Bollettino 13-2020

Anno 145 - N. 13 (1a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 15 luglio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 193 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE ESG nei fondamentali tale sociale e quanto a euro 0,038 a so- vrapprezzo. Azioni Intervista a Laura Nateri, Rubrica dell’azionista ................. pag. 193 Head of Italy at Lazard Fund Managers Il controvalore dell’Offerta in Opzione Operazioni in corso, approvate sarà pari a massimi euro 36.792.068,859. e deliberate ....................................... » 193 Come immagina gli effetti del coronavirus sui mercati finanziari nel secondo Dividendi............................................ » 195 semestre dell’anno? Con riferimento al calendario dell’Of- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 196 La pandemia che stiamo vivendo ha aperto uno squarcio che non sarà facile ricucire. ferta in Opzione, subordinatamente al- Le conseguenze sui mercati finanziari sono solo la punta di un iceberg, minacciato l’ottenimento dei provvedimenti di auto- Obbligazioni dall’impatto umano, sociale ed economico di questa crisi, tra le peggiori della storia rizzazione alla pubblicazione del Pro- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 197 moderna. Le misure straordinarie adottate dalle autorità monetarie e dai Governi van- spetto (come infra definito) da parte del- Obbligazioni del mese...................... » 198 no nella direzione giusta, e i mercati sembrano sostenere l’ipotesi di una ripresa a for- la Consob, è previsto che: Nuove quotazioni.............................. » 199 ma di V, ma in realtà non tutte le economie sembrano in grado di ripartire così velo- Cedole ............................................... » 203 cemente. Dipenderà da quanto generose ed efficaci sono state le misure, dalla vulne- “ i diritti di opzione per la sottoscrizio- rabilità dei paesi ai settori più colpiti (turismo, viaggi), ma soprattutto da quanto pro- ne delle Nuove Azioni (DIRITTI DI OP- Fondi di investimento fonde sono le cicatrici lasciate dalla pandemia: sembra già evidente che nei paesi do- ZIONE) siano esercitabili, a pena di de- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 199 ve il virus ha avuto un tasso di mortalità elevato, la fiducia dei consumatori rimarrà cadenza, dal 13 luglio 2020 al 28 luglio Dividendi Fondi/ETF......................... » 200 fragile, dando vita a una ripresa a forma di L o W, che dovrà fare i conti con tassi di 2020 (estremi inclusi); e “i Diritti di Op- default più elevati, disoccupazione in aumento, bilanci degli stati fuori controllo, tut- zione siano negoziabili sul Mercato Tele- Analisi del mercato te variabili che contribuiranno a tenere alta la volatilità dei mercati. matico Azionario, organizzato e gestito I mercati............................................. » 208 da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), dal 13 Costo del capitale proprio calcolato Con un mondo a tassi zero, investire diventa fondamentale, ma quali sono le luglio 2020 al 22 luglio 2020 (estremi in- tramite CAPM ................................... » 208 linee guida da seguire? clusi). Indici mercato azionario italiano ..... » 208 Diversificazione, sostenibilità e calibrazione del rischio in funzione dei bisogni del- Indice delle banche sistemiche....... » 208 l’investitore sono gli ingredienti che devono essere presenti in qualsiasi portafoglio. Aumento a pagamento del capitale so- Tassi d’interesse emissioni La consulenza evoluta sta lavorando da tempo all’integrazione di questi parametri ciale mediante offerta in opzione agli governative........................................ » 208 nelle soluzioni di investimento, che hanno dimostrato anche di recente di essere gli azionisti di azioni ordinarie. strumenti più adeguati per navigare i diversi cicli di mercato. Rubrica dell’azionista Disposizione di Borsa Italiana Lei definisce la sostenibilità come un cambiamento culturale e sottolinea Dal giorno 13 luglio 2020 le azioni or- IT0001031084 - BANCA GENERALI - l’importanza dell’inclusione sociale: quale davvero l’impatto per i gestori? dinarie BANCA INTERMOBILIARE La Società, il 30 giugno 2020, ha comuni- La sfida più interessante per l’industria dell’asset management in questo cambia- (IT0000074077) saranno quotate “EX cato che è stata perfezionata l’ultima delle mento epocale è la possibilità e il dovere, soprattutto per i gestori attivi, di contri- OPZIONE” e verranno modificati: iscrizioni presso i competenti Registri del- buire a influenzare le società e i governi in cui investiamo per migliorarne il com- - il numero della cedola in corso (n. le Imprese dell’atto di fusione per incor- portamento, l’attenzione a tutti gli stakeholders (non solo quelli finanziari) e la so- 28). porazione di Nextam Partners S.p.A. e stenibilità delle crescita in un’ottica di lungo termine. E’ importante la Governance Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie Nextam Partners SGR S.p.A. nella Socie- ma anche il rispetto dei fattori ambientali e sociali, che soprattutto in questa ultima BANCA INTERMOBILIARE non esegui- tà, stipulato in esecuzione delle delibere fase sono giustamente tornati al centro dell’attenzione. I fattori ESG sono princi- ti al termine della seduta del 10 luglio dei rispettivi organi assembleari delle so- palmente fattori di rischio che devono essere correttamente valutati e inclusi nei pro- 2020 sono stati cancellati. cietà partecipanti alla fusione. Gli effetti cessi di investimento per generare portafogli ottimali ed efficienti. Caratteristiche dell’offerta in opzione. giuridici della fusione decorreranno dal 1° Periodo di esercizio del diritto di op- luglio 2020, mentre gli effetti contabili e fi- Previdenza, economia reale, occupazione: sono tutte sfide che fanno parte zione: dal 13/07/2020 al 28/07/2020 - Nu- scali decorrono dal 1° gennaio 2020. della vostra filosofia… mero di strumenti oggetto dell’offerta: Essere gestori attivi, con un focus sulla qualità e la produttività finanziaria delle so- massime n. 943.386.381 azioni ordinarie IT0005114910 - CALEFFI WARRANT: cietà in cui investiamo, vuol dire investire in quelle aziende che hanno una strategia prive del valore nominale - Rapporto di il 1º luglio 2020 la Società, con riferimen- di crescita e sviluppo sostenibile, volta a generare reddito e occupazione nel lungo sottoscrizione: n. 23 nuove azioni ordi- to ai “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020”, la termine. L’inclusione sempre più integrata dei fattori ESG nella gestione non fa che narie ogni n. 17 azioni ordinarie posse- Società ha comunicato che si è concluso il rafforzare un approccio fondamentale come il nostro, che mira a selezionare socie- dute (ossia ogni n. 17 diritti di opzione quinto ed ultimo periodo di esercizio (1 tà che investano e producano ricchezza, favorendo il miglioramento della congiun- posseduti) - Prezzo di sottoscrizione: eu- giugno - 30 giugno 2020). tura economica. ro 0,039 per azione - Godimento delle nuove azioni: godimento regolare Nel corso di detto periodo non sono nr. 6 il 27 luglio 2020. Tale dividendo, a della delega ex art. 2443 del Codice Civi- 1/1/2020. stati esercitati Warrant e, conseguente- cui non compete alcun credito d’imposta, le conferita dall’Assemblea dei Soci del La modifica del capitale sociale quota- mente, non sono state sottoscritte Azioni potrà essere riscosso dagli Azionisti, al 22 novembre 2019 (aumento di capitale), to corrispondente alle azioni ordinarie e ordinarie (di compendio). netto o al lordo delle ritenute fiscali a se- e il calendario dell’offerta in opzione del- del numero delle azioni medesime avrà condo del regime applicabile al perci- le nuove azioni (Offerta in opzione). luogo successivamente alla comunica- Il capitale sociale rimane, dunque, in- piente, presso i rispettivi intermediari zione da parte della società dell’avvenuta variato - pari ad euro 8.126.602,12, sud- aderenti al sistema di gestione accentra- In esecuzione dell’Aumento di Capitale variazione del capitale sociale. diviso in n.15.628.081 Azioni ordinarie, ta delle azioni (Monte Titoli S.p.A.). saranno emesse massime n. 943.386.381 NL0015435975 - 03/07/2020 - senza indicazione del valore nominale. I nuove azioni ordinarie Banca Intermobi- 30/07/2020 - DAVIDE CAMPARI: il 1° Warrant in circolazione non esercitati nel Operazioni in corso liare (nuove azioni), prive di valore no- luglio 2020 la Società, con riferimento al citato ultimo periodo di esercizio sono da minale espresso, aventi le medesime ca- trasferimento della sede legale di Davide considerarsi decaduti da ogni diritto Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti ratteristiche delle azioni ordinarie Banca Campari in Olanda, con contestuale tra- (dunque privi di validità ad ogni effetto). Intermobiliare già in circolazione e godi- sformazione in Naamloze Vennootschap (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e mento regolare, da offrire in opzione agli (N.V.) regolata dal diritto olandese, Cam- IT0005054967 - RAI WAY - Il 30 giu- di fine dell’operazione) azionisti della Banca aventi diritto nel pari ha comunicato che l’atto notarile gno 2020 l’Assemblea di Rai Way S.p.A. rapporto di n. 23 Nuove Azioni ogni n. 17 olandese per il trasferimento della sede ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 IT0000074077 - 13/07/2020 - azioni ordinarie Banca Intermobiliare legale deliberato dall’assemblea straordi- dicembre 2019 ed ha deliberato di attri- 30/07/2020 - BANCA INTERMOBILIA- possedute, al prezzo di sottoscrizione di naria degli azionisti del 27 marzo 2020 è buire un dividendo di euro 0,2329 lordi a RE: il 7 luglio 2020 la Società ha comu- euro 0,039 per ciascuna Nuova Azione, previsto sia stipulato in data 4 luglio ciascuna delle azioni ordinarie in circo- nicato le condizioni definitive dell’au- da imputarsi quanto a euro 0,001 a capi- 2020, con efficacia in pari data. lazione, che sarà messo in pagamento a mento di capitale in esercizio parziale A seguito del trasferimento della sede decorrere dal 29 luglio 2020, con legitti- legale in Olanda le azioni della Società mazione al pagamento - ai sensi dell’arti- continueranno a essere negoziate sul colo 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/1998 e Mercato Telematico Azionario di Borsa dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamen- Italiana (MTA) con il nuovo codice ISIN to dei Mercati organizzati e gestiti da NL0015435975, attivo a decorrere dal 6 Borsa Italiana S.p.A. - il 28 luglio 2020 luglio 2020, senza necessità di alcun (record date) e previo stacco della cedola adempimento da parte degli azionisti.

Pag. 194 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 Facendo seguito a quanto comunicato I Diritti di Opzione saranno negoziabi- Aumento a pagamento del capitale so- gamento con esclusione del diritto di op- li su AIM Italia, sistema multilaterale di ciale mediante offerta in opzione agli zione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, in data 23 giugno 2020, è stato segnalato negoziazione organizzato e gestito da azionisti di azioni ordinarie. cod. civ., per l’importo di euro 10.000.000 Borsa Italiana S.p.A. dal 13 luglio 2020 al (comprensivo di sovrapprezzo), median- che (i) il regolamento delle n. 7.728.414 22 luglio 2020. Disposizioni di Borsa Italiana. te emissione di n. 2.683.759 azioni ordi- Dal giorno 13 luglio 2020 le azioni ordi- narie e di n. 5.316.241 Azioni Speciali azioni per le quali è stato legittimamente L’adesione all’offerta di sottoscrizione narie EXPERT SYSTEM (IT0004496029) aventi le caratteristiche previste nel nuo- dovrà avvenire mediante un apposito saranno quotate “EX OPZIONE”. vo comma 5.3 dello Statuto sociale, prive esercitato il diritto di recesso al netto del- modulo di adesione, da compilare, sotto- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie di valore nominale espresso, aventi godi- scrivere e consegnare presso l’interme- EXPERT SYSTEM non eseguiti al termi- mento regolare, riservato in sottoscrizio- le azioni in relazioni alle quali il recesso diario autorizzato, aderente al sistema di ne della seduta del 10 luglio 2020 verran- ne ad Augusto S.p.A., da eseguirsi entro il gestione accentrata gestito da Monte Ti- no cancellati. 31 luglio 2020 in forma inscindibile al è stato revocato e delle azioni per cui è toli S.p.A., presso il quale sono deposita- Dal medesimo giorno verrà modificato prezzo unitario di euro 1,25 di cui euro ti i diritti. Gli intermediari saranno tenu- relativamente alle azioni ordinarie EX- 0,25 da imputare a capitale sociale e eu- stato esercitato il diritto di opzione e pre- ti a dare le relative istruzioni a Monte Ti- PERT SYSTEM (IT0004496029) il nume- ro 1 da imputare a riserva sovrapprezzo, toli S.p.A. entro le ore 14.00 del 28 luglio ro della cedola in corso (n. 4). e da liberarsi mediante compensazione lazione (e quindi la corresponsione da 2020. Ciascun sottoscrittore dovrà pre- Caratteristiche dell’offerta in Opzione. dei crediti vantati da quest’ultimo verso sentare apposita richiesta di sottoscri- Periodo di esercizio del diritto di op- la Società e rivenienti dal contratto di fi- parte della Società del valore di liquida- zione con le modalità e nel termine che zione: dal 13/07/2020 al 28/07/2020 - Nu- nanziamento soci sottoscritto in data 20 il suo intermediario depositario gli avrà mero di strumenti oggetto dell’offerta: aprile 2017; zione unitario pari a €8,376 agli azionisti comunicato per assicurare il rispetto del massime n. 2.937.655 azioni ordinarie termine di cui sopra. prive del valore nominale - Rapporto di (ii) all’attribuzione al CdA, ai sensi del- recedenti legittimati a fronte del trasferi- sottoscrizione: n. 1 nuova azione ordina- l’art. 2443 del codice civile, della facoltà, L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e ria ogni n. 14 azioni ordinarie possedute da esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di au- mento delle azioni oggetto di recesso in non potrà essere sottoposta a condizioni. (ossia ogni n. 14 diritti di opzione posse- mentare in una o più volte, in via scindi- duti) - Prezzo di sottoscrizione: euro 2,70 bile, a pagamento, il capitale sociale per favore della Società) e (ii) il regolamento Ai sensi dell’art. 2441 c.c., coloro che per azione - Godimento delle nuove azio- un importo massimo complessivo di euro eserciteranno il diritto di opzione, pur- ni: godimento regolare 1/1/2020. 50.000.000, comprensivo dell’eventuale delle n. 30.065.665 azioni oggetto di re- ché ne facciano contestuale richiesta nel La modifica del capitale sociale corri- sovraprezzo, mediante emissione pro modulo di adesione, avranno diritto di spondente alle azioni ordinarie e del nu- quota di azioni ordinarie e di Azioni Spe- cesso in relazione alle quali è stato eser- prelazione sull’acquisto delle azioni che mero delle azioni medesime avrà luogo ciali aventi le caratteristiche previste nel al termine del periodo di offerta dovesse- successivamente alla comunicazione da nuovo comma 5.3 dello Statuto sociale, citato il diritto di opzione e prelazione (e ro restare inoptate, allo stesso prezzo di parte della società dell’avvenuta varia- prive di valore nominale espresso, aventi Euro 2,70 per ciascuna azione. Nel caso zione del capitale sociale. godimento regolare e le medesime carat- quindi la corresponsione da parte degli in cui le azioni rimaste inoptate non sia- IT0005385213 - 08/07/2020 - teristiche, rispettivamente, delle azioni or- no sufficienti a soddisfare tutte le richie- 30/07/2020 - NEWLAT FOOD: il 3 luglio dinarie e delle Azioni Speciali in circola- azionisti che hanno acquistato le azioni ste di sottoscrizione pervenute, la Socie- 2020 la Società, con riferimento all’offer- zione alla data di emissione, da offrire in tà provvederà ad effettuarne l’assegna- ta pubblica di acquisto e scambio obbli- opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. del prezzo unitario pari a €8,376 alla So- zione sulla base di un meccanismo di ri- gatoria (Offerta) promossa da Newlat Fo- 2441, comma 1, del codice civile.| parto proporzionale ai diritti esercitati od S.p.A. (Offerente) sulla totalità delle cietà a fronte del trasferimento di tali dai richiedenti, computandosi anche i ti- azioni ordinarie di Centrale del Latte IT0005386369 - ARTERRA BIO- toli sottoscritti per effetto dell’esercizio d’Italia S.p.A., rende noto che il 3 luglio SCIENCE: il 29 giugno 2020 la Società azioni in favore degli azionisti che han- del diritto d’opzione. Le azioni che do- 2020 CONSOB ha approvato: ha comunicato che, sono state ammesse vessero eventualmente rimanere inoptate - il documento di offerta, ai sensi del- a seguito dell’integrale adesione da parte no esercitato il diritto di opzione e prela- successivamente all’esercizio del diritto l’art. 102, comma quarto, del D. Lgs. dei dipendenti al piano di assegnazione di opzione e del diritto di prelazione da 58/98; gratuita di azioni, n. 30.100 azioni ordi- zione) avverrà in data 7 luglio 2020 at- parte degli azionisti potranno essere col- - il documento di registrazione, la nota narie della Società. locate, a cura dell’organo amministrati- informativa e la nota di sintesi predispo- traverso il sistema Monte Titoli per il tra- vo e nel rispetto della normativa vigente, sti ai fini dell’offerta al pubblico delle Il capitale sociale della Società pertan- entro il termine finale di sottoscrizione azioni Newlat di nuova emissione che sa- to risulta aumentato ad euro 328.734, mite degli intermediari depositari, senza del 29 luglio 2020. ranno assegnate quale componente in suddiviso in n.6.574.680 azioni ordinarie. azioni del corrispettivo agli azionisti di I dipendenti si sono impegnati verso la necessità di alcun adempimento da par- Con riferimento alla prospettata ope- CLI che aderiranno all’Offerta e rive- Società a non disporre delle azioni a loro razione di Aumento di Capitale, la Socie- nienti dall’aumento di capitale sociale assegnate fino al 28 ottobre2020. te degli azionisti che abbiano esercitato tà ha ricevuto: “un impegno irrevocabile dell’Offerente (Azioni Newlat), con esclu- e incondizionato da parte di Ergo S.r.l., sione del diritto di opzione ai sensi del- NL0013995087 - CEMENTIR: il 2 lu- il diritto di recesso, nonché degli azioni- azionista strategico della Società con una l’art. 2441, comma 4, primo periodo, del glio 2020 la Società ha comunicato che, partecipazione pari al 9,46% del capitale cod. civ., deliberato dall’Assemblea degli tutte le proposte sottoposte all’Assemblea sti che abbiano esercitato il diritto di op- sociale dell’Emittente, a sottoscrivere in- azionisti di Newlat in data 25 giugno Straordinaria degli Azionisti tenutasi ad tegralmente la quota di propria spettan- 2020 (Aumento di Capitale). Amsterdam, Olanda, sono state approvate. zione e prelazione purché abbiano pre- za dell’Aumento di Capitale nonché a Il periodo di adesione, concordato con esercitare il diritto di prelazione sulle Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’artico- L’Assemblea ha deliberato di autoriz- ventivamente messo a disposizione del azioni rimaste eventualmente inoptate lo 40, comma 2, del Regolamento Emit- zare il CdA a realizzare un Programma di per un importo complessivo pari a circa tenti, avrà inizio alle 8.30 del 6 luglio acquisto di azioni proprie. proprio intermediario i fondi necessari euro 1,5 milioni; e “ una manifestazione 2020 e terminerà il 24 luglio 2020, salvo di interesse non vincolante da parte di In- proroghe del periodo di adesione in con- Il Programma, che sarà finanziato con per il pagamento del prezzo delle azioni daco Venture Partners SGR, azionista formità alla normativa applicabile (Pe- la liquidità disponibile, avrà le seguenti della Società con una partecipazione pa- riodo di Adesione). Il 24 luglio 2020 rap- caratteristiche: acquistate nell’esercizio dei diritti di op- ri al 1,80% del capitale sociale dell’Emit- presenterà, salvo proroghe del Periodo di tente, a sottoscrivere integralmente la Adesione in conformità alla normativa a) durata di 18 mesi a decorrere dal 2 zione e prelazione). quota di propria spettanza dell’Aumento applicabile, la data di chiusura dell’Of- luglio 2020, fino al 1° gennaio 2022; di Capitale nonché a esercitare il diritto ferta, ferma restando l’eventuale riaper- Il regolamento delle azioni oggetto di di prelazione sulle azioni rimaste even- tura dei termini dell’Offerta come di se- b) investimento massimo pari ad euro tualmente inoptate per un importo com- guito descritta. 60.000.000; recesso e delle azioni acquistate in op- plessivo fino a euro 5.000.000. Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera c) prezzo di acquisto per azione pari al- zione e prelazione è subordinato al per- Il pagamento integrale delle nuove azio- b), numero 1, del Regolamento Emittenti, meno al valore nominale e non superiore, ni dovrà essere effettuato presso l’inter- il Periodo di Adesione sarà riaperto per inclusi i costi accessori di acquisto, al fezionamento dell’Operazione. mediario autorizzato presso il quale sarà cinque giorni di borsa aperta consecutivi 10% del prezzo di riferimento registrato presentata la richiesta di sottoscrizione e a decorrere dal giorno di borsa aperta suc- nella sessione di borsa del giorno prece- DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA secondo termini e modalità indicate nella cessivo alla data di pagamento, e, dunque dente il completamento di ogni singola scheda di adesione medesima; nessun one- (salvo proroghe del Periodo di Adesione), transazione. Dal giorno 6 luglio 2020, a seguito del re o spesa accessoria sono previsti a cari- per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2020 co del richiedente. Le nuove azioni sotto- (Riapertura dei Termini). La misura in cui verrà utilizzata l’auto- trasferimento della sede legale in Olan- scritte entro la fine dell’offerta in opzione rizzazione e tutti i relativi termini saran- saranno accreditate sui conti degli inter- Operazioni approvate no determinati dal CdA con una o più ri- da, le azioni ordinarie CAMPARI saran- mediari aderenti al sistema di gestione ac- soluzioni successive, tenendo conto delle centrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate riserve distribuibili e di ogni altro limite no quotate con il nuovo codice ISIN termine della giornata contabile dell’ulti- applicabile. mo giorno del periodo di opzione e saran- IT0005350449 - AEDES: la Società il NL0015435975. no pertanto disponibili in pari data. Le 29 giugno 2020 ha comunicato che sono L’Assemblea, inoltre, ha deliberato di nuove azioni che saranno assegnate a se- state iscritte nel registro delle imprese di conferire al CdA, in conformità alla nor- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie guito dell’eventuale esercizio del diritto di Milano le delibere dell’Assemblea Straor- mativa olandese, ogni conseguente pote- prelazione saranno accreditate sui conti dinaria dei Soci del 18 giugno 2020, rela- re relativo alle eventuali azioni proprie CAMPARI non eseguiti al termine della degli intermediari aderenti al sistema di tive ai seguenti punti: acquistate o detenute in esecuzione del gestione accentrata gestito da Monte Tito- Programma. seduta del 3 luglio 2020 sono stati can- li S.p.A. entro la giornata contabile del 29 (i) all’aumento de capitale sociale a pa- luglio 2020 e saranno pertanto disponibili La Società non detiene attualmente cellati. in pari data. azioni proprie. Descrizione: CAMPARI - Mercato: MTA Operazioni deliberate - Data di Efficacia: 06/07/2020 - ISIN an- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee te-trasferimento sede legale: IT0005216533 - AGATOS: il 30 giugno 2020 Agatos S.p.A. ha comunicato che si IT0005252207 - ISIN post- trasferimento è validamente costituita l’assemblea stra- sede legale: NL0015435975. IT0004496029 - 13/07/2020 - 30/07/2020 - EXPERT SYSTEM: l’8 lu- glio 2020 la Società ha comunicato che il CdA di Expert System S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale a paga- mento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprez- zo, di massimi euro 7.931.668,50, median- te emissione di massime n. 2.937.655 nuo- ve azioni ordinarie con godimento regola- re, prive di indicazione del valore nomina- le espresso, e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 c.c. (Aumento di Capitale”). Per effetto dell’Aumento di Capitale, la Società emetterà sino a un massimo di n. 2.937.655 nuove azioni ordinarie Expert System, prive di indicazione di valore no- minale espresso, aventi le stesse caratte- ristiche di quelle in circolazione, con go- dimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 nuove azioni ordinarie ogni n. 14 azioni posse- dute al prezzo di Euro 2,70 per azione (di cui euro 2,69 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi euro 7.931.668,50. I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (Diritti di Opzione), contraddi- stinti dalla cedola n. 3, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005416083. La data di stacco dei rela- tivi diritti di opzione è il 13 luglio 2020. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel pe- riodo di offerta stabilito tra il 13 luglio 2020 e il 28 luglio 2020.

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 195 ordinaria, in seconda convocazione, con 2020 Fidia S.p.A., la Società ha comuni- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2019 azionisti presenti portatori di un nume- cato che il CdA ha approvato il piano in- ro di azioni pari a 39.654.174, pari al dustriale 2020-2024 ed ha affidato inca- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 42,73% del capitale sociale, che ha deli- rico alla società Praxi per l’impairment berato all’unanimità dei presenti su tutti test del Gruppo Fidia. IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0775 0,05735 18/05/2020 20/05/2020 i punti all’ordine del giorno come segue: IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,78 0,5772 22/06/2020 24/06/2020 Il piano industriale predisposto dal IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,08 0,0592 22/06/2020 24/06/2020 - È stata data delega agli Amministra- Gruppo Fidia conferma che la strategia NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 tori per dare corso al raggruppamento del Gruppo nel quinquennio 2020-2024 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 0,27 0,14985 02/06/2020 04/06/2020 azionario (in rapporto di n. 10 azioni or- si basa su tre direttrici fondamentali: IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 22/06/2020 24/06/2020 dinarie esistenti per n. 1 nuova azione or- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 dinaria) da attuarsi, compatibilmente a) proseguire e cogliere i frutti degli in- IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,0105 0,00777 15/06/2020 17/06/2020 con il calendario di Borsa Italiana, entro vestimenti effettuati nel triennio prece- IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,205 0,1517 18/05/2020 20/05/2020 il 30 settembre 2020. Gli Amministratori dente; US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 comunicheranno al mercato preventiva- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 mente la tempistica esatta dell’esecuzio- b) realizzare una importante serie di ef- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 ne del raggruppamento che ridurrà il nu- ficienze; US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 mero delle azioni da 92.791.889 a IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,2133 0,157842 08/06/2020 10/06/2020 9.279.188 con conseguente aumento del c) attestare il volume di ricavi a un gra- IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 valore della singola azione di pari rap- duale ritorno ai valori degli anni ante cri- FR0000120628 AXA EUR 0,73 0,37814 07/07/2020 09/07/2020 porto. Il raggruppamento varrà nel me- si. IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 18/05/2020 20/05/2020 desimo rapporto anche per le nuove azio- IT0005187460 B.F. EUR 0,003 0,00222 22/06/2020 24/06/2020 ni eventualmente emesse in conseguenza Il Piano Industriale 2020-2024 è fonda- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 della conversione del prestito obbligazio- to sul presupposto della prosecuzione di ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 nario deliberato nell’assemblea odierna; una situazione di crisi nel settore in cui il DE000BASF111 BASF SE EUR 3,3 1,797922 19/06/2020 23/06/2020 Gruppo opera per tutto il 2020, ulterior- IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 06/07/2020 08/07/2020 - è stata approvata la proposta del CdA mente accentuata dalla pandemia di CO- DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 del 08/06/20 di provvedere, ai sensi del- VID-19, a cui dovrebbe seguire una lieve DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 l’art. 2446 del Codice Civile, a ridurre ca- ripresa nel 2021, più robusta a partire dal CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 pitale sociale per euro 3.915.000 da no- 2022. IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020 minali euro 24.834.873 ad euro FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 20.919.873 senza annullamento di azio- IT0004210289 - LANDI RENZO: il 29 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,174 0,12876 18/05/2020 20/05/2020 ni, coprendo tramite tale riduzione l’im- giugno 2020 la Società ha comunicato IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 porto eccedente il terzo del capitale so- che il CdA di Landi Renzo S.p.A., ha ap- FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 ciale delle voci negative di patrimonio provato la proposta di fusione per incor- FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,23 0,11914 08/06/2020 29/06/2020 netto complessivamente rilevate al 29 porazione della società interamente con- IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,33 0,2442 18/05/2020 20/05/2020 febbraio 2020, pari a euro 10.885.787. trollata Lovato Gas S.p.A. unipersonale IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 01/06/2020 03/06/2020 Questa riduzione non ha alcun effetto sul nella controllante Landi Renzo S.p.A., NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,08806 18/05/2020 20/05/2020 patrimonio netto in quanto le voci nega- nonché il relativo progetto di fusione. IT0000070786 CIR SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 tive vengono ridotte dello stesso importo NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 20/04/2020 05/05/2020 del capitale sociale. Pur non essendo ta- La fusione consentirà di ottimizzare i IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 le provvedimento obbligatorio ai sensi processi decisionali e migliorare l’utiliz- IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 15/06/2020 17/06/2020 della vigente normativa sul COVID-19 zazione e la valorizzazione delle risorse e IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,35 0,259 27/04/2020 29/04/2020 (Decreto Liquidità), l’Assemblea ha rite- competenze attualmente esistenti nelle IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,019 0,01406 08/06/2020 10/06/2020 nuto opportuno procedere per il pieno ri- società partecipanti alla fusione la quale, IT0005379604 CONFINVEST EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 spetto dell’articolo 2446 del Codice Civi- attraverso l’accorpamento delle attività US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 le, approvando così la situazione patri- in un unico soggetto giuridico, porterà ad US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 moniale al 29 febbraio 2020; un miglioramento dell’efficienza gestio- FR0000064578 COVIVIO EUR 4,8 2,4864 27/04/2020 22/05/2020 nale (societaria, contabile ed ammini- DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 - è stata inoltre approvata l’emissione strativa), alla realizzazione di sinergie e DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 09/07/2020 13/07/2020 di un prestito obbligazionario converti- alla riduzione dei costi complessivi, evi- IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 bile in azioni Agatos di un importo com- tando la duplicazione di talune attività su IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 plessivo pari a massimi 5 milioni di Euro due distinte entità giuridiche con una IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 15/06/2020 17/06/2020 destinato a Nice & Green S.A., investito- conseguente maggiore razionalizzazione NL0015435975 DAVIDE CAMPARI EUR 0,055 0,0407 20/04/2020 22/04/2020 re professionale con sede a Nyon, Sviz- dei costi. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 zera; di conseguenza è stato deliberato DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 22/06/2020 24/06/2020 l’aumento del capitale sociale, in via scin- Poiché il capitale sociale di Lovato Gas IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,95 0,703 15/06/2020 17/06/2020 dibile, con esclusione del diritto di op- S.p.A. unipersonale è interamente dete- DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,46 0,25062 29/05/2020 02/06/2020 zione, per un importo massimo pari a nuto da Landi Renzo S.p.A., la fusione IT0005176406 ENAV EUR 0,2094 0,154956 25/05/2020 27/05/2020 Euro 5 milioni, incluso sovrapprezzo, verrà attuata secondo la procedura sem- IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 mediante emissione di azioni ordinarie a plificata di cui all’articolo 2505 del codi- IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 servizio della conversione del Prestito, ce civile. IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 aventi il medesimo godimento e le mede- IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 18/05/2020 20/05/2020 sime caratteristiche delle azioni ordina- Poiché l’operazione proposta prevede IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,19 0,1406 08/06/2020 10/06/2020 rie Agatos in circolazione alla data di la fusione per incorporazione di Lovato IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 18/05/2020 20/05/2020 emissione. Tale aumento di capitale è Gas S.p.A. unipersonale (interamente IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 conseguente all’accordo di investimento posseduta da Landi Renzo S.p.A.) in Lan- IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 04/05/2020 06/05/2020 sottoscritto in data odierna con Nice & di Renzo S.p.A., le azioni rappresentative NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 22/06/2020 24/06/2020 Green che prevede, inter alia, l’impegno del capitale sociale di Lovato Gas S.p.A. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,067 0,04958 18/05/2020 20/05/2020 di quest’ultimo a sottoscrivere, a seguito unipersonale saranno annullate. In con- NL0011585146 FERRARI NV EUR 1,13 0,71077 20/04/2020 05/05/2020 di specifiche richieste di sottoscrizione seguenza della fusione, lo statuto di Lan- IT0005325912 FERVI EUR 0,21 0,1554 04/05/2020 06/05/2020 formulate da Agatos, obbligazioni con- di Renzo S.p.A. non subirà alcuna modi- IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 04/05/2020 06/05/2020 vertibili in azioni Agatos per un contro- fica e continuerà a rimanere in vigore IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,12 0,0888 11/05/2020 13/05/2020 valore complessivo pari a euro 5 milioni, nell’attuale testo. Pertanto non ricorrono IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,14116 0,104458 15/06/2020 17/06/2020 con una prima tranche di 1,5 milioni di i presupposti per l’esercizio del diritto di IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,185 0,1369 08/06/2020 10/06/2020 euro ed altre n. 7 da 0,5 milioni di euro recesso ai sensi dell’articolo 2437 del co- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,5 0,37 18/05/2020 20/05/2020 ciascuna. Per Agatos questo accordo rap- dice civile, in quanto la fusione non com- IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,12 0,0888 08/06/2020 10/06/2020 presenta una fonte di finanziamento fles- porta alcuna modificazione dell’oggetto IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 sibile che consente di accelerare il piano sociale di Landi Renzo S.p.A. IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 06/07/2020 08/07/2020 organico di sviluppo composto per con- NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 crete opportunità in particolare per la Come previsto dall’articolo 2504-bis, IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 08/06/2020 10/06/2020 produzione di biometano liquido nel set- secondo comma, del codice civile, la fu- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 tore agricolo. sione avrà effetto civilistico (verso i ter- IT0005337818 INTRED EUR 0,03 0,0148 04/05/2020 06/05/2020 zi) a decorrere dall’ultima delle prescrit- IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 Il Contratto da ad Agatos la possibilità te iscrizioni dell’atto di fusione presso i IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,132 0,09768 18/05/2020 20/05/2020 di attivare nei prossimi 12 mesi una o più competenti Registri delle Imprese o dal- IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0925 0,06845 22/06/2020 24/06/2020 tranches in funzione delle specifiche esi- la data successiva che verrà all’uopo sta- IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,256 0,18944 18/05/2020 20/05/2020 genze finanziarie. Ciascuna tranche ero- bilita nel predetto atto di fusione. Tutta- IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,1 0,074 22/06/2020 24/06/2020 gata potrà essere rimborsata da Agatos in via, le operazioni effettuate da Lovato IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1,8 1,332 04/05/2020 06/05/2020 qualsiasi momento con un costo del 3%; Gas S.p.A. unipersonale saranno imputa- LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 se non rimborsata potrà essere converti- te al bilancio di Landi Renzo S.p.A., an- FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 ta da Nice & Green ovvero sarà converti- che ai fini fiscali e contabili, a partire dal FR0000121485 KERING EUR 4,5 2,331 23/06/2020 25/06/2020 ta automaticamente in azioni entro 24 primo giorno dell’esercizio nel corso del NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 mesi. Le Obbligazioni di ciascuna tran- quale la Fusione avrà efficacia civilistica NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 che saranno emesse ad un prezzo di sot- verso i terzi. FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 02/07/2020 07/07/2020 toscrizione pari al 100% del valore nomi- IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 nale e non matureranno interessi. Come consentito dal combinato dispo- IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18253 0,135072 06/07/2020 08/07/2020 sto dell’articolo 2505, comma 2, del codi- IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/06/2020 24/06/2020 IT0001498481 - FIDIA: il 29 Giugno ce civile, e dell’articolo 18 dello statuto IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,27 0,1998 04/05/2020 06/05/2020 sociale di Landi Renzo S.p.A., la decisio- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 ne in ordine alla fusione sarà assunta di- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 07/07/2020 09/07/2020 rettamente dal CdA di Landi Renzo IT0004376858 MARZOCCHI POMPE EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 S.p.A. IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR 0,19 0,1406 18/05/2020 20/05/2020 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 29/05/2020 03/06/2020 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 29/06/2020 30/06/2020 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 05/05/2020 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 01/04/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,21 0,1554 11/05/2020 13/05/2020 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 02/06/2020 04/06/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 29/04/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 25/05/2020 27/05/2020 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,309 0,22866 22/06/2020 24/06/2020 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,52 0,3848 18/05/2020 20/05/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 1,1 0,5698 30/04/2020 30/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,008 0,00592 11/05/2020 13/05/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,52 0,3848 04/05/2020 06/05/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 11/05/2020 13/05/2020

Pag. 196 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 29/04/2020 04/05/2020 PROBABILE DE0007037129 RWE AG 01/07/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,8 0,43586 26/06/2020 29/04/2020 IT0005378333 FARMAÈ o. 06/07/2020 06/07/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 29/04/2020 nomine; compensi. 08/07/2020 06/07/2020 08/07/2020 IT0005252165 SAIPEM RC EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 20/05/2020 08/07/2020 28/06/2020 08/07/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 20/05/2020 23/07/2020 25/06/2020 23/07/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP EUR 0,5 0,37 27/04/2020 20/05/2020 IT0005216533 AGATOS SPA o.s. 24/07/2020 24/07/2020 25/07/2020 IT0003865588 SALINI IMPREGILO 20/05/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 raggruppamento azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 30/07/2020 30/07/2020 FR0000120578 SANOFI 06/05/2020 30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 26/05/2020 azioni ordinarie esistenti; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 31/07/2020 31/07/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/05/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,4 0,296 18/05/2020 25/09/2019 05/08/2020 05/08/2020 IT0005372344 SICIT 29/04/2020 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 0,26 0,1924 18/05/2020 10/02/2020 IT0004991490 COSE BELLE D’’ITALIA SPA o. IT0005262149 SIT 10/06/2020 bilancio. IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,03 0,0222 18/05/2020 22/01/2020 IT0003153415 SNAM SPA 24/06/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 3,15 1,6317 04/05/2020 28/05/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. IT0001206769 SOL SPA 27/05/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,58 0,860824 20/05/2020 30/06/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 18/09/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 18/12/2019 2, codice civile; nomine; compensi. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 18/03/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 24/06/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 20/05/2020 IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,45 0,333 27/04/2020 24/06/2020 IT0005335754 THESPAC o.s. IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 24/06/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 19/12/2019 proposta autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante con Franchi ES0178430E18 TELEFONICA 30/06/2020 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,14 0,1036 08/06/2020 20/11/2019 Umberto Marmi S.p.A.; proposta approvazione della fusione e, per essa, del pro- IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 20/11/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 24/06/2020 getto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e FR0000120271 TOTAL SA 01/10/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,1426 0,105524 22/06/2020 08/01/2020 seguenti del Codice Civile, di Franchi Umberto Marmi S.p.A. in TheSpac S.p.A. e FR0000120271 TOTAL SA 01/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 08/08/2019 dei relativi allegati; proposta di adozione di un nuovo testo di statuto di TheSpac NL0000388619 UNILEVER NV 04/12/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,175 0,1295 25/05/2020 18/03/2020 S.p.A. con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi (che includa NL0000388619 UNILEVER NV 04/06/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 1,25 0,6475 30/06/2020 20/05/2020 la modifica dell’oggetto sociale, la modifica della disciplina delle Azioni Speciali IT0004827447 UNIPOLSAI SPA 20/05/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA USD 0,06 0,03774 16/09/2019 06/05/2020 della Società, la modifica della denominazione sociale di TheSpac S.p.A. in Fran- FR0000127771 VIVENDI 23/04/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE USD 0,06 0,03774 16/12/2019 03/06/2020 chi Umberto Marmi S.p.A. e la proroga della durata della Società); proposta di US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 26/08/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,06 0,03774 16/03/2020 25/11/2019 emissione di massime n. 25.092.929 azioni ordinarie di TheSpac S.p.A., senza au- US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 03/03/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO USD 0,042 0,026418 22/06/2020 13/05/2020 mento di capitale, a servizio del concambio delle azioni ordinarie di Franchi Um- EUR 0,09 0,0666 18/05/2020 berto Marmi S.p.A., riservato ai soci di Franchi Umberto Marmi S.p.A.; proposta EUR 0,01 0,0074 22/06/2020 di annullamento delle azioni, senza riduzione del capitale sociale, in relazione alle EUR 0,0275 0,02035 22/06/2020 quali dovesse essere esercitato diritto di recesso ai sensi dell’articolo 7 dello statu- EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 to della Società e dell’articolo 2437 del Codice Civile che venissero acquistate da EUR 0,193 0,112828 30/06/2020 TheSpac S.p.A. ai sensi dell’Articolo 2437 quater, comma quinto del Codice Civile. USD 0,13 0,08177 18/11/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale. EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 EUR 0,1653 0,122322 22/06/2020 EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o.s. EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 nomina di un componente il CdA; Statuto sociale: proposta di modifiche agli arti- EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 coli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59; proposta di trasformazione in EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario. EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 IT0003261069 ASTALDI o.s. EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31.12.2018; bilancio di esercizio di Astaldi EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 S.p.A. al 31.12.2019; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del EUR 1,15 0,626549 20/05/2020 D.lgs. 58/98; approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazio- EUR 0,16 0,1184 18/05/2020 ne relativa all’esercizio 2020; consultazione sulla seconda sezione della Relazione EUR 0,38 0,2812 04/05/2020 sulla remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019; nomine; compensi; conferi- EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 mento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028; propo- EUR 0,02 0,0148 01/06/2020 sta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all’implementazione USD 0,12 0,07548 26/08/2019 del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della Società; aumenti del USD 0,12 0,07548 25/11/2019 capitale sociale a pagamento; emissione e assegnazione gratuita di massimi n. USD 0,12 0,07548 03/03/2020 79.213.774 warrant a favore delle Banche Finanziatrici Astaldi; modifica degli artt. EUR 0,422 0,31228 11/05/2020 16 e 25 dello Statuto Sociale. (*) Consultare tabella ritenute. IT0000066016 MONRIF SPA o. nomine; compensi. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 14-07-2020 al 24-11-2020) Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 2° TRIMESTRE Francia 30 21 IT0005107492 LU-VE SPA 22/07/2020 Germania 26,375 Spagna 15 IT0000066016 MONRIF SPA 22/07/2020 2° TRIMESTRE Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 22/07/2020 Lussemburgo 15 35 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/07/2020 SEMESTRALE Svezia IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 23/07/2020 Svizzera IT0003127930 CALTAGIRONE SPA 27/07/2020 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 27/07/2020 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 28/07/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 28/07/2020 SEMESTRALE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 28/07/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 29/07/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0001046553 CARRARO SPA 29/07/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0003152417 EDISON 29/07/2020 SEMESTRALE sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0003128367 ENEL SPA 29/07/2020 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 SEMESTRALE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 29/07/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 1° TRIMESTRE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 2° TRIMESTRE venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 SEMESTRALE (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 IT0003697080 GEOX SPA 30/07/2020 SEMESTRALE 30/07/2020 SEMESTRALE 30/07/2020 30/07/2020 SEMESTRALE 30/07/2020 30/07/2020 SEMESTRALE 30/07/2020 30/07/2020 SEMESTRALE 30/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 03/08/2020 SEMESTRALE 03/08/2020 03/08/2020 SEMESTRALE 03/08/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI 03/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 04/08/2020 SEMESTRALE CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 FR0000120644 DANONE EUR 2,1 1,0878 14/07/2020 16/07/2020 04/08/2020 SEMESTRALE FR0000120271 TOTAL SA 29/06/2020 16/07/2020 04/08/2020 IT0005322612 IGD 20/07/2020 22/07/2020 04/08/2020 ALTRO esame dati preliminari al IT0005054967 RAI WAY SPA 27/07/2020 29/07/2020 04/08/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,68 0,35224 21/09/2020 23/09/2020 04/08/2020 30.06.2020. IT0005337107 ESAUTOMOTION 26/10/2020 28/10/2020 04/08/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,22815 0,168831 14/12/2020 16/12/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 05/08/2020 EUR 0,2329 0,172346 IT0003856405 LEONARDO 05/08/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 05/08/2020 USD 0,042 0,026418 IT0003073266 PIAGGIO SPA 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/08/2020 EUR 0,025 0,0185 IT0003828271 RECORDATI SPA 05/08/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA USD 0,042 0,026418 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A SEMESTRALE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (*) Consultare tabella ritenute. IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0005282865 REPLY SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP IT0004359037 ALGOWATT SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005359192 ILLIMITY BANK SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003428445 MARR IT0003056386 PININFARINA SPA SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 2° TRIMESTRE SEMESTRALE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. SEMESTRALE IT0005216533 AGATOS SPA o.s. 08/07/2020 SEMESTRALE IT0003261069 ASTALDI o.s. 31/07/2020 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 06/07/2020 08/07/2020 SEMESTRALE IT0000066123 BPER BANCA o.s. 06/07/2020 31/07/2020 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o.s. 30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004991490 COSE BELLE D’’ITALIA SPA o. 08/07/2020 06/07/2020 08/07/2020 IT0005378333 FARMAÈ o. 06/07/2020 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000066016 MONRIF SPA o. 05/08/2020 28/06/2020 25/07/2020 IT0005335754 THESPAC o.s. 24/07/2020 06/07/2020 23/07/2020 SEMESTRALE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 23/07/2020 05/08/2020 24/07/2020 SEMESTRALE 25/06/2020 SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30.06.2020 qualora si verificassero i presupposti per la distribuzione di proventi. IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE IT0005176406 ENAV CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004007560 PIERREL SPA IT0004370463 RETELIT SPA SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003487029 UBI BANCA SEMESTRALE IT0005350449 AEDES PROBABILE IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0005246191 COMER INDUSTRIES IT0005278236 PIRELLI SEMESTRALE IT0004585243 TESMEC SPA IT0000066123 BPER BANCA o.s. 06/07/2020 06/07/2020 IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del CdA, mediante sostituzione SEMESTRALE di Consigliere cessato; approvazione del progetto di fusione per incorporazione in SEMESTRALE BPER Banca S.p.A. di Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. e Cassa di Risparmio SEMESTRALE di Bra S.p.A. e aumento del capitale sociale al servizio della fusione per incorpo- SEMESTRALE razione di Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. con conseguente modifica dell’art. 5 del- SEMESTRALE SEMESTRALE lo Statuto sociale. SEMESTRALE

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 197 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 06/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2020 IT0003097257 BIESSE 30/10/2020 IT0005322612 IGD 06/08/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 06/08/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 30/10/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 07/08/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 28/08/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 03/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 04/09/2020 IT0005239360 UNICREDIT 04/11/2020 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 07/09/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 05/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 10/09/2020 IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 IT0005257347 CULTI MILANO 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 IT0003152417 EDISON 05/11/2020 IT0003850929 ESPRINET 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 10/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/09/2020 IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA 10/09/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE 11/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 14/09/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 06/11/2020 IT0001447785 MONDO TV SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 IT0005084717 EPRICE 15/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 15/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 15/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 16/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005390783 NVP 16/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 IT0003697080 GEOX SPA 17/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 21/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 IT0001350625 OLIDATA SPA 21/09/2020 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005412504 CY4GATE 22/09/2020 IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 22/09/2020 SEMESTRALE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005390965 TREVI 22/09/2020 IT0005350449 AEDES 11/11/2020 IT0005337495 PORTOBELLO 23/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005344996 CIRCLE 24/09/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 IT0005379604 CONFINVEST 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005337107 ESAUTOMOTION 25/09/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005256323 FINLOGIC SPA 25/09/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005391138 GISMONDI 1754 25/09/2020 11/11/2020 IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2020 2° TRIMESTRE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 IT0005387995 BIOERA S.P.A 28/09/2020 2° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 12/11/2020 IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005221004 HEALTH ITALIA 28/09/2020 12/11/2020 IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 28/09/2020 12/11/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004991490 COSE BELLE D’’ITALIA SPA 29/09/2020 12/11/2020 IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 12/11/2020 IT0005202277 VETRYA SPA 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 12/11/2020 IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 12/11/2020 IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 12/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 2° TRIMESTRE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 13/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 13/11/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 23/10/2020 13/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 13/11/2020 28/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 29/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 13/11/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione informativa SEMESTRALE periodica volontaria relativa ai SEMESTRALE nuovi ordini e andamento business SEMESTRALE al 30.9.2020. SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0003850929 ESPRINET BILANCIO IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim SEMESTRALE Management Statement al SEMESTRALE 30.09.2020. SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA ALTRO approvazione Interim Management IT0001447785 MONDO TV SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS Statement al 30.09.2020. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO informativa non sottoposta ad 3° TRIMESTRE attività di revisione sull’andamento 3° TRIMESTRE dei ricavi consolidati nel terzo 3° TRIMESTRE trimestre e nei primi nove mesi del 3° TRIMESTRE l’esercizio 2020. 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista 2020/14-07-2021), per un importo pari a sato al 16-07-2020 al prezzo di aggiudi- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- 7.500,00 milioni di euro con data di re- cazione d’asta, senza conguaglio interes- dito entro le ore 17 del 13-07-2020) - que- «ASTA EMISSIONE BOT FLESSIBI- golamento il 14-07-2020. L’importo ri- si; non sono previste provvigioni a carico sti nuovi Buoni del Tesoro triennali aven- LI» BUONI ORDINARI DEL TESORO chiesto è stato di 11.125,200 milioni di del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ti godimento 15-06-2020 e scadenza 15- “flessibili 13-12-2019” 14-07-2020 / 14- euro con un rapporto di copertura in asta ro settennali al tasso fisso dello 0,95% an- 08-2023. 12-2020 3ª tranche- (cod. ISIN pari a 1,48 il rendimento medio è risulta- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del IT0005394421). - Il 09-07-2020 sono sta- to pari a -0,124% rispetto allo 0,014% re- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ti offerti B.O.T flessibili “13-12-2019” 153 gistrato nella precedente asta; il prezzo tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- sato al 16-07-2020 al prezzo di aggiudi- giorni (14-07-2020/14-12-2020), per un medio ponderato dell’emissione è pari a dimento 16-07-2020 e verranno rimbor- cazione d’asta, più conguaglio interessi importo pari a 2.500,00 milioni di euro euro 100,126. sati in unica soluzione alla scadenza 15- dal 15-06-2020 (31 giorni di interesse); con data di regolamento il 14-07-2020. 09-2027 alla pari 100%. Le cedole sono non sono previste provvigioni a carico L’importo richiesto è stato di 5.144,900 Le obbligazioni sono prive di cedole. Il semestrali (15 marzo e 15 settembre); del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- milioni di euro con un rapporto di co- rendimento è pari alla differenza (sog- prima cedola corta - Durata: 61 gg.su un ro triennali al tasso fisso dello 0,30% an- pertura in asta pari a 2,06 il rendimento getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- semestre di 184 gg. - Tasso: 0,157473%. I nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del medio è risultato pari a -0,266% rispetto plicata al momento della sottoscrizione) suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- allo -0,191% registrato nella precedente fra valore di rimborso (100%) e il prezzo zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- asta; il prezzo medio ponderato del- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- dimento 15-06-2020 e verranno rimbor- l’emissione è pari a euro 100,113. ressi, da altre eventuali imposte, com- sati in unica soluzione alla scadenza 15- «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI presa quella sulle successioni. 08-2023 alla pari 100%. Le cedole sono Le obbligazioni sono prive di cedole. Il DEL TESORO POLIENNALI SETTEN- semestrali (15 febbraio e 15 agosto); pri- rendimento è pari alla differenza (sog- NALI 0,95% 16-07-2020 / 15-09-2027 «RIAPERTURA EMISSIONE BTP» ma cedola corta - Durata: 61 gg.su un se- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- (1ª tranche) - (cod. ISIN da determi- BUONI DEL TESORO POLIENNALI mestre di 182 gg. - Tasso: 0,050275%. I plicata al momento della sottoscrizione) nare). - Sono stati offerti in pubblica sot- TRIENNALI 0,30% 15-06-2020 / 15-08- suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo toscrizione - mediante asta marginale e 2023 (2ª tranche) - (cod. ISIN zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). salvo riparto (i privati potevano effettua- IT0005413684). - Sono stati offerti in posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- re le prenotazioni presso gli sportelli del- pubblica sottoscrizione (seconda tranche ressi, da altre eventuali imposte, com- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI le Aziende di credito entro le ore 17 del per il pubblico e terza tranche compren- presa quella sulle successioni. ORDINARI DEL TESORO 14-07-2020 13-07-2020) - questi nuovi Buoni del Te- dendo quella per gli specialisti) - me- / 14-07-2021 - (cod. ISIN soro settennali aventi godimento 16-07- diante asta marginale e salvo riparto (i «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0005415945). - Il 09-07-2020 sono sta- 2020 e scadenza 15-09-2027. privati potevano effettuare le prenotazio- BUONI DEL TESORO POLIENNALI ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-07- 3,10% 01-03-2019 / 01-03-2040 (6ª Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-

Pag. 198 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 tranche) - (cod. ISIN IT0005377152). - entro le ore 17 del 13-07-2020) - questi non sono previste provvigioni a carico alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- nuovi Buoni del Tesoro ventunnali aven- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 ca sottoscrizione (sesta tranche per il ti godimento 01-03-2019 e scadenza 01- ro ventennali al tasso fisso del 3,10% an- settembre). pubblico e decima tranche comprenden- 03-2040. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del do quella per gli specialisti) - mediante 12,50% per le persone fisiche e per gli al- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- asta marginale e salvo riparto (i privati Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tri soggetti equiparati). scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo potevano effettuare le prenotazioni pres- sato al 16-07-2020 al prezzo di aggiudi- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- so gli sportelli delle Aziende di credito cazione d’asta, più conguaglio interessi I titoli hanno godimento 01-03-2019 e teressi, da altre eventuali imposte, com- dal 01-03-2020 (137 giorni di interesse); verranno rimborsati in unica soluzione presa quella sulle successioni. Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE REPUBBLICA ITALIANA BTP Futura a 10 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI REPUBBLICA d’AUSTRIA a 100 anni a tasso fisso e zero coupon, OBBLIGAZIONI LANTERNA FINANCE SRL Securitization a 40 anni a tasso variabile e tasso fisso, OBBLIGAZIONE IREN SPA a 10 anni a tasso fisso La pandemia che ha bloccato il mercato mondiale e messo in crisi molti stati so- Non solo l’Italia ma anche la REPUBBLICA d’AUSTRIA emette 2 particolari bond vrani ha evidenziato il fatto che senza aiuti dello Stato moltissime realtà impren- , entrambi con una durata centennale: il primo bond a tasso fisso pagherà una ce- ditoriali fanno fatica a riprendersi o addirittura a sopravvivere a così lunghi pe- dola annua dello 0,85% (nominale emesso di 2 miliardi di euro) mentre il secondo riodi di inattività. bond, di tipo zero coupon, non riconoscerà cedole ma frutterà a scadenza un ren- A loro volta anche gli Stati devono fare fronte all’aumento del fabbisogno di cassa dimento dello 0,81%. del Settore Statale e quello italiano, in particolare, ha studiato e progettato un nuo- LANTERNA FINANCE SRL, società veicolo della banca CARIGE, colloca sul mer- vo tipo di emissione rivolta all’investitore retail (privato) al preciso scopo di sup- cato dei capitali una cartolarizzazione di crediti deteriorati attraverso un bond sud- portare il rilancio dell’economia del Paese, contribuendo al finanziamento delle diviso in 3 tranches della durata di 40 anni ed un nominale complessivo di 360 mi- spese in risposta all’emergenza da Covid-19. lioni di euro. Il bond, denominato BTP FUTURA e prenotabile dal 6 al 10 luglio, ha preso qual- Le prime 2 obbligazioni, a tasso variabile, riconosceranno ai sottoscrittori una ce- che spunto dal BTP ITALIA (titolo legato direttamente all’inflazione italiana) so- dola annua, pagata trimestralmente, calcolata sulla base dell’indice Euribor a 3 prattutto nel metodo di sottoscrizione , non sicuramente per la struttura finanzia- mesi maggiorato rispettivamente di 100 e 250 punti base mentre la terza obbliga- ria. Ma vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche: zione pagherà un tasso fisso annuo del 3,00% pagato trimestralmente. • Durata: 10 anni I crediti deteriorati (conosciuti anche come prestiti non performanti o, in inglese, • 100% retail non performing loans, NPL) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, pre- • Tassi cedolari annui nominali minimi garantiti stiti) che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto, cioè cre- • Cedole semestrali nominali crescenti nel tempo, calcolate in base ad un dato tas- diti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia so cedolare fisso per i primi 4 anni, che aumenta una prima volta per i successivi per l’ammontare dell’esposizione di capitale. 3 anni ed una seconda volta per gli ultimi 3 anni di vita del titolo prima della sca- Si ripresenta IREN SPA, società operante nel ciclo idrico, gas, energia, am- denza (meccanismo “step-up”) biente con sede a Reggio Emilia, concludendo con pieno successo l’emissione di • Premio Fedeltà legato alla crescita del PIL nominale italiano: il premio, corri- un “Green Bond” per 500 milioni di euro, rafforzando il percorso intrapreso nel- sposto soltanto a chi acquisterà il titolo nei giorni di emissione e lo deterrà fino a l’ambito della Finanza Sostenibile e risultando la prima local utility italiana per scadenza, avrà un valore minimo garantito pari all’1% del capitale investito,ma po- numero di strumenti emessi in questo formato. trà aumentare fino ad un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, sulla base Il bond prevede una cedola annua dell’1,00% per 10 anni di durata e sarà quotato della media del tasso di crescita annuo del PIL nominale dell’Italia registrato dal- sul sistema multilaterale di negoziazione “ExtraMOT PRO” organizzato e gestito l’ISTAT nel periodo di vita del titolo. Quando il titolo verrà trattato sul mercato dei da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai green. capitali perderà il diritto al Premio Fedeltà. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI REPUBBLICA ITALIANA 2020/2030 T.F. crescente Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 BTP Futura Prezzo di emissione: 44,631% ( EUR 44.631,00 per mesi + spread 2,50 ogni obbligazione) Ammortamento: rata costante trimestrale ( francese ) Codice ISIN: IT0005415283 Data godimento: 10 giugno 2020 a partire dal 28/10/2020 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 10 giugno 2120 Rendimento all’emissione: 2,12% lordo , 1,57% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Cedola: nessuna Quotazione: EXTRAMOTPRO bile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,81% lordo , 0,74% netto Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Quotazione: FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Riservato: institutional LANTERNA FINANCE SRL 2020/2060 T.F. 3,00% ogni obbligazione) Securitization B Data godimento: 14 luglio 2020 LANTERNA FINANCE SRL 2020/2060 Tasso Varia- Data scadenza: 14 luglio 2030 bile Securitization A1 Codice ISIN: IT0005415234 Cedola: semestrale Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,15% dal 1o al 4o an- Codice ISIN: IT0005415218 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- no Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 1.000 e multipli del 1,30% dal 5o al 7o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 137.500.000,00 del 1,45% dal 8o al 10o anno tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 1,38% lordo , 1,21% net- Capitale in circolazione: EUR 205.000.000,00 ogni obbligazione) to Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Data godimento: 30 giugno 2020 Quotazione: DOMESTIC MOT ogni obbligazione) Data scadenza: 28 gennaio 2060 Riservato: retail Data godimento: 30 giugno 2020 Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio e Data scadenza: 28 gennaio 2060 28 ottobre REPUBBLICA d’AUSTRIA 2020/2120 T.F. 0,85% Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio e Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% 28 ottobre Ammortamento: rata costante trimestrale ( francese ) Codice ISIN: AT0000A2HLC4 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 a partire dal 28/10/2020 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione mesi + spread 1,00 Rendimento all’emissione: 3,03% lordo , 2,24% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Ammortamento: rata costante trimestrale ( francese ) Riservato: institutional bile di EUR 1.000 e multipli a partire dal 28/10/2020 Capitale in circolazione: EUR 2.000.000.000,00 Rendimento all’emissione: 0,59% lordo , 0,44% netto IREN SPA 2019/2029 T.F. 0,875% Prezzo di emissione: 98,01% ( EUR 980,10 per ogni Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Riservato: institutional Codice ISIN: XS2065601937 Data godimento: 30 giugno 2020 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 giugno 2120 LANTERNA FINANCE SRL 2020/2060 Tasso Varia- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: annuale bile Securitization A2 tabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 0,85% Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Rendimento all’emissione: 0,88% lordo , 0,77% netto Codice ISIN: IT0005415226 Prezzo di emissione: 99,345% ( EUR 993,45 per ogni Quotazione: FRANCOFORTE Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 14 ottobre 2019 tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 14 ottobre 2029 REPUBBLICA d’AUSTRIA 2020/2120 Zero Coupon Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Cedola: annuale 0,81% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,94% lordo , 0,70% netto Codice ISIN: XS2187711572 Data godimento: 30 giugno 2020 Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO e richiesta Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 28 gennaio 2060 per DUBLINO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio e Riservato: institutional tabile di EUR 100.000 e multipli 28 ottobre

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 199 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2020 EuroMOT ExtraMOT Dal 1 luglio 2020 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE ExtraMOT-PRO XS2194790262 EIB EUR Green 0.01% 11/35 XS1584125436 Dal 2 luglio 2020 XS1133551405 XS0907250509 EIB USDLibor3m 03/21 Dal 1 luglio 2020 XS0765766703 EIB EUR ECoop Euribor3m 07/24 EIB EUR ECoop Euribor3m 01/21 IT0005415218 LANTERNA FIN ABS A1 Eur3m 01/60 XS2199493169 EIB EUR ECoop Euribor3m 01/22 IT0005415226 LANTERNA FIN ABS A2 Eur3m 01/60 PTOTENOE0034 Dal 10 luglio 2020 XS2197356186 Dal 2 luglio 2020 ES0L02107099 REP. OF POLAND 0.00% 07/23 IT0005413668 DE0001141828 REP. OF PORTUGAL 0.90% 10/35 IREN SPA Green 1.00% 07/30 IT0005415945 NICE FOOTWEAR SPA 4.375% 07/26 XS2011149692 Dal 14 luglio 2020 IT0005394421 XS2196325331 LETRA 10/07/20-09/07/21 -0.464% IT0005415291 MOT-DOMESTICMOT BOBL 10/07/20-10/10/25 0.00% EuroTLX Dal 13 luglio 2020 Dal 30 giugno 2020 BOT (ann) 14-07-2020/14-07-2021 BOT (flessibili) 14-07-2020/14-12-2020 DEUTSCHE BANK AG CMSEUR5a 06/26 Dal 8 luglio 2020 Dal 14 luglio 2020 UNICREDIT 5.459% Reset TF 06/35 BTPf 14/07/20-30 Step-up FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Data inizio quotazione: 29/06/2020 Spese correnti: 0,25% Arca MultiStrategy Prudente 2025 III ISIN: IT0005412678 (Classe F) CSIF MSCI USA Small C ESG Lead UCITS ETF B ISIN: IT0005412694 (Classe P) ISIN: IE00BMDX0L03 ISIN: IT0005412710 (Classe R) Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Riservato: Retail Area geografica: North-America Destinazione proventi: semestrale Benchmark: MSCI USA Small Cap ESG Leaders Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, corporate, comprese Classificazione: Azionari USA - Mid Small Cap ibride e subordinate, sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore. L’espo- Data inizio quotazione: 29/06/2020 sizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. La durata me- Spese correnti: 0,25% dia finanziaria del Fondo non può superare 10 anni. Le aree geografiche sono prin- cipalmente Europa, America e Pacifico e in via residuale Paesi Emergenti. Gli stru- HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF menti finanziari saranno denominati principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è ISIN: IE00BKY55W78 esposto al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo utilizza derivati per fi- Società di gestione: HSBC ETFs PLC nalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas- Destinazione proventi: accumulazione sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli Area geografica: Europe impegni) è pari a 2. Benchmark: FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Area geografica: Global Classificazione: Azionari Europe Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Data inizio quotazione: 06/07/2020 Grado di rischio: 3 Grado di rischio: 6 Inception date: 01/07/2020 Spese correnti: 0,2% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 1,5% (Classe F), 0% (Classe P), 3% (Classe R) HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF Spese correnti: 1,41% (Classe F e P), 1,36% (Classe R) ISIN: IE00BKY55S33 Commissioni di performance: 20% Società di gestione: HSBC ETFs PLC Destinazione proventi: accumulazione Arca Opportunità Sostenibili 2025 III Area geografica: Japan ISIN: IT0005412637 (Classe P) Benchmark: FTSE Japan ESG Low Carbon Select ISIN: IT0005412652 (Classe R) Classificazione: Azionari Japan Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Data inizio quotazione: 06/07/2020 Riservato: Retail Grado di rischio: 5 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,2% Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, in obbligazioni cor- porate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L’esposizione ad obbligazioni ISIN: IE00BKY40J65 corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del Società di gestione: HSBC ETFs PLC patrimonio del Fondo. L’esposizione ad obbligazioni governative emesse da Paesi Destinazione proventi: accumulazione Emergenti può giungere fino al 30% del patrimonio del Fondo. L’esposizione azio- Area geografica: North-America naria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari Benchmark: FTSE USA ESG Low Carbon Select saranno denominati principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio Classificazione: Azionari USA di cambio nella misura massima del 50%. La durata media finanziaria del Fondo Data inizio quotazione: 06/07/2020 sarà di massimo 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente Europa, Nord Grado di rischio: 5 America, Asia e Paesi Emergenti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura Spese correnti: 0,15% e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a Lyxor Core Glb Gov Bond UCITS ETF H EUR 1,2. ISIN: LU2099289147 Area geografica: Global Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: semestrale Grado di rischio: 4 Area geografica: Global Inception date: 01/07/2020 Benchmark: FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, cur- Commissione ingresso: 2% (Classe P), 0% (Classe R) rency-hedged Commissione rimborso: 0% (Classe P), 2,6% (Classe R) Classificazione: Obbligazionari Internazionali Spese correnti: 1,417 % (Classe P), 1,367 % (Classe R) Data inizio quotazione: 29/06/2020 Commissioni di performance: 0% Spese correnti: 0,15% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBS MSCI Glb Liq Cor Sus UCITS ETF USD A ISIN: LU2099991536 CSIF FTSE EPRA Nar Devel Green UCITS ETF B Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BMDX0K95 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate Area geografica: Global Emerging-Markets Data inizio quotazione: 26/06/2020 Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Green Spese correnti: 0,2% Classificazione: Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali

Pag. 200 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS Eltif CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Eltif Eltif IT0005408460 8A+ REAL ITALY - ELTIF A DIS 8a+ Investimenti SGR SpA Italy Eltif IT0005408486 8A+ REAL ITALY - ELTIF R DIS 8a+ Investimenti SGR SpA Italy Eltif IT0005386856 Amundi Eltif Italia 2020 A Dis Amundi SGR Italy Bilanciati Misti - Internazionali IT0005341166 Amundi Eltif Italia A Dis Amundi SGR Italy Bilanciati Misti - Internazionali IT0005341182 Amundi Eltif Italia H Dis Amundi SGR Italy Bilanciati Misti - Internazionali IT0005415838 Anima Bilanciato Megatrend A Anima SGRpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005415853 Anima Bilanciato Megatrend AD Anima SGRpA Global Eltif IT0005415879 Anima Bilanciato Megatrend F Anima SGRpA Global Eltif IT0005415895 Anima Bilanciato Megatrend Y Anima SGRpA Global Eltif IT0005405870 ANIMA ELTIF ITALIA Anima SGRpA Italy Eltif IT0005403149 HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF A1 HI Algebris Italia Italy IT0005403164 HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF A2 HI Algebris Italia Italy IT0005403180 HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF A3 HI Algebris Italia Italy NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2105822311 Retail Ailis Fidelity Flexible Low Volatility - R EUR Acc Flessibili - Internazionali 24/03/2020 LU2104931311 Retail Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced - R EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 24/03/2020 FR0013400785 Retail Bnp Paribas Multi Asset Protetto 2025 Classic Capitalisation et/ou EUR Acc Cap.Preservation 22/04/2019 LU2058922902 Retail BPER International Multi Asset Global Opportunities P EUR Acc Flessibili - Internazionali 06/05/20 LU2178920745 Retail Capital Group US Corporate Bond (LUX) Zdh-GBP GBP Dis Obbligazionari USD - Corporate 27/05/2020 IE00BMWWJV19 Retail FAM Global Defence FAM Fund 2023 L dist. EUR Dis Obbligazionari Internazionali 20/05/20 IE00BHL2GN86 Retail FAM Sustainable Target Boost L acc. EUR Acc Flessibili - Internazionali 14/04/2020 LU2135297229 Retail Morgan Stanley IF Global Balanced Sustainable Fund B EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 01/07/2020 LU2135297575 Retail Morgan Stanley IF Global Balanced Sustainable Fund I EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 01/07/2020 LU1833300558 Retail PRAMERICA SICAV - Global Infrastructure EUR PC Dist. EUR Dis Azionari Settoriali - Infrastructures 22/01/2020 LU2104939561 Retail PRAMERICA SICAV-ABSOLUTE RETURN MODERATE ESG EUR R EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 17/03/2020 LU2104939645 Retail PRAMERICA SICAV-ABSOLUTE RETURN MODERATE ESG EUR U EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 17/03/2020 LU0549552270 Istituzionale BlueBay Global High Yield Bond I - EUR (AIDiv) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/11/2016 LU1196383050 Istituzionale BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 16/02/2018 LU1196383217 Istituzionale BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 24/06/2020 LU2177476434 Istituzionale CS Investment 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond AHP SGD SGD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 29/05/2020 LU1790342981 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund China CR-USD USD Acc Azionari China 29/05/2020 LU1790342551 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Global Emerging CR - USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 29/05/2020 LU2135297658 Istituzionale Morgan Stanley IF Global Balanced Sustainable Fund Z EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 01/07/2020 LU2156499548 Istituzionale UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 09/06/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD 30/06/2020 0,03403 0,02600 SGD 23,61000% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR 30/06/2020 0,01660 0,01268 EUR 23,61000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B92ZW543 Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD 30/06/2020 0,03423 0,02615 HKD 23,61000% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income Fund E Inc USD 30/06/2020 0,03660 0,02796 USD 23,61000% LU0751755405 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 26/06/2020 0,80857 0,61556 USD 23,87000% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP 30/06/2020 0,03673 0,02806 GBP 23,61000% LU0759807877 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 26/06/2020 0,93587 0,71248 USD 23,87000% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,03350 0,02559 EUR 23,61000% LU0751755587 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 26/06/2020 1,06751 0,81269 GBP 23,87000% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income Fund T Inc USD 30/06/2020 0,03343 0,02554 USD 23,61000% LU0810097757 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 26/06/2020 1,03213 0,78576 USD 23,87000% IE00B8VVSZ88 Pimco GIS Inflation Strategy Fund E Inc Partially Hedged EUR 30/06/2020 0,00088 0,00069 EUR 20,93000% LU1670726741 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis 26/06/2020 0,04650 0,03444 EUR 25,93000% IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration Fund E Inc USD 30/06/2020 0,03047 0,02283 USD 25,08000% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 26/06/2020 0,02160 0,01712 EUR 20,74000% IE00BDT57Z04 Pimco GIS Low Duration Income Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,02019 0,01511 EUR 25,13000% LU1670770483 T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Ax 29/06/2020 0,04600 0,03420 USD 25,65000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,01759 0,01317 EUR 25,12000% LU1148396556 T. Rowe Price European High Yield Bond Adh (USD) 29/06/2020 0,03155 0,02335 USD 26,00000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD 30/06/2020 0,01971 0,01476 USD 25,12000% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 30/06/2020 0,03373 0,02601 USD 22,88000% IE00BCBHYN40 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund Admin Inc USD 30/06/2020 0,08699 0,06442 USD 25,95000% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 30/06/2020 0,03350 0,02584 USD 22,88000% IE00BZBWL408 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,04653 0,03446 EUR 25,95000% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 30/06/2020 0,03001 0,02221 USD 25,99000% IE00BLZH2N98 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund E Inc USD 30/06/2020 0,05453 0,04038 USD 25,95000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 30/06/2020 0,04315 0,03193 USD 25,99000% IE00BRB37S36 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund T Inc USD 30/06/2020 0,04598 0,03405 USD 25,95000% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 30/06/2020 0,02181 0,01877 USD 13,90000% IE00BRS5SV26 Pimco GIS PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Inc USD 30/06/2020 0,06594 0,04879 USD 26,00000% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 30/06/2020 0,04572 0,03657 USD 20,02000% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income Fund E Inc II Hedged EUR 30/06/2020 0,06983 0,05290 EUR 24,24000% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W 30/06/2020 0,03704 0,02962 USD 20,02000% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income Fund E Inc II USD 30/06/2020 0,08051 0,06100 USD 24,24000% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 30/06/2020 0,04245 0,03432 USD 19,16000% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income Fund T Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,02888 0,02188 EUR 24,24000% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 30/06/2020 0,05234 0,04228 USD 19,23000% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,03574 0,02667 EUR 25,37000% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 30/06/2020 0,01598 0,01185 GBP 25,88000% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,05197 0,03879 USD 25,37000% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 30/06/2020 0,05679 0,04209 GBP 25,88000% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret Inc Unhedged HKD 30/06/2020 0,01507 0,01124 HKD 25,37000% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 30/06/2020 0,29000 0,21533 USD 25,75000% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,10382 0,07701 USD 25,82000% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 30/06/2020 0,80000 0,65952 USD 17,56000% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD 30/06/2020 0,03277 0,02431 USD 25,82000% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 30/06/2020 0,30000 0,25728 USD 14,24000% IE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,04676 0,03601 USD 22,99000% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 30/06/2020 0,15000 0,11858 EUR 20,95000% IE00BJSF8Z00 PIMCO Global Investors Series Income E Class Income Q 30/06/2020 0,10110 0,07723 USD 23,61000% IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E 30/06/2020 0,05150 0,03886 USD 24,55000% LU2041115457 Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A EUR 30/06/2020 0,82663 0,61170 EUR 26,00000% IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,06256 0,04716 EUR 24,61000% LU2041114567 Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A USD 30/06/2020 0,85914 0,63576 USD 26,00000% IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income Fund E Inc USD 30/06/2020 0,08104 0,06110 USD 24,61000% LU2041115531 Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A1 EUR 30/06/2020 0,85973 0,63620 EUR 26,00000% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc Hedged AUD 30/06/2020 0,02140 0,01613 AUD 24,61000% LU2041114724 Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A1 USD 30/06/2020 0,93495 0,69187 USD 26,00000% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD 30/06/2020 0,02321 0,01749 USD 24,61000% LU1877324845 AB I All Market Income Portfolio AMG 01/07/2020 0,05360 0,04101 USD 23,49000% IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income Fund T Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,04488 0,03384 EUR 24,61000% LU1877325818 AB I All Market Income Portfolio AMG EUR H 01/07/2020 0,05100 0,03902 EUR 23,49000% IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income Fund T Inc USD 30/06/2020 0,05334 0,04021 USD 24,61000% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/07/2020 0,06630 0,04916 USD 25,85000% IE00B464K924 Pimco GIS Dynamic Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,03409 0,02630 USD 22,85000% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 01/07/2020 0,04200 0,03366 USD 19,86000% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,02900 0,02177 USD 24,93000% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 01/07/2020 0,01502 0,01278 USD 14,89000% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret Inc Unhedged HKD 30/06/2020 0,02508 0,01882 HKD 24,93000% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 01/07/2020 0,02118 0,01803 USD 14,89000% IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,06834 0,05475 USD 19,89000% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 01/07/2020 0,01833 0,01469 USD 19,86000% IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,08157 0,06482 USD 20,54000% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 01/07/2020 0,25790 0,20668 GBP 19,86000% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret Inc USD 30/06/2020 0,01887 0,01500 USD 20,54000% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 01/07/2020 0,01700 0,01264 USD 25,63000% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR 30/06/2020 0,01695 0,01275 EUR 24,77000% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 01/07/2020 0,02049 0,01524 USD 25,63000% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR 30/06/2020 0,01520 0,01143 EUR 24,77000% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 01/07/2020 0,01800 0,01338 USD 25,64000% IE00BYXVW230 Pimco GIS Global Bond ESG Fund E Inc USD 30/06/2020 0,01082 0,00834 USD 22,97000% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 01/07/2020 0,01300 0,01043 USD 19,75000% IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US Fund E Inc Hedged USD 30/06/2020 0,01640 0,01281 USD 21,85000% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 01/07/2020 0,00855 0,00686 USD 19,75000% IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US Fund E Inc USD 30/06/2020 0,02774 0,02168 USD 21,85000% LU0219442380 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 01/07/2020 0,07093 0,05449 USD 23,18000% IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc Currency Exposure USD 30/06/2020 0,01748 0,01349 USD 22,85000% LU0808561723 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 01/07/2020 0,06044 0,04643 USD 23,18000% IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,01430 0,01103 EUR 22,85000% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 01/07/2020 0,00870 0,00751 USD 13,67000% IE00B5BG2273 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc Hedged GBP 30/06/2020 0,01890 0,01458 GBP 22,85000% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 01/07/2020 0,01650 0,01248 USD 24,34000% IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc USD 30/06/2020 0,02153 0,01661 USD 22,85000% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 01/07/2020 0,01227 0,00928 USD 24,34000% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD 30/06/2020 0,01645 0,01269 HKD 22,85000% LU0808562960 MFS Meridian - U.K. Equity W2GBP 01/07/2020 0,15254 0,11288 GBP 26,00000% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD 30/06/2020 0,01653 0,01275 USD 22,85000% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 01/07/2020 0,01800 0,01345 USD 25,28000% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond Fund T Inc USD 30/06/2020 0,00871 0,00672 USD 22,85000% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 01/07/2020 0,01000 0,00782 USD 21,76000% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Core Asset Allocation E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,09036 0,06911 EUR 23,52000% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 01/07/2020 0,02000 0,01509 USD 24,53000% IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Core Asset Allocation Fund E Inc USD 30/06/2020 0,09730 0,07442 USD 23,52000% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 01/07/2020 0,02340 0,01766 USD 24,53000% IE00B64LNM30 Pimco GIS Global High Yield Bond FundAdmin Inc USD 30/06/2020 0,09711 0,07192 USD 25,94000% LU1914597841 MFS Meridian Funds Euro Credit A2EUR 01/07/2020 0,00508 0,00377 EUR 25,86000% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,07147 0,05293 EUR 25,94000% LU1914597767 MFS Meridian Funds Euro Credit A2USD 01/07/2020 0,50506 0,37445 USD 25,86000% IE00B523KC34 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged GBP 30/06/2020 0,08861 0,06563 GBP 25,94000% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 01/07/2020 0,08000 0,06472 EUR 19,10000% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc USD 30/06/2020 0,08744 0,06476 USD 25,94000% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 01/07/2020 0,20000 0,14850 EUR 25,75000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 30/06/2020 0,02615 0,01936 USD 25,94000% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 01/07/2020 0,35000 0,30212 EUR 13,68000% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond FundT Inc USD 30/06/2020 0,07196 0,05329 USD 25,94000% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 01/07/2020 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% IE00B7VHNQ59 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund R Inc USD 30/06/2020 0,06591 0,04994 USD 24,23000% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 01/07/2020 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH 30/06/2020 0,33333 0,25463 CNH 23,61000% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 01/07/2020 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR 30/06/2020 0,03657 0,02793 EUR 23,61000%

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 201 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% LU0327382494 0,16235 0,12803 EUR 21,14000% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 01/07/2020 0,50000 0,41220 EUR 17,56000% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS 06/07/2020 0,34807 0,26053 USD 25,15000% 0,15000 0,11105 EUR 25,97000% LU0953474524 0,24313 0,20437 EUR 15,94000% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 01/07/2020 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 06/07/2020 0,30659 0,25772 USD 15,94000% 0,06000 0,05076 EUR 15,39987% LU1196710351 0,26281 0,20607 USD 21,59000% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 01/07/2020 0,12000 0,09559 EUR 20,34239% LU1469675745 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A DIS 06/07/2020 0,61286 0,48054 EUR 21,59000% 0,02200 0,01628 EUR 25,99000% LU1196710435 0,25623 0,20091 USD 21,59000% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 01/07/2020 0,11181 0,08324 EUR 25,55000% LU1469675828 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 06/07/2020 0,59913 0,46978 EUR 21,59000% 0,00982 0,00740 EUR 24,68000% LU0093472081 0,02886 0,02329 EUR 19,29000% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/07/2020 0,02785 0,02248 USD 19,28000% LU0671500071 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 06/07/2020 0,05240 0,04229 EUR 19,29000% 0,03732 0,03013 USD 19,28000% LU0093472750 0,03603 0,02908 EUR 19,29000% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/07/2020 0,03035 0,02450 USD 19,28000% LU0425487740 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 06/07/2020 0,24793 0,18436 EUR 25,64000% 0,35183 0,27644 USD 21,43000% LU0406854488 0,22995 0,17099 EUR 25,64000% LU1960224902 BGF Global Conservative Income Fund E6 EUR 03/07/2020 0,23766 0,18673 USD 21,43000% LU0512749036 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 06/07/2020 0,23589 0,17541 EUR 25,64000% 0,09496 0,07461 USD 21,43000% LU1293075104 0,48219 0,35904 EUR 25,54000% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 03/07/2020 0,02092 0,01548 USD 26,00000% LU1476607079 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME B DIS 06/07/2020 0,47785 0,35580 EUR 25,54000% 0,01986 0,01470 USD 26,00000% LU0995120242 1,61419 1,20241 EUR 25,51000% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 03/07/2020 0,03249 0,02404 USD 26,00000% LU0995120598 SCHRODER ISF EURO BOND A DIS 06/07/2020 0,64699 0,48194 EUR 25,51000% 0,02284 0,01690 USD 26,00000% LU0849400543 1,10183 0,81789 EUR 25,77000% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 06/07/2020 0,34982 0,26068 USD 25,48000% LU1476607822 SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS 06/07/2020 1,09365 0,81181 EUR 25,77000% 0,47905 0,35699 USD 25,48000% LU0321371998 0,59922 0,44342 EUR 26,00000% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 06/07/2020 0,47306 0,35252 USD 25,48000% LU0321374661 SCHRODER ISF EURO BOND B DIS 06/07/2020 0,56545 0,41843 EUR 26,00000% 0,12267 0,09507 USD 22,50000% LU0321373184 0,55545 0,41103 EUR 26,00000% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 06/07/2020 0,14441 0,11192 USD 22,50000% LU0321373267 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS 06/07/2020 0,65419 0,48410 EUR 26,00000% 0,18084 0,14015 USD 22,50000% LU0012050729 0,08663 0,06411 EUR 26,00000% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 06/07/2020 0,01191 0,00899 USD 24,52000% LU0315084102 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS 06/07/2020 0,08708 0,06444 EUR 26,00000% 0,01445 0,01091 USD 24,52000% LU0062647861 0,07689 0,05690 EUR 26,00000% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross MDist 06/07/2020 0,02007 0,01515 USD 24,52000% LU0062905319 SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND B DIS 06/07/2020 0,09988 0,07391 EUR 26,00000% 0,23142 0,17125 USD 26,00000% LU0776413352 0,02306 0,02001 EUR 13,22000% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 06/07/2020 0,24592 0,18198 USD 26,00000% LU0776413436 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A DIS 06/07/2020 0,01890 0,01640 EUR 13,22000% 0,32830 0,24294 USD 26,00000% LU0694810861 0,04889 0,03855 EUR 21,16000% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 06/07/2020 0,34067 0,25210 USD 26,00000% LU0694811240 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN B DIS 06/07/2020 0,04663 0,03676 EUR 21,16000% 0,28877 0,21369 USD 26,00000% LU0694811679 0,04682 0,03692 EUR 21,16000% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 06/07/2020 0,30504 0,22573 USD 26,00000% LU0683716608 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A DIS 06/07/2020 1,69492 1,25424 EUR 26,00000% 0,23602 0,17488 EUR 25,90550% LU0053903380 0,01290 0,00964 USD 25,21000% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 06/07/2020 0,27154 0,20119 USD 25,90550% LU0201325072 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION B DIS 06/07/2020 06/07/2020 0,75593 0,56536 0,18059 0,13381 EUR 25,90550% EUR LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 06/07/2020 0,20822 0,15428 USD 25,90550% LU0406859446 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS 06/07/2020 USD 25,21000% 0,18576 0,13764 EUR 25,90550% LU0776411224 EUR 21,59000% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 06/07/2020 0,20321 0,15057 USD 25,90550% LU0776411570 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD B DIS 06/07/2020 EUR 21,59000% 0,16306 0,13337 EUR 18,20915% LU0306807586 USD 26,00000% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 06/07/2020 0,40254 0,32924 USD 18,20915% LU0308882355 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 06/07/2020 USD 26,00000% 0,11657 0,09534 EUR 18,20915% LU0325253937 USD 26,00000% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 06/07/2020 0,13512 0,11052 USD 18,20915% LU0306809798 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 06/07/2020 USD 26,00000% 0,14611 0,11950 EUR 18,20915% LU0225771236 USD 26,00000% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 06/07/2020 0,16050 0,13127 USD 18,20915% LU0225771749 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 06/07/2020 USD 26,00000% 0,09554 0,08248 EUR 13,66505% LU0225771319 USD 26,00000% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 06/07/2020 0,11217 0,09684 USD 13,66505% LU0671501806 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS 06/07/2020 EUR 25,78000% 0,06663 0,05752 EUR 13,66505% LU0671501988 EUR 25,78000% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 06/07/2020 0,07943 0,06858 USD 13,66505% LU0587554196 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A DIS 06/07/2020 EUR 25,78000% 0,12027 0,10383 EUR 13,66505% LU1725193269 EUR 25,78000% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 06/07/2020 0,13405 0,11574 USD 13,66505% LU0671502010 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A1 DIS 06/07/2020 EUR 12,92000% 0,01202 0,00889 EUR 26,00000% LU0671502101 EUR 12,92000% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 06/07/2020 0,04181 0,03348 EUR 19,90880% LU0671502283 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD B DIS 06/07/2020 EUR 12,92000% 0,19388 0,14347 EUR 26,00000% LU0776414756 EUR 18,01000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 06/07/2020 0,19190 0,14201 EUR 26,00000% LU0776414830 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD C DIS 06/07/2020 EUR 18,01000% 0,19253 0,14247 EUR 26,00000% LU0776414913 EUR 18,01000% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 06/07/2020 0,24799 0,18360 EUR 25,96490% LU0216291897 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A DIS 06/07/2020 USD 24,58000% 0,18263 0,13521 EUR 25,96490% LU0471239094 EUR 24,58000% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist Cap MBS 06/07/2020 0,17115 0,12671 EUR 25,96490% LU0471239177 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A1 DIS 06/07/2020 EUR 24,58000% 0,16918 0,12519 EUR 26,00000% LU0471239334 EUR 24,58000% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 06/07/2020 0,15187 0,11238 EUR 26,00000% LU1046236037 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 EUR 25,98000% 0,04378 0,03240 EUR 26,00000% LU1046236110 EUR 25,98000% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 06/07/2020 0,16820 0,12446 EUR 26,00000% LU0083284397 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A1 DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 USD 23,88000% 0,06787 0,05022 EUR 26,00000% LU0671503091 EUR 23,88000% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 06/07/2020 0,19464 0,15567 EUR 20,01950% LU0801193565 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR B DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 USD 23,88000% 0,18234 0,14584 EUR 20,01950% LU0671503174 EUR 23,88000% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 06/07/2020 0,18540 0,14829 EUR 20,01950% LU0671503257 SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE A DIS (EUR) 06/07/2020 EUR 23,88000% 0,07220 0,05736 EUR 20,55950% LU0412185844 GBP 26,00000% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 06/07/2020 0,11448 0,09094 USD 20,55950% LU1398135530 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 06/07/2020 USD 25,14000% 0,02042 0,01622 EUR 20,55950% LU1196530882 EUR 25,90000% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 06/07/2020 0,02620 0,02081 USD 20,55950% LU0964942204 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS (EUR HEDGED) EUR 23,63000% 0,02234 0,01653 EUR 26,00000% LU1398139797 USD 26,00000% LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 06/07/2020 0,04019 0,02974 USD 26,00000% LU1105446345 25,21000% USD 26,00000% 0,28529 0,21111 EUR 26,00000% LU0964942626 EUR 20,89000% LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 06/07/2020 0,32276 0,23884 USD 26,00000% LU1398148947 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 06/07/2020 0,01747 0,01307 EUR 25,95000% 0,27394 0,20271 EUR 26,00000% LU1105448390 0,56466 0,44275 USD 25,98000% LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX (EUR) 06/07/2020 0,30989 0,22932 USD 26,00000% LU0964942899 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS 06/07/2020 0,52639 0,41275 EUR 25,98000% 0,27673 0,20478 EUR 26,00000% LU0960400322 0,06047 0,04475 EUR 24,03000% LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 06/07/2020 0,31306 0,23167 USD 26,00000% LU0960400835 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 DIS 06/07/2020 0,05701 0,04219 USD 24,03000% 0,22945 0,17008 EUR 25,87310% LU0746604445 0,05741 0,04248 EUR 21,02000% LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 06/07/2020 0,08379 0,06211 EUR 25,87310% LU0746605251 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS 06/07/2020 0,06623 0,04901 EUR 21,02000% 0,17545 0,13006 EUR 25,87310% LU1319656481 0,22727 0,16818 EUR 26,00000% LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 06/07/2020 0,02384 0,01767 EUR 25,87310% LU0357316875 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 06/07/2020 0,21689 0,16050 EUR 18,31000% 0,15880 0,12196 EUR 23,20280% LU0357313427 0,74898 0,55424 USD 18,31000% LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 06/07/2020 0,11425 0,08774 EUR 23,20280% LU0403659401 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS 06/07/2020 0,31420 0,23320 EUR 26,00000% 0,13344 0,10248 USD 23,20280% LU0403659070 1,35743 1,00748 USD 26,00000% LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 06/07/2020 0,14919 0,11457 EUR 23,20280% LU1291080700 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C DIS 06/07/2020 0,28071 0,20834 EUR 26,00000% 0,05453 0,04188 EUR 23,20280% LU0967799338 0,58814 0,43652 EUR 26,00000% LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 06/07/2020 0,06529 0,05014 USD 23,20280% LU0967795187 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 06/07/2020 0,04379 0,03813 USD 26,00000% 0,15443 0,11860 EUR 23,20280% LU0357317766 0,04019 0,03499 EUR 26,00000% LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 06/07/2020 0,07965 0,06117 EUR 23,20280% LU0357316107 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 06/07/2020 0,04049 0,03526 USD 26,00000% 0,09230 0,07088 USD 23,20280% LU0862043550 0,49603 0,40669 EUR 19,08000% LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 06/07/2020 0,27442 0,20307 EUR 26,00000% LU0627762007 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C DIS 06/07/2020 0,46979 0,38518 EUR 19,08000% 0,31893 0,23601 USD 26,00000% LU0627762692 0,46489 0,38116 USD 19,08000% LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 06/07/2020 0,22456 0,16618 EUR 26,00000% LU1050656989 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 0,03791 0,02859 EUR 19,08000% 0,26151 0,19352 USD 26,00000% LU0357317923 0,49866 0,37609 EUR 24,83000% LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 06/07/2020 0,23454 0,17356 EUR 26,00000% LU0357316362 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 0,47135 0,35549 USD 24,83000% 0,25707 0,19023 USD 26,00000% LU1050657367 0,46882 0,35358 EUR 24,83000% LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 06/07/2020 0,10006 0,07405 EUR 26,00000% LU1050657284 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 0,58568 0,43352 GBP 24,83000% 0,56794 0,42039 LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD C DIS 06/07/2020 0,09237 0,07031 0,90706 0,69045 LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS 06/07/2020 0,12829 0,09765 0,86477 0,65826 LU1832969221 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 DIS 06/07/2020 0,84958 0,64670 2,03000 1,50220 LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B DIS 06/07/2020 0,67000 0,50156 0,92000 0,68172 LU1961133557 Morgan Stanley IF Europe Opportunity AR 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS 06/07/2020 0,72000 0,54986 0,32000 0,23680 LU1961133391 Morgan Stanley IF Europe Opportunity BR 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS 06/07/2020 0,22000 0,16280 0,89000 0,70408 LU1961133128 Morgan Stanley IF Europe Opportunity CR 06/07/2020 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED B DIS 06/07/2020 0,56000 0,41468 0,44000 0,32569 LU0239679102 Morgan Stanley IF European High Yield Bond AX 06/07/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 06/07/2020 0,77000 0,56995 0,60000 0,45582 LU0691070360 Morgan Stanley IF European High Yield Bond BX 06/07/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 0,22000 0,16713 0,37000 0,29223 LU1807328619 Morgan Stanley IF European High Yield Bond CX 06/07/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 0,24000 0,18955 0,68000 0,50320 LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities AHR (EUR) 06/07/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND B DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 4,86270 3,97234 5,29920 4,32892 LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR (EUR) 06/07/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 2,95878 2,18949 3,13345 2,31875 LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX (EUR) 06/07/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 3,10636 2,29870 5,62420 4,16191 LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHR (EUR) 06/07/2020 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS 06/07/2020 5,72470 4,23628 1,56560 1,15854 LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX (EUR) 06/07/2020 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 1,27560 0,94394 1,48300 1,20004 LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 06/07/2020 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS 06/07/2020 1,45470 1,17714 1,56220 1,26413 LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 06/07/2020 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 1,62630 1,31600 2,49740 1,87730 LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 06/07/2020 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS (EUR HEDGED) 06/07/2020 2,53780 1,90766 2,07200 1,55752 LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 06/07/2020 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) Distribution GBP 07/07/2020 2,23090 1,67697 LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 06/07/2020 AXA WF Asian High Yield Bonds A DIS USD M 07/07/2020 LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 06/07/2020 AXA WF Asian Short Duration Bonds E DIS EUR H Q 07/07/2020 LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 06/07/2020 AXA WF Em Sht Duration Bds E Dis EUR Hedged Q 07/07/2020 LU0552899998 Morgan Stanley IF Global Brands AHX 06/07/2020 AXA WF Framlington Asia Select Income A DIS USD M 07/07/2020 LU0239683559 Morgan Stanley IF Global Brands AX 06/07/2020 AXA WF Frm Global Real Estate A Dis USD Mon 07/07/2020 LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 06/07/2020 AXA WF Global Em Markets Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/07/2020 LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 06/07/2020 AXA WF Global Flexible Property E DIS EUR H Q 07/07/2020 LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 06/07/2020 AXA WF Global High Yield Bonds A Dis USD Mon 07/07/2020 LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 06/07/2020 AXA WF Global High Yield Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/07/2020 LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 06/07/2020 AXA WF Global Inc Generation A Dis EUR Q 07/07/2020 LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 06/07/2020 AXA WF Global Inc Generation A Dis USD H M 07/07/2020 LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 06/07/2020 AXA WF Global Strategic Bonds A Dis Qua EUR Hedged 07/07/2020 LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 06/07/2020 AXA WF Global Strategic Bonds E Dis Qua EUR Hedged 07/07/2020 LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 06/07/2020 AXA WF Us Short Duration High Yield Bonds E DIS EUR H Q 07/07/2020 LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 06/07/2020 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) 07/07/2020 LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 06/07/2020 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv) 07/07/2020 LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 06/07/2020 BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) 07/07/2020 LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 06/07/2020 BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) 07/07/2020 LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 06/07/2020 BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) 07/07/2020 LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 06/07/2020 BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv) 07/07/2020 LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 06/07/2020 BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AIDiv) 07/07/2020 LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 06/07/2020 BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) 07/07/2020 LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 06/07/2020 BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (AIDiv) 07/07/2020 LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B 07/07/2020 LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R 07/07/2020 LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R 07/07/2020 LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S 07/07/2020 LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 07/07/2020 LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) 07/07/2020 LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 07/07/2020 LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 06/07/2020 BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv) 07/07/2020

Pag. 202 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1050657441 BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (AIDiv) 07/07/2020 2,31410 1,73951 USD 24,83000% LU0165129403 HGIF EURO BOND AD 04/08/2020 0,03276 0,02666 EUR 18,60798% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/07/2020 0,02120 0,01569 USD 26,00000% LU0165129825 HGIF EURO BOND ID 04/08/2020 0,06824 0,05554 EUR 18,60798% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/07/2020 0,03150 0,02373 USD 24,65945% LU0165124867 HGIF EURO CREDIT BOND AD 04/08/2020 0,05144 0,03817 EUR 25,78964% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/07/2020 0,04160 0,03093 USD 25,65643% LU0165125914 HGIF EURO CREDIT BOND ID 04/08/2020 0,08361 0,06204 EUR 25,78964% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/07/2020 0,03870 0,02877 EUR 25,65643% LU0988493192 HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN AD 04/08/2020 0,05230 0,03945 EUR 24,57303% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/07/2020 0,06780 0,05031 USD 25,80358% LU0988493788 HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN ID 04/08/2020 0,10670 0,08048 EUR 24,57303% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/07/2020 0,03270 0,02431 EUR 25,64360% LU0165128421 HGIF EURO HIGH YIELD BOND AD 04/08/2020 0,44298 0,32780 EUR 26,00000% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/07/2020 0,03660 0,02721 USD 25,64360% LU0165092726 HGIF EURO HIGH YIELD BOND ED 04/08/2020 0,44188 0,32699 EUR 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/07/2020 0,02950 0,02194 EUR 25,64360% LU0165129155 HGIF EURO HIGH YIELD BOND ID 04/08/2020 0,89989 0,66592 EUR 26,00000% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/07/2020 0,03420 0,02543 USD 25,64360% LU0165073858 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES AD 04/08/2020 0,32261 0,23873 EUR 26,00000% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/07/2020 0,04930 0,03823 EUR 22,44748% LU0165074740 HGIF EUROLAND EQUITY AD 04/08/2020 0,61238 0,45316 EUR 26,00000% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/07/2020 0,03380 0,02621 EUR 22,44748% LU0165083220 HGIF EUROLAND EQUITY ED 04/08/2020 0,42832 0,31696 EUR 26,00000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/07/2020 0,02540 0,02097 EUR 17,46058% LU0149719808 HGIF EUROPEAN EQUITY AD 04/08/2020 0,69777 0,51635 EUR 26,00000% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/07/2020 0,02290 0,01890 EUR 17,46058% LU0118317378 HGIF EUROPEAN EQUITY ED 04/08/2020 0,49624 0,36722 EUR 26,00000% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/07/2020 0,03750 0,02971 EUR 20,76065% LU0566116223 HGIF GEM BOND AD 04/08/2020 1,11568 0,90312 USD 19,05160% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/07/2020 0,01310 0,01107 EUR 15,52738% LU0543814684 HGIF GEM BOND ADHEUR 04/08/2020 0,48630 0,39365 EUR 19,05160% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/07/2020 0,00970 0,00819 EUR 15,52738% LU0149732900 HGIF GEM BOND ED 04/08/2020 0,85636 0,69321 USD 19,05160% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/07/2020 0,00370 0,00279 EUR 24,69050% LU0283740032 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1D 04/08/2020 0,25197 0,20768 USD 17,57563% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/07/2020 0,04180 0,03093 EUR 26,00000% LU0795840700 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1DHEUR 04/08/2020 0,18846 0,15533 EUR 17,57563% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/07/2020 0,02720 0,02015 EUR 25,91293% LU0954272604 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN R1DHEUR 04/08/2020 0,13416 0,11058 EUR 17,57563% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/07/2020 0,02210 0,01637 EUR 25,91293% LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT AD 04/08/2020 0,27075 0,23277 USD 14,02688% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/07/2020 0,02320 0,01719 EUR 25,91293% LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT ID 04/08/2020 0,35557 0,30569 USD 14,02688% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/07/2020 0,01070 0,00843 EUR 21,26015% LU0039216972 HGIF GLOBAL BOND AD 04/08/2020 0,13065 0,10730 USD 17,86721% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/07/2020 0,03700 0,02738 USD 26,00000% LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AD 04/08/2020 0,11407 0,08441 USD 26,00000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/07/2020 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% LU0118316560 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ED 04/08/2020 0,03432 0,02540 USD 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/07/2020 0,02620 0,01939 EUR 26,00000% LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AD 04/08/2020 0,33739 0,25670 USD 23,91611% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/07/2020 0,03450 0,02553 EUR 26,00000% LU0807187991 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ADHEUR 04/08/2020 0,23128 0,17597 EUR 23,91611% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/07/2020 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0780246079 HGIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AD 04/08/2020 0,39594 0,29355 USD 25,86001% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/07/2020 0,03530 0,02619 EUR 25,80965% LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND AD 04/08/2020 0,05335 0,04666 USD 12,53759% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/07/2020 0,03160 0,02344 EUR 25,80965% LU1674672966 HGIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AD 04/08/2020 0,11136 0,08337 USD 25,13622% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/07/2020 0,02020 0,01502 USD 25,62403% LU0930304943 HGIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BD AD 04/08/2020 0,37206 0,27532 USD 26,00000% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/07/2020 0,03290 0,02447 USD 25,62403% LU0930305247 HGIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BD ED 04/08/2020 0,32629 0,24146 USD 26,00000% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/07/2020 0,03510 0,02665 USD 24,08435% LU0149721374 HGIF HONG KONG EQUITY AD 04/08/2020 0,96258 0,71231 USD 26,00000% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/07/2020 0,03810 0,02892 EUR 24,08435% LU0780247986 HGIF INDIA FIXED INCOME AD 04/08/2020 0,45724 0,36695 USD 19,74764% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/07/2020 0,01420 0,01061 EUR 25,28180% LU0780249255 HGIF INDIA FIXED INCOME IDEUR 04/08/2020 0,32455 0,26046 EUR 19,74764% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/07/2020 0,00820 0,00613 EUR 25,28180% LU0692309460 HGIF RMB FIXED INCOME AD 04/08/2020 0,31301 0,24481 USD 21,78904% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/07/2020 0,01290 0,00964 USD 25,28180% LU0210637038 HGIF THAI EQUITY AD 04/08/2020 0,11719 0,08692 USD 25,83273% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/07/2020 0,01230 0,00919 EUR 25,28180% LU0213961765 HGIF TURKEY EQUITY AD 04/08/2020 0,08882 0,06572 EUR 26,00000% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/07/2020 0,00630 0,00471 EUR 25,28180% LU0149734781 HGIF US DOLLAR BOND AD 04/08/2020 0,15602 0,12345 USD 20,87835% LU0859966730 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/07/2020 0,02170 0,01677 EUR 22,72355% LU1272161347 HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused AD 04/08/2020 0,11295 0,08359 USD 26,00000% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/07/2020 0,01020 0,00845 USD 17,19733% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/08/2020 0,00145 0,00107 GBP 26,00000% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/07/2020 0,03280 0,02430 USD 25,90820% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/08/2020 0,00344 0,00254 USD 26,00000% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/07/2020 0,02810 0,02082 USD 25,90820% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/08/2020 0,00161 0,00119 GBP 26,00000% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/07/2020 0,02250 0,01667 EUR 25,90820% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/08/2020 0,00180 0,00133 GBP 25,98650% LU1086154785 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD 09/07/2020 0,19000 0,14060 USD 26,00000% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/08/2020 0,00122 0,00091 GBP 25,43098% LU1169959480 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund AH CHF 09/07/2020 0,18000 0,13320 CHF 26,00000% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/08/2020 0,00136 0,00102 GBP 25,43098% LU1144415384 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UA USD 09/07/2020 0,21000 0,15540 USD 26,00000% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/08/2020 0,00160 0,00118 GBP 26,00000% LU1164614122 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UAH CHF 09/07/2020 0,19000 0,14060 CHF 26,00000% GB0031109738 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Inc GBP 07/08/2020 0,00307 0,00228 GBP 25,48000% LU0439730374 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD 09/07/2020 0,09000 0,06660 USD 26,00000% GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 07/08/2020 0,00629 0,00466 GBP 26,00000% LU1144417596 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UA USD 09/07/2020 0,10000 0,07400 USD 26,00000% LU1215828135 CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund DA USD 09/07/2020 9,13000 6,75620 USD 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 09/07/2020 0,04043 0,02992 USD 26,00000% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 09/07/2020 0,03679 0,02722 USD 26,00000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 09/07/2020 0,04639 0,03432 USD 26,00000% LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 10/07/2020 0,03156 0,02378 USD 24,67000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 13/07/2020 0,00730 0,00541 USD 25,94527% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 13/07/2020 0,03700 0,02740 USD 25,94527% IE00BZ163G84 Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 24/06/2020 0,01891 0,01399 EUR 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 13/07/2020 0,05460 0,04053 USD 25,77167% IE00BZ163H91 Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 24/06/2020 0,00358 0,00312 EUR 12,69000% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 13/07/2020 0,04780 0,03548 USD 25,77167% IE00BDD48R20 Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF 24/06/2020 0,07150 0,05295 USD 25,95000% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 13/07/2020 0,03810 0,02849 USD 25,21909% IE00BZ163K21 Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF 24/06/2020 0,09773 0,07235 USD 25,97000% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 13/07/2020 0,03270 0,02445 USD 25,21909% IE00BZ163M45 Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF 24/06/2020 0,02312 0,02018 USD 12,72000% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 13/07/2020 0,01330 0,00991 EUR 25,51392% LU1571052130 Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF Monthly 10/07/2020 0,70000 0,59303 EUR 15,28086% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 13/07/2020 0,00480 0,00358 EUR 25,51392% LU1435356149 Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF Dist 10/07/2020 6,87000 5,66306 USD 17,56825% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 13/07/2020 0,01090 0,00807 USD 26,00000% LU0908501132 Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF Dist 10/07/2020 2,38000 1,76120 EUR 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 13/07/2020 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1407887329 Lyxor Core US Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF 10/07/2020 0,87000 0,76125 EUR 12,50000% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 13/07/2020 0,00730 0,00592 EUR 18,95094% LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF Dist 10/07/2020 2,28000 1,99500 USD 12,50000% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 13/07/2020 0,04630 0,03723 USD 19,58550% LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF 10/07/2020 1,01000 0,88375 USD 12,50000% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 13/07/2020 0,04030 0,03241 USD 19,58550% LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond 10/07/2020 2,14000 1,87250 EUR 12,50000% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross 13/07/2020 0,03500 0,02815 EUR 19,58550% LU1812091194 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS 10/07/2020 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross 13/07/2020 0,03450 0,02774 EUR 19,58550% LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed 10/07/2020 1,05000 0,77700 EUR 26,00000% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 13/07/2020 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS 10/07/2020 1,18000 0,87320 EUR 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 13/07/2020 0,03980 0,02945 USD 26,00000% LU1900067940 Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist - EUR 10/07/2020 0,55000 0,40700 EUR 26,00000% LU0264605907 Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income A3 USD 20/07/2020 0,22512 0,16659 USD 26,00000% LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF Dist 10/07/2020 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU0209137206 Janus Henderson Horizon Global Property Equities A3 USD 20/07/2020 0,12000 0,08880 USD 26,00000% LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist 10/07/2020 4,86000 3,59640 EUR 26,00000% LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 21/07/2020 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist 10/07/2020 2,28000 1,68720 EUR 26,00000% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 21/07/2020 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF Dist 10/07/2020 0,35000 0,25900 EUR 26,00000% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 21/07/2020 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 10/07/2020 0,51000 0,37740 EUR 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 21/07/2020 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D 10/07/2020 2,25000 1,66500 EUR 26,00000% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 21/07/2020 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% LU1285959703 Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF 10/07/2020 2,09000 1,67325 USD 19,94041% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 21/07/2020 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% LU1285960032 Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF Monthly 10/07/2020 1,77000 1,41705 EUR 19,94041% LU1264675833 Multicooperation SICAV GAM Multi Asset Strat All-EUR Et 21/07/2020 0,40000 0,30961 EUR 22,59800% FR0007075494 MULTI UNITS FRANCE Lyxor DJ Global Titans 50 10/07/2020 0,43000 0,31820 EUR 26,00000% IE00BTFRNY37 GAM Star Credit Opportunit USD AQ Inc II 30/07/2020 0,09930 0,07350 USD 25,98650% LU0496786905 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Australia 10/07/2020 0,65000 0,48100 EUR 26,00000% IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 30/07/2020 0,08830 0,06534 EUR 26,00000% LU1781541096 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core Morningstar 10/07/2020 0,16000 0,11840 GBP 26,00000% IE00BTFRP031 GAM Star MBS Total Return CQ II USD 30/07/2020 0,11470 0,08488 USD 26,00000% IE00B5M4WH52 iShares Emerging Markets Local Govt Bond UCITS 29/07/2020 1,33040 1,15708 USD 13,02740% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/07/2020 0,36000 0,28441 USD 20,99681% IE00B2QWDY88 iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD 29/07/2020 0,37350 0,27639 USD 26,00000% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/07/2020 0,65000 0,52881 USD 18,64431% IE00B02KXH56 iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 29/07/2020 0,11330 0,08384 USD 26,00000% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 31/07/2020 0,14000 0,11537 USD 17,59304% IE00B4WXJD03 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 29/07/2020 0,35490 0,26263 USD 26,00000% LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 31/07/2020 0,29000 0,21971 EUR 24,23951% IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF 07/08/2020 0,03770 0,02790 USD 26,00000% LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 31/07/2020 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 07/08/2020 0,05490 0,04063 USD 26,00000% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 03/08/2020 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 07/08/2020 0,06320 0,04677 USD 26,00000% LU0118316214 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ED 04/08/2020 0,00790 0,00584 USD 26,00000% IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 07/08/2020 0,31870 0,23584 USD 26,00000% LU0210635255 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND AD 04/08/2020 0,23435 0,20298 USD 13,38557% IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 07/08/2020 0,19290 0,14275 USD 26,00000% LU0254979023 HGIF BRAZIL BOND AD 04/08/2020 0,53909 0,47170 USD 12,50068% IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 07/08/2020 0,09800 0,07252 USD 26,00000% LU0254980542 HGIF BRAZIL BOND ED 04/08/2020 0,62454 0,54647 USD 12,50068% IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY 07/08/2020 0,08970 0,06638 USD 26,00000% LU0196696701 HGIF BRAZIL EQUITY AD 04/08/2020 0,31233 0,23112 USD 26,00000% IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 UCITS ETF 07/08/2020 0,24900 0,18426 USD 26,00000% LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY AD 04/08/2020 0,47602 0,35226 USD 26,00000% IE00BJK9H860 JPM BetaBuild US Equity UCITS ETF USD d 07/08/2020 0,10190 0,07541 USD 26,00000% LU0214875626 HGIF BRIC EQUITY M2D 04/08/2020 0,61632 0,45607 USD 26,00000% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign 07/08/2020 0,34940 0,29151 USD 16,56890% LU0039216626 HGIF Economic Scale Global Equity AD 04/08/2020 0,61634 0,45615 USD 25,99075% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 07/08/2020 0,14810 0,11023 USD 25,57340% LU0149724121 HGIF Economic Scale Japan Equity AD 04/08/2020 18,28394 13,53012 JPY 26,00000% LU0149725797 HGIF Economic Scale US Equity AD 04/08/2020 0,34485 0,25520 USD 25,99797%

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 203 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 07/07/2020 07/01/2021 2,3125 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 08/07/2020 2,3125 1,71125 08/07/2021 1,875 08/07/2020 08/07/2021 1,875 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/07/2020 1,04271 0,771605 01/10/2020 1,05417 XS1641035362 ABN AMRO NV Covered 1.875% 07/47 08/07/2020 1,875 1,3875 08/10/2020 N/A 01/07/2020 1,225 0,9065 01/10/2020 1,225 09/07/2020 09/01/2021 1,6875 01/07/2020 1,3 0,962 01/10/2020 1,3 DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 09/07/2020 1,875 1,3875 09/07/2021 2,25 01/07/2020 1,4375 1,06375 01/10/2020 1,4375 09/07/2020 IT0005394900 ASJA AMBIENTE SPA 4.90% 10/24 01/07/2020 2,8125 2,08125 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 09/07/2020 0,3381 0,250194 01/07/2020 0,875 0,765625 09/07/2020 IT0005394892 ASJA AMBIENTE SPA 5.20% 10/24 01/07/2020 0,32527 0,284611 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 09/07/2020 1,6875 1,24875 01/07/2020 1,75 1,295 09/07/2020 IT0005394868 ASJA AMBIENTE SPA 5.75% 06/27 01/07/2020 2,5 1,85 XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 09/07/2020 2,25 1,665 01/07/2020 2,0411 1,785963 10/07/2020 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/07/2020 2,48361 1,837871 IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 10/07/2020 3,25 2,405 01/07/2020 2,81475 2,082915 10/07/2020 IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 01/07/2020 2,8 2,072 01/01/2021 0,875 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 10/07/2020 1,6095 1,19103 09/01/2021 1,6095 01/07/2020 3,65 2,701 01/01/2021 0,925 10/07/2020 09/01/2021 1,55 IT0005408502 BTP 28/04/20-01/07/25 1.85% 01/07/2020 6,- 4,44 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 10/07/2020 1,55 1,147 01/07/2020 0,88902 0,657875 10/07/2020 FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 01/07/2020 0,916667 0,678333 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 10/07/2020 3,5 2,59 01/07/2020 1,875 1,3875 10/07/2020 FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 01/07/2020 2,5 1,85 01/07/2021 2,5 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/07/2020 2,317 1,71458 09/10/2020 2,3715 01/07/2020 1,01667 0,752336 01/07/2021 5,- 10/07/2020 XS2112229211 IBRD RUB 5.00% 07/22 02/07/2020 2,375 1,7575 01/01/2021 2,25 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 10/07/2020 1,875 1,3875 02/07/2020 3,65 3,19375 01/01/2021 2,55 10/07/2020 IT0005391492 ISAIA & ISAIA SPA 4.50% 01/27 02/07/2020 0,28741 0,212683 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 03/07/2020 0,125 0,0925 10/07/2020 10/01/2021 2,1 IT0005394199 ISAIA & ISAIA SPA 5.10% 07/27 03/07/2020 0,9 0,666 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 03/07/2020 1,594 1,17956 10/07/2020 10/01/2021 2,1 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 03/07/2020 1,625 1,2025 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 03/07/2020 1,5 1,11 10/07/2020 10/07/2021 10,125 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 03/07/2020 2,125 1,5725 01/01/2021 3,65 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2020 2,1 1,554 12/10/2020 N/A 03/07/2020 0,- 0,- 11/07/2020 10/01/2021 2,1 XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 03/07/2020 0,43095 0,318903 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 11/07/2020 2,1 1,554 10/07/2021 0,375 03/07/2020 1,5 1,11 11/07/2020 10/01/2021 2,1 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 03/07/2020 7,- 5,18 01/10/2020 0,76002 XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 11/07/2020 10,125 7,4925 10/07/2021 1,8 03/07/2020 1,625 1,2025 01/08/2020 0,916667 11/07/2020 10/07/2021 3,25 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/07/2020 3,25 2,405 01/01/2021 1,875 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 11/07/2020 0,70963 0,525126 10/01/2021 2,1 04/07/2020 4,75 4,15625 01/07/2021 2,5 11/07/2020 10/01/2021 3,4375 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 04/07/2020 3,25 2,84375 01/10/2020 1,01251 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 11/07/2020 2,1 1,554 04/07/2020 6,5 5,6875 11/07/2020 XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 04/07/2020 4,75 4,15625 XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 11/07/2020 0,375 0,2775 04/07/2020 1,75 1,53125 12/07/2020 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/07/2020 4,25 3,71875 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 12/07/2020 2,1 1,554 04/07/2020 2,5 2,1875 12/07/2020 1,8 1,575 FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 04/07/2020 3,25 2,84375 EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 12/07/2020 04/07/2020 3,- 2,625 12/07/2020 XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 04/07/2020 4,75 4,15625 02/07/2021 3,65 XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 12/07/2020 3,25 2,405 04/07/2020 0,25 0,21875 02/10/2020 0,27459 12/07/2020 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/07/2020 2,625 2,296875 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 12/07/2020 2,1 1,554 04/07/2020 2,75 2,40625 13/07/2020 XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 04/07/2020 4,- 3,5 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 13/07/2020 3,4375 2,54375 04/07/2020 2,375 1,7575 13/07/2020 XS1851277969 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 04/07/2020 1,- 0,74 03/07/2021 0,9 IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 13/07/2020 1,25 0,925 04/07/2020 1,75 1,295 03/07/2021 1,594 13/07/2020 XS1851278777 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 04/07/2020 3,5 2,59 03/07/2021 1,625 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 13/07/2020 2,5 1,85 10/01/2021 2,5 04/07/2020 1,25 0,925 03/07/2021 1,5 13/07/2020 10/07/2021 1,875 XS2022084367 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.625% 07/29 04/07/2020 0,625 0,4625 03/07/2021 2,125 XS1853999313 LIETUVOS ENERGIJA 1.875% 07/28 13/07/2020 1,875 1,640625 10/07/2021 4,- 05/07/2020 3,- 2,22 05/10/2020 0,- 13/07/2020 10/01/2021 1,375 DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 05/07/2020 3,- 2,22 05/10/2020 0,3582 XS2026202643 M.PASCHI 4.00% 07/22 13/07/2020 4,- 2,96 05/07/2020 1,3125 1,148438 13/07/2020 DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 05/07/2020 0,75 0,555 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 13/07/2020 1,375 1,0175 05/07/2020 0,5 0,37 13/07/2020 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 05/07/2020 1,375 1,0175 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 13/07/2020 2,575 1,9055 05/07/2020 4,- 2,96 13/07/2020 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 05/07/2020 3,375 2,953125 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 13/07/2020 1,65 1,221 11/01/2021 1,65 05/07/2020 0,875 0,6475 13/07/2020 11/07/2021 0,5 IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 05/07/2020 3,25 2,405 EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 13/07/2020 0,5 0,4375 11/10/2020 0,13473 06/07/2020 7,125 5,2725 13/07/2020 11/07/2021 2,- IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 06/07/2020 2,875 2,1275 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/07/2020 0,18499 0,136893 11/01/2021 2,3125 06/07/2020 1,1875 1,039063 13/07/2020 11/01/2021 2,9375 XS2021993212 UNICREDIT TF+Eurib3m 07/25 06/07/2020 0,04146 0,036278 03/07/2021 1,625 FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 13/07/2020 2,- 1,48 11/01/2021 3,4375 06/07/2020 8,75 7,65625 04/07/2021 3,25 13/07/2020 11/07/2021 4,4 BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 06/07/2020 0,- 0,- 04/07/2021 4,75 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 14/07/2020 2,3125 2,023438 11/10/2020 N/A 06/07/2020 3,3125 2,898438 04/07/2021 3,25 14/07/2020 11/10/2020 N/A DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% 06/07/2020 3,3125 2,898438 04/07/2021 6,5 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 14/07/2020 2,9375 2,570313 12/07/2021 0,75 06/07/2020 3,5625 3,117188 04/07/2021 4,75 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 14/07/2020 3,4375 3,007813 12/10/2020 N/A DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% 06/07/2020 3,5625 3,117188 04/07/2021 1,75 14/07/2020 12/01/2021 1,4 06/07/2020 0,- 0,- 04/07/2021 4,25 14/07/2020 12/01/2021 1,35 DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% 06/07/2020 0,02882 0,021327 04/07/2021 2,5 SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 14/07/2020 4,4 3,85 12/07/2021 5,- 07/07/2020 4,- 2,96 04/07/2021 3,25 14/07/2020 12/01/2021 2,625 DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% 07/07/2020 4,125 3,0525 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 15/07/2020 0,2318 0,171532 12/07/2021 3,- 07/07/2020 2,125 1,859375 15/07/2020 12/07/2021 0,25 DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% 07/07/2020 2,8125 2,460938 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 15/07/2020 0,39468 0,292063 12/10/2020 N/A 07/07/2020 6,5 5,6875 15/07/2020 13/07/2021 1,875 DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% 07/07/2020 2,625 1,9425 XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 0,75 0,555 13/07/2021 0,05 13/07/2021 4,5 DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 0,369937 0,273754 13/01/2021 2,3125 13/07/2021 3,- DE0001135440 BUND 29/04/11-04/07/21 3.25% XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 1,4 1,036 13/10/2020 N/A 13/01/2021 1,5625 DE0001135408 BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 1,35 1,18125 13/07/2021 4,25 13/07/2021 3,75 DE0001135226 BUND 31/01/03-34 4.75% 04/07/2021 4,75 XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 5,- 3,7 13/07/2021 4,- 13/01/2021 1,82569 EU000A1Z4BZ0 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 2,625 1,9425 13/10/2020 0,5 12/10/2020 0,25278 FI4000046545 FINLAND 03/07/12-04/07/42 2.625% 04/07/2021 2,625 XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 3,- 2,22 12/10/2020 0,39607 04/07/2021 2,75 13/07/2021 4,- FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% 04/07/2021 4,- FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 0,25 0,185 12/10/2020 0,24693 04/07/2021 2,375 FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% 04/07/2021 1,- XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 0,- 0,- 04/07/2021 1,75 XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24 04/07/2021 3,5 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 1,875 1,3875 04/07/2021 1,25 XS2022425297 INTESA/S.PAOLO 1.00% 07/24 04/07/2021 0,625 XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 0,05 0,037 05/07/2021 3,- XS2022424993 INTESA/S.PAOLO 1.75% 07/29 05/07/2021 3,- XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 4,5 3,33 05/01/2021 1,3125 DE0002760980 KFW 3.50% 07/21 05/07/2021 0,75 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 2,3125 2,023438 05/07/2021 0,5 DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 05/07/2021 1,375 XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 2,75 2,035 DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 0,05308 0,039279 XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 1,5625 1,15625 XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 4,25 3,145 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 3,75 2,775 CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 4,- 2,96 XS2024715794 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50% 07/27 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 1,80332 1,334457 XS2024716099 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 07/34 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 0,5 0,37 IT0005378762 DUETTI PACKAGING SRL 4.00% 07/20 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 0,25 0,185 EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 05/07/2021 3,375 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 0,53647 0,396988 05/07/2021 0,875 XS2020608548 HERA SPA Green 0.875% 07/27 05/07/2021 3,25 XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24 3,5 2,59 06/07/2021 7,125 XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 0,50843 0,376238 XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 4,- 2,96 XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 2,6875 1,98875 13/01/2021 2,6875 13/07/2021 5,5 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 06/01/2021 1,1875 BE0002603810 P&V ASSURANCES 5.50% 07/28 5,5 4,07 12/10/2020 N/A 05/10/2020 N/A XS0765766703 EIB EUR ECoop Euribor3m 01/22 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 0,05308 0,039279 XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 0,- 0,- XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 06/01/2021 N/A XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 4,25 3,145 13/07/2021 4,25 06/01/2021 3,3125 14/07/2021 0,9 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/01/2021 3,3125 IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 0,9 0,666 14/08/2020 0,558333 06/01/2021 3,5625 14/01/2021 2,9375 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/01/2021 3,5625 XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 0,558333 0,413167 14/07/2021 1,125 05/10/2020 0,- 14/07/2021 3,- US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 06/10/2020 N/A US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 2,9375 2,17375 14/07/2021 2,- 14/07/2021 4,125 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 IT0005339210 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 07/25 1,125 0,8325 14/01/2021 3,286 15/07/2021 2,625 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 3,- 2,22 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 XS1646530565 LIETUVOS ENERGIJA 2.00% 07/27 2,- 1,75 XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 XS0525602339 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 07/25 4,125 3,0525 XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 07/07/2021 4,125 XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 3,286 2,43164 07/01/2021 2,125 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 07/01/2021 2,8125 XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 2,625 1,9425 07/07/2021 6,5 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 3,9 3,4125 XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 6,25 5,46875 15/07/2021 6,25 15/01/2021 2,875 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 2,875 2,515625

Pag. 204 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 17/07/2020 17/07/2021 1,688 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/07/2020 0,35 0,259 EU000A1Z99C7 ESM 1.688% 07/47 17/07/2020 1,688 1,477 17/01/2021 1,0625 15/07/2020 0,22244 0,164606 17/07/2020 17/01/2021 2,3325 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/07/2020 0,273 0,20202 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/07/2020 1,0625 0,78625 18/01/2021 4,25 15/07/2020 0,22244 0,164606 18/07/2020 18/07/2021 5,875 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/07/2020 0,5 0,4375 15/10/2020 N/A US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/07/2020 2,3325 2,040938 18/01/2021 1,1875 15/07/2020 1,05 0,91875 15/10/2020 N/A 18/07/2020 18/01/2021 1,1875 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/07/2020 0,425 0,371875 15/01/2021 0,5 US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 18/07/2020 4,25 3,145 18/07/2021 0,875 15/07/2020 0,025 0,021875 15/01/2021 1,05 18/07/2020 18/01/2021 2,4375 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/07/2020 1,75 1,295 15/01/2021 0,425 XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 18/07/2020 5,875 4,3475 18/10/2020 N/A 15/07/2020 0,22083 0,163414 15/01/2021 0,025 19/07/2020 19/01/2021 1,41 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/07/2020 0,19 0,16625 15/07/2021 1,75 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 19/07/2020 1,1875 1,039063 19/07/2021 7,125 15/07/2020 0,771 0,674625 15/08/2020 0,22083 19/07/2020 19/07/2021 2,5 IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/07/2020 2,049 1,51626 15/01/2021 N/A XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 19/07/2020 1,1875 1,039063 19/10/2020 N/A 15/07/2020 1,5 1,3125 15/01/2021 N/A 20/07/2020 IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/07/2020 1,25 1,09375 15/07/2021 N/A EU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42 20/07/2020 0,875 0,765625 15/07/2020 0,193 0,168875 20/07/2020 XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2020 1,4 1,225 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 20/07/2020 2,4375 1,80375 15/07/2020 0,2 0,175 21/07/2020 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/07/2020 0,- 0,- IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 21/07/2020 0,069 0,05106 15/07/2020 1,23229 0,911895 21/07/2020 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/07/2020 4,75 3,515 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 21/07/2020 1,41 1,0434 15/07/2020 4,75 3,515 21/07/2020 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/07/2020 2,375 1,7575 XS2027394233 KONDOR FINANCE PLC 7.125% 07/24 21/07/2020 7,125 5,2725 15/07/2020 4,45 3,293 21/07/2020 XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/07/2020 1,6 1,184 XS1551678409 TELECOM ITALIA 2.50% 07/23 21/07/2020 2,5 1,85 15/07/2020 0,89231 0,660309 21/07/2020 XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 15/07/2020 1,29549 0,958663 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 22/07/2020 0,40881 0,302519 15/07/2020 0,38394 0,284116 22/07/2020 XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 15/07/2020 1,08189 0,800599 XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 22/07/2020 2,25 1,665 15/07/2020 1,25 0,925 22/07/2020 XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 15/07/2020 2,855 2,1127 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 22/07/2020 0,18352 0,135805 19/10/2020 N/A 15/07/2020 1,486 1,09964 22/07/2020 20/07/2021 1,375 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/07/2020 1,375 1,0175 15/01/2021 1,4 XS1649668792 INVITALIA SPA 1.375% 07/22 22/07/2020 1,375 1,0175 20/01/2021 1,3945 15/07/2020 1,125 0,8325 15/07/2021 0,2 22/07/2020 21/07/2021 N/A XS1881014374 EIB EUR 0.20% 07/24 15/07/2020 3,25 2,84375 15/10/2020 N/A XS2030514090 SGSP AUSTRALIA ASS. 2.789% 07/29 22/07/2020 1,3945 1,03193 21/07/2021 0,7 15/07/2020 3,5 3,0625 15/10/2020 N/A 22/07/2020 21/07/2021 2,5 XS1133551405 EIB EUR ECoop Euribor3m 07/24 15/07/2020 0,75 0,65625 15/07/2021 4,75 IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 22/07/2020 2,817 2,08458 21/07/2021 1,5 15/07/2020 2,25 1,96875 15/07/2021 4,75 22/07/2020 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/07/2020 0,25 0,21875 15/01/2021 2,375 XS1650145029 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 22/07/2020 0,7 0,518 15/07/2020 0 0 15/01/2021 4,45 22/07/2020 XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2020 0,75 0,65625 15/01/2021 1,6 CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 22/07/2020 2,5 1,85 15/07/2020 1,75 1,53125 15/10/2020 N/A 22/07/2020 XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2020 0,5 0,4375 15/10/2020 N/A XS1937665955 ENEL FINANCE INT. NV 1.50% 07/25 22/07/2020 1,5 1,11 15/07/2020 0,25 0,21875 15/10/2020 N/A 22/07/2020 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/07/2020 2,- 1,75 15/10/2020 N/A USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 22/07/2020 1,475 1,0915 15/07/2020 0,- 0,- 15/01/2021 1,25 22/07/2020 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/07/2020 5,9375 5,195313 15/01/2021 2,855 PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26 22/07/2020 2,875 2,515625 21/07/2021 2,875 15/07/2020 0,5 0,37 15/01/2021 1,486 22/07/2020 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/07/2020 0,5 0,37 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 22/07/2020 8 6.4 15/07/2020 0,6075 0,44955 22/07/2020 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 15/07/2020 6,5 4,81 XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22 22/07/2020 0,75 0,555 21/07/2021 0,75 15/07/2020 1,- 0,875 23/07/2020 21/10/2020 N/A XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 15/07/2020 1,1875 1,039063 XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50 23/07/2020 9,375 6,9375 22/01/2021 2,- 15/07/2020 0,875 0,765625 23/07/2020 22/01/2021 2,4375 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/07/2020 1,25 1,09375 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 23/07/2020 2,- 1,48 22/07/2021 3,125 15/07/2020 0,5625 0,492188 23/07/2020 22/07/2021 N/A XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 15/07/2020 0,0625 0,054688 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 23/07/2020 2,4375 2,132813 22/01/2021 2,4375 15/07/2020 0,4375 0,382813 23/07/2020 22/01/2021 3,- XS2102388597 INTESA/S.PAOLO GBP 2.50% 01/30 15/07/2020 0,0625 0,054688 XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 23/07/2020 3,125 2,3125 15/07/2020 1,1875 1,039063 23/07/2020 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/07/2020 0,625 0,546875 IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 23/07/2020 0,217 0,189875 15/07/2020 0,1875 0,164063 23/07/2020 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/07/2020 0,375 0,328125 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 24/07/2020 2,4375 1,80375 15/07/2020 0,125 0,109375 24/07/2020 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 15/07/2020 1,3125 1,148438 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 24/07/2020 3,- 2,22 16/07/2020 3,- 2,22 24/07/2020 XS2027957815 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 16/07/2020 1,- 0,74 15/07/2021 1,125 XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20 24/07/2020 4,- 2,96 16/07/2020 0,4365 0,32301 15/07/2021 3,25 24/07/2020 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 16/07/2020 1,8 1,332 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 24/07/2020 1,- 0,875 16/07/2020 4,- 2,96 24/07/2020 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 16/07/2020 0,21537 0,159374 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 24/07/2020 2,- 1,75 22/01/2021 2,- 16/07/2020 0,21537 0,159374 24/07/2020 22/01/2021 1,625 NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 16/07/2020 0,7 0,518 15/07/2021 0,75 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 24/07/2020 1,625 1,421875 22/01/2021 1,75 16/07/2020 0,375 0,328125 15/07/2021 2,25 24/07/2020 22/01/2021 1,75 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 16/07/2020 3,725 2,7565 15/07/2021 0,25 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 24/07/2020 1,75 1,53125 22/01/2021 1,875 16/07/2020 0,8125 0,710938 15/07/2021 0,- 24/07/2020 NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% 16/07/2020 5,15 3,811 15/07/2021 0,75 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 24/07/2020 1,75 1,53125 16/07/2020 2,875 2,1275 15/07/2021 1,75 25/07/2020 NL0014555419 NEDS 12/03/20-15/07/30 0.00% 16/07/2020 0,54755 0,405187 15/07/2021 0,5 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 25/07/2020 1,875 1,640625 17/07/2020 0,21486 0,158996 15/07/2021 0,25 25/07/2020 NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% 17/07/2020 1,5 1,11 15/07/2021 2,- XS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20 25/07/2020 4,25 3,71875 17/07/2020 0 0 15/10/2020 0,- 25/07/2020 NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% 17/07/2020 1,75 1,53125 15/01/2021 5,9375 XS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21 25/07/2020 5,8 5,075 22/07/2021 5,8 17/07/2020 1,625 1,421875 15/07/2021 0,5 25/07/2020 22/01/2021 1,75 NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% 17/07/2020 1,808 1,582 15/07/2021 0,5 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 1,75 1,53125 NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 2,875 2,1275 NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20 0,5 0,37 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 0,56875 0,420875 22/10/2020 N/A 22/01/2021 1,7955 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 1,7955 1,32867 22/01/2021 1,9855 22/10/2020 N/A IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 1,9855 1,46927 22/01/2021 2,- 22/01/2021 1,5 IT0005347916 UBI 24a Cov.Extend 0.50% 07/24 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 0,51254 0,37928 22/07/2021 1,- 23/07/2021 1,25 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 2,- 1,75 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 1,5 1,11 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 15/01/2021 1,- XS2031235315 UBI T3 1.00% 07/22 1,- 0,74 15/01/2021 1,1875 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 15/01/2021 0,875 IT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21 1,25 0,925 15/01/2021 1,25 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 15/01/2021 0,5625 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 0,01694 0,012536 15/01/2021 0,0625 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 15/01/2021 0,4375 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 1,375 1,203125 23/01/2021 1,375 15/01/2021 0,0625 23/07/2021 2,25 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 15/01/2021 1,1875 XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 2,25 1,665 23/07/2021 10,5 23/08/2020 0,458333 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% XS2031926731 M.PASCHI LT2 call 10.50% 07/29 10,5 7,77 23/08/2020 0,458333 23/07/2021 1,875 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,458333 0,339167 23/07/2021 1,- 23/07/2021 1,- US912828Z377 US TIPS 15/01/20-30 0.125% IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 0,458333 0,339167 23/10/2020 N/A 24/01/2021 2,05 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% GR0118019679 REP. 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TF+TV 07/38 1,941 1,43634 24/01/2021 2,016 26/10/2020 N/A US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 2,016 1,49184 24/01/2021 2,6875 24/07/2021 1,5 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 0,75833 0,561164 25/07/2021 0,875 25/07/2021 N/A XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 2,6875 2,351563 25/07/2021 3,125 25/01/2021 1,6875 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 16/07/2021 2,875 XS1652855815 VODAFONE GROUP PLC 1.50% 07/27 1,5 1,11 25/07/2021 0,1 16/10/2020 N/A 25/07/2021 2,1 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 EU000A1G0DY0 EFSF 0.875% 07/27 0,875 0,765625 25/07/2021 3,4 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 XS1841783894 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 07/28 6,- 4,44 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/01/2021 1,5 XS1859424902 GOLDMAN SACHS G GBP 3.125% 07/29 3,125 2,3125 17/07/2021 0,- EU000A1G0EF7 EFSF 0.00% 07/23 17/07/2021 1,75 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 1,6875 1,476563 EU000A1G0D96 EFSF 1.75% 07/53 FR0011347046 OAT Indexee CPI 0.10% 07/21 0,1 0,0875 EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20 FR0010585901 OAT Indexee CPI 2.10% 07/23 2,1 1,8375 EU000A1G0DX2 EFSF 1.808% 07/47 17/07/2021 1,808 FR0000186413 OAT Indexee CPI 3.40% 07/29 3,4 2,975

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 205 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 30/07/2020 30/07/2021 4,9 FR0013327491 OAT Indexee Ei 0.10% 07/36 25/07/2020 0,1 0,0875 25/07/2021 0,1 ES00000120N0 DEUDA 20/06/07-30/07/40 4.90% 30/07/2020 4,9 4,2875 30/07/2021 4,65 25/07/2020 0,1 0,0875 25/07/2021 0,1 30/07/2020 30/07/2021 4,7 FR0013209871 OAT Indexee Ei 0.10% 07/47 25/07/2020 0,25 0,21875 25/07/2021 0,25 ES00000122E5 DEUDA 24/02/10-30/07/25 4.65% 30/07/2020 4,65 4,06875 30/07/2021 5,75 25/07/2020 0,7 0,6125 25/07/2021 0,7 30/07/2020 30/01/2021 1,125 FR0011427848 OAT Indexee Ei 0.25% 07/24 25/07/2020 1,1 0,9625 25/07/2021 1,1 ES00000121S7 DEUDA 28/09/09-30/07/14 4.70% 30/07/2020 4,7 4,1125 30/01/2021 2,3 25/07/2020 1,8 1,575 25/07/2021 1,8 30/07/2020 FR0011982776 OAT Indexee Ei 0.70% 07/30 25/07/2020 1,85 1,61875 25/07/2021 1,85 ES0000012411 DEUDA 30/07/02-32 5.75% 30/07/2020 5,75 5,03125 25/07/2020 2,25 1,96875 30/07/2020 FR0010899765 OAT Indexee Ei 1.10% 07/22 25/07/2020 3,15 2,75625 XS1860984803 EIB CAD 2.25% 07/21 30/07/2020 1,125 0,984375 25/07/2020 3,875 2,8675 30/07/2020 FR0010447367 OAT Indexee Ei 1.80% 07/40 25/07/2020 3,0625 2,26625 XS0284501094 EIB CAD 4.60% 01/37 30/07/2020 2,3 2,0125 25/07/2020 2,0625 1,52625 30/07/2020 FR0011008705 OAT Indexee Ei 1.85% 07/27 25/07/2020 6,- 4,44 XS1089985557 EIB NZD 4.625% 07/20 30/07/2020 4,625 4,046875 25/07/2020 0,125 0,0925 31/07/2020 FR0010050559 OAT Indexee Ei 2.25% 07/20 25/07/2020 0,375 0,2775 XS2034622048 EP INFRASTRUCTURE 1.698% 07/26 31/07/2020 1,698 1,25652 30/07/2021 1,698 26/07/2020 N/A N/A 31/07/2020 FR0000188799 OAT Indexee Ei 3.15% 07/32 26/07/2020 0,375 0,2775 25/07/2021 3,15 XS1590041478 INST. CRED. OFICIAL 0.05% 07/20 31/07/2020 0,05 0,037 26/07/2020 1,375 1,0175 25/07/2021 3,875 31/07/2020 XS0954910146 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 07/23 26/07/2020 1,- 0,875 25/10/2020 3,0625 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/07/2020 0,- 0,- 30/10/2020 N/A 26/07/2020 2,8125 2,460938 25/10/2020 2,0625 31/07/2020 30/10/2020 N/A IT0005316663 SVIM SAN BABILA A Step-up 04/21 26/07/2020 2,8125 2,460938 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/07/2020 0,16633 0,123084 30/10/2020 N/A 26/07/2020 3,4375 3,007813 31/07/2020 30/10/2020 N/A IT0005317182 SVIM SAN BABILA B 8.25% 04/21 26/07/2020 3,4375 3,007813 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/07/2020 0,75833 0,561164 30/01/2021 0,925 26/07/2020 4,625 3,4225 31/07/2020 31/07/2021 2,905 IT0006730235 TE WIND SA 6.00% 07/20 26/07/2020 1,375 1,0175 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/07/2020 0,5 0,37 31/08/2020 N/A 26/07/2020 4,3 3,182 31/07/2020 31/01/2021 1,3 XS2033351995 TERNA SPA 0.125% 07/25 27/07/2020 N/A N/A 25/07/2021 0,125 AU3CB0265403 SUNCORP-METWAY LTD 1.85% 07/24 31/07/2020 0,925 0,6845 27/07/2020 N/A N/A 31/07/2020 XS1439749109 TEVA PHARMACEUTICAL 0.375% 07/20 27/07/2020 2,75 2,035 XS0956496375 ABN AMRO NV 2.905% 07/23 31/07/2020 2,905 2,1497 27/07/2020 2,5 1,85 31/07/2020 IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 27/07/2020 0,33475 0,247715 26/01/2021 N/A IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/07/2020 N/A N/A 27/07/2020 1,- 0,74 31/07/2020 IT0005359184 CARIGE Garantito 0.75% 07/20 27/07/2020 0,24785 0,183409 AU0000053241 AUSNET SERVICES HOLD 2.60% 07/29 31/07/2020 1,3 0,962 27/07/2020 2,5 2,1875 31/07/2020 XS1173845436 GOLDMAN SACHS G 1.375% 07/22 27/07/2020 3,125 2,3125 26/07/2021 1,375 IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20 31/07/2020 0,55 0,407 27/07/2020 0,7 0,518 26/01/2021 1,- 31/07/2020 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 27/07/2020 7,- 6,125 26/01/2021 2,8125 IT0005029175 B.IMI USD Step-up 07/20 31/07/2020 3,75 2,775 27/07/2020 2,- 1,48 26/01/2021 2,8125 31/07/2020 US040114HK99 REP. 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OF ARGENTINA 6.875% 01/27 27/07/2020 0,13625 0,100825 27/10/2020 N/A XS1760115649 EIB MXN 7.50% 07/23 31/07/2020 7,5 6,5625 31/07/2021 7,5 27/07/2020 6,5 4,81 31/07/2020 31/07/2021 0,1 XS1974894138 SAMHALLSBYGGNADS TF+TV 19/Pe 27/07/2020 0,8 0,592 EU000A1Z99E3 ESM 0.10% 07/23 31/07/2020 0,1 0,0875 31/01/2021 2,- 27/07/2020 0,- 0,- 31/07/2020 31/01/2021 1,4 XS1652866002 TERNA SPA 1.375% 07/27 27/07/2020 1,28 0,9472 IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2020 2,- 1,48 31/01/2021 0,75 27/07/2020 N/A N/A 31/07/2020 31/01/2021 3,- DE000UB43CW1 UBS AG (LB) 4.30% 07/21 27/07/2020 0,0604 0,044696 XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 01/08/2020 1,4 1,036 31/07/2021 1,5 28/07/2020 0,16633 0,123084 01/08/2020 31/07/2021 1,375 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 28/07/2020 3,5 2,59 US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 01/08/2020 0,75 0,65625 31/01/2021 4,- 28/07/2020 0,- 0,- 01/08/2020 31/01/2021 2,- IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 28/07/2020 0,- 0,- IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 01/08/2020 3,- 2,22 12/10/2020 1,- 28/07/2020 1,25 0,925 01/08/2020 31/01/2021 3,- XS1266866927 BANCO BPM 2.75% 07/20 28/07/2020 5,5 4,8125 XS1761785077 INNOGY FINANCE BV 1.50% 07/29 01/08/2020 1,5 1,11 31/01/2021 2,97 28/07/2020 1,- 0,875 01/08/2020 31/01/2021 3,175 XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20 28/07/2020 2,125 1,859375 DE000A11QTK7 KFW EUR 1.375% 07/35 01/08/2020 1,375 1,0175 31/01/2021 N/A 28/07/2020 0,0778 0,057572 01/08/2020 31/01/2021 1,- XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. 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OF LITHUANI 6.625% 02/22 3,3125 2,898438 30/07/2021 1,4 ES0000012B88 BONOS 03/07/18-30/07/28 1.40% 30/07/2021 0,25 XS1944388856 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 08/22 1,25 0,925 30/07/2021 0,35 ES0000012E85 BONOS 16/04/19-30/07/24 0.25% 30/10/2020 N/A FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 0,75 0,555 30/07/2021 2,35 ES0000012B62 BONOS 22/05/18-30/07/23 0.35% 30/07/2021 1,95 CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 1,5 1,3125 30/07/2021 1,85 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 30/07/2021 0,75 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 2,9375 2,17375 30/07/2021 5,9 ES00000128Q6 DEUDA 01/03/17-30/07/33 2.35% NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 1,5 1,3125 ES00000127A2 DEUDA 04/03/15-30/07/30 1.95% AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 1,65 1,44375 ES0000012E69 DEUDA 05/03/19-30/07/35 1.85% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 0,16153 0,119532 ES00000128B8 DEUDA 08/03/16-30/07/21 0.75% XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 0,20222 0,149643 ES00000123C7 DEUDA 15/03/11-30/07/26 5.90% FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 0,07508 0,055559 ES00000127H7 DEUDA 16/06/15-30/07/20 1.15% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 0,52733 0,390224 ES00000128E2 DEUDA 18/05/16-30/07/66 3.45% 30/07/2021 3,45 XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 1,93 1,4282

Pag. 206 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 15/08/2020 1,- 0,875 15/08/2021 1,- US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 04/08/2020 1,5785 1,16809 DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% 15/08/2020 1,25 1,09375 15/08/2021 1,25 04/08/2020 5,5 4,07 15/08/2020 1,- 0,875 15/08/2021 1,- IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 04/08/2020 2,125 1,5725 04/08/2021 5,5 DE0001102432 BUND 15/08/17-48 1.25% 15/08/2020 0,- 0,- 15/08/2021 0,- 04/08/2020 2,875 2,1275 15/08/2020 2,5 2,1875 15/08/2021 2,5 XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 04/08/2020 5,- 3,7 DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% 15/08/2020 0,22083 0,163414 15/09/2020 0,22083 05/08/2020 N/A N/A 15/08/2020 0,199 0,174125 15/02/2021 N/A XS0811555183 HEINEKEN NV 2.875% 08/25 05/08/2020 0,75 0,555 04/08/2021 2,875 DE0001102481 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% 15/08/2020 1,125 0,984375 15/02/2021 1,125 05/08/2020 1,65 1,221 04/08/2021 5,- 15/08/2020 1,4375 1,257813 15/02/2021 1,4375 IT0005210981 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 05/08/2020 4,048 2,99552 05/11/2020 N/A DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50% 15/08/2020 2,4375 2,132813 15/02/2021 2,4375 05/08/2020 1,9375 1,43375 05/11/2020 0,75 15/08/2020 3,6875 2,72875 15/02/2021 3,6875 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/08/2020 0,23534 0,174152 05/02/2021 1,65 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/08/2020 2,25 1,96875 15/02/2021 2,25 05/08/2020 1,325 1,159375 05/08/2021 4,048 15/08/2020 2,375 2,078125 15/02/2021 2,375 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/08/2020 0,- 0,- IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 15/08/2020 2,3125 2,023438 15/02/2021 2,3125 05/08/2020 3,- 2,22 15/08/2020 1,8125 1,585938 15/02/2021 1,8125 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 05/08/2020 0,525 0,3885 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/08/2020 2,375 2,078125 15/02/2021 2,375 05/08/2020 2,25 1,665 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 06/08/2020 3,- 2,625 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 15/08/2020 1,5625 1,367188 15/02/2021 1,5625 06/08/2020 2,1875 1,61875 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 06/08/2020 0,27702 0,204995 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 07/08/2020 0,875 0,6475 15/08/2020 0,8125 0,710938 15/02/2021 0,8125 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 07/08/2020 0,725 0,5365 05/11/2020 N/A IT0005380768 F-BRASILE SPA 7.375% 08/26 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 07/08/2020 2,375 2,078125 05/02/2021 1,325 15/08/2020 3,- 2,625 15/02/2021 3,- CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 07/08/2020 2,65 1,961 05/02/2021 0,- US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/08/2020 2,625 2,296875 15/02/2021 2,625 07/08/2020 2,65 1,961 05/08/2021 3,- 15/08/2020 1,9375 1,695313 15/02/2021 1,9375 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 07/08/2020 2,65 1,961 05/11/2020 N/A US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/08/2020 0,8125 0,710938 15/02/2021 0,8125 07/08/2020 2,125 1,5725 05/08/2021 2,25 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 07/08/2020 3,375 2,953125 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/08/2020 1,8125 1,585938 15/02/2021 1,8125 07/08/2020 3,125 2,734375 15/08/2020 1,5625 1,367188 15/02/2021 1,5625 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 07/08/2020 3,45 2,553 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- 08/08/2020 1,44029 1,065815 15/08/2020 2,75 2,40625 15/02/2021 2,75 XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 08/08/2020 2,8125 2,08125 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/08/2020 3,0625 2,679688 15/02/2021 3,0625 08/08/2020 2,75 2,035 15/08/2020 2,6875 2,351563 15/02/2021 2,6875 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 08/08/2020 1,9375 1,43375 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/08/2020 2,125 1,5725 15/08/2021 2,125 08/08/2020 N/A N/A 15/08/2020 4,15 3,63125 15/02/2021 4,15 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 09/08/2020 2,75 2,035 06/02/2021 2,1875 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/08/2020 1,125 0,8325 15/08/2021 1,125 09/08/2020 0,25 0,185 06/11/2020 N/A 15/08/2020 0,75 0,555 15/08/2021 0,75 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 09/08/2020 2,25 1,665 07/11/2020 0,875 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/08/2020 1,0625 0,929688 15/02/2021 1,0625 10/08/2020 0,02716 0,020098 07/11/2020 0,725 15/08/2020 1,0625 0,929688 15/02/2021 1,0625 IT0005399123 A.CARRARO SPA 110th 3.50% 02/24 10/08/2020 0,64651 0,478417 07/02/2021 2,375 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/08/2020 0,3125 0,273438 15/02/2021 0,3125 10/08/2020 2,- 1,48 15/08/2020 0,6875 0,601563 15/02/2021 0,6875 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 10/08/2020 0,525 0,3885 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/08/2020 1,625 1,2025 15/08/2021 1,625 10/08/2020 0,9375 0,820313 16/08/2020 2,- 1,75 16/02/2021 2,- AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 10/08/2020 1,1 0,9625 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 16/08/2020 2,- 1,48 16/08/2021 2,- 10/08/2020 0,5625 0,492188 16/08/2020 0,497 0,36778 16/11/2020 N/A IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 10/08/2020 0,8125 0,710938 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 16/08/2020 0,7 0,518 16/11/2020 0,7 10/08/2020 6,5 4,81 17/08/2020 1,56588 1,158751 16/11/2020 N/A IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 10/08/2020 0,1035 0,07659 07/02/2021 2,65 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 17/08/2020 2,625 1,9425 17/02/2021 2,625 10/08/2020 5,375 3,9775 07/02/2021 2,65 17/08/2020 5,75 4,255 17/08/2021 5,75 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 10/08/2020 0,03083 0,022814 07/08/2021 2,125 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 17/08/2020 0,47584 0,352122 16/11/2020 N/A 10/08/2020 0,11332 0,083857 07/02/2021 3,375 17/08/2020 0,65 0,481 17/08/2021 0,65 XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 10/08/2020 2,625 1,9425 07/08/2021 3,125 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 17/08/2020 1,55 1,35625 17/02/2021 1,55 11/08/2020 2,65 1,961 07/02/2021 3,45 17/08/2020 0,- 0,- 17/08/2021 N/A US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 11/08/2020 2,181 1,908375 08/11/2020 N/A US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 17/08/2020 0,15891 0,139046 16/11/2020 N/A 11/08/2020 0,75 0,555 08/02/2021 2,8125 17/08/2020 0,- 0,- 17/11/2020 N/A SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 12/08/2020 0,9375 0,69375 08/08/2021 2,75 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 17/08/2020 1,56588 1,158751 16/11/2020 N/A 12/08/2020 0,- 0,- 08/02/2021 1,9375 17/08/2020 0,979 0,72446 16/11/2020 N/A IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 12/08/2020 1,775 1,3135 08/11/2020 N/A US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 17/08/2020 0,979 0,72446 16/11/2020 N/A 12/08/2020 0,46885 0,346949 09/02/2021 2,75 17/08/2020 1,63194 1,207636 16/11/2020 N/A XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 12/08/2020 0,44686 0,330676 09/08/2021 0,25 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 17/08/2020 0,14283 0,105694 16/11/2020 N/A 12/08/2020 1,125 0,8325 09/08/2021 2,25 18/08/2020 0,33222 0,245843 18/11/2020 N/A XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 12/08/2020 2,1 1,554 09/11/2020 N/A US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 18/08/2020 0,12778 0,094557 18/11/2020 N/A 13/08/2020 1,0625 0,929688 10/11/2020 N/A 18/08/2020 0,09707 0,084936 18/11/2020 N/A XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 13/08/2020 2,575 1,9055 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 18/08/2020 8,75 7,65625 18/08/2021 8,75 13/08/2020 N/A N/A 18/08/2020 0,1656 0,122544 18/11/2020 N/A US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 13/08/2020 2,5 1,85 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 18/08/2020 0,13749 0,101743 18/11/2020 N/A 14/08/2020 2,2 1,628 18/08/2020 0,13238 0,097961 18/11/2020 N/A XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 14/08/2020 0,558333 0,413167 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 18/08/2020 0,32916 0,243578 18/11/2020 N/A 14/08/2020 0,8125 0,710938 19/08/2020 0,21313 0,157716 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 14/08/2020 5,625 4,1625 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 19/08/2020 0,31944 0,236386 14/08/2020 N/A N/A 19/08/2020 0,02147 0,015888 XS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 14/08/2020 3,- 2,22 XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 19/08/2020 0,2898 0,214452 14/08/2020 1,- 0,74 20/08/2020 1,- 0,875 XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22 14/08/2020 0,5 0,37 XS1476654584 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 08/28 20/08/2020 0,21058 0,155829 14/08/2020 1,7 1,258 20/08/2020 4,25 3,145 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 14/08/2020 1,375 1,0175 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 20/08/2020 3,3835 2,50379 14/08/2020 2,65 1,961 20/08/2020 3,- 2,22 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 14/08/2020 2,9 2,146 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 20/08/2020 4,5 3,33 15/08/2020 1,75 1,295 20/08/2020 2,375 1,7575 IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 15/08/2020 2,125 1,5725 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 20/08/2020 2,6875 1,98875 15/08/2020 0,05028 0,043995 20/08/2020 4,375 3,2375 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 15/08/2020 0 0 10/02/2021 0,525 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 21/08/2020 0,21492 0,159041 15/08/2020 0,25 0,21875 10/02/2021 0,9375 21/08/2020 5,375 3,9775 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 15/08/2020 0,5 0,4375 10/08/2021 1,2 XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 1.625% 08/25 21/08/2020 2,8125 2,460938 15/08/2020 0,- 0,- 21/08/2020 0,1197 0,104738 XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 15/08/2020 2,- 1,75 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/02/2021 0,8125 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 10/08/2021 6,5 XS0412842857 INNOGY FINANCE BV 6.50% 08/21 10/02/2021 N/A IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 09/11/2020 N/A XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 09/11/2020 N/A XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 10/02/2021 2,625 US06738EBF16 BARCLAYS PLC USDLibor3m 02/23 11/02/2021 2,65 IT0005402216 S.V. SPA 5.25% 02/26 11/08/2021 N/A DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 12/02/2021 0,9375 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 12/02/2021 N/A XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 12/02/2021 1,775 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 12/11/2020 N/A CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 12/11/2020 N/A XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 12/08/2021 1,125 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 12/08/2021 2,1 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 13/02/2021 1,0625 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 13/02/2021 2,575 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 13/08/2021 N/A IT0005339186 MEDIOBANCA 06a Cov 1.125% 08/24 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 IT0005379455 MEDIOBANCA 94a USD 2.10% 08/22 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 14/02/2021 2,2 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 14/09/2020 0,558333 XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 14/08/2021 5,625 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 14/08/2021 N/A XS1985785259 GOLDMAN SACHS F. Sel DIV30 08/24 14/02/2021 3,- XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 14/08/2021 1,- IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 14/08/2021 0,5 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/11/2020 N/A 14/08/2021 1,7 19/11/2020 N/A XS1951313680 IMPERIAL BRANDS PLC 1.00% 08/23 14/08/2021 1,375 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 14/02/2021 2,65 XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23 14/02/2021 2,9 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 15/02/2021 1,75 XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38 15/02/2021 2,125 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 15/02/2021 0,15 XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30 15/08/2021 0,- USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2021 4,25 15/08/2021 0,25 20/02/2021 3,3835 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2021 0,5 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 15/08/2021 0,- XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2021 2,- AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20 XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 XS1953916290 REP. OF UZBEKISTAN 4.75% 02/24 20/02/2021 2,375 20/02/2021 2,6875 IT0005413684 BTP 15/06/20-15/08/23 0.30% XS1953915136 REP. OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 20/08/2021 4,375 DE0001102473 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 DE0001102457 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 DE0001102424 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 21/02/2021 2,8125 23/11/2020 N/A DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21

15 luglio 2020 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 207 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 28/08/2020 N/A N/A 28/11/2020 N/A XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 21/08/2020 3,6 2,664 21/08/2021 3,6 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/08/2020 N/A N/A 30/11/2020 N/A 21/08/2020 0,91514 0,677204 23/11/2020 N/A 28/08/2020 0,50376 0,372782 30/11/2020 N/A XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/08/2020 N/A N/A 23/11/2020 N/A IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/08/2020 2,- 1,48 21/08/2020 3,25 2,405 28/08/2020 0,35 0,259 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 21/08/2020 0,21492 0,159041 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/08/2020 1,3125 0,97125 22/08/2020 1,825 1,3505 28/08/2020 3,35 2,479 XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 22/08/2020 2,5 2,1875 XS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20 28/08/2020 0,8 0,592 23/08/2020 0,9375 0,820313 28/08/2020 1,25 0,925 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 23/08/2020 0,47 0,3478 23/11/2020 N/A IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 29/08/2020 0,21 0,1554 28/11/2020 N/A 23/08/2020 0,458333 0,339167 22/02/2021 1,825 29/08/2020 N/A N/A 28/02/2021 1,3125 USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 23/08/2020 0,458333 0,339167 22/02/2021 2,5 US500769HX53 KFW USD 2.625% 02/24 29/08/2020 0,75 0,555 28/08/2021 3,35 23/08/2020 0,- 0,- 23/02/2021 0,9375 30/08/2020 2,125 1,5725 28/11/2020 0,8 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 23/08/2020 0,27238 0,201561 23/02/2021 0,47 IT0005359143 MEDIOBANCA 91a USD 3.35% 08/21 31/08/2020 N/A N/A 28/08/2021 1,25 24/08/2020 0,5 0,37 23/09/2020 0,458333 31/08/2020 1,875 1,3875 29/11/2020 N/A US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 24/08/2020 3,25 2,405 23/09/2020 0,458333 IT0005396863 MEDIOBANCA USD 98a TF+TV 02/27 31/08/2020 N/A N/A 29/08/2021 N/A 25/08/2020 0,125 0,0925 23/02/2021 0,- 31/08/2020 N/A N/A 29/08/2021 0,75 XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 25/08/2020 0,152375 0,112758 23/11/2020 N/A XS1957442541 SNAM SPA 1.25% 08/25 31/08/2020 2,875 2,515625 30/08/2021 2,125 25/08/2020 0,09404 0,06959 24/08/2021 N/A 31/08/2020 0,25 0,185 30/09/2020 N/A IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/08/2020 4,- 2,96 24/02/2021 3,25 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 31/08/2020 1,00397 0,742938 28/02/2021 1,875 25/08/2020 2,75 2,40625 25/11/2020 N/A 31/08/2020 0,875 0,765625 30/11/2020 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/08/2020 1,875 1,3875 25/11/2020 N/A IT0004936149 MEDIOBANCA MB22 DJEUROSTO 08/21 31/08/2020 1,0625 0,929688 30/11/2020 N/A 25/08/2020 1,4375 1,06375 25/11/2020 N/A 31/08/2020 6,25 4,625 31/08/2021 2,875 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 25/08/2020 2,697 1,99578 25/08/2021 4,- XS1871439342 RABOBANK NEDERLAND 0.75% 08/23 31/08/2020 3,625 2,6825 31/08/2021 0,25 25/08/2020 1,1875 0,87875 25/08/2021 2,75 31/08/2020 0,21411 0,158441 30/11/2020 N/A IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/08/2020 1,375 1,0175 25/02/2021 1,875 XS1873219304 INTESA/S.PAOLO 2.125% 08/23 31/08/2020 0,- 0,- 28/02/2021 0,875 25/08/2020 0,9375 0,69375 25/02/2021 1,4375 31/08/2020 N/A N/A XS1561083673 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 25/08/2020 1,25 0,925 25/08/2021 2,697 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/08/2020 0,8 0,592 25/08/2020 1,75 1,295 25/02/2021 1,1875 31/08/2020 0,78333 0,579664 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 25/08/2020 2,2 1,628 25/02/2021 1,375 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 31/08/2020 1,625 1,2025 26/08/2020 1,5 1,11 25/02/2021 0,9375 31/08/2020 0,345 0,2553 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 26/08/2020 0,625 0,4625 25/08/2021 1,25 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/08/2020 0,1025 0,07585 26/08/2020 0,63889 0,472779 25/08/2021 1,75 31/08/2020 0,5625 0,492188 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 26/08/2020 6,918 5,11932 25/08/2021 2,2 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/08/2020 0,6875 0,601563 27/08/2020 N/A N/A 26/08/2021 1,5 31/08/2020 0,8125 0,710938 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 27/08/2020 1,0625 0,78625 26/11/2020 N/A XS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 31/08/2020 0,9375 0,820313 28/08/2020 1,75 1,295 26/11/2020 N/A XS1671577937 DEUTSCHE BANK AG NZD 4.00% 08/23 28/08/2020 1,3 0,962 DE000DL19S68 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 08/28 XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% XS1278720237 INTESA/S.PAOLO 818a 2.697% 08/25 IT0005277600 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 31/08/2021 6,25 31/08/2021 3,625 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 XS0671362506 ING BANK NV Covered 3.625% 08/21 30/11/2020 N/A 30/11/2020 N/A US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 30/08/2021 N/A 30/11/2020 0,8 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 30/11/2020 N/A 28/02/2021 1,75 XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 30/11/2020 N/A 30/11/2020 N/A XS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 XS0223403360 MEDIOBANCA 108a Cms10TF+TV 08/30 28/02/2021 0,5625 28/02/2021 0,6875 XS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 28/02/2021 0,8125 28/02/2021 0,9375 CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 05/23 DE000UB2B8X2 UBS GROUP AG TF+RF 08/20 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/11/2020 N/A US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 27/11/2020 N/A NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/08/2021 1,75 US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 28/11/2020 1,3 XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005123168 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/07/2020 50000 0 01/07/2020 2,8 2,072 8500 3,65 IT0005335770 01/07/2022 50000 50000 01/07/2020 3,65 2,701 0,916667 IT0005031395 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 01/05/2021 100000 34335 01/07/2020 0,916667 0,678333 3033 01/01/2021 2,701 12500 IT0005120511 03/07/2020 100000 03/07/2020 7,- 5,18 20000 01/08/2020 0,678333 3060 IT0005039059 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 07/07/2020 1000000 0 07/07/2020 2,625 1,9425 166667 IT0005038838 10/07/2034 100000 0 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039521 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039331 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005038770 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039604 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039646 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,1 1,554 2500 IT0005039596 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,1 1,554 2500 IT0005284390 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 80000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,1 1,554 2500 IT0005122269 10/01/2023 100000 80000 10/07/2020 2,5 1,85 10/01/2021 2,1 1,554 2500 IT0004917917 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2020 100000 90000 10/07/2020 2,575 1,9055 16667 2,1 1,554 2500 IT0004917867 15/07/2020 1000 0 15/07/2020 0,6075 0,44955 200 23/08/2020 2,1 1,554 2500 IT0005123275 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 15/07/2020 1000 200 15/07/2020 6,5 4,81 100 23/08/2020 2,1 1,554 2500 IT0005315095 22/07/2020 100000 600 22/07/2020 2,875 2,1275 50000 2,1 1,554 2500 IT0005244204 ASI SPA 4.20% 07/34 23/04/2023 10000 50000 23/07/2020 0,458333 0,339167 190 28/10/2020 2,5 1,85 10000 IT0005276727 23/10/2021 10000 3714 23/07/2020 0,458333 0,339167 154 29/01/2021 IT0005123507 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 28/07/2020 100000 2868 28/07/2020 0,- 0,- 8000 31/01/2021 IT0005124265 28/07/2022 100000 8000 28/07/2020 0,- 0,- 3636 31/01/2021 IT0005124174 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 29/07/2022 100000 65458 29/07/2020 2,125 1,5725 9091 31/01/2021 IT0005238727 31/12/2024 100000 45455 31/07/2020 2,- 1,48 8333 31/01/2021 IT0005124026 ETRA 4.20% 07/34 31/01/2024 100000 83333 31/07/2020 3,- 2,22 10000 31/01/2021 IT0005121469 31/07/2022 10000 80000 31/07/2020 4,- 2,96 340 31/01/2021 IT0005124893 IPI SPA 5.00% 01/23 31/07/2022 100000 7930 31/07/2020 2,- 1,48 10000 31/01/2021 IT0005275695 31/07/2021 100000 75000 31/07/2020 3,- 2,22 33333 01/09/2020 IT0005275687 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 31/07/2023 100000 66667 31/07/2020 2,97 2,1978 10000 04/08/2021 IT0005335770 31/07/2023 100000 70000 31/07/2020 3,175 2,3495 10000 04/08/2021 IT0005210973 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 01/05/2021 100000 70000 01/08/2020 0,916667 0,678333 3060 IT0005210981 04/08/2022 100000 34335 04/08/2020 5,5 4,07 20000 07/02/2021 IT0005125205 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 04/08/2022 100000 60000 04/08/2020 5,- 3,7 17000 07/02/2021 IT0005125163 07/08/2020 50000 66000 07/08/2020 2,65 1,961 12860 07/02/2021 IT0005125171 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 07/08/2021 50000 12860 07/08/2020 2,65 1,961 6430 10/02/2021 IT0005125353 07/08/2022 50000 32150 07/08/2020 2,65 1,961 3335 14/02/2021 IT0005325136 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 07/08/2022 50000 33325 07/08/2020 3,45 2,553 5000 20/02/2021 0,458333 0,339167 190 IT0005044026 10/08/2022 500000 28000 10/08/2020 0,525 0,3885 125000 20/02/2021 0,458333 0,339167 152 USP16394AF89 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 14/08/2021 100000 375000 14/08/2020 3,- 2,22 16000 23/09/2020 USP16394AG62 20/02/2029 50000 20/08/2020 4,25 3,145 5 23/09/2020 N/A N/A 9091 IT0005315095 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 20/02/2038 100 90 20/08/2020 3,3835 2,50379 3 23/02/2021 2,125 1,5725 8333 IT0005244204 23/04/2023 100 95 23/08/2020 0,458333 0,339167 190 28/11/2020 2,- 1,48 10000 USP17625AC16 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 23/10/2021 10000 3714 23/08/2020 0,458333 0,339167 152 28/02/2021 3,- 2,22 340 IT0005244212 23/08/2022 10000 2868 23/08/2020 0,- 0,- 33 31/08/2021 4,- 2,96 10000 IT0005324469 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 28/02/2022 100 100 28/08/2020 1,3 0,962 3000 28/02/2021 2,- 1,48 IT0005277600 28/02/2023 50000 24000 31/08/2020 1,875 1,3875 16667 3,- 2,22 10000 IT0005118150 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/08/2022 100000 100000 31/08/2020 6,25 4,625 25000 2,97 2,1978 10000 31/01/2025 100000 75000 31/08/2020 1,625 1,2025 7142 3,175 2,3495 3089 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 100000 71432 0,916667 0,678333 20000 5,5 4,07 17000 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 5,- 3,7 12860 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 2,65 1,961 5280 2,65 1,961 5500 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 3,45 2,553 0,525 0,3885 17000 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 3,- 2,22 5 4,25 3,145 3 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 3,3835 2,50379 0,458333 0,339167 190 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 0,458333 0,339167 152 0,- 0,- GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 1,3 0,962 3250 1,875 1,3875 16667 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 6,25 4,625 25000 1,75 1,295 7142 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 BELIZE 8.50% 02/29 BELIZE Step-up 02/38 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 208 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 - n. 13 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/07/2020 Continua a sussistere una significativa incertezza sul ritmo della ripresa economica globale. Da- Performance % Volatilità % Perdita max % ti sull’attività e sul sentiment suggeriscono che il peggio del rallentamento provocato da COVID- 19 potrebbe essere passato. Alcuni paesi certamente hanno una maggiore potenzialità per rim- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni balzare più velocemente degli altri. In questo contesto, è probabile una contrazione meno grave Azionario Generale 14,26 -8,44 -1,59 22,36 -41,28 nel secondo trimestre nell’area dell’euro anche per quanto riguarda i dati sulle vendite al detta- Azionario Large Cap 14,08 -9,58 -3,37 23,49 -41,96 glio. Gli indici PMI di produzione e di servizi segnalano infatti che un recupero più rapido po- Azionario Small Cap 10,4 -16,45 -13,42 21,97 -43,45 trebbe essere in corso. Inoltre, un rimbalzo più netto nel terzo trimestre potrebbe accadere fa- cendo diminuire la contrazione su base annua di circa un punto percentuale rispetto a una sti- Indici Settoriali 27,67 32,99 66,03 25,53 -32,91 ma della contrazione dell’8,9% di un mese fa. Una certa volatilità sui mercati potrebbe essere le- Farmaceutici e Biotecnologie 14,47 55,71 95,52 38,82 -48,57 gata al vertice Ue, specie se tra venerdì e sabato non arrivasse l’accordo sul ‘Recovery fund’. Se- Tecnologia e Apparecchiature 22,79 -6,21 26,36 26,42 -39,97 condo diversi analisti, per raggiungere un’intesa sarà necessario ulteriore tempo, con molti ele- Alimentari e bevande 15,9 -9,49 36,04 28,74 -36,08 menti in divenire che rendono complesse le trattative e stanti, soprattutto, le divergenze sottoli- Automobili e Componentistica 14,17 0,93 -11,51 32,09 -45,25 neate anche da Angela Merkel. Costruzioni e Materiali 7,5 -7,36 16,1 25,76 -43,25 Un calo più marcato invece potrebbe accadere in Giappone. Nonostante un forte programma di Beni personali e per la casa 21,49 -15,36 -33,68 31,35 -55,41 stimolo sulla pressione fiscale, l’attività di spesa dei consumatori non ha preso la direzione del- Banche 8,94 -11,24 -9,08 28,04 -51,76 la crescita, dato che i dati di vendita al dettaglio sono ancora poco soddisfacenti e segnalano una Servizi finanziari 27,68 -37,66 -46,51 41,04 -78,09 ripresa più lenta del previsto. La ripresa dovrebbe essere disomogenea anche tra i mercati emer- Trasporti e Turismo 6,42 -18, 3,79 21,31 -45,05 genti, dal momento che in alcuni paesi come il Messico il virus continua a diffondersi e il governo Assicurazioni 6,03 -25,89 -31,4 26,27 -51,82 rinvia le misure fiscali di stimolo all’economia. Le previsioni rimangono stabili in Cina e India, Industria -2,84 -37,68 -22,38 28,45 -55,65 anche se i rischi sono orientati verso una crescita più lenta, soprattutto in India, dove il paese sta Chimica e Energia 1,63 -23,74 -49,98 34,36 -63,35 lottando per contenere la diffusione del virus. I dati reali del PIL USA, che sono previsti per la Telecomunicazioni e Servizi -24,5 -46,35 -55,65 31,99 -60,36 pubblicazione alla fine di questo mese, dovrebbero mostrare che la produzione ha raggiunto uno Media straordinario tasso di crescita nel secondo trimestre e che il PIL dovrebbe rimbalzare vigorosa- mente nel terzo trimestre. Di conseguenza nonostante alcuni aggiustamenti, le previsioni del PIL Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche globale rimangono relativamente stabili, con una contrazione su base annua intorno al 3,8%. Le calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. previsioni naturalmente per il resto dell’anno si basano sull’ipotesi che un blocco generalizzato dell’economia, come è avvenuto in marzo e aprile, non si ripresenti più. In questi giorni Pfizer Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* insieme a BioNTech ha fatto sapere che due dei suoi vaccini hanno ottenuto il “fast track” della Food and Drug Administration Usa per accelerare il processo di sperimentazione. Solo un vac- Al 13.07.2020 è pari a 72,72 Base 100: 31.12.2007. cino efficace permetterà infatti alla vita economica di tornare gradualmente ad una certa par- venza di “normalità” l’anno prossimo. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 13/07/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 3,92 -22,97 -14,32 -23,14 Massima Perdita% -10,90 -37,32 -38,11 -38,11 Volatilità% 33,73 43,14 32,06 41,80 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -7,40 -3,99 -8,75 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -39,17 -45,02 -39,79 Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD -30,10 -15,80 -30,42 Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD -9,85 -7,91 -9,85 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -22,46 -8,24 -21,62 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -31,64 -19,36 -30,86 Capitale da inizio al 13.07 BNP PARIBAS SA EUR -19,40 -1,58 -20,77 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -1,86 -0,84 CITIGROUP INC USD -34,10 6,78 -33,48 1 LEONARDO - FINMECCANICA 1,034 6,2% -42,8% 3.475 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -30,41 -24,87 -30,79 2 UNICREDIT 1,027 6,1% -33,9% 19.468 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -25,60 -18,64 -23,35 3 ST MICROELECTRONICS 0,966 5,8% 23.563 DEUTSCHE BANK AG EUR 15,44 -17,23 26,50 4 MEDIOBANCA 0,949 5,7% 8,1% 6.144 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -13,74 29,51 -8,01 5 TENARIS 0,930 5,7% -30,3% 6.601 HSBC HOLDINGS PLC GBP -33,56 -33,69 6 AZIMUT 0,909 5,5% -44,2% 2.261 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -12,18 0,04 -12,61 7 SAIPEM 0,907 5,5% -21,8% 2.102 ING GROEP NV EUR -40,09 -39,19 -39,84 8 ENI 0,901 5,5% -52,0% 31.472 JPMORGAN CHASE & CO USD -27,37 -5,02 -28,05 9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,898 5,5% -34,8% 14.033 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -24,86 -36,44 -26,76 10 CNH INDUSTRIAL 0,873 5,4% -31,9% 8.609 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -17,42 -12,31 -17,96 11 UBI BANCA 0,864 5,3% -34,8% 3.555 MORGAN STANLEY USD -3,41 -15,79 -0,27 12 EXOR 0,851 5,3% 12.329 ROYAL BANK OF CANADA CAD -8,70 -11,27 -6,96 13 BUZZI UNICEM 0,849 5,2% 5,9% 3.287 SOCIETE GENERALE SA EUR -42,98 15,37 -42,21 14 BANCO BPM 0,848 5,2% -26,3% 2.051 STANDARD CHARTERED PLC GBP -35,96 -6,57 -35,82 15 POSTE ITALIANE 0,840 5,2% -11,0% 10.234 STATE STREET CORPORATION USD -19,89 -21,14 -16,87 16 INTESA SAN PAOLO 0,833 5,2% -33,6% 31.191 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -20,91 -35,49 -21,18 17 PRYSMIAN 0,818 5,1% -20,5% 5.810 TORONTO DOMINION BANK CAD -14,70 20,98 -13,47 18 ATLANTIA 0,788 4,9% -24,6% 9.380 UBS AG CHF -7,94 -15,12 -4,97 19 FERRARI 0,758 4,8% 30.746 UNICREDIT SPA EUR -35,13 -16,82 -33,90 20 ASSICURAZIONI GENERALI 0,754 4,8% 1,5% 21.497 WELLS FARGO & COMPANY USD -49,72 -3,35 -51,30 21 TELECOM ITALIA 0,745 4,7% -44,1% 5.549 -25,81 22 UNIPOL 0,734 4,7% 2.590 -43,54 23 NEXI 0,729 4,6% 6,4% 10.016 24 BANCA MEDIOLANUM 0,714 4,6% -23,3% 4.817 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 25 ENEL 0,712 4,6% -33,6% 82.573 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 26 MONCLER 0,708 4,5% -30,4% 8.951 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 27 AMPLIFON 0,705 4,5% 27,2% 5.727 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 28 BANCA GENERALI 0,697 4,5% -27,3% 3.047 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 29 PIRELLI 0,680 4,4% 16,1% 3.784 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 30 A2A 0,659 4,3% -14,2% 3.919 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 31 FINECO 0,657 4,3% -2,3% 7.689 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 32 SNAM 0,631 4,2% -10,7% 15.211 singoli titoli inclusi nel paniere. 33 INTERPUMP GROUP 0,606 4,0% -26,5% 2.968 34 CAMPARI 0,585 3,9% -20,7% 9.399 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/07/2020 35 TERNA 0,581 3,9% 17,5% 12.478 36 HERA 0,563 3,8% 4.852 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 ITALGAS SPA 0,561 3,8% 1,5% 4.158 BRAZIL 16,91% 0,04% 4,60% -0,78% 3,06% -0,78% 38 RECORDATI 0,531 3,7% -3,3% 9.762 CANADA 0,05% 0,29% -0,01% 0,15% 0,01% 39 INWIT 0,376 2,9% 0,1% 8.925 USA 0,51% -0,02% 0,28% -0,02% 0,15% -0,02% 40 DIASORIN 0,142 1,7% 6,6% 9.718 0,63% -14,6% 463.941 FTSE ITALIA ALL SHARE -1,1% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 24,4% AUSTRALIA 0,92% 0,03% 0,42% 0,03% 0,26% 0,00% 13,7% CHINA 3,09% 0,20% 2,80% 0,24% 2,42% 0,18% 49,3% INDIA 5,77% -0,11% 5,06% -0,23% 4,02% -0,12% -16,1% JAPAN 0,02% 0,00% -0,11% 0,01% -0,15% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,31% 0,03% -0,50% 0,04% -0,58% 0,02% NORWAY 0,64% -0,03% 0,30% -0,06% 0,01% -0,05% SWEDEN -0,06% 0,03% -0,32% 0,02% -0,34% 0,03% SWITZERLAND -0,44% 0,03% -0,65% -0,01% -0,82% -0,11% UNITED KINGDOM 0,16% -0,01% -0,07% -0,02% -0,12% -0,03% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,22% 0,01% -0,47% 0,03% -0,57% 0,01% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,14% 0,01% -0,51% 0,02% -0,55% 0,07% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,24% 0,01% -0,49% 0,01% -0,54% 0,00% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,12% 0,00% -0,49% 0,04% -0,59% 0,03% GERMANY -0,42% 0,05% -0,64% 0,07% -0,66% 0,04% IRELAND 0,00% -0,01% -0,38% 0,02% -0,52% 0,03% ITALY 1,22% -0,07% 0,57% -0,01% 0,06% -0,04% NETHERLAND -0,29% 0,02% -0,60% 0,03% -0,60% 0,04% PORTUGAL 0,43% -0,03% -0,07% 0,05% -0,44% 0,06% SPAIN 0,41% -0,05% -0,19% -0,02% -0,41% 0,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,31% 0,27% 1,27% 0,09% 0,74% 0,00% POLAND 1,28% -0,03% 0,41% -0,04% 0,02% 0,03% RUSSIA -1,38% 0,07% -1,81% -0,01% 1,00% -0,11%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 – n. 13 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Ad aprile si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca del 29,4% rispetto al mese di marzo e del 23,9% Ad aprile 2020 si stima una netta contrazione congiunturale per nella media degli ultimi tre mesi rispetto a quella dei tre mesi entrambi i flussi commerciali con l’estero, molto più intensa per le precedenti. esportazioni (-34,9%) che per le importazioni (-18,5%). La marcata Ancora più ampio il calo degli ordinativi che, in termini congiunturali, flessione su base mensile dell’export è dovuta al forte calo delle vendite registrano una flessione del 32,2% su base mensile e del 27,7% su base sia verso i mercati extra Ue (-37,3%) sia, in misura relativamente meno trimestrale. accentuata, verso l’area Ue (-32,7%). Il calo congiunturale del fatturato è esteso sia al mercato interno, che Nel trimestre febbraio-aprile 2020, rispetto al precedente, si rileva una cede il 27,9%, sia a quello estero, che segna una caduta del 32,0%. Per gli ordinativi, sono le commesse provenienti dal mercato interno a diminuzione del -18,9% per le esportazioni e del -18,3% per le registrare il peggiore risultato (-33,9%) rispetto a quelle provenienti dal importazioni. mercato estero (-30,0%). Ad aprile 2020 la flessione su base annua dell’export è pari a -41,6% e La flessione è generalizzata a tutti i raggruppamenti principali di coinvolge sia l’area extra Ue (-44,0%), in misura più ampia, sia l’area Ue industrie: gli indici destagionalizzati del fatturato registrano una caduta (-39,4%). La flessione dell’i port (-33,7%) è marcata per entrambi i congiunturale del 23,3% per i beni di consumo, del 30,9% per i beni mercati: gli acquisti dall’area Ue diminuiscono del -34,6% e quelli dai intermedi, del 33,4% per l’e ergia e del 34,4% nel caso dei beni paesi extra Ue del -32,5%. strumentali. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 Tra i settori che contribuiscono in misura maggiore alla flessione contro i 20 di aprile 2019), il fatturato totale diminuisce del 46,9% tendenziale dell’export si segnalano macchinari e apparecchi n.c.a (- rispetto all’aprile dello scorso anno, con cali del 48,1% sul mercato 50,9%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e interno e del 44,6% su quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, tutti i settori registrano impianti (-38,9%), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-66,8%), variazioni negative. Le flessioni sono più lievi per il comparto farmaceutico (-0,2%) e per quello alimentare (-9,5%), molto più ampie autoveicoli (-86,1%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (- nei rimanenti: dalla chimica (-26,6%) fino ai risultati senza precedenti dei mezzi di trasporto (-73,5%) e dell’i dustria tessile e 79,1%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-71,9%). dell’a iglia e to (-78,5%). In aumento soltanto le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico- Fonte: ISTAT medicinali e botanici (+16,7%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla caduta dell’export sono Francia (-45,9%), Germania (-34,3%), Stati Uniti (- 43,4%), Svizzera (-44,0%), Spagna (-46,1%) e Regno Unito (-40,8%). Nei primi quattro mesi del 2020 la flessione tendenziale dell’export (- 11,8%) è dovuta in particolare al calo delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (-20,2%), autoveicoli (-31,0%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-12,2%). Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) 50.000 45.000 140 40.000 120 35.000 100 30.000 25.000 80 20.000 60 40 20 00 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 120 10.000 110 8.000 6.000 100 4.000 2.000 90 0 -2.000 80 70 60 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2020 – n. 13 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, le stime evidenziano un aumento della Le stime effettuate con i dati raccolti a giugno 2020 indicano un fiducia diffuso a tutti i settori anche se i livelli rimangono depressi. In miglioramento, rispetto al mese di maggio 2020, sia dell’i di e del particolare, ell’i dustria l’i di e di fiducia del settore manifatturiero clima di fiducia dei consumatori (da 94,3 a 100,6) sia dell’i di e sale da 71,5 a 79,8 e nelle costruzioni aumenta da 108,4 a 124,0. Per il composito del clima di fiducia delle imprese (da 52,7 a 65,4). comparto dei servizi, si evidenzia una risalita dell’i di e sia nei servizi di Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in mercato (da 38,9 a 51,7) sia nel commercio al dettaglio (l’i di e passa crescita, seppur con intensità diverse. L’au e to è marcato per il clima da 68,0 a 79,1). economico (da 72,9 a 87,2) e per il clima futuro (l’i di e passa da 93,1 a Per quanto attiene alle componenti dell’i di e di fiducia, ell’i dustria 105,6) mentre il clima personale e quello corrente registrano manifatturiera migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese di incrementi più contenuti (da 100,9 a 104,5 e da 95,0 a 96,4, rispettivamente). produzione. Le scorte di prodotti finiti sono giudicate in lieve accumulo rispetto al mese scorso. Per le costruzioni, l’au e to dell’i di e è Fonte: ISTAT determinato da un deciso miglioramento dei giudizi sugli ordini a cui si unisce un aumento delle aspettative sull’o upazio e presso l’i presa. Clima di Fiducia dei consumatori Nei servizi di mercato, l’i re e to dell’i di e è determinato da un Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) forte aumento delle attese sugli ordini il cui saldo rimane però ancora negativo; i giudizi sia sugli ordini sia sull’a da e to generale 140 dell’azie da registrano un lieve miglioramento. Con riferimento al 120 commercio al dettaglio, recuperano decisamente le aspettative sulle 100 vendite future il cui saldo torna positivo per la prima volta dall’i izio degli effetti della pandemia. Infine, le scorte di magazzino sono 80 60 giudicate in decumulo e si registra un lieve peggioramento dei giudizi 40 20 sulle vendite. 00 Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 140 120 100 80 60 40 20 00 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 00 00 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio