Bollettino 17-2017

Anno 142 - N. 17 (1a quindicina di settembre) € 8,00 Milano, 15 settembre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 241Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Prospettive stabili SpA, Autocamionale della Cisa SpA, Salt per l’Eurozona pA, Autostrada Torino-Savona SpA e Sav Azioni SpA hanno sottoscritto con il Ministero Rubrica dell’azionista .............. pag. 241 Intervista a Roberto Paciotti, Country Head Italia, delle Infrastrutture e dei Trasporti gli At- Operazioni in corso, approvate S&P Global Ratings ti Aggiuntivi alle proprie Convenzioni in e deliberate ..................................... » 241 essere. Dividendi.......................................... » 243 Come vedete l’attuale situazione economica in Europa? Convocazioni Assemblee e CDA .. » 244 Dalla prospettiva dei nostri rating, nonostante la ripresa in Europa si stia consoli- Tali Atti disciplinano il periodo regola- dando, ci aspettiamo una stabilizzazione nel merito di credito e non necessariamente torio quinquennale già iniziato nel 2014 Obbligazioni un miglioramento. Ad esempio, prevediamo che i default relativi a emittenti non in- di ciascuna concessionaria, definendo al- Rubrica dell’obbligazionista .......... » 245 vestment grade si attestino intorno al 2%, un livello molto basso rispetto alla media tresì i relativi Piani Economico-Finan- Obbligazioni del mese.................... » 246 storica. Inoltre, per la prima volta dal 2008 nessun paese dell’Eurozona ha prospet- ziari ed il tasso di remunerazione Nuove quotazioni............................ » 248 tive negative: tutti i rating sovrani hanno prospettive stabili, mentre la Spagna ha (WACC) per il quinquennio medesimo Cedole ............................................. » 252 addirittura prospettive positive, il che significa che non ci aspettiamo cambiamenti sulla base delle Delibere CIPE di settore nei rating significativi nei prossimi uno o due anni. recentemente pubblicate. Fondi di investimento Fondi “nuovi autorizzati”................ » 248 La Brexit è ancora un fattore di rischio per l’Eurozona? L’efficacia degli Atti Aggiuntivi è su- Dividendi Fondi/ETF....................... » 250 I tempi sono molto stretti, realisticamente un anno o poco più, ed è quindi molto dif- bordinata all’approvazione con Decreto ficile pensare che tutti gli accordi necessari per l’implementazione del processo – dal Interministeriale di concerto tra il Mini- Analisi del mercato commercio, ai servizi, al lavoro, fino alla regolamentazione dei diversi settori del- stero delle Infrastrutture e dei Trasporti e I mercati........................................... » 256 l’economia – possano essere rivisti ed entrare in vigore entro marzo 2019, soprat- il Ministero dell’Economia e delle Finan- Costo del capitale proprio calcolato tutto ora che non c’è più una maggioranza stabile nel governo inglese, circostanza ze e alla sua successiva registrazione da tramite CAPM ................................. » 256 che può solo portare a ulteriori rallentamenti. Pertanto il nostro scenario di base è parte della Corte dei Conti. Gli Atti Ag- Indici mercato azionario italiano ... » 256 quello di una “soft Brexit” accompagnata da una fase di transizione. giuntivi regolano, come peraltro previsto Indice delle banche sistemiche..... » 256 nei Decreti Interministeriali del 30 di- Tassi d’interesse emissioni Vi aspettate che la BCE prosegua con il quantitative easing oltre il 2017? cembre 2016 relativi agli adeguamenti ta- governative...................................... » 256 Al momento la BCE non sembra avere fretta di porre termine alla politica moneta- riffari, il recupero dei minori introiti ta- ria accomodante, anche perché le attuali previsioni sull’inflazione si attestano riffari delle Concessionarie causati dalla Rubrica dell’azionista all’1,5% per il 2017 e all’1,3% per il 2018 e solo nel 2019 si profila un possibile avvi- ritardata approvazione degli aggiorna- cinamento al target del 2%. Ci aspettiamo quindi un percorso molto graduale, con menti dei Piani economico-finanziari IT0005143547 - ENERGICA MOTOR un possibile inizio del tapering nel 2018. La domanda è se questa volta sarà differente delle Società da parte del Ministero delleCOMPANY - Il 1° settembre 2017 Ener- e se saranno necessarie politiche fiscali accomodanti da parte dei paesi dell’Eurozona Infrastrutture e Trasporti, e prevedono lagica Motor Company S.p.A.(casa costrut- per compensare la restrizione monetaria. contestuale rinuncia da parte delle So-trice di moto elettriche ad elevate presta- cietà stesse ai relativi contenziosi nelzioni), ha comunicato che dopo aver an- Negli ultimi mesi S&P ha lanciato un nuovo strumento di valutazione per mi- frattempo instaurati.noverato un nuovo punto vendita vicino surare la sostenibilità di progetti o bond cosiddetti “green”. Di cosa si tratta?Monaco nelle scorse settimane, rafforza Dopo varie consultazioni con investitori, emittenti e operatori di mercato abbiamo NL0000226223 - ST MICROELEC-nuovamente la sua presenza sul territo- sviluppato il Green Evaluation Service, uno strumento diverso dai tradizionali ra- TRONICS - L’8 settembre 2017 la Socie-rio tedesco sottoscrivendo un nuovo ac- ting di credito che si propone di misurare l’impatto sostenibile delle attività finan- tà ha comunicato che il comitato scienti-cordo commerciale in Germania presso ziarie e di diverse tipologie di titoli obbligazionari. Il nostro obiettivo è rispondere fico degli indici Euronext, il 7 settembre,il punto vendita AS-Motorradtechnik. alla crescente domanda del mercato per strumenti in grado di misurare in modo coe- ha annunciato la decisione di includere rente i rischi climatici e l’impatto ambientale. Siamo fiduciosi che possa costituire STMicroelectronics nel CAC 40, l’indice Le ultime statistiche del primo seme- un nuovo standard nel mercato della finanza green e l’interesse già dimostrato dal principale della Borsa di Parigi dove lastre 2017 fornite dall’Associazione Euro- mercato è molto incoraggiante. Società è quotata. La decisione avrà ef-pea dei Costruttori (Acem) confermano fetto dopo la chiusura delle contrattazio-che il settore delle due ruote elettriche è termini per la presentazione della propo- sentire alla società e agli advisors di pro- ni della Borsa di Parigi il 15 settembrein costante crescita e la Germania è tra i sta di concordato e quinta informativa seguire compiutamente nelle complesse 2017.primi mercati di riferimento. mensile relativa alla procedura di con- analisi necessarie alla predisposizione cordato preventivo “con riserva”. del Piano. Operazioni in corso IT0004887409 - ENERTRONICA - Il6 settembre 2017 la società operante nel La Sezione Fallimentare del Tribunale IT0001080248 - MOLECULAR MEDI- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamentisettore delle energie rinnovabili, del ri- Ordinario di Roma in data 7 settembre CINE - Il 4 settembre 2017 la Società hasparmio energetico e nella progettazione 2017 ha prorogato sino al giorno 11 no- comunicato la variazione del capitale so- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio ee produzione di sistemi elettromeccani- vembre 2017 il termine già assegnato per ciale derivante dall’emissione, in data 8ci, ha comunicato che la propria control- la presentazione della proposta di con- agosto 2017, di n. 4.500.000 nuove azioni di fine dell’operazione)lata Elettronica Santerno ha sottoscritto cordato, del piano e della documentazio- ordinarie prive di valore nominale, rive-due differenti contratti, con due clienti di ne previsti dall’art. 161 secondo e terzo nienti dal regolamento della seconda tran- IT0005221517 - 05/09/2017 -primario standing, per comma L.F., confermando per il periodo che dell’aumento del capitale sociale a pa- 30/09/2017 - GPI: il 4 settembre 2017 la di proroga gli obblighi informativi già gamento riservato a Société Générale. Società ha comunicato che durante il la fornitura di circa 20 MW di inverter stabiliti con il decreto di assegnazione mese di agosto 2017 sono pervenute ri-fotovoltaici. Gli Impianti saranno realiz- del termine, datato 11 aprile 2017. Capitale Sociale attuale euro chieste di esercizio di n. 150 warrant. Lazati a Panama portando a 10 gli impian- 20.524.632,30 composto da n. 435.950.672 Società ha provveduto ad emettere n. 150ti realizzati da Santerno nella nazione e In data 4 agosto u.s. la Società aveva azioni ordinarie prive di valore nominale azioni ordinarie, per un corrispondentediventando uno dei primi operatori del infatti richiesto al Tribunale Fallimenta- (godimento regolare: 01/01/2017), numero aumento di capitale di importo comples-paese per potenza installata e numero di re di Roma la concessione di una proro- cedola in corso: 5. sivo pari a euro 15. Per effetto di quantoimpianti. Anche in questo caso la forni- ga del termine per il deposito della docu- precede il nuovo capitale sociale di GPItura non si limita ai soli inverter fotovol- mentazione fissato originariamente IT0003201198 - SIAS - L’11 Settembre (interamente sottoscritto e versato) saràtaici ma include anche il Power Plant all’11 settembre 2017, funzionale a con- 2017. Sias ha comunicato che le proprie pari a euro 8.532.846,90, suddiviso inController e tutti i sistemi di monitorag- società controllate Autostrada dei Fiori complessive n. 15.788.369 azioni, di cuigio per la connessione alla rete elettrica. n. 5.727.049 azioni ordinarie, n. 10.000.000 azioni speciali di categoria B Il valore complessivo della fornitura è e n. 61.320 azioni speciali di categoria C.pari a circa 1,6 Milioni di euro e sarà dicompetenza del biennio 2017-2018. Il Prezzo di Sottoscrizione (come defi- nito nel Regolamento) di ciascuna azione IT0004999451 – GALA - L’8 settembre riveniente dall’esercizio dei “Warrant GPI2017 la Società ha pubblicato un comu- S.p.A.”, a far data dal 1° aprile 2017 è pa-nicato con riferimento alla proroga dei

Pag. 242 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17ri ad euro 9,5 e il Rapporto di Esercizio rie è pari ad euro 6,609 (fonte Bloom- obbligazionario; le tranche sono compo- in seguito alla prima conversione effet-(come definito nel Regolamento) è defi- berg, prezzo medio mensile calcolato co- ste singolarmente da 40 obbligazioni del tuata lo scorso agosto, n. 30 obbligazioninitivamente fissato nel rapporto di 1:1 me media ponderata per le quantità dei valore di euro 10.000 ciascuna, per un per un controvalore di euro 300.000,00.(una azione di compendio per ogni war- prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti controvalore complessivo pari ad eurorant esercitato). nel mese di agosto 2017) ed il prezzo stri- 800.000. La richiesta di conversione ha ad og- ke dei Warrant Zephyro S.p.A. è pari ad getto n. 5 obbligazioni per un controva- Per effetto di quanto precede il contro- euro 9,00. Successivamente alla conversione e in lore complessivo pari a nominali eurovalore complessivo dei warrant esercita- relazione alla seconda tranche non risul- 50.000,00. Il prezzo è pari ad euro 1,5088ti nel mese di agosto 2017 è stato pari ad Pertanto, essendo il prezzo medio men- teranno Obbligazioni ancora da conver- per azione, pertanto le obbligazioni og-euro 1.425. sile delle azioni ordinarie inferiore al tire; in relazione alla terza tranche, risul- getto di conversione daranno diritto a prezzo strike, ai sensi dell’art. 3, paragra- teranno ancora da convertire n° 30 Ob- sottoscrivere n. 33.138 azioni ordinarie IT0005037905 - 12/09/2017 -15/09/2017 fo 1 del Regolamento Warrant, i Warrant bligazioni. Primi sui Motori, pari allo 0,495% del ca-- INIZIATIVE BRESCIANE INBRE: l’8 non sono esercitabili per il mese di set- pitale sociale.settembre 2017 Iniziative Bresciane - IN- tembre. Il prezzo è pari a euro 2,7789 per azio-BRE ha diffuso la comunicazione con cui ne: pertanto le obbligazioni oggetto di ri- IT0005176299 - S.M.R.E. S.p.A.: il 7l’azionista di maggioranza, Finanziaria Il termine di decadenza dei Warrant è il chiesta di conversione daranno diritto a settembre 2017 la Società ha comunica-di Valle Camonica S.p.A., titolare di n. 23 dicembre 2020 e il prezzo soglia per sottoscrivere 71.970 azioni ordinarie to di aver ricevuto, una richiesta di con-2.254.850 azioni, pari al 58,148% del ca- l’esercizio dei Warrant è pari ad euro Energica Motor Company pari allo versione di parte della prima tranche delpitale sociale di INBRE, ha comunicato 12,60. 0,56% del capitale sociale post conver- prestito obbligazionario emessa il 4 ago-di aver effettuato sul mercato le opera- sione. sto 2017 da parte di Atlas Special Oppor-zioni di acquisto di azioni INBRE di se- Operazioni approvate tunities.guito indicate: IT0000064946 - INTERBANCA - Il 6 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate settembre 2017 l’Assemblea Straordina- La richiesta di conversione ha per og- il 28/8/2017 Acquisto di n. 100 azioni ria di Interbanca S.p.A., ha approvato il getto 30 obbligazioni per un controvalo-della Società al Prezzo di € 17,7 per un IT0004711203 - BIOERA: iI 4 settem- progetto di fusione di Interbanca S.p.A. re complessivo pari a euro 300.000, di cuitotale di €1.770,00. bre 2017 Bioera S.p.A. ha comunicato per incorporazione in Banca IFIS S.p.A. 10 sono già state oggetto di richiesta di che si è riunita l’Assemblea Straordinaria Il progetto di fusione di Interbanca S.p.A conversione in data 5 settembre, e ulte- A seguito delle suddette operazioni Fi- degli Azionisti della Società che ha ap- era stato approvato dal CdA di Banca riori 30 il 7 settembre.nanziaria di Valle Camonica S.p.A. risul- provato, all’unanimità dei presenti, i pun- IFIS lo scorso 10 luglio 2017, insieme alta titolare di n. 2.254.950 azioni, pari al ti di seguito elencati: progetto di fusione di IFIS Factoring Successivamente alla conversione e in58,150% del capitale sociale di INBRE. S.r.l. relazione alla prima tranche, risultano - emissione di un prestito obbligazio- quindi ancora da convertire 260 obbliga- IT0004283807 - 05/09/2017 - nario convertibile in azioni ordinarie del- Il prossimo step sarà la stipula dell’at- zioni, per un valore pari a euro30/10/2017 - MERIDIE: il 4 agosto 2017 la Società cum warrant ai sensi dell’art. to di fusione di Interbanca S.p.A. in Ban- 2.600.000.la Società ha comunicato aggiornamenti 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclu- ca IFIS S.p.A., prevista per il mese di ot-in relazione all’operazione di fusione per sione del diritto di opzione ai sensi del- tobre 2017. IFIS Leasing S.p.A. verrà in- Il prezzo è pari a euro 6,1243 per azio-incorporazione di Meridie S.p.A.(Incor- l’art. 2441, comma 5, cod. civ., per un im- vece fusa in Banca IFIS nel corso del ne: pertanto le obbligazioni oggetto di ri-poranda) in Meridie Advisory S.r.l. (In- porto complessivo massimo di euro 2018. chiesta di conversione daranno diritto acorporante). 3.000.000, suddiviso in sei tranche - deli- sottoscrivere 48.984 azioni ordinarie bere inerenti e conseguenti; IT0003955009 - M&C: il 6 settembre SMRE che saranno pari allo 0,24% del Gli azionisti che non hanno concorso 2017 l’Assemblea degli Azionisti di M&C capitale sociale post conversione.all’approvazione della Delibera di Fusio- - aumento del capitale sociale ai sensi riunitasi in sessione straordinaria ha ap-ne erano legittimati all’esercizio del di- dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in provato tutti gli argomenti che erano sta- Operazioni deliberateritto di recesso entro 15 giorni dalla data via scindibile, con esclusione del diritto ti posti all’ordine del giorno dal CdA edi Iscrizione a Registro delle Imprese di di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma precisamente: da sottoporsi all’approvazione delle assembleeNapoli e cioè entro il 16 agosto 2017. 5, cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile 1) proroga dal 30 settembre 2017 al 30 IT0004887409 - ENERTRONICA: il 4 Le Azioni sono offerte agli Altri Azioni- cum warrant, in esenzione dagli obblighi giugno 2018 del termine finale per la sot- settembre 2017 Enertronica S.p.A. ha co-sti in proporzione al numero di azioni da di pubblicazione di un prospetto infor- toscrizione dell’aumento di capitale so- municato che il CdA ha deliberato la con-questi ultimi possedute, registrate nei ri- mativo ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. ciale a pagamento di massimi euro vocazione dell’Assemblea degli Azionistispettivi conti alla chiusura delle giornata (a) del Regolamento Emittenti per un im- 30.555.393,30 deliberato dall’Assemblea il 28 settembre al fine di approvare uncontabile del 1° settembre 2017 (record porto massimo di euro 3.000.000 me- Straordinaria del 31 gennaio 2017. aumento di capitale dell’importo massi-date) , ad un prezzo di offerta unitario, diante emissione di massime n. mo di 1 milione di euro riservato a Finel-come di seguito precisato, pari al Valore 7.200.000 azioni ordinarie - delibere ine- La proroga si è resa opportuna per il do SpA. che si è impegnata a sottoscrive-di Liquidazione. Agli Altri Azionisti è at- renti e conseguenti; dilatarsi dei tempi tecnici necessari alla re una tranche di 1,5 milioni di euro del-tribuito un diritto di opzione per ciascu- pubblicazione del Prospetto Informativo, l’emettendo prestito obbligazionario con-na azione posseduta (Opzioni). Il rap- - emissione di warrant da assegnare che dovrà contenere anche i dati consoli- vertibile.porto di opzione è pari a n. 100 Azioni gratuitamente ai sottoscrittori del presti- dati del Gruppo M&C al 30 giugno 2017.ogni n. 3.547 Opzioni disponibili. Le Op- to obbligazionario convertibile cum war- Il CdA ha anche approvato la propostazioni rappresentate dalla cedola n. 2 non rant - delibere inerenti e conseguenti; 2) attribuzione al CdA, ai sensi degli di trasferimento della sede legale disono negoziabili e possono essere eserci- artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile e Enertronica SpA a Milano al fine di fa-tate solo per un numero intero di Azioni. - aumento del capitale sociale, in via per un periodo massimo di cinque anni, vorire e semplificare le attività di inter- scindibile e a pagamento, con esclusione di delega funzionale alla facoltà di au- nazionalizzazione e di sviluppo del Grup- Il prezzo di offerta è di euro 0,0967 per del diritto di opzione, ai sensi dell’art. mentare, in una o più volte, il capitale so- po.ogni Azione acquistata (Prezzo di Offer- 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del- ciale, sino ad un massimo di euro 50 mi-ta) ed è corrispondente al Valore di Li- l’esercizio dei warrant per un importo lioni, con emissione di azioni da offrire Sono state avviate le operazioni con-quidazione per Azione. massimo di Euro 1.500.000 mediante in sottoscrizione, anche al servizio di nesse all’emissione del Prestito Obbliga- emissione di un numero massimo di warrant o della conversione di prestiti zionario Convertibile 2017-2022 che av- Il periodo di adesione all’Offerta in Op- azioni ricompreso nei limiti di cui al pre- obbligazionari, sia in Italia, sia all’estero. verrà al valore nominale e avrà una ce-zione (Periodo di Adesione), entro il qua- cedente punto (2); La delega è volta ad assicurare alla So- dola compresa tra il 5,5% e il 7%: il tassole gli azionisti a ciò legittimati potranno cietà uno strumento idoneo a reperire in definitivo sarà fissato in prossimità dellaesercitare, a pena di decadenza, il Diritto - modifica dell’articolo 6 dello Statuto tempi rapidi le risorse finanziarie che po- chiusura del periodo di sottoscrizione indi Opzione nonché il Diritto di Prelazio- sociale - delibere inerenti e conseguenti. tessero rendersi utili per il perseguimen- base alle condizioni di mercato e tenendone decorre dal 31 agosto 2017 al 30 otto- to degli obiettivi di sviluppo del Gruppo. conto delle manifestazioni d’interessebre 2017. IT0005143547 - ENERGICA MOTOR raccolte nel periodo di collocamento. COMPANY: il 7 settembre 2017 Energica 3) modifica dell’art. 14 dello Statuto Verrà, inoltre, prevista la facoltà di con- IT0001178299 - 05/09/2017- Motor Company S.p.A. ha comunicato di Sociale, eliminando la previsione che la versione per i detentori del prestito ob-30/09/2017 - RENO DE MEDICI: il 31 aver ricevuto da parte di Atlas Special lista depositata per il rinnovo degli orga- bligazionario attualmente in circolazio-agosto 2017 la Società ha comunicato Opportunities, una richiesta di conver- ni sociali da parte di Azionisti che rap- ne “Enertronica 5% 2018” che avverràche dal 1 al 30 settembre 2017 decorre il sione dell’ultima parte della seconda presentino meno del 20% del capitale so- per pari valore nominale fermi restandoperiodo di esercizio della facoltà di con- tranche del prestito obbligazionario, ciale non possa contenere più di tre can- gli interessi maturati sino al momentoversione delle azioni di risparmio con- emesso il 22 giugno 2017, e di parte del- didati ed introducendo l’obbligo che la li- della conversione; il prestito sarà collo-vertibili in azioni ordinarie Reno de Me- la terza tranche del prestito obbligazio- sta che esprime la quasi totalità dei Con- cato indicativamente entro la fine di set-dici S.p.a., nel rapporto di una azione or- nario emesso in pari data. siglieri raccolga comunque la maggio- tembre con il supporto di Banca Finnatdinaria di nuova emissione, godimento 1 ranza dei voti assembleari. La modifica Euramerica in qualità di Responsabilegennaio 2017 (cedola n. 11) contro an- La richiesta di conversione ha per og- statutaria consegue una specifica richie- del Collocamento, e di Envent Capitalnullamento e sostituzione di una azione getto complessive 20 obbligazioni. Di sta di Consob che non riteneva la sud- Markets in qualità di arranger e colloca-di risparmio convertibile, godimento 1 queste 10 obbligazioni, per un controva- detta previsione in linea con le vigenti di- tore. Advance Sim supporterà la societàgennaio 2017 (cedola n. 11). lore complessivo pari a euro 100.000, sposizioni di legge. in qualità di Financial Advisor mentre completano la conversione della seconda l’assistenza legale è stata affidata allo stu- Ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, la tranche del prestito obbligazionario, e ul- IT0004822695 - PRIMI SUI MOTO- dio Nctm.facoltà di conversione è esercitabile nel teriori 10 obbligazioni, per un controva- RI: il 5 settembre 2017 la Società, con ri-corso dei mesi di febbraio e settembre di lore complessivo sempre pari a euro ferimento all’accordo di investimentoogni anno. 100.000, sono a parziale esecuzione del- con Atlas Special Opportunities e Atlas la richiesta di emissione della terza tran- Capital Markets, ha comunicato di aver IT0004981129 - 04/09/2017 - che del prestito obbligazionario. ricevuto la seconda richiesta di parziale30/09/2017 - ZEPHYRO WARRANT: il conversione della prima tranche di ob-4 settembre 2017 Zephyro S.p.A. ha co- La Società ha emesso, a favore di Atlas, bligazioni convertibili, di cui residuano,municato che il prezzo medio mensile la seconda e la terza tranche del prestitoper il mese di agosto delle azioni ordina-

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 243TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° AGOSTO 2016 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017NL0000303709 0,13 0,08177 19/08/2016 16/09/2016 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017IT0001006128 AEGON NV EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017BE0974264930 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017DE0008404005 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017US0188051017 AEGON NV EUR 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0003977540 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0001012639 AGEAS SA/NV EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0003261069 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0000074614 ITALMOBILIARE RN EUR 5,6 4,144 01/09/2016 01/09/2016IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016 FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0001137345 ALLIANZ SE USD 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017IT0000084043 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0003261697 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0004776628 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016IT0004776628 ASTALDI EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0001007209 ASTM SPA EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017ES0113900J37 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017DE000BAY0017 AXA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIEDE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 CERAMICHE SPA EUR 24/05/2017CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 24/05/2017IT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 26/04/2017IT0001223277 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 26/07/2017IT0001389631 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 10/05/2017IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 07/07/2017IT0005108730 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 19/06/2017FR0000131104 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 19/06/2017IT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 17/05/2017IT0000066123 BANCA GENERALI EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 26/04/2017IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 24/05/2017IT0005152092 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,15 0,111 19/09/2016 21/09/2016 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 23/11/2016IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 26/04/2017IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 23/06/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 10/05/2017IT0001489720 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0001499679 REPLY SPA EUR 10/05/2017IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 17/05/2017IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 31/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 04/05/2017FR0000120172 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 04/05/2017IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 24/05/2017IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 24/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 24/05/2017IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 18/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 15/05/2017IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 24/05/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 04/05/2017IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 26/04/2017IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 14/09/2016IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0003201198 SIAS EUR 23/11/2016IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 24/05/2017FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 06/02/2017IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 24/05/2017IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 02/06/2017DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 24/05/2017IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 21/09/2016IT0000076502 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 21/12/2016FR0000120644 BANCO SANTANDER SA EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 22/03/2017IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 28/06/2017IT0005252207 BASF SE EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 31/05/2017IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 10/05/2017IT0001431805 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 17/05/2017DE0005140008 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 04/05/2017DE0005557508 BAYER AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 07/06/2017IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 21/06/2017IT0001469995 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 01/11/2016DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 01/12/2016IT0003043418 BB BIOTECH AG CHF 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 16/06/2017IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,1003 0,074222 03/07/2017 23/11/2016IT0005188336 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,39 0,2886 19/06/2017 24/05/2017IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 23/11/2016IT0001237053 BEGHELLI SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 21/06/2017IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 24/05/2017IT0003128367 BENI STABILI EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 10/05/2017IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 14/10/2016IT0004356751 BIESSE EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 12/01/2017FR0010208488 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 FR0000120271 TOTAL SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 06/04/2017FR0010208488 BIODUE SPA EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 07/06/2017IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2016 21/09/2016 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 24/05/2017IT0003132476 BNP PARIBAS EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005084717 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 24/05/2017IT0001157020 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 07/12/2016IT0003850929 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,55 0,407 02/05/2017 15/03/2017NL0012059018 BPER BANCA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 07/06/2017IT0003198790 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 06/09/2017NL0011585146 BREMBO SPA EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 09/06/2017IT0001498481 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 24/05/2017IT0004967292 BRIDGE MANAGEMENT EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 01/06/2017IT0000072170 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 10/05/2017IT0005252736 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 24/05/2017IT0000060886 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 10/05/2017IT0003203947 BUZZI UNICEM RN EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,48 0,3552 12/09/2016 04/05/2017IT0000062072 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 01/06/2017IT0003697080 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 15/05/2017IT0001210050 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 28/06/2017IT0005221517 CAD IT SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 10/05/2017IT0004195308 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 2,2 1,1396 31/05/2017 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 0,06 0,03774 19/09/2016 CALEFFI SPA EUR 0,06 0,03774 19/12/2016 0,06 0,03774 20/03/2017 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,03774 26/06/2017 0,069 0,05106 29/05/2017 CARREFOUR EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 0,065 0,0481 15/05/2017 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 0,0875 0,06475 05/06/2017 CEMBRE SPA EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 0,35 0,20461 01/11/2016 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 0,2 0,11692 14/06/2017 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,13 0,08177 21/11/2016 0,28 0,17612 22/05/2017 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 0,1339 0,099086 19/06/2017 CLABO SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 0,498 0,3685 08/05/2017 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,61 0,31598 27/09/2016 0,61 0,31598 21/12/2016 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 0,62 0,32116 05/06/2017 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 0,3 0,222 15/05/2017 COIMA RES EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 0,3201 0,201343 26/10/2016 COVER 50 SPA EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 0,3585 0,225497 04/05/2017 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 0,55 0,299654 09/06/2017 CREDITO EMILIANO EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 0,125 0,0925 01/06/2017 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 0,05 0,037 22/05/2017 DAIMLER AG EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 0,4 0,2072 02/05/2017 DANIELI RN EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 2 1,08965 11/05/2017 DANIELI RN EUR 0,3 0,222 26/06/2017 0,252 0,186 08/05/2017 DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 244 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0000076502 DANIELI RN PROBABILE relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 approvazione Bilancio al 30 giugno 2017.Austria 25 Norvegia 15 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2017 27/10/2017Belgio 25 Paesi Bassi 15 approvazione bilancio al 30.6.2017.Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005160996 ABITARE IN o. 28/10/2017 28/10/2017Finlandia 15 Regno Unito 10 approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017.Francia 30 21 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018Germania 26,375 Spagna 15 bilancio.Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 19/04/2018 19/04/2018Lussemburgo 15 35 bilancio. Svezia Svizzera(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEeventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- (dal 11-09-2017 al 07-11-2018)plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOcondo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 11/09/2017 2° TRIMESTREte l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 11/09/2017venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2017 2° TRIMESTREnon supera il 15% del valore della ritenuta subita).(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). 13/09/2017 ALTRO approvazione progetto di bilancio 13/09/2017 al 30 giugno 2017. 13/09/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/09/2017 ALTRO approvazione del progetto di 14/09/2017 Bilancio al 30 giugno 2018. 14/09/2017 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 14/09/2017 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 15/09/2017 IT0001128047 CEMBRE SPA 15/09/2017 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 15/09/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI 15/09/2017 SEMESTRALE 15/09/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 20/09/2017 ALTRO approvazione Informazioni 20/09/2017NL0000226223 18/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 Periodiche Aggiuntive relative terzoIT0004729759 25/09/2017 27/09/2017 21/09/2017IT0005239881 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 25/09/2017 27/09/2017 21/09/2017 trimestre che si chiuderà ilFR0000120271 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 21/09/2017 12/10/2017 21/09/2017FR0000133308 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 01/12/2017 01/12/2017 21/09/2017 al 31-7-2017.ES0178430E18 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 01/12/2017 01/12/2017 21/09/2017 ORANGE EUR 0,25 0,1295 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 21/09/2017 SEMESTRALE TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 IT0001206769 SOL SPA 25/09/2017 IT0005105868 COVER 50 SPA 25/09/2017 SEMESTRALE IT0004370448 ERGYCAPITAL SPA 25/09/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA 26/09/2017 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 26/09/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA 26/09/2017 SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 27/09/2017 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005043507 OVS SPA 27/09/2017 SEMESTRALE IT0004735327 SOFTEC SPA 28/09/2017 IT0001489720 CAD IT SPA 28/09/2017 SEMESTRALE IT0005091324 CLABO SPA 28/09/2017 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 28/09/2017 ALTRO bilancio al 30.6.2017. IT0001487047 FULLSIX SPA 28/09/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005107492 LU-VE SPA 28/09/2017 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) GRS802003004 NEUROSOFT SOFTWARE PRODUCTION SA 28/09/2017 IT0000060886 FNM 28/09/2017 SEMESTRALE IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA 28/09/2017 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 28/09/2017 SEMESTRALE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 29/09/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001012639 ASSITECA SPA 29/09/2017 SEMESTRALE IT0000076502 DANIELI RN 29/09/2017IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 IT0005240046 TELESIA SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA 29/09/2017IT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2017 25/10/2017 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0005108763 BANCA CARIGE SPA o.s. 28/09/2017 28/09/2017 13/09/2017 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 29/09/2017IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 12/09/2017 12/09/2017 26/09/2017 IT0005203622 DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. 29/09/2017 SEMESTRALEIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 25/09/2017 25/09/2017 IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 29/09/2017IT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 27/10/2017 29/09/2017 IT0005022097 ENERGY LAB SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 IT0004818297 EUKEDOS SPA 20/10/2017IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 28/09/2017 28/09/2017 11/10/2017 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 23/10/2017 SEMESTRALEIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0004674666 H-FARM 23/10/2017IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o. 09/10/2017 09/10/2017 15/09/2017 IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 25/10/2017 SEMESTRALEIT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2017 28/10/2017 15/09/2017 IT0004997984 PITECO SPA 26/10/2017IT0005138703 ORSERO SPA o.s. 14/09/2017 14/09/2017 IT0005216533 AGATOS SPA 26/10/2017 SEMESTRALEIT0001499679 REPLY SPA s. 13/09/2017 13/09/2017 24/10/2017 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/10/2017IT0001042610 SABAF SPA o. 09/10/2017 09/10/2017 26/09/2017 IT0005108748 BOMI ITALIA SPA 27/10/2017 SEMESTRALEIT0001490736 SAVE SPA o. 23/10/2017 23/10/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 27/10/2017IT0004607518 STEFANEL SPA s. 21/09/2017 21/09/2017 IT0004999451 GALA SPA 31/10/2017 SEMESTRALE IT0005221517 GPI SPA 02/11/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA 06/11/2017 BILANCIO IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA 06/11/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA 06/11/2017 2° TRIMESTRE IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA 07/11/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG 07/11/2017 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2017 IT0005252140 SAIPEM SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 07/11/2017 IT0003152417 EDISON 07/11/2017 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 07/11/2017 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 08/11/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA 08/11/2017 SEMESTRALE IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 08/11/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA 08/11/2017 (nessuno) IT0003492391 DIASORIN SPA 09/11/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/11/2017 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003007728 TOD’S SPA 09/11/2017 IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2017 SEMESTRALE IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 09/11/2017 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 09/11/2017 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005090300 INWIT SPA 09/11/2017 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 09/11/2017 PROBABILE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 09/11/2017 SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 09/11/2017IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 12/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI 09/11/2017 SEMESTRALE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 09/11/2017progetto di distribuzione ai soci di un acconto sulla liquidazione, da eseguire me- 13/09/2017 13/09/2017 15/09/2017 IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE 14/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 IT0005239360 UNICREDITdiante assegnazione in natura a mezzo di OPS; acquisto azioni ordinarie proprie; IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE 21/09/2017 21/09/2017 26/09/2017 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPAannullamento di azioni proprie, subordinatamente all’esito positivo dell’OPS da 25/09/2017 25/09/2017 26/09/2017 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA SEMESTRALE 28/09/2017 28/09/2017 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUMpromuoversi da parte della Società, senza riduzione del capitale sociale, e conse- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 2° TRIMESTRE 28/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAguente modifica dell’art. 5. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA SEMESTRALE 09/10/2017 09/10/2017 11/10/2017 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPINGIT0001499679 REPLY SPA s. 09/10/2017 09/10/2017 IT0003115950 DE LONGHI SEMESTRALE 23/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 IT0001044996 DOBANKproposta modifica art. 5 (proposta frazionamento delle n. 9.357.857 azioni ordi- 25/10/2017 25/10/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPAnarie in circolazione, da nom. euro 0,52 cad. in n. 37.411.428 azioni ordinarie di IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI SEMESTRALEnuova emissione, da nom. 0,13 cad., aventi le stesse caratteristiche delle azioni ord. SEMESTRALEin circolazione; proposta modifica art. 12 (Diritto di voto). SEMESTRALEIT0005138703 ORSERO SPA o.s. 3° TRIMESTRErideterminazione numero membri CdA, nomina di due ulteriori Consiglieri, il tut- 3° TRIMESTREto subordinatamente all’esecuzione del conferimento in Orsero S.p.A. da parte di 3° TRIMESTREGrupo Fernández S.A. di n. 2.948 azioni di Hermanos Fernández López S.A. da es- 3° TRIMESTREso detenute e con decorrenza dalla data di esecuzione di detto conferimento; pro- 3° TRIMESTREposta aumento capitale sociale pagamento, in via inscindibile, per un ammontare ALTRO resoconto intermedio di gestione.di euro 4.444.090,00, per un ammontare complessivo di 13.000.000,00, senza spet- 3° TRIMESTREtanza del diritto di opzione. 3° TRIMESTREIT0004607518 STEFANEL SPA s. 3° TRIMESTREprovvedimenti ex art. 2447 del codice civile, con proposta di aumento di capitale 3° TRIMESTREcon emissione di strumenti finanziari partecipativi. 3° TRIMESTREIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 3° TRIMESTREconferimento incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2017- 3° TRIMESTRE2019. 3° TRIMESTREIT0005108763 BANCA CARIGE SPA o.s. 3° TRIMESTREriapprovazione Bilancio 31-12-2013, previa revoca deliberazione assunta in meri- 3° TRIMESTREto dall’Assemblea dei soci 30-4-2014, e nuova comunicazione bilancio consolidato 3° TRIMESTRE31-12-2013; nomina Amministratori; proposta attribuzione al CdA delega, da eser- 3° TRIMESTREcitarsi entro e non oltre il 31-12-2017, per aumentare a pagamento, in via scindi- 3° TRIMESTREbile, con diritto d’opzione, in una o più volte, anche per singole tranche, il capita- 3° TRIMESTREle sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nomina- 3° TRIMESTREle e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di euro 560 3° TRIMESTREmilioni, di cui una eventuale tranche di importo massimo di euro 60 milioni. Mo- 3° TRIMESTREdifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 3° TRIMESTREIT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 3° TRIMESTREaumento capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione, a paga-mento, per massimi euro 1.000.000, comprensivi di sovrapprezzo mediante emis- 3° TRIMESTREsione di massime n. 312.500 azioni, con godimento regolare aventi le stesse carat-teristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; proposte di modifiche al- 3° TRIMESTREl’art. 2 dello Statuto sociale. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTREIT0001490736 SAVE SPA o. 3° TRIMESTREnomina del CdA, previa determinazione del numero degli amministratori; com- 3° TRIMESTREpensi. 3° TRIMESTREIT0001012639 ASSITECA SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTRE

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 245ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO LIENNALI TRIENNALI 0,35% 18- 2,25% annuo (al lordo dell’imposta so- stitutiva del 12,50% per le persone fi-IT0003856405 LEONARDO 09/11/2017 3° TRIMESTRE 04-2017 / 15-06-2020 (5ª tranche) - siche e per gli altri soggetti equipara-IT0003826473 PARMALAT S.P.A 09/11/2017 (cod. ISIN IT0005250946). - Sono ti). I titoli hanno godimento 01-03- ALTRO informativa finanziaria periodica stati nuovamente offerti in pubblica 2016 e verranno rimborsati in unica 09/11/2017 sottoscrizione (quinta tranche per il soluzione alla scadenza 01-09-2036 al- 09/11/2017 aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e pubblico e nona tranche comprenden- la pari 100%; le cedole sono semestra- 09/11/2017 do quella per gli specialisti) - median- li (1 marzo e 1 settembre). I suddetti 09/11/2017 fatturato di Gruppo e relativa te asta marginale e salvo riparto (i pri- BTP (taglio minimo di sottoscrizione 10/11/2017 vati potevano effettuare le prenotazio- 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- 10/11/2017 ripartizione per area geografica). ni presso gli sportelli delle Aziende di sta sostitutiva del 12,50% sugli inte- 10/11/2017 credito entro le ore 17 del 12-09-2017) ressi, da altre eventuali imposte, com-IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2017 3° TRIMESTRE - questi nuovi Buoni del Tesoro trien- presa quella sulle successioni.IT0004923022 PRELIOS SPA 10/11/2017 nali aventi godimento 18-04-2017 eIT0004370463 RETELIT SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE scadenza 15-06-2020. «COMUNICATO DYNAMICA RE-IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 10/11/2017 TAIL » - Il 5 settembre 2017 la SocietàIT0001382024 ACSM-AGAM SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a ha comunicato la convocazione del-IT0003886469 ANIMA S.G.R. 10/11/2017 2.500 milioni di euro. L’importo ri- l’Assemblea Straordinaria degli Azio-IT0003097257 BIESSE 10/11/2017 3° TRIMESTRE chiesto è stato di 4.651,846 milioni di nisti e l’Assemblea ordinaria degli ob-IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2017 euro con un rapporto di copertura in bligazionisti aventi ad oggetto una mo-IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE asta pari a 1,86; il rendimento lordo è difica al regolamento del prestito ob-IT0003365613 FIERA MILANO 13/11/2017 risultato pari a 0,05%. bligazionario “DYNAMICA RETAILIT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2017 3° TRIMESTREIT0000074903 SNAITECH SPA 13/11/2017 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è SPA 6.00% 05/19 cod. ISI-IT0003497168 TELECOM ITALIA 13/11/2017 3° TRIMESTRE stato pari a euro 100,82%. Per le per- NIT0005024002”al fine di limitareIT0004585243 TESMEC SPA 13/11/2017 sone fisiche il prezzo di sottoscrizione esclusivamente ad Investitori Qualifi-IT0001233417 A2A SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE è stato pari a euro 100,814151%. cati soggetti a vigilanza prudenziale laIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2017 possibilità di acquistare o rendersi ces-IT0001489720 CAD IT SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE Il pagamento dei Buoni assegnati è sionari delle obbligazioni emesse nel-IT0004053440 DATALOGIC SPA fissato al 15-09-2017 al prezzo di ag- l’ambito del Prestito.IT0004967292 FILA SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE giudicazione d’asta, più conguaglio in-IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 14/11/2017 teressi dal 15-6-2017 (92 giorni di inte- «COMUNICATO ENERTRONICA»IT0003056386 PININFARINA SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE resse). - Il 4 settembre 2017 Bioera S.p.A.haIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2017 comunicato che si è riunita l’Assem-IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE Questi Buoni del Tesoro triennali e blea Straordinaria degli Azionisti dellaIT0005117848 CLASS EDITORI SPA 14/11/2017 due mesi al tasso fisso dello 0,35% an- Società che ha approvato l’emissione 14/11/2017 3° TRIMESTRE nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva di un prestito obbligazionario conver- 14/11/2017 del 12,50% per le persone fisiche e per tibile in azioni ordinarie della Società 14/11/2017 3° TRIMESTRE gli altri soggetti equiparati). I titoli cum warrant ai sensi dell’art. 2420-bis, 14/11/2017 hanno godimento 18-04-2017 e ver- comma 1, cod. civ. con esclusione del 15/11/2017 3° TRIMESTRE ranno rimborsati in unica soluzione diritto di opzione ai sensi dell’art. 15/11/2017 alla scadenza 15-06-2020 alla pari 2441, comma 5, cod. civ., per un im- 15/11/2017 3° TRIMESTRE 100%. Le cedole sono semestrali (15 porto complessivo massimo di euro 29/11/2017 giugno e 15 dicembre); prima cedola 3.000.000, suddiviso in sei tranche. 12/12/2017 3° TRIMESTRE corta di 58 giorni su un semestre di 22/12/2017 182 giorni pari a 0,055769%. I suddet- «COMUNICATO SMRE» - Il 7 set- (nessuno) ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione tembre 2017 S.M.R.E. S.p.A. ha comu- 08/02/2018 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- nicato di aver ricevuto, una richiesta di 28/02/2018 3° TRIMESTRE sta sostitutiva del 12,50% sugli inte- conversione di parte della prima tran- ressi, da altre eventuali imposte, com- che del prestito obbligazionario emes- 14/03/2018 3° TRIMESTRE presa quella sulle successioni. sa il 4 agosto 2017 da parte di Atlas 28/03/2018 Special Opportunities. 09/05/2018 3° TRIMESTRE « ASTA RIAPERTURA EMISSIO- 10/05/2018 La richiesta di conversione ha per 3° TRIMESTRE NE» BUONI TESORO POLIENNALI oggetto 30 obbligazioni per un contro- 10/05/2018 valore complessivo pari a euro 31/07/2018 3° TRIMESTRE VENTENNALI 2,25% 2016/2036 (6ª 300.000, a parziale esecuzione della ri- 13/09/2018 chiesta di emissione della prima tran- ALTRO approvazione informazioni tranche) - (cod. ISIN IT0005177909) che del prestito obbligazionario, emes- 07/11/2018 - Sono stati nuovamente offerti in pub- so dalla Società nei confronti di Atlas periodiche aggiuntive al blica sottoscrizione (sesta tranche per in data 4 agosto 2017. Si rammenta il pubblico e decima tranche com- che in esecuzione della prima richiesta 30/09/2017. prendendo quella per gli specialisti) - di sottoscrizione della prima tranche mediante asta marginale e salvo ripar- del Prestito sono state emesse 300 ob-IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE to (i privati potevano effettuare le pre- bligazioni, per un valore pari a euroIT0004818297 EUKEDOS SPA notazioni presso gli sportelli delle 3.000.000, di cui 10 sono già state og-IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE Aziende di credito entro le ore 17 del getto di richiesta di conversione in da-IT0001069902 ISAGRO 12-09-2017) - questi Buoni del Tesoro ta 5 settembre e ulteriori 30 in dataIT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE ventennali aventi godimento 1-3-2016 odierna.IT0001447785 MONDO TV SPA e scadenza 1-9-2036, per un importoIT0001042610 SABAF SPA 3° TRIMESTRE assegnato pari a 1.500,000 milioni di Successivamente alla conversione eIT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA euro. L’importo richiesto è stato di in relazione alla prima tranche, risul-IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA 3° TRIMESTRE 2.445,600 milioni di euro con un rap- tano quindi ancora da convertire 260IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA porto di copertura in asta pari a 1,63; obbligazioni, per un valore pari a euroIT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTRE il rendimento lordo è risultato pari a 2.600.000.IT0001077780 IRCE SPA 2,74%.IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE Il prezzo è pari a euro 6,1243 perIT0001447348 MITTEL SPA Il prezzo di aggiudicazione d’asta è azione: pertanto le obbligazioni ogget-IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTRE stato pari a euro 92,99%. Per le perso- to di richiesta di conversione darannoIT0005160996 ABITARE IN ne fisiche il prezzo di sottoscrizione è diritto a sottoscrivere 48.984 azioni or- 3° TRIMESTRE stato pari a euro 92,984061%. dinarie SMRE che saranno pari allo 0,24% del capitale sociale post conver- 3° TRIMESTRE Il pagamento dei Buoni assegnati è sione. fissato al 15-09-2017 al prezzo di ag- 3° TRIMESTRE giudicazione d’asta, più conguaglio in- teressi dal 1-9-2017 (14 giorni di inte- 3° TRIMESTRE resse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni 3° TRIMESTRE del Tesoro ventennali al tasso fisso del 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017.IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017.IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO approvazione dati al 31 dicembre 2017 (Semestrale).IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIOIT0005244030 ALFIO BARDOLLAIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIOIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 (Trimestrale).IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO resoconto intermedio di gestione.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione del progetto di Bilancio al 30 giugno 2018.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRERubrica obbligazionista nali aventi godimento 12-09-2017 e scadenza 15-11-2024. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI L’importo assegnato è stato pari aORDINARI DEL TESORO 14-08- 4.000 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 5.495,070 milioni di2017 / 14-08-2018 - (cod. ISIN euro con un rapporto di copertura inIT0005281933). - L’11-09-2017 sono asta pari a 1,37; il rendimento lordo èstati offerti B.O.T a 365 giorni (14-09- risultato pari a 1,52%.2017/14-09-2018), per un importo paria 6.500,00 milioni di euro con data di Il prezzo di aggiudicazione d’asta èregolamento il 14-09-2017. L’importo stato pari a euro 99,56%. Per le perso-richiesto è stato di 12.093,000 milioni ne fisiche il prezzo di sottoscrizione èdi euro con un rapporto di copertura stato pari a euro 99,560000%.in asta pari a 1,86 il rendimento medioè risultato pari a -0,326% rispetto allo Il pagamento dei Buoni assegnati è-0,337% registrato nella precedente fissato al 15-09-2017 al prezzo di ag-asta; il prezzo medio ponderato del- giudicazione d’asta, senza aggiunta in-l’emissione è pari a euro 100,332. teressi. Le obbligazioni sono prive di cedole. Questi Buoni del Tesoro settennali alIl rendimento è pari alla differenza tasso fisso dell’1,45% annuo (al lordo(soggetta a ritenuta alla fonte del dell’imposta sostitutiva del 12,50% per12,50% applicata al momento della le persone fisiche e per gli altri sogget-sottoscrizione) fra valore di rimborso ti equiparati). I titoli hanno godimento(100%) e il prezzo di sottoscrizione 15-09-2017 e verranno rimborsati in(prezzo fiscale 100%). unica soluzione alla scadenza 15-11- 2024. Le cedole sono semestrali (15 «ASTA NUOVA EMISSIONE» maggio e 15 novembre); prima cedola corta (61 giorni) pagabile il 15-11-BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2017, pari a 0,240353%. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000SETTENNALI 1,45% 15-09-2017 / euro) sono esenti, salvo l’imposta so- stitutiva del 12,50% sugli interessi, da15-11-2024 (1ª tranche) - (cod. ISIN altre eventuali imposte, compresaIT0005282527). - Sono stati offerti in quella sulle successioni.pubblica sottoscrizione - medianteasta marginale e salvo riparto (i priva- «ASTA RIAPERTURA EMISSIO-ti potevano effettuare le prenotazionipresso gli sportelli delle Aziende di cre- NE» BUONI DEL TESORO PO-dito entro le ore 17 del 12-09-2017) -questi nuovi Buoni del Tesoro setten-

Pag. 246 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CRISTIANO DI THIENE SPA a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IMPRESA PERCASSI SPA a 5 anni a tassofisso, OBBLIGAZIONE INTESA SANPAOLO SPA a 7 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH a 10 anni a tasso mi-sto in Valute, OBBLIGAZIONE BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) a 10 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGA-ZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE ENI SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ITALGAS SPAa 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI APPLE INC a 2, 5, 10 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VISA INC a 5, 10 e 30 anni a tasso fissoAbbigliamento e costruzioni sono i comparti delle piccole e medie imprese che si Vi sono poi due istituzioni finanziarie di livello mondiale conosciute molto bene an-sono presentati sul mercato dei capitali nelle ultime due settimane. che nei nostri mercati interni che propongono due bond con un lungo periodo di sottoscrizione.CRISTIANO DI THIENE SPA, società vicentina nata come sartoria di abiti per uo-mo e diventata nel tempo produttrice di abbigliamento per uomo donna e bambi- La prima società è la BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVI-no, torna sul mercato dei capitali subito dopo la scadenza del suo primo minibond LUPPO (BIRS o IBRD): supportata dalla successiva quotazione al mercato EU-(31 agosto 2017) con un altrettanto interessante bond di durata un anno e tasso fac- ROMOT offre un bond a 10 anni in valuta Dollaro Statunitense con tasso misto,ciale del 3,95%, rivolto ad investitori professionali. primo anno tasso del 3,00% pagato annualmente e successivamente un tasso va-La storia della società parte con la commercializzazione di una linea di abbiglia- riabile annuo legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi, minimo garanti-mento in pelle e montone ma l’affermazione nel mercato dell’abbigliamento ed ac- to dello 0% e massimo consentito del 3,00%.cessori è arrivata quando la società ha ottenuto dallo Stato Maggiore dell’Aero- Già dall’11 settembre il bond è distribuito sul mercato EUROMOT ed il periodo dinautica Militare la licenza esclusiva mondiale del marchio registrato AERONAU- sottoscrizione termina il 21 settembre corrispondente con la data di emissione.TICA MILITARE potendo così introdurre collezioni personalizzate con stemmi e lo-ghi originali delle Forze Armate. Il secondo bond è stato programmato da GOLDMAN SACHS GROUP INC ed ilOggi la società ha esteso i suoi orizzonti di produzione e vendita comprendendo: periodo di sottoscrizione durerà fino al 26 ottobre, data di emissione.• articoli di abbigliamento e moda e relativi accessori La società statunitense offre un bond a 10 anni in valuta Dollaro Statunitense con• articoli per la pulizia della casa e della persona (saponi, profumi, cosmetici etc) tassi fissi annui crescenti che vanno dal 2,70% al 3,60%, decisamente cedole al di• occhiali ed articoli ottici sopra di altre proposte presenti sul mercato.• orologi, articoli di gioielleria e bigiotteria Possibilità da parte dell’emittente di rimborsare anticipatamente dopo il quinto• articoli di cartolibreria e cancelleria, giochi da tavolo e giocattoli anno di vita dell’obbligazione.• articoli di arredamento, lampade e lampadari• oggetti per la casa e la cucina Tra le Utilities italiane si ripresentano due società affiliate, ENI SPA e ITALGAS• articoli di pelletteria e calzature SPA che hanno riscosso un buon interesse raccogliendo ordini di gran lunga su-• tappeti, moquette e tappezzeria periori al nominale offerto. La capostipite, ENI SPA, dopo 8 mesi dall’ultima emissione, propone un bond alLa sfera di interessi si è allargata poi nell’acquisto, cessione e registrazione di mar- tasso annuo dell’1,00% per 7 anni e mezzo di durata.chi e brevetti e nello studio e realizzazione di marchi e simboli grafici per terze Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione l’emissione è volta a mantene-parti nonché nella concessione di licenze di produzione e commercializzazione de- re una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamentogli articoli creati, fabbricati e distribuiti dalla società. a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di ENI.IMPRESA PERCASSI SPA, società bergamasca operante nell’edilizia civile pri- ITALGAS SPA è invece alla sua quarta emissione nell’anno 2017: predispone unvata, emette per oltre 4 milioni di euro un bond di durata 5 anni, pagando an- bond al tasso annuo dell’1,625% per una durata complessiva di 11 anni e 4 mesi.nualmente un’interessante tasso annuo del 6,25% e rimborsando una quota co- Per la società risulta l’emissione con la scadenza più lunga tra quelle realizzate fi-stante di capitale a partire dalla fine del secondo anno. no ad oggi, nonché la più lunga emissione in Euro da parte di un emittente cor-IMPRESA PERCASSI SPA opera come “general contractor” da oltre 50 anni, dive- porate italiano nel corso del 2017.nendo uno dei principali operatori in Italia nel settore dell’edilizia civile, nella pro- Specializzata nell’attività di distribuzione del gas, la società è nata nel 1837 a To-gettazione, costruzione, ristrutturazione e restauro per conto di committenti pri- rino come “Compagnia di Illuminazione a Gaz per la Città di Torino” (oggi com-vati sia domestici che internazionali. pie 180 anni di vita) e nel tempo l’attività si è estesa nel resto dell’Italia fino a co-Lo statuto della società prevede lo svolgimento delle attività di: prire una quota di mercato superiore al 30% con concessioni riguardanti circa• costruzione, acquisto, vendita, permuta e gestione di beni immobili; 1.500 comuni.• edilizia ed opere generali e specializzate in qualunque settore con assunzione ed Il servizio di distribuzione consiste nel trasporto del gas, attraverso reti di gasdot-esecuzione di opere pubbliche e private, in appalto o concessione, in Italia o al- ti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione interconnesse con lel’estero, sia per conto di terzi che in proprio; reti di trasporto fino ai punti di riconsegna presso i clienti finali.Per opere generali e specializzate si intende:• la fornitura, l’installazione, la manutenzione degli impianti tecnologici (idrico-sa- Tra le multinazionali a livello globale APPLE INC occupa una importante fetta nelnitari, termici, di condizionamento, elettrici); mercato obbligazionario e non perde l’occasione per raccogliere 5 miliardi di dol-• la progettazione, la costruzione, la manutenzione e ristrutturazione di edifici ci- lari statunitensi a condizioni molto favorevoli di tassi segnando la quarta più gros-vili ed il restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; sa emissione dell’anno: 4 bonds a tasso fisso con tassi che vanno dall’1,90% al• lavori relativi alla costruzione e manutenzione di strade, acquedotti, ponti, fo- 3,75% e durate finanziarie da 2 a 30 anni.gnature, impianti di irrigazione, gasdotti ed oleodotti; APPLE INC, in procinto di immettere sul mercato 3 nuovi modelli di Iphone, su- pera l’ammontare complessivo di 100 miliardi di obbligazioni in circolazione e pre-Il portafoglio clienti è adeguato alle comprovate competenze manageriali ed orga- ferisce lasciare intatta la sua riserva liquida poiché con i tassi attuali gli interessinizzative e si compone di primarie multinazionali, università di prestigio e gruppi che ne ricava sono superiori ai tassi debitori che dovrà pagare per restituire il de-finanziari leader mondiali. naro. Lo scopo di questa ennesima raccolta è dichiaratamente rivolto alla distribuzionePer le banche torna in campo INTESA/SANPAOLO SPA con un bond subordina- di dividendi agli azionisti nei prossimi anni.to di secondo livello: la raccolta è di 750 milioni di euro ed il tasso annuo è legatoal tasso Euribor a 3 mesi aumentato di 190 punti base pagato trimestralmente. Vi è infine VISA INC, la joint venture di oltre 21.000 istituzioni finanziarie che emettono prodotti con il marchio Visa, principalmente carte di credito e di debito:Tra i gruppi bancari europei legati ai nostri mercati regolamentati ritorna CREDIT immette sul mercato dei capitali tre bond per un nominale complessivo di 2 mi-SUISSE LONDON BRANCH con la proposta di un bond di durata 10 anni a tas- liardi e mezzo di dollari statunitensi con tassi che vanno dal 2,15% al 3,65% e du-so misto in valuta Dollaro Statunitense. rate finanziarie da 5 a 30 anni.L’obbligazione riconosce per il primo anno un tasso fisso del 4,00% pagato an- VISA INC è leader mondiale nel mercato delle carte di credito con circa il 50% delnualmente e successivamente un tasso variabile annuo legato a due volte l’anda- valore complessivo delle transazioni mentre nelle carte di debito detiene oltre ilmento del tasso USDLibor a 3 mesi: minimo garantito dello 0% e massimo con- 75% del mercato, sempre davanti a MASTERCARD.sentito del 4,00%. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONICRISTIANO DI THIENE SPA 2017/2018 T.F. 3,95% Data godimento: 05 settembre 2017 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 05 settembre 2018 Riservato: institutionalCodice ISIN: IT0005277113 Cedola: annualeValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Call: il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,04 IMPRESA PERCASSI SPA 2017/2022 T.F. 6,25%Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- il 30/06/2018 Prezzo di rimborso 100,03tabile di EUR 50.000 e multipli il 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Codice ISIN: IT0005277600Capitale in circolazione: 150.000,00 EUR Tasso cedolare annuo: fisso del 3,95% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Rendimento all’emissione: 3,95% lordo, 2,92% net- neogni obbligazione) to

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 247Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi an- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazionementabile di EUR 100.000 e multipli ni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Capitale in circolazione: 4.200.000.000,00 EUR Cedola massima: 3,00% annuo bile di USD 2.000 e multipliPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,31% net- Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USDogni obbligazione) to Prezzo di emissione: 99,914% (USD 1.998,28 perData godimento: 31 agosto 2017 Quotazione: sottoscrizione e richiesta per EURO- ogni obbligazione)Data scadenza: 31 agosto 2022 MOT Data godimento: 12 settembre 2017Cedola: annuale Riservato: retail Data scadenza: 12 settembre 2019Ammortamento: Italiano (costante) annuale a parti- Cedola: semestralere dal 2o anno GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017/2027 T.F. Call: dal 12/09/2017 al 11/09/2019 Prezzo di rimborsoTasso cedolare annuo: fisso del 6,25% Crescente 100 + PremioRendimento all’emissione: 6,25% lordo, 4,62% net- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%to Codice ISIN: XS1610707850 Rendimento all’emissione: 1,55% lordo, 1,15% net-Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione toRiservato: institutional Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Quotazione: BERLINO bile di USD 2.000 e multipli Riservato: institutional, retailINTESA SANPAOLO SPA 2017/2024 Tasso Variabi- Capitale in circolazione: 50.000.000,00 USDle Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per APPLE INC 2017/2047 T.F. 3,75% ogni obbligazione)Codice ISIN: IT0005279887 Data godimento: 26 ottobre 2017 Codice ISIN: US037833DD98Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Data scadenza: 26 ottobre 2027 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazionene Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Call: il 26/10/2022 Prezzo di rimborso 100 e tutte le bile di USD 2.000 e multiplimentabile di EUR 100.000 e multipli date di pagamento cedole successive Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USDCapitale in circolazione: 750.000.000,00 EUR Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% il 1o anno Prezzo di emissione: 99,429% (USD 1.988,58 perPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per del 2,80% il 2o anno ogni obbligazione)ogni obbligazione) del 2,90% il 3o anno Data godimento: 12 settembre 2017Data godimento: 26 settembre 2017 del 3,00% il 4o anno Data scadenza: 12 settembre 2047Data scadenza: 26 settembre 2024 del 3,10% il 5o anno Cedola: semestraleCedola: trimestrale del 3,20% il 6o anno Call: dal 12/09/2017 al 11/03/2047 Prezzo di rimborsoTasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 del 3,30% il 7o anno 100 + Premiomesi + Spread 1,90 del 3,40% il 8o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%Grado di Subordinazione: Tier II del 3,50% il 9o anno Rendimento all’emissione: 3,82% lordo, 2,82% net-Rendimento all’emissione: 1,59% lordo, 1,17% net- del 3,60% il 10o anno toto Rendimento all’emissione: 3,12% lordo, 2,32% net- Quotazione: BERLINORiservato: institutional to Riservato: institutional, retail Riservato: retailCREDIT SUISSE LONDON BRANCH 2017/2027 ENI SPA 2017/2025 T.F. 1,00% VISA INC 2017/2022 T.F. 2,15%Tasso Misto Dollaro Statunitense Codice ISIN: XS1684269332 Codice ISIN: US92826CAG78Codice ISIN: XS1649562458 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneValore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- mentabile di EUR 1.000 e multipli bile di USD 2.000 e multiplibile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: 650.000.000,00 EUR Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USDCapitale in circolazione: 50.000.000,00 USD Prezzo di emissione: 99,671% (EUR 996,71 per ogni Prezzo di emissione: 99,698% (USD 1.993,96 perPrezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per obbligazione) ogni obbligazione)ogni obbligazione) Data godimento: 15 settembre 2017 Data godimento: 11 settembre 2017Data godimento: 01 settembre 2017 Data scadenza: 14 marzo 2025 Data scadenza: 15 settembre 2022Data scadenza: 01 settembre 2027 Cedola: annuale il 14 marzo Cedola: semestrale il 15 marzo e 15 settembreCedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Call: dal 11/09/2017 al 14/08/2022 Prezzo di rimborsoTasso cedolare annuo: fisso del 4,00% per il primo Rendimento all’emissione: 1,05% lordo, 0,77% net- 100 + Premioanno to Tasso cedolare annuo: fisso del 2,15%Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi * 2 i successivi Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 2,21% lordo, 1,64% net-anni toCedola massima: 4,00% annuo ITALGAS SPA 2017/2029 T.F. 1,625% Quotazione: BERLINORendimento all’emissione: 2,79% lordo, 2,06% net- Riservato: institutional, retailto Codice ISIN: XS1685542497Quotazione: EUROMOT Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione VISA INC 2017/2047 T.F. 3,65%Riservato: retail Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- mentabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: US92826CAJ18BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneSVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2027 Tasso Misto Prezzo di emissione: 99,746% (EUR 997,46 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Dollaro Statunitense obbligazione) bile di USD 2.000 e multipli Data godimento: 18 settembre 2017 Capitale in circolazione: 750.000.000,00 USDCodice ISIN: XS1673620875 Data scadenza: 18 gennaio 2029 Prezzo di emissione: 99,583% (USD 1.991,66 perValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale il 18 gennaio ogni obbligazione)Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625% Data godimento: 11 settembre 2017bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,65% lordo, 1,22% net- Data scadenza: 15 settembre 2047Capitale in circolazione: 50.000.000,00 USD to Cedola: semestrale il 15 marzo e 15 settembrePrezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Riservato: institutional Call: dal 11/09/2017 al 14/03/2047 Prezzo di rimborsoogni obbligazione) 100 + PremioData godimento: 21 settembre 2017 APPLE INC 2017/2019 T.F. 1,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,65%Data scadenza: 21 settembre 2027 Rendimento all’emissione: 3,70% lordo, 2,73% net-Cedola: annuale Codice ISIN: US037833CZ10 toTasso cedolare annuo: fisso del 3,00% per il primo Quotazione: BERLINOanno Riservato: institutional, retail

Pag. 248 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17 XS1550212416 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE 2017 XS1673096829 XS1167129110 EuroMOT US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% DE000A2DAR24 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% DE000A2GSE59 Dal 4 settembre 2017 US912810RG58 GOVT 15/04/14-44 3.375% US500769HN71 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% DE000A2AARZ5 RENTENBANK 1.125% 12/23 US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% XS1561083673 RENTENBANK 0.25% 08/25 US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% KFW GBP 1.125% 12/19 US912828J686 GOVT 15/03/15-18 1.00% XS1649562458 KFW 0.125% 01/24 US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% KFW EUR 1.125% 09/32 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% FI4000278551 KFW USD 1.50% 09/19 US912828H946 GOVT 15/02/15-18 1.00% KFW ZC (-0.196%) 06/21 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% XS1664644710 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% XS0461334129 US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% ES0L01808176 Dal 8 settembre 2017 US912828H375 GOVT 15/01/15-18 0.875% XS1664643746 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% C.SUISSE LONDON USD TF+TV 09/27 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% DE0001104693 US912828G799 GOVT 15/12/14-17 1.00% Dal 13 settembre 2017 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% USU74079AF80 US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% USU8810LAA18 FINLAND 06/09/17-15/09/27 0.50% US912828G203 GOVT 15/11/14-17 0.875% XS1567439689 US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% EuroTLX US912828F544 GOVT 15/10/14-17 0.875% FR0012188456 US912828D564 GOVT 15/08/14-24 2.375% Dal 31 agosto 2017 US912828WJ58 GOVT 15/05/14-24 2.50% US912810RK60 US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% BAT CAPITAL CO 1.125% 11/23 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% DEUTSCHE B.(LB) ASHMORE 03/21 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% LETRA 18/08/17-17/08/18 -0.385% US912828VQ01 GOVT 31/07/13-18 1.375% BAT CAPITAL CO Euribor3m 08/21 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% Dal 1 settembre 2017 IT0005277113 BSA 31/08/17-13/09/19 0.00% Dal 11 settembre 2017 NETFLIX INC 4.375% 11/26 ExtraMOT-PRO TESLA INC 5.30% 08/25 B. CENTRALE TUNISIE 5.625% 02/24 Dal 14 settembre 2017 Dal 5 settembre 2017 VALLOUREC SA 2.25% 09/24 CRISTIANO DI THIENE 3.95% 09/19 ExtraMOT MOT-DOMESTICMOT Dal 31 agosto 2017 Dal 13 settembre 2017 GOVT 15/02/15-45 2.50% IT0005281933 BOT (ann) 14-9-2017/14-9-2018 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Commissione rimborso: 3,25% Versamento minimo iniziale: 500€ Amundi Accumulazione Value 2022ISIN: IT0005277519 Amundi Obiettivo Reddito Multistrategy 2022Società di gestione: Amundi SGR ISIN: IT0005277493Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Amundi SGRPolitica di investimento: investe in titoli di debito (titoli di Stato e obbligazioni so- Destinazione proventi: annualecietarie), azioni, OICR (compresi gli ETF) e strumenti finanziari derivati. In parti- Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finan-colare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR gestiti dalla stessa SGR o da al- ziari obbligazionari con durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per in-tre società del gruppo di appartenenza della SGR. Al termine del periodo di collo- teressi e capitale) di breve, medio e lungo periodo. La durata finanziaria media delcamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente ob- portafoglio è gestita attivamente ed è tendenzialmente compresa tra -1 e 8 anni.bligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. L’esposizione ai mercati obbligazionari è ottenuta tramite l’investimento in titoli ob-Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. bligazionari, OICR (fondi comuni di investimento e SICAV) e strumenti finanziari de-“Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafo- rivati. Gli OICR sono selezionati anche fra quelli che investono in obbligazioni con-glio, in termini di pesi delle diverse categorie di strumenti finanziari, ed in partico- vertibili e quelli flessibili con stile di gestione total return. L’investimento in OICR ge-lare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione stiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è significativo.della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizio- Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati ed in tutte lene ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di aree valutarie. L’esposizione verso emittenti di Paesi emergenti è compresa tra il 10%Accumulazione, il patrimonio del Fondo sarà investito in misura prevalente in stru- e il 30% dell’attivo del Fondo. Gli investimenti sono diretti sia verso i titoli di Statomenti finanziari azionari. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso strumen- sia verso le obbligazioni di società private, inclusi in entrambi i casi gli strumenti fi-ti finanziari emessi da società c.d. “value”, ossia società le cui quotazioni sul mercato nanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti conazionario appaiono, in base ai risultati dell’analisi tecnica, inferiori al loro reale va- minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). In particolare, il Fondolore patrimoniale e/o potenziale di guadagno, per cui offrono un potenziale di au- investe in strumenti finanziari high yield in misura residuale. L’esposizione verso imento del valore del titolo verso il corretto valore della società. Le obbligazioni e i Paesi emergenti e verso gli emittenti high yield è ottenuta tramite la partecipazionetitoli di Stato in cui investe il Fondo sono classificati di “adeguata qualità creditizia” ad altri OICR. Gli strumenti finanziari sono denominati euro e valute estere. Gli in-(c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di cre- vestimenti nei mercati valutari sono realizzati anche mediante l’utilizzo di strumentidito adottato dalla SGR (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buo- finanziari derivati. Complessivamente, il Fondo è esposto ai rischi valutari in misu-ne capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli investimenti obbligaziona- ra contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co-ri effettuati per il tramite di OICR sono diretti anche verso emittenti con merito di pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).credito inferiore ad investment grade (in misura residuale). Gli investimenti sono La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal-diversificati in tutte le aree geografiche/mercati e le aree valutarie. L’investimento in colata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,2.strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è compreso tra il 10% e il 30% Area geografica: Globaldell’attivo del Fondo. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Gli investimenti Classificazione: Flessibili - Internazionalivalutari potranno essere effettuati anche attraverso l’uso di strumenti finanziari de- Grado di rischio: 4rivati. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Riservato: Retailrischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Inception date: 04/09/2017nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Scadenza: 06/12/2022il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 2. Spese correnti: 1,61%Area geografica: Global Commissione ingresso: 0%Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 3,25%Grado di rischio: 5 Versamento minimo iniziale: 500€Riservato: RetailInception date: 05/09/2017 Amundi Obiettivo Trend 2022 TreScadenza: 06/12/2022 ISIN: IT0005262123Spese correnti: 1,42% Società di gestione: Amundi SGRCommissione ingresso: 0% Destinazione proventi: annuale

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 249Politica di investimento: investe in titoli di debito (titoli di Stato e obbligazioni so- Valore annuale commissione di gestione: 0,4%cietarie), azioni, OICR (compresi gli ETF) e strumenti finanziari derivati. In parti- Commissione ingresso: 0%colare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR gestiti dalla stessa SGR o da al- Commissione rimborso: 0%tre società del gruppo di appartenenza della SGR. Al termine del periodo di collo-camento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente ob- Finint Economia Reale Italiabligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. ISIN: IT0005273575 (Classe PIR)Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. ISIN: IT0005261125 (Classe A)“Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafo- Società di gestione: Finint Investments SGR SpAglio, in termini di pesi delle diverse categorie di strumenti finanziari, ed in partico- Destinazione proventi: accumulazionelare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione Politica di investimento: investe in azioni di emittenti italiani a media o piccoladella componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizio- capitalizzazione fino al 35%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite dane ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di stati sovrani appartenenti all’Unione Europea fino al 30%, in obbligazioni corpora-Accumulazione, il patrimonio del Fondo sarà investito in misura prevalente in stru- te fino al 60%. L’area geografica di investimento è principalmente l’Italia. Il fondomenti finanziari azionari. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso strumen- non assume esposizione al rischio di cambio. La durata media del portafoglio ob-ti finanziari emessi da società c.d. “value“, ossia società le cui quotazioni sul mercato bligazionario è compresa tra 1 e 7 anni. La politica di investimento è coerente conazionario appaiono, in base ai risultati dell’analisi tecnica, inferiori al loro reale va- la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla leg-lore patrimoniale e/o potenziale di guadagno, per cui offrono un potenziale di au- ge 232/16. Il 70% del valore complessivo del fondo è emesso o stipulato con impre-mento del valore del titolo verso il corretto valore della società. Le obbligazioni e i se che svolgono attività non immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano,titoli di Stato in cui investe il Fondo sono classificati di “adeguata qualità creditizia” o in stati membri dell’UE o in stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Eu-(c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di cre- ropeo con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70% almeno il 30%, corrispon-dito adottato dalla SGR (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buo- dente al 21% del portafoglio, è investito in strumenti finanziari emessi da impresene capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli investimenti obbligaziona- diverse da quelle dell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti.ri effettuati per il tramite di OICR sono diretti anche verso emittenti con merito di L’esposizione complessiva del Fondo, anche in relazione alle finalità sopra indicate,credito inferiore ad investment grade (in misura residuale). Gli investimenti sono non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione èdiversificati in tutte le aree geografiche/mercati e le aree valutarie. L’investimento in calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normati-strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è compreso tra il 10% e il 30% va vigente. Il Fondo intende raggiungere il proprio scopo mediante la gestione atti-dell’attivo del Fondo. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Gli investimenti va di un portafoglio di strumenti finanziari diversificati e selezionati. Gli investi-valutari potranno essere effettuati anche attraverso l’uso di strumenti finanziari de- menti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori econo-rivati. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei mie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito creditizio basate sui principalirischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- indicatori finanziari delle singole società quotate sui mercati azionari di riferimen-nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con to o emittenti sui mercati obbligazionari.il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 2. Area geografica: ItalyArea geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - EuroClassificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Grado di rischio: 4Grado di rischio: 5 Riservato: RetailRiservato: Retail Inception date: 05/07/2017Inception date: 05/09/2017 Scadenza: 31/10/2022Scadenza: 06/12/2022 Valore annuale commissione di gestione: 1,05%Spese correnti: 1,42% Spese correnti: 1,57%Commissione ingresso: 0% Commissione ingresso: 1,5%Commissione rimborso: 3,25% Commissione rimborso: 0%Versamento minimo iniziale: 500€ Generation Dynamic PIR Eurizon PIR Italia 30 I ISIN: IT0005252108 (Classe A)ISIN: IT0005252702 ISIN: IT0005275257 (Classe B)Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ISIN: IT0005252124 (Classe I)Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: PensPlan Invest SGR SpAPolitica di investimento: investe almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, Destinazione proventi: accumulazioneanche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di nego- Politica di investimento: investe prevalentemente nel sistema delle imprese italia-ziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella im- ne, con un’ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo investe, in ciascun anno solare,mobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione per almeno il 70% dell’attivo, in strumenti finanziari (indicati nel seguente paragra-Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili fo) anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di ne-organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Tali strumenti finanziari saranno goziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività, diverse da quella im-rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese di- mobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unioneverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equi- Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con unavalenti di altri mercati regolamentati. Investimento in strumenti finanziari di natu- stabile organizzazione in Italia. La predetta quota del 70% del patrimonio del Fon-ra obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi do deve essere investita per almeno il 30%, che corrisponde al 21% del totale del-tra il 20% ed il 40% delle attività. Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 30% l’attivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSEdelle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/mone- MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. L’at-taria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment gra- tivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti fi-de o privi di rating(e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al nanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o controparte o in depositi e contigli emittenti italiani. La durata media finanziaria del Fondo è inferiore a 5 anni. In- correnti. è escluso in ogni caso l’acquisto di partecipazioni qualificate – per tali in-vestimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica tendendosi quelle che consentano di esercitare diritti di voto superiori al 2%, per glidi investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quo- strumenti finanziari quotati, ovvero al 20% degli altri casi. Il Fondo non può inve-tati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rile- stire in strumenti finanziari emessi da società che non hanno una stabile organiz-vanza degli investimenti in OICR collegati. Gli OICR sono selezionati fra quelli ge- zazione in paesi che non permettono un adeguato scambio di informazioni con l’Ita-stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) e quel- lia. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioni previ-li gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e del- ste dalla normativa vigente, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posi-la trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investi- zioni assunte nel portafoglio del Fondo. L’esposizione complessiva del Fondo, an-mento valutato da un apposito team di analisi. La SGR adotta uno stile di gestione che in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore com-attivo. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecni- plessivo netto del Fondo.ca digestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali Area geografica: Italye patrimoniali degli emittenti e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione Classificazione: Bilanciati Azionari - Italydei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Il Fondo non si pro- Grado di rischio: 5pone di replicare la composizione del benchmark. Grado di discrezionalità rispetto Riservato: Retail (Classi A e B), Institutional (Classe I)al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- Inception date: 07/06/2017nalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui Spese correnti: 1,9% (Classi A e B), 0.7 (Classe I)arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo Commissione ingresso: 3% (Classi A e B), 0 (Classe I)tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e Commissione rimborso: 0%1,30.Area geografica: Italy ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIBenchmark: 60% BofA Merrill Lynch Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20%FTSE Italia Mid Cap; 10% MSCI World in euro; 10% JP Morgan GBI Global in eu- Amundi ETF FTSE Italia PIR UCITS ETF DRro. ISIN: FR0013267846Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Euro Società di gestione: Amundi ETFRiservato: Institutional Destinazione proventi: accumulazioneInception date: 29/08/2017

Pag. 250 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17Area geografica: Italy Data inizio quotazione: 04/09/2017Benchmark: FTSE Italia PIR Spese correnti: 0,25%Classificazione: Azionari ItalyData inizio quotazione: 01/09/2017 Ossiam Lux Global Multi-Asset Risk-Control UCITS ETF 1C(EUR)Grado di rischio: 6 ISIN: LU1446552496Spese correnti: 0,35% Società di gestione: Ossiam Lux Sicav Destinazione proventi: accumulazione iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) Area geografica: GlobalISIN: IE00BF5LJ058 Benchmark: EURO STOXX 50Società di gestione: iShares VII PLC Classificazione: Absolute Return FlessibileDestinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 05/09/2017Area geografica: Italy Grado di rischio: 3Benchmark: FTSE Italia PIR Mid Small Cap Spese correnti: 0,55%Classificazione: Azionari Italy - Mid Small Cap NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1542444259 Retail Lombard Odier Funds All Roads Growth (EUR) MA Lombard Odier Funds Sicav EUR Global Flessibili - Internazionali 28/08/17LU1349274883 Retail Lombard Odier Funds CAT Bonds Syst. Hdg, (EUR) PD Lombard Odier Funds Sicav EUR Global Obbligazionari Internazionali 18/08/17LU1648212691 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A M USD Inc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648212345 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A USD Acc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648212428 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A USD Inc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648213582 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution AH EUR Acc M&G (Lux) EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648213665 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution AH EUR Inc M&G (Lux) EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648214044 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution BH EUR Acc M&G (Lux) EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648214127 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution BH EUR Inc M&G (Lux) EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648213079 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C M USD Inc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648212857 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C USD Acc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648212931 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C USD Inc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648213749 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution CH EUR Acc M&G (Lux) EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648213822 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution CH EUR Inc M&G (Lux) EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648212774 Retail M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution CI USD Acc M&G (Lux) USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1648207774 Retail Risparmio Italia PIR (Accumulation) Nord Est Fund EUR Europe Obbligazionari Europe - Convertibili 11/08/2017LU1167329637 Institutional BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond I - EUR BlueBay Funds EUR Global Emerging Markets Absolute Return Obbligazionario 03/08/17LU1228199490 Institutional BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q - EUR BlueBay Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 31/08/2017LU1653969011 Institutional Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD Acc CS Investment Funds 6 USD China Obbligazionari Asia Pacific 16/08/17LU1426150964 Institutional Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation N-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Global Absolute Return Obbligazionario 06/09/2017LU1664571731 Institutional Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Class I Shares GBP Acc Goldman Sachs AM International GBP Global Alternative - Azionari altre strategie 24/08/17LU1664571574 Institutional Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I GBP Acc Goldman Sachs AM International GBP Global Azionari Internazionali - Mid Small Cap 24/08/17LU1664571657 Institutional Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I GBP Inc Goldman Sachs AM International GBP Global Azionari Internazionali - Mid Small Cap 24/08/17LU1577897678 Institutional LO Funds Ultra Low Duration (EUR) IA Lombard Odier Funds Sicav EUR Euro Obbligazionari Euro 24/08/17LU0712122380 Institutional Morgan Stanley IF Global Balanced Risk Control FoF I Morgan Stanley IF EUR Global Absolute Return Flessibile 04/09/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0641748271 DNCA Invest Eurose A Dist. 31/08/17 1,50000 1,15828 EUR 22,78160% LU1490785760 DNCA Invest Sérénité Plus AD 31/08/17 0,50000 0,37799 EUR 24,40237%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/08/17 0,05619 0,04235 USD 24,63121% GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/08/17 0,04990 0,03761 EUR 24,63121%LU0939102579 DB Fixed Coupon Fund 2018 II 16/08/17 0,08000 0,06843 EUR 14,46867% GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/08/17 0,05509 0,04152 EUR 24,63121%LU1179373136 DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2025 II 16/08/17 3,00000 2,22597 EUR 25,80115% GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/08/17 0,05696 0,04293 USD 24,63121%LU0555028033 NN (L) Global Bond Opportunities P Dist. 16/08/17 0,75000 0,60366 USD 19,51190% GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 31/08/17 0,00211 0,00159 GBP 24,63121%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/08/17 0,11000 0,08152 EUR 25,89363% GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 31/08/17 0,02914 0,02283 EUR 21,63305%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 16/08/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 31/08/17 0,02790 0,02186 USD 21,63305%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/08/17 0,01000 0,00858 EUR 14,20576% GB00BVYJ1B75 M&G Income Allocation A Inc. 31/08/17 0,07482 0,05863 EUR 21,63305%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/08/17 0,18000 0,15071 EUR 16,27393% GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 31/08/17 0,03002 0,02353 EUR 21,63305%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 16/08/17 0,31000 0,25252 EUR 18,54044% GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 31/08/17 0,02833 0,02220 USD 21,63305%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 18/08/17 0,05500 0,04072 USD 25,96787% IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/08/17 0,04174 0,03107 USD 25,55295%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 18/08/17 0,04250 0,03146 EUR 25,96787% IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 31/08/17 0,04414 0,03286 SGD 25,55295%LU1278172355 DeAWM Fixed Maturity USD Corporate Bonds 2021 (EUR) 18/08/17 2,54300 1,91817 EUR 24,57063% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/08/17 0,03173 0,02412 USD 23,98339%IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 18/08/17 0,04355 0,03223 USD 26,00000% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 31/08/17 0,04278 0,03252 USD 23,98339%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/08/17 0,01442 0,01123 USD 22,15790% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/08/17 0,04366 0,03302 USD 24,36480%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 24/08/17 0,28490 0,21083 EUR 26,00000% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/08/17 0,03545 0,02794 USD 21,20084%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 24/08/17 0,11677 0,09472 USD 18,88164% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 31/08/17 0,04968 0,03915 USD 21,20084%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 24/08/17 0,35809 0,27863 USD 22,19055% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/08/17 0,03579 0,02662 EUR 25,63312%IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A 24/08/17 0,34566 0,27544 USD 20,31433% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 31/08/17 0,03656 0,02718 EUR 25,63312%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/08/17 0,42000 0,31080 EUR 26,00000% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 31/08/17 0,03694 0,02747 EUR 25,63312%IE00B4VQF654 Absolute Insight Equity Market Neutral B3p 29/08/17 0,00520 0,00386 GBP 25,80337% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 31/08/17 0,03448 0,02564 EUR 25,63312%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 29/08/17 0,17000 0,13896 EUR 18,26146% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/08/17 0,02290 0,01824 HKD 20,31513%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 29/08/17 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/08/17 0,02300 0,01833 USD 20,31513%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 29/08/17 0,26000 0,19240 USD 26,00000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/08/17 0,04009 0,02967 USD 25,99981%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 29/08/17 0,43000 0,33968 EUR 21,00526% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/08/17 0,04821 0,03568 USD 25,99981%LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 29/08/17 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/08/17 0,02141 0,01679 USD 21,57539%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 29/08/17 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/08/17 0,03484 0,02733 USD 21,57539%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 29/08/17 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 31/08/17 0,03337 0,02555 GBP 23,42330%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 29/08/17 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 31/08/17 0,03333 0,02553 HKD 23,42330%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 29/08/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/08/17 0,03670 0,02810 USD 23,42330%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 29/08/17 0,75000 0,61596 EUR 17,87149% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/08/17 0,03670 0,02810 SGD 23,42330%LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 29/08/17 1,40000 1,14980 USD 17,87149% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 31/08/17 0,03353 0,02568 CHF 23,42330%LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 29/08/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/08/17 0,03423 0,02621 HKD 23,42330%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 29/08/17 0,22000 0,16609 EUR 24,50588% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/08/17 0,03660 0,02803 USD 23,42330%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 29/08/17 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/08/17 0,33333 0,25526 CNH 23,42330%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 29/08/17 0,19000 0,14110 EUR 25,73881% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/08/17 0,03403 0,02606 SGD 23,42330%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 29/08/17 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/08/17 0,03657 0,02800 EUR 23,42330%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 30/08/17 0,03100 0,02294 USD 26,00000% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/08/17 0,03670 0,02810 EUR 23,42330%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 30/08/17 0,06600 0,04967 EUR 24,74871% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 31/08/17 0,03677 0,02815 USD 23,42330%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 30/08/17 0,03900 0,02935 USD 24,74871% IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/08/17 0,03333 0,02553 CHF 23,42330%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 30/08/17 0,04800 0,03612 EUR 24,74871% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/08/17 0,03337 0,02555 HKD 23,42330%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/08/17 0,05700 0,04611 EUR 19,11333% IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 31/08/17 0,03357 0,02570 EUR 23,42330%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/08/17 0,06400 0,05177 USD 19,11333% IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 31/08/17 0,03337 0,02555 SGD 23,42330%LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 30/08/17 0,03500 0,02767 EUR 20,94947% IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/08/17 0,03373 0,02583 USD 23,42330%LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 30/08/17 0,02700 0,02134 EUR 20,94947% IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/08/17 0,03363 0,02576 EUR 23,42330%LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 30/08/17 0,03600 0,02966 USD 17,61624% IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/08/17 0,03357 0,02570 USD 23,42330%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 30/08/17 0,01800 0,01418 EUR 21,24209% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/08/17 0,03343 0,02560 USD 23,42330%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 30/08/17 0,01900 0,01496 USD 21,24209% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/08/17 0,03350 0,02565 EUR 23,42330%LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC 30/08/17 0,03000 0,02381 EUR 20,61702% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/08/17 0,01127 0,00897 HKD 20,39803%LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP 30/08/17 0,02900 0,02302 USD 20,61702% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/08/17 0,04611 0,03414 USD 25,95566%LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 30/08/17 0,02300 0,01853 EUR 19,42396% LU0871808910 ACMBernstein American Income PF AK 01/09/17 0,35200 0,27998 USD 20,46001%LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 30/08/17 0,06200 0,04588 EUR 26,00000% LU0871809488 ACMBernstein American Income PF AK EUR H 01/09/17 0,22700 0,18056 EUR 20,46001%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 30/08/17 0,06100 0,04514 USD 26,00000% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/09/17 0,03300 0,02625 USD 20,46001%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/08/17 0,04800 0,03552 EUR 26,00000% LU0871809132 ACMBernstein American Income PF CK 01/09/17 0,31560 0,25103 USD 20,46001%LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/08/17 0,03170 0,02346 USD 25,99993% LU0871809561 ACMBernstein American Income PF CK EUR H 01/09/17 0,19180 0,15256 EUR 20,46001%LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/08/17 0,03408 0,02522 USD 25,99993% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/09/17 0,05000 0,03977 USD 20,46001%LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/08/17 0,04588 0,03395 USD 25,99993% LU0232544840 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF CX 01/09/17 0,05370 0,04032 EUR 24,92127%LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 31/08/17 0,02750 0,02354 USD 14,40978% LU0204782170 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/09/17 0,10570 0,07936 USD 24,92127%LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 31/08/17 0,06273 0,04999 USD 20,32093% LU0232549054 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/09/17 0,08950 0,06720 EUR 24,92127%LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 31/08/17 0,03793 0,02867 USD 24,40355% LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/09/17 0,07490 0,06098 USD 18,58588%LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 31/08/17 0,03919 0,02963 EUR 24,40355% LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/09/17 0,04970 0,04046 EUR 18,58588%LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 31/08/17 0,06789 0,05481 USD 19,25844% LU0871809728 ACMBernstein European Income PF AK 01/09/17 0,32680 0,25665 EUR 21,46723%LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 31/08/17 0,03163 0,02554 EUR 19,25844% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/09/17 0,02420 0,01900 EUR 21,46723%LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I 31/08/17 0,03611 0,02915 EUR 19,25844% LU0871809991 ACMBernstein European Income PF CK 01/09/17 0,29500 0,23167 EUR 21,46723%LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 31/08/17 0,01668 0,01234 EUR 25,99079% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/09/17 0,01640 0,01339 USD 18,38226%LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 31/08/17 0,05216 0,03861 GBP 25,99079%

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 251CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 01/09/17 0,00740 0,00604 EUR 18,38226% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/09/17 0,02210 0,01641 USD 25,76836%LU0871810064 ACMBernstein Global High Yield PF AK 01/09/17 0,45330 0,35075 USD 22,62211% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/09/17 0,01620 0,01203 EUR 25,76836%LU0871810650 ACMBernstein Global High Yield PF AK EUR H 01/09/17 0,32460 0,25117 EUR 22,62211% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 11/09/17 0,05200 0,03900 USD 24,99923%LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/09/17 0,02210 0,01710 USD 22,62211% LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 11/09/17 0,05210 0,03908 USD 24,99923%LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/09/17 0,05540 0,04287 EUR 22,62211% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/09/17 0,04930 0,03698 EUR 24,99923%LU0871810221 ACMBernstein Global High Yield PF CK 01/09/17 0,41800 0,32344 USD 22,62211% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/09/17 0,04900 0,03675 EUR 24,99923%LU0871810734 ACMBernstein Global High Yield PF CK EUR H 01/09/17 0,29090 0,22509 EUR 22,62211% LU0607515284 Invesco Japanese Value Equity A Dist. 11/09/17 0,02270 0,01680 JPY 26,00000%LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/09/17 0,06950 0,05378 USD 22,62211% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 11/09/17 0,05250 0,03947 EUR 24,81957%LU0623860375 ACMBernstein Global High Yield PF IQD 01/09/17 0,19990 0,15468 EUR 22,62211% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/09/17 0,04100 0,03082 EUR 24,81957%LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/09/17 0,07590 0,05873 USD 22,62211% LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 11/09/17 0,10570 0,08087 EUR 23,49430%LU0462858753 BGF Asian Dragon X4RF 05/09/17 0,51183 0,37875 GBP 25,99957% LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 11/09/17 0,08960 0,06881 EUR 23,20549%LU0462858084 BGF Continental European Flexible X4RF 05/09/17 0,42500 0,31450 GBP 25,99911% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/09/17 0,04390 0,03249 USD 26,00000%LU0513876275 BGF Emerging Europe X4RF 05/09/17 2,76907 2,04912 GBP 25,99956% LU0607513743 Invesco US Value Equity A Dist. 11/09/17 0,03900 0,02886 USD 26,00000%LU0827878447 BGF Euro-Markets D4RF 05/09/17 0,42790 0,31665 GBP 25,99937% FR0013174695 Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ID 13/09/17 2,65000 1,96100 EUR 26,00000%LU0619515397 BGF European Equity Income A4G 05/09/17 0,61655 0,45624 EUR 26,00000% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/09/17 0,03200 0,02377 USD 25,70487%LU1085283973 BGF Fixed Income Global Opportunities D4 05/09/17 0,33366 0,25548 EUR 23,43211% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/09/17 0,03100 0,02294 USD 26,00000%LU0414062165 BGF Global Corporate Bond X4RF 05/09/17 0,27086 0,20349 GBP 24,87336% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/09/17 0,02100 0,01554 EUR 26,00000%LU0984200880 BGF Global High Yield Bond X4 05/09/17 0,56995 0,42304 EUR 25,77564% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A 15/09/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000%LU0944772804 BGF Global Multi-Asset Income D4G Hedged 05/09/17 0,50800 0,37749 EUR 25,69120% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/09/17 0,02400 0,01811 EUR 24,52165%LU0462858241 BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities X4RF 05/09/17 0,69821 0,51667 GBP 26,00000% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/09/17 0,02300 0,01736 USD 24,52165%LU0462858670 BGF Latin American X4RF 05/09/17 1,02117 0,75566 GBP 26,00000% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/09/17 0,02500 0,01887 EUR 24,52165%LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 05/09/17 0,30338 0,22453 USD 25,98813% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/09/17 0,02400 0,01811 EUR 24,52165%LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio 06/09/17 0,04623 0,03729 EUR 19,32914% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/09/17 0,01200 0,00951 USD 20,73706%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 06/09/17 0,03770 0,02795 USD 25,85796% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/09/17 0,01000 0,00793 EUR 20,73706%LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 06/09/17 0,22042 0,16423 USD 25,49280% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/09/17 0,01200 0,00951 EUR 20,73706%LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 06/09/17 0,33263 0,24784 EUR 25,49280% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/09/17 0,03800 0,02916 USD 23,25695%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 06/09/17 0,39723 0,29597 USD 25,49280% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/09/17 0,00900 0,00746 EUR 17,08071%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 06/09/17 0,14589 0,11465 USD 21,41138% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/09/17 0,00800 0,00663 USD 17,08071%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 06/09/17 0,16907 0,13287 USD 21,41138% LU0800342379 FTIF Franklin Global High Income Bond A (Mdis) 15/09/17 0,04800 0,03554 USD 25,95368%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 06/09/17 0,20616 0,16202 USD 21,41138% LU1129995822 FTIF Franklin Global High Income Bond N 15/09/17 0,04300 0,03184 USD 25,95368%LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 06/09/17 0,00975 0,00758 USD 22,21124% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/09/17 0,04300 0,03317 EUR 22,86410%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 06/09/17 0,01210 0,00941 USD 22,21124% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/09/17 0,03000 0,02220 USD 26,00000%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 06/09/17 0,01737 0,01351 USD 22,21124% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/09/17 0,04800 0,03552 USD 26,00000%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 06/09/17 0,33753 0,24977 USD 26,00000% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/09/17 0,04100 0,03034 USD 26,00000%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 06/09/17 0,35367 0,26172 USD 26,00000% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/09/17 0,04500 0,03330 USD 26,00000%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 06/09/17 0,25868 0,19142 USD 26,00000% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/09/17 0,03500 0,02590 EUR 26,00000%LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency 06/09/17 0,26020 0,19255 SGD 26,00000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/09/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/09/17 0,29661 0,21949 USD 26,00000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/09/17 0,03700 0,02738 EUR 26,00000%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/09/17 0,31607 0,23389 USD 26,00000% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/09/17 0,03400 0,02516 EUR 26,00000%LU0565419693 First Eagle Amundi International AED 07/09/17 1,22000 0,91616 EUR 24,90515% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/09/17 0,01300 0,00966 USD 25,68184%LU0565134938 First Eagle Amundi International AHED 07/09/17 0,98000 0,73593 EUR 24,90515% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/09/17 0,03500 0,02664 USD 23,88766%LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 08/09/17 0,02930 0,02333 EUR 20,38135% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/09/17 0,03000 0,02283 EUR 23,88766%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/09/17 0,02300 0,01702 USD 26,00000% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/09/17 0,03000 0,02283 EUR 23,88766%LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/09/17 0,03000 0,02292 USD 23,60903% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/09/17 0,02900 0,02207 EUR 23,88766%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/09/17 0,04270 0,03172 USD 25,72139% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/09/17 0,01400 0,01036 USD 26,00000%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/09/17 0,04240 0,03149 EUR 25,72139% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/09/17 0,01900 0,01406 USD 26,00000%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/09/17 0,02640 0,01967 EUR 25,48512% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/09/17 0,00900 0,00666 USD 26,00000%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/09/17 0,02730 0,02034 USD 25,48512% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/09/17 0,00800 0,00612 USD 23,44641%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/09/17 0,02270 0,01691 EUR 25,48512% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/09/17 0,04200 0,03507 EUR 16,49333%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/09/17 0,02430 0,01811 USD 25,48512% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/09/17 0,04900 0,04092 USD 16,49333%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/09/17 0,04370 0,03387 EUR 22,49173% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/09/17 0,04400 0,03674 EUR 16,49333%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/09/17 0,03340 0,02589 EUR 22,49173% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/09/17 0,04800 0,04008 USD 16,49333%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/09/17 0,02790 0,02301 EUR 17,53382% LU0909059296 FTIF Templeton Asian Dividend A (Mdis) 15/09/17 0,02100 0,01554 USD 26,00000%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/09/17 0,02500 0,02062 EUR 17,53382% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/09/17 0,07200 0,06069 USD 15,70990%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/09/17 0,02040 0,01760 EUR 13,73914% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/09/17 0,06600 0,05563 USD 15,70990%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/09/17 0,01640 0,01415 EUR 13,73914% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/09/17 0,08900 0,07486 EUR 15,88236%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/09/17 0,00290 0,00229 EUR 21,11957% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/09/17 0,10500 0,08832 USD 15,88236%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/09/17 0,01440 0,01081 EUR 24,96515% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/09/17 0,06500 0,05468 EUR 15,88236%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/09/17 0,00930 0,00698 EUR 24,96515% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/09/17 0,59100 0,49714 CNH 15,88236%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/09/17 0,03770 0,02790 EUR 26,00000% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/09/17 0,07500 0,06309 EUR 15,88236%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/09/17 0,03870 0,02872 EUR 25,77876% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/09/17 0,05600 0,04711 USD 15,88236%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/09/17 0,03210 0,02383 EUR 25,77876% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/09/17 0,07400 0,06225 EUR 15,88236%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/09/17 0,03440 0,02553 EUR 25,77876% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/09/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/09/17 0,01630 0,01278 EUR 21,58139% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/09/17 0,03200 0,02368 USD 26,00000%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/09/17 0,03430 0,02538 USD 26,00000% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/09/17 0,05700 0,04461 USD 21,73938%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/09/17 0,01440 0,01183 USD 17,84024% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/09/17 0,04800 0,03757 EUR 21,73938%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/09/17 0,04480 0,03315 USD 26,00000% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/09/17 0,08100 0,06820 EUR 15,79915%LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/09/17 0,03910 0,02893 USD 26,00000% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/09/17 0,09500 0,07999 USD 15,79915%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/09/17 0,03440 0,02546 EUR 26,00000% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/09/17 0,62900 0,52962 CNH 15,79915%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 08/09/17 0,18766 0,14989 EUR 20,12750% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/09/17 0,05900 0,04968 EUR 15,79915%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 08/09/17 0,02098 0,01676 USD 20,12750% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/09/17 0,08000 0,06736 EUR 15,79915%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 08/09/17 0,51613 0,38194 EUR 26,00000% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/09/17 0,06900 0,05810 EUR 15,79915%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 08/09/17 0,50586 0,37434 EUR 26,00000% GB00BMP3SG99 M&G Global Floating Rate High Yield A Dist. Hedged 29/09/17 0,11000 0,08256 EUR 24,94130%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 08/09/17 0,50415 0,37307 EUR 26,00000% GB00BMP3S691 M&G Global Floating Rate High Yield A Inc. 29/09/17 0,11000 0,08256 USD 24,94130%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 08/09/17 0,04769 0,03529 USD 26,00000% GB00B1Z2NM05 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/09/17 0,01532 0,01133 EUR 26,00000%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 08/09/17 0,04401 0,03257 USD 26,00000% GB00B1Z2MZ68 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/09/17 0,01797 0,01330 USD 26,00000%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 08/09/17 0,05387 0,03986 USD 26,00000% GB00B8DFFW47 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/09/17 0,01650 0,01221 EUR 26,00000%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 08/09/17 0,24089 0,19842 EUR 17,63270% GB00B96MSC09 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/09/17 0,01936 0,01433 USD 26,00000%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 08/09/17 0,04272 0,03711 EUR 13,13585% GB00BZ6TF223 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/09/17 0,00995 0,00736 EUR 26,00000%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 08/09/17 0,43325 0,34198 USD 21,06710% GB00BZ563J79 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/09/17 0,01167 0,00864 USD 26,00000%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 08/09/17 0,01646 0,01234 USD 25,06310% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 02/10/17 0,03300 0,02625 USD 20,46001%LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 08/09/17 0,02258 0,01692 USD 25,06310% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 02/10/17 0,05000 0,03977 USD 20,46001%LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 08/09/17 0,39035 0,29245 USD 25,07930% LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/10/17 0,07490 0,06098 USD 18,58588%LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 08/09/17 0,28921 0,21401 USD 26,00000% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 02/10/17 0,02420 0,01900 EUR 21,46723%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 08/09/17 0,27989 0,20712 USD 26,00000% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 02/10/17 0,01640 0,01339 USD 18,38226%LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 08/09/17 0,38295 0,28682 EUR 25,10225% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/10/17 0,02210 0,01710 USD 22,62211%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 08/09/17 0,45278 0,35045 SGD 22,60070% LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 02/10/17 0,06950 0,05378 USD 22,62211%LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 08/09/17 0,43503 0,33671 USD 22,60070% LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 02/10/17 0,07590 0,05873 USD 22,62211%LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 08/09/17 0,35205 0,27248 USD 22,60070% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 02/10/17 0,32000 0,24153 EUR 24,52310%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 08/09/17 0,25231 0,19424 USD 23,01245% LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 02/10/17 0,28000 0,20887 USD 25,40330%LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 11/09/17 0,07300 0,05454 EUR 25,29400% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 02/10/17 0,12000 0,09740 USD 18,83150%LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 11/09/17 0,06670 0,04983 EUR 25,29400% LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 02/10/17 0,21000 0,16181 USD 22,94765%LU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 11/09/17 0,18990 0,14090 USD 25,80257% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 02/10/17 0,52000 0,41188 USD 20,79170%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/09/17 0,05940 0,04407 USD 25,80257% LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 02/10/17 0,32000 0,27533 USD 13,96070%LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/09/17 0,03700 0,02745 USD 25,80257% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/10/17 0,00174 0,00129 GBP 26,00000%LU0334857199 Invesco Asia Consumer Demand A Dist. 11/09/17 0,01050 0,00777 USD 26,00000% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/10/17 0,00240 0,00178 GBP 25,93183%LU0243955530 Invesco Asia Infrastructure A Dist. 11/09/17 0,11590 0,08577 USD 26,00000% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/10/17 0,00859 0,00636 EUR 25,93183%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/09/17 0,03930 0,02948 USD 24,99944% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/10/17 0,00138 0,00102 GBP 25,68478%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/09/17 0,03250 0,02438 USD 24,99944% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/10/17 0,00137 0,00102 GBP 25,68478%LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/09/17 0,01810 0,01553 EUR 14,18622% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/10/17 0,00250 0,00185 GBP 26,00000%LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/09/17 0,03640 0,03124 USD 14,18622%LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/09/17 0,02070 0,01776 EUR 14,18622% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/09/17 0,02860 0,02454 USD 14,18622%LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/09/17 0,04320 0,03252 USD 24,72609% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/09/17 0,02720 0,02047 EUR 24,72609%LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/09/17 0,03720 0,02800 USD 24,72609% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0307019926 Invesco Euro Bond A Dist. 11/09/17 0,04250 0,03384 EUR 20,37169%LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/09/17 0,01570 0,01173 EUR 25,26244% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 31/08/17 0,36260 0,30106 EUR 16,97121%LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/09/17 0,00720 0,00538 EUR 25,26244% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/08/17 0,29620 0,24623 USD 16,86894%LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 11/09/17 0,02860 0,02265 EUR 20,79697% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/09/17 0,93010 0,68827 USD 26,00000%LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/09/17 0,00270 0,00214 EUR 20,79697% IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 29/09/17 0,73070 0,63848 USD 12,62123%LU0267986049 Invesco Funds Pan European Equity Income A Dist. 11/09/17 0,22320 0,16517 EUR 26,00000% IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 29/09/17 0,36820 0,27248 EUR 25,99632%LU0082941435 Invesco Global Bond A Dist. 11/09/17 0,02680 0,02198 USD 17,96755% IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 29/09/17 2,05650 1,52197 EUR 25,99246%LU0607513156 Invesco Global Equity Income A Dist. 11/09/17 0,18830 0,13934 USD 26,00000% IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/09/17 1,27230 0,94364 USD 25,83222%LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/09/17 0,04620 0,03419 USD 26,00000% IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/09/17 2,38860 1,76998 USD 25,89876%LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/09/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 29/09/17 0,40880 0,33942 EUR 16,97121%LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 11/09/17 0,13590 0,10241 EUR 24,64672% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/09/17 0,49190 0,40892 USD 16,86894%LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 11/09/17 0,13410 0,10105 EUR 24,64672% IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 02/10/17 0,24380 0,18041 USD 26,00000%LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 11/09/17 0,13340 0,10052 EUR 24,64672% IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF 02/10/17 1,08040 0,79950 USD 26,00000%LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 11/09/17 0,04030 0,02982 USD 26,00000% IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF 02/10/17 0,68390 0,50609 EUR 26,00000%LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/09/17 0,02770 0,02056 USD 25,76836% IE00B6S2Z822 SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF 02/10/17 0,32980 0,24405 GBP 26,00000% IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 02/10/17 0,23070 0,17072 USD 26,00000%

Pag. 252 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26 10/09/2017 2,125 1,5725 10/09/2018 2,125 01/12/2017 1,5775 10/09/2017 0,8125 0,710938 10/03/2018 0,8125IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/09/2017 1,5775 1,16735 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 10/09/2017 4,25 3,71875 10/09/2018 4,25 01/09/2017 3,- 2,22 10/09/2017 7,5 6,5625 10/09/2018 7,5IT0004626914 B.IMI Euribor6m 09/17 01/09/2017 0,30045 0,222333 XS1107496439 EIB NZD 4.25% 09/18 10/09/2017 1,25 0,925 10/09/2018 1,25 01/09/2017 2,125 1,859375 10/09/2017 0,29 0,2146 10/12/2017 0,29XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/09/2017 2,5 2,1875 01/12/2017 0,32903 XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20 10/09/2017 2,375 1,7575 10/09/2018 2,375 01/09/2017 2,- 1,75 01/03/2018 2,125 10/09/2017 4,75 3,515 10/09/2018 4,75IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 01/09/2017 2,375 2,078125 01/03/2018 2,5 XS1288852939 HEINEKEN NV 1.25% 09/21 10/09/2017 2,125 1,5725 10/09/2018 2,125 01/09/2017 2,75 2,40625 01/03/2018 2,- 10/09/2017 1,75 1,295 10/09/2018 1,75IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2017 2,375 2,078125 01/03/2018 2,375 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 10/09/2017 1,75 1,295 10/09/2018 1,75 01/09/2017 1,875 1,640625 01/03/2018 2,75 10/09/2017 1,- 0,74 10/09/2018 1,-IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2017 1,75 1,53125 01/03/2018 2,375 XS1288849471 KERRY GROUP FIN. 2.375% 09/25 11/09/2017 1,125 0,8325 01/09/2017 0,825 0,721875 01/03/2018 1,875 11/09/2017 5,- 3,7IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/09/2017 1,125 0,984375 01/03/2018 1,75 XS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 09/19 11/09/2017 0,- 0,- 01/09/2017 1,725 1,509375 01/03/2018 0,825 11/09/2017 4,625 3,4225IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 1,125 XS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 11/09/2017 0,08089 0,059859 01/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 1,725 11/09/2017 0,07859 0,058157IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/09/2017 2,125 1,859375 01/03/2018 2,25 FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 11/09/2017 0,5625 0,492188 01/09/2017 2,5 2,1875 01/03/2018 2,25 11/09/2017 1,13116 0,837058IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/09/2017 1,875 1,640625 01/03/2018 2,125 FR0012949923 SUEZ ENVIRON. SA 1.75% 09/25 11/09/2017 0,03092 0,022881 01/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 2,5 11/09/2017 0,75833 0,561164IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/09/2017 2,5 2,1875 01/03/2018 1,875 XS1107890763 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/21 11/09/2017 1,15945 0,857993 01/09/2017 1,625 1,421875 01/03/2018 2,25 11/09/2017 2,525 2,209375IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/09/2017 1,4 1,225 01/03/2018 2,5 XS0969354124 ABN AMRO NV GBP 2.25% 09/17 11/09/2017 0,- 0,- 01/09/2017 1,225 1,071875 01/03/2018 1,625 11/09/2017 1,875 1,3875IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 01/09/2017 1,35 1,18125 01/03/2018 1,4 IT0004842701 B.IMI 5.00% 09/17 11/09/2017 0,03033 0,022444 01/09/2017 2,375 2,078125 01/03/2018 1,225 12/09/2017 5,75 4,255IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 01/09/2017 3,6875 2,72875 01/03/2018 1,35 XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 12/09/2017 3,75 2,775 11/12/2017 0,- 01/09/2017 0,375 0,328125 01/03/2018 2,375 12/09/2017 5,- 3,7 11/09/2018 4,625IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/09/2017 0,50645 0,374773 01/03/2018 3,6875 FR0010800540 EDF SA 4.625 09/24 12/09/2017 0,93789 0,694039 11/12/2017 0,08089 01/09/2017 0,5625 0,41625 12/09/2017 2,375 1,7575 11/12/2017 0,07583IT0004423957 BTP 01/09/08-03/19 4.50% 01/09/2017 0,805 0,5957 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 12/09/2017 2,5 1,85 11/03/2018 0,5625 01/09/2017 0,79222 0,633776 12/09/2017 1,125 0,8325 11/09/2018 1,125IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/09/2017 0 0 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 12/09/2017 5,25 4,59375 11/12/2017 0,03033 02/09/2017 0,75 0,555 12/09/2017 3,75 2,775 11/12/2017 0,75833IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 02/09/2017 0,1805 0,13357 CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 12/09/2017 1,1875 0,87875 11/12/2017 1,14685 02/09/2017 2,625 1,9425 12/09/2017 0,5625 0,492188 11/03/2018 2,525IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 02/09/2017 5,- 3,7 XS1485533431 KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 09/28 12/09/2017 1,25 1,09375 11/12/2017 0,- 03/09/2017 3,- 2,22 12/09/2017 0,1 0,074 11/09/2018 1,875IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 03/09/2017 0,- 0,- XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 12/09/2017 5,4 3,996 03/09/2017 2,225 1,6465 12/09/2017 0,07667 0,056736 12/09/2018 5,75IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 03/09/2017 0,41775 0,309135 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 12/09/2017 1,75 1,295 12/09/2018 3,75 03/09/2017 0,66775 0,494135 12/09/2017 5,125 3,7925IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 03/09/2017 0,- 0,- NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 13/09/2017 0,6 0,444 03/09/2017 0,19275 0,142635 13/09/2017 5,- 3,7IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 03/09/2017 5,25 4,59375 XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 13/09/2017 4,35 3,219 03/09/2017 5,375 3,9775 13/09/2017 4,5 3,33IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 03/09/2017 0,375 0,2775 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 13/09/2017 2,75 2,40625 03/09/2017 2,05 1,517 13/09/2017 0,875 0,765625IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 03/09/2017 1,875 1,3875 XS1109802568 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 09/25 13/09/2017 8,25 7,21875 03/09/2017 0,33074 0,244748 13/09/2017 4,125 3,0525IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 03/09/2017 0,68 0,5032 XS1107638832 VOLVO TREASURY Euribor3m 09/17 13/09/2017 1,875 1,3875 03/09/2017 1,25 0,925 13/09/2017 1,5 1,11XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 04/09/2017 3,25 2,405 XS0968941988 ABN AMRO NV NZD 5.75% 09/18 13/09/2017 6,625 4,9025 04/09/2017 0,04752 0,035165 13/09/2017 1,15 0,851US29874QCF90 EBRD USD 0.75% 09/17 04/09/2017 1,125 0,8325 XS0970840095 ACEA SPA 3.75% 09/18 13/09/2017 0,- 0,- 04/09/2017 2,- 1,48 13/09/2017 0,805 0,5957US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 04/09/2017 1,5 1,3125 01/12/2017 0,52985 IT0004842685 B.IMI 5.00% 09/17 13/09/2017 0,- 0,- 04/09/2017 2,25 1,96875 01/12/2017 0,5625 14/09/2017 5,75 4,255XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 04/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 1,61 IT0004842719 B.IMI Euribor3m 09/17 14/09/2017 0 0 04/09/2017 7,375 5,4575 14/09/2017 1,625 1,2025US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 04/09/2017 3,- 2,625 DE000A1PGWA5 DAIMLER AG 2.375% 09/22 14/09/2017 0,23082 0,201968 12/09/2018 2,375 04/09/2017 0,- 0,- 14/09/2017 5,- 3,7 12/09/2018 2,5XS0631516613 PALLADIUM SEC. 62 Eurib3m 09/17 04/09/2017 3,- 2,625 XS0969368934 DEUTSCHE BAHN FIN 2.50% 09/23 14/09/2017 5,75 4,255 12/09/2018 1,125 04/09/2017 0,375 0,2775 14/09/2017 0,625 0,4625 12/03/2018 5,25XS0631514832 PALLADIUM SEC. Abs Range 09/17 04/09/2017 0,5 0,4375 XS1109110251 DEUTSCHE LUFTHANSA 1.125% 09/19 14/09/2017 0,05597 0,041418 12/09/2018 3,75 04/09/2017 0,875 0,765625 14/09/2017 3,8 2,812 12/03/2018 1,1875IT0004751704 B.CO DESIO Euribor3m 09/17 04/09/2017 0,56 0,4144 XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 14/09/2017 2,475 1,8315 12/03/2018 0,5625 04/09/2017 0,37917 0,280586 14/09/2017 5,25 3,885 12/03/2018 1,25IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 04/09/2017 0,75833 0,561164 02/03/2018 0,1635 XS0970852348 ENI SPA 3.75% 09/25 14/09/2017 4,125 3,0525 12/09/2018 0,1 04/09/2017 0,775 0,5735 02/09/2018 2,625 14/09/2017 2,5625 2,242188XS1072761148 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 09/19 04/09/2017 0,04323 0,03199 02/09/2018 5,- US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 14/09/2017 1,477 1,09298 04/09/2017 4,5 3,33 14/09/2017 0,375 0,2775XS1102735179 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 09/20 04/09/2017 0,03138 0,023221 03/12/2017 0,- US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 15/09/2017 2,625 2,296875 04/09/2017 1,875 1,3875 03/03/2018 2,225 15/09/2017 0,8 0,592IT0004628050 B.IMI Euribor6m 09/17 04/09/2017 3,7 2,738 03/12/2017 0,41775 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 15/09/2017 3,0625 2,26625 04/09/2017 0,675 0,4995 03/12/2017 0,66775 15/09/2017 0,12097 0,089518IT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 04/09/2017 0,02376 0,017582 03/03/2018 0,- XS1394094004 INST. CRED. OFICIAL 0.10% 09/18 15/09/2017 1,5 1,11 05/09/2017 0,5 0,37 03/12/2017 0,19275 15/09/2017 2,5 1,85US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 05/09/2017 1,25 0,925 03/09/2018 5,25 IT0004750268 INTESA/S.PAOLO 5.40% 09/17 15/09/2017 0,- 0,- 05/09/2017 0,- 0,- 03/09/2018 5,375 15/09/2017 0,475 0,415625XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 05/09/2017 2,25 1,96875 03/12/2017 0,375 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 15/09/2017 0,725 0,634375 12/12/2017 0,07558 05/09/2017 0,4375 0,32375 03/03/2018 2,05 15/09/2017 1,05 0,91875 12/09/2018 1,75XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 05/09/2017 1,175 0,8695 03/09/2018 1,875 XS0826531120 NESTLE’ FIN. INT. 1.75% 09/22 15/09/2017 1,3 1,1375 12/09/2018 5,125 05/09/2017 3,- 2,22 03/12/2017 0,32666 15/09/2017 1,175 1,028125 13/03/2018 0,6IT0004328271 CARIGE 355a Euribor6m 03/18 05/09/2017 1,- 0,875 03/09/2018 0,68 FR0010660043 RTE EDF TRANSPORT 5.125% 09/18 15/09/2017 1,05 0,91875 05/09/2017 5,811 4,30014 03/09/2018 1,25 15/09/2017 1,55 1,35625XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 05/09/2017 0,45525 0,336885 04/09/2018 3,25 IT0005087637 B.CO DESIO Step-up 03/18 15/09/2017 1,175 1,028125 06/09/2017 1,07 0,7918 04/12/2017 0,03059 15/09/2017 1,175 1,028125XS0935881853 EIB TRY 5.25% 09/18 06/09/2017 6,125 5,359375 04/09/2018 1,125 IT0004842677 B.IMI 5.00% 09/17 15/09/2017 1,275 1,115625 06/09/2017 4,5 3,33 04/09/2018 2,- 15/09/2017 0,625 0,546875XS0449361350 LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 09/19 06/09/2017 2,4375 1,80375 04/09/2018 1,5 IT0004960354 B.IMI Collezione NOK 4.35% 09/17 15/09/2017 0,85 0,74375 06/09/2017 4,- 2,96 04/09/2018 2,25 15/09/2017 1,125 0,8325IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 06/09/2017 2,375 1,7575 04/09/2018 2,25 IT0004960362 B.IMI Collezione USD 4.50% 09/19 15/09/2017 0,03041 0,022503 13/09/2018 4,5 07/09/2017 5,431 4,01894 04/09/2018 7,375 15/09/2017 0,8 0,592 13/09/2018 2,75IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 07/09/2017 0,5 0,4375 04/09/2018 3,- XS0960306578 EIB 2.75% 09/30 15/09/2017 1,625 1,421875 13/09/2018 0,875 07/09/2017 1,43111 1,059021 04/12/2017 0,- 15/09/2017 2,75 2,40625 13/09/2018 8,25FR0011560069 ORANGE SA 1.875% 09/18 07/09/2017 1,125 0,984375 04/09/2018 3,- XS1247736793 EIB EUR 0.875% 09/24 15/09/2017 2,75 2,40625 13/09/2018 4,125 07/09/2017 1,575 1,1655 04/12/2017 0,375 15/09/2017 1,375 1,203125 13/09/2018 1,875NL0009288133 RBS Eonia 12/19 07/09/2017 3,- 2,22 04/03/2018 0,5 XS1072624072 EIB ZAR 8.25% 09/21 15/09/2017 1,375 1,203125 13/09/2018 1,5 07/09/2017 0,5 0,37 04/03/2018 0,875 15/09/2017 1,0625 0,929688 13/09/2018 6,625XS1285221401 SOCIETE GENERALE 0.68% 09/19 07/09/2017 1,35174 1,000288 04/12/2017 0,56 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0,675 15/09/2017 0,9375 0,820313XS0968316256 BMW FINANCE NV 2.00% 09/20 08/09/2017 1,125 0,8325 04/12/2017 0,023 FR0013201621 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 09/22 15/09/2017 1,0625 0,929688 09/09/2017 0,46511 0,344181 05/09/2018 0,5 15/09/2017 6,75 5,90625DE0001135499 BUND 04/09/12-22 1.50% 09/09/2017 3,125 2,3125 05/09/2018 1,25 IT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 15/09/2017 3,125 2,3125 09/09/2017 0,5 0,37 05/12/2017 N/A 15/09/2017 0,35664 0,263914DE0001135416 BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% 09/09/2017 0,55 0,407 05/09/2018 2,25 IT0004750615 UNICREDIT 24a TF+Eurib3m 09/17 15/09/2017 1,625 1,421875 09/09/2017 0,8125 0,710938 15/09/2017 1,125 0,984375DE0001135457 BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% 09/09/2017 5,6 4,144 05/03/2018 1,175 XS0134886067 BARCLAYS BANK PLC LT2 5.75 09/26 15/09/2017 3,875 3,390625 14/09/2018 5,75 09/09/2017 3,0625 2,679688 05/03/2018 3,- 15/09/2017 4,6075 3,40955XS0443469316 CITIGROUP INC 7.375% 09/19 09/09/2017 4,625 4,046875 05/03/2018 1,- DE0001104651 BSA 05/08/16-14/09/18 0.00% 15/09/2017 3,- 2,22 09/09/2017 2,75 2,40625 15/09/2017 2,8125 2,08125EU000A1G0BJ5 EFSF 3.00% 09/34 09/09/2017 0,5 0,37 05/12/2017 0,45525 US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 15/09/2017 0,57387 0,424664 14/03/2018 1,625 10/09/2017 0,- 0,- 06/12/2017 1,07 15/09/2017 3,5 2,59 14/09/2018 0,25XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 10/09/2017 1,375 1,0175 06/03/2018 6,125 XS1503043694 EIB EUR 0.25% 09/29 14/09/2018 5,- 06/09/2018 4,5 14/09/2018 5,75EU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3.00% 09/26 06/03/2018 2,4375 XS0452187916 ENEL FINANCE INT.SA 5.00% 09/22 14/09/2018 0,625 06/09/2018 4,- 14/12/2017 N/AXS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 06/09/2018 2,375 XS0452187320 ENEL FINANCE INT.SA 5.75% 09/40 14/09/2018 3,8 14/03/2018 2,475XS1356733821 IBRD INR 1.00% 03/19 07/03/2018 0,5 XS1290654513 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.625 09/22 14/09/2018 5,25 07/12/2017 1,41556 14/09/2018 4,125US45950KCA60 IFC USD 1.75% 09/18 07/09/2018 1,125 XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 07/03/2018 1,575IT0004866346 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/17 07/09/2018 3,- XS0861815172 PALLADIUM SEC.Abs CMSEUR10 09/22 07/03/2018 0,5IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 07/03/2018 1,0625 IT0005135402 PROMA SPA 4.95% 09/20 07/12/2017 0,00025IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 07/09/2018 3,- XS0827563452 RABOBANK NEDERLAND 5.25% 09/27 07/09/2018 1,125IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 07/03/2018 3,6875 XS0826634874 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 09/22 08/09/2018 4,3XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 08/09/2018 5,2 XS0541528682 REP. OF LITHUANI 5.125% 09/17 08/09/2018 1,25XS1196449687 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 09/20 08/09/2018 1,375 XS1290729208 TELEFONICA EMISIONES 1.477 09/21 14/09/2018 1,477 08/03/2018 3,125 14/09/2018 0,375XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 08/09/2018 1,125 IT0005215147 UBI 22a Cov.Extend. 0.375 09/26 15/03/2018 2,625 09/03/2018 0,44094 15/03/2018 0,9FR0011560333 SANOFI AVENTIS 1.875% 09/20 09/09/2018 3,125 AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 15/03/2018 3,0625 09/09/2018 0,5XS0897427570 SB CAPITAL SA TRY 7.40% 03/18 09/09/2018 0,55 IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 09/03/2018 0,8125IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 09/09/2018 5,6 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 09/03/2018 3,0625XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 09/09/2018 4,625 XS1109782356 BARCLAYS BANK PLC GBPLIB3m 09/17 09/03/2018 2,75XS1105264821 BMW FINANCE NV 0.50% 09/18 09/12/2017 0,5 XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 15/09/2018 1,5 10/12/2017 0,- 15/09/2018 2,5XS1105276759 BMW FINANCE NV 1.25% 09/22 10/09/2018 1,375 XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 DE0001104610 BSA 21/08/15-15/09/17 0.00%EU000A1G0A16 EFSF 2.25% 09/22 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/03/2018 0,475 15/03/2018 0,725US500769FG49 KFW USD 0.875% 09/17 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45%US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 IT0004085210 BTPei 15/03/06-09/17 2.10% realeUS71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/03/2018 1,3 15/03/2018 1,175XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 15/03/2018 1,05 15/03/2018 1,55XS0828012863 TELEFONICA EMISIONES 5.811%09/17 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/03/2018 1,175 15/03/2018 1,175IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/03/2018 1,275 15/03/2018 0,625IT0004866551 B.CO POPOLARE 299a Eurib3m 12/17 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/03/2018 0,85 15/09/2018 1,125US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/12/2017 N/A 15/12/2017 0,8XS0822418686 COCA COLA AMATIL 4.50% 09/18 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% realeUSN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% realeXS0898705693 TOTAL CAPITAL LTD 4.00% 09/18 IT0004890882 BTPei 31/01/13-09/18 1.70% realeXS0823975585 VOLKSWAGEN LEASING 2.375% 09/22 XS1291175161 C.SUISSE LONDON 1.125% 09/20XS0320303943 BNP PARIBAS sub. 5.431% 09/17 XS1079975808 C.SUISSE LONDON Euribor3m 12/17US222213AG54 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/18 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 EU000A1G0AU4 EFSF 1.625% 09/17XS1416470323 EIB GBP 1.125% 09/21 XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2018 2,75 15/09/2018 2,75US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2018 1,375 15/09/2018 1,375XS1402088170 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 09/26 XS0858366098 EIB 1.375% 09/20 15/03/2018 1,0625 15/03/2018 1,4375US500769HB34 KFW USD 1.00% 09/18 XS0918749622 EIB 1.375% 09/21 15/03/2018 2,125US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19XS0556045259 MEDIOBANCA 437a Euribor3m 12/17 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20XS0826189028 TELIASONERA AB 3.00% 09/27 AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19XS1569850313 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125% 09/21 XS1028546916 EIB EUR 0.50% 09/17XS0898745210 TURKIYE GARANTI 7.375% 03/18 XS1107247725 EIB EUR 1.75% 09/45 15/09/2018 1,75 15/09/2018 1,125IT0005045221 B.IMI Collezione AUD 4.30% 09/20 XS1361554584 EIB EUR 1.125% 09/36 15/03/2018 0,5 15/03/2018 1,-IT0005045247 B.IMI Collezione NZD 5.20% 09/19 US298785GA86 EIB USD 1.00% 03/18 15/03/2018 1,125DE000DB7XJB9 DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21XS1280783983 LLOYDS BANK PLC 1.375% 09/22 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 US298785FY71 EIB USD 1.125% 09/17XS1487315860 SANTANDER UK G. PLC 1.125% 09/23 US298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19 15/03/2018 0,9375 15/03/2018 1,0625IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 XS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19XS0969344083 CONTINENTAL AG 3.125% 09/20 XS0994434487 EIB ZAR Green 6.75% 09/17DE000A2AAL23 DAIMLER AG 0.50% 09/19 USL2967VCY94 ENEL FINANCE INT.SA 6.25% 09/17CH0311427675 GOLDMAN SACHS G CHF 0.55% 09/21 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/12/2017 N/A 15/09/2018 1,625US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 FI4000047089 FINLAND 03/09/12-15/09/22 1.625% 15/09/2018 1,125XS0540544912 M.PASCHI sub 5.60% 09/20 FI4000068663 FINLAND 04/09/13-15/09/18 1.125%XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 FI0001006066 FINLAND 30/05/06-17 3.875%SI0002102984 REP. OF SLOVENIA 4.625% 09/24 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 15/03/2018 4,6075 15/03/2018 3,-US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 US36962G3H54 GENERAL ELEC CAP COR5.625% 09/17IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/12/2017 N/A 15/09/2018 3,5XS1107731702 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 09/21 XS1241026936 GOLDMAN SACHS INT 3.50% 09/25

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 253CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS912828J686 GOVT 15/03/15-18 1.00% 15/09/2017 0,5 0,4375 15/03/2018 0,5 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/09/2017 0,5375 0,39775 20/12/2017 0,5375 15/09/2017 0,4375 0,382813 15/03/2018 0,4375 20/09/2017 0,85 0,629 20/12/2017 0,85US4581X0BZ00 IADB USD 0.875% 03/18 15/09/2017 0,375 0,2775 15/09/2018 0,375 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 20/09/2017 1,25 0,925 20/12/2017 1,25 15/09/2017 0,26552 0,196485 15/12/2017 N/A 20/09/2017 5,- 3,7 20/09/2018 5,-XS1490726590 IBERDROLA INT BV 0.375% 09/25 15/09/2017 0,18374 0,135968 15/12/2017 N/A XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 20/09/2017 0.720920 0,533481 20/12/2017 N/A 15/09/2017 3,928 2,90672 15/09/2018 3,928 20/09/2017 0,0437 0,032338 20/12/2017 N/AXS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/09/2017 3,125 2,3125 15/03/2018 3,125 XS0831388664 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 09/18 20/09/2017 0,- 0,- 20/09/2018 0,- 15/09/2017 0 0 15/09/2018 0,- 20/09/2017 4,5 3,33XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/09/2017 0,18185 0,134569 15/09/2018 1,125 XS0336683254 POP.VICENZA sub. Euribor3m 12/17 20/09/2017 0,09481 0,070159 15/09/2017 0,8125 0,60125 15/03/2018 0,8125 20/09/2017 0,48025 0,355385XS1109765005 INTESA/S.PAOLO T2 3.928% 09/26 15/09/2017 3,875 2,8675 15/03/2018 3,875 XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 21/09/2017 3,5 2,59 15/09/2017 0,675 0,4995 21/09/2017 2,625 1,9425XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 15/09/2017 0,1795 0,13283 GR0138002689 REP. OF GREECE 4.60% 09/40 21/09/2017 2,75 2,40625 15/09/2017 0,8 0,592 21/09/2017 2,25 1,665DE000A2BPB50 KFW EUR 0.00% 09/23 15/09/2017 1,075 0,7955 XS0831389985 TELECOM ITALIA 4.50% 09/17 21/09/2017 3,75 2,775 15/09/2017 1,- 0,74 21/09/2017 0,8 0,592DE000A2GSE59 KFW EUR 1.125% 09/32 15/09/2017 0,375 0,2775 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/09/2017 0,3795 0,28083 20/12/2017 N/A 15/09/2017 1,8125 1,585938 21/09/2017 0,008 0,00592 20/12/2017 N/AUS500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 15/09/2017 5,125 3,7925 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/09/2017 1,2 0,888 21/09/2018 3,5 15/09/2017 3,3 2,442 21/09/2017 3,125 2,3125 21/09/2018 2,625XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 15/09/2017 2,4 1,776 XS0543370430 ABN AMRO NV Covered 3.50% 09/22 21/09/2017 1,5 1,11 21/09/2018 2,75 15/09/2017 0,5 0,37 21/09/2017 0,7 0,518IT0005039349 M.PASCHI 32a 1.35% 09/17 15/09/2017 3,5 3,0625 XS1293577208 B.CO POPOLARE 2.625% 09/18 21/09/2017 0,16775 0,124135 15/09/2017 4,3 3,7625 21/09/2017 0,- 0,-IT0005039299 M.PASCHI 33a Eur6m TF+TV 09/18 15/09/2017 4,625 4,046875 15/03/2018 N/A EU000A1GVJX6 EUROPEAN UNION 2.75% 09/21 22/09/2017 1,6 1,184 15/09/2017 1,875 1,3875 15/03/2018 0,8 22/09/2017 1,25 0,925IT0005039463 M.PASCHI 34a 1.60% 09/18 15/09/2017 2,5 1,85 DE000A1DAMM0KFW EUR 2.25% 09/17 22/09/2017 1,875 1,3875 15/09/2017 3,375 2,4975 22/09/2017 2,375 2,078125IT0005039562 M.PASCHI 35a USD 2.15% 09/17 15/09/2017 0,5 0,37 XS0543354236 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 09/20 22/09/2017 0,28137 0,208214 21/09/2018 3,75 16/09/2017 0,8125 0,710938 22/09/2017 0,925 0,6845 21/03/2018 0,8IT0005039323 M.PASCHI 36a 2.00% 09/18 16/09/2017 5,125 3,7925 15/03/2018 1,- IT0005125551 M.PASCHI 12a 1.60% 09/18 22/09/2017 5,25 3,885 21/03/2018 N/A 16/09/2017 4,375 3,2375 15/03/2018 0,375 22/09/2017 0,875 0,6475 21/12/2017 N/AIT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 16/09/2017 0,19652 0,145425 15/03/2018 1,8125 IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 22/09/2017 0,- 0,- 16/09/2017 2,55 1,887 15/09/2018 5,125 22/09/2017 4,125 3,0525US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 16/09/2017 2,325 1,7205 15/09/2018 3,3 IT0003974760 MEDIOBANCA Euribor3m 12/17 22/09/2017 2,15 1,591 16/09/2017 0,- 0,- 15/09/2018 2,4 23/09/2017 3,375 2,4975XS1108346757 NATIONAL AUSTRALIA 5.125% 09/20 16/09/2017 0,25 0,185 15/09/2018 0,5 IT0005004541 POP.VICENZA 771a SB 2.40% 09/17 23/09/2017 0,5625 0,41625 16/09/2017 5,- 3,7 15/09/2018 3,5 23/09/2017 1,7625 1,30425XS0914805733 PALLADIUM SEC. CMSEUR10a 09/19 16/09/2017 4,- 2,96 XS0542607683 SOCIETE GENERALE 3.125% 09/17 23/09/2017 1,- 0,875 16/09/2017 0,66575 0,492655 23/09/2017 1,25 0,925XS0944058071 PALLADIUM SEC.1 CMSEUR10a 09/19 16/09/2017 0,75 0,65625 XS1293571425 STATKRAFT AS 1.50% 09/23 23/09/2017 3,625 2,6825 21/09/2018 1,5 16/09/2017 2,5 2,1875 23/09/2017 0,18 0,1332 21/12/2017 N/AFR0013201597 RCI BANQUE 0.50% 09/23 16/09/2017 0,5625 0,492188 IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 23/09/2017 5,- 3,7 16/09/2017 0,8125 0,710938 23/09/2017 0,458333 0,339167 21/12/2017 N/AAT0000A001X2 REP. OF AUSTRIA 3.50% 09/21 16/09/2017 0,8125 0,710938 IT0004755119 UNICREDIT 26a TF+Eurib3m 09/17 23/09/2017 0,09275 0,068635 22/09/2018 1,6 16/09/2017 0,66575 0,492655 23/09/2017 5,241 3,87834 22/12/2017 N/AAT0000A06P24 REP. OF AUSTRIA 4.30% 09/17 16/09/2017 4,125 3,0525 IT0004241078 VENETO BANCA LT2 Eurib3m 06/17 23/09/2017 0,- 0,- 22/09/2018 1,875 16/09/2017 3,375 2,4975 23/09/2017 0,10525 0,077885US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 16/09/2017 2,1875 1,61875 15/03/2018 4,625 IT0005038630 B.IMI BancoPosta Step-down 09/21 23/09/2017 2,5 2,1875 22/12/2017 N/A 16/09/2017 2,625 1,9425 15/09/2018 1,875 23/09/2017 1,625 1,421875 22/03/2018 0,925XS1292468045 SHELL INT.FIN. BV 1.875% 09/25 16/09/2017 0,08 0,0592 15/09/2018 2,5 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 24/09/2017 2,- 1,48 16/09/2017 0,047 0,03478 24/09/2017 3,5 2,59 22/09/2018 0,875XS0903136736 TELSTRA CORP LTD 2.50% 09/23 16/09/2017 1,375 1,0175 XS1112678989 COCA COLA CO 1.875% 09/26 24/09/2017 2,25 1,665 22/12/2017 N/A 16/09/2017 1,25 0,925 24/09/2017 3,1875 2,789063 22/12/2017 N/AIT0004619109 UBI Extendable 3.375% 09/17 16/09/2017 2,- 1,48 EU000A1A1DJ5 EUROPEAN UNION 2.375% 09/17 24/09/2017 1,3125 1,148438 22/03/2018 2,15 16/09/2017 2,9375 2,570313 24/09/2017 0,06 0,0444 23/09/2018 3,375XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/09/2017 3,125 2,3125 15/12/2017 N/A XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 24/09/2017 2,25 1,665 23/12/2017 0,5625 16/09/2017 0,25475 0,188515 16/03/2018 0,8125 24/09/2017 1,- 0,74 23/12/2017 1,7625US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 17/09/2017 0,19703 0,145802 16/09/2018 5,125 US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 24/09/2017 1,875 1,3875 23/09/2018 1,- 17/09/2017 2,5 1,85 16/09/2018 4,375 25/09/2017 0,275 0,2035 23/09/2018 1,25XS0452314536 ASS. GENERALI 5.125% 09/24 17/09/2017 1,225 0,9065 16/12/2017 N/A XS0542369219 RHEINMETALL AG Prot. 4.00% 09/17 25/09/2017 2,213 1,63762 23/03/2018 3,625 17/09/2017 0,5 0,4375 16/09/2018 2,95 25/09/2017 2,7015 1,99911 23/12/2017 0,18XS0542534192 ATLANTIA 4.375% 09/25 17/09/2017 8,5 7,4375 16/03/2018 2,325 FR0012969020 SANOFI AVENTIS 0.875% 09/21 25/09/2017 0,04297 0,031798 23/09/2018 5,- 17/09/2017 1,9375 1,695313 16/12/2017 0,- 25/09/2017 5,5 4,07 23/10/2017 0,458333IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 17/09/2017 1,75 1,295 16/10/2017 N/A FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 25/09/2017 2,1875 1,61875 23/12/2017 N/A 17/09/2017 0,049 0,03626 16/09/2018 5,- 25/09/2017 3,75 2,775 23/03/2018 N/AIT0005039794 B.IMI USD Step-up 09/20 17/09/2017 2,7 1,998 16/09/2018 4,- XS0543710395 SANTOS FINANCE TF+Eurib3m 09/70 25/09/2017 2,475 1,8315 23/03/2018 N/A 17/09/2017 5,75 4,255 16/09/2018 1,- 25/09/2017 0,75833 0,561164 23/12/2017 N/AIT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19 17/09/2017 1,75 1,295 16/03/2018 0,75 US822582AJ10 SHELL INT.FIN. BV 4.30% 09/19 25/09/2017 4,875 3,6075 23/03/2018 2,5 17/09/2017 6,5 4,81 16/09/2018 2,5 25/09/2017 1,5 1,11 23/03/2018 1,625IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 17/09/2017 3,3125 2,45125 16/03/2018 0,5625 XS1295537077 AKELIUS RESIDENTIAL 3.375% 09/20 25/09/2017 0,379 0,28046 24/09/2018 2,- 17/09/2017 1,5 1,3125 16/03/2018 0,8125 26/09/2017 4,76 3,5224 24/09/2018 3,5IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/09/2017 3,4375 3,007813 16/03/2018 0,8125 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 26/09/2017 2,875 2,1275 24/09/2018 2,25 17/09/2017 1,- 0,74 16/09/2018 1,- 26/09/2017 1,526 1,12924 24/03/2018 3,1875XS1110296016 BK NEDERLANDSE GEMEE 5.00% 09/15 18/09/2017 0,318 0,23532 16/09/2018 4,125 IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 26/09/2017 5,- 3,7 24/03/2018 1,3125 18/09/2017 3,375 2,4975 16/09/2018 3,375 26/09/2017 1,65 1,44375 24/12/2017 N/ADE000CZ302M3 COMMERZBANK AG 4.00% 09/20 18/09/2017 0,19703 0,145802 16/03/2018 2,1875 EU000A1U9894 ESM 1.00% 09/25 26/09/2017 1,375 1,0175 24/09/2018 2,25 18/09/2017 0,18774 0,138928 16/03/2018 2,625 26/09/2017 0,17122 0,126703 24/09/2018 1,-XS1550135831 CREDIT AGRICOLE LB 1.00% 09/24 18/09/2017 1,125 0,8325 16/12/2017 0,08 XS1383510259 FCA CAPITAL PLC 1.25% 09/20 26/09/2017 3,125 2,734375 24/03/2018 1,875 18/09/2017 5,125 3,7925 26/09/2017 5,75 4,255 25/12/2017 N/AUS29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 18/09/2017 0,- 0,- IT0005092785 IACOBUCCI HFE SPA 7.25% 03/18 27/09/2017 1,5 1,11 25/09/2018 2,213 18/09/2017 8,75 7,65625 27/09/2017 2,875 2,1275 25/09/2018 1,75XS0541909213 EIB 2.50% 09/19 18/09/2017 1,668 1,23432 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 27/09/2017 2,15 1,591 27/12/2017 N/A 18/09/2017 0,0425 0.034 27/09/2017 0,30386 0,224856 25/09/2018 5,5XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 18/09/2017 0,45 0,333 XS0452166324 INTESA/S.PAOLO 529a 5.00% 09/19 27/09/2017 2,125 1,5725 25/03/2018 2,1875 18/09/2017 2,3 1,702 27/09/2017 0,0943 0,069782 25/09/2018 3,75US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 18/09/2017 5,35 3,959 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/09/2017 3,4375 3,007813 25/03/2018 2,475 18/09/2017 0,75833 0,561164 27/09/2017 1,- 0,74 27/12/2017 N/AXS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 18/09/2017 3,- 2,22 GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 27/09/2017 3,475 2,5715 25/09/2018 4,875 18/09/2017 3,5 2,59 28/09/2017 3,- 2,22 25/03/2018 1,5XS1550149204 ENEL FINANCE INT. NV 1.00% 09/24 18/09/2017 1,04838 0,775801 NL0009294040 RBS NV Combin. Perfetta RF 03/18 28/09/2017 3,6 2,664 25/03/2018 N/A 18/09/2017 4,625 3,4225 28/09/2017 0,25 0,185 26/09/2018 4,76XS0451457435 ENI SPA 4.125% 09/19 18/09/2017 0,51 0,3774 NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 28/09/2017 0,19225 0,142265 26/09/2018 2,875 18/09/2017 3,661 2,70914 28/09/2017 4,05 2,997 26/09/2018 1,526XS0541453147 FRANCE TELECOM 3.375% 09/22 18/09/2017 2,125 1,5725 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 28/09/2017 0,5 0,37 26/09/2018 5,- 18/09/2017 1,- 0,74 28/09/2017 0,- 0,- 26/12/2017 1,65US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 19/09/2017 1,0625 0,929688 US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 28/09/2017 0,0423 0,031302 26/09/2018 1,375 19/09/2017 0,12037 0,089074 28/09/2017 0,167 0,12358 27/12/2017 N/AXS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 19/09/2017 5,25 3,885 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 28/09/2017 0,117 0,08658 26/03/2018 3,125 19/09/2017 0,83 0,6142 28/09/2017 3,- 2,625IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 19/09/2017 0,625 0,4625 XS0832466691 ABN AMRO NV 2.00% 09/18 28/09/2017 5,5 4,8125 27/03/2018 2,- 19/09/2017 1,125 0,8325 28/09/2017 4,25 3,71875 27/09/2018 2,875IT0005040727 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/17 19/09/2017 0,01814 0,013424 XS0972150733 ABN AMRO NV CAD 3.50% 09/18 28/09/2017 2,177 1,61098 27/09/2018 2,15 19/09/2017 4,125 3,0525 28/09/2017 6,25 4,625 27/12/2017 N/AXS1110449458 JP MORGAN CHASE&Co. 1.375 09/21 19/09/2017 6,- 4,44 16/09/2018 1,375 BE6258027729 ANHEUSER BUSCH 2.25% 09/20 28/09/2017 1,175 0,8695 27/09/2018 2,125 19/09/2017 8,5 6,29 16/09/2018 1,25 28/09/2017 1,05 0,777XS1490689962 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 09/21 19/09/2017 4,125 3,0525 16/09/2018 2,- XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 28/09/2017 0,- 0,- 27/03/2018 3,4375 19/09/2017 4,- 2,96 16/03/2018 2,9375 28/09/2017 3,- 2,625 27/09/2018 1,-CH0115457670 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 09/21 19/09/2017 3,625 2,6825 16/09/2018 3,125 XS0973079469 EIB CAD 2.625% 09/18 28/09/2017 4,125 3,0525 27/09/2018 3,475 19/09/2017 5,25 3,885 16/12/2017 N/A 28/09/2017 1,25 0,925 28/09/2018 3,-US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 19/09/2017 0,- 0,- 17/12/2017 N/A IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 28/09/2017 0,43568 0,322403 28/09/2018 N/A 19/09/2017 0,41775 0,309135 17/09/2018 N/A 28/09/2017 2,1 1,554 28/12/2017 N/AXS0541787783 TOTAL CAPITAL 3.125% 09/22 19/09/2017 0,5 0,37 17/03/2018 1,225 IT0004961295 INTESA/S.PAOLO Ext. 2.25% 09/18 28/09/2017 2,7 2,3625 28/12/2017 N/A 20/09/2017 1,625 1,2025 17/03/2018 0,5 28/09/2017 3,75 3,28125 28/09/2018 N/AIT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 20/09/2017 0,09992 0,073941 17/09/2018 8,5 FR0012173706 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 09/21 28/09/2017 4,25 3,71875 28/12/2017 N/A 20/09/2017 0,04275 0,037406 17/03/2018 1,9375 28/09/2017 1,875 1,3875 28/12/2017 N/AIT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 20/09/2017 1,16814 0,864424 17/09/2018 1,75 XS0972738800 TOTAL CAPITAL CNY 3.75% 09/18 29/09/2017 0,55 0,407 28/12/2017 N/A 20/09/2017 0,- 0,- 29/09/2017 0,- 0,- 28/12/2017 N/AIT0006716440 BARCLAYS BANK PLC HICP 09/20 20/09/2017 0,- 0,- IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 29/09/2017 0,1875 0,13875 28/12/2017 N/A 20/09/2017 3,5 2,59 29/09/2017 2,2 1,628 28/09/2018 3,-US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 20/09/2017 2,- 1,48 XS1114473579 BP CAPITAL MARKET 2.213% 09/26 29/09/2017 1,- 0,74 20/09/2017 2,125 1,5725 29/09/2017 0,04225 0,031265 28/09/2018 4,25US29874QCK85 EBRD USD 1.00% 09/18 20/09/2017 0,01775 0,0142 XS1377745937 COVESTRO AG 1.75% 09/24 29/09/2017 0,068 0,05032 28/09/2018 2,177 20/09/2017 0,6875 0,601563 29/09/2017 5,25 3,885 28/09/2018 6,25XS1110395933 EIB ZAR 8.50% 09/24 20/09/2017 0,13059 0,096637 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 29/09/2017 1,625 1,2025 28/12/2017 1,175 28/12/2017 1,05US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 XS0176914579 EADS FINANCE B.V. 5.50% 09/18 28/12/2017 N/A 28/09/2018 3,-XS1291004270 IBERDROLA INT BV 1.75% 09/23 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 28/03/2018 1,25IT0005040719 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/17 IT0004852189 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.75% 09/19 28/12/2017 N/A 28/09/2018 2,1XS1290256202 INTESA/S.PAOLO 819a St.up 09/30 17/09/2018 2,7 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 28/03/2018 2,7 17/09/2018 5,75 28/09/2018 3,75XS0451790280 KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 09/29 17/09/2018 1,75 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 28/09/2018 4,25 17/09/2018 6,5 28/09/2018 1,875XS0828235225 LINDE AG 1.75% 09/20 17/03/2018 3,3125 XS0974375130 TELECOM ITALIA 4.875% 09/20 17/03/2018 1,5 29/12/2017 N/AXS0543369184 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 09/40 17/03/2018 3,4375 IT0004997711 VENETO BANCA Step-up 03/18 29/12/2017 0,1875XS0388021270 RBS GBP 6.625% 09/18 IT0004997513 VENETO BANCA TF+Eur6m 03/19 29/12/2017 1,- 29/12/2017 N/AUS731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 XS0830620372 ABN AMRO NV NOK 4.76% 09/22 29/12/2017 N/A 29/09/2018 5,25US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 XS0895249620 BNP PARIBAS 2.875% 09/23 29/09/2018 1,625IT0004841109 VENETO BANCA 4a TF+Eur6m 09/17 XS1114477133 BP CAPITAL MARKET 1.526% 09/22XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 18/12/2017 N/A XS0972856917 GE CAPITAL AUD FUND 5.00% 09/19XS0542522692 ATLANTIA 3.375% 09/17 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 18/12/2017 N/A XS1293087703 KONINKLIJKE DSM NV 1.375% 09/22 18/12/2017 N/AIT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 18/09/2018 1,125 XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18DE000A1Z6M12 BMW US CAPITAL 1.125% 09/21 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22XS0321334442 C.SUISSE LONDON 5.125% 09/17 XS0322918565 UNICREDITO 219a LT2 5.75% 09/17DE000A161515 DAIMLER AG Euribor3m 09/17 IT0004959844 B.CO DESIO Step-up 09/18XS1075219763 EIB TRY 8.75% 09/21 18/09/2018 8,75 XS1114452060 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 09/21 18/03/2018 1,668US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 XS0461329806 DEUTSCHE B.(LB) CAD 2.15% 09/19 18/12/2017 0,46XS0617319032 GLOBAL BOND S. 8 TF+Eur3m 09/17 18/09/2018 N/A XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 18/09/2018 5,35IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 18/12/2017 N/A FR0012173862 PERNOD RICARD 2.125% 09/24 18/09/2018 N/AIT0004953615 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/19 17/09/2018 N/A XS0834644964 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 09/17 18/12/2017 N/AXS0972240997 INTESA/S.PAOLO VITA 5.35% 09/18 US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 18/12/2017 N/AIT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 XS1496010155 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/22 18/09/2018 2,125IT0005040024 MEDIOBANCA MB41 58a DJEURO 09/21 18/03/2018 N/A XS0834947862 VOLVO TREASURY 3.475% 09/24 19/03/2018 1,0625IT0005122830 MEDIOBANCA MB45 70a DJEURO 09/22 19/12/2017 N/A XS1490787113 B.IMI Collezione EUR TF+TV 09/26 19/09/2018 5,25US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 19/09/2018 0,83 XS1490786735 B.IMI Collezione USD TF+TV 09/22 19/09/2018 0,625FR0011321447 RENAULT SA 4.625% 09/17 19/09/2018 1,125 IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 19/12/2017 N/AXS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 19/09/2018 4,125 IT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 19/09/2018 6,-XS0540187894 TELEFONICA EMISIONES 3.661%09/17 IT0004845084 B.IMI USDLibor3m 09/18 19/09/2018 4,125XS1111559925 TOTAL CAPITAL LTD 2.125% 09/29 19/09/2018 4,- IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18 19/09/2018 3,625IT0004896673 VENETO BANCA TF+Eur6m 03/18 19/09/2018 5,25 IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18 19/12/2017 N/AUS045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 19/12/2017 N/A IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18 19/09/2018 0,5XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 20/03/2018 1,625 IT0004873151 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 20/12/2017 N/AXS0969811123 BNP PARIBAS AUD 5.25% 09/19 20/12/2017 N/A IT0004873425 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 20/12/2017 N/AXS1492671158 BP CAPITAL MARKET 0.83% 09/24 20/03/2018 N/A BE0000327362 BELGIU 04/04/12-28/09/19 3.00% 20/12/2017 N/AXS1493322355 ENI SPA 0.625% 09/24 20/09/2018 3,5 BE0000300096 BELGIU 05/06/02-17 5.50% 20/09/2018 N/AXS1493328477 ENI SPA 1.125% 09/28 20/03/2018 2,125 BE0000325341 BELGIU 24/01/12-28/09/22 4.25%XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 20/03/2018 0,6875 XS1040506112 BP CAPITAL MARKET 2.177% 09/21 20/12/2017 N/AXS0229567440 GENERAL ELEC CAP COR4.125% 09/35 XS0835273235 BUZZI UNICEM 6.25% 09/18FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 09/33 IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18XS0972246093 KFW TRY 8.50% 09/17 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22XS0942787911 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 09/18 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20XS0758779192 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 09/22 XS0544644957 EIB 3.00% 09/22FR0011568963 RENAULT SA 3.625% 09/18 XS0544837676 GE CAPITAL UK FUND 4.125% 09/17XS0829190585 SNAM SPA 5.25% 09/22 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20IT0004776230 UNICREDIT 34a Euribor3m 12/17 XS1417282610 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24CH0337829268 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 09/31 XS1280369031 IBRD INR 5.40% 09/18IT0004899552 B.CO DESIO 3.25% 03/18 BE0000318270 OLO55 19/01/10-09/20 3.75%XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 BE0000321308 OLO61 25/01/11-09/21 4.25%IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 FR0012968931 PERNOD RICARD 1.875% 09/23XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 IT0005054132 B.CO DESIO 1.10% 09/17IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20XS0520028183 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 09/20 GB00B641Y865 BARCLAYS BANK PLC Eurib3m 09/17XS0519706245 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 09/20 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 IT0004775307 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 12/17XS0567053847 GLOBAL BOND S. 5 TF+Eur3m 09/17 IT0004796741 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/18US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 XS0177089298 ENEL INVEST 5.25% 09/23XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 XS1497682036 FCA CAPITAL PLC 1.625% 09/21

Pag. 254 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 29/09/2017 0,875 0,765625 29/03/2018 0,875 XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe 01/10/2017 4,- 2,96 01/10/2018 4,- 29/09/2017 0,2 0,148 29/12/2017 N/A 01/10/2017 5,- 3,7 01/10/2018 5,-IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/09/2017 4,- 2,96 29/09/2018 4,- XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe 01/10/2017 3,875 2,8675 01/10/2018 3,875 29/09/2017 2,2 1,628 01/10/2017 0,75301 0,557227 02/01/2018 N/AXS0542950810 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 09/20 29/09/2017 0,04297 0,031798 XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 02/10/2017 5,- 3,7 29/09/2017 0,16911 0,125141 02/10/2017 0,- 0,-IT0004739576 M.PASCHI 3a B.POSTA TF+TV 09/17 29/09/2017 0,167 0,146125 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 02/10/2017 0,- 0,- 29/09/2017 3,1875 2,789063 02/10/2017 5,25 4,59375IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 29/09/2017 0,05475 0,040515 29/12/2017 N/A XS0455542521 BMW UK CAPITAL 5.00% 10/17 02/10/2017 0,8125 0,60125 29/09/2017 2,8 2,072 29/12/2017 N/A 02/10/2017 0,925 0,6845IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 29/09/2017 0,0048 0,003552 29/12/2017 N/A IT0004343502 CARIGE 360a Euribor6m 04/18 02/10/2017 0,05475 0,040515 02/04/2018 N/A 30/09/2017 1,5 1,11 29/03/2018 3,1875 02/10/2017 3,- 2,22 02/01/2018 N/AXS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/09/2017 2,5 1,85 29/12/2017 N/A IT0004331929 DEUTSCHE B. Euribor3m LT2 04/18 02/10/2017 0,2955 0,21867 30/09/2017 5,- 3,7 29/03/2018 2,8 02/10/2017 0,2955 0,21867US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 30/09/2017 0,25 0,185 29/12/2017 N/A XS0390511508 EIB NOK 5.25% 10/17 02/10/2017 1,875 1,3875 30/09/2017 1,125 0,8325 30/09/2018 1,5 02/10/2017 0,15056 0,111414IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18 30/09/2017 1,35 0,999 30/03/2018 2,5 US36962G6W94 GENERAL ELEC CAP COR 1.625 04/18 02/10/2017 0,57329 0,424235 02/04/2018 0,8125 30/09/2017 1,725 1,2765 30/09/2018 5,- 02/10/2017 1,375 1,0175 02/01/2018 0,925IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/09/2017 0,03 0,0222 30/03/2018 0,25 IT0004871338 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 03/10/2017 0,5625 0,41625 02/01/2018 N/A 30/09/2017 0,19652 0,145425 31/03/2018 1,125 03/10/2017 1,1875 0,87875 02/10/2018 3,-XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 30/09/2017 7,48 5,5352 31/03/2018 1,35 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/10/2017 9,25 8,09375 02/01/2018 N/A 30/09/2017 0,029 0,02146 03/10/2017 1,- 0,875 02/01/2018 N/AXS1298431799 ABN AMRO NV Covered 1.50% 09/30 30/09/2017 0,13 0,0962 IT0005056483 MEDIOBANCA 61a USD 3.00% 10/19 03/10/2017 2,875 2,1275 02/10/2018 1,875 30/09/2017 0,117 0,08658 03/10/2017 4,8 3,552 02/01/2018 N/AUS02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 30/09/2017 0,029 0,02146 IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 03/10/2017 0,17 0,1258 02/10/2018 1,125 30/09/2017 0,- 0,- 03/10/2017 1,75 1,295 02/04/2018 1,375XS1115800655 ASR NEDERLAND NV TF+TV 14/Pe 30/09/2017 0,017 0,01258 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 03/10/2017 0,32465 0,240241 03/01/2018 0,5625 30/09/2017 0,1125 0,08325 03/10/2017 4,875 3,6075 03/01/2018 1,1875IT0005215436 B.CO DESIO 0.50% 09/19 30/09/2017 0,55 0,407 XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 03/10/2017 5,125 3,7925 03/10/2018 9,25 30/09/2017 0,525 0,3885 04/10/2017 2,- 1,48 03/10/2018 1,-IT0005004020 B.CO DESIO 2.25% 03/19 30/09/2017 2,- 1,48 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/10/2017 2,25 1,665 30/09/2017 2,5 1,85 04/10/2017 5,757 4,26018IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 30/09/2017 4,5 3,33 XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 04/10/2017 0,04319 0,037791 30/09/2017 1,25 0,925 04/10/2017 1,5 1,3125IT0004634645 B.CO POPOLARE 175a Step-up 09/17 30/09/2017 1,5625 1,15625 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 04/10/2017 1,375 1,203125 30/09/2017 0,91725 0,678765 04/10/2017 2,375 2,078125IT0004639438 B.CO POPOLARE 176a trf 09/17 30/09/2017 2,75 2,035 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/10/2017 3,125 2,734375 30/09/2017 3,125 2,3125 04/10/2017 3,25 2,405IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 30/09/2017 6,- 4,44 30/12/2017 N/A XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 04/10/2017 1,5 1,3125 30/09/2017 3,375 2,4975 30/09/2018 7,48 04/10/2017 1,65 1,221IT0005042160 B.IMI TRY 7.48% 09/18 30/09/2017 2,125 1,5725 31/12/2017 N/A XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24 04/10/2017 2,75 2,035 30/09/2017 0,6875 0,601563 30/12/2017 N/A 04/10/2017 4,8 3,552IT0005090508 B.N.L. Euribor3m 03/18 30/09/2017 0,3125 0,273438 30/12/2017 N/A XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26 04/10/2017 2,75 2,035 30/09/2017 0,5 0,4375 30/12/2017 N/A 04/10/2017 0,03151 0,023317IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 30/09/2017 1,- 0,875 30/12/2017 N/A XS0838847381 FCE BANK PLC 2.875% 10/17 04/10/2017 1,- 0,74 30/09/2017 0,6875 0,601563 30/12/2017 N/A 04/10/2017 5,- 3,7IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2017 0,875 0,765625 30/12/2017 N/A IT0004849300 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17 04/10/2017 4,5 3,33 30/09/2017 0,6875 0,601563 31/12/2017 0,55 04/10/2017 2,9 2,146IT0005069304 B.N.L. Euribor3m 12/17 30/09/2017 0,875 0,765625 30/12/2017 0,525 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/10/2017 0,03034 0,022452 03/01/2018 N/A 30/09/2017 2,- 1,48 30/09/2018 N/A 04/10/2017 4,125 3,0525 03/04/2018 1,75IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18 30/09/2017 0,425 0,371875 30/09/2018 2,5 USF48957AB45 RCI BANQUE 3.50% 04/18 04/10/2017 0,85 0,629 03/01/2018 N/A 30/09/2017 0,6875 0,601563 30/09/2018 4,5 04/10/2017 0,85 0,629 03/10/2018 4,875IT0004980329 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 30/09/2017 1,15 0,851 31/12/2017 1,25 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 04/10/2017 0,875 0,6475 03/10/2018 5,125 30/09/2017 1,15 0,851 31/12/2017 1,5625 04/10/2017 1,- 0,74 04/04/2018 2,5IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/09/2017 0,5625 0,41625 30/12/2017 N/A XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 05/10/2017 1,2755 0,94387 04/04/2018 2,25 30/09/2017 0,- 0,- 30/09/2018 2,75 05/10/2017 0,5 0,4375XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/09/2017 0,17 0,1258 30/09/2018 3,125 XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 05/10/2017 4,8 3,552 04/01/2018 N/A 30/09/2017 0,37 0,2738 30/09/2018 6,- 05/10/2017 0,92 0,6808 04/10/2018 1,5XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/09/2017 0,51 0,3774 30/09/2018 3,375 IT0004959851 B.CO DESIO Step-up 10/18 05/10/2017 3,5 2,59 04/10/2018 1,375 30/09/2017 0,5625 0,41625 30/09/2018 2,125 05/10/2017 2,25 1,665 04/10/2018 2,375IT0003925796 C.D.PRESTITI Cms10a 09/20 30/09/2017 0,42 0,3108 30/03/2018 0,6875 AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 05/10/2017 3,625 2,6825 04/10/2018 3,125 30/09/2017 0,32 0,2368 05/10/2017 0,125 0,0925 04/10/2018 3,25XS1389110716 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 09/26 30/09/2017 0,625 0,4625 31/03/2018 0,5 BE0933514839 BNP FORTIS BANK LT2 5.757% 10/17 06/10/2017 3,- 2,22 04/04/2018 1,5 30/09/2017 0,98681 0,730239 30/03/2018 1,- 06/10/2017 3,83 2,8342 04/04/2018 1,65XS0683564156 COMP.S.GOBAIN SA 4.50% 09/19 30/09/2017 5,625 4,1625 30/03/2018 0,6875 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 06/10/2017 4,25 3,145 04/04/2018 N/A 30/09/2017 4,- 2,96 30/03/2018 0,875 06/10/2017 3,05 2,257IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/09/2017 1,- 0,74 31/03/2018 0,6875 EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35 06/10/2017 2,125 1,5725 30/09/2017 0,579 0,42846 31/03/2018 0,875 06/10/2017 0,00537 0,003974IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 30/09/2017 1,- 0,74 31/12/2017 2,- EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29 06/10/2017 0,03092 0,022881 30/09/2017 0,69909 0,517327 31/12/2017 0,425 07/10/2017 2,875 2,1275IT0004803158 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/09/2017 0,5 0,37 30/03/2018 0,6875 EU000A1GV187 EUROPEAN UNION 2.375% 10/18 07/10/2017 4,- 2,96 30/09/2017 2,- 1,48 31/12/2017 1,15 07/10/2017 3,- 2,625XS1300465926 DAVIDE CAMPARI 2.75% 09/20 30/09/2017 0,5 0,37 31/12/2017 1,15 EU000A1GSWT3 EUROPEAN UNION 3.125% 10/18 07/10/2017 9,125 7,984375 30/09/2017 2,5 1,85 30/12/2017 0,5625 07/10/2017 0,249 0,217875CH0254281626 FIAT FINANCE EUROPE 3.125% 09/19 30/09/2017 3,25 2,405 31/12/2017 N/A XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21 07/10/2017 0,9375 0,820313 30/09/2017 7,- 5,18 31/12/2017 N/A 07/10/2017 0,9375 0,820313IT0004964364 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 30/09/2017 0,56404 0,41739 30/12/2017 N/A US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 07/10/2017 1,0625 0,929688 30/09/2017 3,25 2,405 30/12/2017 N/A 07/10/2017 2,95 2,183XS0974877150 GLENCORE FINANCE 3.375% 09/20 30/09/2017 1,625 1,2025 30/12/2017 0,5625 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 07/10/2017 4,25 3,145 30/09/2017 3,1 2,294 31/12/2017 N/A 07/10/2017 4,5 3,33XS1116263325 GOLDMAN SACHS G 2.125% 09/24 30/09/2017 5,375 3,9775 XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 07/10/2017 3,625 2,6825 30/09/2017 2,5 1,85 30/03/2018 0,625 08/10/2017 1,25 0,925US912828RH57 GOVT 30/09/11-18 1.375% 30/09/2017 0,- 0,- 31/03/2018 0,875 IT0004849342 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17 08/10/2017 2,25 1,665 30/09/2017 1,5 1,11 30/09/2018 5,625 08/10/2017 0 0US912828TS94 GOVT 30/09/12-17 0.625% 30/09/2017 1,836 1,35864 30/09/2018 N/A IT0004633993 INTESA/S.PAOLO Eurib6m 10/17 08/10/2017 4,- 2,96 30/09/2017 1,125 0,8325 30/12/2017 N/A 08/10/2017 3,- 2,625US912828TR12 GOVT 30/09/12-19 1.00% 30/09/2017 1,13 0,98875 31/03/2018 N/A DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 08/10/2017 0,75 0,555 04/10/2018 0,125 30/09/2017 1,25 1,09375 31/03/2018 1,- 08/10/2017 2,5 1,85 04/04/2018 1,-US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 30/09/2017 1,13 0,98875 31/12/2017 N/A US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 08/10/2017 0,625 0,546875 30/09/2017 1,13 0,98875 31/12/2017 0,5 08/10/2017 1,875 1,3875 04/10/2018 4,5US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% 30/09/2017 2,- 1,48 30/09/2018 2,1 XS0838228996 KFW ZAR 5.00% 10/17 08/10/2017 0,10586 0,078336 30/09/2017 1,625 1,2025 31/12/2017 0,5 08/10/2017 1,625 1,2025 06/11/2017 N/AUS912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% 30/09/2017 3,- 2,22 30/09/2018 4,- XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 08/10/2017 3,- 2,22 30/09/2017 0,41725 0,308765 30/09/2018 3,25 08/10/2017 3,- 2,22 04/01/2018 N/AUS912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% 30/09/2017 0,275 0,2035 30/09/2018 7,- IT0004965023 POP.EM.ROMAGNA Step-up 10/17 08/10/2017 1,168 0,86432 04/01/2018 N/A 30/09/2017 0,16725 0,123765 30/09/2018 1,125 09/10/2017 1,625 1,2025 04/01/2018 0,875US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 30/09/2017 0,28 0,2072 30/03/2018 3,25 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 09/10/2017 0,42972 0,317993 30/09/2017 0,04475 0,033115 30/03/2018 1,625 09/10/2017 0,- 0,- 05/04/2018 1,2755IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 30/09/2017 0,5 0,37 XS0544546780 SANTANDER INT DEBT 4.125% 10/17 09/10/2017 0,779 0,57646 05/04/2018 0,5 30/09/2017 0,16725 0,123765 30/09/2018 5,375 09/10/2017 1,5 1,11XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/09/2017 0,19725 0,145965 XS0946776530 SECURASSET ABS Euribor3m 07/18 09/10/2017 2,75 2,035 30/09/2017 3.035 2,2459 09/10/2017 5,75 5,03125US459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 30/09/2017 3.035 2,2459 XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 09/10/2017 0,48637 0,359914 01/10/2017 2,2 1,628 09/10/2017 1,35 0,999IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 01/10/2017 2,- 1,48 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 09/10/2017 2,0625 1,52625 01/10/2017 2,4375 1,80375 09/10/2017 0,24 0,1776IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 01/10/2017 1,5 1,11 XS1050916649 VOLKSWAGEN LEASING 1.00% 10/17 09/10/2017 0,04297 0,031798 01/10/2017 0,625 0,4625 09/10/2017 2,33 1,7242XS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 01/10/2017 1,15 0,851 US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18 09/10/2017 1,75 1,53125 01/10/2017 2,875 2,1275 09/10/2017 2,4375 2,132813IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 01/10/2017 0,6 0,525 US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18 10/10/2017 1,575 1,1655 01/10/2017 0,- 0,- 10/10/2017 1,975 1,4615IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 01/10/2017 3,- 2,22 IT0004849318 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17 10/10/2017 0,84144 0,622666 01/10/2017 3,3125 2,45125 10/10/2017 1,4375 1,06375IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 01/10/2017 2,875 2,1275 IT0004849334 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/17 10/10/2017 3,625 2,6825 01/10/2017 1,375 1,0175 10/10/2017 0,6875 0,601563IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 01/10/2017 1,7 1,258 XS0686448019 LANDWIRTSCHAFT RENTE 3.50% 10/18 10/10/2017 0,48 0,3552 05/10/2018 3,5 01/10/2017 2,- 1,48 10/10/2017 0,42 0,3108XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 01/10/2017 2,875 2,515625 XS0801636571 NORDEA BANK AB 2.25% 10/17 10/10/2017 3,5 2,59 01/10/2017 0,5025 0,439687 10/10/2017 1,875 1,3875IT0004692817 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 01/10/2017 0,5 0,37 XS0546057570 SANTANDER UK Ext. 3.625% 10/17 10/10/2017 0,- 0,- 01/10/2017 1,475 1,0915 10/10/2017 3,- 2,22IT0004634983 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 01/10/2017 1,375 1,0175 XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21 10/10/2017 1,5 1,11 05/10/2018 0,125 01/10/2017 0,9375 0,69375 10/10/2017 0,629 0,550375 06/10/2018 N/AUS500769HC17 KFW USD 1.25% 09/19 01/10/2017 2,45 1,813 IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 10/10/2017 0,625 0,4625 06/04/2018 4,25US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 XS0547796077 BP CAPITAL MARKET 3.83% 10/17 06/04/2018 3,05XS0454773713 KONINKLIJKE KPN NV 5.625% 09/24 XS0356838952 GENERAL ELEC CAP COR 8.50% 04/18 08/01/2018 N/A 08/01/2018 N/AIT0001377339 M.CENTRALE Cms30a 09/19 IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/04/2018 2,875 07/10/2018 4,-XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 FR0012188670 RCI BANQUE GBP 2.125% 10/17 07/04/2018 3,- 07/10/2018 9,125IT0005086829 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 03/19 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 07/10/2018 N/A 07/04/2018 0,9375IT0005087009 M.PASCHI 6a 2.00% 03/18 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 07/04/2018 0,9375 07/04/2018 1,0625IT0005090326 M.PASCHI 7a USDLibor3m 03/18 USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/04/2018 2,95 07/10/2018 4,25IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 07/10/2018 N/A 07/10/2018 3,625IT0005212300 MEDIOBANCA 79a St-up 09/22 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 08/10/2018 1,25 08/10/2018 2,25IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 08/10/2018 0,- 08/10/2018 4,-IT0004955685 MEDIOBANCA 38a Step-up 09/18 IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 08/04/2018 3,- 08/01/2018 0,75XS1298728707 MICHELIN LUX 3.25% 09/45 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 08/10/2018 2,5IT0005216475 NET INSURANCE SPA 7.00% 09/26 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 08/10/2018 1,875 08/01/2018 N/AXS1585010074 NOVARTIS FINANCE 1.125% 09/27 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 08/10/2018 1,625 08/04/2018 3,-IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 08/04/2018 3,- 08/01/2018 N/AIT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 09/04/2018 1,625 09/01/2018 N/AIT0004632151 POP.MILANO 3.10% 09/17 XS0960970001 PALLADIUM SEC. TF+DeltaCms 09/21 09/10/2018 N/A 09/04/2018 0,779XS0454984765 RBS 5.375% 09/19 XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 09/10/2018 1,5 09/10/2018 2,75NL0009537935 RBS FOI 09/17 XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 09/01/2018 N/ANL0009560002 RBS NV TF+TV 09/17 XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26 09/04/2018 1,35 09/04/2018 2,0625NL0009560010 RBS NV Step-down 09/17 DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00% 09/01/2018 N/A 09/01/2018 N/ANL0009560028 RBS Steepener 09/17 XS0546725358 COMP.S.GOBAIN SA 4.00% 10/18 09/01/2018 N/AFR0012173144 RCI BANQUE 1.125% 09/19 30/09/2018 1,125 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 09/04/2018 2,4375 31/03/2018 1,13 10/04/2018 1,575XS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 31/03/2018 1,25 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 10/04/2018 1,975 31/03/2018 1,13 10/10/2018 1,125US040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 31/03/2018 1,13 XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 31/12/2017 2,- 10/04/2018 3,625XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 30/12/2017 1,625 US4581X0CL05 IADB USD 1.25% 01/18 10/04/2018 0,6875 30/09/2018 3,- 10/01/2018 N/AXS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 30/12/2017 N/A XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24 10/01/2018 N/A 30/12/2017 N/A 10/04/2018 3,5IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 31/12/2017 N/A NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 10/10/2018 1,875 30/12/2017 0,28 10/01/2018 N/AIT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 30/12/2017 N/A FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24 10/10/2018 3,- 31/12/2017 0,5 10/10/2018 N/AXS1497606365 TELECOM ITALIA 3.00% 09/25 31/12/2017 N/A IT0004964612 SUDCOMMERCI PWCenter 6.00 10/18 10/04/2018 N/A 10/04/2018 0,625IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2018 2,9375 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 31/03/2018 2,9375IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 01/04/2018 2,2 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 01/04/2018 2,-IT0004698418 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 01/04/2018 2,4375 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 01/10/2018 1,5IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 01/04/2018 0,625 XS1214673565 ARCELORMITTAL Euribor3m 04/18IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 01/10/2018 2,875 IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19 01/04/2018 0,6IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 01/04/2018 N/A XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 01/10/2018 3,-IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 01/04/2018 3,3125 XS0977500767 DEUTSCHE POST AG 1.50% 10/18 01/04/2018 2,875IT0004762586 UNICREDIT 27a TF+Eurib3m 09/17 01/04/2018 1,375 XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23 01/04/2018 1,7IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/04/2018 2,- XS1116571065 EIB INR 5.75% 10/17 01/04/2018 2,875IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/04/2018 0,5025 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 01/10/2018 0,5IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/04/2018 1,475 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 01/10/2018 1,375US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/04/2018 0,9375 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19XS0836260975 BASF SE 1.50% 10/18 XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18IT0005056566 BCP AZZOAGLIO 136a 1.25% 04/18 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25IT0005046120 BIM 2.30% 10/17 SI0002103396 REP. OF SLOVENIA 1.75% 10/17XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27IT0004410608 CARIGE 405a Euribor6m 10/18 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 XS0838771466 BOC AVIATION PTE 2.875% 10/17US369300AN82 GENERAL CABLE CO 5.75% 10/22 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 US459058DN09 IBRD USD 1.375% 04/18USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 IT0004898265 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/18USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 IT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21US45905UWE09 IBRD USD Green 1.005% 10/18 XS0980066996 LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/18BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25IT0004846579 M.PASCHI 51a 4.90% 10/17 US801060AB05 SANOFI AVENTIS 1.25% 04/18

15 settembre 2017 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 255CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUSU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19 11/10/2017 0,75 0,555 11/04/2018 0,75 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/10/2017 0,325 0,284375 15/04/2018 0,325 11/10/2017 1,- 0,74 11/04/2018 1,- 15/10/2017 0,15 0,13125 15/04/2018 0,15USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 11/10/2017 1,4 1,036 11/04/2018 1,4 IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30% 15/10/2017 0,025 0,021875 15/04/2018 0,025 11/10/2017 0,25 0,21875 11/10/2018 0,25 15/10/2017 0,675 0,590625 15/04/2018 0,675USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 11/10/2017 N/A N/A 11/04/2018 N/A IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/10/2017 0,385 0,336875 15/04/2018 N/A 11/10/2017 N/A N/A 11/04/2018 N/A 15/10/2017 0,436 0,3815 15/04/2018 N/ADE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% 11/10/2017 8,- 7,- 11/10/2018 8,- IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/10/2017 0,284 0,2485 11/10/2017 0,18801 0,164509 11/10/2018 0,375 15/10/2017 5,25 3,885IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/10/2017 4,875 3,6075 IT0004716319 CCTeu 15/04/11-18 (1.00 AT) 15/10/2017 5,5 4,07 11/10/2017 1,301 0,96274 15/10/2017 3,75 2,775IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/10/2017 0,05597 0,041418 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/10/2017 2,25 1,96875 11/10/2017 4,25 3,145 15/10/2017 2,5 2,1875XS0978719572 EBRD TRY 8.00% 10/18 11/10/2017 0,42331 0,313249 IT0004652175 CCTeu 15/10/10-17 (.80 AT) 15/10/2017 4,- 3,5 11/10/2017 2,12903 1,575482 15/10/2017 4,5 3,9375EU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 11/10/2017 0,89444 0,661886 XS0979363156 COMMONWEALTH BANK 5.25% 10/18 15/10/2017 4,75 4,15625 15/10/2018 5,25 11/10/2017 4,125 3,0525 15/10/2017 4,75 4,15625 15/10/2018 N/AIT0004760655 ENI SPA 4.875% 10/17 11/10/2017 1,- 0,74 IT0001264792 CREDIOP 10a Step-down+RF 10/18 15/10/2017 0,25 0,21875 15/04/2018 3,75 11/10/2017 0,337 0,24938 15/10/2017 4,- 3,5 15/10/2018 2,25IT0004760648 ENI SPA Euribor6m 10/17 11/10/2017 0,775 0,5735 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2017 1,25 1,09375 15/10/2018 2,5 11/10/2017 1,05 0,777 15/10/2017 0,9375 0,820313 15/10/2018 4,-XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 12/10/2017 3,75 2,775 11/01/2018 N/A XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 15/10/2017 1,0625 0,929688 15/10/2018 4,5 12/10/2017 0,5 0,37 11/10/2018 4,25 15/10/2017 1,25 1,09375 15/10/2018 4,75XS0767977811 IBERDROLA INT BV 4.25% 10/18 12/10/2017 1,4854 1,099196 11/01/2018 N/A XS0692728511 EIB 2.50% 10/18 15/10/2017 1,25 1,09375 12/10/2017 0,27414 0,202864 11/01/2018 N/A 15/10/2017 0,875 0,765625XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/10/2017 1,- 0,875 11/01/2018 N/A XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 15/10/2017 3,1875 2,35875 12/10/2017 3,- 2,22 11/10/2018 4,125 15/10/2017 0,375 0,328125NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/10/2017 0,- 0,- 11/10/2018 1,- XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 15/10/2017 0,4375 0,382813 12/10/2017 4,625 4,046875 11/01/2018 N/A 15/10/2017 3,3125 2,45125NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/10/2017 5,5 4,07 11/01/2018 0,775 XS0160386875 EIB 4.75% 10/18 15/10/2017 0,875 0,765625 12/10/2017 4,75 3,515 11/01/2018 1,05 15/10/2017 3,6875 2,72875XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 12/10/2017 1,- 0,74 12/10/2018 3,75 XS0308505055 EIB 1342/0100 4.75% 10/17 15/10/2017 4,375 3,2375 12/10/2017 0,25556 0,189114 12/01/2018 N/A 15/10/2017 3,75 2,775XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 12/10/2017 0,45283 0,335094 12/04/2018 N/A XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 15/10/2017 N/A N/A 15/10/2018 0,25 12/10/2017 0,- 0,- 12/01/2018 N/A 15/10/2017 3,5 2,59 15/10/2018 4,-IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 12/10/2017 1,6875 1,476563 12/10/2018 1,- US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 15/10/2017 2,25 1,96875 15/04/2018 1,25 12/10/2017 0,416 0,30784 12/10/2018 3,- 15/10/2017 2,75 2,40625 15/04/2018 0,9375XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 13/10/2017 0,875 0,6475 12/01/2018 N/A US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/10/2017 1,9375 1,43375 15/04/2018 1,0625 13/10/2017 0,5 0,4375 12/10/2018 4,625 15/10/2017 1,25 0,925 15/04/2018 1,25XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/10/2017 3,375 2,4975 12/10/2018 5,5 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/10/2017 0,- 0,- 15/10/2018 1,25 13/10/2017 0,0253 0,018722 12/10/2018 4,75 15/10/2017 2,875 2,515625 15/10/2018 0,875FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 13/10/2017 1,- 0,74 12/10/2018 1,- US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/10/2017 2,5625 2,242188 15/04/2018 3,1875 13/10/2017 1,875 1,3875 12/01/2018 N/A 15/10/2017 2,5625 2,242188 15/04/2018 0,375IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/10/2017 1,175 0,8695 12/01/2018 N/A US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 15/10/2017 0,57975 0,429015 13/10/2017 2,375 1,7575 16/10/2017 1,5 1,11IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 13/10/2017 2,475 1,8315 12/10/2018 3,375 EU000A1U98Z1 ESM 1.25% 10/18 16/10/2017 0,41725 0,308765 13/10/2017 2,625 1,9425 16/10/2017 0,19652 0,145425XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/10/2017 1,8125 1,34125 13/10/2018 0,875 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 16/10/2017 0,19652 0,145425 13/10/2017 1,0625 0,929688 16/10/2017 N/A N/ADE0001141679 BOBL 06/09/13-12/10/18 1.00% 13/10/2017 0,875 0,6475 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 16/10/2017 4,742 3,50908 13/10/2017 0,65 0,481 16/10/2017 0,01744 0,012906XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 13/10/2017 0,65 0,481 US912828K254 GOVT 15/04/15-18 0.75% 16/10/2017 0,25 0,21875 13/10/2017 0,65 0,481 16/10/2017 0,03008 0,022259XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 13/10/2017 0,5 0,37 US912828F544 GOVT 15/10/14-17 0.875% 16/10/2017 0,7 0,518 13/10/2017 4,- 2,96 16/10/2017 0,53175 0,393495XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 13/10/2017 4,25 3,145 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 16/10/2017 3,625 2,6825 15/04/2018 3,3125 13/10/2017 4,- 2,96 16/10/2017 0,05536 0,040966 15/04/2018 0,875XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 14/10/2017 0,243 0,17982 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 16/10/2017 0,01239 0,010841 15/04/2018 3,6875 14/10/2017 2,- 1,48 16/10/2017 0,- 0,- 15/10/2018 4,375XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 14/10/2017 2,- 1,48 XS1298004612 INTEROUTE FINCO PLC 7.375% 10/20 16/10/2017 0,1358 0,118825 15/04/2018 3,75 14/10/2017 1,75 1,295 16/10/2017 4,75 3,515 15/10/2018 N/AXS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 14/10/2017 2,25 1,665 XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 16/10/2017 1,23229 0,911895 15/04/2018 3,5 14/10/2017 3,- 2,625 16/10/2017 0,18068 0,133703 15/04/2018 2,25IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/10/2017 4,875 3,6075 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 16/10/2017 0,47363 0,350486 15/04/2018 2,75 14/10/2017 6,75 4,995 16/10/2017 0,40536 0,299966IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/10/2017 0,875 0,6475 IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 16/10/2017 0,44 0,3256 14/10/2017 0,- 0,- 16/10/2017 1,125 0,8325XS1304446013 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 10/17 14/10/2017 4,37 3,2338 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 16/10/2017 0,33963 0,251326 14/10/2017 4,37 3,2338 16/10/2017 0,16911 0,125141CH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 14/10/2017 2,4375 2,132813 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 16/10/2017 2,76924 2,049238 14/10/2017 2,125 1,859375 16/10/2017 0,- 0,-XS0324515948 UNICREDITO 225a Cms10a 10/17 14/10/2017 3,125 2,3125 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 16/10/2017 0,87047 0,644148 14/10/2017 0,75 0,555 16/10/2017 4,35 3,80625XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 15/10/2017 1,803 1,33422 IT0004279235 POP.MILANO 3.875% 10/17 16/10/2017 0,- 0,- 15/10/2017 2,25 1,96875 16/10/2017 1,4014 1,037036DE0001141646 BOBL 14/09/12-13/10/17 0.50% 15/10/2017 1,3 0,962 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 16/10/2017 1,4014 1,037036 15/10/2018 1,25 15/10/2017 1,25 0,925 16/10/2017 0,068 0,05032 15/01/2018 N/AXS0548805299 CARLSBERG BREWERIES 3.375% 10/17 15/10/2017 0,19652 0,145425 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 16/10/2017 0,- 0,- 15/10/2018 2,875 15/10/2017 0,24763 0,183246 16/10/2017 0,- 0,- 15/04/2018 2,5625XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/10/2017 0,19652 0,145425 15/01/2018 N/A PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 17/10/2017 0,19652 0,145425 15/04/2018 2,5625 15/10/2017 3,625 2,6825 13/10/2018 1,- 17/10/2017 0,00404 0,003535 15/01/2018 N/AFR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 15/10/2017 2,125 1,5725 13/10/2018 1,875 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 17/10/2017 2,6 1,924 16/04/2018 1,5 15/10/2017 0,05 0,04375 13/04/2018 1,175 17/10/2017 0,14541 0,107603 16/01/2018 N/AFR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 13/04/2018 2,375 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/01/2018 N/A 13/04/2018 2,475 16/01/2018 N/AUSF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 13/04/2018 2,625 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/11/2017 N/A 13/04/2018 1,8125 16/04/2018 N/AUSF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 13/04/2018 1,0625 IT0004907975 B.CO DESIO 3.00% 04/18 15/01/2018 N/A 16/10/2018 0,25USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/01/2018 N/A 16/01/2018 0,7USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 15/01/2018 N/AUSF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19DE000A1RET15 KFW EUR 0.875% 10/17 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21IT0005043168 M.PASCHI 37a 1.30% 10/17 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20IT0005043002 M.PASCHI 38a 1.30% 10/17 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25%IT0005043150 M.PASCHI 39a 1.30% 10/17 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/01/2018 N/A FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25XS0803499044 NESTLE’ HOLDINGS 4.00% 10/17 13/10/2018 4,25 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 13/10/2018 4,4XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 14/04/2018 0,243 XS0457145430 DEUTSCHE BAHN FIN 3.625% 10/17 14/10/2018 2,-IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 14/10/2018 N/A DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/01/2018 N/A 14/10/2018 1,75 15/01/2018 N/AXS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 14/10/2018 2,25 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2018 N/A 14/10/2018 3,- 16/01/2018 N/AIT0005047045 B.IMI GBP 2.00% 10/18 14/10/2018 4,875 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 16/10/2018 4,75 14/10/2018 6,75 15/01/2018 N/AIT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 14/10/2018 0,875 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 16/01/2018 N/A 14/01/2018 N/A 15/01/2018 N/AXS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 14/10/2018 4,37 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 15/01/2018 N/A 14/10/2018 4,37 16/01/2018 N/ACH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 14/04/2018 2,4375 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 16/10/2018 1,125 14/04/2018 2,125 15/01/2018 N/AXS0975634204 EIB 3.00% 10/33 14/10/2018 3,125 XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18 15/01/2018 N/A 14/10/2018 0,75DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 15/10/2018 1,803 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 15/04/2018 2,25XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 15/04/2018 1,3 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/04/2018 1,25XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 15/01/2018 N/A IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 15/01/2018 N/AIT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/01/2018 N/A DE000A1R07T7 KFW EUR 1.125% 10/18 15/04/2018 3,625XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 15/04/2018 2,125 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/04/2018 0,05XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 XS0820711132 MEDIOBANCA 475a TF+HICP 10/17US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 16/01/2018 N/A 15/01/2018 N/AIT0004966195 UBI Covered Extend. 3.125% 10/20 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 PTOTELOE0010 PORTGL 03/05/07-16/10/17 4.35%XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 15/01/2018 N/A 15/01/2018 N/AAU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 15/01/2018 N/A 15/01/2018 N/AIT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/01/2018 N/AIT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 XS1216646825 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/17IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 17/01/2018 N/A 17/04/2018 N/AUS638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 17/04/2018 2,6US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% XS1220057043 FCA CAPITAL PLC Euribor3m 10/17 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19IT0004245814 05/12/2019 1000 801 05/09/2017 0,45525 0,336885 8000 05/12/2017 0,45525 0,336885 99IT0004781016 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/09/2034 1000000 688000 15/09/2017 N/A N/A 15/12/2017 N/A N/A 8000IT0005244204 23/12/2017 23/09/2017 163 23/12/2017 200IT0004870926 CREDEM LT2 7.05% 12/17 23/10/2021 1000 200 23/09/2017 1,7625 1,30425 23/10/2017 1,7625 1,30425 165IT0005054744 28/12/2018 10000 9501 28/09/2017 0,458333 0,339167 20000 28/12/2017 0,458333 0,339167 200IT0004964364 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 29/09/2019 1000 400 29/09/2017 1,175 0,8695 16000 29/03/2018 1,175 0,8695IT0004634983 30/09/2019 100000 100000 30/09/2017 2,8 2,072 8949 30/09/2018 2,8 2,072 16000IT0005094526 CREDEM LT2 4.70% 12/18 30/09/2017 100000 84000 30/09/2017 6,- 4,44 16667 6,- 4,44IT0004871338 30/03/2020 50000 14204 30/09/2017 0,32 0,2368 2 30/03/2018IT0005055394 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 02/01/2018 100000 100000 02/10/2017 3,25 2,405 16000 02/01/2018 3,25IT0005056244 06/10/2019 1000 968 06/10/2017 0,925 0,6845 10000 06/04/2018 0,925IT0004842370 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 07/10/2021 100000 83000 07/10/2017 3,05 2,257 194 07/04/2018 3,05IT0005010480 08/10/2019 100000 90000 08/10/2017 2,95 2,183 08/04/2018 2,95IT0004941412 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 10/04/2021 1000 612 10/10/2017 3,- 2,22 200 10/04/2018 3,-IT0005058430 13/10/2020 100000 91500 13/10/2017 3,5 2,59 7500 13/10/2018 3,5IT0004960669 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 17/10/2018 1000 800 17/10/2017 4,- 2,96 20000 17/04/2018 4,4 2,405 16667IT0005244204 17/10/2020 50000 26000 17/10/2017 2,6 1,924 165 17/10/2018 2,6 0,6845 2IT0005204695 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 23/10/2021 100000 80000 23/10/2017 5,- 3,7 23/11/2017 5,- 2,257IT0005276727 28/07/2019 10000 9501 28/10/2017 0,458333 0,339167 8000 28/01/2018 0,458333 2,183 17000IT0004967409 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 28/07/2020 100000 44447 28/10/2017 0,- 0,- 41669 28/01/2018 N/A 2,22 10000IT0004764004 28/10/2017 100000 100000 28/10/2017 0,- 0,- 166 N/A 2,59 INGLASS SPA 5.90% 10/21 31/10/2018 100000 41669 31/10/2017 0,00511 0,003781 31/10/2018 3,256 12750 1000 503 6,8 5,032 7,2 1,924 200 UBI LT2 6.00% 10/19 3,7 9250 0,339167 IPI SPA 7.00% 04/21 N/A 20000 N/A 156 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 3703 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 32000 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 5,328 166 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://brambillatitoli.exactnetwork.net - Email: [email protected] IBAN IT24P 03500 01619 000000036803l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Brambilla Titoli srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 256 Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 - n. 17 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/09/2017Con l’uscita di Fischer, i posti «liberi» nel board della Fed sono quattro su un totale di sette. Que- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %sto permette al presidente Donald Trump di ridisegnare interamente la banca centrale, contan- Azionario Generale 4,42 13,84do anche che il mandato attuale della presidente Yellen scade il 3 febbraio prossimo e non è an- Azionario Large Cap 4,7 1 anno 7,65 3 anni 3 annicora chiaro come Trump intenda procedere, anche se sarebbe una novità quasi assoluta inter- Azionario Small Cap 5,67 30,89 36,38 18,56 -30,74rompere il mandato del presidente della banca centrale a questo punto. In corsa per la presi- 29,56 23,46 -33,67denza della Federal Reserve ci sarebbe anche Gary Cohn, il consigliere economico della Casa Indici Settoriali 17,16 41,09 14,89 -30,Bianca ed ex presidente di Goldman Sachs : una candidatura che non viene certamente perce- Automobili e Componentistica 9,42pita come una novità, nonostante Trump stesso si sia più volte dichiarato contrario alle lobbies. Software e Servizi ICT 4,41 92,71 128,21 23,95 -39,73Trump per ora ha nominato Randal Quarles, funzionario del Tesoro nell’amministrazione di Ge- Tecnologia e Apparecchiature 5,95 51,85 106,3 16,59 -16,2orge W. Bush, a governatore della Fed. Servizi finanziari 3,16 64,98 112,12 20,54 -28,13Nel frattempo molti traders quant, tra cui Kolanovic di JP Morgan, affermano che il bilancio Farmaceutici e Biotecnologie 10,19 44,16 46,81 23,48 -40,67delle banche centrali non possa continuare ad espandersi e che il regime di bassa volatilità stia Trasporti e Turismo 9,22 36,13 166,57 17,05 -16,61per finire. Secondo Kolanovic, la normalizzazione del rischio riporterà inevitabilmente ad uno Banche 2,61 29,13 43,5 16,15 -19,35scossone sui mercati, che potrebbe finire dopo ottobre, dal momento che le trimestrali attese Industria 0,8 41,82 -16,56 31,94 -61,52delle corporation USA sembrano positive. Alimentari e Beni prima necessità 11,06 32,64 26,58 17,16 -29,74I problemi dell’euro sembra che siano passati visto il rafforzamento della moneta unica, ad ul- Real Estate 0,84 30,64 59,93 12,04 -14,31teriore conferma di questo arriva anche la notizia secondo la quale risulta che la banca nazio- Tessile e Vendita al dettaglio 2,37 26,91 -7,46 21,68 -47,16nale svizzera stia comprando più di quando teneva il cambio a 1.20. Costruzioni 3,52 21,49 26,84 20,03 -35,22Per quanto riguarda l’Europa, se da un lato vi sono personalità come la consigliera di Obama Assicurazioni 2,38 28,98 9,04 19,78 -30,85Laura Tyson che affermano la semplice verità che l’Europa non può coesistere se i paesi ricchi Telecomunicazioni e Servizi -3,35 24,33 -3,21 22,61 -42,51non incominciano a trasferire parte della ricchezza ai paesi in difficoltà, dall’altro passano sot- Chimica e Energia 18,72 18,29 17,2 -22,07to traccia gli annunci della Bundesbank rispetto agli stress test fatti su banche medio piccole 2,95 -23,92 22,36 -39,12che vedrebbero circa 70 di queste non passare gli stress test. I problemi sono presto detti: i de-rivati in portafoglio di queste banche sono circa 3 volte tanto di quelle di una banca italiana e i Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichetitoli illiquidi a livello 3 sono circa il 42% del capitale netto (contro il circa 9% delle banche ita- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.liane). La Bce ha promesso di approfondire il caso, ma c’è da scommettere che qualunque indi-cazione a riguardo non verrà presa immediatamente, dal momento che i tedeschi hanno anche Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*altri problemi oltre che il gigante Deutsche Bank. La politica dei tassi bassi ha portato ad accu-mulare rischi eccessivi, come all’inizio della crisi. Al 13.09.2017 è pari a 86,09 Base 100: 31.12.2007.Nel frattempo, leggendo le dichiarazioni di Junker e di William White , già in passato capo eco-nomista delle Banca dei Regolamenti Internazionali, attualmente presidente dell’Economic and L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-Development Review Committee dell’Ocse, capiamo quanto sia cresciuto il disagreement tra po- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-litica e realtà. Junker infatti parla apertamente di aumento dei lavoratori e di ripresa, White in- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”).vece afferma che ”La situazione attuale è molto simile a quella del 2008, ma oggi ci sono peri- Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no-coli molto maggiori all’orizzonte. Di fronte a noi abbiamo prezzi molto alti, soprattutto per gli vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz-assets ad alto rendimento e basso rating, volatilità molto bassa, prezzi degli immobili che stan- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindino salendo in maniera molto forte e mercati equity in continuo apprezzamento: tutto ciò messo inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).insieme è fonte di grande preoccupazione”. 13/09/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 5,62 6,96 33,42 15,09 Massima Perdita% -4,39 -7,08 -7,08 -7,08 Volatilità% 11,74 12,10 13,04 12,17 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 5,55 15,88 19,16CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANCO SANTANDER SA EUR 4,47 46,49 16,26Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD -3,03 57,08 11,34Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 8,46 20,17 22,97Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 7,62 28,83 10,29 BARCLAYS PLC GBP -16,38 13,81 -13,11Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 13,18 50,49 14,36 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 13,13 22,54 18,44 Capitale da inizio al 13.09 CITIGROUP INC USD 13,61 49,91 17,96 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 27,94 88,46 35,92 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 4,34 22,68 10,84 DEUTSCHE BANK AG EUR -12,75 22,85 -7,14 1 UNICREDIT 1,482 8,4% 29,7% 3.9461 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -8,08 37,37 -4,48 2 UBI BANCA 1,347 7,7% 66,5% 4.583 HSBC HOLDINGS PLC GBP 11,26 38,94 16,76 3 BANCO BPM (*) 1,332 7,7% 33,7% 4.960 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 20,31 26,56 30,91 4 BPER BANCA 1,297 7,5% -4,5% 2.313 ING GROEP NV EUR 9,54 45,77 19,17 5 MEDIOBANCA 1,131 6,7% 13,0% 7.737 JPMORGAN CHASE & CO USD 0,88 40,30 7,40 6 INTESA SAN PAOLO 1,051 6,3% 28,4% 46.025 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -9,99 34,22 -4,02 7 UNIPOL 0,991 6,0% 17,2% 2.782 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -9,06 13,53 -7,28 8 EXOR 0,835 5,2% 31,4% 12.821 MORGAN STANLEY USD 0,91 49,94 10,99 9 UNIPOLSAI SPA 0,808 5,0% 1,8% 5.554 NORDEA BANK AB SEK 2,70 32,93 10,1010 ASSICURAZIONI GENERALI 0,8 5,0% 16,0% 24.411 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 3,44 26,06 11,1311 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,791 5,0% 58,7% 21.091 SOCIETE GENERALE SA EUR 6,63 58,08 8,6912 LEONARDO - FINMECCANICA 0,79 5,0% 12,7% 8.556 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,87 23,48 14,0413 TELECOM ITALIA 0,768 4,8% -6,7% 11.888 STATE STREET CORPORATION USD 19,59 38,93 22,3914 BANCA GENERALI 0,767 4,8% 30,1% 3.310 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -2,76 25,91 -4,9015 FINECO 0,757 4,8% 42,8% 4.457 UBS AG CHF 3,60 19,07 4,5116 BUZZI UNICEM 0,754 4,8% -4,6% 3.559 UNICREDIT SPA EUR 24,57 60,49 29,7717 MEDIOLANUM 0,754 4,8% 10,4% 5.382 WELLS FARGO & COMPANY USD -11,08 12,84 -4,6518 FERRARI 0,73 4,7% 66,2% 17.71419 MEDIASET 0,725 4,6% -27,5% 3.472 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.20 AZIMUT 0,718 4,6% 20,4% 2.597 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-21 SAIPEM 0,717 4,6% -36,9% 3.411 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.22 CNH INDUSTRIAL 0,664 4,3% 18,7% 13.225 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.23 PRYSMIAN 0,634 4,2% 17,0% 6.100 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.24 ENEL 0,609 4,0% 29,2% 52.460 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.25 ENI 0,592 4,0% -9,6% 49.279 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.26 A2A 0,555 3,8% 24,6% 4.642 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei27 SNAM 0,553 3,8% 11,1% 14.520 singoli titoli inclusi nel paniere.28 ITALGAS SPA (*) 0,535 3,7% 31,8% 3.80429 ATLANTIA 0,492 3,5% 24,8% 22.527 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/09/201730 ST MICROELECTRONICS 0,481 3,4% 46,2% 14.34931 POSTE ITALIANE 0,477 3,4% 4,7% 8.110 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.32 BREMBO 0,449 3,2% 19,3% 4.521 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%33 TENARIS 0,444 3,2% -29,2% 14.036 CANADA 1,99% 0,20% 1,74% 0,26% 1,53% 0,31%34 TERNA 0,442 3,2% 16,2% 9.913 USA 2,19% 0,04% 1,77% 0,05% 1,34% 0,02%35 SALVATORE FERRAGAMO 0,432 3,2% 6,9% 4.01736 YOOX Net-A-Porter 0,409 3,0% 12,0% 2.788 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.37 MONCLER 0,4 3,0% 52,0% 6.354 AUSTRALIA 2,73% 0,02% 2,27% 0,03% 1,91% 0,02%38 RECORDATI 0,369 2,8% 39,7% 7.800 CHINA 3,61% -0,02% 3,58% -0,01% 3,49% -0,03%39 CAMPARI 0,32 2,6% 33,1% 7.155 INDIA 6,73% 0,04% 6,49% 0,02% 6,23% 0,04%40 LUXOTTICA GROUP 0,265 2,3% -3,4% 23.520 JAPAN 0,03% 0,02% -0,11% 0,03% -0,14% 0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE 17,2% 505.204 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,47% 0,01% -0,37% 0,01% -0,66% 0,01% NORWAY 1,49% -0,04% 0,83% -0,03% 0,55% -0,01% SWEDEN 0,58% -0,01% -0,08% -0,01% -0,73% -0,03% SWITZERLAND -0,15% 0,05% -0,62% -0,02% -0,89% 0,00% UNITED KINGDOM 1,14% 0,10% 0,55% 0,11% 0,28% 0,10%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,59% 0,01% -0,28% 0,00% -0,55% 0,07%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,70% 0,02% -0,23% 0,02% -0,56% 0,02%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,39% 0,02% -0,43% -0,01% -0,57% 0,14%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,69% 0,01% -0,20% 0,00% -0,52% 0,02% GERMANY 0,41% 0,04% -0,32% 0,02% -0,73% 0,03% IRELAND 0,72% 0,02% -0,16% 0,00% -0,56% -0,01% ITALY 2,03% -0,04% 0,71% -0,04% -0,08% -0,04% NETHERLAND 0,53% 0,03% -0,37% 0,01% -0,71% 0,01% PORTUGAL 2,81% -0,02% 1,19% 0,03% -0,11% -0,02% SPAIN 1,58% 0,01% 0,24% 0,02% -0,32% 0,05%In queste prime due settimane notiamo qualche movimento nella nostra tabella per indice Be- EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.ta, come Fineco, Ferrari e ST Microelectronics che guadagnano tre posizioni, mentre ne perdo- HUNGARY 2,84% -0,03% 2,56% 0,01% 0,00% -0,13%no sempre tre Mediaset e Tenaris. In aumento la market capitalization per un totale di 505.204 POLAND 3,31% 0,09% 2,37% -0,02% 3,43% 1,92%mln di euro. Continua a salire l’indice FTSE Italia All Share a 17,2%. RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,15% -0,16%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 – n. 17L’andamento dell’economia italiana Commercio con l’estero Produzione industriale Rispetto al mese precedente, a giugno 2017 si registra una diminuzione sia per le importazioni (-2,9%) sia per le esportazioni (-1,0%). A luglio 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale Il calo congiunturale dell'export è determinato dalla flessione delle registra un incremento dello 0,1% rispetto a giugno. Nella media del vendite sia verso i mercati extra Ue (-1,5%) sia, in misura minore, verso trimestre maggio-luglio 2017 la produzione è aumentata dell'1,4% l'area Ue (-0,5%). Tutti i raggruppamenti principali di industrie sono in nei confronti dei tre mesi precedenti. diminuzione, a eccezione dell'energia (+3,5%). Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2017 l'indice è Nel trimestre aprile-giugno 2017, rispetto al trimestre precedente, aumentato in termini tendenziali del 4,4% (i giorni lavorativi sono l'aumento dell'export (+0,6%) coinvolge esclusivamente l'area Ue stati 21 come a luglio 2016). Nella media dei primi sette mesi (+2,3%), mentre l'area extra Ue risulta in diminuzione (-1,4%). Nello dell'anno la produzione è aumentata del 2,6% rispetto allo stesso stesso periodo le importazioni registrano una crescita superiore a quella periodo dell'anno precedente. delle esportazioni (+0,9%). L'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali A giugno 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene sostenuta positive nei raggruppamenti dei beni strumentali (+1,6%), dei beni di (+8,2%) e riguarda in misura analoga sia l'area extra Ue (+8,3%) sia quella consumo (+0,5%) e dei beni intermedi (+0,3%); segna invece una Ue (+8,2%); l'aumento dell'import (+9,9%) è determinato da entrambe le variazione negativa il comparto dell'energia (-3,6%). aree di sbocco (+12,0% per l'area extra Ue e +8,6% per l'area Ue). In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario Per quanto riguarda i settori che contribuiscono in misura più rilevante registrano a luglio 2017 una crescita significativa per i beni alla crescita dell'export, incrementi significativi si registrano per strumentali (+5,9%); in misura rilevante aumentano anche i beni di autoveicoli (+19,0%), sostanze e prodotti chimici (+14,4%), prodotti consumo (+4,1%), i beni intermedi (+3,5%) e l'energia (+3,3%). alimentari, bevande e tabacco (+10,9%) e prodotti delle altre attività Per quanto riguarda i settori di attività economica, a luglio 2017 i manifatturiere (+10,0%). comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli Rispetto ai principali mercati di sbocco, si segnala la marcata crescita della attività estrattiva (+8,4%), della fabbricazione di macchinari e tendenziale delle esportazioni verso Germania (+8,0%), Francia (+9,0%) e attrezzature n.c.a (+8,0%), delle industrie alimentari, bevande e Stati Uniti (+12,4%). tabacco e della fabbricazione di mezzi di trasporto (entrambi +6,9%); diminuzioni si registrano invece nei settori della fabbricazione di Fonte: ISTAT apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche, della fabbricazione di computer, prodotti di Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (entrambi -0,6%) e delle industrie tessili, 20.000 abbigliamento, pelli e accessori (-0,5%). 19.000 Fonte: ISTAT 18.000 Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 2015 G L A S O N D 2016 G F M A M G L A S O N D 2017 G F M A M G Esportazioni Imp ortazion iIndice destagionalizzato della produzione industriale per Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro)raggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1 .000 2015 G L A S O N D 2016 G F M A M G L A S O N D 2017 G F M A M G Sald o

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 – n. 17Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA luglio 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,3% rispetto a giugno Nel mese di agosto 2017, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale(+59 mila), confermando la persistenza della fase di espansione dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,occupazionale. Negli ultimi due mesi il numero di occupati ha superato il aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016livello di 23 milioni di unità, soglia oltrepassata solo nel 2008, prima (era +1,1% a luglio).dell'inizio della lunga crisi. Il tasso di occupazione sale al 58,0% (+0,1 La lieve ripresa dell'inflazione si deve principalmente ai prezzi dei Benipunti percentuali). energetici non regolamentati, la cui crescita si porta a +4,3% (da +2,1%La crescita congiunturale dell'occupazione interessa tutte le classi di età del mese precedente) e alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi aiad eccezione dei 35-49enni ed è interamente dovuta alla componente trasporti (+4,4%, in accelerazione dal +3,2% di luglio).maschile, mentre per le donne, dopo l'incremento del mese precedente, L'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e degli alimentari freschi,si registra un calo. Aumentano sia i lavoratori dipendenti sia gli sale di due decimi di punto percentuale (+1,0% da +0,8% di luglio),indipendenti. mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +0,9% (comeNel periodo maggio-luglio si registra una crescita degli occupati rispetto nel mese precedente).al trimestre precedente (+0,3%, +65 mila), determinata dall'aumento dei L'incremento su base mensile dell'indice generale è ascrivibile in largadipendenti, sia permanenti sia, in misura prevalente, a termine. parte ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,4%), il cuiL'aumento riguarda entrambe le componenti di genere e si concentra andamento è influenzato da fattori stagionali.esclusivamente tra gli over 50. Su base annua accelera la crescita dei prezzi sia dei beni (+0,9% da +0,8%Dopo il calo di giugno, la stima delle persone in cerca di occupazione a di luglio) sia dei servizi (+1,6% da +1,3%) Ad agosto, quindi, illuglio cresce del 2,1% (+61 mila). L'aumento della disoccupazione è differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari aattribuibile esclusivamente alla componente femminile e interessa tutte +0,7 punti percentuali.le classi di età, mentre si registra una stabilità tra gli uomini. Il tasso di L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l'indice generale edisoccupazione sale all'11,3% (+0,2 punti percentuali), quello giovanile si +1,0% per la componente di fondo.attesta al 35,5% (+0,3 punti). I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (eraFonte: ISTAT +0,8% a luglio).Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Fonte: ISTATdati destagionalizzati (valori percentuali) Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT