Bollettino 02-2019

Anno 144 - N. 2 (2a quindicina di gennaio) € 8,00 Milano, 31 gennaio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 17 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE La nuova vita del corporazione delle controllate SGS e BP Property nella controllante Banco BPM. Azioni consulente finanziario Rubrica dell’azionista ................. pag. 17 Gli effetti civilistici della fusione decorre- Operazioni in corso, approvate Intervista a Germana Martano, ranno dall’11 febbraio 2019, previa iscrizio- e deliberate......................................... » 18 Direttore Generale di ANASF ne dell’atto di fusione presso il competente Dividendi............................................. » 20 registro delle imprese; gli effetti contabili e Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 21 ConsulenTia 2019 è giunta ormai alla sesta edizione che come sotto titolo ha fiscali sono anticipati al 1° gennaio 2019. “Protagonisti della Crescita”: qual è stato il percorso evolutivo e quali le novi- Obbligazioni tà di quest’anno? La fusione non comporterà alcun au- Rubrica dell’obbligazionista ............. » 23 Fin dalla prima edizione abbiamo proposto temi che raccontassero la professione in mento di capitale sociale della incorporan- Obbligazioni del mese....................... » 24 tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo il mondo politico, istituzionale, accademico te Banco BPM. Nuove quotazioni............................... » 25 e ovviamente l’industria. Abbiamo cercato di portare avanti con i nostri interlocuto- Cedole................................................. » 30 ri un discorso che tenesse conto dell’esperienza maturata dai consulenti finanziari in CH0038389992 - BB BIOTECH - Il 18 Tabelle indici isTAT ........................... » 26 ormai quasi 50 anni di attività nel nostro Paese ma che guardasse al contempo an- gennaio 2019, in conformità alla regola- che all’innovazione, normativa e di mercato. Siamo convinti di aver dato il nostro mentazione in materia di pubblicità ad Fondi di investimento contributo al settore e di aver saputo anticipare gli effetti, le opportunità come an- hoc, BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 26 che le criticità che l’evoluzione porta con sé. A confermarcelo è la partecipazione at- ha comunicato le seguenti informazioni re- Dividendi Fondi/ETF........................... » 29 tiva dei consulenti finanziari e degli attori di questo settore. Il ruolo della categoria lative ai suoi risultati dell’esercizio 2018. in questi anni è diventato palese, sia riguardo al positivo impatto che la consulenza Analisi del mercato di un operatore qualificato ha sul risparmio degli italiani sia in termini di educazio- Al termine di un anno volatile per il set- i mercati............................................... » 32 ne finanziaria. Oggi più che mai possiamo parlare dei cf come protagonisti della cre- tore delle biotecnologie, in particolare nel Costo del capitale proprio calcolato scita. 4° trimestre, BB Biotech AG, sulla base dei tramite CAPM ..................................... » 32 dati consolidati non ancora sottoposti a re- indici mercato azionario italiano ....... » 32 Quale impatto avranno le novità introdotte dalla Mifid 2 sul vostro mondo in visione, ha chiuso l’esercizio 2018 con una indice delle banche sistemiche......... » 32 termini di trasparenza dei costi e di rendicontazione agli investitori? perdita pari a circa CHF 471 milioni (a Tassi d’interesse emissioni Il merito di Anasf è stato quello di sollevare questa domanda già da diverso tempo, fronte di un utile di CHF 688 milioni del- governative.......................................... » 32 invitando l’industria al dialogo affinché la possibile contrazione dei margini deri- l’esercizio precedente). vante dalla trasparenza dei costi e dalla comunicazione degli stessi ai clienti non ri- Rubrica dell’azionista cada solo sui consulenti finanziari. Sottolineavamo già nella scorsa edizione di Con- In quanto società di partecipazioni, il ri- sulenTia la necessità che l’eventuale contrazione dei margini venisse distribuita in sultato operativo di utile/perdita riflette IT0005119810 - AVIO - Il 16 gennaio modo equo su tutti gli attori coinvolti. È un rischio che ancora c’è. I prospetti sa- l’andamento dei corsi azionari delle azien- 2019 Avio S.p.A. ha comunicato di aver fir- ranno spiegati ai risparmiatori nei prossimi mesi e a farlo saranno chiamati i con- de detenute in portafoglio. mato con la Banca Europea per gli Investi- sulenti finanziari. Li attende di certo un periodo impegnativo e servirà loro tutta l’as- menti (BEI), un contratto per il finanzia- sistenza possibile da parte delle società preponenti per rendere chiara la comunica- Il rapporto annuale completo verrà pub- mento aggiuntivo di 10 Milioni di euro. Ta- zione dei costi agli investitori. blicato il 15 febbraio 2019. le finanziamento si aggiunge, con le mede- sime condizioni economiche, al finanzia- Di educazione finanziaria si parla ormai da molti anni ma tantissimo resta da IT0001446613 - CHL - Il 17 gennaio mento originario di 40 Milioni di euro ero- fare: quali sono le priorità ora? 2019 la Società ha comunicato che il nuo- gato dalla BEI a favore di Avio S.p.A. nel Anasf ne parla da oltre dieci anni. Il nostro progetto rivolto agli studenti delle scuo- vo capitale sociale di CHL risulta pari ad mese di ottobre 2017. le superiori festeggia quest’anno il decennale e il coinvolgimento di 26.500 studenti euro 7.083.778,60, suddiviso in n. di tutta Italia per noi è un risultato che nel 2009 sembrava irraggiungibile. Oggi c’è 1.180.629.766 azioni ordinarie del valore Tale finanziamento supporterà ulterior- più attenzione da parte di tutti, a partire dai soggetti privati che spontaneamente e nominale di euro 0,006. mente il piano di sviluppo delle nuove tec- su propria iniziativa promuovono e diffondono in vario modo l’alfabetizzazione fi- nologie nel campo dei sistemi di propulsio- nanziaria. Di più, oggi esiste un Comitato ad hoc voluto dal Mef, che ha come obiet- L’attestazione del nuovo capitale sociale, ne spaziale funzionali all’offerta dei nuovi tivo quello di far convogliare gli sforzi e le energie di tutti i soggetti attivi verso un unitamente allo statuto sociale aggiornato, prodotti per i programmi Ariane 6 e Vega C unico e condiviso obiettivo. È un primo passo formale che occorreva. Dalla nostra è stata depositata il 17-01-2019 presso il Re- e le attività di espansione della capacità in- esperienza sul campo, rileviamo che c’è tuttavia ancora molto da fare, tutti i target gistro delle Imprese di Firenze. dustriale del sito di Colleferro necessaria per di cittadini possono e dovrebbero essere coinvolti in progetti di educazione finan- far fronte agli obiettivi di volumi produttivi ziaria. Anasf ha in cantiere un’iniziativa rivolta agli adulti e abbiamo pensato anche IT0004818636 - CDR ADVANCE CAPI- della Società previsti per i prossimi anni. a un format che possa essere realizzato tra i risparmiatori che si affidano ai nostri TAL - Il 24 gennaio 2019 la Società ha co- soci. municato il perfezionamento un nuovo in- IT0005108763 - BANCA CARIGE - Il 16 vestimento nel settore delle special situa- gennaio 2019 la Società ha comunicato che, Una nuova frontiera è il mondo Fintech: come viene affrontato dai consulenti tion. ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Con- finanziari? sob 11971/99, la nuova composizione del ca- Il confronto su questo tema è sempre stato attivo in Anasf come anche tra i consu- Per il tramite della controllata Figerbiella pitale sociale (interamente sottoscritto e ver- lenti finanziari. Ciò che è stato largamente condiviso è che l’innovazione tecnologi- srl, in veste di società fiduciaria, il gruppo sato), a seguito della delibera di riduzione ca non può che essere un supporto valido al lavoro della categoria, ma niente potrà ha effettuato un nuovo apporto di 0,415 mi- del capitale per perdite assunta dall’Assem- mai sostituire la relazione di fiducia tra risparmiatore e operatore. È da sempre il lioni a favore di un veicolo di investimento - blea dei soci in data 22 dicembre 2018. punto di forza della categoria che rappresentiamo. Si è infatti passati dal concetto a cui è riferito un portafoglio immobiliare di robo-advisor al quello di robot for advisor, che è profondamente diverso. Il fintech ubicato in Lombardia che comprende tanto Il capitale sociale di Banca CARIGE però non si limita a questo, ma anche all’opportunità di utilizzare i big data. Riten- unità immobiliari già edificate che terreni S.p.A. risulta pari a euro 1.845.163.696,00 go che tutto ciò che possa essere d’aiuto all’attività dei consulenti, anche in termini suscettibili di valorizzazione - nel quale que- diviso in n. 55.265.881.015 azioni prive del- di profilazione, sia il benvenuto ma ancora una volta l’elaborazione di dati e analisi sto già detiene una partecipazione - acquisi- l’indicazione del valore nominale, di cui n. sui cittadini non possono certo sostituire la profonda conoscenza che un consulen- ta lo scorso 28 giugno 2018 e pari al 5% - a 55.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 te ha del cliente, della sua famiglia e perché no anche della sua impresa. cui spettano taluni diritti particolari ai sen- azioni di risparmio convertibili. si dell’articolo 2468 del Codice Civile e, tra questi, quello di (i) beneficiare del 51% degli In data 15 gennaio 2019 è stato effettua- utili e del patrimonio netto di liquidazione to il deposito al Registro Imprese di Geno- (ii) essere convertibile in altra tipologia di va del nuovo testo dello statuto sociale che partecipazione in modo da disporre della è stato iscritto il 16 gennaio 2019. maggioranza dei diritti di voto esprimibili nelle assemblee dei soci. Il nuovo apporto IT0005218380 - BANCO BPM - Il 17 verrà tramutato, entro il 31 marzo 2019, in gennaio 2019 la Società ha comunicato che una quota di partecipazione che fruirà dei Società Gestione Servizi BP S.C.p.a. (SGS), medesimi diritti. BP Property Management S.C.r.l. (BP Pro- perty) e Banco BPM S.p.A. (Banco BPM), IT0001127874 - CSP INTERNATIO- in esecuzione delle deliberazioni delle As- NAL FASHION GROUP - Il 23 gennaio semblee dei soci di SGS e BP Property del 2019 la Società quotata alla Borsa Italiana, 16 ottobre 2018 e del CdA del Banco BPM, produttrice di calze, collant, intimo, costu- anch’esso del 16 ottobre 2018 hanno stipu- mi da bagno, maglieria e articoli moda, con lato (il 17.01.2019) l’atto di fusione per in- i marchi Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget, Liberti, Well, Cagi, Perofil e Luna di Seta, ha comunicato che ha incontrato i rappresentanti delle OO.SS. territoriali di Carpi, ed ha raggiunto un’intesa su un’ipo- tesi di accordo per l’attivazione di un con-

Pag. 18 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 tratto di solidarietà che prevede una ridu- - Prezzo di Esercizio: il prezzo di sotto- Il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto zione media pari al 25% dell’orario di lavo- scrizione di ciascuna Azione di Compendio del TUF viene esercitato nei confronti di ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF (in- ro del personale in forza presso la sede di riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari, tutte le Azioni Residue e che, pertanto, in- cluso il Private Placement Statunitense per Carpi, a partire dal prossimo 4 marzo 2019, attualmente a euro 7,99, si proporrà venga dipendentemente dalla richiesta di paga- l’Obbligo di Acquisto) durante il Periodo di per la durata di 10 mesi, che verrà illustra- confermato in euro 7,99. mento del corrispettivo della Procedura Presentazione delle Richieste di Vendita so- ta alle maestranze il giorno 29 gennaio. Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla no state presentate Richieste di Vendita re- - Termine di Scadenza: il termine di sca- data di comunicazione all’Emittente del- lative a complessive 20.561.815 Azioni Re- Detta ipotesi di accordo rientra nei pro- denza, previsto per il 27 maggio. 2019, si l’avvenuto deposito delle somme per il pa- sidue. Tali Azioni Residue che sono state grammi di razionalizzazione e conteni- proporrà venga prorogato al 27 maggio gamento del corrispettivo della Procedura oggetto di Richieste di Vendita rappresen- mento dei costi di struttura dichiarati dal 2021. Congiunta, avrà efficacia il trasferimento tano Gruppo, con l’intento di minimizzare i pos- della titolarità, in capo a HRII, delle Azioni sibili impatti occupazionali e sociali scatu- Operazioni in corso Residue, con conseguente annotazione sul (i) il 4,238% del Capitale Sociale Aggior- renti dalla sensibile contrazione dei merca- libro soci da parte dell’Emittente ai sensi nato e ti dell’intimo e dalla conseguente scelta di Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti dell’art. 111, comma 3, del TUF. razionalizzare lo sviluppo delle linee di pro- (ii) il 63,291% del complesso delle Azioni dotto relative alle collezioni di intimo e ma- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e I titolari di Azioni Residue potranno ot- Residue. re. L’accordo raggiunto il 23.01.2019 con- tenere il pagamento del corrispettivo della sentirà alla Società, da un lato, di salva- di fine dell’operazione) Procedura Congiunta direttamente presso I dati definitivi sopra riportati riflettono guardare lo specifico knowhow dei dipen- i rispettivi intermediari. L’obbligo di paga- una correzione in aumento per 851 Azioni denti e, dall’altro, di approcciare in manie- IT0003977540 - 23/01/2019 - mento del corrispettivo della Procedura Residue oggetto di Richieste di Vendita ri- ra flessibile le mutate esigenze del compar- 31/01/2019 - ANSALDO STS: il 21 genna- Congiunta si intenderà assolto nel momen- spetto ai risultati provvisori della Procedu- to interessato dalla manovra. io 2019, facendo seguito al comunicato dif- to in cui le relative somme saranno trasfe- ra di Adempimento dell’Obbligo di Acqui- fuso in data 18 gennaio 2019, con cui Hita- rite agli Intermediari Incaricati da cui pro- sto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF La società comunica inoltre che, per chi Rail Italy Investments S.r.l. (HRII) ha vengono le Azioni Residue oggetto della annunciati in data 18 gennaio 2019. quanto riguarda la divisione calzetteria del- reso noti i risultati provvisori della proce- Procedura Congiunta. lo stabilimento di Ceresara, a far data dal 4 dura per l’assolvimento dell’obbligo di ac- Con riferimento alle 20.561.815 Azioni febbraio 2019, verrà attivata una cassa in- quisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Decorso il termine di prescrizione quin- Residue per le quali sono state presentate tegrazione ordinaria (CIGO) che coinvolge- TUF, da parte di HRII, avente ad oggetto n. quennale di cui all’art. 2949 del Codice Ci- Richieste di Vendita nell’ambito della Pro- rà 90 dipendenti con una riduzione massi- 17.584.681 azioni ordinarie di Ansaldo STS vile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 cedura di Adempimento dell’Obbligo di Ac- ma di orario settimanale pari a 3 giornate S.p.A. (l’Emittente o Ansaldo STS), ciascu- e seguenti del Codice Civile, i titolari delle quisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del lavorative e si protrarrà per 13 settimane. na con valore nominale di euro 0,50 e rap- Azioni Residue che non abbiano richiesto TUF (incluso il Private Placement Statuni- presentanti l’8,792% del capitale sociale il pagamento perderanno il diritto di otte- tense per l’Obbligo di Acquisto): IT0005143547 - ENERGICA MOTOR dell’Emittente, quotate sul Mercato Tele- nere il pagamento del corrispettivo della COMPANY - La Società il 24 gennaio 2019 matico Azionario organizzato e gestito da Procedura Congiunta. 1) per 14.313.208 Azioni Residue, i rela- ha comunicato che continua il suo percor- Borsa Italiana (MTA), HRII ha reso noti i tivi titolari hanno richiesto il Corrispettivo so di affermazione nel territorio tedesco. risultati definitivi al termine del relativo pe- Revoca dalla quotazione e negoziazione in Azioni (vale a dire 0,4613 azioni ordina- riodo di presentazione delle richieste di delle azioni ordinarie di Ansaldo STS In rie di EssilorLuxottica di nuova emissione La casa modenese di moto elettriche ad vendita, concluso in data 18 gennaio 2019 conformità al disposto dell’art. 2.5.1 com- con valore nominale di euro 0,18 ciascuna elevate prestazioni aprirà una base opera- (Periodo di Presentazione delle Richieste ma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Ita- ammesse alle negoziazioni su Euronext Pa- tiva per la gestione delle attività commer- Di Vendita), ai sensi dell’art 50-quinquies, liana ha disposto che le azioni dell’Emit- ris (le “Azioni EssilorLuxottica”) per ogni ciali in Germania: la sede sarà la città di commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti. tente siano sospese dalla quotazione e ne- Azione Residua); Monaco. goziazione sul MTA nelle sedute del 28 e 29 Durante il Periodo di Presentazione delle gennaio 2019 e revocate dalla quotazione e 2) e per le rimanenti 6.248.607 Azioni Re- La struttura sarà dotata di uffici com- Richieste di Vendita HRII ha acquistato, negoziazione a partire dalla seduta del 30 sidue, i relativi titolari hanno richiesto il merciali e di un’area espositiva in cui sa- tramite Intermonte SIM S.p.A., al di fuori gennaio 2019. Corrispettivo in Denaro (euro 51,64474423 ranno presenti tutti i prodotti della gamma della Procedura, ulteriori n.6.521.528 azio- per ogni Azione Residua). Energica. ni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 3,261% IT0001479374 - 24/01/2019 - del capitale sociale dell’Emittente, tutte ad 26/02/2019 - LUXOTTICA GROUP: la So- Durante il Periodo di Presentazione delle IT0003497168 - TIM - Il 17 gennaio un prezzo, in ciascun caso, non superiore cietà il 22 gennaio 2019, con riferimento al- Richieste di Vendita, l’Offerente non ha ac- 2019 la Società ha comunicato che si è riu- al Corrispettivo ad euro 12,70 per azione. la procedura per l’adempimento dell’obbli- quistato alcuna azione di Luxottica al di nito il CdA di TIM che ha acquisito i risul- go di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma fuori della Procedura di Adempimento del- tati preliminari gestionali relativi all’eserci- Tenuto conto delle n. 9.375.509 azioni or- 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, zio 2018. dinarie dell’Emittente portate in adesione n. 58 come successivamente modificato e comma 2, del TUF (incluso il Private Pla- alla Procedura, e delle n. 182.415.319 azio- integrato (il “TUF”) avviata da EssilorLu- cement Statunitense per l’Obbligo di Ac- L’EBITDA organico della Business Unit ni ordinarie di Ansaldo STS, pari al xottica (l’”Offerente”) in data 12 dicembre quisto). Domestic è stimato in diminuzione rispet- 91,208% del capitale sociale dell’Emitten- 2018 (la “Procedura di Adempimento del- to all’anno precedente, nonostante la mag- te, già direttamente detenute da HRII pri- l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, Tenuto conto (a) delle 20.561.815 Azioni giore resilienza di TIM rispetto al mercato. ma dell’inizio del Periodo di Presentazione comma 2, del TUF”) in relazione alle azio- Residue che sono state oggetto di Richieste Per effetto del miglioramento della Busi- delle Richieste di Vendita, nonché le ulte- ni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. (“Lu- di Vendita nell’ambito della Procedura di ness Unit Brasile, l’EBITDA consolidato riori n. 6.521.528 azioni ordinarie di Ansal- xottica” o l’”Emittente”) in circolazione non Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai complessivo organico è atteso nell’intorno do STS acquistate da HRII al di fuori della detenute dall’Offerente a seguito della con- sensi dell’Art. 108,comma 2, del TUF (in- di 8.1 miliardi di euro; è confermato l’an- Procedura, HRII, alla Data di Pagamento clusione dell’offerta pubblica di scambio cluso il Private Placement Statunitense per damento dei ricavi organici di Gruppo. (ossia il 25 gennaio 2019), verrà a detenere obbligatoria promossa dall’Offerente in da- l’Obbligo di Acquisto) e (b) delle L’indebitamento finanziario netto consoli- complessive n. 198.312.356 azioni ordina- ta 11 ottobre 2018 sulle azioni ordinarie di 446.635.269 azioni ordinarie di Luxottica dato rettificato è atteso nell’intorno di 25.2 rie di Ansaldo STS, pari al 99,156% del ca- Luxottica. ai sensi degli articoli 102 e 106, già detenute direttamente dall’Offerente miliardi di euro dopo il pagamento di li- pitale sociale dell’Emittente. commi 1-bis e 2-bis, del TUF (l’”Offerta”), prima dell’inizio del Periodo di Presenta- cenze per 513 milioni di euro. facendo seguito al comunicato circa i risul- zione delle Richieste di Vendita, alla fine di In considerazione dell’avvenuto raggiun- tati provvisori della Procedura di Adempi- tale periodo, per effetto del completamento Le informazioni gestionali esposte non gimento da parte di HRII di una partecipa- mento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi del- della suddetta procedura, l’Offerente verrà sono state ancora assoggettate a verifica da zione complessiva superiore al 95% del ca- l’Art. 108, comma 2, del TUF (e del Private a detenere direttamente complessive parte della società di revisione. Poiché tut- pitale sociale dell’Emittente, ricorrendone Placement Statunitense per l’Obbligo di Ac- 467.197.084 azioni ordinarie di Luxottica, te le attività di consuntivazione del Bilan- i presupposti di legge, HRII eserciterà il di- quisto) pubblicato in data 18 gennaio 2019, pari al 96,291% del Capitale Sociale Ag- cio 2018 sono tuttora in corso, tali infor- ritto di acquisto ai sensi dell’art. 111, com- l’Offerente dichiara: giornato. Tenendo conto anche delle mazioni gestionali non sono considerate ma 1, del TUF sulle azioni ordinarie di An- 6.071.922 Azioni Proprie detenute da Lu- definitive e sono suscettibili di variazioni. saldo STS ancora in circolazione (Diritto di la Procedura di Adempimento dell’Obbli- xottica alla data odierna, la partecipazione Acquisto). go di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma complessivamente detenuta nel capitale so- Il CdA ha inoltre analizzato il budget 2, del TUF (incluso il Private Placement Sta- ciale di Luxottica dall’Offerente, diretta- 2019 preliminare. Le prime stime per la Il corrispettivo dovuto ai titolari delle tunitense per l’Obbligo di Acquisto) posta in mente e, per quanto riguarda le Azioni Pro- Business Unit Domestic ipotizzano un an- azioni ordinarie dell’Emittente portate in essere dall’Offerente ha avuto a oggetto le prie, indirettamente, all’esito della Proce- damento della performance operativa che adesione durante il Periodo di Presentazio- 32.487.842 azioni ordinarie di Luxottica in dura di Adempimento dell’Obbligo di Ac- sconta le dinamiche competitive che han- ne delle Richieste di Vendita, pari ad euro circolazione non detenute dall’Offerente a quisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del no impattato l’esercizio 2018 (già ampia- 12,70 per azione, sarà pagato agli aderenti seguito della conclusione dell’Offerta (le TUF sarà costituita da 473.269.066 azioni, mente commentate in sede di rendiconto alla Procedura in data 25 gennaio 2019 “Azioni Residue”), rappresentanti il 6,70% pari al 97,542% del Capitale Sociale Ag- trimestrale al 30 settembre 2018) e si pre- (Data di Pagamento). del capitale sociale dell’Emittente, il quale giornato. vede influiscano anche sul 2019, in parti- ammonta a euro 29.111.701,98 ed è rappre- colare sul primo semestre. Il Diritto di Acquisto sarà adempiuto da sentato da 485.195.033 azioni ordinarie (il Gli azionisti Luxottica che hanno presen- HRII riconoscendo un corrispettivo per cia- “Capitale Sociale Aggiornato”). Il periodo tato Richieste di Vendita nell’ambito della Il piano 2019-2021 verrà presentato per scuna Azione Residua pari al Corrispettivo, per la presentazione delle Richieste di Ven- Procedura di Adempimento dell’Obbligo di l’approvazione del Consiglio di Amministra- ovvero euro 12,70, ai sensi dell’art. 108, dita da parte dei possessori delle Azioni Re- Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del zione il prossimo 21 febbraio, unitamente ai comma 3, del TUF, come richiamato dal- sidue nell’ambito della Procedura di Adem- TUF (incluso il Private Placement Statuni- risultati definitivi del bilancio 2018. l’art. 111 del TUF. pimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi tense per l’Obbligo di Acquisto) riceveranno dell’Art. 108, comma 2, del TUF (e del Pri- il Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai IT0005202293 - VETRYA WARRANT - Il Tenuto conto del numero complessivo di vate Placement Statunitense per l’Obbligo di sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF loro 9 gennaio 2019 Vetrya ha comunicato che il Azioni Residue, il controvalore complessivo Acquisto) è iniziato in data 12 dicembre spettante - vale a dire, a seconda dei casi in primo CdA a calendario, sarà chiamato a de- della Procedura Congiunta sarà pari ad eu- 2018 e si è concluso in data 18 gennaio 2019 base alle loro richieste, il Corrispettivo in liberare di convocare l’Assemblea dei Pos- ro 21.433.078,80. (il “Periodo di Presentazione delle Richieste Azioni o il Corrispettivo in Denaro - in data sessori di “Warrant Vetrya S.p.A. 2016-2019” di Vendita”). 25 gennaio 2019 (la “Data di Pagamento del e l’Assemblea degli azionisti Vetrya S.p.A. per La Procedura Congiunta avrà efficacia in Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai deliberare in merito alla modifica del Rego- data 30 gennaio 2019, nel momento in cui Sulla base dei risultati definitivi comuni- sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF”),os- lamento dei “Warrant Vetrya S.p.A. 2016- HRII confermerà all’Emittente l’avvenuto cati da UniCredit Bank AG, Milan Branch sia il quinto giorno di borsa aperta successi- 2019” - codice ISIN IT0005202293. deposito presso la predetta Banca e la di- in qualità di intermediario incaricato del vo alla chiusura Periodo di Presentazione sponibilità delle somme per il pagamento coordinamento della raccolta delle Richie- delle Richieste di Vendita, a fronte del con- Le due assemblee verranno convocate del corrispettivo della Procedura Congiun- ste di Vendita, nell’ambito della Procedura testuale trasferimento all’Offerente del dirit- nella medesima data prevista per l’assem- ta. In tale giorno avrà efficacia il trasferi- to di proprietà sulle azioni Luxottica, con le blea degli azionisti prevista, come da ca- mento della titolarità delle Azioni Residue modalità descritte nel paragrafo C.iv del Co- lendario societario, per il 29 aprile 2019. in capo a HRII con conseguente annota- municato del 3 Dicembre (incluso con rife- zione sul libro soci da parte dell’Emittente In particolare, verranno sottoposte alle ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF. deliberazioni inerenti e conseguenti le se- guenti modifiche:

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 19 rimento al trattamento delle eventuali Parti b. un corrispettivo in contanti pari a Eu- “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018- rente), dopo avere annunciato che esercite- Frazionarie). ro 51,64474423 per ogni Azione Rimanen- 2021”. rà il diritto di acquisto con riferimento alle te (il “Corrispettivo in Contanti”). Per rice- 11.926.027 azioni ordinarie in circolazione Al fine di pagare il Corrispettivo in Azio- vere il Corrispettivo in Contanti, gli azioni- Al termine dell’Offerta in Borsa non risul- di Luxottica Group S.p.A. (Emittente) non ni agli Azionisti Richiedenti che ne hanno sti rimanenti dovranno farne espressa ri- tano essere stati venduti n. 1.045.043.204 di- possedute dall’Offerente (Azioni Rimanen- fatto richiesta nelle loro Richieste di Ven- chiesta nella Richiesta di Vendita Relativa ritti inoptati. ti), nonché i termini della procedura attra- dita, l’Offerente emetterà 6.602.682 Azioni alla Procedura Congiunta (come di seguito verso la quale l’Offerente eserciterà tale di- EssilorLuxottica, pari al 1,524% del capita- definita) con riferimento alla totalità delle Con riferimento gli azionisti che avevano ritto e adempierà a tale obbligo (Procedura le sociale statutario dell’Offerente alla Data Azioni Rimanenti oggetto di tale richiesta. formalizzato, unilateralmente e non con- Congiunta), con il presente comunicato di Pagamento del Corrispettivo per l’Obbli- Qualora tutti gli azionisti di Luxottica pre- giuntamente, all’Emittente il loro impegno conferma l’inizio del Periodo di Presenta- go di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, com- sentassero Richieste di Vendita relative al- irrevocabile per un controvalore comples- zione delle Richieste di Vendita relative al- ma 2, del TUF a seguito di tale emissione; la Procedura Congiunta per la totalità del- sivo di euro 1.933.000,00, gli stessi hanno la Procedura Congiunta. Al momento del- tale capitale sociale statutario sarà rappre- le Azioni Rimanenti chiedendo il Corri- parzialmente adempiuto ai propri impegni l’avvio della Procedura Congiunta, l’Offe- sentato da 433.379.900 azioni ordinarie. spettivo in Contanti, l’importo complessivo per un complessivo importo di euro rente detiene direttamente o indirettamen- L’importo complessivo del Corrispettivo in in contanti che dovrebbe essere pagato dal- 1.189.000,00. te 473.269.006 azioni di Luxottica pari al Denaro spettante agli Azionisti Richieden- l’Offerente per tutte le Azioni Rimanenti a 97,542% del capitale sociale di Luxottica, e ti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Ri- esito della Procedura Congiunta sarebbe I Warrant abbinati alle Azioni Rivenienti le Azioni Rimanenti rappresentano il chieste di Vendita ammonta invece a euro pari a euro 615.916.614 (“Potenziale Am- dall’Aumento di Capitale in Opzione circo- 2,458% del capitale sociale di Luxottica. 322.707.710,31. montare Massimo Complessivo del Corri- leranno separatamente dalle azioni a cui Come concordato con Borsa Italiana S.p.A. spettivo in Contanti”). sono abbinati e saranno liberamente tra- e CONSOB, il periodo durante il quale l’Of- C. Procedura Congiunta per l’esercizio sferibili. ferente darà esecuzione alla Procedura del Diritto di Acquisto e l’adempimento del- Il periodo, concordato con Borsa Italia- Congiunta e i titolari di Azioni Rimanenti l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, na e CONSOB, nel corso del quale gli azio- Ogni Warrant attribuisce il diritto di sot- potranno presentare una richiesta di ven- comma 1, del TUF. nisti di Luxottica potranno esercitare la toscrivere n. 1 azione di compendio ogni n. dita relativa alla Procedura Congiunta (Ri- propria facoltà di scelta, ai sensi degli Artt. 1 Warrant posseduto per un prezzo di eser- chiesta di Vendita Relativa alla Procedura Poiché la partecipazione detenuta diret- 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, cizio pari alla media aritmetica ponderata Congiunta) ha avuto inizio il 28 gennaio tamente e indirettamente dall’Offerente nel circa la forma del Corrispettivo per la Pro- dei prezzi ufficiali delle azioni CHL (come 2019, e terminerà il 26 febbraio 2019 (Pe- capitale sociale di Luxottica - comprese le cedura Congiunta, ossia tra il Corrispettivo definiti nel Regolamento di Borsa Italiana) riodo di Presentazione delle Richieste di Azioni Residue che sono state oggetto di in Azioni e il Corrispettivo in Denaro, avrà calcolata nei 15 giorni di mercato aperto Vendita Relative alla Procedura Congiun- Richieste di Vendita nell’ambito della Pro- inizio il 28 gennaio 2019 e terminerà il 26 antecedenti l’inizio di ciascun periodo di ta), soggetto a eventuale proroga ai sensi cedura di Adempimento dell’Obbligo di Ac- febbraio 2019 (“Periodo di Presentazione sottoscrizione (il “Prezzo di Rilevazione”), delle leggi e dei regolamenti applicabili. quisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del delle Richieste di Vendita Relative alla Pro- applicando uno sconto del 50% (il “Prezzo TUF (incluso il Private Placement Statuni- cedura Congiunta”). di Esercizio”). Il Prezzo di Esercizio sarà I titolari di Azioni Rimanenti situati negli tense per l’Obbligo di Acquisto) e le Azioni comunicato dalla Società al termine del- Stati Uniti possono partecipare alla Proce- Proprie - alla fine del Periodo di Presenta- Le azioni LUXOTTICA GROUP l’ultimo giorno di rilevazione. dura Congiunta e ricevere euro zione delle Richieste di Vendita è superiore (IT0001479374) saranno sospese dalle ne- 51,64474423 (Corrispettivo in Contanti) per al 95% e l’Offerente ha già dichiarato, in- goziazioni per le sedute dell’1 e 4 marzo I Warrant potranno essere esercitati du- ogni Azione Rimanente portata in adesio- cluso nel Documento di Offerta, la sua in- 2019 e revocate dalla quotazione dal 5 mar- rante 11 periodi di esercizio, restando inte- ne nel contesto di tale procedura presen- tenzione di esercitare il Diritto di Acquisto, zo 2019. so che il termine iniziale della prima fine- tando una Richiesta di Vendita Relativa al- sussistono i presupposti di legge per l’eser- stra di esercizio è fissato al 1 marzo 2019 e la Procedura Congiunta nella quale richie- cizio di tale diritto e per l’adempimento del- Operazioni approvate che il termine finale dell’ultima finestra di dano il Corrispettivo in Contanti. l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, esercizio è fissato al 15 settembre 2021, sal- comma 1, del TUF con riferimento a tutte dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate va la facoltà del Consiglio di Amministra- La Procedura Congiunta si concluderà le 11.926.027 azioni ordinarie di Luxottica zione di stabilire due ulteriori periodi di con il trasferimento all’Offerente della tito- in circolazione non possedute dall’Offeren- IT0000074077 - BANCA INTERMOBI- esercizio della durata di 15 giorni ciascuno larità di tutte le Azioni Rimanenti e la re- te alla conclusione della Procedura di LIARE: Banca Intermobiliare di Investi- (ciascuno un “Periodo di Esercizio Addi- voca dalla quotazione sul Mercato Telema- Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai menti e Gestioni S.p.A. hanno comunicato zionale”). In ogni caso i Periodi di Esercizio tico Azionario organizzato e gestito da Bor- sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF (le che, il 31 dicembre 2018, si è conclusa l’of- Addizionale potranno essere stabiliti dal sa Italiana S.p.A. delle azioni di Luxottica. “Azioni Rimanenti”), che rappresentano il ferta di massime n. 547.653.486 azioni or- Consiglio di Amministrazione entro il ter- A seguito del completamento della Proce- 2.458% del Capitale Sociale Aggiornato. dinarie BIM di nuova emissione (Nuove mine del 15 settembre 2021 (il “Termine di dura Congiunta, Deutsche Bank Trust Azioni), rivenienti dall’aumento di capitale Scadenza”) fissato per la sottoscrizione del- Company Americas (Depositario) riceverà Pertanto, come già dichiarato, tra l’altro, sociale in opzione, a pagamento e in via l’aumento di capitale a servizio dei War- azioni di nuova emissione di EssilorLuxot- nel Documento di Offerta e nel Comunica- scindibile, deliberato dall’Assemblea stra- rant. tica in cambio delle azioni Luxottica sotto- to del 3 Dicembre, l’Offerente eserciterà il ordinaria della Banca in data 28 settembre stanti agli American Depositary Receipts Diritto di Acquisto e, contestualmente, 2018 (Aumento di Capitale). Le richieste di sottoscrizione in esercizio (gli “ADR di Luxottica”) ancora in essere. adempierà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dei Warrant dovranno essere effettuate per dell’Art. 108, comma 1, del TUF nei con- Durante il periodo di offerta in opzione, il tramite dell’intermediario aderente alla Operazioni deliberate fronti dei rimanenti azionisti dell’Emitten- iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant so- te che ne facciano richiesta, mediante ap- 17 dicembre 2018 (Periodo di Offerta), so- no depositati, verso contestuale e integrale da sottoporsi all’approvazione delle assemblee posita procedura congiunta che è stata con- no stati esercitati n. 118.421.150 diritti di pagamento del Prezzo di Esercizio ed in cordata con CONSOB e Borsa Italiana (la opzione per la sottoscrizione di n. conformità alla normativa anche regola- IT0000074077 - BANCA INTERMOBI- “Procedura Congiunta”). 433.421.409 Nuove Azioni, per un contro- mentare applicabile, senza aggravio di LIARE: il 18 gennaio 2019 Banca Interpro- valore complessivo pari a euro commissioni e di spese a carico dei richie- vinciale S.p.A. ha comunicato, a seguito Ai sensi dell’art. 111 del TUF, la Procedu- 71.947.953,88. denti. dell’approvazione da parte dell’Assemblea ra Congiunta si concluderà con il trasferi- degli azionisti del 18 gennaio 2019 della fu- mento all’Offerente della proprietà di tutte Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Le azioni sottoscritte in esercizio dei sione per incorporazione di SPAXS S.p.A. le Azioni Rimanenti, ivi incluse, per chia- Codice Civile, i n. 31.210.950 diritti di op- Warrant avranno godimento pari a quello in BIP (Fusione) che porterà alla nascita di rezza, quelle detenute da azionisti Luxotti- zione non esercitati durante il Periodo di delle Azioni ordinarie CHL trattate in Bor- illimity, è stata iscritta al Registro delle Im- ca che nell’ambito della Procedura Con- Offerta sono stati offerti sul Mercato Tele- sa alla data di efficacia dell’esercizio dei prese di Modena la delibera assembleare di giunta non presentino alcuna Richiesta di matico Azionario organizzato e gestito da Warrant e saranno pertanto munite di ce- approvazione della Fusione. Vendita Relativa alla Procedura Congiunta Borsa Italiana S.p.A. Nel corso delle sedu- dola in corso a tale data. (come di seguito definita). te del 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre (Periodo Alla data del Progetto di Fusione e al di Offerta in Borsa) sono stati venduti n. I Warrant che non fossero presentati per 18.01.2019, il capitale di BIP (società in- Contestualmente alla Procedura Con- 2.919.900 diritti di opzione, che non sono l’esercizio entro il Termine di Scadenza de- corporante) è detenuto per circa il 99,17% giunta, l’Offerente effettuerà negli Stati stati tuttavia esercitati, pertanto Trinity In- cadranno da ogni diritto divenendo privi di da SPAXS (società incorporanda). In con- Uniti un nuovo collocamento privato riser- vestments Designated Activity Company , validità ad ogni effetto. seguenza di ciò, la Fusione è attuata secon- vato a “qualified institutional buyer” o dando seguito all’impegno di garantire la do la disciplina “semplificata” di cui all’art. “QIB” (ai sensi della Rule 144A di cui allo provvista dell’intero Aumento di Capitale, Il nuovo capitale sociale di CHL risulta, 2505-bis c.c. che consente di non applicare U.S. Securities Act) che siano titolari di ha sottoscritto le rimanenti n. 114.232.077 pari ad euro 7.083.778,60, suddiviso in n. le disposizioni, inter alia, dell’art. 2501-se- Azioni Rimanenti, agli stessi termini e con- Nuove Azioni, per un controvalore com- 1.180.629.766 azioni ordinarie del valore xies c. c. a condizione che sia garantito agli dizioni di cui alla Procedura Congiunta (ivi plessivo pari a euro 18.962.524,78. L’offerta nominale di euro 0,006. azionisti di minoranza il diritto di vendere inclusi il medesimo Periodo di Presenta- si è conclusa con l’integrale sottoscrizione le proprie azioni alla società incorporante. zione delle Richieste di Vendita Relative al- delle n. 547.653.486 Nuove Azioni per un IT0005143547 - ENERGICA MOTOR Tale diritto è attribuito agli azionisti di BIP la Procedura Congiunta e il medesimo Cor- controvalore complessivo pari a euro COMPANY: il 25 gennaio 2019 la Società diversi da SPAXS (Azionisti Legittimati), i rispettivo per la Procedura Congiunta, en- 90.910.478,67. ha comunicato l’emissione di n. 100.010 quali avranno il diritto di vendere a BIP, in trambi come di seguito definiti), avvalen- azioni ordinarie, aventi godimento, diritti tutto o in parte, le proprie azioni, dosi dell’esenzione dagli obblighi di regi- In conformità a quanto previsto dall’arti- e caratteristiche pari a quelle in circolazio- strazione prevista per i private placement colo 2444 del Codice Civile, l’attestazione ne al 25 gennaio 2019. Le nuove azioni so- per un corrispettivo pari a euro 1.291,00 dalla Sezione 4(a)(2) dello U.S. Securities dell’avvenuta integrale sottoscrizione del- no state assegnate a seguito della ricezione, per ciascuna azione ordinaria BIP messa in Act (il “Private Placement Statunitense per l’Aumento di Capitale, con l’indicazione del in data 24 gennaio 2019, della richiesta di vendita, determinato alla stregua dei crite- la Procedura Congiunta”). nuovo capitale sociale, sarà depositata conversione, da Atlas Special Opportuni- ri previsti per il recesso ai sensi dell’art. presso il Registro delle Imprese di Torino ties, di parte della seconda tranche del pre- 2437-ter, comma 2, c.c. (Diritto di Vendita). Nell’ambito della Procedura Congiunta, nei termini di legge. stito obbligazionario, emessa in data 3 di- l’Offerente riconoscerà agli azionisti del- cembre 2018. A seguito dell’iscrizione della delibera as- l’Emittente, ai sensi degli Artt. 111, comma IT0001446613- CHL - La Società ha co- sembleare che ha approvato la Fusione, dal 2, e 108, commi 3 e 5, del TUF, un corri- municato che il 31 dicembre 2018 si è con- L’attestazione della parziale avvenuta ese- 18 gennaio 2019 decorre il periodo di op- spettivo unitario (il “Corrispettivo per la clusa l’offerta avente ad oggetto le massime cuzione dell’aumento di capitale sociale a posizione dei creditori previsto ai sensi di Procedura Congiunta”) identico al Corri- n. 204.695.375 azioni ordinarie CHL rinve- servizio della conversione del predetto pre- legge (artt. 2501 c.c. e 57, comma 3 D.lgs. n. spettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi nienti dall’aumento di capitale in opzione, stito obbligazionario sarà depositata presso 385/1993 e s.m.i.), della durata di 15 giorni dell’Art. 108, comma 2, del TUF, vale a dire: scindibile e a pagamento per un controva- il Registro delle Imprese di Modena nei ter- e pertanto sino 2 febbraio 2019. lore complessivo massimo di euro mini e con le modalità di legge. a. 0,4613 Azioni EssilorLuxottica per 4.093.907,50. A ciascuna Azione Rinve- ogni Azione Rimanente (il “Corrispettivo in niente dall’Aumento di Capitale in Opzione Il capitale sociale risulterà essere pari a Azioni”); sottoscritta è abbinato gratuitamente un euro 154.683,76 suddiviso in 15.468.376 azioni ordinarie. Con riferimento alla se- ovvero, in alternativa, conda tranche del prestito obbligazionario, residuano ancora n° 10 bond da convertire. IT0001479374 - LUXOTTICA GROUP: il 28 gennaio 2019 EssilorLuxottica (Offe-

Pag. 20 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001012639 ALFIO BARDOLLA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0000084027 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0000084043 AMPLIFON EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120628 ANIMA HOLDING SPA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 IT0001268561 AQUAFIL EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0001005070 ASTM SPA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001033700 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 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19/06/2018 13/07/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0001128047 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005010423 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 NL0010545661 BANCA PROFILO SPA EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0004818636 BANCA SISTEMA SPA EUR 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EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0004053440 BASF SE EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0003115950 BASIC NET SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE0005140008 BAYER AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 IT0003492391 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0005089476 BB BIOTECH AG CHF 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 DE000ENAG999 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0001237053 BENI STABILI EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0003128367 BIESSE EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0003132476 BPER BANCA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005312027 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0003850929 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0003198790 BUZZI UNICEM RN EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0005325912 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0001415246 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005256323 CALTAGIRONE SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0005203424 CARRARO SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0003203947 CARREFOUR EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0003697080 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0004195308 CEMBRE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0001250932 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0001049623 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 (*) Consultare tabella ritenute. CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONVIVIO EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 21 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004607518 STEFANEL SPA o.s. 15/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 17/01/2019 09/01/2019 17/01/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 nomine; situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018; provvedimenti 17/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 Francia 30 21 18/01/2019 18/01/2019 19/01/2019 Germania 26,375 Spagna 15 di cui all’articolo 2447 del C.C. Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 24/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 Lussemburgo 15 35 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 28/01/2019 28/01/2019 Svezia autorizzazione acquisto azioni proprie e disposizione delle stesse. Svizzera 29/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 IT0005321317 SPAXS s. 01/02/2019 01/02/2019 fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A.. 04/02/2019 04/02/2019 07/02/2019 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA s. 19/02/2019 19/02/2019 22/02/2019 previa revoca della delega attribuita al CdA dall’Assemblea straordinaria del 27 giu- 21/02/2019 21/02/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% gno 2014, attribuzione al CdA, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà 26/02/2019 26/02/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- 27/02/2019 27/02/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale 28/03/2019 28/03/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- 29/03/2019 29/03/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. per un importo massimo non superiore a euro 10.000.000, comprensivo del so- 02/04/2019 02/04/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- 02/04/2019 02/04/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- vrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore 10/04/2019 10/04/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto 11/04/2019 11/04/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; proposta di modifica dell’art. 7 dello 16/04/2019 16/04/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). 16/04/2019 16/04/2019 statuto sociale. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA o.s. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 nomine; approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società con- 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 trollata Hi Welfare Srl in Health Italia SpA. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 IT0001447348 MITTEL SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 rinuncia irrevocabile all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei 17/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 confronti dell’Ing. Rosario Bifulco; integrazione del collegio Sindacale; nomina del 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 CdA, previa determinazione del numero dei suoi componenti e definizione del re- 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 lativo compenso. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 IT0005338493 ABITARE IN o. 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 approvazione bilancio esercizio chiuso al 30-9-2018; presentazione bilancio con- TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI solidato al 30-9-2018. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. ES0113900J37 30/01/2019 01/02/2019 delibere di cui all’articolo 2364, comma 1 punto 2 del codice civile; nomina della DE0007236101 31/01/2019 04/02/2019 IT0005108219 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 04/03/2019 06/03/2019 società di revisione legale. NL0000226223 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 18/03/2019 20/03/2019 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 IT0005319733 ALP.I o.s. ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 esecuzione dell’operazione rilevante; approvazione progetto di fusione per incor- porazione di ALP.I in Antares Vision Srl; annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni ALP.I per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso; auto- (*) Consultare tabella ritenute. rizzazione ad apportare modifiche alle disposizioni concernenti il rapporto di as- segnazione. IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o.s. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE nomine; aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 1.450.000,00, da liberarsi dal 31-7-2019 ed entro il 15-2-2020, ad un prezzo di emis- sione di euro 0,725, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in cir- IT0001233417 colazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di IT0005338493 IT0001384590 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 opzione, da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.. IT0001006128 ABITARE IN o. 29/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 IT0005319733 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 07/02/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. IT0004779515 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 26/04/2019 IT0004056880 ALP.I o.s. 04/02/2019 04/02/2019 19/04/2019 impugnazione delibera di cui ai punti 1 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea IT0004093263 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 IT0005244402 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 19/01/2019 straordinaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. dell’8 marzo 2016; rendiconto del fondo IT0001031084 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 IT0001073045 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 03/05/2019 costituito ex art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/1998; nomina del Rappresen- IT0003173629 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001479523 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 17/01/2019 tante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2019-2021 e de- IT0004222102 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004764699 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 terminazione del relativo compenso; informativa ai soci sul piano industriale, an- IT0001128047 BIALETTI INDUSTRIE SPA s. 18/01/2019 18/01/2019 25/01/2019 IT0003023980 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 11/04/2019 damento del business e piani in merito all’utilizzo/distribuzione di riserve. IT0005136681 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003121677 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 12/06/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA o. IT0005319444 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 22/02/2019 bilancio. IT0003115950 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001044996 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 16/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. IT0003152417 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0005188336 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 23/04/2019 IT0005312027 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 28/08/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. IT0001157020 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 17/01/2019 09/01/2019 18/01/2019 bilancio. IT0004818297 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 16/01/2019 IT0003365613 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. IT0000072170 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005252736 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione; conferimento dell’incarico IT0005203424 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0004819857 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 di revisione per il periodo 2019-2027; revoca e nomina di n. 5 Amministratori. IT0005345233 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003203947 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003152417 EDISON o. IT0003697080 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio 2018; nomina CdA. IT0005332595 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005221004 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. IT0005108219 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0005322612 HEALTH ITALIA o.s. 24/01/2019 24/01/2019 IT0000072618 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2018 IT0000072170 FINECO BANK o. IT0005090300 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 assemblea dei soci. IT0005070641 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005253205 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0005322612 IGD o. IT0001055521 ITALIAONLINE RISP s. 21/02/2019 21/02/2019 bilancio. IT0005013013 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003428445 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. IT0004125677 LVENTURE GROUP SPA o.s. 19/02/2019 19/02/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. IT0001447348 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0004965148 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001469383 MITTEL SPA o. 28/01/2019 28/01/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. IT0005275778 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0003683528 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001467577 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. IT0003056386 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0004623051 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004997984 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. IT0003124663 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 bilancio. IT0005054967 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004724107 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. IT0001029492 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0004604762 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005340051 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. IT0003814537 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0004729759 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005262149 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. IT0000076536 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 bilancio. IT0005321317 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0004607518 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. IT0001052049 SPAXS s. 17/01/2019 17/01/2019 bilancio. IT0005239360 STEFANEL SPA o.s. 15/01/2019 15/01/2019 IT0005239881 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. IT0004810054 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 bilancio. IT0004827454 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0005323594 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. IT0005202277 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0004983182 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. WM CAPITAL SPA o. 01/02/2019 01/02/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio Consolidato relativo all’anno 2018. IT0005054967 RAI WAY SPA o. bilancio. IT0004827454 UNIPOLSAI o. bilancio. IT0005323594 VEI o. bilancio. IT0001384590 AEFFE o. approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0001031084 BANCA GENERALI o. bilancio. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. approvazione bilancio 2018. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. bilancio. IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. bilancio. IT0001128047 CEMBRE SPA o. assemblea azionisti. IT0003365613 FIERA MILANO o. bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. bilancio. IT0005203424 FOPE SPA o. bilancio.

Pag. 22 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0005136681 COIMA RES IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE bilancio e bilancio consolidato al bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA 18/04/2019 18/04/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 31-12-2018. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0001233417 A2A SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 21/02/2019 BILANCIO bilancio. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005322612 IGD 21/02/2019 23/04/2019 23/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 22/02/2019 BILANCIO 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 25/02/2019 IT0004810054 UNIPOL o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 26/02/2019 BILANCIO bilancio. 26/04/2019 26/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 26/02/2019 BILANCIO 29/04/2019 29/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/02/2019 29/04/2019 29/04/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari 29/04/2019 29/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA 26/02/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA esercizio 2018. bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 26/02/2019 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 27/02/2019 BILANCIO 30/04/2019 30/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE IT0004093263 ASCOPIAVE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON 27/02/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000076502 DANIELI RN 28/02/2019 30/04/2019 30/04/2019 28/02/2019 d’esercizio della Capogruppo e del 30/04/2019 30/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 01/03/2019 IT0005332595 GRIFAL o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 01/03/2019 bilancio consolidato relativi bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 05/03/2019 06/03/2019 all’esercizio 2018. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 30/04/2019 30/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 06/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione 30/04/2019 30/04/2019 IT0005176406 ENAV 06/03/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0001384590 AEFFE 08/03/2019 Finanziaria Semestrale esercizio bilancio. 13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 11/03/2019 2018/2019. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 11/03/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 11/03/2019 BILANCIO bilancio. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 12/03/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari del IT0001044996 DOBANK 12/03/2019 IT0005262149 SIT o. l’esercizio chiuso al 31-12-2018. bilancio. IT0003365613 FIERA MILANO 12/03/2019 IT0003428445 MARR 12/03/2019 BILANCIO IT0004729759 SESA SPA IT0005312027 EQUITA GROUP 12/03/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. IT0004724107 RATTI SPA 12/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/03/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 12/03/2019 BILANCIO IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/03/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA BILANCIO approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. 13/03/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/03/2019 1° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 13/03/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. IT0003115950 DE LONGHI 13/03/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria bilancio. 14/03/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA semestrale al 31-12-2018. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 14/03/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/03/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. IT0001055521 LA DORIA SPA BILANCIO bilancio. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/03/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/03/2019 ALTRO esame del progetto di Bilancio 14/03/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. IT0005054967 RAI WAY SPA 14/03/2019 d’esercizio e consolidato al bilancio. IT0004810054 UNIPOL 14/03/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 14/03/2019 31-12-2018. IT0005323594 VEI 14/03/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA BILANCIO bilancio. IT0005203424 FOPE SPA 14/03/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0005239881 UNIEURO SPA 14/03/2019 14/03/2019 BILANCIO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 15/03/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 15/03/2019 ALTRO approvazione della bozza di bilancio. IT0003128367 ENEL SPA 15/03/2019 15/03/2019 bilancio civilistico e consolidato al IT0005332595 GRIFAL IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. IT0004125677 MASI AGRICOLA 18/03/2019 31-12-2018. bilancio. IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT 21/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 22/03/2019 Finanziaria Annuale. bilancio. 22/03/2019 IT0004997984 PITECO 22/03/2019 BILANCIO IT0005275778 NEODECORTECH 22/03/2019 BILANCIO approvazione del progetto di IT0005202277 VETRYA SPA 25/03/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA bilancio individuale e del bilancio approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018. IT0004818297 EUKEDOS SPA 25/03/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES 26/03/2019 consolidato relativi all’esercizio IT0001233417 A2A SPA IT0003115950 DE LONGHI o. 28/03/2019 2018. relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. IT0000076536 SOGEFI SPA 29/03/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/03/2019 BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 29/03/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. IT0005136681 COIMA RES 03/04/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0003152417 EDISON IT0004056880 AMPLIFON 26/04/2019 31-12-2018. IT0000072170 FINECO BANK 29/04/2019 IT0005322612 IGD 30/04/2019 BILANCIO IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 02/05/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 03/05/2019 BILANCIO relazione Finanziaria al 31-12-2018. IT0003128367 ENEL SPA 07/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 07/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. IT0005239360 UNICREDIT 07/05/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. IT0005239881 UNIEURO SPA 08/05/2019 IT0001384590 AEFFE 08/05/2019 di esercizio e bilancio consolidato IT0001031084 BANCA GENERALI 08/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 08/05/2019 al 31-12-2018. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/05/2019 approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- IT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/05/2019 BILANCIO IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. IT0001044996 DOBANK 09/05/2019 BILANCIO IT0005312027 EQUITA GROUP 09/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 BILANCIO IT0000062957 MEDIOBANCA 09/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 09/05/2019 BILANCIO bilancio. 09/05/2019 09/05/2019 BILANCIO approvazione Progetto di Bilancio 09/05/2019 IT0004997984 PITECO o. 09/05/2019 di Esercizio e del Bilancio bilancio. Consolidato al 31-12-2018. IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. BILANCIO bilancio. BILANCIO ALTRO approvazione progetto Relazione IT0001233417 A2A SPA o. Finanziaria Annuale al 31.12.2018. bilancio. BILANCIO IT0003056386 PININFARINA SPA o. BILANCIO bilancio. BILANCIO IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 1° TRIMESTRE bilancio. BILANCIO BILANCIO IT0001055521 LA DORIA SPA o. ALTRO approvazione Progetto di Bilancio approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. di Esercizio relativo all’anno 2018 e IT0005239881 UNIEURO SPA o. Bilancio Consolidato relativo approvazione Bilancio al 28.02.2019. all’anno 2018. IT0004729759 SESA SPA o. BILANCIO bilancio esercizio al 30-4-2019. BILANCIO BILANCIO BILANCIO BILANCIO CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO (dal 16-01-2019 al 19-11-2019) BILANCIO ALTRO approvazione ricavi preliminari al ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 28.02.2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0001384590 AEFFE ALTRO approvazione della Relazione IT0004604762 SAFILO GROUP 16/01/2019 BILANCIO Finanziaria Annuale esercizio 2018. IT0000072170 FINECO BANK 29/01/2019 ALTRO IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 30/01/2019 (nessuno) approvazione dei Ricavi di vendita ALTRO relazione finanziaria annuale consolidati esercizio 2018. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 05/02/2019 BILANCIO approvazione dei dati preliminari relativa all’esercizio 2018 e 05/02/2019 ALTRO sulle vendite relative al IV trimestre IT0003128367 ENEL SPA e all’esercizio 2018. proposta di destinazione degli utili. IT0005239360 UNICREDIT 06/02/2019 ALTRO IT0001031084 BANCA GENERALI approvazione risultati consolidati BILANCIO 06/02/2019 ALTRO relativi all’esercizio 2018 e proposta IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 06/02/2019 ALTRO di destinazione dell’utile d’esercizio. BILANCIO 07/02/2019 ALTRO approvazione risultati preliminari IT0003121677 CREDITO EMILIANO consolidati relativi all’esercizio BILANCIO 07/02/2019 ALTRO 2018. IT0000062957 MEDIOBANCA dati preconsuntivi consolidati ALTRO approvazione del Progetto di IT0004240443 PIQUADRO SPA 07/02/2019 ALTRO relativi all’esercizio 2018. Bilancio UniCredit S.p.A. e Bilancio Bilancio di Esercizio e del Bilancio IT0005239360 UNICREDIT 07/02/2019 SEMESTRALE Consolidato al 31.12.2018. IT0004810054 UNIPOL 07/02/2019 ALTRO approvazione dei risultati Consolidato 2018. IT0004827454 UNIPOLSAI preliminari consolidati 2018 e pro IT0001044996 DOBANK 07/02/2019 ALTRO posta di destinazione dell’utile di ALTRO approvazione del Bilancio IT0003152417 EDISON 07/02/2019 ALTRO esercizio. IT0003203947 GEFRAN SPA 07/02/2019 ALTRO approvazione dei dati preliminari Consolidato al 31-12-2018. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 11/02/2019 BILANCIO individuali e consolidati al IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 14/02/2019 BILANCIO 31.12.2018. BILANCIO 14/02/2019 ALTRO approvazione risultati preliminari IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/02/2019 ALTRO individuali e consolidati al ALTRO approvazione progetto di bilancio 14/02/2019 ALTRO 31.12.2018. relazione semestrale al 31.12.2018. di Neodecortech S.p.A. e bilancio 19/02/2019 BILANCIO informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione consolidato al 31.12..2018. finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31-12-2018. BILANCIO presentazione risultati di Gruppo 4Q18 e FY18. BILANCIO risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2018. BILANCIO risultati consolidati preliminari del l’esercizio 2018. BILANCIO approvazione dati preconsuntivi BILANCIO approvazione progetto di bilancio consolidati al 31-12-2018. esame dei risultati preliminari al 31 d’esercizio e bilancio consolidato dicembre 2018. approvazione del Resoconto 2018. Intermedio di Gestione al 31-12-2018. 1° TRIMESTRE approvazione del progetto di 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 23 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE 1Q19. IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 IT0004810054 UNIPOL 09/05/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0005262149 SIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 09/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 10/05/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio 3° TRIMESTRE 10/05/2019 07/11/2019 individuale e consolidato al 07/11/2019 3° TRIMESTRE 10/05/2019 07/11/2019 13/05/2019 31.03.2019. 07/11/2019 3° TRIMESTRE 13/05/2019 07/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 13/05/2019 07/11/2019 14/05/2019 ALTRO approvazione dell’Interim 07/11/2019 3° TRIMESTRE 14/05/2019 07/11/2019 14/05/2019 Management Statement al ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 14/05/2019 07/11/2019 14/05/2019 31.03.2019. 07/11/2019 30 settembre 2019. 14/05/2019 08/11/2019 IT0005262149 SIT 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 14/05/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 11/11/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0001044996 DOBANK 12/11/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2019 IT0005322612 IGD 12/11/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 15/05/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 13/11/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 15/05/2019 13/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 15/05/2019 13/11/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 15/05/2019 1° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 15/05/2019 13/11/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 16/05/2019 14/11/2019 20/05/2019 1° TRIMESTRE 14/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo 27/06/2019 10/07/2019 1° TRIMESTRE 14/11/2019 3Q19 e 9M19. 14/11/2019 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI 14/11/2019 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 15/11/2019 22/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/11/2019 3° TRIMESTRE 24/07/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 19/12/2019 25/07/2019 ALTRO approvazione del resoconto IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE 25/07/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 26/07/2019 intermedio di gestione al 31 marzo IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE 29/07/2019 IT0001233417 A2A SPA 30/07/2019 2019. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0005176406 ENAV IT0005054967 RAI WAY SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 30/07/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 30/07/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 30/07/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 31/07/2019 IT0003697080 GEOX SPA IT0004125677 MASI AGRICOLA 31/07/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 31/07/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 31/07/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 31/07/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 01/08/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 01/08/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 01/08/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 01/08/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 01/08/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 02/08/2019 02/08/2019 BILANCIO 3° TRIMESTRE 02/08/2019 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 02/08/2019 02/08/2019 SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim 02/08/2019 02/08/2019 ALTRO approvazione del Resoconto Management Statement al 02/08/2019 02/08/2019 Intermedio di Gestione al 30.09.2019. 05/08/2019 05/08/2019 31.05.2019. IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE 05/08/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/08/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 06/08/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 06/08/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE 06/08/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 06/08/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE 08/08/2019 IT0004729759 SESA SPA 08/08/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al 3° TRIMESTRE 08/08/2019 08/08/2019 30-4-2019. 3° TRIMESTRE 28/08/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 29/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 02/09/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 11/09/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 12/09/2019 IT0004724107 RATTI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 12/09/2019 IT0001384590 AEFFE 12/09/2019 SEMESTRALE Rubrica obbligazionista .I suddetti BTP (taglio minimo di sot- IT0004056880 AMPLIFON 12/09/2019 toscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- IT0001031084 BANCA GENERALI 12/09/2019 SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli IT0003115950 DE LONGHI 18/09/2019 ORDINARI DEL TESORO 31-01-2019 interessi, da altre eventuali imposte, IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 19/09/2019 SEMESTRALE / 31-07-2019 - (cod. ISIN compresa quella sulle successioni. IT0003152417 EDISON 23/09/2019 IT0005358160). - Il 28-01-2019 sono sta- IT0003697080 GEOX SPA 26/09/2019 SEMESTRALE ti offerti B.O.T a 181 giorni (31-01- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 26/09/2019 2019/31-07-2019), per un importo pari a BUONI DEL TESORO POLIENNALI IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 26/09/2019 SEMESTRALE 6.500,00 milioni di euro con data di re- QUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 27/09/2019 golamento il 31-01-2019. L’importo ri- 01-10-2023 (6ª tranche) - (cod. ISIN IT0003365613 FIERA MILANO 27/09/2019 SEMESTRALE chiesto è stato di 11.833,000 milioni di IT0005344335). - Sono stati nuovamen- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 27/09/2019 euro con un rapporto di copertura in asta te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE pari a 1,82 il rendimento medio è risulta- sta tranche per il pubblico e undicesima IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 22/10/2019 to pari a -0,025% rispetto allo 0,215% re- tranche comprendendo quella per gli IT0005054967 RAI WAY SPA 24/10/2019 SEMESTRALE gistrato nella precedente asta. Il prezzo specialisti) mediante asta marginale e IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 25/10/2019 medio ponderato dell’emissione è pari a salvo riparto (i privati potevano effettua- IT0003128367 ENEL SPA 29/10/2019 SEMESTRALE euro 100,013. re le prenotazioni presso gli sportelli del- IT0000062957 MEDIOBANCA 30/10/2019 le Aziende di credito entro le ore 17 del 30/10/2019 SEMESTRALE Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 29-01-2019) - questi nuovi Buoni del Te- 30/10/2019 rendimento è pari alla differenza (sog- soro quinquennali aventi godimento 01- 31/10/2019 SEMESTRALE getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 08-2018 e scadenza 01-10-2023. 31/10/2019 plicata al momento della sottoscrizione) SEMESTRALE fra valore di rimborso (100%) e il prezzo L’importo assegnato è stato pari a di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- SEMESTRALE chiesto è stato di 3.665,755 milioni di eu- «NUOVA EMISSIONE» BUONI DEL ro con un rapporto di copertura in asta SEMESTRALE TESORO POLIENNALI QUINDICEN- pari a 1,33; il rendimento lordo è risulta- NALI 3,35% 01-09-2018 / 01-03-2035 to pari a 1,49%. SEMESTRALE (1ª tranche) - (cod. ISIN IT0005358806). - Il 14 gennaio 2019 con Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- SEMESTRALE comunicato n. 8 il Ministero dell’Econo- to pari a euro 104,34%. Per le persone fi- mia e delle Finanze ha reso noto di aver siche il prezzo di sottoscrizione è stato SEMESTRALE affidato il mandato per il collocamento ugualmente pari a euro 104,340000%. sindacato di un nuovo benchmark a 15 SEMESTRALE anni BTP – scadenza 1° marzo 2035. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SEMESTRALE L’importo assegnato è stato pari a DECENNALI 2,80% 01-08-2018 / 01- 10.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 12-2028 (7ª tranche) - (cod. ISIN SEMESTRALE chiesto è stato di 35.619,906 milioni di IT0005340929). - Sono stati nuovamen- euro; il rendimento lordo è risultato pari te offerti in pubblica sottoscrizione - (set- ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta a 3,41%. tima tranche per il pubblico e tredicesi- ma tranche comprendendo quella per gli di dividendo. Il prezzo di aggiudicazione è stato pari specialisti) mediante asta marginale e a euro 99,609%. Il pagamento dei Buoni salvo riparto (i privati potevano effettua- IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE assegnati è fissato al 22-01-2019 al prez- re le prenotazioni presso gli sportelli del- IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE zo di aggiudicazione d’asta, più congua- le Aziende di credito entro le ore 17 del IT0004810054 UNIPOL 2° TRIMESTRE glio interessi dal 01-09-2018 (143 giorni 29-01-2019) - questi nuovi Buoni del Te- IT0004827454 UNIPOLSAI di interesse); non sono previste provvi- soro decennali aventi godimento 01-08- IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE gioni a carico del sottoscrittore. Questi 2018 e scadenza 01-12-2028. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA Buoni del Tesoro quindicennali al tasso SEMESTRALE fisso del 3,35% annuo (al lordo dell’im- L’importo assegnato è stato pari a posta sostitutiva del 12,50% per le perso- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- SEMESTRALE ne fisiche e per gli altri soggetti equipa- chiesto è stato di 3.393,190 milioni di eu- rati). I titoli hanno godimento 01-09- ro con un rapporto di copertura in asta ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 2018 e verranno rimborsati in unica so- pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- luzione alla scadenza 01-03-2035 alla pa- to pari a 2,60%. 2019 qualora si verificassero i pre ri 100%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- supposti per la distribuzione dei Le cedole sono semestrali (15 marzo e to pari a euro 101,86%. Per le persone fi- 15 settembre), la prima cedola sarà posta siche il prezzo di sottoscrizione è stato proventi. in pagamento il 1° marzo 2019; l’ultima il pari a euro 101,857197%. 1° marzo 2035. IT0001044996 DOBANK SEMESTRALE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0005176406 ENAV SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0003121677 CREDITO EMILIANO SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0005312027 EQUITA GROUP 2° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0004729759 SESA SPA 2° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA IT0005323594 VEI SEMESTRALE IT0005275778 NEODECORTECH IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0004997984 PITECO IT0005202277 VETRYA SPA 2° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA IT0003152417 EDISON SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Pag. 24 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 BUONI DEL TESORO POLIENNALI de di credito entro le ore 17 del 24-01- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- 2019, Banca Carige ha comunicato che i DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL 2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro mento 15-01-2019 e verranno rimborsati bond di ammontare complessivo di 2,0 TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” trentaduennali aventi godimento 15-9- in unica soluzione alla scadenza 15-01- miliardi di euro nominali con garanzia 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA 2009 e scadenza 15-9-2041. L’importo as- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- dello Stato ai sensi del D.L.1/2019, sono EMISSIONE (11ª tranche) - (cod. ISIN segnato è stato pari a 404,700 milioni di mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima stati emessi e sono quotati sul MOT IT0005246134). - Sono stati nuovamen- euro. L’importo richiesto è stato di cedola pari a 0,811%. (Mercato Telematico delle Obbligazioni e te offerti in pubblica sottoscrizione (un- 749,700 milioni di euro con un rapporto dei Titoli di Stato) organizzato e gestito dicesima tranche per il pubblico, la pri- di copertura in asta pari a 1,85; il rendi- Il tasso delle cedole interessi sarà de- da Borsa Italiana, “segmento Domestic- ma tranche è stata offerta tramite collo- mento lordo è risultato pari a 2,27%. terminato sulla base del rendimento del- MOT” a partire dal 25 gennaio 2019. camento effettuato mediante sindacato l’Euribor 6 mesi più uno spread dello di Banche, e diciottesima tranche com- Il prezzo di aggiudicazione risultato 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- Di seguito i dettagli delle due emissioni: prendendo quella per gli specialisti) - me- con la procedura dell’asta marginale è mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono - scadenza 25/1/2020, cedola 0,5%, 1,0 diante asta marginale e salvo riparto (i stato pari a Euro 105,12%. Per le persone esenti, salvo l’imposta sostitutiva del miliardo di euro nominale (ISIN: privati potevano effettuare le prenotazio- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato 12,50% sugli interessi, da altre eventuali IT0005359176); ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- pari a euro 105,079402%. imposte, compresa quella sulle succes- - scadenza 26/7/2020, cedola 0,75%, 1,0 dito entro le ore 17 del 24-01-2019) - que- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- miliardo di euro nominale (ISIN: sti nuovi Buoni del Tesoro decennali Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- vista la tassazione delle eventuali plusva- IT0005359184). aventi godimento 15-11-2016 e scadenza sato al 29-01-2019 al prezzo di aggiudi- lenze. INDICE NAZIONALE PREZZI AL 15-5-2028, per un importo assegnato pa- cazione d’asta, più conguaglio interessi CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI ri a 845,300 milioni di euro. L’importo ri- dal 15-9-2018 (136 giorni di interesse); «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- chiesto è stato di euro 1.622,550 milioni non sono previste provvigioni a carico CERTIFICATI DEL TESORO ZERO sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- di euro con un rapporto di copertura in del sottoscrittore. COUPON 30-10-2018 / 27-11-2020 (4ª LI URBANI (aggiornamento del cano- asta pari a 1,92; il rendimento lordo è ri- tranche) - (cod. ISIN IT0005350514). - ne). - L’indice nazionale per il mese di di- sultato pari a 1,69%. «ASTA NUOVA EMISSIONE» CCTeu Sono stati nuovamente offerti in pubbli- cembre 2018 (con base 2010 = 100) è sta- 15-01-2019 / 15-01-2025 A TASSO VA- ca sottoscrizione -(quarta tranche per il to 102,1. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- RIABILE 1ª tranche - cod. ISIN pubblico e settima tranche comprenden- La variazione fra indice di dicembre to pari a euro 96,68%. Per le persone fi- IT0005359846). - Sono stati offerti in do quella per gli specialisti) - mediante 2017 e di dicembre 2018 è stata pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato pubblica sottoscrizione - mediante asta asta marginale e salvo riparto (i privati +1,0%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- pari a euro 96,677076%. marginale e salvo riparto (i privati pote- potevano effettuare le prenotazioni pres- l’equo canone, la variazione ISTAT del- vano effettuare le prenotazioni presso gli so gli sportelli delle Aziende di credito l’indice dei prezzi al consumo per le fa- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sportelli della Banca d’Italia e delle entro le ore 17 del 24-01-2019) - questi miglie di operai e impiegati (cosiddetto sato al 29-01-2019 al prezzo di aggiudi- Aziende di credito entro le ore 17 del 29- nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- costo della vita) fra dicembre 2017 e di- cazione d’asta, più conguaglio interessi 01-2019) - questi nuovi CCTeu aventi go- ro coupon (CTZ) aventi godimento 30- cembre 2018, come già indicato, è stata dal 15-11-2018 (75 giorni di interesse); dimento 15-01-2019 e scadenza 15-01- 10-2018 e scadenza 27-11-2020, per un pari a +1,0%. non sono previste provvigioni a carico 2025. importo pari a 2.500,000 milioni di euro, Facciamo presente che l’aggiornamen- del sottoscrittore. senza indicazione del prezzo base di to annuale del canone, ove applicabile, è L’importo assegnato è stato pari a emissione. L’importo richiesto è stato di pari al 75% delle suddette variazioni per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- euro 3.675,500 milioni di euro, con un i contratti residenziali assistiti, mentre BUONI DEL TESORO POLIENNALI chiesto è stato di 3.540,600 milioni di eu- rapporto di copertura in asta pari a 1,47; per i contratti liberi può arrivare fino al TRENTADUENNALI 2,55% INDICIZ- ro con un rapporto di copertura in asta il rendimento lordo è risultato pari a 100%. ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE pari a 1,29; il rendimento lordo è risulta- 0,366%. La variazione biennale da dicembre AREA EURO 15-9-2009/2041- (14ª to pari a 1,65%. 2016 a dicembre 2018 è stata pari a tranche) - (cod. ISIN IT0004545890). - Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- +1,8%. (per immobili destinati ad uso di- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 99,333%. Per le persone fi- verso da quello di abitazione, con ag- ca sottoscrizione (quattordicesima tran- to pari a euro 99,69%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato giornamento massimo, ove applicabile, che per il pubblico e ventiseiesima tran- siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 99,284285%. del 75% di tale variazione). che comprendendo quella per gli specia- pari a euro 99,689699%. listi) - mediante asta marginale e salvo ri- «COMUNICATO BANCA CARIGE» parto (i privati possono effettuare le pre- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE notazioni presso gli sportelli delle Azien- sato al 01-02-2019 al prezzo di aggiudi- CON GARANZIA PUBBLICA PER 2,0 cazione d’asta, più conguaglio interessi MILIARDI DI EURO. – Il 25 gennaio dal 15-01-2019 (17 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE MICROCAST SPA a 4 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 6 e 8 anni a tasso misto, OB- BLIGAZIONE ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV Green bond a 6 anni e 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ASSICURAZIONI GENERALI SPA Su- bordinato a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Covered Bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA NA- ZIONALE DEL LAVORO SPA Covered Bond a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI BANCA CARIGE SPA a 12 e 18 mesi a tasso fisso MICROCAST SPA, società di Mortara (Pavia) che opera nel campo delle microfu- variabile legato al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo garantito del 3,50% ed sioni a cera persa, è la seconda società delle Piccole Medie Imprese a presentarsi un massimo consentito del 5,45%. nel nuovo anno al mercato dei capitali EXTRAMOT segmento Professionale. Entrambe le emissioni sono quotate al mercato dell’EUROMOT e dell’EUROTLX. Emette un bond a tasso fisso della durata di 5 anni con un tasso facciale del 5,40% ENEL SPA, emette il suo terzo Green Bond, ad un anno di distanza da quello pre- (nominale emesso per 3 milioni di euro), un rimborso parziale crescente a partire cedente: tramite la finanziaria del gruppo, la ENEL FINANCE INTERNATIONAL dal quinto semestre di vita e con la possibilità di rimborso anticipato sempre a par- NV, colloca 1 miliardo di Euro di nominale che va ad arricchire l’elenco dei Green tire dal quinto semestre di vita dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. bond gestiti dal mercato EXTRAMOT Segmento Professionale di Borsa Italiana e MICROCAST SPA ha incominciato questa particolare lavorazione con l’industria diventando un riferimento per investitori professionali e retail che intendono con- calzaturiera della zona per poi allargare il proprio mercato in Italia ed all’estero di- tribuire a finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale ventando tra le aziende leader nel settore delle microfusioni a cera persa. e/o sociale. Questo tipo di lavorazione è composta dalle seguenti fasi: Il bond con durata 6 anni e mezzo pagherà un tasso annuo dell’1,50% Il processo di fusione a “cera persa” è stato utilizzato fin dai tempi antichi per la In questo inizio d’anno tornano i grandi gruppi bancari con i Covered Bond, ob- produzione di fusioni artistiche fino ad arrivare nei tempi moderni alla realizza- bligazioni emessa a fronte di mutui ipotecari posti a garanzia della stessa. zione di forme sempre più complesse, con precisione sempre maggiore. MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, dopo un anno di assenza, torna sul mer- Il processo si compone essenzialmente delle seguenti fasi: cato obbligazionario collocando un covered bond con scadenza cinque anni: per la • Iniezione della cera all’interno di uno stampo per ricavare il modello del pezzo banca si tratta della prima emissione garantita da oltre 3 anni. da produrre; Questa nuova emissione è garantita da mutui immobiliari italiani di elevata qua- • Saldatura dei pezzi così ottenuti su un telaio anch’esso di cera, dando forma ad lità e pregio: è stato raccolto 1 miliardo di euro dietro la corresponsione di un tas- un grappolo che permette la manipolazione semplice di più pezzi assieme; so facciale annuo del 2,00%. • Immersione del grappolo in una soluzione ceramica liquida; È stata poi la volta di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ad emettere un • Sabbiatura a pioggia che ricopre l’intero grappolo creando così un guscio cera- covered bond a tasso variabile della breve durata di 2 anni: ai valori attuali del- mico; l’indice sottostante (Euribor a 3 mesi) si ottiene un rendimento atteso dello 0%. • Evacuazione cera tramite riscaldamento; È degli ultimi giorni la concretizzazione dell’intervento dello Stato nei confronti di • Preriscaldamento dei grappoli e colata delle leghe o materiali che compongono BANCA CARIGE SPA attraverso il cosiddetto Decreto Carige del governo. il manufatto e raffreddamento del grappolo; Il primo dei due strumenti messi a disposizione prevede l’emissione di due tranche • Frattura del guscio ceramico tramite vibrazione e separazione dei pezzi prodot- di obbligazioni garantite dallo Stato per complessivi 2 miliardi. ti; Il decreto predispone la copertura pubblica su bond sino a 3 miliardi per assicu- • Sbavatura e rifinitura nei minimi dettagli ed invio, se necessario, alle lavorazio- rare alla banca la liquidità necessaria per l’operatività, scongiurando una crisi di ni meccaniche finali. fiducia da parte dei risparmiatori. BANCA IMI SPA riapre il 2019 con due emissioni di bond a tasso misto ed in Va- I bond sono stati emessi e quotati sul MOT (Mercato telematico delle obbligazio- lute secondo il programma denominato “Collezione”. ni e dei titoli di Stato) gestito da Borsa Italiana a partire dal 25 gennaio. Il primo bond, in valuta Euro, è stata emessa per un ammontare di 300 milioni, Il primo è emesso per 1 miliardo e ha durata un anno con cedola dello 0,50% men- con durata 8 anni, due anni a tasso fisso annuo del 2,50% e successivamente un tas- tre il secondo, sempre valore nominale di 1 miliardo, ha scadenza 26 luglio 2020 e so variabile legato al tasso Euribor a 3 mesi con un minimo garantito dell’1,50%; cedola dello 0,75%: si tratta di obbligazioni equiparate ai titoli di Stato, in termi- il secondo bond, in valuta Dollaro Statunitense, ha un circolante di 300 milioni e ni di rendimento. durata 6 anni, tre anni a tasso fisso annuo del 5,45% e successivamente un tasso

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 25 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI MICROCAST SPA 2019/2023 T.F. 5,40% Data godimento: 24 gennaio 2019 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 24 gennaio 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: IT0005358749 Cedola: annuale tabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 5,45% per i primi 3 an- Capitale in circolazione: EUR 1.300.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ni, variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per tabile di EUR 100.000 e multipli Cedola minima: 3,50% annuo ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 Cedola massima: 5,45% annuo Data godimento: 28 gennaio 2019 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 4,54% lordo, 3,34% netto Data scadenza: 28 gennaio 2021 ogni obbligazione) Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Cedola: trimestrale Data godimento: 18 gennaio 2019 Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Data scadenza: 31 dicembre 2023 si + spread 0,03 Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2019/2025 Data Rimborso estesa: 28 gennaio 2022 Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 5° T.F. 1,50% Green Bond Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso semestre Euribor 3 mesi + spread 0,03 Call: dal 30/06/2021 Prezzo di rimborso 104,00 e ad ogni Codice ISIN: XS1937665955 Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% netto stacco cedola successivo Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Tasso cedolare annuo: fisso del 5,40% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 5,55% lordo, 4,09% netto tabile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 BANCA CARIGE SPA 2019/2020 T.F. 0,50% Riservato: institutional Prezzo di emissione: 98,565% (EUR 985,65 per ogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005359176 BANCA IMI SPA 2019/2027 Tasso Misto Collezione Data godimento: 21 gennaio 2019 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Serie IX Valuta Euro Data scadenza: 21 luglio 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: annuale il 21 luglio tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: XS1937018841 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,73% lordo, 1,29% netto Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO, LUSSEM- ogni obbligazione) bile di EUR 1.000 e multipli BURGO Data godimento: 25 gennaio 2019 Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Riservato: institutional, retail Data scadenza: 25 gennaio 2020 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Cedola: annuale obbligazione) MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2019/2024 T.F. Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Data godimento: 24 gennaio 2019 2,00% Covered Bond Rendimento all’emissione: 0,50% lordo, 0,37% netto Data scadenza: 24 gennaio 2027 Quotazione: DomesticMOT Cedola: annuale Codice ISIN: IT0005359507 Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50% per i primi due Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione anni; variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 1,50% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- BANCA CARIGE SPA 2019/2020 T.F. 0,75% i successivi anni tabile di EUR 100.000 e multipli Cedola minima: 1,50% annuo Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Codice ISIN: IT0005359184 Rendimento all’emissione: 1,76% lordo, 1,30% netto Prezzo di emissione: 99,61% (EUR 996,10 per ogni ob- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROMOT, EUROTLX bligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional, retail Data godimento: 29 gennaio 2019 tabile di EUR 100.000 e multipli Data scadenza: 29 gennaio 2024 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 BANCA IMI SPA 2019/2025 Tasso Misto Collezione Cedola: annuale Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Serie XI Valuta Dollaro Statunitense Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,08% lordo, 1,54% netto Data godimento: 25 gennaio 2019 Codice ISIN: XS1937019062 Quotazione: LUSSEMBURGO, MONACO Data scadenza: 26 luglio 2020 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Cedola: semestrale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% bile di USD 2.000 e multipli BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 2019/2021 Rendimento all’emissione: 0,75% lordo, 0,55% netto Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Tasso Variabile Covered Bond Quotazione: DomesticMOT Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Riservato: institutional obbligazione) Codice ISIN: IT0005358673 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 30 GENNAIO 2019 EuroMOT PTOTEXOE0024 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 XS1935256369 TELECOM ITALIA 4.00% 04/24 DE0001102465 Dal 15 gennaio 2019 BUND 11/01/19-15/02/29 0.25% FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 BE0000347568 BE0000347568 XS1932958603 Dal 16 gennaio 2019 XS1937018841 Dal 23 gennaio 2019 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% XS1913453988 XS1937019062 XS1489186947 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% IT0005358673 Dal 25 gennaio 2019 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 XS1850250710 KFW GBP 1.125% 12/21 XS1928480166 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/25 US298785HV15 EBRD RUB 7.25% 05/20 XS1928480752 IE00BH3SQ895 KFW NOK 1.00% 10/21 IT0005355232 PTOTEXOE0024 KFW GBP 1.25% 12/23 XS1916215228 XS1935256369 XS1929536008 Dal 17 gennaio 2019 XS1933829324 Dal 28 gennaio 2019 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/21 XS1909091230 IT0005358749 MEDIOBANCA Step-up 01/24 ES0000012C12 EIB USD 2.625% 03/24 IT0005358749 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 XS1904803134 REPUBLIC OF IRELAND 1.10% 05/29 FR0013394699 MEDIOBANCA 90a USD 4.35% 01/23 XS1840619610 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 FR0013394681 XS1937018841 XS1936308391 XS1937019062 Dal 22 gennaio 2019 EBRD TRY 15.00% 12/21 ExtraMOT XS1941773647 EBRD ZAR 7.00% 12/20 IT0005359176 nessuna nuova ammissione DE0001141794 IBRD MXN 8.00% 11/21 IT0005359184 US500769HX53 BONOS Ei 0.70% 11/33 IT0005358160 ExtraMOT-PRO XS1938387237 XS1679039328 Dal 23 gennaio 2019 Dal 15 gennaio 2019 TELECOM ITALIA 4.00% 04/24 TOYOTA MOTOR FIN NV 0.25% 01/22 IT0005355505 IBRD TRY 20.00% 11/21 IBRD BRL 8.25% 06/23 Dal 25 gennaio 2019 Dal 18 gennaio 2019 MICROCAST SPA 5.40% 12/23 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 Dal 21 gennaio 2019 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/25 Dal 28 gennaio 2019 MICROCAST SPA 5.40% 12/23 IBRD IDR Sustainable 6.25% 02/22 Dal 23 gennaio 2019 Dal 30 gennaio 2019 BOBL 25/01/19-05/04/24 0.00% SOCIETE GENERALE Euribor3m 01/21 KFW USD 2.625% 02/24 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 01/24 EIB EUR 0.625% 01/29 ARCELORMITTAL 2.25% 01/24 EIB GBP 0.875% 12/23 MOT-DOMESTICMOT EuroTLX Dal 25 gennaio 2019 CARIGE Garantito 0.50% 01/20 CARIGE Garantito 0.75% 07/20 Dal 14 gennaio 2019 BCC PREALPI 4a 1.40% 12/22 Dal 30 gennaio 2019 Dal 17 gennaio 2019 BOT (sem) 31-01-2019/31-07-2019

Pag. 26 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1961 101,78 giu. 2004 123,3 mag. 2009 135,1 apr. 2014 107,4 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 lug. 2004 123,4 giu. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1963 115,7 ago. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1964 122,8 set. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1965 126,3 ott. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ago. 2014 107,5 dic. 1966 128,6 nov. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 set. 2014 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1967 102,6 dic. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 ott. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1968 104 gen. 2005 123,9 dic. 2009 135,8 nov. 2014 107 x 1.3730 dic. 1969 108,5 feb. 2005 124,3 gen. 2010 136 dic. 2014 107 dic. 1970 114,3 mar. 2005 124,5 feb. 2010 136,2 gen. 2015 106,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1971 107,1 apr. 2005 124,9 mar. 2010 136,5 feb. 2015 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1972 115 mag. 2005 125,1 apr. 2010 137 mar. 2015 107 x 1,8644 dic. 1973 129,1 giu. 2005 125,3 mag. 2010 137,1 apr. 2015 107,1 dic. 1974 161,7 lug. 2005 125,6 giu. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1975 179,7 ago. 2005 125,8 lug. 2010 137,6 giu. 2015 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1976 218,8 set. 2005 125,9 ago. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 / 105,9 dic. 1977 124,7 ott. 2005 126,1 set. 2010 137,5 ago. 2015 107,4 dic. 1978 139,5 nov. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 set. 2015 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1979 167,1 dic. 2005 126,3 nov. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegati dic. 1980 202,3 gen. 2006 126,6 dic. 2010 138,4 nov. 2015 107 dic. 1981 127,4 feb. 2006 126,9 gen. 2011 101,2 dic. 2015 107 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1982 148,2 mar. 2006 127,1 feb. 2011 101,5 gen. 2016 1966 1,2740 1,071 dic. 1983 167,1 apr. 2006 127,4 mar. 2011 101,9 feb. 2016 99,7 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1984 181,8 mag. 2006 127,8 apr. 2011 102,4 mar. 2016 99,5 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1985 197,4 giu. 2006 127,9 mag. 2011 102,5 apr. 2016 99,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1986 108 lug. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 mag. 2016 99,6 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1987 113,5 ago. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 giu. 2016 99,7 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1988 119,7 set. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1989 127,5 ott. 2006 128,2 set. 2011 103,2 ago. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1990 109,2 nov. 2006 128,3 ott. 2011 103,6 set. 2016 100,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1991 115,8 dic. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 ott. 2016 100 2015 24,9899 19,6152 dic. 1992 121,2 gen. 2007 128,5 dic. 2011 104 nov. 2016 100 dic. 1993 106 feb. 2007 128,8 gen. 2012 104,4 dic. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1994 110,3 mar. 2007 129 feb. 2012 104,8 gen. 2017 100,3 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1995 116,7 apr. 2007 129,2 mar. 2012 105,2 feb. 2017 100,6 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1996 104,9 mag. 2007 129,6 apr. 2012 105,7 mar. 2017 101 dic. 1997 106,5 giu. 2007 129,9 mag. 2012 105,6 apr. 2017 101 dic. 1998 108,1 lug. 2007 130,2 giu. 2012 105,8 mag. 2017 101,3 dic. 1999 110,4 ago. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 giu. 2017 101,1 dic. 2000 113,4 set. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 lug. 2017 101 dic. 2001 116 ott. 2007 130,8 set. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 2002 119,1 nov. 2007 131,3 ott. 2012 106,4 set. 2017 101,5 gen. 2003 119,6 dic. 2007 131,8 nov. 2012 106,2 ott. 2017 101,1 feb. 2003 119,8 gen. 2008 132,2 dic. 2012 106,5 nov. 2017 100,9 mar. 2003 120,2 feb. 2008 132,5 gen. 2013 106,7 dic. 2017 100,8 apr. 2003 120,4 mar. 2008 133,2 feb. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 mag. 2003 120,5 apr. 2008 133,5 mar. 2013 106,9 feb. 2018 100,5 giu. 2003 120,6 mag. 2008 134,2 apr. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 lug. 2003 120,9 giu. 2008 134,8 mag. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 ago. 2003 121,1 lug. 2008 135,4 giu. 2013 107,1 mag. 2018 101,7 set. 2003 121,4 ago. 2008 135,5 lug. 2013 107,2 giu. 2018 102 ott. 2003 121,5 set. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 lug. 2018 102,2 nov. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 set. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 dic. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 ott. 2013 107,1 set. 2018 102,9 gen. 2004 122 dic. 2008 134,5 nov. 2013 106,8 ott. 2018 102,4 feb. 2004 122,4 gen. 2009 134,2 dic. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 mar. 2004 122,5 feb. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 dic. 2018 102,2 apr. 2004 122,8 mar. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 102,1 mag. 2004 123 apr. 2009 134,8 mar. 2014 107,2 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI strumenti finanziari derivati quotati e non quotati aventi il medesimo sottostante. Il Fon- Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, ISIN: IT0005358087 (Classe A) realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è ISIN: IT0005358103 (Classe D) pari a 2. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione (Classe A) annuale (Classe D) Classificazione: Flessibili - Internazionali Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o Grado di rischio: 5 monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie e societari princi- Riservato: Retail palmente italiani ed europei. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Inception date: 15/01/2019 tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in stru- Commissione ingresso: 0% menti finanziari denominati esclusivamente in euro. Investimento in depositi bancari de- Commissione rimborso: 0-2,5% nominati in euro, fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- Spese correnti: 1,22% (di cui 0,65% commissione di gestione) netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o Commissioni di performance: 0% privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 30% del- Investimento minimo iniziale: 500€ le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 an- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo utilizza HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- ISIN: IE00B5L01S80 diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,50. Società di gestione: HSBC ETFs PLC Area geografica: Europe Destinazione proventi: trimestrale Classificazione: Obbligazionari Europe Area geografica: Global Grado di rischio: 4 Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed Riservato: Retail Classificazione: Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali Inception date: 16/01/2019 Data inizio quotazione: 16/01/2019 Scadenza: 31/03/2024 Spese correnti: 0,4% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 0% HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF Acc Spese correnti: 0,57% (di cui 0,5% commissione di gestione) ISIN: IE00BBQ2W338 Commissioni di performance: 0% Società di gestione: HSBC ETFs PLC Investimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Asia ex-Japan Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026 Benchmark: AC FAR EAST EX JAPAN ISIN: IT0005356347 Classificazione: Azionari Asia Pacific Ex Japan Società di gestione: Epsilon SGR SpA Data inizio quotazione: 16/01/2019 Destinazione proventi: annuale Spese correnti: 0,6% Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in: strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); strumenti finanziari HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF di natura obbligazionaria e/o monetaria; depositi bancari in qualsiasi valuta (fino al 30% ISIN: IE00BF4NQ904 delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria Società di gestione: HSBC ETFs PLC di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di Destinazione proventi: trimestrale rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attivi- Area geografica: China tà. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. In- Benchmark: MSCI China A Inclusion vestimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Classificazione: Azionari China Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fon- Data inizio quotazione: 16/01/2019 do è inferiore a 7 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% del- Spese correnti: 0,6% le attività. Lo stile di gestione è flessibile. L’investimento azionario tenderà a privilegiare titoli europei, interessanti dal punto di vista della valutazione, tenuto conto, in particola- HSBC MSCI CHINA UCITS ETF re, delle aspettative di dividendo elevato, della profittabilità dei bilanci e della sostenibi- ISIN: IE00B44T3H88 lità nel tempo delle politiche di dividendo. Al fine di evitare concentrazioni settoriali e/o Società di gestione: HSBC ETFs PLC geografiche il portafoglio sarà investito anche in indici settoriali e/o di mercato con aspet- Destinazione proventi: trimestrale tative di elevato Dividend Yield . L’esposizione obbligazionaria può essere gestita tattica- Area geografica: China mente e può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei mercati. L’obiettivo di Benchmark: MSCI China protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumenti obbligazionari con sca- Classificazione: Azionari China denza generalmente prossima a quella del ciclo di investimento del Fondo. L’esposizione Data inizio quotazione: 16/01/2019 alle diverse classi di attività “rischiose” potrà essere ottenuta attraverso l’investimento di- Spese correnti: 0,6% retto in titoli azionari, titoli obbligazionari e divise estere ovvero mediante l’utilizzo di

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 27 HSBC MSCI Emerging Markets FAR EAST UCITS ETF Data inizio quotazione: 16/01/2019 ISIN: IE00B5LP3W10 Spese correnti: 0,25% Società di gestione: HSBC ETFs PLC Destinazione proventi: Semestrale Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Area geografica: Far East ex-Japan ISIN: IE00BF2FNG46 Benchmark: MSCI EM FAR EAST Società di gestione: Invesco Markets II PLC Classificazione: Azionari Asia Pacific Ex Japan Destinazione proventi: trimestrale Data inizio quotazione: 16/01/2019 Area geografica: North-America Spese correnti: 0,6% Benchmark: U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index Classificazione: Obbligazionari USD HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF Grado di rischio: 2 ISIN: IE00B4TS3815 Data inizio quotazione: 16/01/2019 Società di gestione: HSBC ETFs PLC Spese correnti: 0,06% Destinazione proventi: Trimestrale Area geografica: Latin America Invesco US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Benchmark: MSCI EM LATIN AMERICA ISIN: IE00BF2FNQ44 Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Latin America Società di gestione: Invesco Markets II PLC Data inizio quotazione: 16/01/2019 Destinazione proventi: trimestrale Spese correnti: 0,6% Area geografica: North-America Benchmark: U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Classificazione: Obbligazionari USD ISIN: IE00B5BD5K76 Grado di rischio: 3 Società di gestione: HSBC ETFs PLC Data inizio quotazione: 16/01/2019 Destinazione proventi: Semestrale Spese correnti: 0,06% Area geografica: Europe Benchmark: MSCI EUROPE Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF Classificazione: Azionari Europe ISIN: IE00BF2FN646 Data inizio quotazione: 16/01/2019 Società di gestione: Invesco Markets II PLC Spese correnti: 0,2% Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: North-America HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Benchmark: U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index ISIN: IE00B46G8275 Classificazione: Obbligazionari USD Società di gestione: HSBC ETFs PLC Grado di rischio: 3 Destinazione proventi: Semestrale Data inizio quotazione: 16/01/2019 Area geografica: Indonesia Spese correnti: 0,06% Benchmark: MSCI INDONESIA Classificazione: Azionari Indonesia Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Data inizio quotazione: 16/01/2019 ISIN: IE00BF2GFH28 Spese correnti: 0,6% Società di gestione: Invesco Markets II PLC Destinazione proventi: trimestrale HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Area geografica: North-America ISIN: IE00B3Z0X395 Benchmark: U.S. Treasury Bills Index Società di gestione: HSBC ETFs PLC Classificazione: Obbligazionari USD Destinazione proventi: annuale Grado di rischio: 3 Area geografica: Indonesia Data inizio quotazione: 16/01/2019 Benchmark: MSCI KOREA Spese correnti: 0,06% Classificazione: Azionari Korea Data inizio quotazione: 16/01/2019 L&G Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Spese correnti: 0,6% ISIN: IE00BFXR5W90 Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00B3X3R831 Area geografica: Asia ex-Japan Società di gestione: HSBC ETFs PLC Benchmark: Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Destinazione proventi: semestrale Classificazione: Azionari Asia Pacific Ex Japan Area geografica: Malaysia Data inizio quotazione: 16/01/2019 Benchmark: MSCI MALAYSIA Spese correnti: 0,1% Classificazione: Azionari Malaysia Data inizio quotazione: 16/01/2019 L&G Europe ex UK UCITS ETF Spese correnti: 0,6% ISIN: IE00BFXR5V83 Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00B5SG8Z57 Area geografica: Europe ex UK Società di gestione: HSBC ETFs PLC Benchmark: Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Destinazione proventi: semestrale Classificazione: Azionari Europe Ex UK Area geografica: Asia ex-Japan Data inizio quotazione: 16/01/2019 Benchmark: MSCI PACIFIC EX JAPAN Spese correnti: 0,1% Classificazione: Azionari Asia Pacific Ex Japan Data inizio quotazione: 16/01/2019 L&G Global Equity UCITS ETF Spese correnti: 0,4% ISIN: IE00BFXR5S54 Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00B5LJZQ16 Area geografica: Global Società di gestione: HSBC ETFs PLC Benchmark: Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Destinazione proventi: semestrale Classificazione: Azionari Internazionali Area geografica: Russia Data inizio quotazione: 16/01/2019 Benchmark: MSCI RUSSIA CAPPED Spese correnti: 0,1% Classificazione: Azionari Russia Data inizio quotazione: 16/01/2019 L&G Japan Equity UCITS ETF Spese correnti: 0,6% ISIN: IE00BFXR5T61 Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00B57S5Q22 Area geografica: Japan Società di gestione: HSBC ETFs PLC Benchmark: Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index Destinazione proventi: semestrale Classificazione: Azionari Japan Area geografica: South Africa Data inizio quotazione: 16/01/2019 Benchmark: MSCI SOUTH AFRICA Spese correnti: 0,1% Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Middle East, Africa Data inizio quotazione: 16/01/2019 L&G US Equity UCITS ETF Spese correnti: 0,6% ISIN: IE00BFXR5Q31 Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00B3S1J086 Area geografica: North-America Società di gestione: HSBC ETFs PLC Benchmark: Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR Destinazione proventi: semestrale Classificazione: Azionari USA Area geografica: Taiwan Data inizio quotazione: 16/01/2019 Benchmark: MSCI TAIWAN Spese correnti: 0,05% Classificazione: Azionari Taiwan Data inizio quotazione: 16/01/2019 UBS Sust Devel Bank Bond UCITS ETF USD A Spese correnti: 0,6% ISIN: LU1852211215 Società di gestione: UBS ETF Sicav HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BKZGB098 Area geografica: Global Emerging Markets Società di gestione: HSBC ETFs PLC Benchmark: Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Is- Destinazione proventi: trimestrale suer Area geografica: Global Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Benchmark: - (ETF A GESTIONE ATTIVA) Data inizio quotazione: 22/01/2019 Classificazione: Azionari Internazionali Spese correnti: 0,18%

Pag. 28 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Data inizio quotazione: 18/01/2019 ISIN: IE00BZ163G84 Spese correnti: 0,19% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: mensile Vanguard Global Liquidity Fact UCITS ETF Area geografica: Euro ISIN: IE00BYYR0D71 Benchmark: Euro Aggregate Corporate Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Destinazione proventi: trimestrale Grado di rischio: 3 Area geografica: Global Data inizio quotazione: 18/01/2019 Benchmark: ETF a Gestione attiva Spese correnti: 0,12% Classificazione: Liquidità - Internazionale Grado di rischio: 4 Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Data inizio quotazione: 18/01/2019 ISIN: IE00BZ163H91 Spese correnti: 0,22% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: mensile Vanguard Global Min Volatility UCITS ETF Area geografica: Euro ISIN: IE00BYYR0C64 Benchmark: Euro Aggregate Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari Euro Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 3 Area geografica: Global Data inizio quotazione: 18/01/2019 Benchmark: ETF a Gestione attiva Spese correnti: 0,12% Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 4 Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Data inizio quotazione: 18/01/2019 ISIN: IE00B810Q511 Spese correnti: 0,22% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: trimestrale Vanguard Global Momentum Fact UCITS ETF Area geografica: UK ISIN: IE00BYYR0935 Benchmark: FTSE 100 Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Azionari UK Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 5 Area geografica: Global Data inizio quotazione: 18/01/2019 Benchmark: ETF a Gestione attiva Spese correnti: 0,09% Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 4 Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Data inizio quotazione: 18/01/2019 ISIN: IE00B8GKDB10 Spese correnti: 0,22% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: trimestrale Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00BYYR0B57 Benchmark: FTSE High Dividend Yield Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Azionari Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 5 Area geografica: Global Data inizio quotazione: 18/01/2019 Benchmark: ETF a Gestione attiva Spese correnti: 0,29% Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 4 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Data inizio quotazione: 18/01/2019 ISIN: IE00B3RBWM25 Spese correnti: 0,22% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: trimestrale Vanguard S&P 500 UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00B3XXRP09 Benchmark: FTSE All Wld - All Wld (USD) Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Azionari Internazionali Destinazione proventi: trimestrale Grado di rischio: 5 Area geografica: North-America Data inizio quotazione: 18/01/2019 Benchmark: S&P 500 Index Spese correnti: 0,25% Classificazione: Azionari USA Grado di rischio: 5 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Data inizio quotazione: 18/01/2019 ISIN: IE00B9F5YL18 Spese correnti: 0,07% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: trimestrale Vanguard USD Corporate 1-3 Y UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00BDD48R20 Benchmark: FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Azionari Asia Pacific Ex Japan Destinazione proventi: mensile Grado di rischio: 5 Area geografica: Global Data inizio quotazione: 18/01/2019 Benchmark: Global Aggregate Bond 1-3 yrs Spese correnti: 0,22% Classificazione: Obbligazionari USD - Corporate Data inizio quotazione: 18/01/2019 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Spese correnti: 0,15% ISIN: IE00B945VV12 Società di gestione: Vanguard Funds PLC Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Destinazione proventi: trimestrale ISIN: IE00BZ163K21 Area geografica: Europe Società di gestione: Vanguard Funds PLC Benchmark: FTSE Developed Europe Destinazione proventi: mensile Classificazione: Azionari Europe Area geografica: North-America Grado di rischio: 5 Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Data inizio quotazione: 18/01/2019 Classificazione: Obbligazionari USD – Corporate Spese correnti: 0,12% Grado di rischio: 3 Data inizio quotazione: 18/01/2019 Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Spese correnti: 0,12% ISIN: IE00BKX55T58 Società di gestione: Vanguard Funds PLC Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (EUR) Destinazione proventi: mensile ISIN: IE00BZ163L38 Area geografica: Global Società di gestione: Vanguard Funds PLC Benchmark: FTSE Developed Destinazione proventi: mensile Classificazione: Azionari Internazionali Area geografica: Global Emerging-Markets Grado di rischio: 5 Benchmark: Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index Data inizio quotazione: 18/01/2019 Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Spese correnti: 0,12% Grado di rischio: 4 Data inizio quotazione: 18/01/2019 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Spese correnti: 0,25% ISIN: IE00B3VVMM84 Società di gestione: Vanguard Funds PLC Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Destinazione proventi: trimestrale ISIN: IE00BZ163M45 Area geografica: Global Emerging Markets Società di gestione: Vanguard Funds PLC Benchmark: FTSE Emerging Markets Destinazione proventi: mensile Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Area geografica: North-America Grado di rischio: 6 Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Data inizio quotazione: 18/01/2019 Classificazione: Obbligazionari USD Spese correnti: 0,25% Grado di rischio: 3 Data inizio quotazione: 18/01/2019 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Spese correnti: 0,12% ISIN: IE00B95PGT31 Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: Japan Benchmark: FTSE - Japan Classificazione: Azionari Japan Grado di rischio: 6

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 29 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS C IT0005357865 BP Azionario Flessibile BancoPosta Fondi SpA SGR Global Azionari Internazionali IT0005357840 BP Obbligazionario Italia 5 anni II BancoPosta Fondi SpA SGR Italy Obbligazionari Euro IT0005357881 BP Sviluppo Mix 2023 II BancoPosta Fondi SpA SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005357808 Investiper Cedola Dicembre - 2024 Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Global Absolute Return Obbligazionario NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION FR0013381894 Retail BNP Paribas CEDOLA ITALIA 2024 Classic Dist EUR EUR Dist Obbligazionari Euro 14/01/19 FR0013381126 Retail BNP Paribas Luxury Protetto 90 Classic Acc EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 14/01/19 LU1833618728 Retail Multiadvisers - Prima Capital, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) MD EUR Dist Azionari internazionali 31/12/2018 LU1914375511 Retail UBS (Lux) Bond 2023 (USD) P-acc USD Acc Obbligazionari internazionali 01/02/2019 LU1914375602 Retail UBS (Lux) Bond 2023 (USD) P-dist USD Dist Obbligazionari internazionali 01/02/2019 LU1914375784 Retail UBS (Lux) Bond 2023 (USD) Q-acc USD Acc Obbligazionari internazionali 01/02/2019 LU1914375867 Retail UBS (Lux) Bond 2023 (USD) Q-dist USD Dist Obbligazionari internazionali 01/02/2019 IE00BFM4NV61 Institutional Comgest Growth China GBP Z Acc Class GBP Acc Azionari China 16/01/2019 LU1886375820 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV A HKD HKD Dist Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886375663 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV A USD USD Dist Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886376398 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV AH AUD AUD Dist Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886376125 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV AH SGD SGD Dist Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886377016 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV B HKD HKD Acc Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886376802 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV B USD USD Acc Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886377289 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV BH SGD SGD Acc Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886379061 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV IA USD USD Dist Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886380150 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV IB USD USD Acc Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886386272 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV UA USD USD Dist Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1886386942 Institutional CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV UB USD USD Acc Obbligazionari internazionali 28/01/2019 LU1897613763 Institutional Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I-EUR (H) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/01/19 LU1927797586 Institutional Nordea 1 SICAV European Corporate Stars Bond BI EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 10/01/19 LU1927799012 Institutional Nordea 1 SICAV European High Yield Stars Bond BI EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 15/01/19 LU1914375941 Institutional UBS (Lux) Bond 2023 (USD) K-1-acc USD Acc Obbligazionari internazionali 01/02/2019 LU1914376089 Institutional UBS (Lux) Bond 2023 (USD) K-1-dist USD Dist Obbligazionari internazionali 01/02/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0852478758 Pictet Latin American Local Currency Debt R Dist. mensile 29/01/19 0,32000 0,27539 USD 13,94045% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 29/01/19 0,15000 0,11775 EUR 21,50315% LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 29/01/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 29/01/19 0,16000 0,11851 EUR 25,93115% LU1078738058 BNP Paribas A European Multi-Asset Income MD 0,27908 EUR 24,57305% LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 29/01/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 31/12/18 0,37000 0,23292 EUR 24,86465% IE00B0BYZ839 BMO High Income Bond A New Dist. 30/01/19 0,06000 0,04488 USD 25,20650% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/12/18 0,31000 0,14717 USD 18,23885% IE00B0BYXQ73 BMO High Income Bond A New Dist. 30/01/19 0,05500 0,04114 EUR 25,20650% LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 31/12/18 0,18000 0,15832 USD 24,61085% LU1078738058 BNP Paribas A European Multi-Asset Income MD 31/01/19 0,33000 0,24923 EUR 24,47720% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/12/18 0,21000 0,34642 USD 19,43765% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 31/01/19 0,28000 0,21130 EUR 24,53525% LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 31/12/18 0,43000 0,26424 USD 14,76125% LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 31/01/19 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% LU1280185221 MFS Meridian Global Equity Income A2 31/12/18 0,31000 0,00624 USD 26,00000% IE00BTFRNY37 GAM Star Credit Opportunities (USD) AQ Income II 31/01/19 0,13550 0,10029 USD 25,98650% LU1280186898 MFS Meridian Global Equity Income A3 02/01/19 0,00843 0,04015 USD 26,00000% IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 31/01/19 0,12450 0,09213 EUR 26,00000% LU1280187276 MFS Meridian Global Equity Income N3 02/01/19 0,05426 0,03963 USD 26,00000% IE00BHBXBG90 GAM Star Credit Opportunities EUR EUR Inc SI 31/01/19 0,21300 0,15762 EUR 26,00000% LU1280186039 MFS Meridian Global Equity Income W2 02/01/19 0,05356 0,02552 USD 26,00000% IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR Inst./Dist. 31/01/19 0,03090 0,02287 EUR 26,00000% LU1280187359 MFS Meridian Global Equity Income W3 02/01/19 0,03449 0,07342 USD 26,00000% IE00BTFRP031 GAM Star MBS Total Return CQ Income II 31/01/19 0,12930 0,09568 USD 26,00000% LU1280186203 MFS Meridian Global Equity Income WH2 02/01/19 0,09922 0,02480 GBP 26,00000% LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/01/19 0,34000 0,26251 USD 22,79240% LU1280187433 MFS Meridian Global Equity Income WH3 02/01/19 0,03352 0,04033 GBP 26,00000% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/01/19 0,13000 0,10519 USD 19,08665% LU1280182392 MFS Meridian U.S. Equity Income A2 02/01/19 0,05450 0,00775 USD 26,00000% LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 31/01/19 0,28000 0,20919 USD 25,28990% LU1280184331 MFS Meridian U.S. Equity Income A3 02/01/19 0,01047 0,04709 USD 26,00000% LU0012182126 Parvest Bond USD Short Duration Classic MD 31/01/19 0,28000 0,22135 USD 20,94695% LU1280184687 MFS Meridian U.S. Equity Income N3 02/01/19 0,06364 0,04618 USD 26,00000% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/01/19 0,54000 0,43238 USD 19,92905% LU1280183523 MFS Meridian U.S. Equity Income W2 02/01/19 0,06240 0,03241 USD 26,00000% LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 31/01/19 0,26000 0,21861 USD 15,91820% LU1280184760 MFS Meridian U.S. Equity Income W3 02/01/19 0,04380 0,04833 USD 26,00000% LU1721428420 Parvest Convertible Bond World Classic MD 31/01/19 0,04000 0,02961 USD 25,96355% LU1280183879 MFS Meridian U.S. Equity Income WH2 02/01/19 0,06531 0,03178 GBP 26,00000% GB00B39QB844 Threadneedle TIF High Yield Bond IG Inc 04/02/19 0,00196 0,00145 GBP 26,00000% LU1280184844 MFS Meridian U.S. Equity Income WH3 02/01/19 0,04295 0,04738 GBP 26,00000% GB0008371121 Threadneedle TIF High Yield Bond IN Inc 04/02/19 0,00227 0,00168 GBP 26,00000% LU1728567303 Allianz GIF Coupon Select Plus V A2 EUR 02/01/19 0,06403 0,46620 EUR 26,00000% GB0033884809 Threadneedle TIF High Yield Bond RG Inc 04/02/19 0,00154 0,00114 GBP 26,00000% LU1692117101 CS 2 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity IA USD 03/01/19 0,63000 0,66600 USD 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/02/19 0,00360 0,00266 USD 26,00000% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 10/01/19 0,90000 0,19355 EUR 24,18723% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/02/19 0,00154 0,00114 GBP 26,00000% LU1181275790 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF PFDQ 17/01/19 0,25530 0,18604 EUR 24,18723% GB00B99MVQ21 Threadneedle TIF High Yield Bond ZGI 04/02/19 0,00364 0,00269 GBP 26,00000% LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 17/01/19 0,24540 0,32016 EUR 23,95153% GB00B7SGDT88 Threadneedle TIF High Yield Bond ZNI 04/02/19 0,00374 0,00276 GBP 26,00000% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 17/01/19 0,42100 0,35477 EUR 23,95153% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/02/19 0,00245 0,00181 GBP 25,98110% LU1054325771 Deutsche Invest I China Bonds NDQH 17/01/19 0,46650 0,49647 EUR 25,89963% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/02/19 0,00199 0,00147 EUR 25,98110% LU1054325938 Deutsche Invest I China Bonds PFDQH 17/01/19 0,67000 0,40014 EUR 25,89963% GB00B8BZ3226 Threadneedle TIF Monthly Extra Income ZN Inc 04/02/19 0,00420 0,00311 GBP 25,98110% LU1054327041 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQ 17/01/19 0,54000 0,98818 EUR 25,70099% GB00B39QB620 Threadneedle TIF Strategic Bond IG Inc 04/02/19 0,00146 0,00109 GBP 25,49240% LU1054327397 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH 17/01/19 1,33000 0,80243 EUR 25,70099% GB0031022261 Threadneedle TIF Strategic Bond IN Inc 04/02/19 0,00138 0,00103 GBP 25,49240% LU1054330185 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NDQ 17/01/19 1,08000 0,19234 EUR 19,85905% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/02/19 0,00123 0,00091 GBP 25,49240% LU1054330342 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ 17/01/19 0,24000 0,18432 EUR 19,85905% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/02/19 0,00123 0,00091 GBP 25,49240% LU1054330771 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NDQ 17/01/19 0,23000 0,35554 EUR 25,92901% GB00B882KH00 Threadneedle TIF Strategic Bond ZGI 04/02/19 0,00270 0,00201 GBP 25,49240% LU1054330938 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ 17/01/19 0,48000 0,35554 EUR 25,92901% GB00B882QB67 Threadneedle TIF Strategic Bond ZNI 04/02/19 0,00270 0,00201 GBP 25,49240% LU1054332397 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates NDQ 17/01/19 0,48000 0,51800 EUR 26,00000% GB00B97CHR71 Threadneedle TIF UK Monthly Income INI 04/02/19 0,00390 0,00289 GBP 26,00000% LU1054332553 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates PFDQ 17/01/19 0,70000 0,54760 EUR 26,00000% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/02/19 0,00260 0,00192 GBP 26,00000% LU1576724360 Deutsche Invest I Global Bonds NDQ 17/01/19 0,74000 0,17516 EUR 23,84528% GB00B8BV4509 Threadneedle TIF UK Monthly Income ZNI 04/02/19 0,00450 0,00333 GBP 26,00000% LU1054334336 Deutsche Invest I Global Bonds PFDQH (P) 17/01/19 0,23000 0,17516 EUR 23,84528% GB0001451508 Threadneedle TIF UK Corporate Bond IN Inc 07/02/19 0,00426 0,00318 GBP 25,51805% LU1054321515 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ 17/01/19 0,23000 0,49817 EUR 25,64673% GB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc 07/02/19 0,00377 0,00281 GBP 25,51805% LU1054321861 Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ 17/01/19 0,67000 0,48330 EUR 25,64673% GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc 07/02/19 0,00377 0,00280 GBP 25,51805% LU1054322083 Deutsche Invest I Multi Opportunities PFDQ 17/01/19 0,65000 0,47586 EUR 25,64673% GB0001448785 Threadneedle TIF UK Equity Income IN Inc 07/02/19 0,01004 0,00743 GBP 26,00000% LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 17/01/19 0,64000 0,24963 EUR 21,99050% GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc 07/02/19 0,00888 0,00657 GBP 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 22/01/19 0,32000 0,30081 EUR 16,44200% GB00B8169Q14 Threadneedle TIF UK Equity Income ZNI 07/02/19 0,01337 0,00989 GBP 26,00000% LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR 22/01/19 0,36000 0,23987 EUR 25,04150% LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR 22/01/19 0,32000 0,30533 EUR 15,18650% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 22/01/19 0,36000 0,29987 EUR 14,32250% LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 22/01/19 0,35000 0,27417 EUR 14,32250% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 22/01/19 0,32000 0,14822 EUR 17,65700% LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR 22/01/19 0,18000 0,30995 EUR 13,90400% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1264675833 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Alloc 22/01/19 0,36000 0,30718 EUR 23,20550% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 22/01/19 0,40000 0,23019 USD 13,83650% IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,59110 0,48914 EUR 17,24953% IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A 25/01/19 0,26715 0,26619 USD 21,07250% IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,32960 0,24402 EUR 25,96545% IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser 25/01/19 0,33725 0,25006 EUR 21,07250% IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,03900 0,02887 EUR 25,96683% IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 25/01/19 0,31682 0,25968 EUR 21,07250% IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,76630 0,56730 EUR 25,96907% IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 25/01/19 0,32901 0,27721 USD 21,07250% IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,39210 0,29021 EUR 25,98637% IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed 25/01/19 0,35122 0,24865 USD 16,92800% IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 1,14510 0,99952 EUR 12,71318% IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed 25/01/19 0,29932 0,26588 USD 16,92800% IE00B4WXJG34 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,38470 0,33612 EUR 12,62815% IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 25/01/19 0,32006 0,06920 EUR 26,00000% IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,75260 0,55705 EUR 25,98288% IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 25/01/19 0,09352 0,07444 USD 26,00000% IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 30/01/19 0,40680 0,35512 EUR 12,70299% IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 25/01/19 0,10059 0,07178 EUR 26,00000% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF 30/01/19 0,37780 0,31330 EUR 17,07162% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 25/01/19 0,09699 0,07720 USD 26,00000% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/01/19 0,44190 0,36651 USD 17,06115% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A 25/01/19 0,10433 0,14700 EUR 26,00000% IE00B5M4WH52 iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 30/01/19 1,65990 1,43530 USD 13,53064% IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 25/01/19 0,19865 0,16778 USD 26,00000% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 31/01/19 0,38300 0,33364 USD 12,88715% IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 25/01/19 0,22674 0,17721 USD 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 31/01/19 0,33152 0,24582 USD 25,84899% IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 25/01/19 0,23947 0,24652 USD 17,79200% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/01/19 0,28722 0,21297 EUR 25,84899% IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 25/01/19 0,29987 0,32110 USD 17,79200% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/01/19 0,21252 0,15990 USD 24,76108% IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 25/01/19 0,39059 0,31682 EUR 17,79200% IE00BD8D5H32 PIMCOEuro Short-Term HY Corp. Bond Index B 31/01/19 0,01878 0,01392 EUR 25,87263% IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets 25/01/19 0,38539 0,35898 USD 20,85650% LU1484799769 Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable 05/02/19 0,07490 0,05543 EUR 25,99124% IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total 25/01/19 0,45358 0,27272 EUR 20,85650% LU0969639128 UBS ETF Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,01070 0,00928 EUR 13,25002% IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 25/01/19 0,34459 0,34210 USD 23,24600% LU1459802754 UBS ETF Barclays TIPS 10+ UCITS ETF UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,17400 0,15107 USD 13,17909% IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. 25/01/19 0,44571 0,29926 EUR 23,24600% LU1459801434 UBS ETF Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,13040 0,11389 USD 12,66260% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 25/01/19 0,38990 0,44700 USD 23,24600% LU1324516050 UBS ETF Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS 05/02/19 0,26940 0,21818 USD 19,01215% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A 25/01/19 0,58238 0,33653 USD 21,72050% LU1805389258 UBS ETF Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 05/02/19 0,00970 0,00782 EUR 19,42713% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A 25/01/19 0,42991 0,30369 EUR 21,72050% LU1720938841 UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency 05/02/19 0,34980 0,25885 USD 26,00000% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E 25/01/19 0,38796 0,26994 EUR 21,72050% LU0721552973 UBS-ETF BarCap US 7-10 Y Treasury Bond UCITS ETF A 05/02/19 0,28470 0,24893 USD 12,56256% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 25/01/19 0,34484 0,34683 EUR 21,72050% LU0721552544 UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond 05/02/19 0,25960 0,22689 USD 12,59851% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy 25/01/19 0,44306 0,48595 USD 21,72050% LU1048314196 UBS-ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year 05/02/19 0,04020 0,02977 EUR 25,93784% IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond 25/01/19 0,62079 0,42752 USD 17,95400% LU1215461085 UBS-ETF Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable 05/02/19 0,27980 0,20705 USD 26,00000% IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip B 25/01/19 0,52107 0,08971 USD 24,16400% LU1048314949 UBS-ETF Barclays US Liquid Corporates 1-5 Y UCITS ETF A 05/02/19 0,20120 0,14889 USD 26,00000% IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip 25/01/19 0,11830 0,13241 EUR 24,16400% LU1048316647 UBS-ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,29920 0,22141 USD 26,00000% IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income 25/01/19 0,17460 0,30253 USD 25,77050% LU1645381689 UBS-ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS 05/02/19 0,08140 0,07114 EUR 12,60174% IE00BF3FPC39 Legg Mason GF Western Asset Structured Opportunities D Dist. 25/01/19 0,40756 0,37687 USD 26,00000% LU1589326013 UBS-ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest 05/02/19 0,05990 0,04433 USD 26,00000% IE00BF3FP896 Legg Mason GF Western Asset Structured Opportunities D Dist. 25/01/19 0,50929 0,37098 EUR 26,00000% LU0136234068 UBS-ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF A 05/02/19 0,18560 0,13734 EUR 26,00000% IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 25/01/19 0,50133 0,27981 USD 22,92200% LU1215454460 UBS-ETF Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,08730 0,06460 EUR 26,00000% IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 25/01/19 0,36302 0,34661 USD 25,83800% LU1215452928 UBS-ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,04000 0,02960 EUR 26,00000% IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro 25/01/19 0,46737 0,31139 EUR 25,83800% LU1215451524 UBS-ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,03530 0,02612 EUR 26,00000% IE00BCQNQK89 Legg Mason GF Western Asset US Mortgage-Backed 25/01/19 0,41987 0,22423 USD 24,94700% LU1215455947 UBS-ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield 05/02/19 0,07860 0,05816 EUR 26,00000% IE00BZ3FPT04 Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment 25/01/19 0,29876 0,24681 USD 16,80650% LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 UCITS ETF A Dist. 05/02/19 1,18660 0,87808 GBP 26,00000% LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 25/01/19 0,29667 0,08593 EUR 21,88250% LU1645385839 UBS-ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 05/02/19 0,31550 0,24673 USD 21,79739% LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 29/01/19 0,11000 0,15560 EUR 25,90550% LU0721553864 UBS-ETF Markit iBoxx € Liquid Corp. UCITS ETF A 05/02/19 0,48190 0,35661 EUR 26,00000% LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 29/01/19 0,21000 0,21487 USD 25,90550% LU0446734872 UBS-ETF MSCI Canada UCITS ETF A 05/02/19 0,55170 0,40826 CAD 26,00000% LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 29/01/19 0,29000 0,35191 EUR 14,16860% LU1048313891 UBS-ETF MSCI Emerging Markets Socially Resp. UCITS 05/02/19 0,15290 0,11315 USD 26,00000% LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 29/01/19 0,41000 0,11840 EUR 26,00000% LU0480132876 UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A 05/02/19 1,28290 0,94935 USD 26,00000% LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 29/01/19 0,16000 0,08140 EUR 26,00000% LU0629460675 UBS-ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A 05/02/19 0,26410 0,19543 EUR 26,00000% LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 29/01/19 0,11000 0,25167 EUR 25,97975% LU0147308422 UBS-ETF MSCI EMU UCITS ETF A 05/02/19 0,46860 0,34676 EUR 26,00000% LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 29/01/19 0,34000 0,09620 EUR 26,00000% LU0446734369 UBS-ETF MSCI EMU Value UCITS ETF A 05/02/19 0,23310 0,17249 EUR 26,00000% LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 29/01/19 0,13000 0,17770 EUR 25,95680% LU0446734104 UBS-ETF MSCI Europe UCITS ETF A 05/02/19 0,44100 0,32634 EUR 26,00000% LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 29/01/19 0,24000 0,43635 EUR 17,66915% LU1230561679 UBS-ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF A Dist. 05/02/19 16,82670 12,45176 JPY 26,00000% LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 29/01/19 0,53000 0,76568 USD 17,66915% 29/01/19 0,93000

Pag. 30 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0136240974 UBS-ETF MSCI Japan UCITS ETF A 05/02/19 40,25760 29,79062 JPY 26,00000% US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 17/01/2019 1,0625 0,78625 17/07/2019 1,0625 LU0446734526 UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A 05/02/19 0,76580 0,56669 USD 26,00000% 17/01/2019 5,- 3,7 17/01/2020 5,- LU0629460832 UBS-ETF MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,78050 0,57757 USD 26,00000% XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 17/01/2019 0,5 0,37 17/01/2020 0,5 LU0629460089 UBS-ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,63010 0,46627 USD 26,00000% 17/01/2019 2,3325 2,040938 17/07/2019 2,3325 LU0136234654 UBS-ETF MSCI USA UCITS ETF A 05/02/19 1,75450 1,29833 USD 26,00000% XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 17/01/2019 1,528 1,13072 17/01/2020 1,528 LU0629459743 UBS-ETF MSCI World Socially Resp. UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,62830 0,46494 USD 26,00000% 18/01/2019 3,5 2,59 18/01/2020 3,5 LU0340285161 UBS-ETF MSCI World UCITS ETF A 05/02/19 1,42010 1,05087 USD 26,00000% US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/01/2019 0,25 0,185 18/04/2019 0,25 LU0879399441 Ubs-Etf SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF A Dist. 05/02/19 0,00840 0,00632 CHF 24,72884% 18/01/2019 1,125 0,8325 18/01/2020 1,125 IE00BDFC6G93 JPMORGAN USD Em Mkt Sover Bond UCITS ETF 07/02/19 0,41650 0,34887 USD 16,23815% XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 18/01/2019 4,25 3,145 18/07/2019 4,25 IE00BDFC6Q91 JPMORGAN USD UltraShort Income UCITS ETF 07/02/19 0,16530 0,12232 USD 26,00000% 18/01/2019 0,37705 0,279017 18/01/2020 0,375 IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 08/02/19 0,16270 0,12040 USD 26,00000% XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 18/01/2019 2,125 1,5725 18/01/2020 2,125 IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 08/02/19 0,08030 0,05942 USD 26,00000% 18/01/2019 3,875 2,8675 18/01/2020 3,875 IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF 08/02/19 0,05550 0,04107 USD 26,00000% IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 18/01/2019 2,625 1,9425 18/01/2020 2,625 IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 UCITS ETF 08/02/19 0,22780 0,16857 USD 26,00000% 18/01/2019 1,1875 1,039063 18/07/2019 1,1875 IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 15/02/19 0,06350 0,04699 USD 26,00000% FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/01/2019 1,1875 1,039063 18/07/2019 1,1875 IE00B5LP3W10 HSBC MSCI Emerging Markets FAR EAST UCITS ETF 15/02/19 0,46210 0,34195 USD 26,00000% 18/01/2019 1,75 1,295 18/01/2020 1,75 IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF 15/02/19 0,03130 0,02316 USD 26,00000% US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 18/01/2019 1,75 1,295 18/01/2020 1,75 IE00B46G8275 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 15/02/19 0,03060 0,02264 USD 26,00000% 18/01/2019 6,375 4,7175 18/01/2020 6,375 IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 15/02/19 0,27820 0,20587 USD 26,00000% DE000DL19T18 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 18/01/2019 1,625 1,2025 18/01/2020 1,625 IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 15/02/19 0,49190 0,36401 USD 26,00000% 18/01/2019 1,375 1,0175 18/01/2020 1,375 IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF 15/02/19 0,23060 0,17064 USD 26,00000% XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 18/01/2019 4,5 3,33 IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 15/02/19 0,67350 0,49839 USD 26,00000% 18/01/2019 1,625 1,2025 FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2019 3,375 2,4975 18/01/2019 0,375 0,2775 XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 18/01/2019 2,4375 1,80375 18/01/2019 6,5 4,81 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2019 4,5 3,9375 18/01/2019 4,375 3,828125 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2019 3,125 2,3125 18/01/2019 5,- 3,7 XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 18/01/2019 0,08356 0,061834 18/01/2019 4,- 2,96 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28 18/01/2019 4,- 2,96 18/01/2019 0,5 0,37 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 18/01/2019 1,- 0,74 19/01/2019 2,375 1,7575 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 19/01/2019 0,62671 0,463765 19/01/2019 0,875 0,6475 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 19/01/2019 1,41 1,0434 19/01/2019 0,1 0,0875 IT0004871965 INTESA/S.PAOLO Step-up 01/19 19/01/2019 4,5 3,33 19/01/2019 0,5 0,37 PROSPETTO DELLE CEDOLE XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 19/01/2019 1,625 1,2025 18/01/2020 1,625 19/01/2019 1,625 1,2025 18/01/2020 3,375 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 19/01/2019 3,625 2,6825 18/01/2020 0,375 19/01/2019 0,75 0,555 18/07/2019 2,4375 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 20/01/2019 0,67068 0,496303 20/01/2019 2,5 1,85 15/01/2019 2,875 2,515625 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 20/01/2019 0,- 0,- 15/01/2019 0,35 0,259 20/01/2019 1,875 1,3875 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2019 2,65 1,961 15/07/2019 2,875 FR0011567940 PEUGEOT SA 6.50% 01/19 20/01/2019 1,125 0,8325 15/01/2019 0,19984 0,147882 15/07/2019 0,35 20/01/2019 4,3 3,182 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/01/2019 0,25096 0,18571 15/07/2019 2,65 XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 20/01/2019 4,125 3,0525 18/01/2020 4,5 15/01/2019 0,19984 0,147882 15/04/2019 0,198 20/01/2019 0,5 0,4375 18/01/2020 4,375 IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/01/2019 1,125 0,8325 15/04/2019 0,248 SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 20/01/2019 0,625 0,546875 18/07/2019 3,125 15/01/2019 0,02096 0,01551 15/04/2019 0,198 20/01/2019 3,5 2,59 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/01/2019 6,375 5,578125 15/01/2020 1,125 IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 20/01/2019 0,625 0,4625 15/01/2019 3,75 2,775 15/04/2019 0,023 20/01/2019 3,625 2,6825 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/01/2019 1,75 1,295 15/07/2019 6,375 XS0806449814 SNAM SPA 5.00% 01/19 20/01/2019 4,05 2,997 15/01/2019 0,219 0,191625 20/01/2019 1,5 1,11 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2019 0,82706 0,612024 FR0013365491 SOCIETE GENERALE 0.25% 01/22 20/01/2019 1,625 1,2025 18/01/2020 0,25 15/01/2019 0,05929 0,043875 20/01/2019 5,25 4,59375 18/01/2020 4,- XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2019 7,56164 6,616435 FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 20/01/2019 1,625 1,2025 18/01/2020 4,- 15/01/2019 3,625 3,171875 20/01/2019 4,71 3,4854 18/04/2019 0,5 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2019 0,01584 0,01386 XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 20/01/2019 4,65 3,441 18/01/2020 1,- 15/01/2019 0,- 0,- 20/01/2019 1,375 1,0175 19/01/2020 2,375 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2019 1,4 1,225 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 21/01/2019 1,5 1,11 19/01/2020 1,875 15/01/2019 0,- 0,- 21/01/2019 4,75 3,515 19/01/2020 0,875 USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/01/2019 2,125 1,859375 XS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23 21/01/2019 0,5 0,37 19/07/2019 1,41 15/01/2019 7,5 6,5625 21/01/2019 1,- 0,74 19/01/2020 0,1 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2019 1,24583 0,921914 15/01/2020 1,75 XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 21/01/2019 0,14674 0,108588 19/01/2020 4,5 15/01/2019 2,375 1,7575 15/07/2019 0,233 21/01/2019 1,75 1,295 19/01/2020 0,5 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2019 4,45 3,293 15/04/2019 0,89683 XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 21/01/2019 1,25 0,925 19/01/2020 1,625 15/01/2019 1,6 1,184 15/04/2019 0,0605 21/01/2019 5,25 3,885 19/01/2020 1,625 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/01/2019 4,0625 3,00625 XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 21/01/2019 0,8 0,592 19/01/2020 3,625 15/01/2019 6,- 4,44 21/01/2019 0,01593 0,011788 19/04/2019 0,75 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/01/2019 0,69928 0,517467 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 21/01/2019 1,475 1,0915 20/01/2020 0,54372 15/01/2019 4,- 2,96 21/01/2019 0,16502 0,122115 20/01/2020 2,75 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 15/01/2019 2,855 2,1127 EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 21/01/2019 0,34959 0,258697 15/01/2019 1,9375 1,43375 21/01/2019 3,875 2,8675 XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2019 1,486 1,09964 15/01/2020 3,625 XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 21/01/2019 7,- 5,18 15/01/2019 0,132 0,09768 21/01/2019 2,625 2,296875 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2019 0,221 0,16354 XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 21/01/2019 1,375 1,203125 15/01/2019 0,625 0,4625 21/01/2019 1,625 1,421875 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2019 1,125 0,8325 15/04/2019 0,- XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 21/01/2019 4,- 2,96 15/01/2019 1,625 1,2025 15/07/2019 1,4 21/01/2019 3,25 2,405 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2019 1,61944 1,198386 XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 22/01/2019 4,9 3,626 15/01/2019 7,875 5,8275 22/01/2019 6,25 4,625 XS1350662737 EIB EUR 0.00% 01/19 15/01/2019 0,63283 0,468294 XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 22/01/2019 3,- 2,22 15/01/2019 0,61 0,4514 22/01/2019 4,5 3,33 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2019 2,5 2,1875 15/01/2020 2,125 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 22/01/2019 2,- 1,48 15/01/2019 0,- 0,- 15/01/2020 7,5 22/01/2019 2,5 1,85 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2019 5,5 4,8125 15/04/2019 1,21875 IT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 22/01/2019 2,375 1,7575 15/01/2019 2,75 2,40625 15/07/2019 2,375 22/01/2019 0,875 0,6475 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2019 3,75 3,28125 15/07/2019 4,45 IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 22/01/2019 2,4375 2,132813 15/01/2019 4,- 3,5 15/07/2019 1,6 22/01/2019 0,6713 0,496762 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2019 1,25 1,09375 15/07/2019 4,0625 IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 22/01/2019 1,075 0,7955 15/01/2019 0,25 0,21875 22/01/2019 2,4375 1,80375 US345370BV11 FORD MOTOR CO 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5,9375 5,195313 15/01/2020 4,- 22/01/2019 1,75 1,53125 20/01/2020 4,05 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 15/01/2019 1,25 0,925 15/07/2019 2,855 XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 22/01/2019 1,75 1,53125 20/01/2020 1,5 15/01/2019 0,583 0,43142 22/01/2019 1,875 1,640625 20/01/2020 1,625 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2019 0,07207 0,053332 USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 22/01/2019 1,75 1,53125 20/01/2020 5,25 15/01/2019 2,625 1,9425 22/01/2019 2,875 2,1275 20/01/2020 1,625 US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 16/01/2019 2,4375 1,80375 IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 22/01/2019 3,2 2,368 20/01/2020 4,71 16/01/2019 0,4205 0,31117 22/01/2019 0,575 0,4255 20/01/2020 4,65 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 16/01/2019 0,19984 0,147882 15/07/2019 1,486 DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 22/01/2019 0,- 0,- 20/01/2020 1,375 16/01/2019 0,19984 0,147882 15/01/2020 0,132 22/01/2019 1,7955 1,32867 21/01/2020 1,5 DE000A2DAR32 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OF POLAND 5.25% 01/25 22/01/2019 1,5 1,11 21/01/2020 5,25 16/01/2019 3,725 2,7565 22/01/2019 3,25 2,405 21/01/2020 0,8 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 16/01/2019 1,875 1,3875 XS1135277140 SHELL INT.FIN. 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OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 IT0005320665 UBI Cov.Extend 1.25% 01/30 XS0731681556 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.25% 01/19 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 22/01/2020 4,9 22/01/2020 6,25 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 XS1751477131 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20 22/01/2020 3,- 22/01/2020 4,5 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 XS1751478709 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 22/07/2019 2,- 22/01/2020 2,5 XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 XS1751479426 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/04/2019 0,423 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 16/04/2019 0,198 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/04/2019 0,198 XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 16/02/2019 0,25 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 16/01/2020 2,518 XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19 16/01/2020 2,875 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/04/2019 0,0355 IT0005076929 BPER Cov. Ext. 0.875% 01/22 22/01/2020 0,875 16/04/2019 0,7 22/07/2019 2,4375 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 16/04/2019 0,29289 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 16/01/2020 0,25 FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 16/07/2019 3,725 IT0001300992 CENTROBANCA Cms10a TF+TV 01/19 16/01/2020 1,875 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/07/2019 0,8125 USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 16/01/2020 1,6 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 22/07/2019 2,4375 22/07/2019 3,- XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 EU000A1G0BM9 EFSF 1.25% 01/19 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 22/01/2020 1,5 22/01/2020 2,125 FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 XS1017788784 EIB NZD 4.75% 01/19 IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/07/2019 1,- 22/07/2019 2,- IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/07/2019 0,875 22/07/2019 1,625 XS0875328790 RABOBANK NEDERLAND 6.00% 01/19 GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75% 22/07/2019 1,75 22/07/2019 1,75 SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 16/01/2020 3,625 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/07/2019 1,875 16/01/2020 3,25 22/07/2019 1,75 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 16/04/2019 0,94224 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/07/2019 2,875 16/01/2020 0,875 22/01/2020 3,2 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 16/01/2020 1,625 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 23/04/2019 0,56875 17/04/2019 0,198 22/01/2020 0,- XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23 17/01/2020 2,625 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 22/07/2019 1,7955 17/01/2020 6,- 22/07/2019 1,9855 XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30 17/07/2019 1,5 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 23/04/2019 0,933 17/01/2020 1,75 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 17/01/2020 3,25 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 17/01/2020 1,5 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 17/01/2020 3,875 XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 17/01/2020 4,- XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 17/01/2020 3,- XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 17/01/2020 3,5 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/04/2019 0,1855 XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 17/01/2020 2,5 DE000DL19T26 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 XS0875304189 NATIONAL AUSTRALIA 4.50% 01/19 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 XS1020295348 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/19 XS0982019126 INNOGY FINANCE BV 3.00% 01/24 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 22/01/2020 3,375 22/07/2019 2,- XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 22/07/2019 1,5 22/01/2020 3,25 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24

31 gennaio 2019 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 31 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 22/01/2020 1,447 XS1756296965 TELEFONICA EMISIONES 1.447 01/27 22/01/2019 1,447 1,07078 XS1527126772 BP CAPITAL MARKET 1.117% 01/24 25/01/2019 1,117 0,82658 25/01/2020 1,117 22/01/2019 0,84563 0,625766 25/01/2019 3,311 2,45014 25/01/2020 3,311 US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 23/01/2019 0,- 0,- FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 25/01/2019 0,85 0,629 25/01/2020 0,85 23/01/2019 0,- 0,- 25/01/2019 4,628 3,42472 25/01/2020 4,628 IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 23/01/2019 8,5 7,4375 DE000DB9UFK0 DEUTSCHE BANK AG 0.85% 01/24 25/01/2019 6,25 4,625 25/01/2020 6,25 23/01/2019 8,75 7,65625 25/01/2019 1,6875 1,476563 25/07/2019 1,6875 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 23/01/2019 4,125 3,0525 23/04/2019 0,- XS0480543239 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.628 01/22 25/01/2019 0,375 0,2775 25/07/2019 0,375 23/01/2019 5,375 3,9775 23/01/2020 8,5 25/01/2019 0,7 0,518 25/01/2020 0,7 XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 23/01/2019 3,- 2,22 XS0409749206 EDF SA 6.25% 01/21 25/01/2019 1,375 1,0175 25/01/2020 1,375 23/01/2019 1,875 1,640625 25/01/2019 3,25 2,405 XS1550273046 EIB BRL 8.75% 01/19 23/01/2019 1,35972 1,189755 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 25/01/2019 1,25 0,925 23/01/2019 0,35854 0,26532 25/01/2019 4,5 3,33 XS0616431507 FRANCE TELECOM 4.125% 01/19 23/01/2019 1,125 0,8325 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 26/01/2019 0,422 0,31228 23/01/2019 0,82217 0,608406 26/01/2019 2,75246 2,03682 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 23/01/2019 0,458333 0,339167 23/01/2020 5,375 XS1555168951 NED.WATERSCHAPSBANK 0.70% 01/23 26/01/2019 3,5 2,59 23/01/2019 0,458333 0,339167 23/01/2020 3,- 26/01/2019 8,125 7,109375 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 23/01/2019 1,125 0,8325 XS1757843146 PIRELLI SPA 1.375% 01/23 26/01/2019 0,625 0,546875 23/01/2019 0,25 0,185 26/01/2019 1,- 0,875 AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19 23/01/2019 3,987 2,95038 IT0001302659 S.PAOLO IMI 7a Cms10a 01/19 26/01/2019 2,8125 2,460938 23/01/2019 0,47089 0,348459 26/01/2019 2,8125 2,460938 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 23/01/2019 0,04677 0,03461 23/07/2019 1,375 XS1555402145 SNAM SPA 1.25% 01/25 26/01/2019 3,4375 3,007813 25/01/2020 1,25 23/01/2019 1,75 1,295 23/04/2019 0,353 26/01/2019 3,4375 3,007813 25/01/2020 4,5 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/01/2019 2,05 1,517 23/07/2019 1,125 XS1020952435 TELECOM ITALIA 4.50% 01/21 26/01/2019 3,8 3,325 26/01/2020 0,444 24/01/2019 1,375 1,0175 23/04/2019 0,8781 26/01/2019 4,125 3,609375 26/01/2020 3,76475 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 24/01/2019 2,375 1,7575 23/02/2019 0,458333 XS1341083555 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/26 26/01/2019 1,5 1,11 26/01/2020 3,5 24/01/2019 0,625 0,4625 23/02/2019 0,458333 26/01/2019 2,36 1,7464 26/01/2020 8,125 US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 24/01/2019 0,108 0,07992 23/01/2020 1,125 XS1341083639 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 27/01/2019 1,3 0,962 26/07/2019 0,625 24/01/2019 1,438 1,06412 23/01/2020 0,25 27/01/2019 2,25 1,665 26/07/2019 1,- IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/01/2019 1,834 1,35716 23/01/2020 3,987 XS1289165711 C.SUISSE LONDON 3.50% 01/26 27/01/2019 0,29575 0,218855 26/07/2019 2,8125 24/01/2019 0,87844 0,650046 23/01/2020 0,625 27/01/2019 1,- 0,74 26/07/2019 2,8125 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/01/2019 2,25 1,665 23/04/2019 0,048 XS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21 27/01/2019 2,75 2,035 26/07/2019 3,4375 24/01/2019 0,63097 0,466918 27/01/2019 2,5 2,1875 26/07/2019 3,4375 FR0013311503 SOCIETE GENERALE 1.125% 01/25 24/01/2019 2,75 2,035 US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 27/01/2019 0,7 0,518 26/01/2020 3,8 24/01/2019 7,5 5,55 27/01/2019 0,375 0,2775 26/01/2020 4,125 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 24/01/2019 5,75 5,03125 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 27/01/2019 1,966 1,45484 26/01/2020 1,5 24/01/2019 5,- 4,375 27/01/2019 0,75 0,555 26/01/2020 2,36 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23 24/01/2019 6,875 5,0875 US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/01/2019 1,125 0,8325 24/01/2019 2,1875 1,914063 27/01/2019 3,1 2,7125 XS1810806635 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 24/01/2019 3,375 2,4975 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/01/2019 5,- 3,7 24/01/2019 1,941 1,43634 27/01/2019 5,- 3,7 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 24/01/2019 2,016 1,49184 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 27/01/2019 1,5 1,11 24/01/2019 0,76667 0,567336 27/01/2019 2,- 1,48 XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19 24/01/2019 1,5075 1,11555 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 27/01/2019 1,- 0,74 24/01/2019 6,5 5,6875 27/01/2019 1,875 1,3875 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 24/01/2019 2,6875 2,351563 24/07/2019 2,05 AT0000A0U299 REP. OF AUSTRIA 3.80% 01/62 27/01/2019 2,4375 1,80375 24/01/2019 4,- 2,96 24/01/2020 1,375 27/01/2019 5,375 3,9775 XS1757394322 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 01/26 24/01/2019 1,75 1,295 24/01/2020 2,375 SI0002103057 REP. OF SLOVENIA 4.125% 01/20 27/01/2019 1,- 0,74 24/01/2019 7,75 5,735 24/04/2019 0,625 27/01/2019 1,- 0,74 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23 24/01/2019 3,625 2,6825 24/04/2019 0,1105 XS1165754851 STATE GRID EUROPE 1.50% 01/22 28/01/2019 0,13813 0,102216 24/01/2019 2,- 1,48 24/07/2019 1,438 28/01/2019 0,13473 0,0997 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/01/2019 0,03399 0,025153 24/07/2019 1,834 XS1175330007 UNICREDIT 635a 2.36% 01/35 28/01/2019 5,2 3,848 25/01/2019 2,7 1,998 24/04/2019 0,93231 28/01/2019 3,55 2,627 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/01/2019 3,75 2,775 24/01/2020 2,25 IT0004987688 B.CO DESIO 2.60% 01/19 28/01/2019 0,- 0,- 25/01/2019 1,875 1,3875 24/04/2019 0,69481 28/01/2019 0,- 0,- US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 DE000A1ZJK19 BMW US CAPITAL 2.25% 01/20 27/01/2020 2,25 27/04/2019 N/A US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/04/2019 1,- 27/01/2020 2,75 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/07/2019 2,5 27/04/2019 0,7 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 XS1325645825 BNP PARIBAS T2 2.75% 01/26 27/01/2020 0,375 27/01/2020 1,966 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 27/04/2019 N/A 27/01/2020 1,125 IT0004780687 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 01/19 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/07/2019 3,1 27/01/2020 5,- XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33 24/01/2020 7,5 CH0266842696 CREDIT AGRICOLE LB 0.375% 01/20 27/01/2020 5,- 24/01/2020 5,75 27/01/2020 1,5 XS1757690992 EIB IDR 5.75% 01/25 24/01/2020 5,- XS1176079843 ENEL FINANCE INT. 1.966% 01/25 27/07/2019 2,- 27/07/2019 1,- XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 27/07/2019 1,875 27/07/2019 2,4375 FR0010678185 ENGIE SA 6.875% 01/19 XS1171541813 IBERDROLA INT BV 1.125% 01/23 27/01/2020 5,375 27/01/2020 1,- US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 24/07/2019 2,1875 XS1860479234 IFC BRL 6.20% 07/22 27/01/2020 1,- 24/01/2020 3,375 29/04/2019 0,13751 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25 24/07/2019 1,941 IT0004679368 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 29/04/2019 N/A 24/07/2019 2,016 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 24/04/2019 0,75 IT0004839046 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 24/01/2020 1,5075 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 24/01/2020 6,5 XS1174469137 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 01/25 24/07/2019 2,6875 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 24/01/2020 4,- US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 24/01/2020 1,75 XS1757822496 NED.WATERSCHAPSBANK 1.5075 01/28 24/01/2020 7,75 IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 US65557DAJ00 NORDEA BANK AB USD 4.875% 01/20 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 XS1352121724 REPSOL INTL FINANCE 5.375% 01/31 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22 IT0005140030 UBI Cov.Extend 1.00% 01/23 XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33 IT0005218042 UBI Cov.Extend 1.00% 01/23 XS0973623514 UNICREDIT 577a 3.625% 01/19 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25 24/01/2020 2,- XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 24/04/2019 0,0355 XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 25/01/2020 2,7 IT0004990161 B.IMI Collezione AUD 5.20% 01/19 25/01/2020 3,75 XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 25/01/2020 1,875 IT0004990310 B.IMI Collezione NOK 3.55% 01/19 XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/04/2019 0,- ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 IT0005315095 22/07/2020 100000 80000 22/01/2019 2,875 2,1275 190 22/07/2019 2,875 2,1275 30000 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 7476 23/01/2019 0,458333 0,339167 143 23/02/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005240103 23/10/2021 10000 7008 23/01/2019 0,458333 0,339167 16668 23/02/2019 0,458333 0,339167 147 IT0005204695 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/01/2019 100000 28/01/2019 0,- 0,- 9259 IT0005276727 28/07/2019 100000 0 28/01/2019 0,- 0,- 4000 28/04/2019 0,- IT0005124265 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 28/07/2020 100000 18523 28/01/2019 0,- 0,- 9091 28/04/2019 0,- IT0005105900 29/07/2022 100000 44000 29/01/2019 2,125 1,5725 29/07/2019 2,125 IT0005124174 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 29/04/2020 100000 72727 29/01/2019 1,4375 1,06375 7164 29/04/2019 1,4375 0,- 9259 IT0005238727 31/12/2024 100000 50000 31/01/2019 2,- 1,48 340 31/07/2019 2,- 0,- 4000 IT0004991706 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 31/01/2024 100000 100000 31/01/2019 3,- 2,22 5000 31/07/2019 3,- 1,5725 9091 IT0005124026 31/01/2019 50000 100000 31/01/2019 7,5 5,55 1,06375 20000 IT0005121469 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2022 10000 38982 31/01/2019 4,- 2,96 10000 31/07/2019 4,- 1,48 8333 IT0005124893 31/07/2022 100000 8950 31/01/2019 2,- 1,48 10000 31/07/2019 2,- 2,22 10000 IT0005275695 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/07/2021 100000 95000 31/01/2019 3,- 2,22 148 31/07/2019 3,- IT0005275687 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 2,97 2,1978 2597 31/07/2019 2,97 IT0004780562 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 3,175 2,3495 10000 31/07/2019 3,175 IT0005335770 31/01/2019 1000 100000 31/01/2019 8,5 6,29 9285 IT0005083453 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 01/05/2021 100000 01/02/2019 0,916667 0,678333 2855 01/03/2019 0,916667 IT0005125205 03/02/2025 100000 409 03/02/2019 3,59 2,6566 3335 03/02/2020 3,59 IT0005125163 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 07/08/2020 50000 84906 07/02/2019 2,65 1,961 4500 07/08/2019 2,65 IT0005125171 07/08/2021 50000 70000 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 IT0005125353 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 07/08/2022 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 12500 07/08/2019 2,65 2,96 340 IT0005325136 07/08/2022 50000 44290 07/02/2019 3,45 2,553 17000 07/08/2019 3,45 1,48 7500 IT0005042939 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 10/08/2022 500000 43330 10/02/2019 0,525 0,3885 17000 10/08/2019 0,525 2,22 33333 IT0005043994 11/08/2019 100000 42000 11/02/2019 3,125 2,3125 3333 11/08/2019 3,125 2,1978 10000 IT0005044026 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 14/08/2019 100000 500000 14/02/2019 2,5 1,85 14/08/2019 2,5 2,3495 10000 IT0004329071 14/08/2021 100000 25000 14/02/2019 3,- 2,22 238 14/08/2019 3,- USP16394AF89 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 15/02/2023 50000 34000 15/02/2019 5,41 4,0034 147 15/02/2020 5,41 USP16394AG62 20/02/2029 100000 20/02/2019 4,25 3,145 2750 20/08/2019 4,25 IT0005325227 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 20/02/2038 100 16667 20/02/2019 3,3835 2,50379 7142 20/08/2019 3,3835 IT0005325201 23/02/2024 100 23/02/2019 5,25 3,885 50 23/02/2020 5,25 IT0005315095 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 23/02/2024 100000 100 23/02/2019 4,75 3,515 2621 23/02/2020 4,75 IT0005244204 23/04/2023 50000 100 23/02/2019 0,458333 0,339167 10000 23/03/2019 0,458333 IT0005244212 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/10/2021 10000 100000 23/02/2019 0,458333 0,339167 8000 23/03/2019 0,458333 0,678333 2621 IT0005118150 28/02/2022 10000 50000 28/02/2019 1,3 0,962 238 28/05/2019 1,3 2,6566 10000 IT0004883689 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 31/01/2025 50000 7476 28/02/2019 1,625 1,2025 152 31/08/2019 1,625 1,961 9285 IT0005335770 28/02/2020 100000 7008 28/02/2019 4,6 3,404 28/02/2020 5,- 1,961 2855 IT0005316200 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 01/05/2021 1000 41750 01/03/2019 0,916667 0,678333 16667 01/04/2019 0,916667 1,961 3335 IT0004245814 01/09/2023 100000 92858 01/03/2019 2,6875 1,98875 01/09/2019 2,6875 2,553 4500 IT0005315095 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 15/09/2034 100000 849 15/03/2019 N/A N/A 25000 15/06/2019 N/A 0,3885 125000 IT0005244204 23/04/2023 1000000 84906 23/03/2019 0,458333 0,339167 200 23/04/2019 0,458333 2,3125 12500 IT0005054744 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 23/10/2021 10000 100000 23/03/2019 0,458333 0,339167 4500 23/04/2019 0,458333 1,85 17000 IT0005094526 29/09/2019 10000 640000 29/03/2019 2,8 2,072 4500 29/09/2019 2,8 2,22 16000 IT0004907785 SIRIO SPA 6.90% 08/22 30/03/2020 100000 7476 30/03/2019 3,25 2,405 30/09/2019 3,25 4,0034 3333 IT0005095150 30/06/2020 100000 7008 30/03/2019 0,42275 0,312835 30/06/2019 N/A 3,145 IT0004982200 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 31/03/2021 1000 60000 31/03/2019 5,5 4,07 31/03/2020 5,5 2,50379 5 IT0005246480 31/03/2021 100000 50000 31/03/2019 4,3 3,182 31/03/2020 4,7 3,885 3 IT0005246514 SIGIT SPA 6.25% 08/19 31/03/2023 1000 856 31/03/2019 2,9375 2,17375 30/09/2019 2,9375 3,515 20000 31/03/2023 50000 75000 31/03/2019 2,9375 2,17375 30/09/2019 2,9375 0,339167 10000 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 50000 600 0,339167 238 45500 0,962 152 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 45500 1,2025 3000 3,7 7142 UNICREDIT 5.41% 02/23 0,678333 50 1,98875 2645 BELIZE 8.50% 02/29 N/A 10000 0,339167 8000 BELIZE Step-up 02/38 0,339167 238 2,072 169 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 2,405 60000 N/A 16667 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 4,07 48 3,478 25000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 2,17375 200 2,17375 4750 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 4750 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 EGEA SPA 5.50% 03/21 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 32 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 - n. 2 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/01/2019 All’inizio del nuovo anno, molte delle stesse preoccupazioni riguardo alla crescita economica Performance % Volatilità % Perdita max % globale si sono protratte dal 2018. In particolare, sembra esserci un particolare focus sull’eco- nomia cinese, dove i dati concreti e le cifre del sentiment si sono entrambi indeboliti, mentre ci Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni sono stati anche alcuni segnali che indicano che l’espansione economica dell’Eurozona si sta ul- Azionario Generale 2,81 -16,11 9,31 16,16 -24,34 teriormente attenuando. Azionario Large Cap 3,45 -15,05 8,99 19,27 -25,2 Tra queste preoccupazioni riguardo al ritmo della crescita globale, le principali banche centrali Azionario Small Cap 2,57 -24,54 11,78 13,35 -32,08 hanno generalmente seguito la Federal Reserve adottando una posizione più prudente. I timori circa un 2019 di recessione sembrano tuttavia esagerati: ll FMI ha rivisto le sue previ- Indici Settoriali 8,16 -2,04 39,51 11,2 -14,62 sioni di crescita al ribasso, soprattutto a causa delle condizioni di business più blande nella se- Alimentari e Beni prima necessità 13,06 -3,49 10,45 14,87 -21,06 conda metà del 2018, le tensioni commerciali Usa-Cina e un calo più netto in crescita della Ci- Telecomunicazioni e Servizi 14,7 -15,03 12,63 17,3 -31,2 na che ultimamente è stato rivisto in aumento del 6,2% quest’anno. La crescita globale è vista in Trasporti e Turismo 12,32 -4,19 11,6 20,65 -26,44 aumento del 3,5% nel 2019, in calo di 0,2 punti, e + 3,6% nel 2020 (-0,1). Le previsioni di cresci- Assicurazioni 0,38 -7,49 58,62 16,76 -20,48 ta della zona Euro sono state confermate a + 1,7% nel 2020, ma riviste al ribasso al 1,6% que- Farmaceutici e Biotecnologie 6,23 -19,52 33,8 21,96 -30,02 st’anno a causa del rallentamento in Germania e Italia. Servizi finanziari -2,87 -14,15 29,46 15,24 -23,47 Un rallentamento della crescita globale è dunque indubbio ma non sufficiente per porre fine al- Industria -2,97 -20,95 103,9 23,3 -30,44 la espansione. La crescita della zona euro dovrebbe stabilizzarsi a livelli bassi nel 2019, aiutato Automobili e Componentistica -4,96 -2,09 10,13 18,38 -18,66 da una politica accomodante della BCE, che ha confermato la sua politica la scorsa settima- Chimica e Energia 4,48 -11,4 0,48 18,14 -28,82 na. Le stime di crescita e di inflazione della BCE rendono quindi un aumento dei tassi 2019 im- Real Estate 2,27 -26,65 36,87 20,54 -40,77 probabile. Anche la Fed dovrebbe mantenere la sua politica di stretta sui tassi almeno fino al me- Tecnologia e Apparecchiature -5,02 -23,25 12,22 18,07 -33,53 se di settembre. Questo fattore sembra indicare un contesto globale positivo per il credito. Men- Costruzioni -7,97 -6,92 -2,48 16,29 -24,53 tre le minacce a medio termine per l’unità europea con un possibile no deal sulla Brexit e la cre- Tessile e Vendita al dettaglio -0,95 -36,33 -30,86 30,6 -44,46 scita ancora anemica dell’economia europea aumentano un clima di volatilità sui mercati azio- Banche nari europei. Le preoccupazioni maggiori riguardano naturalmente da un lato la Germania, con un tasso di Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche crescita del 1,5% nel corso dello scorso anno, che rappresenta il risultato più debole degli ulti- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. mi cinque anni, e dall’altro l’Italia, la cui battaglia sul bilancio ha già avuto un impatto signifi- cativo in termini di fiducia delle imprese, con conseguente riduzione degli investimenti. Tutto Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* questo, naturalmente, porta un effetto significativo in termini di crescita nell’Eurozona, ma nei periodi di turbolenza dei mercati occorre sempre guardare ai fondamentali interni e questi so- Al 29.01.2019 è pari a 83,93 Base 100: 31.12.2007. no ancora positivi , con condizioni finanziarie abbastanza favorevoli, alti livelli di fiducia dei consumatori e la disoccupazione che rimane al suo livello più basso dal novembre 2008. In so- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- stanza sono ancora molti i fattori positivi che potranno favorire le condizioni in Europa per una te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- stabilizzazione nel corso di quest’anno con aspettative di una crescita stabile prevista non infe- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto riore al 1,5% nel corso del 2019. dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/01/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 3,35 -8,61 -20,46 9,42 Massima Perdita% -13,76 -19,83 -29,88 -1,00 Volatilità% 16,63 14,97 15,14 13,46 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -2,89 -20,59 7,87 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANCO SANTANDER SA EUR -7,92 -25,81 9,24 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,37 -7,26 19,28 Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD -2,44 -20,69 6,51 Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 0,15 -6,60 12,36 BARCLAYS PLC GBP -14,40 -20,56 7,16 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR -22,66 -34,54 7,36 Capitale da inizio al 29.01 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -2,67 -20,38 7,12 Proprio anno YTD (in milioni di €) CITIGROUP INC USD -10,67 -19,20 21,42 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -14,11 -31,22 7,30 1 BANCO BPM 1,282 7,9% -9,2% 2.702 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -21,41 -32,09 14,03 2 UBI BANCA 1,132 7,2% -7,5% 2.670 DEUTSCHE BANK AG EUR -23,66 -47,06 16,45 3 UNICREDIT 1,111 7,1% 7,9% 23.617 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -15,00 -25,40 20,02 4 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,107 7,0% 13,9% 22.466 HSBC HOLDINGS PLC GBP -9,72 -12,07 -0,74 5 INTESA SAN PAOLO 1,099 7,0% 5,4% 35.867 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 2,23 -15,91 6,44 6 EXOR 1,037 6,7% 14,8% 13.028 ING GROEP NV EUR -18,09 -32,40 11,54 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,013 6,6% 8,7% 4.809 JPMORGAN CHASE & CO USD -8,85 -8,04 7,59 8 CNH INDUSTRIAL 1,002 6,5% 11,1% 11.930 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -14,69 -29,23 8,09 9 ST MICROELECTRONICS 0,996 6,5% 14,3% 12.605 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -7,53 -11,65 4,99 10 BPER BANCA 0,958 6,3% -6,7% 1.501 MORGAN STANLEY USD -15,71 -24,41 7,16 11 MEDIOBANCA 0,950 6,3% 6,3% 6.933 ROYAL BANK OF CANADA CAD 0,65 -1,38 7,77 12 BANCA GENERALI 0,946 6,2% 14,6% 2.421 SOCIETE GENERALE SA EUR -24,45 -36,89 1,13 13 PRYSMIAN 0,909 6,0% 11,8% 5.081 STANDARD CHARTERED PLC GBP -10,50 -24,25 2,53 14 FINECO 0,890 6,0% 11,4% 5.928 STATE STREET CORPORATION USD -17,76 -35,38 11,99 15 SAIPEM 0,881 5,9% 23,9% 4.063 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -8,72 -16,83 10,64 16 POSTE ITALIANE 0,813 5,6% 9,9% 10.002 UBS AG CHF -19,63 -29,70 6,05 17 AZIMUT 0,800 5,5% 20,6% 1.634 UNICREDIT SPA EUR -28,71 -39,88 7,93 18 PIRELLI 0,766 5,3% 4,5% 5.812 WELLS FARGO & COMPANY USD -13,66 -22,05 8,18 19 BUZZI UNICEM 0,741 5,2% 11,4% 2.753 20 TELECOM ITALIA 0,727 5,1% -5,1% 6.966 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 BREMBO 0,724 5,1% 12,4% 3.334 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 ATLANTIA 0,720 5,1% 16,6% 17.523 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 TENARIS 0,706 5,0% 15,0% 12.785 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 UNIPOL 0,667 4,8% 16,9% 2.958 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 ENEL 0,658 4,8% 6,2% 53.293 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,654 4,8% 40,8% 1.490 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,639 4,7% 5,9% 24.173 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 AMPLIFON 0,638 4,7% 12,4% 3.565 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 FERRARI 0,625 4,6% 11,4% 18.636 30 ENI 0,620 4,6% 5,5% 52.775 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/01/2019 31 DIASORIN 0,609 4,5% 15,0% 4.573 32 MONCLER 0,579 4,4% 7,2% 7.913 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 A2A 0,564 4,3% 0,2% 4.948 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% 34 ITALGAS SPA 0,563 4,3% 5,3% 4.264 CANADA 1,97% -0,07% 1,86% -0,21% 1,85% 0,02% 35 SNAM 0,551 4,3% 11,4% 14.531 USA 2,73% -0,17% 2,56% -0,20% 2,58% -0,19% 36 TERNA 0,528 4,1% 8,9% 10.861 37 UNIPOLSAI SPA 0,515 4,1% 13,0% 6.296 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 RECORDATI 0,490 4,0% -1,3% 6.286 AUSTRALIA 2,24% -0,23% 1,89% -0,19% 1,85% -0,14% 39 SALVATORE FERRAGAMO 0,460 3,8% -2,9% 2.928 CHINA 3,13% -0,15% 2,89% -0,11% 2,65% -0,13% 40 CAMPARI 0,329 3,1% 8,1% 9.298 INDIA 7,43% 0,03% 7,26% -0,07% 6,94% -0,10% 7,4% 445.218 JAPAN 0,00% -0,05% -0,16% -0,04% -0,16% -0,01% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,33% 0,08% -0,29% -0,07% -0,58% 0,02% NORWAY 1,74% -0,12% 1,35% -0,10% 1,18% 0,00% SWEDEN 0,41% -0,05% -0,08% -0,03% -0,42% 0,05% SWITZERLAND -0,37% -0,09% -0,71% -0,06% -0,82% 0,09% UNITED KINGDOM 1,15% 0,04% 0,90% 0,03% 0,76% 0,04% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,41% -0,13% -0,19% -0,07% -0,42% 0,11% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,65% -0,10% -0,10% -0,07% -0,53% 0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,45% -0,12% -0,11% -0,03% -0,46% 0,00% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,61% -0,12% -0,06% -0,11% -0,46% -0,02% GERMANY 0,19% -0,08% -0,36% -0,10% -0,57% 0,01% IRELAND 0,93% -0,01% 0,09% 0,11% -0,45% 0,03% ITALY 2,61% -0,27% 1,52% -0,37% 0,45% -0,28% NETHERLAND 0,29% -0,13% -0,31% -0,08% -0,61% 0,03% PORTUGAL 1,66% -0,03% 0,46% 0,01% -0,17% -0,06% SPAIN 1,25% -0,15% 0,22% -0,13% -0,19% -0,07% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,14% -0,10% 0,39% -0,06% 0,32% -0,06% POLAND 2,68% -0,17% 1,75% -0,16% 1,22% 0,71% RUSSIA 0,53% 0,01% 0,26% -0,25% 0,78% -0,11%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 – n. 2 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A novembre si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti leggermente in termini congiunturali (+0,1%), dopo la flessione dello 0,5% del mese A novembre 2018 entrambi i flussi commerciali con l’estero registrano precedente; nella media degli ultimi tre mesi, l’i di e complessivo ha una flessione congiunturale, più intensa per le importazioni (-2,2%) che mantenuto lo stesso livello dei tre mesi precedenti. per le esportazioni (-0,4%). La diminuzione congiunturale dell’export è Gli ordinativi registrano una lieve diminuzione congiunturale (-0,2%); da ascrivere al calo delle vendite verso i mercati Ue (-1,3%) mentre nella media degli ultimi tre mesi, sui tre mesi precedenti, si registra un l’area extra Ue registra una contenuta crescita (+0,6%). calo più consistente (-1,2%). Nel trimestre settembre-novembre 2018, rispetto al precedente, si La dinamica congiunturale del fatturato riflette un leggero aumento del mercato interno (+0,1%) e una variazione nulla di quello estero. Per gli registra una diminuzione per le esportazioni (-0,5%) e un aumento per ordinativi la flessione congiunturale è sintesi di una contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-1,1%) e di un incremento le importazioni (+1,0%). di quelle provenienti dall’estero (+1,1%). A novembre 2018 l’au e to dell’export su base annua è pari a +1,0% e Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a novembre coinvolge sia l’area Ue (+1,4%) sia i paesi extra Ue (+0,4%). La crescita gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento dell’i port (+3,4%) è trainata dal forte incremento degli acquisti dai congiunturale dell’1,9% per i beni strumentali e una riduzione dell’1,0% paesi extra Ue (+10,1%). sia per i beni di consumo sia per i beni intermedi. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita come a novembre 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenziali tendenziale dell’export nel mese di novembre, si segnalano articoli dello 0,6%, con una flessione dello 0,4% sul mercato interno e un farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+16,0%), computer, incremento del 2,5% su quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore del coke e dei apparecchi elettronici e ottici (+18,4%) e articoli di abbigliamento, prodotti petroliferi raffinati registra la crescita tendenziale più rilevante (+13,5%), mentre l’i dustria farmaceutica mostra la flessione maggiore anche in pelle e in pelliccia (+12,8%). In diminuzione, su base annua, le (-9,7%). L’i di e grezzo degli ordinativi segna un calo tendenziale del 2,0%, esportazioni di autoveicoli (-16,2%) e di mezzi di trasporto, esclusi sintesi di una marcata diminuzione, del 4,4%, per il mercato interno e di un incremento dell’1,4% per il mercato estero. La maggiore crescita autoveicoli (-8,7%). tendenziale si registra nel settore delle apparecchiature elettriche Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i re e to (+27,4%), mentre la diminuzione più marcata si rileva nel comparto dei delle esportazioni sono Stati Uniti (+15,8%), Spagna (+5,1%), Austria mezzi di trasporto (-11,2%). (+7,6%), Paesi Bassi (+4,9%) e Cina (+3,3%). Fonte: ISTAT Nel periodo gennaio-novembre 2018, la crescita tendenziale dell’export è pari a +3,5% ed è sospinta da prodotti tessili e dell’a iglia e to, Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati pelli e accessori (+3,6%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi destagionalizzati (base 2015=100) macchine e impianti (+5,7%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+6,3%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+8,0%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+3,7%). Il surplus commerciale si riduce di 825 milioni di euro (da +4.668 milioni a novembre 2017 a +3.843 milioni a novembre 2018). Nei primi undici mesi dell’a o l’ava zo commerciale raggiunge +36.143 milioni (+73.672 milioni al netto dei prodotti energetici). Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2019 – n. 2 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nel comparto manifatturiero si rileva un peggioramento dei giudizi sul A gennaio 2019 si stima un aumento dell’i di e del clima di fiducia dei livello degli ordini e della domanda unitamente ad un aumento del consumatori da 113,2 a 114,0; l’i di e composito del clima di fiducia saldo relativo alle scorte di magazzino; anche le aspettative sul livello delle imprese registra invece una flessione, passando da 99,7 a 99,2. della produzione sono in deciso peggioramento rispetto al mese scorso. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in Nel settore delle costruzioni si registra un peggioramento dei giudizi miglioramento: il clima personale e quello corrente registrano gli sugli ordini unitamente ad un aumento deciso delle aspettative incrementi più consistenti. Più in dettaglio, il clima economico passa da sull’o upazio e presso l’azie da dove il saldo torna positivo per la 129,5 a 130,8, il clima personale aumenta da 107,0 a 108,9, il clima prima volta dallo scorso agosto. corrente cresce da 110,0 a 112,4 e il clima futuro sale da 116,1 a 117,4. Per quanto riguarda il settore dei servizi, si segnala il deterioramento Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia diminuisce in tutti i dei giudizi sull’a da e to degli affari e sul livello della domanda; le settori (nel settore manifatturiero l’i di e passa da 103,4 a 102,1, nei attese sugli ordini sono invece in aumento per il secondo mese servizi da 99,5 a 98,6 e nel commercio al dettaglio va da 105,0 a 102,8) consecutivo. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti dell’i di e ad eccezione delle costruzioni dove l’i di e aumenta in modo marcato sono in peggioramento ad eccezione dei giudizi sul livello delle giacenze passando da 130,3 a 139,2. che rimangono sostanzialmente stabili rispetto allo scorso mese. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT