Anno 143 - N. 5 (1a quindicina di marzo) 8,00 Milano, 15 marzo 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 65Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Sfiducia crescente Capitale - Descrizione - denominazione: nei liberi scambi LIFE CARE CAPITAL - Numero titoli: Azioni 14.000.000 - Valore nominale unitario: $(1&.*0++.%1/-1),. . Intervista a Riccardo Cervellin, azioni prive del valore nominale - Valore 0(.%1/-11-&/()/. (/#.,0 Amministratore Delegato di GAM Italia SGR nominale complessivo: euro 14.000.000,00 0*0+1$0(.,0 ' - Valuta: EURO - Godimento: 21/11/2017 - 1#1*0-*1 ' \" L’annuncio di Trump d’imporre restrizioni commerciali sulle importazioni di Numero cedola in corso: 1 -Quantitativo /-#/&.%1/-1))0 $+000 ' ! minimo di negoziazione: 100 - Codice vari prodotti sta aumentando il nervosismo e la volatilità dei mercati. Un suo ISIN: IT0005323560. Obbligazioni $(1&.*0++/$$+1.%1/-1),. '\" commento. Warrant Life Care Capital S.p.A.: So- $$+1.%1/-1*0+ 0)0 '\" Il vero rischio politico del 2018 non sono i focolai di tensione regionali come Corea cietà emittente: Life Care Capital S.p.A. - /#0 /,.%1/-1 '\" del Nord (da dove stanno peraltro giungendo segnali di distensione) o Medio Orien- Strumenti finanziari: Warrant Life Care 0*/+0 '\"! te: è il confronto tra paesi in surplus commerciale e paesi in disavanzo. Tra questi ul- Capital S.p.A. (“Warrant”) - Data inizio timi il blocco anglo-sassone si difende con i muri politici, come la Brexit, o con i negoziazioni: 7 marzo 2018 - Mercato di Fondi di investimento muri commerciali dei dazi. Il rischio è naturalmente quello delle misure ritorsive, i negoziazione: AIM Italia / Mercato Alter- /-*1- /#1. ,/(1%%.,1 '\" loro effetti sul commercio internazionale e sulle economie emergenti potrebbero es- nativo del Capitale -Denominazione a 1#1*0-*1/-*1 '\" sere rovinosi e non prevedibili nella loro portata. Regolamento: Warrant Life Care Capital S.p.A. - Numero dei warrant in circola- Analisi del mercato La difficoltà nel dare un governo stabile al Paese non sembra preoccupare gli zione: n. 2.800.000 Warrant - Rapporto di 0(&.,1 '! esercizio: si veda l’art. 3 del Regolamen- /),/*0+&. 1,.+0 (/ (1/&.+&/+.,/ investitori almeno nel breve termine. Conseguenze invece più a medio termi- to - Periodo di esercizio: a partire dal se- ,(. 1,0 '! condo mese di calendario che segue data -*1&1 0(&.,/.%1/-.(1/1,.+1.-/ '! ne? di efficacia dell’Operazione Rilevante e fi- -*1&0*0++0$.-&0)1),0 1&0 '! I mercati sembrano reagire con indifferenza alle sorprese politiche, come hanno fat- no alla prima tra le seguenti date: .))1*1-,0(0))0 0 1))1/-1 to ad esempio al referendum inglese e alle elezioni americane nel 2016. Il motivo è /#0(-.,1#0 '! che i mercati si stanno concentrando sulla qualità della crescita economica, che re- i) il quinto anniversario dalla data di ef- sta solida, globale e sincronica. Anche in Italia la qualità dei dati economici sta fa- ficacia dell’Operazione Rilevante, Rubrica dell’azionista cendo premio sull’incertezza politica. Nel medio termine il nostro vero problema re- sta il debito pubblico, è necessario che il nuovo governo mostri credibilità e guada- ii) il sessantesimo giorno successivo al- IT0000066123 - BPER BANCA - L’8 gni la fiducia degli investitori esteri. la Comunicazione di Accelerazione. -marzo 2018 il CdA di BPER Banca ha Prezzo di esercizio: euro10,5 per azione.esaminato ed approvato il Progetto di Bi- Jens Weidmann non vuole sentir parlare di “criptovalute” che chiama piutto- - Codice ISIN: IT0005323529. Quantita-lancio della Banca e il Bilancio Consoli- tivo minimo di negoziazione: n. 1 War-dato di Gruppo al 31 dicembre 2017, con- sto “crypto-tokens”… Lei pensa che abbiano un futuro come asset class? rant.fermando integralmente i risultati preli- Forse è presto per definire “asset class” un fenomeno come le cripto valute, che an-minari già analizzati ed approvati in da- cora sfugge a una definizione univoca (la diffidenza di Weidmann è condivisibile) e Dal giorno 7 marzo 2018 le azioni or-ta 8 febbraio 2018. mostra oscillazioni così ampie. La tecnologia sottostante, la blockchain, è invece de- dinarie LIFE CARE CAPITAL e i WARR stinata a rimanere perché versatile e efficiente. Quando le cripto-valute saranno com- LIFE CARE CAPITAL sono negoziati su Il Consiglio ha confermato la proposta prese nella regolamentazione e limiti delle autorità di controllo potremo riparlarne. AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca-di distribuzione di un dividendo unitario pitale.in contanti pari a euro 0,11 per ciascuna GAM è una società indipendente, fortemente attiva e specialista nelle strategiedelle 481.308.435 azioni rappresentative Operazioni in corsodel Capitale sociale (al netto di quelle che d’investimento diversificate. Ci parli dei piani di sviluppo del 2018.saranno detenute in portafoglio alla data Nella polarizzazione fra Asset Manager Passivi (o vagamente attivi) e Attivi, GAM Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamentidi stacco cedola: n. 455.458 al 31 dicem- ha fatto una scelta di campo piuttosto netta a favore di questi ultimi. Ci caratteriz-bre 2017 così come ad oggi), per un am- ziamo e ci caratterizzeremo sempre di più per soluzioni di investimento non bana- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio emontare massimo complessivo pari a li, ad alto valore aggiunto, rare da trovare all’interno della nostra Industry. L’inno-€ 52.943.927,85. vazione e la spinta verso il futuro resta una parola chiave che ci contraddistingue. La di fine dell’operazione) nostra gamma di soluzioni sistematiche che fanno largo uso di AI, Machine Learning L’esigibilità del dividendo, che sarà sot- e Big Data ne è la testimonianza più evidente. IT0005319444 - 08/03/2018 -toposto all’approvazione dell’Assembleadei Soci il prossimo 14-4-2018, è fissata data 05 marzo 2018, con record date (da- vità: l’emittente è una special puporse ac- 19/03/2018 - CREDITO VALTELLINE-al 23 maggio 2018; stacco dividendo 21- ta di legittimazione al pagamento del di- quisition company, ovvero una società SE: l’8 marzo 2018 Credito Valtellinese5-2018, record date 22-5-2018. videndo ai sensi dell’art. 83-terdecies del appositamente costituita con l’obiettivo ha comunicato che, si è concluso il pe- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. di reperire, attraverso il collocamento dei riodo per l’esercizio dei diritti di opzione IT0005108219 - I GRANDI VIAGGI - 58) in data 6 marzo 2018 e con messa in relativi strumenti finanziari presso inve- relativi all’offerta in opzione ai soci diIl 27 febbraio 2018 si è riunita l’Assemblea pagamento del dividendo a decorrere dal stitori le risorse finanziarie necessarie e massime n. 6.996.605.613 azioni ordina-ordinaria degli Azionisti che ha approvato 7 marzo 2018. funzionali per porre in essere, previa at- rie di nuova emissione.il bilancio della Società chiusosi al 31 ot- tività di ricerca e selezione, un’operazio-tobre 2017 con un utile pari a euro - La destinazione a -utili portati a nuo- ne di acquisizione e/o aggregazione con Durante il Periodo di Opzione (19 feb-1.695.582 unitamente alla proposta for- vo- della rimanente parte di utile pari a la/e Target. - Capitale sociale: euro braio - 8 marzo 2018), a seguito del-mulata dal CdA di destinazione dell’utile euro 658.856. 14.300.000,00 - Composizione del capita- l’esercizio di n. 9.217.200 Diritti di Op-dell’esercizio pari ad euro 1.695.582 che le sociale: n. 14.000.000 azioni ordinarie zione, sono state sottoscritte complessi-prevede: IT0005323560 - LIFE CARE CAPI- prive di valore nominale e 300.000 azio- vamente n. 5.816.053.200 Nuove Azioni, TAL S.P.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha ni speciali prive di valore nominale. - per un controvalore complessivo pari a - lo stanziamento di euro 84.779 corri- comunicato l’ammissione alle negozia- Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. euro 581.605.320,00. Si rammenta inol-spondenti al 5% dell’utile stesso a riserva zioni sul Mercato di quotazione: AIM Ita- tre che i Garanti, fermo il loro impegnolegale; lia / Mercato Alternativo del Capitale con Azioni ordinarie: Società emittente: Life di garanzia per l’intero ammontare del- decorrenza dal 5 marzo 2018 delle AZIO- Care Capital S.p.A. - Data inizio negozia- l’aumento di capitale, hanno sottoscritto - il pagamento di un dividendo pari a NI ORDINARIE E DEI WARRANT “LIFE zione: 7 marzo 2018 - Mercato di negozia- prima dell’avvio del Periodo di Opzioneeuro 0,02, al lordo delle eventuali ritenu- CARE CAPITAL S.P.A.” - Denominazione zione: AIM Italia / Mercato Alternativo del con Algebris (UK) Limited, Credito Fon-te di legge, per ciascuna delle n. statutaria: Life Care Capital S.p.A. - Sede diario S.p.A. e Dorotheum GmbH & Co47.597.363 azioni ordinarie che risulte- legale: Corso Italia n. 22 - Milano - Atti- KG accordi di sub-garanzia di prima al-ranno in circolazione alla data di stacco locazione per un ammontare complessi-della cedola, escluse quindi le azioni pro- vo massimo pari ad euro 55 milioni.prie in portafoglio della Società pari an.172.967. Al termine del Periodo di Opzione risul- tano non esercitati n. 1.870.923 Diritti di Lo stacco della cedola n. 2 è previsto in Opzione, relativi alla sottoscrizione di n. 1.180.552.413 Nuove Azioni, per un con- trovalore complessivo pari a euro 118.055.241,30.
Pag. 66 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5 I Diritti di Opzione non esercitati sa- zionario convertibile “PSM 2015-2021- Tenuto conto che ciascuna obbligazio- 3 nuove azioni ordinarie + Warrant (nelranno offerti in Borsa da Creval, ai sensi Obbligazioni Convertibili”; ne, di valore nominale unitario di eurodell¡¦art. 2441, comma 3, del Codice Civi- 1.000,00, è convertibile in n. 400 azioni rapporto sotto indicato) ogni n. 8 dirittile, per il tramite di Mediobanca, nelle se- 2) Aumento di capitale cum warrant di compendio, saranno assegnati n. 400dute del 13, 14, 15, 16 e 19 marzo 2018, “Warrant PRISMI 2018-2020” in opzione diritti di opzione ogni n. 1 obbligazione di opzione posseduti - Rapporto di asse-salvo chiusura anticipata dell’offerta in agli azionisti e ai portatori del prestito convertibile per complessivi n. 3.555.200caso di vendita integrale dei Diritti. obbligazionario convertibile “PSM 2015- diritti di opzione. gnazione dei Warrant: n. 1 Warrant ogni 2021- Obbligazioni Convertibili” (l’”Au- Nel corso della prima seduta sarà of- mento di Capitale in Opzione”). I diritti di opzione per la sottoscrizio- n. 1 nuova azione sottoscritta - Prezzo diferto l’intero quantitativo dei Diritti; nel- ne delle azioni di nuova emissione ver-le sedute successive alla prima saranno Emissione di “Warrant PRISMI 2018- ranno messi a disposizione degli aventi sottoscrizione delle nuove azioni: euroofferti i Diritti eventualmente non collo- 2020” da assegnare agli attuali azionisti diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. La da-cati nelle sedute precedenti. I Diritti ac- e obbligazionisti convertibili ta di stacco dei relativi diritti di opzione 1,24 per azione - Godimento delle nuovequistati potranno essere utilizzati per la è il 5 marzo 2018. Ai diritti di opzione persottoscrizione, al prezzo di euro 0,10 per Il Consiglio di Amministrazione ha de- la sottoscrizione delle Nuove Azioni è sta- azioni: godimento regolare 1/1/2017 - Ce-ciascuna Nuova Azione, di n. 631 Nuove liberato l’emissione di massimi n. to attribuito il codice ISINAzioni ogni n. 1 Diritto detenuto. 10.713.476 “Warrant PRISMI 2018 - IT0005325938. dole annesse alle nuove azioni: n. 8 e se- 2020” (Warrant) di cui: L’esercizio dei Diritti acquistati nel- I diritti di opzione sono rappresentati guenti - Codice ISIN del Warrant:l’ambito dell’Offerta in Borsa e, conse- a) n. 7.158.276 Warrant da assegnare dalla cedola n.7.guentemente, la sottoscrizione delle Nuo- agli attuali azionisti IT0005326613.ve Azioni dovranno essere effettuati, a I diritti di opzione dovranno esserepena di decadenza, entro e non oltre il b) n. 3.555.200 Warrant da assegnare ai esercitati, a pena di decadenza, nel pe- Disposizione di Borsa Italiana: Data digiorno 20 marzo 2018, presso gli inter- portatori di “PSM 2015-2021- Obbliga- riodo di offerta stabilito tra il 5 marzomediari autorizzati aderenti al sistema di zioni Convertibili” 2018 e il 22 marzo 2018. quotazione “Ex Opzione” delle azioni:gestione accentrata di Monte TitoliS.p.A., salvo il caso in cui l’Offerta in Bor- specificandosi che ad ogni azione ante I diritti di opzione saranno negoziabili 5/03/2018 - Diritti di Opzionesa si chiuda anticipatamente, a seguito aumento di capitale di cui al punto 2) su AIM Italia dal 5 al 16 marzo 2018della vendita di tutti i Diritti nelle sedute verrà assegnato n. 1 Warrant e ad ogni compresi. Da negoziare: UNO - Periodo di tratta-del 13 e 14 marzo 2018. obbligazione convertibile verranno asse- gnati n. 400 Warrant (coerentemente con Coloro che eserciteranno il diritto di zione del Diritto di Opzione: dal Data di pagamento in caso di chiusura quanto previsto dal rapporto di conver- opzione, purché ne facciano contestualeanticipata dell’Offerta in Borsa. Nel caso sione del prestito obbligazionario in pa- richiesta nel modulo di adesione, avran- 5/03/2018 al 16/03/2018 - Mercato di trat-di chiusura anticipata dell’Offerta in Bor- rola). no diritto di prelazione sull’acquisto del-sa, l’esercizio dei Diritti acquistati nel- le azioni che al termine del periodo di of- tazione del diritto di Opzione: AIM Italial’ambito di tale offerta dovrà essere effet- La data di assegnazione del Warrant è ferta dovessero restare inoptate, allo stes-tuato anticipatamente, a pena di deca- il 5 marzo 2018. Il diritto di assegnazio- so prezzo di euro 1,24 per Nuova Azione. - MAC - Cedola rappresentativa del Dirit-denza, entro e non oltre il terzo giorno di ne sarà rappresentato dalla cedola n.6.borsa aperta successivo a quello di co- Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fi- to di Opzione: n. 7 - Codice ISIN del Di-municazione della chiusura anticipata e L’esercizio dei Warrant è previsto in ne del periodo di offerta in opzione sa-quindi: due finestre temporali nel corso dei suc- ranno accreditate sui conti degli inter- ritto di Opzione: IT0005325938 - Deno- cessivi due esercizi, con un prezzo di mediari aderenti al sistema di gestione - entro e non oltre il 16 marzo 2018, in conversione crescente: euro 1,24 (2019), accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. minazione a Listino del Diritto di Opzio-caso di chiusura anticipata il 13 marzo euro 1,36 (2020). In particolare, avranno al termine della fase di regolamento del-2018; un termine di scadenza al 29 maggio l’ultimo giorno del periodo di opzione. Le ne: PRISMI AXA - Quantitativo minimo 2020 (“Termine di Scadenza”) e saranno Nuove Azioni che saranno assegnate a se- - entro e non oltre il 19 marzo 2018, in esercitabili nel corso di due periodi di guito dell’eventuale esercizio del diritto di negoziazione del Diritto di Opzione: n.caso di chiusura anticipata il 14 marzo esercizio di prelazione saranno accreditate sui2018. conti degli intermediari aderenti al siste- 1 diritto. (i) ogni giorno lavorativo bancario tra il ma di gestione accentrata gestito da Resta comunque inteso che, qualora i 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 e Monte Titoli al termine della fase di re- La liquidazione dei contratti relativi aiDiritti offerti non siano integralmente golamento del 28 marzo 2018.venduti nelle prime sedute di borsa sopra (ii) ogni giorno lavorativo bancario tra diritti di opzione avviene il secondo gior-indicate, il termine ultimo per la sotto- il 4 maggio e fino al 29 maggio 2020. Le Nuove Azioni che dovessero even-scrizione delle Nuove Azioni rimarrà il Inoltre, è prevista la possibilità per il CdA tualmente rimanere inoptate successiva- no di borsa aperta successivo alla stipu-giorno 20 marzo 2018. di deliberare, a propria discrezione, un mente all’esercizio del diritto di opzione ulteriore periodo di esercizio addiziona- e del diritto di prelazione da parte degli lazione degli stessi. Le Nuove Azioni rinvenienti dall’eser- le, che sarà comunicato da parte del Con- azionisti dell’Emittente potranno esserecizio dei Diritti saranno accreditate sui siglio di Amministrazione stesso e avrà collocate, a cura dell’organo amministra- Dal giorno 5 marzo 2018 le azioni or-conti degli intermediari autorizzati ade- una durata compresa tra 15 e 60 giorni tivo e nel rispetto della normativa vigen-renti al sistema di gestione accentrata lavorativi bancari. te, entro il termine del 31 dicembre 2018. dinarie PRISMI (IT0004822695) e le ob-Monte Titoli S.p.A. al temine della fase diregolamento dell’ultimo giorno di eserci- I Warrant saranno assegnati gratuita- A) ASSEGNAZIONE GRATUITA DI bligazioni convertibili PRISMI 7% CVzio dei Diritti e saranno pertanto dispo- mente, saranno dematerializzati e libera- “WARRANT PRISMI 2018 -2020”AGLInibili in pari data. mente trasferibili. AZIONISTI E AI PORTATORI DELLE 2015-2021(IT0005152241) saranno quo- OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL Offerta in Borsa dei diritti inoptati L’emissione dei warrant non comporte- PRESTITO “PSM 2015-2021 - OBBLI- tate “EX OPZIONE”.CREDITO VALTELLINESE - Codice rà variazioni alle condizioni del prestito GAZIONI CONVERTIBILI”- Disposizio-ISIN del diritto: IT0005323420. obbligazionario convertibile “PSM 2015- ni di Borsa Italiana: Periodo di assegna- Dal medesimo giorno verrà modificato 2021- Obbligazioni Convertibili” del re- zione: dal 5/03/2018 - Data di stacco del Periodo dell’offerta golamento relativo alle predette obbliga- Diritto: 5/03/2018 - Rapporto di Assegna- sul Listino Ufficiale, relativamente alle L’offerta dei diritti di opzione di cui so- zioni. zione: - n. 1 Warrant per ogni n. 1 azione,pra avrà luogo nel Mercato MTA nei gior- priva di valore nominale, posseduta an- azioni ordinarie PRISMIni 13, 14, 15, 16 e 19 marzo 2018 salvo Aumento di capitale cum warrant te-aumento di capitale di cui al punto B)chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. “Warrant PRISMI 2018-2020” in opzione (IT0004822695), il numero della cedola Quantitativo minimo di negoziazione agli attuali azionisti e ai portatori del pre- - n. 400 Warrant per ogni n. 1 Obbliga- Per il diritto CREDITO VALTELLINE- stito obbligazionario. zione Convertibile posseduta ante au- in corso (n. 8).SE AZOXAZO, codice ISIN mento di capitale di cui al punto B) - Ce-IT0005323420, il lotto minimo di nego- Il Consiglio di Amministrazione ha de- dola rappresentativa del diritto di asse- La modifica sul Listino Ufficiale del ca-ziazione è pari a n. 1 diritto (uno). liberato di emettere sino a un massimo gnazione: n. 6 - Codice ISIN del Warrant: La liquidazione dei contratti relativi ai di n. 4.017.552 nuove azioni ordinarie IT0005326613. pitale sociale quotato corrispondente al-diritti inoptati avviene il giorno di borsa prive di valore nominale con altrettantiaperta successivo alla stipulazione degli n. 4.017.552 warrant “Warrant PRISMI Il diritto di assegnazione non è nego- le azioni ordinarie e del numero dellestessi. 2018-2020”, aventi le stesse caratteristi- ziabile: dal giorno 5 marzo 2018 le azio- Come comunicato dalla società, il ter- che di quelle in circolazione, con godi- ni ordinarie PRISMI (IT0004822695) e le azioni medesime avrà luogo successiva-mine ultimo per l’esercizio dei diritti è il mento regolare 1 gennaio 2017 (“Nuove obbligazioni convertibili PRISMI 7% CV20 marzo 2018, salvo chiusura anticipata Azioni”), al prezzo di euro 1,24 per Nuo- 2015-2021 (IT0005152241) saranno ne- mente alla comunicazione da parte delladell’Offerta in Borsa. In caso di chiusura va Azione (di cui euro 0,24 a titolo di so- goziate “Ex Assegnazione”.anticipata il 13 marzo 2018, il termine ul- vrapprezzo), per un controvalore com- società dell’avvenuta variazione del capi-timo per l’esercizio dei diritti sarà il 16 plessivo pari a massimi euro B) AUMENTO A PAGAMENTO DELmarzo 2018. 4.981.764,48 (“Aumento di Capitale in CAPITALE SOCIALE MEDIANTE OF- tale sociale. In caso di chiusura anticipata il 14 Opzione”). FERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI Emarzo 2018, il termine ultimo per l’eser- AI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI Tutti gli ordini sulle azioni ordinariecizio dei diritti sarà il 19 marzo 2018. Le Nuove Azioni sono offerte in opzio- CONVERTIBILI DI AZIONI ORDINA- ne agli azionisti e ai portatori di obbliga- RIE CON ABBINATI WARRANT. PRISMI e sulle obbligazioni convertibili IT0004822695 - 02/03/2018 - zioni convertibili (“PSM 2015-2021 - Ob-16/03/2018 - PRISMI: il 28 Febbraio bligazioni Convertibili”), nel rapporto di Caratteristiche dell’Operazione: Perio- PRISMI 7% CV 2015-2021 non eseguiti al2018 la Società ha comunicato che il CdA n. 3 Nuove Azioni ogni n. 8 diritti di op- do di esercizio del Diritto di Opzione: dalha deliberato le seguenti operazioni: zione posseduti. Ad ogni Nuova Azione 5/03/2018 al 22/03/2018 - Numero di stru- termine della seduta del 2 marzo 2018 sottoscritta sarà abbinato un warrant menti oggetto dell’offerta: massime n. 1) Emissione di “Warrant PRISMI “Warrant PRISMI 2018-2020”. 4.017.552 azioni ordinarie prive del valo- verranno cancellati.2018-2020” da assegnare agli attuali azio- re nominale con abbinati gratuitamentenisti e ai portatori del prestito obbliga- La Società assegnerà agli azionisti n. 1 massimi n. 4.017.552 Warrant - Rappor- Operazioni approvate diritto di opzione ogni n. 1 azione ordina- to di sottoscrizione delle nuove azioni: n. ria posseduta, per un totale di n. 7.158.276 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate diritti, conformemente alla composizione attuale del capitale sociale, suddiviso in n. IT0003506190 - ATLANTIA: con rife- 7.158.276 azioni ordinarie. rimento all’oggetto della convocazione dell’Assemblea straordinaria del 21 feb- braio 2018 come di seguito riportato: 1. Estensione del termine per l’esecu- zione dell’aumento di capitale approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2017 a servizio dell’Offerta Pub- blica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A. e conseguente proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale, così come risultante dalle modifiche statutarie già approvate dall’Assemblea degli azionisti in data 2 agosto 2017. Proposta di modi- fica degli artt. 8 e 40 dello statuto sociale - così come risultanti dalle modifiche sta- tutarie già approvate dall’Assemblea de- gli azionisti in data 2 agosto 2017 - al fi- ne di rimodulare il periodo di intrasferi- bilità delle azioni speciali la cui emissio- ne è prevista a servizio dell’Offerta Pub- blica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A. Deliberazioni inerenti e conseguen- ti e deleghe di poteri; la Società il 21 febbraio 2018 in merito all’Offerta pubblica di acquisto e/o scam- bio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Abertis Infraestruc- turas S.A., ha deliberato di: - estendere il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio del- l’Offerta dal 30 aprile al 30 novembre 2018; - rimodulare il periodo di intrasferibili- tà delle azioni speciali, da emettersi in
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 67virtù dell’aumento di capitale a servizio anche a lungo termine, da riservare ad TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° FEBBRAIO 2017dell’Offerta, a 90 (novanta) giorni dal- amministratori e/o manager della Socie-l’emissione delle stesse (anziché a data tà o di società controllate da Salvatore CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOfissa). Ferragamo che potranno in futuro essere approvati dall’Assemblea della Società; IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0004887409 - ENERTRONICA: il 5 IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017marzo 2018 la Società operante nel set- - acquisire azioni proprie da destinare, IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017tore delle energie rinnovabili, del rispar- se del caso, a servizio di eventuali opera- NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017mio energetico e nella progettazione e zioni di carattere straordinario sul capi- NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017produzione di sistemi elettromeccanici, tale o operazioni di finanziamento che IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017ha comunicato che la propria controllata implichino l’assegnazione o disposizione BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017Elettronica Santerno si è aggiudicata due di azioni proprie; IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017nuove commesse in Cile ed in Iran per US0188051017 AEGON NV EUR 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017complessivi 16 MW. - intervenire, nel rispetto delle disposi- DE0008404005 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 zioni vigenti e tramite intermediari, per IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 Le commesse, il cui controvalore tota- stabilizzare il titolo e per regolarizzare IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017le è di circa 1,5 MUSD, prevedono la for- l’andamento delle negoziazioni e dei cor- IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017nitura del prodotto Sunway Skid 2500 in- si, a fronte di fenomeni distorsivi legati IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017clusivi di inverter, trasformatore e quadri ad un eccesso di volatilità o una scarsa li- IT0003261069 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017di media tensione, completamente as- quidità degli scambi. IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017semblati e testati in Italia. I prodotti ver- IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017ranno trasportati in sito grazie ad un si- La richiesta di autorizzazione all’ ac- IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017stema di trasporto unico altamente com- quisto non sarebbe finalizzata alla ridu- IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017petitivo sviluppato dalla Santerno. La fir- zione del capitale tramite annullamento IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017ma di questi contratti rafforza la presen- delle azioni proprie acquistate. IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017za dell’azienda in Medio Oriente ed in Ci- FR0000120628 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017le e conferma la validità delle soluzioni Il Consiglio ha deliberato che la durata IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017Santerno per il fotovoltaico e la sua ca- dell’autorizzazione sarebbe fissata per il IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017pacità di competere su diversi mercati termine massimo consentito dalla legge, IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017nel mondo. previsto dall’ articolo 2357, comma 2, del IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 Codice Civile in un periodo di 18 mesi IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 Operazione prevista per il biennio dalla data dell’eventuale deliberazione IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/20172018-2019. Assembleare di approvazione della pro- IT0004776628 ASTALDI EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 posta. IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001250932 - HERA: il 7 marzo IT0001007209 ASTM SPA EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/20172018 le Assemblee dei Soci delle società L’autorizzazione sarebbe richiesta per IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017Marche Multiservizi e Megas.Net (Grup- l’acquisto, anche in più tranche, di azio- IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017po Hera) hanno approvato, in seduta ni ordinarie Salvatore Ferragamo del va- IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017straordinaria, il progetto di fusione per lore nominale di euro 0,10 ciascuna. IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017incorporazione di Megas.Net in Marche IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017Multiservizi. Il CdA ha deliberato la convocazione ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 dell’Assemblea di Salvatore Ferragamo ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 La fusione, che aveva già ottenuto il via S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017libera da parte della maggioranza dei per il giorno 20 aprile 2018 in unica con- ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018consigli comunali dei Comuni soci delle vocazione per discutere e deliberare sul DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017due società e delle organizzazioni sinda- seguente Ordine del Giorno: IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017cali, ottempera alle disposizioni norma- DE000BAY0017 AXA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017tive del D.lgs. 175/2016 (decreto Madia) In parte ordinaria: DE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017rappresenta un’operazione strategica per 1) Bilancio di esercizio di Salvatore CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017il territorio che consente il raggiungi- Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2017. IT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017mento di molteplici obiettivi in un’ottica Relazione degli amministratori sulla ge- IT0001223277 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017di efficientamento dei servizi, razionaliz- stione dell’esercizio 2017. Relazione del IT0001389631 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017zazione delle spese e consolidamento di Collegio Sindacale e della Società di Re- IT0003097257 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017MMS. visione. Deliberazioni inerenti e conse- IT0005108730 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 guenti. FR0000131104 BANCA GENERALI EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 L’atto conclusivo dell’operazione socie- 2) Attribuzione dell’utile di esercizio. IT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017taria avverrà con la stipula dell’atto di fu- 3) Integrazione del Collegio Sindacale IT0000066123 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017sione, decorsi i tempi di legge dalle deli- ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile e IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017bere assembleari. dell’art. 30 IT0004764699 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 dello Statuto sociale, a seguito della IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 Al completamento dell’operazione i so- cessazione di un sindaco effettivo me- IT0001347308 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017ci pubblici deterranno circa il 55% del diante: IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017capitale sociale di Marche Multiservizi. 3.1) Nomina di un sindaco effettivo. IT0004329733 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 Deliberazioni inerenti e conseguenti. IT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 Operazioni deliberate 3.2) Nomina di un sindaco supplente. IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 4) Determinazione del numero dei FR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee componenti del Consiglio di Ammini- IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 strazione. IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0004712375 - SALVATORE FER- 5) Determinazione della durata in cari- IT0003126783 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017RAGAMO ITALIA: l’8 marzo 2018 il CdA ca degli amministratori. IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017di Salvatore Ferragamo S.p.A. Società a 6) Nomina degli amministratori. IT0000080447 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, 7) Determinazione del compenso spet- IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017ha esaminato e approvato il Progetto di tante ai componenti del Consiglio di Am- NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017Bilancio di Esercizio 2017 e il Bilancio ministrazione. IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017Consolidato al 31 dicembre 2017. 8) Nomina del Presidente d’Onore. De- IT0000070786 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 libere inerenti e conseguenti. IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 Il CdA proporrà all’assemblea degli 9) Revoca della deliberazione assunta IT0005136681 BANCO SANTANDER SA EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017azionisti la distribuzione di un dividen- dall’assemblea del 27 aprile 2017 e auto- IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017do pari a euro 0,38 per azione ordinaria, rizzazione all’acquisto e alla disposizio- FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017rispetto a 0,46 euro per azione ordinaria ne di azioni proprie ai sensi e per gli ef- IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017dell’esercizio precedente. Il dividendo fetti degli articoli 2357 e seguenti del Co- IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017verrà posto in pagamento il 23 maggio dice Civile, nonché dell’articolo 132 del DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/20172018 (data stacco cedola 21 maggio 2018 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017e record date 22maggio 2018). n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regola- IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 mento Consob adottato con delibera n. FR0000120644 BASF SE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 Il CdA ha deliberato di richiedere al- 11971/1999 e successive modificazioni. IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017l’Assemblea in sede ordinaria l’autorizza- Deliberazioni inerenti e conseguenti. IT0005252207 BASIC NET SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017zione all’acquisto delle azioni proprie, 10) Proposta di integrazione dei corri- IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017previa revoca della deliberazione assunta spettivi per l’incarico di revisione legale IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017dall’Assemblea del 27 aprile 2017 in sca- dei conti relativo agli esercizi 2017-2019. DE0005140008 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017denza il prossimo 27 ottobre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 11) Consultazione sulla Politica per la IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 In particolare la richiesta è finalizzata Remunerazione degli amministratori e IT0001469995 BB BIOTECH AG CHF 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017a consentire alla Società di acquistare e dei dirigenti con responsabilità strategi- DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017disporre delle azioni ordinarie Salvatore che. IT0003043418 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017Ferragamo, nel rispetto della normativa In parte straordinaria: IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017comunitaria e nazionale vigente e delle Proposta di modifica dell’articolo 6 del- IT0004745607 BEGHELLI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017prassi di mercato ammesse riconosciute lo Statuto sociale per l’introduzione del- IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017dalla Consob, per le seguenti finalità: la maggiorazione del voto. IT0005176406 BENI STABILI EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 - acquisire azioni proprie da destinare, IT0003128367 BIESSE EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018se del caso, a servizio del Piano di Stock IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017Grant 2016-2020 nonché di altri even- FR0010208488 BIODUE SPA EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017tuali piani di incentivazione azionaria, FR0010208488 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0003132476 BNP PARIBAS EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005084717 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 BPER BANCA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 BREMBO SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001498481 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 BUZZI UNICEM RN EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 CAD IT SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004195308 CALEFFI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 CALTAGIRONE SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR
Pag. 68 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0005322612 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 Austria 25 Norvegia 15NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 Francia 30 21IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 Germania 26,375 Spagna 15IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 Lussemburgo 15 35IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 SveziaIT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 SvizzeraIT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleLU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereIT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIIT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOFR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 IT0005257347 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018IT0001467577 PANARIAGROUP IND. CERAMICHE SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 04/05/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 03/05/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 27/04/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 28/03/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 IT0003886469 ANIMA S.G.R. o. 12/03/2018 12/03/2018 03/05/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 26/04/2018 26/04/2018 03/03/2018FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 20/03/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 26/04/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005069809 AXELERO SPA o.s. 15/03/2018 15/03/2018 15/05/2018IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 12/04/2018 19/04/2018 26/04/2018IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 11/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 28/04/2018DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA o. 27/03/2018 27/03/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG o. 13/03/2018 13/03/2018 11/04/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0000066123 BPER BANCA o. 14/04/2018 14/04/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 26/04/2018 26/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 13/04/2018 13/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. 01/03/2018 01/03/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 IT0005244618 CRESCITA SPA o.s. 19/03/2018 19/03/2018IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 13/04/2018 13/04/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017 IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 IT0005090300 INWIT SPA o. 13/04/2018 13/04/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005107492 LU-VE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0005278236 PIRELLI o. 15/05/2018 15/05/2018IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 10/04/2018 10/04/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0004724107 RATTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 69CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 o. PROBABILE 26/04/2018IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 o. 26/04/2018IT0001042610 SABAF SPA o. 08/05/2018 08/05/2018 bilancio. BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005252728 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 27/04/2018IT0004604762 SAFILO GROUP o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. o. 03/05/2018IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 IT0005203424 o.IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. o. 28/04/2018IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 o. 04/05/2018IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 27/08/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 03/05/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 bilancio. 15/05/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 05/04/2018 o.IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 11/06/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA s. 04/04/2018 04/04/2018 bilancio. o. 27/08/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 o.IT0005239360 UNICREDIT o.s. 12/04/2018 12/04/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio. o. o. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 23/04/2018 23/04/2018 bilancio. o. o. IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio. o. o. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. o. o. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) approvazione del Bilancio di esercizio 2017; rinnovo del Consiglio di Amministra- o. zione e del Collegio Sindacale della Società. o. o.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 PROBABILE o. 24/04/2018 24/04/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. 01/03/2018 01/03/2018 03/03/2018 IT0004674666 H-FARM 24/04/2018 24/04/2018 12/03/2018 12/03/2018 bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018nomine; proposte modifiche allo Statuto sociale e conferimento di poteri per l’at- 13/03/2018 13/03/2018 24/04/2018 24/04/2018 15/03/2018 15/03/2018 o.tuazione della deliberazione adottata. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 16/03/2018 16/03/2018 bilancio. o.IT0003886469 ANIMA S.G.R. o. 19/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 o. o.bilancio esercizio al 31-12-2017; relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della So- 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. o.cietà di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione 29/03/2018 29/03/2018 o. 04/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 o.del dividendo; relazione sulla Remunerazione. 10/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 IT0004724107 RATTI SPA o. 12/04/2018 12/04/2018 bilancio. o.CH0038389992 BB BIOTECH AG o. 12/04/2018 19/04/2018 o.bilancio; proposta distribuzione dividendo; nomine. 12/04/2018 12/04/2018 o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o.IT0005069809 AXELERO SPA o.s. 12/04/2018 12/04/2018 bilancio. o.ratifica operato del Presidente del CdA in merito alla sottoscrizione del term she- o.et e dell’accordo di investimento con GEM Investments America LLC della dura- 13/04/2018 13/04/2018 IT0004604762 SAFILO GROUP o.ta di 3 anni; aumento capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31-opzione, a servizio dell’accordo di investimento per l’importo massimo fino ad eu- 13/04/2018 13/04/2018 12-2017. o.ro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie; emissione di 1.800.000 13/04/2018 13/04/2018 o.warrant da assegnare gratuitamente all’investitore ai sensi dell’accordo di investi- 13/04/2018 13/04/2018 IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018mento che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie del- 14/04/2018 14/04/2018 Bilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio. 24/04/2018 24/04/2018la Società; aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclu- 24/04/2018 24/04/2018sione del diritto di opzione, a servizio dell’esercizio dei warrant, con sovrapprez- 16/04/2018 16/04/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 26/04/2018 26/04/2018zo, mediante emissione di azioni ordinarie; modifiche dell’articolo 6 dello Statuto 18/04/2018 18/04/2018 bilancio. 26/04/2018 26/04/2018sociale. 18/04/2018 18/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 26/04/2018 26/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 bilancio. 26/04/2018 26/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 27/04/2018 27/04/2018IT0004967292 FILA SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE 27/04/2018 27/04/2018rinnovo degli organi societari. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 27/04/2018 27/04/2018IT0005244618 CRESCITA SPA o.s. 20/04/2018 20/04/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 27/04/2018 27/04/2018autorizzazione del CdA di Crescita S.p.A. al compimento dell’Operazione Rilevan- bilancio. 27/04/2018 27/04/2018te prevista; nomine; approvazione di un piano di incentivazione azionaria rivolto 27/04/2018 27/04/2018a taluni dipendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellu- IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 27/04/2018 27/04/2018lar Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinatamente all’efficacia della predetta fu- bilancio.sione all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria; approvazione delprogetto di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in Crescita IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPAS.p.A. bilancio; nomine.IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA o. IT0005040354 MAILUP SPAapprovazione Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31- bilancio.12-2017; relazione del CdA sulla gestione e documenti connessi, sulla gestione econnessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari; relazione del IT0001489720 CAD IT SPACollegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali.di esercizio; presentazione bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31-12-2017; presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA(c.d. Bilancio di sostenibilità) del Gruppo Banco Desio al 31-12-2017; relazione po- bilancio.litiche di remunerazione di Gruppo. IT0004967292 FILA SPA bilancio.IT0003152417 EDISON o. IT0005122392 GAMBERO ROSSObilancio al 31-12-2017; destinazione della perdita dell’esercizio 2017; relazione sul- bilancio.la Remunerazione; consultazione sulla Prima sezione della Relazione sulla Re-munerazione. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE bilancio.IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA s. IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPAmodifica statuto sociale. bilancio.IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. IT0001077780 IRCE SPAbilancio. relazione finanziaria annuale al 31-12-2017.IT0001384590 AEFFE o. IT0005107492 LU-VE SPAbilancio. approvazione del bilancio al 31.12.2017 e pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 31.03.2018.IT0001031084 BANCA GENERALI o.bilancio. IT0004125677 MASI AGRICOLA 27/04/2018 27/04/2018 approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso alIT0005136681 COIMA RES o. 31-12-2017.bilancio.IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA 27/04/2018 27/04/2018bilancio. bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018IT0005239360 UNICREDIT o.s. IT0004370463 RETELIT SPA 27/04/2018 27/04/2018approvazione Bilancio 2017; destinazione utile di esercizio 2017; nomine; com- bilancio. 28/04/2018 28/04/2018pensi; Sistema Incentivante di Gruppo 2018; Politica Retributiva di Gruppo 2018; 30/04/2018 30/04/2018modifiche al Regolamento Assembleare; delega al CdA della facoltà di deliberare IT0004607518 STEFANEL SPA 30/04/2018 30/04/2018un aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 28.130.961 al fine di com- bilancio. 30/04/2018 30/04/2018pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017- 30/04/2018 30/04/20182019 e conseguenti modifiche statutarie; delega al CdA della facoltà di deliberare IT0005202277 VETRYA SPA 30/04/2018 30/04/2018un aumento gratuito di massimi euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema In- bilancio. 04/05/2018 04/05/2018centivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; modifica degli ar- 08/05/2018 08/05/2018ticoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale. IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/05/2018 08/05/2018 bilancio. 15/05/2018 15/05/2018 23/05/2018 23/05/2018NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 24/05/2018 24/05/2018approvazione Relazione Finanziaria Europea 2017; proposta di distribuzione di un bilancio. 29/05/2018 29/05/2018dividendo di euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria in circolazione; nomine; rin-novo ed estensione dell’esistente autorizzazione al CdA, quale organo autorizzato, IT0005314635 ALKEMYa emettere azioni, rilasciare diritti e limitare i diritti di prelazione statutari; riattri- bilancio.buzione autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni ordinarie della Società. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA bilancio.NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. IT0004818297 EUKEDOS SPAbilancio. relazione Finanziaria al 31-12-2017; nomina organi sociali.IT0005090300 INWIT SPA o. IT0005316705 ILLAbilancio. bilancio.IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. IT0003850929 ESPRINETbilancio. approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017.IT0000066123 BPER BANCA o. LU0556041001 IVS GROUP bilancio.presentazione progetto bilancio esercizio e bilancio consolidato 2017 e delle rela-tive relazioni; nomine; compensi; proposta approvazione regolamento assemblea- IT0001042610 SABAF SPA bilancio.re; informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio econflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. IT0005278236 PIRELLI bilancio.IT0004965148 MONCLER SPA o.s.bilancio. IT0004053440 DATALOGIC SPAIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. bilancio.bilancio. IT0003128367 ENEL SPAIT0003828271 RECORDATI SPA o. relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili.bilancio. IT0003796171 POSTE ITALIANEIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de-bilancio. gli utili.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. IT0001055521 LA DORIA SPA 08/06/2018 08/06/2018bilancio. approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. 24/08/2018 24/08/2018 14/12/2018 14/12/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. IT0004729759 SESA SPAbilancio. approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPAbilancio. integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- ca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al-IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. l’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban-bilancio. ATLANTIA o. ca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto traIT0003506190 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso-bilancio. nale più rilevante.IT0000084043
Pag. 70 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 01-03-2018 al 19-12-2018) trimestre 2018.ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001384590 AEFFE 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 10/05/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/05/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 01/03/2018 BILANCIO bilancio consolidato e progetto IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA 10/05/2018 01/03/2018 bilancio d’esercizio di Autostrade 1° TRIMESTRE 01/03/2018 10/05/2018 01/03/2018 per l’Italia S.p.A. al 31-12-2017. 1° TRIMESTRE 10/05/2018IT0001031084 BANCA GENERALI 02/03/2018 BILANCIO 10/05/2018 ALTRO approvazione delle informazioniIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 05/03/2018 10/05/2018IT0001447785 MONDO TV SPA 05/03/2018 BILANCIO 10/05/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 10/05/2018 06/03/2018 ALTRO approvazione dei dati preliminari 10/05/2018 31-3-2018. 06/03/2018 10/05/2018 06/03/2018 della capogruppo al 31-12-2017. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 10/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 11/05/2018IT0003506190 ATLANTIA 07/03/2018 BILANCIO 11/05/2018 (Trimestrale).IT0005252728 BREMBO SPA 08/03/2018 11/05/2018IT0001489720 CAD IT SPA 08/03/2018 BILANCIO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE 09/03/2018 IT0005090300 INWIT SPA 14/05/2018 09/03/2018 BILANCIO a seguito OPA totalitaria promossa IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2018 1° TRIMESTRE 12/03/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/05/2018 13/03/2018 in data 19 febbraio 2018 da IT0005278236 PIRELLI 14/05/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 13/03/2018 Quarantacinque S.r.l. su azioni IT0004370463 RETELIT SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 14/05/2018 13/03/2018 ordinarie CAD IT S.p.A., IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 14/05/2018 1° TRIMESTRE 13/03/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 15/05/2018 approvazione dei dati preliminari IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE 13/03/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2018 al 31-12-2017. IT0003886469 ANIMA S.G.R. 15/05/2018 1° TRIMESTRE 14/03/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE 15/05/2018IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/03/2018 BILANCIO IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 15/05/2018 1° TRIMESTREIT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 14/03/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 15/05/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 14/03/2018 BILANCIO 15/05/2018 1° TRIMESTRE 14/03/2018 15/05/2018 14/03/2018 ALTRO approvazione piano industriale 15/05/2018 1° TRIMESTRE 14/03/2018 15/05/2018 15/03/2018 2018-2020 e, del progetto di 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/03/2018 16/05/2018 15/03/2018 bilancio d’esercizio e del bilancio 16/05/2018 1° TRIMESTRE 15/03/2018 28/06/2018 15/03/2018 consolidato al 31-12-2017. 12/07/2018 1° TRIMESTRE 15/03/2018 12/07/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 15/03/2018 BILANCIO 1° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE 15/03/2018 20/07/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 16/03/2018 BILANCIO 23/07/2018 1° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS 16/03/2018 24/07/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 19/03/2018 BILANCIO 24/07/2018 ALTRO approvazione InformazioniIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 19/03/2018 24/07/2018IT0001472171 CALTAGIRONE EDITORE SPA 20/03/2018 BILANCIO finanziarie periodiche aggiuntive al 20/03/2018 24/07/2018 20/03/2018 BILANCIO 24/07/2018 31-3-2018. 21/03/2018 25/07/2018 21/03/2018 BILANCIO IT0003850929 ESPRINET 25/07/2018 1° TRIMESTRE 21/03/2018 IT0004818297 EUKEDOS SPA 26/07/2018 ALTRO relazione Finanziaria Annuale al IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 26/07/2018 1° TRIMESTRE 21/03/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 26/07/2018 21/03/2018 31-12-2017. IT0004967292 FILA SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE 21/03/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 26/07/2018IT0001455473 DADA SPA 22/03/2018 BILANCIO approvazione del Progetto di IT0001077780 IRCE SPA 26/07/2018 BILANCIO LU0556041001 IVS GROUP 26/07/2018 22/03/2018 Bilancio di esercizio di DADA IT0001055521 LA DORIA SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE 22/03/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 27/07/2018 23/03/2018 S.p.A. e Consolidato al 31-12-2017. IT0003683528 OPENJOBMETIS 27/07/2018 1° TRIMESTRE 26/03/2018 IT0004724107 RATTI SPA 27/07/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 26/03/2018 BILANCIO IT0001042610 SABAF SPA 31/07/2018 1° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP 26/03/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 31/07/2018 26/03/2018 ALTRO approvazione progetto di bilancio IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA 31/07/2018 26/03/2018 di esercizio e del bilancio IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 31/07/2018 1° TRIMESTRE 27/03/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 01/08/2018 27/03/2018 consolidato al 31-12-2017. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 01/08/2018 1° TRIMESTRE 27/03/2018 IT0004729759 SESA SPA 01/08/2018IT0003153415 SNAM SPA 28/03/2018 ALTRO bilancio consolidato e progetto di 1° TRIMESTRE 28/03/2018 01/08/2018 28/03/2018 bilancio esercizio al 31-12-2017; 01/08/2018 1° TRIMESTRE 29/03/2018 02/08/2018 29/03/2018 proposta dividendo 2017; relazione 02/08/2018 1° TRIMESTRE 30/03/2018 02/08/2018 30/03/2018 sulla Remunerazione 2018; piano 02/08/2018 1° TRIMESTRE 20/04/2018 02/08/2018 23/04/2018 Strategico 2018-2022. 1° TRIMESTRE 23/04/2018 02/08/2018IT0004093263 ASCOPIAVE 27/04/2018 BILANCIO 03/08/2018 1° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 02/05/2018 03/08/2018IT0001077780 IRCE SPA 03/05/2018 BILANCIO 03/08/2018 1° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPA 03/05/2018 03/08/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA 04/05/2018 BILANCIO 03/08/2018 SEMESTRALEIT0004729759 SESA SPA 04/05/2018 03/08/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA BILANCIO 03/08/2018 2° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 07/05/2018 03/08/2018IT0001489720 CAD IT SPA 08/05/2018 BILANCIO 03/08/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio eIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 08/05/2018 03/08/2018IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 08/05/2018 1° TRIMESTRE 03/08/2018 Bilancio Consolidato al 30-4-2018.IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 08/05/2018 07/08/2018IT0004724107 RATTI SPA BILANCIO CH0038389992 BB BIOTECH AG 09/08/2018 SEMESTRALEIT0003828271 RECORDATI SPA 08/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA 09/08/2018IT0004370463 RETELIT SPA 08/05/2018 BILANCIO IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 28/08/2018 SEMESTRALEIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 03/09/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 09/05/2018 BILANCIO IT0005107492 LU-VE SPA 06/09/2018 SEMESTRALEIT0005203424 FOPE SPA 09/05/2018 07/09/2018IT0004607518 STEFANEL SPA 09/05/2018 BILANCIO 10/09/2018 SEMESTRALEIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 09/05/2018 10/09/2018IT0004053440 DATALOGIC SPA 1° TRIMESTRE 11/09/2018 ALTRO pubblicazione informazioniIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 11/09/2018IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA BILANCIO 12/09/2018 periodiche aggiuntive alIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 13/09/2018IT0003850929 ESPRINET BILANCIO 30.06.2018. 13/09/2018 BILANCIO IT0000076536 SOGEFI SPA 13/09/2018 SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 13/09/2018 BILANCIO IT0004965148 MONCLER SPA 13/09/2018 3° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 13/09/2018 BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 13/09/2018 2° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA BILANCIO NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES BILANCIO IT0001455473 DADA SPA SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA BILANCIO IT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA BILANCIO IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0003886469 ANIMA S.G.R. BILANCIO IT0003152417 EDISON SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA BILANCIO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA BILANCIO IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA BILANCIO IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI BILANCIO approvazione Progetto bilancio e IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE bilancio consolidato al 31-12-2017. SEMESTRALEIT0004967292 FILA SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0000066016 MONRIF SPAIT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPA BILANCIO SEMESTRALE ALTRO relazione finanziaria annuale SEMESTRALE esercizio 2017; proposta SEMESTRALE destinazione utili. SEMESTRALEIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0004125677 MASI AGRICOLAIT0003043418 EI TOWERS SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPAIT0004674666 H-FARM BILANCIO SEMESTRALEIT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPAIT0005107492 LU-VE SPA BILANCIO ALTRO approvazione Relazioni di gestione BILANCIO al 30-6-2018 se si verificassero i BILANCIO presupposti per la distribuzione dei ALTRO approvazione del progetto di proventi. bilancio civilistico e del bilancio IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE consolidato al 31.12.2017. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIEIT0001042610 SABAF SPA BILANCIO IT0004370463 RETELIT SPA SEMESTRALELU0556041001 IVS GROUP IT0001042610 SABAF SPAIT0005040354 MAILUP SPA BILANCIO IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALEIT0004359037 TERNIENERGIA SPAIT0005244030 ALFIO BARDOLLA BILANCIO SEMESTRALEIT0005314635 ALKEMYIT0005202277 VETRYA SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0005122392 GAMBERO ROSSOIT0003796171 POSTE ITALIANE BILANCIO ALTRO amministrazione perIT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005316705 ILLA BILANCIO l’approvazione del BilancioCH0038389992 BB BIOTECH AGIT0001031084 BANCA GENERALI BILANCIO semestrale abbreviato al 30-6-2018.IT0000076536 SOGEFI SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV BILANCIO IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA SEMESTRALEIT0003506190 ATLANTIA IT0003506190 ATLANTIAIT0005136681 COIMA RES BILANCIO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA SEMESTRALEIT0003043418 EI TOWERS SPA IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0003152417 EDISON BILANCIO IT0004967292 FILA SPA SEMESTRALEIT0004965148 MONCLER SPA IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE IT0004607518 STEFANEL SPA 1° TRIMESTRE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA SEMESTRALE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 1° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 1° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA SEMESTRALE IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 1° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA ALTRO approvazione dell’Interim IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE Management Statement al SEMESTRALE 31-3-2018. SEMESTRALEIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 1° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0005252728 BREMBO SPAIT0001455473 DADA SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0001431805 DEA CAPITAL SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE (nessuno) approvazione dei Resoconti SEMESTRALE Intermedi di gestione al 31-3-2018 SEMESTRALE dei Fondi Alpha Immobiliare, SEMESTRALE Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. SEMESTRALEIT0003828271 RECORDATI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0003153415 SNAM SPAIT0003128367 ENEL SPA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione del progetto diIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE Bilancio al 30 giugno 2018.IT0003796171 POSTE ITALIANEIT0004604762 SAFILO GROUP 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE IT0001447785 MONDO TV SPA 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA ALTRO approvazione dei principali SEMESTRALE indicatori di performance SEMESTRALE economico-finanziari relativi al I 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 71ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO al 31-7-2018. IT0001384590 AEFFE 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 14/09/2018 2° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 21/09/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018IT0005107492 LU-VE SPA 25/09/2018 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0004674666 H-FARM 26/09/2018 IT0005136681 COIMA RES 08/11/2018IT0005122392 GAMBERO ROSSO 27/09/2018 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0005040354 MAILUP SPA 27/09/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 08/11/2018IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2018 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0005314635 ALKEMY 28/09/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 08/11/2018IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 09/11/2018 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2018 IT0003506190 ATLANTIA 09/11/2018IT0005316705 ILLA 30/09/2018 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/11/2018 SEMESTRALE IT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 SEMESTRALE IT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2018 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI 13/11/2018 BILANCIO approvazione del Progetto di IT0001042610 SABAF SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 13/11/2018 Bilancio Intermedio d’Esercizio e 3° TRIMESTRE 13/11/2018 del Progetto di Bilancio 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018Intermedio Consolidato al 30 giugno 2018. 14/11/2018 3° TRIMESTRECH0038389992 BB BIOTECH AG 14/11/2018IT0000076536 SOGEFI SPA 19/10/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2018 14/11/2018 24/10/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 25/10/2018 (nessuno) approvazione dell’Interim 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 25/10/2018 Management Statement al 15/11/2018 3° TRIMESTRE 25/10/2018 15/11/2018 30-9-2018. 15/11/2018 3° TRIMESTRE 30/10/2018 19/12/2018IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2018 ALTRO approvazione dei Resoconti 3° TRIMESTRE 31/10/2018 05/11/2018 Intermedi di gestione al 30-9-2018 3° TRIMESTRE 05/11/2018 06/11/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, 3° TRIMESTRE 06/11/2018 06/11/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. ALTRO approvazione dei principali 06/11/2018IT0003152417 EDISON 06/11/2018 3° TRIMESTRE indicatori di performanceIT0005107492 LU-VE SPA 06/11/2018 06/11/2018 ALTRO pubblicazione informazioni economico-finanziari relativi al III 07/11/2018 07/11/2018 periodiche aggiuntive al trimestre 2018. 07/11/2018 30.09.2018. IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPA IT0001268561 B&C SPEAKERS SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 3° TRIMESTRE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPA IT0004818297 EUKEDOS SPAIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALI IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPAIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0001029492 SAES GETTERS SPAIT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTREIT0005090300 INWIT SPA IT0001077780 IRCE SPAIT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA IT0004125677 MASI AGRICOLAIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPAIT0003796171 POSTE ITALIANE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale 3° TRIMESTRE al 31-10-2018.Rubrica obbligazionista dal 15-10-2017 (151 giorni di interesse); 03-2025 alla pari 100%. Le cedole sono tutiva del 12,50% sugli interessi, da altre non sono previste provvigioni a carico semestrali (1 maggio e 1 novembre). eventuali imposte, compresa quella sulle «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI del sottoscrittore. successioni. Prima cedola corta - Durata: 61 gg. -ORDINARI DEL TESORO 14-03-2018 Questi Buoni del Tesoro triennali al Scadenza: 15/05/2018 - Tasso: «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tasso fisso dello 0,20% annuo (al lordo 0,244337%; Scadenza cedole successive:/ 14-03-2019 - (cod. ISIN dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le 15 novembre - 15 maggio. BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0005326597). - Il 14-03-2018 sono sta- persone fisiche e per gli altri soggettiti offerti B.O.T. a 365 giorni (14-03- equiparati). I titoli hanno godimento 15- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- TRENTENNALI 2,70% 9-2-2016 / 1-3-2018/14-03-2019), per un importo pari a 10-2017 e verranno rimborsati in unica scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo6.500,00 milioni di euro con data di re- soluzione alla scadenza 15-10-2020 alla l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 2047 (8ª tranche) - (cod. ISINgolamento il 14-03-2018. L’importo ri- pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 teressi, da altre eventuali imposte, com- IT0005162828). - Sono stati offerti inchiesto è stato di 10.036,500 milioni di aprile e 15 ottobre).I suddetti BTP (taglio presa quella sulle successioni. pubblica sottoscrizione (ottava trancheeuro con un rapporto di copertura in asta minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- per il pubblico, la prima tranche è statapari a 1,54 il rendimento medio è risulta- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» collocata da un consorzio di Banche, eto pari a -0,403% rispetto allo -0,401% re- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali dodicesima tranche comprendendo quel-gistrato nella precedente asta; il prezzo imposte, compresa quella sulle succes- BUONI DEL TESORO POLIENNALI la per gli specialisti) - mediante asta mar-medio ponderato dell’emissione è pari a sioni. ginale e salvo riparto (i privati potevanoeuro 100,410. DICIASSETTENNALI 2,45% 01-09- effettuare le prenotazioni presso gli spor- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI telli delle Aziende di credito entro le ore Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 2016 / 01-09-2033 (5ª tranche) - (cod. 17 del 12-03-2018) - questi nuovi Buonirendimento è pari alla differenza (sog- DEL TESORO POLIENNALI SETTEN- ISIN IT0005240350). - Sono stati nuo- del Tesoro trentennali aventi godimentogetta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- 09-02-2016 e scadenza 01-03-2047, perplicata al momento della sottoscrizione) NALI 1,45% 15-03-2018 / 15-05-2025 ne (quinta tranche per il pubblico e otta- un importo assegnato pari a 960,475 mi-fra valore di rimborso (100%) e il prezzo va tranche comprendendo quella per gli lioni di euro. L’importo richiesto è statodi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). (1ª tranche) - (cod. ISIN specialisti) - mediante asta marginale e di 2.538,000 milioni di euro con un rap- IT0005327306). - Sono stati offerti in salvo riparto (i privati potevano effettua- porto di copertura in asta pari a 2,64; il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pubblica sottoscrizione - mediante asta re le prenotazioni presso gli sportelli del- rendimento lordo è risultato pari a marginale e salvo riparto (i privati pote- le Aziende di credito entro le ore 17 del 2,92%.BUONI DEL TESORO POLIENNALI vano effettuare le prenotazioni presso gli 12-03-2018) - questi nuovi Buoni del Te- sportelli delle Aziende di credito entro le soro diciassettennali aventi godimento 1- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-TRIENNALI 0,20% 15-10-2017 / 15-10- ore 17 del 12-03-2018) - questi nuovi 9-2016 e scadenza 1-9-2033, per un im- to pari a euro 96,21%. Per le persone fi- Buoni del Tesoro settennali aventi godi- porto assegnato pari a 1.289,525 milioni siche il prezzo di sottoscrizione è stato2020 (5ª tranche) - (cod. ISIN mento 15-03-2018 e scadenza 15-05- di euro. L’importo richiesto è stato di pari a euro 96,203104%.IT0005285041). - Sono stati nuovamen- 2025. 2.088,525 milioni di euro con un rappor-te offerti in pubblica sottoscrizione - to di copertura in asta pari a 1,62; il ren- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-(quinta tranche per il pubblico e nona L’importo assegnato è stato pari a dimento lordo è risultato pari a 2,45%. sato al 15-03-2018 al prezzo di aggiudi-tranche comprendendo quella per gli 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- cazione d’asta, più conguaglio interessispecialisti) - mediante asta marginale e chiesto è stato di 4.986,751 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dall’1-3-2018 (14 giorni di interesse); nonsalvo riparto (i privati potevano effettua- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 100,14%. Per le persone fi- sono previste provvigioni a carico del sot-re le prenotazioni presso gli sportelli del- pari a 1,25; il rendimento lordo è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato toscrittore.le Aziende di credito entro le ore 17 del to pari a 1,47%. pari a euro 100,130203%.12-03-2018) - questi nuovi Buoni del Te- Questi Buoni del Tesoro trentennali alsoro triennali aventi godimento 15-10- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tasso fisso del 2,70% annuo (al lordo del-2017 e scadenza 15-10-2020. to pari a euro 99,92%. Per le persone fi- sato al 15-03-2018 al prezzo di aggiudi- l’imposta sostitutiva del 12,50% per le siche il prezzo di sottoscrizione è stato cazione d’asta, , più conguaglio interessi persone fisiche e per gli altri soggetti L’importo assegnato è stato pari a ugualmente pari a euro 99,920000%. dal 1-3-2018 (14 giorni di interesse); non equiparati). I titoli hanno godimento 09-2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- sono previste provvigioni a carico del sot- 02-2016 e verranno rimborsati in unicachiesto è stato di 3.704,500 milioni di eu- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro di- soluzione alla scadenza 01-03-2047 allaro con un rapporto di copertura in asta sato al 15-03-2018 al prezzo di aggiudi- ciassettennali al tasso fisso del 2,45% an- pari 100%; le cedole sono semestrali (1pari a 1,48; il rendimento lordo è risulta- cazione d’asta senza conguaglio interessi; nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del marzo e 1 settembre). I suddetti BTP (ta-to pari a 0,00%. non sono previste provvigioni a carico 12,50% per le persone fisiche e per gli al- glio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ro settennali al tasso fisso del 1,45% an- dimento 1-9-2016 e verranno rimborsati del 12,50% sugli interessi, da altre even-to pari a euro 100,51%. Per le persone fi- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del in unica soluzione alla scadenza 1-9-2033 tuali imposte, compresa quella sulle suc-siche il prezzo di sottoscrizione è stato 12,50% per le persone fisiche e per gli al- alla pari 100%; le cedole sono semestrali cessioni.ugualmente pari a euro 100,510000%. tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- (1 marzo e 1 settembre). I suddetti BTP dimento 15-03-2018 e verranno rimbor- (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sati in unica soluzione alla scadenza 01- euro) sono esenti, salvo l’imposta sosti-sato al 15-03-2018 al prezzo di aggiudi-cazione d’asta più conguaglio interessi
Pag. 72 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI CAAR SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ACERBIS ITALIA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONEWERTHER INTERNATIONAL SPA a 5 anni e 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE REGNO DEL BELGIO Green Bond a 15 anni a tasso fisso, OBBLIGA-ZIONE UNIPOLSAI SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 10 anni a tasso misto, OB-BLIGAZIONI CVS HEALTH CO a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 2 e 3 anni a tasso variabileRiprendono le emissioni che entrano in quotazione nel mercato EXTRAMOT Seg- Il ricavato di questa emissione andrà a finanziare cinque settori verdi: tra questi imento Professionale, sia del comparto Piccole e Medie Imprese che del mondo fi- trasporti puliti, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.nanziario ed industriale in genere. UNIPOLSAI SPA, la società assicurativa del gruppo UNIPOL, ha emesso un bondCAAR SPA (Consulting Automotive Aerospace Railway), gruppo piemontese che per 500 milioni di euro e riconoscerà per 10 anni un tasso fisso annuo del 3,875%opera nell’ingegneria di prodotto e di processo, emette il proprio secondo e terzo pagabile annualmente: pur avendo una clausola di subordinazione di secondo li-bond offrendo al mercato due emissioni di eguale durata (6 anni) e due differenti vello il titolo ha avuto un elevato gradimento da parte del mercato finanziario in-tassi facciali annui (4,75% e 5,25%) con un nominale complessivo di 2 milioni di ternazionale e l’elevato numero di sottoscrizioni ha consentito alla società di ri-euro. durre il tasso facciale rispetto al valore di partenza stabilito al 4,25%.La sua area di attività copre i settori automotive, aerospace e ferroviario con una UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multiramo di Unipolforza lavoro di oltre 400 professionisti e specialisti con vasta e prolungata espe- Gruppo S.p.A., leader in Italia nei Rami Danni e nell’R.C. Auto.rienza. Fortemente attiva anche nei Rami Vita, occupa una buona posizione nella gra-Il Gruppo si avvale di professionisti, in gran parte provenienti da produttori di li- duatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta, e serve oltre 10 mi-vello internazionale, e sono prevalentemente ingegneri aeronautici con una gran- lioni di clienti.de e pluriennale esperienza nel campo aerospaziale, ingegneri meccanici elettro- La compagnia opera attraverso una rete di circa 3.000 agenzie assicurative e oltretecnici ed elettronici con esperienza nel settore ferroviario, dedicati tutti a proget- 5.700 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.tazione e sviluppo di prodotto fornendo la gestione di progetti e l’assistenza inge- Accanto al canale tradizionale, UnipolSai presidia quello bancassicurativo graziegneristica. all’accordo con:ACERBIS ITALIA SPA, società della provincia di Bergamo attiva soprattutto nel- • Unipol Banca;la realizzazione di accessori in plastica per motociclette, emette il suo primo mi- • Popolare Vita (con il Gruppo Bancario Banco BPM);nibond raccogliendo denaro fresco per 3 milioni di euro e pagando un tasso fisso • BIM Vita (con Banca Intermobiliare);annuo del 3,75% per 5 anni. • Incontra Assicurazioni (con il Gruppo Unicredit).ACERBIS ITALIA SPA è ora tra i primi operatori al mondo nella lavorazione e nel- Come per moltissimi gruppi assicurativi anche UNIPOLSAI ASSICURAZIONI èlo stampaggio di materie plastiche attiva nei settori dell’industria automobilistica, interessato al comparto immobiliare: possiede infatti numerosi immobili di pre-delle macchine movimento terra e agricole: di recente ha allargato la sua attività stigio, per la valorizzazione e il recupero dei quali ha sviluppato un progetto dedi-al settore del design industriale e dell’arredamento nonchè allo studio e alla pro- cato alla riqualificazione degli edifici di proprietà di rilievo storico, particolarmenteduzione di abbigliamento tecnico sportivo. nelle città di Milano e Torino.La società inizia la propria attività producendo parafanghi per motocross, per poi Tra queste proprietà immobiliari troviamo anche una struttura portuale a Loanoallargare la sua produzione a tutti i componenti di termoplastica di componenti- e la catena alberghiera ATAHOTELS.stica da motocross. Tra i gruppi finanziari internazionali GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTER-Ha due unità produttive, oltre a quella di Albino, una nella Repubblica Ceca e due NATIONAL LTD del gruppo GOLDMAN SACHS INC propone nuovamente un in-unità distributive, negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito. teressante bond ma questa volta in valuta Euro: si tratta di un’emissione a tasso mi-WERTHER INTERNATIONAL SPA, società di Reggio Emilia che opera nel cam- sto con durata 10 anni con tasso fisso annuo del 3,25% per i primi due anni ed ilpo delle autoattrezzature, a distanza di un anno dalla sua prima obbligazione emet- successivo periodo a tasso variabile con cedole annue legate al tasso Euribor a 3te un minibond a 5 anni e mezzo per un ammontare di 3 milioni di euro e ricono- mesi con un minimo annuo garantito dello 0,75% ed un massimo annuo consen-sce al sottoscrittore un tasso facciale annuo del 5,375%: l’obbligazione sarà rim- tito del 3,00%.borsata gradualmente a partire dal secondo semestre dall’emissione. Quotazione al mercato regolamentato dell’EUROMOT.WERTHER INTERNATIONAL SPA da oltre 30 anni lavora nel campo delle auto- Nel mercato globale entra di prepotenza l’americana CVS HEALTH CO, una del-attrezzature ed è diversificata in 3 divisioni produttive, ciascuna specializzata per le più grandi aziende di servizi sanitari degli Stati Uniti, con un’offerta che ha sa-tipologia di prodotti fabbricati: pore di record: 40 miliardi di Dollari Statunitensi suddivisi in 9 tranches.• Attrezzature per garage (ponti sollevatori, cric, gru e presse idrauliche, colonne I sette bond a tasso fisso sono distribuiti su durate finanziarie che vanno dai 2 aimobili, carrelli portattrezzi) 40 anni e tassi fissi annui che vanno dal 3,125% al 5,05% mentre i bond a tasso va-• Attrezzature per gommisti (smontagomme ed equilibratrici) riabile della durata di 2 e 3 anni corrisponderanno cedole trimestrali legate all’in-• Compressori silenziosi e senza olio, compressori per applicazioni hobby e tem- dice USDLibor a 3 mesi maggiorato rispettivamente di 63 e 72 punti base.po libero, compressori a secco per dentisti, odontotecnici, laboratori cliniche ed CVS HEALTH CO è dedicata ai servizi sanitari clinici e il segmento dei servizi diospedali farmacia prevede la distribuzione di farmaci in tutti gli Stati Uniti tramite una re-La società collabora con i maggiori costruttori europei e mondiali fornendo at- te di piccole farmacie specializzate nel servizio di posta: con questo tipo di orga-trezzature personalizzate con loro marchi in conformità a loro specifiche consen- nizzazione la società fornisce cure mediche sia direttamente in clinica che trami-tendo di sviluppare l’export sino al 90 % del volume totale delle vendite. te le farmacie le quali supportano direttamente gli individui che necessitano di te-Il segmento “Green Bond” si arricchisce di un altro importante operatore finan- rapie farmacologiche complesse e costose.ziario, il MINISTERO DEL TESORO BELGA. CVS HEALTH CO ha attivato questa gigantesca operazione finanziaria per fareInfatti, dopo Polonia e Francia, il vento delle obbligazioni governative verdi soffia fronte all’acquisizione per 69 miliardi di dollari della società di assicurazioni me-in Belgio e Bruxelles è il terzo Paese europeo a emettere green bond: la monarchia diche Aetna: così come oggi è strutturata la sanità pubblica americana l’acquisi-costituzionale punta a raccogliere 10 miliardi di euro green nel giro dei prossimi zione potrebbe creare un gruppo in grado di cambiare radicalmente il panoramaanni. dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti offrendo al pubblico un pacchetto com-Questo primo collocamento è stato di 4,5 miliardi di euro con una durata finan- pleto di assicurazioni e cure.ziaria di 15 anni ed un tasso di interesse annuo dell’1,25%.CAAR SPA 2018/2024 T.F. 5,25% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ACERBIS ITALIA SPA 2018/2023 T.F. 3,75% CAAR SPA 2018/2024 T.F. 4,75%Codice ISIN: IT0005325227 Codice ISIN: IT0005325201 Codice ISIN: IT0005324469Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-ne Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- neTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- tabile di EUR 50.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-mentabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 300.000,00 mentabile di EUR 100.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 1.700.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 perogni obbligazione) Data godimento: 23 febbraio 2018 ogni obbligazione)Data godimento: 23 febbraio 2018 Data scadenza: 23 febbraio 2024 Data godimento: 28 febbraio 2018Data scadenza: 23 febbraio 2024 Cedola: annuale Data scadenza: 28 febbraio 2023Cedola: annuale Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 2° Cedola: semestraleAmmortamento: costante (italiano) a partire dal 2° anno Call: dal 28/02/2021 Prezzo di rimborso 100,000 e adanno Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75% ogni stacco cedola successivoTasso cedolare annuo: fisso del 5,25% Rendimento all’emissione: 4,75% lordo, 3,51% net- Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5°Rendimento all’emissione: 5,25% lordo, 3,88% net- to semestreto Quotazione: EXTRAMOTPRO Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: istitutional Rendimento all’emissione: 3,78% lordo, 2,79% nettoRiservato: istitutional Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: istitutional
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 73WERTHER INTERNATIONAL SPA 2018/2023 T.F. Subordinazione: Lower Tier II Capitale in circolazione: USD 8.000.000.000,005,375% Rendimento all’emissione: 3,88% lordo, 2,87% net- Prezzo di emissione: 99,43% ( USD 1.988,60 per ogni to obbligazione)Codice ISIN: IT0005316200 Quotazione: LUSSEMBURGO Data godimento: 09 marzo 2018Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Riservato: institutional Data scadenza: 25 marzo 2048ne Cedola: semestrale il 25 marzo e 25 settembreTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIO- Tasso cedolare annuo: fisso del 5.05%mentabile di EUR 100.000 e multipli NAL LTD 2018/2028 Tasso misto Rendimento all’emissione: 5,15% lordo, 3,80% net-Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 toPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Codice ISIN: XS1768650167 Quotazione: BERLINOogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retailData godimento: 01 marzo 2018 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Data scadenza: 01 settembre 2023 bile di EUR 1.000 e multipli CVS HEALTH CO 2018/2020 Tasso VariabileCedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 80.000.000,00Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 2° Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Codice ISIN: US126650DB34semestre ogni obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneTasso cedolare annuo: fisso del 5,375% Data godimento: 07 marzo 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Rendimento all’emissione: 5,44% lordo, 4,01% net- Data scadenza: 07 marzo 2028 bile di USD 1.000 e multiplito Cedola: annuale Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00Quotazione: EXTRAMOTPRO Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% per i primi due Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 150.000,00 perRiservato: istitutional anni ogni obbligazione) Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi i successivi anni Data godimento: 09 marzo 2018REGNO DEL BELGIO 2018/2033 T.F. 1,25% Green Cedola minima: 0,75% Data scadenza: 09 marzo 2020Bond Cedola massima: 3,00% Cedola: trimestrale Rendimento all’emissione: 1,27% lordo, 0,94% net- Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3Codice ISIN: BE0000346552 to mesi + spread 0,63Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROMOT Rendimento all’emissione: 2,73% lordo, 2,01% net-Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Riservato: institutional, retail tobile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTECapitale in circolazione: EUR 4.500.000.000,00 CVS HEALTH CO 2018/2020 T.F. 3,125% Riservato: institutional, retailPrezzo di emissione: 99,466% (EUR 994,66 per ogniobbligazione) Codice ISIN: US126650DA50 CVS HEALTH CO 2018/2021 Tasso VariabileData godimento: 05 marzo 2018 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 22 aprile 2033 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: US126650DD99Cedola: annuale il 22 aprile bile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneTasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Rendimento all’emissione: 1,29% lordo, 1,13% net- Prezzo di emissione: 99,952% ( USD 1.999,04 per bile di USD 1.000 e multiplito ogni obbligazione) Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Data godimento: 09 marzo 2018 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 150.000,00 perRiservato: institutional, retail Data scadenza: 09 marzo 2020 ogni obbligazione) Cedola: semestrale Data godimento: 09 marzo 2018UNIPOLSAI SPA 2018/2028 T.F. 3,875% Tasso cedolare annuo: fisso del 3.125% Data scadenza: 09 marzo 2021 Rendimento all’emissione: 3,17% lordo, 2,34% net- Cedola: trimestraleCodice ISIN: XS1784311703 to Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINO mesi + spread 0,72Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Riservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 2,81% lordo, 2,08% net-mentabile di EUR 1.000 e multipli toCapitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 CVS HEALTH CO 2018/2048 T.F. 5,05% Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTEPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Riservato: institutional, retailogni obbligazione) Codice ISIN: US126650CZ11Data godimento: 01 marzo 2018 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 01 marzo 2028 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Cedola: annuale bile di USD 1.000 e multipliTasso cedolare annuo: fisso del 3,875% OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 27 FEBBRAIO 2018 EuroMOT US445545AF36 REP. OF HUNGARY 7.625% 03/41 Dal 28 febbraio 2018 ExtraMOT Nessuna nuova ammissioneXS1721755038 IFC TRY 11.10% 09/19ES0000012B47 BONOS 27/02/18-31/10/48 2.70%BE0000346552 Dal 7 marzo 2018 ExtraMOT-PROXS1768650167 OLO86 05/03/18-22/04/33 1.25% Dal 27 febbraio 2018XS1739518337 Dal 8 marzo 2018 XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38 XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30BE0000346552 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 03/28 XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23IT0005311656 IT0005324469 Dal 9 marzo 2018 IT0005316200 Dal 28 febbraio 2018US715638AW21US715638BU55 C.SUISSE LONDON Carry Inc. 03/21 IT0005325946 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23US195325AU91 IT0005326597US195325BB02 EuroTLX IT0005327306 Dal 1 marzo 2018US105756BF62US105756AR10 Dal 5 marzo 2018 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23US105756BE97 OLO86 05/03/18-22/04/33 1.25% MOT-DOMESTICMOT BCC PREALPI 5a 0.55% 11/20 Dal 7 marzo 2018 Dal 28 febbraio 2018 REP. OF PERU 7.125% 03/19 BTP 01/03/18-23 0.95% REP. OF PERU 4.125% 08/27 REP. OF COLOMBIA 11.75% 02/20 Dal 14 marzo 2018 REP. OF COLOMBIA 10.375% 01/33 BRAZIL 8.75% 02/25 BOT (ann) 14-3-2018/14-3-2019 BRAZIL 8.875% 04/24 BRAZIL 8.875% 10/19 Dal 15 marzo 2018 BTP 15/03/18-15-5-25 1.45%
Pag. 74 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI to. Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finan- ziari negoziati in mercati regolamentati e non: (i) di natura azionaria; (ii) di natura 2P Invest Multi Asset M1 - Euro Government Bond obbligazionaria; (iii) del mercato monetario, (iv) derivati, (v) OICR aperti.ISIN: IT0005323982 Classe I Area geografica: EuropeISIN: IT0005324006 Classe R Classificazione: Azionari EuroSocietà di gestione: PensPlan Invest SGR SpA Grado di rischio: 6Destinazione proventi: accumulazione Riservato: InstitutionalPolitica di investimento: investe per almeno il 51% in strumenti finanziari di na- Inception date: 21/02/2018tura obbligazionaria e monetaria, denominati in Euro, emessi o garantiti da emit- Commissione ingresso: 0%tenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che Commissione rimborso: 0%fanno parte dell’Unione Europea. La parte restante può essere investita in qualsiasi Spese correnti: 0,95% (Classe I), 0,15% (Classe R)altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria (convertibili e co- Commissioni di performance: 0%vered bonds inclusi) e in depositi bancari. Titoli di natura azionaria derivanti da con- Investimento minimo iniziale: 50000€versioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più oppor- Investimento minimo aggiuntivo: 100€tuni nell’interesse del Partecipante. Gli strumenti finanziari di natura monetaria eobbligazionaria devono avere, al momento dell’acquisizione, un rating investment Amundi Accumulazione Value 2023 Duegrade o equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente investment grade) di ISIN: IT0005323743almeno una delle agenzie di Rating S&P, Moody’s e Fitch. Il Comparto non ha limi- Società di gestione: Amundi SGRti di duration. Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Europe Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali. GliClassificazione: Azionari Settoriali - Materials investimenti azionari sono indirizzati verso strumenti finanziari emessi da societàGrado di rischio: 3 c.d. “value”, ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono, in baseRiservato: Institutional ai risultati dell’analisi tecnica, inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o poten-Inception date: 21/02/2018 ziale di guadagno, per cui offrono un potenziale di aumento del valore del titolo ver-Commissione ingresso: 0% so il corretto valore della società. L’obiettivo di gestione del Fondo è generare, in unCommissione rimborso: 0% orizzonte temporale indicativo di 5 anni coincidente con il Periodo di Accumula-Spese correnti: 0,55% (Classe I), 0,15% (Classe R) zione (fino al 6 giugno 2023), un rendimento per gli investitori volto a realizzare unaCommissioni di performance: 0% crescita moderata del capitale investito.Investimento minimo iniziale: 50000€ Area geografica: GlobalInvestimento minimo aggiuntivo: 100€ Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Grado di rischio: - 2P Invest Multi Asset M2 - Euro Corporate Bond Riservato: RetailISIN: IT0005323925 Classe I Inception date: 05/03/2018ISIN: IT0005323941 Classe R Scadenza: 06/06/2023Società di gestione: PensPlan Invest SGR SpA Spese correnti: -Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0%Politica di investimento: investe per almeno il 51% in strumenti finanziari di na- Commissione rimborso: 3,25%tura obbligazionaria, denominati in Euro, ed emessi da società (anche finanziarie) Versamento minimo iniziale: 500€con sede nei paesi membri dell’OCSE e/o dell’Unione Europea. Ivi inclusi sono ob- Commissioni di performance: -bligazioni convertibili e covered bonds. La parte restante può essere investita in qual-siasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in deposi- Amundi Accumulazione Italia Pir 2023ti bancari. Titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione ISIN: IT0005323669 (Classe P)sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse del Parteci- ISIN: IT0005323644 (Classe C)pante. Gli strumenti finanziari, al momento dell’acquisizione, devono avere un rating Società di gestione: Amundi SGRinvestment grade o equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente inve- Destinazione proventi: accumulazionestment grade) di almeno una delle agenzie di Rating S&P, Moody’s e Fitch. Il Com- Politica di investimento: investe in obbligazioni ed azioni principalmente emesseparto non ha limiti di Area geografica: Europe da imprese italiane o da imprese dell’UE con stabile organizzazione in Italia. L’obiet-Classificazione: Obbligazionari Euro – Corporate tivo di gestione del Fondo è generare, in un orizzonte temporale di 5 anni coincidenteGrado di rischio: 3 con il Periodo di Accumulazione (fino al 6 giugno 2023), un rendimento per gli in-Riservato: Institutional vestitori volto a realizzare una crescita significativa del capitale investito.Inception date: 21/02/2018 Area geografica: ItalyCommissione ingresso: 0% Classificazione: Flessibili - ItalyCommissione rimborso: 0% Grado di rischio: -Spese correnti: 0,65% (Classe I), 0,15% (Classe R) Riservato: RetailCommissioni di performance: 0% Inception date: 05/03/2018Investimento minimo iniziale: 50000€ Scadenza: 06/06/2023Investimento minimo aggiuntivo: 100€ Spese correnti: - Commissione ingresso: 0% 2P Invest Multi Asset M3 - Euro Short-Term Bond Commissione rimborso: 3,25%ISIN: IT0005323867 Classe I Versamento minimo iniziale: 500€ISIN: IT0005323883 Classe R Commissioni di performance: -Società di gestione: PensPlan Invest SGR SpADestinazione proventi: accumulazione Amundi Obiettivo Coupon Multistrategy 2023 DPolitica di investimento: investe per almeno il 51% in strumenti finanziari di na- ISIN: IT0005323685tura obbligazionaria e monetaria, denominati in Euro, (i) emessi o garantiti da emit- Società di gestione: Amundi SGRtenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che Destinazione proventi: annualefanno parte dell’Unione Europea; (ii) di emittenti di tipo societario e finanziario (ob- Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finan-bligazioni convertibili e covered bonds inclusi) con sede nei paesi membri dell’OC- ziari obbligazionari con durata finanziaria di breve, medio e lungo periodo. Nel-SE e/o dell’Unione Europea. La parte restante può essere investita in qualsiasi altro l’Orizzonte di Investimento (che va dal termine del periodo di collocamento fino alstrumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in depositi bancari. 6 giugno 2023), il Fondo mira a generare un rendimento in linea con l’obiettivo diTitoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati riconoscere annualmente ai partecipanti un ammontare pro-quota fisso predeter-nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse del Partecipante. Gli stru- minato pari all’1,00% del valore iniziale della quota. Per conseguirlo, il team di ge-menti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria devono avere, al momento stione adotta una strategia di tipo flessibile orientata alla diversificazione degli in-dell’acquisizione, un rating investment grade o equiparabile (obbligazioni senza ra- vestimenti tra le aree geografiche, le valute ed i singoli strumenti finanziari.ting di un emittente investment grade) di almeno una delle agenzie di Rating S&P, Area geografica: GlobalMoody’s e Fitch. La duration media dell’attivo del Comparto deve essere uguale o Classificazione: Flessibili - Internazionaliinferiore a 3 anni Grado di rischio: -Area geografica: Europe Riservato: RetailClassificazione: Obbligazionari Euro - Breve Termine Inception date: 05/03/2018Grado di rischio: 2 Scadenza: 06/06/2023Riservato: Institutional Spese correnti: -Inception date: 21/02/2018 Commissione ingresso: 0%Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,25%Commissione rimborso: 0% Versamento minimo iniziale: 500€Spese correnti: 0,5% (Classe I), 0,15% (Classe R) Commissioni di performance: -Commissioni di performance: 0%Investimento minimo iniziale: 50000€ Amundi Obiettivo Crescita Sostenibile 2023Investimento minimo aggiuntivo: 100€ ISIN: IT0005323222 Società di gestione: Amundi SGR 2P Invest Multi Asset M5 - Euro Equities Destinazione proventi: accumulazioneISIN: IT0005324022 Classe I Politica di investimento: investe in un portafoglio composto da altri OICR (com-ISIN: IT0005324048 Classe R presi gli ETF), gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenen-Società di gestione: PensPlan Invest SGR SpA za della SGR, selezionati privilegiando quelli che adottano criteri di responsabilitàDestinazione proventi: accumulazione ambientale, sociale e di buon governo nella gestione delle attività. Nell’Orizzonte diPolitica di investimento: è di natura azionaria e mira a realizzare un incremento Investimento (che va dal termine del periodo di collocamento fino al 02/06/2023), ilrilevante del capitale investito nei mercati azionari di Paesi appartenenti alla zona Fondo mira a generare un rendimento che, tenuto conto dei proventi distribuiti, siaEuro (EMU) con un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio al-
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 75in linea con l’obiettivo di (i) riconoscere annualmente ai partecipanti un ammonta- feriore e, per la componente azionaria, principalmente in strumenti azionari di emit-re pro-quota di importo variabile compreso tra 1,00% e 2,00% del valore iniziale del- tenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidi-la quota e (ii) accrescere il valore del capitale inizialmente investito. Per conseguir- tà denominati in qualsiasi valuta. La durata media finanziaria del fondo sarà non su-lo, il team di gestione adotta una strategia di gestione di tipo flessibile orientata al- periore a 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell’Area Euro ela diversificazione degli investimenti tra le aree geografiche, le valute ed i singoli aderenti all’OCSE.strumenti finanziari. Area geografica: GlobalArea geografica: Global Classificazione: Flessibili - InternazionaliClassificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Grado di rischio: 5Grado di rischio: 5 Riservato: RetailRiservato: Retail Inception date: 01/03/2018Inception date: 02/03/2018 Spese correnti: 1,569%Scadenza: 02/06/2023 Commissione ingresso: 0%Spese correnti: 1,82% Commissione rimborso: 2,25%Commissione ingresso: 0% Versamento minimo iniziale: 100€Commissione rimborso: 3,25% Commissioni di performance: 0%Versamento minimo iniziale: 500€Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea- Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Maggio 2023sury Bills 0-6 Months maggiorata di uno spread pari a 2,00% annuo. Non possono ISIN: IT0005320921 (Classe A)superare, che è pari a 2,30%. ISIN: IT0005320947 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Anima Global Macro Neutral Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-ISIN: IT0005324196 (Classe A) bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- naria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni eISIN: IT0005324212 (Classe AD) gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer-ISIN: IT0005324238 (Classe F) genti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o pri-Società di gestione: Anima SGRpA vi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit-Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), semestrale (Classe AD) tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del totale delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è in-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria feriore a 6 anni.Lo stile di gestione è flessibile. Area geografica: Globaled azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e socie- Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4tari), denominati in Euro, Dollari Statunitensi e Sterline nonchè strumenti finan- Riservato: Retail Inception date: 22/02/2018ziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che ab- Scadenza: 31/05/2023 Spese correnti: 1,87% (di cui di gestione 1,15%)biano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,25%FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento contenuto in strumenti fi- Versamento minimo iniziale: 500€ Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea-nanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che ab- sury Bill + 2,00%.biano ad oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari di Eurizon Equity Target 30 - Maggio 2023 ISIN: IT0005321010natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazionead oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari legati al- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen-l’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad og- tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- giungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamen-getto tali strumenti. Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in te, l’esposizione azionaria non potrà superare il 35% delle attività. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetarimisura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle at-rating. Investimento residuale in depositi bancari. Esposizione al rischio di cambio tività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quel- li italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (ein misura contenuta. dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola-Area geografica: Global ta con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: GlobalClassificazione: Flessibili - Internazionali Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4Grado di rischio: 5 Riservato: Retail Inception date: 22/02/2018Riservato: Retail (Classi A e AD), Institutional (Classe AD) Scadenza: 31/05/2023 Spese correnti: 1,52% (di cui di gestione 1,05%)Inception date: 05/03/2018 Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2%Spese correnti: 1,73% (Classi A e AD), 0,73% (Classe F) Versamento minimo iniziale: 500€ Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea-Commissione ingresso: 4% sury Bill + 1,25%.Commissione rimborso: 0% Eurizon Equity Target 50 - Maggio 2023 ISIN: IT0005321218Versamento minimo iniziale: 500€ (Classi A e AD), 1000000€ (Classe F) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazioneCommissioni di performance: 20% dell’overperformance Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- giungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamen-ISIN: IT0005323487 (Classe P) te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investi- mento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumentiISIN: IT0005323503 (Classe PIR) monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino alSocietà di gestione: Arca Fondi SGR SpA 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o priviDestinazione proventi: accumulazione di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% del- le attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. LaPolitica di investimento: investe in azioni fino al 30%, in obbligazioni di emitten- leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola- ta con il metodo degli impegni) è pari a 2.ti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all’UE fino al 30%, denomi- Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionalinate in euro, dollari e sterline, in obbligazioni corporate e asset backed securities fi- Grado di rischio: 4no al 85% denominate in euro, dollari e sterline. L’area geografica è principalmentel’Italia. Il fondo può essere esposto al rischio di cambio nella misura massima del30%. La durata media finanziaria del fondo è compresa tra 1 e 10 anni. La politicadi investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lun-go termine (PIR) di cui alla legge 232/16. In ciascun anno solare, le somme e i valo-ri del fondo devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in stru-menti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano, o instati membri dell’UE o in stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeocon stabile organizzazione in Italia. Il 21% del portafoglio è investito in strumenti fi-nanziari emessi da imprese diverse da quelle dell’indice FTSE MIB di Borsa Italia-na o in indici equivalenti.Area geografica: ItalyBenchmark: 7,5% FTSE Italia Mid Cap TR, 7,5% MSCI Daily Net TR Europe, 65%ICE BofAML Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained CustomIndex, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofAML Italy Treasury Bill.Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - EuroGrado di rischio: 3Riservato: RetailInception date: 01/03/2018Spese correnti: 1,213%Commissione ingresso: 1,5%Commissione rimborso: 0%Versamento minimo iniziale: 100€Commissioni di performance: 20% della differenza tra il rendimento del Fondonel periodo di riferimento e il rendimento del parametro di riferimento. Arca Opportunità Globali 2023ISIN: IT0005323222Società di gestione: Arca Fondi SGR SpADestinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: è un Fondo flessibile, privo di benchmark, che mira al-l’accrescimento del valore del capitale investito, sottoscrivibile dal 01/03/2018 al31/05/2018, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relati-vi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liqui-dità. In seguito, il Fondo investirà, per la componente obbligazionaria, in strumen-ti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporateprincipalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità in-
Pag. 76 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5Riservato: Retail TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNIInception date: 22/02/2018Scadenza: 31/05/2023 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato)Spese correnti: 1,62% (di cui di gestione 1,15%)Commissione ingresso: 0% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQCommissione rimborso: 2,25%Versamento minimo iniziale: 500€ LU0871809058 ACMBernstein American Income PF AK 01/03/18 0,26980 0,21576 EUR 20.03%Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea- 0,33140 0,26502 USD 20.03%sury Bill + 1,8%. LU0871808910 ACMBernstein American Income PF AK 01/03/18 0,18350 0,14674 EUR 20.03% 0,02690 0,02151 EUR 20.03% Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 LU0871809488 ACMBernstein American Income PF AK EUR H 01/03/18 0,29830 0,23855 USD 20.03%ISIN: IT0005321077 (Classe A) 0,15160 0,12123 EUR 20.03%ISIN: IT0005321093 (Classe D) LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 01/03/18 0,05430 0,04096 EUR 24.57%Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA 0,08860 0,06683 EUR 24.57%Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) LU0871809132 ACMBernstein American Income PF CK 01/03/18 0,10880 0,08207 USD 24.57%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 0,06100 0,05014 EUR 17.81%monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delle at- LU0871809561 ACMBernstein American Income PF CK EUR H 01/03/18 0,04380 0,03600 EUR 17.81%tività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le ob- 0,28840 0,22611 EUR 21.60%bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali, LU0232544840 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF CX 01/03/18 0,25350 0,19874 EUR 21.60%agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti di 0,00380 0,00309 EUR 18.62%Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni e strumenti LU0232549054 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/03/18 0,44410 0,34946 USD 21.31%monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad In- 0,36160 0,28454 EUR 21.31%vestment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre- LU0204782170 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/03/18 0,28980 0,22804 EUR 21.31%dito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- 0,01800 0,01416 EUR 21.31%dito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/03/18 0,05040 0,03966 EUR 21.31%a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. La componente azionaria è 0,40990 0,32255 USD 21.31%investita principalmente in società a capitalizzazione medio/elevata e diversificate in LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/03/18 0,25750 0,20263 EUR 21.31%tutti i settori economici.La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni 0,19230 0,15132 EUR 21.31%di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. LU0871809728 ACMBernstein European Income PF AK 01/03/18 0,00700 0,00523 USD 25.22%Area geografica: Global 0,00199 0,00149 USD 25.22%Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali LU0871809991 ACMBernstein European Income PF CK 01/03/18 0,01850 0,01404 USD 24.11%Grado di rischio: 4 0,01797 0,01364 EUR 24.11%Riservato: Retail LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 01/03/18 0,01423 0,01080 USD 24.11%Inception date: 22/02/2018 0,02416 0,01833 GBP 24.11%Scadenza: 31/05/2023 LU0871810064 ACMBernstein Global High Yield PF AK 01/03/18 0,02362 0,01793 USD 24.11%Spese correnti: 1,17% (di cui di gestione 0,8%) 0,05000 0,03997 USD 20.07%Commissione ingresso: 0% LU0871810148 ACMBernstein Global High Yield PF AK 01/03/18 0,03677 0,02939 USD 20.07%Commissione rimborso: 1,5% 0,03650 0,02917 USD 20.07%Versamento minimo iniziale: 500€ LU0871810650 ACMBernstein Global High Yield PF AK EUR H 01/03/18 0,05553 0,04665 USD 16.00%Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea- 0,02568 0,02157 USD 16.00%sury Bill + 0,70%. LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/03/18 0,02327 0,01955 USD 16.00% 0,05563 0,04673 USD 16.00% Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/03/18 0,02866 0,02407 USD 16.00%ISIN: IT0005321119 (Classe A) 0,05668 0,04761 USD 16.00%ISIN: IT0005321135 (Classe D) LU0871810221 ACMBernstein Global High Yield PF CK 01/03/18 0,02241 0,01791 USD 20.07%Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA 0,03076 0,02459 USD 20.07%Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) LU0871810734 ACMBernstein Global High Yield PF CK EUR H 01/03/18 0,03557 0,02843 GBP 20.07%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- 0,00888 0,00661 USD 25.61%bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da LU0623860375 ACMBernstein Global High Yield PF IQD 01/03/18 0,01695 0,01261 USD 25.61%Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru- 0,02000 0,01487 USD 25.66%menti monetari di emitternti diversi da quelli italiani aventi merito di credito infe- LU0219444246 MFS Meridian Absolute Return A2 01/03/18 0,01588 0,01181 USD 25.66%riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- 0,01524 0,01133 USD 25.66%schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo LU0870265740 MFS Meridian Absolute Return N2 01/03/18 0,02821 0,02097 USD 25.66%al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in mi- 0,03718 0,02764 USD 25.66%sura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 01/03/18 0,01550 0,01212 USD 21.81%patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva finanziaria massi- 0,02619 0,02048 USD 21.81%ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 01/03/18 0,01519 0,01188 EUR 21.81%impegni) è pari a 2. 0,02572 0,02011 EUR 21.81%Area geografica: Global LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 01/03/18 0,01140 0,00891 USD 21.81%Classificazione: Flessibili - Internazionali 0,02600 0,02033 USD 21.81%Grado di rischio: 5 LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 01/03/18 0,01000 0,00870 USD 13.05%Riservato: Retail 0,00111 0,00097 USD 13.05%Inception date: 22/02/2018 LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 01/03/18 0,00111 0,00097 USD 13.05%Scadenza: 31/05/2023 0,00459 0,00399 USD 13.05%Spese correnti: 2,52% (di cui di gestione 1,65%) LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 01/03/18 0,01269 0,01103 USD 13.05%Commissione ingresso: 0% 0,01100 0,00818 USD 25.65%Commissione rimborso: 2,25% LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 01/03/18 0,00376 0,00280 USD 25.65%Versamento minimo iniziale: 500€ 0,00376 0,00280 USD 25.65%Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea- LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 01/03/18 0,00866 0,00644 USD 25.65%sury Bill + 3,50%. 0,01668 0,01240 USD 25.65% LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 01/03/18 0,01900 0,01411 USD 25.73% Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 0,03129 0,02324 USD 25.73%ISIN: IT0005320848 (Classe A) LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 01/03/18 0,01488 0,01105 USD 25.73%ISIN: IT0005320863 (Classe D) 0,03107 0,02308 USD 25.73%Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 01/03/18 0,02402 0,01784 USD 25.73%Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) 0,03152 0,02341 USD 25.73%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 01/03/18 0,01700 0,01333 USD 21.58%60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- 0,00868 0,00681 USD 21.58%ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 01/03/18 0,00868 0,00681 USD 21.58%nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- 0,01181 0,00926 USD 21.58%tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 01/03/18 0,01868 0,01465 USD 21.58%o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 0,01920 0,01471 USD 23.38%40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 01/03/18 0,02751 0,02108 USD 23.38%gli emittenti italiani. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di 0,01078 0,00826 USD 23.38%tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/03/18 0,01078 0,00826 USD 23.38%Area geografica: Global 0,01428 0,01094 USD 23.38%Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/03/18 0,02722 0,02086 USD 23.38%Grado di rischio: 5 0,02190 0,01678 USD 23.38%Riservato: Retail LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 01/03/18 0,02774 0,02125 USD 23.38%Inception date: 22/02/2018 0,06000 0,05065 EUR 15.59%Scadenza: 31/05/2023 LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 01/03/18Spese correnti: 2,22% (di cui di gestione 1,45%) 0,33000 0,28139Commissione ingresso: 0% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 01/03/18 0,12000 0,09532Commissione rimborso: 2% 0,05700 0,04528Versamento minimo iniziale: 500€ LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 01/03/18 0,09200 0,07187Commissioni di performance: 20% max. rispetto Bloomberg Barclays Euro Trea- 0,03000 0,02440sury Bill + 2%. LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 01/03/18 0,14400 0,10665 0,14200 0,11285 LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 01/03/18 0,06700 0,05631 0,38100 0,28194 LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 01/03/18 0,09700 0,07422 0,25200 0,20440 LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 01/03/18 0,14400 0,11448 0,20000 0,16106 LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 01/03/18 0,05200 0,04120 0,11700 0,09073 LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 01/03/18 0,41054 0,30721 LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 01/03/18 0,41221 0,30846 0,40592 0,30375 LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 01/03/18 0,02189 0,01826 0,03733 0,03012 LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 01/03/18 0,03994 0,03223 LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 01/03/18 0,03417 0,02757 0,25226 0,18672 LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 01/03/18 0,03364 0,02495 LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 01/03/18 0,03331 0,02471 0,03562 0,02642 LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 01/03/18 0,32857 0,24370 0,18870 0,14043 LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 01/03/18 0,32933 0,24509 0,35386 0,26335 LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 01/03/18 0,33297 0,24779 0,14668 0,11489 LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 01/03/18 0,16610 0,13010 0,20234 0,15850 LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 01/03/18 LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 01/03/18 LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 01/03/18 LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 01/03/18 LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 01/03/18 LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 01/03/18 LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 01/03/18 LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 01/03/18 LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 01/03/18 LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 01/03/18 LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 01/03/18 LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 01/03/18 LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 01/03/18 LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 01/03/18 LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 01/03/18 LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 01/03/18 LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 01/03/18 LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 01/03/18 LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 01/03/18 LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 01/03/18 LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 01/03/18 LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 01/03/18 AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/03/18 AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali S - A 01/03/18 EUR 14.73% EUR 20.57% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/03/18 EUR 20.57% EUR 21.88% IT0005221798 Anima Capitale Pià_ 15 AD 02/03/18 EUR 18.66% EUR 25.94% IT0005221855 Anima Capitale Pià_ 30 AD 02/03/18 EUR 20.53% EUR 15.96% IT0005222010 Anima Capitale Pià_ Obbligazionario AD 02/03/18 EUR 26.00% EUR 23.48% IT0005002701 Anima Obbligazionario Corporate AD 02/03/18 EUR 18.89% EUR 20.50% IT0005002727 Anima Obbligazionario Emergente AD 02/03/18 EUR 19.47% EUR 20.76% IT0005221970 Anima Obbligazionario Euro AD 02/03/18 EUR 22.45% SGD 25.17% IT0004896954 Anima Obbligazionario High Yield AD 02/03/18 IT0001040135 Anima Risparmio AD 02/03/18 IT0004978265 Anima Traguardo Cedola Europa 02/03/18 IT0005073462 Gestielle Cedola Forex Opportunity U$D 05/03/18 IT0004942329 Gestielle Cedola Multi Target 05/03/18 IT0004969264 Gestielle Cedola Multi Target II 05/03/18 IT0004982457 Gestielle Cedola MultiAsset 05/03/18 LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF 05/03/18 LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Base (MDist.) 05/03/18 USD 25.17% GBP 25.17% LU1623917637 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF 05/03/18 USD 16.62% USD 19.30% LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 05/03/18 USD 19.30% LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/03/18 LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/03/18 LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency EUR Hedged 05/03/18 EUR 19.30% USD 25.98% LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 05/03/18 USD 25.83% LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 05/03/18 LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) M Dist 05/03/18 USD 25.83% USD 25.83% LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 05/03/18 HKD 25.83% USD 25.58% LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD 05/03/18 EUR 25.58% USD 25.58% LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 05/03/18 EUR 25.58% USD 21.67% LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 05/03/18 USD 21.67% USD 21.67% LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/03/18 LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 05/03/18 LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 05/03/18 LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/03/18 LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 05/03/18
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 77CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 05/03/18 0,01154 0,00902 USD 21.81% LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 12/03/18 0,01810 0,01552 EUR 14.28%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 05/03/18 0,01356 0,01060 USD 21.81% LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 12/03/18 0,03640 0,03120 USD 14.28%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 05/03/18 0,01807 0,01413 USD 21.81% LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 12/03/18 0,02100 0,01800 EUR 14.28%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 05/03/18 0,27508 0,20356 USD 26.00% LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 12/03/18 0,02860 0,02452 USD 14.28%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 05/03/18 0,29450 0,21793 USD 26.00% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 12/03/18 0,04260 0,03209 USD 24.68%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/03/18 0,21269 0,15739 USD 26.00% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 12/03/18 0,03050 0,02297 EUR 24.68%LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 12/03/18 0,03660 0,02757 USD 24.68% Shares Dist. 05/03/18 0,21405 0,15840 SGD 26.00% LU1502201061 Invesco Emerging Market Flexible Bond A Dist. Hedged 12/03/18 0,46430 0,36350 EUR 21.71%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/03/18 0,26211 0,19396 USD 26.00% LU0482499067 Invesco Energy A Dist. 12/03/18 0,09500 0,07030 USD 26.00%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/03/18 0,24007 0,17765 USD 26.00% LU0307019926 Invesco Euro Bond A Dist. 12/03/18 0,04330 0,03393 EUR 21.65%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 05/03/18 0,17543 0,14033 EUR 20.01% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 12/03/18 0,01480 0,01107 EUR 25.23%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 05/03/18 0,01957 0,01565 USD 20.01% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 12/03/18 0,00710 0,00531 EUR 25.23%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 05/03/18 0,52021 0,38495 EUR 26.00% LU1240328903 Invesco Euro Equity A Dist. 12/03/18 0,13860 0,10256 EUR 26.00%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 05/03/18 0,50862 0,37638 EUR 26.00% LU1642784505 Invesco Euro Equity Z annual dist 12/03/18 0,06590 0,04877 EUR 26.00%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 05/03/18 0,50667 0,37493 EUR 26.00% LU1603799872 Invesco Euro High Yield Bond A Dist. 12/03/18 0,11790 0,08725 EUR 26.00%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 05/03/18 0,05015 0,03711 USD 26.00% LU1290959979 Invesco Euro Structured Equity A Dist. 12/03/18 0,04680 0,03463 EUR 26.00%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 05/03/18 0,04617 0,03416 USD 26.00% LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 12/03/18 0,04130 0,03279 EUR 20.61%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 05/03/18 0,05679 0,04202 USD 26.00% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 12/03/18 0,01070 0,00849 EUR 20.61%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 05/03/18 0,19784 0,16248 EUR 17.87% LU0267986049 Invesco Funds Pan European Equity Income A Dist. 12/03/18 0,00140 0,00104 EUR 26.00%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 05/03/18 0,04225 0,03670 EUR 13.13% LU1218208111 Invesco Funds Pan European Equity Income C 12/03/18 0,04260 0,03152 EUR 26.00%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 05/03/18 0,45042 0,35682 USD 20.78% LU0082941435 Invesco Global Bond A Dist. 12/03/18 0,05100 0,04187 USD 17.91%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 05/03/18 0,01337 0,01004 USD 24.92% LU1603800803 Invesco Global Convertible A Dist. Hedged 12/03/18 0,01660 0,01228 EUR 26.00%LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 05/03/18 0,01846 0,01386 USD 24.92% LU0607513156 Invesco Global Equity Income A Dist. 12/03/18 0,01810 0,01339 USD 26.00%LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 05/03/18 0,38624 0,28934 USD 25.09% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 12/03/18 0,02200 0,01628 USD 26.00%LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 05/03/18 0,31947 0,23640 USD 26.00% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 12/03/18 0,04300 0,03182 USD 26.00%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 05/03/18 0,30843 0,22824 USD 26.00% LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 12/03/18 0,08140 0,06104 EUR 25.01%LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 05/03/18 0,30460 0,22915 EUR 24.77% LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 12/03/18 0,08010 0,06007 EUR 25.01%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 05/03/18 0,44930 0,34834 SGD 22.47% LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 12/03/18 0,07960 0,05969 EUR 25.01%LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 05/03/18 0,43586 0,33792 USD 22.47% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 12/03/18 0,04450 0,03293 USD 26.00%LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 05/03/18 0,35272 0,27346 USD 22.47% LU0432616141 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. 12/03/18 0,27870 0,20674 USD 25.82%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 05/03/18 0,22638 0,17572 USD 22.38% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/03/18 0,02780 0,02062 USD 25.82%IT0005221459 Gestielle Cedola Corporate 07/03/18 0,07500 0,05658 EUR 24.56% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/03/18 0,02510 0,01862 USD 25.82%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 08/03/18 0,34080 0,25550 EUR 25.03% LU0432616224 Invesco Global Investment Grade Corp. BF C Dist. 12/03/18 0,30610 0,22706 USD 25.82%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/03/18 0,02300 0,01702 USD 26.00% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 12/03/18 0,01840 0,01365 EUR 25.82%LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income LU1502199141 Invesco Global Moderate Allocation A Dist. Hedged 12/03/18 0,04360 0,03348 EUR 23.20% A-MINCOME 08/03/18 0,02930 0,02202 USD 24.85% LU1218204474 Invesco Global Opportunities A Dist. 12/03/18 0,03400 0,02516 EUR 26.00%LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/03/18 0,02340 0,01792 USD 23.41% LU0267984937 Invesco Global Structured Equity A Dist. 12/03/18 0,29720 0,21993 USD 26.00%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/03/18 0,03900 0,02900 USD 25.65% LU1252824401 Invesco Global Structured Equity A Dist. Hedged 12/03/18 0,05520 0,04085 EUR 26.00%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/03/18 0,03870 0,02877 EUR 25.65% LU0267985157 Invesco Global Structured Equity C Dist. 12/03/18 0,52210 0,38635 USD 26.00%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/03/18 0,02470 0,01839 EUR 25.55% LU1642785650 Invesco Global Structured Equity Z annual dist 12/03/18 0,02290 0,01738 EUR 24.10%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/03/18 0,02580 0,01921 USD 25.55% LU1642785577 Invesco Global Structured Equity Z annual dist 12/03/18 0,03550 0,02627 USD 26.00%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/03/18 0,02160 0,01608 EUR 25.55% LU1004132640 Invesco Global Targeted Returns A Dist. 12/03/18 0,03720 0,02823 EUR 24.10%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/03/18 0,02340 0,01742 USD 25.55% LU0996662184 Invesco India Bond A Dist. Hedged 12/03/18 0,56340 0,43252 EUR 23.23%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/03/18 0,03030 0,02353 EUR 22.34% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 12/03/18 0,04830 0,03708 USD 23.23%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/03/18 0,02370 0,01841 EUR 22.34% LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 12/03/18 0,04820 0,03700 USD 23.23%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/03/18 0,02000 0,01647 EUR 17.67% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 12/03/18 0,04600 0,03531 EUR 23.23%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/03/18 0,01760 0,01449 EUR 17.67% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 12/03/18 0,04560 0,03501 EUR 23.23%LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/03/18 0,01490 0,01185 EUR 20.45% LU0334858593 Invesco Pan European Equity A Dist. 12/03/18 0,23760 0,17582 USD 26.00%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/03/18 0,01330 0,01147 EUR 13.77% LU0267985231 Invesco Pan European Equity A Dist. 12/03/18 0,19150 0,14171 EUR 26.00%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/03/18 0,01000 0,00862 EUR 13.77% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 12/03/18 0,04350 0,03260 EUR 25.05%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/03/18 0,00440 0,00353 EUR 19.87% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 12/03/18 0,04100 0,03073 EUR 25.05%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/03/18 0,01390 0,01053 EUR 24.21% LU0482499141 Invesco Pan European Structured Equity A Dist. 12/03/18 0,19240 0,14238 EUR 26.00%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/03/18 0,00940 0,00712 EUR 24.21% LU1218208384 Invesco Pan European Structured Equity C 12/03/18 0,16490 0,12203 EUR 26.00%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/03/18 0,03990 0,02953 EUR 26.00% LU0794788736 Invesco Renminbi Fixed Income A Dist. 12/03/18 0,40910 0,30658 EUR 25.06%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/03/18 0,03480 0,02580 EUR 25.85% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 12/03/18 0,05400 0,04049 USD 25.01%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/03/18 0,02910 0,02158 EUR 25.85% LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 12/03/18 0,10840 0,08197 EUR 24.38%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/03/18 0,03130 0,02321 EUR 25.85% LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 12/03/18 0,10290 0,07891 EUR 23.31%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/03/18 0,01370 0,01077 EUR 21.38% LU0794787928 Invesco US High Yield Bond A Dist. Hedged 12/03/18 0,38470 0,28468 EUR 26.00%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/03/18 0,03530 0,02612 USD 26.00% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 12/03/18 0,04280 0,03167 USD 26.00%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/03/18 0,04050 0,02997 EUR 26.00% LU0794788223 Invesco US High Yield Bond C Dist. 12/03/18 0,48130 0,35616 USD 26.00%LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 08/03/18 0,03120 0,02309 PLN 26.00% LU1502197285 Invesco US Investment Grade Corporate Bond A Dist. Hedged 12/03/18 0,27360 0,20449 EUR 25.26%LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/03/18 0,02500 0,01850 EUR 26.00% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/03/18 0,03400 0,02526 USD 25.71%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/03/18 0,03360 0,02486 EUR 26.00% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/03/18 0,03100 0,02294 USD 26.00%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/03/18 0,02680 0,01983 EUR 26.00% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/03/18 0,02000 0,01480 EUR 26.00%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/03/18 0,03930 0,02914 EUR 25.84% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/03/18 0,03600 0,02664 USD 26.00%LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/03/18 0,03520 0,02610 EUR 25.84% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/03/18 0,02400 0,01812 EUR 24.48%LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/03/18 0,04370 0,03241 EUR 25.84% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/03/18 0,02400 0,01812 USD 24.48%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/03/18 0,02110 0,01587 USD 24.77% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/03/18 0,02500 0,01888 EUR 24.48%LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/03/18 0,03170 0,02385 USD 24.77% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/03/18 0,02400 0,01812 EUR 24.48%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/03/18 0,03320 0,02491 USD 24.96% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/03/18 0,01200 0,00963 EUR 19.73%LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/03/18 0,03740 0,02806 EUR 24.96% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/03/18 0,01500 0,01204 USD 19.73%LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/03/18 0,01780 0,01549 EUR 12.96% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/03/18 0,01300 0,01044 EUR 19.73%LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/03/18 0,00820 0,00714 EUR 12.96% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/03/18 0,04300 0,03325 USD 22.68%LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/03/18 0,01770 0,01541 USD 12.96% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/03/18 0,01300 0,01067 EUR 17.91%LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/03/18 0,01620 0,01410 EUR 12.96% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/03/18 0,01100 0,00903 USD 17.91%LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/03/18 0,00630 0,00548 EUR 12.96% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/03/18 0,04000 0,03082 EUR 22.95%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/03/18 0,01950 0,01515 EUR 22.29% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/03/18 0,02900 0,02146 USD 26.00%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/03/18 0,01890 0,01469 EUR 22.29% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/03/18 0,04600 0,03404 USD 26.00%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/03/18 0,01260 0,01020 USD 19.05% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/03/18 0,04000 0,02960 USD 26.00%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/03/18 0,03770 0,02790 USD 26.00% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/03/18 0,04500 0,03336 USD 25.86%LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/03/18 0,03290 0,02435 USD 26.00% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/03/18 0,03400 0,02521 EUR 25.86%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/03/18 0,02850 0,02109 EUR 26.00% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/03/18 0,03500 0,02595 USD 25.86%LU0857957087 db Adv. Multibrands db Credit Selection LD 09/03/18 1,93000 1,44171 EUR 25.30% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/03/18 0,03600 0,02669 EUR 25.86%LU1122764670 db Adv. Multibrands db Credit Selection PFD 09/03/18 1,92000 1,43424 EUR 25.30% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/03/18 0,03400 0,02521 EUR 25.86%LU1466074389 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFD 09/03/18 3,33000 2,54512 EUR 23.57% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/03/18 0,02300 0,01714 USD 25.46%LU1122765560 Deutsche Floating Rate Notes LD 09/03/18 0,52000 0,38516 EUR 25.93% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/03/18 0,03600 0,02740 USD 23.90%LU0813324521 Deutsche Invest I Asian Bonds LDH 09/03/18 4,43000 3,38363 EUR 23.62% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/03/18 0,03000 0,02283 EUR 23.90%LU0740830996 Deutsche Invest I China Bonds LDH 09/03/18 3,25000 2,40500 EUR 26.00% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/03/18 0,03100 0,02359 EUR 23.90%LU0740832000 Deutsche Invest I China Bonds NDH 09/03/18 2,64000 1,95360 EUR 26.00% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/03/18 0,03000 0,02283 EUR 23.90%LU0273170653 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates A1 09/03/18 4,06000 3,00684 USD 25.94% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/03/18 0,01600 0,01184 USD 25.98%LU0507269834 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH 09/03/18 4,08000 3,02165 EUR 25.94% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/03/18 0,02100 0,01554 USD 25.98%LU1054326233 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates ND 09/03/18 3,88000 2,87353 EUR 25.94% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/03/18 0,01100 0,00814 USD 25.98%LU0544572190 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH 09/03/18 3,66000 2,71060 EUR 25.94% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/03/18 0,01200 0,00926 USD 22.84%LU0982741208 Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH 09/03/18 4,25000 3,42210 EUR 19.48% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/03/18 0,03900 0,03314 EUR 15.03%LU0254491003 Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LD 09/03/18 1,81000 1,53651 EUR 15.11% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/03/18 0,04600 0,03909 USD 15.03%LU0145656475 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD 09/03/18 1,73000 1,38141 EUR 20.15% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/03/18 0,04200 0,03569 EUR 15.03%LU0441433728 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD 09/03/18 1,57000 1,16337 EUR 25.90% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/03/18 0,04600 0,03909 USD 15.03%LU0616839766 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD 09/03/18 4,32000 3,19680 EUR 26.00% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/03/18 0,06500 0,05529 USD 14.94%LU0616840426 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates ND 09/03/18 3,46000 2,56040 EUR 26.00% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/03/18 0,05900 0,05019 USD 14.94%LU0145652300 Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD 09/03/18 3,47000 2,99600 EUR 13.66% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/03/18 0,09500 0,08037 USD 15.40%LU0616844170 Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus LD 09/03/18 0,60000 0,45414 EUR 24.31% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/03/18 0,07900 0,06683 EUR 15.40%LU1272329464 Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus ND 09/03/18 0,60000 0,45414 EUR 24.31% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/03/18 0,54300 0,45938 CNH 15.40%LU1445758656 Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction LD 09/03/18 0,83000 0,64873 EUR 21.84% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/03/18 0,06000 0,05076 EUR 15.40%LU1054320038 Deutsche Invest I Multi Asset Defensive LD 09/03/18 1,50000 1,16400 EUR 22.40% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/03/18 0,06600 0,05584 EUR 15.40%LU1054320970 Deutsche Invest I Multi Asset Income LD 09/03/18 4,00000 3,10080 EUR 22.48% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/03/18 0,05000 0,04230 USD 15.40%LU1249492460 Deutsche Invest I Multi Credit LD 09/03/18 2,44000 1,80560 USD 26.00% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/03/18 0,06800 0,05753 EUR 15.40%LU1249492114 Deutsche Invest I Multi Credit LDH 09/03/18 2,23000 1,65020 EUR 26.00% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/03/18 0,03100 0,02294 USD 26.00%LU0507269321 Deutsche Invest I Short Duration Credit LD 09/03/18 1,74000 1,28760 EUR 26.00% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/03/18 0,02900 0,02146 USD 26.00%LU1333038807 Deutsche Invest I USD Corporate Bonds LD 09/03/18 2,73000 2,04040 USD 25.26% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/03/18 0,05200 0,04114 USD 20.89%LU1333038559 Deutsche Invest I USD Corporate Bonds LDH 09/03/18 2,48000 1,85355 EUR 25.26% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/03/18 0,04400 0,03481 EUR 20.89%LU0826450800 Deutsche Invest II China High Income Bonds LDH 09/03/18 4,41000 3,26957 EUR 25.86% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/03/18 0,09500 0,08075 USD 15.00%LU0003549028 DWS Eurorenta 09/03/18 0,67000 0,55007 EUR 17.90% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/03/18 0,07900 0,06715 EUR 15.00%LU0225880524 DWS Rendite Optima Four Seasons 09/03/18 0,15000 0,11118 EUR 25.88% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/03/18 0,64100 0,54485 CNH 15.00%LU1095740665 First Eagle Amundi Income Builder FE-QD 09/03/18 1,07592 0,81340 EUR 24.40% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/03/18 0,06100 0,05185 EUR 15.00%LU0565419693 First Eagle Amundi International AED 09/03/18 1,21212 0,91297 EUR 24.68% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/03/18 0,07900 0,06715 EUR 15.00%LU0565134938 First Eagle Amundi International AHED 09/03/18 0,98191 0,73958 EUR 24.68% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/03/18 0,06900 0,05865 EUR 15.00%LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 12/03/18 0,07250 0,05432 EUR 25.07%LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 12/03/18 0,06640 0,04975 EUR 25.07% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 12/03/18 0,04760 0,03536 USD 25.72%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 12/03/18 0,14180 0,10533 CNY 25.72% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU1075207594 Invesco Asia Balanced A Dist. Hedged 12/03/18 0,22040 0,16371 EUR 25.72%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 12/03/18 0,01270 0,00943 USD 25.72% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 12/03/18 0,03700 0,02748 USD 25.72%LU0794790807 Invesco Asian Bond A Dist. 12/03/18 0,49000 0,37147 EUR 24.19% IE00BF51K132 PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF 22/03/18 0,25350 0,18759 USD 26.00%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 12/03/18 0,04330 0,03283 USD 24.19% IE00BF51K249 PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF 22/03/18 0,02750 0,02035 EUR 26.00%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 12/03/18 0,03690 0,02797 USD 24.19% IE00BDVJF675 PowerShares Preferred Shares UCITS ETF 22/03/18 0,24450 0,18093 USD 26.00% IE00BF51K025 PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF 22/03/18 0,17610 0,13031 USD 26.00%
Pag. 78 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 15/03/2018 2,54375 1,882375 15/09/2018 2,0625 15/03/2018 3,875 2,8675 15/09/2018 3,875XS0596947159 B.IMI 4.60% 03/18 10/03/2018 4,6 3,404 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 15/03/2018 0,164 0,12136 15/09/2018 0,1645 10/03/2018 1,5 1,11 15/03/2018 0,8 0,592 15/09/2018 0,8IT0004990971 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 03/18 10/03/2018 0,- 0,- IT0005039299 M.PASCHI 33a Eur6m TF+TV 09/18 15/03/2018 1,- 0,74 15/09/2018 1,- 10/03/2018 0,8125 0,710938 15/03/2018 0,375 0,2775 15/09/2018 0,375IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 10/03/2018 2,75 2,035 IT0005039463 M.PASCHI 34a 1.60% 09/18 15/03/2018 1,8125 1,585938 15/09/2018 1,8125 10/03/2018 5,6 4,144 15/03/2018 1,- 0,74 15/03/2019 1,-US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 10/03/2018 3,5 2,59 10/09/2018 0,8125 IT0005039323 M.PASCHI 36a 2.00% 09/18 15/03/2018 2,- 1,48 15/03/2019 2,- 10/03/2018 0,29 0,2146 10/03/2019 2,75 15/03/2018 4,35 3,80625 15/03/2019 4,35FR0011318658 EDF SA 2.75% 03/23 10/03/2018 4,375 3,2375 10/03/2019 5,6 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 15/03/2018 4,85 4,24375 15/03/2019 4,85 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 0,173 15/03/2018 4,625 4,046875 15/09/2018 4,625XS0603195370 ENEL FINANCE INT. 5.60% 03/31 10/03/2018 1,125 0,8325 10/06/2018 0,29 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/03/2018 0,8 0,7 15/03/2019 0,8 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 4,375 15/03/2018 3,75 2,775 15/03/2019 3,75XS1317187646 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 03/28 10/03/2018 1,5 1,11 10/03/2019 1,125 XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 15/03/2018 4,75 3,515 15/03/2019 4,75 11/03/2018 4,875 3,6075 10/03/2019 1,125 15/03/2018 2,125 1,5725 15/03/2019 2,125IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 11/03/2018 2,875 2,1275 10/03/2019 1,125 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 15/03/2018 0,5 0,37 15/06/2018 N/A 11/03/2018 0,5625 0,492188 10/03/2019 1,5 15/03/2018 0,02275 0,016835 15/06/2018 N/AXS0213972614 NATIONAL GRID PLC 4.375% 03/20 11/03/2018 1,13425 0,839345 11/03/2019 4,875 AT0000A08968 REP. OF AUSTRIA 4.35% 03/19 16/03/2018 1,25 0,925 16/03/2019 1,25 11/03/2018 5,- 4,375 11/03/2019 2,875 16/03/2018 4,5 3,33 16/03/2019 4,5XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 11/03/2018 2,525 2,209375 11/09/2018 0,5625 AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 16/03/2018 0,8125 0,710938 16/09/2018 0,8125 11/03/2018 4,75 3,515 11/06/2018 1,15945 16/03/2018 4,375 3,2375 16/03/2019 4,375FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 11/03/2018 2,25 1,665 11/03/2019 5,- US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 16/03/2018 0,19225 0,142265 16/06/2018 N/A 12/03/2018 0,- 0,- 11/09/2018 2,525 16/03/2018 2,325 1,7205 16/09/2018 2,325XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 12/03/2018 5,7 4,218 11/03/2019 4,75 IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22 16/03/2018 0,- 0,- 16/06/2018 0,- 12/03/2018 1,5 1,11 11/03/2019 2,25 16/03/2018 0,17576 0,130062 18/06/2018 N/ADE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 12/03/2018 2,25 1,96875 11/06/2018 0,- XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/Pe 16/03/2018 0,25 0,185 16/04/2018 N/A 12/03/2018 5,25 4,59375 16/03/2018 0,- 0,-XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 12/03/2018 7,75 6,78125 XS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 16/03/2018 7,75 5,735 12/03/2018 1,1875 0,87875 16/03/2018 4,25 3,145XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 12/03/2018 0,08215 0,060791 XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 16/03/2018 0,75 0,65625 12/03/2018 0,5625 0,492188 16/03/2018 2,625 2,296875CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 12/03/2018 1,25 1,09375 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2018 0,74 0,6475 12/03/2018 0,076 0,05624 16/03/2018 0,5625 0,492188NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 12/03/2018 4,25 3,71875 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 16/03/2018 0,8125 0,710938 12/03/2018 0,0316 0,023384 16/03/2018 0,8125 0,710938IT0006527532 REP. OF GREECE 5.0% 03/19 12/03/2018 0,75833 0,561164 XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 16/03/2018 1,5 1,11 12/03/2018 0,- 0,- 16/03/2018 2,1875 1,61875XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 12/03/2018 1,75 1,295 XS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 16/03/2018 4,55 3,367 12/03/2018 5,597 4,14178 16/03/2018 2,625 1,9425XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 13/03/2018 3,- 2,22 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/03/2018 0,08 0,0592 13/03/2018 1,375 1,0175 16/03/2018 1,55 1,147XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 13/03/2018 5,25 3,885 XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 16/03/2018 2,9375 2,570313 13/03/2018 2,125 1,5725 16/03/2018 0,5 0,37XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 13/03/2018 0,6 0,444 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/03/2018 0,25475 0,188515 13/03/2018 2,715 2,0091 16/03/2018 6,1 4,514IT0001215158 B.N.L. 5.70% 03/18 13/03/2018 1,32956 0,983874 IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19 17/03/2018 5,25 3,885 13/03/2018 4,- 2,96 17/03/2018 5,75 4,255XS0872705057 BNP PARIBAS 1.50% 03/18 13/03/2018 11,- 8,14 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 17/03/2018 0,19225 0,142265 13/03/2018 1,25 0,925 17/03/2018 3,5 2,59XS1015120964 EIB SEK 2.25% 03/19 13/03/2018 2,- 1,48 12/03/2019 2,25 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 17/03/2018 1,225 0,9065 13/03/2018 0,375 0,2775 12/09/2018 5,25 17/03/2018 3,161 2,33914XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 13/03/2018 2,5 1,85 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/03/2018 2,625 1,9425 13/03/2018 0,- 0,- 12/09/2018 1,1875 17/03/2018 4,5 3,33XS1041094118 EIB ZAR Green 7.75% 03/18 13/03/2018 1,- 0,74 11/06/2018 0,08165 DE0001104636 BSA 12/02/16-16/03/18 0.00% 17/03/2018 1,125 0,8325 13/03/2018 0,5 0,37 12/09/2018 0,5625 17/03/2018 1,125 0,8325US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 13/03/2018 1,5 1,11 12/09/2018 1,25 DE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 17/03/2018 0,5 0,4375 16/03/2019 7,75 13/03/2018 1,55 1,147 12/06/2018 0,07743 17/03/2018 0.00017 0,000126 16/03/2019 4,25XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 13/03/2018 1,125 0,8325 12/03/2019 4,25 XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 17/03/2018 1,25 0,925 16/09/2018 0,75 13/03/2018 2,5 1,85 11/06/2018 0,03109 17/03/2018 1,75 1,295 16/03/2019 2,625US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 13/03/2018 1,75 1,53125 11/06/2018 0,75833 US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 17/03/2018 1,9375 1,695313 16/03/2019 N/A 13/03/2018 1,4 1,036 11/06/2018 0,- 17/03/2018 2,35 1,739 16/09/2018 0,5625AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 13/03/2018 5,4 4,725 12/03/2019 1,75 XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 17/03/2018 3,3125 2,45125 16/09/2018 0,8125 13/03/2018 0,789 0,58386 12/03/2019 5,597 17/03/2018 1,5 1,3125 16/09/2018 0,8125XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 13/03/2018 0,25 0,185 13/03/2019 3,- XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 17/03/2018 5,25 3,885 16/03/2019 1,5 14/03/2018 3,125 2,3125 17/03/2018 3,4375 3,007813 16/09/2018 2,1875SE0002241083 KINGDOM OF SWEDEN 4.25% 03/19 14/03/2018 3,5 2,59 13/03/2019 5,25 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 18/03/2018 1,513 1,11962 16/03/2019 4,55 14/03/2018 1,625 1,2025 13/03/2019 2,125 18/03/2018 4,5 3,33 16/09/2018 2,625XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 14/03/2018 3,625 3,171875 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 18/03/2018 0,19225 0,142265 16/06/2018 0,08 14/03/2018 1,- 0,875 13/03/2019 2,645 18/03/2018 2,75 2,035 16/03/2019 1,55IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 14/03/2018 0,49315 0,364931 13/03/2019 2,29875 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 18/03/2018 1,- 0,74 16/09/2018 2,9375 14/03/2018 1,125 0,8325 13/03/2019 4,- 18/03/2018 1,668 1,23432 18/06/2018 N/AFR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 14/03/2018 0,05575 0,041255 13/03/2019 11,- XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 18/03/2018 0,46 0,3404 16/06/2018 N/A 14/03/2018 3,- 2,625 13/03/2019 1,25 18/03/2018 1,- 0,74DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 14/03/2018 2,475 1,8315 13/03/2019 2,- US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 18/03/2018 0,875 0,6475 15/03/2018 4,15 3,63125 13/03/2019 0,375 18/03/2018 2,25 1,665XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 15/03/2018 2,625 2,296875 13/03/2019 2,5 XS1199328821 GOLDMAN SACHS G CNY 4.55% 03/19 18/03/2018 4,125 3,609375 15/03/2018 0,9 0,666 13/03/2019 0,- 18/03/2018 3,4 2,975DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 15/03/2018 3,0625 2,26625 13/03/2019 1,- XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 18/03/2018 1,125 0,8325 15/03/2018 0 0 13/03/2019 0,5 18/03/2018 3,- 2,22DE000A1HG1J8 ALLIANZ FIN. II BV 1.375% 03/18 15/03/2018 0,475 0,415625 13/03/2019 1,5 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 19/03/2018 4,875 3,6075 15/03/2018 0,725 0,634375 13/03/2019 1,55 19/03/2018 0,32078 0,237377XS1041789105 ANZ BANK LTD NZD 5.25% 03/19 15/03/2018 1,3 1,1375 13/06/2018 1,15 XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 19/03/2018 1,0625 0,929688 15/03/2018 1,175 1,028125 19/03/2018 0,1177 0,087098XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 15/03/2018 1,05 0,91875 13/03/2019 1,75 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 19/03/2018 2,75 2,035 15/03/2018 1,55 1,35625 13/03/2019 1,4 19/03/2018 0,- 0,-IT0005087637 B.CO DESIO Step-up 03/18 15/03/2018 1,175 1,028125 13/03/2019 5,4 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 19/03/2018 2,5 1,85 15/03/2018 1,175 1,028125 13/09/2018 0,789 19/03/2018 3,5 2,59IT0005001521 B.IMI Collezione NZD TF+TV 03/19 15/03/2018 1,275 1,115625 13/06/2018 0,25 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 19/03/2018 6,625 4,9025 15/03/2018 0,625 0,546875 14/03/2019 3,125 19/03/2018 3,625 2,6825IT0005001422 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/19 15/03/2018 0,85 0,74375 14/03/2019 3,5 IT0004787476 UNICREDIT B.co Posta 6.10% 03/18 19/03/2018 0,75833 0,561164 15/03/2018 4,- 2,96 14/09/2018 1,625 19/03/2018 1,5 1,11XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 15/03/2018 0,8 0,592 14/03/2019 3,625 XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 19/03/2018 0,96829 0,716535 17/03/2019 5,25 15/03/2018 2,5 2,1875 14/03/2019 1,- 19/03/2018 1,75 1,295 17/03/2019 5,75XS1575872855 B.IMI TRY Opera VI 11.00% 03/19 15/03/2018 2,75 2,40625 14/03/2019 1,- XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 19/03/2018 2,75 2,035 17/06/2018 N/A 15/03/2018 1,0625 0,929688 14/03/2019 1,125 19/03/2018 6,875 5,0875 17/03/2019 N/AXS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 15/03/2018 2,625 2,296875 14/06/2018 N/A IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 19/03/2018 3,875 2,8675 17/09/2018 1,225 15/03/2018 2,625 2,296875 14/03/2019 3,- 19/03/2018 0,- 0,- 17/03/2019 3,161XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 15/03/2018 1,4375 1,257813 14/09/2018 2,475 IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 19/03/2018 5,- 3,7 17/03/2019 2,625 15/03/2018 2,125 1,859375 15/03/2019 4,15 20/03/2018 3,25 2,405 17/03/2019 4,5XS1203851941 BAT INT.FIN 0.375% 03/19 15/03/2018 0,- 0,- 15/09/2018 2,625 US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 20/03/2018 0,25 0,185 17/03/2019 1,125 15/03/2018 0,375 0,328125 15/09/2018 0,9 20/03/2018 3,125 2,3125 17/03/2019 1,125IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 15/03/2018 1,625 1,421875 15/09/2018 3,0625 XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 20/03/2018 2,375 1,7575 17/09/2018 0,5 15/03/2018 0,5 0,4375 20/03/2018 1,625 1,2025 18/06/2018 N/AXS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26 15/03/2018 1,- 0,875 15/09/2018 0,475 XS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 20/03/2018 0,14675 0,108595 17/03/2019 1,25 15/03/2018 1,125 0,984375 15/09/2018 0,725 20/03/2018 0,04275 0,037406 17/03/2019 1,75FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26 15/03/2018 0,40278 0,352433 15/09/2018 1,3 XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 20/03/2018 1,14275 0,845635 17/09/2018 1,9375 15/03/2018 0,9375 0,820313 15/09/2018 1,175 20/03/2018 0,- 0,- 17/03/2019 N/AFR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22 15/03/2018 1,0625 0,929688 15/09/2018 1,05 DE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 20/03/2018 0,- 0,- 17/09/2018 3,3125 15/03/2018 0,75205 0,658044 15/09/2018 1,55 20/03/2018 5,- 3,7 17/09/2018 1,5FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35 15/03/2018 0,43462 0,321619 15/09/2018 1,175 DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 20/03/2018 1,75 1,295 17/03/2019 5,25 15/03/2018 6,625 4,9025 15/09/2018 1,175 20/03/2018 2,125 1,5725 17/09/2018 3,4375IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20 15/03/2018 4,6075 3,40955 15/09/2018 1,275 US29874QCK85 EBRD USD 1.00% 09/18 20/03/2018 3,389 2,50786 18/03/2019 1,513 15/03/2018 3,- 2,22 15/09/2018 0,625 20/03/2018 0,6875 0,601563 18/03/2019 4,5IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 15/03/2018 1,625 1,2025 15/09/2018 0,85 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 20/03/2018 0,12775 0,094535 18/06/2018 N/A 15/03/2018 2,625 1,9425 15/03/2019 4,- 20/03/2018 5,31 3,9294 18/03/2019 2,75XS1200750120 MERCEDES_BENZ AUS 2.50% 03/18 15/03/2018 0,6471 0,478854 15/06/2018 0,8 XS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 20/03/2018 2,75 2,035 18/03/2019 1,- 15/03/2018 0,5 0,4375 15/03/2019 2,5 20/03/2018 0,- 0,- 18/09/2018 1,668NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75% 15/03/2018 0,4375 0,382813 15/03/2019 2,75 XS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 20/03/2018 1,875 1,3875 18/06/2018 0,46 15/03/2018 0,26025 0,192585 15/09/2018 1,0625 20/03/2018 0,5375 0,39775XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27 15/03/2018 0,18025 0,133385 US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 20/03/2018 0,85 0,629 15/03/2018 5,- 3,7 15/03/2019 2,625 20/03/2018 1,25 0,925IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 15/03/2018 3,125 2,3125 15/09/2018 1,4375 IT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 20/03/2018 0,58493 0,432848 15/03/2018 0,375 0,2775 15/09/2018 2,125 20/03/2018 0,04275 0,031635IT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 15/03/2018 0,8125 0,60125 15/03/2019 0,- XS0388021270 RBS GBP 6.625% 09/18 15/03/2019 0,375IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/03/2019 1,625 US731011AT95 REP. 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Eur3m 06/19 18/06/2018 N/A 19/03/2019 1,75IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 19/03/2019 2,75 19/03/2019 6,875IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale XS0758419658 HEINEKEN NV 2.50% 03/19IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20IT0004890882 BTPei 31/01/13-09/18 1.70% reale XS0758640279 LUXOTTICA 3.625% 03/19XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25XS0669743246 EIB 2.50% 03/19 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20XS0884635524 EIB 2.75% 03/40 XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19 XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25XS0518184667 EIB 2.625% 03/18 XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20XS0878008225 EIB 2.625% 03/35 XS0829183614 SNAM SPA 3.875% 03/18US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 19/06/2018 N/A 19/03/2019 5,-AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19 XS1045887863 WESTPAC BANKING AUD 5.00% 03/21 20/03/2019 3,25 20/03/2019 0,25XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2019 3,125 20/03/2019 2,375XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23US298785GA86 EIB USD 1.00% 03/18 XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 IT0004899552 B.CO DESIO 3.25% 03/18US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/06/2018 N/A 20/06/2018 N/AUS298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/06/2018 N/A 20/09/2018 N/AUS298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/06/2018 N/AXS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19 IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 IT0004344393 FACCHIN CALC 5.00% 08/18XS0906420574 FIAT FINANCE TRADE 6.625% 03/18 XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 20/03/2019 1,75 20/09/2018 2,125US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 20/03/2019 3,389 20/09/2018 0,6875AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19 XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 20/06/2018 N/A 20/03/2019 5,91XS0874839086 GE CAPITAL FUNDING 1.625% 03/18 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 20/03/2019 2,75 20/06/2018 0,-XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/03/2019 1,875 20/06/2018 0,5375US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 XS0352904279 INTESA/S.PAOLO 433a St.up 03/23 20/06/2018 0,85 20/06/2018 1,25US912828J686 GOVT 15/03/15-18 1.00% XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20US4581X0BZ00 IADB USD 0.875% 03/18 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2018 N/A DE000A1MBB62 KFW 1.875% 03/19 15/06/2018 N/AXS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 15/09/2018 3,125IT0004803182 ISP exPOPVI 647a 5.00% 03/18 15/03/2019 0,375 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 15/09/2018 0,8125XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 XS1139287350 PIRELLI INT. PLC 1.75% 11/19US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 20/06/2018 N/A
15 marzo 2018 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 79CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOGR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 20/03/2018 0,- 0,- 20/03/2019 0,- XS1208658036 DEUTSCHE B.(LB) NZD 4.625% 03/20 25/03/2018 4,625 3,4225 25/03/2019 4,625 20/03/2018 0,- 0,- 20/03/2019 0,- 25/03/2018 4,125 3,0525 25/03/2019 4,125GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 20/03/2018 3,9 3,4125 20/03/2019 3,9 FR0011225143 EDF SA 4.125% 03/27 25/03/2018 2,1875 1,61875 25/09/2018 2,1875 20/03/2018 0,09275 0,068635 20/06/2018 N/A 25/03/2018 0,364 0,26936 25/09/2018 N/AIE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 20/03/2018 0,48025 0,355385 20/06/2018 N/A US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 25/03/2018 1,5 1,11 21/03/2018 5,- 3,7 21/03/2019 5,- 25/03/2018 5,- 3,7CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/03/2018 2,75 2,035 21/03/2019 2,75 IT0004997513 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/19 25/03/2018 2,475 1,8315 21/03/2018 4,5 3,33 21/03/2019 4,5 25/03/2018 0,- 0,-IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/03/2018 N/A N/A IT0004997711 ISP (ex VB) Step-up 03/18 25/03/2018 2,375 1,7575 21/03/2018 4,364 3,22936 26/03/2018 1,375 1,0175XS0904123535 ABN AMRO NV AUD 5.00% 03/19 21/03/2018 3,745 2,7713 IT0004696149 ISP exPOPVI 568a 5.00% 03/21 26/03/2018 0,04228 0,031287 25/03/2019 5,- 21/03/2018 0,8 0,592 26/03/2018 0,07194 0,053236 25/09/2018 2,475IT0005003501 B.NUOVA 229a 2.75% 03/19 21/03/2018 0,364 0,26936 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 26/03/2018 1,65 1,44375 25/03/2019 0,- 21/03/2018 1,5 1,11 26/03/2018 0,39 0,2886 25/03/2019 2,375XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23 21/03/2018 0,7 0,518 FR0013283686 OAT 25/03/17-23 0.00% 26/03/2018 N/A N/A 26/03/2019 1,375 22/03/2018 0,1175 0,08695 26/03/2018 0,74167 0,548836 25/06/2018 N/AXS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 22/03/2018 0,48448 0,358515 XS1046554835 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 03/19 26/03/2018 4,- 3,5 26/06/2018 N/A 22/03/2018 6,375 4,7175 26/03/2018 0,16589 0,122759 26/06/2018 1,65XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 22/03/2018 4,75 3,515 21/03/2019 4,364 XS1209863254 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 03/25 26/03/2018 3,961 2,93114 26/06/2018 N/A 22/03/2018 0,125 0,109375 21/03/2019 3,745 26/03/2018 3,125 2,734375 25/06/2018 N/AXS1047552085 ISP exPOPVI 3.745% 03/19 22/03/2018 0,25 0,21875 21/09/2018 0,8 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 26/03/2018 2,- 1,48 25/06/2018 N/A 22/03/2018 0,375 0,328125 21/09/2018 N/A 27/03/2018 2,- 1,48 26/03/2019 4,-IT0005125551 M.PASCHI 12a 1.60% 09/18 22/03/2018 0,0625 0,054688 21/03/2019 1,5 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 27/03/2018 4,625 3,4225 26/06/2018 N/A 22/03/2018 0,0625 0,054688 21/06/2018 N/A 27/03/2018 4,125 3,0525 26/03/2019 3,961IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 22/03/2018 0,0625 0,054688 22/06/2018 N/A XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 27/03/2018 4,- 2,96 26/09/2018 3,125 22/03/2018 0,0625 0,054688 22/06/2018 N/A 27/03/2018 8,5 7,4375 26/03/2019 2,-XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 22/03/2018 0,1875 0,164063 22/03/2019 6,375 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 27/03/2018 0,05 0,037 27/09/2018 2,- 22/03/2018 0,3125 0,273438 22/03/2019 4,75 27/03/2018 0,29775 0,220335IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 22/03/2018 0,27525 0,203685 22/09/2018 N/A XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 27/03/2018 2,825 2,471875 22/03/2018 0,925 0,6845 22/09/2018 N/A 27/03/2018 3,4375 3,007813XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/03/2018 5,75 4,255 22/09/2018 N/A IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 28/03/2018 4,125 3,0525 22/03/2018 2,- 1,48 22/09/2018 N/A 28/03/2018 0,25 0,185US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 22/03/2018 1,4452 1,26455 22/09/2018 N/A XS0249239830 REP. OF SLOVAKIA 4.00% 03/21 28/03/2018 0,19275 0,142635 22/03/2018 4,- 3,5 22/09/2018 N/A 28/03/2018 0,5 0,37DE000CB83CE3 COMMERZBANK AG sub 6.375% 03/19 22/03/2018 0,- 0,- 22/09/2018 N/A XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18 28/03/2018 0,- 0,- 22/03/2018 5,25 3,885 22/09/2018 N/A 28/03/2018 0,0428 0,031672XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/03/2018 10,- 7,4 22/09/2018 N/A XS0907289978 TELEFONICA EMISIONES 3.961 03/21 28/03/2018 N/A N/A 22/03/2018 2,15 1,591 22/06/2018 N/A 28/03/2018 4,5 3,9375GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/03/2018 4,- 2,96 22/09/2018 0,925 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 28/03/2018 5,- 4,375 22/03/2018 3,3 2,442 28/03/2018 4,- 3,5GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 23/03/2018 0,625 0,4625 XS0909788290 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 03/21 28/03/2018 4,- 3,5 23/03/2018 1,875 1,3875 28/03/2018 3,625 2,6825GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 23/03/2018 2,375 1,7575 IT0004959844 B.CO DESIO Step-up 09/18 28/03/2018 3,875 2,8675 23/03/2018 3,625 2,6825 28/03/2018 1,175 0,8695GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 23/03/2018 4,125 3,0525 XS0906985089 CANADIAN IMPERIAL B.4.625% 03/18 28/03/2018 1,05 0,777 23/03/2018 0,18 0,1332 28/03/2018 0,- 0,-GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 23/03/2018 0,625 0,4625 FR0011805803 COFACE SA 4.125% 03/24 28/03/2018 1,25 0,925 27/03/2019 4,125 23/03/2018 2,- 1,48 28/03/2018 0,421425 0,311855GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 23/03/2018 0,458333 0,339167 XS0906452007 COMP.S.GOBAIN SA NOK 4.00% 03/18 28/03/2018 2,7 2,3625 23/03/2018 0,458333 0,339167 28/03/2018 5,375 3,9775GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 23/03/2018 1,25 0,925 XS1198278175 EIB TRY Green 8.50% 03/19 28/03/2018 5,5 4,8125 27/03/2019 8,5 23/03/2018 2,25 1,665 28/03/2018 4,- 3,5 27/03/2019 N/AGB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 23/03/2018 5,5 4,07 IT0005087355 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/21 28/03/2018 4,- 3,5 27/06/2018 N/A 23/03/2018 0,09275 0,068635 29/03/2018 0,- 0,- 27/09/2018 2,825GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 23/03/2018 5,272 3,90128 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 29/03/2018 0,- 0,- 27/09/2018 3,4375 23/03/2018 0,- 0,- 29/03/2018 0,1875 0,13875 28/03/2019 4,125XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/03/2018 2,75 2,035 US836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47 29/03/2018 0,5 0,37 28/06/2018 N/A 23/03/2018 0,10525 0,077885 29/03/2018 1,- 0,74US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 23/03/2018 4,- 3,5 US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 29/03/2018 6,625 4,9025 23/03/2018 2,5 2,1875 29/03/2018 0 0XS0907335599 KFW TRY 5.75% 03/18 23/03/2018 1,625 1,421875 XS0765299572 ABN AMRO NV 4.125% 03/22 29/03/2018 0,875 0,765625 24/03/2018 3,1875 2,789063 29/03/2018 0,2 0,148XS0188858590 MEDIOBANCA Cms10a Flip 03/24 24/03/2018 1,3125 1,148438 22/03/2019 N/A IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 29/03/2018 0,96667 0,715336 24/03/2018 4,875 3,6075 22/03/2019 1,25 29/03/2018 N/A N/ASI0002103685 REP. OF SLOVENIA 1.25% 03/27 24/03/2018 0,06 0,0444 IT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 29/03/2018 0,16775 0,124135 24/03/2018 6,5 4,81 29/03/2018 1,6 1,184XS0292653994 REP. OF SLOVENIA 4.00% 03/18 24/03/2018 4,5 3,33 IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18 29/03/2018 2,25 1,665 24/03/2018 1,875 1,3875 29/03/2018 0,168 0,147FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 24/03/2018 4,625 3,4225 22/06/2018 N/A IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18 29/03/2018 3,1875 2,789063 25/03/2018 3,- 2,22 22/03/2019 5,25 29/03/2018 0,- 0,-XS1526236663 SG ISSUER SA INR 5.25% 03/19 25/03/2018 0,275 0,2035 22/03/2019 10,- IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18 29/03/2018 N/A N/A 28/06/2018 N/A 25/03/2018 2,75 2,035 22/09/2018 2,15 29/03/2018 2,8 2,072XS1526236580 SG ISSUER SA TRY 10.00% 03/19 25/03/2018 1,327 0,98198 22/03/2019 4,- IT0004899370 B.N.L. Rendimento Reale 03/18 29/03/2018 0,00525 0,003885 22/03/2019 3,3US822582AJ10 SHELL INT.FIN. BV 4.30% 09/19 23/06/2018 0,625 BE0000324336 BELGIU 14/06/11-03/26 4.50% 28/03/2019 4,5 23/03/2019 1,875 28/03/2019 5,-XS0680904827 TELIASONERA AB 4.00% 03/22 23/03/2019 2,375 BE0000304130 BELGIU 19/05/04-35 5.00% 28/03/2019 4,-XS0908570459 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.30% 03/33 BE0000326356 BELGIU 21/03/12-28/03/32 4.00%IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 BE0000312216 BELGIU 28/01/08-03/18 4.00%XS1385051112 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 03/21 XS0760364116 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 03/22 28/03/2019 3,625 28/03/2019 3,875XS1385395121 EDP FINANCE BV 2.375% 03/23 XS0906397491 COMP.S.GOBAIN SA 3.875% 03/33 28/06/2018 1,175 28/06/2018 1,05IT0005092785 IACOBUCCI HFE SPA 7.25% 03/18 IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/06/2018 N/A 28/09/2018 1,25XS0494868630 IBERDROLA FINANZAS 4.125% 03/20 23/03/2019 4,125 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/06/2018 N/A 23/06/2018 N/A 28/09/2018 2,7IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 23/03/2019 0,625 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 28/03/2019 5,375 23/03/2019 2,- 28/03/2019 5,5IT0005174492 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 03/23 23/04/2018 0,458333 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 28/03/2019 4,- 23/04/2018 0,458333 28/03/2019 4,-FR0013245586 PEUGEOT SA 2.00% 03/24 23/03/2019 1,25 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 29/03/2019 0,- 23/03/2019 2,25 29/06/2018 N/AIT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/03/2019 5,5 XS1280369031 IBRD INR 5.40% 09/18 29/06/2018 N/AIT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 XS1048945429 NATIONAL AUSTRALIA 5.375% 03/19XS1382784509 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 03/26 BE0000291972 OLO31 28/03/97-28 5.5%XS1205680785 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 03/22 BE0000308172 OLO47 24/05/06-22 4.00%XS0496481200 RBS 5.50% 03/20 BE0000315243 OLO55 21/01/09-03/19 4.00%GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 IT0003331888 ALITALIA SPA cv 2.90-7.50% 03/10NL0009294040 RBS NV Combin. Perfetta RF 03/18 XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 23/09/2018 N/A IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20NL0009294032 RBS NV HICP 03/18 XS1211053225 C.SUISSE LONDON 0.50% 03/18NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 23/06/2018 N/A FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/06/2018 1,- 23/03/2019 4,-XS0543882095 REP. OF POLAND 4.00% 03/21 23/09/2018 2,5 XS0166179381 DEUTSCHE TELEKOM INT 6.625 03/18 23/09/2018 1,625US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 24/09/2018 3,1875 EU000A1G0DM5 EFSF 0.00% 03/21 29/03/2019 0,- 24/09/2018 1,3125 29/09/2018 0,875US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 24/03/2019 4,875 XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 29/06/2018 N/A 24/06/2018 N/A 29/09/2018 1,-XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 24/03/2019 6,5 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/06/2018 N/A 24/03/2019 4,5 29/06/2018 N/AXS0973079469 EIB CAD 2.625% 09/18 24/09/2018 1,875 US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 29/03/2019 1,7 24/03/2019 4,625 29/03/2019 2,25XS0215093534 FINMECCANICA 4.875% 03/25 25/03/2019 3,- IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 29/06/2018 N/A 25/06/2018 N/A 29/09/2018 3,1875IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 25/03/2019 2,75 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 29/03/2019 0,- 25/03/2019 N/A 29/06/2018 N/AXS0497187640 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 03/20 XS1366716261 MORGAN STANLEY BV Step-up 03/21 29/09/2018 2,8 29/06/2018 N/AXS0497186758 MERCK FIN. SERV. 4.50% 03/20 XS1048519596 RCI BANQUE 2.25% 03/21XS0972738800 TOTAL CAPITAL CNY 3.75% 09/18 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20XS1048428442 VOLKSWAGEN INT. FIN. TF+TV 14/Pe US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21XS1048518358 ARCELORMITTAL 3.00% 03/19 LT0000630048 REP. OF LITHUANI 0.00% 03/20IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18XS0909359332 BAT INT.FIN 2.75% 03/25 IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19IT0005008484 C.D.PRESTITI 53a TF+Cms20a 03/24 XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22IT0005315095 20/03/2022 10000 10000 20/03/2018 0,48025 0,355385 2000 20/06/2018 N/A N/A 286IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 10000 23/03/2018 0,458333 0,339167 333 23/04/2018 0,458333 0,339167 143IT0005054744 23/10/2021 10000 8554 23/03/2018 0,458333 0,339167 149 23/04/2018 0,458333 0,339167 20000IT0004803158 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 29/09/2019 100000 80000 29/03/2018 2,8 2,072 29/09/2018 2,8 2,072IT0005094526 30/03/2018 1000 30/03/2018 N/A N/A 200IT0004907785 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/03/2020 100000 200 30/03/2018 3,25 2,405 16667 30/09/2018 3,25IT0005095150 30/06/2020 1000 83333 30/03/2018 0,41775 0,309135 30/06/2018 N/AIT0004692817 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 31/03/2021 100000 31/03/2018 5,5 4,07 25000 31/03/2019IT0004982200 31/03/2018 50000 904 31/03/2018 0,42 0,3108 7468 5,5IT0004698418 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2021 1000 100000 31/03/2018 3,5 2,59 200 31/03/2019 2,405 16667IT0004723927 31/03/2018 1000 20128 31/03/2018 0,16775 0,124135 200 4,3 N/A 48IT0004698426 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2018 1000 31/03/2018 0,16775 0,124135 30/06/2018IT0005246480 31/03/2018 1000 800 31/03/2018 5,1 3,774 121 N/A 4,07 25000IT0005246514 EGEA SPA 5.50% 03/21 31/03/2023 50000 200 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018IT0005055394 31/03/2023 50000 370 31/03/2018 2,9375 2,17375 17000 30/09/2018 2,9375IT0005056244 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 06/10/2019 100000 515 06/04/2018 3,05 2,257 10000 06/10/2018 2,9375IT0004842370 07/10/2021 100000 50000 07/04/2018 2,95 2,183 07/10/2018 3,05IT0005010480 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 08/10/2019 1000 50000 08/04/2018 3,- 2,22 12750 08/10/2018 2,95 3,182 200IT0004917917 10/04/2021 100000 67000 10/04/2018 3,5 2,59 10/10/2018 3,-IT0005058430 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 15/07/2020 1000 80000 15/04/2018 0,58025 0,429385 9250 15/07/2018 3,5IT0005105884 17/10/2018 50000 418 17/04/2018 2,6 1,924 20000 17/10/2018 N/AIT0005057770 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 20/04/2020 100000 91500 20/04/2018 5,4 3,996 20/04/2019 2,6 N/A 157IT0005315095 21/10/2020 100000 600 21/04/2018 4,0625 3,00625 286 21/10/2018 5,4IT0005244204 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 03/18 23/04/2023 10000 18500 23/04/2018 0,458333 0,339167 143 23/05/2018 4,0625IT0005204695 23/10/2021 10000 60000 23/04/2018 0,458333 0,339167 3703 23/05/2018 0,458333IT0005276727 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/07/2019 100000 100000 28/04/2018 0,- 0,- 6000 28/07/2018 0,458333 2,17375 4500IT0005107385 28/07/2020 100000 10000 28/04/2018 0,- 0,- 20000 28/07/2018 N/A 2,17375 4500IT0005105900 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/04/2021 100000 8554 28/04/2018 5,5 4,07 15000 28/04/2019 N/A 2,257 16000IT0005091035 29/04/2020 100000 40744 29/04/2018 1,4375 1,06375 29/07/2018 5,5 2,183 10000 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 31/10/2023 100000 60000 30/04/2018 3,375 2,4975 31/10/2018 1,4375 2,22 194 80000 3,375 2,59 INGLASS SPA 5.90% 10/21 80000 N/A 200 100000 1,924 9250 UBI LT2 6.00% 10/19 3,996 20000 3,00625 33333 IPI SPA 7.00% 04/21 0,339167 238 0,339167 139 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 N/A N/A 6000 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 4,07 20000 1,06375 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 2,4975 7000 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 80 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 - n. 5 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/03/2018La decisione di Donald Trump di introdurre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, ri- Performance % Volatilità % Perdita max %spettivamente al 25% e al 10%, ha innescato reazioni ostili all’estero ma anche negli Stati Uniticon le dimissioni in segno di protesta del consigliere economico Gary Cohn. Alla fine, Canada e Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniMessico sono stati esentati e altri paesi potrebbero ancora chiedere lo stesso trattamento. Que- Azionario Generale 0,26 15,16 6,57 17,69 -30,74sto appare come un piccolo passo indietro senza perdere la faccia su una decisione con scarso Azionario Large Cap 0,38 14,42 2,25 21,92 -33,67supporto nel paese, anche tra gli stessi produttori di acciaio degli Stati Uniti. Azionario Small Cap -0,46 17,67 19,15 14,69 -30,Tuttavia se Trump dovesse espandere le sue misure restrittive sui liberi scambi, il rischio chepossa ulteriormente far scoppiare i mercati potrebbe in effetti aumentare. La situazione, a det- Indici Settoriali 7,51 48,89 81,35 23,77 -39,73ta di molti operatori dei mercati finanziari tra cui certamente spicca Daniel Pinto co-presiden- Automobili e Componentistica 12,14 21,83 31,13 23,36 -40,67te di JP Morgan, inizia a delinearsi come l’inizio di un ciclo molto nervoso. In una recente in- Servizi finanziari 2,21 16,21 57,9 20,46 -28,13tervista ha infatti apertamente lasciato intendere che si apre un ciclo nervoso per tutto ciò che Tecnologia e Apparecchiature 0,72 29,61 27,71 15,84 -19,35riguarda l’inflazione e per tutto ciò che riguarda la crescita, di conseguenza è possibile aspettarsi Trasporti e Turismo 3,41 15,01 23,58 16,67 -29,74una grossa correzione alla fine di questo ciclo di 2-3 anni. Goldman Sachs dal canto suo si è Industria -4,02 15,47 37,84 11,54 -14,31spinta ben più in là con le previsioni, affermando che un picco nei rendimenti dei Treasury de- Alimentari e Beni prima necessità 1,05 19,31 -24,56 30,52 -61,52cennali statunitensi potrebbe causare un calo del 20%-25% dei corsi azionari entro la fine del- Banche -11,35 12,62 86,67 17,2 -19,96l’anno. E’ pur sempre vero che questi annunci di forti correzioni ai mercati, quando fatti così Farmaceutici e Biotecnologie 4,97 9,33 -10,61 21,94 -42,51apertamente sono già in un certo modo superati, e in ogni caso ricorrono puntualmente in fasi Assicurazioni 4,23 7,96 0,18 19,21 -35,22di rialzo progressive. Tessile e Vendita al dettaglio 0,61 4,89 12,56 18,79 -30,85In Europa, la conferenza stampa di Mario Draghi dopo la riunione della BCE ha teso a rassicu- Costruzioni -7,59 13,21 11,31 16,14 -22,07rare gli investitori, anche se la posizione della banca si era rivelata un po’ meno accomodante. I Telecomunicazioni e Servizi -2,28 -3,54 -12,17 20,7 -34,92risultati delle società hanno continuato a sorprendere al rialzo anche se già i dati economici sem- Chimica e Energia -17,96 8,66 -28,33 20,35 -47,16bravano indicare che l’Europa si sta stabilizzando, certamente su un livello elevato dei corsi dei Real Estatetitoli azionari. L’incertezza politica in seguito ai risultati elettorali italiani è stata in gran parteattenuata dai mercati e le azioni italiane hanno realizzato una sovra performance nel corso del- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichela settimana. La BCE ha aumentato le sue previsioni di crescita per il 2018 dal 2,3% al 2,4%, an- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.che se l’inflazione sottostante rimane debole; da qui la sua decisione di continuare con la sua ac-comodante politica monetaria. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*Il mercato del credito in Europa ha iniziato la settimana in scia ad un forte attenuamento dei ri-schi politici, in virtù della buona notizia arrivata dalla Germania, dove il 66% dei delegati SPD Al 13.03.2018 è pari a 99,56 Base 100: 31.12.2007.ha votato a favore della coalizione CDU/CSU. Mentre le notizie meno rassicuranti provenivanoproprio dall’Italia, dove vi è stata una netta affermazione dei partiti considerati populisti dal- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-l’opinione pubblica. La formazione di un nuovo governo a Roma comporterà necessariamente te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-tempi lunghi e complessi colloqui, ma il calo dei mercati del credito è stato relativamente mite ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistonei giorni immediatamente successivi a questa turnata elettorale. Non vi sono stati neppure se- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-gni di contagio per altri mercati, in quanto gli investitori hanno di fatto interpretato i risultati le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so-delle elezioni italiane come una questione circoscritta localmente, piuttosto che con conseguenze no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).anche a livello europeo, nonostante le preoccupazioni alla vigilia delle elezioni. 13/03/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 7,30 15,65 23,69 6,40 Massima Perdita% -9,87 -9,87 -9,87 -9,87 Volatilità% 15,25 12,78 12,47 16,57 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 31,20 38,48 29,40 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -0,18 4,29 0,51 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 34,08 30,02 10,04CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD 10,45 19,79 15,63Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 9,43 17,77 4,33Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 10,51 -7,59 4,23Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -5,75 6,67 0,53 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 27,83 44,62 19,31 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 8,87 23,69 1,09 Capitale da inizio al 13.03 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -11,05 13,80 -1,12 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 15,11 20,11 -1,29 2 BANCO BPM DEUTSCHE BANK AG EUR -9,29 -20,86 -19,21 3 UNICREDIT 1,244 7,2% 14,5% 26.492 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 19,23 9,60 5,71 4 EXOR 1,104 6,5% 13,7% 4.574 HSBC HOLDINGS PLC GBP -1,73 9,33 -7,12 5 UBI BANCA 1,053 6,3% 7,4% 37.480 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 23,36 48,40 13,35 6 BUZZI UNICEM 1,053 6,3% 19,2% 14.537 ING GROEP NV EUR -7,17 1,69 -7,47 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,026 6,1% 3,9% 4.391 JPMORGAN CHASE & CO USD 28,93 30,07 9,26 8 ST MICROELECTRONICS 0,986 5,9% -7,2% 3.459 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 9,42 -1,50 -10,73 9 CNH INDUSTRIAL 0,964 5,8% -7,2% 5.292 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 4,94 -4,56 -3,8110 BPER BANCA 0,909 5,5% 7,2% 17.714 MORGAN STANLEY USD 26,73 27,88 11,0911 PIRELLI (*) 0,899 5,5% -2,8% 14.735 NORDEA BANK AB SEK -8,08 -5,60 -2,6212 TELECOM ITALIA 0,896 5,5% 10,3% 2.261 ROYAL BANK OF CANADA CAD 12,44 8,31 0,0313 INTESA SAN PAOLO 0,852 5,3% -0,3% 7.142 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 3,89 7,46 -6,7314 FINECO 0,803 5,0% 11,6% 12.174 SOCIETE GENERALE SA EUR -5,93 0,31 6,0315 ENEL 0,797 5,0% 9,7% 48.261 STANDARD CHARTERED PLC GBP 3,71 5,65 0,6116 FERRARI 0,779 4,9% 18,8% 6.148 STATE STREET CORPORATION USD 14,85 37,34 9,9617 UNIPOL 0,773 4,9% -3,5% 49.511 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 12,88 9,76 -5,1818 SAIPEM 0,768 4,8% 13,7% 19.411 UBS AG CHF 7,33 11,19 -3,6819 AZIMUT 0,729 4,6% 4,8% 2.939 UNICREDIT SPA EUR -5,19 18,10 7,4420 RECORDATI 0,69 4,5% -10,1% 3.435 WELLS FARGO & COMPANY USD 13,30 0,74 -4,5621 BANCA GENERALI 0,678 4,4% 12,1% 2.54722 ATLANTIA 0,652 4,3% -20,8% 6.127 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 MEDIOBANCA 0,649 4,2% -1,8% 3.190 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-24 ASSICURAZIONI GENERALI 0,642 4,2% 3,8% 22.552 zione sul mercato di Hong Kong.25 A2A 0,632 4,2% 4,3% 8.737 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 PRYSMIAN 0,617 4,1% 1,8% 24.184 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 MEDIASET 0,609 4,0% -4,0% 4.635 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 BREMBO 0,603 4,0% -2,0% 5.886 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 SNAM 0,602 4,0% -2,1% 3.714 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 SALVATORE FERRAGAMO 0,57 3,9% 0,8% 4.287 singoli titoli inclusi nel paniere.31 ENI 0,548 3,7% -6,4% 13.10232 UNIPOLSAI SPA 0,529 3,6% -1,3% 3.688 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/03/201833 TENARIS 0,524 3,6% -0,1% 50.15134 TERNA 0,508 3,5% 1,0% 5.546 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 ITALGAS SPA 0,497 3,5% 12,2% 17.389 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 MONCLER 0,497 3,5% -4,9% 9.318 CANADA 2,23% -0,02% 1,99% 0,00% 1,66% 0,01%37 YOOX Net-A-Porter 0,493 3,5% -6,7% 3.853 USA 2,84% -0,03% 2,62% 0,00% 2,25% 0,03%38 POSTE ITALIANE 0,439 3,2% 11,5% 7.45239 CAMPARI 0,427 3,1% 28,0% 3.469 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 LUXOTTICA GROUP 0,413 3,1% 16,4% 9.482 AUSTRALIA 2,74% 0,01% 2,33% 0,00% 1,99% 0,04% 0,406 3,0% -5,0% 7.079 CHINA 3,80% -0,02% 3,66% -0,07% 3,44% 0,03% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,392 3,0% -0,1% 24.805 INDIA 7,86% 0,00% 7,54% 0,00% 6,96% 0,06% JAPAN 0,05% 0,01% -0,11% 0,01% -0,15% 0,02% 3,3% 521.149 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,65% -0,08% 0,14% -0,06% -0,40% -0,03% NORWAY 1,92% 0,03% 1,57% 0,12% 0,69% 0,09% SWEDEN 0,79% -0,04% 0,18% -0,02% -0,44% 0,00% SWITZERLAND 0,02% -0,03% -0,58% -0,03% -0,92% 0,12% UNITED KINGDOM 1,47% -0,06% 1,14% 0,11% 0,82% 0,10%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,82% 0,03% 0,18% 0,12% -0,37% 0,14%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,90% -0,08% 0,21% -0,03% -0,55% -0,04%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,76% -0,04% 0,11% 0,09% -0,45% 0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,85% -0,10% 0,12% -0,06% -0,49% -0,04% GERMANY 0,61% -0,06% -0,01% -0,06% -0,59% 0,01%In questi primi quindici giorni di marzo rileviamo della volatilità per i titoli facenti parte della IRELAND 1,03% -0,09% 0,12% -0,05% -0,47% -0,03%nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve. In salita di ben quat- ITALY 1,99% -0,04% 0,64% -0,10% -0,26% -0,08%tro posizioni ci sono St Microelectronics, Telecom Italia, Saipem e Mediaset. In discesa invece NETHERLAND 0,66% -0,07% -0,19% -0,04% -0,66% -0,03%di ben cinque posizioni Mediobanca, di quattro Intesa San Paolo e Ferrari. La market capitali- PORTUGAL 1,79% -0,23% 0,75% -0,13% -0,15% -0,11%zation in leggero aumento per un totale di 521.149 mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Ita- SPAIN 1,40% -0,09% 0,31% -0,10% -0,29% 0,08%lia All Share registra da inizio anno un 3,3%. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,65% 0,18% 0,00% 0,00% 0,04% 0,03% POLAND 3,26% -0,05% 2,26% -0,15% 1,32% -0,05% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 – n. 05PMI USASebbene i mercati finanziari siano stati messi alla prova nel mese difebbraio, i dati di PMI settoriale definiscono ancora per l’e o o iastatunitense un quadro di crescita sostenuta, in linea con i mesiprecedenti. Due sono stati i settori a brillare nel mese: da una parte quellofinanziario che si sblocca dalla soglia di neutralità (PMI 50.3) registrata nelmese precedente portandosi a quota 56.2 a febbraio, dall’alt a il settoredei beni al consumo che registra il tasso di crescita più robusto da gennaio2017 con una quota di PMI record di 56.3. In leggera flessione rispetto almese di gennaio è il settore tecnologico che sconta, seppur di poco, partedi quella crescita ben al di sopra della media che lo aveva caratterizzato nelcorso di tutto il 2017. Retrocedono anche le materie prime che si portano,in parte influenzate dal recente aumento del greggio, a quota PMI di 52.4rimanendo comunque al di spora della neutralità. Arrivano invece nuoveturbolenze dal fronte politico che vede l’a i ist azio e Trump insubbuglio dopo le dimissioni del co-capo consigliere economico Gary Cohna cui sono seguite a ruota quelle del segretario di stato Rex Tillerson,entrambi esponenti della parte più moderata dell’attuale amministrazione.Sul fronte della politica monetaria nonostante i dati sull’i flazio e sianostati in linea con le previsioni resta ancora incerto il ritmo e l’i te sità concui verrà espletata la politica di normalizzazione monetaria per uest’a o.PMI EUROPEI dati di PMI settoriale per l’eu ozo a mostrano a febbraio un quadroeconomico lievemente in flessione rispetto al mese precedente.Nonostante tutti e sette i settori analizzati risultino in contrazione da inizioanno, si collocano ancora tutti al di sopra la neutralità, facendo ipotizzaread un raffreddamento dell’e o o ia piuttosto che ad una vera inversionedi tendenza. Sostanzialmente invariato è il settore tecnologico con unaquota PMI di 58.1 in riduzione dello 0.2 rispetto al mese gennaio, scontainvece una flessione più accentuata sia il settore delle materie prime chequello finanziario. Il risultato delle recenti elezioni italiane non sembraaver perturbato l’e uili io dei mercati che pur avendo penalizzatoinizialmente i listini italiani hanno poi recuperato gradatamente. A destarenuove incertezze sono stati invece i recenti dazi impostidall’a i ist azio e Trump su acciaio e alluminio, non tanto per l’i pattoche queste due componenti possono avere sulla bilancia commercialeglobale (rappresentando complessivamente meno del 2% del valore) maper l’eve tuale escalation di una guerra commerciale, non auspicabile danessuno.PMI JAPANBuone notizie arrivano dall’e o o ia giapponese dove 13 dei 19 settorianalizzati risultano in fase di crescita. A primeggiare nel mese di febbraio èil settore dei trasporti che raggiunge la quota record di PMI di 59.9 valorepiù alto dal 2007, seguito dal settore farmaceutico che con un PMI di 57.3raggiunge nuovamente il livello record del 2017. Al di sotto della neutralitàrimane il settore immobiliare ma si aggiunge anche il settore dei servizilegati alla sanità e quello automobilistico. Continua la banca centralegiapponese nella sua di rotta degli stimoli monetari, confermando che peril 2018 non verranno intraprese politiche restrittive, l’o iettivo è quello diraggiungere un livello di piena occupazione ed un tasso inflattivo in lineacon la recente ripersa economica.
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 – n. 05L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A dicembre, per il fatturato dell'industria si rileva, per il terzo mese consecutivo, un incremento congiunturale (+2,5%). L'indiceA dicembre 2017, rispetto al mese precedente, si registra una crescita destagionalizzato raggiunge il livello più elevato (110,0) da ottobresia dell'import (+3,3%) sia, in misura più contenuta, dell'export (+0,6%). 2008. Nel quarto trimestre la crescita, rispetto al trimestre precedente,L'avanzo commerciale è pari a 5,3 miliardi (+5,7 miliardi a dicembre è pari al 2,9%.2016). Gli ordinativi, a dicembre, mostrano un deciso incrementoL'aumento congiunturale delle esportazioni è sintesi della crescita delle congiunturale (+6,5%); nel quarto trimestre l'aumento, rispetto alvendite verso i paesi Ue (+2,5%) e della diminuzione verso i paesi extra trimestre precedente, è del 3,6%.Ue (-1,8%). Nella media del 2017 il fatturato, corretto per gli effetti di calendario,Rispetto al trimestre precedente, negli ultimi tre mesi dell'anno si rileva registra un incremento in valore del 5,1%. Per il solo compartouna dinamica positiva e di analoga intensità per entrambi i flussi (+3,4% manifatturiero, la crescita del fatturato in volume è pari al 3,3%.per l'export e +3,3% per l'import). Le vendite di tutti i principali La crescita congiunturale del fatturato a dicembre è dovuta sia alraggruppamenti di industrie sono in espansione, in particolare per i mercato interno (+2,9%), sia a quello estero (+1,9%). Anche gli ordinativiprodotti energetici (+14,9%) e per i beni di consumo non durevoli segnano incrementi per entrambi i mercati (+7,6% per il mercato(+5,0%). interno e +5,1% per quello estero).Nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente, a dicembre 2017 Gli indici destagionalizzati del fatturato mostrano incrementicrescono sia l'export (+2,0%) sia l'import (+3,7%). Le variazioni congiunturali diffusi a tutti i raggruppamenti principali di industrie, matendenziali risultano pari a +8,6% per l'export e +10,0% per l'import se più rilevanti per l’e e gia (+5,7%).corrette per i giorni lavorativi. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 18Complessivamente, rispetto al 2016, nel 2017 sono in crescita sia le contro i 20 di dicembre 2016) il fatturato totale cresce in terminiesportazioni (+7,4% in valore e +3,1% in volume) sia le importazioni tendenziali del 7,2%, con incrementi del 7,3% sul mercato interno e del(+9,0% in valore e +2,6% in volume). L'espansione dell'export è da 7,1% su quello estero.ascrivere a entrambe le aree di sbocco: +8,2% per i paesi extra Ue e L'indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali, dello 0,7%:+6,7% per i paesi Ue. L'avanzo commerciale raggiunge i 47,5 miliardi il contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente(+81,0 miliardi al netto dell'energia). interna dell'energia.Nel 2017, rispetto ai principali mercato di sbocco si rileva la crescita Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quellodelle esportazioni verso Spagna (+10,2%), Stati Uniti (+9,8%), Svizzera maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di(+8,7%), e in misura minore, Germania (+6,0%) e Francia (+4,9%). Si prodotti di elettronica ed ottica (+17,6%).segnala inoltre la forte crescita nell'anno delle vendite verso Cina(+22,2%) e Russia (+19,3%). Fonte: ISTATNel mese di dicembre 2017 l'indice dei prezzi all'importazione deiprodotti industriali aumenta dello 0,4% rispetto al mese precedente edell'1,6% nei confronti di dicembre 2016. Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2018 – n. 05Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di febbraio si registra un clima di opinione complessivamente più favorevole rispetto al mese scorso: ilA febbraio 2018 l'indice del clima di fiducia dei consumatori rimane clima di fiducia aumenta nel settore manifatturiero (da 109,9 a 110,6),sostanzialmente stabile (da 115,5 a 115,6); invece, l'indice composito nei servizi (da 105,8 a 109,9) e nelle costruzioni (da 129,2 a 132,0). Indel clima di fiducia delle imprese aumenta passando da 105,6 a 108,7: controtendenza il commercio al dettaglio dove l'indice cala da 108,3 al'indice si riporta sul livello dello scorso dicembre recuperando la 105,5.flessione registrata a gennaio 2018. Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che,Le componenti del clima di fiducia dei consumatori mostrano nel comparto manifatturiero, è in atto un miglioramento dei giudizi suldinamiche eterogenee: la componente economica e quella futura livello degli ordini unitamente a un decumulo delle scorte di magazzino;registrano una diminuzione (da 141,1 a 139,9 e da 120,9 a 119,8, le attese sulla produzione, invece, registrano un lieve peggioramento,rispettivamente); invece, la componente personale e quella corrente anche se il saldo si mantiene su livelli storicamente elevati. Nel settoreaumentano per il terzo mese consecutivo confermando un trend delle costruzioni, la crescita dell'indice è trainata dall'aumento dellepositivo in atto dalla seconda metà del 2017 (da 107,6 a 108,0 e da aspettative sull'occupazione presso l'azienda, mentre i giudizi sugli112,8 a 113,0, rispettivamente). ordini sono in peggioramento.Più in dettaglio, la flessione registrata nella componente economica Per quanto riguarda i servizi, l'incremento dell'indice di fiducia rifletteriflette un peggioramento delle aspettative sia sulla situazione una dinamica positiva di tutte le componenti; nel commercio aleconomica del paese sia sulla disoccupazione; per quanto riguarda la dettaglio si assiste ad un deterioramento sia dei giudizi sulle venditesituazione personale, l'evoluzione positiva dell'indice è caratterizzata correnti sia delle aspettative sulle vendite future; il saldo delle scorte didal miglioramento sia dei giudizi sia delle aspettative sulla situazione magazzino rimane pressoché stabile rispetto allo scorso mese.economica familiare; anche il saldo relativo all'opportunità, nelmomento attuale, di effettuare acquisti di beni durevoli è in aumento. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)Clima di Fiducia dei consumatoriIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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