Bollettino 24-2017

Anno 142 - N. 24 (2a quindicina di dicembre) € 8,00 Milano, 29 dicembre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 353Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Regalare un nuovo sorriso Ghisolfi e Guareschi, 17 - Noceto (PR) - Attività: opera nella produzione e com- Azioni Intervista a Santo Versace, mercializzazione di utensili da cucina, Rubrica dell’azionista .............. pag. 353 Presidente di Fondazione Operation Smile principalmente pentole, padelle, casse- Operazioni in corso, approvate ruole e tegami in alluminio rivestito di e deliberate ..................................... » 354 Operation Smile è un’organizzazione medica umanitaria fondata nel 1982 ne- antiaderente, oltre che nella produzione Dividendi.......................................... » 355 gli USA, riunisce una rete mondiale di migliaia di volontari. Come nasce il pro- di caffettiere in acciaio e distribuzione di Convocazioni Assemblee e CDA .. » 356 getto in Italia? articoli per la cucina e la tavola. - Capi- La Fondazione Operation Smile Italia Onlus nasce in Italia nel 2000 ed è costituita tale sociale: euro 837.500,00 - Composi- Obbligazioni da volontari medici ed operatori sanitari, che io definisco missionari. Questi pro- zione del capitale sociale: n. 8.375.000 az. Rubrica dell’obbligazionista .......... » 357 fessionisti instancabili partecipano alle missioni umanitarie di Operation Smile per ord. prive di valore nominale - Esercizio Obbligazioni del mese.................... » 358 correggere chirurgicamente gravi malformazioni craniomaxillofacciali come il lab- Sociale: 01/01 - 31/12. Nuove quotazioni............................ » 360 bro leporino, la palatoschisi, esiti di ustioni e traumi. Attualmente in Italia abbiamo Cedole ............................................. » 364 oltre 120 volontari accreditati che partecipano sia alle missioni internazionali che ai AZIONI ORDINARIE: Data inizio ne- Tabelle indici isTAT ......................... » 361 progetti della Fondazione sul territorio italiano. goziazione: 22 Dicembre 2017 - Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Al- Fondi di investimento Perché ha scelto di diventare presidente e promotore di una Fondazione che ternativo del Capitale - Descrizione - de- Fondi “nuovi autorizzati”................ » 361 cura bambini affetti da gravi malformazioni al volto? nominazione: ILLA - Numero titoli: Dividendi Fondi/ETF....................... » 364 Ho conosciuto la Fondazione nel 2007 insieme a mia moglie Francesca De Stefano 8.375.000 - Valore nominale unitario: e, fin dall’inizio, ho sposato la causa di Operation Smile con il desiderio di contri- azioni prive del valore nominale - Valore Analisi del mercato buire concretamente a migliorare la vita dei bambini affetti da labiopalatoschisi. nominale complessivo: euro 837.500,00 - i mercati........................................... » 368 Con un intervento di circa 45 minuti i bambini che nascono con malformazioni al Valuta: EURO - Godimento: 01/01/2017 - Costo del capitale proprio calcolato volto possono vivere una vita normale come i loro coetanei. Senza quell’intervento Numero cedola in corso: 1 - Quantitativo tramite CAPM ................................. » 368 questi bambini saranno stigmatizzati e resteranno socialmente emarginati in molti minimo di negoziazione: 500 - Codice indici mercato azionario italiano ... » 368 dei Paesi in cui opera la nostra Organizzazione. ISIN: IT0005316705. indice delle banche sistemiche..... » 368 Tassi d’interesse emissioni “Smile House” a Milano, centro multispecialistico per il trattamento e la cura WARRANT ILLA 2017-2021: Data ini- governative...................................... » 368 delle malformazioni al volto, è uno dei progetti con cui la Fondazione Opera- zio negoziazioni: 22 Dicembre 2017 - tion Smile Italia Onlus è presente sul territorio italiano. Ci sono altri progetti Mercato di negoziazione: AIM Italia / Rubrica dell’azionista in vista? Mercato Alternativo del Capitale - Deno- Il 14 marzo 2017 abbiamo firmato il Protocollo d’Intesa con la Regione Lazio e la minazione a Regolamento: Warrant Illa IT0005312365 - GEL S.p.A. - La Bor- ASL Roma 1 per la creazione di una Smile House a Roma, presso l’Ospedale San Fi- 2017-2020 - Numero dei warrant in cir-sa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- lippo Neri, e il 15 dicembre scorso abbiamo iniziato l’attività chirurgica sui primi colazione: n. 2.791.635 Warrant - Rap-missione alle negoziazioni su AIM Italia pazienti. I locali del centro, ora in costruzione, dovrebbero essere ultimati entro la porto di esercizio: sottoscrizione di n. 1/ Mercato Alternativo del Capitale con de- fine del 2018 e la Smile House Roma diventerà un centro di riferimento per tutti i pa- nuova azione ordinaria Illa ogni n. 1correnza dal 18 dicembre 2017 delle zienti nati con malformazioni al volto, che risiedono nel Centro - Sud Italia, e per le Warrant presentati per l’esercizio.AZIONI ORDINARIE E DEI “WARRANT loro famiglie.GEL 2017 - 2021” EMESSI DA GEL Periodo di esercizio: - dal 1° ottobreS.p.A. In che modo è possibile sostenere la Fondazione? 2018 al 12 ottobre 2018 (“Primo Periodo Si può fare una donazione regolare di soli 9 Euro al mese, scegliere una bombonie- di Esercizio”); Caratteristiche della Società: Denomi- ra solidale di Operation Smile per un evento speciale, come un battesimo, una co-nazione statutaria:GEL S.p.A. - Sede le- munione, un matrimonio, donare il 5 per mille alla Fondazione, diventare un nostro - dal 1° ottobre 2019 al 15 ottobre 2019gale: Via Enzo Ferrari n. 1 - Castelfidardo volontario, o ancora partecipare ai nostri eventi di raccolta fondi. Sul nostro sito (“Secondo Periodo di Esercizio”);(AN) - Attività: Opera nel trattamento ac- www.operationsmile.it vengono indicate tutte le modalità per donare. Ricordo che laque, progetta, produce e vende attrezza- Fondazione è una Onlus, per cui tutte le donazioni effettuate tramite versamento - dal 1° ottobre 2020 al 15 ottobre 2020ture, componenti e prodotti chimici de- postale o bancario, carte di credito, godono della possibilità di usufruire di agevola- (“Terzo Periodo di Esercizio”).stinati al mercato domestico ed al mer- zioni fiscali.cato professionale. - Capitale sociale: eu- Prezzo di esercizio: - euro 2,95 perro 719.250,00 - Composizione del capita- Warrant - Rapporto di esercizio: sotto- cizio”) - Codice ISIN: IT0005312852 - azione per il Primo Periodo di Eserciziole sociale: n. 7.192.500 az. ord. prive di scrizione di n. 1 nuova azione ordinaria Quantitativo minimo di negoziazione: n. (“Primo Prezzo di Esercizio”);valore nominale - Esercizio Sociale: GEL ogni n. 10 Warrant presentati per 1 Warrant.01/01 - 31/12 . l’esercizio - Periodo di esercizio: - dal 3 - euro 3,24 per azione per il Secondo giugno 2019 al 28 giugno 2019 (“Primo Dal giorno 20 Dicembre 2017 le azioni Periodo di Esercizio (“Secondo Prezzo di AZIONI ORDINARIE: Società emitten- Periodo di Esercizio”); ordinarie GEL e i warrant WARR GEL Esercizio”);te: GEL S.p.A. - Strumenti finanziari: 2017-2021 sono negoziati sul mercatoAZIONI ORDINARIE - Data inizio nego- - dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2020 AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca- - euro 3,57 per azione per il Terzo Pe-ziazione: 20 Dicembre 2017 - Mercato di (“Secondo Periodo di Esercizio”); pitale. riodo di Esercizio (“Terzo Prezzo di Eser-negoziazione: AIM Italia / Mercato Alter- cizio”); Codice ISIN: IT0005316564 -nativo del Capitale - Descrizione - deno- - dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 IT0005316705 - ILLA S.p.A.- La Bor- Quantitativo minimo di negoziazione: n.minazione: GEL - Numero titoli: (“Terzo Periodo di Esercizio”) - Prezzo di sa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- 1 Warrant.7.192.500 - Valore nominale unitario: esercizio: - euro 2,86 per azione per il missione alle negoziazioni sul Mercato diazioni prive del valore nominale - Valore Primo Periodo di Esercizio (“Primo Prez- quotazione AIM Italia / Mercato Alterna- Dal giorno 22 Dicembre 2017 le azioninominale complessivo: euro 719.250,00 - zo di Esercizio”); tivo del Capitale con decorrenza dal 21 ordinarie ILLA e i warrant WARR ILLAValuta: EURO - Godimento: 01/01/17 - dicembre 2017 delle AZIONI ORDINA- 2017-2020 sono negoziati sul mercatoNumero cedola in corso: 1 - Quantitativo - euro 3,15 per azione per il Secondo RIE E DEI “WARRANT ILLA 2017-2020 AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca-minimo di negoziazione: 625 - Codice Periodo di Esercizio (“Secondo Prezzo di S.p.A.” EMESSI DA ILLA S.p.A. -Carat- pitale.ISIN: IT0005312365. Esercizio”); teristiche della Società: Denominazione statutaria: Illa S.p.A. - Sede legale: Via IT0005311821 - SPACE4 S.p.A. - La “WARRANT GEL 2017 - 2021” - Socie- - euro 3,46 per azione per il Terzo Pe- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicatotà emittente: GEL S.p.A.- Strumenti fi- riodo di Esercizio (“Terzo Prezzo di Eser- l’ammissione alle negoziazioni sul Mer-nanziari: Warrant GEL 2017 - 2021 cato di quotazione: MIV - Segmento di(“Warrant”): Data inizio negoziazioni: 20 negoziazione: Segmento ProfessionaleDicembre 2017 - Mercato di negoziazio- con decorrenza dal 21 dicembre 2017ne: AIM Italia / Mercato Alternativo del delle AZIONI ORDINARIE E DEI “WAR-Capitale - Denominazione a Regolamen- RANT SPACE4 S.P.A.” EMESSI DA SPA-to: Warrant GEL 2017 - 2021 - Numero CE4 S.P.A. -Caratteristiche della Società:dei warrant in circolazione: n. 2.192.500 Denominazione statutaria:Space4 S.p.A. - Sede legale: Via Mauro Macchi, 27 - Mi- lano - Attività: Costituita allo scopo di ac- quisire una società mediante diverse mo-

Pag. 354 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24dalità. - Capitale sociale: euro l’assemblea dei soci della Conferitaria IT0000066123 - 12/12/2017 - RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI51.340.000,00 - Composizione del capita- GTA S.r.l. - che, con efficacia dal 1° gen- 31/12/2017 - BPER BANCA: il 5 dicem- Disposizioni di Borsa Italiana: Periodole sociale: n. 50.000.000 azioni ordinarie naio 2018, muterà la propria denomina- bre 2017 BPER Banca ha comunicato di esecuzione del Raggruppamento:prive di valore nominale e n.1.250.000 zione sociale in “Autogrill Europe S.p.A.” che sono state iscritte nel Registro delle dall’8 gennaio 2018; Rapporto di rag-azioni speciali prive di valore nominale - ha deliberato un aumento di capitale, a Imprese di Ferrara, in data 4 dicembre gruppamento: n. 1 nuova azione ordina-Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. pagamento, con sovrapprezzo, per un 2017, e nel Registro delle Imprese di Mo- ria priva di valore nominale (cedola n. 1 importo complessivo pari a euro dena, in data 5 dicembre 2017, le delibe- e seguenti) ogni n. 10 azioni ordinarie AZIONI ORDINARIE: Denominazione 333.176.172, da liberarsi mediante con- re di fusione per incorporazione di CA- prive di valore nominale (cedola n. 1 e se-a Listino: SPACE4 - Categoria: azioni or- ferimento in natura del ramo d’azienda RIFE SIM S.p.A., con sede in Ferrara, in guenti) possedute; Nuovo codice ISINdinarie - Numero titoli: 50.000.000 - Va- che include: a) le strutture deputate al co- OPTIMA S.p.A. SIM, con sede in Mode- delle azioni raggruppate: IT0005319444.lore nominale unitario: azioni prive del ordinamento delle attività che operano in na, adottate dalle rispettive Assemblee Dal giorno 8 gennaio 2018 le azioni or-valore nominale - Valore nominale com- Europa del sud e nell’Europa continen- straordinarie ai sensi dell’art. 2502 codi- dinarie CREDITO VALTELLINESE sa-plessivo: euro 50.087.804,88 - Godimen- tale (inclusa l’Italia); e b) le partecipazio- ce civile. ranno quotate “Ex Raggruppamento”to: 19/09/2017 - Numero cedola in corso: ni totalitarie nelle società Autogrill Au- con il nuovo codice ISIN.1 - Quantitativo minimo di negoziazione: stria GmbH (Austria), Autogrill België Dall’ultima delle due iscrizioni di cui Dallo stesso giorno sul Listino Ufficia-1 - Codice ISIN: IT0005311821. NV (Belgio), Autogrill Czech s.r.o. (Re- sopra, decorre il termine di sessanta gior- le verranno modificati, relativamente al- pubblica Ceca), Holding de Participa- ni previsto dall’art. 2503 codice civile per le azioni ordinarie CREDITO VALTELLI- WARRANT “MARKET WARRANT tions Autogrill S.a.s. (Francia), Autogrill poter attuare la fusione. NESE:SPACE4 S.P.A.” (“Warrant”). Denomina- Deutschland GmbH (Germania), Auto- - il numero delle azioni (pari a n.zione a Regolamento: Market Warrant grill Hellas Single Member Limited Lia- Gli Organi amministrativi delle due so- 11.088.723, previo annullamento di n. 6Space4 S.p.A. - Denominazione a Listino: bility Company (Grecia), Autogrill Po- cietà partecipanti alla fusione, al fine di azioni ordinarie ante raggruppamento);WARR SPACE4 - Numero dei warrant in land Sp. z o.o. (Polonia), Autogrill go- conseguire economie di costo e maggior - il codice ISIN (IT0005319444);circolazione: n. 10.000.000 Warrant - stinstvo in trgovinad.o.o. (Slovenia), Au- efficienza operativa, hanno deliberato di - il numero della cedola in corso (n. 1).Rapporto di esercizio: si veda l’art. 3 del togrill Iberia S.L.U (Spagna) e Autogrill dare esecuzione alla stessa entro l’anno Tutti gli ordini sulle azioni ordinarieRegolamento - Periodo di esercizio: a Schweiz A.G. (Svizzera) (Ramo Europa); in corso, quindi, prima della scadenza CREDITO VALTELLINESE non eseguitipartire dal terzo Giorno di Borsa Aperta del termine previsto dalla citata norma. al termine della seduta del 5 gennaiodel secondo mese di calendario successi- l’assemblea dei soci della Conferitaria Saranno poste in essere tutte le necessa- 2018 verranno cancellati.vo alla data di efficacia dell’Operazione Autogrill Advanced Business Service rie attività volte all’ottenimento del con-Rilevante e fino alla prima tra le seguen- S.r.l.- che, dal 1° gennaio 2018 assumerà senso dei creditori legittimati, o al loro Operazioni approvateti date: la denominazione sociale “Autogrill Ad- pagamento, nonché al deposito presso vanced Business Service S.p.A” - ha deli- una Banca delle somme corrispondenti dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate (i) il primo Giorno di Borsa Aperta suc- berato un aumento di capitale, a paga- ai crediti residui.cessivo al decorso di 5 anni dalla data di mento, con sovrapprezzo, per un impor- IT0003128367 - ENEL: il 21 dicembreefficacia dell’Operazione Rilevante to complessivo pari a euro 3.203.815, da IT0005319444 - 22/12/2017 - 2017 Enel S.p.A. ha comunicato che le liberarsi mediante conferimento in natu- 10/01/2018 - CREDITO VALTELLINE- Assemblee straordinarie degli azionisti (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta ra del ramo d’azienda afferente alle atti- SE: il 19 dicembre 2017 Credito Valtelli- delle controllate Enel Chile S.A. ed Enelsuccessivo al decorso di 60 giorni di ca- vità di supporto e servizio a favore di so- nese ha comunicato che, l’Assemblea Generacion Chile S.A. hanno adottato de-lendario dalla data di pubblicazione del- cietà del Gruppo (Ramo Servizi). Straordinaria degli azionisti della Banca liberazioni relative alla realizzazione del-la Comunicazione di Accelerazione (si ha deliberato il conferimento al CdA del- la riorganizzazione delle partecipazionivedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) - Il 15 dicembre 2017 Autogrill ha sotto- la delega ex art. 2443 c.c. per l’Aumento societarie del Gruppo Enel in Cile. Le As-Prezzo di esercizio: euro 10 per azione (si scritto e integralmente liberato i suddet- di Capitale da eseguirsi entro il 31 di- semblee straordinarie hanno deliberato,vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) - ti aumenti di capitale mediante la sotto- cembre 2019, per un importo massimo per quanto di rispettiva competenza, sul-Codice ISIN: IT0005311813 - Quantitati- scrizione, con ciascuna delle Conferita- (comprensivo dell’eventuale sovrapprez- le seguenti fasi dell’Operazione, ciascunavo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant. rie, di un atto di conferimento avente ad zo) di euro 700.000.000, mediante emis- delle quali risulta condizionata alla rea- oggetto i descritti rami d’azienda. Alla sione di nuove azioni ordinarie prive del lizzazione delle altre: Dal giorno 21 dicembre 2017 le azioni Data di Efficacia, pertanto: valore nominale da offrire in opzione agliordinarie SPACE4 e i warrant WARR azionisti, con più ampia facoltà per gli - integrazione in Enel Chile degli assetSPACE4 sono negoziati nel mercato MIV - Autogrill Italia acquisirà la titolarità Amministratori di stabilire, di volta in rinnovabili cileni posseduti da Enel Gre-- Segmento Professionale. del Ramo Italia e avrà un capitale socia- volta, nel rispetto dei limiti sopra indica- en Power Latin America S.A., tramite fu- le pari a euro 68.688.000, rappresentato ti, modalità termini e condizioni del- sione per incorporazione di quest’ultima Operazioni in corso da 68.688.000 azioni prive di valore no- l’operazione, compreso il prezzo di emis- nella stessa Enel Chile, essendo stato de- minale; sione delle Nuove Azioni e il relativo go- liberato in proposito dall’Assemblea stra- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti dimento. ordinaria di Enel Chile un aumento del - Autogrill Europe acquisirà la titolari- capitale a servizio della fusione. I soci di(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e tà del Ramo Europa e avrà un capitale L’Assemblea Straordinaria degli azio- Enel Chile che abbiano manifestato il sociale pari a euro 50.000.000, rappre- nisti ha inoltre approvato il raggruppa- proprio dissenso alla fusione avranno il di fine dell’operazione) sentato da 50.000.000 azioni prive di va- mento delle azioni ordinarie della Banca, diritto di recedere ai sensi della normati- lore nominale; nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria va vigente e che la medesima fusione ri- IT0001137345 - 15/12/2017 - avente godimento regolare ogni 10 azio- sulta condizionata alla circostanza che il15/01/2018 - AUTOGRILL: il 15 dicem- - Autogrill Advanced Business Service ni ordinarie esistenti, previo annulla- recesso sia esercitato da azionisti di Enelbre 2017 Autogrill S.p.A. ha comunicato acquisirà la titolarità del Ramo Servizi e mento di azioni ordinarie nel numero Chile che complessivamente rappresenti-l’attuazione del progetto di riorganizza- avrà un capitale sociale pari a Euro minimo necessario per la quadratura no non più del 5% del capitale sociale.zione societaria approvato in via defini- 1.000.000 e sarà rappresentato da complessiva dei numeri senza riduzionetiva dal CdA di Autogrill con efficacia a 1.000.000 azioni prive di valore nominale. del capitale sociale. La suddetta integrazione è stata appro-far tempo dal 1° gennaio 2018 di tre rami vata anche dall’Assemblea straordinariad’azienda a tre diverse società a respon- L’assemblea di ciascuna delle Conferi- Il 20 dicembre 2017 Credito Valtelline- degli azionisti di EGP Latin America;sabilità limitata il cui capitale sociale è tarie tenutasi in data odierna ha altresì se ha comunicato che il CdA ha esercita-interamente detenuto da Autogrill e, pre- deliberato di nominare, con decorrenza to la delega per l’Aumento di Capitale, - il lancio da parte di Enel Chile dicisamente, ad Autogrill Italia S.r.l., Auto- dal 1 gennaio 2018, un collegio sindaca- stabilendo che l’Aumento di Capitale ab- un’offerta pubblica di acquisto (OPA) sul-grill Advanced Business Service S.r.l e le e, con decorrenza dal 15 gennaio 2018, bia luogo per l’ammontare autorizzato la totalità delle azioni della controllataGTA S.r.l. (Conferitarie) che, con effica- un Consiglio di Amministrazione com- dall’Assemblea, pari a massimi euro Enel Generacion Chile detenute dai socicia dal 1° gennaio 2018 (Data di Effica- posto da cinque membri per Autogrill 700.000.000,00, mediante emissione a di minoranza, la cui efficacia risulta su-cia), si trasformeranno in società per Italia e Autogrill Europe e da un Ammi- pagamento, con eventuale sovrapprezzo, bordinata all’acquisizione di un numeroazioni. nistratore Unico per Autogrill Advanced di azioni ordinarie aventi godimento re- complessivo di azioni tale da consentire Business Service. Gli organi sociali re- golare, senza indicazione del valore no- ad Enel Chile di incrementare la propria L’assemblea di ciascuna delle Conferi- steranno in carica fino alla data di ap- minale, da offrire in opzione agli azioni- partecipazione in Enel Generacion Chiletarie ha deliberato l’aumento del proprio provazione del bilancio di esercizio al 31 sti, ai sensi dell’art. 2441, comma 1 c.c., ad oltre il 75% del capitale sociale dal-capitale sociale a servizio del conferi- dicembre 2020. in proporzione alle azioni possedute. l’attuale 60%.mento dei rami d’azienda attualmente dititolarità di Autogrill e la trasformazione IT0005108730 - 13/12/2017 - Il 21 dicembre 2017 Credito Valtelline- In sede di adesione all’OPA, gli azioni-in società per azioni e l’adozione di un 15/12/2017 - BIODUE: l’11 dicembre se ha comunicato che l’8 gennaio 2018 sti di minoranza di Enel Generacion Chi-nuovo statuto sociale a far tempo dalla 2017 BioDue S.p.A. ha sottoscritto l’au- avrà efficacia il raggruppamento delle n. le si impegneranno a reinvestire in azio-Data di Efficacia. mento di capitale da un milione di euro 110.887.230 azioni ordinarie esistenti, ni Enel Chile di nuova emissione una di Labiotre S.r.l. Tavarnelle Val di Pesa. prive di indicazione di valore nominale, parte del corrispettivo ricevuto, essendo In particolare: nel rapporto di n. 1 nuova azione ordina- stato deliberato in proposito un aumento l’assemblea dei soci della Conferitaria La Società ha comunicato che, in ese- ria, (codice ISIN IT0005319444) godi- del capitale di Enel Chile a servizio del-Autogrill Italia S.r.l. - che, dal 1° gennaio cuzione degli accordi sottoscritti in data mento regolare, cedola n. 1, ogni n. 10 l’OPA;2018 assumerà la denominazione sociale 24 novembre 2017, è stato sottoscritto un azioni ordinarie esistenti (codice ISIN“Autogrill Italia S.p.A.” aumento di capitale riservato di € 1 mi- IT0005242026), cedola n. 1. - la modifica dello statuto sociale di - ha deliberato un aumento di capitale, lione della Labiotre (già partecipata al Enel Generacion Chile, al fine di rimuo-a pagamento, con sovrapprezzo, per un 39%), per effetto del quale BioDue deter- Ad esito del raggruppamento, il capita- vere i limiti al possesso azionario, che at-importo complessivo pari a euro rà il 51,2% del capitale sociale della La- le sociale di Creval rimarrà invariato e tualmente non permettono ad un singolo156.498.497, da liberarsi mediante con- biotre post aumento. pari a euro 1.846.816.830,42, complessi- azionista di possedere oltre il 65% del ca-ferimento in natura del ramo d’azienda vamente suddiviso in n. 11.088.723 azio- pitale sociale.afferente alle concessioni autostradali e A partire dall’esercizio 2017 Labiotre ni ordinarie, prive di valore nominale.aeroportuali, alle attività nelle stazioni rientrerà dunque nel perimetro di conso-ferroviarie e nei centri urbani in Italia lidamento del Gruppo BioDue.(Ramo Italia);

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 355 IT0004552359 - INTEK GROUP: il 21 sta di conversione ricevuta da Rigensis CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOdicembre 2017 la Società ha comunicato Bank AS ed Otkritie Capital Internatio-che l’atto di fusione per incorporazione nal Limited in data 14 dicembre 2017, la IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017di ErgyCapital S.p.A. in Intek Group Società ha comunicato che la conversio- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017S.p.A. (Fusione), stipulato in data 6 di- ne delle obbligazioni di cui al prestito ob- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017cembre 2017, è stato iscritto presso i Re- bligazionario Tiscali Conv 2016-2020 si è IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017gistri delle Imprese di Firenze e di Mila- completata con l’annullamento delle n. IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017no rispettivamente in data 15 dicembre 37 obbligazioni sottoscritte per un valore IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/20172017 e in data 20 dicembre 2017. nominale di €18.500.000 e l’emissione di IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 522.547.498 nuove azioni, aventi le me- IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 La Fusione produrrà i propri effetti desime caratteristiche di quelle in circo- IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017giuridici verso terzi a partire dal 27 di- lazione, ad un prezzo per azione di IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017cembre 2017 (Data di Efficacia della Fu- €0.0354 e con incremento del capitale ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017sione), corrispondente al terzo giorno di sociale di €18.500.000. ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017mercato aperto successivo alla data del- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusio- Il nuovo capitale sottoscritto e versato ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017ne presso i competenti Registri delle Im- risulta pari ad € 121.507.322,89. DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017prese; mentre gli effetti contabili e fisca- IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017li della Fusione decorreranno dal 1° gen- Operazioni deliberate DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017naio 2017. Alla Data di Efficacia della Fu- DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017sione le azioni ErgyCapital cesseranno di IT0003796171 - POSTE ITALIANE: il CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017essere negoziate sul Mercato Telematico 21 dicembre 2017 Poste Italiane e ANI- IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017degli Investment Vehicles. Le operazioni MA Holding hanno sottoscritto un nuo- IT0001223277 BEGHELLI SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017pertinenti al concambio della Fusione vo accordo vincolante (MoU) per raffor- IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017avranno luogo il secondo giorno lavora- zare la partnership già in essere nel set- IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017tivo successivo alla Data di Efficacia del- tore del risparmio gestito. IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017la Fusione (29 dicembre 2017) mediante FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017l’emissione di n. 18.914.116 nuove azioni Con la sottoscrizione del MoU, Poste IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017ordinarie Intek da attribuire agli azioni- ed ANIMA intendono confermare il pro- IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017sti di ErgyCapital nel rapporto di n. 1 prio interesse ed il reciproco impegno a IT0005252728 BREMBO SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017(una) nuova azione ordinaria Intek ogni estendere e rafforzare la propria partner- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni Er- ship. IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017gyCapital da concambiare. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 L’operazione prevede la scissione par- IT0001489720 CAD IT SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 A seguito dell’iscrizione presso il com- ziale delle attività di gestione di attivi sot- IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017petente Registro delle imprese della deli- tostanti a prodotti assicurativi di Ramo I IT0003025019 CALEFFI SPA EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017bera che ha approvato la Fusione, è stato (per oltre 70 miliardi di euro) di cui è ti- IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017esercitato, ai sensi degli artt. 2437 e se- tolare Banco Posta Fondi SGR (BPF FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017guenti, del Codice Civile, il diritto di re- SGR) in favore di Anima SGR. IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017cesso per complessive n. 1.025 azioni Er- IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017gyCapital; in data 2 novembre 2017 si è Previo ottenimento delle necessarie au- IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017conclusa l’offerta in opzione ai sensi del- torizzazioni da parte delle competenti IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017l’art. 2437-quater, comma 3, del C.C. autorità di vigilanza, per effetto della IT0000080447 CIR SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017avente ad oggetto le medesime azioni, co- scissione, Poste riceverà azioni Anima IT0005091324 CLABO SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017me da comunicato stampa diffuso dalla SGR di nuova emissione che saranno NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017Società in data 9 novembre 2017. contestualmente acquistate da ANIMA IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 Holding, a fronte di un corrispettivo per IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 Il pagamento del valore di liquidazione cassa pari a 120 milioni di euro. ANIMA IT0005136681 COIMA RES EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017delle azioni a ciascun azionista ErgyCa- finanzierà tale importo mediante indebi- IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017pital che abbia esercitato il diritto di re- tamento finanziario. FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017cesso, sarà effettuato, tramite i rispettivi IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017intermediari, con valuta alla Data di Ef- Saranno inoltre rivisti e ampliati gli ac- IT0001127874 CSP INTERNATIONAL SPA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017ficacia della Fusione (27 dicembre 2017). cordi di collaborazione tra ANIMA e il DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 Gruppo Poste, risalenti a luglio 2015, in IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0005211237 - ITALGAS: il 21 di- virtù dei quali ANIMA gestisce in delega IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017cembre 2017 Italgas ha sottoscritto con fondi retail istituiti da BPF SGR e attivi FR0000120644 DANONE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017AEnergia Reti un accordo vincolante per sottostanti a prodotti assicurativi di Ra- IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017l’acquisizione, a fronte di un corrispetti- mo III di Poste Vita. La revisione prevede IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017vo di 2,2 milioni di euro, di un ramo un’estensione della partnership che avrà IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017d’azienda comprendente la concessione una durata di 15 anni dal closing. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017e la rete di distribuzione del gas naturale DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017a servizio del Comune di Portopalo di Ca- Grazie al contributo di ANIMA sarà DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017po Passero (Siracusa). rafforzata l’attività di formazione e ag- IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 giornamento della rete distributiva di Po- IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 La rete, ultimata ma non ancora in ste Italiane nell’ambito del risparmio ge- IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017esercizio, si estende per circa 35 chilo- stito e ampliata la gamma dei prodotti of- DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017metri e serve un bacino di circa 1.400 ferti. IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017utenze potenziali. IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 Le suddette operazioni potranno rea- IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0004513666 - TISCALI: il 15 di- lizzarsi previo ottenimento delle neces- IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017cembre 2017, facendo seguito alla richie- sarie autorizzazioni da parte delle com- IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 petenti autorità di vigilanza. IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2016 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005084717 EPRICE EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/17 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016

Pag. 356 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 04/05/2018IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 18/12/2017IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016 IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s. 15/12/2017 15/12/2017 23/12/2017DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0003261069 ASTALDI s. 15/12/2017 15/12/2017IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 15/05/2018FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 22/12/2017 22/12/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 18/12/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/12/2017 15/12/2017IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP o. 24/01/2018 24/01/2018 30/12/2017IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 19/12/2017 19/12/2017IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0005188336 EL.EN. SPA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o.s. 20/12/2017 20/12/2017IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2018 27/02/2018IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 15/12/2017 15/12/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 15/12/2017 15/12/2017IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0004607518 STEFANEL SPA o. 29/12/2017 29/12/2017IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEDE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 PROBABILEIT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s. 15/12/2017 15/12/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 nomina Amministratore; proposta attribuzione al CdA della delega, ad aumenta-DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017 re a pagamento il capitale sociale, anche in una o più tranche e in forma scindibi- 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 le, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 300.000.000, medianteFR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 emissione di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti, modifica dell’articolo 5 del- 15/12/2017 15/12/2017IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 lo Statuto sociale.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 IT0003261069 ASTALDI s.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 15/12/2017 15/12/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario equity linked 19/12/2017 19/12/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 e conseguenti modifiche dell’art. 6 dello Statuto. 20/12/2017 20/12/2017IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 22/12/2017 22/12/2017 23/12/2017IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 nomine; compensi; modifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega al 29/12/2017 29/12/2017 30/12/2017IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 CdA, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale 24/01/2018 24/01/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 a pagamento, in una o più volte e anche in più tranche, mediante emissione diIT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016 aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione 27/02/2018 27/02/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Ci- 16/03/2018 16/03/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 vile, previa revoca della precedente delega conferita in data 28-6-2016; modifica 29/03/2018 29/03/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 dell’art. 6 (Capitale) dello Statuto Sociale. 12/04/2018 12/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 16/04/2018 16/04/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 consultazione non vincolante degli azionisti ordinari in merito all’ipotesi di con- 19/04/2018 19/04/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 versione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie emersa dall’Assemblea Spe- 19/04/2018 19/04/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 ciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017. 19/04/2018 19/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017 23/04/2018 23/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 23/04/2018 23/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 24/04/2018 24/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 modifica dell’articolo 17 dello Statuto sociale; introduzione dell’articolo 8-bis; mo- 27/04/2018 27/04/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 27/04/2018 27/04/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 difica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto sociale.IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016 conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o.s.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 approvazione Piano di Stock Option riservato a dipendenti, amministratori e col-NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 laboratori di Elettra Investimenti SpA e di società controllate; autorizzazione ac-DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 quisto e disposizione azioni proprie; aumento capitale sociale a pagamento, in viaIT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 scindibile, con esclusione del diritto di opzione; modifica statuto sociale conformeIT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 a cambiamento normativa AIM Italia in tema di partecipazioni rilevanti.IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s.IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 nomine; compensi; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede so-FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 ciale a Biella.US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0004607518 STEFANEL SPA o.IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 proroga del termine per l’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea Straor- (*) Consultare tabella ritenute. dinaria del 21-9-2017, dal 31-12-2017 al 28-2-2018. US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP o. approvazione della proposta di trasferimento della Società dallo Stato di Washin- gton allo Stato del Delaware mediante fusione della Società con una società di nuo- va costituzione, interamente controllata dalla stessa. IT0005160996 ABITARE IN o. approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. progetto bilancio esercizio chiusosi al 31 ottobre 2017. IT0004967292 FILA SPA o. rinnovo degli organi societari.Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003152417 EDISON o. bilancio.Austria 25 Norvegia 15 IT0001384590 AEFFE o.Belgio 25 Paesi Bassi 15 bilancio.Danimarca 27 Portogallo 35Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004965148 MONCLER SPA o.s.Francia 30 21 bilancio.Germania 26,375 Spagna 15Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003828271 RECORDATI SPA o.Lussemburgo 15 35 bilancio. Svezia Svizzera IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. bilancio.(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o.piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle bilancio.eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o.I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- bilancio.condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o.te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- bilancio.venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenerenon supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o.(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). bilancio. IT0001489720 CAD IT SPA o. bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. bilancio.

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 357CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO o. PROBABILEIT0004967292 FILA SPA o. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/03/2018 BILANCIObilancio. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003152417 EDISON 04/05/2018 o. IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018 1° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLA o.approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 08/05/2018 ALTRO approvazione dell’Interim31-12-2017. o. 08/05/2018 o. 09/05/2018 Management Statement alIT0004370463 RETELIT SPA 10/05/2018bilancio. 10/05/2018 31-3-2018. 10/05/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTREbilancio. IT0003828271 RECORDATI SPA 10/05/2018 27/04/2018 27/04/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 10/05/2018 1° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. SPA 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0001384590 AEFFE 10/05/2018bilancio. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE 08/05/2018 08/05/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/05/2018LU0556041001 IVS GROUP 14/12/2018 14/12/2018 1° TRIMESTREbilancio. 15/05/2018 15/05/2018 1° TRIMESTREIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 15/05/2018integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- 15/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018ca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- 16/05/2018l’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban- 28/06/2018 (Trimestrale).ca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra 12/07/2018componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 24/07/2018 1° TRIMESTREnale più rilevante. IT0000062957 MEDIOBANCA 25/07/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 26/07/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 27/07/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 27/07/2018 1° TRIMESTRE 31/07/2018 01/08/2018 1° TRIMESTRE 02/08/2018 02/08/2018 ALTRO approvazione Informazioni 03/08/2018 03/08/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 03/08/2018 28/08/2018 31-3-2018. 07/09/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018 BILANCIO IT0004967292 FILA SPA 13/09/2018 LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/09/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 13/09/2018 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/09/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 24/10/2018 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0004965148 MONCLER SPA 25/10/2018 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 30/10/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0001384590 AEFFE 06/11/2018 SEMESTRALE (dal 22-12-2017 al 15-11-2018) IT0003152417 EDISON 06/11/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2018 2° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 07/11/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/11/2018ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004967292 FILA SPA 08/11/2018 2° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 08/11/2018IT0005160996 ABITARE IN 22/12/2017 ALTRO approvazione progetto bilancio IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/11/2018 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/11/2018 08/01/2018 chiuso al 30-09-2017. IT0001489720 CAD IT SPA 14/11/2018 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 15/11/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 18/01/2018 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 15/11/2018 SEMESTRALE 08/02/2018 Ricavi Netti dell’Esercizio 2017. SEMESTRALE 08/02/2018IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA ALTRO progetto di bilancio esercizio SEMESTRALE 14/02/2018 chiusosi al 31 ottobre 2017. SEMESTRALE 14/02/2018IT0000062957 MEDIOBANCA 14/02/2018 ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. SEMESTRALEIT0003828271 RECORDATI SPA 26/02/2018 ALTRO approvazione dati preconsuntivi SEMESTRALE 27/02/2018 28/02/2018 relativi al 2017. SEMESTRALEIT0001384590 AEFFE 06/03/2018 ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita SEMESTRALE 07/03/2018 consolidati esercizio 2017. SEMESTRALE 08/03/2018IT0003152417 EDISON 08/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/03/2018IT0004965148 MONCLER SPA 15/03/2018 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 15/03/2018 15/03/2018 ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio e ALTRO approvazione del progetto di 15/03/2018 15/03/2018 Bilancio Consolidato 2017. Bilancio al 30 giugno 2018. 15/03/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 21/03/2018 BILANCIO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 22/03/2018 LU0556041001 IVS GROUP 26/03/2018 ALTRO approvazione dati al 31 dicembre IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA SEMESTRALE 27/03/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 2017 (Semestrale). 2° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE ALTRO approvazione piano industriale (nessuno) approvazione dell’Interim 2018-2020 e, del progetto di Management Statement al bilancio d’esercizio e del bilancio 30-9-2018. consolidato al 31-12-2017. IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPAIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE IT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA BILANCIO IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001489720 CAD IT SPA BILANCIO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA IT0001384590 AEFFEIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA BILANCIO IT0004370463 RETELIT SPA 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0003828271 RECORDATI SPA BILANCIO IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTREIT0004370463 RETELIT SPA IT0004967292 FILA SPAIT0004967292 FILA SPA BILANCIO IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLA LU0556041001 IVS GROUPIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUP BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRERubrica obbligazionista pari a 1,74; il rendimento lordo è risulta- 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- to pari a 0,60%. chiesto è stato di 2.729.00 milioni di eu- dito entro le ore 17 del 27-12-2017) - que- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ro con un rapporto di copertura in asta sti nuovi Buoni del Tesoro decennaliORDINARI DEL TESORO 02-01- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- pari a 1,82; il rendimento lordo è risulta- aventi godimento 01-02-2017 e scadenza2018/29-06-2018 - (cod. ISIN to pari a euro 101,38%. Per le persone fi- to pari a 1,86%. 01-06-2027.IT0005317349). - Il 27-12-2017 sono sta- siche il prezzo di sottoscrizione è statoti offerti B.O.T a 178 giorni (02-01- ugualmente pari a euro 101,380000%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari a2018/29-06-2018), per un importo pari a to pari a euro 101,70%. Per le persone fi- 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri-6.500,00 milioni di euro con data di re- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- siche il prezzo di sottoscrizione è stato chiesto è stato di 2.187,500 milioni di eu-golamento il 02-01-2018. L’importo ri- sato al 02-01-2018 al prezzo di aggiudi- pari a euro 101,694313%. ro con un rapporto di copertura in astachiesto è stato di 9.309,828 milioni di eu- cazione d’asta più conguaglio interessi pari a 2,19; il rendimento lordo è risulta-ro con un rapporto di copertura in asta dal 01-08-2017 (154 giorni di interesse); Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to pari a 1,83%.pari a 1,43 il rendimento medio è risulta- non sono previste provvigioni a carico sato al 02-01-2018 al prezzo di aggiudi-to pari a -0,457% rispetto allo -0,436% re- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- cazione d’asta più conguaglio interessi Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-gistrato nella precedente asta; Il prezzo ro quinquennali al tasso fisso dello 0,90% dal 01-08-2017 (154 giorni di interesse); to pari a euro 103,30%. Per le persone fi-medio ponderato dell’emissione è pari a annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva non sono previste provvigioni a carico siche il prezzo di sottoscrizione è statoeuro 100,226. del 12,50% per le persone fisiche e per gli del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- pari a euro 103,284236%. altri soggetti equiparati). I titoli hanno ro decennali al tasso fisso del 2,05% an- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il godimento 01-08-2017 e verranno rim- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-rendimento è pari alla differenza (sog- borsati in unica soluzione alla scadenza 12,50% per le persone fisiche e per gli al- sato al 02-01-2018 al prezzo di aggiudica-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 01-08-2022 alla pari 100%. Le cedole so- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- zione d’asta, più conguaglio interessi dalplicata al momento della sottoscrizione) no semestrali (1 febbraio e 1 agosto).I dimento 04-07-2017 e verranno rimbor- 01-12-2017 (32 giorni di interesse); nonfra valore di rimborso (100%) e il prezzo suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- sati in unica soluzione alla scadenza 01- sono previste provvigioni a carico del sot-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- 08-2027 alla pari 100%. Le cedole sono toscrittore. Questi Buoni del Tesoro de- posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima cennali e quattro mesi al tasso fisso del «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ressi, da altre eventuali imposte, com- cedola corta di 28 giorni su un semestre 2,20% annuo (al lordo dell’imposta sosti-BUONI DEL TESORO POLIENNALI presa quella sulle successioni. di 181 giorni pari a 0,158564%. I suddet- tutiva del 12,50% per le persone fisiche eDECENNALI 0,90% 01-08-2017 / 01- ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione per gli altri soggetti equiparati). I titoli08-2022 (5ª tranche) - (cod. ISIN «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta hanno godimento 01-02-2017 e verrannoIT0005277444). - Sono stati nuovamen- BUONI DEL TESORO POLIENNALI sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da rimborsati in unica soluzione alla scaden-te offerti in pubblica sottoscrizione - DECENNALI 2,05% 04-07-2017 / 01- altre eventuali imposte, compresa quella za 01-06-2027 alla pari 100%. Le cedole(quinta tranche per il pubblico e nona 08-2027 (7ª tranche) - (cod. ISIN sulle successioni. sono semestrali (1 giugno e 1 dicembre);tranche comprendendo quella per gli IT0005274805). - Sono stati nuovamen- prima cedola corta di 120 giorni su un se-specialisti) - mediante asta marginale e te offerti in pubblica sottoscrizione - (set- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» mestre di 182 giorni pari a 0,725275%. Isalvo riparto (i privati potevano effettua- tima tranche per il pubblico e tredicesi- BUONI DEL TESORO POLIENNALI suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri-re le prenotazioni presso gli sportelli del- ma tranche comprendendo quella per gli DECENNALI E QUATTRO MESI zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im-le Aziende di credito entro le ore 17 del specialisti)- mediante asta marginale e 2,20% 01-02-2017 / 01-06-2027 (6ª posta sostitutiva del 12,50% sugli interes-27-12-2017) - questi nuovi Buoni del Te- salvo riparto (i privati potevano effettua- tranche) - (cod. ISIN IT0005240830). - si, da altre eventuali imposte, compresasoro quinquennali aventi godimento 01- re le prenotazioni presso gli sportelli del- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- quella sulle successioni.08-2017 e scadenza 01-08-2022. le Aziende di credito entro le ore 17 del ca sottoscrizione - sesta tranche per il 27-12-2017) - questi nuovi Buoni del Te- pubblico e undicesima tranche com- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo assegnato è stato pari a soro decennali aventi godimento 04-07- prendendo quella per gli specialisti - me- CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS-2.413,530 milioni di euro. L’importo ri- 2017 e scadenza 01-08-2027. diante asta marginale e salvo riparto (i SO VARIABILE (3ª tranche) - (cod.chiesto è stato di 4.205,030 milioni di eu- privati potevano effettuare le prenotazio- ISIN IT0005311508). - Sono stati nuo-ro con un rapporto di copertura in asta L’importo assegnato è stato pari a vamente offerti in pubblica sottoscrizio-

Pag. 358 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24ne - (terza tranche per il pubblico e quin- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ti. I titoli hanno godimento 30-10-2017 e le data di pagamento degli interessi co-ta tranche comprendendo quella per gli CERTIFICATI DEL TESORO ZERO me segue: 30 marzo 2018, 30 giugnospecialisti)- mediante asta marginale e COUPON 30-10-2017 / 30-10-2019 (3ª verranno rimborsati in unica soluzione 2018 e 30 dicembre 2018. Gli interessi dasalvo riparto (i privati potevano effettua- tranche) - (cod. ISIN IT0005289274). - corrispondere il 30 marzo 2018 sarannore le prenotazioni presso gli sportelli del- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- alla scadenza 30-10-2019 alla pari calcolati per il periodo dal 21 giugnola Banca d’Italia e delle Aziende di credi- ca sottoscrizione - (terza tranche per il 2017 al 30 marzo 2018; gli interessi dato entro le ore 17 del 27-12-2017) - questi pubblico e quinta tranche comprenden- (100%). corrispondere il 30 giugno 2018 sarannonuovi CCTeu aventi godimento 15-10- do quella per gli specialisti) - mediante calcolati per il periodo dal 01 aprile 20182017 e scadenza 15-04-2025. asta marginale e salvo riparto (i privati I suddetti Certificati del Tesoro Zero al 30 giugno 2018; gli interessi da corri- potevano effettuare le prenotazioni pres- spondere il 30 dicembre 2018 saranno L’importo assegnato è stato pari a so gli sportelli delle Aziende di credito coupon sono esenti da eventuali imposte, calcolati per il periodo dal 01 luglio 20182.000,000 milioni di euro. L’importo ri- entro le ore 17 del 26-12-2017) - questi al 30 dicembre 2018.chiesto è stato di 3.350,282 milioni di eu- nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- compresa quella sulle successioni. Si ri-ro con un rapporto di copertura in asta ro coupon (CTZ) aventi godimento 30- INDICE NAZIONALE PREZZI ALpari a 1,68; il rendimento lordo è risulta- 10-2017 e scadenza 30-10-2019, per un corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIto pari a 0,48%. importo pari a 2.500,000 milioni di euro, OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- senza indicazione del prezzo base di sazione delle eventuali plusvalenze. sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- emissione. L’importo richiesto è stato di LI URBANI (aggiornamento del cano-to pari a euro 101,43%. Per le persone fi- euro 5.265,000 milioni di euro, con un «COMUNICATO ALESSANDRO ne). - L’indice nazionale per il mese disiche il prezzo di sottoscrizione è stato rapporto di copertura in asta pari a 2,11; novembre 2017 (con base 2010 = 100) èugualmente pari a euro 101,430000%. il rendimento lordo è risultato pari a - ROSSO GROUP» OBBLIGAZIONI stato 100,8. 0,221%. Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- ALESSANDRO GROUP 10% La variazione fra indice di novembresato al 02-01-2018 al prezzo di aggiudi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2016 e di novembre 2017 è stata pari acazione d’asta, più conguaglio interessi to pari a euro 100,405%. Per le persone 2013/2018 cod. ISIN IT0004983398 - +0,8%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul-dal 15-10-2017 (79 giorni di interesse); fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato l’equo canone, la variazione ISTAT del-non sono previste provvigioni a carico ugualmente pari a euro 100,405000%. La società “ALESSANDRO ROSSO l’indice dei prezzi al consumo per le fa-del sottoscrittore. I titoli hanno godi- miglie di operai e impiegati (cosiddettomento 15-10-2017 e verranno rimborsati L’importo minimo prenotabile è pari a GROUP S.P.A.” in relazione alle obbliga- costo della vita) fra novembre 2016 e no-in unica soluzione alla scadenza 15-04- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- vembre 2017, come già indicato, è stata2025 alla pari (100%); le cedole sono se- gnati è fissato al 02-01-2018 al prezzo di zioni emesse nell’ambito del prestito de- pari a +0,8%.mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an- aggiudicazione d’asta; non sono previstenualizzato pari a 0,676% e prima cedola provvigioni a carico del sottoscrittore. I nominato «Alessandro Rosso Group Facciamo presente che l’aggiornamen-pari a 0,342%. nuovi Certificati di credito del Tesoro so- to annuale del canone, ove applicabile, è no Zero coupon, cioè privi di cedole per S.p.A. 10% 2013 – 2018» Codice ISIN pari al 75% delle suddette variazioni per Il tasso delle cedole interessi sarà deter- il pagamento degli interessi. All’atto del- i contratti residenziali assistiti, mentreminato sulla base del rendimento dell’Eu- la sottoscrizione è previsto il versamento IT0004983398 ha comunicato che il 15 per i contratti liberi può arrivare fino alribor 6 mesi più uno spread dello 0,95%. I di una somma inferiore al valore nomi- 100%.suddetti certificati (taglio minimo di sot- nale dei titoli e corrispondente al prezzo dicembre 2017 è avvenuta l’approvazio-toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo di aggiudicazione; alla scadenza del tito- La variazione biennale da novembrel’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- lo si riceverà il valore nominale dei titoli ne anche da parte dell’organo competen- 2015 a novembre 2017 è stata pari ateressi, da altre eventuali imposte, com- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per +0,9%. (per immobili destinati ad uso di-presa quella sulle successioni. Si ricorda le persone fisiche ed i soggetti equipara- te dell’Emittente della modifica al rego- verso da quello di abitazione, con ag-che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione giornamento massimo, ove applicabile,delle eventuali plusvalenze. lamento del Prestito (il “Regolamento del del 75% di tale variazione). Prestito”), già approvata in data 6 di- cembre 2017 dall’Assemblea degli Obbli- gazionisti, al fine di: (1) rimodulare, quanto alla linea capi- tale, il piano di ammortamento per il rimborso del Prestito con la previsione di otto rate dell’importo di euro 100.000,00 cadauna da corrispondersi il 31 gennaio 2018, il 30 marzo 2018, il 30 aprile 2018, il 31 maggio 2018, il 31 luglio 2018, il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018 ed il 30 novembre 2018, nonché con una rata di euro 2.600.000,00 da corrispondersi il 30 dicembre 2018, e (2) posticipare la data di scadenza del- la cedola interessi originariamente con scadenza 20.12.2017, con il differimento al 30 marzo 2018, e pertanto rimodulare Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE IREOS SPA Minibond a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PRO-GEST SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONIDE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA a 5 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONEBANCA POPOLARE ETICA SPA a 5 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso fisso crescente,Entrata alla fine di marzo 2017 nel mercato regolamentato EXTRAMOT Segmen- luppo della società stessa e in particolare l’acquisizione e messa a regime del pa-to Professionale la IREOS SPA, azienda genovese specializzata nei servizi per l’am- stificio di Giano, in provincia di Perugia, e lo sviluppo del brand Armando.biente e in bonifiche ambientali, dopo una seconda emissione di minibond ad ago- DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, società con sede ad Avellino, producesto si ripresenta sul finire dell’anno con un’emissione di simile fattura. un’ampia varietà di pasta generando il 72% del fatturato all’estero con una distri-Il nuovo prestito ha durata 7 mesi e un tasso facciale del 3,80% per un ammonta- buzione in 45 paesi nei cinque continenti e opera nel settore della produzione dire pari a 700 mila euro. pasta attraverso un modello integrato a monte, inclusivo di molino, che permetteIREOS SPA esegue con proprie risorse tutte le attività di natura ambientale con- il controllo costante dell’intera filiera.cernenti la bonifica di siti ed impianti, nonché lo smaltimento di rifiuti, prevalen- Con il marchio Armando l’azienda porta sul mercato l’eccellenza della filiera agroa-temente di natura industriale classificati come “non pericolosi” e “pericolosi”. limentare italiana, realizzando un vero e proprio “patto” che da 7 anni lega sem-Esegue inoltre indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree pre più aziende agricole (circa 900, in 9 regioni italiane).industriali e civili, bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti edimmobili industriali e civili, esegue inoltre servizi di recupero e/o smaltimento ri- Il gruppo bancario italiano che ha percorso più assiduamente la strada dei Socialfiuti, realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti occupandosi diretta- Bond (più di 30 emissioni negli ultimi 6 anni) ritorna sul mercato riproponendomente delle problematiche relative alla natura chimica degli stessi ed al tratta- una devoluzione alla “Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC)”.mento di rifiuti “pericolosi” e “non pericolosi”. Si tratta di UBI BANCA SPA, gruppo bancario con sede a Bergamo che ha raccolto nel tempo storiche realtà bancarie lombarde, che ha promosso fin dai primi di no-Il Gruppo PRO-GEST - leader in Italia nel settore della produzione, lavorazione e vembre la sottoscrizione di un bond con emissione a fine dicembre, un nominalecommercializzazione di cellulosa, carta, cartone e imballaggi - ha concluso un ro- previsto di 20 milioni di euro ad un tasso annuo dello 0,50% per tre anni di dura-ad show europeo con tappe a Milano, Londra e Parigi, che ha portato all’emissio- ta: lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni verrà utilizzato per contribui-ne di un bond del valore di 250 milioni di euro, della durata di 7 anni e un tasso re al sostegno del programma denominato My First AIRC Grant (MFAG).facciale del 3,25% suddiviso in due tranches. L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro comunicherà i risultati ottenuti,I proventi del collocamento del bond sul mercato regolamentato EXTRAMOT Seg- misurati sulla base di specifici indicatori anche legati alle pubblicazioni scientifi-mento Professionale saranno prevalentemente destinati a rifinanziare parte del de- che dei ricercatori.bito esistente e a finanziare, tramite la controllata Cartiere Villa Lagarina, gli in- I “MY FIRST AIRC GRANT” sono finanziamenti triennali dedicati a ricercatorivestimenti necessari alla ristrutturazione e allo sviluppo della nuova Cartiera di con meno di 40 anni che hanno già maturato un’esperienza in un laboratorio di ri-Mantova. cerca oncologica in Italia e all’estero. Il finanziamento, assegnato ai progetti più meritevoli, offre ai giovani ricercatoriDE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, tra i principali gruppi italiani attivi a li- la possibilità di avviare la propria attività di ricerca in autonomia, in una struttu-vello internazionale nella produzione di pasta di alta qualità, si affaccia sul mercato ra italiana di eccellenza.regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale con due emissioni di am- Al termine del progetto il ricercatore predispone un Final Report Scientifico in cuimontare complessivo pari a 6 milioni di euro. descrive i risultati ottenuti, le pubblicazioni prodotte e gli eventuali brevetti depo-Le emissioni serviranno a finanziare gli investimenti a supporto del piano di svi- sitati.

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 359BANCA POPOLARE ETICA SPA, nonostante il periodo critico per i bond subor- La politica del credito di Banca Etica definisce il “perimetro di azione” entro ildinati, ripete le identiche emissioni di giugno e luglio del corrente anno propo- quale si sviluppa l’attività creditizia, coerentemente con il “Manifesto” che defini-nendo un bond a tasso misto con la clausola di subordinazione di secondo livello sce il modo di fare banca: trasparente, partecipato, rivolto al bene comune.(TIER II).Il bond a tasso misto propone due anni ad un tasso fisso facciale del 2,00% ed il Da segnalare infine GOLDMAN SACHS GROUP INC che ripropone dopo due me-successivo periodo a tasso variabile (3 anni) legato al tasso Euribor a 6 mesi mag- si un identico bond con un periodo di sottoscrizione molto lungo e partito a metàgiorato di 100 punti base. di novembre con data di emissione 29 dicembre 2017.Ricordiamo che la BANCA POPOLARE ETICA è un istituto di credito specializza- La società statunitense offre un bond a 10 anni in valuta Dollaro Statunitense conto nella finanza etica ed alternativa: nasce nel 1996 come cooperativa di volonta- tassi fissi annui crescenti che vanno dal 2,70% al 3,60%, decisamente cedole al diri, cooperatori, pacifisti, ecologisti per poi raccogliere nel 1998 il capitale sociale sopra di altre proposte presenti sul mercato.e costituire una banca popolare e trovare un riconoscimento finanziario partendo Possibilità da parte dell’emittente di rimborsare anticipatamente dopo il quintoda un forte pensiero politico e sociale. anno di vita dell’obbligazione. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIIREOS SPA Minibond 2017/2018 T.F. 3,80% DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA 2017/2023 Cedola: semestrale T.F. 5,20% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%Codice ISIN: IT0005316630 Rendimento all’emissione: 0,50% lordo, 0,37% nettoValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005316226 Riservato: retailTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazionetabile di EUR 50.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- BANCA POPOLARE ETICA SPA 2017/2022 TassoCapitale in circolazione: 700.000,00 EUR tabile di EUR 50.000 e multipli MistoPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Capitale in circolazione: 5.000.000,00 EURogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Codice ISIN: IT0005312969Data godimento: 07 dicembre 2017 ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 25.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 09 luglio 2018 Data godimento: 18 dicembre 2017 Taglio minimo acquistabile: EUR 25.000 incremen-Cedola: one coupon 3,80%, periodale 2,25889% Data scadenza: 15 dicembre 2023 tabile di EUR 25.000 e multipliCall: il 30/04/2018 Prezzo di rimborso 100,03 Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre Capitale in circolazione: 2.400.000,00 EURil 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Ammortamento: atipico 3° e 4° semestre 9,00%, Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 25.000,00 perTasso cedolare annuo: fisso del 3,80% 5°, 6° e 7° semestre 9,50%, ogni obbligazione)Rendimento all’emissione: 3,80% lordo, 2,81% net- 8° e 9° semestre 10,00%, Data godimento: 28 dicembre 2017to 10° e 11° semestre 10,50% Data scadenza: 28 dicembre 2022Quotazione: EXTRAMOTPRO 12° semestre 12,50% Cedola: semestraleRiservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 5,20% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi due Rendimento all’emissione: 5,26% lordo, 3,88% net- anniPRO-GEST SPA 2017/2024 T.F. 3,25% to Variabile al Tasso Euribor a 6 mesi + Spread 1,00% i Quotazione: EXTRAMOTPRO successivi anniCodice ISIN: XS1733958927 Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 1,25% lordo, 0,92% net-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione toTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA 2017/2022 Riservato: retailmentabile di EUR 1.000 e multipli T.F. 4,10%Capitale in circolazione: 249.570.000,00 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017/2027 T.F.Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Codice ISIN: IT0005316218 Crescenteogni obbligazione) Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneData godimento: 14 dicembre 2017 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Codice ISIN: XS1610700764Data scadenza: 15 dicembre 2024 tabile di EUR 50.000 e multipli Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneCedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per bile di USD 2.000 e multipliRendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,42% net- ogni obbligazione) Capitale in circolazione: 50.000.000,00 USDto Data godimento: 18 dicembre 2017 Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 perQuotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 15 dicembre 2022 ogni obbligazione)Riservato: institutional Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre Data godimento: 29 dicembre 2017 Ammortamento: atipico 3° e 4° semestre 10,00%, Data scadenza: 29 dicembre 2027PRO-GEST SPA 2017/2024 T.F. 3,25% 5° e 6° semestre 12,00%, Cedola: annuale 7° e 8° semestre 13,00%, Call: il 29/12/2022 Prezzo di rimborso 100 e tutte leCodice ISIN: XS1733973306 9° e 10° semestre 15,00% date di pagamento cedole successiveValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 4,10% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% il 1o annoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 4,14% lordo, 3,05% net- del 2,80% il 2o annomentabile di EUR 1.000 e multipli to del 2,90% il 3o annoCapitale in circolazione: 430.000,00 EUR Quotazione: EXTRAMOTPRO del 3,00% il 4o annoPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Riservato: institutional del 3,10% il 5o annoogni obbligazione) del 3,20% il 6o annoData godimento: 14 dicembre 2017 UBI BANCA SPA Social Bond 2017/2020 T.F. 0,50% del 3,30% il 7o annoData scadenza: 15 dicembre 2024 del 3,40% il 8o annoCedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre Codice ISIN: IT0005312894 del 3,50% il 9o annoTasso cedolare annuo: fisso del 3,25% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione del 3,60% il 10o annoRendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,42% net- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 3,12% lordo, 2,32% net-to bile di EUR 1.000 e multipli toQuotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Riservato: retailRiservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 28 dicembre 2017 Data scadenza: 28 dicembre 2020

Pag. 360 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24 ES0L01812079 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 29 DICEMBRE 2017 XS0082826255 EuroMOT IT0004749088 B.CAMPANIA 4.00% 07/18 IT0004751753 POP.EM.ROMAGNA Step-up 08/18 IT0004920952 Dal 14 dicembre 2017 IT0004752678 B.SASSARI Step-up 08/19 IT0004924624 IT0004778202 B.CO SARDEGNA Step-down 11/18 IT0004647571 LETRA 08/12/17-07/12/18 -0.375% IT0004778830 B.SASSARI Step-down 11/18 IT0004648561 IT0004778855 B.SASSARI Step-down 11/18 IT0004680358 Dal 21 dicembre 2017 IT0004817885 B.CO SARDEGNA Step-down 05/19 IT0004738917 IT0004869498 B.CO SARDEGNA Step-up 11/22 IT0004754229 EBRD ZAR ZC (12.09%) 12/28 IT0004891674 B.CO SARDEGNA Step-up 02/18 IT0004800279 SOCIETE GENERALE USD TF+TV 12/23 IT0004894041 B.CO SARDEGNA Step-up 02/23 IT0004803927 SOCIETE GENERALE USD TF+TV 12/23 IT0004898463 B.SASSARI 3.10% 03/18 IT0004816747 IT0004909864 POP.MEZZOGIORNO 3.50% 04/18 IT0004845894 EuroTLX IT0004923295 B.CO SARDEGNA Step-up 05/18 IT0004888332 IT0004923303 B.CO SARDEGNA Step-up 05/23 IT0004888357 Dal 29 dicembre 2017 IT0004931868 B.SASSARI Step-up 06/18 IT0004891278 IT0004955099 B.CO SARDEGNA Step-up 08/23 IT0004893837 CR FERRARA 3.40% 05/18 IT0004955321 B.CO SARDEGNA Step-up 08/18 IT0004907744 CR FERRARA 3.75% 06/19 IT0004964182 B.CO SARDEGNA Step-up 10/18 IT0004907769 CR FERRARA 4.50% 11/20 IT0004964190 B.CO SARDEGNA Step-up 10/23 IT0004907918 CR BRA 3.55% 10/20 IT0004965007 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 10/18 IT0004909278 B.SASSARI Step-up 01/18 IT0004983331 B.CO SARDEGNA Step-up 12/23 IT0004909310 CR FERRARA ZC (4.501%) 08/18 IT0004983489 POP.RAVENNA Euribor6m 01/19 IT0004920135 CR FERRARA ZC (4.501%) 09/18 IT0004985005 POP.MEZZOGIORNO Step-up 01/19 IT0004920168 CR BRA TF+Euribor6m 03/18 IT0004987779 B.CO SARDEGNA Euribor6m 02/20 IT0004920671 CR FERRARA Euribor6m 03/19 IT0004991532 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 02/20 IT0004920945 CR FERRARA 5.80% 06/19 IT0004991557 POP.EM.ROMAGNA Step-up 02/18 IT0004952203 CR FERRARA 5.80% 08/19 IT0004997810 B.SASSARI Step-up 02/21 IT0004968746 CR FERRARA 3.00% 02/18 IT0005000556 B.CAMPANIA Step-up 02/18 IT0004984073 CR FERRARA 3.60% 02/18 IT0005001505 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 03/20 IT0005020760 CR BRA 4.00% 02/20 IT0005002461 POP.RAVENNA Euribor6m 03/19 IT0005027492 CR FERRARA 3.50% 02/18 IT0005002594 POP.RAVENNA Step-up 03/18 IT0005039554 CR BRA 3.10% 04/18 IT0005005001 B.CO SARDEGNA Step-up 03/24 IT0005039570 CR BRA TF+Euribor6m 04/19 IT0005005019 B.CO SARDEGNA Step-up 03/18 IT0005058505 CR FERRARA 4.25% 04/18 IT0005005308 POP.MEZZOGIORNO 2.30% 04/18 IT0005058521 CR FERRARA ZC (4.501%) 05/18 IT0005008914 POP.MEZZOGIORNO Step-up 04/19 IT0005074122 CR FERRARA 4.00% 05/18 IT0005008948 POP.EM.ROMAGNA Step-up 03/19 IT0005083206 CR FERRARA 2.75% 05/18 IT0005012874 POP.EM.ROMAGNA 2.00% 04/18 IT0005087603 CR FERRARA 3.25% 05/18 IT0005012882 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 04/20 IT0005087629 CR FERRARA ZC (3.745%) 05/18 IT0005012965 B.CAMPANIA Step-up 04/18 IT0005089997 CR FERRARA 3.25% 05/18 IT0005014003 B.CO SARDEGNA Euribor6m 04/20 IT0005090078 CR BRA TF+Euribor6m 07/18 IT0005021784 POP.RAVENNA Euribor6m 05/19 IT0005106866 CR BRA Step-up 11/18 IT0005027443 B.CAMPANIA Step-up 06/18 IT0005106890 CR BRA Step-up 01/19 IT0005028748 POP.EM.ROMAGNA Step-up 06/19 IT0005108466 CR BRA Step-up 05/19 IT0005029092 B.CO SARDEGNA Step-up 06/19 IT0005108474 CR SALUZZO 119a 2.00% 07/18 IT0005029167 B.CO SARDEGNA Step-up 06/24 IT0005119745 CR BRA Step-up 07/20 IT0005037384 POP.RAVENNA Euribor6m 07/19 IT0005119794 CR BRA 1.50% 01/18 IT0005037418 POP.MEZZOGIORNO Step-up 07/19 IT0005121865 CR BRA Step-up 10/20 IT0005040768 B.CAMPANIA Step-up 08/18 IT0005121873 CR BRA 1.40% 04/18 IT0005042590 POP.MEZZOGIORNO Step-up 08/19 IT0005122889 CR BRA Step-up 01/20 IT0005045171 POP.EM.ROMAGNA Step-up 09/19 IT0005123796 B.CO SARDEGNA Step-up 01/18 IT0005047086 POP.RAVENNA Step-up 09/19 IT0005123804 CR BRA 1.00% 03/19 IT0005056723 B.CO SARDEGNA Step-down 10/19 IT0005125379 CR BRA Euribor3m 03/19 IT0005056731 B.CO SARDEGNA Euribor6m 10/21 IT0005127060 CR SALUZZO 124a Step-up 03/19 IT0005057374 B.SASSARI Step-up 10/19 IT0005127078 CR SALUZZO 123a 1.00% 03/18 IT0005058653 POP.MEZZOGIORNO Step-up 10/19 IT0005127409 B.CO SARDEGNA Step-down 04/20 IT0005066094 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/19 IT0005127417 B.CO SARDEGNA Step-up 04/18 IT0005072787 B.CO SARDEGNA 2.90% 12/24 IT0005139792 B.SASSARI Euribor3m 05/18 IT0005075897 POP.EM.ROMAGNA TF+TV 01/20 IT0005139818 B.SASSARI Step-up 05/20 IT0005083149 B.CO SARDEGNA Step-down 01/20 IT0005139834 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 06/22 IT0005083990 B.SASSARI Euribor3m 01/18 IT0005139867 POP.EM.ROMAGNA 1.30% 06/20 IT0005084014 B.SASSARI Step-up 01/20 IT0005140154 CR BRA Euribor6m 07/19 IT0005104390 POP.EM.ROMAGNA TF+TV 04/22 IT0005142754 CR BRA 1.00% 07/19 IT0005104440 POP.EM.ROMAGNA Step-up 04/20 IT0005144057 CR BRA 1.30% 07/20 IT0005151862 B.CO SARDEGNA Step-down 07/20 IT0005317943 ExtraMOT IT0005159436 B.CO SARDEGNA Step-up 07/18 IT0005316382 IT0005159444 B.SASSARI 1.00% 08/18 XS1733958927 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE IT0005160038 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 09/22 XS1733973306 ExtraMOT-PRO IT0005160046 POP.EM.ROMAGNA Step-up 09/20 IT0005171795 CR SALUZZO 125a 2.25% 09/20 IT0005317174 Dal 14 dicembre 2017 IT0005171803 CR SALUZZO 126a Euribor6m 09/18 IT0005174815 CR BRA Euribor6m 11/22 IT0005317349 SUNGEM HOLDING IT Eurib6m 06/23 IT0005174823 CR BRA 1.00% 05/18 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 IT0005185860 CR BRA Step-up 11/20 PRO-GEST SPA 3.25% 12/24 IT0005203192 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/20 PRO-GEST SPA 3.25% 12/24 IT0005203598 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 11/22 IT0005204711 B.CO SARDEGNA Step-down 11/20 Dal 20 dicembre 2017 IT0005214579 B.SASSARI Step-down 11/20 IT0005214769 CR SALUZZO 127a 1.75% 12/20 AEDES EXT TF 5% GN19 EUR IT0005214884 CR BRA Euribor6m 01/23 IT0005237406 CR BRA Step-up 01/21 MOT-DOMESTICMOT IT0004573181 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 01/23 IT0004585565 POP.EM.ROMAGNA Step-up 01/21 Dal 29 dicembre 2017 IT0004591977 POP.EM.ROMAGNA 1.00% 03/21 IT0004597982 POP.EM.ROMAGNA Euribor6m 03/23 BOT (sem) 2-1-2018/29-6-2018 IT0004604317 CR BRA Euribor6m 04/23 IT0004719370 CR BRA 1.00% 04/21 IT0004719388 B.CO SARDEGNA Step-down 05/21 POP.EM.ROMAGNA 0.75% 07/19 CR BRA 0.75% 07/19 CR SALUZZO 128a 0.70% 07/19 POP.EM.ROMAGNA 0.65% 09/19 CR SALUZZO 129a 0.65% 09/19 CR BRA 0.65% 09/19 CR SALUZZO 130a 0.60% 01/20 POP.RAVENNA Step-up 01/20 POP.RAVENNA Step-up 03/20 POP.RAVENNA Step-up 03/20 POP.RAVENNA Step-up 04/20 POP.RAVENNA Step-up 04/20 B.CO SARDEGNA Step-up 05/21 B.CO SARDEGNA Step-up 05/18

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 361Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1961 101,78 mar. 2004 122,5 nov. 2008 134,7 lug. 2013 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1962 107,8 apr. 2004 122,8 dic. 2008 134,5 ago. 2013 107,6 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1963 115,7 mag. 2004 123 gen. 2009 134,2 set. 2013 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1964 122,8 giu. 2004 123,3 feb. 2009 134,5 ott. 2013 107,1dic. 1965 126,3 lug. 2004 123,4 mar. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1966 128,6 ago. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 dic. 2013 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1967 102,6 set. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 gen. 2014 107,3 x 1.3730dic. 1968 104 ott. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 feb. 2014 107,2dic. 1969 108,5 nov. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1970 114,3 dic. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 apr. 2014 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1971 107,1 gen. 2005 123,9 set. 2009 135,4 mag. 2014 107,3 x 1,8644dic. 1972 115 feb. 2005 124,3 ott. 2009 135,5 giu. 2014 107,4dic. 1973 129,1 mar. 2005 124,5 nov. 2009 135,6 lul. 2014 107,3 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1974 161,7 apr. 2005 124,9 dic. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1975 179,7 mag. 2005 125,1 gen. 2010 136 set. 2014 107,1 / 105,9dic. 1976 218,8 giu. 2005 125,3 feb. 2010 136,2 ott. 2014 107,2dic. 1977 124,7 lug. 2005 125,6 mar. 2010 136,5 nov. 2014 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1978 139,5 ago. 2005 125,8 apr. 2010 137 dic. 2014 107 le famiglie di operai e impiegatidic. 1979 167,1 set. 2005 125,9 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5dic. 1980 202,3 ott. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1981 127,4 nov. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 mar. 2015 107 1966 1,2740 1,071dic. 1982 148,2 dic. 2005 126,3 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1983 167,1 gen. 2006 126,6 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1984 181,8 feb. 2006 126,9 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1985 197,4 mar. 2006 127,1 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1986 108 apr. 2006 127,4 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1987 113,5 mag. 2006 127,8 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1988 119,7 giu. 2006 127,9 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1989 127,5 lug. 2006 128,2 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1990 109,2 ago. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 2015 24,9899 19,6152dic. 1991 115,8 set. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016dic. 1992 121,2 ott. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,7 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1993 106 nov. 2006 128,3 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1994 110,3 dic. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1995 116,7 gen. 2007 128,5 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,6dic. 1996 104,9 feb. 2007 128,8 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,7dic. 1997 106,5 mar. 2007 129 nov. 2011 103,7 lug. 2016 99,9dic. 1998 108,1 apr. 2007 129,2 dic. 2011 104 ago. 2016 100dic. 1999 110,4 mag. 2007 129,6 gen. 2012 104,4 set. 2016 100,2dic. 2000 113,4 giu. 2007 129,9 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100dic. 2001 116 lug. 2007 130,2 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100dic. 2002 119,1 ago. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100gen. 2003 119,6 set. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,3feb. 2003 119,8 ott. 2007 130,8 giu. 2012 105,8 feb. 2017 100,6mar. 2003 120,2 nov. 2007 131,3 lug. 2012 105,9 mar. 2017 101apr. 2003 120,4 dic. 2007 131,8 ago. 2012 106,4 apr. 2017 101mag. 2003 120,5 gen. 2008 132,2 set. 2012 106,4 mag. 2017 101,3giu. 2003 120,6 feb. 2008 132,5 ott. 2012 106,4 giu. 2017 101,1lug. 2003 120,9 mar. 2008 133,2 nov. 2012 106,2 lug. 2017 101ago. 2003 121,1 apr. 2008 133,5 dic. 2012 106,5 ago. 2017 101set. 2003 121,4 mag. 2008 134,2 gen. 2013 106,7 set. 2017 101,5ott. 2003 121,5 giu. 2008 134,8 feb. 2013 106,7 ott. 2017 101,1nov. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 mar. 2013 106,9 nov. 2017 100,9dic. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 apr. 2013 106,9 100,8gen. 2004 122 set. 2008 135,2 mag. 2013 106,9feb. 2004 122,4 ott. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru- menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Anima Reddito Più 2023 Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi-ISIN: IT0005282642 no al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-Società di gestione: Anima SGRpA tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradeDestinazione proventi: accumulazione o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino alPolitica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mer- 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-cato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali gli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30%e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio-specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analo- re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVMghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento con- e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fon-tenuto in depositi bancari. Nel limite del 35% del valore complessivo netto, investi- do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siamento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziariain parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi ca- massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodoratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di- degli impegni) è pari a 2.versi da quelli di natura obbligazionaria. L’investimento in OICVM collegati può rag- Area geografica: Globalgiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Al fine di ridurre il rischio Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalidel portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mercato, il portafoglio po- Grado di rischio: 4trebbe essere investito anche totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a bre- Riservato: Retailve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM specializ- Inception date: 15/12/2017zati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Espo- Scadenza: 31/03/2023sizione al rischio di cambio in misura contenuta. Area geografica di riferimento: Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1%)Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Commissione ingresso: 0%Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura Commissione rimborso: 2%dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter-finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con-con il metodo degli impegni) è pari a 1. venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto alArea geografica: Global più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degliClassificazione: Flessibili - Internazionali anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valoreGrado di rischio: 3 della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametroRiservato: Retail di riferimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill +Inception date: 15/12/2017 0,60%.Scadenza: 08/03/2023 Versamento minimo iniziale: 500€Spese correnti: 1,53%Commissione ingresso: 0% Eurizon Evoluzione Target 35 - Marzo 2023Commissione rimborso: 3,75% ISIN: IT0005312753Commissioni di performance: 0% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAVersamento minimo iniziale: 2000€ Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Eurizon Evoluzione Target 20 - Marzo 2023 monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementataISIN: IT0005312381 nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungi-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA mento di una esposizione massima pari al 35% delle attività. Successivamente,Destinazione proventi: accumulazione l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 40% delle attività. InvestimentoPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mone-monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementata tari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimentonel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungi- in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% del-mento di una esposizione massima pari al 20% delle attività. Successivamente, le attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi dal’esposizione azionaria non potrà superare il 25% delle attività. quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating

Pag. 362 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24(e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2023Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- ISIN: IT0005312407 (Classe A)ni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% del totale delle ISIN: IT0005312423 (Classe D)attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAtrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi daverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, rea- Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru-lizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferioreè pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischiodei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque fi- di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me-nalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati rito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misuradi riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che pos- prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati-sano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. bili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% inArea geografica: Global OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di ma-Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali terie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumentiGrado di rischio: 4 finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse daRiservato: Retail quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me-Inception date: 15/12/2017 diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Scadenza: 31/03/2023 Nel Periodo di Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuati in strumenti finan-Spese correnti: 1,57% (di cui commissione di gestione 1,05%) ziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR diCommissione ingresso: 0% tale natura), aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad in-Commissione rimborso: 2,25% vestment grade e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (duration) delCommissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo intercor- Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.rente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno conven- Area geografica: Globalzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più Classificazione: Flessibili - Internazionalielevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni Grado di rischio: 4convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore della Riservato: Retailquota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di rife- Inception date: 15/12/2017rimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,60%. Scadenza: 31/03/2023Versamento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 2,52% (di cui commissione di gestione 1,65%) Commissione ingresso: 0% Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2023 Commissione rimborso: 2,25%ISIN: IT0005312779 (Classe A) Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo intercor-ISIN: IT0005312795 (Classe D) rente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno conven-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA zionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al piùDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anniPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore dellamonetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delle quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di rife-attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. rimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 3,50%.Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Versamento minimo iniziale: 500€zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2023menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ISIN: IT0005312522 (Classe A)ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio ISIN: IT0005312548 (Classe D)di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpArito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino altre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra- 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio-quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di-trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi dial 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle at-la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli ge- tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti ita-stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quel- liani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o prevalente in altrili gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e del- OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fon-la trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investi- do stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati chemento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanzia- risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischiori derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coperturacopertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi-esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. La nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con ilscadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 marzo 2023. Entro i 12 metodo degli impegni) è pari a 2. Nel Periodo di Sottoscrizione gli investimenti sa-mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel ranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o ob-fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa ovvero in altro fondo caratterizzato da una bligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), aventi al momento dell’acquisto me-politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perse- rito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari. La durataguita dal fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa. media finanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.Area geografica: Global Area geografica: GlobalClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Classificazione: Bilanciati Azionari - InternazionaliGrado di rischio: 4 Grado di rischio: 4Riservato: Retail Riservato: RetailInception date: 15/12/2017 Inception date: 15/12/2017Scadenza: 31/03/2023 Scadenza: 31/03/2023Spese correnti: 1,17% (di cui commissione di gestione 0,8%) Spese correnti: 2,22% (di cui commissione di gestione 1,45%)Commissione ingresso: 0% Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 1,5% Commissione rimborso: 2%Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter- Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter-corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con- corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con-venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto alpiù elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione deglianni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valoredella quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametrodi riferimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + di riferimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill +0,70%. 2,00%.Versamento minimo iniziale: 500€ Versamento minimo iniziale: 500€

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 363 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2023 Area geografica: GlobalISIN: IT0005312480 (Classe A) Classificazione: Absolute Return FlessibileISIN: IT0005312506 (Classe D) Grado di rischio: 4Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: RetailDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 15/12/2017Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Scadenza: 31/03/2023e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Spese correnti: 1,88% (di cui commissione di gestione 1,35%)le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Commissione ingresso: 0%sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Commissione rimborso: 2%emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter-grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con-no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto alto degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione deglio prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valoreinvestimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametrofinanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo di riferimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill +risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia 2,00%.per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Versamento minimo iniziale: 500€cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti-po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Nel Periodo di Sotto- UBI Pramerica Global Multiasset Moderatoscrizione gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, ISIN: IT0003567499di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), aventi al Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAmomento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in Destinazione proventi: accumulazionedepositi bancari. La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulterà ten- Politica di investimento: investe, anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanzia-denzialmente inferiore ai 2 anni. ri derivati, in via principale in obbligazioni (e/o ETF obbligazionari) emessi o ga-Area geografica: Global rantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti conClassificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali merito creditizio anche “sub investment grade” e in via contenuta in azioni (e/o ETFGrado di rischio: 3 azionari) e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio emessiRiservato: Retail da società senza vincoli di capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tem-Inception date: 15/12/2017 po, con una possibile diversificazione nei vari settori industriali. Tali strumenti pos-Scadenza: 31/03/2023 sono essere denominati in qualsiasi valuta. Viene altresì effettuata la gestione attivaSpese correnti: 1,57% (di cui commissione di gestione 1,05%) del rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalitàCommissione ingresso: 0% di copertura sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). NelCommissione rimborso: 1,75% processo decisionale rivestono particolare importanza un approccio che combinaCommissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter- una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata sull’analisi di tipo “top-down”corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con- che mira ad attuare una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale at-venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al tiva. La durata media della componente obbligazionaria del portafoglio è tenden-più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli zialmente inferiore a 5,5 anni.anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore Benchmark: 25.00% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20.00% Thedella quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index; 10.00% The BofA Merrilldi riferimento nell’anno convenzionale Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + Lynch Euro Government Index; 5.00% The BofA Merrill Lynch Global Government0,60%. Excluding Euro Index; 10.00% The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate In-Versamento minimo iniziale: 500€ dex; 10.00% The BofA Merrill Lynch Global Large Cap Corporate Index 5.00% Bar- clays Capital Global High-Yield Index; 8.00% STOXX Europe 600; 3.00% S&P 500; Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023 2.00% MSCI AC Pacific; 2.00% MSCI Emerging Markets.ISIN: IT0005312670 (Classe A) Area geografica: GlobalISIN: IT0005312696 (Classe D) Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 3Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Riservato: RetailPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Inception date: 15/12/2017monetaria e azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% e il 40% del- Spese correnti: 3,48%le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Commissione ingresso: 1,5%sovranazionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti moneta- Commissione rimborso: 0%ri di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Commissioni di performance: 25% della differenza tra la variazione percentualegrade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale nel medesimoal 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- periodo del valore dell’indice di riferimento così composto: 25.00% The BofA Mer-gli emittenti italiani. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili rill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20.00% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Eurocon la politica di investimento, tendenzialmente fino al 10% del totale delle attività. Government Index; 10.00% The BofA Merrill Lynch Euro Government Index; 5.00%Investimento in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esem- The BofA Merrill Lynch Global Government Excluding Euro Index; 10.00% The Bo-pio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati), fino al 10% fA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index; 10.00% The BofA Merrill Lynchdel totale delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utiliz- Global Large Cap Corporate Index 5.00% Barclays Capital Global High-Yield Index;za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità 8.00% STOXX Europe 600; 3.00% S&P 500; 2.00% MSCI AC Pacific; 2.00% MSCIdiverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, rea- Emerging Markets.lizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni)è pari a 2. Nel Periodo di Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuati in stru-menti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresigli OICR di tale natura) aventi al momento dell’acquisto merito di credito non infe-riore ad investment grade e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (du-ration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONIE00BF8J5206 Retail MPS Private Solution Flexible Bond A ANIMA AM Multi Solution EUR Global Absolute Return Obbligazionario 13/12/17LU1706108146 Retail Nordea 1 - European Stars Equity Fund BC EUR Cap Nordea Investment Funds SA EUR Europe Azionari Europe 14/11/2017LU1694214120 Retail Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond F Nordea Investment Funds SA EUR Europe Obbligazionari Europe 24/10/2017LU1694212348 Retail Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond F Nordea Investment Funds SA EUR Europe Obbligazionari Europe 24/10/2017LU1721353404 Retail Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond F Nordea Investment Funds SA EUR Europe Obbligazionari Europe - High Yield 05/12/2017IE00BYWSN997 Institutional ANIMA Brightview 2024-I Anima Funds PLC EUR Global Absolute Return Obbligazionario 15/12/17LU1555169686 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities C - GBP (CPerf) BlueBay Funds GBP Global Obbligazionari Internazionali 14/12/17LU1170326471 Institutional BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Q - EUR BlueBay Funds EUR Global Absolute Return Obbligazionario 14/12/17LU1170327016 Institutional BlueBay Investment Grade Bond Q - EUR (AIDiv) BlueBay Funds EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 14/12/17LU1706108732 Institutional Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR Cap Nordea Investment Funds SA EUR Europe Azionari Europe 14/11/2017LU1694214633 Institutional Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI-EUR Nordea Investment Funds SA EUR Europe Obbligazionari Europe 24/10/2017LU1721353826 Institutional Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund BI EUR Nordea Investment Funds SA EUR Europe Obbligazionari Europe - High Yield 05/12/2017LU0772955422 Institutional Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BI EUR Nordea Investment Funds SA EUR North-America Obbligazionari USD - High Yield 05/10/2017LU1605730669 Institutional PrivilEdge Axa IM Short Duration Inflation Bond I EUR Sys Hedged Lombard Odier Funds (Europe) SA EUR Global Obbligazionari Internazionali - Inflation L 10/11/2017

Pag. 364 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/01/18 0,07590 0,05873 USD 22,62000% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 02/01/18 0,32000 0,24154 EUR 24,52000%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 02/01/18 0,28000 0,20888 USD 25,40000% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 02/01/18 0,12000 0,09740 USD 18,83000%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 13/12/17 0,16000 0,13114 EUR 18,04000% LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 02/01/18 0,21000 0,16181 USD 22,95000%LU0052767562 0,00100 0,00079 USD 21,42000% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 02/01/18 0,52000 0,41189 USD 20,79000%LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A (Mdis) 15/12/17 0,00100 0,00077 USD 23,45000% LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 02/01/18 0,32000 0,27533 USD 13,96000%AT0000A0PG42 0,11000 0,08152 EUR 25,89000% LU0813102034 Eurizon Capital Soluzioni Eurizon - Cedola Doc Italia 11/2015 RD 03/01/18 2,70000 2,31849 EUR 14,13000%AT0000A0PG59 FTIF Franklin U.S. Low Duration N (Mdis) 15/12/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/01/18 0,00351 0,00260 USD 26,00000%AT0000A0PG34 0,01000 0,00858 EUR 14,21000% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/01/18 0,00158 0,00117 GBP 26,00000%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/12/17 0,18000 0,15071 EUR 16,27000% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/01/18 0,00240 0,00178 GBP 25,93000%AT0000A0PG67 0,31000 0,25253 EUR 18,54000% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/01/18 0,00492 0,00364 EUR 25,93000%LU1097743329 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/12/17 1,70000 1,27007 USD 25,29000% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/01/18 0,00123 0,00092 GBP 25,68000%FR0010588350 7,68800 5,68912 EUR 26,00000% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/01/18 0,00127 0,00094 GBP 25,68000%LU0622305414 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/12/17 4,62246 3,47193 USD 24,89000% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/01/18 0,00250 0,00185 GBP 26,00000%LU1339306984 1,40000 1,05966 EUR 24,31000%LU1451583469 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/12/17 1,40000 1,08948 EUR 22,18000%LU1537446293 0,70000 0,53403 EUR 23,71000%LU1260871014 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/12/17 1,68389 1,35486 EUR 19,54000%LU0856992614 1,94061 1,54511 EUR 20,38000%LU0706716205 CS IF 4 CS (Lux) Global High Income USD A 18/12/17 0,04902 0,03646 EUR 25,63000%LU1282649901 0,06000 0,04478 USD 25,36000%LU1311290768 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement D 18/12/17 0,04333 0,03234 EUR 25,36000%LU1381296240 2,79298 2,07546 EUR 25,69000%LU1019989323 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Base (Dist.) 18/12/17 0,37803 0,29566 EUR 21,79000%LU1019964680 3,50000 2,60400 EUR 25,60000%LU1064047639 Allianz GIF - Allianz Coupon Select Plus A2 19/12/17 0,00833 0,00617 EUR 25,93000%LU0484424121 1,11792 0,92318 EUR 17,42000%LU0482909818 Allianz GIF - Allianz Coupon Select Plus II A2 19/12/17 3,44304 2,54785 EUR 26,00000%LU0889221072 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%LU0706716890 Allianz GIF - Allianz Coupon Select Plus III A2 19/12/17 2,04773 1,51532 EUR 26,00000%LU0706718672 0,02083 0,01576 EUR 24,32000%LU0706718839 Allianz GIF Advanced Fixed Income Global Aggregate 19/12/17 45,74457 34,61949 EUR 24,32000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU1100107371 0,31686 0,23514 EUR 25,79000%LU1254137497 Allianz GIF Allianz Advanced Fixed Inc. Short Duration A 19/12/17 0,92005 0,78931 EUR 14,21000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU1480270997 0,40608 0,30103 USD 25,87000%LU1568875873 Allianz GIF Convertible Bond A 19/12/17 0,05000 0,03756 USD 24,89000%LU1597343828 0,89683 0,67361 EUR 24,89000%LU0964807845 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 19/12/17 0,51600 0,38205 USD 25,96000%LU0766462104 5,64000 4,17586 EUR 25,96000%LU0820561818 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 19/12/17 0,06600 0,04887 USD 25,96000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0913601281 0,04933 0,03652 EUR 25,96000%LU1145024482 Allianz GIF Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) 19/12/17 0,50000 0,37020 EUR 25,96000%LU0641242853 35,00089 25,91466 EUR 25,96000%LU0836079631 Allianz GIF Dynamic Multi Asset Strategy 50 A 19/12/17 4,81684 3,60974 EUR 25,06000% FR0010245514 Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D 15/12/17 0,77000 0,56980 EUR 26,00000%LU0665630819 0,41007 0,30444 USD 25,76000% 0,83000 0,61420 EUR 26,00000%LU0665628672 Allianz GIF Emerging Markets Bond Extra 2018 A 19/12/17 3,71269 2,75630 EUR 25,76000% FR0011475078 Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D 15/12/17 1,15000 0,85100 EUR 26,00000%LU0665629993 38,69074 28,72401 EUR 25,76000% 1,36000 1,19000 EUR 12,50000%LU0516397667 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive B 19/12/17 0,05500 0,04072 USD 25,97000% LU0959211243 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D 15/12/17LU0676280711 0,03833 0,02838 EUR 25,97000%LU0774943673 Allianz GIF Euro Bond Strategy C 19/12/17 50,13393 37,11415 EUR 25,97000% FR0013217718 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 10Y+ (DR) Euro M (hedged) 15/12/17LU1304665596 48,04036 35,58349 EUR 25,93000%LU1221075150 Allianz GIF Euro High Yield Bond A 19/12/17 LU1407887329 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 1-3Y (DR) Monthly HedgedLU0051129152 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 19/12/17 D-EUR 15/12/17 0,70000 0,61250 EUR 12,50000%LU0555019396 1,59000 1,30730 EUR 17,78000%LU0119198710 Allianz GIF Euro Inv. Grade Bond Strategy 19/12/17 LU1285960032 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF 15/12/17 0,06190 0,04581 USD 26,00000%LU0546911818 0,24610 0,18211 USD 26,00000%LU0119215662 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 19/12/17 IE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF 31/01/18LU0109226075LU0555020212 Allianz GIF Flexi Asia Bond I 19/12/17 IE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 31/01/18LU0555020642LU0555021616 Allianz GIF Floating Rate Notes Plus VarioZins A 19/12/17 IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low VolatilityLU0555022424LU0300634069 Allianz GIF Global Bond A 19/12/17 UCITS ETF 31/01/18 0,06850 0,05069 EUR 26,00000%LU0119201282 0,21740 0,16088 USD 26,00000%LU0555026177 Allianz GIF Global High Yield A 19/12/17 IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 31/01/18 0,08370 0,06194 USD 26,00000%LU0095527312 0,01900 0,01406 USD 26,00000%LU0127786605 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ (USD) 19/12/17 IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 31/01/18 0,02590 0,01917 EUR 26,00000%LU0228636220 0,03250 0,02405 EUR 26,00000%LU0228636907 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR) 19/12/17 IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 31/01/18 0,07200 0,05328 USD 26,00000%LU0577843260 0,12020 0,08895 USD 26,00000%LU0082087601 Allianz GIF Income and Growth A 19/12/17 IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF 31/01/18 0,24800 0,18352 USD 26,00000%LU0218792157 0,09810 0,07259 USD 26,00000%LU0205351728 Allianz GIF Income and Growth A (H2-EUR) 19/12/17 IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF 31/01/18 0,08140 0,06024 USD 26,00000%LU1086541718 0,37160 0,27498 USD 26,00000%LU0119205275 Allianz GIF Income and Growth AM 19/12/17 IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 31/01/18LU1093723580LU0119207487 Allianz GIF Income and Growth AM H2 19/12/17 IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF 31/01/18LU0546912899LU1088905846 Allianz GIF Income and Growth AQ (H2-EUR) 19/12/17 IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 31/01/18LU0555027902LU0555028116 Allianz GIF Income and Growth I Dist.- H2 19/12/17 IE00BDZCKK11 PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF 31/01/18LU0250165999LU0228650569 Allianz GIF Merger Arbitrage Strategy I 19/12/17 IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF 31/01/18LU0146258529LU0555026763 Allianz GIF Renminbi Currency A 19/12/17 IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS 31/01/18LU1473482823LU0555024636 Allianz GIF Renminbi Currency A (H2-EUR) 19/12/17LU0250173662LU0119216710 Allianz GIF Renminbi Currency I Dist.- H2 19/12/17LU0119217288LU0119209269 Allianz GIF US High Yield AM 19/12/17 PROSPETTO DELLE CEDOLELU0555017770LU0152718333 Allianz GIF US High Yield AM H2 19/12/17LU0119200557LU0546912113 Allianz GIF US High Yield I Dist.- H2 19/12/17 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0082087866LU0051128931 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR) 19/12/17 0,144219 16/03/2018 0,19225LU0119199957 0,- 16/03/2018 0,-LU0546913947 Allianz Global Investors Allianz Europe Income And Growth IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/12/2017 0,19489 1,7575 16/12/2018 2,375LU1387175182 16/12/2017 0,- 3,6075 16/12/2018 4,875LU0119215076 Classe AM 19/12/17 0,02500 0,01854 EUR 25,83000% IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/12/2017 2,375 2,96 16/06/2018 4,-LU0119217874 56,35000 41,69900 USD 26,00000% 16/12/2017 4,875 0,96866 16/12/2018 1,309LU0546920215 NN (L) Asia Income P Dist. 19/12/17 95,00000 71,23100 USD 25,02000% XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21 16/12/2017 4,- 0,0592 16/03/2018 0,08LU0555027654 24,10000 17,83400 USD 26,00000% 16/12/2017 1,309 4,07 16/12/2018 5,5LU0082088088 NN (L) Asian Debt (Hard Currency) P Dist. 19/12/17 6,95000 5,14300 EUR 26,00000% XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21 16/12/2017 0,08 0,17723 16/06/2018 0,2395LU0555019800 19,55000 14,46700 USD 26,00000% 16/12/2017 5,5 0,962 16/06/2018 1,3LU0214495128 NN (L) Banking & Insurance P Dist. 19/12/17 66,95000 49,54300 EUR 26,00000% XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 16/12/2017 0,2395 3,9775 16/12/2018 5,375LU0119219573 41,05000 32,91389 EUR 19,82000% 16/12/2017 1,3 2,3014 16/12/2018 3,11LU0794601178 NN (L) Banking & Insurance P Dist. Hedged 19/12/17 40,00000 32,07200 USD 19,82000% XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 16/12/2017 5,375 2,96 16/12/2018 4,-LU1122113498 39,05000 33,50100 USD 14,21000% 16/12/2017 3,11 2,035 16/06/2018 2,75LU1299302684 NN (L) Consumer Goods P Dist. 19/12/17 1,45000 1,19712 USD 17,44000% IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 16/12/2017 4,- 0,188885 16/03/2018 0,25475LU1163533422 27,45000 20,31300 EUR 26,00000% 16/12/2017 2,75 2,96 17/12/2018 4,-LU1163533778 NN (L) Emerging Europe Equity P Dist. 19/12/17 54,20000 40,10800 USD 26,00000% XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 16/12/2017 0,25525 2,627 17/12/2018 3,55LU1299302098 0,74000 0,54767 EUR 25,99000% 17/12/2017 4,- 1,924 17/12/2018 2,6LU0992632611 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dist. Hedged 19/12/17 1,30000 0,96200 EUR 26,00000% IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 17/12/2017 3,55 0,144219 17/03/2018 0,19225LU0099064445 43,00000 31,82000 EUR 26,00000% 17/12/2017 2,6 0,765625 17/06/2018 0,875LU0250185831 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Dist. 19/12/17 10,20000 7,54800 EUR 26,00000% IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 17/12/2017 0,19489 0,04375 17/12/2018 0,05LU0157308031 39,05000 28,89700 EUR 26,00000% 17/12/2017 0,875 0,- 17/12/2018 N/ALU0447424622 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) P Dist. 19/12/17 1,45000 1,07561 EUR 25,82000% XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 17/12/2017 0,05 1,924 17/06/2018 2,6LU0246605835 0,75000 0,55500 EUR 26,00000% 17/12/2017 0,- 3,2264 17/06/2018 4,36LU0173638916 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) P Dist. 19/12/17 10,00000 7,40000 EUR 26,00000% XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 17/12/2017 2,6 2,1275 17/12/2018 2,875LU0156897653 9,50000 7,03000 EUR 26,00000% 17/12/2017 4,36 1,665 17/12/2018 2,25LU0156897901 NN (L) Emerging Markets High Dividend P Dist. 19/12/17 5,50000 4,07220 EUR 25,96000% IT0004558794 UBI Cov. Extendable 4.00% 12/19 17/12/2017 2,875 2,294 18/12/2018 3,1LU0447424465 115,65000 85,58100 EUR 26,00000% 17/12/2017 2,25 0,925 18/06/2018 1,25 NN (L) Energy P Dist. 19/12/17 64,11000 47,46063 PLN 25,97000% IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 18/12/2017 3,1 0,237747 19/03/2018 N/A 231,15000 171,05100 USD 26,00000% 18/12/2017 1,25 0,144219 18/03/2018 0,19225 NN (L) Euro Credit P Dist. 19/12/17 66,25000 49,02500 EUR 26,00000% IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 18/12/2017 0,32128 0,134865 16/03/2018 N/A 12,95000 10,27971 EUR 20,62000% 18/12/2017 0,19489 3,9375 18/12/2018 4,5 NN (L) Euro Equity P Dist. 19/12/17 1,25000 1,00613 EUR 19,51000% XS0719962986 AKZO NOBEL NV 4.00% 12/18 18/12/2017 0,18225 0,710938 18/06/2018 0,8125 1,60000 1,28784 EUR 19,51000% 18/12/2017 4,5 0,30004 18/06/2018 0,39888 NN (L) Euro High Dividend P Dist. 19/12/17 0,85000 0,62900 EUR 26,00000% XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 18/12/2017 0,8125 0,3404 18/03/2018 0,46 10,00000 7,40000 EUR 26,00000% 18/12/2017 0,40546 1,0175 18/12/2018 1,375 NN (L) Euro Income P Dist. 19/12/17 33,50000 24,79000 EUR 26,00000% XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 18/12/2017 0,46 0,561164 19/03/2018 0,75833 38,55000 28,53857 EUR 25,97000% 18/12/2017 1,375 3,33 18/06/2018 4,5 NN (L) Euro Income X Dist. 19/12/17 247,60000 183,29828 EUR 25,97000% IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 18/12/2017 0,75833 0,785843 19/03/2018 0,96829 0,59000 0,51129 EUR 13,34000% 18/12/2017 4,5 0,7807 18/12/2018 1,055 NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) P Dist. 19/12/17 10,70000 7,91800 EUR 26,00000% US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 18/12/2017 1,06195 0,37 16/03/2018 0,5 2,10000 1,55421 EUR 25,99000% 18/12/2017 1,055 0,- NN (L) European Equity P Dist. 19/12/17 10,50000 7,77000 USD 26,00000% EU000A1U9886 ESM 0.05% 12/18 18/12/2017 0,5 0,- 16,45000 12,17300 USD 26,00000% 19/12/2017 0,- 0,088104 NN (L) European High Dividend I Dist. 19/12/17 5,50000 4,07000 EUR 26,00000% XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21 19/12/2017 0,- 1,3875 5,35000 3,95900 EUR 26,00000% 19/12/2017 0,11906 0,013283 NN (L) European High Dividend P Dist. 19/12/17 14,00000 10,36000 USD 26,00000% XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 19/12/2017 1,875 1,7575 0,60000 0,44400 EUR 26,00000% 19/12/2017 0,01795 0,- NN (L) European High Yield X Dis EUR 19/12/17 12,00000 8,88000 JPY 26,00000% XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 19/12/2017 2,375 1,66426 10,80000 7,99200 USD 26,00000% 19/12/2017 0,- 1,7575 NN (L) European Real Estate P Dist. 19/12/17 27,55000 20,38700 USD 26,00000% XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25 19/12/2017 2,249 3,1265 8,80000 6,51200 EUR 26,00000% 19/12/2017 2,375 2,22 NN (L) Flex Senior Loans I Dis (M) PLN (hedged i) 19/12/17 10,30000 7,71573 EUR 25,09000% XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20 19/12/2017 4,225 3,515 7,15000 5,29100 EUR 26,00000% 19/12/2017 3,- 0,- NN (L) Food & Beverages P Dist. 19/12/17 62,90000 46,54600 USD 26,00000% XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33 19/12/2017 4,75 2,16857 12,75000 9,43500 EUR 26,00000% 19/12/2017 0,- 0,309135 NN (L) Food & Beverages P Dist. Hedged 19/12/17 70,50000 52,59300 USD 25,40000% XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 19/12/2017 2,9305 2,01317 0,20000 0,14800 USD 26,00000% 19/12/2017 0,41775 3,7 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis EUR (hedged i) 19/12/17 4,95000 4,06643 USD 17,85000% XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 20/12/2017 2,7205 0,073142 30,50000 22,57000 USD 26,00000% 20/12/2017 5,- 0,037406 NN (L) Global Bond Opportunities P Dist. 19/12/17 50,00000 37,00000 USD 26,00000% IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 20/12/2017 0,09884 0,855033 2,86000 2,12212 EUR 25,80000% 20/12/2017 0,04275 5,41754 NN (L) Global Bond Opportunities P Dist. Hedged 19/12/17 0,22000 0,18198 EUR 17,28000% IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 20/12/2017 1,15545 1,3875 1,22000 0,95221 EUR 21,95000% 20/12/2017 7,321 1,472289 NN (L) Global Equity Opportunities P Dist. 19/12/17 0,39000 0,30131 EUR 22,74000% XS0963725311 EBRD MXN 4.50% 12/18 20/12/2017 1,875 0,- 0,40000 0,30904 EUR 22,74000% 20/12/2017 1,98958 2,96 NN (L) Global High Dividend I Dist. 19/12/17 0,30000 0,24972 EUR 16,76000% US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 20/12/2017 0,- 0,4375 2,00000 1,61300 EUR 19,35000% 20/12/2017 4,- 0,095586 NN (L) Global High Dividend P Dist. 19/12/17 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 20/12/2017 0,5 0,527687 2,67490 1,97943 EUR 26,00000% 20/12/2017 0,12917 6,29 NN (L) Global High Yield P Dist. Hedged 19/12/17 0,03300 0,02625 USD 20,46000% IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 20/12/2017 0,71309 0,60125 0,05000 0,03977 USD 20,46000% 20/12/2017 8,5 0,39775 NN (L) Global High Yield Zz Dis EUR (hedged iii) 19/12/17 0,07490 0,06098 USD 18,59000% IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 20/12/2017 0,8125 0,629 0,02230 0,01751 EUR 21,47000% 20/12/2017 0,5375 0,925 NN (L) Global Inflation Linked Bond P Dist. 19/12/17 0,01640 0,01339 USD 18,38000% IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 20/12/2017 0,85 0,02210 0,01710 USD 22,62000% 20/12/2017 1,25 NN (L) Global Real Estate P Dist. 19/12/17 0,06950 0,05378 USD 22,62000% IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 NN (L) Global Sustainable Equity P Dist. 19/12/17 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 NN (L) Greater China Equity P Dist. 19/12/17 XS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 NN (L) Health Care P Dist. 19/12/17 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 NN (L) Health Care P Dist. Hedged 19/12/17 IT0005069635 B.IMI Euribor6m 12/17 NN (L) Industrials P Dist. 19/12/17 IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/06/2018 0,- 19/03/2018 0,1177 NN (L) Information Technology P Dist. 19/12/17 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 NN (L) Information Technology P Dist. Hedged 19/12/17 XS0866278921 CARREFOUR SA Protect 1.875 12/17 NN (L) Japan Equity P Dist. 19/12/17 XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 19/03/2018 0,- 19/12/2018 2,375 NN (L) Latin America Equity P Dist. 19/12/17 XS1078758833 GE CAPITAL UK FUND 2.375% 12/18 19/12/2018 N/A 19/12/2018 2,249 NN (L) Materials P Dist. 19/12/17 XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/06/2018 2,375 19/06/2018 4,225 NN (L) Materials P Dist. Hedged 19/12/17 BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 19/06/2018 3,- 19/06/2018 4,75 NN (L) Multi Asset High Income X Dist. 19/12/17 IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/03/2018 N/A 19/06/2018 2,9305 NN (L) Prestige & Luxe P Dist. 19/12/17 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 NN (L) Telecom P Dist. 19/12/17 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 NN (L) Telecom P Dist. Hedged 19/12/17 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 NN (L) US Credit P Dist. 19/12/17 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Dist. 19/12/17 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 NN (L) US Fixed Income P Dist. 19/12/17 IT0004776230 UNICREDIT 34a Euribor3m 12/17 NN (L) US High Dividend P Dist. 19/12/17 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/06/2018 2,7205 20/06/2018 5,- NN (L) Utilities P Dist. 19/12/17 IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 20/03/2018 N/A 20/03/2018 0,04275 Oyster European Corporate Bonds EUR D 19/12/17 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/03/2018 N/A 20/12/2018 7,321 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 21/12/17 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/12/2018 1,875 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 21/12/17 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 21/12/17 XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 21/12/17 XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 21/12/17 IT0005256638 DATACOL SRL 3.75% 12/17 Edmond de Rothschild Fund Income Europe B-EUR 21/12/17 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/03/2018 N/A Lemanik Selected Bond Dist. 29/12/17 IT0004982143 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 NN (L) Euro Income P Dist. 29/12/17 XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 20/12/2018 0,5 20/03/2018 0,12775 ACMBernstein American Income PF AT 01/01/18 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 ACMBernstein American Income PF CT 01/01/18 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/01/18 XS1434163488 KFW ZAR 8.50% 12/18 20/12/2018 8,5 ACMBernstein European Income PF AT 01/01/18 FR0012171221 LVMH MOET-HENNESSY 1.625% 12/17 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/01/18 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/03/2018 0,5375 20/03/2018 0,85 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/01/18 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 20/03/2018 1,25 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/01/18 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 365CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0853353679 MEDIOBANCA 5.40% 12/17 20/12/2017 2,7 1,998 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2017 N/A N/A 30/06/2018 N/A 20/12/2017 2,75 2,035 31/12/2017 0,029 0,02146 31/03/2018 N/AXS0853358470 MEDIOBANCA 5.50% 12/17 20/12/2017 3,- 2,22 IT0005090508 B.N.L. Euribor3m 03/18 31/12/2017 0,55 0,407 31/03/2018 0,55 20/12/2017 0,04323 0,03199 31/12/2017 2,- 1,48 30/06/2018 2,-XS0963363907 RABOBANK NEDERLAND 3.00% 12/18 20/12/2017 0,09378 0,069397 20/12/2018 3,- XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 31/12/2017 0,2545 0,18833 30/06/2018 0,2545 20/12/2017 0,48025 0,355385 20/03/2018 N/A 31/12/2017 0,3775 0,27935 30/06/2018 0,3775XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 21/12/2017 1,375 1,203125 20/03/2018 N/A IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 21/12/2017 4,- 2,96 20/03/2018 0,48025 31/12/2017 2,125 1,5725 30/06/2018 2,125CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/12/2017 9,- 7,875 21/06/2018 1,375 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 21/12/2017 5,75 5,03125 21/12/2018 4,4 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/12/2017 0,008 0,00592 21/12/2018 9,- IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 21/12/2017 0,7 0,518 31/12/2017 3,- 2,22 30/06/2018 3,-AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 22/12/2017 0,75 0,555 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2017 1,25 0,925 31/03/2018 1,25 22/12/2017 0,471 0,34854 31/12/2017 1,5625 1,15625 31/03/2018 1,5625XS0557640421 CITIGROUP INC Step-up 12/18 22/12/2017 4,25 3,71875 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/12/2017 N/A N/A 30/06/2018 N/A 22/12/2017 1,875 1,640625 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75XS0356222173 EIB 9.00% 12/18 22/12/2017 2,875 2,1275 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 31/12/2017 3,- 2,22 30/06/2018 3,- 22/12/2017 0,27831 0,205949 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75XS0875343591 EIB ZAR 5.75% 12/17 22/12/2017 2,5 1,85 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2017 2,9 2,146 30/06/2018 2,9 22/12/2017 1,5 1,11 31/12/2017 2,8125 2,08125 30/06/2018 2,8125IT0003974760 MEDIOBANCA Euribor3m 12/17 22/12/2017 0,- 0,- IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 31/12/2017 2,575 1,9055 30/06/2018 2,575 22/12/2017 0,9505 0,831688 31/12/2017 2,45 1,813 30/06/2018 2,45IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 22/12/2017 0,- 0,- 21/03/2018 0,7 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2017 3,2 2,368 30/06/2018 3,2 23/12/2017 1,875 1,3875 22/06/2018 0,75 31/12/2017 0,9375 0,820313 30/06/2018 0,9375IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 23/12/2017 0,5625 0,41625 22/03/2018 0,471 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 31/12/2017 0,8125 0,710938 30/06/2018 0,8125 23/12/2017 2,1 1,554 22/06/2018 4,25 31/12/2017 1,0625 0,929688 30/06/2018 1,0625XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 23/12/2017 1,7625 1,30425 22/12/2018 1,875 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 31/12/2017 2,15 1,591 30/06/2018 2,15 23/12/2017 5,- 3,7 22/12/2018 2,875 31/12/2017 2,- 1,48 31/03/2018 2,-IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 23/12/2017 0,18 0,1332 22/03/2018 0,27525 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 23/12/2017 0,609 0,45066 22/06/2018 2,5 31/12/2017 2,7 1,998 30/06/2018 2,7XS1028901673 COUNCIL OF EUROPE 1.875% 12/18 23/12/2017 0,458333 0,339167 22/06/2018 1,5 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2017 0,425 0,371875 31/03/2018 0,425 23/12/2017 0,458333 0,339167 22/06/2018 0,- 31/12/2017 1,15 0,851 31/03/2018 1,15XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 23/12/2017 0,0925 0,06845 22/06/2018 0,9505 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 31/12/2017 1,15 0,851 31/03/2018 1,15 23/12/2017 0,105 0,0777 22/03/2018 N/A 31/12/2017 0,01 0,0074 31/03/2018 0,01XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/12/2017 1.8 1.44 23/06/2018 2,125 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 31/12/2017 0,17 0,1258 31/03/2018 N/A 23/12/2017 2,5 1,85 23/03/2018 0,625 31/12/2017 0,42 0,3108 31/03/2018 0,42NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/12/2017 2,1 1,554 23/12/2018 2,1 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75 24/12/2017 2,- 1,48 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/12/2017 7,5 6,5625 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 31/12/2017 3,25 2,405 30/06/2018 3,25 24/12/2017 2,125 1,859375 31/12/2017 0,70875 0,524475 31/03/2018 N/AIT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 24/12/2017 1,125 0,984375 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 31/12/2017 0,5 0,37 31/03/2018 0,5 24/12/2017 0,06 0,0444 31/12/2017 0,5 0,37 31/03/2018 0,5XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 24/12/2017 6,375 5,578125 IT0005028979 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,- 25/12/2017 0,275 0,2035 31/12/2017 2,125 1,5725FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 25/12/2017 3,4 2,516 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 31/12/2017 0,- 0,- 25/12/2017 2,875 2,1275 31/12/2017 2,- 1,48IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 26/12/2017 1,65 1,44375 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 31/12/2017 8,- 5,92 26/12/2017 0,39 0,2886 31/12/2017 2,7 1,998IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 26/12/2017 2,5085 1,85629 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% 31/12/2017 0,16775 0,124135 27/12/2017 0,25 0,185 31/12/2017 0,5 0,37XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 27/12/2017 0,04392 0,032501 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 31/12/2017 3,- 2,22 27/12/2017 0,07437 0,055034 31/12/2017 0,16775 0,124135IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 27/12/2017 1,475 1,290625 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 31/12/2017 0,625 0,546875 27/12/2017 0,30106 0,222784 31/12/2017 6,- 4,44IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 27/12/2017 N/A N/A 23/12/2018 5,- IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 31/12/2017 2,5 1,85 27/12/2017 0,775 0,5735 23/03/2018 0,18 31/12/2017 2,9 2,146IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 27/12/2017 0,17148 0,126895 23/12/2018 N/A IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 01/01/2018 0,81192 0,600821 27/12/2017 2,55 1,887 23/01/2018 0,458333 01/01/2018 2,5 1,85IT0001411633 POP.EM.ROMAGNA Cms10a 12/19 27/12/2017 1.3 1.04 23/01/2018 0,458333 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 01/01/2018 2,45 1,813 27/12/2017 0,72986 0,540096 23/03/2018 0,09275 01/01/2018 1,75 1,295IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/12/2017 1,75 1,295 23/03/2018 0,10525 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 01/01/2018 1,96164 1,451614 28/12/2017 1,75 1,295 01/01/2018 2,8125 2,08125IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/12/2017 0,- 0,- IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 01/01/2018 0,- 0,- 28/12/2017 0,25 0,185 01/01/2018 2,8 2,072GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 28/12/2017 0,19275 0,142635 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 01/01/2018 3,65 2,701 28/12/2017 0,5 0,37 01/01/2018 1,92123 1,42171NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 28/12/2017 0,- 0,- IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 02/01/2018 3,34797 2,477498 28/12/2017 0,0428 0,031672 02/01/2018 4,4 3,256IT0005004855 UNICREDIT 4a Step-up 12/17 28/12/2017 0,168 0,12432 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 02/01/2018 4,2 3,108 28/12/2017 0,118 0,08732 02/01/2018 N/A N/AIT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 28/12/2017 1,175 0,8695 23/06/2018 2,5 IT0004692817 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 02/01/2018 N/A N/A 28/12/2017 1,05 0,777 24/12/2018 N/A 02/01/2018 0,- 0,-IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 28/12/2017 0,- 0,- 24/12/2018 2,2 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 02/01/2018 0,925 0,6845 28/12/2017 0,440043 0,325632 24/12/2018 7,5 02/01/2018 0,05525 0,040885IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 28/12/2017 8,5 6,29 24/06/2018 2,125 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 02/01/2018 0,29926 0,221452 28/12/2017 3,5625 3,117188 24/06/2018 1,125 02/01/2018 0,29926 0,221452IT0006526302 IADB Step-down 12/18 28/12/2017 2.1 1,68 24/03/2018 0,06 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 02/01/2018 0,15221 0,112635 29/12/2017 0,- 0,- 24/06/2018 6,375 02/01/2018 0,35 0,259AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 29/12/2017 0,1875 0,13875 25/03/2018 0,275 IT0005090326 M.PASCHI 7a USDLibor3m 03/18 02/01/2018 1,03398 0,765145 29/12/2017 1,- 0,74 25/06/2018 3,4 03/01/2018 0,5625 0,41625US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 29/12/2017 0,04275 0,031635 25/06/2018 2,875 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 03/01/2018 1,1875 0,87875 29/12/2017 0,0685 0,05069 26/03/2018 1,65 03/01/2018 0,17 0,1258IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 29/12/2017 0,2 0,148 26/03/2018 0,39 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 03/01/2018 0,3325 0,24605 29/12/2017 0,775 0,5735 26/06/2018 2,5085 03/01/2018 4,375 3,2375XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 29/12/2017 0,3635 0,26899 27/06/2018 0,25 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 04/01/2018 6,25 5,46875 29/12/2017 0,04323 0,03199 26/03/2018 N/A 04/01/2018 4,- 3,5IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 29/12/2017 0,16961 0,125511 26/03/2018 N/A IT0004659931 POP.COM.IND. Step-up 12/17 04/01/2018 6,25 5,46875 29/12/2017 0,168 0,147 27/06/2018 1,475 04/01/2018 5,625 4,921875XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 29/12/2017 2,5 1,85 27/03/2018 0,29775 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 04/01/2018 5,5 4,8125 30/06/2018 0,- 29/12/2017 2,- 1,48 26/03/2018 N/A 04/01/2018 3,25 2,84375 31/03/2018 2,-IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 29/12/2017 0,05525 0,040885 26/03/2018 0,74167 IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 04/01/2018 3,75 3,28125 31/12/2018 8,- 29/12/2017 0,00531 0,003929 26/03/2018 0,16589 04/01/2018 4,- 3,5 30/06/2018 2,7XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 30/12/2017 1,5 1,11 27/06/2018 2,55 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 04/01/2018 2,- 1,75 31/03/2018 N/A 30/12/2017 0,19489 0,144219 04/01/2018 2,5 2,1875 31/03/2018 0,5IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 30/12/2017 0,129 0,09546 IT0004723489 UBI LT2 5.40% 06/18 04/01/2018 0,0437 0,038238 31/12/2018 4,2 30/12/2017 0,116 0,08584 04/01/2018 4,625 3,4225 31/03/2018 N/AUS46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 30/12/2017 0,029 0,02146 IT0004698418 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 04/01/2018 0,05249 0,038843 30/06/2018 0,625 30/12/2017 0,- 0,- 04/01/2018 0,85 0,629 31/12/2018 6,-XS0169726576 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.50% 06/18 30/12/2017 0,017 0,01258 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 04/01/2018 0,85 0,629 30/06/2018 2,5 30/12/2017 0,1125 0,08325 04/01/2018 0,875 0,6475 30/06/2018 2,9XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 30/12/2017 0,525 0,3885 IT0004964224 UNICREDIT 13a Step-up 12/18 05/01/2018 1,3125 1,148438 03/04/2018 N/A 30/12/2017 3,1875 2,35875 06/01/2018 3,3125 2,898438 01/07/2018 2,5XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 30/12/2017 0,91775 0,679135 IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 06/01/2018 3,3125 2,898438 01/07/2018 2,45 30/12/2017 2,5 1,85 06/01/2018 3,5625 3,117188 01/07/2018 1,75XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 30/12/2017 2,75 2,40625 US912828U998 US TREASURY NOTE 1.25% 12/18 06/01/2018 3,5625 3,117188 01/07/2018 2,- 30/12/2017 0,8125 0,710938 06/01/2018 4,75 3,515 01/07/2018 2,8125XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 30/12/2017 1,0625 0,929688 XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 06/01/2018 4,247 3,14278 01/07/2018 N/A 30/12/2017 0,5625 0,41625 07/01/2018 3,- 2,22 01/07/2018 2,8XS1596024353 MEDIOBANCA INT. Euribor3m 06/22 30/12/2017 0,37 0,2738 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 07/01/2018 2,125 1,859375 01/07/2018 3,65 30/12/2017 0,362 0,26788 07/01/2018 2,8125 2,460938 01/07/2018 1,875IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 30/12/2017 0,51 0,3774 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 07/01/2018 2,625 1,9425 01/07/2018 N/A 30/12/2017 1,8 1,332 07/01/2018 2,3125 1,71125 02/01/2019 4,4XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18 30/12/2017 0,5625 0,41625 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 08/01/2018 2,5625 1,89625 02/01/2019 4,2 30/12/2017 0,9375 0,69375 08/01/2018 0,75 0,555 02/07/2018 N/AXS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 30/12/2017 1,- 0,74 IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 08/01/2018 2,75 2,035 02/07/2018 N/A 30/12/2017 0,85 0,629 08/01/2018 0,- 0,- 02/04/2018 N/AIT0005021529 UNICREDIT 5a Step-up 12/17 30/12/2017 1,625 1,2025 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 08/01/2018 0,10612 0,078529 30/12/2017 0,789 0,58386 08/01/2018 1,168 0,86432XS0372227982 UNICREDITO 324a Euribor6m 06/18 30/12/2017 0,41775 0,309135 25/06/2018 0,7145 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 08/01/2018 0,00548 0,004055 30/12/2017 0,275 0,2035 28/06/2018 1,75 08/01/2018 0,03159 0,023377IT0004930738 B.CO POPOLARE 336a 3.50% 06/18 30/12/2017 0,28 0,2072 28/06/2018 1,75 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 09/01/2018 0,4347 0,321678 30/12/2017 0,04525 0,033485 09/01/2018 1,2 0,888IT0004931405 B.ETRURIA LT2 3.50% 06/18 31/12/2017 1,776 1,31424 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 09/01/2018 1,6 1,184 31/12/2017 1,6936 1,253264 09/01/2018 6,- 4,44XS0702208066 B.IMI Barriera 12/17 31/12/2017 1,527 1,12998 IT0004377260 CARIGE 387a Euribor6m 07/18 09/01/2018 1,0725 0,79365IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 28/03/2018 N/A IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 28/03/2018 N/AIT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 28/03/2018 0,5 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 28/03/2018 0,-IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18 28/03/2018 0,0428 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18 IT0004940125 BIM CPTFEMU 07/18IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18 IT0001299384 CARISBO 366a Step-up 01/19IT0004873151 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 IT0001307963 CARISBO 371a Step-up 01/19IT0004873425 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 XS1009465136 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/03/2018 1,175 XS1009589968 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19 28/03/2018 1,05FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/03/2018 N/A IT0004331929 DEUTSCHE B. Euribor3m LT2 04/18 28/03/2018 N/AXS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 28/12/2018 8,5 IT0004871338 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 28/06/2018 3,5625XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/04/2018 N/A 03/04/2018 N/AIT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 03/04/2018 N/A 03/04/2018 N/AUSP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 02/01/2019 0,35 03/04/2018 N/AIT0004991961 UNICREDIT 3a Step-up 12/17 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 03/04/2018 0,5625 03/04/2018 1,1875XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18 29/03/2018 N/A XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 03/04/2018 N/A 29/03/2018 N/A 03/04/2018 N/AIT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/03/2018 1,- XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 03/01/2019 4,375 04/01/2019 6,25FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/01/2019 4,- 04/01/2019 6,25IT0004775307 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 12/17 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 04/01/2019 5,625 04/01/2019 5,5IT0004796741 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/18 30/03/2018 N/A IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/01/2019 3,25 29/03/2018 0,2 04/01/2019 3,75IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/06/2018 0,775 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 29/06/2018 N/AIT0005095309 M.PASCHI 9a 1.55% 06/18 29/03/2018 N/A XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 29/03/2018 N/AIT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 29/03/2018 N/A DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 29/06/2018 2,5IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 31/12/2018 2,- DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 29/03/2018 N/AIT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 29/03/2018 N/A DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 30/06/2018 1,75XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/03/2018 N/A DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 30/03/2018 N/AIT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/03/2018 N/A DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5%XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25%IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18 DE0001135374 BUND 14/11/08-04/01/19 3.75%XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 DE0001135341 BUND 16/11/07-04/01/18 4.00%IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18 DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 04/01/2019 2,- 04/01/2019 2,5IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 04/04/2018 N/A 04/01/2019 4,625IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 05/02/2018 N/A 04/04/2018 N/AIT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 04/04/2018 N/A 04/04/2018 N/AIT0005069304 B.N.L. Euribor3m 12/17 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 05/07/2018 1,3125 06/07/2018 3,3125IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18 30/03/2018 N/A XS0946776530 SECURASSET ABS Euribor3m 07/18 06/07/2018 3,3125 06/07/2018 3,5625IT0004980329 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 06/07/2018 3,5625 06/01/2019 4,75IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/03/2018 N/A XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 06/01/2019 4,247 30/03/2018 0,525 07/01/2019 3,-XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/06/2018 3,1875 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 07/07/2018 2,125 30/03/2018 N/A 07/07/2018 2,8125IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2018 2,5 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 07/07/2018 2,625 30/06/2018 2,75 07/07/2018 2,3125IT0004803158 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/06/2018 0,8125 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 08/07/2018 2,5625 30/06/2018 1,0625 08/04/2018 0,75IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 30/03/2018 0,5625 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 08/07/2018 2,75 30/03/2018 0,37 06/07/2018 N/AAU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 08/04/2018 N/A 08/04/2018 N/AUS912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 06/04/2018 N/A 06/04/2018 N/AUS912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 09/04/2018 N/AXS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25IT0004660202 INTESA/S.PAOLO TF+HICP 12/17 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 30/03/2018 0,51 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20IT0004974439 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/17 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 30/03/2018 0,5625 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 30/06/2018 0,9375US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 30/03/2018 N/A XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 30/06/2018 0,85XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 30/03/2018 1,625 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 30/06/2018 0,79IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 30/03/2018 N/A XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 30/03/2018 N/AIT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 30/03/2018 0,28 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 30/03/2018 N/AIT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 30/06/2018 1,776 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 30/06/2018 N/AIT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2018 1,527 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 XS1214673565 ARCELORMITTAL Euribor3m 04/18IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 IT0005072654 B.NUOVA 247a 1.20% 01/18IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 09/01/2019 1,6 09/01/2019 6,-IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 XS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 US345397WZ29 FORD MOTOR CREDIT C 2.145% 01/18

Pag. 366 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 09/01/2018 1,6095 1,19103 09/07/2018 1,6095 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2018 0,01289 0,011279 16/04/2018 N/A 09/01/2018 0,50352 0,372605 09/04/2018 N/A 15/01/2018 0,- 0,- 16/04/2018 N/AUS36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 09/01/2018 1,55 1,147 09/07/2018 1,55 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2018 1,4 1,225 15/07/2018 1,4 09/01/2018 0,24 0,1776 09/04/2018 N/A 15/01/2018 0,- 0,- 15/01/2019 0,-US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 09/01/2018 1,2 0,888 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2018 2,125 1,859375 15/01/2019 2,125 09/01/2018 1,6 1,184 15/01/2018 1,375 1,203125IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 09/01/2018 0,0437 0,032338 XS1350662737 EIB EUR 0.00% 01/19 15/01/2018 7,5 6,5625 09/01/2018 3,125 2,3125 15/01/2018 N/A N/AIT0005072472 ISP exPOPVI 805a 1.20% 01/18 09/01/2018 3,5 2,59 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2018 2,375 1,7575 09/01/2018 2,334 1,72716 15/01/2018 4,45 3,293IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 10/01/2018 4,375 3,2375 09/01/2019 1,6 XS0872706881 EIB GBP 1.375% 01/18 15/01/2018 1,6 1,184 10/01/2018 2,1 1,554 09/04/2018 N/A 15/01/2018 4,0625 3,00625XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 10/01/2018 2,1 1,554 09/01/2019 3,125 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2018 6,- 4,44 15/01/2019 7,5 10/01/2018 2,1 1,554 09/07/2018 3,5 15/01/2018 0,47248 0,349635 16/04/2018 N/AFR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 10/01/2018 2,1 1,554 09/04/2018 N/A XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2018 0,4194 0,310356 15/07/2018 2,375 10/01/2018 2,1 1,554 10/01/2019 4,375 15/01/2018 0,4375 0,382813 15/07/2018 4,45IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 10/01/2018 0,35 0,259 10/07/2018 2,1 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2018 0,4375 0,382813 15/07/2018 1,6 10/01/2018 2,1 1,554 10/07/2018 2,1 15/01/2018 4,- 2,96 15/07/2018 4,0625NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/01/2018 2,1 1,554 10/07/2018 2,1 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2018 1,87395 1,386723 15/01/2019 6,- 10/01/2018 2,1 1,554 10/07/2018 2,1 15/01/2018 2,855 2,1127 16/04/2018 N/AXS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 10/01/2018 3,4375 2,54375 10/07/2018 2,1 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/01/2018 1,9375 1,43375 16/04/2018 N/A 10/01/2018 3,375 2,4975 10/07/2018 0,35 15/01/2018 1,5 1,11IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/01/2018 0,48 0,3552 10/07/2018 2,1 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 15/01/2018 1,486 1,09964 10/01/2018 0,42 0,3108 10/07/2018 2,1 15/01/2018 0,625 0,4625IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/01/2018 0,- 0,- 10/07/2018 2,1 XS0385688097 GE CAPITAL FUNDING 6.00% 01/19 15/01/2018 1,125 0,8325 10/01/2018 1,375 1,0175 10/07/2018 3,4375 15/01/2018 1,625 1,2025IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/01/2018 2,575 1,9055 10/01/2019 3,375 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 15/01/2018 7,875 5,8275 11/01/2018 4,75 3,515 10/04/2018 0,56 15/01/2018 0,35368 0,261723IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2018 0,45 0,333 10/04/2018 N/A US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/01/2018 0,5 0,37 11/01/2018 1,625 1,2025 10/04/2018 N/A 15/01/2018 0,16961 0,125511IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 11/01/2018 1,- 0,74 10/07/2018 1,375 US912828H375 GOVT 15/01/15-18 0.875% 15/01/2018 1,25 1,09375 11/01/2018 1,65 1,221 10/07/2018 2,575 15/01/2018 2,5 2,1875IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 11/01/2018 2,25 1,665 11/01/2019 4,75 US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875% 15/01/2018 0 0 15/07/2018 0,4375 11/01/2018 3,75 2,775 11/07/2018 0,45 15/01/2018 5,5 4,8125 15/01/2019 4,-IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 11/01/2018 2,375 1,7575 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 15/01/2018 2,75 2,40625 13/07/2018 N/A 11/01/2018 0,05648 0,041795 15/01/2018 3,75 3,28125 15/07/2018 2,855IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2018 4,125 3,609375 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 15/01/2018 4,- 3,5 15/07/2018 1,9375 11/01/2018 2,03 1,5022 15/01/2018 1,25 1,09375 15/07/2018 1,5IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 11/01/2018 3,375 2,4975 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2018 0,25 0,21875 15/07/2018 1,486 11/01/2018 0,398857 0,295154 15/01/2018 1,1875 0,87875 15/01/2019 0,625US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 11/01/2018 3,1 2,294 US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 15/01/2018 3,5 2,59 15/01/2019 1,125 11/01/2018 4,- 2,96 15/01/2018 0,88451 0,654537 15/01/2019 1,625XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22 11/01/2018 2,0761 1,536314 IT0005027567 ISP (ex VB) Step-up 07/18 15/01/2018 7,5 5,55 15/01/2019 7,875 11/01/2018 2,12852 1,575105 15/01/2018 0,- 0,- 16/04/2018 N/AIT0004898265 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/18 11/01/2018 0,89444 0,661886 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/01/2018 4,125 3,0525 15/01/2019 N/A 11/01/2018 6,- 5,25 15/01/2018 0,- 0,-IT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18 11/01/2018 3,1 2,294 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 15/01/2018 2,5 2,1875 11/01/2018 3,9 2,886 15/01/2018 0,9637 0,843238IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 11/01/2018 0,338 0,25012 DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 15/01/2018 0,61952 0,54208 11/01/2018 3,375 2,4975 15/01/2018 1,9375 1,695313US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 11/01/2018 0,775 0,5735 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 15/01/2018 4,65 4,06875 11/01/2018 1,05 0,777 15/01/2018 3,1875 2,789063IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 12/01/2018 3,5 2,59 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 15/01/2018 1,75 1,295 12/01/2018 N/A N/A 15/01/2018 1,75 1,295XS0729213131 ABN AMRO NV 4.75% 01/19 12/01/2018 0,00537 0,003974 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/01/2018 5,9375 5,195313 12/01/2018 0,5 0,37 15/01/2018 1,40191 1,037413IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 12/01/2018 4,- 2,96 IT0001292850 M.LOMBARDO 1a TF+TV 01/19 15/01/2018 1,40191 1,037413 12/01/2018 0,125 0,0925 15/01/2018 0,58025 0,429385XS0873248420 B.FED. CREDIT MUTUEL 1.625 01/18 12/01/2018 0,29069 0,215111 XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 15/01/2018 0,0685 0,05069 12/01/2018 1,2 0,888 15/01/2018 2,625 1,9425US06051GET22 BANK OF AMERICA CO. 2.00% 01/18 12/01/2018 1,4 1,036 NL0010200606 NEDS 06/07/12-15/01/18 1.25% 16/01/2018 2,4375 1,80375 12/01/2018 0,875 0,6475 16/01/2018 0,41775 0,309135US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 12/01/2018 0,- 0,- 11/07/2018 1,65 NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 16/01/2018 0,19703 0,145802 15/01/2019 2,5 12/01/2018 2,625 1,9425 11/01/2019 2,25 16/01/2018 0,19703 0,145802 15/01/2019 0,-XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 12/01/2018 0,25556 0,189114 11/01/2019 3,75 NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 16/01/2018 N/A N/A 15/01/2019 5,5 12/01/2018 0,46952 0,347445 11/01/2019 2,375 16/01/2018 6,75 4,995 15/01/2019 2,75FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 12/01/2018 3,- 2,22 11/04/2018 N/A NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 16/01/2018 2,518 1,86332 15/01/2019 3,75 12/01/2018 4,125 3,0525 11/07/2018 4,125 16/01/2018 2,875 2,1275 15/01/2019 4,-DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 12/01/2018 0,75 0,555 11/01/2019 2,03 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 16/01/2018 0,03092 0,022881 15/01/2019 1,25 12/01/2018 1,375 1,203125 16/01/2018 6,75 4,995 15/01/2019 0,25XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 12/01/2018 0,57323 0,42419 11/04/2018 N/A NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 16/01/2018 1,5 1,11 15/07/2018 1,1875 13/01/2018 3,625 2,6825 11/01/2019 N/A 16/01/2018 0,7 0,518 15/01/2019 3,5XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 13/01/2018 8,5 6,29 11/01/2019 4,- NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 16/01/2018 0,15848 0,13867 16/04/2018 N/A 13/01/2018 1,15625 1,011719 11/01/2019 2,92937 16/01/2018 0,04178 0,030917XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 13/01/2018 3,5 3,0625 11/04/2018 N/A NL0010514246 NEDS 28/06/13-15/01/19 1.25% 16/01/2018 3,725 2,7565 13/01/2018 0,05308 0,039279 11/04/2018 N/A 16/01/2018 1,1875 0,87875XS0576072622 ING BANK NV Covered 3.375% 01/18 13/01/2018 1,5 1,11 11/01/2019 6,- NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 16/01/2018 5,375 3,9775 13/01/2018 1,5625 1,15625 11/01/2019 3,1 16/01/2018 0,20385 0,150849XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/01/2018 1,25 0,925 11/01/2019 3,9 US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 16/01/2018 2,625 1,9425 13/01/2018 4,875 3,6075 11/04/2018 N/A 16/01/2018 1,875 1,3875IT0004941875 MEDIOBANCA 34a FOI Italia 01/19 13/01/2018 0,5 0,37 XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 16/01/2018 0,625 0.5 13/01/2018 0,4375 0,32375 11/04/2018 0,775 16/01/2018 0,625 0,546875XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 13/01/2018 2,6875 1,98875 11/04/2018 1,05 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 16/01/2018 0,8125 0,710938 13/01/2018 4,625 3,4225 16/01/2018 0,44 0,3256NL0009289339 RBS HICP 01/20 13/01/2018 0,- 0,- 12/04/2018 N/A XS1014593906 RABOBANK NEDERLAND 7.50% 01/18 16/01/2018 1,9375 1,43375 13/01/2018 0,5 0,37 12/04/2018 N/A 16/01/2018 1,2 0,888NL0009289313 RBS NV RF 01/20 14/01/2018 0,875 0,6475 12/04/2018 N/A XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 16/01/2018 1,6 1,184 14/01/2018 2,875 2,1275 12/01/2019 4,- 16/01/2018 2,25 1,665NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 14/01/2018 6,- 4,44 12/01/2019 0,125 XS0577751141 RBS Covered Extend. 4.125% 01/18 16/01/2018 0,87789 0,649639 14/01/2018 3,25 2,405 12/04/2018 N/A 16/01/2018 0,- 0,-XS0625388136 REP. OF HUNGARY 6.00% 01/19 14/01/2018 4,125 3,0525 12/07/2018 1,3 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 16/01/2018 6,- 4,44 15/04/2018 N/A 14/01/2018 3,5 3,0625 12/01/2019 1,4 16/01/2018 3,625 3,171875 15/07/2018 2,5XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 14/01/2018 5,- 3,7 12/01/2019 0,875 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 16/01/2018 3,25 2,405 15/01/2019 5,25 14/01/2018 1,15 0,851 12/04/2018 N/A 16/01/2018 0,- 0,- 15/01/2019 3,375XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 14/01/2018 2,9375 2,17375 12/07/2018 2,625 XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 16/01/2018 0,875 0,6475 15/07/2018 1,9375 14/01/2018 1,125 0,8325 12/04/2018 N/A 16/01/2018 1,625 1,2025IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 14/01/2018 1,5 1,3125 12/04/2018 N/A XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 17/01/2018 0,19703 0,145802 15/07/2018 3,1875 14/01/2018 1,125 0,8325 12/07/2018 3,- 17/01/2018 2,375 1,7575XS0863482336 UNICREDIT 536a 3.375% 01/18 14/01/2018 0,01 0,0074 12/01/2019 4,125 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 17/01/2018 3,75 2,775 14/01/2018 3,875 2,8675 12/01/2019 0,75 17/01/2018 2,625 1,9425XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 14/01/2018 1,125 0,8325 12/07/2018 1,375 AT0000385745 REP. OF AUSTRIA 4.65% 01/18 17/01/2018 6,- 4,44 14/01/2018 4,125 3,0525 12/01/2019 1,715 17/01/2018 1,5 1,11XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 14/01/2018 3,25 2,405 13/01/2019 3,625 US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 17/01/2018 3,25 2,405 14/01/2018 2,- 1,48 13/01/2019 8,5 17/01/2018 2,5 2,1875XS0576912124 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/18 15/01/2018 4,625 3,4225 13/07/2018 2,3125 XS0873691884 SANTANDER UK PLC 1.75% 01/18 17/01/2018 1,5 1,11 15/01/2018 3,125 2,3125 13/01/2019 3,5 17/01/2018 3,875 2,8675XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 15/01/2018 2,875 2,515625 13/01/2019 0,625 XS0798788716 TELENOR ASA 1.75% 01/18 17/01/2018 2,125 1,5725 15/01/2018 1,75 1,295 13/01/2019 1,5 17/01/2018 4,- 2,96XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 15/01/2018 2,65 1,961 13/07/2018 1,5625 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 17/01/2018 3,5 2,59 15/07/2018 5,9375 15/01/2018 0,19703 0,145802 13/01/2019 1,25 17/01/2018 0,18426 0,136352 16/04/2018 N/AIT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 15/01/2018 0,24814 0,183624 13/01/2019 4,875 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 17/01/2018 2,5 1,85 16/04/2018 N/A 15/01/2018 0,19703 0,145802 13/04/2018 N/A 17/01/2018 1,0625 0,78625 15/04/2018 N/AXS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 15/01/2018 1,125 0,8325 13/07/2018 0,4375 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 17/01/2018 5,- 3,7 16/04/2018 N/A 15/01/2018 0,01795 0,013283 13/07/2018 2,6875 17/01/2018 0,5 0,37 15/01/2019 2,625XS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 15/01/2018 4,- 3,5 13/01/2019 4,625 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 17/01/2018 2,375 1,7575 16/07/2018 2,4375 15/01/2018 6,375 5,578125 13/01/2019 0,- 17/01/2018 2,3325 2,040938 16/04/2018 N/AXS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 15/01/2018 0,375 0,328125 13/01/2019 0,5 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 17/01/2018 3,- 2,22 16/04/2018 N/A 15/01/2018 3,75 2,775 14/01/2019 0,875 17/01/2018 1,528 1,13072 16/04/2018 N/AXS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 15/01/2018 1,75 1,295 14/01/2019 2,875 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 18/01/2018 3,5 2,59 16/02/2018 N/A 15/01/2018 0,218 0,19075 14/01/2019 6,- 18/01/2018 6,25 4,625 16/04/2018 N/ADE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 15/01/2018 0,54579 0,403885 14/01/2019 3,25 XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 18/01/2018 0,25 0,185 16/01/2019 2,518 15/01/2018 0,02637 0,019514 14/01/2019 4,125 18/01/2018 0,14592 0,107981 16/01/2019 2,875DE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 15/01/2018 0,05536 0,040966 14/01/2019 3,5 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 18/01/2018 1,125 0,8325 16/04/2018 N/A 15/01/2018 3,625 3,171875 14/01/2019 5,- 18/01/2018 4,25 3,145 16/04/2018 N/AXS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 15/01/2018 0,- 0,- 14/07/2018 1,15 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 18/01/2018 2,125 1,5725 16/07/2018 1,5 14/07/2018 2,9375 16/04/2018 0,7US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 14/01/2019 1,125 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/04/2018 N/A 14/01/2019 1,5 16/01/2019 0,25IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/01/2019 1,125 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/07/2018 3,725 14/04/2018 0,08IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/01/2019 3,875 XS0334370565 BARCLAYS BANK PLC subTF+TV 01/23 14/07/2018 1,125IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 14/01/2019 4,125 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 14/01/2019 3,25XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 14/01/2019 2,- FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 XS0336248082 C.SUISSE LONDON LT2 TF+TV 01/23XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25XS1546193308 B.IMI Collezione RUB 8.50% 01/19 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21XS0477543721 CANADA 13/01/10-20 3.50% US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31IT0005316788 CREDIT AGRICOLE CA 0.625% 01/26 US34540UAA79 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 01/18XS1550144072 DAIMLER AG GBP 1.50% 01/22 XS0340180149 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/18US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 XS0875330697 GENERAL ELEC CAP COR 2.625 01/18XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 16/01/2019 1,875IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 US4581X0CL05 IADB USD 1.25% 01/18 16/07/2018 0,625 16/07/2018 0,8125XS1444493982 NED.WATERSCHAPSBANK 0.875% 07/18 US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18 16/04/2018 N/AUS35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 US46115HAJ68 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/18FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 IT0005073926 ISP exPOPVI 807a 1.20% 01/18XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 16/01/2019 1,6 16/07/2018 2,25XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18 16/07/2018 N/AXS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 16/01/2019 6,- 16/01/2019 3,625XS0729046218 BMW FINANCE NV 3.25% 01/19 XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 16/01/2019 3,25 16/04/2018 N/AXS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 XS0875328790 RABOBANK NEDERLAND 6.00% 01/19 16/01/2019 0,875 16/01/2019 1,625XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 17/04/2018 N/AFR0011164664 EUTELSAT SA 5.00% 01/19 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23US36962G7G36 GENERAL ELEC CAP COR 2.30% 01/19 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30XS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20XS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 IT0003422844 B.N.L. 4.75% 01/18IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 XS0872702112 BBVA SENIOR FINANCE 3.75% 01/18XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 17/01/2019 2,625 17/01/2019 6,-US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 17/07/2018 1,5 17/01/2019 3,25XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/01/2019 1,5XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 17/01/2019 3,875XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 XS0875329848 EIB NOK 2.50% 01/18 17/01/2019 4,- 17/01/2019 3,5XS0873667744 ABN AMRO NV AUD 4.625% 01/18 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 17/04/2018 N/A 17/01/2019 2,5XS0874834525 ABN AMRO NV NOK 3.125% 01/18 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 17/07/2018 1,0625 17/01/2019 5,-AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2018 2,875 XS0876185876 GENERAL ELEC CAP COR 4.25% 01/18 17/01/2019 0,5 15/07/2018 1,75IT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 15/07/2018 2,65 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 17/07/2018 2,3325 15/04/2018 N/A 17/01/2019 3,-IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/04/2018 N/A XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 17/01/2019 1,528 15/04/2018 N/A 18/01/2019 3,5IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/01/2019 1,125 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 16/04/2018 N/A 18/04/2018 N/AIT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 18/04/2018 N/A 15/07/2018 6,375 18/01/2019 1,125IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/07/2018 4,25 15/07/2018 3,75 18/01/2019 2,125XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2019 1,75 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 15/07/2018 N/AXS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 16/04/2018 N/A XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 13/04/2018 N/AUS105756BH29 BRAZIL 8.00% 01/18 16/04/2018 N/A XS1015422469 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 01/18 15/01/2019 3,625US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24IT0005058463 BTP 15/10/14-15/01/18 0.75% XS0982019126 RWE FINANCE BV 3.00% 01/24USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) FR0011374099 AIR FRANCE KLM 6.25% 01/18US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31XS0484565709 EIB Euribor3m 01/18 XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21

29 dicembre 2017 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 367CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOFR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2018 3,875 2,8675 18/01/2019 3,875 EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 20/01/2018 0,5 0,4375 20/01/2019 0,5 18/01/2018 2,625 1,9425 18/01/2019 2,625 20/01/2018 0,625 0,546875 20/01/2019 0,625XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 18/01/2018 1,75 1,295 18/01/2019 1,75 XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 20/01/2018 3,5 2,59 20/07/2018 3,5 18/01/2018 6,375 4,7175 18/01/2019 6,375 20/01/2018 0,625 0,4625 20/01/2019 0,625XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 18/01/2018 1,625 1,2025 18/01/2019 1,625 USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 20/01/2018 3,625 2,6825 20/01/2019 3,625 18/01/2018 1,375 1,0175 18/01/2019 1,375 20/01/2018 0,25556 0,189114FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 18/01/2018 0,56 0,4144 IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 20/01/2018 4,05 2,997 18/01/2018 4,2 3,108 20/01/2018 1,5 1,11XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 18/01/2018 0,6647 0,491878 DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 20/01/2018 1,625 1,2025 18/01/2018 0,54315 0,401931 20/01/2018 5,25 4,59375XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 18/01/2018 3,375 2,4975 IT0005240491 M.PASCHI Garantito 0.50% 01/18 20/01/2018 1,625 1,2025 18/01/2018 0,375 0,2775 20/01/2018 4,71 3,4854IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 18/01/2018 0,1135 0,08399 XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 20/01/2018 0,6235 0,46139 20/01/2019 4,05 18/01/2018 1,05 0,777 20/01/2018 4,65 3,441 20/01/2019 1,5IT0004871965 INTESA/S.PAOLO Step-up 01/19 18/01/2018 3,75 2,775 18/01/2019 4,5 XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 20/01/2018 0,74589 0,551959 20/01/2019 1,625 18/01/2018 2,4375 1,80375 18/04/2018 N/A 21/01/2018 1,5 1,11 20/01/2019 5,25XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 18/01/2018 0,86222 0,638043 18/01/2019 1,625 XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 21/01/2018 4,75 3,515 20/01/2019 1,625 18/01/2018 6,5 4,81 18/01/2019 3,375 21/01/2018 2,75 2,40625 20/01/2019 4,71XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 18/01/2018 4,5 3,9375 18/01/2019 0,375 XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 21/01/2018 0,5 0,37 20/04/2018 N/A 18/01/2018 4,375 3,828125 18/07/2018 N/A 21/01/2018 1,- 0,74 20/01/2019 4,65DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 18/01/2018 3,125 2,3125 18/07/2018 1,05 XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 21/01/2018 1,75 1,295 20/01/2019 1,375 18/01/2018 5,- 3,7 21/01/2018 1,25 0,925 21/01/2019 1,5XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 18/01/2018 4,- 2,96 XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 21/01/2018 5,25 3,885 21/01/2019 4,75 18/01/2018 4,- 2,96 21/01/2018 0,8 0,592IT0005026213 M.PASCHI 28a Eur6m TF+TV 07/18 18/01/2018 0,7925 0,58645 IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 21/01/2018 1,475 1,0915 18/01/2018 0,5 0,37 21/01/2018 0,56 0,4144IT0005026122 M.PASCHI 30a 2.10% 07/18 19/01/2018 0,- 0,- XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 21/01/2018 3,875 2,8675 19/01/2018 2,375 1,7575 21/01/2018 7,- 5,18XS0875340738 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.75% 01/18 19/01/2018 0,14081 0,104199 XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 21/01/2018 2,625 2,296875 19/01/2018 0,875 0,6475 21/01/2018 1,375 1,203125US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 19/01/2018 0,1 0,0875 18/07/2018 2,4375 XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 21/01/2018 1,625 1,421875 19/01/2018 4,5 3,33 18/04/2018 N/A 21/01/2018 4,- 2,96US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 19/01/2018 1,45 1,073 18/01/2019 6,5 XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 21/01/2018 3,25 2,405 19/01/2018 0,4375 0,382813 18/01/2019 4,5 22/01/2018 2,375 1,7575FR0011567940 PEUGEOT SA 6.50% 01/19 19/01/2018 0,1587 0,117438 18/01/2019 4,375 AU3TB0000093 AUSTRALIA COMM. 5.50% 01/18 22/01/2018 4,9 3,626 19/01/2018 0,5 0,37 18/07/2018 3,125 22/01/2018 8,- 5,92XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 19/01/2018 1,625 1,2025 18/01/2019 5,- XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 22/01/2018 2,- 1,48 21/01/2019 0,5 19/01/2018 1,625 1,2025 18/01/2019 4,- 22/01/2018 2,5 1,85 21/01/2019 1,-SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 19/01/2018 4,5 3,33 18/01/2019 4,- XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 22/01/2018 2,375 1,7575 21/01/2019 1,75 19/01/2018 3,625 2,6825 22/01/2018 4,125 3,0525 21/01/2019 1,25IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 19/01/2018 0,16848 0,124675 DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 22/01/2018 4,5 3,33 21/01/2019 5,25 19/01/2018 0,75 0,555 22/01/2018 2,4375 2,132813 21/01/2019 0,8XS0806449814 SNAM SPA 5.00% 01/19 20/01/2018 2,- 1,48 XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 22/01/2018 0,46 0,3404 21/07/2018 1,475 20/01/2018 2,3 1,702 22/01/2018 0,01795 0,013283FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 20/01/2018 0,- 0,- XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 22/01/2018 1,075 0,7955 20/01/2018 1,875 1,3875 22/01/2018 2,4375 1,80375XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 20/01/2018 1,125 0,8325 XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 22/01/2018 3,- 2,22 20/01/2018 4,3 3,182 22/01/2018 1,25 1,09375IT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 20/01/2018 4,125 3,0525 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 18/04/2018 0,5 IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18XS1346986752 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 01/18 DE000A0L1CY5 KFW EUR 3.875% 01/19 21/01/2019 3,875 21/01/2019 7,-XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 19/01/2019 2,375 XS1018702941 KFW ZAR 7.00% 01/19 21/01/2019 2,625 19/04/2018 N/A 21/01/2019 1,375XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 19/01/2019 0,875 XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 21/01/2019 1,625 19/01/2019 0,1 21/01/2019 4,-XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 19/01/2019 4,5 SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 21/01/2019 3,25 19/07/2018 1,45EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 19/07/2018 0,4375 SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 19/04/2018 N/AXS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 19/01/2019 0,5 XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 19/01/2019 1,625US38147MAA36 GOLDMAN SACHS G 2.90% 07/18 19/01/2019 1,625 XS0731681556 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.25% 01/19US459058FE81 IBRD USD 0.875% 07/18 XS1070681397 B.CO POPOLARE 2.375% 01/18XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 22/01/2019 4,9XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 IT0005075517 B.IMI Collezione TRY 8.00% 01/18XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/07/2018 2,- 22/01/2019 2,5XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 22/01/2019 2,375XS1148081307 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 01/18 XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 19/01/2019 3,625 XS1019171427 BENI STABILI SPA 4.125% 01/18XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 XS0877250497 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.50% 01/18IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 19/04/2018 0,75 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/07/2018 2,4375 20/01/2019 N/A 22/01/2019 N/AIT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 20/01/2019 2,5 IT0001300992 CENTROBANCA Cms10a TF+TV 01/19 23/04/2018 N/A 20/07/2018 N/A 22/07/2018 1,075IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 20/01/2019 1,875 XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 22/07/2018 2,4375 20/01/2019 1,125 22/07/2018 3,-IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 20/01/2019 4,3 USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 22/01/2019 1,25 20/01/2019 4,125XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 EU000A1G0BM9 EFSF 1.25% 01/29XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 2,035 200IT0004982143 16/06/2018 1000 200 16/12/2017 2,75 2,035 924 16/06/2018 2,75IT0005070401 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 20/12/2017 1000 0 20/12/2017 4,- 2,96IT0004781016 20/03/2022 10000 20/12/2017 0,48025 0,355385 200 20/03/2018 0,48025IT0005244204 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/12/2017 1000 10000 23/12/2017 1,7625 1,30425 155 0,355385 2000IT0005222218 23/10/2021 10000 0 23/12/2017 0,458333 0,339167 23/01/2018 0,458333IT0004870926 CREDEM LT2 7.05% 12/17 23/12/2021 100000 23/12/2017 2,5 1,85 200 23/06/2018 2,5IT0004781073 28/12/2018 1000 8862 28/12/2017 1,175 0,8695 62 28/03/2018 1,175IT0004803158 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/12/2018 1000 100000 28/12/2017 8,5 6,29 28/12/2018 8,5 0,339167 154IT0005020711 30/03/2018 1000 30/12/2017 0,91775 0,679135 84788 30/03/2018 N/A 1,85 12500IT0005066144 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 16/05/2019 3200000 400 30/12/2017 2,5 1,85 1681 30/06/2018 2,5 0,8695IT0005066151 31/12/2028 100000 814 31/12/2017 1,776 1,31424 1681 30/06/2018 1,776 6,29 62IT0005222275 CREDEM LT2 4.70% 12/18 31/12/2028 100000 200 31/12/2017 1,6936 1,253264 840 30/06/2018 N/A N/A 200IT0005222283 30/06/2030 100000 2732502 31/12/2017 1,527 1,12998 840 30/06/2018 1,527 1,85 86882IT0005120834 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 30/06/2030 100000 90311 31/12/2017 N/A N/A 11111 30/06/2018 N/A 1,31424 3419IT0005203077 30/06/2021 100000 90311 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 N/A 3419IT0005203275 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/06/2021 100000 98380 31/12/2017 3,- 2,22 5000 30/06/2018 3,- 1,12998 950IT0005209827 30/06/2022 50000 98380 31/12/2017 2,75 2,035 5000 30/06/2018 2,75 N/A 950IT0005028979 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 30/06/2022 50000 88889 31/12/2017 3,- 2,22 15625 30/06/2018 3,- 1,85 11111IT0005058190 30/06/2021 125000 100000 31/12/2017 2,45 1,813 10268 30/06/2018 2,45 2,22 25000IT0004692817 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 10/10/2020 100000 50000 31/12/2017 3,2 2,368 30/06/2018 3,2 2,035 5000IT0005107237 31/03/2018 50000 50000 31/12/2017 0,42 0,3108 23077 31/03/2018 0,42 2,22 5000IT0005087082 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2022 100000 125000 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75 1,813 15625IT0005275166 31/12/2019 100000 71875 31/12/2017 2,75 2,035 111 30/06/2018 2,75 2,368 10268IT0004723489 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2024 100000 20128 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,- 0,3108 7468IT0004698418 30/06/2018 1000 94000 31/12/2017 2,7 1,998 8000 30/06/2018 2,7 2,035 3843IT0004564628 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/03/2018 1000 100000 31/12/2017 0,16775 0,124135 31/03/2018 N/A 2,035IT0005188716 31/12/2025 1000 100000 31/12/2017 N/A N/A 2 30/06/2018 N/A 1,48 6277IT0005188708 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2021 50000 200 31/12/2017 2,5 1,85 166667 30/06/2018 2,5 1,998 200IT0005123168 31/12/2022 50000 200 31/12/2017 2,9 2,146 2500 30/06/2018 2,9 N/A 200IT0001299384 CLABO SPA 6.00% 06/21 01/07/2020 50000 592 01/01/2018 2,8 2,072 2500 01/07/2018 2,8 N/AIT0001307963 02/01/2019 3000 50000 02/01/2018 4,4 3,256 2500 02/01/2019 4,4 1,85 7000IT0004871338 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 02/01/2019 1000 50000 02/01/2018 4,2 3,108 2500 02/01/2019 4,2 2,146 500IT0005120511 02/01/2018 1000 50000 02/01/2018 0,925 0,6845 2500 2,072 8000IT0005039059 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 07/07/2020 1000000 750 07/01/2018 2,625 1,9425 2500 07/07/2018 2,625 3,256 750IT0005038838 10/07/2034 100000 250 10/01/2018 2,1 1,554 2500 10/07/2018 2,1 3,108 250IT0005039521 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 10/07/2034 100000 966 10/01/2018 2,1 1,554 2500 10/07/2018 2,1IT0005039331 10/07/2034 100000 1000000 10/01/2018 2,1 1,554 16667 10/07/2018 2,1IT0005038770 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 56 10/07/2018 2,1IT0005039604 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 10/07/2018 2,1IT0005039646 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 154 10/07/2018 2,1IT0005039596 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 3703 10/07/2018 2,1IT0005122269 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 32000 10/07/2018 2,1US105756BH29 10/07/2020 100000 95000 10/01/2018 2,575 1,9055 9091 10/07/2018 2,575IT0005123275 LEGO SPA 5.50% 12/19 15/01/2018 1000 95000 15/01/2018 4,- 3,5 3673IT0005244204 22/07/2020 100000 95000 22/01/2018 2,875 2,1275 210 22/07/2018 2,875IT0005204695 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 23/10/2021 10000 100000 23/01/2018 0,458333 0,339167 23/02/2018 0,458333IT0005276727 28/07/2019 100000 56 28/01/2018 0,- 0,- 25000 28/04/2018 N/AIT0005124265 UBI LT2 5.40% 06/18 28/07/2020 100000 100000 28/01/2018 0,- 0,- 148 28/04/2018 N/AIT0004991706 29/07/2022 100000 8862 29/01/2018 2,125 1,5725 29/07/2018 2,125IT0005124026 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 31/01/2019 50000 44447 31/01/2018 7,5 5,55 31/01/2019 7,5IT0005121469 31/07/2022 10000 92000 31/01/2018 4,- 2,96 31/07/2018 4,-IT0005041030 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/07/2022 100000 90909 31/01/2018 2,- 1,48 31/07/2018 2,-IT0004780562 31/07/2019 100000 42655 31/01/2018 N/A N/A 31/07/2018 N/A YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/01/2019 1000 9370 31/01/2018 8,3 6,142 31/01/2019 8,5 100000 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 100000 556 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 CARISBO 366a Step-up 01/19 CARISBO 371a Step-up 01/19 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 FAB SRL 5.25% 07/20 1,9425 166667 1,554 2500 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 1,554 2500 1,9055 16667 ASI SPA 4.20% 07/34 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 BRAZIL 8.00% 01/18 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 2,1275 20000 0,339167 154 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 3703 N/A 6000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 1,5725 9091 5,55 7164 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2,96 210 1,48 5000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 N/A 6,29 25000 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 148 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 MPG SPA Euribor3m 07/19 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 368 Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 - n. 24 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/12/2017Dopo un 2017 coronato da successo per molti asset, il mercato azionario US è ai suoi massimi Performance % Volatilità % Perdita max %e l’indice dei mercati emergenti ha realizzato le migliori performance annuali a partire dal 2009,i gestori si stanno domandando se il 2018 sarà l’anno dell’Europa. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniLe banche d’investimento guardano all’Europa per diverse ragioni: la prima ragione è che l’in- Azionario Generale -0,32 16,93 25,93 17,71 -30,74certezza politica non influenza più di tanto la crescita dei mercati azionari ed in secondo luogo Azionario Large Cap -0,57 14,37 18,44 22,23 -33,67la crescita economica è stabile e ben distribuita su tutti i paesi dell’area Euro. Infine si deve te- Azionario Small Cap -6,03 31,74 52,27 14,49ner conto che la BCE ha annunciato per il 2018 una politica monetaria ancora accomodante ed -39,73che il punto di rafforzamento più alto raggiunto dall’Euro è ormai probabilmente passato. Tut- Indici Settoriali 2,6 58,68 130,69 23,19 -16,61to ciò consente alle maggiori banche d’investimento di aspettarsi che i mercati azionari in Eu- Automobili e Componentistica -1,4 39,33 158,24 16,87 -14,31ropa possano arrivare successivamente ai risultati ottenuti quest’anno dai mercati US ed emer- Farmaceutici e Biotecnologie 2,13 30,1 74,74 11,45 -19,35genti. Le previsioni sulla crescita economica nei paesi dell’area Euro si attestano su una media Alimentari e Beni prima necessità 2,06 30,12 47,51 15,38 -47,16intorno al 2% del PIL, laddove la Germania avrà ancora un ruolo primario, agendo come fatto- Trasporti e Turismo 7,87 36,37 18,01 20,81 -16,2re trainante in questa ulteriore spinta per i prossimi anni. In questo contesto economico, occor- Real Estate -2,32 36,05 117,39 16,38 -22,07re aggiungere altri fattori positivi quali il tasso di disoccupazione, che è tornato ai livelli del 2009 Software e Servizi ICT 3,09 20,74 32,74 16,27 -28,13in molti paesi dell’Eurozona, e l’indice manifatturiero che ha raggiunto livelli record nel mese di Telecomunicazioni e Servizi -3,85 29,79 110,81 20,16 -29,74Dicembre. Le ottimistiche previsioni sui profitti delle imprese si basano dunque sui segnali che Tecnologia e Apparecchiature 1,66 16,23 46,85 16,51 -35,22la ripresa economica dell’Europa ha finalmente preso piede, infondendo maggiore fiducia nelle Industria 3,86 8,86 26,75 19,42 -40,67famiglie e incoraggiandole a spendere di più. Inoltre, le aziende stanno iniziando a investire di Tessile e Vendita al dettaglio -6,8 19,95 42,44 22,87 -30,85più e a prendere in prestito più denaro per espandere le vendite. Tutti questi segnali caratteriz- Servizi finanziari -2,54 9,43 38,04 18,78 -34,92zano una fase di crescita stabile del mercato. Tali previsioni porteranno dunque a rendimenti più Costruzioni 2,01 -4,98 -0,92 21,2 -42,51elevati su molti settori, con un beneficio particolare per il settore bancario europeo. Natural- Chimica e Energia 0,65 5,95 -2,64 21,96mente l‘instabilità politica in particolare in Germania ed in Italia rappresenterà un fattore di ri- Assicurazioni -7,68 14,46 -11,59 30,83schio nei primi mesi del 2018, ma le maggiori preoccupazioni saranno ancora rivolte al Regno BancheUnito ed alle negoziazioni sulla Brexit, laddove un approccio soft auspicato dagli operatori fi-nanziari sembrerebbe l’unica possibilità per sostenere il FTSE 100. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storicheIn Giappone, la crescita del PIL nel terzo trimestre del 2017 è stata rivista al rialzo dell’1,4%. Le calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.esportazioni e le importazioni sono rimaste forti, mentre le indagini positive sul sentiment ed ilmiglioramento del mercato del lavoro stanno aumentando le aspettative di un rimbalzo del con- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*sumo e dell’inflazione. Il rendimento mensile dell’indice TOPIX ha confermato l’appeal del mer-cato giapponese quest’anno, che è aumentato di circa il 20% da inizio anno, se consideriamo an- Al 27.12.2017 è pari a 93,39 Base 100: 31.12.2007.che il rafforzamento dell’Euro sullo Yen. In Cina infine, le autorità stanno cercando di promuo-vere una crescita di migliore qualità senza danneggiare l’economia. L’annuncio di nuovi regola- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-menti sulla restrizione del credito ha creato qualche preoccupazione dato che i primi segnali di te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-decelerazione sono già in corso. Settori quali infrastrutture e alloggi potrebbero essere penaliz- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistozati dalle restrizioni del credito, che potrebbero portare a una crescita del PIL più morbida nel dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-quarto trimestre dopo il ritmo ancora solido del 6,8% del terzo trimestre. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 27/12/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 6,75 15,05 25,01 24,84 Massima Perdita% -3,47 -4,39 -7,08 -7,08 Volatilità% 9,35 10,51 11,40 11,44 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,83 21,74 19,82 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -3,19 17,31 17,17 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 28,81 33,55 36,63CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,68 19,67 16,54Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 9,27 14,79 15,63Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 0,41 -8,68 -8,07Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 0,11 7,79 8,02 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 16,18 33,12 25,31Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 17,60 24,39 27,86 Capitale da inizio al 27.12 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -1,38 22,12 23,16 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 27,80 26,05 30,45 DEUTSCHE BANK AG EUR 3,54 3,79 5,54 1 BANCO BPM (*) 1,355 7,8% 6,5% 4.060 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 16,94 7,30 8,24 2 UNICREDIT 1,329 7,6% 15,5% 35.277 HSBC HOLDINGS PLC GBP 12,91 24,99 23,01 3 UBI BANCA 1,281 7,4% 54,0% 4.304 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 26,10 46,60 41,56 4 BPER BANCA 1,139 6,7% -15,9% 2.036 ING GROEP NV EUR 3,84 19,29 20,81 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,940 5,7% 78,7% 23.532 JPMORGAN CHASE & CO USD 23,05 25,84 27,06 6 EXOR 0,920 5,6% 25,8% 12.351 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 16,15 16,06 18,94 7 BUZZI UNICEM 0,901 5,5% 1,2% 3.776 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 6,02 -0,93 1,85 8 LEONARDO - FINMECCANICA 0,881 5,4% -24,2% 5.778 MORGAN STANLEY USD 20,08 24,30 26,86 9 INTESA SAN PAOLO 0,879 5,4% 24,8% 44.534 NORDEA BANK AB SEK -7,04 3,74 5,0810 MEDIOBANCA 0,878 5,4% 27,3% 8.415 ROYAL BANK OF CANADA CAD 10,63 15,62 16,6511 UNIPOL 0,833 5,2% 19,8% 2.819 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 9,53 19,34 22,8012 FERRARI 0,826 5,1% 64,3% 17.356 SOCIETE GENERALE SA EUR -8,52 -3,21 -3,0713 TELECOM ITALIA 0,734 4,7% -12,1% 11.143 STANDARD CHARTERED PLC GBP 2,02 16,75 16,4014 FINECO 0,733 4,7% 69,4% 5.271 STATE STREET CORPORATION USD 12,10 25,96 27,4115 AZIMUT 0,729 4,6% 6,6% 2.307 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 17,85 10,46 13,5816 CNH INDUSTRIAL 0,700 4,5% 39,0% 15.417 UBS AG CHF 12,31 14,99 16,6517 BANCA GENERALI 0,686 4,4% 27,3% 3.251 UNICREDIT SPA EUR -2,51 12,11 15,5818 MEDIOLANUM 0,668 4,3% 13,9% 5.443 WELLS FARGO & COMPANY USD 16,22 12,01 13,7219 ST MICROELECTRONICS 0,659 4,3% 72,2% 16.79120 ASSICURAZIONI GENERALI 0,641 4,2% 13,6% 23.864 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.21 ENEL 0,639 4,2% 30,9% 53.019 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-22 SAIPEM 0,621 4,1% -28,1% 3.880 zione sul mercato di Hong Kong.23 UNIPOLSAI SPA 0,620 4,1% 2,7% 5.577 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.24 PRYSMIAN 0,574 3,9% 14,6% 5.956 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.25 ITALGAS SPA (*) 0,529 3,6% 42,4% 4.126 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.26 SALVATORE FERRAGAMO 0,526 3,6% -0,8% 3.711 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.27 A2A 0,504 3,5% 30,3% 4.868 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei28 ENI 0,502 3,5% -3,2% 51.023 singoli titoli inclusi nel paniere.29 SNAM 0,496 3,5% 9,8% 14.32430 MEDIASET 0,493 3,5% -20,8% 3.838 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 28/12/201731 BREMBO 0,480 3,4% 12,7% 4.26732 ATLANTIA 0,477 3,4% 24,6% 21.998 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.33 YOOX Net-A-Porter 0,470 3,4% 8,3% 2.662 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%34 RECORDATI 0,468 3,3% 39,4% 7.750 CANADA 2,00% 0,15% 1,79% 0,15% 1,60% 0,16%35 TENARIS 0,441 3,2% -18,9% 15.819 USA 2,43% 0,06% 2,23% 0,09% 1,90% 0,10%36 TERNA 0,425 3,1% 17,6% 9.91337 CAMPARI 0,420 3,1% 39,4% 7.527 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 MONCLER 0,398 3,0% 58,8% 6.652 AUSTRALIA 2,67% 0,11% 2,33% 0,10% 2,00% 0,10%39 POSTE ITALIANE 0,382 2,9% 6,4% 8.287 CHINA 3,87% -0,03% 3,83% -0,04% 3,82% 0,05%40 LUXOTTICA GROUP 0,331 2,7% 2,9% 25.098 INDIA 7,33% 0,20% 7,21% 0,23% 6,66% 0,29% 17,2% 508.020 JAPAN 0,05% 0,00% -0,10% 0,02% -0,15% 0,01% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,45% 0,03% -0,02% 0,07% -0,45% 0,05% NORWAY 1,55% 0,01% 1,16% 0,02% 0,40% -0,07% SWEDEN 0,74% 0,04% -0,15% 0,06% -0,80% 0,07% SWITZERLAND -0,20% 0,01% -0,58% 0,01% -0,92% 0,07% UNITED KINGDOM 1,19% -0,02% 0,71% -0,04% 0,43% -0,06%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,57% 0,08% -0,10% 0,12% -0,49% 0,07%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,60% 0,08% -0,16% 0,12% -0,54% 0,07%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,58% 0,09% -0,14% 0,11% -0,60% 0,09%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,75% 0,09% -0,02% 0,11% -0,50% 0,10% GERMANY 0,41% 0,09% -0,21% 0,14% -0,63% 0,11% IRELAND 0,62% 0,09% 0,02% 0,12% -0,53% 0,08% ITALY 1,90% 0,11% 0,64% 0,13% -0,19% 0,10% NETHERLAND 0,51% 0,09% -0,28% 0,12% -0,68% 0,08% PORTUGAL 1,80% -0,08% 0,32% -0,19% -0,22% 0,09% SPAIN 1,45% -0,03% 0,29% -0,05% -0,40% -0,03%Piccoli cambiamenti per questo fine anno in merito alla nostra tabella per coefficiente Beta del EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.grado di rischio sistemico a breve, solo da segnalare quattro posizioni in meno da parte di Re- HUNGARY 1,98% -0,16% 0,00% 0,00% 0,02% -0,03%cordati. La market capitalization in diminuzione per un totale di 508.020 mln di euro. In legge- POLAND 3,21% 0,06% 2,49% 0,02% 1,40% 0,10%ro calo l’indice FTSE Italia All Share che si attesta ad un 17,2%. RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 – n. 24PMI SETTORIALE USANonostante l’ulti o trimestre dell’a o sia ancora positivo per l’eco o ia americana, per la prima volta nel corso del 2017 a far da protagonista, nel mesedi novembre, è stato il settore finanziario. Settore che va a spodestare con un dato di PMI a 62.4 rispetto al 59.1 (registrato a ottobre) il comportatotecnologico, che più volte ell’a o ha aggiornato e raggiunto nuovi record. Positivo anche il settore delle materie prime, in espansione anche grazie allequotazioni del greggio che ritornano ad essere ai livelli del 2015, sulla sia delle nuove tensioni in medio oriente. Bene anche il settore industriale dovemigliorano le aspettative adesso che la riforma fiscale ha ottenuto le prime approvazioni al Senato. Scivola invece in territorio negativo il dato PMI sulsettore sanitario, passando dal 53.8 registrato ad ottobre a 49.1 nel mese di novembre; retrocede ma restano in territorio positivo anche il settore dei benial consumo. Ambito di maggiore interesse resta il meeting della FED dove si è proceduto, quasi all’u a i ità, all’approvazio e di un nuovo rialzo dei tassidi interesse, portando il costo del denaro a quota 1,5%.PMI SETTORIALE EUROPAUn mese ricco di sorprese è quello che ha caratterizzato l’eco o ia dell’area euro. Infatti se a livello globale è possibile affermare che la crescita si siamantenuta positiva e solida anche nel mese di novembre, analizzando i settori che l’ha o guidata si colgono diverse novità. In primo luogo brilla il settoreautomobilistico, che passa da un PMI di 57.2 (registrato ad ottobre) a quota 64.1, segnando il tasso di crescita più pronunciato dal 2010. Segue a ruota ilsettore chimico che rompe la soglia dei 60 (PMI) con la performance relativa più alta mai registrata nel settore dal 1998. Bene anche il settore tecnologicoche mantiene il suo trend ai massimi stagionali mentre retrocede il settore turistico che scivola in territorio negativo a quota 48.3. Nel contesto europeo siintensificano le discussioni intorno alla tematica della Brexit ed in generale sulla stabilità politica della zona, che seppur mitigata, rimane uno deglielementi di maggiore apprensione in vista anche delle future elezioni italiane.PMI GIAPPONEAnche in per il Giappone l’eco o ia mostra segnali di consolidamento nel mese di novembre. A brillare sono i settori legati all’eco o ia reale ed inparticolar modo quello automobilistico, chimico/farmaceutico, ed edile. L’a da e to congiunturale economico rimane nel mese stabile e positivo, infatti,solamente 8 dei 22 settori analizzati hanno mostrato una contrazione rispetto ai dati registrati ad ottobre. Sono al vaglio, sul fronte della politicamonetaria, proposte di nuovi stimoli fiscali.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 – n. 24L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiA ottobre 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale Nel mese di ottobre 2017 l'indice dei prezzi alla produzioneregistra un aumento dello 0,5% rispetto a settembre. Nella media del dell'industria aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente e deltrimestre agosto-ottobre 2017 la produzione è aumentata dello 0,8% nei 2,0% nei confronti di ottobre 2016.confronti dei tre mesi precedenti. Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria aumentanoCorretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2017 l'indice è aumentato dello 0,4% rispetto a settembre e del 2,2% su base tendenziale. Alin termini tendenziali del 3,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 netto del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,2%, indi ottobre 2016). Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la termini congiunturali e del 2,0% rispetto a ottobre 2016.produzione è aumentata del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industriaprecedente. aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (aumento dello 0,2%L'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali sia per l'area euro sia per quella non euro). In termini tendenziali sipositive nel comparto dell'energia (+1,7%), dei beni intermedi (+1,0%) e registra un aumento dell'1,4% (con una variazione dell'1,9% per l'areadei beni strumentali (+0,7%). Una variazione nulla segnano invece i beni euro e dell'1,1 % per quella non euro).di consumo. Il contributo maggiore all’i cre e to tendenziale dei prezzi allaIn termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario produzione dell'industria è determinato, per il mercato interno, dairegistrano a ottobre 2017 un aumento rilevante per i beni strumentali beni intermedi e dall’e ergia (+0,9 punti percentuali); per il mercato(+5,2%); aumentano anche i beni di consumo (+3,5%) e i beni intermedi estero il contributo maggiore è determinato dai beni strumentali per(+3,2%), mentre il comparto dell'energia segna una variazione negativa entrambe le aree (rispettivamente, +1,4 punti percentuali per l'area(-4,0%). euro e +0,7 per l'area non euro ).Per quanto riguarda i settori di attività economica, a ottobre 2017 i Il settore di attività economica per il quale si rileva l'aumentocomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli tendenziale dei prezzi più ampio per il mercato interno è quellodella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+8,6%), delle metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine ealtre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed impianti) in cui si osserva un aumento del 6,1%; per il mercato esteroapparecchiature (+8,3%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto l'aumento tendenziale maggiore si rileva nel settore della(+8,1%); diminuzioni si registrano invece nei settori della attività fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con un aumentoestrattiva (-7,9%), della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria del 5,8%.(-5,4%) e della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica eottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Fonte: ISTAT(-2,6%). Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali Fonte: ISTAT (base 2010)Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 dicembre 2017 – n. 24Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA ottobre 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto A novembre 2017, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale deia settembre. Il tasso di occupazione dei 15-64enni rimane invariato al prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,58,1%. diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,9% rispetto aLa stabilità dell'occupazione ell’ulti o mese è frutto di un calo tra i 25- novembre 2016 (era +1,0% a ottobre).49enni e di un aumento tra gli ultracinquantenni. L'occupazione è stabile L'ulteriore lieve frenata dell'inflazione (per il terzo mese consecutivo) siper entrambe le componenti di genere. Risultano in aumento i deve per lo più al rallentamento, dal lato dei beni, della crescita deidipendenti a tempo determinato, stabili i permanenti, in calo gli prezzi degli Alimentari non lavorati (+3,2% da +3,8% di ottobre) e, dalindipendenti. lato dei servizi, dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura dellaNel periodo agosto-ottobre si registra una crescita degli occupati persona (+0,9% da +1,4%), mitigato dall’accelerazio e dei prezzi deglirispetto al trimestre precedente (+0,3%, +73 mila) che interessa uomini e Energetici non regolamentati (+5,0% da +4,3% del mese precedente).donne e si concentra soprattutto tra gli over50, in misura più lieve anche Pertanto, l'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e deglitra i 15-34enni, mentre i 35-49enni sono ancora in calo. L'aumento è alimentari freschi, scende di un decimo di punto percentuale (+0,4% dadeterminato esclusivamente dai dipendenti a termine, mentre calano i +0,5% di ottobre) come quella al netto dei soli Beni energetici, che sipermanenti e gli indipendenti. attesta a +0,6% (da +0,7%).La stima delle persone in cerca di occupazione a ottobre diminuisce La diminuzione su base mensile dell'indice generale è dovutaancora lievemente (-0,1%, -4 mila) per il terzo mese consecutivo. La prevalentemente al calo, influenzato da fattori stagionali, dei prezzi deidiminuzione della disoccupazione è determinata dalla componente Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-1,4%) e dei Servizifemminile e, per quanto riguarda l'età, dai 15-24enni e dagli over 50, relativi ai trasporti (-1,0%), solo in parte bilanciato dall’i cre e to deimentre si osserva un aumento tra gli uomini e i 25-49enni. Il tasso di prezzi dei Beni energetici non regolamenti (+1,3%), spinti dal rialzo didisoccupazione si attesta all'11,1%, invariato rispetto a settembre, quelli di carburanti e gasolio.mentre quello giovanile cala al 34,7% (-0,7 punti percentuali). Su base annua la crescita dei prezzi dei beni accelera, seppurLa stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente lievemente, e si attesta a +1,3% (da +1,2% di ottobre) mentre rallentainvariata. La stabilità è frutto di un calo tra gli uomini e nelle classi di età quella dei servizi (+0,5% da +0,7%). Il differenziale inflazionistico tracentrali comprese tra 25 e 49 anni, a fronte di un aumento tra le donne, i servizi e beni si conferma quindi negativo e pari a -0,8 punti percentualigiovani di 15-24 anni e gli over 50. Il tasso di inattività rimane invariato al (era -0,5 a ottobre).34,5%. L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l'indice generale e +0,6% per la componente di fondo. Fonte: ISTAT Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro -dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT