Anno 144 - N. 9 (1a quindicina di maggio) 8,00 Milano, 15 maggio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 129 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Cautela su mercati liberazioni assunte dall’Assemblea ordi- e crescita naria degli Azionisti del 9 aprile 2019, il Azioni dividendo complessivo relativo all’eserci- #(2&/*1,,/\"20.2)-/ / + Intervista a Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia zio 2018 è di euro 0,40 lordi per azione, e 1(/\"20.22.&0()0/ (0!/-1 di Fidelity International quindi, considerando l’anticipo erogato 1*1,2#1(/-1 '+$ nel mese di novembre 2018, viene attri- 2!2*1.*2 '+$+ Tutti gli indicatori mostrano un rallentamento delle economie a livello globa- buito un pagamento a saldo di euro 0,20 0.!0&/\"20.2))1 #,111 '+$$ le. Come impatta questo sulle vostre previsioni riguardo ai mercati? lordi per azione (cedola n. 7). Il rallentamento globale ha indotto le principali banche centrali, sia nei Paesi svi- Obbligazioni luppati che in quelli emergenti, a tornare a politiche più accomodanti in attesa di un Il dividendo viene incassato dagli aven- #(2&/*1,,0##,2 /\"20.2)-/ '+$ miglioramento delle condizioni dei mercati. Tuttavia, dopo un decennio di interventi ti diritto a partire dal 25 aprile 2019 - al ##,2 /\"20.2*1, 1)1 '+$ di politica monetaria volta a sostenere i mercati, rimaniamo prudenti sulla possibi- netto o al lordo delle ritenute secondo il 0!1 0-/\"20.2 '+$ le efficacia reale di queste azioni. Nella prima parte dell’anno, il rimbalzo seguito al- regime fiscale proprio del percettore - 1*0,1 '+% la fase di calo di fine 2018 aveva offerto agli investitori uno spiraglio di ottimismo, presso i propri intermediari, secondo le tuttavia continuano a permanere elementi di incertezza - guerra commerciale tra risultanze dei conti al termine della gior- Fondi di investimento USA e Cina ed elezioni europee - pertanto consigliamo di essere cauti e di mantene- nata contabile del 24 aprile 2019 (record 0.*2. 0!2/ -0(2\"\"/-2 '+$ re un orizzonte temporale di lungo periodo per evitare di farsi influenzare dai mo- date). 2!2*1.*20.*2 '+$ vimenti di breve termine. Nel mercato di quotazione le azioni so- Analisi del mercato La sostenibilità è stato un tema chiave della Salone del Risparmio 2019. Qual no negoziate ex dividendo dal 23 aprile 1(&/-2 '+%% è la vostra posizione su questo tema? 2019. 0)-0*1,&/ 2-/,1 (0 (20&/,&0,/-0 In Fidelity portiamo avanti due concetti di sostenibilità: da una parte l’attenzione -(/ 2-1 '+%% dei nostri analisti a implementare i criteri ESG nel processo di selezione delle azien- IT0000784196 - BANCA POPOLARE .*2&2 1(&/-0/\"20./(202-/,2/.0 '+%% de, al fine di individuare quelle in grado di aderire ai valori degli investitori finali, la DI SONDRIO - Il 27 aprile 2019 la So- .*2&1*1,,1#/.&1)2)-1 2&1 '+%% cui consapevolezza sull’impatto dei loro investimenti sta crescendo in modo impor- cietà ha comunicato che si è regolar- /))2*2.-1(1))1 1 2))20.2 tante. Dall’altra, guardiamo alla necessità di un’industria del risparmio gestito più so- mente svolta, presso il centro polifunzio- 0!1(./-2!1 '+%% stenibile in termini di costi e di supporto alle reti di distribuzione, che fa seguito al- nale Pentagono di Bormio (So), l’Assem- l’entrata in vigore di Mifid 2. blea ordinaria e straordinaria della Ban- Rubrica dell’azionista ca Popolare di Sondrio, alla quale hanno Con riguardo ai mercati emergenti e nazioni di recente industrializzazione. partecipato 2.000 Soci, cui si aggiungo- IT0005367427 - AMM S.p.A. - La Bor- Quali approcci intendete utilizzare e su quali asset class intendete puntare? no deleghe e rappresentanze per un tota- sa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- Riteniamo i mercati emergenti siano un asset class interessante in considerazione di le di oltre 3.500 voti esprimibili, prove- missione alle negoziazioni sul mercato una serie di fattori strutturali di lungo termine che spingono la crescita. Nel conte- nienti da tutte le aree presidiate dalla AIM Italia con decorrenza dal 26 aprile sto attuale, tuttavia, alla luce dell’incertezza riportata sui mercati dalle recenti di- banca compreso dalla Svizzera, dove 2019 delle azioni ordinarie e i “Warrant chiarazioni di Trump su un restringimento della guerra commerciale, per investire opera la controllata BPS (SUISSE) SA. AMM 2019-2022” emessi da AMM S.p.A., su quest’area geografica consigliamo di mantenere un approccio cauto e costruttivo Per quanto attiene alla parte ordinaria, e negoziati dal giorno 30 aprile 2019. nonché, più importante, un orizzonte temporale di lungo periodo. l’Assemblea ha approvato la relazione de- gli amministratori sulla gestione, il bi- Caratteristiche della Società emittente: L’offerta di Fidelity tiene in particolare considerazione 3 fattori chiave: cresci- lancio al 31 dicembre 2018, chiuso con Denominazione statutaria: AMM S.p.A. - ta, reddito e stabilità. Quali sono le strategie che intendete mettere in campo un utile netto di € 83,6 milioni, e il ri- Sede legale: Via Roma, 26 - Arezzo - Atti- per soddisfare questi elementi? parto dell’utile stesso, che prevede la di- vità: La società opera nel settore del mo- Nel contesto attuale di mercato, il nostro consiglio è affidarsi a strumenti flessibili, stribuzione di un dividendo unitario lor- bile-marketing e del web advertising. - dove il gestore ha ampia delega e può andare a selezionare, a livello globale, le op- do di € 0,05, cedola n. 41. Il pagamento, Capitale sociale: euro 732.381,5 - Com- portunità di investimento può interessanti. Queste soluzioni beneficiano di un ele- considerato che lo stacco avverrà, secon- posizione del capitale sociale: n. vato grado di diversificazione, combinando nello stesso portafoglio diverse asset do le vigenti disposizioni, il 20 maggio 7.323.815 az. ordinarie prive di valore no- class, e di decorrelazione, ovvero indipendenza dai fattori da quelli che sono i fatto- prossimo, decorrerà dal 22 maggio 2019. minale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. ri macroeconomici che influenzano i mercati nel breve termine. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 22,669 milioni; Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- medy Shares rivenienti dall’Aumento di riodo. Decorso di tale termine, o qualora riserve € 60,854 milioni; fondo benefi- tazione. Capitale Remedy Shares, in caso di avve- siano oggetto di trasferimento prima del cenza € 0,1 milioni. ramento della Condizione Remedy Share predetto termine, le azioni assumeranno Godimento: 01/01/2018 - Numero ce- prevista dal par. 4.5 del Documento di codice ISIN IT0005367427) - Sigla Alfa- IT0005108748 - BOMI ITALIA - La dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio Ammissione. Successivamente all’asse- betica AMM - Numero titoli 1.885.219 - Società il 3 maggio 2019 ha comunicato del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni gnazione delle Remedy Shares o in caso Valuta EUR - Quantitativo minimo di ne- che è pervenuta una sola Richiesta di n. 1 warrant - Periodo di esercizio del di mancato avveramento della Condizio- goziazione 500. Conversione per n. 1 Obbligazione di cui Warrant: ne, tutte le azioni dell’Emittente saranno al Prestito Obbligazionario Convertibile fungibili ed identificate con il medesimo WARRANT denominato “Bomi Convertibile 6% 12 - 23 ottobre 2020 (Primo Periodo di codice ISIN IT0005367427. Descrizione-denominazione a Listino 2015-2020” (le definizioni del cui Rego- Esercizio) WARR AMM 2019-2022 - Mercato di lamento vengono integralmente richia- Di queste, n. 997.500 azioni saranno Quotazione AIM Italia - Data inizio ne- mate). 11 - 22 ottobre 2021 (Secondo Periodo identificate con il codice ISIN goziazioni 30/04/2019 - Codice ISIN di Esercizio) IT0005367443 in quanto danno il diritto IT0005367435 - Sigla Alfabetica In conformità a quanto indicato nel ci- a ricevere decorsi trenta giorni dalla da- WAMM22 - Numero titoli: 49.875 - Valu- tato Avviso agli Obbligazionisti, le relati- 10 - 21 ottobre 2022 (Terzo Periodo di ta di inizio delle negoziazioni (i.e. ta EUR - Quantitativo minimo di nego- ve Azioni di Compendio (pari a comples- Esercizio) - Prezzo di esercizio del War- 30/05/2019) n. 4 warrant ogni n. 20 azio- ziazione: 1. sive n. 1.000 azioni ordinarie Bomi) so- rant: ni agli azionisti che deterranno senza so- IT0004776628 - BANCA MEDIOLA- no state rese disponibili, per il tramite di luzione di continuità le azioni per tale pe- NUM - La Società, in conformità alle de- Monte Titoli, in data 1 maggio 2019. Euro 3,14 (Primo Prezzo di Esercizio) Euro 3,45 (Secondo Prezzo di Eserci- IT0004329733 - CAIRO COMMUNI- zio) CATION - Il 3 maggio 2019 la Società ha Euro 3,79 (Terzo Prezzo di Esercizio). comunicato che l’Assemblea degli Azio- AZIONI ORDINARIE: Titolo Azioni or- nisti ha: dinarie - Descrizione-denominazione a Listino: AMM - Mercato di Quotazione - approvato il bilancio d’esercizio al 31 AIM Italia - Data inizio negoziazioni dicembre 2018 e la distribuzione di un 30/04/2019 - Codice ISIN IT0005367427 (Le azioni incorporano il diritto all’as- segnazione di massime n. 2.714.424 Re-
Pag. 130 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 dividendo di euro 0,14 per azione; zione (al lordo delle ritenute di legge), del regolamento “Warrant Vetrya 2016- capogruppo Credito Valtellinese S.p.A., - espresso parere favorevole sulla Poli- ponendo in pagamento il dividendo a 2019”. pari a euro 17.852.818,50, a riserva lega- partire dal 22 maggio 2019 (record date le per euro 892.640,93 e a copertura per- tica in materia di remunerazione ex art. 21 maggio 2019), con data di stacco 20 Pertanto, le modifiche al regolamento dite pregresse riportate a nuovo per i re- 123-ter del D. Lgs. 58/98; maggio 2019. “Warrant Vetrya 2016-2019”, di seguito stanti euro 16.960.177,57. riportate, sono divenute efficaci: - approvato la riduzione del numero IT0005282725 - GAMENET - Il 26 L’Assemblea ha approvato, inoltre, il bi- dei componenti il Consiglio di Ammini- aprile 2019 la Società ha comunicato che - Estensione del termine di scadenza al lancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 di strazione in carica da 11 (undici) a 10 l’Assemblea degli Azionisti di Gamenet 27 maggio 2021, introducendo altri due Creval Sistemi e Servizi Società Consor- (dieci); Group S.p.A. ha approvato il Bilancio di Periodi di Esercizio e confermando, a tile per Azioni, società incorporata nel esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. vantaggio degli investitori, un prezzo di Credito Valtellinese S.p.A. con efficacia a - approvato una nuova autorizzazione esercizio pari a euro 7,99 p.a. confer- far data dal 1° gennaio 2019. all’acquisto e disposizione di azioni pro- Confermando la proposta avanzata dal mando lo strike price del 2019 per il prie. Consiglio di Amministrazione, l’Assem- quarto e quinto periodo. IT0005143547 - ENERGICA MOTOR blea degli Azionisti ha deliberato la di- COMPANY: il 2 maggio 2019 la Società L’Assemblea degli Azionisti ha appro- stribuzione di un dividendo pari a euro - Riguardo ai periodi di esercizio: ha comunicato che sono state emesse n. vato la distribuzione di un dividendo di 0,65 per azione, al lordo delle ritenute di o il Quarto Periodo di esercizio si in- 95.702 azioni ordinarie, aventi godimen- euro 0,14 per azione, al lordo delle rite- legge. Il dividendo sarà messo in paga- tende compreso tra il 13 maggio 2020 al to nonché diritti e caratteristiche pari a nute di legge, che sarà messo in paga- mento l’8 maggio 2019 con stacco cedola 27 maggio 2020 compresi; quelle in circolazione al 2 maggio 2019. mento presso gli intermediari aderenti al n. 2 il 6 maggio 2019 e data di legittima- o il Quinto Periodo di esercizio si in- Tali nuove azioni sono state assegnate a sistema di gestione accentrata Monte Ti- zione al pagamento (record date) 7 mag- tende compreso tra il 13 maggio 2021 al seguito della ricezione, in data 26 aprile toli S.p.A. a decorrere dal 29 maggio gio 2019. 27 maggio 2021 compresi. 2019, della richiesta di conversione, da 2019 (con record date ex art. 83-terdecies Restano fermi ed invariati tutti gli ul- Atlas Special Opportunities, del residuo del D. Lgs. 58/98 (TUF) il 28 maggio IT0003203947 - GEFRAN - La Socie- teriori termini e condizioni di cui al Re- della terza tranche e di parte della quar- 2019), previo stacco in data 27 maggio tà ha comunicato che il 3 maggio 2019 golamento dei Warrant. ta tranche del prestito obbligazionario, 2019 della cedola n. 13. Ai fini fiscali il l’Assemblea ha approvato il Bilancio di IT0004171440 - ZIGNAGO VETRO - emesse rispettivamente in data 31 gen- dividendo unitario di euro 0,14 si consi- Gefran S.p.A. relativo all’esercizio 2018: Il 3 maggio 2019 la Società ha comuni- naio e primo aprile 2019. dera originato per euro 0,0920 dalla di- la Capogruppo Gefran S.p.A. ha conse- cato che, in conformità alle deliberazioni stribuzione di riserve di capitali e per eu- guito Ricavi per 85 milioni di euro, con assunte dall’Assemblea del 02 maggio L’attestazione della parziale avvenuta ro 0,0480 dalla distribuzione di riserve di Margine Operativo Lordo pari a 13,8 mi- 2019, a partire dal 15 maggio 2019 verrà esecuzione dell’aumento di capitale so- utili. lioni euro e un Risultato Netto positivo posto in pagamento il dividendo di 0,36 ciale a servizio della conversione del pre- per 7,6 milioni di euro. euro per ciascuna azione avente diritto, detto prestito obbligazionario sarà depo- IT0004105653 - CONAFI PRESTITO’ al lordo delle ritenute di legge, previo sitata presso il Registro delle Imprese di - L’11 aprile 2019 il CdA ha approvato il Per quanto riguarda i risultati consoli- stacco cedola n. 13 in data 13 maggio Modena nei termini e con le modalità di progetto di bilancio d’esercizio e il bilan- dati il Gruppo Gefran ha conseguito Ri- 2019 (ex date), record date 14 maggio legge. Il capitale sociale risulterà essere cio consolidato relativi all’esercizio 2018. cavi a 135,6 milioni di euro con un Mar- 2019. Sono escluse dall’incasso del divi- pari a euro 160.850,75 suddiviso in Il progetto di bilancio di esercizio 2018 gine Operativo Lordo pari a 20,1 milioni dendo le azioni proprie detenute dalla so- 16.085.075 azioni ordinarie. Con riferi- sarà sottoposto per l’approvazione da di euro e un Risultato Netto positivo per cietà alla data di stacco. mento alla terza tranche, non residue- parte dell’Assemblea degli Azionisti con- 8,2 milioni di euro. ranno obbligazioni da convertire, mentre vocata per il 23 maggio 2019, in unica Operazioni in corso relativamente alla quarta tranche del pre- convocazione. L’Assemblea dei Soci ha approvato la stito obbligazionario, residuano ancora proposta del CdA di distribuire un divi- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti n° 45 bond da convertire. Il CdA propone la distribuzione di un dendo ordinario, al lordo delle ritenute di dividendo di euro 0,08 per azione, per legge, pari a 0,32 euro per ogni azione (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e IT0005084717 - EPRICE: l’Assemblea complessivi euro 2.955.343,36, di cui eu- avente diritto. degli Azionisti di ePRICE, azienda leader ro 2.289.205,36 a valere sulla riserva so- di fine dell’operazione) dell’e-Commerce italiano e quotata dal vrapprezzo. Lo stacco del dividendo è previsto il 13 2015 sul segmento STAR di Borsa Italia- maggio 2019 e la data di pagamento per IT0000070786 - 07/05/2019 - na, il 16 aprile 2019 si è riunita in seduta La proposta di distribuzione di riserve il 15 maggio 2019. Il numero di cedola 18/05/2019 - COFIDE: la Società ha co- ordinaria e straordinaria; ha preso visio- tiene conto della decisione di concentra- rappresentativa del dividendo è 14. municato che, il 3 maggio 2019, è stata ne del Bilancio consolidato ed esaminato re l’attività nel Fintech che è attività me- iscritta presso il Registro delle Imprese di e approvato a maggioranza il Bilancio di no -capital intensive- rispetto alla prece- IT0005330516 - NOVA RE SIIQ - Il 7 Milano Monza Brianza Lodi la delibera esercizio separato al 31 dicembre 2018, dente attività finanziaria. maggio 2019 l’Assemblea della Società ha assunta dall’Assemblea Straordinaria de- deliberando di riportare a nuovo la per- approvato la distribuzione di un dividen- gli azionisti del 29 aprile 2019 che ha ap- dita netta dell’esercizio pari a circa -1,8 Il CdA propone di distribuire un divi- do pari a euro 0,07 al lordo delle ritenu- provato la modifica statutaria in materia milioni di euro. dendo pari a euro 0,08 per ogni azione in te di legge, per ciascuna azione avente di- di maggiorazione del diritto di voto. circolazione, al lordo delle ritenute di leg- ritto. Il dividendo sarà messo in paga- L’Assemblea ha deliberato: ge, tratto da: mento, il 22 maggio 2018 con stacco ce- Il valore di liquidazione delle azioni og- - l’approvazione di un Piano di Stock dola il 20 maggio 2019 e record date il 21 getto di recesso è pari a euro 0,4691 per Option avente ad oggetto l’assegnazione - quanto a euro 0,02 per azione, dalla maggio 2019. ciascuna azione (Valore di Liquidazione). di diritti di opzione denominato “Piano distribuzione integrale dell’utile di eser- di Stock-Option 2019-2021”, riservato cizio, quale dividendo ordinario; IT0004931496 - RCS MEDIAGROUP Il Diritto di Recesso potrà essere eser- agli amministratori esecutivi, ai dipen- - Il 2 maggio 2019 l’Assemblea degli azio- citato dagli Azionisti Legittimati, per tut- denti e ai collaboratori di ePRICE S.p.A. - quanto a euro 0,06 per azione, dalla nisti ha: te o parte delle azioni possedute, entro il e delle società da questa controllate; distribuzione parziale della riserva so- quindicesimo giorno di calendario suc- - l’approvazione di un Piano di Stock vrapprezzo azioni che, al 31 dicembre - Approvato il bilancio d’esercizio al cessivo alla Data di Iscrizione e, pertanto Grant denominato “Piano di Stock-Grant 2018, ammonta a euro 9.059.961,00, e 31.12.2018 e la distribuzione di un divi- entro il 18 maggio 2019 (Termine di Eser- 2019” avente ad oggetto l’assegnazione di che per l’effetto viene ridotta dell’am- dendo di euro 0,06 per azione. cizio”). massime n. 670.000 azioni ordinarie montare di euro 2.289.205,36, quale divi- ePRICE, già in portafoglio della Società, dendo straordinario. - Nominato il Consiglio di Amministra- Operazioni approvate riservato agli amministratori esecutivi, ai zione. dipendenti e ai collaboratori di ePRICE Lo stacco della cedola avverrà il pros- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate S.p.A. e delle Società da questa control- simo 27 maggio 2019 con record date di- - Espresso parere favorevole sulla Poli- late. videndo 28 maggio 2019 e data a partire tica in materia di remunerazione ex art. IT0005319444 - CREDITO VALTEL- L’Assemblea in seduta Straordinaria, dalla quale viene posto in pagamento il 123-ter del D. Lgs. 58/1998 LINESE: il 30 aprile 2019 la Società ha non ha approvato la proposta di un au- dividendo il 29 maggio 2019. comunicato l’approvazione del Bilancio mento di capitale sociale a pagamento, in L’Assemblea degli Azionisti ha appro- 2018. via scindibile, entro il termine ultimo del IT0003115950 - DE’ LONGHI - Il 30 vato all’unanimità il bilancio d’esercizio 31 dicembre 2025, con esclusione del di- aprile 2019 la Società ha comunicato al 31 dicembre 2018, nonché la distribu- Nel corso dell’Assemblea sono stati pre- ritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, che, in conformità alle deliberazioni as- zione di un dividendo di euro 0,06 per sentati i risultati consolidati dell’eserci- comma 4, secondo periodo, cod. civ., per sunte dall’Assemblea ordinaria, a partire azione, al lordo delle ritenute di legge, zio 2018 chiuso con un utile di 31,7 mi- un importo complessivo di massimi no- dal giorno 22 maggio 2019 sarà posto in con stacco della cedola n. 2 il 20 maggio lioni di euro. L’Assemblea ha successiva- minali euro 40.000, mediante emissione, pagamento il dividendo relativo all’eser- 2019 e valuta 22 maggio 2019 (record da- mente approvato, con il 93,8% delle azio- anche in più riprese, di massime n. cizio 2018 nella misura di euro 0,37 per te il 21 maggio 2019). ni rappresentate e ammesse al voto (cor- 2.000.000 azioni ordinarie prive del valo- ciascuna azione ordinaria posseduta al rispondenti al 45,4% del capitale socia- re nominale, riservato ai beneficiari del termine della giornata contabile del 21 IT0001017851 - ROSETTI MARINO le), il bilancio dell’esercizio al 31 dicem- “Piano di Stock Option 2019-2021”, e maggio 2019 (c.d. record date), al lordo - Il 3 maggio 2019 l’Assemblea della So- bre 2018 della Banca, costituito dallo conseguente modifica dell’art. 5 dello sta- delle eventuali ritenute di legge, previo cietà ha approvato la distribuzione di un Stato patrimoniale, dal Conto economi- tuto sociale. stacco in data 20 maggio 2019 della ce- dividendo pari a euro 0,70 al lordo delle co, dal Prospetto della redditività com- IT0001350625 - OLIDATA: il 2 mag- dola n. 19. ritenute di legge, per ciascuna delle n. plessiva, dal Prospetto delle variazioni gio 2019 l’Assemblea degli Azionisti di 3.800.000 azioni aventi diritto. Il divi- del patrimonio netto, dal Rendiconto fi- IT0004356751 - ENERVIT - Il 2 mag- dendo sarà messo in pagamento, il 15 nanziario e dalla Nota integrativa, non- gio 2019 la Società ha comunicato che, maggio 2018 con stacco cedola il 13 mag- ché dai relativi allegati e dalla Relazione l’Assemblea di ENERVIT S.p.A., tenutasi gio 2019 e record date il 14 maggio 2019. degli Amministratori. L’Assemblea ha, al- in data 30 aprile 2019, ha deliberato di tresì, deliberato la proposta di destina- distribuire agli azionisti un dividendo pa- IT0005202293 - VETRYA - Il 3 maggio zione dell’utile dell’esercizio 2018 della ri a 0,11 euro per ciascuna delle 2019 la Società ha comunicato che è sta- 17.800.000 azioni ordinarie in circola- ta iscritta la delibera dell’assemblea stra- ordinaria del 29 aprile 2019 di modifica
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 131 Olidata S.p.A., in seconda convocazione, FCA ha comunicato inoltre che il CdA TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2018 ha esaminato ed approvato l’ordine del ha approvato una distribuzione straordi- giorno previsto in sede ordinaria e stra- naria per cassa a favore dei portatori di CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO ordinaria. azioni ordinarie di FCA pari a euro 1,30 per azione, corrispondente ad una distri- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 Con riferimento alla parte Ordinaria, buzione totale di circa 2 miliardi di euro, IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 l’Assemblea ha modificato la decisione a valere sui proventi netti dell’operazio- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 adottata dall’assemblea del 13 aprile ne. NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 2018, deliberando di portare a numero 7 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 i membri del CdA fissandone la scadenza Il calendario della distribuzione straor- IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 del mandato come l’attuale CdA e preci- dinaria per entrambi i mercati di quota- BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 samente fino alla data dell’Assemblea zione NYSE e MTA è: ex-date 20 maggio IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 convocata per l’approvazione del Bilan- 2019; record date 21 maggio 2019; data US0188051017 AEGON NV EUR 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 cio al 31 dicembre 2020 e definendo il di pagamento 30 maggio 2019. DE0008404005 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 compenso complessivo per i sette mem- IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 bri a euro 300.000,00 annui lordi. IT0005332595 - GRIFAL: il 26 aprile IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 2019 la Società ha comunicato che il Mi- IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 In sede Straordinaria, l’Assemblea ha nistero per lo Sviluppo Economico, Dire- IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 deliberato di conferire al CdA il potere di zione Generale per la Politica Industria- IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 compiere tutto quanto necessario al fine le, la Competitività e le Piccole e IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 di dare esecuzione all’odierna delibera di IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 aumentare il Capitale Sociale a paga- Medie Imprese, ha formalizzato alla IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 mento, per l’ammontare massimo di eu- Società il riconoscimento del credito IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 ro 30.000.000,00 rappresentato da d’imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge n. IT0000084043 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 45.000.001 nuove azioni ordinarie Olida- 205/2017 (il cosiddetto Credito di Impo- IT0005119810 AMPLIFON EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 ta, prive del valore nominale, godimento sta a fronte dei costi sostenuti durante il FR0000120628 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 regolare, con esclusione del diritto di op- percorso di IPO) per l’ammontare massi- IT0003261697 AQUAFIL EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 zione in capo agli azionisti della Società mo di euro 500.000. IT0001268561 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6 del IT0005244402 ASCOPIAVE EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 codice civile, da collocarsi, sottoscriversi Tale importo verrà utilizzato dal- IT0005244402 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 e versarsi entro il termine ultimo del 31 l’azienda ai sensi dell’art. 7 del dm del 23 IT0000088853 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 maggio 2019. aprile 2018, in compensazione con altri IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 tributi dovuti dalla Società. IT0003188064 ASTM SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 L’Assemblea ha inoltre conseguente- IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 mente deliberato di modificare l’articolo IT0005359101 - ILPRA: il 30 aprile IT0004776628 ASTM SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 4 dello Statuto sociale. 2019 la Società ha comunicato che, fa- IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 cendo seguito a quanto annunciato in da- IT0000784196 ATLANTIA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005200248 - SOLUTIONS CAPI- ta 24 aprile nell’ambito dell’acquisizione IT0001073045 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 TAL MANAGEMENT: la Società il 3 dell’80% di Veripack Srl (il cui restante IT0003173629 AUTOGRILL SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 maggio 2019 ha comunicato che si è con- 20% è posseduto dall’Amministratore IT0001281374 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 clusa in data 30 aprile l’operazione di au- Unico della Società, che non costituisce IT0001281374 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 mento di capitale sociale per massimi no- parte correlata del Gruppo), si è perfe- IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 minali euro 167.834,00, mediante emis- zionata in data odierna l’acquisizione da IT0001041000 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 sione di massime n. 167.834 azioni ordi- parte della controllata Veripack, dalla so- IT0001005070 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 narie dematerializzate, aventi il medesi- cietà FNC Srl, del ramo d’azienda relati- ES0113900J37 AVIO SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 mo godimento e le medesime caratteri- vo alla produzione di macchine termo- ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 stiche delle azioni ordinarie in circola- formatrici, ramo condotto in affitto da ES0113900J37 AXA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 zione. L’operazione era stata attivata dal ottobre 2018. ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 CdA con delibera notarile in data 11 di- ES0113900J37 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 cembre 2018 ed il prezzo di offerta era Per far fronte all’operazione di acqui- DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 stato successivamente fissato in euro sto, il CdA di ILPRA, dopo aver accolto il IT0001033700 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 7,15 per azione determinando un contro- parere positivo da parte del Comitato per DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 valore massimo sottoscrivibile pari a eu- le operazioni con parti correlate, ha deli- DE000BAY0017 BANCA FARMAFACTORING EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 ro 1.200.013. berato di dare mandato al Presidente per DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 procedere alla concessione di un finan- CH0038389992 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 Durante il periodo di offerta in opzione ziamento soci fruttifero dell’importo IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 (7 gennaio 2019-24 gennaio 2019) sono complessivo pari a euro 400 mila, al tas- IT0001389631 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 stati esercitati complessivamente n. so di mercato fisso dell’1,75%. Il contrat- IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 3.465 diritti di opzione e sottoscritte n. to di finanziamento ha una durata di 60 IT0003097257 BANCA GENERALI EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 297 nuove azioni per un controvalore pa- mesi, è stato erogato il 30 aprile 2019 in IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 ri ad euro 2.123,55. un’unica soluzione, e prevede un piano di FR0000131104 BANCA I.F.I.S SPA EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 ammortamento mensile (con un periodo IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 Al 30 aprile, data di chiusura dell’ope- di pre-ammortamento di 1 anno). Il cor- IT0005252728 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 razione, risultano 18 nuove sottoscrizio- rispettivo complessivo relativo alla ces- IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 ni per complessive n.96.360 azioni con sione del ramo d’azienda da FNC a Veri- IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 un controvalore totale di euro 688.976, pack Srl, è pari ad euro 360.937,01, con IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 pari al 57% del totale sottoscrivibile. pagamento immediato per euro IT0004329733 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 203.748,19 e accollo di debiti di FNC ver- IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 Il capitale sociale sottoscritto, a segui- so terzi per euro 157.188,82. IT0001046553 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 to della conclusione dell’operazione, ri- IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 sulta, pari a euro 2.006.240, suddiviso in Nello stesso tempo Veripack ha acqui- FR0000120172 BANCA PROFILO SPA EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 n. 2.006.240 azioni ordinarie ed il flot- sito il magazzino macchine e ricambi di IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 tante risulta, ad oggi, pari al 16,05%. FNC per un valore corrispondente a euro IT0001128047 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 666.107,28, con pagamento dilazionato IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 Operazioni deliberate in 12 mesi e senza interessi, di cui la pri- IT0005010423 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 ma rata mensile di euro 55.508,94, è sta- IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee ta pagata in data odierna. NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 NL0010877643 - FIAT CHRYSLER Il Marchio Veripack viene commercia- IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 AUTOMOBILIES N.V.: il 2 maggio 2019 lizzato in tutto il mondo, da oltre 30 an- IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 la Società ha comunicato di avere perfe- ni (con oltre 1.200 linee installate), con IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 zionato la cessione del proprio business di particolare riferimento al mercato india- IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 componentistica automobilistica, Magne- no, dove risulta ormai consolidato e par- IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 ti Marelli S.p.A., a CK Holdings Co., Ltd., ticolarmente apprezzato. I risultati preli- IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 la holding di Calsonic Kansei Corpora- minari di Veripack Srl del 2018, relativi IT0003389522 BANCO SANTANDER SA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 tion, primario fornitore giapponese di al trimestre ottobre-dicembre, registrano IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 componentistica per autoveicoli. Con il un valore della produzione pari a circa FR0000064578 BANCO SANTANDER SA EUR 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 closing FCA ha ricevuto un corrispettivo 300 mila euro, un EBITDA pari a circa 25 IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 in contanti di circa 5,8 miliardi di euro mila Euro e una Posizione Finanziaria FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 (Corrispettivo rettificato sulla base della Netta di circa 106 mila euro. IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 stima della situazione finanziaria di Ma- IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 gneti Marelli alla data del closing, sogget- IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 to ad eventuale rettifica sulla base di una DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 situazione patrimoniale al closing). IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0000076486 BASF SE EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0004053440 BASIC NET SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 BAYER AG EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003492391 BB BIOTECH AG CHF 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0001044996 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0003043418 BENI STABILI EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0004745607 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0005176406 BIESSE EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003132476 BPER BANCA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0005312027 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003850929 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003198790 BUZZI UNICEM RN EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONVIVIO EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR
Pag. 132 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 06/06/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 Austria 25 Norvegia 15 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 Danimarca 27 Portogallo 35 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 Francia 30 21 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 Germania 26,375 Spagna 15 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 Lussemburgo 15 35 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 Svezia IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 Svizzera IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2019 25/04/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120644 DANONE EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 133 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0003203947 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005221517 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005322612 GEFRAN SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 PROBABILE IT0001178299 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0001017851 GPI SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 07/05/2019 06/05/2019 07/05/2019 IT0005262149 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 bilancio. IT0004171440 IGD EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 DE0007664005 RENO DE MEDICI SPA EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0003850929 ESPRINET o. 08/05/2019 08/05/2019 DE0007164600 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 DE0005190003 ROSETTI MARINO SPA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; proposta di auto- IT0001233417 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0004056880 SIT EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 rizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo nu- IT0004998065 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0003506190 ZIGNAGO VETRO EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 mero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte even- IT0005119810 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0001031084 E. ON SE EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 tualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4.5.2018; IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001033700 VOLKSWAGEN AG EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 conferimento incarico revisione legale dei conti - ivi inclusa la revisione limitata del IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000066123 SAP SE EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004764699 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. IT0001369427 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0001347308 A2A SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 08/05/2019 08/05/2019 IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784154 AMPLIFON EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 approvazione bilancio esercizio di Terna S.p.A. al 31.12.2018 e destinazione degli IT0003126783 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 utili; nomine; conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0003121677 ATLANTIA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 2020-2028 e determinazione del relativo corrispettivo; relazione annuale sulla Re- IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 AVIO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 munerazione. IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005176406 BANCA GENERALI EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 approvazione bilancio esercizio al 31.12.18. IT0003132476 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0001157020 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0004967292 BASIC NET SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 bilancio. IT0001078911 BPER BANCA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005211237 BREMBO SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0003856405 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 bilancio. IT0004965148 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 BUZZI UNICEM RN EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 ENI SPA o. 14/05/2019 14/05/2019 IT0003124663 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005054967 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018 di Eni S.p.A.; attribuzione dell’utile di esercizio; au- IT0004724107 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004931496 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 torizzazione all’acquisto di azioni proprie; relazione sulla remunerazione (I Sez.): IT0003865588 0,26 0,1924 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,26 0,1924 20/05/2019 22/05/2019 politica in materia di remunerazione. IT0004712375 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0000433307 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0003201198 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione. IT0001206769 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153621 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003201198 SIAS o. 15/05/2019 15/05/2019 LU0156801721 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 CREDITO EMILIANO EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; relazione sulla IT0003487029 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 DE LONGHI EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 remunerazione; integrazione del CdA ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.. IT0004827447 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0003127898 DEA CAPITAL SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 DE0008032004 DIASORIN SPA EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 FR0000045072 ENAV EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; nomine; deter- DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 IT0000084027 ENERVIT SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 minazione del numero dei componenti del CdA; determinazione della durata del- IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 IT0004053440 ENI SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 l’incarico del CdA; nomine; determinazione del compenso dei componenti del CdA; IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0005188336 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003428445 FILA EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0001042610 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0005001554 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 bilancio; destinazione dell’utile d’esercizio; autorizzazione all’acquisto e alla di- NL0010877643 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0005108730 GEOX SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 sposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’As- FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 FI0009000681 I.M.A. SPA EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 semblea ordinaria del 24 maggio 2018; nomine; compensi; conferimento dell’in- NL0000009538 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 NL0000303709 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 carico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del IT0005138562 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003796171 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 corrispettivo; piano 2019 di incentivazione di lungo termine destinato al manage- ITALGAS SPA EUR ment di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del co- LEONARDO EUR dice civile; relazione sulla remunerazione. MONCLER SPA EUR IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 NEODECORTECH EUR bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risulta- NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR to dell’esercizio; presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del- PRIMA INDUSTRIE EUR l’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. RAI WAY SPA EUR IT0005069809 AXELERO SPA s. 20/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 RATTI SPA EUR informativa del Presidente del CdA sulla situazione della Società e sulle possibili RCS MEDIAGROUP SPA EUR modalità di superamento della crisi; provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.. SALINI IMPREGILO EUR IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. SALINI IMPREGILO SPA EUR SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 bilancio; nomine; compensi. SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR SIAS EUR IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 SOL SPA EUR Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR zione utili. TECHNOGYM EUR TENARIS SA USD IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. TOD’S SPA EUR UBI BANCA EUR IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. UNIPOL EUR UNIPOLSAI SPA EUR IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 approvazione Bilancio al 28.02.2019. VIANINI SPA EUR ENGIE EUR IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 bilancio. COMMERZBANK EUR DAIMLER AG EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 bilancio esercizio al 30-4-2019. DEUTSCHE BANK AG EUR ASTM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 07-05-2019 al 09-01-2020) DATALOGIC SPA EUR DOBANK EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IRCE SPA EUR IT0004056880 AMPLIFON 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 07/05/2019 MARR EUR IT0005322612 IGD 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/05/2019 SABAF SPA EUR IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 08/05/2019 TRIBOO SPA EUR IT0001031084 BANCA GENERALI 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 08/05/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR IT0003128367 ENEL SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 08/05/2019 BIODUE SPA EUR IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 08/05/2019 CONVIVIO EUR IT0005239881 UNIEURO SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 09/05/2019 NOKIA CORP EUR IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 09/05/2019 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/05/2019 AEGON NV EUR IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 09/05/2019 POSTE ITALIANE EUR IT0005312027 EQUITA GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 POSTE ITALIANE EUR IT0000062957 MEDIOBANCA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004604762 SAFILO GROUP 09/05/2019 BILANCIO IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 09/05/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004827454 UNIPOLSAI 09/05/2019 1° TRIMESTRE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 10/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005359150 ILLIMITY BANK 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/05/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 13/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005069809 AXELERO SPA s. 20/05/2019 20/05/2019 27/06/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 1° TRIMESTRE IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 12/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003132476 ENI SPA o. 14/05/2019 14/05/2019 IT0003850929 ESPRINET o. 08/05/2019 08/05/2019 28/08/2019 1° TRIMESTRE IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 07/05/2019 06/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 1Q19. IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0003201198 SIAS o. 15/05/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 08/05/2019 08/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione schemi di bilancio individuale e consolidato al 31.03.2019. 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2019. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE
Pag. 134 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003056386 PININFARINA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 2° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA 14/05/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 09/09/2019 IT0003097257 BIESSE 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/05/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/05/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 14/05/2019 IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 IT0003428445 MARR 14/05/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 14/05/2019 IT0005323594 VEI 19/09/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 23/09/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 1° TRIMESTRE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0005347429 DIGITAL VALUE 24/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 25/09/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0005254252 DIGITAL360 25/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2019 1° TRIMESTRE 15/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 26/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 15/05/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2019 Finanziaria Semestrale al IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 27/09/2019 31.07-.2019. 15/05/2019 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA 30/09/2019 15/05/2019 ALTRO approvazione del resoconto IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 20/05/2019 intermedio di gestione al IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 SEMESTRALE 29/05/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 11/06/2019 31 marzo 2019. IT0003152417 EDISON 29/10/2019 SEMESTRALE 19/06/2019 IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 1° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 27/06/2019 IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 IT0001233417 A2A SPA 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 22/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 24/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 SEMESTRALE 25/07/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 2° TRIMESTRE 25/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 25/07/2019 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 26/07/2019 IT0005262149 SIT 06/11/2019 29/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 SEMESTRALE 29/07/2019 IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 30/07/2019 ALTRO approvazione Informazioni IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 30/07/2019 Finanziarie al 31.03.2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 30/07/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 30/07/2019 IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 30/07/2019 IT0005322612 IGD 07/11/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 31/07/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA 31/07/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 31/07/2019 BILANCIO IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 01/08/2019 ALTRO piano Strategico 2019-2025. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 di performance economico- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 01/08/2019 finanziari relativi al I trimestre IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 01/08/2019 2019. IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 02/08/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 02/08/2019 ALTRO approvazione del Resoconto IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 Intermedio di Gestione al IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 02/08/2019 31.05.2019. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 02/08/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 02/08/2019 IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 02/08/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 02/08/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 05/08/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al 3° TRIMESTRE 05/08/2019 IT0003428445 MARR 14/11/2019 05/08/2019 30-4-2019. IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 06/08/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS 14/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 06/08/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/11/2019 IT0005136681 COIMA RES 07/08/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 15/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. IT0001063210 MEDIASET SPA 08/08/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 08/08/2019 IT0005090300 INWIT SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 08/08/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 09/01/2020 IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 30 settembre 2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO presentazione risultati di Gruppo SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione dei risultati di 3° TRIMESTRE Gruppo 2Q&1H2019. 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta 3° TRIMESTRE di dividendo. 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL IT0004827454 UNIPOLSAI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA IT0000084027 ASTM SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 3° TRIMESTRE 2019 qualora si verificassero i 3° TRIMESTRE presupposti per la distribuzione dei 3° TRIMESTRE proventi. 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim IT0003201198 SIAS IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE Management Statement al IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE 30.09.2019. IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0005176406 ENAV SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL IT0003121677 CREDITO EMILIANO SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 2° TRIMESTRE di performance economico- SEMESTRALE finanziari relativi al III trimestre SEMESTRALE 2019. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALE Intermedio di Gestione al SEMESTRALE 30.11.2019.
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 135 Rubrica obbligazionista 12,50% per le persone fisiche e per gli al- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 2019 ha comunicato che è pervenuta alla tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo Società una sola Richiesta di Conversio- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI dimento 15-03-2019 e verranno rimbor- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- ne per n. 1 Obbligazione di cui al Presti- ORDINARI DEL TESORO 14-05-2019 sati in unica soluzione alla scadenza 15- teressi, da altre eventuali imposte, com- to Obbligazionario Convertibile denomi- / 14-05-2020 - (cod. ISIN 07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono presa quella sulle successioni. nato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” IT0005371890). - Il 10-05-2019 sono sta- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- (le definizioni del cui Regolamento ven- ti offerti B.O.T a 366 giorni (14-05- ma cedola corta - Durata: 122 gg. su un «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» gono integralmente richiamate). 2019/14-05-2020), per un importo pari a semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: BUONI DEL TESORO POLIENNALI 6.500,00 milioni di euro con data di re- 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. TRENTUNNALI 3,85% 01-09-2018 / In conformità a quanto indicato nel ci- golamento il 14-05-2019. L’importo ri- 01-09-2049 (2ª tranche)- (cod. ISIN tato Avviso agli Obbligazionisti, le relati- chiesto è stato di 10.395,500 milioni di I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- IT0005363111). - Sono stati nuovamen- ve Azioni di Compendio (pari a comples- euro con un rapporto di copertura in asta scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- sive n. 1.000 azioni ordinarie Bomi) so- pari a 1,60 il rendimento medio è risulta- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- conda tranche per il pubblico e terza no state rese disponibili, per il tramite di to pari a 0,122% rispetto allo 0,070% re- teressi, da altre eventuali imposte, com- tranche comprendendo quella per gli Monte Titoli, in data 1 maggio 2019. gistrato nella precedente asta; il prezzo presa quella sulle successioni. specialisti) - mediante asta marginale e medio ponderato dell’emissione è pari a salvo riparto (i privati potevano effettua- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI euro 99,876. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» re le prenotazioni presso gli sportelli del- CMD 5% 2021» - (Cod. ISIN BUONI DEL TESORO POLIENNALI le Aziende di credito entro le ore 17 del IT0005120891 ) -La CMD SPA, società Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 2,10% 15-04-2019 / 15-07-2026 (2ª tran- 13-05-2019) - questi nuovi Buoni del Te- appartenente al gruppo LONCIN MO- rendimento è pari alla differenza (sog- che) - (cod. ISIN IT0005370306). - Sono soro trentunnali aventi godimento 01-09- TOR CO. LTD, quotato alla BORSA DI getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- stati nuovamente offerti in pubblica sot- 2018 e scadenza 01-09-2049. SHANGHAI (codice ISIN 603766), co- plicata al momento della sottoscrizione) toscrizione - (seconda tranche per il pub- munica che in data 28 marzo 2019 ha fra valore di rimborso (100%) e il prezzo blico e terza tranche comprendendo quel- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- formalizzato con AMUNDI SGR SPA di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). la per gli specialisti) - mediante asta mar- sato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudi- l’Accordo di sottoscrizione di ulteriori ginale e salvo riparto (i privati potevano cazione d’asta, più conguaglio interessi obbligazioni per un ammontare di euro «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» effettuare le prenotazioni presso gli spor- dal 01-03-2019 (76 giorni di interesse); 3.040.000 mediante riapertura del Presti- BUONI DEL TESORO POLIENNALI telli delle Aziende di credito entro le ore non sono previste provvigioni a carico to Obbligazionario denominato “C.M.D. 1,00% 15-03-2019 / 15-07-2022 (3ª tran- 17 del 13-05-2019) - questi nuovi Buoni del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Costruzioni Motori Diesel S.p.A. 5%- che) - (cod. ISIN IT0005366007). - Sono del Tesoro settennali aventi godimento 15- ro trentunnali al tasso fisso del 3,85% an- 2021” (codice ISIN IT0005120891) por- stati nuovamente offerti in pubblica sot- 04-2019 e scadenza 15-07-2026. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del tando il valore nominale complessivo ad toscrizione (terza tranche per il pubblico 12,50% per le persone fisiche e per gli al- euro 7.040.000. e quinta tranche comprendendo quella Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- per gli specialisti) - mediante asta margi- sato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudi- dimento 01-09-2018 e verranno rimbor- Nello specifico, con il presente Accor- nale e salvo riparto (i privati potevano ef- cazione d’asta, più conguaglio interessi sati in unica soluzione alla scadenza 01- do CMD SPA ha riaperto il Prestito Ob- fettuare le prenotazioni presso gli sportel- dal 15-04-2019 (31 giorni di interesse); 09-2049 alla pari 100%. bligazionario mediante l’emissione di ul- li delle Aziende di credito entro le ore 17 non sono previste provvigioni a carico teriori n.38 obbligazioni del valore no- del 13-05-2019) - questi nuovi Buoni del del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 minale di euro 80.000,00 cadauna e Tesoro triennali aventi godimento 15-03- ro settennali al tasso fisso del 2,10% an- settembre), la prima cedola sarà posta in Amundi, per conto del FIA “Progetto Ita- 2019 e scadenza 15-07-2022. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del pagamento il 1° marzo 2019 pari lia”, ha sottoscritto n. 38 obbligazioni del 12,50% per le persone fisiche e per gli al- all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre valore nominale di euro 80.000,00 ca- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di dauna con le modalità, nei termini e alle sato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudi- dimento 15-04-2019 e verranno rimbor- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, condizioni di cui al presente Accordo ed cazione d’asta, più conguaglio interessi sati in unica soluzione alla scadenza 15- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- al Regolamento del Prestito ed a corri- dal 15-03-2019 (62 giorni di interesse); 07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono gli interessi, da altre eventuali imposte, spondere per l’acquisto di detti Titoli un non sono previste provvigioni a carico semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- compresa quella sulle successioni. prezzo di euro 3.040.000,00 pari al 100% del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ma cedola corta - Durata: 91 gg - Sca- (cento per cento) del valore nominale dei ro triennali al tasso fisso del 1% annuo denza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tas- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI Titoli oggetto di sottoscrizione. (al lordo dell’imposta sostitutiva del so:0,527901%. BOMI 6% 2015/2020» - (Cod. ISIN IT0005114480) - La Società il 3 maggio Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE UBI BANCA Social bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO DI LUCCA SPA Social bond a 4 anni a tas- so fisso, OBBLIGAZIONE ENI SPA a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI REPUBBLICA DI CIPRO a 5 anni e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NETFLIX INC a 10 anni e mezzo a tasso fisso Un lungo periodo di sottoscrizione per il nuovo Social Bond di UBI BANCA SPA: fine mese e colloca un altro bond della durata classica di 5 anni ad un tasso annuo, 40 giorni di tempo per acquistare l’obbligazione che finanzierà l’Arcidiocesi di Mi- pagato trimestralmente, legato alla performance dell’Indice Euribor a 3 mesi mag- lano per il progetto intitolato “Mtendere Mission Hospital”. giorato di 208 punti base. Il bond verrà emesso a fine maggio, avrà una durata di 3 anni e pagherà una cedola Un altro lungo periodo di sottoscrizione per GOLDMAN SACHS GROUP INC: a facciale annua crescente con tassi che vanno dallo 0,80% all’1,20% (nominale of- partire dal 19 marzo 2019 e fino al 20 maggio 2019 gli investitori retail (nominale ferto 20 milioni di euro). di 2.000 dollari) potranno prenotare fino a 60 milioni di Dollari Statunitensi ed ot- Fondato nel 1964 da sacerdoti della Diocesi di Milano come piccolo ambulatorio tenere per 5 anni di durata un tasso annuo facciale progressivo che va dal 2,55% missionario, il “Mtendere Mission Hospital” è l’unico ospedale del distretto di Chi- al 2,80%. rundu (Zambia), nato come struttura sanitaria no-profit di primo livello fornisce Verrà fatta richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX. una gamma completa di servizi medici primari in regime sia di ricovero, sia am- Interessanti emissioni di obbligazioni da parte del governo cipriota: dopo la crisi bulatoriale, in un Paese dove l’aspettativa di vita non supera i 40 anni e dove ma- finanziaria e il crac delle banche di inizio decennio anche la REPUBBLICA DI CI- laria, tubercolosi e Aids interessano un numero sempre maggiore di persone. PRO approfittando dei bassi tassi di questa fase economico-finanziaria emette due I proventi ricavati dall’emissione del bond saranno finalizzati al miglioramento bond a media e lunga scadenza (5 e 30 anni) puntando ad azzerare il debito con- della qualità del servizio di assistenza sanitaria che contribuirà a ridurre il tasso di tratto negli anni precedenti con la Russia. mortalità materno infantile, consentendo al personale medico e paramedico di mi- L’offerta di 1,25 miliardi di euro ha stimolato gli investitori che hanno raggiunto gliorare la gestione delle gravidanze nell’Ospedale (con particolare attenzione al- una richiesta che va ben oltre i 9 miliardi di euro, corrispondente ad oltre il 40% l’ambito della chirurgia ostetrica e del servizio ecografico). del debito pubblico nazionale. Altro Social Bond, il secondo della serie, arriva dal BANCO DI LUCCA SPA. Lo scopo principale di allungare la durata residua media del debito è stata rag- La società toscana emette per l’Associazione Dynamo Camp Onlus un bond con giunta, ma è stato centrato anche l’obiettivo di abbassare il valore del tasso medio durata 4 anni, un nominale in sottoscrizione per 10 milioni di euro ed un tasso di indebitamento visto che il tasso pagato per il trentennale (2,75%) era il valore ri- facciale annuo dell’1,50%. conosciuto non più tardi di 2/3 anni or sono per bond con scadenza a 5/10 anni. Le Obbligazioni prevedono l’erogazione da parte dell’Emittente a titolo di liberali- Nel mercato obbligazionario globale dopo 6 mesi fa di nuovo capolino NETFLIX tà di una somma una tantum, pari allo 0,35% dell’importo nominale collocato, al- INC, società americana operante nella distribuzione via Internet di film, serie te- l’Associazione Dynamo Camp Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità socia- levisive e altri contenuti d’intrattenimento, con un corposo bond (2,1 miliardi di le fondata nel 2006 con sede a Limestre (PT), unica struttura italiana di “Terapia Dollari Statunitensi) suddiviso in due tranches di differente divisa ma di uguale Ricreativa”, pensata per ospitare minori affetti da patologie gravi e croniche (prin- durata (10 anni e mezzo). cipalmente oncologiche, neurologiche e diabiete) e assisterli con attività ludiche e La prima emissione (1,2 miliardi di euro) pagherà una cedola annua del 3,875% sportive per un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un am- corrisposta semestralmente mentre la seconda tranches (900 miliodi di Dollari Sta- biente naturale e protetto. tunitensi) riconoscerà agli investitori un tasso annuo del 5,375% corrisposto se- Al termine del Periodo di Offerta, l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet mestralmente. un avviso riportante l’importo che verrà effettivamente devoluto. Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione ENI SPA sfrutta il momento favorevole del dollaro per un’emissione in valuta sta- online attivando un servizio di streaming online on demand, accessibile tramite tunitense: il nuovo bond, emesso per un miliardo di dollari, pagherà una cedola an- un apposito abbonamento, che è divenuto presto il suo campo d’attività principa- nua del 4,25% per 10 anni di durata. le. L’offerta ha riscontrato un forte interesse da parte del mercato e la domanda ha rag- Dal 2014 ha iniziato a finanziare anche la produzione di film, stringendo accordi giunto oltre i 4,5 miliardi di dollari: vi hanno aderito i principali investitori pro- con alcune case di produzione cinematografica indipendenti, distribuendoli in pri- fessionali quali assicurazioni, fondi pensione e fund manager. ma visione senza un passaggio nelle sale cinematografiche. Dopo aver emesso a metà aprile un titolo “Perpetual” (senza scadenza prefissata) BANCO BPM SPA prosegue nella regola delle emissioni a tasso variabile di ogni
Pag. 136 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. crescente Social Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- REPUBBLICA DI CIPRO 2019/2049 T.F. 2,75% bond tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 154.293.000,00 Codice ISIN: XS1989383788 Codice ISIN: IT0005370611 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 99.050,00 per Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Data godimento: 30 aprile 2019 bile di EUR 1.000 e multipli bile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 19 aprile 2024 Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Cedola: trimestrale il 19 gennaio, 10 aprile, 19 luglio e Prezzo di emissione: 98,298% (EUR 982,98 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per 19 ottobre obbligazione) ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 Data godimento: 03 maggio 2019 Data godimento: 31 maggio 2019 mesi + Spread 2,08 Data scadenza: 03 maggio 2049 Data scadenza: 31 maggio 2022 Rendimento all’emissione: 1,78% lordo, 1,32% netto Cedola: annuale Cedola: semestrale Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,80% il 1o anno Rendimento all’emissione: 2,83% lordo, 2,48% netto del 1,00% il 2o anno GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. Cre- Quotazione: STOCCARDA del 1,20% il 3o anno scente Dollaro Statunitense Riservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74netto Riservato: retail Codice ISIN: XS1610673268 NETFLIX INC 2019/2029 T.F. 5,375% Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione BANCO DI LUCCA SPA 2019/2023 T.F. 1,50% So- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: USU74079AN15 cial bond bile di USD 2.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 60.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: IT0005372443 Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni bile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione obbligazione) Capitale in circolazione: USD 900.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incremen- Data godimento: 23 maggio 2019 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per tabile di EUR 10.000 e multipli Data scadenza: 23 maggio 2024 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Cedola: semestrale Data godimento: 29 aprile 2019 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 10.000,00 per Call: dal 23/11/2022 Prezzo di rimborso 100,00 ed Data scadenza: 15 novembre 2029 ogni obbligazione) ogni stacco cedola successivo Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Data godimento: 15 maggio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% il 1o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 5,375% Data scadenza: 15 maggio 2023 del 2,60% il 2o anno Rendimento all’emissione: 5,44% lordo, 4,01% netto Cedola: semestrale del 2,65% il 3o anno Quotazione: FRANCOFORTE Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% del 2,70% il 4o anno Riservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% netto del 2,80% il 5o anno Riservato: retail Rendimento all’emissione: 2,67% lordo, 1,97% netto Quotazione: richiesta di quotazione al mercato del- ENI SPA 2019/2029 T.F. 4,25% l’EUROTLX Riservato: institutional, retail Codice ISIN: US26874RAJ77 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione REPUBBLICA DI CIPRO 2019/2024 T.F. 0,625% NETFLIX INC 2019/2029 T.F. 3,875% Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- tabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1989405425 Codice ISIN: XS1989380172 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,742% (USD 997,42 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- obbligazione) bile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 09 aprile 2019 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 1.200.000.000,00 Data scadenza: 09 aprile 2029 Prezzo di emissione: 99,738% (EUR 997,38 per ogni Prezzo di emissione: 99,678% (EUR 996.78 per ogni Cedola: semestrale obbligazione) obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Data godimento: 03 maggio 2019 Data godimento: 29 aprile 2019 Rendimento all’emissione: 4,32% lordo, 3,19% netto Data scadenza: 03 dicembre 2024 Data scadenza: 15 novembre 2029 Riservato: institutional Cedola: annuale il 03 dicembre Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875% BANCO BPM SPA 2019/2024 Tasso variabile Rendimento all’emissione: 0,67% lordo, 0,59% netto Rendimento all’emissione: 3,91% lordo, 2,89% netto Quotazione: STOCCARDA Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: IT0005371411 Riservato: institutional, retail Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 APRILE AL 13 MAGGIO 2019 EuroMOT Dal 2 maggio 2019 Dal 30 aprile 2019 US156700AM80 CENTURYLINK INC 7.60% 09/39 IT0005367401 UBI 1.00% 10/22 CH0460907329 C.SUISSE LONDON Asia Bond 04/22 IT0005367476 UBI Welcome Edition 1.50% 10/22 FR0013415627 Dal 2 maggio 2019 OAT 25/03/19-25 0.00% Dal 7 maggio 2019 Dal 9 maggio 2019 XS1978552237 EIB EUR 0.10% 10/26 XS1968857901 BNP PARIBAS Ethical Europe 04/24 XS1850111789 Dal 13 maggio 2019 EIB EUR 0.375% 07/25 XS1942622215 EIB SEK 1.25% 11/29 US912909AN84 Dal 9 maggio 2019 XS1947924921 EIB RUB 6.75% 02/22 US501797AN49 US STEEL CORP 6.25% 03/26 XS1610665595 GOLDMAN SACHS G Step-up 05/25 L BRANDS INC 5.25% 02/28 XS1205717702 ExtraMOT XS1313004928 XS1346201889 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS1508566558 XS1377508996 EuroTLX ExtraMOT-PRO Dal 30 aprile 2019 Dal 13 maggio 2019 REP. OF MONTENEGRO 3.875% 03/20 IT0005359978 SOLO SOLE SRL Eur6m+CMS 06/42 REP. OF ROMANIA 3.875% 10/35 IT0005371890 REP. OF POLAND 2.375% 01/36 MOT-DOMESTICMOT REP. OF POLAND 2.00% 10/46 REP. OF MONTENEGRO 5.75% 03/21 Dal 13 maggio 2019 BOT (ann) 14-05-2019/14-05-2020
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 137 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI nanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, fino al 20%, le obbligazioni convertibili. Aree geo- Anima Smart Beta Globale grafiche: Globale. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Orga- ISIN: IT0005367807 (Classe A) nismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 5,5 anni. Rating: fino al ISIN: IT0005367823 (Classe F) 60% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strut- Società di gestione: Anima SGRpA turati: fino al 30% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al Destinazione proventi: accumulazione 15% in divise diverse dall’Euro. Paesi Emergenti: fino al 20% in Paesi Emergenti. Politica di investimento: mira ad una crescita del capitale investito. Principali ca- Strumenti derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di tegorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento in strumenti copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- finanziari di qualsiasi natura denominati nelle valute dei Paesi Sviluppati. Investi- gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico mento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. La gestione del- (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. l’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio cambio in misura si- Area geografica: Global gnificativa. Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Grado di rischio: 3 Investimento in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti fi- Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe C) nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Inception date: in collocamento quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata Commissione ingresso: 2% mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- Commissione rimborso: 0% dicativamente compresa tra 1 e 1,5. Spese correnti: 1,37% (Classe A), 0,59% (Classe C) Area geografica: Global Investimento minimo iniziale: 500€ Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classi F) Inception date: 03/05/2019 BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF Commissione ingresso: 2% ISIN: IE00BJK9HD13 Commissione rimborso: 0% Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Spese correnti: 1,4% (Classe A), 0,72% (Classe F) Destinazione proventi: accumulazione Commissione performance: 20% Area geografica: Euro Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 1000000€ (Classe F) Benchmark: JPM EMU Government Bond Classificazione: Obbligazionari Euro Bond Euro Corporate Italia Data inizio quotazione: 03/05/2019 ISIN: IT0005370157 (Classe A) Grado di rischio: 3 ISIN: IT0005370173 (Classe C) Spese correnti: 0,1% Società di gestione: Sella SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Politica di investimento: è un fondo obbligazionario che persegue l’obiettivo di un ISIN: IE00BJK9HH50 graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti fi- Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV nanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati Destinazione proventi: accumulazione in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Aree Area geografica: North-America geografiche: principalmente Italia. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regio- Benchmark: GBI U.S. nali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 5,5 an- Classificazione: Obbligazionari USD ni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strut- Data inizio quotazione: 03/05/2019 turati: fino al 30% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al Grado di rischio: 3 15% in divise diverse dall’Euro. Paesi Emergenti: è escluso l’investimento in Paesi Spese correnti: 0,1% Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo ISIN: IE00BHZRR253 tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV Area geografica: Italia Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Area geografica: Euro Grado di rischio: 3 Benchmark: gestione attiva Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe C) Classificazione: Obbligazionari Euro Inception date: in collocamento Data inizio quotazione: 02/05/2019 Commissione ingresso: 2% Spese correnti: 0,3% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,12% (Classe A), 0,49% (Classe C) UBS (Irl) ETF S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IE00BHXMHL11 Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC Bond Strategia Corporate Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005370199 (Classe A) Area geografica: North-America ISIN: IT0005370215 (Classe C) Benchmark: S&P 500 ESG EUR Hedged Index NTR Società di gestione: Sella SGR SpA Classificazione: Azionari USA Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 30/04/2019 Politica di investimento: è un Fondo obbligazionario che persegue l’obiettivo di un Spese correnti: 0,12% graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti fi- ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005369878 BP Sviluppo Re-Mix 2024 BancoPosta Fondi SpA SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005369894 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II BancoPosta Fondi SpA SGR Global Flessibili - Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1915992926 Retail Amundi SI - OBBLIGAZIONARIO EURO 04/2024 - E - AD (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 29/03/2019 LU1965337022 Retail Amundi SI - Progetto Azione Cambiamento Climatico E EUR Acc EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 30/04/2019 LU1965337451 Retail Amundi SI - Progetto Sviluppo Oriente E EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 30/04/2019 IE00BJXFRC58 Retail AXA IM WAVe Cat Bonds F Cap USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 05/04/2019 LU1867653385 Retail AZ Fund 1 Alternative Smart Risk Premia A-AZ Fund EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 10/05/2019 LU1867654516 Retail AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ Fund EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 10/05/2019 LU1867654607 Retail AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ Fund Dist. EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 10/05/2019 LU1978682364 Retail BGF ESG Multi-Asset AI2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 17/04/2019 LU1960221718 Retail BGF FinTech AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 24/04/2019 LU1960222526 Retail BGF Global Bond Income AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 24/04/2019 LU1960222369 Retail BGF Global Bond Income AI2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 24/04/2019 LU1960222443 Retail BGF Global Bond Income AI5 EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali 24/04/2019 LU1960222799 Retail BGF Global Conservative Income AI2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 24/04/2019 LU1960222872 Retail BGF Global Conservative Income AI5G EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 24/04/2019 LU1960224902 Retail BGF Global Conservative Income E6G EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 17/04/2019 LU1978682448 Retail BGF Global Long-Horizon Equity AI2 EUR EUR Acc Azionari Internazionali 17/04/2019 LU1960223508 Retail BGF Global Multi-Asset Income AI2 EUR Hedged EUR Acc Flessibili - Internazionali 24/04/2019 LU1960223680 Retail BGF Global Multi-Asset Income AI5G EUR Hedged EUR Dis Flessibili - Internazionali 24/04/2019 LU1978682521 Retail BGF Nutrition AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 17/04/2019
Pag. 138 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1978682794 Retail BGF Sustainable Energy AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - New Energy 17/04/2019 LU1960220744 Retail BGF World Gold AI2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 24/04/2019 LU1960224654 Retail BGF World Healthscience AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 17/04/2019 LU1960219571 Retail BGF World Healthscience I2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 17/04/2019 LU1960224738 Retail BGF World Mining AI2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 17/04/2019 LU1960224811 Retail BGF World Technology AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 17/04/2019 LU1917706258 Retail BMO SDG Engagement Global Equity A Acc. EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1917706845 Retail BMO SDG Engagement Global Equity A Acc. USD Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1917706761 Retail BMO SDG Engagement Global Equity A Acc. Hedged EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1917706688 Retail BMO SDG Engagement Global Equity R Acc. EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1815416521 Retail BNP PARIBAS ABS Europe AAA Privilege Cap EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 12/03/2019 FR0013400785 Retail BNP PARIBAS MULTI ASSET PROTETTO 2025 EUR Acc Cap.Preservation 29/04/2019 LU1956898578 Retail CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue FB JPY JPY Acc Azionari Japan 14/03/2019 IE00BJ4SQF98 Retail Janus Henderson Absolute Return Income (EUR) A EUR acc EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 27/02/2019 LU1914905929 Retail Janus Henderson Global Equity R€ Acc Hedged EUR Acc Azionari Internazionali 08/03/2019 IE00BHTD4956 Retail Janus Henderson Intech Global Absolute Return A$acc USD Acc Flessibili - Internazionali 07/02/2019 LU1670628905 Retail M&G (Lux) Global Themes USD A Acc USD Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1670629036 Retail M&G (Lux) Global Themes USD A Dis USD Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1964705062 Retail MFS Meridian U.S. Government Bond AH1 EUR EUR Acc Obbligazionari USD 17/04/2019 IE00BJH7GP34 Retail Neuberger Berman Absolute Alpha EUR M Acc Unhedged EUR Acc Absolute Return Flessibili 27/03/2019 IE00BNH73B61 Retail Neuberger Berman European High Yield Bond SGD A Acc Hedged SGD Acc Obbligazionari USD - High Yield 09/04/2019 IE00BJ7JJS33 Retail Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt EUR I Acc Unhedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 11/04/2019 LU1945299458 Retail Robeco Credits Income M2H EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 21/02/2019 LU1945299532 Retail Robeco Credits Income M3H EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 21/02/2019 LU1685631241 Retail THEAM Quant Equity Europe Factor Defensive Privilege EUR Acc EUR Acc Azionari Europe 05/04/2019 LU1893652765 Retail THEAM Quant Equity Eurozone Factor Defensive Privilege EUR Acc EUR Acc Azionari Europe 05/04/2019 LU1984207354 Retail Wellington Global Quality Growth N Hedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali 02/05/2019 LU1217768123 Retail Wellington US Equity Long-Short N Hedged EUR EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 03/04/2019 LU1954167539 Istituzionale Amundi Absolute Volatility World Equities Mhe (c) EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/03/2019 LU1954166648 Istituzionale Amundi Equity Green Impact Me (c) EUR Acc Azionari Europe 29/03/2019 LU1956955634 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth Ie (c) EUR Acc Azionari Internazionali 29/03/2019 LU1956955717 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth Ihe (c) EUR Acc Azionari Internazionali 29/03/2019 LU1830284052 Istituzionale AXA World Framlington Longevity Economy F Cap EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 16/04/2019 LU1737505955 Istituzionale AXA World Framlington Women Empowerment F Cap EUR Hedged EUR Acc Azionari Internazionali 15/04/2019 LU1319658008 Istituzionale AXA World US Short Duration High Yield Bonds I Cap EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari USD - High Yield 21/03/2019 IE00BJLMKK76 Istituzionale BlackRock IS iShares Europe ex UK Index (IE) Flexible Acc EUR Hedged EUR Acc Azionari Europe Ex UK 17/04/2019 IE00BJVKFT58 Istituzionale BlackRock IS iShares North America Index (IE) Flexible Acc EUR Hedged EUR Acc Azionari USA 17/04/2019 IE00BJXFTQ35 Istituzionale BlackRock IS iShares UK Index (IE) Flexible Acc EUR Hedged EUR Acc Azionari UK 17/04/2019 LU1950894771 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities I - JPY (Perf) JPY Acc Obbligazionari Internazionali 01/04/2019 LU1170324427 Istituzionale BlueBay High Yield Bond Q - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 11/04/2019 LU1239087833 Istituzionale BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond I - USD (B Hedged) USD Acc Obbligazionari Internazionali 11/04/2019 LU1917706332 Istituzionale BMO SDG Engagement Global Equity I Acc. EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1917706928 Istituzionale BMO SDG Engagement Global Equity I Acc. USD Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1946898456 Istituzionale BMO SDG Engagement Global Equity XA Acc. EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1946898373 Istituzionale BMO SDG Engagement Global Equity XA Acc. USD Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1946898613 Istituzionale BMO SDG Engagement Global Equity XR Acc. EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1946898530 Istituzionale BMO SDG Engagement Global Equity XR Acc. USD Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 01/03/2019 LU1986810320 Istituzionale Capital Group US Corporate Bond (LUX) A7 USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 30/04/2019 LU0939072996 Istituzionale Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7 USD Acc Azionari Internazionali 30/04/2019 LU1967679322 Istituzionale CS Investment 2 Active Beta Commodity IB USD USD Acc Global - Commodities 30/04/2019 LU1947557598 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) International Property III Y1 USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 19/04/2019 LU1897607013 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A-USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 02/05/2019 LU1983383974 Istituzionale Investec Global Strategy Global Franchise I Inc-2 EUR EUR Dis Azionari Internazionali 26/04/2019 IE00BJ4SQJ37 Istituzionale Janus Henderson Absolute Return Income (EUR) I EUR acc EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 27/02/2019 LU1914905846 Istituzionale Janus Henderson Global Equity I € Acc (hedged) EUR Acc Azionari Internazionali 08/03/2019 IE00BHTD4B74 Istituzionale Janus Henderson Intech Global Absolute Return I$acc USD Acc Flessibili - Internazionali 07/02/2019 LU1980096447 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes EUR CI Acc EUR Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1980096793 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes EUR CI Dis EUR Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1670629119 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes USD C Acc USD Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1670629200 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes USD C Dis USD Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1980097684 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes USD CI Acc USD Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1980097767 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes USD CI Dis USD Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1956003500 Istituzionale MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY I/A (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 25/03/2019 LU1956003682 Istituzionale MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY I/D (EUR) EUR Dis Azionari Internazionali 25/03/2019 IE00BF0V0639 Istituzionale Neuberger Berman Multi Style Premia USD I Acc Class USD Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2019 IE00BF0V0746 Istituzionale Neuberger Berman Multi Style Premia USD I Dist Class USD Dis Flessibili - Internazionali 01/03/2019 IE00BJLMMQ78 Istituzionale PIMCO GIS Diversified Income Administrative SGD (hedged) Inc SGD Dis Obbligazionari Internazionali 01/05/2019 IE00BK8XVN07 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg Inst GBP (hedged) Inc GBP Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 01/05/2019 IE00BD0Q8S27 Istituzionale Principal GI High Yield Euro Hedged N Income Units EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 26/04/2019 LU1945299706 Istituzionale Robeco Global Growth Trends Equities M2 EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1940065862 Istituzionale Robeco QI Global Value Equities D EUR EUR Acc Azionari Internazionali 06/02/2019 LU1685648211 Istituzionale THEAM Quant - High Yield Europe Defensive I Acc EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 04/04/2019 FR0013396934 Istituzionale Theam Quant Dispersion US J EUR H EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 16/04/2019 IE00BWWCR848 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market EUR Q (Acc) EUR Acc Liquidità - EUR 09/04/2019 IE00BWWCQN20 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market GBP Q (Acc) GBP Acc Liquidità - GBP 09/04/2019 IE00BFZQ2L28 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market US Treasury Premier (Acc) USD Acc Liquidità - Internazionale 08/04/2019 IE00BWWCPY69 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market USD Q (Acc) USD Acc Liquidità - USD 09/04/2019 IE00BHWGVY58 Istituzionale Wellington Long Duration Global Credit Buy and Maintain S Hedged GBP GBP Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 26/03/2019 IE00BH3Q6D83 Istituzionale Wellington Long Duration Global Credit Buy and Maintain S Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 26/03/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 30/04/19 0,02500 0,01919 HKD 23,23436% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 30/04/19 0,02594 0,01991 USD 23,23436% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B8W6D244 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH 30/04/19 0,33333 0,25870 CNH 22,39115% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR 30/04/19 0,03657 0,02838 EUR 22,39115% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond 18/04/19 0,02615 0,01972 USD 24,56830% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD 30/04/19 0,03403 0,02641 SGD 22,39115% IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A 18/04/19 0,13020 0,10603 USD 18,56150% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR 30/04/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39115% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ 18/04/19 0,29653 0,22760 USD 23,24600% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD 30/04/19 0,03423 0,02657 HKD 22,39115% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 18/04/19 0,36532 0,28597 USD 21,72050% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income Fund E Inc USD 30/04/19 0,03660 0,02840 USD 22,39115% LU0252129167 Candriam Bonds Total Return - D Part (C) 26/04/19 2,00000 1,61091 EUR 19,45443% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP 30/04/19 0,03673 0,02851 GBP 22,39115% LU1582982366 M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Dis 26/04/19 0,03630 0,02945 EUR 18,85992% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR 30/04/19 0,03350 0,02600 EUR 22,39115% LU1582983331 M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H Dis 26/04/19 0,03800 0,03083 USD 18,85992% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income Fund T Inc USD 30/04/19 0,03343 0,02595 USD 22,39115% LU1582988132 M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis 26/04/19 0,03450 0,02824 EUR 18,14604% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc Hedged EUR 30/04/19 0,02344 0,01751 EUR 25,30410% LU1582989023 M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H Dis 26/04/19 0,03610 0,02955 USD 18,14604% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD 30/04/19 0,02452 0,01832 USD 25,30410% LU1670719704 M&G (Lux) Global Macro Bond EUR A Dis 26/04/19 0,10810 0,08943 EUR 17,26955% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund M Ret 30/04/19 0,02545 0,01888 HKD 25,84653% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 26/04/19 0,05760 0,04517 EUR 21,58554% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret Inc Unhedged HKD 30/04/19 0,01998 0,01531 HKD 23,35990% LU1582985039 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Q Dis 26/04/19 0,10820 0,08484 EUR 21,58554% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD 30/04/19 0,04396 0,03264 USD 25,73904% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 29/04/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU1457508494 U Access Global Credit 2020 AD USD 30/04/19 3,07000 2,40774 USD 21,57200% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/04/19 0,05800 0,04339 EUR 25,19232% LU1595941490 U Access Global Credit 2021 AD USD 30/04/19 3,28000 2,56137 USD 21,90950% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/04/19 0,03600 0,02693 USD 25,19232% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 02/05/19 0,03130 0,02490 EUR 20,46247% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/04/19 0,04200 0,03142 EUR 25,19232% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/05/19 0,02710 0,02155 EUR 20,46247% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC 29/04/19 0,04800 0,03867 EUR 19,44394% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 02/05/19 0,06150 0,05016 EUR 18,43926% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP 29/04/19 0,05700 0,04592 USD 19,44394% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 02/05/19 0,01970 0,01538 EUR 21,91577% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP 29/04/19 0,02500 0,01915 EUR 23,40707% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/05/19 0,04820 0,03581 USD 25,69686% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP 29/04/19 0,01900 0,01455 EUR 23,40707% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 02/05/19 0,11000 0,08593 EUR 21,88250% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 29/04/19 0,01400 0,01092 EUR 22,00910% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 02/05/19 0,21000 0,15560 EUR 25,90550% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP 29/04/19 0,01500 0,01170 USD 22,00910% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 02/05/19 0,29000 0,21487 USD 25,90550% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-T 29/04/19 0,03700 0,02929 SGD 20,84382% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 02/05/19 0,41000 0,35191 EUR 14,16860% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 29/04/19 0,02800 0,02216 EUR 20,84382% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 02/05/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 29/04/19 0,02900 0,02296 USD 20,84382% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 02/05/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond Fund DEC 29/04/19 0,01900 0,01551 EUR 18,39036% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 02/05/19 0,34000 0,25167 EUR 25,97975% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC 29/04/19 0,05600 0,04144 EUR 26,00000% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 02/05/19 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 29/04/19 0,05800 0,04292 USD 26,00000% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 02/05/19 0,24000 0,17770 EUR 25,95680% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR 29/04/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 02/05/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% FR0011269083 Carmignac Sécurité A EUR Ydis 30/04/19 1,09000 0,84243 EUR 22,71289% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 02/05/19 0,53000 0,43635 EUR 17,66915% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret 30/04/19 0,03207 0,02451 AUD 23,58191% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 02/05/19 0,93000 0,76568 USD 17,66915% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD 30/04/19 0,03279 0,02506 USD 23,58191% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 02/05/19 0,32000 0,27539 USD 13,94045% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD 30/04/19 0,02809 0,02097 USD 25,35873% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 02/05/19 0,16000 0,11851 EUR 25,93115% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret Inc 30/04/19 0,02458 0,01834 HKD 25,35873% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 02/05/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret Inc USD 30/04/19 0,03277 0,02604 USD 20,54156% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/05/19 0,06000 0,05062 EUR 15,64146% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR 30/04/19 0,02388 0,01805 EUR 24,40438% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 02/05/19 0,27000 0,22873 EUR 15,28455% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR 30/04/19 0,02161 0,01634 EUR 24,40438% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/05/19 0,11000 0,08712 EUR 20,80378% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD 30/04/19 0,02565 0,01985 HKD 22,59984% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/05/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD 30/04/19 0,02546 0,01970 USD 22,59984% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/05/19 0,03310 0,02473 USD 25,28720% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret 30/04/19 0,03857 0,02861 USD 25,81289%
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 139 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1846738869 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/05/19 0,09620 0,07187 EUR 25,28720% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/05/19 0,03100 0,02294 USD 26,00000% LU1846738943 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/05/19 0,09610 0,07180 EUR 25,28720% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/05/19 0,04200 0,03108 USD 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/05/19 0,04490 0,03346 USD 25,47485% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/05/19 0,04100 0,03060 EUR 25,37470% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/05/19 0,04310 0,03212 EUR 25,47485% LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/05/19 0,05500 0,04104 USD 25,37470% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/05/19 0,06780 0,05037 USD 25,71043% LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/05/19 0,04700 0,03507 EUR 25,37470% LU1162119710 Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. 08/05/19 0,09680 0,07257 EUR 25,03003% LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/05/19 0,04000 0,02985 EUR 25,37470% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/05/19 0,03350 0,02496 EUR 25,48768% LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/05/19 0,04200 0,03134 USD 25,37470% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/05/19 0,03630 0,02705 USD 25,48768% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/05/19 0,02300 0,01737 USD 24,49101% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/05/19 0,03020 0,02250 EUR 25,48768% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/05/19 0,03900 0,02954 EUR 24,25386% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/05/19 0,03380 0,02519 USD 25,48768% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/05/19 0,03700 0,02803 EUR 24,25386% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/05/19 0,04490 0,03522 EUR 21,56188% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/05/19 0,04500 0,03409 USD 24,25386% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/05/19 0,03140 0,02463 EUR 21,56188% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/05/19 0,03600 0,02727 EUR 24,25386% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/05/19 0,02650 0,02172 EUR 18,04108% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/05/19 0,01800 0,01413 USD 21,47781% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 08/05/19 0,02390 0,01959 EUR 18,04108% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/05/19 0,02500 0,01854 USD 25,83235% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/05/19 0,02690 0,02122 EUR 21,10490% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/05/19 0,02500 0,01854 USD 25,83235% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 08/05/19 0,01440 0,01232 EUR 14,44603% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/05/19 0,02100 0,01605 USD 23,55174% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 08/05/19 0,01070 0,00915 EUR 14,44603% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/05/19 0,01500 0,01147 USD 23,55174% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/05/19 0,00600 0,00490 EUR 18,32255% LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/05/19 0,04900 0,04189 USD 14,51338% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/05/19 0,01140 0,00862 EUR 24,39553% LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/05/19 0,04400 0,03761 EUR 14,51338% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/05/19 0,00660 0,00499 EUR 24,39553% LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/05/19 0,04700 0,04018 USD 14,51338% LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 08/05/19 0,04320 0,03266 EUR 24,39553% LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/05/19 0,06200 0,05311 USD 14,34356% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/05/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/05/19 0,05600 0,04797 USD 14,34356% LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/05/19 0,12360 0,09146 EUR 26,00000% LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/05/19 0,10100 0,08534 USD 15,50766% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/05/19 0,03490 0,02585 EUR 25,93723% LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/05/19 0,09000 0,07604 EUR 15,50766% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/05/19 0,02890 0,02140 EUR 25,93723% LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/05/19 0,06100 0,05154 EUR 15,50766% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/05/19 0,03100 0,02296 EUR 25,93723% LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/05/19 0,59100 0,49935 CNH 15,50766% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/05/19 0,01310 0,01028 EUR 21,51800% LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/05/19 0,06900 0,05830 EUR 15,50766% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/05/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/05/19 0,05200 0,04394 USD 15,50766% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/05/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/05/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/05/19 0,12470 0,09228 EUR 26,00000% LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/05/19 0,02900 0,02146 USD 26,00000% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/05/19 0,10880 0,08051 USD 26,00000% LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/05/19 0,04600 0,03653 EUR 20,58939% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/05/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/05/19 0,05100 0,04050 USD 20,58939% LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/05/19 0,07520 0,05565 EUR 26,00000% LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/05/19 0,08800 0,07456 EUR 15,26922% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/05/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/05/19 0,06000 0,05084 EUR 15,26922% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/05/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/05/19 0,67700 0,57363 CNH 15,26922% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/05/19 0,03530 0,02618 EUR 25,84678% LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/05/19 0,09800 0,08304 USD 15,26922% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/05/19 0,03160 0,02343 EUR 25,84678% LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/05/19 0,06900 0,05846 EUR 15,26922% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/05/19 0,02410 0,01812 USD 24,80660% LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/05/19 0,05100 0,04321 USD 15,26922% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/05/19 0,03290 0,02474 USD 24,80660% IT0005237521 Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022 20/05/19 0,05000 0,04243 EUR 15,14600% LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/19 0,09530 0,07166 EUR 24,80660% IT0005219719 Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022 20/05/19 0,05000 0,04241 EUR 15,17300% LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/05/19 0,10040 0,07549 USD 24,80660% IT0005199648 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021 20/05/19 0,05000 0,04244 EUR 15,11900% LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/19 0,09240 0,06948 EUR 24,80660% IT0005273500 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022 20/05/19 0,05000 0,04241 EUR 15,18650% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/05/19 0,03410 0,02564 USD 24,80390% IT0005237489 Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 D 20/05/19 0,10000 0,08218 EUR 17,81900% LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME 08/05/19 0,10530 0,07918 EUR 24,80390% IT0005219693 Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 D 20/05/19 0,10000 0,08160 EUR 18,39950% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/05/19 0,03740 0,02812 EUR 24,80390% IT0005339855 Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023 20/05/19 0,05000 0,03814 EUR 23,71850% LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME 08/05/19 0,11270 0,08475 EUR 24,80390% IT0005321150 Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023 20/05/19 0,05000 0,03961 EUR 20,78900% LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME 08/05/19 0,11580 0,08708 USD 24,80390% IT0005312563 Eurizon Difesa Flessibile Marzo 2023 20/05/19 0,05000 0,04239 EUR 15,21350% LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME 08/05/19 0,10050 0,07557 EUR 24,80390% IT0005237661 Eurizon Disciplina Attiva Maggio 2022 D 20/05/19 0,07500 0,06030 EUR 19,60100% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/05/19 0,01680 0,01363 EUR 18,84500% IT0005220410 Eurizon Disciplina Attiva Marzo 2022 D 20/05/19 0,07500 0,06047 EUR 19,37150% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/05/19 0,00820 0,00665 EUR 18,84500% IT0005320947 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Maggio 2023 D 20/05/19 0,07500 0,05798 EUR 22,69250% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/05/19 0,01520 0,01234 USD 18,84500% IT0005312464 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Marzo 2023 D 20/05/19 0,07500 0,05864 EUR 21,81500% LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A 08/05/19 0,02490 0,02021 EUR 18,84500% IT0005237943 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 D 20/05/19 0,12500 0,10048 EUR 19,61450% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/05/19 0,01480 0,01201 EUR 18,84500% IT0005320905 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 D 20/05/19 0,12500 0,09782 EUR 21,74750% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/05/19 0,00630 0,00511 EUR 18,84500% IT0005220535 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 D 20/05/19 0,12500 0,10151 EUR 18,79100% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/05/19 0,02180 0,01686 EUR 22,66753% IT0005312654 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 D 20/05/19 0,12500 0,10210 EUR 18,31850% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/05/19 0,02100 0,01624 EUR 22,66753% IT0005237760 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2022 D 20/05/19 0,05000 0,04146 EUR 17,07650% LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/05/19 0,00180 0,00141 GBP 21,51800% IT0005321093 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 D 20/05/19 0,05000 0,03979 EUR 20,41100% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/05/19 0,01980 0,01624 USD 17,97290% IT0005220196 Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2022 D 20/05/19 0,05000 0,04160 EUR 16,79300% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/05/19 0,04420 0,03272 USD 25,97030% IT0005312795 Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2023 D 20/05/19 0,05000 0,04162 EUR 16,75250% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/05/19 0,03860 0,02858 USD 25,97030% IT0005237869 Eurizon Income Multistrategy Marzo 2022 D 20/05/19 0,12500 0,09615 EUR 23,08400% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/05/19 0,03240 0,02399 EUR 25,97030% IT0005237604 Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2022 D 20/05/19 0,12500 0,10214 EUR 18,29150% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 08/05/19 0,03452 0,02574 USD 25,43638% IT0005321135 Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 D 20/05/19 0,12500 0,10224 EUR 18,21050% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am3Oeur 08/05/19 0,00532 0,00397 EUR 25,43638% IT0005220238 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2022 D 20/05/19 0,12500 0,10151 EUR 18,79100% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV Hedged EUR 08/05/19 0,17737 0,14097 EUR 20,52265% IT0005312423 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2023 D 20/05/19 0,12500 0,10244 EUR 18,04850% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Hedged MF EUR 08/05/19 0,46270 0,34240 EUR 26,00000% IT0005237901 Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2022 D 20/05/19 0,10000 0,08099 EUR 19,00700% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Hedged MF EUR 08/05/19 0,44976 0,33282 EUR 26,00000% IT0005320863 Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 D 20/05/19 0,10000 0,08156 EUR 18,44000% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Hedged MF EUR 08/05/19 0,44750 0,33115 EUR 26,00000% IT0005220451 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2022 D 20/05/19 0,10000 0,08114 EUR 18,85850% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 08/05/19 0,04822 0,03568 USD 26,00000% IT0005312548 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2023 D 20/05/19 0,10000 0,08093 EUR 19,07450% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 MF USD 08/05/19 0,04413 0,03266 USD 26,00000% IT0005237703 Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2022 D 20/05/19 0,05000 0,04174 EUR 16,52300% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C MF USD 08/05/19 0,05496 0,04067 USD 26,00000% IT0005321192 Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2023 D 20/05/19 0,05000 0,04146 EUR 17,09000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV Hedged EUR 08/05/19 0,24731 0,20326 EUR 17,81192% IT0005220295 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2022 D 20/05/19 0,05000 0,04173 EUR 16,53650% LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C MV USD 08/05/19 0,29563 0,24297 USD 17,81192% IT0005312506 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2023 D 20/05/19 0,05000 0,04193 EUR 16,13150% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 08/05/19 0,36465 0,28136 USD 22,84071% IT0005237562 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2022 D 20/05/19 0,10000 0,08048 EUR 19,52000% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 MF USD 08/05/19 0,35764 0,27595 USD 22,84071% IT0005321051 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023 D 20/05/19 0,10000 0,08396 EUR 16,03700% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 08/05/19 0,01432 0,01074 USD 25,02085% IT0005220493 Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2022 D 20/05/19 0,10000 0,08052 EUR 19,47950% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 MV USD 08/05/19 0,01954 0,01465 USD 25,02085% IT0005312696 Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023 D 20/05/19 0,10000 0,08053 EUR 19,46600% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 08/05/19 0,29974 0,22181 USD 26,00000% IT0005237828 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2022 D 20/05/19 0,10000 0,07925 EUR 20,74850% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 MF USD 08/05/19 0,28770 0,21290 USD 26,00000% IT0005321259 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023 D 20/05/19 0,05000 0,03896 EUR 22,08500% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 08/05/19 0,28998 0,21742 EUR 25,02331% IT0005220378 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2022 D 20/05/19 0,10000 0,07914 EUR 20,85650% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 08/05/19 0,23967 0,18465 USD 22,95866% IT0005312738 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2023 D 20/05/19 0,10000 0,07894 EUR 21,05900% LU0828906700 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 10/05/19 0,96000 0,71336 USD 25,69158% IT0005320988 Eurizon Top Selection Maggio 2023 D 20/05/19 0,10000 0,07729 EUR 22,70600% LU1457593314 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I A USD 10/05/19 1,00000 0,74560 USD 25,43966% IT0005317596 Eurizon Top Selection Marzo 2023 D 20/05/19 0,10000 0,07914 EUR 20,85650% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 13/05/19 0,00300 0,00223 USD 25,71583% LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74001 EUR 25,99865% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 13/05/19 0,03700 0,02749 USD 25,71583% LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74001 EUR 25,99865% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 13/05/19 0,05460 0,04111 USD 24,70448% LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,82000 0,60755 EUR 25,90820% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 13/05/19 0,04770 0,03592 USD 24,70448% LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,71000 0,52605 EUR 25,90820% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR 13/05/19 0,01660 0,01414 EUR 14,83193% LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,76000 0,56310 EUR 25,90820% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed 13/05/19 0,02910 0,02478 USD 14,83193% LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 EUR 20/05/19 0,58750 0,43494 EUR 25,96760% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR 13/05/19 0,01960 0,01669 EUR 14,83193% LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 EUR 20/05/19 0,53750 0,39792 EUR 25,96760% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed 13/05/19 0,02280 0,01942 USD 14,83193% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 28/05/19 0,32000 0,24963 EUR 21,99050% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 13/05/19 0,04200 0,03146 USD 25,08708% LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 28/05/19 0,32000 0,23987 EUR 25,04150% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 13/05/19 0,02260 0,01693 EUR 25,08708% LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 28/05/19 0,36000 0,30995 EUR 13,90400% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 13/05/19 0,03640 0,02727 USD 25,08708% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 28/05/19 0,36000 0,30533 EUR 15,18650% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 13/05/19 0,01520 0,01132 EUR 25,54665% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 28/05/19 0,36000 0,30081 EUR 16,44200% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 13/05/19 0,00660 0,00491 EUR 25,54665% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 28/05/19 0,32000 0,27417 EUR 14,32250% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 13/05/19 0,03370 0,02494 USD 26,00000% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 28/05/19 0,18000 0,14822 EUR 17,65700% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 13/05/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% IE00BTLJYD98 Algebris Asset Allocation R USD 29/05/19 2,20000 1,62800 EUR 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 13/05/19 0,03240 0,02401 USD 25,89964% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 31/05/19 0,33000 0,24923 EUR 24,47720% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 31/05/19 0,28000 0,21130 EUR 24,53525% Dist USD 13/05/19 0,02890 0,02142 USD 25,89964% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 31/05/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 13/05/19 0,02200 0,01630 EUR 25,89964% LU0823379549 PARVEST BOND ASIA ex-JAPAN Classic MD 31/05/19 0,34000 0,26251 USD 22,79240% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 13/05/19 0,01830 0,01479 EUR 19,18426% LU0823389779 PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD 31/05/19 0,13000 0,10519 USD 19,08665% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 13/05/19 0,05010 0,03965 USD 20,86586% LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 31/05/19 0,28000 0,20919 USD 25,28990% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 13/05/19 0,05190 0,04107 USD 20,86586% LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 31/05/19 0,54000 0,43238 USD 19,92905% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 13/05/19 0,04690 0,03711 EUR 20,86586% LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic MD 31/05/19 0,26000 0,21861 USD 15,91820% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 13/05/19 0,04650 0,03680 EUR 20,86586% LU1721428420 Parvest Convertible Bond World Classic MD Classic MD 31/05/19 0,04000 0,02961 USD 25,96355% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 13/05/19 0,05650 0,04471 USD 20,86586% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 03/06/19 0,02850 0,02267 EUR 20,46247% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 13/05/19 0,04100 0,03074 EUR 25,01860% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 03/06/19 0,05360 0,04263 USD 20,46247% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 13/05/19 0,04410 0,03263 USD 26,00000% LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 03/06/19 0,06320 0,05155 USD 18,43926% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A Mdis USD 15/05/19 0,03400 0,02526 USD 25,69991% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 03/06/19 0,05630 0,04592 EUR 18,43926% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/05/19 0,01900 0,01406 EUR 25,99994% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 03/06/19 0,02010 0,01578 EUR 21,50132% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/05/19 0,02600 0,01924 USD 25,99994% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 03/06/19 0,01760 0,01382 EUR 21,50132% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/05/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 03/06/19 0,01830 0,01429 EUR 21,91577% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/05/19 0,02600 0,01972 EUR 24,17147% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 03/06/19 0,06950 0,05427 USD 21,91577% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/05/19 0,02300 0,01744 USD 24,17147% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 03/06/19 0,07590 0,05927 USD 21,91577% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/05/19 0,02700 0,02047 EUR 24,17147% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 03/06/19 0,03650 0,02701 EUR 26,00000% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/05/19 0,02500 0,01896 EUR 24,17147% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/06/19 0,00156 0,00115 GBP 26,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/05/19 0,01300 0,01051 EUR 19,18142% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc 04/06/19 0,00365 0,00270 USD 26,00000% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/05/19 0,01400 0,01131 USD 19,18142% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/06/19 0,00156 0,00115 GBP 26,00000% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/05/19 0,01500 0,01212 EUR 19,18142% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 04/06/19 0,00580 0,00429 EUR 25,98110% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/05/19 0,04800 0,03729 USD 22,30215% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/06/19 0,00250 0,00185 GBP 25,98110% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/05/19 0,02000 0,01613 EUR 19,35171% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/06/19 0,00101 0,00075 GBP 25,49240% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/05/19 0,01600 0,01290 USD 19,35171% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/06/19 0,00101 0,00075 GBP 25,49240% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/05/19 0,03500 0,02713 EUR 22,48060% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/06/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000%
Pag. 140 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 09/05/2019 0,0174 0,012876 09/08/2019 0,0184 09/05/2019 1,975 1,4615 09/11/2019 1,975 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 09/05/2019 3,- 2,22 09/05/2019 4,125 3,0525 LU1603795292 IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond - D 06/05/19 0,10000 0,08727 EUR 12,72680% XS1064797126 RCI BANQUE GBP 3.00% 05/19 09/05/2019 4,6875 3,46875 IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 10/05/19 0,25480 0,18855 USD 26,00000% 10/05/2019 4,- 2,96 DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF 15/05/19 0,20474 0,17893 EUR 12,60747% XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 10/05/2019 2,2 1,628 09/11/2019 4,125 IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/19 2,83040 2,09979 USD 25,81311% 10/05/2019 1,17504 0,86953 09/11/2019 4,6875 IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Dist 31/05/19 2,52630 2,20655 USD 12,65679% XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 10/05/2019 1,1185 0,82769 10/05/2020 4,- IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist 31/05/19 1,73060 1,49864 EUR 13,40361% 10/05/2019 2,73 2,0202 10/05/2020 2,2 IE00B1FZS681 iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR Dist 31/05/19 0,12100 0,10496 EUR 13,25821% XS1378969072 B.IMI 13a USD TF+TV 05/24 10/05/2019 3,375 2,953125 12/08/2019 1,21551 IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Dist 31/05/19 0,81170 0,70820 EUR 12,75105% 10/05/2019 2,25 1,665 IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 31/05/19 0,19340 0,14312 USD 26,00000% XS1379091546 B.IMI 14a EUR TF+TV 05/26 10/05/2019 1,0625 0,78625 IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 31/05/19 0,01250 0,00925 USD 26,00000% 10/05/2019 1,125 0,8325 IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist 31/05/19 0,26570 0,19662 EUR 26,00000% US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 10/05/2019 2,- 1,48 IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist 31/05/19 0,29350 0,21719 EUR 26,00000% 10/05/2019 1,4375 1,06375 IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 31/05/19 0,08290 0,07243 GBP 12,62460% US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 11/05/2019 0,25 0,185 IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS 31/05/19 0,22070 0,16332 USD 26,00000% 11/05/2019 0,75 0,555 IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/19 0,10590 0,07837 EUR 26,00000% IT0005341380 COMES SPA 3.60% 05/19 11/05/2019 1,375 1,0175 IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 31/05/19 0,03910 0,02893 USD 26,00000% 11/05/2019 1,7 1,4875 IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) 31/05/19 0,24250 0,17945 USD 26,00000% EU000A0VUCF1 EUROPEAN UNION 3.375% 05/19 12/05/2019 2,565 1,8981 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond 31/05/19 0,38810 0,32185 EUR 17,07162% 12/05/2019 1,25 1,09375 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 31/05/19 0,46550 0,38608 USD 17,06115% CH0319416001 GLENCORE FINANCE 2.25% 05/21 12/05/2019 1,35 0,999 10/05/2020 2,25 IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR Dist 31/05/19 0,41630 0,30806 EUR 26,00000% 12/05/2019 1,475 1,0915 10/11/2019 1,0625 IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 31/05/19 0,05700 0,04218 GBP 26,00000% US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 12/05/2019 2,5 2,1875 10/11/2019 1,125 IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 31/05/19 0,25370 0,18774 USD 26,00000% 12/05/2019 0,7715 0,57091 10/11/2019 2,- IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond 31/05/19 0,35254 0,30711 USD 12,88715% US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 12/05/2019 0,6215 0,45991 10/11/2019 1,4375 IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 31/05/19 0,02296 0,01702 EUR 25,87263% 12/05/2019 4,75 3,515 11/05/2020 0,25 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 31/05/19 0,42269 0,31343 USD 25,84899% US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 12/05/2019 0,75 0,555 11/05/2020 0,75 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/05/19 0,37017 0,27449 EUR 25,84899% 12/05/2019 1,25 0,925 11/05/2020 1,375 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/05/19 0,21580 0,16236 USD 24,76108% US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 13/05/2019 0,875 0,6475 11/05/2020 1,7 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf 07/06/19 0,38980 0,32650 USD 16,23815% 13/05/2019 1,375 1,0175 12/11/2019 2,565 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 07/06/19 0,18940 0,14016 USD 26,00000% DE000A169NA6 DAIMLER AG 0.25% 05/20 13/05/2019 2,5 1,85 12/05/2020 1,25 13/05/2019 3,15 2,331 12/11/2019 1,35 DE000A169NB4 DAIMLER AG 0.75% 05/23 13/05/2019 1,1875 1,039063 12/11/2019 1,475 13/05/2019 0,56287 0,416524 12/05/2020 2,5 DE000A169NC2 DAIMLER AG 1.375% 05/28 14/05/2019 1,06773 0,79012 14/05/2019 0,875 0,765625 IE00BV8C9B83 REPUBLIC OF IRELAND 1.70% 05/37 14/05/2019 4,5 3,33 14/05/2019 2,875 2,1275 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 15/05/2019 3,875 2,8675 15/05/2019 1,46899 1,087053 XS1171476143 EIB SEK 1.25% 05/25 15/05/2019 2,875 2,515625 15/05/2019 1,875 1,3875 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 15/05/2019 5,0625 4,429688 15/05/2019 0,925 0,809375 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 15/05/2019 0,725 0,634375 15/05/2019 0,725 0,634375 SE0005676608 KINGDOM OF SWEDEN 2.50% 05/25 15/05/2019 1,25 1,09375 15/05/2019 0,05 0,04375 IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 15/05/2019 0,65 0,56875 15/05/2019 0,05 0,04375 IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 15/05/2019 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 1,3125 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 15/05/2019 0,474 0,41475 12/11/2019 4,75 15/05/2019 1,75 1,295 12/05/2020 0,75 XS1411405662 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 05/24 15/05/2019 2,1875 1,61875 12/05/2020 1,25 15/05/2019 0,25068 0,219345 13/05/2020 0,875 XS1411401083 SHELL INT.FIN. BV 1.25% 05/28 15/05/2019 0,625 0,546875 13/05/2020 1,375 15/05/2019 0,875 0,765625 13/11/2019 2,5 XS1410582586 AIRBUS GROUP BV 0.875% 05/26 15/05/2019 2,8125 2,08125 13/05/2020 3,15 15/05/2019 3,88889 2,877779 13/11/2019 1,1875 XS1410582313 AIRBUS GROUP BV 1.375% 05/31 15/05/2019 5,13333 3,798664 12/08/2019 0,55089 15/05/2019 4,29688 3,179691 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 15/05/2019 3,85 2,849 14/11/2019 0,875 15/05/2019 3,5625 2,63625 14/05/2020 4,5 XS1214447127 BNP FORTIS F. SA AUD 3.15% 05/20 15/05/2019 1,171 0,86654 14/05/2020 2,875 15/05/2019 1,6865 1,24801 15/11/2019 3,875 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 15/05/2019 2,209 1,63466 15/08/2019 N/A 15/05/2019 2,5 2,1875 15/11/2019 2,875 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/05/2019 1,5625 1,367188 15/11/2019 1,875 15/05/2019 0,875 0,765625 15/11/2019 5,0625 PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005012932 B.IMI GBP TF+TV 05/19 15/05/2019 0,875 0,765625 15/11/2019 0,925 15/05/2019 1,4375 1,257813 15/11/2019 0,725 US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 15/05/2019 1,0625 0,929688 15/11/2019 0,725 15/05/2019 1,5 1,3125 15/11/2019 1,25 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0004608797 MEDIOBANCA 4.50% 05/20 15/05/2019 1,6875 1,476563 15/11/2019 0,05 15/05/2019 1,3125 1,148438 15/11/2019 0,65 01/05/2019 4,- 2,96 XS1066312395 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/29 15/05/2019 2,125 1,859375 15/11/2019 0,05 01/05/2019 2,25 1,96875 15/05/2019 1,125 0,984375 15/05/2020 1,5 US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 01/05/2019 2,75 2,40625 01/11/2019 4,- USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/05/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 1,5 01/05/2019 0,35 0,30625 01/11/2019 2,25 15/05/2019 1,125 0,984375 15/11/2019 0,495 IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 01/05/2019 0,325 0,284375 01/11/2019 2,75 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/05/2019 1,5 1,3125 01/05/2019 4,5 3,9375 01/11/2019 0,35 15/05/2019 3,125 2,734375 15/11/2019 2,1875 IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 01/05/2019 3,625 3,171875 01/11/2019 0,325 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2019 2,625 2,296875 15/05/2020 0,375 01/05/2019 3,25 2,84375 01/11/2019 4,5 15/05/2019 1,46899 1,087053 IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 01/05/2019 2,625 2,296875 01/11/2019 3,625 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2019 9,375 6,9375 15/11/2019 0,875 01/05/2019 3,- 2,625 01/11/2019 3,25 15/05/2019 2,625 1,9425 15/11/2019 2,25 IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 01/05/2019 1,25 1,09375 01/11/2019 2,625 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2019 0,17 0,1258 15/11/2019 3,125 01/05/2019 0,175 0,153125 01/11/2019 3,- 15/05/2019 4,2 3,108 15/11/2019 4,125 IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 01/05/2019 1,875 1,640625 IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2019 1,- 0,74 15/11/2019 3,4375 01/05/2019 3,7 2,738 15/05/2019 4,- 2,96 15/11/2019 3,85 IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 01/05/2019 1,0625 0,929688 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2019 0,927 0,68598 15/11/2019 3,5625 01/05/2019 1,77 1,3098 15/05/2019 0,927 0,68598 15/11/2019 1,171 IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 01/05/2019 0,916667 0,678333 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2019 2,3 1,702 15/11/2019 1,6865 01/05/2019 1,05471 0,780485 15/05/2019 3,- 2,625 15/11/2019 2,209 IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 02/05/2019 2,- 1,48 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/05/2019 2,6875 1,98875 15/11/2019 2,5 02/05/2019 0,75 0,555 15/05/2019 3,3125 2,45125 IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 02/05/2019 2,625 2,296875 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/05/2019 1,66875 1,234875 15/11/2019 0,875 02/05/2019 1,2945 0,95793 15/05/2019 0,9 0,7875 15/11/2019 0,875 IT0004992308 BTP 03/02/14-01/05/19 2.50% 02/05/2019 0,148 0,10952 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/05/2019 1,- 0,875 15/11/2019 1,4375 02/05/2019 0,36956 0,273474 15/05/2019 0,35863 0,313801 15/11/2019 1,0625 IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% 02/05/2019 1,- 0,74 01/11/2019 0,175 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale 15/05/2019 1,39973 1,224764 15/11/2019 1,5 02/05/2019 0,19333 0,143064 01/11/2019 1,875 15/05/2019 2,4 2,1 15/11/2019 1,6875 IT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 02/05/2019 0,8125 0,60125 01/11/2019 3,7 DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% 15/05/2019 1,5 1,3125 15/11/2019 1,3125 02/05/2019 0,82925 0,613645 01/11/2019 1,0625 15/05/2019 0,75 0,65625 15/11/2019 2,125 US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 02/05/2019 0,06332 0,046857 01/11/2019 1,77 DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% 15/05/2019 1,- 0,875 15/11/2019 1,125 03/05/2019 1,2 0,888 01/06/2019 0,916667 15/05/2019 1,1875 1,039063 15/11/2019 1,5 US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 03/05/2019 2,036 1,50664 01/08/2019 1,05008 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) 15/05/2019 1,3125 1,148438 15/11/2019 1,125 03/05/2019 1,375 1,0175 02/11/2019 2,- 15/05/2019 1,4375 1,257813 15/11/2019 1,5 US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 03/05/2019 1,- 0,74 02/08/2019 0,75 IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19 15/05/2019 0,12163 0,090006 15/11/2019 3,125 03/05/2019 1,- 0,74 15/05/2019 5,25 3,885 15/11/2019 2,625 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/05/2019 0,75 0,65625 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/05/2019 5,25 3,885 15/08/2019 N/A 03/05/2019 1,125 0,984375 16/05/2019 0,25 0,185 15/05/2020 9,375 USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 03/05/2019 1,0625 0,929688 XS1878833695 EIB EUR 0.375% 05/26 16/05/2019 2,1 1,554 15/11/2019 2,625 03/05/2019 1,0625 0,929688 16/05/2019 1,65 1,221 IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 03/05/2019 0,6105 0,45177 US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 16/05/2019 0,5 0,4375 04/05/2019 4,125 3,0525 16/05/2019 2.5 2 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 04/05/2019 0,575 0,4255 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 16/05/2019 0,4855 0,35927 04/05/2019 0,- 0,- 16/05/2019 0,7 0,518 EU000A1G0AR0 EFSF 2.625% 05/19 04/05/2019 6,- 5,25 XS1843460525 FINANCIAL&RISK INC 4.50% 05/26 17/05/2019 3,4 2,516 04/05/2019 0,49 0,42875 17/05/2019 4,- 2,96 USF12033TN02 GROUPE DANONE 2.589% 11/23 04/05/2019 3,816 3,339 02/11/2019 1,2945 USU30388AA75 FINANCIAL&RISK INC 6.25% 05/26 17/05/2019 4,- 2,96 04/05/2019 1,- 0,74 01/08/2019 0,14889 17/05/2019 2,875 2,1275 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 04/05/2019 1,25 0,925 01/11/2019 0,38583 USU30388AB58 FINANCIAL&RISK INC 8.25% 11/26 05/05/2019 0,0855 0,06327 02/11/2019 1,- XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 05/05/2019 0,675 0,4995 02/08/2019 0,20444 XS1843460103 FINANCIAL&RISK INC 6.875% 11/26 05/05/2019 0,625 0,546875 01/08/2019 0,82153 US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 05/05/2019 8,- 7,- 01/08/2019 0,83771 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 05/05/2019 2,- 1,75 02/08/2019 0,06619 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 05/05/2019 1,125 0,8325 03/11/2019 1,2 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 05/05/2019 2,89863 2,144986 03/11/2019 2,036 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 05/05/2019 5,259 3,89166 03/05/2020 1,375 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 05/05/2019 0,68316 0,505538 03/05/2020 1,- XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 06/05/2019 1,05 0,777 03/05/2020 1,- US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 06/05/2019 1,425 1,0545 03/05/2020 0,75 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 06/05/2019 1,725 1,2765 03/05/2020 1,125 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 06/05/2019 0,75017 0,555126 03/11/2019 1,0625 US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 06/05/2019 0,77816 0,575838 03/11/2019 1,0625 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 06/05/2019 1,6875 1,24875 03/08/2019 0,61 IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 06/05/2019 0,- 0,- 04/05/2020 4,125 US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% 06/05/2019 0,2628 0,194472 04/08/2019 0,575 XS1605365193 CREDIT AGRICOLE LB 1.375% 05/27 06/05/2019 1,5 1,11 US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 06/05/2019 2,25 1,665 DE000DB9UJE5 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 05/23 06/05/2019 0,84906 0,628304 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 06/05/2019 1,- 0,74 DE000DE04ZA0 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 05/24 06/05/2019 1,666 1,45775 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 07/05/2019 1,- 0,74 EU000A1G0DR4 EFSF 0.75% 05/27 07/05/2019 4,08 3,0192 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 07/05/2019 0,725 0,5365 EU000A1U9969 ESM 1.125% 05/32 07/05/2019 6,5 4,81 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 07/05/2019 0,04 0,0296 US29881WAA09 ESM USD 2.125% 11/22 07/05/2019 0,07138 0,052821 US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 08/05/2019 0,01533 0,011344 XS1704649158 ESM USD 2.125% 11/22 08/05/2019 1,375 1,0175 US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 08/05/2019 1,37406 1,016804 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 08/05/2019 0,09691 0,071713 US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 09/05/2019 2,75 2,035 XS1062900912 ASS. GENERALI T2 4.125% 05/26 09/05/2019 0,5 0,37 US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% 09/05/2019 7,5 6,5625 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 09/05/2019 1,125 0,8325 US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 09/05/2019 2,- 1,48 IT0004484850 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% XS1602534791 EBRD INR 6.00% 05/20 04/05/2020 6,- US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 04/05/2020 0,49 EU000A1Z0401 EUROPEAN UNION 0.49% 05/27 04/05/2020 3,816 US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 04/05/2020 1,- XS0218819455 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 04/05/2020 1,25 US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 05/08/2019 0,085 XS1401174633 HEINEKEN NV 1.00% 05/26 05/08/2019 0,675 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 05/11/2019 0,625 XS0925668625 NESTLE’ FIN. INT. 1.25% 05/20 05/05/2020 8,- XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 05/05/2020 2,1 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/11/2019 1,125 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 05/05/2020 2,875 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/11/2019 5,34827 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 05/08/2019 0,64128 XS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 IT0004908841 INTESA/S.PAOLO Step-up 05/19 XS1605368536 EIB ZAR 8.00% 05/27 IT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 15/05/2020 N/A 15/05/2020 N/A XS1586710698 IBRD USD Step-up 05/27 XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 15/08/2019 N/A 15/08/2019 N/A US500769HT42 KFW USD 2.25% 05/19 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2020 2,4 15/11/2019 3,- XS1814900806 KFW USD 2.875% 05/22 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/11/2019 3,3125 NL0009408467 RBS NV RF 05/22 IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 15/08/2019 N/A 15/05/2020 0,9 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 15/05/2020 1,- 15/05/2020 1,1 US037833AQ39 APPLE INC 2.10% 05/19 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 15/05/2020 1,3 15/05/2020 2,4 US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 06/11/2019 1,425 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 15/11/2019 1,5 06/11/2019 1,725 15/11/2019 0,75 US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 15/11/2019 1,- 15/11/2019 1,1875 US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 15/11/2019 1,3125 15/11/2019 1,4375 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 05/08/2019 0,74446 IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 15/08/2019 N/A 06/08/2019 1,6875 15/11/2019 5,25 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 06/08/2019 0,- IE00BH3SQ895 REPUBLIC OF IRELAND 1.10% 05/29 15/11/2019 5,25 06/08/2019 0,27114 16/06/2019 N/A IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 06/11/2019 1,55 IE00BFZRPZ02 REPUBLIC OF IRELAND 1.30% 05/33 16/05/2020 2,1 06/05/2020 2,25 16/11/2019 1,65 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 06/08/2019 0,83442 IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 16/08/2019 N/A 06/05/2020 1,- IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 06/05/2020 1,666 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 16/08/2019 N/A 16/08/2019 0,7 IT0005091894 MEDIOBANCA MB43 64a 2.25% 05/20 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 17/05/2020 N/A 17/05/2020 4,- IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 17/05/2020 2,875 XS1043118576 PALLADIUM SEC. TF+Cms5a 09/21 US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 XS1227831382 REPUBLIC OF ITALY 1.666% 05/28 US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 XS1228154636 BNP PARIBAS CNY 4.08% 05/20 07/05/2020 4,08 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 07/08/2019 0,725 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 XS0426738976 DONG ENERGY 6.50% 05/19 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 07/08/2019 0,04 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 08/08/2019 0,01584 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 08/11/2019 1,375 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 08/08/2019 1,42038 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 08/08/2019 0,10018 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 IT0005020919 B.NUOVA 233a 2.75% 05/19 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 DE000DM338F5 DEUTSCHE BANK AG 0.50% 05/22 09/05/2020 0,5 XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 09/05/2020 7,5 XS1608102973 IFC BRL 7.50% 05/22 09/05/2020 1,125 XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 09/11/2019 2,- DE000A2LQHT2 KFW EUR 1.125% 05/33 IT0001330411 CARIGE 132a Cms10a 05/19 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 XS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 141 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO DE000DB9UJM8 DEUTSCHE BANK AG 1.15% 05/23 17/05/2019 1,15 0,851 17/05/2020 1,15 XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2019 1,5 1,11 25/05/2020 1,5 17/05/2019 0,27 0,23625 19/08/2019 N/A 25/05/2019 0,534 0,39516 25/08/2019 N/A XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 17/05/2019 0,75 0,555 17/05/2020 0,75 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/05/2019 0,73 0,5402 25/08/2019 N/A 17/05/2019 1,625 1,2025 17/05/2020 1,625 25/05/2019 0,- 0,- 25/11/2019 N/A XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 17/05/2019 0,- 0,- 19/08/2019 N/A XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/05/2019 6,675 5,840625 25/05/2020 6,675 C 17/05/2019 3,1615 2,33951 17/11/2019 3,1615 25/05/2019 1,- 0,875 25/05/2020 1,- XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 17/05/2019 7,5 6,5625 17/05/2020 7,5 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/05/2019 2,25 1,96875 25/05/2020 2,25 17/05/2019 0,26693 0,197528 25/05/2019 1,25 1,09375 25/11/2019 1,25 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 17/05/2019 1,- 0,74 XS1823570228 EBRD IDR 6.675% 05/21 25/05/2019 3,75 3,28125 25/05/2020 3,75 18/05/2019 0,67345 0,498353 25/05/2019 0,75 0,65625 25/05/2020 0,75 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/05/2019 0,12361 0,091471 XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 25/05/2019 1,75 1,53125 25/05/2020 1,75 18/05/2019 1,168 0,86432 25/05/2019 3,25 2,84375 25/05/2020 3,25 XS1822557697 IBRD ZAR 7.50% 05/23 18/05/2019 4,- 3,5 XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 25/05/2019 1,- 0,875 18/05/2019 1,638 1,21212 25/05/2019 2,25 1,96875 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 18/05/2019 1,5 1,11 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/05/2019 2,5 2,1875 18/05/2019 1,913 1,673875 25/05/2019 0,5 0,4375 FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 18/05/2019 1,625 1,2025 17/05/2020 1,- NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% 25/05/2019 0,- 0,- 19/05/2019 0,1958 0,144892 18/08/2019 N/A 25/05/2019 1,5 1,3125 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 19/05/2019 2,125 1,5725 18/08/2019 N/A FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% 25/05/2019 1,25 1,09375 19/05/2019 0,67072 0,496333 18/05/2020 1,168 25/05/2019 1,75 1,53125 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 19/05/2019 0,01038 0,007681 18/05/2020 N/A FR0011486067 OAT 25/05/12-23 1.75% 25/05/2019 0,- 0,- 19/05/2019 4,5 3,33 18/05/2020 1,638 25/05/2019 1,- 0,875 XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 19/05/2019 1,375 1,0175 18/05/2020 1,5 FR0011461037 OAT 25/05/12-45 3.25% 25/05/2019 1,25 1,09375 19/05/2019 2,375 1,7575 18/05/2020 1,913 25/05/2019 2,- 1,75 XS1813572663 IBRD USD Steepener 05/28 19/05/2019 N/A N/A 18/11/2019 1,625 FR0011708080 OAT 25/05/13-19 1.00% 25/05/2019 0,5 0,4375 19/05/2019 3,125 2,3125 19/08/2019 N/A 25/05/2019 0,36164 0,316435 XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 19/05/2019 5,875 4,3475 19/11/2019 2,125 FR0011619436 OAT 25/05/13-24 2.25% 25/05/2019 3,625 2,6825 25/05/2020 2,25 20/05/2019 1,- 0,875 19/08/2019 N/A 25/05/2019 2,3 1,702 25/05/2020 2,5 FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 20/05/2019 0,1958 0,144892 19/08/2019 N/A FR0011883966 OAT 25/05/13-30 2.50% 26/05/2019 1,75 1,295 25/05/2020 0,5 20/05/2019 2,375 1,7575 19/05/2020 4,5 26/05/2019 0,25 0,185 25/05/2020 0,- XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 20/05/2019 0,125 0,109375 19/05/2020 1,375 FR0012517027 OAT 25/05/14-25 0.50% 26/05/2019 0,725 0,634375 25/05/2020 1,5 20/05/2019 0,125 0,109375 19/05/2020 2,375 26/05/2019 0,725 0,634375 25/05/2020 1,25 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 20/05/2019 2,375 1,7575 19/05/2020 N/A FR0013157096 OAT 25/05/15-21 0.00% 26/05/2019 1,125 0,8325 25/05/2020 1,75 20/05/2019 2,375 1,7575 19/11/2019 3,125 26/05/2019 0,875 0,765625 25/05/2020 0,- IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 20/05/2019 0,23367 0,204461 19/05/2020 5,875 FR0012993103 OAT 25/05/15-31 1.50% 26/05/2019 1,25 0,925 25/05/2020 1,- 20/05/2019 0,64896 0,56784 20/08/2019 1,- 26/05/2019 0,375 0,2775 25/05/2020 1,25 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 20/05/2019 5,25 3,885 20/08/2019 N/A FR0013154044 OAT 25/05/15-36 1.25% 26/05/2019 1,08656 0,804054 25/05/2020 2,- 20/05/2019 2,199 1,62726 20/05/2020 2,375 26/05/2019 1,6339 1,209086 25/05/2020 0,5 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 20/05/2019 3,875 3,390625 20/11/2019 0,125 FR0013154028 OAT 25/05/15-66 1.75% 26/05/2019 0,95 0,83125 25/05/2020 1,5 20/05/2019 0,15217 0,112606 20/11/2019 0,125 26/05/2019 1,- 0,74 25/05/2020 3,625 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 20/05/2019 4,- 2,96 20/05/2020 2,375 FR0013219177 OAT 25/05/16-22 0.00% 26/05/2019 0,75 0,555 25/05/2020 2,7 20/05/2019 2,375 1,7575 20/05/2020 2,375 26/05/2019 0,75 0,555 26/05/2020 1,75 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 20/05/2019 0,12437 0,092034 19/08/2019 N/A FR0013250560 OAT 25/05/16-27 1.00% 26/05/2019 1,875 1,3875 26/05/2020 0,25 20/05/2019 0,273 0,20202 20/11/2019 1,3125 27/05/2019 4,293 3,17682 26/11/2019 0,725 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 20/05/2019 0,098 0,07252 20/05/2020 5,25 FR0013313582 OAT 25/05/17-34 1.25% 27/05/2019 0,1375 0,10175 26/11/2019 0,725 20/05/2019 0,11931 0,088289 20/11/2019 2,199 27/05/2019 0,5875 0,43475 26/05/2020 1,125 FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 20/05/2019 0,173 0,12802 FR0013257524 OAT 25/05/17-48 2.00% 27/05/2019 N/A N/A 26/11/2019 0,875 20/05/2019 0,31395 0,232323 27/05/2019 N/A N/A 26/05/2020 1,25 XS1210360456 GOLDMAN SACHS G Indexed 05/22 21/05/2019 0,875 0,765625 FR0013407236 OAT 25/05/18-29 0.50% 27/05/2019 7,375 5,4575 26/05/2020 0,375 21/05/2019 1,375 1,203125 27/05/2019 0,5625 0,492188 26/08/2019 N/A AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 21/05/2019 1,375 1,203125 FR0013404969 OAT 26/02/19-25/05/50 1.50% 27/05/2019 4,75 3,515 26/05/2020 1,625 21/05/2019 0,1958 0,144892 27/05/2019 0,05 0,037 26/05/2020 0,95 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 21/05/2019 1,1875 0,87875 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 27/05/2019 0,625 0,4625 26/05/2020 1,- 21/05/2019 0,275 0,240625 27/05/2019 1,0625 0,78625 26/05/2020 0,75 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 21/05/2019 0,275 0,240625 IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 27/05/2019 3,4375 3,007813 26/05/2020 0,75 21/05/2019 5,15 3,811 27/05/2019 2,242 1,65908 26/05/2020 1,875 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 21/05/2019 4,625 3,4225 XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 27/05/2019 2,5 1,85 21/05/2019 0,26002 0,227517 28/05/2019 1,3 0,962 XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 21/05/2019 3,5 2,59 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 28/05/2019 0,41208 0,304939 21/05/2019 0,87319 0,646161 28/05/2019 0,15 0,111 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 21/05/2019 0,1958 0,144892 IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 28/05/2019 0,18294 0,135376 22/05/2019 1,125 0,8325 28/05/2019 1,15 0,851 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 22/05/2019 0,225 0,196875 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) 28/05/2019 2,5 1,85 22/05/2019 0,225 0,196875 28/05/2019 3,455 3,023125 XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 22/05/2019 1,75 1,295 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 28/05/2019 1,04547 0,773648 22/05/2019 3,- 2,22 28/05/2019 0,34 0,2516 XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 22/05/2019 0,5 0,4375 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 28/05/2019 N/A N/A 22/05/2019 3,- 2,625 28/05/2019 1,75 1,295 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 22/05/2019 0,375 0,328125 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23 28/05/2019 1,125 0,8325 22/05/2019 0,625 0,546875 29/05/2019 1,2 0,888 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 22/05/2019 0,625 0,546875 FR0013257615 LVMH MOET-HENNESSY 0.375% 05/22 29/05/2019 1,25 0,925 22/05/2019 0,625 0,546875 29/05/2019 0,12 0,0888 XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 22/05/2019 0,0625 0,054688 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 29/05/2019 1,875 1,3875 22/05/2019 0,0625 0,054688 29/05/2019 5,375 3,9775 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 22/05/2019 0,3125 0,273438 FR0013334695 RCI BANQUE 1.625% 05/26 29/05/2019 0,0975 0,07215 22/05/2019 0,5625 0,492188 29/05/2019 0,2 0,148 XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 22/05/2019 0,9375 0,820313 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27 29/05/2019 1,875 1,3875 22/05/2019 0,4438 0,328412 29/05/2019 0,8125 0,60125 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 22/05/2019 3,5 2,59 19/08/2019 N/A XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21 29/05/2019 6,- 4,44 22/05/2019 2,25 1,96875 29/05/2019 0,- 0,- XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 22/05/2019 1,875 1,3875 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23 29/05/2019 0,75 0,555 22/05/2019 9,25 6,845 29/05/2019 0,- 0,- XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 22/05/2019 2,25 1,665 20/05/2020 2,375 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21 29/05/2019 2,736 2,02464 22/05/2019 0,5 0,37 19/08/2019 N/A 29/05/2019 3,1875 2,35875 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 22/05/2019 4,5 3,9375 19/08/2019 N/A FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26 30/05/2019 3,875 3,390625 22/05/2019 2,375 1,7575 19/08/2019 N/A 30/05/2019 1,85 1,369 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 22/05/2019 0,625 0,546875 19/08/2019 N/A XS1420392653 ANZ BANK LTD CNY 4.293% 05/19 30/05/2019 6,25 4,625 22/05/2019 1,0635 0,930563 19/08/2019 N/A 30/05/2019 0,9375 0,820313 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 22/05/2019 0,07837 0,057994 19/08/2019 N/A IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 30/05/2019 1,25 0,925 27/08/2019 N/A 23/05/2019 5,625 4,1625 21/11/2019 0,875 30/05/2019 0,9375 0,820313 27/08/2019 0,5875 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 23/05/2019 1,485 1,0989 21/11/2019 1,375 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 30/05/2019 0,19969 0,147771 27/08/2019 N/A 23/05/2019 1,- 0,74 21/11/2019 1,375 30/05/2019 5,- 3,7 26/08/2019 N/A XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 23/05/2019 1,5 1,11 21/08/2019 N/A XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 30/05/2019 0,05 0,037 27/05/2020 7,375 23/05/2019 1,375 1,0175 21/11/2019 1,1875 30/05/2019 1,- 0,74 27/11/2019 0,5625 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 23/05/2019 1,875 1,640625 21/11/2019 0,275 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 30/05/2019 2,125 1,5725 23/05/2019 1,2 1,05 21/11/2019 0,275 30/05/2019 2,875 2,1275 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 23/05/2019 2,5 1,85 21/05/2020 5,15 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 30/05/2019 2,875 2,1275 23/05/2019 8,25 6,105 21/05/2020 4,625 30/05/2019 2,9375 2,570313 AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 23/05/2019 2,375 1,7575 21/08/2019 N/A US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 30/05/2019 6,- 4,44 23/05/2019 0,625 0,4625 21/05/2020 3,5 30/05/2019 3,375 2,953125 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 23/05/2019 0,458333 0,339167 21/08/2019 N/A XS0430609296 ING BANK NV Covered 4.75% 05/19 31/05/2019 2,75 2,035 23/05/2019 0,458333 0,339167 21/08/2019 N/A 31/05/2019 4,24 3,1376 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 23/05/2019 4,625 3,4225 22/05/2020 1,125 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 31/05/2019 1,225 0,9065 27/08/2019 N/A 23/05/2019 2,375 1,7575 22/11/2019 0,225 31/05/2019 6,375 4,7175 26/08/2019 N/A US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 23/05/2019 9,5 7,03 22/11/2019 0,225 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 31/05/2019 0,65722 0,486343 27/08/2019 N/A 23/05/2019 2,4 2,1 31/05/2019 0,5 0,37 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 23/05/2019 0,5 0,37 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 31/05/2019 2,75 2,035 23/05/2019 0,37356 0,276434 31/05/2019 2,1 1,554 IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) 23/05/2019 3,438 2,54412 US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 31/05/2019 3,7 2,738 23/05/2019 1,- 0,74 31/05/2019 0,4 0,35 XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 24/05/2019 3,875 2,8675 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 31/05/2019 1,375 1,203125 27/05/2020 2,242 24/05/2019 3,4 2,516 31/05/2019 1,2 1,05 XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 24/05/2019 5,5 4,07 XS0996755350 UNICREDIT AUSTRIA 2.50% 05/19 31/05/2019 2,01211 1,488961 24/05/2019 1,25 1,09375 31/05/2019 2,125 1,5725 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 24/05/2019 0,01384 0,01211 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 31/05/2019 2,375 1,7575 28/08/2019 1,3 24/05/2019 3,25 2,84375 31/05/2019 0,97494 0,721456 28/08/2019 N/A XS1796816251 GOLDMAN SACHS F. Steepener 05/28 24/05/2019 3,- 2,625 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 31/05/2019 0,5625 0,492188 28/08/2019 N/A 24/05/2019 1,1875 1,039063 31/05/2019 0,6875 0,601563 28/08/2019 N/A XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 24/05/2019 5,375 3,9775 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 31/05/2019 0,75 0,65625 24/05/2019 1,625 1,421875 31/05/2019 0,9375 0,820313 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 24/05/2019 0,6875 0,601563 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 31/05/2019 2,30719 2,018791 24/05/2019 2,- 1,75 31/05/2019 0,8 0,592 XS1823246803 BMW FINANCE NV 1.125% 05/26 24/05/2019 3,875 3,390625 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 31/05/2019 2,0625 1,52625 24/05/2019 5,125 3,7925 31/05/2019 2,725 2,0165 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) XS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24 28/05/2020 2,5 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) XS1224586872 EBRD IDR 6.91% 05/19 XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/08/2019 N/A 28/08/2019 N/A IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 28/05/2020 N/A 28/05/2020 1,75 XS1825539056 EBRD SEK 0.50% 05/23 22/05/2020 0,5 IT0005013054 MEDIOBANCA MB37 53a DJEURO 05/21 28/05/2020 1,125 29/11/2019 1,2 XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19 XS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 29/11/2019 1,5 29/08/2019 N/A GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 22/11/2019 0,375 XS1233732194 MICHELIN LUX 1.125% 05/22 29/05/2020 1,875 22/11/2019 0,625 29/05/2020 5,375 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 22/11/2019 0,625 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 29/08/2019 N/A 22/11/2019 0,625 29/08/2019 N/A GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 22/11/2019 0,0625 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 29/11/2019 1,875 22/11/2019 0,0625 29/11/2019 0,8125 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/11/2019 0,3125 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 22/11/2019 0,5625 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/11/2019 0,9375 IT0005117095 C.D.P. 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OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 22/11/2019 1,0635 XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 FR0013063609 GROUPE DANONE 1.25% 05/24 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/11/2019 5,625 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 23/05/2020 1,485 XS1824461906 ABN AMRO NV Covered 1.485% 05/34 23/05/2020 1,- XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 30/08/2019 N/A 23/05/2020 1,5 30/05/2020 5,- XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 23/05/2020 1,375 IT0004721582 ISP exPOPVI 591a 5.00% 05/21 30/05/2020 0,05 23/05/2020 1,875 30/11/2019 1,- XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 23/05/2020 1,2 XS1414146669 KFW EUR Green 0.05% 05/24 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 XS0787510618 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/19 EU000A1Z99D5 ESM 1.20% 05/33 XS0787527349 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/24 30/05/2020 2,875 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 XS1072613380 POSTE VITA SPA 2.875% 05/19 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 23/05/2020 8,25 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 30/11/2019 2,9375 23/05/2020 2,375 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 23/05/2020 0,625 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 23/06/2019 0,458333 XS1825134742 NORDEA BANK AB 0.625% 05/25 23/06/2019 0,458333 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 30/11/2019 3,375 23/05/2020 4,625 31/05/2020 2,75 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/11/2019 2,375 XS1624210933 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 23/05/2020 9,5 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/05/2020 2,4 XS1422839644 ANZ BANK LTD CNY 4.24% 05/19 23/05/2020 0,5 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 25/11/2019 N/A IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 25/05/2020 N/A IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 23/08/2019 N/A XS0632503412 BANCO BPM LT2 6.375% 05/21 31/05/2020 6,375 24/05/2020 3,875 31/08/2019 N/A XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 24/05/2020 3,4 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/08/2019 0,5 24/05/2020 5,5 31/05/2020 2,75 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 24/05/2020 1,25 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2020 2,1 24/05/2020 0,05 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 24/05/2020 3,25 IT0005025389 C.D.PRESTITI 2.75% 05/21 24/05/2020 3,- XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 24/11/2019 1,1875 XS1628404441 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 05/28 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 IT0005341331 DUETTI PACKAGING SRL 4.50% 05/19 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 EU000A1G0DH5 EFSF 0.40% 05/26 31/05/2020 0,4 31/05/2020 1,375 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 EU000A1G0DJ1 EFSF 1.375% 05/47 31/05/2020 1,5 XS1822868698 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/28 XS1398573136 EIB USD Step-up 05/26 XS1822866643 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/26 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 IT0005353047 FAB SRL 4.25% 11/23 30/11/2019 2,125 30/11/2019 2,375 XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24 IT0005353039 FAB SRL 4.75% 11/24 30/08/2019 N/A XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 30/11/2019 0,6875 30/11/2019 0,75 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 30/11/2019 0,9375 31/05/2020 N/A XS1788834619 IBRD NOK 1.625% 05/23 24/05/2020 1,625 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 31/08/2019 0,8 24/11/2019 0,6875 30/11/2019 2,0625 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 24/05/2020 2,- XS1410333527 IBRD USD TF+TV 05/26 30/11/2019 2,725 24/05/2020 3,875 NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% 24/05/2020 5,125 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 XS1819648129 NEXI SPA (ICBPI) 4.125% 11/23 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20
Pag. 142 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 31/05/2019 3,5 2,59 30/11/2019 3,5 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 09/06/2019 0,048 0,03552 09/09/2019 0,047 31/05/2019 0,75 0,555 31/08/2019 N/A 10/06/2019 2,25 1,665 10/06/2020 2,25 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 31/05/2019 5,4 3,996 31/05/2020 6,- XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 10/06/2019 3,5 2,59 10/06/2020 3,5 31/05/2019 0,09967 0,073756 31/08/2019 N/A 10/06/2019 0,65 0,56875 10/06/2020 0,65 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/05/2019 1,25 1,09375 30/11/2019 1,25 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 10/06/2019 0,08139 0,060229 09/09/2019 N/A 01/06/2019 1,5775 1,16735 01/09/2019 1,5775 10/06/2019 7,25 6,34375 10/06/2020 7,25 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 01/06/2019 3,5625 2,63625 01/12/2019 3,5625 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 10/06/2019 1,25 0,925 10/12/2019 1,25 01/06/2019 1,45 1,073 01/06/2020 1,45 10/06/2019 0,03589 0,026559 10/09/2019 N/A US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 01/06/2019 0,5 0,37 01/06/2020 0,5 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 10/06/2019 0,75833 0,561164 10/09/2019 N/A 01/06/2019 0,65653 0,485832 10/06/2019 4,7 3,478 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2019 4,154 3,07396 XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21 10/06/2019 1,25685 0,930069 01/06/2019 1,1 0,9625 10/06/2019 0,10236 0,075746 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2019 0,8 0,7 IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 11/06/2019 1,125 0,8325 01/06/2019 0,225 0,196875 11/06/2019 5,875 4,3475 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2019 0,625 0,546875 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 11/06/2019 7,5 6,5625 01/06/2019 1,4 1,225 11/06/2019 1,5 1,11 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2019 1,25 1,09375 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 11/06/2019 5,55 4,107 01/06/2019 1,- 0,875 11/06/2019 2,75 2,035 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/06/2019 0,525 0,459375 NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 11/06/2019 1,15945 0,857993 01/06/2019 0,75 0,65625 12/06/2019 1,625 1,2025 XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/06/2019 1,62945 1,205793 01/06/2020 4,154 XS1830986326 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 06/24 12/06/2019 0 0 10/06/2020 1,25 01/06/2019 3,75 2,775 01/12/2019 1,1 12/06/2019 2,- 1,48 09/09/2019 N/A IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/06/2019 1,375 1,0175 01/12/2019 0,8 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 12/06/2019 N/A N/A 11/06/2020 1,125 01/06/2019 0,65653 0,485832 01/12/2019 0,225 12/06/2019 4,75 3,515 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/06/2019 1,8125 1,34125 01/12/2019 0,625 XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 12/06/2019 1,6875 1,24875 01/06/2019 0,125 0,0925 01/12/2019 1,4 12/06/2019 0,06951 0,051437 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/06/2019 0,916667 0,678333 01/12/2019 1,25 XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 12/06/2019 2,15 1,591 01/06/2019 2,875 2,1275 01/12/2019 1,- 13/06/2019 1,865 1,3801 IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/06/2019 2,875 2,1275 01/12/2019 0,525 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 13/06/2019 1,4375 1,257813 11/06/2020 7,5 02/06/2019 1,794 1,32756 01/12/2019 0,75 13/06/2019 1,4375 1,257813 11/06/2020 1,5 IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 02/06/2019 1,2125 0,89725 01/12/2019 N/A DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 13/06/2019 1,0625 0,929688 11/06/2020 5,55 02/06/2019 0,5 0,4375 01/06/2020 3,75 13/06/2019 0,31 0,2294 11/06/2020 2,75 IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 02/06/2019 8,25 6,105 01/06/2020 1,375 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 13/06/2019 1,15 0,851 11/09/2019 1,15945 03/06/2019 1,625 1,2025 01/09/2019 N/A 13/06/2019 0,25 0,185 12/06/2020 1,625 IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 03/06/2019 1,- 0,74 01/12/2019 1,8125 IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 13/06/2019 2,1 1,554 03/06/2019 1,3 0,962 01/06/2020 0,125 14/06/2019 1,25 0,925 IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 03/06/2019 0,42275 0,312835 01/07/2019 0,916667 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 14/06/2019 0,- 0,- 03/06/2019 0,67275 0,497835 01/12/2019 2,875 14/06/2019 0,875 0,765625 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 03/06/2019 0,19775 0,146335 01/12/2019 2,875 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 14/06/2019 1,5625 1,367188 03/06/2019 0,- 0,- 02/12/2019 1,794 14/06/2019 8,5 7,4375 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 03/06/2019 2,875 2,1275 02/12/2019 1,2125 DE0001104727 BSA 25/05/18-12/06/20 0.00% 14/06/2019 2,9 2,146 03/06/2019 3,9 3,4125 02/12/2019 0,5 14/06/2019 1,- 0,74 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 03/06/2019 3,15 2,331 02/06/2020 8,25 XS1762729538 CITIGROUP GLOBAL Step-up 06/24 14/06/2019 2,1875 1,61875 12/06/2020 2,5 03/06/2019 0,67 0,4958 14/06/2019 4,75 4,15625 12/06/2020 N/A XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 03/06/2019 0,37917 0,280586 XS1068130787 GOLDMAN SACHS G Area Euro 06/20 15/06/2019 2,125 1,5725 03/06/2019 5,75 4,255 15/06/2019 2,3 1,702 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/06/2019 0,32836 0,242986 CH0244725328 INVESTCORP SA 4.75% 06/19 15/06/2019 1,075 0,940625 03/06/2019 0,02806 0,020764 15/06/2019 0,175 0,153125 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 04/06/2019 0,03603 0,026662 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22 15/06/2019 0,284 0,2485 12/12/2019 1,6875 04/06/2019 2,75 2,035 15/06/2019 0,233 0,203875 12/09/2019 N/A DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 04/06/2019 4,875 3,6075 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 15/06/2019 0,157 0,137375 12/12/2019 2,15 04/06/2019 0,91708 0,678639 15/06/2019 0,70475 0,521515 13/06/2020 1,865 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/06/2019 0,74242 0,549391 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 15/06/2019 3,625 2,6825 13/12/2019 1,4375 04/06/2019 4,- 2,96 15/06/2019 0,125 0,109375 13/12/2019 1,4375 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/06/2019 2,5 1,85 FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 15/06/2019 1,- 0,875 13/12/2019 1,0625 04/06/2019 3,5 3,0625 15/06/2019 0,6875 0,601563 13/09/2019 N/A XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/06/2019 0,65378 0,483797 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 15/06/2019 0,8125 0,710938 13/09/2019 N/A 04/06/2019 2,- 1,75 15/06/2019 0,8125 0,710938 13/09/2019 0,25 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 04/06/2019 3,125 2,3125 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 15/06/2019 1,1875 1,039063 13/12/2019 2,1 04/06/2019 0,76667 0,567336 15/06/2019 1,4375 1,257813 14/12/2019 1,25 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 04/06/2019 0,77878 0,576297 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 15/06/2019 3,875 2,8675 04/06/2019 0,- 0,- 15/06/2019 3,- 2,22 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 04/06/2019 3,915 2,8971 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 15/06/2019 1,75 1,295 05/06/2019 3,03 2,2422 15/06/2019 2,25 1,665 XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 05/06/2019 2,25 1,665 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 15/06/2019 2,6 1,924 05/06/2019 7,5 6,5625 15/06/2019 1,6 1,184 XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 05/06/2019 0,46 0,3404 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/06/2019 1,125 0,8325 06/06/2019 1,02133 0,755784 15/06/2019 0,75 0,555 IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 06/06/2019 3,5 2,59 03/06/2020 N/A AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 15/06/2019 0,9375 0,69375 06/06/2019 4,125 3,0525 03/06/2020 N/A 15/06/2019 1,0625 0,78625 IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 06/06/2019 5,375 3,9775 03/09/2019 N/A XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/06/2019 1,5625 1,15625 07/06/2019 1,1875 0,87875 03/09/2019 N/A 15/06/2019 4,5 3,33 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 07/06/2019 2,75 2,035 03/09/2019 N/A DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00% 15/06/2019 4,5 3,33 07/06/2019 4,- 2,96 03/09/2019 N/A 15/06/2019 2,735 2,0239 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 07/06/2019 0,25 0,185 03/06/2020 2,875 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 15/06/2019 4,8 4,2 07/06/2019 1,- 0,74 15/06/2019 3,125 2,3125 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 07/06/2019 4,- 2,96 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 15/06/2019 3,0625 2,26625 14/12/2019 1,5625 07/06/2019 4,- 2,96 15/06/2019 0,80137 0,701199 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/06/2019 2,125 1,5725 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 15/06/2019 2,6875 2,351563 14/12/2019 2,9 07/06/2019 0,80916 0,598778 15/06/2019 2,- 1,75 14/06/2020 1,- XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 07/06/2019 1,375 1,203125 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/06/2019 2,75 2,035 14/12/2019 2,1875 07/06/2019 5,375 4,703125 15/06/2019 6,5 4,81 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 07/06/2019 5,625 4,921875 FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 15/06/2019 10,- 7,4 15/12/2019 2,125 07/06/2019 4,5 3,9375 15/06/2019 N/A N/A 15/12/2019 2,3 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 07/06/2019 2,125 1,859375 03/12/2019 3,15 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/06/2019 0,75 0,65625 15/12/2019 1,075 07/06/2019 2,375 2,078125 15/06/2019 0,75 0,555 15/12/2019 0,175 IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 07/06/2019 2,25 1,96875 PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% 16/06/2019 0,20214 0,149584 15/12/2019 N/A 07/06/2019 2,125 1,859375 16/06/2019 N/A N/A 15/12/2019 N/A IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 07/06/2019 2,125 1,859375 03/09/2019 N/A IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 16/06/2019 4,739 3,50686 15/12/2019 N/A 07/06/2019 2,375 2,078125 03/06/2020 5,75 16/06/2019 3,1195 2,30843 15/09/2019 N/A XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 07/06/2019 2,125 1,859375 03/09/2019 N/A IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 16/06/2019 4,6 3,404 15/06/2020 3,625 07/06/2019 2,125 1,859375 02/09/2019 N/A 16/06/2019 4,- 2,96 15/06/2020 0,125 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 07/06/2019 4,- 3,5 04/09/2019 N/A IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 16/06/2019 4,- 2,96 15/12/2019 1,- 07/06/2019 3,- 2,625 04/12/2019 2,75 16/06/2019 0,09 0,0666 15/12/2019 0,6875 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 07/06/2019 2,125 1,859375 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 16/06/2019 1,125 0,8325 15/12/2019 0,8125 07/06/2019 1,2 0,888 16/06/2019 3,75 2,775 15/12/2019 0,8125 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 07/06/2019 0,12089 0,089459 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 16/06/2019 0,26025 0,192585 15/12/2019 1,1875 07/06/2019 1,5 1,11 17/06/2019 6,- 4,44 15/12/2019 1,4375 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 07/06/2019 0,- 0,- IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 17/06/2019 4,2 3,108 15/12/2019 3,875 07/06/2019 2,5 1,85 17/06/2019 0,20214 0,149584 15/12/2019 3,- XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 07/06/2019 2,625 1,9425 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 17/06/2019 0,187308 0,138608 15/12/2019 1,75 08/06/2019 1,5 1,11 17/06/2019 0,875 0,765625 15/12/2019 2,25 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 08/06/2019 1,625 1,2025 04/12/2019 N/A XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 17/06/2019 0,023 0,01702 15/12/2019 2,6 08/06/2019 1,4375 1,06375 04/09/2019 N/A 17/06/2019 0,00531 0,003929 15/12/2019 1,6 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 08/06/2019 4,75 3,515 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 17/06/2019 0,94284 0,697702 15/06/2020 1,125 08/06/2019 1,653 1,446375 17/06/2019 0,03564 0,026374 15/12/2019 0,75 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 08/06/2019 3,125 2,734375 XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 17/06/2019 2,6 1,924 15/12/2019 0,9375 08/06/2019 0,964 0,8435 17/06/2019 0,27678 0,204817 15/12/2019 1,0625 XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 08/06/2019 3,875 3,390625 04/06/2020 2,5 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 17/06/2019 0,19322 0,142983 15/12/2019 1,5625 08/06/2019 1,413 1,04562 04/06/2020 3,5 17/06/2019 0,41506 0,307144 15/12/2019 4,5 EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 08/06/2019 2,629 1,94546 04/09/2019 N/A US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 17/06/2019 0,98 0,7252 15/12/2019 4,5 08/06/2019 2,173 1,60802 04/06/2020 N/A 17/06/2019 4,36 3,2264 15/06/2020 2,735 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 08/06/2019 2,6455 1,95767 04/12/2019 3,125 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 17/06/2019 1,125 0,8325 15/06/2020 4,8 08/06/2019 N/A N/A 04/09/2019 N/A 17/06/2019 1,38892 1,027801 15/12/2019 3,125 XS1831179715 IBRD USD Cv.Opt Steepener 06/38 08/06/2019 3,625 2,6825 04/09/2019 N/A US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 17/06/2019 1,875 1,3875 15/12/2019 3,0625 08/06/2019 1,25 0,925 04/12/2019 N/A 17/06/2019 0,65365 0,483701 15/06/2020 1,95 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 09/06/2019 5,08 3,7592 04/12/2019 3,915 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 17/06/2019 0,51111 0,378221 15/12/2019 2,6875 09/06/2019 4,8 3,552 05/06/2020 3,03 17/06/2019 0,02872 0,021253 15/06/2020 N/A IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 09/06/2019 3,625 2,6825 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 18/06/2019 1,75 1,295 15/12/2019 2,75 09/06/2019 5,875 4,3475 18/06/2019 3,875 2,8675 15/06/2020 6,5 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 09/06/2019 0,75 0,65625 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 18/06/2019 0,20214 0,149584 15/06/2020 10,- 09/06/2019 0,5 0,37 18/06/2019 2,375 1,7575 15/09/2019 N/A XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 09/06/2019 8,- 7,- US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 18/06/2019 2,875 2,1275 15/12/2019 0,75 09/06/2019 7,5 6,5625 18/06/2019 2,- 1,48 15/06/2020 0,75 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 16/09/2019 N/A XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 16/12/2019 N/A 16/12/2019 N/A XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 16/06/2020 4,6 16/12/2019 4,- XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 05/12/2019 7,5 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/06/2020 4,- 05/09/2019 N/A 16/09/2019 N/A IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 08/06/2020 N/A DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 16/06/2020 1,125 16/06/2020 3,75 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 16/09/2019 N/A XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 06/06/2020 5,375 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 07/12/2019 1,1875 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2020 N/A XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 07/06/2020 N/A XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 07/06/2020 0,25 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 07/06/2020 1,- XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 07/06/2020 N/A XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 07/06/2020 N/A XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 07/06/2020 2,125 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 07/09/2019 N/A XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 07/06/2020 1,375 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 07/06/2020 5,375 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 07/06/2020 5,625 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 07/06/2020 4,5 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 07/12/2019 2,125 PTOTEXOE0024 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 07/12/2019 2,375 XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 07/12/2019 2,25 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 07/12/2019 2,125 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/12/2019 2,125 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 07/12/2019 2,375 EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 07/12/2019 2,125 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 07/12/2019 2,125 XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 07/12/2019 4,- XS1816566381 SG ISSUER SA TRY 6.50% 06/21 07/12/2019 3,- XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 07/12/2019 2,125 XS1816575457 SG ISSUER SA TRY 10.00% 06/21 07/12/2019 1,2 XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 07/06/2020 0,125 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 07/06/2020 1,5 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 09/09/2019 N/A US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 07/06/2020 2,5 GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/06/2020 2,625 XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK 0.75% 06/23 08/06/2020 1,5 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 08/06/2020 1,625 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 08/12/2019 1,4375 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 08/06/2020 4,75 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 08/06/2020 1,653 GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 08/12/2019 3,125 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 08/06/2020 N/A GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 08/06/2020 3,875 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 08/06/2020 1,413 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 08/06/2020 2,629 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 08/12/2019 2,173 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 08/12/2019 2,6455 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 08/06/2020 N/A GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 08/06/2020 3,625 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 08/06/2020 1,25 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% 09/06/2020 5,08 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 09/06/2020 4,8 GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% 09/06/2020 3,625 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 09/06/2020 5,875 US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 09/06/2020 0,75 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 09/06/2020 0,5 DE000A2LQHV8 KFW EUR 0.125% 06/23 09/06/2020 8,- IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 09/06/2020 7,5 XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 17/09/2019 N/A 16/09/2019 N/A XS1731823255 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 17/Pe IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 16/09/2019 N/A XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 17/09/2019 N/A 16/09/2019 N/A XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 16/09/2019 N/A 17/12/2019 2,6 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 16/09/2019 N/A 16/09/2019 N/A XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/12/2019 N/A 15/06/2020 N/A EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 XS0256427674 ITALEASE A28 DeltaCMSTF+TV 06/21 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/09/2019 N/A 17/06/2020 1,875 XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 16/09/2019 N/A 16/09/2019 N/A FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 16/09/2019 N/A XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 18/06/2020 3,875 18/09/2019 N/A XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 18/06/2020 2,375 XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 18/06/2020 2,- XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21
15 maggio 2019 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 143 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 18/09/2019 N/A IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/06/2019 0,76667 0,567336 BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% 22/06/2019 2,6 2,275 22/06/2020 2,6 18/06/2019 1,95 1,70625 22/06/2019 0,12275 0,090835 22/09/2019 N/A AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 18/06/2019 4,4 3,85 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/06/2019 4,25 3,71875 22/12/2019 4,25 18/06/2019 2,125 1,5725 22/06/2019 1,5 1,3125 22/06/2020 N/A IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 19/06/2019 2,375 1,7575 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 22/06/2019 3,625 3,171875 22/06/2020 3,625 19/06/2019 0,12548 0,092855 22/06/2019 2,3 1,702 22/06/2020 2,5 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 19/06/2019 2,43 1,7982 18/06/2020 2,125 XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 22/06/2019 1,- 0,875 22/06/2020 1,- 19/06/2019 4,225 3,1265 19/06/2020 2,375 22/06/2019 1,9 1,6625 22/06/2020 1,9 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 19/06/2019 3,- 2,22 XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 22/06/2019 1,- 0,875 22/06/2020 1,- 19/06/2019 4,75 3,515 22/06/2019 1,6 1,4 22/06/2020 1,6 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/06/2019 0,- 0,- IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 22/06/2019 2,15 1,88125 22/06/2020 2,15 19/06/2019 0,- 0,- 22/06/2019 0,8 0,7 22/06/2020 0,8 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 2.43% 06/24 19/06/2019 2,9305 2,16857 19/06/2020 2,43 BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% 22/06/2019 2,25 1,96875 22/06/2020 2,25 19/06/2019 2,9305 2,16857 22/06/2019 1,45 1,26875 22/06/2020 1,45 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/06/2019 2,9305 2,16857 BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% 22/06/2019 0,8 0,7 22/06/2020 0,8 19/06/2019 1,5 1,11 22/06/2019 0,38959 0,340891 22/06/2020 0,9 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/06/2019 2,5 1,85 19/12/2019 3,- BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% 22/06/2019 0,63808 0,55832 22/06/2020 1,7 20/06/2019 2,7205 2,01317 19/12/2019 4,75 22/06/2019 2,5 1,85 22/12/2019 2,5 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/06/2019 1,6 1,184 19/06/2020 0,- BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% 22/06/2019 1,5 1,11 22/12/2019 N/A 20/06/2019 2,8 2,072 19/09/2019 N/A 22/06/2019 3,15 2,75625 22/12/2019 3,15 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 20/06/2019 0,0475 0,041563 19/12/2019 2,9305 BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% 22/06/2019 0,9505 0,831688 22/12/2019 0,9505 20/06/2019 0,9065 0,67081 19/12/2019 2,9305 23/06/2019 0,6875 0,50875 23/09/2019 0,6875 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/06/2019 1,164 0,86136 19/12/2019 2,9305 BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% 23/06/2019 0,6272 0,464128 20/06/2019 1,173 0,86802 23/06/2019 0,18 0,1332 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2019 0,- 0,- BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% 23/06/2019 0,458333 0,339167 20/06/2019 3,85 2,849 23/06/2019 0,458333 0,339167 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2019 2,75 2,035 BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% 23/06/2019 0,- 0,- 20/06/2019 2,32469 1,720271 23/06/2019 2,5 1,85 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2019 0,138 0,10212 BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% 24/06/2019 1,76944 1,309386 20/06/2019 0,53 0,3922 24/06/2019 0,04828 0,035727 XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 20/06/2019 0,13544 0,100226 BE0000347568 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% 24/06/2019 2,375 1,7575 20/06/2019 0,- 0,- 24/06/2019 5,- 3,7 IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 20/06/2019 3,- 2,22 BE0000348574 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% 24/06/2019 5,75 4,255 20/06/2019 0,5375 0,39775 24/06/2019 2,125 1,859375 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/06/2019 0,85 0,629 20/12/2019 2,7205 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/06/2019 1,125 0,984375 20/06/2019 1,25 0,925 20/06/2020 1,9 24/06/2019 0,06 0,0444 XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 20/06/2019 0,092 0,06808 20/06/2020 2,8 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/06/2019 0,29271 0,216605 20/06/2019 2,75 2,035 20/09/2019 N/A 24/06/2019 0,- 0,- IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 20/06/2019 3,15 2,75625 20/12/2019 0,9065 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 24/06/2019 6,375 5,578125 20/06/2019 0,09967 0,073756 20/12/2019 1,164 24/06/2019 3,75 2,775 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/06/2019 0,485 0,3589 20/09/2019 N/A XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 24/06/2019 2,5 1,85 21/06/2019 6,84 5,0616 20/09/2019 N/A 25/06/2019 3,4 2,516 IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 21/06/2019 1,- 0,875 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 25/06/2019 2,- 1,48 21/06/2019 1,375 1,203125 20/06/2020 2,75 25/06/2019 1,01 0,7474 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 21/06/2019 1,5 1,11 20/06/2020 N/A IT0001347506 BANCO BPM Cms10a 06/19 25/06/2019 N/A N/A 21/06/2019 5,625 4,1625 20/09/2019 N/A 25/06/2019 0,76667 0,567336 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 21/06/2019 1,5 1,11 20/06/2020 0,53 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 25/06/2019 1,75 1,53125 23/09/2019 N/A 21/06/2019 0,- 0,- 20/09/2019 N/A 25/06/2019 1,625 1,2025 23/07/2019 0,458333 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 21/06/2019 5,1 3,774 20/09/2019 0,- IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/06/2019 2,875 2,1275 23/07/2019 0,458333 22/06/2019 3,625 2,6825 20/06/2020 3,- 26/06/2019 1,75 1,295 23/09/2019 N/A XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 22/06/2019 0,775 0,5735 20/09/2019 0,5375 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/06/2019 4,35 3,219 23/12/2019 2,5 22/06/2019 0,8 0,7 20/09/2019 0,85 26/06/2019 3,5 2,59 23/09/2019 N/A FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 22/06/2019 2,25 1,96875 20/09/2019 1,25 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 26/06/2019 0,06159 0,045577 22/06/2019 3,75 3,28125 20/09/2019 N/A 26/06/2019 1,077 0,79698 XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 22/06/2019 3,- 2,625 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 26/06/2019 1,637 1,21138 20/06/2020 3,15 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/09/2019 N/A NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 20/09/2019 N/A XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 21/06/2020 6,84 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 21/12/2019 1,- XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 21/12/2019 1,375 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 24/06/2020 2,375 21/06/2020 1,5 24/06/2020 5,- XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 21/06/2020 5,625 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 24/06/2020 5,75 21/06/2020 1,5 24/12/2019 2,125 DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 23/09/2019 N/A FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 24/12/2019 1,125 21/06/2020 5,1 24/09/2019 N/A XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/06/2020 3,625 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 23/09/2019 N/A 22/12/2019 N/A 23/12/2019 N/A XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/06/2020 0,8 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 24/12/2019 6,375 22/06/2020 2,25 24/06/2020 3,75 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 22/06/2020 3,75 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 24/06/2020 2,5 22/06/2020 3,- 25/12/2019 3,4 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 25/06/2020 2,- XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 IT0001339586 MEDIOBANCA Step-down+TV 06/19 IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 25/09/2019 N/A 25/09/2019 N/A XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 25/06/2020 1,75 XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 XS1080952960 RBS GROUP 1.625% 06/19 XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 26/06/2020 1,75 26/06/2020 4,35 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 26/06/2020 3,5 26/09/2019 N/A BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 26/06/2020 1,077 26/06/2020 1,637 BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 XS0218819455 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 74375 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 01/06/2019 0,916667 0,678333 2693 IT0005315095 04/05/2020 100000 20000 04/05/2019 3,816 3,339 20000 04/05/2020 3,816 3,339 20000 IT0005244204 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 23/04/2023 10000 6762 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 23/06/2019 0,458333 0,339167 IT0005244212 23/10/2021 10000 6540 23/05/2019 0,458333 0,339167 246 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005117046 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/02/2022 50000 39000 28/05/2019 1,3 0,962 3000 28/08/2019 1,3 0,962 246 IT0005026171 29/05/2020 100000 40000 29/05/2019 3,1875 2,35875 20000 29/11/2019 3,1875 2,35875 3000 IT0005187981 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/05/2019 100000 30000 30/05/2019 6,- 4,44 30000 IT0005144669 31/05/2019 50000 17000 31/05/2019 2,01211 1,488961 17000 30/11/2019 IT0005142796 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/11/2020 100000 50000 31/05/2019 2,725 2,0165 12500 30/11/2019 IT0004605074 30/11/2022 10000000 8000000 31/05/2019 3,5 2,59 1000000 31/05/2020 IT0005335770 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 31/05/2020 31/05/2019 5,4 3,996 133 01/07/2019 IT0005025579 01/05/2021 1000 600 01/06/2019 0,916667 0,678333 2693 03/12/2019 IT0005222036 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 03/06/2020 100000 74375 03/06/2019 3,15 2,331 30000 14/12/2019 IT0005222168 14/12/2023 100000 90000 14/06/2019 2,1875 1,61875 5000 15/12/2019 IT0004245814 ETT SPA 3.98% 05/19 15/12/2021 50000 50000 15/06/2019 2,75 2,035 10000 15/09/2019 IT0005315095 15/09/2034 100000 60000 15/06/2019 N/A N/A 8000 23/07/2019 IT0005244204 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 23/04/2023 1000000 632000 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 23/07/2019 2,725 2,0165 12500 IT0005222218 23/10/2021 10000 6762 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 23/12/2019 3,5 2,59 1000000 IT0005237075 TUNDO SPA 7.00% 11/22 23/12/2021 10000 6540 23/06/2019 2,5 1,85 12500 29/12/2019 6,- 4,44 IT0005326803 29/12/2023 100000 75000 29/06/2019 2,5 1,85 10000 30/12/2019 0,916667 0,678333 133 IT0005066144 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 30/12/2022 100000 100000 30/06/2019 2,625 1,9425 5000 31/12/2019 3,15 2,331 2718 IT0005066151 31/12/2028 60000 60000 30/06/2019 1,776 1,31424 3427 31/12/2019 2,1875 1,61875 IT0005222275 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 31/12/2028 100000 82831 30/06/2019 N/A N/A 3427 31/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005222283 30/06/2030 100000 82831 30/06/2019 1,527 1,12998 2130 31/12/2019 N/A N/A 10000 XS0508527842 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,2431 0,919894 2130 30/06/2020 0,458333 0,339167 8000 IT0005120891 30/06/2020 100000 95570 30/06/2019 4,8 3,552 30/12/2019 0,458333 0,339167 IT0005120834 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2020 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000 31/12/2019 2,5 1,85 190 IT0005187213 30/06/2021 1000 200 30/06/2019 2,5 1,85 11111 31/12/2019 2,5 1,85 251 IT0005124786 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 25/05/2023 100000 75000 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 2,625 1,9425 12500 IT0005203077 31/12/2021 100000 55556 30/06/2019 2,5 1,85 14286 31/12/2019 1,776 1,31424 10000 IT0005224750 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2021 100000 100000 30/06/2019 3,- 2,22 25000 31/12/2019 N/A N/A 5000 IT0005203275 31/12/2024 100000 85714 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 1,527 1,12998 2486 IT0005209827 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2022 100000 75000 30/06/2019 2,75 2,035 5000 31/12/2019 N/A N/A 2486 IT0005225849 30/06/2022 100000 100000 30/06/2019 3,- 2,22 5000 31/12/2019 4,8 3,552 1810 IT0005225856 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2022 50000 35000 30/06/2019 2,75 2,035 6250 31/12/2019 3,1875 2,35875 1810 IT0005240475 31/12/2022 50000 35000 30/06/2019 2,9 2,146 6250 31/12/2019 2,5 1,85 200 IT0005058190 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2023 50000 50000 30/06/2019 2,575 1,9055 1000 31/12/2019 2,125 1,5725 25000 IT0005187320 10/10/2020 50000 50000 30/06/2019 3,2 2,368 10268 31/12/2019 2,5 1,85 11111 IT0005338063 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/10/2023 10000 10000 30/06/2019 2,15 1,591 10000 31/12/2019 3,- 2,22 12500 IT0005107237 31/12/2021 100000 41071 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 N/A N/A 14286 IT0005087082 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2022 100000 100000 30/06/2019 2,75 2,035 5765 31/12/2019 2,75 2,035 IT0005275166 31/12/2019 50000 50000 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 3,- 2,22 9091 IT0005348542 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2024 100000 83194 30/06/2019 2,- 1,48 6527 31/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005333551 31/12/2033 100000 53846 30/06/2019 1,506583 1,114871 3400 31/12/2019 2,9 2,146 5000 IT0004907785 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2036 100000 87353 30/06/2019 1,6875 1,24875 480 30/09/2019 2,575 1,9055 6250 IT0004907850 30/06/2020 100000 97500 30/06/2019 0,42225 0,312465 48 30/06/2020 1,79 1,3246 6250 IT0004564628 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2020 50000 48529 30/06/2019 5,5 4,07 68 31/12/2019 2,15 1,591 1000 IT0005188716 31/12/2025 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 2,175 1,6095 10268 IT0005188708 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2021 1000 856 30/06/2019 2,5 1,85 7000 31/12/2019 3,05 2,257 10000 31/12/2022 1000 797 30/06/2019 2,9 2,146 1500 2,75 2,035 10000 B.IMI 50a Step-up 06/20 1000 370 2,- 1,48 5765 50000 35750 N/A N/A 53846 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 50000 48000 N/A N/A 6630 N/A N/A 3400 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 6,5 4,81 1103 N/A N/A CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 2,5 1,85 68 2,9 2,146 111 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 7250 1500 CLABO SPA 6.00% 06/21 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FENICIA SPA 5.50% 12/22 FENICIA SPA 5.80% 12/22 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 222222222222222222 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..222222222 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 144 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/05/2019 I dati economici pubblicati lo scorso mese dalle principali economie internazionali sono stati più Performance % Volatilità % Perdita max % incoraggianti. La crescita del PIL nel primo trimestre ha superato le aspettative in Cina e nel- l’Eurozona, e anche gli indicatori di attività mensili per queste due economie sono stati più mar- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni cati di recente. Il PIL reale degli Stati Uniti è cresciuto a un ritmo annualizzato del 3,2% nel pri- Azionario Generale 7,34 -11,28 18,43 14,64 -24,34 mo trimestre del 2019, in netto contrasto con la percezione diffusa all’inizio dell’anno sul rischio Azionario Large Cap 7,46 -11,64 18,12 17,27 -25,2 di una recessione incombente. La spesa al consumo è entrata nel secondo trimestre con un for- Azionario Small Cap 3,22 -18,81 14,93 12,11 -32,08 te impulso e i solidi guadagni dovrebbero continuare a sostenere una solida crescita delle spese per consumi personali. La spesa per le costruzioni sembra stabilizzarsi e la spesa del settore pub- Indici Settoriali 10,92 13,97 69,52 15,64 -20,48 blico continuerà a stimolare l’economia nei prossimi trimestri. Sebbene la crescita della spesa in Farmaceutici e Biotecnologie 11,55 11,59 49,76 10,76 -14,62 conto capitale sia attualmente poco brillante, le esportazioni e le scorte nette potrebbero rap- Alimentari e Beni prima necessità 15,29 4,55 24,62 18,92 -24,11 presentare alcuni ostacoli sul tasso globale di crescita del PIL nei prossimi trimestri, molti sono Assicurazioni 7,48 -0,44 22,72 15,8 -24,53 i segnali che indicano che l’espansione economica rimanga intatta per il prossimo futuro. Tessile e Vendita al dettaglio 7,93 -11,92 37,19 19,9 -30,02 Detto questo, è sicuramente un po’ troppo presto per definire un contesto più chiaro per l’eco- Servizi finanziari 10,05 -3,45 7,5 17,08 -27,77 nomia globale. Prima di tutto perché l’improvvisa ricomparsa delle preoccupazioni sulle tensio- Real Estate 7,43 1,65 15,68 13,96 -21,06 ni commerciali tra Cina e Stati Uniti evidenzia il rischio sempre incombente di incertezza geo- Telecomunicazioni e Servizi 4,72 -11,07 34,66 13,96 -23,47 politica. Inoltre, le indagini sul sentiment dell’Eurozona e della Cina dipingono un quadro di fi- Industria 8,45 -12,55 16,84 16,88 -31,2 ducia ancora tiepida, e potrebbe passare qualche tempo prima che queste economie mostrino se- Trasporti e Turismo 4,73 -14,14 100,76 21,29 -30,44 gni più concreti di stabilizzazione. Automobili e Componentistica 6,2 -19,81 49,63 19,76 -40,77 Con le prospettive economiche globali ancora alquanto fragili, la maggior parte delle banche Tecnologia e Apparecchiature 7,8 -13,15 14,27 17,3 -33,53 centrali sembra essere comodamente in attesa. Nonostante il minimo del tasso di disoccupa- Costruzioni 9,82 -30,14 -13,95 28,2 -40,67 zione negli Stati Uniti degli ultimi 50 anni, l’inflazione rimane calmierata, il che dovrebbe tene- Banche -2,01 -13,68 7,58 16,49 -18,66 re la Fed in sospeso. Molti partecipanti al mercato si aspettano che il FOMC riduca i tassi entro Chimica e Energia la fine dell’anno, ma perché accada questo la crescita dovrebbe rallentare in modo significativo e / o l’inflazione dovrebbe ridursi ulteriormente per indurre il comitato ad allentare la politica. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche La Bank of Canada (BoC) ha rimosso il suo esplicito rialzo dei tassi durante la riunione di aprile calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. e, di conseguenza, non è previsto più alcun rialzo dei tassi della BoC quest’anno. Nel frattempo, la Bank of England (BoE) ha suggerito che i tassi potrebbero dover aumentare più velocemente Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* dei mercati attuali, ma ha ridotto le sue previsioni sull’inflazione, e in ogni caso sono più i dubbi che la BoE aumenterà di nuovo i tassi almeno fino al prossimo anno a causa dell’incertezza del- Al 13.05.2019 è pari a 82,14 Base 100: 31.12.2007. la Brexit. Con i tassi di interesse in attesa a bassi livelli nella maggior parte delle principali eco- nomie, l’economia globale sembra dunque avere un po’ di respiro per riprendere piede. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 13/05/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -1,23 -1,49 -14,79 7,08 Massima Perdita% -6,51 -12,88 -23,68 -6,51 Volatilità% 13,77 14,78 14,37 13,73 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -2,29 -17,70 -0,29 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -2,40 -22,43 5,39 Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 2,87 -6,81 15,24 Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,78 -10,99 3,85 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -1,10 -15,68 1,28 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -9,45 -24,95 5,55 BNP PARIBAS SA EUR -3,13 -24,69 13,44 Capitale da inizio al 13.05 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 0,62 -16,18 0,15 CITIGROUP INC USD 0,72 -9,28 25,33 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -0,12 -12,44 19,41 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -4,60 -28,98 12,75 1 BANCO BPM 1,469 8,8% -11,8% 2.627 DEUTSCHE BANK AG EUR -22,86 -40,95 -2,34 2 UNICREDIT 1,329 8,1% 14,0% 24.620 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -4,14 -18,53 17,18 3 UBI BANCA 1,325 8,1% 1,8% 2.963 HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,45 -6,33 3,07 4 INTESA SAN PAOLO 1,231 7,7% 9,6% 37.409 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 3,37 -14,52 -1,25 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,091 7,0% 5,0% 19.857 ING GROEP NV EUR -5,61 -19,07 13,00 6 MEDIOBANCA 1,069 6,8% 21,2% 7.961 JPMORGAN CHASE & CO USD 1,46 -1,14 13,90 7 ST MICROELECTRONICS 1,04 6,7% 18,0% 13.161 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -21,70 -26,71 -2,98 8 BPER BANCA 1,034 6,7% 17,2% 1.885 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -13,44 -13,45 -0,63 9 BANCA GENERALI 1,022 6,6% 35,0% 2.865 MORGAN STANLEY USD 0,19 -17,88 12,90 10 LEONARDO - FINMECCANICA 1,013 6,6% 26,1% 5.610 ROYAL BANK OF CANADA CAD 11,17 13,92 11 PRYSMIAN 0,978 6,4% -2,2% 4.547 SOCIETE GENERALE SA EUR -24,21 8,14 -8,30 12 EXOR 0,975 6,4% 17,6% 13.452 STANDARD CHARTERED PLC GBP 16,31 -36,79 11,69 13 SAIPEM 0,971 6,4% 25,3% 4.168 STATE STREET CORPORATION USD -9,74 -10,90 0,89 14 CNH INDUSTRIAL 0,957 6,3% 9,1% 11.436 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -10,38 -36,52 7,70 15 FINECO 0,956 6,3% 14,2% 5.955 UBS AG CHF -9,51 -11,55 2,51 16 AZIMUT 0,908 6,0% 75,2% 2.393 UNICREDIT SPA EUR 0,58 -23,67 14,02 17 POSTE ITALIANE 0,869 5,8% 27,7% 11.579 WELLS FARGO & COMPANY USD -10,49 -37,37 2,44 18 PIRELLI 0,819 5,6% -0,2% 5.706 -11,96 19 UNIPOL 0,741 5,2% 22,9% 3.142 20 BUZZI UNICEM 0,709 5,0% 24,2% 3.120 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 TENARIS 0,702 5,0% 24,0% 13.912 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 TELECOM ITALIA 0,699 5,0% -5,3% 6.970 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 ATLANTIA 0,637 4,7% 26,2% 18.951 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,633 4,7% 16,5% 1.286 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 ASSICURAZIONI GENERALI 0,63 4,7% 15,4% 26.384 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 ENI 0,61 4,6% 4,8% 52.484 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 MONCLER 0,61 4,6% 23,2% 9.097 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 FERRARI 0,609 4,5% 45,9% 24.259 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 AMPLIFON 0,557 4,3% 30,3% 4.244 30 UNIPOLSAI SPA 0,557 4,3% 22,6% 6.881 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/05/2019 31 ENEL 0,553 4,3% 12,0% 55.998 32 SALVATORE FERRAGAMO 0,541 4,2% 5,7% 3.178 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 HERA 0,518 4,1% 20,2% 4.808 BRAZIL 9,98% -0,01% 6,97% -0,08% 34 SNAM 0,498 4,0% 21,2% 15.266 CANADA 1,70% -0,01% 1,57% 0,03% 1,59% 0,04% 35 DIASORIN 0,494 4,0% 29,6% 5.130 USA 2,41% -0,10% 2,19% -0,11% 2,19% -0,10% 36 ITALGAS SPA 0,49 4,0% 11,7% 4.511 37 A2A 0,456 3,8% -7,3% 4.611 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 TERNA 0,446 3,7% 11,7% 11.143 AUSTRALIA 1,70% -0,09% 1,31% -0,09% 1,28% -0,06% 39 RECORDATI 0,443 3,7% 12,4% 7.196 CHINA 3,27% -0,14% 3,13% -0,03% 2,83% -0,02% 40 CAMPARI 0,255 2,8% 24,9% 10.489 INDIA 7,46% 0,02% 7,15% -0,12% 6,68% -0,07% 12,3% 471.254 JAPAN -0,05% 0,00% -0,17% 0,01% -0,16% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,03% -0,05% -0,45% -0,06% -0,64% -0,04% NORWAY 1,68% -0,03% 1,41% -0,04% 1,31% -0,02% SWEDEN 0,06% -0,07% -0,43% -0,09% -0,62% -0,03% SWITZERLAND -0,50% -0,07% -0,79% -0,05% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 1,11% -0,05% 0,79% -0,03% 0,72% -0,01% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,26% -0,03% -0,25% -0,03% -0,53% -0,04% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,44% -0,01% -0,14% 0,01% -0,52% 0,00% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,28% -0,05% -0,30% -0,03% -0,49% -0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,33% -0,04% -0,27% -0,02% -0,57% -0,03% GERMANY -0,06% -0,05% -0,48% -0,05% -0,63% -0,04% IRELAND 0,52% -0,03% -0,18% -0,02% -0,48% 0,02% ITALY 2,68% 0,11% 1,63% 0,13% 0,62% 0,10% NETHERLAND 0,12% -0,05% -0,46% -0,04% -0,60% -0,02% PORTUGAL 1,14% 0,03% 0,08% -0,01% -0,37% -0,02% SPAIN 0,99% -0,02% 0,14% -0,03% -0,31% -0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,84% 0,09% 0,06% 0,01% -0,03% 0,01% POLAND 2,77% -0,07% 2,21% -0,01% 1,65% 0,11% RUSSIA 0,79% -0,04% 0,10% -0,05% 0,61% -0,02%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A febbraio 2019 si stima una lieve flessione congiunturale (-0,1%) dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria mentre, su base A marzo 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione annua, si registra una crescita del 3,1%. industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dustria diminuiscono primo trimestre dell’a o corrente, il livello destagionalizzato della dello 0,2% su gennaio 2019 e aumentano del 3,9% su base annua. Al produzione aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre precedente. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un modesto aumento netto del comparto energetico la dinamica congiunturale rimane congiunturale solo per i beni strumentali (+0,1%); diminuzioni si negativa (-0,1%) e si riduce in misura ampia l’i cre e to tendenziale registrano invece per i beni di consumo (-2,3%) e, in misura più lieve, per (+0,8%). l’e ergia (-0,4%) e per i beni intermedi (-0,3%). Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2019 l’i dice complessivo è Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente positiva diminuito in termini tendenziali dell’1,4% (i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 22 di marzo 2018). (+0,1%), sintesi di andamenti simili per entrambe le aree (variazione Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a marzo 2019 un nulla per l’area euro, +0,1% per l’area non euro). Su base annua si aumento tendenziale esclusivamente per i beni strumentali (+1,2%); al registra un aumento dello 0,7% (+0,5% per l’area euro, +0,9% per l’area contrario, una marcata diminuzione contraddistingue l’e ergia (-5,9%), non euro). mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni intermedi (-1,9%) e i beni di consumo (-1,0%). Nel trimestre dicembre 2018-febbraio 2019 si stima un decremento dei I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali prezzi alla produzione ell’i dustria dello 0,5% sul trimestre precedente. positive più rilevanti sono le attività estrattive (+5,7%), la fabbricazione La dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sia sul mercato interno di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+3,3%) e le industrie alimentari, bevande e tabacco (+2,7%). (-0,6%) sia su quello estero (-0,4%). Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-9,0%), nella produzione di prodotti farmaceutici di I settori manifatturieri che si caratterizzano per i più ampi aumenti base e preparati farmaceutici (-6,7%) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-5,2%). tendenziali sono la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+3,8% sul mercato interno e +5,2% sul mercato estero area euro) e l’i dustria Fonte: ISTAT chimica sul mercato estero area non euro (+3,5%). Sul mercato interno l’u ica flessione riguarda i prodotti alimentari (-0,2%); sul mercato Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) estero area euro la diminuzione maggiore si registra per i mezzi di trasporto (-1,9%) mentre in area non euro il decremento più marcato si rileva per i prodotti petroliferi raffinati (-3,1%). A febbraio 2019 si stima che l’i dice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali decresca dello 0,3% in termini congiunturali e rimanga invariato su base annua. Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2019 - n. 9 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A marzo 2019 la stima degli occupati è in crescita rispetto a febbraio Secondo le stime preliminari, nel mese di aprile 2019 l’i dice nazionale (+0,3%, pari a +60 mila unità); anche il tasso di occupazione sale, dei prezzi al consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, arrivando al 58,9% (+0,2 punti percentuali). registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base L’au e to dell’occupazio e è determinato da entrambe le componenti annua (era +1,0% del mese precedente). di genere e si concentra tra i minori di 34 anni (+69 mila); sono La lieve accelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi sostanzialmente stabili i 35-49enni mentre calano gli ultracinquantenni dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,5% di marzo a +2,8%) e, in misura (-14 mila). Si registra una crescita dei dipendenti permanenti (+44 mila) e minore, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da degli indipendenti (+14 mila), mentre risultano sostanzialmente stabili i +0,9% a +1,4%) e dei Beni energetici non regolamentati (da +3,3% a dipendenti a termine. +3,7%). Effetti di contenimento dell’i flazio e sono invece determinati Le persone in cerca di occupazione calano del 3,5% (-96 mila). La dai rallentamenti dei prezzi dei Beni alimentari in entrambe le diminuzione riguarda entrambi i generi e tutte le classi d’età. Il tasso di componenti (Beni alimentari non lavorati da +1,9% a +1,0%, Beni disoccupazione passa dal 10,5% al 10,2% con un calo di 0,4 punti alimentari lavorati da +0,7% a una variazione nulla). percentuali. L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a marzo è freschi, accelera lievemente da +0,4% a +0,6%, mentre quella al netto sostanzialmente stabile come sintesi di una diminuzione tra i minori di dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%. 34 anni e un aumento tra gli over 35. Il tasso di inattività è invariato al L’au e to congiunturale dell’i dice generale è dovuto per lo più alla 34,3% per il terzo mese consecutivo. crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,5%), dei Servizi Nel periodo da gennaio a marzo 2019 l’occupazio e registra una crescita ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,5%) e dei Beni rispetto ai tre mesi precedenti, sia nel complesso (+0,2%, pari a +46 mila) energetici non regolamentati (+1,4%), solo in parte bilanciata dal calo sia per genere. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a termine dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-5,9%), dei Beni alimentari (-1,0%, -31 mila), mentre aumentano sia i dipendenti permanenti non lavorati (-0,9%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-2,2%). (+0,4%, +64 mila) sia gli indipendenti (+0,3%, +14 mila). L’i flazio e decelera per i beni (da +1,3% a +1,1%), mentre accelera per i Nel trimestre all’au e to degli occupati si associa un calo delle persone servizi (da +0,7% a +1,2%); pertanto rispetto al mese di marzo il in cerca di occupazione (-1,8%, pari a -50 mila) e degli inattivi tra i 15 e i differenziale inflazionistico diventa positivo e pari a +0,1 punti 64 anni (-0,1%, -18 mila). percentuali, da -0,6 del mese precedente. L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,6% per l’i dice generale e +0,4% Fonte: ISTAT per la componente di fondo. Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Fonte: ISTAT dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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