Bollettino 21-2019

Anno 144 - N. 21 (1a quindicina di novembre) e 8,00 Milano, 15 novembre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 305 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Mantenere virtuosa Euro 1,881 (Prezzo del Primo Periodo la previdenza di Esercizio); Azioni Rubrica dell’azionista ................. pag. 305 Intervista a Walter Anedda, Euro 2,069 (Prezzo del Secondo Perio- Operazioni in corso, approvate Presidente Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) do di Esercizio); e deliberate ....................................... » 305 Dividendi............................................ » 307 Come cambia la politica d’investimento di una cassa di previdenza o di un fon- Euro 2,276 (Prezzo del Terzo Periodo Convocazioni Assemblee e CDA .... » 308 do pensione in una fase prolungata di tassi zero o negativi? di Esercizio). La risposta a questa domanda la si ritrova andando a verificare il mutamento già in Obbligazioni corso nelle asset allocation delle Casse di Previdenza, che mostrano una tendenzia- Titolo AZIONI ORDINARIE Rubrica dell’obbligazionista ............ » 309 le omogeneità nel ridurre le forme di investimento c.d. tradizionali in favore di quel- Descrizione-denominazione a Listi- Obbligazioni del mese...................... » 309 le alternative. In particolare la necessità di andare a recuperare rendimenti in linea no:MATICA FINTEC -Mercato di Quota- Nuove quotazioni.............................. » 311 con le aspettative dei rispettivi bilanci tecnici impone la necessità di modificare le zione:AIM Italia - Cedole ............................................... » 316 scelte che, sino a poco tempo fa, caratterizzavano le politiche di investimento di que- Data inizio negoziazioni:11/11/2019 - sti enti. Richiamando anche l’ultimo report sugli investimenti pubblicato dall’AdEPP, Codice ISIN: IT0005388449 - Sigla Alfa- Fondi di investimento associazione che ricomprende tutte le Casse dei professionisti, emerge che negli ul- betica MFT - Numero titoli 10.508.200 - Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 311 timi cinque anni la percentuale dedicata ai fondi di investimento mobiliare è più che Valuta EUR - Quantitativo minimo di ne- Dividendi Fondi/ETF......................... » 314 raddoppiata passando dal 12,7% ad oltre il 25,6%. goziazione 900. Titolo WARRANT Analisi del mercato Sostenere l’economia reale e assicurare i rendimenti delle Casse: una sfida pos- Descrizione-denominazione a Listino: I mercati............................................. » 320 sibile? WARR MATICA FINTEC 2019-2022 - Costo del capitale proprio calcolato È una sfida che le Casse hanno già raccolto da tempo, anche se ciò, paradossalmen- Mercato di Quotazione: AIM Italia - Da- tramite CAPM ................................... » 320 te, non pare essere stato ben recepito da alcuni ambienti governativi che da una par- ta inizio negoziazioni:11/11/2019 - Codi- Indici mercato azionario italiano ..... » 320 te continuano a sollecitare l’impegno delle Casse in tal senso e, simultaneamente, ce ISIN IT0005388381 - Sigla Alfabeti- Indice delle banche sistemiche....... » 320 invitano le Casse a limitare tali iniziative ritenute ad alto rischio; giudizio, quest’ul- ca:WMFT22 - Numero titoli:4.033.800 - Tassi d’interesse emissioni timo, spesso basato su valutazioni di breve termine, non considerando che questa ti- Valuta:EUR - Quantitativo minimo di ne- governative........................................ » 320 pologia di investimento si caratterizza per ritorni economici di medio e lungo ter- goziazione:1. mine. Proprio quest’ultimo aspetto invece è uno dei fattori che favoriscono l’impe- Rubrica dell’azionista gno di investitori istituzionali che, per le loro caratteristiche possono permettersi di Operazioni in corso fare “investimenti pazienti” con ritorni economici di lungo termine. IT0001012639 - ASSITECA - Il 5 no- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti vembre 2019 la Società ha comunicato Si parla da tempo di un regolamento sugli investimenti delle Casse. Quali le che si è riunita, in seconda convocazio- possibili conseguenze? (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e ne, l’Assemblea straordinaria e ordinaria Lo schema di regolamento previsto dalla legge 98 del 2011 che da oltre otto anni gia- degli Azionisti di ASSITECA S.p.A. che ce nei cassetti ministeriali rischia di nascere già vecchio. Le Casse non sono mai sta- di fine dell’operazione) ha deliberato di destinare l’utile netto di te contrarie alla definizione di un sistema regolatorio per gli investimenti delle Cas- esercizio della società come segue: se, ma non si può pensare di applicare regole omogenee a Enti che di fatto sono ete- IT0004222102 - 06/11/2019 - rogenei per dimensioni e struttura degli investimenti, vincolando la selezione degli 25/11/2019 - BIALETTI: il 31 ottobre - il 5% a riserva legale; asset a parametri quantitativi più che qualitativi. Una soluzione auspicabile è quel- 2019 la Società ha comunicato l’appro- - la distribuzione di un dividendo, al la di definire per Decreto alcuni principi (soprattutto di natura qualitativa) cui le vazione della CONSOB del prospetto in- lordo delle ritenute di legge, pari a euro Casse devono attenersi nella redazione dei propri regolamenti interni che, procedu- formativo di ammissione alle negozia- 0,07 per azione; ralmente, andranno poi approvati dai ministeri vigilanti (come già accade per i re- zioni sul Mercato Telematico Azionario, - il residuo riportato a nuovo. golamenti previdenziali). organizzato e gestito da Borsa Italiana Lo stacco della cedola sarà il 23 dicem- S.p.A. (“MTA”), delle azioni ordinarie da bre 2019, con record date il 24 dicembre Come sta cambiando la previdenza e quale sarà la previdenza del futuro per i emettersi in esecuzione della delibera di 2019 e pagamento a decorrere dal 27 di- professionisti? E in concreto la sua Cassa come si sta muovendo su questo te- aumento di capitale sociale a pagamen- cembre 2019. ma? to, da offrire da offrire in opzione ai IT0005388449 - MATICA FINTEC Lo scenario della previdenza sta cambiando profondamente sia a causa delle dina- sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codi- S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- miche demografiche in atto, con il progressivo invecchiamento della popolazione, sia ce Civile, assunta dal CdA dell’11 luglio municato l’ammissione alle negoziazioni dal punto di vista dei percorsi professionali sempre più frammentati, sia per il rapi- 2019, a valere sulla delega ad aumenta- sul mercato AIM Italia con decorrenza do mutamento dei mercati di riferimento. Per questo come Cassa vogliamo svilup- re a pagamento il capitale sociale, con- dal 7 novembre 2019 delle azioni ordina- pare ancor di più la c.d. attività assistenziale (sino ad oggi limitata a svolgere una ferita ai sensi dell’articolo 2443 del Co- rie e i “WARR MATICA FINTEC 2019 - funzione indennitaria) favorendo forme di assistenza a supporto dell’avvio, dello svi- dice Civile dall’Assemblea straordinaria 2023” emessi da MATICA FINTEC S.p.A. luppo, della competitività della professione. D’altronde limitare il ragionamento al- dei soci del 18 gennaio 2019 (Aumento e negoziati con decorrenza dal 11 no- la sola previdenza, non considerando che il finanziamento della stessa dipende dal- di Capitale). vembre 2019. la capacità di esercitare l’attività, di produrre reddito, di garantire risparmio previ- Caratteristiche della Società emittente denziale, è un errore che le Casse non possono permettersi di commettere. La Società conferma che il periodo di Denominazione statutaria: Matica Fin- offerta in cui i diritti di opzione, che da- tec S.p.A. - Sede legale: Via Giuseppe Pa- Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 15-30 novembre 2021 (Secondo Perio- ranno diritto alla sottoscrizione delle rini, 9 - Milano (MI) - Attività: La società nuova azione per ogni n. 10 warrant. do di Esercizio); Azioni, dovranno essere esercitati avrà opera nello sviluppo, progettazione, rea- inizio il 4 novembre 2019 e terminerà il lizzazione e commercializzazione di so- Periodo di esercizio del Warrant: 15-30 novembre 2022 (Terzo Periodo di 21 novembre 2019 (inclusi). I diritti di luzioni tecnologiche per il settore Digital 16-30 novembre 2020 (Primo Periodo Esercizio); opzione saranno negoziabili sul MTA dal Payment e Identity. - Capitale sociale: eu- di Esercizio); 4 novembre 2019 al 15 novembre 2019 ro 5.254.100,00 - Composizione del capi- Prezzo di esercizio del Warrant: (inclusi). tale sociale: n. 10.508.200 az. ordinarie prive di valore nominale - Esercizio So- Entro il mese successivo alla fine del ciale: 1/1 - 31/12. periodo di offerta i diritti di opzione non Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- esercitati saranno offerti in Borsa dalla tazione Società, ai sensi dell’articolo 2441, com- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- ma 3, del Codice Civile. dola in corso: 1. Aumento a pagamento del capitale so- ciale mediante offerta in opzione agli azionisti Disposizioni di Borsa Italiana

Pag. 306 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 Dal giorno 4 novembre 2019 le azioni colazione, da offrire in opzione agli aven- Le operazioni di acquisto e vendita del- 5.407.692 azioni ordinarie prive di valore ordinarie BIALETTI INDUSTRIE ti diritto. La delega attribuisce al Consi- le azioni proprie saranno effettuate se- nominale. (IT0004222102) sono quotate “EX OP- glio di Amministrazione la facoltà di sta- condo i termini economici che saranno ZIONE” e verrà modificato il numero bilire nell’imminenza dell’offerta e nel ri- determinati dal CdA in ragione della na- La Società provvederà a pubblicare il della cedola in corso (n. 3). spetto dei limiti sopra indicati, modalità, tura e delle caratteristiche dell’operazio- comunicato di variazione del capitale so- termini e condizioni dell’operazione, ivi ne, anche tenendo conto dell’andamento ciale a seguito del deposito di avvenuta Caratteristiche dell’offerta in opzione compresi il prezzo di emissione, com- di mercato delle azioni della Società e esecuzione dell’aumento di capitale pres- Periodo di esercizio del diritto di op- prensivo di eventuale sovrapprezzo delle dell’interesse della stessa. so il Registro delle Imprese di Milano nei zione: dal 4/11/2019 al 21/11/2019 inclu- azioni stesse. L’Assemblea ha dunque de- termini di legge. so (a pena di decadenza) liberato di approvare la conseguente mo- In ogni caso, gli acquisti dovranno es- Numero di strumenti oggetto dell’of- difica dell’art. 5 dello Statuto sociale, at- sere effettuati ad un prezzo per azione Operazioni deliberate ferta: massime n. 46.719.834 azioni ordi- tribuendo inoltre al Presidente e al Vice che non potrà discostarsi, né in diminu- narie prive del valore nominale. Presidente ogni e più ampio potere per zione, né in aumento, per più del 20% ri- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee Rapporto di sottoscrizione: n. 433 nuo- provvedere a quanto necessario per l’at- spetto alla media dei prezzi di riferimen- ve azioni ordinarie ogni n. 1.000 azioni tuazione di quanto deliberato. to registrati dal titolo nelle ultime 5 se- IT0001012639 - ASSITECA: il 5 no- ordinarie possedute (ossia ogni n. 1.000 dute di Borsa precedenti ogni singola vembre 2019 la Società ha comunicato diritti di opzione posseduti) Aumento di capitale entro il primo tri- operazione. che si è riunita in seconda convocazione Prezzo di sottoscrizione: euro 0,1386 mestre 2020, subordinatamente alla pub- l’Assemblea straordinaria e ordinaria de- per azione - Godimento delle nuove azio- blicazione di un prospetto informativo di Il limite di prezzo predetto non troverà gli Azionisti di ASSITECA S.p.A., che ha ni: godimento regolare 1/1/2019. offerta e di ammissione a quotazione del- applicazione nelle ipotesi di: (i) cessione approvato integralmente sottoscritto Tipo di strumento Diritti di opzione - le azioni, soggetto all’approvazione della di azioni proprie a favore di amministra- l’aumento di capitale sociale a pagamen- Descrizione/Denominazione BIALETTI Consob. tori, dipendenti, e/o collaboratori della to, inscindibile e con esclusione del dirit- AA - Mercato MTA - Inizio periodo di ne- Società e/o di società da essa controllate to di opzione ai sensi dell’art. 2441 com- goziazione diritto 4/11/2019 - Fine perio- IT0005338675 - SOSTRAVEL: il 17 in attuazione di piani di incentivazione; ma 5 del Codice Civile, di euro do di negoziazione diritto 15/11/2019 - ottobre 2019 Sostravel.com S.p.A., ha co- (ii) operazioni in relazione alle quali si 1.785.000,00 con un sovrapprezzo com- ISIN IT0005388456 - Sigla alfabetica municato che il CdA ha deliberato di con- renda opportuno procedere allo scambio plessivo di euro 23.215.000,00 riservato a BIAAA - Valuta di negoziazione EUR - ferire mandato al Presidente di convoca- o alla cessione di pacchetti azionari, an- Chaise S.p.A. mediante l’emissione di n. Cedola rappresentativa del diritto 2 - Lot- re l’assemblea dei soci al fine di delibera- che mediante permuta o conferimento, 10.000.000 di azioni ordinarie prive del- to minimo di negoziazione 1. re in merito all’autorizzazione all’acqui- (iii) operazioni sul capitale che implichi- l’indicazione del valore nominale, aventi sto e disposizione di azioni proprie ex no l’assegnazione, la disposizione o l’an- godimento regolare e le medesime carat- Operazioni approvate art. 2357 e seguenti del Codice Civile. nullamento di azioni proprie quali, a ti- teristiche di quelle attualmente in circo- tolo esemplificativo, fusioni, scissioni, lazione. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate L’autorizzazione al CdA di acquistare e emissione di obbligazioni convertibili o disporre di azioni proprie dovrà essere warrant serviti da azioni proprie. Le nuove azioni ordinarie sono offerte IT0005366601 - ANTARES VISION: concessa nei limiti e nel rispetto di quan- al prezzo unitario di sottoscrizione di eu- il 4 novembre 2019, Antares Vision S.p.A. to previsto dal Codice Civile, dalla nor- IT0005365223 - VISIBILIA EDITO- ro 2,50 cadauna. ha comunicato la nuova composizione mativa comunitaria e nazionale vigente RE: il 31 ottobre 2019 la Società ha co- del capitale sociale (interamente sotto- (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il municato i risultati definitivi dell’au- Ad esito della suddetta operazione, il scritto e versato) a seguito della conver- Regolamento Delegato UE 1052/2016) e mento di capitale scindibile, a pagamen- capitale sociale di ASSITECA sarà rap- sione di n. 5.000 Warrant in n. 296 azio- delle prassi di mercato ammesse dalla to, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, 2 presentato da n. 42.673.353 azioni ordi- ni ordinarie (con conseguente modifica Consob. e 3 del codice civile, come deliberato dal narie aventi tutte le medesime caratteri- del capitale sociale di euro 0,71). CdA della Società in data 30 settembre stiche di quelle attualmente in circola- L’autorizzazione assembleare non è 2019 (Aumento di Capitale), in parziale zione, per un capitale nominale di com- Il nuovo testo dello statuto sociale di funzionale alla realizzazione di opera- esecuzione della delega conferitagli plessivi euro 7.617.193,51. Le azioni sot- Antares Vision verrà depositato nei ter- zioni di riduzione del capitale sociale e, dall’Assemblea Straordinaria dei soci del toscritte di nuova emissione saranno am- mini di legge presso il Registro delle Im- ove concessa, avrà la finalità di: 29 aprile 2016. Nel periodo di offerta in messe alla negoziazione su AIM Italia, al prese di Brescia, al fine di recepire la opzione, iniziato il 7 ottobre 2019 e con- pari delle azioni già in circolazione e nel nuova composizione del capitale sociale - favorire, anche attraverso l’utilizzo di clusosi il 24 ottobre 2019 (Periodo di Of- rispetto delle applicabili disposizioni di della Società. intermediari, la liquidità del titolo; ferta), sono stati esercitati n. 779.198 di- legge e regolamentari. L’aumento di ca- ritti di opzione e sono state sottoscritte pitale è stato deliberato tenuto conto del Ad esito di quanto precede, la nuova - adempiere alle obbligazioni derivanti n. 3.506.391 azioni ordinarie di nuova parere favorevole del collegio sindacale composizione del capitale sociale risulta da eventuali programmi di distribuzione, emissione, pari a circa il 60,73% delle sulla congruità del prezzo di emissione essere la seguente: a titolo oneroso o gratuito, di azioni o op- azioni offerte, per un controvalore com- delle nuove azioni. zioni su azioni ad amministratori, dipen- plessivo pari a euro 1.051.917,30. Al ter- euro 142.601,45 - numero azioni denti e collaboratori della Società; mine del periodo di offerta, pertanto ri- IT0001352217 - POLIGRAFICA SAN 59.371.003 di cui: sultavano non esercitati n. 503.924 dirit- FAUSTINO: il 18 ottobre 2019 la Società - costituire un c.d. “magazzino titoli” ti di opzione, pari al 39,27% del totale dei ha comunicato che, è stato stipulato l’at- Azioni Ordinarie = euro 139.146,43 - da utilizzare come corrispettivo in even- diritti di opzione, che, ai sensi dell’art. to di fusione per incorporazione in Poli- azioni 57.931.413 tuali operazioni straordinarie o di scam- 2441, comma 3, del Codice Civile, sono grafica S. Faustino S.p.A. della Società bio di partecipazioni; stati offerti al prezzo di euro 0,30 a colo- controllata Psfinteractive S.r.l.. Special Shares = euro 600,00 - azioni ro che hanno esercitato il diritto di pre- 250.000 - utilizzare le proprie azioni come og- lazione. La fusione, avvenuto il deposito e getto di investimento vantaggioso per un l’iscrizione del relativo atto presso il com- Performance Shares= euro 2.855,02 - efficiente impiego della liquidità genera- Risulta esercitata la prelazione per n. petente Registro delle Imprese di Bre- azioni 1.189.590. ta dall’attività caratteristica della Socie- 137.373 diritti di opzione non esercitati scia, è previsto si perfezioni ed acquisi- tà; al termine del periodo di offerta in op- sca efficacia dal giorno 6 novembre 2019 IT0000336518 - JUVENTUS F.C.: il zione e validi per la sottoscrizione di (Data di Efficacia della Fusione), con ef- 24 ottobre 2019 l’Assemblea degli Azio- - trasmettere un segnale positivo, di fi- complessive n. 618.179 azioni di nuova fetti contabili e fiscali che retroagiranno nisti di Juventus Football Club S.p.A., ha ducia, al mercato circa il titolo della So- emissione pari al 10,7% per un contro- al 1°gennaio 2019. approvato, in seduta ordinaria, il bilan- cietà. valore complessivo pari ad euro cio di esercizio al 30 giugno 2019, che si 185.453,70. Visibilia Editore Holding Essendo Psfinteractive S.r.l. totalmente e chiuso con una perdita pari a euro 39,9 La proposta del Consiglio prevede che S.r.l., dei suddetti diritti di opzione, ha partecipata da Poligrafica S. Faustino milioni (perdita di euro 19,2 milioni nel- lo stesso sia autorizzato all’acquisto di esercitato la prelazione per n. 106.432 S.p.A. e sussistendo pertanto i presuppo- l’esercizio 2017/2018), coperta, in parte, azioni proprie nel numero massimo con- diritti di opzione, validi per la sottoscri- sti per la fusione c.d. “semplificata” ai mediante utilizzo degli utili portati a sentito dalla legge, per un periodo di 18 zione di complessive n. 478.944 azioni sensi dell’art.2505 c.c., alla Data di Effi- nuovo e, in parte, attingendo dalla riser- mesi dalla data di autorizzazione, me- di nuova emissione pari al 8,29% per un cacia della Fusione le quote rappresenta- va sovrapprezzo azioni. diante utilizzo di utili e/o riserve dispo- controvalore complessivo pari ad euro tive del capitale sociale di Psfinteractive nibili, risultanti dall’ultimo bilancio re- 143.683,20. S.r.l. verranno annullate senza concam- Conseguentemente non sono stati deli- golarmente approvato. bio. berati dividendi. L’Assemblea, sempre in Al 31 ottobre 2019 , tenuto conto delle sede ordinaria, ha anche approvato la re- Le operazioni di acquisto potranno es- azioni già sottoscritte in sede di offerta in Conseguentemente Poligrafica S. Fau- lazione sulla remunerazione ai sensi del- sere realizzate, nei limiti sopra precisati, opzione, risulta sottoscritto il 71,43% stino S.p.A. non procederà ad alcun mu- l’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. in una o più volte, direttamente sul mer- dell’Aumento di Capitale, pari a n. tamento del proprio capitale sociale (né cato, secondo le modalità stabilite dal 4.124.570 azioni ordinarie di nuova emis- alla derivante emissione di nuove azioni, In seduta straordinaria l’Assemblea ha Consiglio di Amministrazione che, in sione, per un controvalore complessivo il cui numero risulterà pertanto invaria- poi approvato la proposta di attribuzione ogni caso, garantiscano la parità di trat- di euro 1.237.371,00. to) e assumerà nel proprio patrimonio gli al CdA della delega, ex art. 2443 cod. civ., tamento degli azionisti e il rispetto dei re- elementi attivi e passivi sulla base dei va- ad aumentare a pagamento e in via scin- golamenti di organizzazione e gestione Ad esito dell’operazione il capitale so- lori contabili degli stessi, così come ri- dibile, in una o più volte, il capitale so- dei sistemi multilaterali di negoziazione, ciale di Visibilia Editore S.p.A. sarà pari sulteranno nella contabilità di Psfinte- ciale entro il 30 settembre 2020, per un in conformità alle disposizioni del Rego- ad euro 2.663.111,02 suddiviso in ractive S.r.l. alla Data di Efficacia della importo massimo complessivo di euro lamento UE 596/2014, ivi incluse le pras- Fusione. 300 milioni, comprensivo di eventuale so- si di mercato ammesse ai sensi dell’arti- vrapprezzo, mediante emissione di azioni colo 13 del Regolamento UE 596/2014, ordinarie prive di valore nominale e aven- del Regolamento UE 1052/2016 e della ti le stesse caratteristiche di quelle in cir- normativa generale applicabile.

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 307 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° OTTOBRE 2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0001137345 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0000084043 AMBIENTHESIS SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0005119810 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0003261697 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0005244402 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0001031084 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0004776628 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0003173629 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 IT0001041000 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 DE0005190003 AXA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0003127930 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 IT0000784154 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005246191 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004105653 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 US2120151012 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000076486 BASF SE EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0004053440 BASIC NET SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0003115950 BAYER AG EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 DE0005140008 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0003492391 BB BIOTECH AG CHF 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0005089476 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0001044996 BE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0001237053 BIESSE EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0004356751 BNP PARIBAS EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 FR0010208488 BPER BANCA EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0001157020 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0005337107 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0003850929 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 NL0012059018 BUZZI UNICEM RN EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 NL0011585146 BUZZI UNICEM SPA EUR 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005325912 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 NL0010877643 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 NL0010877643 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0003365613 CALTAGIRONE SPA EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR

Pag. 308 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 04-11-2019 al 30-09-2020) LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 3° TRIMESTRE FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 06/11/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 07/11/2019 3° TRIMESTRE NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 07/11/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 07/11/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 07/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 07/11/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 07/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 07/11/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0005262149 SIT 07/11/2019 3° TRIMESTRE US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0005239360 UNICREDIT US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 3° TRIMESTRE US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0001479523 BE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0000066123 BPER BANCA 07/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 08/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 08/11/2019 08/11/2019 30 settembre 2019. 08/11/2019 IT0005136681 COIMA RES 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 11/11/2019 IT0003115950 DE LONGHI 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE 11/11/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE 12/11/2019 12/11/2019 3° TRIMESTRE 12/11/2019 12/11/2019 ALTRO Informazioni Finanziarie 12/11/2019 13/11/2019 aggiuntive al 30.09.2019. 13/11/2019 IT0005322612 IGD 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 13/11/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 13/11/2019 IT0005239360 UNICREDIT 13/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 (*) Consultare tabella ritenute. 3° TRIMESTRE 13/11/2019 13/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 13/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo 13/11/2019 14/11/2019 3Q19 e 9M19. 14/11/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004810054 UNIPOL 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI 14/11/2019 IT0003506190 ATLANTIA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/11/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0005359150 ILLIMITY BANK 14/11/2019 3° TRIMESTRE Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 14/11/2019 3° TRIMESTRE Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2019 Francia 30 21 IT0004093263 ASCOPIAVE 14/11/2019 3° TRIMESTRE Germania 26,375 Spagna 15 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 14/11/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 14/11/2019 3° TRIMESTRE Lussemburgo 15 35 IT0003128367 ENEL SPA 14/11/2019 Svezia IT0001063210 MEDIASET SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE Svizzera IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/11/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 15/11/2019 IT0001233417 A2A SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 15/11/2019 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE 19/12/2019 3° TRIMESTRE 09/01/2020 3° TRIMESTRE 30/01/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% 18/02/2020 3° TRIMESTRE sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle 05/03/2020 3° TRIMESTRE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. 11/03/2020 3° TRIMESTRE I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- 12/03/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- 3° TRIMESTRE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- 30/03/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- 3° TRIMESTRE venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere 05/05/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). 13/05/2020 3° TRIMESTRE (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). 13/05/2020 28/07/2020 3° TRIMESTRE approvazione resoconto 30/09/2020 intermedio di gestione al 30 settembre 2019; nuovo Piano Industriale 2020-2022. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0005176406 ENAV 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0003203947 GEFRAN SPA 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del resoconto TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 30.09.2019. IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTRE IT0005244618 CELLULARLINE IT0001128047 CEMBRE SPA 3° TRIMESTRE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA (*) Consultare tabella ritenute. IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 3° TRIMESTRE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. ALTRO approvazione dell’Interim IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o.s. 22/11/2019 22/11/2019 Management Statement al IT0001415246 FINCANTIERI SPA o. 15/11/2019 15/11/2019 IT0005038002 GO INTERNET SPA o. 08/11/2019 08/11/2019 30.09.2019. IT0005322612 IGD s. 11/11/2019 11/11/2019 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o.s. 06/11/2019 06/11/2019 11/11/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA 3° TRIMESTRE 12/11/2019 IT0003057624 IT WAY SPA 07/11/2019 IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA IT0003201198 SIAS 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004967672 KI GROUP SPA 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 3° TRIMESTRE PROBABILE 3° TRIMESTRE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o.s. 06/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 08/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2018; provvedimenti ex art. 2446 del Co- 11/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 3° TRIMESTRE 15/11/2019 15/11/2019 dice Civile; approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazio- 22/11/2019 22/11/2019 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori ne ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti; no- di performance economico- mine; compensi; proposta d’integrazione dell’art 4 dello Statuto Sociale. finanziari relativi al III trimestre IT0005038002 GO INTERNET SPA o. 2019. integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre Ammini- IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA stratori. ALTRO approvazione Resoconto IT0005322612 IGD s. Intermedio di Gestione al riduzione volontaria capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 c.c., da eu- 30.11.2019. ro 749.738.139,26 a euro 650.000.000,00, per un ammontare complessivo pari a IT0003007728 TOD’S SPA ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI euro 99.738.139,26, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del BILANCIO approvazione bilancio esercizio al capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. 31.12.2019. IT0001415246 FINCANTIERI SPA o. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società Pri- semestrale al 31.12.2019. cewaterhouseCoopers S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. IT0003007728 TOD’S SPA dei conti per il periodo 2020-2028; determinazione del relativo corrispettivo. ALTRO approvazione dei risultati IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o.s. dell’esercizio 2019. approvazione proposta riduzione del capitale sociale della Banca, adozione di prov- IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA BILANCIO approvazione progetto di Bilancio vedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile e per l’attribuzione al CdA di di esercizio chiuso al 31.12.2019. una delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale socia- IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA le, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 5 anni dal- IT0003007728 TOD’S SPA 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI la data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di euro 100 mi- IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 1° TRIMESTRE lioni, senza esclusione del diritto di opzione; conseguente modifica dell’art. 6 del- SEMESTRALE lo Statuto sociale. SEMESTRALE

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 309 Rubrica obbligazionista 12,50% per le persone fisiche e per gli al- pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: interessi, da altre eventuali imposte, com- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI dimento 15-11-2019 e verranno rimborsa- 121 gg. su un semestre di 184 - Scadenza: presa quella sulle successioni. ORDINARI DEL TESORO 14-11-2019 / ti in unica soluzione alla scadenza 15-01- 15/01/2020 - Tasso: 0,16440%.I suddetti 13-11-2020 - (cod. ISIN IT0005389561). 2027 alla pari 100%. Le cedole sono se- BTP (taglio minimo di sottoscrizione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» - Il 14-11-2019 sono stati offerti B.O.T a mestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta BUONI DEL TESORO POLIENNALI 365 giorni (14-11-2019/13-11-2020), per cedola corta: 61 gg. - Scadenza: sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da TRENTUNNALI 3,85% 01-09-2018 / 01- un importo pari a 5.500,00 milioni di eu- 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%.I suddetti altre eventuali imposte, compresa quella 09-2049 (5ª tranche) - (cod. ISIN ro con data di regolamento il 14-11-2019. BTP (taglio minimo di sottoscrizione sulle successioni. IT0005363111). - Sono stati nuovamente L’importo richiesto è stato di 8.709,000 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta offerti in pubblica sottoscrizione - (quinta milioni di euro con un rapporto di coper- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tranche per il pubblico e ottava tranche tura in asta pari a 1,58 il rendimento me- altre eventuali imposte, compresa quella BUONI DEL TESORO POLIENNALI comprendendo quella per gli specialisti) - dio è risultato pari a -0,135% rispetto allo sulle successioni. TRENTENNALI 2,70% 9-2-2016 / 1-3- mediante asta marginale e salvo riparto (i -0,219% registrato nella precedente asta; 2047 (8ª tranche) - (cod. ISIN privati potevano effettuare le prenotazio- il prezzo medio ponderato dell’emissione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0005162828). - Sono stati offerti in ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- è pari a euro 100,137. BUONI DEL TESORO POLIENNALI pubblica sottoscrizione (ottava tranche dito entro le ore 17 del 12-11-2019) - que- TRIENNALI 0,05% 16-09-2019 / 15-01- per il pubblico, la prima tranche è stata sti nuovi Buoni del Tesoro trentunnali Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 2023 (3ª tranche) - (cod. ISIN collocata da un consorzio di Banche, e aventi godimento 01-09-2018 e scadenza rendimento è pari alla differenza (sogget- IT0005384497). - Sono stati nuovamente quattordicesima tranche comprendendo 01-09-2049. ta a ritenuta alla fonte del 12,50% appli- offerti in pubblica sottoscrizione (terza quella per gli specialisti) - mediante asta cata al momento della sottoscrizione) fra tranche per il pubblico e quinta tranche marginale e salvo riparto (i privati pote- L’importo assegnato è stato pari a valore di rimborso (100%) e il prezzo di comprendendo quella per gli specialisti) - vano effettuare le prenotazioni presso gli 898,900 milioni di euro. L’importo richie- sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). mediante asta marginale e salvo riparto (i sportelli delle Aziende di credito entro le sto è stato di 1.559,400 milioni di euro con privati potevano effettuare le prenotazio- ore 17 del 12-11-2019) - questi nuovi Buo- un rapporto di copertura in asta pari a «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- ni del Tesoro trentennali aventi godimen- 1,73; il rendimento lordo è risultato pari a DEL TESORO POLIENNALI SETTEN- dito entro le ore 17 del 12-11-2019) - que- to 09-02-2016 e scadenza 01-03-2047, per 2,29%. NALI E DUE MESI 0,85% 15-11-2019 / sti nuovi Buoni del Tesoro triennali aven- un importo assegnato pari a 601,100 mi- 15-01-2027 (1ª tranche) - (cod. ISIN ti godimento 15-09-2019 e scadenza 15- lioni di euro. L’importo richiesto è stato di Il prezzo di aggiudicazione è stato pari IT0005390874). - Sono stati offerti in 01-2023. 1.166,750 milioni di euro con un rappor- a euro 133,95%. Per le persone fisiche il pubblica sottoscrizione - mediante asta to di copertura in asta pari a 1,94; il ren- prezzo di sottoscrizione è stato pari a eu- marginale e salvo riparto (i privati pote- L’importo assegnato è stato pari a dimento lordo è risultato pari a 2,15%. ro 133,948028%. vano effettuare le prenotazioni presso gli 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- sportelli delle Aziende di credito entro le chiesto è stato di 3.828,200 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ore 17 del 12-11-2019) - questi nuovi Buo- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 111,76%. Per le persone fi- sato al 15-11-2019 al prezzo di aggiudica- ni del Tesoro settennali aventi godimento pari a 1,53; il rendimento lordo è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato pa- zione d’asta, più conguaglio interessi dal 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027. to pari a 0,22%. ri a euro 111,747605%. 01-09-2019 (75 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sot- L’importo assegnato è stato pari a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro tren- 3.250,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a euro 99,46%. Per le persone fisi- sato al 15-11-2019 al prezzo di aggiudica- tunnali al tasso fisso del 3,85% annuo (al chiesto è stato di 4.168,216 milioni di eu- che il prezzo di sottoscrizione è stato zione d’asta, più conguaglio interessi lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% ro con un rapporto di copertura in asta ugualmente pari a euro 99,460000%. dall’1-9-2019 (75 giorni di interesse); non per le persone fisiche e per gli altri sog- pari a 1,28; il rendimento lordo è risulta- sono previste provvigioni a carico del sot- getti equiparati). I titoli hanno godimento to pari a 0,91%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- toscrittore. 01-09-2018 e verranno rimborsati in uni- sato al 15-11-2019 al prezzo di aggiudica- ca soluzione alla scadenza 01-09-2049 al- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- zione d’asta, più conguaglio interessi dal Questi Buoni del Tesoro trentennali al la pari 100%. to pari a euro 99,61%. Per le persone fisi- 16-09-2019 (60 giorni di interesse); non tasso fisso del 2,70% annuo (al lordo del- che il prezzo di sottoscrizione è stato sono previste provvigioni a carico del sot- l’imposta sostitutiva del 12,50% per le per- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 ugualmente pari a euro 99,610000%. toscrittore. Questi Buoni del Tesoro trien- sone fisiche e per gli altri soggetti equipa- settembre), la prima cedola sarà posta in nali al tasso fisso del 0,05% annuo (al lor- rati). I titoli hanno godimento 09-02-2016 pagamento il 1° marzo 2019 pari Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- do dell’imposta sostitutiva del 12,50% per e verranno rimborsati in unica soluzione all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre sato al 15-11-2019 al prezzo di aggiudica- le persone fisiche e per gli altri soggetti alla scadenza 01-03-2047 alla pari 100%; 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di zione d’asta, senza conguaglio interessi; equiparati). I titoli hanno godimento 16- le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 set- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- non sono previste provvigioni a carico del 09-2019 e verranno rimborsati in unica tembre). I suddetti BTP (taglio minimo di vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro soluzione alla scadenza 15-01-2023 alla sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- interessi, da altre eventuali imposte, com- settennali al tasso fisso del 0,85% annuo presa quella sulle successioni. (al lordo dell’imposta sostitutiva del Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE GRADED SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE DAVID&MORGAN SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIO- NE PLISSE’ SPA Minibond a 8 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 2 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA a 7, 12 e 30 anni a tasso fisso in Euro A distanza di una settimana dall’emissione di due identici bond GRADED SPA si grafaria e ipotecaria originati da banche, società di leasing, finanziarie e utilities ripresenta sul mercato dei capitali con un’ulteriore bond di identica struttura ma ed annovera infatti, tra i principali partners cedenti i crediti, tutti i maggiori isti- durata più lunga: vengono raccolti 1,8 milioni di euro e riconosciuto agli investi- tuti finanziari del Paese e le più rilevanti società di utilities e di credito al consu- tori un tasso fisso facciale annuo del 5,00% per una durata di 7 anni. mo. Ricordiamo che GRADED SPA e una societa accreditata ESCO, (Energy Saving Recentemente l’Emittente ha costituito una società Real Estate, detenuta al 100%, Company) dal 2005, in grado di proporre un approccio integrato al problema ener- al fine di partecipare agli esperimenti di vendita degli immobili posti a garanzia dei getico offrendo servizi di audit, progettazione, installazione, monitoraggio, manu- crediti acquistati. tenzione degli impianti, caratterizzati da tecnologie efficienti, contenimento dei Ricordiamo che il mercato obbligazionario di Borsa Italiana ExtraMOT PRO3 na- costi, redditivita degli investimenti, adeguamento alle normative e compatibilita to nel settembre di quest’anno è il nuovo segmento obbligazionario per la crescita ambientale. di piccole e medie imprese e società non quotate sui mercati regolamentati e/o con un valore di emissione inferiore a 50 milioni di Euro, dedicato alla quotazione di Sempre sul nuovo mercato regolamentato della Borsa Italiana (EXTRAMOTPRO3 obbligazioni o titoli di debito. CUBE) si è ripresentata dopo 7 mesi anche DAVID&MORGAN SPA, Merchant Bank milanese di giovane costituzione, con l’emissione di un bond per un impor- Nel novero delle Piccole e Medie Imprese si colloca anche PLISSE’ SPA, fashion to complessivo di 5 milioni di euro della durata di 5 anni, con un tasso facciale del house della provincia di Padova: la società che promuove la moda femminile ita- 7,00% pagato trimestralmente, un rimborso non costante a partire dal terzo anno liana propone un minibond della durata di 8 mesi, un tasso cedolare annuo del di vita e con la possibilità di rimborso anticipato a partire dal dodicesimo trime- 4,50% e la possibilità di rimborso anticipato a partire dal quarto mese dietro il ri- stre dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. conoscimento di un premio di rimborso. DAVIS&MORGAN SPA è uno dei maggiori players indipendenti nel mercato dei Nasce nel 1988 e, dopo anni di esperienza nel settore tessile producendo linee di “Non Performing Loans” italiani (crediti deteriorati). abbigliamento che rispecchiassero una donna moderna, cosmopolita, al passo con La società è specializzata nell’acquisto di crediti Non Performing di natura chiro- i tempi, dà inizio ad un progetto di internazionalizzazione attraverso un piano di

Pag. 310 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 sviluppo sui mercati esteri esportando i propri marchi nel mondo grazie anche al- per un’obbligazione della durata di 7 anni ad un tasso fisso dello 0,90% pagato se- l’apertura nel 2013 di una filiale negli Stati Uniti controllata al 100% dalla holding. mestralmente. PLISSÈ SPA opera all’interno del mercato tessile attraverso l’uso dei marchi: Sul mercato globale dei capitali la notizia importante anche dal punto di vista po- • SFIZIO - brand espressione di un Made in Italy fortemente cosmopolita, rivolto litico è che la Cina (PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA) ha collocato obbligazio- al target di donna femminile ma allo stesso tempo dinamica e grintosa ni in euro per la prima volta in 15 anni: Pechino ha emesso titoli di stato per 4 mi- • BEATRICE - brand che si basa su un concetto di lusso misurato, rivolto ad un tar- liardi di euro con scadenza a sette, dodici e 20 anni. get donna più ricercata, signorile e raffinata Non sono tante le emissioni cinesi in valuta non locale e solo l’anno scorso ad ot- • SMARTEEZ - brand innovativo rivolto ad un pubblico femminile che pone par- tobre il governo cinese ha emesso obbligazioni in Dollaro Statunitense per 3 mi- ticolare attenzione alle tendenze moda liardi di nominale: ora la guerra dei dazi in atto tra Cina e Stati Uniti ha fatto ma- turare la decisione di Pechino di non emettere più debito in dollari, preferendo ri- MEDIOBANCA SPA anche questo mese propone un bond in moneta statunitense volgersi al mercato europeo che concede tra l’altro credito a tassi più convenienti. con un tasso fisso annuo dell’1,40% per soli 2 anni di durata: il nominale proposto La scelta di rivolgersi alla valuta europea ha avuto un enorme successo presso gli è di 40 milioni e verrà fatta richiesta di ammissione al mercato dell’EUROTLX. investitori istituzionali visto che il collocamento di 4 miliardi di obbligazioni in euro ha ricevuto richieste per quasi 20 miliardi. Anche BANCA POPOLARE ETICA SPA torna sul mercato dei capitali con un al- Il bond è suddiviso in 3 tranches a tasso fisso: le emissioni hanno durate che van- tro titolo Senior: 12 milioni di euro in sottoscrizione dal 14/10/2019 al 22/11/2019 no dai 7 ai 20 anni ed i tassi facciali annui vanno dallo 0,125% all’1,00%. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GRADED SPA 2019/2026 T.F. 5,00% Data godimento: 08 novembre 2019 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Data scadenza: 15 luglio 2020 ne Codice ISIN: IT0005387789 Cedola: a scadenza Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Call: il 31/03/2020 Prezzo di rimborso 100,06 mentabile di EUR 100.000 e multipli ne il 30/04/2020 Prezzo di rimborso 100,04 Capitale in circolazione: EUR 2.000.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- il 31/05/2020 Prezzo di rimborso 100,02 Prezzo di emissione: 99,50% (EUR 99.500,00 per mentabile di EUR 100.000 e multipli il 30/06/2020 Prezzo di rimborso 100,01 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 1.800.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%, periodale del Data godimento: 12 novembre 2019 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per 3,125% Data scadenza: 12 novembre 2026 ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% net- Cedola: annuale Data godimento: 31 ottobre 2019 to Tasso cedolare annuo: fisso del 0,125% Data scadenza: 31 ottobre 2026 Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 0,20% lordo, 0,17% net- Cedola: semestrale Riservato: institutional to Ammortamento: costante (italiano) semestrale a par- Quotazione: PARIGI, BERLINO, LUSSEMBURGO tire dal 5o semestre MEDIOBANCA SPA 2019/2021 T.F. 1,40% Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% net- Codice ISIN: IT0005387276 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2031 to Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione T.F. 0,50% Quotazione: EXTRAMOTPRO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional bile di USD 2.000 e multipli Codice ISIN: XS2078533218 Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- DAVIS & MORGAN SPA 2019/2024 T.F. 7,00% Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ne ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: IT0005385445 Data godimento: 14 novembre 2019 mentabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 14 novembre 2023 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Cedola: annuale Prezzo di emissione: 98,639% (EUR 98.639,00 per tabile di EUR 50.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 1.40% ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 5.000.000,00 Rendimento all’emissione: 1,40% lordo, 1,03% net- Data godimento: 12 novembre 2019 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per to Data scadenza: 12 novembre 2031 ogni obbligazione) Quotazione: Richiesta quotazione per EUROTLX Cedola: annuale Data godimento: 11 novembre 2019 Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Data scadenza: 11 novembre 2024 Rendimento all’emissione: 0,62% lordo, 0,54% net- Cedola: trimestrale BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2026 to Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal T.F. 0,90% Quotazione: PARIGI, BERLINO, LUSSEMBURGO 3° anno Riservato: institutional 11/11/2022 25% Codice ISIN: IT0005387292 11/11/2023 25% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2039 11/11/2024 50% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- T.F. 1,00% Call: dal 11/11/2022 Prezzo di rimborso 105,00 ed ogni bile di EUR 1.000 e multipli stacco cedola successivo Capitale in circolazione: EUR 12.000.000,00 Codice ISIN: XS2078535346 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,00% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Rendimento all’emissione: 7,18% lordo, 5,27% net- ogni obbligazione) ne to Data godimento: 25 novembre 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 25 novembre 2026 mentabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional Cedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,90% Prezzo di emissione: 98,603% (EUR 98.603,00 per PLISSE’ SPA 2019/2020 T.F. 4,50% Rendimento all’emissione: 0,90% lordo, 0,67% net- ogni obbligazione) to Data godimento: 12 novembre 2019 Codice ISIN: IT0005389298 Riservato: retail Data scadenza: 12 novembre 2039 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2026 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% tabile di EUR 50.000 e multipli T.F. 0,125% Rendimento all’emissione: 1,08% lordo, 0,94% net- Capitale in circolazione: EUR 750.000,00 to Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Codice ISIN: XS2078532913 Quotazione: PARIGI, BERLINO, LUSSEMBURGO ogni obbligazione) Riservato: institutional

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 311 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 2019 EuroMOT XS2067213913 UBI 1.625% 04/25 XS2019716245 Dal 30 ottobre 2019 XS2019716245 Dal 11 novembre 2019 FR0013451507 OAT 25/11/18-29 0.00% XS2068978050 GOLDMAN SACHS F. S&P 500 10/22 XS2069960057 US459056HV23 Dal 1 novembre 2019 IT0005387789 Dal 13 novembre 2019 US298785JA59 IT0005385445 XS2015227494 IBRD USD 1.50% 08/24 IT0005389298 GOLDMAN SACHS F. S&P 500 10/22 US459058GX53 EIB USD 1.625% 10/29 US298785HZ29 EIB EUR 0.125% 06/29 IT0005387086 ExtraMOT XS2055781962 IBRD USD 1.875% 06/23 IT0005389561 XS1998930926 EIB USD 1.375% 09/22 IT0005390874 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2001192314 EIB EUR 0.05% 10/34 XS2036242803 IBRD EUR 0.25% 05/29 ExtraMOT-PRO EBRD TRY 27.50% 11/20 XS2065946837 EIB GBP 0.75% 11/24 Dal 30 ottobre 2019 XS2065601937 XS2058888616 EuroTLX CREDEM Euribor3m TF+TV 10/25 M. CENTRALE 1.50% 10/24 US35671DCC74 US55616XAM92 Dal 30 ottobre 2019 Dal 31 ottobre 2019 US984121CL51 US35671DCD57 ENI SPA 1.00% 10/34 GRADED SPA 5.00% 10/26 IREN SPA Green 0.875% 10/29 XS2056427730 EXOR NV 1.75% 10/34 Dal 11 novembre 2019 XS1970474703 Dal 31 ottobre 2019 DAVIS&MORGAN SPA 7.00% 11/24 PLISSE’ SPA 4.50% 07/20 FREEPORT MCMORAN 5.00% 09/27 MACY’S RETAIL HOLD 4.50% 12/34 MOT-DOMESTICMOT XEROX CORP 4.80% 03/35 FREEPORT MCMORAN 5.25% 09/29 Dal 31 ottobre 2019 Dal 1 novembre 2019 BOT (sem) 31-10-2019/30-04-2020 C.RAIF.A.ADIGE 1.125% 09/24 Dal 14 novembre 2019 Dal 7 novembre 2019 BOT (ann) 14-11-2019/13-11-2020 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% GOLDMAN SACHS G Step-up 10/24 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: semestrale Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- ISIN: IT0005384778 rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- Società di gestione: Anima SGRpA nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- Destinazione proventi: accumulazione positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- Politica di investimento: investimento principale in strumenti finanziari di natura tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating azionaria di società quotate, che mostrino stabili aspettative di crescita, denomina- inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente ti in Euro, Sterline, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- FIA aperti non riservati) anche collegati. La gestione dell’esposizione valutaria è di guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio: principale. Area geografica di riferi- nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al mento: Europa, Asia, Oceania, America e Africa. Investimento residuale in depositi 40% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva mente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezio- finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata nati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,2. Gruppo (OICR ‘collegati’), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base Area geografica: Global della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, non- Benchmark: MSCI World Index 95%, BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill 5%, ché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di ana- Classificazione: Azionari Internazionali lisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Grado di rischio: 6 schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Riservato: Istituzionale nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Inception date: 30/10/2019 il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione ingresso: 5% Area geografica: Global Commissione rimborso: 0% Classificazione: Cap.Preservation Spese correnti: 0,5% Grado di rischio: 4 Commissione performance: 0% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 1000000€ Inception date: 25/10/2019 Scadenza: 31/12/2024 Consultinvest Mosaico Fondo Etico Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005385221 (Classe A) Commissione rimborso: 2,5% ISIN: IT0005385247 (Classe A1) Spese correnti: 1,47% (di cui 1,2% commissione di gestione) ISIN: IT0005385262 (Classe C) Commissione performance: 20% ISIN: IT0005385288 (Classe C1) Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: ConsultInvest Asset Management SpA SGR Destinazione proventi: accumulazione (Classe A, C), annuale (Classe A1, C1) Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 Politica di investimento: fondo di fondi che investe principalmente in quote di al- ISIN: IT0005382582 (Classe A) tri fondi che rispettino principi di responsabilità sociale, attenzione alle tematiche ISIN: IT0005382608 (Classe D) etiche, ambientali e di governance. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Classificazione: Azionari Internazionali Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Riservato: Retail bligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in stru- Inception date: 04/11/2019 menti finanziari di natura azionaria. Commissione ingresso: 3% (Classi A, A1), 0% (Classi C, C1) Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Commissione rimborso: 2,5% zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Spese correnti: 1,825% tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Commissione performance: 5% (Classi A, A1), 10% (Classi C, C1) menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024 D di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- ISIN: IT0005382350 rito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura

Pag. 312 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati- copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- bili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati pre- gio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e valentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. po (OICR collegati) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qua- Area geografica: Global lità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché del- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali la solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Grado di rischio: 3 Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino Riservato: Retail collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- Inception date: 25/10/2019 bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Scadenza: 31/12/2024 schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Commissione ingresso: 0% nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Commissione rimborso: 2% il metodo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 1,27 % (di cui 1% commissione di gestione) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Flessibili - Internazionali Investimento minimo iniziale: 500 Grado di rischio: 5 Riservato: Retail Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024 ISIN: IT0005387615 Inception date: 25/10/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Scadenza: 31/12/2024 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Commissione ingresso: 0% tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- giungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamen- Commissione rimborso: 2,5% te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% delle attività. Le ob- bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Spese correnti: 1,86 % (di cui 1,45% commissione di gestione) li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti Commissione performance: 20% monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di Investimento minimo iniziale: 500 credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri- to di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 superare il 50% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Inve- ISIN: IT0005382418 (Classe A) stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prevalentemente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 50% delle attività. La selezione degli strumenti azionari ISIN: IT0005382434 (Classe D) (compresi gli OICR) viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategi- ca delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA del management) nonché sulla base dell’analisi dei mercati e/o dei settori che forni- scono le migliori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di me- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) dio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e so- ciali, quali - a mero titolo esemplificativo - andamento demografico, stili di vita, svi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al luppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti climatici, altri fattori che stanno in- fluenzando in modo significativo la situazione politico-economica (c.d. megatrend). 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- L’esposizione azionaria tiene conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate governan- ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- ce factors - ESG). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- colata con il metodo degli impegni) è pari a 2 tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Grado di rischio: 4 Riservato: Retail ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Inception date: 25/10/2019 Scadenza: 31/12/2024 di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,25% rito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura Spese correnti: 1,46% (di cui 1,3% commissione di gestione) Commissione performance: 20% prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati- Investimento minimo iniziale: 500€ bili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati pre- valentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- po (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Inception date: 25/10/2019 Scadenza: 31/12/2024 Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,25% Spese correnti: 1,65 % (di cui 1,3% commissione di gestione) Commissione performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500 Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 ISIN: IT0005382319 (Classe A) ISIN: IT0005382376 (Classe A) ISIN: IT0005382335 (Classe D) ISIN: IT0005382392 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di giungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamen- emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% delle attività. Le ob- ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmen- monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad te in misura significativa o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri- selezionati prevalentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- to di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sul- superare il 50% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del la base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunica- Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Inve- zione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito te- stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prevalentemente ‘collegati’, am di analisi. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari deri- tendenzialmente fino al 50% delle attività. La selezione degli strumenti azionari vati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto (compresi gli OICR) viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategi- al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di ca delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) nonché sulla base dell’analisi dei mercati e/o dei settori che forni-

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 313 scono le migliori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di me- Spese correnti: 1,5% (Classe C), 2% (Classe L), 1.987% (Classe M) Commissione performance: 0% dio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e so- Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classe L e M), 100000€ (Classe C) ciali, quali - a mero titolo esemplificativo - andamento demografico, stili di vita, svi- Pramerica Flexible Credit Portfolio ISIN: IT0005377046 luppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti climatici, altri fattori che stanno in- Società di gestione: Pramerica SGR SpA Destinazione proventi: annuale fluenzando in modo significativo la situazione politico-economica (c.d. megatrend). Politica di investimento: investe principalmente, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato mo- L’esposizione azionaria tiene conto altresì delle informazioni di natura ambientale, netario, ivi incluse obbligazioni subordinate, high yield, titoli privilegiati e obbliga- zioni ibride convertibili e contingent covertible (c.d. CoCo bond). L’investimento in sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate governan- CoCo bond non supera il 10% del proprio valore patrimoniale netto. Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovrana- ce factors - ESG). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- zionali. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Viene pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Lo stile di gestione è di ti- po dinamico. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- condizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e al- la stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza colata con il metodo degli impegni) è pari a 2 strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Area geografica: Global Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Grado di rischio: 4 Inception date: 07/10/2019 Commissione ingresso: 0% Riservato: Retail Commissione rimborso: 2,6% Spese correnti: 1,42% Inception date: 25/10/2019 Commissione performance: 15% Investimento minimo iniziale: 20000€ Scadenza: 31/12/2024 Sella Bond Cedola Giugno 2025 Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005388092 Società di gestione: Sella SGR SpA Commissione rimborso: 2,25% Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: È un Fondo obbligazionario flessibile con durata fino al Spese correnti: 1,47 % (di cui 1,25% commissione di gestione) 30 giugno 2026 che, durante l’Orizzonte Temporale dell’Investimento di 5,5 anni, persegue l’obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale ac- Commissione performance: 20% crescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbliga- zionari e monetari denominati in USD e euro e residualmente in altre valute, inclu- Investimento minimo iniziale: 500 si gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 40% del va- lore delle sue attività. È consentito l’investimento in depositi bancari, denominati in Mediobanca Active Allocation euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni ISIN: IT0005386393 (Classe C) convertibili fino al 10%. Una componente prevalente degli strumenti obbligaziona- ISIN: IT0005386419 (Classe L) ri presenta una vita residua media correlata all’orizzonte temporale del Fondo men- ISIN: IT0005386435 (Classe M) tre la restante parte è composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria Società di gestione: Mediobanca SGR SpA con vita residua non superiore di 2 anni alla scadenza del fondo. Scadenza del- Destinazione proventi: annuale l’Orizzonte Temporale dell’Investimento: 30 giugno 2025. Categorie di emittenti: Sta- Politica di investimento: può investire nei limiti previsti dalla normativa vigente, ti sovrani, Enti locali, Organismi internazionali, e Società appartenenti a tutti i set- in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, ob- tori. Aree geografiche: Europa, America, Asia, Oceania e Africa. Rating: investimen- bligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamenta- ti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Paesi Emergenti: fino al 100% in ti sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agen- Paesi Emergenti. Rischio cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Titoli strut- zie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, turati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Strumenti finanziari de- inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di rivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di ge- rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- stione del risparmio del Gruppo di appartenenza (OICR collegati), detenuti in pro- nanziaria, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo porzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanzia- degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. ri e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio. Il Fondo investe princi- Area geografica: Global palmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di na- Classificazione: Obbligazionari Internazionali tura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse Grado di rischio: 3 le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed Riservato: Retail un’esposizione a valute diverse dall’Euro che può arrivare al 100% degli attivi del Inception date: 12/11/2019 Fondo. Il Fondo può inoltre investire in via residuale in ETP (diversi dagli ETF); in Scadenza: 30/06/2025 via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti dalla stes- Commissione ingresso: 0% sa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al 40% delle Commissione rimborso: 1% attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di investi- Spese correnti: 1,3% mento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade) e strumenti Commissione performance: 0% monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi Investimento minimo iniziale: 500€ di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. Il Fondo può in- vestire in qualsiasi area geografica, con un focus prevalente su aree non emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 10 anni. Il Fon- do utilizza una combinazione dinamica di due strategie decorrelate: una strategia top-down direzionale basata sull’analisi delle principali asset classes e una seconda strategia top-down di analisi dei settori azionari su diversi mercati su cui imple- mentare un’allocazione di portafoglio market neutral. L’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’efficiente gestione di portafo- glio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti fi- nanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimen- to. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, sarà tendenzial- mente compresa tra 1,1 e 1,7. Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 5 Riservato: Retail (Classe L e M), Istituzionale (Classe C) Inception date: 29/10/2019 Commissione ingresso: 1% (Classe L e C), 0% (Classe M) Commissione rimborso: 0% (Classe L e C), ), 2,5% (Classe M) ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005386872 Amundi ELTIF Italia 2020 B Dis Amundi SGR Italy Flessibili - Italy IT0005386898 Amundi ELTIF Italia 2020 H Dis Amundi SGR Italy Flessibili - Italy IT0005389165 Anima Investimento Circular Economy 2025 Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005389140 Anima Obiettivo Globale Plus 2025 Anima SGRpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005389124 Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2025 Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005389082 Anima Picpac Magellano 2023 Anima SGRpA Italy Bilanciati Misti - Euro IT0005389108 Anima Picpac Valore Globale 2023 Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005389041 Anima Primopasso PAC 2023 Anima SGRpA Italy Obbligazionari Euro IT0005389066 Anima Valore High Yield 2026 Anima SGRpA - -

Pag. 314 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2048600170 Retail BlackRock Global Funds China A-Shares Class A2 USD USD Dis Azionari China 09/10/2019 LU2008763000 Retail BNP PARIBAS EASY Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5y Track Priv EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 09/10/2019 LU1920355036 Retail BNPP Euro Multi-Factor Corporate Equity Classic Cap EUR Acc Azionari Euro 20/09/2019 LU1956138777 Retail BNPP Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Cap EUR Acc Azionari Japan 25/10/2019 LU1956138421 Retail BNPP Japan Multi-Factor Equity Classic JPY Cap JPY Acc Azionari Japan 25/10/2019 LU1956130956 Retail BNPP US Short Duration Bond Classic EUR Cap EUR Acc Obbligazionari USD 25/10/2019 LU1867119478 Retail DPAM L Balanced Conservative Sustainable V Dist EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 08/07/2019 LU1867119635 Retail DPAM L Balanced Conservative Sustainable W Cap EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 08/07/2019 LU1571038659 Retail Eurizon Investment Flexible Plus 5 I EUR Acc Flessibili - Internazionali 21/08/2019 IE00BKDMM280 Retail FAM Advisory 6 Target L EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 05/08/2019 IE00BK6GQD66 Retail FAM Advisory 6 Target October 2024 Class L EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/10/2019 IE00BKDMM512 Retail FAM Advisory 9 Target L EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 05/08/2019 IE00BK6GQF80 Retail FAM Advisory 9 Target October 2024 Class L EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/10/2019 IE00BKDMM736 Retail FAM MegaTrends Target L EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 05/08/2019 IE00BK6GQG97 Retail FAM Megatrends Target October 2024 Class L EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 25/10/2019 IE00B5SV7860 Retail GAM Star Capital Appreciation US Equity C Acc USD Acc Azionari USA 22/10/2019 LU1910198909 Retail Multilabel Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield B1 acc USD Acc Azionari Internazionali 14/10/2019 LU2036690209 Retail Multipartner Pictet Credit Selection Ideas Cedola 2024 A dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali 21/10/2019 LU2036689532 Retail Multipartner Pictet Evolution B acc EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 21/10/2019 IE00BD2ZKV41 Retail Principal GIF Finisterre Unconstrained EM Fixed Income Euro Hedged A Inc EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/10/2019 LU2005494229 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short A USD ACC USD Acc Azionari USA 25/09/2019 LU2005494492 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short C USD ACC USD Acc Azionari USA 25/09/2019 LU2005494732 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short Hedged A EUR ACC EUR Acc Azionari USA 25/09/2019 LU2005494815 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short Hedged C EUR ACC EUR Acc Azionari USA 25/09/2019 LU2005492793 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral A USD ACC USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/09/2019 LU2005492876 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral C USD ACC USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/09/2019 LU2005493171 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral Hedged A EUR ACC EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/09/2019 LU2005493254 Retail Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral Hedged C EUR ACC EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/09/2019 LU1983299246 Retail Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 31/07/2019 LU2027363196 Retail Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation B EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 31/07/2019 LU2016066834 Retail Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation C USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 31/07/2019 LU2041631628 Retail T. Rowe Price European Select Equity A EUR Acc Azionari Europe 10/09/2019 LU2041631974 Retail T. Rowe Price European Select Equity Q EUR Acc Azionari Europe 10/09/2019 LU2041632196 Retail T. Rowe Price Global Government Bond A USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/09/2019 LU2041632352 Retail T. Rowe Price Global Government Bond Q USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/09/2019 LU2032050663 Retail UBS (Lux) Bond 2024 (USD) K-1-dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 26/09/2019 LU2032050150 Retail UBS (Lux) Bond 2024 (USD) P-acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 26/09/2019 LU2032050234 Retail UBS (Lux) Bond 2024 (USD) P-dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 26/09/2019 IE00BF5H4B91 Retail Wellington Global Impact N Hedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 08/10/2019 IE00BKFHS340 Retail Wellington Universal Vision D Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 17/09/2019 IE00BK4W2945 Retail Wellington Universal Vision N Unhedged GBP GBP Acc Azionari Internazionali 17/09/2019 IE00BKFHS233 Retail Wellington Universal Vision N Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 17/09/2019 LU1640685282 Istituzionale AXA World Global Short Duration Bonds F Cap EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 09/10/2019 LU2062664490 Istituzionale BlueBay Global High Yield ESG Bond R - USD (AIDiv) USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/11/2019 LU2008763182 Istituzionale BNP PARIBAS EASY Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5y Track I EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 09/10/2019 LU1953137681 Istituzionale BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Acc EUR EUR Acc Azionari Euro 27/09/2019 LU1920355549 Istituzionale BNPP Euro Multi-Factor Corporate Equity I Cap EUR Acc Azionari Euro 18/09/2019 IE00BYYLPP65 Istituzionale Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 31/10/2019 LU1815004509 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Corporate USD QB USD USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 27/09/2019 LU2054450304 Istituzionale CSIF (Lux) Equity US ESG Blue QBX USD USD Acc Azionari USA 03/10/2019 LU0966249483 Istituzionale DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E Dist EUR Dis Obbligazionari Euro - High Yield 03/07/2019 LU2015226413 Istituzionale Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term LTE Z EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 09/09/2019 LU2015225878 Istituzionale Eurizon Fund Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/09/2019 LU2015226173 Istituzionale Eurizon Fund Bond EUR All Maturities LTE Z EUR Acc Obbligazionari Euro 28/08/2019 LU2015226504 Istituzionale Eurizon Fund Bond Italy Long Term LTE Z EUR Acc Obbligazionari Euro 27/08/2019 LU2015226686 Istituzionale Eurizon Fund Bond Italy Medium Term LTE Z EUR Acc Obbligazionari Euro 27/08/2019 LU2015226256 Istituzionale Eurizon Fund Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 27/08/2019 LU2015226330 Istituzionale Eurizon Fund Equity USA LTE Z EUR Acc Azionari USA 26/08/2019 LU1901210382 Istituzionale Eurizon Investment Sustainable Equity Europe I EUR Acc Azionari Europe 21/08/2019 LU1901210465 Istituzionale Eurizon Investment Sustainable Equity US I EUR Acc Azionari USA 21/08/2019 FR0013443819 Istituzionale Millesima 2026 A EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 21/10/2019 FR0013443827 Istituzionale Millesima 2026 B EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 21/10/2019 FR0013443835 Istituzionale Millesima 2026 CR EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 21/10/2019 FR0013443843 Istituzionale Millesima 2026 CRD EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 21/10/2019 FR0013443850 Istituzionale Millesima 2026 I EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 07/11/2019 FR0013443868 Istituzionale Millesima 2026 J EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 05/11/2019 LU1910199030 Istituzionale Multilabel Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield C acc USD Acc Azionari Internazionali 14/10/2019 LU1910199899 Istituzionale Multilabel Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield C acc EUR Acc Azionari Internazionali 14/10/2019 LU2005494658 Istituzionale Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short I USD ACC USD Acc Azionari USA 25/09/2019 LU2005493098 Istituzionale Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral I USD ACC USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/09/2019 LU2016067212 Istituzionale Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 31/07/2019 LU2016067568 Istituzionale Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation IZ USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 31/07/2019 LU2041631891 Istituzionale T. Rowe Price European Select Equity I EUR Acc Azionari Europe 10/09/2019 LU2041632279 Istituzionale T. Rowe Price Global Government Bond I USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/09/2019 LU2032050317 Istituzionale UBS (Lux) Bond 2024 (USD) Q-acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 26/09/2019 IE00BK4W2838 Istituzionale Wellington Universal Vision S Unhedged GBP GBP Acc Azionari Internazionali 17/09/2019 IE00BJN6M236 Istituzionale Wellington Universal Vision S Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 17/09/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 04/11/19 0,04445 0,03776 USD 15,05700% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 04/11/19 0,01979 0,01681 USD 15,05700% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 04/11/19 0,04503 0,03825 USD 15,05700% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 04/11/19 0,02670 0,02268 USD 15,05700% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/10/19 0,04011 0,03054 USD 23,84200% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 04/11/19 0,04681 0,03976 USD 15,05700% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/10/19 0,03515 0,02694 USD 23,34900% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 04/11/19 0,02438 0,01964 USD 19,44800% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/10/19 0,04448 0,03291 USD 26,00000% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 04/11/19 0,02758 0,02222 GBP 19,44800% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/10/19 0,02651 0,02013 USD 24,05400% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 04/11/19 0,01700 0,01264 USD 25,64500% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 18/10/19 0,02318 0,01733 USD 25,24000% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 04/11/19 0,02034 0,01512 USD 25,64500% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/10/19 0,03988 0,02955 USD 25,90700% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 04/11/19 0,02100 0,01559 USD 25,75200% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/10/19 0,01685 0,01284 USD 23,79800% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 04/11/19 0,01450 0,01159 USD 20,05400% IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A 24/10/19 0,13368 0,10861 USD 18,75100% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 04/11/19 0,02067 0,01652 USD 20,05400% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A 24/10/19 0,34375 0,26440 USD 23,08400% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 04/11/19 0,00966 0,00772 USD 20,05400% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 24/10/19 0,42769 0,33422 USD 21,85600% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 04/11/19 0,01910 0,01527 USD 20,05400% LU1531596705 M&G (Lux) Absolute Return Bond USD A-H Dis 24/10/19 0,12110 0,09121 USD 24,67800% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 04/11/19 0,01500 0,01295 USD 13,66900% LU1582982366 M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Dis 24/10/19 0,05200 0,04240 EUR 18,46700% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 04/11/19 0,00748 0,00646 USD 13,66900% LU1582983331 M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H Dis 24/10/19 0,05520 0,04501 USD 18,46700% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 04/11/19 0,01475 0,01273 USD 13,66900% LU1582988132 M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis 24/10/19 0,05580 0,04562 EUR 18,24800% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 04/11/19 0,01550 0,01167 USD 24,68700% LU1582989023 M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H Dis 24/10/19 0,05930 0,04848 USD 18,24800% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 04/11/19 0,01201 0,00905 USD 24,68700% LU1670632410 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Dis 24/10/19 0,35600 0,28612 USD 19,62900% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 04/11/19 0,02050 0,01525 USD 25,60200% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 24/10/19 0,05830 0,04686 USD 19,62900% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 04/11/19 0,02943 0,02190 USD 25,60200% LU1582978174 M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond USD A Dis 24/10/19 0,14910 0,12014 USD 19,42100% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 04/11/19 0,02929 0,02179 USD 25,60200% LU1582980238 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A Dis 24/10/19 0,14350 0,10656 USD 25,74100% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 04/11/19 0,03293 0,02450 USD 25,60200% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A M Dis 24/10/19 0,05370 0,03988 USD 25,74100% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 04/11/19 0,01500 0,01182 USD 21,19700% LU1670629622 M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR A Dis 24/10/19 0,06370 0,04714 EUR 26,00000% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 04/11/19 0,01800 0,01371 USD 23,83700% LU1648212428 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A Dis 24/10/19 0,16050 0,13658 USD 14,90300% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 04/11/19 0,02542 0,01936 USD 23,83700% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 24/10/19 0,05110 0,04348 USD 14,90300% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 04/11/19 0,02697 0,02054 USD 23,83700% LU1670713418 M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR A-H Dis 24/10/19 0,08210 0,06075 EUR 26,00000% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 04/11/19 0,02218 0,01689 USD 23,83700% LU1670713095 M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Dis 24/10/19 0,09220 0,06823 USD 26,00000% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 04/11/19 0,02670 0,02034 USD 23,83700% LU1670710158 M&G (Lux) Global Dividend EUR A Dis 24/10/19 0,08180 0,06053 EUR 26,00000% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 04/11/19 0,06000 0,05085 EUR 15,24600% LU1670711123 M&G (Lux) Global Dividend USD A Dis 24/10/19 0,07620 0,05639 USD 26,00000% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em 04/11/19 0,27000 0,23040 EUR 14,66500% LU1670722245 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield EUR A-H Dis 24/10/19 0,11730 0,08966 EUR 23,56600% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 04/11/19 0,12000 0,09541 EUR 20,48800% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 24/10/19 0,04010 0,03065 USD 23,56600% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 06/11/19 0,05391 0,04376 USD 18,82600% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 31/10/19 0,03604 0,02771 USD 23,11300% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 06/11/19 0,05701 0,04628 USD 18,82600% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 31/10/19 0,02112 0,01818 USD 13,88800% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 06/11/19 0,04523 0,03347 USD 26,00000% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/10/19 0,04331 0,03561 USD 17,77600% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist 06/11/19 0,24469 0,18107 USD 26,00000% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 04/11/19 0,02499 0,01901 GBP 23,93200% LU0828906700 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 07/11/19 0,99000 0,73991 USD 25,26200% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 04/11/19 0,05200 0,04189 USD 19,44800%

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 315 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1226268818 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD 07/11/19 0,99000 0,73991 AUD 25,26200% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C 12/11/19 0,31864 0,26814 USD 15,84700% LU1159964524 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD 07/11/19 1,16000 0,86696 USD 25,26200% LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE 12/11/19 0,03599 0,03116 EUR 13,41100% LU0828907930 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD 07/11/19 1,11000 0,82959 USD 25,26200% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 12/11/19 0,35254 0,27578 USD 21,77500% LU1144403968 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD 07/11/19 1,00000 0,80410 USD 19,59000% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 12/11/19 0,34488 0,26978 USD 21,77500% LU1144404347 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD 07/11/19 0,99000 0,79606 SGD 19,59000% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 12/11/19 0,01850 0,01388 USD 24,98500% LU0660296467 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD 07/11/19 0,98000 0,72930 USD 25,58200% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 12/11/19 0,02519 0,01890 USD 24,98500% LU1144396493 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD 07/11/19 1,16000 0,86325 USD 25,58200% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 12/11/19 0,29102 0,21535 USD 26,00000% LU1457593314 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I A USD 07/11/19 1,00000 0,74512 USD 25,48800% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 12/11/19 0,27860 0,20617 USD 26,00000% LU1457593405 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH EUR 07/11/19 0,25000 0,18628 EUR 25,48800% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS 12/11/19 0,34584 0,26064 EUR 24,63500% LU1457594122 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH JPY 07/11/19 25,00000 18,62800 JPY 25,48800% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 12/11/19 0,28531 0,21590 USD 24,32600% LU1457601604 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I UA USD 07/11/19 1,00000 0,74512 USD 25,48800% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/11/19 0,02000 0,01481 EUR 25,95200% LU1578306273 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II A USD 07/11/19 1,50000 1,11555 USD 25,63000% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/11/19 0,02800 0,02073 USD 25,95200% LU1645749117 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH AUD 07/11/19 0,75000 0,55992 AUD 25,34400% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/11/19 0,03100 0,02294 USD 26,00000% GB0002702909 Threadneedle ICVC European Bond Retail Inc GBP 07/11/19 0,00279 0,00233 GBP 16,47100% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/11/19 0,03000 0,02280 EUR 24,01400% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 08/11/19 0,01440 0,01091 EUR 24,26200% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/11/19 0,02700 0,02052 USD 24,01400% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/11/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/11/19 0,03100 0,02356 EUR 24,01400% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/11/19 0,03310 0,02478 USD 25,14700% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/11/19 0,02900 0,02204 EUR 24,01400% LU1846738869 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/11/19 0,09620 0,07201 EUR 25,14700% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/11/19 0,00900 0,00733 EUR 18,61100% LU1846738943 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/11/19 0,09610 0,07193 EUR 25,14700% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/11/19 0,01000 0,00814 USD 18,61100% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/11/19 0,03060 0,02288 USD 25,23700% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/11/19 0,00900 0,00733 EUR 18,61100% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/11/19 0,04560 0,03394 USD 25,56100% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/11/19 0,04400 0,03407 USD 22,56500% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/11/19 0,04310 0,03208 EUR 25,56100% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/11/19 0,01200 0,00956 EUR 20,32700% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) 08/11/19 0,06780 0,05027 USD 25,85000% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/11/19 0,01000 0,00797 USD 20,32700% LU1162119710 Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. 08/11/19 0,08690 0,06494 EUR 25,27200% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/11/19 0,03400 0,02624 EUR 22,81200% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/11/19 0,03710 0,02765 EUR 25,46900% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/11/19 0,02600 0,01924 USD 26,00000% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/11/19 0,04080 0,03041 USD 25,46900% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/11/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/11/19 0,03350 0,02497 EUR 25,46900% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/11/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01600% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/11/19 0,03820 0,02847 USD 25,46900% LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/11/19 0,05500 0,04124 USD 25,01600% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/11/19 0,05970 0,04663 EUR 21,89500% LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/11/19 0,04700 0,03524 EUR 25,01600% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/11/19 0,04120 0,03218 EUR 21,89500% LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/11/19 0,03900 0,02924 EUR 25,01600% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/11/19 0,03030 0,02487 EUR 17,92400% LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/11/19 0,04200 0,03149 USD 25,01600% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 08/11/19 0,02740 0,02249 EUR 17,92400% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/11/19 0,01800 0,01360 USD 24,46600% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/11/19 0,03850 0,03038 EUR 21,08500% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/11/19 0,03300 0,02492 EUR 24,49600% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 08/11/19 0,02170 0,01838 EUR 15,31900% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/11/19 0,03000 0,02265 EUR 24,49600% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 08/11/19 0,01770 0,01499 EUR 15,31900% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/11/19 0,03600 0,02718 USD 24,49600% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/11/19 0,00430 0,00319 EUR 25,71000% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/11/19 0,02800 0,02114 EUR 24,49600% LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 08/11/19 0,02340 0,01738 EUR 25,71000% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/11/19 0,01400 0,01098 USD 21,53800% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/11/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/11/19 0,02100 0,01558 USD 25,82300% LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/11/19 0,12360 0,09146 EUR 26,00000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/11/19 0,02100 0,01558 USD 25,82300% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/11/19 0,03730 0,02761 EUR 25,96700% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/11/19 0,00700 0,00529 USD 24,46800% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/11/19 0,03090 0,02288 EUR 25,96700% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/11/19 0,00100 0,00076 USD 24,46800% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/11/19 0,03320 0,02458 EUR 25,96700% LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/11/19 0,03300 0,02837 USD 14,03300% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/11/19 0,00880 0,00692 EUR 21,36400% LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/11/19 0,03000 0,02579 EUR 14,03300% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/11/19 0,03300 0,02837 USD 14,03300% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/11/19 0,04000 0,03418 USD 14,54800% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/19 0,10880 0,08051 USD 26,00000% LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/11/19 0,03700 0,03162 USD 14,54800% LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/19 0,12470 0,09228 EUR 26,00000% LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/11/19 0,06300 0,05330 USD 15,40000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/11/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/11/19 0,05700 0,04822 EUR 15,40000% LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/11/19 0,07520 0,05565 EUR 26,00000% LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/11/19 0,03700 0,03130 EUR 15,40000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/11/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/11/19 0,36900 0,31217 CNH 15,40000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/11/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/11/19 0,04200 0,03553 EUR 15,40000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/11/19 0,03530 0,02615 EUR 25,93000% LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/11/19 0,03300 0,02792 USD 15,40000% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/11/19 0,03160 0,02341 EUR 25,93000% LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/11/19 0,03300 0,02442 USD 26,00000% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/11/19 0,02240 0,01673 USD 25,33400% LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/11/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/11/19 0,03290 0,02457 USD 25,33400% LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/11/19 0,03600 0,02845 EUR 20,98200% LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/19 0,09530 0,07116 EUR 25,33400% LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/11/19 0,04100 0,03240 USD 20,98200% LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/11/19 0,10040 0,07496 USD 25,33400% LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/11/19 0,05200 0,04442 EUR 14,57600% LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/19 0,09240 0,06899 EUR 25,33400% LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/11/19 0,03300 0,02819 EUR 14,57600% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/11/19 0,03410 0,02579 USD 24,38100% LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/11/19 0,39400 0,33657 CNH 14,57600% LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G 08/11/19 0,10530 0,07963 EUR 24,38100% LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/11/19 0,05800 0,04955 USD 14,57600% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/11/19 0,03740 0,02828 EUR 24,38100% LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/11/19 0,03900 0,03332 EUR 14,57600% LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G) 08/11/19 0,11270 0,08522 EUR 24,38100% LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/11/19 0,02900 0,02477 USD 14,57600% LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G) 08/11/19 0,11580 0,08757 USD 24,38100% LU0984443274 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-CHF Ra 20/11/19 3,60000 3,08826 CHF 14,21500% LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro 08/11/19 0,10050 0,07600 EUR 24,38100% LU0984442979 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Ra 20/11/19 3,09000 2,65076 EUR 14,21500% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/11/19 0,01610 0,01210 EUR 24,85900% LU0984443357 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-GBP Ra 20/11/19 3,41000 2,92527 GBP 14,21500% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/11/19 0,00820 0,00616 EUR 24,85900% LU0984442896 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-USD Ra 20/11/19 4,84000 4,15199 USD 14,21500% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/11/19 0,01430 0,01075 USD 24,85900% LU0984443944 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-CHF Ra 20/11/19 3,36000 2,88920 CHF 14,01200% LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A-QINCOME(G) 08/11/19 0,02490 0,01871 EUR 24,85900% LU0984443605 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Ra 20/11/19 2,83000 2,43346 EUR 14,01200% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/11/19 0,01390 0,01044 EUR 24,85900% LU0984444082 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-GBP Ra 20/11/19 3,74000 3,21595 GBP 14,01200% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/11/19 0,00630 0,00473 EUR 24,85900% LU0984443514 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-USD Ra 20/11/19 4,86000 4,17902 USD 14,01200% LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-QINCOME 08/11/19 0,02490 0,01871 EUR 24,85900% LU1041599660 JPM Income Fund A (div) - USD 20/11/19 1,30000 0,96855 USD 25,49600% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/11/19 0,02140 0,01654 EUR 22,69900% LU1870224448 JPM Income Fund D (div) - USD 20/11/19 1,50000 1,11756 USD 25,49600% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/11/19 0,02050 0,01585 EUR 22,69900% LU1646896891 JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,70000 0,52153 EUR 25,49600% LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/11/19 0,00130 0,00102 GBP 21,36400% LU1278762403 Multipartner SICAV BAM-Classis-Vicini Sempre A 20/11/19 0,50000 0,39322 EUR 21,35600% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/11/19 0,01500 0,01241 USD 17,28400% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 26/11/19 0,32000 0,24652 EUR 22,96300% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/11/19 0,04050 0,03000 USD 25,93500% LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 26/11/19 0,32000 0,24052 EUR 24,83900% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/11/19 0,03510 0,02600 USD 25,93500% LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 26/11/19 0,36000 0,30883 EUR 14,21500% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/11/19 0,02880 0,02133 EUR 25,93500% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 26/11/19 0,36000 0,30217 EUR 16,06400% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/11/19 0,00270 0,00200 USD 25,96100% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 26/11/19 0,36000 0,30105 EUR 16,37500% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/11/19 0,03700 0,02739 USD 25,96100% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 26/11/19 0,32000 0,27516 EUR 14,01200% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/11/19 0,04730 0,03504 USD 25,92300% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 26/11/19 0,18000 0,14717 EUR 18,23800% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/11/19 0,04080 0,03022 USD 25,92300% LU1646954179 Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Short Term Bond 29/11/19 0,97493 0,73487 USD 24,62300% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR 11/11/19 0,01510 0,01289 EUR 14,66500% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 29/11/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed 11/11/19 0,03020 0,02577 USD 14,66500% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR 11/11/19 0,01730 0,01476 EUR 14,66500% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed 11/11/19 0,02370 0,02022 USD 14,66500% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 11/11/19 0,04100 0,03063 USD 25,29200% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 11/11/19 0,02520 0,01883 EUR 25,29200% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 11/11/19 0,03530 0,02637 USD 25,29200% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/11/19 0,01360 0,01013 EUR 25,52900% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/11/19 0,00520 0,00387 EUR 25,52900% IE00BF11F458 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 27/11/19 0,06870 0,05170 EUR 24,74600% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 11/11/19 0,01740 0,01288 USD 26,00000% IE00BZ048462 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,07230 0,05441 USD 24,74600% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/11/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 2,77510 2,05818 USD 25,83400% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/11/19 0,02960 0,02200 USD 25,67500% IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Dist 27/11/19 2,47230 2,16069 USD 12,60400% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/11/19 0,02540 0,01888 USD 25,67500% IE00BYZTVV78 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 27/11/19 0,00910 0,00674 EUR 25,93000% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 11/11/19 0,01770 0,01316 EUR 25,67500% IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist 27/11/19 1,58780 1,37642 EUR 13,31300% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/11/19 0,01030 0,00834 EUR 19,07300% IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Dist 27/11/19 0,58820 0,51428 EUR 12,56700% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/11/19 0,04740 0,03798 USD 19,87000% IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,19080 0,14119 USD 26,00000% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/11/19 0,04540 0,03638 USD 19,87000% IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,66140 0,48944 USD 26,00000% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist 11/11/19 0,03980 0,03189 EUR 19,87000% IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist 27/11/19 0,10750 0,07955 EUR 25,99900% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross 11/11/19 0,03940 0,03157 EUR 19,87000% IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist 27/11/19 0,12530 0,09272 EUR 26,00000% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/11/19 0,04950 0,03966 USD 19,87000% IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 27/11/19 0,08890 0,07771 GBP 12,58600% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/11/19 0,04100 0,03063 EUR 25,29200% IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 27/11/19 0,16860 0,12476 USD 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/11/19 0,04340 0,03212 USD 26,00000% IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 27/11/19 0,36650 0,27121 EUR 26,00000% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS 12/11/19 0,22081 0,17452 EUR 20,96600% IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,06600 0,04884 USD 26,00000% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 12/11/19 0,45638 0,34040 USD 25,41400% IE00B1FZS467 iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,13970 0,10338 USD 26,00000% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 12/11/19 0,43365 0,32090 EUR 26,00000% IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,43670 0,32316 USD 26,00000% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 12/11/19 0,42044 0,31113 EUR 26,00000% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 27/11/19 0,46810 0,38942 USD 16,80800% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 12/11/19 0,41812 0,30941 EUR 26,00000% IE00B27YCK28 iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 27/11/19 0,18750 0,13875 USD 26,00000% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 12/11/19 0,04603 0,03406 USD 26,00000% IE00B1FZS574 iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,17900 0,13246 USD 26,00000% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 12/11/19 0,04202 0,03109 USD 26,00000% IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) 27/11/19 0,17350 0,12840 EUR 25,99700% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 12/11/19 0,05261 0,03893 USD 26,00000% IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 27/11/19 0,04600 0,03404 GBP 26,00000% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A 12/11/19 0,25424 0,21395 EUR 15,84700% IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 27/11/19 0,22700 0,16798 USD 26,00000%

Pag. 316 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 10/11/2019 1,0625 0,78625 10/05/2020 1,0625 10/11/2019 0,625 0,4625 10/11/2020 0,625 FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21 10/11/2019 1,125 0,8325 10/05/2020 1,125 10/11/2019 2,- 1,48 10/05/2020 2,- US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 01/11/2019 4,- 2,96 01/05/2020 4,- US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 10/11/2019 1,4375 1,06375 10/05/2020 1,4375 01/11/2019 2,25 1,96875 01/05/2020 2,25 11/11/2019 2,- 1,48 IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 01/11/2019 2,75 2,40625 01/05/2020 2,75 US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 11/11/2019 1,08467 0,802656 01/11/2019 0,35 0,30625 01/05/2020 0,35 11/11/2019 0,75 0,555 IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 01/11/2019 0,325 0,284375 01/05/2020 0,325 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 11/11/2019 0,03691 0,027313 01/11/2019 4,5 3,9375 01/05/2020 4,5 11/11/2019 2,875 2,1275 IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 01/11/2019 3,625 3,171875 01/05/2020 3,625 IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 11/11/2019 0,- 0,- 01/11/2019 3,25 2,84375 01/05/2020 3,25 11/11/2019 4,693 3,47282 IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 01/11/2019 2,625 2,296875 01/05/2020 2,625 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 12/11/2019 2,565 1,8981 10/02/2020 N/A 01/11/2019 3,- 2,625 01/05/2020 3,- 12/11/2019 4,- 2,96 11/11/2020 0,75 IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 01/11/2019 0,175 0,153125 01/05/2020 0,175 XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 12/11/2019 1,75 1,53125 01/11/2019 1,875 1,640625 01/05/2020 1,875 12/11/2019 1,35 0,999 IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 01/11/2019 3,7 2,738 01/05/2020 3,7 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 12/11/2019 1,475 1,0915 01/11/2019 1,0625 0,929688 01/05/2020 1,0625 12/11/2019 0,91514 0,677204 IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 01/11/2019 0,13442 0,099471 03/02/2020 0,13029 XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 12/11/2019 0,54687 0,404684 11/11/2020 2,875 01/11/2019 0,38583 0,285514 01/05/2020 0,33454 12/11/2019 4,75 3,515 10/02/2020 N/A IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 01/11/2019 1,77 1,3098 01/05/2020 1,77 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 12/11/2019 2,- 1,48 01/11/2019 0,875 0,6475 13/11/2019 2,5 1,85 IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 01/11/2019 0,83056 0,614614 XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 13/11/2019 0,5 0,4375 01/11/2019 0,916667 0,678333 13/11/2019 1,25 1,09375 IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% 01/11/2019 0,8978 0,664372 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 13/11/2019 2,75 2,40625 02/11/2019 2,- 1,48 13/11/2019 1,1875 1,039063 IT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 02/11/2019 0,75 0,555 FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 13/11/2019 1,5 1,3125 12/11/2020 4,- 02/11/2019 1,8 1,575 13/11/2019 1,75 1,295 12/11/2020 1,75 US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 02/11/2019 1,2945 0,95793 XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 14/11/2019 0,625 0,4625 12/05/2020 1,35 02/11/2019 2,75 2,035 14/11/2019 0,875 0,765625 12/05/2020 1,55 US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 02/11/2019 1,- 0,74 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 14/11/2019 2,5 1,85 12/02/2020 0,84349 02/11/2019 1,5 1,3125 15/11/2019 3,875 2,8675 12/02/2020 0,55197 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 03/11/2019 1,2 0,888 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 15/11/2019 1,49449 1,105923 12/05/2020 4,75 03/11/2019 2,036 1,50664 15/11/2019 2,875 2,515625 12/11/2020 2,- XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 03/11/2019 0,1 0,0875 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/11/2019 1,4 1,036 13/05/2020 2,5 03/11/2019 1,0625 0,929688 15/11/2019 1,875 1,3875 13/11/2020 0,5 US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 03/11/2019 1,0625 0,929688 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/11/2019 5,0625 4,429688 13/11/2020 1,25 03/11/2019 4,35 3,219 15/11/2019 0,925 0,809375 13/11/2020 2,75 XS1511665553 KFW NOK 0.875% 11/19 03/11/2019 0,167 0,12358 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 15/11/2019 0,725 0,634375 13/05/2020 1,1875 03/11/2019 0,424 0,31376 15/11/2019 0,725 0,634375 13/11/2020 1,5 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 03/11/2019 0,709 0,52466 03/02/2020 0,84861 XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 15/11/2019 1,25 1,09375 13/11/2020 1,75 03/11/2019 1,208 0,89392 01/12/2019 0,916667 15/11/2019 0,05 0,04375 14/11/2020 0,625 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/11/2019 3,625 2,6825 03/02/2020 0,898 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 15/11/2019 0,2 0,175 03/11/2019 0,59325 0,439005 02/05/2020 2,- 15/11/2019 0,65 0,56875 USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 04/11/2019 1,125 0,8325 02/02/2020 0,75 XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 15/11/2019 0,05 0,04375 04/11/2019 1,125 0,8325 02/11/2020 1,8 15/11/2019 0,495 0,433125 IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 04/11/2019 1,875 1,3875 02/05/2020 1,2945 XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 15/11/2019 1,- 0,74 04/11/2019 0,575 0,4255 02/11/2020 2,75 15/11/2019 0,1 0,0875 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 04/11/2019 3,375 2,4975 02/05/2020 1,- XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 15/11/2019 2,1875 1,61875 04/11/2019 0,125 0,109375 02/11/2020 1,5 15/11/2019 2,375 1,7575 EU000A1Z99A1 ESM 1.80% 11/46 04/11/2019 2,5 2,1875 03/05/2020 1,2 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 15/11/2019 0,5 0,4375 04/11/2019 0,625 0,546875 15/11/2019 1,5 1,3125 USF12033TN02 GROUPE DANONE 2.589% 11/23 04/11/2019 11,75 10,28125 SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23 15/11/2019 1,125 0,984375 04/11/2019 0,875 0,6475 15/11/2019 1,375 1,203125 XS1314238459 IREN SPA 2.75% 11/22 04/11/2019 1,- 0,74 FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20 15/11/2019 10,75 9,40625 04/11/2019 0,20889 0,154579 15/11/2019 0,875 0,765625 US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 04/11/2019 1,25 0,925 XS1716820029 BARCLAYS BANK PLC 0.625% 11/23 15/11/2019 3,125 2,734375 04/11/2019 7,3 5,402 15/11/2019 2,25 1,665 AT0000A1PEF7 REP. OF AUSTRIA 1.50% 11/86 04/11/2019 0,05039 0,037289 US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 15/11/2019 3,125 2,3125 05/11/2019 0,06825 0,050505 15/11/2019 4,125 3,0525 US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 05/11/2019 0,675 0,4995 FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 15/11/2019 3,4375 2,54375 14/11/2020 2,5 05/11/2019 6,- 4,44 15/11/2019 3,85 2,849 15/05/2020 3,875 IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 05/11/2019 0,875 0,6475 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/11/2019 3,5625 2,63625 17/02/2020 N/A 05/11/2019 0,625 0,546875 15/11/2019 1,171 0,86654 15/05/2020 2,875 EU000A1U9910 ESM 0.10% 11/20 05/11/2019 0,6815 0,50431 03/11/2020 0,1 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/11/2019 1,6865 1,24801 05/11/2019 1,125 0,8325 03/05/2020 1,0625 15/11/2019 2,209 1,63466 US29881WAA09 ESM USD 2.125% 11/22 05/11/2019 2,- 1,48 03/05/2020 1,0625 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/11/2019 6,44 4,7656 05/11/2019 5,34827 3,95772 03/11/2020 4,35 15/11/2019 2,5 2,1875 XS1704649158 ESM USD 2.125% 11/22 05/11/2019 0,58439 0,432449 03/11/2020 0,167 IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/11/2019 0,875 0,765625 05/11/2019 0,125 0,0925 03/11/2020 0,424 15/11/2019 0,875 0,765625 XS0273570241 GE CAPITAL FUNDING 4.35% 11/21 06/11/2019 1,425 1,0545 03/11/2020 0,709 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/11/2019 1,4375 1,257813 15/05/2020 1,875 06/11/2019 1,725 1,2765 03/11/2020 1,208 15/11/2019 1,0625 0,929688 15/05/2020 5,0625 FR0013216892 GROUPE DANONE 0.167% 11/20 06/11/2019 1,75 1,295 03/11/2020 3,625 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/11/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 0,925 06/11/2019 0,- 0,- 03/02/2020 0,589 15/11/2019 1,6875 1,476563 15/05/2020 0,725 FR0013216900 GROUPE DANONE 0.424% 11/22 06/11/2019 0,253 0,18722 04/11/2020 1,125 IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/11/2019 1,3125 1,148438 15/05/2020 0,725 06/11/2019 4,25 3,145 04/11/2020 1,125 15/11/2019 2,125 1,859375 15/05/2020 1,25 FR0013216918 GROUPE DANONE 0.709% 11/24 06/11/2019 1,55 1,147 04/11/2020 1,875 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/11/2019 1,125 0,984375 15/05/2020 0,05 06/11/2019 0,75114 0,555844 15/11/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 0,2 FR0013216926 GROUPE DANONE 1.208% 11/28 06/11/2019 1,- 0,74 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/11/2019 1,125 0,984375 15/05/2020 0,65 06/11/2019 2,1 1,8375 15/11/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 0,05 XS1130303305 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.625 11/20 06/11/2019 4,- 2,96 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/11/2019 3,125 2,734375 07/11/2019 1,75 1,295 15/11/2019 2,625 2,296875 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 07/11/2019 3,1 2,294 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/11/2019 1,49449 1,105923 07/11/2019 2,- 1,48 15/11/2019 2,625 1,9425 XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 07/11/2019 0,725 0,5365 IT0005387052 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale 15/11/2019 4,5 3,33 07/11/2019 2,31 1,7094 15/11/2019 0,1 0,0875 XS1338373290 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 07/11/2019 2,875 2,1275 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/11/2019 0,25 0,21875 07/11/2019 0,9 0,666 15/11/2019 0,13082 0,114468 XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 11/25 07/11/2019 0,02 0,0148 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale 15/11/2019 0,5 0,4375 07/11/2019 2,- 1,48 15/11/2019 0,40548 0,354795 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 07/11/2019 4,875 4,265625 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) 15/11/2019 1,5 1,3125 08/11/2019 0,- 0,- 15/11/2019 1,75 1,53125 XS0554975325 DEUTSCHE BAHN FIN 3.375% 11/22 08/11/2019 1,375 1,0175 04/11/2020 3,375 DE000A2GSLY0 DAIMLER AG 1.00% 11/27 15/11/2019 3,- 2,625 15/11/2020 1,- 08/11/2019 0,41892 0,310001 15/11/2019 4,- 3,5 15/11/2020 0,1 EU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 11/19 08/11/2019 1,45 1,073 DK0009922916 DENMARK Inflation 0.10% reale 15/11/2019 4,5 3,9375 15/05/2020 2,1875 08/11/2019 0,727 0,53798 15/11/2019 0,9583 0,709142 15/11/2020 2,375 EU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.50% 11/27 08/11/2019 1,44108 1,066399 04/11/2020 2,5 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/11/2019 0,9583 0,709142 15/11/2020 0,5 08/11/2019 7,25 6,34375 04/11/2020 0,625 15/11/2019 5,- 3,7 15/11/2020 1,5 EU000A1Z6630 EUROPEAN UNION 0.625% 11/23 08/11/2019 0,07948 0,058815 04/11/2020 11,75 XS1837283933 EC FINANCE PLC 2.375% 11/22 15/11/2019 3,- 2,625 15/11/2020 1,125 08/11/2019 0,75 0,555 04/11/2020 0,875 15/11/2019 3,3125 2,45125 XS1315186921 IBRD BRL Green 11.75% 11/20 08/11/2019 1,875 1,3875 04/11/2020 1,- XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 15/11/2019 1,59722 1,181943 08/11/2019 3,625 2,6825 03/02/2020 0,20222 15/11/2019 3,375 2,953125 XS1511781467 IREN SPA 0.875% 11/24 09/11/2019 3,625 2,6825 XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 15/11/2019 1,5 1,3125 09/11/2019 0,5 0,37 15/11/2019 0,75 0,65625 XS1606957063 KFW NOK 1.00% 11/20 09/11/2019 4,375 3,2375 XS1828046570 EIB EUR Green 1.125% 11/32 15/11/2019 1,- 0,875 09/11/2019 2,- 1,48 15/11/2019 1,1875 1,039063 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 09/11/2019 1,975 1,4615 LU0953782009 EIB EUR Green 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FINANCIAL&RISK INC 6.25% 05/26 15/05/2020 3,85 05/05/2020 0,625 15/05/2020 3,5625 XS0555834984 BANCO BPM LT2 6.00% 11/20 05/02/2020 0,58024 USU30388AB58 FINANCIAL&RISK INC 8.25% 11/26 15/05/2020 1,171 15/05/2020 1,6865 IT0005066763 CREDEM 9a Extend. 0.875% 11/21 XS1843460103 FINANCIAL&RISK INC 6.875% 11/26 15/05/2020 2,209 15/11/2020 6,44 XS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/05/2020 2,5 15/05/2020 0,875 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/05/2020 0,875 15/05/2020 1,4375 US500769HT42 KFW USD 2.25% 05/19 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/05/2020 1,0625 15/05/2020 1,5 XS0989148209 PROCTER & GAMBLE 2.00% 11/21 05/11/2020 2,- US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 05/05/2020 5,337 NL0009408467 RBS NV RF 05/22 05/02/2020 0,53667 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 05/11/2020 0,125 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 06/05/2020 1,425 XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 06/05/2020 1,725 XS1673620016 UBS AG (LB) 0.125% 11/21 06/11/2020 1,75 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 06/02/2020 0,- US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 06/02/2020 0,2484 US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% XS0988384904 DEUTSCHE BAHN FIN 1.75% 11/20 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% XS1133657657 KFW NZD 4.25% 11/19 US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 06/05/2020 1,625 US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/05/2020 1,3125 06/02/2020 0,66655 15/05/2020 2,125 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 06/11/2020 1,- US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/05/2020 1,125 06/11/2020 2,1 15/05/2020 1,5 IT0005311417 MERCEDES_BENZ IT 1.00% 11/24 US912828G385 GOVT 15/11/14-24 2.25% 15/05/2020 1,125 15/05/2020 1,5 LT1000610014 REP. OF LITHUANI 2.10% 11/24 US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/05/2020 3,125 15/05/2020 2,625 XS1082661635 WESTPAC BANKING AUD 4.00% 11/19 US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 17/02/2020 N/A 15/05/2020 2,625 XS1134519120 AKZO NOBEL SWEDEN 1.75% 11/24 07/11/2020 1,75 US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 07/11/2020 4,- IT0005056608 B.IMI USD Step-up 11/20 US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% IT0005059586 B.NUOVA 244a 2.00% 11/19 US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 07/02/2020 0,725 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 07/11/2020 2,31 XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.31% 11/22 07/11/2020 2,875 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 07/11/2020 0,9 XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 IT0005057424 INTESA/S.PAOLO 0.90% 11/20 DK0009923724 KINGDOM OF DENMARK 0.10% 11/30 15/11/2020 0,1 15/11/2020 0,25 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 15/11/2020 0,25 15/11/2020 0,5 IT0005058265 ISP exPOPVI 802a 2.00% 11/19 DK0009923997 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/22 15/11/2020 0,5 15/11/2020 1,5 XS0852474336 REP. OF ROMANIA 4.875% 11/19 DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 15/11/2020 1,75 15/11/2020 3,- XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 10/02/2020 0,- DK0009923807 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/29 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 XS1992931508 BP CAPITAL MARKETS 0.831% 11/27 08/11/2020 0,831 DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 08/11/2020 1,45 XS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 08/11/2020 0,0555 DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 08/02/2020 1,44542 XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 08/11/2020 7,25 DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 10/02/2020 0,07677 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 08/11/2020 0,75 DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 15/11/2020 4,5 08/11/2020 1,875 17/02/2020 N/A XS1816652389 EIB BRL 7.25% 11/22 08/11/2020 3,625 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 17/02/2020 N/A 09/11/2020 3,625 15/11/2020 5,- XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 09/11/2020 0,5 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2020 3,- 09/11/2020 4,375 15/05/2020 3,3125 XS1132789949 NESTLE’ FIN. INT. 0.75% 11/21 09/05/2020 2,- IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 17/02/2020 N/A 09/05/2020 1,975 15/11/2020 3,375 FR0013293883 RCI BANQUE GBP 1.875% 11/22 09/11/2020 3,75 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 15/05/2020 1,5 09/05/2020 4,125 15/05/2020 0,75 XS0989164743 TELIASONERA AB SEK 3.625% 11/23 09/05/2020 4,6875 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 15/05/2020 1,- 09/11/2020 6,25 15/05/2020 1,1875 XS0704178556 BAT INT.FIN 3.625% 11/21 10/11/2020 0,75 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 15/05/2020 1,3125 10/11/2020 1,456 15/05/2020 1,4375 FR0013218138 CAP GEMINI 0.50% 11/21 10/11/2020 4,25 SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 17/02/2020 N/A 10/11/2020 5,- XS1819537132 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 18/Pe 10/11/2020 7,5 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 10/11/2020 1,375 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 XS0557252417 RABOBANK NEDERLAND 3.75% 11/20 US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 XS1715535123 REP. OF ARGENTINA 6.25% 11/47 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 EU000A1G0D47 EFSF 1.456% 11/47 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 XS0288138562 EIB DKK 4.25% 11/24 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 11/23 16/05/2020 0,- 16/05/2020 1,65 IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 16/02/2020 N/A 16/11/2020 1,565 XS1716607269 KFW ZAR 7.50% 11/22 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 IT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 317 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 16/11/2019 4,75 3,515 16/11/2020 4,75 ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 25/11/2019 0,625 0,4625 25/11/2020 0,625 16/11/2019 0,461 0,34114 16/02/2020 N/A 25/11/2019 1,25 1,09375 25/05/2020 1,25 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/11/2019 0,7 0,518 16/02/2020 0,7 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/11/2019 1,875 1,3875 17/11/2019 1,- 0,74 17/11/2020 1,- 25/11/2019 4,75 3,515 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/11/2019 0,875 0,6475 17/11/2020 0,875 XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 25/11/2019 0,75 0,65625 17/11/2019 1,5 1,11 17/11/2020 1,5 25/11/2019 0,5 0,4375 XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 17/11/2019 0,- 0,- 17/11/2020 0,- XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 25/11/2019 1,75 1,53125 17/11/2019 1,625 1,421875 17/11/2020 1,625 25/11/2019 0,25 0,21875 XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 17/11/2019 3,1615 2,33951 17/05/2020 3,1615 FR0013341682 OAT 11/06/18-25/11/28 0.75% 25/11/2019 1,- 0,875 25/11/2020 0,75 17/11/2019 1,375 1,0175 17/11/2020 1,375 25/11/2019 0,25 0,21875 XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 17/11/2019 0,875 0,6475 17/11/2020 0,875 FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 25/11/2019 0,- 0,- 18/11/2019 5,5 4,07 18/11/2020 5,5 25/11/2019 0,75 0,555 EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 18/11/2019 4,375 3,2375 18/11/2020 4,375 FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% 25/11/2019 1,75 1,295 25/11/2020 1,75 18/11/2019 0,53684 0,397262 18/02/2020 N/A 25/11/2019 0,3906 0,289044 25/11/2020 0,25 EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 18/11/2019 0,13056 0,096614 18/02/2020 N/A FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% 26/11/2019 1,795 1,3283 25/11/2020 1,- 18/11/2019 0,927 0,811125 18/11/2020 N/A 26/11/2019 0,725 0,634375 25/11/2020 0,25 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2019 0,25384 0,22211 17/02/2020 N/A FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% 26/11/2019 0,725 0,634375 25/11/2020 0,- 18/11/2019 0,20896 0,18284 18/02/2020 N/A 26/11/2019 4,125 3,0525 25/11/2020 0,75 FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 18/11/2019 0,- 0,- 17/02/2020 N/A FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25% 26/11/2019 0,875 0,765625 25/11/2020 1,75 18/11/2019 0,12791 0,094653 18/02/2020 N/A 26/11/2019 2,- 1,48 25/05/2020 N/A XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 18/11/2019 5,- 3,7 18/11/2020 5,- FR0013451507 OAT 25/11/18-29 0.00% 26/11/2019 0,95806 0,708964 26/11/2020 1,795 18/11/2019 0,1001 0,074074 18/02/2020 N/A 26/11/2019 0,63889 0,472779 26/05/2020 0,725 IT0004966823 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 18/11/2019 1,002 0,74148 17/11/2020 N/A XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20 26/11/2019 1,625 1,2025 26/05/2020 0,725 18/11/2019 0,09504 0,07033 18/02/2020 N/A 26/11/2019 2,375 1,7575 XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 18/11/2019 0,28968 0,214363 18/02/2020 N/A DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20 27/11/2019 3,- 2,22 18/11/2019 1,625 1,2025 18/05/2020 1,625 27/11/2019 0,1375 0,10175 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 19/11/2019 0,17787 0,131624 19/02/2020 N/A XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 27/11/2019 0,5875 0,43475 19/11/2019 2,125 1,5725 19/05/2020 2,125 27/11/2019 N/A N/A XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 19/11/2019 0,53094 0,392896 19/02/2020 N/A XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35 27/11/2019 3,1 2,294 19/11/2019 0,- 0,- 19/02/2020 N/A 27/11/2019 0,5625 0,492188 XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 19/11/2019 1,375 1,0175 IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 27/11/2019 0,02 0,0148 19/11/2019 3,125 2,3125 27/11/2019 2,375 1,7575 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 19/11/2019 1,- 0,74 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) 27/11/2019 1,0625 0,78625 19/11/2019 N/A N/A 27/11/2019 0,75 0,555 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/11/2019 0,07564 0,055974 XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19 28/11/2019 4,5 3,33 19/11/2019 1,375 1,0175 28/11/2019 1,3 0,962 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 19/11/2019 2,125 1,5725 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 28/11/2019 0,39875 0,295075 19/11/2019 2,875 2,1275 28/11/2019 0,15 0,111 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 19/11/2019 0,152 0,11248 XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22 28/11/2019 N/A N/A 26/11/2020 2,1 20/11/2019 1,- 0,875 28/11/2019 0,9569 0,708106 26/02/2020 N/A XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 20/11/2019 0,17378 0,128597 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 28/11/2019 0,31 0,2294 26/02/2020 N/A 20/11/2019 2,- 1,48 28/11/2019 1,- 0,74 26/11/2020 1,625 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 20/11/2019 2,375 1,7575 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 28/11/2019 4,75 4,15625 20/11/2019 0,125 0,109375 29/11/2019 2,5 1,85 XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 20/11/2019 0,125 0,109375 XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 29/11/2019 1,2 0,888 20/11/2019 1,3125 1,148438 29/11/2019 1,5 1,11 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 20/11/2019 2,125 1,859375 XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19 29/11/2019 4,- 2,96 20/11/2019 2,199 1,62726 29/11/2019 1,375 1,0175 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 20/11/2019 8,125 6,0125 IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 29/11/2019 0,93604 0,69267 27/11/2020 3,- 20/11/2019 1,125 0,8325 29/11/2019 0,07207 0,053332 27/02/2020 N/A XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 20/11/2019 1,875 1,3875 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 29/11/2019 0,17138 0,126821 27/02/2020 0,5875 20/11/2019 2,875 2,1275 29/11/2019 0,17 0,1258 27/02/2020 N/A IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 21/11/2019 0,875 0,765625 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 29/11/2019 1,875 1,3875 21/11/2019 1,375 1,203125 29/11/2019 0,8125 0,60125 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 21/11/2019 1,375 1,203125 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 29/11/2019 0,- 0,- 21/11/2019 0,17327 0,12822 29/11/2019 0,76667 0,567336 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/11/2019 1,1875 0,87875 XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 29/11/2019 0,- 0,- 21/11/2019 0,275 0,240625 29/11/2019 3,1875 2,35875 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/11/2019 0,275 0,240625 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 29/11/2019 3,5 2,59 21/11/2019 0,75 0,555 30/11/2019 0,53886 0,398756 XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 21/11/2019 0,24333 0,212914 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 30/11/2019 0,5 0,37 27/02/2020 N/A 21/11/2019 0,87349 0,646383 30/11/2019 0,15 0,13125 27/11/2020 2,375 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 21/11/2019 N/A N/A 19/05/2020 3,125 XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 30/11/2019 0,3 0,2625 27/02/2020 N/A 21/11/2019 N/A N/A 19/11/2020 1,- 30/11/2019 0,55 0,48125 27/11/2020 0,75 XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21 21/11/2019 N/A N/A 19/02/2020 N/A NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 30/11/2019 0,65 0,56875 21/11/2019 0,17327 0,12822 30/11/2019 0,7 0,6125 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 21/11/2019 0,625 0,4625 FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23 30/11/2019 1,- 0,875 22/11/2019 4,5 3,33 30/11/2019 1,- 0,875 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 22/11/2019 5,5 4,07 XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19 30/11/2019 1,05 0,91875 22/11/2019 0,5 0,37 30/11/2019 1,1 0,9625 XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 22/11/2019 1,125 0,8325 19/11/2020 1,375 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/11/2019 1,8 1,575 28/02/2020 1,3 22/11/2019 0,225 0,196875 19/11/2020 2,125 30/11/2019 1,85 1,369 28/02/2020 N/A XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 22/11/2019 0,225 0,196875 19/11/2020 2,875 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 30/11/2019 2,125 1,5725 22/11/2019 2,625 1,9425 19/02/2020 N/A 30/11/2019 2,375 1,7575 XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 22/11/2019 0,375 0,328125 20/02/2020 1,- IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 30/11/2019 4,125 3,0525 22/11/2019 0,625 0,546875 20/02/2020 N/A 30/11/2019 0,9375 0,820313 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 22/11/2019 0,625 0,546875 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 30/11/2019 0,6875 0,601563 28/02/2020 N/A 22/11/2019 0,625 0,546875 30/11/2019 0,75 0,65625 28/02/2020 N/A AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 22/11/2019 0,0625 0,054688 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 30/11/2019 0,9375 0,820313 28/02/2020 N/A 22/11/2019 0,0625 0,054688 30/11/2019 4,5 3,9375 28/11/2020 1,- IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 22/11/2019 0,3125 0,273438 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 30/11/2019 0,75 0,555 28/11/2020 4,75 22/11/2019 0,5625 0,492188 30/11/2019 1,- 0,74 29/11/2020 2,5 DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 22/11/2019 0,9375 0,820313 FR0013299435 RENAULT SA 1.00% 11/25 30/11/2019 0,8 0,592 29/05/2020 1,2 22/11/2019 N/A N/A 30/11/2019 4,35 3,219 29/05/2020 1,5 XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 22/11/2019 N/A N/A XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63 30/11/2019 2,25 1,665 22/11/2019 5,625 4,1625 30/11/2019 2,725 2,0165 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 22/11/2019 3,4 2,975 20/05/2020 0,125 XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23 30/11/2019 3,- 2,22 22/11/2019 1,0635 0,930563 20/05/2020 0,125 30/11/2019 2,9375 2,570313 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 22/11/2019 0,375 0,2775 20/05/2020 1,3125 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 30/11/2019 6,- 4,44 22/11/2019 4,25 3,145 20/11/2020 2,125 30/11/2019 3,5 2,59 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 23/11/2019 5,625 4,1625 20/05/2020 2,199 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 30/11/2019 3,375 2,953125 23/11/2019 3,9 2,886 20/11/2020 8,125 30/11/2019 0,79044 0,584926 EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 23/11/2019 3,- 2,22 20/11/2020 1,125 IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19 30/11/2019 0,068 0,05032 23/11/2019 2,25 1,665 20/11/2020 1,875 30/11/2019 1,25 1,09375 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 23/11/2019 7,25 6,34375 20/11/2020 2,875 XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19 01/12/2019 1,5775 1,16735 23/11/2019 0,458333 0,339167 21/05/2020 0,875 01/12/2019 0,- 0,- XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 23/11/2019 0,458333 0,339167 21/05/2020 1,375 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 01/12/2019 1,1 0,9625 28/02/2020 N/A 23/11/2019 4,25 3,145 21/05/2020 1,375 01/12/2019 0,8 0,7 28/02/2020 N/A XS1721423462 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 11/25 23/11/2019 2,375 1,7575 21/02/2020 N/A XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 01/12/2019 0,225 0,196875 28/02/2020 N/A 23/11/2019 0,71941 0,532363 21/05/2020 1,1875 01/12/2019 0,625 0,546875 29/02/2020 N/A XS1721422068 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11/29 24/11/2019 0,875 0,6475 21/05/2020 0,275 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 01/12/2019 1,4 1,225 29/05/2020 1,875 24/11/2019 2,- 1,48 21/05/2020 0,275 01/12/2019 1,25 1,09375 29/05/2020 0,8125 XS1721422902 VODAFONE GROUP PLC 2.875% 11/37 24/11/2019 4,- 2,96 21/11/2020 0,75 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 01/12/2019 1,- 0,875 28/02/2020 N/A 24/11/2019 1,875 1,3875 21/02/2020 N/A 01/12/2019 0,525 0,459375 28/02/2020 N/A AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 24/11/2019 1,1875 1,039063 21/02/2020 N/A NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 01/12/2019 0,75 0,65625 28/02/2020 N/A 24/11/2019 0,6875 0,601563 21/02/2020 N/A 01/12/2019 1,62945 1,205793 29/05/2020 3,1875 AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 24/11/2019 0,75 0,555 21/05/2020 N/A US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 01/12/2019 0,75 0,555 29/11/2020 3,5 24/11/2019 1,25 0,925 21/05/2020 N/A 01/12/2019 5,- 4,375 29/02/2020 N/A AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 24/11/2019 0,81918 0,606193 21/02/2020 N/A IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 01/12/2019 1,85 1,61875 29/02/2020 0,5 25/11/2019 3,75 2,775 21/11/2020 0,625 01/12/2019 1,25 0,925 30/11/2020 0,15 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 25/11/2019 0,3575 0,26455 22/11/2020 4,5 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 01/12/2019 0,53294 0,394376 30/11/2020 0,3 25/11/2019 0,59556 0,440714 22/11/2020 5,5 01/12/2019 1,8125 1,34125 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 25/11/2019 0,18987 0,140504 22/11/2020 0,5 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 01/12/2019 0,916667 0,678333 25/11/2019 0,05864 0,043394 22/11/2020 1,125 01/12/2019 2,875 2,1275 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 25/11/2019 1,375 1,0175 22/05/2020 0,225 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 01/12/2019 2,875 2,1275 22/05/2020 0,225 IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) 22/11/2020 2,625 XS1725580622 UGF SPA 3.50% 11/27 22/05/2020 0,375 IT0005314544 C.D.PRESTITI S.B. 0.75% 11/22 22/05/2020 0,625 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 22/05/2020 0,625 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 22/05/2020 0,625 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 ES0000012B70 BONOS Ei 0.15% 11/23 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21 IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19 IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27 30/11/2020 0,65 30/11/2020 0,7 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 ES0000012C12 BONOS Ei 0.70% 11/33 30/11/2020 1,- 30/11/2020 1,- XS1720642138 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 11/24 ES00000127C8 BONOS Ei 1.00% 11/30 30/11/2020 1,05 30/11/2020 1,1 XS1895776562 B.IMI USD Opera IX 4.50% 11/20 ES0000012F19 BONOS Ei 1.00% 11/48 30/11/2020 1,8 30/05/2020 1,85 XS1895777370 B.IMI USD Opera X 5.50% 11/23 ES0000012F27 BONOS Ei 1.05% 11/49 31/05/2020 2,125 31/05/2020 2,375 XS1823246712 BMW FINANCE NV 0.50% 11/22 ES0000012F35 BONOS Ei 1.10% 11/50 30/11/2020 4,125 31/05/2020 0,9375 XS1823532640 BNP PARIBAS 1.125% 11/23 ES00000126A4 BONOS Ei 1.80% 11/24 31/05/2020 0,6875 31/05/2020 0,75 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 31/05/2020 0,9375 30/11/2020 N/A IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) IT0005353047 FAB SRL 4.25% 11/23 30/11/2020 0,75 30/05/2020 1,- XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 IT0005353039 FAB SRL 4.75% 11/24 29/02/2020 0,8 30/11/2020 4,35 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 XS0709555634 FRANCE TELECOM 4.125% 11/26 30/11/2020 2,25 31/05/2020 2,725 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 30/11/2020 3,- 30/05/2020 2,9375 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 30/11/2020 6,- 31/05/2020 3,5 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 30/05/2020 3,375 29/02/2020 N/A GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 29/02/2020 N/A 31/05/2020 1,25 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 22/05/2020 0,0625 XS1913451776 IBRD USD Steepener Sustain 11/28 01/03/2020 1,5775 22/05/2020 0,3125 01/06/2020 0,- GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 22/05/2020 0,5625 XS1829217428 INNOGY FINANCE BV 0.75% 11/22 01/06/2020 1,1 22/05/2020 0,9375 01/06/2020 0,8 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 01/06/2020 0,225 01/06/2020 0,625 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 01/06/2020 1,4 01/06/2020 1,25 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 IT0005350589 MEDIOBANCA 88a USD 4.35% 11/22 01/06/2020 1,- IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 XS0860561942 NESTLE’ FIN. INT. 2.25% 11/23 XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 22/11/2020 3,4 NL0009292564 RBS HICP 11/20 22/05/2020 1,0635 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 22/11/2020 0,375 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 IT0005311870 SELECO SPA 6.00% 11/24 XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/05/2020 5,625 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 23/11/2020 3,9 XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 23/11/2020 N/A IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 23/11/2020 2,25 XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 23/11/2020 7,25 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 23/12/2019 0,458333 XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 23/12/2019 0,458333 US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 23/11/2020 4,25 XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 23/05/2020 2,375 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 23/02/2020 N/A IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/11/2020 0,875 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 24/11/2020 2,- IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/11/2020 4,- IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 24/11/2020 1,875 XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 24/05/2020 1,1875 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 24/05/2020 0,6875 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 24/11/2020 0,75 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 24/11/2020 1,25 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/11/2020 1,625 IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 25/11/2020 3,75 XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 25/02/2020 N/A IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 25/02/2020 N/A XS1720194981 B.IMI Collezione EUR TF+TV 11/27 25/05/2020 N/A IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 25/02/2020 N/A XS1720195285 B.IMI Collezione USD TF+TV 11/25 25/11/2020 1,375 IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% XS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 01/06/2020 0,75 01/06/2020 N/A US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 01/12/2020 0,75 01/12/2020 5,- XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 01/12/2020 1,85 01/12/2020 1,25 IT0005315046 MEDIOBANCA Extend. 1.25% 11/29 XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 01/03/2020 N/A 01/06/2020 1,8125 XS2002018500 VODAFONE GROUP PLC 1.625% 11/30 EU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 01/01/2020 0,916667 01/06/2020 2,875 XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 01/06/2020 2,875 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21

Pag. 318 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US963320AV88 WHIRLPOOL CORP 4.50% 06/46 01/12/2019 2,25 1,665 01/06/2020 2,25 IT0005316556 UNICREDIT 05a Step-up 12/27 13/12/2019 1,2 0,888 13/12/2020 1,25 02/12/2019 9,25 8,09375 02/12/2020 9,25 13/12/2019 0,25 0,185 13/03/2020 0,2625 XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 02/12/2019 2,125 1,5725 02/12/2020 2,125 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 13/12/2019 2,1 1,554 13/06/2020 2,1 02/12/2019 1,794 1,32756 02/06/2020 1,794 14/12/2019 1,25 0,925 14/06/2020 1,25 XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 02/12/2019 0,625 0,4625 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 14/12/2019 1,426 1,24775 14/12/2020 1,426 02/12/2019 1,375 1,0175 14/12/2019 1,5625 1,367188 14/06/2020 1,5625 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 02/12/2019 1,2125 0,89725 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 14/12/2019 2,65 1,961 14/06/2020 2,65 02/12/2019 0,5 0,4375 14/12/2019 2,1875 1,61875 14/06/2020 2,1875 XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 02/12/2019 5,- 3,7 EU000A1G0D54 EFSF 1.426% 12/47 14/12/2019 6,25 4,625 14/12/2020 6,25 02/12/2019 2,25 1,665 14/12/2019 2,375 1,7575 14/12/2020 2,375 XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 02/12/2019 3,875 2,8675 02/12/2020 1,375 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 14/12/2019 1,375 1,0175 14/12/2020 1,375 02/12/2019 2,13 1,5762 02/06/2020 1,2125 14/12/2019 3,45 2,553 14/12/2020 3,45 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 02/12/2019 2,375 1,7575 02/06/2020 0,5 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/12/2019 2,125 1,5725 15/06/2020 2,125 02/12/2019 4,875 3,6075 15/12/2019 2,3 1,702 15/06/2020 2,3 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 02/12/2019 0,- 0,- IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2019 1,075 0,940625 15/06/2020 1,075 03/12/2019 0,39175 0,289895 15/12/2019 0,175 0,153125 15/06/2020 0,175 XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 03/12/2019 0,64175 0,474895 XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2019 2,- 1,48 15/12/2020 N/A 03/12/2019 0,16675 0,123395 15/12/2019 0,275 0,240625 15/06/2020 N/A XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 03/12/2019 2,75 2,40625 CH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2019 0,224 0,196 15/06/2020 N/A 03/12/2019 0,- 0,- 15/12/2019 0,148 0,1295 15/06/2020 N/A XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 03/12/2019 4,5 3,33 XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2019 0,579625 0,428922 15/03/2020 N/A 03/12/2019 3,15 2,331 15/12/2019 0,625 0,4625 15/12/2020 0,625 XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 03/12/2019 0,37917 0,280586 02/12/2020 2,13 CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2019 0,05 0,04375 15/12/2020 0,05 03/12/2019 0,32583 0,241114 02/12/2020 2,375 15/12/2019 1,- 0,875 15/06/2020 1,- XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 03/12/2019 3,125 2,3125 IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 15/12/2019 0,6875 0,601563 15/06/2020 0,6875 03/12/2019 0,375 0,2775 15/12/2019 0,8125 0,710938 15/06/2020 0,8125 FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 04/12/2019 4,- 2,96 IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 15/12/2019 0,8125 0,710938 15/06/2020 0,8125 04/12/2019 0,00354 0,00262 15/12/2019 1,1875 1,039063 15/06/2020 1,1875 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 04/12/2019 2,75 2,035 02/03/2020 N/A IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/12/2019 1,4375 1,257813 15/06/2020 1,4375 04/12/2019 5,875 4,3475 03/03/2020 N/A 15/12/2019 3,875 2,8675 15/06/2020 3,875 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 04/12/2019 0,92263 0,682746 03/03/2020 N/A IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2019 3,- 2,22 15/06/2020 3,- 04/12/2019 0,61242 0,453191 03/03/2020 N/A 15/12/2019 1,75 1,295 15/06/2020 1,75 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 04/12/2019 2,75 2,035 03/12/2020 2,75 IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 15/12/2019 0,625 0,546875 15/12/2020 0,625 04/12/2019 0,21096 0,18459 15/12/2019 1,375 1,203125 15/12/2020 1,375 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 04/12/2019 0,53319 0,394561 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/12/2019 2,25 1,665 15/06/2020 2,25 04/12/2019 3,125 2,3125 15/12/2019 2,6 1,924 15/06/2020 2,6 EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 04/12/2019 N/A N/A IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2019 0,- 0,- 15/12/2020 0,- 04/12/2019 0,75833 0,561164 15/12/2019 1,6 1,184 15/06/2020 1,6 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 04/12/2019 0,65941 0,487963 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/12/2019 0,75 0,555 15/06/2020 0,75 04/12/2019 0,- 0,- 15/12/2019 0,9375 0,69375 15/06/2020 0,9375 XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 04/12/2019 4,2 3,108 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/12/2019 1,0625 0,78625 15/06/2020 1,0625 04/12/2019 1,125 0,8325 15/12/2019 1,5625 1,15625 15/06/2020 1,5625 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 04/12/2019 3,915 2,8971 03/06/2020 3,15 ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 15/12/2019 4,5 3,33 15/06/2020 4,5 04/12/2019 5,625 4,1625 15/12/2019 4,5 3,33 15/06/2020 4,5 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 05/12/2019 2,- 1,48 XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 15/12/2019 3,125 2,3125 15/06/2020 3,125 05/12/2019 5,- 3,7 15/12/2019 3,0625 2,26625 15/06/2020 3,0625 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 05/12/2019 7,5 6,5625 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/12/2019 0,5 0,4375 15/12/2020 0,5 05/12/2019 7,5 6,5625 15/12/2019 2,6875 2,351563 15/06/2020 2,6875 XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21 05/12/2019 3,625 2,6825 03/12/2020 3,125 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/12/2019 2,75 2,035 15/06/2020 2,75 05/12/2019 3,- 2,22 03/12/2020 0,375 15/12/2019 N/A N/A 15/03/2020 N/A CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 05/12/2019 0,4255 0,31487 04/12/2020 4,- US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/12/2019 0,75 0,65625 15/06/2020 0,75 06/12/2019 2,936 2,17264 04/03/2020 N/A 15/12/2019 1,25 0,925 15/12/2020 1,25 XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 07/12/2019 1,1875 0,87875 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 16/12/2019 0,1686 0,124764 16/03/2020 N/A 07/12/2019 0,69062 0,511059 16/12/2019 N/A N/A 16/03/2020 N/A IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 07/12/2019 6,- 5,25 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 16/12/2019 4,759 3,52166 16/06/2020 N/A 07/12/2019 3,75 3,28125 16/12/2019 3,1295 2,31583 16/06/2020 N/A XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 07/12/2019 4,25 3,71875 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 16/12/2019 2,375 1,7575 16/12/2020 2,375 07/12/2019 0,26884 0,235235 16/12/2019 4,875 3,6075 16/12/2020 4,875 XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 16/12/2019 0,- 0,- 16/03/2020 N/A 07/12/2019 2,375 2,078125 16/12/2019 4,- 2,96 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 07/12/2019 2,25 1,96875 04/06/2020 N/A US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 16/12/2019 0,78829 0,583335 07/12/2019 2,125 1,859375 04/03/2020 N/A 16/12/2019 0,0043 0,003182 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 07/12/2019 2,125 1,859375 04/12/2020 2,75 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 16/12/2019 1,309 0,96866 07/12/2019 2,375 2,078125 04/12/2020 0,5 16/12/2019 0,23685 0,175269 XS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20 07/12/2019 2,125 1,859375 XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23 16/12/2019 0,15596 0,11541 07/12/2019 2,125 1,859375 16/12/2019 0,40495 0,299663 EU000A2R4FY3 EUROPEAN UNION 0.50% 12/35 07/12/2019 4,- 3,5 XS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20 16/12/2019 5,5 4,07 07/12/2019 3,- 2,625 16/12/2019 5,375 3,9775 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 16/12/2019 0,5295 0,39183 07/12/2019 1,5 1,11 16/12/2019 3,11 2,3014 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 07/12/2019 1,2 0,888 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 16/12/2019 4,- 2,96 07/12/2019 6,375 4,7175 16/12/2019 0,22925 0,169645 IT0004965585 MEDIOBANCA MB28 S&P500 12/19 07/12/2019 1,5 1,11 IT0004657471 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 16/12/2019 0,49444 0,365886 08/12/2019 5,125 3,7925 16/12/2019 0,- 0,- IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 08/12/2019 1,875 1,3875 04/03/2020 N/A US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 17/12/2019 3,55 2,627 08/12/2019 1,4375 1,06375 04/03/2020 N/A 17/12/2019 2,6 1,924 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 08/12/2019 3,125 2,734375 04/06/2020 N/A US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 17/12/2019 0,17694 0,130936 08/12/2019 2,173 1,60802 04/12/2020 N/A 17/12/2019 0,- 0,- XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 08/12/2019 2,6455 1,95767 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 17/12/2019 N/A N/A 08/12/2019 1,5 1,11 17/12/2019 2,6 1,924 XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 09/12/2019 0,04778 0,035357 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 17/12/2019 2,875 2,1275 09/12/2019 0,847 0,62678 17/12/2019 1,26879 0,938905 XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 09/12/2019 0,- 0,- US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 17/12/2019 2,25 1,665 09/12/2019 5,289 3,91386 18/12/2019 3,1 2,294 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 09/12/2019 0,01475 0,010915 04/06/2020 3,915 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 18/12/2019 0,17846 0,13206 09/12/2019 0,06547 0,048448 04/12/2020 5,625 18/12/2019 1,375 1,0175 XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 10/12/2019 5,625 4,1625 05/12/2020 2,- XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 18/12/2019 0,75833 0,561164 10/12/2019 1,25 0,925 05/12/2020 5,- 18/12/2019 1,055 0,7807 DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 10/12/2019 0,75833 0,561164 05/06/2020 7,5 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 19/12/2019 N/A N/A 10/12/2019 1,- 0,74 05/12/2020 7,5 19/12/2019 1,- 0,875 XS1273453842 CITIGROUP INC TF+TV 12/28 10/12/2019 2,25 1,665 05/12/2020 3,625 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 19/12/2019 2,249 1,66426 10/12/2019 0,75 0,555 05/12/2020 3,- 19/12/2019 3,- 2,22 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 11/12/2019 0 0 XS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 19/12/2019 4,75 3,515 11/12/2019 1,14685 0,848669 19/12/2019 0,- 0,- XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24 11/12/2019 2,92 2,1608 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 19/12/2019 2,9305 2,16857 11/12/2019 4,375 3,2375 19/12/2019 2,9305 2,16857 IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 12/12/2019 7,75 5,735 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 19/12/2019 2,9305 2,16857 12/12/2019 2,375 1,7575 20/12/2019 2,7205 2,01317 XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/Pe 12/12/2019 0,75 0,555 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 20/12/2019 0,026 0,02275 12/12/2019 0,21613 0,159936 20/12/2019 0,9065 0,67081 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 12/12/2019 0,23888 0,176771 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 20/12/2019 1,164 0,86136 12/12/2019 1,6875 1,24875 20/12/2019 1,13851 0,842497 XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 12/12/2019 2,1875 1,61875 06/12/2020 2,936 XS1734548644 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 12/25 20/12/2019 7,321 5,41754 12/12/2019 0,03665 0,027121 07/06/2020 1,1875 20/12/2019 1,875 1,3875 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 12/12/2019 2,15 1,591 07/03/2020 N/A IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 20/12/2019 0,- 0,- 13/12/2019 3,16 2,3384 07/12/2020 6,- 20/12/2019 4,22 3,1228 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 13/12/2019 0,- 0,- 07/12/2020 3,75 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 20/12/2019 0,5 0,4375 13/12/2019 2,- 1,75 07/12/2020 4,25 20/12/2019 0,11476 0,084922 XS0085727559 EIB 6.00% 12/28 13/12/2019 1,4375 1,257813 07/06/2020 0,3125 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 20/12/2019 0,11223 0,08305 13/12/2019 1,4375 1,257813 07/06/2020 2,125 20/12/2019 0,- 0,- XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 13/12/2019 3,5 2,59 07/06/2020 2,375 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 20/12/2019 0,5375 0,39775 13/12/2019 1,0625 0,929688 07/06/2020 2,25 20/12/2019 0,85 0,629 XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 13/12/2019 0,29 0,2146 07/06/2020 2,125 XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21 20/12/2019 1,25 0,925 13/12/2019 1,5 1,11 07/06/2020 2,125 20/12/2019 0,17796 0,13169 GB00BK5CVX03 GILT 03/07/19-07/06/25 0.625% 13/12/2019 1,1375 0,84175 07/06/2020 2,375 XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21 20/12/2019 0,06926 0,051252 07/06/2020 2,125 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 07/06/2020 2,125 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 07/06/2020 4,- GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/06/2020 3,- XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 07/06/2020 2,125 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 07/12/2020 1,5 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/03/2020 N/A 07/06/2020 1,2 16/03/2020 N/A GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 07/12/2020 6,375 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 16/12/2020 1,309 07/12/2020 1,5 16/03/2020 N/A GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 16/03/2020 N/A 16/06/2020 N/A GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 16/03/2020 N/A XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24 XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 IT0004558794 UBI Cov.Extend 4.00% 12/19 XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 16/03/2020 N/A 16/03/2020 N/A XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2020 N/A 17/12/2020 3,55 XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 17/12/2020 2,6 17/03/2020 N/A XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 08/12/2020 1,875 XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 17/03/2020 N/A 08/06/2020 1,4375 17/12/2020 N/A US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 08/06/2020 3,125 XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 08/06/2020 2,173 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 08/06/2020 2,6455 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 08/12/2020 1,5 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 09/03/2020 N/A XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 09/12/2020 N/A US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 09/03/2020 N/A XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21 09/12/2020 5,289 CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 09/03/2020 N/A XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 09/03/2020 N/A XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 10/12/2020 5,625 XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25 17/12/2020 2,875 10/06/2020 1,25 17/03/2020 N/A IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 10/03/2020 N/A US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/12/2020 2,25 10/12/2020 1,- 18/12/2020 3,1 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 10/12/2020 2,25 XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20 18/03/2020 N/A 10/12/2020 0,75 18/12/2020 1,375 XS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33 18/03/2020 N/A 18/12/2020 1,055 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 19/12/2020 N/A 19/12/2020 1,- XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 19/12/2020 2,249 19/06/2020 3,- XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 19/06/2020 4,75 19/03/2020 N/A IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 XS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 19/06/2020 2,9305 19/06/2020 2,9305 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/06/2020 2,9305 20/06/2020 2,7205 XS0460658676 NATWEST MARKETS PLC 1.00% 12/23 XS1756550429 IBRD GBP 1.00% 12/22 20/03/2020 N/A 20/06/2020 0,9065 XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 20/06/2020 1,164 20/03/2020 N/A DE000A2TSTE8 SAP SE 0.75% 12/24 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/12/2020 7,321 20/12/2020 1,875 DE0001104743 BSA 15/11/18-11/12/20 0.00% XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/03/2020 N/A 20/12/2020 4,22 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 11/12/2020 2,92 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 11/12/2020 4,375 FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 12/12/2020 7,75 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 12/12/2020 2,375 XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 12/03/2020 0,75 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 12/03/2020 N/A FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 12/03/2020 N/A XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 12/06/2020 1,6875 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 12/06/2020 2,1875 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 12/03/2020 N/A XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 12/06/2020 2,15 IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 13/12/2020 3,16 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 US654902AE56 NOKIA OYJ 4.375% 06/27 XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 XS1557051833 HSBC BANK PLC 4.22% 12/21 DE0001104701 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 13/12/2020 2,15 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/03/2020 N/A 13/06/2020 1,4375 20/03/2020 N/A US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/06/2020 1,4375 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/03/2020 0,- 13/12/2020 3,5 20/03/2020 0,5375 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/06/2020 1,0625 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 20/03/2020 0,85 13/03/2020 N/A 20/03/2020 1,25 XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/03/2020 N/A 20/03/2020 N/A US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 13/03/2020 N/A XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25

15 novembre 2019 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 319 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 20/12/2019 0,20197 0,149458 20/03/2020 N/A IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 27/12/2019 0,775 0,5735 25/03/2020 N/A 20/12/2019 0,07684 0,056862 20/03/2020 N/A 27/12/2019 0,0759 0,056166 26/03/2020 N/A CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 20/12/2019 0,4635 0,34299 20/03/2020 N/A XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 27/12/2019 0,11122 0,082303 27/03/2020 N/A 21/12/2019 1,- 0,875 21/06/2020 1,- 27/12/2019 3,- 2,22 27/12/2020 3,05 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/12/2019 1,375 1,203125 21/06/2020 1,375 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 27/12/2019 2,55 1,887 27/06/2020 2,55 21/12/2019 0,7 0,518 21/12/2020 0,7 28/12/2019 0,675 0,590625 28/03/2020 0,675 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 21/12/2019 8,25 7,21875 21/12/2020 8,25 XS1853107289 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 28/12/2019 1,05 0,777 28/03/2020 1,05 22/12/2019 0,75 0,555 28/12/2019 0,- 0,- 28/12/2020 0,- AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 22/12/2019 0,404 0,29896 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 28/12/2019 2,- 1,48 28/03/2020 N/A 22/12/2019 4,25 3,71875 28/12/2019 3,5625 3,117188 28/06/2020 3,5625 IT0005318552 C.D.PRESTITI 0.70% 12/22 22/12/2019 5,- 3,7 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 28/12/2019 3,5625 3,117188 28/06/2020 3,5625 22/12/2019 2,875 2,1275 29/12/2019 0,0143 0,010582 29/03/2020 N/A XS1844348570 IBRD ZAR 8.25% 12/26 22/12/2019 0,625 0,4625 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 29/12/2019 1,- 0,74 29/03/2020 1,- 22/12/2019 2,5 1,85 29/12/2019 0,18 0,1332 29/03/2020 N/A IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 22/12/2019 1,5 1,11 IT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 29/12/2019 0,147 0,128625 29/03/2020 N/A 22/12/2019 3,15 2,75625 29/12/2019 2,5 1,85 29/06/2020 2,5 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/12/2019 0,9505 0,831688 22/03/2020 N/A IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 30/12/2019 0,5 0,37 30/06/2020 0,5 23/12/2019 1,76944 1,309386 22/06/2020 4,25 30/12/2019 2,625 1,9425 30/06/2020 2,625 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 23/12/2019 0,6875 0,50875 22/12/2020 5,- US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/12/2019 0,1125 0,08325 23/12/2019 N/A N/A 22/12/2020 2,875 30/12/2019 0,17366 0,128508 XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22 23/12/2019 2,3 1,702 22/12/2020 0,625 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/12/2019 0,7761 0,574314 23/12/2019 5,- 3,7 22/06/2020 2,5 30/12/2019 3,1875 2,35875 XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 23/12/2019 0,16 0,1184 22/06/2020 N/A IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 30/12/2019 1,5625 1,15625 23/12/2019 0,26137 0,193414 22/06/2020 3,15 30/12/2019 0,- 0,- XS1743222280 INTESA/S.PAOLO 879a 0.625% 12/22 23/12/2019 0,458333 0,339167 22/06/2020 0,9505 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 30/12/2019 2,75 2,40625 23/12/2019 0,458333 0,339167 23/03/2020 N/A 30/12/2019 0,63558 0,470329 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 23/12/2019 0,- 0,- 23/03/2020 0,75 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 30/12/2019 0,49 0,3626 23/12/2019 0,- 0,- 30/12/2019 0,9375 0,69375 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 23/12/2019 0,- 0,- XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/12/2019 0,14838 0,109801 23/12/2019 2,5 1,85 30/12/2019 2,- 1,48 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 24/12/2019 3,25 2,405 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/12/2019 0,39675 0,293595 24/12/2019 3,- 2,22 30/12/2019 0,02175 0,016095 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 24/12/2019 1,125 0,984375 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 30/12/2019 0,02425 0,017945 24/12/2019 2,125 1,859375 31/12/2019 1,776 1,31424 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 24/12/2019 1,125 0,984375 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2019 1,7308 1,280792 24/12/2019 0,04 0,0296 31/12/2019 2,02153 1,495932 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 24/12/2019 6,375 5,578125 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 31/12/2019 1,527 1,12998 25/12/2019 3,4 2,516 31/12/2019 N/A N/A IT0001411633 BPER Cms10a 12/19 26/12/2019 0,38 0,2812 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 31/12/2019 1,38082 1,021807 30/03/2020 N/A 26/12/2019 2,5085 1,85629 31/12/2019 0,55 0,407 30/03/2020 N/A XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 27/12/2019 0,03757 0,027802 23/12/2020 2,3 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 31/12/2019 2,- 1,48 30/06/2020 3,1875 27/12/2019 0,05546 0,04104 23/12/2020 5,- 31/12/2019 0,2545 0,18833 IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 27/12/2019 1,475 1,290625 23/03/2020 N/A IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2019 0,3775 0,27935 27/12/2019 0,28058 0,207629 23/03/2020 N/A 31/12/2019 2,5 1,85 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 27/12/2019 N/A N/A 23/01/2020 0,458333 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 23/01/2020 0,458333 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/03/2020 N/A XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/03/2020 N/A 22/06/2020 N/A 30/06/2020 2,75 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 21/03/2020 N/A AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 28/03/2020 N/A 23/06/2020 2,5 30/03/2020 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/12/2020 N/A XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/06/2020 0,9375 30/03/2020 N/A NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 29/12/2020 2,- 30/03/2020 N/A IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 30/03/2020 N/A FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 24/06/2020 1,125 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 24/06/2020 2,125 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 24/06/2020 1,125 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 1,776 30/06/2020 N/A US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 30/06/2020 2,5625 30/06/2020 1,527 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2020 N/A 30/06/2020 3,- XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 24/06/2020 6,375 XS2037757684 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 31/03/2020 0,55 25/06/2020 3,4 30/06/2020 2,- XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 26/03/2020 N/A IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 26/06/2020 2,5085 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 26/03/2020 N/A IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 26/03/2020 N/A US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 27/06/2020 1,475 IT0005382913 BLASTNESS SRL 6.00% 06/26 27/03/2020 N/A XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 25/03/2020 N/A XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2020 0,3775 30/06/2020 2,5 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IT0005138000 01/05/2021 100000 57840 01/11/2019 0,916667 0,678333 2819 01/12/2019 0,916667 0,678333 2845 XS0120209027 GINO SPA 5.00% 11/20 10/11/2020 100000 16667 10/11/2019 5,- 3,7 25000 10/11/2020 5,- 3,7 16667 IT0005067027 15/11/2022 15/11/2019 6,44 4,7656 27 15/11/2020 6,44 4,7656 IT0004966823 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 16/02/2022 1000 96 16/11/2019 0,461 0,34114 16/02/2020 N/A N/A 27 IT0005315095 18/11/2020 10000 6000 18/11/2019 5,5 4,07 200 18/11/2020 5,5 4,07 2000 IT0005244204 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 23/04/2023 1000 400 23/11/2019 0,458333 0,339167 238 23/12/2019 0,458333 0,339167 200 IT0005244212 23/10/2021 10000 5381 23/11/2019 0,458333 0,339167 324 23/12/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005117046 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 28/02/2022 10000 4824 28/11/2019 1,3 0,962 3000 28/02/2020 1,3 0,962 307 IT0005353047 29/05/2020 50000 33000 29/11/2019 3,1875 2,35875 29/05/2020 3,1875 2,35875 3000 IT0005144669 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/11/2023 100000 20000 30/11/2019 2,125 1,5725 12500 31/05/2020 2,125 1,5725 20000 IT0005142796 30/11/2020 100000 100000 30/11/2019 2,725 2,0165 1000000 31/05/2020 2,725 2,0165 7500 IT0005316184 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/11/2022 100000 37500 30/11/2019 3,5 2,59 31/05/2020 3,5 2,59 12500 IT0005335770 01/12/2024 10000000 7000000 01/12/2019 1,62945 1,205793 2845 01/06/2020 N/A N/A 1000000 IT0005025579 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 01/05/2021 100000 100000 01/12/2019 0,916667 0,678333 01/01/2020 0,916667 0,678333 10000 IT0004854870 03/06/2020 100000 57840 03/12/2019 3,15 2,331 99 03/06/2020 3,15 2,331 2871 IT0005384315 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 05/12/2019 100000 60000 05/12/2019 0,4255 0,31487 3571 60000 IT0005315350 12/09/2026 1000 603 12/12/2019 0,75 0,555 12/03/2020 0,75 IT0005316382 FAB SRL 4.25% 11/23 12/12/2027 100000 100000 12/12/2019 2,15 1,591 5000 12/06/2020 2,15 IT0005222036 14/12/2023 100000 100000 14/12/2019 2,65 1,961 10000 14/06/2020 2,65 IT0005222168 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 14/12/2023 100000 100000 14/12/2019 2,1875 1,61875 14/06/2020 2,1875 IT0005070401 15/12/2021 50000 45000 15/12/2019 2,75 2,035 238 15/06/2020 2,75 IT0005315095 TUNDO SPA 7.00% 11/22 20/03/2022 100000 50000 20/12/2019 0,4635 0,34299 307 20/03/2020 N/A IT0005244204 23/04/2023 10000 6000 23/12/2019 0,458333 0,339167 12500 23/01/2020 0,458333 IT0005222218 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 23/10/2021 10000 5381 23/12/2019 0,458333 0,339167 10000 23/01/2020 0,458333 IT0005237075 23/12/2021 10000 4824 23/12/2019 2,5 1,85 5000 23/06/2020 2,5 IT0005326803 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 29/12/2023 100000 62500 29/12/2019 2,5 1,85 25000 29/06/2020 2,5 IT0005120891 30/12/2022 100000 90000 30/12/2019 2,625 1,9425 2486 30/06/2020 2,625 IT0005066144 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2020 60000 55000 30/12/2019 3,1875 2,35875 2486 30/06/2020 3,1875 IT0005066151 31/12/2028 100000 50000 31/12/2019 1,776 1,31424 1810 30/06/2020 1,776 IT0005222275 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 31/12/2028 100000 79404 31/12/2019 1,7308 1,280792 1810 30/06/2020 N/A IT0005222283 30/06/2030 100000 79404 31/12/2019 1,527 1,12998 11111 30/06/2020 1,527 IT0005120834 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 30/06/2030 100000 93440 31/12/2019 N/A N/A 12500 30/06/2020 N/A 0,555 3571 IT0005187213 30/06/2021 100000 93440 31/12/2019 2,5 1,85 14286 30/06/2020 2,5 1,591 6250 IT0005124786 RDS SPA 4.30% 12/27 25/05/2023 100000 44444 31/12/2019 2,125 1,5725 30/06/2020 2,125 1,961 10000 IT0005203077 31/12/2021 100000 100000 31/12/2019 2,5 1,85 9091 30/06/2020 2,5 1,61875 5000 IT0005224750 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 30/06/2021 100000 71429 31/12/2019 3,- 2,22 5000 30/06/2020 3,- 2,035 10000 IT0005203275 31/12/2024 100000 50000 31/12/2019 N/A N/A 5000 30/06/2020 N/A N/A 2000 IT0005209827 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2022 100000 100000 31/12/2019 2,75 2,035 30/06/2020 2,75 0,339167 238 IT0005331340 30/06/2022 50000 30000 31/12/2019 3,- 2,22 6250 30/06/2020 3,- 0,339167 297 IT0005225849 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 31/12/2024 50000 30000 31/12/2019 2,125 1,5725 6250 30/06/2020 2,125 1,85 12500 IT0005225856 31/12/2022 100000 100000 31/12/2019 2,75 2,035 1000 30/06/2020 2,75 1,85 10000 IT0005240475 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 31/12/2022 50000 43750 31/12/2019 2,9 2,146 10268 30/06/2020 2,9 1,9425 5000 IT0005058190 31/12/2023 50000 43750 31/12/2019 2,875 2,1275 10000 30/06/2020 2,875 2,35875 25000 IT0005187320 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 10/10/2020 10000 9000 31/12/2019 1,79 1,3246 30/06/2020 3,2 1,31424 3603 IT0005237398 31/10/2023 100000 30804 31/12/2019 2,15 1,591 10000 30/06/2020 2,15 N/A 3603 IT0005338063 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2023 100000 90000 31/12/2019 2,7 1,998 2500 30/06/2020 2,7 1,12998 2480 IT0005223430 31/12/2021 50000 50000 31/12/2019 2,175 1,6095 30/06/2020 2,175 N/A 2480 IT0005381063 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2023 50000 50000 31/12/2019 1,15 0,851 53846 31/03/2020 1,15 1,85 11111 IT0005087082 31/12/2024 50000 50000 31/12/2019 3 2.22 6630 30/06/2020 3,- 1,5725 12500 IT0005275166 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2019 100000 100000 31/12/2019 2,75 2,035 3400 1,85 14286 IT0005348542 31/12/2024 100000 53846 31/12/2019 2,- 1,48 1103 30/06/2020 2,- 2,22 25000 IT0005333551 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2033 100000 80826 31/12/2019 1,5655 1,15847 111 30/06/2020 N/A N/A 9091 IT0004564628 30/06/2036 100000 96600 31/12/2019 1,6875 1,24875 7250 30/06/2020 N/A 2,035 5000 IT0005188716 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2025 50000 48049 31/12/2019 N/A N/A 1500 30/06/2020 N/A 2,22 5000 IT0005188708 30/06/2021 1000 370 31/12/2019 2,5 1,85 30/06/2020 1,5725 10000 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2022 50000 28750 31/12/2019 2,9 2,146 30/06/2020 2,5 2,035 6250 50000 46500 2,9 2,146 6250 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 2,1275 1000 2,368 10268 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 1,591 10000 1,998 7500 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 1,6095 10000 0,851 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 2,22 10000 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 CLABO SPA 6.00% 06/21 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 FENICIA SPA 5.50% 12/22 FENICIA SPA 5.80% 12/22 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 ICM SPA 4.60% 06/23 ICM SPA 6.00% 12/24 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 1,48 6780 N/A 3700 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 N/A 1047 N/A SOLIS SRL Euribor6m 06/36 7000 1,85 1500 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 2,146 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… e 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… e 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 320 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2019 - n. 21 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/11/2019 Le maggiori economie internazionali sono ancora in calo e i recenti dati offerti agli investitori Performance % Volatilità % Perdita max % hanno contribuito ad aumentare le preoccupazioni per il rallentamento della crescita globale. I segnali sui timori di recessione sono ancora contradditori, pur tuttavia, nonostante tutte le con- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni troversie geopolitiche e commerciali emerse durante tutto il 2019, occorre prender atto che fi- Azionario Generale 13,96 20,91 38,76 12,65 -24,34 no ad oggi da inizio anno i rendimenti sono stati positivi in tutte le principali asset class. Azionario Large Cap 14,08 21,47 39,59 14,84 -25,2 In questo contesto generale, la crescita del PIL cinese si è ulteriormente attenuata nel terzo tri- Azionario Small Cap 13,32 9,89 20,85 11,2 -32,08 mestre al ritmo più lento degli ultimi decenni, mentre i dati del PIL dell’Eurozona nel terzo tri- mestre hanno mostrato che l’economia della regione è cresciuta dello 0,2% durante il trimestre. Indici Settoriali 21,72 42,18 64,09 15,19 -20,1 I dati sul sentiment di ottobre della Cina e dell’Eurozona suggeriscono che entrambe le econo- Assicurazioni 15,79 23,33 102,12 20,31 -30,44 mie potrebbero aver perso ulteriore slancio verso il quarto trimestre, un segnale poco incorag- Automobili e Componentistica 15,63 35,16 58,85 17,49 -30,02 giante. La Banca Centrale Europea (BCE) non ha apportato modifiche alla politica monetaria Servizi finanziari 21,72 29,91 45,85 19,52 -40,77 nella riunione di ottobre, la riunione finale di Mario Draghi. Tuttavia, ci si aspetta che la banca Tecnologia e Apparecchiature 11,71 36,32 57,22 12,65 -21,06 centrale riduca i tassi di ulteriori 10 punti base nella riunione di dicembre, la prima per la neo- Telecomunicazioni e Servizi 2,03 34,89 85,26 15,56 -20,48 presidente della BCE Christine Lagarde, dato che la crescita e l’inflazione continuano a langui- Farmaceutici e Biotecnologie 27,37 16,37 7,56 23,22 -41,84 re nell’Eurozona. Nel frattempo, la Bank of Canada ha fatto un sottile accenno che potrebbe ri- Banche 10,77 10,3 38,71 13,17 -23,47 durre i tassi, e anche in questo ci si aspetta che alla fine porterà ad un taglio di 25 punti base a Industria -1,69 24,72 37,78 17,59 -31,2 dicembre. Trasporti e Turismo 11,26 4,87 28,21 15,39 -27,77 Negli Stati Uniti i timori di un’imminente recessione si sono attenuati ora che la Federal Reser- Real Estate 4,69 4,58 44,49 11,07 -14,62 ve ha tagliato tre volte il tasso dei fondi federali e la curva dei rendimenti è di nuovo in salita. La Alimentari e Beni prima necessità 10,95 7,29 12,46 16,36 -33,53 Fed ha dimostrato che farà tutto il necessario per compensare i venti contrari alla crescita eco- Costruzioni 5,53 3,72 22,76 15,47 -24,53 nomica globale più lenta e alla continua incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti. Tessile e Vendita al dettaglio 6,19 -5,97 14,9 14,74 -21,93 Mentre i dati del settore manifatturiero rimangono deboli, i dati macroeconomici complessivi Chimica e Energia hanno continuato ad essere leggermente migliori del previsto, con una forte crescita dell’occu- pazione e un PIL reale in crescita dell’1,9% nel terzo trimestre. Inoltre, le revisioni dei dati pre- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche cedentemente riportati sono state per lo più al rialzo. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 12.11.2019 è pari a 90,62 Base 100: 31.12.2007. DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% 12/11/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% Rendimento attività prive di rischio Performance% 15,75 8,33 9,36 18,13 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -6,07 -10,74 -13,02 -13,02 Volatilità% 15,02 14,09 14,45 13,86 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Titolo ß Costo Performance Market Cap AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 0,50 -0,94 0,21 BANCO SANTANDER SA EUR -7,95 -6,87 -1,63 Capitale da inizio al 13.11 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 13,19 21,97 36,58 BANK OF CHINA LIMITED HKD -2,13 2,85 1,63 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 3,01 4,41 6,43 BARCLAYS PLC GBP 11,93 5,78 19,99 1 UNICREDIT 1,291 7,0% 32,1 27.832 BNP PARIBAS SA EUR 20,00 19,72 38,28 2 UBI BANCA 1,224 6,6% 14,4 3.117 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 2,85 3,65 3,01 3 STMICROELECTRONICS 1,205 6,5% 82,5 19.873 CITIGROUP INC USD 12,16 20,21 48,26 4 SAIPEM 1,199 6,5% 36,3 4.354 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 17,63 21,88 44,14 5 BANCO BPM 1,185 6,4% 5,6 3.061 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 5,24 4,51 23,23 6 CNH INDUSTRIAL 1,124 6,1% 32,8 13.726 DEUTSCHE BANK AG EUR 1,98 -18,37 1,61 7 PIRELLI & C 1,103 6,0% 1,4 5.382 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 10,25 9,00 33,89 8 FINECOBANK 1,058 5,8% 33,0 6.902 HSBC HOLDINGS PLC GBP -6,11 -1,09 -2,93 9 EXOR 1,011 5,6% 54,2 17.164 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 8,69 12,35 7,33 10 PRYSMIAN 1,005 5,5% 25,3 5.065 ING GROEP NV EUR 6,29 3,39 22,53 11 INTESA SANPAOLO 1,003 5,5% 34,3 40.911 JPMORGAN CHASE & CO USD 16,54 22,26 36,45 12 LEONARDO 0,996 5,5% 51,4 6.556 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 15,77 -9,10 14,91 13 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 0,972 5,4% 48,5 22.355 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 5,24 -8,48 5,65 14 AZIMUT 0,911 5,1% 140,7 3.058 MORGAN STANLEY USD 7,40 14,27 27,18 15 BPER BANCA 0,895 5,0% 34,1 2.226 ROYAL BANK OF CANADA CAD 4,74 18,10 20,49 16 TENARIS 0,887 4,9% 9,1 11.638 SOCIETE GENERALE SA EUR 20,76 -5,12 13,25 17 TELECOM ITALIA 0,871 4,9% 10,0 8.102 STANDARD CHARTERED PLC GBP 5,83 29,19 20,26 18 MEDIOBANCA 0,839 4,7% 43,3 9.396 STATE STREET CORPORATION USD 15,22 6,93 19,25 19 UNIPOL 0,792 4,5% 60,1 3.847 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 6,55 -5,94 16,18 20 FERRARI 0,785 4,4% 74,0 28.778 UBS AG CHF 1,36 -5,88 6,09 21 POSTE ITALIANE 0,782 4,4% 67,2 14.504 UNICREDIT SPA EUR 12,69 17,37 32,11 22 MONCLER 0,780 4,4% 30,4 9.411 WELLS FARGO & COMPANY USD 17,36 7,70 22,35 23 BUZZI UNICEM 0,762 4,3% 50,2 3.710 24 ATLANTIA 0,633 3,7% 31,6 18.646 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 25 SALVATORE FERRAGAMO 0,612 3,6% -0,7 3.054 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 26 ENI 0,602 3,5% 10,0 51.271 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 27 UNIPOLSAI 0,589 3,4% 42,8 7.442 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 28 GENERALI ASS 0,547 3,2% 40,4 30.391 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 29 DIASORIN 0,526 3,1% 48,0 5.864 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 30 SNAM 0,493 3,0% 27,5 15.593 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 31 ENEL 0,440 2,7% 44,3 70.059 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 32 RECORDATI ORD 0,407 2,5% 23,9 7.828 singoli titoli inclusi nel paniere. 33 NEXI 0,407 2,5% 23,5 5.806 34 TERNA 0,402 2,5% 23,8 11.980 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/11/2019 35 HERA 0,395 2,5% 48,5 5.690 36 AMPLIFON 0,394 2,5% 71,6 5.515 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 ITALGAS 0,383 2,4% 23,7 4.806 BRAZIL 17,06% 0,14% 4,60% 0,18% 1,57% -0,26% 38 A2A 0,372 2,4% 19,4 5.541 CANADA -0,04% 1,57% -0,09% 1,59% -0,13% 39 CAMPARI 0,323 2,1% 12,0 9.606 USA 1,58% 0,00% 1,65% -0,01% 1,61% -0,03% 40 JUVENTUS FC 0,296 2,0% 30,8 1.425 1,84% 28,3 531.485 FTSE ITALIA ALL SHARE ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 1,18% 0,04% 0,80% -0,02% 0,80% -0,01% CHINA 3,25% -0,04% 3,03% -0,06% 2,87% 0,09% INDIA 6,47% 0,02% 6,17% 0,04% 5,67% 0,09% JAPAN -0,19% -0,06% -0,20% 0,04% -0,21% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,30% 0,03% -0,54% 0,01% -0,75% -0,02% NORWAY 1,46% 0,05% 1,27% 0,01% 1,23% 0,03% SWEDEN -0,01% 0,06% -0,35% 0,02% -0,37% 0,04% SWITZERLAND -0,56% 0,03% -0,76% 0,02% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,64% 0,03% 0,51% 0,01% 0,53% 0,00% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,09% 0,02% -0,39% 0,00% -0,52% -0,02% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,04% 0,03% -0,40% 0,01% -0,63% -0,01% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,07% 0,04% -0,44% 0,00% -0,51% -0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,03% 0,08% -0,39% 0,01% -0,61% -0,01% GERMANY -0,33% 0,02% -0,58% 0,00% -0,65% -0,01% IRELAND 0,06% 0,02% -0,35% 0,01% -0,48% 0,04% ITALY 1,22% 0,23% 0,58% 0,21% -0,11% 0,09% NETHERLAND -0,20% 0,03% -0,52% 0,01% -0,65% -0,02% PORTUGAL 0,34% 0,13% -0,14% 0,04% -0,49% 0,05% SPAIN 0,41% 0,15% -0,10% 0,08% -0,39% 0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,03% -0,01% 0,04% -0,04% 0,02% -0,04% POLAND 2,03% 0,02% 1,74% 0,04% 1,33% -0,10% RUSSIA -0,35% 0,09% -1,13% 0,08% -0,28% -0,12%