Anno 145 - N. 7 (1a quindicina di aprile) 8,00 Milano, 15 aprile 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 97 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Affrontare la crisi nell’emergenza sanitaria Covid-19. La per ripartire prima fornitura arriverà in due settima- Azioni ne, la seconda entro tre settimane. $'1%.)0**.#1/-1(+. . Intervista a Matteo Astolfi, 0'.#1/-11-%/'(/. '/!.+0 Managing Director di Capital Group in Italia L’efficace collaborazione tra pubblico e 0)0*1$0'.+0 & privato, che prevede un investimento 1!1)0-)1 & Lo stress test a cui sono sottoposti i mercati finanziari e le banche è estrema- complessivo di circa € 28 milioni, di cui /-!/%.#1/-1((0 $*000 &,\"\" mente duro. Come se ne esce? € 14 milioni impegnati dalla Protezione Nel contesto attuale, vi è interesse tra i nostri investitori in aziende di qualità che bene- Civile e € 14 milioni messi a disposizio- Obbligazioni ficiano della tendenza ad avere meno interazioni faccia a faccia e in quelle società che ne da Generali attraverso il Fondo Stra- $'1%.)0**/$$*1.#1/-1(+. &,\" sono state meno colpite dal coronavirus. Pensiamo al gaming, ai media, ai data center ordinario Internazionale per l’Emergen- $$*1.#1/-1)0* 0(0 &,\" (e beneficiari secondari della crescita dei data center), ai depositi e agli appartamenti re- za Covid-19 costituito da Generali il 13 /!0 /+.#1/-1 &,\" sidenziali. I nostri gestori di portafoglio e analisti ritengono anche che, in linea di mas- marzo scorso, consente di fare fronte al- 0)/*0 &,,\" sima, è improbabile che i modelli di comportamento dei consumatori cambino molto per la carenza di uno strumento indispensa- i settori dei viaggi e dell’ospitalità. Quando il reddito disponibile aumenta, guidiamo più bile per la protezione degli operatori sa- Fondi di investimento lontano, voliamo più lontano, facciamo vacanze più lunghe, spendiamo di più, ecc. Gli nitari di tutte le regioni italiane e dimo- /-)1 - /!1. +/'1##.+1 &,\" eventi dell’11 settembre 2001 non hanno fatto deragliare questo trend ed è improbabile stra quanto sia utile e importante il dia- 1!1)0-)1/-)1 &,\" lo faccia questo virus nel lungo termine. Infine, forse possiamo intravedere i primi segnali logo continuo tra lo Stato e tutte le So- positivi proprio nel luogo in cui tutto è iniziato, anche se questo trend potrebbe ancora cietà impegnate in questo periodo a fron- Analisi del mercato invertirsi dato lo stress che stiamo vedendo nel sistema finanziario. La Cina ha iniziato teggiare, in varie forme, l’emergenza pan- 0'%.+1 &,, a stabilizzarsi, con la visita del presidente Xi a Wuhan, il numero di nuovi casi è in calo demica. /(+/)0*%. 1+.*0 '/ '1/%.*%/*.+/ e l’economia si sta lentamente riprendendo, circa due mesi dopo che il virus è diffuso. +'. 1+0 &,, Stiamo assistendo a sviluppi simili anche in altre parti dell’Asia. Il Gruppo Generali, attivo in 50 Paesi -)1%1 0'%.+/.#1/-.'1/1+.*1.-/ &,, nel mondo, ha mobilitato la propria rete -)1%0)0**0$.-%0(1(+0 1%0 &,, Dopo Covid-19 come potrà cambiare il mondo dell’investimento? a livello globale per affiancare la Prote- .((1)1-+0'0((0 0 1((1/-1 Le turbolenze ci ricordano che i mercati possono cambiare e cambieranno, e che un ap- zione Civile nella ricerca di fornitori di /!0'-.+1!0 &,, proccio misurato e di lungo termine agli investimenti è fondamentale nel contesto at- materiale sanitario necessario a fronteg- tuale. La reazione dei mercati finanziari all’epidemia di coronavirus non è il primo pic- giare l’emergenza. Contatti sono stati già Rubrica dell’azionista co di volatilità della lunga corsa del mercato toro iniziato nel 2008, basti ricordare la avviati con diversi fornitori, in particola- marcata correzione registrata nel corso del 2018. Anche se i rapidi cali possono destare re in Cina. IT0005215329 - FINE FOODS - Il 31 preoccupazione, hanno sempre fatto parte dell’universo degli investimenti. I mercati fan- marzo 2020 la Società ha comunicato no meglio nel lungo termine quando subiscono correzioni periodiche, non possono sa- IT0005090300 - INWIT - Il 7aprile che il CdA di Fine Foods & Pharmaceuti- lire sempre. La cosa più importante da fare nei periodi di volatilità è anche una delle più 2020 la Società ha comunicato la distri- cals N.T.M. S.p.A. ha deliberato di pro- difficili: bisogna contenere le proprie emozioni; non è facile farlo quando i mercati sal- buzione agli Azionisti aventi diritto, di un porre quanto segue all’Assemblea degli gono e non è facile quando scendono, ma è la chiave per creare valore nel tempo. Atte- dividendo straordinario nella misura di Azionisti convocata per il 30 aprile 2020: nersi ai fondamentali, utilizzare una buona asset allocation e mantenere un portafoglio euro 0,5936 per ciascuna azione ordina- equilibrato con un orizzonte temporale a lungo termine è l’approccio migliore. ria, che sarà applicato al numero di azio- - di approvare il Bilancio di esercizio di ni ordinarie di cui saranno titolari alla re- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. Da qualche mese è entrato in Capital Group, che vanta una gestione allineata agli cord date (7 aprile 2020). S.p.A. al 31.12.2019, che evidenzia un uti- interessi degli investitori e in grado di garantire risultati anche in periodi di tur- le netto di euro 6.069.585; bolenza economica. Come è stato l’impatto e come pensa di gestire questa fase? Il dividendo straordinario, rappresenta- Capital Group è un asset manager globale fondato nel 1931 negli Stati Uniti con un pa- to dalla cedola n. 5 per le n. 600.000.000 - di distribuire un dividendo ordinario trimonio in gestione di oltre 2.100 miliardi di dollari. È presente in Europa da oltre 50 azioni ordinarie quotate e cedola n. 1 per pari ad euro 0,12 per ciascuna azione anni e in Italia da sette. le n. 360.200.000 azioni ordinarie non avente diritto; Ci sono almeno quattro elementi distintivi che hanno guidato il successo di Capital quotate, sarà posto in pagamento dall’ 8 Group nel corso della sua lunga storia: aprile 2020 (con stacco cedola in data 6 - di destinare a Riserva Straordinaria il 1. ottica di lungo termine: i nostri gestori vengono remunerati principalmente sui ri- aprile 2020) tramite gli intermediari auto- residuo. sultati ottenuti a 8 e 5 anni e tutti investono considerevolmente nei fondi che gesti- rizzati; - del 6 aprile 2020 - che ha, tra l’al- scono; tro, approvato il Bilancio di esercizio del- Si segnala che lo stacco cedola (se ap- 2. siamo una società privata e posseduta dai dipendenti, con un modello d’investimento la Società al 31 dicembre 2019 - un divi- provato dall’Assemblea) verrà effettuato distintivo, caratterizzato da team di professionisti degli investimenti esperti e basati in dendo ordinario nella misura di euro l’11 maggio 2020, con record date il 12 diverse parti del mondo; 0,132 euro per ciascuna azione ordinaria, maggio 2020 e pagamento a partire dal 3. Un partner solido, contraddistinto dal forte impegno a collaborare con i consulenti che sarà applicato al numero di azioni or- 13 maggio 2020. che aiutano gli investitori a raggiungere i propri obiettivi finanziari; dinarie di cui saranno titolari alla record 4. Approccio basato sul Capital SystemSM e sulla ricerca fondamentale per gestire a li- date (19 maggio 2020). IT0005256323 - FINLOGIC - Il 27 vello di Team, diversificando per stile, geografia, settore (il contrario dello star system) marzo 2020 la Società ha comunicato e per poter analizzare nel dettaglio le società in cui investire. Il dividendo ordinario, rappresentato che il CdA di FINLOGIC S.p.A., ha ap- Gestiremo questa situazione continuando a basarci sui nostri tratti distintivi come ab- dalla cedola n. 6, sarà posto in pagamen- provato il progetto di bilancio civilistico biamo sempre fatto, con la piena convinzione che questa crisi, per quanto severa, non to dal 20 maggio 2020 (con stacco cedo- e il bilancio consolidato al 31.12.2019. è la prima che stiamo affrontando e la staoria ci dice che inevitabilmente ce ne saran- la in data 18 maggio 2020) tramite gli in- no altre. È proprio in queste circostanze che si apprezza l’importanza di avere dei so- termediari autorizzati. Il CdA ha deliberato di proporre all’As- lidi principi su cui basarsi e che hanno guidato il management di Capital Group a ge- semblea degli Azionisti la seguente desti- stire le fasi di turbolenza che si sono susseguite negli ultimi 90 anni. IT0001063210 - MEDIASET - Il 2 nazione dell’utile d’esercizio, pari a euro aprile 2020 la Società ha comunicato 1.624.349: IT0000062072 - GENERALI ASSI- ternazionale per l’emergenza Covid-19. che, in relazione alla fusione transfron- CURAZIONI - Il 30 marzo il gruppo Ge- Assicurazioni Generali, nell’ambito del taliera per incorporazione di Mediaset - euro 624.349 a riserva straordinaria nerali ha diffuso il seguente comunicato: S.p.A. (Mediaset) e Mediaset España Co- - euro 1.000.000 a dividendo mediante Fondo Straordinario Internazionale lan- municación, S.A. in Mediaset Investment distribuzione di un dividendo lordo pari Contributo di Generali alla Protezione ciato per far fronte all’emergenza Covid- N.V. (Fusione), società di diritto olande- a circa euro 0,141159 p.a., relativamente Civile per l’acquisto di 20 milioni di ma- 19, ha erogato un contributo alla Prote- se interamente e direttamente controlla- alle n. 7.084.160 azioni ordinarie in cir- scherine. zione Civile per l’approvvigionamento di ta da Mediaset che, a seguito dell’effica- colazione. circa 20 milioni di mascherine professio- cia della Fusione, assumerà la denomi- A fronte del dividendo che verrà posto - Il Gruppo mette a disposizione 14 mi- nali per sostenere gli operatori coinvolti nazione “MFE - MEDIAFOREUROPE in pagamento a partire dal 17 giugno lioni di euro del Fondo Straordinario In- N.V.”. 2020 - data stacco cedola (exdate) il 15 giugno 2020 e record date il 16 giugno IT0005329815 - SOMEC - La Società 2020 - il dividend yield risulta pari a cir- ha comunicato che, il 7 aprile 2020, il ca il 2,2%6, mentre il pay-out ratio risul- ta pari a circa il 62% dell’utile della Ca- pogruppo.
Pag. 98 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 CdA di Somec S.p.A. ha esaminato e ap- azioni ordinarie BPER, godimento rego- 184.688. Escludendo le attività finanzia- moniale delle banche, ha raccomandato, provato il Progetto di Bilancio relativo al- lare, aventi le stesse caratteristiche delle rie non correnti, così come raccomanda- tra l’altro, di “non pagare dividendi, in- l’esercizio 2019 ed ha deliberato di pro- azioni in circolazione al momento del- to dall’European Securities and Markets clusa la distribuzione di riserve, e non as- porre all’Assemblea ordinaria degli Azio- l’emissione, da assegnare ai soci di CR Authority - ESMA (ex CESR), la posizio- sumere alcun impegno irrevocabile per il nisti (convocata per il 14.05.2020) la di- Bra diversi da BPER. ne finanziaria netta è positiva per Euro pagamento dei dividendi per gli esercizi stribuzione di un dividendo lordo pari migliaia 201.597, contro euro migliaia finanziari 2019 e 2020” almeno fino al 1° 0,50 euro per azione per ciascuna delle IT0003428445 - 06/04/2020 - 184.653 al 31.12.2018. ottobre 2020. azioni Somec S.p.A. in circolazione, se- 30/04/2020 - MARR: la Società ha co- condo il seguente calendario 28 settem- municato che il 2 aprile 2020 il CdA, ha L’Assemblea dei Soci ha approvato la Data la situazione di assoluta straordi- bre 2020 (ex date), data di legittimazione preso atto del significativo cambiamento proposta del CdA di non destinare quota narietà e urgenza, il CdA, ha deciso di a percepire il dividendo 29 settembre dello scenario economico avvenuto suc- parte dell’utile di esercizio per la distri- sottoporre alla deliberazione dell’Assem- 2020 (record date) e data di pagamento cessivamente alla riunione Consiliare del buzione del dividendo stante la condizio- blea ordinaria e straordinaria degli azio- del dividendo 30 settembre 2020 (pay- 13 marzo a seguito dell’evolversi della ne di incertezza circa l’evoluzione preve- nisti, già convocata per il 23 aprile 2020, ment date). pandemia da virus Covid-19 con il con- dibile della gestione. una nuova relazione illustrativa del CdA seguente rischio di una prolungata in- relativa al punto 2 all’ordine del giorno, IT0003487029 - UBI BANCA - Il 31 certezza sui consumi. Adottando l’ap- IT0005090300 - INWIT: il 31 marzo parte ordinaria, intitolato “Destinazione marzo 2020 la Società ha emesso il se- proccio prudenziale progressivamente 2020 la Società ha comunicato che ha dell’utile di esercizio 2019. Delibere ine- guente comunicato: Con riferimento alla attuato in questi giorni da alcune società avuto efficacia la fusione per incorpora- renti e conseguenti” con cui: raccomandazione del 27 marzo 2020 - quotate ed in linea con quanto suggerito zione di Vodafone Towers Srl in Inwit sia formulata dalla BCE alle banche dalla da istituzioni finanziarie ed investitori ai fini civilistici che contabili e fiscali. - si conferma la proposta di destinazio- stessa vigilate - di non procedere al pa- istituzionali, al fine di sostenere ulterior- ne dell’utile su base individuale dell’eser- gamento dei dividendi almeno fino al 1° mente la solidità patrimoniale del Grup- Inwit dal 31 marzo 2020 è controllata cizio 2019, pari a euro 29.955.723,45, co- ottobre 2020, si informa che il Consiglio po, il Consiglio ha deciso di modificare congiuntamente da TIM SpA e da Voda- me segue: di Amministrazione di UBI Banca, riuni- la delibera di distribuzione degli utili già fone Europe B.V. (con una partecipazio- tosi in data odierna, ha deliberato di non approvata lo scorso 13 marzo, che aveva ne del 37,5% del capitale Sociale). - Utili portati a nuovo, euro sottoporre all’Assemblea dei Soci convo- proposto la distribuzione di un dividendo 22.476.565,61; cata per l’8 aprile 2020 la proposta di cui lordo per azione di 0,80 euro. Il Consiglio Il dividendo straordinario, approvato al punto 2 all’Ordine del Giorno “Desti- ha quindi approvato la proposta, da sot- dall’Assemblea dei Soci in data - Dividendo 2019, euro 7.479.157,84 nazione dell’utile di esercizio 2019 e di- toporre all’Assemblea degli Azionisti del 19.12.2019 nella misura di euro 0,5936 (pari a euro 0,093 per ogni azione ordi- stribuzione agli azionisti del dividendo”, prossimo 28 aprile, di distribuzione di un per ciascuna delle azioni ordinarie di In- naria); a ragione della incompatibilità con le so- dividendo lordo di 0,40 euro con “stacco wit in circolazione, per complessivi euro prarichiamate indicazioni di prudenza cedola” (n.16) il 25 maggio, record date 570.000.000, verrà posto in pagamento - si propone all’Assemblea di rinviare la formulate dall’Autorità di Vigilanza. il 26 maggio e pagamento il 27 maggio l’8.4.2020 con data stacco cedola il 6 apri- decisione e l’impegno a essa conseguente 2020. le 2020 e record data il 7.4.2020. in merito al pagamento del dividendo Dopo la data del 1° ottobre 2020 e in (date di stacco, record date e pagamen- assenza di diverse indicazioni da parte L’utile non distribuito viene accantona- Ai fini fiscali, il dividendo straordina- to) alla deliberazione di una nuova as- della BCE, il Consiglio di Amministra- to a Riserva. rio sarà assoggettato a tassazione ordi- semblea da convocarsi, da parte del CdA, zione si riserva di convocare un’Assem- naria in capo al percettore, in base alla non prima del 1° ottobre 2020, nel ri- blea per la trattazione della tematica in La distribuzione di un’ulteriore quota qualifica fiscale da esso rivestita, ai sen- spetto delle disposizioni di vigilanza o ul- questione. di dividendi potrà essere valutata quan- si del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e teriori raccomandazioni delle Autorità di do l’attuale situazione legata al Covid-19 del D.P.R. 600/1973. vigilanza. L’importo massimo del dividendo che sarà superata. era stato originariamente proposto dal Operazioni deliberate Pertanto, la parte dell’utile netto indi- Consiglio di Amministrazione relativo al- MARR, grazie alla sua struttura patri- viduale dell’esercizio 2019, destinata alla l’esercizio 2019 (0,13 € per azione per un moniale e alla sua bilanciata gestione fi- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee distribuzione in favore degli Azionisti in monte dividendi massimo di 147,6 mln nanziaria, conferma anche in questo par- forma di dividendo, non sarà computata €) verrà appostato alle riserve di patri- ticolare momento la distribuzione del di- IT0001042297 - AMBIENTHESIS: la a capitale ai fini regolamentari. monio. videndo in accordo all’approccio di re- Società ha comunicato che il 7 aprile munerazione degli Azionisti che da sem- 2020 il CdA di Ambienthesis S.p.A., ha IT0000066123 - BPER BANCA: l’1 Il pagamento delle cedole AT1 verrà re- pre caratterizza la Società. approvato il Bilancio consolidato di aprile 2020 la Società ha comunicato che golarmente effettuato. Gruppo al 31 dicembre 2019 ed il Pro- il CdA di BPER Banca, in conformità al- A seguito della delibera odierna, è sta- getto di Bilancio di Ambienthesis S.p.A. la richiesta della Banca Centrale Europea Operazioni in corso ta predisposta una Nota informativa re- al 31 dicembre 2019. espressa in data 27 marzo 2020 relativa lativa alla proposta di modifica della di- all’”astensione dal pagamento di dividen- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti stribuzione del dividendo sugli utili del- Il CdA ha ritenuto di procedere a con- di ed alla non assunzione di alcun impe- l’esercizio 2019 con evidenza dei passag- vocare l’Assemblea per l’approvazione del gno irrevocabile per il pagamento degli (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e gi interessati da tale delibera nella Rela- bilancio di esercizio 2019, approvato dal stessi per gli esercizi 2019 e 2020”, origi- zione Finanziaria Annuale 2019 appro- Consiglio di Amministrazione in data 7 nata dall’opportunità che le Banche man- di fine dell’operazione) vata dal CdA il 13 marzo 2020. aprile, entro il termine dei 180 giorni dal- tengano un adeguato livello di patrimo- la chiusura dell’esercizio. Esso sarà sot- nializzazione per sostenere il credito a fa- IT0000066123 - 03/04/2020 - Operazioni approvate toposto all’approvazione dell’Assemblea miglie e imprese in un contesto caratte- 30/04/2020 - BPER BANCA: il 27 marzo degli Azionisti fissata per il giorno 21 rizzato dalle gravi ripercussioni che 2020 il CdA di BPER Banca S.p.A. ha ap- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate maggio 2020 in prima convocazione e, in l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta provato un progetto di fusione per incor- seconda convocazione, per il giorno 25 producendo. porazione di Cassa di Risparmio di Bra IT0000084043 - AUTOSTRADE ME- maggio 2020. S.p.A. e di Cassa di Risparmio di Saluzzo RIDIONALI: il 3 aprile 2020 la Società Il CdA ha deciso di non procedere alla S.p.A. (Incorporande) in BPER. Analoga ha comunicato che l’Assemblea dei Soci Il CdA proporrà di destinare l’utile di distribuzione di un dividendo unitario in deliberazione è stata adottata dai Consigli di Autostrade Meridionali S.p.A., ha esa- esercizio di euro 2.837.490 come di se- contanti pari a euro 0,14 per ciascuna di Amministrazione delle Incorporande. minato ed approvato la Relazione finan- guito: delle azioni rappresentative del Capitale ziaria annuale al 31.12.2019 redatta se- sociale, per un ammontare massimo L’operazione, nel suo complesso, rien- condo i Principi Contabili Internazionali - alla Riserva Legale euro 141.874,50; complessivo pari a euro 72.887.912,72, e tra nell’ambito delle iniziative di cui al (IFRS), la Relazione sulla gestione e la - agli Azionisti un dividendo lordo pari di proporre all’Assemblea convocata per Piano Industriale del Gruppo BPER Relazione sul governo societario e gli as- a 0,0105 euro per ciascuna delle azioni il 22 aprile 2020 l’accantonamento a ri- 2019-2021, volte a conseguire un’ulterio- setti proprietari. aventi diritto agli utili in circolazione, serve dell’intero utile dell’esercizio 2019, re semplificazione e razionalizzazione corrispondente a 926 migliaia di euro cir- pari ad euro 385.435.201,37. Il CdA si ri- della struttura organizzativa e di gover- L’“Utile dell’esercizio” (che non differi- ca; serva di riconvocare l’Assemblea dei So- no del Gruppo, nonché un miglioramen- sce dal “Risultato delle attività operative - destinare a nuovo il residuo utile ci per l’esame di proposta di distribuzio- to dell’efficienza operativa e un più age- in funzionamento”) è pari ad euro mi- d’esercizio; ne di riserve, valutate le condizioni di vole presidio e controllo dei rischi. gliaia 16.620 ed evidenzia un decremen- - mettere in pagamento il dividendo a mercato al momento esistenti e nel ri- to di euro migliaia 4.733 rispetto all’utile partire dal 17 giugno 2020, con stacco ce- spetto degli orientamenti espressi dal- Il procedimento civilistico relativo alla dell’esercizio precedente (euro migliaia dola fissato al 15 giugno 2020 e (record l’Autorità di Vigilanza (in ogni caso non Fusione CR Bra ha carattere ordinario, 21.353). date) (data di legittimazione al paga- prima del 1° ottobre 2020). detenendo BPER una partecipazione al mento del dividendo stesso, ai sensi del- capitale della stessa pari all’84,286%, Il “Patrimonio netto” risulta pari ad eu- l’art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio A fronte di un evento senza precedenti mentre quello relativo alla Fusione CR Sa- ro migliaia 177.134 (euro migliaia 1998, n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del come l’emergenza sanitaria, economica e luzzo ha natura semplificata, ai sensi del- 167.035 a fine 2018) ed evidenzia un in- Regolamento dei Mercati organizzati e sociale causata dalla diffusione del virus l’art. 2505 codice civile, in quanto BPER cremento netto di euro migliaia 10.099, gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il giorno Covid-19, il Gruppo BPER ha subito ne detiene l’intero capitale sociale. dovuto essenzialmente all’utile dell’eser- 16 giugno 2020. messo in campo - con l’impegno costan- cizio 2019, al netto dei dividendi distri- IT0003173629 - BANCA SISTEMA: il te di tutte le proprie risorse - numerose I Consigli di Amministrazione di CR buiti nel corso dell’esercizio. 3 aprile 2020 la Società ha comunicato iniziative nei territori presidiati, volte a Bra e di BPER, assistiti ciascuno da un che il CdA di Banca Sistema, riunitosi in tutelare la salute di dipendenti e clienti, advisor finanziario indipendente, hanno Al 31 dicembre 2019 la Posizione fi- seduta straordinaria, ha preso atto della ad attuare misure di sostegno per fami- determinato il rapporto di cambio, come nanziaria netta complessiva della Socie- comunicazione di Banca d’Italia, pubbli- glie, piccoli operatori economici e im- segue: tà, inclusiva delle attività finanziarie non cata in data 27 marzo 2020, con cui que- prese e a garantire la continuità operati- correnti, presenta un saldo positivo per st’ultima, nell’attuale situazione di emer- va dei processi aziendali, anche con l’in- - n.1 (una) azione ordinaria BPER ogni euro migliaia 201.678 mentre al genza legata alla diffusione del Covid-19, troduzione di modalità di lavoro innova- n. 14 (quattordici) azioni ordinarie CR 31.12.2018 ammontava ad euro migliaia al fine di rafforzare la dotazione patri- tive. Bra. Saranno, pertanto, emesse n. 1.237.500
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 99 A livello di Gruppo sono stati messi a segnazione a riserve distribuibili dell’uti- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO disposizione due plafond di finanzia- le dell’esercizio 2019. menti, il primo destinato alle imprese per IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 fare fronte alle esigenze di liquidità per In linea con l’ultimo chiarimento ema- IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 un ammontare di euro 1 miliardo e l’altro nato dalla Banca Centrale Europea lo NL0013995087 CEMBRE SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 rivolto al sostegno di privati, liberi pro- scorso 29 marzo 2020, FinecoBank non IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 fessionisti, artigiani e commercianti, con dedurrà più, come effettuato fino a ora, il IT0000080447 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 una prima tranche pari a euro 100 milio- dividendo dell’esercizio 2019 dal capitale IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 ni. Sono state inoltre estese alcune tipo- CET1 a fini prudenziali. Il CET1 pro-for- NL0010545661 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 logie di coperture assicurative per i clien- ma risulterà quindi pari a 24,19%. IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 ti più colpiti dall’emergenza. Sempre a li- IT0005136681 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 vello di Gruppo sono state finora delibe- Questa decisione è neutrale relativamen- IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 rate donazioni per oltre euro 1 milione, te ai pagamenti di cedole dei titoli AT1. DE0008032004 CIR SPA EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 destinate all’acquisto di strumentazioni IT0004105653 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 per le Terapie Intensive delle strutture sa- Il Consiglio di Amministrazione di Fi- US2120151012 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 nitarie e a interventi assistenziali. Il necoBank convocherà un’Assemblea Or- US2120151012 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 Gruppo bancario si impegnerà anche nei dinaria successivamente al 1° ottobre IT0005105868 COIMA RES EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 prossimi mesi a promuovere iniziative 2020 per ripresentare la suddetta propo- FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 concrete per sostenere famiglie, comuni- sta di distribuzione, FR0000045072 COIMA RES EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 tà e imprese in tutti i territori in cui ope- IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 ra. nel medesimo ammontare già delibe- DE0007100000 COMER INDUSTRIES EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 rato dal Consiglio e comunicato al mer- DE0007100000 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 IT0000072170 - FINECO BANK: il 6 cato con nota del 11.2.2020. IT0000076502 COMMERZBANK EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 aprile 2020 FinecoBank ha comunicato IT0000076486 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 che il CdA ha esaminato le Raccomanda- IT0000072618 - INTESA SANPAO- FR0000120644 CONAFI PRESTITO SPA EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 zioni della Banca Centrale Europea e del- LO: il 2 aprile 2020 la Società ha comu- IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 la Banca d’Italia emesse il 27.3.2020, re- nicato che - a seguito dell’autorizzazione IT0005252207 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 lative alla politica dei dividendi nel con- rilasciata dalla Banca Centrale Europea IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 testo conseguente all’epidemia da CO- ai sensi della vigente normativa - in data IT0001431805 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 VID-19. 2 aprile 2020 è stato depositato presso il DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 Registro delle Imprese di Torino, come DE0005552004 COVER 50 SPA EUR 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 Nel pieno rispetto della normativa di ri- previsto dall’art. 2501-ter c.c., il progetto DE0005557508 0,6 0,326895 27/03/2020 31/03/2020 ferimento, delle indicazioni delle Autori- di fusione per incorporazione di Banca IT0003492391 COVIVIO EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 tà di Vigilanza e della miglior prassi con- IMI S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0005089476 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 solidata in materia, il CdA ha deciso di IT0001044996 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 sospendere la proposta di distribuzione La fusione sarà approvata dal Consiglio DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 di un dividendo unitario di 0,32 euro per di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, IT0005188336 CREDITO EMILIANO EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 complessivi euro 195.052.000, all’ordine fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 del giorno dell’Assemblea ordinaria con- 2505, ultimo comma, c.c., per i soci di In- IT0001237053 DAIMLER AG EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 vocata per il 28.4.2020, deliberando di tesa Sanpaolo che rappresentino almeno IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 proporre alla medesima Assemblea l’as- il cinque per cento del capitale sociale, di IT0003128367 DAIMLER AG EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 chiedere - entro il 10 aprile 2020 - che ta- IT0003128367 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 le decisione sia adottata dall’Assemblea IT0004356751 DANIELI RN EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 straordinaria a norma dell’art. 2502, FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 comma 1, c.c. IT0003132476 DANIELI RN EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 DANONE EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 DATALOGIC SPA EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003850929 DAVIDE CAMPARI EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 DE LONGHI EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 DEA CAPITAL SPA EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 DEUTSCHE BANK AG EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 DEUTSCHE POST AG EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 DIASORIN SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 DIGITOUCH SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 DOVALUE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 E. ON SE EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001049623 EMAK SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 ENAV EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 NL0011821202 ENEL SPA EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0005037905 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 ENEL SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 ENERVIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0005090300 ENGIE EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003027817 ENI SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 ENI SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 EQUITA GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 FR0000121485 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 FR0000121485 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 NL0011794037 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0011794037 ESAUTOMOTION EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0000009538 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 ESAUTOMOTION EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0001055521 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0003856405 ESPRINET EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004973696 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0004522162 EXOR SPA EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0005107492 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 FR0000121014 FALCK RENEWABLES SPA EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 FR0000121014 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 IT0004931058 FERRARI NV USD 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0003428445 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0004125677 FERVI EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0000062957 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0006599905 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 IT0004965148 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2019 DE0008430026 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 LU1738384764 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 LU1738384764 FIERA MILANO EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 30/03/2020 IT0005275778 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005275778 FILA EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 FI0009000681 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 22/05/2019 FI0009000681 FINCANTIERI SPA EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 26/06/2019 FI0009000681 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 26/06/2019 FI0009000681 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,5254 24/06/2019 21/06/2019 IT0005330516 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,0518 24/06/2019 23/08/2019 IT0003683528 FINECO BANK EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,09435 21/05/2019 08/05/2019 FR0000133308 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 0,09435 23/08/2019 24/05/2019 FR0000133308 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,33226 06/05/2019 15/05/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 1,221 24/05/2019 09/05/2019 FNM EUR DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 0,02516 13/05/2019 13/05/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,638844 09/05/2019 12/06/2019 GAMENET EUR IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 4,903425 07/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,00592 10/06/2019 22/05/2019 GEFRAN SPA EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,1036 20/05/2019 10/05/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,1221 20/05/2019 09/08/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 10/05/2019 14/11/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 13/02/2020 GEOX SPA EUR IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,48433 06/11/2019 08/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,48433 05/02/2020 08/05/2019 GPI SPA EUR IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,1776 06/05/2019 27/12/2019 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,250342 06/05/2019 29/05/2019 GRIFAL EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,0518 23/12/2019 22/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,22348 27/05/2019 26/06/2019 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 0,666 20/05/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,148 24/06/2019 22/05/2019 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR FR0000120628 AXA EUR 1,34 1,11 15/04/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 HEALTH ITALIA EUR IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,69412 02/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,888 20/05/2019 03/04/2019 HERA SPA EUR IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,37 06/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,39886 01/04/2019 22/05/2019 I.M.A. SPA EUR IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,0074 13/05/2019 01/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,925 20/05/2019 25/04/2019 IGD EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,777 29/04/2019 20/11/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,148 23/04/2019 22/05/2019 ILPRA EUR IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,1554 18/11/2019 01/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,037 20/05/2019 08/05/2019 ING GROEP EUR IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,00222 29/04/2019 03/04/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,06438 06/05/2019 03/04/2019 ING GROEP EUR IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,074518 01/04/2019 15/05/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,062086 01/04/2019 26/04/2019 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,3774 13/05/2019 01/11/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 0,037999 26/04/2019 03/05/2019 INTERPUMP GROUP SPA EUR IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,05846 29/10/2019 22/05/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,74344 03/05/2019 25/04/2019 INTESA SANPAOLO SPA EUR DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 0,0888 20/05/2019 21/05/2019 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,52551 25/04/2019 25/03/2020 INTRED EUR IT0001479523 BE EUR 0,022 1,906888 17/05/2019 22/05/2019 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 1,6354 23/03/2020 08/05/2019 INWIT SPA EUR IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,1 0,01628 20/05/2019 05/06/2019 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 0,3552 06/05/2019 31/05/2019 INWIT SPA EUR IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,13 0,074 03/06/2019 22/05/2019 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 1,56436 29/05/2019 22/05/2019 IRCE SPA EUR IT0000066180 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,002 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,3 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IREN SPA EUR IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,149 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,125 0,222 20/05/2019 22/05/2019 ITALGAS SPA EUR IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,14 0,0925 20/05/2019 29/05/2019 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,07 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,1 0,1036 27/05/2019 26/06/2019 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,13 0,0518 20/05/2019 17/04/2019 ITALMOBILIARE SPA EUR FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,074 24/06/2019 11/07/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,4 0,0962 15/04/2019 22/05/2019 IVS GROUP EUR 0,23828 20/06/2019 0,296 20/05/2019 KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LEONE FILM GROUP S.P.A EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MASI AGRICOLA EUR MEDIOBANCA EUR MERCK KGAA EUR MONCLER SPA EUR MUENCHENER RUECK AG EUR NB AURORA EUR NB AURORA EUR NEODECORTECH EUR NEODECORTECH EUR NOKIA CORP EUR NOKIA CORP EUR NOKIA CORP EUR NOKIA CORP EUR NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR OPENJOBMETIS EUR ORANGE EUR ORANGE EUR
Pag. 100 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003073266 PIAGGIO SPA 25/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/09/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 IT0005337958 PIOVAN 08/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4,6 2,3828 21/04/2020 23/04/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 31/07/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 IT0005278236 PIRELLI 22/05/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 20/04/2020 05/05/2020 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 06/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC 10/07/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 22/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 20/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 26/06/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA 22/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA 25/04/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 20/11/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE FR0000131906 RENAULT SA 20/06/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 06/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 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MARCONI DI BOLOGNA o. 25/05/2020 27/04/2020 30/04/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 20/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o.s. 21/05/2020 22/04/2020 29/05/2020 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 22/05/2019 IT0004359037 ALGOWATT o. 29/04/2020 25/05/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 12/06/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA o. 29/04/2020 21/05/2020 21/04/2020 IT0004729759 SESA SPA 25/09/2019 IT0005386369 ARTERRA BIOSCIENCE o. 25/05/2020 29/04/2020 23/04/2020 IT0003201198 SIAS EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 22/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 29/04/2020 29/04/2020 22/04/2020 IT0005372344 SICIT 22/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 20/04/2020 25/05/2020 23/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 12/06/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 DE0007236101 SIEMENS AG 10/02/2020 IT0005108771 BANCA CARIGE o. 23/04/2020 20/04/2020 23/04/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA o. 23/04/2020 29/04/2020 28/05/2020 IT0003153415 SNAM SPA 26/06/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 20/04/2020 23/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,45 0,333 06/05/2019 22/01/2020 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 22/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA 14/06/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. 21/04/2020 20/04/2020 27/05/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 22/05/2019 IT0001479523 BE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005329815 SOMEC 15/05/2019 IT0003097257 BIESSE o.s. 22/04/2020 21/04/2020 04/05/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 03/06/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o.s. 23/04/2020 22/04/2020 28/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/06/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 23/04/2020 22/04/2020 30/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 18/09/2019 IT0005252728 BREMBO SPA o. 08/05/2020 23/04/2020 04/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 18/12/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 22/04/2020 23/04/2020 29/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,55 0,407 27/05/2019 18/03/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 24/04/2020 08/05/2020 29/04/2020 IT0005246142 T.P.S. 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o. 05/05/2020 20/04/2020 EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 LU1738384764 NB AURORA o. 29/04/2020 11/05/2020 IT0005366767 NEXI o. 21/04/2020 05/05/2020 EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 IT0005390783 NVP o. 28/04/2020 29/04/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 23/04/2020 21/04/2020 EUR 1 0,74 20/05/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 11/05/2020 28/04/2020 IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/06/2020 23/04/2020 EUR 0,7 0,518 06/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 29/04/2020 11/05/2020 IT0005278236 PIRELLI o. 17/04/2020 18/06/2020 EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 IT0004997984 PITECO o. 20/04/2020 29/04/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 20/04/2020 17/04/2020 EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 29/04/2020 20/04/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 15/05/2020 20/04/2019 EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 IT0005337495 PORTOBELLO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/04/2020 15/05/2020 EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 IT0005379737 RADICI o. 30/04/2020 29/04/2020 IT0004724107 RATTI SPA o. 29/04/2020 28/04/2020 EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA 30/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2020 EUR 0,5 0,37 06/05/2019 EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 EUR 0,5 0,259 16/04/2019 EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 USD 0,12 0,07548 24/05/2019 USD 0,12 0,07548 26/08/2019 USD 0,12 0,07548 25/11/2019 USD 0,12 0,07548 03/03/2020 EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 Svezia Svizzera (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 101 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 PROBABILE IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 15/05/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; Rinnovo Organi Sociali in Sca- IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 29/04/2020 denza. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 12/05/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 21/05/2020 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP o. 24/04/2020 24/04/2020 approvazione bilancio sociale al 31.12.2019; destinazione del risultato d’esercizio. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o.s. 04/05/2020 04/05/2020 27/04/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 IT0000066123 BPER BANCA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003549422 SANLORENZO o.s. 21/04/2020 21/04/2020 29/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 30/04/2020 presentazione progetto di bilancio esercizio e bilancio consolidato 2019; nomine; IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 IT0005171936 SITI - B&T o. 29/04/2020 29/04/2020 compensi; proposta attribuzione al CdA, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, del- IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 la facoltà, da esercitarsi entro il 31.03.2021, di aumentare in una o più volte, in via IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di IT0005329815 SOMEC o.s. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005329815 SOMEC o. 14/05/2020 14/05/2020 euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissio- NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 IT0005246142 T.P.S. SPA o. 24/04/2020 24/04/2020 ne di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, da offrire in opzione agli IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o.s. 18/05/2020 18/05/2020 aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile; modifica dell’art. 5 IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 dello Statuto sociale. IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001046553 CARRARO SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003127898 VIANINI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; destinazione del risultato di esercizio 2019 e di- IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 stribuzione del dividendo; relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2020; compensi; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0003492391 DIASORIN SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 bilancio; proposta dividendo. IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2019. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) bilancio. Si comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute a ragione dell’emergenza epidemiologica IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 da Codiv-19, le date di convocazione potranno subire variazioni e/o sospensioni. bilancio; nomine; compensi; proposta dividendo. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 NL0011585146 FERRARI NV o. 16/04/2020 16/04/2020 bilancio; incarico revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; autorizza- assemblea annuale. 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020 17/04/2020 zione acquisto e disposizione azioni proprie, NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 approvazione bilancio di esercizio 2019. bilancio. 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 bilancio; distribuzione utile; piano acquisto azioni proprie. approvazione bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; nomine; compensi; 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 autoriizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all’acquisto e al- 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 IT0005252728 BREMBO SPA o.s. 23/04/2020 23/04/2020 la disposizione di azioni proprie. 20/04/2020 20/04/2020 progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- 20/04/2020 20/04/2020 IT0005108771 BANCA CARIGE o. 20/04/2020 20/04/2019 nanziaria 2019; modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove disposizioni di 20/04/2020 20/04/2020 informativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sull’impu- 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 legge in materia di quote di genere negli organi sociali delle imprese quotate. 21/04/2020 21/04/2020 gnazione della delibera dell’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 21/04/2020 21/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 bilancio. 20.9.20/19. Decisioni circa la prosecuzione delle attività giudiziarie intraprese e lo- 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 ro finanziamento; incremento del Fondo ex art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 bilancio. 58/1998. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005203424 FOPE SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 30/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione della Relazione sulla politica in 22/04/2020 22/04/2020 approvazione bilancio sociale al 31.12.2019; destinazione risultato esercizio 2019. 22/04/2020 22/04/2020 materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex. art. 123-ter del decreto le- 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0005378457 FRIULCHEM o. 23/04/2020 23/04/2020 29/04/2020 bilancio. gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente la proposta di aggiornamento delle politiche di remunerazione in favore degli organi con funzione di supervisione, ge- stione e controllo, e del personale, nonché l’informativa sull’attuazione di tali poli- IT0005040354 MAILUP SPA o.s. 23/04/2020 23/04/2020 tiche con riferimento all’esercizio 2019; presentazione del piano di Phantom Stock approvazione bilancio esercizio e presentazione del bilancio consolidato di grup- ai sensi dell’art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al po al 31.12.2019; nomine; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizio- 2020. ne di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA o. 18 aprile 2019; approvazione del piano di stock option denominato Stock Option bilancio. Plan 2020-2023. proposta modifica artt.; proposta di attribuzione al CdA una dele- IT0003365613 FIERA MILANO o. ga ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a bilancio. massimi euro 30.000.000,00; aumento del capitale sociale a pagamento; modifica articolo 6. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. bilancio. IT0005337818 INTRED o. IT0004007560 PIERREL SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019; incremento del numero di Consi- glieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. di due nuovi componenti; compensi. IT0000066016 MONRIF SPA o. IT0003127898 VIANINI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 06/05/2020 bilancio. presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2019; no- IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. bilancio. mine; compensi; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il pe- riodo 2022 - 2030; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. pensi corrisposti. bilancio. IT0005244618 CELLULARLINE o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA o. bilancio; destinazione dell’utile d’esercizio e proposta di distribuzione del dividen- bilancio. do; nomine; compensi. IT0003097257 BIESSE o. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o.s. 24/04/2020 24/04/2020 assemblea azionisti. bilancio, destinazione utile esercizio; nomine; compensi; raggruppamento azioni LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A.; riduzione, su base volontaria, del capitale bilancio. sociale a copertura delle perdite portate a nuovo, previo utilizzo delle riserve di- IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. sponibili a tal fine. bilancio. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al bilancio. 31 dicembre 2019. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 24/04/2020 24/04/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. bilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. IT0005388266 SALCEF GROUP o. 24/04/2020 24/04/2020 bilancio. bilancio. IT0005282865 REPLY o. IT0005246142 T.P.S. SPA o. 24/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 bilancio. approvazione bilancio esercizio e consolidato al 31.12.2019; nomine. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. bilancio; destinazione utili. IT0003549422 SANLORENZO o.s. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 bilancio. bilancio; proposta destinazione utile; relazione sulla politica in materia di remu- IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 nerazione e sui compensi corrisposti; Piano di Stock Option 2020; aumento capi- bilancio. tale sociale, in via gratuita e scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8 del Codice Civile, per un importo di massimi euro 884.615 a servi- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2020 27/04/2020 zio del Piano di Stock Option 2020; proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, approvazione bilancio d’esercizio 2019 della Capogruppo e della proposta di desti- 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. nazione dell’utile d’esercizio; nomine; compensi; approvazione dei Sistemi di In- IT0004585243 TESMEC SPA o. centivazione Annuali 2019 e 2020 basati su strumenti finanziari; autorizzazione approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. acquisto e disposizione azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione; pro- IT0004513666 TISCALI SPA o. posta di attribuzione al CdA della facoltà, da esercitarsi entro il 31.12.2020, di au- bilancio. mentare il capitale sociale. IT0001384590 AEFFE o. IT0005344996 CIRCLE o. 28/04/2020 28/04/2020 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e presentazione del Bilancio consolidato. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. IT0003152417 EDISON o. 28/04/2020 28/04/2020 27/05/2020 bilancio. bilancio al 31.12.2019; determinazioni in materia di destinazione della perdita di IT0001479523 BE o. esercizio; nomine; compensi; conferimento, per gli esercizi 2020-2028, dell’incari-
Pag. 102 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE co di revisione legale dei conti annuali, di revisione contabile dei conti semestrali IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM o. 30/04/2020 30/04/2020 e di altri incarichi per servizi connessi alla revisione. bilancio di esercizio al 31.12.2019, destinazione degli utili; proposta di autorizza- IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 zione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non bilancio. eseguita, della precedente autorizzazione; proposta di revoca per giusta causa del- IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 l’incarico di revisione legale dei conti. approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 28/04/2020 28/04/2020 19/05/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- bilancio; approvazione della distribuzione di dividendi; relazione sulla politica in to al 31.12.2019. materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; nomine; compensi; revoca IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. della precedente autorizzazione all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie e ri- lascio di nuova autorizzazione; proposta di modifica degli articoli 8 e 14 dello Sta- tuto Sociale vigente. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0005221517 GPI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 approvazione Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; relazione sulla po- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. litica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: autorizzazione ac- quisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta IT0001077780 IRCE SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. dall’Assemblea del 30.04.2019 per quanto non utilizzato. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005338139 MONNALISA o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. bilancio. IT0003428445 MARR o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione del bilancio d’esercizio 2019. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 bilancio. IT0004724107 RATTI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o.s. 04/05/2020 04/05/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio; deliberazioni relative alla destinazione del risultato d’esercizio 2019; no- bilancio. mine; compensi; adozione del piano di incentivazione Performance Shares Plan IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 2020-2022; modifica articoli; attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il ca- bilancio separato al 31.12.2019; politica di remunerazione ai sensi dell’articolo 123- pitale sociale in una o più volte. ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; autorizzazione acquisto e di- IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 bilancio. sposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; integrazione del CdA mediante la nomina di un Consigliere; nomina del Collegio Sindacale per gli eser- IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 bilancio. cizi 2020-2021-2022; compensi. IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 bilancio. bilancio; attribuzione dell’utile di esercizio; approvazione ai sensi dell’articolo 114- bis del D. Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Option 2020-2022 avente ad oggetto azio- IT0005312027 EQUITA GROUP o. 07/05/2020 07/05/2020 bilancio. ni ordinarie di Tinexta S.p.A.; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azio- ni proprie; politica di remunerazione. IT0005350449 AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 bilancio. approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 IT0005386369 ARTERRA BIOSCIENCE o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiu- so al 31.12.2019; nomine. IT0004210289 LANDI RENZO SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 29/04/2020 29/04/2020 29/05/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; autorizzazione all’acquisto e disposizione azioni approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al proprie; proposta di modifica dell’articolo 6-bis dello statuto sociale in materia di 31.12.2019. maggiorazione del diritto di voto di cui all’articolo 127-quinquies. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 bilancio; attribuzione dell’utile di esercizio. bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. l23-ter del D.1gs 58/98; autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie. LU1738384764 NB AURORA s. 11/05/2020 11/05/2020 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 nuova politica di investimento; modifica Statuto Sociale; approvazione autorizza- bilancio esercizio al 31.12.2019; proposta di destinazione dell’utile di esercizio; re- zione al CdA ad emettere nuove azioni al di sotto del valore nominale delle azioni lazione sulla remunerazione. esistenti entro il capitale sociale autorizzato di NB Aurora. IT0005379604 CONFINVEST o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 bilancio. bilancio. IT0005084717 EPRICE o. 29/04/2020 29/04/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 bilancio. approvazione bilancio 2019. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 approvazione relazione Finanziaria al 31.12.2019. bilancio. IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020 approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al approvazione bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; nomine; compensi; 31.12.2019. conferimento incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli eserci- IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 zi 2020-2022. approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili; nomine; com- IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 29/04/2020 29/04/2020 pensi. bilancio. IT0005329815 SOMEC o. 14/05/2020 14/05/2020 IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio; destinazione risultato esercizio 2019; nomine. bilancio. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 15/05/2020 15/05/2020 IT0003027817 IREN SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. bilancio esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 di riserve disponibili; nomine; compensi. approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. o. 18/05/2020 18/05/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019; rinnovo organi socia- bilancio. li. IT0001447785 MONDO TV SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o.s. 18/05/2020 18/05/2020 bilancio. bilancio di esercizio al 31.12.2019,; destinazione dell’utile di esercizio; nomine; IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 compensi; autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie; modifica dello bilancio. statuto sociale: eliminazione dell’art. 31. IT0004997984 PITECO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA o.s. 21/05/2020 21/05/2020 25/05/2020 bilancio. proposta di approvazione bilancio d’esercizio; nomine; conferimento al Consiglio IT0005337495 PORTOBELLO o. 29/04/2020 29/04/2020 di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni bilancio. proprie; modifica degli articoli 18 e 26 dello Statuto sociale in adeguamento alle IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nel- bilancio. la composizione degli Organi Sociali. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0005176406 ENAV o. 21/05/2020 21/05/2020 bilancio; nomine; approvazione piani di incentivazione a lungo termine; autoriz- approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio; zazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; piano di in- IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 centivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV approvazione bilancio di esercizio 2019; nomine. S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; nomine; IT0005171936 SITI - B&T o. 29/04/2020 29/04/2020 compensi; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. bilancio. IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 bilancio. IT0000084027 ASTM SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 bilancio. IT0005329815 SOMEC o.s. 29/04/2020 29/04/2020 proposta di approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni or- IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 bilancio. dinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 bilancio. bilancio; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice ci- vile, dell’articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’artico- NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 bilancio; proposta dividendo. lo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca della delibera di autorizzazione as- IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 bilancio. sunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29.04.2019. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. bilancio. IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione Bilancio consoli- IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 bilancio. dato.
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 103 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 20-04-2020 al 24-11-2020) IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 20/04/2020 BILANCIO IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA 20/04/2020 IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 IT0004359037 ALGOWATT 21/04/2020 1° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 22/04/2020 IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 22/04/2020 BILANCIO IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL 29/04/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 IT0001447348 MITTEL SPA 29/04/2020 BILANCIO IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2020 IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/04/2020 1° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 05/05/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/07/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 05/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2020 SEMESTRALE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/05/2020 BILANCIO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0004585243 TESMEC SPA 05/05/2020 IT0001479523 BE 31/07/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 06/05/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP 06/05/2020 1° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 SEMESTRALE IT0000066016 MONRIF SPA 06/05/2020 IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 06/05/2020 IT0005282865 REPLY 31/07/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 06/05/2020 IT0004359037 ALGOWATT 03/08/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 07/05/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 IT0001479523 BE 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 03/08/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 IT0005136681 COIMA RES 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 07/05/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 IT0005322612 IGD 07/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 07/05/2020 04/08/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/05/2020 04/08/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE 08/05/2020 04/08/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 SEMESTRALE 08/05/2020 04/08/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE 04/08/2020 2° TRIMESTRE 08/05/2020 04/08/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 05/08/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 05/08/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 06/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 06/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 06/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 06/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 07/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 07/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 27/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 27/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 28/08/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 31/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 01/09/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 04/09/2020 SEMESTRALE 07/09/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE 08/09/2020 SEMESTRALE 13/05/2020 09/09/2020 13/05/2020 1° TRIMESTRE 10/09/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione 13/05/2020 10/09/2020 13/05/2020 1° TRIMESTRE 10/09/2020 al 30.06.2020 qualora si 13/05/2020 10/09/2020 13/05/2020 BILANCIO approvazione degli schemi di 10/09/2020 verificassero i presupposti per la 13/05/2020 10/09/2020 13/05/2020 bilancio individuale e consolidato 10/09/2020 distribuzione di proventi. 13/05/2020 10/09/2020 13/05/2020 al 31.3.2020. IT0001044996 DOVALUE 10/09/2020 SEMESTRALE 13/05/2020 IT0005176406 ENAV 10/09/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 11/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 14/05/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 14/09/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 14/05/2020 IT0005037210 TINEXTA 14/09/2020 IT0003487029 UBI BANCA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 14/05/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 15/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003487029 UBI BANCA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 14/05/2020 IT0005350449 AEDES 16/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 16/09/2020 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 14/05/2020 IT0005278236 PIRELLI 21/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 22/09/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 14/05/2020 IT0005239360 UNICREDIT 23/09/2020 IT0003097257 BIESSE 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 24/09/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI IT0003203947 GEFRAN SPA 24/09/2020 IT0001044996 DOVALUE 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 24/09/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 14/05/2020 IT0001042610 SABAF SPA 25/09/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 15/05/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 25/09/2020 IT0005366767 NEXI 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 15/05/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 25/09/2020 IT0001042610 SABAF SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 15/05/2020 IT0003549422 SANLORENZO 25/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 28/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 28/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 28/09/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 LU0556041001 IVS GROUP 28/09/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 28/09/2020 SEMESTRALE 19/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 29/09/2020 20/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 29/09/2020 SEMESTRALE 25/06/2020 IT0003850929 ESPRINET 29/09/2020 14/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 29/09/2020 SEMESTRALE 22/07/2020 IT0001077780 IRCE SPA 30/09/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 22/07/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 30/09/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 30/09/2020 SEMESTRALE 23/07/2020 IT0001206769 SOL SPA 30/09/2020 27/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA 14/10/2020 SEMESTRALE 27/07/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE 22/10/2020 28/07/2020 1° TRIMESTRE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 22/10/2020 SEMESTRALE 28/07/2020 IT0001447785 MONDO TV SPA 28/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 23/10/2020 SEMESTRALE 29/07/2020 IT0005084717 EPRICE 27/10/2020 29/07/2020 ALTRO approvazione informativa IT0004552359 INTEK GROUP SPA SEMESTRALE 29/07/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 27/10/2020 29/07/2020 periodica volontaria. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 28/10/2020 SEMESTRALE 29/07/2020 IT0005390783 NVP 28/10/2020 IT0005037210 TINEXTA 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 29/07/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0001384590 AEFFE 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005337495 PORTOBELLO SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 29/07/2020 IT0005344996 CIRCLE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0005332595 GRIFAL IT0001447785 MONDO TV SPA 1° TRIMESTRE IT0005379604 CONFINVEST SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI IT0005337107 ESAUTOMOTION IT0004370463 RETELIT SPA 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0005262149 SIT IT0005256323 FINLOGIC SPA IT0005162406 TECHNOGYM 1° TRIMESTRE IT0005388217 FOS SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0001447348 MITTEL SPA IT0003007728 TOD’S SPA 1° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA IT0005122392 GAMBERO ROSSO IT0001031084 BANCA GENERALI 1° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0004674666 H-FARM IT0003152417 EDISON 1° TRIMESTRE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0005384901 WEBSOLUT IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTRE IT0005325912 FERVI SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA IT0003203947 GEFRAN SPA 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE IT0005379737 RADICI LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA SEMESTRALE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA IT0005338139 MONNALISA IT0003428445 MARR 1° TRIMESTRE IT0005171936 SITI - B&T SEMESTRALE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 1° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0004007560 PIERREL SPA 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione resoconto intermedio SEMESTRALE di gestione relativo al trimestre in SEMESTRALE chiusura al 31.03.2020 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0005395071 ZUCCHI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005282865 REPLY IT0001206769 SOL SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA IT0000066016 MONRIF SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA IT0004965148 MONCLER SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE BILANCIO IT0004724107 RATTI SPA IT0005252140 SAIPEM SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA IT0001046553 CARRARO SPA SEMESTRALE SEMESTRALE IT0003152417 EDISON IT0003128367 ENEL SPA 2° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 2° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione Interim Management SEMESTRALE Statement al 30.09.2020. 2° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE ALTRO approvazione informazioni SEMESTRALE finanziarie aggiuntive dei primi SEMESTRALE nove mesi al 30.09.2020. SEMESTRALE IT0005252140 SAIPEM SPA 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO informativa non sottoposta ad SEMESTRALE attività di revisione sull’andamento SEMESTRALE dei ricavi consolidati nel terzo SEMESTRALE trimestre e nei primi nove mesi del
Pag. 104 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO l’esercizio 2020.” IT0005350449 AEDES 11/11/2020 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 03/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 ALTRO approvazione informativa IT0005239360 UNICREDIT 04/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 periodica volontaria relativa ai IT0001479523 BE 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 nuovi ordini e andamento business IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 al 30.9.2020. IT0003152417 EDISON 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 12/11/2020 IT0005322612 IGD 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 gennaio-30 settembre 2020. IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0005262149 SIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 13/11/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 13/11/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 13/11/2020 BILANCIO IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 13/11/2020 IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2020 IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 13/11/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 13/11/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 14/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 24/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista aventi godimento 16-03-2020 e scadenza siche il prezzo di sottoscrizione è stato annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva 15-06-2023. pari a euro 96,707170%. del 12,50% per le persone fisiche e per gli «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI altri soggetti equiparati). I titoli hanno ORDINARI DEL TESORO 14-04-2020 L’importo assegnato è stato pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- godimento 18-02-2020 e verranno rim- / 14-07-2020 - (cod. ISIN 4.500,000 milioni di euro. L’importo ri- sato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudi- borsati in unica soluzione alla scadenza IT0005407009). - Il 07-04-2020 sono sta- chiesto è stato di 6.731,148 milioni di eu- cazione d’asta, più conguaglio interessi 01-03-2036 alla pari 100%. Le cedole so- ti offerti B.O.T a 91 giorni (14-04- ro con un rapporto di copertura in asta dal 16-03-2020 (91 giorni di interesse); no semestrali (1 marzo e 1 settembre). I 2020/14-07-2020), per un importo pari a pari a 1,50; il rendimento lordo è risulta- non sono previste provvigioni a carico suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- 3.000,00 milioni di euro con data di re- to pari a 0,86%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- golamento il 14-04-2020. L’importo ri- ro settennali al tasso fisso del 0,85% an- posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- chiesto è stato di 5.637,000 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del ressi, da altre eventuali imposte, com- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 99,18%. Per le persone fi- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- presa quella sulle successioni. pari a 1,88 il rendimento medio è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- to pari a 0,188; il prezzo medio pondera- pari a euro 99,178640%. dimento 15-11-2019 e verranno rimbor- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» to dell’emissione è pari a euro 99,953. sati in unica soluzione alla scadenza 15- BUONI DEL TESORO POLIENNALI Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono TRENTENNALI E SEI MESI 4,75% 1- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il sato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudica- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- 3-2013 / 1-9-2044 (9ª tranche per il rendimento è pari alla differenza (sog- zione d’asta, più conguaglio interessi dal ma cedola corta: 61 gg. - Scadenza: pubblico) - (cod. ISIN IT0004923998). getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 16-03-2020 (30 giorni di interesse);non so- 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%.I suddetti - Sono stati nuovamente offerti in pub- plicata al momento della sottoscrizione) no previste provvigioni a carico del sotto- BTP (taglio minimo di sottoscrizione blica sottoscrizione (nona tranche per il fra valore di rimborso (100%) e il prezzo scrittore. Questi Buoni del Tesoro trienna- 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta pubblico, la prima tranche è stata collo- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). li al tasso fisso del 0,60% annuo (al lordo sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da cata da un consorzio di Banche e diciot- dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le altre eventuali imposte, compresa quella tesima tranche comprendendo quella per «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI persone fisiche e per gli altri soggetti equi- sulle successioni. gli specialisti) - mediante asta marginale ORDINARI DEL TESORO 14-04-2020 parati). e salvo riparto (i privati potevano effet- / 14-04-2021 - (cod. ISIN «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tuare le prenotazioni presso gli sportelli IT0005406720). - Il 07-04-2020 sono sta- I titoli hanno godimento 16-03-2020 e BUONI DEL TESORO POLIENNALI delle Aziende di credito entro le ore 17 ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-04- verranno rimborsati in unica soluzione QUINDICENNALI 1,45% 18-02-2020 / del 08-04-2020) - questi nuovi Buoni del 2020/14-04-2021), per un importo pari a alla scadenza 15-06-2023 alla pari 100%. 01-03-2036 (2ª tranche) - (cod. ISIN Tesoro trentennali e sei mesi aventi godi- 6.500,00 milioni di euro con data di re- Le cedole sono semestrali (15 giugno e 15 IT0005402117). - Sono stati nuovamen- mento 1-3-2013 e scadenza 1-9-2044, per golamento il 14-04-2021. L’importo ri- dicembre). I suddetti BTP (taglio minimo te offerti (seconda tranche per il pubbli- un importo assegnato pari a 750,000 mi- chiesto è stato di 10.173,500 milioni di di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- co, la prima è stata lanciata tramite col- lioni di euro. L’importo richiesto è stato euro con un rapporto di copertura in asta ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% locamento) - mediante asta marginale e di euro 1.422,648 milioni di euro con un pari a 1,57 il rendimento medio è risulta- sugli interessi, da altre eventuali imposte, salvo riparto (i privati potevano effettua- rapporto di copertura in asta pari a 1,90; to pari a 0,534% rispetto allo 0,072% re- compresa quella sulle successioni. re le prenotazioni presso gli sportelli del- il rendimento lordo è risultato pari a gistrato nella precedente asta; il prezzo le Aziende di credito entro le ore 17 del 2,49%. medio ponderato dell’emissione è pari a «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 08-04-2020) - questi nuovi Buoni del Te- euro 99,461. BUONI DEL TESORO POLIENNALI soro quindicennali aventi godimento 18- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- 2-2020 e scadenza 1-3-2036, per un im- to pari a euro 141,35%. Per le persone fi- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 11-2019 / 15-01-2027 (5ª tranche) - porto assegnato pari a 1.250,000 milioni siche il prezzo di sottoscrizione è stato rendimento è pari alla differenza (sog- (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati di euro. L’importo richiesto è stato di eu- pari a euro 141,271450%. getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- ro 2.031,248 milioni di euro con un rap- plicata al momento della sottoscrizione) zione (quinta tranche per il pubblico e porto di copertura in asta pari a 1,62; il Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo nona tranche comprendendo quella per rendimento lordo è risultato pari a sato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudi- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). gli specialisti) - mediante asta marginale 2,06%. cazione d’asta, più conguaglio interessi e salvo riparto (i privati potevano effet- dal 01-03-2020 (45 giorni di interesse); «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tuare le prenotazioni presso gli sportelli Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- non sono previste provvigioni a carico BUONI DEL TESORO POLIENNALI delle Aziende di credito entro le ore 17 to pari a euro 91,85%. Per le persone fi- del sottoscrittore. TRIENNALI E TRE MESI 0,60% 16- del 08-04-2020) - questi nuovi Buoni del siche il prezzo di sottoscrizione è stato 03-2020 / 15-06-2023 (2ª tranche) - Tesoro settennali aventi godimento 15- pari a euro 91,849407%. Questi Buoni del Tesoro trentennali e (cod. ISIN IT0005405318). - Sono stati 11-2019 e scadenza 15-01-2027. sei mesi al tasso fisso del 4,75% annuo (al nuovamente offerti in pubblica (seconda Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% tranche per il pubblico e terza tranche L’importo assegnato è stato pari a sato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudi- per le persone fisiche e per gli altri sog- comprendendo quella per gli specialisti) 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri- cazione d’asta, più conguaglio interessi getti equiparati). I titoli hanno godimen- - mediante asta marginale e salvo riparto chiesto è stato di 4.080,061 milioni di eu- dal 18-02-2020 (57 giorni di interesse); to 1-3-2013 e verranno rimborsati in uni- (i privati potevano effettuare le prenota- ro con un rapporto di copertura in asta non sono previste provvigioni a carico ca soluzione alla scadenza 1-9-2044 alla zioni presso gli sportelli delle Aziende di pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- pari 100%, salvo l’imposta sostitutiva del credito entro le ore 17 del 08-04-2020) - to pari a 1,37%. ro quindicennali al tasso fisso del 1,45% 12,50% sulla differenza fra euro 100% ed questi nuovi Buoni del Tesoro triennali Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 96,71%. Per le persone fi-
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 105 il prezzo di emissione della prima tran- ed il prezzo di emissione della prima Società il 6 aprile 2020, con riferimento to di rimborso integrale di tale prestito in che (euro 97,221%), il rimborso sarà per- tranche (euro 97,221), da altre eventuali al prestito obbligazionario sopra indica- via anticipata in data 3 maggio 2020 tanto pari a euro 99,652625%; le cedole imposte, compresa quella sulle succes- to, negoziato su EURO TLX, in confor- (“Data di Rimborso Anticipato”). sono semestrali (1 marzo e 1 settembre). sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- mità alle previsioni delle Condizioni De- vista la tassazione delle eventuali plusva- finitive datate 12 febbraio 2015, UniCre- Il rimborso anticipato del prestito ob- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- lenze. dit S.p.A. avendo ottenuto la preventiva bligazionario avverrà alla pari e gli inte- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo autorizzazione dell’Autorità competente, ressi cesseranno di maturare alla Data di l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- «UNICREDIT 2a T2 Euribor3m comunica che intende esercitare il dirit- Rimborso Anticipato. teressi e sulla differenza fra euro 100% 03/25 - cod. ISIN IT0005087116» - La Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE 4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA SCA Minibond a 12 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LA CASSA DI RA- VENNA SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 8 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CITIGROUP INC a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG a 3, 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI REPUBLIC OF INDONESIA a 10, 30 e 50 anni a tasso fisso 4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA SCA, azienda casearia di Lesignana ni si presenta ancora nel modenese, emette un minibond per 200 mila euro ad un tasso fisso facciale del GOLDMAN SACHS GROUP INC con un titolo a tasso fisso con durata 3 anni: 3,50% per un anno, con eventuale rimborso anticipato legato ad un premio. nominale emesso per 3,6 milioni di euro ad un tasso facciale annuo del 2.00% e La cooperativa ha come finalità la trasformazione in formaggio Parmigiano Reg- quotazione all’EUROTLX. giano, burro, ricotta e altri derivati del latte conferito dai soci, attraverso la lavo- razione, salatura, stagionatura e commercializzazione dei prodotti ottenuti, così da L’altro gruppo finanziario internazionale che si presenta sul mercato dei capitali è far conseguire ai soci la maggior remunerazione possibile dal latte conferito. CITIGROUP INC offrendo un bond a tasso misto della durata di 6 anni (nomina- Il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, costruito nel 1967 ad opera di un nucleo di al- le di 3,5 miliardi di Dollari Statunitensi): primi 5 anni tasso fisso annuo del 3.106% levatori, prende il nome da un pilastro votivo, situato a Lesignana poco distante pagato semestralmente, poi tasso variabile trimestrale sulla base del nuovo indice dall’attuale sede, che raffigura quattro Madonne nei quattro lati della maestà: at- che ha sostituito il LIBOR, il S.O.F.R. (Secured Overnight Financing Rate, tasso di tualmente il Caseificio produce 75000 forme di Parmigiano Reggiano all’anno e finanziamento overnight garantito per prestiti denominati in dollari USA) aumen- copre quasi il 2% della produzione di Parmigiano Reggiano. tato di 284,2 punti base. L’emissione ha lo scopo di sostenere il ciclo attivo del Caseificio il quale deve rico- noscere ai soci un compenso per il latte conferito, in via anticipata, rispetto alla sta- È di attualità il dramma della pandemia del coronavirus, prima di tutto dal punta gionatura e la vendita del prodotto. di vista della salute, ma con conseguenze drammatiche anche per l’economia mon- diale, da settimane bloccata per cercare di arrestare la diffusione del virus. LA CASSA DI RAVENNA SPA, insieme al Social Bond a favore dell’associazione In questo mercato così travagliato VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG ha “Centro Dantesco Onlus” in occasione del settecentenario della scomparsa di Dan- cercato capitali per affrontare le spese correnti ed i mancati guadagni: è stato emes- te Alighieri, emette un’altro bond a tasso fisso per 15 milioni di euro, avra’ una du- so un bond suddiviso in tre tranches che ha raccolto fino a 2,15 miliardi di euro. rata di 3 anni e riconoscerà ai sottoscrittori un tasso fisso annuo dell’1,00%. Le tranches sono a tasso fisso con tassi annui che vanno dal 2,50% al 3,375% e du- rate dai 3 agli 8 anni. CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in questo critico periodo dovuto alla pandemia del Covid 19, si finanzia sul mercato dei capitali per poi soddisfare le esigenze di Nel mercato globale mondiale ed in questa fase di crisi sanitaria e finanziaria si in- spesa dello Stato che dovrà sostenere la parte debole della popolazione e i manca- serisce la REPUBLIC OF INDONESIA emettendo il suo primo coronabond da ol- ti introiti di buona parte del sistema produttivo italiano. tre 4 miliardi di dollari statunitensi, con una tranche della durata di 50 anni, la più In questa occasione l’istituto controllato dal Ministero dell’Economia e delle Fi- lunga emissione di obbligazioni in dollari da parte di una nazione asiatica. nanze emette un bond a tasso variabile per 150 milioni di euro, durata 8 anni ed Il collocamento del bond è stato in parte facilitato dall’etichetta di coronabond ma un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 130 punti base l’emissione prevede anche la presentazione di un piano di investimento in cui ven- (cedole semestrali). gono specificati come i fondi verranno utilizzati in relazione al virus. Le emissioni hanno durate che vanno dai 10 ai 50 anni e tassi facciali annui com- Tra gli istituti bancari internazionali che entrano nei mercati regolamentati inter- presi tra il 3,85% e il 4,45%. 4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA SCA CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- 2020/2021 T.F. 3,50% Minibond mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 06 aprile 2020 Capitale in circolazione: EUR 3.600.000,00 Codice ISIN: IT0005406225 Data scadenza: 06 aprile 2023 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data godimento: 31 marzo 2020 tabile di EUR 50.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74 netto Data scadenza: 31 marzo 2023 Capitale in circolazione: EUR 200.000,00 Riservato: retail Cedola: annuale Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% ogni obbligazione) CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2028 Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% net- Data godimento: 03 aprile 2020 Tasso Variabile to Data scadenza: 03 aprile 2021 Quotazione: EUROTLX Cedola: annuale Codice ISIN: IT0005406365 Riservato: institutional Call: il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,13 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,11 ne CITIGROUP INC 2020/2026 Tasso misto il 30/11/2020 Prezzo di rimborso 100,09 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- il 31/12/2020 Prezzo di rimborso 100,06 mentabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: US172967MQ12 il 31/01/2021 Prezzo di rimborso 100,04 Capitale in circolazione: EUR 150.000.000,00 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione il 28/02/2021 Prezzo di rimborso 100,02 Prezzo di emissione: 99,05% (EUR 99.050,00 per Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% ogni obbligazione) tabile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 3.52% lordo, 2,60% net- Data godimento: 01 aprile 2020 Capitale in circolazione: USD 3.500.000.000,00 to Data scadenza: 01 aprile 2028 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000.00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: semestrale ogni obbligazione) Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Data godimento: 08 aprile 2020 mesi + spread 1,30 Data scadenza: 08 aprile 2026 LA CASSA DI RAVENNA SPA 2020/2023 T.F. Rendimento all’emissione: 1,24% lordo, 0,92% net- Cedola: semestrali cedole fisse, trimestrali cedole 1,00% to variabili Quotazione: LUSSEMBURGO Tasso cedolare annuo: fisso del 3,106% i primi cin- Codice ISIN: IT0005405797 Riservato: institutional que anni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione variabile con la formula: SOFR + Spread 2.842 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incremen- GOLDMAN SACHS GROUP INC 2020/2023 T.F. il successivo anno tabile di EUR 1.000 e multipli 2,00% Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,97% net- Capitale in circolazione: EUR 15.00.000,00 to Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 20.000,00 per Codice ISIN: XS1970483522 Quotazione: FRANCOFORTE ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Riservato: institutional, retail ne
Pag. 106 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG REPUBLIC OF INDONESIA 2020/2050 T.F. 4,20% 2020/2023 T.F. 2,50% 2020/2028 T.F. 3,375% Dollaro Statunitense Codice ISIN: XS2152058868 Codice ISIN: XS2152061904 Codice ISIN: US455780CT15 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- tabile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipli mentabile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 800.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 1.650.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,775% (EUR 997,75 per Prezzo di emissione: 99,463% (EUR 994,63 per Prezzo di emissione: 99,15% (USD 198.300,00 per ogni obbligazione) ogni obbligazione) ogni obbligazione) Data godimento: 06 aprile 2020 Data godimento: 06 aprile 2020 Data godimento: 15 aprile 2020 Data scadenza: 06 aprile 2023 Data scadenza: 06 aprile 2028 Data scadenza: 15 ottobre 2050 Cedola: annuale Cedola: annuale Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% Rendimento all’emissione: 2,58% lordo, 1,91% net- Rendimento all’emissione: 3,45% lordo, 2,55% net- Rendimento all’emissione: 4,29% lordo, 3,75% netto to to Quotazione: FRANCOFORTE Quotazione: FRANCOFORTE Quotazione: FRANCOFORTE Riservato: institutional Riservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG REPUBLIC OF INDONESIA 2020/2030 T.F. 3,85% REPUBLIC OF INDONESIA 2020/2070 T.F. 4,45% 2020/2025 T.F. 3,00% Dollaro Statunitense Dollaro Statunitense Codice ISIN: XS2152062209 Codice ISIN: US455780CS32 Codice ISIN: US455780CU87 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- tabile di EUR 1.000 e multipli mentabile di USD 1.000 e multipli mentabile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 1.650.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,598% (EUR 995,98 per Prezzo di emissione: 99,573% (USD 199.146,00 per Prezzo di emissione: 99,009% (USD 198.018,00 per ogni obbligazione) ogni obbligazione) ogni obbligazione) Data godimento: 06 aprile 2020 Data godimento: 15 aprile 2020 Data godimento: 15 aprile 2020 Data scadenza: 06 aprile 2025 Data scadenza: 15 ottobre 2030 Data scadenza: 15 aprile 2070 Cedola: annuale Cedola: semestrale Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,85% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,45% Rendimento all’emissione: 3,08% lordo, 2,28% net- Rendimento all’emissione: 3,94% lordo, 3,44% net- Rendimento all’emissione: 4,55% lordo, 3,97% netto to to Quotazione: FRANCOFORTE, MONACO Quotazione: FRANCOFORTE Quotazione: FRANCOFORTE Riservato: institutional Riservato: institutional, retail Riservato: institutional OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DALL’1 AL 14 APRILE 2020 EuroMOT US912810RE01 US TREASURY BOND 3.625% 02/44 US912810RN00 US TREASURY BOND 2.875% 08/45 Dal 1 aprile 2020 US912810RS96 US TREASURY BOND 2.50% 05/46 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 XS2046690827 KFW NOK 1.25% 08/23 US912810SE91 US TREASURY BOND 3.375% 11/48 XS1716607269 KFW ZAR 7.50% 11/22 US912810SJ88 US TREASURY BOND 2.25% 08/49 XS0138038624 KFW GBP 5.75% 06/32 US912810SL35 US TREASURY BOND 2.00% 02/50 ES0000012G26 Dal 2 aprile 2020 US9128286B18 US9128286T26 IT0005406225 DEUDA 31/03/20-30/07/27 0.80% US912828YS30 Dal 8 aprile 2020 US912828YB05 AT0000A2EJZ6 Dal 3 aprile 2020 US912828Z948 US TREASURY NOTE 2.625% 02/29 AT0000A2EJ08 US912810PX00 US TREASURY NOTE 2.375% 05/29 4 MADONNE CASEIFICIO 3.50% 04/21 US912810QB70 US TREASURY NOTE 1.75% 11/29 US912810QH41 US TREASURY NOTE 1.625% 08/29 US912810QU51 Dal 6 aprile 2020 IT0005407009 US TREASURY NOTE 1.50% 02/30 US912810RD28 IT0005406720 GOVT 15/08/08-15/05/38 4.50% REP. OF AUSTRIA 0.00% 04/23 GOVT 15/05/09-39 4.25% REP. OF AUSTRIA 0.75% 03/51 EuroTLX ExtraMOT-PRO NESSUNA NUOVA AMMISSIONE NESSUNA NUOVA AMMISSIONE ExtraMOT MOT-DOMESTICMOT Dal 7 aprile 2020 GOVT 17/05/10-40 4.375% Dal 14 aprile 2020 GOVT 15/02/12-42 3.125% US TREASURY BOND 3.75% 11/43 BOT (trim) 14-04-2020/14-07-2020 BOT (ann) 14-04-2020/14-04-2021 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Inception date: 30/03/2020 Scadenza: 30/06/2028 Anima Valore Multi-Credit 2027 Commissione ingresso: 0,5% ISIN: IT0005389066 Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 0,5% Riservato: Istituzionale Commissione performance: 0% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 1000000€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- rio, denominati in Euro. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II Euro. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Investimento in titoli ISIN: IT0005405896 (Classe P) aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito nel limite ISIN: IT0005405912 (Classe R) del 65% del valore complessivo netto (di cui titoli privi di merito di credito nel limi- ISIN: IT0005405938 (Classe W) te del 40%). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La Riservato: Retail leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calco- Destinazione proventi: semestrale (Classe R), annuale (Classe P e W) lata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, corporate, comprese Area geografica: Euro ibride e subordinate, sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore. L’espo- Classificazione: Obbligazionari Euro sizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. La durata me- Grado di rischio: 4 dia finanziaria del Fondo non può superare 10 anni. Le aree geografiche sono prin-
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 107 cipalmente Europa, America e Pacifico e in via residuale Paesi Emergenti. Gli stru- monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementa- menti finanziari saranno denominati principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è ta nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposto al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo utilizza derivati per fi- esposizione azionaria pari al 20% delle attività sino al raggiungimento di una esposi- nalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas- zione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sa- sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli rà compresa tra il 40% ed il 55% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mone- impegni) è pari a 2. tari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in Area geografica: Global obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle at- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali tività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli Grado di rischio: 3 italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun- Inception date: 01/04/2020 que esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è pre- Scadenza: 30/06/2025 visto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposi- Commissione ingresso: 0% zione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle attività. La du- Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3% (Classe R), 1,5% (Classe W) rata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire fre- Spese correnti: 1,41% (Classe P e W), 1,36% (Classe R) quenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati Commissione performance: 20% (OICR) fino al 35% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. L’esposizione obbligazionaria ed azionaria tengono conto altresì del- Arca Opportunità Sostenibili 2025 II le informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. ‘Environ- ISIN: IT0005399610 (Classe P) mental, Social and Corporate governance factors’ - ESG). Il Fondo utilizza strumenti ISIN: IT0005399636 (Classe R) finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quel- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA le di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante Riservato: Retail esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, in obbligazioni cor- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali porate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata Grado di rischio: 4 qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L’esposizione ad obbligazioni Inception date: 26/03/2020 corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del pa- Scadenza: 31/05/2025 trimonio del Fondo. L’esposizione ad obbligazioni governative emesse da Paesi Emer- Commissione ingresso: 0% genti può giungere fino al 30% del patrimonio del Fondo. L’esposizione azionaria può Commissione rimborso: 2,25% giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari saranno de- Spese correnti: 1,6% (di cui commissione di gestione 1,3%) nominati principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio di cambio Commissione performance: 0% nella misura massima del 50%. La durata media finanziaria del Fondo sarà di mas- Investimento minimo iniziale: 500€ simo 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente Europa, Nord America, Asia e Paesi Emergenti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura Sella Bond Corporate Italia PIR (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni ISIN: IT0005403438 di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Società di gestione: Sella SGR SpA Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 4 Politica di investimento: Società, Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi in- Inception date: 01/04/2020 ternazionali. Almeno il 70% del valore complessivo del Fondo è investito in strumen- Scadenza: 30/06/2025 ti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati Commissione ingresso: 2% (Classe P), 0% (Classe R), regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con im- Commissione rimborso: 0% (Classe P), 2,6% (Classe R) prese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati Spese correnti: 1,417% (Classe P), 1,367% (Classe R) aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel Commissione performance: 0% territorio italiano. Di questo 70%, almeno il 25%, corrispondente al 17,5% del valore complessivo del Fondo, è investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse Eurizon Global Dividend da quelle comprese nell’indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regola- ISIN: IT0005404964 (Classe A) mentati esteri e almeno un ulteriore 5%, corrispondente al 3,5% del valore comples- ISIN: IT0005404980 (Classe D) sivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli in- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA dici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri Riservato: Retail mercati regolamentati. Duration: compresa tra 3 e 5,5 anni. Rating: investimenti di Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 60% in titoli strut- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, turati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 15% in divise diverse dall’Euro. monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Paesi Emergenti: è escluso l’investimento in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: gli tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli investimenti qualificati e sono uti- esposizione azionaria pari al 30% delle attività sino al raggiungimento di una espo- lizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, esclusiva- sizione massima pari al 60% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria mente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti fi- sarà compresa tra il 50% ed il 65% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mo- nanziari qualificati. Il Fondo non utilizza la leva finanziaria. netari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento Area geografica: Italy in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% del- Benchmark: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate le attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating Grado di rischio: 3 (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Inception date: 16/04/2020 Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- Scadenza: 31/05/2025 ni. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle Commissione ingresso: 2% attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e po- Commissione rimborso: 0% trà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti Spese correnti: 1,14% non riservati (OICR) fino al 30% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza Commissione performance: 0% riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per Investimento minimo iniziale: 500€ finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Classificazione: Flessibili – Internazionali Monthly Hedged to EUR Acc Grado di rischio: 5 Inception date: 25/03/2020 ISIN: LU2099296274 Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Commissione rimborso: 2,25% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 1,79% (di cui commissione di gestione 1,65%) Area geografica: Global Commissione performance: 0% Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustain- Investimento minimo iniziale: 500€ able Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Eurizon Global Dividend ESG 50 - Maggio 2025 Data inizio quotazione: 01/04/2020 ISIN: IT0005404923 (Classe A) Spese correnti: 0,3% ISIN: IT0005404949 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Riservato: Retail Monthly Hedged to EUR Acc Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ISIN: LU2099295037 Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav
Pag. 108 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 03/04/2020 Area geografica: North-America Spese correnti: 0,25% Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Classificazione: Obbligazionari USD - High Yield UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Data inizio quotazione: 01/04/2020 (hedged to EUR) Spese correnti: 0,3% ISIN: LU1974694553 (Classe A Acc) UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF EUR H A Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: LU1459803059 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: UBS ETF Sicav Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Area geografica: North-America Classificazione: Obbligazionari Internazionali Benchmark: Barclays Capital US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Data inizio quotazione: 02/04/2020 Classificazione: Obbligazionari USD - Inflation L Spese correnti: 0,2% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005406084 Euromobiliare Digital Payments A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005406100 Euromobiliare Fidelity China Evolution A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA China IT0005406761 Hedge Invest Global HIGF HI1$ Cap Hedge Invest SGRpA Global Flessibili - Asia Pacific IT0005406787 Hedge Invest Global HIGF HI2$ Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge Hedge- - NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2056363588 Retail AB I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio A2 EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/11/2019 LU2085676679 Retail Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 16/12/2019 LU2085676752 Retail AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - G EUR QTD (D) EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 16/12/2019 LU2085676836 Retail Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 16/12/2019 LU2085676596 Retail AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - G EUR (C) EUR Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 16/12/2019 LU2028899214 Retail AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - G EUR QTD (D) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 LU2028899487 Retail AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - G EUR (C) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 LU2028899305 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO 11/2025 - B EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 LU2013535997 Retail Acc Obbligazionari Euro 10/02/2020 LU1955178436 Retail AD (D) EUR Acc Azionari China 28/11/2019 LU1881734203 Retail Acc Obbligazionari USD - High Yield 09/03/2020 LU1881735432 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO 11/2025 - B EUR Acc Obbligazionari USD - High Yield 09/03/2020 LU2085665474 Retail Dis Absolute Return Obbligazionario 03/04/2020 LU2097826007 Retail Hgd AD (D) EUR Acc Obbligazionari USD 24/02/2020 LU2097826932 Retail Acc Azionari Internazionali 24/02/2020 LU2097827153 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO ALTO RENDIMENTO 11/2025 - E EUR Dis Azionari Internazionali 24/02/2020 LU1956131921 Retail Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/11/2019 LU2050929277 Retail AD (D) EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU2050929863 Retail Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU1989764078 Retail AXA WF Euro Bonds SRI A Cap EUR EUR Acc Azionari Internazionali 03/12/2019 LU2066748653 Retail Dis Azionari Internazionali 07/02/2020 LU2098861896 Retail AXA WF Framlington All China Evolving Trends A CAP USD USD Acc Flessibili - Internazionali 11/02/2020 LU2098862191 Retail Acc Flessibili - Internazionali 11/02/2020 LU2081627304 Retail AXA World US Enhanced High Yield Bonds A Cap USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/01/2020 LU2061962895 Retail Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2061962382 Retail AXA World US Enhanced High Yield Bonds F Cap USD USD Acc Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2061963513 Retail Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2061962978 Retail AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond B-AZ Dist. EUR Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2063271972 Retail Acc Azionari Settoriali - Technology 08/11/2019 LU2075955273 Retail AZ Fund 1 Bond Target 2024 Usd A-AZ Cap. EUR Dis Azionari Settoriali - Technology 08/11/2019 LU2087696931 Retail Acc Azionari Settoriali - Technology 06/12/2019 LU2091568498 Retail AZ Fund 1 Bond Target 2025 A-AZ Cap. EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091569033 Retail Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091568902 Retail AZ Fund 1 Bond Target 2025 A-AZ Dist. EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091569629 Retail Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091570395 Retail BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity Privilege EUR EUR Acc Azionari China 18/02/2020 LU2091570478 Retail Acc Azionari China 18/02/2020 LU2090847836 Retail Capital Group New Economy Fund (LUX) Class B EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/03/2020 LU2090847919 Retail Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/03/2020 LU2055179365 Retail Capital Group New Economy Fund (LUX) Class B USD USD Acc Azionari Europe 20/11/2019 LU2091680145 Retail Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/12/2019 LU2091680228 Retail CPR Invest - Future Cities - F EUR - Acc EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/12/2019 LU1951200564 Retail Acc Azionari Settoriali - Technology 20/01/2020 LU1951225637 Retail DWS Invest ESG Equity Income ND EUR Acc Azionari Internazionali 07/03/2020 LU2051778178 Retail Acc Azionari Internazionali 04/11/2019 IE00BYV1RM06 Retail DWS Invest ESG Multi Asset Defensive LC EUR Dis Obbligazionari Asia Pacific 25/10/2019 IE00BJR5T254 Retail Dis Obbligazionari Internazionali 31/10/2019 IE00BF47NQ85 Retail DWS Invest ESG Multi Asset Defensive NC EUR Acc Flessibili - Internazionali 02/10/2019 LU1738491338 Retail Acc Obbligazionari Euro 15/11/2019 LU2124061800 Retail EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS RDH EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 18/03/2020 LU2124935623 Retail Acc Absolute Return Obbligazionario 18/03/2020 IE00BJSF9135 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income A-QINC(G)-EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 30/09/2019 IE00BJSF9028 Retail Dis Absolute Return Obbligazionario 30/09/2019 IE00BJSF8Z00 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income D-ACC-EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 30/09/2019 LU1973564138 Retail Dis Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged 27/09/2019 IE00BD5DGX97 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income D-QINC(G)-EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Real Estate USA 03/03/2020 IE00BD5DH473 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income E-QINC(G)-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate USA 03/03/2020 IE00BD5DH697 Retail Franklin Innovation Fund A (acc) USD USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate USA 03/03/2020 LU2055183805 Retail Dis Obbligazionari Internazionali 19/11/2019 LU2055183045 Retail Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 19/11/2019 LU0181328930 Retail Acc Obbligazionari USD 31/10/2019 LU1893657210 Retail Franklin Innovation Fund N (acc) USD USD Acc Azionari Internazionali 22/11/2019 LU1995620025 Retail Dis Azionari Internazionali 22/11/2019 LU1451287814 Retail Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund A (EUR hedged) Acc EUR Acc Azionari Internazionali 29/01/2020 LU2128042749 Retail Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 13/03/2020 LU2128042822 Retail Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund Acc Lux RH EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 13/03/2020 IE00BD8GP507 Retail Acc Azionari Settoriali - Health Care 05/02/2020 IE00BG0VQH34 Retail Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund E EUR hedged Acc EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 12/02/2020 LU1984207354 Retail Acc Azionari Internazionali 23/01/2020 IE00BJ09MR04 Retail Invesco China A-Share Quant Equity Fund Acc Lux AH EUR EUR Acc Azionari Internazionali 12/02/2020 IE00BF5FW319 Retail Acc Absolute Return Obbligazionario 19/02/2020 LU1786041712 Retail Invesco China A-Share Quant Equity Fund Acc Lux EH EUR EUR Acc Azionari USA 12/02/2020 LU2036672488 Istituzionale Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 20/09/2019 LU2013536961 Istituzionale Invesco China A-Share Quant Equity Fund Acc Lux RH EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 10/02/2020 LU1955178600 Istituzionale Acc Azionari China 28/11/2019 LU1955178519 Istituzionale Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 A EUR Hedged Dist. 2 EUR Acc Azionari China 28/11/2019 LU1527611476 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali 25/11/2019 LU1794083763 Istituzionale Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 A EUR Hedged Dist. Sem. 2 EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/03/2020 LU1794079902 Istituzionale Acc Absolute Return Flessibile 19/03/2020 LU2081249430 Istituzionale MFS Meridian Funds European Core Equity WH1USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 17/02/2020 IE00BJ7WSB83 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 IE00BKFVZB33 Istituzionale Morgan Stanley IF Developing Opportunity A USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 27/11/2019 Morgan Stanley IF Developing Opportunity B USD Natixis International (Lux) I Thematics AI & Robotics R/A (SGD) SGD Natixis International (Lux) I Thematics Safety RE/A(USD EUR NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG R C EUR Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged SGD Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund HKD A Monthly Distributing Class - Hedged HKD Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund USD M Accumulating Class USD NN L GREEN BOND X Cap EUR EUR Nordea 1, SICAV Flexible Credit Fund BP-EUR EUR Nordea 1, SICAV Flexible Credit Fund E-EUR EUR PIMCO Global Investors Series Euro Income Bond E Class Income Q EUR PIMCO Global Investors Series Income E Class EUR (hedged) Income Ii Q EUR PIMCO Global Investors Series Income E Class Income Q USD PRAMERICA SICAV-DYNAMIC BOND EURO HEDGED EUR P EUR Principal Global Investors Funds Global Property Securities A2 Class Income Units USD Principal Global Investors Funds Global Property Securities Singapore Dollar Hedged A Class Acc Units SGD Principal Global Investors Funds Global Property Securities Singapore Dollar Hedged A Class Income Units SGD Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond IV A EUR Hedged Dis EUR Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond IV A USD Dis USD T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD THEAM QUANT Equity World Guru Privilege EUR EUR THEAM QUANT Equity World Guru Privilege EUR EUR UBAM 30 Global Leaders Equity UHC EUR EUR Vontobel Emerging Markets Corporate Bond AQHN (hedged) GBP Vontobel Emerging Markets Debt AQHN (hedged) GBP Wellington Global Health Care Equity N Unhedged CHF CHF Wellington Global Impact DL Unhedged USD USD Wellington Global Quality Growth N Hedged EUR EUR Wellington Global Stewards N Unhedged GBP GBP Wellington Opportunistic Fixed Income D Hedged EUR EUR Wellington US Research Equity DL Unhedged USD USD AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - Z USD (C) USD AXA WF Euro Bonds SRI F CAP EUR EUR AXA WF Framlington All China Evolving Trends G CAP USD USD AXA WF Framlington All China Evolving Trends I CAP USD USD AXA WF Global Green Bonds G Cap EUR EUR AXA World Defensive Optimal Income ZF Cap EUR EUR AXA World Global Optimal Income ZF Cap EUR EUR AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A - Institutional EUR BlackRock Diversifying Fixed Income Institutional 1 Dist Unit Class EUR BlackRock Fixed Income Dublin iShares Emerging Markets Government Bond Index (IE) D Dist GBP Hedged GBP
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 109 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2123801644 Istituzionale BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund S - JPY JPY Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 31/03/2020 LU0605621993 Istituzionale Acc Obbligazionari Europe - High Yield 06/04/2020 LU1260704546 Istituzionale BlueBay High Yield Bond Fund B - CHF CHF Acc Obbligazionari Europe - High Yield 06/04/2020 LU1170324690 Istituzionale Acc Obbligazionari Europe - High Yield 06/04/2020 LU1956132069 Istituzionale BlueBay High Yield Bond Fund C - CHF CHF Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/11/2019 LU2050928030 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU2032731189 Istituzionale BlueBay High Yield Bond Fund Q - USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU1875412477 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 27/11/2019 LU2076257877 Istituzionale BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity I EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 LU2080572279 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/12/2019 LU2067181615 Istituzionale Capital Group New Economy Fund (LUX) Class Z EUR EUR Dis Azionari Internazionali 25/11/2019 LU1330433654 Istituzionale Dis Azionari Internazionali 25/11/2019 LU2049550853 Istituzionale Capital Group New Economy Fund (LUX) Class Z USD USD Dis Obbligazionari Euro 25/11/2019 LU2054449710 Istituzionale Acc Obbligazionari Euro 26/11/2019 LU2049552636 Istituzionale CS (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund EBH CHF CHF Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2054449801 Istituzionale Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2049552719 Istituzionale CS (Lux) Credit Special Situation Fund DBH EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2054449983 Istituzionale Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2076205058 Istituzionale CS (Lux) Global High Yield Bond Fund MBH EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/11/2019 LU2076204671 Istituzionale Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/11/2019 LU1419778490 Istituzionale CS (Lux) Robotics Equity Fund A EUR EUR Acc Azionari Canada 02/12/2019 LU1227091755 Istituzionale Acc Azionari China 14/02/2020 IE00BD37M579 Istituzionale CS (Lux) Robotics Equity Fund A USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 14/02/2020 IE00BD37M686 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 14/02/2020 LU2061963356 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QAX EUR EUR Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2079712944 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 15/11/2019 LU2063421536 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 31/10/2019 LU2076913214 Istituzionale Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2076913131 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QAX USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 16/01/2020 LU2075335484 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 13/11/2019 LU1963063406 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX USD USD Acc Obbligazionari Euro - High Yield 27/09/2019 LU2051033335 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2019 LU1494600635 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QAX USD USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 02/12/2019 LU2065736196 Istituzionale Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/02/2020 LU2065736279 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QBX USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/02/2020 LU2065735974 Istituzionale Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/02/2020 FR0013431186 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QBXH CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/11/2019 IE00BKTN1W83 Istituzionale Acc Alternative - Azionari altre strategie 06/11/2019 LU2065730587 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QBXH EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 LU2065730405 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 LU2009168910 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Canada DB USD USD Acc Azionari Internazionali 06/11/2019 LU1951197596 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Technology 21/01/2020 LU1951223004 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund China I - USD USD Acc Azionari Internazionali 22/01/2020 LU1951224663 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 13/01/2020 LU1951226445 Istituzionale EI Sturdza Strategic Global Quality EUR Hedged Super Institutional Class EUR Acc Azionari Settoriali - Water 22/01/2020 LU2097678309 Istituzionale Dis Obbligazionari Euro - Corporate 21/01/2020 LU2097678135 Istituzionale EI Sturdza Strategic Global Quality GBP Hedged Super Institutional Class GBP Acc Obbligazionari Euro - Corporate 21/01/2020 LU2124061719 Istituzionale Acc Absolute Return Obbligazionario 18/03/2020 IE00BK5WW150 Istituzionale Fidelity Funds European Multi Asset Income Y-QINC(G)-EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 07/11/2019 IE00BJ0LPQ63 Istituzionale Fisch Bond Global High Yield Vge Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/11/2019 IE00BK5WVZ23 Istituzionale Acc Absolute Return Obbligazionario 07/11/2019 IE00BK5WW044 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class I Shares (Stable MDist) USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 07/11/2019 LU2051084916 Istituzionale Acc Absolute Return Obbligazionario 16/12/2019 LU2051087422 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class IO Shares (GBP-Partially Hedged) GBP Acc Absolute Return Flessibile 16/12/2019 LU1893657996 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 22/11/2019 LU2064451730 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Class IO Shares (Acc.) (GBP-Hedged)GBP Acc Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064452977 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064456457 Istituzionale Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class E Shares (Acc.) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064456614 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064627016 Istituzionale Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond GU2 EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/11/2019 LU2064627107 Istituzionale Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/11/2019 LU2086836165 Istituzionale JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/12/2019 LU2081487378 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 22/01/2020 LU2081487295 Istituzionale JPM Global Income Conservative X (acc) - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 22/01/2020 LU2057310836 Istituzionale Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 19/02/2020 JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) EUR EUR JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) EUR (hedged) EUR JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) USD USD La Française Carbon Impact 2026 Part R EUR Lyxor / Bridgewater Core Global Macro A1-EUR EUR MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond IH2EUR EUR MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond IH2GBP GBP Multilabel SICAV Lapis Glb Top 50 Div Yd (EUR) CG EUR Natixis International (Lux) I Thematics AI & Robotics H-I/A (EUR) EUR Natixis International (Lux) I Thematics Safety H-I/A (EUR) EUR Natixis International (Lux) I Thematics Safety I/A (EUR) EUR Natixis International (Lux) I Thematics Water H-I/A (EUR) EUR Nordea 1, SICAV European Financial Debt Fund AD-EUR EUR Nordea 1, SICAV European Financial Debt Fund BD-EUR EUR Nordea 1, SICAV Flexible Credit Fund BI-EUR EUR PIMCO Global Investors Series Diversified Income Institutional SGD (hedged) Income SGD PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit Esg Administrative SEK (hedged) Acc SEK PIMCO Global Investors Series Income R Class Acc USD PIMCO Global Investors Series US Investment Grade Corporate Bond E Class Acc USD THEAM Quant - Fixed Income Diversifier I EUR Acc EUR THEAM Quant - Multi Asset Artificial Intelligence I EUR Acc EUR THEAM QUANT Equity World Guru I EUR EUR UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc USD UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist USD UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc USD UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist USD UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Econo Local Currency Bond (USD) (EUR hdg) Q-acc EUR UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Econo Local Currency Bond (USD) (EUR hdg) Q-dist EUR Vontobel Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged) EUR Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged) EUR Wellington Asian Opportunities S Unhedged EUR EUR TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Other 03/04/20 0,25707 0,20198 GBP 21,42876% LU1075437167 0,33823 0,25029 USD 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0620232016 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 03/04/20 0,04017 0,02973 USD 26,00000% LU0984041128 0,03628 0,02685 USD 26,00000% LU1670726741 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis 26/03/20 0,04500 0,03333 EUR 25,92924% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 03/04/20 0,05053 0,03739 USD 26,00000% 0,02610 0,02069 EUR 20,74057% LU0616879127 0,04124 0,03052 USD 26,00000% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 26/03/20 0,39000 0,29459 EUR 24,46509% LU1213104141 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 03/04/20 0,85421 0,63656 USD 25,48022% 0,36000 0,28441 USD 20,99681% LU1811214755 0,43825 0,32658 USD 25,48022% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset 31/03/20 0,65000 0,52881 USD 18,64431% LU1038298870 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 03/04/20 0,96400 0,71837 USD 25,48022% 0,14000 0,11537 USD 17,59304% LU1380331048 0,36648 0,27310 EUR 25,48022% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/03/20 0,29000 0,21971 EUR 24,23951% LU1380333333 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 03/04/20 0,37528 0,27966 EUR 25,48022% 0,05600 0,04488 USD 19,85943% LU2011197071 0,96556 0,71954 AUD 25,48022% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/03/20 0,04492 0,03823 USD 14,88567% LU2011196776 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 03/04/20 0,97246 0,72468 HKD 25,48022% 0,02096 0,01784 USD 14,88567% LU0620232289 0,24812 0,19229 USD 22,50233% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 31/03/20 0,02650 0,02256 USD 14,88567% LU0613606549 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 03/04/20 0,26859 0,20815 USD 22,50233% 0,02812 0,02254 USD 19,85943% LU0620232362 0,30299 0,23481 USD 22,50233% LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 31/03/20 0,03034 0,02431 GBP 19,85943% LU0620231802 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 03/04/20 0,01709 0,01290 USD 24,52298% 0,01650 0,01227 USD 25,62760% LU0620231984 0,01952 0,01473 USD 24,52298% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 01/04/20 0,01936 0,01440 USD 25,62760% LU0618659006 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR-Hedged 03/04/20 0,02478 0,01871 USD 24,52298% 0,02200 0,01636 USD 25,64406% LU1411543892 LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 01/04/20 0,01700 0,01364 USD 19,75467% Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Other Currency 03/04/20 0,43959 0,32530 0,02780 0,02231 USD 19,75467% LU0889235379 0,33988 0,25151 LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 01/04/20 0,01291 0,01036 USD 19,75467% LU0820775616 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other 03/04/20 0,35917 0,26579 0,02729 0,02190 USD 19,75467% LU0889235452 0,42663 0,31571 LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 01/04/20 0,02287 0,01757 USD 23,18479% LU0846206455 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other 03/04/20 0,44559 0,32974 0,03856 0,02962 USD 23,18479% LU0820775889 0,35782 0,26478 LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 01/04/20 0,00750 0,00647 USD 13,67489% LU0889235619 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 03/04/20 0,39489 0,29222 0,00240 0,00207 USD 13,67489% LU0820776184 0,41637 0,30811 LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 01/04/20 0,01083 0,00935 USD 13,67489% LU1135359625 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 03/04/20 0,11623 0,08858 0,01400 0,01059 USD 24,33728% LU1135360128 0,11026 0,08403 LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 01/04/20 0,01022 0,00773 USD 24,33728% LU1135360557 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 03/04/20 0,11350 0,08650 0,02000 0,01494 USD 25,28012% LU0691070527 0,24445 0,18113 LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 01/04/20 0,02936 0,02194 USD 25,28012% LU0691070444 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 03/04/20 0,27280 0,20213 0,02874 0,02147 USD 25,28012% LU0691070873 0,18193 0,13480 LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 01/04/20 0,02990 0,02234 USD 25,28012% LU0691070790 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 03/04/20 0,20356 0,15083 0,01300 0,01017 USD 21,75972% LU1808493198 0,18898 0,14003 LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 01/04/20 0,02000 0,01509 USD 24,52874% LU1808492976 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 03/04/20 0,20061 0,14864 0,02794 0,02109 USD 24,52874% LU0691071764 0,18077 0,14785 LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 01/04/20 0,02336 0,01763 USD 24,52874% LU0239678807 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross MDist 0,43254 0,35378 0,02846 0,02148 USD 24,52874% LU0691071921 0,12884 0,10538 LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 01/04/20 0,06000 0,05076 EUR 15,39987% LU0691071848 Cap MBS 03/04/20 0,14481 0,11844 USD 26,00000% 0,27000 0,23026 EUR 14,71801% LU1808493271 0,16171 0,13226 USD 26,00000% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 01/04/20 0,12000 0,09559 EUR 20,34239% LU0379383515 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 03/04/20 0,17214 0,14079 USD 26,00000% 0,10763 0,08013 EUR 25,54956% LU0691071095 0,18758 0,16195 USD 26,00000% LU0219442380 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 01/04/20 0,01284 0,00967 EUR 24,67937% LU0283960408 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist Cap MBS 03/04/20 0,21033 0,18159 USD 26,00000% 0,45723 0,34169 USD 25,26871% LU0691071251 0,15499 0,13381 SGD 26,00000% LU0808561723 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 01/04/20 0,35979 0,26888 USD 25,26871% LU0691071178 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 03/04/20 0,17545 0,15147 USD 26,00000% 0,33958 0,25377 GBP 25,26871% LU1808493354 0,26491 0,22871 USD 26,00000% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 01/04/20 0,35250 0,26343 SGD 25,26871% LU0379384240 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 03/04/20 0,27911 0,24097 EUR 23,78600% 0,02169 0,01813 USD 16,42773% LU1258507588 0,34652 0,28261 EUR 23,78600% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 01/04/20 0,04686 0,03783 USD 19,28135% LU1258506697 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other Currency 03/04/20 0,33106 0,27001 EUR 23,78600% 0,05367 0,04332 USD 19,28135% LU1258506937 0,33871 0,27624 EUR 25,90550% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 01/04/20 0,04964 0,04007 USD 19,28135% LU0239680886 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 03/04/20 0,05812 0,04301 USD 25,90550% 0,03969 0,03203 EUR 19,28135% LU1807328452 0,00571 0,00422 EUR 25,90550% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 01/04/20 0,30467 0,23938 USD 21,42876% LU1832969577 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 03/04/20 0,05984 0,04428 USD 25,90550% 0,25598 0,20113 USD 21,42876% EUR 25,90550% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 01/04/20 0,11629 0,09137 USD 21,42876% Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 06/04/20 USD 25,90550% EUR 18,20915% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 06/04/20 USD 18,20915% EUR 18,20915% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 06/04/20 USD 18,20915% EUR 18,20915% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 06/04/20 USD 18,20915% EUR 13,66505% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 06/04/20 USD 13,66505% EUR 13,66505% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 06/04/20 USD 13,66505% EUR 13,66505% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 06/04/20 USD 13,66505% EUR 18,44270% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX (EUR) 06/04/20 EUR 18,44270% EUR 18,44270% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 06/04/20 EUR 26,00000% EUR 26,00000% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 06/04/20 EUR 26,00000% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 06/04/20 AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 06/04/20 AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 06/04/20 LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 06/04/20 LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 06/04/20 LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 06/04/20 LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 06/04/20 LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 06/04/20 LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 06/04/20 LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 06/04/20 LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 06/04/20 LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income AHR 06/04/20 LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income BHR 06/04/20 LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency 03/04/20 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income CHR 06/04/20 LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 03/04/20 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 06/04/20 LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross MDist 03/04/20 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 06/04/20 LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 03/04/20 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged AX 06/04/20
Pag. 110 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1832969221 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX 06/04/20 0,00159 0,00118 EUR 26,00000% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/05/20 0,00127 0,00094 GBP 26,00000% 0,05661 0,04534 EUR 19,90880% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/05/20 0,00385 0,00285 EUR 25,98650% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 06/04/20 0,00656 0,00526 EUR 19,90880% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/05/20 0,00180 0,00133 GBP 25,98650% 0,12877 0,09814 EUR 23,78600% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/05/20 0,00151 0,00112 GBP 25,43098% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 06/04/20 0,24436 0,18091 EUR 25,96490% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/05/20 0,00150 0,00112 GBP 25,43098% 0,17358 0,12851 EUR 25,96490% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/05/20 0,00120 0,00089 GBP 26,00000% LU2040189362 Morgan Stanley IF European Fixed Income Opportunities IR 06/04/20 0,16512 0,12225 EUR 25,96490% GB0002702230 Threadneedle ICVC Dollar Bond Retail Inc GBP 07/05/20 0,00794 0,00645 GBP 18,79573% 0,14554 0,10770 EUR 26,00000% GB00B1FQWX62 Threadneedle ICVC Dollar Bond Retail Inc USD 07/05/20 0,01034 0,00839 USD 18,79573% LU0239679102 Morgan Stanley IF European High Yield Bond AX 06/04/20 0,13025 0,09639 EUR 26,00000% GB0033749408 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Gross Inc GBP 07/05/20 0,02691 0,02142 GBP 20,40493% 0,00693 0,00513 EUR 26,00000% GB00B4RK4755 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Gross Inc USD 07/05/20 0,03501 0,02786 USD 20,40493% LU0691070360 Morgan Stanley IF European High Yield Bond BX 06/04/20 0,14418 0,10669 EUR 26,00000% GB00B0WHK191 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc EUR 07/05/20 0,01817 0,01446 EUR 20,40493% 0,03287 0,02432 EUR 26,00000% GB0002365608 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc GBP 07/05/20 0,01583 0,01260 GBP 20,40493% LU1807328619 Morgan Stanley IF European High Yield Bond CX 06/04/20 0,19052 0,15238 EUR 20,01950% GB00B0YZH104 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc USD 07/05/20 0,02059 0,01639 USD 20,40493% 0,17893 0,14311 EUR 20,01950% GB00B3T17K35 Threadneedle ICVC European Bond Retail Inc EUR 07/05/20 0,00148 0,00123 EUR 16,76263% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities AHR (EUR) 06/04/20 0,18180 0,14540 EUR 20,01950% GB0002702909 Threadneedle ICVC European Bond Retail Inc GBP 07/05/20 0,00129 0,00107 GBP 16,76263% 0,09190 0,07301 EUR 20,55950% GB00B94CTT60 Threadneedle ICVC European Bond Z Inc EUR 07/05/20 0,00217 0,00180 EUR 16,76263% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR (EUR) 06/04/20 0,13984 0,11109 USD 20,55950% GB0033749622 Threadneedle ICVC Global Bond Retail Gross Inc GBP 07/05/20 0,00808 0,00692 GBP 14,42443% 0,03810 0,03027 EUR 20,55950% GB0001533685 Threadneedle ICVC Global Bond Retail Inc GBP 07/05/20 0,00591 0,00506 GBP 14,42443% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX (EUR) 06/04/20 0,04495 0,03571 USD 20,55950% GB0002703642 Threadneedle ICVC Sterling Bond Retail Inc GBP 07/05/20 0,00270 0,00235 GBP 12,94550% 0,26574 0,19665 EUR 26,00000% GB0033749739 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Gross Inc GBP 07/05/20 0,00311 0,00232 GBP 25,48025% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHR (EUR) 06/04/20 0,29167 0,21584 USD 26,00000% GB0031109738 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Inc GBP 07/05/20 0,00311 0,00232 GBP 25,48025% 0,25577 0,18927 EUR 26,00000% GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 07/05/20 0,00851 0,00629 GBP 26,00000% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX (EUR) 06/04/20 0,28069 0,20771 USD 26,00000% GB0001529675 Threadneedle ICVC UK Growth & Income Retail Inc GBP 07/05/20 0,01462 0,01082 GBP 26,00000% 0,25823 0,19109 EUR 26,00000% GB0001529782 Threadneedle ICVC UK Retail Inc GBP 07/05/20 0,00933 0,00691 GBP 26,00000% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 06/04/20 0,28340 0,20971 USD 26,00000% GB00B0WMQ727 Threadneedle ICVC UK Select Retail Inc EUR 07/05/20 0,00991 0,00734 EUR 26,00000% 0,25150 0,18643 EUR 25,87310% GB0001530236 Threadneedle ICVC UK Select Retail Inc GBP 07/05/20 0,00864 0,00639 GBP 26,00000% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 06/04/20 0,08041 0,05960 EUR 25,87310% 0,19293 0,14301 EUR 25,87310% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 06/04/20 0,02288 0,01696 EUR 25,87310% 0,20474 0,15724 EUR 23,20280% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 06/04/20 0,16310 0,12525 EUR 23,20280% 0,18245 0,14011 USD 23,20280% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 06/04/20 0,19284 0,14810 EUR 23,20280% 0,09910 0,07610 EUR 23,20280% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 06/04/20 0,11164 0,08574 USD 23,20280% 0,19933 0,15308 EUR 23,20280% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 06/04/20 0,12242 0,09401 EUR 23,20280% 0,13523 0,10385 USD 23,20280% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 06/04/20 0,31844 0,23564 EUR 26,00000% 0,35768 0,26468 USD 26,00000% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 06/04/20 0,26073 0,19294 EUR 26,00000% 0,29339 0,21711 USD 26,00000% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 06/04/20 0,27234 0,20153 EUR 26,00000% 0,28835 0,21338 USD 26,00000% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 06/04/20 0,06899 0,05105 EUR 26,00000% 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 06/04/20 0,89000 0,65952 EUR 25,89638% 0,67000 0,51170 EUR 23,62692% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 06/04/20 0,85000 0,67244 EUR 20,88938% 0,53000 0,39246 EUR 25,95147% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 06/04/20 0,74000 0,54773 EUR 25,98284% 0,39000 0,30802 EUR 21,02085% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 06/04/20 0,25000 0,19745 EUR 21,02085% 0,69000 0,51060 EUR 26,00000% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 06/04/20 0,02410 0,01783 USD 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF 0,02950 0,02223 USD 24,65945% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 06/04/20 0,05080 0,03777 USD 25,65643% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) 0,04830 0,03591 EUR 25,65643% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 06/04/20 0,06780 0,05031 USD 25,80358% 0,03600 0,02677 EUR 25,64360% LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 06/04/20 0,04000 0,02974 USD 25,64360% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 0,03290 0,02446 EUR 25,64360% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 06/04/20 0,03780 0,02811 USD 25,64360% 0,29190 0,24355 EUR 16,56317% 0,05330 0,04134 EUR 22,44748% 0,35700 0,29790 USD 16,55574% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 06/04/20 0,02510 0,02072 EUR 17,46058% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 30/04/20 0,22490 0,16643 USD 26,00000% 0,02260 0,01865 EUR 17,46058% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond ETF USD Dist (MI) 30/04/20 LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 06/04/20 0,03580 0,02652 EUR 25,91293% IE00B4WXJD03 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/04/20 0,00820 0,00646 EUR 21,26015% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 06/04/20 0,03700 0,02738 USD 26,00000% 0,02560 0,01904 USD 25,62403% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 06/04/20 0,03510 0,02665 USD 24,08435% 0,01490 0,01113 USD 25,28180% LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 06/04/20 0,01490 0,01234 USD 17,19733% PROSPETTO DELLE CEDOLE 0,04320 0,03201 USD 25,90820% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 06/04/20 0,03053 0,02299 USD 24,66850% 0,00900 0,00666 USD 25,94527% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 06/04/20 0,03700 0,02740 USD 25,94527% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 0,05910 0,04387 USD 25,77167% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 06/04/20 0,05230 0,03882 USD 25,77167% XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2020 3,25 2,405 20/02/2021 3,00068 0,03370 0,02520 USD 25,21909% 20/03/2020 0,25 0,185 20/03/2021 0,25 LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 06/04/20 0,02690 0,02012 EUR 25,21909% 20/03/2020 3,125 2,3125 20/03/2021 3,125 0,02890 0,02161 USD 25,21909% 20/03/2020 2,375 1,7575 LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 06/04/20 0,01180 0,00879 EUR 25,51392% FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23 20/03/2020 5,7 4,218 0,00360 0,00268 EUR 25,51392% 20/03/2020 7,3 5,402 LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 06/04/20 0,02800 0,02072 USD 26,00000% FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23 20/03/2020 3,- 2,22 0,04300 0,03182 USD 26,00000% 20/03/2020 0,02425 0,021219 LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 06/04/20 0,03000 0,02241 USD 25,29066% XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20 20/03/2020 1,13674 0,841188 0,02540 0,01898 USD 25,29066% 20/03/2020 0,- 0,- LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 06/04/20 0,01780 0,01330 EUR 25,29066% XS1963242752 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/29 20/03/2020 1,75 1,295 20/03/2021 5,7 0,00680 0,00551 EUR 18,95094% 20/03/2020 2,125 1,5725 20/03/2021 7,3 LU0717720717 UBAM Europe Equity Dividend+ RDq EUR 06/04/20 0,04530 0,03643 USD 19,58550% XS1963364275 B.IMI RUB Opera VII 7.30% 03/21 20/03/2020 3,389 2,50786 20/03/2021 3,3 0,04820 0,03876 USD 19,58550% 20/03/2020 0,6875 0,601563 20/06/2020 0,023 LU1196530882 AXA WF Asian Short Duration Bonds E DIS EUR H Q 07/04/20 0,04260 0,03426 EUR 19,58550% XS1963241606 B.IMI USD Opera III St-up 03/23 20/03/2020 0,11299 0,083613 22/06/2020 1,17291 0,04200 0,03377 EUR 19,58550% 20/03/2020 1,75 1,295 20/06/2020 0,- LU0964942204 AXA WF Em Sht Duration Bds E Dis EUR Hedged Q 07/04/20 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/03/2020 0,11046 0,08174 20/03/2021 1,75 0,03630 0,02686 USD 26,00000% 20/03/2020 2,75 2,035 20/09/2020 2,125 LU0964942626 AXA WF Global Em Markets Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/04/20 0,10444 0,07728 USD 26,00000% 20/03/2020 0,- 0,- 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% 20/03/2020 0,5375 0,39775 LU1398148947 AXA WF Global Flexible Property E DIS EUR H Q 07/04/20 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/03/2020 0,85 0,629 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% 20/03/2020 1,25 0,925 LU0964942899 AXA WF Global High Yield Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/04/20 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/03/2020 0,17619 0,130381 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% 20/03/2020 0,06749 0,049943 LU0746604445 AXA WF Global Strategic Bonds A (H) q Distribution EUR 07/04/20 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 20/03/2020 0,2002 0,148148 0,40000 0,30961 EUR 22,59800% 20/03/2020 2,- 1,48 LU0746605251 AXA WF Global Strategic Bonds E Dis Qua EUR Hedged 07/04/20 0,03191 0,02461 USD 22,88034% US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 20/03/2020 0,- 0,- 20/03/2020 0,- 0,- LU1319656481 AXA WF Us Short Duration High Yield Bonds E DIS EUR H Q 07/04/20 0,03173 0,02348 USD 25,98968% XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 20/03/2020 3,9 3,4125 20/03/2020 0,07508 0,055559 LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/04/20 0,04541 0,03361 USD 25,98968% US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 20/03/2020 0,46175 0,341695 20/09/2020 0,6875 21/03/2020 4,5 3,33 22/06/2020 0,11541 LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/04/20 0,00639 0,00550 USD 13,90397% XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 21/03/2020 2,125 1,5725 20/03/2021 1,75 21/03/2020 2,25 1,665 22/06/2020 0,1128 LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/04/20 0,05317 0,04252 USD 20,02074% 21/03/2020 2,5 1,85 21/03/2020 2,4375 1,80375 LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/04/20 0,04382 0,03505 USD 20,02074% XS1785340172 INTESA/S.PAOLO 1.75% 03/28 21/03/2020 4,364 3,22936 0,03527 0,02851 USD 19,16179% 21/03/2020 1,5 1,11 LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/04/20 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 21/03/2020 0,- 0,- 0,01468 0,01088 GBP 25,87964% 21/03/2020 0,5 0,37 LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/04/20 0,05154 0,03820 GBP 25,87964% XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20 21/03/2020 1,- 0,74 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% 21/03/2020 1,25 0,925 LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/04/20 0,08130 0,06016 EUR 26,00000% XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 21/03/2020 0,875 0,6475 22/06/2020 0,- 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% 21/03/2020 1,875 1,3875 20/06/2020 0,5375 LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/04/20 0,00130 0,00096 GBP 26,00000% XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/03/2020 0,1005 0,07437 20/06/2020 0,85 0,00313 0,00231 USD 26,00000% 22/03/2020 4,75 3,515 20/06/2020 1,25 LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/04/20 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/03/2020 0,125 0,109375 22/06/2020 0,18069 22/03/2020 0,25 0,21875 22/06/2020 0,06841 LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/04/20 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 22/03/2020 0,375 0,328125 22/06/2020 0,20549 22/03/2020 0,0625 0,054688 20/03/2021 2,- LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/04/20 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 22/03/2020 0,0625 0,054688 20/03/2021 0,- 22/03/2020 0,0625 0,054688 20/03/2021 0,- LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/04/20 22/03/2020 0,0625 0,054688 20/03/2021 3,9 22/03/2020 0,1875 0,164063 22/06/2020 0,07624 LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/04/20 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 22/03/2020 0,3125 0,273438 20/06/2020 0,4605 22/03/2020 2,- 1,48 21/03/2021 4,5 LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/04/20 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 22/03/2020 2,- 1,48 21/03/2021 2,125 22/03/2020 1,25 1,09375 21/09/2020 2,25 LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/04/20 FR0013323326 PEUGEOT SA 2.00% 03/25 22/03/2020 4,- 2,96 21/09/2020 2,5 22/03/2020 3,3 2,442 21/09/2020 2,4375 LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/04/20 GR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 23/03/2020 1,76944 1,309386 21/03/2021 4,364 23/03/2020 0,75 0,555 21/03/2021 1,5 LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/04/20 GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 23/03/2020 1,875 1,3875 23/03/2020 0,54196 0,40105 LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/04/20 IE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 23/03/2020 2,375 1,7575 23/03/2020 4,125 3,0525 LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/04/20 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 23/03/2020 0,16 0,1184 23/03/2020 0,26087 0,193044 LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/04/20 23/03/2020 0,625 0,4625 23/03/2020 2,- 1,48 LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 08/04/20 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/03/2020 0,458333 0,339167 23/03/2020 0,458333 0,339167 LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 14/04/20 XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23 23/03/2020 1,25 0,925 23/03/2020 2,25 1,665 LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 14/04/20 IT0005366460 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 03/26 LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 14/04/20 USF2893TAU00 EDF SA USD 4.50% 09/28 LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 14/04/20 USF2893TAT37 EDF SA USD 5.00% 09/48 LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed USD 14/04/20 USF2893TAV82 EDF SA USD 4.875% 09/38 LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 14/04/20 XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 14/04/20 LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 14/04/20 XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 14/04/20 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 14/04/20 FR0013324332 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 03/23 21/03/2021 0,5 21/03/2021 1,- LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 14/04/20 FR0013324340 SANOFI AVENTIS SA 1.00% 03/26 21/03/2021 1,25 21/03/2021 0,875 LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 14/04/20 FR0013409851 SANOFI AVENTIS SA 1.25% 03/34 21/03/2021 1,875 22/06/2020 0,10175 LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 14/04/20 FR0013409844 SANOFI AVENTIS SA 0.875% 03/29 22/03/2021 4,75 22/09/2020 0,125 LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E 14/04/20 FR0013324373 SANOFI AVENTIS SA 1.875% 03/37 22/09/2020 0,25 22/09/2020 0,375 LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 14/04/20 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/09/2020 0,0625 22/09/2020 0,0625 LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 14/04/20 22/09/2020 0,0625 22/09/2020 0,0625 LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 14/04/20 XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/09/2020 0,1875 22/09/2020 0,3125 LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 14/04/20 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/03/2021 2,- 22/03/2021 2,- LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 14/04/20 GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 22/03/2021 1,25 22/03/2021 4,- LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 14/04/20 GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 22/03/2021 3,3 23/06/2020 1,68846 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 14/04/20 GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 23/06/2020 0,75 23/03/2021 1,875 LU0264605907 Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income A3 USD 20/04/20 GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 22/09/2020 N/A 23/03/2021 2,375 LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 21/04/20 GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 21/04/20 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 21/04/20 GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 21/04/20 GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 21/04/20 GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 21/04/20 XS1796209010 GOLDMAN SACHS G 2.00% 03/28 LU1264675833 Multicooperation SICAV GAM Multi Asset Strat All-EUR Et 21/04/20 XS0188858590 MEDIOBANCA Cms10a Flip 03/24 LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD 30/04/20 SI0002103685 REP. OF SLOVENIA 1.25% 03/27 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate A MInc XS0680904827 TELIASONERA AB 4.00% 03/22 USD 30/04/20 LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond XS0908570459 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.30% 03/33 Fund Z 30/04/20 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 Bond Fund A 30/04/20 XS1385051112 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 03/21 LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc IT0005366338 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/24 USD 30/04/20 XS1385395121 EDP FINANCE BV 2.375% 03/23 LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W MInc XS0494868630 IBERDROLA FINANZAS 4.125% 03/20 USD 30/04/20 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 23/06/2020 0,16 22/06/2020 0,26213 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 30/04/20 23/03/2021 0,625 23/03/2021 2,- LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/04/2020 0,458333 23/04/2020 0,458333 MInc GBP 30/04/20 IT0005174492 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 03/23 23/03/2021 1,25 23/03/2021 2,25 LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A 30/04/20 FR0013245586 PEUGEOT SA 2.00% 03/24 LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 30/04/20 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 30/04/20 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 04/05/20 XS1382784509 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 03/26 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/05/20 XS1205680785 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 03/22 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/05/20
15 aprile 2020 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 111 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0496481200 RBS 5.50% 03/20 23/03/2020 5,5 4,07 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/03/2020 1,- 0,74 29/06/2020 1,- 23/03/2020 0,- 0,- 29/03/2020 0,- 0,- 29/03/2021 0,- NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 23/03/2020 0,- 0,- EU000A1G0DM5 EFSF 0.00% 03/21 29/03/2020 0,875 0,765625 29/09/2020 0,875 23/03/2020 4,- 3,5 29/03/2020 0,18 0,1332 29/06/2020 0,19 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 23/03/2020 2,5 2,1875 XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 29/03/2020 1,- 0,74 29/09/2020 1,- 23/03/2020 1,625 1,421875 29/03/2020 1,45 1,073 29/03/2021 1,55 XS0543882095 REP. OF POLAND 4.00% 03/21 24/03/2020 3,1875 2,789063 23/03/2021 4,- IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/03/2020 2,5 1,85 29/03/2021 3,- 24/03/2020 11,5 10,0625 23/09/2020 2,5 29/03/2020 1,8 1,332 29/03/2021 1,9 US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 24/03/2020 4,875 3,6075 23/09/2020 1,625 US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 29/03/2020 2,25 1,665 29/03/2021 2,25 24/03/2020 6,5 4,81 24/09/2020 3,1875 29/03/2020 3,1875 2,789063 29/09/2020 3,1875 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 24/03/2020 4,5 3,33 24/09/2020 11,5 XS1946867907 MEDIOBANCA 554a Step-up 03/25 29/03/2020 0,- 0,- 24/03/2020 4,625 3,4225 24/03/2021 4,875 30/03/2020 2,5 1,85 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 25/03/2020 2,75 2,035 XS1782625641 MEDIOBANCA INT. 218a St-up 03/24 30/03/2020 0,17745 0,131313 25/03/2020 N/A N/A 30/03/2020 6,625 4,9025 XS1879224373 EBRD TRY 23.00% 03/22 25/03/2020 1,75 1,295 XS1366716261 MORGAN STANLEY BV Step-up 03/21 30/03/2020 2,125 1,5725 25/03/2020 4,625 3,4225 30/03/2020 0,7401 0,547674 XS0215093534 FINMECCANICA 4.875% 03/25 25/03/2020 1,75 1,295 XS1048519596 RCI BANQUE 2.25% 03/21 30/03/2020 0,091 0,06734 25/03/2020 0,875 0,6475 30/03/2020 0,- 0,- XS0497187640 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 03/20 25/03/2020 4,125 3,0525 US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 30/03/2020 6,125 5,359375 25/03/2020 2,1875 1,61875 30/03/2020 1,793 1,568875 XS0497186758 MERCK FIN. SERV. 4.50% 03/20 25/03/2020 5,- 3,7 LT0000630048 REP. OF LITHUANI 0.00% 03/20 30/03/2020 3,875 3,390625 25/03/2020 2,475 1,8315 30/03/2020 0,6875 0,601563 XS1048428442 VOLKSWAGEN INT. FIN. TF+TV 14/Pe 25/03/2020 0,74167 0,548836 24/03/2021 4,625 US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 30/03/2020 0,5 0,37 25/03/2020 0,- 0,- 25/03/2021 2,75 30/03/2020 4,875 3,6075 XS0909359332 BAT INT.FIN 2.75% 03/25 25/03/2020 0,- 0,- 25/03/2021 N/A IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/03/2020 0,15217 0,112606 30/06/2020 0,19192 25/03/2020 0,- 0,- 25/03/2021 1,75 30/03/2020 3,25 2,405 30/03/2021 6,625 IT0005008484 C.D.PRESTITI 53a TF+Cms20a 03/24 26/03/2020 4,5 3,33 XS0611398008 BARCLAYS BANK PLC 6.625% 03/22 30/03/2020 1,625 1,2025 30/03/2021 2,125 26/03/2020 1,375 1,0175 30/03/2020 0,151 0,132125 30/06/2020 0,59366 XS1969600748 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 03/27 26/03/2020 0,03775 0,027935 XS1209112793 BENI STABILI SPA 2.125% 03/22 30/03/2020 5,125 4,484375 30/03/2021 0,051 26/03/2020 0,05525 0,040885 30/03/2020 0,4005 0,29637 28/06/2020 0,- XS1208658036 DEUTSCHE B.(LB) NZD 4.625% 03/20 26/03/2020 1,- 0,74 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/03/2020 0,0255 0,01887 26/03/2020 0,38 0,2812 30/03/2020 0,5 0,37 DE000A2TSDE2 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 03/31 26/03/2020 0,07525 0,055685 25/03/2021 1,75 XS1355035335 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/24 30/03/2020 1,875 1,3875 26/03/2020 4,- 3,5 25/03/2021 0,875 31/03/2020 0,53333 0,394664 DE000A2TSDD4 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 03/26 26/03/2020 3,961 2,93114 25/03/2021 4,125 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 31/03/2020 1,35 0,999 26/03/2020 3,125 2,734375 25/09/2020 2,1875 31/03/2020 4,- 2,96 FR0011225143 EDF SA 4.125% 03/27 26/03/2020 2,- 1,48 25/03/2021 5,- XS1585456756 EBRD INR 6.125% 03/20 31/03/2020 2,8 2,072 27/03/2020 5,- 3,7 31/03/2020 0,55 0,407 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 27/03/2020 4,125 3,0525 EU000A1G0DP8 EFSF 1.793% 03/47 31/03/2020 1,25 0,925 30/03/2021 1,793 27/03/2020 12,5 10,9375 31/03/2020 5,5 4,07 30/03/2021 3,875 IT0004696149 ISP exPOPVI 568a 5.00% 03/21 27/03/2020 1,5 1,3125 EU000A1G0AJ7 EFSF 3.875% 03/32 31/03/2020 9,- 7,875 27/03/2020 0,05 0,037 31/03/2020 1,- 0,875 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 27/03/2020 0,28336 0,209686 US459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 31/03/2020 0,6875 0,601563 27/03/2020 2,825 2,471875 31/03/2020 0,875 0,765625 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 27/03/2020 3,4375 3,007813 25/06/2020 0,76667 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 31/03/2020 0,6875 0,601563 30/06/2020 0,5 27/03/2020 0,114 0,08436 25/03/2021 0,- 31/03/2020 0,875 0,765625 30/03/2021 4,875 FR0013283686 OAT 25/03/17-23 0.00% 28/03/2020 4,125 3,0525 25/03/2021 0,- XS0765619407 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 03/27 31/03/2020 0,48616 0,42539 30/06/2020 N/A 28/03/2020 4,5 3,9375 25/03/2021 0,- 31/03/2020 1,15 0,851 FR0013344751 OAT 25/03/18-24 0.00% 28/03/2020 5,- 4,375 26/03/2021 4,5 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 31/03/2020 1,15 0,851 28/03/2020 4,- 3,5 26/03/2021 1,375 31/03/2020 0,55556 0,411114 FR0013415627 OAT 25/03/19-25 0.00% 28/03/2020 0,675 0,590625 26/06/2020 0,04523 IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2020 0,339 0,25086 28/03/2020 3,625 2,6825 26/06/2020 0,06312 31/03/2020 0,548 0,40552 XS1791340554 B.IMI Collezione CPI USA 03/24 28/03/2020 3,875 2,8675 26/03/2021 1,- IT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 31/03/2020 3,- 2,22 30/09/2020 1,625 28/03/2020 1,05 0,777 26/06/2020 0,38 31/03/2020 0,- 0,- 29/06/2020 0,163 XS1209863254 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 03/25 28/03/2020 1,25 0,925 26/06/2020 0,08357 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 31/03/2020 0,15 0,111 30/03/2021 5,125 28/03/2020 0,49557 0,366722 26/03/2021 4,- 31/03/2020 0,239 0,17686 30/06/2020 0,41275 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 28/03/2020 0,24915 0,184371 26/03/2021 3,961 SI0002103164 REP. OF SLOVENIA 5.125% 03/26 31/03/2020 0,55 0,407 30/06/2020 0,03775 28/03/2020 5,5 4,8125 26/09/2020 3,125 31/03/2020 5,- 3,7 30/03/2021 0,5 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 28/03/2020 4,- 3,5 26/03/2021 2,- IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2020 0,875 0,6475 30/03/2021 1,875 29/03/2020 3,4 2,516 27/03/2021 5,- 31/03/2020 0,- 0,- 30/04/2020 N/A FR0013325172 GROUPE DANONE S.B. 1.00% 03/25 29/03/2020 0,- 0,- 27/03/2021 4,125 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 31/03/2020 0,- 0,- 30/09/2020 1,35 27/03/2021 12,5 31/03/2021 4,- IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 27/09/2020 1,5 XS1586555606 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.50% 03/21 27/03/2021 0,05 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 29/06/2020 0,30054 XS1586555945 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.875% 03/27 27/09/2020 2,825 XS0249239830 REP. OF SLOVAKIA 4.00% 03/21 27/09/2020 3,4375 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 29/06/2020 0,12559 XS0907289978 TELEFONICA EMISIONES 3.961 03/21 28/03/2021 4,125 IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 28/03/2021 4,5 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 28/03/2021 5,- XS1376683865 B.IMI USD 4.00% 03/22 28/03/2021 4,- XS0909788290 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 03/21 28/06/2020 0,675 IT0005086811 B.IMI USD Step-up 03/20 28/03/2021 3,625 FR0013409265 CMP.PHALSBOURG Green 5.00% 03/24 28/03/2021 3,875 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/06/2020 0,55 28/06/2020 1,05 30/06/2020 1,25 FR0011805803 COFACE SA 4.125% 03/24 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 31/03/2021 5,5 31/03/2021 9,- XS1799047565 EIB TRY 12.50% 03/21 IT0005095150 EGEA SPA 5.50% 03/21 30/09/2020 1,- 30/09/2020 0,6875 US459058GL16 IBRD USD 3.00% 09/23 XS0605996700 EIB ZAR 9.00% 03/21 30/09/2020 0,875 IT0005087355 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/21 US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% US836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47 US912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 30/09/2020 0,875 30/06/2020 0,36253 XS0765299572 ABN AMRO NV 4.125% 03/22 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/06/2020 1,15 30/06/2020 1,15 BE0000324336 BELGIU 14/06/11-03/26 4.50% IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 BE0000304130 BELGIU 19/05/04-35 5.00% IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 BE0000326356 BELGIU 21/03/12-28/03/32 4.00% IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 BE0002486612 ING BELGIQUE SA Cov 0.339% 03/22 31/03/2021 0,339 31/03/2021 0,548 XS0760364116 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 03/22 BE0002487628 ING BELGIQUE SA Cov 0.548% 03/25 30/09/2020 3,- XS0906397491 COMP.S.GOBAIN SA 3.875% 03/33 IT0005383366 INIZIATIVE BIOMETANO 6.00% 03/25 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 30/06/2020 0,16 31/03/2021 0,197 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 IT0005163339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 31/03/2021 0,55 31/03/2021 5,- IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 28/06/2020 0,262754 IT0005163677 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/22 28/03/2021 5,5 BE0000291972 OLO31 28/03/97-28 5.5% 28/03/2021 4,- IT0004691355 ISP exPOPVI 562a 5.00% 03/21 29/03/2021 1,37463 BE0000308172 OLO47 24/05/06-22 4.00% 29/06/2020 0,128 US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 XS1783248450 B.IMI 15a USDLibor3m TF+TV 03/24 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/06/2020 0,- 30/06/2020 0,- IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005070401 IT0005315095 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 20/03/2022 10000 4000 20/03/2020 0,46175 0,341695 2000 20/06/2020 0,4605 0,34077 190 IT0005244204 23/04/2023 10000 4286 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 IT0005094526 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/10/2021 10000 3394 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 23/04/2020 0,458333 0,339167 IT0004907785 30/03/2020 100000 30/03/2020 3,25 2,405 16667 IT0005095150 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2020 1000 0 30/03/2020 0,4005 0,29637 30/06/2020 0,41275 IT0005223430 31/03/2021 100000 807 31/03/2020 5,5 4,07 25000 31/03/2021 5,5 IT0005318073 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 30/06/2023 50000 25000 31/03/2020 1,15 0,851 30/06/2020 1,15 IT0004982200 30/09/2024 100000 47500 31/03/2020 1,5 1,11 10000 30/09/2020 1,5 IT0005246480 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2021 1000 90000 31/03/2020 4,7 3,478 200 31/03/2021 5,5 0,305435 48 IT0005246514 31/03/2023 50000 200 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 4,07 25000 IT0005335770 EGEA SPA 5.50% 03/21 31/03/2023 50000 31500 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 0,851 10000 IT0005056244 01/05/2021 100000 31500 01/04/2020 0,916667 0,678333 2951 01/05/2020 0,916667 1,11 10000 IT0005010480 ICM SPA 4.60% 06/23 07/10/2021 100000 43351 07/04/2020 2,95 2,183 10000 07/10/2020 2,95 4,07 IT0004917917 10/04/2021 100000 30000 10/04/2020 3,5 2,59 21250 10/10/2020 3,5 2,17375 200 IT0005105884 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 15/07/2020 1000 40500 15/04/2020 0,56525 0,418285 15/07/2020 0,6075 2,17375 5000 IT0005057770 20/04/2020 100000 200 20/04/2020 5,4 3,996 20000 0,678333 5000 IT0005315095 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 21/10/2020 100000 20000 21/04/2020 4,0625 3,00625 21/10/2020 4,0625 2,183 2978 IT0005244204 23/04/2023 10000 33333 23/04/2020 0,458333 0,339167 190 23/05/2020 0,458333 2,59 10000 IT0005276727 VELIER SPA 5.875% 03/23 23/10/2021 10000 4286 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 23/05/2020 0,458333 0,44955 IT0005123507 28/07/2020 100000 3394 28/04/2020 0,- 0,- 10000 28/07/2020 N/A 200 IT0005107385 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/07/2022 100000 18000 28/04/2020 0,- 0,- 28/07/2020 N/A IT0005105900 28/04/2021 100000 65458 28/04/2020 5,5 4,07 20000 28/04/2021 5,5 IT0005091035 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 29/04/2020 100000 40000 29/04/2020 1,4375 1,06375 10000 IT0005330326 31/10/2023 100000 10000 30/04/2020 3,375 2,4975 8500 31/10/2020 3,375 IT0005247603 INGLASS SPA 5.90% 10/21 31/10/2023 100000 77000 30/04/2020 2,5 1,85 31/10/2020 2,5 IT0005335770 31/10/2023 100000 100000 30/04/2020 2,8 2,072 10000 31/10/2020 2,8 XS0218819455 IPI SPA 7.00% 04/21 01/05/2021 100000 80000 01/05/2020 0,916667 0,678333 2978 01/06/2020 0,916667 IT0005315095 04/05/2020 100000 43351 04/05/2020 3,816 3,339 20000 IT0005244204 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 23/04/2023 10000 20000 23/05/2020 0,458333 0,339167 190 23/06/2020 0,458333 IT0005244212 23/10/2021 10000 4286 23/05/2020 0,458333 0,339167 161 23/06/2020 0,458333 IT0005117046 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 28/02/2022 50000 3394 28/05/2020 1,3 0,962 3000 28/08/2020 1,3 IT0005353047 29/05/2020 100000 27000 29/05/2020 3,1875 2,35875 20000 IT0005144669 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 30/11/2023 100000 20000 31/05/2020 2,125 1,5725 7500 30/11/2020 2,125 3,00625 33333 IT0005142796 30/11/2020 100000 100000 31/05/2020 2,725 2,0165 12500 30/11/2020 2,725 0,339167 190 IT0004605074 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/11/2022 10000000 25000 31/05/2020 3,5 2,59 1000000 30/11/2020 3,5 0,339167 161 31/05/2020 1000 6000000 31/05/2020 6,- 4,44 133 N/A 8000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 467 N/A 3636 4,07 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 20000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 2,4975 8500 1,85 14286 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 2,072 10000 0,678333 3005 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,339167 190 0,339167 156 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 0,962 3000 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 FAB SRL 4.25% 11/23 1,5725 7500 2,0165 12500 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 2,59 1000000 TUNDO SPA 7.00% 11/22 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 222222222222222222 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..222222222 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 112 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 - n. 7 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/04/2020 Poiché il virus COVID-19 si è diffuso in tutto il mondo e i governi hanno chiuso gran parte del- Performance % Volatilità % Perdita max % le loro economie nel tentativo di limitare la trasmissione, è diventato evidente a livello globale che la crescita economica sperimenterà una forte e sincronizzata flessione nel primo trimestre Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni del 2020. Gli effetti iniziali dovrebbero essere avvertiti soprattutto in Cina, dove le vendite al det- taglio di gennaio-febbraio sono crollate del 20,5% rispetto all'anno precedente e la produzione Azionario Generale -26,03 -17,14 -5,3 21,25 -41,28 industriale è scesa del 13,5%. Anche con un certo miglioramento a marzo, il PIL cinese senza dubbio subirà un forte calo nel Azionario Large Cap -27,26 -18,22 -6, 22,22 -41,96 primo trimestre. Mentre i primi effetti si sono fatti sentire in Cina, il rallentamento dell'econo- mia è probabile che sia molto diffusa. Il PIL del primo trimestre per Singapore – paradigma per Azionario Small Cap -28,74 -22,04 -15,01 21,08 -43,45 l'economia globale – è in forte contrazione, con debolezza concentrata nel settore dei servizi. Nel frattempo nell'Eurozona, le PMI del settore dei servizi sono scese ai minimi storici, eviden- Indici Settoriali ziando che il settore dei servizi sarà probabilmente ancora più colpito dalla crisi COVID-19 ri- spetto al settore manifatturiero. Tecnologia e Apparecchiature -7,88 37,86 70,58 38,07 -48,57 Con le recessioni che si profilano per la maggior parte delle grandi ed emergenti economie, le banche centrali hanno risposto con una diffusa agevolazione, che comprende, tra le altre azioni Farmaceutici e Biotecnologie -4,95 15,95 37,06 24,33 -32,91 sia la riduzione dei tassi di interesse sia l'acquisto di asset. I governi hanno risposto anche con stimoli fiscali, anche se il grado di stimolo varia molto tra i vari paesi. Un tema dirimente nelle Automobili e Componentistica -24,27 -14,88 38,93 28,51 -36,08 prossime settimane è se l'Eurozona sarà in grado di fornire un sistema coordinato di risposta fi- scale in tutta la regione. Considerata l'estensione dello shock economico, anche con l'azione mo- Beni personali e per la casa -18,99 -11,5 -3,13 24,66 -43,25 netaria e fiscale, le previsioni del PIL confermano sempre una contrazione di oltre il 2,5% a li- vello globale nel 2020. Alimentari e bevande -18,3 -24,08 17,01 25,4 -39,97 Negli Stati Uniti nonostante un forte inizio d'anno la crescita economica si è arrestata a marzo, quando l'allontanamento sociale si è accentuato e le aree metropolitane che ospitano più di tre Costruzioni e Materiali -21,62 -12,11 -20,04 30,2 -46,2 quarti della nazione la popolazione hanno attuato politiche di domiciliazione forzata. La mag- gior parte del calo di attività si verificherà nel trimestre in corso, ove si aspetta un calo del PIL Assicurazioni -27,67 -18,23 8,71 20,16 -45,05 reale di più del 20% su base annua con un tasso di disoccupazione superiore al 15%. In un contesto di contenimento del contagio del virus, tuttavia la situazione non dovrebbe tra- Servizi finanziari -31,62 -14,18 -5,64 26,56 -51,76 sformarsi in un'altra grande depressione. Il Congresso, l'amministrazione Trump e la Fed han- no infatti attuato politiche significative e ben mirate che dovrebbero prevenire la crisi sanitaria Media -25,67 -29,27 -46,17 30,58 -64,58 e la conseguente crisi economica con un innesco di una crisi finanziaria. Dopo la flessione nel secondo trimestre, l'economia ricomincerà a riprendersi quest'estate, con un rimbalzo del PIL Telecomunicazioni e Servizi -27,37 -25,55 -49,01 32,08 -63,95 nel terzo trimestre ad un tasso su base annua superiore al 7%. Industria -30,05 -26,21 -29,48 24,53 -51,82 Chimica e Energia -33,95 -36,93 -27,07 25,91 -55,65 Banche -38,27 -33,29 -31,26 30,19 -54,53 Trasporti e Turismo -54,11 -48,77 -62,25 37,62 -78,09 Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 08.04.2020 è pari a 67,61 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 08/04/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -27,88 -16,03 -20,59 -28,55 -37,32 -38,11 -38,11 -38,11 Massima Perdita% 49,70 36,47 27,64 47,70 Volatilità% Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% World Systemic Banks HKD 0,98 -12,35 -9,91 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% EUR -35,51 -47,55 -40,63 Rendimento attività prive di rischio AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED USD -14,13 -17,70 -33,00 Premio per il rischio di mercato BANCO SANTANDER SA HKD -2,94 -16,22 -10,81 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -14,65 -28,63 -28,69 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED GBP -33,13 -39,41 -46,42 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION EUR -36,31 -34,93 -48,98 Capitale da inizio al 09.04 BARCLAYS PLC HKD -6,27 -7,43 BNP PARIBAS SA USD 4,71 -31,14 -44,22 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK EUR -32,42 -36,62 -48,04 CITIGROUP INC CHF -35,95 -31,81 -37,73 1 ST MICROELECTRONICS 1,025 5,6% -7,8% 20.187 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -28,45 -16,54 -12,84 2 LEONARDO - FINMECCANICA 0,997 5,5% -31,7% 4.133 CREDIT SUISSE GROUP AG USD -4,36 -10,64 -22,56 3 UNICREDIT 0,994 5,5% -42,8% 16.638 DEUTSCHE BANK AG GBP -9,27 -30,90 -26,78 4 SAIPEM 0,920 5,1% -44,7% 2.436 GOLDMAN SACHS GROUP, INC HKD -26,68 -8,86 -13,83 5 MEDIOBANCA 0,905 5,0% -42,5% 4.917 HSBC HOLDINGS PLC EUR -1,15 -50,00 -50,50 6 TENARIS 0,902 5,0% -39,8% 7.090 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA USD -41,66 -7,82 -31,18 7 BPER BANCA 0,895 5,0% -41,4% 1.361 ING GROEP NV JPY -14,21 -24,42 -29,38 8 UBI BANCA 0,892 5,0% -14,3% 2.867 JPMORGAN CHASE & CO JPY -21,75 -25,50 -24,62 9 AZIMUT 0,892 5,0% -31,4% 2.092 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC USD -22,13 -22,48 10 FERRARI 0,870 4,9% -1,9% 27.265 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAD -9,99 -14,08 11 POSTE ITALIANE 0,864 4,8% -17,9% 10.848 MORGAN STANLEY EUR 0,27 -12,14 -52,97 12 PRYSMIAN 0,852 4,8% -28,3% 4.196 ROYAL BANK OF CANADA GBP -14,67 -39,75 -36,86 13 ENI 0,851 4,8% -32,4% 33.826 SOCIETE GENERALE SA USD -36,88 -29,69 -25,24 14 BANCO BPM 0,838 4,7% -40,2% 1.845 STANDARD CHARTERED PLC JPY -28,83 -12,44 -31,05 15 INTESA SAN PAOLO 0,829 4,6% -38,4% 25.301 STATE STREET CORPORATION CAD -28,79 -15,67 16 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,829 4,6% -43,6% 11.589 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC CHF 7,92 -15,67 -24,20 17 EXOR 0,826 4,6% -27,7% 12.141 TORONTO DOMINION BANK EUR -23,26 -21,84 -44,19 18 NEXI 0,813 4,6% 8.145 UBS AG USD -15,20 -37,43 -43,12 19 BUZZI UNICEM 0,792 4,5% 5,8% 2.936 UNICREDIT SPA -11,96 -35,49 20 ATLANTIA 0,786 4,4% -20,6% 10.689 WELLS FARGO & COMPANY -28,30 21 CNH INDUSTRIAL 0,782 4,4% -38,7% 8.314 -35,40 22 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,768 4,3% -37,8% 1.027 23 ASSICURAZIONI GENERALI 0,762 4,3% -37,2% 20.202 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 24 MONCLER 0,760 4,3% -30,0% 8.485 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 25 AMPLIFON 0,747 4,2% -17,6% 4.372 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 26 ENEL 0,747 4,2% -24,4% 65.605 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 27 UNIPOL 0,734 4,2% -8,0% 2.280 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 28 TELECOM ITALIA 0,731 4,2% -37,6% 5.635 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 29 PIRELLI 0,700 4,0% -32,9% 3.378 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 30 A2A 0,699 4,0% -34,1% 3.767 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 31 FINECO 0,687 3,9% -29,0% 5.755 singoli titoli inclusi nel paniere. 32 SALVATORE FERRAGAMO 0,686 3,9% -12,2% 2.108 33 SNAM 0,660 3,8% -33,5% 13.365 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/04/2020 34 ITALGAS SPA 0,618 3,6% -14,8% 3.906 35 CAMPARI 0,614 3,6% -12,4% 7.701 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 RECORDATI 0,609 3,5% -19,4% 7.900 BRAZIL 16,96% 0,02% 4,15% -2,24% -0,43% -2,90% 37 TERNA 0,604 3,5% -0,8% 11.127 CANADA 0,02% 0,45% -0,01% 0,36% -0,18% 38 HERA 0,579 3,4% -7,4% 4.814 USA 0,66% -0,12% 0,43% -0,20% 0,24% -0,23% 39 UNIPOLSAI SPA 0,469 2,8% -18,5% 6.615 0,75% 40 DIASORIN 0,257 1,8% -10,7% 7.463 13,4% 404.321 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE -26,0% AUSTRALIA 0,92% -0,03% 0,34% -0,22% 0,22% -0,35% CHINA 2,55% -0,16% 2,01% -0,53% 1,56% -0,75% INDIA 6,43% 0,17% 6,31% -0,03% 4,84% -0,50% JAPAN 0,01% 0,03% -0,11% 0,03% -0,17% 0,05% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,12% 0,48% -0,35% 0,42% -0,42% 0,52% NORWAY 0,70% -0,06% 0,38% -0,13% 0,25% -0,37% SWEDEN -0,02% 0,22% -0,30% 0,20% -0,32% 0,07% SWITZERLAND -0,42% 0,42% -0,60% 0,39% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,30% 0,00% 0,13% -0,12% 0,02% -0,18% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,11% 0,22% -0,19% 0,35% -0,42% 0,22% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,20% 0,21% -0,21% 0,20% -0,44% 0,29% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,10% 0,30% -0,15% 0,45% -0,49% 0,28% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,12% 0,20% -0,25% 0,16% -0,49% 0,25% GERMANY -0,34% 0,31% -0,57% 0,27% -0,65% 0,31% IRELAND 0,22% 0,12% -0,04% 0,18% -0,38% 0,23% ITALY 1,67% -0,09% 1,14% -0,22% 0,69% -0,36% NETHERLAND -0,07% 0,28% -0,46% 0,26% -0,53% 0,29% PORTUGAL 0,93% 0,19% 0,48% 0,16% 0,07% 0,18% SPAIN 0,82% 0,26% 0,28% 0,22% -0,04% 0,32% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,41% 0,84% 1,41% 0,98% 1,38% 0,97% POLAND 1,40% -0,72% 0,86% -0,82% 0,55% -0,74% RUSSIA -0,28% -0,92% -1,04% -1,01% -20,20% -1,53%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 – n. 7 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A gennaio si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 5,3%, recuperando ampiamente il calo registrato A gennaio 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi a dicembre dello scorso anno (-2,8%). Nella media degli ultimi tre mesi commerciali con l’estero, più intensa per le esportazioni (+2,7%) che l’i dice complessivo è cresciuto dello 0,4% rispetto alla media dei per le importazioni (+1,7%). L’au e to congiunturale dell’export è precedenti tre. dovuto prevalentemente al consistente incremento delle vendite verso Anche gli ordinativi registrano a gennaio incrementi congiunturali, su i mercati extra Ue (+5,4%), determinato in particolare dai beni base sia mensile (+1,2%), sia trimestrale (+1,9%). strumentali, mentre quello verso l’area Ue è meno intenso (+0,7%). La dinamica congiunturale del fatturato riflette aumenti sostenuti su Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, rispetto al precedente, si entrambi i mercati: +4,7% quello interno e +6,5% quello estero. Per gli rileva una contrazione sia delle esportazioni (-1,6%) sia, di minore ordinativi l’i cre e to congiunturale è sintesi di una contrazione delle entità, delle importazioni (-0,6%). commesse provenienti dal mercato interno (-3,7%) e di una marcata A gennaio 2020 la crescita su base annua dell’export è pari a +2,3% ed è crescita di quelle provenienti dall’estero (+9,1%). determinata dal forte incremento verso l’area extra Ue (+4,4%), mentre Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a gennaio tutti l’au e to delle vendite ell’area Ue risulta più contenuto (+0,8%). gli indici destagionalizzati del fatturato segnano marcati aumenti Analogamente le importazioni sono in aumento (+1,7%) da entrambi i congiunturali: +7,8% i beni strumentali, +7,7% l’e ergia, +5,1% i beni mercati, in misura più ampia da quelli extra Ue (+2,3%) rispetto all’area intermedi e +2,9% i beni di consumo. Ue (+1,2%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla crescita tendenziale contro i 22 di gennaio 2019), il fatturato totale cresce in termini dell’export nel mese di gennaio 2020 si segnalano prodotti alimentari, tendenziali del 3,8%, con incrementi del 3,3% sul mercato interno e del bevande e tabacco (+11,3%), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi 4,5% su quello estero. (+12,3%), prodotti petroliferi raffinati (+24,2%), articoli di Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei mezzi di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+6,5%) e computer, trasporto registra la crescita tendenziale più rilevante (+14,4%), mentre apparecchi elettronici e ottici (+10,8%). In diminuzione, su base annua, l’i dustria della raffinazione del petrolio mostra il calo maggiore (-1,6%). le esportazioni di macchinari e apparecchi n.c.a. (-4,2%) e apparecchi In termini tendenziali l’i dice grezzo degli ordinativi diminuisce elettrici (-8,3%). dell’1,8%, con una leggera flessione delle commesse provenienti dal Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia mercato interno (-0,6%) e una diminuzione più marcata per quelle all’i cre e to delle esportazioni nazionali sono Stati Uniti (+9,6%), provenienti dal mercato estero (-3,4%). La maggiore crescita Belgio (+16,8%), Turchia (+35,1%), Giappone (+33,0%) e paesi OPEC tendenziale si registra ell’i dustria farmaceutica (+6,6%), mentre il (+16,0%) mentre si registra una flessione delle vendite verso Germania peggior risultato si rileva ell’i dustria dei computer e dell’elettro ica (- (-2,5%), Cina (-11,9%) e Spagna (-4,1%). 12,9%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) 45000,0 118 116 114 40000,0 112 35000,0 110 30000,0 108 106 25000,0 104 20000,0 102 100 Esportazioni Importazioni Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 117 7000,0 112 6000,0 5000,0 107 4000,0 3000,0 102 2000,0 1000,0 97 ,0 92 87 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2020 – n. 7 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, le stime degli indici evidenziano un calo molto ampio della fiducia soprattutto nei servizi (l’i dice passa da 97,6 a A marzo 2020 si stima una forte diminuzione sia dell’i dice del clima di 79,6), nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 97,4) e nella manifattura fiducia dei consumatori (da 110,9 a 101,0) sia dell’i dice composito del (da 98,8 a 89,5). Nel settore delle costruzioni, l’i dice di fiducia registra clima di fiducia delle imprese (da 97,8 a 81,7). una flessione decisamente più contenuta passando da 142,3 a 139,0. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in Per quanto attiene alle componenti dell’i dice di fiducia, ell’i dustria flessione, ma l’i te sità del calo è marcata soprattutto per il clima manifatturiera peggiorano i giudizi sugli ordini e le scorte di prodotti economico e futuro mentre il clima personale e quello corrente registrano diminuzioni più contenute. Più in dettaglio, il clima finiti sono giudicate in lieve accumulo; le attese di produzione economico passa da 121,9 a 96,2, il clima personale cala da 107,8 a 102,4, il clima corrente flette da 110,6 a 104,8 e il clima futuro decresce subiscono un drastico ridimensionamento. Per le costruzioni, da 112,0 a 94,8. l’evoluzio e negativa dell’i dice è determinata dal peggioramento dei giudizi sugli ordini e, soprattutto, dalla diminuzione delle attese Fonte: ISTAT sull’occupazio e presso l’i presa. Nei servizi di mercato, la brusca diminuzione dell’i dice è determinata Clima di Fiducia dei consumatori dalle aspettative sugli ordini che sono in forte diminuzione. Per quanto Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) riguarda il commercio al dettaglio, i giudizi sulle vendite sono in lieve aumento, le scorte sono giudicate in decumulo e le attese sulle vendite registrano una forte caduta. A livello di circuito distributivo, i giudizi sulle vendite sono in miglioramento sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale; la flessione delle attese sulle vendite è più contenuta nella distribuzione tradizionale. Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2018 F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F 2018 M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155 140 145 130 135 120 125 110 115 100 105 90 95 80 85 2018 M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M 2018 M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio
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