Bollettino 08-2020

Anno 145 - N. 8 (2a quindicina di aprile) € 8,00 Milano, 30 aprile 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 113 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE L’Unione può cambiare 16/17 aprile 2020 al 30 aprile 2020, in pri- ma convocazione, e occorrendo al 4 mag- Azioni Intervista a Cristina Finocchi Mahne, Consigliere di gio 2020, in seconda convocazione, retti- Rubrica dell’azionista ................. pag. 113 Amministrazione e Presidente di comitati endoconsiliari ficandone l’ordine del giorno. Operazioni in corso, approvate di società quotate, Adjunct Professor Università Cattolica e deliberate ....................................... » 114 IT0005275778 - NEODECORTECH - Dividendi............................................ » 115 Questa emergenza rinforzerà o indebolirà L’Europa? Il 16 aprile 2020 la Società, ha comuni- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 116 Penso che questa crisi possa essere utilizzata come una opportunità per giungere fi- cato l’avvio del procedimento di ammis- nalmente al tanto atteso completamento della Unione Europea, rimasto in sospeso sione a quotazione delle azioni e dei Obbligazioni troppo a lungo. La Presidente della Commissione Von der Leyen ha avuto l’intuizio- “WARRANT NEODECORTECH 2018- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 119 ne di ricondurre tutte le iniziative possibili, per far fronte a questa emergenza, nel- 2021” sul Mercato Telematico Azionario, Obbligazioni del mese...................... » 120 l’ambito del prossimo bilancio europeo. In questo modo ha creato una maggiore di- eventualmente Segmento STAR, organiz- Nuove quotazioni.............................. » 122 sponibilità, da parte di tutti gli stati membri, verso un suo dimensionamento signi- zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in Tabelle indici isTAT .......................... » 122 ficativamente maggiore che potrebbe portare, stando ai provvedimenti ipotizzati, data 17 marzo 2020 la Società era stata Cedole ............................................... » 126 dall’1% del Pil europeo pari a € 165 mld nel 2019, fino ad una sua decuplicazione. costretta a ritirare la domanda di am- missione alle negoziazioni presentata a Fondi di investimento Quali possono essere le trasformazioni dell’impianto politico dell’Europa una Borsa Italiana S.p.A. al fine di apportare Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 122 volta realizzati gli strumenti proposti per far fronte a questa crisi? al prospetto informativo talune modifi- Dividendi Fondi/ETF......................... » 126 La mobilitazione attesa di una quantità di denaro senza precedenti, al fine di co- che necessarie a riflettere le vicende e gli struire la capacità di bilancio per far fronte a questa emergenza, renderà necessaria impatti connessi alla diffusione dell’epi- Analisi del mercato la convergenza in primis delle politiche fiscali e, il mettere a fattor comune ingenti demia da Covid-19 che avevano, inter i mercati............................................. » 128 risorse da parte degli stati membri, implicherà l’essere pronti a discutere insieme il alia, determinato la decisione di sospen- Costo del capitale proprio calcolato loro utilizzo, come indicato anche dalla cancelliera tedesca Merkel e dal presidente dere l’attività produttiva presso lo stabi- tramite CAPM ................................... » 128 dell’Eurogruppo Centeno. In questo modo si stanno costruendo le premesse per una limento di Filago (BG). La Società ren- indici mercato azionario italiano ..... » 128 casa finalmente comune in cui sarà legittimo occuparsi di ciò che accade anche nel- derà noti al mercato, in modo tempesti- indice delle banche sistemiche....... » 128 le “stanze” degli altri Paesi che ne fanno parte. vo, gli opportuni aggiornamenti inerenti Tassi d’interesse emissioni il procedimento di quotazione. governative........................................ » 128 Che cosa si può imparare da questa emergenza ? Tre riflessioni. IT0004724107 - RATTI - Il 17 aprile Rubrica dell’azionista - Gli impegni in campo sembrano mirati a ripristinare lo status quo mentre invece 2020 il CdA di Ratti S.p.A., ha deliberato sarebbe necessario utilizzare questa emergenza per un ripensamento che metta al di modificare la proposta di dividendo IT0004105653 - CONAFI PRESTITO’ centro della ripartenza proprio il Green Deal approvato a gennaio dal parlamento sugli utili dell’esercizio 2019 della Socie- - Il 17 aprile 2020 la Società ha comuni- Europeo, che punta ad un’economia circolare neutrale dal punto di vista climatico, tà. cato che la proposta del CdA di distribu- in cui la crescita economica è disaccoppiata dall’utilizzo delle risorse zione di un dividendo pari ad euro 0,019 - La tutela della salute, fisica e psicologica, è una priorità. Bisognerebbe dunque in- Quanto sopra in considerazione della per ogni azione in circolazione, al lordo tervenire oltre che sul sistema sanitario, anche su quello produttivo e dei trasporti grave e preoccupante situazione genera- delle ritenute di legge, prevede quale da- con un piano di rinascimento per una “reindustrializzazione ecologica” e una mo- le, anche economica, determinatasi dal ta di stacco cedola (ex date) l’8 giugno bilità ancor più sostenibile. diffondersi del coronavirus. Poiché allo 2020, data di legittimazione a percepire -La digitalizzazione è determinante. Bisognerebbe dunque accelerare la realizzazio- stato attuale non è possibile avanzare al- il dividendo ai sensi dell’articolo 83-ter- ne della Strategia per il futuro digitale dell’Europa presentata lo scorso febbraio dal- cuna attendibile previsione su durata e decies del Testo Unico della Finanza (re- la Commissione Europea. conseguenze di questa epidemia, il CdA cord date dividendo) il 9 giugno 2020 e ha deciso di adottare, nell’interesse della data a partire dalla quale viene posto in Un suggerimento per la politica italiana? Società, un comportamento prudente pagamento il dividendo (payment date) La competenza e l’esperienza sono fondamentali per chi dirige un’azienda e lo sono che tuteli al massimo le risorse di Ratti. il 10 giugno 2020. dunque a maggior ragione per chi deve governare un Paese. Come consigliere di am- Gli amministratori hanno ritenuto di non ministrazione di società quotate, tra cui una istituzione bancaria, mi chiedo: perché trascurare le previsioni contenute nel re- IT0005329856 - GABELLI VALUE non introdurre, almeno per i ministri, gli stessi requisiti di professionalità richiesti cente Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile FOR ITALY - Il 14 aprile 2020 la Borsa dalla BCE, ai membri dei CdA delle banche, con il cosiddetto fit and proper asses- 2020 volte ad affrontare l’emergenza sa- Italiana con provvedimento n. 8644 ha co- sment? nitaria e la crisi economica in atto. Tali municato, a partire dalla seduta del 14 misure temporanee serviranno a garanti- aprile 2020, la sospensione a tempo inde- IT0004195308 - GRUPPO MU- vi emanati in conseguenza della stessa, re l’accesso al credito ed il sostegno fi- terminato dalle negoziazioni nel mercato TUIONLINE - Il 23 aprile la Società ha ivi incluso il Decreto Legge 8 aprile 2020 nanziario delle imprese tramite la pre- AIM Italia dei warrant emessi da Gabelli comunicato che, il CdA proporrà all’as- n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, ha deli- stazione di garanzie da parte dello Stato. Value for Italy S.p.A. (Cod. ISIN semblea, che si terrà il 28 maggio 2020, berato - in via prudenziale - di sospende- IT0005329831); a decorrere dalla seduta di deliberare un dividendo pari ad euro re la distribuzione dei dividendi 2019, Al fine di non precludere a Ratti la pos- del 21 aprile 2020, la revoca dalle nego- 0,12 per ogni azione in circolazione con proponendo all’assemblea di portare a sibilità di accedere, se del caso, a dette ziazioni nel mercato AIM Italia dei war- stacco della cedola in data 8 giugno 2020, nuovo l’utile dell’esercizio 2019, e di riti- misure di sostegno del credito, con un rant emessi da Gabelli Value for Italy record date 9 giugno 2020 e pagamento rare la proposta di autorizzazione all’ac- approccio prudenziale, il Consiglio ha S.p.A. (Cod. ISIN IT0005329831) e delle dal 10 giugno 2020. quisto e alla disposizione di azioni pro- deciso di sospendere la delibera di distri- azioni ordinarie emesse da Gabelli Value prie, riservandosi di porre in essere nuo- buzione dei dividendi sugli utili 2019 già for Italy S.p.A. (Cod. ISIN IT0005329856). IT0004931058 - MAIRE TECNI- ve valutazioni in merito alla futura di- approvata il 18 marzo 2020 riservandosi MONT - Il 14 aprile 2020 la Società ha stribuzione di riserve ed all’acquisto e di- il riesame in relazione allo sviluppo delle IT0005221517 - GPI - Il 10 aprile 2020 comunicato che il CdA di Maire Tecni- sposizione di azioni proprie entro la fine conseguenze economiche del coronavi- la Società ha comunicato che è stato da- mont S.p.A., tenuto conto della continua dell’esercizio 2020. rus. to corso all’accordo sottoscritto in cui evoluzione dello scenario globale deri- OSLO Srl ha conferito OSLO ITALIA Srl, vante dall’emergenza epidemiologica da Il CdA ha deliberato di rinviare l’as- Alla prossima Assemblea convocata per società veicolo appositamente costituita COVID-19 e dei provvedimenti normati- semblea ordinaria degli Azionisti del il 28 aprile 2020 sarà proposto di ripor- da Gpi, il ramo d’azienda specializzato tare a nuovo l’utile dell’esercizio 2019 di nella fornitura di sistemi direzionali per Ratti S.p.A., al netto della parte destina- il settore sanitario pubblico e privato. ta a riserve. Nel rispetto degli accordi sopra richia- IT0005239881 - UNIEURO - Il 16 mati Gpi ha quindi acquistato da OSLO aprile 2020 la Società ha comunicato Srl, al prezzo di circa 5,6 milioni di euro, che, secondo quanto disposto dall’art. 36 la maggioranza di Oslo Italia Srl sino a del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il detenere ca. il 65 % del capitale sociale termine di 60 giorni per l’opposizione al- di quest’ultima.

Pag. 114 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 le fusioni per incorporazione in Unieuro La Conversione Volontaria è una facol- stribuzione del dividendo sugli utili del- esercizio di euro 2.837.490 come di se- S.p.A. delle società interamente control- tà riconosciuta a parità di condizioni a l’esercizio 2019 con evidenza dei passag- guito: late Carini Retail S.r.l. con socio unico e tutti i titolari delle azioni di risparmio di gi interessati da tale delibera nella Rela- Monclick S.r.l. con socio unico da parte Edison S.p.A. ma esclusivamente sul zione Finanziaria Annuale 2019 appro- - alla Riserva Legale euro 141.874,50; dei creditori sociali di cui all’art. 2503 mercato italiano, in quanto le azioni di vata dal CdA il 13 marzo 2020. - agli Azionisti un dividendo lordo pari cod. civ. inizierà a decorrere dall’11 mag- risparmio sono negoziate unicamente sul a 0,0105 euro per ciascuna delle azioni gio p.v. MTA. Operazioni approvate aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente a 926 migliaia di euro cir- Operazioni in corso IT0005203424 - 15/04/2020 - dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate ca; 20/05/2020 - FOPE: il 9 aprile 2020 la - destinare a nuovo il residuo utile Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Società ha comunicato in riferimento ai IT0001033700 - BASICNET: la Socie- d’esercizio; seguenti punti: tà ha comunicato che l’Assemblea degli - mettere in pagamento il dividendo a (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e azionisti tenutasi il 9 aprile 2020 ha: partire dal 17 giugno 2020, con stacco ce- (i) la sottoscrizione con gli azionisti di dola fissato al 15 giugno 2020 e (record di fine dell’operazione) riferimento di FOPE di contratti di ac- - rinviato l’approvazione del bilancio date) (data di legittimazione al paga- quisto aventi ad oggetto una partecipa- d’esercizio al 31.12.2019 e la proposta di mento del dividendo stesso, ai sensi del- IT0003152417 - 14/04/2020 - zione complessiva del 71,2% del capitale destinazione dell’utile dell’esercizio; l’art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 31/07/2020 - EDISON: il 10 aprile 2020 sociale della stessa da parte di CoMo 1998, n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del la Società ha comunicato che, in attua- S.r.l. e, conseguentemente - approvato la sezione I della Politica di Regolamento dei Mercati organizzati e zione di quanto previsto dall’art. 25, com- Remunerazione della Societa ex. art. 123- gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il giorno ma 3, dello statuto, estendendo i termini (ii) la circostanza che, subordinata- ter del Testo unico della finanza; 16 giugno 2020. ivi previsti onde assicurarne l’effettività mente al perfezionamento delle predette IT0003173629 - BANCA SISTEMA: il dell’esercizio in considerazione del- acquisizioni, CoMo sarà tenuta a pro- - espresso parere favorevole sulla se- 3 aprile 2020 la Società ha comunicato l’emergenza epidemiologica Covid-19 e muovere un’offerta pubblica di acquisto zione II Politica di Remunerazione della che il CdA di Banca Sistema, riunitosi in dei relativi conseguenti provvedimenti obbligatoria sulle residue azioni FOPE al Societa ex. art. 123-ter del Testo unico seduta straordinaria, ha preso atto della normativi, nel periodo 14 aprile - 31 lu- corrispettivo di €9.25 per azione, precisa della finanza; comunicazione di Banca d’Italia, pubbli- glio 2020, estremi inclusi (“Periodo di che le parti - per avere una migliore visi- cata in data 27 marzo 2020, con cui que- Conversione”), hanno la facoltà di chie- bilità sulla grave emergenza sanitaria in - rinviato l’approvazione della delibera st’ultima, nell’attuale situazione di emer- dere la conversione delle azioni di ri- cui versa attualmente il Paese e sull’im- di autorizzazione per l’acquisto e la di- genza legata alla diffusione del Covid-19, sparmio, di nominali euro 1 ciascuna, nel patto che tale emergenza avrà sui risul- sposizione di azioni proprie. al fine di rafforzare la dotazione rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria tati di FOPE nell’esercizio in corso - han- patrimoniale delle banche, ha racco- non negoziata sul MTA (IT0003152417) no concordato di posticipare il termine Alla luce dell’entrata in vigore del de- mandato, tra l’altro, di “non pagare divi- per ogni n. 1 (una) azione di risparmio ultimo per l’eventuale perfezionamento creto legge numero 23, dell’8 aprile 2020, dendi, inclusa la distribuzione di riserve, negoziata sul MTA (IT0003372205 e dell’operazione dal 20 aprile al 20 mag- il CdA, riunitosi in via straordinaria pri- e non assumere alcun impegno irrevoca- IT0003372213) presentata (Conversione gio 2020. ma dell’Assemblea, ha deliberato di pro- bile per il pagamento dei dividendi per Volontaria). La Conversione Volontaria porre all’Assemblea stessa il rinvio a una gli esercizi finanziari 2019 e 2020” alme- sarà validamente esercitata mediante sot- Entro tale data CoMo, intende propor- prossima convocanda riunione della di- no fino al 1° ottobre 2020. toscrizione e consegna da parte del tito- re la modifica di taluni termini e condi- scussione dei punti 1 e 4 all’ordine del Data la situazione di assoluta straordi- lare di azioni di risparmio (o del rappre- zioni dell’operazione per riflettere il nuo- giorno, per esaminare il contenuto del narietà e urgenza, il CdA, ha deciso di sentante che ne abbia i poteri), entro il vo contesto economico dovuto al COVID- decreto legge (in particolare l’articolo 2, sottoporre alla deliberazione dell’Assem- Periodo di Conversione, anche per il tra- 19. Qualora le parti non raggiungessero lettera i) e le implicazioni sulle adottande blea ordinaria e straordinaria degli azio- mite dell’intermediario presso il quale il un accordo modificativo entro il termine delibere della Società, in materia di de- nisti, già convocata per il 23 aprile 2020, titolare delle azioni di risparmio oggetto ultimo, CoMo si riserva il dirit to di far stinazione dell’utile d’esercizio e acquisto una nuova relazione illustrativa del CdA di conversione abbia acceso il conto tito- valere la cosiddetta (condizione MAC) azioni proprie. relativa al punto 2 all’ordine del giorno, li, della scheda predisposta dall’interme- presente nel contratto. parte ordinaria, intitolato “Destinazione diario aderente al sistema di gestione ac- FR0000064578 - COVIVIO: il 23 apri- dell’utile di esercizio 2019. Delibere ine- centrata presso Monte Titoli S.p.A. (l’”In- I potenziali venditori si dichiarano di- le 2020 la Società ha comunicato che, renti e conseguenti” con cui: termediario Depositario” o gli “Interme- sponibili a valutare le proposte di modi- l’Assemblea generale del 22 aprile 2020, - si conferma la proposta di destinazio- diari Depositari”) disponibile presso gli fica di CoMo entro il nuovo termine. ha approvato l’ammontare del dividendo ne dell’utile su base individuale dell’eser- Intermediari Depositari. Pertanto, l’eser- pagato in relazione all’esercizio 2019 di cizio 2019, pari a euro 29.955.723,45, co- cizio della Conversione Volontaria ri- IT0003428445 - 06/04/2020- € 4,80 per azione. me segue: chiede che le azioni di risparmio di Edi- 30/04/2020 - MARR: la Società ha co- - Utili portati a nuovo, euro son S.p.A., risultino regolarmente iscrit- municato che il 2 aprile 2020 il CdA, ha È stato fissato il prezzo di sottoscrizio- 22.476.565,61; te e disponibili, ovvero contestualmente preso atto del significativo cambiamento ne delle azioni da consegnare come pa- - Dividendo 2019, euro 7.479.157,84 depositate in regime di dematerializza- dello scenario economico avvenuto suc- gamento del dividendo a € 47,80. (pari a euro 0,093 per ogni azione ordi- zione e gestione accentrata, nel conto ti- cessivamente alla riunione Consiliare del naria); toli acceso dal relativo titolare presso 13 marzo a seguito dell’evolversi della Le azioni emesse avranno diritti dal 1 ° - si propone all’Assemblea di rinviare la l’Intermediario Depositario, ovvero, ove pandemia da virus Covid-19 con il con- gennaio 2019 e saranno oggetto di ri- decisione e l’impegno a essa conseguente il conto titoli sia acceso presso altro in- seguente rischio di una prolungata in- chiesta di autorizzazione agli scambi sul in merito al pagamento del dividendo termediario, che siano impartite idonee certezza sui consumi. mercato regolamentato Euronext di Pa- (date di stacco, record date e pagamen- istruzioni dal titolare delle azioni di ri- rigi e sul Mercato MTA (Mercato Telema- to) alla deliberazione di una nuova as- sparmio per il tramite di detto interme- Adottando l’approccio prudenziale pro- tico Azionario) alla Borsa di Milano. semblea da convocarsi, da parte del CdA, diario all’Intermediario Depositario. gressivamente attuato in questi giorni da non prima del 1° ottobre 2020, nel ri- alcune società quotate ed in linea con La Società ha predisposto un aumento spetto delle disposizioni di vigilanza o ul- Decorso il periodo di Conversione Vo- quanto suggerito da istituzioni finanzia- di capitale tra € 200 milioni a 420 milio- teriori raccomandazioni delle Autorità di lontaria le azioni di risparmio, conserve- rie ed investitori istituzionali, al fine di ni di euro. vigilanza. ranno la caratteristica di non convertibi- sostenere ulteriormente la solidità patri- Pertanto, la parte dell’utile netto indi- lità. moniale del Gruppo, il Consiglio ha deci- Il calendario dei dividendi è il seguen- viduale dell’esercizio 2019, destinata alla so di modificare la delibera di distribu- te: distribuzione in favore degli Azionisti in L’esercizio della Conversione Volonta- zione degli utili già approvata lo scorso forma di dividendo, non sarà computata ria è irrevocabile. 13 marzo, che aveva proposto la distri- - 27 aprile 2020: ex dividendo a capitale ai fini regolamentari. buzione di un dividendo lordo per azione - dal 29 aprile 2020 al 18 maggio 2020 IT0000066123 - BPER BANCA: l’1 Per le azioni di risparmio rivenienti da di 0,80 euro. Il Consiglio ha quindi ap- compreso: periodo di esercizio dell’iscri- aprile 2020 la Società ha comunicato che operazioni di acquisto effettuate sul MTA provato la proposta, da sottoporre all’As- zione dividendo scritto (dopo che questo il CdA di BPER Banca, in conformità al- potrà essere esercitata la Conversione Vo- semblea degli Azionisti del prossimo 28 periodo è scaduto, il dividendo verrà pa- la richiesta della Banca Centrale Europea lontaria solo a seguito dell’avvenuto re- aprile, di distribuzione di un dividendo gato in contanti) - 22 maggio 2020: paga- espressa in data 27 marzo 2020 relativa golamento dell’operazione nell’ambito lordo di 0,40 euro con “stacco cedola” mento del dividendo in contanti e rego- all’”astensione dal pagamento di dividen- del sistema di liquidazione. Ne consegue (n.16) il 25 maggio, record date il 26 lamento e consegna delle nuove azioni. di ed alla non assunzione di alcun impe- che potranno essere presentate per la maggio e pagamento il 27 maggio 2020. gno irrevocabile per il pagamento degli Conversione Volontaria solo le azioni ac- Operazioni deliberate stessi per gli esercizi 2019 e 2020”, origi- quistate entro la giornata borsistica del L’utile non distribuito viene accantona- nata dall’opportunità che le Banche man- 29 luglio 2020 incluso. Le azioni ordina- to a Riserva. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee tengano un adeguato livello di patrimo- rie di Edison S.p.A. che saranno emesse nializzazione per sostenere il credito a fa- a fronte della Conversione Volontaria sa- La distribuzione di un’ulteriore quota IT0001042297 - AMBIENTHESIS: la miglie e imprese in un contesto caratte- ranno messe a disposizione il 5 agosto di dividendi potrà essere valutata quan- Società ha comunicato che il 7 aprile rizzato dalle gravi ripercussioni che 2020, e non saranno negoziabili sul MTA do l’attuale situazione legata al Covid-19 2020 il CdA di Ambienthesis S.p.A., ha l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta in quanto le azioni ordinarie di Edison sarà superata. approvato il Bilancio consolidato di producendo. S.p.A. sono state revocate dalla quotazio- Gruppo al 31 dicembre 2019 ed il Pro- Il CdA ha deciso di non procedere alla ne sul MTA da Borsa Italiana S.p.A. con MARR, grazie alla sua struttura patri- getto di Bilancio di Ambienthesis S.p.A. distribuzione di un dividendo unitario in decorrenza dal 10 settembre 2012. moniale e alla sua bilanciata gestione fi- al 31 dicembre 2019. nanziaria, conferma anche in questo par- Le azioni ordinarie emesse a fronte del- ticolare momento la distribuzione del di- Il CdA ha ritenuto di procedere a con- la Conversione Volontaria avranno godi- videndo in accordo all’approccio di re- vocare l’Assemblea per l’approvazione del mento regolare e non saranno negoziabi- munerazione degli Azionisti che da sem- bilancio di esercizio 2019, approvato dal li sul MTA. pre caratterizza la Società. Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile, entro il termine dei 180 giorni dal- A seguito della delibera odierna, è sta- la chiusura dell’esercizio. Esso sarà sot- ta predisposta una Nota informativa re- toposto all’approvazione dell’Assemblea lativa alla proposta di modifica della di- degli Azionisti fissata per il giorno 21 maggio 2020 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2020. Il CdA proporrà di destinare l’utile di

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 115 contanti pari a euro 0,14 per ciascuna sco e a lunga durata, con posizioni di lea- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO delle azioni rappresentative del Capitale dership in Piemonte, Liguria, Toscana e sociale, per un ammontare massimo Veneto - il quale ha adottato le decisioni IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 complessivo pari a euro 72.887.912,72, e di seguito indicate. ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 di proporre all’Assemblea convocata per ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 il 22 aprile 2020 l’accantonamento a ri- Il CdA ha approvato il progetto di fu- DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 serve dell’intero utile dell’esercizio 2019, sione per incorporazione ai sensi dell’art. IT0001033700 BANCO SANTANDER SA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 pari ad euro 385.435.201,37. Il CdA si ri- 2501-ter del Codice Civile di Centrale Del DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 serva di riconvocare l’Assemblea dei So- Latte della Toscana S.p.A. e Centrale del DE0005190003 BASF SE EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 ci per l’esame di proposta di distribuzio- Latte Di Vicenza S.p.A. in Centrale del CH0038389992 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 ne di riserve, valutate le condizioni di Latte d’Italia S.p.A. IT0001479523 BASIC NET SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 mercato al momento esistenti e nel ri- IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 spetto degli orientamenti espressi dal- Il completamento della fusione, previ- IT0005108730 BAYER AG EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 l’Autorità di Vigilanza (in ogni caso non sto entro il prossimo trimestre, oltre a FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 prima del 1° ottobre 2020). semplificare la struttura del Gruppo, ge- IT0000066123 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 nererà benefici e una riduzione dei costi IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 A fronte di un evento senza precedenti stimati in oltre 3 milioni di euro annui. IT0000066180 BB BIOTECH AG CHF 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 come l’emergenza sanitaria, economica e Tali risorse contribuiranno a migliorare IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 sociale causata dalla diffusione del virus la redditività del Gruppo, incidendo in IT0001369427 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 Covid-19, il Gruppo BPER ha subito maniera positiva sulla realizzazione del IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 messo in campo - con l’impegno costan- piano industriale. IT0004329733 BIESSE EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 te di tutte le proprie risorse - numerose IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 iniziative nei territori presidiati, volte a IT0000072170 - FINECO BANK: il 6 IT0005331019 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 tutelare la salute di dipendenti e clienti, aprile 2020 FinecoBank ha comunicato IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 ad attuare misure di sostegno per fami- che il CdA ha esaminato le Raccomanda- FR0000120172 BNP PARIBAS EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 glie, piccoli operatori economici e im- zioni della Banca Centrale Europea e del- IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 prese e a garantire la continuità operati- la Banca d’Italia emesse il 27.3.2020, re- IT0005244618 BPER BANCA EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 va dei processi aziendali, anche con l’in- lative alla politica dei dividendi nel con- IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 troduzione di modalità di lavoro innova- testo conseguente all’epidemia da CO- NL0013995087 BREMBO SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 tive. VID-19. IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0000080447 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 A livello di Gruppo sono stati messi a Nel pieno rispetto della normativa di ri- IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 disposizione due plafond di finanzia- ferimento, delle indicazioni delle Autori- NL0010545661 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 menti, il primo destinato alle imprese per tà di Vigilanza e della miglior prassi con- IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 fare fronte alle esigenze di liquidità per solidata in materia, il CdA ha deciso di IT0005136681 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 un ammontare di euro 1 miliardo e l’altro sospendere la proposta di distribuzione IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 rivolto al sostegno di privati, liberi pro- di un dividendo unitario di 0,32 euro per IT0005246191 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,35 0,259 27/04/2020 29/04/2020 fessionisti, artigiani e commercianti, con complessivi euro 195.052.000, all’ordine DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 una prima tranche pari a euro 100 milio- del giorno dell’Assemblea ordinaria con- IT0004105653 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 ni. Sono state inoltre estese alcune tipo- vocata per il 28.4.2020, deliberando di US2120151012 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 logie di coperture assicurative per i clien- proporre alla medesima Assemblea l’as- US2120151012 CALTAGIRONE SPA EUR 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 ti più colpiti dall’emergenza. Sempre a li- segnazione a riserve distribuibili dell’uti- IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 vello di Gruppo sono state finora delibe- le dell’esercizio 2019. FR0000064578 CAREL INDUSTRIES EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 rate donazioni per oltre euro 1 milione, FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 destinate all’acquisto di strumentazioni In linea con l’ultimo chiarimento ema- IT0003121677 CARRARO SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 per le Terapie Intensive delle strutture sa- nato dalla Banca Centrale Europea lo DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 nitarie e a interventi assistenziali. Il scorso 29 marzo 2020, FinecoBank non DE0007100000 CARREFOUR EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 Gruppo bancario si impegnerà anche nei dedurrà più, come effettuato fino a ora, il IT0000076502 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 prossimi mesi a promuovere iniziative dividendo dell’esercizio 2019 dal capitale IT0000076486 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 concrete per sostenere famiglie, comuni- CET1 a fini prudenziali. Il CET1 pro-for- FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 tà e imprese in tutti i territori in cui ope- ma risulterà quindi pari a 24,19%. IT0004053440 CELLULARLINE EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 ra. IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 Questa decisione è neutrale relativa- IT0003115950 CEMBRE SPA EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0003023980 - CENTRALE DEL mente ai pagamenti di cedole dei titoli IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 LATTE D’ITALIA: il 10 aprile 2020 la So- AT1. DE0005140008 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 cietà ha comunicato che, in data 9 aprile DE0005552004 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 si è riunito il CdA di Centrale del Latte Il Consiglio di Amministrazione di Fi- DE0005557508 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,6 0,326895 27/03/2020 31/03/2020 d’Italia - società quotata dal 2001 al seg- necoBank convocherà un’Assemblea Or- IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 mento STAR di Borsa Italiana oggi terzo dinaria successivamente al 1° ottobre IT0005089476 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 player italiano del mercato del latte fre- 2020 per ripresentare la suddetta propo- IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 sta di distribuzione, nel medesimo am- DE000ENAG999 CIR SPA EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 montare già deliberato dal Consiglio e IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 comunicato al mercato con nota del IT0004745607 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 11.2.2020. IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 COIMA RES EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0003128367 COIMA RES EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 COMER INDUSTRIES EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 COMER INDUSTRIES EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 COMMERZBANK EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0005337107 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003850929 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 COVER 50 SPA EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 NL0010877643 COVIVIO EUR 0,7 0,4403 20/04/2020 20/04/2020 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 CREDITO EMILIANO EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 DAIMLER AG EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 DAIMLER AG EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 DANIELI RN EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 DANIELI RN EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 DANONE EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 DATALOGIC SPA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001049623 DAVIDE CAMPARI EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 DE LONGHI EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 NL0011821202 DEA CAPITAL SPA EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0005037905 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 DEUTSCHE POST AG EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0005090300 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003027817 DIASORIN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 DIGITOUCH SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 DOVALUE EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 FR0000121485 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 FR0000121485 E. ON SE EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 NL0011794037 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0011794037 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0011794037 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 NL0000009538 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0001055521 EMAK SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0003856405 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2019 FIERA MILANO EUR FILA EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FINCANTIERI SPA EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 22/05/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 26/06/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 26/06/2019 FINECO BANK EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,5254 24/06/2019 21/06/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,0518 24/06/2019 23/08/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,09435 21/05/2019 08/05/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 0,09435 23/08/2019 24/05/2019 FNM EUR IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,33226 06/05/2019 15/05/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 1,221 24/05/2019 09/05/2019 GAMENET EUR DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 0,02516 13/05/2019 13/05/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,638844 09/05/2019 12/06/2019 GEFRAN SPA EUR IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 4,903425 07/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,00592 10/06/2019 22/05/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,1036 20/05/2019 10/05/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,1221 20/05/2019 09/08/2019 GEOX SPA EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 10/05/2019 14/11/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 13/02/2020 GPI SPA EUR IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,48433 06/11/2019 08/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,48433 05/02/2020 08/05/2019 GRIFAL EUR IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,1776 06/05/2019 27/12/2019 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,250342 06/05/2019 29/05/2019 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,0518 23/12/2019 22/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,22348 27/05/2019 26/06/2019 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 0,666 20/05/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,148 24/06/2019 22/05/2019 HEALTH ITALIA EUR FR0000120628 AXA EUR 1,34 1,11 15/04/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 HERA SPA EUR IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,69412 02/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,888 20/05/2019 03/04/2019 I.M.A. SPA EUR IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,37 06/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,39886 01/04/2019 22/05/2019 IGD EUR IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,0074 13/05/2019 01/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,925 20/05/2019 25/04/2019 ILPRA EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,777 29/04/2019 20/11/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,148 23/04/2019 22/05/2019 ING GROEP EUR IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,1554 18/11/2019 01/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,037 20/05/2019 08/05/2019 ING GROEP EUR IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,00222 29/04/2019 03/04/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,06438 06/05/2019 03/04/2019 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,074518 01/04/2019 0,062086 01/04/2019 INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR

Pag. 116 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP 15/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,05 0,037 13/05/2019 08/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 25/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,25 0,185 06/05/2019 10/12/2019 Austria 25 Norvegia 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 23/04/2020 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 4 2,072 25/04/2019 08/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0003428445 MARR 29/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 26/06/2019 Francia 30 21 IT0000062957 MEDIOBANCA 20/11/2019 Germania 26,375 Spagna 15 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 4,6 2,3828 21/04/2020 02/05/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 DE0006599905 MERCK KGAA 29/04/2020 Lussemburgo 15 35 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 22/05/2019 Svezia DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG 02/05/2019 Svizzera LU1738384764 NB AURORA EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 20/05/2019 LU1738384764 NB AURORA 30/03/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,1 0,074 24/06/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH 18/03/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 06/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 08/08/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 07/11/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 03/02/2020 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,296 20/05/2019 06/06/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% FR0000133308 ORANGE 04/12/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0005138703 ORSERO SPA EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 08/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0003073266 PIAGGIO SPA 25/04/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 25/09/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003073266 PIAGGIO SPA 29/04/2020 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005337958 PIOVAN EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 08/05/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004240443 PIQUADRO SPA 31/07/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005278236 PIRELLI EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004997984 PITECO 22/05/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005339160 PLC EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 10/07/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/05/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 20/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 26/06/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 22/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 25/04/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA 20/11/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 20/06/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 15/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG 06/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN 01/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 29/04/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 01/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 29/04/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003865588 SALINI IMPREGILO 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 0,15 0,111 06/05/2019 13/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO DE0007164600 SAP SE 20/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 22/05/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 12/06/2019 DE0007037129 RWE AG 29/04/2020 04/05/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 25/09/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,8 0,43586 20/04/2020 05/05/2020 IT0003201198 SIAS 22/05/2019 NL0011585146 FERRARI NV 20/04/2020 05/05/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 0,18 0,11322 30/04/2020 05/05/2020 IT0005372344 SICIT 12/06/2019 DE000BASF111 BASF SE 04/05/2020 06/05/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 29/04/2020 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 1,13 0,71077 07/05/2020 11/05/2020 DE0007236101 SIEMENS AG 10/02/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 18/05/2020 20/05/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 15/05/2019 FR0000064578 COVIVIO EUR 9,8 5,339285 27/04/2020 22/05/2020 IT0003153415 SNAM SPA 26/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 22/01/2020 EUR 3,3 1,797922 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA 14/06/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 22/05/2019 EUR 9,6 5,23032 IT0005329815 SOMEC 15/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 03/06/2019 EUR 0,023 0,01702 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 18/09/2019 EUR 4,8 2,4864 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 18/12/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 18/03/2020 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005246142 T.P.S. SPA 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM 22/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,2 0,148 20/05/2019 26/06/2019 ES0178430E18 TELEFONICA 20/06/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 19/12/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE LU0156801721 TENARIS SA 22/05/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 20/11/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 26/06/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 IT0005037210 TINEXTA 05/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 22/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 08/05/2019 12/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 11/06/2019 o. 29/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA 01/10/2019 o. 25/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/01/2020 IT0005350449 AEDES o.s. 21/05/2020 29/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA 01/04/2020 IT0004359037 ALGOWATT o. 29/04/2020 25/05/2020 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 29/05/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA o. 29/04/2020 21/05/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/05/2019 IT0005386369 ARTERRA BIOSCIENCE o. 25/05/2020 29/04/2020 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 22/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 29/04/2020 29/04/2020 25/05/2020 IT0005239360 UNICREDIT 25/04/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2020 25/05/2020 30/04/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 26/06/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o.s. 21/05/2020 29/04/2020 29/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV 02/05/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA o.s. 08/05/2020 29/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,55 0,407 27/05/2019 08/08/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 20/05/2020 21/05/2020 11/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV 04/12/2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 27/05/2020 08/05/2020 20/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 18/03/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 29/04/2020 22/04/2020 28/05/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE 23/05/2019 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 18/05/2020 27/05/2020 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 22/05/2019 IT0005379604 CONFINVEST o. 21/05/2020 29/04/2020 04/05/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA 22/05/2019 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. 14/05/2020 18/05/2020 04/05/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 08/05/2019 IT0005176406 ENAV o. 29/04/2020 21/05/2020 IT0003127898 VIANINI SPA 22/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 07/05/2020 14/05/2020 28/05/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,37 27/04/2020 16/04/2019 IT0005084717 EPRICE o. 07/05/2020 29/04/2020 30/04/2020 FR0000127771 VIVENDI 23/04/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 29/04/2020 07/05/2020 13/05/2020 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 17/05/2019 IT0003850929 ESPRINET o. 29/04/2020 07/05/2020 30/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 24/05/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2020 29/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 26/08/2019 IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 29/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 25/11/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 03/03/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 20/05/2020 29/04/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 15/05/2019 IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 30/04/2020 20/05/2020 15/05/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 29/04/2020 30/04/2020 EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 28/05/2020 30/04/2020 12/05/2020 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 29/04/2020 29/04/2020 21/05/2020 EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o.s. 12/05/2020 28/04/2020 IT0004674666 H-FARM o. 30/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 30/04/2020 12/05/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 29/04/2020 30/04/2020 EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 IT0001077780 IRCE SPA o. 06/05/2020 30/04/2020 IT0003027817 IREN SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 IT0001069902 ISAGRO o. 12/05/2020 06/05/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o.s. 08/05/2020 29/04/2020 EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP o. 06/05/2020 12/05/2020 IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 29/04/2020 08/05/2020 EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 IT0003856405 LEONARDO o. 28/05/2020 06/05/2020 IT0005107492 LU-VE SPA o. 30/04/2020 29/04/2020 EUR 0,45 0,333 27/04/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 26/06/2020 28/05/2020 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA o. 18/06/2020 30/04/2020 EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 IT0001447348 MITTEL SPA o. 29/04/2020 26/06/2020 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 15/06/2020 18/06/2020 EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 IT0001447785 MONDO TV SPA o. 30/04/2020 29/04/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE s. 11/05/2020 15/06/2020 EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 IT0005338139 MONNALISA o. 05/05/2020 30/04/2020 LU1738384764 NB AURORA o. 29/04/2020 11/05/2020 EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 IT0005366767 NEXI o. 11/05/2020 05/05/2020 IT0005390783 NVP o. 18/06/2020 29/04/2020 EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 29/04/2020 11/05/2020 IT0005278236 PIRELLI o. 29/04/2020 18/06/2020 EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 IT0004997984 PITECO o. 15/05/2020 29/04/2020 IT0005337495 PORTOBELLO o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 0,5 0,37 13/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 30/04/2020 15/05/2020 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 24/06/2020 30/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 13/05/2020 29/04/2020 USD 0,06 0,03774 17/06/2019 IT0004370463 RETELIT SPA o. 04/05/2020 24/06/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 29/04/2020 13/05/2020 USD 0,06 0,03774 16/09/2019 IT0001042610 SABAF SPA o.s. 04/05/2020 04/05/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 08/05/2020 29/04/2020 USD 0,06 0,03774 16/12/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 06/05/2020 04/05/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA o. 29/04/2020 08/05/2020 USD 0,06 0,03774 16/03/2020 IT0005262149 SIT o. 29/04/2020 06/05/2020 IT0005171936 SITI - B&T o. 15/05/2020 29/04/2020 EUR 0,05 0,037 06/05/2019 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o.s. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 14/05/2020 15/05/2020 EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 IT0005329815 SOMEC o. 28/05/2020 29/04/2020 IT0005329815 SOMEC o.s. 18/05/2020 14/05/2020 EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 29/04/2020 28/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 29/04/2020 18/05/2020 EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 12/05/2020 29/04/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 IT0004981046 WARRANT INNOVATEC 12/05/2020 IT0005384901 WEBSOLUT 29/04/2020 EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 USD 0,28 0,17612 20/05/2019 USD 0,13 0,08177 18/11/2019 EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 EUR 1 0,74 20/05/2019 EUR 0,7 0,518 06/05/2019 EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 EUR 0,5 0,37 06/05/2019 EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 EUR 0,5 0,259 16/04/2019 EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 USD 0,12 0,07548 24/05/2019 USD 0,12 0,07548 26/08/2019 USD 0,12 0,07548 25/11/2019 USD 0,12 0,07548 03/03/2020 EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute.

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 117 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. (vedere indice alfabetico in tabella precedente) PROBABILE Si comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute a ragione dell’emergenza epidemiologica IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 da Codiv-19, le date di convocazione potranno subire variazioni e/o sospensioni. bilancio. IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE IT0005312027 EQUITA GROUP o. 07/05/2020 07/05/2020 bilancio. IT0005350449 AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 IT0005386369 ARTERRA BIOSCIENCE o. 29/04/2020 29/04/2020 29/05/2020 approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiu- 29/04/2020 29/04/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 so al 31.12.2019; nomine. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. IT0004093263 ASCOPIAVE o. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 29/04/2020 29/04/2020 IT0004210289 LANDI RENZO SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 29/04/2020 29/04/2020 31.12.2019. 29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; autorizzazione all’acquisto e disposizione azioni IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 proprie; proposta di modifica dell’articolo 6-bis dello statuto sociale in materia di 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; relazione sulla remunerazione ai 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 maggiorazione del diritto di voto di cui all’articolo 127-quinquies. 29/04/2020 29/04/2020 sensi dell’art. l23-ter del D.1gs 58/98; autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di 29/04/2020 29/04/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 bilancio; attribuzione dell’utile di esercizio. azioni proprie. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 LU1738384764 NB AURORA s. 11/05/2020 11/05/2020 29/04/2020 29/04/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; proposta di destinazione dell’utile di esercizio; re- 29/04/2020 29/04/2020 nuova politica di investimento; modifica Statuto Sociale; approvazione autorizza- 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 lazione sulla remunerazione. zione al CdA ad emettere nuove azioni al di sotto del valore nominale delle azioni 29/04/2020 29/04/2020 IT0005379604 CONFINVEST o. 29/04/2020 29/04/2020 esistenti entro il capitale sociale autorizzato di NB Aurora. bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 29/04/2020 29/04/2020 IT0005084717 EPRICE o. IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004981038 INNOVATEC SPA o.s. 12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 approvazione relazione Finanziaria al 31.12.2019. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; proposta sulla destinazione del ri- 30/04/2020 30/04/2020 IT0005325912 FERVI o. sultato di esercizio; nomine; raggruppamento delle azioni ordinarie, tutte senza in- bilancio. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 dicazione del valore nominale, secondo il rapporto di n. 10 nuove azioni ordinarie 30/04/2020 30/04/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 aventi godimento regolare ogni n. 43 azioni ordinarie Innovatec S.p.A. possedute, 30/04/2020 30/04/2020 approvazione bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; nomine; compensi; 30/04/2020 30/04/2020 previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell’ope- 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 conferimento incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli eserci- 30/04/2020 30/04/2020 razione e senza riduzione del capitale sociale, del numero minimo di azioni ne- 30/04/2020 30/04/2020 zi 2020-2022. 04/05/2020 04/05/2020 cessario per assicurare la quadratura numerica dell’operazione; modifica dell’art. 04/05/2020 04/05/2020 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 3 del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021 al fine di in- bilancio. 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 trodurre un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle Azioni di Com- IT0004674666 H-FARM o. pendio. bilancio. LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 approvazione bilancio 2019. IT0003027817 IREN SPA o. bilancio. IT0004981046 WARRANT INNOVATEC o. 12/05/2020 12/05/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. modifica dell’art. 3 del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018- approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. 2021 al fine di introdurre un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione IT0005107492 LU-VE SPA o. delle Azioni di Compendio. approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019; rinnovo organi socia- IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 bilancio. li. IT0001447785 MONDO TV SPA o. IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 bilancio. approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al IT0005390783 NVP o. 31.12.2019. bilancio. IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 IT0004997984 PITECO o. bilancio. approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili; nomine; com- pensi. IT0005337495 PORTOBELLO o. IT0005329815 SOMEC o. 14/05/2020 14/05/2020 bilancio. bilancio; destinazione risultato esercizio 2019; nomine. IT0005379737 RADICI o. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 15/05/2020 15/05/2020 bilancio. bilancio esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. di riserve disponibili; nomine; compensi. bilancio; nomine; approvazione piani di incentivazione a lungo termine; autoriz- zazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0005252140 SAIPEM SPA o. approvazione bilancio di esercizio 2019; nomine. IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. 18/05/2020 18/05/2020 bilancio. IT0005171936 SITI - B&T o. bilancio. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o.s. 18/05/2020 18/05/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. bilancio di esercizio al 31.12.2019,; destinazione dell’utile di esercizio; nomine; bilancio. compensi; autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie; modifica dello IT0005329815 SOMEC o.s. statuto sociale: eliminazione dell’art. 31. proposta di approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni or- IT0001128047 CEMBRE SPA o. 20/05/2020 22/04/2020 20/05/2020 bilancio. dinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 20/05/2020 20/05/2020 bilancio; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni bilancio al 31.12.2019; relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice ci- corrisposti ex art. 123; nomine; compensi. vile, dell’articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’artico- lo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA o.s. 21/05/2020 21/05/2020 25/05/2020 1999 e successive modificazioni, previa revoca della delibera di autorizzazione as- proposta di approvazione bilancio d’esercizio; nomine; conferimento al Consiglio sunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29.04.2019. di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. proprie; modifica degli articoli 18 e 26 dello Statuto sociale in adeguamento alle approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nel- IT0005384901 WEBSOLUT o. la composizione degli Organi Sociali. approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione Bilancio consoli- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.s. 21/05/2020 21/05/2020 dato. bilancio esercizio e consolidato al 31.12.2019; proposta destinazione utile di eser- IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM o. cizio; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi; nomi- bilancio di esercizio al 31.12.2019, destinazione degli utili; proposta di autorizza- ne; proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: Art. 13, 14 e 21. zione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non IT0005176406 ENAV o. 21/05/2020 21/05/2020 eseguita, della precedente autorizzazione; proposta di revoca per giusta causa del- l’incarico di revisione legale dei conti. approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio; IT0005388217 FOS o. relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; piano di in- approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- centivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV to al 31.12.2019. S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; nomine; IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. compensi; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0000084027 ASTM SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 bilancio. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. bilancio. IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 bilancio. IT0001077780 IRCE SPA o. bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/05/2020 28/04/2020 28/05/2020 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA o. bilancio; approvazione distribuzione dividendi. bilancio; proposta portare a nuovo utile esercizio 2019. IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 IT0005338139 MONNALISA o. bilancio. bilancio. IT0003828271 RECORDATI SPA o. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 approvazione del bilancio d’esercizio 2019. bilancio; proposta dividendo. IT0001042610 SABAF SPA o. CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 15/06/2020 15/06/2020 bilancio. bilancio. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o.s. FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 18/06/2020 18/06/2020 bilancio. bilancio; deliberazioni relative alla destinazione del risultato d’esercizio 2019; no- mine; compensi; adozione del piano di incentivazione Performance Shares Plan IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 bilancio. 2020-2022; modifica articoli; attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il ca- pitale sociale in una o più volte. IT0005366767 NEXI o. IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 bilancio. bilancio. IT0001069902 ISAGRO o. IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 bilancio. bilancio.

Pag. 118 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 29-04-2020 al 24-11-2020) IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 IT0005332595 GRIFAL 29/04/2020 BILANCIO IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA 29/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2020 BILANCIO IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/04/2020 IT0005366767 NEXI 30/07/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 05/05/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/05/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 31/07/2020 SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 05/05/2020 IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 IT0003128367 ENEL SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/05/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 06/05/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 31/07/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 06/05/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 31/07/2020 IT0005239360 UNICREDIT 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004359037 ALGOWATT 03/08/2020 SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 07/05/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 SEMESTRALE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 07/05/2020 IT0003428445 MARR 03/08/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/05/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 07/05/2020 IT0003856405 LEONARDO 07/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 07/05/2020 04/08/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 2° TRIMESTRE 04/08/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE 08/05/2020 04/08/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE 08/05/2020 04/08/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 05/08/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 05/08/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 05/08/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 06/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 06/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 06/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 06/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 07/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 07/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 27/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 27/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 28/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 31/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 01/09/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione 12/05/2020 04/09/2020 1° TRIMESTRE 07/09/2020 al 30.06.2020 qualora si 12/05/2020 08/09/2020 13/05/2020 BILANCIO approvazione degli schemi di 09/09/2020 verificassero i presupposti per la 13/05/2020 10/09/2020 13/05/2020 bilancio individuale e consolidato 10/09/2020 distribuzione di proventi. 13/05/2020 10/09/2020 13/05/2020 al 31.3.2020. IT0001044996 DOVALUE 10/09/2020 SEMESTRALE 13/05/2020 IT0005176406 ENAV 10/09/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 13/05/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 10/09/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 13/05/2020 IT0005037210 TINEXTA 10/09/2020 IT0003487029 UBI BANCA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 11/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003487029 UBI BANCA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 14/05/2020 IT0005350449 AEDES 14/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 14/09/2020 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 14/05/2020 IT0005278236 PIRELLI 15/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 14/05/2020 IT0005239360 UNICREDIT 15/09/2020 IT0003097257 BIESSE 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 16/09/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 14/05/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA 16/09/2020 IT0001044996 DOVALUE 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 21/09/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 14/05/2020 IT0001042610 SABAF SPA 22/09/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 23/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/05/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 24/09/2020 IT0005366767 NEXI 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 14/05/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 24/09/2020 IT0001042610 SABAF SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 14/05/2020 IT0003549422 SANLORENZO 25/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 25/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 25/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 25/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 LU0556041001 IVS GROUP 25/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 25/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 28/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 28/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 IT0003850929 ESPRINET 28/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 IT0001077780 IRCE SPA 28/09/2020 19/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 29/09/2020 SEMESTRALE 20/05/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 29/09/2020 25/06/2020 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 29/09/2020 SEMESTRALE 14/07/2020 IT0001206769 SOL SPA 29/09/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 22/07/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE 30/09/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 30/09/2020 SEMESTRALE 22/07/2020 IT0001447785 MONDO TV SPA 30/09/2020 23/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 27/07/2020 IT0005084717 EPRICE 14/10/2020 27/07/2020 ALTRO approvazione informativa IT0004552359 INTEK GROUP SPA 22/10/2020 SEMESTRALE 28/07/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 28/07/2020 periodica volontaria. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI SEMESTRALE 28/07/2020 IT0005390783 NVP 23/10/2020 IT0005037210 TINEXTA 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 27/10/2020 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 29/07/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0001384590 AEFFE 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005337495 PORTOBELLO 27/10/2020 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 29/07/2020 IT0005344996 CIRCLE 28/10/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 28/10/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 29/07/2020 IT0005332595 GRIFAL IT0001447785 MONDO TV SPA 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005379604 CONFINVEST 29/10/2020 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 29/07/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 29/10/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/10/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 29/07/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 30/10/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005388217 FOS SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 30/07/2020 IT0001447348 MITTEL SPA IT0003007728 TOD’S SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO IT0001031084 BANCA GENERALI 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0004674666 H-FARM IT0003152417 EDISON 1° TRIMESTRE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0005384901 WEBSOLUT IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTRE IT0005325912 FERVI SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA IT0003203947 GEFRAN SPA 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE IT0005379737 RADICI LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA SEMESTRALE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA IT0005338139 MONNALISA IT0003428445 MARR 1° TRIMESTRE IT0005171936 SITI - B&T SEMESTRALE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 1° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0004007560 PIERREL SPA 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 2° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione resoconto intermedio SEMESTRALE di gestione relativo al trimestre in SEMESTRALE chiusura al 31.03.2020 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0005395071 ZUCCHI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005282865 REPLY IT0001206769 SOL SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA IT0000066016 MONRIF SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA IT0004965148 MONCLER SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE BILANCIO IT0004724107 RATTI SPA IT0005252140 SAIPEM SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA IT0001046553 CARRARO SPA SEMESTRALE SEMESTRALE IT0003152417 EDISON IT0003128367 ENEL SPA 2° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 2° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA SEMESTRALE SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA SEMESTRALE SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione Interim Management SEMESTRALE Statement al 30.09.2020. 2° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE ALTRO approvazione informazioni SEMESTRALE finanziarie aggiuntive dei primi SEMESTRALE nove mesi al 30.09.2020. SEMESTRALE IT0005252140 SAIPEM SPA 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO informativa non sottoposta ad SEMESTRALE attività di revisione sull’andamento SEMESTRALE dei ricavi consolidati nel SEMESTRALE terzo trimestre e nei primi nove SEMESTRALE mesi dell’esercizio 2020. SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 119 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 03/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 ALTRO approvazione informativa IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 periodica volontaria relativa ai IT0005239360 UNICREDIT 04/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 nuovi ordini e andamento business IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 al 30.9.2020. IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 12/11/2020 IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0005322612 IGD 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 gennaio-30 settembre 2020. IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 12/11/2020 IT0005262149 SIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 12/11/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 13/11/2020 BILANCIO IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 13/11/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2020 IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 13/11/2020 IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 13/11/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 13/11/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA 13/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 24/11/2020 IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista sato per il risparmiatore individuale, sa- 2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- rà collocato sul mercato, come sempre, quinquennali aventi godimento 28-04- to pari a euro 87,186%. Per le persone fi- «ASTA EMISSIONE BOT FLESSIBI- in due fasi: la prima da lunedì 18 a mer- 2020 e scadenza 01-07-2025. siche il prezzo di sottoscrizione è stato LI» BUONI ORDINARI DEL TESORO coledì 20 maggio, alla quale avranno ac- pari a euro 99,280000%. 30-04-2020 / 14-07-2020 - (cod. ISIN cesso solo i risparmiatori individuali e af- L’importo assegnato è stato pari a IT0005407009). - Il 27-04-2020 sono sta- fini (il cosiddetto mercato retail) e il gior- 10.000,000 milioni di euro. L’importo ri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ti offerti B.O.T a 75 giorni (30-04-2020 / no 21 maggio riservato invece agli inve- chiesto è stato di 65.186,300 milioni di sato al 28-04-2020 al prezzo di aggiudi- 14-07-2020), per un importo pari a stitori istituzionali. euro; il rendimento lordo è risultato pari cazione d’asta, più conguaglio interessi 3.500,00 milioni di euro con data di re- a 1,928%. dal 01-03-2020 (58 giorni di interesse); golamento il 30-04-2020. Per favorire la massima partecipazione non sono previste provvigioni a carico dei risparmiatori ed agevolare il lavoro Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- L’importo richiesto è stato di 7.356,500 degli intermediari finanziari in questo to pari a euro 99,663%. Per le persone fi- ro triennali al tasso fisso del 2,45% an- milioni di euro con un rapporto di co- particolare periodo, per questa speciale siche il prezzo di sottoscrizione è stato nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del pertura in asta pari a 2,10, il rendimento emissione BTP Italia non sarà prevista la ugualmente pari a euro 99,663000%. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- medio è risultato pari a 0,034% rispetto facoltà di chiusura anticipata lasciando tri soggetti equiparati). allo 0,188% registrato nella precedente quindi tre intere giornate per le sotto- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- asta; il prezzo medio ponderato del- scrizioni dei risparmiatori retail per i sato al 28-04-2020 al prezzo di aggiudi- I titoli hanno godimento 01-09-2019 e l’emissione è pari a euro 99,953. quali rimane ovviamente aperta la possi- cazione d’asta, senza conguaglio interes- verranno rimborsati in unica soluzione bilità di utilizzare il canale dell’acquisto si; non sono previste provvigioni a carico alla scadenza 01-09-2050 alla pari 100%. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il online, mediante l’opzione del trading-on- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 rendimento è pari alla differenza (sog- line attivata sul proprio internet banking, ro quinquennali al tasso fisso dell’1,85% settembre). getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- senza quindi recarsi in filiale o presso gli annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva plicata al momento della sottoscrizione) uffici postali dove si detiene il conto tito- del 12,50% per le persone fisiche e per gli I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo li. Quest’ultima è un’opportunità da sem- altri soggetti equiparati). scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). pre caratteristica del BTP Italia e che ri- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- sulta oggi particolarmente utile proprio I titoli hanno godimento 28-04-2020 e teressi, da altre eventuali imposte, com- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI in ragione dell’emergenza in corso. verranno rimborsati in unica soluzione presa quella sulle successioni. ORDINARI DEL TESORO 30-04-2020 alla scadenza 01-07-2025 alla pari 100%. / 30-10-2020 - (cod. ISIN In considerazione del difficile contesto Le cedole sono semestrali (01 gennaio e «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0005406738). - Il 27-04-2020 sono sta- in cui l’operazione si svolge l’annuncio 01 luglio); Prima cedola corta - Durata: BUONI DEL TESORO POLIENNALI ti offerti B.O.T a 183 giorni (30-04- dell’emissione viene dato oggi, anche nel- 64 gg. - Scadenza: 01/07/2020 - Tasso: DECENNALI E TRE MESI 1,60% 01- 2020/30-10-2020), per un importo pari a le more di una definizione di dettaglio di 0,325275%. I suddetti BTP (taglio mini- 03-2016 / 01-06-2026 (7ª tranche) - 7.000,00 milioni di euro con data di re- alcuni elementi collegati a questa edizio- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono (cod. ISIN IT0005170839). - Sono stati golamento il 30-04-2020. L’importo ri- ne speciale del BTP Italia, a cominciare esenti, salvo l’imposta sostitutiva del nuovamente offerti in pubblica sottoscri- chiesto è stato di 10.959,000 milioni di dalla durata che sarà comunque in linea 12,50% sugli interessi, da altre eventuali zione - (settima tranche per il pubblico e euro con un rapporto di copertura in asta con le precedenti emissioni e con quanto imposte, compresa quella sulle succes- tredicesima tranche comprendendo quel- pari a 1,57 il rendimento medio è risulta- già anticipato dalle linee guida del debi- sioni. la per gli specialisti) - mediante asta mar- to pari a 0,227% rispetto allo 0,055% re- to pubblico 2020, ovvero fra i 4 e gli 8 an- ginale e salvo riparto (i privati potevano gistrato nella precedente asta; il prezzo ni. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» effettuare le prenotazioni presso gli spor- medio ponderato dell’emissione è pari a BUONI DEL TESORO POLIENNALI telli delle Aziende di credito entro le ore euro 99,885. Come di consueto il collocamento av- TRENTENNALI 2,45% 01-09-2019 / 17 del 28-04-2020) - questi nuovi Buoni verrà sulla piattaforma MOT (il mercato 01-09-2050 (2ª tranche) - (cod. ISIN del Tesoro decennali aventi godimento Le obbligazioni sono prive di cedole. Il telematico delle obbligazioni e titoli di IT0005398406). - Sono stati nuovamen- 01-03-2016 e scadenza 01-06-2026, per rendimento è pari alla differenza (sog- Stato di Borsa Italiana) attraverso le se- te offerti in pubblica sottoscrizione (pri- un importo assegnato pari a 1.500,000 getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- guenti quattro banche dealers: Banca ma tranche per il pubblico e seconda milioni di euro. L’importo richiesto è sta- plicata al momento della sottoscrizione) IMI S.p.A, BNP Paribas, Monte dei Pa- tranche comprendendo quella per gli to di 2.689,237 milioni di euro con un fra valore di rimborso (100%) e il prezzo schi di Siena Capital Services Banca per specialisti, il primo collocamento è stato rapporto di copertura in asta pari a 1,79; di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). le imprese S.p.A, Unicredit S.p.A. effettuato da un sindacato costituito da il rendimento lordo è risultato pari a cinque lead manager) - mediante asta 1,36%. «NUOVA EMISSIONE BTP ITALIA» «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI marginale e salvo riparto (i privati pote- COMUNICATO STAMPA - Il 16 aprile DEL TESORO POLIENNALI QUIN- vano effettuare le prenotazioni presso gli Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2020 il MEF, con comunicato n. 74, ha QUENNALI E TRE MESI 1,85% 28-04- sportelli delle Aziende di credito entro le to pari a euro 101,41%. Per le persone fi- annunciato una nuova emissione del 2020 / 01-07-2025 (1ª tranche) - (cod. ore 17 del 20-04-2020) - questi nuovi siche il prezzo di sottoscrizione è stato BTP Italia che sarà interamente dedicata ISIN IT0005408502). - Sono stati nuo- Buoni del Tesoro aventi godimento 01- ugualmente pari a euro 101,410000%. a finanziare le spese dei recenti provve- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- 09-2019 e scadenza 01-09-2050. dimenti del Governo a supporto del si- ne - mediante asta marginale e salvo ri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- stema sanitario, per la salvaguardia del parto (i privati potevano effettuare le pre- L’importo assegnato è stato pari a sato al 04-05-2020 al prezzo di aggiudi- lavoro e a sostegno dell’economia nazio- notazioni presso gli sportelli delle Azien- 6.000,000 milioni di euro. L’importo ri- cazione d’asta, più conguaglio interessi nale. de di credito entro le ore 17 del 20-04- chiesto è stato di 48.296,830 milioni di dal 01-12-2020 (155 giorni di interesse); euro, il rendimento lordo è risultato pari non sono previste provvigioni a carico Il BTP Italia, il Titolo di Stato indiciz- a 3,129%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- zato al tasso di inflazione nazionale pen-

Pag. 120 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 ro decennali e tre mesi al tasso fisso DECENNALI 0,40% INDICIZZATI AL ze) è applicabile l’imposta sostitutiva del- Zero coupon (CTZ) aventi godimento 30- dell’1,60% annuo (al lordo dell’imposta TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO le imposte sui redditi nella misura del 10-2019 e scadenza 29-11-2021, per un sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- 15-5-2019 / 2030- (2ª tranche) - (cod. 12,50% per le persone fisiche ed i sogget- importo pari a 2.750,000 milioni di euro, che e per gli altri soggetti equiparati). I ISIN IT0005387052). - Sono stati offer- ti equiparati. I BTP sono quotati presso senza indicazione del prezzo base di titoli hanno godimento 01-03-2016 e ver- ti in pubblica sottoscrizione (seconda la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Ob- emissione. L’importo richiesto è stato di ranno rimborsati in unica soluzione alla tranche per il pubblico e quarta tranche bligazionario Telematico (M.O.T.). euro 4.468,998 milioni di euro, con un scadenza 01-06-2026 alla pari 100%; le comprendendo quella per gli specialisti, rapporto di copertura in asta pari a 1,63; cedole sono semestrali (1 giugno e 1 di- il primo collocamento è stato effettuato «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» il rendimento lordo è risultato pari a cembre); prima cedola corta di 92 giorni da un sindacato costituito da cinque le- CCTeu 15-04-2017 / 15-10-2024 A TAS- 1,001%. su un semestre di 183 giorni pari a ad manager) - mediante asta marginale e SO VARIABILE (9ª tranche) - (cod. 0,402186%. I suddetti BTP (taglio mini- salvo riparto (i privati potevano effettua- ISIN IT0005252520). - Sono stati nuo- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono re le prenotazioni presso gli sportelli del- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- to pari a euro 98,43%. Per le persone fi- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del le Aziende di credito entro le ore 17 del ne - (nona tranche per il pubblico e di- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 23-04-2020) - questi nuovi Buoni del Te- ciassettesima tranche comprendendo ugualmente pari a euro 98,430000%. imposte, compresa quella sulle succes- soro decennali aventi godimento 15-05- quella per gli specialisti)- mediante asta sioni. 2019 e scadenza 15-5-2030; per un im- marginale e salvo riparto (i privati pote- L’importo minimo prenotabile è pari a porto assegnato pari a 1.000,000 milioni vano effettuare le prenotazioni presso gli 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» di euro. L’importo richiesto è stato di eu- sportelli della Banca d’Italia e delle gnati è fissato al 28-04-2020 al prezzo di BUONI DEL TESORO POLIENNALI ro 1.516,500 milioni di euro con un rap- Aziende di credito entro le ore 17 del 28- aggiudicazione d’asta; non sono previste DECENNALI E CINQUE MESI 0,95% porto di copertura in asta pari a 1,52; il 04-2020) - questi nuovi CCTeu aventi go- provvigioni a carico del sottoscrittore. I 01-03-2020 / 01-08-2030 (3ª tranche) - rendimento lordo è risultato pari a dimento 15-04-2017 e scadenza 15-10- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- (cod. ISIN IT0005403396). - Sono stati 1,77%. 2024, per un importo pari a 745,400 mi- no Zero coupon, cioè privi di cedole per offerti in pubblica sottoscrizione (terza lioni di euro, senza indicazione del prez- il pagamento degli interessi. All’atto del- tranche per il pubblico e quinta tranche Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- zo base di emissione. L’importo richiesto la sottoscrizione è previsto il versamento comprendendo quella per gli specialisti) to pari a euro 87,50%. Per le persone fi- è stato di euro 1.250,448 milioni di euro, di una somma inferiore al valore nomi- - mediante asta marginale e salvo riparto siche il prezzo di sottoscrizione è stato con un rapporto di copertura in asta pa- nale dei titoli e corrispondente al prezzo (i privati potevano effettuare le prenota- pari a euro 87,496004%. ri a 1,68; il rendimento lordo è risultato di aggiudicazione; alla scadenza del tito- zioni presso gli sportelli delle Aziende di pari a 1,38%. lo si riceverà il valore nominale dei titoli credito entro le ore 17 del 28-04-2020) - Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per questi nuovi Buoni del Tesoro decennali sato al 28-04-2020, più conguaglio inte- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- le persone fisiche ed i soggetti equipara- aventi godimento 01-03-2020 e scadenza ressi dal 15-11-2019 (165 giorni); non so- to pari a euro 98,00%. Per le persone fi- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2019 e 01-08-2030. no previste provvigioni a carico del sot- siche il prezzo di sottoscrizione è stato verranno rimborsati in unica soluzione toscrittore. pari a euro 97,974567%. alla scadenza 29-11-2021 alla pari L’importo assegnato è stato pari a (100%). 3.750,000 milioni di euro. L’importo ri- Questi Buoni del tesoro decennali frut- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- chiesto è stato di 4.905,798 milioni di eu- tano, sul valore nominale rivalutato, in- sato al 04-05-2020 al prezzo di aggiudi- I suddetti Certificati del Tesoro Zero ro con un rapporto di copertura in asta teressi Actual/Actual pagabili in cedole cazione d’asta, più conguaglio interessi coupon sono esenti da eventuali imposte, pari a 1,31; il rendimento lordo è risulta- semestrali posticipate pari allo 0,20% lor- dal 15-04-2020 (19 giorni di interesse); compresa quella sulle successioni. Si ri- to pari a 1,78%. do, il 15 maggio ed il 15 novembre di non sono previste provvigioni a carico corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su del sottoscrittore. I titoli hanno godi- sazione delle eventuali plusvalenze. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- mento 15-04-2017 e verranno rimborsati to pari a euro 92,33%. Per le persone fi- valutato in base all’andamento dello in unica soluzione alla scadenza 15-10- INDICE NAZIONALE PREZZI AL siche il prezzo di sottoscrizione è stato I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al 2024 alla pari (100%); le cedole sono se- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI pari a euro 92,328949%. Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), mestrali (15 aprile e 15 ottobre). OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- pubblicato da Eurostat. sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il tasso delle cedole interessi sarà de- LI URBANI (aggiornamento del cano- sato al 04-05-2020 al prezzo di aggiudi- La cedola fissa reale semestrale, assu- terminato sulla base del rendimento del- ne). - L’indice nazionale per il mese di cazione d’asta più conguaglio interessi me perciò un valore variabile, perchè ap- l’Euribor 6 mesi più uno spread marzo 2020 (con base 2010 = 100) è sta- dal 01-03-2020 (64 giorni di interesse); plicata ad un nominale che cambia ogni dell’1,10%. I suddetti certificati (taglio to 102,6. non sono previste provvigioni a carico giorno secondo le variazioni del coeffi- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ciente di indicizzazione; l’indice base di no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del La variazione fra indice di marzo 2019 ro decennali al tasso fisso dello 0,95% an- riferimento iniziale è stabilito in 12,50% sugli interessi, da altre eventuali e di marzo 2020 è stata pari a +0,1%. Ai nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 103,52516 e ad esso saranno rapportati imposte, compresa quella sulle succes- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- gli indici di inflazione dei giorni di paga- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- none, la variazione ISTAT dell’indice dei tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- mento, calcolati in base alla media linea- vista la tassazione delle eventuali plusva- prezzi al consumo per le famiglie di ope- dimento 01-03-2020 e verranno rimbor- re dei primi 2 mesi del trimestre prece- lenze. rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- sati in unica soluzione alla scadenza 01- dente le singole date. ta) fra marzo 2019 e marzo 2020, come 08-2030 alla pari 100%. Le cedole sono «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» già indicato, è stata pari a +0,1%. semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima I BTP saranno rimborsabili in un’unica CERTIFICATI DEL TESORO ZERO cedola corta - Durata: 153 gg. su un se- soluzione alla scadenza del prestito (15- COUPON 30-10-2019 / 29-11-2021 (7ª Facciamo presente che l’aggiornamen- mestre di 182 - Scadenza: 01/08/2020 - 5-2030) al 100% lordo, più eventuale tranche) - (cod. ISIN IT0005388928). - to annuale del canone, ove applicabile, è Tasso: 0,399313%.I suddetti BTP (taglio maggiorazione pari al rapporto tra il va- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- pari al 75% delle suddette variazioni per minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- lore dell’Inflazione di riferimento del ca sottoscrizione (settima tranche per il i contratti residenziali assistiti, mentre no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del giorno di scadenza (con troncamento al- pubblico e tredicesima tranche com- per i contratti liberi può arrivare fino al 12,50% sugli interessi, da altre eventuali la sesta cifra decimale e arrotondato alla prendendo quella per gli specialisti) - me- 100%. imposte, compresa quella sulle succes- quinta), e il valore dell’Inflazione di Rife- diante asta marginale e salvo riparto (i sioni. rimento del giorno di emissione; non è privati potevano effettuare le prenotazio- La variazione biennale da marzo 2018 prevista la facoltà di rimborso anticipato ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- a marzo 2020 è stata pari a +0,9%. (per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri dito entro le ore 17 del 23-04-2020) - que- immobili destinati ad uso diverso da BUONI DEL TESORO POLIENNALI frutti dei Buoni (comprese le plusvalen- sti nuovi Certificati di credito del Tesoro quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione). Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Covered Bond a 4 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BANCA INTESA/SAN- PAOLO SPA Covered bond a 5 e 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 7, 8 e 8 anni e 6 mesi a tasso variabile e So- cial Response Bond a 3 e 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FERROVIE DELLO STATO SPA a 14 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI EXXON MOBIL CO a 3, 10 e 31 anni a tasso fisso CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA propone al mercato un Covered Bond a tasso imprese in grave difficoltà economica. variabile della durata di 4 anni ed ottiene 500 milioni di euro: riconoscerà ai sot- Sono stati emessi altri 3 bonds a tasso variabile della durata di 7, 8 e 8 anni e 6 me- toscrittori un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 12 mesi maggiorato di 30 si per un nominale complessivo di 300 milioni di euro: il tasso annuo, pagato se- punti base. mestralmente, è legato all’indice Euribor a 6 mesi maggiorato rispettivamente di Anche il gruppo bancario BANCA INTESA/SANPAOLO SPA si presenta con la ti- 131, 132 e 139,5 punti base. pologia dei Covered Bond (due tranches in questo caso con un nominale comples- Ma la novità riguarda due bonds emessi per lo specifico scopo del sostegno socia- sivo di 4,8 miliardi di euro). le: sono infatti stati denominali “Social Response Bond”, obbligazioni espressa- I due strumenti hanno una durata quasi identica (intorno ai 15 anni) ed una ugua- mente dedicate all’intervento nel sociale per riparare per quanto possibile e se- le formula di indicizzazione del tasso corrisposto trimestralmente: indice Euribor condo i dettami del Governo, ai devastanti disastri sanitari ed economici dovuti al a 3 mesi maggiorato di 72 punti base. coronavirus Covid-19. Ma in questo periodo, interessato purtroppo da questa dilagante pandemia che ha Queste prime due tranches hanno una durata di 3 e 7 anni, entrambe un nomina- messo in crisi l’intero sistema sanitario, produttivo e finanziario del pianeta, è CAS- le emesso di 500 milioni di euro e tassi fissi annui rispettivamente dell’1,50% e del SA DEPOSITI E PRESTITI SPA ad assumere lo strategico ruolo di parte impor- 2,00%. tante di interfaccia per tutti gli interventi del Governo a sostegno di cittadini e di FERROVIE DELLO STATO SPA raccoglie 200 milioni di euro dal mercato dei ca-

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 121 pitali offrendo un bond a tasso variabile con una cedola annua legata al tasso Eu- si dopo appena un mese dal precedente megabond da oltre 9 miliardi di Dollari. ribor a 6 mesi maggiorato di 11 punti base: la durata è di 14 anni e 6 mesi. Le tre tranches a tasso fisso hanno una durata finanziaria che va dai 3 ai 31 anni L’operazione è stata supportata e garantita anche da EUROFIMA, società europea e tassi facciali annui che vanno dall’1,571% al 3,452%. con sede a Basilea e nata nel 1956 per il finanziamento del materiale rotabile fer- La EXXON MOBILCorporation è una delle principali compagnie petrolifere sta- roviario degli stati europei. tunitensi di importanza mondiale ed opera sul mercato europeo col marchio Es- so: è il risultato della fusione tra Exxon e Mobil, effettuata nel novembre del 1999. EXXON MOBIL CO, tra le più grosse società petrolifere al mondo, esce sul mer- Per fatturato, profitti e capitalizzazione di borsa, è il secondo più grande ente pri- cato dei capitali con un’altra megaemissione da 7,5 miliardi di Dollari Statuniten- vato al mondo, dopo la Shell. CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 2020/2024 Tasso CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO Variabile Covered Bond Riservato: institutional Data scadenza: 01 ottobre 2028 Codice ISIN: IT0005406266 Cedola: semestrale FERROVIE DELLO STATO SPA 2020/2034 Tasso Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Variabile Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- mesi + spread 1,395 tabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,27% lordo, 0,94% netto Codice ISIN: IT0005405458 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Quotazione: LUSSEMBURGO Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ogni obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 02 aprile 2020 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2028 Tas- Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 Data scadenza: 02 aprile 2024 so Variabile Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: annuale ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 12 Codice ISIN: IT0005406274 Data godimento: 02 aprile 2020 mesi + spread 0,30 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 10 ottobre 2034 Data Rimborso estesa: 02 aprile 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: semestrale Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso tabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Euribor 12 mesi + spread 0,30 Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00 mesi + spread 0,11 Rendimento all’emissione: 0,19% lordo, 0,14% netto Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% netto Quotazione: LUSSEMBURGO ogni obbligazione) Riservato: institutional Riservato: institutional Data godimento: 01 aprile 2020 Data scadenza: 01 aprile 2028 EXXON MOBIL CO 2020/2023 T.F. 1,571 Dollaro BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2035 Tasso Cedola: semestrale Statunitense Variabile Covered Bond Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + spread 1,31 Codice ISIN: US30231GBL59 Codice ISIN: IT0005408015 Rendimento all’emissione: 1,18% lordo, 0,87% netto Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional bile di USD 1.000 e multipli tabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 2.750.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 2.400.000.000,00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2027 Tas- Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per so Variabile ogni obbligazione) ogni obbligazione) Data godimento: 15 aprile 2020 Data godimento: 27 aprile 2020 Codice ISIN: IT0005406282 Data scadenza: 15 aprile 2023 Data scadenza: 20 febbraio 2035 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 ago- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,571% sto e 20 novembre tabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,57% lordo, 1,16% netto Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00 Quotazione: BERLINO mesi + spread 0,72 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Riservato: institutional, retail Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2036 ogni obbligazione) Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Data godimento: 01 aprile 2020 EXXON MOBIL CO 2020/2030 T.F. 2,61 Dollaro Euribor 3 mesi + spread 0,72 Data scadenza: 01 ottobre 2027 Statunitense Rendimento all’emissione: 0,53% lordo, 0,39% netto Cedola: semestrale Quotazione: LUSSEMBURGO Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Codice ISIN: US30231GBN16 Riservato: institutional mesi + spread 1,32 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,19% lordo, 0,88% netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2035 Tasso Quotazione: LUSSEMBURGO bile di USD 1.000 e multipli Variabile Covered Bond Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Codice ISIN: IT0005408023 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2023 T.F. ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione 1,50% Data godimento: 15 aprile 2020 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 15 ottobre 2030 tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: IT0005408080 Cedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 2.400.000.000,00 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 2,61% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 2,63% lordo, 1,94% netto ogni obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: BERLINO Data godimento: 27 aprile 2020 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Riservato: institutional, retail Data scadenza: 20 agosto 2035 Prezzo di emissione: 99,869% (EUR 99.869,00 per Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 ago- ogni obbligazione) EXXON MOBIL CO 2020/2051 T.F. 3,452 Dollaro sto e 20 novembre Data godimento: 20 aprile 2020 Statunitense Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Data scadenza: 20 aprile 2023 mesi + spread 0,72 Cedola: annuale Codice ISIN: US30231GBM33 Data Rimborso estesa: 20 agosto 2036 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Rendimento all’emissione: 1,55% lordo, 1,14% netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Euribor 3 mesi + spread 0,72 Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO bile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,53% lordo, 0,39% netto Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 2.750.000.000,00 Quotazione: LUSSEMBURGO Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Riservato: institutional CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2027 T.F. ogni obbligazione) 2,00% Data godimento: 15 aprile 2020 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2028 Tas- Data scadenza: 15 aprile 2051 so Variabile Codice ISIN: IT0005408098 Cedola: semestrale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3,452% Codice ISIN: IT0005406233 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 3,48% lordo, 2,57% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: BERLINO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Riservato: institutional, retail tabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,477% (EUR 99.477,00 per Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Data godimento: 20 aprile 2020 ogni obbligazione) Data scadenza: 20 aprile 2027 Data godimento: 01 aprile 2020 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% Rendimento all’emissione: 2,08% lordo, 1,54% netto

Pag. 122 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 IE00BKFVC568 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 15 AL 29 APRILE 2020 IE00BKFVC675 FR0013508470 EuroMOT GR0118020685 Dal 20 aprile 2020 ExtraMOT XS2125613393 Dal 15 aprile 2020 GR0118020685 REPUBLIC OF IRELAND 0.20% 05/27 US912828YA22 XS2125542600 US912828ZD51 US TREASURY NOTE 1.50% 08/22 FR0013508470 Dal 22 aprile 2020 US912828Z864 US TREASURY NOTE 0.50% 03/23 US912828YE44 US TREASURY NOTE 1.375% 02/23 REP. OF IRELAND ZC 10/20 US912828ZC78 US TREASURY NOTE 1.25% 08/24 OAT 25/02/20-26 0.00% US912828YD60 US TREASURY NOTE 1.125% 02/25 US912828ZB95 US TREASURY NOTE 1.375% 08/26 Dal 24 aprile 2020 US TREASURY NOTE 1.125% 02/27 Dal 27 aprile 2020 REP. OF GREECE 2.00% 04/27 IT0005408080 ExtraMOT-PRO IT0005408098 EuroTLX IT0005408502 Dal 20 aprile 2020 C.D.PRESTITI SRB 1.50% 04/23 IT0005407009 C.D.PRESTITI SRB 2.00% 04/27 GOLDMAN SACHS INT STOXX30 10/23 IT0005406738 Dal 23 aprile 2020 MOT-DOMESTICMOT REP. OF GREECE 2.00% 04/27 Dal 24 aprile 2020 Dal 24 aprile 2020 BTP 28/04/20-01/07/25 1.85% GOLDMAN SACHS INT STOXX30 04/25 Dal 29 aprile 2020 Dal 29 aprile 2020 BOT (trim) 30-04-2020/14-07-2020 BOT (sem) 30-04-2020/30-10-2020 OAT 25/02/20-26 0.00% Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 ott. 2004 123,6 gen. 2010 136 apr. 2015 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 nov. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 mag. 2015 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 dic. 2004 123,9 mar. 2010 136,5 giu. 2015 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 gen. 2005 123,9 apr. 2010 137 lug. 2015 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 feb. 2005 124,3 mag. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 mar. 2005 124,5 giu. 2010 137,1 set. 2015 107 dic. 1967 102,6 apr. 2005 124,9 lug. 2010 137,6 ott. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 mag. 2005 125,1 ago. 2010 137,9 nov. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 giu. 2005 125,3 set. 2010 137,5 dic. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 lug. 2005 125,6 ott. 2010 137,8 gen. 2016 dic. 1971 107,1 ago. 2005 125,8 nov. 2010 137,9 feb. 2016 99,7 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 set. 2005 125,9 dic. 2010 138,4 mar. 2016 99,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 ott. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 apr. 2016 99,6 x 1,8644 dic. 1974 161,7 nov. 2005 126,1 feb. 2011 101,5 mag. 2016 99,6 dic. 1975 179,7 dic. 2005 126,3 mar. 2011 101,9 giu. 2016 99,7 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 gen. 2006 126,6 apr. 2011 102,4 lug. 2016 99,9 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 feb. 2006 126,9 mag. 2011 102,5 ago. 2016 100 / 105,9 dic. 1978 139,5 mar. 2006 127,1 giu. 2011 102,6 set. 2016 100,2 dic. 1979 167,1 apr. 2006 127,4 lug. 2011 102,9 ott. 2016 100 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 mag. 2006 127,8 ago. 2011 103,2 nov. 2016 100 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 giu. 2006 127,9 set. 2011 103,2 dic. 2016 100 dic. 1982 148,2 lug. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 gen. 2017 100,3 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 ago. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 feb. 2017 100,6 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 set. 2006 128,4 dic. 2011 104 mar. 2017 101 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 ott. 2006 128,2 gen. 2012 104,4 apr. 2017 101 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 nov. 2006 128,3 feb. 2012 104,8 mag. 2017 101,3 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 dic. 2006 128,4 mar. 2012 105,2 giu. 2017 101,1 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 gen. 2007 128,5 apr. 2012 105,7 lug. 2017 101 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 feb. 2007 128,8 mag. 2012 105,6 ago. 2017 101 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 mar. 2007 129 giu. 2012 105,8 set. 2017 101,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 apr. 2007 129,2 lug. 2012 105,9 ott. 2017 101,1 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 mag. 2007 129,6 ago. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 giu. 2007 129,9 set. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 dic. 1994 110,3 lug. 2007 130,2 ott. 2012 106,4 gen. 2018 101,1 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 ago. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 feb. 2018 100,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 set. 2007 130,4 dic. 2012 106,5 mar. 2018 101,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 ott. 2007 130,8 gen. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 1998 108,1 nov. 2007 131,3 feb. 2013 106,7 mag. 2018 101,7 dic. 1999 110,4 dic. 2007 131,8 mar. 2013 106,9 giu. 2018 102 dic. 2000 113,4 gen. 2008 132,2 apr. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 dic. 2001 116 feb. 2008 132,5 mag. 2013 106,9 ago. 2018 102,5 dic. 2002 119,1 mar. 2008 133,2 giu. 2013 107,1 set. 2018 102,9 gen. 2003 119,6 apr. 2008 133,5 lug. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 feb. 2003 119,8 mag. 2008 134,2 ago. 2013 107,6 nov. 2018 102,4 mar. 2003 120,2 giu. 2008 134,8 set. 2013 107,2 dic. 2018 102,2 apr. 2003 120,4 lug. 2008 135,4 ott. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 mag. 2003 120,5 ago. 2008 135,5 nov. 2013 106,8 feb. 2019 102,2 giu. 2003 120,6 set. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 mar. 2019 102,3 lug. 2003 120,9 ott. 2008 135,2 gen. 2014 107,3 apr. 2019 102,5 ago. 2003 121,1 nov. 2008 134,7 feb. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 set. 2003 121,4 dic. 2008 134,5 mar. 2014 107,2 giu. 2019 102,7 ott. 2003 121,5 gen. 2009 134,2 apr. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 nov. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 ago. 2019 102,7 dic. 2003 121,8 mar. 2009 134,5 giu. 2014 107,4 set. 2019 103,2 gen. 2004 122 apr. 2009 134,8 lul. 2014 107,3 ott. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mag. 2009 135,1 ago. 2014 107,5 nov. 2019 102,4 mar. 2004 122,5 giu. 2009 135,3 set. 2014 107,1 dic. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 lug. 2009 135,3 ott. 2014 107,2 gen. 2020 102,5 mag. 2004 123 ago. 2009 135,8 nov. 2014 107 feb. 2020 102,7 giu. 2004 123,3 set. 2009 135,4 dic. 2014 107 feb. 2020 102,5 lug. 2004 123,4 ott. 2009 135,5 gen. 2015 106,5 mar. 2020 102,5 ago. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 feb. 2015 106,8 102,6 set. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 mar. 2015 107 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Area geografica: Global Benchmark: MSCI AC World Anima Azionario Internazionale Classificazione: Azionari Internazionali ISIN: IT0005406415 (Classe A) Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005406431 (Classe AD) Inception date: 20/04/2020 ISIN: IT0005406456 (Classe F) Commissione ingresso: 3% (Classe A, AD, F) ISIN: IT0005406472 (Classe Y) Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 2,12% (Classe A, AD), 0,98 (Classe F), 1,12% (Classe Y) Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classi F e Y) Commissione performance: 20% (Classe A, AD e F), 0% (Classe Y) Destinazione proventi: accumulazione (Classi A, F e Y), annuale (Classe AD) Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ Politica di investimento: investe in azioni emesse da società che mostrino stabili (Classe F e Y) aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, del- l’America e dell’Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Anima Investimento Future Mobility 2025 Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Espo- ISIN: IT0005394645 sizione al rischio di cambio in misura principale. Il Fondo utilizza strumenti finan- Società di gestione: Anima SGRpA ziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle Riservato: Retail di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata me- Destinazione proventi: annuale diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indica- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- tivamente compresa tra 1 e 1,2. rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno-

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 123 minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- no al 30% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari de- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- nominati esclusivamente in euro. Investimento in strumenti monetari/obbligazioni gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- to degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è ini- naria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione aziona- zialmente inferiore a 4 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di ria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% investimento. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il verso società che operano in settori che possono beneficiare dello sviluppo di servi- Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi zi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro; ad esempio ricerca per sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- ricarica e stoccaggio dell’energia, estrazione di metalli impiegati nella produzione di ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo batterie, sviluppo di carburanti alternativi, produzione di veicoli a guida autonoma degli impegni) è pari a 1,30. e tecnologie collegate, diffusione di veicoli elettrici e sviluppo della mobilità condi- Area geografica: Euro visa. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a Classificazione: Obbligazionari Euro identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla stra- Grado di rischio: 4 tegia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di Inception date: 24/04/2020 mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, ri- Commissione ingresso: 0% schiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante Commissione rimborso: 0% e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in OICVM colle- Spese correnti: 0,23% (di cui commissione di gestione 0,2%) gati in misura prevalente. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Commissione performance: 0% Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Investimento minimo iniziale: 500€ Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante ISIN: IT0005407272 (Classe A) esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente ISIN: IT0005407298 (Classe D) compresa tra 1 e 1,3. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Inception date: in collocamento monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle Commissione ingresso: 0% attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Commissione rimborso: 3,25% Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Spese correnti: 1,15% zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissione performance: 15% tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Investimento minimo iniziale: 2000€ menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- ISIN: IT0005407413 (Classe A) rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse ISIN: IT0005407439 (Classe D) dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra- Riservato: Retail strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbli- trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino gazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura aziona- al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con ria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quo- la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo è gestito attivamente senza ri- tati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le ferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui li/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo gli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute di- tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. verse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Il Fondo è ge- Area geografica: Global stito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Lo stile di gestione è flessibi- Classificazione: Absolute Return Obbligazionario le. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e Grado di rischio: 4 strumenti di mercato monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche di in- Inception date: 22/04/2020 vestimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimento at- Commissione ingresso: 0% teso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari Commissione rimborso: 2% e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’in- Spese correnti: 1,19% (di cui commissione di gestione 0,95%) vestimento del Fondo e della performance già conseguita. Nella selezione dei titoli Commissione performance: 20% azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche Investimento minimo iniziale: 500€ informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. ‘Environ- mental, Social and Corporate governance factors’ - ESG) con l’obiettivo di identificare Mediobanca Defensive Allocation emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel ISIN: IT0005403719 (Classe C) tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ISIN: IT0005403735 (Classe CA) rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- ISIN: IT0005403750 (Classe L) nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con ISIN: IT0005403776 (Classe Y) il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione (Classe CA), annuale (Classe C, L e Y) Grado di rischio: 6 Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri- Inception date: 22/04/2020 vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona- Commissione ingresso: 0% ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una Commissione rimborso: 2,5% gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che Spese correnti: 1,76% (di cui commissione di gestione 1,55%) può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Il Fondo può inoltre investire in via re- Commissione performance: 20% siduale in ETP (diversi dagli ETF); in via residuale in parti di OICR (diversi dagli Investimento minimo iniziale: 500€ ETF), anche collegati (gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Ri- sparmio del gruppo); fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 2 ed ETF dalla cui politica di investimento risulti un focus principale su strumenti ISIN: IT0005407157 (Classe A) non Investment Grade) e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito in- ISIN: IT0005407173 (Classe D) feriore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di ra- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ting potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; in strumen- Riservato: Retail ti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) quelle di copertura. Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica, con un focus Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria prevalente su aree non emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio del e/o monetaria prevalentemente di emittenti governativi ed organismi sovranaziona- Fondo è inferiore ai 10 anni. Il Fondo utilizza una combinazione dinamica di due li/agenzie dell’Area Euro. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- strategie decorrelate: una strategia top-down direzionale basata sull’analisi delle tenti societari fino al 30% delle attività; nel rispetto di tale limite, il Fondo può in- principali asset classes e una seconda strategia top-down di analisi dei settori azio- vestire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria emessi da so- nari su diversi mercati su cui implementare un’allocazione di portafoglio market cietà del Gruppo di appartenenza della SGR fino al 10% delle attività. neutral. Inoltre, al fine di mitigare la volatilità complessiva del portafoglio, verrà uti- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi- lizzata una metodologia che andrà a ridurre il peso complessivo delle due strategie

Pag. 124 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 appena descritte (direzionale e market neutral) ogni qualvolta la volatilità salirà so- Commissione rimborso: 0% (Classe C, CA, L), 2% (Classe M) pra soglie ritenute eccessive; tale riduzione di peso complessivo (che non modifi- Spese correnti: 1,26% (Classe C), 1,191 (Classe CA), 1,76% (Classe L), 1,683% (Clas- cherà la quota relativa delle due strategie se non in funzione dell’analisi top-down) se L) andrà a vantaggio di asset classes caratterizzate da un profilo di rischio basso. L’uti- Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classe L e M), 50000€ (Classe C e CA) lizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi- ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI possono essere utilizzati anche per assumere posizioni lunghe nette o corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged Dis al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di ri- ISIN: IE00B979GK47 schio definito dalla politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1,1 e 1,7. Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: Global Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Benchmark: S&P High Yield Dividend Aristocrats Dynamic Hedged Grado di rischio: 4 Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Inception date: 17/04/2020 Data inizio quotazione: 20/04/2020 Commissione ingresso: 1% (Classe C, CA, L), 0% (Classe M) Spese correnti: 0,4% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005406860 Amundi Accumulazione Human Trends 2025 Due Amundi SGR Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005406845 Amundi Selezione Sostenibile 2025 Amundi SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005404493 Anima Absolute Return AD Anima SGRpA Global Absolute Return Flessibile IT0005404519 Anima Absolute Return F Anima SGRpA Global Absolute Return Flessibile IT0005404592 Anima Alto Potenziale Europa AD Anima SGRpA Europe Absolute Return Flessibile IT0005404618 Anima Alto Potenziale Italia AD Anima SGRpA Italy Absolute Return Flessibile IT0005404410 Anima Azionario Globale ex EMU Classe B Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404436 Anima Azionario Globale ex EMU Classe BD Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404451 Anima Azionario Globale ex EMU Classe Y Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404378 Anima Europa Y Anima SGRpA Euro Azionari Europe IT0005404279 Anima Megatrend B Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404295 Anima Megatrend BD Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404311 Anima Megatrend Y Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404212 Anima Obbligazionario Corporate Blend AD Anima SGRpA Euro Obbligazionari Euro - Corporate IT0005404238 Anima Obbligazionario Corporate Blend F Anima SGRpA Euro Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005404253 Anima Obbligazionario Corporate Blend Y Anima SGRpA Euro Obbligazionari Euro - Corporate IT0005404154 Anima Obbligazionario Euro Core Y Anima SGRpA Global Obbligazionari Internazionali - High Yield IT0005404634 Anima Obbligazionario High Yield A Anima SGRpA Global Obbligazionari Internazionali - High Yield IT0005404659 Anima Obbligazionario High Yield AD Anima SGRpA Global Obbligazionari Internazionali - High Yield IT0005404139 Anima Obbligazionario High Yield BT Y Anima SGRpA Global Obbligazionari Internazionali - High Yield IT0005404691 Anima Obbligazionario High Yield F Anima SGRpA Global Obbligazionari Internazionali - High Yield IT0005404113 Anima Obbligazionario Tattico Y Anima SGRpA Global Obbligazionari Internazionali IT0005404097 Anima Obiettivo Emerging Markets AD Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005404071 Anima Obiettivo Europa AD Anima SGRpA Europe Flessibili - Europe IT0005404055 Anima Obiettivo Internazionale AD Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005404014 Anima Obiettivo Italia AD Anima SGRpA Italy Flessibili - Europe IT0005394561 Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025 Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005406498 Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023 II Anima SGRpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005405151 Anima Pro Italia AD Anima SGRpA Euro Flessibili - Euro IT0005405177 Anima Pro Italia F Anima SGRpA Euro Flessibili - Euro IT0005404535 Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario AD Anima SGRpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005403974 Anima Selection Multi-Brand F Anima SGRpA Euro Flessibili - Euro IT0005404717 Anima Selezione Europa A Anima SGRpA Europe Azionari Europe IT0005404733 Anima Selezione Europa AD Anima SGRpA Europe Azionari Europe IT0005404758 Anima Selezione Europa BD Anima SGRpA Europe Azionari Europe IT0005404774 Anima Selezione Europa F Anima SGRpA Europe Azionari Europe IT0005404790 Anima Selezione Globale A Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404816 Anima Selezione Globale AD Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404832 Anima Selezione Globale BD Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005404857 Anima Selezione Globale F Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005406399 Anima Traguardo 2025 Dis Anima SGRpA Euro Obbligazionari Euro IT0005403941 Anima Valore Globale Y Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005406886 BOND CEDOLA 2025 Sella SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali IT0005406910 Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Giugno 2027 Epsilon SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407454 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2025 Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.Preservation IT0005407330 Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407355 Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407470 Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407496 Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407371 Eurizon Flex Prudente Luglio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005407397 Eurizon Flex Prudente Luglio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005407553 Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005407579 Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005407322 Eurizon Global Trends 40 - Luglio 2025 Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005407595 Eurizon Italia Protezione 100 - Giugno 2027 NP Eurizon Capital SGR SpA Italy Cap.Preservation IT0005407611 Eurizon Italia Protezione 100 - Giugno 2027 PIR Eurizon Capital SGR SpA Italy Cap.Preservation IT0005407512 Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407538 Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407231 Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407256 Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407116 Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407132 Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407199 Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005407215 Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2082310736 Retail Amundi Soluzioni Italia - Ob Al Rend Diver 01/2026 Class B Distributing Annually EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 31/01/2020 LU2082310819 Retail Amundi Soluzioni Italia - Ob Al Rend Diver 01/2026 Class B Hedge Distributing Annually EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 31/01/2020 LU2082310579 Retail Amundi Soluzioni Italia - Ob Al Rend Diver 01/2026 Class E Distributing Annually EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 31/01/2020 LU2082312195 Retail Amundi Soluzioni Italia - Ob Al Rend Diver 02/2026 Class B Distributing Annually EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 28/02/2020 LU2082311890 Retail Amundi Soluzioni Italia - Ob Al Rend Diver 02/2026 Class E Distributing AnnuallyE EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 28/02/2020 LU2082311387 Retail Amundi Soluzioni Italia - Obbligazion Euro 04/2025 Class W Distributing Annually EUR Dis Obbligazionari Euro 14/02/2020 LU2082310900 Retail Amundi Soluzioni Italia - Prog Azi Millennials(II) Class E Non - Distributing EUR Acc Flessibili - Internazionali 31/01/2020 LU2082311031 Retail Amundi Soluzioni Italia - Prog Azi Millennials(II) U Non - Distributing EUR Acc Flessibili - Internazionali 31/01/2020 LU2082311114 Retail Amundi Soluzioni Italia - Prog Sviluppo Globa (II) Class E Non - Distributing EUR Acc Azionari Settoriali - Infrastructures 31/01/2020 LU2082311205 Retail Amundi Soluzioni Italia - Prog Sviluppo Globa (II) Class U Non - Distributing EUR Acc Azionari Settoriali - Infrastructures 31/01/2020 LU2094260564 Retail AXA WF Global Green Bonds A DIS EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 30/01/2020 LU2085663008 Retail AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A-AZ Fund EUR Acc Obbligazionari Internazionali 17/02/2020 LU2097827070 Retail AZ Fund 1 Bond Target 2025 B-AZ Fund EUR Acc Azionari Internazionali 24/02/2020 LU2097827237 Retail AZ Fund 1 Bond Target 2025 B-AZ Fund Dist. EUR Dis Azionari Internazionali 24/02/2020 LU2112291526 Retail BGF World Healthscience Fund A4 USD USD Dis Azionari Settoriali - Health Care 05/02/2020 LU2017805354 Retail BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 09/04/2020 LU2017805511 Retail BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G - GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 09/04/2020 LU2064239861 Retail BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G - GBP (AIDiv) GBP Dis Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 09/04/2020 LU2017805438 Retail BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 09/04/2020 LU2090744355 Retail BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund W - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 09/04/2020 LU2066748737 Retail DWS Invest ESG Equity Income PFD EUR Dis Azionari Internazionali 07/02/2020 IE00BF2F5X53 Retail MPS Private Solution Flexible Bond B EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 20/02/2020 LU2146131318 Retail Vontobel Sustainable Global Bond B EUR Acc Obbligazionari Internazionali 17/04/2020 LU2013537001 Istituzionale AXA WF Euro Bonds SRI I CAP EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 10/02/2020 IE00BKPX8H66 Istituzionale BFI Dublin iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index (IE) Flexible Dis EUR Dis Obbligazionari Euro 17/03/2020 LU2112292417 Istituzionale BGF China Bond Fund D2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 20/02/2020 LU2112292250 Istituzionale BGF China Bond Fund D2 USD Hedged USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 20/02/2020 LU2112292177 Istituzionale BGF China Bond Fund D4 GBP Hedged GBP Dis Obbligazionari Asia Pacific 20/02/2020 LU2112292094 Istituzionale BGF China Bond Fund I2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 20/02/2020

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 125 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2112291955 Istituzionale BGF China Bond Fund I2 USD Hedged USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 20/02/2020 LU2134542260 Istituzionale BGF World Technology Fund I2 USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 18/03/2020 IE00BK8V1233 Istituzionale BlackRock Index Selection Fund - iShares Europe ex-UK Index (IE) D Dist GBP GBP Dis Azionari USA 17/01/2020 IE00BL1GW748 Istituzionale BlackRock Index Selection Fund iShares Japan Index (IE) Institutional Dist JPY JPY Dis Azionari Japan 25/02/2020 IE00BL1GW631 Istituzionale BlackRock Index Selection Fund iShares UK Index (IE) Institutional Dist GBP GBP Dis Azionari UK 25/02/2020 LU2099821709 Istituzionale Capital Group AMCAP (LUX) ZL USD Acc Azionari USA 30/01/2020 LU2099822269 Istituzionale Capital Group AMCAP (LUX) ZL EUR Acc Azionari USA 27/02/2020 LU2099821964 Istituzionale Capital Group AMCAP (LUX) ZLh-CHF CHF Acc Azionari USA 14/02/2020 LU2099822426 Istituzionale Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL USD Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 30/01/2020 LU2099822772 Istituzionale Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 27/02/2020 LU2099027372 Istituzionale Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd USD Dis Bilanciati Azionari - Internazionali 24/01/2020 LU2099822939 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/02/2020 LU2099823077 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Debt (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/02/2020 LU2113297936 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) A11d EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/02/2020 LU2099823663 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/01/2020 LU2099824042 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/03/2020 LU2099823747 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) ZLd USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/02/2020 LU2099824471 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL USD Acc Absolute Return Flessibile 14/02/2020 LU2099824638 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL EUR Acc Absolute Return Flessibile 27/02/2020 LU2099027455 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd USD Dis Absolute Return Flessibile 24/01/2020 LU2099824554 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-CHF CHF Acc Absolute Return Flessibile 14/02/2020 LU2099824398 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 07/02/2020 LU2099824125 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-GBP GBP Acc Absolute Return Flessibile 07/02/2020 LU2097331701 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) P EUR Acc Obbligazionari Euro 14/01/2020 LU2099824984 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Euro 14/02/2020 LU2099825015 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Euro 21/02/2020 LU2099027026 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) ZLd EUR Dis Obbligazionari Euro 24/01/2020 LU2099028420 Istituzionale Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 24/01/2020 LU2099825445 Istituzionale Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 21/02/2020 LU2097332261 Istituzionale Capital Group European Growth and Income (LUX) P EUR Acc Azionari Europe 14/01/2020 LU2099826179 Istituzionale Capital Group European Growth and Income (LUX) ZL USD Acc Azionari Europe 14/02/2020 LU2099826336 Istituzionale Capital Group European Growth and Income (LUX) ZL EUR Acc Azionari Europe 21/02/2020 LU2099825791 Istituzionale Capital Group European Growth and Income (LUX) ZLd USD Dis Azionari Europe 30/01/2020 LU2099826419 Istituzionale Capital Group European Growth and Income (LUX) ZLd EUR Dis Azionari Europe 27/02/2020 LU2099825957 Istituzionale Capital Group European Growth and Income (LUX) ZLh-GBP GBP Acc Azionari Europe 07/02/2020 LU2099028263 Istituzionale Capital Group Global Allocation (LUX) ZL USD Acc Bilanciati Misti - Internazionali 24/01/2020 LU2099827060 Istituzionale Capital Group Global Allocation (LUX) ZL EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 14/02/2020 LU2099826849 Istituzionale Capital Group Global Allocation (LUX) ZLh-EUR EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 07/02/2020 LU2099827573 Istituzionale Capital Group Global Bond (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/01/2020 LU2099828035 Istituzionale Capital Group Global Bond (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Internazionali 06/03/2020 LU2099827656 Istituzionale Capital Group Global Bond (LUX) ZLd USD Dis Obbligazionari Internazionali 30/01/2020 LU2099828118 Istituzionale Capital Group Global Corporate Bond (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/01/2020 LU2099828209 Istituzionale Capital Group Global Corporate Bond (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/02/2020 LU2099828381 Istituzionale Capital Group Global Corporate Bond (LUX) ZLd EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/02/2020 LU2099029071 Istituzionale Capital Group Global Equity (LUX) ZL USD Acc Azionari Internazionali 24/01/2020 LU2099828894 Istituzionale Capital Group Global Equity (LUX) ZL EUR Acc Azionari Internazionali 27/02/2020 LU2099028859 Istituzionale Capital Group Global Equity (LUX) ZLd USD Dis Azionari Internazionali 24/01/2020 LU2099828621 Istituzionale Capital Group Global Equity (LUX) ZLd EUR Dis Azionari Internazionali 21/02/2020 LU2097331883 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Pgd EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/01/2020 LU2097332006 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Pgd USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/01/2020 LU2117440813 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zdm USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 27/02/2020 LU2099828977 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/01/2020 LU2099829199 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZL EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/02/2020 LU2099029238 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLd USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/01/2020 LU2099829785 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLd EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/02/2020 LU2099028693 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLh-CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/01/2020 LU2099829272 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLh-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/02/2020 LU2099829439 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLh-GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 14/02/2020 LU2098358356 Istituzionale Capital Group Investment Company of America (LUX) Pgd USD Dis Azionari USA 14/01/2020 LU1434218217 Istituzionale Capital Group Investment Company of America (LUX) ZL CHF Acc Azionari USA 06/03/2020 LU1434218720 Istituzionale Capital Group Investment Company of America (LUX) ZL EUR Acc Azionari USA 27/02/2020 LU1434219538 Istituzionale Capital Group Investment Company of America (LUX) ZL USD Acc Azionari USA 30/01/2020 LU2099826922 Istituzionale Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLh-CHF CHF Acc Azionari USA 07/02/2020 LU2097332345 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) P EUR Acc Azionari Japan 14/01/2020 LU2097332774 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) P USD Acc Azionari Japan 14/01/2020 LU2110378572 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) Pd EUR Dis Azionari Japan 03/02/2020 LU2110378655 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) Pd USD Dis Azionari Japan 03/02/2020 LU2110378812 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) Pdh-EUR EUR Dis Azionari Japan 10/02/2020 LU2110378739 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) Pdh-GBP GBP Dis Azionari Japan 10/02/2020 LU2110378903 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) Pdh-USD USD Dis Azionari Japan 10/02/2020 LU2097333079 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) Ph-EUR EUR Acc Azionari Japan 21/01/2020 LU2099027539 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZL USD Acc Azionari Japan 24/01/2020 LU2099027612 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZL JPY Acc Azionari Japan 24/01/2020 LU2099830445 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZL EUR Acc Azionari Japan 14/02/2020 LU2099829942 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZLd USD Dis Azionari Japan 30/01/2020 LU2099830528 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZLd EUR Dis Azionari Japan 27/02/2020 LU2099830015 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZLh-CHF CHF Acc Azionari Japan 30/01/2020 LU2099830288 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZLh-EUR EUR Acc Azionari Japan 07/02/2020 LU2099830361 Istituzionale Capital Group Japan Equity (LUX) ZLh-USD USD Acc Azionari Japan 07/02/2020 LU2099831179 Istituzionale Capital Group New Economy (LUX) ZL EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 06/03/2020 LU2097333152 Istituzionale Capital Group New Perspective (LUX) P USD Acc Azionari Internazionali 06/01/2020 LU2133218979 Istituzionale Capital Group New Perspective (LUX) P EUR Acc Azionari Internazionali 18/03/2020 LU2133220520 Istituzionale Capital Group New Perspective (LUX) Ph-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 18/03/2020 LU2099831849 Istituzionale Capital Group New World (LUX) ZL USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/02/2020 LU2099832144 Istituzionale Capital Group New World (LUX) ZL EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/02/2020 LU2099831682 Istituzionale Capital Group New World (LUX) ZLd USD Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 30/01/2020 LU2105109826 Istituzionale Capital Group New World (LUX) ZLgd USD Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 14/02/2020 LU2099831922 Istituzionale Capital Group New World (LUX) ZLh-EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 14/02/2020 LU2099832656 Istituzionale Capital Group US Corporate Bond (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 07/02/2020 LU2099832573 Istituzionale Capital Group US Corporate Bond (LUX) ZLd USD Dis Obbligazionari USD - Corporate 07/02/2020 LU2099028347 Istituzionale Capital Group US High Yield (LUX) ZL USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 24/01/2020 LU2099832813 Istituzionale Capital Group US High Yield (LUX) ZLd USD Dis Obbligazionari USD - High Yield 14/02/2020 LU2099833035 Istituzionale Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL USD Acc Azionari Internazionali 14/02/2020 LU2099833381 Istituzionale Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL EUR Acc Azionari Internazionali 21/02/2020 LU2099833621 Istituzionale Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZLd EUR Dis Azionari Internazionali 06/03/2020 LU2099834199 Istituzionale Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL USD Acc Azionari Internazionali 14/02/2020 LU2099834272 Istituzionale Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL EUR Acc Azionari Internazionali 27/02/2020 LU2099833894 Istituzionale Capital Group World Growth and Income (LUX) ZLd USD Dis Azionari Internazionali 07/02/2020 LU2099833977 Istituzionale Capital Group World Growth and Income (LUX) ZLd EUR Dis Azionari Internazionali 14/02/2020 IE00BK5X4G70 Istituzionale Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class EUR Dis Azionari Europe - Mid Small Cap 15/01/2020 IE00BK5X4J02 Istituzionale Comgest Growth Japan JPY I Dis Class JPY Dis Azionari Japan 24/01/2020 IE00BK5X4K17 Istituzionale Comgest Growth World GBP U Dis Class GBP Dis Azionari Internazionali 04/02/2020 LU2035390371 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IAH25 JPY JPY Dis Absolute Return Obbligazionario 24/03/2020 LU2110791428 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation MA USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 30/01/2020 LU2057893328 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond DAP USD USD Dis Absolute Return Obbligazionario 15/01/2020 LU1348933547 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Financial Bond MB EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 24/02/2020 LU2034323647 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Financial Bond UAH100 GBP GBP Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/03/2020 LU1965323402 Istituzionale CS Investment 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond MA USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 24/02/2020 LU2039696278 Istituzionale CS Investment 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond DA USD USD Dis Obbligazionari USD - Breve Termine 12/02/2020 LU2109362389 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity UBH GBP GBP Acc Azionari Settoriali - Health Care 07/02/2020 LU2066956843 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity DB EUR EUR Acc Azionari Internazionali 13/02/2020 LU1202666597 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity IA USD USD Dis Azionari Internazionali 13/03/2020 LU2062504290 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V IAH GBP GBP Dis Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2062506402 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V IB25 USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2043966121 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Corporate EUR WB EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 31/01/2020 LU2060604258 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Corporate USD WBX USD USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 14/01/2020 LU2060604332 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Corporate USD WBXH EUR EUR Acc Obbligazionari USD - Corporate 14/01/2020 LU2043972525 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD WBH EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/02/2020 LU2096057083 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue DBH EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 06/01/2020 LU2091501820 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue QBX CAD CAD Acc Azionari Canada 22/01/2020 LU2060605818 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Canada WBX EUR EUR Acc Azionari Canada 14/01/2020 LU2060607277 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue WBX USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 05/02/2020 LU2043967442 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Emerging Markets WB USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 19/03/2020 LU0941629122 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Japan DB JPY JPY Acc Azionari Japan 20/02/2020 LU2105719731 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF CHF Acc Azionari Japan 31/01/2020 LU2043970826 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Japan WBH EUR EUR Acc Azionari Japan 03/02/2020 LU2125137336 Istituzionale CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility QA USD USD Dis Azionari Internazionali 06/03/2020 LU1227092050 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund China J - USD USD Dis Azionari China 17/04/2020 LU2104304311 Istituzionale FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QD (D) EUR Dis Flessibili - Internazionali 21/02/2020 LU2091568654 Istituzionale Invesco China A-Share Quality Core Equity C (Accumulation) EUR EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091568738 Istituzionale Invesco China A-Share Quality Core Equity C (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091569207 Istituzionale Invesco China A-Share Quality Core Equity Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091569975 Istituzionale Invesco China A-Share Quant Equity C (Accumulation) EUR EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091570049 Istituzionale Invesco China A-Share Quant Equity C (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091570635 Istituzionale Invesco China A-Share Quant Equity Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Azionari China 18/02/2020 IE00BKVBFK63 Istituzionale Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Acc class EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 11/02/2020 LU2090849295 Istituzionale Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Z (Distribution 2 Shares Annually Dist) EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/03/2020 LU2090849378 Istituzionale Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Z (Distribution 2 Shares Semi- Annually Dist) EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/03/2020 LU2120070136 Istituzionale Invesco US Senior Loan ESG Fund- NX Shares (MD) USD Dis Obbligazionari USD 21/02/2020

Pag. 126 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/04/20 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/04/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/04/20 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/04/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% LU0976923788 NN L ASIA INCOME X Dis(M) USD 07/04/20 1,40000 1,03600 USD 26,00000% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/04/20 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% LU0546914598 NN L ASIAN DEBT HARD CURRENCY X Dis(M) USD 07/04/20 0,54000 0,40352 USD 25,27456% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/04/20 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU0867919275 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 07/04/20 22,35000 18,15455 USD 18,77159% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/04/20 0,50000 0,41221 EUR 17,55805% LU0577846529 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 07/04/20 0,70000 0,56860 USD 18,77159% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/04/20 0,80000 0,65954 USD 17,55805% LU0803999100 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 07/04/20 0,77000 0,62546 EUR 18,77159% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/04/20 0,30000 0,25728 USD 14,23923% LU0577850471 NN L EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY 07/04/20 0,22000 0,18346 USD 16,60818% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/04/20 0,15000 0,11857 EUR 20,95386% LU0577844581 NN L GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X Dis(M) USD 07/04/20 0,05000 0,04197 USD 16,06957% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/04/20 0,15000 0,11104 EUR 25,97063% LU0546919985 NN L GLOBAL HIGH YIELD X DisM EUR hdg3 07/04/20 5,50000 4,07029 EUR 25,99467% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/04/20 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU0546920728 NN L US CREDIT X Dis(M) USD 07/04/20 0,36000 0,26868 USD 25,36724% LU1116636702 Vontobel Bond Global Aggregate AS 28/04/20 0,69000 0,52441 EUR 23,99833% LU1912680912 Fidelity Funds Global Low Volatility Equity A-MINCOME 08/04/20 0,01790 0,01325 USD 26,00000% LU1482064067 Vontobel Emerging Markets Debt AS 28/04/20 2,18000 1,74359 USD 20,01873% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/04/20 0,33160 0,24657 EUR 25,64093% LU0756125596 Vontobel High Yield Bond AS 28/04/20 1,58000 1,17276 EUR 25,77460% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/04/20 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income 30/04/20 0,03208 0,02474 USD 22,88034% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/04/20 0,01000 0,00846 EUR 15,36008% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets 30/04/20 0,05097 0,04117 USD 19,22513% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/04/20 0,16000 0,13610 EUR 14,93979% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 30/04/20 0,39000 0,29459 EUR 24,46509% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/04/20 0,29000 0,23183 EUR 20,05763% LU0823379895 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic Dis 30/04/20 4,59000 3,62625 USD 20,99681% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 17/04/20 0,06000 0,04483 USD 25,28855% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 30/04/20 0,36000 0,28441 USD 20,99681% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 17/04/20 0,03917 0,02926 EUR 25,28855% LU0950364736 BNPP Asia Ex-Japan Bond N RH EUR Dis 30/04/20 3,24000 2,55970 EUR 20,99681% LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) 17/04/20 0,00892 0,00684 EUR 23,28650% LU0823380398 BNPP Asia Ex-Japan Bond Privilege Dis 30/04/20 3,92000 3,09693 USD 20,99681% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 17/04/20 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0662594398 BNPP Emerging Bond Classic Dis 30/04/20 3,82000 3,10779 USD 18,64431% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 17/04/20 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU1596575230 BNPP Emerging Bond Classic H EUR Dis 30/04/20 4,33000 3,52270 EUR 18,64431% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 17/04/20 0,01217 0,00902 EUR 25,90685% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 30/04/20 0,65000 0,52881 USD 18,64431% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 17/04/20 0,06000 0,04443 USD 25,94600% LU0823389936 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic Dis 30/04/20 7,08000 5,83441 USD 17,59304% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 17/04/20 0,03917 0,02901 EUR 25,94600% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 30/04/20 0,14000 0,11537 USD 17,59304% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 17/04/20 0,03800 0,02817 USD 25,87310% LU1956157215 BNPP Multi-Asset Income Classic 30/04/20 3,53000 2,67435 EUR 24,23951% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 17/04/20 0,01700 0,01260 EUR 25,87310% LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 30/04/20 0,29000 0,21971 EUR 24,23951% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 17/04/20 0,32500 0,24118 EUR 25,79210% LU1819948198 BNPP Premia Opportunities Classic Dis 30/04/20 3,85000 2,84900 EUR 26,00000% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 17/04/20 0,36600 0,27084 EUR 26,00000% LU1104107195 BNPP RMB Bond Classic Dis 30/04/20 3,00000 2,34840 USD 21,72014% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/04/20 0,28900 0,21386 EUR 26,00000% LU0282388783 BNPP Sustainable Global Corporate Bond Classic Dis 30/04/20 3,40000 2,52191 USD 25,82628% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/04/20 0,22600 0,16724 EUR 25,99865% LU0950367242 BNPP Sustainable Global Corporate Bond NH EUR Dis 30/04/20 2,88000 2,13620 EUR 25,82628% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 17/04/20 0,26300 0,19769 EUR 24,83090% LU1721430087 BNPP Sustainable Global Corporate Bond Privilege Dis 30/04/20 3,15000 2,33647 USD 25,82628% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 17/04/20 0,29800 0,22125 EUR 25,75430% LU1956154469 BNPP Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Dist. 30/04/20 1,53000 1,14842 EUR 24,93956% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 17/04/20 0,39000 0,30466 EUR 21,88115% LU1956159856 BNPP Sustainable Multi-Asset Stability Classic Dist. 30/04/20 1,79000 1,37756 EUR 23,04122% LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM PLN HDG1 17/04/20 68,31000 50,54990 PLN 25,99927% LU0089290844 BNPP Target Risk Balanced Classic Dis 30/04/20 17,01000 12,66194 EUR 25,56179% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 20/04/20 0,24870 0,18668 EUR 24,93605% LU1104110223 BNPP Target Risk Balanced N Dis 30/04/20 12,99000 9,66952 EUR 25,56179% LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 20/04/20 0,39690 0,29884 EUR 24,70552% LU0823396048 BNPP Target Risk Balanced Privilege Dis 30/04/20 14,82000 11,03174 EUR 25,56179% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 20/04/20 0,43880 0,33039 EUR 24,70552% LU0925121005 BNPP US Short Duration Bond Classic Dis 30/04/20 1,82000 1,41130 USD 22,45624% LU1054325771 DWS Invest China Bonds NDQH 20/04/20 0,46000 0,34882 EUR 24,17035% LU0823383657 BNPP US Short Duration Bond Privilege Dis 30/04/20 1,87000 1,45007 USD 22,45624% LU1054325938 DWS Invest China Bonds PFDQH 20/04/20 0,69000 0,52322 EUR 24,17035% LU1091780046 DPAM L Global Target Income A Dist 30/04/20 0,77000 0,60379 EUR 21,58550% LU1054327041 DWS Invest Emerging Markets Corporates NDQH 20/04/20 0,76000 0,56430 EUR 25,74977% IT0005364242 EMERGING BOND CEDOLA 2024 30/04/20 0,20000 0,15491 EUR 22,54400% LU1054327397 DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH 20/04/20 0,78000 0,57915 EUR 25,74977% LU0994675683 Nordea 1, SICAV Alpha 15 MA Fund AI-EUR 30/04/20 1,07630 0,79898 EUR 25,76627% LU1054330185 DWS Invest ESG Euro Bonds Short NDQ 20/04/20 0,23000 0,18446 EUR 19,79992% LU0994675840 Nordea 1, SICAV Alpha 15 MA Fund AP-EUR 30/04/20 1,63560 1,21417 EUR 25,76627% LU1054330342 DWS Invest ESG Euro Bonds Short PFDQ 20/04/20 0,22000 0,17644 EUR 19,79992% LU0255614140 Nordea 1, SICAV Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR 30/04/20 0,33580 0,24849 EUR 26,00000% LU1054330771 DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ 20/04/20 0,46000 0,34061 EUR 25,95404% LU0255613761 Nordea 1, SICAV Asia ex Japan Equity Fund AP-USD 30/04/20 0,36250 0,26825 USD 26,00000% LU1054330938 DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ 20/04/20 0,46000 0,34061 EUR 25,95404% LU0255620204 Nordea 1, SICAV Danish Covered Bond Fund AP-DKK 30/04/20 3,13870 2,33349 DKK 25,65426% LU1054332397 DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ 20/04/20 0,71000 0,52540 EUR 26,00000% LU0255620626 Nordea 1, SICAV Danish Covered Bond Fund AP-EUR 30/04/20 0,42090 0,31292 EUR 25,65426% LU1054332553 DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ 20/04/20 0,74000 0,54760 EUR 26,00000% LU0351545586 Nordea 1, SICAV Danish Covered Bond Fund HAI-EUR 30/04/20 0,45620 0,33917 EUR 25,65426% LU1576724360 DWS Invest Global Bonds NDQ 20/04/20 0,22000 0,17087 EUR 22,33230% LU0772924386 Nordea 1, SICAV Emerging Market Bond Fund AP-EUR 30/04/20 7,06920 5,79953 EUR 17,96058% LU1054334336 DWS Invest Global Bonds PFDQ 20/04/20 0,22000 0,17087 EUR 22,33230% LU0637303602 Nordea 1, SICAV Emerging Market Corporate Bond 30/04/20 5,66650 4,21544 USD 25,60771% LU1054321861 DWS Invest Multi Opportunities NDQ 20/04/20 0,59000 0,43876 EUR 25,63322% LU0733671407 Nordea 1, SICAV European Cross Credit Fund AP-EUR 30/04/20 3,35850 2,48529 EUR 26,00000% LU1054322083 DWS Invest Multi Opportunities PFDQ 20/04/20 0,58000 0,43133 EUR 25,63322% LU0772943097 Nordea 1, SICAV European Financial Debt Fund AP-EUR 30/04/20 7,02720 5,20013 EUR 25,99999% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A$Inc 20/04/20 0,02364 0,01766 USD 25,28317% LU0255640731 Nordea 1, SICAV European High Yield Bond Fund AP-EUR 30/04/20 0,74030 0,54782 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/04/20 0,03965 0,03013 USD 24,01455% LU0836286186 Nordea 1, SICAV European High Yield Bond Fund AP-USD 30/04/20 0,79910 0,59133 USD 26,00000% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/04/20 0,03055 0,02369 USD 22,46819% LU0873596463 Nordea 1, SICAV European High Yield Bond Fund HA-USD 30/04/20 0,67180 0,49713 USD 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/04/20 0,03653 0,02703 USD 26,00000% LU0417818076 Nordea 1, SICAV European Small and Mid Cap Equity 30/04/20 15,19280 11,24267 EUR 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/04/20 0,02572 0,01941 USD 24,52016% LU0255610742 Nordea 1, SICAV European Value Fund AP-EUR 30/04/20 1,45370 1,07574 EUR 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/04/20 0,03911 0,02898 USD 25,92022% LU0915364714 Nordea 1, SICAV Flexible Fixed Income Fund AP-EUR 30/04/20 2,34320 1,92873 EUR 17,68810% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/04/20 0,01778 0,01389 USD 21,89487% LU0255612284 Nordea 1, SICAV Global Bond Fund AP-EUR 30/04/20 0,27430 0,23757 EUR 13,39116% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 23/04/20 0,13204 0,11464 USD 13,17500% LU0305819384 Nordea 1, SICAV Global Stable Equity Fund - Euro 30/04/20 0,37580 0,27809 EUR 26,00000% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 23/04/20 0,38224 0,29983 USD 21,55850% LU2022068329 Nordea 1, SICAV Global Stars Equity Fund HA-EUR 30/04/20 0,36130 0,26736 EUR 26,00000% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A US$ 23/04/20 0,20274 0,17310 USD 14,61950% LU0705264330 Nordea 1, SICAV Low Duration US High Yield Bond 30/04/20 0,43180 0,31965 EUR 25,97370% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 23/04/20 0,27362 0,20248 EUR 26,00000% LU0255619370 Nordea 1, SICAV Nordic Equity Fund AP-EUR 30/04/20 2,33890 1,73079 EUR 26,00000% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 23/04/20 0,32197 0,23826 USD 26,00000% LU0255616277 Nordea 1, SICAV North American Value Fund AP-EUR 30/04/20 0,70540 0,52200 EUR 26,00000% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ Dist M 23/04/20 0,28468 0,23399 USD 17,80550% LU0255615543 Nordea 1, SICAV North American Value Fund AP-USD 30/04/20 0,76140 0,56344 USD 26,00000% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 23/04/20 0,27109 0,21181 USD 21,86900% LU0255618562 Nordea 1, SICAV North American Value Fund HA-EUR 30/04/20 0,52730 0,39020 EUR 26,00000% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 23/04/20 0,17334 0,13544 EUR 21,86900% LU0693782939 Nordea 1, SICAV Norwegian Bond Fund AP-NOK 30/04/20 2,59160 2,01751 NOK 22,15198% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist D 23/04/20 0,31899 0,24639 USD 22,76000% LU0705267788 Nordea 1, SICAV Norwegian Short-Term Bond Fund AP-NOK 30/04/20 2,14530 1,61019 NOK 24,94320% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 23/04/20 0,36201 0,27962 USD 22,76000% LU0255639139 Nordea 1, SICAV Stable Return Fund AP-EUR 30/04/20 0,31200 0,23468 EUR 24,78312% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro Dist M 23/04/20 0,30123 0,23267 EUR 22,76000% LU0693783234 Nordea 1, SICAV Swedish Bond Fund AP-SEK 30/04/20 1,51670 1,21962 SEK 19,58717% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro 23/04/20 0,25700 0,20208 EUR 21,36950% LU0935830512 Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund AD-USD 30/04/20 4,63020 3,74810 USD 19,05092% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist D 23/04/20 0,34443 0,27083 USD 21,36950% LU0826412388 Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund AP-EUR 30/04/20 4,16970 3,37533 EUR 19,05092% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist M 23/04/20 0,29626 0,23295 USD 21,36950% LU0826412891 Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund AP-USD 30/04/20 4,50080 3,64336 USD 19,05092% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro Dist M 23/04/20 0,21803 0,17143 EUR 21,36950% LU0935830942 Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HAD-EUR 30/04/20 3,88780 3,14714 EUR 19,05092% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 23/04/20 0,06232 0,04741 USD 23,92100% LU1877324845 AB I All Market Income Portfolio AMG 04/05/20 0,05360 0,04101 USD 23,48735% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A 23/04/20 0,38362 0,28419 USD 25,91900% LU1877325818 AB I All Market Income Portfolio AMG EUR H 04/05/20 0,05100 0,03902 EUR 23,48735% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 23/04/20 0,44600 0,33010 EUR 25,98650% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 04/05/20 0,06260 0,04642 USD 25,85069% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 23/04/20 0,46955 0,34753 USD 25,98650% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 23/04/20 0,44351 0,32892 USD 25,83800% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed 23/04/20 0,27408 0,20286 USD 25,98650% LU1531596705 M&G (Lux) Absolute Return Bond USD A-H Dis 23/04/20 0,15100 0,11362 USD 24,75347% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU1582982366 M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Dis 23/04/20 0,04120 0,03380 EUR 17,96121% LU1582982796 M&G (Lux) Conservative Allocation EUR B Dis 23/04/20 0,04090 0,03355 EUR 17,96121% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1582983331 M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H Dis 23/04/20 0,04420 0,03626 USD 17,96121% LU1582988132 M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis 23/04/20 0,04090 0,03353 EUR 18,02758% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits 07/04/20 0,32200 0,26865 USD 16,56890% LU1582989023 M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H Dis 23/04/20 0,04390 0,03599 USD 18,02758% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 07/04/20 0,17480 0,13010 USD 25,57340% LU1670631362 M&G (Lux) Emerging Markets Bond EUR A-H Dis 23/04/20 0,29770 0,24075 EUR 19,12923% IE00BJK9H860 JPM BetaBuild US Equity UCITS ETF USD 16/04/20 0,11550 0,08547 USD 26,00000% LU1670631529 M&G (Lux) Emerging Markets Bond EUR B Dis 23/04/20 0,32490 0,26275 EUR 19,12923% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits 16/04/20 0,44370 0,37018 USD 16,56890% LU1670632410 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Dis 23/04/20 0,30440 0,24617 USD 19,12923% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 16/04/20 0,19480 0,14498 USD 25,57340% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 23/04/20 0,04940 0,03995 USD 19,12923% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond 16/04/20 0,17101 0,14822 USD 13,32777% LU1582978174 M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond USD A Dis 23/04/20 0,14300 0,11522 USD 19,42530% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 16/04/20 0,01934 0,01433 EUR 25,92810% LU1582980238 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A Dis 23/04/20 0,10580 0,07857 USD 25,73962% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 16/04/20 0,31729 0,23523 USD 25,86426% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A M Dis 23/04/20 0,04040 0,03000 USD 25,73962% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 16/04/20 0,30456 0,22579 EUR 25,86426% LU1670629622 M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR A Dis 23/04/20 0,05640 0,04241 EUR 24,81006% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 16/04/20 0,12620 0,09370 USD 25,75653% LU2057292596 M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Dis 23/04/20 0,17640 0,13054 EUR 26,00000% IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 23/04/20 0,18050 0,13357 USD 26,00000% LU1648212428 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A Dis 23/04/20 0,17230 0,14548 USD 15,56605% IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 23/04/20 0,08840 0,06542 USD 26,00000% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 23/04/20 0,04430 0,03740 USD 15,56605% IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 23/04/20 0,02660 0,01968 USD 26,00000% LU1670713418 M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR A-H Dis 23/04/20 0,06760 0,05086 EUR 24,76626% IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED 23/04/20 0,09120 0,06749 USD 26,00000% LU1670713095 M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Dis 23/04/20 0,07680 0,05778 USD 24,76626% IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 23/04/20 0,11300 0,08362 USD 26,00000% LU1670710158 M&G (Lux) Global Dividend EUR A Dis 23/04/20 0,09510 0,07037 EUR 26,00000% IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF 23/04/20 0,07720 0,05713 USD 26,00000% LU1670711123 M&G (Lux) Global Dividend USD A Dis 23/04/20 0,08880 0,06571 USD 26,00000% LU1670624151 M&G (Lux) Global Emerging Markets EUR A Dis 23/04/20 1,01970 0,75458 EUR 26,00000% PROSPETTO DELLE CEDOLE LU1670624748 M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Dis 23/04/20 0,86690 0,64151 USD 26,00000% LU1670722245 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield EUR A-H Dis 23/04/20 0,11700 0,08873 EUR 24,16617% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU1670722591 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield EUR B-H Dis 23/04/20 0,11610 0,08804 EUR 24,16617% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 23/04/20 0,04230 0,03208 USD 24,16617% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/04/2020 1,03125 0,763125 01/07/2020 1,04271 LU1670726741 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis 23/04/20 0,05140 0,03807 EUR 25,92924% 01/04/2020 1,49014 1,102704 01/07/2020 1,225 LU1670727046 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Dis 23/04/20 0,04300 0,03185 EUR 25,92924% IT0005394900 ASJA AMBIENTE SPA 4.90% 10/24 01/04/2020 1,57705 1,167017 01/07/2020 1,3 LU1665234602 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A Dis 23/04/20 0,11590 0,08577 USD 26,00000% 01/04/2020 1,74385 1,290449 01/07/2020 1,4375 LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 23/04/20 0,04180 0,03093 USD 26,00000% IT0005394892 ASJA AMBIENTE SPA 5.20% 10/24 01/04/2020 2,- 1,48 01/10/2020 2,- LU1665236722 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A Dis 23/04/20 0,06450 0,04773 USD 26,00000% 01/04/2020 2,4375 1,80375 01/10/2020 2,4375 LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 23/04/20 0,03360 0,02486 USD 26,00000% IT0005394868 ASJA AMBIENTE SPA 5.75% 06/27 01/04/2020 1,5 1,11 01/04/2021 1,5 LU1670720116 M&G (Lux) Global Macro Bond EUR B Dis 23/04/20 0,04870 0,04015 EUR 17,54817% 01/04/2020 2,875 2,515625 01/04/2021 2,875 LU1670719027 M&G (Lux) Global Macro Bond USD A Dis 23/04/20 0,06960 0,05739 USD 17,54817% US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/04/2020 0,6 0,525 01/10/2020 0,6 LU1670715116 M&G (Lux) Global Select EUR A Dis 23/04/20 0,43410 0,32123 EUR 26,00000% 01/04/2020 1,225 1,071875 01/10/2020 1,225 LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 23/04/20 0,03330 0,02639 EUR 20,74057% US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 01/04/2020 0,675 0,590625 01/10/2020 0,675 LU1582985039 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Q Dis 23/04/20 0,08700 0,06896 EUR 20,74057% 01/04/2020 8,- 7,- LU1582985203 M&G (Lux) Income Allocation EUR B Q Dis 23/04/20 0,08620 0,06832 EUR 20,74057% XS1116480697 BARCLAYS BANK PLC 1.50% 04/22 01/04/2020 3,3125 2,45125 LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 23/04/20 0,03350 0,02655 USD 20,74057% 01/04/2020 2,75 2,035 LU1670627337 M&G (Lux) North American Dividend EUR A Dis 23/04/20 0,17170 0,12706 EUR 26,00000% XS1047674947 BRAZIL 2.875% 04/21 01/04/2020 3,75 2,775 LU1670628061 M&G (Lux) North American Dividend USD A Dis 23/04/20 0,14750 0,10915 USD 26,00000% 01/04/2020 1,375 1,0175 LU1670725420 M&G (Lux) Optimal Income USD A-H Dis 23/04/20 0,09380 0,07311 USD 22,05879% IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/04/2020 1,7 1,258 LU1854107148 M&G (Lux) Positive Impact EUR A Dis 23/04/20 0,16220 0,12003 EUR 26,00000% 01/04/2020 2,- 1,48 LU1854103824 M&G (Lux) Positive Impact USD A Dis 23/04/20 0,15630 0,11566 USD 26,00000% IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% 01/04/2020 2,875 2,515625 LU1670718300 M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond EUR A Dis 23/04/20 0,04070 0,03057 EUR 24,88313% 01/04/2020 1,475 1,0915 LU1900799708 M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Dis 23/04/20 0,06380 0,05041 EUR 20,99421% IT0005383309 BTP 01/09/19-01/04/30 1.35% LU1900799963 M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR B Dis 23/04/20 0,06340 0,05009 EUR 20,99421% LU1900801611 M&G (Lux) Sustainable Allocation USD A-H Dis 23/04/20 0,06640 0,05246 USD 20,99421% XS1139474206 EIB TRY 8.00% 04/20 LU0569864563 UBAM Global High Yield Solution RD USD 24/04/20 7,91000 6,78350 USD 14,24150% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/04/20 0,08000 0,06472 EUR 19,10438% US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/10/2020 3,3125 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/04/20 0,20000 0,14851 EUR 25,74706% 01/04/2021 2,75 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/04/20 0,29000 0,21533 USD 25,74706% XS1051003538 GLENCORE FINANCE 2.75% 04/21 01/04/2021 3,75 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/04/20 0,35000 0,30211 EUR 13,68348% 01/10/2020 1,375 XS1050842423 GLENCORE FINANCE 3.75% 04/26 01/10/2020 1,7 01/10/2020 2,- USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/10/2020 2,875 01/10/2020 1,475 USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26

30 aprile 2020 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 127 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 01/04/2020 3,375 2,4975 01/10/2020 3,375 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 08/04/2020 0,46806 0,346364 08/07/2020 0,3381 01/04/2020 0,8705 0,64417 01/07/2020 0,88902 08/04/2020 6,5 4,81 08/04/2021 6,5 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 01/04/2020 0,916667 0,678333 01/05/2020 0,916667 XS0423048247 DEUTSCHE TELEKOM INT 6.50% 04/22 08/04/2020 3,- 2,625 08/04/2021 3,- 01/04/2020 1,- 0,74 01/04/2021 1,- 08/04/2020 4,- 2,96 08/04/2021 4,- IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/04/2020 3,55833 2,633164 01/04/2021 N/A SI0002103388 REP. OF SLOVENIA 3.00% 04/21 09/04/2020 1,625 1,2025 01/04/2020 0,99675 0,737595 01/07/2020 1,01667 09/04/2020 3,- 2,22 XS1538867760 SOCIETE GENERALE 1.00% 04/22 02/04/2020 2,375 1,7575 02/04/2021 2,375 XS0500331557 UBS AG (LB) Covered 4.00% 04/22 09/04/2020 1,25 0,925 02/04/2020 9,25 8,09375 02/10/2020 9,25 09/04/2020 0,779 0,57646 DE000UB5WF78 UBS AG (LB) S&P BRIC 40 04/21 02/04/2020 0,25 0,21875 02/10/2020 0,25 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 09/04/2020 0,- 0,- 02/04/2020 0,28109 0,208007 02/07/2020 0,28741 09/04/2020 1,5 1,11 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 02/04/2020 3,45 3,01875 02/04/2021 3,45 XS1214673722 ARCELORMITTAL 3.00% 04/21 09/04/2020 4,- 2,96 09/04/2021 3,- 02/04/2020 3,648 2,69952 02/10/2020 3,648 09/04/2020 0,8125 0,710938 XS1050846507 AIRBUS GROUP BV 2.375% 04/24 02/04/2020 1,375 1,0175 02/10/2020 1,375 XS1198677897 BANK OF IRELAND 1.25% 04/20 09/04/2020 1,75 1,295 02/04/2020 2,125 1,5725 02/04/2021 2,125 09/04/2020 3,875 2,8675 XS1884796423 EBRD TRY 18.50% 10/23 03/04/2020 0,875 0,6475 03/04/2021 0,875 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 09/04/2020 1,35 0,999 09/10/2020 0,779 03/04/2020 5,- 3,7 09/04/2020 2,0625 1,52625 09/04/2021 0,- XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 03/04/2020 1,2 0,888 DE0001141737 BOBL 05/02/16-09/04/21 0.00% 09/04/2020 1,5 1,11 09/04/2021 1,5 03/04/2020 0,- 0,- 09/04/2020 1,3 0,962 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 03/04/2020 0,5725 0,42365 IT0005105488 C.D.PRESTITI 1.50% 04/25 09/04/2020 0,625 0,4625 03/04/2020 0,625 0,4625 09/04/2020 2,374 1,75676 GR0114031561 REP. OF GREECE 3.45% 04/24 03/04/2020 1,5 1,11 XS0499243300 CARREFOUR SA Protect 4.00% 04/20 09/04/2020 2,4375 2,132813 03/04/2020 3,375 2,953125 09/04/2020 0.25 0,185 XS1972731787 UNICREDIT 7.296% Reset TF 04/34 03/04/2020 1,4375 1,06375 US298785JA59 EIB USD 1.625% 10/29 10/04/2020 1,575 1,1655 09/10/2020 0,8125 03/04/2020 1,- 0,74 10/04/2020 1,975 1,4615 09/04/2021 1,75 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 04/04/2020 0,5 0,4375 FR0011842939 ESSILOR INT. CGO 1.75% 04/21 10/04/2020 1,5 1,11 04/04/2020 0,75 0,65625 10/04/2020 0,875 0,765625 XS1971935223 VOLVO CAR AB 2.125% 04/24 04/04/2020 1,25 1,09375 XS0500397905 FRANCE TELECOM 3.875% 04/20 10/04/2020 3,625 2,6825 04/04/2020 2,75 2,40625 10/04/2020 3,5 2,59 XS1589881785 BMW FINANCE NV 0.875% 04/25 04/04/2020 3,75 3,28125 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 10/04/2020 1,875 1,640625 09/10/2020 1,35 04/04/2020 0,519 0,454125 10/04/2020 0,75 0,555 09/10/2020 2,0625 XS1147502048 BNP PARIBAS NZD 5.00% 04/20 04/04/2020 0,519 0,454125 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 10/04/2020 1,75 1,295 04/04/2020 0,519 0,454125 10/04/2020 0,557 0,487375 DE000DB9UHK6 DEUTSCHE BANK AG 1.20% 04/24 04/04/2020 0,519 0,454125 03/04/2021 1,2 IT0005002131 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 10/04/2020 1,- 0,74 04/04/2020 0,519 0,454125 03/07/2020 0,- 10/04/2020 7,- 5,18 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/04/2020 1,125 0,984375 03/07/2020 0,43095 IT0005002339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 11/04/2020 1,- 0,74 04/04/2020 1,875 1,640625 03/04/2021 0,625 11/04/2020 1,4 1,036 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 04/04/2020 2,875 2,515625 03/04/2021 1,5 XS1485532896 KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 04/25 11/04/2020 0,2 0,175 09/04/2021 0,625 04/04/2020 3,375 2,953125 03/04/2021 3,375 11/04/2020 0,2 0,175 09/07/2020 2,317 XS1382792197 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 04/23 04/04/2020 3,375 2,953125 03/10/2020 1,4375 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 11/04/2020 4,75 3,515 09/10/2020 2,4375 04/04/2020 1,5 1,3125 03/04/2021 1,- 11/04/2020 0,21357 0,158042 09/04/2021 0,5 XS1382791975 DEUTSCHE TELEKOM INT 1.50% 04/28 04/04/2020 1,65 1,221 04/04/2021 0,5 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 11/04/2020 0,5 0,37 10/10/2020 1,575 04/04/2020 1,- 0,74 04/04/2021 0,75 11/04/2020 1,- 0,74 10/10/2020 1,975 EU000A1G0AT6 EFSF 3.375% 04/37 04/04/2020 0,75 0,555 04/04/2021 1,25 XS2063547041 UNICREDIT 677a 0.50% 04/25 11/04/2020 2,5 1,85 10/04/2021 1,5 04/04/2020 4,- 2,96 04/04/2021 2,75 11/04/2020 1,625 1,2025 10/04/2021 0,875 US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 04/04/2020 5,- 3,7 04/04/2021 3,75 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 11/04/2020 4,- 2,96 10/10/2020 3,625 04/04/2020 1,125 0,8325 04/04/2021 0,519 11/04/2020 0,318 0,23532 10/10/2020 3,5 FR0013248507 SUEZ SA 1.00% 04/25 04/04/2020 2,125 1,5725 04/04/2021 0,519 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 11/04/2020 0,775 0,5735 10/04/2021 1,875 05/04/2020 1,768 1,30832 04/04/2021 0,519 11/04/2020 1,05 0,777 10/04/2021 0,75 EU000A19VVY6 EUROPEAN UNION 0.50% 04/25 05/04/2020 2,165 1,6021 04/04/2021 0,519 XS1392459381 C.SUISSE LONDON 1.50% 04/26 12/04/2020 7,65986 5,668296 10/04/2021 1,75 05/04/2020 3,- 2,625 04/04/2021 0,519 12/04/2020 0,39609 0,293107 10/10/2020 0,652 EU000A18Z2D4 EUROPEAN UNION 0.75% 04/31 05/04/2020 0,484 0,35816 04/04/2021 1,125 EU000A1G0ED2 EFSF 0.875% 04/35 12/04/2020 0,5 0,37 10/04/2021 1,- 06/04/2020 4,25 3,145 04/04/2021 1,875 12/04/2020 4,25 3,145 10/04/2021 7,- EU000A19XC51 EUROPEAN UNION 1.25% 04/33 06/04/2020 2,25 1,665 04/04/2021 2,875 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 12/04/2020 3,75 2,775 11/10/2020 1,- 06/04/2020 0,03059 0,026766 04/04/2021 3,375 12/04/2020 4,625 3,4225 11/10/2020 1,4 EU000A1G4DN5 EUROPEAN UNION 2.75% 04/22 06/04/2020 2,- 1,48 04/04/2021 3,375 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 12/04/2020 0,375 0,2775 11/10/2020 0,2 06/04/2020 2,4 2,1 04/10/2020 1,5 12/04/2020 0,875 0,6475 11/10/2020 0,2 EU000A1GY6W8 EUROPEAN UNION 3.75% 04/42 06/04/2020 2,625 1,9425 04/10/2020 1,65 XS1805263743 NIBK NOK 1.875% 04/24 12/04/2020 1,5 1,11 11/10/2020 4,75 06/04/2020 0,489 0,36186 04/10/2020 1,- 12/04/2020 2,25 1,665 11/07/2020 0,18499 EU000A1Z0AU1 EUROPEAN UNION 0.519% 04/26 06/04/2020 1,- 0,74 04/04/2021 0,75 FR0013412699 RCI BANQUE 0.75% 04/23 13/04/2020 1,- 0,74 11/04/2021 0,5 06/04/2020 0,- 0,- 04/04/2021 4,- 13/04/2020 0,- 0,- 11/04/2021 1,- EU000A1Z0AV9 EUROPEAN UNION 0.519% 04/27 06/04/2020 0,01795 0,013283 04/04/2021 5,- FR0013412707 RCI BANQUE 1.75% 04/26 13/04/2020 0,00935 0,006919 11/04/2021 2,5 06/04/2020 0,25 0,185 04/04/2021 1,125 13/04/2020 1,175 0,8695 11/04/2021 1,625 EU000A1Z0AW7 EUROPEAN UNION 0.519% 04/28 07/04/2020 2,58863 1,915586 04/04/2021 2,125 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 13/04/2020 2,375 1,7575 11/04/2021 4,- 07/04/2020 3,- 2,625 05/04/2021 1,768 13/04/2020 2,475 1,8315 11/07/2020 N/A EU000A1Z0AX5 EUROPEAN UNION 0.519% 04/29 07/04/2020 2,- 1,48 05/04/2021 2,165 XS1980270810 TERNA SPA Green 1.00% 04/26 13/04/2020 2,625 1,9425 11/07/2020 0,2318 07/04/2020 0,9375 0,820313 13/04/2020 1,8125 1,34125 11/07/2020 0,39468 EU000A1Z0AY3 EUROPEAN UNION 0.519% 04/30 07/04/2020 1,0625 0,929688 IT0005012247 TESMEC SPA 7.0% (6.00%) 04/21 13/04/2020 7,5 6,5625 07/04/2020 2,95 2,183 13/04/2020 1,0625 0,929688 EU000A18YZ05 EUROPEAN UNION 1.125% 04/36 08/04/2020 0,- 0,- USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 13/04/2020 1,- 0,74 08/04/2020 3,- 2,625 13/04/2020 0,5 0,37 EU000A1ZE225 EUROPEAN UNION 1.875% 04/24 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 EU000A1G6TV9 EUROPEAN UNION 2.875% 04/28 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) EU000A1G1Q17 EUROPEAN UNION 3.375% 04/32 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) EU000A1G30R0 EUROPEAN UNION 3.375% 04/38 XS1982036961 CHINA EVERGRANDE G 9.50% 04/22 US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 XS1391589626 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.50% 04/23 US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 XS1595814465 NED.WATERSCHAPSBANK 1.00% 04/25 IT0005175242 POP.SONDRIO Covered 0.75% 04/23 XS1214547777 PRYSMIAN SPA 2.50% 04/22 XS0767278301 TELEKOM FINANZMAN 4.00% 04/22 FR0013250693 RCI BANQUE 1.625% 04/25 XS0765448757 THYSSENKRUPP 5.00% 04/22 XS1935256369 TELECOM ITALIA 4.00% 04/24 XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04/24 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 2.125% 04/22 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 XS1589206389 DAVIDE CAMPARI 1.768% 04/22 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 XS1589186920 DAVIDE CAMPARI 2.165% 04/24 XS1791340711 B.IMI Collezione CNY 4.15% 04/20 XS1793242295 IBRD USD 3.00% 04/28 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. 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AG 0.875% 04/23 13/10/2020 1,175 06/04/2021 0,25 13/10/2020 2,375 IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 07/04/2021 N/A XS1596727609 VOLKSWAGEN SERV. NV 1.50% 04/21 13/10/2020 2,475 07/10/2020 3,- 13/10/2020 2,625 XS0609140529 RABOBANK NEDERLAND CMSE10a 04/24 XS1596735701 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.25% 04/25 13/10/2020 1,8125 13/04/2021 7,5 XS1135276332 SHELL INT.FIN. BV 1.00% 04/22 XS1394791492 ABN AMRO NV Covered 1.00% 04/31 13/10/2020 1,0625 13/04/2021 1,- XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/07/2020 0,5 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 XS1591674459 WESTPAC SEC NZ (LB) 0.25% 04/22 USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 IT0005089336 B.IMI USD TF+TV 03/21 USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 DE000A1TNK86 DAIMLER AG 2.00% 04/20 USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 07/10/2020 0,9375 USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 07/10/2020 1,0625 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 07/10/2020 2,95 XS1734887000 EIB BRL 7.50% 04/22 08/04/2021 0,- IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 08/10/2020 3,- US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 DE0001141752 BOBL 03/02/17-08/04/22 0.00% XS1595704872 INNOGY FINANCE BV 1.00% 04/25 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 2978 IT0005056244 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 43351 01/04/2020 0,916667 0,678333 2951 01/05/2020 0,916667 0,678333 10000 IT0005010480 07/10/2021 100000 30000 07/04/2020 2,95 2,183 10000 07/10/2020 2,95 2,183 IT0004917917 INGLASS SPA 5.90% 10/21 10/04/2021 100000 40500 10/04/2020 3,5 2,59 21250 10/10/2020 3,5 2,59 200 IT0005105884 15/07/2020 15/04/2020 0,56525 0,418285 15/07/2020 0,6075 0,44955 IT0005057770 IPI SPA 7.00% 04/21 20/04/2020 1000 200 20/04/2020 5,4 3,996 20000 IT0005315095 21/10/2020 100000 20000 21/04/2020 4,0625 3,00625 21/10/2020 4,0625 IT0005244204 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 23/04/2023 100000 33333 23/04/2020 0,458333 0,339167 190 23/05/2020 0,458333 IT0005276727 23/10/2021 10000 4286 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 23/05/2020 0,458333 IT0005123507 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 28/07/2020 10000 3394 28/04/2020 0,- 0,- 10000 28/07/2020 N/A IT0005107385 28/07/2022 100000 18000 28/04/2020 0,- 0,- 28/07/2020 N/A IT0005105900 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 28/04/2021 100000 65458 28/04/2020 5,5 4,07 20000 28/04/2021 5,5 3,00625 33333 IT0005091035 29/04/2020 100000 40000 29/04/2020 1,4375 1,06375 10000 0,339167 190 IT0005330326 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/10/2023 100000 10000 30/04/2020 3,375 2,4975 8500 31/10/2020 3,375 0,339167 161 IT0005247603 31/10/2023 100000 77000 30/04/2020 2,5 1,85 31/10/2020 2,5 N/A 8000 IT0005335770 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/10/2023 100000 100000 30/04/2020 2,8 2,072 10000 31/10/2020 2,8 N/A 3636 XS0218819455 01/05/2021 100000 80000 01/05/2020 0,916667 0,678333 2978 01/06/2020 0,916667 4,07 IT0005315095 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 04/05/2020 100000 43351 04/05/2020 3,816 3,339 20000 20000 IT0005244204 23/04/2023 100000 20000 23/05/2020 0,458333 0,339167 190 23/06/2020 0,458333 IT0005244212 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 23/10/2021 10000 4286 23/05/2020 0,458333 0,339167 161 23/06/2020 0,458333 IT0005117046 28/02/2022 10000 3394 28/05/2020 1,3 0,962 3000 28/08/2020 1,3 IT0005353047 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 29/05/2020 50000 27000 29/05/2020 3,1875 2,35875 20000 IT0005144669 30/11/2023 100000 20000 31/05/2020 2,125 1,5725 7500 30/11/2020 2,125 IT0005142796 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/11/2020 100000 100000 31/05/2020 2,725 2,0165 12500 30/11/2020 2,725 IT0004605074 30/11/2022 100000 25000 31/05/2020 3,5 2,59 1000000 30/11/2020 3,5 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 31/05/2020 10000000 6000000 31/05/2020 6,- 4,44 133 2,4975 8500 1,85 14286 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 1000 467 2,072 10000 0,678333 3005 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,339167 190 0,339167 156 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 0,962 3000 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 FAB SRL 4.25% 11/23 1,5725 7500 2,0165 12500 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 2,59 1000000 TUNDO SPA 7.00% 11/22 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 128 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2020 - n. 8 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/04/2020 Le prospettive per l’economia globale si sono fortemente deteriorate con il continuo aumento del Performance % Volatilità % Perdita max % numero di casi di Covid-19 e le previsioni di crescita globale prevedono attualmente una con- trazione intorno al 1,8% nel 2020. In generale sono state effettuate significative revisioni al ri- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni basso in quasi tutte le economie, la maggior parte dei Paesi vedrà una contrazione di un anno intero nel 2020. Le previsioni su quanto forte e prolungata sia in ultima analisi la recessione glo- Azionario Generale -25,27 -15,25 -7,33 21,41 -41,28 bale continuano ad essere troppo influenzate dall’incertezza sul lockdown nei singoli Paesi, e la contrazione della crescita globale potrebbe alla fine superare il 2,0%. La previsione di inversio- Azionario Large Cap -26,99 -16,69 -8,1 22,41 -41,96 ne e di una ripresa continua ad essere quantomeno probabile nel quarto trimeste del 2020. Det- to questo, nel caso in cui ci volesse più tempo per contenere la diffusione di nuovi casi, o ci fos- Azionario Small Cap -27,3 -20,68 -17,82 21,2 -43,45 sero rischi di una seconda ondata di epidemie, ciò implicherebbe una crescita più debole nel 2020 e una ripresa che si verificherebbe solo ben oltre il 2021. Indici Settoriali È tuttavia interessante osservare il primo segnale più significativo in questo periodo ovvero la di- vergenza tra la performance dei mercati finanziari e quella dell’economia reale. Il forte rialzo dei Tecnologia e Apparecchiature -4,98 53,54 77,62 38,61 -48,57 mercati finanziari dalla fine di marzo suggerisce che gli operatori del mercato hanno accolto con favore la notizia che i paesi sono in grado di appiattire la curva del contagio e che sembra Farmaceutici e Biotecnologie 2,35 31,75 47,66 24,5 -32,91 essere il prezzo di una ripresa dopo che l’economia globale è caduta in una buca, e per uscirne si deve favorire l’abolizione del blocco prima che sia troppo tardi. Inoltre, la decisione della Fe- Automobili e Componentistica -17,5 -9,41 35,45 28,44 -36,08 deral Reserve (Fed) statunitense di sostenere direttamente le obbligazioni societarie statuniten- si e in particolare il debito ad alto rendimento ha avuto un impatto significativo, ed era proba- Beni personali e per la casa -15,35 -8,95 -6,18 24,89 -43,25 bilmente nel tentativo di evitare che le aziende fossero chiuse fuori dai mercati di finanziamen- to, e i rendimenti sono scesi drasticamente. In linea del tutto generale se la Fed e la Bce riuscis- Alimentari e bevande -20,35 -20,13 22,87 25,53 -39,97 sero nell’intento di ancorare i rendimenti, ciò potrebbe limitare il numero di fallimenti, lascian- do il settore delle imprese in una posizione comunque forte una volta tolti i blocchi. Tuttavia in Costruzioni e Materiali -18,44 -11,94 -22,36 31,1 -46,2 questo momento è ancora troppo presto per sapere se i mercati finanziari stiano valutando ac- curatamente i prezzi in vista di una ripresa più rapida, o se il deterioramento delle condizioni Assicurazioni -26,83 -18,6 5,98 20,46 -45,05 economiche trascinerà nuovamente i mercati azionari e obbligazionari verso i loro recenti mi- nimi. Servizi finanziari -29,63 -12,5 -8,32 27,01 -51,76 Industria -26,46 -23,87 -28,5 25, -51,82 Media -23,66 -35,84 -49,97 30,64 -63,81 Chimica e Energia -32,79 -36,9 -27,92 26,62 -55,65 Telecomunicazioni e Servizi -28,86 -24,46 -50,44 32,31 -63,95 Banche -36,1 -33,68 -37,89 30,14 -55,41 Trasporti e Turismo -45,59 -44,83 -58,13 38,01 -78,09 Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Al 28.04.2020 è pari a 69,43 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp 28/04/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Performance% -23,76 -22,36 -20,51 -27,06 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -35,91 -37,75 -37,75 -37,75 Volatilità% 52,44 38,00 28,76 46,21 Rf 0,5% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -1,22 -4,82 -5,83 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR -46,82 -52,85 -44,66 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -24,08 -19,42 -31,74 Capitale da inizio al 28.04 BANK OF CHINA LIMITED HKD -9,54 -16,17 -11,71 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -19,03 -20,56 -24,56 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP -40,44 -35,64 -43,47 BNP PARIBAS SA EUR -38,37 -32,27 -43,97 1 ST MICROELECTRONICS 1,042 6,2% 2,4% 22117 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -0,95 -4,61 -7,13 2 UNICREDIT 1,002 6,0% -44,5% 16170 CITIGROUP INC USD -34,96 -30,18 -40,50 3 LEONARDO - FINMECCANICA 0,981 5,9% -41,1% 3534 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -39,54 -36,08 -43,85 4 SAIPEM 0,922 5,6% -48,8% 2237 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -31,70 -35,09 -33,70 5 MEDIOBANCA 0,920 5,6% -45,0% 4812 DEUTSCHE BANK AG EUR -11,60 -11,44 -7,60 6 AZIMUT 0,910 5,6% -27,2% 2211 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -13,09 -5,82 -18,16 7 TENARIS 0,898 5,5% -39,7% 7109 HSBC HOLDINGS PLC GBP -27,07 -32,25 -26,76 8 BPER BANCA 0,897 5,5% -48,6% 1206 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -7,24 -6,03 -12,50 9 UBI BANCA 0,887 5,4% -11,2% 2975 ING GROEP NV EUR -50,25 -53,33 -51,89 10 POSTE ITALIANE 0,871 5,4% -21,2% 10276 JPMORGAN CHASE & CO USD -23,38 -14,03 -30,46 11 ENI 0,866 5,3% -37,9% 31559 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -22,75 -18,63 -26,24 12 FERRARI 0,863 5,3% -1,9% 28293 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -23,93 -25,00 -24,38 13 PRYSMIAN 0,856 5,3% -20,9% 4543 MORGAN STANLEY USD -13,12 -13,82 -20,99 14 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,841 5,2% -34,6% 12228 ROYAL BANK OF CANADA CAD -16,81 -15,16 -14,24 15 EXOR 0,832 5,2% -28,3% 11874 SOCIETE GENERALE SA EUR -43,85 -41,49 -52,29 16 BANCO BPM 0,830 5,2% -43,9% 1708 STANDARD CHARTERED PLC GBP -42,03 -38,88 -43,68 17 INTESA SAN PAOLO 0,828 5,1% -38,4% 25340 STATE STREET CORPORATION USD -4,98 -3,37 -19,90 18 BUZZI UNICEM 0,823 5,1% -21,8% 2863 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -25,74 -27,18 -29,20 19 NEXI 0,802 5,0% 14,1% 8650 TORONTO DOMINION BANK CAD -21,12 -19,86 -18,61 20 ATLANTIA 0,795 5,0% -30,7% 12019 UBS AG CHF -15,08 -20,86 -17,06 21 CNH INDUSTRIAL 0,789 4,9% -38,5% 7940 UNICREDIT SPA EUR -37,23 -39,72 -44,55 22 ASSICURAZIONI GENERALI 0,760 4,8% -29,6% 20441 WELLS FARGO & COMPANY USD -42,98 -37,32 -45,77 23 AMPLIFON 0,751 4,8% -17,8% 4799 24 UNIPOL 0,745 4,7% -38,5% 2293 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 25 ENEL 0,738 4,7% -11,3% 62525 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 26 MONCLER 0,737 4,7% -14,3% 8898 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 27 TELECOM ITALIA 0,723 4,6% -37,8% 5238 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 28 BANCA GENERALI 0,720 4,6% -21,9% 2629 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 29 FINECO 0,704 4,5% -9,0% 5933 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 30 PIRELLI 0,694 4,5% -33,5% 3426 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 31 BANCA MEDIOLANUM 0,684 4,4% -37,4% 4151 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 32 SALVATORE FERRAGAMO 0,673 4,4% -39,8% 1907 singoli titoli inclusi nel paniere. 33 A2A 0,670 4,4% -25,5% 3873 34 SNAM 0,654 4,3% -10,7% 13990 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/04/2020 35 ITALGAS SPA 0,596 4,0% -10,9% 3927 36 CAMPARI 0,596 4,0% -16,3% 7956 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 TERNA 0,590 4,0% -4,4% 11368 BRAZIL 16,97% 0,01% 3,81% -0,34% -1,64% -1,21% 38 RECORDATI 0,581 3,9% 8070 CANADA -0,18% 0,29% -0,16% 0,22% -0,15% 39 HERA 0,573 3,9% 2,8% 4995 USA 0,48% -0,13% 0,35% -0,07% 0,19% -0,05% 40 DIASORIN 0,237 2,2% -13,8% 9348 0,61% 44,1% FTSE ITALIA ALL SHARE -25,6% 405.431 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 0,90% -0,03% 0,42% 0,08% 0,23% 0,01% CHINA 2,51% -0,04% 1,76% -0,25% 1,36% -0,21% INDIA 6,08% -0,35% 5,70% -0,60% 4,45% -0,39% JAPAN -0,04% -0,05% -0,16% -0,05% -0,18% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,27% -0,15% -0,47% -0,11% -0,54% -0,13% NORWAY 0,71% 0,01% 0,43% 0,06% 0,28% 0,03% SWEDEN -0,10% -0,08% -0,36% -0,05% -0,23% 0,10% SWITZERLAND -0,59% -0,17% -0,68% -0,08% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,27% -0,03% 0,13% 0,01% 0,02% 0,00% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,10% -0,21% -0,35% -0,16% -0,53% -0,11% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,03% -0,16% -0,37% -0,16% -0,53% -0,09% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,11% -0,22% -0,36% -0,21% -0,51% -0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,06% -0,18% -0,40% -0,15% -0,61% -0,11% GERMANY -0,51% -0,17% -0,69% -0,12% -0,73% -0,09% IRELAND 0,12% -0,10% -0,19% -0,15% -0,46% -0,07% ITALY 1,76% 0,10% 1,19% 0,05% 0,67% -0,01% NETHERLAND -0,24% -0,17% -0,59% -0,13% -0,64% -0,10% PORTUGAL 0,89% -0,05% 0,39% -0,09% -0,11% -0,18% SPAIN 0,76% -0,06% 0,14% -0,14% -0,19% -0,15% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,18% -0,23% 1,08% -0,34% 1,04% -0,34% POLAND 1,47% 0,07% 0,75% -0,12% 0,44% -0,11% RUSSIA -0,72% -0,44% -1,63% -0,59% -21,16% -0,96%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Aprile 2020 - n. 08 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A gennaio 2020 i prezzi alla produzione dell’industria si stimano in lieve diminuzione sul mese precedente (-0,2%); su base annua, la flessione è A febbraio 2020 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione più ampia (-2,3%). industriale diminuisca dell’1,2% rispetto a gennaio. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono trimestre dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione dello 0,3% su base mensile e del 3,4% su base annua. Al netto del diminuisce dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. comparto energetico, sia la dinamica congiunturale (+0,4%) sia quella L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per tendenziale (+0,5%) risultano positive. l’energia (+2,7%); diminuiscono, invece, i beni intermedi (-1,1%) e i beni Sul mercato estero, invece, i prezzi aumentano dello 0,2% su base di consumo (-0,9%) mentre i beni strumentali risultano stabili. mensile (-0,1% per l’area euro, +0,4% per l’area non euro) e dello 0,9% Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2020 l’indice su base annua (+0,1% per l’area euro, +1,4% per l’area non euro). complessivo è diminuito in termini tendenziali del 2,4% (i giorni Nel trimestre novembre 2019–gennaio 2020 si stima una flessione dei lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2019). prezzi alla produzione dell’industria pari a -0,3% sul trimestre Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a febbraio 2020 precedente; la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato si registra una contenuta crescita solo per i beni strumentali (+1,4%). interno (-0,4%) e lievemente positiva su quello estero (+0,1%). Diminuiscono, in misura marcata, i beni di consumo (-3,0%) e i beni Nel mese di gennaio 2020, fra le attività manifatturiere, il settore della intermedi (-2,3%); cala, in maniera più contenuta, l’energia (-0,6%). fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati registra l’incremento I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziale più elevato su tutti e tre i mercati (+5,4% sul mercato tendenziali sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati interno, +7,4% su entrambi i mercati esteri, area euro e area non euro), (+8,3%), l’industria del legno, della carta e stampa (+6,0%) e le altre quello della metallurgia e della fabbricazione dei prodotti in metallo la industrie (+5,7%). Le flessioni più ampie si registrano invece nelle flessione su base annua più ampia sul mercato interno (-1,3%) e su industrie tessili, abbigliamento e pelli (-12,1%), nella fornitura di energia quello estero area euro (-3,0%). elettrica, gas, vapore e acqua (-6,2%) e nella fabbricazione di mezzi di A gennaio 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per trasporto (-3,7%). “Edifici residenziali e non residenziali” aumentino dello 0,3% su base mensile e dello 0,1% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” Fonte: ISTAT aumentano dello 0,5% in termini sia congiunturali sia tendenziali. Nel quarto trimestre 2019 i prezzi alla produzione dei servizi si stimano Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) in aumento dello 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,1% su base annua. L’aumento tendenziale più elevato interessa i servizi di trasporto marittimo e costiero (+4,1%); la flessione tendenziale più ampia, i servizi di telecomunicazione (-7,3%). Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Aprile 2020 - n. 08 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Il presente comunicato riporta i dati di febbraio 2020 e fa quindi Nel mese di marzo, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo riferimento alla fase immediatamente precedente l’emergenza sanitaria per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento legata al COVID-19. dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua (da +0,3% di febbraio), Rispetto al mese di gennaio 2020, a febbraio l’occupazione è confermando la stima preliminare. sostanzialmente stabile, la disoccupazione cala e il numero di inattivi La decelerazione dell’inflazione è imputabile prevalentemente alla aumenta lievemente a fronte di un tasso di inattività che rimane dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che invariato. registrano un’inversione di tendenza da +1,2% a -2,7%) e dei Servizi (che A febbraio la sostanziale stabilità dell’occupazione, cui corrisponde un rallentano la loro crescita da +1,0% a +0,8%); tali andamenti sono stati tasso di occupazione stabile al 58,9%, è il risultato dell’aumento lieve solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari registrato tra le donne (+0,1%, pari a +12mila), i dipendenti a termine lavorati (da +0,5% a +1,1%) e dei Tabacchi (da +1,5% a +2,5%). (+14mila) e, in misura più consistente, i giovani tra i 15 e i 24 anni L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari (+35mila) e del calo tra gli uomini (-0,2% pari a -22mila), i dipendenti freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rimangono stabili a permanenti (-20mila), gli indipendenti (-4mila) e gli over35 (-44mila). +0,7%. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-0,7% pari a -18mila La variazione congiunturale dell’indice generale è dovuta all’aumento unità) nell’ultimo mese coinvolge le donne (-3,2%, pari a -39mila unità) e dei prezzi dei Tabacchi (+2,3%) e dei Beni alimentari lavorati (+0,8%), gli over35, mentre tra gli uomini (+1,7%, pari a +22mila) e i giovani 15-24 solo in parte compensato dalla diminuzione dei prezzi dei Beni il numero delle persone in cerca di occupazione è in aumento. Ne deriva energetici non regolamentati (-2,2%). il lieve calo del tasso di disoccupazione, che si attesta al 9,7% (-0,1 L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l’indice generale e punti), e la stabilità di quello giovanile al 29,6%. +0,2% per la componente di fondo. A febbraio la crescita del numero di inattivi (+0,1%, pari a +12mila unità) I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona è circoscritta alle donne e alle persone con almeno 35 anni di età, accelerano da +0,3% di febbraio a +1,0%, mentre quelli dei prodotti ad mentre il tasso di inattività rimane invariato al 34,5%. alta frequenza d’acquisto rallentano da +0,8% a +0,6%, registrando in Confrontando il trimestre dicembre 2019-febbraio 2020 con quello entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all’intero precedente (settembre-novembre 2019), l’occupazione risulta in paniere. evidente calo (-0,4%, pari a -89mila unità) per entrambe le componenti L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta del 2,2% su di genere e per i 15-49enni; diminuisce anche tra i dipendenti base mensile, per effetto della fine dei saldi invernali dell’abbigliamento permanenti e gli autonomi, mentre una lieve crescita si rileva tra i e calzature, e dello 0,1% su base annua (da +0,2% del mese precedente), dipendenti a termine. confermando la stima preliminare. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT