Bollettino 15-16-2017

Anno 142 - N. 15/16 (1a e 2a quindicina di agosto) € 8,00 Milano, 31 agosto 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 225Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Una crescita reciproca Mercato Alternativo del Capitale - Deno- di PIR e PMI minazione a Regolamento: Warrant Ca- Azioni pital For Progress 2 S.p.A. - Numero dei Intervista a Mauro Panebianco, Partner PwC warrant in circolazione: n. 1.400.000 Rubrica dell’azionista .............. pag. 225 Warrant - Rapporto di esercizio: sotto- Operazioni in corso, approvate L’Italia in questi anni ha retto anche grazie ad aziende efficienti e proiettate scrizione di n. 1 nuova azione ordinaria e deliberate ..................................... » 226 sull’estero. I segnali di ritorno ad atteggiamenti protezionistici quanto posso- ogni n. 1 Warrant presentato per l’eserci- Dividendi.......................................... » 228 no incidere negativamente? zio, salvo quanto previsto dall’art. 4 del Convocazioni Assemblee e CDA .. » 229 L’effetto negativo più significativo dell’orientamento protezionistico è che vengono Regolamento. messi in discussione il mercato unico Europeo e, di conseguenza, l’Unione Europea Obbligazioni stessa. A causa della globalizzazione i sentimenti protezionistici stanno crescendo e Periodo di esercizio: anche in Europa piccole e grandi eccezioni non mancano. Tuttavia, tale orienta- (i) dall’1 al 31 dicembre di ogni anno a Rubrica dell’obbligazionista .......... » 230 mento porta ad un indebolimento dei rapporti commerciali transnazionali derivan- partire dal terzo anno successivo alla da- Obbligazioni del mese.................... » 232 ti da malessere e sfiducia delle aziende e degli imprenditori, che si sentono traditi da ta di efficacia dell’operazione rilevante, Nuove quotazioni............................ » 234 un approccio di freno all’espansione del proprio paese. (ii) nei 30 giorni di - calendario succes- Tabelle indici isTAT ........................ » 234 sivi alla pubblicazione della Comunica- Cedole ............................................. » 238 Il caso Fincantieri è un segnale chiaro che l’Europa interessa quando è a pro- zione di Accelerazione, e prio vantaggio: come se ne esce? (iii) nei 30 giorni di calendario prece- Fondi di investimento La vicenda Fincantieri suggerisce che vi possono essere resistenze protezionistiche denti il quinto anniversario della data di anche in termini di proprietà e controllo di aziende, e non solo in termini di accor- efficacia dell’Operazione Rilevante (artt. Fondi “nuovi autorizzati”................ » 235 di commerciali. Il carisma politico non dovrebbe essere confuso con la mera prepo- 1 e 3 del Regolamento). Dividendi Fondi/ETF....................... » 237 tenza atta ad accrescere il potere a danni di altri, interferendo nei rapporti tra le Prezzo di esercizio: Euro 9,50 per azio- aziende. Il ripetersi di questo atteggiamento comprometterebbe la stabilità e l’inte- ne (artt. 1 e 4 del Regolamento). Analisi del mercato grazione economico-politica dell’Europa stessa. Da questo punto di vista, a mio pa- Codice ISIN: IT0005276412 - Quantita- rere, l’Europa dovrebbe avere una visione neutrale, ma vigile all’interno dei suoi con- tivo minimo di negoziazione: n. 1 War- i mercati........................................... » 240 fini, sulle contrattazioni tra i grossi colossi, a prescindere dai benefici che da essi rant. Costo del capitale proprio calcolato possano scaturire. IT0005143547 - ENERGICA MOTOR tramite CAPM ................................. » 240 COMPANY - Il 7 Agosto 2017 Energica indici mercato azionario italiano ... » 240 Le PMI, anche grazie ai PIR, danno segnali di un nuovo approccio al mercato Motor Company S.p.A. ha comunicato indice delle banche sistemiche..... » 240 finanziario (come dimostrano ad esempio le nuove quotazioni sull’AIM): siamo che l’attestazione di aumento di capitale Tassi d’interesse emissioni finalmente ad un cambiamento culturale degli imprenditori italiani? sociale con riferimento all’operazione di governative...................................... » 240 Ritengo che gli imprenditori italiani stiano comprendendo le potenzialità di questi conversione del prestito Atlas con conse- prodotti per il finanziamento dei loro progetti e per iniziare ad avere un respiro in- guente emissione di n° 107.472 azioni, è Rubrica dell’azionista ternazionale. Gli imprenditori stessi stanno valutando se il mercato dei PIR è un stata depositata e protocollata presso trend temporaneo o sarà una possibile fonte per i loro finanziamenti futuri. Questo l’Ufficio del Registro delle Imprese di IT0005119810 - AVIO - Il 3 agosto fatto è dimostrato dai numeri: sulla base dei dati presentati durante l’Osservatorio Modena in data 02 Agosto 2017.2017 Avio S.p.A. ha comunicato la varia- AIM Italia del 19 luglio, i PIR hanno fatto crescere del 17% i ricavi delle 83 società In conseguenza dei sopracitati aumen-zione del capitale sociale interamente quotate all’AIM. Inoltre, rispetto alle sole 4 nuove quotazioni dello stesso periodo ti di capitale, il flottante è passato dalsottoscritto e versato) a seguito dell’eser- 2016, o le totali 15 del 2015 e le 21 del 2014, sono già 10 le nuove quotazioni nel 2017 20,72% al 03 aprile 2017, al 21,38% al 21cizio di n. 4.025.512 Market Warrant di e saranno altre 50 entro fine anno. luglio 2017.Avio S.p.A. relativi al periodo dal 1° al 31 Capitale sociale attuale pari a euroluglio 2017 per la sottoscrizione di n. Secondo un recentissimo studio di PwC le transazioni NPL in Italia potreb- 128.780,04 composto da n. 12.878.0041.092.184 Azioni di Compendio di Avio bero superare nel 2017 i 60 miliardi di euro e generare grandi opportunità. azioni ordinarie dal valore nominale diS.p.A. e conseguente aumento del capita- Quali? 0,01.le sociale per un importo di euro Nei prossimi mesi sarà interessante capire come evolverà questo segmento di mer- NL0010877643 - FIAT CHRYSLER109.218,40. La relativa attestazione è sta- cato che porta con sé rischi, ma senz’altro anche opportunità. In un mercato dove i AUTOMOBILES NV - Il 16 agosto 2017ta depositata presso il Registro delle Im- tassi rimarranno prossimi allo zero per i prossimi anni la ricerca di investimenti al- la Società ha comunicato che ha sotto-prese di Roma in data 3 agosto 2017. ternativi é diventata un esigenza non solo per gli istituzionali ma anche per fasce di scritto, con il Gruppo BMW, Intel Corpo- clientela meno sofisticata. Il mondo dei NPL potrebbe sicuramente generare oppor- ration e Mobileye (una società Intel) un Capitale Sociale attuale pari a euro tunità che derivano dalla grande appetibilità degli NPL italiani agli occhi del mercato Memorandum of Understanding che pre-90.884.670,70 composto da n. 25.563.924 straniero, essendo oltre i 324 € mld i volumi di questo mercato, in cui una buona par- vede che FCA si unisca a tali società nel-Azioni ordinarie prive di valore nomina- te di crediti sono garantiti da immobili. Dunque i player specializzati stranieri ven- lo sviluppo di una piattaforma leaderle (quotate sul MTA/Segmento STAR, go- gono a comprare pacchetti di asset deteriorati dalle banche italiane, che necessita- mondiale, all’avanguardia nella tecnolo-dimento regolare: 01/01/2017), numero no di dismetterli per liberare capitale e dall’altra parte offrirli ad un mercato di in- gia della guida autonoma.cedola in corso: 1. vestitori qualificati alla ricerca di tassi che in questo momento il mercato dei bond La collaborazione consentirà alle so- non riesce a garantire. cietà partecipanti di fare leva sui rispet- Numero attuale warrant in circolazio- tivi punti di forza, capacità e risorse in-ne: Market Warrant Avio (quotati sul Azioni ordinarie: Società emittente: Ca- minale - Valore nominale complessivo: dividuali.MTA/Segmento STAR)=2.966.458; Spon- pital For Progress 2 S.p.A. - Strumenti fi- euro 650.000,00 - Valuta: EURO - Godi- La piattaforma sarà utilizzabile per lasor Warrant Avio (non quotati)=800.000. nanziari: azioni ordinarie - Data inizio mento: 23/06/2017 - Numero cedola in guida automatizzata dal livello 3 fino al negoziazione: 4 agosto 2017 - Mercato di corso: 1 - Quantitativo minimo di nego- livello 4/5 e potrà essere impiegata da di- IT0005276602 - CAPITAL FOR PRO- negoziazione: AIM Italia / Mercato Alter- ziazione: 100 - Codice ISIN: versi costruttori automobilistici nel mon-GRESS 2 S.p.A. - La Borsa Italiana nativo del Capitale - Descrizione - deno- IT0005276602. do, pur mantenendo inalterata l’identitàS.p.A. ha comunicato l’ammissione alla minazione: CAPITAL FOR PROGRESS 2 specifica dei rispettivi marchi.quotazione su AIM Italia / Mercato Alter- - Numero titoli: 6.500.000 - Valore nomi- Warrant Capital For Progress 2 S.P.A.: Già nel luglio 2016 BMW, Intel e Mobi-nativo del Capitale a partire dal 2 agosto nale unitario: azioni prive del valore no- Data inizio negoziazioni: 4 agosto 2017 leye hanno annunciato che stavano unen-2017 delle azioni ordinarie e dei Warrant - Mercato di negoziazione: AIM Italia / do le forze per rendere i veicoli a guidaCAPITAL FOR PROGRESS 2. autonoma una realtà, collaborando per portare in produzione entro il 2021 solu- Inizio delle negoziazioni zioni per la guida altamente automatiz- Denominazione statutaria: Capital For zata (Livello 3) e la guida completamen-Progress 2 S.p.A. - Sede legale: Via Ber- te automatizzata (Livelli 4/5). Da alloratani, 6 - Milano - Attività: L’emittente è esse si sono impegnate nello sviluppo diuna special purpose acquisition compa- un’architettura modulare che può essereny (“SPAC”) costituita in Italia. La socie- utilizzata da molteplici costruttori auto-tà ha per oggetto sociale la ricerca e la se- mobilistici in tutto il mondo. La collabo-lezione di potenziali acquisizioni di par-tecipazioni in altre imprese e di altre for-me di potenziale aggregazione della so-cietà stessa con altre imprese. - Capitalesociale: euro 669.500,00 - Composizionedel capitale sociale: n. az. 6.500.000 ordi-narie prive di valore nominale e n. az.195.000 azioni speciali prive di valore no-minale - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12.

Pag. 226 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16razione rimane in linea con il piano di FR0011443266 - MONDO TV FRAN- sensi dell’art. 93 del Testo unico della fi- ogni n. 1 azione Ambromobiliare, privamettere su strada 40 veicoli autonomi CE SA - Il 24 agosto 2017 la Società ha nanza e dell’art. 2359 del codice civile: la di valore nominale, posseduta; Cedolasperimentali entro la fine del 2017. comunicato che è stata emessa la prima partecipazione detenuta in Telecom Ita- rappresentativa del diritto di assegnazio- tranche di bond di cui al contratto con- lia, infatti, non è sufficiente a determina- ne: n. 2; Codice ISIN dei Warrant: IT0000060886 - FERROVIE NORD cluso tra la Mondo TV France S.A. e Atlas re alcuno stabile esercizio di una in- IT0005278210.MILANO - Il 1° agosto 2017 - FNM S.p.A. Special Opportunities e Atlas Capital fluenza dominante sulle assemblee deiha comunicato che il CdA di FERRO- Markets. soci di Telecom Italia. A tal proposito, da Il diritto di assegnazione non è nego-VIENORD S.p.A., società interamente tutti i dati empirici - ivi inclusa la pre- ziabile: dal giorno 7 agosto 2017 le azio-controllata da FNM, ha deliberato di da- La prima tranche ha ad oggetto 25 senza alle assemblee ordinarie dei soci di ni ordinarie AMBROMOBILIAREre esecuzione al programma di acquisto Bond, per un controvalore complessivo Telecom Italia a decorrere dal 22 giugno (IT0004779515) sono negoziate “Ex ase-(Programma di Acquisto) di nuovo mate- di euro 250.000. 2015 fino al 4 maggio 2017, la partecipa- gnazione”.riale rotabile ferroviario di cui alla deli- zione detenuta dai presenti e l’esito delleberazione n. X/6932 adottata dalla Giun- Come da accordi contrattuali in occa- deliberazioni assunte – emerge univoca- Inizio delle negoziazioni dei “WAR-ta di Regione Lombardia (Regione) in sione dell’emissione della prima tranche mente che Vivendi non detiene una posi- RANT AMBROMOBILIARE 2017-2020”data 24 luglio 2017 (DGR 2017) ed alla di Bond, sono stati emessi due warrant zione di controllo nelle assemblee ordi- emessi da Ambromobiliare S.p.A. - So-legge regionale “Assestamento al bilancio che daranno diritto a sottoscrivere nel narie dei soci di Telecom Italia. cietà emittente: Ambromobiliare S.p.A. -2017-2019”, da realizzarsi entro il 2025, periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il Strumenti finanziari: Warrant Ambro-per un numero complessivo massimo di 1 aprile 2021, n. 2.500.000 azioni Mondo Il Consiglio di Amministrazione di Te- mobiliare 2017-2020 (Warrant).161 treni. Tv France al prezzo di euro 0,1755 per lecom Italia ha preso atto dell’avvio del- azione e n. 2.500.000 azioni Mondo Tv l’esercizio dell’attività di direzione e co- Data di inizio delle negoziazioni: 7 ago- Programma di Acquisto pari ad euro France al prezzo di euro 0,23 per azione, ordinamento, ai sensi dell’art. 2497-bis sto 2017 - Mercato di quotazione: AIM1.607.000.000,00 che verrà erogato du- per un valore complessivo di euro del codice civile, con riferimento alle cir- Italia/Mercato Alternativo del Capitale -rante gli esercizi 2017-2032. 1.013.750. costanze fattuali specifiche menzionate Denominazione a Regolamento: Warrant da Telecom Italia nel comunicato stam- Ambromobiliare 2017-2020 - Numero dei FNM provvederà ad effettuare le dovu- Il Contratto Atlas ha un valore com- pa diffuso il 4 agosto 2017 e tale attività warrant in circolazione: n. 2.579.856te verifiche nei tempi tecnici necessari e plessivo totale pari ad euro 2,5 milioni, e non può essere considerata, in forza de- Warrant - Rapporto di esercizio: sotto-a renderne noto l’esito, alle condizioni e prevede la facoltà della Società di richie- gli applicabili principi dell’ordinamento scrizione di n. 1 nuova azione ordinarianei modi previsti dalla normativa appli- dere la sottoscrizione dei Bond entro 30 italiano, quale evidenza della sussistenza ogni n. 1 Warrant presentato per l’eserci-cabile, entro l’approvazione della rela- mesi a partire dalla data di sottoscrizione di una posizione di controllo di fatto ai zio.zione semestrale al 30 giugno 2017, fis- del Contratto Atlas in dieci tranche di 25 sensi dell’art. 2359 del codice civile.sata per la fine del mese di settembre Bond ciascuna. Periodo di esercizio: in qualsiasi gior-2017. Le norme riguardanti l’attività di dire- no lavorativo bancario durante i Periodi IT0005138703 - ORSERO - Il 4 agosto zione e coordinamento sono finalizzate a di Esercizio: IT0004269723 - IL SOLE 24 ORE - Il 2017 la Società ha comunicato che il 2 definire e ad assicurare adeguata eviden-9 Agosto 2017 si è riunito il CdA della So- agosto 2017 è stato il “Termine di Deca- za dei doveri e delle responsabilità deri- - dal 1° ottobre 2017 al 31 ottobre 2017cietà che ha approvato l’aggiornamento denza” per l’esercizio dei Warrant, ai sen- vanti dall’esercizio fattuale, da parte di un (Primo Periodo di Esercizio);del Piano Industriale 2017-2020. si del Regolamento dei Warrant Orsero socio, di un’attività imprenditoriale e di di- S.p.A., entro tale termine, risultano per- rezione a livello manageriale; al contrario, - dal 1° ottobre 2018 al 31 ottobre 2018 La società, esaminando l’andamento venute richieste di esercizio di n. le norme sul controllo di fatto, ai sensi del- (Secondo Periodo di Esercizio);dei mercati di riferimento nel primo se- 7.531.496 Warrant con Rapporto di Eser- l’art. 2359 del codice civile, sono applica-mestre 2017, principalmente diffusionale cizio pari a 0,2879; pertanto la Società ha bili solo in caso di una stabile posizione di - dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019dei quotidiani e di raccolta pubblicitaria, provveduto ad emettere n. 2.168.297 controllo esercitato a livello assembleare, (Terzo Periodo di Esercizio);ha riscontrato come tale andamento si azioni ordinarie a servizio di detto eser- insussistente nel caso di specie.sia manifestato con un calo material- cizio, per un controvalore complessivo di - dal 1° ottobre 2020 al 30 ottobre 2020mente maggiore di quanto previsto da euro 216.829,70, secondo le modalità Per ciò che concerne l’esistenza di una (Quarto Periodo di Esercizio);studi di fonti terze indipendenti e della previste dal Regolamento. posizione di controllo ai sensi dei princi-società su cui si è basata la redazione del pi contabili internazionali relativi al bi- Prezzo di esercizio: euro 3 per azione -Piano Industriale 2017-2020 ed ha elabo- Per effetto di quanto precede, il nuovo lancio consolidato, nell’ultima relazione Codice ISIN: IT0005278210 - Quantitati-rato un aggiornamento del Piano Indu- capitale sociale di ORSERO S.p.A. è pari finanziaria (Q1 2017 pubblicata l’11 mag- vo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant.striale stesso. ad euro 64.719.250,00 suddiviso in n. gio 2017) Vivendi ha confermato che - 16.682.500 Azioni Ordinarie prive del va- non ritiene di avere il potere di governa- IT0000074135 - 03/08/2017 - IT0004841315 - K.R. ENERGY - lore nominale. re le politiche finanziarie e operative di 18/08/2017 - BONIFICHE FERRARE-K.R.Energy S.p.A.ha comunicato che, Telecom Italia, in conformità all’IFRS 10 SI: il 3 agosto 2017 la Società ha comu-l’11 agosto 2017, è stato sottoscritto l’ac- La nuova composizione del capitale so- -. A seguito della pubblicazione della re- nicato, con riferimento all’offerta pubbli-cordo di Sviluppo, disciplinato dal de- ciale interamente sottoscritto e versato di lazione finanziaria semestrale di Viven- ca volontaria di acquisto e scambiocreto del 9.12.2014 tra il Ministero dello Orsero è pari a euro 64.502.420,30, com- di, il mercato francese e quello italiano (OPAS) promossa da B.F. Holding S.p.A.Sviluppo Economico (MISE), la Regione posto da n. 14.514.203 azioni ordinarie, saranno debitamente informati nell’ipo- (Offerente) ai sensi dell’Articolo 102,Campania e la società FIB S.r.l. parteci- prive di valore nominale, godimento re- tesi in cui dovesse essere assunta da Vi- comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come suc-pata indirettamente al 100% dalla Socie- golare. vendi una valutazione diversa, non attesa cessivamente modificato ed integratotà che prevede, anche grazie alla collabo- al momento. (TUF), sulla totalità delle n. 1.705.220razione con centri universitari, la realiz- Warrant emessi 7.693.997, n.warrant azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresizazione di un innovativo processo per la esercitati 7.646.419 (ai sensi del Regola- IT0004980923 - ZEPHYRO - Il 4 ago- S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferra-realizzazione di celle al litio. L’Accordo di mento, i Warrant non esercitati sono de- sto 2017 la Società ha comunicato la resi) non detenute dall’Offerente, rappre-Sviluppo - che vedrà quale soggetto ge- caduti da ogni diritto divenendo privi di nuova composizione del capitale sociale sentative del 21,654% del capitale socia-store dello strumento agevolativo l’Agen- validità ad ogni effetto). sottoscritto e versato a seguito dell’avve- le di Bonifiche Ferraresi, negoziate sulzia Nazionale per l’attrazione degli inve- nuta conversione di n. 886.163 azioni ri- mercato telematico azionario (MTA) or-stimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A. IT0004822695 - PRIMI SUI MOTORI scattabili detenute da Prima Holding ganizzato e gestito da Borsa Italiana(Invitalia), con la sottoscrizione dello - Il 22 agosto 2017 Primi sui Motori S.r.l. nella Società in un corrispondente S.p.A. (Borsa Italiana).stesso da parte di quest’ultima - è relati- S.p.A. con riferimento all’accordo di in- numero di azioni ordinarie.vo alla reindustrializzazione del sito in- vestimento con Atlas Special Opportuni- L’Offerente ha determinato come seguedustriale di Teverola (CE), già di proprie- ties e Atlas Capital Markets, ha comuni- Il capitale sociale di Zephyro, invariato il corrispettivo per l’adempimento del-tà di Whirlpool, nel quale è previsto un cato di aver ricevuto una richiesta di par- pari a euro 1.214.714,00, risulta diviso in l’obbligo di acquisto ai sensi dell’Articoloincremento occupazionale di 85 unità, di ziale conversione della prima tranche di n. 11.500.978 azioni, di cui n. 10.397.307 108, comma 2, del TUF in relazione a cia-cui almeno 75 derivanti da esuberi. obbligazioni convertibili, composta da n. azioni ordinarie, n. 80.000 azioni specia- scuna delle n. 468.231 Azioni Bonifiche 35 obbligazioni per un controvalore di li, n. 137.508 azioni performanti e n. Ferraresi non apportate all’OPAS (Azioni L’operazione di conferimento si inseri- euro 350.000,00. La richiesta di conver- 886.163 azioni riscattabili, tutte senza in- Bonifiche Ferraresi Residue):sce in un più ampio contesto di opera- sione ha ad oggetto n. 5 (cinque) obbli- dicazione del valore nominale.zioni straordinarie deliberate dall’assem- gazioni per un controvalore complessivo - n. 10 azioni BF di nuova emissione eblea di KRE lo scorso 25 maggio 2017, pari a nominali euro 50.000,00. Il nume- Operazioni in corso una componente in denaro pari ad euroche prevede, tra l’altro, l’esecuzione di un ro di azioni rinvenienti dalla conversione 1,05 (Corrispettivo Originario), oppure,aumento di capitale da offrirsi in opzione è stato determinato, conformemente a Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti in alternativa, solo per gli azionisti chesino a massimi euro 60 milioni, i cui pro- quanto declinato nell’accordo di investi- dovessero optare per il Corrispettivo Al-venti saranno destinati a supportare i mento, sulla base del 92% di un prezzo (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e ternativo, come di seguito definito:piani di sviluppo del Gruppo nei prossi- medio ponderato dei prezzi per volumemi anni. delle transazioni qualificanti, rilevate da di fine dell’operazione) - n. 9,5 azioni BF di nuova emissione e Bloomberg durante i venti giorni di mer- una componente in denaro pari ad euro IT0005040354 - MAIL UP GROUP - Il cato aperto antecedenti la notifica di con- IT0004779515 - 03/08/2017 - 2,25 (Corrispettivo Alternativo).2 agosto 2017 MailUp S.p.A.ha comuni- versione. 30/08/2017 - AMBROMOBILIARE: am-cato che a seguito dell’aumento di capi- missione alle negoziazioni dei “WAR- Il suddetto corrispettivo, come deter-tale a servizio del piano di stock option - Il prezzo così determinato risulta esse- RANT AMBROMOBILIARE 2017-2020”. minato da Consob, risulta pari a quellodenominato “Piano 2016” deliberato dal re pari ad euro 1,5088 per azione, per- corrisposto dall’Offerente per ciascunaCdA della Società il 29-3-2016 - sono sta- tanto le obbligazioni oggetto di conver- I “Warrant Ambromobiliare 2017- Azione Bonifiche Ferraresi portata inte effettivamente assegnate, a seguito del- sione daranno diritto a sottoscrivere n. 2020” emessi da Ambromobiliare S.p.A. adesione all’OPAS.l’esercizio delle relative stock option da 33.138 azioni ordinarie Primi sui Motori, sono stati ammessi alle negoziazioni sulparte dei destinatari del Piano, n. 73.840 pari allo 0,4975% del capitale sociale. mercato AIM Italia/Mercato Alternativo Tenendo conto dei resti che comporte-azioni che avranno un periodo di lock-up del Capitale con decorrenza 3 agosto rebbe il Corrispettivo Alternativo, questo epari a 12 mesi. FR0000127771 -VIVENDI - Il 7 ago- 2017. strutturato in modo da prevedere che i ri- sto 2017 secondo quanto richiesto da chiedenti che optino per tale Corrispettivo Per effetto dell’esecuzione dell’aumen- Consob, con comunicazione pervenuta ASSEGNAZIONE GRATUITA DI Alternativo ricevano 19 azioni BF e lato di capitale, il capitale sociale sotto- tramite l’Autorité des Marchés Financiers “WARRANT AMBROMOBILIARE 2017- somma di euro 4,5 per ogni 2 Azioni Bo-scritto e versato della Società passerà da (AMF) Vivendi ha diffuso il presente co- 2020”. nifiche Ferraresi Residue per cui sia pre-euro 351.640,68 a euro 353.486,68 suddi- municato stampa concernente la sua par- sentata la relativa richiesta di vendita.viso in n. 14.139.467 azioni ordinarie pri- tecipazione in Telecom Italia: Disposizioni di BORSA ITALIANA - Pe-ve di valore nominale. riodo di assegnazione: dal 7/08/2017; Da- Gli azionisti di Bonifiche Ferraresi po- Vivendi conferma di non esercitare al- ta di stacco del diritto: 7/08/2017; Rap- tranno esercitare l’opzione per richiedere cun controllo di fatto su Telecom Italia ai porto di assegnazione: n. 1 Warrant per il Corrispettivo Alternativo esclusiva- mente al momento della presentazione della richiesta di vendita e, in caso di esercizio di tale opzione, solo con riferi- mento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Azioni Bonifiche Ferraresi

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 227Residue cui la richiesta di vendita si rife- e/o scambio volontaria sulle azioni di euro 7.365.674.050,07 pari a 29.320.798 ne di massime n. 1.478.110 nuove azionirisce. Abertis Infraestructuras S.A. L’aumento Azioni ordinarie ISIN: IT0005218752 (go- ordinarie, senza valore nominale, a ser- di capitale sarà effettuato alla data di pa- dimento regolare: 01.01.2017) cedola in vizio dell’attuazione del piano di incenti- IT0001447785 - 11/08/2017 - gamento (o alle date di pagamento) di ta- corso n. 1. vazione azionaria denominato “Piano di15/08/2017 - MONDO TV: il 9 agosto le offerta (e comunque entro il 30 aprile Incentivazione LVG 2017/2020”.2017, facendo seguito al comunicato del 2018) mediante il conferimento di n. 1 euro 6.270.547.388,10 pari a n.7 agosto 2017, Mondo TV S.p.A. ha co- azione ordinaria Abertis per ogni n. 0,697 873.214.602 Azioni ordinarie ISIN (tem- L’Assemblea degli Azionisti ha delibe-municato che sono state emesse n. nuove Azioni Speciali Atlantia sottoscrit- poraneo): IT0005276768 (godimento re- rato di attribuire al Consiglio di Ammi-63.756 azioni ordinarie del valore nomi- te. Le Azioni Speciali Atlantia offerte in golare:01.01.2017) cedola in corso n. 1. nistrazione anche la delega ad aumenta-nale di euro 0,50 ciascuna, aventi godi- scambio avranno i medesimi diritti eco- re il capitale sociale, a pagamento, in unamento, diritti e caratteristiche pari a nomici e amministrativi delle azioni esi- euro 2.056.577.912,80 pari a o più tranche, fra di loro e ognuna di es-quelle in circolazione alla data di oggi. Le stenti, salvo le seguenti caratteristiche: 237.754.672 Azioni ordinarie ISIN (tem- se da considerare scindibile, a far datanuove azioni sono state emesse a seguito poraneo): dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaiodi richiesta di conversione da parte di - non saranno quotate e saranno sog- 2021, per l’importo massimo di euroPelham Bay in data 7 agsoto 2017 per gette al vincolo di intrasferibilità fino al IT0005276776 (godimento regolare: 3.000.000,00 comprensivo dell’eventualeuno dei bond emessi in data 10 marzo 15 febbraio 2019, termine allo scadere 01.01.2017) Cedola in corso n. 1.2017 nell’ambito della terza tranche. del quale saranno convertite automatica- sovrapprezzo, con esclusione del dirit- mente in azioni ordinarie, sulla base di IT0005003782 - CASTA DIVA to di opzione, ai sensi dell’art. 2441, com- L’attestazione dell’avvenuta (parziale) un rapporto di 1:1; GROUP: il 27 luglio 2017 il CdA di Casta ma 8, del c.c., mediante emissione diesecuzione dell’aumento di capitale so- Diva Group, ha deliberato di aumentare, massime n. 1.478.110 nuove azioni ordi-ciale a servizio della conversione dei pre- - avranno un diritto di nominare fino a in via scindibile e a pagamento, il capita- narie, senza valore nominale (l’”Aumentodetti bond sarà depositata presso il Regi- tre amministratori; conseguentemente, il le sociale per un importo di euro di Capitale Delegato”), a servizio del Pia-stro delle Imprese di Roma nei termini e Consiglio di Amministrazione di Atlantia 2.717.000, di cui euro 2.037.750 a titolo no di Incentivazione deliberato dall’As-modalità di legge. passerà da 15 ad un massimo di 18 com- di sovrapprezzo, mediante emissione con semblea in sede ordinaria (secondo pun- ponenti; esclusione del diritto di opzione a favore to all’ordine del giorno). In conseguenza di quanto sopra, il ca- dei soci esistenti, al prezzo di euro 2,00pitale sociale risulterà essere pari a euro - ha approvato le proposte di modifica per azione, di n. 1.358.500 nuove azioni L’Assemblea ha altresì deliberato di15.105.791 suddiviso in 30.211.852 azio- statutaria connesse all’emissione delle ordinarie. conferire al Consiglio di Amministrazio-ni ordinarie; dopo tali operazioni resi- Azioni Speciali e concernenti la discipli- ne:duano 6 Bond da convertire in base alla na delle stesse; le proposte di modifica L’operazione è finalizzata a: (i) reperireterza tranche. inerenti il numero dei componenti del nuove risorse finanziarie che possano so- i) ogni più ampia facoltà per stabilire Consiglio di Amministrazione; le propo- stenere ed incrementare lo sviluppo del- modalità, termini e condizioni dell’Au- IT0001162509 - 24/08/2017 - ste di modifica del meccanismo di voto la Società, anche attraverso l’implemen- mento di Capitale Delegato nel rispetto31/08/2017 - NOVA RE SIIQ: il 24 ago- di lista per la nomina dei componenti del tazione di un piano di M&A, dei limiti sopra indicati, ivi incluso a ti-sto 2017 la Società ha comunicato che si Consiglio di Amministrazione, con effi- tolo meramente indicativo e non esausti-è verificata la condizione sospensiva di cacia decorrente dalla conversione delle (ii) rafforzare nel complesso la struttu- vo, il potere di determinare, per ogniefficacia dell’Aumento di Capitale in Na- Azioni Speciali in azioni ordinarie; la ra finanziaria della Società nel breve/me- eventuale tranche, il numero ed il prezzotura, essendo stato raccolto l’ammontare proposta di modifica inerente le modali- dio periodo e (iii) aumentare il flottante, di emissione delle azioni da emetteredella parte inscindibile dell’Aumento di tà di convocazione del Consiglio di Am- in linea con l’obiettivo di sensibile incre- (compreso l’eventuale sovrapprezzo);Capitale per Cassa pari ad euro 20 milio- ministrazione; mento del flottante del titolo, dichiaratoni; sono state sottoscritte n. 105.230.000 in sede di ammissione alle negoziazioni ii) ogni più ampio potere per dare at-nuove azioni ordinarie rinvenienti dal- - ha approvato che la delibera di ap- avvenuta nel 2016. tuazione ed esecuzione alle deliberazio-l’Aumento di Capitale per Cassa, al prez- provazione dell’Aumento di Capitale e di ni di cui sopra per il buon fine dell’ope-zo unitario di ero 0,20, per un ammonta- adozione delle modifiche statutarie di cui Il Consiglio ha determinato il prezzo di razione. Conseguentemente all’approva-re complessivo di euro 21.046.000. sopra sia subordinata al completamento emissione, pari a euro 2,00 in considera- zione dell’Aumento di Capitale Delegato, dell’offerta pubblica sulle azioni di Aber- zione delle richieste pervenute dagli in- l’Assemblea ha approvato la modifica Le nuove azioni rinvenienti dall’Aumen- tis Infraestructuras S.A.secondo l’appli- vestitori e della media dell’andamento dell’art. 5 dello statuto sociale.to di Capitale per Cassa sono identificate cabile normativa spagnola. del titolo negli ultimi sei mesi.con il codice ISIN IT0005217986, diverso IT0003796171 - POSTE ITALIANE: ilrispetto a quello delle azioni già in circo- L’Assemblea ordinaria dei Soci di Alan- Il capitale sociale post aumento si è in- 7 agosto 2017 Poste Italiane ha comuni-lazione, in quanto incorporano il diritto a tia ha deliberato di approvare, ai sensi e crementato di n. 1.358.500 azioni aventi cato che a seguito del rilascio delle pre-ricevere - a fronte del possesso ininterrot- per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, le medesime caratteristiche di quelle at- scritte autorizzazioni del Ministero delloto per 12 o 24 mesi – le bonus share; qua- l’adozione di un piano addizionale di in- tualmente in circolazione. A seguito del- Sviluppo Economico, della Banca Cen-lora tali azioni siano oggetto di trasferi- centivazione basato su phantom stock l’aumento di capitale, la quota detenuta trale Europea e di Banca d’Italia, Postemento prima del decorso dei predetti pe- option rivolto ad un numero ristretto di dal mercato sarà pari al 24,88%. Italiane S.p.A. (Poste Italiane) e l’Agenziariodi (12 o 24 mesi), assumeranno il me- core people particolarmente coinvolti nel nazionale per l’attrazione degli investi-desimo codice ISIN delle azioni già in cir- processo di costruzione e creazione di va- Il collegio sindacale ha emesso il pro- menti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (In-colazione (IT0001162509) e in tal caso non lore del nuovo Gruppo che si formerà at- prio parere positivo sulla congruità del vitalia) hanno perfezionato la cessione adaranno diritto a ricevere le bonus share. traverso l’integrazione con Abertis. prezzo di emissione delle nuove azioni Invitalia della partecipazione pari al nell’ambito della procedura prevista dal- 100% del capitale sociale di Banca del Viene perfezionata anche la sottoscri- IT0005218752 - BANCA MONTE DEI l’art. 2441, c. 6, del Codice Civile. Mezzogiorno-Medio Credito Centrale de-zione delle n. 183.640.276 nuove azioni PASCHI DI SIENA: il 10 agosto 2017 la tenuta da Poste Italiane.ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Ca- Società ha comunicato la nuova compo- IT0005221517 - GPI: il 31 luglio 2017 ilpitale in Natura, al prezzo unitario di eu- sizione del capitale sociale di Banca CdA di GPI, facendo seguito a quanto co- IT0003814537 - SERVIZI ITALIA: ilro 0,2585 (comprensivo di sovrapprezzo Monte dei Paschi di Siena S.p.A., risul- municato in data 2 maggio, 29 maggio e CdA di Servizi Italia S.p.A. e l’Assembleaper euro 0,12925), per un ammontare tante dall’aumento del capitale sociale in- 28 giugno u.s., ha approvato i progetti di Servizi Italia Medical S.r.l. hanno appro-complessivo di euro 47.471.011,346 tervenuto per effetto dell’emanazione in fusione per incorporazione in GPI SpA vato la fusione per incorporazione della(comprensivo di sovrapprezzo per euro data 27 luglio 2017 dei decreti del Mini- delle società controllate Evolvo GPI Srl, controllata totalitaria Servizi Italia Me-23.735.505,673), liberate mediante il con- stero dell’Economia e delle Finanze Gruppo Servizi Informatici Srl, GPI do dical S.r.l. in Servizi Italia S.p.A.ferimento del Portafoglio Iniziale. (MEF) relativi a “Interventi di rafforza- Brasil Srl, Centro Ricerche GPI Srl e SPID mento patrimoniale della Banca Monte SpA. Contestualmente è stato deliberato L’operazione, che ha previsto negli Operazioni approvate dei Paschi di Siena, ai sensi dell’art. 18, l’aggiustamento prezzo sull’acquisto delle scorsi periodi l’esecuzione di una predi- comma 2, del decreto legge 23 dicembre quote di minoranza: il costo di acquisto sposizione all’integrazione organizzativa dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate 2016, n. 237, convertito, con modifica- delle partecipazioni di minoranza delle 5 di processi comuni tra le due società, zioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15” società incorporande è passato da euro rientra nell’ambito della riorganizzazio- IT0005065849 - AEDES: il 31 luglio ed a “Interventi di rafforzamento patri- 1,4 milioni a euro 1,7 milioni. ne del Gruppo Servizi Italia, volta alla2017 la Società ha comunicato che è sta- moniale della Banca Monte dei Paschi di semplificazione della struttura della ca-to stipulato l’atto di fusione per incorpo- Siena, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Il Consiglio ha anche deliberato la mes- tena partecipativa, al perseguimento dirazione in Aedes delle società interamen- decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, sa in liquidazione di GPI Middle East In- una maggiore efficienza e integrazionete possedute Cascina Praga SIINQ S.p.A. convertito, con modificazioni, dalla leg- formation Technology LLC, società non gestionale, oltre che alla riduzione dei co-e Redwood S.r.l. ge 17 febbraio 2017, n. 15”, pubblicati operativa con sede in Abu Dhabi parteci- sti amministrativi. sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 28 pata al 49%. La fusione avrà effetto civilistico dal luglio 2017, con i quali è stato rispettiva- L’operazione è attuata sulla base delgiorno in cui verrà eseguita l’ultima del- mente disposto: Il 10 agosto 2017 la Società ha comu- progetto di fusione approvato da en-le iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del nicato il perfezionamento dell’operazio- trambe le società rispettivamente in datacodice civile. a) l’aumento di capitale sociale di Ban- ne di acquisizione del 100% del capitale 13 e 14 maggio 2014. ca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per di Nuova Sigma Srl, società che opera nel IT0003506190 - ATLANTIA: il 2 ago- un importo pari a euro 4.472.909.844,60, settore dei servizi Information Technolo- Il capitale sociale della società incor-sto 2017 l’Assemblea straordinaria ha de- mediante l’emissione di n. 517.099.404 gy applicati alla gestione informatizzata poranda Servizi Italia Medical S.r.l. è in-liberato l’aumento del capitale sociale a azioni ordinarie che risultano integral- della sanità e delle risorse umane sia per teramente posseduto da Servizi Italiaservizio dell’offerta pubblica di acquisto mente sottoscritte per effetto della con- enti pubblici che privati, in esecuzione S.p.A. e integralmente controllata dae/o scambio volontaria sulle azioni Aber- versione in azioni ordinarie dei seguenti del contratto stipulato in data 22 giugno quest’ultima, la fusione:tis, e precisamente: strumenti di capitale aggiuntivo di classe 2017. Il prezzo di acquisto, pari a euro 13 1 e di classe 2; e milioni di Euro è finanziato mediante - è realizzata senza emissione di nuove - ha approvato l’aumento del capitale utilizzo di disponibilità liquide; tale prez- azioni e quindi senza dar luogo ad alcunsociale a pagamento, per un importo b) l’aumento di capitale sociale di Banca zo è soggetto a possibili aggiustamenti, aumento del capitale sociale della incor-complessivo massimo pari ad euro Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a servizio esclusivamente in riduzione, in funzione porante. Conseguentemente non viene3.794.537.700, comprensivo del sovrap- della sottoscrizione di n. 593.869.870 azio- della PFN, del capitale circolante e di al- determinato alcun rapporto di cambio eprezzo pari ad euro 3.634.227.700, me- ni da parte del MEF, per un controvalore tri componenti economiche. con la stipulazione dell’atto di fusionediante emissione di massime n. pari a euro 3.854.215.456,30. verranno annullate, senza sostituzione, le160.310.000 azioni di categoria speciale, IT0005013013 - LVENTURE GROUP: azioni rappresentanti il 100% del capita-a un prezzo di emissione unitario pari a CAPITALE SOCIALE ATTUALE: euro il 2 agosto 2017 l’Assemblea ordinaria e le sociale dell’incorporanda.euro 23,67 (imputato per euro 1 a capi- 15.692.799.350,97 pari a n.1.140.290.072 straordinaria degli Azionisti di LVenturetale, e per euro 22,67 a sovrapprezzo), a azioni ordinarie di cui: Group S.p.A. ha deliberato l’aumento del Non è previsto alcun beneficio o van-servizio dell’offerta pubblica di acquisto capitale sociale, per l’importo massimo taggio particolare in favore dell’ammini- di euro 3.000.000,00 comprensivo del- stratore della società partecipante al- l’eventuale sovrapprezzo, con esclusione l’operazione di fusione. del diritto di opzione, mediante emissio-

Pag. 228 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16 L’operazione di fusione è prevista pre- Ai sensi di legge e dello Statuto sociale, TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° AGOSTO 2016sumibilmente entro l’esercizio 2017, gli la legittimazione all’intervento in Assem-effetti fiscali e contabili della stessa de- blea e all’esercizio del diritto di voto è at- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOcorreranno dal 1 gennaio 2017. testata da una comunicazione alla Socie- tà, effettuata dall’intermediario abilitato IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0004513666 - TISCALI: l’Assemblea che tiene i conti sui quali sono registrate IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017straordinaria di Tiscali, del 28 luglio le azioni ordinarie Bioera S.p.A. in con- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/20172017, ha approvato l’unico punto all’or- formità alle proprie scritture contabili, in NL0000303709 0,13 0,08177 19/08/2016 16/09/2016dine del giorno concernente l’aumento di favore del soggetto a cui spetta il diritto NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017capitale sociale, a pagamento, in una o di voto sulla base delle evidenze relative NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017più volte, in via scindibile, entro il al termine della giornata contabile del IT0001006128 AEGON NV EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/201731.12.2017, con esclusione del diritto di settimo giorno di mercato aperto prece- BE0974264930 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017opzione ai sensi dell’art.2441, comma 4, dente la data fissata per l’Assemblea (24 IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017cod. civ., da riservarsi a Otkritie Capital agosto 2017, c.d. “record date”). Coloro US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017International Limited e Powerboom In- che risulteranno titolari delle azioni del- DE0008404005 AEGON NV EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017vestment Limited, per un valore com- la Società successivamente a tale data, in IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017plessivo massimo di euro 13.000.000,00, base alle registrazioni compiute sui con- IT0003977540 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017da liberarsi in una o più volte, mediante ti non saranno legittimati ad intervenire IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017emissione, anche in più tranche, di mas- e votare in Assemblea. IT0001012639 AGEAS SA/NV EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016sime n. 314.000.000 di azioni ordinarie IT0003261069 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017aventi le medesime caratteristiche delle IT0003023980 - CENTRALE DEL IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016azioni ordinarie in circolazione e prive di LATTE D’ITALIA: il 3 agosto 2017 la So- IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017valore nominale. cietà ha comunicato che durante lo scor- IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016 so mese di luglio ha perfezionato la ven- IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 IT0003487029 - UBI BANCA: il 5 ago- dita dello stabilimento di Carmagnola IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017sto 2017 la Società ha comunicato che, la (TO), da tempo inattivo a seguito del tra- IT0000084043 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017Banca Centrale Europea ha rilasciato le sferimento delle produzioni in questo FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017prescritte autorizzazioni regolamentari svolte nello stabilimento della Centrale IT0003261697 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016in data 3 agosto 2017, in data 4 agosto del Latte di Vicenza e la cessione della IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/20172017 è stato depositato presso il Registro propria partecipazione del 50% in Odilla IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017Imprese di Bergamo, ai sensi dall’art. Chocolat Srl, essendo venute meno le IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/20172501 ter c.c., il progetto di fusione per in- condizioni strategiche e operative che IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017corporazione di Nuova Banca delle Mar- avevano motivato l’acquisizione della IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017che S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e partecipazione. IT0004776628 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di Rispar- IT0004776628 ASTALDI EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017mio di Chieti S.p.A., CARILO - Cassa di La società ha dato inizio ad un impor- IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017Risparmio di Loreto S.p.A. e Banca Fe- tante programma di investimenti finaliz- IT0001007209 ASTM SPA EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017derico del Vecchio S.p.A. (Banche incor- zati a riqualificare ed implementare la se- IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017porande) in Unione di Banche Italiane de operativa di Torino per un importo IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017Società per azioni (UBI Banca). complessivo pari a 14,9 milioni di euro; il IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 programma prevede, fra gli altri, la rea- IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 Operazioni deliberate lizzazione nel corso del prossimo trien- IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 nio di un nuovo magazzino automatizza- ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,055 0,032153 27/07/2016 01/08/2016 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee to per lo stoccaggio dei prodotti finiti e ES0113900J37 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 l’acquisizione di nuovi impianti altamen- ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 IT0004711203 - BIOERA: il 2 agosto te innovativi per il trattamento del latte e ES0113900J37 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/20172017 la Società ha comunicato la convo- per il confezionamento. ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017cazione dell’Assemblea Straordinaria per DE000BASF111 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017il giorno 4 settembre 2017 con il seguen- IT0004370448 - ERGYCAPITAL: il 2 IT0001033700 AXA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017te Ordine del giorno: agosto 2017 ErgyCapital S.p.A. ha comu- DE000BAY0017 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 nicato la conclusione di un contratto pre- DE0005190003 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 1. emissione di un prestito obbligazio- liminare vincolante con la società Con- CH0038389992 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017nario convertibile in azioni ordinarie del- tourGlobal Solar Holdings (Italy) S.r.l. - IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017la Società cum warrant ai sensi dell’art. facente parte del Gruppo ContourGlobal IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/20172420-bis, comma 1, cod. civ. con esclu- primario operatore internazionale attivo IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017sione del diritto di opzione ai sensi del- nel settore dell’energia - avente ad ogget- IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017l’art. 2441, comma 5, cod. civ., per un im- to la cessione delle partecipazioni totali- IT0005108730 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017porto complessivo massimo di euro tarie delle seguenti società: Ergyca Indu- FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/20173.000.000 suddiviso in sei tranche - deli- strial S.r.l., Ergyca Light S.r.l., Ergyca IT0000066966 BANCA GENERALI EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017bere inerenti e conseguenti; Green S.r.l., Ergyca Eight S.r.l., Ergyca IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 One S.r.l., Ergyca Sole S.r.l. unitamente IT0005252728 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 2. aumento del capitale sociale ai sensi alla partecipazione pari al 51% detenuta IT0005152092 0,15 0,111 19/09/2016 21/09/2016dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in nella società Ergyca Tracker S.r.l. IT0004764699 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017via scindibile, con esclusione del diritto IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma Il corrispettivo dell’operazione è pari a IT0001347308 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/20175, cod. civ., a servizio della conversione euro 21,3 milioni. IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017del prestito obbligazionario convertibile IT0004329733 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017cum warrant, in esenzione dagli obblighi Il closing dell’operazione è subordinato IT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017di pubblicazione di un prospetto infor- all’avveramento delle seguenti condizioni IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017mativo ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. sospensive: FR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017(a) del Regolamento Emittenti per un im- IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017porto massimo di euro 3.000.000 me- - il mancato verificarsi di eventi o cir- IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017diante emissione di massime n. costanze che abbiano o possano avere ef- IT0003126783 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/20177.200.000 azioni ordinarie - delibere ine- fetti sostanzialmente pregiudizievoli sul- IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017renti e conseguenti; le condizioni finanziarie, sul business e/o IT0000080447 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 sulle attività delle società oggetto di ces- IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 3. emissione di warrant da assegnare sione; NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017gratuitamente ai sottoscrittori del presti- IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017to obbligazionario convertibile cum war- - l’ottenimento del consenso all’opera- IT0000070786 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017rant - delibere inerenti e conseguenti; zione da parte degli istituti di credito fi- IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 nanziatori delle società Ergyca One S.r.l. IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 4. aumento del capitale sociale, in via ed Ergyca Tracker S.r.l.; e FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017scindibile e a pagamento, con esclusione IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017del diritto di opzione, ai sensi dell’art. - la cessione da parte di Ergyca Tracker IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/20172441, comma 5, cod. civ., a servizio del- S.r.l. della partecipazione rappresentativa DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017l’esercizio dei warrant per un importo dell’intero capitale sociale di Ergyca IT0000076486 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016massimo di Euro 1.500.000 mediante Tracker 2 S.r.l. IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016emissione di un numero massimo di FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017azioni ricompreso nei limiti di cui al pre- L’operazione consentirà a livello con- IT0004053440 BANCO SANTANDER SA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017cedente punto (2); solidato: IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003115950 BASF SE EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 5. modifica dell’articolo 6 dello Statuto - il recupero dell’attivo patrimoniale IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017sociale - delibere inerenti e conseguenti. iscritto in bilancio e, la riduzione della DE0005140008 BASIC NET SPA EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 posizione debitoria di circa euro 50 mi- DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 Capitale sociale e diritto di voto: il capi- lioni e, IT0003492391 BAYER AG EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017tale sociale sottoscritto e versato della So- IT0001469995 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016cietà è pari ad euro 13.000.000,00 diviso - genererà un flusso di cassa derivante DE000ENAG999 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017in n. 36.000.266 azioni ordinarie prive del dal pagamento del prezzo di euro 21,3 IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017valore nominale. Ogni azione ordinaria dà milioni da corrispondersi interamente al IT0003043418 BB BIOTECH AG CHF 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017diritto ad un voto nelle assemblee ordina- closing. IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017rie e straordinarie della Società. IT0004745607 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 Operazione prevista entro il 30 settem- IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 bre 2017. IT0005176406 BEGHELLI SPA EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0003128367 BENI STABILI EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 BIESSE EUR 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0003132476 BIODUE SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2016 21/09/2016 IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0005084717 BNP PARIBAS EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 BPER BANCA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001498481 BREMBO SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 BRIDGE MANAGEMENT EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 BUZZI UNICEM RN EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004195308 CAD IT SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 229CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 Austria 25 Norvegia 15NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2016 05/08/2016 Belgio 25 Paesi Bassi 15NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 Francia 30 21IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 Germania 26,375 Spagna 15IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 Lussemburgo 15 35IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 SveziaIT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 SvizzeraIT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0000074614 ITALMOBILIARE RN EUR 5,6 4,144 01/09/2016 01/09/2016 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereNL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIIT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 IT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2017 25/10/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016 IT0003506190 ATLANTIA s. 02/08/2017 02/08/2017 13/09/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o.s. 28/09/2017 28/09/2017IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 IT0004711203 BIOERA S.P.A s. 04/09/2017 04/09/2017 16/08/2017IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 12/09/2017 12/09/2017 11/10/2017IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 27/10/2017 15/09/2017IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 15/09/2017IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 01/08/2016 03/08/2016 IT0005022097 ENERGY LAB SPA o. 14/08/2017 14/08/2017 28/08/2017IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 26/09/2017IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o. 09/10/2017 09/10/2017IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2017 28/10/2017IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005138703 ORSERO SPA o.s. 14/09/2017 14/09/2017IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0001499679 REPLY SPA s. 13/09/2017 13/09/2017IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0001042610 SABAF SPA o. 09/10/2017 09/10/2017IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 IT0004729759 SESA SPA o. 25/08/2017 25/08/2017IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004607518 STEFANEL SPA s. 21/09/2017 21/09/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 23/11/2016 IT0004983182 WM CAPITAL SPA s. 30/08/2017 30/08/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0001499679 REPLY SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 PROBABILEIT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0003506190 ATLANTIA s. 02/08/2017 02/08/2017IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 14/08/2017 14/08/2017 16/08/2017IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 proposta aumento capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di op- 25/08/2017 25/08/2017 28/08/2017FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 30/08/2017 30/08/2017DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 zione da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestruc- 04/09/2017 04/09/2017IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 12/09/2017 12/09/2017 13/09/2017IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 turas S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell’OPAS, volontaria e to-IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 13/09/2017 13/09/2017 15/09/2017IT0004729759 SESA SPA EUR 0,48 0,3552 12/09/2016 14/09/2016 talitaria su Abertis Infraestructuras S.A. (Offerta). 14/09/2017 14/09/2017 15/09/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005022097 ENERGY LAB SPA o. 21/09/2017 21/09/2017 26/09/2017DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017 28/09/2017 28/09/2017IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 nomine del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, del Collegio Sin-FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 dacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019; compensi; conferimento del-NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/09/2016 21/09/2016NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016 l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 IT0004729759 SESA SPA o.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 relazioni illustrative del CdA sui punti n. 1 (bilancio), 2 (remunerazione), 3 (StockIT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 Grant), 4 (azioni proprie).IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0004983182 WM CAPITAL SPA s.ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016 modificazioni dello statuto sociale concernenti: integrazione oggetto sociale, pre-ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016 visione della possibilità di emettere azioni di risparmio, modificazione delle mag-LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016 gioranze necessarie per presentare una lista, modificazione delle modalità di con-IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 vocazione dell’assemblea.IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 27/09/2016 14/10/2016 IT0004711203 BIOERA S.P.A s.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 emissione prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della SocietàFR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 cum warrant ; aumento capitale sociale; emissione di warrant da assegnare gra-IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 tuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant;NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 04/08/2016 07/08/2016NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016 modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 progetto di distribuzione ai soci di un acconto sulla liquidazione, da eseguire me-IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 diante assegnazione in natura a mezzo di OPS; acquisto azioni ordinarie proprie;IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 annullamento di azioni proprie, subordinatamente all’esito positivo dell’OPS daIT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 promuoversi da parte della Società, senza riduzione del capitale sociale, e conse-FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 guente modifica dell’art. 5.IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 IT0001499679 REPLY SPA s. proposta modifica art. 5 (proposta frazionamento delle n. 9.357.857 azioni ordi- narie in circolazione, da nom. euro 0,52 cad. in n. 37.411.428 azioni ordinarie di nuova emissione, da nom. 0,13 cad., aventi le stesse caratteristiche delle azioni ord. in circolazione; proposta modifica art. 12 (Diritto di voto). IT0005138703 ORSERO SPA o.s. rideterminazione numero membri CdA, nomina di due ulteriori Consiglieri, il tut- to subordinatamente all’esecuzione del conferimento in Orsero S.p.A. da parte di Grupo Fernández S.A. di n. 2.948 azioni di Hermanos Fernández López S.A. da es- so detenute e con decorrenza dalla data di esecuzione di detto conferimento; pro- posta aumento capitale sociale pagamento, in via inscindibile, per un ammontare di euro 4.444.090,00, per un ammontare complessivo di 13.000.000,00, senza spet- tanza del diritto di opzione. IT0004607518 STEFANEL SPA s. provvedimenti ex art. 2447 del codice civile, con proposta di aumento di capitale con emissione di strumenti finanziari partecipativi. IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o.s. riapprovazione Bilancio 31-12-2013, previa revoca deliberazione assunta in meri- to dall’Assemblea dei soci 30-4-2014, e nuova comunicazione bilancio consolidato 31-12-2013; nomina Amministratori; proposta attribuzione al CdA delega, da eser- citarsi entro e non oltre il 31-12-2017, per aumentare a pagamento, in via scindi- bile, con diritto d’opzione, in una o più volte, anche per singole tranche, il capita- le sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nomina- le e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di euro 560 milioni, di cui una eventuale tranche di importo massimo di euro 60 milioni. Mo- (*) Consultare tabella ritenute. difica dell’art. 5 dello Statuto sociale.

Pag. 230 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILEIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA IT0000072170 FINECO BANK 07/11/2017 3° TRIMESTREbilancio. IT0005090300 INWIT SPA 07/11/2017 o. 09/10/2017 09/10/2017 11/10/2017 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 07/11/2017 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 07/11/2017bilancio. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 08/11/2017IT0001012639 ASSITECA SPA o. 09/10/2017 09/10/2017 IT0003697080 GEOX SPA 08/11/2017 3° TRIMESTREbilancio. IT0005239360 UNICREDIT 08/11/2017 IT0001384590 AEFFE 09/11/2017 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 09/11/2017relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017. o. 25/10/2017 25/10/2017 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 09/11/2017IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/11/2017 3° TRIMESTREapprovazione Bilancio al 30 giugno 2017. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/11/2017 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 09/11/2017 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 09/11/2017approvazione bilancio al 30.6.2017. o. 27/10/2017 27/10/2017 IT0003115950 DE LONGHI 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 09/11/2017IT0005160996 ABITARE IN IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 09/11/2017 3° TRIMESTREapprovazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. IT0003203947 GEFRAN SPA 09/11/2017 o. 27/10/2017 27/10/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 09/11/2017 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0003856405 LEONARDO 09/11/2017bilancio. IT0003826473 PARMALAT S.P.A 09/11/2017 3° TRIMESTREIT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 28/10/2017 28/10/2017 09/11/2017 3° TRIMESTREbilancio. 09/11/2017 09/11/2017 3° TRIMESTRE 09/11/2017 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 o. 19/04/2018 19/04/2018 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 13/11/2017 3° TRIMESTRE 13/11/2017 13/11/2017 3° TRIMESTRE 13/11/2017 13/11/2017 3° TRIMESTRE 13/11/2017 13/11/2017 ALTRO informativa finanziaria periodica 14/11/2017 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 14/11/2017 aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e (dal 02-08-2017 al 07-11-2018) 14/11/2017 fatturato di Gruppo e relativa 14/11/2017 14/11/2017 ripartizione per area geografica). 14/11/2017ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003796171 POSTE ITALIANE 14/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004923022 PRELIOS SPA 14/11/2017IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0004370463 RETELIT SPA 14/11/2017 3° TRIMESTREIT0001044996 DOBANK IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 14/11/2017IT0005239360 UNICREDIT 02/08/2017 SEMESTRALE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 14/11/2017 3° TRIMESTREIT0005108730 BIODUE SPA 02/08/2017 IT0003886469 ANIMA S.G.R. 14/11/2017IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 02/08/2017 SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE 14/11/2017 3° TRIMESTREIT0003492391 DIASORIN SPA 03/08/2017 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 15/11/2017IT0004967292 FILA SPA 03/08/2017 2° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 15/11/2017 3° TRIMESTREIT0003203947 GEFRAN SPA 03/08/2017 IT0003365613 FIERA MILANO 15/11/2017IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 03/08/2017 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 29/11/2017 3° TRIMESTREIT0001069902 ISAGRO 03/08/2017 IT0000074903 SNAITECH SPA 12/12/2017IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0003497168 TELECOM ITALIA 22/12/2017 3° TRIMESTREIT0003007728 TOD’S SPA 03/08/2017 IT0004585243 TESMEC SPAIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 08/02/2018 3° TRIMESTREIT0001382024 ACSM-AGAM SPA 03/08/2017 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 28/02/2018IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTREIT0003097257 BIESSE 04/08/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA 14/03/2018IT0004053440 DATALOGIC SPA 04/08/2017 SEMESTRALE IT0004967292 FILA SPA 28/03/2018 3° TRIMESTREIT0003428445 MARR 04/08/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 09/05/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA 04/08/2017 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 10/05/2018 3° TRIMESTREIT0003056386 PININFARINA SPA 04/08/2017 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPAIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 04/08/2017 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 10/05/2018 3° TRIMESTREIT0000074903 SNAITECH SPA 04/08/2017 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 31/07/2018IT0004585243 TESMEC SPA 04/08/2017 SEMESTRALE 13/09/2018 3° TRIMESTREIT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 04/08/2017IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 04/08/2017 SEMESTRALE 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 08/08/2017IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 09/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 09/08/2017IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 10/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/08/2017IT0004269723 IL SOLE 24 ORE SPA 11/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 29/08/2017IT0003025019 CALEFFI SPA 04/09/2017 SEMESTRALE (nessuno)IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 07/09/2017IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 07/09/2017 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001498234 EEMS ITALIA SPA 07/09/2017IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/09/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 11/09/2017 11/09/2017 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 12/09/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 13/09/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 13/09/2017 13/09/2017 SEMESTRALE ALTRO approvazione informazioni 14/09/2017 14/09/2017 SEMESTRALE periodiche aggiuntive al 14/09/2017 SEMESTRALE 30/09/2017. 14/09/2017 15/09/2017 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE 15/09/2017 IT0004818297 EUKEDOS SPA 15/09/2017 SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE 15/09/2017 IT0001069902 ISAGRO 15/09/2017 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE 20/09/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA 20/09/2017 SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA 3° TRIMESTRE 21/09/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 21/09/2017 SEMESTRALE IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA 3° TRIMESTRE 21/09/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 21/09/2017 SEMESTRALE IT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTRE 25/09/2017 IT0001077780 IRCE SPA 25/09/2017 2° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE 25/09/2017 IT0001447348 MITTEL SPA 26/09/2017 SEMESTRALE IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTRE 26/09/2017 IT0005160996 ABITARE IN 26/09/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 27/09/2017 28/09/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 28/09/2017 28/09/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 28/09/2017 28/09/2017 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 28/09/2017 28/09/2017 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 28/09/2017 28/09/2017 ALTRO approvazione progetto di bilancio 3° TRIMESTRE 28/09/2017 29/09/2017 al 30 giugno 2017. 3° TRIMESTRE 29/09/2017IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 29/09/2017 ALTRO approvazione del progetto di ALTRO approvazione progetto bilancio 29/09/2017 29/09/2017 Bilancio al 30 giugno 2018. chiuso al 30-09-2017. 29/09/2017IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 29/09/2017 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017.IT0004729759 SESA SPA 29/09/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPAIT0001128047 CEMBRE SPA 29/09/2017 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati al 31 dicembreIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 29/09/2017 20/10/2017 SEMESTRALE 2017 (Semestrale). 23/10/2017 23/10/2017 ALTRO approvazione Informazioni IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO 25/10/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 25/10/2017 Periodiche Aggiuntive relative terzo IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO 26/10/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 26/10/2017 trimestre che si chiuderà il 1° TRIMESTRE 27/10/2017 27/10/2017 al 31-7-2017. ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 27/10/2017IT0001029492 SAES GETTERS SPA 31/10/2017 SEMESTRALE (Trimestrale).IT0001206769 SOL SPA 02/11/2017IT0005105868 COVER 50 SPA 06/11/2017 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO resoconto intermedio di gestione.IT0004370448 ERGYCAPITAL SPA 06/11/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALEIT0004967672 KI GROUP SPA 07/11/2017IT0000062957 MEDIOBANCA 07/11/2017 SEMESTRALE ALTRO approvazione del progetto diIT0005043507 OVS SPAIT0004735327 SOFTEC SPA SEMESTRALE Bilancio al 30 giugno 2018.IT0001489720 CAD IT SPAIT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPAGRS802003004 NEUROSOFT SOFTWARE PRODUCTION SA ALTRO bilancio al 30.6.2017.IT0000060886 FNMIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA SEMESTRALE Rubrica obbligazionista Le obbligazioni sono prive di cedole. IlIT0004983182 WM CAPITAL SPA rendimento è pari alla differenza (sog-IT0005244030 ALFIO BARDOLLA SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap-IT0001012639 ASSITECA SPA ORDINARI DEL TESORO 14-08-2017 / plicata al momento della sottoscrizione)IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE 14-08-2018 - (cod. ISIN IT0005278327) fra valore di rimborso (100%) e il prezzoIT0005202277 VETRYA SPA - Il 10-08-2017 sono stati offerti B.O.T a di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA SEMESTRALE 365 giorni (14-08-2017/14-08-2018), perIT0005117848 CLASS EDITORI SPA un importo pari a 6.500,00 milioni di eu- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0005203622 DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. SEMESTRALE ro con data di regolamento il 14-08-2017. BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA L’importo richiesto è stato di 10.596,007 DECENNALI 0,90% 01-08-2017 / 01-IT0005022097 ENERGY LAB SPA SEMESTRALE milioni di euro con un rapporto di co- 08-2022 (2ª tranche) - (cod. ISINIT0004818297 EUKEDOS SPA pertura in asta pari a 1,63 il rendimento IT0005277444). - Sono stati nuovamen-IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA SEMESTRALE medio è risultato pari a -0,337% rispetto te offerti in pubblica sottoscrizione - (se-IT0004674666 H-FARM allo -0,352% registrato nella precedente conda tranche per il pubblico e terzaIT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA SEMESTRALE asta; Il prezzo medio ponderato del- tranche comprendendo quella per gliIT0004997984 PITECO SPA l’emissione è pari a euro 100,343. specialisti) - mediante asta marginale eIT0005216533 AGATOS SPA SEMESTRALE salvo riparto (i privati potevano effettua-IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA Le obbligazioni sono prive di cedole. Il re le prenotazioni presso gli sportelli del-IT0005108748 BOMI ITALIA SPA SEMESTRALE rendimento è pari alla differenza (sog- le Aziende di credito entro le ore 17 delIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 29-08-2017) - questi nuovi Buoni del Te-IT0004999451 GALA SPA BILANCIO plicata al momento della sottoscrizione) soro quinquennali aventi godimento 01-IT0005221517 GPI SPA fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 08-2017 e scadenza 01-08-2022.IT0004981038 INNOVATEC SPA 2° TRIMESTRE di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA L’importo assegnato è stato pari aIT0001447785 MONDO TV SPA SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri-IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA ORDINARI DEL TESORO 31-08-2017 / chiesto è stato di 4.714,562 milioni di eu-CH0038389992 BB BIOTECH AG SEMESTRALE 28-02-2018 - (cod. ISIN IT0005278335) ro con un rapporto di copertura in astaIT0005211237 ITALGAS SPA - Il 28-08-2017 sono stati offerti B.O.T a pari a 1,57; il rendimento lordo è risulta-IT0005252140 SAIPEM SPA SEMESTRALE 181 giorni (31-08-2017/28-02-2018), per to pari a 0,84%.IT0004056880 AMPLIFON un importo pari a 6.000,00 milioni di eu-IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE ro con data di regolamento il 31-08-2017. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-IT0003152417 EDISON L’importo richiesto è stato di 10.313,000 to pari a euro 100,30%. Per le persone fi-IT0000062957 MEDIOBANCA (nessuno) milioni di euro con un rapporto di co- siche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA pertura in asta pari a 1,72 il rendimento ugualmente pari a euro 100,300000%.IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE medio è risultato pari a -0,356% rispettoIT0003073266 PIAGGIO SPA allo -0,362% registrato nella precedente Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA SEMESTRALE asta; Il prezzo medio ponderato del- sato al 01-09-2017 al prezzo di aggiudi-IT0003043418 EI TOWERS SPA l’emissione è pari a euro 100,179. cazione d’asta più conguaglio interessiIT0003492391 DIASORIN SPA SEMESTRALE dal 01-08-2017 (31 giorni di interesse);IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE non sono previste provvigioni a caricoIT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALEIT0005108763 BANCA CARIGE SPAIT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO resoconto intermedio di gestione. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 231del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- terminato sulla base del rendimento del- l’ammontare del rateo interessi relativo a dalla conversione del Titolo Upper Tier IIro quinquennali al tasso fisso dello 0,90% tale cedola n. 9 e pertanto al periodo 12 diverrà quello delle azioni BMPS attual-annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva l’Euribor 6 mesi più uno spread luglio 2017-18 agosto 2017, verrà ricono- mente in circolazione (IT0005218752).del 12,50% per le persone fisiche e per gli sciuto sull’importo totale del Prestito Ob-altri soggetti equiparati). I titoli hanno dell’1,10%. I suddetti certificati (taglio bligazionario emesso, pari a euro Gli aventi diritto riceveranno le Azionigodimento 01-08-2017 e verranno rim- 99.853.521,25 (e non solo al 50% oggetto Burden Sharing secondo i tempi tecniciborsati in unica soluzione alla scadenza minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- del rimborso volontario parziale) per dei sistemi centrali di regolamento.01-08-2022 alla pari 100%. Le cedole so- mezzo degli intermediari aderenti al si-no semestrali (1 febbraio e 1 agosto).I no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del stema accentrato di gestione della Monte Le Azioni BMPS riservate al MEF sa-suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- Titoli S.p.A. L’ammontare totale della ce- ranno emesse ad un prezzo unitario dizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali dola n. 9 sarà pari complessivamente a euro 6,49, a fronte della sottoscrizioneposta sostitutiva del 12,50% sugli inte- euro 602.376,96, corrispondente ad un per cassa da parte del MEF ai sensi delressi, da altre eventuali imposte, com- imposte, compresa quella sulle succes- tasso di interesse dello 0,6033% per il pe- Decreto Ricapitalizzazione, e sarannopresa quella sulle successioni. riodo citato. contraddistinte dal codice ISIN provvi- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- sorio IT0005276768 fino a quando non «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» La cedola n. 10 che verrà staccata in sarà stato pubblicato il Prospetto di Quo-BUONI DEL TESORO POLIENNALI vista la tassazione delle eventuali plusva- data 12 gennaio 2018, riguardante l’am- tazione, per poi assumere il codice ISINDECENNALI 2,05% 04-07-2017 / 01- montare del Prestito Obbligazionario re- delle azioni BMPS attualmente in circo-08-2027 (3ª tranche) - (cod. ISIN lenze. siduo, sarà pari a euro 1.203.451,48, cor- lazione (IT0005218752).IT0005274805). - Sono stati nuovamen- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» rispondente ad un tasso di interesse delte offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO 2,3967% per il periodo 19 agosto 2017-12 Le Azioni Burden Sharing e le Azioniza tranche per il pubblico e quinta tran- COUPON 30-05-2017 / 30-05-2019 (4ª gennaio 2018. BMPS riservate al MEF saranno ammes-che comprendendo quella per gli specia- tranche) - (cod. ISIN IT0005256471). - se a negoziazione sul Mercato Telematicolisti)- mediante asta marginale e salvo ri- «COMUNICATO BANCA MONTE PA- Azionario organizzato e gestito da Borsaparto (i privati potevano effettuare le pre- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- SCHI SIENA» IL MEF DISPONE IL Italiana S.p.A. a seguito della pubblica-notazioni presso gli sportelli delle Azien- BURDEN SHARING E L’AUMENTO zione del Prospetto di Quotazione.de di credito entro le ore 17 del 29-08- ca sottoscrizione - (quarta tranche per il DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA RI-2017) - questi nuovi Buoni del Tesoro de- CAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONA- A seguito del perfezionamento del Bur-cennali aventi godimento 04-07-2017 e pubblico e settima tranche comprenden- LE - Il 28 luglio 2017, nell’ambito della den Sharing e della Ricapitalizzazionescadenza 01-08-2027. procedura di rafforzamento patrimonia- Precauzionale, il capitale sociale di do quella per gli specialisti)- - mediante le di Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS risulterà pari ad euro L’importo assegnato è stato pari a S.p.A. (BMPS), sono stati pubblicati nel- 15.692.799.350,97 e sarà rappresentato2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- asta marginale e salvo riparto (i privati la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- da n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, dichiesto è stato di 4.004,032 milioni di eu- liana i decreti del Ministro dell’Economia cui n. 36.267.029 azioni proprie, even-ro con un rapporto di copertura in asta potevano effettuare le prenotazioni pres- e delle Finanze con cui sono stati dispo- tualmente incrementate per il numero dipari a 1,60; il rendimento lordo è risulta- sti l’applicazione delle misure di riparti- azioni non assegnate a seguito degli ar-to pari a 2,09%. so gli sportelli delle Aziende di credito zione degli oneri, di cui all’art. 22, commi rotondamenti previsti all’articolo 4 del 2 e 4, del Decreto 237 (rispettivamente, il Decreto Burden Sharing. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- entro le ore 17 del 25-8-2017) - questi “Burden Sharing” e il “Decreto Burdento pari a euro 99,71%. Per le persone fi- Sharing”), e l’aumento di capitale della TITOLI SOGGETTI A BURDENsiche il prezzo di sottoscrizione è stato nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- Banca a servizio della sottoscrizione del- SHARING:ugualmente pari a euro 99,708156%. le azioni da parte dello stesso MEF (ri- ro coupon (CTZ) aventi godimento 30-5- spettivamente, la “Ricapitalizzazione - IT0004352586 €2.160.558.000 Tasso Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Precauzionale”, il “Decreto di Ricapi- Variabile Subordinato Upper Tier II 2008sato al 01-09-2017 al prezzo di aggiudi- 2017 e scadenza 30-5-2019, per un im- talizzazione” e le “Azioni BMPS riser- – 2018cazione d’asta più conguaglio interessi vate al MEF”).dal 01-08-2017 (31 giorni di interesse); porto pari a 2.000,000 milioni di euro, - XS0122238115 €80,000 Noncumula-non sono previste provvigioni a carico Nell’ambito del Burden Sharing, in tive Floating Rate Guaranteed Trust Pre-del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- senza indicazione del prezzo base di conformità a quanto previsto dall’art. 23, ferred Securities guaranteed by Bancaro decennali al tasso fisso del 2,05% an- comma 3, del Decreto 237, nonché dal- Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l.nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del emissione. L’importo richiesto è stato di l’art. 2 del Decreto Burden Sharing, gli (the “ATV CT1 Securities”)12,50% per le persone fisiche e per gli al- strumenti finanziari (indicati nella tabel-tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- euro 3.363,500 milioni di euro, con un la di seguito riportata) vengono converti- - XS0131739236 220,000 Noncumula-dimento 04-07-2017 e verranno rimbor- ti in azioni ordinarie della Banca di nuo- tive Floating Rate Guaranteed Trust Pre-sati in unica soluzione alla scadenza 01- rapporto di copertura in asta pari a 1,68; va emissione al prezzo unitario di euro ferred Securities guaranteed by Banca08-2027 alla pari 100%. Le cedole sono 8,65 (“Azioni Burden Sharing”). Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l.semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima il rendimento lordo è risultato pari a - (the “ATV CT2 Securities”)cedola corta di 28 giorni su un semestre Le Azioni Burden Sharing conferisco-di 181 giorni pari a 0,158564%. I suddet- 0,139%. no ai rispettivi titolari i medesimi diritti - XS0121342827 €350,000,000 7.990%ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione amministrativi e patrimoniali delle azio- Noncumulative Trust Preferred Securi-1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ni BMPS in circolazione e saranno con- ties (Liquidation Preference €1,000 persostitutiva del 12,50% sugli interessi, da traddistinte dal codice ISIN provvisorio Trust Preferred Security) representing aaltre eventuali imposte, compresa quella to pari a euro 100,244%. Per le persone IT0005276768 fino a quando non sarà corresponding amount of 7.990% Non-sulle successioni. stato pubblicato il prospetto ai fini della cumulative Company Preferred Securi- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato loro ammissione a quotazione sul Mer- ties of MPS Preferred Capital I, L.L.C. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» cato Telematico Azionario organizzato e guaranteed on a subordinated basis byCCTeu 15-04-2017 / 15-10-2024 A TAS- ugualmente pari a euro 100,244000%. gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Pro- Banca Monte dei Paschi di Siena (theSO VARIABILE (5ª tranche) - (cod. spetto di Quotazione). A seguito della “MPS CT1 Securities”)ISIN IT0005252520). - Sono stati nuo- L’importo minimo prenotabile è pari a pubblicazione del Prospetto di Quotazio-vamente offerti in pubblica sottoscrizio- ne da parte della Banca - attesa, previa - XS0180906439 €699,999,999.52 Non-ne - (quinta tranche per il pubblico e no- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- autorizzazione della CONSOB, per il cumulative Floating Rate Guaranteedna tranche comprendendo quella per gli prossimo autunno - le Azioni Burden Convertible FRESH Preferred Securitiesspecialisti)- mediante asta marginale e gnati è fissato al 30-8-2017 al prezzo di Sharing acquisiranno il codice ISIN del- (Liquidation Preference €3.28 persalvo riparto (i privati potevano effettua- le azioni BMPS attualmente in circola- FRESH Preferred Security) representingre le prenotazioni presso gli sportelli del- aggiudicazione d’asta; non sono previste zione (IT0005218752). a corresponding amount of Noncumula-la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- tive Floating Rate Guaranteed Converti-to entro le ore 17 del 29-08-2017) - questi provvigioni a carico del sottoscrittore. I Le Azioni Burden Sharing derivanti ble LLC Preferred Securities of MPS Pre-nuovi CCTeu aventi godimento 15-04- dalla conversione del Titolo Upper Tier II ferred Capital II, LLC guaranteed on a2017 e scadenza 15-10-2024, per un im- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- saranno, invece, contraddistinte dal co- subordinated basis by, and convertibleporto pari a 1.750,000 milioni di euro, dice ISIN provvisorio IT0005276776, al into ordinary shares of, Banca Monte deisenza indicazione del prezzo base di no Zero coupon, cioè privi di cedole per fine di permettere una più agevole ge- Paschi di Siena S.p.A. (the “MPS CT2emissione. L’importo richiesto è stato di stione della transazione che verrà propo- Securities”)euro 2.575,605 milioni di euro, con un il pagamento degli interessi. All’atto del- sta da BMPS, ai sensi dell’art. 19, commarapporto di copertura in asta pari a 1,48; 2, del Decreto 237 (Transazione), i cui - XS0236480322 €500,000,000 Subor-il rendimento lordo è risultato pari a la sottoscrizione è previsto il versamento termini saranno resi noti in autunno do- dinated Floating Rate Notes due 20170,81%. po l’approvazione da parte delle Autorità di una somma inferiore al valore nomi- competenti. - XS0238916620 €150,000,000 Subor- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dinated Lower Tier II Floating Rate No-to pari a euro 100,35%. Per le persone fi- nale dei titoli e corrispondente al prezzo Ove vengano trasferite dai rispettivi ti- tes due 2018siche il prezzo di sottoscrizione è stato tolari al di fuori della Transazione (fattapari a euro 100,346829%. di aggiudicazione; alla scadenza del tito- eccezione per i trasferimenti mortis cau- - XS0391999801 €100,000,000 Subor- sa), le Azioni Burden Sharing derivanti dinated 10NC5 Lower Tier II Notes due Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- lo si riceverà il valore nominale dei titoli dalla conversione del Titolo Upper Tier II October 2018sato al 01-09-2017 al prezzo di aggiudi- acquisiranno automaticamente i seguen-cazione d’asta, più conguaglio interessi stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ti codici ISIN: - XS0415922730 €500,000,000 Lowerdal 15-04-2017 (139 giorni di interesse); Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notesnon sono previste provvigioni a carico le persone fisiche ed i soggetti equipara- - IT0005276768, ove il trasferimento due 2019del sottoscrittore. I titoli hanno godi- avvenga prima della pubblicazione delmento 15-04-2017 e verranno rimborsati ti. I titoli hanno godimento 30-5-2017 e Prospetto di Quotazione; o - XS0503326083 €500,000,000 Lowerin unica soluzione alla scadenza 15-10- Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes2024 alla pari (100%); le cedole sono se- verranno rimborsati in unica soluzione - IT0005218752, ove il trasferimento Due 2020mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an- avvenga successivamente alla pubblica-nualizzato pari a 0,858% e prima cedola alla scadenza 30-5-2019 alla pari (100%). zione del Prospetto di Quotazione. - XS0540544912 €500,000,000 Lowerpari a 0,436%. Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes I suddetti Certificati del Tesoro Zero A seguito della chiusura del periodo di due 2020. Il tasso delle cedole interessi sarà de- adesione alla Transazione, il codice ISIN coupon sono esenti da eventuali imposte, delle Azioni Burden Sharing derivanti «COMUNICATO CDR» - LA BORSA DI VIENNA AMMETTE A QUOTAZIO- compresa quella sulle successioni. Si ri- NE SUL THIRD MARKET IL PRESTI- TO OBBLIGAZIONARIO NON CON- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- VERTIBILE DENOMINATO “NPL GLOBAL 2017 – 2022 5%”. La Borsa di sazione delle eventuali plusvalenze. Vienna ha ammesso a quotazione, a far «COMUNICATO RIMBORSO ANTI- corso dall’8 agosto p.v. il prestito obbli- CIPATO BANCO POPOLARE» PRESTI- gazionario non convertibile, dell’impor- TO OBBLIGAZIONARIO “BANCO PO- POLARE S.C. SERIE 530 STEP UP MULTICALLABLE” 30.09.15 - 30.09.2020 “Cod. ISIN IT0005126971” – Il 22 agosto 2017 la Società emittente ha comunicato che il prestito obbligaziona- rio “ Banco Popolare s.c. serie 530 step up multicallable” 30.09.15 - 30.09.2020 Cod. ISIN IT0005126971 verrà rimborsa- to anticipatamente per valuta 30/09/17 “alla pari 100%”. L’ultima cedola (n. 8) pagabile il 30 set- tembre 2017 è pari a 0,3375% (al lordo di ritenute fiscali). «COMUNICATO RIMBORSO ANTI- CIPATO MITTEL» PRESTITO OBBLI- GAZIONARIO “MITTEL S.p.A. 2013 – 2019” Cod. ISIN IT0004936289 (PRE- CISAZIONI SULLE MODALITÀ DI PA- GAMENTO DELLA CEDOLA INTE- RESSI – Il 27 luglio 2017 la Società ha comunicato il Rimborso anticipato vo- lontario del prestito obbligazionario de- nominato “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” nel- la misura del 50% del relativo valore no- minale. Il rimborso anticipato avverrà, me- diante pagamento in favore dei titolari delle Obbligazioni del prezzo di rimbor- so (ossia il 102% della quota del valore nominale delle Obbligazioni oggetto del rimborso anticipato) nonché degli inte- ressi maturati fino alla data di rimborso anticipato, ovvero sino al 18 agosto 2017, mediante stacco della cedola n. 9. Al fine di facilitare le operazioni di ac- credito di tale interesse agli aventi diritto,

Pag. 232 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16to complessivo di euro 7 milioni, deno- nali Euro 11.005.200, mediante emissio- 2019 Terzo Periodo di Conversione Dal stratore delegato, la determinazione delminato “NPL Global 2017-2022 5%” ne di massime n. 2.038 obbligazioni, con 15 luglio al 30 luglio2019 tasso di rendimento. La determinazione(ISIN IT 0005277360) emesso da CdR esclusione del diritto di opzione in quan- del tasso di rendimento sarà effettuataAdvance Capital SpA ed avente le se- to riservata unicamente a investitori qua- 2019 Quarto Periodo di Conversione entro la fine del mese di agosto e si pre-guenti caratteristiche: lificati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, Dal 16 ottobre al 1° novembre 2019 vede che il primo periodo di sottoscrizio- lettera b) del Regolamento 11971, italia- ne sarà compreso tra il 4 settembre ed il Durata: 5 anni ni e/o esteri (“Obbligazioni B”). 2020 Quinto Periodo di Conversione 29 settembre. Cedola: 5% annua con pagamento se- Dal 15 luglio al 30 luglio2020mestrale; Il POC sarà quotato su AIM Italia – INDICE NAZIONALE PREZZI AL Godimento: 7 agosto 2017; Mercato Alternativo del Capitale, orga- 2020 Sesto Periodo di Conversione Dal CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI Prezzo di emissione: euro 99 nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 16 ottobre al 1° novembre 2020 OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- Valore di rimborso euro 100. (“AIM Italia”). sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- «COMUNICATO ENERTRONICA» - Il 2021 Settimo Periodo di Conversione LI URBANI (aggiornamento del cano-31 luglio 2017 la Società ha comunicato A compendio dell’emissione del POC, il Dal 15 luglio al 30 luglio2021 ne). - L’indice nazionale per il mese di lu-che, l’Assemblea Straordinaria ha delibe- Consiglio di Amministrazione ha delibe- glio 2017 (con base 2010 = 100) è statorato in data 28 luglio l’emissione di un rato di proporre all’approvazione dell’as- 2021 Ottavo Periodo di Conversione 101.prestito obbligazionario convertibile in semblea straordinaria un aumento del Dal 16 ottobre al 1° novembre 2021azioni di Enertronica S.p.A. Il prestito capitale sociale per un importo massimo La variazione fra indice di luglio 2016obbligazionario, di importo complessivo complessivo pari a euro 16.000.200, al 2021 Nono Periodo di Conversione Dal e di luglio 2017 è stata pari a +1,0%. Aimassimo pari a euro 16.000.200, sarà de- servizio esclusivo della conversione delle 15 luglio al 30 luglio2022 sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-nominato “Enertronica Convertibile 2017- menzionate obbligazioni. none, la variazione ISTAT dell’indice dei2022”, costituito da un massimo di n. 2022 Decimo Periodo di Conversione prezzi al consumo per le famiglie di ope-2.963 obbligazioni del valore nominale di Il prestito obbligazionario avrà un va- Dal 16 ottobre al 1° novembre 2022 rai e impiegati (cosiddetto costo della vi-euro 5.400 ciascuna (“POC” o “Prestito lore di conversione sarà calcolato appli- ta) fra luglio 2016 e luglio 2017, come giàObbligazionario”, “Prestito” o “Obbli- cando uno sconto del 15% al prezzo me- Tali azioni di compendio avranno lo indicato, è stata pari a +1,0%.gazioni”), da emettere in via scindibile, dio delle azioni Enertronica calcolato co- stesso godimento e le stesse caratteristi-di cui: me media ponderata degli ultimi 30 gg che delle azioni ordinarie della Società in Facciamo presente che l’aggiornamen- (a) “Tranche A”, pari a massimi nomi- antecedenti le finestre di conversione. Il circolazione alla data di emissione e am- to annuale del canone, ove applicabile, ènali euro 4.995.000, mediante emissione valore di conversione non potrà in ogni messe alle negoziazioni presso il merca- pari al 75% delle suddette variazioni perdi massime n. 925 obbligazioni, da offri- caso risultare inferiore al valore minimo to AIM Italia. i contratti residenziali assistiti, mentrere al pubblico indistinto, ai sensi dell’art. di 6 euro. per i contratti liberi può arrivare fino al34-ter, comma 1, lettera c) del Regola- Le Obbligazioni saranno sottoscrivibi- 100%.mento Consob n. 11971 del 1999(“Rego- Sono state previste le seguenti finestre li mediante versamento in danaro dellamento 11971”), (“Obbligazioni A”); e di conversione: corrispettivo e/o mediante presentazione La variazione biennale da luglio 2015 a (b) “Tranche B”, pari a massimi nomi- in conversione delle obbligazioni Ener- luglio 2017 è stata pari a +0,9%. (per im- 2018 Primo Periodo di Conversione Dal tronica in circolazione alla data di emis- mobili destinati ad uso diverso da quello 15 luglio al 30 luglio2018 sione del prestito, vale a dire il prestito di abitazione, con aggiornamento massi- obbligazionario “Enertronica 5% 2016 - mo, ove applicabile, del 75% di tale va- 2018 Secondo Periodo di Conversione 2018” ammesso alle negoziazioni sul riazione). Dal 16 ottobre al 1° novembre 2018 Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e ge- stito da Borsa Italiana S.p.A. L’assemblea ha conferito all’ammini- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI SAFCO ENGINEERING SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI LIMA CORPORATE SPA a 6 anni a tasso va-riabile, OBBLIGAZIONE IREOS SPA Minibond a 8 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UBI BANCA Social bond a 3 anni a tasso fisso e fisso crescente, OB-BLIGAZIONE TERNA SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SNAM SPA a 7 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE DEUTSCHE BANK AG a 6 an-ni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) a 3 e 4 anni a tasso fisso in Valute,OBBLIGAZIONI AMAZON INC a 3, 6, 7, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fissoAnche nel periodo estivo non vengono meno le emissioni obbligazionarie di socie- l’Emittente alla Fondazione “L’Albero della Vita Onlus” per il progetto intitolatotà che si affacciano per la prima volta sul mercato dei capitali e sono le intrapren- “Varcare la soglia” mentre la stessa percentuale del nominale collocato del secon-denti Piccole e Medie Imprese che si mettono in evidenza. do bond sarà devoluto alla fondazione “Lega del Filo d’Oro Onlus” per il progettoSAFCO ENGINEERING SPA, società dell’hinterland milanese operante nel setto- intitolato “Vicini a chi non vede e non sente: i Servizi socio educativi territoriali del-re della sicurezza industriale, emette per 4 milioni di euro due bond di durata sei la Lega del Filo d’Oro”.anni, pagando semestralmente un tasso annuo del 5,94% e del 6,35% e rimbor- Le devoluzioni saranno erogate in due tranche: 70% successivamente al colloca-sando una quota costante di capitale a partire dalla fine del terzo semestre. mento, il 30% solo subordinatamente ai positivi risultati raggiunti dall’Ente Bene-SAFCO ENGINEERING SPA è specializzata nel campo dei sistemi integrati di ri- ficiario nella realizzazione del Progetto.levazione gas ed incendio con un’ampia gamma di prodotti: Ritornano in campo anche le maggiori Utilities italiane con lo scopo dichiarato distazioni di supervisione finanziare lo sviluppo e la ricerca.• rilevatori di fiamma TERNA SPA presenta un bond a tasso fisso della durata di 10 anni, un tasso fac-• rilevatori di gas combustibili e tossici ciale dell’1,375% per un ammontare di un miliardo di euro: l’operazione è finaliz-• rilevatori di fumo e calore zata ad ammodernare la rete elettrica e realizzare una rete di trasmissione effi-• dispositivi di allertamento acustici e visivi ciente ed interconnessa a livello europeo.Inizialmente occupata nella commercializzazione dei singoli prodotti oggi la so- TERNA SPA è un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettri-cietà è in grado di studiare e progettare soluzioni sempre più integrate e vicine al- ca, primo operatore indipendente in Europa e sesto al mondo per chilometri di li-le particolari esigenze del cliente, consegnando impianti provvisti degli standard di nee gestiti: occupa oltre 3.500 professionisti impegnati nella sicurezza e nel fun-certificazione locale ed internazionale. zionamento del sistema elettrico nazionale, servizio indispensabile per assicurareAnche LIMA CORPORATE SPA, società di ortopedia medica nella provincia di l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese.Udine, si affaccia al mercato EXTRAMOT segmento Professionale con una emis- E anche SNAM SPA ripete l’operazione finanziaria di febbraio 2017 emettendosione a tasso variabile suddivisa in due tranches: raccoglie un totale di 275 milio- per 350 milioni di euro un bond a tasso variabile della durata di 7 anni e pagandoni di euro riconoscendo all’investitore una cedola annua pagata trimestralmente e trimestralmente al sottoscrittore un tasso annuo legato al tasso Euribor 3 mesicalcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 375 punti base e pa- maggiorato di 40 punti base.gata per 7 anni. Tra i gruppi bancari segnaliamo il bond di DEUTSCHE BANK AG che diversificaLIMA CORPORATE SPA è un’azienda globale che realizza dispositivi medici che of- i suoi prodotti con l’emissione di un bond a tasso fisso in valuta extraeuropea, ilfrono soluzioni ortopediche di ricostruzione e fissaggio a chirurghi ed ortopedici. Dollaro Neozelandese, tasso facciale annuo del 4,00% e durata di 6 anni.Nella gamma di prodotti sono compresi impianti primari o di revisione per arti- Tra gli organismi sovranazionali ancora due bond in valuta emessi dalla BANCAcolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità comprendenti il fissaggio. INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD): un’ob-La lunga esperienza nel campo della chirurgia ortopedica e le competenza nel set- bligazione in valuta Dollaro Statunitense per 3 miliardi di nominale, una durata ditore dei materiali biomeccanici consente di sviluppare nuovi concetti di modula- 3 anni ed un tasso fisso facciale dell’1,625% e la seconda emissione in valuta Lirarità, e di sperimentare materiali innovativi come il Trabecular Titanium e le bio- Turca per 100 milioni, una durata di 4 anni ed un tasso fisso facciale annuo delceramiche. 10,00%.Obiettivo della raccolta di denaro fresco è di espandere l’attività e consolidare la Tra le multinazionali a livello globale fa notizia la nuova megaemissione di AMA-presenza di filiali nei 4 dei più grandi mercati ortopedici del mondo (Europa, Asia- ZON.COM INC che con 16 miliardi di dollari americani segna la quarta più gros-Pacifico, USA e America latina). sa emissione dell’anno: 7 bonds a tasso fisso con tassi che vanno dall’1,90% alIREOS SPA invece non è nuova nel mercato dei capitali e a due mesi dalla sca- 4,25% e durate finanziarie da 3 a 40 anni.denza del suo primo minibond ne presenta un altro a breve scadenza (8 mesi) con AMAZON.COM INC, azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Se-un tasso fisso annuo del 4,00%. attle è la più grande Internet company al mondo.Società genovese, da oltre 30 anni IREOS si occupa di servizi per l’ambiente e da È stata tra le prime grandi imprese a vendere merci su Internet ed oltre al sito inoltre 20 anni esegue bonifiche ambientali. America ha creato poi altri siti in Canada, Europa Australia Cina, Brasile Giappo-Attualmente IREOS esegue, con proprie strutture: ne ed India e spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo.• caratterizzazioni ed indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della fal- La mega raccolta di denaro è servita esclusivamente per acquisire la WHOLE FO-da in aree industriali e civili; ODS MARKET e realizzare così un connubio che potrà essere difficilmente scalzato• bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti ed immobili indu- dal primo gradino della classifica delle società di e-commerce.striali e civili; La WHOLE FOODS MARKET infatti è una società alimentare statunitense che ge-coordina ed organizza servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti; stisce oltre 270 supermercati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito: rea-• realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti, essendo capace di risol- lizza supermercati con prodotti di origine controllata e naturale e rivende alimen-vere problemi di natura chimica e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. ti naturali e prodotti biologici classificandosi sempre tra le imprese più socialmenteDopo un periodo di assenza nel comparto “Social Bonds” si riaffaccia UBI BAN- responsabili.CA SPA con due obbligazioni di pari durata (3 anni) ma di diversa struttura fi-nanziaria: un tasso fisso annuo dello 0,55% ed un tasso fisso crescente annuo cheva dallo 0,45% allo 0,70%.Lo 0,50% dell’ammontare nominale collocato del primo bond sarà devoluto dal-

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 233 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONISAFCO ENGINEERING SPA 2017/2023 T.F. 5,94% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per bile di NZD 2.000 e multipli ogni obbligazione) Capitale in circolazione: 100.000.000,00 NZDCodice ISIN: IT0005275695 Data godimento: 31 agosto 2017 Prezzo di emissione: 100,000% ( NZD 2.000,00 perValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 aprile 2018 ogni obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: one coupon Data godimento: 25 agosto 2017tabile di EUR 100.000 e multipli Call: il 31/01/2018 Prezzo di rimborso 100,04; il Data scadenza: 25 agosto 2023Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 EUR 28/02/2018 Prezzo di rimborso 100,03; il 31/03/2018 Cedola: annualePrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Prezzo di rimborso 100,01 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%, periodale del Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% nettoData godimento: 31 luglio 2017 2,68889% Quotazione: FRANCOFORTEData scadenza: 31 luglio 2023 Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% netto Riservato: institutional, retailCedola: semestrale Riservato: institutionalAmmortamento: Italiano (costante) semestrale a par- BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE Etire dal 3o semestre UBI BANCA SPA 2017/2020 T.F. 0,55% Social bond SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2020 T.F. 1,625%Tasso cedolare annuo: fisso del 5,94% Dollaro StatunitenseRendimento all’emissione: 6,02% lordo, 4,44% netto Codice ISIN: IT0005279846Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US459058GA50Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione bile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-SAFCO ENGINEERING SPA 2017/2023 T.F. 6,35% Capitale in circolazione: 20.000.000.000,00 EUR bile di USD 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per Capitale in circolazione: 3.000.000.000,00 USDCodice ISIN: IT0005275687 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,98% ( USD 999,80 per ogni ob-Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data godimento: 29 settembre 2017 bligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 29 settembre 2020 Data godimento: 29 agosto 2017tabile di EUR 100.000 e multipli Cedola: semestrale Data scadenza: 04 settembre 2020Capitale in circolazione: 3.000.000.000,00 EUR Tasso cedolare annuo: fisso del 0,55% Cedola: semestrale il 4 marzo e 4 settembrePrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 0,55% lordo, 0,41% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%ogni obbligazione) Riservato: retail Rendimento all’emissione: 1,64% lordo, 1,43% nettoData godimento: 31 luglio 2017 Quotazione: BERLINOData scadenza: 31 luglio 2023 UBI BANCA SPA 2017/2020 T.F. Crescente Social Riservato: institutional, retailCedola: semestrale bondAmmortamento: Italiano (costante) semestrale a par- BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE Etire dal 3o semestre Codice ISIN: IT0005278020 SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2021 T.F. 10,00% Li-Tasso cedolare annuo: fisso del 6,35% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione ra TurcaRendimento all’emissione: 6,44% lordo, 4,75% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Quotazione: EXTRAMOTPRO bile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1664203699Riservato: institutional Capitale in circolazione: 20.000.000.000,00 EUR Valore nominale: TRY 50.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per Taglio minimo acquistabile: TRY 50.000 incrementa-LIMA CORPORATE SPA 2017/2023 Tasso Variabile ogni obbligazione) bile di TRY 50.000 e multipli Data godimento: 29 settembre 2017 Capitale in circolazione: 100.000.000,00 TRYCodice ISIN: XS1662516217 Data scadenza: 29 settembre 2020 Prezzo di emissione: 99,305% ( TRY 49.652,50 per ogniValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 0,45% il 1o anno; del Data godimento: 16 agosto 2017tabile di EUR 100.000 e multipli 0,55% il 2o anno; del 0,70% il 3o anno Data scadenza: 16 agosto 2021Capitale in circolazione: 268.730.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 0,57% lordo, 0,42% netto Cedola: annualePrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Riservato: retail Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25%obbligazione) Rendimento all’emissione: 10,21% lordo, 8,94% nettoData godimento: 11 agosto 2017 TERNA SPA 2017/2027 T.F. 1,375% Quotazione: EUROMOTData scadenza: 15 agosto 2023 Riservato: institutional, retailCedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 ago- Codice ISIN: XS1652866002sto e 15 novembre Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione AMAZON.COM INC 2017/2020 T.F. 1,90%Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-mesi + Spread 3,75 tabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: USU02320AD80Call: dal 15/08/2018 al 14/08/2019 Prezzo di rimborso Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 EUR Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione101.00; dal 15/08/2019 al 14/08/2023 Prezzo di rimbor- Prezzo di emissione: 99,602% ( EUR 996,02 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-so 100.00 obbligazione) bile di USD 1.000 e multipliRendimento all’emissione: 3,47% lordo, 2,56% netto Data godimento: 26 luglio 2017 Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USDQuotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 26 luglio 2027 Prezzo di emissione: 99,945% ( USD 1.998,90 per ogniRiservato: institutional Cedola: annuale obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375% Data godimento: 22 agosto 2017LIMA CORPORATE SPA 2017/2023 Tasso Variabile Rendimento all’emissione: 1,42% lordo, 1,05% netto Data scadenza: 21 agosto 2020 Quotazione: EXTRAMOT, EUROTLX, FRANCOFOR- Cedola: semestrale il 21 febbraio e 21 agostoCodice ISIN: XS1662519153 TE Tasso cedolare annuo: fisso del 1,90%Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 1,93% lordo, 1,42% nettoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: BERLINOtabile di EUR 100.000 e multipli SNAM SPA 2017/2024 Tasso Variabile Riservato: institutional, retailCapitale in circolazione: 6.270.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Codice ISIN: XS1657785538 AMAZON.COM INC 2017/2057 T.F. 4,25%obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData godimento: 11 agosto 2017 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: USU02320AK24Data scadenza: 15 agosto 2023 tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneCedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 ago- Capitale in circolazione: 350.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-sto e 15 novembre Prezzo di emissione: 99,646% ( EUR 996,46 per ogni bile di USD 1.000 e multipliTasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 obbligazione) Capitale in circolazione: 2.250.000.000,00 USDmesi + Spread 3,75 Data godimento: 02 agosto 2017 Prezzo di emissione: 99,182% ( USD 1.983,64 per ogniCall: dal 15/08/2018 al 14/08/2019 Prezzo di rimborso Data scadenza: 02 agosto 2024 obbligazione)101.00; dal 15/08/2019 al 14/08/2023 Prezzo di rimbor- Cedola: trimestrale Data godimento: 22 agosto 2017so 100.00 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 Data scadenza: 22 agosto 2057Rendimento all’emissione: 3,47% lordo, 2,56% netto mesi + Spread 0,40 Cedola: semestraleQuotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 0,12% lordo, 0,09% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25%Riservato: institutional Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Call: dal 22/05/2057 al 21/08/2057 Prezzo di rimborso Riservato: institutional 100.00IREOS SPA 2017/2018 One coupon 4,00% Rendimento all’emissione: 4,34% lordo, 3,20% netto DEUTSCHE BANK AG 2017/2023 T.F. 4,00% Dolla- Quotazione: BERLINOCodice ISIN: IT0005279200 ro neozelandese Riservato: institutional, retailValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Codice ISIN: XS1671577937bile di EUR 50.000 e multipli Valore nominale: NZD 2.000 per ogni obbligazioneCapitale in circolazione: 700.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: NZD 2.000 incrementa-

Pag. 234 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DALL’11 AL 31 AGOSTO 2017 EuroMOT XS1134519120 AKZO NOBEL NV 1.75% 11/24 XS0760364116 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 03/22 Nessuna nuova ammissione FR0011052661 Dal 25 agosto 2017 CASINO GUICHARD PERR4.726% 05/21 EuroTLX XS1576220484 ING GROEP NV 0.75% 03/22 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23US172967LM17 Dal 17 agosto 2017 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 XS1509006380 GOLDMAN SACHS G 1.25% 05/25US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 XS0963375232 GOLDMAN SACHS G 2.625% 08/20US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 XS1548914800 BBVA 0.625% 01/22US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 DE000CZ40LD5 COMMERZBANK AG T2 4.00% 03/26FR0013260486 XS1487315860XS1629387462 Dal 22 agosto 2017 ES0314970239 Dal 28 agosto 2017 SANTANDER UK G. PLC 1.125% 09/23XS1664644710 XS1517174626 CRITERIA CAIXA SAU 2.375% 05/19XS0461334129 RCI BANQUE Euribor3m 03/22 XS1517181167 LBG PLC 1.00% 11/23ES0L01808176 XS0877984459 LBG PLC 0.75% 11/21XS1664643746 Dal 25 agosto 2017 HEIDELBERGCEMENT SA 1.50% 06/27 XS1370695477 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 FR0013064755 SANTANDER INT DEBT 1.375% 03/21XS1627193359 Dal 31 agosto 2017 BAT CAPITAL CO 1.125% 11/23 XS0619548216 HSBC FRANCE SA 0.625% 12/20FR0013246733 DEUTSCHE B.(LB) ASHMORE 03/21 XS0916766057 ABN AMRO NV 6.375% 04/21XS1577586321 LETRA 18/08/17-17/08/18 -0.385% XS1198103456FR0013260379 BAT CAPITAL CO Euribor3m 08/21 XS1218289103 Dal 30 agosto 2017 MEXICO 2.75% 04/23XS1595704872 XS1369322927 MEXICO 3.00% 03/45XS1121198094 ExtraMOT XS1369323149 MEXICO 4.00% 03/2115FR0011689033 XS1511779305 MEXICO 1.875% 02/22XS1629918415 Dal 14 agosto 2017 CIE SAINT GOBAIN 1.375% 06/27 US91087BAB62 MEXICO 3.375% 02/31XS0503454166 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 11/26 US91087BAA89 MEXICO 1.375% 01/25US900123AL40 CIE SAINT GOBAIN 1.00% 03/25 US91086QBF46 MEXICO 4.35% 01/47US900123AT75 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 US91086QBE70 MEXICO 3.60% 01/25US900123AW05 INNOGY FINANCE BV 1.00% 04/25 US91086QBC15 MEXICO 4.60% 01/46US900123BZ27 GENERAL MOTORS BV 1.875% 10/19 US91086QBB32 MEXICO 5.55% 01/45US900123CJ75 VALEO SA 3.25% 01/24 US91086QBA58 MEXICO 4.00% 10/23XS1626933102 US91086QAZ19 MEXICO 4.75% 03/44XS1538867760 Dal 18 agosto 2017 TURKEY 3.25% 06/25 US91086QAY44 MEXICO 3.625% 03/22XS1195574881 TURKEY EUR 5.125% 05/20 US91086QAG38 MEXICO 5.75% 10/2110XS0867612466 TURKEY 11.875% 01/30 US912810RM27 MEXICO 5.125% 01/20XS1428953407 TURKEY 8.00% 02/34 US912828XK13 MEXICO 8.30% 08/31XS1586214956 TURKEY 7.375% 02/25 US912828XH83 GOVT 15/05/15-45 3.00%XS0550466469 TURKEY USD 6.25% 09/22 US912828XG01 GOVT 15/07/15-18 0.875%XS0617251995 TURKEY USD 4.25% 04/26 US912828XF28 GOVT 30/06/15-20 1.625%XS0997520258 US912828XD79 GOVT 30/06/15-22 2.125%XS1598861588 Dal 21 agosto 2017 BNP PARIBAS Euribor3m 06/24 US912828XE52 GOVT 15/06/15-18 1.125%XS0981438582 SOCIETE GENERALE 1.00% 04/22 US912828XB14 GOVT 31/05/15-22 1.875%XS1551446880 SOCIETE GENERALE T2 2.625 02/25 US912828XA31 GOVT 31/05/15-20 1.50%XS1396767854 SOCIETE GENERALE T2 4.00% 06/23 US912828K585 GOVT 15/05/15-25 2.125%XS1170307414 HSBC HOLDINGS PLC 3.125% 06/28 US912828WZ90 GOVT 15/05/15-18 1.00%XS1590568132 HSBC HOLDINGS PLC Eurib3m 09/22 US912828K254 GOVT 30/04/15-20 1.375%XS0627188468 CREDIT AGRICOLE 3.90% 04/21 US9128282B53 GOVT 30/04/15-22 1.75%XS0479542580 CREDIT AGRICOLE LB 5.125% 04/23 US9128282A70 GOVT 15/04/15-18 0.75%XS0458749826 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 11/20 US912828S760 US TREASURY NOTE 0.75% 08/19XS0436928872 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/22 US912828S927 US TREASURY NOTE 1.50% 08/26XS1177459531 US912828S687 US TREASURY NOTE 1.125% 07/21XS1558083652 Dal 23 agosto 2017 GAS NATURAL FENOSA 3.50% 04/21 US912828S430 US TREASURY NOTE 1.25% 07/23XS1527758145 GAS NATURAL FENOSA 1.375% 01/27 US912828R937 US TREASURY NOTE 0.75% 07/18XS1405780963 GAS NATURAL FENOSA 1.25% 04/26 US912828S273 US TREASURY NOTE 0.75% 07/19XS1527556192 GAS NATURAL FENOSA 1.375% 01/25 US912828S356 US TREASURY NOTE 0.625% 06/18BE6282460615 GAS NATURAL C.M. SA 1.125% 04/24 US912828R853 US TREASURY NOTE 1.125% 06/21XS1219462543 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 US TREASURY NOTE 1.375% 06/23 GAS NATURAL C.M. SA 4.50% 01/20 XS1662519153 US TREASURY NOTE 0.875% 06/19 GAS NATURAL C.M. SA 5.125% 11/21 XS1662516217 GAS NATURAL C.M. SA 6.375% 07/19 ExtraMOT-PRO IT0005278327 IT0005278335 Dal 11 agosto 2017 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 Dal 24 agosto 2017 ENAGAS FINANCIACION 1.25% 02/25 MOT-DOMESTICMOT EDP FINANCE BV 1.875% 09/23 IBERDROLA FINANZAS 1.00% 03/24 Dal 11 agosto 2017 BOT (ann) 14-8-2017/14-8-2018 ASML HOLDING 1.375% 07/26 ASML HOLDING NV 1.625% 05/27 Dal 30 agosto 2017 BOT (sem) 31-8-2017/28-2-2018 SOLVAY SA 2.75% 12/27 RED ELECTRICA FIN. 1.125% 04/25Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 feb. 2004 122,4 set. 2008 135,2 apr. 2013 106,9 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mar. 2004 122,5 ott. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 apr. 2004 122,8 nov. 2008 134,7 giu. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 mag. 2004 123 dic. 2008 134,5 lug. 2013 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 giu. 2004 123,3 gen. 2009 134,2 ago. 2013 107,6 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 lug. 2004 123,4 feb. 2009 134,5 set. 2013 107,2dic. 1967 102,6 ago. 2004 123,6 mar. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 set. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 nov. 2013 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 ott. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 dic. 2013 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 nov. 2004 123,9 giu. 2009 135,3 gen. 2014 107,3dic. 1971 107,1 dic. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 gen. 2005 123,9 ago. 2009 135,8 mar. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 feb. 2005 124,3 set. 2009 135,4 apr. 2014 107,4 x 1,8644dic. 1974 161,7 mar. 2005 124,5 ott. 2009 135,5 mag. 2014 107,3dic. 1975 179,7 apr. 2005 124,9 nov. 2009 135,6 giu. 2014 107,4 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 mag. 2005 125,1 dic. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 giu. 2005 125,3 gen. 2010 136 ago. 2014 107,5 / 105,9dic. 1978 139,5 lug. 2005 125,6 feb. 2010 136,2 set. 2014 107,1dic. 1979 167,1 ago. 2005 125,8 mar. 2010 136,5 ott. 2014 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 set. 2005 125,9 apr. 2010 137 nov. 2014 107 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 ott. 2005 126,1 mag. 2010 137,1 dic. 2014 107dic. 1982 148,2 nov. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 dic. 2005 126,3 lug. 2010 137,6 feb. 2015 106,8 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 gen. 2006 126,6 ago. 2010 137,9 mar. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 feb. 2006 126,9 set. 2010 137,5 apr. 2015 107,1 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mar. 2006 127,1 ott. 2010 137,8 mag. 2015 107,2 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 apr. 2006 127,4 nov. 2010 137,9 giu. 2015 107,3 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 mag. 2006 127,8 dic. 2010 138,4 lug. 2015 107,2 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 giu. 2006 127,9 gen. 2011 101,2 ago. 2015 107,4 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 lug. 2006 128,2 feb. 2011 101,5 set. 2015 107 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ago. 2006 128,4 mar. 2011 101,9 ott. 2015 107,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 set. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 nov. 2015 107 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 ott. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 dic. 2015 107dic. 1994 110,3 nov. 2006 128,3 giu. 2011 102,6 gen. 2016 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 dic. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 feb. 2016 99,7 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 gen. 2007 128,5 ago. 2011 103,2 mar. 2016 99,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 feb. 2007 128,8 set. 2011 103,2 apr. 2016 99,6dic. 1998 108,1 mar. 2007 129 ott. 2011 103,6 mag. 2016 99,6dic. 1999 110,4 apr. 2007 129,2 nov. 2011 103,7 giu. 2016 99,7dic. 2000 113,4 mag. 2007 129,6 dic. 2011 104 lug. 2016 99,9dic. 2001 116 giu. 2007 129,9 gen. 2012 104,4 ago. 2016 100dic. 2002 119,1 lug. 2007 130,2 feb. 2012 104,8 set. 2016 100,2gen. 2003 119,6 ago. 2007 130,4 mar. 2012 105,2 ott. 2016 100feb. 2003 119,8 set. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 nov. 2016 100mar. 2003 120,2 ott. 2007 130,8 mag. 2012 105,6 dic. 2016 100apr. 2003 120,4 nov. 2007 131,3 giu. 2012 105,8 gen. 2017 100,3mag. 2003 120,5 dic. 2007 131,8 lug. 2012 105,9 feb. 2017 100,6giu. 2003 120,6 gen. 2008 132,2 ago. 2012 106,4 mar. 2017 101lug. 2003 120,9 feb. 2008 132,5 set. 2012 106,4 apr. 2017 101ago. 2003 121,1 mar. 2008 133,2 ott. 2012 106,4 mag. 2017 101,3set. 2003 121,4 apr. 2008 133,5 nov. 2012 106,2 giu. 2017 101,1ott. 2003 121,5 mag. 2008 134,2 dic. 2012 106,5 lug. 2017 101nov. 2003 121,8 giu. 2008 134,8 gen. 2013 106,7 101dic. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 feb. 2013 106,7gen. 2004 122 ago. 2008 135,5 mar. 2013 106,9

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 235 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI quotati e non quotati aventi il medesimo sottostante. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Anima High Yield BT rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal-ISIN: IT0005275190 (Classe A) colata con il metodo degli impegni) è pari a 2.ISIN: IT0005275216 (Classe AD) Area geografica: GlobalISIN: IT0005275224 (Classe F) Classificazione: Obbligazionari InternazionaliSocietà di gestione: Anima SGRpA Grado di rischio: 4Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), semestrale (Classe AD) Riservato: RetailPolitica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazio- Inception date: 31/07/2017naria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi sovranazionali nonché emit- Scadenza: 14/09/2022tenti societari denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Spese correnti: 0,57%Investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating almeno pari al 60% del- Commissione ingresso: 0%l’esposizione obbligazionaria. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Commissione rimborso: 0%Area geografica: GlobalBenchmark: 90% BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro DM High Yield Constrained; 10% Eurizon Evoluzione Target 20 - Ottobre 2022BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. ISIN: IT0005275505Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAGrado di rischio: 3 Destinazione proventi: accumulazioneRiservato: Retail (Classi A e AD), Institutional (Classe F) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetariaInception date: 31/07/2017 ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementata nel corso dei primi dueValore annuale commissione di gestione: 1,3 % (Classi A e AD), 0,55 (Classe F) anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massima pa-Spese correnti: 1,42 % (Classi A e AD), 0,67 (Classe F) ri al 20% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria non potrà superare il 25% del-Commissione ingresso: 3% le attività.Commissione rimborso: 0% Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mo-Versamento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F) netari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbli-Versamento minimo aggiuntivo: 500€ (Classi A e AD), 5000€ (Classe F) gazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investi- mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di Anima Infrastrutture credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri-ISIN: IT0005257677 (Classe A) schio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito diISIN: IT0005257701 (Classe AD) credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30%ISIN: IT0005257685 (Classe F) del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni eSocietà di gestione: Anima SGRpA potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riser-Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), semestrale (Classe AD) vati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari sia di natura azionaria obbligaziona- rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cuiria sia di natura obbligazionaria denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento resi- arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal-duale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Investimento in de- colata con il metodo degli impegni) è pari a 2.positi bancari in misura residuale. Area geografica: GlobalArea geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliClassificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4Grado di rischio: 5 Riservato: RetailRiservato: Retail (Classi A e AD), Institutional (Classe F) Inception date: 31/07/2017Inception date: 25/07/2017 Scadenza: 31/10/2022Spese correnti: 1,72 % (Classi A e AD), 0,72 (Classe F) Valore annuale commissione di gestione: 1%Commissione ingresso: 4% Spese correnti: 1,47%Commissione rimborso: 0% Commissione ingresso: 0%Versamento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F) Commissione rimborso: 2%Versamento minimo aggiuntivo: 500€ (Classi A e AD), 5000€ (Classe F) Versamento minimo iniziale: 500€ Anima Reddito Più 2022 III Eurizon Evoluzione Target 35 - Ottobre 2022ISIN: IT0005257594 ISIN: IT0005275547Società di gestione: Anima SGRpA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpADestinazione proventi: annuale Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denomi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetarianati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementata nel corso dei primi duestrumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massima pa-obbligazionaria. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qual- ri al 35% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed ilsiasi valuta, e/o in parti di OICVM, specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aven- 40% delle attività. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni eti caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura di- gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Inve-versa da quelli di natura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall’Euro nel limite del stimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle at-35% del valore complessivo netto. L’investimento in OICVM collegati può raggiungere il 100% tività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italianidel valore complessivo netto del Fondo. aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti signi-Area geografica: Global ficativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-Classificazione: Flessibili - Internazionali guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro nonGrado di rischio: 3 può superare il 30% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo èRiservato: Retail inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIAInception date: 28/07/2017 aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza stru-Spese correnti: 1,53 % menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelleCommissione ingresso: 0% di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioniCommissione rimborso: 3,75% di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global BP Sviluppo Mix Dicembre 2021 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliISIN: IT0005274714 (Classe A) Grado di rischio: 4ISIN: IT0005274730 (Classe AD) Riservato: RetailSocietà di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Inception date: 31/07/2017Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), semestrale (Classe AD) Scadenza: 31/10/2022Politica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in strumenti di Valore annuale commissione di gestione: 1,05%emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi Spese correnti: 1,57%valuta. Componente azionaria: investimento nel limite del 60% del valore complessivo netto in Commissione ingresso: 0%strumenti finanziari azionari di società denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione Commissione rimborso: 2,25%e operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono essere realizzati Versamento minimo iniziale: 500€anche tramite OICVM, inclusi OICVM flessibili di qualsiasi tipologia. Il fondo utilizza strumen-ti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2022pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- ISIN: IT0005275638 (Classe A)po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. ISIN: IT0005275653 (Classe D)Area geografica: Global Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAClassificazione: Absolute Return Flessibile Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetariaRiservato: Retail e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delle attività. InvestimentoInception date: 10/08/2017 in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumentiScadenza: 31/12/2021 monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali, agenzie e società. Investimento in ob-Spese correnti: 1,26% bligazioni e strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Inve-Commissione ingresso: 0% stimento in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi meri-Commissione rimborso: 1,5% to di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamen-Versamento minimo iniziale: 500€ te al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- rito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- Eurizon Difesa 100 - 2017/3 riore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. La componente azionaria è in-ISIN: IT0005244055 vestita principalmente in società a capitalizzazione medio/elevata e diversificate in tutti i setto-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ri economici. Il Fondo investe inoltre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settoreDestinazione proventi: accumulazione immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati ePolitica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in: non quotati). Il Fondo investe tendenzialmente fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIAstrumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; strumenti finanziari di natura azio- aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli investi-naria (fino al 40% delle attività); depositi bancari in qualsiasi valuta (fino al 30% delle attività). menti denominati in valute diverse dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attivi-Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da tà. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia perquelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti si- finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realiz-gnificativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con zata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di na- Area geografica: Globaltura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. La du- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalirata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 5 anni. Il Fondo risulta esposto al ri- Grado di rischio: 4schio di cambio. L’obiettivo di protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumen- Riservato: Retailti obbligazionari con scadenza generalmente prossima a quella del ciclo di investimento del Fon- Inception date: 31/07/2017do. L’esposizione alle diverse classi di attività rischiose potrà essere ottenuta attraverso l’inve- Scadenza: 31/10/2022stimento diretto in titoli azionari e/o obbligazionari, divise estere, OICR collegati al rendimen- Valore annuale commissione di gestione: 0,8%to di materie prime (commodities) ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati Spese correnti: 1,57%

Pag. 236 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16Commissione ingresso: 0% rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza stru-Commissione rimborso: 1,17% menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle diVersamento minimo iniziale: 500€ copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022 Area geografica: GlobalISIN: IT0005275570 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 3Destinazione proventi: accumulazione Riservato: RetailPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria Inception date: 31/07/2017ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementata nel corso dei primi due Scadenza: 31/10/2022anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da un livello del 10% delle attività (che sarà Valore annuale commissione di gestione: 1,05%raggiunto alla fine del mese di settembre 2017) sino al conseguimento di una esposizione mas- Spese correnti: 1,75%sima pari al 30% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il Commissione ingresso: 0%20% ed il 40% delle attività. Investimento in depositi bancari fino al 30% delle attività. Le ob- Commissione rimborso: 1,75%bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Versamento minimo iniziale: 500€cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quel- Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022li italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- ISIN: IT0005275406 (Classe A)sti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limi- ISIN: IT0005275422 (Classe D)te con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAnon può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)riore a 5 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘colle- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetariagatì, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia e azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% e il 40% delle attività. Le obbliga-per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- zioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali, agenzie e socie-traggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola- tà. Investimento in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aven-ta con il metodo degli impegni) è pari a 2. ti merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significati-Area geografica: Global vamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguar-Classificazione: Flessibili - Internazionali do al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in depositi bancari fino al 50% del-Grado di rischio: 4 le attività.Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di inve-Riservato: Retail stimento, tendenzialmente fino al 10% del totale delle attività. Investimento in OICR specializ-Inception date: 21/07/2017 zati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIAScadenza: 30/09/2022 chiusi quotati e non quotati), fino al 10% del totale delle attività. Il Fondo risulta esposto al ri-Valore annuale commissione di gestione: 1,25% schio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura deiSpese correnti: 1,77% rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas-Commissione ingresso: 0% sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) èCommissione rimborso: 2,25% pari a 2.Versamento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Classificazione: Absolute Return Flessibile Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2022 Grado di rischio: 4ISIN: IT0005275448 (Classe A) Riservato: RetailISIN: IT0005275489 (Classe D) Inception date: 31/07/2017Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Scadenza: 31/10/2022Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Valore annuale commissione di gestione: 1,35%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o Spese correnti: 1,88%monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Commissione ingresso: 0%zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emitternti diversi Commissione rimborso: 2%da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun- Versamento minimo iniziale: 500€que esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto al-cun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzial- Gestielle Cedola MultiAsset IIImente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- ISIN: IT0005277709patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o Società di gestione: Aletti Gestielle SGR SpAin strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo Destinazione proventi: annualerisulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fina- Politica di investimento: è caratterizzata dalla variazione nel tempo, secondo regole predeter-lità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La minate, dell’asset allocation di portafoglio, che prevede un’esposizione azionaria (per tale in-leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- tendendosi titoli e strumenti finanziari derivati) per il primo anno fino ad un massimo del 50%todo degli impegni) è pari a 2. del totale attività e decrescente nell’arco dei successivi quattro anni, e per la parte rimanente ti-Area geografica: Global toli di debito e del mercato monetario. Conseguentemente il fondo è caratterizzato da un profi-Classificazione: Flessibili - Internazionali lo di rischio decrescente nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finali-Grado di rischio: 5 tà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). LaRiservato: Retail leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico e calcolata con il me-Inception date: 31/07/2017 todo degli impegni, è indicativamente compresa tra 0,9 e 1,3.Scadenza: 31/10/2022 Area geografica: GlobalValore annuale commissione di gestione: 1,65% Classificazione: Flessibili - InternazionaliSpese correnti: 2,52% Grado di rischio: 4Commissione ingresso: 0% Riservato: RetailCommissione rimborso: 2,25% Inception date: 30/08/2017Versamento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 1,87% Commissione ingresso: 0% Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2022 Commissione rimborso: 3%ISIN: IT0005275513 (Classe A)ISIN: IT0005275455 (Classe D) Soprarno Ritorno Assoluto PSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ISIN: IT0005273047Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Società di gestione: Soprarno SGR SpAPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle Destinazione proventi: accumulazioneattività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli Politica di investimento: investe in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari denominatistrumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- in qualsiasi valuta rappresentativa di paesi Ocse. In misura contenuta/residuale è possibile in-mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di vestire in quote di OICR o depositi bancari.credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- Area geografica: Globalschio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di Classificazione: Absolute Return Flessibilecredito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o pre- Grado di rischio: 3valente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Riservato: RetailFondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che ri- Inception date: 01/08/2017sultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.Il Valore annuale commissione di gestione: 1,5%Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- Spese correnti: 1,62%tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Commissione ingresso: 0%diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. La durata Commissione rimborso: 2%media finanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.Area geografica: Global ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIClassificazione: Bilanciati Azionari - InternazionaliGrado di rischio: 4 Amundi ETF USA Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITSRiservato: Retail ISIN: LU1589350070Inception date: 31/07/2017 Società di gestione: Amundi Index Solution SicavScadenza: 31/10/2022 Destinazione proventi: accumulazioneValore annuale commissione di gestione: 1,45% Area geografica: North AmericaSpese correnti: 2,22% Benchmark: Scientific Beta United States Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERCCommissione ingresso: 0% Classificazione: Azionari USACommissione rimborso: 2,25% Data inizio quotazione: 08/08/2017Versamento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 5 Spese correnti: 0,33% Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2022ISIN: IT0005275612 (Classe A) UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedgedISIN: IT0005275596 (Classe D) UCITS ETF USD A-disSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpADestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) ISIN: LU1589326013Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria Società di gestione: UBS ETF Sicaved azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle attività. Le obbligazioni e Destinazione proventi: distribuzionegli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- Area geografica: North Americamento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di cre- Benchmark: US Liquid Corporatesdito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Classificazione: Obbligazionari USD - Corporatedi credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito Data inizio quotazione: 03/08/2017degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o prevalente in al- Grado di rischio: 3tri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Spese correnti: 0,23%Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 237 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1644517127 Retail AXA WF Framlington Robotech A Acc. Hedged AXA World Funds EUR Global Azionari Settoriali - Technology 13/07/2017LU1644517473 Retail AXA WF Framlington Robotech E Acc. Hedged AXA World Funds EUR Global Azionari Settoriali - Technology 13/07/2017LU1640684129 Retail AXA WF Global Short Duration Bonds A Acc. AXA World Funds USD Global Obbligazionari Internazionali 06/07/2017LU1640684475 Retail AXA WF Global Short Duration Bonds A Acc. Hedged AXA World Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali 06/07/2017LU1640684806 Retail AXA WF Global Short Duration Bonds E Acc. Hedged AXA World Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali 06/07/2017LU1640684988 Retail AXA WF Global Short Duration Bonds E Dist. Hedge AXA World Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali 07/07/2017LU1626186107 Retail AXA WF Multi Premia A Acc. Hedged AXA World Funds EUR Global Absolute Return Flessibile 18/07/2017LU1621764635 Retail AZ Fund 1 Italian Excellence 3.0 A-AZ Fund AZ Fund 1 EUR Italy Bilanciati Azionari - Italy 08/08/2017LU1621764718 Retail AZ Fund 1 Italian Excellence 3.0 AP-AZ Fund AZ Fund 1 EUR Italy Bilanciati Azionari - Italy 08/08/2017LU1621764809 Retail AZ Fund 1 Italian Excellence 3.0 B-AZ Fund AZ Fund 1 EUR Italy Bilanciati Azionari - Italy 08/08/2017LU1621765012 Retail AZ Fund 1 Italian Excellence 7.0 A-AZ Fund AZ Fund 1 EUR Italy Azionari Italy 07/08/2017LU1621765103 Retail AZ Fund 1 Italian Excellence 7.0 AP-AZ Fund AZ Fund 1 EUR Italy Azionari Italy 07/08/2017LU1621765285 Retail AZ Fund 1 Italian Excellence 7.0 B-AZ Fund AZ Fund 1 EUR Italy Azionari Italy 07/08/2017LU1583295818 Retail Edmond de Rothschild Fund Asean Equity A-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Asia Pacific Azionari Asia Pacific 11/07/2017LU1583296972 Institutional Edmond de Rothschild Fund Asean Equity I-USD Edmond de Rothschild Fund USD Asia Pacific Azionari Asia Pacific 07/07/2017LU1583298085 Institutional Edmond de Rothschild Fund Asean Equity K-CHF (H) Edmond de Rothschild Fund CHF Asia Pacific Azionari Asia Pacific 28/07/2017LU1583297863 Institutional Edmond de Rothschild Fund Asean Equity K-USD Edmond de Rothschild Fund USD Asia Pacific Azionari Asia Pacific 07/07/2017LU1426148984 Retail Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-GBP (H) Edmond de Rothschild Fund GBP Global Absolute Return Obbligazionario 31/07/2017LU1426151186 Institutional Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation N-CHF (H) Edmond de Rothschild Fund CHF Global Absolute Return Obbligazionario 28/07/2017LU1583299059 Retail Edmond de Rothschild Fund FX Absolute Return A-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Global Alternative - Valute Long/Short 14/08/2017LU1583300329 Institutional Edmond de Rothschild Fund FX Absolute Return M-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Global Alternative - Valute Long/Short 14/08/2017LU1225780383 Institutional Edmond de Rothschild Fund Global Value K-GBP Edmond de Rothschild Fund GBP Global Azionari Internazionali 04/08/2017LU1476554792 Retail Edmond de Rothschild Fund Quantitative Bond Opportunities A-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Global Absolute Return Obbligazionario 11/07/2017LU1569889105 Institutional JGF Jupiter Europa F EUR Acc. The Jupiter Global Fund EUR Europe Alternative - Azionari Long/Short 07/07/2017LU1629344141 Retail JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) JPMorgan Funds EUR Euro Bilanciati Misti - Euro 12/07/2017LU1629344067 Retail JPM Multi-Asset Italy PIR A Acc. JPMorgan Funds EUR Euro Bilanciati Misti - Euro 12/07/2017LU1629344224 Retail JPM Multi-Asset Italy PIR D Acc. JPMorgan Funds EUR Euro Bilanciati Misti - Euro 12/07/2017LU1629344497 Retail JPM Multi-Asset Italy PIR D Div JPMorgan Funds EUR Euro Bilanciati Misti - Euro 12/07/2017LU1559732349 Retail Kairos International Financial Income P Kairos International EUR Global Absolute Return Obbligazionario 03/07/2017LU1598863287 Retail LO Selection The Growth (CHF) PA Lombard Odier Selection CHF Global Bilanciati Azionari - Internazionali 22/08/17LU0360485576 Institutional Morgan Stanley IF Global Property ZH Morgan Stanley IF EUR Fondi comuni aperti Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 14/08/2017LU1605741195 Retail PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, Syst. Hdg, (EUR) NA PrivilEdge EUR North America Azionari USA - Mid Small Cap 21/07/2017LU1583295495 Institutional Quantitative US Equity Selection M-USD Edmond de Rothschild Fund USD North America Azionari USA 26/07/2017LU1298174530 Institutional Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AE - EUR Threadneedle (Lux) EUR Global Absolute Return Flessibile 21/07/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IT0005008641 Arca 2019 Reddito Multivalore II R 10/08/17 0,06300 0,04898 EUR 22,26050% IT0005040255 Arca 2019 Reddito Multivalore III R 10/08/17 0,06300 0,04882 EUR 22,50350%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0004987977 Arca 2019 Reddito Multivalore R 10/08/17 0,06300 0,04924 EUR 21,84200% IT0005072399 Arca 2020 Reddito Multivalore IV P 10/08/17 0,06300 0,05153 EUR 18,21050%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 27/07/17 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% IT0005086415 Arca 2020 Reddito Multivalore V R 10/08/17 0,05000 0,04013 EUR 19,74950%LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 27/07/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% IT0005118069 Arca 2020 Reddito Multivalore VI R 10/08/17 0,05000 0,04065 EUR 18,69650%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/07/17 0,17000 0,13896 EUR 18,26146% IT0005121329 Arca 2020 Reddito Multivalore VII R 10/08/17 0,05000 0,04094 EUR 18,12950%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/07/17 0,26000 0,19240 USD 26,00000% IT0005161960 Arca 2021 Reddito Multivalore IX R 10/08/17 0,04100 0,03366 EUR 17,90000%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/07/17 0,44000 0,34758 EUR 21,00526% IT0005152589 Arca 2021 Reddito Multivalore VIII R 10/08/17 0,04400 0,03635 EUR 17,38700%LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/07/17 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% IT0005186280 Arca 2021 Reddito Multivalore X R 10/08/17 0,04100 0,03318 EUR 19,06100%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/07/17 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% IT0005210569 Arca 2021 Reddito Multivalore XI R 10/08/17 0,04300 0,03182 EUR 26,00000%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/07/17 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% IT0005162000 Arca 2022 Reddito Valore Globale II R 10/08/17 0,05000 0,04064 EUR 18,72350%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/07/17 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% IT0005154007 Arca 2022 Reddito Valore Globale R 10/08/17 0,06300 0,05211 EUR 17,29250%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/07/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% IT0004882749 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva 10/08/17 0,06200 0,04813 EUR 22,36850%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/07/17 0,75000 0,61596 EUR 17,87149% IT0004906696 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva II 10/08/17 0,06200 0,04878 EUR 21,32900%LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/07/17 1,40000 1,14980 USD 17,87149% IT0004924673 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III R 10/08/17 0,06000 0,04634 EUR 22,76000%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/07/17 0,22000 0,16609 EUR 24,50588% IT0004943210 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV R 10/08/17 0,01500 0,01153 EUR 23,13800%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/07/17 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% IT0004924731 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale II R 10/08/17 0,11300 0,09421 EUR 16,63100%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/07/17 0,19000 0,14110 EUR 25,73881% IT0004943178 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale III R 10/08/17 0,11300 0,09477 EUR 16,13150%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/07/17 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% IT0004889454 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale R 10/08/17 0,11300 0,09402 EUR 16,79300%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 28/07/17 0,03100 0,02294 USD 26,00000% IT0004976137 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V R 10/08/17 0,01300 0,01032 EUR 20,62700%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 28/07/17 0,04800 0,03552 EUR 26,00000% IT0005001257 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI R 10/08/17 0,00800 0,00636 EUR 20,43800%LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/07/17 0,03240 0,02398 USD 25,99993% IT0005014862 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII R 10/08/17 0,01400 0,01106 EUR 20,99150%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/07/17 0,04926 0,03712 USD 24,63121% IT0005040214 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII R 10/08/17 0,00700 0,00553 EUR 20,95100%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/07/17 0,04482 0,03378 EUR 24,63121% IT0005072357 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX P 10/08/17 0,02100 0,01764 EUR 15,99650%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/07/17 0,05120 0,03859 USD 24,63121% IT0005086373 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X R 10/08/17 0,03800 0,03146 EUR 17,19800%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/07/17 0,04733 0,03567 EUR 24,63121% IT0005118028 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI R 10/08/17 0,02500 0,02121 EUR 15,17300%GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 31/07/17 0,02936 0,02301 EUR 21,63305% IT0005121360 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII R 10/08/17 0,03800 0,03216 EUR 15,37550%GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 31/07/17 0,02807 0,02200 USD 21,63305% IT0005161861 Arca Cedola 2021 Plus II R 10/08/17 0,00800 0,00667 EUR 16,61750%GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 31/07/17 0,03024 0,02370 EUR 21,63305% IT0005199762 Arca Cedola 2021 Plus III R 10/08/17 0,00500 0,00406 EUR 18,76400%GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 31/07/17 0,02848 0,02232 USD 21,63305% IT0005200057 Arca Cedola 2021 Plus IV R 10/08/17 0,01000 0,00740 EUR 26,00000%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/07/17 0,03392 0,02525 USD 25,55295% IT0005153942 Arca Cedola 2021 Plus R 10/08/17 0,01300 0,01073 EUR 17,44100%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/07/17 0,04011 0,02970 USD 25,95566% IT0004786320 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale IV 10/08/17 0,10000 0,07894 EUR 21,05900%LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/08/17 0,04970 0,04046 EUR 18,58588% IT0004814320 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale V 10/08/17 0,10000 0,07685 EUR 23,15150%LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 01/08/17 0,00740 0,00604 EUR 18,38226% IT0004841554 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI 10/08/17 0,01700 0,01323 EUR 22,19300%LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/08/17 0,05540 0,04287 EUR 22,62211% IT0005200172 Arca Cedola Corporate 2021 II R 10/08/17 0,01100 0,00814 EUR 26,00000%LU0660296467 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond A 01/08/17 2,75000 2,04151 USD 25,76340% IT0005200115 Arca Cedola Corporate 2021 R 10/08/17 0,01300 0,01045 EUR 19,64150%LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 01/08/17 0,01900 0,01501 USD 20,98496% LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 11/08/17 0,16000 0,13113 EUR 18,04432%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/08/17 0,06000 0,05097 EUR 15,05356% IE00B82Z1Z02 BNY Mellon GF Global Dynamic Bond H 11/08/17 0,00250 0,00196 EUR 21,53150%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbl Mercati Emergenti Valute Locali S - A 01/08/17 0,33000 0,28157 EUR 14,67717% IE00BD5CTT32 BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond A Inc. 11/08/17 0,00600 0,00445 USD 25,86500%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/08/17 0,16000 0,12753 EUR 20,29535% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/08/17 0,03000 0,02226 USD 25,80257%LU0828906700 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF A USD 03/08/17 0,90000 0,66600 USD 26,00000% LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 11/08/17 0,05220 0,03915 USD 24,99923%LU0908759730 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AD USD 03/08/17 0,85000 0,62900 USD 26,00000% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 11/08/17 0,04950 0,03713 USD 24,99923%LU1226268818 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH 03/08/17 0,85000 0,62900 AUD 26,00000% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/08/17 0,04640 0,03480 EUR 24,99923%LU1061737703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH EUR 03/08/17 0,82000 0,60680 EUR 26,00000% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/08/17 0,04600 0,03450 EUR 24,99923%LU0828910215 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH SGD 03/08/17 0,89000 0,65860 SGD 26,00000% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/08/17 0,04100 0,03082 EUR 24,81957%LU1159964524 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF EA USD 03/08/17 1,07000 0,79180 USD 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/08/17 0,04430 0,03278 USD 26,00000%LU0828907930 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF IA USD 03/08/17 1,00000 0,74000 USD 26,00000% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/08/17 0,03200 0,02377 USD 25,70487%LU1144403703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UAH SGD 03/08/17 0,98000 0,72520 SGD 26,00000% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/08/17 0,05200 0,04342 USD 16,49333%LU1144396493 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond UA USD 03/08/17 3,27000 2,42754 USD 25,76340% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 17/08/17 0,35700 0,26454 EUR 25,90010%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 03/08/17 0,05367 0,04330 USD 19,32914% LU1555762431 JPM Emerging Markets Bond D (mth) (hedged) 17/08/17 0,56200 0,45215 EUR 19,54565%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 03/08/17 0,03728 0,02764 USD 25,85796% LU1555762514 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) (hedged) 17/08/17 0,47600 0,35288 EUR 25,86635%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 03/08/17 0,03950 0,02929 USD 25,85796% LU1555762787 JPM Emerging Markets Debt D (mth) 17/08/17 0,53900 0,43369 EUR 19,53755%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 03/08/17 0,29683 0,22116 USD 25,49280% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 17/08/17 0,39700 0,29378 EUR 26,00000%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 03/08/17 0,18142 0,14258 USD 21,41138% LU1555762944 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D (mth) (hedged) 17/08/17 0,63000 0,53893 EUR 14,45480%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 03/08/17 0,06000 0,04795 USD 20,07527% LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 17/08/17 0,44100 0,32634 EUR 26,00000%LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 03/08/17 0,02100 0,01561 USD 25,67487% LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 17/08/17 0,29700 0,21978 EUR 26,00000%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 04/08/17 0,05078 0,04096 USD 19,32914% LU1555763678 JPM IF Global High Yield Bond D (mth) (hedged) 17/08/17 0,53500 0,39857 EUR 25,50185%LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 04/08/17 0,27480 0,20335 EUR 26,00000% LU0826331117 JPM IF Global High Yield Bond I 17/08/17 0,50800 0,37845 USD 25,50185%LU1221951129 Nordea 1 Stable Return HM 04/08/17 0,05912 0,04490 SGD 24,03929% LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 17/08/17 0,30900 0,23241 EUR 24,78500%LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 04/08/17 0,04348 0,03303 USD 24,03929% LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 17/08/17 0,39300 0,29199 EUR 25,70165%LU1009765444 Nordea 1 Stable Return ME 04/08/17 0,03887 0,02953 EUR 24,03929% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 17/08/17 0,43200 0,33367 EUR 22,76270%LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 04/08/17 0,03927 0,02983 EUR 24,03929% LU1555763082 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D (mth) 17/08/17 0,40500 0,30780 EUR 23,99930%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 04/08/17 0,25485 0,20356 EUR 20,12750% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Def Bond AM (H2-EUR) 18/08/17 0,01250 0,00926 EUR 25,92527%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 04/08/17 0,22026 0,16957 USD 23,01245% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 18/08/17 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%IT0004887813 Active Currency Flex 07/08/17 0,05700 0,04643 EUR 18,54800% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 18/08/17 0,02500 0,01892 EUR 24,31562%IT0004887755 Active Discovery Flex 07/08/17 0,07400 0,06151 EUR 16,87400% LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 18/08/17 0,07000 0,05183 USD 25,95903%IT0004887730 Active Global Flex 07/08/17 0,07400 0,06151 EUR 16,87400% LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 18/08/17 0,05750 0,04257 EUR 25,95903%IT0004887797 Active Income Flex 07/08/17 0,07600 0,06281 EUR 17,36000% LU1221075150 Allianz Global Inv Allianz Europe Income And Growth Classe AM 18/08/17 0,02500 0,01854 EUR 25,82697%IT0004887771 Active Opportunities Flex 07/08/17 0,07400 0,06151 EUR 16,87400% IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/08/17 0,02286 0,01864 USD 18,44135%IT0005004798 Anima Cedola Alto Potenziale 2021 07/08/17 0,50000 0,39882 EUR 20,23550% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond 21/08/17 0,05417 0,04043 EUR 25,35939%IT0005089278 Anima Progetto Dinamico 2022 07/08/17 0,05400 0,04248 EUR 21,32900% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 21/08/17 1,06000 0,78582 EUR 25,86635%IT0005114894 Anima Progetto Dinamico 2022 II 07/08/17 0,04900 0,03893 EUR 20,54600% LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 21/08/17 1,08000 0,86453 EUR 19,95065%IT0005118739 Anima Progetto Dinamico 2022 III 07/08/17 0,04700 0,03762 EUR 19,96550% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D Div 21/08/17 1,19000 0,88073 EUR 25,98920%IT0005162547 Anima Progetto Flessibile 2021 07/08/17 0,07400 0,05758 EUR 22,19300% LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 21/08/17 1,16000 0,85849 EUR 25,99190%IT0005162570 Anima Reddito 2021 II 07/08/17 0,14300 0,11196 EUR 21,70700% LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 21/08/17 1,13000 0,83629 EUR 25,99190%IT0005186009 Anima Reddito 2021 III 07/08/17 0,15400 0,12080 EUR 21,55850% LU0710088948 JPM Financials Bond T Dist. 21/08/17 1,13000 0,83629 EUR 25,99190%IT0005185985 Anima Reddito 2021 S 07/08/17 0,19400 0,15231 EUR 21,49100% LU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 21/08/17 1,02000 0,75546 EUR 25,93520%IT0005089229 Anima Selezione Dinamica 2020 07/08/17 0,10400 0,08220 EUR 20,96450% LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 21/08/17 0,89000 0,65918 EUR 25,93520%IT0005114951 Anima Selezione Dinamica 2020 II 07/08/17 0,25800 0,20409 EUR 20,89700% LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 21/08/17 0,95000 0,70362 EUR 25,93520%IT0005121741 Anima Selezione Dinamica 2020 III 07/08/17 0,27000 0,21318 EUR 21,04550% LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 21/08/17 0,68000 0,58374 EUR 14,15645%IT0005176547 Anima Sviluppo Europa 2022 07/08/17 0,04900 0,03934 EUR 19,72250% LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 21/08/17 1,00000 0,85844 EUR 14,15645%IT0005107328 Anima Target Cedola 2022 07/08/17 0,30300 0,24054 EUR 20,61350% LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 21/08/17 0,65000 0,55798 EUR 14,15645%IT0005004772 Anima Traguardo 2021 Globale 07/08/17 0,10300 0,08384 EUR 18,60200% LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 21/08/17 0,75000 0,64383 EUR 14,15645%IT0005002743 Anima Traguardo Cedola America 07/08/17 0,10000 0,07999 EUR 20,00600% LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 21/08/17 0,65000 0,55798 EUR 14,15645%LU1426149289 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-CHF (H) 07/08/17 0,27000 0,21078 CHF 21,93394% LU0714182432 JPM IF Europe Strategic Dividend A Div 21/08/17 1,74000 1,28760 EUR 26,00000%LU1207314599 Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J-EUR (H) 07/08/17 0,34000 0,25160 EUR 26,00000% LU0722079638 JPM IF Europe Strategic Dividend C Div. 21/08/17 1,71000 1,26540 EUR 26,00000%LU0954694930 Fidelity Funds European High Yield I-QDIST-Euro 07/08/17 0,11770 0,08736 EUR 25,77876% LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 21/08/17 1,67000 1,23580 EUR 26,00000%LU1268459101 Fidelity Emerging Market Total Return A Dist. 08/08/17 0,45410 0,36155 EUR 20,38135% LU1216096575 JPM IF Europe Strategic Dividend X 21/08/17 1,36000 1,00640 EUR 26,00000%LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 08/08/17 0,01650 0,01314 EUR 20,38135% LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 21/08/17 0,87000 0,64380 EUR 26,00000%LU0951202539 Fidelity Funds America Y Dist. 08/08/17 0,04910 0,03633 EUR 26,00000% LU0714179727 JPM IF Global Dividend A Div 21/08/17 0,97000 0,71780 EUR 26,00000%LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/08/17 0,11870 0,08784 EUR 26,00000% LU0714180063 JPM IF Global Dividend C Div. 21/08/17 1,03000 0,76220 EUR 26,00000%LU0936582641 Fidelity Funds World Y Dist. 08/08/17 0,11810 0,08739 EUR 26,00000% LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 21/08/17 0,83000 0,61420 EUR 26,00000%LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities Classique/Dist. 09/08/17 1,60000 1,18400 EUR 26,00000%LU1269892029 Candriam Bonds Total Return Classique/Dist. 09/08/17 1,10000 0,87438 EUR 20,51071%

Pag. 238 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLELU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 21/08/17 1,11000 0,82693 EUR 25,50185% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0395794307 JPM IF Global Income A Dist. 21/08/17 1,70000 1,26307 EUR 25,70165%LU0395796690 JPM IF Global Income C Div. 21/08/17 1,42000 1,05504 EUR 25,70165% IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 10/08/2017 1,5 1,11 10/02/2018 1,5LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 21/08/17 0,93000 0,69950 EUR 24,78500% 10/08/2017 2,3 1,702 10/02/2018 2,3LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 21/08/17 0,94000 0,70702 EUR 24,78500% IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 10/08/2017 1,- 0,74 10/11/2017 1,-LU0404220724 JPM IF Global Income D Dist. 21/08/17 1,49000 1,10705 EUR 25,70165% 10/08/2017 0,84194 0,623036 10/11/2017 0,87386LU0605964849 JPM IF Global Income T Dist. 21/08/17 1,23000 0,91387 EUR 25,70165% XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 10/08/2017 0,03348 0,024775 10/11/2017 0,03373LU0395797581 JPM IF Global Income X Div 21/08/17 1,45000 1,07733 EUR 25,70165% 10/08/2017 2,87 2,1238 10/08/2018 2,87LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 21/08/17 1,02000 0,76162 EUR 25,33175% US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 10/08/2017 0,- 0,-LU1041600344 JPM Income B hedged 21/08/17 1,02000 0,76162 EUR 25,33175% 10/08/2017 2,- 1,48LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 21/08/17 0,96000 0,74148 EUR 22,76270% XS1319598188 C.SUISSE LONDON Euribor3m 11/17 10/08/2017 0,2737 0,202538LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A Div 21/08/17 0,77000 0,59963 USD 22,12550% 10/08/2017 0,9375 0,820313LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C 21/08/17 0,83000 0,64636 USD 22,12550% IT0004513161 CARIGE 451a Inflation 08/19 10/08/2017 1,- 0,875LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 21/08/17 1,11000 0,82140 EUR 26,00000% 10/08/2017 0,5625 0,492188LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 21/08/17 1,09000 0,80660 EUR 26,00000% IT0004514953 CARIGE 452a Euribor6m 08/17 10/08/2017 0,8125 0,710938LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie A Fix Hedged 21/08/17 0,87500 0,66501 EUR 23,99930% 10/08/2017 0,29 0,2146LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Div Hedged 21/08/17 0,82000 0,62321 EUR 23,99930% IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 10/08/2017 0,32 0,2368 10/08/2018 2,-LU0974355611 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Fix Hedged 21/08/17 0,75000 0,57001 EUR 23,99930% 10/08/2017 1,875 1,3875 10/11/2017 0,27396LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie T hedged 21/08/17 0,85000 0,64601 EUR 23,99930% XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 10/08/2017 0,8 0,592 10/02/2018 0,9375IT0004937758 Amundi Meta 2019 Premium 22/08/17 0,16000 0,13181 EUR 17,61650% 10/08/2017 0,329 0,24346 10/08/2018 1,-FR0010093872 BNP Paribas BNP Paribas Obli Revenus 22/08/17 0,73000 0,57970 EUR 20,58853% US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 10/08/2017 0,154 0,11396 10/02/2018 0,5625LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 22/08/17 0,22000 0,18197 EUR 17,28494% 10/08/2017 0,93416 0,691278 10/02/2018 0,8125LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 22/08/17 1,22000 0,95225 EUR 21,94663% XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 10/08/2017 5,375 3,9775 10/11/2017 0,29LU1299302098 Carmignac PF Global Bond A Dist. 22/08/17 0,30000 0,24973 EUR 16,75588% 10/08/2017 6,5 4,81 10/11/2017 0,32LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 22/08/17 0,39000 0,30133 EUR 22,73665% US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 11/08/2017 0,05648 0,041795LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 22/08/17 0,40000 0,30905 EUR 22,73665% 11/08/2017 2,65 1,961IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 24/08/17 0,19223 0,16100 USD 16,24509% US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 11/08/2017 1,82 1,5925IE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 24/08/17 0,55920 0,41473 USD 25,83478% 11/08/2017 3,125 2,3125IE00B1D7Z435 GAM Star Asian Equity GBP Inc 25/08/17 0,00700 0,00518 GBP 26,00000% IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 11/08/2017 0,75 0,555IE0002988495 GAM Star Asia-Pacific Equity USD Ord Inc 25/08/17 0,09810 0,07259 USD 26,00000% 11/08/2017 0,- 0,-IE00B3TBB453 GAM Star China Equity GBP Inst Inc 25/08/17 0,17030 0,12602 GBP 26,00000% IT0004648686 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 12/08/2017 0,- 0,-IE00B3SRXD75 GAM Star China Equity USD Inst Inc 25/08/17 0,13830 0,10234 USD 26,00000% 12/08/2017 0,9375 0,69375IE00B1W3WS58 GAM Star China Equity USD Ordinary Inc 25/08/17 0,11810 0,08739 USD 26,00000% AU0000KFWHV4 KFW AUD 3.75% 08/17 12/08/2017 4,5 3,9375IE0033641014 GAM Star Continental European Equity GBP Inc 25/08/17 0,03560 0,02634 GBP 26,00000% 12/08/2017 1,775 1,3135IE00B8F9YY94 GAM Star Continental European Equity GBP Inst Inc 25/08/17 0,26220 0,19403 GBP 26,00000% IT0005120743 M.PASCHI 10a 1.60% 08/18 12/08/2017 4,75 3,515 10/02/2018 0,8IE00B544NZ88 GAM Star Credit Opportunities EUR CHF Inc 25/08/17 0,47480 0,35135 CHF 26,00000% 12/08/2017 5,375 3,9775 10/02/2018 0,3155IE00BHBXBG90 GAM Star Credit Opportunities EUR EUR Inc SI 25/08/17 0,20440 0,15126 EUR 26,00000% IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 13/08/2017 0,5 0,37 12/02/2018 0,1405IE00B7W5MY99 GAM Star Credit Opportunities EUR SO EUR Class 25/08/17 0,20450 0,15133 EUR 26,00000% 13/08/2017 0,6 0,444IE00B84BTB84 GAM Star Emerging Market Rates GBP Inst Inc 25/08/17 0,04290 0,03615 GBP 15,72650% XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 13/08/2017 4,875 3,6075IE00B8FNGZ66 GAM Star Global Quality GBP Inst Inc 25/08/17 0,17970 0,13298 GBP 26,00000% 13/08/2017 1,25 0,925IE00B8FN4307 GAM Star Global Selector GBP II Inst Inc 25/08/17 0,10000 0,07740 GBP 22,59800% IT0004839020 MEDIOBANCA 476a TF+Eurib6m 08/17 13/08/2017 1,6875 1,476563IE00B40WC079 GAM Star Japan Equity GBP Inst Inc 25/08/17 0,03090 0,02287 GBP 26,00000% 13/08/2017 1,0625 0,929688IE00B5VGBK86 GAM Star North of South Emerging Markets Equity GBP Inst Inc 25/08/17 0,05530 0,04092 GBP 26,00000% XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 13/08/2017 3,65 2,701 10/08/2018 5,375IE00B0HF3G44 GAM Star Worldwide Equity Inc. 25/08/17 0,01290 0,00955 GBP 26,00000% 13/08/2017 2,5 1,85 10/08/2018 6,5LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 29/08/17 0,17000 0,13896 EUR 18,26146% XS0412842857 RWE FINANCE BV 6.50% 08/21 14/08/2017 1,25 0,925 13/11/2017 0,05797LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 29/08/17 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 14/08/2017 1,5 1,3125 11/02/2018 2,65LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 29/08/17 0,26000 0,19240 USD 26,00000% XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 14/08/2017 0,36111 0,315971 11/08/2018 1,30917LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 29/08/17 0,43000 0,33968 EUR 21,00526% 14/08/2017 5,625 4,1625 11/02/2018 3,125LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 29/08/17 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 14/08/2017 2,5 1,85 11/08/2018 0,75LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 29/08/17 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% 14/08/2017 1,4 1,036LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 29/08/17 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 14/08/2017 3,- 2,22LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 29/08/17 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 14/08/2017 1,465 1,281875LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 29/08/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 14/08/2017 0,67391 0,498693LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 29/08/17 0,75000 0,61596 EUR 17,87149% 14/08/2017 0,44158 0,326769LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 29/08/17 1,40000 1,14980 USD 17,87149% XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 14/08/2017 2,65 1,961LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 29/08/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% 14/08/2017 2,9 2,146LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 29/08/17 0,22000 0,16609 EUR 24,50588% XS1273542867 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 08/17 14/08/2017 0,05771 0,042705LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 29/08/17 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% 15/08/2017 1,75 1,295LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 29/08/17 0,19000 0,14110 EUR 25,73881% IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 15/08/2017 2,125 1,5725 12/11/2017 0,-LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 29/08/17 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% 15/08/2017 3,025 2,2385 12/02/2018 0,9375LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 31/08/17 0,32000 0,24153 EUR 24,52310% XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 15/08/2017 2,275 1,6835IE00B6WG9T96 GAM Star Cat Bond GBP Inst Inc 31/08/17 0,18990 0,14053 GBP 26,00000% 15/08/2017 0 0GB0031285678 M&G Corporate Bond A Inc. 31/08/17 0,00397 0,00299 GBP 24,77065% XS0319826185 EIB SEK 4.50% 08/17 15/08/2017 2,- 1,75GB00B96BHM03 M&G Dynamic Allocation A Inc. 31/08/17 0,05464 0,04336 EUR 20,63262% 15/08/2017 1,- 0,875GB00BWD1K256 M&G Dynamic Allocation AH Inc 31/08/17 0,03724 0,02955 USD 20,63262% CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 15/08/2017 1,- 0,875 12/02/2018 1,775GB00BK6MCH03M&G Dynamic Allocation C Inc. 31/08/17 0,05653 0,04486 EUR 20,63262% 15/08/2017 2,5 2,1875GB00BK6MBV71 M&G Emerging Markets Bond A Dist. 31/08/17 0,36095 0,28933 USD 19,84279% XS0362054073 KFW SEK 4.75% 08/17 15/08/2017 0,256 0,224GB00BK6MBQ29M&G European High Yield Bond C-H 31/08/17 0,11278 0,08543 USD 24,24883% 15/08/2017 0,- 0,-GB00BK6MBX95M&G Global Corporate Bond A Dist. 31/08/17 0,07873 0,05929 USD 24,68197% XS1028969803 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 08/19 15/08/2017 1,125 0,984375 12/08/2018 5,375GB00BBCR3K65 M&G Global Corporate Bond A Dist. Hedged 31/08/17 0,07516 0,05661 EUR 24,68197% 15/08/2017 0,5625 0,492188 13/02/2018 0,5GB00BK6MBY03 M&G Global Corporate Bond C 31/08/17 0,07973 0,06005 USD 24,68197% IT0005083693 B.CO DESIO 1.00% 02/18 15/08/2017 0,5625 0,492188 13/02/2018 0,6GB00BBCR3M89 M&G Global Corporate Bond C-H 31/08/17 0,07510 0,05656 EUR 24,68197% 15/08/2017 2,4375 2,132813 13/08/2018 4,875GB00BK6MCK32M&G Global Dividend A Dist. 31/08/17 0,09528 0,07051 USD 26,00000% IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 15/08/2017 3,3125 2,45125 13/02/2018 1,25GB00B94CTF25 M&G Global Dividend A Inc. 31/08/17 0,13083 0,09681 EUR 26,00000% 15/08/2017 3,- 2,22GB00B39R2M86 M&G Global Dividend A Inc. 31/08/17 0,01250 0,00925 GBP 26,00000% XS0445843526 BARCLAYS BANK PLC 4.875% 08/19 15/08/2017 3,75 2,775GB00BK6MCL49 M&G Global Dividend C Dist. 31/08/17 0,10344 0,07655 USD 26,00000% 15/08/2017 2,25 1,96875GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/08/17 0,03629 0,02724 USD 24,94130% US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 15/08/2017 2,375 2,078125GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/08/17 0,03644 0,02735 USD 24,94130% 15/08/2017 1,8125 1,585938GB00BMP3RW82M&G Global Government Bond A Dist. 31/08/17 0,21317 0,17906 EUR 16,00015% NZIBDDT005C0 IBRD NZD 3.375% 08/17 15/08/2017 2,3125 2,023438GB00BMP3S030 M&G Global Government Bond A Dist. 31/08/17 0,18312 0,15382 USD 16,00015% 15/08/2017 1,8125 1,585938GB00BMP3RY07 M&G Global Government Bond C 31/08/17 0,21779 0,18294 EUR 16,00015% US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 15/08/2017 2,375 2,078125 13/02/2018 1,0625GB00BMP3S253 M&G Global Government Bond C 31/08/17 0,19040 0,15994 USD 16,00015% 15/08/2017 1,- 0,875 13/08/2018 N/AGB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/08/17 0,02564 0,01962 USD 23,46990% IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 15/08/2017 1,5625 1,367188 13/02/2018 2,5GB0031289100 M&G Recovery A Inc. 31/08/17 0,01707 0,01263 GBP 26,00000% 15/08/2017 0,5 0,4375 14/02/2018 1,25LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/08/17 0,28000 0,20887 USD 25,40330% IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 15/08/2017 1,- 0,875LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/08/17 0,12000 0,09740 USD 18,83150% 15/08/2017 1,25 1,09375LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 31/08/17 0,21000 0,16181 USD 22,94765% IT0004991508 B.CO DESIO LAZIO Step-up 02/18 15/08/2017 0,8125 0,710938LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/08/17 0,52000 0,41188 USD 20,79170% 15/08/2017 1,25 1,09375LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 31/08/17 0,32000 0,27533 USD 13,96070% XS1275308317 EIB PLN 1.50% 08/17 15/08/2017 3,- 2,625GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/09/17 0,00202 0,00149 GBP 26,00000% 15/08/2017 2,625 2,296875GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/09/17 0,00240 0,00178 GBP 25,93183% US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 15/08/2017 2,375 2,078125 14/02/2018 0,8125GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/09/17 0,00136 0,00101 EUR 25,93183% 15/08/2017 1,9375 1,695313 14/08/2018 5,625GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/09/17 0,00174 0,00129 GBP 25,68478% XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 15/08/2017 0,8125 0,710938 14/02/2018 2,5GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/09/17 0,00173 0,00129 GBP 25,68478% 15/08/2017 1,25 1,09375 12/02/2018 0,-GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/09/17 0,00250 0,00185 GBP 26,00000% IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 15/08/2017 1,8125 1,585938 14/02/2018 3,-IE00BP4JQD23 BNY Mellon GF Asian Income A 07/09/17 0,01070 0,00792 EUR 26,00000% 15/08/2017 1,5625 1,367188IE00BL0RDL96 BNY Mellon GF Asian Income Euro W (Inc.) 07/09/17 0,01120 0,00829 EUR 26,00000% XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 15/08/2017 1,- 0,875IE00BL0RDJ74 BNY Mellon GF Asian Income Sterling W (Inc.) 07/09/17 0,01210 0,00895 GBP 26,00000% 15/08/2017 2,75 2,40625IE00BL0RDQ42 BNY Mellon GF Asian Income USD W (Inc.) 07/09/17 0,00930 0,00688 USD 26,00000% IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2017 3,0625 2,679688 15/08/2017 2,6875 2,351563 XS0810282060 IBRD AUD 2.93% 08/17 15/08/2017 0,4375 0,382813 15/08/2017 0,61 0,4514 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/08/2017 0,17 0,1258 13/11/2017 0,6848 15/08/2017 0,47 0,3478 13/11/2017 0,41938 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/08/2017 2,125 1,5725 14/02/2018 2,65 15/08/2017 1,625 1,2025 14/02/2018 2,9 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2017 4,15 3,63125 13/11/2017 0,05586 15/08/2017 1,31775 0,975135 15/02/2018 1,75 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2017 3,875 2,8675 15/02/2018 2,125 15/08/2017 5,1 3,774 XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 15/08/2017 0,55788 0,412831 15/08/2017 0,75 0,555 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/08/2017 1,0625 0,929688 15/08/2017 1,0625 0,929688 XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/08/2017 0,3125 0,273438 15/08/2017 0,6875 0,601563 US06050WBQ78 BANK OF AMERICA CO. 6.05% 08/17 16/08/2017 2,85 2,109 16/08/2017 0,25 0,185 CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 16/08/2017 0,- 0,- 15/02/2018 2,275 16/08/2017 2,- 1,75 15/08/2018 0,- DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% 16/08/2017 0,425 0,371875 15/08/2018 2,- 16/08/2017 2,625 1,9425 15/08/2018 1,- DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% 16/08/2017 3,75 2,775 15/08/2018 1,- 16/08/2017 1,- 0,74 15/08/2018 2,5 DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% 16/08/2017 1,- 0,74 15/02/2018 0,245 15/11/2017 N/A DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% 15/02/2018 1,125 15/02/2018 0,5625 DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50% 15/02/2018 0,5625 15/02/2018 2,4375 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) IT0004812431 DEUTSCHE BANK AG Range 05/18 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 US298785GW07 EIB USD 1.125% 08/18 US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 US345397VP55 FORD MOTOR CREDIT C 6.625% 08/17 XS1458462428 GAMENET SPA 6.00% 08/21 15/02/2018 3,- 15/02/2018 3,75 US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 15/02/2018 2,25 15/02/2018 2,375 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/02/2018 1,8125 15/02/2018 2,3125 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/02/2018 1,8125 15/02/2018 2,375 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/02/2018 1,- 15/02/2018 1,5625 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2018 0,5 15/02/2018 1,- US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/02/2018 1,25 15/02/2018 0,8125 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/02/2018 1,25 15/02/2018 3,- US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/02/2018 2,625 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% US912828H946 GOVT 15/02/15-18 1.00% US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% US912828HA15 GOVT 15/08/07-17 4.75% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 15/02/2018 1,9375 15/02/2018 0,8125Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/02/2018 1,25 15/02/2018 1,8125CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/02/2018 1,5625 15/02/2018 1,- US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/02/2018 2,75 15/02/2018 3,0625IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 31/07/17 0,48720 0,40501 USD 16,86894% US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/02/2018 2,6875 0,35830 0,29749 EUR 16,97121% 15/02/2018 0,4375IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (MI) 31/07/17 0,24390 0,21290 EUR 12,71060% US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 15/11/2017 0,61 0,38650 0,28610 EUR 25,97570% 15/11/2017 0,17IE00B3S5XW04 SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,59760 0,44222 USD 26,00000% US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/11/2017 0,47 0,92850 0,81132 USD 12,62015% 15/08/2018 2,125IE00B3T9LM79 SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 1,96830 1,69487 USD 13,89185% US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 15/08/2018 1,625 0,26440 0,19566 USD 26,00000% 15/02/2018 4,15IE00B3VY0M37 SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 1,09730 0,81243 EUR 25,96085% US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 15/11/2017 1,31775 2,18500 1,61690 USD 26,00000% 15/02/2018 3,875IE00B44CND37 SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 1,54190 1,14238 USD 25,91090% US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 15/02/2018 5,1 0,39890 0,29519 USD 26,00000% 15/08/2018 1,125IE00B4613386 SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,55050 0,40737 USD 26,00000% IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/08/2018 0,75 0,29520 0,25686 USD 12,98870% 15/02/2018 N/AIE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,02020 0,01496 EUR 25,95410% IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2018 N/A 0,47320 0,35017 USD 26,00000% 15/02/2018 N/AIE00B6YX5M31 SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,09520 0,07045 USD 26,00000% IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/02/2018 N/A 0,49260 0,40154 USD 18,48590% 16/02/2018 2,85IE00B7LFXY77 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Market Corp Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,25080 0,21922 USD 12,59180% DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 16/09/2017 0,25 0,27000 0,23598 USD 12,59855% 16/11/2017 0,-IE00B99FL386 SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,30290 0,26474 USD 12,59855% 16/02/2018 2,- 0,41570 0,36324 USD 12,61880% 16/11/2017 0,425IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,15740 0,11648 EUR 26,00000% XS0816374663 KFW USD 1.625% 08/19 16/08/2018 2,625 0,29760 0,22022 EUR 26,00000%IE00B9KNR336 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,02840 0,02463 EUR 13,26275% US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 0,11590 0,10120 EUR 12,68765%IE00BC7GZJ81 SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,23700 0,20691 EUR 12,69575% IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 0,54270 0,40160 USD 26,00000%IE00BC7GZW19 SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,76280 0,56447 USD 26,00000% XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 0,44640 0,39032 USD 12,56210%IE00BC7GZX26 SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,24327 0,21252 EUR 12,63972% XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 0,29620 0,24623 USD 16,86894%IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 0,36260 0,30106 EUR 16,97121% XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23IE00BP46NG52 SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year Emerging Markets USD 15/08/17 XS1476654584 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 08/28IE00BYSZ5R67 SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125%IE00BYSZ5S74 SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125%IE00BYSZ5T81 SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17IE00BYSZ5V04 SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625%IE00BYSZ5W11 SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375%IE00BYSZ5X28 SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19IE00BYSZ5Y35 SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19IE00BYSZ5Z42 SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18IE00BYSZ6062 SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21IE00BYV12Y75 SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24IE00BZ0G8860 SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (MI) 15/08/17 DE000A1K0UA9 KFW EUR 2.625% 08/19IE00BZ0G8977 SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (MI) 15/08/17 XS0817659526 KFW NZD 3.75% 08/17DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) (MI) 16/08/17IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 31/08/17 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 16/02/2018 1,- 16/02/2018 1,-IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR UCITS ETF (Dist) (MI) 31/08/17 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20

31 agosto 2017 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 239CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 25/11/2017 1,375XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 16/08/2017 2,- 1,48 16/08/2018 2,- XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/08/2017 1,375 1,0175 16/08/2017 0,48025 0,355385 16/11/2017 0,48025 25/08/2017 8,75 7,65625IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/08/2017 0,7 0,518 16/11/2017 0,7 XS0055498413 EIB 8.75% 08/17 25/08/2017 2,4863 2,175513 16/08/2017 0,10758 0,079609 16/11/2017 0,10758 25/08/2017 4,375 3,828125IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/08/2017 0,10758 0,079609 16/11/2017 0,10758 XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 25/08/2017 1,875 1,3875 25/08/2018 2,75 17/08/2017 1,45 1,073 17/02/2018 1,45 25/08/2017 1,4375 1,06375XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 17/08/2017 2,625 1,9425 17/02/2018 2,625 GB0008931148 GILT 30/04/92-17 8.75% 25/08/2017 1,1875 0,87875 17/08/2017 5,75 4,255 17/08/2018 5,75 25/08/2017 0,62749 0,464343XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 17/08/2017 1,55 1,35625 17/02/2018 1,55 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 25/08/2017 1,375 1,0175 25/02/2018 1,875 17/08/2017 0,259 0,226625 17/08/2018 0,844 25/08/2017 0,6875 0,50875 25/02/2018 1,4375IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 17/08/2017 0,14145 0,123769 17/11/2017 0,13381 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 25/08/2017 0,9375 0,69375 25/02/2018 1,1875 17/08/2017 0,5 0,4375 25/08/2017 1,25 0,925 26/02/2018 0,63054US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/08/2017 0,- 0,- US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 25/08/2017 1,75 1,295 25/02/2018 1,375 17/08/2017 0,27344 0,202346 25/08/2017 2,2 1,628 25/02/2018 0,6875XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 18/08/2017 0,6 0,444 IT0004884794 MEDIOBANCA MB12 TF+Eurib6m 02/18 25/08/2017 0,15844 0,117246 25/02/2018 0,9375 18/08/2017 1,625 1,2025 26/08/2017 1,5 1,11 25/08/2018 1,25AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 18/08/2017 1,095 0,8103 US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 26/08/2017 2,3125 2,023438 25/08/2018 1,75 18/08/2017 0,325 0,2405 26/08/2017 0,7244 0,536056 25/08/2018 2,2XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 18/08/2017 0,5 0,37 US718172BR98 PHILIP MORRIS INT. 1.375% 02/19 27/08/2017 1,2 0,888 27/11/2017 0,16125 18/08/2017 0,5625 0,492188 27/08/2017 0,3675 0,27195 26/08/2018 1,5XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 18/08/2017 0,09498 0,083108 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 27/08/2017 2,335 1,7279 26/02/2018 2,3125 18/08/2017 8,75 7,65625 27/08/2017 0,029 0,02146 26/11/2017 0,7543US298785GN08 EIB USD 1.00% 08/17 18/08/2017 3,375 2,4975 XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 27/08/2017 0,1375 0,10175 27/02/2018 1,2 18/08/2017 0,11986 0,088696 27/08/2017 0,4125 0,30525 27/11/2017 0,3675XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 18/08/2017 3,375 2,4975 17/11/2017 0,- XS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 27/08/2017 1,- 0,74 27/02/2018 2,335 18/08/2017 1,75 1,295 17/11/2017 0,2737 27/08/2017 5,25 3,885 27/11/2017 0,029IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 18/08/2017 0,11474 0,084908 XS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 27/08/2017 5,25 3,885 27/11/2017 0,1375 18/08/2017 0,168 0,12432 27/08/2017 0,04 0,0296 27/11/2017 0,4125IT0005040388 B.CO DESIO 1.20% 08/17 18/08/2017 1,5 1,11 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 27/08/2017 2,25 1,665 27/11/2017 N/A 19/08/2017 0,19652 0,145425 27/08/2017 1,0625 0,78625 27/08/2018 5,25IT0004891138 B.CO DESIO 3.25% 02/18 19/08/2017 0,76667 0,567336 18/02/2018 1,625 CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 27/08/2017 4,- 2,96 27/08/2018 5,25 19/08/2017 0,51111 0,378221 18/11/2017 1,095 28/08/2017 0,86781 0,642179 27/11/2017 0,04IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 19/08/2017 0,11 0,0814 18/11/2017 0,32917 NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 28/08/2017 1,3 0,962 27/02/2018 2,25 19/08/2017 5,65 4,181 18/11/2017 0,5 28/08/2017 0,55 0,407 27/11/2017 1,0625XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 20/08/2017 1,- 0,875 18/02/2018 0,5625 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 28/08/2017 0,42118 0,311673 27/08/2018 4,- 20/08/2017 0,19652 0,145425 20/11/2017 0,08956 28/08/2017 1,031 0,76294 28/08/2018 1,75XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 20/08/2017 1,25 0,925 18/08/2018 8,75 IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 28/08/2017 0,029 0,02146 28/11/2017 1,3 20/08/2017 4,25 3,145 28/08/2017 0,3 0,222 28/02/2018 0,55CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 20/08/2017 2,5 1,85 IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 28/08/2017 0,15 0,111 28/11/2017 0,42118 20/08/2017 1,- 0,74 28/08/2017 0,18225 0,134865 28/02/2018 1,0145XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 20/08/2017 3,5 2,59 IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 28/08/2017 0,16775 0,124135 28/11/2017 0,029 20/08/2017 0,63 0,4662 28/08/2017 0,4601 0,340474 28/11/2017 0,3XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25 20/08/2017 3,25 2,84375 IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 28/08/2017 0,70829 0,524135 28/11/2017 0,15 20/08/2017 1,8125 1,585938 28/08/2017 0,30047 0,222348 28/11/2017 0,18426XS0533338934 KFW NOK 3.375% 08/17 20/08/2017 3,- 2,22 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 28/08/2017 0,875 0,765625 28/11/2017 N/A 20/08/2017 4,5 3,33 28/08/2017 2,- 1,48 28/11/2017 0,48463XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 20/08/2017 6,125 4,5325 20/11/2017 0,12298 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 28/08/2017 0,41734 0,308832 28/11/2017 0,74551 20/08/2017 4,375 3,2375 28/08/2017 0,5 0,37 27/11/2017 0,33296XS1097894023 MERCEDES_BENZ AUS 3.375% 08/17 21/08/2017 0,19652 0,145425 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 28/08/2017 0,- 0,- 28/02/2018 0,875 21/08/2017 0,- 0,- 28/08/2017 0,65278 0,483057 28/08/2018 2,-IT0005042418 POP.VICENZA 796a 1.75% 08/17 21/08/2017 5,375 3,9775 XS1101798046 DANSKE BANK NZD 5.25% 08/19 28/08/2017 1,875 1,3875 28/11/2017 0,42192 21/08/2017 2,8125 2,460938 28/08/2017 0,06092 0,045081 28/11/2017 0,5XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 21/08/2017 0,12558 0,109883 20/11/2017 0,11776 XS1102453609 DEUTSCHE B.(LB) 5.25% 08/19 29/08/2017 2,- 1,75 28/11/2017 0,- 21/08/2017 1,446 1,07004 18/11/2017 0,168 29/08/2017 0,117 0,08658 27/11/2017 0,63194IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 21/08/2017 2,5 1,85 18/02/2018 1,5 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 29/08/2017 0,- 0,- 28/02/2018 1,875 21/08/2017 3,6 2,664 19/11/2017 0,19703 29/08/2017 0,09481 0,070159 27/11/2017 0,06092IT0004890312 VENETO BANCA Step-up 02/18 21/08/2017 0,887 0,65638 19/11/2017 0,3291 NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 29/08/2017 0,19 0,1406 21/08/2017 N/A N/A 19/11/2017 0,51111 29/08/2017 0,76667 0,567336IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 21/08/2017 0,27913 0,206556 19/11/2017 0,11 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 29/08/2017 5,75 4,255 21/08/2017 0,09635 0,071299 19/08/2018 6,- 29/08/2017 0,- 0,-XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/08/2017 3,25 2,405 20/11/2017 N/A DE000A1R08U3 THYSSENKRUPP 4.00% 08/18 30/08/2017 0,255 0,1887 21/08/2017 0,13119 0,097081 20/11/2017 0,19703 30/08/2017 3,2 2,368XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/08/2017 0,00496 0,00367 20/02/2018 1,25 XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 30/08/2017 0,42703 0,316002 21/08/2017 0,175 0,1295 20/02/2018 4,25 30/08/2017 0,143 0,10582IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 22/08/2017 1,75 1,295 20/02/2018 3,3835 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/08/2017 0,- 0,- 22/08/2017 2,25 1,665 20/08/2018 2,36359 30/08/2017 0,- 0,-IT0004747330 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 22/08/2017 7,25 6,34375 IT0005125395 B.CO DESIO 1.10% 08/18 30/08/2017 0,75 0,555 22/08/2017 2,5 2,1875 30/08/2017 5,25 3,885AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 22/08/2017 0,625 0,4625 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 30/08/2017 0,19703 0,145802 22/08/2017 0,- 0,- 30/08/2017 0,17148 0,126895IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 22/08/2017 8,- 7,- IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 30/08/2017 0,274 0,20276 22/08/2017 0,5 0,37 30/08/2017 0,- 0,-US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 22/08/2017 2,25 1,665 IT0005066383 B.N.L. Euribor3m 11/17 31/08/2017 0,- 0,- 22/08/2017 0,07513 0,055596 31/08/2017 0,168 0,12432USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 22/08/2017 3,- 2,22 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 31/08/2017 0,0168 0,012432 23/08/2017 1,625 1,2025 31/08/2017 0,043 0,03182USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 23/08/2017 2,25 1,665 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 31/08/2017 1,25 0,925 23/08/2017 0,1678 0,124172 31/08/2017 0,8125 0,60125IT0004518426 CARIGE 453a Inflation 08/19 23/08/2017 2,5 1,85 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 31/08/2017 0,5 0,37 23/08/2017 0,9375 0,820313 31/08/2017 1,625 1,2025IT0004627086 CARIGE 505a Step-up 08/17 23/08/2017 0,47 0,3478 GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 31/08/2017 2,875 2,515625 23/08/2017 3,125 2,3125 31/08/2017 5,125 3,7925IT0004896442 CR PR-PC 794a Eur6m TF+TV 02/18 23/08/2017 0,95 0,703 20/02/2018 0,615 US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18 31/08/2017 0,25 0,185 23/08/2017 0,458333 0,339167 20/02/2018 3,25 31/08/2017 1,375 1,203125AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 23/08/2017 6,375 5,578125 20/02/2018 1,8125 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 31/08/2017 0,6875 0,601563 23/08/2017 1,- 0,74 20/02/2018 3,- 31/08/2017 0,75 0,65625NZIBDDT006C8 IBRD NZD 3.625% 02/18 24/08/2017 3,25 2,405 20/08/2018 4,5 XS1013013385 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 11/17 31/08/2017 0,3125 0,273438 24/08/2017 5,65 4,181 20/08/2018 6,125 31/08/2017 1,0625 0,929688AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 25/08/2017 1,625 1,2025 20/08/2018 4,375 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 21/11/2017 0,19703XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20 21/11/2017 0,- XS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20 21/08/2018 5,375XS0383634762 SOCIETE GENERALE 6.125% 08/18 21/02/2018 2,8125 XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 21/11/2017 0,12136XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 20/02/2018 1,438 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 21/02/2018 2,5IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 21/08/2018 3,6 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 21/11/2017 0,89726IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 21/11/2017 N/A IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 20/11/2017 0,27073XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 20/11/2017 0,09378 IT0004322589 POP.LODI 410a 3.75% 02/18 21/08/2018 3,25US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 20/11/2017 0,1317 FR0012330124 RCI BANQUE Euribor3m 11/17 20/11/2017 0,00531XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 20/11/2017 0,17 XS0819754697 ASIAN DEV. BANK NOK 2.00% 08/17IT0004794159 ENEL Euribor6m 02/18 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 29/11/2017 0,117 29/11/2017 0,-AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 29/11/2017 0,09481 29/11/2017 0,19XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 29/11/2017 0,76667 29/08/2018 N/AXS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/11/2017 0,-XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 IT0004936149 MEDIOBANCA MB22 DJEUROSTO 08/21XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 XS0801995035 B.CO POPOLARE 94a Step-down08/17XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 IT0004936545 B.IMI BancoPosta Sprint 1a 08/19 30/08/2018 3,2 30/11/2017 0,42703XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 30/11/2017 0,143 30/11/2017 0,-XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 30/11/2017 0,- 30/11/2017 0,75IT0005041188 B.NUOVA 241a 1.75% 08/17 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 30/08/2018 5,25 30/11/2017 0,19703IT0005041212 B.NUOVA 242a 2.25% 08/19 22/08/2018 2,25 IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 30/11/2017 N/A 30/08/2018 N/AXS1102116354 EBRD IDR 7.25% 08/17 XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 30/08/2018 0,595AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 22/02/2018 2,5 XS0100221349 COMMERZBANK AG CmsEUR30a 08/19 22/11/2017 0,625XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/11/2017 N/A XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 22/08/2018 8,-XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/11/2017 0,5 XS0236480322 M.PASCHI Euribor3m LT2 11/17 22/08/2018 2,25XS1476750622 IBRD RUB 8.00% 08/18 22/11/2017 0,07564 XS0223403360 MEDIOBANCA 108a Cms10TF+TV 08/30IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 XS0100688190 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 08/19IT0005042368 POP.VICENZA 797a 2.25% 08/19 IT0004843030 B.CO POPOLARE 283a Eurib3m 08/17XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 IT0004866684 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 30/11/2017 0,168 30/11/2017 0,168XS0818948928 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.00% 08/17 IT0004867799 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 30/11/2017 0,043IT0004629793 B.CO DESIO Step-up 08/17 IT0004868953 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17AU3CB0208775 BANK OF AMERICA CO. 4.50% 08/18 23/02/2018 2,25 IT0006716168 BARCLAYS BANK 1a Step-up 08/17 23/11/2017 0,1678IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 23/08/2018 2,5 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2017 0,8125 23/02/2018 0,9375 30/11/2017 0,5XS0819738492 BNP PARIBAS 2.50% 08/19 23/02/2018 0,47 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2017 1,625 23/02/2018 3,125 31/08/2018 2,875US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 23/02/2018 0,95 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 23/09/2017 0,458333XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 23/02/2018 6,375 XS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 23/11/2017 1,-AU0000KFWHQ4KFW AUD 6.25% 02/18 24/02/2018 3,25 24/08/2018 5,65IT0005085185 M.PASCHI 4a 1.90% 02/18 25/11/2017 1,625 DE000DB5S5U8 DEUTSCHE BANK AG 5.125% 08/17IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 DE000DL19S68 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 08/28 31/08/2018 0,25 28/02/2018 1,375USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 US912828PY09 GOVT 28/02/11-18 2.75% 28/02/2018 0,6875 28/02/2018 0,75IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375%US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 US912828RE27 GOVT 31/08/11-18 1.50%IT0004825029 UNICREDIT BancoPosta 5.65% 08/18 US912828TM25 GOVT 31/08/12-17 0.625%XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 28/02/2018 1,0625 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004648686IT0005042939 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 10/11/2017 50000 32427 10/08/2017 0,32 0,2368 10/11/2017 0,32 0,2368 4393IT0005043994 11/08/2019 100000 50000 11/08/2017 3,125 2,3125 11/02/2018 3,125 2,3125 12500IT0004975485 SIGIT SPA 6.25% 08/19 14/08/2019 100000 67000 14/08/2017 2,5 1,85 12500 14/02/2018 2,5 1,85 17000IT0004747330 15/11/2018 20000 6250 15/08/2017 1,31775 0,975135 16000 15/11/2017 1,31775 0,975135 1250IT0005244204 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 19/08/2018 10000 1626 19/08/2017 5,65 4,181 1250 19/08/2018 6,- 4,44 2094IT0005092173 23/10/2021 10000 9501 23/08/2017 0,458333 0,339167 2094 23/09/2017 0,458333 0,339167IT0004854870 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 28/02/2022 100000 100000 31/08/2017 1,625 1,2025 168 30/11/2017 1,625 1,2025 163IT0004245814 05/12/2019 05/09/2017 0,45525 0,336885 5263 05/12/2017 N/A N/A 5263IT0004781016 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 15/09/2034 1000 801 15/09/2017 N/A N/A 15/12/2017 N/A N/AIT0005244204 23/12/2017 1000000 688000 23/09/2017 1,7625 1,30425 8000 23/12/2017 1,7625 1,30425 99IT0004870926 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 23/09/2017 0,458333 0,339167 23/10/2017 0,458333 0,339167 8000IT0005054744 28/12/2018 1000 200 28/09/2017 1,175 0,8695 163 28/12/2017 1,175 0,8695 200IT0004964364 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 29/09/2019 10000 9501 29/09/2017 2,8 2,072 29/03/2018 2,8 2,072 165IT0004634983 30/09/2019 1000 400 30/09/2017 6,- 4,44 20000 30/09/2018 6,- 4,44 200IT0005094526 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 30/09/2017 100000 100000 30/09/2017 0,32 0,2368 16000 30/03/2020 100000 84000 30/09/2017 3,25 2,405 8949 30/03/2018 3,25 16000 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 50000 14204 16667 100000 100000 CREDEM LT2 7.05% 12/17 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 CREDEM LT2 4.70% 12/18 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 2,405 16667 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://brambillatitoli.exactnetwork.net - Email: [email protected] IBAN IT24P 03500 01619 000000036803l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Brambilla Titoli srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 240 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 - n. 15/16 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 31/08/2017La riunione dei presidenti delle banche centrali mondiali tenutasi a Jackson Hole pochi Performance % Volatilità % Perdita max %giorni fa è passata in sordina. Peraltro è opportuno ricordare che proprio da JacksonHole Draghi annunciò nel 2014, con un certo ritardo e considerevoli resistenze, le con- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annitromosse denominate poi dalla stampa “bazooka”, venute a galla soprattutto per la cri- Azionario Generale 1,66 25,54 12,67 18,56 -30,74si greca e delle principali banche tedesche e francesi coinvolte nel prestito allo stesso sta- Azionario Large Cap 1,91 24,89 7,12 23,5 -33,67to greco. Azionario Small Cap -0,3 36,32 32,84 14,86 -30,A cosa sono dovuti i silenzi dei banchieri centrali? Verrebbe da dire dall’incapacità del-la politica. Trump infatti ha da tempo iniziato a perdere lo smalto dei primi mesi di go- Indici Settoriali 15,36 79,51 120,15 23,9 -39,73verno. Il mercato sembra sempre più fragile, ciò nonostante si ostina a chiedere il mu- Automobili e Componentistica 2,4 38,11 46,65 23,38 -40,67ro con il Messico a conferma che per lui sia una priorità evidentemente non condivisa. Servizi finanziari -0,31 26,29 157,28 17,01 -16,61Nel frattempo il fronte caldo è diventato la Corea del Nord, che continua con i test mis- Farmaceutici e Biotecnologie -4,76 49,81 98,56 20,5 -28,13silistici e, che è arrivata a lanciare fino ad una distanza di 3.000 Km (oltrepassando il Tecnologia e Apparecchiature 9,96 24,49 42,23 16,13 -19,35Giappone). Questo ha mandato i mercati in fibrillazione, con un euro che si rivela in ri- Trasporti e Turismo -1,62 42,28 97,47 16,49 -16,2salita a quota 1.20 sul dollaro. Sono scomparse inoltre politiche di tagli fiscali credibi- Software e Servizi ICT 8,52 42,09 -13,84 31,99 -61,52li e il Governo a stelle e strisce sembra aver perso interesse sull’economia, compreso il Banche -1,48 25,46 56,47 12,05 -15,11deficit commerciale e il debito USA che è arrivato a 71 trilioni di dollari (circa il 40% in Alimentari e Beni prima necessità 1,74 13,98 18,26 17,2 -22,07più rispetto al 2007). Telecomunicazioni e Servizi -2,23 24,28 21,78 17,14 -29,74Oltre la Corea ed il debito, gli USA potrebbero avere problemi ad innalzare il debt cei- Industria 1,45 23,56 -3,17 22,6 -42,51ling (livello massimo di debito) già a fine settembre, in quanto Trump ha minacciato di Assicurazioni 6,91 15,27 -14,2 21,67 -47,16arrivare allo shut down del Governo se non viene finanziato il muro. Questo potrebbe Real Estate -5,54 15,57 21,46 19,98 -35,22avere gli effetti già visti sui mercati e sui rendimenti dei titoli di stato. Tessile e Vendita al dettaglio -5,49 16,74 0,06 19,72 -30,85Il fatto è che, se guardiamo i dati delle vendite auto USA, il rallentamento economico Costruzioni -6,88 -0,88 -26,32 22,37 -40,23era nell’aria ed il mercato azionario USA è sopravvalutato. Chimica e EnergiaBasti vedere il rapporto prezzo utili o il rapporto prezzo/ vendite delle società S&P 500(che ha raggiunto il livello addirittura del 2001) per rendersi conto della bolla che la po- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichelitica del riacquisto di azioni proprie a tassi bassi non risulta in una crescita sana. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.Inoltre i prestiti subprime hanno nuovamente raggiunto i livelli del 2007, anche se peril momento il tasso di insolvenza sembra essere ancora sotto controllo. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*Ci aspetta quindi un autunno abbastanza impegnato e, che potrebbe avere conseguen-ze sulla fragile ripresa europea. Draghi certamente ne è consapevole, per questo a Jack- Al 30.08.2017 è pari a 85,84 Base 100: 31.12.2007.son Hole ha probabilmente ritenuto opportuno sospendere il giudizio. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no- vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 30/08/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 7,50 8,59 31,65 14,75CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Massima Perdita% -4,17 -7,08 -7,08 -7,08Coefficiente di rischio sistematico Volatilità% 11,58 12,02 13,10 12,17Rendimento attività prive di rischioPremio per il rischio di mercato World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 9,97 24,99 23,81 Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR 6,99 43,43 12,37 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -2,18 50,34 9,24 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD 10,58 25,97 26,33 Capitale da inizio al 30.08 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 12,03 27,71 11,94 1 UNICREDIT Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP -14,66 14,28 -13,49 2 BANCO BPM (*) BNP PARIBAS SA EUR 19,48 45,24 8,78 3 UBI BANCA 1,44 8,2% 24,6% 37.836 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 15,59 27,13 23,73 4 BPER BANCA 1,322 7,6% 29,3% 4.803 CITIGROUP INC USD 14,55 43,92 15,61 5 MEDIOBANCA 1,293 7,5% 59,6% 4.416 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 32,96 82,69 28,61 6 INTESA SAN PAOLO 1,266 7,3% -7,4% 2.258 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 0,94 22,05 4,67 7 UNIPOL 1,093 6,5% 9,0% 7.494 DEUTSCHE BANK AG EUR -18,08 18,26 -11,67 8 EXOR 1,028 6,1% 24,6% 44.661 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -9,72 32,98 -6,23 9 UNIPOLSAI SPA 0,953 5,8% 11,2% 2.617 HSBC HOLDINGS PLC GBP 18,35 42,62 19,4710 ASSICURAZIONI GENERALI 0,811 5,1% 27,5% 12.447 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 24,56 27,06 36,3511 TELECOM ITALIA 0,788 4,9% -0,6% 5.404 ING GROEP NV EUR 18,45 39,71 15,3112 LEONARDO - FINMECCANICA 0,775 4,9% 11,4% 23.364 JPMORGAN CHASE & CO USD 1,88 38,53 7,5913 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,774 4,9% -5,7% 12.025 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -9,42 25,72 -7,1314 BUZZI UNICEM 0,773 4,9% 7,0% 8.151 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -8,98 12,61 -9,0215 BANCA GENERALI 0,767 4,8% 43,0% 19.031 MORGAN STANLEY USD 0,97 44,76 9,6416 MEDIASET 0,746 4,7% -11,3% 3.336 NORDEA BANK AB SEK 6,92 39,23 11,6717 MEDIOLANUM 0,745 4,7% 26,5% 3.225 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 5,47 25,34 11,6718 FINECO 0,742 4,7% -23,9% 3.666 SOCIETE GENERALE SA EUR 16,18 51,29 4,1719 SAIPEM 0,735 4,7% 6,3% 5.212 STANDARD CHARTERED PLC GBP 6,94 22,10 16,4120 AZIMUT 0,722 4,6% 37,5% 4.326 STATE STREET CORPORATION USD 16,96 33,93 19,9621 FERRARI 0,708 4,5% -44,7% 2.980 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -6,21 20,80 -7,9622 CNH INDUSTRIAL 0,704 4,5% 17,6% 2.532 UBS AG CHF 5,95 17,24 2,7623 ENEL 0,701 4,5% 76,0% 18.674 UNICREDIT SPA EUR 35,84 52,85 24,6624 PRYSMIAN 0,64 4,2% 14,0% 12.761 WELLS FARGO & COMPANY USD -10,00 4,48 -4,8325 ENI 0,628 4,1% 26,2% 51.69726 SNAM 0,613 4,1% 8,3% 5.647 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.27 ITALGAS SPA (*) 0,606 4,0% -12,3% 47.753 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-28 A2A 0,551 3,8% 8,3% 14.205 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.29 ATLANTIA 0,547 3,7% 32,9% 3.861 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.30 TENARIS 0,543 3,7% 16,9% 4.361 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.31 POSTE ITALIANE 0,505 3,5% 22,9% 22.238 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.32 TERNA 0,474 3,4% -33,0% 13.222 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.33 ST MICROELECTRONICS 0,471 3,4% 3,0% 8.026 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei34 BREMBO 0,447 3,2% 15,1% 9.848 singoli titoli inclusi nel paniere.35 SALVATORE FERRAGAMO 0,444 3,2% 32,6% 12.93736 YOOX Net-A-Porter 0,442 3,2% 15,0% 4.381 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 31/08/201737 RECORDATI 0,43 3,2% 6,9% 4.03538 MONCLER 0,394 3,0% 3,0% 2.525 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.39 CAMPARI 0,376 2,9% 33,2% 7.455 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%40 LUXOTTICA GROUP 0,356 2,8% 42,9% 5.971 CANADA 1,79% -0,14% 1,48% -0,14% 1,22% -0,08% 0,34 2,7% 31,6% 7.120 USA 2,15% -0,15% 1,72% -0,13% 1,32% -0,04% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,246 2,2% -5,6% 23.132 13,3% 489.633 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,71% 0,03% 2,24% 0,06% 1,89% 0,08% CHINA 3,63% 0,05% 3,59% 0,03% 3,52% 0,05% INDIA 6,69% 0,10% 6,47% -0,01% 6,19% -0,07% JAPAN 0,01% -0,06% -0,14% -0,08% -0,16% -0,04% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,46% -0,15% -0,38% -0,11% -0,67% -0,06% NORWAY 1,53% -0,11% 0,86% -0,06% 0,56% -0,03% SWEDEN 0,59% -0,05% -0,07% 0,01% -0,70% 0,02% SWITZERLAND -0,20% -0,19% -0,60% -0,12% -0,89% -0,08% UNITED KINGDOM 1,04% -0,15% 0,44% -0,10% 0,18% -0,05%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,58% -0,11% -0,28% -0,11% -0,62% -0,08%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,68% -0,12% -0,24% -0,14% -0,58% -0,07%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,37% -0,16% -0,42% -0,11% -0,71% -0,05%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,68% -0,13% -0,20% -0,11% -0,53% -0,09% GERMANY 0,37% -0,16% -0,34% -0,06% -0,76% -0,08%In questo mese si sono rilevati parecchi spostamenti all’interno della nostra tabella per indice Be- IRELAND 0,70% -0,12% -0,16% -0,13% -0,55% -0,06%ta. Da notare una perdita di sei posizioni da parte di Azimut e Yoox e di cinque da parte di Me- ITALY 2,07% -0,01% 0,75% -0,03% -0,04% -0,01%diolanum e Poste Italiane. Sono invece salite di cinque Buzzi Unicem e di quattro Telecom Ita- NETHERLAND 0,50% -0,14% -0,37% -0,12% -0,71% -0,05%lia e Mediaset. In leggero calo la market capitalization per un totale di 489.633 mln di euro. In PORTUGAL 2,83% -0,12% 1,16% -0,03% -0,09% -0,14%lieve calo anche l’indice FTSE Italia All Share a 13,3%. SPAIN 1,57% 0,08% 0,22% -0,05% -0,36% -0,04% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,87% -0,17% 2,55% 0,01% 0,13% -0,22% POLAND 3,22% 0,01% 2,39% -0,01% 1,51% -0,11% RUSSIA 0,00% -7,59% 0,00% -7,80% 7,31% -0,22%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 – n. 15-16PMI USARiparte, dopo una temporanea fase di stallo, la crescita dell’economia americana trainata ancora una volta dal settore privato, che registra un andamentoben sopra la neutralità nel mese di agosto. A rivelarlo sono i dati PMI che passano da quota 54.6 a 56.0 nel mese corrente, attestandosi tra i miglioriincrementi conseguiti durante l’anno. A brillare tra i settori analizzati è proprio quello dei servizi che segna un nuovo record rispetto agli scorsi trimestri(56.9 rispetto al precedente 54.7), agli antipodi invece, si colloca il settore manifatturiero che registra un modesto rallentamento sul fronte degli outputproduttivi (52.2 rispetto al precedente 54.1) nonostante i nuovi ordini alla produzione siano aumentati. Persistono i dubbi a livello politico, che vedonol’amministrazione Trump ancora molto instabile e, per il momento, incapace di tener fede alle promesse fatte durante la campagna elettorale. Sul frontedella politica monetaria, l’amministrazione delle Federal Reserve si dimostra attendista, anche in vista dell’appuntamento di Jackson Hole dove discuteràcon gli altri esponenti delle banche centrali mondiali le future strategie che dovranno essere adottate sul fronte monetario.PMI EUROZONAL’ economia dell’Eurozona ha mantenuto, in agosto, uno slancio di crescita in linea con le aspettative (55.8 contro i 55.7 del mese precedente) tuttavia,rispetto all’economia americana, a guidare la crescita è proprio il settore manifatturiero. Con un momentum fortemente rialzista (58.1 rispetto a 56.5 delmese precedente) questo settore ha aumentato, nel mese corrente, sia la produzione complessiva (in termini di output che di input) sia i nuovi ordini allaproduzione, generando un’impennata record delle esportazioni, al massimo degli ultimi sei anni e mezzo. A rallentare, invece, è il settore dei servizi (54.9rispetto ai 55.4 del mese precedente), dove la fiducia si è raffreddata dai picchi record raggiunti a maggio, anche per via dei crescenti dubbi provenienti dalfronte monetario circa il perdurare degli stimoli fiscali elargiti dalla Banca Centrale. Le principali economie della zona, Francia e Germania, confermano laforte crescita della produzione, anche se solamente l’economia tedesca ha registrato una un’espansione più rapida nel comparto produttivo rispetto almese di luglio. A livello aggregato è stato confermato il dato sul PIL, caratterizzato da un incremento dello 0,6% nel secondo trimestre battendo leaspettative di inizio anno.PMI GIAPPONEL’economia del sol levante sembra aver trovato un nuovo slancio dopo i risultati sostanzialmente neutri conseguiti nei mesi precedenti. Nel mese diagosto, infatti, ben 10 dei 12 indicatori utilizzati per definire il PMI risultano essere migliorativi rispetto a luglio. A brillare per l’economia giapponese è ilsettore manifatturiero forte di un robusto output produttivo e di nuovi ordini per la produzione, influenzando positivamente anche sul pianooccupazionale che registra nel mese un aumento delle assunzioni. Migliorano le esportazioni verso il sud-est asiatico nonostante le recenti tensionigeopolitiche, che hanno contribuito ad indebolire il sentiment positivo verso i futuri sviluppi dell’economia malgrado i dati economici siano indubbiamentepositivi. Anche i rappresentanti della Bank of Japan saranno presenti al raduno di Jackson Hole per discutere sui futuri sviluppi sul piano monetario,rappresentati che nel corso dell’anno non hanno mai messo in discussione il programma di allentamento monetario orai consolidato nel paese da diversianni.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 – n. 15-16L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Commercio al dettaglioA giugno 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale A giugno 2017 il valore delle vendite al dettaglio registra una crescitaregistra un incremento dell'1,1% rispetto a maggio. Nella media del dello 0,6% rispetto al mese precedente, sintesi di una aumento dellotrimestre aprile-giugno 2017 la produzione è aumentata dell'1,1% 0,9% della componente alimentare e dello 0,5% di quella nonnei confronti dei tre mesi precedenti. alimentare. In aumento significativo anche il volume delle venditeCorretto per gli effetti di calendario, a giugno 2017 l'indice è (+0,8%), derivante da una crescita dell'1,3% delle vendite di prodottiaumentato in termini tendenziali del 5,3% (i giorni lavorativi sono alimentari e dello 0,6% di quelle non alimentari.stati 21 come a giugno 2016). Nella media dei primi sei mesi Nel complesso del secondo trimestre 2017, tuttavia, il valore delledell'anno la produzione è aumentata del 2,2% rispetto allo stesso vendite diminuisce, rispetto al trimestre precedente, sia in valore siaperiodo dell'anno precedente. in volume, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%. Nello stessoL'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali periodo, le vendite di beni alimentari registrano una diminuzionepositive nei raggruppamenti dell'energia (+5,7%), dei beni intermedi dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume; quelle di beni none dei beni di consumo (entrambi +1,3%); segna invece una alimentari diminuiscono dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume.variazione negativa il comparto dei beni strumentali Rispetto a giugno 2016, le vendite al dettaglio registrano(-0,3%). un'accelerazione della crescita, aumentando dell'1,5% in valore eIn termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario dell'1,3% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una crescitaregistrano a giugno 2017 una crescita significativa per l'energia dell'1,7% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di prodotti non(+9,8%); aumentano in misura rilevante anche i beni di consumo alimentari aumentano dell'1,6% sia in valore sia in volume.(+5,6%), i beni strumentali (+5,1%) e i beni intermedi (+4,0%). Rispetto a giugno 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumentoPer quanto riguarda i settori di attività economica, a giugno 2017 i del 2,4% nella grande distribuzione e dello 0,9% per le impresecomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli operanti su piccole superfici.della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparatifarmaceutici (+18,5%), della fabbricazione di mezzi di trasporto Fonte: ISTAT(+13,6%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati(+12,1%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio, dati(+10,8%). L'unico settore che registra una diminuzione è quello destagionalizzati (base 2010=100) per settore merceologico.dell'industria del legno, della carta e stampa (-1,1%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (base 2010=100)raggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) per forma distributiva. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2017 – n. 15-16Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di luglio il clima di fiducia aumenta da 107,3 a 107,7 nel settore manifatturiero e da 129,8 aA luglio 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta 131,1 nelle costruzioni; per quanto riguarda il commercio al dettaglio,leggermente passando da 106,4 a 106,7; invece, l'indice composito del il valore dell'indice si attesta a quota 109,0 da 108,8. Inclima di fiducia delle imprese registra una diminuzione spostandosi da controtendenza solo il settore dei servizi dove l'indice diminuisce da106,3 a 105,5. L'indice si attesta comunque sul valore medio del 106,0 a 105,0.periodo gennaio-giugno 2017. Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia, nelIl recupero del clima di fiducia dei consumatori è dovuto comparto manifatturiero si evidenzia un miglioramento sia dei giudiziessenzialmente alla componente personale (il clima personale passa sugli ordini sia delle aspettative sulla produzione; le scorte dida 100,9 a 101,6), corrente (il relativo clima sale da 105,7 a 106,3) e magazzino sono giudicate in accumulo. Nel settore delle costruzioni, ifutura (il clima aumenta da 107,7 a 108,2). Invece, la componente giudizi sugli ordini sono in peggioramento ma si registra un aumentoeconomica registra una diminuzione passando da 123,6 a 122,9. deciso delle aspettative sull'occupazione.I giudizi circa la situazione economica del Paese sono in Nei servizi, diminuiscono le aspettative sugli ordini e i giudizipeggioramento mentre le relative aspettative sono in miglioramento. sull'andamento degli affari sono in deciso peggioramento. Invece, iContinuano a peggiorare, per il quarto mese consecutivo, le giudizi sugli ordini registrano un lieve miglioramento. Nel commercioaspettative sulla disoccupazione. Per quanto riguarda le opinioni al dettaglio si registra un incremento marcato del saldo relativo allesull'andamento dei prezzi al consumo, si rileva un deciso aumento sia vendite correnti mentre diminuisce quello relativo alle aspettativedella quota di individui che ritengono i prezzi diminuiti negli ultimi 12 sulle vendite future; le scorte di magazzino sono giudicate inmesi sia di quella di coloro che si aspettano una diminuzione nei decumulo.prossimi 12 mesi. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle impreseClima di Fiducia dei consumatori Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT