Anno 143 - N. 21 (1a quindicina di novembre) 8,00 Milano, 15 novembre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 305Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Con Mifid il mercato gestione accentrata delle azioni (Monte può crescere Titoli), con record date 20 novembre Azioni 2018 e stacco della cedola n. 35 il 19 no- $(2&/+1,,/#20.2)-/ !/*% Intervista a Ferdinando Rebecchi, Responsabile Sviluppo e vembre 2018. !1(/#20.22.&0()0/!!(0\"/-1 Consulenza Finanziaria BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER 1+1,2$1(/-1 '*% Operazioni in corso 2\"2+1.+2 '*% Come immagina il futuro della Consulenza Finanziaria in Italia dopo la “rivo- 0.\"0&/#20.2))1 $,111 '*% Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti luzione” Mifid II? Obbligazioni Non riesco a considerare la MiFID II come una “rivoluzione”, bensì invece come una (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio $(2&/+1,,0$$,2/#20.2)-/ '*% seria, salutare e naturale “evoluzione” di un percorso iniziato dieci anni fa, che met- $$,2/#20.2+1, 1)1 '*% tendo al centro la tutela del Cliente, la qualità della consulenza e la trasparenza dei e di fine dell’operazione) 0\"1 0-/#20.2 '* % costi, ha portato e porterà all’evoluzione della professione del Consulente (non più 1+0,1 '* Promotore e non è solo una questione di naming...) Finanziario, della sua reputa- IT0001479374 - 29/10/2018 - zione, della sua responsabilità sociale e porterà ad un’elevazione delle aspettative 28/11/2018 - LUXOTTICA GROUP: il 27 Fondi di investimento del Cliente. Sia le fabbriche prodotto (gli asset manager) sia gli intermediari (banche ottobre 2018 EssilorLuxottica (Offeren- 0.+2. 0\"2/ -0(2##/-2 '* e sim), cavalcando e non subendo questa Direttiva, abbandonando residui di conflitti te) ha comunicato il documento di offer- 2\"2+1.+20.+2 '* d’interesse, investendo in tecnologia e formazione, combattendo inefficienze, pun- ta (Documento di Offerta) approvato da tando sulla trasparenza e soprattutto sulla qualità della consulenza (quella vera) po- Consob con delibera n. 20648 del 25 ot- Analisi del mercato tranno consegnare al Cliente quel “valore aggiunto” che è nelle aspettative della ci- tobre 2018 e relativo all’offerta pubblica 1(&/-2 '* % tata Direttiva e della Clientela stessa. In questi ultimi due anni ho sentito troppe pre- di scambio obbligatoria totalitaria (Of- 0)-0+1,&/!2-/,1!(0!(20&/,&0,/-0 occupazioni circa l’effetto che questa Direttiva avrà sui margini di fabbriche pro- ferta) promossa dall’Offerente sulle azio- -(/ 2-1 '* % dotto ed intermediari; la maggior trasparenza porterà certamente ad una riduzione ni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. .+2&2 1(&/-0/#20./(202-/,2/.0 '* % dei margini percentuali, ma il corretto approccio di cui sopra ed una focalizzazione (Emittente): .+2&1+1,,1$/.&1)2)-1 2&1 '* % sulla Clientela di segmento Affluent e Private, porteranno ad un aumento del mercato /))2+2.-1(1))1 1 2))20.2 servito con soluzioni a “valore aggiunto” (in Italia c’è ancora troppa liquidità non in- (i) la sede legale dell’Offerente in 147, 0\"1(./-2\"1 '* % vestita) e ad un conseguente aumento dei margini in termini assoluti. rue de Paris - 94227 Charenton-le-Pont, Francia;Rubrica dell’azionista L’elevata volatilità dei mercati sembra destinata a durare nel tempo. Qual è il (ii) la sede legale dell’Emittente in Piaz- IT0001012639 - ASSITECA - Il 25 ot- suo punto di vista al riguardo? zale Cadorna 3, 20123 Milano, Italia;tobre 2018 l’Assemblea ordinaria degli La volatilità è tornata e rimarrà un attore primario sui mercati finanziari dei pros-Azionisti di Assiteca S.p.A., ha deliberato simi mesi. L’uscita da una politica accomodante, prima della Banca Centrale Ame- (iii) la sede dell’Intermediario Incari-di destinare l’utile netto di esercizio del- ricana e, con la fine dell’anno, della Banca Centrale Europea, non potranno fare al- cato del Coordinamento della Raccoltala società come segue: tro che alimentare questo trend. Se guardiamo a quanto è successo in questi ultimi delle Adesioni (UniCredit Bank AG, Mi- anni, i mercati finanziari ci hanno abituato a buone performance con volatilità par- lan Branch) in Piazza Gae Aulenti 4, To- - il 5% a riserva legale; ticolarmente contenuta, oggi non è più cosi, assistiamo a picchi giornalieri di vola- wer C, Milano; - la distribuzione di un dividendo, al tilità anche oltre il 10%.lordo delle ritenute di legge, pari a euro La qualità nella consulenza e la gestione attiva diventano quindi, a nostro parere, (iv) le sedi degli Intermediari Incarica-0,07 per azione (+ 40% rispetto al 2017 protagoniste con mercati così volatili; quello che stiamo consigliando ai nostri clien- ti (UniCredit Bank AG (Milan Branch),quando il dividendo distribuito era stato ti è la diversificazione attiva del rischio; continueremo ad aspettarci volatilità so- BNP Paribas Securities Services (Suc-pari a 0,05 euro per azione); prattutto per elementi esogeni al mercato, alimentata in primis da tensioni geopoli- cursale di Milano), EQUITA S.I.M. S.p.A., - il residuo riportato a nuovo. tiche; rimaniamo comunque positivi sull’azionario globale con una preferenza per il Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Lo stacco della cedola sarà il 27 dicem- mercato azionario europeo e giapponese. Banca IMI S.p.A. - Gruppo Intesa San-bre 2018, con record date il 28 dicembre Le attese sugli utili europei sia per il 2018 sia per il 2019 confermano questo posi- paolo e Intermonte SIM S.p.A.).2018 e pagamento a decorrere dal 31 di- zionamento. Sempre in tema di diversificazione gli investimenti socialmente re-cembre 2018. sponsabili oggi possono fungere da stabilizzatore di volatilità, come ad esempio gli Il periodo di adesione all’Offerta (Pe- IT0000076502 - DANIELI & C - Il 29 investimenti riguardanti l’acqua o il cibo. riodo di Adesione) ha inizio il 29 ottobreottobre 2018 la Società ha comunicato 2018 e terminerà il 28 novembre 2018,che in attuazione della delibera assunta Con questi rendimenti come considera l’investimento in BTP decennali? estremi inclusi (salvo proroghe), e che ildall’Assemblea degli Azionisti del 26 ot- I Btp italiani scontano una volatilità elevata determinata soprattutto dalla dialettica corrispettivo, pari a 0,4613 azioni ordi-tobre 2018, il dividendo relativo all’eser- politica tra Governo e Commissione Europea. Tale volatilità potrebbe perdurare fi- narie dell’Offerente di nuova emissionecizio 2017/2018 sarà posto in pagamento no a quando non sarà raggiunto un accordo definitivo tra le parti per poi ritornare (quotate su Euronext Paris) per ognia decorrere dal 21 novembre 2018 (data verso valori più contenuti. La BCE rimane coerente con quanto dichiarato da pa- azione ordinaria dell’Emittente portatadi stacco in Borsa 19 novembre 2018 e in adesione all’Offerta, sarà pagato aglirecord date 20 novembre 2018) nella mi- continua a pag. 320 aderenti all’Offerta il 5 dicembre 2018sura di euro 0,10 per azione ordinaria (salvo proroghe del Periodo di Adesione).(cedola n. 40) ed euro 0,1207 per azione nel settore della sanità privata accredita- ISIN IT0005345233 - Sigla Alfabetica:di risparmio (cedola n. 40). Il pagamento ta. - Capitale sociale: euro 28.000.000,00 GHC - Numero titoli: 80.000.000 - Valuta: IT0005246142 - 16/10/2018 -sarà effettuato presso gli intermediari - Composizione del capitale sociale: n. EUR - Quantitativo minimo di negozia- 06/11/2018 - T.P.S.: il 10 ottobre 2018aderenti al sistema di gestione accentra- 80.000.000 az. ord. prive di valore nomi- zione 1. TPS S.p.A. ha comunicato che, in esecu-ta di Monte Titoli S.p.A. Il dividendo di- nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. zione della deliberazione assunta dall’As-stribuito è costituito civilisticamente da IT0000062957 - MEDIOBANCA - Il semblea Straordinaria della Società inutili formati nell’esercizio 2017/2018. Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- 30 ottobre 2018 la Società ha comunica- data 5 ottobre 2018, sono state determi- tazione: Godimento: 01/01/2018 - Nume- to che l’Assemblea dei Soci tenutasi il 27 nate le condizioni definitive dell’aumen- IT0005345233 - GAROFALO HEALTH ro cedola in corso: 1. - Titolo: Azioni or- ottobre ha deliberato la distribuzione di to di capitale da offrire in opzione agliCARE S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha dinarie - Descrizione-denominazione a un dividendo lordo unitario di € 0,47 a aventi diritto nonché dell’aumento di ca-comunicato l’ammissione alle negoziazio- Listino: GAROFALO HEALTH CARE - ciascuna delle azioni aventi diritto, in pa- pitale riservato in sottoscrizione ad inve-ni sul mercato MTA con decorrenza dal 9 Mercato di Quotazione: MTA - Data ini- gamento dal 21 novembre prossimo pres- stitori qualificati/istituzionali (Aumentonovembre 2018 delle azioni ordinarie GA- zio negoziazioni: 9/11/2018 - Codice: so gli intermediari aderenti al sistema di di Capitale Riservato).ROFALO HEALTH CARE. La Società ha stabilito di emettere sino Caratteristiche della Società emittente a massime n. 1.241.310 nuove azioni or-- Denominazione statutaria: Garofalo dinarie, prive di indicazione del valoreHealth Care S.p.A. -Sede legale: Piazzale nominale espresso, con godimento rego-delle Belle Arti, 6 Roma -Attività: Opera lare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (“Nuove Azio- ni”), da offrire in opzione agli aventi di- ritto ovvero agli azionisti nel rapporto di n. 21 Nuove Azioni ogni n. 100 azioni
Pag. 306 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21possedute, al prezzo di euro 4,00 (di cui di scissione da parte di Consob ai sensi ne obbligatoria delle relative azioni in minale delle azioni ordinarie della Socie-euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo) per dell’art. 57, comma 1, lett. d) del Regola- azioni ordinarie, sulla base del rapporto tà, attualmente pari ad euro 5,00, e - au-azione (“Prezzo di Sottoscrizione”), per mento Consob 11971 del 1999; di tre azioni ordinarie ogni due azioni di mentare il capitale sociale in via scindi-un controvalore complessivo pari a mas- risparmio, fermo restando che la manca- bile e a pagamento, per un importo mas-simi euro 4.965.240,00. ii) all’acquisto da parte della Scissa del- ta approvazione di questa non inciderà simo pari ad euro 150 milioni, compren- la residua partecipazione al capitale di sul perfezionamento della stessa. sivo dell’eventuale sovrapprezzo, me- Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà Cdr Replay srl, pari al 35,55% dei relati- diante emissione di nuove azioni ordina-assegnato n. 1 diritto di opzione (Diritto di vi diritti patrimoniali, anche mediante In forza della Scissione e/o in dipen- rie prive dell’indicazione del valore no-Opzione) . con annullamento, per esigen- conferimento in natura in CdR, preve- denza di questa: minale, aventi le stesse caratteristiche dize di quadratura del rapporto di opzione, dendo un prezzo di emissione delle nuo- quelle in circolazione e godimento rego-di n. 50 Diritti di Opzione . per complessi- ve azioni, al servizio del predetto confe- - verranno trasferite alla Beneficiaria, lare, da offrire in opzione agli azionistivi n. 5.911.050 Diritti di Opzione. rimento, di euro 2,00 e ciò alla luce della tra le altre, le passività derivanti dai pre- della Società ai sensi dell’art. 2441, pri- modifica del regolamento dei Warrant stiti obbligazionari convenzionalmente mo, secondo e terzo comma del Codice I Diritti di Opzione per la sottoscrizio- 2012-2022 (ISIN IT0004818685); denominati -NPL Italian Opportunities Civile, in proporzione al numero di azio-ne delle Nuove Azioni, contraddistinti 2016-2021 TV (ISIN IT0005224917) e ni detenuto, ad un prezzo unitario deter-dalla cedola n. 1 verranno messi a dispo- iii) al trasferimento da CdR Replay srl NPL Global 2017-2022 5% (ISIN minato tenendo conto, tra l’altro, dellesizione degli aventi diritto tramite Mon- alla Scissa di tutte le azioni BGS di pro- IT0005277360), rispettivamente di nomi- condizioni del mercato in generale e del-te Titoli S.p.A. (Monte Titoli) e avranno il prietà di CdR Replay srl in modo da ren- nali euro 4.950.000, sottoscritto alla data l’andamento dei prezzi e dei volumi del-seguente codice ISIN:IT0005346751. La dere diretto il controllo della Scissa sulla del Progetto di Scissione per euro le azioni della Società espressi dal titolodata di stacco dei relativi Diritti di Op- Beneficiaria; 1.455.000, ed euro 7.000.000, integral- in Borsa.zione e il 15 ottobre 2018. mente sottoscritto, entrambe quotati sul iv) alla emissione di nuove azioni di Third Market di Vienna nonché dal pre- La medesima Assemblea ha inoltre I Diritti di Opzione dovranno essere Categoria B della Scissa, per mantenere stito obbligazionario convenzionalmente conferito al Consiglio di Amministrazio-esercitati, a pena di decadenza, nel pe- inalterato il rapporto di 2:1 con quelle di denominato - Jumbo 2018-2025 2,75 - ne ogni più ampio potere per determina-riodo di offerta (in opzione e prelazione) Categoria A in dipendenza dell’operazio- (ISIN IT0005347171) di nominali euro re la tempistica per l’esecuzione dell’au-stabilito tra il 15 ottobre 2018 ed il 6 no- ne sub (ii), al prezzo unitario di euro 25.000.000 il cui collocamento verrà av- mento di capitale, nel rispetto del termi-vembre 2018, estremi compresi (Periodo 0,00894; viato nei prossimi giorni; ne ultimo fissato dall’assemblea, i.e. il 31di Offerta). agosto 2019, nonché per definire, in pros- v) all’emissione di nuovi Warrant 2012- - le azioni di Categoria A di CdR per- simità dell’avvio dell’offerta: I Diritti di Opzione saranno negoziabi- 2022 ed all’assegnazione gratuita degli marranno quotate sul Mercato AIM;li su AIM Italia . Mercato Alternativo del stessi a favore dei sottoscrittori delle nuo- (i) l’ammontare definitivo dell’aumentoCapitale, sistema multilaterale di nego- ve azioni di Categoria A e Categoria B - la Beneficiaria proseguirà ad operare di capitale, nei limiti del controvaloreziazione organizzato e gestito da Borsa emesse in dipendenza di quanto previsto quale holding di partecipazioni indiriz- massimo di euro 150 milioni; (ii) il prezzoItaliana S.p.A. (AIM Italia) dal 15 ottobre ai precedenti punti (ii) e (iv) nel rappor- zando inspecie i propri investimenti in di sottoscrizione delle azioni di nuova2018 al 31 ottobre 2018. to di un Warrant Scissa per ogni azione società attive nel campo degli assets non emissione e, pertanto, la porzione del di nuova emissione; performing. prezzo di sottoscrizione eventualmente da Aumento a pagamento del capitale so- allocare a riserva sovrapprezzo azioni;ciale mediante offerta in opzione agli vi) alla modifica del regolamento dei Sul presupposto dell’avveramento diazionisti di azioni ordinarie . Warrant 2012-2022 nel senso di prevede- tutte le condizioni sopra riportate, alla (iii), il numero massimo di azioni di re, a pena di decadenza del relativo dirit- Data di Efficacia della Scissione, agli nuova emissione nonché il rapporto di Disposizioni di Borsa Italiana to, l’esercizio obbligatorio degli stessi sul- azionisti di CdR saranno assegnate azio- assegnazione in opzione. Safilo intende Dal giorno 15 ottobre 2018 le azioni or- la base di un rapporto fisso di conversio- ni della Beneficiaria in misura propor- completare l’operazione in tempi rapidi,dinarie TPS (IT0005246142) saranno ne di 0,40201; zionale a quelle detenute nella Società previo ottenimento delle necessarie ap-quotate “ex opzione”. Scissa al momento della Scissione, nel provazioni societarie e regolamentari. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie vii) alla emissione di ulteriori nuove rapporto di:TPS non eseguiti al termine della seduta azioni di Categoria B della Scissa, per ri- Operazioni deliberatedel 12 ottobre 2018 verranno cancellati. pristinare il rapporto 2:1 con quelle di - N.1,18 azioni ordinarie della Benefi- Dal medesimo giorno verrà modificato Categoria A in dipendenza dell’operazio- ciaria, prive di valore nominale, per ogni da sottoporsi all’approvazione delle assembleerelativamente alle azioni ordinarie TPS ne di cui al precedete punto (vi), al prez- n. 1 azione di Categoria A della Scissa(IT0005246142) il numero della cedola in zo di euro 0,00894; posseduta; IT0005321317 - SPAX: il 31 ottobrecorso (n. 2). 2018 i CdA di SPAXS S.p.A. e di Banca Caratteristiche dell’Offerta in Opzione; viii) all’estinzione degli strumenti fi- - N.0,56 azioni ordinarie della Benefi- Interprovinciale S.p.A. hanno approvatoperiodo di esercizio del diritto di opzio- nanziari -CdR ex ARSIC 2013-, emessi da ciaria, prive di valore nominale, per ogni il progetto di fusione per incorporazionene: dal 15/10/2018 al 6/11/2018 incluso (a CdR e legati, nei termini di cui al relativo n. 1 azione di Categoria B della Scissa inversa di SPAXS in Banca Interprovin-pena di decadenza) - numero di stru- regolamento, all’andamento delle azioni posseduta. ciale ai sensi dell’articolo 2501-ter e ss.menti oggetto dell’offerta: massime n. BGS, senza che in dipendenza di ciò nul- codice civile.1.241.310 azioni ordinarie prive del valo- la si renda dovuto ai relativi portatori; IT0005254252 - DIGITAL360: il 5 no-re nominale - rapporto di sottoscrizione: vembre 2018 Digital360 S.p.A. ha comu- Contestualmente, gli Organi Ammini-n. 21 nuove azioni ordinarie ogni n. 100 ix) all’estinzione degli strumenti finan- nicato che i Consigli di Amministrazione strativi delle due società hanno approva-azioni ordinarie possedute (ogni n. 100 ziari -CdR conv. 2013-, anch’essi legati, delle controllate CT&Strategy S.r.l. ed Ef- to l’invio a Banca d’Italia dell’Istanza perdiritti di opzione posseduti) - prezzo di seppur in termini diversi rispetto a quel- fettodomino S.r.l. hanno deliberato di pro- l’approvazione della fusione stessa.sottoscrizione: euro 4,00 per azione - go- li di cui al precedente punto, all’anda- cedere alla fusione di EFDM (il cui capi-dimento delle nuove azioni: godimento mento delle azioni BGS, mediante l’asse- tale sociale è detenuto per il 51% dal- La piena integrazione tra SPAXS eregolare 1/1/2018. gnazione ai relativi portatori, anche pre- l’Emittente, mentre per il restante 49% da Banca Interprovinciale porterà alla via modifica del relativo regolamento e Davide Marasco) in ICT (il cui capitale so- scomparsa del veicolo spac, promosso al- Operazioni approvate fermo, per il resto, il contenuto di questo, ciale è detenuto per il 100% dall’Emitten- lo scopo di dare vita a un nuovo modello di 1 azione BGS per ognuno di tali stru- te). La fusione sarà effettuata nel rispetto di banca fortemente innovativa e specia- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate menti; della procedura di fusione semplificata lizzata la cui denominazione, al comple- prevista dall’art. 2505 cod. civ. ai sensi del- tamento della prospettata fusione, sarà IT0004818636 - CDR ADVANCE CA- x) al decorso del termine previsto dai la quale alla redazione del progetto di fu- illimity.PITAL: il 29 ottobre 2018 il CdA di CdR rispettivi regolamenti per l’eventuale sione non trovano applicazione le dispo-Advance Capital SpA (CdR o Scissa) ha esercizio da parte dei portatori dei pre- sizioni di cui all’art.2501-ter comma 1, nu- Come previsto dal piano strategicoapprovato il progetto di scissione, par- stiti obbligazionari convertibili (POC) del mero 3), 4) e 5) nonché degli artt. 2501- 2018-2023 presentato al mercato il 20 lu-ziale e proporzionale, del proprio patri- diritto di conversione anticipata dei ri- quinquies e 2501-sexies cod. civ. Digi- glio 2018, la fusione completerà il pro-monio a favore di Borgosesia SpA (BGS spettivi titoli; tal360 e il socio di minoranza di EFDM cesso di Business Combination iniziatoo Beneficiaria). hanno rinunciato, ai sensi dell’art. 2501 lo scorso aprile con la sottoscrizione del- xi) alla delibera da parte dell’assemblea quater, comma 3, cod. civ., alla redazione l’accordo finalizzato all’acquisto di circa L’operazione di scissione ricomprende degli azionisti della Beneficiaria dell’au- della situazione patrimoniale. il 99,2% del capitale sociale della Banca,anche la partecipazione in Advance SIM mento del proprio capitale per massimi operazione approvata dall’Assemblea diSpA (la SIM), qualora la Cessione SIM euro 14.850.000 al servizio della conver- Il Consiglio di Amministrazione di Di- SPAXS dell’8 agosto scorso e perfeziona-intervenisse prima della Data di Efficacia sione dei POC di seguito riportati: gital360 ha, altresì, approvato l’acquisi- ta lo scorso 20 settembre.della Scissione, prevista entro il 28 feb- zione in via anticipata, rispetto a quantobraio 2019, il complesso scisso compren- IT0005027807 6,5% 15 luglio 2019 previsto dagli accordi in essere con Davi- Al completamento della fusione, ver-derà le componenti patrimoniali comun- IT0005124653 6% 26 ottobre 2021 de Marasco, delle quote rappresentative ranno messe a disposizione di illimityque da ciò derivanti oltre alla residua IT0005224909 5% 21 dicembre 2022 del 49% del capitale sociale di EFDM, ri- tutte le risorse raccolte da SPAXS lo scor-partecipazione in SIM che, in tale eve- e alla stessa trasferiti in forza della spetto alla quale sono già stati avviati i so gennaio in sede di collocamento e con-nienza, non supererà comunque il 9,90% Scissione previa rideterminazione del re- negoziati per la definizione dei termini e seguente quotazione all’AIM Italia. È pre-del relativo capitale. lativo rapporto di conversione da quello delle condizioni. vista la quotazione al MTA di Borsa Ita- attuale di 2.000 azioni per ogni 22 obbli- liana di illimity, società risultante dalla La Scissione prevede quindi il trasferi- gazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22 Si precisa che la fusione è sospensiva- suddetta fusione, al ricorrere delle con-mento di tutto il patrimonio di CdR a fa- obbligazioni o in altro che più puntual- mente condizionata all’acquisizione da dizioni e con i tempi tecnici necessari divore di BGS fatta eccezione per disponi- mente potrà essere individuato anche fa- parte dell’Emittente del 49% del capitale cui sarà data informativa al mercato.bilità liquide per euro 200 migliaia o ti- cendo ricorso all’Agente di Calcolo (come sociale di EFDM.toli ad alta liquidabilità di pari valore ed definito all’art. 7 dei Regolamenti deiè condizionata: POC); IT0004604762 - SAFILO: il 29 ottobre Prima della Data di Efficacia della Scis- 2018 l’Assemblea Straordinaria degli i) all’emissione del provvedimento di sione, la Beneficiaria sottoporrà inoltre Azionisti di Safilo Group S.p.A.ha deli-equivalenza sul documento informativo all’assemblea degli azionisti di risparmio berato di: la proposta di procedere alla conversio- - eliminare l’indicazione del valore no-
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 307TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° OTTOBRE 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001281374 ATLANTIA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018ES0113900J37 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018ES0113900J37 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018DE0005190003 AXA EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018CH0038389992 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0001389631 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2018 14/06/2018IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0000784154 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0003126783 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0000080447 BANCA PROFILO SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0004818636 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0004105653 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0004053440 BASF SE EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0003115950 BASIC NET SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018DE0005140008 BAYER AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003492391 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0005089476 BB BIOTECH AG CHF 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018DE000ENAG999 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0001237053 BIESSE EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0004356751 BNP PARIBAS EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018FR0010208488 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018FR0010208488 BPER BANCA EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0005312027 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0003850929 BUZZI UNICEM RN EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0003198790 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0005325912 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA SPA EUR
Pag. 308 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 05-11-2018 al 1-08-2019)FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 05/11/2018 3° TRIMESTREIT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 3° TRIMESTREIT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0003124663 ITALGAS SPA 05/11/2018 3° TRIMESTREIT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0005108763NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 PRIMA INDUSTRIE 05/11/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0001031084NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0004764699 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVANL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0005252207DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0003128367 E IMPERIA SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072618IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 BANCA GENERALI 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0001063210IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0001454435 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 3° TRIMESTREFR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 NL0010545661DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0003492391 ENEL SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREUS98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 IT0000062072US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0001078911 INTESA SANPAOLO SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREUS98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0004931058US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0003796171 INWIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0001018362IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0001384590 MEDIASET SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000084043 IT0000074077 SNAM SPA 06/11/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione IT0000784196 IT0005252728 al 30-9-2018: Piano Strategico IT0005136681 IT0003121677 2019-2022. IT0001469995 TXT E-SOLUTIONS SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005312027 CNH INDUSTRIAL NV 07/11/2018 IT0005253205 DIASORIN SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004176001 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2018 IT0004370463 INTERPUMP GROUP SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001052049 MAIRE TECNIMONT SPA 07/11/2018 IT0003886469 POSTE ITALIANE 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003506190 VALSOIA SPA 07/11/2018 IT0004931496 AEFFE 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005331019 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 IT0005319444 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005023038 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004195308 BREMBO SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001489720 COIMA RES 08/11/2018 IT0004329733 CREDITO EMILIANO 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004105653 DIGITAL BROS SPA 08/11/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0001455473 3° TRIMESTRE IT0004053440 IT0003850929 3° TRIMESTRE IT0004967292 IT0003317945 3° TRIMESTRE IT0003683528Austria 25 Norvegia 15 IT0005278236 3° TRIMESTREBelgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004587470Danimarca 27 Portogallo 35 IT0001042610 3° TRIMESTREFinlandia 15 Regno Unito 10 IT0003153621Francia 30 21 IT0001006128 3° TRIMESTREGermania 26,375 Spagna 15 IT0004093263Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0001268561 SEMESTRALELussemburgo 15 35 IT0005188336 Svezia IT0004818297 (nessuno) resoconto intermedio di gestione Svizzera IT0005283111 IT0001077780 del I° trimestre dell’anno fiscale IT0001055521 IT0001469383 2018/2019. IT0000066016 IT0001467577 EQUITA GROUP 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004623051 ITALMOBILIARE SPA 08/11/2018(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0000086923 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 08/11/2018 3° TRIMESTREsui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004724107 RETELIT SPA 08/11/2018piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0001029492 TELECOM ITALIA MOBILE 08/11/2018 3° TRIMESTREeventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005037210 ANIMA S.G.R. 09/11/2018plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0004720733 ATLANTIA 09/11/2018 3° TRIMESTREI dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- LU0556041001 RCS MEDIAGROUP SPA 09/11/2018condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004125677 CAREL INDUSTRIES 12/11/2018 3° TRIMESTREna. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0004240443 CREDITO VALTELLINESE SCARL 12/11/2018te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004729759 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 12/11/2018 3° TRIMESTREvenzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/11/2018non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005091324 CAD IT SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004249329 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2018 IT0000062957 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004240443 DADA SPA 13/11/2018 DATALOGIC SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000336518 ESPRINET 13/11/2018 FILA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 NICE SPA 13/11/2018 IT0000076502 OPENJOBMETIS 13/11/2018 3° TRIMESTRE PIRELLI 13/11/2018 IT0005332595 POLIGRAFICI PRINTING SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005340051 SABAF SPA 13/11/2018 IT0000062957 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2018 IT0000062957 ASCOPIAVE 14/11/2018 3° TRIMESTRE B&C SPEAKERS SPA 14/11/2018 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE EUKEDOS SPA 14/11/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IL SOLE 24 ORE 14/11/2018 3° TRIMESTRE IRCE SPA 14/11/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO LA DORIA SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE MONDADORI EDITORE SPA 14/11/2018ES0113900J37 18/10/2018 05/11/2018 MONRIF SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0000062957 20/11/2018 21/11/2018 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018LU0156801721 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 19/11/2018 21/11/2018 PIRELLI & C. SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRENL0000009355 MEDIOBANCA 01/11/2018 05/12/2018 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 14/11/2018NL0000226223 TENARIS SA EUR 0,47 0,3478 17/12/2018 19/12/2018 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE UNILEVER NV SAES GETTERS SPA 14/11/2018 ST MICROELECTRONICS USD 0,13 0,08177 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 EUR 0,3872 0,243549 IVS GROUP 15/11/2018 MASI AGRICOLA 15/11/2018 EUR 0,06 0,03774 PIQUADRO SPA 22/11/2018 3° TRIMESTRE SESA SPA 19/12/2018 (*) Consultare tabella ritenute. 3° TRIMESTRE CLABO SPA 21/12/2018 DAMIANI SPA 28/12/2018 3° TRIMESTRE MEDIOBANCA 07/02/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE PIQUADRO SPA 07/02/2019 3° TRIMESTRE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 3° TRIMESTRENL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV s. 29/11/2018 29/11/2018 3° TRIMESTREIT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019IT0005283640 KRENERGY SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0003955009 M&C SPA o.s. 02/11/2018 02/11/2018IT0004822695 PRISMI o.s. 22/11/2018 22/11/2018 3° TRIMESTREIT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0005001554 TRIBOO SPA o. 19/11/2018 19/11/2018 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) 3° TRIMESTRECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 3° TRIMESTRE PROBABILE 3° TRIMESTREIT0003955009 M&C SPA o.s. 02/11/2018 02/11/2018 3° TRIMESTREnomine; provvedimenti ex art. 2446 del C.C.; proposta di annullamento di n. 3° TRIMESTRE66.754.352 azioni proprie in portafoglio e conseguente modifica dell’art. 5 dello 3° TRIMESTREStatuto Sociale. SEMESTRALEIT0005283640 KRENERGY SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestralenomine; compensi; proposta di modifica dell’art.1 (Denominazione) dello statuto al 31-10-2018.sociale. 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 3° TRIMESTREconferma della nomina per Cooptazione di un consigliere e determinazione del re- SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.lativo compenso; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; ALTRO informativa relativa ai dati dimodifiche agli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale.IT0005001554 TRIBOO SPA o. 19/11/2018 19/11/2018 fatturato e alla posizioneautorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acqui- finanziaria netta del Grupposto e l’alienazione di azioni proprie. Piquadro al 31-12-2018.IT0004822695 PRISMI o.s. 22/11/2018 22/11/2018 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 26/02/2019 ALTRO approvazione della Relazioneproposta approvazione Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie DIGITAL BROS SPA 28/02/2019 Finanziaria Semestrale esercizio DANIELI RN 06/03/2019PRISMI S.p.A. riservato ai dipendenti di PRISMI S.p.A.; attribuzione al CdA di una 2018/2019. GRIFAL 22/03/2019delega, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale per un am- SCIUKER FRAMES 29/03/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. MEDIOBANCA 09/05/2019montare massimo di nominali euro 250.000, gratuitamente ai sensi dell’art. 2349 DIGITAL BROS SPA 14/05/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria MEDIOBANCA 01/08/2019cod. civ. al servizio del Piano di Stock Grant; modifiche statutarie.NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV s. 29/11/2018 29/11/2018 semestrale al 31-12-2018.proposta nomina di Hubertus M. Mühlhäuser e di Suzanne Heywood ad ammini- BILANCIOstratori esecutivi della Società. BILANCIOIT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 1° TRIMESTREbilancio. 1° TRIMESTREIT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e propostabilancio. di dividendo.
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 309Rubrica obbligazionista chiesto è stato di 3.792,446 milioni di eu- nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi pubblica sottoscrizione - (terza tranche ro con un rapporto di copertura in asta godimento 17-09-2018 e scadenza 15-11- per il pubblico e sesta tranche compren- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI pari a 1,52; il rendimento lordo è risulta- 2025. dendo quella per gli specialisti) - me- to pari a 1,98%. diante asta marginale e salvo riparto (iORDINARI DEL TESORO 14-11-2018 L’importo assegnato è stato pari a privati potevano effettuare le prenotazio- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 1.750,000 milioni di euro. L’importo ri- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre-/ 14-11-2019 - (cod. ISIN to pari a euro 100,94%. Per le persone fi- chiesto è stato di 2.657,430 milioni di eu- dito entro le ore 17 del 12-11-2018) - que-IT0005351082). - Il 12-11-2018 sono sta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro con un rapporto di copertura in asta sti Buoni del Tesoro ventennali aventi go-ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-11- pari a euro 100,938055%. pari a 1,52; il rendimento lordo è risulta- dimento 01-09-2017 e scadenza 01-09-2018/14-11-2019), per un importo pari a to pari a 3,12%. 2038.5.500,00 milioni di euro con data di re- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-golamento il 14-11-2018. L’importo ri- sato al 15-11-2018 al prezzo di aggiudi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari achiesto è stato di 9.186,500 milioni di eu- cazione d’asta, più conguaglio interessi to pari a euro 96,24%. Per le persone fi- 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri-ro con un rapporto di copertura in asta dal 15-10-2018 (31 giorni di interesse); siche il prezzo di sottoscrizione è stato chiesto è stato di 1.764,700 milioni di eu-pari a 1,67 il rendimento medio è risulta- non sono previste provvigioni a carico pari a euro 96,239408%. ro con un rapporto di copertura in astato pari a 0,630% rispetto allo 0,949% re- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- pari a 1,41; il rendimento lordo è risulta-gistrato nella precedente asta; il prezzo ro triennali al tasso fisso del 2,30% an- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to pari a 3,90%.medio ponderato dell’emissione è pari a nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del sato al 15-11-2018 al prezzo di aggiudi-euro 99,365. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- cazione d’asta, senza conguaglio interes- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- si; non sono previste provvigioni a carico to pari a euro 87,46%. Per le persone fi- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il dimento 15-10-2018 e verranno rimbor- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- siche il prezzo di sottoscrizione è statorendimento è pari alla differenza (sog- sati in unica soluzione alla scadenza 15- ro settennali al tasso fisso del 2,50% an- pari a euro 87,458322%.getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 10-2021 alla pari 100%. Le cedole sono nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva delplicata al momento della sottoscrizione) semestrali (15 aprile e 15 ottobre).I sud- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-fra valore di rimborso (100%) e il prezzo detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- sato al 15-11-2018 al prezzo di aggiudi-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- dimento 17-09-2018 e verranno rimbor- cazione, più conguaglio interessi dal 01- sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, sati in unica soluzione alla scadenza 15- 09-2018 (75 giorni di interesse); non sono «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» da altre eventuali imposte, compresa 11-2025 alla pari 100%. Le cedole sono previste provvigioni a carico del sotto- quella sulle successioni. semestrali (15 maggio e 15 novembre); scrittore.BUONI DEL TESORO POLIENNALI prima cedola corta - Durata: 59 gg. su un «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» semestre di 184 gg – Scadenza 1ª cedola: Questi Buoni del Tesoro ventennali alTRIENNALI 2,30% 15-10-2018 / 15-10- 15/11/2018 - Tasso:0,400815%. tasso fisso del 2,95% annuo (al lordo del- BUONI DEL TESORO POLIENNALI l’imposta sostitutiva del 12,50% per le2021 (2ª tranche) - (cod. ISIN I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- persone fisiche e per gli altri soggettiIT0005348443). - Sono stati nuovamen- 2,50% 17-09-2018 / 15-11-2025 (3ª scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo equiparati). I titoli hanno godimento 01-te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- tranche) - (cod. ISIN IT0005345183). - l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 09-2017 e verranno rimborsati in unicaconda tranche per il pubblico e terza Sono stati nuovamente offerti in pubbli- teressi, da altre eventuali imposte, com- soluzione alla scadenza 01-09-2038. Letranche comprendendo quella per gli ca sottoscrizione - (terza tranche per il presa quella sulle successioni. cedole sono semestrali (1 marzo e 1 set-specialisti) - mediante asta marginale e pubblico e quinta tranche comprenden- tembre). I suddetti BTP (taglio minimosalvo riparto (i privati potevano effettua- do quella per gli specialisti) - mediante «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen-re le prenotazioni presso gli sportelli del- asta marginale e salvo riparto (i privati ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50%le Aziende di credito entro le ore 17 del potevano effettuare le prenotazioni pres- BUONI DEL TESORO POLIENNALI sugli interessi, da altre eventuali imposte,12-11-2018) - questi nuovi Buoni del Te- so gli sportelli delle Aziende di credito compresa quella sulle successioni.soro triennali aventi godimento 15-10- entro le ore 17 del 12-11-2018) - questi VENTENNALI 2,95% 01-09-2017 / 01-2018 e scadenza 01-10-2021. 09-2038 (3ª tranche) - (cod. ISIN L’importo assegnato è stato pari a IT0005321325). - Sono stati offerti in2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PLISSE’ SPA Minibond a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SPACE SPA Minibond a un anno a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social bond a 2 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UBER TECHNOLOGIES INC a 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLI-GAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 6 anni a tasso mistoImmancabile new-entry del comparto Piccole e Medie Imprese nel segmento Pro- Il denaro raccolto servirà all’acquisto di un mammografo e un ecografo di ultimafessionale del mercato EXTRAMOT: si tratta di PLISSE’ SPA, azienda padovana generazione da donare al progetto “Breast Cancer Unit” del centro di senologia didel settore tessile dedita alla produzione e vendita di abbigliamento femminile. Arezzo, due strumenti che consentiranno di fare diagnosi sempre più accurate eEmette il suo primo minibond della durata di un anno, un nominale di 750 mila precise, grazie alla qualità dell’immagine in 3D: una diagnosi precoce e puntualeeuro offrendo un tasso fisso annuo del 2,50% e concedendosi un’opzione di rim- è condizione essenziale per battere sul tempo il progredire del tumore.borso anticipato a partire dal quinto mese di vita del titolo.Plissè S.p.A. nasce alla fine degli anni ‘80 come industria del settore tessile e ad UBER TECHNOLOGIES INC, la società di San Francisco che fornisce un servi-inizio 2000 decide di sviluppare in proprio una linea di abbigliamento che rispec- zio di trasporto automobilistico privato, si prepara a fare il suo ingresso alla Bor-chiasse una donna moderna e cosmopolita: inizia così il percorso del brand “SFI- sa di Wall Street emettendo sul mercato obbligazionario americano due bond aZIO” dedicato alla donna dinamica e negli anni successivi l’attività si allarga e svi- tasso fisso per 2 miliardi di dollari statunitensi.luppa sui mercati esteri con il nuovo brand “BEATRICE” per soddisfare le esigen- Il primo bond, della durata di 5 anni, è stato collocato per 500 milioni di dollari eze della donna sofisticata. pagherà un tasso annuo del 7,50% mentre il secondo bond, emesso per 1,5 miliar- di di dollari, riconoscerà ai sottoscrittori un tasso annuo dell’8,00% per otto anni.Già conosciuta nel mercato dei capitali SPACE SPA, società di Prato del segmen- A detta di due gruppi importanti come Morgan Stanley e Goldman Sachs il valoreto “Information Technology”, rinnova un bond scaduto a settembre 2018 con una globale della società da considerare come offerta di lancio in Borsa potrebbe esse-terza emissione a breve termine (durata 12 mesi), garantisce un rendimento annuo re di circa 120 miliardi di dollari che, se confermato, risulterebbe la più alta offer-del 4,20% ed incorpora l’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato, a di- ta iniziale del comparto tecnologico negli ultimi anni.screzione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore. Le offerte ricevute per le due tranches hanno già superato i 3 miliardi di dollari: ilSPACE SPA è un’impresa di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla denaro fresco ottenuto potrà servire per sviluppare anche il progetto “auto senzavalorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale. conducente”.E’composta da un gruppo di lavoro multidisciplinare di oltre 35 professionisti (let- Il business principale della società risulta essere la fornitura di un servizio di tra-terati, fisici, informatici, archeologi, ingegneri) rivolto all’approfondimento del- sporto automobilistico privato attraverso un’applicazione mobile che mette in col-l’informazione applicata alla cultura e dedicato alla valorizzazione delle identità del legamento diretto passeggeri e autisti: è considerato uno dei maggiori rappresen-nostro Paese: valorizzazione di musei e reti museali, promozione di territori a pa- tanti della cosiddetta “sharing economy”.trimonio diffuso, archiviazione e digitalizzazione di libri antichi e materiali di pre- La società opera in oltre 70 nazioni e più di 600 città in tutto il mondo, e le sue au-gio. to possono essere prenotate usando il sito internet o l’applicazione mobile, trami- te la quale i clienti possono inoltre tenere traccia in tempo reale della posizioneTra le numerose emissioni degli ultimi periodi, alcuni dei quali arrivati in quota- dell’auto prenotata.zione sul circuito EUROTLX, UBI BANCA SPA offre alla propria clientela un al-tro Social Bond preceduto da un periodo di sottoscrizione con data di emissione GOLDMAN SACHS GROUP INC propone al mercato dei capitali l’ennesima sot-20 novembre. toscrizione di un bond a tasso misto con emissione a fine novembre ed in valutaSi tratta di un’obbligazione a tasso fisso con 3 anni di durata e tasso facciale an- Dollaro Statunitense.nuo dell’1.45%: un importo pari a massimo Euro 25.000 sarà devoluto dall’Emit- La struttura finanziaria prevede per i primi tre anni un tasso fisso crescente contente a titolo di liberalità a CALCIT Arezzo e congiuntamente un importo pari ad tassi annui che vanno dal 2,70% al 4,00% pagato trimestralmente ed il successivoEuro 475.000 sarà messo a disposizione da UBI Banca per l’erogazione di finan- periodo (3 anni) a tasso variabile con cedole annue pagate anch’esse trimestral-ziamenti a CALCIT Arezzo. mente e legate al tasso USDLibor a 3 mesi.Il “CALCIT”, Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori, è un’associazione Il nominale proposto è di 300 milioni di Dollari Statunitensi.di volontariato fondata il 21 giugno 1978 da: Cooperativa Fidi 2a che agisce in se- Sarà presentata una richiesta per ammettere le Obbligazioni alle negoziazioni sulno all’Associazione Commercianti della Provincia di Arezzo e non ha carattere po- mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sull’EUROTLX.litico-partitico.
Pag. 310 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21PLISSE’ SPA 2018/2019 T.F. 2,50% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- bile di USD 1.000 e multipliCodice ISIN: IT0005349367 Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione UBI BANCA SPA 2018/2021 T.F. 1,45% Social Bond Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 perTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- ogni obbligazione)tabile di EUR 50.000 e multipli Codice ISIN: IT0005348732 Data godimento: 01 novembre 2018Capitale in circolazione: EUR 750.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 01 novembre 2026Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Cedola: semestraleogni obbligazione) bile di EUR 1.000 e multipli Call: dal 01/11/2021 al 31/10/2022 Prezzo di rimborsoData godimento: 31 ottobre 2018 Capitale in circolazione: EUR 5.475.000,00 106,00Data scadenza: 31 ottobre 2019 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni dal 01/11/2022 al 31/10/2023 Prezzo di rimborsoCedola: annuale obbligazione) 104,00Call: il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,11 Data godimento: 20 novembre 2018 dal 01/11/2023 al 31/10/2024 Prezzo di rimborsoil 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,10 Data scadenza: 20 maggio 2021 102,00il 31/05/2019 Prezzo di rimborso 100,08 Cedola: semestrale dal 01/11/2024 al 31/10/2026 Prezzo di rimborsoil 30/07/2019 Prezzo di rimborso 100,06 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,45% 100,00il 31/07/2019 Prezzo di rimborso 100,05 Rendimento all’emissione: 1,46% lordo, 1,08% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00%il 30/08/2019 Prezzo di rimborso 100,03 Riservato: retail Rendimento all’emissione: 8,15% lordo, 6,00% net-il 31/09/2019 Prezzo di rimborso 100,02 toTasso cedolare annuo: fisso del 2,50% UBER TECHNOLOGIES INC 2018/2023 T.F. 7,50% Riservato: institutional, retailRendimento all’emissione: 2,50% lordo, 1,85% net-to Codice ISIN: USU9029YAA83 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2024 TassoQuotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione misto in valuta Dollaro StatunitenseRiservato: institutional Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- bile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1610681287SPACE SPA 2018/2019 T.F. 4,20% Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Taglio minimo acquistabile: USD 26.000 incremen-Codice ISIN: IT0005350746 ogni obbligazione) tabile di USD 2.000 e multipliValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data godimento: 01 novembre 2018 Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Data scadenza: 01 novembre 2023 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 pertabile di EUR 50.000 e multipli Cedola: semestrale ogni obbligazione)Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Call: dal 01/11/2020 al 31/10/2021 Prezzo di rimborso Data godimento: 30 novembre 2018Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per 103,75 Data scadenza: 30 novembre 2024ogni obbligazione) dal 01/11/2021 al 31/10/2022 Prezzo di rimborso Cedola: trimestraleData godimento: 07 novembre 2018 101,875 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% per il primoData scadenza: 07 novembre 2019 dal 01/11/2022 al 31/10/2021 Prezzo di rimborso annoCedola: annuale 100,00 fisso del 3,00% per il secondo annoCall: il 30/06/2019 Prezzo di rimborso 100,05 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,50% fisso del 4,00% per il terzo annoil 31/07/2019 Prezzo di rimborso 100,03 Rendimento all’emissione: 7,64% lordo, 5,62% net- Variabile al Tasso USDLibor 3 mesi negli anni succes-il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100,02 to siviil 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Riservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,21% net-Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% toRendimento all’emissione: 4,20% lordo, 3,11% net- UBER TECHNOLOGIES INC 2018/2026 T.F. 8,00% Quotazione: domanda di ammissione per LUSSEM-to BURGO e EUROTLXQUOTAZIONE: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: USU9029YAB66 Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 25 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2018 EuroMOT ExtraMOT NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 14 novembre 2018 EuroTLX XS1893631330 VOLKSWAGEN SERV. AG 1.375% 10/23 XS1893631769 VOLKSWAGEN SERV. AG 2.25% 10/26 Dal 25 ottobre 2018 XS1893632221 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.25% 10/20 XS0765299572 ABN AMRO NV 4.125% 03/22IT0005340093 BCC PREALPI 2a 1.00% 07/22 DE000CB83CE3 COMMERZBANK AG sub 6.375% 03/19IT0005349078 M.PASCHI 33a Eur3m Extend. 10/22 XS1032997568 NORDEA BANK AB 2.00% 02/21XS1785340172 Dal 26 ottobre 2018 IT0005341273XS1747022413 INTESA/S.PAOLO 1.75% 03/28 IT0005349367 ExtraMOT-PROXS1747004783XS1794376431 Dal 7 novembre 2018 IT0005350746 Dal 26 ottobre 2018IT0005347395 DEUTSCHE B.(LB) S&P500 10/20 IT0005351082 MATRUNITA MEDITERR. 6.25% 10/23IT0005347312 DEUTSCHE B.(LB)Msci Em.Mkt 10/21IT0005347346 ARGENTUM CAPITAL USDLib3m 09/23 Dal 31 ottobre 2018DE0001104743 Dal 12 novembre 2018 PLISSE’ SPA 2.50% 10/19 UBI Step-up 11/21 Dal 7 novembre 2018 UBI 1.60% 11/21 UBI 1.30% 11/20 SPACE SPA 4.20% 11/19 Dal 15 novembre 2018 MOT-DOMESTICMOT BSA 15/11/18-11/12/20 0.00% Dal 14 novembre 2018 BOT (ann) 14-11-2018/14-11-2019
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 311 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- Alkimis Dividend Plus positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na-ISIN: IT0005340986 tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi ratingSocietà di gestione: Alkimis Capital SGR inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamenteDestinazione proventi: accumulazione al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-Politica di investimento: investe in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi-rischio negoziabili sul mercato dei capitali di paesi aderenti all’OCSE, fermo re- nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino alstando che il Fondo potrà investire anche in depositi bancari, strumenti obbligazio- 40% delle attività.nari e strumenti del mercato monetario, oltre che in strumenti finanziari derivati. Gli L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% delle attività. Inve-strumenti finanziari derivati saranno utilizzati esclusivamente per finalità di coper- stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente “collegati”, fi-tura dei rischi connessi con le posizioni assunte o per l’efficiente gestione di porta- no al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestitifoglio che non comporti l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profi- dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”), nonché fralo di rischio - rendimento del Fondo. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati epatrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investi-del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre mento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanzia-specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipan- ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle diti. In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un ben- copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediantechmark rappresentativo della politica di gestione quindi è stata indicata una misu- esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.ra di rischio alternativa consistente nella volatilità, che indica l’ampiezza delle va- Area geografica: Globalriazioni dei rendimenti del Fondo. In particolare, la volatilità massima ex ante è pa- Classificazione: Cap.Preservationri al 15%. Grado di rischio: 4Area geografica: Global Riservato: RetailClassificazione: Flessibili - Internazionali Inception date: 26/10/2018Grado di rischio: 5 Scadenza: 13/12/2023Riservato: Retail Commissione ingresso: 0%Inception date: 19/10/2018 Commissione rimborso: 2,5%Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,47% (di cui 0,9% commissione di gestione)Commissione rimborso: 0% Commissioni di performance: 0%Spese correnti: 1,87% Investimento minimo iniziale: 500€Commissioni di performance: 20%Investimento minimo iniziale: 10000€ Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 A ISIN: IT0005347999 BP Obbligazionario Italia 5 anni Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAISIN: IT0005345621 Destinazione proventi: accumulazioneSocietà di gestione: BancoPosta Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-Destinazione proventi: annuale bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio-Politica di investimento: a) Fino al 31 marzo 2024 (Orizzonte temporale): investi- naria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni emento in via principale in titoli di Stato italiani, in obbligazioni emesse da società gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so-italiane e in depositi presso banche italiane. Investimento in via al più contenuta in cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer-strumenti obbligazionari di emittenti di altri Paesi dell’Area Euro, valutati, sulla ba- genti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari dise del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o pri-adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) al momento dell’acquisto. vi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40%b) Successivamente al termine dell’Orizzonte temporale: strumenti finanziari di na- delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit-tura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM, depositi bancari e liquidità. tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% delArea geografica: Italy totale delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è in-Classificazione: Obbligazionari Euro feriore a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVMGrado di rischio: 3 e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la poli-Riservato: Retail tica di investimento del Fondo stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delleInception date: 30/10/2018 proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mer-Scadenza: 31/03/2024 cato monetario) viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lun-Commissione ingresso: 0% go periodo delle azioni e delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati fi-Commissione rimborso: 1% nanziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’oriz-Spese correnti: 0,79% zonte d’investimento del Fondo nonchè della performance già conseguita. La ge-Commissioni di performance: 0% stione mira ad investire maggiormente in azioni quando la stima del rendimento at-Investimento minimo iniziale: 500€ teso nel lungo termine è elevata e viceversa a ridurre l’investimento in azioni quan- do la stima del rendimento atteso nel lungo termine risulta inferiore. Nella selezio- BP Sviluppo Mix 2023 I ne dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono con-ISIN: IT0005345647 siderate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societarioSocietà di gestione: BancoPosta (cd. “Environmental, Social and Corporate governance factors” - ESG) con l’obietti-Destinazione proventi: accumulazione vo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggior-Politica di investimento: Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% mente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi-del valore complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, orga- nalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cuinismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta. Componente azio- arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tiponaria: investimento nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti fi- tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 enanziari azionari di società denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione 1,30.e operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono esse- Area geografica: Globalre realizzati anche tramite OICVM, inclusi OICVM flessibili di qualsiasi tipologia. Il Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalifondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia Grado di rischio: 4per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Riservato: Retailmassima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Inception date: 02/11/2018degli impegni), è pari a 1,1. Scadenza: 31/12/2023Area geografica: Global Commissione ingresso: 0%Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 3,25%Grado di rischio: 4 Spese correnti: 1,87% (di cui 1,15% commissione di gestione)Riservato: Retail Commissioni di performance: 20%Inception date: 25/10/2018 Investimento minimo iniziale: 500€Scadenza: 31/03/2023Commissione ingresso: 0% Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023Commissione rimborso: 1,5% ISIN: IT0005348039 (Classe A)Spese correnti: 1,26% ISIN: IT0005348054 (Classe D)Commissioni di performance: 0% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAInvestimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023 bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi daISIN: IT0005348070 Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA menti monetari di emitternti diversi da quelli italiani aventi merito di credito infe-Destinazione proventi: semestrale riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri-Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de-
Pag. 312 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in mi- ISIN: IT0005348211 (Classe A)sura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- ISIN: IT0005348237 (Classe D)patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAin OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza stru- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionariaverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, rea- sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in stru-lizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) menti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’Ame-è pari a 2. rica. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so-Area geografica: Global vranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag-Classificazione: Flessibili - Internazionali giungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diGrado di rischio: 5 emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investmentRiservato: Retail grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi-Inception date: 25/10/2018 no al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi-Scadenza: 31/12/2023 to degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe-Commissione ingresso: 0% riore a 6 anni. Invesimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal-Commissione rimborso: 2,25% mente ‘collegati’, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen-Spese correnti: 2,52% (di cui 1,65% commissione di gestione) te fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICRCommissioni di performance: 20% ‘collegati’), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità eInvestimento minimo iniziale: 500€ persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della soli- dità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo uti- Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi-ISIN: IT0005348294 (Classe A) nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi-ISIN: IT0005348310 (Classe D) ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degliSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA impegni) è pari a 2.Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: GlobalPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Classificazione: Flessibili - Internazionali60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Grado di rischio: 4ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Riservato: Retailnazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Inception date: 26/10/2018tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade Scadenza: 31/12/2023o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al Commissione ingresso: 0%40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- Commissione rimborso: 2,25%gli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o pre- Spese correnti: 1,52% (di cui 1% commissione di gestione)valente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di in- Commissioni di performance: 20%vestimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti Investimento minimo iniziale: 500€finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondorisulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Eurizon Obbligazioni - Edizione 2per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra ISIN: IT0005348252 (Classe A)cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- ISIN: IT0005348278 (Classe D)po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. La durata media fi- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAnanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionariaClassificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie e societa-Grado di rischio: 5 ri principalmente italiani ed europei. Investimento in obbligazioni/strumenti mone-Riservato: Retail tari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gli investimenti sonoInception date: 26/10/2018 effettuati in strumenti finanziari denominati esclusivamente in euro. InvestimentoScadenza: 31/12/2023 in depositi bancari denominati in euro, fino al 30% delle attività. Investimento inCommissione ingresso: 0% obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi ratingCommissione rimborso: 2% inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamenteSpese correnti: 2,22% (di cui 1,45% commissione di gestione) al rischio di credito), fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-Commissioni di performance: 20% guardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (du-Investimento minimo iniziale: 500€ ration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni e tende a diminuire gradualmen- te nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coperturaISIN: IT0005348138 (Classe A) (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni diISIN: IT0005348153 (Classe D) tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,50.Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: EuroDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Classificazione: Obbligazionari EuroPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Grado di rischio: 4e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Riservato: Retaille attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Inception date: 26/10/2018sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Scadenza: 27/11/2023emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Commissione ingresso: 0%grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- Commissione rimborso: 0%no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- Spese correnti: 0,57% (di cui 0,5% commissione di gestione)to degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa Commissioni di performance: 20%o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di Investimento minimo iniziale: 500€investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumentifinanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia ISIN: IT0005348179 (Classe A)per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra ISIN: IT0005348195 (Classe D)cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpApo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. La durata media fi- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)nanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-Area geografica: Global bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio-Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali naria sono comunque compresi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gliGrado di rischio: 3 strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie-Riservato: Retail tà. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. In-Inception date: 26/10/2018 vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti finoScadenza: 13/12/2023 al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di-Commissione ingresso: 0% versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o priviCommissione rimborso: 1,75% di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% del-Spese correnti: 1,57% (di cui 1,05% commissione di gestione) le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit-Commissioni di performance: 20% tenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni.Investimento minimo iniziale: 500€ Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente “collega- ti”, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli ge-
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 313stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) non- ti nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o sti-ché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei ri- pulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri del-sultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo l’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeod’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti con una stabile organizzazione in Italia. La predetta quota del 70% del patrimoniofinanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da del Fondo deve essere investita per almeno il 30%, che corrisponde al 21% del tota-quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- le dell’attivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indicediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamenta-Area geografica: Global ti. L’attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in stru-Classificazione: Flessibili - Internazionali menti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altraGrado di rischio: 5 società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o controparte, o in deposi-Riservato: Retail ti e conti correnti. è escluso in ogni caso l’acquisto di partecipazioni qualificate –Inception date: 26/10/2018 per tali intendendosi quelle che consentano di esercitare diritti di voto superiori alScadenza: 31/12/2023 2%, per gli strumenti finanziari quotati, ovvero al 20% degli altri casi. Il Fondo nonCommissione ingresso: 0% può investire in strumenti finanziari emessi da società che non hanno una stabile or-Commissione rimborso: 2,75% ganizzazione in paesi che non permettono un adeguato scambio di informazioni conSpese correnti: 1,72% (di cui 1,1% commissione di gestione) l’Italia. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioniCommissioni di performance: 20% previste dalla normativa vigente, con finalità di copertura dei rischi connessi con leInvestimento minimo iniziale: 500€ posizioni assunte nel portafoglio del Fondo. Area geografica: Global Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 Classificazione: Bilanciati Azionari – ItalyISIN: IT0005348336 (Classe A) Grado di rischio: 5ISIN: IT0005348351 (Classe D) Riservato: RetailSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Inception date: 25/10/2018Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione ingresso: 0%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Commissione rimborso: 0%e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Spese correnti: 0,98% (di cui 0,8% commissione di gestione)le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Commissioni di performance: 10%sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diemittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di creditoinferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETFal rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- ISIN: IE00BD5KGK77guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal- Società di gestione: Invesco Markets PLCl’euro non può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) Destinazione proventi: accumulazionedel Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati Area geografica: Global Emerging-Markets(OICR), principalmente “collegati”, fino al 60% delle attività. Gli OICR sono sele- Benchmark: Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Totalzionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società Classificazione: Azionari Mercati Emergenti – Internazionalidel Gruppo (OICR “collegati”) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla ba- Data inizio quotazione: 05/11/2018se della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, Grado di rischio: 6nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di Spese correnti: 0,65%analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coperturadei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITSfinanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con ISIN: IE00BG7PP820il metodo degli impegni) è pari a 2. Società di gestione: Invesco Markets PLCArea geografica: Global Destinazione proventi: accumulazioneClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Area geografica: North-AmericaGrado di rischio: 4 Benchmark: S&P Select Sector Capped 20% CommunicationsRiservato: Retail Classificazione: Azionari Settoriali - TechnologyInception date: 26/10/2018 Data inizio quotazione: 05/11/2018Scadenza: 31/12/2023 Grado di rischio: 5Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 0,14%Commissione rimborso: 2%Spese correnti: 1,22% (di cui 0,75% commissione di gestione) SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETFCommissioni di performance: 20% ISIN: IE00BYYW2V44Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Destinazione proventi: accumulazione Generation Dynamic PIR T Area geografica: North-AmericaISIN: IT0005347585 Benchmark: S&P 500 EUR Dynamic HedgedSocietà di gestione: PensPlan Invest SGR SpA Classificazione: Azionari USADestinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 02/11/2018Politica di investimento: investe, in ciascun anno solare, per almeno il 70% del- Spese correnti: 0,12%l’attivo in strumenti finanziari (indicati nel seguente paragrafo) anche non negozia- NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1891103910 Retail AMUNDI II Pioneer Income Opportunities E EUR Dist Quarterly PARTIAL-Hedged EUR Dist Flessibili - Internazionali 24/10/2018LU1891104058 Retail AMUNDI II Pioneer Income Opportunities G EUR Dist Quarterly PARTIAL-Hedged EUR Dist Flessibili - Internazionali 24/10/2018LU1805256614 Institutional AXA World China Domestic Growth Equity I Cap EUR EUR Acc Azionari China 29/10/2018LU1805256531 Institutional AXA World China Domestic Growth Equity I Cap USD USD Acc Azionari China 29/10/2018LU1893598885 Institutional BlackRock BGF Global Bond Income Z2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 17/10/2018LU1893598703 Institutional BlackRock BGF Global Bond Income Z2 USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 17/10/2018LU1799624033 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities A USD (CPerf) Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 25/10/2018LU1900550358 Institutional Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) A13 USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/10/2018IE00BDZQRF72 Institutional Comgest Growth Japan EUR X H Acc Class EUR Acc Azionari Japan 25/10/2018LU1578308998 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II IAH SGD SGD Dist Obbligazionari Internazionali 15/10/2018LU1878001889 Institutional DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (EUR) A EUR Acc Flessibili - Internazionali 22/10/2018LU1799065039 Institutional DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (EUR) R EUR Acc Flessibili - Internazionali 22/10/2018LU1878002697 Institutional DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (EUR) WAM EUR Acc Flessibili - Internazionali 22/10/2018LU1878002770 Institutional DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (USD) A USD Acc Flessibili - Internazionali 22/10/2018LU1799066359 Institutional DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (USD) R USD Acc Flessibili - Internazionali 22/10/2018LU1878003075 Institutional DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (USD) WAM USD Acc Flessibili - Internazionali 22/10/2018LU1868537090 Institutional DWS Invest Dynamic Opportunities LC EUR Acc Azionari Internazionali 15/10/2018LU1868537256 Institutional DWS Invest Dynamic Opportunities NC EUR Acc Azionari Internazionali 15/10/2018LU1868537330 Institutional DWS Invest Dynamic Opportunities PFC EUR Acc Azionari Internazionali 15/10/2018LU1889099229 Institutional Invesco Belt and Road Debt Class C (EUR hedged) Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2018LU1889099146 Institutional Invesco Belt and Road Debt Class C Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2018LU1889098098 Institutional Invesco Belt and Road Debt Class C Acc USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2018LU1889098767 Institutional Invesco Belt and Road Debt Class Z (EUR hedged) Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2018LU1889098684 Institutional Invesco Belt and Road Debt Class Z Acc USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2018LU1873221466 Institutional Invesco European Senior Loan NH (GBP hedged) Acc GBP Acc Flessibili - Europe 22/10/2018LU1873221623 Institutional Invesco US Senior Loan NH (GBP hedged) Acc GBP Acc Flessibili - USA 22/10/2018LU1885551363 Institutional Invesco US Senior Loan NH (JPY hedged) Acc JPY Acc Flessibili - USA 22/10/2018LU1873221979 Institutional Invesco US Senior Loan NHX (AUD hedged) monthly Dist AUD Dist Flessibili - USA 22/10/2018IE00BG0J4841 Institutional iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) USD Dist Azionari Technology 26/10/2018DE000A0Q4R85 Institutional iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD Acc Azionari Brasil 24/10/2018IE00BFNM3P36 Institutional iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/10/2018
Pag. 314 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21IE00BFNM3N12 Institutional iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) USD Dist Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/10/2018IE00BFNM3B99 Institutional iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) EUR Acc Azionari Euro 23/10/2018IE00BFNM3C07 Institutional iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) EUR Dist Azionari Euro 23/10/2018IE00BFNM3D14 Institutional iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) EUR Acc Azionari Europe 23/10/2018IE00BFNM3F38 Institutional iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) EUR Dist Azionari Europe 23/10/2018IE00BFNM3L97 Institutional iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) USD Acc Azionari Japan 23/10/2018IE00BFNM3M05 Institutional iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) USD Dist Azionari Japan 23/10/2018IE00BFNM3G45 Institutional iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) USD Acc Azionari USA 23/10/2018IE00BFNM3H51 Institutional iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) USD Dist Azionari USA 23/10/2018IE00BFNM3J75 Institutional iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) USD Acc Azionari Internazionali 23/10/2018IE00BFNM3K80 Institutional iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) USD Dist Azionari Internazionali 23/10/2018LU1877998994 Institutional NN (L) Flex Senior Loans Z Dis(M) EUR EUR Dist Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 18/10/2018LU1833930222 Institutional ODDO BHF Global Credit Short Duration CF-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 22/10/2018LU1833931113 Institutional ODDO BHF Global Credit Short Duration DPw-EUR EUR Dist Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 23/10/2018LU1819947976 Institutional Parvest Premia Opportunities Classic Cap EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/10/2018LU1819948354 Institutional Parvest Premia Opportunities Privilege Cap EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/10/2018IE00BGKG6123 Institutional Payden Global Bond US Dollar Unhedged Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 18/10/2018IE00BGKG6016 Institutional Payden Global Bond US Dollar Unhedged Dist USD Dist Obbligazionari Internazionali 18/10/2018IE00BYYW2V44 Institutional SSgA SPDR ETFs Europe I SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EUR Acc Azionari Europe 31/10/2018IE00BDGV0415 Institutional UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc USD Acc Azionari USA 16/10/2018IE00BGCRWP92 Institutional UBS (Irl) Select Money Market US Treasury Institutional (Dist) USD Dist Obbligazionari USA - Breve Termine 15/10/2018IE00BGCRWM61 Institutional UBS (Irl) Select Money Market US Treasury Preferred (Dist) USD Dist Obbligazionari USA - Breve Termine 15/10/2018IE00BGCRWL54 Institutional UBS (Irl) Select Money Market US Treasury Premier (Dist) USD Dist Obbligazionari USA - Breve Termine 15/10/2018LU1886620050 Institutional Variopartner Pharma/wHealth N EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 15/10/2018LU1889106966 Institutional Wellington Downside Alpha Opportunities D Acc Unhedged USD USD Acc Flessibili - Internazionali 30/10/2018LU1889106883 Institutional Wellington Downside Alpha Opportunities N Acc Unhedged USD USD Acc Flessibili - Internazionali 30/10/2018LU1889106701 Institutional Wellington Downside Alpha Opportunities S Acc Unhedged USD USD Acc Flessibili - Internazionali 30/10/2018IE00BDTMQ100 Institutional Wellington FinTech D Unhedged USD USD Acc Azionari Technology 16/10/2018IE00BDTMQ217 Institutional Wellington FinTech N Unhedged USD USD Acc Azionari Technology 16/10/2018IE00BDTMQ092 Institutional Wellington FinTech S Unhedged USD USD Acc Azionari Technology 16/10/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD 31/10/18 0,02266 0,01688 HKD 25,48975% IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 31/10/18 0,03775 0,02813 SGD 25,48975%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/10/18 0,03597 0,02778 USD 22,76282% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 31/10/18 0,04426 0,03418 USD 22,76282%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 18/10/18 0,03099 0,02348 USD 24,22682% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/10/18 0,02676 0,02008 USD 24,95528%LU0828815067 Henderson HF Euro Corporate Bond X1 19/10/18 0,53724 0,40165 EUR 25,23725% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/10/18 0,03340 0,02661 USD 20,32994%LU1059380557 Henderson HF Global Equity Income A Inc 19/10/18 0,60642 0,44875 USD 26,00000% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 31/10/18 0,04368 0,03480 USD 20,32994%LU1059380391 Henderson HF Global Equity Income A1 EUR 19/10/18 0,74021 0,54775 EUR 26,00000% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/10/18 0,02388 0,01809 EUR 24,25116%LU0572951639 Henderson HF Global Property Equities I1 Inc. 19/10/18 0,73509 0,54396 EUR 26,00000% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 31/10/18 0,02555 0,01936 EUR 24,25116%LU0756065081 Henderson HF Total Return Bond A1 EUR 19/10/18 0,50691 0,38962 EUR 23,13800% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 31/10/18 0,02532 0,01918 EUR 24,25116%IE00B2Q1FF07 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities 25/10/18 0,33954 0,27745 USD 18,28540% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 31/10/18 0,02161 0,01637 EUR 24,25116%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local 25/10/18 0,59048 0,50960 USD 13,69671% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/10/18 0,02300 0,01803 USD 21,59009%IE0034203483 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets 25/10/18 0,43974 0,34806 USD 20,84754% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/10/18 0,02318 0,01817 HKD 21,59009%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 25/10/18 0,27622 0,20440 EUR 26,00000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/10/18 0,04138 0,03068 USD 25,85129%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 25/10/18 0,17961 0,14707 USD 18,12110% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/10/18 0,04740 0,03515 USD 25,85129%IE00B53R4L11 Legg Mason GF Western Asset Global Credit A Dist. 25/10/18 0,20756 0,15631 USD 24,69095% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/10/18 0,02425 0,01882 USD 22,38273%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 25/10/18 0,33496 0,25760 USD 23,09417% IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/10/18 0,03534 0,02743 USD 22,38273%IE00B55W1F74 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. 25/10/18 0,35806 0,27537 USD 23,09417% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail HKD 31/10/18 0,02337 0,01814 HKD 22,38273%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 25/10/18 0,49805 0,39098 USD 21,49705% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 31/10/18 0,03337 0,02594 GBP 22,27288%IE00B58YSJ33 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Dist. 25/10/18 0,36093 0,28334 USD 21,49705% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 31/10/18 0,03333 0,02591 HKD 22,27288%IE0034202634 Legg Mason GF Western Asset Short Duration 25/10/18 0,37035 0,27521 USD 25,69084% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/10/18 0,03670 0,02853 SGD 22,27288%IE0031615739 Legg Mason GF Western Asset US Core Bond A Dist. 25/10/18 0,21636 0,16426 USD 24,08030% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/10/18 0,03670 0,02853 USD 22,27288%IE00B19Z7J08 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond A Dist. 25/10/18 0,26993 0,20850 USD 22,75584% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 31/10/18 0,03353 0,02606 CHF 22,27288%IE0034203152 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A Dist. 25/10/18 0,35585 0,26404 USD 25,80022% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/10/18 0,03660 0,02845 USD 22,27288%IE00B57L6B31 Legg Mason GF Western Asset US High Yield E Dist. 25/10/18 0,38773 0,28770 USD 25,80022% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/10/18 0,03423 0,02661 HKD 22,27288%IE00B19Z8085 Legg Mason GF Western Asset US Short-Term 25/10/18 0,06152 0,05241 USD 14,80280% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/10/18 0,03657 0,02842 EUR 22,27288%LU1582982366 M&G (Lux) IF 1 Conservative Allocation A Dist. 25/10/18 0,04120 0,03049 EUR 26,00000% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/10/18 0,33333 0,25909 CNH 22,27288%LU1582983331 M&G (Lux) IF 1 Conservative Allocation A-H Dist. 25/10/18 0,04220 0,03123 USD 26,00000% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/10/18 0,03403 0,02645 SGD 22,27288%LU1582982796 M&G (Lux) IF 1 Conservative Allocation B Dist 25/10/18 0,04120 0,03049 EUR 26,00000% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/10/18 0,03670 0,02853 EUR 22,27288%LU1582988132 M&G (Lux) IF 1 Dynamic Allocation A Dist 25/10/18 0,03990 0,02953 EUR 26,00000% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 31/10/18 0,03677 0,02858 USD 22,27288%LU1582988645 M&G (Lux) IF 1 Dynamic Allocation C Dist. 25/10/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/10/18 0,03337 0,02594 HKD 22,27288%LU1582978760 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A Dist. 25/10/18 0,13390 0,10868 EUR 18,83347% IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/10/18 0,03333 0,02591 CHF 22,27288%LU1582978174 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A Inc. 25/10/18 0,13900 0,11282 USD 18,83347% IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 31/10/18 0,01590 0,01236 EUR 22,27288%LU1582979149 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A-H Dist. 25/10/18 0,13240 0,10746 EUR 18,83347% IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 31/10/18 0,03337 0,02594 SGD 22,27288%LU1582978414 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond C Inc. 25/10/18 0,13950 0,11323 USD 18,83347% IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/10/18 0,03373 0,02622 USD 22,27288%LU1582978927 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond C Inc. 25/10/18 0,13460 0,10925 EUR 18,83347% IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/10/18 0,03363 0,02614 EUR 22,27288%LU1582979495 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond CH Inc. 25/10/18 0,13360 0,10844 EUR 18,83347% IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/10/18 0,03357 0,02609 USD 22,27288%LU1582980311 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A (Mdis) 25/10/18 0,05070 0,03768 USD 25,68777% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/10/18 0,03343 0,02599 USD 22,27288%LU1582980238 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A Inc. 25/10/18 0,15140 0,11251 USD 25,68777% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/10/18 0,03350 0,02604 EUR 22,27288%LU1582981046 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A-H Dist. 25/10/18 0,14460 0,10746 EUR 25,68777% IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Class CHF 31/10/18 0,03508 0,02626 CHF 25,13461%LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C (Mdis) 25/10/18 0,05150 0,03827 USD 25,68777% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 31/10/18 0,03522 0,02636 EUR 25,13461%LU1582980741 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C Inc. 25/10/18 0,15310 0,11377 USD 25,68777% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 31/10/18 0,03597 0,02693 USD 25,13461%LU1582981392 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities CH Inc. 25/10/18 0,14630 0,10872 EUR 25,68777% IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 31/10/18 0,04088 0,03061 USD 25,13461%LU1648212691 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution A Dist. 25/10/18 0,04490 0,03864 USD 13,95298% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/10/18 0,01859 0,01441 HKD 22,49498%LU1648212428 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution A Inc. 25/10/18 0,14170 0,12193 USD 13,95298% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/10/18 0,04558 0,03380 USD 25,83785%LU1648213665 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution AH Inc 25/10/18 0,13690 0,11780 EUR 13,95298% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT 02/11/18 0,03080 0,02466 EUR 19,94139%LU1648214127 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution B-H Inc. 25/10/18 0,13620 0,11720 EUR 13,95298% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 02/11/18 0,06050 0,04944 EUR 18,28511%LU1648213079 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution C (Mdis) 25/10/18 0,04510 0,03881 USD 13,95298% LU0511406646 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H 02/11/18 0,03530 0,02885 EUR 18,28511%LU1648212931 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution C Inc. 25/10/18 0,14230 0,12244 USD 13,95298% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 02/11/18 0,01940 0,01524 EUR 21,42100%LU1648213822 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution CH Inc. 25/10/18 0,13740 0,11823 EUR 13,95298% LU0448041581 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR H 02/11/18 0,04500 0,03536 EUR 21,42100%LU1665234784 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond A (Mdis) 25/10/18 0,03230 0,02390 USD 26,00000% LU0683598568 AB I Global Plus Fixed Income Portfolio AT 02/11/18 0,01810 0,01486 USD 17,92077%LU1665234602 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond A Dist. 25/10/18 0,10460 0,07740 USD 26,00000% LU0654559607 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT 02/11/18 0,05700 0,04266 USD 25,16599%LU1665236052 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond A-H Dist. 25/10/18 0,10100 0,07474 EUR 26,00000% LU0654560951 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT EUR H 02/11/18 0,02500 0,01871 EUR 25,16599%LU1665235161 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond C Inc. 25/10/18 0,10520 0,07785 USD 26,00000% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/11/18 0,04990 0,03734 USD 25,16599%LU1665236482 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond CH Inc. 25/10/18 0,10180 0,07533 EUR 26,00000% LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 02/11/18 0,02500 0,01902 USD 23,93558%LU1665237027 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure A (Mdis) 25/10/18 0,02940 0,02176 USD 26,00000% LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 02/11/18 0,02360 0,01795 EUR 23,93558%LU1665236722 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure A Dist. 25/10/18 0,08910 0,06593 USD 26,00000% LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 02/11/18 0,02120 0,01613 USD 23,93558%LU1665237613 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure A Dist. 25/10/18 0,09050 0,06697 EUR 26,00000% LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 02/11/18 0,03004 0,02285 USD 23,93558%LU1665237290 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure C Inc. 25/10/18 0,08990 0,06653 USD 26,00000% LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 02/11/18 0,02982 0,02268 GBP 23,93558%LU1665237886 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure C Inc. 25/10/18 0,09120 0,06749 EUR 26,00000% LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/11/18 0,05900 0,04732 USD 19,79089%LU1582984909 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation A Dist. 25/10/18 0,02450 0,01813 EUR 26,00000% LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 02/11/18 0,04729 0,03793 USD 19,79089%LU1582985039 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation AQ 25/10/18 0,07450 0,05513 EUR 26,00000% LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 02/11/18 0,04394 0,03524 USD 19,79089%LU1582985203 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation B Q Dis 25/10/18 0,07420 0,05491 EUR 26,00000% LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 02/11/18 0,05292 0,04488 USD 15,18602%IE00BTFRP031 GAM Star MBS Total Return CQ Income II 30/10/18 0,12000 0,08880 USD 26,00000% LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 02/11/18 0,02362 0,02003 USD 15,18602%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 30/10/18 0,03200 0,02368 USD 26,00000% LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 02/11/18 0,02094 0,01776 USD 15,18602%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate 30/10/18 0,05800 0,04361 EUR 24,81261% LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 02/11/18 0,04906 0,04161 USD 15,18602%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate 30/10/18 0,03500 0,02632 USD 24,81261% LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 02/11/18 0,02860 0,02426 USD 15,18602%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate 30/10/18 0,04200 0,03158 EUR 24,81261% LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 02/11/18 0,05041 0,04275 USD 15,18602%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/10/18 0,04800 0,03891 EUR 18,94572% LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 02/11/18 0,02652 0,02127 USD 19,79089%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/10/18 0,05500 0,04458 USD 18,94572% LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/11/18 0,03424 0,02746 USD 19,79089%LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 30/10/18 0,03700 0,02884 EUR 22,06480% LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/11/18 0,03450 0,02767 GBP 19,79089%LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 30/10/18 0,02800 0,02182 EUR 22,06480% LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 02/11/18 0,01232 0,00914 USD 25,78481%LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 30/10/18 0,03500 0,02784 USD 20,44725% LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 02/11/18 0,01999 0,01484 USD 25,78481%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AEC 30/10/18 0,01400 0,01094 EUR 21,86834% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 02/11/18 0,02200 0,01633 USD 25,75398%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AUP 30/10/18 0,01600 0,01250 USD 21,86834% LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 02/11/18 0,01802 0,01338 USD 25,75398%LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets 30/10/18 0,02800 0,02236 EUR 20,12778% LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 02/11/18 0,01690 0,01255 USD 25,75398%LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets 30/10/18 0,02800 0,02236 USD 20,12778% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 02/11/18 0,03033 0,02252 USD 25,75398%LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 30/10/18 0,02400 0,01955 EUR 18,56137% LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 02/11/18 0,03950 0,02933 USD 25,75398%LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AEC 30/10/18 0,05800 0,04292 EUR 26,00000% LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 02/11/18 0,02200 0,01735 USD 21,13934%LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AUP 30/10/18 0,05800 0,04292 USD 26,00000% LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 02/11/18 0,02969 0,02341 USD 21,13934%LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DEC 30/10/18 0,04400 0,03256 EUR 26,00000% LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 02/11/18 0,02096 0,01653 EUR 21,13934%LU1292652309 AMUNDI II Global Equity Target Income I USD 31/10/18 21,54650 15,94441 USD 26,00000% LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 02/11/18 0,02833 0,02234 EUR 21,13934%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/10/18 0,04089 0,03122 USD 23,64550% LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 02/11/18 0,01798 0,01418 USD 21,13934%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/10/18 0,04135 0,03158 USD 23,64550% LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 02/11/18 0,02934 0,02314 USD 21,13934%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/10/18 0,04814 0,03605 USD 25,11577% LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 02/11/18 0,02500 0,02171 USD 13,16011%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/10/18 0,04165 0,03119 EUR 25,11577% LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 02/11/18 0,01178 0,01023 USD 13,16011%GB00BYQRBW12 M&G Global High Yield Bond B Inc. Hedged 31/10/18 0,03505 0,02625 EUR 25,11577% LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 02/11/18 0,01095 0,00951 USD 13,16011%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/10/18 0,04514 0,03380 EUR 25,11577% LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 02/11/18 0,01275 0,01107 USD 13,16011%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/10/18 0,04975 0,03726 USD 25,11577% LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 02/11/18 0,01857 0,01613 USD 13,16011%GB00BK6MB067 M&G Global Themes A Dist. 31/10/18 0,24006 0,17765 USD 26,00000% LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 02/11/18 0,01500 0,01118 USD 25,44388%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/10/18 0,02837 0,02205 USD 22,28823% LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 02/11/18 0,00776 0,00579 USD 25,44388%LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/10/18 0,27000 0,20306 USD 24,79175% LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 02/11/18 0,00777 0,00579 USD 25,44388%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/10/18 0,18000 0,14717 USD 18,23885%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/10/18 0,03750 0,02794 USD 25,48975%
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 315CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 02/11/18 0,01274 0,00950 USD 25,44388% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/11/18 0,02240 0,01737 EUR 22,46030%LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 02/11/18 0,02267 0,01690 USD 25,44388% LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/11/18 0,00140 0,00110 GBP 21,70903%LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 02/11/18 0,02700 0,02005 USD 25,75472% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/11/18 0,02050 0,01664 USD 18,84905%LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 02/11/18 0,03141 0,02332 USD 25,75472% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/11/18 0,04680 0,03463 USD 26,00000%LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 02/11/18 0,01904 0,01414 USD 25,75472% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/11/18 0,04100 0,03034 USD 26,00000%LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 02/11/18 0,03855 0,02862 USD 25,75472% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/11/18 0,03510 0,02597 EUR 26,00000%LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 02/11/18 0,02947 0,02188 USD 25,75472% LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/11/18 0,11860 0,08776 EUR 26,00000%LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 02/11/18 0,03237 0,02403 USD 25,75472% LU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 08/11/18 0,32270 0,23880 USD 26,00000%LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 02/11/18 0,01750 0,01363 USD 22,11806% LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 09/11/18 0,27500 0,20495 EUR 25,47350%LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 02/11/18 0,01097 0,00854 USD 22,11806% IE00B6SCCP88 BNY Mellon GF Absolute Return Bond R 09/11/18 0,16480 0,12615 EUR 23,44850%LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 02/11/18 0,00935 0,00728 USD 22,11806% IE00B3SVY364 BNY Mellon GF Global Equity Income A Inc 09/11/18 0,00525 0,00388 EUR 26,00000%LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 02/11/18 0,01235 0,00962 USD 22,11806% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 12/11/18 0,00650 0,00483 USD 25,62496%LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 02/11/18 0,02212 0,01723 USD 22,11806% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 12/11/18 0,03700 0,02752 USD 25,62496%LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 02/11/18 0,02200 0,01682 USD 23,53944% LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 12/11/18 0,04550 0,03463 USD 23,89272%LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 02/11/18 0,03018 0,02308 USD 23,53944% LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 12/11/18 0,03870 0,02945 USD 23,89272%LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 02/11/18 0,01542 0,01179 USD 23,53944% LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 12/11/18 0,01370 0,01172 EUR 14,43752%LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 02/11/18 0,01376 0,01052 USD 23,53944% LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 12/11/18 0,03050 0,02610 USD 14,43752%LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 02/11/18 0,01702 0,01301 USD 23,53944% LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 12/11/18 0,01530 0,01309 EUR 14,43752%LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 02/11/18 0,02976 0,02275 USD 23,53944% LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 12/11/18 0,02410 0,02062 USD 14,43752%LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 02/11/18 0,02565 0,01961 USD 23,53944% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 12/11/18 0,04060 0,03051 USD 24,85949%LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 02/11/18 0,03054 0,02335 USD 23,53944% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 12/11/18 0,03090 0,02322 EUR 24,85949%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 05/11/18 0,06238 0,04990 EUR 20,00273% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 12/11/18 0,03520 0,02645 USD 24,85949%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 05/11/18 0,00707 0,00566 USD 20,00273% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 12/11/18 0,01690 0,01260 EUR 25,47133%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 05/11/18 0,43621 0,32280 EUR 26,00000% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 12/11/18 0,00810 0,00604 EUR 25,47133%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 05/11/18 0,42507 0,31455 EUR 26,00000% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R 12/11/18 0,02260 0,01806 EUR 20,10449%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 05/11/18 0,42315 0,31313 EUR 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 12/11/18 0,00950 0,00703 USD 26,00000%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 05/11/18 0,04314 0,03192 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 12/11/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 05/11/18 0,03958 0,02929 USD 26,00000% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/11/18 0,03100 0,02297 USD 25,91497%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 05/11/18 0,04903 0,03628 USD 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/11/18 0,03420 0,02534 USD 25,91497%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 05/11/18 0,22226 0,18103 EUR 18,55213% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 12/11/18 0,02340 0,01734 EUR 25,91497%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 05/11/18 0,03730 0,03232 EUR 13,34663% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 12/11/18 0,04960 0,03876 USD 21,85550%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 05/11/18 0,36944 0,28811 USD 22,01383% LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 12/11/18 0,04680 0,03657 USD 21,85550%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 05/11/18 0,01557 0,01168 USD 25,01126% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 12/11/18 0,04620 0,03610 EUR 21,85550%LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 05/11/18 0,02107 0,01580 USD 25,01126% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 12/11/18 0,04580 0,03579 EUR 21,85550%LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 05/11/18 0,37533 0,28056 USD 25,25083% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 12/11/18 0,04100 0,03072 EUR 25,07505%LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 05/11/18 0,28722 0,21254 USD 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 12/11/18 0,04120 0,03049 USD 26,00000%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 05/11/18 0,27637 0,20451 USD 26,00000% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 13/11/18 0,03730 0,02770 USD 25,74485%LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 05/11/18 0,30895 0,23218 EUR 24,84911% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused 13/11/18 0,01024 0,00760 EUR 25,74485%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 05/11/18 0,41861 0,32271 SGD 22,91041% LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt Fhe-Md (d) 14/11/18 0,21000 0,16879 EUR 19,62365%LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 05/11/18 0,41237 0,31789 USD 22,91041% LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield Fe-Md (d) 14/11/18 0,17000 0,12582 EUR 25,98934%LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 05/11/18 0,33371 0,25725 USD 22,91041% LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield Se-Md (d) 14/11/18 0,17000 0,12582 EUR 25,98934%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 05/11/18 0,13581 0,10531 USD 22,46013% LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Fe-Md (d) 14/11/18 0,08000 0,05921 EUR 25,98722%LU1386074964 Amundi Target Coupon Fe-Yd (d) 06/11/18 3,50000 2,59751 EUR 25,78535% LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate Fhe-Md (d) 14/11/18 0,16000 0,12796 EUR 20,02211%LU1386074881 Amundi Target Coupon Se-Yd (d) 06/11/18 3,50000 2,59751 EUR 25,78535% LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 14/11/18 0,16000 0,12796 EUR 20,02211%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt 06/11/18 0,04330 0,03515 USD 18,80876% LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate Fhe-Md (d) 14/11/18 0,27000 0,20022 EUR 25,84481%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt 06/11/18 0,04614 0,03746 USD 18,80876% LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate She-Md (d) 14/11/18 0,28000 0,20763 EUR 25,84481%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 06/11/18 0,04228 0,03129 USD 26,00000% LU0945158151 Amundi Bond Global Emerging Corporate Fhe-Md (d) 14/11/18 0,32000 0,23857 EUR 25,44803%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF 06/11/18 0,30624 0,22758 USD 25,68503% LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate She-Md (d) 14/11/18 0,33000 0,24602 EUR 25,44803%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF 06/11/18 0,22548 0,17675 USD 21,61386% LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency Fhe-Md (d) 14/11/18 0,19000 0,16336 EUR 14,02045%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF 06/11/18 0,24497 0,18127 USD 26,00000% LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency She-Md (d) 14/11/18 0,19000 0,16336 EUR 14,02045%LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 07/11/18 0,27219 0,20142 EUR 26,00000% LU0613078343 Amundi Bond Global Fhe-Md (d) 14/11/18 0,14000 0,11508 EUR 17,79730%LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 07/11/18 0,04124 0,03096 USD 24,92315% LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield Fhe-Md (d) 14/11/18 0,47000 0,34780 EUR 26,00000%LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 07/11/18 0,03611 0,02711 EUR 24,92315% LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 14/11/18 0,14000 0,11508 EUR 17,79730%LU0941052937 Amundi UniCredit a Formula Europa 7 Novembre 08/11/18 2,33810 2,03567 EUR 12,93478% LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Fe-Md (d) 14/11/18 0,15000 0,12153 EUR 18,97883%LU0941053075 Amundi UniCredit a Formula Selezione Dividendo 7 Novembre 08/11/18 5,00000 4,34056 EUR 13,18873% LU1103150071 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Se-Md (d) 14/11/18 0,15000 0,12153 EUR 18,97883%LU0859614033 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R 08/11/18 0,34880 0,25949 SGD 25,60553% LU0945158318 Amundi Income Partners China Aggregate Bond Fhe-Md (d) 14/11/18 0,20000 0,15785 EUR 21,07304%LU0925037128 BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R 08/11/18 0,45090 0,33552 SGD 25,58825% LU0945158235 Amundi Income Partners China Aggregate Bond She-Md (d) 14/11/18 0,20000 0,15785 EUR 21,07304%LU1450810095 BlueBay Global High Yield Bond I - GBP (MIDiv) 08/11/18 0,56090 0,41507 GBP 26,00000% IT0005237521 Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022 15/11/18 0,05000 0,04231 EUR 15,37550%LU0828906700 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF A USD 08/11/18 1,02000 0,75602 USD 25,87990% IT0005219719 Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022 15/11/18 0,05000 0,04223 EUR 15,53750%LU1061737703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH EUR 08/11/18 0,94000 0,69673 EUR 25,87990% IT0005199648 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021 15/11/18 0,05000 0,04224 EUR 15,51050%LU1457593314 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I A 08/11/18 1,00000 0,74455 USD 25,54544% IT0005273500 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022 15/11/18 0,05000 0,04241 EUR 15,18650%LU1457593405 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH 08/11/18 0,25000 0,18614 EUR 25,54544% IT0005199721 Epsilon Diversified Credit Settembre 2021 D 15/11/18 0,10000 0,08233 EUR 17,67050%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/11/18 0,02300 0,01702 USD 26,00000% IT0005199689 Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 D 15/11/18 0,10000 0,08167 EUR 18,33200%LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth 08/11/18 0,02930 0,02200 USD 24,93080% IT0005273542 Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 D 15/11/18 0,04000 0,03286 EUR 17,84600%LU0270844359 Fidelity Funds Asia Pacific Property A Dist. 08/11/18 0,03100 0,02294 USD 26,00000% IT0005199861 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D 15/11/18 0,12500 0,10198 EUR 18,41300%LU0951202612 Fidelity Funds Asia Pacific Property Y 08/11/18 0,06590 0,04877 EUR 26,00000% IT0005321150 Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023 15/11/18 0,05000 0,03700 EUR 26,00000%LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/11/18 0,03260 0,02490 USD 23,63345% IT0005312563 Eurizon Difesa Flessibile Marzo 2023 15/11/18 0,05000 0,04241 EUR 15,17300%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/11/18 0,04590 0,03418 USD 25,54033% IT0005199903 Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 D 15/11/18 0,07500 0,05986 EUR 20,18150%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/11/18 0,04490 0,03343 EUR 25,54033% IT0005273393 Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022 D 15/11/18 0,07500 0,05987 EUR 20,16800%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/11/18 0,03920 0,02917 EUR 25,58150% IT0005273476 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 Classe D 15/11/18 0,12500 0,10190 EUR 18,48050%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/11/18 0,04170 0,03103 USD 25,58150% IT0005199945 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 D 15/11/18 0,05000 0,04181 EUR 16,37450%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/11/18 0,03580 0,02664 EUR 25,58150% IT0005275653 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2022 D 15/11/18 0,05000 0,03998 EUR 20,03300%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/11/18 0,03940 0,02932 USD 25,58150% IT0005275489 Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2022 D 15/11/18 0,12500 0,10350 EUR 17,19800%LU0900496828 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt YQ Hedged Dist. 08/11/18 0,11650 0,08670 EUR 25,58150% IT0005275455 Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2022 D 15/11/18 0,10000 0,08240 EUR 17,60300%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/11/18 0,03830 0,02986 EUR 22,02628% IT0005275596 Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2022 D 15/11/18 0,05000 0,04174 EUR 16,52300%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/11/18 0,02750 0,02144 EUR 22,02628% IT0005199986 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2021 D 15/11/18 0,10000 0,07931 EUR 20,69450%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/11/18 0,01920 0,01574 EUR 18,01070% IT0005275422 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022 D 15/11/18 0,10000 0,08390 EUR 16,10450%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/11/18 0,01660 0,01361 EUR 18,01070% IT0005273435 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Settembre 2022 Classe D 15/11/18 0,10000 0,07967 EUR 20,33000%LU0900495184 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Y-QDIST 08/11/18 0,10900 0,08937 EUR 18,01070% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/11/18 0,03500 0,02601 USD 25,69359%LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/11/18 0,01820 0,01438 EUR 20,97598% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/11/18 0,01900 0,01406 EUR 25,99994%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/11/18 0,01060 0,00913 EUR 13,86823% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/11/18 0,02800 0,02072 USD 25,99994%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/11/18 0,00690 0,00594 EUR 13,86823% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/11/18 0,03100 0,02294 USD 26,00000%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/11/18 0,01250 0,01029 EUR 17,68535% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/11/18 0,02400 0,01816 EUR 24,32743%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/11/18 0,01890 0,01449 EUR 23,33915% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/11/18 0,02200 0,01665 USD 24,32743%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/11/18 0,01360 0,01043 EUR 23,33915% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/11/18 0,02500 0,01892 EUR 24,32743%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/11/18 0,03990 0,02953 EUR 26,00000% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/11/18 0,02300 0,01740 EUR 24,32743%LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/11/18 0,11890 0,08799 EUR 26,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/11/18 0,01300 0,01053 EUR 18,99602%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/11/18 0,03740 0,02772 EUR 25,88998% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/11/18 0,01400 0,01134 USD 18,99602%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/11/18 0,03110 0,02305 EUR 25,88998% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/11/18 0,01400 0,01134 EUR 18,99602%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/11/18 0,03350 0,02483 EUR 25,88998% LU1353033050 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Dist./Hedged Euro 15/11/18 0,04600 0,03433 EUR 25,37662%LU0954694930 Fidelity Funds European High Yield I-QDIST-Euro 08/11/18 0,10610 0,07863 EUR 25,88998% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/11/18 0,05900 0,04565 USD 22,63376%LU0840140288 Fidelity Funds European High Yield Y-QDIST 08/11/18 0,10560 0,07826 EUR 25,88998% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/11/18 0,02000 0,01636 EUR 18,21413%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/11/18 0,01020 0,00799 EUR 21,70903% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/11/18 0,01600 0,01309 USD 18,21413%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/11/18 0,03500 0,02716 EUR 22,40791%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/18 0,03530 0,02612 USD 26,00000% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/11/18 0,02900 0,02146 USD 25,99882%LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/18 0,12110 0,08961 EUR 26,00000% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/11/18 0,04700 0,03478 USD 25,99882%LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/18 0,10670 0,07896 USD 26,00000% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/11/18 0,04000 0,02960 USD 25,99882%LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 08/11/18 0,03210 0,02375 PLN 26,00000% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/11/18 0,04500 0,03344 USD 25,68387%LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/11/18 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/11/18 0,03400 0,02527 EUR 25,68387%LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/11/18 0,07520 0,05565 EUR 26,00000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/11/18 0,03500 0,02601 USD 25,68387%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/11/18 0,03360 0,02486 EUR 26,00000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/11/18 0,03800 0,02824 EUR 25,68387%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/11/18 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/11/18 0,03300 0,02452 EUR 25,68387%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/11/18 0,03930 0,02914 EUR 25,85758% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/11/18 0,01900 0,01417 USD 25,39987%LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/11/18 0,03520 0,02610 EUR 25,85758% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/11/18 0,04500 0,03418 USD 24,05473%LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/11/18 0,04370 0,03240 EUR 25,85758% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/11/18 0,04100 0,03114 EUR 24,05473%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/11/18 0,02620 0,01973 USD 24,67835% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/11/18 0,04000 0,03038 EUR 24,05473%LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/11/18 0,03170 0,02388 USD 24,67835% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/11/18 0,03900 0,02962 EUR 24,05473%LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/18 0,10040 0,07562 EUR 24,67835% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A (Mdis) 15/11/18 0,01600 0,01255 USD 21,55039%LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/11/18 0,10040 0,07562 USD 24,67835% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/11/18 0,02600 0,01927 USD 25,90306%LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/18 0,09730 0,07329 EUR 24,67835% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/11/18 0,02700 0,02001 USD 25,90306%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/11/18 0,03320 0,02494 USD 24,89300% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/11/18 0,02600 0,01927 USD 25,90306%LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME 08/11/18 0,10860 0,08157 EUR 24,89300% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/11/18 0,01600 0,01238 USD 22,60503%LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/11/18 0,03740 0,02809 EUR 24,89300% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N (Mdis) 15/11/18 0,01000 0,00774 USD 22,60503%LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G) 08/11/18 0,11270 0,08465 EUR 24,89300% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/11/18 0,05000 0,04262 USD 14,76219%LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G) 08/11/18 0,11580 0,08697 USD 24,89300% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/11/18 0,04400 0,03750 EUR 14,76219%LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME 08/11/18 0,10580 0,07946 EUR 24,89300% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/11/18 0,04700 0,04006 EUR 14,76219%LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/11/18 0,01810 0,01575 EUR 12,98600% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/11/18 0,04800 0,04091 USD 14,76219%LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/11/18 0,00820 0,00714 EUR 12,98600% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/11/18 0,06700 0,05693 USD 15,02295%LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/11/18 0,01680 0,01462 USD 12,98600% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/11/18 0,06100 0,05184 USD 15,02295%LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A 08/11/18 0,02490 0,02167 EUR 12,98600% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/11/18 0,09400 0,07938 USD 15,55011%LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/11/18 0,01610 0,01401 EUR 12,98600% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/11/18 0,08400 0,07094 EUR 15,55011%LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/11/18 0,00630 0,00548 EUR 12,98600% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/11/18 0,05900 0,04983 EUR 15,55011%LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E 08/11/18 0,02490 0,02167 EUR 12,98600% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/11/18 0,56000 0,47292 CNH 15,55011%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/11/18 0,02320 0,01799 EUR 22,46030% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/11/18 0,07100 0,05996 EUR 15,55011%
Pag. 316 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/11/18 0,04900 0,04138 USD 15,55011% LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 30/11/18 0,04397 0,03553 EUR 19,17807%LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/11/18 0,06800 0,05743 EUR 15,55011% LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 30/11/18 0,01816 0,01344 EUR 25,99743%LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/11/18 0,03500 0,02590 USD 26,00000% LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 30/11/18 0,05782 0,04279 GBP 25,99743%LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/11/18 0,03200 0,02368 USD 26,00000% LU1581389134 Aberdeen Global Smart Beta Low Vol. Global Equity 30/11/18 0,16333 0,12086 USD 26,00000%LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/11/18 0,05100 0,04078 USD 20,04694% LU1581389308 Aberdeen Global Smart Beta Low Vol. Global Equity 30/11/18 0,15421 0,11412 EUR 26,00000%LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/11/18 0,04500 0,03598 EUR 20,04694% LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 30/11/18 0,55000 0,40960 EUR 25,52750%LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/11/18 0,10400 0,08769 USD 15,67883% GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 30/11/18 0,00198 0,00146 SGD 26,00000%LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/11/18 0,09300 0,07842 EUR 15,67883% GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 30/11/18 0,00191 0,00141 AUD 26,00000%LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/11/18 0,06600 0,05565 EUR 15,67883% LU0157308031 AB FCP I American Income Portfolio AT 03/12/18 0,03510 0,02810 USD 19,94139%LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/11/18 0,72200 0,60880 CNH 15,67883% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 03/12/18 0,05360 0,04291 USD 19,94139%LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/11/18 0,09300 0,07842 EUR 15,67883% LU0246605835 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 03/12/18 0,06900 0,05638 USD 18,28511%LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/11/18 0,07600 0,06408 EUR 15,67883% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 03/12/18 0,02230 0,01748 EUR 21,62115%LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro CF 16/11/18 0,36000 0,26670 EUR 25,91791% LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 03/12/18 0,01640 0,01336 USD 18,53546%LU0112250559 Deka-CorporateBond Euro TF 16/11/18 0,34000 0,25188 EUR 25,91791% LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 03/12/18 0,02210 0,01737 USD 21,42100%LU0100187060 Deka-EuropaValue CF 16/11/18 0,48000 0,35520 EUR 26,00000% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 03/12/18 0,06950 0,05461 USD 21,42100%LU0100186849 Deka-EuropaValue TF 16/11/18 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 03/12/18 0,07590 0,05964 USD 21,42100%LU0097655574 Deka-EuroStocks CF 16/11/18 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 03/12/18 0,03650 0,02701 EUR 26,00000%LU0097654924 Deka-EuroStocks TF 16/11/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/12/18 0,00357 0,00264 USD 26,00000%LU0062625115 DekaLux-Europa TF 16/11/18 0,38000 0,28120 EUR 26,00000% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/12/18 0,00153 0,00113 GBP 26,00000%LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 16/11/18 0,36400 0,26984 EUR 25,86905% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/12/18 0,00245 0,00181 GBP 25,95815%LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 16/11/18 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/12/18 0,00355 0,00263 EUR 25,95815%LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 16/11/18 0,41300 0,30562 EUR 26,00000% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/12/18 0,00119 0,00089 GBP 25,08335%LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 16/11/18 0,28600 0,21164 EUR 26,00000% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/12/18 0,00118 0,00089 GBP 25,08335%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 16/11/18 0,32600 0,24498 EUR 24,85385% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/12/18 0,00260 0,00192 GBP 26,00000%LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 16/11/18 0,35200 0,26170 EUR 25,65305% IE00BL0RDL96 BNY Mellon GF Asian Income Euro W (Inc.) 07/12/18 0,01581 0,01170 EUR 26,00000%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 16/11/18 0,42900 0,32927 EUR 23,24600% IE00BL0RDJ74 BNY Mellon GF Asian Income Sterling W (Inc.) 07/12/18 0,01730 0,01280 GBP 26,00000%LU0812865748 GAM Multibond - ABS-EUR Ca 21/11/18 1,15000 0,85100 EUR 26,00000% IE00BL0RDQ42 BNY Mellon GF Asian Income USD W (Inc.) 07/12/18 0,01331 0,00985 USD 26,00000%LU0334611786 GAM Multibond - Absolute Return Emerging 21/11/18 2,12000 1,79289 EUR 15,42950%LU0370946179 GAM Multibond - Absolute Return Emerging 21/11/18 2,17000 1,83518 EUR 15,42950% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU0407121275 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Ca 21/11/18 4,12000 3,25070 EUR 21,09950%LU0806868385 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Ca 21/11/18 3,64000 3,04446 EUR 16,36100% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU0784393190 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate 21/11/18 3,23000 2,41680 EUR 25,17650%LU1001759833 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities 21/11/18 3,88000 3,26772 EUR 15,78050% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1149512854 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities 21/11/18 5,22000 4,39626 USD 15,78050%LU1298639359 GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond-EUR Ca 21/11/18 1,91000 1,66326 EUR 12,91850% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 26/10/18 0,45156 0,33415 USD 26,00000%LU0984443944 GAM Multibond - Local Emerging Bond-CHF Ra 21/11/18 4,25000 3,64359 CHF 14,26850% IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (MI) 07/11/18 0,26230 0,19410 USD 26,00000%LU0370946096 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Ca 21/11/18 3,12000 2,67482 EUR 14,26850% DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) (MI) 15/11/18 0,23471 0,20511 EUR 12,61149%LU0984443605 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Ra 21/11/18 3,58000 3,06919 EUR 14,26850% IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 2,77220 2,05596 USD 25,83643%LU0984444082 GAM Multibond - Local Emerging Bond-GBP Ra 21/11/18 3,73000 3,19778 GBP 14,26850% IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 2,44580 2,13436 USD 12,73359%LU0784394321 GAM Multibond - Local Emerging Bond-USD Ca 21/11/18 4,62000 3,96080 USD 14,26850% IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 1,76190 1,53660 EUR 12,78748%LU0984443514 GAM Multibond - Local Emerging Bond-USD Ra 21/11/18 4,81000 4,12369 USD 14,26850% IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,78070 0,57772 USD 26,00000%LU0862679262 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Ca 21/11/18 2,44000 2,01411 EUR 17,45450% IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 28/11/18 0,08400 0,07336 GBP 12,66939%LU0984443274 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 21/11/18 4,33000 3,72445 CHF 13,98500% IE0008471009 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,08800 0,06512 EUR 26,00000%LU0564970993 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 21/11/18 3,28000 2,82129 EUR 13,98500% IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,28040 0,20750 EUR 26,00000%LU0984442979 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 21/11/18 3,78000 3,25137 EUR 13,98500% IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,07920 0,05861 USD 26,00000%LU0984443357 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 21/11/18 3,88000 3,33738 GBP 13,98500% IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,43870 0,32464 USD 26,00000%LU0564970480 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 21/11/18 4,15000 3,56962 USD 13,98500% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,44410 0,36819 USD 17,09312%LU0984442896 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 21/11/18 4,63000 3,98249 USD 13,98500% IE00B1YZSC51 iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,10670 0,07896 EUR 26,00000%LU0854726741 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade 21/11/18 2,93000 2,41977 EUR 17,41400% IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,47370 0,35054 USD 26,00000%LU0529497421 GAM Multistock - Absolute Return Europe Equity-EUR A 21/11/18 0,82000 0,66204 EUR 19,26350%LU0529497850 GAM Multistock - Absolute Return Europe Equity-EUR Ca 21/11/18 0,83000 0,67011 EUR 19,26350% PROSPETTO DELLE CEDOLELU1171707307 GAM Multistock - Emerging Markets Equity-EUR Ca 21/11/18 1,93000 1,42820 EUR 26,00000%LU1171707059 GAM Multistock - Emerging Markets Equity-USD Ca 21/11/18 1,98000 1,46520 USD 26,00000% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0044849833 GAM Multistock - Japan Equity-JPY A 21/11/18 170,72000 126,33280 JPY 26,00000%LU1278762403 JB Multipartner BAM - Classis - Vicini Sempre A 21/11/18 0,50000 0,39619 EUR 20,76200% US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 01/11/2018 4,- 2,96 01/05/2019 4,-LU1278762585 JB Multipartner BAM - Classis - Vicini Sempre A2 21/11/18 0,50000 0,39619 EUR 20,76200% 01/11/2018 2,25 1,96875 01/05/2019 2,25LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D Div 21/11/18 0,82000 0,60680 EUR 26,00000% IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 01/11/2018 2,75 2,40625 01/05/2019 2,75LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div 21/11/18 0,89000 0,76952 EUR 13,53680% 01/11/2018 0,35 0,30625 01/05/2019 0,35LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 21/11/18 0,84000 0,68194 EUR 18,81665% IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 01/11/2018 0,325 0,284375 01/05/2019 0,325LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 21/11/18 0,78000 0,63323 EUR 18,81665% 01/11/2018 4,5 3,9375 01/05/2019 4,5LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 21/11/18 1,04000 0,76966 EUR 25,99460% IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 01/11/2018 3,625 3,171875 01/05/2019 3,625LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 21/11/18 1,04000 0,76966 EUR 25,99460% 01/11/2018 3,25 2,84375 01/05/2019 3,25LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 21/11/18 1,00000 0,74005 EUR 25,99460% IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 01/11/2018 2,625 2,296875 01/05/2019 2,625LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 21/11/18 0,97000 0,71785 EUR 25,99460% 01/11/2018 3,- 2,625 01/05/2019 3,-LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 21/11/18 0,73000 0,54059 EUR 25,94600% IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 01/11/2018 1,25 1,09375 01/05/2019 1,25LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 21/11/18 0,63000 0,54901 EUR 12,85505% 01/11/2018 0,175 0,153125 01/05/2019 0,175LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 21/11/18 0,59000 0,51416 EUR 12,85505% IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 01/11/2018 1,875 1,640625 01/05/2019 1,875LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 21/11/18 0,96000 0,73379 EUR 23,56325% 01/11/2018 0,- 0,- 01/02/2019 0,-LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A Dist. Hedged 21/11/18 0,60000 0,44407 EUR 25,98785% IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 01/11/2018 0,783 0,685125LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D Dist. Hedged 21/11/18 0,06000 0,04441 EUR 25,98785% 01/11/2018 3,7 2,738LU0697242484 JPM Global Multi Strategy Income A Dist. 21/11/18 1,15000 0,85465 EUR 25,68275% IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 01/11/2018 1,0625 0,929688LU0697242641 JPM Global Multi Strategy Income D Dist. 21/11/18 1,08000 0,80263 EUR 25,68275% 01/11/2018 0,14848 0,109875LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A Dist./Hedged Euro 21/11/18 0,48000 0,36799 EUR 23,33645% IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 01/11/2018 0,36651 0,271217LU0722079638 JPM IF Europe Strategic Dividend C Div. 21/11/18 1,57000 1,16180 EUR 26,00000% 01/11/2018 1,77 1,3098LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 21/11/18 1,50000 1,11000 EUR 26,00000% IT0004992308 BTP 03/02/14-01/05/19 2.50% 01/11/2018 0,875 0,6475LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 21/11/18 0,80000 0,59200 EUR 26,00000% 01/11/2018 0,74903 0,554282LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 21/11/18 0,76000 0,56240 EUR 26,00000% IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% 01/11/2018 0,916667 0,678333LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 21/11/18 0,99000 0,73998 EUR 25,25480% 01/11/2018 1,88733 1,396624LU0395794307 JPM IF Global Income A Dist. 21/11/18 1,49000 1,10777 EUR 25,65305% IT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 01/11/2018 0,84487 0,625204LU0395796690 JPM IF Global Income C Div. 21/11/18 1,26000 0,93677 EUR 25,65305% 01/11/2018 0,9898 0,732452LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 21/11/18 0,95000 0,71389 EUR 24,85385% IT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 02/11/2018 2,7 1,998LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 21/11/18 0,96000 0,72140 EUR 24,85385% 02/11/2018 2,- 1,48LU0404220724 JPM IF Global Income D Dist. 21/11/18 1,30000 0,96651 EUR 25,65305% IT0004922909 CCTeu 1/5/13-11/18 (1.80 AT) 02/11/2018 0,75 0,555LU0605964849 JPM IF Global Income T Dist. 21/11/18 1,07000 0,79551 EUR 25,65305% 02/11/2018 1,8 1,575LU0395797581 JPM IF Global Income X Div 21/11/18 1,29000 0,95908 EUR 25,65305% US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 02/11/2018 2,75 2,035 01/05/2019 3,7LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 21/11/18 0,53000 0,39865 EUR 24,78365% 02/11/2018 2,125 1,5725 01/05/2019 1,0625LU1041600344 JPM Income B hedged 21/11/18 0,54000 0,40617 EUR 24,78365% US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 02/11/2018 1,- 0,74 01/02/2019 0,14873LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 21/11/18 0,97000 0,74451 EUR 23,24600% 02/11/2018 0,20444 0,151286 02/05/2019 0,36956LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A Div 21/11/18 0,76000 0,58731 USD 22,72220% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 02/11/2018 0,8 0,592 01/05/2019 1,77LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 21/11/18 1,03000 0,76230 EUR 25,99055% 02/11/2018 0,06159 0,045577 01/11/2019 0,875LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 21/11/18 1,00000 0,74009 EUR 25,99055% XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 02/11/2018 1,5 1,3125 01/02/2019 0,74648LU1022125097 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset 21/11/18 1,50000 1,15030 EUR 23,31350% 02/11/2018 3,375 2,4975 01/12/2018 0,916667DE0008490988 DWS Hybrid Bond LD 23/11/18 1,31000 0,96980 EUR 25,96949% US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 03/11/2018 1,2 0,888 01/05/2019 2,0625LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 27/11/18 0,35000 0,27615 EUR 21,09950% 03/11/2018 2,036 1,50664 01/02/2019 0,84487LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 27/11/18 0,40000 0,33456 EUR 16,36100% XS1511665553 KFW NOK 0.875% 11/19 03/11/2018 0,1 0,0875 01/02/2019 1,04037LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 27/11/18 0,35000 0,26188 EUR 25,17650% 03/11/2018 1,0625 0,929688 02/11/2019 2,7LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities 27/11/18 0,40000 0,33688 EUR 15,78050% XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 03/11/2018 1,0625 0,929688 02/05/2019 2,-LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 27/11/18 0,35000 0,30006 EUR 14,26850% 03/11/2018 4,35 3,219 02/02/2019 0,75LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 27/11/18 0,35000 0,30006 EUR 14,26850% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/11/2018 0,167 0,12358 02/11/2019 1,8LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 27/11/18 0,20000 0,16509 EUR 17,45450% 03/11/2018 0,424 0,31376 02/11/2019 2,75LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked 27/11/18 0,40000 0,34406 EUR 13,98500% XS1819648129 NEXI SPA (ICBPI) 4.125% 11/23 03/11/2018 0,709 0,52466LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade 27/11/18 0,30000 0,24776 EUR 17,41400% 03/11/2018 1,208 0,89392LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond A1 30/11/18 0,03547 0,02964 USD 16,43818% XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 03/11/2018 0,675 0,4995LU0231455709 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond D-1 30/11/18 0,09863 0,08242 GBP 16,43818% 03/11/2018 0,875 0,6475LU0837966349 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond X-1 30/11/18 0,09142 0,07639 USD 16,43818% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 03/11/2018 3,625 2,6825LU0498180685 Aberdeen Global Asian Smaller Companies E-1 30/11/18 0,05025 0,03718 EUR 26,00000% 03/11/2018 0,60775 0,449735LU1760136058 Aberdeen Global Australian Dollar Bond A QInc AUD 30/11/18 5,69131 4,21157 AUD 26,00000% IT0005286015 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 11/30 04/11/2018 1,125 0,8325LU0728927558 Aberdeen Global Brazil Bond A1 Dist. 30/11/18 0,08631 0,07449 USD 13,69555% 04/11/2018 1,875 1,3875LU0728927988 Aberdeen Global Brazil Bond E1 30/11/18 0,09395 0,08108 EUR 13,69555% IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 04/11/2018 0,575 0,4255LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 30/11/18 0,03585 0,02743 EUR 23,49816% 04/11/2018 0,- 0,-LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 30/11/18 0,03622 0,02771 USD 23,49816% FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 04/11/2018 0,- 0,-LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 30/11/18 0,03493 0,02672 EUR 23,49816% 04/11/2018 3,375 2,4975LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I (Mdis) Hedged 30/11/18 0,03654 0,02795 EUR 23,49816% EU000A1Z99A1 ESM 1.80% 11/46 04/11/2018 0,125 0,109375LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 30/11/18 0,03364 0,02489 USD 25,99143% 04/11/2018 2,5 2,1875LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 30/11/18 0,03846 0,02846 USD 25,99143% XS1314238459 IREN SPA 2.75% 11/22 04/11/2018 0,625 0,546875LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 30/11/18 0,04802 0,03554 USD 25,99143% 04/11/2018 1,- 0,74LU0523223161 Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure 30/11/18 0,03084 0,02283 USD 25,99742% XS0925035692 JP MORGAN CHASE&Co. 4.25% 11/18 04/11/2018 11,75 10,28125LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency 30/11/18 0,03360 0,02890 USD 13,99477% 04/11/2018 0,875 0,6475LU1760136728 Aberdeen Global Emerging Markets Total Return 30/11/18 0,01871 0,01385 USD 26,00000% US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 04/11/2018 1,- 0,74 02/05/2019 1,-LU0505661883 Aberdeen Global European Equity Dividend A1 30/11/18 2,71782 2,01119 EUR 26,00000% 04/11/2018 1,25 0,925 04/02/2019 0,20889LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A (Minc) 30/11/18 0,07194 0,05713 USD 20,58980% XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 04/11/2018 0,- 0,-LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W (Mdis) 30/11/18 0,06186 0,04912 USD 20,58980% 05/11/2018 6,- 4,44LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 30/11/18 0,08076 0,06527 USD 19,17807% IT0005136434 M.PASCHI 14a 1.60% 11/18 05/11/2018 0,083 0,06142LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 30/11/18 0,03815 0,03083 EUR 19,17807% FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 04/02/2019 0,0658 02/11/2019 1,5 AT0000A1PEF7 REP. OF AUSTRIA 1.50% 11/86 XS0697395472 TESCO PLC 3.375% 11/18 US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 03/05/2019 1,2 03/05/2019 2,036 IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 03/11/2019 0,1 03/05/2019 1,0625 EU000A1U9910 ESM 0.10% 11/20 03/05/2019 1,0625 03/11/2019 4,35 US29881WAA09 ESM USD 2.125% 11/22 03/11/2019 0,167 03/11/2019 0,424 XS1704649158 ESM USD 2.125% 11/22 03/11/2019 0,709 03/11/2019 1,208 XS0273570241 GE CAPITAL FUNDING 4.35% 11/21 FR0013216892 GROUPE DANONE 0.167% 11/20 FR0013216900 GROUPE DANONE 0.424% 11/22 FR0013216918 GROUPE DANONE 0.709% 11/24 FR0013216926 GROUPE DANONE 1.208% 11/28 IT0005054033 M.PASCHI 41a 1.35% 11/18 IT0005053431 M.PASCHI 42a 1.75% 11/18 XS1130303305 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.625 11/20 03/11/2019 3,625 03/02/2019 0,608 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 04/11/2019 1,125 04/11/2019 1,875 XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 04/02/2019 0,575 XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 11/25 04/05/2019 0,- 04/11/2019 3,375 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 04/11/2019 0,125 04/11/2019 2,5 IT0001271003 B.IMI Step-down+ZC 11/18 04/11/2019 0,625 04/02/2019 1,- IT0004484850 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 04/11/2019 11,75 04/11/2019 0,875 XS0554975325 DEUTSCHE BAHN FIN 3.375% 11/22 04/11/2019 1,- 04/11/2019 1,25 EU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 11/19 04/11/2019 N/A 05/11/2019 6,- EU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.50% 11/27 05/02/2019 0,083 EU000A1Z6630 EUROPEAN UNION 0.625% 11/23 DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 XS1315186921 IBRD BRL Green 11.75% 11/20 XS1511781467 IREN SPA 0.875% 11/24 XS1606957063 KFW NOK 1.00% 11/20 FR0011485051 LVMH MOET-HENNESSY 1.25% 11/19 IT0004964240 MEDIOBANCA 42a DJEUROSTO 11/19 XS0555834984 B.CO POPOLARE LT2 6.00% 11/20 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 317CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/11/2018 0,625 0,4625 05/02/2019 0,675 XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 15/11/2018 0,5 0,4375 15/11/2019 0,5 05/11/2018 0,875 0,6475 05/11/2019 0,875 15/11/2018 1,5 1,3125 15/11/2019 1,5IT0005066763 CREDEM 9a Extend. 0.875% 11/21 05/11/2018 0,625 0,546875 05/05/2019 0,625 XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 15/11/2018 0,52397 0,458474 15/11/2019 1,125 05/11/2018 0,68768 0,508883 05/02/2019 0,75683 15/11/2018 1,375 1,203125 15/11/2019 1,375XS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 05/11/2018 10,91 9,54625 XS1828046570 EIB EUR Green 1.125% 11/32 15/11/2018 10,75 9,40625 15/11/2019 10,75 05/11/2018 1,58125 1,170125 15/11/2018 0,625 0,546875 15/05/2019 0,625US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 05/11/2018 2,- 1,48 LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 15/11/2018 0,875 0,765625 15/05/2019 0,875 05/11/2018 5,269 3,89906 15/11/2018 3,125 2,734375 15/11/2019 3,125IT0006525767 IBRD Step-down+RF 11/18 05/11/2018 0,58513 0,432996 XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19 15/11/2018 3,85 2,849 15/05/2019 3,85 05/11/2018 0,14589 0,107959 15/11/2018 3,5625 2,63625 15/05/2019 3,5625US500769HT42 KFW USD 2.25% 05/19 06/11/2018 1,05 0,777 05/05/2019 1,125 US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 15/11/2018 1,171 0,86654 15/05/2019 1,171 06/11/2018 1,425 1,0545 05/11/2019 2,- 15/11/2018 1,6865 1,24801 15/05/2019 1,6865XS0989148209 PROCTER & GAMBLE 2.00% 11/21 06/11/2018 1,725 1,2765 05/05/2019 5,259 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 15/11/2018 2,209 1,63466 15/05/2019 2,209 06/11/2018 0,67479 0,499345 05/02/2019 0,64538 15/11/2018 6,44 4,7656 15/11/2019 6,44NL0009408467 RBS NV RF 05/22 06/11/2018 1,75 1,295 05/11/2019 0,125 XS0557553533 EUROFIMA 3.125% 11/22 15/11/2018 2,5 2,1875 15/05/2019 2,5 06/11/2018 1,6875 1,24875 06/05/2019 1,05 15/11/2018 1,5625 1,367188 15/05/2019 1,5625XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 06/11/2018 5,5 4,8125 06/05/2019 1,425 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/11/2018 0,875 0,765625 15/05/2019 0,875 06/11/2018 0,- 0,- 06/05/2019 1,725 15/11/2018 0,875 0,765625 15/05/2019 0,875XS1673620016 UBS AG (LB) 0.125% 11/21 06/11/2018 0,26859 0,198757 06/02/2019 0,73916 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/11/2018 1,4375 1,257813 15/05/2019 1,4375 06/11/2018 4,25 3,145 06/11/2019 1,75 15/11/2018 1,0625 0,929688 15/05/2019 1,0625US037833AQ39 APPLE INC 2.10% 05/19 06/11/2018 5,5 4,07 06/02/2019 1,6875 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/11/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 06/11/2018 1,425 1,0545 15/11/2018 1,6875 1,476563 15/05/2019 1,6875US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 06/11/2018 0,77702 0,574995 US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/11/2018 1,3125 1,148438 15/05/2019 1,3125 06/11/2018 1,- 0,74 15/11/2018 2,125 1,859375 15/05/2019 2,125US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 06/11/2018 2,1 1,8375 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/11/2018 1,125 0,984375 15/05/2019 1,125 06/11/2018 4,- 2,96 15/11/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 07/11/2018 1,75 1,295 XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2018 1,125 0,984375 15/05/2019 1,125 07/11/2018 1,- 0,74 15/11/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5XS0988384904 DEUTSCHE BAHN FIN 1.75% 11/20 07/11/2018 2,85 2,109 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/11/2018 3,125 2,734375 15/05/2019 3,125 07/11/2018 2,- 1,48 15/11/2018 2,625 2,296875 15/05/2019 2,625IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 07/11/2018 0,725 0,5365 US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% 15/11/2018 2,625 1,9425 15/05/2019 2,625 07/11/2018 2,31 1,7094 15/11/2018 0,17 0,1258 15/02/2019 0,17IT0006525742 IADB Step-down+RF 11/18 07/11/2018 0,- 0,- US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/11/2018 0,47 0,3478 07/11/2018 2,875 2,1275 15/11/2018 4,5 3,33IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 07/11/2018 0,9 0,666 06/02/2019 0,- US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/11/2018 0,07644 0,066885 07/11/2018 0,03 0,0222 06/02/2019 0,26884 15/11/2018 0,25 0,21875XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 07/11/2018 2,- 1,48 06/11/2019 4,25 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/11/2018 0,25 0,21875 07/11/2018 0,07181 0,053139 15/11/2018 0,5 0,4375XS1133657657 KFW NZD 4.25% 11/19 07/11/2018 4,875 4,265625 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/11/2018 1,5 1,3125 08/11/2018 0,01303 0,009642 15/11/2018 1,75 1,53125IT0001271649 M.LOMBARDO 75a S.dn+RF 11/18 08/11/2018 1,375 1,0175 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/11/2018 3,- 2,625 08/11/2018 1,45 1,073 15/11/2018 4,- 3,5IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 08/11/2018 0,614 0,45436 06/05/2019 1,5 US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/11/2018 4,5 3,9375 08/11/2018 1,42319 1,053161 06/02/2019 0,84139 15/11/2018 0,87681 0,648839IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 08/11/2018 3,6548 3,19795 06/11/2019 1,- US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/11/2018 0,87681 0,648839 08/11/2018 4,- 2,96 06/11/2019 2,1 15/11/2018 5,- 3,7IT0005311417 MERCEDES_BENZ IT 1.00% 11/24 08/11/2018 0,09737 0,072054 06/11/2019 4,- US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/11/2018 1,32 0,9768 08/11/2018 0,75 0,555 07/11/2019 1,75 15/11/2018 3,- 2,625LT1000610014 REP. OF LITHUANI 2.10% 11/24 08/11/2018 0,44688 0,330691 07/05/2019 1,- US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% 15/11/2018 2,6875 1,98875 08/11/2018 3,625 2,6825 07/11/2019 3,1 15/11/2018 3,3125 2,45125XS1082661635 WESTPAC BANKING AUD 4.00% 11/19 09/11/2018 3,625 2,6825 07/11/2019 2,- US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/11/2018 1,81875 1,345875 09/11/2018 0,5 0,37 07/02/2019 0,725 15/11/2018 3,375 2,953125XS1134519120 AKZO NOBEL SWEDEN 1.75% 11/24 09/11/2018 2,20548 1,632055 07/11/2019 2,31 US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/11/2018 1,5 1,3125 09/11/2018 5,25 4,59375 07/02/2019 N/A 15/11/2018 0,75 0,65625IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 09/11/2018 2,- 1,48 07/11/2019 2,875 US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/11/2018 1,- 0,875 09/11/2018 0,01559 0,011537 07/11/2019 0,9 15/11/2018 1,1875 1,039063IT0005056608 B.IMI USD Step-up 11/20 09/11/2018 1,975 1,4615 07/02/2019 0,03 US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/11/2018 1,3125 1,148438 09/11/2018 3,75 2,775 07/11/2019 2,- 15/11/2018 1,4375 1,257813IT0005059586 B.NUOVA 244a 2.00% 11/19 09/11/2018 4,125 3,0525 07/02/2019 0,07207 US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/11/2018 5,25 3,885 09/11/2018 4,6875 3,46875 07/11/2019 4,875 15/11/2018 5,25 3,885FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 09/11/2018 6,25 5,46875 08/02/2019 0,01354 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 16/11/2018 0,25 0,185 10/11/2018 0,75 0,555 08/05/2019 1,375 16/11/2018 1,65 1,221XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.31% 11/22 10/11/2018 1,1185 0,82769 08/11/2019 1,45 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 16/11/2018 10,- 8,75 10/11/2018 1,456 1,274 08/11/2019 0,727 16/11/2018 0,425 0,371875IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 10/11/2018 4,25 3,71875 08/02/2019 1,42268 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 16/11/2018 1,565 1,369375 10/11/2018 5,- 3,7 08/11/2019 7,25 16/11/2018 0,9 0,666XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 10/11/2018 0,3 0,222 XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 16/11/2018 4,75 3,515 15/11/2019 4,5 10/11/2018 1,375 1,0175 16/11/2018 0,48275 0,357235 15/11/2019 0,1IT0005057424 INTESA/S.PAOLO 0.90% 11/20 10/11/2018 1,0625 0,78625 DK0009923724 KINGDOM OF DENMARK 0.10% 11/30 16/11/2018 0,7 0,518 10/11/2018 0,625 0,4625 17/11/2018 1,- 0,74IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 10/11/2018 1,125 0,8325 DK0009923484 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/18 17/11/2018 0,875 0,6475 10/11/2018 2,- 1,48 17/11/2018 1,5 1,11IT0005058265 ISP exPOPVI 802a 2.00% 11/19 10/11/2018 0,8125 0,60125 DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 17/11/2018 0,- 0,- 15/11/2019 0,25 10/11/2018 1,4375 1,06375 17/11/2018 1,625 1,421875 15/11/2019 0,5XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 11/11/2018 2,- 1,48 DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 17/11/2018 3,1615 2,33951 15/11/2019 1,5 11/11/2018 0,75 0,555 17/11/2018 1,375 1,0175 15/11/2019 1,75XS0852474336 REP. OF ROMANIA 4.875% 11/19 11/11/2018 2,875 2,1275 DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 17/11/2018 0,875 0,6475 15/11/2019 3,- 11/11/2018 0,25096 0,21959 18/11/2018 5,5 4,07 15/11/2019 4,-XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 11/11/2018 4,693 3,47282 DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 18/11/2018 4,375 3,2375 15/11/2019 4,5 12/11/2018 1,16208 0,859939 18/11/2018 0,580625 0,429662 15/02/2019 N/AUS06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 12/11/2018 2,565 1,8981 DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 18/11/2018 0,12778 0,094557 15/02/2019 N/A 12/11/2018 0,05839 0,043209 18/11/2018 0,859 0,751625 15/11/2019 5,-XS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 12/11/2018 4,- 2,96 DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 18/11/2018 5,- 3,7 12/11/2018 1,75 1,53125 18/11/2018 0,17 0,1258XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 12/11/2018 16,8 14,7 DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 18/11/2018 1,625 1,2025 12/11/2018 1,35 0,999 19/11/2018 0,19959 0,147697XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 12/11/2018 1,375 1,0175 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 19/11/2018 2,125 1,5725 12/11/2018 0,7645 0,56573 19/11/2018 1,5 1,11XS1816652389 EIB BRL 7.25% 11/22 12/11/2018 0,6145 0,45473 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 19/11/2018 0,58056 0,429614 12/11/2018 0,95527 0,7069 19/11/2018 0,- 0,-XS0555977312 INTESA/S.PAOLO 579a 4.00% 11/18 12/11/2018 0,55015 0,407111 IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 19/11/2018 0,27147 0,237536 12/11/2018 4,75 3,515 19/11/2018 0,21803 0,190776XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 12/11/2018 2,- 1,48 08/02/2019 0,09788 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 19/11/2018 0,- 0,- 13/11/2018 2,5 1,85 08/11/2019 0,75 19/11/2018 1,375 1,0175XS1132789949 NESTLE’ FIN. INT. 0.75% 11/21 13/11/2018 0,5 0,4375 08/02/2019 0,46875 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 19/11/2018 0,14939 0,110549 15/05/2019 3,- 13/11/2018 1,25 1,09375 08/11/2019 3,625 19/11/2018 3,125 2,3125 15/05/2019 2,6875XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 13/11/2018 2,75 2,40625 09/11/2019 3,625 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 19/11/2018 1,- 0,74 15/05/2019 3,3125 13/11/2018 1,1875 1,039063 09/11/2019 0,5 19/11/2018 0,12159 0,089977 15/02/2019 N/AXS0989164743 TELIASONERA AB SEK 3.625% 11/23 13/11/2018 1,5 1,3125 09/11/2019 4,375 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 19/11/2018 0,28226 0,208872 15/11/2019 3,375 13/11/2018 1,75 1,295 19/11/2018 0,27325 0,202205 15/05/2019 1,5XS0704178556 BAT INT.FIN 3.625% 11/21 14/11/2018 0,625 0,4625 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 19/11/2018 0,09631 0,071269 15/05/2019 0,75 14/11/2018 0,875 0,765625 19/11/2018 1,057 0,78218 15/05/2019 1,-FR0013218138 CAP GEMINI 0.50% 11/21 14/11/2018 0,625 0,4625 SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 19/11/2018 0,11653 0,086232 15/05/2019 1,1875 14/11/2018 2,5 1,85 19/11/2018 8,5 6,29 15/05/2019 1,3125XS1819537132 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 18/Pe 15/11/2018 3,875 2,8675 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 19/11/2018 7,5 5,55 15/05/2019 1,4375 15/11/2018 1,5157 1,121618 19/11/2018 1,375 1,0175 15/05/2019 5,25XS0091610153 IADB Step-down+RF 11/18 15/11/2018 2,875 2,515625 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 19/11/2018 2,125 1,5725 15/05/2019 5,25 15/11/2018 2,- 1,48 19/11/2018 2,875 2,1275 16/12/2018 N/AIT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 15/11/2018 1,4 1,036 09/05/2019 2,- US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 19/11/2018 0,172 0,12728 16/05/2019 1,65 15/11/2018 1,875 1,3875 11/02/2019 0,01645 20/11/2018 0,19959 0,147697XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 15/11/2018 5,0625 4,429688 09/05/2019 1,975 US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 20/11/2018 2,- 1,48 15/11/2018 0,925 0,809375 09/11/2019 3,75 20/11/2018 2,375 1,7575US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 15/11/2018 0,725 0,634375 09/05/2019 4,125 US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 20/11/2018 0,125 0,109375 15/11/2018 0,725 0,634375 09/05/2019 4,6875 20/11/2018 0,125 0,109375XS0557252417 RABOBANK NEDERLAND 3.75% 11/20 15/11/2018 0,40082 0,350718 09/11/2019 6,25 US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 20/11/2018 10,17 8,89875 15/11/2018 0,05 0,04375 10/11/2019 0,75 20/11/2018 2,125 1,859375XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 15/11/2018 0,65 0,56875 10/05/2019 1,1185 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 20/11/2018 2,199 1,62726 15/11/2018 0,05 0,04375 10/11/2019 1,456 20/11/2018 8,125 6,0125XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 15/11/2018 0,475 0,415625 10/11/2019 4,25 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 20/11/2018 1,125 0,8325 15/11/2018 1,75 1,295 10/11/2019 5,- 20/11/2018 1,875 1,3875XS1715535123 REP. OF ARGENTINA 6.25% 11/47 15/11/2018 1,- 0,74 10/02/2019 0,3 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 20/11/2018 2,875 2,1275 15/11/2018 2,1875 1,61875 10/11/2019 1,375 21/11/2018 0,875 0,765625DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 15/11/2018 0,8125 0,710938 10/05/2019 1,0625 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 21/11/2018 0,95685 0,837244 15/11/2018 0,90445 0,669293 10/11/2019 0,625 21/11/2018 1,375 1,203125US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 10/05/2019 1,125 XS1320522391 EBRD IDR 10.00% 11/18 10/05/2019 2,-EU000A1G0D47 EFSF 1.456% 11/47 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/02/2019 0,425 16/11/2019 1,565XS0288138562 EIB DKK 4.25% 11/24 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 16/11/2019 4,75 16/02/2019 N/AIT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/02/2019 0,7 17/11/2019 1,-US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/11/2019 0,875 17/11/2019 1,5FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21 XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 17/11/2019 0,- 17/11/2019 1,625US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 17/05/2019 3,1615 17/11/2019 1,375US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 17/11/2019 0,875 18/11/2019 5,5US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 18/11/2019 4,375 18/02/2019 N/AUS822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 10/05/2019 1,4375 EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 18/02/2019 N/A 11/11/2019 2,- 18/11/2019 N/AIT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 11/11/2019 0,75 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2019 5,- 11/11/2019 2,875XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 IT0004966823 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 11/11/2019 4,693 XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 11/02/2019 1,19428US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 12/05/2019 2,565 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 11/02/2019 0,05915XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 12/11/2019 4,- XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 12/11/2019 1,75XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 18/05/2019 1,625 19/02/2019 N/AXS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 12/05/2019 1,35 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 19/05/2019 2,125 12/05/2019 1,475XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 12/05/2019 0,7715 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 12/05/2019 0,6215IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 12/02/2019 1,01569 DE000A1X3GC3 DAIMLER AG 1.50% 11/18 12/02/2019 0,5687IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 12/05/2019 4,75 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 19/02/2019 N/A 12/11/2019 2,- 19/02/2019 N/AIT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 13/05/2019 2,5 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 18/02/2019 N/A 13/11/2019 0,5 18/02/2019 N/AIT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 13/11/2019 1,25 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 18/02/2019 N/A 13/11/2019 2,75 19/11/2019 1,375XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 13/05/2019 1,1875 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 18/02/2019 N/A 13/11/2019 1,5 19/05/2019 3,125XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 13/11/2019 1,75 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 19/11/2019 1,- 14/11/2019 0,625 18/02/2019 N/AUS06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 14/05/2019 0,875 XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 18/02/2019 N/A 19/02/2019 N/AXS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 19/02/2019 N/A 18/11/2019 N/AXS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 18/02/2019 N/AXS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22XS1716820029 BARCLAYS BANK PLC 0.625% 11/23 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20IT0005057648 M.PASCHI 43a Terr. 1.25% 11/18 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 14/11/2019 2,5 XS1490842314 SG ISSUER SA BRL 8.50% 11/18 15/05/2019 3,875USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/02/2019 N/A XS1490848279 SG ISSUER SA RUB 7.50% 11/18 15/05/2019 2,875XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 19/11/2019 1,375 19/11/2019 2,125AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 19/11/2019 2,875 19/02/2019 N/AIT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 20/02/2019 N/A 20/11/2019 2,-IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/11/2019 N/A XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/11/2019 2,375 15/05/2019 1,875 20/05/2019 N/AUS06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2019 5,0625 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/05/2019 N/A 15/05/2019 0,925US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2019 0,725 DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 20/11/2019 2,125 15/05/2019 0,725 20/05/2019 2,199IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2019 1,25 XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 20/11/2019 8,125 15/05/2019 N/A 20/11/2019 1,125IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2019 N/A IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 20/11/2019 1,875 15/05/2019 N/A 20/11/2019 2,875IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2019 0,474 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 21/05/2019 0,875 15/05/2019 1,75 21/05/2019 1,375IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/11/2019 1,- IT0006525932 EIB Sticky+RF 11/18 21/05/2019 1,375 15/05/2019 2,1875IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) XS1721423462 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 11/25IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19 XS1721422068 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11/29DE000A2GSLY0 DAIMLER AG 1.00% 11/27 XS1721422902 VODAFONE GROUP PLC 2.875% 11/37US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18 AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41XS1837283933 EC FINANCE PLC 2.375% 11/22 15/11/2019 2,375 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29
Pag. 318 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 21/02/2019 N/AIT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 21/11/2018 0,19959 0,147697 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18 29/11/2018 1,- 0,74 21/11/2018 1,375 1,0175 29/11/2018 1,875 1,3875XS0933994807 BNP PARIBAS 1.375% 11/18 21/11/2018 1,1875 0,87875 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 29/11/2018 0,8125 0,60125 29/05/2019 1,875 21/11/2018 0,275 0,240625 29/11/2018 6,625 4,9025 29/05/2019 0,8125US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 21/11/2018 0,275 0,240625 21/05/2019 1,1875 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 29/11/2018 0,- 0,- 21/11/2018 0,75 0,555 21/05/2019 N/A 29/11/2018 0,76667 0,567336 28/02/2019 N/AIT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 21/11/2018 0,25316 0,221515 21/05/2019 N/A XS0562783034 LAFARGE 5.375% 11/18 29/11/2018 0,- 0,- 28/02/2019 N/A 21/11/2018 0,89981 0,665859 21/11/2019 0,75 29/11/2018 3,1875 2,35875 28/02/2019 N/AIT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) 21/11/2018 N/A N/A 21/02/2019 N/A IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/11/2018 3,5 2,59 29/05/2019 3,1875 21/11/2018 N/A N/A 21/02/2019 N/A 30/11/2018 3,625 2,6825 29/11/2019 3,5IT0005314544 C.D.PRESTITI S.B. 0.75% 11/22 21/11/2018 N/A N/A 21/02/2019 N/A IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 30/11/2018 0,25 0,185 21/11/2018 5,125 3,7925 21/05/2019 N/A 30/11/2018 1,225 0,9065 31/05/2019 N/AXS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 21/11/2018 0,625 0,4625 21/05/2019 N/A XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 30/11/2018 0,57816 0,427838 28/02/2019 N/A 22/11/2018 0,25205 0,186517 30/11/2018 0,5 0,37 28/02/2019 0,5XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 22/11/2018 0,56712 0,419669 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/11/2018 0,15 0,13125 30/11/2019 N/A 22/11/2018 0,225 0,196875 30/11/2018 0,3 0,2625 30/11/2019 N/AXS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 22/11/2018 0,225 0,196875 XS1725580622 UGF SPA 3.50% 11/27 30/11/2018 0,55 0,48125 30/11/2019 0,55 22/11/2018 3,- 2,22 30/11/2018 0,65 0,56875 30/11/2019 0,65IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 22/11/2018 2,625 1,9425 IT0004869985 ATLANTIA 3.625% 11/18 30/11/2018 0,7 0,6125 30/11/2019 N/A 22/11/2018 0,375 0,328125 30/11/2018 1,- 0,875 30/11/2019 1,-IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 22/11/2018 0,625 0,546875 IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 30/11/2018 1,8 1,575 30/11/2019 1,8 22/11/2018 0,625 0,546875 30/11/2018 0,75 0,555XS0994024312 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 11/18 22/11/2018 0,625 0,546875 IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 30/11/2018 1,85 1,369 30/05/2019 1,85 22/11/2018 0,0625 0,054688 30/11/2018 2,02317 1,497146 31/05/2019 2,01211XS1720642138 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 11/24 22/11/2018 0,0625 0,054688 21/11/2019 0,625 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2018 0,96207 0,711932 28/02/2019 N/A 22/11/2018 0,3125 0,273438 22/11/2019 0,5 30/11/2018 4,125 3,0525 30/11/2019 4,125XS1823246712 BMW FINANCE NV 0.50% 11/22 22/11/2018 0,5625 0,492188 22/11/2019 1,125 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2018 0,9375 0,820313 30/05/2019 0,9375 22/11/2018 0,9375 0,820313 22/05/2019 N/A 30/11/2018 0,5625 0,492188 31/05/2019 0,5625XS1823532640 BNP PARIBAS 1.125% 11/23 22/11/2018 0,625 0,4625 22/05/2019 N/A ES0000012B70 BONOS Ei 0.15% 11/23 30/11/2018 0,6875 0,601563 31/05/2019 0,6875 22/11/2018 N/A N/A 22/05/2019 3,- 30/11/2018 0,75 0,65625 31/05/2019 0,75IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/11/2018 0,5 0,37 22/11/2019 2,625 ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21 30/11/2018 0,9375 0,820313 31/05/2019 0,9375 22/11/2018 N/A N/A 22/05/2019 N/A 30/11/2018 0,9375 0,820313 30/05/2019 0,9375IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/11/2018 5,625 4,1625 22/05/2019 N/A ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19 30/11/2018 0,37808 0,279779 30/11/2019 0,75 22/11/2018 3,4 2,975 22/05/2019 N/A 30/11/2018 0,19959 0,147697 28/02/2019 N/AIT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 22/11/2018 1,0635 0,930563 22/05/2019 N/A ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27 30/11/2018 1,- 0,74 30/05/2019 1,- 22/11/2018 0,0782 0,057868 22/05/2019 N/A 30/11/2018 0,8 0,592 28/02/2019 0,8XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 22/11/2018 0,375 0,2775 22/05/2019 N/A ES0000012C12 BONOS Ei 0.70% 11/33 30/11/2018 2,25 1,665 30/11/2019 2,25 22/11/2018 4,25 3,145 22/05/2019 N/A 30/11/2018 2,725 2,0165 31/05/2019 2,725GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 23/11/2018 5,625 4,1625 22/05/2019 N/A ES00000127C8 BONOS Ei 1.00% 11/30 30/11/2018 3,- 2,22 30/11/2019 3,- 23/11/2018 3,9 2,886 22/05/2019 N/A 30/11/2018 2,9375 2,570313 30/05/2019 2,9375GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 23/11/2018 3,- 2,22 22/02/2019 N/A ES00000126A4 BONOS Ei 1.80% 11/24 30/11/2018 6,39452 4,731945 30/11/2019 6,- 23/11/2018 0,17025 0,125985 22/02/2019 N/A 30/11/2018 3,5 2,59 31/05/2019 3,5GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 23/11/2018 2,05 1,517 22/02/2019 N/A XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 30/11/2018 3,375 2,953125 30/05/2019 3,375 23/11/2018 7,25 6,34375 22/11/2019 N/A 30/11/2018 0,75 0,555 28/02/2019 0,75GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 23/11/2018 0,458333 0,339167 22/11/2019 5,625 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/11/2018 0,09525 0,070485 28/02/2019 N/A 23/11/2018 0,458333 0,339167 22/11/2019 3,4 30/11/2018 1,25 1,09375 31/05/2019 1,25GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 23/11/2018 4,25 3,145 22/05/2019 1,0635 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 01/12/2018 1,5775 1,16735 01/03/2019 1,5775 23/11/2018 2,375 1,7575 22/02/2019 N/A 01/12/2018 3,5625 2,63625 01/06/2019 3,5625GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 23/11/2018 0,365 0,2701 22/11/2019 0,375 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 01/12/2018 0,58031 0,429429 01/03/2019 N/A 23/11/2018 1,- 0,74 22/11/2019 4,25 01/12/2018 1,1 0,9625 01/06/2019 1,1GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 24/11/2018 0,875 0,6475 23/05/2019 5,625 XS0709555634 FRANCE TELECOM 4.125% 11/26 01/12/2018 0,8 0,7 01/06/2019 0,8 24/11/2018 2,- 1,48 23/11/2019 3,9 01/12/2018 0,225 0,196875 01/06/2019 0,225GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 24/11/2018 4,- 2,96 23/11/2019 3,- US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 01/12/2018 0,625 0,546875 01/06/2019 0,625 24/11/2018 1,875 1,3875 01/12/2018 0,93333 0,816664 01/06/2019 1,4GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 24/11/2018 1,1875 1,039063 US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% 01/12/2018 1,25 1,09375 01/06/2019 1,25 24/11/2018 0,6875 0,601563 01/12/2018 1,- 0,875 01/06/2019 1,-XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 24/11/2018 0,75 0,555 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 01/12/2018 0,525 0,459375 01/06/2019 0,525 24/11/2018 1,25 0,925 01/12/2018 0,75 0,65625 01/06/2019 0,75XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 25/11/2018 5,5 4,07 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 01/12/2018 1,75 1,53125 25/11/2018 2,125 1,5725 01/12/2018 1,62945 1,205793 01/06/2019 N/AIT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 25/11/2018 3,75 2,775 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 01/12/2018 0,75 0,555 01/12/2019 0,75 25/11/2018 0,54 0,3996 01/12/2018 5,- 4,375 01/12/2019 5,-IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 25/11/2018 0,640345 0,473855 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 01/12/2018 1,85 1,61875 01/12/2019 1,85 25/11/2018 0,2525 0,18685 01/12/2018 1,25 0,925 01/12/2019 1,25XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 25/11/2018 1,375 1,0175 XS1829217428 INNOGY FINANCE BV 0.75% 11/22 01/12/2018 0,58031 0,429429 01/03/2019 N/A 25/11/2018 0,625 0,4625 01/12/2018 5,- 3,7 02/12/2019 5,-AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 25/11/2018 1,25 1,09375 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 01/12/2018 1,8125 1,34125 01/06/2019 1,8125 25/11/2018 1,875 1,3875 01/12/2018 0,916667 0,678333 01/01/2019 0,916667XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 25/11/2018 4,75 3,515 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 01/12/2018 2,875 2,1275 01/06/2019 2,875 25/11/2018 0,34315 0,300256 01/12/2018 2,875 2,1275 01/06/2019 2,875XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 25/11/2018 1,- 0,875 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 02/12/2018 9,25 8,09375 02/12/2019 9,25 25/11/2018 0,5 0,4375 02/12/2018 2,125 1,5725 02/12/2019 2,125XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 25/11/2018 1,75 1,53125 XS0860561942 NESTLE’ FIN. INT. 2.25% 11/23 02/12/2018 1,794 1,32756 02/06/2019 1,794 25/11/2018 0,25 0,21875 02/12/2018 0,625 0,4625 02/12/2019 0,625XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 25/11/2018 1,- 0,875 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 02/12/2018 1,375 1,0175 02/12/2019 1,375 25/11/2018 0,25 0,21875 02/12/2018 1,2125 0,89725 02/06/2019 1,2125XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 25/11/2018 0,75 0,555 NL0009292564 RBS HICP 11/20 02/12/2018 0,5 0,4375 02/06/2019 0,5 25/11/2018 1,75 1,295 02/12/2018 2,25 1,665 02/12/2019 2,25XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 26/11/2018 1,795 1,3283 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 02/12/2018 3,875 2,8675 02/12/2019 3,875 26/11/2018 N/A N/A 02/12/2018 2,13 1,5762 02/12/2019 2,13XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 26/11/2018 1,1875 0,87875 IT0005311870 SELECO SPA 6.00% 11/24 02/12/2018 2,375 1,7575 02/12/2019 2,375 26/11/2018 4,125 3,0525 02/12/2018 4,875 3,6075 02/12/2019 4,875IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 26/11/2018 0,875 0,765625 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 03/12/2018 0,42025 0,310985 03/03/2019 N/A 26/11/2018 1,9 1,406 03/12/2018 0,67025 0,495985 03/03/2019 N/AXS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 26/11/2018 1,00284 0,742102 23/11/2019 2,25 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 03/12/2018 0,1955 0,14467 03/03/2019 N/A 26/11/2018 0,63194 0,467636 23/11/2019 7,25 03/12/2018 2,75 2,40625 03/12/2019 2,75XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 26/11/2018 1,625 1,2025 23/12/2018 0,458333 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 03/12/2018 0,- 0,- 04/03/2019 N/A 26/11/2018 0,1595 0,11803 23/12/2018 0,458333 03/12/2018 0,78393 0,580108 01/03/2019 N/AIT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/11/2018 2,375 1,7575 23/11/2019 4,25 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 03/12/2018 2,625 1,9425 27/11/2018 3,- 2,22 23/05/2019 2,375 03/12/2018 4,5 3,33 03/12/2019 4,5IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/11/2018 0,1375 0,10175 23/05/2019 N/A US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 03/12/2018 3,9 3,4125 03/06/2019 3,9 27/11/2018 0,5125 0,37925 23/02/2019 1,- 03/12/2018 3,15 2,331 03/06/2019 3,15XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 27/11/2018 N/A N/A 24/11/2019 0,875 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 03/12/2018 0,375 0,2775 27/11/2018 5,5 4,07 24/11/2019 2,- 03/12/2018 0,37917 0,280586 04/03/2019 N/AIT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 27/11/2018 3,1 2,294 24/11/2019 4,- XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 03/12/2018 0,04575 0,033855 04/03/2019 N/A 27/11/2018 0,5625 0,492188 24/11/2019 1,875 03/12/2018 0,32568 0,241003 03/03/2019 N/AXS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 27/11/2018 0,05 0,037 24/05/2019 1,1875 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 03/12/2018 3,125 2,3125 03/12/2019 3,125 27/11/2018 1,15 0,851 24/05/2019 0,6875 03/12/2018 0,375 0,2775 03/12/2019 0,375IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 27/11/2018 2,375 1,7575 24/11/2019 0,75 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 03/12/2018 0,02553 0,018892 04/03/2019 N/A 27/11/2018 1,0625 0,78625 24/11/2019 1,25 04/12/2018 4,- 2,96 04/12/2019 4,-XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 27/11/2018 3,4375 3,007813 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 04/12/2018 0,03311 0,024501 04/03/2019 N/A 27/11/2018 0,75 0,555 04/12/2018 2,75 2,035 04/06/2019 2,75XS1720194981 B.IMI Collezione EUR TF+TV 11/27 28/11/2018 4,5 3,33 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 04/12/2018 5,875 4,3475 04/12/2019 5,875 28/11/2018 1,3 0,962 04/12/2018 0,65994 0,488356 04/03/2019 N/AXS1720195285 B.IMI Collezione USD TF+TV 11/25 28/11/2018 0,4237 0,313538 IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 04/12/2018 2,75 2,035 04/12/2019 2,75 28/11/2018 0,3 0,222 04/12/2018 0,58019 0,429341 04/03/2019 N/AXS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 28/11/2018 0,15 0,111 IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 04/12/2018 4,7 3,478 28/11/2018 0,18681 0,138239 04/12/2018 3,125 2,3125 04/06/2019 3,125US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 28/11/2018 1,15 0,851 IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 04/12/2018 3,2 2,368 28/11/2018 3,455 3,023125 04/12/2018 N/A N/A 04/12/2019 N/AUS459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 28/11/2018 1,00108 0,740799 IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 04/12/2018 0,75833 0,561164 04/03/2019 N/A 28/11/2018 1,- 0,74 04/12/2018 0,70519 0,521841 04/03/2019 N/AXS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 28/11/2018 1,5 1,3125 IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 04/12/2018 0,- 0,- 04/06/2019 N/A 28/11/2018 4,75 4,15625 04/12/2018 3,75 2,775IT0005315046 MEDIOBANCA Extend. 1.25% 11/29 29/11/2018 2,5 1,85 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 04/12/2018 4,2 3,108 04/12/2019 4,2 29/11/2018 1,2 0,888 04/12/2018 1,125 0,8325 04/12/2019 1,125FR0011628478 ARGAN SA 5.50% 11/18 29/11/2018 1,25 0,925 IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 04/12/2018 5,625 4,1625 04/12/2019 5,625 29/11/2018 4,- 2,96 05/12/2018 2,- 1,48 05/12/2019 2,-IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 29/11/2018 0,12 0,0888 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 05/12/2018 N/A N/A 05/03/2019 N/A 29/11/2018 0,- 0,- 05/12/2018 7,5 6,5625 05/12/2019 7,5XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 29/11/2018 4,15 3,071 25/11/2019 3,75 XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 05/12/2018 3,625 2,6825 05/12/2019 3,625 29/11/2018 1,375 1,0175 25/02/2019 N/A 05/12/2018 2,12055 1,569207 05/12/2019 3,-XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 29/11/2018 0,09737 0,072054 25/02/2019 N/A XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 05/12/2018 0,45775 0,338735 05/03/2019 N/A 29/11/2018 0,2 0,148 25/05/2019 N/A 06/12/2018 1,75 1,295XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/11/2019 1,375 EU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 25/11/2019 0,625XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/05/2019 1,25 CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 25/11/2019 1,875FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 25/11/2019 4,75 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 25/11/2019 0,75ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21FR0013341682 OAT 11/06/18-25/11/28 0.75% XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21FR0011523257 OAT 25/11/12-18 1.00% XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 25/11/2019 0,5 XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 25/11/2019 1,75FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% 25/11/2019 0,25 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 25/11/2019 1,-FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% 25/11/2019 0,25 XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 25/11/2019 0,75FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% 25/11/2019 1,75 XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 26/11/2019 1,795FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25% 25/02/2019 N/A XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20 XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35 XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18 XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19 26/11/2019 4,125 FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 26/05/2019 0,875US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 26/11/2019 2,- XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 26/02/2019 N/AXS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22 26/02/2019 N/A XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 26/11/2019 1,625IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 25/02/2019 N/A XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 26/11/2019 2,375IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 27/11/2019 3,- EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 27/02/2019 N/AXS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 27/02/2019 0,5125 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 27/02/2019 N/AXS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19 CH0185843023 GLENCORE FINANCE 2.625% 12/18IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18IT0001277406 CREDIOP 11a Step-down+RF 11/18 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 27/11/2019 3,1 XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 27/05/2019 0,5625US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 27/02/2019 N/A NL0009288133 RBS Eonia 12/19IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 27/11/2019 2,375 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 27/02/2019 N/ANL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 27/05/2019 3,4375 XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 27/11/2019 0,75US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 28/11/2019 4,5 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 28/02/2019 1,3FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23 28/02/2019 N/A XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 28/02/2019 N/AXS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19 28/02/2019 N/A XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19 28/02/2019 N/AIT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/05/2019 1,15 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 28/05/2019 3,455IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/02/2019 N/A XS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20 28/11/2019 1,-IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 IT0004866353 INTESA/S.PAOLO Step-up 12/18IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 IT0004965577 MEDIOBANCA MB27 43a 3.20% 12/18XS1224586872 EBRD IDR 6.91% 05/19 IT0004965585 MEDIOBANCA MB28 S&P500 12/19US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23FR0013299435 RENAULT SA 1.00% 11/25 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22SK4120009234 REP. OF SLOVAKIA 1.50% 11/18 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63 28/11/2019 4,75 XS1119130489 SG ISSUER SA MXN 3.75% 12/18 29/11/2019 2,5XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23 29/05/2019 1,2 XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 29/05/2019 1,25IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 29/11/2019 4,- XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 28/02/2019 N/AIT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19 DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24IT0004969397 B.N.L. Mirror FOI TF+TV 11/18 IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19 29/11/2019 1,375 XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/Pe 28/02/2019 N/AXS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 28/02/2019 N/A IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18
15 novembre 2018 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 319CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 13/12/2019 3,16XS1000137544 NESTLE’ HOLDINGS AUD 4.125 12/18 06/12/2018 4,125 3,0525 XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 13/12/2018 3,16 2,3384 06/12/2018 2,936 2,17264 13/12/2018 0 0XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 07/12/2018 1,1875 0,87875 06/12/2019 2,936 DE0001104701 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% 13/12/2018 1,75 1,53125 07/12/2018 1,025 0,7585 07/06/2019 1,1875 13/12/2018 1,4375 1,257813XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/12/2018 0,73927 0,54706 XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 13/12/2018 1,4375 1,257813 13/12/2019 2,- 07/12/2018 6,- 5,25 07/03/2019 N/A 13/12/2018 3,5 2,59 13/06/2019 1,4375US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 07/12/2018 3,75 3,28125 07/12/2019 6,- US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2018 1,0625 0,929688 13/06/2019 1,4375 07/12/2018 4,25 3,71875 07/12/2019 3,75 13/12/2018 1,5 1,11 13/12/2019 3,5XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/12/2018 2,125 1,859375 07/12/2019 4,25 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2018 1,1375 0,84175 13/06/2019 1,0625 07/12/2018 2,375 2,078125 07/06/2019 2,125 13/12/2018 1,1 0,814 13/12/2019 N/AXS0085727559 EIB 6.00% 12/28 07/12/2018 2,25 1,96875 07/06/2019 2,375 XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 13/12/2018 0,25 0,185 13/03/2019 N/A 07/12/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 2,25 13/12/2018 2,1 1,554 13/12/2019 1,2XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 07/12/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 2,125 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 14/12/2018 1,25 0,925 13/03/2019 0,25 07/12/2018 2,375 2,078125 07/06/2019 2,125 14/12/2018 3,375 2,4975 13/06/2019 2,1XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 07/12/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 2,375 IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19 14/12/2018 0,- 0,- 14/06/2019 1,25 07/12/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 2,125 14/12/2018 0,875 0,765625GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 07/12/2018 4,- 3,5 07/06/2019 2,125 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/12/2018 1,426 1,24775 07/12/2018 3,- 2,625 07/06/2019 4,- 14/12/2018 0,39063 0,341801GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/12/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 3,- IT0005316556 UNICREDIT 05a Step-up 12/27 14/12/2018 2,9 2,146 07/12/2018 1,5 1,11 07/06/2019 2,125 14/12/2018 0,6875 0,50875GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 07/12/2018 1,2 0,888 07/12/2019 1,5 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 14/12/2018 2,1875 1,61875 07/12/2018 6,375 4,7175 07/06/2019 1,2 14/12/2018 3,15 2,331GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 07/12/2018 1,5 1,11 07/12/2019 6,375 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 14/12/2018 6,25 4,625 08/12/2018 5,125 3,7925 07/12/2019 1,5 14/12/2018 2,375 1,7575GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 08/12/2018 1,875 1,3875 08/12/2019 5,125 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 14/12/2018 1,375 1,0175 08/12/2018 1,4375 1,06375 08/12/2019 1,875 14/12/2018 6,125 4,5325GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 08/12/2018 3,125 2,734375 08/06/2019 1,4375 XS0739933421 BMW FINANCE NV GBP 3.375% 12/18 14/12/2018 3,45 2,553 08/12/2018 2,173 1,60802 08/06/2019 3,125 14/12/2018 3,875 2,8675GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 08/12/2018 2,6455 1,95767 08/06/2019 2,173 DE0001104669 BSA 11/11/16-14/12/18 0.00% 15/12/2018 0,5 0,37 08/12/2018 1,5 1,11 08/06/2019 2,6455 15/12/2018 1,075 0,940625GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 09/12/2018 0,793 0,58682 08/12/2019 1,5 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 15/12/2018 0,175 0,153125 14/06/2019 0,875 09/12/2018 1,375 1,0175 09/12/2019 N/A 15/12/2018 2,- 1,48 14/12/2019 1,426GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 09/12/2018 5,289 3,91386 EU000A1G0D54 EFSF 1.426% 12/47 15/12/2018 0,27 0,23625 14/06/2019 1,5625 09/12/2018 0,04525 0,033485 09/12/2019 5,289 15/12/2018 0,22 0,1925 14/06/2019 2,9GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% 10/12/2018 5,625 4,1625 09/03/2019 N/A US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 15/12/2018 0,143 0,125125 10/12/2018 2,75 2,035 10/12/2019 5,625 15/12/2018 0,633525 0,468809 14/06/2019 2,1875GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% 10/12/2018 0,07861 0,058171 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/12/2018 0,625 0,4625 10/12/2018 1,125 0,8325 11/03/2019 N/A 15/12/2018 0,05 0,04375 14/12/2019 6,25XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24 10/12/2018 0,3 0,222 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 15/12/2018 1,- 0,875 14/12/2019 2,375 10/12/2018 0,03311 0,024501 10/03/2019 N/A 15/12/2018 0,6875 0,601563 14/12/2019 1,375US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 10/12/2018 0,75833 0,561164 11/03/2019 N/A IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2018 0,8125 0,710938 10/12/2018 2,25 1,665 11/03/2019 N/A 15/12/2018 0,8125 0,710938 14/12/2019 3,45XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 10/12/2018 0,09631 0,071269 10/12/2019 2,25 XS0890308462 PALLADIUM SEC. Step-up 12/18 15/12/2018 1,1875 1,039063 11/12/2018 2,- 1,48 08/03/2019 N/A 15/12/2018 0,74271 0,649871XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26 11/12/2018 1,14685 0,848669 XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2018 3,875 2,8675 11/12/2018 2,92 2,1608 11/03/2019 1,13425 15/12/2018 3,- 2,22XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 11/12/2018 4,375 3,2375 11/12/2019 2,92 CH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2018 1,75 1,295 12/12/2018 7,75 5,735 11/12/2019 4,375 15/12/2018 0,625 0,546875XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 12/12/2018 2,375 1,7575 12/12/2019 7,75 XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2018 1,375 1,203125 12/12/2018 5,125 3,7925 12/12/2019 2,375 15/12/2018 2,25 1,665US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 12/12/2018 5,75 4,255 XS0794393396 TELECOM ITALIA 6.125% 12/18 15/12/2018 2,6 1,924 12/12/2018 0,06598 0,048825 15/12/2018 1,6 1,184AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 12/12/2018 2,15 1,591 CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2018 0,75 0,555US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 XS0578264870 TOTAL CAPITAL GBP 3.875% 12/18US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2019 1,075 15/06/2019 0,175IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2019 N/A 15/06/2019 N/AXS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 15/06/2019 N/A 15/06/2019 N/AXS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/03/2019 N/A 15/12/2019 0,625IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2019 0,05 15/06/2019 1,-XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2019 0,6875 15/06/2019 0,8125XS1055530304 DAIMLER AG NOK 2.75% 12/18 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/06/2019 0,8125 15/06/2019 1,1875XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 15/06/2019 1,4375 15/06/2019 3,875BE0002456318 ING BELGIQUE SA Cov 1.125% 12/18 XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 15/06/2019 3,- 15/06/2019 1,75IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/12/2019 0,625 15/12/2019 1,375XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2019 2,25 15/06/2019 2,6IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2019 1,6 15/06/2019 0,75XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22IT0004967706 BANCA PROSSIMA 2.00% 12/18 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 XS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20XS0173603969 CITIGROUP INC sub 5.125% 12/18 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22XS0182242247 FINMECCANICA 5.75% 12/18 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/03/2019 N/A US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 12/06/2019 2,15IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21IT0005138000 01/05/2021 100000 90030 01/11/2018 0,916667 0,678333 2527 01/12/2018 0,916667 0,678333 2550XS0120209027 GINO SPA 5.00% 11/20 10/11/2020 100000 41667 10/11/2018 5,- 3,7 25000 10/11/2019 5,- 3,7 25000IT0004975485 15/11/2022 15/11/2018 6,44 4,7656 27 15/11/2019 6,44 4,7656IT0005067027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2018 1000 123 15/11/2018 1,32 0,9768 1250 27IT0004966823 16/02/2022 20000 1250 16/11/2018 0,48275 0,357235 16/02/2019 N/AIT0005315095 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 18/11/2020 10000 8000 18/11/2018 5,5 4,07 200 18/11/2019 5,5IT0005244204 23/04/2023 1000 600 23/11/2018 0,458333 0,339167 190 23/12/2018 0,458333IT0005244212 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 23/10/2021 10000 8048 23/11/2018 0,458333 0,339167 139 23/12/2018 0,458333 N/A 2000IT0005117046 28/02/2022 10000 7429 28/11/2018 1,3 0,962 2750 28/02/2019 1,3 4,07 200IT0005187981 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 29/05/2020 50000 44500 29/11/2018 3,1875 2,35875 29/05/2019 3,1875 0,339167 190IT0005144669 31/05/2019 100000 40000 30/11/2018 2,02317 1,497146 12500 31/05/2019 2,01211 0,339167 139IT0005142796 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/11/2020 50000 17000 30/11/2018 2,725 2,0165 1000000 31/05/2019 2,725 0,962 2750IT0005335770 30/11/2022 100000 62500 30/11/2018 3,5 2,59 2550 31/05/2019 3,5 2,35875 20000IT0005025579 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 01/05/2021 10000000 9000000 01/12/2018 0,916667 0,678333 01/01/2019 0,916667 1,488961 17000IT0004854870 03/06/2020 100000 90030 03/12/2018 3,15 2,331 99 03/06/2019 3,15 2,0165 12500IT0005222036 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 05/12/2019 100000 90000 05/12/2018 0,45775 0,338735 05/03/2019 2,59 1000000IT0005222168 14/12/2023 1000 702 14/12/2018 2,1875 1,61875 10000 14/06/2019 N/A 0,678333 2573IT0004245814 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 15/12/2021 50000 50000 15/12/2018 2,75 2,035 8000 15/06/2019 2,1875 2,331 30000IT0005070401 15/09/2034 100000 70000 15/12/2018 N/A N/A 15/03/2019 2,75IT0005315095 ETT SPA 3.98% 05/19 20/03/2022 1000000 648000 20/12/2018 0,48275 0,357235 190 20/03/2019 N/A 5000IT0005244204 23/04/2023 10000 8000 23/12/2018 0,458333 0,339167 139 23/01/2019 N/A 1,61875 10000IT0005222218 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 23/10/2021 10000 8048 23/12/2018 0,458333 0,339167 12500 23/01/2019 N/A 2,035 8000IT0004870926 23/12/2021 10000 7429 23/12/2018 2,5 1,85 200 23/06/2019 2000IT0004781073 TUNDO SPA 7.00% 11/22 28/12/2018 100000 87500 28/12/2018 1,175 0,8695 62 0,458333 N/AIT0005237075 28/12/2018 1000 200 28/12/2018 8,5 6,29 29/06/2019 0,458333 N/A 190IT0005326803 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 29/12/2023 1000 751 29/12/2018 2,5 1,85 25000 30/06/2019 2,5 143IT0005120891 30/12/2022 100000 100000 30/12/2018 2,625 1,9425 89027 30/06/2019 0,339167 12500IT0005020711 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2020 60000 60000 30/12/2018 3,1875 2,35875 2380 0,339167IT0005066144 16/05/2019 100000 100000 30/12/2018 2,5 1,85 2380 30/06/2019 1,85IT0005066151 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 31/12/2028 3200000 2560832 31/12/2018 1,776 1,31424 1020 30/06/2019IT0005222275 31/12/2028 100000 85211 31/12/2018 1,7215 1,27391 1020 30/06/2019IT0005222283 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2030 100000 85211 31/12/2018 1,527 1,12998 11111 30/06/2019IT0005120834 30/06/2030 100000 96590 31/12/2018 N/A N/A 14286 30/06/2019IT0005124786 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2021 100000 96590 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019IT0005203077 31/12/2021 100000 66667 31/12/2018 2,5 1,85 5000 30/06/2019IT0005203275 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2021 100000 100000 31/12/2018 3,- 2,22 5000 30/06/2019IT0005209827 30/06/2022 100000 75000 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019IT0005225849 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 30/06/2022 50000 40000 31/12/2018 3,- 2,22 10268 30/06/2019IT0005225856 31/12/2022 50000 40000 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019IT0005240475 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/12/2022 50000 50000 31/12/2018 2,9 2,146 3843 30/06/2019IT0005058190 31/12/2023 50000 50000 31/12/2018 2,575 1,9055 23077 30/06/2019IT0005187320 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 10/10/2020 10000 10000 31/12/2018 3,2 2,368 6370 30/06/2019IT0005107237 31/10/2023 100000 51339 31/12/2018 2,15 1,591 30/06/2019IT0005087082 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2022 100000 100000 31/12/2018 2,75 2,035 1471 30/06/2019IT0005275166 31/12/2019 100000 87037 31/12/2018 2,75 2,035 111 30/06/2019IT0005348542 CREDEM LT2 4.70% 12/18 31/12/2024 100000 76923 31/12/2018 2,- 1,48 7250 30/06/2019IT0005333551 31/12/2033 100000 93723 31/12/2018 0,58075 0,429755 1500 30/06/2019IT0004564628 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 30/06/2036 100000 100000 31/12/2018 N/A N/A 30/06/2019IT0005188716 31/12/2025 50000 50000 31/12/2018 N/A N/A 30/06/2019IT0005188708 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2021 1000 481 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 2,5 1,85 10000 31/12/2022 50000 43000 31/12/2018 2,9 2,146 2,625 1,9425 5000 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 50000 49500 3,1875 2,35875 25000 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 1,776 1,31424 3427 N/A N/A 3427 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 2130 1,527 1,12998 2130 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 N/A N/A 11111 14286 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 2,5 1,85 25000 2,5 1,85 5000 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 3,- 2,22 5000 2,75 2,035 6250 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 3,- 2,22 6250 2,75 2,035 1000 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 2,9 2,146 10268 2,575 1,9055 10000 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 3,2 2,368 5765 2,15 1,591 CLABO SPA 6.00% 06/21 2,75 2,035 6527 2,75 2,035 3400 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 2,- 1,48 480 N/A N/A ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 N/A N/A 7000 N/A N/A 1500 FENICIA SPA 5.50% 12/22 2,5 1,85 2,9 2,146 FENICIA SPA 5.80% 12/22 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 222222222222222222 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..222222222 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 320 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21prosegue da pag. 305 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 15/11/2018recchi trimestri, confermando che ridurrà gradualmente il suo programma di quan- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %titative easing per la fine del 2018 senza cambiare i suoi tassi ufficiali prima del- Azionario Generale -9,3 -7,17l’estate del 2019, ma senza far mancare il suo “sostegno”, grazie al mantenimento del- Azionario Large Cap -8,33 1 anno -8,49 3 anni 3 annile ampie consistenze di titoli in portafoglio attraverso il rinnovo delle scadenze. Azionario Small Cap -14,23 -13,05 -3,81 16,58 -28,02Dopo le ultime valutazioni da parte delle Società di Rating, pare interessante che il -12,41 19,86 -30,07rendimento italiano risulti maggiore di quello portoghese, pur avendo un rating mi- Indici Settoriali -3,04 -19,85 13,87 -29,06gliore; questo potrebbe portare ad un aggiustamento dei pesi nei portafogli a favore Alimentari e Beni prima necessità -7,18delle emissioni italiane. Automobili e Componentistica -8,14 -3,74 33,73 11,36 -14,62 Chimica e Energia -6,56 -7,7 73,61 23,63 -33,03Il Gruppo BNP Paribas è entrato nel mercato della consulenza finanziaria po- Servizi finanziari -8,72 4, 4,78 19,01 -26,88 Tessile e Vendita al dettaglio -2,68 -9,88 -1,05 22,46 -37,96co più di 4 anni fa. In che modo pensate di distinguervi? Assicurazioni -11,33 9,88 -3,49 16,57 -30,32L’importanza e le ambizioni del brand BNP Paribas in Italia, ci imponevano di en- Farmaceutici e Biotecnologie -10,54 -4,35 -14,04 21,04 -39,01trare in questo mercato in modo convinto e determinato ma, soprattutto, con un ap- Industria -3,25 -6,97 58,22 16,94 -19,96proccio innovativo e diverso. Siamo partiti quando erano già molto chiari i “pilastri” Telecomunicazioni e Servizi -4,43 -5,27 18,1 15,53 -25,18della MiFID II e chiari e consolidati i vari modelli delle Reti di Consulenza Finan- Real Estate -12,86 -12,82 -3,64 15,28 -21,63ziaria operanti in Italia. Avendo alle spalle uno dei più importanti Gruppi Bancari In- Costruzioni -21,35 -14,68 -19,66 18,67 -39,68ternazionali e tra i più diversificati, abbiamo voluto creare una nuova figura di Con- Tecnologia e Apparecchiature -14,36 -17,24 -3,61 17,94 -24,66sulente Finanziario; un professionista che fosse messo nelle condizioni di non con- Trasporti e Turismo -14,35 -29,85 20,32 20,35 -36,18siderare il Cliente solo come un “risparmiatore”, ma come una Persona: un padre di Banche -21,96 -2,76 17,46 -31,2famiglia o un professionista o un imprenditore, con tante domande e tanti bisogni -29,6 -47,15 30,78 -57,17“patrimoniali” a cui garantire le migliori risposte possibili; il nostro Consulente Fi-nanziario, che non a caso abbiamo chiamato Life Banker, in qualsiasi momento del- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichela vita del Cliente è nelle condizioni di prendersi cura di tutto il suo “patrimonio” e calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.di fornire le soluzioni più adeguate ad ogni esigenza, dall’auto, alla casa, alle pro-prietà immobiliari, ai risparmi, all’azienda, alle partecipazioni, alla serenità della Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*propria famiglia, al futuro dei propri figli. I nostri Life Banker lavorano in assolutae vera sinergia con decine di società del Gruppo BNP Paribas, con le Agenzie e Cen- Al 14.11.2018 è pari a 82,72 Base 100: 31.12.2007.tri Imprese di BNL e con i più importanti Asset Manager Internazionali (in assenzadi conflitto d’interesse). Siamo convinti che questo innovativo approccio porti con- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-creto “valore” al Cliente, al Life Banker ed al Gruppo BNP Paribas. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 14/11/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -7,32 -14,67 -5,86 -11,60 Massima Perdita% -12,17 -17,07 -23,81 -23,81 Volatilità% 13,97 13,88 14,05 14,62 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -19,98 0,52 0,25 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -20,56 -18,17 -18,47 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -11,78 -6,64CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -17,92 5,48 -8,30Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -14,87 -7,57 -8,66Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -17,01 -5,11 -12,60Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -22,70 -1,76 -21,91 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -19,32 -23,39 -6,43 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -11,41 -0,19 -12,78 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -12,95 -9,27 -15,41 1 BANCO BPM Capitale da inizio al 13.11 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -25,41 -17,15 -26,39 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -23,07 -18,99 -44,42 3 UBI BANCA Proprio anno YTD (in milioni di €) GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -16,42 -42,95 -19,75 4 INTESA SAN PAOLO HSBC HOLDINGS PLC GBP -9,15 -13,55 -11,37 5 UNICREDIT 1,285 8,4% -31,6% 2.739 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -19,37 -7,64 -10,40 6 EXOR 1,171 7,9% -3,2% 22.823 ING GROEP NV EUR -15,63 -8,21 -23,31 7 BPER BANCA 1,126 7,6% -25,5% 3.090 JPMORGAN CHASE & CO USD -4,60 -23,41 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,073 7,4% -23,2% 35.057 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 12,84 2,64 9 CNH INDUSTRIAL 1,058 7,3% -27,7% 25.044 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -5,25 -6,12 -15,7210 ST MICROELECTRONICS 1,040 7,2% 1,2% 12.498 MORGAN STANLEY USD -0,41 1,78 -0,9111 BANCA GENERALI 0,989 6,9% -15,9% 1.682 NORDEA BANK AB SEK -19,58 -7,36 -14,5912 MEDIOBANCA 0,974 6,9% -7,1% 5.240 ROYAL BANK OF CANADA CAD -8,18 -9,79 -10,0613 FINECO 0,957 6,8% -20,5% 12.053 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -3,77 -0,97 -3,5814 PRYSMIAN 0,908 6,5% -32,2% 11.430 SOCIETE GENERALE SA EUR -14,63 -9,01 -10,0315 POSTE ITALIANE 0,892 6,5% -29,5% 2.221 STANDARD CHARTERED PLC GBP -17,14 -18,42 -17,7516 ENEL 0,887 6,4% -16,5% 7.014 STATE STREET CORPORATION USD -22,43 -17,24 -23,4817 MEDIASET 0,885 6,4% 17,9% 5.992 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -30,55 -21,52 -26,9018 BUZZI UNICEM 0,831 6,2% -33,7% 4.782 UBS AG CHF -0,90 3,99 -5,4519 ATLANTIA 0,773 5,9% 14,9% 8.996 UNICREDIT SPA EUR -15,10 -14,69 -19,7820 AZIMUT 0,758 5,8% -9,2% 45.445 WELLS FARGO & COMPANY USD -37,86 -32,62 -28,1621 TELECOM ITALIA 0,756 5,8% -18,1% 3.143 -2,79 -0,67 -11,5322 PIRELLI 0,755 5,8% -26,9% 2.71523 SAIPEM 0,741 5,7% -29,8% 14.946 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.24 BANCA MEDIOLANUM 0,738 5,7% -28,0% 1.555 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-25 TENARIS 0,737 5,7% -26,4% 8.179 zione sul mercato di Hong Kong.26 BREMBO 0,729 5,6% -18,2% 5.988 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,709 5,5% 12,0% 4.350 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.28 A2A 0,702 5,5% -26,3% 3.886 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.29 FERRARI 0,675 5,4% -3,5% 14.697 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.30 ENI 0,664 5,3% -28,5% 3.006 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei31 UNIPOL 0,637 5,2% -0,6% 22.522 singoli titoli inclusi nel paniere.32 RECORDATI 0,629 5,1% -0,5% 4.65833 SNAM 0,626 5,1% 11,7% 19.004 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 15/11/201834 ITALGAS SPA 0,622 5,1% 15,0% 55.05035 TERNA 0,601 5,0% 0,5% 2.724 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.36 SALVATORE FERRAGAMO 0,599 5,0% -19,1% 6.196 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%37 UNIPOLSAI SPA 0,588 4,9% 1,0% 13.536 CANADA 2,43% 0,04% 2,34% 0,01% 1,92% 0,00%38 MONCLER 0,588 4,9% -0,5% 3.945 USA 3,13% 0,02% 2,96% 0,01% 2,87% 0,03%39 LUXOTTICA GROUP 0,584 4,9% 4,2% 9.93340 CAMPARI 0,542 4,7% -3,8% 3.558 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,485 4,4% 13,6% 5.866 AUSTRALIA 2,72% 0,14% 2,29% 0,14% 2,07% 0,11% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,473 4,4% 19,0% 7.974 CHINA 3,43% -0,07% 3,16% -0,15% 2,95% -0,17% 0,298 3,5% 9,0% 26.636 INDIA 7,70% -0,07% 7,60% -0,15% 7,57% 0,06% 0,282 3,4% 18,5% 8.897 JAPAN 0,10% -0,01% -0,09% 0,00% -0,14% -0,01% -12,5% 459.070 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,35% 0,03% -0,17% -0,03% -0,61% 0,00% NORWAY 1,95% 0,03% 1,57% 0,04% 1,26% 0,01% SWEDEN 0,61% -0,01% 0,07% -0,03% -0,43% 0,05% SWITZERLAND -0,09% 0,03% -0,56% 0,01% -0,90% 0,04% UNITED KINGDOM 1,33% 0,07% 1,03% 0,05% 0,75% 0,04%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,63% 0,02% -0,08% -0,01% -0,55% -0,01%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,83% 0,04% 0,03% 0,00% -0,53% 0,02%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,68% 0,02% -0,04% 0,00% -0,49% 0,01%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,78% 0,02% 0,10% -0,02% -0,42% 0,01% GERMANY 0,40% 0,01% -0,21% -0,02% -0,62% 0,00% IRELAND 0,98% 0,04% -0,03% 0,01% -0,53% -0,05% ITALY 3,44% 0,15% 2,46% 0,17% 1,00% 0,14% NETHERLAND 0,53% 0,01% -0,18% -0,02% -0,67% 0,00% PORTUGAL 1,96% 0,09% 0,74% 0,05% -0,11% 0,00% SPAIN 1,60% 0,07% 0,56% 0,05% -0,25% -0,04% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,63% -0,04% 0,81% 0,01% 0,74% 0,01% POLAND 3,15% 0,09% 2,10% 0,04% 1,12% 0,05% RUSSIA 0,52% 0,01% 0,58% 0,11% 0,93% 0,05%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21PMI USAAnalizzando i dati di PMI settoriali calcolati per l’eco o ia americana è possibile definire ottobre come mese generalmente positivo per l’a da e tocongiunturale economico. Infatti, tutti e sette i settori presi in considerazione mostrano un incremento di PMI rispetto al mese precedente. A mettersiin evidenza è il settore farmaceutico, che dopo un avvio d’a o con volumi di crescita presso che invarianti, cresce in ottobre con un ritmo tra i piùsostenuti dal 2015, confermando il suo momentum favorevole con PMI di 57.8. Anche il comparto industriale registra una buona performance nelmese, e grazie ad un PMI di 57.6 replica la forte crescita verificata durante il mese giugno, una crescita che con l’avve to dell’ulti o trimestresembrava essersi interrotta. Meno brillante ma pur sempre positiva è la crescita del settore finanziario, che con un PMI di 50.2, incasella il nono mesedi crescita consecutivo rimanendo l’u ico settore la cui sequenza positiva è stata interrotta solamente una volta nel mese di febbraio. Sul versantepolitico le elezioni del Mid-Term americano sono state definite una vittoria utilata per i Repubblicani, poiché anche se l’attuale amministrazioneha incrementato i seggi al Senato il fronte Democratico è riuscito a riprendere la maggioranza della Camera. Un simile bipolarismo probabilmenterenderà meno fluido il percorso di approvazione dei nuovi decreti legge oltre che a limitare parzialmente l’auto o ia del Presidente.PMI EUROPEMeno positivi sono i dati PMI provenienti dall’eurozo a per il mese di ottobre, dove due dei sette macro-settori analizzati registrano una flessione. Acontrarsi è il settore dei beni al consumo, che sconta sul comparto automobilistico un forte calo dell’output produttivo, probabilmente dovuto aitimori di un aumento dei dazi di importazione per le auto europee; anche il settore delle materie prime registra la flessione più forte degli ultimiquattro anni con un PMI di 48.3. Migliorano invece sia il settore tecnologico che quello finanziario recuperando i valori di massima registrati durante ilsecondo trimestre del 2018. Tuttavia, in termini di crescita assoluta è il settore farmaceutico il leader di ottobre, che con un PMI di 59.8 registra lacrescita più forte degli ultimi tre anni. Sul fronte della politica monetaria è stato messo nuovamente messa in evidenza da parte del presidente dellaBCE la necessità di porre fine al programma di quatitative easing, anche se persistono i dubbi di stabilità e di solvibilità degli stati meno virtuosidell’area.PMI JAPANBuoni i dati dell’eco o a giapponese nonostante non vi siano statisettori particolarmente brillanti nel mese di ottobre, eccezion fattaper il comparto farmaceutico e biotecnologico che consegue nelmese la miglior crescita del 2018 con un PMI di 56.1. A stupire invecesono i dati provenienti dal settore dei servizi sanitari che con un PMIdi 43.7 mette in evidenza uno stato di crisi del settore, una similecontrazione su base mensile non è mai stata registrata da quando inundici anni di racconta di dati.
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industriaProduzione industriale Ad agosto 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria. Su base annua si registra unaA settembre 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della crescita del 4,4%.produzione industriale diminuisca dello 0,2% rispetto ad agosto. Anche Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’i dustria aumentanonella media del terzo trimestre il livello della produzione registra una dello 0,5% su luglio 2018 e del 5,1% su base annua. Al netto delflessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.L’i dice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali nei comparto energetico, la crescita congiunturale è solo di poco positivacomparti dei beni intermedi (+1,1 %) e dei beni di consumo (+0,3%); (+0,1%) e si riduce in misura ampia l’i cre e to tendenziale (+1,2%).variazioni negative registrano, invece, i beni strumentali (-1,6%) e Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è nulla, sintesi di unal’e ergia (-0,1%). variazione positiva (+0,1%) per l’area euro e di una variazione negativa (-Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2018 l’i dice è 0,1%) per quella non euro. Su base annua si registra un aumento delaumentato in termini tendenziali dell’1,3% (i giorni lavorativi sono stati 2,2% (+2,0% per l’area euro e +2,4% per quella non euro).20 contro i 21 di settembre 2017). Nella media dei primi nove mesi Nell’ulti o trimestre (giugno–agosto 2018) si stima un incremento deidell’a o la produzione è cresciuta dell’1,7% rispetto all’a o prezzi alla produzione dell’1,8% sul trimestre precedente. La dinamicaprecedente. congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,1%)Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a settembre 2018una rilevante crescita tendenziale per l’e ergia (+4,2%) mentre rispetto a quello estero (+0,6%).incrementi più contenuti si osservano per i beni strumentali (+2,9%) e ibeni intermedi (+0,8%); in diminuzione, invece, la produzione di beni di Il settore manifatturiero che ad agosto si caratterizza per il più ampioconsumo (-0,8%).I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita aumento tendenziale è la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinatitendenziale sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria(+7,0%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati (+16,8% sul mercato interno, +42,8% in area euro e +32,8% in area nonfarmaceutici (+5,1%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzaturen.c.a. (+4,5%). Le maggiori flessioni si rilevano invece ell’attività euro). In diminuzione, sul mercato interno, il settore della fabbricazioneestrattiva (-11,2%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferiraffinati (-4,7%) e ell’i dustria del legno, della carta e stampa (-2,7%). di computer, prodotti di elettronica e ottica (-1,1%); sul mercato estero Fonte: ISTAT area euro, la flessione più marcata si registra per il settore dei prodotti farmaceutici (-1,1%); il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto mostra la flessione maggiore in area non euro (-1,6%). Nel settore delle costruzioni, i prezzi alla produzione degli edifici residenziali segnano, ad agosto, una variazione nulla. Su base annua si stima un aumento dell’1,8%. Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2018 - n. 21Occupati e disoccupati Prezzi al consumoDopo l’au e to del mese scorso, la stima degli occupati a settembre Nel mese di settembre 2018, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al2018 torna a calare leggermente (-0,1% su base mensile, pari a -34 mila consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisca dello 0,5% rispetto al mese precedente e aumenti dell’1,4% su baseunità). Il tasso di occupazione scende al 58,8% (-0,1 punti percentuali). annua (era +1,6% ad agosto). La stima preliminare era +1,5%. Il rallentamento dell’i flazio e si deve principalmente alla dinamica deiIl calo congiunturale riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le prezzi dei Beni alimentari sia lavorati (la cui crescita in terminipersone di età compresa tra i 25 e i 49 anni. Nell’ulti o mese si stimauna netta diminuzione dei dipendenti permanenti (-77 mila) mentre tendenziali passa da +1,9% a +1,2%) sia non lavorati (da +3,1% a +2,4%)aumentano sia quelli a termine (+27 mila) sia gli indipendenti (+16 mila). alla quale si aggiunge quella dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (daDopo due mesi di diminuzione, a settembre torna a crescere la stima +2,8% di agosto a +2,5%) e dei Beni energetici non regolamentati (dadelle persone in cerca di occupazione (+3,2%, pari a +81 mila unità). +9,5% del mese precedente a +9,3%), che tuttavia continuano adL’au e to della disoccupazione si distribuisce su entrambe lecomponenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione aumentare a ritmi sostenuti. L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentarisale al 10,1% (+0,3 punti percentuali su base mensile), quello giovanile freschi, e quella al netto dei soli beni energetici registrano unaaumenta lievemente e si attesta al 31,6% (+0,2 punti). decelerazione rispettivamente da +0,8% a +0,7% e da +1,1% a +0,9%. La diminuzione congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al consumoA settembre si stima un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari si deve prevalentemente al calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasportia -43 mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne e si (-4,9%) e, in misura più contenuta, dei Servizi ricreativi, culturali e per ladistribuisce tra i 25-34enni e i 50-64enni. Il tasso di inattività scende al cura della persona (-0,8%), a causa, prevalentemente, di fattori di natura34,5% (-0,1 punti percentuali). stagionale; a contribuire alla flessione sono anche i Beni alimentariL’a da e to discontinuo dell’occupazio e negli ultimi mesi determinanel terzo trimestre una sostanziale stabilità rispetto al trimestre lavorati che si riducono dello 0,6% su base mensile. L’i flazio e decelera per i beni (da +2,0% registrato nel mese precedenteprecedente. Tale stabilità è sintesi di un aumento tra gli uomini e un calo a +1,7%) e per i servizi (da +1,1% a +1,0%); il differenziale inflazionisticotra le donne. Riguardo all’età si registra una diminuzione degli occupatitra i 15 e i 49 anni a cui si contrappone l’au e to tra gli tra servizi e beni rimane negativo, ma di ampiezza meno marcataultracinquantenni. Nel trimestre crescono in misura intensa i lavoratori a rispetto ad agosto (da -0,9 punti percentuali a -0,7).termine (+3,2%, +98 mila), mentre calano sia i dipendenti permanenti (- L’i flazio e acquisita per il 2018 è +1,2% per l’i dice generale e +0,8% per la componente di fondo.85 mila) sia gli indipendenti (-23 mila).Nell’arco del trimestre alla sostanziale stabilità degli occupati si Fonte: ISTATaccompagna un forte calo dei disoccupati (-6,5%, pari a -180 mila) e unaumento degli inattivi (+1,0%, +126 mila). Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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