Bollettino 09-2018

Anno 143 - N. 9 (1a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 15 maggio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 129Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Il tempo delle PMI consolidato del gruppo COFIDE sarebbe stato positivo per € 33,3 milioni. Azioni Intervista a Edoardo Subert, fondatore e partner Rubrica dell’azionista ................. pag. 129 L’Assemblea degli Azionisti ha delibe- Operazioni in corso, approvate a Space Holding rato la distribuzione di un dividendo uni- e deliberate ....................................... » 130 tario di € 0,014. Il dividendo sarà messo Dividendi............................................ » 131 La liquidità presente sui mercati, la spinta dei Pir, il fenomeno delle spac e in pagamento il 13 giugno 2018 con stac- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 133 l’iniziativa Elite potrebbero portare finalmente ad un listino di borsa adegua- co della cedola n. 32 in data 11 giugno e to alla 7° economia del mondo? record date 12 giugno. Obbligazioni Come è noto, il mercato italiano è caratterizzato da un alto numero di società di pic- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 134 cola o media dimensione, che nel loro complesso contribuiscono a generare oltre il IT0005089476 - DIGITOUCH - Il 2 Obbligazioni del mese...................... » 135 40% del PIL italiano: più di 3 milioni di imprese, di cui però solo ca. 22.000 con ol- maggio 2018 l’Assemblea degli azionisti Nuove quotazioni.............................. » 136 tre 50 dipendenti. Di conseguenza ci sono ancora numerose aziende che necessita- della Società ha deliberato distribuzione Cedole ............................................... » 140 no di fondi per proseguire nei loro piani di sviluppo e crescita internazionale. Tra i di un dividendo pari a euro 0,04, al lordo vari strumenti, i fondi Pir hanno raccolto quasi 11 miliardi di euro e rappresentano delle eventuali ritenute di legge, per cia- Fondi di investimento un’importante strumento per canalizzare l’elevato tasso di risparmio delle famiglie scuna azione ordinaria con stacco della Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 137 italiane verso le imprese. Allo stesso modo, il progetto Elite di Borsa Italiana ac- cedola fissato al 18 giugno 2018 e paga- Dividendi Fondi/ETF......................... » 138 compagna da anni le imprese con alto potenziale in un processo di crescita, che ne mento al 20 giugno 2018. facilita l’internazionalizzazione e che è propedeutico ad un approdo in borsa. Le Analisi del mercato SPAC rappresentano a loro volta un importante supporto alle imprese, garantendo IT0005188336 - ELECTRONIC EN- I mercati............................................. » 144 accesso a capitali sia istituzionali che privati e offrendosi da un lato come strumen- GINEERING - Il 27 aprile 2018 l’Assem- Costo del capitale proprio calcolato to di semplificazione dei processi di IPO e dall’altro come supporto strategico. In ta- blea degli Azionisti ha approvato il bi- tramite CAPM ................................... » 144 le contesto, ci aspettiamo che il trend positivo degli ultimi anni continui anche in fu- lancio d’esercizio al 31-12-2017 e delibe- Indici mercato azionario italiano ..... » 144 turo e contribuisca a ridurre il gap rispetto ai mercati più sviluppati. rato il dividendo relativo all’esercizio Indice delle banche sistemiche....... » 144 2017, pari a 0,40 euro al lordo delle rite- Tassi d’interesse emissioni Investire nell’economia reale, quali sono i veicoli che offrono le prospettive nute di legge per azione in circolazione governative........................................ » 144 migliori? che verrà messo in pagamento, tramite In Italia, oltre agli strumenti più tradizionali, attivi, passivi, alternativi, etc, esistono gli intermediari aderenti al sistema di ge- Rubrica dell’azionista diverse opzioni d’investimento: dai portali di Equity Crowdfunding approvati dalla stione accentrata presso la Monte Titoli Consob, a società quotate che agiscono come incubatori di idee/startup, passando S.p.A., dal 30 maggio 2018, contro lo IT0000784154 - CATTOLICA ASSI- per strumenti più tradizionali come le Sgr o le neo-introdotte SICAF, fino ai PIR e stacco della cedola n. 2 il 28 maggio 2018CURAZIONI - Il 28 aprile 2018 l’assem- alle SPAC citate precedentemente. A seguito delle innovazioni introdotte negli ulti- e tenendo conto quanto alla legittimazio-blea dei Soci di Cattolica Assicurazioni, mi anni, il mercato offre quindi molte alternative d’investimento interessanti. Cre- ne al pagamento, delle evidenze dei con-ha approvato il progetto di bilancio diamo che in questo contesto di mercato l’investimento nelle SPAC, possa rappre- ti relative alla data del 29 maggio 2018.d’esercizio al 31 dicembre 2017 e la di- sentare anche in situazioni di volatilità, uno strumento molto interessante per tuttistribuzione di un dividendo unitario gli investitori, sia privati che istituzionali. IT0004745607 - ELETTRA INVESTI-complessivo pari a euro 0,35 per ogni MENTI - Il 27 aprile 2018 l’Assembleaazione. Il dividendo sarà messo in paga- Da inizio anno il guadagno del mercato azionario italiano è pari all’11%, una degli Azionisti della Società ha delibera-mento a partire dal 23 maggio con data performance che qualifica Milano come una delle migliori Borse europee. Un to di distribuire un dividendo lordo uni-stacco della cedola n. 28 il giorno 21 e re- trend destinato a durare? tario pari a euro 0,40 per ogni azionecord date il 22 maggio 2018. Mentre il DAX o il FTSE 100 hanno di recente raggiunto livelli record, il FTSE MIB Elettra Investimenti in circolazione, ad deve ancora raddoppiare per tornare ai livelli pre-crisi e di conseguenza rappresenta esclusione delle azioni proprie, corri- IT0000080447 - CIR - Il 27 aprile uno dei mercati europei più sottovalutati e a maggior potenziale di crescita. A livello spondente a un importo massimo di eu-2018 l’Assemblea degli Azionisti di CIR- nazionale, il ciclo economico si conferma in moderata ripresa; dopo un 2016 in cre- ro 1.521.069,60 con data di stacco dellaCompagnie Industriali Riunite S.p.A. scita, anche il 2017 ha mostrato un accelerazione nei consumi privati e investimenti cedola il 21 maggio 2018, legittimazioneha approvato il bilancio dell’esercizio fissi e pure a livello di competitività si registrano segnali positivi. A fare da contralta- al pagamento (record date) il 22 maggio2017 e deliberato la distribuzione di un re, rimane l’incognita relativa alla situazione politica incerta. Alla luce dei fattori cita- 2018 e data di pagamento il 23 maggiodividendo unitario di € 0,038. Il divi- ti, crediamo però questo trend positivo possa proseguire nei prossimi anni. 2018.dendo sarà messo in pagamento il 23maggio 2018 con stacco della cedola n. Space4 ha appena annunciato la Business Combination con Guala Closures: IT0001237053 - EMAK - Il 27 aprile24 in data 21 maggio e record date 22 rappresenterà la quarta operazione promossa da Space Holding negli ultimi 4 2018 la Società ha comunicato che l’As-maggio. anni. Quali sono gli elementi che accomunano le precedenti operazioni? semblea degli azionisti ha deliberato che Le nostre prime 3 operazioni hanno dato grandi soddisfazioni ai nostri investitori il dividendo relativo all’esercizio 2017, IT0000070786 - COFIDE - Il 27 aprile con ritorni che variano dai 2,7x di Fila all’1,4x di Aquafil quotata solo lo scorso di- pari a euro 0,035 per azione (cedola n.2018 l’Assemblea degli Azionisti di CO- cembre. Tutte le nostre operazioni emergono da un attento lavoro di selezione e va- 21) al lordo della ritenuta di legge, saràFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A. ha ap- lutazione ed incarnano una caratteristica sostanziale: coinvolgono splendide azien- messo in pagamento in data 6 giugnoprovato il bilancio dell’esercizio 2017. Il de ad elevato potenziale con una leadership di grande competenza, con cui archi- 2018, con data stacco 4 giugno 2018 e re-gruppo COFIDE ha chiuso l’anno con un tettare una struttura di capitale nuova e congeniale all’accelerazione delle prospet- cord date il 5 giugno 2018.risultato netto negativo di € 3 milioni ri- tive di crescita. I nostri partner strategici - imprenditori o manager - non vivono laspetto a un utile di € 21,2 milioni nel Business Combination come un momento per far cassa ma un’occasione per accen- IT0004356751 - ENERVIT - La Socie-2016. Il risultato è stato determinato dal- dere il turbo al motore della propria azienda. In tutte e 4 le operazioni, parte dei no- tà ha comunicato che l’Assemblea dila contribuzione negativa della control- stri capitali sono serviti a rafforzare la struttura patrimoniale delle società Target, ENERVIT S.p.A., tenutasi in data 27lata CIR per € 3,3 milioni (positiva per contribuendo a finanziare la “discontinuità” con il passato. Lo stesso approccio ver- aprile 2018, ha deliberato di distribuire€ 18,4 milioni nel 2016) e dal contributo rà seguito con Guala Closures, dove ca. €180m di risorse verranno apportate da Spa- agli azionisti un dividendo pari a 0.082positivo della società capogruppo COFI- ce4 per abbattere il debito esistente e dare maggiore flessibilità ai piani di M&A e di euro per azione (al lordo delle ritenute diDE S.p.A. per € 0,3 milioni (positivo per crescita organica della società. Con €535m di fatturato (2017), Guala Closures rap- legge) con messa in pagamento a partire€ 2,8 milioni nel 2016). CIR ha registra- presenta oggi il leader assoluto a livello mondiale nel mercato delle chiusure per be- dal 23 maggio 2018, con Record date ilto una perdita netta consolidata di € 5,9 vande alcoliche e vino, forte di una indiscussa leadership tecnologica e di prodotto 22 maggio 2018 e data di stacco della ce-milioni rispetto ad un utile di € 33,8 mi- in grado di garantire negli ultimi 15 anni una costante crescita e una redditività lor- dola il 21 maggio 2018.lioni dell’esercizio precedente, per effetto da sopra il 20%. Per qualità e dimensione, nonché per una maggiore liquidità del ti-dell’onere fiscale di natura straordinaria tolo, Guala Closures andrà in quotazione diretta allo STAR e a nostro giudizio atti- IT0005312027 - EQUITA GROUP - Ilsostenuto dalla controllata GEDI per la rerà grande interesse da fondi italiani ed esteri. 16 aprile 2018 si è riunita l’Assemblea de-definizione di un contenzioso pendente gli Azionisti di Equita Group S.p.A. chein Cassazione per fatti risalenti al 1991. ha approvato la distribuzione di un divi-Escludendo tale onere, il risultato netto dendo di euro 0,22 per azione, che sarà messo in pagamento il 9 maggio 2018, con data stacco cedola il 7 maggio 2018 e record date l’8 maggio 2018.

Pag. 130 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9 IT0005282725 - GAMENET - Il 3 gio 2018 e data di pagamento del divi- ri con stacco della cedola numero 36 in Credito Siciliano, anch’esse prive del va-maggio 2018 la Società ha comunicato il dendo il 23 maggio 2018. data 7 maggio 2018 (ex date) e record da- lore nominale.pagamento del dividendo deliberato del- te 8 maggio 2018.l’Assemblea di Gamenet Group S.p.A. te- Il richiamato dividendo (al lordo delle Tale Rapporto di Concambio Effettivonutasi in data 27 aprile 2018 e di messa a eventuali ritenute di legge) - all’esito del IT0004171440 - ZIGNAGO VETRO - è stato fissato in applicazione della for-disposizione del verbale di assemblea raggruppamento azionario nella misura Il 28 aprile 2018 la Società ha comunica- mula di adeguamento già appositamente(che avverrà entro il prossimo 25 mag- di 1 azione ogni 30 esistenti deliberata to che l’Assemblea del 27 aprile 2018 ha prevista nel Progetto di Fusione. L’ade-gio). dall’Assemblea Straordinaria - ammon- deliberato che, a partire dal 16 maggio guamento si è reso necessario al fine di terà circa 0,1 euro lordo per ciascuna del- 2018 verrà posto in pagamento il divi- mantenere economicamente e sostan- Il dividendo, pari a euro 0,60 per azio- le azioni ordinarie post raggruppamento. dendo di 0,32 euro per ciascuna azione zialmente invariata la congruità del rap-ne, al lordo delle eventuali ritenute di leg- avente diritto, al lordo delle ritenute di porto di cambio inizialmente individuatoge, verrà messo in pagamento il 9 mag- L’Assemblea dei Soci, in sede straordi- legge, previo stacco cedola n. 12 in data (Rapporto di Concambio Base, pari a n. 2gio 2018, previo stacco della cedola n. 1 naria, ha deliberato di procedere al rag- 14 maggio 2018 (ex date), record date 15 azioni Creval ogni azione Credito Sicilia-in data 7 maggio 2018 e record date coin- gruppamento delle azioni attualmente in maggio 2018. Sono escluse dall’incasso no) all’esitocidente con l’8 maggio 2018. circolazione, secondo un rapporto di del dividendo le azioni proprie detenute 1:30, previo annullamento di n. 26 azioni dalla società alla data di stacco. (i) del raggruppamento azionario ap- IT0005316705 - ILLA- Il 4 maggio necessario a consentire la regolare ese- provato dall’Assemblea Straordinaria2018 l’Assemblea di Illa S.p.a., Società cuzione del raggruppamento e, pertanto, Operazioni in corso Creval del 19 dicembre 2017 ed eseguitoleader nella produzione e commercializ- di procedere all’assegnazione di 1 nuova in data 8 gennaio 2018 ezazione di pentolame in alluminio con ri- azione ordinaria ogni 30 azioni ordinarie Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamentivestimento antiaderente, quotata sul attualmente in circolazione, riducendo (ii) dell’esecuzione dell’aumento di ca-mercato AIM Italia, organizzato e gestito pertanto le azioni in circolazione da n. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e pitale Creval intervenuta nel mese dida Borsa Italiana S.p.a., riunita in secon- 311.345.276 a n. 10.378.175. marzo 2018.da convocazione, ha esaminato ed ap- di fine dell’operazione)provato il Bilancio d’Esercizio 2017 che IT0004923022 - PRELIOS - Il 4 mag- La stipula dell’atto di fusione e la dataha registrato un utile pari ad euro 0,128 gio 2018 la Borsa italiana ha comunicato, IT0005091324 - 10/05/2018 - di decorrenza dei relativi effetti giuridicimilioni. con provvedimento n. 8458, la revoca 30/05/2018 - CLABO: il 7 maggio 2018 è prevista entro la fine del primo seme- dalla quotazione delle azioni Prelios Clabo S.p.A. ha comunicato che è stata stre 2018. L’Assemblea ha inoltre esaminato il Bi- (IT0004923022) e preventiva sospensio- iscritta la delibera dell’assemblea straor-lancio Consolidato dell’esercizio 2017 ne dalle negoziazioni delle stesse a de- dinaria del 27 aprile 2018 REP/RAC n. IT0001162509 - 07/05/2018 -che ha chiuso con ricavi di vendita pari a correre dal 14-5-2018. 28902/10853 di modifica del regolamen- 15/05/2018 - NOVA RE SIIQ: la Società39,9 milioni di euro, un Risultato di eser- to dei Warrant Clabo 2015/2018 e di mo- ha comunicato che il 7 maggio 2018, a se-cizio pari a 0,130 milioni di euro, una Po- IT0005329815 - SOMEC S.P.A. - La difica del nome del regolamento in “War- guito della deliberazione assunta dall’As-sizione finanziaria netta pari a -6.681 mi- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato rant Clabo 2015/2019”. semblea Straordinaria degli Azionisti te-lioni di euro e un Patrimonio netto di l’ammissione alle negoziazioni sul Mer- nutasi in data 27 aprile 2018, viene ese-6.179 milioni di euro. cato di quotazione: AIM Italia / Mercato Le modifiche al regolamento Warrant guita l’operazione di raggruppamento Alternativo del Capitale con decorrenza Clabo 2015/2018 di seguito riportate so- azionario nel rapporto di n. 1 nuova azio- L’Assemblea ha deliberato di destinare dal 10 maggio 2018 delle azioni ordina- no diventate efficaci: ne ordinaria avente godimento regolarel’utile di esercizio, pari ad euro rie SOMEC S.P.A. ogni n. 30 azioni ordinarie possedute, pre-128.541,44, per il 5%, pari ad euro 1) prolungamento il periodo di eserci- vio annullamento (al solo fine di consen-6.427,07, alla “riserva legale”, con il ri- Caratteristiche della Società emittente: zio dei Warrant fino al 29 marzo 2019; tire la quadratura complessiva dell’opera-porto a nuovo della parte residua pari ad Denominazione statutaria: Somec S.p.A. zione) di n. 26 azioni ordinarie messe a di-euro 122.114,37. - Sede legale: Via Palù, 30 – San Vende- 2) modifica del terzo periodo di eserci- sposizione da un Azionista che si è reso a miano (TV) - Attività: Opera principal- zio dei Warrant, che potranno essere ciò disponibile. Il raggruppamento viene IT0005107492 - LU-VE - Il 27 aprile mente nel settore della progettazione e esercitati dal 4 giugno 2018 al 15 giugno eseguito su n. 311.345.250 azioni ordina-2018 l’Assemblea degli Azionisti ha deli- produzione su misura e posa in opera di 2018; rie esistenti prive dell’indicazione del va-berato la distribuzione di un dividendo involucri vetrati e aree di catering per na- lore nominale, godimento regolare (codi-lordo unitario di euro 0,22 a ciascuna vi da crociera. - Capitale sociale: euro 3) introduzione di un quarto periodo di ce ISIN IT0001162509 - le azioni rinve-delle n. 22.092.438 azioni aventi diritto, 6.900.000,00 - Composizione del capitale esercizio dei Warrant, che potranno es- nienti dall’aumento di capitale per cassain pagamento dal 9 maggio prossimo sociale: n. 6.900.000 azioni ordinarie pri- sere esercitati dal 18 al 29 marzo 2019, al deliberato dal Consiglio di Amministra-presso gli intermediari aderenti al siste- ve di valore nominale - Esercizio Sociale: prezzo di euro 3,80 per azione; zione in data 8 maggio 2017, originaria-ma di gestione accentrata Monte Titoli, 01/01 – 31/12. mente pari a n.108.605.000, hanno codicecon record date 8 maggio 2018 e stacco 4) modifica, per il quarto periodo di ISIN IT0005217986, in quanto incorpora-della cedola n. 3 il 7 maggio 2018. Caratteristiche degli strumenti finan- esercizio dei Warrant, del rapporto di at- no il diritto a ricevere - a fronte del pos- ziari - Azioni ordinarie: Società emitten- tribuzione delle azioni nella misura di n. sesso ininterrotto per 12 o 24 mesi dalla IT0003428445 - MARR - Il 28 aprile te: Somec S.p.A. - 1 Azione ogni 2 Warrant esercitati; rispettiva data di sottoscrizione - le bonus2018 la Società ha comunicato che l’As- share. Alla data odierna le azioni ordina-semblea degli Azionisti di MARR S.p.A. Data inizio negoziazione: 14 maggio 5) modifica del nome del Regolamento rie con codice ISIN IT0005217986 am-ha approvato oggi il bilancio d’esercizio 2018 - Mercato di negoziazione: AIM Ita- dei Warrant in Regolamento dei “War- montano a n. 95.070.000, e - a seguito delal 31 dicembre 2017 che si è chiuso con lia / Mercato Alternativo del Capitale - rant Clabo 2015/2019”. raggruppamento - diverranno n.ricavi totali consolidati pari a 1.624,6 mi- Descrizione denominazione: SOMEC - 3.169.000 nuove azioni ordinarie, semprelioni di euro, rispetto ai 1.544,4 milioni Numero titoli: 6.900.000 - Valore nomi- Cambio della denominazione dei prive dell’indicazione del valore nominale,del 2016. nale unitario: azioni prive del valore no- “WARRANT CLABO 2015/2018” godimento regolare (codice ISIN minale - Valore nominale complessivo: (IT0005091340) a seguito della proroga IT0005330524) cedola n. 1. Qualora tali L’Assemblea ha approvato la distribu- euro 6.900.000,00 - Valuta: EURO - Go- del termine ultimo per l’esercizio. azioni siano oggetto di trasferimento pri-zione agli Azionisti di un dividendo lordo dimento: 01/01/2018 - Numero cedola in ma del decorso dei predetti periodi (12 odi 0,74 euro per azione (0,70 euro l’anno corso: 1 - Quantitativo minimo di nego- Disposizioni di Borsa Italiana: dal gior- 24 mesi), assumeranno il medesimo codi-precedente) con “stacco cedola” (n.14) il ziazione: 100 - Codice ISIN: no 10 maggio 2018 vengono modificate ce ISIN delle azioni in circolazione sul28 maggio, record date il 29 maggio e pa- IT0005329815. sul Sistema Telematico di Borsa Italiana MTA e, in tal caso, non daranno diritto agamento il 30 maggio. L’utile non distri- e sulla piattaforma Millennium la descri- ricevere le bonus share), cedola in corsobuito viene accantonato a Riserva. Dal giorno 14 maggio 2018 le azioni or- zione/denominazione e la sigla di nego- n. 11, in n. 10.378.175 nuove azioni ordi- dinarie SOMEC sono negoziate su AIM ziazione/symbol dei WARR CLABO 2015- narie, prive dell’indicazione del valore no- IT0001162509 - NOVA RE SIIQ - Il 27 Italia / Mercato Alternativo del Capitale. 2018 a seguito della proroga del termine minale, godimento regolare (codice ISINaprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti di ultimo per l’esercizio. IT0005330516) cedola n. 1).Nova Re SIIQ S.p.A. si è riunita, in pri- IT0005202277 - VETRYA - Il 27 apri-ma convocazione, in sede ordinaria e le 2018 la Società ha comunicato che A partire da tale data la descrizione/de- Per effetto del raggruppamento soprastraordinaria e ha approvato all’unani- l’Assemblea ha deliberato la distribuzio- nominazione e la sigla di negoziazione previsto il capitale sociale di Nova Re,mità tutte le proposte formulate dal Con- ne di un dividendo pari a 0,16 euro per dei WARR CLABO 2015-2018 saranno pari a euro 35.536.699,67, rimarrà inva-siglio di Amministrazione all’ordine del azione, che sarà messo in pagamento dal modificate come segue: riato, ma risulterà suddiviso in n.giorno. 23 maggio 2018 con stacco della cedola 10.378.175 azioni ordinarie prive di valo- il 21 maggio 2018 e Record Date (data di Vecchia descrizione/denominazione: re nominale. L’Assemblea, preso atto del Bilancio legittimazione al pagamento) il 22 mag- WARR CLABO 2015-2018.d’esercizio al 31 dicembre 2017 e della gio 2018. L’ammontare totale del divi- Il raggruppamento delle azioni deter-Relazione del CdA sul quinto punto al- dendo che sarà distribuito è pari ad euro Nuova descrizione/denominazione: minerà per i Warrant Nova Re SIIQl’ordine del giorno della parte ordinaria, 1.053.272,00. WARR CLABO 2015-2019 S.p.A. 2017-2020 (Warrant) un conse-ha deliberato di distribuire a titolo di di- guente adeguamento delle modalità dividendo straordinario l’importo com- IT0000062882 - VITTORIA ASSICU- Vecchia sigla:WCLA18. esercizio dei Warrant in circolazione, cia-plessivo di euro 950.000,00, a valere sul- RAZIONI - Il 28 aprile 2018 la Società ha Nuova sigla: WCLA19. scuno dei quali alla data odierna attri-la quota disponibile e distribuibile della comunicato che, l’Assemblea degli Azio- I relativi codici ISIN e Instrument ID buisce il diritto di sottoscrivere una nuo-riserva sovrapprezzo azioni, da dividersi nisti tenutasi il 27 aprile 2018 ha appro- rimarranno invariati. va azione ordinaria Nova Re SIIQ alin pari misura tra le azioni ordinarie che vato il bilancio di esercizio della Società Il Rapporto di Esercizio, i Periodi di prezzo unitario (comprensivo di sovrap-risulteranno in circolazione alla data del- al 31 dicembre 2017. Esercizio e i relativi Prezzi di Esercizio prezzo) di euro 0,20.la record date per la legittimazione al pa- saranno aggiornati di conseguenza.gamento del dividendo straordinario di L’Assemblea degli Azionisti ha delibe- Raggruppamento delle azioni - Dispo-cui all’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. rato il dividendo relativo all’esercizio IT0005319444 - 10/05/2018 - sizioni di Borsa Italiana.58/98 individuata dal CdA (con esclusio- 2017 nella misura di euro 0,28 per ognine dal computo delle azioni proprie in azione ordinaria al lordo delle eventuali 30/05/2018 - CREDITO VALTELLINE- Periodo di esecuzione del raggruppa-portafoglio a quella data): stacco cedola ritenute di legge. SE: l’ 8 maggio 2018 la Società ha comu- mento: dal 7 maggio 2018 - Rapporto diil 21 maggio 2018, record date il 22 mag- nicato che, in relazione all’operazione di raggruppamento: n. 1 nuova azione ordi- Il dividendo sarà messo in pagamento fusione per incorporazione di Credito Si- a partire dal 9 maggio 2018 (data paga- ciliano S.p.A. in Credito Valtellinese mento) presso gli intermediari deposita- S.p.A., il CdA di Credito Valtellinese ha preso atto, condividendone il contenuto, del Rapporto di Concambio Effettivo cal- colato dall’Esperto Comune Indipenden- te Deloitte Financial Advisory Services S.r.l. in n. 78,35 nuove azioni Creval, pri- ve del valore nominale, per ogni azione

15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 131naria priva di valore nominale cedola n. le sociale, di chiedere - entro il 12 maggio TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 20171 e seguenti) ogni n. 30 azioni ordinarie 2018 - che tali decisioni siano adottateprive di valore nominale (cedola n. 11 e dall’Assemblea straordinaria a norma CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOseguenti) possedute - Nuovo CODICE dell’art. 2502, comma 1, c.c.ISIN delle azioni raggruppate: IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017IT0005330516. IT0005253205 - ITALMOBILIARE: il IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 3 maggio 2018, Italmobiliare ha comuni- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 Dal 7 maggio 2018 le azioni ordinarie cato che è stato perfezionato l’accordo NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017NOVA RE sono quotate “EX RAGGRUP- annunciato lo scorso 29 marzo relativo NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017PAMENTO” con il nuovo codice ISIN. all’ingresso in Caffè Borbone con una IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017Dallo stesso giorno sul Listino Ufficiale quota del 60% del capitale. BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017verranno modificati, relativamente alle IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017azioni ordinarie NOVA RE: Operazioni deliberate IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 - il numero delle azioni (pari a n. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/201710.378.175, previo annullamento di n. 26 IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017azioni ordinarie ante raggruppamento); IT0003128367 - ENEL: il 17 aprile IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 2018 Enel S.p.A. ha comunicato che Enel IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 - il codice ISIN (IT0005330516); Brasil Investimentos Sudeste S.A., socie- IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 - il numero della cedola in corso (n. 1). tà interamente posseduta dalla control- IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie lata brasiliana Enel Brasil S.A., ha lan- IT0003261069 ALFIO BARDOLLA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017NOVA RE non eseguiti al termine della ciato un’offerta pubblica volontaria per IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017seduta del 4 maggio 2018 sono stati can- l’acquisizione dell’intero capitale della IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017cellati. società di distribuzione elettrica brasilia- IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 na Eletropaulo Metropolitana Eletricida- IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0003540470 - 11/05/2018 - de de São Paulo S.A. per un corrispettivo IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/201718/05/2018 - YOOX : Il 10 maggio 2018 di 28,0 real brasiliani per azione, condi- IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017Compagnie Financière Richemont S.A. zionata all’acquisizione di un numero to- IT0000084043 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018(Richemont) ha comunicato che si è tale di azioni rappresentative di oltre il FR0000120628 ANIMA HOLDING SPA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017chiuso il periodo di adesione dell’offerta 50% del capitale stesso. IT0003261697 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017pubblica di acquisto volontaria, attual- IT0001268561 ANSALDO STS EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017mente in corso, promossa da RLG Italia In base all’Offerta, l’investimento com- IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018Holding S.p.A. (Offerente) ai sensi degli plessivo atteso ammonta sino ad un mas- IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017articoli 102 e 106, quarto comma, del simo di 4,7 miliardi di real brasiliani, pa- IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie ri a 1,1 miliardi di euro al cambio cor- IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017emesse e in circolazione e quelle di futu- rente. Enel Americas S.A., società con- IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017ra emissione di YOOX NET-APORTER trollata da Enel e che a sua volta control- IT0004776628 ASTALDI EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017GROUP S.p.A. (Emittente) diverse da la Enel Brasil, fornirà ad Enel Sudeste le IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018quelle di cui l’Offerente e le persone che risorse finanziarie necessarie per tale in- IT0000784196 ASTM SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017agiscono di concerto con l’Offerente so- vestimento. IT0001007209 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017no già titolari (Offerta). IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 L’operazione è coerente con l’attuale IT0001073045 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 Sulla base dei risultati provvisori co- Piano Strategico del Gruppo Enel e, in IT0003173629 ATLANTIA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017municati da Banca IMI S.p.A., in qualità caso di esito positivo, rappresenterebbe IT0003173629 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018di Intermediario Incaricato del Coordi- un altro passo avanti nel rafforzamento IT0001281374 ATLANTIA EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017namento della Raccolta delle Adesioni, della presenza del Gruppo nel settore del- IT0001041000 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017risultano portate in adesione all’Offerta la distribuzione in Brasile. IT0001041000 AUTOGRILL SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018durante il Periodo di Adesione n. IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/201764.932.769 Azioni YNAP, pari al 69,996% L’esercizio dei diritti di voto delle azio- ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017del capitale sociale ordinario di YNAP e ni acquistate da Enel Sudeste nell’ambi- ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017al 93,322% delle Azioni YNAP oggetto to dell’Offerta è subordinato all’approva- ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017dell’Offerta. zione da parte dell’autorità per la con- ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 correnza brasiliana (Conselho Admini- ES0113900J37 AXA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 I risultati definitivi dell’Offerta saran- strativo de Defesa Econômica - CADE), DE000BASF111 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017no resi noti con apposito comunicato ai mentre l’esercizio del controllo su Ele- IT0001033700 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017sensi dell’art. 41, comma 6, del Regola- tropaulo da parte di Enel Sudeste è sog- DE000BAY0017 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017mento Emittenti, che sarà diffuso dal- getto all’approvazione dell’autorità per DE0005190003 B&C SPEAKERS SPA EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017l’Offerente entro il 17 maggio 2018. l’energia elettrica brasiliana (Agência Na- CH0038389992 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 cional de Energia Elétrica - ANEEL). CH0038389992 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 L’Offerente rende noto che la Condizio- IT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017ne Livello Minimo di Adesione si è avve- IT0005037210 - TECNOINVESTI- IT0001223277 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017rata e che la soglia del 90% del capitale MENTI: il 3 maggio 2018 la Società ha IT0001389631 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017sociale ordinario di YNAP è stata supe- comunicato che, il Gruppo Tecnoinvesti- IT0003097257 BANCA GENERALI EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017rata. menti, attraverso la sua controllata Info- IT0005108730 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 Cert S.p.A., la più grande autorità di cer- FR0000131104 BANCA I.F.I.S SPA EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 Subordinatamente al verificarsi della tificazione in Europa ha completato con IT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017Condizione MAC o alla rinuncia alla stes- successo l’acquisizione -mediante la sot- IT0000066123 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017sa, il pagamento del Corrispettivo ai tito- toscrizione di nuove azioni- di una par- IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017lari delle Azioni YNAP che sono state tecipazione di maggioranza in AC Ca- IT0004764699 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017portate in adesione all’Offerta interverrà merfirma SA (Camerfirma), una delle IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017il giorno 18 maggio 2018 (ossia il settimo principali autorità di certificazione spa- IT0001347308 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017Giorno di Borsa Aperta successivo all’ul- gnole. IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017timo giorno del Periodo di Adesione), a IT0004329733 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017fronte del contestuale trasferimento del- InfoCert ha acquisito il 51% di Camer- IT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017la proprietà delle Azioni YNAP. firma sottoscrivendo un aumento di ca- IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 pitale di 3,1 milioni di euro. InfoCert fi- FR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 Operazioni approvate nanzierà l’acquisizione mediante l’utiliz- IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 zo di risorse interne. IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate IT0003126783 BANCA PROFILO SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 L’operazione permetterà a InfoCert di IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0000072618 - INTESA SANPAO- aumentare la propria strategia di cresci- IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017LO: il 4 maggio 2018 la Società ha co- ta internazionale attraverso: IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017municato che, a seguito delle autorizza- NL0010545661 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017zioni rilasciate dalla Banca Centrale Eu- • la creazione di un fornitore di servizi NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018ropea ai sensi della vigente normativa - fiduciari multinazionali con solide radici IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017in data 4 maggio 2018 sono stati deposi- istituzionali IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017tati presso il Registro delle Imprese di To- IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017rino, come previsto dall’art. 2501-ter c.c., e una chiara attenzione ai mercati del- IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017i progetti di fusione per incorporazione l’UE e alla conformità normativa; IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017Giulia S.p.A., di Banco di Napoli S.p.A. e • l’integrazione delle rispettive offerte FR0000045072 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. e capacità per una copertura di mercato IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017in Intesa Sanpaolo S.p.A. piu efficace, espandendo in tal modo il IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 portafoglio di servizi e le capacità di con- IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 Le fusioni saranno approvate dal Con- segna delle aziende per meglio affrontare DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017siglio di Amministrazione di Intesa San- i rispettivi mercati; DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018paolo, fatta salva la possibilità, ai sensi IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017dell’art. 2505 ultimo comma, c.c., per i • lo sfruttamento delle sinergie in in- IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017soci di Intesa Sanpaolo, che rappresenti- frastrutture, operazioni, investimenti, in- FR0000120644 BANCO SANTANDER SA EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017no almeno il cinque per cento del capita- novazione e sviluppo di nuovi prodotti / IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 soluzioni. IT0005252207 BANCO SANTANDER SA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0003115950 BASF SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 DE0005140008 BASIC NET SPA EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0003492391 BAYER AG EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 DE000ENAG999 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005188336 BB BIOTECH AG CHF 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0001237053 BB BIOTECH AG CHF 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0004356751 BEGHELLI SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0010208488 BENI STABILI EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003132476 BIESSE EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005084717 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 BIODUE SPA EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAD IT SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR

Pag. 132 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTONL0011585146 FERRARI NV EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0005322612 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 Austria 25 Norvegia 15NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 Danimarca 27 Portogallo 35NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 Francia 30 21FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 Germania 26,375 Spagna 15IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 Lussemburgo 15 35IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 SveziaIT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 SvizzeraIT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleFR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereDE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIFI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOFR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG 04/05/2018 08/05/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 3,9 2,124818 07/05/2018 09/05/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 IT0005241192 AQUAFIL 07/05/2018 09/05/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 DE000BASF111 BASF SE 03/05/2018 09/05/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0003097257 BIESSE 07/05/2018 09/05/2018IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005282725 GAMENET 07/05/2018 09/05/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 3,1 1,688957 07/05/2018 09/05/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA 07/05/2018 09/05/2018IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/05/2018 09/05/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005138703 ORSERO SPA 07/05/2018 09/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 IT0005282865 REPLY EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0004370463 RETELIT SPA 07/05/2018 09/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA 07/05/2018 09/05/2018IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 US0188051017 ALLIANZ SE 10/05/2018 10/05/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,082 0,06068 08/05/2018 10/05/2018DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 DE0008404005 ALLIANZ SE 08/05/2018 14/05/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,6 0,444 08/05/2018 14/05/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120578 SANOFI 11/05/2018 15/05/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,55 0,407 14/05/2018 16/05/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA 14/05/2018 16/05/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,22 0,1628 14/05/2018 16/05/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/05/2018 16/05/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,12 0,0888 14/05/2018 16/05/2018FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0003850929 ESPRINET 14/05/2018 16/05/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,35 0,259 14/05/2018 16/05/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005256323 FINLOGIC SPA 14/05/2018 16/05/2018IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 0,02 0,0148 14/05/2018 16/05/2018IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP 14/05/2018 16/05/2018IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 1 0,74 14/05/2018 16/05/2018IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA 14/05/2018 16/05/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,33 0,2442 14/05/2018 16/05/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 18/05/2018 22/05/2018DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,28 0,2072 16/05/2018 22/05/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 SAP SE 16/05/2018 22/05/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0001233417 A2A SPA USD 0,98608 0,620244 21/05/2018 23/05/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0004056880 AMPLIFON 21/05/2018 23/05/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 21/05/2018 23/05/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 8 4,3586 21/05/2018 23/05/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 21/05/2018 23/05/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,3 0,163447 21/05/2018 23/05/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 21/05/2018 23/05/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 IT0000066123 BPER BANCA EUR 3,03 1,56954 21/05/2018 23/05/2018IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 IT0005252728 BREMBO SPA 21/05/2018 23/05/2018IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 EUR 0,03 0,0222ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 EUR 0,15 0,111LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,1 0,074 EUR 0,2 0,148 EUR 0,135 0,0999 EUR 0,053 0,03922 EUR 0,1481 0,109594 EUR 4 2,072 EUR 0,05 0,037 EUR 0,0031 0,002294 EUR 0,5 0,37 EUR 0,32 0,2368 EUR 4 2,1793 EUR 0,65 0,354136 EUR 1,4 0,762755 EUR 0,0578 0,042772 EUR 0,11 0,0814 EUR 0,15 0,111 EUR 1 0,74 EUR 1,25 0,925 EUR 0,07 0,0518 EUR 0,06 0,0444 EUR 0,02 0,0148 EUR 0,11 0,0814 EUR 0,22 0,1628 EUR 0,27 0,1998

15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 133CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0003127930 21/05/2018 23/05/2018 PROBABILEIT0000784154 21/05/2018 23/05/2018IT0003126783 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de-IT0005010423 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 gli utili.IT0000080447 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018IT0005252207 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018IT0003492391 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018IT0003043418 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018IT0004745607 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azioni-IT0005176406 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018IT0004356751 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 sti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.IT0001157020 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018IT0004967292 DAVIDE CAMPARI EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 05/06/2018 05/06/2018IT0001415246 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 bilancio; destinazione dell’utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle per-IT0000062072 DIASORIN SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 dite e di c.d. riserve negative; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle ri-IT0003697080 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 serve disponibili; relazione sulla remunerazione.IT0001049623 EI TOWERS SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018IT0001078911 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0000072618 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018IT0005090300 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0003856405 ENAV EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0004711203 BIOERA S.P.A o. 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018IT0004965148 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 bilancio; relazione sulla remunerazione. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018IT0001467577 ENERVIT SPA EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 26/06/2018 26/06/2018 29/06/2018IT0003826473 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 29/06/2018 29/06/2018IT0003124663 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018IT0005054967 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0004724107 FILA SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA o.IT0004712375 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017.IT0000433307 FINCANTIERI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0003201198 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0003153621 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA o.LU0156801721 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 bilancio.IT0003007728 GEOX SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0003487029 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0004810054 I.M.A. SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o.IT0004827447 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 bilancio.IT0003127898 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018FR0000045072 0,145 0,1073 22/05/2018 24/05/2018FR0010208488 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2018 24/05/2018 IT0004729759 SESA SPA o.DE0005140008 0,63 0,32634 25/05/2018 29/05/2018 approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018.IT0000084027 INWIT SPA EUR 0,35 0,1813 28/05/2018 30/05/2018IT0003389522 0,11 0,059931 28/05/2018 30/05/2018IT0004105653 LEONARDO EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018IT0004053440 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018IT0005188336 MONCLER SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018IT0001077780 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018IT0005275778 PANARIAGROUP SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEIT0001042610 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 (dal 10-05-2018 al 19-12-2018)IT0005001554 PARMALAT S.P.A EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0004980923 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018FR0000120644 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,0348 0,025752 02/05/2018 31/05/2018NL0000009538 0,1 0,074 07/05/2018 06/06/2018NL0000009355 RAI WAY SPA EUR 1,9 0,9842 03/05/2018 06/06/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTONL0000303709 0,8 0,5032 22/05/2018 22/06/2018 RATTI SPA EUR 0,3872 0,243549 IT0001384590 AEFFE 10/05/2018 1° TRIMESTRE 0,14 0,08806 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 10/05/2018 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 10/05/2018 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 10/05/2018 SIAS EUR IT0004053440 DATALOGIC SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 10/05/2018 1° TRIMESTRE TENARIS SA EUR 10/05/2018 1° TRIMESTRE 10/05/2018 TOD’S SPA EUR 10/05/2018 ALTRO approvazione delle informazioni 10/05/2018 UBI BANCA EUR 10/05/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 10/05/2018 UNIPOL EUR 10/05/2018 31-3-2018. 11/05/2018 UNIPOLSAI SPA EUR IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 11/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 11/05/2018 VIANINI SPA EUR 14/05/2018 (Trimestrale). 14/05/2018 CREDIT AGRICOLE SA EUR IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 14/05/2018 ENGIE EUR IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA DEUTSCHE BANK AG EUR IT0005278236 PIRELLI 14/05/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 14/05/2018 ASTM SPA EUR IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 14/05/2018 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 15/05/2018 CONAFI PRESTITO SPA EUR IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 15/05/2018 DATALOGIC SPA EUR IT0004093263 ASCOPIAVE 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 15/05/2018 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR IT0001489720 CAD IT SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/05/2018 IRCE SPA EUR 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/05/2018 NEODECORTECH EUR 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/05/2018 SABAF SPA EUR 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/05/2018 TRIBOO SPA EUR 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/05/2018 ZEPHYRO S.P.A. EUR 16/05/2018 1° TRIMESTRE 16/05/2018 DANONE EUR 25/05/2018 1° TRIMESTRE 28/06/2018 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 12/07/2018 ALTRO approvazione Informazioni 12/07/2018 UNILEVER NV EUR finanziarie periodiche aggiuntive al 20/07/2018 AEGON NV EUR 23/07/2018 31-3-2018. 24/07/2018 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003850929 ESPRINET 24/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 24/07/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 24/07/2018 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 24/07/2018 1° TRIMESTRE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 25/07/2018 IT0004967292 FILA SPA 25/07/2018 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 26/07/2018 IT0001077780 IRCE SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 26/07/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001055521 LA DORIA SPA 26/07/2018 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 26/07/2018 o. 07/06/2018 IT0000066016 MONRIF SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE o. 29/06/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 26/07/2018IT0004711203 BIOERA S.P.A o.s. 22/05/2018 07/06/2018 08/06/2018 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 26/07/2018 1° TRIMESTREIT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 23/05/2018 29/06/2018 IT0004724107 RATTI SPA 26/07/2018IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o. 24/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 27/07/2018 1° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPA o. 04/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA 27/07/2018IT0003128367 ENEL SPA o. 18/05/2018 24/05/2018 04/06/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 27/07/2018 1° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINET o. 21/05/2018 04/05/2018 08/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 31/07/2018IT0005325912 FERVI o. 01/06/2018 18/05/2018 29/06/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 31/07/2018 1° TRIMESTREIT0000060886 FNM o. 08/05/2018 21/05/2018 11/06/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 31/07/2018IT0005322612 IGD o. 26/06/2018 01/06/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA 31/07/2018 1° TRIMESTREIT0004981038 INNOVATEC SPA o. 08/05/2018 07/05/2018 27/08/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 31/07/2018IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 08/06/2018 26/06/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUP o. 15/05/2018 08/05/2018 IT0004729759 SESA SPA 01/08/2018IT0001055521 LA DORIA SPA o. 29/05/2018 08/06/2018 01/08/2018 1° TRIMESTREIT0005278236 PIRELLI o. 08/05/2018 15/05/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 03/05/2018 29/05/2018 01/08/2018 1° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA o. 24/08/2018 08/05/2018 01/08/2018IT0005252140 SAIPEM SPA o. 05/06/2018 03/05/2018 1° TRIMESTREIT0004729759 SESA SPA 24/08/2018 01/08/2018IT0005239881 UNIEURO SPA 05/06/2018 01/08/2018 1° TRIMESTRE 01/08/2018 02/08/2018 1° TRIMESTRE 02/08/2018 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO SEMESTRALE 2° TRIMESTRE BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 30-4-2018. CH0038389992 BB BIOTECH AG SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003043418 EI TOWERS SPA IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE SEMESTRALECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ALTRO pubblicazione informazioni o.IT0005252140 SAIPEM SPA PROBABILE periodiche aggiuntive albilancio esercizio e consolidato al 31-12-2017 di Saipem S.p.A.; nomine; compen- o.si; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al o. 03/05/2018 03/05/2018 30.06.2018.servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l’attribuzio- o.ne 2018; autorizzazione al CdA a disporre fino a un massimo di 8.800.000 di azio- o. IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALEni proprie da destinare al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per o. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEl’attribuzione 2018. IT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE o. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0003850929 ESPRINET o. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 2° TRIMESTREapprovazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. o.s. IT0001031084 BANCA GENERALI o. IT0005252728 BREMBO SPA SEMESTRALEIT0004981038 INNOVATEC SPA o. NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NVassemblea obbligazionisti. o. IT0005136681 COIMA RES 2° TRIMESTRE IT0001455473 DADA SPALU0556041001 IVS GROUP IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA SEMESTRALEbilancio. IT0004724107 RATTI SPA 04/05/2018 04/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA SEMESTRALEIT0001042610 SABAF SPA 08/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 IT0001384590 AEFFEbilancio. 08/05/2018 08/05/2018 IT0003886469 ANIMA S.G.R. SEMESTRALE 08/05/2018 08/05/2018 IT0003152417 EDISONIT0005278236 PIRELLI 15/05/2018 15/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALEbilancio al 31-12-17; nomine; politica in materia di remunerazione; piano di in- IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPAcentivazione monetario triennale (2018/2020) per il management del Gruppo Pi- 18/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALErelli; polizza assicurativa c.d.Directors and Officers Liability Insurance. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALEIT0005325912 FERVI IT0003153415 SNAM SPAapprovazione bilancio; destiinazione utile, proposta di acquisto, alienazione e/o 22/05/2018 22/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALEdisposizione di azioni proprie. IT0004095888 BIANCAMANO SPA 23/05/2018 23/05/2018 SEMESTRALEIT0000060886 FNM 24/05/2018 24/05/2018bilancio di esercizio al 31-12-2017; destinazione del risultato di esercizio; relazio- 29/05/2018 29/05/2018 SEMESTRALEne sulla remunerazione; nomine. SEMESTRALEIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPAbilancio; proposta annullamento di tutte le n. 4.903.621 azioni acquistate dalla So- SEMESTRALEcietà. SEMESTRALEIT0004053440 DATALOGIC SPAbilancio. SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALErelazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. SEMESTRALEIT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31-12-2017, IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30-6-2018 se si verificassero i presupposti per la distribuzione dei proventi. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0003492391 DIASORIN SPA SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE

Pag. 134 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 02/08/2018 SEMESTRALE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004370463 RETELIT SPA 02/08/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/11/2018 3° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 02/08/2018 IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 ALTRO amministrazione per IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 l’approvazione del Bilancio IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 IT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 semestrale abbreviato al 30-6-2018. LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0003506190 ATLANTIA 03/08/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE al 31-10-2018.IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 03/08/2018IT0004967292 FILA SPA 03/08/2018 SEMESTRALEIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 07/08/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2018 SEMESTRALEIT0003683528 OPENJOBMETIS 09/08/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 09/08/2018 SEMESTRALEIT0004607518 STEFANEL SPA 28/08/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 03/09/2018 SEMESTRALEIT0004359037 TERNIENERGIA SPA 06/09/2018IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 07/09/2018 SEMESTRALEIT0005278236 PIRELLI 10/09/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 10/09/2018 SEMESTRALEIT0004053440 DATALOGIC SPA 11/09/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/09/2018 SEMESTRALEIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 12/09/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/09/2018 SEMESTRALEIT0001489720 CAD IT SPAIT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 13/09/2018 SEMESTRALE Rubrica obbligazionista privati potevano effettuare le prenotazio-IT0001077780 IRCE SPA 13/09/2018 ni presso gli sportelli delle Aziende di cre-IT0003850929 ESPRINET 13/09/2018 SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI dito entro le ore 17 del 10-05-2018) - que-IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/09/2018 sti nuovi Buoni del Tesoro settennaliIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 13/09/2018 SEMESTRALE ORDINARI DEL TESORO 14-05-2018 aventi godimento 15-03-2018 e scadenzaIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 15-05-2025. SEMESTRALE / 14-05-2019 - (cod. ISIN 14/09/2018 IT0005332413) - Il 09-05-2018 sono sta- L’importo assegnato è stato pari a 21/09/2018 SEMESTRALE ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-05- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- 24/09/2018 2018/14-05-2019), per un importo pari a chiesto è stato di 3.356,070 milioni di eu- 24/09/2018 SEMESTRALE 6.500,00 milioni di euro con data di re- ro con un rapporto di copertura in asta 25/09/2018 golamento il 14-05-2018. L’importo ri- pari a 1,34; il rendimento lordo è risulta- 25/09/2018 SEMESTRALE chiesto è stato di 8.971,000 milioni di eu- to pari a 1,34%. 26/09/2018 ro con un rapporto di copertura in asta 26/09/2018 SEMESTRALE pari a 1,38 il rendimento medio è risulta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 27/09/2018 to pari a -0,361% rispetto allo -0,399% re- to pari a euro 100,76%. Per le persone fi- 27/09/2018 SEMESTRALE gistrato nella precedente asta; il prezzo siche il prezzo di sottoscrizione è stato 27/09/2018 medio ponderato dell’emissione è pari a pari a euro 100,759767%. 27/09/2018 SEMESTRALE euro 100,367. 28/09/2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 28/09/2018 SEMESTRALE Le obbligazioni sono prive di cedole. Il sato al 15-05-2018 al prezzo di aggiudi- 28/09/2018 rendimento è pari alla differenza (sog- cazione, senza conguaglio interessi; non 28/09/2018 SEMESTRALE getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sono previste provvigioni a carico del sot- 28/09/2018 plicata al momento della sottoscrizione) toscrittore. 30/09/2018 SEMESTRALE fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). Questi Buoni del Tesoro settennali al 19/10/2018 SEMESTRALE tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo del- 22/10/2018 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» l’imposta sostitutiva del 12,50% per le 24/10/2018 SEMESTRALE persone fisiche e per gli altri soggetti BUONI DEL TESORO POLIENNALI equiparati). I titoli hanno godimento 15- 25/10/2018 ALTRO approvazione del progetto di 03-2018 e verranno rimborsati in unica TRIENNALI 0,05% 15-04-2018 / 15-04- soluzione alla scadenza 15-05-2025 alla 25/10/2018 Bilancio al 30 giugno 2018. pari 100%. 25/10/2018 2021 (2ª tranche) - (cod. ISINIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE IT0005330961). - Sono stati nuovamen- Prima cedola corta - Durata: 61 gg. -LU0556041001 IVS GROUP 30/10/2018 te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- Scadenza: 15/05/2018 - Tasso:IT0001055521 LA DORIA SPA 30/10/2018 SEMESTRALE conda tranche per il pubblico e terza 0,244337%; Scadenza cedole successive:IT0001447785 MONDO TV SPA 31/10/2018 tranche comprendendo quella per gli 15 novembre - 15 maggioIT0001029492 SAES GETTERS SPA 05/11/2018 SEMESTRALE specialisti) - mediante asta marginale eIT0004729759 SESA SPA 05/11/2018 salvo riparto (i privati potevano effettua- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 06/11/2018 SEMESTRALE re le prenotazioni presso gli sportelli del- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 06/11/2018 le Aziende di credito entro le ore 17 del l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 06/11/2018 SEMESTRALE 10-05-2018) - questi nuovi Buoni del Te- teressi, da altre eventuali imposte, com- 06/11/2018 soro triennali aventi godimento 15-04- presa quella sulle successioni. 06/11/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale 2018 e scadenza 15-04-2021. 06/11/2018 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 06/11/2018 al 31-7-2018. L’importo assegnato è stato pari a 06/11/2018 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 07/11/2018 2° TRIMESTRE chiesto è stato di 4.907,500 milioni di eu-IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 07/11/2018 ro con un rapporto di copertura in asta DICIASSETTENNALI 2,45% 01-09-IT0004981038 INNOVATEC SPA 07/11/2018 SEMESTRALE pari a 1,78; il rendimento lordo è risulta-IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 08/11/2018 to pari a 0,07%. 2016 / 01-09-2033 (5ª tranche) - (cod.IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 08/11/2018 SEMESTRALE ISIN IT0005240350). - Sono stati offer-IT0005107492 LU-VE SPA 08/11/2018 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ti in pubblica sottoscrizione - (quintaIT0004674666 H-FARM 08/11/2018 SEMESTRALE to pari a euro 99,95%. Per le persone fi- tranche per il pubblico e decima trancheIT0005240046 TELESIA SPA 08/11/2018 siche il prezzo di sottoscrizione è stato comprendendo quella per gli specialisti)IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 08/11/2018 SEMESTRALE ugualmente pari a euro 99,950000%. - mediante asta marginale e salvo ripartoIT0005122392 GAMBERO ROSSO 08/11/2018 (i privati potevano effettuare le prenota-IT0005040354 MAILUP SPA 08/11/2018 SEMESTRALE Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- zioni presso gli sportelli delle Aziende diIT0005202277 VETRYA SPA 08/11/2018 sato al 15-05-2018 al prezzo di aggiudi- credito entro le ore 17 del 10-05-2018) -IT0005314635 ALKEMY 08/11/2018 SEMESTRALE cazione, più conguaglio interessi dal 15- questi Buoni del Tesoro diciassettennaliIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 09/11/2018 04-2018 (30 giorni di interesse); non sono aventi godimento 01-09-2016 e scadenzaIT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 09/11/2018 SEMESTRALE previste provvigioni a carico del sotto- 01-09-2033.IT0005089476 DIGITOUCH SPA 09/11/2018 scrittore. Questi Buoni del Tesoro trien-IT0004818297 EUKEDOS SPA 12/11/2018 SEMESTRALE nali al tasso fisso dello 0,05% annuo (al L’importo assegnato è stato pari aIT0005316705 ILLA 12/11/2018 lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- 12/11/2018 SEMESTRALE per le persone fisiche e per gli altri sog- chiesto è stato di 2.525,500 milioni di eu- 13/11/2018 getti equiparati). I titoli hanno godimen- ro con un rapporto di copertura in asta 13/11/2018 SEMESTRALE to 15-04-2018 e verranno rimborsati in pari a 1,68; il rendimento lordo è risulta- 13/11/2018 unica soluzione alla scadenza 15-04-2021 to pari a 1,38%. 13/11/2018 SEMESTRALE alla pari 100%. Le cedole sono semestra- 13/11/2018 li (15 aprile e 15 ottobre). Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 13/11/2018 SEMESTRALE to pari a euro 101,11%. Per le persone fi- 13/11/2018 I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 13/11/2018 SEMESTRALE scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo pari a euro 101,099136%. 13/11/2018 l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 13/11/2018 SEMESTRALE teressi, da altre eventuali imposte, com- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 13/11/2018 presa quella sulle successioni. sato al 15-05-2018 al prezzo di aggiudi- 13/11/2018 2° TRIMESTRE cazione, più conguaglio interessi dal 01- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 03-2018 (75 giorni di interesse); non sono 13/11/2018 SEMESTRALE previste provvigioni a carico del sotto- 14/11/2018 BUONI DEL TESORO POLIENNALI scrittore. 14/11/2018 BILANCIO approvazione Progetto Bilancio SETTENNALI 1,45% 15-03-2018 / 15- Questi Buoni del Tesoro diciassetten- Intermedio d’Esercizio e Bilancio nali al tasso fisso del 2,45% annuo (al lor- 05-2025 (3ª tranche) - (cod. ISIN do dell’imposta sostitutiva del 12,50% Intermedio Consolidato al IT0005327306). - Sono stati offerti in per le persone fisiche e per gli altri sog- pubblica sottoscrizione - (terza tranche getti equiparati). I titoli hanno godimen- 30-6-2018. per il pubblico e quinta tranche com- to 01-09-2016 e verranno rimborsati in prendendo quella per gli specialisti) - me-CH0038389992 BB BIOTECH AG 3° TRIMESTRE diante asta marginale e salvo riparto (iIT0000076536 SOGEFI SPAIT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTREIT0001431805 DEA CAPITAL SPA (nessuno) approvazione dell’Interim Management Statement al 30-9-2018. ALTRO approvazione dei Resoconti Intermedi di gestione al 30-9-2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPA ALTRO pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 30.09.2018.IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPAIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALIIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPAIT0005090300 INWIT SPA 3° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPAIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTREIT0003796171 POSTE ITALIANEIT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTREIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPAIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 3° TRIMESTREIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLIT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTREIT0005136681 COIMA RESIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0004370463 RETELIT SPA 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0003886469 ANIMA S.G.R. 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 3° TRIMESTREIT0003492391 DIASORIN SPAIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTREIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPAIT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTREIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPAIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 3° TRIMESTREIT0001455473 DADA SPAIT0004053440 DATALOGIC SPA 3° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINETIT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPAIT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTREIT0005278236 PIRELLIIT0001042610 SABAF SPA 3° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2018.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 135unica soluzione alla scadenza 01-09-2033 lamento stabilita nel giorno 21/05/2018. seconda fase: 100.000 EUR dice senza Premio Fedeltà”). Il Codicealla pari 100%. Le cedole sono semestra- Entro il giorno successivo alla data di CODICI: prima fase: ISIN IT0005332827 con Premio Fedeltà è assegnato a tutti ili (1 marzo e 1 settembre). Periodo di distribuzione: prima fase: Titoli con riferimento ai quali sussistono chiusura del Periodo di Distribuzione, (riservata al pubblico indistinto) dal 14 i requisiti per l’attribuzione del Premio I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- Borsa Italiana stabilirà con Avviso la da- Fedeltà, mentre il Codice senza Premioscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo ta di avvio delle negoziazioni ufficiali sul maggio 2018 (incluso) al 16 maggio 2018 Fedeltà è assegnato ai Titoli con riferi-l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- MOT del Titolo che, salvo ove diversa- (incluso), salvo chiusura anticipata. mento ai quali non sussistono tali requi-teressi, da altre eventuali imposte, com- mente richiesto dall’Emittente, coincide- siti. Qualora un Titolo cui è assegnato ilpresa quella sulle successioni. rà con la Data di godimento del Titolo. Seconda fase: (dedicata ai soggetti Codice con Premio Fedeltà sia venduto, esclusi dalla prima parte del periodo di al momento della cessione a tale Titolo «AMMISSIONE BTP ITALIA» BTP AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI distribuzione): il 17 maggio 2018; Data di sarà attribuito il Codice senza Premio Fe- ED AVVIO DELLA FASE DI CONCLU- regolamento dei contratti condizionati deltà, pertanto saranno negoziabili esclu-INFLAZIONE 0,40% 21-05-2018 / 21- SIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONA- conclusi nel Periodo di distribuzione: sivamente i Titoli con Codice senza Pre- TI ALL’EMISSIONE DEL TITOLO BTP 21/05/2018. mio Fedeltà. Si precisa che i Titoli distri-05-2026- (cod. ISIN IT0005332827 Italia indicizzato all’inflazione italiana buiti nel corso della Prima Fase del Pe-prima fase). - Il 10 maggio 2018 Borsa (Indice FOI), a 8 anni, 21 maggio 2018 – Borsa Italiana dispone l’ammissione al- riodo di Distribuzione recheranno il Co-Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.4.7 21 maggio 2026”; Interesse annuo lordo le negoziazioni del “BTP Italia indicizza- dice con Premio Fedeltà, e la modificadel Regolamento dei Mercati, ha stabili- reale minimo garantito: 0,40% to all’inflazione italiana (Indice FOI), a 8 del codice (dal Codice con Premio Fedel-to la procedura di quotazione del Titolo anni, 21 maggio 2018 – 21 maggio 2026” tà al Codice senza Premio Fedeltà) saràin oggetto. Ai sensi di tale procedura, Data di godimento: 21/05/2018 e l’avvio della fase di conclusione dei con- effettuata dagli intermediari depositari incon provvedimento n.LOL-003890 del Data di scadenza: 21/05/2026 tratti condizionati all’emissione del Tito- sede di disposizione di vendita dei Titoli,10/05/2018 Borsa Italiana ha disposto, Indicizzazione: l’indicizzazione è cal- lo in oggetto sul comparto obbligaziona- in conformità alle disposizioni operativesu domanda del Ministero dell’Econo- colata in conformità a quanto specificato rio (MOT) dal giorno 14/05/2018 e fino al impartite da Monte Titoli S.p.A. Ai Titolimia e delle Finanze (MEF), l’ammissio- dal Decreto del Ministero dell’Economia 17/05/2018 (inclusi), salvo chiusura anti- distribuiti nel corso della Seconda Fasene alle negoziazioni e l’avvio della fase e delle Finanze; cipata. del Periodo di Distribuzione sarà asse-di conclusione dei contratti condiziona- Prezzo fisso dei contratti condizionati gnato il Codice senza Premio Fedeltà.ti all’emissione del Titolo in oggetto con (Prezzo di Emissione): 100%; Precisazioni sui codici ISIN: ai Titolidecorrenza dal giorno 14/05/2018 e fino Tagli: 1.000 EUR - Importo minimo di possono essere assegnati i seguenti codi-al 17/05/2018 (inclusi). Tali contratti sa- negoziazione: prima fase: 1.000 EUR; ci ISIN: IT0005332827 (“Codice conranno liquidati in un’unica data di rego- Premio Fedeltà”) e IT0005332835 (“Co- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE FECS PARTECIPAZIONI SPA a 6 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NEXI SPA (Ex ICBPI SPA) a 5 annia tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) a 10 anni a tasso misto, OB-BLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 6 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI ROLLS-ROYCE PLC a 6 e 10 anni a tasso fissoLa new-entry delle Piccole e Medie Imprese al mercato EXTRAMOT Segmento spolverato con la nuova emissione una tipologia di titolo utilizzata per la maggiorProfessionale è oggi FECS PARTECIPAZIONI SPA, società bergamasca specia- parte fino ai primi anni duemila e denominata “steepener (letteralmente irripidi-lizzata nel settore del recupero e riciclo di materie prime metalliche. mento)”.Viene emesso ed offerto al mercato degli investitori professionali un bond con du- Le caratteristiche peculiari di queste obbligazioni sono:rata 6 anni e mezzo, un tasso facciale annuo del 4,25%, 8 milioni di nominale che • periodo iniziale di tasso fisso seguito da un periodo a tasso variabile (tasso mi-verrà rimborsato gradualmente in rate costanti a partire dal quarto semestre: la sto)società emittente potrà rimborsare anticipatamente il bond a partire dalla data di • il tasso variabile è legato al differenziale tra i tassi a lungo e quelli a breve terminepagamento della quinta cedola (inclusa), ed in coincidenza delle Date di Pagamento (solitamente vengono presi i tassi Constant Maturity Swap CMS della divisa di ri-delle cedole fino alla penultima (inclusa), al rimborso anticipato integrale delle ferimento)Obbligazioni riconoscendo all’investitore un premio a scalare di rimborso. • è utilizzato un effetto leva elevato (moltiplicatore del differenziale tra tassi a lun-Il gruppo industriale FECS ha sposato fin dal 1999 la coscienza ecologica del re- go e a breve)cupero e del riciclo intravedendone un’opportunità di business soprattutto nel cam- • viene stabilito un limite minimo e massimo di cedola annua (Cap & Floor)po dei metalli. In pratica l’opzione Steepener offre agli investitori la possibilità di ottenere un ren-Il recupero e riciclo delle materie prime metalliche è storicamente un settore im- dimento interessante scommettendo sull’aumento dello Spread (differenziale) traportante in Italia, in quanto la strutturale carenza di minerali metallici nel paese, il rendimento a breve e lungo termine: questo si verifica solitamente in una fase diha portato l’industria nazionale della siderurgia e della metallurgia a sviluppare crescita economica più forte e una maggiore inflazione, portando a tassi di inte-processi produttivi con impiego, quale materia prima, di rottami metallici. resse più elevati.La società si è specializzata nel trattamento dell’alluminio, lavorando annualmen- Nello specifico IBRD (o BIRS) emette un’obbligazione per 50 milioni di Dollarite 100.000 tonnellate di rottami metallici, commercializzando 30.000 tonnellate di Statunitensi, un tasso fisso facciale del 4,00% per il primo anno mentre per i suc-semilavorati di alluminio, producendo milioni di unità di radiatori in alluminio cessivi 9 anni offre un tasso variabile legato al differenziale tra il tasso Swap USDconsegnati in oltre 30 paesi nel mondo. a 10 anni ed il tasso Swap USD a 2 anni con un effetto leva pari a 7 volte il diffe-La scelta strategica del gruppo è stata proprio quella di realizzare in proprio un renziale: è previsto un valore minimo dello 0% ed un massimo consentito del 6%.prodotto finito da commercializzare ed i radiatori in alluminio sono stati la scelta Il bond è in sottoscrizione dal giorno 30/04/2018 e fino all’11/05/2018 al (con datapiù idonea per gli impianti in essere e per i processi di lavorazione sperimentati nel di emissione il 18 maggio) e verrà quotato al mercato dell’EUROMOT.tempo. Tra i gruppi finanziari globali conosciuti dai mercati finanziari nazionali si metteIl salto di qualità è arrivato con l’installazione di un grande forno per fusione di in luce ancora GOLDMAN SACHS GROUP INC che ripropone ciclicamente unarottami che consente di passare direttamente alle presse l’alluminio fuso senza tipologia di bond a tasso fisso crescente (Step-up): in questa occasione il colloca-transitare dal semilavorato ed introducendo l’automazione tramite robot in tutte mento vedrà un lungo periodo di sottoscrizione che ha inizio in data 10 maggiole linee di assemblaggio, linee di verniciatura e linee di imballaggio finale dei ra- 2018 (incluso) fino al 25 maggio 2018 con data di emissione 31 maggio 2018.diatori. La società statunitense offre un bond a 6 anni in valuta Dollaro Statunitense conArrivano sul mercato dei capitali le prime emissioni della nuova NEXI SPA, tassi fissi annui crescenti che vanno dal 2,00% al 4,65%, cedole interessanti anche per gli investitori retail.la società che ha dato un nuovo nome all’Istituto Centrale delle Banche Po- La società ha già previsto di presentare domanda alla Borsa del Lussemburgo per l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato del-polari Italiane SPA presente sul mercato finanziario dal lontano 1939 con la Borsa del Lussemburgo ed un’ulteriore richiesta per l’ammissione alle negozia- zioni delle Obbligazioni presso il mercato EuroTLX.servizi e infrastrutture per i pagamenti, ora anche in digitale, per banche, Tra le ultime emissioni di eurobonds un’importante conglomerato industriale eu- ropeo, la ROLLS-ROYCE PLC, emette due bond a tasso fisso con un nominaleaziende, istituzioni e pubblica amministrazione. circolante complessivo di 1,1 miliardi di Euro: la prima emissione della durata di 6 anni (550 milioni) corrisponderà una cedola facciale dello 0,875% mentre la se-Sono stati emessi due tipologie di obbligazioni, a tasso fisso e a tasso variabile. conda emissione della durata di 10 anni (550 milioni) corrisponderà una cedola facciale dell’1,625%.Il primo strumento è stato collocato per 800 milioni di euro e pagherà per 5 ROLLS-ROYCE PLC è un gruppo industriale inglese con sede a Londra e operan- te in quattro settori:anni e mezzo un tasso fisso annuo del 4,125% suddiviso in 11 semestralità. • aeronautico civile • aeronautico militareIl secondo bond, a tasso variabile, è stato emesso per 1,37 miliardi di euro, • propulsione navale • energeticoriconoscerà ai sottoscrittori una cedola variabile pagata trimestralmente e Il gruppo nasce in seguito alla nazionalizzazione, nel 1971, della Rolls-Royce Li- mited.calcolata sulla base dell’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 363 punti ba- La parte automobilistica, quella conosciuta ai più, venne separata nel 1973 con il nome Rolls-Royce Motor Cars.se. Ad oggi risulta il secondo costruttore al mondo di motori aeronautici dopo la Gene-Dall’esperienza di CartaSi e ICBPI, NEXI SPA offre oggi alle banche i servizi e la ral Electric ed è tra i principali operatori al mondo nel settore della difesa militare.tecnologia per fornire ai clienti soluzioni di pagamento affidabili e sicure.Le principali attività del gruppo riguardano:• attività bancaria e finanziaria• supporto ai processi di crescita di società operanti nel settore bancario ed assi-curativo• studio, progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi elaborativi e sistemi in-formatici a supporto dell’attività bancaria, finanziaria ed assicurativa• gestione ed erogazione di servizi e prodotti informatici, telematici e di sistemi dipagamento e di gestione di banche datiINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT(IBRD), società facente parte del gruppo WORLD BANK (Banca Mondiale), ha ri-

Pag. 136 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9FECS PARTECIPAZIONI SPA 2018/2024 T.F. 4,25% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Data godimento: 31 maggio 2018 Data scadenza: 31 maggio 2024Codice ISIN: IT0005331340 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annualeValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% il 1o annone mentabile di EUR 1.000 e multipli del 2,50% il 2o annoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 1.375.000.000,00 del 3,00% il 3o annomentabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1000,00 per del 3,50% il 4o annoCapitale in circolazione: EUR 8.000.000,00 ogni obbligazione) del 4,10% il 5o annoPrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Data godimento: 18 maggio 2018 del 4,65% il 6o annoogni obbligazione) Data scadenza: 01 maggio 2023 Rendimento all’emissione: 3,24% lordo, 2,41% net-Data godimento: 03 maggio 2018 Cedola: trimestrale il 01 febbraio, 01 maggio, 01 ago- toData scadenza: 31 dicembre 2024 sto e 01 novembre Riservato: institutional, retailCedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3Call: il 31/12/2020 Prezzo di rimborso 102,00 mesi + Spread 3.63 ROLLS-ROYCE PLC 2018/2024 T.F. 0,875%il 30/06/2021 Prezzo di rimborso 102,00 Rendimento all’emissione: 3,34% lordo, 2,47% net-il 31/12/2021 Prezzo di rimborso 102,00 to Codice ISIN: XS1819575066il 30/06/2022 Prezzo di rimborso 102,00 Quotazione: BERLINO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneil 31/12/2022 Prezzo di rimborso 101,00 Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-il 30/06/2023 Prezzo di rimborso 101,00 mentabile di EUR 1.000 e multipliil 31/12/2023 Prezzo di rimborso 101,00 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUC- Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00il 30/06/2024 Prezzo di rimborso 101,00 TION AND DEVELOPMENT (IBRD) 2018/2028 Prezzo di emissione: 99,293% ( EUR 992,93 per ogniAmmortamento: costante (italiano) a partire dal 4° Tasso misto “Steepener” obbligazione)semestre Data godimento: 09 maggio 2018Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Codice ISIN: XS1813572663 Data scadenza: 09 maggio 2024Rendimento all’emissione: 3,82% lordo, 2,82% net- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: annualeto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 0.875%Quotazione: EXTRAMOTPRO bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% net-Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 to Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000.00 per Quotazione: BERLINONEXI SPA 2018/2023 T.F. 4,125% ogni obbligazione) Riservato: institutional Data godimento: 18 maggio 2018Codice ISIN: XS1819648129 Data scadenza: 18 maggio 2028 ROLLS-ROYCE PLC 2018/2028 T.F. 1,625%Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annualeTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% il primo anno Codice ISIN: XS1819574929mentabile di EUR 1.000 e multipli variabile con la formula: 7 * (CMSUSD 10 anni – Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneCapitale in circolazione: EUR 800.000.000,00 CMSUSD 2 anni) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per i successivi anni mentabile di EUR 1.000 e multipliogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,90% lordo, 1,40% net- Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00Data godimento: 18 maggio 2018 to Prezzo di emissione: 99,261% ( EUR 992,61 per ogniData scadenza: 01 novembre 2023 Quotazione: EUROMOT obbligazione)Cedola: semestrale Riservato: institutional, retail Data godimento: 09 maggio 2018Tasso cedolare annuo: fisso del 4,125% Data scadenza: 09 maggio 2028Rendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,07% net- GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2024 T.F. Cedola: annualeto Crescente Tasso cedolare annuo: fisso del 1.625%Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 1,70% lordo, 1,26% net-Riservato: institutional Codice ISIN: XS1610693290 to Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINONEXI SPA 2018/2023 Tasso variabile Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional bile di USD 2.000 e multipliCodice ISIN: XS1819645455 Capitale in circolazione: 500.000.000,00 USD Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione) OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 24 APRILE AL 13 MAGGIO 2018 EuroMOT XS1762912571 ICCREA 25a Euribor3m 02/21 XS1765875718 SIAS SPA 1.625% 02/28XS1807207581 Dal 24 aprile 2018 EIB TRY 11.00% 04/26 USU74079AJ03 Dal 10 maggio 2018 NETFLIX INC 5.875% 11/28XS1777193233 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.375 02/20 USU74079AH47 NETFLIX INC 4.875% 04/28US4581X0DB14 IADB USD 2.625% 04/21XS1813572663US29874QDK76 Dal 30 aprile 2018 IBRD USD Steepener 05/28 Dal 11 maggio 2018XS1813142731 Dal 14 maggio 2018XS1757690562 Dal 9 maggio 2018 EBRD USD 2.75% 04/21 IE00BFZRPZ02 REPUBLIC OF IRELAND 1.30% 05/33XS1756550429 EBRD MXN 7.50% 06/20 XS1808984501 PIAGGIO SPA 3.625% 04/25XS1805260483 IBRD BRL 8.00% 01/22 IT0005328676 B.N.L. Euribor3m 04/21XS1811852109 IBRD GBP 1.00% 12/22XS1796835475 EIB GBP 1.375% 05/25 US900123CQ19 ExtraMOTXS1815133068 EIB USD Green 2.875% 06/25 XS1816652389ES0L01905105 US900123CM05 Dal 3 maggio 2018 US900123CP36 TURKEY USD 6.125% 10/28XS1679039328 Dal 11 maggio 2018 US900123CK49XS1548413696 GOLDMAN SACHS FIN Euronext 11/20 US900123CL22XS1490724975 Dal 10 maggio 2018XS1416470323 FR0013329315 EIB BRL 7.25% 11/22DE000A2GSNW0 Dal 14 maggio 2018 IT0005331555XS1610697366 KFW MXN 7.25% 05/20 XS1808861840XS1811053641 LETRA 11/05/18-10/05/19 -0.415% IT0005329773 Dal 14 maggio 2018 TURKEY USD 5.75% 05/47XS1807182495 XS1810806049 TURKEY USD 5.125% 02/28XS1790929217 EuroTLX XS1810806635 TURKEY USD 4.875% 10/26XS1793255941 XS1811053641 TURKEY USD 6.00% 03/27XS1784311703 Dal 27 aprile 2018 XS1808739459US71647NAZ24 EIB GBP 0.875% 12/23 IT0005331340US87264AAV70 EIB GBP 0.625% 01/20 ExtraMOT-PROUS87264AAU97 EIB GBP 1.00% 09/26 IT0005331878XS1767087866 EIB GBP 1.125% 09/21 IT0005332413 Dal 24 aprile 2018 RENAULT SA 1.00% 04/24XS1767087940 O.P. FARO SCPA 6.00% 04/19IT0005323438 Dal 2 maggio 2018 KFW EUR 0.375% 04/25 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 04/23 Dal 4 maggio 2018 Dal 27 aprile 2018 COMES SPA 3.80% 04/19 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 GOLDMAN SACHS G Step-up 04/28 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 BANCO BPM 1.75% 04/23 BANCO BPM 1.75% 04/23 UBI 1.75% 04/23 HERTZ HOLDINGS BV 5.50% 03/23 Dal 3 maggio 2018 SOFTBANK CORP 5.00% 04/28 Dal 8 maggio 2018 UNIPOLSAI SPA LT2 3.875% 03/28 ABN AMRO NV 0.875% 04/25 PETROBRAS GLOBAL BV 5.75% 02/29 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 T-MOBILE USA INC 4.75% 02/28 T-MOBILE USA INC 4.50% 02/26 MOT-DOMESTICMOT Dal 9 maggio 2018 Dal 30 aprile 2018 CCT-EU TV EUR6M+0,55% ST25 EUR” ACEA SPA 1.50% 06/27 Dal 11 maggio 2018 ACEA SPA Euribor3m 02/23 BOT (ann) 14-05-2018/14-105-2019 C.D.PRESTITI 1.875% 01/26

15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 137 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Anima Reddito Health Care 2023 IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF DisISIN: IT0005330771 ISIN: LU1603790731Società di gestione: Anima SGRpA Società di gestione: IndexIQ SicavDestinazione proventi: annuale Destinazione proventi: distribuzionePolitica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del merca- Area geografica: Euroto obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e cor- Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bondporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specia- Classificazione: Obbligazionari Euro – Corporatelizzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè Grado di rischio: 3in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in de- Data inizio quotazione: 09/05/2018positi bancari. Nel limite del 45% del valore complessivo netto, investimento in stru- Spese correnti: 0,35%menti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta,e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi ca- IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF Accratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi ISIN: LU1603797074da quelli di natura obbligazionaria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti Società di gestione: IndexIQ Sicavfinanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano nei Destinazione proventi: accumulazionesettori legati all’Health Care. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finan- Area geografica: Euroziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emer- Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable EMU Equitygenti non può superare il 20% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento Classificazione: Azionari Euroin OICVM collegati può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Grado di rischio: 6Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identi- Data inizio quotazione: 09/05/2018ficare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia se- Spese correnti: 0,3%guita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato,valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi- IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF Acclo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di cono- ISIN: LU1603795458scenza delle scelte gestionali assunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio com- Società di gestione: IndexIQ Sicavplessivo, in particolari situazioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito Destinazione proventi: accumulazioneanche totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato Area geografica: Europemonetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM specializzati nell’investimento in stru- Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable Europe Equitymenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in Classificazione: Azionari Euromisura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: Grado di rischio: 6qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza stru- Data inizio quotazione: 09/05/2018menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse Spese correnti: 0,3%da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzatamediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è com- IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF Accpresa tra 1 e 1,3. ISIN: LU1603797587Area geografica: Global Società di gestione: IndexIQ SicavClassificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazioneGrado di rischio: 3 Area geografica: JapanRiservato: Retail Benchmark: The Solactive Candriam Factors Sustainable Japan EquityInception date: in collocamento Classificazione: Azionari JapanCommissione ingresso: 0% Grado di rischio: 6Commissione rimborso: 3,25% Data inizio quotazione: 09/05/2018Spese correnti: 1,4% Spese correnti: 0,35%Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance.Investimento minimo iniziale: 2000€ IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond UCITS ETF Dis ISIN: LU1603795292 Mediobanca Global Multiasset C Società di gestione: IndexIQ SicavISIN: IT0005324758 Destinazione proventi: distribuzioneSocietà di gestione: Mediobanca SGR SpA Area geografica: EuroDestinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro BondPolitica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri- Classificazione: Obbligazionari Eurovati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona- Grado di rischio: 3ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una Data inizio quotazione: 09/05/2018gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che Spese correnti: 0,3%può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale inETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti PowerShares Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Distdalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al ISIN: IE00BDT8V02740% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di Società di gestione: PowerShares Global Funds Ireland PLCinvestimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade)e stru- Destinazione proventi: distribuzionementi monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o Area geografica: North-Americaprivi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite Benchmark: BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securi-fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del tiesFondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’uti- Classificazione: Absolute Return Obbligazionariolizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi- Data inizio quotazione: 27/04/2018ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati Spese correnti: 0,55%possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizionecomplessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com- UBS-ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-accplessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal- ISIN: LU0950668870la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe- Società di gestione: UBS ETF Sicavgni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Area geografica: EuropeBenchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofA Mer- Benchmark: MSCI EMUrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA Merrill Lynch Classificazione: Azionari EuroObbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Cor- Grado di rischio: 6porate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global Government ex Euro In- Data inizio quotazione: 27/04/2018dex (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index 20% MSCI AC World Index ex EMU. Spese correnti: 0,18%Classificazione: Flessibili - InternazionaliGrado di rischio: 4 UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF A-dis hedged to EURRiservato: Retail ISIN: IE00BDGV0746Inception date: 02/05/2018 Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLCCommissione ingresso: 3% Destinazione proventi: distribuzioneCommissione rimborso: 0% Area geografica: Norh-AmericaSpese correnti: 1,905 Benchmark: MSCI USA Select Factor MixCommissioni di performance: 15% max rispetto overperformance. Classificazione: Azionari USAInvestimento minimo iniziale: 100€ Grado di rischio: 5 Data inizio quotazione: 27/04/2018 Spese correnti: 0,4%

Pag. 138 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONIE00BDGT6K32 Retail Anima Funds Orizzonte Benessere 2023 Silver EUR Dist Obbligazionari Europe 07/05/2018LU0828134543 Retail Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zh-CHF CHF Acc Flessibili - Mercati Emergenti 03/04/2018LU1676120675 Retail M&G (Lux) Income Allocation Fund A F2 EUR Inc EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 03/04/2018LU1676120758 Retail M&G (Lux) Income Allocation Fund A F3 EUR Inc EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 03/04/2018LU1676120832 Retail M&G (Lux) Income Allocation Fund B F2 EUR Inc EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 03/04/2018LU1676120915 Retail M&G (Lux) Income Allocation Fund B F3 EUR Inc EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 03/04/2018LU1291081260 Institutional BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond S - CHF CHF Acc Absolute Return Obbligazionario 02/05/2018LU1170328253 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Q - CHF CHF Acc Obbligazionari Euro 30/04/2018BE0947578820 Institutional DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend E EUR Dist Azionari Settoriali - Real Estate Europe 03/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti 0,26435 0,09532CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Valute Locali S - A 02/05/18 0,31000 EUR 14,72616% 0,12000 0,30214 EUR 20,56963%LU0828815067 Henderson HF Euro Corporate Bond X1 20/04/18 0,47163 0,35351 EUR 25,04578% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/05/18LU0828815224 Henderson HF Euro High Yield Bond A1 20/04/18 1,20083 0,88862 EUR 26,00000% 0,40379 0,30374LU0756065081 Henderson HF Total Return Bond A1 EUR 20/04/18 0,70458 0,54175 EUR 23,11045% LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PFLU1434519762 Candriam SRI Bond Emerging Markets I Dist. 24/04/18 40,00000 32,66086 USD 18,34785% 0,40592 0,29828LU0396184276 Generali Investments Euro Bond 3/5 Years A Dist. 27/04/18 1,42000 1,23347 EUR 13,13585% Other Currency 04/05/18 0,02634 SGD 25,17312%LU0145477039 Generali Investments Euro Bond D Dist. 27/04/18 2,02000 1,74912 EUR 13,40990% 0,39863 0,04804LU0145483433 Generali Investments Euro Corporate Bonds C Dist. 27/04/18 1,57000 1,16328 EUR 25,90550% LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Base 0,03160 0,05049LU1331162906 Generali Investments Global Solutions Obiettivo Cedola II RD 27/04/18 2,30000 1,70200 EUR 26,00000% 0,05953LU1132336725 Generali Investments Global Solutions Obiettivo Rendimento RD 27/04/18 1,80000 1,33200 EUR 26,00000% (MDist.) 04/05/18 0,06256 0,04352 USD 25,17312%FR0011269083 Carmignac Sécurité D Dist. 30/04/18 1,80000 1,40904 EUR 21,71983% 0,22855GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 30/04/18 0,03206 0,02431 USD 24,17841% LU1623917637 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PFOther 0,05393 0,02369GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 30/04/18 0,03232 0,02451 USD 24,17841% 0,30877GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 30/04/18 0,04979 0,03739 USD 24,89595% Currency Shares GBP 04/05/18 0,03195 0,02365 GBP 25,17312%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 30/04/18 0,04418 0,03318 EUR 24,89595% 0,02532 USD 16,62341%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 30/04/18 0,04777 0,03588 EUR 24,89595% LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 04/05/18 0,03188 0,23315 USD 19,29523%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 30/04/18 0,05133 0,03855 USD 24,89595% 0,03414 0,26299 USD 19,29523%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 30/04/18 0,02047 0,01580 USD 22,81835% LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 04/05/18 0,31435 0,24017LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 30/04/18 0,17000 0,13974 EUR 17,79861% 0,35339 0,37292LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/04/18 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 04/05/18 0,32273LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/04/18 0,27000 0,19980 USD 26,00000% 0,50112 0,24307LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/04/18 0,43000 0,35938 EUR 16,42404% LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other 0,26617LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/04/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 0,32663 0,28251LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/04/18 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% Currency EUR Hedged 04/05/18 0,33982 0,23941 EUR 19,29523%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/04/18 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 0,36068 0,00957 USD 25,98033%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 30/04/18 0,42000 0,31080 EUR 26,00000% LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 04/05/18 0,30565 0,01124 USD 25,83269%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/04/18 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 0,01224 0,01513LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/04/18 0,73000 0,59852 EUR 18,01046% LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 04/05/18 0,01438 0,20627LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/04/18 1,40000 1,14785 USD 18,01046% 0,01935 0,22128LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 30/04/18 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) 0,27875 0,15677LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/04/18 0,22000 0,16932 EUR 23,03675% 0,29903LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/04/18 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% M Dist 04/05/18 0,21185 0,15925 USD 25,83269%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/04/18 0,19000 0,14126 EUR 25,65408% 0,19562 USD 25,83269%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 30/04/18 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 04/05/18 0,21520 0,18388 HKD 25,83269%LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 02/05/18 0,02000 0,01518 USD 24,11162% 0,26435 0,03700 USD 25,58248%LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 02/05/18 0,01937 0,01470 EUR 24,11162% LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD Hedged 04/05/18 0,24848 0,04440 EUR 25,58248%LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 02/05/18 0,01578 0,01198 USD 24,11162% 0,05000 0,04365 USD 25,58248%LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 02/05/18 0,02552 0,01937 GBP 24,11162% LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 04/05/18 0,06000 0,04365LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 02/05/18 0,02550 0,01935 USD 24,11162% 0,05000 0,00934LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/05/18 0,05700 0,04556 USD 20,07111% LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 04/05/18 0,05000 0,04303LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 02/05/18 0,04680 0,03741 USD 20,07111% 0,01230 0,03163LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 02/05/18 0,04253 0,03399 USD 20,07111% LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 04/05/18 0,05696 0,02802LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 02/05/18 0,05419 0,04552 USD 15,99619% 0,04187 0,02862LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 02/05/18 0,02430 0,02041 USD 15,99619% LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 0,03709 0,40086LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 02/05/18 0,02212 0,01858 USD 15,99619% 0,03788 0,01702LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 02/05/18 0,05422 0,04555 USD 15,99619% (EUR Partially-Hedged) 04/05/18 0,48000 0,04299 EUR 25,58248%LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 02/05/18 0,02710 0,02277 USD 15,99619% 0,02300 0,07000 USD 21,67206%LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 02/05/18 0,05538 0,04652 USD 15,99619% LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 04/05/18 0,05810 0,07013 USD 21,67206%LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 02/05/18 0,02613 0,02089 USD 20,07111% 0,09460 0,07204 USD 21,67206%LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/05/18 0,03809 0,03044 GBP 20,07111% LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 04/05/18 0,09420 0,01052 USD 21,81165%LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/05/18 0,03448 0,02756 USD 20,07111% 0,08750 0,02953 USD 21,81165%LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 02/05/18 0,01032 0,00768 USD 25,60953% LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 04/05/18 0,01220 0,08799 USD 21,81165%LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 02/05/18 0,01829 0,01361 USD 25,60953% 0,03990 0,02254 USD 26,00000%LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 02/05/18 0,02050 0,01524 USD 25,66061% LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 04/05/18 0,11890 0,08409 USD 26,00000%LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 02/05/18 0,01593 0,01184 USD 25,66061% 0,03040 0,08402 USD 26,00000%LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 02/05/18 0,01576 0,01172 USD 25,66061% LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 04/05/18 0,11340 0,02997LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 02/05/18 0,02903 0,02158 USD 25,66061% 0,11330 0,02612LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 02/05/18 0,03795 0,02821 USD 25,66061% LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 04/05/18 0,04050 0,07896LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 02/05/18 0,01800 0,01407 USD 21,81150% 0,03530 0,08961LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 02/05/18 0,02741 0,02143 USD 21,81150% LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 04/05/18 0,10670 0,05565LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 02/05/18 0,01758 0,01374 EUR 21,81150% 0,12110 0,01983LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 02/05/18 0,02680 0,02095 EUR 21,81150% LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 04/05/18 0,07520 0,02915LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 02/05/18 0,01634 0,01278 USD 21,81150% 0,02680 0,03241LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 02/05/18 0,02715 0,02123 USD 21,81150% LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 04/05/18 0,03930 0,01602LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 02/05/18 0,01500 0,01304 USD 13,04809% 0,04370 0,07553LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 02/05/18 0,00599 0,00521 USD 13,04809% LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency 0,02130 0,07553LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 02/05/18 0,00600 0,00522 USD 13,04809% 0,10040 0,07320LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 02/05/18 0,00869 0,00756 USD 13,04809% Shares Dist. 04/05/18 0,10040 0,02491 SGD 26,00000%LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 02/05/18 0,01684 0,01464 USD 13,04809% 0,09730 USD 26,00000%LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 02/05/18 0,01400 0,01041 USD 25,64909% LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 04/05/18 0,03320 0,08150 USD 26,00000%LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 02/05/18 0,00675 0,00502 USD 25,64909% EUR 26,00000%LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 02/05/18 0,00676 0,00503 USD 25,64909% LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 04/05/18 0,10860 0,08457 EUR 26,00000%LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 02/05/18 0,01243 0,00924 USD 25,64909% 0,08690 EUR 12,70792%LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 02/05/18 0,02199 0,01635 USD 25,64909% LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist. 04/05/18 0,11270 EUR 12,70792%LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 02/05/18 0,02300 0,01708 USD 25,73170% 0,11580 0,07939 EUR 24,05437%LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 02/05/18 0,03153 0,02342 USD 25,73170% LU0878858017 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental R Dist. 04/05/18 0,01358 SGD 24,45411%LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 02/05/18 0,01973 0,01465 USD 25,73170% 0,10580 0,00714 USD 24,45411%LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 02/05/18 0,03187 0,02367 USD 25,73170% LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist. 04/05/18 0,01560 0,01340 EUR 24,45411%LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 02/05/18 0,02961 0,02199 USD 25,73170% 0,00820 0,02167 EUR 24,45411%LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 02/05/18 0,03240 0,02406 USD 25,73170% LU0878858447 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental R Dist. 04/05/18 0,01540 0,01219 EUR 16,48790%LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 02/05/18 0,01800 0,01412 USD 21,58093% 0,02490 USD 26,00000%LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 02/05/18 0,00973 0,00763 USD 21,58093% LU1123737055 MFS Meridian Global Total Return AH2 04/05/18 0,01400 0,02167 USD 26,00000%LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 02/05/18 0,00973 0,00763 USD 21,58093% 0,01849 EUR 26,00000%LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 02/05/18 0,01276 0,01001 USD 21,58093% LU1221951129 Nordea 1 Stable Return HM 07/05/18 0,02490 0,00157 EUR 25,55392%LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 02/05/18 0,01808 0,01418 USD 21,58093% 0,02380 0,02176 EUR 17,67025%LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 02/05/18 0,01950 0,01494 USD 23,37525% LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 07/05/18 0,00200 0,15584 EUR 13,76549%LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 02/05/18 0,02623 0,02010 USD 23,37525% 0,02940 0,09345 EUR 26,00000%LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 02/05/18 0,01240 0,00950 USD 23,37525% LU1009765444 Nordea 1 Stable Return ME 07/05/18 0,21060 0,80931 EUR 26,00000%LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 02/05/18 0,01115 0,00854 USD 23,37525% 0,12500 0,76075 EUR 25,84533%LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 02/05/18 0,01459 0,01118 USD 23,37525% LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 07/05/18 1,00000 0,83629 EUR 25,84533%LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 02/05/18 0,02869 0,02198 USD 23,37525% 0,94000 0,83629 EUR 25,84533%LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 02/05/18 0,02296 0,01759 USD 23,37525% LU1384266539 Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile IDX 08/05/18 1,13000 0,65898 EUR 26,00000%LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 02/05/18 0,02927 0,02243 USD 23,37525% 1,13000 USD 26,00000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/05/18 0,06000 0,05064 EUR 15,59451% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/05/18 0,89000 USD 26,00000% EUR 26,00000% LU0270844359 Fidelity Funds Asia Pacific Property A Dist. 08/05/18 EUR 26,00000% EUR 26,00000% LU0951202612 Fidelity Funds Asia Pacific Property Y 08/05/18 EUR 25,83778% EUR 25,83778% LU0900496828 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt YQ Hedged Dist. 08/05/18 USD 24,76761% EUR 24,76761% LU0900495184 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Y-QDIST 08/05/18 USD 24,76761% EUR 24,76761% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/05/18 USD 24,95824% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/05/18 LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/05/18 LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/05/18 LU0954694930 Fidelity Funds European High Yield I-QDIST-Euro 08/05/18 LU0840140288 Fidelity Funds European High Yield Y-QDIST 08/05/18 LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/05/18 LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/05/18 LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/05/18 LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/05/18 LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/05/18 LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/05/18 LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/05/18 LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/05/18 LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/05/18 LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/18 LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/05/18 LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/18 LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/05/18 LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G EUR Hedged 08/05/18 EUR 24,95824% LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G)-Euro (hedged) 08/05/18 EUR 24,95824% USD 24,95824% LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G)-USD 08/05/18 LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/18 EUR 24,95824% EUR 12,95818% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/05/18 EUR 12,95818% USD 12,95818% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/05/18 EUR 12,95818% EUR 12,95818% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/05/18 LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A-QINCOME(G) 08/05/18 LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/05/18 LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/18 EUR 12,95818% EUR 22,29438% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/05/18 GBP 21,38437% EUR 26,00000% LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/05/18 EUR 26,00000% EUR 25,24400% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/05/18 EUR 19,06910% EUR 19,06910% LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/05/18 EUR 25,99190% EUR 25,99190% IT0005163990 Gestielle Cedola Corporate Plus 08/05/18 EUR 25,95680% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 08/05/18 LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 08/05/18 LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 08/05/18 LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 08/05/18 LU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 08/05/18

15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 139CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 08/05/18 0,78000 0,57754 EUR 25,95680% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/05/18 0,06000 0,05076 EUR 15,39907%LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 08/05/18 0,83000 0,61456 EUR 25,95680% 0,06700 0,05668 EUR 15,39907%LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 08/05/18 0,61000 0,52792 EUR 13,45580% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/05/18 0,04900 0,04145 USD 15,39907%LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 08/05/18 1,00000 0,86544 EUR 13,45580% 0,06800 0,05753 EUR 15,39907%LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 08/05/18 0,58000 0,50196 EUR 13,45580% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/05/18 0,03100 0,02294 USD 26,00000%LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 08/05/18 0,75000 0,64908 EUR 13,45580% 0,02800 0,02072 USD 26,00000%LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 08/05/18 0,58000 0,50196 EUR 13,45580% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/05/18 0,05400 0,04272 USD 20,88884%LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 08/05/18 1,06000 0,80904 EUR 23,67530% 0,04500 0,03560 EUR 20,88884%LU0897450556 JPM Global Strategic Bond B Fix (hedged) 08/05/18 0,65000 0,50142 EUR 22,85855% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/05/18 0,08200 0,06970 EUR 15,00362%LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 08/05/18 1,03000 0,77141 EUR 25,10630% 0,09800 0,08330 USD 15,00362%LU0862587143 JPM IF Income Opportunity D Dist. Hedged 08/05/18 0,53750 0,39804 EUR 25,94600% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/05/18 0,06300 0,05355 EUR 15,00362%LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 08/05/18 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% 0,67400 0,57288 CNH 15,00362%LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 08/05/18 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/05/18 0,08100 0,06885 EUR 15,00362%LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie A Fix Hedged 08/05/18 0,87500 0,66784 EUR 23,67530% 0,07200 0,06120 EUR 15,00362%LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Div Hedged 08/05/18 0,70000 0,53427 EUR 23,67530% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/05/18 23,05000 18,62688 USD 19,18925%LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie T hedged 08/05/18 0,73000 0,55717 EUR 23,67530% 0,95000 0,77881 USD 18,02015%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 09/05/18 0,27500 0,20617 EUR 25,02800% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/05/18 1,00000 0,74302 EUR 25,69760%LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities Classique/Dist. 10/05/18 1,23000 0,91045 EUR 25,98006% 0,97000 0,72073 EUR 25,69760%IT0005237661 Eurizon Disciplina Attiva Maggio 2022 D 11/05/18 0,07500 0,05853 EUR 21,96350% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/05/18 0,86000 0,63640 EUR 26,00000%IT0005220410 Eurizon Disciplina Attiva Marzo 2022 D 11/05/18 0,07500 0,05974 EUR 20,34350% 0,83000 0,61420 EUR 26,00000%IT0005237943 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 D 11/05/18 0,12500 0,09917 EUR 20,66750% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/05/18 1,21000 1,04485 EUR 13,64885%IT0005220535 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 D 11/05/18 0,12500 0,10183 EUR 18,53450% 0,12000 0,10362 EUR 13,64885%IT0005237760 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2022 D 11/05/18 0,05000 0,03992 EUR 20,15450% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/05/18 1,16000 1,00167 EUR 13,64885%IT0005220196 Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2022 D 11/05/18 0,05000 0,04170 EUR 16,60400% 1,05000 0,77710 EUR 25,99055%IT0005237869 Eurizon Income Multistrategy Marzo 2022 D 11/05/18 0,12500 0,09464 EUR 24,28550% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/05/18 1,03000 0,76230 EUR 25,99055%IT0005237604 Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2022 D 11/05/18 0,12500 0,10362 EUR 17,10350% 1,03000 0,76230 EUR 25,99055%IT0005220238 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2022 D 11/05/18 0,12500 0,10166 EUR 18,66950% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/05/18 0,61000 0,45149 EUR 25,98515%IT0005237901 Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2022 D 11/05/18 0,10000 0,08246 EUR 17,53550% 0,06000 0,04441 EUR 25,98515%IT0005220451 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2022 D 11/05/18 0,10000 0,08064 EUR 19,35800% LU0555020485 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dist. 18/05/18 1,28000 0,95085 EUR 25,71515%IT0005237703 Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2022 D 11/05/18 0,05000 0,04202 EUR 15,95600% 1,21000 0,89885 EUR 25,71515%IT0005220295 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2022 D 11/05/18 0,05000 0,04190 EUR 16,19900% LU0555028033 NN (L) Global Bond Opportunities P Dist. 18/05/18 1,21000 0,89885 EUR 25,71515%IT0005237562 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2022 D 11/05/18 0,10000 0,08265 EUR 17,34650% 0,54000 0,41656 EUR 22,85855%IT0005220493 Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2022 D 11/05/18 0,10000 0,07829 EUR 21,70700% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 22/05/18 0,58750 0,45321 EUR 22,85855%IT0005237828 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2022 D 11/05/18 0,10000 0,07765 EUR 22,35500% 0,52000 0,40114 EUR 22,85855%IT0005220378 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2022 D 11/05/18 0,10000 0,07863 EUR 21,36950% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 22/05/18 0,40000 0,30857 EUR 22,85855%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/05/18 0,05330 0,03959 CNY 25,72226% 1,73000 1,28020 EUR 26,00000%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/05/18 0,00470 0,00349 USD 25,72226% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A Div 23/05/18 1,71000 1,26540 EUR 26,00000%LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/05/18 0,03700 0,02748 USD 25,72226% 1,65000 1,22100 EUR 26,00000%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/05/18 0,04210 0,03192 USD 24,18768% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D Div 23/05/18 1,37000 1,01380 EUR 26,00000%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/05/18 0,03510 0,02661 USD 24,18768% 0,89000 0,65860 EUR 26,00000%LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/05/18 0,01970 0,01689 EUR 14,27561% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div 23/05/18 1,00000 0,74000 EUR 26,00000%LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/05/18 0,03650 0,03129 USD 14,27561% 0,85000 0,62900 EUR 26,00000%LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/05/18 0,02270 0,01946 EUR 14,27561% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D Dist. 23/05/18 1,71000 1,26893 EUR 25,79345%LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/05/18 0,02880 0,02469 USD 14,27561% 1,44000 1,06857 EUR 25,79345%LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/05/18 0,04140 0,03118 USD 24,67987% LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt T Dist. 23/05/18 1,49000 1,10568 EUR 25,79345%LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/05/18 0,02620 0,01973 EUR 24,67987% 1,24000 0,92016 EUR 25,79345%LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/05/18 0,03560 0,02681 USD 24,67987% LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 23/05/18 1,47000 1,09084 EUR 25,79345%LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/05/18 0,01390 0,01039 EUR 25,22997% 0,50000 0,37586 EUR 24,82820%LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/05/18 0,00550 0,00411 EUR 25,22997% LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 23/05/18 0,51000 0,38338 EUR 24,82820%LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/05/18 0,01230 0,00976 EUR 20,61149% 0,86000 0,65940 EUR 23,32565%LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/05/18 0,05190 0,03841 USD 26,00000% LU0710088948 JPM Financials Bond T Dist. 23/05/18 0,79000 0,61440 USD 22,22810%LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/05/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000% 0,35000 0,27762 EUR 20,68100%LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/05/18 0,03110 0,02307 USD 25,81711% LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A Dist. Hedged 23/05/18 0,40000 0,33342 EUR 16,64450%LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/05/18 0,02620 0,01944 USD 25,81711% 0,35000 0,26132 EUR 25,33850%LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/05/18 0,01980 0,01469 EUR 25,81711% LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D Dist. Hedged 23/05/18 0,40000 0,33412 EUR 16,46900%LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 11/05/18 0,05370 0,04122 USD 23,23321% 0,55000 0,41131 EUR 25,21700%LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 11/05/18 0,04690 0,03600 USD 23,23321% LU0697242484 JPM Global Multi Strategy Income A Dist. 23/05/18 0,35000 0,30138 EUR 13,89050%LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/05/18 0,05100 0,03915 EUR 23,23321% 0,35000 0,30138 EUR 13,89050%LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/05/18 0,05060 0,03884 EUR 23,23321% LU0697242641 JPM Global Multi Strategy Income D Dist. 23/05/18 0,20000 0,16490 EUR 17,54900%LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/05/18 0,04100 0,03073 EUR 25,04939% 0,40000 0,34374 EUR 14,06600%IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/05/18 0,05320 0,03990 USD 25,00766% LU0697248929 JPM Global Multi Strategy Income T Dist. 23/05/18LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/05/18 0,04240 0,03138 USD 26,00000%FR0011269349 Carmignac Emergents D Dist. 15/05/18 0,67000 0,49580 EUR 26,00000% LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A Dist./Hedged Euro 23/05/18FR0011269406 Carmignac Euro-Patrimoine D Dist. 15/05/18 0,52000 0,38480 EUR 26,00000%FR0011269182 Carmignac Investissement D Dist. 15/05/18 0,61000 0,45140 EUR 26,00000% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A Fix Hedged 23/05/18FR0011269588 Carmignac Patrimoine D Dist. 15/05/18 0,58000 0,44045 EUR 24,06073%LU0807690911 Carmignac PF Emerging Patrimoine D Dist. 15/05/18 1,75000 1,39351 EUR 20,37064% LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D Dist. Hedged 23/05/18LU0807689152 Carmignac PF Grande Europe D Dist. 15/05/18 0,60000 0,44417 EUR 25,97233%LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/05/18 0,03300 0,02452 USD 25,71060% LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D Fix Hedged 23/05/18LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/05/18 0,01900 0,01406 EUR 25,99997%LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/05/18 0,03000 0,02220 USD 25,99997% LU0714182432 JPM IF Europe Strategic Dividend A Div 23/05/18LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/05/18 0,03600 0,02664 USD 26,00000%LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/05/18 0,02300 0,01737 USD 24,47692% LU0722079638 JPM IF Europe Strategic Dividend C Div. 23/05/18LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/05/18 0,02400 0,01813 EUR 24,47692%LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/05/18 0,02500 0,01888 EUR 24,47692% LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 23/05/18LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/05/18 0,02400 0,01813 EUR 24,47692%LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/05/18 0,01400 0,01124 USD 19,72827% LU1216096575 JPM IF Europe Strategic Dividend X 23/05/18LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/05/18 0,01300 0,01044 EUR 19,72827%LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/05/18 0,01400 0,01124 EUR 19,72827% LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 23/05/18LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/05/18 0,03500 0,02706 USD 22,68305%LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/05/18 0,01400 0,01149 USD 17,91218% LU0714179727 JPM IF Global Dividend A Div 23/05/18LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/05/18 0,01500 0,01231 EUR 17,91218%LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/05/18 0,03900 0,03005 EUR 22,94642% LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 23/05/18LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/05/18 0,02900 0,02146 USD 25,99797%LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/05/18 0,04700 0,03478 USD 25,99797% LU0395794307 JPM IF Global Income A Dist. 23/05/18LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/05/18 0,04100 0,03034 USD 25,99797%LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/05/18 0,04500 0,03336 USD 25,85980% LU0395796690 JPM IF Global Income C Div. 23/05/18LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/05/18 0,03400 0,02521 EUR 25,85980%LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/05/18 0,03500 0,02595 USD 25,85980% LU0404220724 JPM IF Global Income D Dist. 23/05/18LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/05/18 0,03600 0,02669 EUR 25,85980%LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/05/18 0,03400 0,02521 EUR 25,85980% LU0605964849 JPM IF Global Income T Dist. 23/05/18LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/05/18 0,01800 0,01342 USD 25,45536%LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/05/18 0,04000 0,03044 USD 23,89878% LU0395797581 JPM IF Global Income X Div 23/05/18LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/05/18 0,03400 0,02587 EUR 23,89878%LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/05/18 0,03500 0,02664 EUR 23,89878% LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 23/05/18LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/05/18 0,03500 0,02664 EUR 23,89878%LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/05/18 0,01500 0,01110 USD 25,98115% LU1041600344 JPM Income B hedged 23/05/18LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/05/18 0,02000 0,01480 USD 25,98115%LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/05/18 0,01000 0,00740 USD 25,98115% LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 23/05/18LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/05/18 0,01500 0,01157 USD 22,84362%LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/05/18 0,05200 0,04419 USD 15,02624% LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A Div 23/05/18LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/05/18 0,04300 0,03654 EUR 15,02624%LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/05/18 0,04500 0,03824 EUR 15,02624% LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 30/05/18LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/05/18 0,05100 0,04334 USD 15,02624%LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/05/18 0,06500 0,05529 USD 14,93722% LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 30/05/18LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/05/18 0,05900 0,05019 USD 14,93722%LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/05/18 0,07800 0,06599 EUR 15,39907% LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 30/05/18LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/05/18 0,09300 0,07868 USD 15,39907%LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/05/18 0,54800 0,46361 CNH 15,39907% LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 30/05/18 LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 30/05/18 LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 30/05/18 LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 30/05/18 LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 30/05/18 LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 30/05/18 LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EUR Em 30/05/18 0,30000 0,24476 EUR 18,41300% 0,03386 0,02844 USD 16,00760% LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond A1 31/05/18 0,04513 0,03790 GBP 16,00760% 0,08840 0,07425 USD 16,00760% LU0231455709 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond D-1 31/05/18 0,15600 0,13585 USD 12,91928% 0,16021 0,11855 EUR 26,00000% LU0837966349 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond X-1 31/05/18 0,03375 0,02498 USD 26,00000% 0,06514 0,05165 USD 20,70299% LU0728927558 Aberdeen Global Brazil Bond A1 Dist. 31/05/18 0,03740 0,02833 USD 24,26105% 0,03817 0,02891 EUR 24,26105% LU0728927988 Aberdeen Global Brazil Bond E1 31/05/18 0,05876 0,04749 USD 19,17904% 0,02820 0,02279 EUR 19,17904% LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/05/18 LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 31/05/18 LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 31/05/18 LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 31/05/18 LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 31/05/18 LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 31/05/18 LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency Exposure USD 31/05/18 0,03426 0,02769 EUR 19,17904% 0,01663 0,01231 EUR 25,99730% LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 31/05/18 0,05259 0,03892 GBP 25,99730% 0,00791 0,00585 SGD 26,00000% LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 31/05/18 0,00769 0,00569 AUD 26,00000% 0,03510 0,02807 USD 20,03040% GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 31/05/18 0,05360 0,04286 USD 20,03040% 0,07490 0,06156 USD 17,80611% GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 31/05/18 0,02230 0,01748 EUR 21,60404% 0,01640 0,01335 USD 18,61914% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/06/18 0,02210 0,01739 USD 21,31086% 0,06950 0,05469 USD 21,31086% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/06/18 0,07590 0,05973 USD 21,31086% 0,00369 0,00273 USD 26,00000% LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/06/18 0,00166 0,00123 GBP 26,00000% 0,00245 0,00181 GBP 25,96153% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/06/18 0,00557 0,00412 EUR 25,96153% 0,00145 0,00108 GBP 25,38643% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/06/18 0,00145 0,00108 GBP 25,38643% 0,00260 0,00192 GBP 26,00000% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/06/18 LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/06/18 LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/06/18 GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/06/18 GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/06/18 GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/06/18 GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/06/18 GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/06/18 GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/06/18 GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/06/18 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) 15/05/18 0,23706 0,20715 EUR 12,61832%

Pag. 140 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US037833AQ39 APPLE INC 2.10% 05/19 06/05/2018 1,05 0,777 06/11/2018 1,05 06/05/2018 1,425 1,0545 06/11/2018 1,425IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 30/04/2018 3,375 2,4975 31/10/2018 3,375 US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 06/05/2018 1,725 1,2765 06/11/2018 1,725 30/04/2018 0,35 0,259 31/10/2018 0,35 06/05/2018 1,6875 1,24875 06/08/2018 1,6875IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19 30/04/2018 0,5 0,37 30/10/2018 0,5 US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 06/05/2018 0,_ 0,_ 06/08/2018 0,_ 30/04/2018 2,_ 1,48 30/10/2018 2,_ 06/05/2018 0,64275 0,475635IT0005138596 B.CO DESIO 1.00% 10/18 30/04/2018 0,6 0,444 30/10/2018 0,6 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 06/05/2018 1,375 1,0175 30/04/2018 0,575 0,4255 31/07/2018 0,575 06/05/2018 1,0625 0,78625IT0004965916 B.CO DESIO Step-up 10/18 30/04/2018 0,1322 0,097828 30/07/2018 0,13195 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 06/05/2018 2,25 1,665 30/04/2018 2,25 1,665 30/04/2019 2,25 06/05/2018 1,_ 0,74IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/04/2018 0,10433 0,077204 31/07/2018 0,10784 XS0924240491 INTESA/S.PAOLO 711a Eur3m 05/18 06/05/2018 1,666 1,45775 30/04/2018 0,126 0,09324 31/07/2018 0,13 06/05/2018 1,40271 1,038005IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 30/04/2018 0,_ 0,_ 31/07/2018 0,_ IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 07/05/2018 0,52226 0,386472 06/11/2018 1,425 30/04/2018 0,1125 0,08325 30/07/2018 0,1125 07/05/2018 1,_ 0,74 06/08/2018 1,0625XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/04/2018 0,_ 0,_ IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 07/05/2018 4,08 3,0192 06/05/2019 2,25 30/04/2018 0,_ 0,_ 07/05/2018 0,725 0,5365 06/05/2019 1,_IT0005000218 B.IMI BancoPosta Sprint 3a 04/20 30/04/2018 0,3 0,222 IT0005091894 MEDIOBANCA MB43 64a 2.25% 05/20 07/05/2018 0,_ 0,_ 06/05/2019 1,666 30/04/2018 0,018 0,01332 07/05/2018 6,5 4,81IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 30/04/2018 0,1875 0,13875 XS1043118576 PALLADIUM SEC. TF+Cms5a 09/21 07/05/2018 0,54776 0,405342 30/04/2018 0,_ 0,_ 07/05/2018 0,48 0,3552IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 30/04/2018 0,125 0,0925 XS1227831382 REPUBLIC OF ITALY 1.666% 05/28 07/05/2018 0,03 0,0222 30/04/2018 0,_ 0,_ 07/05/2018 0,62325 0,461205IT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 30/04/2018 7,75 5,735 IT0004909658 UNICREDIT 6a TF+FOI 05/18 07/05/2018 0,26025 0,192585 30/04/2018 1,9 1,406 07/05/2018 0,067 0,04958IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/04/2018 0,00581 0,004299 US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 07/05/2018 0,62226 0,460472 06/08/2018 0,67318 30/04/2018 2,75 2,40625 08/05/2018 0,01014 0,007504 07/11/2018 1,_IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/04/2018 0,4 0,35 IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 08/05/2018 1,375 1,0175 07/05/2019 4,08 30/04/2018 0,25 0,21875 08/05/2018 1,37925 1,020645 07/08/2018 0,725IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/04/2018 3,8 3,325 XS1228154636 BNP PARIBAS CNY 4.08% 05/20 08/05/2018 0,10161 0,075191 07/08/2018 N/A 30/04/2018 0,43814 0,324224 08/05/2018 6,625 4,9025 07/05/2019 6,5IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 30/04/2018 1,125 0,8325 30/07/2018 0,3 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 08/05/2018 0,09172 0,067873 06/08/2018 0,6934 30/04/2018 1,8125 1,34125 31/07/2018 0,018 09/05/2018 2,75 2,035 07/08/2018 0,48IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 30/04/2018 1,95 1,70625 31/07/2018 0,1875 IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 09/05/2018 2,06182 1,525747 07/08/2018 0,03 30/04/2018 4,_ 3,5 31/07/2018 0,_ 09/05/2018 N/A N/AIT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 30/04/2018 5,5 4,8125 31/07/2018 0,125 XS0426738976 DONG ENERGY 6.50% 05/19 09/05/2018 7,5 6,5625 30/04/2018 1,6 1,4 31/07/2018 0,_ 09/05/2018 2,_ 1,48IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 30/04/2018 0,34521 0,302059 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 09/05/2018 0,01261 0,009331 30/04/2018 1,5 1,3125 09/05/2018 0,11563 0,085566IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 30/04/2018 1,25 1,09375 IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 09/05/2018 1,975 1,4615 30/04/2018 3,25 2,84375 09/05/2018 3,_ 2,22IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 30/04/2018 1,23333 0,912664 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 10/05/2018 4,_ 2,96 30/04/2018 0,09429 0,069775 10/05/2018 2,2 1,628XS0361197725 BANK OF AMERICA CO 7.75% 04/18 30/04/2018 0,10667 0,078936 XS0927213453 INTESA/S.PAOLO 713a Eur3m 05/18 10/05/2018 1,_ 0,74 30/04/2018 0,6875 0,601563 10/05/2018 0,94745 0,701113IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 30/04/2018 0,875 0,765625 30/10/2018 1,98 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 10/05/2018 1,1185 0,82769 06/08/2018 0,26339 30/04/2018 0,75 0,65625 30/07/2018 0,00556 10/05/2018 3,375 2,953125 07/08/2018 0,06951XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/04/2018 2,8 2,072 30/04/2019 2,75 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 10/05/2018 2,25 1,665 06/08/2018 0,77429 30/04/2018 4,75 3,515 30/04/2019 0,4 10/05/2018 0,29 0,2146 08/08/2018 0,01073ES00000124V5 BONOS 14/01/14-30/04/19 2.75% 30/04/2018 0,_ 0,_ IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 10/05/2018 1,0625 0,78625 08/11/2018 1,375 30/04/2018 0,1405 0,10397 10/05/2018 1,125 0,8325 08/08/2018 1,42549ES00000128O1 BONOS 24/01/17-30/04/22 0.40% 30/04/2018 2,7 1,998 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 10/05/2018 2,_ 1,48 30/04/2018 0,17012 0,125889 10/05/2018 0,8125 0,60125ES00000127D6 BONOS 26/05/15-30/04/18 0.25% 30/04/2018 0,17012 0,125889 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 10/05/2018 1,4375 1,06375 30/04/2018 0,_ 0,_ 10/05/2018 3,25 2,405ES00000124W3 BONOS 29/01/14-30/04/24 3.80% 30/04/2018 0,75 0,555 30/04/2019 3,8 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 11/05/2018 0,05402 0,039975 30/04/2018 0,5 0,37 31/07/2018 0,6028 11/05/2018 0,25 0,185XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 30/04/2018 2,3125 1,71125 30/10/2018 1,125 XS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 11/05/2018 0,75 0,555 30/04/2018 2,375 1,7575 30/10/2018 1,8125 11/05/2018 1,375 1,0175US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 30/04/2018 0,5208 0,385392 30/04/2019 1,95 XS0360809577 INTESA/S.PAOLO UT2 6.625% 05/18 11/05/2018 2,25 1,665 30/04/2018 0,01845 0,013653 30/04/2019 4,_ 11/05/2018 1,7 1,4875US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 30/04/2018 0,_ 0,_ 30/04/2019 5,5 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 11/05/2018 0,24066 0,210578 08/08/2018 0,09507 30/04/2018 1,3 0,962 30/04/2019 1,6 11/05/2018 4,875 3,6075 09/05/2019 2,75ES00000127Z9 DEUDA 19/01/16-30/04/26 1.95% 30/04/2018 0,375 0,328125 30/04/2019 1,4 IT0005020919 B.NUOVA 233a 2.75% 05/19 12/05/2018 0,_ 0,_ 09/05/2019 N/A 01/05/2018 4,_ 2,96 30/04/2019 1,5 12/05/2018 0,_ 0,_ 09/08/2018 N/AES00000122D7 DEUDA 20/01/10-30/04/20 4.00% 01/05/2018 2,25 1,96875 30/10/2018 1,25 XS0592236664 DEUTSCHE B.(LB) HICP 05/21 12/05/2018 2,565 1,8981 09/05/2019 7,5 01/05/2018 2,75 2,40625 12/05/2018 1,25 1,09375 09/11/2018 2,_ES00000123B9 DEUDA 24/01/11-30/04/21 5.50% 01/05/2018 0,35 0,30625 IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 12/05/2018 1,35 0,999 09/08/2018 0,01329 01/05/2018 0,325 0,284375 12/05/2018 1,375 1,0175ES00000126Z1 DEUDA 27/01/15-30/04/25 1.60% 01/05/2018 4,5 3,9375 XS1608102973 IFC BRL 7.50% 05/22 12/05/2018 2,5 2,1875 01/05/2018 3,625 3,171875 12/05/2018 0,762 0,56388ES0000012B39 DEUDA 30/01/18-30/04/28 1.40% 01/05/2018 3,25 2,84375 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 12/05/2018 0,612 0,45288 01/05/2018 2,625 2,296875 12/05/2018 4,75 3,515ES00000128P8 DEUDA 31/01/17-30/04/27 1.50% 01/05/2018 3,_ 2,625 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 12/05/2018 0,75 0,555 01/05/2018 1,25 1,09375 12/05/2018 1,25 0,925AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 01/05/2018 0,175 0,153125 XS1061086846 PIAGGIO SPA 4.625% 04/21 13/05/2018 0,875 0,6475 01/05/2018 1,875 1,640625 13/05/2018 1,375 1,0175CH0039165268 EIB CHF 3.25% 04/18 01/05/2018 0,_ 0,_ US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 13/05/2018 2,5 1,85 09/11/2018 1,975 01/05/2018 0,766 0,67025 13/05/2018 3,15 2,331 09/05/2019 3,_XS1458462428 GAMENET SPA 6.00% 08/21 01/05/2018 3,7 2,738 XS1064797126 RCI BANQUE GBP 3.00% 05/19 13/05/2018 0,59375 0,519531 10/05/2019 4,_ 01/05/2018 1,0625 0,929688 13/05/2018 3,5625 2,63625 10/05/2019 2,2XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 01/05/2018 1,77 1,3098 30/07/2018 0,09403 XS1378969072 B.IMI 13a USD TF+TV 05/24 14/05/2018 0,71063 0,525866 02/05/2018 2,_ 1,48 30/07/2018 0,10667 14/05/2018 0,8146 0,602804XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 02/05/2018 0,75 0,555 30/10/2018 0,6875 XS1379091546 B.IMI 14a EUR TF+TV 05/26 14/05/2018 1,68178 1,244517 02/05/2018 2,625 2,296875 30/10/2018 0,875 14/05/2018 0,875 0,765625US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 02/05/2018 6,375 4,7175 31/10/2018 0,75 XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 14/05/2018 0,8 0,592 02/05/2018 0,143 0,10582 31/10/2018 2,8 14/05/2018 1,375 1,0175US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 02/05/2018 0,36097 0,267118 30/04/2019 4,75 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 14/05/2018 0,625 0,4625 10/08/2018 1,14042 02/05/2018 2,125 1,5725 30/07/2018 0,_ 14/05/2018 4,5 3,33 10/11/2018 1,1185US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% 02/05/2018 1,_ 0,74 30/07/2018 0,14206 US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 14/05/2018 0,81154 0,60054 10/05/2019 3,375 02/05/2018 0,19778 0,146357 14/05/2018 0,48122 0,356103 10/05/2019 2,25IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 02/05/2018 0,8 0,592 EU000A0VUCF1 EUROPEAN UNION 3.375% 05/19 14/05/2018 2,875 2,1275 10/08/2018 0,29 02/05/2018 0,8125 0,60125 14/05/2018 4,375 3,2375 10/11/2018 1,0625XS0883537143 INST. CRED. 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GENERALI 4.125% 05/26 04/06/2018 0,05375 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale 15/11/2018 0,475 05/08/2018 0,0805 15/11/2018 N/AIT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 05/08/2018 0,625 DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% 15/11/2018 2,1875 05/11/2018 0,625 15/11/2018 0,8125IT0004484850 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 05/05/2019 8,_ DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% 05/05/2019 2,_EU000A1Z0401 EUROPEAN UNION 0.49% 05/27 05/11/2018 5,269 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT)DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19XS1401174633 HEINEKEN NV 1.00% 05/26 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42XS0925668625 NESTLE’ FIN. 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15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 141CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/05/2018 2,5 2,1875 15/11/2018 2,5 XS0934529768 GE CAPITAL AUD FUND 4.00% 05/18 22/05/2018 4,_ 2,96 15/05/2018 1,5625 1,367188 15/11/2018 1,5625 22/05/2018 0,375 0,328125US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% 15/05/2018 0,875 0,765625 15/11/2018 0,875 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 22/05/2018 0,625 0,546875 22/11/2018 N/A 15/05/2018 0,875 0,765625 15/11/2018 0,875 22/05/2018 0,625 0,546875 22/11/2018 N/AUS912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/05/2018 1,4375 1,257813 15/11/2018 1,4375 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 22/05/2018 0,625 0,546875 22/11/2018 N/A 15/05/2018 0,5 0,4375 22/05/2018 0,0625 0,054688 22/11/2018 N/AUS912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/05/2018 1,0625 0,929688 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 22/05/2018 0,0625 0,054688 22/11/2018 N/A 15/05/2018 1,5 1,3125 22/05/2018 0,3125 0,273438 22/11/2018 N/AUS912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/05/2018 1,6875 1,476563 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/05/2018 0,5625 0,492188 22/11/2018 N/A 15/05/2018 1,3125 1,148438 22/05/2018 0,9375 0,820313 22/11/2018 N/AUS912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00% 15/05/2018 2,125 1,859375 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/05/2018 0,625 0,4625 22/11/2018 N/A 15/05/2018 1,125 0,984375 22/05/2018 N/A N/A 22/08/2018 N/AUS912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/05/2018 1,5 1,3125 15/11/2018 1,0625 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 22/05/2018 3,5 2,59 22/08/2018 N/A 15/05/2018 1,125 0,984375 15/11/2018 1,5 22/05/2018 2,25 1,96875 22/05/2019 3,5US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/05/2018 1,5 1,3125 15/11/2018 1,6875 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 22/05/2018 1,875 1,3875 22/05/2019 2,25 15/05/2018 3,125 2,734375 15/11/2018 1,3125 22/05/2018 9,25 6,845 22/05/2019 1,875US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/05/2018 2,625 2,296875 15/11/2018 2,125 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 22/05/2018 2,25 1,665 22/05/2019 9,25 15/05/2018 9,375 6,9375 15/11/2018 1,125 22/05/2018 N/A N/A 22/05/2019 2,25US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/05/2018 2,625 1,9425 15/11/2018 1,5 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 22/05/2018 0,5 0,37 15/05/2018 0,61 0,4514 15/11/2018 1,125 22/05/2018 4,5 3,9375US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/05/2018 0,17 0,1258 15/11/2018 1,5 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/05/2018 5,625 4,1625 15/05/2018 0,47 0,3478 15/11/2018 3,125 22/05/2018 2,375 1,7575US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% 15/05/2018 3,7 2,738 15/11/2018 2,625 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/05/2018 0,625 0,546875 15/05/2018 1,_ 0,74 15/05/2019 9,375 22/05/2018 1,0635 0,930563US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/05/2018 4,_ 2,96 15/11/2018 2,625 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 22/05/2018 0,10631 0,078669 15/05/2018 0,84575 0,625855 22/05/2018 5,375 3,9775US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/05/2018 0,84575 0,625855 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 23/05/2018 5,625 4,1625 15/05/2018 0,3096 0,229104 23/05/2018 0,168 0,12432US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/05/2018 2,2 1,628 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 23/05/2018 1,_ 0,74 15/05/2018 1,31775 0,975135 23/05/2018 0,74384 0,550442US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/05/2018 3,_ 2,625 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 23/05/2018 1,375 1,0175 15/05/2018 2,6875 1,98875 23/05/2018 1,875 1,640625US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/05/2018 3,3125 2,45125 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 23/05/2018 2,5 1,85 15/05/2018 0,30822 0,269693 23/05/2018 8,25 6,105XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 15/05/2018 1,_ 0,875 IT0004918030 MEDIOBANCA FTSEMIB 05/18 23/05/2018 2,375 1,7575 15/05/2018 2,4 2,1 23/05/2018 0,458333 0,339167XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 15/05/2018 0,5 0,37 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/05/2018 0,458333 0,339167 22/08/2018 N/A 15/05/2018 1,5 1,3125 23/05/2018 4,625 3,4225 22/05/2019 4,5IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/05/2018 0,75 0,65625 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% 23/05/2018 2,375 1,7575 15/05/2018 5,25 3,885 23/05/2018 9,5 7,03IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/05/2018 5,25 3,885 15/08/2018 0,17 XS0365094811 ORANGE SA 5.625% 05/18 23/05/2018 2,4 2,1 16/05/2018 1,875 1,3875 15/08/2018 0,47 23/05/2018 0,5 0,37IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 16/05/2018 0,25 0,185 15/05/2019 4,2 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 23/05/2018 0,36552 0,270485 22/05/2019 2,375 16/05/2018 2,05397 1,519938 15/05/2019 1,_ 23/05/2018 2,54175 1,880895 22/05/2019 0,625IT0004908841 INTESA/S.PAOLO Step-up 05/19 16/05/2018 1,65 1,221 15/05/2019 N/A SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 23/05/2018 1,_ 0,74 22/11/2018 1,0635 16/05/2018 N/A N/A 15/08/2018 N/A 24/05/2018 3,875 2,8675 22/08/2018 N/AIT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 16/05/2018 0,425 0,371875 15/08/2018 N/A XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 24/05/2018 1,25 1,09375 16/05/2018 0,9 0,666 24/05/2018 3,25 2,84375XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 16/05/2018 0,4805 0,35557 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 24/05/2018 2,88493 2.524314 16/05/2018 0,7 0,518 24/05/2018 1,1875 1,039063XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/05/2018 0,10432 0,077197 XS0168881760 VOLKSWAGEN FIN. NV 5.375% 05/18 24/05/2018 5,375 3,9775 16/05/2018 0,10432 0,077197 24/05/2018 0,6875 0,601563XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 17/05/2018 3,4 2,516 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 24/05/2018 2,_ 1,75 23/11/2018 5,625 17/05/2018 4,_ 2,96 24/05/2018 2,_ 1,75 23/08/2018 N/AIT0005284929 M.PASCHI 0.675% 05/18 17/05/2018 4,_ 2,96 IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 24/05/2018 3,875 3,390625 23/05/2019 1,_ 17/05/2018 N/A N/A 24/05/2018 5,125 3,7925 23/05/2019 1,5IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 17/05/2018 2,875 2,1275 15/05/2019 2,3 XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 25/05/2018 2,125 1,5725 23/05/2019 1,375 17/05/2018 0,19063 0,166801 15/08/2018 N/A 25/05/2018 1,5 1,11 23/05/2019 1,875IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 17/05/2018 0,75 0,555 15/11/2018 3,_ XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2018 1,625 1,2025 23/05/2019 2,5 17/05/2018 1,625 1,2025 15/11/2018 2,6875 25/05/2018 1,375 1,0175 23/05/2019 8,25NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 17/05/2018 0,_ 0,_ 15/11/2018 3,3125 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 25/05/2018 1,09789 0,812439 23/05/2019 2,375 17/05/2018 3,1615 2,33951 15/05/2019 0,9 25/05/2018 0,16913 0,125156 23/06/2018 0,458333US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 17/05/2018 0,25907 0,191712 15/05/2019 1,_ EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 25/05/2018 1,_ 0,875 23/06/2018 0,458333 17/05/2018 1,_ 0,74 15/05/2019 2,4 25/05/2018 2,25 1,96875 23/05/2019 4,625US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 18/05/2018 0,4681 0,346394 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 25/05/2018 1,25 1,09375 23/11/2018 2,375 18/05/2018 0,12361 0,091471 25/05/2018 3,75 3,28125 23/05/2019 9,5IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 18/05/2018 0,14942 0,130742 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 25/05/2018 0,46849 0,409929 23/05/2019 2,4 18/05/2018 1,168 0,86432 25/05/2018 4,75 3,515 23/05/2019 0,5IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 18/05/2018 1,638 1,21212 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 25/05/2018 3,625 2,6825 23/11/2018 N/A 18/05/2018 0,11538 0,085381 25/05/2018 1,8 1,332 23/05/2019 3,186IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 18/05/2018 1,5 1,11 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/05/2018 0,15204 0,11251 23/08/2018 1,_ 18/05/2018 1,913 1,673875 26/05/2018 1,75 1,295 24/05/2019 3,875XS1232125416 UBS AG (LB) 0.50% 05/18 18/05/2018 0,11049 0,081763 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/05/2018 0,25 0,185 24/05/2019 1,25 18/05/2018 0,168 0,12432 26/05/2018 1,125 0,8325 24/05/2019 3,25US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 18/05/2018 1,625 1,2025 15/11/2018 1,5 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 26/05/2018 1,1875 0,87875 24/05/2019 3,_ 19/05/2018 0,19086 0,141236 15/11/2018 0,75 26/05/2018 0,875 0,765625 24/11/2018 1,1875US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 19/05/2018 2,125 1,5725 15/11/2018 5,25 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 26/05/2018 1,25 0,925 24/05/2019 5,375 19/05/2018 0,46813 0,346416 15/11/2018 5,25 26/05/2018 0,9109 0,674066 24/11/2018 0,6875XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 19/05/2018 0,49444 0,365886 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 26/05/2018 0,95 0,83125 19/05/2018 4,5 3,33 26/05/2018 1,_ 0,74XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 19/05/2018 1,375 1,0175 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 26/05/2018 0,75 0,555 19/05/2018 2,375 1,7575 26/05/2018 0,75 0,555IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18 19/05/2018 2,2 1,628 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 26/05/2018 1,875 1,3875 19/05/2018 0,11 0,0814 27/05/2018 4,293 3,17682IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 19/05/2018 3,125 2,3125 16/06/2018 N/A XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 27/05/2018 1,625 1,2025 19/05/2018 5,875 4,3475 16/05/2019 2,1 27/05/2018 0,1375 0,10175XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 20/05/2018 N/A N/A 16/11/2018 1,65 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 27/05/2018 0,5125 0,37925 20/05/2018 19086 14123,64 16/08/2018 N/A 27/05/2018 N/A N/AUS251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 20/05/2018 2,375 1,7575 16/08/2018 0,425 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 27/05/2018 7,375 5,4575 20/05/2018 0,125 0,109375 16/11/2018 0,9 27/05/2018 0,5625 0,492188IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 20/05/2018 0,125 0,109375 16/08/2018 N/A BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 27/05/2018 4,75 3,515 20/05/2018 5,_ 3,7 16/08/2018 0,7 27/05/2018 0,04 0,0296XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 20/05/2018 2,375 1,7575 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 27/05/2018 1,15 0,851 20/05/2018 2,375 1,7575 27/05/2018 1,0625 0,78625IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 20/05/2018 5,25 3,885 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 27/05/2018 3,4375 3,007813 20/05/2018 2,199 1,62726 27/05/2018 2,242 1,65908IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 20/05/2018 3,875 3,390625 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 27/05/2018 2,5 1,85 20/05/2018 4,_ 2,96 28/05/2018 1,3 0,962IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 20/05/2018 2,375 1,7575 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 28/05/2018 0,40769 0,301691 21/05/2018 0,875 0,765625 28/05/2018 0,3 0,222XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 21/05/2018 0,93425 0,817469 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 28/05/2018 0,15 0,111 21/05/2018 0,19061 0,141051 28/05/2018 0,178494 0,132086XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 21/05/2018 0,_ 0,_ US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 28/05/2018 1,15 0,851 21/05/2018 1,1875 0,87875 28/05/2018 2,5 1,85XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 21/05/2018 5,15 3,811 17/05/2019 3,4 XS0935311836 NIBK NOK 2.00% 05/18 28/05/2018 0,88609 0,655707 21/05/2018 4,625 3,4225 17/05/2019 4,_ 28/05/2018 0,40841 0,302223XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 21/05/2018 0,18425 0,161219 17/05/2019 N/A NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% 28/05/2018 0,_ 0,_ 24/05/2019 2,_ 21/05/2018 1,75 1,295 17/11/2018 N/A 28/05/2018 0,_ 0,_ 24/05/2019 3,875IT0001330411 CARIGE 132a Cms10a 05/19 21/05/2018 0,868 0,64232 17/05/2019 2,875 XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 28/05/2018 0,63194 0,467636 24/05/2019 5,125 21/05/2018 N/A N/A 17/08/2018 N/A 28/05/2018 N/A N/A 25/11/2018 2,125IT0004424203 CARIGE 413a Euribor6m 11/18 21/05/2018 N/A N/A 17/05/2019 0,75 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 28/05/2018 1,125 0,8325 25/05/2019 1,5 21/05/2018 N/A N/A 17/05/2019 1,625 28/05/2018 1,75 1,295 25/08/2018 N/AXS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23 21/05/2018 0,27098 0,200525 17/08/2018 N/A IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 29/05/2018 1,2 0,888 25/08/2018 N/A 21/05/2018 0,09403 0,069582 17/11/2018 3,1615 29/05/2018 1,25 0,925 25/11/2018 N/AXS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 21/05/2018 5,_ 3,7 17/08/2018 N/A XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 29/05/2018 0,115 0,0851 27/08/2018 N/A 21/05/2018 0,17 0,1258 17/05/2019 1,_ 29/05/2018 0,_ 0,_ 25/05/2019 1,_XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 22/05/2018 0,225 0,196875 18/08/2018 N/A XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 29/05/2018 1,875 1,3875 25/05/2019 2,25 22/05/2018 0,225 0,196875 18/08/2018 N/A 29/05/2018 5,375 3,9775 25/11/2018 1,25XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 22/05/2018 1,75 1,295 20/08/2018 N/A XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 29/05/2018 0,093 0,06882 25/05/2019 3,75 22/05/2018 3,_ 2,22 18/05/2019 1,168 29/05/2018 0,19 0,1406 25/05/2019 0,75XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 22/05/2018 3,_ 2,625 18/05/2019 1,638 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 29/05/2018 1,_ 0,74 20/08/2018 N/AXS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/05/2019 1,5 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 18/05/2019 1,913IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 20/08/2018 N/A XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 18/08/2018 N/AFR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 18/11/2018 1,625 XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 19/08/2018 N/AXS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 19/11/2018 2,125 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 19/08/2018 N/AXS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 19/08/2018 0,51111 NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% 19/05/2019 4,5XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/05/2019 1,375 FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% 19/05/2019 2,375XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 19/05/2019 N/A XS0630463965 TELECOM ITALIA 4.75% 05/18 19/08/2018 N/AXS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 19/11/2018 3,125 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 25/05/2019 3,625 19/05/2019 5,875 25/05/2019 2,3XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 20/08/2018 N/A IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 27/08/2018 N/A 20/08/2018 N/A 26/05/2019 1,75FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 20/05/2019 2,375 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 26/05/2019 0,25 20/11/2018 N/A 26/05/2019 1,125XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 20/11/2018 N/A XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 26/11/2018 1,1875 26/11/2018 0,875XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 26/05/2019 1,25 26/08/2018 N/AIT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 26/05/2019 0,95 26/05/2019 1,_XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18 26/05/2019 0,75 26/05/2019 0,75IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 26/05/2019 1,875 27/05/2019 4,293XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21XS1210360456 GOLDMAN SACHS G Indexed 05/22 FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 XS1420392653 ANZ BANK LTD CNY 4.293% 05/19AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 IT0004921182 B.CO DESIO Step-up 05/18XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 27/08/2018 N/A 27/08/2018 0,5125AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/08/2018 N/A 27/05/2019 7,375IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/11/2018 0,5625 27/05/2019 4,75XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 27/08/2018 N/A 27/11/2018 1,15IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 27/08/2018 N/A 27/11/2018 3,4375IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) XS0430609296 ING BANK NV Covered 4.75% 05/19 27/05/2019 2,242 27/05/2019 2,5IT0004716699 CARIGE 550a Step-up 05/18 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 28/08/2018 1,3 28/08/2018 N/AXS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 20/05/2019 2,375 US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 28/08/2018 N/A 20/05/2019 2,375 28/08/2018 N/AXS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 20/05/2019 5,25 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/08/2018 N/A 20/11/2018 2,199 28/11/2018 1,15XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 20/05/2019 3,875 US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 28/05/2019 2,5 20/05/2019 4,_ 28/08/2018 N/AXS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/05/2019 2,375 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 21/11/2018 0,875XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 21/11/2018 1,375 XS0996755350 UNICREDIT AUSTRIA 2.50% 05/19 21/08/2018 N/AXS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 21/08/2018 N/A IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 21/11/2018 1,1875XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 21/05/2019 5,15 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 21/05/2019 4,625AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 21/08/2018 N/A IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 XS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/08/2018 N/A 28/08/2018 N/AXS0933505967 FCE BANK PLC 1.75% 05/18 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 27/08/2018 N/A 28/05/2019 N/AXS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/08/2018 N/A IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 28/05/2019 1,125 21/08/2018 N/A 28/05/2019 1,75XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 21/11/2018 N/A IT0005013054 MEDIOBANCA MB37 53a DJEURO 05/21 29/11/2018 1,2 21/11/2018 N/A 29/11/2018 1,25IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 20/08/2018 N/A XS1233732194 MICHELIN LUX 1.75% 05/22 29/08/2018 N/A 20/08/2018 N/A 29/08/2018 N/AIT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 XS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 29/05/2019 1,875 29/05/2019 5,375IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 29/08/2018 N/A 29/08/2018 N/AXS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 29/11/2018 1,_IT0004808421 UNICREDIT 5.00% 05/18 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/08/2018 N/A IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 22/11/2018 N/AIT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/11/2018 N/A IT0005117095 C.D.P. RETI 1.875% 05/22 22/05/2019 1,75IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/11/2018 3,_ XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 22/05/2019 3,_XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18

Pag. 142 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 05/06/2019 3,03NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 29/05/2018 1,875 1,3875 29/11/2018 1,875 XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 05/06/2018 3,03 2,2422 29/05/2018 0,8125 0,60125 29/11/2018 0,8125 05/06/2018 1,5 1,11US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 29/05/2018 6,_ 4,44 29/05/2019 6,_ XS0860596575 BMW FINANCE NV 1.50% 06/19 05/06/2018 2,25 1,665 29/05/2018 0,75 0,555 29/08/2018 N/A 05/06/2018 N/A N/AXS0303070113 KONINKLIJKE KPN NV 6.00% 05/19 29/05/2018 0,_ 0,_ 29/08/2018 N/A XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 05/06/2018 5,25 3,885 05/06/2019 2,25 29/05/2018 2,736 2,02464 29/05/2019 2,736 05/06/2018 6,7 4,958 05/09/2018 N/AIT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 29/05/2018 3,1875 2,35875 29/11/2018 3,1875 IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 05/06/2018 0,45575 0,337255 30/05/2018 0,25 0,185 30/11/2018 0,25 06/06/2018 1,75 1,295XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 30/05/2018 9,67 7,1558 XS0368232327 ING BANK NV Covered 5.25% 06/18 06/06/2018 2,153 1,59322 30/05/2018 0,42264 0,312754 06/06/2018 3,5 2,59XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 2.736 05/19 30/05/2018 0,141 0,10434 XS0367777884 UNICREDIT 315a UT2 6.70% 06/18 06/06/2018 4,125 3,0525 30/05/2018 0,_ 0,_ 06/06/2018 5,375 3,9775IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/05/2018 0,_ 0,_ IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 07/06/2018 1,1875 0,87875 05/09/2018 N/A 30/05/2018 0,75 0,555 07/06/2018 2,75 2,035 06/12/2018 1,75IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 30/05/2018 3,875 3,390625 IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 07/06/2018 4,_ 2,96 06/06/2019 N/A 30/05/2018 1,85 1,369 07/06/2018 1,025 0,7585 06/06/2019 3,5IT0005012825 B.IMI TRY 9.67% 05/18 30/05/2018 6,25 4,625 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 07/06/2018 0,25 0,185 06/06/2019 4,125 30/05/2018 1,625 1,421875 07/06/2018 1,_ 0,74 06/06/2019 5,375IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 30/05/2018 0,9375 0,820313 XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 07/06/2018 4,_ 2,96 07/12/2018 1,1875 30/05/2018 1,25 0,925 07/06/2018 4,_ 2,96 07/06/2019 2,75IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 30/05/2018 0,9375 0,820313 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 07/06/2018 2,125 1,5725 07/06/2019 4,_ 30/05/2018 0,19514 0,144404 07/06/2018 1,43111 1,059021 07/12/2018 1,025IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 30/05/2018 5,_ 3,7 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 07/06/2018 1,375 1,203125 07/06/2019 0,25 30/05/2018 0,05 0,037 07/06/2018 5,375 4,703125 07/06/2019 1,_IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 30/05/2018 1,_ 0,74 30/08/2018 N/A XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2018 5,625 4,921875 07/06/2019 4,_ 30/05/2018 4,125 3,0525 30/08/2018 N/A 07/06/2018 4,5 3,9375 07/06/2019 4,_XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 30/05/2018 2,125 1,5725 30/05/2019 3,875 XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 07/06/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 2,125 30/05/2018 2,875 2,1275 30/11/2018 1,85 07/06/2018 2,375 2,078125 07/09/2018 N/AXS1028953989 CROATIA 3.875% 05/22 30/05/2018 2,875 2,1275 30/05/2019 6,25 XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 07/06/2018 2,25 1,96875 07/06/2019 1,375 30/05/2018 2,9375 2,570313 07/06/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 5,375US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/05/2018 6,_ 4,44 US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 07/06/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 5,625 30/05/2018 3,375 2,953125 07/06/2018 2,375 2,078125 07/06/2019 4,5XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 31/05/2018 2,75 2,035 XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 31/05/2018 4,24 3,1376 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,375AU3CB0221406 EIB AUD 3.25% 05/18 31/05/2018 6,375 4,7175 XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 07/06/2018 4,_ 3,5 07/12/2018 2,25 31/05/2018 1,225 0,9065 07/06/2018 3,_ 2,625 07/12/2018 2,125US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 31/05/2018 0,8125 0,60125 30/11/2018 0,9375 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 07/06/2018 2,125 1,859375 07/12/2018 2,125 31/05/2018 0,5 0,37 30/05/2019 1,25 07/06/2018 1,5 1,11 07/12/2018 2,375FR0013063609 GROUPE DANONE 1.25% 05/24 31/05/2018 2,75 2,035 30/11/2018 0,9375 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 07/06/2018 2,5 1,85 07/12/2018 2,125 31/05/2018 1,625 1,2025 30/08/2018 N/A 08/06/2018 0,49315 0,364931 07/12/2018 2,125CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 31/05/2018 0,5625 0,492188 30/05/2019 5,_ XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 08/06/2018 1,625 1,2025 07/12/2018 4,_ 31/05/2018 0,4 0,35 30/05/2019 0,05 08/06/2018 1,4375 1,06375 07/12/2018 3,_XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 31/05/2018 1,375 1,203125 30/11/2018 1,_ XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 08/06/2018 4,75 3,515 07/12/2018 2,125 31/05/2018 1,2 1,05 30/11/2018 4,125 08/06/2018 1,653 1,446375 07/06/2019 1,5IT0004721582 ISP exPOPVI 591a 5.00% 05/21 31/05/2018 2,01211 1,488961 30/05/2019 2,125 EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 08/06/2018 3,125 2,734375 07/06/2019 2,5 31/05/2018 0,5625 0,492188 30/05/2019 2,875 08/06/2018 0,771 0,674625 08/06/2019 1,5XS1414146669 KFW EUR Green 0.05% 05/24 31/05/2018 0,6875 0,601563 30/05/2019 2,875 XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 08/06/2018 3,875 3,390625 08/06/2019 1,625 31/05/2018 0,75 0,65625 30/11/2018 2,9375 08/06/2018 1,413 1,04562 08/12/2018 1,4375US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 31/05/2018 0,9375 0,820313 30/05/2019 6,_ XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 08/06/2018 2,629 1,94546 08/06/2019 4,75 31/05/2018 1,20178 1,051558 30/11/2018 3,375 08/06/2018 2,173 1,60802 08/06/2019 1,653XS1318392864 MERCURY BONDCO PLC 8.25% 05/21 31/05/2018 2,725 2,0165 31/05/2019 2,75 XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 08/06/2018 N/A N/A 08/12/2018 3,125 31/05/2018 3,5 2,59 31/05/2019 4,24 08/06/2018 3,625 2,6825 08/06/2019 N/AXS0787510618 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/19 31/05/2018 0,75 0,555 31/05/2019 6,375 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 08/06/2018 1,25 0,925 08/06/2019 3,875 31/05/2018 5,07 3,7518 30/11/2018 N/A 09/06/2018 5,08 3,7592 08/06/2019 1,413XS0787527349 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/24 31/05/2018 0,5625 0,41625 31/08/2018 N/A GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 09/06/2018 4,8 3,552 08/06/2019 2,629 01/06/2018 1,5775 1,16735 31/08/2018 0,5 09/06/2018 3,625 2,6825 08/12/2018 2,173XS1072613380 POSTE VITA SPA 2.875% 05/19 01/06/2018 4,16 3,0784 31/05/2019 2,75 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 09/06/2018 5,875 4,3475 08/06/2019 N/A 01/06/2018 3,5625 2,63625 31/08/2018 1,625 09/06/2018 0,75 0,65625 08/06/2019 3,625US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 01/06/2018 1,45 1,073 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 09/06/2018 0,5 0,37 08/06/2019 1,25 01/06/2018 0,5 0,37 09/06/2018 8,_ 7,_ 09/06/2019 5,08IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 01/06/2018 0,50156 0,371154 GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 09/06/2018 7,5 6,5625 09/06/2019 4,8 01/06/2018 4,154 3,07396 09/06/2018 1,375 1,0175 09/06/2019 3,625US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 01/06/2018 1,1 0,9625 GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 09/06/2018 0,04325 0,032005 09/06/2019 5,875 01/06/2018 0,8 0,7 10/06/2018 2,25 1,665 09/06/2019 0,75XS1624210933 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 01/06/2018 0,225 0,196875 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 10/06/2018 3,5 2,59 09/06/2019 0,5 01/06/2018 0,625 0,546875 10/06/2018 0,65 0,56875 09/06/2019 8,_XS1422839644 ANZ BANK LTD CNY 4.24% 05/19 01/06/2018 1,25 1,09375 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 10/06/2018 0,29 0,2146 09/06/2019 7,5 01/06/2018 1,_ 0,875 10/06/2018 4,7 3,478 09/12/2018 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COLEMAN SPA 6.50% 02/22 01/06/2018 1,8125 1,34125 XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 11/06/2018 0,75833 0,561164 01/06/2018 0,125 0,0925 11/06/2018 1,15945 0,857993US222213AJ93 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 05/18 01/06/2018 2,875 2,1275 XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 11/06/2018 5,75 5,03125 01/06/2018 2,875 2,1275 11/06/2018 0,_ 0,_EU000A1G0DH5 EFSF 0.40% 05/26 02/06/2018 1,794 1,32756 31/05/2019 0,4 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 11/06/2018 5,625 4,1625 02/06/2018 1,2125 0,89725 31/05/2019 1,375 12/06/2018 1,625 1,2025EU000A1G0DJ1 EFSF 1.375% 05/47 02/06/2018 0,5 0,4375 31/05/2019 1,2 XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 12/06/2018 4,75 3,515 02/06/2018 8,25 6,105 30/11/2018 2,02317 12/06/2018 N/A N/AXS1398573136 EIB USD Step-up 05/26 03/06/2018 1,625 1,2025 30/11/2018 0,5625 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 12/06/2018 0,07743 0,057298 03/06/2018 1,114 0,82436 30/11/2018 0,6875 12/06/2018 3,5 2,59IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 03/06/2018 1,_ 0,74 30/11/2018 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MOTOR CO 4.346% 12/26 14/06/2018 0 0 03/06/2018 0,33052 0,244585 14/06/2018 0,875 0,765625IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 04/06/2018 0,03109 0,023007 XS0256427674 ITALEASE A28 DeltaCMSTF+TV 06/21 14/06/2018 8,5 7,4375 04/06/2018 2,75 2,035 14/06/2018 2,9 2,146IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 04/06/2018 4,875 3,6075 XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 14/06/2018 4,_ 2,96 04/06/2018 0,58507 0,432952 14/06/2018 3,75 2,775IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 04/06/2018 4,_ 2,96 FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 14/06/2018 0,6875 0,50875 04/06/2018 0,_ 0,_ 14/06/2018 1,_ 0,74IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 04/06/2018 2,5 1,85 XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 14/06/2018 2,1875 1,61875 04/06/2018 3,5 3,0625 14/06/2018 0,05699 0,042173IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 04/06/2018 0,50614 0,374544 XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 14/06/2018 1,5 1,11 04/06/2018 4,5 3,33 14/06/2018 4,75 4,15625IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 04/06/2018 3,125 2,3125 XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 14/06/2018 2,5 1,85 04/06/2018 0,37917 0,280586 15/06/2018 0,5 0,37XS1422836038 ANZ BANK LTD CNY 4.16% 06/18 04/06/2018 0,75833 0,561164 XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 15/06/2018 N/A N/A 04/06/2018 0,63114 0,467044 15/06/2018 0,_ 0,_XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 04/06/2018 0,04373 0,03236 01/12/2018 3,5625 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 15/06/2018 1,075 0,940625 04/06/2018 0,05375 0,039775 01/06/2019 1,45 15/06/2018 0,175 0,153125XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 04/06/2018 2,325 1,7205 01/06/2019 0,5 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 15/06/2018 0,2635 0,230563 04/06/2018 0,_ 0,_ 01/09/2018 N/A 15/06/2018 0,2135 0,186813XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 04/06/2018 0,675 0,4995 01/06/2019 4,154 XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 15/06/2018 0,1385 0,121188 04/06/2018 5,_ 3,7 01/12/2018 1,1 15/06/2018 0,8 0,592XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 04/06/2018 0,02428 0,017967 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5.875% 06/19 11/06/2019 7,5 11/09/2018 N/AIT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 01/12/2018 1,75 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 10/09/2018 N/A 01/12/2018 N/A 11/06/2019 1,5IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 01/06/2019 3,75 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 10/09/2018 N/A 01/06/2019 1,375 11/06/2019 5,55XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 11/06/2019 2,75 10/09/2018 N/AXS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 11/09/2018 1,15945FR0011261916 ENGIE SA 2.25% 06/18 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 03/09/2018 N/A IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 01/09/2018 N/AXS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 01/12/2018 1,8125 IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 01/06/2019 0,125US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 01/12/2018 2,875 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 01/12/2018 2,875DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 02/12/2018 1,794 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 02/12/2018 1,2125XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 02/12/2018 0,5 XS0369470397 REP. OF HUNGARY 5.75% 06/18 02/06/2019 8,25XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 03/06/2019 1,625 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 10/09/2018 N/AXS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 XS0369461644 SIEMENS FINANCIERING 5.625 06/18XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 12/06/2019 1,625XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 XS0170343247 ENEL 4.75% 06/18XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 XS1068130787 GOLDMAN SACHS G Area Euro 06/20 12/06/2019 N/AXS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 XS0942233262 MEDIOBANCA 487a GBP 3.50% 06/18IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 03/06/2019 N/A FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/09/2018 N/A 03/06/2019 N/A 12/12/2018 2,15IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 03/09/2018 N/A IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 13/06/2019 1,865 03/09/2018 N/A 13/12/2018 1,4375XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 03/09/2018 N/A FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 13/12/2018 1,4375 03/06/2019 2,875 13/12/2018 1,0625XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 03/12/2018 3,9 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/09/2018 N/A 03/12/2018 3,15 13/09/2018 0,25XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 03/09/2018 N/A XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2018 2,1 03/06/2019 N/A 14/12/2018 1,25XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 03/06/2019 5,75 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 03/09/2018 N/AUS45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 04/09/2018 N/A IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 04/12/2018 2,75IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 04/06/2019 4,875 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 04/09/2018 N/AIT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 04/06/2019 N/A AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 03/09/2018 N/AIT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 04/06/2019 2,5 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 04/06/2019 3,5XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 04/09/2018 N/A DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00%NL0009288133 RBS Eonia 12/19 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 14/12/2018 0,875 14/06/2019 8,5IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 14/12/2018 2,9XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 IT0004932668 ISP exPOPVI 737a Step-up 06/18US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 XS0943420231 KFW NZD 3.75% 06/18DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 14/12/2018 0,6875 14/06/2019 1,_XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 14/12/2018 2,1875 14/09/2018 N/AXS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 CH0323735651 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 06/18XS0937583580 ING BANK NV SIDNEY 4.50% 06/18 PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% 14/06/2019 4,75AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 04/12/2018 3,125 XS0942996249 TOTAL CAPITAL INT 2.50% 06/18 03/09/2018 N/AIT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 04/09/2018 N/A IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/12/2018 0,5 04/09/2018 N/AIT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 03/09/2018 N/A XS0638296920 BANK OF AMERICA 597a Oro 06/18 04/07/2018 N/AIT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00%XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/12/2018 1,075 15/12/2018 0,175XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2018 N/A 15/12/2018 N/AUS00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/12/2018 N/A 15/09/2018 N/AXS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 04/12/2018 N/A IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2019 3,625IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT)XS0169888558 VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 03/09/2018 N/A XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21

15 maggio 2018 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 143CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 16/06/2019 3,75IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/06/2018 1,03075 0,762755 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 16/06/2018 3,75 2,775 15/06/2018 0,5 0,4375 16/06/2018 2,75 2,035US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,125 0,109375 IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 16/06/2018 0,25575 0,189255 15/06/2018 0,5 0,4375 17/06/2018 6,_ 4,44XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 15/06/2018 1,_ 0,875 15/06/2019 0,125 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/06/2018 0,19729 0,145995 16/09/2018 N/A 15/06/2018 0,6875 0,601563 17/06/2018 4,2 3,108 17/06/2019 6,_US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,8125 0,710938 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 17/06/2018 0,875 0,765625 17/09/2018 N/A 15/06/2018 0,8125 0,710938 17/06/2018 2,6 1,924 17/06/2019 4,2US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/06/2018 1,1875 1,039063 15/12/2018 1,_ IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 17/06/2018 4,36 3,2264 17/12/2018 0,875 15/06/2018 0,58126 0,430132 15/12/2018 0,6875 17/06/2018 1,125 0,8325 17/12/2018 2,6US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2018 3,875 2,8675 15/12/2018 0,8125 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 17/06/2018 1,875 1,3875 17/12/2018 4,36 15/06/2018 1,12 0,8288 15/12/2018 0,8125 18/06/2018 1,75 1,295 17/06/2019 1,125US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2018 0,79848 0,590875 15/12/2018 1,1875 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 18/06/2018 1,25 0,925 17/06/2019 1,875 15/06/2018 3,_ 2,22 17/09/2018 N/A 18/06/2018 3,875 2,8675 18/06/2019 1,75US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2018 0,5625 0,492188 15/12/2018 3,875 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 18/06/2018 0,32153 0,237932 18/12/2018 1,25 15/06/2018 1,75 1,295 18/06/2018 0,19729 0,145995 18/06/2019 3,875US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2018 0,5 0,4375 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 18/06/2018 0,188783 0,139699 18/09/2018 N/A 15/06/2018 0,4375 0,382813 18/06/2018 2,375 1,7575 18/09/2018 N/AUS30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/06/2018 2,25 1,665 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 18/06/2018 0,8125 0,710938 17/09/2018 N/A 15/06/2018 2,6 1,924 18/06/2018 0,01906 0,014104 18/06/2019 2,375US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2018 0,26654 0,19724 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 18/06/2018 0,00051 0,000377 18/12/2018 0,8125 15/06/2018 0,18477 0,13673 18/06/2018 2,875 2,1275 17/09/2018 N/AUS345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 15/06/2018 0,752 0,55648 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 18/06/2018 0,03212 0,023769 17/09/2018 N/A 15/06/2018 1,6 1,184 18/06/2018 2,_ 1,48 18/06/2019 2,875US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/06/2018 1,125 0,8325 17/09/2018 N/A XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 18/06/2018 0,39888 0,295171 17/09/2018 N/A 15/06/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 3,_ 18/06/2018 0,46 0,3404 18/06/2019 2,_US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2018 0,75 0,555 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 18/06/2018 5,_ 3,7 17/12/2018 N/A 15/06/2018 1,09375 0,809375 18/06/2018 0,75833 0,561164 18/09/2018 N/AUS912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 15/06/2018 1,0625 0,78625 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 18/06/2018 4,5 3,33 15/06/2018 4,5 3,33 18/06/2018 1,27842 0,946031XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/06/2018 4,5 3,33 15/12/2018 1,75 IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 18/06/2018 3,25 2,405 15/06/2018 2,625 1,9425 18/06/2018 1,95 1,70625US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 1,33378 0,986997 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 18/06/2018 4,4 3,85 15/06/2018 2,125 1,5725 18/06/2018 2,125 1,5725US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 15/06/2018 2,3 1,702 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 18/06/2018 0,5 0,37 15/06/2018 4,45 3,89375 18/06/2018 0,76426 0,565552IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/06/2018 4,8 4,2 15/12/2018 2,25 US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 19/06/2018 0,_ 0,_ 15/06/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 2,6 19/06/2018 2,375 1,7575IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 15/06/2018 3,0625 2,26625 17/09/2018 N/A XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 19/06/2018 0,12062 0,089259 15/06/2018 2,6875 2,351563 17/09/2018 N/A 19/06/2018 2,43 1,7982XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2018 2,_ 1,75 17/06/2019 N/A XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 19/06/2018 0,_ 0,_ 15/06/2018 2,75 2,035 15/12/2018 1,6 19/06/2018 2,375 1,7575XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/06/2018 N/A N/A 15/06/2019 1,125 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 19/06/2018 4,225 3,1265 15/06/2018 0,5 0,37 19/06/2018 3,_ 2,22XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 15/06/2018 0,75 0,65625 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 19/06/2018 4,75 3,515 15/06/2018 0,02377 0,01759 19/06/2018 0,_ 0,_US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/06/2018 0,19754 0,14618 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 19/06/2018 0,_ 0,_ 16/06/2018 0,_ 0,_ 19/06/2018 2,9305 2,16857DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 16/06/2018 N/A N/A XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 19/06/2018 2,9305 2,16857 16/06/2018 4,771 3,53054 19/06/2018 2,9305 2,16857DE000A1H36X9 KFW EUR 3.125% 06/18 16/06/2018 3,1355 2,32027 IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 19/06/2018 1,5 1,11 16/06/2018 4,6 3,404 20/06/2018 2,5 1,85US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 16/06/2018 4,_ 2,96 15/12/2018 0,75 IT0004909682 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18 20/06/2018 2,7205 2,01317 16/06/2018 4,_ 2,96 15/12/2018 0,9375 20/06/2018 5,_ 3,7US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 16/06/2018 0,08 0,0592 15/12/2018 1,0625 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 20/06/2018 0,15001 0,111007 18/09/2018 N/A 16/06/2018 1,125 0,8325 15/12/2018 4,5 20/06/2018 1,25 0,925 18/12/2018 4,5US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 16/06/2018 0,2395 0,17723 15/12/2018 4,5 IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 20/06/2018 2,8 2,072 17/09/2018 N/A 16/06/2018 1,3 0,962 20/06/2018 0,043 0,037625XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS0944435121 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18 AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 18/06/2019 1,95 18/06/2019 4,4XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 15/06/2019 2,735 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 18/06/2019 2,125 15/12/2018 2,125 17/09/2018 N/AIT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 15/12/2018 2,3 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45% XS0368221809 UNICREDIT TF+TV 06/18PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 15/06/2019 4,8 IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/12/2018 N/A 15/12/2018 3,125 19/06/2019 2,375XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 15/12/2018 3,0625 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 19/09/2018 N/A 15/12/2018 2,6875 19/06/2019 2,43US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 15/06/2019 N/A XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 15/12/2018 2,75US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 15/09/2018 N/A IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 3a 2.43% 06/24 17/09/2018 N/AXS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 15/12/2018 0,75 XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 17/09/2018 N/AIT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 16/09/2018 N/A IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/12/2018 2,375 19/12/2018 4,225IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/12/2018 3,_ 19/12/2018 4,75XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 19/06/2019 0,_ 19/09/2018 N/AUS912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 19/12/2018 2,9305 19/12/2018 2,9305XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 19/12/2018 2,9305 19/06/2019 1,5IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/12/2018 2,5 20/12/2018 2,7205IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/12/2018 5,_ 20/09/2018 N/AIT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/07/2018 N/A IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2019 1,6 16/12/2018 N/A 20/06/2019 2,8IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 16/12/2018 N/A XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/09/2018 N/A 16/06/2019 4,6IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 16/12/2018 4,_ XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 16/06/2019 4,_IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 16/09/2018 N/A IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 16/06/2019 1,125XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23IT0004840796 31/10/2023 100000 100000 30/04/2018 3,375 2,4975 46 31/10/2018 3,375 2,4975 7000IT0004975485 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 06/08/2018 1000 47 06/05/2018 1,0625 0,78625 1250 06/08/2018 1,0625 0,78625 47IT0005315095 15/11/2018 20000 15/05/2018 1,31775 0,975135 238 15/08/2018 N/A N/AIT0005244204 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 23/04/2023 10000 3750 23/05/2018 0,458333 0,339167 139 23/06/2018 0,458333 0,339167 1250IT0005244212 23/10/2021 10000 9381 23/05/2018 0,458333 0,339167 2750 23/06/2018 0,458333 0,339167 238IT0005117046 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/02/2022 50000 8263 28/05/2018 1,3 0,962 30000 28/08/2018 1,3 0,962 139IT0005026171 29/05/2020 50000 29/05/2018 3,1875 2,35875 25000 29/11/2018 3,1875 2,35875 2750IT0005092173 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/05/2019 100000 70000 30/05/2018 6,_ 4,44 5263 30/05/2019 6,_ 4,44IT0005187981 28/02/2022 100000 55000 31/05/2018 1,625 1,2025 17000 31/08/2018 1,625 1,2025 30000IT0005144669 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 31/05/2019 100000 84211 31/05/2018 2,01211 1,488961 12500 30/11/2018 2,02317 1,497146 5263IT0005142796 30/11/2020 50000 34000 31/05/2018 2,725 2,0165 1000000 30/11/2018 2,725 2,0165IT0004605074 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/11/2022 100000 75000 31/05/2018 3,5 2,59 133 30/11/2018 3,5 2,59 12500IT0005025579 31/05/2020 10000000 10000000 31/05/2018 5,07 3,7518 10000 31/05/2019 5,4 3,996 1000000IT0004819006 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 03/06/2020 734 03/06/2018 3,15 2,331 260 03/12/2018 3,15 2,331IT0005222168 15/06/2018 1000 100000 15/06/2018 1,03075 0,762755 10000 133IT0004245814 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 15/12/2021 100000 15/06/2018 2,75 2,035 8000 15/12/2018 2,75IT0004718489 15/09/2034 0 15/06/2018 N/A N/A 200 15/09/2018 N/AIT0005315095 ETT SPA 3.98% 05/19 16/06/2018 1000 80000 16/06/2018 2,75 2,035 238IT0005244204 23/04/2023 100000 664000 23/06/2018 0,458333 0,339167 139 23/07/2018 0,458333IT0005222218 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 23/10/2021 1000000 23/06/2018 0,458333 0,339167 12500 23/07/2018 0,458333IT0005066144 23/12/2021 200 23/06/2018 2,5 1,85 3419 23/12/2018 2,5IT0005066151 TUNDO SPA 7.00% 11/22 31/12/2028 1000 9381 30/06/2018 1,776 1,31424 3419 31/12/2018 1,776IT0005222275 31/12/2028 10000 8263 30/06/2018 N/A N/A 950 31/12/2018 N/AIT0005222283 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 30/06/2030 10000 100000 30/06/2018 1,527 1,12998 950 31/12/2018 1,527XS0508527842 30/06/2030 100000 88630 30/06/2018 N/A N/A 200 31/12/2018 N/AIT0005120891 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2020 100000 88630 30/06/2018 4,_ 2,96 30/06/2019 4,8IT0005120834 30/06/2020 100000 97540 30/06/2018 3,1875 2,35875 11111 30/12/2018 3,1875IT0005124786 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 30/06/2021 100000 97540 30/06/2018 2,5 1,85 31/12/2018 2,5IT0005203077 31/12/2021 100000 400 30/06/2018 2,5 1,85 25000 31/12/2018 2,5IT0005203275 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2021 1000 100000 30/06/2018 3,_ 2,22 5000 31/12/2018 3,_ 2,035 10000IT0005209827 30/06/2022 100000 77778 30/06/2018 2,75 2,035 5000 31/12/2018 2,75 N/A 8000IT0005020711 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2022 100000 100000 30/06/2018 3,_ 2,22 86882 31/12/2018 3,_IT0005028979 16/05/2019 100000 100000 30/06/2018 2,5 1,85 15625 30/12/2018 2,5IT0005058190 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 30/06/2021 100000 45000 30/06/2018 2,45 1,813 10268 31/12/2018 2,45IT0005107237 10/10/2020 50000 45000 30/06/2018 3,2 2,368 3843 31/12/2018 3,2IT0005087082 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/12/2022 50000 2647714 30/06/2018 2,75 2,035 31/12/2018 2,75 0,339167 238IT0005275166 31/12/2019 3200000 109375 30/06/2018 2,75 2,035 6277 31/12/2018 2,75 0,339167 139IT0004723489 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2024 125000 61607 30/06/2018 2,_ 1,48 200 31/12/2018 2,_ 1,85 12500IT0004907785 30/06/2018 100000 94000 30/06/2018 2,7 1,998 48 1,31424 2380IT0004907850 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2020 100000 76923 30/06/2018 0,41775 0,309135 68 30/09/2018 N/A N/A 2380IT0004723927 30/06/2020 100000 100000 30/06/2018 5,_ 3,7 157 30/06/2019 5,5 1,12998 1020IT0004564628 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2018 100000 200 30/06/2018 0,16775 0,124135 N/A 1020IT0005188716 31/12/2025 1000 904 30/06/2018 N/A N/A 7000 31/12/2018 N/A 3,552IT0005188708 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2021 1000 865 30/06/2018 2,5 1,85 500 31/12/2018 2,5 2,35875 25000 31/12/2022 1000 370 30/06/2018 2,9 2,146 31/12/2018 2,9 1,85 11111 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 1000 481 1,85 14286 1000 50000 2,22 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 50000 50000 2,035 5000 50000 2,22 5000 B.IMI 50a Step-up 06/20 1,85 89027 1,813 15625 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 2,368 10268 2,035 3843 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 2,035 23077 1,48 6370 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 CLABO SPA 6.00% 06/21 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 UBI LT2 5.40% 06/18 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 N/A 4,07 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 68 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 N/A 111 1,85 7250 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 2,146 1500 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 144 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 - n. 9 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/05/2018Il PIL mondiale è cresciuto del 3,8% l’anno scorso, l’anno più forte dal 2011, ma ci sono indica- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %zioni che l’economia globale non sta più accelerando. Azionario Generale 8,13 9,49I tassi sequenziali di crescita hanno rallentato nella maggior parte delle principali economie nel Azionario Large Cap 10,22 1 anno 6,35 3 anni 3 anniprimo trimestre del 2018, tuttavia un rallentamento significativo non sembra probabile, almeno Azionario Small Cap 3,76 10,03 21,38 17,52 -30,53non nel prossimo futuro. Le politiche monetarie e fiscali nella maggior parte delle principali eco- 12,14 21,75 -33,28nomie del mondo semplicemente non sono al momento restrittive. Ci sono tuttavia un certo nu- Indici Settoriali 14,02 3,06 14,3 -25,76mero di potenziali eventi geopolitici che potrebbero imprimere un significativo rallentamento ef- Trasporti e Turismo 10,9fetto sull’economia globale. Industria 5,27 21,84 34,38 15,64 -19,35I mercati azionari globali hanno continuato a salire nonostante la decisione statunitense di riti- Automobili e Componentistica 21,73 13,83 29,11 16,5 -28,21rarsi dall’accordo nucleare iraniano. Guardando oltre l’impatto positivo dell’aumento dei prezzi Chimica e Energia 9,17 41,6 94,26 23,61 -39,06del petrolio sul petrolio e sui settori ciclici, l’inflazione USA per aprile ha anche contribuito a sti- Tecnologia e Apparecchiature 10,55 11,68 -1,22 20,4 -33,67molare gli aumenti del mercato, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia, attestandosi a + 0,2% in- Real Estate 8,03 3,16 68,4 20,3 -28,13vece del + 0,3% previsto. E ha compensato la pressione negativa sul sentimento del mercato azio- Farmaceutici e Biotecnologie 12,16 16,8 -13,79 20,01 -42,52nario derivante dall’aumento dei rendimenti obbligazionari e dalla forza del dollaro USA. Tessile e Vendita al dettaglio 6,24 3,62 88,04 17,02 -19,96L’altro punto di attenzione questa settimana era l’Italia. I titoli europei si sono mossi leggermente Servizi finanziari 8,9 6,61 3,16 18,73 -35,22in leggero ribasso nella giornata di lunedì, con gli investitori che seguono gli sviluppi della poli- Telecomunicazioni e Servizi 7,41 9,78 21,04 23,2 -40,67tica italiana dopo che i due partiti anti-establishment hanno dichiarato di aver raggiunto un ac- Assicurazioni 2,35 5,13 14,1 16,01 -22,07cordo per formare un nuovo governo. Alimentari e Beni prima necessità 4,43 8,9 -3,95 21,73 -40,05Il nuovo governo, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, metterebbe fine a più di Costruzioni 0,53 0,59 36,59 11,32 -14,31due mesi di stallo politico in Italia dopo che le elezioni generali del paese all’inizio di marzo han- Banche -2,55 8,69 18,53 -28,48no prodotto un risultato inconcludente. 7,28 -25,64 30,33 -61,52Un accordo di coalizione tra i due partiti segnerebbe anche una delle più grandi vittorie per i par-titi europei contro l’establishment: da un lato è un chiaro segnale positivo per la fine di oltre due Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichemesi di stallo politico in Italia; d’altro canto, vi è una clamorosa possibilità che una tale coalizio- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.ne potrebbe avere un impatto sulle relazioni dell’Italia con l’Unione Europea, gettando potenzial-mente in crisi l’economia dell’Italia in lento recupero. Le misure previste includerebbero la rine- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*goziazione degli accordi dell’UE con una presa di posizione più dura, ma un ritiro dall’Unione eu-ropea non sembra essere proprio sulla carta, inoltre la presidenza della Repubblica ha dato indi- Al 11.05.2018 è pari a 96,39 Base 100: 31.12.2007.cazioni rassicuranti sul proprio ruolo nella scelta più idonea per l’incarico a primo ministro, il chespiegherebbe in qualche modo la reazione inesistente dall’euro all’apertura dei mercati. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-In questi giorni sono anche sotto i riflettori i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Trump te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-è sotto osservazione per le sue aperture positive a discussioni costruttive con Pechino questa set- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistotimana, dopo che proprio nel weekend ha lanciato un’ancora di salvezza al gigante cinese delle dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-telecomunicazioni ZTE in difficoltà. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/05/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 1,35 8,99 19,84 3,01 Massima Perdita% -7,96 -11,98 -11,98 -11,98 Volatilità% 14,40 13,97 12,68 15,50 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 22,25 29,75 22,25CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANCO SANTANDER SA EUR 1,30 -4,71 2,86Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD 17,58 30,58 5,14Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 10,44 17,75 10,16Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 13,24 24,02 7,08 BARCLAYS PLC GBP 20,64 5,32 6,59 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR -3,07 -1,43 0,84 Capitale CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 20,06 35,66 13,89 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio da inizio al 11.05 CITIGROUP INC USD 1,74 22,19 -1,21 2 EXOR CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -5,07 -0,85 -2,39 3 CNH INDUSTRIAL anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 9,03 26,41 0,01 4 ST MICROELECTRONICS DEUTSCHE BANK AG EUR -32,08 5 BANCO BPM 1,376 7,9% 25,8% 29.031 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -24,68 9,47 -26,65 6 UBI BANCA 1,192 7,0% 27,3% 15.539 HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,76 14,28 -4,38 7 BUZZI UNICEM 1,011 6,1% -5,3% 14.135 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 1,18 41,46 -2,06 8 LEONARDO - FINMECCANICA 0,999 6,0% 10,1% 18.332 ING GROEP NV EUR 10,48 -8,39 8,90 9 UNICREDIT 0,973 5,9% 11,9% 4.500 JPMORGAN CHASE & CO USD 33,44 -9,9510 BPER BANCA 0,938 5,7% 16,2% 4.883 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -11,56 0,27 7,5511 PIRELLI (*) 0,934 5,7% 0,0% 3.639 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 17,95 -1,55 -11,3912 SAIPEM 0,904 5,5% -3,4% 5.469 MORGAN STANLEY USD -1,92 31,29 -0,7413 FINECO 0,804 5,0% 16,0% 39.509 NORDEA BANK AB SEK -12,54 6,1814 TELECOM ITALIA 0,802 5,0% 18,6% 2.429 ROYAL BANK OF CANADA CAD 0,04 12,25 -1,0015 ENEL 0,800 5,0% -3,3% 7.116 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 14,26 12,77 -0,4116 FERRARI 0,798 5,0% -12,2% 3.422 SOCIETE GENERALE SA EUR -0,70 -9,24 5,7917 RECORDATI 0,796 5,0% 16,0% 5.889 STANDARD CHARTERED PLC GBP 3,22 -0,7418 ATLANTIA 0,794 5,0% 10,2% 12.083 STATE STREET CORPORATION USD 2,39 25,28 -0,4419 BANCA GENERALI 0,735 4,7% 0,2% 51.402 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 7,45 10,26 4,9520 AZIMUT 0,727 4,6% 31,3% 21.738 UBS AG CHF -2,30 1,65 -5,4921 MEDIASET 0,709 4,5% -17,1% 6.361 UNICREDIT SPA EUR 6,02 8,99 -4,7022 INTESA SAN PAOLO 0,689 4,4% 6,7% 23.221 WELLS FARGO & COMPANY USD 13,49 4,16 16,0423 UNIPOL 0,667 4,3% -5,5% 3.042 3,20 -9,0324 BREMBO 0,661 4,3% 4,4% 2.305 0,5125 TENARIS 0,649 4,2% 1,4% 3.900 8,1726 A2A 0,648 4,2% 13,2% 49.466 2,5627 PRYSMIAN 0,638 4,2% 10,3% 3.09628 ASSICURAZIONI GENERALI 0,625 4,1% -4,0% 4.047 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.29 ENI 0,614 4,1% 23,5% 19.183 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-30 MEDIOBANCA 0,612 4,1% 4,1% 5.007 zione sul mercato di Hong Kong.31 SALVATORE FERRAGAMO 0,578 3,9% -0,5% 6.030 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.32 TERNA 0,570 3,9% 8,2% 25.543 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.33 ITALGAS SPA 0,552 3,8% 18,6% 59.622 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.34 SNAM 0,538 3,7% 5,1% 8.793 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.35 UNIPOLSAI SPA 0,538 3,7% 11,3% 4.153 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei36 MONCLER 0,529 3,6% -0,2% 9.790 singoli titoli inclusi nel paniere.37 POSTE ITALIANE 0,523 3,6% -0,6% 4.06538 LUXOTTICA GROUP 0,520 3,6% -3,9% 13.414 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/05/201839 YOOX Net-A-Porter 0,504 3,5% 11,6% 6.16340 CAMPARI 0,497 3,5% 41,5% 9.572 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,446 3,2% 28,9% 10.603 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,402 3,0% 4,3% 25.504 CANADA 2,37% 0,05% 2,17% 0,08% 1,73% 0,04% 0,362 2,8% 28,8% 3.520 USA 2,99% 0,03% 2,85% 0,04% 2,54% 0,05% 0,361 2,8% -3,3% 7.260 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 8,7% 552.776 AUSTRALIA 2,77% 0,00% 2,39% -0,04% 2,00% -0,04% CHINA 3,69% 0,06% 3,36% -0,15% 3,09% -0,15% INDIA 7,95% 0,05% 7,87% 0,09% 7,45% 0,13% JAPAN 0,05% 0,00% -0,11% 0,00% -0,14% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,60% 0,03% 0,08% 0,03% -0,45% 0,02% NORWAY 1,93% -0,02% 1,47% -0,01% 1,15% 0,00% SWEDEN 0,74% 0,03% 0,13% 0,05% -0,48% 0,08% SWITZERLAND -0,06% -0,08% -0,59% -0,03% -0,76% -0,02% UNITED KINGDOM 1,47% 0,04% 1,16% 0,04% 0,81% 0,03%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,80% 0,03% 0,14% 0,03% -0,42% 0,00%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,86% 0,03% 0,16% 0,00% -0,50% 0,01%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,74% 0,02% 0,10% 0,03% -0,42% 0,02%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,82% 0,02% 0,07% 0,02% -0,51% 0,01% GERMANY 0,60% 0,03% -0,03% 0,02% -0,58% 0,01%Nela nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve rileviamo mode- IRELAND 0,99% 0,02% 0,07% 0,02% -0,46% -0,01%sti cambiamenti, in particolare segnaliamo un guadagno di ben quattro posizioni per Biper Ban- ITALY 1,90% 0,11% 0,73% 0,09% -0,28% 0,06%ca ed una perdita di quattro da parte di Telecom Italia e di tre per Terna. La market capitaliza- NETHERLAND 0,74% 0,04% -0,21% 0,04% -0,63% 0,02%tion è in crescita per un totale di 552.776 mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Italia All Sha- PORTUGAL 1,68% 0,01% 0,55% 0,00% -0,19% 0,01%re da inizio anno in leggero aumento ad un più 8,8%. SPAIN 1,31% 0,03% 0,21% 0,01% -0,34% 0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,69% 0,23% 0,00% 0,00% 0,22% 0,13% POLAND 3,19% 0,16% 2,24% 0,10% 1,31% 0,03% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 – n. 09PMI USAI dati settoriali del mese di aprile mostrano per l’economia americana come la fase di stalloalla crescita registrata a partire da febbraio 2018 sembra volgere al termine. A scattare nelmese è stato principalmente il settore dei beni al consumo che registra un dato PMI di 59.2(miglior dato registrato da febbraio 2015), seguito poi dal settore tecnologico che rompe arialzo la soglia della neutralità riportandosi ad un livello di PMI 55.8 recuperando le perditedei mesi passati e tornado ai livelli di gennaio 2018. Più stabile è il settore finanziario (PMIdi 52.3) e quello sanitario (PMI 51.8) che rimangono al di sopra della neutralità ma senzaaver subito le forti oscillazioni che hanno scosso gli altri settori nei mesi passati, retrocedeinvece in maniera più massiccia il settore industriale, pur rimando in fase di crescita (PMI54). Si allentano le tensioni nei rapporti diplomatici tra Corea del Nord e Stai Uniticonfermando in luglio la visita del presidente americano nel paese del sol levante, tuttavia, ilrecente abbandono dall’accordo sul nucleare con Teheran da parte del presidente Trump hagettato nuovamente tensioni ai mercati preoccupati di una nuova escalation di minacce,questa volta geolocalizzate in medio oriente. Sul fronte della politica monetaria sembrerebbeche la FED voglia imporre altre due strette monetarie nel corso del 2018 confermando unapproccio molto più aggressivo di quello ipotizzato ad inizio anno, tuttavia i mercati nonstanno ancora mostrando segnali di incertezza a fronte di questo cambiamento.PMI EUROPEPiù uniformi sono i dati provenienti dall’eurozona, dove il mese di aprile è stato migliorativoper la gran parte dei settori presi in esame. A cominciare da quello tecnologico che rimaneche rimane in prima posizione sia per quota di PMI 60 che per incremento % rispetto almese precedente (con un delta incrementato di ben 2 punti). Rimangono stabili ed in saluteil settore industriale e quello beni di consumo rispettivamente con una quota di PM di 55.1 edi 54.9 anche se al di sotto dei massimi di inizio anno. Meno performanti ed ancora in fasedi contrazione sono invece i settori finanziario e sanitario con dati di PMI poco al di sopradella neutralità. Si intensificano i negoziati post-Brexit per stabilire i criteri ed e le relazionicommerciali che sussisteranno a seguito dell’esclusione del Regno Unito dall’unione europeaspecialmente riguardo alle relazioni commerciali con l’Irlanda dal Nord, importante partnercommerciale. Sul fronte della politica monetaria si conferma l’approccio attendista di Draghicon la possibilità di estendere nuovamente la durata del QE qualora fosse necessario, piùcomplessa invece è l’analisi del suo futuro successore temendo, a seconda del candidato,che possano essere apportate modifiche radicali ad un approccio monetario che dalla crisidel 2008 ha trovato largo impego per l’economia dell’eurozona.PMI JAPANIncoraggianti i dati dell’economia giapponese che vede a aprile un nuovo miglioramento già apertura del secondo trimestre. Dei settori analizzati sono solo quello chimico e minerario adessere al di sotto della neutralità, restano invece in testa il settore dei servizi commerciali e quello tecnologico con un PMI rispettivamente di 55.2 e di 54.7. In termini di variazione rispetto almese precedente sono i settori alimentare e quello delle costruzioni a registrare il maggior incremento con un incremento di delta di 2.5 punti ciascuno.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 – n. 09L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A febbraio si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti su base congiunturale dello 0,5%, dopo la marcata flessione del meseRispetto al mese precedente, a febbraio 2018 si registrano contenute precedente. Nella media degli ultimi tre mesi, l’i dice complessivo cresce dell’1,8% sui tre mesi precedenti.diminuzioni sia per le esportazioni sia per le importazioni (-0,6% per Gli ordinativi registrano un lieve calo congiunturale (-0,6%), che segue quello del mese precedente; nella media degli ultimi tre mesi l’i diceentrambi i flussi). mostra, invece, una crescita del 2,4% sui tre mesi precedenti.La flessione congiunturale dell’export scaturisce da dinamiche L’a da e to congiunturale del fatturato a febbraio è trainato da uncontrapposte delle due principali aree di sbocco, con una diminuzione incremento sul mercato interno (+0,8%), mentre una lieve flessione sidelle vendite verso i mercati extra Ue (-2,5%) ed una crescita verso registra su quello estero (-0,1%). Per gli ordinativi, quelli internil’area Ue (+0,9%). Sono in calo l’e ergia (-5,9%) e i beni di consumo (- diminuiscono dell’1,1%, mentre per quelli esteri si stima una leggera3,0%). crescita pari allo 0,1%.Nel trimestre dicembre 2017-febbraio 2018, si rileva una leggera Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali diflessione congiunturale dell’export (-0,1%) che coinvolgeesclusivamente l’area extra Ue (-2,1%), mentre l’area Ue registra un industrie segnano il maggior incremento congiunturale per i beniaumento (+1,6%). Nello stesso periodo l’i port cresce dell’1,6%.A febbraio 2018 la crescita tendenziale dell’export (+3,9%) è dovuta strumentali (+3,2%), mentre i beni di consumo mostrano la flessione piùesclusivamente all’area Ue (+6,9%), mentre i paesi extra Ue sonostazionari (+0,0%). L’au e to dell’i port (+0,5%) è determinato rilevante (-0,9%).dall’espa sio e degli acquisti dall’area Ue (+2,0%).Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20tendenziale dell’export si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoliesclusi (+14,1%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine come a febbraio 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenzialie impianti (+11,4%), apparecchi elettrici (+6,7%) e prodotti alimentari, del 3,4%, con incrementi del 3,8% sul mercato interno e del 3,0% subevande e tabacco (+4,9%). quello estero. Per il fatturato l’i cre e to tendenziale più rilevante si registra nellaRispetto ai principali mercati di sbocco, è da rilevare la marcata crescita metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+9,2%), la maggioretendenziale delle esportazioni verso Svizzera (+11,7%), Francia (+7,2%) diminuzione riguarda invece le industrie tessili e abbigliamento (-4,6%). L’i dice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 3,4%.e Spagna (+6,2%). L’i cre e to maggiore si registra nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+10,8%); l’u ica diminuzione si osserva nellaA febbraio 2018 il surplus commerciale è pari a 3,1 miliardi (+1,9 fabbricazione di mezzi di trasporto (-12,9%).miliardi a febbraio 2017). Fonte: ISTATNei primi due mesi dell’a o l’ava zo commerciale raggiunge i 3,0miliardi (+9,1 miliardi al netto dei prodotti energetici) con una crescitasostenuta sia per l’export (+6,6%) sia per l’i port (+4,1%) rispetto allostesso periodo dell’a o precedente. Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2018 – n. 09Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, si stima che il clima di fiducia cali nel settore manifatturiero (da 108,9 a 107,7) e nei servizi (da 107,2 a 106,4).Ad aprile 2018 si stima che l’i dice del clima di fiducia dei consumatori Molto marcata è la flessione registrata nel commercio al dettaglio (dadiminuisca passando da 117,5 a 117,1; anche per l’i dice composito del 105,0 a 97,5) mentre per il settore delle costruzioni si rileva un decisoclima di fiducia delle imprese si stima una flessione da 105,9 a 105,1. aumento (da 132,6 a 135,2).Il lieve calo del clima di fiducia dei consumatori è essenzialmente Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala chedovuto all’evoluzio e negativa della componente personale e di quella nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini e le attesecorrente (da 109,3 a 108,0 e da 115,1 a 114,0 rispettivamente); invece, sulla produzione in presenza di scorte di magazzino giudicate inil clima economico e quello futuro mantengono una dinamica con decumulo. Nel settore delle costruzioni, si registra un diffusointonazione lievemente positiva rispetto allo scorso mese (da 141,9 a miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative142,6 e da 121,1 a 121,3). sull’occupazio e. Per quanto riguarda i servizi, l’evoluzio e negativa dell’i dice di fiducia Fonte: ISTAT riflette un peggioramento dei giudizi sia sugli ordini sia sull’a da e to degli affari. Invece, le attese sugli ordini sono in miglioramento. Il deterioramento della fiducia nel commercio al dettaglio è principalmente trainato dalla grande distribuzione dove si stima una forte contrazione dei giudizi sulle vendite in presenza di aspettative che si ridimensionano solo parzialmente. Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impreseIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT