Anno 144 - N. 19 (1a quindicina di ottobre) € 8,00 Milano, 15 ottobre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 273 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Segnali d’inversione cato AIM Italia con decorrenza dal 26 dagli USA settembre 2019 delle azioni ordinarie e i Azioni “WARR WEBSOLUTE 2019 - 2022” Rubrica dell’azionista ................. pag. 273 Intervista a Cristiano Busnardo, emessi da Copernico SIM S.p.A. e nego- Operazioni in corso, approvate Country Head, Italy, Merian Global Investors ziati con decorrenza dal 30 settembre e deliberate ....................................... » 273 2019. Dividendi............................................ » 275 Quali sono le analisi di scenario e prospettive sull’andamento dei maggiori mercati Convocazioni Assemblee e CDA .... » 276 finanziari internazionali? Caratteristiche della Società emittente In termini generali, i principali problemi che l’economia globale si trova ad affrontare ri- Denominazione statutaria: Websolute Obbligazioni guardano tre temi fondamentali: l’impatto diretto e indiretto della guerra commerciale, S.p.A. - Sede legale: Strada della Campa- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 277 l’incertezza legata a Brexit e un dollaro particolarmente forte che impatta sulle condizio- nara 15 - Pesaro (PU) - Attività: La socie- Obbligazioni del mese...................... » 278 ni finanziarie globali. Di conseguenza, l’outlook macroeconomico globale è messo alla sfi- tà è attiva nei settori della comunicazio- Nuove quotazioni.............................. » 280 da dal contesto politico, che è peggiorato ulteriormente a causa di un dollaro eccessiva- ne digitale e del digital marketing - Cedole ............................................... » 286 mente forte. Gli eventi nel corso delle ultime settimane hanno fatto maggiore chiarezza Capitale sociale: euro 172.979,00 - sulla direzione economica degli Usa, aprendo a nuove opportunità e cambiando la dire- Composizione del capitale sociale: n. Fondi di investimento zione dei mercati. 8.648.950 az. ordinarie prive di valore no- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 280 Un importante elemento di cambiamento nel corso degli ultimi due anni è stato il fatto che minale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12 - Dividendi Fondi/ETF......................... » 284 gli Usa non hanno guidato la recessione, ma sono rimasti indietro, e ciò ha alterato il mo- Website: www.websolute.com. do in cui operano i mercati. La crescita Usa sta sovraperformando rispetto al rallenta- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Analisi del mercato mento globale, portando il dollaro a mantenere la sua forza. L’ampio differenziale tra i tazione I mercati............................................. » 288 tassi statunitensi e quelli del resto del mondo ha rappresentato la principale causa di que- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Costo del capitale proprio calcolato sta situazione ed è necessario che questo gap diminuisca per sfuggire alle dinamiche at- dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio tramite CAPM ................................... » 288 tuali. Gli eventi recenti stanno suggerendo un cambiamento in tal senso, con dati più de- del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni Indici mercato azionario italiano ..... » 288 boli a livello di produzione e servizi che mostrano che la crescita del differenziale si sta ri- n. 10 warrant - Periodo di esercizio del Indice delle banche sistemiche....... » 288 ducendo. Si tratta di un segnale molto significativo che potrebbe rappresentare un ele- Warrant: Tassi d’interesse emissioni mento chiave per la rotazione dei mercati globali e per la fine delle dinamiche deflazio- 2 - 30 novembre 2020 (Primo Periodo governative........................................ » 288 narie a livello mondiale che hanno interessato i mercati per più di un anno. di Esercizio); In pieno dilemma Brexit come trattare le azioni UK nei portafogli italiani? 1 - 30 novembre 2021 (Secondo Perio- Rubrica dell’azionista Nonostante un contesto politico complesso, ci sono ancora motivi di ottimismo nei con- do di Esercizio); fronti del Regno Unito. Il mercato del lavoro è forte, i salari sono in crescita e c’è una di- 1 - 30 novembre 2022 (Terzo Periodo di IT0001207098 - ACEA - Il 7 ottobre namica imprenditoriale solida nel Paese. Gli utili societari si sono ripresi in gran parte e Esercizio). 2019 la Società ha comunicato che si è ci sono molte società con prospettive eccellenti e valutazioni attraenti. Tutte le parti poli- Prezzo di esercizio del Warrant: riunita l’Assemblea degli Azionisti del- tiche stanno promettendo che aumenteranno la spesa pubblica in seguito alle elezioni, in- Euro 1,65 (Primo Prezzo di Esercizio); l’Acquedotto del Fiora, società che gesti- dipendentemente da come evolverà la questione Brexit. Euro 1,82 (Secondo Prezzo di Eserci- sce il servizio idrico integrato di 55 co- Sebbene sia ancora praticamente impossibile dire con precisione quali saranno le tempi- zio); muni nelle province di Grosseto e di Sie- stiche di Brexit o se ci sarà o meno un accordo, ritengo che il Regno Unito sia sottovalu- Euro 2,00 (Terzo Prezzo di Esercizio). na (insieme compongono l’ATO 6 “Om- tato e che, se verrà meno il freno a mano rappresentato da Brexit, l’economia e il merca- Titolo: AZIONI ORDINARIE brone”) e partecipata da ACEA al 40%. to azionario UK potrebbero sorprendere al rialzo. In quanto investitori orientati al lungo Descrizione-denominazione a Listino: L’Assemblea ha approvato la modifica termine, riteniamo che i fondamentali degli investimenti ne usciranno vincenti alla fine, WEBSOLUTE - Mercato di Quotazione dello statuto societario e dei patti para- tuttavia nel breve termine gli investitori potrebbero voler sfruttare le opportunità presen- AIM Italia - Data inizio negoziazioni sociali che renderà possibile il consoli- ti, integrando le loro posizioni sulle imprese che al momento sembrano fin troppo eco- 30/09/2019 - Codice ISIN IT0005384901 damento integrale della società, oggi con- nomiche sul mercato. - Sigla Alfabetica WEB - Numero titoli solidata a livello di patrimonio netto, al- Nelle scelte di investimento quale asset class si dovrebbe privilegiare in questa de- 8.648.950 - Valuta EUR - Quantitativo l’interno del perimetro del Gruppo licata fase di mercato? minimo di negoziazione 1.000. ACEA. L’accelerata del declino dei tassi di interesse reali in dollari, rispetto a cui il prezzo dell’oro Titolo: WARRANT si muove in maniera inversa, ha portato a un contesto favorevole per il metallo giallo. L’oro Descrizione-denominazione a Listino: La pronuncia dell’Assemblea si inseri- compete con gli asset che generano interessi per il capitale degli investitori, e quindi in un WARR WEBSOLUTE 2019-2022 - Mer- sce in un contesto positivo di collabora- contesto di tassi negativi, il costo opportunità legato al detenere l’oro sta rapidamente ve- cato di Quotazione AIM Italia - Data ini- zione industriale fra ACEA e le Istituzio- nendo meno. zio negoziazioni 30/09/2019 - Codice ni che rappresentano i territori in cui Tuttavia, oltre all’oro, gli investitori potrebbero essere interessati alle performance del- ISIN IT0005385197 - Sigla Alfabetica opera l’Acquedotto del Fiora, in una pro- l’argento, che ha sovraperformato rispetto al metallo giallo negli ultimi tre mesi. La capa- WWEB22 - Numero titoli 8.648.950 - Va- spettiva di crescita e di sviluppo sosteni- cità dell’argento di eclissare l’oro è tipica delle fasi in cui entrambi i metalli sono in rally, luta EUR - Quantitativo minimo di nego- bile. dato che tutti e due si muovono in modo inverso rispetto ai tassi di interesse reale, ma ziazione 1. tuttavia l’ampiezza dei movimenti del prezzo dell’argento è spesso maggiore in termini IT0001012639 - ASSITECA - Il 30 set- percentuali. Operazioni in corso tembre 2019 il CdA di ASSITECA S.p.A. Guardando al futuro ci aspettiamo che le banche centrali intraprendano politiche mone- ha approvato il progetto di bilancio con- tarie ancora più accomodanti, spingendo i tassi nominali al ribasso e quindi supportando Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti solidato e di esercizio al 30 giugno 2019, il prezzo dell’oro e dell’argento. che sarà sottoposto all’approvazione del- Un nuovo corso di Merian Global Investor: quali sono gli obiettivi, le sfide e il ruo- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e l’Assemblea degli Azionisti prevista il 28 lo sul mercato? ottobre 2019. Merian Global Investors è diventata indipendente da quasi un anno e mezzo. In questo pe- di fine dell’operazione) riodo ci siamo concentrati sulla costruzione del nostro nuovo brand e sul portare avanti Il CdA ha deliberato di proporre all’As- la nostra missione di creare un asset manager diversificato, dove siano esaltate la varietà IT0004711203 - 11/10/2019 - semblea la seguente distribuzione del- di pensiero e la cultura imprenditoriale. 30/10/2019 - BIOERA: il 9 ottobre 2019 l’utile: È con entusiasmo che abbiamo appena annunciato la nostra prima acquisizione dal com- - Bioera S.p.A.ha comunicato che in data pletamento del management buyout a giugno 2018. L’accordo, volto ad acquisire il busi- 8 ottobre 2019 è stata iscritta nel Registro - 5% a riserva legale ness multi-asset di Kestrel Investment Partners, risulta in linea con la nostra strategia di delle Imprese di Milano, Monza Brianza - distribuzione di un dividendo pari a crescita e diversificazione delle investment capability in asset class dove possiamo gene- e Lodi la delibera dell’assemblea straor- 0,07 euro per azione rare valore in modo significativo per i clienti. Testimonia inoltre la nostra capacità di at- dinaria degli azionisti della Società del - portare a nuovo l’importo residuo. trarre i migliori talenti dell’industria, dovuta alla nostra policy caratterizzata dall’assenza 13 settembre 2019 che ha approvato, in- Lo stacco della cedola è prevista per il di un CIO, alla forza del brand e all’ampia rete di distribuzione. ter alia,: (i) un raggruppamento delle 23 dicembre 2019, con record date il 24 azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuo- dicembre 2019 e pagamento a decorrere tembre 2019, ha approvato - ai sensi del- In data 1° ottobre 2019 è stata richie- va azione ordinaria ogni 10 azioni ordi- dal 27 dicembre 2019. l’art. 2505, comma 2, c.c., come consen- sta l’iscrizione del predetto verbale pres- narie esistenti, con conseguente annulla- IT0000072618 - INTESA SANPAOLO tito dall’art. 18.2.2. lett. m) dello Statuto so il Registro delle Imprese di Torino. - Il 1° ottobre 2019 la Società ha comu- sociale - la fusione per incorporazione di nicato che il CdA, tenutosi in data 27 set- Mediocredito Italiano S.p.A. in Intesa IT0005384901 - WEBSOLUTE S.p.A. Sanpaolo S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammissione alle negoziazioni sul mer-
Pag. 274 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 mento di n. 4 azioni ordinarie a valere sul lativo controvalore determinato come so- 3.463.160 Azioni, dall’azionista Alfa Real La data di stacco dei relativi diritti di pacchetto azionario del socio di maggio- pra. Estate, per n. 1.229.980 Azioni, dall’azio- opzione è il 7 ottobre 2019. ranza e modifica dell’art. 6 dello Statuto nista Participation e, per n. 4.350.000 sociale; (ii) una modifica dell’art. 17 del- RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI Azioni, dall’azionista Sonica (Alfa Real I diritti di opzione che daranno diritto lo Statuto sociale come proposto dal ORDINARIE - DISPOSIZIONI DI BOR- Estate, Participation congiuntamente alla sottoscrizione delle Azioni (i “Diritti Consiglio di Amministrazione; (iii) la ri- SA ITALIANA con Sonica, gli “Azionisti Venditori”). di Opzione”) dovranno essere esercitati, a duzione del capitale sociale per copertu- pena di decadenza, nel periodo di offerta ra delle perdite degli esercizi precedenti Dal giorno 14 ottobre 2019 le azioni or- È prevista la concessione, da parte di stabilito tra il 7 ottobre 2019 al 24 ottobre sulla base della situazione patrimoniale dinarie BIOERA saranno quotate “EX Alfa Real Estate e Sonica ai Joint Global 2019 compresi (“Periodo di Offerta”). al 30 giugno 2019 e senza annullamento RAGGRUPPAMENTO”. Coordinator, di un’opzione per l’acquisto, di azioni; (iv) l’emissione di massimi n. al prezzo di offerta, di massime n. I diritti di opzione saranno negoziabili 6.000.000 warrant A e massimi n. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie 13.100.000 Azioni, corrispondenti ad una su AIM Italia - Mercato Alternativo del 2.000.000 warrant B, riservati in sotto- BIOERA non eseguiti al termine della se- quota pari a circa il 10% del numero di Capitale, sistema multilaterale di nego- scrizione a Negma Group Limited, i qua- duta dell’11 ottobre 2019 verranno can- Azioni oggetto del Collocamento Istitu- ziazione organizzato e gestito da Borsa li daranno diritto di sottoscrivere un au- cellati. zionale (l’”Opzione Greenshoe”). In caso Italiana S.p.A. dal 7 ottobre 2019 al 18 ot- mento di capitale sociale, in più tranche, di integrale collocamento delle Azioni og- tobre 2019 compresi. in rapporto di n. 1 nuova azione ogni Caratteristiche del raggruppamento: getto del Collocamento Istituzionale e di warrant. A servizio dei warrant emessi, PERIODO DI ESECUZIONE DEL RAG- integrale esercizio dell’Opzione Green- L’adesione all’offerta di sottoscrizione deliberati aumenti del capitale sociale, in GRUPPAMENTO: dal 14 ottobre 2019 - shoe, le Azioni offerte rappresenteranno dovrà avvenire mediante un apposito via scindibile e a pagamento, mediante RAPPORTO DI RAGGRUPPAMENTO: n. complessivamente il 37% del capitale so- modulo di adesione, da compilare, sotto- emissione di massime n. 8.000.000 nuove 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azio- ciale dell’Emittente post Aumento di Ca- scrivere e consegnare presso l’interme- azioni ordinarie. ni ordinarie possedute - NUOVO NUME- pitale. diario autorizzato, aderente al sistema di RO DI AZIONI: 5.376.460 previo annul- gestione accentrata gestito da Monte Ti- In esecuzione della predetta delibera, lamento di n. 4 azioni ordinarie ante rag- Il prezzo di offerta delle Azioni sarà de- toli S.p.A. (“Monte Titoli”), presso il qua- che in data 14 ottobre 2019 - previo an- gruppamento - NUOVO CAPITALE SO- terminato dalla Società e dagli Azionisti le sono depositati i diritti. Gli interme- nullamento di n. 4 azioni ordinarie a va- CIALE ( per effetto anche della riduzio- Venditori, previa consultazione con i diari saranno tenuti a dare le relative lere sul pacchetto azionario del socio di ne di capitale sociale approvata dall’As- Joint Global Coordinator, al termine del istruzioni a Monte Titoli entro le ore maggioranza - si procederà al raggrup- semblea del 13 settembre 2019): euro Collocamento Istituzionale, secondo il 14:00 del 24 ottobre 2019. Pertanto, cia- pamento delle azioni della Società nel 3.959.918,00 - CEDOLA ANNESSA ALLE meccanismo dell’open price, tenendo scun sottoscrittore dovrà presentare ap- rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria AZIONI RAGGRUPPATE: nr. 1. conto, tra l’altro, (i) delle condizioni del posita richiesta di sottoscrizione con le ogni 10 azioni ordinarie esistenti, ridu- mercato mobiliare domestico e interna- modalità e nel termine che il suo inter- cendo conseguentemente le azioni in cir- Titolo Azioni Ordinarie: Descrizione zionale e (ii) della quantità e qualità del- mediario depositario gli avrà comunica- colazione da n. 53.764.604 a n.5.376.460. BIOERA - Mercato: MTA - Data di Effi- le manifestazioni di interesse ricevute da- to per assicurare il rispetto del termine di cacia 14/10/2019 - ISIN ante-raggruppa- gli investitori istituzionali, dai risultati cui sopra. In particolare, il 14 ottobre 2019 si pro- mento: IT0004711203 - ISIN post-rag- raggiunti dalla Società e delle sue pro- cederà al raggruppamento delle n. gruppamento: IT0005387995 - Sigla Al- spettive. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile 53.764.604 azioni ordinarie esistenti, pri- fabetica BIE - Valuta EUR. e non potrà essere sottoposta a condi- ve dell’indicazione del valore nominale, Il Prezzo di Offerta sarà reso noto me- zioni. godimento regolare (ISIN IT0004711203), IT0004223571 - 09/10/2019 - diante pubblicazione sul sito internet del- cedola n. 5, in n. 5.376.460 nuove azioni 30/10/2019 - RCF Group: la Società ha la Società rcf-group.it entro cinque gior- Ai sensi dell’art. 2441 comma 3, del Co- ordinarie, prive dell’indicazione del valore comunicato che il 3 ottobre 2019 la Com- ni lavorativi dal termine del periodo di dice Civile, coloro che eserciteranno il di- nominale, godimento regolare (ISIN missione Nazionale per le Società e la raccolta degli ordini in cui si svolgerà ritto di opzione, purché ne facciano con- IT0005387995), cedola n. 1. Borsa (CONSOB) ha approvato il Pro- l’Offerta. testuale richiesta, avranno diritto di pre- spetto Informativo relativo all’ammissio- lazione sull’acquisto delle Azioni che al Il giorno 11 ottobre 2019 sarà l’ultimo ne alle negoziazioni delle azioni ordina- La Società e gli Azionisti Venditori so- termine del Periodo di Offerta dovessero giorno di negoziazione del titolo ante rie di RCF Group S.p.A. e, unitamente al- no tenuti ad assumere i consueti vincoli restare inoptate allo stesso prezzo di Eu- raggruppamento. le società controllate, il (Gruppo) sul di lock-up con riferimento alle loro par- ro 0,30 per azione. Nel caso in cui le azio- Mercato Telematico Azionario (MTA) or- tecipazioni per specifici periodi di tempo ni rimaste non optate non siano suffi- Ad esito del raggruppamento e tenuto ganizzato e gestito da Borsa Italiana successivi all’Offerta. cienti a soddisfare tutte le richieste di conto della riduzione del capitale sociale S.p.A. (Borsa Italiana). L’approvazione sottoscrizione pervenute, l’Emittente approvata dall’assemblea in data 13 set- della Consob fa seguito al provvedimen- IT0005365223 - 02/10/2019 - provvederà a effettuarne l’assegnazione tembre 2019, il capitale sociale è pari a to con il quale, lo scorso 3 ottobre, Borsa 24/10/2019 - VISIBILIA EDITORE: il sulla base di un meccanismo di riparto Euro 3.959.918,00 suddiviso in n. Italiana ha rilasciato il provvedimento di 30 settembre 2019 la Società ha comuni- proporzionale ai titoli già posseduti dai 5.376.460 azioni ordinarie prive dell’in- ammissione a quotazione sul Mercato cato che il CdA riunito per l’approvazio- richiedenti. dicazione del valore nominale. Telematico Azionario (MTA) delle Azioni. ne della Relazione Finanziaria Semestra- Il 3.10.2019 la Società ha presentato a le al 30 giugno 2019 ha approvato di da- Le azioni che dovessero eventualmente Al fine di facilitare le operazioni di rag- Borsa Italiana la domanda di ammissio- re esecuzione alla terza tranche dell’au- rimanere inoptate successivamente al- gruppamento per i singoli soci e la ge- ne alle negoziazioni delle proprie Azioni mento di capitale nell’ambito della dele- l’esercizio del diritto di opzione e del di- stione di eventuali resti che dovessero sul MTA. ga conferitagli ai sensi dell’art.2443 del ritto di prelazione da parte degli azionisti emergere dalle stesse, Bioera ha conferi- Codice Civile dall’Assemblea Straordina- della Società saranno collocate nel ri- to incarico a Banca Finnat Euramerica La Società e gli Azionisti Venditori ria degli Azionisti in data 29 aprile 2016, spetto della normativa vigente entro il S.p.A. di rendersi controparte nella liqui- hanno individuato un intervallo di valo- fino all’importo massimo di nominali eu- termine massimo del 31.12.2019, termi- dazione delle frazioni di azioni Bioera rizzazione indicativa di prezzo per il Col- ro 4.800.000, comprensivo di sovrap- ne finale della sottoscrizione. raggruppate eccedenti i limiti minimi ne- locamento Istituzionale compreso tra un prezzo, di cui è stata già eseguita una pri- cessari per consentire agli azionisti di de- minimo di euro 1,15 per azione ed un ma tranche da euro 998.543,62 a settem- Operazioni approvate tenere un numero intero di azioni ordi- massimo di euro 1,45 per azione corri- bre 2016 e una seconda tranche da euro narie, liquidazione che avverrà con valu- spondente ad un intervallo di valorizza- 699.929,68 a settembre 2017. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate ta 21 ottobre 2019. Tali frazioni saranno zione indicativo del capitale economico liquidate, senza aggravio di spese, bolli o della Società compreso tra circa euro 448 Il CdA ha deliberato di emettere massi- IT0005117848 - CLASS EDITORI: la commissioni, in base al prezzo ufficiale milioni ed Euro 565 milioni post Au- me n. 5.774.049 azioni ordinarie di nuova Società ha comunicato che il 30 settem- delle azioni ordinarie Bioera dell’11 otto- mento di Capitale. emissione, prive di indicazione del valore bre 2019 è stato integralmente attuato bre 2019, ovvero il giorno di borsa aper- nominale, aventi le stesse caratteristiche l’aumento di capitale deliberato dal CdA ta antecedente quello di effettuazione Il Collocamento Istituzionale inizierà il delle azioni ordinarie dell’Emittente in del 28 giugno 2019 tramite conferimen- delle operazioni di raggruppamento; tale giorno 7 ottobre 2019 e terminerà il gior- circolazione, incluso il godimento regola- to di 307.846 azioni di Class CNBC Spa prezzo sarà comunicato a Monte Titoli no 17 ottobre 2019, salvo proroga o chiu- re, da offrire in opzione agli aventi dirit- da parte di soci di minoranza della stes- S.p.A. e agli intermediari depositari il 14 sura anticipata. to, al prezzo di sottoscrizione pari a euro sa Class CNBC Spa. Tale conferimento ottobre 2019. 0,30 per ciascuna nuova azione, nel rap- comporta la sottoscrizione di n. La data di avvio delle negoziazioni è at- porto di n. 9 azioni di nuova emissione Le operazioni di raggruppamento po- tualmente prevista per il 22 ottobre 2019 ogni n. 2 azioni possedute. Il controvalore 10.060.408 nuove azioni Class Editori tranno essere effettuate presso Monte Ti- e verrà comunicata da Borsa Italiana con massimo dell’Offerta in Opzione sarà per- di categoria A prive di valore nominale. toli S.p.A. da parte di tutti gli interme- successivo avviso, subordinatamente al- tanto pari a euro 1.732.214,70. Il Prezzo L’operazione è avvenuta ad a un prezzo diari autorizzati, secondo le disposizioni la verifica degli ulteriori requisiti di dif- di sottoscrizione delle nuove azioni (Euro unitario di 0,299 euro per azione, ed il che gli stessi riceveranno da ciascun sog- fusione delle Azioni stabiliti da Borsa Ita- 0,30) incorpora uno sconto di circa il 65% controvalore complessivo di euro getto titolare di un deposito titoli presso liana. rispetto al prezzo medio ponderato regi- 3.008.062 verrà integralmente attribuito di loro. strato dalle azioni ordinarie Visibilia Edi- a riserva sovrapprezzo. Una volta perfe- Le Azioni oggetto di Offerta da riser- tore S.p.a. nei 6 mesi antecedenti il 27 set- zionato il deposito presso il Registro del- Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno al- varsi alla sottoscrizione da parte di Inve- tembre 2019 Euro 0,86. le Imprese, il capitale sociale sarà costi- tresì date istruzioni agli intermediari de- stitori Istituzionali saranno rivenienti (i) tuito da 171.566.284 azioni di categoria positari affinché sia garantito, subordi- in parte, per n. 122.000.000 Azioni, dal- I diritti di opzione per la sottoscrizio- A prive di indicazione del valore nomi- natamente alla disponibilità di azioni de- l’aumento di capitale sociale a pagamen- ne delle azioni di nuova emissione ver- nale e 20.000 azioni di categoria B. rivanti dal raggruppamento del comples- to, in denaro, in via scindibile, con esclu- ranno messi a disposizione degli aventi so delle azioni liquidate, ai titolari di un sione del diritto di opzione ai sensi del- diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e Operazioni deliberate numero di azioni esistenti inferiore a 10 l’art. 2441, comma 5, del codice civile, avranno codice ISIN IT0005386252. che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 approvato con delibera dell’Assemblea da sottoporsi all’approvazione delle assemblee nuova azione, contro pagamento del re- straordinaria dell’Emittente in data 27 La cedola rappresentativa del diritto Maggio 2019 (l’Aumento di Capitale); e d’opzione, è la numero 1. IT0000336518 - JUVENTUS: il 20 set- (ii) in parte, per complessive massime n. tembre 2019 il CdA di Juventus Football 9.043.140 Azioni, poste in vendita, per n. Club S.p.A. ha esaminato e approvato: (i)
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 275 il progetto di bilancio d’esercizio al 30 complessivo di € 300 milioni, compren- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO giugno 2019, (ii) il Piano di sviluppo per sivo di eventuale sovrapprezzo, mediante gli esercizi 2019/2020 - 2023/2024 (Piano emissione di azioni ordinarie prive di va- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 di sviluppo), (iii) la proposta di attribu- lore nominale e aventi le stesse caratteri- ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 zione al Consiglio di Amministrazione di stiche di quelle in circolazione da offrire ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 una delega ad aumentare il capitale so- in opzione agli aventi diritto, con ogni DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 ciale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. e (iv) più ampia facoltà di stabilire, nel rispet- IT0001033700 BANCO SANTANDER SA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 la proposta di modifica dello Statuto so- to dei limiti sopra indicati, modalità, ter- DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 ciale per l’introduzione del voto maggio- mini e condizioni dell’operazione (ivi DE0005190003 BASF SE EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 rato. Il CdA ha anche deliberato la con- compreso il prezzo di emissione, com- CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 vocazione dell’Assemblea degli Azionisti, prensivo di eventuale sovrapprezzo delle IT0001479523 BASIC NET SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 in sede ordinaria e straordinaria, per il azioni stesse), che saranno successiva- IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 prossimo 24.10.2019, alle ore 10.00, in mente determinate, come da prassi di IT0003097257 BAYER AG EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 unica convocazione. mercato, nell’imminenza dell’offerta e IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 sulla base delle condizioni di mercato FR0000131104 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 Il CdA di Juventus ha anche approvato prevalenti al momento dell’avvio dell’au- IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 il Piano di sviluppo per gli esercizi mento di capitale. IT0005252728 BB BIOTECH AG CHF 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 2019/20 - 2023/24 che delinea le linee IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 strategiche ed operative per la gestione e L’aumento di capitale proposto si inse- IT0004764699 BE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 lo sviluppo della Società ed è stato defi- risce nelle azioni previste dal Piano di IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 nito tenendo conto dei seguenti princi- sviluppo per gli esercizi 2019/2020 - IT0001347308 BENI STABILI EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 pali obiettivi: 2023/2024 ed è principalmente finalizza- IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 to a: IT0003127930 BIESSE EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 1. Mantenimento della competitività IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 sportiva; - finanziare gli investimenti utili al man- IT0001046553 BIODUE SPA EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 tenimento della competitività sportiva; FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 2. Incremento dei ricavi operativi e del- IT0000784154 BNP PARIBAS EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 la visibilità del brand Juventus nei mer- - sostenere la strategia commerciale IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 cati internazionali; per l’incremento dei ricavi e della visibi- IT0001128047 BPER BANCA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 lità del brand Juventus nei mercati inter- NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 3. Consolidamento dell’equilibrio eco- nazionali; IT0005010423 BREMBO SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 nomico e finanziario IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 - rafforzare la struttura patrimoniale NL0010545661 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 Per mantenere nel tempo l’equilibrio della Società. IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 economico e finanziario della Società, IT0005136681 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 Juventus si pone come condizioni fonda- IT0000066016 - MONRIF: il 16 set- IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 mentali: i) la capacità di competere ad al- tembre 2019 Monrif S.p.A. ha comunicato IT0005246191 BUZZI UNICEM RN EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 to livello, sia in Italia che in Europa, ii) che il progetto di fusione relativo alla fu- DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 un approccio dinamico alle campagne sione per incorporazione (“Progetto di Fu- IT0004105653 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 trasferimenti calciatori per cogliere op- sione”) di Poligrafici Editoriale S.p.A. IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 portunità di valorizzazione e di investi- (“Poligrafici”) in Monrif, approvato dal FR0000064578 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 mento e, iii) l’incremento dei ricavi, non- CdA della Società in data 12 settembre FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 ché un attento controllo dei costi opera- 2019, è stato iscritto in data 16.09-2019 IT0003121677 CALTAGIRONE SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 tivi. L’obiettivo fondamentale del Piano è presso il Registro delle Imprese di Bolo- DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 di attuare un modello di sviluppo soste- gna. La documentazione sull’operazione, IT0000076502 CAREL INDUSTRIES EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 nibile che consenta di mantenere stan- e in particolare (i) il Progetto di Fusione IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 dard elevati di risultati sportivi, senza con l’allegato statuto post fusione; (ii) la si- FR0000120644 CARRARO SPA EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 pregiudicare l’equilibrio economico e fi- tuazione patrimoniale di Monrif al 30 giu- IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 nanziario della Società. L’operazione di gno 2019 redatta ai sensi dell’art. 2501 - IT0005252207 CARREFOUR EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 aumento di capitale proposta dal Consi- quater cod. civ.; (iii) la relazione illustrati- IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 glio di Amministrazione si inserisce nel- va predisposta ai sensi dell’art. 2501-quin- IT0001431805 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 l’ambito delle azioni previste dal Piano. quies cod. civ. e dell’art. 70, comma 2, del DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 In particolare, l’organo amministrativo Regolamento Consob adottato con delibe- DE0005557508 CELLULARLINE EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ra 11971 del 14 maggio 1999 (“Regola- IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 straordinaria dei soci l’attribuzione, ai mento Emittenti”), (iv) la relazione sulla IT0005089476 CEMBRE SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 sensi dell’articolo 7 dello Statuto sociale, congruità del rapporto di cambio predi- IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 al Consiglio di Amministrazione di una sposta ai sensi dell’art. 2501-sexies cod. civ. DE000ENAG999 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumen- e (v) il documento informativo predispo- IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 tare a pagamento e in via scindibile in sto ai sensi dell’art. 70, comma 6, del Re- IT0004745607 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 una o più volte il capitale sociale entro il golamento Emittenti, sono stati deposita- IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 30.09.2020, per un importo massimo ti e messi a disposizione del pubblico. IT0005176406 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0003128367 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 COIMA RES EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 COIMA RES EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 COMER INDUSTRIES EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0003850929 COMMERZBANK EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 COVER 50 SPA EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 COVIVIO EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 CREDITO EMILIANO EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 DAIMLER AG EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 DANIELI RN EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 DANIELI RN EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 DANONE EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 DATALOGIC SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 DAVIDE CAMPARI EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 DE LONGHI EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 DEA CAPITAL SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 NL0011821202 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0005037905 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 DIASORIN SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 DIGITOUCH SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003027817 DOVALUE EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 E. ON SE EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 FR0000121485 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 FR0000121485 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 NL0011794037 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0011794037 EMAK SPA EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0000009538 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 ENAV EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0001055521 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0003856405 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° SETTEMBRE 2018 FIERA MILANO EUR FILA EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FINCANTIERI SPA EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 FINECO BANK EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 FNM EUR BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 GAMENET EUR US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 GEFRAN SPA EUR IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 GEOX SPA EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 GPI SPA EUR IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 GRIFAL EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 HEALTH ITALIA EUR IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 HERA SPA EUR IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 I GRANDI VIAGGI SPA EUR IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 I.M.A. SPA EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IGD EUR IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 ILPRA EUR IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 ING GROEP EUR IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR
Pag. 276 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 Austria 25 Norvegia 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 Francia 30 21 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 Germania 26,375 Spagna 15 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 Lussemburgo 15 35 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 Svezia IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 Svizzera DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 FR0000120271 TOTAL SA 27/09/2019 01/10/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,66 0,34188 28/10/2019 30/10/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000076486 DANIELI RN 18/11/2019 20/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,025 0,0185 18/11/2019 20/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 18/11/2019 20/11/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 EUR 0,1707 0,126318 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,15 0,111 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 EUR 0,47 0,3478 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 07/11/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 30/09/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.s. 24/10/2019 24/10/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0000066016 MONRIF SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA s. 04/10/2019 04/10/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o.s. 06/11/2019 06/11/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0001351383 TREVI o. 30/09/2019 23/09/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 PROBABILE IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0001351383 TREVI o. 30/09/2019 23/09/2019 30/09/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 nomine. IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA s. 04/10/2019 04/10/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale, in via inscindi- NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 bile, a pagamento, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 2441, comma 5 e 6 e del Codice Civile, previa revoca delle deleghe concesse con de- IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 liberazione assembleare del 30.04.2015; modifica articoli dello Statuto sociale. IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0000066016 MONRIF SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.s. 24/10/2019 24/10/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 bilancio d’esercizio al 30.06.2019; relazione sulla remunerazione; proposta attri- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 buzione al CdA ad aumentare a pagamento il capitale sociale entro il 30.09.2020; NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 proposta di introduzione della maggiorazione del diritto di voto, conseguente mo- IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 difica dell’art. 6 dello Statuto sociale. IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 approvazione Bilancio al 30.06.2019; relazione sulla Remunerazione; nomine. DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 approvazione Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 approvazione bilancio al 30.6.2019; politiche di remunerazione e di incentivazio- ne del personale del Gruppo; aggiornamento del piano di Performance Shares. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o.s. 06/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2018; provvedimenti ex art. 2446 del Co- dice Civile; approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazio- ne ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti; no- mine; compensi; proposta d’integrazione dell’art 4 dello Statuto Sociale. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 30-09-2019 al 30-09-2020) ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (*) Consultare tabella ritenute. IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005377277 CLEANBNB 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT 30/09/2019 SEMESTRALE IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0004376858 MARZOCCHI POMPE 30/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005379737 RADICI 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005371874 RELATECH 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 SEMESTRALE IT0003132476 ENI SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 24/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 29/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 3° TRIMESTRE
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 277 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 30/10/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 IT0003404214 ELICA 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 IT0005176406 ENAV 13/11/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 13/11/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 13/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 14/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 06/11/2019 14/11/2019 06/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 ALTRO approvazione del resoconto 07/11/2019 14/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE intermedio di gestione relativo al 07/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE trimestre in chiusura al 30.09.2019. 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0003153415 SNAM SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005244618 CELLULARLINE 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 07/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0003697080 GEOX SPA 07/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. ment Statement al 30.09.2019. 3° TRIMESTRE IT0001049623 I.M.A. SPA IT0005262149 SIT 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 IT0003428445 MARR IT0001384590 AEFFE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 08/11/2019 IT0004724107 RATTI SPA IT0001479523 BE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE IT0000066123 BPER BANCA 08/11/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS ALTRO approvazione dell’Interim Manage- 11/11/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 11/11/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 12/11/2019 di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2019. 14/11/2019 3° TRIMESTRE 12/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0004729759 SESA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 30 settembre 2019. dio di Gestione al 30.11.2019. 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE 31.12.2019. 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE semestrale al 31.12.2019. 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE IT0000076502 DANIELI RN 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA di esercizio chiuso al 31.12.2019. 11/12/2019 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0005239360 UNICREDIT IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione risultati di Gruppo 3Q19 e 9M19. 19/12/2019 SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 3° TRIMESTRE 09/01/2020 ALTRO approvazione Resoconto Interme- IT0004827454 UNIPOLSAI IT0003506190 ATLANTIA 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0005359150 ILLIMITY BANK 3° TRIMESTRE 18/02/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio al IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE 05/03/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0005331019 CAREL INDUSTRIES IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA IT0001063210 MEDIASET SPA 3° TRIMESTRE 11/03/2020 SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. 3° TRIMESTRE 30/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 05/05/2020 1° TRIMESTRE 13/05/2020 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 28/07/2020 SEMESTRALE 30/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- ca sottoscrizione (seconda tranche) - me- ro trentunnali al tasso fisso del 3,85% an- ma cedola corta: 121 gg. su un semestre diante asta marginale e salvo riparto (i nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI di 184 - Scadenza: 15/01/2020 - Tasso: privati potevano effettuare le prenotazio- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- ORDINARI DEL TESORO 14-10-2019 / 0,16440%. I suddetti BTP (taglio minimo ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- 14-10-2020 - (cod. ISIN IT0005387078) di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- dito entro le ore 17 del 10-10-2019) - que- dimento 01-09-2018 e verranno rimbor- - Il 14-10-2019 sono stati offerti B.O.T a ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sti nuovi Buoni del Tesoro ventunnali sati in unica soluzione alla scadenza 01- 366 giorni (14-10-2019/14-10-2020), per sugli interessi, da altre eventuali imposte, aventi godimento 01-03-2019 e scadenza 09-2049 alla pari 100%. un importo pari a 6.000,00 milioni di eu- compresa quella sulle successioni. 01-03-2040. ro con data di regolamento il 14-10-2019. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 L’importo richiesto è stato di 9.908,000 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- settembre), la prima cedola sarà posta in milioni di euro con un rapporto di co- BUONI DEL TESORO POLIENNALI sato al 15-10-2019 al prezzo di aggiudi- pagamento il 1° marzo 2019 pari pertura in asta pari a 1,65 il rendimento 2,10% 15-04-2019 / 15-07-2026 (6ª cazione d’asta, più conguaglio interessi all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre medio è risultato pari a 0,219% rispetto tranche) - (cod. ISIN IT0005370306). - dal 01-09-2019 (44 giorni di interesse); 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di allo 0,107% registrato nella precedente Sono stati nuovamente offerti in pubbli- non sono previste provvigioni a carico sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, asta; il prezzo medio ponderato del- ca sottoscrizione - (sesta tranche per il del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- l’emissione è pari a euro 100,223. pubblico e undicesima tranche com- ro ventennali al tasso fisso del 3,10% an- gli interessi, da altre eventuali imposte, prendendo quella per gli specialisti) - me- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del compresa quella sulle successioni. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il diante asta marginale e salvo riparto (i 12,50% per le persone fisiche e per gli al- rendimento è pari alla differenza (sog- privati potevano effettuare le prenotazio- tri soggetti equiparati). «NUOVA EMISSIONE BTP€i a 10 getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- anni » BUONI DEL TESORO POLIEN- plicata al momento della sottoscrizione) dito entro le ore 17 del 10-10-2019) - que- I titoli hanno godimento 01-03-2019 e NALI DECENNALI 0,40% INDICIZZA- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo sti nuovi Buoni del Tesoro settennali verranno rimborsati in unica soluzione TI AL TASSO DI INFLAZIONE AREA di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). aventi godimento 15-04-2019 e scadenza alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. EURO 15-5-2019/2030- (1ª tranche) - 15-07-2026. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 (cod. ISIN IT0005387052). - Sono stati «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» settembre). offerti, mediante collocamento effettua- BUONI DEL TESORO POLIENNALI Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to da un sindacato costituito da cinque TRIENNALI 0,05% 16-09-2019 / 15-01- sato al 16-09-2019 al prezzo di aggiudi- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- lead managers, Banca IMI S.p.A, BNP Pa- 2023 (2ª tranche) - (cod. ISIN cazione d’asta, più conguaglio interessi scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo ribas, JP Morgan Securities PLC., Nat- IT0005384497). - Sono stati nuovamen- dal 15-07-2019 (92 giorni di interesse); l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- West Markets PLC e Société Générale te offerti in pubblica sottoscrizione (se- non sono previste provvigioni a carico teressi, da altre eventuali imposte, com- Inv. Banking e dai restanti Specialisti in conda tranche per il pubblico e terza del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- presa quella sulle successioni. titoli di Stato italiani in qualità di co-lead tranche comprendendo quella per gli ro settennali al tasso fisso del 2,10% an- managers. - questi nuovi Buoni del Teso- specialisti) - mediante asta marginale e nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ro decennali aventi godimento 15-05- salvo riparto (i privati potevano effettua- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2019 e scadenza 15-5-2030; l’importo as- re le prenotazioni presso gli sportelli del- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- TRENTUNNALI 3,85% 01-09-2018 / segnato è stato pari a 4.000,000 milioni le Aziende di credito entro le ore 17 del dimento 15-04-2019 e verranno rimbor- 01-09-2049 (4ª tranche) - (cod. ISIN di euro al prezzo di emissione pari a 10-10-2019) - questi nuovi Buoni del Te- sati in unica soluzione alla scadenza 15- IT0005363111). - Sono stati nuovamen- 99,632%. Il pagamento dei Buoni asse- soro triennali aventi godimento 15-09- 07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono te offerti in pubblica sottoscrizione - gnati è fissato al 09-10-2019 (conguaglio 2019 e scadenza 15-01-2023. semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- (quarta tranche per il pubblico e sesta interessi pari a 147 giorni). ma cedola corta - Durata: 91 gg - Sca- tranche comprendendo quella per gli Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- denza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tas- specialisti)- mediante asta marginale e Questi Buoni del tesoro decennali frut- sato al 15-10-2019 al prezzo di aggiudi- so:0,527901%. salvo riparto (i privati potevano effettua- tano, sul valore nominale rivalutato, in- cazione d’asta, più conguaglio interessi re le prenotazioni presso gli sportelli del- teressi Actual/Actual pagabili in cedole dal 16-09-2019 (44 giorni di interesse); I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- le Aziende di credito entro le ore 17 del semestrali posticipate pari allo 0,20% lor- non sono previste provvigioni a carico scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 10-10-2019) - questi nuovi Buoni del Te- do, il 15 maggio ed il 15 novembre di del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- soro trentunnali aventi godimento 01-09- ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su ro triennali al tasso fisso del 0,05% an- teressi, da altre eventuali imposte, com- 2018 e scadenza 01-09-2049. cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del presa quella sulle successioni. valutato in base all’andamento dello 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sato al 15-10-2019 al prezzo di aggiudi- Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), dimento 16-09-2019 e verranno rimbor- BUONI DEL TESORO POLIENNALI cazione d’asta, più conguaglio interessi pubblicato da Eurostat. sati in unica soluzione alla scadenza 15- 3,10% 01-03-2019 / 01-03-2040 (2ª dal 01-09-2019 (44 giorni di interesse); 01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono tranche) - (cod. ISIN IT0005377152). - non sono previste provvigioni a carico La cedola fissa reale semestrale, assu- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-
Pag. 278 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 me perciò un valore variabile, perchè ap- l’Economia e delle Finanze (MEF) ha co- Prima Fase potrebbe concludersi alle Finanze ha comunicato i risultati del- plicata ad un nominale che cambia ogni municato che da lunedì 21 a mercoledì 13,30 della giornata di martedì, con co- l’emissione del nuovo bond formato SEC- giorno secondo le variazioni del coeffi- 23 ottobre 2019 si terrà la prossima emis- municazione la sera precedente) e come Registered Global a 30 anni. Il titolo ha ciente di indicizzazione; l’indice base di sione del BTP Italia, il titolo di Stato in- di consueto sarà riservata ai risparmia- scadenza 17 ottobre 2049, godimento 17 riferimento iniziale è stabilito in dicizzato al tasso di inflazione nazionale tori individuali ed altri affini; la Seconda ottobre 2019 e tasso 4,00%, pagato in due 103,52516 e ad esso saranno rapportati pensato per il risparmiatore individuale Fase, che si svolgerà nella sola mattinata cedole semestrali. Il regolamento del- gli indici di inflazione dei giorni di paga- che, in questa emissione, torna alla du- del 23 ottobre, sarà riservata agli investi- l’operazione è fissato per il 17 ottobre p.v. mento, calcolati in base alla media linea- rata di 8 anni già proposta in passato. tori istituzionali. Per questi ultimi il col- re dei primi 2 mesi del trimestre prece- locamento potrebbe prevedere un ripar- L’importo emesso è stato pari a 2,5 mi- dente le singole date. Il nuovo BTP Italia presenta le stesse to, nel caso in cui il totale degli ordini ri- liardi di dollari. Il titolo è stato collocato caratteristiche dei precedenti colloca- cevuti risulti superiore all’offerta finale al prezzo di 99,619 corrispondente ad un I BTP saranno rimborsabili in un’unica menti: cedole semestrali indicizzate al stabilita dal MEF. Al contrario, per i pic- rendimento lordo all’emissione del soluzione alla scadenza del prestito (15- FOI (Indice dei prezzi al consumo per le coli risparmiatori ed altri affini non sarà 4,022% in dollari. 5-2030) al 100% lordo, più eventuale famiglie di operai e impiegati, al netto applicato alcun tetto massimo, assicu- maggiorazione pari al rapporto tra il va- dei tabacchi), a cui si aggiunge il paga- rando la completa soddisfazione degli or- Il collocamento è stato effettuato me- lore dell’Inflazione di riferimento del mento del recupero dell’inflazione matu- dini, come in tutte le precedenti emissio- diante sindacato, costituito da tre lead giorno di scadenza (con troncamento al- rata nel semestre (con la previsione di un ni. Il tasso reale annuo minimo garantito manager, Barclays Bank PLC, HSBC la sesta cifra decimale e arrotondato alla floor in caso di deflazione, che garantisce per questa nuova emissione sarà comu- Bank plc and J.P. Morgan Securities plc. quinta), e il valore dell’Inflazione di Rife- che le cedole effettivamente pagate non nicato al pubblico il giorno venerdì 18 ot- Gli altri Specialisti in titoli di Stato ita- rimento del giorno di emissione; non è siano comunque inferiori al tasso reale tobre 2019, mentre il tasso reale annuo liani partecipano in qualità di co-lead ma- prevista la facoltà di rimborso anticipato garantito definitivo), rimborso unico a definitivo verrà comunicato nella matti- nager. dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri scadenza e, per chi acquista all’emissione nata del 23 ottobre, prima dell’apertura frutti dei Buoni (comprese le plusvalen- durante la fase del collocamento dedica- della Seconda Fase. I proventi derivanti dall’emissione po- ze) è applicabile l’imposta sostitutiva del- ta ai risparmiatori individuali ed altri af- tranno essere impiegati dall’emittente le imposte sui redditi nella misura del fini e conserva il titolo fino a scadenza, Nei prossimi giorni il MEF pubbliche- per necessità generali dell’emittente, ivi 12,50% per le persone fisiche ed i sogget- corresponsione del Premio Fedeltà al rà sul sito del Debito Pubblico la scheda incluse finalità di gestione del debito. ti equiparati. I BTP sono quotati presso momento del rimborso. tecnica del titolo e procederà all’aggior- la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Ob- namento delle FAQ, per fornire ai rispar- È prevista la stabilizzazione di prezzo bligazionario Telematico (M.O.T.). Il titolo sarà collocato sul mercato, at- miatori e agli operatori di mercato tutti secondo le regole FSA e ICMA. Il merca- traverso la piattaforma elettronica MOT gli elementi informativi utili per prende- to di riferimento (disciplinato da MIFID «NUOVA EMISSIONE BTP€i a 8 an- di Borsa Italiana, in due fasi: diversa- re parte all’imminente collocamento. II) è composto da controparti qualifica- ni » BUONI DEL TESORO POLIEN- mente dalle precedenti emissioni, la Pri- te, professionali e al dettaglio (tutti canali NALI INDICIZZATI AL TASSO DI IN- ma Fase si svolgerà in due anziché tre «NUOVA EMISSIONE Global Bond di distribuzione). FLAZIONE AREA EURO 15-5-2019 / giornate, da lunedì 21 a martedì 22 otto- in Dollari USA a 10 anni» - Il 9 ottobre 2030- Il 10 ottobre 2019 il Ministero del- bre (nel caso di chiusura anticipata la 2019 il Ministero dell’Economia e delle Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE BRANDINI SPA a 18 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA SPA Subordinato a 6 anni a tasso fisso, OB- BLIGAZIONE IVS GROUP SA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENI SPA a 15 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE EXOR NV a 15 anni a tasso fisso, OB- BLIGAZIONE BANCO BPM SPA a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC a 6 anni a tasso fisso crescen- te, OBBLIGAZIONE PEPSICO INC Green Bond a 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ABU DHABI EMIRATES a 5, 10 e 30 anni a tasso fisso Il mercato EXTRAMOT Segmento professionale segna il ritorno di BRANDINI ciato al mercato dei capitali con un titolo Subordinato a tasso misto: esso prevede SPA, società concessionaria di autovetture con sede a Firenze: dopo aver emesso una cedola annua fissa del 4,25% per i primi 5 anni mentre per i 5 anni rimanen- in precedenza 3 minibond di breve durata (l’ultimo scaduto nello scorso mese di ti il valore cedolare pagato annualmente è calcolato sulla base dell’Indice Costant agosto) offre oggi al mercato dei capitali (investitori professionali) un bond con Maturity Swap (CMS) Euro a 5 anni maggiorato di 467,2 punti base. durata 18 mesi ad un tasso fisso annuo del 3,95% ed un piano di rimborso gra- L’obbligazione è emessa per 350 milioni di Euro ed è entrata in quotazione nei duale e costante a partire dal primo semestre. mercati dell’EUROTLX e dell’EXTRAMOTPRO, oltre al mercato lussemburghese. BRANDINI SPA ha più di 100 anni di vita (festeggiati nel 2017), opera in Firenze e Toscana, è concessionaria di nuovi modelli ma commercializza anche l’usato: ol- CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC, società che offre servizi di tre all’assistenza in officine specializzate la società affianca il business della vendita investment banking e di intermediazione mobiliare in tutto il mondo, periodica- con il noleggio a lunga scadenza e l’allestimento di veicoli commerciali. mente emette per il mercato regolamentato interno degli interessanti bond: in que- sto caso viene proposta un’obbligazione a tasso fisso crescente della durata di 6 Tra le banche italiane ci piace avere un occhio di riguardo nei confronti delle emis- anni, con tassi fissi annui che vanno dall’1,25% al 2,45% (nominale complessivo di sioni di BANCA ETICA SPA: un bond Subordinato della durata di 7 anni, un tas- 400 milioni di Dollari Statunitensi). so facciale del 4,20% per un nominale collocato di 5 milioni di euro. Anche per i colossi del “Beverage” è arrivato il momento di pensare alla salute del Dopo un lungo periodo di sottoscrizione è finalmente entrato nelle contrattazioni pianeta Terra e PEPSICO INC emette con successo il primo “green bond” e servi- del mercato dell’EUROMOT il bond di IVS GROUP SA, società attiva nella risto- rà a ridurre l’uso della plastica, le emissioni inquinanti e il totale riutilizzo dell’ac- razione automatica in Italia e all’estero. qua utilizzata nel processo produttivo. L’obbligazione, emessa per 300 milioni di euro, ha una durata di 7 anni e paga una Le caratteristiche del bond (durata 30 anni e tasso facciale annuo fisso del 2,875%) cedola fissa annua del 3,00%: il periodo di prenotazione è stato celere e ne hanno hanno attirato molti investitori che hanno sottoscritto il titolo in brevissimo tem- potuto usufruire anche investitori retail visto il taglio minimo di 1000 euro. po. IVS GROUP (3mila dipendenti e 82 filiali in Italia, Francia, Spagna e Svizzera) è Con questo bond la multinazionale americana punta a ottemperare agli obiettivi una società attiva nella ristorazione automatica (attraverso i distributori di me- contenuti dal Sustainability Report del 2018, cercando di centrare i seguenti obiet- rendine e bibite), numero uno in Italia e seconda in Europa, con sede legale nel tivi: Lussemburgo e operativa a Seriate (Bergamo). • riduzione del 35% dell’utilizzo di plastica vergine tramite l’acquisto di materiale Grazie a questa emissione la società rimborserà l’altro bond in circolazione con compostabile, biodegradabile e riciclabile per il packaging e lo sviluppo di packa- scadenza 2022 e cedola più onerosa del 4,50%: i tassi in calo rendono convenien- ging come bottiglie PET bio e pellicole flessibili biodegradabili; te la sostituzioni dei vecchi debiti con altri meno costosi. • riduzione del 20% delle emissioni serra tramite l’aumento dell’efficienza energe- tica, l’utilizzo di mezzi di trasporto più puliti; Anche ENI SPA approfitta dei tassi di mercato in calo per emettere un bond a lun- • riciclaggio del 100% dell’acqua consumata durante le attività manifatturiere e ga durata (15 anni). miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse idriche. Per pari durata questi bond rendono meno dei titoli di stato, impreziosendo così Infine torniamo a parlare di megaemissioni sul mercato mondiale dei capitali. il debito privato e dando credito ai grandi gruppi italiani con sano conto econo- L’emirato di ABU DHABI, dimostrando una forte fiducia degli investitori nei suoi mico. solidi fondamentali creditizi, ha offerto una multi-tranche da 10 miliardi di dolla- L’obbligazione è stata emessa per 750 milioni di euro e pagherà una cedola annua ri ottenendo un portafoglio ordini di oltre 25 miliardi di dollari con ordini prove- dell’1,00%. nienti da oltre 650 investitori. Il successo dell’emissione è una testimonianza della fiducia degli investitori nel go- Allo stesso modo anche EXOR NV, la holding di casa Agnelli, ha lanciato un bond verno dell’Emirato di Abu Dhabi, stabilità economica e politica e la solida storia da 300 milioni di euro e scadenza ottobre 2034 (15 anni di durata), offrendo un tas- creditizia. so facciale annuo dell’1,75%. Il bond di 10 miliardi è suddiviso in 3 tranches a tasso fisso: le emissioni hanno du- rate che vanno dai 5 ai 30 anni ed i tassi facciali annui vanno dal 2,125% al 3,125%. BANCO BPM SPA, dopo aver emesso il mese scorso un Covered Bond, si è affac-
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 279 BRANDINI SPA 2019/2021 T.F. 3,95% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI PEPSICO INC 2019/2049 T.F. 2,875% Green Bond Codice ISIN: IT0005385312 Rendimento all’emissione: 1,04% lordo, 0,77% net- Codice ISIN: US713448EP96 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- to Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione ne Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Riservato: institutional tabile di USD 1.000 e multipli mentabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 1.500.000,00 EXOR NV 2019/2034 T.F. 1,75% Prezzo di emissione: 99,258% (USD 992,58 per ogni Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 obbligazione) per ogni obbligazione) Codice ISIN: XS2058888616 Data godimento: 09 ottobre 2019 Data godimento: 26 settembre 2019 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 15 ottobre 2049 Data scadenza: 26 marzo 2021 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobre Cedola: semestrale il 26 marzo e 26 settembre mentabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,875% Ammortamento: costante (italiano) semestrale a Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,93% lordo, 2,17% net- partire dal 1o semestre Prezzo di emissione: 99,725% (EUR 997,25 per to Tasso cedolare annuo: fisso del 3,95% ogni obbligazione) Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 3,98% lordo, 2,94% net- Data godimento: 14 ottobre 2019 Riservato: institutional, retail to Data scadenza: 14 ottobre 2034 Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: annuale ABU DHABI EMIRATES 2019/2024 T.F. 2,125% Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Rendimento all’emissione: 1,77% lordo, 1,31% net- Codice ISIN: XS2057865896 BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2026 T.F. to Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione 4,20% Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Riservato: institutional mentabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: IT0005384588 Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione BANCO BPM SPA 2019/2029 Tasso Misto Prezzo di emissione: 99,496% (USD 994,96 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incre- obbligazione) mentabile di EUR 50.000 e multipli Codice ISIN: XS2058908745 Data godimento: 30 settembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 5.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 settembre 2024 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Cedola: semestrale ogni obbligazione) mentabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125% Data godimento: 20 settembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 350.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,24% lordo, 1,96% net- Data scadenza: 20 settembre 2026 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per to Cedola: semestrale ogni obbligazione) Quotazione: BERLINO Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% Data godimento: 01 ottobre 2019 Riservato: institutional Grado di Subordinazione: TIER II Data scadenza: 01 ottobre 2029 Rendimento all’emissione: 4,24% lordo, 3,13% net- Cedola: annuale ABU DHABI EMIRATES 2019/2049 T.F. 2,50% to Call: il 01/10/2024 Prezzo di rimborso 100.00 Riservato: retail Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% per i primi 5 Codice ISIN: XS2057865979 anni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione IVS GROUP SA 2019/2026 T.F. 3,00% Variabile al Tasso CMS 5 anni + Spread 4,672 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Grado di Subordinazione: TIER II mentabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2049317808 Rendimento all’emissione: 4,24% lordo, 3,14% net- Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione to Prezzo di emissione: 99,491% (USD 994,91 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incremen- Quotazione: EXTRAMOTPRO, EUROTLX, LUS- obbligazione) tabile di EUR 1.000 e multipli SEMBURGO Data godimento: 30 settembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Riservato: institutional Data scadenza: 30 settembre 2029 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: semestrale ogni obbligazione) CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50% Data godimento: 18 ottobre 2019 INC 2019/2025 T.F. crescente Rendimento all’emissione: 2,57% lordo, 2,25% net- Data scadenza: 18 ottobre 2026 to Cedola: annuale Codice ISIN: XS2045001935 Quotazione: BERLINO Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,22% net- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incremen- to tabile di USD 2.000 e multipli ABU DHABI EMIRATES 2019/2049 T.F. 3,125% Quotazione: EUROMOT Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00 Riservato: institutional, retail Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Codice ISIN: XS2057866191 ogni obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione ENI SPA 2019/2034 T.F. 1,00% Data godimento: 30 settembre 2019 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Data scadenza: 30 settembre 2025 mentabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2065946837 Cedola: annuale Capitale in circolazione: USD 4.000.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% il 1o anno Prezzo di emissione: 97,635% (USD 976,35 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- del 1,45% il 2o anno obbligazione) mentabile di EUR 1.000 e multipli del 1,65% il 3o anno Data godimento: 30 settembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 del 1,85% il 4o anno Data scadenza: 30 settembre 2049 Prezzo di emissione: 99,392% (EUR 993,92 per del 2,05% il 5o anno Cedola: semestrale ogni obbligazione) del 2,45% il 6o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% Data godimento: 11 ottobre 2019 Rendimento all’emissione: 1,77% lordo, 1,31% net- Rendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,86% net- Data scadenza: 11 ottobre 2034 to to Cedola: annuale Quotazione: EUROTLX Quotazione: BERLINO, LONDRA Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Riservato: retail Riservato: institutional
Pag. 280 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 SETTEMBRE AL 14 OTTOBRE 2019 EuroMOT Dal 10 ottobre 2019 Dal 30 settembre 2019 XS2051667181 CONTINENTAL AG 0.00% 09/23 FR0013451507 CH0491326630 C.SUISSE AG Frontier Bond 03/23 XS2055091784 XS2049317808 Dal 7 ottbre 2019 XS2055089457 Dal 14 ottobre 2019 FR0013448859 IT0005371379 IVS GROUP SA 3.00% 10/26 XS2063547041 OAT 25/11/18-29 0.00% XS2058908745 USP78625DY68 EuroTLX ExtraMOT USP78625DW03 IT0005387052 USP78625DX85 Dal 30 settembre 2019 IT0005387078 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE ExtraMOT-PRO XS2045001935 CR FOSSANO 320a 1.10% 05/22 IT0005365603 Dal 1 ottobre 2019 Dal 7 ottobre 2019 XS2058908745 PETROLEOS MEXICANO 7.69% 01/50 M.PASCHI 3.625% 09/24 XS2056491587 PETROLEOS MEXICANO 6.49% 01/27 UNICREDIT 2.00%+ Reset TF 09/29 PETROLEOS MEXICANO 6.84% 01/30 SOCIETE GENERALE 0.875% 09/29 IT0005387052 Dal 2 ottobre 2019 Dal 11 ottobre 2019 CITIGROUP GLOBAL Step-up 09/25 UNICREDIT 677a 0.50% 04/25 BANCO BPM T2 TF+TV 10/29 Dal 3 ottobre 2019 CRA CORTINA 106a 1.00% 04/21 MOT-DOMESTICMOT Dal 4 ottbre 2019 BANCO BPM TF+TV 10/29 Dal 9 ottobre 2019 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale ASS. GENERALI T2 2.124% 10/30 Dal 11 ottobre 2019 BOT (ann) 14-10-2019/14-10-2020 Dal 7 ottobre 2019 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposi- zione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Anima Obiettivo Globale 2024 II Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi ISIN: IT0005381279 sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Società di gestione: Anima SGRpA ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Destinazione proventi: accumulazione todo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Area geografica: Global rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate e/o in Classificazione: Azionari Internazionali parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi carat- Grado di rischio: 6 teristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F) Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento significativo in strumen- Inception date: 01/10/2019 ti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimen- Commissione ingresso: 3% to in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM Commissione rimborso: 0% bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Gli stru- Spese correnti: 2,12% (Classi A e AD), 1,12% (Classe F) menti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi e Ster- Commissione performance: 20% line. L’investimento in OICVM, anche collegati, può raggiungere il 100% del valore Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ complessivo netto del Fondo. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’at- (Classe F) tività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del ge- store, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimen- Anima Esagono Bilanciato to in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di per- ISIN: IT0005384653 (Classe A) formance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso ISIN: IT0005384679 (Classe AD) al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Al fi- ISIN: IT0005384695 (Classe F) ne di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mer- Società di gestione: Anima SGRpA cato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finan- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A e F), semestrale (Classe AD) ziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi carat- e strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di teristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti socie- utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- tari. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particola- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- re attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Sia per la componente azionaria che denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- per la componente obbligazionaria emittenti dei Paesi sviluppati. La gestione del- gli impegni) è pari a 1. l’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta este- Area geografica: Global ra non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cam- Benchmark: 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofAML Euro bio in misura superiore al 40% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento al- Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). la componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad ade- Grado di rischio: 4 guato o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fon- Riservato: Retail do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia Inception date: 30/09/2019 per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Scadenza: 30/06/2025 tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto- Commissione ingresso: 0% do degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Commissione rimborso: 0-3,5% Area geografica: Global Spese correnti: 1,18% Benchmark: 40% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Commissione performance: 15% Global (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofAML Euro Large Cap Corpora- Investimento minimo iniziale: 500€ te (Gross Total Return – in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross To- tal Return - in Euro). Anima Esagono Azionario Globale Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali ISIN: IT0005384711 (Classe A) Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005384737 (Classe AD) Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F) ISIN: IT0005384752 (Classe F) Inception date: 01/10/2019 Società di gestione: Anima SGRpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A e F), semestrale (Classe AD) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in azioni emesse da società che mostrino buone Spese correnti: 1,72% (Classi A e AD), 0,72% (Classe F) prospettive di crescita. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti dei Paesi Commissione performance: 20% dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa che mostrino una par- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ ticolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Gli strumenti finanziari sono (Classe F)
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 281 Anima ESaGono Obbligazionario Corporate principalmente Europa, America e Pacifico. È consentita in via contenuta un’espo- ISIN: IT0005384596 (Classe A) sizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- ISIN: IT0005384612 (Classe AD) nalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ISIN: IT0005384638 (Classe F) arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo Società di gestione: Anima SGRpA tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A e F), semestrale (Classe AD) Area geografica: Global Politica di investimento: investimento: titoli di natura obbligazionaria, sia di emit- Classificazione: Flessibili - Internazionali tenti societari con elevato merito di credito, sia di emittenti sovrani ed assimilabili Grado di rischio: 4 nonché di organismi sovranazionali. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emit- Riservato: Retail tenti che mostrino una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Pre- Inception date: 01/10/2019 valentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa in- Scadenza: 31/12/2024 vestimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo in- Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) veste nei Paesi dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari so- Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,25% (Classe R) no denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen. La gestione dell’esposizione va- Spese correnti: 1,462% (Classe P), 1,412% (Classe R) lutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovran- Commissione performance: 20% no essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura su- periore al 15% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari in Arca Opportunità Globali 2024 VI misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di ISIN: IT0005381592 (Classe P) copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). ISIN: IT0005381618 (Classe R) La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA colata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Politica di investimento: investe, per la componente obbligazionaria, in strumen- Benchmark: 80% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in ti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporate Euro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return – in Euro) principalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità in- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate feriore e, per la componente azionaria, principalmente in strumenti finanziari di Grado di rischio: 3 emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata li- Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F) quidità denominati in qualsiasi valuta. La durata media finanziaria del fondo sarà Inception date: 01/10/2019 non superiore a 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell’Area Commissione ingresso: 3% Euro e aderenti all’OCSE. Il fondo è esposto al rischio di cambio nella misura mas- Commissione rimborso: 0% sima del 70%. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura Spese correnti: 1,21% (Classi A e AD), 0,62% (Classe F) (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- Commissione performance: 20% ni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ Area geografica: Global (Classe F) Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 2024 Riservato: Retail ISIN: IT0005379067 Inception date: 01/10/2019 Società di gestione: Anima SGRpA Scadenza: 31/12/2024 Destinazione proventi: annuale Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) Politica di investimento: investe n strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Commissione rimborso: 0% (Classe P), 2,1% (Classe R) rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- Spese correnti: 1,619% (Classe P), 1,569% (Classe R) minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- BP Focus Digital 2025 gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- ISIN: IT0005381717 clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in Destinazione proventi: annuale parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Politica di investimento: Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% naria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Inve- del valore complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, orga- stimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realiz- nismi sovranazionali e corporate, anche tramite OICVM. Componente azionaria: in- zata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso vestimento nel limite del 50% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e verso società che operano di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, di qualsiasi di- in settori legati alla produzione di forme di energia rinnovabile, incluse società coin- mensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di OICVM specializzati volte nella fornitura di attrezzature tecnologiche nel settore della clean energy. Con nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe ed in parti riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare di OICVM bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nonché OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita Multi-Asset. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, va- ed ETF potrà essere orientata fino al 100% verso società operanti nel settore dell’in- lutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi- formation technology e della robotica. lo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di co- Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi noscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in misura prevalente in sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- OICVM collegati. Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica di ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azio- todo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. naria: qualsiasi Mercato. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. In- Area geografica: Global vestimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Grado di rischio: 4 pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Riservato: Retail esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra Inception date: 27/09/2019 1 e 1,3. Scadenza: 28/02/2025 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 1,5% Grado di rischio: 4 Spese correnti: 1,08% Riservato: Retail Commissione performance: 0% Inception date: 07/10/2019 Investimento minimo iniziale: 500€ Scadenza: 30/06/2025 Commissione ingresso: 0% Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2024 Commissione rimborso: 0% ISIN: IT0005382566 Spese correnti: 1,26% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione performance: 0% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 2000€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- ISIN: IT0005381550 (Classe P) giungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamen- ISIN: IT0005381576 (Classe R) te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investi- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA mento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti Destinazione proventi: semestrale monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, in obbligazioni cor- mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al porate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e AssetBacked Security (ABS), classi- 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- ficati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. L’esposizione azio- versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi naria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sono di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% del-
Pag. 282 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Grado di rischio: 4 tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del to- Riservato: Retail tale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 Inception date: 03/10/2019 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA Scadenza: 31/12/2024 aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo uti- Commissione ingresso: 0% lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Commissione rimborso: 2% nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- Spese correnti: 1,19% (di cui 0,95% commissione di gestione) ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli Commissione performance: 20% impegni) è pari a 2. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005382681 (Classe A) Riservato: Retail ISIN: IT0005382707 (Classe D) Inception date: 03/10/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Scadenza: 31/12/2024 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione ingresso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Commissione rimborso: 2,25% bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- Spese correnti: 1,52% (di cui 1,3% commissione di gestione) naria sono comunque compresi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gli Commissione performance: 20% strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- Investimento minimo iniziale: 500€ tà. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. In- vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- ISIN: IT0005382277 (Classe A) versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi ISIN: IT0005382293 (Classe D) di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% del- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) tenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collega- bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- tì, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principal- naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti mente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. ‘collegatì) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e per- Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- sistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi- realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- tà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di- pegni) è pari a 2. verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base Area geografica: Global della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo- Classificazione: Flessibili - Internazionali luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della du- Grado di rischio: 5 rata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già conse- Riservato: Retail guita. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fonda- Inception date: 03/10/2019 mentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di Scadenza: 31/12/2024 governo societario (cd. ‘Environmental, Social and Corporate governance factors’ - Commissione ingresso: 0% ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa ele- Commissione rimborso: 2,5% vati e maggiormente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Spese correnti: 1,75% (di cui 1,45% commissione di gestione) rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Commissione performance: 20% pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Investimento minimo iniziale: 500€ esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 Area geografica: Global ISIN: IT0005382640 (Classe A) Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005382665 (Classe D) Grado di rischio: 6 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 03/10/2019 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Scadenza: 31/12/2026 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Commissione ingresso: 0% ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Commissione rimborso: 2,5% nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Spese correnti: 1,76% (di cui 1,55% commissione di gestione) tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Commissione performance: 20% menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Investimento minimo iniziale: 500€ ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 rito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del ISIN: IT0005382723 (Classe A) Fondo è inferiore a 6 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può supera- ISIN: IT0005382756 (Classe D) re il 60% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA principalmente ‘collegatì, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, cietà del Gruppo (OICR ‘collegatì) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sul- monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle la base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunica- attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. zione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito te- Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- am di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore colata con il metodo degli impegni) è pari a 2. ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Area geografica: Global di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Classificazione: Flessibili - Internazionali rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse Grado di rischio: 4 dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol- Riservato: Retail tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra- Inception date: 03/10/2019 strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non Scadenza: 31/12/2024 quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- Commissione ingresso: 0% trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino Commissione rimborso: 2,25% al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con Spese correnti: 1,52% (di cui 1,3% commissione di gestione) la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Commissione performance: 20% rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Investimento minimo iniziale: 500€ pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 Area geografica: Global ISIN: IT0005382467 (Classe A) Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali ISIN: IT0005382483 (Classe D)
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 283 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA immobiliare. Il Comparto può investire fino al 25% del totale delle attività verso Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) OICR di natura azionaria. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale at- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria tività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, nonché in depositi bancari. Il e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Comparto investe in ETF, ETC o ETN per almeno il 50% delle proprie attività. Aree le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi geografiche e Settori: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: OICR che dichia- sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di rano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovve- emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- ro in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare. Emit- ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito tenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Paesi Emergenti: investimento fino al al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- 10% in OICR che investono principalmente in Paesi Emergenti. Rating: investimento guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal- in titoli di debito o in OICR specializzati in titoli di debito di qualsiasi qualità cre- l’euro non può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) ditizia o privi di rating. Strumenti derivati: il Comparto utilizza strumenti finanzia- del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di (OICR), principalmente ‘collegatì, tendenzialmente in misura prevalente o princi- copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante pale. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Ge- esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzial- stione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegatì) nonché tra quelli gestiti da pri- mente inferiore a 1,1. marie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza Area geografica: Global nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da Classificazione: Flessibili - Internazionali un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- Grado di rischio: 3 nalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe C) arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo Inception date: 01/10/2019 tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione ingresso: 2,5% Area geografica: Global Commissione rimborso: 0% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Spese correnti: 1,49%, (Classe A, di cui 1,2% commissione di gesttione), 0,67% Grado di rischio: 4 (Classe C, 0,4% di cui 1,2% commissione di gesttione) Riservato: Retail Commissione performance: 0% Inception date: 03/10/2019 Investimento minimo iniziale: 500€ Scadenza: 31/12/2024 Commissione ingresso: 0% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Commissione rimborso: 2% Spese correnti: 1,22% (di cui 1% commissione di gestione) Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Commissione performance: 20% ISIN: LU2037749152 Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Destinazione proventi: annuale TOP FUNDS SEL. Profilo Alto Area geografica: North-America ISIN: IT0005385759 (Classe A) Benchmark: Solactive USD Investment Grade Corporate ISIN: IT0005385775 (Classe C) Classificazione: Obbligazionari USD - Corporate Società di gestione: Sella SGR SpA Grado di rischio: 3 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 04/10/2019 Politica di investimento: è un Comparto flessibile che mira ad un incremento del Spese correnti: 0,05% valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% ver- so OICR di natura obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute re- SPDR MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF turn, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito ISIN: IE00BF1B7389 e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari deri- Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC vati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato Destinazione proventi: accumulazione immobiliare. Il Comparto può investire fino al 70% del totale delle attività verso Area geografica: Global OICR di natura azionaria. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale at- Benchmark: MSCI World Developed Markets tività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, nonché in depositi bancari. Il Classificazione: Azionari Internazionali Comparto investe in ETF, ETC o ETN per almeno il 50% delle proprie attività. Aree Data inizio quotazione: 02/10/2019 geografiche e Settori: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: OICR che dichia- Spese correnti: 0,45% rano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovve- ro in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare. Emit- SPDR STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF tenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di ISIN: IE00BK5H8015 qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Paesi Emergenti: investimento fino al Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC 30% in OICR che investono principalmente in Paesi Emergenti. Rating: investimento Destinazione proventi: accumulazione in titoli di debito o in OICR specializzati in titoli di debito di qualsiasi qualità cre- Area geografica: Europe ditizia o privi di rating. Strumenti derivati: il Comparto utilizza strumenti finanzia- Benchmark: STOXX Europe 600 ESG-X ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di Classificazione: Azionari Europe copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Data inizio quotazione: 02/10/2019 esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzial- Spese correnti: 0,12% mente inferiore a 1,1. Area geografica: Global UBS Glob Gov ESG Liquid UCITS ETF USD A Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: LU1974693662 Grado di rischio: 3 Società di gestione: UBS ETF Sicav Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe C) Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 01/10/2019 Area geografica: Global Commissione ingresso: 2,5% Benchmark: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Commissione rimborso: 0% Classificazione: Obbligazionari Internazionali Spese correnti: 1,52%, (Classe A, di cui 1,2% commissione di gesttione), 0,7% (Clas- Data inizio quotazione: 11/10/2019 se C, 0,4% di cui 1,2% commissione di gesttione) Spese correnti: 0,15% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ WisdomTree Cloud Comput UCITS ETF USD A ISIN: IE00BJGWQN72 TOP FUNDS SEL. Profilo Medio Società di gestione: WisdomTree Issuer PLC ISIN: IT0005385718 (Classe A) Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005385734 (Classe C) Area geografica: North-America Società di gestione: Sella SGR SpA Benchmark: BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Politica di investimento: è un Comparto flessibile che mira ad un incremento del Data inizio quotazione: 07/10/2019 valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% ver- Spese correnti: 0,4% so OICR di natura obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute re- turn, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari deri- vati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato
Pag. 284 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS Flessibili - Internazionali CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Flessibili - Internazionali Flessibili - Internazionali IT0005386377 Mediobanca Active Allocation A Dis Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005386393 Mediobanca Active Allocation C Dis Mediobanca SGR SpA Global IT0005386419 Mediobanca Active Allocation L Dis Mediobanca SGR SpA Global IT0005386435 Mediobanca Active Allocation M Dis Mediobanca SGR SpA Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2047628305 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Q2 USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 28/08/2019 LU2047628727 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Qd2 USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 28/08/2019 IE00BK8LPD27 Retail Wellington Global Credit Plus D Acc Hedged EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/08/2019 LU2014480342 Istituzionale AXA World Framlington Fintech I Dist EUR Hedged EUR Dis Azionari Settoriali - Technology 17/07/2019 LU1910839544 Istituzionale AXA World US Enhanced High Yield Bonds G Cap USD USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 05/09/2019 IE00BGPZCM78 Istituzionale Comgest Growth World EUR SI Acc Class EUR Acc Azionari Internazionali 19/09/2019 LU1278540254 Istituzionale DNCA INVEST EUROPE GROWTH ID EUR EUR Dis Azionari Europe 09/09/2019 FR0013350824 Istituzionale EdR SICAV Financial Bonds J-GBP (H) GBP Dis Obbligazionari Internazionali 24/07/2019 LU1856131351 Istituzionale MainFirst Global Equities Unconstrained X EUR Dis Azionari Internazionali 17/07/2019 LU1889107006 Istituzionale Wellington Downside Alpha Opportunities T Acc Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 31/07/2019 IE00BDTMQ324 Istituzionale Wellington FinTech E Unhedged USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 13/08/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 01/10/19 0,02839 0,02162 USD 23,83700% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/10/19 0,11000 0,08746 EUR 20,48800% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 03/10/19 0,11953 0,08897 EUR 25,57100% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 03/10/19 0,01424 0,01078 EUR 24,26200% LU0751755405 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corp 25/09/19 0,69362 0,52596 USD 24,17200% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/10/19 0,40289 0,30135 USD 25,20100% LU0759807877 0,83399 0,63239 USD 24,17200% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/10/19 0,41379 0,30951 USD 25,20100% LU0751755587 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corp 25/09/19 0,99751 0,75639 GBP 24,17200% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/10/19 0,39604 0,29624 GBP 25,20100% LU0810097757 0,93696 0,71048 USD 24,17200% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/10/19 0,40725 0,30462 SGD 25,20100% LU1903670880 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corp 25/09/19 0,05630 0,04525 USD 19,62900% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 03/10/19 0,02641 0,02189 USD 17,08400% LU1582980311 0,03610 0,02681 USD 25,74100% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 03/10/19 0,04103 0,03331 USD 18,82600% LU1648212691 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corp 25/09/19 0,05220 0,04442 USD 14,90300% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross 03/10/19 0,04840 0,03929 USD 18,82600% LU1670723300 0,04030 0,03080 USD 23,56600% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 03/10/19 0,04364 0,03543 USD 18,82600% LU0886674414 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 26/09/19 0,33800 0,25012 USD 26,00000% LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency 03/10/19 0,03584 0,02909 EUR 18,82600% LU1504937902 0,33500 0,24790 USD 26,00000% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset 03/10/19 0,36454 0,28613 USD 21,50900% LU1273583119 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD 26/09/19 0,36800 0,27232 EUR 26,00000% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 03/10/19 0,26655 0,20922 USD 21,50900% LU1044873518 0,02700 0,01998 USD 26,00000% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 03/10/19 0,13941 0,10942 USD 21,50900% LU0713368677 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 26/09/19 0,05600 0,04173 EUR 25,47900% LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 03/10/19 0,28143 0,22089 GBP 21,50900% LU0198719758 0,03500 0,02608 USD 25,47900% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 03/10/19 0,27482 0,20336 USD 26,00000% LU0849392690 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 26/09/19 0,04000 0,02981 EUR 25,47900% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 03/10/19 0,03601 0,02665 USD 26,00000% LU0348323824 0,04700 0,03753 EUR 20,14300% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration 03/10/19 0,03438 0,02544 USD 26,00000% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AUP USD 27/09/19 0,05700 0,04552 USD 20,14300% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 03/10/19 0,04815 0,03563 USD 26,00000% LU0713493574 0,02500 0,01876 EUR 24,96300% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 03/10/19 0,03829 0,02834 USD 26,00000% LU0849392427 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund DUP USD 27/09/19 0,01900 0,01426 EUR 24,96300% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 03/10/19 0,25623 0,19012 USD 25,80400% LU1062006454 0,08400 0,06367 EUR 24,20100% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/10/19 0,51640 0,38315 USD 25,80400% LU1062007007 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 27/09/19 0,07600 0,05761 EUR 24,20100% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/10/19 0,38470 0,28543 USD 25,80400% LU1504938546 0,08100 0,06140 USD 24,20100% LU1380331048 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/10/19 0,43872 0,32551 EUR 25,80400% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 27/09/19 0,01400 0,01105 EUR 21,10000% LU1380333333 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Other 03/10/19 0,44788 0,33231 EUR 25,80400% LU0276348264 0,01600 0,01262 USD 21,10000% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/10/19 0,21797 0,17026 USD 21,89100% LU0880371892 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 27/09/19 0,03600 0,02852 SGD 20,76500% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/10/19 0,23759 0,18558 USD 21,89100% LU0348324392 0,02700 0,02139 EUR 20,76500% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/10/19 0,27034 0,21116 USD 21,89100% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 27/09/19 0,02800 0,02219 USD 20,76500% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 03/10/19 0,01457 0,01117 USD 23,34700% LU1433070262 0,09800 0,07252 EUR 26,00000% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 03/10/19 0,01738 0,01332 USD 23,34700% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 27/09/19 0,12700 0,09473 EUR 25,40900% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 03/10/19 0,02209 0,01693 USD 23,34700% LU1297909035 0,15000 0,11189 EUR 25,40900% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/10/19 0,37972 0,28099 USD 26,00000% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC 27/09/19 0,14500 0,10816 USD 25,40900% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/10/19 0,28124 0,20812 USD 26,00000% LU1297908730 0,14300 0,10667 EUR 25,40900% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/10/19 0,28463 0,21063 USD 26,00000% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 27/09/19 0,13400 0,09995 USD 25,40900% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 03/10/19 0,36827 0,27252 USD 26,00000% LU1132616415 LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 03/10/19 0,37725 0,27916 USD 26,00000% Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 27/09/19 LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other Currency 03/10/19 0,28571 0,21142 SGD 26,00000% LU1829335030 LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 03/10/19 0,33054 0,24460 USD 26,00000% LU1849565194 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 27/09/19 LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 03/10/19 0,34350 0,25419 USD 26,00000% LU1849565350 LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 04/10/19 0,13767 0,10455 EUR 24,06100% LU1487255439 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund AEC 27/09/19 LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 04/10/19 0,13127 0,09968 EUR 24,06100% LU1487255512 LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 04/10/19 0,13475 0,10233 EUR 24,06100% LU1487255603 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DEC 27/09/19 LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 04/10/19 0,24453 0,18105 EUR 25,96100% LU1280957728 LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 04/10/19 0,26519 0,19634 USD 25,96100% LU1280957306 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DUP USD 27/09/19 LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 04/10/19 0,17744 0,13137 EUR 25,96100% LU0713424926 LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 04/10/19 0,19293 0,14285 USD 25,96100% LU0259967718 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 27/09/19 LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX (EUR) 04/10/19 0,18607 0,13776 EUR 25,96100% LU0849392773 LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 04/10/19 0,19208 0,14222 USD 25,96100% LU1498412292 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 27/09/19 LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 04/10/19 0,21980 0,17637 EUR 19,75600% LU0844698406 LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 04/10/19 0,50961 0,40893 USD 19,75600% LU0867918970 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM 27/09/19 LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 04/10/19 0,16308 0,13086 EUR 19,75600% LU0785307660 LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 04/10/19 0,17725 0,14223 USD 19,75600% LU0725972490 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 27/09/19 LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 04/10/19 0,20166 0,16182 EUR 19,75600% LU0592907975 LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 04/10/19 0,20795 0,16687 USD 19,75600% LU0592898299 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 27/09/19 LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 04/10/19 0,20801 0,17429 EUR 16,21300% LU0957218422 LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 04/10/19 0,22617 0,18950 USD 16,21300% LU0726358095 Threadneedle (Lux) Global Focus Fund AEP EUR 27/09/19 LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 04/10/19 0,17209 0,14419 EUR 16,21300% LU1372850294 LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 04/10/19 0,18882 0,15820 USD 16,21300% LU0592907629 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEC 27/09/19 LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 04/10/19 0,29553 0,24762 EUR 16,21300% LU0852478832 LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 04/10/19 0,30029 0,25161 USD 16,21300% LU0852478758 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEP EUR 27/09/19 LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/10/19 0,34714 0,27489 EUR 20,81300% LU1116037828 LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/10/19 0,33331 0,26394 EUR 20,81300% LU1077582671 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUP USD 27/09/19 LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/10/19 0,34016 0,26936 EUR 20,81300% LU0592897721 LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 04/10/19 0,07887 0,05837 EUR 26,00000% LU1695534674 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DEP EUR 27/09/19 LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 04/10/19 0,02017 0,01493 EUR 26,00000% LU0328307227 LU1832969577 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged AX 04/10/19 0,06997 0,05178 EUR 26,00000% LU0539799634 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DUP USD 27/09/19 LU1832969221 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX 04/10/19 0,00906 0,00671 EUR 26,00000% LU0474134607 LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 04/10/19 0,07909 0,06289 EUR 20,48300% LU0328307730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund ZEC EUR LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 04/10/19 0,02373 0,01887 EUR 20,48300% LU0800111998 LU1832968413 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged AX 04/10/19 0,06486 0,05135 EUR 20,82800% LU1099987536 Hedged 27/09/19 0,13900 0,10368 EUR 25,40900% LU1832968686 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged BX 04/10/19 0,00642 0,00508 EUR 20,82800% LU0125948280 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% LU0239679102 Morgan Stanley IF European High Yield Bond AX 04/10/19 0,24839 0,18381 EUR 26,00000% LU1399132726 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 1EP EUR 27/09/19 0,31900 0,23606 EUR 26,00000% LU0691070360 Morgan Stanley IF European High Yield Bond BX 04/10/19 0,17209 0,12735 EUR 26,00000% LU0870260196 0,31900 0,23606 EUR 26,00000% LU1807328619 Morgan Stanley IF European High Yield Bond CX 04/10/19 0,16552 0,12248 EUR 26,00000% LU1399133534 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund AEP EUR 27/09/19 0,08700 0,06438 EUR 26,00000% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR (EUR) 04/10/19 0,16355 0,12102 EUR 26,00000% LU0808560832 0,08500 0,06290 EUR 26,00000% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX (EUR) 04/10/19 0,03520 0,02605 EUR 26,00000% LU1399133880 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 27/09/19 0,08800 0,06512 GBP 26,00000% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHR (EUR) 04/10/19 0,18054 0,13360 EUR 26,00000% LU0870259263 0,12400 0,09176 EUR 26,00000% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX (EUR) 04/10/19 0,06274 0,04643 EUR 26,00000% LU0808560329 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund AEC EUR Hedged 27/09/19 0,13000 0,09620 USD 26,00000% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 04/10/19 0,22254 0,17769 EUR 20,15700% LU0458495974 0,05400 0,03996 EUR 26,00000% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 04/10/19 0,21005 0,16771 EUR 20,15700% LU0808561566 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DEC EUR Hedged 27/09/19 0,05700 0,04218 USD 26,00000% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 04/10/19 0,21310 0,17014 EUR 20,15700% LU0035378891 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 04/10/19 0,11684 0,09192 EUR 21,32900% LU1340702775 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DGP GBP 27/09/19 0,11000 0,08685 EUR 21,04900% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 04/10/19 0,17197 0,13529 USD 21,32900% LU1340702858 0,21000 0,15603 EUR 25,69800% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 04/10/19 0,05916 0,04654 EUR 21,32900% LU1340704128 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AEC EUR 27/09/19 0,29000 0,21548 USD 25,69800% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 04/10/19 0,06663 0,05242 USD 21,32900% LU1340704391 0,41000 0,35278 EUR 13,95700% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 04/10/19 0,29010 0,21467 EUR 26,00000% LU0219442380 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AUP USD 27/09/19 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 04/10/19 0,30886 0,22855 USD 26,00000% LU0808561723 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 04/10/19 0,28064 0,20768 EUR 26,00000% LU0219444675 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 27/09/19 0,34000 0,25164 EUR 25,98800% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 04/10/19 0,29875 0,22107 USD 26,00000% LU0870263372 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 04/10/19 0,28298 0,20941 EUR 26,00000% LU0808562028 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 27/09/19 0,24000 0,17764 EUR 25,98200% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 04/10/19 0,30124 0,22292 USD 26,00000% LU0219443354 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 04/10/19 0,28398 0,21040 EUR 25,91000% LU0870264420 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 27/09/19 0,53000 0,43515 EUR 17,89600% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 04/10/19 0,08841 0,06551 EUR 25,91000% LU0870266631 0,93000 0,76357 USD 17,89600% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 04/10/19 0,22569 0,16722 EUR 25,91000% LU1399131595 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 30/09/19 0,32000 0,27584 USD 13,80000% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 04/10/19 0,02515 0,01863 EUR 25,91000% LU1399132130 0,15000 0,11706 EUR 21,95700% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 04/10/19 0,24002 0,18260 EUR 23,92400% LU1399132486 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 30/09/19 0,16000 0,11842 EUR 25,98600% LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 04/10/19 0,19724 0,15005 EUR 23,92400% LU0219443271 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 04/10/19 0,21375 0,16261 USD 23,92400% LU0219443438 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 30/09/19 0,93000 0,72143 USD 22,42700% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 04/10/19 0,22723 0,17287 EUR 23,92400% LU1399134185 0,03190 0,02508 EUR 21,37600% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 04/10/19 0,12841 0,09769 EUR 23,92400% LU1399134771 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 30/09/19 0,02710 0,02131 EUR 21,37600% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 04/10/19 0,13969 0,10627 USD 23,92400% LU0808562887 0,06280 0,05113 EUR 18,58000% Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 30/09/19 0,02010 0,01556 EUR 22,59700% 0,03700 0,02746 USD 25,79500% Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 30/09/19 0,02646 0,02013 GBP 23,93200% 0,05300 0,04269 USD 19,44800% Pictet-EUR High Yield-R dm 30/09/19 0,04900 0,04162 USD 15,05700% 0,02143 0,01820 USD 15,05700% Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 30/09/19 0,04796 0,04074 USD 15,05700% 0,02832 0,02406 USD 15,05700% Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 30/09/19 0,04983 0,04233 USD 15,05700% 0,02399 0,01932 USD 19,44800% Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 30/09/19 0,03038 0,02447 GBP 19,44800% 0,01900 0,01413 USD 25,64500% Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 30/09/19 0,02218 0,01649 USD 25,64500% 0,02100 0,01559 USD 25,75200% Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 30/09/19 0,01600 0,01279 USD 20,05400% 0,02339 0,01870 USD 20,05400% Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 30/09/19 0,01203 0,00962 USD 20,05400% 0,02219 0,01774 USD 20,05400% Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 30/09/19 0,03502 0,02686 USD 23,28900% 0,04424 0,03394 USD 23,28900% Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 30/09/19 0,01500 0,01295 USD 13,66900% 0,00747 0,00645 USD 13,66900% Pictet-US High Yield-HR dm EUR 30/09/19 0,01551 0,01339 USD 13,66900% 0,01650 0,01243 USD 24,68700% Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 30/09/19 0,01435 0,01081 USD 24,68700% 0,02050 0,01525 USD 25,60200% AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 01/10/19 0,02990 0,02225 USD 25,60200% 0,02978 0,02216 USD 25,60200% AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 01/10/19 0,03149 0,02343 USD 25,60200% 0,01600 0,01261 USD 21,19700% AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 01/10/19 0,02000 0,01523 USD 23,83700% 0,02545 0,01938 USD 23,83700% AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 01/10/19 0,02740 0,02087 USD 23,83700% 0,02370 0,01805 USD 23,83700% AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/10/19 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 01/10/19 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 01/10/19 MFS Meridian - Global Credit A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Credit W2USD 01/10/19 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 01/10/19 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 01/10/19 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 01/10/19 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 01/10/19 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 01/10/19 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 01/10/19
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 285 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 04/10/19 0,23421 0,17818 EUR 23,92400% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS 08/10/19 0,24413 0,18399 EUR 24,63500% LU0864486377 0,15156 0,11530 EUR 23,92400% LU1420362581 0,95300 0,71823 EUR 24,63500% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 04/10/19 0,16203 0,12327 USD 23,92400% LU0776414756 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT C DIS 08/10/19 0,50501 0,41459 EUR 17,90300% LU0702163535 0,32803 0,24274 EUR 26,00000% LU0776414830 0,48013 0,39417 EUR 17,90300% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 04/10/19 0,35774 0,26473 USD 26,00000% LU0776414913 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS 08/10/19 0,47548 0,39035 EUR 17,90300% LU0702163022 0,26488 0,19601 EUR 26,00000% LU0216291897 0,04932 0,03733 USD 24,32600% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 04/10/19 0,28935 0,21412 USD 26,00000% LU0471239094 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS 08/10/19 0,61426 0,46483 EUR 24,32600% LU1807328965 0,27827 0,20592 EUR 26,00000% LU0471239177 0,58293 0,44113 EUR 24,32600% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 04/10/19 0,28622 0,21180 USD 26,00000% LU0471239334 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED B DIS 08/10/19 0,57899 0,43815 EUR 24,32600% LU0857970346 0,18164 0,13442 EUR 26,00000% LU1046236037 0,60504 0,44782 EUR 25,98500% LU0858068744 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 04/10/19 0,09994 0,07395 EUR 26,00000% LU1046236110 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 08/10/19 0,58891 0,43588 EUR 25,98500% LU0877626530 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU0083284397 0,08877 0,06781 USD 23,61200% LU1439102374 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 04/10/19 0,03310 0,02478 USD 25,14700% LU0671503091 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,88838 0,67862 EUR 23,61200% LU0605512432 0,03100 0,02318 USD 25,23700% LU0801193565 0,15407 0,11769 USD 23,61200% LU0286669428 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 04/10/19 0,03930 0,02925 USD 25,56100% LU0671503174 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,85005 0,64934 EUR 23,61200% LU0922333165 0,03730 0,02777 EUR 25,56100% LU0671503257 0,83497 0,63781 EUR 23,61200% LU1345481698 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 04/10/19 0,06780 0,05027 USD 25,85000% LU1196530882 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND B DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,99000 0,73281 EUR 25,97900% LU0900496232 0,02890 0,02154 EUR 25,46900% LU0964942204 0,79000 0,60016 EUR 24,03000% LU0900496075 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHR (EUR) 04/10/19 0,03170 0,02363 USD 25,46900% LU0964942626 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,90000 0,71358 EUR 20,71300% LU0900496406 0,02580 0,01923 EUR 25,46900% LU1398148947 0,67000 0,49598 EUR 25,97300% LU1162115643 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 04/10/19 0,02930 0,02184 USD 25,46900% LU0964942899 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,73000 0,54033 EUR 25,98200% LU0238204472 0,04650 0,03632 EUR 21,89500% LU1845380754 0,36000 0,31269 EUR 13,14200% LU0718470049 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/10/19 0,03180 0,02484 EUR 21,89500% LU1353951459 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS 08/10/19 0,48000 0,41847 EUR 12,81900% LU0900494534 0,02290 0,01880 EUR 17,92400% LU0746604445 0,47000 0,37107 EUR 21,04900% LU0900494708 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & In 08/10/19 0,02040 0,01674 EUR 17,92400% LU0746605251 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,33000 0,26054 EUR 21,04900% LU1268459283 0,02520 0,01989 EUR 21,08500% LU1319656481 0,66000 0,48840 EUR 26,00000% LU0840139512 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/10/19 0,01970 0,01668 EUR 15,31900% LU0941602780 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS 08/10/19 0,02060 0,01525 USD 25,96100% LU0840139603 0,01620 0,01372 EUR 15,31900% LU0955864656 0,03700 0,02739 USD 25,96100% LU0605514487 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/10/19 0,00480 0,00357 EUR 25,71000% LU0717748056 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,04500 0,03333 USD 25,92300% LU0840139355 0,00090 0,00067 EUR 25,71000% LU0794790989 0,03860 0,02859 USD 25,92300% LU0857700040 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/10/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0495688789 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 0,01410 0,01203 EUR 14,66500% LU0168053600 0,02920 0,02162 EUR 25,96700% LU0275062080 0,02950 0,02517 USD 14,66500% LU1387833673 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/10/19 0,02400 0,01777 EUR 25,96700% LU1075208303 AXA WF Asian Short Duration Bonds E DIS EUR H Q 10/10/19 0,01600 0,01365 EUR 14,66500% LU0718468068 0,02550 0,01888 EUR 25,96700% LU0607522140 0,02310 0,01971 USD 14,66500% LU1345484528 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/10/19 0,00770 0,00605 EUR 21,36400% LU0607516332 AXA WF Em Sht Duration Bds E Dis EUR Hedged Q 10/10/19 0,04100 0,03063 USD 25,29200% LU0731783048 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU1075208642 0,02200 0,01644 EUR 25,29200% LU0731782826 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/10/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0607518460 AXA WF Global Em Markets Bonds E Dis EUR Hedged Q 10/10/19 0,03520 0,02630 USD 25,29200% LU1387832600 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0248037169 0,01180 0,00879 EUR 25,52900% LU0840139785 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/10/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU0607522066 AXA WF Global Flexible Property E DIS EUR H Q 10/10/19 0,00360 0,00268 EUR 25,52900% LU1084165056 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1075212081 0,02310 0,01709 USD 26,00000% LU0740037378 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/10/19 0,03530 0,02615 EUR 25,93000% LU1097692070 AXA WF Global High Yield Bonds E Dis EUR Hedged Q 10/10/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU0740037451 0,03160 0,02341 EUR 25,93000% LU1075212248 LU0882574485 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/10/19 0,01690 0,01262 USD 25,33400% AXA WF GLOBAL Inflation Bonds E DIS EUR Q 10/10/19 0,02910 0,02163 USD 25,67500% LU0882574568 0,03290 0,02457 USD 25,33400% LU0482542841 LU0905234141 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/10/19 0,03410 0,02579 USD 24,38100% AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds E DIS EUR H Q 10/10/19 0,02330 0,01732 USD 25,67500% LU1387832279 0,03740 0,02828 EUR 24,38100% LU1504055994 LU0718465395 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/10/19 0,01280 0,00962 EUR 24,85900% AXA WF Global Strategic Bonds A (H) EUR D (Quarterly) 10/10/19 0,01630 0,01211 EUR 25,67500% LU0840141252 0,00820 0,00616 EUR 24,85900% LU0607522223 0,01020 0,00825 EUR 19,07300% LU0390710613 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/10/19 0,01130 0,00849 USD 24,85900% LU1252824740 AXA WF Global Strategic Bonds E Dis Qua EUR Hedged 10/10/19 0,04780 0,03830 USD 19,87000% LU0718467177 0,01090 0,00819 EUR 24,85900% LU0996661962 0,04660 0,03734 USD 19,87000% LU0840141500 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/10/19 0,00630 0,00473 EUR 24,85900% LU0996662424 AXA WF Us Short Duration High Yield Bonds E DIS EUR H Q 10/10/19 0,04180 0,03349 EUR 19,87000% LU0859966730 0,01880 0,01453 EUR 22,69900% LU0996662697 0,04130 0,03309 EUR 19,87000% LU0859970500 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/10/19 0,01810 0,01399 EUR 22,69900% LU1252825127 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/10/19 0,05080 0,04071 USD 19,87000% LU0168055563 0,01400 0,01158 USD 17,28400% LU1097692153 0,04100 0,03063 EUR 25,29200% LU0168057262 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/10/19 0,03670 0,02718 USD 25,93500% LU0794788066 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/10/19 0,04350 0,03219 USD 26,00000% LU1387834309 0,03190 0,02363 USD 25,93500% LU1244551203 0,06000 0,04677 EUR 22,04400% LU0766124555 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/10/19 0,02630 0,01948 EUR 25,93500% LU1244551385 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/10/19 0,06200 0,04833 EUR 22,04400% LU0327382494 0,30613 0,24195 EUR 20,96600% LU1244550908 0,04300 0,03459 EUR 19,56000% LU1859243864 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/10/19 0,36398 0,27148 USD 25,41400% LU1685367390 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/10/19 0,04900 0,03942 USD 19,56000% LU0955665376 0,42629 0,31545 EUR 26,00000% LU1244551039 0,04500 0,03620 EUR 19,56000% LU1015429712 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/10/19 0,41350 0,30599 EUR 26,00000% LU0300744835 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR 11/10/19 0,01900 0,01407 EUR 25,95200% LU0955667075 0,41126 0,30433 EUR 26,00000% LU0496363853 0,02700 0,01999 USD 25,95200% LU0192582467 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/10/19 0,04492 0,03324 USD 26,00000% LU1098666016 Invesco Emerging Local Currencies Debt A 11/10/19 0,03100 0,02294 USD 26,00000% LU0193968947 0,04103 0,03036 USD 26,00000% LU1129998099 0,03000 0,02280 EUR 24,01400% LU0192583275 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/10/19 0,05132 0,03798 USD 26,00000% LU1129998412 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR 11/10/19 0,02600 0,01976 USD 24,01400% LU0953474524 0,38929 0,32760 EUR 15,84700% LU1129998685 0,03100 0,02356 EUR 24,01400% LU0358731478 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/10/19 0,47798 0,40223 USD 15,84700% LU1129998503 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed 11/10/19 0,02900 0,02204 EUR 24,01400% LU0499925211 0,16451 0,14244 EUR 13,41100% LU0170473531 0,01100 0,00895 EUR 18,61100% LU0186876156 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/10/19 0,03565 0,03087 EUR 13,41100% LU0231792887 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 11/10/19 0,01100 0,00895 USD 18,61100% LU0587553891 0,32193 0,27876 EUR 13,41100% LU0366769064 0,01200 0,00977 EUR 18,61100% LU1196710351 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/10/19 0,34482 0,26973 USD 21,77500% LU1353033050 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged 11/10/19 0,07200 0,05339 EUR 25,84100% LU1469675745 0,82218 0,64315 EUR 21,77500% LU1353033217 0,05700 0,04227 EUR 25,84100% LU1196710435 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/10/19 0,33749 0,26400 USD 21,77500% LU1374578653 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly Dist USD 11/10/19 0,06100 0,04524 USD 25,84100% LU1469675828 0,80723 0,63146 EUR 21,77500% LU0962741228 0,04800 0,03717 USD 22,56500% LU0093472081 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/10/19 0,03191 0,02566 EUR 19,58500% LU0543369697 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/10/19 0,01900 0,01514 EUR 20,32700% LU0671500071 0,05818 0,04679 EUR 19,58500% LU0543369770 0,01500 0,01195 USD 20,32700% LU0093472750 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/10/19 0,03992 0,03210 EUR 19,58500% LU0909057910 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/10/19 0,05900 0,04366 USD 26,00000% LU1293075104 0,48055 0,35740 EUR 25,62700% LU1309513767 0,03400 0,02624 EUR 22,81200% LU1476607079 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/10/19 0,47785 0,35539 EUR 25,62700% LU0909060542 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 11/10/19 0,11000 0,08491 EUR 22,81200% LU0995120598 0,65987 0,49071 EUR 25,63600% LU1573966253 0,10500 0,08105 EUR 22,81200% LU0849400543 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/10/19 1,27749 0,94801 EUR 25,79100% LU1244549991 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/10/19 0,09600 0,07410 EUR 22,81200% LU1476607822 1,28780 0,95567 EUR 25,79100% LU0229948244 0,05900 0,04366 USD 26,00000% LU0321371998 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/10/19 0,80912 0,59875 EUR 26,00000% LU0065014192 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly Dist 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU0321374661 0,76639 0,56713 EUR 26,00000% LU0889566138 0,03700 0,02738 USD 26,00000% LU0321373184 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/10/19 0,75340 0,55752 EUR 26,00000% LU0976567460 gross income USD 11/10/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01600% LU0321373267 0,87807 0,64977 EUR 26,00000% LU0098860793 0,05500 0,04124 USD 25,01600% LU0012050729 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/10/19 0,11194 0,08284 EUR 26,00000% LU1309513502 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 0,04800 0,03599 EUR 25,01600% LU0315084102 0,11294 0,08358 EUR 26,00000% LU1022657347 0,03900 0,02924 EUR 25,01600% LU0062647861 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/10/19 0,09980 0,07385 EUR 26,00000% LU1212702937 Dist USD 11/10/19 0,04200 0,03149 USD 25,01600% LU0062905319 0,12826 0,09491 EUR 26,00000% LU1446804640 0,00200 0,00151 USD 24,46600% LU0776413352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/10/19 0,01462 0,01265 EUR 13,48400% LU0300743191 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR hedged 0,03600 0,02718 EUR 24,49600% LU0776413436 0,01043 0,00902 EUR 13,48400% LU0889566484 0,03200 0,02416 EUR 24,49600% LU0694810861 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/10/19 0,06273 0,04958 EUR 20,96800% LU0300737201 monthly Dist EUR 11/10/19 0,04000 0,03020 USD 24,49600% LU0694811240 0,06007 0,04747 EUR 20,96800% LU1022657933 0,03200 0,02416 EUR 24,49600% LU0694811679 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/10/19 0,06030 0,04765 EUR 20,96800% LU0052767562 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/10/19 0,01400 0,01098 USD 21,53800% LU1148415794 0,71650 0,53041 USD 25,97200% LU0029872446 0,02100 0,01558 USD 25,82300% LU1148416842 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/10/19 0,06654 0,04925 EUR 25,97200% LU0098867376 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/10/19 0,02100 0,01558 USD 25,82300% LU0671500402 0,81705 0,60462 EUR 26,00000% LU0170467566 0,02800 0,02115 USD 24,46800% LU0671500584 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/10/19 0,78326 0,57961 EUR 26,00000% LU0170468374 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/10/19 0,02200 0,01662 USD 24,46800% LU0587553974 0,77096 0,57051 EUR 26,00000% LU0229950067 0,03800 0,03267 USD 14,03300% LU0053903380 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/10/19 0,01425 0,01069 USD 24,98500% LU0260863377 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 11/10/19 0,03400 0,02923 EUR 14,03300% LU0201325072 0,75258 0,56455 EUR 24,98500% LU0229950810 0,03600 0,03095 USD 14,03300% LU0406859446 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/10/19 0,01922 0,01442 USD 24,98500% LU0441901922 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 11/10/19 0,04900 0,04187 USD 14,54800% LU0671500741 0,91296 0,68486 EUR 24,98500% LU0152984307 0,28500 0,24354 EUR 14,54800% LU0671500824 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/10/19 0,90896 0,68185 EUR 24,98500% LU0029876355 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/10/19 0,30400 0,25977 USD 14,54800% LU0671502796 0,65767 0,49265 EUR 25,09200% LU1129996044 0,04400 0,03760 USD 14,54800% LU0671502879 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/10/19 0,62680 0,46952 EUR 25,09200% LU0608807946 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/10/19 0,13200 0,10425 USD 21,02100% LU0671502952 0,61591 0,46137 EUR 25,09200% LU0052756011 0,18000 0,13836 USD 23,13500% LU1514168027 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/10/19 0,87016 0,65147 EUR 25,13200% LU0029871042 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/10/19 0,07500 0,06345 USD 15,40000% LU1514168290 0,85808 0,64243 EUR 25,13200% LU0152981543 0,06900 0,05837 EUR 15,40000% LU0776411224 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/10/19 0,39199 0,31318 EUR 20,10400% LU0366770310 FTIF Franklin Diversified Balanced A Qdis EUR 15/10/19 0,04500 0,03807 EUR 15,40000% LU0776411570 0,36686 0,29311 EUR 20,10400% LU0808757545 0,43900 0,37139 CNH 15,40000% LU0306807586 Fidelity Funds US High Yield EM 08/10/19 0,07806 0,05776 USD 26,00000% LU0366773173 FTIF Franklin Diversified Balanced I Qdis EUR 15/10/19 0,05100 0,04315 EUR 15,40000% LU0671501129 LU0672653788 0,03900 0,03299 USD 15,40000% SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS 08/10/19 0,14151 0,10472 EUR 26,00000% LU0211328371 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis EUR 15/10/19 0,03300 0,02442 USD 26,00000% LU0308882355 0,07387 0,05466 USD 26,00000% LU1212703158 0,03000 0,02220 USD 26,00000% LU0671501392 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 08/10/19 LU0300744165 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis USD-H1 15/10/19 0,04300 0,03398 EUR 20,98200% 0,13616 0,10076 EUR 26,00000% LU0300741062 0,04700 0,03714 USD 20,98200% LU0325253937 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 08/10/19 0,07443 0,05508 USD 26,00000% LU0211326839 FTIF Franklin Diversified Conservative I Qdis EUR 15/10/19 0,14900 0,11503 USD 22,79800% LU0671501475 LU1022656968 0,10200 0,07875 EUR 22,79800% SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 08/10/19 0,13492 0,09984 EUR 26,00000% LU1022657008 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/10/19 0,10000 0,07720 EUR 22,79800% LU0306809798 0,08498 0,06288 USD 26,00000% LU0234926953 0,06500 0,05553 EUR 14,57600% LU0225771236 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 08/10/19 0,28456 0,21057 USD 26,00000% LU0366773504 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/10/19 0,04300 0,03673 EUR 14,57600% LU0225771749 0,27255 0,20169 USD 26,00000% LU0808758352 0,49100 0,41943 CNH 14,57600% LU0225771319 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 08/10/19 0,93187 0,68959 USD 26,00000% LU0170475585 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/10/19 0,07100 0,06065 USD 14,57600% LU0592039753 0,97807 0,77678 EUR 20,58100% LU0366773256 0,04800 0,04100 EUR 14,57600% LU0671501715 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 08/10/19 0,97335 0,77302 EUR 20,58100% LU0923958044 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/10/19 0,03700 0,03161 USD 14,57600% LU0587554352 0,94274 0,74871 EUR 20,58100% LU0671501806 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 08/10/19 0,36437 0,27078 EUR 25,68700% FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/10/19 LU0671501988 1,57720 1,17206 EUR 25,68700% LU0587554196 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A D 08/10/19 0,32600 0,24226 EUR 25,68700% FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/10/19 LU0671502010 0,05158 0,04483 EUR 13,08800% LU0671502101 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 08/10/19 0,04766 0,04142 EUR 13,08800% FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/10/19 LU0671502283 0,04777 0,04151 EUR 13,08800% LU1420362409 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT 08/10/19 0,93320 0,70330 EUR 24,63500% FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT 08/10/19 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT 08/10/19 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A 08/10/19 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Qdis EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A 08/10/19 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 08/10/19 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME B 08/10/19 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EURO BOND A DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EURO BOND B DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A Qdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN B DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Qdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION B DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 15/10/19 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Qdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD B DIS 08/10/19 FTIF Franklin Global Real Estate A Qdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 08/10/19 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 08/10/19 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 08/10/19 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS 08/10/19 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A DIS 08/10/19 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A1 DIS 08/10/19 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD B DIS 08/10/19 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD C DIS 08/10/19 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A DIS 08/10/19 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/10/19 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A1 DIS 08/10/19 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A DIS 08/10/19 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A1 DIS 08/10/19 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR B DIS 08/10/19 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE 08/10/19 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND 08/10/19 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A 08/10/19 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 08/10/19 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND B DIS 08/10/19 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 08/10/19 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 08/10/19 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 08/10/19 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 08/10/19 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B DIS 08/10/19 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A DIS 08/10/19 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A1 DIS 08/10/19 Templeton Emerging Markets Dynamic Income 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED B DIS 08/10/19 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS (EUR HEDGED)08/10/19 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME B DIS (EUR HEDGED)08/10/19 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS 08/10/19 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 DIS 08/10/19 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS 08/10/19 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/10/19 (EUR HEDGED) 08/10/19 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 08/10/19 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/10/19 (EUR HEDGED) 08/10/19 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS 08/10/19 Templeton Global Income Fund A (Qdis) 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS Templeton Global Income Fund A(Qdis) EUR-H1 15/10/19 (EUR HEDGED) 08/10/19 Templeton Global Income Fund N(Qdis) EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C DIS 08/10/19 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 08/10/19 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 08/10/19 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C DIS 08/10/19 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS 08/10/19 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS 08/10/19 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIS 08/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B DIS (EUR HEDGED) 08/10/19 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS 08/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 DIS 08/10/19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B DIS 08/10/19 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A DIS 08/10/19 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist 30/09/19 0,38830 0,32291
Pag. 286 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US9128286N55 US TIPS 15/04/19-24 0.50% 15/10/2019 0,25 0,21875 15/04/2020 0,25 15/10/2019 1,1825 1,034688 15/04/2020 1,1825 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 10/10/2019 1,575 1,1655 10/04/2020 1,575 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 15/10/2019 1,9375 1,695313 15/04/2020 1,9375 10/10/2019 1,975 1,4615 10/04/2020 1,975 15/10/2019 1,6875 1,476563 15/04/2020 1,6875 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 10/10/2019 1,0127 0,749398 10/01/2020 0,92882 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 15/10/2019 0,5 0,4375 10/10/2019 1,125 0,8325 10/10/2020 1,125 16/10/2019 0,4105 0,30377 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/10/2019 3,625 2,6825 10/04/2020 3,625 US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% 16/10/2019 0,18834 0,139372 10/10/2019 3,5 2,59 10/04/2020 3,5 16/10/2019 0,18834 0,139372 XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 10/10/2019 3,- 2,22 12/10/2020 3,- US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 16/10/2019 4,732 3,50168 10/10/2019 1,5 1,11 12/10/2020 1,5 16/10/2019 0,25 0,21875 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 10/10/2019 0,625 0,4625 10/10/2020 0,625 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/10/2019 0,02223 0,01645 16/01/2020 0,3955 10/10/2019 0,635 0,555625 10/04/2020 0,557 16/10/2019 2,4375 1,80375 16/01/2020 N/A IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 10/10/2019 1,75 1,53125 10/10/2020 1,75 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/10/2019 0,7 0,518 16/01/2020 N/A 11/10/2019 1,- 0,74 11/04/2020 1,- 16/10/2019 25,0411 21,910962 16/04/2020 N/A XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 11/10/2019 1,4 1,036 11/04/2020 1,4 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 16/10/2019 0,625 0,546875 16/10/2020 0,25 11/10/2019 0,25 0,21875 16/10/2019 1,5 1,3125 XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24 11/10/2019 0,2 0,175 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/10/2019 4,75 3,515 11/10/2019 0,2 0,175 16/10/2019 1,375 1,0175 XS1694212181 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 11/10/2019 4,75 3,515 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% 16/10/2019 1,75 1,295 11/10/2019 0,375 0,328125 16/10/2019 2,125 1,5725 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 11/10/2019 1,5 1,11 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/10/2019 1,4375 1,06375 11/10/2019 0,2076 0,153624 16/10/2019 2,1875 1,61875 XS1696445516 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27 11/10/2019 2,13593 1,580588 XS1982704824 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 19/Pe 16/10/2019 0,828 0,61272 16/10/2020 4,875 11/10/2019 0,89444 0,661886 16/10/2019 2,25 1,665 16/01/2020 0,7 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 11/10/2019 4,125 3,0525 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 17/10/2019 4,5 3,33 11/10/2019 1,- 0,74 17/10/2019 0,18834 0,139372 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 11/10/2019 0,775 0,5735 XS1856020448 EBRD TRY 20.00% 10/19 17/10/2019 1,625 1,2025 11/10/2019 1,05 0,777 17/10/2019 0,00966 0,008453 DE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% 11/10/2019 0,- 0,- EU000A1G0D88 EFSF 0.625% 10/26 17/10/2019 0,0126 0,011025 16/10/2020 0,625 12/10/2019 3,75 2,775 17/10/2019 0,125 0,109375 16/10/2020 1,5 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 12/10/2019 2,1323 1,577902 11/04/2020 0,2 XS1753042743 EIB EUR 1.50% 10/48 17/10/2019 2,325 1,7205 12/10/2019 0,394 0,29156 11/04/2020 0,2 17/10/2019 5,- 3,7 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 12/10/2019 3,- 2,22 11/04/2020 4,75 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 17/10/2019 1,25 0,925 12/10/2019 4,625 4,046875 11/10/2020 0,375 17/10/2019 3,625 2,6825 XS1982036961 CHINA EVERGRANDE G 9.50% 04/22 12/10/2019 5,5 4,07 11/10/2020 1,5 XS1982118264 SAUDI ARAMCO 2.75% 04/22 17/10/2019 2,2 1,925 16/04/2020 1,375 12/10/2019 4,75 3,515 13/01/2020 0,13996 17/10/2019 2,125 1,859375 16/04/2020 1,75 EU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 12/10/2019 1,- 0,74 11/01/2020 2,15127 XS1982113208 SAUDI ARAMCO 3.50% 04/29 17/10/2019 0,318 0,23532 16/04/2020 2,125 12/10/2019 3,- 2,22 11/01/2020 0,91389 17/10/2019 1,93 1,4282 16/04/2020 1,4375 XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22 12/10/2019 3,375 2,953125 XS1982113463 SAUDI ARAMCO 4.25% 04/39 17/10/2019 2,318 1,71532 16/04/2020 2,1875 12/10/2019 2,375 1,7575 17/10/2019 2,932 2,16968 16/01/2020 N/A XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/10/2019 0,875 0,6475 XS1982112812 SAUDI ARAMCO 2.875% 04/24 18/10/2019 2,4 1,776 16/10/2020 2,25 13/10/2019 0,- 0,- 18/10/2019 4,1 3,034 17/10/2020 4,5 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 13/10/2019 10,- 8,75 XS1982116136 SAUDI ARAMCO 4.375% 04/49 18/10/2019 4,4 3,256 17/01/2020 N/A 13/10/2019 1,- 0,74 18/10/2019 3,44456 2,548974 17/10/2020 1,625 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 13/10/2019 1,875 1,3875 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 18/10/2019 0,25 0,185 17/04/2020 N/A 13/10/2019 1,175 0,8695 18/10/2019 1,- 0,74 17/10/2020 0,05 XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 13/10/2019 2,375 1,7575 XS1893631769 VOLKSWAGEN SERV. AG 2.25% 10/26 18/10/2019 3,5 2,59 17/10/2020 0,125 13/10/2019 2,475 1,8315 18/10/2019 2,5 1,85 17/04/2020 2,325 XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 13/10/2019 2,625 1,9425 11/10/2020 1,- XS1700435453 BANCA IFIS SPA T2 Reset TF 10/27 18/10/2019 2,5 1,85 17/10/2020 5,- 13/10/2019 1,8125 1,34125 11/01/2020 0,775 18/10/2019 0,25 0,21875 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 13/10/2019 1,0625 0,929688 11/01/2020 1,05 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 18/10/2019 0,- 0,- 13/10/2019 0,22 0,1628 18/10/2019 5,- 4,375 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/10/2019 4,25 3,145 XS1698714000 BENI STABILI SPA 1.625% 10/24 18/10/2019 5,9 5,1625 13/10/2019 4,8 3,552 18/10/2019 0,03325 0,024605 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 14/10/2019 0,243 0,17982 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 19/10/2019 1,625 1,2025 14/10/2019 0,- 0,- 19/10/2019 2,3125 1,71125 FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 14/10/2019 2,43631 1,802869 12/10/2020 3,75 EU000A1G0EE0 EFSF 0.05% 10/29 19/10/2019 0,13343 0,098738 14/10/2019 1,75 1,295 19/10/2019 0,875 0,765625 IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 14/10/2019 2,25 1,665 EU000A1G0D39 EFSF 0.125% 10/23 19/10/2019 1,25 0,925 14/10/2019 0,01668 0,012343 19/10/2019 3,875 2,8675 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 14/10/2019 3,- 2,625 12/01/2020 0,393437 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 19/10/2019 1,- 0,74 14/10/2019 4,875 3,6075 12/10/2020 3,- 19/10/2019 0,70063 0,518466 XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 14/10/2019 6,75 4,995 12/10/2020 4,625 IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 20/10/2019 4,155 3,0747 14/10/2019 0,875 0,6475 12/10/2020 5,5 20/10/2019 0,25 0,21875 XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 14/10/2019 0,- 0,- 12/10/2020 4,75 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 20/10/2019 0,25 0,21875 14/10/2019 4,37 3,2338 12/10/2020 1,- 20/10/2019 7,- 5,18 XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 14/10/2019 4,37 3,2338 13/01/2020 0,69392 IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 20/10/2019 3,4 2,516 17/10/2020 3,625 14/10/2019 0,26111 0,193221 12/10/2020 3,375 20/10/2019 1,75 1,53125 17/10/2020 2,2 XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 14/10/2019 0,58608 0,433699 12/10/2020 2,375 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 20/10/2019 2,875 2,515625 17/10/2020 2,125 14/10/2019 0,0188 0,013912 13/10/2020 0,875 20/10/2019 2,- 1,48 17/10/2020 0,318 XS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 14/10/2019 2,4375 2,132813 13/10/2020 0,- PTOTEVOE0018 REP. OF PORTUGAL 2.125% 10/28 20/10/2019 1,4 1,225 17/10/2020 1,93 14/10/2019 2,125 1,859375 13/10/2020 10,- 20/10/2019 0,75 0,555 17/10/2020 2,318 IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 14/10/2019 3,125 2,3125 13/10/2020 1,- XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 20/10/2019 0,75 0,65625 17/10/2020 2,932 14/10/2019 0,75 0,555 13/10/2020 1,875 20/10/2019 1,2 1,05 18/04/2020 2,4 CH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 15/10/2019 1,803 1,33422 13/04/2020 1,175 XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 20/10/2019 1,75 1,53125 15/10/2019 2,25 1,96875 13/04/2020 2,375 21/10/2019 1,375 1,203125 XS1698218523 TELECOM ITALIA 2.375% 10/27 15/10/2019 1,3 0,962 13/04/2020 2,475 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28 21/10/2019 1,375 1,203125 15/10/2019 0,18809 0,139187 13/04/2020 2,625 21/10/2019 1,625 1,421875 XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 15/10/2019 0,2392 0,177008 13/04/2020 1,8125 XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 21/10/2019 1,625 1,421875 15/10/2019 0,18809 0,139187 13/04/2020 1,0625 21/10/2019 1,875 1,640625 DE0001141786 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% 15/10/2019 3,625 2,6825 13/10/2020 0,22 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 21/10/2019 2,25 1,96875 15/10/2019 0,009 0,00666 13/10/2020 4,25 21/10/2019 2,375 2,078125 XS1698526263 EBRD TRY 10.00% 10/21 15/10/2019 2,125 1,5725 13/10/2020 5,2 IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 21/10/2019 2,75 2,40625 15/10/2019 0,025 0,021875 14/04/2020 0,243 21/10/2019 2,- 1,48 FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 15/10/2019 0,325 0,284375 13/01/2020 N/A IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 21/10/2019 6,- 5,25 15/10/2019 0,025 0,021875 14/10/2020 N/A 21/10/2019 0,0025 0,00185 FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 15/10/2019 0,1 0,0875 14/10/2020 1,75 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 21/10/2019 0,9375 0,820313 18/10/2020 N/A 15/10/2019 1,15 1,00625 14/10/2020 2,25 21/10/2019 2,35 1,739 USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 15/10/2019 0,675 0,590625 13/01/2020 N/A IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 21/10/2019 4,0625 3,00625 15/10/2019 0,441 0,385875 14/10/2020 3,- 21/10/2019 0,15171 0,112265 USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 15/10/2019 0,365 0,319375 FR0013327962 CAP GEMINI 1.00% 10/24 21/10/2019 0,3258 0,241092 18/10/2020 1,- 15/10/2019 2,- 1,48 21/10/2019 0,33619 0,248781 18/10/2020 3,5 USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 15/10/2019 2,375 1,7575 FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 21/10/2019 1,65 1,44375 18/10/2020 2,5 15/10/2019 3,75 2,775 21/10/2019 2,5625 2,242188 USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 15/10/2019 3,35616 2,483558 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 21/10/2019 0,- 0,- 15/10/2019 2,25 1,96875 22/10/2019 5,625 4,1625 USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 15/10/2019 4,- 3,5 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 22/10/2019 4,- 2,96 15/10/2019 4,5 3,9375 22/10/2019 0,382 0,28268 US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 15/10/2019 0,- 0,- AT0000A19XC3 REP. OF AUSTRIA 0.25% 10/19 22/10/2019 1,75 1,295 15/10/2019 0,05178 0,045308 22/10/2019 N/A N/A XS1695411162 KFW EUR 0.22% 10/24 15/10/2019 0,25 0,21875 IE00BDHDPQ37 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 22/10/2019 0,25 0,185 18/10/2020 0,- 15/10/2019 4,- 3,5 22/10/2019 1,5 1,11 18/10/2020 5,- XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 15/10/2019 1,25 1,09375 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20 22/10/2019 0,71233 0,623289 15/10/2019 0,9375 0,820313 22/10/2019 0,- 0,- IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 15/10/2019 1,0625 0,929688 IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 22/10/2019 2,75 2,035 15/10/2019 1,25 1,09375 22/10/2019 0,575 0,4255 XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 15/10/2019 0,875 0,765625 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 22/10/2019 0,8019 0,593406 18/01/2020 N/A 15/10/2019 1,24583 0,921914 22/10/2019 0,2 0,175 19/10/2020 1,625 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 15/10/2019 3,1875 2,35875 XS1701884204 A2A SPA 1.625% 10/27 22/10/2019 0,5 0,4375 19/04/2020 2,3125 15/10/2019 0,6508 0,481592 22/10/2019 3,75 3,28125 IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 15/10/2019 0,75205 0,556517 XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe 22/10/2019 3,75 3,28125 15/10/2019 3,3125 2,45125 22/10/2019 3,75 3,28125 XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 15/10/2019 0,875 0,765625 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 22/10/2019 3,4375 3,007813 15/10/2019 4,375 3,2375 22/10/2019 3,4375 3,007813 CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 15/10/2019 3,75 2,775 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 22/10/2019 3,4375 3,007813 19/04/2020 0,875 15/10/2019 3,25 2,405 22/10/2019 3,8125 3,335938 19/10/2020 1,25 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/10/2019 3,5 2,59 XS1702729275 INNOGY FINANCE BV 1.25% 10/27 22/10/2019 3,8125 3,335938 19/10/2020 3,875 15/10/2019 2,25 1,96875 22/10/2019 3,8125 3,335938 19/10/2020 1,- XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 15/10/2019 2,75 2,40625 XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 22/10/2019 0,234 0,20475 19/01/2020 N/A 15/10/2019 1,25 0,925 22/10/2019 1,31849 1,153679 20/10/2020 4,155 DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 15/10/2019 0,- 0,- FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 22/10/2019 1,25 1,09375 20/04/2020 0,25 15/10/2019 2,875 2,515625 22/10/2019 2,125 1,859375 20/04/2020 0,25 XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 15/10/2019 2,5625 2,242188 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 23/10/2019 1,32 0,9768 20/10/2020 N/A 15/10/2019 2,5625 2,242188 23/10/2019 0,825 0,721875 20/10/2020 N/A XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 15/10/2019 0,5715 0,42291 14/10/2020 0,875 XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 20/10/2020 1,75 20/10/2020 2,875 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 20/10/2020 2,- 20/10/2020 1,4 XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 14/10/2020 4,37 IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 20/04/2020 0,75 14/10/2020 4,37 20/10/2020 0,75 XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 13/01/2020 0,25278 XS1574936123 CITIGROUP INC TF+TV 10/27 20/10/2020 1,2 13/01/2020 0,56688 20/10/2020 1,75 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/01/2020 N/A XS0461353939 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 10/22 21/04/2020 1,375 14/04/2020 2,4375 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/04/2020 2,125 EU000A1U9902 ESM 1.75% 10/45 14/10/2020 3,125 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/10/2020 0,75 EU000A1A2KZ4 EUROPEAN UNION 2.875% 10/25 15/10/2020 1,803 US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 15/04/2020 2,25 XS1309072020 HEINEKEN NV 2.00% 10/25 15/04/2020 1,3 US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 15/01/2020 0,17429 XS1492797334 IBRD USD Step-up 10/26 15/01/2020 0,2254 IT0004966195 UBI Cov.Extend 3.125% 10/20 15/01/2020 0,17429 US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 15/04/2020 3,625 XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 15/01/2020 N/A AT0000A1K9C8 REP. OF AUSTRIA 0.75% 10/26 15/04/2020 2,125 XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 15/04/2020 0,025 AT0000A1FAP5 REP. OF AUSTRIA 1.20% 10/25 15/04/2020 0,325 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 AT0000A105W3 REP. OF AUSTRIA 1.75% 10/23 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 21/04/2020 1,625 21/04/2020 1,625 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 21/04/2020 1,875 21/04/2020 2,25 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 21/04/2020 2,375 21/04/2020 2,75 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 21/04/2020 N/A US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2020 0,1 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 21/01/2020 N/A 15/04/2020 1,15 21/04/2020 0,9375 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/04/2020 0,675 US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 21/10/2020 2,35 15/04/2020 0.377 21/04/2020 4,0625 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2020 0.301 XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24 20/01/2020 N/A 15/04/2020 2,- 20/04/2020 N/A IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2020 2,375 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 20/01/2020 N/A 15/04/2020 3,75 21/10/2020 1,65 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2020 2,5 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 21/04/2020 2,5625 15/10/2020 2,25 21/04/2020 0,- XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/10/2020 4,- XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 15/10/2020 4,5 XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/01/2020 N/A XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 15/10/2020 0,1 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2020 0,25 AT0000A185T1 REP. OF AUSTRIA 1.65% 10/24 15/10/2020 4,- XS1950915873 DIGI COMMUNICATIONS 5.00% 10/23 15/04/2020 1,25 US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 XS0981806564 ANZ BANK LTD NZD 5.625% 10/19 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 XS0548803757 B.FED. CREDIT MUTsub 4.00% 10/20 22/10/2020 4,- 22/10/2020 0,288 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 IT0006716556 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 10/25 22/10/2020 1,75 22/10/2020 N/A XS1978552237 EIB EUR 0.10% 10/26 IT0005347825 BCC TARANTO 1.75% 10/20 22/10/2020 0,25 22/10/2020 1,5 XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 XS1093358437 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 10/21 22/04/2020 0,8125 22/04/2020 N/A US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 XS1896661870 DIAGEO PLC 0.25% 10/21 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 XS1896662175 DIAGEO PLC 1.50% 10/27 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 GB00BJLR0J16 GILT 15/05/19-22/10/54 1.625% US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/04/2020 1,0625 XS1291167226 GOLDMAN SACHS G TF+TV 10/25 15/04/2020 1,25 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 22/01/2020 N/A 22/01/2020 N/A XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2020 N/A US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 22/10/2020 0,2 15/04/2020 3,1875 22/10/2020 0,5 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 15/01/2020 N/A BE0000339482 OLO79 06/05/16-22/10/23 0.20% 22/04/2020 3,75 15/10/2020 1,5 22/04/2020 3,75 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/04/2020 3,3125 BE0000342510 OLO82 14/02/17-22/10/24 0.50% 22/04/2020 3,75 22/04/2020 3,4375 XS1981823542 GLENCORE FINANCE 1.50% 10/26 US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2020 3,4375 22/04/2020 3,4375 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2020 3,8125 22/04/2020 3,8125 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2020 3,8125 22/04/2020 N/A XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/10/2020 1,25 22/10/2020 1,25 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/04/2020 3,75 USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/10/2020 2,125 15/10/2020 N/A IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 15/04/2020 3,5 USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 15/04/2020 2,25 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/04/2020 2,75 US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 15/10/2020 1,25 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/01/2020 0,- USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 15/10/2020 2,875 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/04/2020 2,5625 USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 15/04/2020 2,5625 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 15/01/2020 0,558 XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 XS1887498282 REP. OF HUNGARY EUR 1.25% 10/25 PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 23/04/2020 0,825
15 ottobre 2019 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 287 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 23/10/2019 0,825 0,721875 23/04/2020 0,825 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 28/10/2019 0,8 0,592 27/01/2020 N/A 23/10/2019 0,- 0,- 23/01/2020 N/A 28/10/2019 3,084 2,28216 28/10/2020 3,084 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 23/10/2019 1,5 1,3125 23/04/2020 1,5 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 28/10/2019 4,966 3,67484 23/10/2019 5,125 3,7925 28/10/2019 0,721 0,53354 XS1896646137 ESM USD 3.00% 10/20 23/10/2019 1,7 1,258 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 28/10/2019 4,9 3,626 23/10/2019 0,125 0,109375 28/10/2019 5,75 4,255 XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 23/10/2019 0,34372 0,254353 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 28/10/2019 N/A N/A 23/10/2019 1,342 0,99308 28/10/2019 N/A N/A XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 23/10/2019 0,458333 0,339167 23/10/2020 1,7 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 29/10/2019 4,42 3,2708 28/10/2020 4,9 23/10/2019 0,458333 0,339167 23/10/2020 0,125 29/10/2019 2,125 1,5725 28/10/2020 5,75 XS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 23/10/2019 4,935 3,6519 23/01/2020 N/A XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 29/10/2019 4,75 3,515 27/01/2020 N/A 23/10/2019 0,03194 0,023636 23/10/2020 1,342 29/10/2019 1,9695 1,45743 28/01/2020 N/A XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/10/2019 1,- 0,74 23/11/2019 0,458333 IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2019 1,3125 0,97125 29/10/2020 4,42 24/10/2019 1,- 0,875 23/11/2019 0,458333 29/10/2019 1,75 1,53125 29/10/2020 2,125 XS1706111793 MORGAN STANLEY TF+TV 10/26 24/10/2019 2,875 2,1275 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2019 N/A N/A 29/10/2020 4,75 24/10/2019 0,75 0,555 29/10/2019 0,09507 0,070352 29/01/2020 N/A IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/10/2019 0,095 0,0703 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 29/10/2019 0,875 0,6475 29/04/2020 1,3125 24/10/2019 0,175 0,153125 29/10/2019 1,4375 1,06375 29/10/2020 1,75 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/10/2019 0,175 0,153125 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 29/10/2019 3,75 2,775 29/10/2020 N/A 24/10/2019 6,- 4,44 29/10/2019 2,125 1,859375 XS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 24/10/2019 0,8081 0,597994 FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 29/10/2019 0,00556 0,004114 24/10/2019 0,595 0,4403 30/10/2019 0,7 0,518 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 24/10/2019 2,75 2,035 23/01/2020 N/A IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 30/10/2019 0,1125 0,08325 24/10/2019 2,5 1,85 24/10/2020 1,- 30/10/2019 2,06 1,5244 XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 24/10/2019 1,5 1,11 24/04/2020 1,- US25243YAU38 DIAGEO PLC 2.625% 04/23 30/10/2019 0,12318 0,091153 24/10/2019 0,76667 0,567336 24/10/2020 2,875 30/10/2019 1,125 0,8325 US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 24/10/2019 0,099 0,086625 24/01/2020 0,75 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 30/10/2019 1,8125 1,34125 24/10/2019 2,6875 1,98875 24/01/2020 N/A 30/10/2019 0,375 0,2775 XS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 25/10/2019 1,375 1,0175 24/04/2020 0,175 XS1112822181 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 10/21 30/10/2019 2,- 1,48 25/10/2019 4,- 2,96 24/04/2020 0,175 30/10/2019 1,25 1,09375 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/10/2019 4,5 3,33 26/10/2020 N/A XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 30/10/2019 0,6875 0,601563 25/10/2019 4,25 3,71875 24/01/2020 N/A 30/10/2019 0,875 0,765625 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/10/2019 1,3125 0,97125 24/01/2020 N/A US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 30/10/2019 4,- 2,96 25/10/2019 0,888 0,65712 24/10/2020 2,75 30/10/2019 0,- 0,- IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 25/10/2019 0,33912 0,250949 24/10/2020 2,5 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/10/2019 0,1334 0,098716 29/01/2020 1,4375 25/10/2019 4,- 3,5 24/10/2020 1,5 30/10/2019 0,76667 0,567336 29/04/2020 3,75 IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 25/10/2019 4,25 3,71875 24/01/2020 N/A XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/10/2019 N/A N/A 29/10/2020 2,125 25/10/2019 3,75 3,28125 24/10/2020 N/A 30/10/2019 0,56644 0,419166 29/01/2020 N/A XS1678838423 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 10/27 25/10/2019 2,5 2,1875 24/04/2020 2,6875 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 30/10/2019 1,8125 1,34125 25/10/2019 3,25 2,84375 30/10/2019 1,4375 1,257813 30/01/2020 N/A US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 25/10/2019 2,25 1,96875 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 31/10/2019 1,608 1,18992 30/04/2020 2,06 25/10/2019 2,75 2,40625 31/10/2019 3,375 2,4975 30/01/2020 N/A XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 25/10/2019 5,75 5,03125 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 31/10/2019 0,35 0,259 30/04/2020 1,125 25/10/2019 8,5 7,4375 31/10/2019 0,575 0,4255 30/04/2020 1,8125 XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.75% 10/24 25/10/2019 6,- 5,25 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 31/10/2019 4,55 3,367 30/10/2020 0,375 25/10/2019 4,95 4,33125 31/10/2019 0,125 0,0925 XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 25/10/2019 0,- 0,- IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 31/10/2019 2,5 1,85 30/04/2020 1,25 25/10/2019 0,875 0,6475 31/10/2019 0,05 0,04375 30/04/2020 0,6875 XS1704789590 IREN SPA Green 1.50% 10/27 25/10/2019 1,375 1,0175 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 31/10/2019 0,45 0,39375 30/04/2020 0,875 25/10/2019 2,125 1,5725 31/10/2019 2,7 2,3625 30/10/2020 4,- IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 26/10/2019 1,5 1,11 US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 31/10/2019 0,57641 0,426543 30/01/2020 N/A 26/10/2019 7,25 6,34375 31/10/2019 4,3 3,7625 30/01/2020 N/A XS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 26/10/2019 1,75 1,295 US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 31/10/2019 1,45 1,26875 30/01/2020 N/A 26/10/2019 4,5 3,33 31/10/2019 4,- 3,5 30/10/2020 N/A IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 27/10/2019 5,- 3,7 XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 31/10/2019 2,15 1,88125 30/01/2020 N/A 27/10/2019 0,2805 0,20757 31/10/2019 4,85 4,24375 30/04/2020 1,8125 XS1508774079 BMW FINANCE NV NOK 1.375% 10/19 27/10/2019 1,- 0,74 XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 31/10/2019 2,9 2,5375 30/04/2020 1,4375 27/10/2019 0,625 0,546875 31/10/2019 0,22027 0,192736 31/10/2020 1,608 FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 27/10/2019 0,625 0,546875 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 31/10/2019 2,5 2,1875 30/04/2020 3,375 27/10/2019 1,375 1,0175 31/10/2019 0,75 0,65625 XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 27/10/2019 0,7 0,518 US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 31/10/2019 2,8 2,072 27/10/2019 4,- 3,5 31/10/2019 1,3 1,1375 XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 27/10/2019 0,9375 0,820313 25/10/2020 4,25 US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 31/10/2019 2,75 2,40625 27/10/2019 0,125 0,0925 25/04/2020 1,3125 31/10/2019 4,4 3,85 US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 27/10/2019 0,- 0,- 25/04/2020 0,888 XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23 31/10/2019 5,15 4,50625 28/10/2019 N/A N/A 27/01/2020 N/A 31/10/2019 5,15 4,50625 US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 28/10/2019 0,11931 0,088289 25/10/2020 4,- XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/10/2019 3,25 2,405 28/10/2019 0,118 0,08732 25/10/2020 4,25 31/10/2019 2,375 1,7575 XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 28/10/2019 0,- 0,- XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/10/2019 2,85 2,109 28/10/2019 0,- 0,- 31/10/2019 1,35 0,999 FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% 28/10/2019 0,- 0,- IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/10/2019 6,95 5,143 28/10/2019 0,5639 0,417286 31/10/2019 6,95 5,143 FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% 28/10/2019 1,25 0,925 IT0004958069 MEDIOBANCA MB26 DJEUROSTO 10/21 31/10/2019 N/A N/A 28/10/2019 4,5 3,33 31/10/2019 N/A N/A FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% 28/10/2019 0,8748 0,647352 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/10/2019 0,2 0,148 28/10/2019 1,29549 0,958663 31/10/2019 N/A N/A FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 28/10/2019 0,15723 0,11635 25/10/2020 2,5 XS1808984501 PIAGGIO SPA 3.625% 04/25 31/10/2019 N/A N/A 28/10/2019 0,16293 0,120568 25/10/2020 3,25 31/10/2019 0,158 0,11692 FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 28/10/2019 1,1375 0,84175 25/10/2020 2,25 US9128284M90 US TREASURY NOTE 2.875% 04/25 31/10/2019 0,375 0,2775 28/10/2019 1,375 1,0175 25/10/2020 2,75 31/10/2019 2,625 1,9425 FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% 28/10/2019 0,08139 0,060229 25/10/2020 5,75 XS1709374497 2i RETE GAS SPA 1.608% 10/27 31/10/2019 5,- 3,7 28/10/2019 0,37808 0,279779 31/10/2019 3,41833 2,529564 FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19 FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% 25/10/2020 6,- IT0004957020 B.IMI BancoPosta Sprint 2a 10/19 25/10/2020 4,95 PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% 25/10/2020 0,- IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 25/10/2020 0,875 XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 25/10/2020 1,375 IT0005330326 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 30/04/2020 2,5 25/10/2020 2,125 31/10/2020 0,05 XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 26/10/2020 1,5 ES0000012C46 BONOS 09/10/18-31/10/21 0.05% 31/10/2020 0,45 26/10/2020 7,25 31/10/2020 2,7 XS1700721464 SNAM SPA 1.375% 10/27 26/10/2020 1,75 ES0000012A97 BONOS 10/10/17-31/10/22 0.45% 26/10/2020 4,5 FR0013330529 UNIBAIL RODAMCO Reset TF 18/Pe 27/10/2020 5,- ES0000012B47 BONOS 27/02/18-31/10/48 2.70% 27/01/2020 N/A XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 27/01/2020 1,- XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 27/04/2020 0,625 IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 27/04/2020 0,625 ES00000121O6 DEUDA 02/06/09-31/10/19 4.30% 27/10/2020 1,375 XS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 27/01/2020 0,7 ES0000012A89 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% 31/10/2020 1,45 27/10/2020 4,- 31/10/2020 4,- XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 27/04/2020 0,9375 ES00000126D8 DEUDA 08/09/14-31/10/64 4.00% 31/10/2020 2,15 27/10/2020 0,125 31/10/2020 4,85 XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 27/01/2020 N/A ES00000127G9 DEUDA 09/06/15-31/10/25 2.15% 31/10/2020 2,9 27/01/2020 N/A 31/10/2020 0,6 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/01/2020 N/A ES00000122T3 DEUDA 13/07/10-31/10/20 4.85% 31/10/2020 2,5 28/01/2020 N/A XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/01/2020 N/A ES00000128C6 DEUDA 15/03/16-31/10/46 2.90% 30/04/2020 2,8 28/01/2020 N/A 31/10/2020 1,3 IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) 28/01/2020 N/A ES0000012F43 DEUDA 19/06/19-31/10/29 0.60% 31/10/2020 2,75 27/01/2020 N/A 31/10/2020 4,4 IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) 28/01/2020 1,25 XS0849420905 EIB GBP 2.50% 10/22 31/10/2020 5,15 28/10/2020 4,5 31/10/2020 5,15 XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 27/01/2020 N/A US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% 31/10/2020 3,5 27/01/2020 N/A 30/04/2020 2,375 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/01/2020 N/A IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 31/10/2020 2,95 27/01/2020 N/A 31/01/2020 1,35 XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 27/01/2020 N/A ES00000128H5 KINGDOM OF SPAIN 1.30% 10/26 31/10/2020 6,95 28/10/2020 1,375 31/10/2020 6,95 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 27/01/2020 N/A ES00000126B2 KINGDOM OF SPAIN 2.75% 10/24 31/01/2020 N/A 31/01/2020 N/A XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 ES00000123X3 KINGDOM OF SPAIN 4.40% 10/23 31/01/2020 N/A 31/01/2020 N/A XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 ES00000124C5 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/28 31/01/2020 N/A 31/10/2020 0,158 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 ES00000124H4 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/44 31/10/2020 0,375 31/10/2020 2,625 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 IT0005345696 MEDIOBANCA 87a Step-up 10/24 30/10/2020 5,- XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 IT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 XS1842058668 SG ISSUER SA USD Step-up 10/23 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 XS0862793634 UNICREDIT sub 6.95% 10/22 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 XS0849517650 UNICREDIT 524a LT2 6.95% 10/22 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 IT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 IT0005275059 UNICREDIT Cov. 0.158% 10/21 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 IT0005212987 UNICREDIT Cov. 0.375% 10/26 DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 IT0004957137 UNICREDIT Covered 2.625% 10/20 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 IT0004760341 UNICREDIT Extend. 5.00% 10/21 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 IT0005357105 WERTHER INT. SPA 4.20% 10/19 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005010480 IT0004941412 IPI SPA 7.00% 04/21 10/04/2021 100000 61750 10/10/2019 3,5 2,59 10/04/2020 3,5 2,59 21250 IT0004960669 13/10/2020 1000 400 13/10/2019 4,8 3,552 13/10/2020 5,2 3,848 200 IT0005057770 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 17/10/2020 17/10/2019 5,- 3,7 200 17/10/2020 5,- 3,7 IT0005315095 21/10/2020 100000 40000 21/10/2019 4,0625 3,00625 20000 21/04/2020 4,0625 3,00625 20000 IT0005244204 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 23/04/2023 100000 66667 23/10/2019 0,458333 0,339167 33333 23/11/2019 0,458333 0,339167 IT0005276727 23/10/2021 10000 5619 23/10/2019 0,458333 0,339167 238 23/11/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005123507 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 28/07/2020 10000 5147 28/10/2019 0,- 0,- 322 28/01/2020 N/A N/A 324 IT0005105900 28/07/2022 100000 40000 28/10/2019 0,- 0,- 10000 28/01/2020 N/A N/A 12000 IT0005091035 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/04/2020 100000 69094 29/10/2019 1,4375 1,06375 29/01/2020 1,4375 1,06375 3636 IT0005247603 31/10/2023 100000 30000 31/10/2019 3,375 2,4975 20000 30/04/2020 3,375 2,4975 IT0005335770 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/10/2023 100000 85000 31/10/2019 2,8 2,072 8000 30/04/2020 2,8 2,072 8500 IT0005138000 01/05/2021 100000 90000 01/11/2019 0,916667 0,678333 10000 01/12/2019 0,916667 0,678333 10000 XS0120209027 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 10/11/2020 100000 60659 10/11/2019 5,- 3,7 2819 10/11/2020 5,- 3,7 2845 IT0005067027 15/11/2022 100000 41667 15/11/2019 6,44 4,7656 25000 15/11/2020 6,44 4,7656 16667 IT0004966823 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 16/02/2022 16/11/2019 0,461 0,34114 27 16/02/2020 N/A N/A IT0005315095 18/11/2020 1000 96 18/11/2019 5,5 4,07 18/11/2020 5,5 4,07 27 IT0005244204 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 23/04/2023 10000 6000 23/11/2019 0,458333 0,339167 200 23/12/2019 0,458333 0,339167 2000 IT0005244212 23/10/2021 1000 400 23/11/2019 0,458333 0,339167 238 23/12/2019 0,458333 0,339167 200 IT0005117046 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 28/02/2022 10000 5619 28/11/2019 1,3 0,962 324 28/02/2020 1,3 0,962 238 IT0005353047 29/05/2020 10000 5147 29/11/2019 3,1875 2,35875 3000 29/05/2020 3,1875 2,35875 307 IT0005144669 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 30/11/2023 50000 33000 30/11/2019 2,125 1,5725 31/05/2020 2,125 1,5725 3000 IT0005142796 30/11/2020 100000 20000 30/11/2019 2,725 2,0165 12500 31/05/2020 2,725 2,0165 20000 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 30/11/2022 100000 100000 30/11/2019 3,5 2,59 1000000 31/05/2020 3,5 2,59 7500 100000 37500 12500 GINO SPA 5.00% 11/20 10000000 7000000 1000000 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 FAB SRL 4.25% 11/23 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 288 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 - n. 19 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/10/2019 L’economia mondiale rimane sotto pressione, con una crescita del PIL reale del 2019 che sem- Performance % Volatilità % Perdita max % bra sempre più lenta dal 2009. La debolezza continua risulta concentrata nel settore manifattu- riero, mentre l’escalation della controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina inizia a portare Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni conseguenze sulle catene di approvvigionamento globali. In questo contesto la recente offensi- Azionario Generale -1,27 11,98 31,97 12,88 -24,34 va turca in Siria è destinata ad acuire le tensioni geopolitiche e le relazioni commerciali con la Azionario Large Cap -0,11 14,15 34,44 15, -25,2 Turchia, mentre Germania e Francia si sono unite ad altri Paesi europei che hanno vietato la Azionario Small Cap -0,1 0,02 11,27 11,26 -32,08 vendita di armi ad Ankara, al consiglio Ue dei ministri degli Esteri ci si aspetta che un analogo provvedimento venga preso dall’intero blocco. Indici Settoriali 5,1 34,01 57,94 15,53 -20,1 Le PMI manifatturiere dell’Eurozona sono ai minimi che non si vedono dalla crisi del debito so- Assicurazioni 2,43 37,93 45,61 12,96 -21,06 vrano europeo iniziato verso la fine del 2011, mentre la crescita della produzione industriale in Telecomunicazioni e Servizi -1,85 28,47 60,73 15,58 -20,48 Cina è al suo punto più basso degli ultimi 20 anni. Il settore dei servizi nella maggior parte del- Farmaceutici e Biotecnologie 6,07 9,6 39,69 19,63 -40,77 le grandi economie continua ad espandersi, ma anche questo settore recentemente ha iniziato Tecnologia e Apparecchiature -2,14 18,4 44,7 17,81 -30,02 ad accusare i primi contraccolpi. Servizi finanziari -3,74 7,89 96,71 20,57 -30,44 Finora, la risposta della politica fiscale nelle economie sviluppate è stata minima, lasciando al- Automobili e Componentistica -3,45 13,7 39,91 11,11 -14,62 le banche centrali il compito di fare il lavoro pesante. La Banca Centrale Europea (BCE) ha ta- Alimentari e Beni prima necessità -7,64 24,86 25,65 17,61 -31,2 gliato i tassi a settembre e ha riavviato il suo programma di allentamento quantitativo, mentre Trasporti e Turismo 0,47 0,2 7,41 23,74 -41,84 diverse banche centrali dei mercati emergenti come la Bank of Mexico e la Reserve Bank of In- Banche -4,37 0,26 32,09 13,3 -23,47 dia hanno continuato a tagliare i tassi nel tentativo di stimolare una crescita economica più ra- Industria -5,8 3,84 20,79 15,52 -27,77 pida. Real Estate -3,71 -7,31 8,97 16,67 -33,53 I prossimi mesi saranno fondamentali per le prospettive, con una scadenza del 31 ottobre per il Costruzioni -11,57 -2,15 23,64 15,29 -24,53 Brexit e molteplici possibili aumenti tariffari negli Stati Uniti tra oggi e la fine dell’anno. In que- Tessile e Vendita al dettaglio -6,35 -11,63 5,37 14,93 -21,93 sto contesto, è probabile aspettarsi che la maggior parte delle banche centrali rimanga in mo- Chimica e Energia dalità easing per sostenere le loro economie. Brexit e l’incertezza commerciale sembrano desti- nati a rimanere questioni importanti nel 2020 e di conseguenza la crescita economica globale ri- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche marrà probabilmente relativamente lenta almeno per tutta la prima metà del prossimo anno. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Negli Stati Uniti l’attuale ciclo di espansione economica continua ad avere una durata record, i segnali però che la crescita si stia appiattendo incominciano a vedersi in una serie di indicatori Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* macro economici. La curva dei rendimenti US treasuries continua a mostrare alcuni effetti tendenziali di inver- Al 11.10.2019 è pari a 83,73 Base 100: 31.12.2007. sione e, anche se questo non rappresenta un fattore esaustivo in termini predittivi di recessione , tuttavia rimane un indizio preoccupante. Tutti gli indici più rappresentativi sembra che stiano L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- raggiungendo un livello di massimo o hanno già iniziato a scivolare ulteriormente in territorio te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- di contrazione in particolare per il settore dei servizi. ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto La minaccia più visibile per l’economia continua ad essere la guerra commerciale, che è passa- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- ta da una preoccupazione per l’industria manifatturiera, ad un fattore spesso citato nel deterio- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- ramento del sentiment nel settore dei servizi e in varie misure del sentiment dei consumatori. no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/10/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -1,02 -0,96 -0,21 9,16 -10,74 -13,02 -13,76 -13,02 Massima Perdita% 15,94 14,37 14,96 14,08 Volatilità% Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks HKD -7,76 -5,93 -3,19 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) EUR -14,07 -7,52 -1,67 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED USD 4,27 19,33 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANCO SANTANDER SA HKD 0,62 2,12 -1,20 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD -10,23 -8,17 -4,61 Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED GBP -13,59 -0,14 11,46 Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION EUR -2,18 24,37 BARCLAYS PLC HKD 0,06 6,15 0,07 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA USD 9,57 5,40 37,50 Capitale da inizio al 11.10 CHINA CONSTRUCTION BANK EUR -5,90 -2,16 27,04 Proprio anno YTD (in milioni di €) CITIGROUP INC CHF 7,84 -8,11 13,84 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 3,46 -26,99 -0,75 1 UNICREDIT 1,251 7,3% 12,3% 24.178 CREDIT SUISSE GROUP AG USD -1,96 -2,07 24,34 2 ST MICROELECTRONICS 1,246 7,2% 55,7% 17.385 DEUTSCHE BANK AG GBP -7,21 2,83 0,15 3 UBI BANCA 1,212 7,1% 11,9% 3.101 GOLDMAN SACHS GROUP, INC HKD 1,99 9,35 0,93 4 BANCO BPM 1,194 7,0% 0,1% 3.007 HSBC HOLDINGS PLC EUR -3,04 -2,98 11,55 5 CNH INDUSTRIAL 1,140 6,7% 24,9% 13.256 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA USD -3,22 10,77 22,69 6 SAIPEM 1,124 6,6% 28,2% 4.190 ING GROEP NV JPY -8,34 -19,57 3,78 7 PRYSMIAN 1,099 6,5% 19,8% 5.335 JPMORGAN CHASE & CO JPY 10,99 -12,79 -0,55 8 PIRELLI 1,076 6,4% -1,7% 5.358 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC USD -0,98 -0,88 7,99 9 FINECO 1,040 6,2% 13,3% 5.885 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAD -3,41 12,07 17,16 10 EXOR 1,007 6,0% 30,0% 14.609 MORGAN STANLEY EUR -5,09 -23,36 -0,55 11 INTESA SAN PAOLO 1,001 6,0% 22,9% 38.092 ROYAL BANK OF CANADA GBP 4,45 18,13 10,55 12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,988 5,9% 19,6% 18.326 SOCIETE GENERALE SA USD 2,73 -25,87 -4,65 13 LEONARDO - FINMECCANICA 0,950 5,8% 36,1% 5.989 STANDARD CHARTERED PLC JPY 1,84 -14,80 5,07 14 AZIMUT 0,896 5,5% 89,5% 2.398 STATE STREET CORPORATION CHF -14,11 -17,10 -4,26 15 BPER BANCA 0,896 5,5% 11,6% 1.862 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC EUR -3,96 -8,54 12,39 16 MEDIOBANCA 0,841 5,2% 36,0% 8.991 UBS AG USD -8,02 -0,66 10,01 17 TELECOM ITALIA 0,839 5,2% 10,3% 8.118 UNICREDIT SPA -6,52 18 TENARIS 0,832 5,2% 2,9% 11.106 WELLS FARGO & COMPANY 5,22 19 POSTE ITALIANE 0,796 5,0% 57,3% 13.720 20 BUZZI UNICEM 0,785 4,9% 41,9% 3.500 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 UNIPOL 0,751 4,8% 45,5% 3.529 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 FERRARI 0,743 4,7% 61,0% 26.964 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 MONCLER 0,725 4,6% 20,4% 8.884 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 ATLANTIA 0,614 4,1% 25,9% 18.233 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 SALVATORE FERRAGAMO 0,609 4,0% -7,8% 2.742 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 ENI 0,579 3,9% 6,8% 49.861 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 UNIPOLSAI SPA 0,565 3,8% 30,9% 6.884 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,536 3,7% 30,2% 28.200 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 SNAM 0,501 3,5% 24,8% 1.549 30 DIASORIN 0,481 3,4% 41,6% 5.530 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/10/2019 31 ENEL 0,466 3,3% 40,5% 69.041 32 HERA 0,433 3,2% 44,3% 5.612 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 RECORDATI 0,428 3,1% 22,7% 7.790 BRAZIL 17,42% 0,01% 4,78% -0,60% 2,49% -0,74% 34 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,427 3,1% 25,8% 1.404 CANADA 0,16% 1,58% 0,10% 1,68% 0,09% 35 AMPLIFON 0,425 3,1% 52,9% 4.880 USA 1,55% 0,03% 1,56% -0,03% 1,59% -0,07% 36 TERNA 0,408 3,0% 17,7% 11.505 1,73% 37 NEXI (*) 0,408 3,0% 11,7% 5.938 38 A2A 0,386 2,9% 12,4% 5.307 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 39 ITALGAS SPA 0,373 2,9% 20,0% 4.663 AUSTRALIA 1,04% 0,09% 0,73% 0,01% 0,71% -0,02% 40 CAMPARI 0,346 2,7% 15,6% 9.856 CHINA 3,16% 0,01% 2,98% 0,02% 2,74% 0,00% 19,0% 486.778 INDIA 6,45% -0,24% 6,14% -0,18% 5,93% -0,07% FTSE ITALIA ALL SHARE JAPAN -0,19% 0,06% -0,31% 0,05% -0,29% 0,03% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,46% 0,10% -0,67% 0,07% -0,82% 0,02% NORWAY 1,20% -0,02% 1,16% -0,09% 1,13% -0,03% SWEDEN -0,21% 0,08% -0,57% 0,04% -0,57% 0,04% SWITZERLAND -0,74% 0,12% -0,89% 0,04% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,54% 0,13% 0,43% 0,13% 0,49% 0,11% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,22% 0,09% -0,53% 0,04% -0,57% 0,03% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,18% 0,09% -0,50% 0,06% -0,66% 0,03% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,21% 0,09% -0,55% 0,09% -0,52% 0,15% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,19% 0,09% -0,57% 0,06% -0,65% 0,05% GERMANY -0,47% 0,11% -0,70% 0,06% -0,72% 0,05% IRELAND 0,01% 0,05% -0,41% 0,05% -0,55% -0,02% ITALY 0,91% 0,08% 0,28% 0,05% -0,26% 0,01% NETHERLAND -0,34% 0,10% -0,63% 0,06% -0,71% 0,06% PORTUGAL 0,15% 0,00% -0,26% 0,01% -0,60% -0,01% SPAIN 0,20% 0,06% -0,24% 0,04% -0,47% 0,05% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,02% -0,02% 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% POLAND 1,93% -0,07% 1,69% -0,05% 1,48% 0,00% RUSSIA -0,22% -0,22% -0,97% -0,21% -0,02% -0,04%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 – n. 19 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A luglio si stima che il fatturato dell’i dustria diminuisca in termini congiunturali dello 0,5%. Su base trimestrale mobile l’i di e A luglio 2019 entrambi i flussi commerciali con l’estero registrano una complessivo mostra una contenuta crescita (+0,3%) rispetto alla media flessione congiunturale, più intensa per le esportazioni (-2,3%) che per le importazioni (-0,5%). La diminuzione congiunturale dell’export è da dei tre mesi precedenti. ascrivere al calo delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-3,9%) sia Anche gli ordinativi registrano a luglio un calo congiunturale (-2,9%), verso i paesi Ue (-1,1%). mentre nella media degli ultimi tre mesi si rileva un modesto aumento Nel trimestre maggio-luglio 2019 rispetto al precedente si rileva un congiunturale (+0,1%). aumento per le esportazioni (+1,5%) mentre le importazioni risultano La dinamica congiunturale negativa del fatturato riflette cali mensili su stazionarie. A luglio 2019 la crescita dell’export su base annua è ampiamente entrambi i mercati: -0,6% è la flessione registrata dal mercato interno e positiva e pari a +6,2%, trainata dall’i re e to delle vendite registrato sia per l’area extra Ue (+8,0%) sia, in misura minore, per quella Ue -0,4% quella rilevata per il mercato estero. Per gli ordinativi la (+4,7%). Analogamente le importazioni sono in aumento (+1,8%) sia dai mercati extra Ue (+2,8%) sia dall’area Ue (+1,0%). diminuzione congiunturale deriva da una marcata contrazione delle Tra i settori che contribuiscono alla crescita tendenziale dell’export si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+27,3%), commesse provenienti dal mercato interno (-4,2%) e da una più modesta di quelle provenienti dall’estero (-0,8%). prodotti alimentari, bevande e tabacco (+13,9%), articoli in pelle, Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a luglio gli escluso abbigliamento, e simili (+15,3%), mezzi di trasporto, autoveicoli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali del 3,1% per l’e ergia e dello 0,2% per i beni di consumo; variazioni esclusi (+13,1%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e pelliccia negative si rilevano per i beni intermedi (-0,3%) e per i beni strumentali (+12,8%); mentre nello stesso mese contribuiscono negativamente i (-2,4%). prodotti petroliferi raffinati (-19,4%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’au e to delle esportazioni sono Svizzera (+32,8%), Stati Uniti (+18,0%), Francia contro i 22 di luglio 2018), il fatturato totale diminuisce in termini (+4,6%) e Spagna (+8,9%), mentre si registra una diminuzione delle tendenziali dello 0,6%, con cali dello 0,8% sul mercato interno e dello vendite verso i paesi OPEC (-13,1%) e la Cina (-10,1%). 0,3% su quello estero. Nei primi sette mesi del 2019, l’au e to su base annua dell’export Nell’a ito del comparto manufatturiero, il settore alimentare registra (+3,2%) è determinato principalmente dalle vendite di articoli la crescita tendenziale più rilevante (+4,9%), mentre l’i dustria farmaceutica mostra il calo maggiore (-10,9%). farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+27,9%), prodotti tessili e In termini tendenziali l’i di e grezzo degli ordinativi diminuisce dell’a iglia e to, pelli e accessori (+7,9%) e prodotti alimentari, dell’1,0%, sintesi di un leggero aumento sul mercato interno (+0,3%) e di bevande e tabacco (+8,0%). un marcato calo su quello estero (-2,9%). La maggiore crescita Fonte: ISTAT tendenziale si registra nelle apparecchiature elettriche (+8,8%), mentre il peggior risultato si rileva ell’i dustria dei mezzi di trasporto (-11,9%). Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Fonte: ISTAT 50,000 Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati 45,000 destagionalizzati (base 2015=100) 40,000 35,000 118.0 30,000 116.0 25,000 114.0 20,000 112.0 110.0 108.0 106.0 104.0 102.0 100.0 98.0 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 9,000 8,000 117.0 7,000 6,000 112.0 5,000 4,000 107.0 3,000 2,000 102.0 1,000 97.0 0 -1,000 92.0 87.0 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2019 – n. 19 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia mostra andamenti differenziati nei diversi comparti. Nella manifattura e nel commercio al A settembre 2019 si stima un contenuto aumento dell’i di e del clima di fiducia dei consumatori (da 111,9 a 112,2), l’i di e composito del dettaglio è in diminuzione (da 99,6 a 98,8 e da 109,9 a 107,6, clima di fiducia delle imprese registra invece un lieve calo, da 98,8 a 98,5. rispettivamente) mentre è in aumento nei servizi (da 97,4 a 98,5) e, L’i re e to dell’i di e di fiducia dei consumatori è la sintesi di andamenti eterogenei delle sue componenti: il clima economico soprattutto, nelle costruzioni (da 140,4 a 143,2). registra un calo passando da 127,7 a 127,0 mentre il clima corrente rimane stabile a quota 110,0; si rileva, invece, un aumento sia per la Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, componente personale sia per quella futura (da 107,0 a 107,8 e da ell’i dustria manifatturiera il peggioramento è condizionato da una 115,5 a 116,8, rispettivamente). dinamica negativa sia dei giudizi sugli ordini sia delle attese di Fonte: ISTAT produzione; i giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle costruzioni l’evoluzio e positiva dell’i di e è determinata da un deciso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle attese sull’o upazio e. Nel comparto dei servizi si segnala il miglioramento dei giudizi sia sugli ordini sia sull’a da e to degli affari; le attese sugli ordini sono invece in deterioramento. Per quanto attiene il commercio al dettaglio, il calo dell’i di e di fiducia sintetizza giudizi sulle vendite e sulle scorte in marcato peggioramento a cui si unisce un aumento delle attese sulle vendite. Si segnala che l’i di e di fiducia è in diminuzione sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale. Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119.0 110.0 117.0 108.0 115.0 106.0 113.0 104.0 111.0 102.0 109.0 100.0 107.0 105.0 98.0 96.0 2017 S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S 2017 S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150.0 155.0 140.0 145.0 130.0 135.0 120.0 125.0 110.0 115.0 100.0 105.0 90.0 95.0 80.0 85.0 2017 S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S 2017 A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio
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