Bollettino 04-2020

Anno 145 - N. 4 (2a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 28 febbraio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 49 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE La risposta immunitaria IT0005323594 - VEI - Il 19 febbraio del sistema Italia 2020 la Borsa Italiana ha comunicato Azioni che, con provvedimento n. 8636 ha di- Rubrica dell’azionista ................... pag. 49 Intervista al Prof. Avv. Francesco Sciaudone, sposto la sospensione a tempo indeter- Operazioni in corso, approvate Managing Partner Grimaldi Studio legale minato e revoca delle negoziazioni dei e deliberate.......................................... » 49 warrant e delle azioni ordinarie emessi Dividendi.............................................. » 50 L’export del Paese, nonostante lo scenario globale incerto, ha toccato nel 2019 da VEI 1 S.p.A.: Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 52 i 476 miliardi di euro. Come giudica dal suo osservatorio le prospettive delle aziende italiane? a partire dalla seduta del 19 febbraio Obbligazioni L’outlook dei mercati internazionali per le aziende italiane è stato ed sicuramente 2020 dispone la sospensione a tempo in- Rubrica dell’obbligazionista .............. » 55 positivo. Nonostante le cd. Trade wars e le ben note difficoltà che deriveranno dal co- determinato dalle negoziazioni nel mer- Obbligazioni del mese........................ » 56 ronavirus, l’esperienza della nostra attività professionale sui mercati internazionali – cato AIM Italia dei warrant emessi da Nuove quotazioni................................ » 58 che grazie alla Grimaldi Alliance ci vede ormai attivi su oltre 40 paesi – è che le azien- VEI (codice ISIN IT0005323628); Tabelle indici isTAT ........................... » 58 de italiane hanno gli anticorpi per resistere alle crisi e cogliere le opportunità che dal- Cedole.................................................. » 61 le stesse nascono. Abbiano visto numeri impressionanti (23000 aziende italiane in a decorrere dalla seduta del 2 marzo Romania, 2000 in Turchia, ecc. ecc.) che solo l’incredibile vivacità e capacità del no- 2020, la revoca dalle negoziazioni nel Fondi di investimento stro tessuto imprenditoriale consente di spiegare. Le prospettive - con queste capa- mercato AIM Italia dei warrant emessi da Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 58 cità di partenza - non possono che essere positive. VEI 1 (Codice ISIN IT0005323628) e del- Dividendi Fondi/ETF........................... » 60 le azioni ordinarie emesse da VEI 1 (co- La Commissione di Ursula von der Leyen sta muovendo i primi passi: su cosa dice ISIN IT0005323594). Analisi del mercato dovrebbe puntare soprattutto? i mercati............................................... » 64 La scelta fatta dal nuovo esecutivo europeo è stata chiara, new green deal. L’impor- Operazioni in corso Costo del capitale proprio calcolato tante è che dietro uno slogan si realizzi un programma ambizioso di rilancio del- tramite CAPM ..................................... » 64 l’economia e dell’industria europea. Molti i cantieri avviati, molta la strada da recu- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti indici mercato azionario italiano ....... » 64 perare dopo il forte rallentamento che aveva caratterizzato l’ultimo periodo della indice delle banche sistemiche......... » 64 Commissione Junker. Per questo abbiamo deciso come Grimaldi di investire ancor (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Tassi d’interesse emissioni di più sulla nostra tradizionale presenza europea, abbiamo infatti creato un vero e governative.......................................... » 64 proprio hub per l’Europa con la nostra nuova sede di Bruxelles, che ci vedrà al cen- di fine dell’operazione) tro delle istituzioni europee con un team di 40 professionisti, provenienti anche da- Rubrica dell’azionista gli altri Studi della nostra Alliance, capaci di seguire i sempre più complessi dossier IT0000070786 - 14/02/2020 - europei. 28/02/2020 - COFIDE: il 14 febbraio IT0000084027 - ASTM - La Società ha 2020, COFIDE-Gruppo De Benedetti comunicato la nuova composizione del Come vede le dinamica di fusioni ed acquisizioni nell’anno appena iniziato? S.p.A. (Incorporante) e CIR S.p.A. - Com- capitale sociale interamente sottoscritto Il mercato sta dimostrando una vivacità significativa e sono convinto che sarà ancor pagnie Industriali Riunite hanno comu- e versato, quale risultante ad esito del maggiore nel corso dell’anno, sia per il naturale processo di concentrazione che si ve- nicato l’avvenuta iscrizione presso il Re- perfezionamento della fusione per incor- rifica su mercati ormai maturi, penso ad esempio a quello dell’energia, sia per l’enor- gistro delle Imprese di Milano l’atto di fu- porazione di SIAS S.p.A. in ASTM, ap- me liquidità disponibile e i bassi tassi di mercato che agevolano nuove operazioni sione per incorporazione di CIR in CO- provata dalle assemblee straordinarie straordinarie. FIDE (Fusione). delle predette società in data 16 ottobre 2019 (delibere iscritte in data 17 ottobre Grimaldi Studio Legale ha una presenza globale davvero importante.. Come Ai sensi di quanto previsto nell’atto di 2019 presso il Registro delle Imprese di avete realizzato un network internazionale così esteso e quali vantaggi com- fusione, gli effetti civilistici della Fusione Torino) è divenuta efficace in data 31 di- petitivi assicura a voi e alla vostra clientela? decorrono dal 19 febbraio 2020 (Data di cembre 2019. Grimaldi è oggi presente in oltre 40 giurisdizioni nel mondo, gli ultimi paesi nei qua- Efficacia della Fusione), terzo giorno di li abbiamo individuato studi partner che hanno aderito alla nostra Grimaldi Allian- borsa aperta successivo al giorno dell’ul- A servizio della predetta fusione sono ce sono l’India, il Portogallo, la Repubblica Ceca. In questi paesi, siamo gli unici pro- tima delle iscrizioni dell’atto di Fusione state emesse a servizio del concambio - fessionisti italiani direttamente presenti, così come in molti altri dei pasi nei quali presso il competente Registro delle Im- in favore degli azionisti SIAS diversi da operiamo. Ormai abbiamo circa 1000 professionisti che operano con noi. Si tratta di prese ai sensi e per gli effetti dell’art. ASTM - complessive n. 41.516.295 azioni una crescita – realizzata in pochi mesi (ie a partire da maggio 2019!) - che ci ha sor- 2504-bis del Codice Civile. Ai fini conta- ASTM prive dell’indicazione del valore preso ma che evidentemente ha risposto ad un bisogno di mercato, avere strutture bili, le operazioni effettuate da CIR sa- nominale, per un aumento di capitale pa- professionali di qualità capaci di lavorare regolarmente insieme, nei vari paesi, così ranno imputate nel bilancio di COFIDE a ri ad euro 20.758.147,50. In conseguenza da modernizzare lo stesso approccio all’internazionale che fino ad oggi aveva visto partire dal 1° gennaio 2020. Dalla stessa del suddetto aumento, il capitale sociale il predominio degli studi anglosassoni o delle firm di advisory. Siamo finalmente riu- data decorrono anche gli effetti fiscali. di ASTM si attesta a euro 70.257.447,50, sciti a creare per le imprese italiane nel mondo una capacità di supporto professio- suddiviso in n. 140.514.895 azioni ordi- nale organizzata e durevole, nonché molto competitiva ed efficiente, quella che oc- A decorrere dalla Data di Efficacia del- narie. corre per seguire le imprese italiane nei mercati internazionali. la Fusione entrano in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e COFI- NL0011585146 - FERRARI NV - Il 18 e la data di pagamento del dividendo guito del decorso del termine di cui al- DE cambierà la propria denominazione febbraio 2020 FERRARI NV ha comuni- (payment date) il 5 maggio 2020 (La ce- l’art. 2445, comma 3, cod. civ., è data ese- sociale in “CIR S.p.A. - Compagnie Indu- cato che il CdA ha approvato e intende dola rappresentativa del dividendo è la cuzione alla delibera dell’Assemblea stra- striali Riunite. proporre agli azionisti una distribuzione, num.5). ordinaria degli azionisti dell’11 novem- a favore dei possessori di azioni ordina- bre 2019 (iscritta presso il Registro delle La Fusione prevede l’applicazione del rie della Società, di un dividendo pari a IT0005322612 - IGD - Il 19 febbraio Imprese in data 12 novembre 2019) rela- seguente rapporto di cambio: n. 2,01 1,13 euro per azione ordinaria, corri- 2020 la Società ha comunicato che, ai tiva alla riduzione volontaria del capitale azioni ordinarie di COFIDE, da nomina- spondente a una distribuzione comples- sensi dell’art. 85-bis, comma 2, del Rego- sociale da euro 749.738.139,26 a euro li euro 0,50, per ogni azione ordinaria di siva di circa 210 milioni di euro. lamento Consob n. 11971/99, Immobilia- 650.000.000,00. CIR. re Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. a se- La distribuzione sarà subordinata alla La Fusione viene attuata mediante an- sua approvazione da parte dell’Assemblea nullamento senza concambio: (i) delle dei Soci prevista per il 16 aprile 2020. azioni ordinarie di CIR di proprietà di COFIDE alla Data di Efficacia della Fu- Qualora la proposta di distribuzione di sione e (ii) delle azioni proprie detenute dividendo venga approvata dagli azioni- da CIR alla Data di Efficacia della Fusio- sti, la data di stacco della cedola (ex-date) ne. è prevista il 20 aprile 2020, la data di le- gittimazione a percepire il dividendo (re- Alla Data di Efficacia della Fusione, cord date) il 21 aprile 2020 per le azioni l’Incorporante ha proceduto all’emissio- ordinarie negoziate sia presso l’MTA ita- ne di n. 557.997.396 azioni, sulla base del liano sia presso il NYSE negli Stati Uniti rapporto di cambio, ciascuna avente va- lore nominale pari a euro 0,50, per un ammontare complessivo di nominali eu-

Pag. 50 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 ro 278.998.698. Il capitale sociale dell’In- perdita in significativa riduzione rispet- poste in essere dal management della So- (primo giorno lavorativo successivo alla corporante, interamente sottoscritto e to all’esercizio precedente sia per la Ca- cietà al fine di individuare una possibile scadenza del termine statutario di dura- versato, è pari a euro 638.603.657 suddi- pogruppo (perdita di euro 41,4 milioni al società target con cui realizzare l’Opera- ta della Società) - al deposito viso in n. 1.277.207.314 azioni del valore 31 dicembre 2019, a fronte di una perdi- zione Rilevante, non sono state identifi- nominale di euro 0,50 ciascuna. ta di euro 106,4 milioni al 31 dicembre cate, per ragioni principalmente ricon- presso il Registro delle Imprese di Mi- 2018, in riduzione del 61%), sia a livello ducibili alle condizioni non favorevoli di lano della dichiarazione di accertamento Le azioni dell’Incorporante assegnate consolidato (perdita di euro 38,8 milioni mercato, condizioni concrete di realizza- dello scioglimento della Società per il de- in concambio hanno godimento regolare al 31 dicembre 2019 a fronte di una per- bilità di una business combination in corso del termine di durata statutario (ai e le medesime caratteristiche delle azio- dita di euro 153,7 milioni al 31 dicembre grado di creare valore per gli azionisti, te- sensi dell’art. 2484, comma 3 del codice ni ordinarie COFIDE in circolazione alla 2018, in riduzione del 75%). nuto conto del termine statutario di du- civile). data dell’assegnazione e sono fungibili rata della Società fissato al termine del con le stesse. La documentazione relativa al progetto 24° mese di calendario successivo alla A giudizio del CdA, il processo di liqui- di Bilancio 2019 sarà messa a disposizio- quotazione (29 febbraio 2020). dazione per scioglimento risulta essere Le azioni dell’Incorporante emesse al ne del pubblico con le modalità e nei ter- più efficiente nell’interesse degli Azioni- servizio della Fusione sono messe a di- mini previsti dalla normativa vigente. Nel corso della medesima riunione il sti, considerato anche che l’ordinamento sposizione degli azionisti di CIR, in regi- Consiglio di Amministrazione di VEI 1 prevede meccanismi che consentono di me di dematerializzazione e gestione ac- Il Consiglio ha confermato la data del- S.p.A. ha altresì esaminato e approvato il accelerare i tempi. centrata presso Monte Titoli S.p.A. ai l’Assemblea ordinaria dei Soci nel 30 progetto di bilancio d’esercizio al sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF, marzo 2020. 31.12.2019, redatto ai sensi dell’art. 19 Gli amministratori hanno motivo di ri- senza alcun onere, spesa o commissione del Regolamento Emittenti AIM Italia. tenere che l’Assemblea si svolgerà in se- a carico degli azionisti di CIR. IT0005282725 - GAMENET: il 17 feb- conda convocazione, il 24 marzo 2020. braio 2020 la Società nel contesto del- Il progetto di bilancio al 31 dicembre La Fusione determina l’estinzione di l’offerta pubblica di acquisto obbligato- 2019 evidenzia: Ai sensi dell’art. 27.2 dello Statuto so- CIR. L’ultimo giorno di negoziazione del- ria totalitaria promossa da Gamma Bid- ciale, il patrimonio netto di liquidazione le azioni CIR è stato il 18 febbraio 2020. co S.p.A. (Offerente) ai sensi degli artt. - Una perdita pari ad euro 949.782 verrà distribuito ai Soci secondo il se- 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. - Un patrimonio netto pari ad euro guente ordine: A) FUSIONE PER INCORPORAZIO- 58, come modificato e integrato (TUF) 101.878.319 NE DI CIR-COMPAGNIE INDUSTRIALI avente ad oggetto la totalità delle azioni - Una posizione finanziaria netta posi- (i) in primis, ai soci titolari di Azioni RIUNITE S.P.A. (CIR) IN COFIDE- ordinarie di Gamenet Group S.p.A. (Ga- tiva pari ad euro 101.752.672 Ordinarie fino a concorrenza del prezzo GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A. (COFI- menet Group-Emittente) in circolazione, La liquidità di VEI 1 ammontava alla di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie DE). non detenute dall’Offerente, quotate sul chiusura dell’esercizio 2019 a euro pari a euro 10,00 per azione; Mercato Telematico Azionario, Segmen- 101.752.672 ed è attualmente depositata, DISPOSIZIONE DI BORSA ITALIANA to STAR, organizzato e gestito da Borsa oltre che sul conto operativo della socie- (ii) per il residuo, ai soci titolari di Dal 19 febbraio 2020 le azioni ordina- Italiana S.p.A. (MTA, Borsa Italiana), il tà, su conto corrente vincolato, presso Azioni Speciali fino a concorrenza del rie CIR (IT0000080447) sono revocate cui periodo di adesione è terminato in primario istituto, intestato a Spafid (Con- prezzo di sottoscrizione delle Azioni Spe- dalla quotazione. data 14 febbraio 2020, l’Offerente ha co- to Vincolato). ciali pari a euro 10,00 per azione; e Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie municato quanto segue. Alla luce di quanto sopra, il CdA ha de- CIR non eseguiti al termine della seduta liberato di convocare l’Assemblea degli (iii) per il residuo, a tutti i soci titolari del 18 febbraio 2020 sono stati cancella- L’Offerta è stata promossa su un mas- azionisti di VEI 1 S.p.A. in sede ordinaria di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali ti. simo di n. 8.693.124 azioni ordinarie Ga- e straordinaria per il 23 e 24 marzo 2020 in proporzione alla loro partecipazione al Dal giorno 19 febbraio 2020 sul Listino menet Group, oltre a massime n. (rispettivamente in prima e seconda con- capitale sociale. Ufficiale è stato modificato, relativamen- 1.500.000 azioni ordinarie Gamenet vocazione1) per (i) in sede ordinaria, l’ap- te alle azioni ordinarie COFIDE Group ad esito dell’esercizio di tutte le provazione del Bilancio di esercizio al 31 In relazione al patrimonio netto di li- (IT0000070786): stock option da parte del management dicembre 2019 e della relazione sulla ge- quidazione, si rappresenta che, alla data - il numero delle azioni (n. dell’Emittente, per un ammontare com- stione; relazione del Collegio Sindacale e del 31.12.2019, le disponibilità finanzia- 1.277.207.314 azioni del valore nominale plessivo pari a n. 10.193.124 azioni ordi- relazione della società incaricata della re- rie complessive della Società ammonta- di euro 0,50); narie, pari al 33,56% circa del capitale so- visione legale e (ii) in sede straordinaria, no a euro 101.752.672, di cui euro - il relativo capitale sociale (euro ciale dell’Emittente che, a seguito del- la nomina, ai sensi dell’art. 2487 del co- 100.000.000, corrispondente al 100% di 638.603.657). l’emissione in data 10 febbraio 2020 di dice civile del/i liquidatore/i, determina- quanto raccolto dalla stessa in virtù del- Informazioni sulla fusione: PERIODO ulteriori n. 368.100 Azioni Gamenet zione del compenso e conferimento dei la sottoscrizione delle azioni ordinarie in DI ESECUZIONE DEL CONCAMBIO: Group, è costituito da 30.368.100 azioni relativi poteri, tra cui l’autorizzazione al- esecuzione dell’aumento di capitale deli- Dal 19 febbraio 2020. ordinarie. l’utilizzo delle somme depositate sul Con- berato il 6 febbraio 2018, è depositato, in RAPPORTO DI CONCAMBIO: n. 2,01 to Vincolato. conformità a quanto previsto dallo Sta- azioni ordinarie COFIDE per ogni n. 1 Il Periodo di Adesione si è concluso in Il CdA, avendo accertato il prossimo tuto sociale, sul Conto Vincolato. azione ordinaria CIR. data 14 febbraio 2020. Alla chiusura del verificarsi della causa di scioglimento per B) MODIFICA DELLA DENOMINA- Periodo di Adesione risultano portate in decorso del termine di durata statutario, Tra le caratteristiche di cui sono dota- ZIONE SOCIALE DI COFIDE-GRUPPO adesione all’Offerta n. 6.378.689 Azioni, ha inoltre deliberato di conferire manda- te le Azioni Speciali ai sensi di Statuto, vi DE BENEDETTI S.P.A. IN CIR S.P.A.- pari al 21,00% circa del Capitale Sociale, to ad alcuni Amministratori affinché è l’attribuzione ai loro titolari, in caso di COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE. e al 62,58% delle Azioni oggetto dell’Of- provvedano - già in data 2 marzo 2020 scioglimento della Società, del diritto a Dal giorno 19 febbraio 2020 sono state ferta (Risultati Definitivi). veder liquidata la propria quota di patri- modificate sul Sistema Telematico di monio netto di liquidazione in via po- Borsa Italiana e sulla piattaforma Mil- La Borsa Italiana, in conformità al di- stergata rispetto ai Titolari di Azioni Or- lennium la descrizione/denominazione e sposto dell’art. 2.5.1, comma 6, del Rego- dinarie. la sigla alfabetica delle azioni ordinarie lamento di Borsa, ha disposto che le azio- COFIDE conseguentemente al cambio ni dell’Emittente siano sospese dalla quo- ISIN azioni ordinarie IT0005323594 - della denominazione sociale in CIR tazione sul MTA, Segmento STAR, nelle ISIN warrant IT0005323628. S.P.A. -COMPAGNIE INDUSTRIALI sedute del 24 febbraio 2020 e 25 febbra- RIUNITE. io 2020 e revocate dalla quotazione a par- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2019 Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie tire dalla seduta del 26 febbraio 2020. COFIDE non eseguiti al termine della se- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO duta del 18 febbraio 2020 sono stati can- Operazioni deliberate cellati. IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 Titolo: Azioni Ordinarie - Data di Effi- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 cacia: 19/02/2020 - ISIN: IT0000070786 - IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 Mercato: MTA - Vecchia Descrizione-De- IT0004359037 - TERNIENERGIA: il NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 nominazione: COFIDE - Nuova Descri- 20 febbraio 2020 TerniEnergia ha comu- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 zione-Denominazione: CIR - Vecchia si- nicato che è stato sottoscritto l’atto di fu- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 gla alfabetica: COF - Nuova sigla alfabe- sione per incorporazione di Softeco Si- BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 tica: CIR. smat Srl, della quale la Società detiene IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 l’intero capitale sociale, in TerniEnergia US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 Operazioni approvate SpA. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Ai sensi dell’atto di fusione, la stessa di- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 verrà efficace dal primo giorno del mese IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0000074077 - BANCA INTERMO- successivo alla data dell’ultima iscrizio- IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 BILIARE: il 24 febbraio la Società ha co- ne dell’atto al competente Registro delle IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 municato che il CdA di Banca Intermo- imprese, quindi auspicabilmente dal 1 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 biliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. marzo 2020 (Data di Efficacia della Fu- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 ha approvato sione), ma le attività di Softeco saranno IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 imputate al bilancio di TerniEnergia con IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 il progetto di bilancio d’esercizio e il bi- decorrenza 1 gennaio 2020. Dallo stesso IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 lancio consolidato al 31 dicembre 2019, giorno decorreranno anche gli effetti fi- IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 che - confermando i risultati già appro- scali della Fusione. FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 vati dal Consiglio e resi noti al mercato IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 in data 11 febbraio 2020 - registrano una IT0005323594 - VEI1: il 18 febbraio IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 2020 la Società ha comunicato che il CdA IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 ha preso atto che, nonostante le attività IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 51 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 03/07/2019 DE000BASF111 BANCO SANTANDER SA EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 22/05/2019 IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A 08/05/2019 DE000BAY0017 BASF SE EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 15/05/2019 DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA 08/05/2019 CH0038389992 BASIC NET SPA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 25/04/2019 IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 10/12/2019 IT0003097257 BAYER AG EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,05 0,037 13/05/2019 08/05/2019 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0003428445 MARR 29/05/2019 FR0000131104 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 26/06/2019 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 20/11/2019 IT0005252728 BB BIOTECH AG CHF 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 4 2,072 25/04/2019 02/05/2019 IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 22/05/2019 IT0004764699 BE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 02/05/2019 IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA 20/05/2019 IT0001347308 BIESSE EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 22/05/2019 IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 06/06/2019 IT0003127930 BIODUE SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 08/08/2019 IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 07/11/2019 IT0001046553 BNP PARIBAS EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,1 0,074 24/06/2019 22/05/2019 FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/05/2019 IT0000784154 BPER BANCA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 06/06/2019 IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE 04/12/2019 IT0001128047 BREMBO SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 08/05/2019 NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA 25/04/2019 IT0005010423 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 25/09/2019 IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN 08/05/2019 IT0000070786 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 31/07/2019 NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0005278236 PIRELLI 22/05/2019 IT0005136681 BUZZI UNICEM RN 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24/06/2019 26/06/2019 IT0001157020 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA 22/01/2020 IT0005337107 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 14/06/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0001206769 SOL SPA 22/05/2019 IT0003850929 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 FR0013199916 SOMFY SA 03/06/2019 IT0003198790 COVER 50 SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 20/03/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/06/2019 IT0005325912 COVIVIO EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 18/09/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 18/12/2019 NL0010877643 CREDIT AGRICOLE SA EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 08/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 22/05/2019 IT0004967292 CREDITO EMILIANO EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 26/06/2019 IT0005215329 DAIMLER AG EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 20/06/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 ES0178430E18 TELEFONICA 19/12/2019 IT0005252736 DANIELI RN EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 22/05/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 LU0156801721 TENARIS SA 20/11/2019 IT0005282725 DANIELI RN EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 26/06/2019 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 20/11/2019 IT0000062072 DANONE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 05/06/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA 22/05/2019 IT0005221517 DATALOGIC SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 08/05/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA 10/01/2019 IT0004982242 DAVIDE CAMPARI EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,45 0,333 06/05/2019 19/03/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA 11/06/2019 IT0005221004 DE LONGHI EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 01/10/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA 08/01/2020 IT0005108219 DEA CAPITAL SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 29/05/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/05/2019 IT0005322612 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 22/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT 25/04/2019 NL0011821202 DEUTSCHE POST AG EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 26/06/2019 NL0011821202 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 NL0000388619 UNILEVER NV 20/03/2019 IT0005037905 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 02/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV 08/08/2019 IT0000072618 DIASORIN SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,7 0,518 29/04/2019 04/12/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE 23/05/2019 IT0005090300 DIGITOUCH SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA 22/05/2019 IT0003027817 DOVALUE EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 08/05/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA 22/05/2019 IT0005075764 E. ON SE EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 16/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG 17/05/2019 LU0556041001 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 27/02/2019 FR0000121485 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 24/05/2019 FR0000121485 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 26/08/2019 FR0000121485 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 25/11/2019 NL0011794037 EMAK SPA EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 15/05/2019 NL0011794037 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0000009538 ENAV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 ENEL SPA EUR EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 ENEL SPA EUR EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 ENEL SPA EUR EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 ENERVIT SPA EUR EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 ENGIE EUR EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 ENI SPA EUR EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 ENI SPA EUR EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 EQUITA GROUP EUR EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 ESAUTOMOTION EUR EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 ESAUTOMOTION EUR EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 ESPRINET EUR EUR 0,5 0,37 13/05/2019 EXOR SPA EUR EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 FALCK RENEWABLES SPA EUR EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 FERRARI NV USD USD 0,06 0,03774 17/06/2019 FERVI EUR USD 0,06 0,03774 16/09/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR USD 0,06 0,03774 16/12/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR EUR 0,05 0,037 06/05/2019 FIERA MILANO EUR EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 FILA EUR EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 FINCANTIERI SPA EUR EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 FINECO BANK EUR EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR USD 0,28 0,17612 20/05/2019 FNM EUR USD 0,13 0,08177 18/11/2019 GAMENET EUR EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 GEFRAN SPA EUR EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 GEOX SPA EUR EUR 1 0,74 20/05/2019 GPI SPA EUR EUR 0,7 0,518 06/05/2019 GRIFAL EUR EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 HEALTH ITALIA EUR EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 HERA SPA EUR EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 I GRANDI VIAGGI SPA EUR EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 I.M.A. SPA EUR EUR 0,5 0,37 06/05/2019 IGD EUR EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 ILPRA EUR EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 ING GROEP EUR EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 ING GROEP EUR EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 INTERPUMP GROUP SPA EUR EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 INTESA SANPAOLO SPA EUR EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 INTRED EUR EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 INWIT SPA EUR EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 IRCE SPA EUR EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 IREN SPA EUR EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 ITALGAS SPA EUR EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR EUR 0,5 0,259 16/04/2019 ITALMOBILIARE SPA EUR EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 IVS GROUP EUR USD 0,12 0,07548 27/02/2019 KERING EUR USD 0,12 0,07548 24/05/2019 KERING EUR USD 0,12 0,07548 26/08/2019 KERING EUR USD 0,12 0,07548 25/11/2019 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 52 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004724107 RATTI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 Austria 25 Norvegia 15 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 22/04/2020 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 15/05/2020 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 Francia 30 21 IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 12/05/2020 Germania 26,375 Spagna 15 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 21/05/2020 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 Lussemburgo 15 35 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 Svezia IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 09/03/2020 Svizzera IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0000076536 SOGEFI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 24/03/2020 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA s. 02/03/2020 02/03/2020 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005335754 THESPAC o. 06/03/2020 06/03/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005239360 UNICREDIT o.s. 09/04/2020 09/04/2020 IT0005323594 VEI o.s. 24/03/2020 23/03/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 FI0009000681 03/02/2020 03/02/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 US2120151012 06/02/2020 06/02/2020 DE0007236101 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 06/02/2020 10/02/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE NL0000388619 CONTINENTAL RESOURCES, INC. 20/02/2020 18/03/2020 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) SIEMENS AG USD 0,05 0,03145 UNILEVER NV EUR 3,9 2,124818 EUR 0,4104 0,258142 (*) Consultare tabella ritenute. Si comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute a ragione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19, le date di convocazione potranno subire variazioni e/o sospensioni. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA s. 02/03/2020 02/03/2020 approvazione della modifica degli articoli 1 e 2 dello Statuto. o. 13/05/2020 IT0001233417 A2A SPA o. 29/04/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0005350449 AEDES o. 22/04/2020 29/04/2020 assemblea annuale azionisti. IT0001384590 AEFFE o. 27/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 22/04/2020 27/04/2020 06/04/2020 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL s. 06/03/2020 06/03/2020 07/03/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 31/03/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. 23/04/2020 31/03/2020 22/04/2020 nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazione e integrazioni agli IT0004093263 ASCOPIAVE o. 03/04/2020 23/04/2020 07/03/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 02/04/2020 03/04/2020 23/04/2020 articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 59 del- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 23/04/2020 02/04/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 08/04/2020 23/04/2020 28/04/2020 lo statuto sociale. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 22/04/2020 08/04/2020 04/05/2020 IT0001479523 BE o. 21/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 IT0005335754 THESPAC o. 06/03/2020 06/03/2020 09/03/2020 IT0003097257 BIESSE o. 23/04/2020 21/04/2020 16/03/2020 16/03/2020 IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 30/04/2020 esame ed approvazione del bilancio di esercizio di TheSpac chiuso al 31.12.2019. 20/03/2020 20/03/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 08/05/2020 23/04/2020 10/04/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA s. 06/03/2020 08/05/2020 IT0004965148 MONCLER SPA s. 24/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. 22/04/2020 06/03/2020 modifica statuto sociale. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 23/04/2020 22/04/2020 31/03/2020 31/03/2020 IT0005136681 COIMA RES o. 22/04/2020 23/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2020 02/04/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 29/04/2020 22/04/2020 03/04/2020 03/04/2020 06/04/2020 IT0005379604 CONFINVEST o. 21/04/2020 29/04/2020 nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia 07/04/2020 07/04/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 07/04/2020 21/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 22/04/2020 07/04/2020 della fusione in INWIT S.p.A. di Vodfone Towers S.r.l.. 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 IT0001044996 DOVALUE o. 05/05/2020 22/04/2020 IT0005323594 VEI o.s. IT0005176406 ENAV o. 14/05/2020 05/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA o. 29/04/2020 14/05/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; nomine; compensi; conferimento di poteri e auto- IT0005084717 EPRICE o. 30/04/2020 29/04/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 21/04/2020 30/04/2020 rizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 22/04/2020 21/04/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 07/05/2020 22/04/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. IT0003850929 ESPRINET o. 29/04/2020 07/05/2020 bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005325912 FERVI o. 16/04/2020 29/04/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 20/04/2020 16/04/2020 bilancio. IT0003365613 FIERA MILANO o. 28/04/2020 20/04/2020 IT0000072170 FINECO BANK o. 29/04/2020 28/04/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 27/04/2020 29/04/2020 approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 30/04/2020 27/04/2020 IT0005388217 FOS o. 28/04/2020 30/04/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. IT0001487047 FULLSIX SPA o. 30/04/2020 28/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 28/04/2020 30/04/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 30/04/2020 28/04/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 27/04/2020 30/04/2020 bilancio. IT0005341059 GIBUS o. 28/04/2020 27/04/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2020 28/04/2020 IT0005322612 IGD o. IT0004674666 H-FARM o. 28/02/2020 29/04/2020 bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 09/04/2020 28/02/2020 IT0005322612 IGD o. 20/04/2020 09/04/2020 IT0005239360 UNICREDIT o.s. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 22/04/2020 20/04/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 30/04/2020 22/04/2020 bilancio; destinazione risultato esercizio 2019; distribuzione dividendo riserve uti- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 27/04/2020 30/04/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 20/03/2020 27/04/2020 li; eliminazione di c.d. riserve negative per le componenti non soggette a variazio- IT0005090300 INWIT SPA o. 21/04/2020 20/03/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. 30/04/2020 21/04/2020 ni mediante copertura delle stesse in via definitiva; integrazione CdA; conferimen- IT0001077780 IRCE SPA o. 29/04/2020 30/04/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 21/04/2020 29/04/2020 to incarico revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 12/05/2020 21/04/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. 06/05/2020 12/05/2020 e determinazione del compenso; sistema Incentivante 2020 di Gruppo; relazione IT0003856405 LEONARDO o. 29/04/2020 06/05/2020 IT0005107492 LU-VE SPA o. 28/04/2020 29/04/2020 sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione; relazione sui compen- IT0003428445 MARR o. 24/04/2020 28/04/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA s. 16/03/2020 24/04/2020 si corrisposti; piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023; autorizzazione IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 16/03/2020 IT0004965148 MONCLER SPA o. 20/04/2020 22/04/2020 acquisto di azioni proprie; delega al CdA facoltà di deliberare un aumento gratui- IT0000066016 MONRIF SPA o. 05/05/2020 20/04/2020 IT0005366767 NEXI o. 29/04/2020 05/05/2020 to del capitale sociale di massimi euro 18.779.138; delega al CdA della facoltà di de- IT0005390783 NVP o. 21/04/2020 29/04/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 28/04/2020 21/04/2020 liberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 123.146.209; mo- IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 14/04/2020 28/04/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 23/04/2020 14/04/2020 difica dell’art. 6 dello Statuto Sociale; annullamento di azioni proprie senza ridu- IT0004007560 PIERREL SPA o. 11/05/2020 23/04/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 18/06/2020 11/05/2020 zione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. IT0005278236 PIRELLI o. 29/04/2020 18/06/2020 IT0004997984 PITECO o. 20/04/2020 29/04/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019. 14/04/2020 14/04/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 29/04/2020 20/04/2019 16/04/2020 16/04/2020 IT0005337495 PORTOBELLO 29/04/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione del Bilancio al 31.12.2019. 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione bilancio di esercizio 2019. 20/04/2020 20/04/2019 20/04/2020 20/04/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 bilancio. 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 21/04/2020 21/04/2020 bilancio. 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 bilancio. 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. bilancio. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. bilancio. IT0000076536 SOGEFI SPA o. bilancio. IT0003097257 BIESSE o. assemblea azionisti. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. bilancio. IT0005090300 INWIT SPA o. bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. approvazione bilancio esercizio 2019. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. bilancio. IT0005282865 REPLY o. bilancio. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. bilancio. IT0003549422 SANLORENZO o.

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 53 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE bilancio. IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- 30/04/2020 30/04/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. 21/04/2020 21/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 to al 31.12.2019. 30/04/2020 30/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 IT0004513666 TISCALI SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 04/05/2020 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 IT0001384590 AEFFE o. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 05/05/2020 05/05/2020 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 07/05/2020 07/05/2020 bilancio. bilancio. 08/05/2020 08/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 IT0001479523 BE o. IT0001077780 IRCE SPA o. 12/05/2020 12/05/2020 bilancio. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; Rinnovo Organi Sociali in Sca- 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 denza. 14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 18/06/2020 18/06/2020 22/04/2020 22/04/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001042610 SABAF SPA o. bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0003115950 DE LONGHI o. IT0005176406 ENAV o. approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. approvazione bilancio consolidato e di esercizio 2019. IT0001044996 DOVALUE o. IT0005366767 NEXI o. bilancio. bilancio. IT0005337107 ESAUTOMOTION o. IT0003856405 LEONARDO o. bilancio. approvazione bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005262149 SIT o. bilancio. IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 IT0003850929 ESPRINET o. IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio; nomine; compensi; proposta dividendo. 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. bilancio. approvazione bilancio esercizio 2019. IT0003007728 TOD’S SPA o. IT0003056386 PININFARINA SPA o. bilancio. bilancio. IT0004093263 ASCOPIAVE o. LU0556041001 IVS GROUP o. approvazione bilancio 2019. approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019. IT0001233417 A2A SPA o. bilancio. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. 23/04/2020 23/04/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. IT0005252728 BREMBO SPA o. approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- 31.12.2019. nanziaria 2019. IT0003128367 ENEL SPA o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili. bilancio. 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001206769 SOL SPA o. bilancio. 24/04/2020 24/04/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0004007560 PIERREL SPA o. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o. bilancio. bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005162406 TECHNOGYM o. IT0005278236 PIRELLI o. bilancio. bilancio. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 20-02-2020 al 24-11-2020) 31 dicembre 2019. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio; destinazione utili. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 27/04/2020 27/04/2020 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 20/02/2020 ALTRO relazione Finanziaria annuale IT0005136681 COIMA RES 20/02/2020 2019. IT0005341059 GIBUS o. IT0004007560 PIERREL SPA 20/02/2020 BILANCIO bilancio. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 21/02/2020 IT0003097257 BIESSE 21/02/2020 BILANCIO IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. IT0000076536 SOGEFI SPA 24/02/2020 ALTRO progetto della Relazione finanziaria IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 25/02/2020 approvazione bilancio d’esercizio 2019 della Capogruppo e della proposta di desti- 25/02/2020 annuale al 31.12.2019. nazione dell’utile d’esercizio. 25/02/2020 ALTRO approvazione Piano Industriale 27/02/2020 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 BILANCIO Triennale 2020-2022. bilancio. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 27/02/2020 bilancio consolidato e progetto di 28/04/2020 28/04/2019 28/02/2020 bilancio esercizio 2019. IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 02/03/2020 BILANCIO approvazione Progetto di bilancio approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. 28/04/2020 28/04/2020 04/03/2020 28/04/2020 28/04/2020 05/03/2020 d’esercizio e Bilancio consolidato al 28/04/2020 28/04/2020 05/03/2020 31.12.2019. IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/03/2020 ALTRO approvazione del progetto di bilancio. 28/04/2020 28/04/2020 06/03/2020 29/04/2020 29/04/2020 06/03/2020 bilancio d’esercizio della IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 Capogruppo e del bilancio bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 09/03/2020 29/04/2020 29/04/2020 09/03/2020 consolidato relativi all’esercizio IT0003428445 MARR o. 29/04/2020 29/04/2020 2019. bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 10/03/2020 ALTRO preconsuntivi consolidati 2019. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/03/2020 ALTRO approvazione della Relazione IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 10/03/2020 Finanziaria annuale e per bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 10/03/2020 29/04/2020 29/04/2020 10/03/2020 convocazione Assemblea di IT0004724107 RATTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 11/03/2020 approvazione del bilancio al bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 11/03/2020 29/04/2020 29/04/2020 11/03/2020 31.12.2019. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0005322612 IGD 11/03/2020 BILANCIO IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 IT0005278236 PIRELLI 12/03/2020 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 12/03/2020 Bilancio al 31.12.2019. IT0005037210 TINEXTA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 12/03/2020 IT0005090300 INWIT SPA bilancio consolidato al 31.12.2019. IT0004125677 MASI AGRICOLA 12/03/2020 BILANCIO bilancio d’esercizio e bilancio IT0005350449 AEDES o. 12/03/2020 consolidato al 31.12.2019. bilancio. 12/03/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0005379604 CONFINVEST o. 12/03/2020 semestrale al 31.12.2019. bilancio. 12/03/2020 12/03/2020 BILANCIO 12/03/2020 BILANCIO IT0005084717 EPRICE o. BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola bilancio. S.p.A. e del bilancio consolidato IT0004818297 EUKEDOS SPA o. dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. approvazione relazione Finanziaria al 31.12.2019. IT0004585243 TESMEC SPA BILANCIO approvazione del progetto di bilancio di Tesmec S.p.A. e del IT0005325912 FERVI o. bilancio consolidato del Gruppo al bilancio. 31 dicembre 2019. IT0005256323 FINLOGIC SPA o. IT0001031084 BANCA GENERALI BILANCIO progetto di bilancio integrato al bilancio. IT0005252728 BREMBO SPA 31.12.2019. IT0004674666 H-FARM o. BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, bilancio. Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Finanziaria IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 2019. approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO IT0005107492 LU-VE SPA o. IT0003365613 FIERA MILANO BILANCIO IT0000066016 MONRIF SPA approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019; rinnovo organi sociali. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA BILANCIO IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0005390783 NVP o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA BILANCIO bilancio. IT0001128047 CEMBRE SPA BILANCIO IT0000076502 DANIELI RN BILANCIO IT0004997984 PITECO o. IT0004604762 SAFILO GROUP BILANCIO bilancio. IT0001384590 AEFFE IT0001479523 BE SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING BILANCIO IT0005337495 PORTOBELLO o. IT0003115950 DE LONGHI BILANCIO bilancio. BILANCIO IT0005379737 RADICI o. BILANCIO bilancio. ALTRO approvazione progetto di Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. IT0005176406 ENAV BILANCIO bilancio consolidato del Gruppo bilancio; nomine. ENAV, progetto bilancio esercizio IT0005252140 SAIPEM SPA o. di ENAV S.p.A. al 31.12.2019; approvazione bilancio di esercizio 2019; nomine. proposta di destinazione degli utili di esercizio. IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO approvazione progetto di bilancio e bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI bilancio consolidato 2019. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. BILANCIO approvazione Relazione Annuale bilancio. Integrata e Bilancio Consolidato e IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. del Progetto di Bilancio d’Esercizio approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. della Capogruppo al 31.12.2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUT o. IT0003856405 LEONARDO BILANCIO IT0005366767 NEXI approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione Bilancio consoli- IT0001029492 SAES GETTERS SPA BILANCIO progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e IT0005252140 SAIPEM SPA dato. Bilancio Consolidato al 31.12.2019. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 BILANCIO bilancio. BILANCIO bilancio consolidato e progetto di

Pag. 54 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO bilancio per l’esercizio al IT0005037210 TINEXTA 12/05/2020 1° TRIMESTRE 31.12.2019. IT0005350449 AEDES 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 12/03/2020 ALTRO approvazione dei risultati IT0001384590 AEFFE 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 12/03/2020 dell’esercizio 2019. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 13/03/2020 BILANCIO IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE 13/03/2020 BILANCIO approvazione del progetto di IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 bilancio 2019. IT0005278236 PIRELLI 13/05/2020 13/03/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0005262149 SIT 13/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 13/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0003007728 TOD’S SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 31 dicembre 2019. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 14/05/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/03/2020 BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 13/03/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 16/03/2020 BILANCIO IT0003152417 EDISON 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 16/03/2020 BILANCIO IT0005176406 ENAV 14/05/2020 IT0005282865 REPLY BILANCIO IT0005312027 EQUITA GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 16/03/2020 IT0003850929 ESPRINET 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA 17/03/2020 BILANCIO IT0001487047 FULLSIX SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA BILANCIO IT0003203947 GEFRAN SPA 14/05/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 17/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/05/2020 1° TRIMESTRE 17/03/2020 LU0556041001 IVS GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE 17/03/2020 di esercizio al 31.12.2019. IT0003428445 MARR 14/05/2020 1° TRIMESTRE 18/03/2020 BILANCIO 14/05/2020 18/03/2020 BILANCIO esame e approvazione del progetto 14/05/2020 1° TRIMESTRE 18/03/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE 18/03/2020 di bilancio d’esercizio chiuso al 15/05/2020 1° TRIMESTRE 18/03/2020 31.12.2019 e del bilancio 15/05/2020 18/03/2020 consolidato. 15/05/2020 ALTRO approvazione resoconto intermedio 15/05/2020 di gestione relativo al trimestre in IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 18/03/2020 ALTRO relazione Finanziaria Annuale 15/05/2020 chiusura al 31.03.2020 IT0001487047 FULLSIX SPA 19/03/2020 esercizio 2019. 15/05/2020 19/03/2020 ALTRO approvazione Progetto di bilancio IT0004724107 RATTI SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE 19/03/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE 23/03/2020 d’esercizio al 31.12.2019, IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 19/05/2020 1° TRIMESTRE 23/03/2020 approvazione Bilancio consolidato; IT0004818297 EUKEDOS SPA 20/05/2020 23/03/2020 relazione sul Governo Societario. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 25/06/2020 1° TRIMESTRE 24/03/2020 IT0001077780 IRCE SPA 14/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 24/03/2020 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005390783 NVP 24/03/2020 BILANCIO IT0003683528 OPENJOBMETIS 22/07/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 24/03/2020 BILANCIO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 24/03/2020 IT0005282865 REPLY 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 24/03/2020 BILANCIO IT0001206769 SOL SPA 23/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 24/03/2020 BILANCIO IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 27/07/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 25/03/2020 BILANCIO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 27/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 25/03/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/07/2020 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 25/03/2020 ALTRO approvazione progetto di Relazione IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/07/2020 1° TRIMESTRE 26/03/2020 Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0005107492 LU-VE SPA 28/07/2020 26/03/2020 BILANCIO IT0000066016 MONRIF SPA 29/07/2020 1° TRIMESTRE 27/03/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE ALTRO approvazione del bilancio IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 29/07/2020 2° TRIMESTRE 27/03/2020 consolidato 2019 e del progetto di IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 29/07/2020 27/03/2020 bilancio d’esercizio 2019 nonché IT0004965148 MONCLER SPA 29/07/2020 2° TRIMESTRE 30/03/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 29/07/2020 SEMESTRALE 30/03/2020 della dichiarazione consolidata di IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 29/07/2020 SEMESTRALE 30/03/2020 carattere non finanziario 2019. IT0004724107 RATTI SPA 29/07/2020 IT0004513666 TISCALI SPA 30/03/2020 BILANCIO IT0005252140 SAIPEM SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 30/03/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 30/07/2020 SEMESTRALE 30/03/2020 BILANCIO approvazione progetto bilancio IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 30/07/2020 SEMESTRALE 30/03/2020 d’esercizio e bilancio consolidato IT0005252728 BREMBO SPA 30/07/2020 30/03/2020 2019. IT0003152417 EDISON 30/07/2020 SEMESTRALE 31/03/2020 IT0003128367 ENEL SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 31/03/2020 ALTRO relazione finanziaria annuale IT0003365613 FIERA MILANO 30/07/2020 SEMESTRALE 15/04/2020 relativa all’esercizio 2019 e IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 30/07/2020 20/04/2020 proposta di destinazione degli utili. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 30/07/2020 SEMESTRALE 21/04/2020 IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 2° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 22/04/2020 BILANCIO IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 29/04/2020 BILANCIO IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 IT0005341059 GIBUS 29/04/2020 BILANCIO IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 30/04/2020 IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET 05/05/2020 BILANCIO LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE 05/05/2020 BILANCIO approvazione del progetto di IT0003115950 DE LONGHI 31/07/2020 05/05/2020 bilancio e bilancio consolidato al IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 31/07/2020 SEMESTRALE 05/05/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 31/07/2020 SEMESTRALE 05/05/2020 31.12.2019. IT0005090300 INWIT SPA 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 05/05/2020 BILANCIO IT0003856405 LEONARDO 31/07/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 06/05/2020 BILANCIO IT0005366767 NEXI 31/07/2020 SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 06/05/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 31/07/2020 SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 06/05/2020 BILANCIO IT0003828271 RECORDATI SPA 31/07/2020 SEMESTRALE 06/05/2020 ALTRO approvazione bozza di bilancio IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 03/08/2020 06/05/2020 2019. IT0001479523 BE 03/08/2020 SEMESTRALE 06/05/2020 IT0003097257 BIESSE 03/08/2020 SEMESTRALE IT0004997984 PITECO 07/05/2020 BILANCIO IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 03/08/2020 SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA 07/05/2020 BILANCIO NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 03/08/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 07/05/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0000072170 FINECO BANK 04/08/2020 SEMESTRALE 07/05/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 04/08/2020 SEMESTRALE 07/05/2020 d’esercizio e del bilancio IT0005282865 REPLY SEMESTRALE 07/05/2020 consolidato 2019. IT0004604762 SAFILO GROUP 04/08/2020 IT0005337495 PORTOBELLO 07/05/2020 BILANCIO IT0004093263 ASCOPIAVE 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 07/05/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005379604 CONFINVEST 08/05/2020 BILANCIO IT0003428445 MARR 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 08/05/2020 BILANCIO IT0003056386 PININFARINA SPA 04/08/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 08/05/2020 BILANCIO IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 04/08/2020 SEMESTRALE 08/05/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 SEMESTRALE 08/05/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 individuale di Esautomotion S.p.A. 05/08/2020 11/05/2020 e bilancio consolidato del Gruppo 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 Esautomotion esercizio chiuso al 05/08/2020 SEMESTRALE 11/05/2020 31.12.2019. 06/08/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 11/05/2020 BILANCIO 06/08/2020 2° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 12/05/2020 06/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di 06/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato 07/08/2020 12/05/2020 del Gruppo SOL al 31.12.2019. 07/08/2020 SEMESTRALE 12/05/2020 27/08/2020 SEMESTRALE IT0005325912 FERVI 12/05/2020 (nessuno) 27/08/2020 SEMESTRALE IT0005388217 FOS 12/05/2020 BILANCIO 31/08/2020 IT0005332595 GRIFAL 12/05/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di 01/09/2020 SEMESTRALE IT0004674666 H-FARM 12/05/2020 04/09/2020 SEMESTRALE IT0005379737 RADICI Bilancio 2019. 07/09/2020 SEMESTRALE IT0004297575 ROSSS SPA 1° TRIMESTRE 08/09/2020 BILANCIO 09/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 SEMESTRALE BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio 10/09/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione e presentazione del Bilancio 10/09/2020 consolidato al 31.12.2019. 10/09/2020 al 30.06.2020 qualora si 10/09/2020 verificassero i presupposti per la IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 10/09/2020 distribuzione di proventi. di esercizio chiuso al 31.12.2019. 10/09/2020 IT0005384901 WEBSOLUT BILANCIO Bilancio consolidato e Progetto di IT0001044996 DOVALUE 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 14/09/2020 SEMESTRALE bilancio di esercizio al 31.12.2019. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0005122392 GAMBERO ROSSO BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0004007560 PIERREL SPA 15/09/2020 esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005037210 TINEXTA 16/09/2020 SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA 22/09/2020 SEMESTRALE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO BILANCIO IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 23/09/2020 SEMESTRALE IT0004007560 PIERREL SPA 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 24/09/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 1° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 24/09/2020 SEMESTRALE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA IT0005278236 PIRELLI 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005252140 SAIPEM SPA BILANCIO IT0004585243 TESMEC SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 25/09/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 25/09/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0003203947 GEFRAN SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 1° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 28/09/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0004585243 TESMEC SPA 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 1° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 28/09/2020 IT0003128367 ENEL SPA 1° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 29/09/2020 SEMESTRALE IT0000066016 MONRIF SPA IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0004604762 SAFILO GROUP 1° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT IT0005162406 TECHNOGYM SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE IT0001479523 BE 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 1° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE IT0005322612 IGD 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0003856405 LEONARDO 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 1° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 1° TRIMESTRE IT0005084717 EPRICE 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE IT0005390783 NVP SEMESTRALE 1° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0005337495 PORTOBELLO 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL SEMESTRALE 1° TRIMESTRE IT0005379604 CONFINVEST SEMESTRALE 1° TRIMESTRE IT0005337107 ESAUTOMOTION BILANCIO approvazione degli schemi di IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0005256323 FINLOGIC SPA SEMESTRALE bilancio individuale e consolidato IT0005388217 FOS SEMESTRALE al 31.3.2020. IT0004297575 ROSSS SPA IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 1° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK IT0005341059 GIBUS SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 1° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 1° TRIMESTRE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUT SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK IT0005325912 FERVI SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 1° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 55 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 ALTRO approvazione Interim Management IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 23/10/2020 Statement al 30.09.2020. IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 27/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE 27/10/2020 ALTRO approvazione informazioni IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 finanziarie aggiuntive dei primi IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 nove mesi al 30.09.2020. IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 11/11/2020 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 29/10/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 attività di revisione sull’andamento IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE 30/10/2020 dei ricavi consolidati nel terzo IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 3° TRIMESTRE 30/10/2020 trimestre e nei primi nove mesi del IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 30/10/2020 l’esercizio 2020. IT0003007728 TOD’S SPA 11/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 gennaio-30 settembre 2020. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 03/11/2020 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/11/2020 BILANCIO IT0003073266 PIAGGIO SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 24/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista dimento 01-03-2020 e verranno rimbor- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del re dei primi 2 mesi del trimestre prece- sati in unica soluzione alla scadenza 01- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali dente le singole date. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI OR- 08-2030 alla pari 100%. Le cedole sono imposte, compresa quella sulle succes- I BTP saranno rimborsabili in un’unica DINARI DEL TESORO 28-02-2020 / semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima sioni. soluzione alla scadenza del prestito (15- 31-08-2020 - (cod. ISIN cedola corta - Durata: 153 gg. su un se- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 5-2030) al 100% lordo, più eventuale IT0005399578). - Il 28-02-2020 sono sta- mestre di 182 - Scadenza: 01/08/2020 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI maggiorazione pari al rapporto tra il va- ti offerti B.O.T a 185 giorni (28-02- Tasso: 0,399313%.I suddetti BTP (taglio DECENNALI 0,40% INDICIZZATI AL lore dell’Inflazione di riferimento del 2020/31-08-2020), per un importo pari a minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO giorno di scadenza (con troncamento al- 6.000,00 milioni di euro con data di re- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 15-5-2019/2030- (1ª tranche) - (cod. la sesta cifra decimale e arrotondato alla golamento il 28-02-2020. L’importo ri- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ISIN IT0005387052). - Sono stati offer- quinta), e il valore dell’Inflazione di Rife- chiesto è stato di 9.462,500 milioni di eu- imposte, compresa quella sulle succes- ti in pubblica sottoscrizione (prima tran- rimento del giorno di emissione; non è ro con un rapporto di copertura in asta sioni. che per il pubblico e seconda tranche prevista la facoltà di rimborso anticipato pari a 1,58 il rendimento medio è risulta- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» comprendendo quella per gli specialisti, dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri to pari a -0,287% rispetto allo -0,355% re- BUONI DEL TESORO POLIENNALI il primo collocamento è stato effettuato frutti dei Buoni (comprese le plusvalen- gistrato nella precedente asta; il prezzo QUINQUENNALI E QUATTRO MESI da un sindacato costituito da cinque le- ze) è applicabile l’imposta sostitutiva del- medio ponderato dell’emissione è pari a 0,35% 01-10-2019 / 01-02-2025 (6ª ad manager) - mediante asta marginale e le imposte sui redditi nella misura del euro 100,148. tranche) - (cod. ISIN IT0005386245). - salvo riparto (i privati potevano effettua- 12,50% per le persone fisiche ed i sogget- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Sono stati nuovamente offerti in pubbli- re le prenotazioni presso gli sportelli del- ti equiparati. I BTP sono quotati presso rendimento è pari alla differenza (sog- ca sottoscrizione (sesta tranche per il le Aziende di credito entro le ore 17 del la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Ob- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- pubblico e undicesima tranche com- 24-02-2020) - questi nuovi Buoni del Te- bligazionario Telematico (M.O.T.). plicata al momento della sottoscrizione) prendendo quella per gli specialisti) - me- soro decennali aventi godimento 15-05- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» fra valore di rimborso (100%) e il prezzo diante asta marginale e salvo riparto (i 2019 e scadenza 15-5-2030; per un im- BUONI DEL TESORO POLIENNALI di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). privati potevano effettuare le prenotazio- porto assegnato pari a 900,000 milioni di DICIASSETTENNALI 1,25% “INDI- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- euro. L’importo richiesto è stato di euro CIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE DEL TESORO POLIENNALI DECEN- dito entro le ore 17 del 26-02-2020) - que- 1.727,000 milioni di euro con un rappor- AREA EURO” 15-9-2015 / 15-9-2032 - NALI E CINQUE MESI 0,95% 01-03- sti nuovi Buoni del Tesoro quinquennali to di copertura in asta pari a 1,92; il ren- RIAPERTURA EMISSIONE (15ª tran- 2020 / 01-08-2030 (1ª tranche) - (cod. aventi godimento 01-10-2019 e scadenza dimento lordo è risultato pari a 0,31%. che) - (cod. ISIN IT0005138828). - So- ISIN IT0005403396). - Sono stati offer- 01-02-2025. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato no stati nuovamente offerti in pubblica ti in pubblica sottoscrizione - mediante L’importo assegnato è stato pari a pari a euro 100,91%. Per le persone fisi- sottoscrizione (quindicesima tranche per asta marginale e salvo riparto (i privati 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- che il prezzo di sottoscrizione è stato pa- il pubblico e ventottesima tranche com- potevano effettuare le prenotazioni pres- chiesto è stato di 3.391,000 milioni di eu- ri a euro 100,906703%. prendendo quella per gli specialisti) - me- so gli sportelli delle Aziende di credito ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- diante asta marginale e salvo riparto (i entro le ore 17 del 26-02-2020) - questi pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- to al 27-02-2020, più conguaglio interes- privati potevano effettuare le prenotazio- nuovi Buoni del Tesoro decennali aventi to pari a 0,36%. si dal 15-11-2019 (104 giorni); non sono ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- godimento 01-03-2020 e scadenza 01-08- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato previste provvigioni a carico del sotto- dito entro le ore 17 del 24-02-2020) - que- 2030. pari a euro 99,93%. Per le persone fisiche scrittore. sti nuovi Buoni del Tesoro diciassetten- L’importo assegnato è stato pari a il prezzo di sottoscrizione è stato ugual- Questi Buoni del tesoro decennali frutta- nali aventi godimento 15-9-2015 e sca- 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- mente pari a euro 99,930000%. no, sul valore nominale rivalutato, inte- denza 15-9-2032, per un importo asse- chiesto è stato di 5.053,142 milioni di eu- Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- ressi Actual/Actual pagabili in cedole se- gnato pari a 600,000 milioni di euro. ro con un rapporto di copertura in asta to al 02-03-2020 al prezzo di aggiudica- mestrali posticipate pari allo 0,20% lor- L’importo richiesto è stato di euro pari a 1,26; il rendimento lordo è risulta- zione, più conguaglio interessi dal 01-02- do, il 15 maggio ed il 15 novembre di 1.692,350 milioni di euro con un rappor- to pari a 1,00%. 2020 (30 giorni di interesse); non sono ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su to di copertura in asta pari a 2,82; il ren- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato previste provvigioni a carico del sotto- cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- dimento lordo è risultato pari a 0,38%. pari a euro 99,50%. Per le persone fisiche scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- valutato in base all’andamento dello Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato il prezzo di sottoscrizione è stato pari a quennali al tasso fisso dello 0,35% annuo I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al pari a euro 110,70%. Per le persone fisi- euro 99,499984%. (al lordo dell’imposta sostitutiva del Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), che il prezzo di sottoscrizione è stato pa- Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- pubblicato da Eurostat. ri a euro 110,692538%. to al 02-03-2020 al prezzo di aggiudica- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- La cedola fissa reale semestrale, assume Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- zione d’asta più conguaglio interessi dal dimento 01-10-2019 e verranno rimbor- perciò un valore variabile, perché appli- to al 27-02-2020 al prezzo di aggiudica- 01-03-2020 (1 giorno di interesse); non sati in unica soluzione alla scadenza 01- cata ad un nominale che cambia ogni zione d’asta, più conguaglio interessi dal sono previste provvigioni a carico del sot- 02-2030 alla pari 100%. Le cedole sono giorno secondo le variazioni del coeffi- 15-9-2020 (165 giorni di interesse); non toscrittore. Questi Buoni del Tesoro de- semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima ciente di indicizzazione; l’indice base di sono previste provvigioni a carico del sot- cennali al tasso fisso dello 0,95% annuo cedola corta - Durata: 123 gg. su un se- riferimento iniziale è stabilito in toscrittore. (al lordo dell’imposta sostitutiva del mestre di 184 - Scadenza: 01/02/2020 - 103,52516 e ad esso saranno rapportati Questi Buoni del tesoro diciassettennali 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Tasso: 0,116984%.I suddetti BTP (taglio gli indici di inflazione dei giorni di paga- fruttano, sul valore nominale rivalutato, tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- mento, calcolati in base alla media linea- interessi Actual/Actual pagabili in cedole

Pag. 56 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 semestrali posticipate pari allo 0,625% persone fisiche ed i soggetti equiparati. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali di aggiudicazione; alla scadenza del tito- lordo, il 15 marzo ed il 15 settembre di «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» imposte, compresa quella sulle succes- lo si riceverà il valore nominale dei titoli ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- SO VARIABILE (9ª tranche) - (cod. vista la tassazione delle eventuali plusva- le persone fisiche ed i soggetti equipara- valutato in base all’andamento dello ISIN IT0005311508). - Sono stati nuo- lenze. ti. I titoli hanno godimento 30-10-2019 e I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al vamente offerti in pubblica sottoscrizio- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» verranno rimborsati in unica soluzione Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), ne - (nona tranche per il pubblico e di- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO alla scadenza 29-11-2021 alla pari pubblicato da Eurostat. ciassettesima tranche comprendendo COUPON 30-10-2019 / 29-11-2021 (5ª (100%). La cedola fissa reale semestrale, assume quella per gli specialisti) - mediante asta tranche) - (cod. ISIN IT0005388928). - I suddetti Certificati del Tesoro Zero cou- perciò un valore variabile, perché appli- marginale e salvo riparto (i privati pote- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- pon sono esenti da eventuali imposte, cata ad un nominale che cambia ogni vano effettuare le prenotazioni presso gli ca sottoscrizione (quinta tranche per il compresa quella sulle successioni. Si ri- giorno secondo le variazioni del coeffi- sportelli della Banca d’Italia e delle pubblico e nona tranche comprendendo corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- ciente di indicizzazione; l’indice base di Aziende di credito entro le ore 17 del 26- quella per gli specialisti) - mediante asta sazione delle eventuali plusvalenze. riferimento iniziale è stabilito in 117,376 02-2020) - questi nuovi CCTeu aventi go- marginale e salvo riparto (i privati pote- INDICE NAZIONALE PREZZI AL (valore dell’Inflazione di Riferimento al dimento 15-10-2017 e scadenza 15-04- vano effettuare le prenotazioni presso gli CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI tempo base “15/09/2015” ora pari a 2025. sportelli delle Aziende di credito entro le OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- 100,30, espresso in base 2015=100 in se- L’importo assegnato è stato pari a ore 17 del 24-02-2020) - questi nuovi Cer- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- guito al ribasamento dell’Indice Euro- 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- tificati di credito del Tesoro Zero coupon LI URBANI (aggiornamento del cano- stat), ad esso saranno rapportati gli indi- chiesto è stato di 1.660,500 milioni di eu- (CTZ) aventi godimento 30-10-2019 e ne). - L’indice nazionale per il mese di ci di inflazione dei giorni di pagamento, ro con un rapporto di copertura in asta scadenza 29-11-2021, per un importo pa- gennaio 2020 (con base 2010 = 100) è sta- calcolati in base alla media lineare dei pari a 1,66; il rendimento lordo è risulta- ri a 2.250,000 milioni di euro, senza in- to 102,7. primi 2 mesi del trimestre precedente le to pari a 0,47%. dicazione del prezzo base di emissione. La variazione fra indice di gennaio 2019 singole date. I BTP saranno rimborsabili Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato L’importo richiesto è stato di euro e di gennaio 2020 è stata pari a 0,5%. Ai in un’unica soluzione alla scadenza del pari a euro 100,62%. Per le persone fisi- 3.492,248 milioni di euro, con un rap- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più che il prezzo di sottoscrizione è stato porto di copertura in asta pari a 1,55; il none, la variazione ISTAT dell’indice dei eventuale maggiorazione pari al rappor- ugualmente pari a euro 100,620000%. rendimento lordo è risultato pari a - prezzi al consumo per le famiglie di ope- to tra il valore dell’Inflazione di riferi- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- 0,143%. rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- mento del giorno di scadenza (con tron- sato al 02-03-2020 al prezzo di aggiudi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato ta) fra gennaio 2019 e gennaio 2020, co- camento alla sesta cifra decimale e arro- cazione d’asta, più conguaglio interessi pari a euro 100,251%. Per le persone fisi- me già indicato, è stata pari a 0,5%. tondato alla quinta), e il valore dell’Infla- dal 15-11-2019 (139 giorni di interesse); che il prezzo di sottoscrizione è stato Facciamo presente che l’aggiornamento zione di Riferimento del giorno di emis- non sono previste provvigioni a carico ugualmente pari a euro 100,251000%. annuale del canone, ove applicabile, è pa- sione (117,376 valore dell’Inflazione di del sottoscrittore. I titoli hanno godi- L’importo minimo prenotabile è pari a ri al 75% delle suddette variazioni per i Riferimento al tempo base “15/09/2015” mento 15-10-2017 e verranno rimborsati 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- contratti residenziali assistiti, mentre per ora pari a 100,30, espresso in base in unica soluzione alla scadenza 15-04- gnati è fissato al 27-02-2020 al prezzo di i contratti liberi può arrivare fino al 2015=100 in seguito al ribasamento del- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- aggiudicazione d’asta; non sono previste 100%. l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- mestrali (15 aprile e 15 ottobre). provvigioni a carico del sottoscrittore. I La variazione biennale da gennaio 2018 a coltà di rimborso anticipato dei Buoni. Il tasso delle cedole interessi sarà deter- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- gennaio 2020 è stata pari a +1,2%. (per Agli interessi, premi ed altri frutti dei minato sulla base del rendimento del- no Zero coupon, cioè privi di cedole per immobili destinati ad uso diverso da Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello il pagamento degli interessi. All’atto del- quello di abitazione, con aggiornamento cabile l’imposta sostitutiva delle imposte 0,95%. I suddetti certificati (taglio mini- la sottoscrizione è previsto il versamento massimo, ove applicabile, del 75% di ta- sui redditi nella misura del 12,50% per le mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono di una somma inferiore al valore nomi- le variazione). esenti, salvo l’imposta sostitutiva del nale dei titoli e corrispondente al prezzo Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE CODESS SOCIALE SC a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA Social Bond a 5 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BANCA IFIS SPA a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA SPA a 7 anni a tasso misto in Valuta, a 4 anni a tasso fisso in Valuta e a 7 anni a tasso fisso, OBBLI- GAZIONE BANCO BPM SPA Senior non Preferred a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPA Perpetual a tasso fisso Resettable, OBBLI- GAZIONI INTESA SANPAOLO SPA Perpetual a tasso fisso Resettable Partiamo come sempre dalle Piccole e Medie Imprese, visto che l’anno 2019 è stato minale emesso di 10 milioni di euro ed un tasso facciale fisso crescente con valori caratterizzato da tutti i record possibili: numero di prodotti collocati, emittenti e vo- che vanno dall’1,00% all’1,50%. lumi raccolti (oltre il miliardo di euro, calcolato esclusivamente per emissioni al di sot- Le obbligazioni prevedono l’erogazione da parte dell’Emittente di una somma una to dei 50 milioni di euro). tantum, pari allo 0,35% dell’importo nominale collocato, alla “Associazione Cure Pal- liative di Livorno Onlus”, associazione di volontariato senza fine di lucro, che si oc- MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA, la finanziaria del Gruppo cupa del servizio di assistenza medico-sanitaria domiciliare, a pazienti oncologici e Daimler in Italia, emette un nuovo bond a tasso variabile con durata 2 anni ed un no- non, in fase terminale, ed opera in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord minale emesso di 250 milioni di euro con cedole trimestrali legate all’Indice Euribor Ovest. a 3 mesi maggiorato di 60 punti base. L’Associazione organizza e finanzia l’assistenza domiciliare, promuove la conoscen- Mercedes-Benz Financial Services Italia è un intermediario finanziario del Gruppo za delle Cure Palliative e contribuisce alla formazione del personale medico, infer- Daimler in Italia per i marchi Mercedes-Benz e Smart. mieristico e di volontari, allo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza ai malati. L’obiettivo è offrire ai propri clienti (privati, società e settore pubblico) soluzioni fi- nanziarie articolata su diversi prodotti (leasing, finanziamento rateale, credito al con- BANCA IFIS SPA, società veneta specializzata nel finanziamento delle Piccole e Me- sumo) integrata dalla possibilità di finanziare una serie di servizi aggiuntivi quali la die Imprese, raccoglie 400 milioni di euro riconoscendo un tasso annuo dell’1,75%% manutenzione del veicolo, la protezione del credito, l’assicurazione del veicolo). per 4 anni. Negli ultimi anni si è specializzata anche nel mercato dei crediti deteriorati con l’ac- Con il suo secondo bond si schiera CODESS SOCIALE SC, società padovana impe- quisizione di finanziare già del ramo crediti ed operanti nel settore degli NPL come gnata nel campo socio-assistenziale, emettendone uno con durata 7 anni ad un tasso operatori specializzati in attività di servicing. facciale annuo fisso del 3,85% pagato semestralmente, un importo nominale di 10 milioni di euro ed un rimborso costante (dal secondo anno): l’emittente può rimbor- Anche in questo ultimo periodo il mercato dei capitali riceve da MEDIOBANCA SPA sare il prestito anticipatamente a partire dal terzo anno riconoscendo al sottoscritto- un grosso contributo per le proposte di investimento. re un premio di rimborso. Si parte con un bond a tasso fisso in Euro, tasso facciale annuo dello 0.75% per un La Onlus CODESS SOCIALE è stata fondata a Padova a fine anni settanta e opera nel- nominale emesso di 300 milioni (durata 7 anni) per passare ad un bond a tasso mi- la gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi su tutto il terri- sto in valuta Dollaro Statunitense con un nominale emesso di 150 milioni e cedole pa- torio nazionale: è la capogruppo di oltre 20 società e impiega oltre 5.000 dipendenti. gate trimestralmente: primi 3 anni con cedola annua fissa del 3,20% ed i rimanenti Nello specifico promuove la progettazione e gestione di: anni (4) con cedola variabile calcolata sulla base dell’Indice USDLibor a 3 mesi. cstrutture residenziali e semiresidenziali, nonché progettazione e gestione di servizi L’ultimo bond riguarda un’emissione a tasso fisso in valuta Dollaro Statunitense del- socio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, la durata di 4 anni, tasso facciale annuo del 2,10% per un nominale circolante di 40 formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap milioni. fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale; • corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, di Formazione Continua in Tra i grossi gruppi bancari segnaliamo BANCO BPM SPA che, seppur in ritardo ri- Medicina per le Professioni Sanitarie, Stage e tirocini; spetto agli altri, emette il primo bond “Senior Non Preferred” (SnP): il bond (nomi- • servizi sanitari, con particolare riferimento a presidi ospedalieri, servizi di guardia nale di 750 milioni) pagherà una cedola facciale fissa annua dell’1,625% corrisposto medica, pediatrica, veterinaria, servizi infermieristici, laboratori d’analisi, medicina annualmente (durata 5 anni). generica e specialistica; I senior non preferred (Snp), che alcuni definiscono Tier3, sono una nuova classe di • servizi di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie obbligazioni bancarie, di tipo senior ma con rango intermedio tra i subordinati Tier2 croniche in terapia; ed i senior tradizionali (strumenti di debito chirografario di secondo livello introdot- • radio e telecontrollo e soccorso, mediante propri terminali e centri operativi. ti in Italia ed approvati dalla legge di Bilancio 2018). La loro introduzione punta a dotare le banche di strumenti cuscinetto che facilitino Nel campo sociale rientra anche l’emissione di BANCO DI LUCCA E DEL TIRRE- l’assorbimento delle perdite in caso di bail-in o risoluzione, limitando sia i casi di so- NO SPA, che presenta ai propri clienti un Social Bond della durata di 5 anni, un no- stegno pubblico sia il coinvolgimento dei piccoli risparmiatori.

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 57 Per chiudere il cerchio del variegato mondo dei bonds citiamo la categoria delle ob- • tasso fisso annuo del 3,75% pagato semestralmente e CERTO per i primi 5 anni; bligazioni Perpetue a tasso fisso Resettable. • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per tutti i successivi 5 anni sulla ba- se del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 410,2 pun- UNICREDIT GROUP SPA propone al mercato questa tipologia di bond con le se- ti base; guenti caratteristiche: • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo; • tasso fisso annuo del 3,875% pagato semestralmente e CERTO per i primi 7 anni; • nominale emesso pari a 750 milioni di euro • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per tutti i successivi 5 anni sulla ba- Il secondo con queste altre: se del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 408,1 pun- • tasso fisso annuo del 4,125% pagato semestralmente e CERTO per i primi 10 anni; ti base; • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per tutti i successivi 5 anni sulla ba- • rimborso anticipato a partire dal settimo anno di vita del titolo; se del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 427,4 pun- • nominale emesso pari a 1,25 miliardi di euro ti base; Il gruppo bancario INTESA SANPAOLO SPA nello stesso periodo offre addirittura • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo;• nominale emesso due titoli Perpetual a tasso fisso Resettable. pari a 750 milioni di euro Il primo con queste caratteristiche: MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UNICREDIT GROUP SPA 2020 / Perpetual Tasso SPA 2020/2022 Tasso Variabile Fisso Resettable Data scadenza: 25 giugno 2024 Codice ISIN: IT0005402943 Cedola: annuale il 25 giugno Codice ISIN: XS2121441856 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 1,82% lordo, 1,35% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 1.2500.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000.00 per MEDIOBANCA SPA 2020/2027 T.F. 0,75% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni ogni obbligazione) obbligazione) Data godimento: 24 febbraio 2020 Codice ISIN: XS2121237908 Data godimento: 19 febbraio 2019 Data scadenza: 24 febbraio 2022 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: irredimibile Cedola: trimestrale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: semestrale il 03 giugno e 03 dicembre Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- tabile di EUR 1.000 e multipli Grado di Subordinazione: ADDITIONAL TIER I si + Spread 0,60 Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Call: dal 03/06/2027 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Rendimento all’emissione: 0,19% lordo, 0,14% netto Prezzo di emissione: 99,447% ( EUR 994,47 per ogni stacco cedola successivo Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875% per i primi 7 Riservato: institutional Data godimento: 18 febbraio 2020 anni Data scadenza: 15 luglio 2027 Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni CODESS SOCIALE SC 2020/2027 T.F. 3,85% Cedola: annuale il 15 luglio al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% giorato di 408.1 p.b. Codice ISIN: IT0005399701 Rendimento all’emissione: 0,83% lordo, 0,61% netto Rendimento all’emissione: 3,83% lordo, 2,82% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional tabile di EUR 100.000 e multipli MEDIOBANCA SPA 2020/27 Tasso Misto Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 BANCA INTESA / SANPAOLO SPA 2020 / Perpetual Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Codice ISIN: IT0005396863 Tasso Fisso Resettable ogni obbligazione) Valore nominale: USD 6.000 per ogni obbligazione Data godimento: 19 febbraio 2020 Taglio minimo acquistabile: USD 6.000 incrementa- Codice ISIN: XS2124979753 Data scadenza: 19 febbraio 2027 bile di USD 6.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale il 28 febbraio e 31 agosto Capitale in circolazione: USD 150.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incremen- Call: il 31/08/2023 Prezzo di rimborso 102,50 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 6.000,00 per ogni tabile di EUR 1.000 e multipli il 29/02/2024 Prezzo di rimborso 102,50 obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 750.00.000.000,00 il 31/08/2024 Prezzo di rimborso 101,50 Data godimento: 28 febbraio 2020 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni il 28/02/2025 Prezzo di rimborso 101,50 Data scadenza: 28 febbraio 2027 obbligazione) il 31/08/2025 Prezzo di rimborso 101,50 Cedola: trimestrale Data godimento: 27 febbraio 2020 il 28/02/2026 Prezzo di rimborso 101,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20% per i primi 3 an- Data scadenza: irredimibile il 31/08/2026 Prezzo di rimborso 101,00 ni Cedola: semestrale Ammortamento: italiano (costante) semestrale a par- variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi per i rimanenti 4 Grado di Subordinazione: ADDITIONAL TIER I tire dal 2o semestre anni Call: dal 27/02/2025 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 3,85% Rendimento all’emissione: 2,38% lordo, 1,75% netto stacco cedola successivo Rendimento all’emissione: 3,88% lordo, 2,87% netto Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75% per i primi 5 an- Riservato: institutional ni Quotazione: EXTRAMOTPRO MEDIOBANCA SPA 2020/2024 T.F. 2,10% Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA 2020/2025 Codice ISIN: IT0005398943 giorato di 410.2 p.b. T.F. crescente Social bond Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,78% lordo, 2,79% netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Quotazione: LUSSEMBURGO Codice ISIN: IT0005399875 bile di USD 2.000 e multipli Riservato: institutional Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020 / Perpetual bile di EUR 10.000 e multipli obbligazione) Tasso Fisso Resettable Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Data godimento: 06 marzo 2020 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 06 marzo 2024 Codice ISIN: XS2124980256 obbligazione) Cedola: annuale Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 21 febbraio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,10% Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incremen- Data scadenza: 21 febbraio 2025 Rendimento all’emissione: 2,10% lordo, 1,55% netto tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: semestrale Riservato: institutional, retail Capitale in circolazione: EUR 750.00.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni del 1,10% il 2o anno BANCO BPM SPA 2020/2025 T.F. 1,625% Senior non obbligazione) del 1,20% il 3o anno Preferred Data godimento: 27 febbraio 2020 del 1,30% il 4o anno Data scadenza: irredimibile del 1,50% il 5o anno Codice ISIN: XS2121417989 Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 1,22% lordo, 0,90 netto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Grado di Subordinazione: ADDITIONAL TIER I Riservato: retail Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incremen- Call: dal 27/02/2030 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni tabile di EUR 1.000 e multipli stacco cedola successivo BANCA IFIS SPA 2020/2024 T.F. 1,75% Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,125% per i primi 10 Prezzo di emissione: 99,871% ( EUR 998,71 per ogni anni Codice ISIN: XS2124192654 obbligazione) Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 18 febbraio 2020 al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 18 febbraio 2025 giorato di 427.4 p.b. tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,07% netto Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625% Quotazione: LUSSEMBURGO Prezzo di emissione: 99,692% ( EUR 996,92 per ogni Grado di Subordinazione: TIER III Riservato: institutional obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,65% lordo, 1,22% netto Data godimento: 25 febbraio 2020 Quotazione: EUROTLX Riservato: institutional

Pag. 58 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 13 AL 28 FEBBRAIO 2020 EuroMOT Dal 21 febbraio 2020 Dal 13 febbraio 2020 ZAG000106972 REP. OF SOUTH AFRICA 8.75% 01/44 ZAG000106998 REP. OF SOUTH AFRICA 8.00% 01/30 FI4000415153 FINLAND 11/02/20-15/04/36 0.125% ZAG000016320 REP. OF SOUTH AFRICA10.50% 12/26 ZAG000096165 REP. OF SOUTH AFRICA 7.75% 02/23 XS2113164383 Dal 17 febbraio 2020 DE0001104792 ES0L02102124 ASIAN DEV. BANK ZC(8.453%) 02/22 XS2121417989 Dal 24 febbraio 2020 IT0005399586 CH0493463738 Dal 18 febbraio 2020 BSA 20/02/20-11/03/22 0.00% XS2123064102 BANCO BPM SnP 1.625% 02/25 ES0000012F92 LETRA 14/02/20-12/02/21 -0.455 IT0005380016 C.D.PRESTITI Housing 1.00% 02/30 BE0000350596 DE0001104792 Dal 21 febbraio 2020 IT0005399701 Dal 26 febbraio 2020 US26884LAG41 C.SUISSE LONDON Pro-Note 02/23 IT0005399586 ADB RUB 5.15% 02/23 US26885BAE02 CRA BOVES 151a 0.60% 07/23 XS1935281631 Dal 27 febbraio 2020 IT0005402943 XS1596778008 XS1596778263 BONOS 25/02/20-31/01/25 0.00% IT0005394884 ExtraMOT XS1917910884 OLO90 25/02/20-22/06/40 0.40% NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS1935310166 BSA 20/02/20-11/03/22 0.00% IT0005399578 IT0005383119 EuroTLX ExtraMOT-PRO IT0005398885 Dal 13 febbraio 2020 Dal 19 febbraio 2020 IT0005399982 IT0005399990 EQT CORPORATION 7.00% 02/30 CODESS SOCIALE SC 3.85% 02/27 XS2116503546 EQM MIDSTREAM 6.50% 07/48 UNICREDIT SnP USDLibor3m 01/22 Dal 20 febbraio 2020 UNICREDIT 4.625% 04/27 UNICREDIT 3.75% 04/22 C.D.PRESTITI Housing 1.00% 02/30 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 Dal 24 febbraio 2020 MERCEDES_BENZ IT Euribor3m 02/22 Dal 17 febbraio 2020 MOT-DOMESTICMOT BCC PIANFEI 3a 0.80% 08/23 Dal 18 febbraio 2020 CR FOSSANO 325a 1.20% 02/22 Dal 19 febbraio 2020 INTEK GROUP SPA 4.50% 02/25 M.PASCHI 36a Eur3m Extend. 07/23 Dal 28 febbraio 2020 M.PASCHI 37a Eur3m Extend. 10/23 AMPLIFON SPA 1.125% 02/27 BOT (sem) 28-02-2020/31-08-2020 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 set. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 gen. 2015 106,5 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 ott. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 feb. 2015 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 nov. 2004 123,9 gen. 2010 136 mar. 2015 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 dic. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 apr. 2015 107,1 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 gen. 2005 123,9 mar. 2010 136,5 mag. 2015 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 feb. 2005 124,3 apr. 2010 137 giu. 2015 107,3 dic. 1967 102,6 mar. 2005 124,5 mag. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 apr. 2005 124,9 giu. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 mag. 2005 125,1 lug. 2010 137,6 set. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 giu. 2005 125,3 ago. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 dic. 1971 107,1 lug. 2005 125,6 set. 2010 137,5 nov. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 ago. 2005 125,8 ott. 2010 137,8 dic. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 set. 2005 125,9 nov. 2010 137,9 gen. 2016 x 1,8644 dic. 1974 161,7 ott. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 feb. 2016 99,7 dic. 1975 179,7 nov. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 mar. 2016 99,5 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 dic. 2005 126,3 feb. 2011 101,5 apr. 2016 99,6 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 gen. 2006 126,6 mar. 2011 101,9 mag. 2016 99,6 / 105,9 dic. 1978 139,5 feb. 2006 126,9 apr. 2011 102,4 giu. 2016 99,7 dic. 1979 167,1 mar. 2006 127,1 mag. 2011 102,5 lug. 2016 99,9 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 apr. 2006 127,4 giu. 2011 102,6 ago. 2016 100 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 mag. 2006 127,8 lug. 2011 102,9 set. 2016 100,2 dic. 1982 148,2 giu. 2006 127,9 ago. 2011 103,2 ott. 2016 100 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 lug. 2006 128,2 set. 2011 103,2 nov. 2016 100 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 ago. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 dic. 2016 100 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 set. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 gen. 2017 100,3 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 ott. 2006 128,2 dic. 2011 104 feb. 2017 100,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 nov. 2006 128,3 gen. 2012 104,4 mar. 2017 101 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 dic. 2006 128,4 feb. 2012 104,8 apr. 2017 101 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 gen. 2007 128,5 mar. 2012 105,2 mag. 2017 101,3 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 feb. 2007 128,8 apr. 2012 105,7 giu. 2017 101,1 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 mar. 2007 129 mag. 2012 105,6 lug. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 apr. 2007 129,2 giu. 2012 105,8 ago. 2017 101 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 mag. 2007 129,6 lug. 2012 105,9 set. 2017 101,5 dic. 1994 110,3 giu. 2007 129,9 ago. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 lug. 2007 130,2 set. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 ago. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 set. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 gen. 2018 101,1 dic. 1998 108,1 ott. 2007 130,8 dic. 2012 106,5 feb. 2018 100,5 dic. 1999 110,4 nov. 2007 131,3 gen. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 dic. 2000 113,4 dic. 2007 131,8 feb. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 2001 116 gen. 2008 132,2 mar. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 dic. 2002 119,1 feb. 2008 132,5 apr. 2013 106,9 giu. 2018 102 gen. 2003 119,6 mar. 2008 133,2 mag. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 feb. 2003 119,8 apr. 2008 133,5 giu. 2013 107,1 ago. 2018 102,5 mar. 2003 120,2 mag. 2008 134,2 lug. 2013 107,2 set. 2018 102,9 apr. 2003 120,4 giu. 2008 134,8 ago. 2013 107,6 ott. 2018 102,4 mag. 2003 120,5 lug. 2008 135,4 set. 2013 107,2 nov. 2018 102,4 giu. 2003 120,6 ago. 2008 135,5 ott. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 lug. 2003 120,9 set. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 gen. 2019 102,1 ago. 2003 121,1 ott. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 feb. 2019 102,2 set. 2003 121,4 nov. 2008 134,7 gen. 2014 107,3 mar. 2019 102,3 ott. 2003 121,5 dic. 2008 134,5 feb. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 nov. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 mar. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 dic. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 giu. 2019 102,7 gen. 2004 122 mar. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 lug. 2019 102,7 feb. 2004 122,4 apr. 2009 134,8 giu. 2014 107,4 ago. 2019 102,7 mar. 2004 122,5 mag. 2009 135,1 lul. 2014 107,3 set. 2019 103,2 apr. 2004 122,8 giu. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 ott. 2019 102,5 mag. 2004 123 lug. 2009 135,3 set. 2014 107,1 nov. 2019 102,4 giu. 2004 123,3 ago. 2009 135,8 ott. 2014 107,2 dic. 2019 102,3 lug. 2004 123,4 set. 2009 135,4 nov. 2014 107 gen. 2020 102,5 ago. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 dic. 2014 107 102,7 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento Anima Accumulo Mercati Globali 2025 in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bi- ISIN: IT0005394546 lanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Gli strumen- Società di gestione: Anima SGRpA ti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi e Sterli- Riservato: Retail ne. L’investimento in OICVM, anche collegati, può raggiungere il 100% del valore Destinazione proventi: accumulazione complessivo netto del Fondo. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’at- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- tività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del ge- rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate e/o in store, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimen- parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi carat- to in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di per- teristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. formance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 59 al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Al fi- lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- ne di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mer- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). cato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finan- Area geografica: Italy ziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi carat- Grado di rischio: 3 teristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area Inception date: 24/02/2020 geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Com- Scadenza: 23/04/2023 ponente Azionaria: qualsiasi Mercato. Investimento in misura contenuta nei Paesi Commissione ingresso: 0,5% Emergenti. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura Commissione rimborso: 0% dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Spese correnti: 0,62% finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata Commissione performance: 0% con il metodo degli impegni) è pari a 1. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Amundi Private Human Trends 2024 Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005396871 Inception date: 17/02/2020 Società di gestione: Amundi SGR Scadenza: 16/04/2025 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 3,25% Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- Spese correnti: 1,47% condo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- Commissione performance: 15% sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. Nei quattro anni di Anima ESaloGo Azionario Globale Y gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accu- ISIN: IT0005398968 mulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particola- Società di gestione: Anima SGRpA re è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione del- Riservato: Istituzionale la componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai Destinazione proventi: accumulazione mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accu- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari denominati principalmente mulazione, il portafoglio del Fondo sarà costituito principalmente da strumenti fi- in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo atti- nanziari di natura azionaria. L’esposizione ai mercati obbligazionari e azionari è ot- vo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Investimento contenuto tenuta tramite l’investimento in altri OICR, compresi gli ETF. In particolare, l’inve- in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di stimento iniziale in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di ap- copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- partenenza della SGR (“OICR collegati”) è significativo. Al termine del Periodo di gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Accumulazione, l’investimento in OICR collegati sarà prevalente. Gli investimenti (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,2. azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializzati Area geografica: Global nell’investimento in società operanti nei settori e mercati che nel prossimo futuro si Classificazione: Azionari Internazionali ritiene beneficeranno maggiormente delle tendenze di cambiamento globale attual- Grado di rischio: 6 mente in atto riguardanti l’evoluzione del contesto sociale e demografico mondiale Inception date: 19/02/2020 e gli stili di vita delle persone. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geo- Commissione ingresso: 3% grafiche/mercati (inclusi i Paesi emergenti), tipologie di emittenti (governativi, so- Commissione rimborso: 0% cietari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high Spese correnti: 1,21% yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nel- Commissione performance: 0% l’investimento in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. Investimento minimo iniziale: 1000000€ high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni fi- nanziari). L’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti Anima ESaloGo Obb Corp Y di Paesi emergenti è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro ed ISIN: IT0005398984 altre valute (in particolare, Dollaro USA e Sterlina del Regno Unito). L’esposizione Società di gestione: Anima SGRpA ai rischi valutari è significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in mi- Riservato: Istituzionale sura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quel- Destinazione proventi: accumulazione le di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria sia di emitten- Area geografica: Global ti societari con elevato merito di credito sia di emittenti sovrani ed assimilabili non- Classificazione: Flessibili - Internazionali ché di organismi sovranazionali. Prevalentemente investimenti con merito di credi- Grado di rischio: 6 to adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad Inception date: 10/02/2020 adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Europa, del Commissione ingresso: 0% Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente Commissione rimborso: 2,65% in Euro, Dollari e Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli stru- Spese correnti: 2,09% menti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi con- Commissione performance: 0% nessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del totale delle Investimento minimo iniziale: 500€ attività del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza stru- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- BP Focus Digital 2025 II verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, ISIN: IT0005396467 realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR pegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Destinazione proventi: annuale Area geografica: Global Politica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate menti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, an- Grado di rischio: 3 che tramite OICVM. Componente azionaria: investimento nel limite del 50% del va- Inception date: 19/02/2020 lore complessivo netto, in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i deriva- Commissione ingresso: 2% ti, denominati in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i setto- Commissione rimborso: 0% ri economici e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Spese correnti: 0,73% nanziari aventi caratteristiche analoghe ed in parti di OICVM bilanciati e flessibili Commissione performance: 0% diversi da quelli di natura obbligazionaria nonché multi-asset. L’esposizione azio- Investimento minimo iniziale: 1000000€ naria realizzata tramite strumenti finanziari derivati ed ETF potrà essere orientata fino al 100% verso società operanti nel settore dell’information technology e della ro- Anima Primopasso PAC 2023 II botica. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ISIN: IT0005394660 rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Società di gestione: Anima SGRpA nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Riservato: Retail il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Politica di investimento: investimento principale in strumenti finanziari di natura Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro, e/o in valuta estera. In- Grado di rischio: 4 vestimento in OICR, anche collegati, in misura residuale Il Fondo può investire, al- Inception date: 18/02/2020 tresì, nel limite del 25% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di na- Commissione ingresso: 0% tura azionaria inclusi i derivati. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento Commissione rimborso: 2% in strumenti di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità en- Spese correnti: 1,08% tro 18 mesi dalla data di avvio del Fondo, riducendo progressivamente l’investimento Commissione performance: 0% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Investi- Investimento minimo iniziale: 500€ mento in depositi bancari in misura significativa. Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%. Area geografica di riferimento: Componente Ob- Poste Investo Sostenibile bligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: principalmente Paesi ISIN: IT0005389470 (Classe S) Sviluppati. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di debito - o Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR correlati agli stessi – di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e strumenti fi- Riservato: Retail nanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad ade- Destinazione proventi: accumulazione guata, non può superare l’80% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo uti- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria

Pag. 60 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 e monetaria, in misura almeno pari al 30%; investimento in strumenti finanziari di Area geografica: Global natura azionaria nel limite del 50%. Gli strumenti finanziari sono denominati in Eu- Classificazione: Obbligazionari Euro ro e/o in divise diverse dall’euro. La duration media della componente obbligazio- Grado di rischio: 3 naria del portafoglio è tendenzialmente superiore a 2 anni. La componente mone- Inception date: 14/02/2020 taria/obbligazionaria del fondo è investita in via principale in emissioni che presen- Commissione ingresso: 0% tano, sulla base dei criteri di valutazione adottati dalla Società di Gestione, adegua- Commissione rimborso: 0% ta qualità creditizia. A tal fine, la Società di Gestione adotta sistemi interni di clas- Spese correnti: 0,13% (di cui commissione di gestione 0.1%) sificazione e monitoraggio nel continuo del merito di credito che tengono conto, in Commissione performance: 0% via non esclusiva, anche dei giudizi espressi dalle principali agenzie di rating. Il fon- Investimento minimo iniziale: 500€ do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto- do degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,2. JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Area geografica: Global ISIN: IE00BKLWY790 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Grado di rischio: 4 Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 27/01/2020 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Benchmark: J.P. Morgan Global High Yield Multi-Factor Commissione rimborso: 0% Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Spese correnti: 1,28% Grado di rischio: 3 Commissione performance: 0% Data inizio quotazione: 11/02/2020 Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,35% Eurizon Risparmio 4 Anni Edizione 1 ComStage Bund Future Short UCITS ETF ISIN: IT0005398679 (Classe A) ISIN: IE00BKLWY790 ISIN: IT0005398695 (Classe D) Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Società di gestione: Amundi SGR Destinazione proventi: accumulazione Riservato: Retail Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Benchmark: Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Classificazione: Alternative - Obbligazionari Short e/o monetaria principalmente di emittenti governativi ed organismi sovranaziona- Grado di rischio: 3 li/agenzie dell’Area Euro. Data inizio quotazione: 14/02/2020 Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari fino al 30% Spese correnti: 0,2% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati esclusivamente Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF in euro. ISIN: IE00BKWD3C98 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari aventi rating non inferiore Società di gestione: Invesco Markets II PLC ad investment grade ; non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito Destinazione proventi: annuale degli emittenti italiani. Area geografica: North-America La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 4 anni Benchmark: Bloomberg Barclays US Treasury Coupons e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo è ge- Classificazione: Obbligazionari USD - Breve Termine stito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti Grado di rischio: 1 finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Data inizio quotazione: 17/02/2020 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Spese correnti: 0,06% diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,30. ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005402018 ANIMA PICPAC ESALOGO BILANCIATO 2023 Anima SGRpA - Bilanciati IT0005399610 Arca Opportunita’ Sostenibili 2025 II P Arca Fondi SGR SpA Global Azionari Internazionali IT0005399636 Arca Opportunita’ Sostenibili 2025 II R Arca Fondi SGR SpA Global Azionari Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2013626283 Retail BlueBay Total Return Credit Fund M - EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 14/02/2020 LU2018618616 Retail GLOBERSEL EQUITY VALUE - METROPOLIS CL.A EUR Acc Azionari Internazionali 20/09/2019 LU2004780537 Retail HGIF ASIA HIGH YIELD BOND AC USD Acc Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 27/11/2019 LU2038982588 Retail HGIF CHINA A-SHARES EQUITY AC USD Acc Azionari China 16/09/2019 LU2076249189 Retail Multipartner SICAV Blackrock Meta 2024 A Dist. EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 10/02/2020 LU1951202859 Retail Natixis International (Lux) I Thematics Meta H-RE/A EUR EUR Acc Azionari Internazionali 30/01/2020 LU1951229118 Retail Natixis International (Lux) I Thematics Water RE/A USD EUR Acc Azionari Settoriali - Water 20/01/2020 LU2081627130 Retail Nordea 1, SICAV Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Infrastructures 22/01/20 LU2081627213 Retail Nordea 1, SICAV Global Listed Infrastructure Fund MP - EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Infrastructures 22/01/20 LU2051098973 Retail THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan C EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 31/01/2020 LU2051099195 Retail THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan C EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Climate and Environment 31/01/2020 LU2051098627 Retail THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan C USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 31/01/2020 LU2028144173 Retail Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 28/08/2019 LU2098356731 Istituzionale BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - GBP (QIDiv) GBP Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 19/02/2020 LU2062620872 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V A HKD HKD Dis Obbligazionari Internazionali 27/01/2020 LU2062504886 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V IBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 13/02/2020 LU0996461520 Istituzionale CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund EBH CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 BE6309885356 Istituzionale DPAM HORIZON B Bonds EUR Quality Short Term - W - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 05/02/2020 BE6309887378 Istituzionale DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked - W - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Inflation L 05/02/2020 FR0013460920 Istituzionale EdR SICAV Short Duration Credit A-EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 20/01/2020 FR0013460987 Istituzionale EdR SICAV Short Duration Credit CR-EUR EUR Dis Obbligazionari Euro - Breve Termine 20/01/2020 FR0013433109 Istituzionale Gemway Assets GemChina I EUR Acc Azionari China 08/10/2019 LU2065168366 Istituzionale HGIF ASIA HIGH YIELD BOND BC USD Acc Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 27/11/2019 LU2038982661 Istituzionale HGIF CHINA A-SHARES EQUITY BC USD Acc Azionari China 16/09/2019 LU2037066698 Istituzionale LUX IM - EQUITY DYNAMIC H X EUR Acc Azionari Internazionali 30/12/2019 LU1936202131 Istituzionale PLANETARIUM FD ITALIAN EQUITY B EUR EUR Acc Azionari Italy 20/01/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI LU0577844581 NN L GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X Dis(M) USD 07/02/20 0,06000 0,05036 USD 16,06957% LU0546919985 5,50000 4,07029 EUR 25,99467% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0546920728 NN L GLOBAL HIGH YIELD X DisM EUR hdg3 07/02/20 0,36000 0,26868 USD 25,36724% LU1269889157 0,90000 0,66612 EUR 25,98653% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005347742 NN L US CREDIT X Dis(M) USD 07/02/20 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% IT0005002958 0,22200 0,18451 EUR 16,88750% IT0004838337 Candriam Bonds Credit Opportunities - D Part (C (q)) 11/02/20 0,02400 0,01985 EUR 17,30600% IT0005373094 0,10400 0,07953 EUR 23,52950% LU1912680912 Fidelity Funds Global Low Volatility 03/02/20 0,01790 0,01325 USD 26,00000% IT0005373128 BOND CEDOLA 2023 12/02/20 0,10600 0,08517 EUR 19,65500% LU1914597841 MFS Meridian Funds Euro Credit A2EUR 03/02/20 0,00587 0,00435 EUR 25,86372% LU0804001013 1,35000 0,99900 EUR 26,00000% LU1914597767 MFS Meridian Funds Euro Credit A2USD 03/02/20 0,00576 0,00427 USD 25,86372% LU1125547346 BOND PAESI EMERGENTI classe B 12/02/20 43,75000 32,65183 USD 25,36724% LU0828906700 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 06/02/20 0,99000 0,73922 USD 25,33108% LU0804001369 1,60000 1,18400 EUR 26,00000% LU1226268818 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD 06/02/20 0,90000 0,67202 AUD 25,33108% LU1555762357 BOND STRATEGIA PRUDENTE classe B 12/02/20 0,34200 0,25379 EUR 25,79210% LU1159964524 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD 06/02/20 1,15000 0,85869 USD 25,33108% LU1555762514 0,38700 0,28798 EUR 25,58555% LU0828907930 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD 06/02/20 1,09000 0,81389 USD 25,33108% LU1555762787 TOP FUNDS SEL. MULTI ASSET GLOBALE classe B 12/02/20 0,42000 0,34060 EUR 18,90575% LU1645749117 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH AUD 06/02/20 0,75000 0,55500 AUD 26,00000% LU1555762860 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% LU1886375663 CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity 06/02/20 0,98000 0,74872 USD 23,60038% LU1555762944 TOP FUNDS SEL.OBBL. INTERNAZ classe B 12/02/20 0,46800 0,40084 EUR 14,35085% LU0976923788 NN L ASIA INCOME X Dis(M) USD 07/02/20 1,40000 1,03600 USD 26,00000% LU1555763249 0,39400 0,29156 EUR 26,00000% LU0546914598 NN L ASIAN DEBT HARD CURRENCY X Dis(M) USD 07/02/20 0,54000 0,40352 USD 25,27456% LU1555763082 NN L GLOBAL HIGH DIVIDEND X Dis(Q) EUR 14/02/20 0,28300 0,21664 EUR 23,44715% LU0867919275 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 07/02/20 22,30000 18,11394 USD 18,77159% LU1555763595 0,27100 0,20054 EUR 25,99865% LU0577846529 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 07/02/20 0,70000 0,56860 USD 18,77159% NN L US CREDIT I DIS(Q) USD 14/02/20 LU0803999100 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 07/02/20 0,79000 0,64170 EUR 18,77159% LU0577850471 NN L EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY 07/02/20 0,21000 0,17512 USD 16,60818% NN L US HIGH DIVIDEND X DisQ EUR hdg1 14/02/20 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 18/02/20 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 61 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1555763678 JPM Global High Yield Bond D (mth) - EUR (hedged) 18/02/20 0,45900 0,34288 EUR 25,29935% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/02/20 0,15000 0,11104 EUR 25,97063% 0,26700 0,20070 EUR 24,83090% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/02/20 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 18/02/20 0,31000 0,23016 EUR 25,75430% GB00BMP3RW82M&G Global Government Bond EUR A Inc 29/02/20 0,19687 0,16896 EUR 14,17436% 0,40700 0,31794 EUR 21,88115% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/03/20 0,00124 0,00092 GBP 26,00000% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 18/02/20 0,06000 0,04483 USD 25,28855% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/03/20 0,00289 0,00214 USD 26,00000% 0,03917 0,02926 EUR 25,28855% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/03/20 0,00124 0,00092 GBP 26,00000% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 18/02/20 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/03/20 0,00158 0,00117 EUR 25,98650% 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/03/20 0,00245 0,00181 GBP 25,98650% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 19/02/20 0,01217 0,00902 EUR 25,90685% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/03/20 0,00081 0,00061 GBP 25,43098% 69,17000 51,18631 PLN 25,99927% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/03/20 0,00081 0,00060 GBP 25,43098% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 19/02/20 20/02/20 0,00833 0,00639 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/03/20 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 19/02/20 LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 19/02/20 LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 19/02/20 LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM PLN HDG1 19/02/20 LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) - EUR EUR 23,28650% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 20/02/20 0,06000 0,04443 USD 25,94600% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF 0,03917 0,02901 EUR 25,94600% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 20/02/20 0,03800 0,02817 USD 25,87310% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) 0,01700 0,01260 EUR 25,87310% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 20/02/20 0,89000 0,66229 EUR 25,58555% 0,86000 0,63996 EUR 25,58555% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 20/02/20 0,88000 0,65120 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 0,83000 0,61420 EUR 26,00000% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 1,12000 0,95927 EUR 14,35085% 0,11000 0,09421 EUR 14,35085% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 1,07000 0,91645 EUR 14,35085% IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 26/02/20 0,25400 0,18796 USD 26,00000% 0,86000 0,69425 EUR 19,27295% IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist 26/02/20 0,10720 0,07933 EUR 26,00000% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR 20/02/20 0,80000 0,64582 EUR 19,27295% IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 26/02/20 0,06720 0,04973 EUR 26,00000% 0,95000 0,70347 EUR 25,95005% IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 26/02/20 0,18700 0,13838 USD 26,00000% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR 20/02/20 0,90000 0,66601 EUR 25,99865% IE00B1FZS467 iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 26/02/20 0,14130 0,10456 USD 26,00000% 0,89000 0,65861 EUR 25,99865% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 26/02/20 0,36930 0,27328 EUR 26,00000% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 20/02/20 1,66000 1,22840 EUR 26,00000% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 26/02/20 0,44510 0,32937 USD 26,00000% 1,56000 1,15440 EUR 26,00000% IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) 26/02/20 0,08770 0,06490 EUR 26,00000% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 20/02/20 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 26/02/20 0,03290 0,02435 GBP 26,00000% 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 26/02/20 0,25160 0,18618 USD 26,00000% LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 20/02/20 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 28/02/20 0,29476 0,25547 USD 13,32777% 0,77000 0,57045 EUR 25,91495% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index 28/02/20 0,01912 0,01416 EUR 25,92810% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,67000 0,49637 EUR 25,91495% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 28/02/20 0,37874 0,28078 USD 25,86426% 0,71000 0,52600 EUR 25,91495% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 28/02/20 0,32495 0,24090 EUR 25,86426% LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,93000 0,71194 EUR 23,44715% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 28/02/20 0,15947 0,11840 USD 25,75653% 0,87500 0,66984 EUR 23,44715% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist 06/03/20 0,42090 0,35116 USD 16,56890% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR 20/02/20 0,57000 0,43635 EUR 23,44715% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 06/03/20 0,25930 0,19299 USD 25,57340% 0,75000 0,57415 EUR 23,44715% LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR 20/02/20 0,56000 0,41517 EUR 25,86230% 0,06000 0,04448 EUR 25,86230% LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR 20/02/20 0,55000 0,40776 EUR 25,86230% 1,04000 0,76961 EUR 25,99865% LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR 20/02/20 0,84000 0,62161 EUR 25,99865% 0,79000 0,58461 EUR 25,99865% LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR 20/02/20 0,95000 0,70966 EUR 25,29935% 1,37000 1,01717 EUR 25,75430% LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) - EUR 20/02/20 1,61000 1,19536 USD 25,75430% 0,81000 0,60887 EUR 24,83090% LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) - EUR 20/02/20 0,81000 0,60887 EUR 24,83090% 1,19000 0,88352 EUR 25,75430% LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) - EUR 20/02/20 1,59000 1,18051 USD 25,75430% 0,98000 0,72761 EUR 25,75430% LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 1,05000 0,78271 EUR 25,45595% 0,98000 0,73053 EUR 25,45595% LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,98000 0,73053 EUR 25,45595% 0,46000 0,34404 EUR 25,20890% LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,58750 0,43940 EUR 25,20890% 0,44000 0,32908 EUR 25,20890% LU1839125009 JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,40000 0,29916 EUR 25,20890% PROSPETTO DELLE CEDOLE 0,38000 0,28421 EUR 25,20890% LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged) 20/02/20 0,40000 0,29888 EUR 25,27910% 1,19000 0,88918 USD 25,27910% LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,42000 0,31383 EUR 25,27910% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 1,34000 1,00126 USD 25,27910% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged) 20/02/20 0,60000 0,44833 EUR 25,27910% XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2020 1,75 1,295 15/08/2020 1,75 0,58750 0,43481 EUR 25,99055% 15/02/2020 2,03 1,5022 15/02/2021 2,03 LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,53750 0,39780 EUR 25,99055% 15/02/2020 2,125 1,5725 15/08/2020 2,125 0,52000 0,45383 EUR 12,72545% 15/02/2020 1,- 0,74 15/02/2021 1,- LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 1,00000 0,87275 EUR 12,72545% FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 15/02/2020 0,27397 0,239724 15/02/2021 0,25 0,48000 0,41892 EUR 12,72545% 15/02/2020 0,5 0,4375 15/02/2021 0,5 LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,75000 0,65456 EUR 12,72545% XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/02/2020 0,25 0,21875 15/02/2021 0,25 0,48000 0,41892 EUR 12,72545% 15/02/2020 0,5 0,4375 15/02/2021 0,5 LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) - EUR 20/02/20 0,93000 0,72651 EUR 21,88115% XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2020 0,5 0,4375 15/02/2021 0,5 0,81000 0,62782 USD 22,49135% 15/02/2020 1,5 1,3125 15/02/2021 1,5 LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,95000 0,70369 EUR 25,92710% DE0001102465 BUND 11/01/19-15/02/29 0.25% 15/02/2020 1,75 1,53125 15/02/2021 1,75 0,92000 0,68147 EUR 25,92710% 15/02/2020 0,22083 0,163414 15/03/2020 0,22083 LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,14807 0,12856 USD 13,17500% DE0001102440 BUND 12/01/18-15/02/28 0.50% 15/02/2020 0,178 0,15575 15/08/2020 0,199 0,25341 0,19878 USD 21,55850% 15/02/2020 2,83 2,0942 15/02/2021 2,83 LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 0,18273 0,15602 USD 14,61950% DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% 15/02/2020 3,625 2,6825 15/02/2021 3,625 0,56031 0,41463 EUR 26,00000% 15/02/2020 5,- 4,375 15/02/2021 5,- LU0395794307 JPM Global Income A (div) - EUR 20/02/20 0,64920 0,48041 USD 26,00000% DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% 15/02/2020 1,125 0,984375 15/08/2020 1,125 0,23298 0,19149 USD 17,80550% 15/02/2020 1,4375 1,257813 15/08/2020 1,4375 LU0726765562 JPM Global Income A (div) - USD (hedged) 20/02/20 0,22767 0,17788 USD 21,86900% 15/02/2020 2,4375 2,132813 15/08/2020 2,4375 0,15112 0,11807 EUR 21,86900% 15/02/2020 3,125 2,3125 15/02/2021 3,125 LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) - EUR 20/02/20 0,30061 0,23219 USD 22,76000% DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% 15/02/2020 3,81042 2,819711 15/08/2020 3,6875 0,25054 0,19351 EUR 22,76000% 15/02/2020 2,25 1,96875 15/08/2020 2,25 LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) - EUR 20/02/20 0,21414 0,16838 EUR 21,36950% DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% 15/02/2020 2,375 2,078125 15/08/2020 2,375 0,24217 0,19042 USD 21,36950% 15/02/2020 1,8125 1,585938 LU0404220724 JPM Global Income D (div) - EUR 20/02/20 21/02/20 0,17729 0,13941 DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% 15/02/2020 2,3125 2,023438 15/02/2020 1,8125 1,585938 LU0748075263 JPM Global Income D (div) - USD (hedged) 20/02/20 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/02/2020 2,375 2,078125 15/02/2020 1,- 0,875 LU0605964849 JPM Global Income T (div) - EUR 20/02/20 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 15/02/2020 1,5625 1,367188 15/02/2020 1,- 0,875 LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR 20/02/20 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 15/02/2020 1,25 1,09375 15/02/2020 0,8125 0,710938 LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR 20/02/20 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 15/02/2020 1,25 1,09375 15/02/2020 3,- 2,625 LU0697248929 JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR 20/02/20 15/02/2020 2,625 2,296875 15/02/2020 1,9375 1,695313 LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) 20/02/20 XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 15/02/2020 0,8125 0,710938 15/02/2020 1,25 1,09375 LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) 20/02/20 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/02/2020 1,8125 1,585938 15/02/2020 1,5625 1,367188 LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) 20/02/20 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 15/02/2020 1,- 0,875 15/02/2020 2,75 2,40625 LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) 20/02/20 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/02/2020 3,0625 2,679688 15/02/2020 2,6875 2,351563 LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) 20/02/20 XS1773636771 EXOR NV 3.125% 02/38 15/02/2020 4,15 3,63125 15/02/2020 3,375 2,953125 LU1041599744 JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 IT0005380768 F-BRASILE SPA 7.375% 08/26 15/02/2020 4,1 3,5875 15/02/2020 5,65 4,94375 LU1041599660 JPM Income Fund A (div) - USD 20/02/20 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/02/2020 3,875 3,390625 15/02/2020 1,25 0,925 LU1041600344 JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) 20/02/20 15/02/2020 5,41 4,0034 15/02/2020 1,0625 0,929688 LU1870224448 JPM Income Fund D (div) - USD 20/02/20 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/02/2020 1,0625 0,929688 15/02/2020 0,3125 0,273438 LU1646896891 JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) 20/02/20 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/02/2020 0,6875 0,601563 16/02/2020 1,109 0,82066 LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) 20/02/20 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 16/02/2020 1,573 1,16402 15/08/2020 2,3125 16/02/2020 2,- 1,75 15/08/2020 1,8125 LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) 20/02/20 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 16/02/2020 1,5 1,11 15/08/2020 2,375 16/02/2020 0,46275 0,342435 15/08/2020 1,- LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR 20/02/20 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 16/02/2020 0,7 0,518 15/08/2020 1,5625 17/02/2020 1,52698 1,129965 15/08/2020 1,- LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 - EUR 20/02/20 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 17/02/2020 0,5 0,37 15/08/2020 1,25 17/02/2020 2,625 1,9425 15/08/2020 0,8125 LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR 20/02/20 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 17/02/2020 2,375 1,7575 15/08/2020 1,25 17/02/2020 2,517 1,86258 15/08/2020 3,- LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR 20/02/20 17/02/2020 2,75 2,035 15/08/2020 2,625 17/02/2020 0,4 0,35 15/08/2020 1,9375 LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR 20/02/20 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 17/02/2020 1,2 1,05 15/08/2020 0,8125 17/02/2020 1,55 1,35625 15/08/2020 1,25 LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR 20/02/20 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 17/02/2020 0,25901 0,226634 15/08/2020 1,8125 17/02/2020 0,5 0,4375 15/08/2020 1,5625 LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) - USD 20/02/20 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 17/02/2020 0,- 0,- 15/08/2020 1,- 17/02/2020 1,52698 1,129965 15/08/2020 2,75 LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) 20/02/20 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/08/2020 3,0625 15/08/2020 2,6875 LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) 20/02/20 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/08/2020 4,15 15/02/2021 3,375 IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 21/02/20 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/02/2021 4,1 15/02/2021 5,65 IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A 21/02/20 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 15/02/2021 3,875 15/02/2021 1,25 IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A 21/02/20 15/02/2021 5,41 15/08/2020 1,0625 IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 21/02/20 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/08/2020 1,0625 15/08/2020 0,3125 IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ 21/02/20 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/08/2020 0,6875 16/02/2021 1,109 IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ 21/02/20 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 16/02/2021 1,573 16/08/2020 2,- IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 21/02/20 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 21/02/20 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 21/02/20 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro Dist M 21/02/20 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro Dist M 21/02/20 IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist M 21/02/20 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro Dist M Hedged US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 EUR 21,36950% GR0118017657 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A US$ Dist M 21/02/20 0,03654 0,02780 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 USD 23,92100% PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A US$ Dist M 21/02/20 0,29973 0,22205 PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 USD 25,91900% FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1.25% 02/24 IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D Euro Dist M Hedged 21/02/20 0,33528 0,24815 EUR 25,98650% IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ Dist M 21/02/20 0,34722 0,25699 USD 25,98650% US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 0,31517 0,23373 USD 25,83800% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 21/02/20 0,22404 0,16582 USD 25,98650% US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 3,17000 2,34685 EUR 25,96693% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 21/02/20 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% FR0013076486 Millesima 2021 D 24/02/20 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 25/02/20 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 25/02/20 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 0,16643 0,14284 USD 14,17436% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 25/02/20 0,08000 0,06472 EUR 19,10438% 0,20000 0,14851 EUR 25,74706% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 25/02/20 0,29000 0,21533 USD 25,74706% US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 0,35000 0,30211 EUR 13,68348% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 25/02/20 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 25/02/20 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2020 0,45975 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% 16/05/2020 0,7 LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 28/02/20 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 15/05/2020 1,42731 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 17/02/2021 0,5 GB00BMP3S030 M&G Global Government Bond USD A Inc 28/02/20 0,50000 0,41221 EUR 17,55805% XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 17/08/2020 2,625 0,80000 0,65954 USD 17,55805% 17/02/2021 2,375 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/02/20 0,30000 0,25728 USD 14,23923% XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 17/02/2021 2,517 0,15000 0,11857 EUR 20,95386% 17/02/2021 2,75 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/02/20 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/02/2021 0,4 17/02/2021 1,2 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/02/20 17/08/2020 1,55 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/02/20 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/02/20 XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/02/20 DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/02/20 EU000A1G0D62 EFSF 0.40% 02/25 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/02/20 EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/02/20 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/02/20 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/02/20 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/02/20 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 18/05/2020 0,4908 18/05/2020 0,- LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/02/20 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 15/05/2020 1,52778 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/02/20 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23

Pag. 62 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21 17/02/2020 9,75 7,215 17/02/2021 9,75 XS0461370602 DEUTSCHE B.(LB) 2.25% 02/21 25/02/2020 2,25 1,665 25/02/2021 2,25 17/02/2020 0,979 0,72446 15/05/2020 0,9166 25/02/2020 1,875 1,3875 25/08/2020 1,875 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 17/02/2020 0,979 0,72446 15/05/2020 0,916 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 25/02/2020 1,4375 1,06375 25/08/2020 1,4375 17/02/2020 0,75 0,555 25/02/2020 1,1875 0,87875 25/08/2020 1,1875 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 17/02/2020 5,5 4,8125 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 25/02/2020 0,- 0,- 17/02/2020 1,63194 1,207636 25/02/2020 0,- 0,- XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20 17/02/2020 0,375 0,2775 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 25/02/2020 0,- 0,- 17/02/2020 0,10392 0,076901 25/02/2020 0 0 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20 17/02/2020 4,125 3,0525 FR0013232485 OAT 25/02/16-20 0.00% 25/02/2020 1,375 1,0175 18/02/2020 5,4 3,996 25/02/2020 0,9375 0,69375 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 18/02/2020 0,4866 0,360084 15/05/2020 1,52778 FR0013311016 OAT 25/02/17-25/02/21 0.00% 25/02/2020 5,- 3,7 25/02/2021 0,- 18/02/2020 0,12778 0,094557 25/02/2020 3,3 2,8875 25/02/2021 0,- XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20 18/02/2020 0,5625 0,492188 FR0013479102 OAT 25/02/19-23 0.00% 25/02/2020 2,5 1,85 25/02/2021 0,- 18/02/2020 0,21648 0,18942 25/02/2020 1,75 1,295 25/08/2020 1,375 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 18/02/2020 0,13059 0,096637 15/05/2020 0,0946 FR0013398583 OAT 28/01/19-25/02/22 0.00% 26/02/2020 2,875 2,1275 25/08/2020 0,9375 18/02/2020 0,10248 0,075835 26/02/2020 0,- 0,- 25/02/2021 5,- XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20 18/02/2020 2,- 1,75 US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 26/02/2020 4,5 3,33 25/02/2021 3,3 18/02/2020 0,09737 0,072054 26/02/2020 3,75 2,775 25/02/2021 2,5 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26 18/02/2020 4,25 3,145 18/02/2021 5,4 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 26/02/2020 3,875 3,390625 25/02/2021 1,75 18/02/2020 0,29414 0,217664 18/05/2020 0,42294 26/02/2020 3,- 2,625 26/02/2021 2,875 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 19/02/2020 0,17787 0,131624 18/05/2020 0,125 XS1034375631 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 02/21 26/02/2020 2,25 1,665 26/02/2021 N/A 19/02/2020 0,48623 0,35981 26/02/2020 3,375 2,4975 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 19/02/2020 0,- 0,- PTIGCAOM0018 REP. OF PORTUGAL 3.30% 02/26 26/02/2020 0,90431 0,669189 19/02/2020 2,125 1,859375 26/02/2020 3,2 2,368 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 19/02/2020 0,25453 0,188352 DE000A14J587 THYSSENKRUPP 2.50% 02/25 26/02/2020 0,63889 0,472779 19/02/2020 0,75 0,555 27/02/2020 2,55 1,887 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/02/2020 0,152 0,11248 18/05/2020 0,20312 IT0005325334 UBI Cov.Extend 1.75% 02/33 27/02/2020 0,1375 0,10175 20/02/2020 1,- 0,875 18/05/2020 0,12425 27/02/2020 0,5875 0,43475 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 20/02/2020 1,6 1,184 18/05/2020 0,09675 XS0986174851 ATLANTIA 2.875% 02/21 27/02/2020 2,972 2,19928 20/02/2020 0,17812 0,131809 18/02/2021 2,- 27/02/2020 2,21 1,6354 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 20/02/2020 4,25 3,145 18/05/2020 0,09175 IT0005158537 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/24 27/02/2020 2,- 1,48 20/02/2020 3,3835 2,50379 27/02/2020 0,02 0,0148 IE00BV8C9186 REPUBLIC OF IRELAND 2.00% 02/45 20/02/2020 2,375 1,7575 XS1193811004 BNP PARIBAS NZD 4.50% 02/20 27/02/2020 1,0625 0,78625 20/02/2020 5,- 3,7 27/02/2020 0,5 0,37 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 20/02/2020 1,6 1,184 FR0010859967 BNP PARIBAS PS Cov. 3.75% 02/20 28/02/2020 0,5 0,37 20/02/2020 3,- 2,22 28/02/2020 1,3 0,962 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 20/02/2020 0,52055 0,455481 XS1772362684 EIB CNY 3.875% 02/20 28/02/2020 0,40284 0,298102 20/02/2020 0,75 0,65625 28/02/2020 0,85 0,629 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 20/02/2020 1,5 1,3125 18/05/2020 0,28425 XS1767082800 IBRD RON 3.00% 02/23 28/02/2020 4,- 2,96 26/02/2021 3,- 20/02/2020 2,375 1,7575 19/05/2020 0,17175 28/02/2020 1,875 1,3875 26/02/2021 2,25 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 20/02/2020 2,6875 1,98875 19/05/2020 0,42322 XS1040508167 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.25% 02/21 28/02/2020 2,- 1,75 26/02/2021 3,375 20/02/2020 4,875 3,6075 19/05/2020 0,- 28/02/2020 7,25 6,34375 26/05/2020 0,83665 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/02/2020 0,17684 0,130862 19/02/2021 2,125 XS1040508241 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.375 02/26 28/02/2020 0,375 0,2775 26/02/2021 3,2 21/02/2020 2,8125 2,460938 19/05/2020 0,24675 28/02/2020 1,375 1,0175 26/05/2020 0,625 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/02/2020 4,- 2,96 19/02/2021 0,75 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 28/02/2020 0,9416 0,696784 27/02/2021 3,- 21/02/2020 2,125 1,5725 28/02/2020 0,07583 0,056114 EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24 21/02/2020 5,625 4,1625 IT0004981871 MEDIOBANCA MB33 49a 3.20% 02/22 28/02/2020 0,89665 0,663521 21/02/2020 1,375 1,203125 28/02/2020 0,48611 0,359721 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 21/02/2020 0,24935 0,218181 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 28/02/2020 0,17694 0,130936 21/02/2020 1,5 1,11 28/02/2020 0,32 0,2368 XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21 21/02/2020 4,5 3,33 IT0005071755 B.IMI USD Step-up 02/21 28/02/2020 1,3125 0,97125 21/02/2020 0,87707 0,649032 28/02/2020 0,125 0,0925 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 21/02/2020 0,17684 0,130862 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 28/02/2020 0,- 0,- 22/02/2020 2,575 1,9055 28/02/2020 0,75833 0,561164 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 22/02/2020 0,25 0,185 20/05/2020 1,- XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 28/02/2020 0,- 0,- 22/02/2020 1,825 1,3505 28/02/2020 3,- 2,625 IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 22/02/2020 2,5 2,1875 XS1040506898 BP CAPITAL MARKET 2.972% 02/26 28/02/2020 2,6 1,924 27/02/2021 2,972 22/02/2020 4,625 3,4225 28/02/2020 5,- 3,7 27/02/2021 N/A IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 22/02/2020 4,5 3,33 20/05/2020 0,17425 IT0005325300 C.D.PRESTITI 13a TF+Cms20a 02/30 29/02/2020 1,875 1,3875 27/02/2021 2,- 22/02/2020 0,75 0,555 20/08/2020 4,25 29/02/2020 0,47844 0,354046 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 22/02/2020 0,625 0,4625 20/08/2020 3,3835 DE000A2TR083 DAIMLER AG 2.00% 02/31 29/02/2020 0,5 0,37 22/02/2020 1,- 0,74 20/02/2021 2,375 29/02/2020 0,6875 0,601563 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 22/02/2020 1,75 1,295 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 29/02/2020 0,875 0,765625 22/02/2020 2,875 2,1275 29/02/2020 1,0625 0,929688 XS1772457633 BENI STABILI SPA 2.375% 02/28 23/02/2020 1,625 1,2025 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 29/02/2020 0,17 0,1258 27/05/2020 1,0625 23/02/2020 5,25 3,885 29/02/2020 0,55 0,407 27/02/2021 0,5 IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 23/02/2020 4,75 3,515 XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 29/02/2020 0,8 0,592 31/03/2020 N/A 23/02/2020 2,5 1,85 29/02/2020 1,625 1,2025 28/05/2020 1,3 IT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20 23/02/2020 0,9375 0,820313 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 29/02/2020 0,74238 0,549361 28/05/2020 N/A 23/02/2020 0,47 0,3478 29/02/2020 0,07491 0,055433 28/02/2021 0,85 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 23/02/2020 0,458333 0,339167 20/08/2020 3,- IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 29/02/2020 1,125 0,984375 28/02/2021 4,- 23/02/2020 0,458333 0,339167 20/02/2021 0,5 29/02/2020 0,5625 0,492188 AT0000A269M8 REP. OF AUSTRIA 0.50% 02/29 23/02/2020 0,- 0,- 20/02/2021 0,75 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 29/02/2020 0,6875 0,601563 23/02/2020 1,78 1,3172 20/02/2021 1,5 29/02/2020 0,8125 0,710938 AT0000A1ZGE4 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 23/02/2020 0,65988 0,488311 20/08/2020 2,375 DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 29/02/2020 0,9375 0,820313 24/02/2020 2,125 1,5725 20/08/2020 2,6875 01/03/2020 3,125 2,3125 AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 24/02/2020 4,875 3,6075 20/02/2021 4,875 XS1628417427 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/23 01/03/2020 1,5775 1,16735 24/02/2020 0,75 0,555 21/05/2020 0,1745 01/03/2020 7,125 5,2725 XS1953916290 REP. OF UZBEKISTAN 4.75% 02/24 24/02/2020 3,25 2,405 21/08/2020 2,8125 XS1573156681 DEUTSCHE BANK AG GBP 1.875 02/20 01/03/2020 4,1875 3,09875 24/02/2020 0,125 0,0925 21/02/2021 4,- 01/03/2020 1,75 1,295 XS1953915136 REP. OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 24/02/2020 0,969 0,71706 EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 01/03/2020 2,5 2,1875 28/02/2021 2,- 24/02/2020 0,646 0,47804 01/03/2020 2,- 1,75 28/02/2021 7,25 XS1953271225 UNICREDIT 4.875% Reset TF 02/29 24/02/2020 5,5 4,07 XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 01/03/2020 2,375 2,078125 28/02/2021 0,375 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 2,75 2,40625 28/02/2021 1,375 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 24/02/2020 3,- 2,625 FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 01/03/2020 2,375 2,078125 29/05/2020 N/A 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 1,875 1,640625 29/05/2020 N/A US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 24/02/2020 3,- 2,625 FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 01/03/2020 1,75 1,53125 28/05/2020 N/A 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 0,825 0,721875 31/03/2020 0,55556 XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 24/02/2020 3,- 2,625 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 01/03/2020 1,125 0,984375 29/05/2020 N/A 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 1,725 1,509375 28/05/2020 0,31 XS0809898223 DEUTSCHE BANK AG 2.125% 02/20 24/02/2020 3,- 2,625 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 01/03/2020 0,475 0,415625 28/08/2020 1,3125 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 1,55 1,35625 28/02/2021 0,125 XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 24/02/2020 3,- 2,625 21/02/2021 5,625 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 01/03/2020 2,25 1,96875 29/05/2020 0,- 24/02/2020 3,- 2,625 21/02/2021 1,375 01/03/2020 2,125 1,859375 29/05/2020 N/A CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 24/02/2020 3,- 2,625 21/05/2020 0,23533 IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 01/03/2020 2,5 2,1875 29/05/2020 N/A 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 1,875 1,640625 28/02/2021 3,- XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 24/02/2020 3,- 2,625 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 01/03/2020 2,25 1,96875 28/02/2021 2,7 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 2,5 2,1875 XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 24/02/2020 3,- 2,625 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 01/03/2020 1,625 1,421875 24/02/2020 3,- 2,625 01/03/2020 1,4 1,225 XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 24/02/2020 3,- 2,625 21/02/2021 4,5 US500769HX53 KFW USD 2.625% 02/24 01/03/2020 1,225 1,071875 24/02/2020 3,- 2,625 21/05/2020 0,8595 01/03/2020 1,475 1,290625 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 24/02/2020 3,- 2,625 21/05/2020 0,1745 FR0013405347 LVMH MOET-HENNESSY 0.125% 02/23 01/03/2020 1,675 1,465625 24/02/2020 3,875 3,390625 22/02/2021 2,575 01/03/2020 1,925 1,684375 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 25/02/2020 1,75 1,295 22/02/2021 0,25 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 01/03/2020 1,225 1,071875 25/02/2020 0,018591 0,013757 22/08/2020 1,825 01/03/2020 1,35 1,18125 XS1954087695 BBVA T2 TF+TV 02/29 25/02/2020 0,3625 0,26825 22/08/2020 2,5 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 01/03/2020 2,375 2,078125 25/02/2020 0,539875 0,399508 22/02/2021 4,625 01/03/2020 2,18 1,6132 XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 25/02/2020 0,06184 0,045762 22/02/2021 N/A XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 01/03/2020 3,6875 2,72875 22/02/2021 0,75 USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 22/02/2021 0,625 SK4120009044 REP. OF SLOVAKIA 3.00% 02/23 22/02/2021 1,- AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 22/02/2021 1,75 XS1893982550 SG ISSUER SA USD Step-up 02/24 22/02/2021 2,875 XS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 23/02/2021 1,625 IT0004883689 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 23/02/2021 5,25 XS1949610908 GOLDMAN SACHS FIN TF+RF 02/24 23/02/2021 4,75 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 31/08/2020 1,875 23/02/2021 2,5 31/05/2020 N/A XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 23/08/2020 0,9375 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2020 0,5 23/08/2020 0,47 DE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 23/03/2020 0,458333 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 23/03/2020 0,458333 XS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 23/08/2020 0,- US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 23/02/2021 1,78 DE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 23/05/2020 0,60319 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 31/08/2020 0,875 24/02/2021 2,125 31/08/2020 1,0625 DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2.875% 02/24 24/02/2021 4,875 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 29/05/2020 0,17 24/02/2021 0,75 28/02/2021 N/A XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 24/08/2020 3,25 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 31/05/2020 0,8 24/02/2021 0,125 31/08/2020 1,625 IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 24/02/2021 N/A IT0005161358 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 31/05/2020 N/A 24/02/2021 N/A 31/05/2020 N/A IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 24/02/2021 5,5 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 24/02/2021 3,65 XS0809898579 DEUTSCHE BANK AG AUD 2.50% 02/21 24/02/2021 3,65 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 24/02/2021 3,65 US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 24/02/2021 3,65 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 05/23 24/02/2021 3,65 XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 24/02/2021 3,65 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 24/02/2021 3,65 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/02/2021 3,65 US9128283Y48 US TREASURY NOTE 2.25% 02/20 24/02/2021 3,65 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/02/2021 3,65 US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 31/08/2020 0,5625 24/02/2021 3,65 31/08/2020 0,6875 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 24/02/2021 3,65 US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 31/08/2020 0,8125 24/02/2021 3,65 31/08/2020 0,9375 IT0005325151 UBI Cov.Extend 1.78% 02/33 24/02/2021 3,65 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 01/03/2021 3,125 24/02/2021 3,65 01/06/2020 1,5775 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/02/2021 3,65 US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 01/03/2021 7,125 24/02/2021 3,65 01/09/2020 4,1875 XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 24/02/2021 3,65 DE000A14J553 ALEGRA ASSET MANAG. 3.125% 03/25 01/09/2020 1,75 24/02/2021 3,65 01/09/2020 2,5 XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 24/02/2021 3,65 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/09/2020 2,- 01/09/2020 2,375 XS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 XS0597182665 BANCO BPM LT2 7.125% 03/21 01/09/2020 2,75 01/09/2020 2,375 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 01/09/2020 1,875 01/09/2020 1,75 DE000A2GSNV2 KFW EUR 0.125% 02/23 US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/09/2020 0,825 01/09/2020 1,125 XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2020 1,725 01/09/2020 0,475 XS1190287794 MORGAN STANLEY TF+TV 02/30 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2020 1,55 01/09/2020 2,25 XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% GR0128010676 REP. OF GREECE Step-up 02/23 IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% GR0128011682 REP. OF GREECE Step-up 02/24 IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% GR0128012698 REP. OF GREECE Step-up 02/25 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% GR0128013704 REP. OF GREECE Step-up 02/26 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% GR0128014710 REP. OF GREECE Step-up 02/27 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% GR0133006198 REP. OF GREECE Step-up 02/28 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% GR0133007204 REP. OF GREECE Step-up 02/29 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% GR0133008210 REP. OF GREECE Step-up 02/30 IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% GR0133009226 REP. OF GREECE Step-up 02/31 IT0005377152 BTP 01/03/19-40 3.10% GR0133010232 REP. OF GREECE Step-up 02/32 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% GR0138005716 REP. OF GREECE Step-up 02/33 IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% GR0138006722 REP. OF GREECE Step-up 02/34 IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 01/09/2020 2,5 01/09/2020 1,875 GR0138007738 REP. OF GREECE Step-up 02/35 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 01/09/2020 2,25 01/09/2020 2,5 GR0138008744 REP. OF GREECE Step-up 02/36 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 01/09/2020 1,625 01/09/2020 1,4 GR0138009759 REP. OF GREECE Step-up 02/37 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 01/09/2020 1,225 01/09/2020 1,475 GR0138010765 REP. OF GREECE Step-up 02/38 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 01/09/2020 1,675 01/09/2020 1,925 GR0138011771 REP. OF GREECE Step-up 02/39 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 01/09/2020 1,225 01/09/2020 1,35 GR0138012787 REP. OF GREECE Step-up 02/40 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 01/09/2020 2,375 01/03/2021 2,18 GR0138013793 REP. OF GREECE Step-up 02/41 IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 01/09/2020 3,6875 GR0138014809 REP. OF GREECE Step-up 02/42 IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% XS0212993678 REP. OF HUNGARY 3.875% 02/20 IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 25/02/2021 1,75 IT0005398406 BTP 01/09/19-50 2.45% 25/02/2021 N/A IT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 25/05/2020 0,3465 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 25/05/2020 0,4825 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/05/2020 0,05875 IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 IT0005163776 C.D.PRESTITI 2.18% 03/32 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39

28 febbraio 2020 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 63 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO DE000DB9UGR3 DEUTSCHE BANK AG 1.10% 03/24 01/03/2020 1,1 0,814 01/03/2021 1,1 XS1041042828 UGF SPA 4.375% 03/21 05/03/2020 4,375 3,2375 05/03/2021 4,375 01/03/2020 2,5 1,85 01/03/2021 2,5 06/03/2020 6,125 5,359375 06/09/2020 6,125 XS0827999318 FRANCE TELECOM 2.50% 03/23 01/03/2020 6,025 4,4585 01/03/2021 6,025 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 06/03/2020 1,- 0,875 06/03/2021 1,- 01/03/2020 0,5625 0,41625 01/06/2020 N/A 06/03/2020 2,4375 1,80375 06/09/2020 2,4375 XS0350890470 GE CAPITAL FUNDING 6.025% 03/38 01/03/2020 1,61 1,1914 01/09/2020 1,61 CH0236803992 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/23 06/03/2020 0,6875 0,601563 06/09/2020 0,6875 01/03/2020 4,25 3,145 01/03/2021 4,25 06/03/2020 1,125 0,8325 06/03/2021 1,125 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 01/03/2020 0,916667 0,678333 01/04/2020 0,916667 USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 06/03/2020 0,- 0,- 01/03/2020 0,1 0,0875 01/03/2021 0,1 06/03/2020 0,25 0,185 US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 01/03/2020 0,1 0,0875 01/03/2021 0,1 US298785HZ29 EIB USD 1.375% 09/22 06/03/2020 1,- 0,74 01/03/2020 0,1 0,0875 01/03/2021 0,1 06/03/2020 1,- 0,875 XS0752092311 KONINKLIJKE KPN NV 4.25% 03/22 01/03/2020 0,1 0,0875 01/03/2021 0,1 XS1788515788 METRO AG 1.125% 03/23 06/03/2020 2,3325 1,72605 01/03/2020 0,75 0,555 01/03/2021 0,75 06/03/2020 2,4475 1,81115 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/03/2020 2,6875 1,98875 01/09/2020 2,6875 XS1574156623 PFIZER 0.00% 03/20 06/03/2020 0,93493 0,691848 02/03/2020 0,25 0,185 02/09/2020 0,25 07/03/2020 1,19 0,8806 FR0012558310 OAT Indexee CPI 0.10% 03/25 02/03/2020 4,25 3,145 02/03/2021 4,25 XS1574157357 PFIZER 0.25% 03/22 07/03/2020 0,33 0,2442 06/03/2021 0,25 02/03/2020 0,0885 0,06549 07/03/2020 0,497 0,36778 06/03/2021 1,- FR0013238268 OAT Indexee CPI 0.10% 03/28 02/03/2020 2,7 1,998 XS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27 07/03/2020 3,248 2,40352 06/03/2021 1,- 02/03/2020 3,75 2,775 07/03/2020 0,63574 0,470448 06/09/2020 2,3325 FR0013140035 OAT Indexee Ei 0.10% 03/21 02/03/2020 0,5 0,4375 SI0002103776 REP. OF SLOVENIA 1.00% 03/28 07/03/2020 4,5 3,9375 06/09/2020 2,4475 02/03/2020 1,875 1,3875 07/03/2020 2,25 1,96875 06/03/2021 1,875 FR0013410552 OAT Indexee Ei 0.10% 03/29 02/03/2020 4,75 3,515 US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 07/03/2020 10,- 8,75 07/03/2021 1,19 02/03/2020 0,00581 0,004299 07/03/2020 1,575 1,1655 07/09/2020 0,33 XS1781346801 SANTANDER CONSUMER B 0.75% 03/23 03/03/2020 2,225 1,6465 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 07/03/2020 2,125 1,859375 07/09/2020 0,497 03/03/2020 0,39975 0,295815 07/03/2020 1,875 1,640625 07/03/2021 3,248 IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 03/03/2020 0,64975 0,480815 DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1.875% 03/23 07/03/2020 1,375 1,203125 07/06/2020 N/A 03/03/2020 0,17475 0,129315 07/03/2020 1,125 0,984375 07/03/2021 4,5 IT0005380008 B.CO DESIO 0.50% 09/21 03/03/2020 2,05 1,517 XS1374540760 ABN AMRO NV Covered 1.19% 03/36 07/03/2020 2,25 1,96875 03/03/2020 2,25 1,96875 07/03/2020 1,875 1,640625 XS0491009659 BARCLAYS BANK PLC 4.25% 03/22 03/03/2020 1,375 1,0175 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 07/03/2020 0,875 0,765625 03/03/2020 1,6 1,184 07/03/2020 2,125 1,859375 IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 03/03/2020 1,375 1,0175 XS1876096741 BNP PARIBAS JPY 0.994% 09/28 07/03/2020 2,- 1,75 04/03/2020 0,01264 0,009354 07/03/2020 2,375 2,078125 XS1365096087 BNP PARIBAS ARBITR. 2.70% 03/26 04/03/2020 0,3 0,2625 02/03/2021 2,7 FR0011765825 CASINO GUICHARD PERR 3.248 03/24 07/03/2020 3,25 2,405 04/03/2020 0,6 0,525 02/03/2021 3,75 07/03/2020 1,0625 0,78625 XS1365095865 BNP PARIBAS ARBITR. 3.75% 03/26 04/03/2020 0,55362 0,409679 02/03/2021 0,5 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/03/2020 5,125 3,7925 04/03/2020 1,375 1,203125 02/03/2021 1,875 08/03/2020 2,375 1,7575 EU000A1U9944 ESM 0.50% 03/26 04/03/2020 8,25 7,21875 02/03/2021 4,75 XS0295479983 EIB GBP 4.50% 03/44 08/03/2020 0,25 0,185 04/03/2020 0,8125 0,710938 02/06/2020 N/A 08/03/2020 5,75 4,255 XS1373987707 LYB INT. FINANCE BV 1.875% 03/22 04/03/2020 1,125 0,8325 03/09/2020 2,225 XS1051861851 EIB GBP Green 2.25% 03/20 08/03/2020 0,1127 0,083398 04/03/2020 0,75833 0,561164 03/06/2020 N/A 08/03/2020 1,375 1,0175 XS0596704170 SOCIETE GENERALE 4.75% 03/21 04/03/2020 0,60003 0,444022 03/06/2020 N/A XS1574041999 EIB TRY 10.00% 03/22 08/03/2020 1,- 0,74 07/03/2021 10,- 04/03/2020 0,625 0,4625 03/06/2020 N/A 08/03/2020 3,125 2,734375 07/09/2020 1,575 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 04/03/2020 6,5 4,81 03/09/2020 2,05 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 08/03/2020 2,75 2,035 07/09/2020 2,125 04/03/2020 2,- 1,48 03/03/2021 2,25 09/03/2020 0,36349 0,268983 07/09/2020 1,875 US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 05/03/2020 2,05 1,517 03/03/2021 1,375 GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% 09/03/2020 1,5 1,11 07/09/2020 1,375 05/03/2020 0,625 0,4625 03/03/2021 1,6 09/03/2020 0,0594 0,043956 07/09/2020 1,125 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 05/03/2020 4,- 3,5 03/03/2021 1,375 GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% 09/03/2020 0,8125 0,710938 07/09/2020 2,25 05/03/2020 0,5 0,4375 04/06/2020 N/A 09/03/2020 0,375 0,2775 07/09/2020 1,875 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 05/03/2020 7,5 6,5625 04/03/2021 0,3 GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 09/03/2020 0,- 0,- 07/09/2020 0,875 05/03/2020 4,75 3,515 04/03/2021 0,6 09/03/2020 2,875 2,1275 07/09/2020 2,125 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 05/03/2020 0,5 0,37 04/06/2020 N/A GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 09/03/2020 2,7 1,998 07/09/2020 2,- 05/03/2020 3,- 2,22 04/03/2021 1,375 09/03/2020 3,0625 2,679688 IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 05/03/2020 3,125 2,3125 04/03/2021 8,25 GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% 09/03/2020 1,875 1,640625 05/03/2020 1,- 0,875 04/09/2020 0,8125 09/03/2020 2,75 2,40625 SI0002103602 REP. OF SLOVENIA 2.25% 03/32 05/03/2020 1,771 1,549625 04/03/2021 1,125 GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% 09/03/2020 1,- 0,74 04/06/2020 N/A XS1370695477 SANTANDER INT DEBT 1.375% 03/21 04/06/2020 N/A GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% XS1371569978 TERNA SPA 1.60% 03/26 GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP 1.375% 03/22 GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% BE3871264912 BELGIU 14/03/15-23 0.30% XS1768650167 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 03/28 07/03/2021 N/A 07/09/2020 1,0625 BE3871265927 BELGIU 14/03/15-25 0.60% US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 07/03/2021 5,125 08/03/2021 2,375 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 XS0737747211 LLOYDS TSB BANK PLC 5.125% 03/25 08/03/2021 0,25 08/03/2021 5,75 EU000A1U9811 ESM 1.375% 03/21 DE000A1R0691 DAIMLER AG 2.375% 03/23 08/03/2021 0,25 08/03/2021 1,375 XS1198022706 IBRD TRY Green 8.25% 03/22 DE000DL19SH3 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 03/24 08/03/2021 1,- 08/09/2020 3,125 US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 XS0187202303 EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 08/03/2021 2,75 09/09/2020 N/A XS1197351577 INTESA/S.PAOLO 1.125% 03/22 FR0013448669 RCI BANQUE 0.25% 03/23 09/03/2021 1,5 09/06/2020 N/A IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 FR0013241361 RCI BANQUE 1.375% 03/24 09/09/2020 0,8125 09/03/2021 0,375 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 FR0013240835 RENAULT SA 1.00% 03/23 08/06/2020 N/A FR0012596179 RCI BANQUE 0.625% 03/20 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6.50% 03/21 04/03/2021 6,5 DE000A2AAPF1 THYSSENKRUPP 2.75% 03/21 04/03/2021 2,- XS1374865555 UNICREDIT 2.00% 03/23 05/03/2021 2,05 IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 XS1139713637 C.SUISSE LONDON EUROSTOXX 03/22 DE000A2AAL31 DAIMLER AG 1.50% 03/26 DE000A168650 DAIMLER AG 0.625% 03/20 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 IT0006527524 EBRD Step-down 03/24 05/03/2021 4,- US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 05/03/2021 0,5 EU000A1Z99H6 ESM 0.50% 03/29 DE000A168Y55 KFW EUR 0.375% 03/26 XS0490347415 IBRD MXN Green 7.50% 03/20 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 XS0860855930 IGT PLC 4.75% 03/20 XS1575994535 MERCEDES_BENZ AUS 2.875% 03/20 IT0005365231 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.50% 03/24 05/03/2021 0,5 XS1577353573 QUADRIFOGLIO SPA 2.70% 03/24 09/03/2021 2,7 09/09/2020 3,0625 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 09/03/2021 1,875 FR0011769090 RENAULT SA 3.125% 03/21 05/03/2021 3,125 SK4120012691 REP. OF SLOVAKIA 1.875% 03/37 05/09/2020 1,- XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 05/03/2021 1,771 US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 XS1199014306 REPUBLIC OF ITALY 1.771% 03/29 XS1288335521 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 03/21 09/03/2021 1,- ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 USP16394AF89 16/02/2022 10000 4000 16/02/2020 0,46275 0,342435 2000 16/05/2020 0,45975 0,340215 5 USP16394AG62 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2029 100 90 20/02/2020 4,25 3,145 5 20/08/2020 4,25 3,145 3 IT0005325227 20/02/2038 100 95 20/02/2020 3,3835 2,50379 3 20/08/2020 3,3835 2,50379 20000 IT0005325201 BELIZE Step-up 02/38 23/02/2024 23/02/2020 5,25 3,885 20000 23/02/2021 5,25 3,885 10000 IT0005315095 23/02/2024 100000 80000 23/02/2020 4,75 3,515 10000 23/02/2021 4,75 3,515 190 IT0005244204 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 23/04/2023 50000 40000 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 USP17625AC16 23/10/2021 10000 4476 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 23/03/2020 0,458333 0,339167 33 IT0005244212 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 23/08/2022 10000 3629 23/02/2020 0,- 0,- 23/08/2020 0,- 0,- 3000 IT0004883689 28/02/2022 28/02/2020 1,3 0,962 3000 28/05/2020 1,3 0,962 IT0005324469 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/02/2020 100 100 28/02/2020 5,- 3,7 50 IT0005118150 28/02/2023 50000 30000 29/02/2020 1,875 1,3875 31/08/2020 1,875 IT0005335770 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/01/2025 1000 29/02/2020 1,625 1,2025 7142 31/08/2020 1,625 IT0005316200 01/05/2021 100000 798 01/03/2020 0,916667 0,678333 2924 01/04/2020 0,916667 IT0005384315 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 01/09/2023 100000 100000 01/03/2020 2,6875 1,98875 10000 01/09/2020 2,6875 IT0004245814 12/09/2026 100000 78574 12/03/2020 0,75 0,555 3571 12/06/2020 0,75 IT0005070401 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 15/09/2034 100000 49226 15/03/2020 N/A N/A 8000 15/06/2020 N/A IT0005315095 20/03/2022 100000 80000 20/03/2020 0,46175 0,341695 2000 20/06/2020 N/A IT0005244204 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 23/04/2023 1000000 96429 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 23/04/2020 0,458333 IT0005094526 23/10/2021 10000 608000 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 23/04/2020 0,458333 IT0004907785 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 30/03/2020 10000 30/03/2020 3,25 2,405 16667 1,3875 16667 IT0005095150 30/06/2020 10000 6000 30/03/2020 0,4005 0,29637 30/06/2020 N/A 1,2025 7142 IT0005223430 NOSIO SPA Step-up 01/25 31/03/2021 100000 4476 31/03/2020 5,5 4,07 25000 31/03/2021 5,5 0,678333 2951 IT0005318073 30/06/2023 1000 3629 31/03/2020 1,15 0,851 30/06/2020 1,15 1,98875 10000 IT0004982200 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 30/09/2024 100000 16667 31/03/2020 1,5 1,11 10000 30/09/2020 1,5 0,555 3571 IT0005246480 31/03/2021 50000 807 31/03/2020 4,7 3,478 200 31/03/2021 5,5 N/A 8000 IT0005246514 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 31/03/2023 100000 50000 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 N/A IT0005335770 31/03/2023 1000 47500 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 0,339167 190 IT0005056244 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 01/05/2021 50000 100000 01/04/2020 0,916667 0,678333 2951 01/05/2020 0,916667 0,339167 210 IT0005010480 07/10/2021 50000 400 07/04/2020 2,95 2,183 10000 07/10/2020 2,95 IT0004917917 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 10/04/2021 100000 36250 10/04/2020 3,5 2,59 21250 10/10/2020 3,5 IT0005105884 15/07/2020 100000 36250 15/04/2020 0,56525 0,418285 15/07/2020 IT0005057770 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 20/04/2020 100000 49226 20/04/2020 5,4 3,996 20000 N/A IT0005315095 21/10/2020 1000 40000 21/04/2020 4,0625 3,00625 21/10/2020 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 100000 61750 23/04/2020 0,458333 0,339167 190 23/05/2020 4,0625 IT0005276727 23/10/2021 100000 200 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 23/05/2020 0,458333 IT0005123507 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2020 10000 20000 28/04/2020 0,- 0,- 10000 28/07/2020 0,458333 IT0005107385 28/07/2022 10000 33333 28/04/2020 0,- 0,- 28/07/2020 N/A IT0005105900 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 28/04/2021 100000 4476 28/04/2020 5,5 4,07 20000 28/04/2021 N/A IT0005091035 29/04/2020 100000 3629 29/04/2020 1,4375 1,06375 10000 5,5 IT0005330326 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/10/2023 100000 18000 30/04/2020 3,375 2,4975 8500 31/10/2020 N/A 48 IT0005247603 31/10/2023 100000 65458 30/04/2020 2,5 1,85 31/10/2020 3,375 4,07 25000 EGEA SPA 5.50% 03/21 31/10/2023 100000 40000 30/04/2020 2,8 2,072 10000 31/10/2020 2,5 0,851 10000 100000 10000 2,8 1,11 10000 ICM SPA 4.60% 06/23 100000 77000 4,07 100000 2,17375 200 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 80000 2,17375 5000 0,678333 5000 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 2,183 2978 2,59 10000 VELIER SPA 5.875% 03/23 N/A 200 VELIER SPA 5.875% 03/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 INGLASS SPA 5.90% 10/21 IPI SPA 7.00% 04/21 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 3,00625 33333 0,339167 190 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,339167 161 N/A 8000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 3636 4,07 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 20000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 2,4975 8500 1,85 14286 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 2,072 10000 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 64 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2020 - n. 4 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/02/2020 I mercati hanno registrato un forte calo di vendite dall’inizio della settimana a seguito degli svi- Performance % Volatilità % Perdita max % luppi del coronavirus in Corea del Sud, Giappone, Iran e, soprattutto, Italia. L'indice Euro Stoxx50 , ad esempio, è sceso ai livelli dei primi di Ottobre dell’anno scorso al momento della ste- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni sura del presente commento. I beni sicuri sono proseguiti sul trend della settimana precedente, Azionario Generale -0,55 17,14 34,03 15,47 -25,14 con i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense a 10 anni che hanno toccato l'1,39%, ovvero Azionario Large Cap 0,13 18,01 35,67 16,17 -26,5 quasi al suo minimo storico, e i rendimenti del Bund a meno 0,5%. L'oncia d'oro ha continuato Azionario Small Cap -2,53 13,69 26,27 16,06 -24,37 a essere valutata circa 1.675 dollari. La volatilità implicita è salita bruscamente a oltre il 20%, ri- Indici Settoriali flettendo i livelli di stress degli investitori. Tecnologia e Apparecchiature 17,62 71,88 96,85 33,64 -47,95 A causa della diffusione del virus in Europa, la preoccupazione che un'eventuale interruzione del- Farmaceutici e Biotecnologie 1,46 32,06 62,36 20,07 -25,21 l'attività economica possa portare a una recessione è stata la principale forza trainante del crol- Servizi finanziari -5,51 32,42 42,61 19,97 -36,32 lo del mercato. Qualsiasi procedura di quarantena del tipo di quella messa in atto dalla Cina po- Assicurazioni -6,97 18,1 45,89 15,2 -16,76 trebbe avere un forte impatto economico in quanto la crescita europea è debole e quindi vulne- Automobili e Componentistica -8,09 13,79 68,54 25,13 -31,66 rabile. Questa correzione arriva in ogni caso dopo un forte aumento del mercato che ha spinto Banche -0,81 16,69 22,99 24,81 -39,38 le valutazioni al di sopra della loro media storica. Notiamo inoltre che i mercati obbligazionari Alimentari e bevande -3,96 -2,29 56,31 19,23 -17,73 hanno reagito più delle azioni, una divergenza di approccio che potrebbe riallinearsi nel breve. Industria -2,02 8,11 6,34 19,46 -34,98 Guardando più in là, si dovrà valutare l'impatto sulla crescita economica e sulle aziende, un eser- Costruzioni e Materiali -13,13 17,56 -7,44 25,25 -38,22 cizio molto difficile al momento, data la mancanza di serenità di giudizio del momento presen- Beni personali e per la casa -10,27 -4, 16,58 20,83 -31,36 te e l'epidemia in corso. Quel che è certo è che l'ambiente dei tassi d'interesse e della liquidità do- Telecomunicazioni e Servizi -8,83 5,21 -22,98 26,97 -49,26 vrà rimanere molto accomodante, offrendo così un certo sostegno ai prezzi degli assets. Il pro- Chimica e Energia -12,69 -13,92 0,43 15,8 -19,2 blema è che uno shock sul lato dell'offerta potrebbe in un primo momento rendere privo di sen- Trasporti e Turismo -20,31 -16,67 -37,65 28,1 -45,58 so il sostegno di una forte domanda. In altre parole, la domanda che dobbiamo porci è se ci tro- Media -17,82 -19,52 -41,31 26,64 -47,09 viamo di fronte a uno shock strutturale della domanda e dell'offerta o a uno sviluppo tempora- neo che potrebbe portare a una rapida ripresa. I dati economici e i risultati aziendali di conse- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche guenza dovranno essere esaminati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto, i nu- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. meri dei contagi in Cina sembrano invertire la tendenza proprio in questi giorni e l'economia ci- nese sembra in lieve ripresa, quindi il peggio potrebbe essere passato. Il sostegno della banca cen- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* trale è ancora significativo e si prevede che rimarrà tale in mezzo a una visibilità così scarsa. Al 25.02.2020 è pari a 86,15 Base 100: 31.12.2007. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp 25/02/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Performance% -5,32 12,00 1,28 -8,95 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -9,91 -9,91 -13,02 -9,91 Volatilità% 13,49 13,92 13,86 14,85 Rf 0,5% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,33 -13,75 -8,75 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR 3,73 -12,90 -5,94 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 18,81 -11,75 Capitale da inizio al 26.02 BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,35 8,58 -6,31 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 2,76 -11,28 -16,81 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP 20,15 -19,38 -7,67 BNP PARIBAS SA EUR 21,55 -7,82 1 CNH INDUSTRIAL 1,172 6,4% -16,2% 11.406 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 9,84 8,90 -5,50 2 ST MICROELECTRONICS 1,168 6,3% 9,3% 24.319 CITIGROUP INC USD 13,62 21,93 -12,50 3 UNICREDIT 1,167 6,3% -4,0% 28.033 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 21,37 -6,06 -5,30 4 UBI BANCA 1,153 6,3% 34,2% 4.545 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 9,44 10,60 -6,26 5 BANCO BPM 1,153 6,3% 6,3% 3.266 DEUTSCHE BANK AG EUR 37,93 21,53 26,80 6 PIRELLI 1,124 6,1% 4.456 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 12,22 3,29 -5,36 7 FINECO 1,071 5,9% -14,5% 6.062 HSBC HOLDINGS PLC GBP -6,71 15,19 -8,82 8 PRYSMIAN 1,041 5,7% -7,8% 5.971 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 8,89 11,79 -10,17 9 SAIPEM 0,967 5,3% 0,8% 3.635 ING GROEP NV EUR 9,06 -9,71 -14,17 10 EXOR 0,965 5,3% -21,0% 16.460 JPMORGAN CHASE & CO USD 20,83 -8,06 -8,84 11 AZIMUT 0,958 5,3% -3,0% 2.973 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 13,23 -12,97 -6,22 12 INTESA SAN PAOLO 0,891 5,0% -4,1% 41.690 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 2,38 22,51 -7,84 13 BPER BANCA 0,886 4,9% -0,1% 2.043 MORGAN STANLEY USD 23,84 -0,40 -5,43 14 SALVATORE FERRAGAMO 0,870 4,9% -14,1% 2.513 ROYAL BANK OF CANADA CAD 11,00 -7,66 4,40 15 LEONARDO - FINMECCANICA 0,864 4,8% -22,0% 5.821 SOCIETE GENERALE SA EUR 29,17 17,07 -6,98 16 POSTE ITALIANE 0,856 4,8% -3,6% 13.766 STANDARD CHARTERED PLC GBP -4,88 7,83 -17,97 17 UNIPOL 0,841 4,7% 2,1% 3.497 STATE STREET CORPORATION USD 44,00 21,32 -10,43 18 BUZZI UNICEM 0,835 4,7% -5,5% 3.338 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 7,43 -2,96 -9,86 19 TENARIS 0,828 4,6% -10,3% 10.388 TORONTO DOMINION BANK CAD 4,76 0,82 1,93 20 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,810 4,6% -12,0% 18.248 UBS AG CHF 13,05 -4,42 -4,34 21 FERRARI 0,802 4,5% -14,9% 29.117 UNICREDIT SPA EUR 29,96 -0,13 -4,05 22 MEDIOBANCA 0,800 4,5% 1,1% 7.770 WELLS FARGO & COMPANY USD 3,63 -1,59 -15,24 23 TELECOM ITALIA 0,769 4,3% -10,4% 8.031 11,83 24 MONCLER 0,740 4,2% -8,0% 9.221 -5,39 25 ATLANTIA 0,725 4,1% -12,2% 17.291 26 NEXI 0,646 3,7% 0,2% 9.695 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 27 UNIPOLSAI SPA 0,629 3,6% 21,2% 6.819 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,627 3,6% -6,7% 27.102 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 29 ENI 0,607 3,5% -6,0% 43.842 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,605 3,5% -13,0% 1.385 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 31 RECORDATI 0,593 3,5% -19,6% 8.321 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 32 SNAM 0,582 3,4% 2,6% 16.325 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 33 ENEL 0,561 3,3% 3,9% 80.875 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 34 DIASORIN 0,518 3,1% 13,5% 5.997 singoli titoli inclusi nel paniere. 35 HERA 0,509 3,0% -7,6% 6.238 36 A2A 0,508 3,0% 6,6% 5.335 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/02/2020 37 TERNA 0,493 3,0% 3,6% 12.823 38 ITALGAS SPA 0,484 2,9% 6,0% 4.696 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 39 AMPLIFON 0,448 2,7% 6,1% 5.981 BRAZIL 16,97% -0,74% 4,90% -0,36% 2,52% -1,05% 40 CAMPARI 0,368 2,3% 3,3% 9.438 CANADA -0,13% 1,18% -0,24% 1,39% -0,15% -1,3% 528.732 USA 1,22% -0,25% 1,09% -0,27% 1,11% -0,26% FTSE ITALIA ALL SHARE -2,1% 1,29% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 0,85% -0,12% 0,59% -0,08% 0,61% -0,05% CHINA 2,80% -0,25% 2,56% -0,19% 2,34% -0,20% INDIA 6,34% -0,17% 6,17% -0,37% 5,44% -0,38% JAPAN -0,11% -0,05% -0,22% -0,06% -0,21% -0,06% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,50% -0,10% -0,68% -0,08% -0,76% -0,06% NORWAY 1,22% -0,12% 1,17% -0,10% 1,31% 0,04% SWEDEN -0,18% -0,14% -0,43% -0,11% -0,39% -0,05% SWITZERLAND -0,86% -0,06% -0,89% -0,07% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,48% -0,07% 0,34% -0,08% 0,40% -0,10% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,30% -0,06% -0,58% -0,08% -0,66% -0,06% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,25% -0,08% -0,55% -0,07% -0,66% -0,04% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,29% -0,08% -0,62% -0,08% -0,63% -0,07% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,24% -0,09% -0,54% -0,06% -0,67% -0,05% GERMANY -0,52% -0,11% -0,73% -0,08% -0,73% -0,07% IRELAND -0,14% 0,00% -0,42% -0,03% -0,56% -0,03% ITALY 1,04% 0,10% 0,42% 0,09% -0,06% 0,09% NETHERLAND -0,41% -0,09% -0,67% -0,08% -0,71% -0,06% PORTUGAL 0,29% 0,01% -0,11% 0,02% -0,45% 0,01% SPAIN 0,26% -0,01% -0,25% -0,04% -0,47% -0,05% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,54% 0,46% 0,36% 0,33% 0,34% 0,33% POLAND 1,81% -0,35% 1,52% -0,26% 1,42% -0,03% RUSSIA -0,76% -0,14% -1,54% -0,10% -19,17% -0,69%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 Febbraio 2020 - n. 04 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A dicembre 2019 si stima una variazione congiunturale nulla dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria e una diminuzione tendenziale A dicembre 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione del 2,1%. industriale diminuisca del 2,7% rispetto a novembre, mentre per l’i dice Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dustria non variano corretto per gli effetti di calendario si stima una flessione, in termini rispetto al mese precedente e diminuiscono del 3,1% rispetto a tendenziali, del 4,3%. I giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018. dicembre 2018. Anche al netto del comparto energetico, i prezzi alla Nel complesso del quarto trimestre il livello della produzione registra produzione dell’i dustria non variano in termini congiunturali e la loro una flessione dell’1,4% rispetto ai tre mesi precedenti. crescita tendenziale resta stabile al +0,3%. L’i dice destagionalizzato mensile mostra marcate diminuzioni Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’i dustria restano stabili congiunturali in tutti i comparti; pertanto variazioni negative segnano i su base mensile (-0,1% per l’area euro, 0,0% per l’area non euro) e beni intermedi (-2,8%), l’e ergia e i beni di consumo (-2,5% per entrambi aumentano dello 0,4% su base annua (-0,1% area euro, +0,8% area non i raggruppamenti) e i beni strumentali (-2,3%). Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2019 l’i dice euro). complessivo è diminuito in termini tendenziali del 4,3% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018). Nella media del Nel quarto trimestre del 2019 si stima una flessione congiunturale dei 2019 la produzione è diminuita dell’1,3% sia in termini grezzi che al prezzi alla produzione dell’i dustria dello 0,2% sul trimestre precedente; netto degli effetti di calendario ( ell’a o 2019 i giorni lavorativi sono la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (- stati gli stessi del 2018). Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a dicembre 0,3%) mentre resta invariata su quello estero. 2019 si registrano accentuate diminuzioni per i beni intermedi (-6,6%), l’e ergia (-6,0%) e i beni strumentali (-4,7%); un decremento più Nel mese di dicembre 2019, fra le attività manifatturiere gli incrementi contenuto si osserva per i beni di consumo (-0,8%). I soli settori di attività economica che registrano incrementi tendenziali tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per i settori coke sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+5,3%), l’i dustria alimentare, bevande e tabacco (+2,9%) e le altre e prodotti petroliferi raffinati (+4,0%), prodotti farmaceutici (+1,9%) e industrie (+1,1%). Tra i rimanenti settori le maggiori flessioni si registrano nelle industrie (-10,4%), nella fabbricazione di coke e prodotti industrie alimentari (+1,4%), sul mercato estero area euro per i settori petroliferi raffinati (-9,3%) e nella fabbricazione di macchinari e mezzi di trasporto (+1,6%) e macchinari e attrezzature (+0,9%), sull’area attrezzature n.c.a. (-7,7%). non euro per i settori computer e prodotti di elettronica (+5,3%) e coke Fonte: ISTAT e prodotti petroliferi raffinati (+4,5%). Ampie flessioni su base annua si Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) rilevano, in tutti e tre i mercati, per metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (-1,8% mercato interno, -2,9% area euro, -1,5% area non euro). A dicembre 2019 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non reside ziali aumentino dello 0,1% su base sia mensile sia annuale. I prezzi di “trade e Ferrovie non variano in termini congiunturali e diminuiscono dello 0,1% in termini tendenziali. Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 Febbraio 2020 - n. 04 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A dicembre 2019, l’occupazio e risulta in calo rispetto al mese Secondo le stime preliminari, nel mese di gennaio 2020 l’i dice precedente, mentre l’i attività cresce e il numero di disoccupati nazionale dei prezzi al consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei aumenta lievemente a fronte di un tasso di disoccupazione che rimane tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su stabile. Gli occupati diminuiscono di 75 mila unità (-0,3%) e il tasso di base annua (da +0,5% del mese precedente). occupazione scende al 59,2% (-0,1 punti percentuali). La lieve accelerazione dell’i flazio e è imputabile prevalentemente ai La flessione dell’occupazio e interessa uomini e donne, gli individui tra prezzi dei Beni energetici non regolamentati (la cui crescita tendenziale 25 e 49 anni (-79 mila), i lavoratori dipendenti permanenti (-75 mila) e gli indipendenti (-16 mila). Gli occupati aumentano tra i 15-24enni (+6 mila) passa da +1,6% a +3,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,1% a e tra i dipendenti a termine (+17 mila), rimanendo sostanzialmente stabili tra gli ultracinquantenni. +2,9%) e dei Beni alimentari lavorati (che passano da +0,4% a +1,0%); tali La lieve crescita delle persone in cerca di lavoro si registra tra gli uomini (+2,2%, pari a +28 mila unità) e tra gli under50, a fronte di una andamenti sono stati solo in parte compensati dalla flessione più diminuzione tra le donne (-2,2%, pari a -27 mila unità) e gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione risulta tuttavia stabile al marcata dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -7,8% a -9,5%) e 9,8%; rimane invariato anche il tasso di disoccupazione giovanile (28,9%). dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,3% a La crescita degli inattivi riguarda sia gli uomini sia le donne e tutte le fasce d’età a esclusione dei giovanissimi tra i 15 e i 24 anni. Il tasso di +0,8%). inattività sale al 34,2% (+0,1 punti percentuali). L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari Nel quarto trimestre 2019, l’occupazio e risulta in lieve crescita (+0,1%, freschi, e quella al netto dei soli beni energetici si portano entrambe a pari a +13 mila unità) tra le donne (+19 mila) e i dipendenti (+43 mila); segnali positivi si osservano anche per i 25-34enni (+12 mila) e gli over +0,8%, rispettivamente da +0,6% e da +0,7%. 50 (+48 mila). In calo dello 0,6% gli indipendenti (-30 mila). L’au e to congiunturale dell’i dice generale è dovuto principalmente Nello stesso trimestre diminuiscono lievemente sia le persone in cerca di alla crescita dei prezzi dei Beni alimentari, sia nella componente lavorata occupazione sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-32 mila unità). (+1,4%) che non (+0,9%), in parte bilanciata dalla diminuzione dei prezzi Fonte: ISTAT dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,6%). L’i flazio e accelera lievemente per i beni (da una variazione tendenziale nulla di dicembre a +0,1%), mentre rimane stabile la crescita dei prezzi dei servizi (+1,0%); il differenziale inflazionistico rimane positivo e pari a +0,9 punti percentuali (era +1,0 a dicembre). L’i flazio e acquisita per il 2020 è +0,1% per l’i dice generale e pari a zero per la componente di fondo. Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT