Bollettino 13-2019

Anno 144 - N. 13 (1a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 15 luglio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 193 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE La sicurezza ora muove di CHL S.p.A. ha approvato i termini e le anche l’Europa condizioni finali e il calendario dell’au- Azioni mento di capitale in opzione, deliberato Rubrica dell’azionista ................. pag. 193 Intervista a Marianna Vintiadis - Managing Director dall’Assemblea dei soci in data 24 giugno Operazioni in corso, approvate e Responsabile KROLL per il Sud Europa 2019 (Aumento di Capitale in Opzione). e deliberate ....................................... » 193 Dividendi............................................ » 195 La sicurezza dei dati è sempre più un fattore di vantaggio competitivo. Come In particolare, il Consiglio di Ammini- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 196 giudica sotto questo profilo le aziende italiane quotate? strazione della Società, in esercizio dei Le aziende quotate in Italia riflettono in campo di cyber sicurezza il panorama na- poteri attribuitigli dalla predetta Assem- Obbligazioni zionale: alcune hanno preso questa nuova problematica sul serio mentre altre sono blea, ha deliberato, tra l’altro: Rubrica dell’obbligazionista ............ » 198 ancora impreparate. La colpa qui non è attribuibile interamente al settore privato: Obbligazioni del mese...................... » 198 lo Stato in molti paesi sta svolgendo un ruolo importante sul lato difesa ma anche 1. di stabilire in euro 1.454.176,87 l’am- Nuove quotazioni.............................. » 200 creando consapevolezza, diffondendo linee guida e best practice e, per le aziende montare definitivo dell’Aumento di Capi- Cedole ............................................... » 206 più piccole, vademecum pratici sulle misure minime da implementare. Data questa tale in Opzione e di determinare in n. arretratezza di base, trasformare quello che è percepito come un mero onere ammi- 242.362.812 il numero complessivo mas- Fondi di investimento nistrativo in un vantaggio competitivo è generalmente ben lontano dall’orizzonte simo di nuove azioni da emettere, aventi Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 200 strategico delle nostre imprese. Manca anche la cultura da parte del consumatore che valore nominale di euro 0,006 ciascuna, Dividendi Fondi/ETF......................... » 204 potrebbe agire da incentivo: quanti risparmiatori in Italia oggi usano il criterio del- le stesse caratteristiche di quelle in cir- la sicurezza dei dati per scegliere il loro istituto bancario? colazione con godimento regolare, ad un Analisi del mercato prezzo di emissione pari al valore nomi- I mercati............................................. » 208 Nel mese di giugno l’UE ha affrontato il capitolo della sicurezza informatica nale e, quindi, senza sovrapprezzo (l’”Of- Costo del capitale proprio calcolato con l’entrata in vigore del Cybersecurity Act. Lo considera utile? ferta”); tramite CAPM ................................... » 208 È un passo nella direzione giusta. Le problematiche legate alla sicurezza informati- Indici mercato azionario italiano ..... » 208 ca si sono radicalmente trasformate nell’ultimo decennio. Come accade tipicamen- 2. che l’Offerta sarà destinata a tutti i Indice delle banche sistemiche....... » 208 te quando si entra in una nuova era, mancano le regole e gli standard di produzio- titolari di azioni ordinarie della Società, Tassi d’interesse emissioni ne. Per esempio, sul mercato si trovano tantissime società che dicono di occuparsi in proporzione alla partecipazione pos- governative........................................ » 208 di cyber sicurezza e che in realtà con questi termini intendono le cose più dispara- seduta da ciascuno, nel rapporto di op- te. Inoltre, molti settori tradizionali entrano nell’era IoT pensando che si tratti solo zione di n. 1 azione ordinaria di nuova Rubrica dell’azionista di applicare un chip al loro prodotto. Prendere coscienza della trasformazione in at- emissione ogni n. 5 azioni ordinarie pos- to e definire dei criteri minimi di sicurezza sono prerequisiti fondamentali per mi- sedute; IT0005069809 - AXELERO - Il 1° lu- gliorare la sicurezza di prodotti e sistemi. Il Cybersecurity Act dimostra che l’UE è glio 2019 la Borsa Italiana, con provvedi- sempre più cosciente della centralità di questo tema sul quale si dovrà lavorare mol- 3. di stabilire che i diritti di opzione po- mento n. 8574, ha disposto la sospensio- to negli anni a venire. Dato che la cyber sicurezza riguarda in primis il rischio erro- tranno essere esercitati nel periodo di Of- ne a tempo indeterminato dalle negozia- re umano si dovrà lavorare per minimizzare by design questo fattore. ferta compreso tra il giorno 8 luglio 2019 zioni delle azioni ordinarie emesse da ed il giorno 25 luglio 2019, estremi in- Axélero S.p.A. Corporate Intelligence e tutela delle informazioni: quali sono gli strumenti più clusi (il “Periodo di Offerta”), e che detti utili per essere all’avanguardia in questo campo? diritti saranno negoziabili in Borsa nel IT0005371874 - RELATECH - La Bor- Si tratta di due facce della stessa medaglia: molti pensano agli attacchi cibernetici co- periodo compreso tra il giorno 8 luglio sa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- me tentativi di rubare dati personali o numeri di carte di credito. In realtà una par- 2019 ed il giorno 19 luglio 2019, estremi missione alle negoziazioni sul mercato te molto significativa degli attacchi è volta a carpire informazioni sulla concorren- inclusi. Gli eventuali diritti di opzione AIM Italia con decorrenza dal 26 giugno za. Pertanto, la tutela delle informazioni dei propri utenti, dei propri clienti e forni- non esercitati saranno offerti sul Merca- 2019 delle azioni ordinarie e i “Warrant tori, della proprietà intellettuale e dei segreti industriali va di pari passo con la tute- to Telematico Azionario organizzato e ge- RELATECH 2019-2022” emessi da RE- la dei sistemi dove è conservato il patrimonio informativo di un’azienda. Questo per stito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MTA”), LATECH S.p.A., e negoziati dal giorno 28 la difesa. Per essere all’avanguardia però si devono anche comprendere le tecniche, entro il mese successivo alla fine del Pe- giugno 2019. le possibilità e i limiti consentiti in attacco. Ad affiancare i sistemi di monitoraggio, riodo di Offerta, ai sensi dell’art. 2441, raccolta informativa e di analisi tradizionali ci sono oggi software e sistemi infor- comma 3, del Codice Civile (l’”Offerta in Caratteristiche della Società emittente matici. Ma il fattore umano continua ancora a dominare. Insomma, testa pensante Borsa”). Le date di inizio e di chiusura Denominazione statutaria: Relatech batte ancora il calcolatore. del periodo di Offerta in Borsa verranno S.p.A. - Sede legale: Via S. Anguissola 23, comunicate al pubblico mediante appo- Milano, 20146 - Attività: La società offre Il Law Journal ha attribuito a Kroll i riconoscimenti di “Best Cyber Security sito avviso; soluzioni per la digitalizzazione delle im- Provider” e il “Best Corporate Investigations Provider”. Come si conciliano prese. - Capitale sociale: euro 93.349,00 - queste attività così diverse? 4. di conferire al Presidente del Consi- Composizione del capitale sociale: n. Kroll è nata per offrire servizi di investigazione e intelligence alle imprese. Negli an- glio di Amministrazione e al Consigliere 9.334.900 az. ordinarie prive di valore no- ni abbiamo visto la parte cyber svilupparsi e crescere sempre di più perché ogni in- Delegato tutti i poteri funzionali al- minale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. vestigazione ha ormai almeno una componente cibernetica. Kroll ha messo l’espe- l’espletamento di tutte le attività neces- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- rienza maturata in anni di indagini a livello globale a disposizione dei suoi clienti sarie e/o opportune ai fini dell’esecuzione tazione dando vita a una suite di servizi preventivi e di due diligence. La nostra posizione di delle predette deliberazioni. Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- leadership nelle investigazioni ci espone alle vulnerabilità delle imprese più grandi dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio del mondo e ci offre così un punto di vista privilegiato anche sul lato prevenzione. Le nuove azioni da emettere saranno del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni fungibili con le azioni ordinarie CHL ne- n. 2 warrant - Periodo di esercizio del Codice ISIN: IT0005371874; Sigla Alfabe- Numero titoli: 9.334.900; Valuta EUR; goziate sul Mercato Telematico Aziona- Warrant: tica: RLT; Numero titoli: 9.334.900; Valu- Quantitativo minimo di negoziazione: 1. rio organizzato e gestito da Borsa Italia- 11 - 20 maggio 2020 (Primo Periodo di ta: EUR; Quantitativo minimo di negozia- na S.p.A. (“MTA”). Esercizio) zione: 700. Operazioni in corso 10 - 21 maggio 2021 (Secondo Periodo Le nuove azioni saranno munite della di Esercizio) Titolo: WARRANT Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti cedola n. 10 e il codice ISIN attribuito al- 9 - 20 maggio 2022 (Terzo Periodo di Descrizione-denominazione a Listino: le stesse sarà IT0001446613. Ai Diritti di Esercizio) WARR RELATECH 2019-2022; Mercato di (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Opzione validi per la sottoscrizione delle Prezzo di esercizio del Warrant: Quotazione: AIM Italia; Data inizio nego- di fine dell’operazione) nuove azioni è stato attribuito il codice euro 2,36 (Primo Prezzo di Esercizio) ziazioni: 28/06/2019; Codice ISIN: ISIN IT0005379547. euro 2,60 (Secondo Prezzo di Eserci- IT0005373292; Sigla Alfabetica: WRLT22; IT0001446613 - 05/07/2019 - zio) 27/07/2019 - CHL: il 4 luglio 2019 il CdA Aumento a pagamento del capitale so- euro 2,86 (Terzo Prezzo di Esercizio) ciale mediante offerta in opzione agli Titolo: AZIONI ORDINARIE azionisti di azioni ordinarie. Descrizione-denominazione a Listino: RELATECH; Mercato di Quotazione: AIM Disposizioni di Borsa Italiana. Italia; Data inizio negoziazioni:28/06/2019; Dal giorno 8 luglio 2019 le azioni ordi- narie CHL (IT0001446613) saranno quo- tate “EX OPZIONE” e verrà modificato il numero della cedola in corso (n. 11). Caratteristiche dell’Offerta in Opzione: Periodo di esercizio del diritto di Op-

Pag. 194 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 zione: dall’8/07/2019 al 25/07/2019 - Nu- aumento del capitale sociale con esclu- mine della seduta del 5 luglio 2019 ver- di conseguenza, l’articolo 5 dello Statuto mero di strumenti oggetto dell’offerta: ranno cancellati. sociale; massime n. 242.362.812 azioni ordinarie sione del diritto opzione da sottoscriver- (euro 0,006 di valore nominale) - Rap- Caratteristica dell’Offerta in opzione = - approvata la proposta di attribuzione porto di sottoscrizione: n. 1 nuova azione si e liberarsi mediante conferimento del- Periodo di esercizio del diritto di Opzio- al Consiglio di Amministrazione della fa- ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie pos- ne: dall’8/07/2019 al 25/07/2019 - Numero coltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre sedute (ossia ogni n. 5 diritti di opzione la partecipazione detenuta dai soci nella di strumenti oggetto dell’offerta: massi- 2019, (i) di emettere un prestito obbliga- posseduti) - Prezzo di sottoscrizione: eu- me n. 11.155.706 azioni ordinarie prive zionario convertibile Additional Tier 1, ro 0,006 per azione - Godimento delle società Cornelia Capital S.p.A., quotata del valore nominale - Rapporto di sotto- per un importo complessivo massimo di nuove azioni: godimento regolare. scrizione: n. 1 nuova azione ordinaria nominali euro 150.000.000,00, da offrire al terzo mercato della Borsa di Vienna. ogni n. 3 azioni ordinarie possedute (os- integralmente in sottoscrizione a Fonda- Tipo di strumento Diritti di opzione: sia ogni n. 3 diritti di opzione posseduti) zione di Sardegna e conseguentemente Descrizione/Denominazione: CHL AXA L’operazione prevede che tutti i soci - Prezzo di sottoscrizione: euro 0,55 per (ii) di aumentare il capitale sociale a pa- - Mercato MTA - Inizio periodo di nego- azione - Godimento delle nuove azioni: gamento, in una o più volte e in via scin- ziazione diritto 8/07/2019 - Fine periodo Cornelia Capital S.p.A. possano conferire godimento regolare 1/1/2019. dibile, per un importo complessivo di di negoziazione diritto 19/07/2019 - ISIN massimi euro 150.000.000,00, a servizio IT0005379547 - Sigla alfabetica CHLAXA entro 30 giorni dall’offerta di sottoscri- DIRITTO DI OPZIONE - Tipo di stru- esclusivo ed irrevocabile della conversione - Valuta di negoziazione EUR - Cedola mento Diritti di opzione: di tale prestito obbligazionario mediante rappresentativa del diritto 10 - Lotto mi- zione, fino ad un massimo del 90% della emissione di massime n. 35.714.286 azio- nimo di negoziazione 1 Descrizione/Denominazione: LVENTU- ni ordinarie BPER. Modificato, di conse- |AZIONI ORDINARIE propria partecipazione con una valuta- RE AA - Mercato: MTA - Inizio periodo di guenza, l’art. 5 dello Statuto sociale; (1) (2) (3) (1) (2) (3 negoziazione diritto: - 8/07/2019 - Fine 0,015 0,007 0,0074 0,010 0,004 0,0067 zione di euro 3,00 per ogni azione di Cor- periodo di negoziazione diritto: - approvata la proposta di attribuzione 0,014 0,007 0,0074 0,010 0,003 0,0066 19/07/2019 - ISIN: IT0005376345 - Sigla al Consiglio di Amministrazione della fa- 0,014 0,007 0,0073 0,010 0,003 0,0066 nelia Capital S.p.A. e con un valore di alfabetica: LVENAX - Valuta di negozia- coltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 0,014 0,007 0,0073 0,009 0,003 0,0065 zione: EUR - Cedola rappresentativa del 2020, di aumentare in una o più volte, in 0,014 0,006 0,0072 0,009 0,003 0,0065 azione di Health Italia pari a euro 6,00, diritto 4 - Lotto minimo di negoziazione via scindibile, con esclusione del diritto 0,013 0,006 0,0072 0,009 0,002 0,0064 1. di opzione il capitale sociale per un im- 0,013 0,006 0,0071 0,008 0,002 0,0064 ove quindi il conferimento di 2 azioni porto massimo complessivo di euro 0,013 0,006 0,0071 0,008 0,002 0,0063 La modifica del capitale sociale quota- 40.993.513,60, mediante emissione di un 0,012 0,005 0,0070 0,008 0,002 0,0063 Cornelia Capital S.p.A. dara. diritto a ri- to corrispondente alle azioni ordinarie e numero massimo di 7.883.368 azioni or- 0,012 0,005 0,0070 0,008 0,001 0,0062 del numero delle azioni medesime avrà dinarie BPER, il cui valore di emissione 0,012 0,005 0,0069 0,007 0,001 0,0062 cevere una azione Health Italia S.p.A. luogo successivamente alla comunica- sarà determinato dal Consiglio di Ammi- 0,011 0,005 0,0069 0,007 0,001 0,0061 zione da parte della società dell’avvenuta nistrazione in conformità alle previsioni 0,011 0,004 0,0068 0,007 0,001 0,0061 L’operazione consentirà. ad entrambe variazione del capitale sociale. di legge, a servizio di un’offerta pubblica 0,011 0,004 0,0068 0,006 0,000 0,0060 di scambio avente ad oggetto azioni di ri- 0,011 0,004 0,0067 0,006 0,000 0,0060 le società. coinvolte di operare lungo tre AZIONI ORDINARIE sparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modi- (1) (2) (3) (1) (2) (3 ficato, di conseguenza, l’articolo 5 dello (1) Quotazione “cum diritto” assi strategici: 0,666 0,029 0,6370 0,606 0,014 0,5920 Statuto sociale; (2) Diritto di Opzione. 0,662 0,028 0,6340 0,602 0,013 0,5890 (3) Quotazione “ex diritto” - sviluppo di una maggiore capacita di 0,658 0,027 0,6310 0,598 0,012 0,5860 - approvata la proposta di attribuzione IT0005221004 - 04/07/2019 - 0,654 0,026 0,6280 0,594 0,011 0,5830 al Consiglio di Amministrazione, per un 18/07/2019 - HEALTH ITALIA: il 1°lu- penetrazione commerciale; 0,650 0,025 0,6250 0,590 0,010 0,5800 periodo di cinque anni dalla data della glio 2019 la Società ha comunicato che 0,646 0,024 0,6220 0,586 0,009 0,5770 deliberazione assembleare, della facoltà l’Assemblea degli azionisti il 28 giugno - integrazione di nuovi prodotti nel mo- 0,642 0,023 0,6190 0,582 0,008 0,5740 di aumentare il capitale sociale, in una o 2019 ha approvato il Bilancio di eserci- 0,638 0,022 0,6160 0,578 0,007 0,5710 più volte, a pagamento, in via scindibile, zio della società al 31 dicembre 2018. dello di business esistente; 0,634 0,021 0,6130 0,574 0,006 0,5680 con esclusione del diritto di opzione, per L’Assemblea ordinaria ha: 0,630 0,020 0,6100 0,570 0,005 0,5650 un importo complessivo massimo di eu- - Approvata la proposta di distribuzio- - ampliamento delle strutture di sup- 0,626 0,019 0,6070 0,566 0,004 0,5620 ro 13.000.000,00, mediante emissione di ne di un dividendo con assegnazione di 0,622 0,018 0,6040 0,562 0,003 0,5590 un numero massimo di 2.500.000 azioni un’azione ordinaria ogni 100 azioni ed porto in un¡¦ottica di potenziamento del- 0,618 0,017 0,6010 0,558 0,002 0,5560 ordinarie della Società, il cui valore di euro 0,025 per ogni azione ordinaria in 0,614 0,016 0,5980 0,554 0,001 0,5530 emissione sarà determinato dal Consiglio circolazione; l’efficacia aziendale. 0,610 0,015 0,5950 0,550 0,000 0,5500 di Amministrazione in conformità alle - Approvata la lista per la nomina dei previsioni di legge. Modificato, di conse- componenti del Consiglio di Ammini- L’operazione costituisce un’operazione (1) Quotazione “cum diritto” guenza, l’articolo 5 dello Statuto sociale; strazione e conferma dell’attuale Presi- (2) Diritto di Opzione. dente. con parti correlate e il Comitato Parti (3) Quotazione “ex diritto” - approvata la proposta di modifica del- L’Assemblea straordinaria ha: l’art. 5 dello Statuto sociale. - Approvato l’aumento di capitale so- Correlate ha rilasciato il proprio parere Operazioni approvate ciale con esclusione del diritto opzione IT0005339160 - PLC: il 25 giugno per il conferimento in Health Italia della favorevole in merito all’operazione stes- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate 2019 la Società ha comunicato che l’As- partecipazione in Cornelia Capital S.p.A. semblea straordinaria degli Azionisti di - L’aumento di capitale prevede che tut- sa. IT0004711203 - BIOERA: il 28 giugno PLC S.p.A. ha deliberato all’unanimità la ti i soci Cornelia Capital S.p.A. possano 2019 la Società ha comunicato che si è riduzione del capitale sociale finalizzata conferire fino ad un massimo del 90% Assegnazione di azioni proprie: riunita, in seconda convocazione, l’As- a migliorare la configurazione della della propria partecipazione semblea Ordinaria degli Azionisti della struttura del patrimonio netto della So- - Deliberata la modifica del vigente sta- dal giorno 15 luglio 2019 le azioni HE- Società che ha: cietà, anche al fine di ottimizzarne l’effi- tuto sociale introducendo la figura del Vi- cienza sotto il profilo della possibile ope- cepresidente. ALTH ITALIA (IT0005221004) saranno 1) Approvato il bilancio di esercizio al ratività, avverrà senza annullamento di L’Assemblea degli Azionisti ha appro- 31 dicembre 2018; azioni - mediante imputazione a riserve vato la proposta di distribuzione di un di- negoziate (EX ASSEGNAZIONE). Dal per l’importo di euro 12.149.822,34 e videndo ordinario, da corrispondersi in 2) Deliberato di rinviare l’eventuale ne- quindi dagli attuali 37.149.822,34 a euro parte in contanti ed in parte tramite l’as- medesimo giorno le azioni HEALTH ITA- cessaria riduzione del capitale in propor- 25.000.000,00, con conseguente modifi- segnazione gratuita di azioni proprie, zione alle perdite accertate al momento ca dell’art. 5 dello Statuto Sociale. con le seguenti modalità: LIA saranno quotate (EX DIVIDENDO). dell’approvazione del progetto di bilan- - In relazione alla parte in contanti, il cio per l’esercizio in chiusura al 31 di- L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di dividendo e pari a euro 0,025 per azione Caratteristiche dell’assegnazione gra- cembre 2019, così come previsto dall’art. PLC ha anche deliberato di approvare la in circolazione, corrispondente ad un va- 2446 del codice civile; proposta di destinazione dell’utile di lore complessivo di circa euro 354.552. tuita: esercizio e precisamente: quanto ad euro - In relazione alla parte in azioni, sarà 3) Deliberato in senso favorevole in me- 50.349,82 a riserva legale e quanto ad eu- assegnata n. 1 azione ordinaria ogni n. Data di efficacia 15/07/2019 rito alla sezione prima della Relazione ro 956.646,52 a titolo di dividendo ordi- 100 azioni detenute alla data di stacco sulla remunerazione per l’esercizio 2019 nario da distribuire a favore degli Azio- della cedola, con arrotondamento per di- Rapporto di assegnazione n. 1 azione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. nisti, pari ad euro 0,0398 per ciascuna fetto alle 100 unità., per complessive n. 58/1998. delle 24.013.908 azioni ordinarie. massime n. 141.820 azioni ordinarie del- propria per ogni n. 100 azioni possedute; la Società, corrispondenti al 0,99% del IT0000066123 - BPER BANCA: il 4 Il pagamento del dividendo sarà effet- capitale sociale. Cedola rappresentativa del diritto di as- luglio 2019 l’Assemblea straordinaria di tuato il giorno 10 luglio 2019 con data Il dividendo verrà corrisposto nelle se- BPER BANCA ha approvato tutte le pro- stacco cedola n. 2 il giorno 8 luglio 2019 guenti date: segnazione n. 3 (La cedola n. 3 sarà uti- poste presentate dal CdA, in particolare: e record date il giorno 9 luglio 2019. - data stacco: 15 luglio - data record: 16 luglio lizzata sia per il pagamento del dividendo - Approvata la proposta di attribuzione IT0004607518 - STEFANEL: l’8 luglio - data pagamento: 17 luglio. al Consiglio di Amministrazione della fa- 2019 la Società ha comunicato che, in re- L’Assemblea straordinaria degli Azioni- in denaro sia per il pagamento del divi- coltà di deliberare, entro il termine del 31 lazione alla presentazione di un’istanza sti di Health Italia S.p.A. ha deliberato un dicembre 2019, un aumento del capitale per la dichiarazione dello stato di insol- dendo in natura); cedole annesse alle sociale a pagamento, in via inscindibile e venza funzionale all’ammissione di Ste- con esclusione del diritto di opzione, per fanel S.p.A. alla procedura di ammini- azioni assegnate n. 4 e seguenti. un importo massimo complessivo di eu- strazione straordinaria ai sensi e per gli ro 171.708.624,00, riservato in sottoscri- effetti del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con IT0005013013 - 01/07/2019 - zione esclusiva a Fondazione di Sarde- decreto emesso in data 3 luglio 2019 e de- gna, mediante emissione di n. 33.000.000 positato l’8.7.2019 il tribunale di Venezia 28/07/2019 - LVENTURE GROUP: il 26 azioni ordinare BPER, da liberarsi in na- ha accolto l’istanza di Stefanel dichia- tura in un’unica soluzione mediante con- giugno 2019 la Società ha comunicato ferimento di n. 10.731.789 azioni ordina- rie Banco di Sardegna S.p.A. Modificato, che il CdA ha approvato le condizioni dell’aumento di capitale sociale delibera- to dall’Assemblea del 18 aprile 2019: - emissione di massime n. 11.155.706 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale in opzione agli Azionisti ad un prezzo per azione di euro 0,55 (di cui eu- ro 0,275 quale sovrapprezzo), per un con- trovalore massimo pari a euro 6.135.638,30; - offerta destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in propor- zione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscri- zione di n. 1 azioni rinvenienti dall’au- mento di capitale ogni n. 3 azioni ordi- narie LVenture Group possedute; - i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra l’8 lu- glio 2019 e il 25 luglio 2019, estremi in- clusi, e saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra l’8 luglio 2019 e il 19 luglio 2019, estremi inclusi. La sottoscrizione di azioni di LVenture Group in sede di aumento di capitale dà diritto a un beneficio fiscale del 30% del- l’investimento effettuato, in quanto hol- ding di partecipazioni con oltre il 70% dell’attivo investito in startup innovative. AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA- PITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- TA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE Disposizioni di Borsa Italiana Dal giorno 8 luglio 2019 le azioni ordi- narie LVENTURE GROUP (IT0005013013) saranno quotate “EX OPZIONE” e verrà modificato il numero della cedola in corso (n. 5). Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie LVENTURE GROUP non eseguiti al ter-

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 195 rando lo stato di insolvenza della Società. IT0003128367 - ENEL: il 30 aprile CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO Con il medesimo decreto, il Tribunale 2019 Enel S.p.A. ha comunicato che l’As- semblea straordinaria degli azionisti del- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 di Venezia ha nominato il Giudice Dele- la controllata cilena Enel Américas S.A., IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 gato per la procedura e il Commissario di cui Enel possiede il 56,42% del capita- IT0003506190 ASTM SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 Giudiziale, e fissato l’udienza per l’esame le, ha approvato in data odierna un au- IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 dello stato passivo al 3.12.2019 e asse- mento del capitale sociale pari a 3 mi- IT0001137345 ATLANTIA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 gnato ai creditori e a tutti i terzi che van- liardi di dollari USA. Tale aumento verrà IT0000084043 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 tano diritti reali o personali su beni mo- realizzato attraverso l’emissione di nuove IT0005119810 AUTOGRILL SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 bili o immobili di proprietà o possesso azioni, che saranno offerte in opzione ai FR0000120628 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 della Società il termine perentorio di 30 soci in proporzione al numero di azioni IT0003261697 AUTOGRILL SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 giorni prima della predetta udienza per da essi possedute e che dovranno essere IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 la presentazione al Commissario Giudi- sottoscritte interamente in denaro. IT0005244402 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 ziale delle relative domande di insinua- IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 zione al passivo. Attraverso tale aumento di capitale, IT0001031084 AVIO SPA EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 Enel Américas intende potenziare la pro- IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 Il Tribunale di Venezia ha, altresì, di- pria posizione finanziaria per perseguire IT0004776628 AXA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 sposto che la gestione di Stefanel riman- nuove opportunità di crescita organiche IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 ga affidata al Consiglio di Amministra- e inorganiche, sia attraverso minority IT0000784196 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 zione della Società, che potrà provvedere buyout sia tramite attività di M&A, otti- IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 al compimento degli atti di gestione or- mizzando i flussi di cassa e migliorando IT0003173629 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 dinaria, ivi compresi i pagamenti previ- il livello di indebitamento. L’aumento di IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 sti dal piano di cassa mensile e riepilogo capitale consentirà un incremento del IT0001041000 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 pagamenti accluso all’istanza di insol- flottante e della capitalizzazione di Enel IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 venza, con il limite di euro 200.000,00 Américas. ES0113900J37 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 per ogni singola operazione, salva la vi- ES0113900J37 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 gilanza del Commissario Giudiziale e sal- In relazione a tale aumento di capitale, ES0113900J37 BANCA GENERALI EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 vo rendiconto mensile al medesimo. Enel conferma la propria intenzione di ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 sottoscrivere, subordinatamente alle con- DE000BASF111 BANCA I.F.I.S SPA EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 Operazioni deliberate dizioni di mercato, azioni di Enel Améri- IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 cas corrispondenti alla sua attuale parte- DE000BAY0017 BANCA MEDIOLANUM EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee cipazione nella società, esercitando il DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 proprio diritto di opzione. CH0038389992 BANCA MEDIOLANUM EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0005218380 - BANCO BPM - Il 28 IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 giugno 2019 la Società ha comunicato IT0003856405 - LEONARDO: il 27 IT0001389631 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 che, a seguito dell’ottenimento dell’auto- giugno 2019 il CdA di Leonardo ha ap- IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 rizzazione alla fusione rilasciata dalla provato il progetto di fusione per incor- IT0005108730 BANCA PROFILO SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 Banca Centrale Europea, è stato iscritto, porazione in Leonardo S.p.a di Sistemi FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 presso i competenti Registri delle Impre- Dinamici S.p.A. - società d’ingegneria, di- IT0000066123 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 se, il Progetto di Fusione per incorpora- rettamente e interamente controllata, IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 zione di Holding di Partecipazioni Fi- operante nel settore dello sviluppo, della IT0000066180 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 nanziarie Banco Popolare S.p.A. nel Ban- produzione e della vendita di aeromobili IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 co BPM S.p.A. redatto ai sensi degli artt. a pilotaggio remoto. IT0001369427 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 2501-ter e 2505 del codice civile (Proget- IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 to di Fusione).A norma dell’articolo 2505, L’operazione si inquadra nel comples- IT0004329733 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 secondo comma, del codice civile, il Pro- sivo progetto One Company di raziona- IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 getto di Fusione sarà sottoposto, per lizzazione strategico/societaria di alcuni IT0005331019 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 quanto attiene alla società incorporante, asset rientranti nel core business Aero- IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 all’approvazione del CdA del Banco BPM spazio, Difesa e Sicurezza, in funzione di FR0000120172 BANCO SANTANDER SA EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 S.p.A. come consentito dall’art. 24.2.3 una più efficiente ed efficace operatività IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 dello Statuto sociale, fatta salva la possi- delle attività industriali di Leonardo a IT0005244618 BANCO SANTANDER SA EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 bilità - ai sensi dell’art. 2505, terzo com- completamento del processo di integra- IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 ma, del codice civile - per i soci del Ban- zione/interazione tra le due società av- IT0003126783 BANCO SANTANDER SA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 co BPM S.p.A. che rappresentino almeno viato nel 2016 con l’acquisizione del pie- IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 il cinque per cento del capitale sociale, di no controllo di Sistemi Dinamici. Il busi- IT0000080447 BASF SE EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 chiedere che la decisione di approvazio- ness di Sistemi Dinamici confluirà nella NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 ne della fusione venga adottata dall’As- Divisione Elicotteri. IT0004818636 BASIC NET SPA EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 semblea Straordinaria dei soci del Ban- IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 co BPM S.p.A. Il progetto di fusione per incorporazio- IT0000070786 BAYER AG EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 ne è stato approvato il 27.06.2019 anche IT0005136681 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0003152417 - EDISON: il 4 luglio dal CdA di Sistemi Dinamici. IT0005136681 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 2019 Edison ha comunicato la firma del- IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 l’accordo con Energean Oil and Gas per Ai sensi della disciplina vigente, l’ope- DE0008032004 BB BIOTECH AG CHF 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 la vendita del 100% di Edison Explora- razione verrà successivamente sottopo- IT0004105653 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 tion and Production (E&P) e delle sue sta all’Assemblea straordinaria della so- IT0005105868 BE EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 partecipazioni nel settore esplorazione e cietà incorporanda e al CdA di Leonar- FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 produzione di idrocarburi (olio e gas na- do. L’operazione di fusione - con appli- FR0000045072 BENI STABILI EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 turale). Il CdA ha approvato l’operazione cazione delle semplificazioni previste IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 il 3.7.2019. dalla normativa per le operazioni di con- IT0001127874 BIESSE EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 centrazione di società interamente pos- DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 Il prezzo dell’operazione è stato deter- sedute - è basata sugli ultimi bilanci IT0000076502 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 minato sulla base di un enterprise value d’esercizio approvati dalle due società IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 pari a 750 milioni USD, ed è previsto un (bilanci al 31 dicembre 2018), avrà effet- FR0000120644 BNP PARIBAS EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 corrispettivo aggiuntivo di 100 milioni to - anche ai fini contabili e fiscali - con IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 USD all’avvio della produzione del giaci- decorrenza dal 1° gennaio 2020 e non IT0005252207 BPER BANCA EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 mento di gas di Cassiopea in Italia. Inol- comporterà per Leonardo alcuna emis- IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 tre, Edison avrà diritto a royalties asso- sione di nuove azioni, né assegnazione IT0001431805 BREMBO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 ciate a ulteriori potenziali sviluppi in di azioni della stessa. Non è, inoltre, pre- DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 Egitto che porterebbero il valore aggre- vista alcuna modifica dello Statuto so- DE0005557508 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 gato vicino a 1 miliardo di USD. ciale di Leonardo. IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0005089476 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001044996 BUZZI UNICEM RN EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0005188336 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 CALTAGIRONE SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 CAREL INDUSTRIES EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 CARRARO SPA EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003132476 CARREFOUR EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0003850929 CELLULARLINE EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0012059018 CEMBRE SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0005325912 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0000060886 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 COIMA RES EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 COIMA RES EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 COMER INDUSTRIES EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 COMMERZBANK EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0001250932 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 COVER 50 SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0005322612 COVIVIO EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 NL0011821202 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR FILA EUR TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2018 FINCANTIERI SPA EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FINECO BANK EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 FNM EUR IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 FNM EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 GAMENET EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 GEFRAN SPA EUR BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 GEOX SPA EUR IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 GPI SPA EUR IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 GRIFAL EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HERA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR IGD EUR ILPRA EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR

Pag. 196 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 Francia 30 21 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 Lussemburgo 15 35 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 Svezia IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 Svizzera IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA 08/07/2019 10/07/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0005339160 PLC 08/07/2019 10/07/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,3 0,1887 20/06/2019 11/07/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA 22/07/2019 24/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 EUR 0,0398 0,029452 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 EUR 0,46 0,23828 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,14 0,1036 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 12/09/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 10/09/2019 05/08/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 26/07/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA s. 08/08/2019 08/08/2019 28/08/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 25/07/2019 25/07/2019 15/07/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 07/08/2019 07/08/2019 05/08/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0005351496 NEOSPERIENCE o. 18/07/2019 18/07/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC s. 31/07/2019 31/07/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 12/07/2019 12/07/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0004735327 SOFTEC SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 PROBABILE IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 12/07/2019 12/07/2019 15/07/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 approvazione progetto ammissione alla negoziazione delle azioni della Società sul FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 mercato Euronext Growth, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euro- NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 next Paris S.A.; approvazione proposta acquisto e disposizione di azioni proprie. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0005351496 NEOSPERIENCE o. 18/07/2019 18/07/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 proposta aumento del numero dei componenti del CdA dagli attuali 7 a 9; nomina IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 di n. 2 componenti del CdA; compensi. IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 approvazione vendita impianto a carbone Reftinskaya GRES. ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 25/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 bilancio. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0005339160 PLC s. 31/07/2019 31/07/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 06/06/2018 aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per l’importo di eu- IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 ro 2.616.600, da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.341.846 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di euro 1,95 aventi godimento regolare, ri- FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 servato in sottoscrizione; aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 del diritto di opzione per l’importo di euro 1.179.400, da eseguirsi in forma inscin- FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 dibile mediante emissione di n. 604.821 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 euro 1,95 aventi godimento regolare; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statu- IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 to Sociale. IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società BDO NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il pe- riodo 2019- 2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corri- spettivo. IT0004735327 SOFTEC SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con BDO ITALIA S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il perio- do 2019-2021. IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 07/08/2019 07/08/2019 valutazioni in merito alla Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sulla totalità del- le azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A. promossa da Libero Acquisition S.à.r.l. e Sunrise Investments S.p.A., come da comunicazione del 28 giugno 2019, ai sen- si dell’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 197 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0001049623 I.M.A. SPA s. 08/08/2019 08/08/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT SpA in I.M.A IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 Industria Macchine Automatiche SpA.. IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE bilancio esercizio al 30-4-2019. IT0004552359 INTEK GROUP SPA 18/09/2019 IT0003132476 ENI SPA 19/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 19/09/2019 SEMESTRALE 19/09/2019 approvazione progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di 1° TRIMESTRE 19/09/2019 Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spa- 22/09/2019 SEMESTRALE 23/09/2019 gnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., 23/09/2019 SEMESTRALE 23/09/2019 società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset 24/09/2019 (nessuno) delibera acconto dividendo per 24/09/2019 S.p.A. 25/09/2019 l’esercizio 2019. 25/09/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 25/09/2019 BILANCIO bilancio al 30.6.2019. IT0005043507 OVS SPA 25/09/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 10/09/2019 12/09/2019 26/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione bilancio. 26/09/2019 26/09/2019 Finanziaria Semestrale al 26/09/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 27/09/2019 31.07-.2019. 27/09/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0005323594 VEI 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001350625 OLIDATA SPA 27/09/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale IT0005221004 HEALTH ITALIA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 27/09/2019 a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0005275778 NEODECORTECH 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 30/09/2019 IT0005347429 DIGITAL VALUE 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 30/09/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0005254252 DIGITAL360 22/10/2019 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA 24/10/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0005372385 SIRIO 24/10/2019 SEMESTRALE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 24/10/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 25/10/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0005107492 LU-VE SPA 29/10/2019 SEMESTRALE approvazione bilancio al 30.6.2019. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 30/10/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/10/2019 IT0004981038 INNOVATEC SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004997984 PITECO 31/10/2019 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 31/10/2019 SEMESTRALE IT0005202277 VETRYA SPA 04/11/2019 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 05/11/2019 SEMESTRALE (dal 10-07-2019 al 09-01-2020) IT0003057624 IT WAY SPA 05/11/2019 IT0005371874 RELATECH 05/11/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 05/11/2019 IT0003132476 ENI SPA 06/11/2019 2° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 06/11/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004965148 MONCLER SPA 06/11/2019 2° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/11/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 06/11/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 10/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto IT0004056880 AMPLIFON 06/11/2019 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 07/11/2019 11/07/2019 Intermedio di Gestione al IT0003097257 BIESSE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 07/11/2019 11/07/2019 31.05.2019. IT0001031084 BANCA GENERALI 07/11/2019 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 07/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 22/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 24/07/2019 IT0000072170 FINECO BANK 07/11/2019 25/07/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 25/07/2019 IT0005090300 INWIT SPA 07/11/2019 25/07/2019 BILANCIO approvazione Progetto Bilancio di IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 07/11/2019 25/07/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0005312027 EQUITA GROUP 07/11/2019 SEMESTRALE 25/07/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2019 25/07/2019 30-4-2019. IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2019 SEMESTRALE 26/07/2019 07/11/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 29/07/2019 SEMESTRALE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 29/07/2019 07/11/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 29/07/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 30/07/2019 07/11/2019 IT0003132476 ENI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 08/11/2019 30/07/2019 SEMESTRALE 08/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 08/11/2019 30/07/2019 SEMESTRALE previsione acconto dividendo per 08/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 11/11/2019 30/07/2019 l’esercizio 2019. 11/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 11/11/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 30/07/2019 12/11/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 30/07/2019 SEMESTRALE 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 30/07/2019 12/11/2019 IT0005090300 INWIT SPA 31/07/2019 2° TRIMESTRE 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 31/07/2019 13/11/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 31/07/2019 13/11/2019 IT0004056880 AMPLIFON 31/07/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/07/2019 13/11/2019 IT0001046553 CARRARO SPA SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 31/07/2019 13/11/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 31/07/2019 13/11/2019 IT0003697080 GEOX SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2019 14/11/2019 IT0000066016 MONRIF SPA SEMESTRALE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 31/07/2019 14/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 01/08/2019 SEMESTRALE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 01/08/2019 14/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 01/08/2019 14/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 01/08/2019 SEMESTRALE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 01/08/2019 14/11/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 14/11/2019 01/08/2019 SEMESTRALE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 14/11/2019 01/08/2019 SEMESTRALE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 15/11/2019 02/08/2019 SEMESTRALE 15/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 15/11/2019 02/08/2019 SEMESTRALE 11/12/2019 ALTRO presentazione dei risultati di 02/08/2019 2° TRIMESTRE 19/12/2019 Gruppo 3Q&9M2019. 02/08/2019 09/01/2020 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0005239360 UNICREDIT 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0000066123 BPER BANCA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE 05/08/2019 05/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 05/08/2019 05/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 05/08/2019 06/08/2019 SEMESTRALE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 06/08/2019 06/08/2019 BILANCIO risultati al 30.6.2019 e proposta 30 settembre 2019. 06/08/2019 07/08/2019 dividendo. IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE 07/08/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0003796171 POSTE ITALIANE 08/08/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE 08/08/2019 IT0001044996 DOVALUE 08/08/2019 Gruppo 2Q&1H2019. IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE 08/08/2019 IT0005322612 IGD IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 09/08/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 28/08/2019 SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE 29/08/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/09/2019 SEMESTRALE approvazione del Bilancio IT0005239360 UNICREDIT 3° TRIMESTRE 09/09/2019 Semestrale abbreviato e della 3° TRIMESTRE Relazione Intermedia sulla 3° TRIMESTRE Gestione relativamente al 3° TRIMESTRE 1° Semestre 2019. 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0001479523 BE SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK IT0004827454 UNIPOLSAI IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 3° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL di dividendo. IT0001063210 MEDIASET SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0004604762 SAFILO GROUP IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 2° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL IT0005350449 AEDES IT0004827454 UNIPOLSAI SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA IT0005176406 ENAV IT0000084027 ASTM SPA SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE 2019 qualora si verificassero i pre 3° TRIMESTRE supposti per la distribuzione dei 3° TRIMESTRE proventi. 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0005176406 ENAV SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES IT0000066123 BPER BANCA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE Management Statement al IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA IT0001049623 I.M.A. SPA SEMESTRALE 30.09.2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE IT0001049623 I.M.A. SPA 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0003057624 IT WAY SPA IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 2° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 2° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 2° TRIMESTRE di performance economico-finan- SEMESTRALE ziari relativi al III trimestre 2019. SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto Interme- dio di Gestione al 30.11.2019.

Pag. 198 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 Rubrica obbligazionista Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 15-07-2019 al prezzo di aggiudi- emissione pari al 98,926% del valore no- sato al 15-07-2019 al prezzo di aggiudi- cazione d’asta, senza conguaglio interes- minale, il cui pricing è avvenuto il 26 giu- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI cazione d’asta, senza conguaglio interes- si; non sono previste provvigioni a carico gno 2019. ORDINARI DEL TESORO 12-07-2019 si; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- / 14-07-2020 - (cod. ISIN del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ro settennali al tasso fisso del 2,10% an- I titoli sono stati emessi da CNH Indu- IT0005378788). - Il 10-07-2019 sono sta- ro triennali al tasso fisso del 1% annuo nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del strial Finance Europe S.A., società inte- ti offerti B.O.T a 368 giorni (12-07- (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli al- ramente controllata da CNH Industrial 2019/14-07-2020), per un importo pari a 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- N.V., nell’ambito del programma di Euro 6.500,00 milioni di euro con data di re- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- dimento 15-04-2019 e verranno rimbor- Medium Term Note garantito da CNH In- golamento il 14-06-2019. L’importo ri- dimento 15-03-2019 e verranno rimbor- sati in unica soluzione alla scadenza 15- dustrial N.V. CNH Industrial Finance Eu- chiesto è stato di 9.581,000 milioni di eu- sati in unica soluzione alla scadenza 15- 07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono rope S.A. intende utilizzare i proventi ro con un rapporto di copertura in asta 07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- netti dell’emissione obbligazionaria per pari a 1,47 il rendimento medio è risulta- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- ma cedola corta - Durata: 91 gg - Sca- le generali esigenze aziendali. to pari a 0,061% rispetto allo 0,069% re- ma cedola corta - Durata: 122 gg. su un denza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tas- gistrato nella precedente asta; il prezzo semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: so:0,527901%. I titoli sono stati ammessi alla quota- medio ponderato dell’emissione è pari a 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. zione presso la Borsa irlandese (Irish euro 100,062. I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- Stock Exchange). I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo Le obbligazioni sono prive di cedole. Il scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI TS rendimento è pari alla differenza (sog- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- teressi, da altre eventuali imposte, com- ENERGY ITALY SPA 4.20% 06/32» - getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- teressi, da altre eventuali imposte, com- presa quella sulle successioni. (Cod. ISIN XS1442544141) - La Socie- plicata al momento della sottoscrizione) presa quella sulle successioni. tà il 28 giugno 2019 ha comunicato che i fra valore di rimborso (100%) e il prezzo «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Titoli euro 40,000,000 Fixed Rate Senior di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI Secured Notes due 2032 ISIN CODE Reg. BUONI DEL TESORO POLIENNALI CINQUANTENNALI 2,80% 01-09-2016 S: XS1442543762 - ISIN CODE Reg. 144 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 2,10% 15-04-2019 / 15-07-2026 (4ª / 01-03-2067 - (cod. ISIN A.: XS1442544141 emesse in data 29 lu- BUONI DEL TESORO POLIENNALI tranche) - (cod. ISIN IT0005370306). - IT0005217390). - Il 10 luglio il Ministe- glio 2016 da TS Energy Italy S.p.A. so- 1,00% 15-03-2019 / 15-07-2022 (5ª Sono stati nuovamente offerti in pubbli- ro dell’Economia e delle Finanze ha co- cietà controllata da A2A rinnovabili S.p.A tranche) - (cod. ISIN IT0005366007). - ca sottoscrizione - (quarta tranche per il municato di aver affidato a Citigroup (Emittente), ha comunicato che con ri- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- pubblico e settima tranche comprenden- Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., ferimento al “Regolamento dei Titoli”) ca sottoscrizione (quinta tranche per il do quella per gli specialisti) - mediante Goldman Sachs Int. Bank e UniCredit alla data di pagamento del 28 giugno pubblico e nona tranche comprendendo asta marginale e salvo riparto (i privati S.p.A il mandato per l’operazione di ria- 2019, ai sensi dell’articolo 8(d) (Redem- quella per gli specialisti) - mediante asta potevano effettuare le prenotazioni pres- pertura via sindacato del BTP 50 anni, ption at the Option of the Issuer) del Re- marginale e salvo riparto (i privati pote- so gli sportelli delle Aziende di credito cedola 2,80% e scadenza 1° marzo 2067 golamento dei Titoli, l’Emittente ha pro- vano effettuare le prenotazioni presso gli entro le ore 17 del 10-07-2019) - questi (ISIN IT0005217390). Tale operazione è ceduto a rimborsare integralmente i Ti- sportelli delle Aziende di credito entro le nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi coerente con quanto contemplato nelle toli per un valore calcolato ai sensi delle ore 17 del 10-07-2019) - questi nuovi godimento 15-04-2019 e scadenza 15-07- Linee Guida per la Gestione del Debito previsioni di cui all’articolo 8(d)(ii) del Buoni del Tesoro triennali aventi godi- 2026. Pubblico 2019, che prevedono, relativa- Regolamento dei Titoli. mento 15-03-2019 e scadenza 15-07- mente all’unico titolo BTP sulla scadenza 2022. L’importo assegnato è stato pari a a 50 anni, la possibilità che le successive In conseguenza di quanto sopra è stato 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- riaperture possano avvenire sia tramite notificato l’avvenuto integrale rimborso L’importo assegnato è stato pari a chiesto è stato di 4.256,500 milioni di eu- asta che tramite sindacato. dei Titoli e della loro conseguente can- 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri- ro con un rapporto di copertura in asta cellazione. chiesto è stato di 4.954,200 milioni di eu- pari a 1,70; il rendimento lordo è risulta- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI ro con un rapporto di copertura in asta to pari a 1,24%. CNH INDUSTRIAL» - La Società il 3 lu- L’Emittente ha richiesto a Borsa Italia- pari a 1,65; il rendimento lordo è risulta- glio 2019 ha comunicato il regolamento na S.p.A. di rimuovere i Titoli dal seg- to pari a 0,49%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dell’emissione obbligazionaria di am- mento professionale (ExtraMOT PRO) to pari a euro 105,78%. Per le persone fi- montare nominale pari ad euro del sistema multilaterale di scambio Ex- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 500.000.000 con cedola fissa del 1,625% traMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. to pari a euro 101,53%. Per le persone fi- ugualmente pari a euro 105,780000%. e scadenza al 3 luglio 2029, con prezzo di siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 101,527496%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI DIOCLE SPA a 7 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE COBRAL SRL Minibond a 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGA- ZIONE DUETTI PACKAGING SRL Minibond a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE HERA SPA Green Bond a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FER- ROVIE DELLO STATO SPA Green Bond a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE A2A SPA Green Bond a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBAN- CA SPA Covered Bond a 7 anni e 3 mesi a tasso fisso Il mercato EXTRAMOT segmento professionale ha ormai raggiunto una buona La produzione di nastri e lastre in alluminio e le sue leghe, in rame, in ottone, in bron- stabilità e con oltre 350 emissioni stimola sia nuove che già conosciute Piccole e zo e in alpacca sono la risposta della società alla domanda di settori quali l’automo- Medie Imprese ad avvalersi di questo nuovo tipo di finanziamento diretto in alter- tive, l’industria farmaceutica, meccanica, idrotermosanitaria, edile ed industriale. nativa al solito prestito del canale bancario. Anche DUETTI PACKAGING SRL, società padovana leader nella progettazione e Ed è così che DIOCLE SPA società milanese del campo farmaceutico, emette un nella costruzione di impianti completi per il packaging di fine linea, ripete la rac- bond suddiviso in due tranches per 470 milioni di euro, obbligazione a tasso va- colta di denaro dal mercato dei capitali svolta lo scorso agosto allungando la du- riabile della durata di 7 anni: ai sottoscrittori verrà riconosciuta una cedola paga- rata finanziaria del minibond (da 9 mesi ad un anno) e diminuendo il tasso facciale ta trimestralmente e calcolata sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato annuo da riconoscere agli investitori professionali (dal 4,50% al 4,00%). di 387,5 punti base. La gamma di prodotti offerta dalla società e progettati con il cliente riguarda: de- La società utilizzerà questo denaro per acquisire integralmente la DOC GENERI- palettizzatori, formatori di cartoni, incartonatrici tradizionali o robotizzate, chiu- CI SRL, azienda italiana che nasce nel 1996 e cresce parallelamente alla diffusio- di cartoni, palettizzatori, isole robotizzate, avvolgitori, trasporti industriali, prote- ne del farmaco equivalente in Italia avendo improntato lo sviluppo societario sul- zioni e dispositivi. l’importante ruolo svolto dal farmaco generico. Per farmaco generico si intende un medicinale che contiene la stessa quantità di L’altro strumento finanziario che adesso è di moda e che stimola le società del com- principio attivo e presenta la stessa biodisponibilità di un altro di marca con bre- parto ad approfittare del periodo di bassi tassi di finanziamento si chiama “Green vetto scaduto. Bond”: le Utilities italiane di grandi o medie dimensioni che producono e distri- La protezione offerta dal brevetto permette all’azienda, che ha sostenuto i costi di buiscono energia e servizi stanno puntando a progetti di sostenibilità ambientale ricerca e di lancio di un farmaco innovativo, di mantenere il monopolio nella ven- e soprattutto in questo periodo raccolgono dal mercato dei capitali denaro fresco dita di questo farmaco per un periodo di alcuni anni: al termine del periodo di pro- per questa lodevole iniziativa, sottoponendosi anche alle regole e ai controlli della tezione brevettuale un farmaco può essere prodotto da altre aziende farmaceutiche Climate Bonds Initiative (CBI), organizzazione no profit che promuove a livello e offerto sul mercato a un prezzo inferiore. mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti cli- Il generico produce valore anche per il Sistema Sanitario Nazionale, che può rein- matici. vestire le risorse accantonate nell’innovazione farmaceutica. Del comparto Piccole e Medie Imprese fa parte HERA SPA, la multiutility roma- gnola con sede a Bologna: a 5 anni dall’emissione della prima obbligazione “verde” Nel panorama dei Minibond abbiamo invece due società che rimpiazzano con nuo- italiana, il Gruppo Hera lancia il suo secondo green bond per 500 milioni di euro, ve obbligazioni dei bond che hanno da poco raggiunto la naturale scadenza. 8 anni di durata ed un tasso fisso facciale annuo dello 0,875%. COBRAL SRL, società di Settimo Milanese che fornisce lastre e nastri in allumi- L’operazione di mercato punta a perseguire gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 vol- nio, rame, ottone e bronzo e semilavorati non ferrosi, emette un minibond per 500 ti a sfidare i cambiamenti climatici, che necessitano di soluzioni innovative e in- mila euro della durata di 9 mesi ed offre un tasso facciale annuo del 4,00%. vestimenti di lungo periodo.

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 199 I fondi raccolti saranno usati per finanziare o rifinanziare numerosi progetti arti- FS Italiane sono impegnate per una mobilità sostenibile, collettiva e integrata che mi- colati in 3 ambiti: gliori la qualità della vita delle persone che usano i treni per lavoro, studio, turismo • efficienza energetica: dall’installazione di contatori intelligenti allo sviluppo di re- e svago: il Piano Industriale dei prossimi anni prevede infatti di perseguire sempre ti di teleriscaldamento fino a progetti nel campo dell’illuminazione pubblica; più la sostenibilità ambientale con investimenti per circa 58 miliardi di euro. • economia circolare e gestione sostenibile dei rifiuti con progetti innovativi nei si- Ultima in ordine di tempo anche A2A SPA, la multiutility lombarda, emette il suo stemi di raccolta dei rifiuti, l’estensione di sistemi di tariffazione puntuale, la rea- primo Green Bond della storia, riportando un grande successo di sottoscrizioni lizzazione di impianti e strutture per il riciclo, il recupero e il riuso dei materiali, (circa 8 volte il nominale offerto di 400 milioni di euro): di fronte ad una richiesta di impianti per il trattamento biologico/chimico dei rifiuti e di impianti per la tra- così forte A2A SPA è riuscita a strappare una forte riduzione del tasso offerto por- sformazione dei rifiuti in energia; tandolo ad un valore facciale dell’1,00% annuo. • infrastrutture idriche: progetti di gestione delle acque reflue, infrastrutture fo- La durata è di 10 anni. gnarie e idriche per l’adattamento ai cambiamenti climatici; A2A ha dichiarato che i proventi derivanti dall’emissione del primo green bond sa- ranno usati per Anche FERROVIE DELLO STATO SPA entra nel mercato dei Green Bond con • finanziare progetti di sostenibilità ambientale aventi ad oggetto l’economia cir- una seconda emissione da 700 milioni di euro, una durata pari a 7 anni ed un tas- colare; so facciale dell’1,125 annuo. • sostenere la decarbonizzazione e le “intelligenze” nelle reti e nei servizi; Tutti i progetti finanziati dal green bond assicureranno miglioramenti dell’effi- investire nel trattamento dell’acqua e dei rifiuti, nello sviluppo dell’energia rinno- cienza energetica, riduzione delle emissioni di gas serra e suggeriranno di cam- vabile, nell’efficienza energetica, nel trasporto sostenibile e nell’ammodernamen- biare il modo di spostarsi dall’auto privata verso modalità di trasporto meno in- to delle reti. quinanti. L’emissione sarà dedicata all’acquisto dei treni regionali Pop e Rock: novità asso- Infine da segnalare MEDIOBANCA SPA con un nuovo Covered Bond a 7 anni e 3 luta, tra i progetti finanziati, sono le locomotive elettriche e i carri di ultima gene- mesi che ha come sottostante un portafoglio di mutui ipotecari: pagherà una ce- razione per il trasporto merci. dola annua dello 0,50% e verrà quotata sul mercato lussemburghese. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI DIOCLE SPA 2019/2026 Tasso variabile Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%, periodale del Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- 2,76667% mentabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2015218584 Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% net- Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione to Prezzo di emissione: 99,967% (EUR 999,67 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) mentabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional Data godimento: 09 luglio 2019 Capitale in circolazione: EUR 465.467.000,00 Data scadenza: 09 luglio 2026 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per DUETTI PACKAGING SRL 2019/2020 Minibond Cedola: annuale ogni obbligazione) 4,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Data godimento: 27 giugno 2019 Rendimento all’emissione: 1,13% lordo, 0,84% net- Data scadenza: 30 giugno 2026 Codice ISIN: IT0005378762 to Cedola: trimestrale il 31 marzo, 30 giugno, 30 set- Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINO tembre e 31 dicembre Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 tabile di EUR 50.000 e multipli mesi + Spread 3,875 Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 A2A SPA 2019/2029 T.F. 1,00% Green Bond Rendimento all’emissione: 3,66% lordo, 2,70% net- Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per to ogni obbligazione) Codice ISIN: XS2026150313 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 05 luglio 2019 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Data scadenza: 05 luglio 2020 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Cedola: annuale mentabile di EUR 1.000 e multipli DIOCLE SPA 2019/2026 Tasso variabile Call: il 29/02/2020 Prezzo di rimborso 100,04 Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 il 31/03/2020 Prezzo di rimborso 100,03 Prezzo di emissione: 98,693% (EUR 986,93 per ogni Codice ISIN: XS2015219558 il 30/04/2020 Prezzo di rimborso 100,02 obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione il 31/05/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Data godimento: 16 luglio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Data scadenza: 16 luglio 2029 mentabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,94% net- Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 4.533.000,00 to Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 1,14% lordo, 0,84% net- ogni obbligazione) Riservato: institutional to Data godimento: 27 giugno 2019 Quotazione: BERLINO Data scadenza: 30 giugno 2026 HERA SPA 2019/2027 T.F. 0,875% Green Bond Riservato: institutional Cedola: trimestrale il 31 marzo, 30 giugno, 30 set- tembre e 31 dicembre Codice ISIN: XS2020608548 MEDIOBANCA SPA 2019/2026 T.F. 0,50% Covered Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Bond mesi + Spread 3,875 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 3,66% lordo, 2,70% net- mentabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: IT0005378036 to Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOTPRO Prezzo di emissione: 98,407% (EUR 984,07 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Riservato: institutional obbligazione) mentabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 05 luglio 2019 Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 COBRAL SRL 2019/2020 Minibond 4,00% Data scadenza: 05 luglio 2027 Prezzo di emissione: 99,929% (EUR 999,29 per ogni Cedola: annuale obbligazione) Codice ISIN: IT0005378754 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% Data godimento: 01 luglio 2019 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,08% lordo, 0,80% net- Data scadenza: 01 ottobre 2026 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- to Cedola: annuale il 01 ottobre tabile di EUR 50.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Riservato: institutional Data Rimborso estesa: 01 ottobre 2027 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- ogni obbligazione) FERROVIE DELLO STATO SPA 2019/2026 T.F. so Euribor 3 mesi + spread 0,53 Data godimento: 05 luglio 2019 1,125% Green Bond Rendimento all’emissione: 0,51% lordo, 0,38% net- Data scadenza: 10 marzo 2020 to Cedola: annuale Codice ISIN: XS2026171079 Quotazione: LUSSEMBURGO Call: il 31/12/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional il 31/01/2020 Prezzo di rimborso 100,01

Pag. 200 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2019 EuroMOT ExtraMOT Dal 10 luglio 2019 Dal 11 luglio 2019 AT0000A28KX7 REP. OF AUSTRIA 0.00% 07/24 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 DE0001141802 BOBL 05/07/19-18/10/24 0.00% XS1823502650 BASF SE 0.875% 05/25 IT0005374043 EuroTLX IT0005378754 ExtraMOT-PRO IT0005378762 IT0005372740 Dal 28 giugno 2019 XS202060854 IT0005377038 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 US134429BH18 Dal 5 luglio 2019 DE0001141802 US801060AD60 8 XS2017471553 Dal 1 luglio 2019 US801060AC87 COBRAL SRL 4.00% 03/20 US53944VAP40 DUETTI PACKAGING SRL 4.00% 07/20 XS1987582993 MEDIOBANCA 93a USD 2.00% 06/21 US53944YAF07 HERA SPA Green 0.875% 07/27 XS2015314037 UBI 1.25% 06/22 XS2016160777 IT0005374043 Dal 5 luglio 2019 Dal 11 luglio 2019 IT0005373920 IT0005378788 BOBL 05/07/19-18/10/24 0.00% CAMPBELL SOUP CO 4.80% 03/48 US893830AT68 UNICREDIT TF+Eurib3m 06/25 SANOFI AVENTIS 3.625% 06/28 XS1175223699 SANOFI AVENTIS 3.375% 06/23 Dal 10 luglio 2019 LLOYDS BANK PLC 3.30% 05/21 LLOYDS BANKING GROUP 4.45% 05/25 GOLDMAN SACHS INT S&P500 01/23 UBI T3 2.625% 06/24 MOT-DOMESTICMOT BANCO BPM 2.50% 06/24 Dal 11 luglio 2019 Dal 28 giugno 2019 BCC PREALPI 4a 1.10% 06/23 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 Dal 12 luglio 2019 Dal 11 luglio 2019 TRANSOCEAN INC 6.80% 03/38 BOT (ann) 12-07-2019/14-07-2020 B. CENTRALE TUNISIE 5.75% 01/25 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Anima Megatrend naria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi e ISIN: IT0005376188 (Classe A) Sterline. L’investimento in OICVM, anche collegati, può raggiungere il 100% del valore com- ISIN: IT0005376204 (Classe AD) plessivo netto del Fondo. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezio- ISIN: IT0005376220 (Classe F) ne mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla stra- Società di gestione: Anima SGRpA tegia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, va- Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F) annuale (Classe F) lutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidi- Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del tà, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte ge- mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di stionali assunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazio- emittenti di tipo societario. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria ni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finanziari derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento nel limite del 50% del valore com- obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM plessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di meri- specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. La leva fi- to di credito. Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo del Fondo. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, degli impegni) è pari a 1. Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in Area geografica: Global misura significativa. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Grado di rischio: 4 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Riservato: Retail esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa Inception date: 29/06/2019 tra 1 e 1,7. Scadenza: 30/06/2025 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Benchmark: 95% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofAML Euro Commissione rimborso: 3,25% Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) Spese correnti: 1,18% Classificazione: Azionari Internazionali Commissione performance: 15% Grado di rischio: 6 Investimento minimo iniziale: 500€ Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F) Inception date: 01/07/2019 Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024 Commissione ingresso: 3% ISIN: IT0005372203 Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 2,12% (Classi A e AD), 1,12% (Classe F) Destinazione proventi: trimestrale Commissione performance: 20% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emitten- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F) ti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe non- Anima Obbligazionario Flessibile H ché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari ISIN: IT0005376097 di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM spe- Società di gestione: Anima SGRpA cializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- Destinazione proventi: accumulazione ti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, questi ultimi Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in misura contenuta nei mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà es- emittenti di tipo societario. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria de- sere orientata fino al 100% verso società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e verso so- rivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento nel limite del 50% del valore comples- cietà che operano in settori legati alla produzione e distribuzione di beni di lusso, incluse le società sivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di cre- coinvolte nel settore della moda, nonché nella fornitura di servizi di lusso. Con riferimento all’in- dito. Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto del Fondo. vestimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, Yen. La ge- a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investi- stione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura signi- mento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance ficativa. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finan- prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostan- ziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura te e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in misura contenuta in (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tatti- OICVM collegati. Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica di riferimento: co (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,7. Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Area geografica: Global Investimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per Classificazione: Absolute Return Obbligazionario finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Grado di rischio: 4 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Riservato: Retail todo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Inception date: 24/06/2019 Area geografica: Global Commissione ingresso: 5% Classificazione: Flessibili - Internazionali Spese correnti: 1,92% Grado di rischio: 4 Commissione performance: 0% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 500€ Inception date: 05/07/2019 Scadenza: 30/06/2025 Anima Obiettivo Globale 2024 Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005284267 Commissione rimborso: 0-3,75% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 1,23% Destinazione proventi: accumulazione Commissione performance: 15% Politica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbliga- Investimento minimo iniziale: 2000€ zionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe Anima Systematic Global Allocation nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in depo- ISIN: IT0005376147 (Classe A) siti bancari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di ISIN: IT0005376162 (Classe F)

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 201 Società di gestione: Anima SGRpA Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026 Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005377178 Politica di investimento: investe in investimento in strumenti finanziari di natura obbligazio- Società di gestione: Epsilon SGR SpA naria ed azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), Destinazione proventi: annuale principalmente denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline. Investimento residuale in Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento nel limite del 20% del valore com- strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; valute diverse dall’euro; strumen- plessivo del Fondo in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in stru- ti finanziari di natura azionaria (fino al 10% delle attività). L’esposizione a valute diverse dall’euro menti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Con riferimento alla compo- può raggiungere il 50% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazio- nente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato. Investimen- naria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment gra- to residuale in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione de o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle al rischio di cambio in misura prevalente. Area geografica di riferimento: Componente Obbli- attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. In- gazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza stru- vestimento in depositi bancari in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in stru- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle menti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposi- delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Lo stile di zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 gestione è flessibile. L’investimento valutario tenderà a privilegiare le divise diverse dall’euro, in- e 2,0. teressanti dal punto di vista della valutazione, tenuto conto, in particolare, del differenziale di Area geografica: Global rendimento rispetto all’euro e del ciclo economico e finanziario dei relativi Paesi. L’obiettivo di Classificazione: Flessibili - Internazionali protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumenti obbligazionari con scadenza Grado di rischio: 4 generalmente prossima a quella del ciclo di investimento del Fondo. L’esposizione obbligazio- Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe F) naria può essere gestita tatticamente e può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei Inception date: 01/07/2019 mercati. L’esposizione alle diverse classi di attività rischiose potrà essere ottenuta attraverso l’in- Commissione ingresso: 2% vestimento diretto in titoli obbligazionari, divise estere e, in misura residuale, in titoli azionari Commissione rimborso: 0% ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quotati e non quotati aventi il mede- Spese correnti: 1,4% (Classe A), 0,72% (Classe F) simo sottostante. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Commissione performance: 20% rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 1000000€ (Classe F) sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Arca 2024 Reddito Multivalore Plus X Area geografica: Global ISIN: IT0005371726 (Classe P) Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005371742 (Classe R) Grado di rischio: 5 Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Riservato: Retail Destinazione proventi: semestrale Inception date: 30/06/2019 Politica di investimento: dal 01/07/2019 al 30/09/2019, periodo in cui è investito principalmente Scadenza: 31/07/2026 in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e Commissione ingresso: 0% strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni Commissione rimborso: 2,5% corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), classificati sia Spese correnti: 1,08% (di cui 0,8% commissione di gestione) “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. L’ esposizione azionaria può giungere si- Commissione performance: 0% no al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sono principalmente Europa, Ameri- Investimento minimo iniziale: 500€ ca e Pacifico. è consentita in via contenuta un’esposizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da Eurizon Equity Target 50 - Settembre 2024 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- ISIN: IT0005376618 sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Flessibili - Internazionali Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria Grado di rischio: 4 ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel corso dei primi Riservato: Retail due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massi- Inception date: 01/07/2019 ma pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% Commissione ingresso: 2% (Classe P), 0% (Classe R) ed il 55% delle attività. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,25% (Classe R) e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. In- Spese correnti: 1,462% (Classe P), 1,,412% (Classe R) vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% del- Commissione performance: 20% le attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italia- ni aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti si- Arca Cedola Attiva 2024 XI gnificativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ISIN: IT0005371643 (Classe P) riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non ISIN: IT0005371668 (Classe R) può superare il 40% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA Destinazione proventi: semestrale aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza stru- Politica di investimento: dal 01/07/2019 al 30/09/2019, periodo in cui è investito principalmen- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle te in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità cre- Area geografica: Global ditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire in Classificazione: Flessibili - Internazionali misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. è escluso l’investimento in ti- Grado di rischio: 4 toli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio in mi- Riservato: Retail sura residuale. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per fina- Inception date: 27/06/2019 lità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizza- Scadenza: 30/09/2024 ta mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 2,25%% Classificazione: Obbligazionari Internazionali Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione 1,3%) Grado di rischio: 4 Commissione performance: 20% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 500€ Inception date: 01/07/2019 Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R) Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,4% (Classe R) ISIN: IT0005376535 (Classe A) Spese correnti: 0,857% (Classe P), 0,,807% (Classe R) ISIN: IT0005376568 (Classe D) Commissione performance: 20% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Arca Opportunità Globali 2024 V Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o ISIN: IT0005371684 (Classe P) monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per alme- ISIN: IT0005371700 (Classe R) no il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Pae- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA si europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi Destinazione proventi: accumulazione da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al Politica di investimento: dal 01/07/2019 al 30/09/2019, periodo in cui è investito principalmente merito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo stile di ge- strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà, per la componente obbligazionaria, in stru- stione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazio- menti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporate princi- ni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche di investi- palmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore e, per la mento (Europa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo componente azionaria, principalmente in strumenti azionari di emittenti internazionali con pro- periodo delle azioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali e te- spettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominati in qualsiasi valuta. La du- nuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della perfor- rata media finanziaria del fondo sarà non superiore a 5 anni. Le aree geografiche sono princi- mance già conseguita. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fon- palmente i Paesi dell’Area Euro e aderenti all’OCSE. Il fondo è esposto al rischio di cambio nel- damentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo la misura massima del 70%. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di coper- societario (cd. ‘Environmental, Social and Corporate governance factors’ - ESG) con l’obiettivo tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di ti- di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili po tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Area geografica: Global sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, Classificazione: Flessibili - Internazionali realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indi- Grado di rischio: 5 cativamente compresa tra 1 e 1,30. Riservato: Retail Area geografica: Global Inception date: 01/07/2019 Classificazione: Bilanciati Azionari – Internazionali Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) Grado di rischio: 6 Commissione rimborso: 0% (Classe P), 2,1% (Classe R) Riservato: Retail Spese correnti: 1,619% (Classe P), 1,569% (Classe R) Inception date: 28/06/2019 Commissione performance: 0% Scadenza: 30/09/2026 Commissione ingresso: 0%

Pag. 202 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 Commissione rimborso: 2,5% il metodo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 1,76% (di cui commissione di gestione 1,55%) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Eurizon Investi Protetto - Edizione 1 Inception date: 28/06/2019 ISIN: IT0005376519 Scadenza: 30/09/2024 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 2% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Spese correnti: 1,19% (di cui commissione di gestione 0,95%) ria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel corso del pri- Commissione performance: 20% mo anno del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massi- Investimento minimo iniziale: 500€ ma pari al 10% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria non potrà superare il 15% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emit- Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 tenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun- ISIN: IT0005376774 (Classe A) que esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Non è previsto al- ISIN: IT0005376790 (Classe D) cun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% del- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) le attività. Durata media finanziaria (duration) del Fondo inferiore a 5 anni. Esposizione a va- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o lute diverse dall’euro fino al 15% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riser- monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque com- vati (OICR), compatibili con la politica di investimento, fino al 15% delle attività. Lo stile di ge- presi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Sta- stione è flessibile. L’obiettivo di protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumenti ti, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag- obbligazionari con scadenza generalmente prossima a quella del ciclo di investimento del Fon- giungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di do. L’esposizione obbligazionaria può essere gestita tatticamente e può variare in base alla di- Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di namica dei tassi di interesse dei mercati. L’esposizione alle diverse classi di attività rischiose e emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi potrà essere ottenuta attraverso l’investimento diretto in titoli azionari e/o obbligazionari, divi- di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% delle attività. se estere ed OICR ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quotati e non quo- Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata tati aventi il medesimo sottostante. In particolare, l’investimento azionario tenderà a privilegia- media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aper- re titoli ad elevata capitalizzazione con una diversificazione geografica globale; l’esposizione ti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli azionaria complessiva sarà modulata tenendo conto dell’obiettivo di protezione previsto dal Fon- OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- do (Dynamic Portfolio Insurance). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finali- cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della tà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità leva finanziaria massima, realizzata mediante es Nel Periodo di Sottoscrizione e dal 26 luglio del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumen- 2024, il Fondo investe in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria/obbligazio- ti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- naria aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato ita- po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. liano. Investimenti denominati in valute diverse dall’euro coperti dal rischio di cambio. Duration Area geografica: Global del Fondo tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: Global Grado di rischio: 5 Classificazione: Cap.Preservation Riservato: Retail Grado di rischio: 4 Inception date: 28/06/2019 Riservato: Retail Scadenza: 30/09/2024 Inception date: 26/06/2019 Commissione ingresso: 0% Commissione ingresso: 0,5% Commissione rimborso: 2,5% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,72% (di cui commissione di gestione 1,45%) Spese correnti: 0,57% Commissione performance: 20% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Investimento minimo iniziale: 500€ Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 Eurizon Selection Credit Bonds ISIN: IT0005376873 (Classe A) ISIN: IT0005373367 (Classe A) ISIN: IT0005376899 (Classe D) ISIN: IT0005373383 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle Politica di investimento: investe in parti di OICVM la cui politica di investimento è orientata attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi da istituzioni fi- strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- nanziarie quali banche e compagnie assicurative, di natura subordinata tra i quali, strumenti in- mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle at- novativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati, obbliga- tività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani zioni convertibili, strumenti di credito strutturati, strumenti di credito asset backed , cartola- aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti signi- rizzazioni di portafogli di credito, Contingent Convertible Bonds, Preferred Shares. La SGR se- ficativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- leziona gli OICVM oggetto di investimento in modo che l’esposizione complessiva del Fondo ai guardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Contingent Convertible Bonds non superi il 45% del totale delle attività del Fondo stesso. Il Fon- Fondo è inferiore a 6 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 60% del- do investe inoltre, fino al 40% dell’attivo, in parti di OICVM la cui politica di investimento risulti le attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, orientata prevalentemente verso obbligazioni societarie non subordinate indipendentemente dal tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli rating attribuito. L’esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating in- gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quel- feriore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre- li gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparen- dito) può raggiungere il 100% delle attività. La SGR seleziona gli OICVM oggetto di investimento za nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un appo- in modo che l’esposizione azionaria complessiva del Fondo non superi il 10% del totale delle at- sito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura tività del Fondo stesso; tale esposizione potrà risultare più elevata unicamente per effetto della dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria eventuale conversione in azioni degli strumenti di debito convertibili presenti negli OICVM og- massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impe- getto di investimento. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark. Gra- gni) è pari a 2. do di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari Area geografica: Global derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Classificazione: Flessibili - Internazionali cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e Grado di rischio: 4 calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,30. Riservato: Retail Area geografica: Global Inception date: 28/06/2019 Benchmark: 35% ICE BofAML Contingent Capital Index (EUR Hedged); 35% ICE BofAML Eu- Scadenza: 30/09/2024 ro Subordinated Financial Index; 30% ICE BofAML Euro High Yield Index Commissione ingresso: 0% Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate Commissione rimborso: 2,25% Grado di rischio: 3 Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione 1,3%) Riservato: Retail Commissione performance: 20% Inception date: 03/07/2019 Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione ingresso: 1,5% Commissione rimborso: 0% Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024 Spese correnti: 1,5% (di cui commissione di gestione 1%) ISIN: IT0005376576 (Classe A) Commissione performance: 20% ISIN: IT0005376592 (Classe D) Investimento minimo iniziale: 5000€ Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2024 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- ISIN: IT0005376717 (Classe A) ria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle attività. Le obbliga- ISIN: IT0005376733 (Classe D) zioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli ita- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria liani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti si- e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento gnificativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in ob- può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore bligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investi- a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di tendenzialmente in misura prevalente o principale. Gli OICR sono selezionati principalmente tra credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro non pos- sparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un sono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inoltre fino al 10% delle attività in apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finan- riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è ziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzial- impegni) è pari a 2. mente fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con Area geografica: Global la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Grado di rischio: 4 gio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Riservato: Retail

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 203 Inception date: 28/06/2019 Area geografica: India Scadenza: 30/09/2024 Benchmark: FTSE India 30/18 Capped Net Tax Commissione ingresso: 0% Classificazione: Azionari India Commissione rimborso: 2,25% Data inizio quotazione: 28/06/2019 Spese correnti: 1,22% (di cui commissione di gestione 1%) Spese correnti: 0,19% Commissione performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500€ Invesco MSCI USA UCITS ETF ISIN: IE00B60SX170 Pramerica Cedola Certa 2024 D Società di gestione: Invesco Markets II PLC ISIN: IT0005371189 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Pramerica SGR SpA Area geografica: North-America Destinazione proventi: annuale Benchmark: MSCI USA Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in strumenti Classificazione: Azionari USA finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario senza restrizioni per Data inizio quotazione: 10/07/2019 area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (in- Spese correnti: 0,3% cluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cam- bio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS - Dist adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel pro- ISIN: LU1910939849 cesso decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche globali aven- Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav te particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli stru- Destinazione proventi: mensile menti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Area geografica: Global rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Benchmark: World Government Inflation Linked 1-10 yrs Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Inflation L Classificazione: Obbligazionari Internazionali Data inizio quotazione: 05/07/2019 Grado di rischio: 4 Grado di rischio: 3 Riservato: Retail Spese correnti: 0,12% Inception date: 24/06/2019 Commissione ingresso: 0% Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc Commissione rimborso: 2,6% ISIN: LU1563454310 Spese correnti: 0,63% Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Commissione performance: 0% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Benchmark: Solactive Green Bond EUR USD IG Classificazione: Obbligazionari Internazionali Franklin FTSE India UCITS ETF Data inizio quotazione: 05/07/2019 ISIN: IE00BHZRQZ17 Grado di rischio: 3 Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV Spese correnti: 0,25% Destinazione proventi: accumulazione ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005377442 Amundi Eureka+ Crescita Coupon ESG 2025 Amundi SGR Global Azionari - Internazionali IT0005377426 Amundi Eureka+ Europa ESG 2025 Amundi SGR Europe Azionari - Europe IT0005376816 Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.Preservation IT0005376675 Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 A Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376634 Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376832 Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 A Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005376758 Eurizon Investi Protetto - Edizione 2 Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.Preservation IT0005376915 Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1719066877 Retail AXA World Selectiv’ Infrastructure A Dist EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Infrastructures 04/06/2019 FR0013421211 Retail BNP PARIBAS MULTI ASSET PROTETTO 2025 II Classic Dist EUR Dis Cap.Preservation 26/06/2019 LU1991503597 Retail Capital Group Global Bond (LUX) Zh-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 18/06/2019 LU1998163817 Retail Capital Group Global Corporate Bond (LUX) Zh-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 18/06/2019 LU1867119478 Retail DPAM Global Strategy L Balanced Conservative Sustainable V EUR EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 05/07/2019 LU1867119635 Retail DPAM Global Strategy L Balanced Conservative Sustainable W EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 05/07/2019 IE00BFXY6V62 Retail FAM Schroder Euro Bond A Acc EUR Acc Obbligazionari Euro 18/04/2019 LU1818613124 Retail Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond A USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/05/2019 LU1818615178 Retail Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond A2 USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/05/2019 LU1965485300 Retail Multipartner Vontobel Cedola 2024 A dis EUR Dis Fondi 27/05/2019 LU1965483438 Retail Multipartner Vontobel Next Gen B acc EUR Acc Fondi 27/05/2019 LU0994675683 Retail Nordea 1, SICAV Alpha 15 MA Fund AI-EUR EUR Dis Absolute Return Flessibile 06/05/2019 LU1956131251 Retail PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN Classic MD USD Dis Azionari Asia Pacific Ex Japan 14/06/2019 LU1956139403 Retail PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN N USD Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 14/06/2019 LU2008205416 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Bond Qd USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/06/2019 LU2008324423 Retail T. Rowe Price European Equity Q1 EUR Acc Azionari Europe 07/06/2019 LU2008325073 Retail T. Rowe Price US Equity Q (EUR) 1 USD Acc Azionari USA 07/06/2019 LU1893645553 Retail Theam Quant- Equity Euro Long Dividends C EUR Acc EUR Acc Azionari Euro 20/06/2019 LU1889106966 Retail Wellington Downside Alpha Opportunities D Acc Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 08/05/2019 LU1889106883 Retail Wellington Downside Alpha Opportunities N Acc Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 08/05/2019 IE00BH3Q9N96 Retail Wellington Global Impact Bond D Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/04/2019 IE00BH3QB552 Retail Wellington Global Impact Bond N Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/04/2019 LU2000519129 Istituzionale AB FCP I American Income Portfolio WT EUR H EUR Dis Obbligazionari USD 21/05/2019 LU1987914154 Istituzionale AXA World Framlington Robotech ZF Cap EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 20/06/2019 LU1670743241 Istituzionale AXA World Framlington Robotech ZF Cap EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 18/06/2019 LU1670743167 Istituzionale AXA World Framlington Robotech ZF Cap USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 18/06/2019 LU2005147181 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IAH10 GBP GBP Dis Absolute Return Obbligazionario 11/06/2019 LU1881904137 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH10 SGD SGD Acc Absolute Return Obbligazionario 24/06/2019 LU1799131948 Istituzionale Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IBH25 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 01/07/2019 LU2001706444 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro IA EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 11/06/2019 LU2001707251 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro IAH USD USD Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 11/06/2019 LU1160527252 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro IBH USD USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 11/06/2019 LU1919449337 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I USD Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 28/06/2019 LU1987155816 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 28/06/2019 LU1987156111 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 28/06/2019 LU1897615891 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD-EUR (H) EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/04/2019 FR0013312378 Istituzionale EdR SICAV Financial Bonds CR-USD (H) USD Acc Obbligazionari Internazionali 26/06/2019 LU1982815224 Istituzionale Investec Global Strategy Fund Global Natural Resources C Acc USD USD Acc Azionari Settoriali - Natural Resources 31/05/2019 LU1970557820 Istituzionale Investec Global Strategy Fund Global Natural Resources I Acc EUR Hedged (Reference) EUR Acc Azionari Settoriali - Natural Resources 31/05/2019 IE00BJ064X12 Istituzionale LYXOR / Academy Quantitative Global UCITS I EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 18/04/2019 IE00BGMHJF83 Istituzionale Lyxor / Marathon Emerging Markets Bond I EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/04/2019 LU1818615764 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond B EUR EUR Acc Fondi 30/04/2019 LU1818615848 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond B EUR (dist) EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/04/2019 LU1818617620 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond I EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/05/2019 LU1818617893 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond I EUR (dist) EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 16/05/2019 LU1818621226 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond SI CHF CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/05/2019 LU1818623198 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond SI USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/05/2019 IE00BHR06707 Istituzionale Neuberger Berman Multi-Asset Class Growth GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Flessibili - Internazionali 31/05/2019 IE00BHR06C50 Istituzionale Neuberger Berman Multi-Asset Class Income GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Flessibili - Internazionali 31/05/2019 IE00BHR06582 Istituzionale Neuberger Berman Next Generation Mobility GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 IE00BDDRM243 Istituzionale Neuberger Berman Strategic Income GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Obbligazionari Internazionali 31/05/2019 IE00BSNM7308 Istituzionale Neuberger Berman Systematic Global Equity GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Flessibili - Internazionali 31/05/2019 IE00BJTD4665 Istituzionale Neuberger Berman US Long Short Equity GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Alternative - Azionari Long/Short 31/05/2019 IE00B5ST8H60 Istituzionale Neuberger Berman US Small Cap GBP I Acc Class Hedged GBP Acc Azionari USA - Mid Small Cap 31/05/2019 LU1956131335 Istituzionale PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN Privilege Dist USD Dis Azionari Asia Pacific Ex Japan 14/06/2019 IE00BGLNSH26 Istituzionale Pimco Emerging Markets Opportunities Institutional Acc USD Acc Flessibili - Internazionali 04/06/2019 IE00BHHLPK96 Istituzionale Pimco Emerging Markets Opportunities Institutional EUR (partially Hedged) Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 04/06/2019 IE00BJXS6Q14 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Euro Credit H Institutional Acc EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 07/06/2019 IE00BJXS6R21 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Euro Credit H Institutional Income Ii EUR Dis Obbligazionari Euro - Corporate 07/06/2019 IE00BDR0RL34 Istituzionale PineBridge China A-Shares Quantitative Class X USD Acc Azionari China 02/04/2019 LU1586386572 Istituzionale T. Rowe Price Asian Opportunities Equity I9 USD Acc Azionari Asia Pacific 07/05/2019 LU1982096601 Istituzionale T. Rowe Price Global Allocation Extended In (EUR) 10 EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 07/05/2019 LU1893641727 Istituzionale THEAM Quant - Alpha Commodity I EUR H Acc EUR Acc Global - Commodities 27/06/2019 LU1893646445 Istituzionale Theam Quant- Equity Euro Long Dividends I EUR Acc EUR Acc Azionari Euro 20/06/2019 IE00BH3Q9069 Istituzionale Wellington Global Impact Bond S Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 30/04/2019

Pag. 204 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1399132726 MFS Meridian - Emerging M Debt Lcl Ccy A3USD 01/07/19 0,05640 0,04795 USD 14,98100% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging M Debt Lcl Ccy N2USD 01/07/19 0,02388 0,02030 USD 14,98100% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1399133534 MFS Meridian - Emerging M Debt Lcl Ccy N3USD 01/07/19 0,05450 0,04634 USD 14,98100% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging M Debt Lcl Ccy W3USD 01/07/19 0,05641 0,04796 USD 14,98100% LU0751755405 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/06/19 0,82988 0,62569 USD 24,60500% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging M Debt N2USD 01/07/19 0,02608 0,02102 USD 19,38700% LU0759807877 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/06/19 0,96687 0,72897 USD 24,60500% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging M Debt WH2GBP 01/07/19 0,03380 0,02725 GBP 19,38700% LU0751755587 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/06/19 1,17501 0,88590 GBP 24,60500% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 01/07/19 0,02000 0,01485 USD 25,74800% LU0810097757 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/06/19 1,07046 0,80707 USD 24,60500% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 01/07/19 0,02233 0,01658 USD 25,74800% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income USD A M Dis 27/06/19 0,05800 0,04309 USD 25,71500% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 01/07/19 0,01900 0,01512 USD 20,40600% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 27/06/19 0,05380 0,04620 USD 14,13400% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 01/07/19 0,02648 0,02108 USD 20,40600% LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 27/06/19 0,03950 0,02923 USD 26,00000% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 01/07/19 0,01206 0,00960 USD 20,40600% LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 27/06/19 0,04730 0,03500 USD 26,00000% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 01/07/19 0,02526 0,02011 USD 20,40600% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 27/06/19 0,02530 0,01984 EUR 21,58600% LU0219442380 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 01/07/19 0,10033 0,07669 USD 23,56200% LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 27/06/19 0,02640 0,02070 USD 21,58600% LU0808561723 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 01/07/19 0,07422 0,05673 USD 23,56200% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 27/06/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 01/07/19 0,01250 0,01080 USD 13,57100% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate 27/06/19 0,05800 0,04339 EUR 25,19200% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 01/07/19 0,00657 0,00568 USD 13,57100% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate 27/06/19 0,03600 0,02693 USD 25,19200% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 01/07/19 0,01494 0,01291 USD 13,57100% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate 27/06/19 0,04200 0,03142 EUR 25,19200% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 01/07/19 0,01550 0,01162 USD 25,02300% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund 27/06/19 0,04800 0,03867 EUR 19,44400% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 01/07/19 0,01406 0,01054 USD 25,02300% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP 27/06/19 0,05700 0,04592 USD 19,44400% LU0808562960 MFS Meridian - U.K. Equity W2GBP 01/07/19 0,28792 0,21306 GBP 26,00000% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund 27/06/19 0,02500 0,01915 EUR 23,40700% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 01/07/19 0,02150 0,01596 USD 25,75700% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund 27/06/19 0,01900 0,01455 EUR 23,40700% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 01/07/19 0,03268 0,02426 USD 25,75700% LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund 27/06/19 0,06100 0,04633 EUR 24,05600% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 01/07/19 0,03213 0,02385 USD 25,75700% LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DEC 27/06/19 0,07500 0,05696 EUR 24,05600% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 01/07/19 0,03317 0,02463 USD 25,75700% LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DUP 27/06/19 0,08200 0,06227 USD 24,05600% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 01/07/19 0,01600 0,01255 USD 21,59300% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund 27/06/19 0,01400 0,01092 EUR 22,00900% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 01/07/19 0,02200 0,01692 USD 23,10700% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund 27/06/19 0,01600 0,01248 USD 22,00900% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 01/07/19 0,03038 0,02336 USD 23,10700% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET 27/06/19 0,03700 0,02929 SGD 20,84400% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 01/07/19 0,02985 0,02295 USD 23,10700% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 27/06/19 0,02800 0,02216 EUR 20,84400% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 01/07/19 0,02487 0,01912 USD 23,10700% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 27/06/19 0,02900 0,02296 USD 20,84400% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 01/07/19 0,03084 0,02371 USD 23,10700% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEC 27/06/19 0,10700 0,07994 EUR 25,28800% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 01/07/19 7,50000 5,77208 EUR 23,03900% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEP 27/06/19 0,12200 0,09115 EUR 25,28800% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/07/19 0,06000 0,05085 EUR 15,24600% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUP 27/06/19 0,12200 0,09115 USD 25,28800% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/07/19 0,11000 0,08746 EUR 20,48800% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DEP 27/06/19 0,11700 0,08741 EUR 25,28800% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 03/07/19 0,13105 0,09752 EUR 25,58400% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DUP 27/06/19 0,11300 0,08442 USD 25,28800% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond 03/07/19 0,40004 0,30084 USD 24,79900% LU1132616415 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund ZEC 27/06/19 0,11700 0,08741 EUR 25,28800% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond 03/07/19 0,41238 0,31011 USD 24,79900% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund AEC EUR 27/06/19 0,13700 0,10138 EUR 26,00000% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond 03/07/19 0,39633 0,29805 GBP 24,79900% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DEC EUR 27/06/19 0,13500 0,09990 EUR 26,00000% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond 03/07/19 0,40638 0,30560 SGD 24,79900% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DGP GBP 27/06/19 0,14800 0,10952 GBP 26,00000% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 03/07/19 0,01882 0,01562 USD 16,98000% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC 27/06/19 0,05700 0,04218 EUR 26,00000% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 03/07/19 0,03989 0,03252 USD 18,47400% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP 27/06/19 0,05900 0,04366 USD 26,00000% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 03/07/19 0,04771 0,03890 USD 18,47400% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC 27/06/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 03/07/19 0,04254 0,03468 USD 18,47400% LU1091780046 DPAM L Global Target Income A 28/06/19 0,71000 0,55416 EUR 21,95000% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 03/07/19 0,26073 0,19294 USD 26,00000% IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged 28/06/19 0,07366 0,05613 EUR 23,80000% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 03/07/19 0,03635 0,02690 USD 26,00000% IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged 28/06/19 0,08527 0,06497 USD 23,80000% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 03/07/19 0,03488 0,02581 USD 26,00000% IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income Fund E Inc Hedged 28/06/19 0,09214 0,07041 EUR 23,58200% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 03/07/19 0,04833 0,03577 USD 26,00000% IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income Fund E Inc USD 28/06/19 0,10982 0,08392 USD 23,58200% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 03/07/19 0,03848 0,02847 USD 26,00000% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc 28/06/19 0,02737 0,02091 AUD 23,58200% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/07/19 0,31558 0,23418 USD 25,79400% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD 28/06/19 0,02865 0,02189 USD 23,58200% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/07/19 0,42638 0,31640 USD 25,79400% IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income Fund T Inc Hedged EUR 28/06/19 0,06931 0,05296 EUR 23,58200% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/07/19 0,45688 0,33904 USD 25,79400% IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income Fund T Inc USD 28/06/19 0,07576 0,05790 USD 23,58200% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/07/19 0,25251 0,19695 USD 22,00300% IE00B464K924 Pimco GIS Dynamic Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,06779 0,05309 USD 21,68900% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/07/19 0,27237 0,21244 USD 22,00300% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,02864 0,02137 USD 25,35900% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/07/19 0,30549 0,23827 USD 22,00300% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret Inc 28/06/19 0,02495 0,01862 HKD 25,35900% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/07/19 0,39674 0,29359 USD 26,00000% IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,08904 0,07263 USD 18,42800% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/07/19 0,31497 0,23307 USD 26,00000% IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,10391 0,08256 USD 20,54200% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I 03/07/19 0,40114 0,29685 USD 26,00000% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret Inc USD 28/06/19 0,02941 0,02337 USD 20,54200% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P 03/07/19 0,36965 0,27354 USD 26,00000% IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local 28/06/19 0,07161 0,05617 USD 21,55100% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 04/07/19 0,12376 0,09398 EUR 24,06100% IE00B0M2YC33 Pimco GIS Euro Bond Fund E Inc EUR 28/06/19 0,00238 0,00186 EUR 21,69000% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 04/07/19 0,11828 0,08982 EUR 24,06100% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR 28/06/19 0,02388 0,01805 EUR 24,40400% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 04/07/19 0,12126 0,09209 EUR 24,06100% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR 28/06/19 0,02161 0,01634 EUR 24,40400% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate 04/07/19 0,26219 0,19412 EUR 25,96100% IE00BYXVW230 Pimco GIS Global Bond ESG Fund E Inc USD 28/06/19 0,03900 0,03018 USD 22,61600% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate 04/07/19 0,29133 0,21570 USD 25,96100% IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US Fund E Inc Hedged USD 28/06/19 0,03464 0,02703 USD 21,96600% LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 04/07/19 0,21750 0,16104 USD 25,96100% IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US Fund E Inc USD 28/06/19 0,05634 0,04397 USD 21,96600% LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 04/07/19 0,23967 0,19232 EUR 19,75600% IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc Currency 28/06/19 0,04263 0,03299 USD 22,60000% LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 04/07/19 0,56941 0,45692 USD 19,75600% IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc Hedged EUR 28/06/19 0,03762 0,02912 EUR 22,60000% LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 04/07/19 0,18740 0,15037 EUR 19,75600% IE00B5BG2273 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc Hedged GBP 28/06/19 0,05298 0,04101 GBP 22,60000% LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 04/07/19 0,20852 0,16732 USD 19,75600% IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,05136 0,03975 USD 22,60000% LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 04/07/19 0,22752 0,18257 EUR 19,75600% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD 28/06/19 0,02427 0,01879 HKD 22,60000% LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 04/07/19 0,23996 0,19256 USD 19,75600% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD 28/06/19 0,02420 0,01873 USD 22,60000% LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 04/07/19 0,14801 0,12401 EUR 16,21300% IE00B7Y4JD21 Pimco GIS Global Bond Fund R Inc Hedged GBP 28/06/19 0,05853 0,04530 GBP 22,60000% LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 04/07/19 0,16674 0,13971 USD 16,21300% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond Fund T Inc USD 28/06/19 0,03273 0,02534 USD 22,60000% LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 04/07/19 0,11516 0,09649 EUR 16,21300% IE00B64LNM30 Pimco GIS Global High Yield Bond FundAdmin Inc USD 28/06/19 0,11587 0,08596 USD 25,81300% LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 04/07/19 0,13126 0,10998 USD 16,21300% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged EUR 28/06/19 0,09392 0,06968 EUR 25,81300% LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 04/07/19 0,20172 0,16902 EUR 16,21300% IE00B523KC34 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged GBP 28/06/19 0,12243 0,09083 GBP 25,81300% LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 04/07/19 0,21309 0,17854 USD 16,21300% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc USD 28/06/19 0,10558 0,07833 USD 25,81300% LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/07/19 0,38140 0,30202 EUR 20,81300% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 28/06/19 0,03018 0,02239 USD 25,81300% LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/07/19 0,36706 0,29066 EUR 20,81300% IE00B75JXB24 Pimco GIS Global High Yield Bond FundR Inc 28/06/19 0,11241 0,08340 GBP 25,81300% LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/07/19 0,37417 0,29629 EUR 20,81300% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond FundT Inc USD 28/06/19 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23,23400% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 04/07/19 0,08269 0,06575 EUR 20,48300% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 28/06/19 0,02124 0,01631 USD 23,23400% LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 04/07/19 0,00934 0,00743 EUR 20,48300% IE00B8XWMB30 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund R 28/06/19 0,08081 0,06203 EUR 23,23400% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 04/07/19 0,03004 0,02388 EUR 20,48300% IE00B8GF2Y22 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund R 28/06/19 0,08649 0,06640 GBP 23,23400% LU1832968413 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration 04/07/19 0,06797 0,05381 EUR 20,82800% IE00B7VHNQ59 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund R 28/06/19 0,08729 0,06701 USD 23,23400% LU1832968686 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration 04/07/19 0,01230 0,00973 EUR 20,82800% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset Fund E Inc Hedged EUR 28/06/19 0,09302 0,07191 EUR 22,69600% LU1961133557 Morgan Stanley IF European Champions AR 04/07/19 0,27948 0,20681 EUR 26,00000% IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset Fund E Inc USD 28/06/19 0,09813 0,07586 USD 22,69600% LU1961133391 Morgan Stanley IF European Champions BR 04/07/19 0,27915 0,20657 EUR 26,00000% IE00B50W2933 Pimco GIS Global Real Return Fund E Inc Hedged GBP 28/06/19 0,00688 0,00572 GBP 16,80800% LU1961133128 Morgan Stanley IF European Champions CR 04/07/19 0,27930 0,20668 EUR 26,00000% IE00B0MD9N28 Pimco GIS Global Real Return Fund E Inc USD 28/06/19 0,00954 0,00793 USD 16,80800% LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield 04/07/19 0,25267 0,18697 EUR 26,00000% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH 28/06/19 0,33333 0,25870 CNH 22,39100% LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield 04/07/19 0,17979 0,13304 EUR 26,00000% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR 28/06/19 0,03657 0,02838 EUR 22,39100% LU1807328619 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield 04/07/19 0,17086 0,12643 EUR 26,00000% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD 28/06/19 0,03403 0,02641 SGD 22,39100% LU1033666311 Morgan Stanley IF European Equity Alpha AR 04/07/19 0,64190 0,47501 EUR 26,00000% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR 28/06/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39100% LU1033668440 Morgan Stanley IF European Equity Alpha BR 04/07/19 0,58708 0,43444 EUR 26,00000% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD 28/06/19 0,03423 0,02657 HKD 22,39100% LU1033668523 Morgan Stanley IF European Equity Alpha CR 04/07/19 0,59614 0,44115 EUR 26,00000% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income Fund E Inc USD 28/06/19 0,03660 0,02840 USD 22,39100% LU1033675908 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha AR 04/07/19 0,64762 0,47924 EUR 26,00000% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP 28/06/19 0,03673 0,02851 GBP 22,39100% LU1033676468 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha BR 04/07/19 0,61518 0,45523 EUR 26,00000% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR 28/06/19 0,03350 0,02600 EUR 22,39100% LU1033677193 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha CR 04/07/19 0,62148 0,45989 EUR 26,00000% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income Fund T Inc USD 28/06/19 0,03343 0,02595 USD 22,39100% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/07/19 0,17817 0,13185 EUR 26,00000% IE00B8VVSZ88 Pimco GIS Inflation Strategy Fund E Inc Partially 28/06/19 0,02010 0,01596 EUR 20,58200% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/07/19 0,06220 0,04603 EUR 26,00000% IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration Fund E Inc USD 28/06/19 0,06718 0,05119 USD 23,79200% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/07/19 0,19660 0,14549 EUR 26,00000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc 28/06/19 0,02400 0,01793 EUR 25,30400% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/07/19 0,08777 0,06495 EUR 26,00000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD 28/06/19 0,02584 0,01930 USD 25,30400% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 04/07/19 0,21517 0,17180 EUR 20,15700% IE00BCBHYN40 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund 28/06/19 0,11267 0,08354 USD 25,84700% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 04/07/19 0,20362 0,16257 EUR 20,15700% IE00BZBWL408 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund E 28/06/19 0,06793 0,05037 EUR 25,84700% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 04/07/19 0,20641 0,16480 EUR 20,15700% IE00BLZH2N98 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund E 28/06/19 0,07302 0,05415 USD 25,84700% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 04/07/19 0,10818 0,08510 EUR 21,32900% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund M 28/06/19 0,02261 0,01676 HKD 25,84700% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 04/07/19 0,16389 0,12893 USD 21,32900% IE00BRB37S36 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund T 28/06/19 0,06448 0,04782 USD 25,84700% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 04/07/19 0,05543 0,04361 EUR 21,32900% IE00BRS5SV26 Pimco GIS PIMCO MLP & Energy Infrastructure 28/06/19 0,08941 0,06652 USD 25,60100% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 04/07/19 0,06443 0,05069 USD 21,32900% IE00BWX5WJ83 Pimco GIS PIMCO TRENDS Managed Futures 28/06/19 0,03851 0,02882 USD 25,15600% LU0552899998 Morgan Stanley IF Global Brands AHX 04/07/19 0,12081 0,08940 EUR 26,00000% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income Fund E Inc II Hedged EUR 28/06/19 0,11892 0,09110 EUR 23,39500% LU0239683559 Morgan Stanley IF Global Brands AX 04/07/19 0,14418 0,10669 USD 26,00000% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income Fund E Inc II USD 28/06/19 0,12650 0,09691 USD 23,39500% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 04/07/19 0,39803 0,29455 EUR 26,00000% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income Fund T Inc Hedged EUR 28/06/19 0,06900 0,05286 EUR 23,39500% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 04/07/19 0,43380 0,32101 USD 26,00000% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond Fund E Inc Hedged EUR 28/06/19 0,05326 0,04082 EUR 23,36000% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 04/07/19 0,38609 0,28571 EUR 26,00000% IE00B8525230 Pimco GIS Total Return Bond Fund E Inc Hedged SGD 28/06/19 0,05625 0,04311 SGD 23,36000% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 04/07/19 0,42073 0,31134 USD 26,00000% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,07159 0,05486 USD 23,36000% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 04/07/19 0,38905 0,28790 EUR 26,00000% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret 28/06/19 0,01913 0,01466 HKD 23,36000% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 04/07/19 0,42395 0,31372 USD 26,00000% IE00B76YFP46 Pimco GIS Total Return Bond Fund R Inc USD 28/06/19 0,07168 0,05493 USD 23,36000% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 04/07/19 0,28513 0,21125 EUR 25,91000% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond Fund E Inc USD 28/06/19 0,12227 0,09080 USD 25,73900% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 04/07/19 0,08634 0,06397 EUR 25,91000% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD 28/06/19 0,03636 0,02700 USD 25,73900% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 04/07/19 0,22799 0,16892 EUR 25,91000% IE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate 28/06/19 0,09499 0,07439 USD 21,68500% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 04/07/19 0,02456 0,01820 EUR 25,91000% LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 28/06/19 0,76000 0,58585 GBP 22,91400% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income AHR 04/07/19 0,22373 0,17021 EUR 23,92400% LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 28/06/19 0,71000 0,54731 EUR 22,91400% LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income AHX 04/07/19 0,18403 0,14000 EUR 23,92400% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 01/07/19 0,03090 0,02458 EUR 20,46200% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income AX 04/07/19 0,20574 0,15651 USD 23,92400% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 01/07/19 0,02710 0,02155 EUR 20,46200% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income BHR 04/07/19 0,21230 0,16151 EUR 23,92400% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 01/07/19 0,06070 0,04951 EUR 18,43900% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income BHX 04/07/19 0,12062 0,09177 EUR 23,92400% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 01/07/19 0,01940 0,01515 EUR 21,91600% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income BX 04/07/19 0,13570 0,10323 USD 23,92400% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/07/19 0,04490 0,03336 USD 25,69700% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income CHR 04/07/19 0,21855 0,16626 EUR 23,92400% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 01/07/19 0,02764 0,02104 GBP 23,89700%

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 205 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income CHX 04/07/19 0,14175 0,10784 EUR 23,92400% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 08/07/19 0,35876 0,27681 USD 22,84100% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income CX 04/07/19 0,15644 0,11902 USD 23,92400% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 MF USD 08/07/19 0,35156 0,27126 USD 22,84100% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 04/07/19 0,31359 0,23205 EUR 26,00000% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A QF EUR 08/07/19 0,03030 0,02421 EUR 20,09700% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 04/07/19 0,35074 0,25955 USD 26,00000% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 QF EUR 08/07/19 0,05525 0,04415 EUR 20,09700% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 04/07/19 0,25391 0,18789 EUR 26,00000% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B QF EUR 08/07/19 0,03801 0,03037 EUR 20,09700% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 04/07/19 0,28443 0,21048 USD 26,00000% LU0425487740 Schroder ISF EURO Corporate Bond A SF EUR 08/07/19 0,25421 0,18988 EUR 25,30800% LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX 04/07/19 0,26634 0,19709 EUR 26,00000% LU0406854488 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 SF EUR 08/07/19 0,23683 0,17690 EUR 25,30800% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 04/07/19 0,28091 0,20787 USD 26,00000% LU0512749036 Schroder ISF EURO Corporate Bond B SF EUR 08/07/19 0,24307 0,18156 EUR 25,30800% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities 04/07/19 0,19750 0,14615 EUR 26,00000% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A QV EUR 08/07/19 0,51897 0,38665 EUR 25,49700% LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities 04/07/19 0,12125 0,08972 EUR 26,00000% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B QV EUR 08/07/19 0,51573 0,38423 EUR 25,49700% LU0357316875 BlueBay Emerging Market Bond R - EUR (AIDiv) 05/07/19 4,85870 3,93841 EUR 18,94100% LU0995120242 Schroder ISF EURO Credit Conviction A SF EUR 08/07/19 1,65512 1,23340 EUR 25,48000% LU0357313427 BlueBay Emerging Market Bond R - USD (AIDiv) 05/07/19 5,02880 4,07629 USD 18,94100% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B QV EUR 08/07/19 0,71388 0,53198 EUR 25,48000% LU0356218148 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R 05/07/19 4,42440 3,34595 EUR 24,37500% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A QV EUR 08/07/19 1,22636 0,91194 EUR 25,63900% LU0356217686 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R 05/07/19 5,03320 3,80636 USD 24,37500% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B QV EUR 08/07/19 1,22492 0,91087 EUR 25,63900% LU1291079280 BlueBay Emerging Market Corporate Bond S 05/07/19 5,19370 3,92774 EUR 24,37500% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A QF EUR 08/07/19 0,82692 0,61192 EUR 26,00000% LU1291078803 BlueBay Emerging Market Corporate Bond S 05/07/19 5,47180 4,13805 USD 24,37500% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 QF EUR 08/07/19 0,78423 0,58033 EUR 26,00000% LU0357317337 BlueBay Emerging Market Local Currency Bond R 05/07/19 2,97870 2,52233 EUR 15,32100% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B QF EUR 08/07/19 0,77113 0,57064 EUR 26,00000% LU0357315554 BlueBay Emerging Market Local Currency Bond R 05/07/19 3,49540 2,95987 USD 15,32100% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C QF EUR 08/07/19 0,89559 0,66274 EUR 26,00000% LU0357321446 BlueBay Emerging Market Select Bond R - EUR (AIDiv) 05/07/19 3,85030 3,17885 EUR 17,43900% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A QF EUR 08/07/19 0,11320 0,08377 EUR 26,00000% LU0403659401 BlueBay Global Convertible Bond R - EUR (AIDiv) 05/07/19 2,93210 2,16975 EUR 26,00000% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 QF EUR 08/07/19 0,11435 0,08462 EUR 26,00000% LU0403659070 BlueBay Global Convertible Bond R - USD (AIDiv) 05/07/19 3,02220 2,23643 USD 26,00000% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B QF EUR 08/07/19 0,10108 0,07480 EUR 26,00000% LU1291080700 BlueBay Global Convertible Bond S - EUR 05/07/19 3,01370 2,23014 EUR 26,00000% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C QF EUR 08/07/19 0,12944 0,09579 EUR 26,00000% LU0967799338 BlueBay Global High Yield Bond B - EUR (AIDiv) 05/07/19 6,32630 4,68146 EUR 26,00000% LU0776413352 Schroder ISF Flexible Retirement A QV EUR 08/07/19 0,07431 0,06205 EUR 16,50000% LU0967795187 BlueBay Global High Yield Bond B - USD (AIDiv) 05/07/19 6,25050 4,62537 USD 26,00000% LU0776413436 Schroder ISF Flexible Retirement A1 QV EUR 08/07/19 0,06285 0,05248 EUR 16,50000% LU0357317766 BlueBay High Yield Bond R - EUR (AIDiv) 05/07/19 6,48830 4,80134 EUR 26,00000% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Hedged QF EUR 08/07/19 0,06206 0,04905 EUR 20,96300% LU0357316107 BlueBay High Yield Bond R - USD (AIDiv) 05/07/19 4,93420 3,65131 USD 26,00000% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Hedged QF EUR 08/07/19 0,05950 0,04703 EUR 20,96300% LU0435649784 BlueBay High Yield Corporate Bond R - EUR (AIDiv) 05/07/19 4,48700 3,32191 EUR 25,96600% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Hedged QF EUR 08/07/19 0,05973 0,04720 EUR 20,96300% LU0435650444 BlueBay High Yield Corporate Bond R - USD (AIDiv) 05/07/19 4,67930 3,46427 USD 25,96600% LU0683716608 Schroder ISF Global Cities Real Estate A SV EUR 08/07/19 1,53634 1,13689 EUR 26,00000% LU0357317923 BlueBay Investment Grade Bond R - EUR (AIDiv) 05/07/19 2,19600 1,66863 EUR 24,01500% LU1148416842 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Hedged LU0357316362 BlueBay Investment Grade Bond R - USD (AIDiv) 05/07/19 2,12520 1,61483 USD 24,01500% QF EUR 08/07/19 0,09339 0,06913 EUR 25,97200% LU1050657367 BlueBay Investment Grade Bond S - EUR (AIDiv) 05/07/19 1,81480 1,37898 EUR 24,01500% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A QF USD 08/07/19 0,71701 0,53079 USD 25,97200% LU1050657284 BlueBay Investment Grade Bond S - GBP (AIDiv) 05/07/19 1,88830 1,43482 GBP 24,01500% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A QF Hedged EUR 08/07/19 0,81999 0,60679 EUR 26,00000% LU1050657441 BlueBay Investment Grade Bond S - USD (AIDiv) 05/07/19 1,93040 1,46681 USD 24,01500% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 QF Hedged EUR 08/07/19 0,78686 0,58227 EUR 26,00000% LU1170327792 BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Q 05/07/19 1,59730 1,34750 EUR 15,63900% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B QF Hedged EUR 08/07/19 0,77470 0,57328 EUR 26,00000% LU0549543287 BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R 05/07/19 1,80950 1,52651 EUR 15,63900% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Hedged QF EUR 08/07/19 0,74200 0,55634 EUR 25,02100% LU0549537396 BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R 05/07/19 1,39390 1,21062 EUR 13,14900% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 08/07/19 0,01445 0,01083 USD 25,02100% LU1086154785 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD 05/07/19 0,20000 0,14800 USD 26,00000% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Hedged QF EUR 08/07/19 0,90113 0,67565 EUR 25,02100% LU1169959480 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund AH CHF 05/07/19 0,20000 0,14800 CHF 26,00000% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 MV USD 08/07/19 0,01972 0,01479 USD 25,02100% LU1144415384 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UA USD 05/07/19 0,23000 0,17020 USD 26,00000% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Hedged QF EUR 08/07/19 0,89729 0,67278 EUR 25,02100% LU1164614122 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UAH CHF 05/07/19 0,21000 0,15540 CHF 26,00000% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A QF EUR 08/07/19 0,66142 0,49559 EUR 25,07100% LU0439730374 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD 05/07/19 0,15000 0,11100 USD 26,00000% LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 QF EUR 08/07/19 0,63107 0,47285 EUR 25,07100% LU1144417596 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UA USD 05/07/19 0,15000 0,11100 USD 26,00000% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B QF EUR 08/07/19 0,62019 0,46470 EUR 25,07100% LU1215828135 CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 05/07/19 15,76000 11,66240 USD 26,00000% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Hedged QF EUR 08/07/19 0,86707 0,64694 EUR 25,38800% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/07/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Hedged QF EUR 08/07/19 0,85622 0,63884 EUR 25,38800% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth 08/07/19 0,03310 0,02478 USD 25,14700% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A QF EUR 08/07/19 0,38967 0,30781 EUR 21,00600% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/07/19 0,02840 0,02123 USD 25,23700% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 QF EUR 08/07/19 0,36515 0,28844 EUR 21,00600% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/07/19 0,03840 0,02858 USD 25,56100% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A QF Hedged EUR 08/07/19 0,14833 0,10976 EUR 26,00000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/07/19 0,03660 0,02724 EUR 25,56100% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A QF USD 08/07/19 0,08121 0,06009 USD 26,00000% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) 08/07/19 0,06780 0,05027 USD 25,85000% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 QF Hedged EUR 08/07/19 0,14290 0,10575 EUR 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/07/19 0,02610 0,01945 EUR 25,46900% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 QF USD 08/07/19 0,07694 0,05694 USD 26,00000% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/07/19 0,02950 0,02199 USD 25,46900% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B QF Hedged EUR 08/07/19 0,14163 0,10480 EUR 26,00000% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/07/19 0,04080 0,03187 EUR 21,89500% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B QF USD 08/07/19 0,07755 0,05739 USD 26,00000% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/07/19 0,02860 0,02234 EUR 21,89500% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C QF USD 08/07/19 0,08823 0,06529 USD 26,00000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/07/19 0,02030 0,01666 EUR 17,92400% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 08/07/19 0,29131 0,21557 USD 26,00000% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 08/07/19 0,01800 0,01477 EUR 17,92400% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 MF USD 08/07/19 0,27937 0,20673 USD 26,00000% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt 08/07/19 0,02170 0,01712 EUR 21,08500% LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C QF USD 08/07/19 0,95214 0,70458 USD 26,00000% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked 08/07/19 0,00530 0,00449 EUR 15,31900% LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Hedged QF EUR 08/07/19 1,03646 0,82480 EUR 20,42100% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked 08/07/19 0,00210 0,00178 EUR 15,31900% LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Hedged QF EUR 08/07/19 1,03274 0,82184 EUR 20,42100% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/07/19 0,00300 0,00238 EUR 20,80800% LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Hedged QF EUR 08/07/19 1,00027 0,79600 EUR 20,42100% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/07/19 0,00810 0,00602 EUR 25,71000% LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Hedged QV EUR 08/07/19 0,37090 0,27672 EUR 25,39200% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/07/19 0,00410 0,00305 EUR 25,71000% LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Hedged QV EUR 08/07/19 1,60612 1,19829 EUR 25,39200% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/07/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Hedged QV EUR 08/07/19 0,33210 0,24778 EUR 25,39200% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/07/19 0,03100 0,02295 EUR 25,96700% LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A QV EUR 08/07/19 0,05305 0,04610 EUR 13,09800% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/07/19 0,02570 0,01903 EUR 25,96700% LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 QV EUR 08/07/19 0,04880 0,04241 EUR 13,09800% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/07/19 0,02760 0,02043 EUR 25,96700% LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B QV EUR 08/07/19 0,04929 0,04283 EUR 13,09800% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/07/19 0,01070 0,00841 EUR 21,36400% LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Hedged QV EUR 08/07/19 0,93323 0,69971 EUR 25,02300% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/07/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 08/07/19 0,28418 0,21307 EUR 25,02300% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/07/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Hedged QV EUR 08/07/19 0,95305 0,71457 EUR 25,02300% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/07/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0776414756 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A QF EUR 08/07/19 0,50165 0,41170 EUR 17,93000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/07/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU0776414830 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 QF EUR 08/07/19 0,47753 0,39191 EUR 17,93000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/07/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0776414913 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B QF EUR 08/07/19 0,47298 0,38817 EUR 17,93000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/07/19 0,03530 0,02615 EUR 25,93000% LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hedged QV EUR 08/07/19 0,93226 0,71352 EUR 23,46400% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/07/19 0,03160 0,02341 EUR 25,93000% LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Hedged QV EUR 08/07/19 0,89992 0,68876 EUR 23,46400% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/07/19 0,01830 0,01366 USD 25,33400% LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Hedged QV EUR 08/07/19 0,89299 0,68346 EUR 23,46400% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/07/19 0,03290 0,02457 USD 25,33400% LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Hedged QF EUR 08/07/19 0,69260 0,54429 EUR 21,41400% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/07/19 0,03410 0,02579 USD 24,38100% LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Hedged QF EUR 08/07/19 0,67166 0,52783 EUR 21,41400% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D 08/07/19 0,03740 0,02828 EUR 24,38100% LU1732477531 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Hedged QV EUR 08/07/19 0,97019 0,75427 EUR 22,25500% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/07/19 0,01350 0,01014 EUR 24,85900% LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond A Hedged QV EUR 08/07/19 0,58684 0,45210 EUR 22,95900% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/07/19 0,00820 0,00616 EUR 24,85900% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 08/07/19 0,00261 0,00201 USD 22,95900% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/07/19 0,01230 0,00924 USD 24,85900% LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Hedged QV EUR 08/07/19 0,55852 0,43029 EUR 22,95900% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/07/19 0,01170 0,00879 EUR 24,85900% LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Hedged QV EUR 08/07/19 0,55364 0,42653 EUR 22,95900% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/07/19 0,00630 0,00473 EUR 24,85900% LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Hedged QF EUR 08/07/19 0,60599 0,44852 EUR 25,98600% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/07/19 0,01930 0,01492 EUR 22,69900% LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Hedged QF EUR 08/07/19 0,59057 0,43710 EUR 25,98600% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/07/19 0,01860 0,01438 EUR 22,69900% LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Hedged QF EUR 08/07/19 0,88240 0,67917 EUR 23,03100% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/07/19 0,01580 0,01307 USD 17,28400% LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A QF USD 08/07/19 0,08750 0,06735 USD 23,03100% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/07/19 0,03990 0,02955 USD 25,93500% LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Hedged QF EUR 08/07/19 0,84550 0,65077 EUR 23,03100% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/07/19 0,03500 0,02592 USD 25,93500% LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 QV USD 08/07/19 0,15808 0,12167 USD 23,03100% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/07/19 0,02930 0,02170 EUR 25,93500% LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Hedged QF EUR 08/07/19 0,83036 0,63912 EUR 23,03100% LU1147469677 FTIF Franklin Diversified Balanced A Ydis EUR 08/07/19 0,40500 0,31572 EUR 22,04400% LU1212701459 Templeton Asian Bond Fund I(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,43200 0,37138 EUR 14,03300% LU1147469750 FTIF Franklin Diversified Balanced I Ydis EUR 08/07/19 0,46400 0,36172 EUR 22,04400% LU0260864003 Templeton China Fund A(Ydis) EUR 08/07/19 0,07600 0,05624 EUR 26,00000% LU1244551468 FTIF Franklin Diversified Balanced N Ydis EUR 08/07/19 0,28200 0,21984 EUR 22,04400% LU0608808167 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis) EUR 08/07/19 0,75700 0,59787 EUR 21,02100% LU1147470253 FTIF Franklin Diversified Conservative A Ydis EUR 08/07/19 0,24500 0,19708 EUR 19,56000% LU0608808241 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,52000 0,41069 EUR 21,02100% LU1147470337 FTIF Franklin Diversified Conservative I Ydis EUR 08/07/19 0,26000 0,20914 EUR 19,56000% LU0496364158 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,68600 0,58620 EUR 14,54800% LU1244551112 FTIF Franklin Diversified Conservative N Ydis EUR 08/07/19 0,17300 0,13916 EUR 19,56000% LU0229941660 Templeton Euroland Fund A (Ydis) 08/07/19 0,26700 0,19758 EUR 26,00000% LU1147470766 FTIF Franklin Diversified Dynamic A Ydis EUR 08/07/19 0,51100 0,38977 EUR 23,72400% LU1863844749 Templeton Euroland Fund A(Ydis) USD 08/07/19 0,13400 0,09916 USD 26,00000% LU0093669546 FTIF Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR 08/07/19 0,11500 0,09964 EUR 13,35300% LU0390137627 Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis) USD 08/07/19 0,15700 0,11618 USD 26,00000% LU0109395268 FTIF Franklin Euro High Yield A Ydis EUR 08/07/19 0,23800 0,17623 EUR 25,95200% LU0170474935 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) 08/07/19 0,45700 0,38850 EUR 14,98900% LU1022659475 FTIF Franklin Euro Short Duration Bond A Ydis EUR 08/07/19 0,04000 0,03210 EUR 19,74700% LU1309513684 Templeton Global Bond (Euro) Fund N(Ydis) EUR 08/07/19 0,38200 0,32474 EUR 14,98900% LU0496369892 FTIF Franklin European Corporate Bond A Ydis EUR 08/07/19 0,18200 0,13474 EUR 25,96700% LU0672653945 Templeton Global Bond Fund A(Ydis) CHF-H1 08/07/19 0,60000 0,50760 CHF 15,40000% LU0496370809 FTIF Franklin European Corporate Bond N Ydis EUR 08/07/19 0,17600 0,13030 EUR 25,96700% LU0300745303 Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR 08/07/19 1,12400 0,95090 EUR 15,40000% LU0645132811 FTIF Franklin European Dividend A Ydis EUR 08/07/19 0,47100 0,34854 EUR 26,00000% LU0496363937 Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,61200 0,51775 EUR 15,40000% LU0727122938 FTIF Franklin Global Convertible Securities A Ydis EUR 08/07/19 0,00600 0,00444 EUR 26,00000% LU0517464730 Templeton Global Bond Fund N(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,60200 0,50929 EUR 15,40000% LU0727123589 FTIF Franklin Global Convertible Securities A Ydis EUR-H1 08/07/19 0,00200 0,00148 EUR 26,00000% LU0029873410 Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) 08/07/19 0,19300 0,14282 EUR 26,00000% LU0343523998 FTIF Franklin Global Fundamental Strategies A Ydis EUR 08/07/19 0,22800 0,17601 EUR 22,80400% LU0029864427 Templeton Global Fund A (Ydis) 08/07/19 0,35800 0,26492 USD 26,00000% LU0889564869 FTIF Franklin Global Fundamental Strategies N Ydis EUR 08/07/19 0,17700 0,13664 EUR 22,80400% LU0672654083 Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) CHF-H1 08/07/19 0,73400 0,62701 CHF 14,57600% LU0909058306 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A Ydis EUR 08/07/19 0,37900 0,28046 EUR 26,00000% LU0300745725 Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR 08/07/19 1,16900 0,99861 EUR 14,57600% LU0909060468 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Ydis EUR 08/07/19 0,45000 0,34735 EUR 22,81200% LU0517465034 Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,76700 0,65520 EUR 14,57600% LU1244549728 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Ydis EUR 08/07/19 0,39500 0,30489 EUR 22,81200% LU0517464904 Templeton Global Total Return Fund N(Ydis) EUR-H1 08/07/19 0,75100 0,64153 EUR 14,57600% LU0523922176 FTIF Franklin Global Real Estate A Ydis EUR-H1 08/07/19 0,34100 0,25234 EUR 26,00000% LU0188152069 Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) 08/07/19 0,16200 0,11988 EUR 26,00000% LU1446804483 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Ydis EUR 08/07/19 0,18900 0,14276 EUR 24,46600% LU0269666987 Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis) USD 08/07/19 0,18400 0,13616 USD 26,00000% LU1446804566 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Ydis USD 08/07/19 0,20200 0,15258 USD 24,46600% LU0260865158 Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR 08/07/19 0,58800 0,43512 EUR 26,00000% LU0366004546 FTIF Franklin MENA A Ydis USD 08/07/19 0,05400 0,03996 USD 26,00000% LU0029865408 Templeton Latin America Fund A(Ydis) USD 08/07/19 0,67100 0,49654 USD 26,00000% LU0229938955 FTIF Franklin Mutual European A Ydis EUR 08/07/19 0,30600 0,22665 EUR 25,93100% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 11/07/19 0,03416 0,02547 USD 25,43600% LU0260862726 FTIF Franklin Mutual Global Discovery A Ydis EUR 08/07/19 0,19500 0,14515 EUR 25,56500% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am3Oeur 11/07/19 0,00978 0,00729 EUR 25,43600% LU0208291251 FTIF Franklin Mutual U.S. Value A Ydis USD 08/07/19 0,19200 0,14368 USD 25,16600% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/07/19 0,01620 0,01199 USD 25,96100% LU1022658071 FTIF Franklin Strategic Income I Ydis USD 08/07/19 0,49200 0,37148 USD 24,49600% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/07/19 0,03700 0,02739 USD 25,96100% LU1859243864 Schroder International Selection Fund 08/07/19 0,39470 0,29208 USD 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/07/19 0,03940 0,02919 USD 25,92300% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV 08/07/19 0,18173 0,14444 EUR 20,52300% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/07/19 0,03360 0,02489 USD 25,92300% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A 08/07/19 0,45167 0,33423 EUR 26,00000% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 11/07/19 0,03500 0,02615 USD 25,29200% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 08/07/19 0,43865 0,32460 EUR 26,00000% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/07/19 0,01140 0,00849 EUR 25,52900% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B 08/07/19 0,43637 0,32292 EUR 26,00000% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/07/19 0,00400 0,00298 EUR 25,52900% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 08/07/19 0,04776 0,03534 USD 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist 11/07/19 0,03470 0,02568 USD 26,00000% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 MF USD 08/07/19 0,04367 0,03232 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/07/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C MF USD 08/07/19 0,05448 0,04032 USD 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/07/19 0,02600 0,01932 USD 25,67500% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV 08/07/19 0,27710 0,22775 EUR 17,81200% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/07/19 0,02080 0,01546 USD 25,67500% LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C MV USD 08/07/19 0,34489 0,28346 USD 17,81200% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E 11/07/19 0,01450 0,01078 EUR 25,67500% LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A 08/07/19 0,17032 0,14763 EUR 13,32000% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/07/19 0,01360 0,01101 EUR 19,07300% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 08/07/19 0,03694 0,03202 EUR 13,32000% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/07/19 0,05070 0,04063 USD 19,87000% LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B 08/07/19 0,22781 0,19746 EUR 13,32000% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/07/19 0,04490 0,03598 USD 19,87000% LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A 08/07/19 0,86232 0,66536 EUR 22,84100% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross 11/07/19 0,03980 0,03189 EUR 19,87000%

Pag. 206 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 Q CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross 11/07/19 0,03940 0,03157 EUR 19,87000% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/07/19 0,04880 0,03910 USD 19,87000% 01/10/2019 1,05417 LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/07/19 0,04100 0,03063 EUR 25,29200% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/07/2019 0,96409 0,713427 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/07/19 0,04390 0,03249 USD 26,00000% 01/07/2019 2,5 1,85 LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A Mdis USD 15/07/19 0,03300 0,02452 USD 25,70300% IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 01/07/2019 2,45 1,813 LU0800341132 FTIF Franklin Brazil Opportunities A Qdis USD 15/07/19 0,15400 0,12440 USD 19,22000% 01/07/2019 1,75 1,295 LU0800341306 FTIF Franklin Brazil Opportunities N Qdis USD 15/07/19 0,15000 0,12117 USD 19,22000% IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 01/07/2019 2,- 1,48 LU1244551203 FTIF Franklin Diversified Balanced A Qdis EUR 15/07/19 0,07000 0,05457 EUR 22,04400% 01/07/2019 2,8125 2,08125 LU1244551385 FTIF Franklin Diversified Balanced I Qdis EUR 15/07/19 0,07200 0,05613 EUR 22,04400% XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/07/2019 0,43992 0,38493 01/01/2020 1,75 LU1244550908 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis EUR 15/07/19 0,04300 0,03459 EUR 19,56000% 01/07/2019 1,75 1,295 01/01/2020 2,- LU1685367390 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis USD-H1 15/07/19 0,04800 0,03861 USD 19,56000% XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/07/2019 2,5 1,85 01/01/2020 2,8125 LU1244551039 FTIF Franklin Diversified Conservative I Qdis EUR 15/07/19 0,04400 0,03539 EUR 19,56000% 01/07/2019 2,8 2,072 01/01/2020 0,875 LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/07/19 0,02000 0,01481 EUR 25,95200% US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/07/2019 3,65 2,701 01/07/2020 1,75 LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/07/19 0,02800 0,02073 USD 25,95200% 01/07/2019 3,5 2,59 01/07/2020 2,5 LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/07/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 01/07/2019 6,- 4,44 01/01/2020 2,8 LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/07/19 0,03000 0,02280 EUR 24,01400% 01/07/2019 0,88975 0,658415 01/01/2020 3,65 LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/07/19 0,02700 0,02052 USD 24,01400% FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 01/07/2019 0,05975 0,044215 LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/07/19 0,03100 0,02356 EUR 24,01400% 01/07/2019 0,916667 0,678333 01/07/2020 6,- LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/07/19 0,02900 0,02204 EUR 24,01400% FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 01/07/2019 1,875 1,3875 01/10/2019 0,90109 LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/07/19 0,01300 0,01058 EUR 18,61100% 01/07/2019 2,5 1,85 LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/07/19 0,01500 0,01221 USD 18,61100% IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/07/2019 1,375 1,0175 01/08/2019 0,916667 LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/07/19 0,01300 0,01058 EUR 18,61100% 01/07/2019 5,- 3,7 01/01/2020 1,875 LU1353033050 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Qdis EUR-H1 15/07/19 0,04900 0,03634 EUR 25,84100% IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 01/07/2019 0,28254 0,20908 01/07/2020 2,5 LU1353033217 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis EUR-H1 15/07/19 0,03600 0,02670 EUR 25,84100% 01/07/2019 1,02729 0,760195 LU1374578653 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis USD 15/07/19 0,03900 0,02892 USD 25,84100% IT0005028276 ISP exPOPVI 788a 3.50% 07/19 02/07/2019 2,375 1,7575 LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/07/19 0,04600 0,03562 USD 22,56500% 02/07/2019 3,65 3,19375 LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/07/19 0,02400 0,01912 EUR 20,32700% XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 02/07/2019 0,30055 0,222407 LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/07/19 0,02000 0,01593 USD 20,32700% 02/07/2019 3,625 2,6825 LU0909057910 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A Qdis USD 15/07/19 0,11000 0,08140 USD 26,00000% XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 03/07/2019 0,125 0,0925 LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/07/19 0,03500 0,02702 EUR 22,81200% 03/07/2019 0,9 0,666 LU0909060542 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Qdis EUR 15/07/19 0,11000 0,08491 EUR 22,81200% IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/07/2019 1,594 1,17956 LU1573966253 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 15/07/19 0,10600 0,08182 EUR 22,81200% 03/07/2019 2,625 1,9425 LU1244549991 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Qdis EUR 15/07/19 0,09700 0,07487 EUR 22,81200% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/07/2019 1,5 1,11 LU0229948244 FTIF Franklin Global Real Estate A Qdis USD 15/07/19 0,07700 0,05698 USD 26,00000% 03/07/2019 2,125 1,5725 LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/07/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 03/07/2019 0,5625 0,41625 LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/07/19 0,03900 0,02886 USD 26,00000% 03/07/2019 1,1875 0,87875 LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/07/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01600% XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 03/07/2019 0,17 0,1258 LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/07/19 0,05500 0,04124 USD 25,01600% 03/07/2019 1,5 1,11 LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/07/19 0,04600 0,03449 EUR 25,01600% XS1082970853 TESCO CORP SERVICES 1.375% 07/19 03/07/2019 7,- 5,18 LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/07/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01600% 03/07/2019 1,375 1,0175 LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/07/19 0,04200 0,03149 USD 25,01600% XS1082457604 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 07/19 03/07/2019 0,64888 0,480171 LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/07/19 0,01200 0,00906 USD 24,46600% 04/07/2019 3,25 2,405 LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/07/19 0,03600 0,02718 EUR 24,49600% XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/07/2019 4,75 4,15625 LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/07/19 0,03300 0,02492 EUR 24,49600% 04/07/2019 3,25 2,84375 LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/07/19 0,04200 0,03171 USD 24,49600% XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/07/2019 6,5 5,6875 01/10/2019 1,03014 LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/07/19 0,03200 0,02416 EUR 24,49600% 04/07/2019 4,75 4,15625 02/07/2020 2,375 LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/07/19 0,01600 0,01255 USD 21,53800% FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 04/07/2019 1,75 1,53125 02/07/2020 3,65 LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/07/19 0,02400 0,01780 USD 25,82300% 04/07/2019 3,5 3,0625 02/10/2019 0,29517 LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/07/19 0,02400 0,01780 USD 25,82300% XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 04/07/2019 4,25 3,71875 LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/07/19 0,02800 0,02115 USD 24,46800% 04/07/2019 2,5 2,1875 03/07/2020 0,125 LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/07/19 0,02300 0,01737 USD 24,46800% IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/07/2019 3,25 2,84375 03/07/2020 0,9 LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/07/19 0,04500 0,03869 USD 14,03300% 04/07/2019 3,- 2,625 03/07/2020 1,594 LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/07/19 0,04000 0,03439 EUR 14,03300% CH0101589353 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 07/19 04/07/2019 4,75 4,15625 LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/07/19 0,04500 0,03869 USD 14,03300% 04/07/2019 0,04778 0,041808 03/07/2020 1,5 LU0608807946 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis) USD 15/07/19 0,13900 0,10978 USD 21,02100% XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 04/07/2019 0,25 0,21875 03/07/2020 2,125 LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/07/19 0,06400 0,05469 USD 14,54800% 04/07/2019 2,625 2,296875 03/10/2019 0,- LU0152984307 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR 15/07/19 0,29400 0,25123 EUR 14,54800% XS1851277969 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 04/07/2019 2,75 2,40625 03/10/2019 0,69956 LU0029876355 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD 15/07/19 0,33200 0,28370 USD 14,54800% 04/07/2019 4,- 3,5 LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/07/19 0,05800 0,04956 USD 14,54800% XS1851278777 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 04/07/2019 4,375 3,828125 03/07/2020 1,5 LU0052756011 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) 15/07/19 0,29000 0,22291 USD 23,13500% 04/07/2019 2,375 1,7575 03/07/2020 7,- LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/07/19 0,09900 0,08375 USD 15,40000% XS0800572454 CARLSBERG BREWERIES 2.625% 07/19 04/07/2019 3,5 2,59 LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/07/19 0,08500 0,07191 EUR 15,40000% 04/07/2019 1,25 0,925 03/10/2019 0,58297 LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/07/19 0,05800 0,04907 EUR 15,40000% DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 04/07/2019 0,625 0,4625 04/07/2020 3,25 LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/07/19 0,57600 0,48730 CNH 15,40000% 04/07/2019 0,- 0,- 04/07/2020 4,75 LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/07/19 0,06500 0,05499 EUR 15,40000% DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 05/07/2019 3,- 2,22 04/07/2020 3,25 LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/07/19 0,05100 0,04315 USD 15,40000% 05/07/2019 3,- 2,22 04/07/2020 6,5 LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/07/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 05/07/2019 1,3125 1,148438 04/07/2020 4,75 LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/07/19 0,03900 0,02886 USD 26,00000% 05/07/2019 0,75 0,555 04/07/2020 1,75 LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/07/19 0,04600 0,03635 EUR 20,98200% XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 05/07/2019 3,375 2,953125 LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/07/19 0,05300 0,04188 USD 20,98200% 05/07/2019 3,25 2,405 04/07/2020 4,25 LU0211326839 Templeton Global Income Fund A (Qdis) 15/07/19 0,24100 0,18606 USD 22,79800% IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 06/07/2019 7,125 5,2725 04/07/2020 2,5 LU1022656968 Templeton Global Income Fund A(Qdis) EUR-H1 15/07/19 0,15900 0,12275 EUR 22,79800% 06/07/2019 2,875 2,1275 04/07/2020 3,25 LU1022657008 Templeton Global Income Fund N(Qdis) EUR-H1 15/07/19 0,15500 0,11966 EUR 22,79800% IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 06/07/2019 1,1875 1,039063 04/07/2020 3,- LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/07/19 0,08600 0,07346 EUR 14,57600% 06/07/2019 8,75 7,65625 04/07/2020 4,75 LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/07/19 0,05700 0,04869 EUR 14,57600% IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 06/07/2019 3,3125 2,898438 04/10/2019 0,03808 LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/07/19 0,67300 0,57490 CNH 14,57600% 06/07/2019 3,3125 2,898438 04/07/2020 0,25 LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/07/19 0,09900 0,08457 USD 14,57600% XS1082661551 PZU FINANCE PUBL AB 1.375% 07/19 06/07/2019 3,5625 3,117188 04/07/2020 2,625 LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/07/19 0,06600 0,05638 EUR 14,57600% 06/07/2019 3,5625 3,117188 04/07/2020 2,75 LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/07/19 0,05000 0,04271 USD 14,57600% XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 06/07/2019 0,01011 0,007481 04/07/2020 4,- 07/07/2019 4,- 2,96 BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 07/07/2019 4,125 3,0525 04/07/2020 2,375 07/07/2019 2,125 1,859375 04/07/2020 3,5 DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% 07/07/2019 2,8125 2,460938 04/07/2020 1,25 07/07/2019 6,5 5,6875 04/07/2020 0,625 DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% 07/07/2019 2,625 1,9425 04/10/2019 0,- 07/07/2019 2,3125 1,71125 05/07/2020 3,- DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% 08/07/2019 1,875 1,3875 05/07/2020 3,- 08/07/2019 2,5625 1,89625 05/01/2020 1,3125 DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% 08/07/2019 1,875 1,3875 05/07/2020 0,75 08/07/2019 0,75 0,555 05/07/2020 3,375 DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% 08/07/2019 2,75 2,035 05/07/2020 3,25 08/07/2019 0,- 0,- 06/07/2020 7,125 DE0001135382 BUND 22/05/09-19 3.50% 08/07/2019 0,1097 0,081178 06/07/2020 2,875 08/07/2019 1,172 0,86728 06/01/2020 1,1875 DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% 08/07/2019 5,- 3,7 06/07/2020 8,75 08/07/2019 0,03539 0,026189 06/01/2020 3,3125 DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% 09/07/2019 1,6875 1,24875 06/01/2020 3,3125 09/07/2019 2,25 1,665 06/01/2020 3,5625 DE0001135440 BUND 29/04/11-04/07/21 3.25% 09/07/2019 3,25 2,405 06/01/2020 3,5625 09/07/2019 7,2 6,3 DE0001135408 BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% 09/07/2019 7,2 6,3 07/07/2020 4,- 09/07/2019 1,6095 1,19103 07/07/2020 4,125 DE0001135226 BUND 31/01/03-34 4.75% 09/07/2019 0,81196 0,60085 07/01/2020 2,125 09/07/2019 1,55 1,147 07/01/2020 2,8125 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 09/07/2019 3,5 2,59 07/07/2020 6,5 09/07/2019 2,306 1,70644 07/01/2020 2,625 EU000A1Z4BZ0 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20 09/07/2019 1,875 1,3875 07/01/2020 2,3125 10/07/2019 2,1 1,554 08/07/2020 1,875 FI4000046545 FINLAND 03/07/12-04/07/42 2.625% 10/07/2019 2,1 1,554 08/01/2020 2,5625 10/07/2019 2,1 1,554 08/07/2020 1,875 FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% 10/07/2019 2,1 1,554 08/10/2019 0,57566 10/07/2019 2,1 1,554 08/01/2020 2,75 FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% 10/07/2019 10,125 7,4925 06/01/2020 0,- 10/07/2019 0,35 0,259 08/10/2019 0,09981 FI0001006306 FINLAND 28/04/08-04/07/19 4.375% 10/07/2019 1,- 0,74 08/10/2019 1,162 10/07/2019 1,06394 0,787316 XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24 10/07/2019 2,1 1,554 07/10/2019 0,02427 10/07/2019 0,375 0,2775 09/01/2020 1,6875 DE0002760980 KFW 3.50% 07/21 10/07/2019 2,1 1,554 09/07/2020 2,25 10/07/2019 1,8 1,575 09/07/2020 3,25 DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 10/07/2019 3,25 2,405 10/07/2019 2,1 1,554 DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 10/07/2019 3,4375 2,54375 10/07/2019 2,5 1,85 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 10/07/2019 1,25 0,925 XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 LU1571052130 Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF Monthly 12/07/19 1,82000 1,51743 EUR 16,62500% US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 LU1435356149 Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF Dist (MI) 12/07/19 6,75000 5,50726 USD 18,41100% LU1435356495 Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF 12/07/19 5,84000 4,76480 EUR 18,41100% XS1641035362 ABN AMRO NV Covered 1.875% 07/47 LU1617164212 Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond 12/07/19 5,69000 4,71729 EUR 17,09500% LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond 12/07/19 4,21000 3,30477 EUR 21,50200% US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 LU0908501132 Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF 12/07/19 4,16000 3,07840 EUR 26,00000% LU1812091194 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 12/07/19 1,35000 0,99900 EUR 26,00000% DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed 12/07/19 1,11000 0,82140 EUR 26,00000% LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States 12/07/19 1,19000 0,88060 EUR 26,00000% XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 LU1900067940 Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist - EUR (MI) 12/07/19 0,63000 0,46620 EUR 26,00000% LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns 12/07/19 5,19000 4,43973 USD 14,45600% US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns 12/07/19 4,78000 4,08900 EUR 14,45600% LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF Dist (MI) 12/07/19 2,18000 1,61320 EUR 26,00000% XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist (MI) 12/07/19 6,72000 4,97280 EUR 26,00000% LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist (MI) 12/07/19 4,51000 3,33740 EUR 26,00000% NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF Dist (MI) 12/07/19 0,37000 0,27380 EUR 26,00000% LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF 12/07/19 0,81000 0,59940 EUR 26,00000% IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D (MI) 12/07/19 2,25000 1,66500 EUR 26,00000% FR0010524777 Lyxor UCITS ETF New Energy D (MI) 12/07/19 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% XS1061475072 UNICREDIT INT BANK 5.00% 07/19 LU1285959703 Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 12/07/19 2,45000 1,95064 USD 20,38200% LU1285960032 Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 12/07/19 2,14000 1,70383 EUR 20,38200% XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 FR0007075494 MULTI UNITS FRANCE Lyxor DJ Global Titans 50 12/07/19 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% FR0007054358 MULTI UNITS FRANCE Lyxor EURO STOXX 50 DR 12/07/19 1,04000 0,76960 EUR 26,00000% US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 FR0010446658 MULTI UNITS FRANCE Lyxor FTSE MIB Daily 2x 12/07/19 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% FR0010010827 MULTI UNITS FRANCE Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Dist (MI) 12/07/19 0,71000 0,52540 EUR 26,00000% XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 FR0011475078 MULTI UNITS FRANCE Lyxor Japan TOPIX DR UCITS 12/07/19 1,51000 1,11740 EUR 26,00000% FR0010245514 MULTI UNITS FRANCE Lyxor Japan TOPIX DR UCITS 12/07/19 1,54000 1,13960 EUR 26,00000% IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 FR0010261198 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI Europe DR UCITS 12/07/19 3,60000 2,66400 EUR 26,00000% FR0010405431 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI GREECE UCITS 12/07/19 0,02000 0,01480 EUR 26,00000% XS1083295565 EIB IDR 7.20% 07/19 FR0010296061 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI USA UCITS ETF 12/07/19 2,48000 1,83520 EUR 26,00000% FR0010315770 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI World UCITS ETF 12/07/19 2,76000 2,04240 EUR 26,00000% XS1083298072 EIB IDR 7.20% 07/19 FR0010527275 MULTI UNITS FRANCE Lyxor World Water UCITS ETF 12/07/19 0,65000 0,48100 EUR 26,00000% LU0496786905 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Australia 12/07/19 0,98000 0,72520 EUR 26,00000% US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 09/01/2020 1,6095 LU1407887162 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core 12/07/19 1,27000 1,11125 USD 12,50000% 09/10/2019 0,74913 LU0496786731 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor MSCI 12/07/19 1,73000 1,28020 EUR 26,00000% US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 09/01/2020 1,55 LU1829221024 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Nasdaq-100 12/07/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 09/01/2020 3,5 LU0959211243 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor S&P 500 12/07/19 1,67000 1,23580 EUR 26,00000% US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 09/10/2019 2,379 LU0496786574 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor S&P 500 12/07/19 0,27000 0,19980 EUR 26,00000% 09/07/2020 1,875 IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond 16/07/19 0,09150 0,06776 USD 25,94700% IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 10/01/2020 2,1 10/01/2020 2,1 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/01/2020 2,1 10/01/2020 2,1 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 10/01/2020 2,1 10/07/2020 10,125 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 IT0005025017 BANCA PROSSIMA 1.00% 07/19 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/10/2019 1,0127 10/01/2020 2,1 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/07/2020 0,375 10/01/2020 2,1 XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 10/07/2020 1,8 10/07/2020 3,25 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 10/01/2020 3,4375 EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 10/07/2020 1,25 XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 IT0004931389 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/19 IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20

15 luglio 2019 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 207 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 10/07/2019 2,5 1,85 10/01/2020 2,5 XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 13/07/2019 4,25 3,145 13/07/2020 4,25 10/07/2019 1,875 1,640625 10/07/2020 1,875 14/07/2019 0,9 0,666 14/07/2020 0,9 XS1853999313 LIETUVOS ENERGIJA 1.875% 07/28 10/07/2019 0,- 0,- IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 14/07/2019 5,- 3,7 10/07/2019 1,375 1,0175 14/07/2019 2,9375 2,17375 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 10/07/2019 0,375 0,2775 IT0005030306 E.S.TR.A SPA 5.00% 07/19 14/07/2019 0,01 0,0074 10/07/2019 2,575 1,9055 14/07/2019 1,12808 0,834779 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 11/07/2019 0,45 0,333 10/01/2020 1,375 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 14/07/2019 3,- 2,22 14/01/2020 2,9375 11/07/2019 2,5 1,85 14/07/2019 2,- 1,75 14/10/2019 0,- FR0013181989 RCI BANQUE 0.375% 07/19 11/07/2019 1,65 1,221 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 14/07/2019 1,125 0,8325 14/07/2020 1,125 11/07/2019 0,75 0,555 14/07/2019 4,125 3,0525 14/07/2020 3,- IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 11/07/2019 0,5 0,4375 10/01/2020 2,575 IT0005339210 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 07/25 14/07/2019 3,26774 2,418128 14/07/2020 2,- 11/07/2019 0,30832 0,228157 15/07/2019 2,625 1,9425 14/01/2020 1,125 IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 11/07/2019 2,5 1,85 XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 15/07/2019 3,9 3,4125 14/07/2020 4,125 11/07/2019 2,10058 1,554429 15/07/2019 6,25 5,46875 14/01/2020 3,286 IT0005031270 B.NUOVA 239a 2.50% 07/19 11/07/2019 0,88472 0,654693 XS1646530565 LIETUVOS ENERGIJA 2.00% 07/27 15/07/2019 2,875 2,515625 15/07/2020 2,625 11/07/2019 0,99178 0,733917 15/07/2019 0,35 0,259 15/07/2020 3,9 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 11/07/2019 2,3125 2,023438 11/01/2020 1,65 US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 15/07/2019 2,65 1,961 15/07/2020 6,25 11/07/2019 2,9375 2,570313 15/07/2019 0,19969 0,147771 15/01/2020 2,875 CH0248259456 C.SUISSE AG 0.75% 07/19 11/07/2019 3,4375 3,007813 11/07/2020 0,5 XS0525602339 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 07/25 15/07/2019 0,25025 0,185185 15/01/2020 0,35 11/07/2019 4,4 3,85 11/10/2019 0,2076 15/07/2019 0,19969 0,147771 EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 11/07/2019 0,775 0,5735 XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 15/07/2019 0,02275 0,016835 11/07/2019 1,05 0,777 11/10/2019 2,13593 15/07/2019 6,375 5,578125 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 11/07/2019 0,01011 0,007481 11/10/2019 0,89444 XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2019 0,33702 0,294893 12/07/2019 0,01011 0,007481 11/07/2020 2,- 15/07/2019 0,5279 0,461913 IT0005032880 ISP exPOPVI 791a 2.50% 07/19 12/07/2019 0,65088 0,481651 11/01/2020 2,3125 AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2019 1,75 1,295 12/07/2019 0,75 0,555 11/01/2020 2,9375 15/07/2019 0,233 0,203875 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/07/2019 0,406 0,30044 11/01/2020 3,4375 AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2019 0,811 0,709625 12/07/2019 1,375 1,0175 11/07/2020 4,4 15/07/2019 3,- 2,22 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/07/2019 1,35 1,18125 11/10/2019 0,775 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2019 0,03033 0,022444 12/07/2019 5,- 3,7 11/10/2019 1,05 15/07/2019 1,5 1,3125 FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 12/07/2019 3,382 2,95925 11/10/2019 0,- IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/07/2019 0,- 0,- 12/07/2019 2,625 1,9425 14/10/2019 N/A 15/07/2019 1,25 1,09375 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 12/07/2019 3,- 2,22 12/10/2019 N/A IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/07/2019 0,872 0,763 12/07/2019 0,25278 0,187057 12/07/2020 0,75 15/07/2019 1,4 1,225 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 12/07/2019 0,57941 0,428763 12/10/2019 0,394 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/07/2019 0,16384 0,14336 15/10/2019 N/A 12/07/2019 3,- 2,22 12/01/2020 1,375 15/07/2019 1,23229 0,911895 15/10/2019 N/A US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 12/07/2019 0,25 0,185 12/01/2020 1,35 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/07/2019 4,75 3,515 15/10/2019 N/A 12/07/2019 0,03034 0,022452 12/07/2020 5,- 15/07/2019 4,75 3,515 15/10/2019 N/A SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 12/07/2019 1,375 1,203125 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/07/2019 2,375 1,7575 15/01/2020 6,375 13/07/2019 1,875 1,3875 12/01/2020 2,625 15/07/2019 4,45 3,293 15/01/2020 0,5 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 13/07/2019 0,05 0,037 12/07/2020 3,- XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/07/2019 1,6 1,184 15/01/2020 1,05 13/07/2019 4,5 3,33 14/10/2019 0,26111 15/07/2019 4,0625 3,00625 15/07/2020 1,75 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/07/2019 2,3125 2,023438 14/10/2019 0,58608 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/07/2019 0,73223 0,54185 15/01/2020 N/A 13/07/2019 2,5 1,85 15/07/2019 1,85236 1,370746 15/01/2020 N/A XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 13/07/2019 1,5625 1,15625 12/07/2020 0,25 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/07/2019 2,855 2,1127 15/07/2020 N/A 13/07/2019 4,25 3,145 14/10/2019 N/A 15/07/2019 1,486 1,09964 14/10/2019 N/A XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/07/2019 3,75 2,775 12/01/2020 1,375 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/07/2019 1,375 1,0175 15/07/2020 1,5 13/07/2019 4,- 2,96 13/07/2020 1,875 15/07/2019 0,66651 0,493217 15/10/2019 N/A IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/07/2019 0,64919 0,480401 13/07/2020 0,05 XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2019 3,25 2,84375 15/07/2020 N/A 13/07/2019 3,- 2,22 13/07/2020 4,5 15/07/2019 3,5 3,0625 15/07/2020 N/A XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 13/07/2019 4,- 2,96 13/01/2020 2,3125 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/07/2019 0,75 0,65625 15/01/2020 1,4 13/07/2019 2,6875 1,98875 13/07/2020 2,75 15/07/2019 2,25 1,96875 15/07/2020 0,2 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/07/2019 5,5 4,07 13/01/2020 1,5625 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/07/2019 0,10479 0,091691 15/10/2019 N/A 13/07/2019 0,- 0,- 13/07/2020 4,25 15/07/2019 4,- 3,5 15/07/2020 4,75 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 13/07/2020 3,75 XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/07/2020 4,75 13/07/2020 4,- 15/01/2020 2,375 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 13/10/2019 N/A XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/01/2020 4,45 13/07/2020 3,5 15/01/2020 1,6 XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 13/07/2020 4,- XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 15/01/2020 4,0625 13/01/2020 2,6875 15/10/2019 N/A EU000A1GTHP0 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 13/07/2020 5,5 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 13/01/2020 N/A 13/07/2020 0,- 15/01/2020 2,855 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 15/01/2020 1,486 15/01/2020 1,375 XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 XS1881014374 EIB EUR 0.20% 07/24 IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 15/07/2020 3,25 15/07/2020 3,5 XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 15/07/2020 0,75 15/07/2020 2,25 XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 15/07/2020 0,25 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% BE0002603810 P&V ASSURANCES 5.50% 07/28 NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00% ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/07/2020 50000 17000 01/07/2019 2,8 2,072 8500 01/01/2020 2,8 2,072 8500 IT0005335770 01/05/2021 100000 68964 01/07/2019 0,916667 0,678333 2718 01/08/2019 0,916667 0,678333 2743 IT0005031395 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/07/2020 100000 20000 03/07/2019 7,- 5,18 20000 03/07/2020 7,- 5,18 20000 IT0005120511 07/07/2020 1000000 333333 07/07/2019 2,625 1,9425 166667 07/01/2020 2,625 1,9425 166667 IT0005039059 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005038838 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039521 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039331 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005038770 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039604 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039646 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039596 10/07/2034 100000 85000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 1,554 2500 IT0005284390 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/01/2023 100000 100000 10/07/2019 2,5 1,85 10/01/2020 2,5 1,85 10000 IT0005122269 10/07/2020 100000 33333 10/07/2019 2,575 1,9055 16667 10/01/2020 2,575 1,9055 16667 EU000A1GTHP0 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 12/07/2019 12/07/2019 3,382 2,95925 333 IT0004917917 15/07/2020 1000 333 15/07/2019 0,585 0,4329 200 15/10/2019 N/A IT0004917867 ASI SPA 4.20% 07/34 15/07/2020 1000 400 15/07/2019 5,5 4,07 100 15/07/2020 6,5 IT0005123275 22/07/2020 1000 700 22/07/2019 2,875 2,1275 30000 22/01/2020 2,875 IT0005315095 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 23/04/2023 100000 80000 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 23/08/2019 0,458333 IT0005244204 23/10/2021 10000 6286 23/07/2019 0,458333 0,339167 251 23/08/2019 0,458333 IT0005204695 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 28/07/2019 10000 6047 28/07/2019 0,- 0,- 9264 IT0005276727 28/07/2020 100000 9264 28/07/2019 0,- 0,- 28/10/2019 N/A IT0005123507 ETRA 4.20% 07/34 28/07/2022 100000 40000 28/07/2019 0,- 0,- 3636 28/10/2019 N/A IT0005124265 29/07/2022 100000 72730 29/07/2019 2,125 1,5725 9091 29/01/2020 IT0005105900 IPI SPA 5.00% 01/23 29/04/2020 100000 63636 29/07/2019 1,4375 1,06375 29/10/2019 2,125 IT0005124174 31/12/2024 100000 30000 31/07/2019 2,- 1,48 8333 31/01/2020 1,4375 IT0005238727 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 31/01/2024 100000 100000 31/07/2019 3,- 2,22 10000 31/01/2020 2,- IT0005124026 31/07/2022 100000 100000 31/07/2019 4,- 2,96 340 31/01/2020 3,- IT0005121469 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 31/07/2022 10000 8610 31/07/2019 2,- 1,48 7500 31/01/2020 4,- IT0005124893 31/07/2021 100000 90000 31/07/2019 3,- 2,22 33333 31/01/2020 2,- IT0005275695 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 31/07/2023 100000 100000 31/07/2019 2,97 2,1978 10000 31/01/2020 3,- N/A IT0005275687 31/07/2023 100000 90000 31/07/2019 3,175 2,3495 10000 31/01/2020 2,97 4,81 IT0005335770 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 01/05/2021 100000 90000 01/08/2019 0,916667 0,678333 2743 01/09/2019 3,175 2,1275 100 IT0005210973 04/08/2022 100000 68964 04/08/2019 5,5 4,07 20000 04/08/2020 0,916667 0,339167 IT0005210981 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 04/08/2022 100000 80000 04/08/2019 5,- 3,7 17000 04/08/2020 5,5 0,339167 238 IT0005125205 07/08/2020 100000 83000 07/08/2019 2,65 1,961 9285 07/02/2020 5,- 325 IT0005125163 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 07/08/2021 50000 35005 07/08/2019 2,65 1,961 2855 07/02/2020 2,65 IT0005125171 07/08/2022 50000 41435 07/08/2019 2,65 1,961 3335 07/02/2020 2,65 IT0005125353 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 07/08/2022 50000 39995 07/08/2019 3,45 2,553 4500 07/02/2020 2,65 IT0005325136 10/08/2022 50000 37500 10/08/2019 0,525 0,3885 125000 10/02/2020 3,45 IT0005042939 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 11/08/2019 500000 500000 11/08/2019 3,125 2,3125 12500 0,525 IT0005043994 14/08/2019 100000 12500 14/08/2019 2,5 1,85 17000 14/02/2020 IT0005044026 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 14/08/2021 100000 17000 14/08/2019 3,- 2,22 16000 20/02/2020 N/A 10000 USP16394AF89 20/02/2029 100000 83000 20/08/2019 4,25 3,145 5 20/02/2020 N/A USP16394AG62 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 20/02/2038 100 100 20/08/2019 3,3835 2,50379 3 23/09/2019 9091 IT0005315095 23/04/2023 100 100 23/08/2019 0,458333 0,339167 238 23/09/2019 1,5725 20000 IT0005244204 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 23/10/2021 10000 6286 23/08/2019 0,458333 0,339167 325 28/11/2019 1,06375 8333 IT0005244212 28/02/2022 10000 6047 28/08/2019 1,3 0,962 3000 31/08/2020 1,48 10000 IT0005277600 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/08/2022 50000 36000 31/08/2019 6,25 4,625 25000 29/02/2020 2,22 IT0005118150 31/01/2025 100000 100000 31/08/2019 1,625 1,2025 7142 2,96 340 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 100000 85716 1,48 7500 2,22 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 2,1978 10000 2,3495 10000 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 0,678333 2768 4,07 20000 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 3,7 17000 1,961 12860 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 1,961 6430 1,961 3335 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 2,553 5000 0,3885 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 3,- 2,22 17000 4,25 3,145 5 BELIZE 8.50% 02/29 3,3835 2,50379 3 0,458333 0,339167 BELIZE Step-up 02/38 0,458333 0,339167 238 1,3 0,962 325 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 6,25 4,625 3000 1,625 1,2025 25000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 7142 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 208 Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/07/2019 Il vertice del G20 non ha portato a un accordo commerciale completo, tuttavia il risultato è sta- Performance % Volatilità % Perdita max % to certamente significativo. Alla fine di giugno, il presidente Trump e il presidente Xi hanno ac- cettato di riprendere i negoziati per la conclusione di un accordo commerciale, ed allo stesso Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni tempo hanno anche accettato di non imporre ulteriori tariffe aggiuntive per il momento. La tre- Azionario Generale 1,62 0,12 38,79 13,07 -24,34 gua del commercio può aiutare a sostenere l’economia cinese, soprattutto dopo alcuni segnali di Azionario Large Cap 1,26 -0,08 36,13 15,2 -25,2 debolezza sia sulle attività sia sul sentiment a maggio e giugno; le previsioni per l’economia ci- Azionario Small Cap -4,01 -13,23 21,11 11,34 -32,08 nese stimano una crescita del 6,0% nel 2020. La politica monetaria globale continua a muoversi in una direzione accomodante, guidata dal- Indici Settoriali 9,73 16,94 70,11 15,31 -20,48 la Fed. La crescita dell’occupazione negli Stati Uniti è rimbalzata a giugno, ma la crescita dei sa- Farmaceutici e Biotecnologie 6,17 8,84 66,83 18,4 -30,02 lari mostra pochi segnali di generazione di inflazione. Il proseguimento dell’inflazione al di sot- Servizi finanziari 3,54 20,8 62,08 16,74 -20,1 to del target è una delle ragioni principali per cui il FOMC ridurrà ancora il tasso dei fed funds Assicurazioni 7,29 21,01 37,51 12,83 -21,06 di 25 pb quando chiuderà la sua prossima riunione il 31 luglio. Sebbene l’incertezza a breve ter- Telecomunicazioni e Servizi 5,37 -2,24 140,26 20,52 -30,44 mine sul commercio si sia attenuata un po’ nelle ultime settimane, I funzionari della Fed osser- Automobili e Componentistica 2,45 5,06 48,66 10,71 -14,62 vano che continua a pesare sulle prospettive. Alimentari e Beni prima necessità 4,6 0,95 43,13 15,28 -24,53 In risposta a una Fed accomodante, è probabile che molte banche centrali dei paesi emergenti Tessile e Vendita al dettaglio 4,75 3,79 36,66 16,58 -31,2 perseguiranno tagli di politica monetaria entro la fine dell’anno, il che dovrebbe fornire un cer- Trasporti e Turismo -0,14 -5,86 43,79 13,17 -23,47 to sostegno alla crescita del PIL verso la fine del 2019 e fino al 2020 con uno sviluppo stimato al Industria -1,29 -11,81 58,3 19,3 -40,77 4,3% nel 2020. Tecnologia e Apparecchiature -3,86 -2,18 21,16 15,99 -27,77 Le banche centrali del G10 perseguiranno una politica monetaria più accomodante entro la fi- Real Estate -4,25 -9,13 22,38 16,63 -33,53 ne dell’anno. Dato il deterioramento della crescita e le dinamiche inflazionistiche in Europa, è Costruzioni -4,46 -17,17 19,28 25,04 -40,82 in agenda la possibilità che la BCE tagli i tassi a settembre, come pure la Reserve Bank of Au- Banche -7,05 -11,09 5,23 15,21 -19,07 stralia e la Reserve Bank of New Zealand continueranno a tagliare i tassi quest’anno. Chimica e Energia Il clima in Europa sta certamente cambiando dopo la sospensione della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, lo spread decennale è sceso sotto la soglia di 200 punti base ritornando Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche ai valori di aprile 2018. Il ministro dell’Economia ha in questi giorni dichiarato che Roma è pron- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. ta ad un’intesa con Francia e Spagna per cambiare le regole europee sui conti alla luce del fatto che il clima è cambiato ed il focus del dibattito ora è sulla crescita. Rasserenato dal fatto che Ro- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* ma ha riconquistato la fiducia dei mercati, Tria ha dichiarato che in vista della manovra 2020 sa- rà possibile rispettare i vincoli Ue senza aumentare le tasse, ma solo con tagli di spesa. Tria ri- Al 11.07.2019 è pari a 84,59 Base 100: 31.12.2007. badisce che il governo è costantemente impegnato ad evitare l’aumento dell’Iva. Il ministro si mo- stra anche ottimista sul possibile l’accordo sulle autonomie anche se in questi giorni ha visto L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- una battuta d’arresto con l’ennesimo tavolo politico sul tema saltato. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 11/07/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 0,05 6,05 -3,32 10,28 -9,73 -9,73 -19,83 -9,73 Massima Perdita% 12,55 12,74 14,02 13,05 Volatilità% Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% World Systemic Banks HKD -1,21 -4,76 0,52 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% EUR 1,13 -4,61 9,02 Rendimento attività prive di rischio AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED USD 13,98 4,55 20,41 Premio per il rischio di mercato BANCO SANTANDER SA HKD 1,06 -5,04 2,26 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -8,21 -16,40 -6,24 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED GBP 2,91 -12,57 7,49 Capitale da inizio al 11.07 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION EUR 10,42 -13,14 15,72 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC HKD -0,47 -4,39 1,38 BNP PARIBAS SA USD 28,02 8,27 39,41 1 BANCO BPM 1,324 8,1% -3,0% 2.890 CHINA CONSTRUCTION BANK EUR 18,48 3,11 24,21 2 UNICREDIT 1,256 7,8% 19,9% 25.898 CITIGROUP INC CHF 5,53 -16,94 13,98 3 UBI BANCA 1,236 7,7% 7,5% 2.987 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -10,07 -29,97 -3,76 4 ST MICROELECTRONICS 1,220 7,6% 30,3% 14.264 CREDIT SUISSE GROUP AG USD 20,48 -4,84 27,60 5 SAIPEM 1,152 7,3% 39,1% 4.522 DEUTSCHE BANK AG GBP 6,50 0,77 6,61 6 INTESA SAN PAOLO 1,134 7,2% 15,8% 35.991 GOLDMAN SACHS GROUP, INC HKD 1,39 4,12 3,57 7 CNH INDUSTRIAL 1,026 6,6% 18,4% 12.369 HSBC HOLDINGS PLC EUR 9,66 -11,56 14,50 8 EXOR 1,023 6,6% 35,7% 15.236 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA USD 15,88 10,48 19,58 9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,023 6,6% 25,0% 19.116 ING GROEP NV JPY -4,93 -13,89 -0,21 10 PRYSMIAN 1,010 6,6% 13,6% 5.022 JPMORGAN CHASE & CO JPY -6,79 -12,06 -4,71 11 LEONARDO - FINMECCANICA 0,981 6,4% 52,1% 6.611 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC USD 7,25 -5,06 12,90 12 AZIMUT 0,932 6,2% 98,4% 2.517 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAD 10,68 8,40 14,42 13 BPER BANCA 0,927 6,1% 18,3% 1.835 MORGAN STANLEY EUR -14,64 -31,78 -11,46 14 MEDIOBANCA 0,905 6,0% 27,2% 8.325 ROYAL BANK OF CANADA GBP 18,97 9,21 20,45 15 PIRELLI 0,902 6,0% 0,5% 5.516 SOCIETE GENERALE SA USD -16,58 -38,91 -11,37 16 FINECO 0,883 5,9% 20,5% 6.250 STANDARD CHARTERED PLC JPY 2,70 -6,34 7,57 17 TENARIS 0,827 5,6% 32,3% 14.414 STATE STREET CORPORATION CHF -2,55 -15,52 3,02 18 POSTE ITALIANE 0,805 5,5% 45,7% 12.606 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC EUR 11,79 -17,75 19,95 19 BUZZI UNICEM 0,767 5,3% 25,8% 3.094 UBS AG USD 0,34 -13,01 4,24 20 MONCLER 0,752 5,3% 34,5% 9.814 UNICREDIT SPA 21 TELECOM ITALIA 0,734 5,2% 2,1% 7.531 WELLS FARGO & COMPANY 22 UNIPOL 0,705 5,0% 36,9% 3.311 23 FERRARI 0,688 4,9% 71,0% 28.671 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 24 ATLANTIA 0,655 4,8% 40,1% 20.091 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 25 SALVATORE FERRAGAMO 0,588 4,4% 19,1% 3.527 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,572 4,4% 24,5% 27.004 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 27 ENI 0,570 4,4% 11,2% 53.786 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 28 AMPLIFON 0,560 4,3% 48,0% 4.677 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 29 DIASORIN 0,537 4,2% 48,2% 5.774 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 30 UNIPOLSAI SPA 0,535 4,2% 28,0% 6.695 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 31 ENEL 0,516 4,1% 32,0% 66.185 singoli titoli inclusi nel paniere. 32 HERA 0,492 4,0% 35,4% 5.225 33 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,482 3,9% 41,6% 1.548 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/07/2019 34 SNAM 0,476 3,9% 28,3% 15.802 35 NEXI (*) 0,439 3,7% 13,3% 6.088 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 A2A 0,423 3,6% 7,4% 5.034 BRAZIL 17,38% 0,31% 6,30% 0,92% 5,58% 2,62% 37 RECORDATI 0,416 3,6% 27,0% 8.055 CANADA 0,12% 1,58% 0,16% 1,60% 0,15% 38 ITALGAS SPA 0,406 3,5% 29,3% 5.002 USA 1,65% 0,08% 1,88% 0,08% 1,86% 0,08% 39 TERNA 0,395 3,5% 21,0% 11.698 2,13% 40 CAMPARI 0,269 2,8% 19,7% 10.146 19,7% 505.127 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE AUSTRALIA 1,45% 0,10% 1,06% 0,03% 1,00% 0,01% CHINA 3,11% -0,14% 3,00% -0,04% 2,72% -0,07% INDIA 6,42% -0,51% 6,42% -0,31% 6,51% 0,23% JAPAN -0,12% 0,03% -0,21% 0,04% -0,18% 0,03% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,18% 0,06% -0,59% 0,03% -0,74% -0,01% NORWAY 1,53% 0,05% 1,36% 0,09% 1,29% 0,06% SWEDEN 0,15% 0,13% -0,42% 0,10% -0,56% 0,07% SWITZERLAND -0,65% 0,02% -0,94% -0,04% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,83% -0,01% 0,60% -0,01% 0,63% -0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,01% 0,02% -0,43% 0,00% -0,64% -0,01% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,13% 0,04% -0,35% 0,02% -0,64% 0,01% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,03% 0,02% -0,47% 0,00% -0,60% -0,03% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,07% 0,04% -0,47% 0,02% -0,67% 0,00% GERMANY -0,25% 0,05% -0,57% 0,06% -0,74% 0,00% IRELAND 0,26% 0,05% -0,30% 0,08% -0,58% 0,02% ITALY 1,74% -0,38% 1,00% -0,39% 0,07% -0,18% NETHERLAND -0,09% 0,04% -0,63% -0,01% -0,67% -0,02% PORTUGAL 0,63% 0,14% -0,09% 0,06% -0,46% -0,02% SPAIN 0,56% 0,16% -0,08% 0,06% -0,42% 0,00% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,50% -0,05% 0,03% -0,01% -0,07% -0,01% POLAND 2,30% -0,07% 1,94% -0,03% 1,55% 0,02% RUSSIA 0,20% -0,08% -0,47% -0,12% 0,25% -0,13%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale Ad aprile 2019 si stima una flessione congiunturale (-1,1%) dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia mentre, su base annua, si A maggio 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione registra una crescita del 2,1%. industriale aumenti dello 0,9% rispetto ad aprile. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono trimestre marzo-maggio, il livello destagionalizzato della produzione dell’1,5% su marzo 2019 e aumentano del 2,8% su base annua. Al netto diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. del comparto energetico la dinamica congiunturale è nulla, l’i c e e to L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale tendenziale, per il secondo mese consecutivo, è pari allo 0,6%. sostenuto per i beni strumentali (+1,9%) e un più modesto incremento per i beni di consumo (+0,9%) e i beni intermedi (+0,6%), mentre Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente positiva diminuisce il comparto dell’e e gia (-2,1%). Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2019 l’i dice complessivo (+0,1%), sintesi di andamenti simili per entrambe le aree (variazione è diminuito in termini tendenziali dello 0,7% (i giorni lavorativi sono stati nulla per l’a ea euro, +0,1% per l’a ea non euro). Su base annua si 22, come a maggio 2018). registra un aumento dello 0,6% (+0,7% per l’a ea euro, +0,6% per l’a ea Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a maggio 2019 non euro). una moderata crescita tendenziale esclusivamente per i beni di consumo (+0,7%); al contrario, diminuzioni contraddistinguono i beni intermedi (- Nel trimestre febbraio-aprile 2019 si stima un decremento dei prezzi alla 1,7%) e in misura più contenuta i beni strumentali (-0,8%) e l’e e gia (- produzione ell’i dust ia dello 0,7% sul trimestre precedente. La 0,5%). dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (-0,9%) I settori di attività economica che registrano variazioni tendenziali positive sono le industrie alimentari, bevande e tabacco e le altre e positiva su quello estero (+0,2%). industrie (+2,8% per entrambi i settori), la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non Il settore manifatturiero che presenta un significativo aumento elettriche (+1,4%). Le flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,9%), ell’i dust ia del legno, tendenziale per tutti i mercati è quello della fabbricazione dei prodotti carta e stampa (-3,7%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non petroliferi raffinati (+4,0% sul mercato interno, +10,5% sul mercato metalliferi (-3,1%). estero area euro e +1,9% su quello non euro). Incrementi positivi Fonte: ISTAT rilevanti si registrano sul mercato interno per i settori dei prodotti Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) farmaceutici (+2,0%) e dell’i dust ie tessili (+1,6%), sul mercato estero area euro nel settore delle riparazioni e installazioni di macchine (+3,4%) e per i prodotti chimici (+2,5%), sull’a ea non euro per l’i dust ia del legno (+2,4%). Per il mercato interno l’u ica flessione riguarda i prodotti alimentari (-0,1%); per il mercato estero area euro la diminuzione maggiore si registra per i mezzi di trasporto (-0,7%) mentre, in area non euro, i settori con la flessione più significativa sono l’i dust ia dei computer e quella delle apparecchiature elettriche (-1,1% per entrambi i settori). Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2019 - n. 13 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Dopo la sostanziale stabilità registrata ad aprile, a maggio 2019 la stima Secondo le stime preliminari, nel mese di giugno 2019 l’i dice nazionale degli occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+0,3%, pari dei prezzi al consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, a +67 mila); anche il tasso di occupazione sale al 59,0% (+0,1 punti registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base percentuali). L’au e to dell’occupazio e si concentra tra gli uomini (+66 mila) annua (come nel mese precedente). mentre risultano sostanzialmente stabili le donne; per età sono stabili i 15-24enni, in calo i 35-49enni (-34 mila) e in aumento le altre classi di La stabilità su base annua è dovuta a dinamiche opposte: da un lato età, prevalentemente gli ultracinquantenni (+88 mila). Si registra una crescita sia degli indipendenti (+28 mila) sia dei dipendenti, permanenti accelera la crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura e a termine (+39 mila nel complesso). Le persone in cerca di occupazione sono in calo (-1,9%, pari a -51 mila). della persona (da +1,0% a +1,3%) e si attenua la flessione di quelli dei La diminuzione è determinata da entrambe le componenti di genere ed Servizi relativi alle comunicazioni (da -7,2% a -5,9%), dall’alt o i prezzi dei è distribuita in tutte le classi d’età tranne i 35-49enni. Il tasso di Beni energetici non regolamentati invertono la tendenza, passando da disoccupazione cala al 9,9% (-0,2 punti percentuali). La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a maggio è +2,4% a -0,6%. sostanzialmente stabile, l’a da e to è sintesi di una diminuzione tra gli L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari freschi uomini (-29 mila) e una crescita tra le donne (+33 mila). Il tasso di e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe di un inattività è invariato al 34,3% per il quarto mese consecutivo. Nel trimestre marzo-maggio 2019 l’occupazio e registra una crescita decimo di punto, rispettivamente da +0,4% a +0,5% e da +0,5% a +0,6%. rilevante rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5%, pari a +125 mila), L’au e to congiunturale dell’i dice generale è dovuto per lo più alla verificata per entrambi i generi. Nello stesso periodo aumentano sia gli crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,1%), su cui incidono indipendenti (+0,5%, +27 mila) sia i dipendenti permanenti (+0,6%, +96 mila) sia, in misura lieve, quelli a termine; per tutte le classi di età si fattori di carattere stagionale, solo in parte bilanciata dal calo dei prezzi registrano segnali positivi ad eccezione dei 35-49enni. dei Beni alimentari non lavorati (-1,1%) e dei Beni energetici non Fonte: ISTAT regolamentati (-0,7%). Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - L’i flazio e decelera per i beni (da +0,8% a +0,6%), mentre accelera per i dati destagionalizzati (valori percentuali) servizi (da +0,8% a +1,0%); pertanto, rispetto al mese di maggio il differenziale inflazionistico è positivo e pari a +0,4 (era zero nel mese precedente). L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,7% per l’i dice generale e +0,5% per la componente di fondo. Per i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona l’i flazio e rimane stabile a +0,3%, mentre per i prodotti ad alta frequenza d’ac uisto la crescita dei prezzi rallenta da +1,0% a +0,6%, portandosi a ch’essa al di sotto di quella riferita all’i te o paniere. Secondo le stime preliminari, l’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% in termini tendenziali (in lieve rallentamento da +0,9% del mese precedente). Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT