Bollettino 10-2020

Anno 145 - N. 10 (2a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 29 maggio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 145 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Pensare alla ripresa te (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il Azioni Intervista a Roberto Paciotti, 21 luglio 2020. Rubrica dell’azionista ................. pag. 145 Country Head Italy S&P Global Ratings Operazioni in corso, approvate A tale dividendo non compete alcun e deliberate ....................................... » 146 Quali sono le vostre previsioni macro sull’Europa per i prossimi mesi? credito d’imposta. Esso, ove non sogget- Dividendi............................................ » 147 Per l’anno in corso stimiamo una contrazione del 6% del PIL in Germania, dell’8% in to a ritenuta alla fonte a titolo di imposta Convocazioni Assemblee e CDA .... » 149 Francia e del 10% in Italia e riteniamo che il rapporto debito/PIL aumenterà vertigi- o ad imposta sostitutiva, concorre alla nosamente a causa della recessione e delle misure fiscali senza precedenti. Tuttavia, se formazione del reddito imponibile del Obbligazioni decontestualizzati e trattati come dati statici, i livelli del rapporto debito/PIL non ri- soggetto percipiente in ragione del pro- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 150 velano molto sulla sostenibilità del debito. Un indicatore più rappresentativo ma spes- prio regime. I Signori Azionisti potranno Obbligazioni del mese...................... » 151 so trascurato è l’interazione tra saldo primario di bilancio di un paese, oneri per inte- riscuotere il dividendo presso i rispettivi Nuove quotazioni.............................. » 154 ressi e tasso di crescita economica. intermediari. Tabelle indici isTAT ......................... » 153 L’attuale scenario di base di S&P per il terzo trimestre del 2020 e parte del 2021 pre- Cedole ............................................... » 158 vede che, una volta terminati i lockdown dovuti alla pandemia, la crescita riprenderà IT0000076189 - ERG ENERGY - Il 15 e supererà ancora una volta i tassi di interesse reali. Pertanto ci aspettiamo una ripre- maggio 2020 la Società ha comunicato Fondi di investimento sa economica di oltre il 4% in Germania e di oltre il 6% in Francia e Italia. In questo che l’Assemblea degli Azionisti di ERG Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 153 scenario, la maggior parte dei paesi vedrebbe un miglioramento dei saldi di bilancio S.p.A., tenutasi il 21 aprile 2020, ha deli- Dividendi Fondi/ETF......................... » 157 primari e una riduzione dei livelli di indebitamento rispetto al PIL. Altro fattore che fa berato il pagamento di un dividendo di ben sperare per la ripresa dell’Europa è quello legato al calo dei tassi di interesse sul 0,75 euro per azione, che sarà messo in Analisi del mercato debito pubblico europeo di circa 400 punti base dalla crisi finanziaria globale a oggi, pagamento a partire dal 20 maggio 2020 i mercati............................................. » 160 mentre il PIL pro capite è cresciuto di circa il 5%. (payment date), previo stacco della cedo- Costo del capitale proprio calcolato Quali le previsioni sull’Italia? la (n. 23) a partire dal 18 maggio 2020 (ex tramite CAPM ................................... » 160 Prevediamo una contrazione dell’economia italiana di quasi il 10% quest’anno e una date) e record date il 19 maggio 2020. indici mercato azionario italiano ..... » 160 ripresa del 6% l’anno prossimo. Questo comporterà una perdita di posti di lavoro che indice delle banche sistemiche....... » 160 non sarà possibile recuperare prima della metà del 2022 e soprattutto non torneranno IT0005252736 - FIRST CAPITAL - Il Tassi d’interesse emissioni al livello di consumi pre-crisi prima del 2023. Il livello più basso dei consumi avrebbe 25 maggio 2020 First Capital S.p.A. ha governative........................................ » 160 dovuto essere raggiunto tra marzo e aprile, mentre a maggio si è registrato un leggero comunicato che, in esecuzione della deli- miglioramento, che proseguirà gradualmente verso una lenta ripresa con l’allenta- bera dell’Assemblea degli Azionisti del 5 Rubrica dell’azionista mento del lockdown. Sarà tuttavia difficile un ritorno alla ‘normalità’ considerata co- maggio 2020, sarà dato corso alla distri- me attività pre-crisi, soprattutto per i settori maggiormente colpiti e che soffrono del- buzione di un dividendo, che sarà corri- IT0001479523 - BE SHAPING THE le misure di distanziamento sociale e delle restrizioni di viaggio e che rischiano di non sposto in parte in contanti ed in parte FUTURE - Il 15 maggio 2020 la società tornare più ai livelli di fine 2019. Riteniamo che le misure prese dal governo italiano tramite l’assegnazione gratuita di azioni ha comunicato che la delibera assunta al- siano in linea con quella del resto d’Europa: misure di distanziamento sociale con proprie. l’unanimità dall’Assemblea Straordinaria l’obiettivo di mantenere il tasso di incidenza il più basso possibile ed evitare sovraf- degli Azionisti di Be Think, Solve, Exe- follamenti degli ospedali; fornire sostegno finanziario, in particolare alle PMI, per col- In relazione alla parte in contanti, il di- cute S.p.A. in data 22 aprile 2020 ed mare le perdite di reddito durante i periodi di chiusura; concedere sussidi al mercato videndo, pari a euro 0,185 per azione in avente ad oggetto le modifiche statutarie del lavoro per evitare una riduzione sostanziale dei posti di lavoro. Il prossimo passo circolazione e corrispondente ad un va- relative al cambiamento della denomina- dovrà necessariamente essere quello di pensare alla ripresa. lore complessivo di circa euro 460.000, zione sociale, è stata iscritta in data Quali sono i rischi in ambito ESG generati dalla pandemia e come si stanno sarà messo in pagamento in data 10 giu- 13/05/2020 presso il competente Registro comportando le società per fronteggiarli? gno 2020 ad avvenuto stacco della cedo- delle Imprese di Roma. Sebbene il Coronavirus abbia impattato in primo luogo l’economia in maniera signi- la n. 3 in data 8 giugno 2020. ficativa, lo stesso ha anche causato un aumento dei rischi in ambito ESG, in partico- Per effetto di quanto precede, assume lare sul lato Social, al punto che le società stanno aumentando i propri impegni in que- Con riferimento all’assegnazione gra- efficacia la nuova denominazione socia- sta direzione. La pandemia di COVID-19, infatti, ha causato un’incertezza economica tuita delle azioni proprie, sarà assegnata le di “Be Shaping The Future S.p.A.”. senza precedenti a livello globale, ma ha portato una maggiore attenzione sulla salute n. 1 azione ordinaria ogni n. 54 azioni de- e sulla sicurezza. Se da un lato gli investitori cercano di individuare le società meglio tenute alla data di stacco della cedola n. Disposizioni di Borsa Italiana posizionate per resistere alla tempesta economica, dall’altro le strategie ESG messe in 3, con arrotondamento per difetto al- Modifica della denominazione sociale atto, così come il grado di preparazione e capacità di risposta agli eventi, non sono l’unità (per singolo intermediario deposi- di BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. mai stati così sotto esame come ora. Dallo scoppio della pandemia pochi settori sono tario), per complessive massime n. in BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. stati risparmiati dalle conseguenze legate ai fattori ESG, che hanno un impatto su tut- 45.955 azioni ordinarie della Società, Dal giorno 15 maggio 2020 è stata mo- ti gli stakeholder: dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti e comunità locali. L’inter- corrispondenti al 1,80% del capitale so- dificata sul Sistema Telematico di Borsa ruzione delle operazioni e della supply chain, il cambiamento delle dinamiche dei di- ciale, interamente rivenienti dalle azioni Italiana, sul Listino Ufficiale e sulla piat- pendenti e del comportamento dei clienti rappresentano rischi finanziari ed anche re- proprie in portafoglio, con conseguente taforma Millennium la sigla alfabetica del- putazionali, la cui cattiva gestione potrebbe causare conseguenze gravi e prolungate nel riduzione della relativa riserva di patri- le azioni ordinarie BE conseguentemente tempo. Pertanto riteniamo che i player in grado di rimanere resilienti in uno scenario monio netto. al cambio della denominazione sociale. di mercato in rapida evoluzione come quello attuale siano quelli che fanno leva su un Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie approccio incentrato sugli stakeholder e che presentano strutture di governance fles- Le azioni assegnate saranno messe a BE non eseguiti al termine della seduta sibile, fattori che contribuiscono a una performance significativamente positiva per disposizione degli aventi diritto, tramite del 14 maggio 2020 sono stati cancellati. tutti i fattori ESG. gli intermediari aderenti al sistema di ge- Titolo Azioni Ordinarie Come S&P Global Ratings ha reagito al Covid-19? stione accentrata presso Monte Titoli Data di Efficacia: 15/05/2020 - ISIN: Innanzitutto aggiornando tempestivamente le nostre previsioni macroeconomiche, di S.p.A., a decorrere dal 10 giugno 2020 ad IT0001479523 - Mercato: MTA - Vecchia credito e – nei casi in cui avessero avuto ripercussioni sulle nostre valutazioni – ag- avvenuto stacco della cedola n. 3 in data sigla alfabetica: BET - Nuova sigla alfa- giornando i nostri rating e comunicandoli al mercato con la stessa tempestività, anche 8 giugno 2020. betica: BEST. introducendo nuove modalità di interazione. Oltre ad una pagina web espressamente IT0003128367 - ENEL - Il 15 maggio dedicata a COVID-19 e aggiornata in tempo reale, abbiamo infatti introdotto i Live Le azioni assegnate agli azionisti 2020 la Società ha comunicato che l’As- Webinar Globali e Regionali sugli impatti del Covid-19, a livello macro, di credito e di avranno lo stesso godimento delle azioni semblea di Enel S.p.A., tenutasi in data settore, riconvertito le tradizionali tavole rotonde con gli investitori istituzionali in vir- First Capital in circolazione alla data di 14 maggio 2020, ha approvato il bilancio tuali, per discutere di temi di temi specifici. Abbiamo anche creato nuove e-mail new- assegnazione. di esercizio della Società al 31.12.2019 e sletter come Digest COVID-19, podcast e pubblicato molti Special Report sui settori o ha quindi deliberato di porre in paga- specifiche categorie di asset class. Con riferimento al regime fiscale, si mento il saldo del dividendo relativo al- Per chiunque volesse sapere di più invito a visitare la nostra pagina: precisa che le azioni oggetto di assegna- l’esercizio 2019, pari a 0,168 euro per https://www.spglobal.com/en/research-insights/topics/coronavirus zione, sulla base delle risoluzioni del- azione, a decorrere dal 22 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 7 mar- con -data stacco- della cedola n. 32 coin- zo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012, cidente con il 20 luglio 2020 e record da- non costituiscono utili in natura e per- tanto non sono soggette ad imposizione fiscale.

Pag. 146 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 IT0005275778 - NEODECORTECH - do dell’acconto sul dividendo di 8,42 cen- Esercizio dal 25 maggio al 5 giugno 2020 le Azioni di Compendio sottoscritte dai Il 15 maggio 2020 la Società ha comuni- tesimi di euro già posto in pagamento dal (“Periodo di Esercizio Anticipato”) è sta- portatori di Warrant, avranno luogo il cato che con decreto n. 8652 la Consob 20 novembre 2019. Il saldo del dividendo ta approvato dall’Assemblea nella pro- giorno di liquidazione successivo al ter- ha approvato l’Ammissione alla quota- verrà messo in pagamento a decorrere spettiva di poter esercitare il diritto alla mine dell’ultimo giorno del relativo Pe- zione nel Mercato Telematico Azionario dal 24 giugno 2020 e con -data stacco- conversione insito nei Warrant a condi- riodo di Esercizio. (MTA) delle azioni ordinarie e dei war- coincidente con il 22 giugno 2020 della zione di maggior favore rispetto a quelle rant di Neodecortech S.p.A. e contestua- cedola n. 32 (record date ex art.83-terde- offerte dall’andamento recente del titolo. IT0005390965 - 22/05/2020 - le esclusione dalle negoziazioni nel Mer- cies del Decreto legislativo 24 febbraio Inoltre, l’approvazione della proposta di 30/05/2020 - TREVI: il 18 maggio 2020 cato AIM Italia. 1998 n. 58 cd. “TUF”: 23 giugno 2020). concedere il Periodo di Esercizio Antici- Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha pato per l’esercizio dei Warrant ha come comunicato che si è concluso il periodo IT0004370463 - RETELIT - Il 23 mag- Al pagamento del saldo del dividendo finalità quella di aumentare per la Socie- per l’esercizio dei diritti di opzione (Dirit- gio 2020 la Società ha comunicato che, a concorre esclusivamente l’utile di eserci- tà la possibilità di acquisizione di nuove ti di Opzione) relativi all’offerta in opzio- seguito della riunione del CdA di Retelit zio 2019. risorse patrimoniali derivanti dall’even- ne (Periodo di Offerta) ai soci di comples- S.p.A., sono state stabilite le nuove date tuale esercizio dei Warrant medesimi. Ta- sive n. 13.000.118.907 azioni ordinarie di relative al pagamento del dividendo or- Operazioni in corso le periodo di esercizio si aggiunge al pe- nuova emissione della Società, prive di va- dinario da utili dell’esercizio 2019, di cui riodo di esercizio 1 luglio-21 luglio 2020 lore nominale, aventi le medesime carat- sarà proposta la distribuzione Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti già previsto dal Regolamento Warrant. teristiche di quelle in circolazione, godi- mento regolare (Azioni in Offerta). all’Assemblea degli Azionisti - pari, al (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Il totale dei Warrant in circolazione è lordo delle ritenute di legge, a €0,02 per di n. 62.993.280 Warrant. In caso di eser- Durante il Periodo di Offerta (dal 4 mag- azione, per un importo complessivo di di fine dell’operazione) cizio dei massimi n. 62.993.280 Warrant gio 2020 al 18 maggio 2020, estremi inclu- circa €3,28 milioni -. La data di stacco in circolazione, il numero massimo delle si), a seguito dell’esercizio di n. 580.357 Di- della cedola n. 4 è infatti stata prevista IT0004981038 - 15/05/2020 - nuove azioni sottoscrivibili da parte dei ritti di Opzione, sono state sottoscritte per il 20 luglio 2020, con data di paga- titolari dei Warrant risulta pari a massi- complessivamente n. 4.584.239.943 Azio- mento il 22 luglio 2020. Avranno diritto 05/06/2020 - INNOVATEC: il 13 maggio me n. 62.993.280 nuove azioni dell’Emit- ni in Offerta, per un controvalore com- al dividendo coloro che risulteranno tente aventi lo stesso godimento di quel- plessivo pari a euro 45.842.399,43. azionisti della Società al termine della 2020 Innovatec S.p.A. quotata sul merca- le in circolazione. giornata contabile del 21 luglio 2020 (re- Al termine del Periodo di Offerta risul- cord date). to AIM Italia ha comunicato che si è te- In conseguenza della delibera di rag- tano non esercitati n. 1.065.436 Diritti di gruppamento di azioni di cui sopra, per Opzione, relativi alla sottoscrizione di n. Tale posticipazione è legata a ragioni di nuta l’Assemblea degli Azionisti di Inno- effetto dell’esecuzione del raggruppa- 8.415.878.964 Azioni in Offerta, per un natura meramente tecnica per evitare so- mento, l’aumento di capitale deliberato a controvalore complessivo pari a euro vrapposizioni tra l’offerta pubblica di ac- vatec S.p.A. servizio dell’esercizio dei “Warrant azio- 84.158.789,64. quisto su azioni Retelit in corso da parte ni ordinarie Innovatec 2018-2021” sarà della controllata Retelit Digital Services L’Assemblea ha approvato il bilancio eseguito mediante la sottoscrizione di un I Diritti di Opzione non esercitati (Di- S.p.A. e le date di pagamento del divi- numero massimo di nuove azioni ordi- ritti Inoptati) saranno offerti in Borsa dendo, sino ad oggi previste. dell’esercizio 2019 che chiude con un uti- narie derivante dall’applicazione del rap- dalla Società, ai sensi dell’art. 2441, com- porto di raggruppamento (le “Azioni di ma 3, del Codice Civile, per il tramite di IT0003497168 - TELECOM ITALIA - le di euro 3.510.618,00 e deliberato il rin- Compendio”), senza indicazione del va- Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 21, Il 19 maggio 2020 la Società ha comuni- lore nominale, aventi godimento regola- 22, 25, 26 e 27 maggio 2020 (Offerta in cato che sono stati depositati presso il re- vio a nuovo dell’utile dedotto l’accanto- re e le medesime caratteristiche delle Borsa), salvo chiusura anticipata dell’of- gistro delle imprese di Milano i progetti azioni in circolazione alla data della loro ferta in caso di vendita integrale dei Di- di fusione per incorporazione in TIM namento a riserva legale di euro emissione. L’approvazione della proposta ritti Inoptati. S.p.A. (Incorporante) delle controllate to- di introduzione di un ulteriore Periodo di talitarie Tim Vision S.r.l. (TIMVISION) e 175.530,90. Esercizio per la sottoscrizione delle Azio- Nel corso della prima seduta sarà of- TN Fiber S.r.l. (TNFIBER congiunta- ni di Compendio, da esercitarsi dal 25 ferto l’intero quantitativo dei Diritti Inop- mente con TIMVISION “Incorporande”). L’Assemblea ha approvato la proposta maggio al 5 giugno 2020 compresi, con- tati; nelle sedute successive alla prima sa- sentirebbe di sottoscrivere ancora azioni ranno offerti i Diritti Inoptati eventual- Trattandosi di incorporazione di socie- relativa al Raggruppamento delle azioni ante raggruppamento e quindi poi parte- mente non collocati nelle sedute prece- tà interamente possedute ex art. 2505 co- cipare all’operazione di raggruppamento denti. I Diritti Inoptati acquistati potran- dice civile, la decisione in ordine alla fu- ordinarie costituenti l’intero capitale so- nel rapporto previsto. no essere utilizzati per la sottoscrizione, sione sarà adottata: (i) per TIM dal Con- al prezzo di euro 0,01 per ciascuna Azio- siglio di Amministrazione, ai sensi del- ciale dell’Emittente, ivi comprese le nuo- IT0005374035 - 18/05/2020 - ne in Offerta, di n. 7.899 Azioni in Offer- l’art. 2505, comma 2, codice civile e del- 01/06/2020 - OFFICINA STELLARE: il ta ogni n. 1 Diritto Inoptato detenuto. l’art. 12 dello Statuto; (ii) per le Incorpo- ve azioni rivenienti dall’esercizio del di- 14 maggio 2019 - Officina Stellare S.p.A.- rande dalle rispettive Assemblee. ha comunicato che dal 18 maggio 2020 si L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- ritto di conversione da parte degli obbli- aprirà il primo periodo di sottoscrizione, ti nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, con- Ai sensi dell’art. 2505, comma 3, codice dei tre previsti, dei “Warrant Officina seguentemente, la sottoscrizione delle civile, gli azionisti di TIM che rappresen- gazionisti e quelle potenzialmente rive- Stellare 2019-2022”, codice ISIN IT Azioni in Offerta dovranno essere effet- tino almeno il 5% del capitale sociale con 0005375842. tuati, a pena di decadenza, entro e non diritto di voto possono chiedere che la nienti dall’esercizio dei Warrant nel Pe- oltre il giorno 28 maggio 2020, presso gli decisione in ordine alle fusioni sia adot- I portatori dei Warrant potranno ri- intermediari autorizzati aderenti al siste- tata dall’Assemblea straordinaria di TIM riodo di Esercizio Anticipato, tutte senza chiederne l’esercizio a decorrere dal 18 ma di gestione accentrata di Monte Tito- a norma dell’art. 2502, comma 1, codice maggio 2020 e fino al 1 giugno 2020, ter- li S.p.A., salvo il caso in cui l’Offerta in civile. indicazione del valore nominale, secon- mini iniziale e finale compresi (Primo Borsa si chiuda anticipatamente, a se- Periodo di Esercizio), in qualsiasi giorno guito della vendita di tutti i Diritti Inop- IT0003242622 - TERNA - Il 18 mag- do il rapporto di n. 10 nuove azioni ordi- lavorativo bancario nel corso di ciascun tati nelle sedute del 21 e 22 maggio 2020. gio 2020 la Società ha comunicato che Periodo di Esercizio, con diritto di sotto- l’Assemblea ordinaria e straordinaria de- narie aventi godimento regolare ogni n. scrivere ulteriori azioni ordinarie Offici- Data di pagamento in caso di chiusura gli Azionisti di TERNA S.p.A. ha appro- na Stellare di nuova emissione, prive del anticipata dell’Offerta in Borsa. vato il bilancio di esercizio di TERNA 43 azioni ordinarie (ISIN IT0004981038) valore nominale, aventi godimento rego- S.p.A. al 31.12.2019. lare e con le medesime caratteristiche Nel caso di chiusura anticipata dell’Of- Innovatec S.p.A. possedute. L’azionista delle azioni ordinarie Officina Stellare in ferta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inop- In considerazione dell’emergenza sani- circolazione alla data di emissione e ne- tati acquistati nell’ambito della suddetta taria connessa all’epidemia da COVID-19 Sostenya Group Plc ha manifestato il goziate su AIM Italia (Azioni di Compen- dovrà essere effettuato anticipatamente, e tenuto conto delle previsioni normati- dio), in ragione di n 1 (una) Azione di a pena di decadenza, entro e non oltre il ve emanate per il contenimento del con- proprio consenso all’annullamento, sen- Compendio ogni n 1 (un) Warrant eser- terzo giorno di borsa aperta successivo a tagio, in conformità con quanto previsto citato. quello di comunicazione della chiusura dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge za alcun rimborso di capitale, del nume- anticipata e quindi: 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Leg- Il prezzo di esercizio dei Warrant rela- ge 24 aprile 2020, n. 27), l’intervento in ro minimo di azioni necessarie per ren- tivamente al Primo Periodo di Esercizio - entro e non oltre il 26 maggio 2020, in Assemblea da parte degli aventi diritto è è pari a euro 6,60 per ciascuna Azione di caso di chiusura anticipata il 21 maggio avvenuto esclusivamente per il tramite dere numericamente possibile l’esecuzio- Compendio e dovrà essere integralmente 2020; del rappresentante designato dalla So- versato all’atto della presentazione della cietà ai sensi dell’art. 135-undecies del ne del raggruppamento. relativa richiesta. - entro e non oltre il 27 maggio 2020, in Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. caso di chiusura anticipata il 22 maggio 58. Al momento dell’apertura dei lavori Inoltre, l’Assemblea ha approvato di Le richieste di sottoscrizione dovranno 2020. risultava rappresentato in Assemblea il essere presentate all’intermediario ade- 68% circa del capitale sociale. adeguare la delibera di aumento di capi- rente al sistema di amministrazione ac- Resta comunque inteso che, qualora i centrata di Monte Titoli S.p.A. presso il Diritti Inoptati offerti non siano integral- Su proposta del CdA è stato quindi de- tale del 29 giugno 2018 a servizio del- quale i Warrant sono depositati, senza mente venduti nelle prime sedute di bor- liberato un dividendo per l’intero eserci- aggravio di spese. sa sopra indicate, il termine ultimo per la zio 2019 pari a 24,95 centesimi di euro l’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie sottoscrizione delle Azioni in Offerta ri- per azione (in linea con la politica pre- L’emissione e la messa a disposizione, marrà il giorno 28 maggio 2020. sentata al mercato) e la distribuzione - al Innovatec 2018-2021” ISIN per il tramite di Monte Titoli S.p.A., del- lordo delle eventuali ritenute di legge - di Le Azioni in Offerta rinvenienti dal- 16,53 centesimi di euro per azione, a sal- IT0005333270, in conseguenza della de- l’esercizio dei Diritti Inoptati saranno ac- creditate sui conti degli intermediari au- libera di raggruppamento di azioni di cui torizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al temine sopra e quindi di stabilire che, per effet- to dell’esecuzione del predetto raggrup- pamento, l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei “Warrant azioni ordina- rie Innovatec 2018-2021” sarà eseguito mediante la sottoscrizione di massime n. 15.260.000 nuove azioni ordinarie (le “Azioni di Compendio”), senza indica- zione del valore nominale, aventi godi- mento regolare e le medesime caratteri- stiche delle azioni in circolazione alla da- ta della loro emissione. Warrant Innovatec 2018-2021 (ISIN IT0005333270): istituzione di un Periodo di Esercizio anticipato (25 maggio- 5 giu- gno 2020) per la conversione dei War- rant. L’Assemblea ha approvato la proposta relativa alla modifica dell’art. 3 del Rego- lamento dei “Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021” al fine di introdur- re un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle Azioni di Compen- dio da esercitarsi dal 25 maggio al 5 giu- gno 2020 compresi, al prezzo di sotto- scrizione delle azioni di nuova emissione per i casi di esercizio dei Warrant di eu- ro 0,055 per ciascuna azione, nel rappor- to di n. 1 nuova azione per ogni n. 1 War- rant posseduti come risultante dal Rego- lamento Warrant. L’anticipato Periodo di

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 147 della fase di regolamento dell’ultimo gior- sarà consentita l’immissione di proposte altresì tenuto conto del fatto che l’assem- zione, confermando la congruità del rap- no di esercizio dei Diritti Inoptati e saran- senza limite di prezzo. Pertanto tali azio- blea di Life Care Capital che sarà chia- porto di cambio delle azioni ordinarie e no pertanto disponibili in pari data. ni e warrant nella seduta del 25 maggio mata ad approvare l’Operazione Rilevan- delle azioni speciali. 2020 saranno negoziati nel settore I1X te sarà anche chiamata a deliberare - nei L’offerta dei diritti di opzione avrà luo- del segmento MB1 della piattaforma Mil- tempi e nei modi meglio specificati nel Con decorrenza dalla data di efficacia go nel Mercato MTA nei giorni 21, 22, 25, lennium. Progetto di Fusione, ai sensi dello statu- della Fusione, le azioni ordinarie Life Ca- 26 e 27 maggio 2020 salvo chiusura anti- to sociale - la distribuzione di un divi- re Capital e i warrant Life Care Capital cipata dell’Offerta in Borsa. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie dendo straordinario (da prelevarsi dalle verranno revocati dalle negoziazioni sul- NEODECORTECH e sui warrant WARR riserve disponibili) a favore dei propri l’AIM Italia. Il termine ultimo per l’esercizio dei di- NEODECORTECH 2018-2021 non ese- azionisti ordinari che non abbiano eser- ritti è il 28 maggio 2020, salvo chiusura guiti al termine della seduta del 22 mag- citato il Diritto di Recesso di cui infra, Gli azionisti ordinari di Life Care Capi- anticipata dell’Offerta in Borsa. gio 2020 verranno cancellati. per massimi euro 30 milioni (Dividendo tal e i titolari di warrant Life Care Capi- Straordinario). tal riceveranno in concambio, rispettiva- In caso di chiusura anticipata il 21 Disposizioni normative: Provvedimen- mente, azioni ordinarie Biogenera post maggio 2020, il termine ultimo per l’eser- to n. 8652 del 15/05/2020 di Borsa Italia- Al riguardo, è anche previsto che l’as- Fusione e warrant Biogenera post Fusio- cizio dei diritti sarà il 26 maggio 2020. na S.p.A. semblea di Life Care Capital sarà chia- ne di cui verrà richiesta l’ammissione al- mata, altresì, ad approvare una modifica le negoziazioni sull’AIM Italia (a far data In caso di chiusura anticipata il 22 Caratteristiche della Società emittente: dell’art. 6.4, lettera c) dello statuto vigen- dall’efficacia della Fusione). maggio 2020, il termine ultimo per l’eser- Denominazione statutaria: Neodecor- te, al fine di eliminare il diritto delle azio- cizio dei diritti sarà il 27 maggio 2020. tech S.p.A. - Sede legale: Via Provinciale ni speciali alla distribuzione di riserve di- Alla data di efficacia della Fusione e 2 - Filago (BG) - Attività: La società ope- sponibili e, conseguentemente, del Divi- successivamente alla conversione del Tipo di strumento Diritti di opzione ra nella produzione di carte decorative dendo Straordinario. 20% delle azioni speciali Biogenera in Descrizione/Denominazione: TREVI per pannelli nobilitati e del flooring uti- azioni ordinarie Biogenera, sulla base di FIN INDUSTRIALE AZAZ lizzati nel settore dell’interior design.- Sulla base di quanto sopra, i Consigli un rapporto di conversione 1:6, il merca- Mercato: MTA Capitale sociale: euro 17.398.687,37 - di Amministrazione di LCC e Biogenera to deterrà una partecipazione al capitale ISIN: IT0005391211 Composizione del capitale sociale: n. sono così pervenuti alla determinazione sociale della società risultante dalla Fu- Sigla alfabetica: TFIAA 13.515.260 az. ord. prive di valore nomi- dei seguenti rapporti di cambio: sione stessa che si collocherà tra circa il Lotto minimo di negoziazione: 1. nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. 66,3% del capitale sociale (nel caso di Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- (i) per ogni azione ordinaria LCC sarà esercizio del Diritto di Recesso che com- Operazioni approvate tazione attribuita da un minimo di n. 0,8282 porti il rimborso o annullamento da par- Godimento: 01/01/2020 azione ordinaria Biogenera (nel caso di te della Società di un numero di azioni dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Numero cedola in corso: 4 pagamento del Dividendo Straordinario pari al 30% - 1 azione e mancato paga- Titolo “AZIONI ORDINARIE” e senza alcun esercizio del Diritto di Re- mento del Dividendo Straordinario) e il IT0003128367 - ENEL: la Società ha Descrizione denominazione a Listino: cesso di cui infra) ad un massimo di n. 68,7% (nel caso di pagamento del Divi- comunicato che l’assemblea riunitasi il NEODECORTECH - Mercato di Quota- 1,0607 azione ordinaria Biogenera (nel dendo Straordinario e senza alcun eser- 14 maggio 2020 ha approvato: zione: MTA - Data inizio negoziazio- caso di esercizio del Diritto di Recesso cizio del Diritto di Recesso). ni:25/05/2020 - Codice ISIN che comporti il rimborso o annullamen- - il bilancio al 31 dicembre 2019 e deli- IT0005275778 - Sigla Alfabetica NDT - to da parte della Società di un numero di La percentuale esatta di possesso del berato un dividendo complessivo di Numero titoli 13.515.260 - Valuta EUR - azioni pari al 30% - 1 azione e mancato mercato nella società risultante dalla Fu- 0,328 euro per azione (0,16 euro gia ver- Quantitativo minimo di negoziazione: 1. pagamento del Dividendo Straordinario); sione dipenderà, pertanto, dal numero di sati quale acconto a gennaio 2020 e i ri- Titolo “WARR NEODECORTECH2018- azioni ordinarie di LCC eventualmente manenti 0,168 euro in pagamento a tito- 2021 (ii) per ogni azione speciale LCC sarà oggetto di esercizio del diritto di recesso lo di saldo nel mese di luglio 2020) Descrizione denominazione a Listi- attribuita n. 1 azione speciale Biogenera, ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale no:WARR NEODECORTECH 2018-2021 anche in ragione del fatto che è previsto (Diritto di Recesso) e di eventuale annul- - Rinnovata l’autorizzazione all’acqui- - Mercato di Quotazione:MTA - Data ini- che i titolari di azioni speciali LCC non lamento. sto e alla disposizione di azioni proprie, zio negoziazioni:25/05/2020 - Codice riceveranno il Dividendo Straordinario di previa revoca dell’autorizzazione confe- ISIN:IT0005346785 - Sigla cui sopra e che le azioni speciali Bioge- In relazione a tale Diritto di Recesso, il rita dall’Assemblea del 16 maggio 2019 Alfabetica:WNDT21 - Numero tito- nera post Fusione continueranno a bene- Consiglio di Amministrazione di LCC li:13.077.500 - Valuta:EUR - Quantitativo ficiare dell’attuale rapporto di conversio- provvederà alla determinazione del valo- - Nominato il nuovo Consiglio di Am- minimo di negoziazione:1 ne di 1:6 con le azioni ordinarie. re di liquidazione delle azioni ordinarie ministrazione per il triennio 2020-2022 di LCC nei termini di legge e secondo le Operazioni deliberate Il Progetto di Fusione prevede, infine, previsioni di cui allo statuto sociale vi- - Approvati il Piano di incentivazione che per ogni warrant LCC sarà attribuito gente. di lungo termine per il 2020 destinato al da sottoporsi all’approvazione delle assemblee n. 1 warrant Biogenera. management del Gruppo Enel, nonchè la Il Progetto di Fusione è stato deposita- Relazione sulla politica in materia di re- IT0005323560 - LIFE CARE CAPI- L’esperto comune nominato dal Tribu- to in data odierna presso il Registro del- munerazione per il 2020 e sui compensi TAL: il 22 maggio 2020 la Società ha co- nale di Bologna ai sensi dell’art. 2501-se- le Imprese di Milano e di Bologna. corrisposti nel 2019. municato che, nell’ambito dell’operazio- xies cod. civ. ha rilasciato la propria rela- ne con Biogenera S.p.A., i CdA di LCC e IT0001049623 - I.M.A.: il 12 maggio di Biogenera hanno approvato il proget- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2019 2020 la Società ha comunicato che, il to comune relativo alla fusione per in- CdA, tenuto conto dell’emergenza Covid- corporazione di LCC in Biogenera (Fu- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 19, al fine di sostenere la solidità patri- sione). moniale del Gruppo e contenere even- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 tuali futuri impatti economico-finanziari, La Fusione (la cui approvazione as- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0775 0,05735 18/05/2020 20/05/2020 in data odierna ha prudenzialmente mo- sembleare da parte di LCC e Biogenera è IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 dificato la proposta di distribuzione del- prevista entro il 30 giugno 2020, conte- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 l’utile adottata nella seduta dello scorso stualmente alle altre delibere relative al- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 12 marzo, deliberandone la sospensione l’Operazione Rilevante di competenza NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 e proponendo all’Assemblea convocata delle assemblee ordinarie e speciali delle IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 per il 10 giugno 2020 di destinare l’utile società partecipanti alla Fusione) sarà BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 di esercizio, che ammonta a 91.295.143 deliberata sulla base delle situazioni pa- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 euro, quanto a trimoniali di riferimento costituite dai bi- US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 lanci di esercizio di LCC e di Biogenera al DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 230.255 euro alla riserva legale, che in 31.12.2020. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 tal modo raggiunge il quinto del capitale IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 Sulla base della documentazione con- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 sociale e, quanto al residuo, alla riserva tabile di cui sopra, ai fini del rapporto di IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 denominata “Riserva Straordinaria”. Il cambio, è stato preso in considerazione IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,205 0,1517 18/05/2020 20/05/2020 dividendo sugli utili 2019 sarà eventual- un patrimonio netto contabile di LCC al US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 10/05/2019 10/05/2019 mente proposto quando l’attuale situa- 31 dicembre 2019 pari ad euro 142,3 mi- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 zione legata al Covid-19 sarà superata. lioni e un equity value di Biogenera pari US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 ad euro 70,0 milioni. US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 IT0005275778 - NEODECORTECH: US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 il 21 maggio 2020 la Società ha comuni- Ai fini del rapporto di cambio, è previ- IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 cato l’inizio delle negoziazioni delle azio- sto che l’assemblea di Biogenera che sa- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 ni ordinarie e dei “Warrant NEODE- rà chiamata, tra l’altro, ad approvare la IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 CORTECH 2018-2021” emessi da NEO- Fusione deliberi anche un frazionamento IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 DECORTECH S.p.A. nel mercato MTA e delle azioni costituenti il proprio capita- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 contestuale esclusione degli stessi dalle le sociale, che passeranno così dalle at- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 negoziazioni nel mercato AIM-Italia. tuali n. 1.452.100 azioni a n. 7.000.000 di IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 azioni (ognuna delle quali con un valore FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 Dal giorno 25 maggio 2020 le azioni or- unitario pari ad euro 10). IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 dinarie NEODECORTECH e i WARR IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 18/05/2020 20/05/2020 NEODECORTECH 2018-2021 saranno Ai fini del rapporto di cambio, i CdA di IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 negoziati sul mercato MTA e verranno Life Care Capital e di Biogenera hanno IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 contestualmente esclusi dalle negozia- IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 zioni sul mercato AIM-Italia e inseriti nel IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 Listino Ufficiale. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 Proposte di negoziazione: si comunica IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 agli operatori che il primo giorno di ne- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 goziazione delle azioni ordinarie NEO- IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 DECORTECH e dei relativi warrant non ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,3 1,797922 04/05/2020 06/05/2020 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020

Pag. 148 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 DE0006599905 MERCK KGAA 02/05/2019 FR0000131104 BIODUE SPA EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 29/04/2020 FR0000131104 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 22/05/2019 IT0000066123 BNP PARIBAS EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 02/05/2019 IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG 05/05/2020 IT0000066180 BNP PARIBAS EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 20/05/2019 IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA 01/04/2020 IT0001369427 BPER BANCA EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 22/05/2019 IT0001369427 0,174 0,12876 18/05/2020 20/05/2020 IT0005275778 NEODECORTECH 18/03/2020 IT0001347308 BREMBO SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 06/06/2019 IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 08/08/2019 IT0003127930 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 07/11/2019 IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 03/02/2020 FR0000120172 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 22/05/2019 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/05/2019 IT0005244618 BUZZI UNICEM RN EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 13/05/2020 IT0005244618 0,33 0,2442 18/05/2020 20/05/2020 FR0000133308 ORANGE 06/06/2019 IT0001128047 BUZZI UNICEM RN EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 04/12/2019 NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 08/05/2019 NL0013995087 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,14 0,08806 18/05/2020 20/05/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 25/09/2019 IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA 29/04/2020 IT0000080447 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/05/2019 IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA 31/07/2019 NL0010545661 CALTAGIRONE 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EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 ESAUTOMOTION EUR EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 ESAUTOMOTION EUR EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 ESAUTOMOTION EUR EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 ESPRINET EUR EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 EXOR SPA EUR EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 FALCK RENEWABLES SPA EUR EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 FALCK RENEWABLES SPA EUR EUR 0,45 0,333 27/04/2020 FERRARI NV EUR EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 FERVI EUR EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 FERVI EUR EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 FIERA MILANO EUR EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 FIERA MILANO EUR EUR 0,175 0,1295 25/05/2020 FILA EUR EUR 0,5 0,37 13/05/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR USD 0,06 0,03774 17/06/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR USD 0,06 0,03774 16/09/2019 FNM EUR USD 0,06 0,03774 16/12/2019 GAMENET EUR USD 0,06 0,03774 16/03/2020 GEFRAN SPA 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ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR (*) Consultare tabella ritenute. MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 149 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0005241192 AQUAFIL o. 18/06/2020 18/06/2020 Austria 25 Norvegia 15 bilancio esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2019; destinazione del risultato di Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 esercizio; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi cor- Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 risposti; nomine. Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 18/06/2020 18/06/2020 Lussemburgo 15 35 bilancio. Svezia Svizzera IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 bilancio. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 18/06/2020 18/06/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; esame proposta di revoca auto- sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle rizzazione all’acquisto all’alienazione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. e rinnovo dell’autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- sociale; nomine. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere bilancio. non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 bilancio. IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 bilancio. IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 26/06/2020 26/06/2020 15/07/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019; rinnovo autorizzazione acquisto ed isposizione azioni proprie previa revoca della deliberazione assunta dall’Assem- TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI blea del 7 maggio 2019 per quanto non utilizzato; nomine; approvazione della po- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO litica di remunerazione; modifica Piano di Performance Share 2019-2021. FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 28/05/2020 IT0004819030 NETWEEK SPA o.s. 29/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,46 0,25062 29/05/2020 02/06/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 29/05/2020 03/06/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; nomine; compensi; provvedimenti FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 02/06/2020 04/06/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 04/06/2020 ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile; modifica dell’art. 11.1 dello Statuto So- IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,185 0,1369 08/06/2020 10/06/2020 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,16 0,10064 19/05/2020 19/06/2020 ciale. FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,23 0,11914 08/06/2020 29/06/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 26/10/2020 28/10/2020 IT0005390965 TREVI o.s. 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 bilancio. IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 30/07/2020 proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale. (*) Consultare tabella ritenute. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 15-05-2020 al 24-11-2020) INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 15/05/2020 o. 18/06/2020 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE o. 11/06/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA 15/05/2020 IT0005241192 AQUAFIL s. 30/07/2020 18/06/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 16/06/2020 11/06/2020 IT0001077780 IRCE SPA 15/05/2020 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. 29/05/2020 30/07/2020 12/06/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005387995 BIOERA S.P.A o. 03/06/2020 16/06/2020 19/06/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 15/05/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o.s. 04/06/2020 27/05/2020 29/05/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/06/2020 03/06/2020 IT0005282865 REPLY 15/05/2020 IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 04/06/2020 04/06/2020 16/06/2020 IT0001206769 SOL SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. 28/05/2020 15/06/2020 18/06/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 19/05/2020 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 26/06/2020 04/06/2020 28/05/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 20/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 10/06/2020 28/04/2020 29/06/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA 25/05/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 28/05/2020 26/06/2020 29/05/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA 27/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001049623 I.M.A. SPA o. 26/06/2020 10/06/2020 IT0001350625 OLIDATA SPA 27/05/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 18/06/2020 28/05/2020 13/07/2020 IT0005390965 TREVI 29/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA o. 15/06/2020 26/06/2020 15/07/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/06/2020 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o.s. 29/06/2020 18/06/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 1° TRIMESTRE CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 26/06/2020 15/06/2020 30/06/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/07/2020 IT0004819030 NETWEEK SPA o. 18/06/2020 29/06/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 24/06/2020 26/06/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 22/07/2020 IT0005278236 PIRELLI o. 28/05/2020 18/06/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA o.s. 29/06/2020 24/06/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 23/07/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 18/06/2020 28/05/2020 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA 27/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005390965 TREVI o. 12/06/2020 29/06/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o.s. 12/06/2020 18/06/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 27/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 12/06/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 28/07/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA 12/06/2020 IT0004724107 RATTI SPA 28/07/2020 BILANCIO IT0005252140 SAIPEM SPA 28/07/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 29/07/2020 BILANCIO IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 BILANCIO IT0001046553 CARRARO SPA 29/07/2020 IT0003152417 EDISON 29/07/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 29/07/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 2° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 2° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 29/07/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 IT0005366767 NEXI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/07/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 31/07/2020 IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 2° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003683528 OPENJOBMETIS 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 31/07/2020 PROBABILE IT0004604762 SAFILO GROUP 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004359037 ALGOWATT 03/08/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/05/2020 28/04/2020 28/05/2020 IT0003428445 MARR 03/08/2020 SEMESTRALE bilancio; approvazione distribuzione dividendi. IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 SEMESTRALE bilancio. 04/08/2020 SEMESTRALE NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 SEMESTRALE bilancio; proposta dividendo. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 29/05/2020 27/05/2020 29/05/2020 SEMESTRALE bilancio. SEMESTRALE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o. 03/06/2020 03/06/2020 SEMESTRALE bilancio. SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA o.s. 04/06/2020 04/06/2020 SEMESTRALE bilancio di esercizio al 31.12.2019; attribuzione dell’utile di esercizio; compensi; re- SEMESTRALE lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; au- SEMESTRALE torizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la SEMESTRALE parte non ancora eseguita; modifica degli artt. 5, 6, 13, 15, 21 dello Statuto socia- SEMESTRALE le. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 04/06/2020 04/06/2020 18/06/2020 SEMESTRALE approvazione bilancio di esercizio al 31.12.19 e bilancio consolidato; nomina so- SEMESTRALE cietà revisione 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. SEMESTRALE IT0001049623 I.M.A. SPA o. 10/06/2020 10/06/2020 SEMESTRALE bilancio; destinazione utile; proposta acquisto alienazione e disposizione azioni SEMESTRALE proprie. SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 11/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 SEMESTRALE presentazione bilancio al 31.12.2019; deliberazioni in tema di remunerazione; au- SEMESTRALE torizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; nomine; compensi. 2° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA o. 12/06/2020 12/06/2020 SEMESTRALE bilancio; destinazione utile esercizio. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005395071 ZUCCHI SPA o.s. 12/06/2020 12/06/2020 SEMESTRALE bilancio; modifica artt. 4, 14, 18 e 25 dello statuto sociale. SEMESTRALE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o.s. 15/06/2020 15/06/2020 16/06/2020 SEMESTRALE approvazione Bilancio esercizio al 31.12.2019; nomine; deliberazioni in SEMESTRALE merito all’emolumento complessivo spettante al CdA; adozione del modello moni- SEMESTRALE stico di amministrazione e controllo e altre modifiche dello Statuto sociale. SEMESTRALE CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 15/06/2020 15/06/2020 SEMESTRALE bilancio. ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30.06.2020 qualora si IT0005387995 BIOERA S.P.A o. 16/06/2020 16/06/2020 19/06/2020 verificassero i presupposti per la approvazione progetto bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. 31.12.2019; delibera- distribuzione di proventi. zioni in merito alla relazione sulla remunerazione; nomine. IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE

Pag. 150 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005176406 ENAV 04/08/2020 SEMESTRALE dei ricavi consolidati nel terzo IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 04/08/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 04/08/2020 SEMESTRALE trimestre e nei primi nove mesi del IT0004370463 RETELIT SPA 04/08/2020 IT0005037210 TINEXTA 04/08/2020 SEMESTRALE l’esercizio 2020. IT0003007728 TOD’S SPA 04/08/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003487029 UBI BANCA 04/08/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 29/10/2020 IT0005350449 AEDES 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 05/08/2020 IT0003097257 BIESSE 30/10/2020 IT0005278236 PIRELLI 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 05/08/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 30/10/2020 IT0005239360 UNICREDIT 05/08/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 06/08/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 06/08/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 IT0001042610 SABAF SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 03/11/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 07/08/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 IT0005239360 UNICREDIT 04/11/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 28/08/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 05/11/2020 IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 04/09/2020 SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 07/09/2020 IT0003152417 EDISON 05/11/2020 LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2020 IT0003850929 ESPRINET 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 10/09/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/09/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 06/11/2020 IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA 10/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE 11/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 14/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 IT0001447785 MONDO TV SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 IT0005084717 EPRICE 15/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 15/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 16/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 IT0005390783 NVP 16/09/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 21/09/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2020 IT0001350625 OLIDATA SPA 21/09/2020 SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 22/09/2020 IT0005350449 AEDES 11/11/2020 IT0005390965 TREVI 22/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005337495 PORTOBELLO 23/09/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 IT0005344996 CIRCLE 24/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379604 CONFINVEST 25/09/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 25/09/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 25/09/2020 SEMESTRALE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005388217 FOS 25/09/2020 11/11/2020 IT0005391138 GISMONDI 1754 25/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2020 12/11/2020 IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005387995 BIOERA S.P.A 28/09/2020 12/11/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 12/11/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 12/11/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUT 28/09/2020 12/11/2020 IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 12/11/2020 IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 12/11/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 12/11/2020 IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 2° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 13/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 2° TRIMESTRE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 13/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 13/11/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 23/10/2020 13/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 13/11/2020 28/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 14/11/2020 SEMESTRALE 24/11/2020 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione informativa SEMESTRALE periodica volontaria relativa ai SEMESTRALE nuovi ordini e andamento business SEMESTRALE al 30.9.2020. SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA BILANCIO IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Interim Management 3° TRIMESTRE Statement al 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI ALTRO approvazione informazioni 3° TRIMESTRE finanziarie aggiuntive dei primi 3° TRIMESTRE nove mesi al 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO informativa non sottoposta ad 3° TRIMESTRE attività di revisione sull’andamento 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ro quinquennali al tasso fisso dell’1,85% «ASTA EMISSIONE BOT FLESSIBI- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva LI» BUONI ORDINARI DEL TESORO ORDINARI DEL TESORO 29-05-2020 BUONI DEL TESORO POLIENNALI del 12,50% per le persone fisiche e per gli 14-02-2020 / 12-02-2021 - 3ª tranche - / 30-11-2020 - (cod. ISIN QUINQUENNALI E TRE MESI 1,85% altri soggetti equiparati). (cod. ISIN IT0005399560). - Il 26-05- IT0005410938). - Il 26-05-2020 sono sta- 28-04-2020 / 01-07-2025 (2ª tranche) - 2020 sono stati offerti B.O.T a 259 giorni ti offerti B.O.T a 185 giorni (29-05- (cod. ISIN IT0005408502). - Sono stati I titoli hanno godimento 28-04-2020 e (14-02-2020/12-02-2021), per un importo 2020/30-11-2020), per un importo pari a nuovamente offerti in pubblica sottoscri- verranno rimborsati in unica soluzione pari a 3.500,00 milioni di euro con data 6.500,00 milioni di euro con data di re- zione (seconda tranche per il pubblico e alla scadenza 01-07-2025 alla pari 100%. di regolamento il 29-05-2020. L’importo golamento il 29-05-2020. L’importo ri- terza tranche comprendendo quella per Le cedole sono semestrali (01 gennaio e richiesto è stato di 6.527,500 milioni di chiesto è stato di 11.242,000 milioni di gli specialisti) - mediante asta marginale 01 luglio); Prima cedola corta - Durata: euro con un rapporto di copertura in asta euro con un rapporto di copertura in asta e salvo riparto (i privati potevano effet- 64 gg. - Scadenza: 01/07/2020 - Tasso: pari a 1,87 il rendimento medio è risulta- pari a 1,73 il rendimento medio è risulta- tuare le prenotazioni presso gli sportelli 0,325275%. I suddetti BTP (taglio mini- to pari a 0,055% rispetto allo -0,319% re- to pari a 0,012% rispetto allo 0,227% re- delle Aziende di credito entro le ore 17 mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono gistrato nella precedente asta; il prezzo gistrato nella precedente asta; il prezzo del 28-05-2020) - questi nuovi Buoni del esenti, salvo l’imposta sostitutiva del medio ponderato dell’emissione è pari a medio ponderato dell’emissione è pari a Tesoro quinquennali aventi godimento 12,50% sugli interessi, da altre eventuali euro 99,960. euro 99,994. 28-04-2020 e scadenza 01-07-2025. imposte, compresa quella sulle succes- sioni. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- rendimento è pari alla differenza (sog- rendimento è pari alla differenza (sog- sato al 02-06-2020 al prezzo di aggiudi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE” getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- cazione d’asta, più conguaglio interessi BUONI DEL TESORO POLIENNALI plicata al momento della sottoscrizione) plicata al momento della sottoscrizione) dal 28-04-2020 (35 giorni di interesse); DECENNALI E CINQUE MESI 0,95% fra valore di rimborso (100%) e il prezzo fra valore di rimborso (100%) e il prezzo non sono previste provvigioni a carico 01-03-2020 / 01-08-2030 (4ª tranche) -

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 151 (cod. ISIN IT0005403396). - Sono stati trimestre precedente le singole date. riferimento iniziale è stabilito in (i privati potevano effettuare le prenota- I BTP saranno rimborsabili in un’unica 103,52516 e ad esso saranno rapportati zioni presso gli sportelli delle Aziende di offerti in pubblica sottoscrizione (quarta gli indici di inflazione dei giorni di paga- credito entro le ore 17 del 25-05-2020) - soluzione alla scadenza del prestito (26- mento, calcolati in base alla media linea- questi nuovi Certificati di credito del Te- tranche per il pubblico e settima tranche 05-2025) al 100% lordo, più eventuale re dei primi 2 mesi del trimestre prece- soro Zero coupon (CTZ) aventi godimen- maggiorazione pari al rapporto tra il va- dente le singole date. to 28-05-2020 e scadenza 30-05-2022, per comprendendo quella per gli specialisti) lore dell’Inflazione di riferimento del un importo pari a 4.000,000 milioni di giorno di scadenza, e il valore dell’Infla- I BTP saranno rimborsabili in un’unica euro, senza indicazione del prezzo base - mediante asta marginale e salvo riparto zione di Riferimento del giorno di emis- soluzione alla scadenza del prestito (15- di emissione. L’importo richiesto è stato sione; non è prevista la facoltà di rim- 5-2030) al 100% lordo, più eventuale di euro 5.680,300 milioni di euro, con un (i privati potevano effettuare le prenota- borso anticipato dei Buoni. Agli interes- maggiorazione pari al rapporto tra il va- rapporto di copertura in asta pari a 1,42; si, premi ed altri frutti dei Buoni (com- lore dell’Inflazione di riferimento del il rendimento lordo è risultato pari a zioni presso gli sportelli delle Aziende di prese le plusvalenze) è applicabile l’im- giorno di scadenza (con troncamento al- 0,441%. posta sostitutiva delle imposte sui reddi- la sesta cifra decimale e arrotondato alla credito entro le ore 17 del 28-05-2020) - ti nella misura del 12,50% per le persone quinta), e il valore dell’Inflazione di Rife- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- fisiche ed i soggetti equiparati. I BTP so- rimento del giorno di emissione; non è to pari a euro 99,122%. Per le persone fi- questi nuovi Buoni del Tesoro decennali no quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. prevista la facoltà di rimborso anticipato siche il prezzo di sottoscrizione è stato al Mercato Obbligazionario Telematico dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri ugualmente pari a euro 99,122000%. aventi godimento 01-03-2020 e scadenza (M.O.T.). frutti dei Buoni (comprese le plusvalen- ze) è applicabile l’imposta sostitutiva del- L’importo minimo prenotabile è pari a 01-08-2030. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» le imposte sui redditi nella misura del 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12,50% per le persone fisiche ed i sogget- gnati è fissato al 28-05-2020 al prezzo di Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- DECENNALI 0,40% INDICIZZATI AL ti equiparati. I BTP sono quotati presso aggiudicazione d’asta; non sono previste TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Ob- provvigioni a carico del sottoscrittore. I sato al 02-06-2020 al prezzo di aggiudica- 15-5-2019/2030- (3ª tranche) - (cod. bligazionario Telematico (M.O.T.). nuovi Certificati di credito del Tesoro so- ISIN IT0005387052). - Sono stati nuo- no Zero coupon, cioè privi di cedole per il zione d’asta più conguaglio interessi dal vamente offerti in pubblica sottoscrizio- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pagamento degli interessi. All’atto della ne (terza tranche per il pubblico e sesta CCTeu 15-12-2019 / 15-12-2023 A TAS- sottoscrizione è previsto il versamento di 01-03-2020 (93 giorni di interesse); non tranche comprendendo quella per gli SO VARIABILE 3ª tranche - cod. ISIN una somma inferiore al valore nominale specialisti, il primo collocamento è stato IT0005399230). - Sono stati nuovamen- dei titoli e corrispondente al prezzo di ag- sono previste provvigioni a carico del sot- effettuato da un sindacato costituito da te offerti in pubblica sottoscrizione (ter- giudicazione; alla scadenza del titolo si ri- cinque lead manager) - mediante asta za tranche per il pubblico e quinta tran- ceverà il valore nominale dei titoli stessi toscrittore. Questi Buoni del Tesoro de- marginale e salvo riparto (i privati pote- che comprendendo quella per gli specia- al netto dell’imposta sostitutiva per le per- vano effettuare le prenotazioni presso gli listi) - mediante asta - mediante asta mar- sone fisiche ed i soggetti equiparati. I ti- cennali al tasso fisso dello 0,95% annuo sportelli delle Aziende di credito entro le ginale e salvo riparto (i privati potevano toli hanno godimento 28-05-2020 e ver- ore 17 del 25-05-2020) - questi nuovi effettuare le prenotazioni presso gli spor- ranno rimborsati in unica soluzione alla (al lordo dell’imposta sostitutiva del Buoni del Tesoro decennali aventi godi- telli della Banca d’Italia e delle Aziende scadenza 30-05-2022 alla pari (100%). mento 15-05-2019 e scadenza 15-5-2030; di credito entro le ore 17 del 28-05-2020) 12,50% per le persone fisiche e per gli al- per un importo assegnato pari a - questi nuovi CCTeu aventi godimento I suddetti Certificati del Tesoro Zero 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 15-12-2019 e scadenza 15-12-2023. coupon sono esenti da eventuali imposte, tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- chiesto è stato di euro 1.552,500 milioni compresa quella sulle successioni. Si ri- di euro con un rapporto di copertura in Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- dimento 01-03-2020 e verranno rimborsa- asta pari a 1,55; il rendimento lordo è ri- sato al 02-06-2020 al prezzo di aggiudi- sazione delle eventuali plusvalenze. sultato pari a 1,29%. cazione d’asta, più conguaglio interessi ti in unica soluzione alla scadenza 01-08- dal 15-12-2019 (170 giorni di interesse); INDICE NAZIONALE PREZZI AL Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- non sono previste provvigioni a carico CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 2030 alla pari 100%. Le cedole sono se- to pari a euro 91,77%. Per le persone fi- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- siche il prezzo di sottoscrizione è stato mento 15-12-2019 e verranno rimborsati sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- mestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima ce- pari a euro 91,765661%. in unica soluzione alla scadenza 15-12- LI URBANI (aggiornamento del cano- 2023 alla pari (100%); le cedole sono se- ne). - L’indice nazionale per il mese di dola corta - Durata: 153 gg. su un seme- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- mestrali (15 giugno e 15 dicembre), pri- aprile 2020 (con base 2010 = 100) è stato sato al 28-05-2020, più conguaglio inte- ma cedola pagabile il 15 giugno 2020 pa- 102,5. stre di 182 - Scadenza: 01/08/2020 - Tasso: ressi dal 15-05-2020 (13 giorni); non sono ri a 0,107%. previste provvigioni a carico del sotto- sLa variazione fra indice di aprile 2019 0,399313%.I suddetti BTP (taglio minimo scrittore. Il tasso delle cedole interessi sarà de- e di aprile 2020 è stata pari a -0,1%. Ai terminato sulla base del rendimento del- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, Questi Buoni del tesoro decennali frut- l’Euribor 6 mesi più uno spread none, la variazione ISTAT dell’indice dei tano, sul valore nominale rivalutato, in- dell’1,85%. I suddetti certificati (taglio prezzi al consumo per le famiglie di ope- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- teressi Actual/Actual pagabili in cedole minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- semestrali posticipate pari allo 0,20% lor- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del ta) fra aprile 2019 e aprile 2020, come già gli interessi, da altre eventuali imposte, do, il 15 maggio ed il 15 novembre di 12,50% sugli interessi, da altre eventuali indicato, è stata pari a -0,1%. ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su imposte, compresa quella sulle succes- compresa quella sulle successioni. cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- Facciamo presente che l’aggiornamen- valutato in base all’andamento dello vista la tassazione delle eventuali plusva- to annuale del canone, ove applicabile, è «BTP ITALIA» BUONI DEL TESORO I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al lenze. pari al 75% delle suddette variazioni per i Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), contratti residenziali assistiti, mentre per POLIENNALI QUINQUENNALI 1,40% pubblicato da Eurostat. «ASTA NUOVA EMISSIONE» CER- i contratti liberi può arrivare fino al 100%. TIFICATI DEL TESORO ZERO COU- 26-05-2020 / 26-05-2025 - (cod. ISIN La cedola fissa reale semestrale, assu- PON 28-05-2020 / 30-05-2022 (1ª tran- La variazione biennale da aprile 2018 me perciò un valore variabile, perchè ap- che) - (cod. ISIN IT0005412348). - So- a aprile 2020 è stata pari a +0,8%. (per IT0005410904) (cod. ISIN plicata ad un nominale che cambia ogni no stati offerti in pubblica sottoscrizione immobili destinati ad uso diverso da giorno secondo le variazioni del coeffi- - mediante asta marginale e salvo riparto quello di abitazione, con aggiornamento IT0005410912 valido per la Seconda ciente di indicizzazione; l’indice base di massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione). Fase del periodo di collocamento del BTP Italia, dedicata agli investitori istituzionali) - Il 15 maggio 2020 il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finan- ze) ha comunicato l’emissione di questi Buoni del Tesoro dedicata al finanzia- mento degli interventi relativi all’emer- genza Covid19. Questi Buoni del tesoro quinquennali fruttano, sul valore nominale rivalutato, interessi Actual/Actual pagabili in cedole semestrali posticipate pari allo 0,70% lor- do, il 26 maggio ed il 26 novembre di ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- valutato in base all’andamento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. La cedola fissa reale semestrale, assu- me un valore variabile, perchè applicata ad un nominale che cambia ogni giorno secondo le variazioni del coefficiente di indicizzazione; l’indice base di riferi- mento iniziale è stabilito in 102,58065 espresso in base 2015=100 in seguito al ribasamento dell’indice Istat e ad esso sa- ranno rapportati gli indici di inflazione dei giorni di pagamento, calcolati in ba- se alla media lineare dei primi 2 mesi del Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI TOMASI AUTO SRL Minibond a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FERRARI NV a 5 anni a tasso fisso, OBBLI- GAZIONE UBER TECHNOLOGIES INC a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BAN- CA INTESA/SANPAOLO SPA a 5 anni a tasso fisso,OBBLIGAZIONE UNEDIC a 6 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UNITEDHEALTH GROUP INC a 6, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI WALT DISNEY CORPORATION a 6, 8, 11, 20, 31 e 40 anni a tasso fisso La pandemia ha colpito in maggior misura le Piccole e Medie Imprese, soprattutto L’alta tecnologia che caratterizza il nucleo di sviluppo del reparto corse ha consenti- quelle che vivono di esportazione e anche quelle che commercializzano prodotti di to al gruppo FERRARI di dedicare in un tempo molto breve un settore per la produ- lusso non sono state risparmiate da questa drastica diminuzione delle vendite. zione e certificazione di un respiratore adatto alle sale di terapia intensiva degli ospe- TOMASI AUTO SRL , tra queste , progetta un rilancio delle vendite ed emette un mi- dali per la cura di malati di COVID. nibond da 500 mila euro , 365 giorni di durata ad un tasso facciale annuo del 4,50% Della crisi dei trasporti anche un gruppo mondiale solido come UBER TECHNO- e possibilità di rimborso anticipato con agganciato un premio di rimborso. LOGIES INC ne ha risentito e per far fronte alle difficoltà finanziarie nel breve pe- La società mantovana costituita nel 1997 opera nel settore automotive attraverso la riodo il gruppo ha emesso un bond a 10 anno per un nominale complessivo di 900 mi- vendita, di nuovo e usato, e l’assistenza dei più importanti marchi nel panorama au- lioni di Dollari Statunitensi ad un tasso facciale annuo del 7,50%. tomobilistico. Offre la gestione della flotta aziendale con assistenza parco auto, ma- La società è leader mondiale nel servizio di trasporto automobilistico privato attra- nutenzione, servizi assicurativi e finanziari ed infine quella del trading e del rent-a- verso un’applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti. car con noleggi a breve/medio e lungo termine e vendita fine noleggio. In questo momento di crisi ha dirottato parte dei suoi sforzi finanziari per attivare un Anche le eccellenze automobilistiche si affacciano al mercato dei capitali ed è gran- servizio di consegne a domicilio di ogni genere di bene e prodotto, dagli alimentari ai de novità che il gruppo FERRARI AUTO , tramite FERRARI NV di diritto olandese, farmaceutici . emetta un bond a tasso fisso della durata di 5 anni riconoscendo un tasso annuo I gruppi bancari non sono mai in posizione passiva. dell’1,50% (nominale circolante di 650 milioni di euro). MEDIOBANCA SPA emette un bond in Euro a tasso fisso crescente , con tassi fac-

Pag. 152 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 ciali annui che vanno dall’1,00% all’1,40 (nominale per 60 milioni di Euro) e quota- mente toccati dal coronavirus: l’industria farmaceutica , assorbita dalla ricerca di un zione immediata all’EUROTLX. vaccino da distribuire a livello mondiale , e l’industria del turismo e tempo libero, in- Così pure INTESA/SANPAOLO SPA si presenta sul mercato dei capitali con un bond cappata nel periodo finanziario più critico della storia degli ultimi anni. a tasso fisso (2,125% annuo) per una durata di 5 anni ed un nominale circolante di UNITEDHEALTH GROUP INC, la società americana di assistenza sanitaria gestita 1,25 miliardi di Euro. a scopo di lucro con sede nel Minnesota, emette un megabond per 5 miliardi di Dol- Per la crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus in Francia si è mosso il lari Statunitensi, suddiviso in 5 tranches a tasso fisso, con durate finanziarie che van- colosso UNEDIC , emettendo sul mercato il più grande bond sociale al mondo a sup- no dai 6 ai 40 anni e tassi annui che vanno dall’1,25% al 3,125%. porto dei lavoratori colpiti da Covid 19 in Francia. Offre prodotti sanitari e servizi assicurativi ed è la più grande azienda sanitaria al L’obbligazione ha un enorme circolante (4 miliardi di Euro) ed un tasso fisso annuo mondo per fatturato. molto basso (0,50%) ed i proventi verranno principalmente utilizzati per estendere i Infine vi è la WALT DISNEY CORPORATION , la famosissima multinazionale sta- programmi standard di assicurazione contro la disoccupazione e per attivare un ec- tunitense nata con le famose produzioni cinematografiche per bambini, che emette cezionale regime di retribuzione del lavoro che prevede un lavoro part-time agevola- anch’essa un megabond a tasso fisso suddiviso in 6 tranche con durate tra i 6 e i 40 to per oltre 12 milioni di dipendenti del settore privato in Francia. anni e tassi annui con valori tra l’1,75% e il 3,80%. UNEDIC , acronimo di Unione Nazionale Interprofessionale per l’occupazione nel- Oltre a supportare le spese attualmente non controbilanciate dagli incassi del suo fa- l’Industria e nel Commercio, è l’organo di gestione dell’assicurazione contro la di- moso parco divertimenti Disneyland, la società sta irrobustendo la sezione canale te- soccupazione in Francia. levisivo ormai diffuso in tutto il mondo e che in questo momento di paralisi dei tra- Era un’agenzia sotto controllo governativo, ora si è trasformata in un’associazione sporti e degli spettacoli può compensare i mancati introiti dei settori più conosciuti guidata da parti sociali, che sono sia rappresentanti dei sindacati che rappresentan- e sfruttati dal mercato del turismo e del tempo libero. ti dei dirigenti delle aziende. Terminiamo l’esame delle nuove emissioni coinvolgendo altri due comparti seria- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI TOMASI AUTO SRL 2020/2021 T.F. 4,50% Minibond Riservato: institutional, retail UNITEDHEALTH GROUP INC 2020/2060 T.F. 3,125% Dollaro Statunitense Codice ISIN: IT0005411886 BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2025 T.F. Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione 2,125% Codice ISIN: US91324PEA66 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 50.000 e multipli Codice ISIN: XS2179037697 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione bile di USD 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 ogni obbligazione) tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 97,345% ( USD 973,45 per ogni Data godimento: 15 maggio 2020 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 obbligazione) Data scadenza: 15 maggio 2021 Prezzo di emissione: 99,803% ( EUR 998,03 per ogni Data godimento: 18 maggio 2020 Cedola: annuale obbligazione) Data scadenza: 15 maggio 2060 Call: il 31/01/2021 Prezzo di rimborso 100,03 Data godimento: 26 maggio 2020 Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre il 28/02/2021 Prezzo di rimborso 100,02 Data scadenza: 26 maggio 2025 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% il 31/03/2021 Prezzo di rimborso 100,01 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 3,27% lordo , 2,42% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125% Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 4,50% lordo , 3,32% netto Rendimento all’emissione: 2.17% lordo , 1,60% netto Riservato: institutional, retail Quotazione: EXTRAMOTPRO Quotazione: LUSSEMBURGO Riservato: institutional Riservato: institutional WALT DISNEY CORPORATION 2020/2026 T.F. 1,75% Dollaro Statunitense FERRARI NV 2020/2025 T.F. 1,50% UNEDIC 2020/2026 T.F. 0,50% Codice ISIN: US254687FV35 Codice ISIN: XS2180509999 Codice ISIN: FR0013514098 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 200.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- bile di USD 1.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 200.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 4.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,741% ( USD 997,41 per ogni Prezzo di emissione: 98,898% ( EUR 988,98 per ogni Prezzo di emissione: 99,922% ( EUR 199.844,00 per obbligazione) obbligazione) ogni obbligazione) Data godimento: 13 maggio 2020 Data godimento: 27 maggio 2020 Data godimento: 25 maggio 2020 Data scadenza: 13 gennaio 2026 Data scadenza: 27 maggio 2025 Data scadenza: 25 novembre 2026 Cedola: semestrale il 13 gennaio e 13 luglio Cedola: annuale Cedola: annuale il 25 novembre Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Rendimento all’emissione: 1,80% lordo , 1,33% netto Rendimento all’emissione: 1,73% lordo , 1,28% netto Rendimento all’emissione: 0.11% lordo , 0,08% netto Quotazione: MONACO, FRANCOFORTE Quotazione: BERLINO Quotazione: MONACO, BERLINO Riservato: institutional, retail Riservato: institutional Riservato: institutional WALT DISNEY CORPORATION 2020/2040 T.F. UBER TECHNOLOGIES INC 2020/2025 T.F. 7,50% UNITEDHEALTH GROUP INC 2020/2026 T.F. 3,50% Dollaro Statunitense Dollaro Statunitense 1,25% Dollaro Statunitense Codice ISIN: US254687FY73 Codice ISIN: USU9029YAD23 Codice ISIN: US91324PDW95 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- bile di USD 1.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 900.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,90% ( USD 999,00 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per Prezzo di emissione: 99,613% ( USD 996,13 per ogni obbligazione) ogni obbligazione) obbligazione) Data godimento: 13 maggio 2020 Data godimento: 15 maggio 2020 Data godimento: 18 maggio 2020 Data scadenza: 13 maggio 2040 Data scadenza: 15 maggio 2025 Data scadenza: 15 gennaio 2026 Cedola: semestrale Cedola: semestrale Cedola: semestrale il 15 gennaio e 15 luglio Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 7,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Rendimento all’emissione: 3,53% lordo , 2,61% netto Rendimento all’emissione: 7,63% lordo , 5,62% netto Rendimento all’emissione: 1,32% lordo , 0,98% netto Quotazione: MONACO, FRANCOFORTE Quotazione: BERLINO Quotazione: BERLINO Riservato: institutional, retail Riservato: institutional Riservato: institutional, retail WALT DISNEY CORPORATION 2020/2060 T.F. MEDIOBANCA SPA 2020/2023 T.F. Crescente UNITEDHEALTH GROUP INC 2020/2040 T.F. 3,80% Dollaro Statunitense 2,75% Dollaro Statunitense Codice ISIN: XS2156597986 Codice ISIN: US254687GA88 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US91324PDY51 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- bile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- bile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 60.000.000,00 bile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,857% ( USD 998,57 per ogni ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 97,084% ( USD 970,84 per ogni obbligazione) Data godimento: 20 maggio 2020 obbligazione) Data godimento: 13 maggio 2020 Data scadenza: 20 maggio 2023 Data godimento: 18 maggio 2020 Data scadenza: 13 maggio 2060 Cedola: annuale Data scadenza: 15 maggio 2040 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre Tasso cedolare annuo: fisso del 3,80% del 1,20% il 2o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Rendimento all’emissione: 3,84% lordo , 2,84% netto del 1,40% il 3o anno Rendimento all’emissione: 2,96% lordo , 2,20% netto Quotazione: MONACO, FRANCOFORTE Rendimento all’emissione: 1,19% lordo , 0,89% netto Quotazione: BERLINO Riservato: institutional, retail Quotazione: EUROTLX Riservato: institutional, retail

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 153 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 5 AL 29 MAGGIO 2020 EuroMOT Dal 15 maggio 2020 Dal 5 maggio 2020 XS2011149775 DEUTSCHE BANK AG CMSEUR5a 05/26 US37045VAW00 GENERAL MOTORS CO 5.40% 10/23 ES0000012G34 DEUDA 30/04/20-31/10/30 1.25% US37045VAV27 GENERAL MOTORS CO 6.125% 10/25 ES0L02104161 Dal 7 maggio 2020 XS2152058868 Dal 18 maggio 2020 US4581X0DM78 XS2152062209 US045167EU38 LETRA 17/04/20-16/04/21 -0.079% XS2152061904 VOLKSWAGEN SERV. AG 2.50% 04/23 XS2159970065 IADB USD 0.50% 05/23 XS2011150864 VOLKSWAGEN SERV. AG 3.00% 04/25 ASIAN DEV BANK USD 0.625% 04/25 VOLKSWAGEN SERV. AG 3.375% 04/28 ES0L02105077 EIB NOK 0.625% 04/23 IT0005389512 DEUTSCHE BK AG USDLibor3m 05/22 XS2114121192 Dal 12 maggio 2020 XS2156597986 Dal 19 maggio 2020 DE0001102515 LETRA 08/05/20-07/05/21 -0.099% US38141GXJ83 CR FOSSANO 324a 1.00% 11/24 XS2149207354 DE0001102523 Dal 14 maggio 2020 Dal 21 maggio 2020 DE0001104800 XS1919332574 GOLDMAN SACHS Dual 2.50% 05/25 MEDIOBANCA 567a Step-up 05/23 CA135087K379 PTPBTJGE0040 Dal 15 maggio 2020 CA135087K528 Dal 25 maggio 2020 PTPBTDGE0046 CA135087K866 BUND 13/05/20-15/05/35 0.00% CA135087D358 GOLDMAN SACHS G 3.50% 04/25 XS2161992511 CA135087XW98 GOLDMAN SACHS G 3.375% 03/25 CA135087J397 US037833DV96 Dal 18 maggio 2020 CA135087H235 US037833DT41 CA135087F825 BUND 14/05/20-15/11/27 0.00% CA135087E679 Dal 28 maggio 2020 DE0001102515 CA135087J546 CA135087H490 BSA 28/05/20-10/06/22 0.00% DE0001102523 XS2170190875 Dal 25 maggio 2020 IT0005387078 IT0005410920 DE0001102523 EBRD TRY 17.00% 12/21 ExtraMOT XS2170190875 IT0005410938 Dal 26 maggio 2020 Dal 6 maggio 2020 PORTGL 22/05/20-20/11/20 -0.411 CANADA COMM. 1.25% 09/30 PORTGL 22/05/20-21/05/21 -0.351 CANADA COMM. 1.25% 03/25 CANADA COMM. 1.50% 05/22 EuroTLX CANADA COMM. 2.75% CANADA COMM. 5.00% 06/37 Dal 8 maggio 2020 CANADA COMM. 2.25% 06/29 CANADA COMM. 2.00% 06/28 REP. OF HUNGARY 1.625% 04/32 CANADA COMM. 1.00% 06/27 CANADA COMM. 1.50% 06/26 Dal 12 maggio 2020 CANADA COMM. 2.25% 03/24 CANADA COMM. 1.75% 03/23 APPLE INC 0.75% 05/23 APPLE INC 1.125% 05/25 Dal 13 maggio 2020 ExtraMOT-PRO NESSUNA NUOVA AMMISSIONE BUND 13/05/20-15/05/35 0.00% Dal 13 maggio 2020 MOT-DOMESTICMOT BUND 14/05/20-15/11/27 0.00% Dal 13 maggio 2020 ASIAN DEV BANK TRY 12.00% 05/22 Dal 14 maggio 2020 BOT (flessibili) 14-10-2019/14-10-2020 BOT (ann) 14-05-2020/14-05-2021 BUND 14/05/20-15/11/27 0.00% Dal 29 maggio 2020 ASIAN DEV BANK TRY 12.00% 05/22 BOT (sem) 29-05-2020/30-11-2020 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 ott. 2004 123,6 gen. 2010 136 apr. 2015 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 nov. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 mag. 2015 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 dic. 2004 123,9 mar. 2010 136,5 giu. 2015 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 gen. 2005 123,9 apr. 2010 137 lug. 2015 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 feb. 2005 124,3 mag. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 mar. 2005 124,5 giu. 2010 137,1 set. 2015 107 dic. 1967 102,6 apr. 2005 124,9 lug. 2010 137,6 ott. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 mag. 2005 125,1 ago. 2010 137,9 nov. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 giu. 2005 125,3 set. 2010 137,5 dic. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 lug. 2005 125,6 ott. 2010 137,8 gen. 2016 dic. 1971 107,1 ago. 2005 125,8 nov. 2010 137,9 feb. 2016 99,7 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 set. 2005 125,9 dic. 2010 138,4 mar. 2016 99,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 ott. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 apr. 2016 99,6 x 1,8644 dic. 1974 161,7 nov. 2005 126,1 feb. 2011 101,5 mag. 2016 99,6 dic. 1975 179,7 dic. 2005 126,3 mar. 2011 101,9 giu. 2016 99,7 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 gen. 2006 126,6 apr. 2011 102,4 lug. 2016 99,9 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 feb. 2006 126,9 mag. 2011 102,5 ago. 2016 100 / 105,9 dic. 1978 139,5 mar. 2006 127,1 giu. 2011 102,6 set. 2016 100,2 dic. 1979 167,1 apr. 2006 127,4 lug. 2011 102,9 ott. 2016 100 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 mag. 2006 127,8 ago. 2011 103,2 nov. 2016 100 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 giu. 2006 127,9 set. 2011 103,2 dic. 2016 100 dic. 1982 148,2 lug. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 gen. 2017 100,3 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 ago. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 feb. 2017 100,6 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 set. 2006 128,4 dic. 2011 104 mar. 2017 101 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 ott. 2006 128,2 gen. 2012 104,4 apr. 2017 101 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 nov. 2006 128,3 feb. 2012 104,8 mag. 2017 101,3 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 dic. 2006 128,4 mar. 2012 105,2 giu. 2017 101,1 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 gen. 2007 128,5 apr. 2012 105,7 lug. 2017 101 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 feb. 2007 128,8 mag. 2012 105,6 ago. 2017 101 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 mar. 2007 129 giu. 2012 105,8 set. 2017 101,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 apr. 2007 129,2 lug. 2012 105,9 ott. 2017 101,1 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 mag. 2007 129,6 ago. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 giu. 2007 129,9 set. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 dic. 1994 110,3 lug. 2007 130,2 ott. 2012 106,4 gen. 2018 101,1 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 ago. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 feb. 2018 100,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 set. 2007 130,4 dic. 2012 106,5 mar. 2018 101,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 ott. 2007 130,8 gen. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 1998 108,1 nov. 2007 131,3 feb. 2013 106,7 mag. 2018 101,7 dic. 1999 110,4 dic. 2007 131,8 mar. 2013 106,9 giu. 2018 102 dic. 2000 113,4 gen. 2008 132,2 apr. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 dic. 2001 116 feb. 2008 132,5 mag. 2013 106,9 ago. 2018 102,5 dic. 2002 119,1 mar. 2008 133,2 giu. 2013 107,1 set. 2018 102,9 gen. 2003 119,6 apr. 2008 133,5 lug. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 feb. 2003 119,8 mag. 2008 134,2 ago. 2013 107,6 nov. 2018 102,4 mar. 2003 120,2 giu. 2008 134,8 set. 2013 107,2 dic. 2018 102,2 apr. 2003 120,4 lug. 2008 135,4 ott. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 mag. 2003 120,5 ago. 2008 135,5 nov. 2013 106,8 feb. 2019 102,2 giu. 2003 120,6 set. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 mar. 2019 102,3 lug. 2003 120,9 ott. 2008 135,2 gen. 2014 107,3 apr. 2019 102,5 ago. 2003 121,1 nov. 2008 134,7 feb. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 set. 2003 121,4 dic. 2008 134,5 mar. 2014 107,2 giu. 2019 102,7 ott. 2003 121,5 gen. 2009 134,2 apr. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 nov. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 ago. 2019 102,7 dic. 2003 121,8 mar. 2009 134,5 giu. 2014 107,4 set. 2019 103,2 gen. 2004 122 apr. 2009 134,8 lul. 2014 107,3 ott. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mag. 2009 135,1 ago. 2014 107,5 nov. 2019 102,4 mar. 2004 122,5 giu. 2009 135,3 set. 2014 107,1 dic. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 lug. 2009 135,3 ott. 2014 107,2 gen. 2020 102,5 mag. 2004 123 ago. 2009 135,8 nov. 2014 107 feb. 2020 102,7 giu. 2004 123,3 set. 2009 135,4 dic. 2014 107 feb. 2020 102,5 lug. 2004 123,4 ott. 2009 135,5 gen. 2015 106,5 mar. 2020 102,5 ago. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 feb. 2015 106,8 apr. 2020 102,6 set. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 mar. 2015 107 102,5

Pag. 154 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Anima Obbligazionario Governativo US ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio ISIN: IT0005411068 (Classe A) di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- ISIN: IT0005411084 (Classe AD) rito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura ISIN: IT0005411100 (Classe F) prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati- ISIN: IT0005411126 (Classe Y) bili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati pre- Società di gestione: Anima SGRpA valentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- Riservato: Retail (Classi A e AD), Institutional (Classe F e Y) po (OICR collegati) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qua- Destinazione proventi: annuale (Classi AD), accumulazione (Classe A, F e Y) lità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché del- Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi- la solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il nanziari del Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo investe fi- mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali no al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al ren- nonché di emittenti di tipo societario. Investimento residuale in strumenti finanziari dimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Il Fondo può in- utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- vestire l’intero portafoglio in strumenti finanziari di emittenti governativi statuni- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- tensi indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. Principalmente in- ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli vestimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore comples- impegni) è pari a 2. sivo netto del Fondo, in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi Area geografica: Global di rating. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dolla- Classificazione: Flessibili - Internazionali ri, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione Grado di rischio: 5 al rischio di cambio in misura principale. Investimento in depositi bancari in misu- Inception date: 13/05/2020 ra contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- Scadenza: 31/07/2025 pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Commissione ingresso: 0% La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- Commissione rimborso: 2,5% colata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Spese correnti: 1,86% (di cui commissione di gestione 1,45%) Benchmark: 95% ICE BofA US Treasury (Gross Total Return - in Euro); 5% JP Mor- Commissione performance: 20% gan Euro Cash 1-Month (Gross Total Return - in Euro). Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: North-America Classificazione: Obbligazionari USD Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005407470 (Classe A) Inception date: 25/54/2020 ISIN: IT0005407496 (Classe D) Commissione ingresso: 3% Società di gestione: Eurizon Capital Commissione rimborso: 0% Riservato: Retail Spese correnti: 1,32% (Classi A e AD), 0,67% (Classe F), 0,72 (Classe Y) Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione performance: 20% (Classi A, AD e F), 0% (Classe Y) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classi AD), 1000000€ 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. (Classe F e Y) Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio- nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Anima Obbligazionario Internazionale Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- ISIN: IT0005410987 (Classe A) netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- ISIN: IT0005411001 (Classe AD) stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- ISIN: IT0005411027 (Classe F) to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- ISIN: IT0005411043 (Classe Y) dito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o Società di gestione: Anima SGRpA principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politi- Riservato: Retail (Classi A e AD), Institutional (Classe F e Y) ca di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati prevalentemente tra Destinazione proventi: annuale (Classi AD), accumulazione (Classe A, F e Y) quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi- nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei nanziari del risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo è gestito attivamente nonché, nel limite del 20%, in titoli di emittenti di tipo societario. Principalmente in- senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in stru- vestimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo menti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fon- netto investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fon- do risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati do investe nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e Area Pa- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. di cambio in misura principale. Investimento in depositi bancari in misura contenu- Area geografica: Global ta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Classificazione: Flessibili - Internazionali sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Grado di rischio: 4 tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Inception date: 13/05/2020 degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Scadenza: 31/07/2025 Benchmark: 95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE Commissione ingresso: 0% MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Commissione rimborso: 2,25% Area geografica: Global Spese correnti: 1,65% (di cui commissione di gestione 1,3%) Classificazione: Obbligazionari Internazionali Commissione performance: 20% Grado di rischio: 4 Investimento minimo iniziale: 500€ Inception date: 25/54/2020 Commissione ingresso: 3% Eurizon Flex Prudente Luglio 2025 Commissione rimborso: 0% ISIN: IT0005407371 (Classe A) Spese correnti: 1,32% (Classi A e AD), 0,67% (Classe F), 0,72 (Classe Y) ISIN: IT0005407397 (Classe D) Commissione performance: 20% (Classi A, AD e F), 0% (Classe Y) Società di gestione: Eurizon Capital Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classi AD), 1000000€ Riservato: Retail (Classe F e Y) Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- ISIN: IT0005407330 (Classe A) le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi ISIN: IT0005407355 (Classe D) sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Società di gestione: Eurizon Capital emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- Riservato: Retail ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- bligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in stru- guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmen- menti finanziari di natura azionaria. te in misura significativa o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 155 selezionati prevalentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole socie- cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sul- tà (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) non- la base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunica- ché sulla base dell’analisi dei mercati e/o dei settori che forniscono le migliori pro- zione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito te- spettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo risul- am di analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il tanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, quali - a mero titolo Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino esemplificativo - andamento demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urba- collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- nizzazione, cambiamenti climatici, altri fattori che stanno influenzando in modo si- bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- gnificativo la situazione politico-economica (c.d. megatrend). L’esposizione aziona- schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- ria tiene conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con societario (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors - ESG). Il il metodo degli impegni) è pari a 2. Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Area geografica: Global sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Grado di rischio: 3 degli impegni) è pari a 2. Inception date: 13/05/2020 Area geografica: Global Scadenza: 31/07/2025 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 4 Commissione rimborso: 2% Inception date: 13/05/2020 Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 1%) Scadenza: 31/07/2025 Commissione performance: 20% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione rimborso: 2.25% Spese correnti: 1,46% (di cui commissione di gestione 1,3%) Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 Commissione performance: 20% ISIN: IT0005407553 (Classe A) Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005407579 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital Fondaco Multi-Asset Income Vintage SHS B Dis Riservato: Retail ISIN: IT0005407322 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Società di gestione: Fondaco Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Riservato: Istituzionale monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Destinazione proventi: annuale tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una Politica di investimento: attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizio- esposizione azionaria pari al 20% delle attività sino al raggiungimento di una espo- ne variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli sizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il sarà compresa tra il 40% ed il 55% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mo- 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossi- netari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento ma al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni). in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% del- Sulla base della aspettative di rendimento e di volatilità di medio periodo elaborate le attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da da Fondaco, vengono definiti l’universo investibile e l’allocazione neutrale di riferi- quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating mento, realizzata attraverso la scelta di strategie e stili di gestione specifici per cia- (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. scuna classe di attività (Active Asset Allocation). Sono possibili scostamenti tattici ri- Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- spetto all’allocazione neutrale di riferimento (Beta Selection), sulla base dell’analisi ni. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle del quadro macroeconomico, delle valutazioni e dei trend delle diverse classi di at- attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e po- tività, del carry del portafoglio e dell’applicazione di un modello proprietario di ri- trà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti bilanciamento dinamico (Dynamic Rebalancing Model). Il processo di investimen- non riservati (OICR) fino al 35% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza to prevede, inoltre, l’applicazione di una sistema di risk budgeting e di una relativa riferimento ad un benchmark. L’esposizione obbligazionaria ed azionaria tengono Risk Policy, con l’obiettivo di identificare gli scenari più negativi e limitare le perdi- conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societa- te realizzate attraverso strategie di copertura di rischi specifici del portafoglio rio (cd. ‘Environmental, Social and Corporate governance factors’ - ESG). Il Fondo Area geografica: Global utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Classificazione: Absolute Return Flessibile nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- Inception date: 13/05/2020 ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF I D Grado di rischio: 4 ISIN: LU0635178014 Inception date: 13/05/2020 Società di gestione: ComStage Sicav Scadenza: 31/07/2025 Destinazione proventi: annuale Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Emerging-Markets Commissione rimborso: 2.25% Benchmark: MSCI Emerging Markets Spese correnti: 1,6% (di cui commissione di gestione 1,3%) Classificazione: Azionari Mercati Emergenti – Internazionali Commissione performance: 20% Data inizio quotazione: 21/05/2020 Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,14% Eurizon Global Trends 40 - Luglio 2025 Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ISIN: IT0005407322 ISIN: IE00BKS7L097 Società di gestione: Eurizon Capital Società di gestione: Invesco Markets PLC Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Benchmark: S&P 500 ESG monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Classificazione: Azionari USA tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- Grado di rischio: 6 giungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamen- Data inizio quotazione: 20/05/2020 te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% delle attività. Le ob- Spese correnti: 0,09% bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti UCITS ETF (USD) A-acc monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di ISIN: LU2095995895 credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri- Società di gestione: UBS ETF Sicav to di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può Destinazione proventi: accumulazione superare il 50% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Area geografica: China Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Inve- Classificazione: Obbligazionari Asia Pacific stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prevalentemente ‘collegati’, Data inizio quotazione: 30/04/2020 tendenzialmente fino al 50% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza rife- Spese correnti: 0,33% rimento ad un benchmark. La selezione degli strumenti azionari (compresi gli OICR)

Pag. 156 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 CODICE ISIN ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005411712 DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Azionari Internazionali IT0005411761 Azionari Internazionali IT0005411787 Anima Esalogo Azionario Globale Z Anima SGRpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005411803 Anima Esalogo Azionario Globale ZD Anima SGRpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005408791 Anima ESaLogo Bilanciato Z Anima SGRpA Global - IT0005408817 Anima ESaLogo Bilanciato ZD Anima SGRpA Global - IT0005410961 Anima Opportunita Finanza 2025 AD Anima SGRpA - Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005411936 Anima Opportunita Finanza 2025 FD Anima SGRpA - Flessibili - Internazionali IT0005411951 Anima Picpac Visconteo Plus 2025 II Anima SGRpA Global Obbligazionari Euro IT0005411977 Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027 Epsilon SGR SpA Global Obbligazionari Euro IT0005412108 Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 3 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005412140 Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 3 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Bilanciati Misti - Internazionali IT0005412124 Eurizon Soluzione 10 S Eurizon Capital SGR SpA Euro Bilanciati Misti - Internazionali IT0005411449 Eurizon Soluzione 40 S Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Flessibile IT0005387771 Eurizon Soluzione 60 S Eurizon Capital SGR SpA Global - IT0005411571 Fondaco Multi-Asset Income Vintage Shs A Acc Fondaco SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005411597 Istitutional Target Plus Acc Istitutional Target Plus - Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005411613 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 C Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005411639 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 I Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005411365 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 L Dis Mediobanca SGR SpA Global - IT0005411340 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 M Dis Mediobanca SGR SpA Global - IT0005411407 Pramerica Cedola Certa 2025 Alpha Dis Pramerica SGR SpA - - IT0005411423 Pramerica Cedola Certa 2025 Beta Dis Pramerica SGR SpA - - IT0005411381 Pramerica Cedola Certa 2025 Delta Dis Pramerica SGR SpA - - IT0005406829 Pramerica Cedola Certa 2025 Epsilon Dis Pramerica SGR SpA - Flessibili Pramerica Cedola Certa 2025 Gamma Dis Pramerica SGR SpA - Pramerica Flexible Trilogy Pramerica SGR SpA - NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2098887420 Retail BlackRock Global Funds ESG Fixed Income Global Opportunities A2 EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 24/04/20 LU2144843237 Retail BlackRock Global Funds ESG Fixed Income Global Opportunities E2 EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 24/04/20 LU2020653767 Retail BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Classic Cap USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 14/02/20 LU2020653924 Retail BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Classic Rh EUR Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 14/02/20 LU2020654575 Retail BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Privilege Rh EUR Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 14/02/20 LU2066071577 Retail BNP Paribas Funds SMaRT Food U CAPITALISATION EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066071650 Retail BNP Paribas Funds SMaRT Food U DISTRIBUTION EUR Dis Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066072112 Retail BNP Paribas Funds SMaRT Food U RH USD CAPITALISATION USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066072203 Retail BNP Paribas Funds SMaRT Food U RH USD DISTRIBUTION USD Dis Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 IE00BL6XZD70 Retail FAM Global Defence L dist. EUR Dis Obbligazionari Internazionali 18/03/2020 IE00BL0L6453 Retail FAM Sustainable Target January 2025 L acc. EUR Acc Flessibili - Internazionali 07/01/20 LU2107586740 Retail LO Funds Climate Transition (USD) MA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107587557 Retail LO Funds Climate Transition (USD) PA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107588019 Retail LO Funds Climate Transition Seed (USD) MA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107588449 Retail LO Funds Climate Transition Seed (USD) PA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107589173 Retail LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg (CHF) MA CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 07/04/2020 LU2107591401 Retail LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg (EUR) MA EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 07/04/2020 LU2107590262 Retail LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg Seed (CHF) MA CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107592987 Retail LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg Seed (EUR) MA EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107593365 Retail LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg Seed (EUR) PA EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2084086821 Retail LO Funds High Yield 2024 Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) MA CHF Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 17/02/20 LU2084084701 Retail LO Funds High Yield 2024 Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) MA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 17/02/20 LU2084085187 Retail LO Funds High Yield 2024 Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) PA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 17/02/20 LU2084085344 Retail LO Funds High Yield 2024 Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) RA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 17/02/20 LU2084085930 Retail LO Funds High Yield 2024 Syst. Multi Ccy Hdg (USD) MA USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 17/02/20 LU2133086707 Retail MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value P1EUR EUR Acc Azionari Internazionali 27/03/2020 LU2133087697 Retail MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value PH1EUR EUR Acc Azionari Internazionali 27/03/2020 IE00BJXCZR70 Retail Neuberger Berman Global Opportunistic Bond GBP P Acc Class Hedged GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 16/01/2020 IE00BKKJBN69 Retail Neuberger Berman Multi Asset Income GBP P Dist Class Hedged GBP Dis Flessibili - Internazionali 27/02/2020 IE00BHR06814 Retail Neuberger Berman US Equity USD A Acc Class USD Acc Azionari USA 27/03/2020 IE00BD6P7K82 Retail New Capital All Weather USD O USD Acc Flessibili - Internazionali 14/02/2020 IE00BL0KXV89 Retail New Capital Global Convertible Bond CHF O Acc CHF Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 17/04/2020 IE00BK9WPM30 Retail New Capital Global Convertible Bond EUR O Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 16/04/2020 LU2152927542 Retail Nordea 1, SICAV Asian Stars Equity Fund BP-EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/04/2020 LU2152927971 Retail Nordea 1, SICAV Asian Stars Equity Fund BP-USD USD Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/04/2020 LU2152929753 Retail Nordea 1, SICAV Asian Stars Equity Fund E-EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/04/2020 LU2152929910 Retail Nordea 1, SICAV Asian Stars Equity Fund E-USD USD Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/04/2020 LU2166350277 Retail Nordea 1, SICAV Conservative Fixed Income Fund BP-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 14/05/2020 AT0000A2E0B6 Retail Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A EUR Dis Flessibili - Internazionali 01/04/2020 LU2096785519 Retail Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles A USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 13/01/20 LU2096785782 Retail Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles B EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 13/01/20 LU2096785600 Retail Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles B USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 13/01/20 LU2152978297 Retail Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 22/04/2020 LU2097342146 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset A EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 21/01/20 LU2097342492 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset B EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 21/01/20 LU2097342575 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset C EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 21/01/20 LU2125153291 Retail T. Rowe Price Diversified Income Bond Qx USD Dis Obbligazionari Internazionali 21/02/2020 LU2125154265 Retail T. Rowe Price Global High Income Bond Qx USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/02/2020 LU2113605690 Retail Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AE EUR Acc Azionari UK 11/02/2020 IE00BKKJBS15 Retail Wellington FinTech DL Unhedged EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 16/03/2020 IE00BHQPTR74 Retail Wellington Global Health Care Equity D Hedged EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 20/04/2020 IE00BLR5S559 Retail Wellington Global Impact D Unhedged CHF CHF Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 29/04/2020 IE00BK8V0H14 Retail Wellington Opportunistic Fixed Income D Hedged SGD SGD Dis Absolute Return Obbligazionario 12/02/2020 LU2096754473 Istituzionale AXA World Emerging Markets Euro Denominated Bonds A Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/03/20 LU2131352283 Istituzionale AXA World Emerging Markets Euro Denominated Bonds E Dist Quarterly EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/03/20 LU2096754556 Istituzionale AXA World Emerging Markets Euro Denominated Bonds F Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/03/20 LU2096754713 Istituzionale AXA World Emerging Markets Euro Denominated Bonds G Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/03/20 LU2096754630 Istituzionale AXA World Emerging Markets Euro Denominated Bonds I Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/03/20 LU2091943923 Istituzionale AXA World Euro Government Bonds ZI Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 07/05/2020 LU2097828987 Istituzionale AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A - Institutional EUR Acc Azionari Internazionali 17/02/2020 LU2097823087 Istituzionale AZ Fund 1 AZ Equity - Brazil Trend A - Institutional USD Acc Azionari Brazil 17/02/2020 LU2097828557 Istituzionale AZ Fund 1 AZ Equity - China A - Institutional USD Acc Azionari China 17/02/2020 LU2097821628 Istituzionale AZ Fund 1 AZ Equity - Egypt A - Institutional USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Middle East, Africa 17/02/2020 IE00BJN4RJ97 Istituzionale BlackRock FI iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index (IE) Q Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/04/20 IE00BJN4RG66 Istituzionale BlackRock FI iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index D Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/04/20 IE00BJN4RF59 Istituzionale BlackRock FI iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index D Dist GBP Hedged GBP Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/04/20 IE00BJN4RH73 Istituzionale BlackRock FI iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Institutional Acc USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/04/20 LU1564328737 Istituzionale BlackRock Global Funds Asian High Yield Bond Class A8 AUD Hedged AUD Dis Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 22/04/2020 LU2098887693 Istituzionale BlackRock Global Funds ESG Fixed Income Global Opportunities D2 EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 24/04/20 LU2098887776 Istituzionale BlackRock Global Funds ESG Fixed Income Global Opportunities I2 EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 24/04/20 LU2152977562 Istituzionale BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK NOK Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/04/2020 LU2158599089 Istituzionale BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU2020654815 Istituzionale BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond I Rh EUR Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 14/02/20 LU2066071734 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food U RH CHF CAPITALISATION CHF Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066071817 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food U RH CHF DISTRIBUTION CHF Dis Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066071908 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food U RH GBP CAPITALISATION GBP Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066072039 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food U RH GBP DISTRIBUTION GBP Dis Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066072385 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food UP CAPITALISATION EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066072468 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food UP DISTRIBUTION EUR Dis Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2066072542 Istituzionale BNP Paribas Funds SMaRT Food UP RH CHF CAPITALISATION CHF Acc Azionari Settoriali - Consumer Staples 27/01/2020 LU2026683131 Istituzionale Candriam Equities L Europe Innovation V2 EUR EUR Acc Azionari Europe 08/04/2020 LU1864482432 Istituzionale Candriam Equities L Oncology Impact I USD USD Dis Azionari Settoriali - Health Care 30/01/2020 LU2164303286 Istituzionale Capital Group Global Corporate Bond (LUX) Ch-CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 24/04/2020 LU2158701461 Istituzionale Capital Group Global Corporate Bond (LUX) Zdh-EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 24/04/2020 LU2149396900 Istituzionale Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Ph-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/04/2020 IE00BK5X4568 Istituzionale Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 16/04/2020 LU2035390967 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 JPY JPY Acc Absolute Return Obbligazionario 07/04/2020 LU2105087832 Istituzionale Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance Investment Grade DB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 24/02/20 LU2166503107 Istituzionale Fisch Bond Emerging Markets Corporates Defensive Fe2 Dist EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 30/04/2020 LU2168293871 Istituzionale Fisch Convertible Global Defensive Hc Acc CHF Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 30/04/2020 LU2166502984 Istituzionale Fisch Convertible Global Sustainable Fc Acc CHF Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 30/04/2020 LU2166503016 Istituzionale Fisch Convertible Global Sustainable Fd2 Dist USD Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 30/04/2020 LU2133328059 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IS Shares (EUR) EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/04/2020 LU2139469949 Istituzionale Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Class S (EUR hedged) annually Dist EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 08/04/2020 LU2139470012 Istituzionale Invesco Japanese Equity Advantage Class C Acc EUR EUR Acc Azionari Japan 08/04/2020 LU2114765162 Istituzionale Investec GSF All China Equity J USD USD Acc Azionari China 28/02/2020 LU2112459131 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt A Acc CHF Hedged CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020 LU2112458836 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt A Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020 LU2112459305 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt A Acc SGD SGD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 157 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2112458679 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt A Acc USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020 LU2112459214 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt IX Acc CHF Hedged CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020 LU2112458919 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt IX Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020 LU2112458752 Istituzionale Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total Return Debt IX Acc USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/02/2020 LU2121405208 Istituzionale Investec GSF Global Total Return Credit I Inc-2 EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 28/02/2020 LU2094610214 Istituzionale JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) EUR EUR Acc Azionari Europe 02/01/2020 LU2114516029 Istituzionale JPM Income C2 (acc) EUR (hedged) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 21/02/2020 LU2114516292 Istituzionale JPM Income C2 (acc) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 21/02/2020 LU2094610057 Istituzionale JPM Income I2 (acc) EUR (hedged) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 02/01/2020 LU2114516375 Istituzionale JPM Income I2 (acc) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 21/02/2020 LU2091934856 Istituzionale JPM Thematics Genetic Therapies C (acc) EUR (hedged) EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 17/01/2020 LU2094610487 Istituzionale JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) EUR (hedged) EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 02/01/2020 LU1303363292 Istituzionale JPM US Hedged Equity I (dist) USD USD Dis Azionari USA 09/03/2020 LU1936202487 Istituzionale Liquid Alternative Strategies FoF B EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 07/03/2020 LU2107586310 Istituzionale LO Funds Climate Transition (USD) IA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107587391 Istituzionale LO Funds Climate Transition (USD) NA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107587805 Istituzionale LO Funds Climate Transition Seed (USD) IA USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2107593100 Istituzionale LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg Seed (EUR) NA EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 16/03/2020 LU2084084966 Istituzionale LO Funds High Yield 2024 Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) NA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 17/02/20 LU1797810774 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Bond EUR CI-H Dis EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/04/2020 LU1797809339 Istituzionale M&G (Lux) North American Dividend USD CI Dis USD Dis Azionari USA 24/02/2020 LU1818605963 Istituzionale Macquarie Emerging Markets A USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/01/20 LU1818606771 Istituzionale Macquarie Emerging Markets I EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/01/20 LU1818606854 Istituzionale Macquarie Emerging Markets I GBP GBP Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/01/20 LU1986413836 Istituzionale Macquarie Emerging Markets I GBP (Dist) GBP Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/01/20 LU1818607159 Istituzionale Macquarie Emerging Markets I USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/01/20 IE00BKY53C33 Istituzionale Man Numeric RI European Equity Class I H GBP Shares GBP Acc Azionari Europe 15/01/2020 IE00BKSKL532 Istituzionale Muzinich Global Tactical Credit Euro Acc G2 EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 31/01/2020 IE00BLDG8V83 Istituzionale Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency SEK I Acc Class Unhedged SEK Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/04/2020 IE00BKLC3T45 Istituzionale Neuberger Berman Emerging Markets Sustainable Equity EUR I Acc Class Unhedged EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/01/2020 LU2152928433 Istituzionale Nordea 1, SICAV Asian Stars Equity Fund BI-EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/04/2020 LU2152928607 Istituzionale Nordea 1, SICAV Asian Stars Equity Fund BI-USD USD Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/04/2020 LU2166350350 Istituzionale Nordea 1, SICAV Conservative Fixed Income Fund BI-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 14/05/2020 IE00BKDW5M94 Istituzionale Pimco Capital Securities Investor GBP (hedged) Income GBP Dis Obbligazionari Internazionali 29/01/2020 IE00BKWB9X67 Istituzionale Pimco European Short-Term Opportunities H Institutional Acc EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 08/01/2020 IE00BK6JPQ10 Istituzionale PIMCO GIS Dynamic Bond H Institutional Income USD Dis Absolute Return Obbligazionario 14/02/2020 IE00BL3SV261 Istituzionale PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset M Retail USD (hedged) Income Ii USD Dis Absolute Return Flessibile 08/01/2020 IE00BL0BMJ22 Istituzionale PIMCO GIS Global Bond Esg Institutional Income USD Dis Obbligazionari Internazionali 03/04/2020 IE00BKKF2192 Istituzionale PIMCO GIS Global Bond H Institutional Income USD Dis Obbligazionari Internazionali 14/02/2020 IE00BKTH5V74 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5Q22 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class CHF (hedged) Acc CHF Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5P15 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class CHF (hedged) Income CHF Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5S46 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class EUR (hedged) Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5R39 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class EUR (hedged) Income EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5N90 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class GBP (hedged) Acc GBP Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5M83 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class GBP (hedged) Income GBP Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5T52 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg E Class Income USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5K69 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg Institutional CHF (hedged) Income CHF Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BKTH5L76 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg Institutional EUR (hedged) Income EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2020 IE00BL0BLL78 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Institutional AUD (hedged) Income AUD Dis Obbligazionari Internazionali 07/04/2020 IE00BKDW5N02 Istituzionale PIMCO GIS Income Investor GBP (hedged) Income GBP Dis Absolute Return Obbligazionario 29/01/2020 IE00BKKL2624 Istituzionale PIMCO GIS Income Investor SGD (hedged) Acc SGD Acc Absolute Return Obbligazionario 07/02/2020 IE00BL3SV378 Istituzionale PIMCO GIS Stocksplus H Institutional USD Acc USD Acc Azionari USA 08/01/2020 IE00BKKF2R50 Istituzionale PIMCO GIS US High Yield Bond H Institutional Income USD Dis Obbligazionari USD - High Yield 14/02/2020 IE00BL0N7S25 Istituzionale PIMCO GIS US High Yield Bond Institutional CHF (hedged) Acc CHF Acc Obbligazionari USD - High Yield 07/04/2020 IE00BKX8G577 Istituzionale PIMCO GIS US Short-Term Institutional USD Income USD Dis Obbligazionari USD - Breve Termine 11/05/2020 IE00BK967F28 Istituzionale Pimco Stocksplus™ Ar Institutional EUR (hedged) Acc EUR Acc Azionari USA 05/05/2020 IE00BKHY2863 Istituzionale Principal GIF Fin. Unc. Emerging Markets Fixed Income A2 Income Plus Units USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 16/04/2020 IE00BKHY2970 Istituzionale Principal GIF Fin. Unc. Emerging Markets Fixed Income Euro Hedged A2 Income Plus Units EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 16/04/2020 LU2096785949 Istituzionale Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles E USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 13/01/20 LU2096786087 Istituzionale Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles I USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 13/01/20 LU2096786160 Istituzionale Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles IZ USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 13/01/20 LU2168315948 Istituzionale T. Rowe Price Diversified Income Bond S USD Acc Obbligazionari Internazionali 06/05/2020 LU2122516235 Istituzionale T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Qd USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 19/02/2020 LU2122515930 Istituzionale T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Qdn (GBP) GBP Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27/02/2020 LU2168316086 Istituzionale T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond S USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 06/05/2020 LU2168316169 Istituzionale T. Rowe Price Global High Income Bond S USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/05/2020 LU2168315864 Istituzionale T. Rowe Price Global Investment Grade Corporate Bond S USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 06/05/2020 LU2133077110 Istituzionale T. Rowe Price Japanese Equity Id EUR Dis Azionari Japan 11/03/2020 LU1273585320 Istituzionale Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZE EUR Acc Azionari UK 11/02/2020 IE00BJN4TB51 Istituzionale Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 10/01/2020 LU2131752896 Istituzionale Wellington Global Innovation D Unhedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali 18/03/2020 LU2091914312 Istituzionale Wellington Multi-Sector Credit S Hedged CAD CAD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/01/2020 IE00BKX9V228 Istituzionale Wellington Opportunistic Fixed Income S USD USD Dis Absolute Return Obbligazionario 13/02/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0976923788 NN L ASIA INCOME X Dis(M) USD 08/05/2020 1,40000 1,03600 USD 26,00000% LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 11/05/2020 0,02805 0,02113 USD 24,66850% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0804001013 NN L GLOBAL HIGH DIVIDEND X Dis(Q) EUR 15/05/2020 1,80000 1,33200 EUR 26,00000% LU1125547346 NN L US CREDIT I DIS(Q) USD 15/05/2020 37,35000 27,87534 USD 25,36724% LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET 29/04/2020 0,02800 0,02089 USD 25,40288% LU0804001369 NN L US HIGH DIVIDEND X DisQ EUR hdg1 15/05/2020 1,65000 1,22100 EUR 26,00000% LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 29/04/2020 0,04300 0,03455 USD 19,64751% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 19/05/2020 0,06000 0,04483 USD 25,28855% LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 29/04/2020 0,03200 0,02606 AUD 18,55875% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) 19/05/2020 0,04333 0,03237 EUR 25,28855% LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 29/04/2020 0,01700 0,01343 USD 20,98387% LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) 19/05/2020 0,01308 0,01003 EUR 23,28650% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET 29/04/2020 0,02800 0,02223 SGD 20,61536% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 19/05/2020 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0281377290 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET 29/04/2020 0,02200 0,01746 USD 20,61536% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 19/05/2020 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU1864953655 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 29/04/2020 0,02700 0,01998 SGD 26,00000% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 19/05/2020 0,01633 0,01210 EUR 25,90685% LU1864954034 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 29/04/2020 0,02600 0,01924 AUD 26,00000% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 19/05/2020 0,06000 0,04443 USD 25,94600% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 29/04/2020 0,05000 0,03700 USD 26,00000% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 19/05/2020 0,04333 0,03209 EUR 25,94600% LU1956156084 BNPP Sustainable Multi-Asset Growth Classic Dist. 30/04/2020 2,40000 1,79625 EUR 25,15626% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 19/05/2020 0,03800 0,02817 USD 25,87310% IE00BTFRNY37 GAM Star Credit Opportunit USD AQ Inc II 30/04/2020 0,11060 0,08186 USD 25,98650% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 19/05/2020 0,02100 0,01557 EUR 25,87310% IE00BTFRP031 GAM Star MBS Total Return CQ II USD 30/04/2020 0,13300 0,09842 USD 26,00000% LU0155950867 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A EUR 19/05/2020 1,32000 0,97910 EUR 25,82582% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 04/05/2020 0,05300 0,04247 USD 19,85943% LU1144399323 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UA 19/05/2020 1,63000 1,20904 EUR 25,82582% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 04/05/2020 0,04434 0,03774 USD 14,88567% LU0155953028 CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A 19/05/2020 4,61000 3,41849 USD 25,84610% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 04/05/2020 0,01932 0,01644 USD 14,88567% LU1144399836 CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UA 19/05/2020 5,54000 4,10813 USD 25,84610% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 04/05/2020 0,02589 0,02204 USD 14,88567% LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM PLN HDG1 19/05/2020 55,34000 40,95200 PLN 25,99927% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 04/05/2020 0,02369 0,01899 USD 19,85943% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR 20/05/2020 0,82000 0,61020 EUR 25,58555% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 04/05/2020 0,02960 0,02372 GBP 19,85943% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR 20/05/2020 0,78000 0,58043 EUR 25,58555% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 04/05/2020 0,01650 0,01227 USD 25,62760% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR 20/05/2020 0,77000 0,56980 EUR 26,00000% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 04/05/2020 0,01974 0,01468 USD 25,62760% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR 20/05/2020 0,73000 0,54020 EUR 26,00000% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 04/05/2020 0,02200 0,01636 USD 25,64406% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 20/05/2020 0,88000 0,75371 EUR 14,35085% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 04/05/2020 0,01600 0,01284 USD 19,75467% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 20/05/2020 0,08000 0,06852 EUR 14,35085% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 04/05/2020 0,02466 0,01979 USD 19,75467% LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 20/05/2020 0,83000 0,71089 EUR 14,35085% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 04/05/2020 0,01168 0,00937 USD 19,75467% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR 20/05/2020 0,72000 0,58123 EUR 19,27295% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 04/05/2020 0,02394 0,01921 USD 19,75467% LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR 20/05/2020 0,67000 0,54087 EUR 19,27295% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 04/05/2020 0,00750 0,00647 USD 13,67489% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR 20/05/2020 0,85000 0,62942 EUR 25,95005% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 04/05/2020 0,00229 0,00198 USD 13,67489% LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR 20/05/2020 0,80000 0,59201 EUR 25,99865% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 04/05/2020 0,01096 0,00946 USD 13,67489% LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR 20/05/2020 0,79000 0,58461 EUR 25,99865% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 04/05/2020 0,01650 0,01248 USD 24,33728% LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR 20/05/2020 0,97000 0,71780 EUR 26,00000% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 04/05/2020 0,01278 0,00967 USD 24,33728% LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR 20/05/2020 0,91000 0,67340 EUR 26,00000% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 04/05/2020 0,02000 0,01494 USD 25,28012% LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) - EUR 20/05/2020 0,96000 0,71040 EUR 26,00000% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 04/05/2020 0,02833 0,02117 USD 25,28012% LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) - EUR 20/05/2020 0,93000 0,68820 EUR 26,00000% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 04/05/2020 0,02772 0,02071 USD 25,28012% LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) - EUR 20/05/2020 0,93000 0,68820 EUR 26,00000% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 04/05/2020 0,02886 0,02156 USD 25,28012% LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,70000 0,51860 EUR 25,91495% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 04/05/2020 0,01150 0,00900 USD 21,75972% LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,61000 0,45192 EUR 25,91495% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 04/05/2020 0,02200 0,01660 USD 24,52874% LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,65000 0,48155 EUR 25,91495% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 04/05/2020 0,03103 0,02342 USD 24,52874% LU1839125009 JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,83000 0,63539 EUR 23,44715% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 04/05/2020 0,02561 0,01933 USD 24,52874% LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR 20/05/2020 0,87500 0,66984 EUR 23,44715% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 04/05/2020 0,03163 0,02387 USD 24,52874% LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,51000 0,39042 EUR 23,44715% LU1960224902 BGF Global Conservative Income Fund E6 EUR 06/05/2020 0,02150 0,01591 EUR 25,99376% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR 20/05/2020 0,75000 0,57415 EUR 23,44715% LU1398135530 AXA WF Asian High Yield Bonds A DIS USD M 07/05/2020 0,67000 0,50155 USD 25,14253% LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,54000 0,40034 EUR 25,86230% LU1398139797 AXA WF Framlington Asia Select Income A DIS USD M 07/05/2020 0,32000 0,23680 USD 26,00000% LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,05000 0,03707 EUR 25,86230% LU1105446345 AXA WF Frm Global Real Estate A Dis USD Mon 07/05/2020 0,22000 0,16280 USD 26,00000% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,53000 0,39293 EUR 25,86230% LU1105448390 AXA WF Global High Yield Bonds A Dis USD Mon 07/05/2020 0,44000 0,32568 USD 25,98284% LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) - EUR 20/05/2020 0,75000 0,55501 EUR 25,99865% LU0960400835 AXA WF Global Inc Generation A Dis USD H M 07/05/2020 0,22000 0,16713 USD 24,03318% LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,60000 0,44401 EUR 25,99865% LU0546914598 NN L ASIAN DEBT HARD CURRENCY X Dis(M) USD 07/05/2020 0,54000 0,40352 USD 25,27456% LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,56000 0,41441 EUR 25,99865% LU0867919275 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY I 07/05/2020 22,35000 18,15455 USD 18,77159% LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,85000 0,63496 EUR 25,29935% LU0577846529 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY X 07/05/2020 0,70000 0,56860 USD 18,77159% LU0395794307 JPM Global Income A (div) - EUR 20/05/2020 1,19000 0,88352 EUR 25,75430% LU0803999100 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY X 07/05/2020 0,77000 0,62546 EUR 18,77159% LU0726765562 JPM Global Income A (div) - USD (hedged) 20/05/2020 1,60000 1,18793 USD 25,75430% LU0577850471 NN L EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY X 07/05/2020 0,22000 0,18346 USD 16,60818% LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) - EUR 20/05/2020 0,77000 0,57880 EUR 24,83090% LU0577844581 NN L GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X Dis(M) USD 07/05/2020 0,05000 0,04197 USD 16,06957% LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) - EUR 20/05/2020 0,77000 0,57880 EUR 24,83090% LU0546919985 NN L GLOBAL HIGH YIELD X DisM EUR hdg3 07/05/2020 5,50000 4,07029 EUR 25,99467% LU0404220724 JPM Global Income D (div) - EUR 20/05/2020 1,03000 0,76473 EUR 25,75430% LU0546920728 NN L US CREDIT X Dis(M) USD 07/05/2020 0,36000 0,26868 USD 25,36724%

Pag. 158 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0748075263 JPM Global Income D (div) - USD (hedged) 20/05/2020 1,58000 1,17308 USD 25,75430% US912828G385 GOVT 15/11/14-24 2.25% 15/05/2020 1,125 0,984375 15/11/2020 1,125 LU0605964849 JPM Global Income T (div) - EUR 20/05/2020 0,85000 0,63109 EUR 25,75430% 15/05/2020 1,5 1,3125 15/11/2020 1,5 LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR 20/05/2020 1,13000 0,84235 EUR 25,45595% US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/05/2020 1,125 0,984375 15/11/2020 1,125 LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR 20/05/2020 1,05000 0,78271 EUR 25,45595% 15/05/2020 1,5 1,3125 15/11/2020 1,5 LU0697248929 JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR 20/05/2020 1,05000 0,78271 EUR 25,45595% US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/05/2020 3,125 2,734375 15/11/2020 3,125 LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,43000 0,32160 EUR 25,20890% 15/05/2020 2,625 2,296875 15/11/2020 2,625 LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR 20/05/2020 0,58750 0,43940 EUR 25,20890% US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/05/2020 1,52778 1,130557 17/08/2020 1,56588 LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,41000 0,30664 EUR 25,20890% 15/05/2020 9,375 6,9375 15/05/2021 9,375 LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR 20/05/2020 0,40000 0,29916 EUR 25,20890% US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/05/2020 2,625 1,9425 15/11/2020 2,625 LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,35000 0,26177 EUR 25,20890% 15/05/2020 1,- 0,74 LU1041599744 JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,50000 0,37360 EUR 25,27910% US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/05/2020 4,- 2,96 LU1041599660 JPM Income Fund A (div) - USD 20/05/2020 1,19000 0,88918 USD 25,27910% 15/05/2020 0,9166 0,678284 LU1041600344 JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,52000 0,38855 EUR 25,27910% XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 15/05/2020 0,916 0,67784 LU1870224448 JPM Income Fund D (div) - USD 20/05/2020 1,34000 1,00126 USD 25,27910% 15/05/2020 2,4 1,776 LU1646896891 JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,76000 0,56788 EUR 25,27910% XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 15/05/2020 3,- 2,625 LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR 20/05/2020 0,58750 0,43481 EUR 25,99055% 15/05/2020 3,3125 2,45125 LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR 20/05/2020 0,53750 0,39780 EUR 25,99055% XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 15/05/2020 1,52778 1,130557 LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR 20/05/2020 0,58000 0,50619 EUR 12,72545% 15/05/2020 0,13224 0,11571 LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 - EUR 20/05/2020 1,00000 0,87275 EUR 12,72545% IT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 15/05/2020 0,9 0,7875 LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR 20/05/2020 0,54000 0,47128 EUR 12,72545% 15/05/2020 1,- 0,875 LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR 20/05/2020 0,75000 0,65456 EUR 12,72545% XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 15/05/2020 1,1 0,9625 17/05/2021 4,- LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR 20/05/2020 0,54000 0,47128 EUR 12,72545% 15/05/2020 1,3 1,1375 17/08/2020 0,979 LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR 20/05/2020 0,85000 0,66401 EUR 21,88115% XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2020 1.5 1,3125 17/08/2020 0,979 LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) - USD 20/05/2020 0,79000 0,61232 USD 22,49135% 15/05/2020 2,4 2,1 15/05/2021 2,6 LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,81000 0,59999 EUR 25,92710% XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2020 3,6875 2,72875 15/11/2020 3,- LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) 20/05/2020 0,79000 0,58518 EUR 25,92710% 15/05/2020 3,6875 2,72875 15/11/2020 3,3125 IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ 21/05/2020 0,11166 0,09695 USD 13,17500% IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 15/05/2020 1,5 1,3125 17/08/2020 1,63194 IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 21/05/2020 0,31360 0,24599 USD 21,55850% 15/05/2020 0,75 0,65625 15/05/2021 0,4 IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 21/05/2020 0,17335 0,14800 USD 14,61950% NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 15/05/2020 1,- 0,875 15/05/2021 0,9 IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro Dist 21/05/2020 0,16422 0,12152 EUR 26,00000% 15/05/2020 1,1875 1,039063 15/05/2021 1,- IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ Dist M 21/05/2020 0,19701 0,14579 USD 26,00000% US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 15/05/2020 1,3125 1,148438 15/05/2021 1,1 IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ Dist M 21/05/2020 0,22376 0,18392 USD 17,80550% 15/05/2020 1,4375 1,257813 15/05/2021 1,3 IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 21/05/2020 0,21887 0,17100 USD 21,86900% XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 15/05/2020 0,0946 0,070004 15/05/2021 1,5 IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 21/05/2020 0,13733 0,10729 EUR 21,86900% 16/05/2020 2,1 1,554 15/05/2021 2,4 IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 21/05/2020 0,29227 0,22575 USD 22,76000% IE00BKFVC345 REPUBLIC OF IRELAND 0.40% 05/35 16/05/2020 0,- 0,- IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro Dist M 21/05/2020 0,23903 0,18463 EUR 22,76000% 16/05/2020 1,65 1,221 IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro Dist M 21/05/2020 0,19863 0,15618 EUR 21,36950% IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 16/05/2020 0,45975 0,340215 IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist M 21/05/2020 0,23142 0,18197 USD 21,36950% 16/05/2020 0,7 0,518 IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro 21/05/2020 0,16608 0,13059 EUR 21,36950% IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 17/05/2020 0,189 0,13986 IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 21/05/2020 0,03591 0,02732 USD 23,92100% 17/05/2020 4,- 2,96 IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A 21/05/2020 0,31347 0,23222 USD 25,91900% IE00BH3SQ895 REPUBLIC OF IRELAND 1.10% 05/29 17/05/2020 2,875 2,1275 IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D Euro 21/05/2020 0,30565 0,22622 EUR 25,98650% 17/05/2020 1,15 0,851 IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 21/05/2020 0,32566 0,24103 USD 25,98650% IE00BFZRPZ02 REPUBLIC OF IRELAND 1.30% 05/33 17/05/2020 0,75 0,555 IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 21/05/2020 0,33316 0,24708 USD 25,83800% 17/05/2020 1,625 1,2025 IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities 21/05/2020 0,24488 0,18124 USD 25,98650% IE00BH3SQB22 REPUBLIC OF IRELAND 1.50% 05/50 17/05/2020 3,1615 2,33951 LU0713368677 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE 28/05/2020 0,04400 0,03282 EUR 25,40288% 17/05/2020 7,5 6,5625 LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE 28/05/2020 0,02800 0,02089 USD 25,40288% IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 17/05/2020 1,- 0,74 LU0849392690 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE 28/05/2020 0,03200 0,02387 EUR 25,40288% 18/05/2020 0,42294 0,312976 LU0348323824 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AEC 28/05/2020 0,03500 0,02812 EUR 19,64751% XS1061196199 TEAM SYSTEM SPA 7.375% 05/20 18/05/2020 0,125 0,0925 LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 28/05/2020 0,04300 0,03455 USD 19,64751% 18/05/2020 0,20312 0,17773 LU0713493574 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP 28/05/2020 0,02800 0,02097 EUR 25,08974% XS1061248172 TEAM SYSTEM SPA 7.375% 05/20 18/05/2020 0,4908 0,42945 LU0849392427 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP 28/05/2020 0,02100 0,01573 EUR 25,08974% 18/05/2020 0,- 0,- LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 28/05/2020 0,03200 0,02606 AUD 18,55875% US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 18/05/2020 1,168 0,86432 15/11/2020 1,5 LU0348324558 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEC 28/05/2020 0,01500 0,01185 EUR 20,98387% 18/05/2020 0,637 0,557375 LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 28/05/2020 0,01700 0,01343 USD 20,98387% US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 18/05/2020 0,12425 0,091945 15/11/2020 1,- LU0348324392 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHT 28/05/2020 0,02100 0,01667 EUR 20,61536% 18/05/2020 1,638 1,21212 15/11/2020 1,1875 LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHT 28/05/2020 0,02800 0,02223 SGD 20,61536% US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 18/05/2020 0,09675 0,071595 15/11/2020 1,3125 LU0281377290 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHT 28/05/2020 0,02200 0,01746 USD 20,61536% 18/05/2020 1,5 1,11 15/11/2020 1,4375 LU1864953655 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 28/05/2020 0,04100 0,03034 SGD 26,00000% US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 18/05/2020 1,913 1,673875 17/08/2020 0,14283 LU1864954034 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 28/05/2020 0,03900 0,02886 AUD 26,00000% 18/05/2020 0,09175 0,067895 16/05/2021 2,1 LU1898126120 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUM 28/05/2020 0,03300 0,02459 USD 25,46992% US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 18/05/2020 0,28425 0,210345 16/11/2020 0,- LU0713424926 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AEC 28/05/2020 0,04700 0,03478 EUR 26,00000% 18/05/2020 1,625 1,2025 16/11/2020 1,65 LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 28/05/2020 0,05000 0,03700 USD 26,00000% US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 19/05/2020 0,17175 0,127095 16/08/2020 0,497 LU0849392773 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND DEC 28/05/2020 0,03500 0,02590 EUR 26,00000% 19/05/2020 2,125 1,5725 16/08/2020 0,7 LU1815442287 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Total 29/05/2020 0,03790 0,03116 EUR 17,77033% XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 19/05/2020 0,42322 0,313183 17/05/2021 0,238 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 29/05/2020 0,08000 0,06472 EUR 19,10438% 19/05/2020 0,- 0,- 17/05/2021 4,- LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 29/05/2020 0,20000 0,14851 EUR 25,74706% XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 19/05/2020 4,5 3,33 17/05/2021 2,875 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 29/05/2020 0,29000 0,21533 USD 25,74706% 19/05/2020 1,375 1,0175 17/05/2021 1,15 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 29/05/2020 0,35000 0,30211 EUR 13,68348% XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 11/23 19/05/2020 2,375 1,7575 17/05/2021 0,75 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 29/05/2020 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% 19/05/2020 3,125 2,3125 17/05/2021 1,625 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 29/05/2020 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 19/05/2020 0,24675 0,182595 17/11/2020 3,1615 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 29/05/2020 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% 19/05/2020 5,875 4,3475 17/05/2021 7,5 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 29/05/2020 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 20/05/2020 1,- 0,875 17/05/2021 1,- LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 29/05/2020 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% 20/05/2020 0,17425 0,128945 18/08/2020 0,33222 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 29/05/2020 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 20/05/2020 2,375 1,7575 18/08/2020 0,12778 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 29/05/2020 0,50000 0,41221 EUR 17,55805% 20/05/2020 0,125 0,109375 18/08/2020 0,09707 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 29/05/2020 0,80000 0,65954 USD 17,55805% XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 20/05/2020 0,125 0,109375 17/08/2020 0,15891 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 29/05/2020 0,30000 0,25728 USD 14,23923% 20/05/2020 2,375 1,7575 17/08/2020 0,- LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 29/05/2020 0,15000 0,11857 EUR 20,95386% XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 20/05/2020 2,375 1,7575 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 29/05/2020 0,15000 0,11104 EUR 25,97063% 20/05/2020 1,3125 1,148438 18/05/2021 2,317 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 29/05/2020 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% XS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23 20/05/2020 5,25 3,885 18/08/2020 0,1656 20/05/2020 2,199 1,62726 18/05/2021 1,638 DE000DB9UJM8 DEUTSCHE BANK AG 1.15% 05/23 20/05/2020 2,375 1,7575 18/08/2020 0,13749 21/05/2020 0,875 0,765625 18/05/2021 1,5 XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 21/05/2020 1,375 1,203125 18/05/2021 1,913 21/05/2020 1,375 1,203125 18/08/2020 0,13238 XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 21/05/2020 4,65 3,441 18/08/2020 0,32916 21/05/2020 3,2 2,368 18/11/2020 1,625 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 21/05/2020 0,1745 0,12913 19/08/2020 0,21313 21/05/2020 1,1875 0,87875 19/11/2020 2,125 XS1822557697 IBRD ZAR 7.50% 05/23 21/05/2020 0,275 0,240625 19/08/2020 0,31944 21/05/2020 0,275 0,240625 19/08/2020 0,02147 FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 21/05/2020 5,15 3,811 19/05/2021 4,5 21/05/2020 4,625 3,4225 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 21/05/2020 0,23533 0,205914 19/05/2021 2,375 21/05/2020 3,5 2,59 19/11/2020 3,125 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 21/05/2020 0,8595 0,63603 19/08/2020 0,2898 21/05/2020 0,1745 0,12913 19/05/2021 5,875 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 22/05/2020 1,125 0,8325 20/08/2020 1,- 22/05/2020 0,225 0,196875 20/08/2020 0,21058 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 22/05/2020 0,225 0,196875 20/05/2021 2,375 22/05/2020 0,5 0,4375 20/11/2020 0,125 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 22/05/2020 0,375 0,328125 20/11/2020 0,125 22/05/2020 0,625 0,546875 20/05/2021 2,375 XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 22/05/2020 0,625 0,546875 20/05/2021 2,375 22/05/2020 0,625 0,546875 20/11/2020 1,3125 XS1813572663 IBRD USD Steepener 05/28 22/05/2020 0,0625 0,054688 20/05/2021 5,25 22/05/2020 0,3125 0,273438 20/11/2020 2,199 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 22/05/2020 0,5625 0,492188 22/05/2020 0,9375 0,820313 21/11/2020 0,875 XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 22/05/2020 3,5 2,59 21/11/2020 1,375 22/05/2020 2,25 1,96875 21/11/2020 1,375 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 22/05/2020 1,875 1,3875 21/05/2021 4,65 22/05/2020 9,25 6,845 21/05/2021 3,4 FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 22/05/2020 2,96 2,1904 21/08/2020 0,21492 22/05/2020 2,375 1,7575 XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 22/05/2020 0,625 0,546875 21/11/2020 0,275 22/05/2020 1,0635 0,930563 21/11/2020 0,275 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 23/05/2020 5,625 4,1625 21/05/2021 5,15 23/05/2020 1,485 1,0989 21/05/2021 4,625 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 23/05/2020 1,75 1,295 21/08/2020 0,1197 23/05/2020 1,- 0,74 21/05/2021 1,1 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 23/05/2020 1,5 1,11 21/08/2020 0,91514 23/05/2020 1,375 1,0175 21/08/2020 0,21492 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 22/05/2021 1,125 22/11/2020 0,225 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 22/11/2020 0,225 22/05/2021 0,5 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 22/11/2020 0,375 22/11/2020 0,625 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 22/11/2020 0,625 22/11/2020 0,625 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 22/11/2020 0,0625 22/11/2020 0,3125 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 22/11/2020 0,5625 22/11/2020 0,9375 FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 22/05/2021 3,5 22/05/2021 2,25 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 22/05/2021 1,875 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 22/05/2021 2,96 22/05/2021 2,375 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 22/05/2021 0,625 22/11/2020 1,0635 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 23/11/2020 5,625 23/05/2021 1,485 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 23/05/2021 1,75 23/05/2021 1,- XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 23/05/2021 1,5 23/05/2021 1,375 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (MI) 15/05/2020 0,18050 0,13357 USD 26,00000% XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (MI) 15/06/2020 0,10565 0,07818 EUR 26,00000% XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 PROSPETTO DELLE CEDOLE AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1996424997 B.IMI Collezione CPI USA 05/25 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/05/2020 3,875 2,8675 15/11/2020 3,875 XS1996367238 B.IMI USD Opera IV Step-up 05/26 15/05/2020 1,42731 1,056209 17/08/2020 1,56588 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/05/2020 2,875 2,515625 15/11/2020 2,875 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 15/05/2020 1,875 1,3875 15/11/2020 1,875 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2020 5,0625 4,429688 15/11/2020 5,0625 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 15/05/2020 0,925 0,809375 15/11/2020 0,925 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2020 0,725 0,634375 15/11/2020 0,725 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 15/05/2020 0,725 0,634375 15/11/2020 0,725 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2020 1,25 1,09375 15/11/2020 1,25 IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) 15/05/2020 0,05 0,04375 15/11/2020 0,05 IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2020 0,2 0,175 15/11/2020 0,2 XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 15/05/2020 0,65 0,56875 15/11/2020 0,65 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2020 0,05 0,04375 15/11/2020 0,05 XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 15/05/2020 1,5 1,3125 15/05/2021 1,5 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2020 1,5 1,3125 15/05/2021 1,5 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 15/05/2020 0,22083 0,163414 15/06/2020 0,22083 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/05/2020 2,1875 1,61875 15/11/2020 2,1875 XS1796816251 GOLDMAN SACHS F. Steepener 05/28 15/05/2020 0,375 0,328125 15/05/2021 0,375 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/05/2020 0,875 0,765625 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 15/05/2020 2,25 1,665 IT0005387052 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale 15/05/2020 3,125 2,3125 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 15/05/2020 4,125 3,0525 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/05/2020 3,4375 2,54375 XS1823246803 BMW FINANCE NV 1.125% 05/26 15/05/2020 3,85 2,849 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale 15/05/2020 3,5625 2,63625 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 15/05/2020 1,171 0,86654 DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% 15/05/2020 1,6865 1,24801 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 15/05/2020 2,209 1,63466 DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% 15/05/2020 2,5 2,1875 XS1825539056 EBRD SEK 0.50% 05/23 15/05/2020 0,875 0,765625 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/05/2020 0,875 0,765625 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 15/05/2020 1,4375 1,257813 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/05/2020 1,0625 0,929688 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 15/05/2020 1,5 1,3125 XS1878833695 EIB EUR 0.375% 05/26 15/05/2020 1,3125 1,148438 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 15/05/2020 2,125 1,859375 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 XS1843460525 FINANCIAL&RISK INC 4.50% 05/26 15/11/2020 2,25 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 15/11/2020 3,125 USU30388AA75 FINANCIAL&RISK INC 6.25% 05/26 15/11/2020 4,125 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 15/11/2020 3,4375 USU30388AB58 FINANCIAL&RISK INC 8.25% 11/26 15/11/2020 3,85 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 15/11/2020 3,5625 XS1843460103 FINANCIAL&RISK INC 6.875% 11/26 15/11/2020 1,171 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 15/11/2020 1,6865 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/11/2020 2,209 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 15/11/2020 2,5 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/11/2020 0,875 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 15/11/2020 0,875 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/11/2020 1,4375 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 15/11/2020 1,0625 15/11/2020 1,5 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 15/11/2020 1,3125 US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/11/2020 2,125 IT0005370405 MEDIOBANCA 92a USD 2.96% 05/23 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% XS1824461906 ABN AMRO NV Covered 1.485% 05/34 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% XS2001278899 ACEA SPA 1.75% 05/28 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22

29 maggio 2020 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 159 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 23/05/2020 1,875 1,640625 23/05/2021 1,875 FR0013257524 OAT 25/05/17-48 2.00% 25/05/2020 2,- 1,75 25/05/2021 2,- 23/05/2020 1,2 1,05 23/05/2021 1,2 25/05/2020 1,5 1,3125 25/05/2021 1,5 EU000A1Z99D5 ESM 1.20% 05/33 23/05/2020 8,25 6,105 23/05/2021 8,25 FR0013404969 OAT 25/05/18-25/05/50 1.50% 25/05/2020 0,5 0,4375 25/05/2021 0,5 23/05/2020 2,375 1,7575 23/05/2021 2,375 25/05/2020 1,875 1,640625 25/05/2021 1,875 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 23/05/2020 0,625 0,4625 23/05/2021 0,625 FR0013407236 OAT 25/05/18-29 0.50% 25/05/2020 3,4 2,516 25/11/2020 3,4 23/05/2020 0,458333 0,339167 23/06/2020 0,458333 25/05/2020 3,625 2,6825 25/05/2021 3,625 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 23/05/2020 0,458333 0,339167 23/06/2020 0,458333 FR0013480613 OAT 25/05/19-52 1.875% 25/05/2020 0,33367 0,246916 23/11/2020 0,43225 23/05/2020 4,625 3,4225 23/05/2021 4,625 25/05/2020 2,57625 1,906425 24/05/2021 0,51373 XS1825134742 NORDEA BANK AB 0.625% 05/25 23/05/2020 2,375 1,7575 23/11/2020 2,375 XS2082937967 RUSHYDRO CAP.MARKETS 6.80% 11/24 25/05/2020 2,7 1,998 25/05/2021 3,2 23/05/2020 9,5 7,03 23/05/2021 9,5 26/05/2020 1,75 1,295 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/05/2020 2,4 2,1 23/05/2021 2,4 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 26/05/2020 0,25 0,185 23/05/2020 0,5 0,37 23/05/2021 0,5 26/05/2020 0,725 0,634375 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/05/2020 0,60319 0,446361 23/08/2020 0,27238 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 26/05/2020 0,725 0,634375 24/05/2020 3,875 2,8675 24/05/2021 3,875 26/05/2020 1,125 0,8325 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 24/05/2020 3,4 2,516 24/05/2021 1,1 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 26/05/2020 1,25 0,925 24/05/2020 5,5 4,07 24/05/2021 5,5 26/05/2020 0,375 0,2775 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 24/05/2020 1,25 1,09375 24/05/2021 1,25 IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 26/05/2020 0,83665 0,619121 24/05/2020 0,05 0,04375 24/05/2021 0,05 26/05/2020 0,625 0,4625 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 24/05/2020 3,25 2,84375 24/05/2021 3,25 XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 26/05/2020 1,625 1,2025 24/05/2020 3,- 2,625 24/05/2021 3,- 26/05/2020 0,95 0,83125 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 24/05/2020 1,1875 1,039063 24/11/2020 1,1875 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 26/05/2020 1,- 0,74 26/05/2021 0,25 24/05/2020 1,625 1,421875 24/05/2021 1,625 26/05/2020 0,75 0,555 26/11/2020 0,725 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 24/05/2020 0,6875 0,601563 24/11/2020 0,6875 IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 26/05/2020 0,75 0,555 26/11/2020 0,725 24/05/2020 2,- 1,75 24/05/2021 2,- 26/05/2020 1,875 1,3875 26/05/2021 1,125 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/05/2020 3,875 3,390625 24/05/2021 3,875 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) 27/05/2020 7,375 5,4575 26/05/2021 1,25 24/05/2020 5,125 3,7925 24/05/2021 5,125 27/05/2020 1,0625 0,78625 26/05/2021 0,375 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 27/05/2020 2,242 1,65908 26/08/2020 0,625 28/05/2020 1,25 0,925 26/08/2020 0,63889 XS1822868698 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/28 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23 28/05/2020 1,3 0,962 26/05/2021 1,625 28/05/2020 2,5 1,85 26/05/2021 0,95 XS1822866643 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/26 FR0013257615 LVMH MOET-HENNESSY 0.375% 05/22 28/05/2020 0,31 0,2294 26/05/2021 1,- 28/05/2020 0,8 0,592 26/05/2021 0,75 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 28/05/2020 1,75 1,295 26/05/2021 0,75 28/05/2020 1,125 0,8325 26/05/2021 1,875 XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 28/05/2020 1,- 0,74 29/05/2020 1,2 0,888 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 FR0013334695 RCI BANQUE 1.625% 05/26 29/05/2020 1,5 1,11 29/05/2020 1,875 1,3875 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27 29/05/2020 5,375 3,9775 29/05/2020 0,07002 0,051815 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21 29/05/2020 0,17 0,1258 29/05/2020 1,875 1,3875 XS1788834619 IBRD NOK 1.625% 05/23 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23 29/05/2020 0,8125 0,60125 29/05/2020 0,- 0,- US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21 29/05/2020 0,75833 0,561164 29/05/2020 0,- 0,- NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26 29/05/2020 3,1875 2,35875 30/05/2020 3,875 3,390625 XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 30/05/2020 1,85 1,369 30/05/2020 6,25 4,625 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 27/08/2020 1,0625 27/05/2021 2,242 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 28/05/2021 1,25 28/08/2020 1,3 XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2020 1,5 1,11 25/05/2021 1,5 XS2003442436 AIB GROUP PLC 1.25% 05/24 28/05/2021 2,5 25/05/2020 0,3465 0,25641 25/08/2020 0,125 28/08/2020 0,35 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/05/2020 0,4825 0,35705 25/08/2020 0,152375 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/08/2020 0,8 25/05/2020 0,8565 0,63381 25/11/2020 2,17335 28/05/2021 1,75 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/05/2020 0,05875 0,043475 25/08/2020 0,09404 XS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24 28/05/2021 1,125 25/05/2020 6,675 5,840625 25/05/2021 6,675 28/05/2021 1,- XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/05/2020 1,- 0,875 25/05/2021 1,- IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 29/11/2020 1,2 25/05/2020 2,25 1,96875 25/05/2021 2,25 29/11/2020 1,625 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 25/05/2020 1,25 1,09375 25/11/2020 1,25 IT0005396863 MEDIOBANCA USD 98a TF+TV 02/27 29/05/2021 1,875 25/05/2020 3,75 3,28125 25/05/2021 0,- XS1823570228 EBRD IDR 6.675% 05/21 25/05/2020 0,75 0,65625 25/05/2021 0,75 XS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 25/05/2020 1,75 1,53125 25/05/2021 1,75 XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 25/05/2020 3,25 2,84375 25/05/2021 3,25 XS1233732194 MICHELIN LUX 1.125% 05/22 25/05/2020 2,25 1,96875 25/05/2021 2,25 XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 25/05/2020 2,5 2,1875 25/05/2021 2,5 XS2002491517 NATWEST MARKETS PLC 1.00% 05/24 25/05/2020 0,5 0,4375 25/05/2021 0,5 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/05/2020 0,- 0,- 25/05/2021 0,- IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 25/05/2020 1,5 1,3125 25/05/2021 1,5 NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% 25/05/2020 1,25 1,09375 25/05/2021 1,25 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 25/05/2020 1,75 1,53125 25/05/2021 1,75 FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% 25/05/2020 0,- 0,- 25/05/2021 0,- IT0005117095 C.D.P. RETI 1.875% 05/22 25/05/2020 1,- 0,875 25/05/2021 1,- FR0011486067 OAT 25/05/12-23 1.75% 25/05/2020 1,25 1,09375 25/05/2021 1,25 XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 FR0011461037 OAT 25/05/12-45 3.25% XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 FR0011619436 OAT 25/05/13-24 2.25% IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/08/2020 0,21 FR0011883966 OAT 25/05/13-30 2.50% NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 FR0012517027 OAT 25/05/14-25 0.50% US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 FR0013157096 OAT 25/05/15-21 0.00% IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 31/08/2020 0,- 31/08/2020 0,78333 FR0012993103 OAT 25/05/15-31 1.50% IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 FR0013154044 OAT 25/05/15-36 1.25% XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 FR0013154028 OAT 25/05/15-66 1.75% IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 FR0013219177 OAT 25/05/16-22 0.00% XS1028953989 CROATIA 3.875% 05/22 30/05/2021 3,875 30/11/2020 1,85 FR0013250560 OAT 25/05/16-27 1.00% US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/05/2021 6,25 FR0013313582 OAT 25/05/17-34 1.25% XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 0,962 3000 IT0005117046 28/02/2022 50000 27000 28/05/2020 1,3 0,962 3000 28/08/2020 1,3 IT0005353047 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/05/2020 100000 20000 29/05/2020 3,1875 2,35875 20000 IT0005144669 30/11/2023 100000 100000 31/05/2020 2,125 1,5725 7500 30/11/2020 2,125 IT0005142796 FAB SRL 4.25% 11/23 30/11/2020 100000 25000 31/05/2020 2,725 2,0165 12500 30/11/2020 2,725 1,5725 7500 IT0004605074 30/11/2022 10000000 6000000 31/05/2020 3,5 2,59 1000000 30/11/2020 3,5 2,0165 12500 IT0005316184 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 31/05/2020 31/05/2020 6,- 4,44 133 2,59 1000000 IT0005335770 01/12/2024 1000 467 01/06/2020 1,62945 1,205793 10000 01/12/2020 N/A IT0005025579 TUNDO SPA 7.00% 11/22 01/05/2021 100000 100000 01/06/2020 0,916667 0,678333 3005 01/07/2020 0,916667 IT0005384315 03/06/2020 100000 40373 03/06/2020 3,15 2,331 60000 IT0005315350 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 12/09/2026 100000 60000 12/06/2020 0,75 0,555 3571 12/09/2020 0,75 IT0005316382 12/12/2027 100000 92858 12/06/2020 2,15 1,591 6250 12/12/2020 2,15 IT0005222036 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 14/12/2023 100000 100000 14/06/2020 2,65 1,961 10000 14/12/2020 2,9 N/A 10000 IT0005222168 14/12/2023 100000 100000 14/06/2020 2,1875 1,61875 5000 14/12/2020 2,1875 0,678333 3033 IT0004245814 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 15/12/2021 50000 40000 15/06/2020 2,75 2,035 10000 15/12/2020 2,75 IT0005315095 15/09/2034 100000 40000 15/06/2020 N/A N/A 8000 15/09/2020 N/A IT0005244204 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 23/04/2023 1000000 600000 23/06/2020 0,458333 0,339167 190 23/07/2020 0,458333 IT0005222218 23/10/2021 10000 23/06/2020 0,458333 0,339167 156 23/07/2020 0,458333 IT0005237075 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 23/12/2021 10000 4095 23/06/2020 2,5 1,85 12500 23/12/2020 2,5 0,555 3571 IT0005326803 29/12/2023 100000 3185 29/06/2020 2,5 1,85 10000 29/12/2020 2,5 1,591 6250 IT0005066144 RDS SPA 4.30% 12/27 30/12/2022 100000 50000 30/06/2020 2,625 1,9425 5000 30/12/2020 2,625 2,146 10000 IT0005066151 31/12/2028 60000 80000 30/06/2020 1,776 1,31424 3603 31/12/2020 1,776 1,61875 5000 XS2037757684 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 31/12/2028 100000 50000 30/06/2020 1,6936 1,253264 3603 31/12/2020 N/A 2,035 10000 IT0005222275 01/08/2024 100000 76918 30/06/2020 2,5625 1,89625 31/12/2020 2,5625 N/A 8000 IT0005222283 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2030 100000 76918 30/06/2020 1,527 1,12998 2480 31/12/2020 1,527 0,339167 190 XS0508527842 30/06/2030 100000 100000 30/06/2020 N/A N/A 2480 31/12/2020 N/A 0,339167 154 IT0005120891 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2020 100000 91630 30/06/2020 4,8 3,552 200 1,85 12500 IT0005120834 30/06/2020 91630 30/06/2020 3,1875 2,35875 25000 31/12/2020 1,85 10000 IT0005187213 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2021 1000 200 30/06/2020 2,5 1,85 11111 31/12/2020 1,9425 5000 IT0005124786 25/05/2023 100000 25000 30/06/2020 2,125 1,5725 12500 31/12/2020 1,31424 2750 IT0005203077 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/12/2021 100000 33333 30/06/2020 2,5 1,85 14286 31/12/2020 N/A 2750 IT0005377962 30/06/2021 100000 87500 30/06/2020 3,- 2,22 25000 31/12/2020 1,89625 1018 IT0005224750 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2024 100000 57143 30/06/2020 2,25 1,665 9091 31/12/2020 1,12998 1870 IT0005203275 31/12/2024 100000 50000 30/06/2020 N/A N/A 9091 31/12/2020 N/A 1870 IT0005209827 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2022 100000 100000 30/06/2020 2,75 2,035 5000 31/12/2020 IT0005396251 30/06/2022 100000 90909 30/06/2020 3,- 2,22 5000 31/12/2020 IT0005331340 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2024 50000 25000 30/06/2020 2,1153 1,565322 31/12/2020 IT0005225849 31/12/2024 50000 25000 30/06/2020 2,125 1,5725 10000 31/12/2020 IT0005225856 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2022 100000 100000 30/06/2020 2,75 2,035 6250 31/12/2020 IT0005240475 31/12/2022 100000 100000 30/06/2020 2,9 2,146 6250 31/12/2020 IT0005058190 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2023 50000 37500 30/06/2020 2,875 2,1275 1000 IT0005187320 10/10/2020 50000 37500 30/06/2020 3,2 2,368 10268 31/12/2020 IT0005237398 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/10/2023 10000 8000 30/06/2020 2,15 1,591 10000 31/12/2020 IT0005338063 31/12/2023 100000 20536 30/06/2020 2,7 1,998 7500 31/12/2020 IT0005223430 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 31/12/2021 100000 80000 30/06/2020 2,175 1,6095 10000 30/09/2020 IT0005381063 30/06/2023 50000 50000 30/06/2020 1,15 0,851 10000 31/12/2020 IT0005365314 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2024 50000 40000 30/06/2020 3,- 2,22 10000 31/12/2020 IT0005365306 31/12/2024 50000 47500 30/06/2020 2,5 1,85 31/12/2020 IT0005275166 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,5 1,85 6780 31/12/2020 IT0005348542 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,- 1,48 3700 31/12/2020 IT0005342693 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2033 100000 100000 30/06/2020 1,53183 1,133554 31/12/2020 IT0005333551 31/12/2024 100000 74196 30/06/2020 2,475 1,8315 1047 31/12/2020 IT0004907785 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2036 100000 93200 30/06/2020 1,6875 1,24875 48 IT0004907850 30/06/2020 100000 100000 30/06/2020 0,41275 0,305435 68 31/12/2020 IT0004564628 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 50000 46946 30/06/2020 6,5 4,81 2,5 1,85 11111 31/12/2025 807 30/06/2020 N/A N/A 2,125 1,5725 12500 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 1000 729 2,5 1,85 14286 1000 259 3,- 2,22 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 1000 2,25 1,665 9091 N/A N/A 9091 CLABO SPA 6.00% 06/21 2,75 2,035 5000 3,- 2,22 5000 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 2,45 1,813 5000 2,125 1,5725 10000 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 2,75 2,035 6250 2,9 2,146 6250 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 2,875 2,1275 1000 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 2,15 1,591 10000 2,7 1,998 7500 EUROPA FACTOR SPA 4.90% 12/24 2,175 1,6095 10000 1,15 0,851 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 3,- 2,22 10000 2,5 1,85 20000 FENICIA SPA 5.50% 12/22 2,5 1,85 20000 2,- 1,48 6901 FENICIA SPA 5.80% 12/22 N/A N/A 3500 2,475 1,8315 20000 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 N/A N/A 1054 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 ICM SPA 4.60% 06/23 ICM SPA 6.00% 12/24 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 N/A N/A 86 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 160 Bollettino delle Estrazioni 29 maggio 2020 - n. 10 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/05/2020 I dati economici hanno evidenziato una caduta libera in aprile nella maggior parte delle princi- Performance % Volatilità % Perdita max % pali economie. Anche se ancora in anticipo, il PIL reale del secondo trimestre sembra destinato a ridursi ad un 30%-40% di ritmo annualizzato negli Stati Uniti, nell’Eurozona, nel Regno Uni- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni to, Canada e altrove. Peggio ancora, alcuni grandi economie di mercati emergenti come la Rus- Azionario Generale -20.96 -10.63 -10.82 21.74 -41.28 sia e il Brasile sembrano essere nelle prime fasi dei loro focolai di COVID-19. Le previsioni di cre- Azionario Large Cap -23.16 -12.23 -12.46 22.79 -41.96 scita globale per il 2020 sono ulteriormente calate intorno a -4%. Le misure che molti governa- Azionario Small Cap -23.25 -15.2 -19.17 21.36 -43.45 tori nelle varie regioni del mondo occidentale hanno messo in atto per combattere la diffusione dell’epidemia di COVID-19 hanno portato ad un forte calo di PIL reale nel primo trimestre del Indici Settoriali 13.65 30.03 48.86 25.43 -32.91 2020. I dati suggeriscono che l’economia l’attività si contrarrà ad un ritmo senza precedenti nel Farmaceutici e Biotecnologie -10.45 54.25 58.48 38.87 -48.57 secondo trimestre. Tecnologia e Apparecchiature -5.42 -7.39 -0.34 25.28 -43.25 Enorme contrazioni del PIL nel secondo trimestre costituiranno tuttavia una base relativamen- Beni personali e per la casa -10.28 -8.32 37.87 28.54 -36.08 te bassa da cui ripartire nel Q3. L’attività economica in Cina, anche se lontana da come ha chiu- Automobili e Componentistica -10.01 -23.04 7.59 25.91 -39.97 so il 2019, continua a rimbalzare costantemente come la graduale riapertura del paese per lo Alimentari e bevande -12.48 -7.62 -22.44 31.32 -45.25 più in corso. Il percorso a medio e lungo termine per l’economia globale rimane fortemente di- Costruzioni e Materiali -22.8 -17.78 1.34 20.74 -45.05 pendente dalle prospettive della sanità pubblica locale. Come l’Europa, gli Stati Uniti e le altre Assicurazioni -23.55 -8.98 -13.54 27.32 -51.76 economie si uniscono all’Asia per le riaperture, rimane da vedere se possono farlo senza una Servizi finanziari -22. -17.16 -30.72 25.49 -51.82 grande rinascita di casi COVID-19. Se epidemie e blocchi diffusi si potranno evitare, il periodo Industria -25.84 -35.89 -29.91 27.33 -55.65 aprile/maggio dovrebbe segnare il punto più basso di l’anno dell’attività economica. Natural- Chimica e Energia -33.26 -20.95 -40.37 30.58 -55.41 mente se il virus riemergesse nella seconda metà del 2020, la ripresa economica sarà seriamen- Banche -26.38 -35.01 -47.89 39.08 -78.09 te minacciato, e forse questa volta in modo più permanente. Detto questo, ci sono alcuni moti- Trasporti e Turismo -36.43 -20.83 -57.13 33.06 -63.35 vi di ottimismo a breve termine. In un certo senso con le attività preventive che la più parte dei Telecomunicazioni e Servizi -27.57 -40.79 -58.67 31.49 -63.81 Paesi hanno imparato, i dati di contagio e delle attività economiche non dovrebbero peggiorare. Media Questo dovrebbe essere vero soprattutto in Italia, anche se i dati ad oggi sono tra i peggiori in Europa, è previsto infatti un calo su base annuale del 10% del PIL. Ma come ha recentemente Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche detto il consigliere della Merkel, Lars Feld , “Se l’Italia non farà le riforme il PIL non crescerà in calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. modo duraturo e ci sarà bisogno di un consolidamento dei bilanci pubblici dopo la crisi da co- ronavirus. Altrimenti il problema dell’Italia non farà che aumentare”. Proprio questo passaggio Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* di riforme ormai diventato obbligato per l’Italia, ancorché disatteso per decenni, ci rende più ot- timisti sul futuro. Al 27.05.2020 è pari a 71,21 Base 100: 31.12.2007. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp 27/05/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Performance% -15,00 -21,88 -12,39 -24,74 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -29,37 -38,11 -38,11 -38,11 Volatilità% 55,65 40,38 30,21 44,34 Rf 1,0% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -5,54 -2,49 -10,50 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR -40,34 -45,39 -42,36 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -21,35 -5,62 -25,77 Capitale da inizio al 27.05 BANK OF CHINA LIMITED HKD -11,76 -12,58 -14,41 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -20,02 -12,15 -22,20 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP -28,62 -14,88 -30,70 BNP PARIBAS SA EUR -27,14 -9,15 -29,17 1 ST MICROELECTRONICS 1,006 6,0% -7,4% 19.786 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -5,14 -9,51 2 UNICREDIT 1,000 6,0% -43,6% 16.564 CITIGROUP INC USD -29,73 3,42 -33,40 3 LEONARDO - FINMECCANICA 0,998 6,0% -44,7% 3.302 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -36,83 -16,17 -38,15 4 TENARIS 0,944 5,7% -40,6% 6.724 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -32,62 -22,76 -31,59 5 MEDIOBANCA 0,926 5,6% -42,4% 5.064 DEUTSCHE BANK AG EUR 16,69 -23,44 12,58 6 AZIMUT 0,913 5,6% -26,7% 2.092 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -4,84 20,78 -8,25 7 SAIPEM 0,905 5,5% -50,3% 2.138 HSBC HOLDINGS PLC GBP -30,13 11,10 -30,93 8 BPER BANCA 0,895 5,5% -51,9% 1.113 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -13,52 -36,28 -16,83 9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,892 5,5% -38,1% 12.642 ING GROEP NV EUR -42,56 -6,38 -43,57 10 ENI 0,888 5,4% -36,0% 30.708 JPMORGAN CHASE & CO USD -21,91 -36,62 -26,02 11 UBI BANCA 0,869 5,3% -12,9% 2.893 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -20,99 -4,58 -22,87 12 POSTE ITALIANE 0,868 5,3% -22,5% 10.258 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -20,73 -7,66 -19,98 13 PRYSMIAN 0,860 5,3% -9,9% 5.088 MORGAN STANLEY USD -4,44 -12,24 -6,95 14 EXOR 0,844 5,2% -29,1% 11.866 ROYAL BANK OF CANADA CAD -13,26 12,44 -8,15 15 FERRARI 0,834 5,2% 28.632 SOCIETE GENERALE SA EUR -41,70 -8,12 -46,32 16 INTESA SAN PAOLO 0,833 5,2% 1,6% 26.936 STANDARD CHARTERED PLC GBP -39,84 -27,76 -40,57 17 CNH INDUSTRIAL 0,824 5,1% -34,4% 7.760 STATE STREET CORPORATION USD -13,19 -37,60 -17,87 18 BUZZI UNICEM 0,821 5,1% -40,8% 2.926 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -20,66 12,81 -21,05 19 BANCO BPM 0,808 5,0% -21,7% 1.699 TORONTO DOMINION BANK CAD -16,52 -14,94 -11,89 20 ATLANTIA 0,808 5,0% -44,1% 12.456 UBS AG CHF -13,18 -14,48 -13,18 21 NEXI 0,796 5,0% -28,2% 8.854 UNICREDIT SPA EUR -41,95 -10,65 -43,67 22 AMPLIFON 0,777 4,9% 15,3% 5.281 WELLS FARGO & COMPANY USD -46,97 -27,68 -46,43 23 ASSICURAZIONI GENERALI 0,763 4,8% -7,4% 20.047 -36,30 24 MONCLER 0,750 4,8% -28,4% 8.511 25 ENEL 0,735 4,7% -17,8% 66.957 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 26 UNIPOL 0,730 4,7% -5,7% 2.287 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 27 TELECOM ITALIA 0,723 4,6% -37,5% 5.024 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 28 BANCA GENERALI 0,721 4,6% -40,3% 2.753 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 29 FINECO 0,703 4,5% -19,3% 6.104 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 30 BANCA MEDIOLANUM 0,684 4,4% -5,9% 4.385 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 31 PIRELLI 0,667 4,3% -33,4% 3.822 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 32 A2A 0,661 4,3% -25,4% 3.831 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 33 SNAM 0,658 4,3% -21,4% 13.715 singoli titoli inclusi nel paniere. 34 SALVATORE FERRAGAMO 0,655 4,3% -12,0% 1.887 35 CAMPARI 0,608 4,0% -39,9% 8.073 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 28/05/2020 36 TERNA 0,605 4,0% -14,4% 11.549 37 ITALGAS SPA 0,594 4,0% -3,4% 3.882 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 RECORDATI 0,586 3,9% -7,8% 8.643 BRAZIL 17,87% 0,89% 6,45% 2,64% 4,82% 6,47% 39 HERA 0,574 3,9% 13,4% 4.972 CANADA -0,02% 0,28% -0,02% 0,14% -0,08% 40 DIASORIN 0,222 2,1% -14,6% 9.679 USA 0,45% 0,06% 0,34% 0,03% 0,18% 0,03% 53,6% 410.903 0,68% FTSE ITALIA ALL SHARE -24,5% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 0,88% -0,02% 0,40% 0,02% 0,27% 0,00% CHINA 2,69% 0,01% 2,24% 0,30% 1,65% 0,16% INDIA 5,93% -0,10% 5,39% -0,19% 4,23% -0,16% JAPAN -0,01% 0,00% -0,14% -0,02% -0,17% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,27% 0,06% -0,45% 0,07% -0,48% 0,11% NORWAY 0,62% 0,30% 0,27% 0,27% 0,08% 0,12% SWEDEN -0,04% 0,05% -0,26% 0,11% -0,30% -0,04% SWITZERLAND -0,48% 0,16% -0,65% 0,09% -0,73% -0,73% UNITED KINGDOM 0,19% -0,01% -0,01% -0,05% -0,04% 0,00% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,10% 0,02% -0,36% 0,05% -0,53% 0,06% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,01% -0,04% -0,42% -0,03% -0,54% -0,04% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,12% 0,02% -0,39% 0,04% -0,51% 0,07% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,06% -0,02% -0,42% 0,00% -0,56% 0,00% GERMANY -0,44% 0,10% -0,64% 0,11% -0,66% 0,10% IRELAND 0,11% 0,04% -0,21% 0,02% -0,44% 0,03% ITALY 1,46% -0,35% 0,87% -0,35% 0,33% -0,33% NETHERLAND -0,23% 0,05% -0,55% 0,09% -0,58% 0,07% PORTUGAL 0,60% -0,27% 0,07% -0,20% -0,41% -0,12% SPAIN 0,51% -0,23% -0,06% -0,18% -0,34% -0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,11% 0,93% 1,56% 0,48% 0,98% -0,06% POLAND 1,30% -0,17% 0,75% 0,01% 0,38% -0,06% RUSSIA -1,51% -0,80% -1,77% -0,15% 1,32% 22,49%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 Maggio 2020 - n. 10 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A gennaio 2020 i prezzi alla produzione dell’i dust ia si stimano in lieve diminuzione sul mese precedente (-0,2%); su base annua, la flessione è A marzo 2020 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 28,4% rispetto a febbraio. Nella media del più ampia (-2,3%). primo trimestre dell’a o, il livello destagionalizzato della produzione Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono diminuisce dell’8,4% rispetto ai tre mesi precedenti. dello 0,3% su base mensile e del 3,4% su base annua. Al netto del L’i dice destagionalizzato mensile mostra marcate diminuzioni congiunturali in tutti i comparti; variazioni negative caratterizzano, comparto energetico, sia la dinamica congiunturale (+0,4%) sia quella infatti, i beni strumentali (-39,9%), i beni intermedi (-27,3%), i beni di consumo (-27,2%) e l’e e gia (-10,1%). tendenziale (+0,5%) risultano positive. Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2020 l’i dice complessivo è diminuito in termini tendenziali del 29,3% (i giorni lavorativi sono stati Sul mercato estero, invece, i prezzi aumentano dello 0,2% su base 22 contro i 21 di marzo 2019). mensile (-0,1% per l’a ea euro, +0,4% per l’a ea non euro) e dello 0,9% Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a marzo 2020 su base annua (+0,1% per l’a ea euro, +1,4% per l’a ea non euro). diminuzioni particolarmente accentuate in tutti i settori; pertanto Nel trimestre novembre 2019–gennaio 2020 si stima una flessione dei variazioni negative si registrano per i beni strumentali (-39,0%), i beni prezzi alla produzione dell’i dust ia pari a -0,3% sul trimestre intermedi (-28,7%), i beni di consumo (-26,2%) e l’e e gia (-10,5%). precedente; la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni tendenziali negative. Le più rilevanti sono quelle della fabbricazione di interno (-0,4%) e lievemente positiva su quello estero (+0,1%). mezzi di trasporto (-52,6%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-51,2%), della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. Nel mese di gennaio 2020, fra le attività manifatturiere, il settore della (-40,1%) e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (- fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati registra l’i c e e to 37,0%) mentre il calo minore si registra nelle industrie alimentari, tendenziale più elevato su tutti e tre i mercati (+5,4% sul mercato bevande e tabacco (-6,5%). interno, +7,4% su entrambi i mercati esteri, area euro e area non euro), Fonte: ISTAT quello della metallurgia e della fabbricazione dei prodotti in metallo la Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) flessione su base annua più ampia sul mercato interno (-1,3%) e su quello estero area euro (-3,0%). A gennaio 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non eside ziali aumentino dello 0,3% su base mensile e dello 0,1% su base annua. I prezzi di “t ade e Fe ovie aumentano dello 0,5% in termini sia congiunturali sia tendenziali. Nel quarto trimestre 2019 i prezzi alla produzione dei servizi si stimano in aumento dello 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,1% su base annua. L’au e to tendenziale più elevato interessa i servizi di trasporto marittimo e costiero (+4,1%); la flessione tendenziale più ampia, i servizi di telecomunicazione (-7,3%). Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 Maggio 2020 - n. 10 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Rispetto al mese di febbraio 2020, a marzo l’occupazio e è in lieve calo e Nel mese di aprile, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al consumo la diminuzione marcata della disoccupazione si associa alla forte crescita per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dell’i attività. dello 0,1% su base mensile e una variazione tendenziale nulla (da +0,1% La diminuzione dell’occupazio e registrata a marzo (-0,1% pari a - 27mila) coinvolge sia le donne (-0,2%, pari a -18mila), sia gli uomini (- del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’azze a e to dell’i flazio e è imputabile prevalentemente ai prezzi dei 0,1%, pari a -9mila), portando il tasso di occupazione al 58,8% (-0,1 Beni energetici, che amplificano la loro flessione sia nella componente punti). regolamentata (da -9,4% a -14,1%) sia in quella non regolamentata (da - 2,7% a -7,6%); questa dinamica è in parte compensata dall’accele azio e Anche la forte diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-11,1% pari dei prezzi dei Beni alimentari (da +1,1% a +2,7%), trainata dagli a -267mila unità) coinvolge sia le donne (-8,6%, pari a -98mila unità), sia Alimentari non lavorati (+4,3%) e, in misura minore, dalla riduzione della gli uomini (-13,4%, pari a -169mila). Il tasso di disoccupazione scende flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,6% a - all’8,4% (-0,9 punti) e, tra i giovani, al 28,0% (-1,2 punti). A marzo, la consistente crescita del numero di inattivi (+2,3%, pari a 1,3%). +301mila unità) – tre volte più elevata tra gli uomini (+3,9% pari a L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari +191mila) rispetto alle donne (+1,3% pari a +110mila) – porta il tasso di freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano inattività al 35,7% (+0,8 punti). rispettivamente a +0,8% a +1,0%, entrambe da +0,7%. Confrontando il trimestre gennaio-marzo 2020 con quello precedente L’i flazio e acquisita nel 2020 è pari a +0,1% per l’i dice generale e a (ottobre-dicembre 2019), l’occupazio e risulta in evidente calo (-0,4%, +0,7% per la componente di fondo. pari a -94mila unità) per entrambe le componenti di genere. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona Nello stesso trimestre calano anche le persone in cerca di occupazione (- accelerano in modo marcato da +1,0% a +2,5%, mentre la crescita di 5,4% pari a -133mila) e aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,5% quelli dei prodotti ad alta frequenza d’ac uisto passa da +0,6% a +0,8%. L’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,5% su pari a +192mila unità). base mensile e dello 0,1% su base annua (come nel mese precedente), Rispetto a marzo 2019, l’occupazio e fa registrare un calo sia nel livello (-0,5% pari a -121mila unità), sia nel tasso (-0,2 punti). confermando la stima preliminare. Nell’a co dei dodici mesi, alla diminuzione degli occupati si accompagna L’i dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e il calo dei disoccupati (-21,1%, pari a 571mila unità) e l’au e to degli impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello inattivi tra i 15 e i 64 anni (+4,4%, pari a +581mila). 0,1% sia su base mensile sia su base annua. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT