Bollettino 24-2019

Anno 144 - N. 24 (2a quindicina di dicembre) € 8,00 Milano, 30 dicembre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 353 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Arte e finanza renti evidenziando che la graduatoria in- innovate dal rischio dividua il Consorzio SIS quale aggiudi- Azioni catario del maggior punteggio. Rubrica dell’azionista ................. pag. 353 Giuseppe Frangi, curatore di Casa Testori Operazioni in corso, approvate La Commissione ha evidenziato nel e deliberate ....................................... » 354 Da dieci anni Casa Testori è attiva nel panorama espositivo milanese. Quali so- corso della seduta pubblica che si proce- Dividendi............................................ » 355 no i fattori distintivi nella sua proposta? derà con la verifica della anomalia del- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 356 Casa Testori fin dall’inizio ha scelto come mission quella della scoperta e della valo- l’offerta del Consorzio SIS in ragione del rizzazione di nuovi protagonisti nel campo delle arti visive. Nell’arco di questi dieci punteggio conseguito superiore al 90% di Obbligazioni anni sono stati oltre 150 gli artisti che hanno avuto opportunità di esporre negli spa- quello massimo. Rubrica dell’obbligazionista ............ » 358 zi della Casa, con una prevalenza di artisti della generazione anni 70 e anni 80. Na- Obbligazioni del mese...................... » 358 turalmente esporre in queste stanze significa anche misurarsi con il fascino e l’au- Autostrade Meridionali informa di aver Nuove quotazioni.............................. » 360 torevolezza del personaggio che le ha abitate, Giovanni Testori, e che si è sempre di- presentato istanza di accesso agli atti di Cedole ............................................... » 364 stinto nella molteplicità dei suoi interessi, proprio nello scouting di nuovi talenti ar- gara per analizzare l’offerta del concor- tistici, da incoraggiare e da sostenere. Oggi la presenza di Testori è visualizzata in rente SIS. Fondi di investimento particolare dalla sua grande biblioteca d’arte, che raccoglie libri di grande impor- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 361 tanza e rarità relativi ad ’800 e ’900. Questo conferisce ulteriore autorevolezza a que- IT0005394413 - DOXEE - La Borsa Dividendi Fondi/ETF......................... » 363 sti spazi e stimola gli artisti ogni volta a dare sempre il meglio di sé nel momento in Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammis- cui espongono. Casa Testori ha comunque privilegiato sempre una programmazio- sione alle negoziazioni sul mercato AIM Analisi del mercato ne libera e senza schemi, il che ha permesso di realizzare un’importante mostra sul Italia con decorrenza dal 17 dicembre I mercati............................................. » 368 Pasolini pittore nel 2012 o una, di grande successo di pubblico, dedicata ad una vi- 2019 delle azioni ordinarie e i “WARR Costo del capitale proprio calcolato sualizzazione moderna del più bel libro scritto su Milano, quello di Bonvesin de la DOXEE 2019 - 2022” emessi da DOXEE tramite CAPM ................................... » 368 Riva (2015). Nel suo processo di crescita, Casa Testori si è affermato sempre più co- S.p.A. e negoziati dal 19 dicembre 2019. Indici mercato azionario italiano ..... » 368 me un marchio capace di proposte espositive importanti, realizzate in spazi esterni, Indice delle banche sistemiche....... » 368 come la mostra con tre video di Marina Abramovic allestita all’Ambrosiana che si Caratteristiche della Società emittente: Tassi d’interesse emissioni chiude il 31 dicembre. Denominazione statutaria: Doxee governative........................................ » 368 La mostra “Libere Tutte”, ospite nella casa di Giovanni Testori, testimonia l’im- S.p.A. - Sede legale: Viale Virgilio, 48/B - portanza della presenza femminile nella produzione artistica del nostro pae- Modena (MO) - Attività: La società opera Rubrica dell’azionista se. nel settore del customer comunication “Libere tutte” è un progetto espositivo che vuole render conto di un fenomeno che management del paperless e della digital IT0005314635 - ALKEMY- La Borsa sta caratterizzando il mondo dell’arte in questi anni: la rilevanza numerica e quali- customer experience. - Capitale sociale: Italiana S.p.A. il 13 dicembre 2019 ha co- tativa delle artiste. Non è una mostra di genere, di quelle pensate all’insegna delle pa- euro 1.595.750,00. - Composizione del municato che, dal giorno 17 dicembre ri opportunità. “Libere tutte” è una presa d’atto di come in Italia oggi le artiste sia- capitale sociale: n. 7.191.500 az. ordina- 2019 le azioni ordinarie emesse da AL- no capaci di intercettare la sensibilità del nostro tempo con molta libertà ed energia rie prive di valore nominale - Esercizio KEMY sono ammesse alle negoziazioni poetica. Con “Libere tutte” i due curatori si sono posti in osservazione, quasi aspet- Sociale: 1/1 - 31/12. sul mercato MTA segmento STAR e con- tando delle risposte dalle opere che le artiste hanno scelto di esporre, per capire in Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- testualmente escluse dalle negoziazioni che termini oggi il loro lavoro sia più interessante e anche più innovativo. Credo che tazione: sul mercato AIM Italia e inserite nel Li- un esempio valga meglio di ogni altro discorso: tra le 21 artiste presenti nelle stan- Godimento: 01/01/2019; Numero cedo- stino Ufficiale. ze della grande Casa c’è Maria Morganti che ha scelto di esporre non un’opera ma il la in corso: 1 proprio sito: non c’è altro artista in Italia che abbia affrontato con tanta completez- Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 Caratteristiche della Società emittente za e profondità il tema importantissimo del proprio sito internet. In una stagione nuova azione per ogni n. 5 warrant; Pe- Denominazione statutaria: Alkemy come la nostra in cui il web diventa un “ambiente” decisivo con cui fare i conti, è si- riodo di esercizio del Warrant: S.p.A. -Sede legale: Via San Gregorio, 34 gnificativo che sia stata un’artista a mettere a punto il progetto più avanzato e in- 1-15 dicembre 2020 (Primo Periodo di - Milano - Attività: La società è attiva nel novativo. Esercizio); settore dell’innovazione tecnologica e di- Arte e Finanza sono sempre più legate. Quali sono le dinamiche che le acco- 1-15 dicembre 2021 (Secondo Periodo gitale fornendo a società medio-grandi munano? di Esercizio); consulenza per l’ideazione e l’implemen- Io penso che ciò che accomuna questi due mondi sia la vocazione ad una grande di- 1-15 dicembre 2022 (Terzo Periodo di tazione di piani di trasformazione digita- namicità. Sono mondi che non si possono mai fermare sulle conquiste acquisite. In Esercizio); le. - Capitale sociale: euro 587.589,00 - un certo senso possono essere visti come due avamposti che sperimentano soluzio- Prezzo di esercizio del Warrant: Composizione del capitale sociale: n. ni e formule che poi possono diventare patrimonio sociale diffuso. Arte e finanza Euro 3,3000 (Prezzo del Primo Periodo 5.609.610 az. ord. prive di valore nomi- hanno uno sguardo necessariamente “in avanti”; intercettano fenomeni e tendenze di Esercizio); nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. sul loro nascere. È un’affinità che si potrebbe definire psicologica: arte e finanza si Euro 3,6300 (Prezzo del Secondo Pe- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- misurano sempre con il rischio come fattore di stimolo e di innovazione. riodo di Esercizio); tazione L’arte può rappresentare una interessante opportunità di diversificazione de- Euro 3,9930 (Prezzo del Terzo Periodo Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- gli investimenti finanziari? di Esercizio). dola in corso: 1. Certamente in questi decenni abbiamo assistito alla crescita esponenziale del mer- Titolo AZIONI Titolo AZIONI ORDINARIE cato dell’arte come fattore insieme di investimento e di status symbol (le due cose Descrizione-denominazione a Listi- Descrizione denominazione a Listino: vanno spesso a braccetto). Questo ha fatto sì che si sia assistito anche a fenomeni pa- no:DOXEE - Mercato di Quotazione: ALKEMY - Mercato di Quotazione: MTA rossistici che agli occhi di molti hanno messo in dubbio la credibilità di un mercato AIM Italia - Data inizio negoziazio- – STAR - Data inizio negoziazioni: come questo. Si determinano degli squilibri poco riconducibili ad una razionalità, ni:19/12/2019 - Codice ISIN: 17/12/2019 - Codice ISIN: IT0005314635 grazie ai quali un multiplo di Jeff Koons (il Coniglio, in acciaio, tirato in quattro IT0005394413 - Sigla Alfabetica :DOX - - Sigla Alfabetica: ALK - Numero titoli: esemplari) arriva a valere tre volte rispetto ad una rarissima tavoletta di Cimabue, co- Numero titoli: 7.191.500 - Valuta:EUR - 5.609.610 - Valuta: EUR - Quantitativo me accaduto in questo 2019. È un mercato quindi decisamente orientato sul con- Quantitativo minimo di negoziazione: minimo di negoziazione: 1. temporaneo, che permette a volte rimbalzi di valore spettacolari nell’arco di poco 500. IT0000084043 - AUTOSTRADE ME- tempo, grazie ad un sistema collaudato che tiene insieme in un patto ferreo gallerie, Titolo WARRANT: RIDIONALI - Il 19 dicembre 2019 la So- collezionisti, case d’aste curatori e artisti dalla grande presa mediatica. Descrizione-denominazione a Listi- cietà ha comunicato che si è tenuta, su Al di sotto di questo mercato “irraggiungibile” ne vive un altro dove oltre ai valori no:WARR DOXEE 2019-2022 - Mercato convocazione del Concedente Ministero economici entrano in gioco anche competenze, passione, fiuto rispetto ad artisti de- di Quotazione: AIM Italia - Data inizio delle Infrastrutture e dei trasporti, la se- stinati ad affermarsi o sottostimati. È uno stile collezionistico che non cerca un ri- negoziazioni:19/12/2019 - Codice ISIN: duta di gara pubblica per la lettura dei torno immediato e che si alimenta anche del piacere di avere un’opera il cui valore IT0005394769 - Sigla Alfabetica: punteggi conseguiti dalle offerte presen- non si esaurisce solo nel suo valore economico. WDOX22 - Numero titoli:7.191.500 - Va- tate dai concorrenti. luta: EUR - Quantitativo minimo di ne- La Commissione di gara ha dato lettu- goziazione: 1. ra dei punteggi conseguiti dai concor- IT0003152417 - EDISON - Il 29 no-

Pag. 354 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 vembre 2019 EDISON ha comunicato la ne: AIM Italia - Data inizio negoziazioni: vembre 2019 e del 10 dicembre 2019, con IT0000336518 - 20/12/2019 - realizzazione di una centrale termoelet- 18/12/2019 - Codice ISIN: IT0005391138 riferimento alla proposta di aumento del 07/01/2020 - JUVENTUS F.C.: il 18 di- trica di ultima generazione a ciclo com- - Sigla Alfabetica: GIS - Numero titoli: capitale sociale a pagamento, con esclu- cembre 2019 Juventus Football Club binato alimentata con gas naturale a Pre- 4.064.800 - Valuta: EUR - Quantitativo sione del diritto di opzione ai sensi del- S.p.A. ha comunicato che si è conclusa senzano in provincia di Caserta. minimo di negoziazione: 400. l’articolo 2441, quinto comma, del Codi- l’offerta in opzione delle massime n. ce Civile e in via scindibile ai sensi del- 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di La Centrale avrà una potenza comples- Titolo WARRANT l’articolo 2439, secondo comma, del Co- nuova emissione. Durante il periodo di siva pari a circa 760 MW e adotterà la mi- Descrizione-denominazione a Listino: dice Civile, per un ammontare comples- offerta in opzione, iniziato il 2 dicembre gliore tecnologia ad oggi disponibile in WARR GISMONDI 1754 2019-2022 - sivo di massimi euro 45.000.000, a un 2019 e conclusosi il 18 dicembre 2019 grado di assicurare un rendimento ener- Mercato di Quotazione: AIM Italia - Da- prezzo d’emissione unitario pari ad euro (Periodo di Offerta), sono stati esercitati getico di circa il 63% che permette di ot- ta inizio negoziazioni: 18/12/2019 - Codi- 2,55, da offrirsi in sottoscrizione, in via n. 982.941.200 diritti di opzione per la tenere delle emissioni specifiche di CO2 ce ISIN: IT0005391104 - Sigla Alfabetica: riservata, ad investitori istituzionali, che sottoscrizione di n. 314.541.184 Azioni, inferiori del 40% rispetto alla media del WGIS22 - Numero titoli:1.016.200 - Va- possono comprendere anche fondazioni, pari al 97,54% del totale delle Azioni of- parco termoelettrico italiano. Le tecno- luta: EUR - Quantitativo minimo di ne- enti previdenziali e holding di partecipa- ferte, per un controvalore pari a euro logie adottate permetteranno di raggiun- goziazione:1. zioni, con esclusione in ogni caso di in- 292.523.301,12. gere elevate prestazioni ambientali ga- IT0003549422 - SANLORENZO - Il vestitori retail o persone fisiche o giuri- rantendo inoltre emissioni di ossidi di 12 dicembre 2019 la Società ha comuni- diche che operano - direttamente o indi- L’azionista di maggioranza EXOR N.V., azoto (NOX) inferiori di oltre il 60% ri- cato che, ai sensi dell’articolo 85-bis del rettamente - in settori in concorrenza ri- nel rispetto dell’impegno assunto, ha sot- spetto agli attuali impianti a ciclo com- Regolamento Consob n. 11971/99, la spetto a quelli della Società, in numero toscritto e versato integralmente la quo- binato della stessa taglia, nonché un uti- nuova composizione del proprio capitale complessivamente inferiore a dieci e che ta di propria spettanza dell’aumento di lizzo limitato della risorsa idrica. L’inve- sociale (interamente sottoscritto e versa- assumano l’impegno di non trasferire - capitale (pari al 63,8% del capitale socia- stimento complessivo ammonta a 370 to), a seguito dell’esecuzione dell’aumen- direttamente o indirettamente - a terzi le le di Juventus), per un importo comples- milioni di euro e soddisfa compiutamen- to di capitale sociale, deliberato dal CdA azioni che saranno da ciascuno di essi sivo pari a circa euro 191,2 milioni. te i requisiti economici, tenuto conto del- del 16.11.2019 in esecuzione della delega sottoscritte nell’ambito di tale aumento le caratteristiche di efficienza tecnica del- deliberata dall’Assemblea Straordinaria di capitale per un periodo di dodici mesi I rimanenti n. 24.825.450 diritti di op- l’impianto e delle modalità di funziona- della Società in data 9.11.2019, a dall’assegnazione delle stesse (Aumento zione non esercitati durante il Periodo di mento del mercato nel quale è destinato servizio del collocamento istituzionale di Capitale in Denaro), Inarcassa - Cassa Offerta (Diritti Inoptati), che danno di- ad operare. delle azioni ordinarie della Società fina- Nazionale di Previdenza ed Assistenza ritto alla sottoscrizione di massime n. lizzato alla quotazione sul Mercato Tele- per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Pro- 7.944.144 Azioni, corrispondenti ad una Nella Centrale Termoelettrica di Pre- matico Azionario, organizzato e gestito fessionisti ha fatto pervenire in data percentuale pari al 2,46% del totale delle senzano verrà installata la turbina a gas da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in da- odierna a B.F. S.p.A. il proprio impegno Azioni offerte, per un controvalore pari a ad alta efficienza GT36, classe H, svilup- ta 10.12.2019. irrevocabile (valido sino al 31 marzo euro 7.388.053,92, saranno offerti in Bor- pata da Ansaldo Energia, esempio di ec- L’attestazione ex art. 2444 del codice ci- 2020) a sottoscrivere l’Aumento di Capi- sa da Juventus, per il tramite di UniCre- cellenza nazionale e della migliore tec- vile, relativa all’ammontare del capitale tale in Denaro per un importo comples- dit Bank AG, Milan Branch, ai sensi del- nologia italiana. L’avvio della costruzio- sociale, è stata depositata presso il Regi- sivo non inferiore a 15 milioni di euro, l’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, ne è previsto all’inizio del 2020. La dura- stro Imprese Riviere di Liguria - Imperia assumendo l’impegno a non cedere le nelle sedute del 23, 27 e 30 dicembre ta dei lavori per la messa in esercizio del- La Spezia Savona in data 11.12.2019, azioni che le saranno assegnate per un 2019, 2 e 3 gennaio 2020, salvo chiusura la centrale sarà di 30 mesi. unitamente al testo aggiornato dello sta- periodo non inferiore a dodici mesi. anticipata dell’offerta in caso di vendita tuto della Società. integrale dei Diritti (Offerta in Borsa). Saranno in media 500 le persone coin- Di seguito è rappresentata l’attuale Considerato l’impegno di sottoscrizio- volte nella realizzazione dell’impianto ol- composizione del capitale sociale della ne assunto da Fondazione Cassa di Ri- Nell’ambito dell’Offerta in Borsa i Di- tre all’indotto che si genererà durante Società: sparmio di Lucca per non meno di 3 mi- ritti saranno offerti sul Mercato Telema- l’esercizio. euro 34.500.000 pari a 34.500.000 Azio- lioni di euro e da Fondazione E.N.P.A.I.A. tico Azionario, organizzato e gestito da ni ordinarie prive di valore nominale (go- - Ente Nazionale di Previdenza per gli Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN Edison è stata la prima, nel 1992, a in- dimento regolare), numero di cedola in Addetti e gli Impiegati in Agricoltura per IT0005391070. trodurre in Italia il ciclo combinato ali- corso: 1. non meno di 15 milioni di euro, mentato a gas naturale (CCGT: Combi- Nella prima seduta sarà offerto l’intero ned Cycle Gas Turbine). Oggi Edison Operazioni in corso gli impegni di sottoscrizione pervenuti quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle se- continua a investire in innovazione pun- alla Società rappresentano complessiva- dute successive alla prima saranno offer- tando su tecnologie, frutto del migliore Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti mente il 73,33% dell’ammontare massi- ti i Diritti eventualmente non collocati made in Italy, per supportare la crescita mo dell’Aumento di Capitale in Denaro. nelle sedute precedenti. industriale e lo sviluppo sostenibile del (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Paese. IT0005108763 - 19/12/2019 - I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto di fine dell’operazione) 30/12/2019 - BANCA CARIGE: il 13 di- alla sottoscrizione delle Azioni, al prezzo IT0005391138 - GISMONDI 1754 - cembre 2019 con riferimento all’opera- di Euro 0,93 cadauna, nel rapporto di n. La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato IT0000084027 - 23/12/2019 - zione di Aumento di capitale da €700 mi- 8 Azioni ogni n. 25 Diritti acquistati. l’ammissione alle negoziazioni sul mer- 07/01/2020 - ASTM: il 20 dicembre 2019 lioni, Banca Carige ha comunicato che si cato AIM Italia con decorrenza dal 16 di- ASTM e SIAS hanno comunicato l’iscri- è concluso il Periodo di Offerta della Ter- L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- cembre 2019 delle azioni ordinarie e i zione presso il registro delle imprese di za Tranche (da €85 milioni destinata agli ti nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, con- “WARR GISMONDI 2019 - 2022” emessi Torino dell’atto di fusione per incorpora- attuali azionisti) iniziato il 4 dicembre seguentemente, la sottoscrizione delle da GISMONDI 1754 S.p.A. e negoziati zione di SIAS in ASTM (fusione). 2019. Durante tale periodo sono perve- Azioni, dovranno essere effettuati trami- dal 18 dicembre 2019. nute richieste di sottoscrizione per circa te gli intermediari autorizzati aderenti al Gli effetti civilistici della fusione de- 16,8 miliardi di Nuove Azioni ordinarie, sistema di gestione accentrata di Monte Caratteristiche della Società emittente: correranno dal 31.12.2019, gli effetti con- pari al 19,7% circa della Terza Tranche Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e Denominazione statutaria: Gismondi tabili e fiscali della fusione decorreranno dell’Aumento, per un controvalore com- non oltre il 7 gennaio 2020, con pari va- 1754 S.p.A.; Sede legale: Via Galata, 34R- dal 1.1.2019. plessivo di circa €16,8 milioni. luta, salvo chiusura anticipata dell’Offer- Genova (GE) - Attività: La società crea, ta in Borsa. produce e commercializza gioielli di alta Fusione per incorporazione di SIAS Il FITD ha prestato garanzia sulle azio- gamma con il proprio marchio. - Capita- S.p.A. in ASTM S.p.A. ni della Terza Tranche non sottoscritte Data di pagamento in caso di chiusura le sociale: euro 812.960,00; Composizio- dagli attuali azionisti, la Società informa anticipata dell’Offerta in Borsa ne del capitale sociale: n. 4.064.800 az. Disposizioni di Borsa Italiana che a valere sulla stessa risultano perve- ordinarie prive di valore nominale; Eser- Dal giorno 2 gennaio 2020 le azioni or- nute richieste di prelazione il cui am- Nel caso di chiusura anticipata dell’Of- cizio Sociale: 1/1 - 31/12. dinarie SIAS (IT0003201198) verranno montare non è disponibile. ferta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inop- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- revocate dalla quotazione. tati acquistati nell’ambito della predetta tazione: Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie Pur non conteggiando le richieste in offerta dovrà essere effettuato anticipa- Godimento: 01/01/2019; SIAS non eseguiti al termine della sedu- prelazione come sopra precisato, consi- tamente, a pena di decadenza, entro e Numero cedola in corso: 1; ta del 30 dicembre 2019 verranno can- derati i 10 miliardi di azioni gratuite che non oltre il terzo giorno di Borsa aperta Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 cellati. verranno assegnate dallo SVI agli attuali successivo a quello di comunicazione nuova azione per ogni n. 1 warrant Dal giorno 2 gennaio 2020 sul Listino azionisti aventi diritto e i citati 16,8 mi- della chiusura anticipata e, quindi: Periodo di esercizio del Warrant: Ufficiale verrà modificato relativamente liardi di azioni oggetto di richiesta di sot- 15-30 ottobre 2020 (primo periodo di alle azioni ordinarie ASTM toscrizione (pari al 2,2% del capitale so- - entro e non oltre il 2 gennaio 2020, esercizio); (IT0000084027): ciale post esecuzione integrale dell’Au- con pari valuta, in caso di chiusura anti- 15-30 ottobre 2021 (secondo periodo di - il numero delle azioni (n. mento), si rende noto che risulta già su- cipata il 23 dicembre 2019; esercizio); 140.514.895); perato il 10% del flottante così come de- 15-31 ottobre 2022 (terzo periodo di - il relativo capitale sociale (Euro finito da Borsa Italiana S.p.A., soglia - entro e non oltre il 3 gennaio 2020, esercizio); 70.257.447,50) identificata come necessaria ai fini della con pari valuta, in caso di chiusura anti- Prezzo di esercizio del Warrant: Informazioni sulla fusione riammissione alle negoziazioni. cipata il 27 dicembre 2019. Euro 3,52 (primo prezzo di esercizio); Periodo di esecuzione del concambio: Euro 3,87 (secondo prezzo di eserci- dal 2 gennaio 2020; Rapporto di con- Il regolamento dell’intera operazione di OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI zio); cambio: n. 0,55 azioni ordinarie ASTM Rafforzamento Patrimoniale è previsto INOPTATI JUVENTUS FOOTBALL Euro 4,25 (terzo prezzo di esercizio). per ogni n. 1 azione. per il 20 dicembre p.v. subordinatamente CLUB Titolo AZIONI ORDINARIE IT0005187460 - 19/12/2019 - alla contestuale cessione dei crediti NPE Descrizione-denominazione a Listino: 30/12/2019 - B.F.: la Società l’11 dicem- ed emissione delle Obbligazioni Subor- L’offerta dei diritti di opzione avrà luo- GISMONDI 1754 - Mercato di Quotazio- bre 2019 ha comunicato che ad integra- dinate Tier 2. go nel Mercato MTA nei giorni 23, 27, 30 zione dei comunicati stampa del 20 no- dicembre 2019 e 2 e 3 gennaio 2020 sal- vo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. Il termine ultimo per l’esercizio dei di- ritti è il 7 gennaio 2020, salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa.

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 355 In caso di chiusura anticipata il 23 di- amministrativo all’acquisto e alla dispo- IT0000072618 -INTESA SANPAOLO: una quota di partecipazione di Intesa cembre 2019, il termine ultimo per l’eser- sizione di azioni proprie, nei limiti stabi- il 19 dicembre 2019 Intesa Sanpaolo ha Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del cizio dei diritti sarà il 2 gennaio 2020. liti dalla vigente normativa. comunicato di aver firmato un accordo 9,9%. strategico con Nexi riguardante i sistemi In caso di chiusura anticipata il 27 di- L’Assemblea in sede Straordinaria, ha di pagamento, che prevede in particola- IT0003487029 - UBI BANCA: il 16 di- cembre 2019, il termine ultimo per l’eser- inoltre conferito al CdA, ai sensi dell’art. re: cembre 2019 doValue S.p.A. ha comuni- cizio dei diritti sarà il 3 gennaio 2020. 2443 cod. cato di aver raggiunto un accordo con - il trasferimento a Nexi del ramo UBI Banca S.p.A. che prevede la gestio- Tipo di strumento: Diritti di opzione civ., una delega ad aumentare il capita- aziendale di Intesa Sanpaolo avente ad ne da parte della Società, in qualità di Descrizione/Denominazione: JUVEN- le sociale a pagamento, fino all’importo oggetto l’attività di acquiring attualmen- Master e Special Servicer, di un portafo- TUS AZAZ massimo di nominali euro 4.800.000, te svolta nei confronti di oltre 380.000 glio di crediti in sofferenza del valore di Mercato: MTA comprensivo di sovrapprezzo, in una o punti vendita; Intesa Sanpaolo manterrà circa 0,9 miliardi di euro (gross book va- ISIN: IT0005391070 più tranches entro e non oltre il 31 di- la forza vendita dedicata all’acquisizione lue). L’ accordo è incluso nei complessivi Sigla alfabetica: JUVAA cembre 2024, in forma scindibile, me- di nuovi clienti; circa 11 miliardi di euro di nuovi man- Lotto minimo di negoziazione: 25. diante emissione di nuove azioni ordina- dati che la Società ha raggiunto nel cor- rie di Visibilia Editore S.p.a., aventi le - una partnership di lunga durata, in so del 2019 in Sud Europa. Operazioni approvate stesse caratteristiche di quelle in circola- cui Nexi diventa - nell’ambito dell’acqui- zione, da offrire in opzione a tutti i soci ring - il partner esclusivo di Intesa San- Il portafoglio, che si prevede sarà og- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi del- paolo e quest’ultima, mantenendo la re- getto di un’operazione di cartolarizzazio- l’art. dell’art. 2441, comma 1, Cod. Civ.. lazione con la propria clientela, distri- ne ex L.130/99, è caratterizzato per la IT0000066123 - BPER BANCA: il 13 buisce i servizi di acquiring di Nexi. quasi totalità da crediti di natura resi- dicembre 2019 la Società ha comunicato L’aumento di capitale è funzionale, per denziale assistiti da garanzia immobilia- che in riferimento all’Offerta Pubblica di una parte (che verosimilmente verrà deli- Il trasferimento del ramo aziendale av- re, di dimensione media allineata all’at- Scambio volontaria totalitaria promossa berata a breve post conferimento della de- verrà tramite conferimento a una con- tuale portafoglio di doValue e distribuiti da BPER Banca S.p.A. (Offerente) aven- lega) a consentire a Visibilia Editore S.p.a. trollata di Nexi per un valore pari a 1.000 in prevalenza in Nord Italia. te ad oggetto la totalità delle azioni di ri- di perseguire le strategie di consolida- milioni di euro. Intesa Sanpaolo venderà sparmio di Banco di Sardegna S.p.A. mento e sviluppo della propria attività e, a Nexi - per un corrispondente corrispet- Per i crediti oggetto dell’accordo, si (Emittente) che non risultino già detenu- per la parte residua, a consentire alla So- tivo in denaro - le azioni ricevute a fron- prevede inoltre che UBI avvierà dell’iter te dall’Offerente. cietà di cogliere future opportunità di in- te del conferimento e, con parte di tale per il rilascio, da parte dello Stato Italia- vestimento e quindi, allo scopo di dotarsi corrispettivo, acquisterà poi da Mercury no, della garanzia sulla cartolarizzazione Sulla base dei risultati provvisori del- di uno strumento idoneo a supportare UK HoldCo Limited, socio di riferimento delle sofferenze ai sensi del D.L.18/2016 e l’Offerta, l’Offerente detiene n. 5.929.885 eventuali acquisizioni che consentirebbe- di Nexi, azioni di quest’ultima per un am- successive modificazioni (GACS). Azioni di Risparmio, corrispondenti a ro una crescita del perimetro editoriale. montare di 653 milioni di euro, pari a circa il 89,8% del capitale sociale del- Detto aumento di capitale, strutturalmen- l’Emittente rappresentato da Azioni di te sovrapponibile a quello già deliberato TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2018 Risparmio. Il controvalore complessivo in data 29 aprile 2016, avrà efficacia dal 1 del restante 10,2% del capitale sociale gennaio 2020 e quindi con il termine di CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO dell’Emittente rappresentato da Azioni di decadenza della precedente delega. Risparmio risulta pari a circa euro 6,5 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 milioni. In conseguenza di quanto sopra deli- IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 berato, l’Assemblea degli Azionisti ha ap- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 Nessun socio di BPER che rappresenti provato la modifica dell’articolo 6 dello NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 almeno il ventesimo del capitale sociale Statuto sociale. NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 ha richiesto, ai sensi dell’art. 2443, com- IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 ma 4, codice civile, entro i termini pre- Operazioni deliberate BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 scritti, che si procedesse, su iniziativa de- IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 gli amministratori, ad una nuova valuta- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 zione dei beni oggetto di conferimento DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 (i.e., le Azioni di Risparmio) ai sensi e per IT0005252207 - CAMPARI: il 20 di- IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 gli effetti dell’art. 2343, codice civile. cembre 2019 a seguito della comunica- IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 zione del 15 novembre 2019 inerente l’av- IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 Il Corrispettivo dovuto ad ogni Aderen- vio di una negoziazione in esclusiva con IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 te per ciascuna Azione di Risparmio por- Baron Philippe de Rothschild S.A. (Ven- IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 tata in adesione all’Offerta, pari a n. 7 ditore) per l’acquisizione del 100% del di- IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 Azioni BPER ogni 3 Azioni di Risparmio stributore francese Baron Philippe de IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 portate in adesione all’Offerta e, quindi, Rothschild France Distribution S.A.S., IT0003506190 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 pari a n. 2,33 Azioni BPER per n.1 Azio- Campari Group ha annunciato la firma IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 ne di Risparmio, sarà pagato agli Ade- dell’accordo. IT0000084043 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 renti il quinto Giorno di Borsa Aperta IT0005119810 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 successivo all’ultimo giorno del Periodo RFD, società interamente controllata FR0000120628 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 di Adesione (20 dicembre 2019). da Baron Philippe de Rothschild S.A., è IT0003261697 AMPLIFON EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 specializzata nella distribuzione di un IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0001049623 -IMA: il 16 dicembre portafoglio diversificato di marche di IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 2019 la Società ha comunicato che in da- premium spirit internazionali, vini e IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 ta 9 dicembre 2019, sono stati stipulati champagne in Francia. In particolare, IT0001031084 AQUAFIL EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 tre distinti atti di fusione per incorpora- RFD è il distributore esclusivo del porta- IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 zione nella IMA S.p.A. delle società inte- foglio di brand di Campari Group, tra cui IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 ramente controllate (i) Revisioni Indu- Aperol, Campari, Glen Grant, Riccadon- IT0004776628 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 striali S.r.l., (ii) G.S. Coating Technolo- na e Grand Marnier, per il mercato fran- IT0000784196 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 gies S.r.l., nonché (iii) GIMA S.p.A. e cese dal 2009. IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 Mapster S.r.l. Gli atti di fusione sono sta- IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 ti successivamente depositati e iscritti Nel corso degli anni RFD ha sviluppa- IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 presso i competenti Registri delle Impre- to con successo i brand di Campari IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 se e le fusioni acquisiranno efficacia Group in Francia. Grazie alla perfor- IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 dall’1 gennaio 2020. mance molto positiva registrata in parti- ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 colare da Aperol e Riccadonna, oggi il ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0005365223 - VISIBILIA EDITO- business di Campari Group rappresenta ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 RE: il 16 dicembre 2019 la Società ha co- il principale contributore alle vendite e DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 municato che si è riunita l’Assemblea de- alla crescita di RFD. Relativamente al re- IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 gli azionisti la quale in sede ordinaria, sto del portafoglio, RFD è il distributore DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 preso atto della Relazione illustrativa del esclusivo per il mercato francese del por- DE0005190003 AXA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 CdA sulla richiesta di autorizzazione al- tafoglio premium e super premium di CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 l’acquisto e alla disposizione di azioni proprietà del Venditore, che include pre- IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 proprie, fermo restando il rispetto della stigiosi e rinomati vini locali e interna- IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 normativa comunitaria e nazionale vi- zionali, tra cui i brand Mouton Ro- IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 gente, ivi incluso il Regolamento (UE) thschild e Mouton Cadet. IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 596/2014, e delle prassi di mercato rico- FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 nosciute dalla Consob ai sensi dell’art. Il prezzo totale dell’acquisizione è pari IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 180, comma 1, lett. c), del TUF con deli- a €60,0 milioni ed è soggetto ai tipici IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 bera n. 16839 del 19 marzo 2009, per meccanismi di aggiustamento prezzo. IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 consentire alla Società di acquistare azio- IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 ni sul mercato AIM Italia - Mercato Al- Il perfezionamento dell’operazione, IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 ternativo del Capitale, anche mediante soggetta all’ottenimento del parere favo- IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 intermediari specializzati, al fine di co- revole dell’antitrust, è previsto nel primo IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 stituire un c.d. -magazzino titoli-, ha de- trimestre 2020. L’acquisizione sarà fi- IT0003127930 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 liberato di autorizzare lo stesso organo nanziata con risorse disponibili e sarà IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 pagata utilizzando cassa. IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0000784154 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005136681 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 IT0005246191 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0004105653 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 US2120151012 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 DE0007100000 BASF SE EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0000076502 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 IT0000076486 BASIC NET SPA EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0004053440 BAYER AG EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BE EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR

Pag. 356 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0001044996 DOVALUE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 Francia 30 21 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 Germania 26,375 Spagna 15 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 Lussemburgo 15 35 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 Svezia NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 Svizzera NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA 23/12/2019 27/12/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,07 0,0518 06/01/2020 08/01/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 EUR 0,66 0,34188 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 11/01/2020 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 10/01/2020 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 30/04/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 21/05/2020 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT s. 23/12/2019 23/12/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 09/01/2020 09/01/2020 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 357 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (vedere indice alfabetico in tabella precedente) consolidato al 31.12.2019. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 05/03/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria PROBABILE IT0005359192 ILLIMITY BANK 05/03/2020 semestrale al 31.12.2019. IT0004125677 MASI AGRICOLA 06/03/2020 IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT s. 23/12/2019 23/12/2019 BILANCIO 09/03/2020 emissione di obbligazioni convertibili automaticamente alla scadenza denomina- BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola 10/03/2020 te Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019-2020 per un importo com- 10/03/2020 S.p.A. e del bilancio consolidato 10/03/2020 plessivo di massimi euro 8.000.000; aumento del capitale sociale a pagamento, scin- 10/03/2020 dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. 10/03/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 11/03/2020 BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, 11/03/2020 dibile, con esclusione del diritto di opzione, al servizio della conversione delle ob- 12/03/2020 Bilancio Consolidato e 12/03/2020 bligazioni Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019-2020. Dichiarazione non Finanziaria 12/03/2020 IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 09/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 11/01/2020 12/03/2020 2019. 12/03/2020 nomine; proposta attribuzione al CdA facoltà di aumentare, a pagamento, in par- 28/02/2020 28/02/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO 04/03/2020 04/03/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 13/03/2020 te in denaro e in parte con apporto di beni in natura, in via scindibile, da attuarsi 07/04/2020 07/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 17/03/2020 BILANCIO 08/04/2020 08/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 17/03/2020 anche per tranches, il Capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, 20/04/2020 20/04/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 18/03/2020 BILANCIO 20/04/2020 20/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA in una o più volte, entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, me- 20/04/2020 20/04/2020 IT0000076502 DANIELI RN 19/03/2020 BILANCIO 20/04/2020 20/04/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING diante emissione di nuove azioni ordinarie. 20/04/2020 20/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 23/03/2020 BILANCIO 21/04/2020 21/04/2020 24/03/2020 21/04/2020 21/04/2020 BILANCIO 21/04/2020 21/04/2020 27/03/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. 21/04/2020 21/04/2020 30/03/2020 22/04/2020 22/04/2020 30/03/2020 BILANCIO 22/04/2020 22/04/2020 30/03/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e assemblea annuale azionisti. 29/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 05/05/2020 bilancio consolidato 2019. 23/04/2020 23/04/2020 06/05/2020 24/04/2020 24/04/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 06/05/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 07/05/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. 28/04/2020 28/04/2019 07/05/2020 29/04/2020 29/04/2020 07/05/2020 ALTRO approvazione dei risultati 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 07/05/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 29/04/2020 29/04/2020 11/05/2020 dell’esercizio 2019. bilancio. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 11/05/2020 IT0005282865 REPLY 12/05/2020 BILANCIO 30/04/2020 30/04/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 12/05/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 12/05/2020 12/05/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 12/05/2020 BILANCIO bilancio. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 13/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 13/05/2020 BILANCIO 13/05/2020 13/05/2020 ALTRO approvazione del bilancio 14/05/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 14/05/2020 consolidato 2019 e del progetto di bilancio. 14/05/2020 14/05/2020 bilancio d’esercizio 2019 nonché 15/05/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 15/05/2020 della dichiarazione consolidata di bilancio. 15/05/2020 25/06/2020 carattere non finanziario 2019. 14/07/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. IT0001233417 A2A SPA 22/07/2020 BILANCIO approvazione progetto bilancio bilancio. 22/07/2020 22/07/2020 d’esercizio e bilancio consolidato 28/07/2020 29/07/2020 2019. 29/07/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. IT0005341059 GIBUS 29/07/2020 BILANCIO bilancio. LU0556041001 IVS GROUP 29/07/2020 30/07/2020 ALTRO approvazione bozza di bilancio IT0001206769 SOL SPA 30/07/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 30/07/2020 2019. bilancio. 30/07/2020 30/07/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di 31/07/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 31/07/2020 SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato bilancio. 03/08/2020 04/08/2020 del Gruppo SOL al 31.12.2019. 06/08/2020 IT0005388217 FOS 07/08/2020 BILANCIO IT0005379737 RADICI 27/08/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 08/09/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio 2019. 09/09/2020 10/09/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 10/09/2020 IT0005282865 REPLY o. 10/09/2020 di esercizio chiuso al 31.12.2019. bilancio. 25/09/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 28/09/2020 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 29/09/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 30/09/2020 1° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 27/10/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 28/10/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 29/10/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. IT0003828271 RECORDATI SPA 03/11/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005252728 BREMBO SPA 03/11/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/11/2020 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 04/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 05/11/2020 1° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 09/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 10/11/2020 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 10/11/2020 IT0005252728 BREMBO SPA o. IT0003203947 GEFRAN SPA 10/11/2020 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 11/11/2020 progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- LU0556041001 IVS GROUP 11/11/2020 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA nanziaria 2019. IT0004125677 MASI AGRICOLA 12/11/2020 1° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 12/11/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. IT0001206769 SOL SPA 12/11/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/11/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/11/2020 1° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA 12/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM o. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 12/11/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 13/11/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0004125677 MASI AGRICOLA o. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 31 dicembre 2019. IT0003828271 RECORDATI SPA 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0005341059 GIBUS o. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005282865 REPLY IT0005359192 ILLIMITY BANK 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA IT0003203947 GEFRAN SPA 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0003203947 GEFRAN SPA o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE bilancio. LU0556041001 IVS GROUP IT0005162406 TECHNOGYM 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0005379737 RADICI o. IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE bilancio. IT0001206769 SOL SPA IT0005388217 FOS 2° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. IT0005379737 RADICI SEMESTRALE bilancio; nomine. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. SEMESTRALE approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. SEMESTRALE IT0005388217 FOS o. SEMESTRALE approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- SEMESTRALE to al 31.12.2019. SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA o. SEMESTRALE approvazione del bilancio d’esercizio 2019. SEMESTRALE SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP o. SEMESTRALE approvazione bilancio 2019. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA o. SEMESTRALE bilancio. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA o. SEMESTRALE approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE SEMESTRALE (dal 19-12-2019 al 13-11-2020) SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 19/12/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005341059 GIBUS 07/01/2020 ALTRO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 09/01/2020 ALTRO approvazione dei dati Preliminari SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA di Ricavi Netti dell’Esercizio 2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/01/2020 ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALE 22/01/2020 BILANCIO Intermedio di Gestione al IT0005359192 ILLIMITY BANK 30/01/2020 ALTRO 30.11.2019. SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 11/02/2020 ALTRO esame e approvazione dei Ricavi consolidati al 31.12.2019. ALTRO approvazione informazioni IT0003828271 RECORDATI SPA 11/02/2020 ALTRO approvazione bilancio esercizio 13/02/2020 ALTRO chiusosi al 31.10.2019. finanziarie aggiuntive dei primi IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA dati di vendita dell’esercizio 2019. 14/02/2020 ALTRO approvazione risultati economici nove mesi al 30.09.2020. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI individuali e consolidati al IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 14/02/2020 ALTRO 31.12.2019; proposta di IT0005162406 TECHNOGYM ALTRO informativa non sottoposta ad destinazione dell’utile d’esercizio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 18/02/2020 BILANCIO approvazione dei risultati attività di revisione sull’andamento 27/02/2020 ALTRO preliminari 2019. approvazione dei dati dei ricavi consolidati nel terzo 04/03/2020 BILANCIO preconsuntivi consolidati al 31.12.2019. trimestre e nei primi nove mesi del approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio l’esercizio 2020. 2019. approvazione del Resoconto IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al IT0000066016 MONRIF SPA 31.12.2019. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE approvazione bilancio esercizio al IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31.12.2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 3° TRIMESTRE approvazione della Relazione IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA Finanziaria annuale e per IT0003365613 FIERA MILANO 3° TRIMESTRE convocazione Assemblea di IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA approvazione del bilancio al IT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTRE 31.12.2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM bilancio d’esercizio e bilancio IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° gennaio-30 settembre 2020. IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO IT0005283111 IL SOLE 24 ORE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY IT0001206769 SOL SPA 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Pag. 358 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 Rubrica obbligazionista mestre di 184 - Scadenza: 01/02/2020 - potevano effettuare le prenotazioni pres- come modificato (TUF) e all’art. 35, com- Tasso: 0,116984%.I suddetti BTP (taglio so gli sportelli delle Aziende di credito ma 1, lettera d) del Regolamento CON- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- entro le ore 17 del 23-12-2019) - questi SOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (In- ORDINARI DEL TESORO 02-01-2020 no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- vestitori Professionali), nell’ambito di / 30-06-2020 - (cod. ISIN 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ro coupon (CTZ) aventi godimento 30- un collocamento riservato rientrante nei IT0005394439). - Il 23-12-2019 sono sta- imposte, compresa quella sulle succes- 10-2019 e scadenza 29-11-2021, per un casi di inapplicabilità delle disposizioni ti offerti B.O.T a 180 giorni (02-01- sioni. importo pari a 2.000,000 milioni di euro, in materia di offerta al pubblico di stru- 2020/30-06-2020), per un importo pari a senza indicazione del prezzo base di menti finanziari previsti dall’articolo 1, 6.500,00 milioni di euro con data di re- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» emissione. L’importo richiesto è stato di paragrafo 4 del Regolamento (UE) golamento il 02-01-2020. L’importo ri- BUONI DEL TESORO POLIENNALI euro 2.963,000 milioni di euro, con un 2017/1129 ed all’articolo 100 del TUF. chiesto è stato di 9.569,800 milioni di eu- DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01- rapporto di copertura in asta pari a 1,48; ro con un rapporto di copertura in asta 04-2030 (5ª tranche) - (cod. ISIN il rendimento lordo è risultato pari a - GPI presenterà presso Borsa Italiana la pari a 1,47 il rendimento medio è risulta- IT0005383309). - Sono stati nuovamen- 0,005%. domanda di ammissione alla negoziazio- to pari a -0,221% rispetto allo -0,215% re- te offerti in pubblica sottoscrizione - ne delle obbligazioni rappresentative del gistrato nella precedente asta; il prezzo (quinta tranche per il pubblico e nona Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Prestito Obbligazionario sul segmento medio ponderato dell’emissione è pari a tranche comprendendo quella per gli to pari a euro 100,010%. Per le persone professionale del sistema multilaterale di euro 100,111. specialisti) - mediante asta marginale e fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato negoziazione “ExtraMOT” organizzato e salvo riparto (i privati potevano effettua- ugualmente pari a euro 100,010000%. gestito da Borsa Italiana (Segmento Ex- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il re le prenotazioni presso gli sportelli del- traMOT PRO). rendimento è pari alla differenza (sog- le Aziende di credito entro le ore 17 del L’importo minimo prenotabile è pari a getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 27-12-2019) - questi nuovi Buoni del Te- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- L’ammissione alle negoziazioni e la da- plicata al momento della sottoscrizione) soro decennali aventi godimento 01-09- gnati è fissato al 02-01-2020 al prezzo di ta di inizio delle negoziazioni dei Titoli, fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 2019 e scadenza 01-04-2030. aggiudicazione d’asta; non sono previste insieme alle informazioni funzionali alle di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). provvigioni a carico del sottoscrittore. I negoziazioni stesse, è attesa a decorrere Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- dalla data di emissione del Prestito Ob- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sato al 02-01-2020 al prezzo di aggiudi- no Zero coupon, cioè privi di cedole per bligazionario. BUONI DEL TESORO POLIENNALI cazione d’asta, più conguaglio interessi il pagamento degli interessi. All’atto del- QUINQUENNALI E QUATTRO MESI dal 01-10-2019 (93 giorni di interesse); la sottoscrizione è previsto il versamento INDICE NAZIONALE PREZZI AL 0,35% 01-10-2019 / 01-02-2025 (4ª non sono previste provvigioni a carico di una somma inferiore al valore nomi- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI tranche) - (cod. ISIN IT0005386245). - del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- nale dei titoli e corrispondente al prezzo OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- ro decennali al tasso fisso del 1,35% an- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- ca sottoscrizione (quarta tranche per il nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del lo si riceverà il valore nominale dei titoli LI URBANI (aggiornamento del cano- pubblico e settima tranche comprenden- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ne). - L’indice nazionale per il mese di do quella per gli specialisti) - mediante tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- le persone fisiche ed i soggetti equipara- novembre 2019 (con base 2010 = 100) è asta marginale e salvo riparto (i privati dimento 01-09-2019 e verranno rimbor- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2019 e stato 102,3. potevano effettuare le prenotazioni pres- sati in unica soluzione alla scadenza 01- verranno rimborsati in unica soluzione so gli sportelli delle Aziende di credito 04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono alla scadenza 29-11-2021 alla pari La variazione fra indice di novembre entro le ore 17 del 27-12-2019) - questi semestrali (1 aprile e 1 ottobre); prima (100%). 2018 e di novembre 2019 è stata pari a nuovi Buoni del Tesoro quinquennali cedola corta - Durata: 30 gg. su un seme- 0,1%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- aventi godimento 01-10-2019 e scadenza stre di 183 - Scadenza: 01/10/2019 - Tas- I suddetti Certificati del Tesoro Zero l’equo canone, la variazione ISTAT del- 01-02-2025. so: 0,110656%. I suddetti BTP (taglio mi- coupon sono esenti da eventuali imposte, l’indice dei prezzi al consumo per le fa- nimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono compresa quella sulle successioni. Si ri- miglie di operai e impiegati (cosiddetto Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- costo della vita) fra novembre 2018 e no- sato al 02-01-2020 al prezzo di aggiudi- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali sazione delle eventuali plusvalenze. vembre 2019, come già indicato, è stata cazione, più conguaglio interessi dal 01- imposte, compresa quella sulle succes- pari a 0,1%. 10-2019 (93 giorni di interesse); non sono sioni. «COMUNICATO GPI» - Il 12 dicembre previste provvigioni a carico del sotto- 2019 la Società ha comunicato che il CdA Facciamo presente che l’aggiornamen- scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» di GPI, società quotata sul mercato MTA to annuale del canone, ove applicabile, è quennali al tasso fisso dello 0,35% annuo CERTIFICATI DEL TESORO ZERO leader nei Sistemi Informativi e Servizi pari al 75% delle suddette variazioni per (al lordo dell’imposta sostitutiva del COUPON 30-10-2019 / 29-11-2021 (3ª per la Sanità e il Sociale, ha deliberato i contratti residenziali assistiti, mentre 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tranche) - (cod. ISIN IT0005388928). - l’emissione di un prestito obbligazionario per i contratti liberi può arrivare fino al tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- non convertibile e non garantito dell’im- 100%. dimento 01-10-2019 e verranno rimbor- ca sottoscrizione (terza tranche per il porto complessivo fino a un massimo di sati in unica soluzione alla scadenza 01- pubblico e quinta tranche comprenden- euro 30.000.000 e della durata di 6 anni. La variazione biennale da novembre 02-2030 alla pari 100%. Le cedole sono do quella per gli specialisti) - mediante 2017 a novembre 2019 è stata pari a semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima asta marginale e salvo riparto (i privati Il Prestito Obbligazionario sarà riser- +1,5%. (per immobili destinati ad uso di- cedola corta - Durata: 123 gg. su un se- vato esclusivamente ad investitori quali- verso da quello di abitazione, con ag- ficati di cui all’art. 100 del d.lgs. 58/1998, giornamento massimo, ove applicabile, del 75% di tale variazione). Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ISAIA & ISAIA SPA a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ASJA AMBIENTE ITALIA SPA a 4 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE 2M SRL Minibond a 12 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IREOS SPA Minibond a 12 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LUCAPRINT SPA Minibond a 11 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LEDOGA SRL Minibond a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fis- so in Valuta, OBBLIGAZIONE ALERION CLEANPOWER SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE AZIMUT SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SI- SALPAY SPA a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE TWITTER INC a 5 Il primo bond, emesso per un milione di euro e con una durata di 4 anni, paga una anni a tasso fisso cedola annua fissa del 5,20% suddivisa trimestralmente mentre il secondo bond, Fine anno è tempo di consuntivi e bilanci ma anche di progetti per investimenti e emesso per 20 milioni di euro e con una durata di 8 anni, riconoscerà una cedola crescita e le Piccole e Medie Imprese, motore importante dell’azienda Italia, si so- annua fissa del 5,75%. no presentate numerose sul mercato dei capitali per sostenere con denaro fresco L’Emittente opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fon- la propria struttura finanziaria. ti rinnovabili e svolge attività di sviluppo, realizzazione, progettazione, manuten- Vediamo nel dettaglio. zione e gestione di impianti per la realizzazione e distribuzione di energia elettri- ISAIA & ISAIA SPA, società napoletana attiva nel settore dell’abbigliamento ma- ca derivante da impianti a biogas, eolici, fotovoltaici e/o altre fonti rinnovabili, schile, propone due bond con identica struttura finanziaria (tasso fisso), un simi- nonché per la produzione di biometano e attività per l’efficienza energetica. le rimborso graduale (dal terzo/quarto semestre) ed un’identica possibilità di rim- Orientata al rispetto per l’uomo e l’ambiente in cui vive, ASJA AMBIENTE ITALIA borso anticipato a partire dall’ottavo semestre dietro il riconoscimento di un pre- SPA sviluppa tecnologia poggiando la ricerca scientifica su strutture universitarie mio di rimborso. orientate all’acquisizione di tecniche all’avanguardia per crescere nel settore del- Il primo bond, emesso per 7,5 milioni di euro e con una durata di 7 anni e un me- l’energia verde e nella riduzione delle emissioni climalteranti. se, paga una cedola annua fissa del 4,50% mentre il secondo bond, emesso an- Le prossime 4 società hanno invece emesso dei minibond che si caratterizzano da ch’esso per 7,5 milioni di euro e con una durata di 7 anni e 7 mesi, riconoscerà un tasso facciale annuo fisso ed una durata inferiore od uguale all’anno. una cedola annua fissa del 5,10%. 2M SRL, azienda vicentina impegnata nel mercato della carpenteria meccanica e ISAIA&ISAIA SPA è operante nell’ambito dell’abbigliamento da uomo, svolgendo specializzata nella lavorazione di materiali ferrosi ed acciaio inossidabile, emette attività di produzione (in proprio o attraverso fornitori esterni) e commercializza- invece un minibond (1 anno di durata) pagando agli investitori professionali un tas- zione con marchio proprio di articoli collocati nel segmento di mercato più alto. so facciale del 4,00%, conservando la possibilità di rimborso anticipato a partire dal I fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall’Emittente sesto mese di vita dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. per finanziare nuovi investimenti finalizzati alla crescita del Gruppo, con particola- I nuovi titoli vanno a rifinanziare il minibond emesso circa un anno fa per 100 mi- re riferimento all’apertura di nuovi punti vendita retail in gestione diretta. la euro e scaduti il 19 dicembre 2019 con cedola del 4,20%. Anche ASJA AMBIENTE ITALIA SPA, società torinese operante nel settore della La società opera nel settore della carpenteria per trasformatori dagli anni novan- produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, propone due bond ta e tutte le lavorazioni quali taglio laser, taglio plasma-ossitaglio, piegatura, lavo- con identica struttura finanziaria (tasso fisso), un simile rimborso graduale (dal- razioni meccaniche, saldatura, sabbiatura e verniciatura vengono effettuate all’in- l’ottavo/decimo trimestre) ed un’identica possibilità di rimborso anticipato a par- terno dell’azienda. tire dal quarto anno dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. Vengono fornite tutte le certificazioni per ciò che concerne:

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 359 • i materiali trattati ci ha raggiunto finalmente i governi di tutto il mondo non possiamo non sottoli- • i controlli sulle saldature (liquidi penetranti, la magnetoscopia, gli ultrasuoni e neare gli sforzi che nel nostro piccolo le società che operano nel settore delle ener- le radiografie) gie stanno facendo per spostare i loro obiettivi sulla produzione di energia da fon- • i trattamenti termici e la verniciatura. ti rinnovabili. Sono partner di ABB, SIEMENS, GRUPPO TERNA. ALERION CLEANPOWER SPA si ripresenta al mercato dei capitali con un gre- Anche IREOS SPA, società genovese specializzata nella ricerca, analisi e bonifica en bond di notevole portata (200 milioni di euro) e, per la prima volta, un green di terreni e acque sotterranee industriali contaminati, propone un minibond della bond viene distribuito tramite la piattaforma del mercato MOT di Borsa Italiana, durata di 12 mesi, un tasso cedolare annuo del 4,50% e la possibilità di rimborso dal 6 al 12 dicembre 2019. anticipato a partire dal sesto mese dietro il riconoscimento di un premio di rim- Il bond ha una durata di 6 anni e riconosce una cedola fissa annua del 3,125%. borso. ALERION CLEAN POWER SPA è un gruppo industriale elettrico con sede a Mila- IREOS SPA ha vasta esperienza nella bonifica di siti ed edifici contaminati da no e quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di amianto e altre sostanze pericolose, nella gestione complessa dei rifiuti e organiz- energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico. za sistemi di recupero e / o smaltimento; progetta e installa apparecchiature per la L’energia eolica consente di sfruttare l’energia cinetica del vento trasformandola in gestione del ciclo completo dei rifiuti sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi. energia elettrica grazie all’utilizzo di un aerogeneratore, costituito principalmen- Inoltre, offre competenze interne per progettare e fabbricare impianti per il trat- te da un sostegno detto torre, da una navicella e dalle pale eoliche. tamento dei rifiuti con impianti mobili e strutture permanenti per attività di bo- Queste ultime sono progettate e realizzate in modo tale da essere messe in movi- nifica specializzate. mento dal vento; la loro rotazione viene trasmessa ad un albero che a sua volta è LUCAPRINT SPA è invece società vicentina che opera nel comparto del packa- collegato ad un generatore di energia elettrica. ging e propone un minibond con durata 11 mesi ad un tasso facciale annuo del Di tutt’altro genere è il nuovo bond di AZIMUT HOLDING SPA, società ravenna- 4,20%. te indipendente che si occupa di consulenza e gestione patrimoniale, che colloca Emesso per un milione di euro ha incorporata la possibilità di rimborso anticipa- 500 milioni di euro e pagherà per cinque anni una cedola fissa annua dell’1,625%. to a partire dal settimo mese dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. Le domande di sottoscrizione hanno raggiunto il miliardo di euro e i proventi sa- È una realtà di medie dimensioni che opera però da più di 60 anni in particolare ranno utilizzati per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordina- nel settore cartotecnico realizzando imballi di qualità in cartoncino riciclato o da rie, inclusi riacquisti di equity instruments della società e/o per rimborsare parte fibre vergini. dell’indebitamento corrente. LEDOGA SRL è new-entry nel mercato dei capitali e si presenta con un minibond Altra realtà in movimento e continua evoluzione è SISALPAY SPA, società mila- di brevissima durata (6 mesi), raccoglie 500 mila euro ed offre un tasso annuo fis- nese dei pagamenti, che emette un bond a 7 anni per un ammontare di 530 milio- so del 4,30% con la possibilità di rimborso anticipato a partire dal terzo mese die- ni di euro, con il riconoscimento di un tasso variabile calcolato sulla base del tas- tro il riconoscimento di un premio di rimborso. so Euribor a 3 mesi maggiorato di 387,5 punti base. LEDOGA SRL è il fulcro di una realtà industriale del tessuto produttivo piemon- SISALPAY è il brand dedicato ai pagamenti, disponibile sia all’interno di una ca- tese (provincia di Cuneo) che conta ad oggi ben 10 realtà imprenditoriali disloca- pillare rete di punti vendita (oltre 40mila punti di prossimità:bar, tabacchi, edico- te in tutto il mondo e attive nei settori della produzione, ricerca applicata e com- le), sia online e da smartphone che rappresenta oggi un valore aggiunto per tutti i mercializzazione degli estratti naturali e sintetici per l’industria conciaria e per consumatori che possono pagare utenze e tributi, ricaricare il cellulare e carte di l’alimentazione nonché nel settore delle energie rinnovabili. credito prepagate comodamente e in totale sicurezza. LEDOGA nasce nel 1868 specializzandosi sin da subito nel trattamento nel legna- SiISALPAY SPA amplia la sua offerta con il primo prodotto a marchio proprieta- me di castagno, in particolare nell’estrazione del tannino vegetale, il quale si pre- rio: una carta prepagata contactless, Mastercard®, dotata di IBAN e pensata per chi sta ad innumerevoli usi sia industriali che alimentari. ama effettuare acquisti online in totale sicurezza, per chi predilige i vantaggi di La società ha saputo inoltre sfruttare al meglio la sinergia con il settore del cuoio una carta prepagata utilizzabile in tutto il mondo e ricaricabile in modo semplice ma negli anni ha saputo sviluppare il suo business espandendosi anche verso il set- e immediato. tore dei capi di abbigliamento, intrattenendo rapporti con i più importanti brand Dal mercato globale prendiamo spunto da TWITTER INC, la società del servizio dell’alta moda italiana ed internazionale. di notizie e microblogging attraverso la quale gli utenti postano e interagiscono Il tannino anche in questo settore svolge un ruolo primario, in quanto possiede ot- con messaggi chiamati tweet. time proprietà necessarie alla tintura dei tessuti. Il bond in oggetto produrrà per 8 anni un interesse fisso annuo del 3,875%: l’emis- MEDIOBANCA SPA anche questo mese propone un bond in moneta statunitense sione, in Dollari Statunitensi, è di nominali 700 milioni. con un tasso fisso annuo dell’1,40% per soli 2 anni di durata: il nominale proposto Con sede a San Francisco la TWITTER INC fornisce agli utenti una pagina perso- è di 40 milioni. nale, aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 280 carat- In aggiunta ha emesso anche un titolo in valuta Euro con durata 7 anni e tasso teri: gli aggiornamenti possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con facciale dello 0,875%. programmi di messaggistica istantanea, posta elettronica, oppure tramite varie ap- Entrambi i bond sono stati ammessi al mercato di quotazione dell’EUROTLX. plicazioni. Nel periodo in cui la sensibilità verso l’ecosistema globale ed i mutamenti climati- ISAIA & ISAIA SPA 2019/2027 T.F. 4,50% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005391492 ASJA AMBIENTE ITALIA SPA 2019/2024 T.F. Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione 5,20% 2M SRL 2019/2020 T.F. 4,00% Minibond Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: IT0005394892 Codice ISIN: IT0005394322 Capitale in circolazione: EUR 7.500.000,00 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- ogni obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multipli tabile di EUR 50.000 e multipli Data godimento: 12 dicembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Data scadenza: 01 gennaio 2027 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Cedola: semestrale il 01 gennaio e 01 luglio ogni obbligazione) ogni obbligazione) Ammortamento: atipico (non costante) semestrale a Data godimento: 12 dicembre 2019 Data godimento: 13 dicembre 2019 partire dal 3o semestre Data scadenza: 01 ottobre 2024 Data scadenza: 13 dicembre 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% Cedola: trimestrale il 01 gennaio 01 aprile 01 luglio e Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 4,54% lordo, 3,35% netto 01 ottobre Call: il 30/06/2020 Prezzo di rimborso 100,11 Quotazione: EXTRAMOTPRO Ammortamento: atipico (non costante) trimestrale a il 31/07/2020 Prezzo di rimborso 100,09 Riservato: institutional partire dal 8o trimestre il 31/08/2020 Prezzo di rimborso 100,07 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,20% il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,05 ISAIA & ISAIA SPA 2019/2027 T.F. 5,10% Rendimento all’emissione: 5,29% lordo, 3,90% netto il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,03 Quotazione: EXTRAMOTPRO il 30/11/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Codice ISIN: IT0005394199 Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 4.00% lordo, 2,94% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ASJA AMBIENTE ITALIA SPA 2019/2027 T.F. Quotazione: EXTRAMOTPRO tabile di EUR 100.000 e multipli 5,75% Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 7.500.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Codice ISIN: IT0005394868 IREOS SPA Minibond 2019/2020 T.F. 4,50% Mini- ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione bond Data godimento: 12 dicembre 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 01 luglio 2027 tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: IT0005394306 Cedola: semestrale il 01 gennaio e 01 luglio Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Ammortamento: atipico (non costante) semestrale a Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- partire dal 4o semestre ogni obbligazione) tabile di EUR 50.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 5,10% Data godimento: 12 dicembre 2019 Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 5,16% lordo, 3,80% netto Data scadenza: 29 giugno 2027 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: trimestrale il 01 gennaio 01 aprile 01 luglio e ogni obbligazione) Riservato: institutional 01 ottobre Data godimento: 13 dicembre 2019 Ammortamento: atipico (non costante) trimestrale a Data scadenza: 13 dicembre 2020 partire dal 10o trimestre Call: il 30/06/2020 Prezzo di rimborso 100,11 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,75% Rendimento all’emissione: 5,87% lordo, 4,32% netto

Pag. 360 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 il 31/07/2020 Prezzo di rimborso 100,09 MEDIOBANCA SPA 2019/2022 T.F. 1,70% Dollaro AZIMUT HOLDING SPA 2019/2024 T.F. 1,625% il 31/08/2020 Prezzo di rimborso 100,07 Statunitense il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,05 Codice ISIN: XS2079689191 Codice ISIN: XS2081611993 il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,03 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione il 30/11/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% bile di USD 2.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,30% netto Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Prezzo di emissione: 99,838% (EUR 998,38 per ogni Riservato: institutional ogni obbligazione) obbligazione) Data godimento: 12 dicembre 2019 Data godimento: 12 dicembre 2019 LUCAPRINT SPA 2019/2020 T.F. 4,20% Minibond Data scadenza: 12 dicembre 2022 Data scadenza: 12 dicembre 2024 Cedola: annuale Cedola: semestrale Codice ISIN: IT0005392052 Tasso cedolare annuo: fisso del 1.70% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,70% lordo, 1,26% netto Rendimento all’emissione: 3,13% lordo, 2,31% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Quotazione: EUROTLX Riservato: institutional tabile di EUR 50.000 e multipli Riservato: institutional, retail Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 SISALPAY SPA 2019/2026 Tasso Variabile Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per MEDIOBANCA SPA 2019/2026 T.F. 0,875% ogni obbligazione) Codice ISIN: XS2092610141 Data godimento: 13 dicembre 2019 Codice ISIN: XS2090859252 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 novembre 2020 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Call: il 31/07/2020 Prezzo di rimborso 100,09 tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 530.000.000,00 il 31/08/2020 Prezzo di rimborso 100,07 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,05 Prezzo di emissione: 99,81% (EUR 998,10 per ogni ogni obbligazione) il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,02 obbligazione) Data godimento: 17 dicembre 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20%, periodale Data godimento: 09 dicembre 2019 Data scadenza: 17 dicembre 2026 4,11833% Data scadenza: 15 gennaio 2026 Cedola: trimestrale Rendimento all’emissione: 4.20% lordo, 3,11% netto Cedola: annuale il 15 gennaio Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Quotazione: EXTRAMOTPRO Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% mesi + spread 3,875 Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 0,91% lordo, 0,67% netto Rendimento all’emissione: 3,55% lordo, 2,62% netto Quotazione: EUROTLX Quotazione: EXTRAMOTPRO LEDOGA SRL 2019/2020 T.F. 4,30% Minibond Riservato: institutional, retail Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005395840 ALERION CLEANPOWER SPA 2019/2025 T.F. TWITTER INC 2019/2027 T.F. 3,875% Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione 3,125% Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Codice ISIN: USU8882PAA58 tabile di EUR 50.000 e multipli Codice ISIN: XS2083187059 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- bile di USD 1.000 e multipli ogni obbligazione) bile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 700.000.000,00 Data godimento: 20 dicembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Data scadenza: 30 giugno 2020 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione) Cedola: annuale ogni obbligazione) Data godimento: 09 dicembre 2019 Call: il 31/03/2020 Prezzo di rimborso 100,03 Data godimento: 19 dicembre 2019 Data scadenza: 15 dicembre 2027 il 30/04/2020 Prezzo di rimborso 100,02 Data scadenza: 19 dicembre 2025 Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre il 31/05/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,30%, periodale Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% Rendimento all’emissione: 3,91% lordo, 2,89% netto 2,30528% Rendimento all’emissione: 3,13% lordo, 2,31% netto Quotazione: FRANCOFORTE Rendimento all’emissione: 4,30% lordo, 3,18% netto Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Riservato: institutional, retail Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: institutional, retail Riservato: institutional OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 12 AL 27 DICEMBRE 2019 EuroMOT Dal 23 dicembre 2019 Dal 27 dicembre 2019 Dal 19 dicembre 2019 XS2010037682 JAGUAR 6.875% 11/26 XS2083187059 ALERION CLEANPOWER 3.125% 12/25 XS2090807293 ITALGAS SPA 1.00% 12/31 XS1572408380 B.FARMAFACTORING Reset TF 03/27 XS2080969665 Dal 27 dicembre 2019 XS2090859252 MEDIOBANCA 0.875% 01/26 XS2079689191 GOLDMAN SACHS FIN TF+RF 12/26 XS2019795520 EuroTLX ExtraMOT XS2058749412 XS2080771806 Dal 13 dicembre 2019 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2089322098 ExtraMOT-PRO XS2010037849 MEDIOBANCA 561a USD 1.70% 12/22 XS2083962691 XS2084425466 Dal 17 dicembre 2019 XS2053515826 JPMORGAN STR. Asian Bonds 10/22 Dal 12 dicembre 2019 XS2088650051 SG ISSUER S&P500 11/22 KINGDOM OF MOROCCO 1.50% 11/31 IT0005391492 ISAIA & ISAIA SPA 4.50% 01/27 XS2089368596 RAI SPA 1.375% 12/24 IT0005394199 ISAIA & ISAIA SPA 5.10% 07/27 JAGUAR 5.875% 11/24 IT0005394868 ASJA AMBIENTE SPA 5.75% 06/27 IT0005383127 TEVA PHARMACEUTICAL 6.00% 01/25 IT0005394892 ASJA AMBIENTE SPA 5.20% 10/24 IMMOBILIARE IGD 2.125% 11/24 EBRD TRY ZC (13.956%) 09/24 IT0005395840 Dal 20 dicembre 2019 IT0005396418 LEDOGA SRL 4.30% 06/20 IT0005395675 Dal 18 dicembre 2019 Dal 23 dicembre 2019 IT0005394439 TIP SPA 2.50% 12/24 B.M. TECNOLOGIE IND. 4.40% 12/20 DE MATTEIS SPA 5.50% 12/26 Dal 19 dicembre 2019 INTESA/S.PAOLO Sust. 0.75% 12/24 MOT-DOMESTICMOT Dal 20 dicembre 2019 BCC REGALBUTO TREM 1.20% 09/24 Dal 24 dicembre 2019 BOT (sem) 02-01-2020/30-06-2020

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 361 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 set. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 gen. 2015 106,5 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 ott. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 feb. 2015 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 nov. 2004 123,9 gen. 2010 136 mar. 2015 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 dic. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 apr. 2015 107,1 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 gen. 2005 123,9 mar. 2010 136,5 mag. 2015 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 feb. 2005 124,3 apr. 2010 137 giu. 2015 107,3 dic. 1967 102,6 mar. 2005 124,5 mag. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 apr. 2005 124,9 giu. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 mag. 2005 125,1 lug. 2010 137,6 set. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 giu. 2005 125,3 ago. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 dic. 1971 107,1 lug. 2005 125,6 set. 2010 137,5 nov. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 ago. 2005 125,8 ott. 2010 137,8 dic. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 set. 2005 125,9 nov. 2010 137,9 gen. 2016 x 1,8644 dic. 1974 161,7 ott. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 feb. 2016 99,7 dic. 1975 179,7 nov. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 mar. 2016 99,5 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 dic. 2005 126,3 feb. 2011 101,5 apr. 2016 99,6 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 gen. 2006 126,6 mar. 2011 101,9 mag. 2016 99,6 / 105,9 dic. 1978 139,5 feb. 2006 126,9 apr. 2011 102,4 giu. 2016 99,7 dic. 1979 167,1 mar. 2006 127,1 mag. 2011 102,5 lug. 2016 99,9 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 apr. 2006 127,4 giu. 2011 102,6 ago. 2016 100 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 mag. 2006 127,8 lug. 2011 102,9 set. 2016 100,2 dic. 1982 148,2 giu. 2006 127,9 ago. 2011 103,2 ott. 2016 100 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 lug. 2006 128,2 set. 2011 103,2 nov. 2016 100 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 ago. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 dic. 2016 100 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 set. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 gen. 2017 100,3 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 ott. 2006 128,2 dic. 2011 104 feb. 2017 100,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 nov. 2006 128,3 gen. 2012 104,4 mar. 2017 101 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 dic. 2006 128,4 feb. 2012 104,8 apr. 2017 101 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 gen. 2007 128,5 mar. 2012 105,2 mag. 2017 101,3 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 feb. 2007 128,8 apr. 2012 105,7 giu. 2017 101,1 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 mar. 2007 129 mag. 2012 105,6 lug. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 apr. 2007 129,2 giu. 2012 105,8 ago. 2017 101 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 mag. 2007 129,6 lug. 2012 105,9 set. 2017 101,5 dic. 1994 110,3 giu. 2007 129,9 ago. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 lug. 2007 130,2 set. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 ago. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 set. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 gen. 2018 101,1 dic. 1998 108,1 ott. 2007 130,8 dic. 2012 106,5 feb. 2018 100,5 dic. 1999 110,4 nov. 2007 131,3 gen. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 dic. 2000 113,4 dic. 2007 131,8 feb. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 2001 116 gen. 2008 132,2 mar. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 dic. 2002 119,1 feb. 2008 132,5 apr. 2013 106,9 giu. 2018 102 gen. 2003 119,6 mar. 2008 133,2 mag. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 feb. 2003 119,8 apr. 2008 133,5 giu. 2013 107,1 ago. 2018 102,5 mar. 2003 120,2 mag. 2008 134,2 lug. 2013 107,2 set. 2018 102,9 apr. 2003 120,4 giu. 2008 134,8 ago. 2013 107,6 ott. 2018 102,4 mag. 2003 120,5 lug. 2008 135,4 set. 2013 107,2 nov. 2018 102,4 giu. 2003 120,6 ago. 2008 135,5 ott. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 lug. 2003 120,9 set. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 gen. 2019 102,1 ago. 2003 121,1 ott. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 feb. 2019 102,2 set. 2003 121,4 nov. 2008 134,7 gen. 2014 107,3 mar. 2019 102,3 ott. 2003 121,5 dic. 2008 134,5 feb. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 nov. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 mar. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 dic. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 giu. 2019 102,7 gen. 2004 122 mar. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 lug. 2019 102,7 feb. 2004 122,4 apr. 2009 134,8 giu. 2014 107,4 ago. 2019 102,7 mar. 2004 122,5 mag. 2009 135,1 lul. 2014 107,3 set. 2019 103,2 apr. 2004 122,8 giu. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 ott. 2019 102,5 mag. 2004 123 lug. 2009 135,3 set. 2014 107,1 nov. 2019 102,4 giu. 2004 123,3 ago. 2009 135,8 ott. 2014 107,2 102,3 lug. 2004 123,4 set. 2009 135,4 nov. 2014 107 ago. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 dic. 2014 107 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025 D bligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in stru- ISIN: IT0005390593 menti finanziari di natura azionaria. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Destinazione proventi: semestrale zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating rito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati- al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- bili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati pre- guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- valentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al po (OICR collegati) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qua- 40% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% lità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché del- delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- la solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il mente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezio- Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino nati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- Gruppo (OICR ‘collegati’), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, non- schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- ché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di ana- nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con lisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- il metodo degli impegni) è pari a 2. schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Area geografica: Global nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Classificazione: Flessibili - Internazionali il metodo degli impegni) è pari a 2. Nel ‘Periodo di Sottoscrizione e dal 1° aprile Grado di rischio: 5 2025, gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di na- Riservato: Retail tura monetaria/obbligazionaria aventi al momento dell’acquisto merito di credito Inception date: 13/12/2019 non inferiore ad investment grade , e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun li- Scadenza: 31/03/2025 mite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Gli investimenti denomi- Commissione ingresso: 0% nati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di cambio. La duration del Commissione rimborso: 2,5% Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Spese correnti: 1,86% (di cui commissione di gestione 1,45%) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Cap.Preservation Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 Inception date: 13/12/2019 ISIN: IT0005390445 (Classe A) Scadenza: 31/03/2025 ISIN: IT0005390460 (Classe D) Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione rimborso: 2,5% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,2%) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Commissione performance: 20% 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Investimento minimo iniziale: 500€ ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- ISIN: IT0005390403 (Classe A) menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ISIN: IT0005390429 (Classe D) ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me-

Pag. 362 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 rito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura ce factors - ESG). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). bili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati pre- La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- valentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- colata con il metodo degli impegni) è pari a 2. po (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della Area geografica: Global qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Grado di rischio: 4 Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino Riservato: Retail collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- Inception date: 13/12/2019 bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Scadenza: 31/03/2025 schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Commissione ingresso: 0% nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Commissione rimborso: 2,25% il metodo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 1,46% (di cui commissione di gestione 1,3%) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Flessibili - Internazionali Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 Inception date: 13/12/2019 ISIN: IT0005390650 (Classe A) Scadenza: 31/03/2025 ISIN: IT0005390676 (Classe D) Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione rimborso: 2,25% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Spese correnti: 1,65% (di cui commissione di gestione 1,3%) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Commissione performance: 20% monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria Investimento minimo iniziale: 500€ sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in stru- menti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’Ame- Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 rica. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- ISIN: IT0005390692 (Classe A) vranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag- ISIN: IT0005390718 (Classe D) giungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria no al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- to degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi riore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di mente ‘collegati’, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen- emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- te fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito ‘collegati’), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della soli- al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- dità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo uti- guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmen- lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- te in misura significativa o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli selezionati prevalentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- impegni) è pari a 2. cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sul- Area geografica: Global la base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunica- Classificazione: Flessibili - Internazionali zione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito te- Grado di rischio: 4 am di analisi. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari deri- Riservato: Retail vati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto Inception date: 13/12/2019 al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Scadenza: 31/03/2025 copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Commissione ingresso: 0% gio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e Commissione rimborso: 2,25% calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,25%) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 3 Riservato: Retail Fideuram Italia Z Inception date: 13/12/2019 ISIN: IT0005393555 Scadenza: 31/03/2025 Società di gestione: Fideuram Investimenti SGR SpA Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 2% Politica di investimento: Il Fondo, espresso in Euro, ha l’obiettivo di accrescere il Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 1%) capitale, attraverso l’investimento in titoli azionari di emittenti italiani prevalente- Commissione performance: 20% mente a capitalizzazione elevata, senza particolari specializzazioni in ordine ai set- Investimento minimo iniziale: 500€ tori economici, denominati in Euro e negoziati nei mercati regolamentati italiani, e in particolare in: a) azioni denominate in Euro; b) fino al 20% del proprio attivo, de- Eurizon Global Trends 40 - Marzo 2025 positi bancari e fondi, senza alcun limite in fondi collegati. Il Fondo utilizza stru- ISIN: IT0005390536 menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, rea- Destinazione proventi: semestrale lizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni e Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, concessa fino al 30% del valore complessivo netto del Fondo) è pari a 1,3. monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Area geografica: Italy tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- Classificazione: Azionari Italy giungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamen- Grado di rischio: 6 te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% delle attività. Le ob- Riservato: Institutional bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Inception date: 10/12/2019 li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Commissione ingresso: 0% Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti Commissione rimborso: 0% monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad Spese correnti: 0,96% investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di Commissione performance: 0% credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri- to di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI superare il 50% del totale delle attività.La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Inve- BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Dis stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prevalentemente ‘collegati’, ISIN: LU2008760592 tendenzialmente fino al 50% delle attività. La selezione degli strumenti azionari Società di gestione: BNP Paribas Easy (compresi gli OICR) viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategi- Destinazione proventi: annuale ca delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità Area geografica: Global del management) nonché sulla base dell’analisi dei mercati e/o dei settori che forni- Benchmark: Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Reduced Fos- scono le migliori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di me- sil Fuel 1-3Y (NTR) dio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e so- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate ciali, quali - a mero titolo esemplificativo - andamento demografico, stili di vita, svi- Data inizio quotazione: 19/12/2019 luppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti climatici, altri fattori che stanno in- Spese correnti: 0,2% fluenzando in modo significativo la situazione politico-economica (c.d. megatrend). L’esposizione azionaria tiene conto altresì delle informazioni di natura ambientale, BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF Dist sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate governan- ISIN: LU2008761053

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 363 Società di gestione: BNP Paribas Easy Benchmark: MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Destinazione proventi: annuale Classificazione: Azionari Euro Area geografica: Global Data inizio quotazione: 19/12/2019 Benchmark: Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Reduced Fos- Spese correnti: 0,3% sil Fuel 3-5Y (NTR) Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps Data inizio quotazione: 19/12/2019 ex Controversial Weapons Track I Spese correnti: 0,2% ISIN: LU1291101555 BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR Società di gestione: BNP Paribas Easy ISIN: LU1291109616 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: BNP Paribas Easy Area geografica: Europe Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: MSCI Europe Small Caps ex CW (NTR) Area geografica: Global Classificazione: Azionari Europe - Mid Small Cap Benchmark: BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Data inizio quotazione: 19/12/2019 Classificazione: Global - Commodities Spese correnti: 0,25% Data inizio quotazione: 19/12/2019 Spese correnti: 0,49% BNP Paribas Easy MSCI WORLD SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR ISIN: LU1615092217 BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Società di gestione: BNP Paribas Easy ex UK Green UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global ISIN: LU2008763935 Benchmark: MSCI World SRI S-Series 5% Capped Società di gestione: BNP Paribas Easy Classificazione: Azionari Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 19/12/2019 Area geografica: Europe ex-UK Spese correnti: 0,25% Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green (NTR) Classificazione: Azionari Settoriali - Real Estate Europe SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF Data inizio quotazione: 19/12/2019 ISIN: IE00BH4GPZ28 Spese correnti: 0,4% Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC Destinazione proventi: accumulazione BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Area geografica: North-America ISIN: LU1953137681 Benchmark: S&P 500 ESG Exclusions II Società di gestione: BNP Paribas Easy Classificazione: Azionari USA Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 04/12/2019 Area geografica: Euro Spese correnti: 0,1% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005394645 Anima Investimento Circular Economy 2025 II Dis Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005394546 Anima Obiettivo Globale Plus 2025 II Anima SGRpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005394561 Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025 II Dis Anima SGRpA Global - IT0005394686 Anima Picpac Magellano 2023 II Anima SGRpA Italy Bilanciati Misti - Euro IT0005394660 Anima Primopasso PAC 2023 II Anima SGRpA Italy Obbligazionari Euro - Corporate NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1989771958 Retail CPR Invest Smart Trends F EUR Acc EUR Accumulazione Flessibili - Internazionali 06/12/2019 LU2034326236 Retail DWS Invest Conservative Opportunities LD EUR Distribuzione Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 30/08/2019 IE00BK267P98 Retail Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class W USD Dist USD Distribuzione Obbligazionari Internazionali - High Yield 04/12/2019 LU1688213104 Retail Intermonte Flexible Europe RX Cap. EUR Accumulazione Flessibili - Europe 30/09/2019 LU2057292679 Retail M&G (Lux) European Strategic Value EUR B Acc EUR Accumulazione Azionari Europe 09/12/2019 LU1979271860 Retail Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond AE EUR EUR Accumulazione Obbligazionari Europe - High Yield 17/07/2019 LU1979271944 Retail Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond AEP EUR EUR Accumulazione Obbligazionari Europe - High Yield 17/07/2019 LU1898126120 Retail Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUM USD USD Distribuzione Absolute Return Flessibile 05/09/2019 IE00BG5QS990 Retail Wellington Dynamic Diversified Income D USD USD Accumulazione Flessibili - Internazionali 05/12/2019 LU2066004545 Istituzionale Allianz Strategic Bond IT (H2-EUR) EUR Accumulazione Obbligazionari Internazionali 09/12/2019 LU1896831200 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities S - EUR (CPerf) EUR Accumulazione Obbligazionari Internazionali 10/12/2019 LU1915067828 Istituzionale Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan VB EUR EUR Accumulazione Obbligazionari Europe 06/12/2019 LU2039695387 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation DA USD USD Distribuzione Obbligazionari Internazionali 12/12/2019 LU2039695544 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit DA USD USD Distribuzione Obbligazionari Internazionali 10/12/2019 LU2081627726 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity IBH EUR EUR Accumulazione Azionari Asia Pacific 10/12/2019 LU2049060176 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I USD USD Accumulazione Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 29/11/2019 LU2053559014 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EUR EUR Accumulazione Azionari Canada 04/12/2019 LU2023372795 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue DB EUR EUR Accumulazione Azionari Europe 04/12/2019 LU1809959437 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue DB EUR EUR Accumulazione Azionari Japan 06/12/2019 LU1871078579 Istituzionale CSIF (Lux) Equity US ESG Blue DB EUR EUR Accumulazione Azionari USA 05/12/2019 LU2053559105 Istituzionale CSIF (Lux) Equity World ESG Blue DBH CHF CHF Accumulazione Azionari Internazionali 06/12/2019 BE0948651881 Istituzionale DPAM INVEST B Bonds Eur L EUR Accumulazione Obbligazionari Euro 09/12/2019 LU2034326319 Istituzionale DWS Invest Conservative Opportunities ND EUR Distribuzione Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 30/08/2019 FR0013404407 Istituzionale EdR SICAV - Equity US Solve I-USD USD Accumulazione Azionari USA 06/12/2019 FR0013350808 Istituzionale EdR SICAV Financial Bonds J-USD (H) USD Distribuzione Obbligazionari Internazionali 06/12/2019 IE00BK267N74 Istituzionale Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class Y USD Dist USD Distribuzione Obbligazionari Internazionali - High Yield 04/12/2019 LU2040202728 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Class C Acc USD USD Accumulazione Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/09/2019 LU2057292752 Istituzionale M&G (Lux) European Strategic Value EUR C Dis EUR Distribuzione Azionari Europe 09/12/2019 LU2057292836 Istituzionale M&G (Lux) European Strategic Value EUR CI Dis EUR Distribuzione Azionari Europe 09/12/2019 IE00BGDWFC17 Istituzionale New Capital Asia Future Leaders CHF I Acc CHF Accumulazione Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/10/2019 IE00BGDW3X83 Istituzionale New Capital Asia Future Leaders EUR I Acc EUR Accumulazione Azionari Asia Pacific Ex Japan 28/10/2019 LU1776554732 Istituzionale RAM (Lux) TF Global Bond Total Return-classe EUR INH EUR Accumulazione Obbligazionari Internazionali 14/11/2019 LU1685645894 Istituzionale THEAM Quant Equity World Global Goals J Acc EUR Accumulazione Azionari Internazionali 13/12/2019 LU1979272835 Istituzionale Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond ZE EUR EUR Accumulazione Obbligazionari Europe - High Yield 17/07/2019 LU2054207464 Istituzionale Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HR (hedged) CHF Accumulazione Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/12/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0302288716 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF P 16/12/19 0,37317 0,30942 USD 17,08400% LU0122974081 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A 16/12/19 0,82071 0,66620 USD 18,82600% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0126304764 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF B 16/12/19 0,70065 0,56875 USD 18,82600% LU0110449138 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 16/12/19 0,72747 0,59052 USD 18,82600% LU1699965122 CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate 03/12/19 0,71000 0,52576 EUR 25,94900% LU0630479292 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 16/12/19 0,45148 0,36648 USD 18,82600% LU0404923301 Goldman Sachs China Opportunity Equity PF Base 16/12/19 0,00265 0,00196 USD 26,00000% LU0083344555 Goldman Sachs Emerging Markets Equity PF Base 16/12/19 0,00815 0,00603 USD 26,00000% LU0404926668 Goldman Sachs China Opportunity Equity PF P 16/12/19 0,10466 0,07745 USD 26,00000% LU1692364299 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base 16/12/19 1,84406 1,44742 USD 21,50900% LU1599216204 Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity PF 16/12/19 0,14508 0,10736 USD 26,00000% LU1744274538 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF E 16/12/19 1,36219 1,06919 EUR 21,50900% LU0313357369 Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity PF 16/12/19 0,23417 0,17329 USD 26,00000% LU1706948483 Goldman Sachs Emerging Markets Total Return 16/12/19 3,75598 3,07213 USD 18,20700% LU0622305687 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF A 16/12/19 4,60571 3,44502 USD 25,20100% LU1706948723 Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond 16/12/19 3,62694 2,96659 EUR 18,20700% LU0622305414 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Base 16/12/19 4,89195 3,65913 USD 25,20100% LU0997587752 Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus PF Base 16/12/19 0,03484 0,02703 EUR 22,42200% LU0622305927 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF I 16/12/19 5,60485 4,19237 USD 25,20100% LU0141332832 Goldman Sachs Europe CORE Equity PF A 16/12/19 0,15374 0,11377 USD 26,00000% LU0622306149 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF I 16/12/19 5,22256 3,90643 EUR 25,20100% LU0122972895 Goldman Sachs Europe CORE Equity PF A EUR 16/12/19 0,22088 0,16345 EUR 26,00000% LU0622306578 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 16/12/19 4,56544 3,41491 EUR 25,20100% LU0102219945 Goldman Sachs Europe CORE Equity PF Base 16/12/19 0,32604 0,24127 EUR 26,00000% LU0622306735 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 16/12/19 4,58634 3,43053 GBP 25,20100% LU1583999039 Goldman Sachs Europe CORE Equity PF Other Currency GBP 16/12/19 0,19901 0,14726 GBP 26,00000% LU0622305760 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 16/12/19 4,70371 3,51833 USD 25,20100% LU1583998908 Goldman Sachs Europe CORE Equity PF Other Currency USD 16/12/19 0,21484 0,15898 USD 26,00000% LU0910636389 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend PF Base 16/12/19 3,31385 2,66205 USD 19,66900% LU1056557207 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF Base 16/12/19 3,07293 2,27397 EUR 26,00000% LU0910636629 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend PF Other 16/12/19 3,47621 2,79248 EUR 19,66900% LU1056557892 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P 16/12/19 3,37184 2,49516 EUR 26,00000% LU0302282941 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF A 16/12/19 0,27786 0,23039 USD 17,08400% LU1236796444 Goldman Sachs Global Absolute Return PF Base 16/12/19 0,49989 0,37525 USD 24,93300% LU0302282511 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base 16/12/19 0,28482 0,23616 USD 17,08400% LU0235260006 Goldman Sachs Global CORE Equity PF Base Close 16/12/19 0,05111 0,03782 USD 26,00000% LU0302284566 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF E 16/12/19 0,33981 0,28175 EUR 17,08400% LU0203365449 Goldman Sachs Global CORE Equity PF Base Snap 16/12/19 0,06958 0,05149 USD 26,00000% LU0502799959 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 16/12/19 0,34982 0,29006 GBP 17,08400%

Pag. 364 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0234589181 Goldman Sachs Global Credit PF Hedged A 16/12/19 0,23275 0,17305 USD 25,64900% LU1100107371 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR 18/12/19 0,35600 0,26439 EUR 25,73400% LU0234589009 Goldman Sachs Global Credit PF Hedged Base 16/12/19 0,25944 0,19290 USD 25,64900% LU1740661084 Allianz Global Floating Rate Notes Plus - A (H2-EUR) - EUR 18/12/19 2,28807 1,69519 EUR 25,91200% LU0381556363 Goldman Sachs Global Credit PF Hedged P 16/12/19 0,34528 0,25672 USD 25,64900% LU1480270997 Allianz Global High Yield - A - USD 18/12/19 0,43409 0,32223 USD 25,76900% LU0544618951 Goldman Sachs Global Credit PF Hedged P 16/12/19 0,25511 0,18968 GBP 25,64900% LU1480268660 Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR 18/12/19 2,26634 1,68267 EUR 25,75400% LU0122974750 Goldman Sachs Global Equity Income PF A 16/12/19 0,11052 0,08179 USD 26,00000% LU1568875873 Allianz Global Multi-Asset Credit - AQ - USD 18/12/19 0,04795 0,03560 USD 25,75400% LU0040769829 Goldman Sachs Global Equity Income PF Base 16/12/19 0,45032 0,33323 USD 26,00000% LU1597343828 Allianz Global Multi-Asset Credit - C (H2-EUR) - EUR 18/12/19 2,10957 1,56627 EUR 25,75400% LU0122974917 Goldman Sachs Global Fixed Income PF A 16/12/19 0,15572 0,12258 USD 21,28200% LU1254137497 Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR 18/12/19 1,43389 1,23468 EUR 13,89300% LU0102223897 Goldman Sachs Global Fixed Income PF B 16/12/19 0,02830 0,02228 USD 21,28200% LU0964807845 Allianz Income and Growth - A - USD 18/12/19 0,57150 0,42310 USD 25,96600% LU0093176195 Goldman Sachs Global Fixed Income PF Base 16/12/19 0,24020 0,18908 USD 21,28200% LU0766462104 Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR 18/12/19 5,98650 4,43205 EUR 25,96600% LU0138571566 Goldman Sachs Global Fixed Income PF Hedged Base 16/12/19 0,13699 0,10809 EUR 21,09500% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 18/12/19 0,06000 0,04442 USD 25,96600% LU0429683237 Goldman Sachs Global Fixed Income PF Hedged P 16/12/19 0,21766 0,17175 EUR 21,09500% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 18/12/19 0,03500 0,02591 EUR 25,96600% LU0572633690 Goldman Sachs Global Fixed Income PF Hedged P 16/12/19 0,20376 0,16078 GBP 21,09500% LU1145028129 Allianz Income and Growth - AQ - USD 18/12/19 0,10480 0,07759 USD 25,96600% LU0572629821 Goldman Sachs Global Fixed Income PF Hedged P 16/12/19 0,21440 0,16917 USD 21,09500% LU1145024482 Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR) - EUR 18/12/19 0,26065 0,19297 EUR 25,96600% LU0429683070 Goldman Sachs Global Fixed Income PF P 16/12/19 0,22462 0,17681 USD 21,28200% LU1480273405 Allianz Selective Global High Yield - A (H2-EUR) - EUR 18/12/19 3,14331 2,33463 EUR 25,72700% LU0234589934 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus PF 16/12/19 0,17195 0,13528 EUR 21,32900% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 18/12/19 0,03800 0,02815 USD 25,92700% LU0234690146 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus PF 16/12/19 0,18712 0,14721 USD 21,32900% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 18/12/19 0,01300 0,00963 EUR 25,92700% LU0234589777 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus PF 16/12/19 0,21256 0,16722 EUR 21,32900% LU1627375626 Allianz US Short Duration High Income Bond - AQ - USD 18/12/19 0,10070 0,07452 USD 26,00000% LU0268109229 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus PF 16/12/19 0,18783 0,14777 USD 21,32900% LU1304665596 Allianz US Short Duration High Income Bond - P2 (H2-EUR) 18/12/19 44,20264 32,70995 EUR 26,00000% LU0280910877 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus PF 16/12/19 0,24344 0,19151 GBP 21,32900% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/12/19 0,02795 0,02142 USD 23,34900% LU0122975302 Goldman Sachs Global High Yield PF A 16/12/19 0,47363 0,35048 USD 26,00000% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 18/12/19 0,02027 0,01515 USD 25,24000% LU0102223970 Goldman Sachs Global High Yield PF B 16/12/19 0,22981 0,17006 USD 26,00000% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/12/19 0,01557 0,01186 USD 23,79800% LU0083912112 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 16/12/19 0,41044 0,30373 USD 26,00000% LU0953015251 CS (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund AH EUR 19/12/19 1,72000 1,28831 EUR 25,09800% LU0630478302 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged 16/12/19 0,45920 0,33981 USD 26,00000% LU1144398861 CS (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UAH EUR 19/12/19 2,11000 1,58043 EUR 25,09800% LU0094488615 Goldman Sachs Global High Yield PF Other Currency 16/12/19 0,32588 0,24115 EUR 26,00000% LU1785831311 CS (Lux) US Corporate Bond Fund A USD 19/12/19 2,91000 2,15506 USD 25,94300% LU0472043487 Goldman Sachs Global High Yield PF Other Currency 16/12/19 0,53109 0,39300 GBP 26,00000% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ 19/12/19 0,15108 0,13059 USD 13,56700% LU1512665768 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Base 16/12/19 0,10777 0,07975 USD 26,00000% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 19/12/19 0,24599 0,19286 USD 21,59900% LU1512665925 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Other 16/12/19 0,10359 0,07666 EUR 26,00000% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed 19/12/19 0,19947 0,16837 USD 15,59200% LU1032466366 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 16/12/19 3,25890 2,41797 USD 25,80400% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 19/12/19 0,21295 0,15758 EUR 26,00000% LU1032466879 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF I 16/12/19 4,17854 3,10031 USD 25,80400% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ 19/12/19 0,25317 0,18734 USD 26,00000% LU1038298953 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 16/12/19 3,40482 2,52624 EUR 25,80400% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A 19/12/19 0,24583 0,20166 USD 17,96800% LU1032467091 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF P 16/12/19 4,15242 3,08093 USD 25,80400% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 19/12/19 0,28568 0,22428 USD 21,49100% LU1512664282 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Base 16/12/19 0,24037 0,17787 USD 26,00000% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 19/12/19 0,19818 0,15559 EUR 21,49100% LU1533065162 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF E 16/12/19 0,14677 0,10861 EUR 26,00000% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ 19/12/19 0,29758 0,22888 USD 23,08400% LU1512664449 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF 16/12/19 0,23189 0,17160 EUR 26,00000% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro 19/12/19 0,24382 0,18753 EUR 23,08400% LU0245329841 Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity PF 16/12/19 0,05232 0,03871 USD 26,00000% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 19/12/19 0,24448 0,19104 EUR 21,85600% LU0245330005 Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity PF 16/12/19 0,05019 0,03714 USD 26,00000% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 19/12/19 0,28189 0,22028 USD 21,85600% LU1147734682 Goldman Sachs Global Sovereign Bond PF Base 16/12/19 1,01830 0,85732 USD 15,80900% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E 19/12/19 0,20914 0,16343 EUR 21,85600% LU0600009640 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A 16/12/19 2,83074 2,21106 USD 21,89100% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 19/12/19 0,04054 0,03076 USD 24,12400% LU0600005812 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base 16/12/19 3,08659 2,41090 USD 21,89100% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income 19/12/19 0,29302 0,21711 USD 25,90600% LU0600008089 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF I 16/12/19 3,76033 2,93715 USD 21,89100% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 19/12/19 0,31157 0,23056 EUR 26,00000% LU1026181229 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF I 16/12/19 6,76044 5,28051 AUD 21,89100% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 19/12/19 0,32931 0,24369 USD 26,00000% LU0906949010 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 16/12/19 2,68362 2,09614 EUR 21,89100% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 19/12/19 0,32940 0,24433 USD 25,82500% LU0609002489 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 16/12/19 2,88922 2,25674 GBP 21,89100% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 19/12/19 0,22955 0,17055 USD 25,70300% LU0600006463 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P 16/12/19 3,51138 2,74270 USD 21,89100% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 02/01/20 0,02890 0,02272 EUR 21,37600% LU0600007198 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P 16/12/19 4,64372 3,62716 EUR 21,89100% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 02/01/20 0,05360 0,04214 USD 21,37600% LU0600007784 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 16/12/19 3,28822 2,56840 GBP 21,89100% LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 02/01/20 0,06320 0,05146 USD 18,58000% LU1111995319 Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond PF Base 16/12/19 2,25075 1,84467 USD 18,04200% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 02/01/20 0,05710 0,04649 EUR 18,58000% LU1622297379 Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond PF Other 16/12/19 2,06878 1,69553 EUR 18,04200% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 02/01/20 0,01870 0,01476 EUR 21,09600% LU0383036869 Goldman Sachs Japan Equity PF P 16/12/19 29,82311 22,06910 JPY 26,00000% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 02/01/20 0,01610 0,01270 EUR 21,09600% LU0245325260 Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity PF Base 16/12/19 0,07406 0,05480 USD 26,00000% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 02/01/20 0,01860 0,01440 EUR 22,59700% LU0344074280 Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity PF P 16/12/19 0,10095 0,07470 USD 26,00000% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 02/01/20 0,06950 0,05380 USD 22,59700% LU0385343941 Goldman Sachs N-11 Equity PF Base 16/12/19 0,01817 0,01345 USD 26,00000% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 02/01/20 0,07590 0,05875 USD 22,59700% LU0385346027 Goldman Sachs N-11 Equity PF I 16/12/19 0,09717 0,07191 USD 26,00000% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/01/20 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% LU0385344329 Goldman Sachs N-11 Equity PF Other Currency EUR 16/12/19 0,02415 0,01787 EUR 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 03/01/20 0,00270 0,00200 USD 26,00000% LU0385344162 Goldman Sachs N-11 Equity PF Other Currency GBP 16/12/19 0,02194 0,01624 GBP 26,00000% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 03/01/20 0,00113 0,00084 GBP 26,00000% LU0385345300 Goldman Sachs N-11 Equity PF P 16/12/19 0,06006 0,04445 USD 26,00000% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 03/01/20 0,00492 0,00364 EUR 25,98600% LU1613242137 Goldman Sachs North America Energy & Energy 16/12/19 0,11311 0,08370 USD 26,00000% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 03/01/20 0,00245 0,00181 GBP 25,98600% LU1046545338 Goldman Sachs North America Energy & Energy 16/12/19 0,09927 0,07346 USD 26,00000% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 03/01/20 0,00080 0,00060 GBP 25,52100% LU1046545684 Goldman Sachs North America Energy & Energy 16/12/19 0,15576 0,11526 USD 26,00000% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 03/01/20 0,00080 0,00060 GBP 25,52100% LU0727289802 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 16/12/19 3,52799 2,67520 USD 24,17200% LU0727290305 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 16/12/19 4,04647 3,06835 USD 24,17200% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0727290560 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 16/12/19 3,76193 2,85259 EUR 24,17200% LU0727290990 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 16/12/19 3,79689 2,87911 GBP 24,17200% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0386574452 Goldman Sachs Sterling Credit PF Base 16/12/19 3,57862 2,70623 GBP 24,37800% LU0245322085 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I PF A 16/12/19 1,26328 1,02194 USD 19,10400% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0245321434 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I PF Base 16/12/19 1,37472 1,11210 USD 19,10400% LU0254092728 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I 16/12/19 1,33561 1,08045 EUR 19,10400% LU1571052130 Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF Monthly 13/12/19 1,03000 0,85876 EUR 16,62500% LU0245203822 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I PF 16/12/19 1,30311 1,05416 GBP 19,10400% LU1285960032 Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF Monthly 13/12/19 1,32000 1,05096 EUR 20,38200% LU0254094690 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II PF A 16/12/19 1,65761 1,31594 USD 20,61200% FR0011475078 MULTI UNITS FRANCE Lyxor Japan TOPIX DR 13/12/19 1,04000 0,76960 EUR 26,00000% LU0254094344 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II PF Base 16/12/19 1,83714 1,45847 USD 20,61200% FR0010245514 MULTI UNITS FRANCE Lyxor Japan TOPIX DR 13/12/19 1,07000 0,79180 EUR 26,00000% LU0254093379 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II PF 16/12/19 1,72418 1,36879 EUR 20,61200% LU1407887162 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core US Treas 1-3Y 13/12/19 0,87000 0,76125 USD 12,50000% LU0254093700 Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II PF 16/12/19 1,76439 1,40072 GBP 20,61200% LU1407890976 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core US Treasuries 10Y 13/12/19 1,20000 1,05000 EUR 12,50000% LU0235260428 Goldman Sachs US CORE Equity PF Base Close 16/12/19 0,04307 0,03187 USD 26,00000% LU1407887329 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core US Treasuries 1-3Y 13/12/19 0,77000 0,67375 EUR 12,50000% LU0065004045 Goldman Sachs US CORE Equity PF Base Snap 16/12/19 0,07606 0,05628 USD 26,00000% LU0959211243 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily 13/12/19 1,26000 0,93240 EUR 26,00000% LU0280924829 Goldman Sachs US CORE Equity PF P Snap 16/12/19 0,09282 0,06869 USD 26,00000% IE00BF2B0L69 Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF EUR Dist 19/12/19 0,19920 0,14741 EUR 26,00000% LU0543872708 Goldman Sachs US Equity PF I GBP 16/12/19 0,11771 0,08711 GBP 26,00000% IE00BF2B0M76 Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF USD Dist 19/12/19 0,20610 0,15251 USD 26,00000% LU0122978074 Goldman Sachs US Fixed Income PF A 16/12/19 0,24251 0,18589 USD 23,34700% IE00BFWXDX52 Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS 31/12/19 0,44460 0,33032 USD 25,70300% LU0102225322 Goldman Sachs US Fixed Income PF B 16/12/19 0,10111 0,07751 USD 23,34700% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 31/12/19 0,31015 0,26980 USD 13,01100% LU0089313992 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base 16/12/19 0,23764 0,18216 USD 23,34700% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/12/19 0,02408 0,01785 EUR 25,89400% LU0429683583 Goldman Sachs US Fixed Income PF P 16/12/19 0,34243 0,26248 USD 23,34700% IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 31/12/19 0,16300 0,12214 EUR 25,06600% LU0154844541 Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities PF A 16/12/19 0,18658 0,13819 USD 25,93500% IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF 31/12/19 0,71897 0,55188 USD 23,24000% LU0154844384 Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities PF Base 16/12/19 0,06186 0,04581 USD 25,93500% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 31/12/19 0,50130 0,37174 USD 25,84500% LU0429683740 Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities PF P 16/12/19 0,35503 0,26295 USD 25,93500% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 31/12/19 0,43156 0,32002 EUR 25,84500% LU0794601178 Oyster European Corporate Bonds C EUR D 16/12/19 1,73000 1,28112 EUR 25,94700% IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD 31/12/19 0,20460 0,15140 USD 26,00000% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/12/19 0,11000 0,08167 EUR 25,75200% IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF USD 31/12/19 1,20950 0,89503 USD 26,00000% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/12/19 0,01000 0,00851 EUR 14,89800% IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 31/12/19 0,32000 0,23680 USD 26,00000% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale 16/12/19 0,15000 0,12755 EUR 14,96800% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf 08/01/20 0,34720 0,29037 USD 16,36800% LU1097743329 CS (Lux) Global High Income Fund USD A 17/12/19 1,55000 1,15566 USD 25,44100% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 08/01/20 0,16760 0,12432 USD 25,82600% LU1096438822 Goldman Sachs Balanced Allocation PF P 17/12/19 0,78232 0,60535 USD 22,62200% LU1057461649 Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced PF Base 17/12/19 0,66613 0,50408 USD 24,32600% PROSPETTO DELLE CEDOLE LU1057461995 Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced PF Other 17/12/19 0,73359 0,55514 GBP 24,32600% LU1057460591 Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative PF Base 17/12/19 1,45232 1,10873 USD 23,65800% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU1057460757 Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative PF Other C 17/12/19 1,50951 1,15239 GBP 23,65800% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 17/12/19 0,34900 0,25862 EUR 25,89600% XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/12/2019 2,7205 2,01317 20/06/2020 2,7205 LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 17/12/19 0,39600 0,29304 EUR 26,00000% 20/12/2019 0,9065 0,67081 20/06/2020 0,9065 LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/12/19 0,38000 0,28120 EUR 26,00000% IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 20/12/2019 1,164 0,86136 20/06/2020 1,164 LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/12/19 0,26600 0,19684 EUR 26,00000% 20/12/2019 1,13851 0,842497 20/03/2020 1,13674 LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 17/12/19 0,26900 0,20169 EUR 25,02300% IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 20/12/2019 7,321 5,41754 20/12/2020 7,321 LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 17/12/19 0,31000 0,23009 EUR 25,77900% 20/12/2019 1,875 1,3875 20/12/2020 1,875 LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 17/12/19 0,38300 0,29687 EUR 22,48900% XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/12/2019 0.- 0.- 20/03/2020 0.- LU1260871014 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR 18/12/19 0,82009 0,65599 EUR 20,01000% 20/12/2019 4,22 3,1228 20/12/2020 4,22 LU0856992614 Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR 18/12/19 0,99533 0,78487 EUR 21,14500% XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 20/12/2019 0,5 0,4375 LU1865150566 Allianz Best Of Managers A2 EUR 18/12/19 1,40000 1,22170 EUR 12,73600% 20/12/2019 0,11476 0,084922 LU0665630819 Allianz China Strategic Bond - A - USD 18/12/19 0,48093 0,35589 USD 26,00000% XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 20/12/2019 0,11223 0,08305 LU0665628672 Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR 18/12/19 4,55938 3,37394 EUR 26,00000% 20/12/2019 0.- 0.- LU0706716205 Allianz Convertible Bond - A - EUR 18/12/19 0,44600 0,33088 EUR 25,81100% XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/12/2019 0,5375 0,39775 LU1339306984 Allianz Coupon Select Plus - A2 - EUR 18/12/19 1,40000 1,07013 EUR 23,56200% 20/12/2019 0,85 0,629 LU1451583469 Allianz Coupon Select Plus II - A2 - EUR 18/12/19 1,40000 1,09189 EUR 22,00800% XS1557051833 HSBC BANK PLC 4.22% 12/21 20/12/2019 1,25 0,925 LU1537446293 Allianz Coupon Select Plus III - A2 - EUR 18/12/19 1,40000 1,09175 EUR 22,01800% 20/12/2019 0,17796 0,13169 LU1657048358 Allianz Coupon Select Plus IV - A2 - EUR 18/12/19 1,40000 1,09169 EUR 22,02200% XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 20/12/2019 0,06926 0,051252 LU1728567303 Allianz Coupon Select Plus V - A2 - EUR 18/12/19 1,40000 1,08503 EUR 22,49800% 20/12/2019 0,20197 0,149458 LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 18/12/19 0,06000 0,04472 USD 25,46400% XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/12/2019 0,07684 0,056862 20/03/2020 0,11299 LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) 18/12/19 0,03500 0,02609 EUR 25,46400% 20/12/2019 0,4635 0,34299 20/03/2020 0,11046 LU1381296240 Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond - A (H2-EUR) 18/12/19 3,18986 2,36493 EUR 25,86100% XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 21/12/2019 1.- 0,875 20/03/2020 0.- LU1089088071 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR 18/12/19 0,37100 0,29512 EUR 20,45200% 21/12/2019 1,375 1,203125 20/03/2020 0,5375 LU1019989323 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR 18/12/19 0,42800 0,32796 EUR 23,37400% XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 21/12/2019 0,7 0,518 20/03/2020 0,85 LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AM 18/12/19 0,00417 0,00315 EUR 24,56900% 21/12/2019 8,25 7,21875 20/03/2020 1,25 LU0484424121 Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR 18/12/19 0,08654 0,07135 EUR 17,55000% XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/12/2019 0,75 0,555 20/03/2020 0,17619 LU0482909818 Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR 18/12/19 2,21932 1,64230 EUR 26,00000% 22/12/2019 0,101 0,07474 20/03/2020 0,06749 LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 18/12/19 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/12/2019 4,25 3,71875 20/03/2020 0,2002 LU0988442017 Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR 18/12/19 0,36400 0,31580 EUR 13,24100% 22/12/2019 5.- 3,7 20/03/2020 0,07508 LU0706716890 Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy - A - EUR 18/12/19 0,61547 0,45569 EUR 25,96100% XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 22/12/2019 2,875 2,1275 20/03/2020 0,46175 LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 18/12/19 0,02500 0,01850 EUR 25,98400% 22/12/2019 0,625 0,4625 21/06/2020 1.- LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 18/12/19 0,00800 0,00593 EUR 25,91800% XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 21/06/2020 1,375 21/12/2020 0,7 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 21/12/2020 8,25 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 IT0005318552 C.D.PRESTITI 0.70% 12/22 XS1844348570 IBRD ZAR 8.25% 12/26 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/03/2020 0,1005 22/06/2020 4,25 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 22/12/2020 5.- 22/12/2020 2,875 XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22 22/12/2020 0,625 XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 XS1743222280 INTESA/S.PAOLO 879a 0.625% 12/22

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 365 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 22/12/2019 2,5 1,85 22/06/2020 2,5 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/12/2019 N/A N/A 30/06/2020 N/A 22/12/2019 1,5 1,11 22/06/2020 1,5 31/12/2019 0,875 0,765625 30/06/2020 0,875 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 22/12/2019 3,15 2,75625 22/06/2020 3,15 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 31/12/2019 1,25 1,09375 30/06/2020 1,25 22/12/2019 0,9505 0,831688 22/06/2020 0,9505 31/12/2019 6.- 4,44 31/12/2020 6.- US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 23/12/2019 1,76944 1,309386 23/03/2020 N/A US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 31/12/2019 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 23/12/2019 0,6875 0,50875 23/03/2020 0,75 31/12/2019 2,9 2,146 30/06/2020 2,9 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 23/12/2019 2,3 1,702 23/12/2020 2,3 XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 01/01/2020 1,75 1,295 01/07/2020 1,75 23/12/2019 0,16 0,1184 23/03/2020 0,16 01/01/2020 2.- 1,48 01/07/2020 2.- NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 23/12/2019 0,26137 0,193414 23/03/2020 0,26087 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/01/2020 2,8125 2,08125 01/07/2020 2,8125 23/12/2019 0,458333 0,339167 23/01/2020 0,458333 01/01/2020 0,875 0,765625 01/07/2020 0,875 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 23/12/2019 0,458333 0,339167 23/01/2020 0,458333 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/01/2020 2,8 2,072 01/07/2020 2,8 23/12/2019 0.- 0.- 23/03/2020 0.- 01/01/2020 3,65 2,701 01/07/2020 3,65 XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 23/12/2019 0.- 0.- 22/06/2020 0.- XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/01/2020 0,916667 0,678333 01/02/2020 0,916667 23/12/2019 0.- 0.- 21/03/2020 0.- 01/01/2020 1,875 1,3875 01/07/2020 1,875 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 23/12/2019 2,5 1,85 23/06/2020 2,5 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 02/01/2020 1,06563 0,788566 01/04/2020 N/A 24/12/2019 3,25 2,405 24/12/2020 2.- 02/01/2020 0,89332 0,661057 01/04/2020 N/A XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 24/12/2019 3.- 2,22 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 02/01/2020 0,27651 0,204617 02/04/2020 N/A 24/12/2019 1,125 0,984375 02/01/2020 0,35 0,259 02/01/2021 0,35 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/12/2019 2,125 1,859375 IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 02/01/2020 1,13021 0,836355 01/04/2020 N/A 24/12/2019 1,125 0,984375 03/01/2020 0.- 0.- 03/04/2020 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/12/2019 0,04 0,0296 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 03/01/2020 0,62659 0,463677 03/04/2020 N/A 24/12/2019 6,375 5,578125 03/01/2020 0,92562 0,684959 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 25/12/2019 3,4 2,516 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 03/01/2020 4,375 3,2375 26/12/2019 0,38 0,2812 04/01/2020 6,25 5,46875 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 26/12/2019 2,5085 1,85629 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/01/2020 4.- 3,5 27/12/2019 0,03757 0,027802 04/01/2020 6,25 5,46875 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 27/12/2019 0,05546 0,04104 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 04/01/2020 5,625 4,921875 27/12/2019 1,475 1,290625 04/01/2020 5,5 4,8125 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 27/12/2019 0,28058 0,207629 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 04/01/2020 3,25 2,84375 27/12/2019 0,775 0,5735 04/01/2020 2.- 1,75 IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 27/12/2019 0,0759 0,056166 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 04/01/2020 2,5 2,1875 27/12/2019 0,11122 0,082303 04/01/2020 4,625 3,4225 IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 27/12/2019 3.- 2,22 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 05/01/2020 1,3125 1,148438 27/12/2019 2,55 1,887 06/01/2020 0,01958 0,017133 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 28/12/2019 0,675 0,590625 24/06/2020 1,125 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 06/01/2020 1,1875 1,039063 28/12/2019 1,05 0,777 24/06/2020 2,125 06/01/2020 0.- 0.- AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 28/12/2019 0.- 0.- 24/06/2020 1,125 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 06/01/2020 3,3125 2,898438 28/12/2019 2.- 1,48 06/01/2020 3,3125 2,898438 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 28/12/2019 3,5625 3,117188 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 06/01/2020 3,5625 3,117188 28/12/2019 3,5625 3,117188 06/01/2020 3,5625 3,117188 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 29/12/2019 0,0143 0,010582 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 06/01/2020 0.- 0.- 29/12/2019 1.- 0,74 06/01/2020 4,75 3,515 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 29/12/2019 0,18 0,1332 24/06/2020 6,375 XS1061501927 JPMORGAN STRUCTURED Eur3m 01/20 06/01/2020 4,247 3,14278 29/12/2019 0,147 0,128625 25/06/2020 3,4 06/01/2020 0,00632 0,004677 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 29/12/2019 2,5 1,85 26/03/2020 0,38 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 07/01/2020 3.- 2,22 03/01/2021 4,375 30/12/2019 0,5 0,37 26/06/2020 2,5085 07/01/2020 2,125 1,859375 04/01/2021 6,25 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 30/12/2019 2,625 1,9425 26/03/2020 N/A DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 07/01/2020 2,8125 2,460938 04/01/2021 4.- 30/12/2019 0,1125 0,08325 26/03/2020 N/A 07/01/2020 2,625 1,9425 04/01/2021 6,25 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 30/12/2019 0,17366 0,128508 27/06/2020 1,475 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 07/01/2020 2,3125 1,71125 04/01/2021 5,625 30/12/2019 0,7761 0,574314 27/03/2020 0,28336 07/01/2020 0,625 0,4625 04/01/2021 5,5 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 30/12/2019 3,1875 2,35875 25/03/2020 0,74167 DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 07/01/2020 1,24658 0,922469 30/12/2019 1,5625 1,15625 26/03/2020 N/A 07/01/2020 0,95274 0,705028 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 30/12/2019 0.- 0.- 27/03/2020 N/A DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 08/01/2020 2,5625 1,89625 30/12/2019 2,75 2,40625 27/12/2020 3,05 08/01/2020 0,50675 0,374995 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 30/12/2019 0,63558 0,470329 27/06/2020 2,55 DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% 08/01/2020 2,75 2,035 30/12/2019 0,49 0,3626 28/03/2020 0,675 09/01/2020 1,6 1,184 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 30/12/2019 0,9375 0,69375 28/03/2020 1,05 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% 09/01/2020 1,6875 1,24875 30/12/2019 0,14838 0,109801 28/12/2020 0.- 09/01/2020 3,04681 2,254639 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 30/12/2019 2.- 1,48 28/03/2020 0,24915 DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 09/01/2020 1,6095 1,19103 04/01/2021 2.- 30/12/2019 0,39675 0,293595 28/06/2020 3,5625 09/01/2020 0,67262 0,497739 04/01/2021 2,5 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 30/12/2019 0,02175 0,016095 28/06/2020 3,5625 DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 09/01/2020 1,55 1,147 04/01/2021 4,625 30/12/2019 0,02425 0,017945 29/03/2020 0.- 09/01/2020 1,6 1,184 05/07/2020 1,3125 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 31/12/2019 0,53333 0,394664 29/03/2020 1.- DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 09/01/2020 3,125 2,3125 06/04/2020 N/A 31/12/2019 1,776 1,31424 29/03/2020 0,18 09/01/2020 3,5 2,59 06/07/2020 1,1875 XS1853107289 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 31/12/2019 1,7308 1,280792 29/03/2020 N/A US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 09/01/2020 2,418 1,78932 06/07/2020 N/A 31/12/2019 2,02153 1,495932 29/06/2020 2,5 10/01/2020 4,375 3,2375 06/07/2020 3,3125 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 31/12/2019 1,527 1,12998 30/06/2020 0,5 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 10/01/2020 2,1 1,554 06/07/2020 3,3125 31/12/2019 N/A N/A 30/06/2020 2,625 10/01/2020 2,1 1,554 06/07/2020 3,5625 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 31/12/2019 1,38082 1,021807 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 10/01/2020 2,1 1,554 06/07/2020 3,5625 31/12/2019 0,55 0,407 10/01/2020 2,1 1,554 06/04/2020 N/A FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 31/12/2019 2.- 1,48 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 10/01/2020 2,1 1,554 31/12/2019 0,2545 0,18833 10/01/2020 0,92882 0,687327 IT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2019 0,3775 0,27935 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 10/01/2020 2,1 1,554 31/12/2019 2,5 1,85 10/01/2020 1,125 0,8325 IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 31/12/2019 2,125 1,5725 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 10/01/2020 2,1 1,554 31/12/2019 2,5 1,85 10/01/2020 2,1 1,554 US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2019 2,5 1,85 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 10/01/2020 3,4375 2,54375 31/12/2019 2,5 1,85 10/01/2020 3,375 2,4975 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2019 3.- 2,22 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 10/01/2020 2,5 1,85 31/12/2019 3.- 2,22 10/01/2020 1,375 1,0175 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 31/12/2019 2,375 1,7575 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 10/01/2020 2,575 1,9055 31/12/2019 1,25 0,925 11/01/2020 1,65 1,221 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 31/12/2019 2,30548 1,706055 XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 11/01/2020 2,25 1,665 31/12/2019 N/A N/A 11/01/2020 3,75 2,775 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 31/12/2019 2,75 2,035 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 11/01/2020 2,375 1,7575 06/01/2021 4,247 31/12/2019 3.- 2,22 11/01/2020 7,5 6,5625 06/04/2020 N/A XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 31/12/2019 2,125 1,5725 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 11/01/2020 2,03 1,5022 07/01/2021 3.- 31/12/2019 2,75 2,035 11/01/2020 4.- 2,96 07/07/2020 2,125 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2019 2,9 2,146 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25 11/01/2020 3,71474 2,748908 07/07/2020 2,8125 31/12/2019 2,8125 2,08125 11/01/2020 2,15127 1,59194 07/07/2020 2,625 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 31/12/2019 2,875 2,1275 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 11/01/2020 0,91389 0,676279 07/07/2020 2,3125 31/12/2019 1,79 1,3246 11/01/2020 2,3125 2,023438 07/01/2021 0,625 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2019 0,9375 0,820313 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 11/01/2020 2,9375 2,570313 07/01/2021 1,625 31/12/2019 0,8125 0,710938 11/01/2020 3,4375 3,007813 07/01/2021 1,625 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 31/12/2019 1,0625 0,929688 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 11/01/2020 3,1 2,294 31/12/2019 0,8125 0,710938 11/01/2020 3,9 2,886 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 31/12/2019 1,0625 0,929688 30/03/2020 N/A US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 11/01/2020 N/A N/A 31/12/2019 1,5 1,11 30/03/2020 N/A 11/01/2020 0,775 0,5735 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 31/12/2019 2,15 1,591 30/06/2020 3,1875 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 11/01/2020 1,05 0,777 31/12/2019 2.- 1,48 12/01/2020 1,375 1,0175 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2019 2,5 1,85 XS1973750869 MEDIOBANCA 1.625% 01/25 12/01/2020 1,375 1,0175 31/12/2019 2,7 1,998 12/01/2020 0,5 0,37 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 31/12/2019 2,175 1,6095 XS2005658781 SNAM SPA 1.625% 01/30 12/01/2020 4.- 2,96 31/12/2019 1,15 0,851 12/01/2020 0,125 0,0925 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 31/12/2019 1,15 0,851 30/03/2020 N/A US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 12/01/2020 0,393437 0,291143 31/12/2019 3 2.22 30/06/2020 2,75 12/01/2020 1,375 1,0175 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 31/12/2019 2,5 1,85 28/03/2020 N/A XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 12/01/2020 1,4 1,036 08/04/2020 N/A 31/12/2019 2,5 1,85 30/03/2020 0,5 12/01/2020 0,875 0,6475 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 31/12/2019 0,54795 0,405483 30/06/2020 0,9375 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 12/01/2020 1,35 1,18125 31/12/2019 1,23611 0,914721 30/03/2020 N/A 12/01/2020 7,625 6,671875 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 31/12/2019 0.- 0.- 29/12/2020 2.- IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 12/01/2020 2,625 1,9425 31/12/2019 0,15 0,111 30/03/2020 0,4005 12/01/2020 4,125 3,0525 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 31/12/2019 2,75 2,035 30/03/2020 0,0255 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 12/01/2020 0,75 0,555 09/07/2020 1,6875 31/12/2019 0.- 0.- 12/01/2020 1,375 1,203125 09/01/2021 N/A IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 31/12/2019 0.- 0.- XS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27 12/01/2020 1,715 1,2691 09/07/2020 1,6095 31/12/2019 2.- 1,48 13/01/2020 3,625 2,6825 XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 31/12/2019 1,5655 1,15847 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 13/01/2020 N/A N/A 09/07/2020 1,55 31/12/2019 0.- 0.- 13/01/2020 0.- 0.- IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/12/2019 2,475 1,8315 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 13/01/2020 2,3125 2,023438 09/01/2021 3,125 31/12/2019 1,6875 1,24875 13/01/2020 3,5 3,0625 09/07/2020 3,5 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 31/12/2019 8.- 5,92 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 13/01/2020 0,625 0,4625 09/04/2020 N/A 31/12/2019 N/A N/A 13/01/2020 1,5 1,11 10/01/2021 4,375 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 31/12/2019 1.- 0,74 IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 13/01/2020 0,00303 0,002242 10/07/2020 2,1 31/12/2019 0,07175 0,053095 13/01/2020 1,5625 1,15625 10/07/2020 2,1 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/01/2020 N/A FR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 10/07/2020 2,1 30/06/2020 1,776 10/07/2020 2,1 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 N/A IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 10/07/2020 2,1 30/06/2020 2,5625 14/04/2020 N/A IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2020 1,527 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/07/2020 2,1 30/06/2020 N/A 10/01/2021 1,125 XS2037757684 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 30/06/2020 3.- XS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 10/07/2020 2,1 31/03/2020 0,55 10/07/2020 2,1 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2020 2.- IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2020 3,4375 10/01/2021 3,375 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2020 2,5 10/07/2020 1,375 IT0005382913 BLASTNESS SRL 6.00% 06/26 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2020 2,575 11/07/2020 1,65 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2021 2,25 11/01/2021 3,75 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 11/01/2021 2,375 11/01/2021 7,5 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 11/01/2021 2,03 11/01/2021 4.- IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2020 0,3775 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 30/06/2020 2,5 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 2,125 XS1747444831 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2020 2,5 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 30/06/2020 2,5 IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 30/06/2020 3.- XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22 30/06/2020 3.- IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/06/2020 2,375 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 31/03/2020 1,25 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2020 2,25 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 30/06/2020 N/A IT0005379646 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 30/06/2020 2,75 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 30/06/2020 3.- IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/06/2020 2,125 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 30/06/2020 2,75 IT0005377962 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 30/06/2020 2,9 XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 30/06/2020 2,8125 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 30/06/2020 2,875 FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 30/06/2020 3,2 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2020 0,9375 DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 30/06/2020 0,8125 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2020 1,0625 XS1748439533 EIB BRL 7.50% 01/23 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 NL0009289339 RBS HICP 01/20 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 11/07/2020 2,3125 11/07/2020 2,9375 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 11/07/2020 3,4375 11/01/2021 3,1 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 11/01/2021 3,9 11/04/2020 N/A US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 11/04/2020 0,775 11/04/2020 1,05 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 12/01/2021 1,375 12/01/2021 1,375 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/06/2020 1,0625 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 12/04/2020 N/A 30/06/2020 1,5 12/01/2021 4.- IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 30/06/2020 2,15 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/01/2021 0,125 12/04/2020 N/A IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/07/2020 1,4 12/01/2021 1,4 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 XS1548493946 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2021 0,875 12/07/2020 1,35 IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/06/2020 2,5 XS1645503621 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2021 7,625 30/06/2020 2,7 12/07/2020 2,625 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/06/2020 2,175 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 12/01/2021 4,125 31/03/2020 1,15 12/01/2021 0,75 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/03/2020 1,15 XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 30/06/2020 3.- 12/01/2021 1,715 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/06/2020 2,5 XS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 13/01/2021 3,625 30/06/2020 2,5 13/04/2020 N/A IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 31/01/2020 N/A XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/04/2020 N/A 30/06/2020 2,5 13/07/2020 2,3125 IT0005381063 ICM SPA 6.00% 12/24 31/03/2020 0.- XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 31/03/2020 0,15 13/01/2021 0,625 IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 DE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 13/01/2021 1,5 13/04/2020 N/A IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 DE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 13/07/2020 1,5625 IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 IT0005386310 INOX MARKET SERVICE 5.00% 06/26 XS1747661772 EIB MXN 7.625% 01/22 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 31/03/2020 N/A XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 31/03/2020 N/A IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 30/06/2020 2.- XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 30/06/2020 N/A IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 30/06/2020 2,475 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 30/06/2020 N/A IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 XS0477543721 CANADA 13/01/10-20 3.50% IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 IT0005316788 CR.AGRICOLE CRPR Cov 0.625 01/26 IT0004991573 TERNIENERGIA SPA TF+Eur6m 12/27 30/06/2020 N/A XS1550144072 DAIMLER AG GBP 1.50% 01/22 30/06/2020 1.- IT0005038382 TREVI FIN. SPA (5.25) 2.0% 12/24 31/03/2020 N/A XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21

Pag. 366 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/01/2020 0,13996 0,10357 13/04/2020 N/A EU000A1G0EA8 EFSF 0.20% 01/24 17/01/2020 0,23562 0,206168 17/01/2021 0,2 13/01/2020 1,79877 1,33109 13/07/2020 N/A 17/01/2020 1,5 1,11 17/01/2021 1,5 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 13/01/2020 1,25 0,925 13/01/2021 1,25 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 17/01/2020 3,875 2,8675 17/01/2021 3,875 13/01/2020 4,875 3,6075 13/01/2021 4,875 17/01/2020 4.- 2,96 XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 13/01/2020 0,5 0,37 13/04/2020 N/A XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 17/01/2020 3.- 2,22 13/01/2020 0,25278 0,187057 13/04/2020 N/A 17/01/2020 3,5 2,59 XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 13/01/2020 0,56688 0,419491 13/04/2020 N/A XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 17/01/2020 2,5 1,85 13/01/2020 0,69392 0,513501 13/04/2020 N/A 17/01/2020 1,0625 0,78625 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 13/01/2020 2,6875 1,98875 13/07/2020 2,6875 XS0982019126 INNOGY FINANCE BV 3.00% 01/24 17/01/2020 5.- 3,7 17/01/2021 3.- 13/01/2020 1,75 1,295 13/01/2021 1,75 17/01/2020 0,5 0,37 17/01/2021 3,5 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/01/2020 4,625 3,4225 13/01/2021 4,625 XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 17/01/2020 2,3325 2,040938 17/01/2021 2,5 13/01/2020 0,00303 0,002242 13/04/2020 N/A 17/01/2020 1,528 1,13072 17/07/2020 1,0625 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 13/01/2020 0.- 0.- DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 18/01/2020 3,5 2,59 13/01/2020 0,5 0,37 18/01/2020 1,125 0,8325 IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 14/01/2020 0,875 0,6475 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/01/2020 4,25 3,145 14/01/2020 2,875 2,1275 18/01/2020 0,375 0,2775 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 14/01/2020 6.- 4,44 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 18/01/2020 2,125 1,5725 14/01/2020 4,125 3,0525 18/01/2020 3,875 2,8675 XS1274034658 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/21 14/01/2020 0,875 0,765625 XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 18/01/2020 2,625 1,9425 14/01/2020 3,5 3,0625 18/01/2020 1,1875 1,039063 XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 14/01/2020 2,9375 2,17375 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/01/2020 1,1875 1,039063 17/07/2020 2,3325 14/01/2020 1,125 0,8325 18/01/2020 1,75 1,295 17/01/2021 1,528 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/01/2020 1,5 1,3125 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 18/01/2020 1,75 1,295 18/01/2021 3,5 14/01/2020 1,125 0,8325 18/01/2020 6,375 4,7175 18/01/2021 1,125 FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 14/01/2020 3,875 2,8675 XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 18/01/2020 1,625 1,2025 18/07/2020 4,25 14/01/2020 1,125 0,8325 18/01/2020 1,375 1,0175 18/01/2021 0,375 FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 14/01/2020 4,125 3,0525 13/01/2021 0,5 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/01/2020 1,625 1,2025 18/01/2021 2,125 14/01/2020 3,25 2,405 14/01/2021 0,875 18/01/2020 3,375 2,4975 18/01/2021 3,875 XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 14/01/2020 3,286 2,43164 US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 18/01/2020 0,375 0,2775 18/01/2021 2,625 14/01/2020 2.- 1,48 18/01/2020 2,4375 1,80375 18/07/2020 1,1875 XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 15/01/2020 2,875 2,515625 DE000DL19T18 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 18/01/2020 4,5 3,9375 18/07/2020 1,1875 15/01/2020 0,35 0,259 18/01/2020 4,375 3,828125 18/01/2021 1,75 XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 15/01/2020 0,17429 0,128975 14/01/2021 6.- XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 18/01/2020 0,25 0,185 18/01/2021 1,75 15/01/2020 0,2254 0,166796 14/01/2021 4,125 18/01/2020 4.- 2,96 18/01/2021 6,375 XS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 15/01/2020 0,17429 0,128975 14/01/2021 0,875 FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2020 4.- 2,96 18/01/2021 1,625 15/01/2020 1,125 0,8325 14/01/2021 3,5 18/01/2020 0,0225 0,01665 18/01/2021 1,375 XS1791485011 EIB EUR 0.875% 01/28 15/01/2020 0.- 0.- 14/07/2020 2,9375 XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 18/01/2020 1.- 0,74 18/01/2021 1,625 15/01/2020 6,375 5,578125 14/01/2021 1,125 19/01/2020 2,375 1,7575 18/01/2021 3,375 XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 15/01/2020 0,5 0,4375 14/01/2021 1,5 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 19/01/2020 1,875 1,3875 18/01/2021 0,375 15/01/2020 1,05 0,91875 19/01/2020 0,875 0,6475 18/07/2020 2,4375 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 15/01/2020 0,1409 0,123288 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 19/01/2020 1,41 1,0434 18/01/2021 4,5 15/01/2020 0,01644 0,014385 19/01/2020 0,1 0,0875 18/01/2021 4,375 FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 15/01/2020 1,75 1,295 XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 19/01/2020 4,5 3,33 18/01/2021 0,25 15/01/2020 0,183 0,160125 19/01/2020 0,5 0,37 18/01/2021 4.- XS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 15/01/2020 0,771 0,674625 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28 19/01/2020 1,625 1,2025 18/01/2021 4.- 15/01/2020 30 26,25 19/01/2020 1,625 1,2025 18/04/2020 N/A XS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 15/01/2020 3,625 3,171875 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 19/01/2020 3,625 2,6825 18/01/2021 1.- 15/01/2020 0 0 19/01/2020 0,61647 0,456188 19/01/2021 2,375 XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 15/01/2020 0.- 0.- 14/01/2021 3,875 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 20/01/2020 0,54372 0,402353 19/01/2021 1,875 15/01/2020 1,4 1,225 20/01/2020 2,75 2,035 19/01/2021 0,875 US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 15/01/2020 2,125 1,859375 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 20/01/2020 1,875 1,3875 19/07/2020 1,41 15/01/2020 7,5 6,5625 20/01/2020 1,125 0,8325 19/01/2021 0,1 XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 15/01/2020 1,24583 0,921914 XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 20/01/2020 4,3 3,182 19/01/2021 4,5 15/01/2020 2,375 1,7575 20/01/2020 4,125 3,0525 19/01/2021 0,5 XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 15/01/2020 4,45 3,293 14/01/2021 3,25 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 20/01/2020 0,5 0,4375 19/01/2021 1,625 15/01/2020 1,6 1,184 14/07/2020 3,286 20/01/2020 0,625 0,546875 19/01/2021 1,625 XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 15/01/2020 4,0625 3,00625 XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 20/01/2020 3,5 2,59 19/01/2021 3,625 15/01/2020 0,588 0,43512 15/07/2020 2,875 20/01/2020 0,1365 0,10101 19/04/2020 N/A XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 15/01/2020 4.- 2,96 15/07/2020 0,35 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 20/01/2020 0,32608 0,241299 20/01/2021 N/A 15/01/2020 2,855 2,1127 15/04/2020 N/A 20/01/2020 0,625 0,4625 20/01/2021 3.- AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2020 1,486 1,09964 15/04/2020 N/A XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 20/01/2020 3,625 2,6825 15/01/2020 0,132 0,09768 15/04/2020 N/A 20/01/2020 4,05 2,997 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/01/2020 0,221 0,16354 15/01/2021 1,125 SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 20/01/2020 1,5 1,11 15/01/2020 0,625 0,4625 20/01/2020 1,625 1,2025 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/01/2020 1,125 0,8325 FR0013365491 SOCIETE GENERALE 0.25% 01/22 20/01/2020 5,25 4,59375 15/01/2020 1,625 1,2025 20/01/2020 1,38304 1,02345 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/01/2020 1,375 1,0175 FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 20/01/2020 1,625 1,2025 15/01/2020 7,875 5,8275 20/01/2020 4,71 3,4854 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2020 2,5 2,1875 XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 20/01/2020 4,65 3,441 15/01/2020 0.- 0.- 20/01/2020 1,375 1,0175 XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2020 5,5 4,8125 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 21/01/2020 1,5 1,11 15/01/2020 2,75 2,40625 21/01/2020 4,75 3,515 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2020 3,75 3,28125 XS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23 21/01/2020 0,5 0,37 15/01/2020 0,32466 0,284078 21/01/2020 1.- 0,74 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2020 4.- 3,5 XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 21/01/2020 1,75 1,295 15/01/2020 0,25 0,21875 21/01/2020 1,25 0,925 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/01/2020 3.- 2,22 15/07/2020 0,5 XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 21/01/2020 5,25 3,885 15/01/2020 0.- 0.- 15/07/2020 1,05 21/01/2020 0,8 0,592 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/01/2020 2,5 2,1875 15/07/2020 0,425 XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 21/01/2020 0.- 0.- 15/01/2020 5,25 4,59375 15/07/2020 0,025 21/01/2020 1,475 1,0915 IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/01/2020 3,375 2,953125 15/01/2021 1,75 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 21/01/2020 2,625 2,296875 15/01/2020 1,9375 1,695313 15/07/2020 N/A 21/01/2020 1,375 1,203125 IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/01/2020 5,9375 5,195313 15/07/2020 N/A EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 21/01/2020 1,625 1,421875 15/01/2020 1,25 0,925 21/01/2020 4.- 2,96 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2020 0,558 0,41292 XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 22/01/2020 4,9 3,626 15/01/2020 1.- 0,875 22/01/2020 6,25 4,625 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2020 1,1875 1,039063 XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 22/01/2020 3.- 2,22 15/01/2020 0,875 0,765625 22/01/2020 4,5 3,33 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/01/2020 1,25 1,09375 XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 22/01/2020 2.- 1,48 15/01/2020 0,6875 0,601563 22/01/2020 2,5 1,85 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 15/01/2020 0,5625 0,492188 XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 22/01/2020 0,875 0,6475 15/01/2020 0,0625 0,054688 22/01/2020 2,4375 2,132813 XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2020 0,4375 0,382813 15/01/2021 3,625 XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 22/01/2020 2,4375 1,80375 15/01/2020 1,1875 1,039063 22/01/2020 3.- 2,22 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 15/01/2020 0,625 0,546875 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 22/01/2020 1,5 1,3125 15/01/2020 0,1875 0,164063 22/01/2020 2,125 1,859375 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2020 0,375 0,328125 15/04/2020 N/A IT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 22/01/2020 0,625 0,546875 15/01/2020 0,125 0,109375 15/07/2020 1,4 22/01/2020 1.- 0,875 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2020 0,6875 0,601563 15/01/2021 2,125 IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 22/01/2020 2.- 1,75 15/01/2020 1,3125 1,148438 22/01/2020 1,625 1,421875 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2020 2,625 1,9425 XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 22/01/2020 1,75 1,53125 16/01/2020 0,3955 0,29267 22/01/2020 1,75 1,53125 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 16/01/2020 0,1748 0,129352 ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 22/01/2020 1,875 1,640625 20/01/2021 1,125 16/01/2020 0,1748 0,129352 22/01/2020 1,75 1,53125 20/01/2021 4,3 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 16/01/2020 2,518 1,86332 15/04/2020 N/A XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 22/01/2020 0,70274 0,520028 20/01/2021 4,125 16/01/2020 2,875 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15/01/2021 4.- 22/01/2020 3,25 2,405 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 16/01/2020 1,625 1,2025 15/07/2020 2,855 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 22/01/2020 1,447 1,07078 17/01/2020 0,17429 0,128975 15/07/2020 1,486 23/01/2020 0.- 0.- US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 17/01/2020 2,625 1,9425 15/01/2021 0,132 IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 23/01/2020 8,5 7,4375 20/01/2021 0,625 17/01/2020 6.- 4,44 15/01/2021 0,221 23/01/2020 5,375 3,9775 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 17/01/2020 1,5 1,11 15/01/2021 0,625 DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 23/01/2020 3.- 2,22 17/01/2020 1,125 0,8325 23/01/2020 1,375 1,203125 DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 17/01/2020 1,75 1,295 XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 23/01/2020 0,33529 0,248115 17/01/2020 3,25 2,405 23/01/2020 1,125 0,8325 DE000A2GSNQ2 KFW EUR 0.221% 01/25 XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 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Ext. 0.875% 01/22 15/07/2020 0,0625 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 15/07/2020 0,4375 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 15/07/2020 1,1875 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 15/07/2020 0,625 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 15/07/2020 0,1875 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% 15/07/2020 0,375 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 15/07/2020 0,125 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% XS1938387237 EIB EUR 0.625% 01/29 22/01/2021 0,625 22/07/2020 1.- US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/07/2020 2.- 22/07/2020 1,625 US912828V319 US TREASURY NOTE 1.375% 01/20 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/07/2020 1,75 22/07/2020 1,75 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 15/07/2020 1,3125 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/07/2020 1,875 15/01/2021 2,625 22/07/2020 1,75 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 16/04/2020 N/A GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 16/04/2020 N/A IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/04/2020 N/A GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 16/01/2021 2,875 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/07/2020 2,875 16/04/2020 0,7 22/01/2021 3,2 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/01/2021 0,25 XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 22/04/2020 N/A 16/07/2020 3,725 22/01/2021 N/A XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 22/07/2020 1,7955 22/07/2020 1,9855 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 22/04/2020 N/A 22/01/2021 3,375 FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 22/07/2020 2.- 22/07/2020 1,5 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 16/07/2020 0,8125 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 22/01/2021 3,25 22/01/2021 1,447 IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/04/2020 N/A SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 16/01/2021 3,625 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 16/01/2021 3,25 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 16/04/2020 N/A US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 16/01/2021 0,875 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 16/01/2021 1,625 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 17/04/2020 N/A XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23 17/01/2021 2,625 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24 XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30 XS1756296965 TELEFONICA EMISIONES 1.447 01/27 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/07/2020 1,5 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 23/01/2021 3.- 17/01/2021 1,125 23/07/2020 1,375 IT0005358491 CREDEM 10a Extend. 1.125% 01/24 17/01/2021 1,75 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 17/01/2021 3,25 DE000DL19T26 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20

30 dicembre 2019 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 367 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/01/2020 0,458333 0,339167 23/02/2020 0,458333 XS1628415488 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 01/23 24/01/2020 4,25 3,145 24/01/2021 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/01/2020 0,458333 0,339167 23/02/2020 0,458333 24/01/2020 7,5 5,55 24/01/2021 7,5 FR0013311503 SOCIETE GENERALE 1.125% 01/25 23/01/2020 1,125 0,8325 23/01/2021 1,125 XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33 24/01/2020 5,75 5,03125 24/01/2021 5,75 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 23/01/2020 0,25 0,185 23/01/2021 0,25 24/01/2020 5.- 4,375 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23 23/01/2020 3,987 2,95038 23/01/2021 3,987 XS1757690992 EIB IDR 5.75% 01/25 24/01/2020 2,1875 1,914063 XS1810806635 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 23/01/2020 0,625 0,4625 23/01/2021 0,625 24/01/2020 3,375 2,4975 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 23/01/2020 0,02351 0,017397 23/04/2020 N/A XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20 24/01/2020 1,941 1,43634 XS1937018841 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 24/01/2020 2,5 1,85 24/01/2021 2,5 24/01/2020 2,016 1,49184 XS1937019062 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/25 24/01/2020 5,45 4,033 24/01/2021 5,45 US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 24/01/2020 0,76667 0,567336 24/07/2020 2,1875 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 24/01/2020 2,05 1,517 24/07/2020 2,05 24/01/2020 1,5075 1,11555 24/01/2021 3,375 XS1757394322 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 01/26 24/01/2020 1,375 1,0175 24/01/2021 1,375 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25 24/01/2020 6,5 5,6875 24/07/2020 1,941 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23 24/01/2020 2,375 1,7575 24/01/2021 2,375 24/01/2020 2,6875 2,351563 24/07/2020 2,016 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/01/2020 0,75 0,555 24/04/2020 0,75 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 24/01/2020 4.- 2,96 24/04/2020 N/A XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 24/01/2020 0,08575 0,063455 24/04/2020 N/A 24/01/2020 1,75 1,295 24/01/2021 1,5075 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 24/01/2020 1,438 1,06412 24/07/2020 1,438 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 24/01/2020 7,75 5,735 24/01/2021 6,5 US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 24/01/2020 1,834 1,35716 24/07/2020 1,834 24/01/2020 2.- 1,48 24/07/2020 2,6875 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 24/01/2020 0,73753 0,545772 24/04/2020 N/A IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 25/01/2020 2,7 1,998 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 24/01/2020 2,25 1,665 24/01/2021 2,25 25/01/2020 3,75 2,775 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 24/01/2020 0,60056 0,444414 24/04/2020 N/A XS1757822496 NED.WATERSCHAPSBANK 1.5075 01/28 25/01/2020 1,875 1,3875 IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22 24/01/2021 1,75 24/01/2021 7,75 XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33 24/01/2021 2.- 25/01/2021 N/A XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25 25/01/2021 N/A 25/01/2021 1,875 XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005070401 IT0005315095 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 20/03/2022 10000 6000 20/12/2019 0,4635 0,34299 20/03/2020 0,46175 0,341695 2000 IT0005244204 23/04/2023 10000 4905 23/12/2019 0,458333 0,339167 23/01/2020 0,458333 0,339167 238 IT0005222218 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/10/2021 10000 4192 23/12/2019 0,458333 0,339167 238 23/01/2020 0,458333 0,339167 297 IT0005237075 23/12/2021 100000 50000 23/12/2019 2,5 1,85 307 23/06/2020 2,5 1,85 12500 IT0005326803 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 29/12/2023 100000 90000 29/12/2019 2,5 1,85 12500 29/06/2020 2,5 1,85 10000 IT0005120891 30/12/2022 60000 55000 30/12/2019 2,625 1,9425 10000 30/06/2020 2,625 1,9425 5000 IT0005066144 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2020 100000 50000 30/12/2019 3,1875 2,35875 5000 30/06/2020 3,1875 2,35875 25000 IT0005066151 31/12/2028 100000 79404 31/12/2019 1,776 1,31424 25000 30/06/2020 1,776 1,31424 3603 IT0005222275 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2028 100000 79404 31/12/2019 1,7308 1,280792 2486 30/06/2020 N/A N/A 3603 IT0005222283 30/06/2030 100000 93440 31/12/2019 1,527 1,12998 2486 30/06/2020 1,527 1,12998 2480 IT0005120834 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2030 100000 93440 31/12/2019 N/A N/A 1810 30/06/2020 N/A N/A 2480 IT0005187213 30/06/2021 100000 44444 31/12/2019 2,5 1,85 1810 30/06/2020 2,5 1,85 11111 IT0005124786 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 25/05/2023 100000 100000 31/12/2019 2,125 1,5725 11111 30/06/2020 2,125 1,5725 12500 IT0005203077 31/12/2021 100000 71429 31/12/2019 2,5 1,85 12500 30/06/2020 2,5 1,85 14286 IT0005377962 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2021 100000 50000 31/12/2019 3.- 2,22 14286 30/06/2020 3.- 2,22 25000 IT0005224750 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 2,30548 1,706055 30/06/2020 2,25 1,665 9091 IT0005203275 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 N/A N/A 9091 30/06/2020 N/A N/A 9091 IT0005209827 30/06/2022 50000 30000 31/12/2019 2,75 2,035 5000 30/06/2020 2,75 2,035 5000 IT0005331340 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2022 50000 30000 31/12/2019 3.- 2,22 5000 30/06/2020 3.- 2,22 5000 IT0005225849 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 2,125 1,5725 30/06/2020 2,125 1,5725 10000 IT0005225856 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2022 50000 43750 31/12/2019 2,75 2,035 6250 30/06/2020 2,75 2,035 6250 IT0005240475 31/12/2022 50000 43750 31/12/2019 2,9 2,146 6250 30/06/2020 2,9 2,146 6250 IT0005058190 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2023 10000 9000 31/12/2019 2,875 2,1275 1000 30/06/2020 2,875 2,1275 1000 IT0005187320 10/10/2020 100000 30804 31/12/2019 1,79 1,3246 10268 30/06/2020 3,2 2,368 10268 IT0005237398 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/10/2023 100000 90000 31/12/2019 2,15 1,591 10000 30/06/2020 2,15 1,591 10000 IT0005338063 31/12/2023 50000 50000 31/12/2019 2,7 1,998 30/06/2020 2,7 1,998 7500 IT0005223430 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2021 50000 50000 31/12/2019 2,175 1,6095 10000 30/06/2020 2,175 1,6095 10000 IT0005381063 30/06/2023 50000 50000 31/12/2019 1,15 0,851 2500 31/03/2020 1,15 0,851 IT0005087082 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 3 2.22 30/06/2020 3.- 2,22 10000 IT0005275166 31/12/2019 100000 53846 31/12/2019 2,75 2,035 53846 IT0005348542 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 31/12/2024 100000 80826 31/12/2019 2.- 1,48 6630 30/06/2020 2.- IT0005342693 31/12/2033 100000 96600 31/12/2019 1,5655 1,15847 3400 30/06/2020 N/A IT0005333551 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 2,475 1,8315 30/06/2020 IT0004564628 30/06/2036 50000 48049 31/12/2019 1,6875 1,24875 1103 30/06/2020 2,475 IT0005188716 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2025 1000 370 31/12/2019 N/A N/A 111 30/06/2020 N/A IT0005188708 30/06/2021 50000 28750 31/12/2019 2,5 1,85 7250 30/06/2020 N/A IT0005123168 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 31/12/2022 50000 46500 31/12/2019 2,9 2,146 1500 30/06/2020 IT0005335770 01/07/2020 50000 17000 01/01/2020 2,8 2,072 8500 01/07/2020 2,5 IT0005120511 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 01/05/2021 100000 54994 01/01/2020 0,916667 0,678333 2871 01/02/2020 2,9 IT0005039059 07/07/2020 1000000 333333 07/01/2020 2,625 1,9425 166667 07/07/2020 2,8 IT0005038838 FENICIA SPA 5.50% 12/22 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 0,916667 IT0005039521 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,625 IT0005039331 FENICIA SPA 5.80% 12/22 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005038770 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039604 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039646 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039596 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005284390 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005122269 GPI SPA 4.30% 10/23 10/01/2023 100000 100000 10/01/2020 2,5 1,85 10000 10/07/2020 2,1 IT0005123275 10/07/2020 100000 33333 10/01/2020 2,575 1,9055 16667 10/07/2020 2,1 IT0005315095 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 22/07/2020 100000 50000 22/01/2020 2,875 2,1275 22/07/2020 2,5 IT0005244204 23/04/2023 10000 4905 23/01/2020 0,458333 0,339167 238 23/02/2020 2,575 IT0005276727 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 23/10/2021 10000 4192 23/01/2020 0,458333 0,339167 297 23/02/2020 2,875 IT0005124265 28/07/2020 100000 30000 28/01/2020 0.- 0.- 12000 28/04/2020 0,458333 IT0005105900 ICM SPA 4.60% 06/23 29/07/2022 100000 54545 29/01/2020 2,125 1,5725 9091 29/07/2020 0,458333 IT0005124174 29/04/2020 100000 10000 29/01/2020 1,4375 1,06375 29/04/2020 N/A IT0005238727 ICM SPA 6.00% 12/24 31/12/2024 100000 91667 31/01/2020 2.- 1,48 8333 31/07/2020 2,125 IT0005124026 31/01/2024 100000 90000 31/01/2020 3.- 2,22 10000 31/07/2020 1,4375 IT0005121469 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/07/2022 10000 8270 31/01/2020 4.- 2,96 340 31/07/2020 2.- IT0005124893 31/07/2022 100000 82500 31/01/2020 2.- 1,48 7500 31/07/2020 3.- IT0005275695 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/07/2021 100000 66667 31/01/2020 3.- 2,22 31/07/2020 4.- 1,48 6780 IT0005275687 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 2,97 2,1978 10000 31/07/2020 2.- N/A 3700 IT0005335770 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 3,175 2,3495 10000 31/07/2020 3.- IT0005083453 01/05/2021 100000 54994 01/02/2020 0,916667 0,678333 2897 01/03/2020 2,97 1,8315 1047 IT0005125205 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 03/02/2025 100000 60000 03/02/2020 3,59 2,6566 10000 03/02/2021 3,175 N/A IT0005125163 07/08/2020 50000 25720 07/02/2020 2,65 1,961 12860 07/08/2020 0,916667 N/A 7000 IT0005125171 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 07/08/2021 50000 38580 07/02/2020 2,65 1,961 6430 07/08/2020 3,59 1500 IT0005125353 07/08/2022 50000 36660 07/02/2020 2,65 1,961 3335 07/08/2020 2,65 1,85 8500 IT0005325136 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 07/08/2022 50000 33000 07/02/2020 3,45 2,553 5000 07/08/2020 2,65 2,146 2897 IT0005044026 10/08/2022 500000 375000 10/02/2020 0,525 0,3885 10/08/2020 2,65 2,072 166667 IT0004329071 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 14/08/2021 100000 67000 14/02/2020 3.- 2,22 17000 14/08/2020 3,45 0,678333 2500 IT0005067027 15/02/2023 50000 13333 15/02/2020 5,41 4,0034 3333 15/02/2021 0,525 1,9425 2500 USP16394AF89 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 16/02/2022 10000 6000 16/02/2020 0,46275 0,342435 2000 16/05/2020 3.- 1,554 2500 USP16394AG62 20/02/2029 20/02/2020 4,25 3,145 5 20/08/2020 5,41 1,554 2500 IT0005325227 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 20/02/2038 100 95 20/02/2020 3,3835 2,50379 3 20/08/2020 N/A 1,554 2500 IT0005325201 23/02/2024 100 97 23/02/2020 5,25 3,885 20000 23/02/2021 4,25 1,554 2500 IT0005315095 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/02/2024 100000 100000 23/02/2020 4,75 3,515 10000 23/02/2021 3,3835 1,554 2500 IT0005244204 23/04/2023 50000 50000 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 23/03/2020 5,25 1,554 2500 USP17625AC16 FAB SRL 5.25% 07/20 23/10/2021 10000 4905 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 23/03/2020 4,75 1,554 IT0005244212 23/08/2022 10000 4192 23/02/2020 0.- 0.- 23/08/2020 0,458333 1,554 16667 IT0004883689 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 28/02/2022 100 100 28/02/2020 1,3 0,962 3000 28/05/2020 0,458333 1,85 50000 IT0005324469 28/02/2020 50000 30000 28/02/2020 5.- 3,7 50 0.- 1,9055 IT0005118150 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 28/02/2023 1000 798 29/02/2020 1,875 1,3875 31/08/2020 1,3 2,1275 190 31/01/2025 100000 100000 29/02/2020 1,625 1,2025 7142 31/08/2020 0,339167 267 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 100000 78574 1,875 0,339167 10000 1,625 N/A 9091 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 1,5725 10000 1,06375 8333 ASI SPA 4.20% 07/34 1,48 10000 2,22 340 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 2,96 10000 1,48 33333 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 2,22 10000 2,1978 10000 ETRA 4.20% 07/34 2,3495 2924 0,678333 10000 IPI SPA 5.00% 01/23 2,6566 12860 1,961 6430 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 1,961 3335 1,961 5000 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 2,553 125000 0,3885 16000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 2,22 3333 4,0034 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 5 3,145 3 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2,50379 20000 3,885 10000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 3,515 190 0,339167 234 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 0,339167 33 0.- 3000 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 0,962 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 UNICREDIT 5.41% 02/23 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 BELIZE 8.50% 02/29 BELIZE Step-up 02/38 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 1,3875 16667 1,2025 7142 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 368 Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 - n. 24 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/12/2019 È stato un anno impegnativo per l’economia globale il 2019, e il 2020 non si prospetta affatto più Performance % Volatilità % Perdita max % facile. È largamente diffusa una stima della crescita globale del PIL nel 2020 che dovrebbe ri- manere stazionaria intorno ad un valore del 3,0%, che segnerebbe il ritmo più lento di crescita Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni dalla recessione globale del 2008 e del 2009. Azionario Generale 8,62 28,78 24,66 12,35 -24,34 Diversi aspetti influiscono negativamente in questi outlook: fattori settoriali, industriali e geo- Azionario Large Cap 8,62 29,38 22,78 14,54 -25,2 grafici si combinano per frenare la crescita dell’economia globale. Azionario Small Cap 13,71 25,57 23,36 11,14 -32,08 L’area di debolezza più marcata è senz’altro causata dal settore industriale, con una produzione Indici Settoriali industriale in contrazione negli ultimi mesi per molte economie chiave, tra cui l’Eurozona, il Servizi finanziari 17,35 53,45 55,53 17,32 -30,02 Giappone, il Regno Unito e il Canada. In effetti, la crescita dell’attività industriale si è anche tra- Tecnologia e Apparecchiature 19,93 50,23 36,64 19,54 -40,77 sformata in una crescita negativa negli Stati Uniti, e rimane solo per il momento marginalmen- Farmaceutici e Biotecnologie 6,46 53,37 90,04 15,52 -20,48 te positivo per il mondo nel suo complesso. Anche in questo caso il trend si sta avvicinando al Automobili e Componentistica 8,3 31,63 73,6 20,23 -30,44 valore di crescita zero come non accadeva dall’ultima recessione del 2008. Telecomunicazioni e Servizi 7,65 31,73 46,06 12,49 -21,06 I sondaggi di fiducia orientati al futuro non sono particolarmente incoraggianti al momento e, Tessile e Vendita al dettaglio 17,67 28,61 25,04 15,87 -24,53 per il momento indicano una continua contrazione della produzione manifatturiera nelle prin- Assicurazioni 7,24 39,21 38,21 14,19 -20,1 cipali economie. Uno dei fattori chiave a contribuire alla crisi industriale è stata la prolungata e Banche 13,32 26,98 -3,28 21,89 -41,84 persistente escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, con una serie di cam- Real Estate 8,32 19,37 25,11 15,08 -27,77 biamenti sulle politiche tariffarie causate da continue ripercussioni che sono state attuate da en- Industria 7,56 23,86 23,41 13,04 -23,47 trambi i paesi nel corso degli ultimi trimestri. Non solo gli aumenti delle tariffe hanno avuto un Alimentari e Beni prima necessità 1,61 9,66 35,08 11,12 -14,62 effetto diretto sull’attività commerciale globale: in settembre il volume delle esportazioni globa- Trasporti e Turismo 1,19 23,32 21,78 17,71 -31,2 li è diminuito dell’1,4% rispetto all’anno precedente, rispetto a un aumento del 5,5% nell’ottobre Costruzioni 3,88 22,03 -2,61 16,17 -33,53 2018, ma con un’elevata incertezza sugli scambi commerciali gli sviluppi hanno avuto un’in- Chimica e Energia -0,96 1,85 -5,61 13,89 -21,93 fluenza restrittiva sulla spesa per gli investimenti. Queste incertezze legate al commercio si stan- no aggiungendo a contesti locali che in molti paesi sembrano già meno favorevoli. Con il calo del- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche la disoccupazione in diversi Paesi, si è registrata una ripresa diffusa della crescita dei salari in calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. molte regioni, tanto che i costi unitari del lavoro stanno aumentando più rapidamente delle ten- denze inflazionistiche degli indici di consumo sottostanti, lasciando intravedere una potenziale Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* pressione sui margini. In effetti, vari indici di crescita della redditività delle imprese si sono in- deboliti negli ultimi trimestri negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito e nell’Eurozona. In Al 23.12.2019 è pari a 93,97 Base 100: 31.12.2007. assenza di una ripresa della produttività che aiuti a ripristinare i margini o di uno shock positi- vo della domanda che porti ad un aumento delle vendite, la diminuzione della redditività azien- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- dale potrebbe vedere la crescita degli investimenti rallentare ulteriormente (pur in presenza di nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- bassi tassi di interesse) e mantenere il settore manifatturiero in territorio recessivo. cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 23/12/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 12,18 13,42 25,44 22,50 Massima Perdita% -3,88 -10,74 -13,02 -13,02 Volatilità% 12,21 13,71 13,65 13,57 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,96 7,67 5,47 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -3,51 1,17 0,09 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 26,56 53,89 45,96 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD 1,83 6,67 4,78 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 17,57 15,59 9,63 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 23,17 25,91 24,64 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 29,38 44,28 44,37 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 7,23 10,77 9,05 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 17,56 61,18 55,55 Capitale da inizio al 23.12 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 25,46 47,23 47,31 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 13,70 24,51 23,47 DEUTSCHE BANK AG EUR 8,60 -0,22 0,85 1 UNICREDIT 1,201 6,5% 38,6% 29.793 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 18,30 46,07 39,95 2 PIRELLI 1,154 6,3% -4,3% 5.216 HSBC HOLDINGS PLC GBP -5,23 -2,30 -1,23 3 UBI BANCA 1,129 6,1% 21,2% 3.356 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 5,78 14,46 12,21 4 ST MICROELECTRONICS 1,119 6,1% 101,9% 22.114 ING GROEP NV EUR 12,60 21,52 22,55 5 SAIPEM 1,117 6,1% 31,4% 4.343 JPMORGAN CHASE & CO USD 27,27 50,25 44,94 6 BANCO BPM 1,107 6,0% 3,0% 3.068 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 20,79 14,46 15,36 7 CNH INDUSTRIAL 1,076 5,9% 29,6% 13.644 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 11,72 3,20 3,50 8 FINECO 1,020 5,6% 28,2% 6.646 MORGAN STANLEY USD 18,18 38,50 31,62 9 EXOR 0,967 5,3% 51,7% 17.086 ROYAL BANK OF CANADA CAD 0,53 18,35 15,19 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,956 5,3% 42,1% 6.229 SOCIETE GENERALE SA EUR 41,45 21,64 22,82 11 PRYSMIAN 0,936 5,2% 33,7% 5.915 STANDARD CHARTERED PLC GBP 4,18 25,33 22,39 12 INTESA SAN PAOLO 0,880 4,9% 35,3% 42.032 STATE STREET CORPORATION USD 45,57 36,29 29,06 13 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,875 4,9% 36,5% 20.929 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 10,76 16,08 16,84 14 TENARIS 0,858 4,8% 11,9% 12.100 TORONTO DOMINION BANK CAD -1,96 15,65 12,73 15 AZIMUT 0,858 4,8% 142,8% 3.075 UBS AG CHF 6,90 7,41 5,52 16 TELECOM ITALIA 0,836 4,7% 17,9% 8.714 UNICREDIT SPA EUR 25,26 38,14 38,69 17 BPER BANCA 0,836 4,7% 39,2% 2.319 WELLS FARGO & COMPANY USD 17,12 24,01 21,43 18 UNIPOL 0,794 4,5% 59,0% 3.845 19 MEDIOBANCA 0,748 4,2% 41,7% 8.863 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 POSTE ITALIANE 0,744 4,2% 57,0% 13.446 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 SALVATORE FERRAGAMO 0,692 4,0% 8,3% 3.202 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 FERRARI 0,690 4,0% 76,5% 29.495 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 BUZZI UNICEM 0,689 3,9% 49,4% 3.705 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 ATLANTIA 0,682 3,9% 22,1% 17.341 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 MONCLER 0,662 3,8% 43,3% 10.523 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 ENI 0,595 3,5% 7,9% 50.936 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 UNIPOLSAI SPA 0,593 3,5% 45,0% 7.555 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 SNAM 0,534 3,2% 29,2% 15.901 29 ASSICURAZIONI GENERALI 0,524 3,1% 35,1% 29.323 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 28/12/2019 30 ENEL 0,505 3,0% 48,9% 72.945 31 RECORDATI 0,465 2,8% 27,4% 7.938 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 DIASORIN 0,439 2,7% 69,1% 6.574 BRAZIL 17,26% 0,23% 4,34% 0,00% 0,13% -0,54% 33 NEXI (*) 0,435 2,7% 39,1% 7.439 CANADA 0,03% 1,67% 0,02% 1,70% 0,01% 34 TERNA 0,434 2,7% 25,3% 11.955 USA 1,65% 0,09% 1,71% 0,07% 1,62% 0,02% 35 ITALGAS SPA 0,429 2,6% 17,5% 4.544 1,89% 36 A2A 0,406 2,5% 12,6% 5.300 37 HERA 0,373 2,4% 53,4% 5.907 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,358 2,3% 17,9% 1.280 AUSTRALIA 1,31% 0,17% 0,96% 0,21% 0,92% 0,16% 39 AMPLIFON 0,302 2,0% 85,6% 5.849 CHINA 3,16% -0,02% 2,83% -0,08% 2,65% -0,11% 40 CAMPARI 0,301 2,0% 13,1% 9.635 INDIA 6,47% -0,26% 6,45% -0,10% 6,01% 0,22% 29,0% 540.080 JAPAN -0,02% 0,01% -0,12% 0,00% -0,13% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,21% 0,08% -0,46% 0,07% -0,69% 0,04% NORWAY 1,50% 0,05% 1,33% 0,06% 1,26% -0,04% SWEDEN 0,10% 0,09% -0,28% 0,04% -0,34% -0,01% SWITZERLAND -0,62% 0,03% -0,73% 0,06% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,67% 0,00% 0,56% 0,00% 0,53% -0,01% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,03% 0,07% -0,38% 0,05% -0,55% 0,00% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,02% 0,07% -0,38% 0,04% -0,65% 0,01% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,01% 0,07% -0,43% 0,04% -0,53% 0,00% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,06% 0,08% -0,36% 0,05% -0,63% 0,00% GERMANY -0,25% 0,08% -0,53% 0,05% -0,64% 0,01% IRELAND 0,07% 0,08% -0,36% 0,06% -0,47% 0,04% ITALY 1,43% 0,25% 0,72% 0,25% -0,14% 0,07% NETHERLAND -0,12% 0,09% -0,48% 0,06% -0,66% -0,01% PORTUGAL 0,38% 0,03% -0,17% -0,03% -0,58% -0,02% SPAIN 0,39% -0,01% -0,13% -0,01% -0,40% 0,00% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,01% 0,00% 0,05% 0,02% 0,04% 0,01% POLAND 2,07% 0,09% 1,75% 0,06% 1,41% 0,03% RUSSIA -0,52% -0,07% -1,27% -0,07% -17,69% -0,48%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 – n. 24 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A ottobre si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti in termini congiunturali dello 0,6%. Nella media degli ultimi tre mesi l’i di e A ottobre 2019 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni complessivo è invece diminuito dello 0,6% rispetto alla media dei tre (+3,1%) e una flessione delle importazioni (-2,3%). Il sostenuto mesi precedenti. incremento congiunturale dell’export è da ascrivere prevalentemente Anche gli ordinativi registrano, a ottobre, un incremento congiunturale alla crescita delle vendite verso i mercati extra Ue (+6,1%), dovuta dello 0,6%, mentre nella media degli ultimi tre mesi evidenziano una principalmente ai mezzi di navigazione marittima, mentre quella verso flessione dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti. l’area Ue è meno intensa (+0,7%). La crescita congiunturale del fatturato deriva da un leggero aumento sul Nel trimestre agosto-ottobre 2019 rispetto al precedente si rileva un mercato interno (+0,4%) e uno più sostenuto su quello estero (+0,9%). incremento delle esportazioni (+1,1%) e un lieve aumento delle Per gli ordinativi l’i re e to congiunturale riflette una sostanziale importazioni (+0,1%). stazionarietà delle commesse provenienti dal mercato interno (-0,1%) e A ottobre 2019 la crescita dell’export su base annua è pari a +4,3% ed è una crescita di quelle provenienti dall’estero (+1,7%). trainata dal forte aumento registrato per l’area extra Ue (+8,3%), Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a ottobre gli mentre le vendite verso i paesi dall’area Ue crescono in misura più indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per contenuta (+1,2%). La diminuzione tendenziale delle importazioni (- i beni strumentali (+1,4%), per i beni di consumo (+1,0%) e per l’e ergia 5,8%) coinvolge sia i mercati extra Ue (-9,3%) sia l’area Ue (-3,4%). (+0,3%); i beni intermedi, invece, diminuiscono dello 0,4%. Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’au e to tendenziale Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 dell’export nel mese di ottobre si segnalano mezzi di trasporto, come a ottobre 2018), il fatturato totale cala, in termini tendenziali, autoveicoli esclusi (+56,1%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e dello 0,2%, con diminuzioni dello 0,1% sul mercato interno e dello 0,3% botanici (+8,3%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,2%), su quello estero. articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+11,0%) e articoli di Con riferimento al comparto manufatturiero, l’i dustria farmaceutica abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+8,3%). In diminuzione, su registra la crescita tendenziale più rilevante (+8,9%), mentre il settore base annua, le esportazioni di autoveicoli (-9,7%), sostanze e prodotti delle raffinerie petrolifere registra il maggiore calo (-5,7%). chimici (-6,2%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (-2,2%). Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla Fonte: ISTAT crescita delle esportazioni nazionali sono Stati Uniti (+24,5%), Svizzera (+14,6%), Francia (+6,5%) e Regno Unito (+8,7%), mentre si registra una Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati flessione delle vendite verso paesi OPEC (-16,9%) e Germania (-2,8%). destagionalizzati (base 2015=100) Nei primi dieci mesi del 2019, l’au e to su base annua dell’export (+2,7%) è trainato dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico- 118.0 medicinali e botanici (+26,2%), prodotti tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+6,2%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco 116.0 (+6,9%). 114.0 Fonte: ISTAT 112.0 Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 110.0 50,000 108.0 45,000 106.0 40,000 104.0 35,000 102.0 30,000 100.0 98.0 25,000 Fatturato Ordinativi 20,000 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) principali industrie (base 2015=100) 9,000 117.0 8,000 112.0 7,000 107.0 6,000 102.0 5,000 4,000 97.0 3,000 92.0 2,000 87.0 1,000 0 -1,000 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 dicembre 2019 – n. 24 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia migliora lievemente nel settore manifatturiero (da 99,0 a 99,1) e aumenta in modo deciso nelle A dicembre 2019 si stima un miglioramento sia dell’i di e del clima di costruzioni (da 137,1 a 140,1), nei servizi (da 99,7 a 102,2) e nel fiducia dei consumatori (da 108,6 a 110,8) sia dell’i di e composito del commercio al dettaglio (da 108,3 a 110,9). clima di fiducia delle imprese ( da 99,2 a 100,7). Più in particolare, ell’i dustria manifatturiera, da un lato migliorano i Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori mostrano giudizi sugli ordini, dall’altro peggiorano sia i giudizi sulle scorte di miglioramenti: il clima economico registra un incremento da 116,5 a prodotti finiti sia le attese di produzione. Nelle costruzioni, l’evoluzio e 120,7, il clima personale cresce da 105,8 a 106,8, il clima corrente positiva dell’i di e è trainata dal miglioramento sia dei giudizi sugli aumenta da 106,8 a 108,8 e il clima futuro passa da 110,2 a 112,2. ordini sia delle attese sull’o upazio e. Per quanto riguarda i servizi di mercato, l’i re e to dell’i di e riflette Fonte: ISTAT una dinamica positiva di tutte le componenti; nel commercio al dettaglio si assiste ad un deciso miglioramento dei giudizi sulle vendite e sulle scorte di magazzino a cui si uniscono attese sulle vendite in diminuzione. Tra i circuiti distributivi analizzati, si segnala che l’au e to della fiducia è diffuso prevalentemente alla grande distribuzione. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110.0 117 108.0 115 106.0 113 104.0 111 102.0 109 100.0 107 105 98.0 96.0 2017 D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2017 D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150.0 155.0 140.0 145.0 130.0 135.0 120.0 125.0 110.0 115.0 100.0 105.0 90.0 95.0 80.0 85.0 2017 D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2017 D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio