Bollettino 14-2017

Anno 142 - N. 14 (2a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 31 luglio 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 209Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE L’opera d’arte come menti finanziari: Warrant ABTG 2017 - garanzia finanziaria 2022 (“Warrant”). Azioni Rubrica dell’azionista .............. pag. 209 Intervista a Stefano Zorzi, Inizio delle negoziazioni Operazioni in corso, approvate Fidartis Founder Data inizio negoziazioni: 28 luglio 2017 e deliberate ..................................... » 210 - Mercato di negoziazione: AIM Italia / Dividendi.......................................... » 211 Le opere d’arte sono beni mobili, spesso limitati dai vincoli posti dalle Soprintendenze e Mercato Alternativo del Capitale - Deno- Convocazioni Assemblee e CDA .. » 211 dai provvedimenti di tutela degli interessi culturali. Quali aspetti emergono analizzando minazione a Regolamento: Warrant il contesto giuridico ed economico? ABTG 2017 - 2022 - Numero dei warrant Obbligazioni Il mercato dell’arte in Italia si stima essere oggi dall’uno al tre percento del mercato mondiale del in circolazione: n. 5.693.531 Warrant - Rubrica dell’obbligazionista .......... » 213 settore. Se è vero come è vero che il nostro Paese è accreditato di possedere il 70% circa del pa- Rapporto di esercizio: sottoscrizione di Obbligazioni del mese.................... » 214 trimonio artistico mondiale ne emerge un quadro davvero disarmante. Una legislazione arcaica, n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1 - Nuove quotazioni............................ » 216 risalente al ventennio e alla legge Bottai del 39, si ostina oggi a vincolare opere aventi più di 50 Warrant presentato per l’esercizio: Tabelle indici isTAT ........................ » 216 anni, come se questo potesse essere un discrimine reale a livello di preziosità, importanza e si- Periodo di esercizio: - dal 16 luglio Cedole ............................................. » 219 gnificatività di un bene. Per tale legge l’Italia paga un caro prezzo, è “snobbata” come mercato 2018 al 27 luglio 2018 (“Primo Periodo di internazionale ed un esempio evidente sono le Italian Sales londinesi - che per fortuna si sono Esercizio”); Fondi di investimento inventate la major Christie’s e Sotheby’s - rivelatesi nel tempo le uniche che hanno consentito di - dal 10 dicembre 2018 al 21 dicembre Fondi “nuovi autorizzati”................ » 216 consolidare i valori economici dei nostri capiscuola come Burri, Fontana e pochi altri che non 2018 (“Secondo Periodo di Esercizio”); Dividendi Fondi/ETF....................... » 218 superano nel numero le dita delle mani tutti gli altri soffrono di un mercato semi-locale che non - dal 15 luglio 2019 al 26 luglio 2019 ci consente di competere con i nostri artisti ad armi pari dei loro colleghi d’oltralpe e che li re- (“Terzo Periodo di Esercizio”); Analisi del mercato legano nel dimenticatoio della storia. È triste pensarlo ma è così. E se si pensa che il nostro si- - dal 9 dicembre 2019 al 20 dicembre i mercati........................................... » 224 stema normativo va contro la libera circolazioni delle merci sul territorio dell’Unione Europea 2019 (“Quarto Periodo di Esercizio”); Costo del capitale proprio calcolato che per questo siamo anche sanzionati a livello politico, ecco che non può non montare un ma- - dal 20 luglio 2020 al 31 luglio 2020 tramite CAPM ................................. » 224 lumore diffuso contro un legislatore ed un potere politico inadempiente e assente, al di là della (“Quinto Periodo di Esercizio”); indici mercato azionario italiano ... » 224 retorica romantica che puntualmente appare sui media quando come di recente si è nuovamente - dal 7 dicembre 2020 al 18 dicembre indice delle banche sistemiche..... » 224 arenata in parlamento la proposta di almeno innalzare da 50 a 70 gli anni necessari alla notifi- 2020 (“Sesto Periodo di Esercizio”); Tassi d’interesse emissioni ca. Non ho alcuna difficoltà a definire ridicolo rispetto al suo potenziale la dimensione del mer- - dal 18 luglio 2021 al 30 luglio 2021 governative...................................... » 224 cato dell’arte in Italia oggi. E poiché passi in avanti per ora non se ne vedono, non è difficile pre- (“Settimo Periodo di Esercizio”); vedere che saremo ulteriormente emarginati nel corso del tempo futuro. - dal 13 dicembre 2021 al 24 dicembre Rubrica dell’azionista 2021 (“Ottavo Periodo di Esercizio”); Il progetto Fidartis è stato presentato a Torino in anteprima nazionale lo scorso mese di - dal 18 luglio 2022 al 29 luglio 2022 IT0005244030 -ALFIO BARDOLLA maggio. Ce lo descriva brevemente. (“Nono Periodo di Esercizio”).S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- Il progetto Fidartis è stato da me concepito per consentire di estrarre valore dall’arte, un’arte Prezzo di esercizio: euro 4,14 per azio-municato l’ammissione alla quotazione che come abbiamo visto è troppo spesso passiva in termini di redditività patrimoniale. Oggi si ne - Codice ISIN: IT0005245607 - Quan-su AIM Italia / Mercato Alternativo del può pensare di preservare nel tempo il possesso dell’opera o di ritardare lo smembramento di una titativo minimo di negoziazione: n. 1Capitale a partire dal 26 luglio 2017delle determinata collezione estraendo valore finanziario anche da questa particolare tipologia di as- Warrant.azioni ordinarie e dei Warrant Alfio Bar- set patrimoniale. E questo consente scenari prima nemmeno considerabili sia dagli operatori Dal giorno 28 luglio 2017 le azioni or-dolla 2017 - 2022” emessi da ALFIO BAR- del settore, che finalmente possono ipotizzare di valorizzare cosi la parte migliore del loro ma- dinarie ALFIO BARDOLLA e i WARR AL-DOLLA TRAINING GROUP S.p.A. gazzino, sia dai privati, Fondazioni e collezionisti, che possono usufruire di nuovi mezzi per le FIO BARDOLLA 2017-2022 saranno ne- loro attività. goziate su AIM Italia / Mercato Alternati- Denominazione statutaria: Alfio Bar- Crediamo in questo modo di partecipare anche noi, per una piccola ma “visibilissima” parte, al- vo del Capitale.dolla Training Group S.p.A. - Sede legale: la ripartenza e valorizzazione di un paese che troppo spesso si colloca da solo al limite del cam- IT0001044996 - DOBANK S.p.A - LaVia Ripamonti 89 - Milano (MI) - Attività: po di gioco pur avendo i talenti per giocare in prima squadra. Borsa Italiana S.p.A. ha comunicatoLa società opera nel settore della forma- l’ammissione alla quotazione su MTAzione in ambito finanziario fornendo L’estrazione di valori finanziari e non più solo commerciali dalle opere d’arte come verrà delle azioni ordinarie, con decorrenzacorsi ed attività di coaching, nonché at- effettuata? dal 14 luglio 2017.traverso la commercializzazione di libri In estrema sintesi sfruttando le nuove normative che hanno velocizzato l’escussione delle ga- Denominazione statutaria: doBanke contenuti multimediali - Capitale so- ranzie in sofferenza (almeno qualcosa di buono le crisi bancarie di Mps e delle Venete hanno pro- S.p.A. - Sede legale: Piazzetta Monte n.1 -ciale: euro 5.093.531,00 - Composizione dotto, con i loro Npl valutati acquisibili al 20% dai fondi specializzati per le difficoltà di esigibi- Verona - Attività: L’Emittente è attiva nel-del capitale sociale: n. 5.093.531 az. ordi- lità del nostro sistema amministrativo ) si intende verificare la possibilità di una “finanziarizza- la gestione di crediti prevalentemente nonnarie prive di valore nominale di cui n. zione” di certe tipologie di opera d’arte, costruendo un percorso articolato con partner bancari performing a favore di istituzioni finan-2.561.991 az. incorporanti il diritto a ri- e assicurativi, primarie case d’asta e promotori finanziari, che consenta al titolare dell’opera di ziarie. Il Gruppo doBank fornisce anchecevere le Remedy Shares - Esercizio So- non valutarla esclusivamente in un’ ottica di vendita ma anche in un’ ottica di garanzia reale. Se prodotti e servizi ancillari di natura com-ciale: 01/01 - 31/12. avevo necessità di denaro a breve e possedevo un’opera d’arte importante fino a ieri non mi re- merciale, immobiliare e legale che riguar- stava alcuna alternativa alla vendita. dano principalmente la gestione, l’acqui- Società emittente: Alfio Bardolla Trai- sto e la vendita di crediti non performingning Group S.p.A. - Strumenti finanziari: Questa nuova sfida ha bisogno del supporto di un network di molteplici competenze e di - Capitale sociale: euro 41.280.000,00 - informazioni integrate. Quali gli strumenti? Composizione del capitale sociale: n. Inizio delle negoziazioni: Il mondo dell’arte ha incontrato da tempo quello della finanza, nel senso che da tempo un certo 80.000.000 az. ord. prive del valore nomi- Data inizio negoziazione: 28 luglio tipo di arte “capital intensive” per cosi dire ha dovuto fare i conti con le alternative di investi- nale - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12.2017 - Mercato di negoziazione: AIM Ita- mento offerte dalla sconfinata massa di prodotti offerti dalle innumerevoli società operanti nel Caratteristiche degli strumenti finan-lia / Mercato Alternativo del Capitale -De- risparmio gestito. Chi investe grandi cifre non lo fa quasi mai per soddisfare una sorta di piace- ziari.scrizione - denominazione: ALFIO BAR- re estetico, ed anche il mito del collezionismo fine a se stesso ed al presunto completamento di Descrizione - denominazione a Listino:DOLLA - Numero titoli: 2.561.991 ( Co- una raccolta in qualche modo selezionata e “completa” non giustifica più da tempo gli esborsi DOBANK - Categoria: azioni ordinarie -me precisato nel Documento di Ammis- necessari all’acquisizione di certe opere di fascia alta. Le opere d’arte costose e battute da Chri- Numero titoli: 80.000.000 - Valore nomi-sione, le n. 2.561.991 azioni sono identi- nale unitario: azioni prive del valore no-ficate dal codice ISIN IT0005244030 in Segue a pag. 224 minale - Valore nominale complessivo:quanto incorporano il diritto all’assegna- euro 41.280.000,00 - Godimento:zione delle massime n. 363.962 Remedy gnazione delle Remedy Shares o in caso to dell’Emittente) - Valore nominale uni- 01/01/2017 - Numero cedola in corso: 1 -Shares di proprietà dell’Azionista di Con- di mancato avveramento delle Condizio- tario: azioni prive del valore nominale - Quantitativo minimo di negoziazione: 1 -trollo in caso di avveramento delle Con- ni Remedy Shares, tutte le Azioni del- Valore nominale complessivo:euro Codice ISIN: IT0001044996.dizioni Remedy Shares previste dal par. l’Emittente saranno fungibili ed identifi- 2.561.991,00 - Valuta: EURO - Godimen-4.5 del Documento di Ammissione. Le cate con il medesimo codice ISIN to: 01/01/2017 - Numero cedola in corso:azioni dell’Azionista di Controllo sono IT0005244030. Si veda anche il Docu- 1- Quantitativo minimo di negoziazione:identificate dal codice ISIN mento di Ammissione disponibile sul si- 350 - Codice ISIN: IT0005244030 - Stru-IT0005275125 in quanto non incorpora-no tale diritto. Successivamente all’asse-

Pag. 210 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14 IT0004240443 – PIQUADRO - Il 20 minali euro 16.000.000, comprensivi di scrizione delle Azioni è confermato il 13 prevista entro il mese di luglio con de-luglio 2017 l’assemblea degli Azionisti di sovrapprezzo, mediante emissione di luglio 2017. correnza 1 agosto 2017.Piquadro S.p.A. ha approvato il Bilancio massime 40.000 azioni ordinarie, privedell’esercizio al 31 marzo 2017 e la di- dell’indicazione del valore nominale, Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Il progetto di fusione di Interbancastribuzione agli Azionisti di un dividen- aventi le stesse caratteristiche di quelle Diritti Inoptati saranno accreditate sui S.p.A. verrà approvato dall’Assembleado unitario di 0,04 euro per azione, per già in circolazione con godimento rego- conti degli intermediari autorizzati ade- Straordinaria di Interbanca, prevista perun ammontare complessivo di euro 2 mi- lare, con esclusione del diritto di opzio- renti al sistema di gestione accentrata di la prima settimana di settembre 2017.lioni. Il dividendo sarà posto in paga- ne. Monte Titoli S.p.A.mento a partire dal 26 luglio 2017 (re- IT0003023980 - CENTRALE DELcord date il giorno 25 luglio 2017) me- IT0003056386 - 06/07/2017 - al termine della giornata contabile del- LATTE D’ITALIA S.p.A.: il 25 lugliodiante stacco della cedola n. 10 in data 24 15/07/2017 - PININFARINA: il 5 luglio l’ultimo giorno di esercizio dei Diritti 2017 la Società ha comunicato che, es-luglio 2017. 2017 la Società ha comunicato che in da- Inoptati e saranno pertanto disponibili sendo venute meno le condizioni strate- ta 30 giugno 2017 si è conclusa l’offerta dal giorno di liquidazione successivo. giche e operative che avevano motivato IT0005239881 - UNIEURO - Il 14 lu- in opzione agli azionisti di massime n. l’acquisizione della partecipazione nellaglio 2017 Unieuro S.p.A. ha comunicato 24.120.480 azioni ordinarie di Pininfari- Codice ISIN Sigla del diritto/symbol: Odilla Chocolat Srl, è stato sottoscrittoche, l’Assemblea Ordinaria degli Azioni- na di nuova emissione, rivenienti dall’au- IT0005239857 PINFAA l’atto di cessione della partecipazione pa-sti, tenutasi in unica convocazione in da- mento di capitale in forma scindibile e a ri al 50% del capitale della Odilla Choco-ta 20 giugno 2017, ha deliberato di di- pagamento deliberato dall’Assemblea Periodo dell’offerta lat Srl.stribuire agli azionisti un dividendo pari straordinaria degli azionisti della Società L’offerta dei diritti di opzione di cui so-ad euro 1,00 per azione, al lordo delle ri- in data 21 novembre 2016, ai termini ed pra avrà luogo nel Mercato MTA nei gior- La società inoltre informa che lo scor-tenute di legge, che verrà messo in paga- alle condizioni definiti dal CdA in data 5 ni 6, 7, 10, 11 e 12 luglio 2017 salvo chiu- so 13 luglio è stato firmato l’atto di ven-mento a decorrere dal 27 settembre 2017, giugno 2017. sura anticipata dell’Offerta in Borsa. dita dell’immobile industriale ubicato aprevio stacco della cedola n. 1 in data 25 Quantitativo minimo di negoziazione Carmagnola (TO), da tempo inattivo a se-settembre e record date, data di legitti- Durante il periodo di offerta, iniziato il Per il diritto PININFARINA AA, codice guito del trasferimento delle produzionimazione al pagamento del dividendo il 12 giugno 2017 e conclusosi il 30 giugno ISIN IT0005239857, il lotto minimo di in questo svolte nello stabilimento della26 settembre 2017. 2017 (Periodo di Offerta), sono stati eser- negoziazione è pari a n. 1 diritto. Centrale del Latte di Vicenza. citati n. 30.051.515 diritti di opzione per Il termine ultimo per l’esercizio dei di- Operazioni in corso la sottoscrizione di n. 24.041.212 Azioni, ritti è il 13 luglio 2017, salvo chiusura an- IT0004283807 - MERIDIE: il 25 luglio corrispondenti al 99,67% del totale delle ticipata dell’Offerta in Borsa. 2017 l’’Assemblea straordinaria di Meri- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Azioni offerte, per un controvalore com- In caso di chiusura anticipata il 6 luglio die S.p.A., ha deliberato all’unanimità dei plessivo di euro 26.445.333,20. 2017, il termine ultimo per l’esercizio dei presenti di procedere alla fusione per in-(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e diritti sarà l’11 luglio 2017. corporazione di Meridie in Meridie Advi- Al termine del Periodo di Offerta risul- In caso di chiusura anticipata il 7 luglio sory S.r.l. (Meridie Advisory-Incorporan- di fine dell’operazione) tano non esercitati n. 99.080 diritti di op- 2017, il termine ultimo per l’esercizio dei te), nei modi e termini previsti nel pro- zione, che danno diritto alla sottoscrizio- diritti sarà il 12 luglio 2017. getto di fusione approvato dalla medesi- IT0005160996 - 17/07/2017 - ne di n. 79.264 Azioni, per un controva- Il 6 luglio 2017 Pininfarina S.p.A. ha ma assemblea.31/07/2017 - ABITARE IN S.p.A.: la So- lore complessivo di euro 87.190,40. comunicato che nel corso della prima se-cietà il 17 luglio 2017 ha comunicato che, duta sono stati venduti, per un ammon- La Fusione è stata anche approvatal’Assemblea straordinaria, riunitasi a se- I diritti di opzione non esercitati nel tare complessivo pari a euro 79.908,02, dall’assemblea straordinaria di Meridieguito di regolare convocazione pubblica- Periodo di Offerta (Diritti Inoptati) sa- tutti i n. 99.080 diritti non esercitati (Di- Advisory. La Fusione (e la conseguenteta sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 giu- ranno offerti in Borsa da Pininfarina ai ritti Inoptati) nel corso dell’offerta in op- revoca dalla quotazione) consentirà di ri-gno 2017, ha approvato la proposta del sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Co- zione di massime n. 24.120.480 azioni or- durre gli oneri connessi alla quotazioneCdA di deliberare un aumento di capita- dice Civile, per il tramite di Banca IMI dinarie Pininfarina di nuova emissione di Meridie e di perseguire più efficace-le sociale a pagamento, con esclusione S.p.A., nelle sedute del 6, 7, 10, 11 e 12 rivenienti dall’aumento di capitale in for- mente gli obiettivi di piano individuatidel diritto di opzione, ai sensi dell’art. luglio 2017, salvo chiusura anticipata ma scindibile e a pagamento deliberato dalla Società, anche attraverso una ge-2441 comma 5 del codice civile, riserva- (Offerta in Borsa). Nel corso della prima dall’Assemblea straordinaria degli azio- stione operativa più flessibile conse-to agli investitori qualificati, in regime di seduta, sarà offerto l’intero quantitativo nisti della Società in data 21 novembre guente alla nuova situazione di “aziendaesenzione di cui all’art. 34ter, comma 1, dei Diritti Inoptati; nelle sedute successi- 2016, ai termini ed alle condizioni defi- non quotata”, una maggiore rapidità e in-lettera b) del Reg. Consob 11971 del ve alla prima saranno offerti i Diritti niti dal Consiglio di Amministrazione in cisività nell’attuazione di eventuali deci-1999, per un importo massimo di euro Inoptati eventualmente non collocati nel- data 5 giugno 2017. Detti Diritti Inoptati sioni gestionali, nonché di procedere più16.000.000,00, comprensivi di sovrap- le sedute precedenti. consentono la sottoscrizione di n. 79.264 efficacemente, anche per il tramite diprezzo e con scadenza 5 anni decorrenti Azioni. operazioni straordinarie, alla razionaliz-dalla data di approvazione da parte del- I Diritti Inoptati saranno messi a di- L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- zazione e alla valorizzazione degli assetsl’assemblea. sposizione degli acquirenti tramite gli in- ti nell’ambito dell’offerta in Borsa e, con- detenuti in portafoglio. termediari autorizzati aderenti al sistema seguentemente, la sottoscrizione delle re- L’assemblea ha deliberato di riservare di gestione accentrata di Monte Titoli lative Azioni dovranno essere effettuati, La Fusione, determinando l’esclusionel’Aumento di Capitale agli Investitori S.p.A., e potranno essere utilizzati per la a pena di decadenza, entro e non oltre il dalla quotazione delle azioni Meridie, at-Qualificati - come definiti dall’art.100 sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di terzo giorno di Borsa aperta successivo a tribuisce, ai sensi dell’articolo 2437-quin-comma 1 lettera a) del TUF e dal combi- euro 1,10 per ogni Azione, nel rapporto quello di comunicazione della chiusura quies Cod. Civ., il diritto di recesso aglinato disposto degli articoli 34-ter comma di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 Diritti anticipata e quindi entro l’11 luglio 2017. azionisti assenti, dissenzienti o astenuti.1 lettera b) del Regolamento 11971 del Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offer- I Diritti Inoptati saranno messi a di-1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regola- ta in Borsa. sposizione degli acquirenti tramite gli in- Il valore di liquidazione delle azioni permento n.16190, del 29 ottobre 2007 e termediari autorizzati aderenti al sistema le quali dovesse essere esercitato il dirit-successive modificazioni e integrazioni - L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- di gestione accentrata di Monte Titoli to di recesso (Azioni Recedute) è statoche siano considerati dal CdA della So- ti nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, con- S.p.A. e potranno essere utilizzati per la determinato dal CdA dell’Incorporandacietà di elevato “standing” e possano ap- seguentemente, la sottoscrizione delle sottoscrizione delle Azioni - aventi le ai sensi delle disposizioni legislative e re-portare valore aggiunto alla stessa, so- Azioni dovranno essere effettuati, trami- stesse caratteristiche di quelle in circola- golamentari applicabili in euro 0,0967.prattutto in termini di credibilità e affi- te gli intermediari autorizzati aderenti al zione e godimento regolare - al prezzo di L’efficacia del recesso è, comunque, su-dabilità nei confronti degli istituti ban- sistema di gestione accentrata di Monte euro 1,10 per ogni Azione, nel rapporto bordinata all’efficacia della Fusione.cari e dei clienti. Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 Diritti non oltre il 13 luglio 2017, con pari valu- Inoptati. Il diritto di recesso potrà essere eserci- Inoltre, l’Assemblea ha determinato, te- ta, salvo chiusura anticipata dell’Offerta Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei tato, per tutte o parte delle azioni dete-nendo conto della proposta avanzata dal in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati saranno accreditate sui nute, ai sensi dell’art. 2437-bis Cod. Civ.CdA, il prezzo minimo per l’emissione Diritti Inoptati offerti nella prima seduta conti degli intermediari autorizzati ade- entro 15 giorni dall’iscrizione nel Regi-delle nuove azioni, fissandolo in euro ovvero nella seconda seduta. renti al sistema di gestione accentrata di stro delle Imprese della delibera dell’as-280,00 per azione, di cui euro 279,5 a ti- Monte Titoli S.p.A. al termine della gior- semblea straordinaria dei soci di Meridietolo di sovrapprezzo. Nel caso di chiusura anticipata dell’Of- nata contabile dell’ultimo giorno di eser- assunta in data odierna. ferta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inop- cizio dei Diritti Inoptati, e saranno per- Infine, l’Assemblea ha conferito all’or- tati acquistati nell’ambito della stessa do- tanto disponibili dal giorno di liquida- Il perfezionamento della Fusione è ingano amministrativo tutti i poteri neces- vrà essere effettuato anticipatamente, a zione successivo. ogni caso subordinato alla condizionesari per dare materiale esecuzione a det- pena di decadenza, entro e non oltre il che il numero delle azioni recedute nonto aumento di capitale, ivi compreso il terzo giorno di Borsa aperta successivo a Operazioni approvate ecceda il 20 per cento del totale dellepotere di determinare i tempi, le modali- quello di comunicazione della chiusura azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000.tà, i termini e le condizioni del colloca- anticipata: dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuatemento, il numero definitivo delle azioni La Fusione sarà efficace a decorrereda emettere e il prezzo di emissione del- - entro e non oltre l’11 luglio 2017, con IT0003188064 - BANCA IFIS: il 10 lu- dall’ultima delle iscrizioni o dalla succes-le azioni, fermo naturalmente restando il pari valuta, in caso di chiusura anticipa- glio 2017 il CdA di Banca IFIS ha appro- siva data che sarà indicata nell’atto di Fu-prezzo minimo stabilito. ta il 6 luglio 2017; vato le fusioni per incorporazione in sione (Data di Efficacia), mentre le ope- Banca IFIS S.p.A. delle società IFIS Fac- razioni della società Incorporanda sa- È stata anche deliberata la conseguen- - entro e non oltre il 12 luglio 2017, con toring S.r.l. e Interbanca S.p.A. ranno imputate al bilancio della societàte modifica dello Statuto Sociale. pari valuta, in caso di chiusura anticipa- Incorporante, a partire dal primo giorno ta il 7 luglio 2017. Il progetto di fusione di IFIS Factoring dell’esercizio in corso alla Data di Effica- L’assemblea straordinaria dei soci in è stato approvato dal CdA di IFIS Facto- cia della Fusione.data 17 luglio 2017, ha deliberato di au- Rimane in ogni caso inteso che qualo- ring S.r.l. La stipula dell’atto di fusione èmentare il capitale sociale a pagamento ra i Diritti Inoptati offerti non venissero Sul presupposto che alla Data di Effi-e in via scindibile, entro il termine ulti- integralmente venduti nelle prime due cacia l’intero capitale sociale della Incor-mo del 17 luglio 2022, per massimi no- sedute di Borsa sopra indicate 6 e 7 lu- porante continui a essere detenuto dalla glio 2017, il termine ultimo per la sotto- Incorporanda, ogni azione della Incorpo- randa sussistente al momento della Data

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 211di Efficacia sarà concambiata con una - n. 240.572 azioni speciali di SIT (le Shares SIT, tutte prive di indicazione del IT0004166762 - MID INDUSTRY CA-azione di nuova emissione della Incorpo- “Azioni Speciali SIT”) con diritti e privi- valore nominale; le Azioni Speciali SIT e PITAL: il 25 luglio 2017 il CdA di Mid In-rante, senza indicazione del valore nomi- legi equivalenti a quelli delle Azioni Spe- le Performance Shares SIT non saranno dustry Capital S.p.A. e l’amministratorenale, in base al rapporto di cambio 1:1. ciali INDSTARS 2, a servizio del con- negoziate sull’AIM Italia. unico di VEI Log S.p.A. (società intera- cambio delle n. 240.572 Azioni Speciali mente partecipata dal socio di maggio- Si procederà all’aumento del capitale INDSTARS 2; Alla Data di Efficacia, SIT Tech avrà il ranza di MIC, VEI Capital S.p.A.), con-sociale dell’Incorporante a euro controllo di diritto di SIT, detenendo n. fermando il percorso di integrazione già31.136.500,00 (ovvero al minor importo (ii) l’emissione di n. 5.350.000 warrant 16.932.380 Azioni Ordinarie SIT, pari al annunciato lo scorso 22 giugno 2017,conseguente all’eventuale annullamento SIT (“Warrant SIT”), disciplinati dal re- 76,80% del capitale sociale di SIT. hanno approvato oggi il progetto di fu-delle azioni di Meridie che non saranno lativo regolamento, di cui: sione per incorporazione di MIC in VEIacquistate in sede di offerta ex art. 2437- Verificandosi le relative condizioni pre- Log.quater Cod. Civ. come precisato nel pro- - n. 2.525.000 Warrant SIT, da assegna- viste ai sensi dell’art. 4 dello Statuto digetto di fusione) e la sua suddivisione in re ai titolari dei warrant di INDSTARS 2 SIT per la conversione delle Azioni Spe- Il Progetto di Fusione prevede un rap-un numero di azioni senza indicazione in misura di n. 1 Warrant SIT ogni n.1 ciali in Azioni Ordinarie e in conformità porto di cambio di nr. 5 azioni ordinariedel valore nominale, pari alle azioni del- warrant di INDSTARS2, annullato in se- alle deliberazioni dell’Assemblea Straor- VEI Log, di nuova emissione, per ogni nr.l’Incorporanda. de di concambio (“Warrant in Concam- dinaria di SIT del 5 maggio u.s., decorso 1 azione ordinaria di MIC. Non sono pre- bio”); il 15° (quindicesimo) giorno di Borsa visti conguagli in denaro. Il Progetto di Operazioni deliberate aperta successivo alla Data di Efficacia, Fusione sarà sottoposto all’approvazione - n. 2.525.000 Warrant SIT, da assegna- le n. 240.572 Azioni Speciali saranno delle assemblee degli azionisti di MIC (in da sottoporsi all’approvazione delle assemblee re gratuitamente ai soggetti che, il giorno convertite automaticamente in n. prima convocazione per il giorno 12 set- antecedente 1.684.004 azioni ordinarie di SIT, senza tembre 2017 e occorrendo in seconda IT0000066123 - BPER BANCA: l’11 modifica dell’entità del capitale sociale convocazione per il giorno 13 settembreluglio 2017 BPER Banca S.p.A. ha co- la Data di Efficacia, saranno titolari di della Società. 2017 e del 12 settembre 2017 (unica con-municato di aver deliberato, nel proprio Azioni Ordinarie INDSTARS 2, in misura vocazione) per VEI Log.CdA un progetto di fusione per incorpo- di n. 1 Warrant Ai sensi del Regolamento Warrant, èrazione di Nuova Cassa di Risparmio di previsto che i portatori degli stessi po- Ai detentori di azioni MIC che nonFerrara S.p.A. (Nuova CARIFE) in BPER SIT ogni n. 2 Azioni Ordinarie IN- tranno esercitare i Warrant SIT a decor- hanno concorso all’approvazioneBanca. DSTARS 2 detenute (“Warrant Integrati- rere dal mese successivo all’ammissione vi”); e degli stessi alle negoziazioni sull’AIM Ita- del Progetto di Fusione, spetterà il di- L’operazione è coerente con il piano di lia ed entro il termine di 5 anni da tale ritto di recesso ex art. 2437-quinquiesintervento di recente avviato in Nuova - n. 300.000 Warrant SIT, da attribuire ammissione; peraltro, ai sensi dell’art. 3.2 c.c., in quanto tale deliberazione com-CARIFE ed è volta a conseguire un mi- gratuitamente a SIT Technologies S.p.A., del Regolamento Warrant, qualora il porterebbe l’esclusione dalla quotazioneglioramento dell’efficienza operativa e un azionista di controllo di SIT (“SIT Tech”) prezzo medio mensile sia superiore ad delle relative azioni. Il valore di liquida-più agevole presidio e controllo dei rischi (“Warrant Nuovi); euro 13,00 per azione ordinaria SIT, si zione unitario delle azioni ordinarie diunitamente a sinergie di costo e di ricavo. verifica una condizione di accelerazione MIC in relazione alle quali dovesse esse- (iii) la conversione di n. 250.000 azioni (da comunicarsi al mercato da parte di re esercitato il diritto di recesso è pari a Il Progetto potrà essere pubblicato e ordinarie di SIT, di titolarità di SIT Tech, SIT) per cui il termine finale per l’eserci- euro 4,00.depositato nelle forme di legge, così da in egual numero di azioni di SIT di di- zio dei Warrant SIT è di 30 giorni da det-consentire la prosecuzione del procedi- versa categoria (le “Performance Sha- ta comunicazione.mento di fusione, soltanto dopo aver ot- res”), prive di indicazione del valore no-tenuto l’autorizzazione da parte delle Au- minale, aventi diritto di voto e converti- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° LUGLIO 2016torità di Vigilanza competenti, ai sensi bili in azioni ordinarie SIT, nel rapportodell’art. 57 D.Lgs. n. 385/93, redatto in di 1 a 5 e/o di 1 a 1, in funzione della ma- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOforma semplificata, ai sensi dell’art. 2505 turazione di un earn-out da parte di SITcod. civ., trattandosi di incorporazione di Tech nei termini e alle condizioni di cui IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017società interamente posseduta. BPER allo Statuto di SIT; e IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017Banca detiene, infatti, il 100% del capi- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017tale sociale di Nuova CARIFE. Analoga (iv) un ulteriore aumento di capitale NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 19/08/2016 16/09/2016deliberazione è stata adottata dal CdA di sociale di SIT, scindibile, per un ammon- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017Nuova CARIFE. tare complessivo di nominali euro IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 153.438,00, da attuarsi mediante l’emis- BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0005185548 - INDUSTRIAL sione di n. 1.534.380 azioni ordinarie SIT IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017STARS OF ITALY 2: il 13 luglio 2017 è di compendio, da emettersi al servizio US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017stato stipulato l’atto di fusione per incor- della facoltà di sottoscrizione spettante DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017porazione (Fusione) di Industrial Stars of ai portatori dei Warrant SIT, in confor- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017Italy 2, in pochi giorni, SIT sbarcherà in mità al Regolamento Warrant. IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017Borsa, sul mercato AIM Italia. IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 Pertanto, con decorrenza dalla Data di IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016 Gli effetti della Fusione decorreranno Efficacia della Fusione, le Azioni Ordi- IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017dal terzo giorno di Borsa aperta succes- narie INDSTARS 2 e i Warrant IN- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016sivo all’ultimo dei seguenti due eventi: DSTARS 2 verranno revocati dalle nego- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 ziazioni su AIM Italia e saranno annulla- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016 (i) l’iscrizione dell’atto di Fusione pres- ti. I titolari di Azioni Ordinarie IN- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017so i competenti Registri delle Imprese di DSTARS 2 e di Warrant INDSTARS 2 ri- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017Milano e di Padova e ceveranno, rispettivamente, Azioni Ordi- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 narie SIT e Warrant SIT, negoziati sul- FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 (ii) la pubblicazione dell’avviso con cui l’AIM Italia, secondo i rapporti di con- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016Borsa Italiana disporrà l’ammissione al- cambio sopra descritti. IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017le negoziazioni delle azioni ordinarie e IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017dei warrant di SIT (Data di Efficacia). Alla Data di Efficacia, è previsto il trasfe- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 rimento di complessive n. 24.057 Azioni IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 Gli effetti contabili e fiscali della Fu- Speciali SIT da parte di Giober S.r.l., Spa- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017sione decorreranno dal 1 luglio 2017. clab S.r.l. e Spaclab 2 S.r.l. (società ricon- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016 ducibili ai soggetti promotori di IN- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 A decorrere dalla Data di Efficacia del- DSTARS 2, Attilio Arietti e Giovanni Ca- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017la Fusione (prevista per il 20 luglio 2017), vallini) a favore di Sit Tech. Per effetto di IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017le azioni ordinarie e i warrant di SIT sa- tale trasferimento, le n. 240.572 Azioni IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017ranno negoziabili su AIM Italia. Speciali SIT saranno detenute come segue: IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 In conformità a quanto deliberato dal- (i) n. 24.057 Azioni Speciali SIT saran- IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017le rispettive Assemblee Straordinarie del no detenute da Sit Tech; n. 108.257 Azio- IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/20175 maggio u.s., SIT darà attuazione alla ni Speciali SIT saranno detenute da Gio- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/07/2016 01/08/2016Fusione tramite: ber S.r.l.; ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 (i) un aumento di capitale sociale di (ii) n. 86.606 Azioni Speciali SIT sa- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017SIT, scindibile, per euro 52.905.720,00 ranno detenute da Spaclab S.r.l.; e (iii) n. DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017mediante l’emissione di n. 5.290.572 21.652 Azioni Speciali SIT saranno dete- IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017azioni a servizio del concambio della nute da Spaclab 2 S.r.l. DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017azioni ordinarie e delle azioni speciali di DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017INDSTARS 2 (rispettivamente, le “Azioni Le Azioni Ordinarie SIT, le Azioni Spe- CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017Ordinarie INDSTARS 2” e le “Azioni Spe- ciali SIT, le Performance Shares SIT e i IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017ciali INDSTARS2) e, in particolare me- Warrant SIT saranno messi a disposizio- IT0001223277 BEGHELLI SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017diante l’emissione: ne degli aventi diritto, secondo le forme IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 proprie dei titoli accentrati presso Mon- IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 - n. 5.050.000 azioni ordinarie di SIT te Titoli S.p.A. e dematerializzati, dalla IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017(le “Azioni Ordinarie SIT”) prive del va- Data di Efficacia. FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017lore nominale e aventi le stesse caratteri- IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017stiche di quelle in circolazione al mo- Alla Data di Efficacia, il capitale socia- IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017mento dell’emissione, a servizio del con- le della Società sarà pari ad euro IT0005252728 BREMBO SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017cambio delle n. 5.050.000 Azioni Ordina- 96.149.297, suddiviso in n. 22.047.225 IT0005152092 BRIDGE MANAGEMENT EUR 0,15 0,111 19/09/2016 21/09/2016rie INDSTARS 2; e Azioni Ordinarie SIT, n. 240.572 Azioni IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 Speciali SIT e n. 250.000 Performance IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001489720 CAD IT SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0003025019 CALEFFI SPA EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017

Pag. 212 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0005091324 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0001499679 REPLY SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0004818636 CLABO SPA EUR 0,0275 0,02035 04/07/2016 06/07/2016 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0000070786 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0005105868 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0003121677 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017DE0007100000 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0000076486 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0000076502 COIMA RES EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0004053440 COVER 50 SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,48 0,3552 12/09/2016 14/09/2016IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016IT0003115950 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017DE0005140008 CREDITO EMILIANO EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0003492391 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017IT0001469995 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/09/2016 21/09/2016DE000ENAG999 DAIMLER AG EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017IT0003043418 DANIELI RN EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0004745607 DANIELI RN EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0005176406 DANONE EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017IT0003128367 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0003128367 DATALOGIC SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016FR0010208488 DAVIDE CAMPARI EUR 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017IT0003132476 DE LONGHI EUR 0,4 0,296 19/09/2016 21/09/2016 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0005084717 DEA CAPITAL SPA EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003850929 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0003198790 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 27/09/2016 14/10/2016NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017IT0001498481 DIASORIN SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0000072170 DIGITAL BROS SPA EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0000060886 E. ON SE EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 04/08/2016 07/08/2016IT0000062072 EI TOWERS SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017IT0001210050 EI TOWERS SPA EUR 0,35 0,259 25/07/2016 27/07/2016 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0001210050 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017IT0005221517 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0004195308 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0005221004 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0001250932 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0001049623 EMAK SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0003745889 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017NL0011821202 ENAV EUR 0,24 0,15096 05/08/2016 05/08/2016 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0005037905 ENEL SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0001078911 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0000072626 ENEL SPA EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0000072618 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017IT0005090300 ENERVIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0001077780 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0003027817 ENGIE EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0005211237 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0005075764 ENGIE EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0005187940 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0005070641 ENI SPA EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0000074614 5,6 4,144 01/09/2016 01/09/2016IT0005253205 ENI SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017FR0000121485 EPRICE EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017FR0000121485 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0004967672 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,12 0,0888 25/07/2016 27/07/2016NL0011794037 1,29 0,81141 18/07/2016 18/07/2016NL0011794037 ESPRINET EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017FR0000120321 EXOR SPA EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0001055521 0,28 0,2072 04/07/2016 06/07/2016IT0001055521 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0004973696 FERRARI NV EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005107492 FIDIA SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001479374 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017FR0000121014 FILA SPA EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016FR0000121014 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0004931058 FINECO BANK EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003428445 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0004125677 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0000062957 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016IT0004965148 FNM EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017FR0011443266 0,0012 0,000622 18/07/2016 20/07/2016IT0001447785 GEFRAN SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016CH0274177580 0,01 0,00481 25/07/2016 27/07/2016CH0274177580 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016DE0008430026 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017IT0003317945 GEOX SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017FI0009000681 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017FR0000133308 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016FR0000133308 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0005043507 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001467577 GPI SPA EUR 24/05/2017IT0003826473 24/05/2017IT0003073266 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 26/04/2017IT0004240443 03/08/2016IT0004240443 HEALTH ITALIA SPA EUR 26/07/2017IT0004997984 10/05/2017IT0005024960 HERA SPA EUR 07/07/2017IT0005138562 19/06/2017IT0003796171 I.M.A. SPA EUR 19/06/2017IT0003124663 17/05/2017IT0004176001 IGD EUR 26/04/2017IT0004724107 24/05/2017IT0003828271 ING GROEP EUR 23/11/2016 ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR (*) Consultare tabella ritenute. INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 ITALIAONLINE RISP EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 ITALMOBILIARE RN EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 ITALMOBILIARE SPA EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 IVS GROUP EUR Svezia Svizzera KERING EUR KERING EUR KI GROUP SPA EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- L’OREAL EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- LA DORIA SPA EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- LA DORIA SPA EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- LEONARDO EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere LEONE FILM GROUP S.P.A EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MASI AGRICOLA EUR MEDIOBANCA EUR MONCLER SPA EUR MONDO TV FRANCE SA EUR MONDO TV SPA EUR TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI MONDO TV SUISSE EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO MONDO TV SUISSE EUR ES0113900J37 02/08/2017 04/08/2017 FR0000133308 01/12/2017 01/12/2017 MUENCHENER RUECK AG EUR ES0178430E18 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 01/12/2017 01/12/2017 ORANGE EUR 0,25 0,1295 NICE SPA EUR TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 NOKIA CORP EUR ORANGE EUR (*) Consultare tabella ritenute. ORANGE EUR OVS SPA EUR PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 0,015 0,0111 22/05/2017 PARMALAT S.P.A EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 0,04 0,0296 01/08/2016 PIAGGIO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 0,15 0,111 08/05/2017 01/08/2017 PIQUADRO SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 IT0003506190 ATLANTIA s. 02/08/2017 02/08/2017 0,39 0,2886 19/06/2017 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 31/07/2017 27/06/2017 PIQUADRO SPA EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 IT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 27/10/2017 31/07/2017 0,3 0,222 15/05/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 31/07/2017 PITECO SPA EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 28/07/2017 28/07/2017 21/07/2017 0,1 0,074 22/05/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 31/07/2017 31/07/2017 PLT ENERGIA SPA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 IT0004967672 KI GROUP SPA o. 20/07/2017 20/07/2017 IT0004283807 MERIDIE SPA s. 25/07/2017 25/07/2017 POSTE ITALIANE EUR IT0004240443 PIQUADRO SPA o. 20/07/2017 20/07/2017 IT0005176299 SMRE s. 25/07/2017 25/07/2017 POSTE ITALIANE EUR PRIMA INDUSTRIE EUR PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR RATTI SPA EUR RECORDATI SPA EUR

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 213 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 28/09/2017 SEMESTRALE IT0005216533 AGATOS SPA 29/09/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 29/09/2017 SEMESTRALE IT0005108748 BOMI ITALIA SPA 29/09/2017 PROBABILE IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 29/09/2017 SEMESTRALE IT0004999451 GALA SPA 29/09/2017IT0004967672 KI GROUP SPA o. 20/07/2017 20/07/2017 IT0005221517 GPI SPA 29/09/2017 SEMESTRALEapprovazione distribuzione dividendi. 20/07/2017 20/07/2017 21/07/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA 29/09/2017 25/07/2017 25/07/2017 IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA 29/09/2017 2° TRIMESTRE 25/07/2017 25/07/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG 20/10/2017 IT0003007728 TOD’S SPA 25/10/2017 SEMESTRALE 28/07/2017 28/07/2017 31/07/2017 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 27/10/2017IT0004240443 PIQUADRO SPA o. IT0003073266 PIAGGIO SPA 27/10/2017 SEMESTRALEbilancio. 31/07/2017 27/06/2017 31/07/2017 01/08/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 31/10/2017 31/07/2017 31/07/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA 02/11/2017 SEMESTRALE 02/08/2017 02/08/2017 IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2017IT0004283807 MERIDIE SPA s. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 06/11/2017 SEMESTRALE 27/10/2017 27/10/2017 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 07/11/2017decisione di fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società controllata 27/10/2017 27/10/2017 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 07/11/2017Meridie Advisory S.r.l., ai sensi dell’articolo 2502 del C.C.. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 08/11/2017IT0005176299 SMRE s. IT0003697080 GEOX SPA 08/11/2017 3° TRIMESTREemissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant; aumento del ca- IT0005239360 UNICREDIT 08/11/2017pitale sociale; emissione di n. 20 warrant da assegnare gratuitamente ai sotto- IT0001384590 AEFFE 09/11/2017 3° TRIMESTREscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 09/11/2017diritto di opzione, IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 09/11/2017 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/11/2017 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 09/11/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 09/11/2017IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 09/11/2017 3° TRIMESTREemissione prestito obbligazionario convertibile in azioni di Enertronica S.p.A. IT0003856405 LEONARDO 09/11/2017”Enertronica S.p.A. 2017 - 2022“ per un importo complessivo massimo pari a eu- IT0003826473 PARMALAT S.P.A 09/11/2017 3° TRIMESTREro 16.000.200 - aumento del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del di-ritto di opzione, a servizio della conversione del prestito obbligazionario converti- 09/11/2017 3° TRIMESTREbile per massimi euro 16.000.200 inclusivo di sovrapprezzo; proposte di modifiche 10/11/2017all’art. 18 dello Statuto sociale. 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 13/11/2017 3° TRIMESTRE 13/11/2017IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 13/11/2017 3° TRIMESTREapprovazione bilancio esercizio al 31-12-2015 e 31-12-2016. 13/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017IT0003506190 ATLANTIA s. 14/11/2017 3° TRIMESTREproposta aumento capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di op- 14/11/2017zione da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestruc- 14/11/2017 3° TRIMESTREturas S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell’OPAS, volontaria e to- 15/11/2017talitaria su Abertis Infraestructuras S.A. (Offerta). 29/11/2017 3° TRIMESTRE 12/12/2017 28/02/2018 3° TRIMESTRE 10/05/2018 3° TRIMESTRE 13/09/2018 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN o. 3° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017. 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. ALTRO informativa finanziaria periodicaapprovazione Bilancio al 30 giugno 2017. aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e fatturato di Gruppo e relativa ripartizione per area geografica). CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 3° TRIMESTRE (dal 25-07-2017 al 13-09-2018) IT0001382024 ACSM-AGAM SPA IT0003886469 ANIMA S.G.R. 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANOISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000074903 SNAITECH SPA 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPAIT0003043418 EI TOWERS SPA 25/07/2017 SEMESTRALE IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTREIT0001415246 FINCANTIERI SPA 25/07/2017 IT0004967292 FILA SPAIT0001447785 MONDO TV SPA 25/07/2017 2° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTREIT0001162509 NOVA RE SIIQ S.P.A. 25/07/2017 IT0003056386 PININFARINA SPAIT0004171440 ZIGNAGO VETRO 26/07/2017 2° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE 27/07/2017 IT0005117848 CLASS EDITORI SPAIT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 27/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALI 27/07/2017IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 27/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA 27/07/2017IT0005211237 ITALGAS SPA 27/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003856405 LEONARDO 27/07/2017IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 27/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 27/07/2017IT0003886469 ANIMA S.G.R. 28/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 28/07/2017IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 28/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003365613 FIERA MILANO 28/07/2017IT0003697080 GEOX SPA 28/07/2017 SEMESTRALE ALTRO approvazione informazioniIT0003826473 PARMALAT S.P.A 28/07/2017IT0003073266 PIAGGIO SPA 28/07/2017 SEMESTRALE periodiche aggiuntive alIT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 28/07/2017IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 31/07/2017 SEMESTRALE 30/09/2017.IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 31/07/2017IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 02/08/2017 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0001044996 DOBANK 02/08/2017 IT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005239360 UNICREDIT 02/08/2017 SEMESTRALE IT0001069902 ISAGRO 3° TRIMESTREIT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 03/08/2017 IT0003428445 MARRIT0003492391 DIASORIN SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA 03/08/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPAIT0003203947 GEFRAN SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTREIT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 03/08/2017 IT0001447348 MITTEL SPAIT0001069902 ISAGRO 03/08/2017 SEMESTRALE IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTREIT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA 03/08/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPAIT0003007728 TOD’S SPA 03/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2017IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 04/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005108763 BANCA CARIGE SPA 04/08/2017IT0003097257 BIESSE 04/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPA 04/08/2017IT0003428445 MARR 04/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLA 04/08/2017IT0003056386 PININFARINA SPA 04/08/2017 SEMESTRALE ALTRO approvazione dati al 31 dicembreIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 04/08/2017IT0000074903 SNAITECH SPA 04/08/2017 SEMESTRALE 2017 (Semestrale).IT0004585243 TESMEC SPA 04/08/2017IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 07/08/2017 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 08/08/2017IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/08/2017 SEMESTRALE (Trimestrale).IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 09/08/2017IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 10/08/2017 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO approvazione del progetto diIT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/08/2017IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 29/08/2017 2° TRIMESTRE Bilancio al 30 giugno 2018.IT0003025019 CALEFFI SPA 07/09/2017IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 07/09/2017 SEMESTRALEIT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 08/09/2017IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 11/09/2017 SEMESTRALE Rubrica obbligazionistaIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2017 SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI chiesto è stato di 5.347,445 milioni di eu-IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2017 ro con un rapporto di copertura in asta SEMESTRALE ORDINARI DEL TESORO 31-07-2017 / pari a 1,34; il rendimento lordo è risulta-IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/09/2017 to pari a 0,88%. SEMESTRALE 31-01-2018 - (cod. ISIN IT0005274995).IT0005105868 COVER 50 SPA 15/09/2017 - Il 27-07-2017 sono stati offerti B.O.T a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA 15/09/2017 SEMESTRALE 184 giorni (31-07-2017/31-01-2018), per to pari a euro 100,13%. Per le persone fi-IT0004967672 KI GROUP SPA 15/09/2017 un importo pari a 6.500,00 milioni di eu- siche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0005043507 OVS SPA 20/09/2017 SEMESTRALE ro con data di regolamento il 31-07-2017. ugualmente pari a euro 100,130000%.IT0001489720 CAD IT SPA 21/09/2017 L’importo richiesto è stato di 10.535,000IT0005107492 LU-VE SPA 21/09/2017 SEMESTRALE milioni di euro con un rapporto di coper- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-IT0004983182 WM CAPITAL SPA 25/09/2017 tura in asta pari a 1,62 il rendimento me- sato al 01-08-2017 al prezzo di aggiudi-IT0000076502 DANIELI RN 26/09/2017 SEMESTRALE dio è risultato pari a -0,362% rispetto allo cazione d’asta; non sono previste provvi-IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2017 -0,372% registrato nella precedente asta; gioni a carico del sottoscrittore. QuestiIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 28/09/2017 SEMESTRALE Il prezzo medio ponderato dell’emissione Buoni del Tesoro quinquennali al tassoIT0005117848 CLASS EDITORI SPA 28/09/2017 è pari a euro 100,185. fisso dello 0,90% annuo (al lordo dell’im-IT0005203622 DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. 28/09/2017 SEMESTRALE posta sostitutiva del 12,50% per le perso-IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 28/09/2017 Le obbligazioni sono prive di cedole. Il ne fisiche e per gli altri soggetti equipa-IT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2017 SEMESTRALE rendimento è pari alla differenza (sog- rati). I titoli hanno godimento 01-08-IT0004674666 H-FARM 28/09/2017 getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 2017 e verranno rimborsati in unica so- 2° TRIMESTRE plicata al momento della sottoscrizione) luzione alla scadenza 01-08-2022 alla pa- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo ri 100%. Le cedole sono semestrali (1 feb- SEMESTRALE di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). braio e 1 agosto).I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- 2° TRIMESTRE «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali SEMESTRALE DEL TESORO POLIENNALI DECEN- imposte, compresa quella sulle succes- sioni. SEMESTRALE NALI 0,90% 01-08-2017 / 01-08-2022 (1ª tranche) - (cod. ISIN IT0005277444) - «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» SEMESTRALE Sono stati offerti in pubblica sottoscri- zione - mediante asta marginale e salvo BUONI DEL TESORO POLIENNALI SEMESTRALE riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle DECENNALI 2,05% 04-07-2017 / 01- SEMESTRALE Aziende di credito entro le ore 17 del 27- 07-2017) - questi nuovi Buoni del Tesoro 08-2027 (2ª tranche) - (cod. ISIN SEMESTRALE quinquennali aventi godimento 01-08- IT0005274805). - Sono stati nuovamen- 2017 e scadenza 01-08-2022. te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- SEMESTRALE conda tranche per il pubblico e terza L’importo assegnato è stato pari a tranche comprendendo quella per gli SEMESTRALE 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- specialisti) - mediante asta marginale e SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE ALTRO approvazione progetto di bilancio al 30 giugno 2017. ALTRO approvazione del progetto di Bilancio al 30 giugno 2018. ALTRO approvazione Informazioni Periodiche Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il al 31-7-2017. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE (nessuno) SEMESTRALE SEMESTRALE

Pag. 214 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14salvo riparto (i privati potevano effettua- to pari a euro 100,65%. Per le persone fi- riparto (i privati potevano effettuare le fisiche il prezzo di sottoscrizione è statore le prenotazioni presso gli sportelli del- siche il prezzo di sottoscrizione è stato prenotazioni presso gli sportelli della Ban- ugualmente pari a euro 100,295000%.le Aziende di credito entro le ore 17 del pari a euro 100,649074%. ca d’Italia e delle Aziende di credito entro27-07-2017) - questi nuovi Buoni del Te- le ore 17 del 27-07-2017) - questi nuovi L’importo minimo prenotabile è pari asoro decennali aventi godimento 04-07- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- CCTeu aventi godimento 15-04-2017 e 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-2017 e scadenza 01-08-2027. sato al 28-07-2017 al prezzo di aggiudi- scadenza 15-10-2024, per un importo pa- gnati è fissato al 28-7-2017 al prezzo di cazione d’asta, più conguaglio interessi ri a 41.500,000 milioni di euro, senza in- aggiudicazione d’asta; non sono previste L’importo assegnato è stato pari a dal 15-5-2017 (74 giorni di interesse); dicazione del prezzo base di emissione. provvigioni a carico del sottoscrittore. I2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- non sono previste provvigioni a carico L’importo richiesto è stato di euro nuovi Certificati di credito del Tesoro so-chiesto è stato di 3.850,738 milioni di eu- del sottoscrittore. 2.477,605 milioni di euro, con un rappor- no Zero coupon, cioè privi di cedole perro con un rapporto di copertura in asta to di copertura in asta pari a 1,65; il ren- il pagamento degli interessi. All’atto del-pari a 1,71; il rendimento lordo è risulta- Questi Buoni del tesoro decennali frut- dimento lordo è risultato pari a 0,77%. la sottoscrizione è previsto il versamentoto pari a 2,16%. tano, sul valore nominale rivalutato, in- di una somma inferiore al valore nomi- teressi Actual/Actual pagabili in cedole Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- nale dei titoli e corrispondente al prezzo Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- to pari a euro 100,62%. Per le persone fi- di aggiudicazione; alla scadenza del tito-to pari a euro 99,14%. Per le persone fi- do, il 15 maggio ed il 15 novembre di siche il prezzo di sottoscrizione è stato lo si riceverà il valore nominale dei titolisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su pari a euro 100,617536%. stessi al netto dell’imposta sostitutiva perugualmente pari a euro 99,140000%. cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- le persone fisiche ed i soggetti equipara- valutato in base all’andamento dello Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- ti. I titoli hanno godimento 30-5-2017 e Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al sato al 01-08-2017 al prezzo di aggiudi- verranno rimborsati in unica soluzionesato al 01-08-2017 al prezzo di aggiudi- Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), cazione d’asta, più conguaglio interessi alla scadenza 30-5-2019 alla pari (100%).cazione d’asta; non sono previste provvi- pubblicato da Eurostat. dal 15-04-2017 (108 giorni di interesse);gioni a carico del sottoscrittore. Questi non sono previste provvigioni a carico I suddetti Certificati del Tesoro ZeroBuoni del Tesoro decennali al tasso fisso La cedola fissa reale semestrale, assu- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- coupon sono esenti da eventuali imposte,del 2,05% annuo (al lordo dell’imposta me perciò un valore variabile, perchè ap- mento 15-04-2017 e verranno rimborsati compresa quella sulle successioni. Si ri-sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- plicata ad un nominale che cambia ogni in unica soluzione alla scadenza 15-10- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-che e per gli altri soggetti equiparati). I giorno secondo le variazioni del coeffi- 2024 alla pari (100%); le cedole sono se- sazione delle eventuali plusvalenze.titoli hanno godimento 04-07-2017 e ver- ciente di indicizzazione; l’indice base di mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an-ranno rimborsati in unica soluzione alla riferimento iniziale è stabilito in nualizzato pari a 0,858% e prima cedola «COMUNICATO MINISTERO ECO-scadenza 01-08-2027 alla pari 100%. Le 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- pari a 0,436%. NOMIA FINANZA» - Il MEF il 21 lugliocedole sono semestrali (1 febbraio e 1 rimento al tempo base “15/11/2016” ora 2017 ha comunicato che, in considera-agosto); prima cedola corta di 28 giorni pari a 100,32667, espresso in base Il tasso delle cedole interessi sarà deter- zione dell’ampia disponibilità di cassa,su un semestre di 181 giorni pari a 2015=100 in seguito al ribasamento del- minato sulla base del rendimento dell’Eu- non effettuerà l’asta dei titoli a medio –0,158564%. I suddetti BTP (taglio mini- l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- ribor 6 mesi più uno spread dell’1,10%. I lungo termine prevista per il giorno 11mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono portati gli indici di inflazione dei giorni suddetti certificati (taglio minimo di sot- agosto 2017, nonché l’asta dei BTP€i delesenti, salvo l’imposta sostitutiva del di pagamento, calcolati in base alla me- toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 28 agosto 2017. Tutte le altre aste si ter-12,50% sugli interessi, da altre eventuali dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- ranno regolarmente.imposte, compresa quella sulle succes- precedente le singole date. I BTP saranno teressi, da altre eventuali imposte, com-sioni. rimborsabili in un’unica soluzione alla presa quella sulle successioni. Si ricorda INDICE NAZIONALE PREZZI AL scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» lordo, più eventuale maggiorazione pari delle eventuali plusvalenze. CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI al rapporto tra il valore dell’Inflazione diBUONI DEL TESORO POLIENNALI riferimento del giorno di scadenza (con «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- troncamento alla sesta cifra decimale eDECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL arrotondato alla quinta), e il valore del- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- l’Inflazione di Riferimento del giorno diTASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” emissione (valore dell’Inflazione di Rife- COUPON 30-05-2017 / 30-05-2019 (3ª LI URBANI (aggiornamento del cano- rimento al tempo base “15/11/2016” ora tranche) - (cod. ISIN IT0005256471). - ne). - L’indice nazionale per il mese di15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA pari a 100,32667, espresso in base Sono stati nuovamente offerti in pubbli- giugno 2017 (con base 2010 = 100) è sta- 2015=100 in seguito al ribasamento del- ca sottoscrizione - (terza tranche per il to 101. La variazione fra indice di giugnoEMISSIONE (3ª tranche) - (cod. ISIN l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- pubblico e quinta tranche comprenden- 2016 e di giugno 2017 è stata pari aIT0005246134). - Sono stati nuovamen- coltà di rimborso anticipato dei Buoni. do quella per gli specialisti)- - mediante +1,1%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul-te offerti in pubblica sottoscrizione (ter- Agli interessi, premi ed altri frutti dei asta marginale e salvo riparto (i privati l’equo canone, la variazione ISTAT del-za tranche per il pubblico, la prima tran- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- potevano effettuare le prenotazioni pres- l’indice dei prezzi al consumo per le fa-che è stata offerta tramite collocamento cabile l’imposta sostitutiva delle imposte so gli sportelli delle Aziende di credito miglie di operai e impiegati (cosiddettoeffettuato mediante sindacato di Banche, sui redditi nella misura del 12,50% per le entro le ore 17 del 25-7-2017) - questi costo della vita) fra giugno 2016 e giugnoe quarta tranche comprendendo quella persone fisiche ed i soggetti equiparati. nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- 2017, come già indicato, è stata pari aper gli specialisti) - mediante asta margi- ro coupon (CTZ) aventi godimento 30-5- +1,1%.nale e salvo riparto (i privati potevano ef- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 2017 e scadenza 30-5-2019, per un im-fettuare le prenotazioni presso gli spor- porto pari a 2.000,000 milioni di euro, Facciamo presente che l’aggiornamen-telli delle Aziende di credito entro le ore CCTeu 15-04-2017 / 15-10-2024 A TAS- senza indicazione del prezzo base di to annuale del canone, ove applicabile, è17 del 25-07-2017) - questi nuovi Buoni emissione. L’importo richiesto è stato di pari al 75% delle suddette variazioni perdel Tesoro decennali aventi godimento SO VARIABILE (4ª tranche) - (cod. euro 3.280,126 milioni di euro, con un i contratti residenziali assistiti, mentre15-11-2016 e scadenza 15-5-2028, per un ISIN IT0005252520). - Sono stati nuova- rapporto di copertura in asta pari a 1,64; per i contratti liberi può arrivare fino alimporto assegnato pari a 1.250,000 mi- mente offerti in pubblica sottoscrizione - il rendimento lordo è risultato pari a - 100%.lioni di euro. L’importo richiesto è stato (quarta tranche per il pubblico e settima 0,16%.di euro 1.734,500 milioni di euro con un tranche comprendendo quella per gli spe- La variazione biennale da giugno 2015rapporto di copertura in asta pari a 1,39; cialisti) - mediante asta marginale e salvo Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- a giugno 2017 è stata pari a +0,8%. (peril rendimento lordo è risultato pari a to pari a euro 100,295%. Per le persone immobili destinati ad uso diverso da1,24%. quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di ta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- le variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PIAVE SERVIZI SRL a 7 anni a tasso fisso, CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Cambiale a 3 mesi zero coupon,OBBLIGAZIONE INVITALIA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 2 e 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONEMITTEL SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ATLANTIA SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPA a 6 e 8 anni a tas-so misto in valuta, OBBLIGAZIONI BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) a 10 anni a tasso fisso in ValuteTra le Piccole e Medie Imprese si affaccia sul mercato dei capitali un’altra Utilities Anche CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA partecipa al mercato EXTRAMOT seg-del territorio veneto, la PIAVE SERVIZI SRL, accodandosi ad una serie di socie- mento Professionale con una nuova emissione di Cambiale Finanziaria della duratatà di gestione del servizio idrico integrato del territorio veneto-friulano che non di 3 mesi, in pratica un titolo zero coupon con un tasso di rendimento negativo (-più tardi di 18 mesi fa hanno emesso titoli similari entrati in quotazione nel mer- 0.32%): il prestito è di 215 milioni di euro e rivolto ad investitori professionali.cato EXTRAMOT Segmento Professionale. Prima emissione obbligazionaria di INVITALIA SPA, l’agenzia nazionale per l’at-Emette per 3 milioni di euro un bond di durata settennale, pagando semestral- trazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero del-mente un tasso annuo del 4,00%, rimborsando una quota non costante di capitale l’Economia: emette un bond a tasso fisso della durata di 5 anni, un tasso faccialea partire dalla fine del secondo semestre e dichiarando la possibilità di rimborsa- dell’1,375% per un ammontare di 350 milioni di euro, è quotato presso il mercatore il prestito a partire dal terzo anno di vita. del Lussemburgo e rivolto ad Investitori qualificati italiani ed esteri.Piave Servizi Srl., società a totale partecipazione pubblica con sede legale in Co- Così come dichiarato dalla società, l’emissione del titolo obbligazionario è finaliz-dogné (TV), è affidataria del Sevizio Idrico Integrato nel territorio (“sinistra Piave”) zata a finanziare l’acquisizione della Banca del Mezzogiorno SPA nonché per altredei propri 39 Comuni Soci: scopo dischiarato è Valorizzazione dell’acqua pubbli- finalità aziendali quali la probabile partecipazione al finanziamento della bonifi-ca, tutela dell’ambiente ed incentivazione al contenimento dei consumi di una del- ca di Bagnoli, l’area industriale ex Italsider di Napoli.le risorse più importanti per l’uomo, l’acqua. L’Agenzia persegue i seguenti scopi:La raccolta di denaro fresco coprirà l’investimento fatto per il progetto “Casa del- dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici per lo svi-l’Acqua” che consiste nella realizzazione di distributori pubblici ed automatici di luppo e l’occupazione, è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e opera soprat-acqua gassata e naturale nei territori dei 39 comuni affiliati: è l’acqua dell’acque- tutto nel Mezzogiorno;dotto sottoposta ad oltre 1000 analisi all’anno, ulteriormente microfiltrata e refri- gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese egerata. le startup innovative;

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 215finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti pia- quisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ceramiche Cieloni di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto; SpA.offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi co- ATLANTIA SPA torna dopo 6 mesi sul mercato obbligazionario ed emette un bondmunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali; della classica durata di 10 anni per un tasso fisso annuo dell’1,875% raccogliendoBANCA IMI SPA continua a scommettere con titoli in valuta ed insieme ad un un miliardo di euro.bond in Euro della serie “Collezione” ne propone uno in Valuta Rubli Russi. La società che gestisce Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma rilancia così ilIl primo bond per 50 milioni di Euro riconosce un tasso facciale annuo dello 0,70% settore delle infrastrutture, lato manutenzione e progettazione di nuove tratte au-per tre anni mentre il secondo in valuta Rubli Russi (10 miliardi) offre un tasso tostradali.fisso annuo del 7,80% per 2 anni di durata. L’obbligazione è stata quotata ai mercati EXTRAMOT ed EUROTLX.Sottoscrizione particolare per la nuova obbligazione di MITTEL SPA: nata come UNICREDIT GROUP SPA rimette il piede nel mercato dei capitali con due emissio-Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo nel lontano 1885 si è pro- ni di identica struttura finanziaria (tasso misto) ma di differente durata e valuta.gressivamente trasformata in una società finanziaria di investimento diventando Il primo bond, in Dollari Statunitensi (25 milioni) e della durata di 6 anni, propo-oggi una investment-merchant bank focalizzata su investimenti di maggioranza in ne per i primi 2 anni tasso fisso del 3,00% pagato trimestralmente e successiva-piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa. mente tasso variabile trimestrale legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 me-La proposta finanziaria riguarda un bond a tasso fisso della durata di 6 anni, un si maggiorato di 50 punti base: quotazione all’EUROTLX.tasso facciale del 3,75% per un ammontare massimo di circa 175 milioni di euro: Il secondo bond, in Euro (100 milioni) e della durata di 8 anni, propone per i pri-una parte costituirà il bond vero e proprio, la parte rimanente servirà per l’opera- mi 2 anni tasso fisso del 2,00% pagato trimestralmente e successivamente tassozione di Offerta Pubblica di Scambio relativa alle vecchie obbligazioni in circola- variabile trimestrale legato all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi maggioratozione con scadenza 2019 aventi un tasso facciale del 6,00%. di 50 punti base: quotazione all’EUROTLX.L’operazione è finalizzata a consentire il rifinanziamento di parte del debito fi- Ultimi titoli da segnalare, tra gli organismi sovranazionali, sono quelli emessi dal-nanziario lordo del Gruppo Mittel con l’obiettivo di estendere la vita media del- la BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS ol’indebitamento finanziario ed acquisire risorse finanziarie da destinare allo svi- IBRD): un’obbligazione in valuta Dollaro Canadese per 27 milioni di nominale,luppo dell’attività di investimento del Gruppo Mittel. una durata di 10 anni ed un tasso fisso facciale dello 0,50% con un prezzo di emis-Nello specifico le risorse finanziarie generate serviranno per coprire l’investimen- sione di 52,7%; la seconda emissione in valuta Zloty Polacchi per 200 milioni, unato fatto precedentemente (novembre 2016) per l’acquisizione di una quota di mag- durata di 10 anni ed un tasso fisso facciale del 2,25%.gioranza del capitale sociale del Gruppo Zaffiro S.r.l. e nel giugno 2017 per l’ac-PIAVE SERVIZI SRL 2017/2024 T.F. 4,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Capitale in circolazione: 25.000.000,00 USDCodice ISIN: IT0005275166 Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 12.500,00 perValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail ogni obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- BANCA IMI SPA 2017/2019 T.F. 7,80% Collezione Data godimento: 19 luglio 2017tabile di EUR 100.000 e multipli Opera IV Rubli Russi Data scadenza: 19 luglio 2023Capitale in circolazione: 3.000.000.000,00 EUR Codice ISIN: XS1650145458 Cedola: trimestralePrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Valore nominale: RUB 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% per i primi dueogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: RUB 100.000 incremen- anniData godimento: 21 luglio 2017 tabile di RUB 100.000 e multipli Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spread 0,50 iData scadenza: 31 dicembre 2024 Capitale in circolazione: 10.000.000.000,00 RUB successivi anniCedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Prezzo di emissione: 99,72% ( RUB 99.720,00 per ogni Rendimento all’emissione: 2,24% lordo, 1,65% nettoAmmortamento: atipico semestrale a partire dal 2o se- obbligazione) Quotazione: EUROTLXmestre Data godimento: 21 luglio 2017 Riservato: retailCall: dal 31/12/2020 e ad ogni stacco cedola successivo Data scadenza: 21 luglio 2019Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Cedola: annuale UNICREDIT GROUP SPA 2017/2025 Tasso MistoRendimento all’emissione: 4,04% lordo, 2,99% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 7,80%Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 7,94% lordo, 5,88% netto Codice ISIN: IT0005273187Riservato: institutional Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazioneCASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2017/2017 Zero Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementa-Coupon Cambiale Finanziaria bile di EUR 10.000 e multipliCodice ISIN: IT0005276719 MITTEL SPA 2017/2023 T.F. 3,75% Capitale in circolazione: 12.790.000,00 EURValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005257784 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogniTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Valore nominale: EUR 0,895 per ogni obbligazione obbligazione)tabile di EUR 100.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.074 incrementa- Data godimento: 18 luglio 2017Capitale in circolazione: 215.000.000,00 EUR bile di EUR 1.074 e multipli Data scadenza: 18 luglio 2025Prezzo di emissione: 100,08183% ( EUR 1.000,8183 Capitale in circolazione: 123.510.000,00 EUR Cedola: trimestraleper ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 0,895 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi dueData godimento: 20 luglio 2017 obbligazione) anniData scadenza: 20 ottobre 2017 Data godimento: 07 agosto 2017 Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,50% iCedola: zero coupon Data scadenza: 07 agosto 2023 successivi anniTasso cedolare annuo: 0,00% Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 0,64% lordo, 0,47% nettoRendimento all’emissione: -0,32% lordo, -0,32% net- Call: dal 08/08/2020 al 07/08/2021 Prezzo di rimborso Quotazione: EUROTLXto 101.875 Riservato: retailQuotazione: EXTRAMOTPRO dal 08/08/2021 al 07/08/2022 Prezzo di rimborsoRiservato: institutional 100.9375 BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE EINVITALIA SPA 2017/2022 T.F. 1,375% dal 08/08/2022 al 06/08/2023 Prezzo di rimborso 100.000 SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2027 T.F. 1,50%Codice ISIN: XS1649668792 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75% Dollaro CanadeseValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,78% lordo, 2,79% nettoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: in distribuzione su Domestic MOT Codice ISIN: XS1639852505tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional, retail Valore nominale: CAD 2.000 per ogni obbligazioneCapitale in circolazione: 350.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: CAD 2.000 incrementa-Prezzo di emissione: 99,784% ( EUR 997,84 per ogni ATLANTIA SPA 2017/2027 T.F. 1,875% bile di CAD 2.000 e multipliobbligazione) Codice ISIN: XS1645722262 Capitale in circolazione: 50.000.000,00 CADData godimento: 20 luglio 2017 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,000% ( CAD 2.000,00 perData scadenza: 20 luglio 2022 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ogni obbligazione)Cedola: annuale tabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 24 luglio 2017Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375% Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 EUR Data scadenza: 24 luglio 2027Rendimento all’emissione: 1,42% lordo, 1,05% netto Prezzo di emissione: 98,966% ( EUR 989,66 per ogni Cedola: trimestraleRiservato: institutional obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Data godimento: 13 luglio 2017 Rendimento all’emissione: 1,51% lordo, 1,32% nettoBANCA IMI SPA 2017/2022 T.F. 0,70% Collezione Data scadenza: 13 luglio 2027 Quotazione: EUROMOTOpera II Euro Cedola: annuale Riservato: retailCodice ISIN: XS1650145029 Call: dal 13/072017 al 12/04/2027 Prezzo di rimborsoValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione con premio BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE ETaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- dal 13/04/2027 al 12/07/2027 Prezzo di rimborso 100.000 SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2027 T.F. 2,25% Zlo-bile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% ty PolaccoCapitale in circolazione: 50.000.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 1,99% lordo, 1,47% nettoPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Quotazione: EXTRAMOT, EUROTLX Codice ISIN: XS1639838694obbligazione) Riservato: institutional Valore nominale: PLN 10.000 per ogni obbligazioneData godimento: 21 luglio 2017 Taglio minimo acquistabile: PLN 10.000 incrementa-Data scadenza: 21 luglio 2022 UNICREDIT GROUP SPA 2017/2023 Tasso Misto bile di PLN 10.000 e multipliCedola: annuale Dollaro Statunitense Capitale in circolazione: 13.000.000,00 PLNTasso cedolare annuo: fisso del 0,70% Codice ISIN: IT0005261117 Prezzo di emissione: 100,000% ( PLN 10.000,00 perRendimento all’emissione: 0,70% lordo, 0,52% netto Valore nominale: USD 12.500 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 12.500 incrementa- Data godimento: 24 luglio 2017 bile di USD 12.500 e multipli Data scadenza: 24 luglio 2027 Cedola: trimestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25% Rendimento all’emissione: 2,27% lordo, 1,98% netto Quotazione: EUROMOT Riservato: retail

Pag. 216 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 13 AL 31 LUGLIO 2017 EuroMOT XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 Dal 13 luglio 2017 XS1650145029 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 XS1650145458 B.IMI RUB Opera IV 7.80% 07/19US4581X0CY26 IADB USD 2.375% 07/27 ExtraMOTEU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 XS1642546078 Dal 14 luglio 2017 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 IFC MXN 7.00% 07/27 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19XS1649504096 Dal 24 luglio 2017 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00% XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25DE0001141760 IBRD PLN 2.25% 07/27 DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37XS1639838694 IBRD CAD 1.50% 07/27 DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29XS1639852505 XS1080158535 FCE BANK PLC 1.875% 06/21XS1650145029 DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28XS1650145458 Dal 25 luglio 2017 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 XS1645494375 Dal 17 luglio 2017 NATIONAL GRID NA INC 1.00% 07/24DE0001102424 B.IMI RUB Opera IV 7.80% 07/19 FR0010957662 Dal 24 luglio 2017 BOUYGUES SA 3.641% 10/19XS1645722262 FR0011694033 AUTOROUTES SUD FRAN 2.95% 01/24IT0005256687 EuroTLX FR0013231099 AUTOROUTES SUD FRAN 1.25% 01/27IT0005256737 FR0010883058 AUTOROUTES SUD FRAN 4.125% 04/20EU000A1G0DV6 Dal 14 luglio 2017 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% FR0013264405 CTE SA 0.875% 09/24EU000A1G0DW4 FR0013264421 CTE SA 1.50% 07/28Dal 24 luglio 2017 Dal 18 luglio 2017 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 FR0013264439 CTE SA 2.125% 07/32DE000A2GSE59 B.CO DESIO 0.70% 07/19 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 B.CO DESIO Step-up 07/21 XS1626600040 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 12/32FR0013266236IT0005273187 Dal 20 luglio 2017 EFSF 0.50% 07/25 ExtraMOT-PRO EFSF 1.80% 07/48 KFW EUR 1.125% 09/32 IT0005276719 Dal 20 luglio 2017 C.D.PRESTITI Camb.(-0.320) 10/17 Dal 21 luglio 2017 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 Dal 25 luglio 2017 MOT-DOMESTICMOT ESSILOR INT. CGO 2.50% 06/22 IT0005274995 Dal 31 luglio 2017 BOT (sem) 31-7-2017/31-1-2018 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1961 101,78 gen. 2004 122 lug. 2008 135,4 gen. 2013 106,7 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1962 107,8 feb. 2004 122,4 ago. 2008 135,5 feb. 2013 106,7 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1963 115,7 mar. 2004 122,5 set. 2008 135,2 mar. 2013 106,9 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1964 122,8 apr. 2004 122,8 ott. 2008 135,2 apr. 2013 106,9dic. 1965 126,3 mag. 2004 123 nov. 2008 134,7 mag. 2013 106,9 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1966 128,6 giu. 2004 123,3 dic. 2008 134,5 giu. 2013 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1967 102,6 lug. 2004 123,4 gen. 2009 134,2 lug. 2013 107,2 x 1.3730dic. 1968 104 ago. 2004 123,6 feb. 2009 134,5 ago. 2013 107,6dic. 1969 108,5 set. 2004 123,6 mar. 2009 134,5 set. 2013 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1970 114,3 ott. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 ott. 2013 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1971 107,1 nov. 2004 123,9 mag. 2009 135,1 nov. 2013 106,8 x 1,8644dic. 1972 115 dic. 2004 123,9 giu. 2009 135,3 dic. 2013 107,1dic. 1973 129,1 gen. 2005 123,9 lug. 2009 135,3 gen. 2014 107,3 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1974 161,7 feb. 2005 124,3 ago. 2009 135,8 feb. 2014 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1975 179,7 mar. 2005 124,5 set. 2009 135,4 mar. 2014 107,2 / 105,9dic. 1976 218,8 apr. 2005 124,9 ott. 2009 135,5 apr. 2014 107,4dic. 1977 124,7 mag. 2005 125,1 nov. 2009 135,6 mag. 2014 107,3 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1978 139,5 giu. 2005 125,3 dic. 2009 135,8 giu. 2014 107,4 le famiglie di operai e impiegatidic. 1979 167,1 lug. 2005 125,6 gen. 2010 136 lul. 2014 107,3dic. 1980 202,3 ago. 2005 125,8 feb. 2010 136,2 ago. 2014 107,5 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1981 127,4 set. 2005 125,9 mar. 2010 136,5 set. 2014 107,1 1966 1,2740 1,071dic. 1982 148,2 ott. 2005 126,1 apr. 2010 137 ott. 2014 107,2 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1983 167,1 nov. 2005 126,1 mag. 2010 137,1 nov. 2014 107 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1984 181,8 dic. 2005 126,3 giu. 2010 137,1 dic. 2014 107 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1985 197,4 gen. 2006 126,6 lug. 2010 137,6 gen. 2015 106,5 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1986 108 feb. 2006 126,9 ago. 2010 137,9 feb. 2015 106,8 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1987 113,5 mar. 2006 127,1 set. 2010 137,5 mar. 2015 107 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1988 119,7 apr. 2006 127,4 ott. 2010 137,8 apr. 2015 107,1 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1989 127,5 mag. 2006 127,8 nov. 2010 137,9 mag. 2015 107,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1990 109,2 giu. 2006 127,9 dic. 2010 138,4 giu. 2015 107,3 2015 24,9899 19,6152dic. 1991 115,8 lug. 2006 128,2 gen. 2011 101,2 lug. 2015 107,2dic. 1992 121,2 ago. 2006 128,4 feb. 2011 101,5 ago. 2015 107,4 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1993 106 set. 2006 128,4 mar. 2011 101,9 set. 2015 107 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1994 110,3 ott. 2006 128,2 apr. 2011 102,4 ott. 2015 107,2 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1995 116,7 nov. 2006 128,3 mag. 2011 102,5 nov. 2015 107dic. 1996 104,9 dic. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 dic. 2015 107dic. 1997 106,5 gen. 2007 128,5 lug. 2011 102,9 gen. 2016dic. 1998 108,1 feb. 2007 128,8 ago. 2011 103,2 feb. 2016 99,7dic. 1999 110,4 mar. 2007 129 set. 2011 103,2 mar. 2016 99,5dic. 2000 113,4 apr. 2007 129,2 ott. 2011 103,6 apr. 2016 99,6dic. 2001 116 mag. 2007 129,6 nov. 2011 103,7 mag. 2016 99,6dic. 2002 119,1 giu. 2007 129,9 dic. 2011 104 giu. 2016 99,7gen. 2003 119,6 lug. 2007 130,2 gen. 2012 104,4 lug. 2016 99,9feb. 2003 119,8 ago. 2007 130,4 feb. 2012 104,8 ago. 2016 100mar. 2003 120,2 set. 2007 130,4 mar. 2012 105,2 set. 2016 100,2apr. 2003 120,4 ott. 2007 130,8 apr. 2012 105,7 ott. 2016 100mag. 2003 120,5 nov. 2007 131,3 mag. 2012 105,6 nov. 2016 100giu. 2003 120,6 dic. 2007 131,8 giu. 2012 105,8 dic. 2016 100lug. 2003 120,9 gen. 2008 132,2 lug. 2012 105,9 gen. 2017 100,3ago. 2003 121,1 feb. 2008 132,5 ago. 2012 106,4 feb. 2017 100,6set. 2003 121,4 mar. 2008 133,2 set. 2012 106,4 mar. 2017 101ott. 2003 121,5 apr. 2008 133,5 ott. 2012 106,4 apr. 2017 101nov. 2003 121,8 mag. 2008 134,2 nov. 2012 106,2 mag. 2017 101,3dic. 2003 121,8 giu. 2008 134,8 dic. 2012 106,5 giu. 2017 101,1 101 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. BP Cedola Chiara Dicembre 2022 Area geografica: ItalyISIN portatore: IT0005253593 Benchmark: 50% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20% Merrill Lynch Glo-Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR bal Govt (Eur) Index; 15% MSCI World Net TR (Eur) Index; 10% Merrill Lynch Eu-Destinazione proventi: annuale ro Govt Index; 5% Merrill Lynch Euro Corp Large Cap Index.Politica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalimenti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, an- Grado di rischio: 3che tramite OICVM. Componente azionaria: investimento, nel limite del 20% del va- Riservato: Retaillore complessivo netto, in azioni e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento Inception date: 19/07/2017in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può altresì investi- Spese correnti: 1,08%re, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in parti di OICVM bilanciati e Commissione ingresso: 0%flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nonché Multi-Asset. Gli stru- Commissione rimborso: 1,5%menti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, sono selezionati tra tutte le cate- Versamento minimo iniziale: 500€gorie di emittenti e settori merceologici. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri-vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- Duemme Mediobanca Mid&Small Cap Italy IE ISIN portatore: IT0005275927

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 217Società di gestione: Duemme SGR SpA rica Latina, Asia, Pacifico e Paesi Emergenti denominati in Yen, Dollaro Usa, Dolla-Destinazione proventi: accumulazione ro Canadese, Dollaro australiano, Euro e Sterlina . Tali investimenti sono effettuatiPolitica di investimento: investe, in ciascun anno solare per almeno i due terzi del- principalmente in titoli emessi da stati sovrani con rating investment grade ed entil’anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari - anche sovranazionali o titoli obbligazionari corporate. Il Fondo utilizza strumenti finan-non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione ziari derivati, al fin e della copertura dei rischi e per finalità di investimento. In re-- emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, lazione alla finalità d’investimento, il livello di leva tendenziale è pari al 30% del Pa-residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati ade- trimonio del Fondo. L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio del Fon-renti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel ter- do. Il Fondo attua una gestione attiva della componente valutaria.ritorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari Area geografica: Globalal 21% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle Benchmark: 100% JP Morgan Government Bond Index Global (RI) 1-10 Years.comprese nell’indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Classificazione: Obbligazionari InternazionaliIl valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore Grado di rischio: 4al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa con- Riservato: Retailtroparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della Inception date: 07/07/2017controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non investe in strumenti finan- Spese correnti: 0,65 %%ziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che Commissione ingresso: 1,5%consentono un adeguato scambio di informazioni. Il Fondo investe in misura prin- Commissione rimborso: 3,5%cipale in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio edentro una misura massima del 30% dell’attivo in strumenti finanziari di natura ob- UBI Pramerica Euro Multifundbligazionaria sia quotati sia non quotati di emittenti governativi, enti locali, organi- ISIN portatore: IT0005256646smi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Eu- Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento Destinazione proventi: accumulazionesia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari Politica di investimento: fondo investe prevalentemente in OICR obbligazionari, innei limiti previsti dalla normativa vigente. L’investimento in strumenti finanziari via significativa in OICR azionari e in via contenuta in OICR bilanciati, monetari eazionari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle flessibili. La valuta di denominazione degli OICR oggetto di investimento (e degliattività. Il Fondo può investire fino al 100% del totale della componente obbligazio- strumenti finanziari in essi contenuti) è principalmente l’Euro. La duration dellanaria in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all’“in- componente obbligazionaria in cui è direttamente o indirettamente investito il fon-vestment grade” con un limite massimo per gli strumenti privi di rating pari al 30% do è tendenzialmente compresa tra 2 e 8 anni. Viene altresì effettuata la gestione at-del totale della componente obbligazionaria. Gli strumenti finanziari oggetto di in- tiva del rischio di cambio. Gli OICR sono selezionati sulla base dei risultati ottenu-vestimento potranno essere trattati: a) sui mercati regolamentati; b) sui sistemi mul- ti dai gestori degli OICR oggetto dell’investimento e le modalità di gestione da que-tilaterali di negoziazione (MTF) autorizzati da Consob e/o comunitari; c) sui mercati sti adottate, sulla base di applicazioni di metodologie quantitative e fondamentaliOTC. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, prevalentemente di natura proprietaria. Non sono previsti vincoli nella selezione de-all’efficiente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari de- gli OICR in relazione ai settori di investimento. Il fondo utilizza strumenti finanzia-rivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizio- ri derivati sia per finalità di copertura sia per finalità diverse da quelle di coperturane complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore (tra cui arbitraggio).complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio defi- Area geografica: Globalnito dalla politica di investimento. Benchmark: 35% Euro STOXX Index, 35% The BofA Merrill Lynch Euro Large CapArea geografica: Italy Index, 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, 10% The BofA MerrillBenchmark: 90% FTSE Italia Mid Cap in Euro; 10% Merrill Lynch Euro Gover- Lynch Euro High Yield Index, 10%, The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Gover-nment Bill in Euro. nment IndexClassificazione: Azionari Italy - Mid Small Cap Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - EuroGrado di rischio: 6 Grado di rischio: 4Riservato: Institutional Riservato: RetailInception date: 13/07/2017 Inception date: 07/07/2017Spese correnti: 1,175 %% Spese correnti: 2,18 %%Commissione ingresso: 3% Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 0% Commissione rimborso: 2,6% Eurizon Obiettivo Risparmio S UBI Pramerica Global Multiasset IIISIN portatore: IT0005244949 ISIN portatore: IT0005256695Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Destinazione proventi: annualee/o monetaria. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle at- Politica di investimento: investe anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziaritività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- derivati, in via principale in obbligazioni (e/o ETF obbligazionari) emessi o garanti-vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di ti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti con meritoemittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- creditizio anche “sub investment grade” e in via contenuta in azioni (e/o ETF azio-ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito nari) e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio emessi da so-inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente cietà senza vincoli di capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo,al rischio di credito) fino al 50% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- con una possibile diversificazione nei vari settori industriali. Gli investimenti sonoguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (du- effettuati in strumenti finanziari senza restrizioni per area geografica e/o settore in-ration) del Fondo è inferiore a 2 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può dustriale dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesisuperare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 40% Emergenti. Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. L’utilizzodelle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) principalmente colle- degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla effi-gati, compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. In fase di avvio ciente gestione e all’investimento. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati siadell’operatività nonché in caso di ridotta dimensione del patrimonio, il Fondo potrà per finalità di copertura sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi-investire in OICR fino al 100% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari traggio). Nel processo decisionale rivestono particolare importanza un approccioderivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- che combina una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata sull’analisi di ti-pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante po “top-down” che mira ad attuare una strategia di gestione basata su un asset allo-esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente cation globale attiva. La durata media della componente obbligazionaria del porta-compresa tra 1 e 1,30. foglio è tendenzialmente non inferiore a 5,5 anni.Area geografica: Global Area geografica: GlobalClassificazione: Obbligazionari Internazionali Benchmark: 25,00%The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20,00% TheGrado di rischio: 3 BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index; 10,00%The BofA Merrill LynchInception date: 07/07/2017 Euro Government Index; 5,00%The BofA Merrill Lynch Global Government Exclu- ding Euro Index; 10,00%The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index; Fondaco Emerging Markets Bond 10,00%The BofA Merrill Lynch Global Large Cap Corporate Index; 5,00% BarclaysISIN portatore: IT0005274284 Capital Global High-Yield Index; 8,00% STOXX Europe 600; 3,00% S&P 500; 2,00%Società di gestione: Fondaco SGR SpA MSCI AC Pacific; 2,00% MSCI Emerging Markets.Area geografica: Global Emerging Markets Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliClassificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Grado di rischio: 3Inception date: 14/07/2017 Riservato: Retail Inception date: 07/07/2017 GIE Alto Internazionale Obbligazionario B Spese correnti: 1,63 %%ISIN portatore: IT0005254369 Commissione ingresso: 0%Società di gestione: Generali Investments Europe SGR SpA Commissione rimborso: 2,6%Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari dinatura obbligazionaria dei Paesi aderenti all’OCSE, area Euro, Nord America, Ame-

Pag. 218 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Lyxor $ Floating Rate Note EUR Monthly Hedged UCITS ETF ISIN portatore: LU1571052130 Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav UCITS ETF Monthly Hedged D-EUR Destinazione proventi: distribuzione Area geografica: North AmericaISIN portatore: LU1617164212 Benchmark: Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 YrSocietà di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Classificazione: Obbligazionari USD - Breve TermineDestinazione proventi: distribuzione Data inizio quotazione: 18/07/2017Area geografica: North America Grado di rischio: 2Benchmark: BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Spese correnti: 0,15%Classificazione: Obbligazionari USD - High YieldData inizio quotazione: 18/07/2017 UBS ETF MSCI Europe EUR HEDGED UCITS ETFGrado di rischio: 3 ISIN portatore: LU1600334798Spese correnti: 0,4% Società di gestione: UBS ETF Sicav Destinazione proventi: accumulazione Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF D-EUR Area geografica: North AmericaISIN portatore: LU1617164998 Benchmark: MSCI Europe EUR HedgedSocietà di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Classificazione: Azionari EuropeDestinazione proventi: distribuzione Data inizio quotazione: 11/07/2017Area geografica: North America Spese correnti: 0,3%Benchmark: BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield ConstrainedClassificazione: Obbligazionari USD - High YieldData inizio quotazione: 18/07/2017Grado di rischio: 3Spese correnti: 0,4% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1602091867 Retail Allianz GIF Global Artificial Intelligence CT Allianz Global Investors Luxembourg EUR Global Azionari Settoriali - Technology 22/05/2017LU1597343828 Retail Allianz GIF Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR) Allianz Global Investors Luxembourg EUR GlobalLU1587907855 Institutional Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Credit Suisse Index Fund (Lux) USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Internazionali 19/05/2017LU1616779572 Retail CS IF 2 CS (Lux) Global Robotics Equity AH CS Investment Funds 2 EUR GlobalLU1341638523 Retail Eurizon Capital Equity Small Mid Cap Europe S EUR Acc Eurizon Capital EUR Europe Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 29/05/2017LU1341632245 Retail Eurizon Capital Flexible Multistrategy S Acc. Eurizon Capital EUR GlobalLU1612459500 Retail Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P Acc. Goldman Sachs Funds II GBP North America Azionari Internazionali 24/05/2017LU1230566397 Retail LO Funds Ultra Low Duration (EUR) MA Lombard Odier Funds EUR EuroIE00BDFF1S55 Institutional Man GLG Japan CoreAlpha Equity IXX H EUR Dist Man Funds EUR Japan Azionari Europe - Mid Small Cap 19/05/2017LU1565208615 Retail MLIS Millburn Diversified Credit UCITS EUR C Acc Merrill Lynch Inv. Solutions EUR GlobalLU1253867334 Institutional Pharus Tikehon Global Growth & Income B EUR Inc Pharus EUR Global Flessibili - Internazionali 17/05/2017LU1377526469 Retail Planetarium Short Term Bond A Planetarium Fund USD GlobalIE00BZBWH539 Retail Principal GIF Preferred Securities A Inc Principal Global Investors SGD Global Azionari USA 24/05/2017IE00BZBWH752 Institutional Principal GIF Preferred Securities I Inc Principal Global Investors SGD GlobalLU1562322385 Institutional UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-acc UBS (Lux) Bond USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Euro 18/05/2017LU1562322468 Institutional UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-dist UBS (Lux) Bond USD Global Emerging-MarketsLU1562322112 Retail UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-acc UBS (Lux) Bond USD Global Emerging-Markets Azionari Japan 17/05/2017LU1562322203 Retail UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist UBS (Lux) Bond USD Global Emerging-Markets Flessibili - Internazionali 23/05/2017 Absolute Return Flessibile 29/05/2017 Alternative - Obbligazionari Short 18/05/2017 Obbligazionari Internazionali 26/05/2017 Obbligazionari Internazionali 26/05/2017 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/05/2017 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/05/2017 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/05/2017 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/05/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro Distributing (M)CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 20/07/17 0,24061 0,17805 EUR 26,00000% IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class ALU1408342894 Pioneer Emerging Markets Corporate Bond I (Qdis) Hedged 30/06/17 11,20585 8,30443 GBP 25,89200% USD Distributing (M) 20/07/17 0,25370 0,18774 USD 26,00000% 20/07/17 0,25981 0,19226 USD 26,00000%LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt FHE - MD 04/07/17 0,24000 0,19595 EUR 18,35261% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 20/07/17 0,24634 0,18229 EUR 26,00000% IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 20/07/17 0,15759 0,11661 EUR 26,00000%LU0945158318 Amundi Bond Enhanced RMB FHE - MD 04/07/17 0,20000 0,15826 EUR 20,87236% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 20/07/17 0,17608 0,13030 USD 26,00000% IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 20/07/17 0,18284 0,13530 USD 26,00000%LU0945158235 Amundi Bond Enhanced RMB SHE - MD 04/07/17 0,20000 0,15826 EUR 20,87236% IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 20/07/17 0,23914 0,19615 USD 17,97696% IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 20/07/17 0,24867 0,20397 USD 17,97696%LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield FE-MD 04/07/17 0,24000 0,17761 EUR 25,99791% IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 20/07/17 0,30503 0,25020 EUR 17,97696% IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PRLU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield SE-MD 04/07/17 0,25000 0,18501 EUR 25,99791% IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 20/07/17 0,23260 0,17409 USD 25,15238%LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term FE-MD 04/07/17 0,16000 0,11862 EUR 25,85956% A (Mdis) 20/07/17 0,31355 0,24452 USD 22,01521% IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond 20/07/17 0,22738 0,17732 EUR 22,01521%LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term SE-MD 04/07/17 0,16000 0,11862 EUR 25,85956% 20/07/17 0,11718 0,08728 USD 25,51317% A (Mdis) 20/07/17 0,16922 0,12605 USD 25,51317%LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate FHE - MD 04/07/17 0,23000 0,18520 EUR 19,47670% IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond E 20/07/17 0,16193 0,12062 EUR 25,51317% IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 20/07/17 0,25554 0,19429 USD 23,96873%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 04/07/17 0,24000 0,19326 EUR 19,47670% IE00B4Y6FT55 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 20/07/17 0,21651 0,16462 EUR 23,96873% IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 20/07/17 0,36874 0,28036 USD 23,96873%LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate FHE - MD 04/07/17 0,27000 0,20013 EUR 25,87823% IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 20/07/17 0,23557 0,18329 USD 22,19055% IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 20/07/17 0,21778 0,16945 EUR 22,19055%LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate SHE - MD 04/07/17 0,27000 0,20013 EUR 25,87823% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 20/07/17 0,17792 0,13844 EUR 22,19055% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 20/07/17 0,26942 0,20963 EUR 22,19055%LU1600318759 Amundi Bond Global Emerging Blended FE-QD 04/07/17 1,00000 0,79537 EUR 20,46255% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 20/07/17 0,33036 0,25705 USD 22,19055% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 20/07/17 0,36863 0,28683 USD 22,19055%LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate SHE - MD 04/07/17 0,32000 0,23852 EUR 25,46215% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 20/07/17 0,24995 0,19180 USD 23,26526% IE00BB36C162 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PRLU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency FHE - MD 04/07/17 0,18000 0,15393 EUR 14,48491% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 20/07/17 0,25932 0,19247 USD 25,77915% IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 20/07/17 0,10734 0,08414 USD 21,60967%LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency SHE - MD 04/07/17 0,18000 0,15393 EUR 14,48491% IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond 20/07/17 0,36060 0,26744 USD 25,83478%LU0613078343 Amundi Bond Global FHE - MD 04/07/17 0,17000 0,13932 EUR 18,04432% A (Mdis) 20/07/17 0,33125 0,24567 EUR 25,83478% IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 20/07/17 0,44056 0,32674 USD 25,83478%LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield FHE - MD 04/07/17 0,47000 0,35082 EUR 25,35670% IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 24/07/17 0,22000 0,18197 EUR 17,28494% IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro 24/07/17 1,22000 0,95225 EUR 21,94663%LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield SHE - MD 04/07/17 0,46000 0,34336 EUR 25,35670% 24/07/17 0,30000 0,24973 EUR 16,75588% Distributing (M) 24/07/17 0,39000 0,30133 EUR 22,73665%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 04/07/17 0,16000 0,13113 EUR 18,04432% IE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 24/07/17 0,40000 0,30905 EUR 22,73665% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 11/08/17 0,06750 0,05192 EUR 23,08400%LU1583992539 Amundi Bond Global Total Return FE-QD 04/07/17 0,50000 0,38672 EUR 22,65538% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 11/08/17 0,20310 0,15622 EUR 23,08400% LU1299302098 Carmignac PF Global Bond A Dist. 11/08/17 0,10050 0,07730 GBP 23,08400%LU1583994071 Amundi Bond Global Total Return SE-QD 04/07/17 0,50000 0,38672 EUR 22,65538% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 11/08/17 0,01160 0,00989 EUR 14,74100% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 11/08/17 0,01120 0,00955 EUR 14,74100%LU0752742543 Amundi Bond US Opportunistic Core Plus FHE-QD 04/07/17 0,55000 0,41956 EUR 23,71702% IE00B6SCCP88 BNY Mellon GF Absolute Return Bond R 11/08/17 0,00390 0,00320 EUR 18,03500% IE00B6T6C714 BNY Mellon GF Absolute Return Bond S 11/08/17 0,40890 0,30259 EUR 26,00000%LU0752742469 Amundi Bond US Opportunistic Core Plus SHE - Dist 04/07/17 0,58000 0,44244 EUR 23,71702% IE00BP4JQT82 BNY Mellon GF Absolute Return Bond Sterling W (Inc.) (hedged) 11/08/17 0,01140 0,00844 EUR 26,00000% IE00B2Q4XN36 BNY Mellon GF Emerging Markets Debt Local Currency A Inc. 11/08/17 0,01150 0,00851 EUR 26,00000%LU1250883177 Amundi Funds Bond US Aggregate SHE - MD 04/07/17 0,20000 0,15260 EUR 23,70244% IE00B8KD5K97 BNY Mellon GF Emerging Markets Debt Local Currency Euro W (Inc.) 11/08/17 0,01450 0,01073 GBP 26,00000% IE00B3P10860 BNY Mellon GF Euroland Bond A Inc. 11/08/17 0,01180 0,00873 USD 26,00000%LU1327398381 Amundi Funds Multi Asset Conservative FE-QD 04/07/17 0,50000 0,38968 EUR 22,06475% IE00B5W8KJ59 BNY Mellon GF European Credit X Dist. IE00B3SVY364 BNY Mellon GF Global Equity Income A IncLU1327398209 Amundi Funds Multi Asset Conservative SE 04/07/17 0,50000 0,38968 EUR 22,06475% IE00B3XWNH12 BNY Mellon GF Global Equity Income I Dist. Hedged IE00BKJ92K19 BNY Mellon GF Global Equity Income Sterling Z (Inc.)LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies FE-MD 04/07/17 0,15000 0,12421 EUR 17,19394% IE00BKJ92P63 BNY Mellon GF Global Equity Income USD Z (Inc.)LU1103150071 Amundi Global Macro Bonds & Currencies SE-MD 04/07/17 0,15000 0,12421 EUR 17,19394%FR0012591634 Oddo Haut Rendement 2021 DI 07/07/17 30,31000 22,42940 EUR 26,00000%LU0726752743 Aviva Investors Emerging Markets Bond Bxh 10/07/17 0,04082 0,03320 EUR 18,66950%LU0274935138 Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond BX 10/07/17 0,03672 0,03176 EUR 13,48550%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 17/07/17 0,11000 0,08152 EUR 25,89363%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 17/07/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 17/07/17 0,01000 0,00858 EUR 14,20576%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 17/07/17 0,18000 0,15071 EUR 16,27393%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 17/07/17 0,31000 0,25252 EUR 18,54044%LU1555762431 JPM Emerging Markets Bond D (mth) (hedged) 18/07/17 0,55500 0,44652 EUR 19,54565%LU1555762514 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) (hedged) 18/07/17 0,47300 0,35065 EUR 25,86635%LU1555762787 JPM Emerging Markets Debt D (mth) 18/07/17 0,55400 0,44576 EUR 19,53755%LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 18/07/17 0,42300 0,31302 EUR 26,00000%LU1555762944 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D (mth) (hedged) 18/07/17 0,59200 0,50643 EUR 14,45480%LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 18/07/17 0,29400 0,21756 EUR 26,00000%LU1555763678 JPM IF Global High Yield Bond D (mth) (hedged) 18/07/17 0,50100 0,37324 EUR 25,50185%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 18/07/17 0,33200 0,24971 EUR 24,78500%LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 18/07/17 0,39900 0,29645 EUR 25,70165%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 18/07/17 0,45700 0,35297 EUR 22,76270%LU1555763082 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D (mth) 18/07/17 0,43100 0,32756 EUR 23,99930%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AM (H2-EUR) 19/07/17 0,01250 0,00926 EUR 25,92527%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 19/07/17 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 19/07/17 0,02500 0,01892 EUR 24,31562%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 19/07/17 0,07000 0,05183 USD 25,95903% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 19/07/17 0,05750 0,04257 EUR 25,95903% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 19/07/17 0,05500 0,04072 USD 25,96787%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 19/07/17 0,04250 0,03146 EUR 25,96787% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1221075150 Allianz Global Investors Allianz Europe Income And Growth Classe AM 19/07/17 0,02500 0,01854 EUR 25,82697% 0,72490 USD 26,00000% 1,91108 USD 25,83820%LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond 20/07/17 0,05417 0,04043 EUR 25,35939% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 0,97960 0,26976 EUR 25,97220% IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 2,57690 0,28166 EUR 25,99567%IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 20/07/17 0,15554 0,13027 USD 16,24509% IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) 30/06/17 0,36440 0,08880 USD 26,00000% IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 30/06/17 0,38060 0,98356 EUR 12,65753%IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 20/07/17 0,33854 0,26264 USD 22,42026% IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 0,12000 0,19292 EUR 17,45157% IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 30/06/17 1,12610 0,40787 USD 17,26729%IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 20/07/17 0,32501 0,25214 EUR 22,42026% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 30/06/17 0,23370 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 0,49300IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 20/07/17 0,34871 0,27052 USD 22,42026%IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 20/07/17 0,33403 0,25914 EUR 22,42026%IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Class A 20/07/17 0,20002 0,16493 USD 17,54184%IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 20/07/17 0,22343 0,18424 USD 17,54184%

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 219CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIE00B6TLBW47 iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 2,26560 1,67654 USD 26,00000% NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% 15/07/2017 2,- 1,75 15/07/2018 2,- 15/07/2017 1,1875 0,87875 15/01/2018 1,1875IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 0,41968 0,36224 USD 13,68638% US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 15/07/2017 0,- 0,- 15/10/2017 0,- 0,00082 0,00063 EUR 23,07834% 15/07/2017 2,5 2,1875 15/01/2018 2,5ETF Inc. 30/06/17 0,17320 0,13116 EUR 24,27238% GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/07/2017 1,9375 1,695313 15/01/2018 1,9375 0,59429 0,44213 USD 25,60350% 15/07/2017 3,1875 2,789063 15/01/2018 3,1875IE00B5ZR2157 PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF EUR Inc 30/06/17 0,39836 0,29652 USD 25,56437% XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 15/07/2017 5,9375 5,195313 15/01/2018 5,9375 15/07/2017 0,5795 0,42883 15/10/2017 0,57975IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 30/06/17 0,35168 0,26178 EUR 25,56437% XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 15/07/2017 4,5 3,33 15/07/2018 5,- 0,11645 0,08662 USD 25,61622% 15/07/2017 1,3 0,962 15/01/2018 1,5IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI 30/06/17 0,33600 0,24864 USD 26,00000% US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 16/07/2017 1,75 1,295 16/07/2018 1,75 1,01380 0,75021 USD 26,00000% 16/07/2017 3,- 2,22 16/07/2018 3,-IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 30/06/17 0,28310 0,20949 USD 26,00000% US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 16/07/2017 2,4375 1,80375 16/01/2018 2,4375 1,10000 0,81400 EUR 26,00000% 16/07/2017 4,875 3,6075 16/07/2018 4,875IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 0,88000 0,65120 EUR 26,00000% IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/07/2017 0,417 0,30858 16/10/2017 0,41725 0,95000 0,70300 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,19413 0,143656 16/10/2017 0,19652EUR-Hedged 30/06/17 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 16/07/2017 0,19413 0,143656 16/10/2017 0,19652 3,30000 2,71663 EUR 17,67793% 16/07/2017 0,25 0,185 16/08/2017 0,25IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 30/06/17 3,66000 2,70840 EUR 26,00000% IT0005027567 VENETO BANCA Step-up 07/18 16/07/2017 1,5 1,11 16/01/2018 1,5 1,13000 0,83620 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,7 0,518 16/10/2017 0,7IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 03/07/17 1,55000 1,14700 EUR 26,00000% XS1088274169 2i RETE GAS SPA 1.75% 07/19 16/07/2017 2,375 1,7575 16/07/2018 2,375 1,19000 0,88060 EUR 26,00000% 16/07/2017 3,725 2,7565 16/01/2018 3,725IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF 03/07/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 16/07/2017 1,1875 0,87875 16/01/2018 1,1875 1,49000 1,10260 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,625 0,546875 16/01/2018 0,625IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 03/07/17 0,46000 0,34040 EUR 26,00000% XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 16/07/2017 0,8125 0,710938 16/01/2018 0,8125 1,90000 1,40600 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,44 0,3256 16/10/2017 0,44FR0010245514 Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D 12/07/17 0,02000 0,01480 EUR 26,00000% XS0953207759 AMPLIFON SPA 4.875% 07/18 16/07/2017 5,15 3,811 16/07/2018 5,15 1,15000 0,85100 EUR 26,00000% 16/07/2017 1,9375 1,43375 16/01/2018 1,9375LU0496786905 Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D 17/07/17 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2017 2,25 1,665 16/01/2018 2,25 1,10000 0,81400 EUR 26,00000% 16/07/2017 2,875 2,1275 16/07/2018 2,875FR0007054358 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF D 17/07/17 0,47000 0,34780 EUR 26,00000% IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/07/2017 1,8125 1,34125 0,35000 0,25900 EUR 26,00000% 16/07/2017 1,5 1,11LU1435356495 Lyxor Index Fund BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF Monthly 0,52000 0,38480 EUR 26,00000% 16/07/2017 4,75 3,515 5,30000 4,61743 USD 12,87868% 17/07/2017 0,19413 0,143656Hedged D 17/07/17 2,65000 2,31875 USD 12,50000% IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 17/07/2017 2,375 1,7575 1,35000 1,18125 EUR 12,50000% 17/07/2017 0,117 0,08658LU0908501132 Lyxor Index Fund Euro Stoxx 300 (DR) UCITS ETF D 17/07/17 1,01000 0,88375 USD 12,50000% IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/07/2017 1,625 1,2025 0,65000 0,56875 EUR 12,50000% 17/07/2017 0,017 0,01258FR0011475078 Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D 17/07/17 1,37000 1,19875 USD 12,50000% XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18 17/07/2017 1,5 1,11 4,75000 3,57941 EUR 24,64393% 17/07/2017 0,0295 0,02183LU0496786731 Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D 17/07/17 2,00000 1,48000 EUR 26,00000% FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 17/07/2017 0,48961 0,362311 5,25000 3,88500 EUR 26,00000% 17/07/2017 0,0545 0,04033FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF 17/07/17 3,90000 2,88600 EUR 26,00000% XS1015890210 DAIMLER AG GBP 2.375% 07/18 17/07/2017 1,625 1,421875 3,15000 2,33100 EUR 26,00000% 17/07/2017 0,012 0,0105LU0496786574 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D 17/07/17 2,05000 1,51700 EUR 26,00000% US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 17/07/2017 0,- 0,- 2,35000 1,73900 EUR 26,00000% 17/07/2017 0,14438 0,126333LU0959211243 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D 17/07/17 5,27000 4,58681 EUR 12,96373% US34540UAA79 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 01/18 17/07/2017 0,142 0,10508 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% 17/07/2017 0,18877 0,13969FR0007075494 Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 17/07/17 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18 17/07/2017 2,125 1,5725 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% 17/07/2017 0,36461 0,269811FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D 17/07/17 0,65000 0,48100 EUR 26,00000% US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 17/07/2017 0,1795 0,13283 0,60000 0,44400 EUR 26,00000% 17/07/2017 1,0625 0,78625FR0010405431 Lyxor UCITS ETF FTSE Athex Large Cap 17/07/17 0,78000 0,68250 USD 12,50000% IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 17/07/2017 0,29961 0,221711 2,50000 2,05559 USD 17,77648% 17/07/2017 0,167 0,12358FR0010833558 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit Developed Europe D 17/07/17 2,30000 1,89114 EUR 17,77648% XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 17/07/2017 0,89281 0,660679 0,66300 0,55021 EUR 17,01205% 17/07/2017 0,- 0,-FR0010833574 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit Global Developed D 17/07/17 0,34610 0,25633 EUR 25,93824% US46115HAJ68 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/18 17/07/2017 0,82461 0,610211 0,03810 0,02822 EUR 25,94393% 17/07/2017 0,- 0,-FR0010833566 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit United States D 17/07/17 0,80940 0,59930 EUR 25,95706% US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18 17/07/2017 3,375 2,953125 0,49660 0,36751 EUR 25,99567% 17/07/2017 2,3325 2,040938FR0010010827 Lyxor UCITS ETF FTSE Mib 17/07/17 0,99470 0,86624 EUR 12,91464% IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 17/07/2017 1,38575 1,025455 0,18400 0,16057 EUR 12,73219% 17/07/2017 1,38575 1,025455FR0010446658 Lyxor UCITS ETF FTSE Mib Daily Leveraged 17/07/17 0,98290 0,72766 EUR 25,96761% 17/07/2017 0,067 0,04958 0,40510 0,35227 EUR 13,04187% 17/07/2017 0,- 0,-FR0010361675 Lyxor UCITS ETF Hong Kong (Hsi) D 17/07/17 0,35830 0,29749 EUR 16,97121% IT0004244163 POP.MILANO 3.625% 07/17 17/07/2017 0,- 0,- 0,48720 0,40501 USD 16,86894% 18/07/2017 5,25 3,885FR0010967323 Lyxor UCITS 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26,00000% IT0006715608 BARCLAYS BANK 32a Eurib3m 07/17 18/07/2017 0,65672 0,485973 0,15540 0,11500 EUR 26,00000% 18/07/2017 0,675 0,4995LU1407888996 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 5-7Y (DR) 17/07/17 0,07470 0,05528 USD 26,00000% XS1015212811 BMW FINANCE NV 1.625% 07/19 18/07/2017 0,131 0,09694 17/07/2018 1,625 0,10930 0,08088 USD 26,00000% 18/07/2017 0,775 0,5735 16/10/2017 0,01744FR0010975771 Lyxor UCITS ETF Iboxx Eur Liquid High Yield 30 Ex-Financial 17/07/17 0,26770 0,19810 USD 26,00000% XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 18/07/2017 1,05 0,777 17/01/2018 1,5 0,08430 0,06238 USD 26,00000% 18/07/2017 1,075 0,7955 16/10/2017 0,03008FR0010168765 Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Growth 17/07/17 0,36370 0,26914 USD 26,00000% USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 18/07/2017 2,4375 1,80375 16/10/2017 0,53175 18/07/2017 0,80344 0,594546 16/10/2017 0,05536FR0010168773 Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap 17/07/17 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 18/07/2017 3,125 2,3125 17/07/2018 1,625 18/07/2017 0,7925 0,58645 16/10/2017 0,01239FR0010168781 Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value 17/07/17 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 19/07/2017 1,625 1,2025 16/10/2017 0,- 19/07/2017 0,- 0,- 16/10/2017 0,1358FR0010261198 Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D 17/07/17 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 19/07/2017 0,13878 0,102697 17/10/2017 0,14541 19/07/2017 1,45 1,073 16/10/2017 0,18068FR0010296061 Lyxor UCITS ETF MSCI Usa D 17/07/17 EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20 19/07/2017 0,4375 0,382813 17/01/2018 2,125 19/07/2017 0,15647 0,115788 16/10/2017 0,40536FR0010315770 Lyxor UCITS ETF MSCI World D 17/07/17 19/07/2017 1,5 1,11 17/10/2017 0,18374 19/07/2017 3,875 2,8675 17/01/2018 1,0625FR0013217700 Lyxor UCITS ETF MSCI World Ex EMUiBoxx Liquid Emerging 17/07/17 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 19/07/2017 1,23974 0,917408 16/10/2017 0,33963 19/07/2017 0,17871 0,132245 16/10/2017 0,16911FR0007063177 Lyxor UCITS ETF Nasdaq-100 D 17/07/17 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 20/07/2017 0,- 0,- 16/01/2018 0,87789 20/07/2017 9,25 8,09375 16/10/2017 0,-FR0010524777 Lyxor UCITS ETF New Energy D 17/07/17 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 20/07/2017 1,5 1,11 16/10/2017 0,87047 20/07/2017 2,25 1,665 16/10/2017 0,-FR0010407197 Lyxor UCITS ETF PRIVEX D 17/07/17 XS1220057043 FCA CAPITAL PLC Euribor3m 10/17 20/07/2017 3,5 2,59 20/07/2017 0,34605 0,256077FR0010378604 Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 17/07/17 XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18 20/07/2017 0,24444 0,180886 20/07/2017 0,- 0,-FR0010527275 Lyxor UCITS ETF World Water D 17/07/17 XS0876185876 GENERAL ELEC CAP COR 4.25% 01/18 20/07/2017 0,- 0,- 20/07/2017 0,623 0,46102LU1452600270 Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF D 17/07/17 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 21/07/2017 2,125 1,859375 21/07/2017 2,75 2,40625LU1285959703 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF C 17/07/17 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 21/07/2017 2,- 1,48 21/07/2017 1,995 1,4763LU1285960032 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF 17/07/17 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 21/07/2017 6,- 4,44 21/07/2017 2,5 1,85IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 21/07/2017 6,8 5,032 21/07/2017 0,01213 0,008976IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 21/07/2017 1,475 1,0915 21/07/2017 0,55 0,407IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 21/07/2017 2,875 2,515625 21/07/2017 0,75 0,555IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 21/07/2017 9,375 6,9375 22/07/2017 4,75 3,515IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 22/07/2017 2,- 1,48 22/07/2017 2,4375 2,132813IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 22/07/2017 3,125 2,3125 22/07/2017 0,32 0,28IE00B4WXJG34 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 22/07/2017 1,075 0,7955 22/07/2017 2,4375 1,80375IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 GR0110029312 REP. OF GREECE 3.375% 07/17IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/07/17 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 17/01/2018 2,3325 16/10/2017 1,4014IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 31/07/17 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/10/2017 1,4014 16/10/2017 0,068IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/07/17 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/10/2017 0,- 16/10/2017 0,-IE00B5M4WH52 iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/07/17 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19IE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF 31/07/17 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18IE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 31/07/17 XS1216646825 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/17IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF 31/07/17 FR0010500744 AIR LIQUIDE FIN. 5.25% 07/17IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 18/10/2017 0,25UCITS ETF 31/07/17 DE000A1HJLN2 BMW US CAPITAL 1.00% 07/17IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 31/07/17 XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 18/10/2017 0,14541 18/01/2018 4,25IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 31/07/17 US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31 18/07/2018 5,875 18/07/2018 0,875IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF 31/07/17 XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF 31/07/17IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 31/07/17 EU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF 31/07/17 US459058DC44 IBRD USD 1.125% 07/17IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 31/07/17 IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 18/10/2017 0,55 18/10/2017 0,66419IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF 31/07/17 XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS 31/07/17 IT0005026148 M.PASCHI 27a 1.35% 07/17 IT0005026213 M.PASCHI 28a Eur6m TF+TV 07/18 18/01/2018 0,1135 PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005026247 M.PASCHI 29a 1.55% 07/17 IT0005026122 M.PASCHI 30a 2.10% 07/18 18/01/2018 1,05CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005029282 M.PASCHI 31a USD 2.15% 07/17 15/07/2017 2,625 1,9425 15/07/2018 2,625 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 18/01/2018 2,4375 15/07/2017 3,9 3,4125 15/07/2018 3,9 18/10/2017 0,84937XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2017 6,25 5,46875 15/07/2018 6,25 US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 18/01/2018 3,125 15/07/2017 2,875 2,515625 15/01/2018 2,875 18/10/2017 0,7925AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2017 1,5 1,11 15/01/2018 1,75 IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 15/07/2017 2,65 1,961 15/01/2018 2,65AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2017 0,19413 0,143656 15/10/2017 0,19652 IT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 15/07/2017 0,24469 0,181071 15/10/2017 0,24763AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2017 0,19413 0,143656 15/10/2017 0,19652 IT0004622897 B.CO DESIO 3.25% 07/17 15/07/2017 4,- 3,5 15/01/2018 4,-IT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 15/07/2017 6,375 5,578125 15/01/2018 6,375 XS1346986752 B.FED. 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INT. 1.50% 07/19 20/07/2018 9,25 15/07/2017 1,47604 1,09227 16/10/2017 1,23229US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/07/2017 4,75 3,515 15/07/2018 4,75 XS0904222782 NESTLE’ HOLDINGS 3.875% 07/18 15/07/2017 4,75 3,515 15/07/2018 4,75IT0005058463 BTP 15/10/14-15/01/18 0.75% 15/07/2017 2,375 1,7575 15/01/2018 2,375 XS1551678409 TELECOM ITALIA 2.50% 07/23 15/07/2017 4,45 3,293 15/01/2018 4,45USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/07/2017 1,6 1,184 15/01/2018 1,6 XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 15/07/2017 4,0625 3,00625 15/01/2018 4,0625XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2017 0,4375 0,382813 15/01/2018 0,4375 IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 15/07/2017 0,4375 0,382813 15/01/2018 0,4375IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/07/2017 2,855 2,1127 15/01/2018 2,855 XS0648456167 EIB TRY 9.25% 07/18 15/07/2017 1,9375 1,43375 15/01/2018 1,9375XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/07/2017 1,79146 1,32568 15/01/2018 1,486 FR0011289222 ENGIE SA 1.50% 07/17 15/07/2017 3,25 2,84375 15/07/2018 3,25XS1028950704 EC FINANCE PLC 5.125% 07/21 15/07/2017 3,5 3,0625 15/07/2018 3,5 XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 20/07/2018 2,25 15/07/2017 0,32055 0,280481 15/07/2018 0,75 20/01/2018 3,5XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 15/07/2017 2,25 1,96875 15/07/2018 2,25 USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 20/10/2017 0,34986 15/07/2017 4,- 3,5 15/07/2018 4,-XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 15/07/2017 4,5 3,9375 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 15/07/2017 1,75 1,53125XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 15/07/2017 0,5 0,4375 IT0005240491 M.PASCHI Garantito 0.50% 01/18 15/07/2017 4,- 3,5AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/07/2017 0,25 0,21875 GR0124029639 REP. OF GREECE 4.30% 07/17XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 XS1310056103 SOCIETE GENERALE Euribor3m 10/17 20/10/2017 0,- 20/10/2017 0,623XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 21/01/2018 2,75XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 AU3TB0000127 AUSTRALIA COMM. 4.25% 07/17 21/07/2018 3,101US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 AU3TB0000093 AUSTRALIA COMM. 5.50% 01/18 21/07/2018 6,- 21/07/2018 2,5US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 IT0004723893 B.CO POPOLARE RELOAD BPII 07/17 21/07/2018 6,8 23/10/2017 0,01253US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 21/01/2018 1,475 21/10/2017 0,56US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 IT0006703208 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 07/19 21/07/2018 2,875 21/07/2018 0,75US912828H375 GOVT 15/01/15-18 0.875% CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 21/07/2018 9,375 22/07/2018 4,75US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875% IT0005037392 COSWELL SPA 6.80% 07/19 22/01/2018 2,- 22/01/2018 2,4375US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 22/07/2018 3,125 22/07/2018 0,32US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 22/01/2018 1,075 22/01/2018 2,4375US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% DE000A1AKHB8 ALLIANZ FIN. II BV 4.75% 07/19NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00% US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25NL0006007239 NEDS 15/07/07-17 4.50% US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% 15/07/2018 1,75 XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 15/07/2018 0,5NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% 15/07/2018 4,- IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 15/07/2018 0,25NL0006227316 NEDS 25/02/08-15/07/18 4.00% USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44

Pag. 220 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUSF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 22/07/2017 3,- 2,22 22/01/2018 3,- IT0004735830 POP.MILANO Step-up 07/17 29/07/2017 5,- 3,7 22/07/2017 4,- 2,96 22/07/2018 4,- 29/07/2017 0,75 0,555XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20 22/07/2017 4,25 3,71875 22/07/2018 4,25 GB00B6HZ2Z83 RBS Euribor3m 07/17 29/07/2017 0,04275 0,031635 22/07/2017 5,8 5,075 22/07/2018 5,8 29/07/2017 3,125 2,734375XS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20 22/07/2017 1,75 1,53125 22/01/2018 1,75 GB00B6HZ2695 RBS Euribor3m TF+TV 07/17 29/07/2017 4,- 2,96 22/07/2017 0,375 0,2775 22/07/2018 0,375 29/07/2017 2,35 1,739XS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21 22/07/2017 2,875 2,1275 22/01/2018 2,875 US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 29/07/2017 1,6 1,184 29/01/2018 3,125 22/07/2017 0,5 0,37 22/07/2018 0,5 30/07/2017 2,- 1,48NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 22/07/2017 3,- 2,22 22/07/2018 3,- DE000UB2F5S4 UBS AG JERSEY 4.00% 07/17 30/07/2017 5,25 3,885 22/07/2017 2,- 1,75 22/01/2018 2,- 30/07/2017 2,4 1,776XS1087815483 KFW EUR Green 0.375% 07/19 22/07/2017 1,5 1,11 22/01/2018 1,5 IT0004738081 UNICREDIT 19a HICP 07/17 30/07/2017 0,029 0,02146 23/07/2017 5,25 3,885 23/07/2018 5,25 30/07/2017 0,1125 0,08325IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/07/2017 1,25 0,925 23/07/2018 1,25 XS1463101680 VODAFONE GROUP PLC 1.60% 07/31 30/07/2017 0,- 0,- 29/07/2018 1,6 23/07/2017 4,375 3,2375 23/07/2018 4,375 30/07/2017 0,- 0,- 30/07/2018 2,-XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20 23/07/2017 2,625 1,9425 23/07/2018 2,625 XS0955560353 ABN AMRO NV 2.00% 07/19 30/07/2017 0,3 0,222 30/07/2018 5,25 23/07/2017 1,875 1,640625 23/01/2018 1,875 30/07/2017 4,6 4,025XS1204531229 RABOBANK AUSTRALIA 3.00% 07/19 23/07/2017 1,125 0,8325 23/01/2018 1,125 XS1263964576 ALITALIA SAI SPA 5.25% 07/20 30/07/2017 1,95 1,70625 23/07/2017 2,25 1,665 23/07/2018 2,25 30/07/2017 1,25 0,925US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 23/07/2017 0,458333 0,339167 23/08/2017 0,458333 IT0004618978 B.CO POPOLARE 167a Step-up 07/17 30/07/2017 4,625 4,046875 23/07/2017 5,125 3,7925 23/07/2018 5,125 30/07/2017 2,25 1,665DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 23/07/2017 1,75 1,295 23/01/2018 1,75 IT0005074874 B.N.L. Euribor3m 01/18 30/07/2017 4,125 3,0525 30/10/2017 N/A 24/07/2017 2,05 1,517 24/01/2018 2,05 30/07/2017 2,3125 1,71125 30/10/2017 N/AXS0953132999 ABN AMRO NV AUD 5.25% 07/19 24/07/2017 2,375 1,7575 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/07/2017 2,1 1,8375 30/10/2017 N/A 24/07/2017 0,4625 0,34225 30/07/2017 0,01616 0,011958 30/10/2017 N/AIT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21 24/07/2017 1,- 0,74 IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/07/2017 4,875 3,6075 30/10/2017 N/A 24/07/2017 0,50556 0,374114 30/07/2017 0,- 0,- 30/07/2018 4,6XS1017966554 BMW FINANCE NV AUD 4.375% 07/18 24/07/2017 0,- 0,- IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/07/2017 0,5 0,37 30/07/2018 1,95 24/07/2017 N/A N/A 30/07/2017 0,- 0,-XS0807802573 BNP PARIBAS 2.625% 07/18 24/07/2017 1,375 1,0175 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 31/07/2017 2,905 2,1497 24/07/2017 0,01795 0,013283 31/07/2017 1,85 1,369AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19 24/07/2017 2,1875 1,914063 ES00000121L2 DEUDA 01/02/09-30/07/19 4.60% 31/07/2017 1,- 0,74 24/07/2017 1,75 1,53125 31/07/2017 0,55 0,407US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 24/07/2017 0,35086 0,259636 ES00000127A2 DEUDA 04/03/15-30/07/30 1.95% 31/07/2017 0,575 0,4255 24/07/2017 0,56875 0,420875 31/07/2017 3,25 2,405XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 24/07/2017 4,- 2,96 IT0005026320 DEUTSCHE BANK AG SB 1.25% 07/17 31/07/2017 0,10525 0,077885 24/07/2017 0,75833 0,561164 31/07/2017 2,45 1,813IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/07/2017 0,47855 0,354127 XS1089985557 EIB NZD 4.625% 07/20 31/07/2017 0,294 0,21756 30/07/2018 4,625 24/07/2017 0,95 0,703 31/07/2017 0,13 0,0962 30/01/2018 2,25XS0172851650 RWE FINANCE BV 5.125% 07/18 24/07/2017 2,6875 2,351563 AU3CB0204691 GE CAPITAL AUD FUND 4.50% 01/18 31/07/2017 0,306 0,22644 30/07/2018 4,125 24/07/2017 0,50383 0,372834 31/07/2017 0,029 0,02146 30/01/2018 2,3125XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19 24/07/2017 5,65 4,181 XS1023248203 GE CAPITAL AUD FUND 4.125% 07/18 31/07/2017 0,- 0,- 30/01/2018 2,1 24/07/2017 0,02983 0,022074 31/07/2017 0,- 0,- 30/07/2018 0,05US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 25/07/2017 5,- 3,7 XS0880289292 GENERAL ELEC CAP COR 4.625 01/43 31/07/2017 0,0178 0,013172 25/07/2017 1,- 0,875 31/07/2017 0,1875 0,13875XS0804642311 BK NEDERLANDSE GEMEE2.375% 07/17 25/07/2017 4,75 3,515 XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 31/07/2017 0,068 0,05032 25/07/2017 3,5 2,59 31/07/2017 0,093 0,06882XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/07/2017 1,35 0,999 24/10/2017 0,5625 XS1590041478 INST. CRED. OFICIAL 0.05% 07/20 31/07/2017 0,- 0,- 25/07/2017 5,85 4,329 24/10/2017 0,1045 31/07/2017 0,125 0,0925XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/07/2017 8,5 7,4375 24/10/2017 0,51111 XS0849423081 INST. CRED. OFICIAL 4.875% 07/17 31/07/2017 0,- 0,- 25/07/2017 2,125 1,5725 23/10/2017 0,- 31/07/2017 3,5 2,59XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 25/07/2017 0,1295 0,09583 24/10/2017 N/A XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 31/07/2017 0,405 0,2997 30/10/2017 N/A 25/07/2017 1,6875 1,476563 24/07/2018 1,375 31/07/2017 3,175 2,3495 30/10/2017 N/AXS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 25/07/2017 0,92 0,6808 23/10/2017 0,01719 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/07/2017 0,97863 0,856301 30/10/2017 N/A 25/07/2017 0,375 0,2775 24/01/2018 2,1875 31/07/2017 1,25 1,09375 31/07/2018 2,905IT0004780679 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 01/19 25/07/2017 3,875 2,8675 24/01/2018 1,75 IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 31/07/2017 7,- 6,125 31/01/2018 1,85 25/07/2017 6,- 4,44 23/10/2017 0,35086 31/07/2017 2,- 1,48XS1250867642 DEUTSCHE WOHNEN AG 1.375% 07/20 25/07/2017 0,375 0,2775 23/10/2017 0,56875 XS0956496375 ABN AMRO NV 2.905% 07/23 31/07/2017 4,375 3,2375 26/07/2017 0,23983 0,177474 24/07/2018 N/A 31/07/2017 1,2 0,888XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 26/07/2017 1,375 1,0175 24/10/2017 0,76667 IT0004884216 B.CO POPOLARE 307a Step-up 01/18 31/07/2017 0,09687 0,071684 26/07/2017 0,16961 0,125511 23/10/2017 0,51883 31/07/2017 0,11019 0,081541US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 26/07/2017 6,5 5,6875 24/10/2017 0,95 IT0005029100 B.IMI 1.00% 07/17 31/07/2017 0,625 0,546875 26/07/2017 0,625 0,546875 24/01/2018 2,6875 31/07/2017 0,75 0,65625AU3CB0204402 IBRD AUD 3.50% 01/18 26/07/2017 1,- 0,875 23/10/2017 0,5441 IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20 31/07/2017 0,6875 0,601563 31/07/2018 N/A 26/07/2017 0,65748 0,486535 24/07/2018 5,65 31/07/2017 3,- 2,22 31/10/2017 N/AXS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 26/07/2017 0,5 0,37 24/10/2017 0,03016 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 31/07/2017 0,- 0,- 26/07/2017 4,25 3,145 31/07/2017 0,14648 0,108395XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 26/07/2017 2,77699 2,054973 IT0004826449 B.IMI CMS10a 07/17 31/07/2017 1,375 1,0175 26/07/2017 2,8125 2,460938 31/07/2017 4,- 2,96IT0004931090 MEDIOBANCA MB19 DJEUROSTO 07/18 26/07/2017 2,8125 2,460938 IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 31/07/2017 0,31775 0,235135 31/10/2017 N/A 26/07/2017 3,4375 3,007813 31/07/2017 0,31775 0,235135 31/07/2018 2,8IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 26/07/2017 3,4375 3,007813 IT0005029175 B.IMI USD Step-up 07/20 31/07/2017 0,16775 0,124135 31/10/2017 N/A 26/07/2017 4,475 3,915625 31/07/2017 0,16775 0,124135 31/10/2017 N/AUS61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 26/07/2017 4,3 3,182 IT0004886278 B.N.L. Euribor3m 01/18 31/07/2017 0,16775 0,124135 31/10/2017 N/A 27/07/2017 1,3 0,962 31/07/2017 0,- 0,- 31/10/2017 N/AIT0004918550 POP.VICENZA 727a 3.80% 04/18 27/07/2017 2,75 2,035 IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 31/07/2017 0,78333 0,579664 31/10/2017 N/A 27/07/2017 2,5 1,85 31/07/2017 2,- 1,48 31/10/2017 N/AUS836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 27/07/2017 0,29275 0,216635 IT0004963796 B.N.L. Euribor3m 10/17 31/07/2017 2,5 1,85 31/10/2017 N/A 27/07/2017 1,- 0,74 31/07/2017 1,84519 1,365441 31/10/2017 N/AUS89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 27/07/2017 0,6625 0,49025 IT0005057176 B.N.L. Euribor3m 10/17 31/07/2017 3,- 2,22 31/10/2017 N/A 27/07/2017 2,5 2,1875 31/07/2017 1,3 0,962 31/10/2017 N/AIT0004826092 UNICREDIT 19a 5.65% 07/18 27/07/2017 3,125 2,3125 IT0004886781 B.N.L. 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Euribor3m TF+TV 10/17 31/07/2017 0,- 0,- 27/07/2017 2,75 2,035 25/07/2018 3,5 31/07/2017 0,775 0,5735XS0461328238 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.50% 07/19 27/07/2017 2,- 1,48 25/07/2018 1,35 IT0004854672 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 31/07/2017 1,125 0,8325 27/07/2017 1,- 0,74 31/07/2017 0,40525 0,299885XS0461327776 DEUTSCHE B.(LB) USD 1.35% 07/19 27/07/2017 0,09378 0,069397 25/07/2018 8,5 IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 31/07/2017 0,41775 0,309135 27/07/2017 6,5 4,81 31/07/2017 2,1 1,554XS0461327933 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 5.85% 07/17 27/07/2017 2,4375 1,80375 IT0005057614 B.N.L. 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USD TF+TV 04/23 28/10/2017 0,- IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 28/10/2017 0,-XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/10/2017 0,12011 IT0005041030 MPG SPA Euribor3m 07/19 30/10/2017 0,-XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 28/10/2017 0,00511 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 30/10/2017 N/A IT0005058372 TBS GROUP SPA 6.50% 10/19 28/01/2018 0,6875XS1265778933 CELLNEX TELECOM SA 3.125% 07/22 30/10/2017 N/A IT0004984198 UNICREDIT 2a 2.00% 07/17 30/07/2018 N/AFR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 28/07/2018 2,125 IT0005188492 UNICREDIT 4a Ext. 0.546% 07/23 31/07/2018 0,546 28/10/2017 N/A 31/07/2018 0,689XS0754809548 EIB Euribor3m 07/17 28/07/2018 5,25 IT0005188500 UNICREDIT 5a Ext. 0.689% 07/24 31/10/2017 N/A 28/01/2018 2,3 31/10/2017 N/AXS1555155388 EIB MXN 7.00% 07/20 29/10/2017 N/A IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 31/10/2017 N/A 29/07/2018 1,5 31/10/2017 N/AXS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 29/07/2018 2,35 IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 31/10/2017 N/A 29/01/2018 1,625XS1265805090 GOLDMAN SACHS G 2.00% 07/23 29/07/2018 8,375 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 29/07/2018 0,5XS1458408561 GOLDMAN SACHS G 1.625% 07/26 29/01/2018 1,25 IT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22 29/01/2018 2,125XS1265912094 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/17 29/07/2018 4,65 IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22 29/10/2017 1,4375XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 IT0004827439 UNICREDIT 20a TF+Eurib3m 07/17XS0528837841 KFW USD 2.75% 07/17 IT0004740350 UNICREDIT 21a Euribor3m 07/17US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 IT0004853641 UNICREDIT 27a Step-up 10/17 31/10/2017 1,125 31/10/2017 N/AIT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 IT0004762578 UNICREDIT 28a Euribor3m 10/17 31/10/2017 N/A 31/07/2018 2,1XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 IT0004767577 UNICREDIT 32a TF+Eurib3m 10/17 31/07/2018 1,65 31/07/2018 4,25XS0132735373 NATIONAL GRID E.T. 6.50% 07/28 IT0005022055 UNICREDIT BancoPosta St.dn 07/20 31/01/2018 0,5625 01/02/2018 1,75US65557DAJ00 NORDEA BANK AB 4.875% 01/20 IT0005026023 UNICREDIT Extend. 1.65% 07/26XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 IT0004734429 UNICREDITO Covered 4.25% 07/18US045167CZ43 ASIAN DEV. 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Euribor3m Extend. 10/17 IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 01/02/2018 N/A 01/02/2018 3,75IT0006715582 BARCLAYS BANK 7a Step-up 07/17 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/02/2018 3,75XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00%US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 IT0004273493 BTP 01/08/07-02/18 4.50%XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00%XS0224713254 REP. OF AUSTRIA Cms10a 07/25 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05%SI0002103545 REP. OF SLOVENIA 2.125% 07/25 IT0004394158 CARIGE 396a Euribor6m 08/18XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 XS1088810111 CMC RAVENNA 7.50% 08/21IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 XS1088811432 CMC RAVENNA 7.50% 08/21IT0004750102 UBI 4.60% 07/18 IT0005083842 CRU PERGINE 287a 1.00% 08/17IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 US345370BX76 FORD MOTOR CO 6.50% 08/18 01/02/2018 3,25 01/02/2018 3,75XS1258496790 EASTERN CREATION 1.50% 07/19 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 01/02/2018 3,1875 01/02/2018 2,875EU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 07/44 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 01/02/2018 3,75US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21XS1090019370 EIB ZAR 8.375% 07/22 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22XS0525480124 IBRD AUD 0.50% 07/22 IT0004841273 INTESA/S.PAOLO 5.15% 08/17US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 IT0004826852 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/17IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 01/11/2017 N/A 01/02/2018 2,8125XS0951401149 MEDIOBANCA 4.65% 07/23 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 01/02/2018 4,25IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 XS0808635279 MANUTENCOOP SPA 8.50% 08/20

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 221CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 12/02/2018 0,9375XS0808635352 MANUTENCOOP SPA 8.50% 08/20 01/08/2017 4,25 3,145 01/02/2018 4,25 XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 12/08/2017 0,9375 0,69375 01/08/2017 0,82153 0,607932 01/11/2017 N/A 12/08/2017 4,5 3,9375XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 01/08/2017 3,3125 2,898438 01/02/2018 3,3125 XS0319826185 EIB SEK 4.50% 08/17 12/08/2017 1,775 1,3135 01/08/2017 6,125 4,5325 01/08/2018 6,125 12/08/2017 4,75 3,515XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 01/08/2017 1,3 0,962 01/02/2018 1,5 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 12/08/2017 5,375 3,9775 12/02/2018 1,775 01/08/2017 2,- 1,48 13/08/2017 0,5 0,37XS0956262892 SALINI IMPREGILO SPA 6.125 08/18 02/08/2017 5,- 3,7 XS0362054073 KFW SEK 4.75% 08/17 13/08/2017 0,6 0,444 02/08/2017 0,75 0,555 13/08/2017 4,875 3,6075IT0005030959 VENETO BANCA Step-up 08/18 02/08/2017 1,25 1,09375 XS1028969803 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 08/19 13/08/2017 1,25 0,925 12/08/2018 5,375 02/08/2017 1,5 1,3125 13/08/2017 1,6875 1,476563 13/02/2018 0,5IT0005030967 VENETO BANCA Soci 4.00% 08/17 02/08/2017 2,9375 2,17375 IT0005083693 B.CO DESIO 1.00% 02/18 13/08/2017 1,0625 0,929688 13/02/2018 0,6 02/08/2017 3,125 2,3125 13/08/2017 N/A N/A 13/08/2018 4,875XS0197646218 CITIGROUP INC 5.00% 08/19 02/08/2017 0,20444 0,151286 02/08/2018 5,- IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 13/08/2017 2,5 1,85 13/02/2018 1,25 02/08/2017 0,- 0,- 02/11/2017 0,75 14/08/2017 1,25 0,925FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 03/08/2017 0,36348 0,268975 02/08/2018 1,25 XS0445843526 BARCLAYS BANK PLC 4.875% 08/19 14/08/2017 1,5 1,3125 03/08/2017 4,2 3,108 02/08/2018 1,5 14/08/2017 0,36111 0,315971CH0146698425 EIB CHF 1.25% 08/19 03/08/2017 3,- 2,22 02/02/2018 2,9375 US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 14/08/2017 5,625 4,1625 03/08/2017 1,5 1,11 14/08/2017 2,5 1,85CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 03/08/2017 4,- 2,96 NZIBDDT005C0 IBRD NZD 3.375% 08/17 14/08/2017 1,4 1,036 03/08/2017 0,60525 0,447885 14/08/2017 3,- 2,22US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 04/08/2017 0,575 0,4255 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 14/08/2017 1,465 1,281875 13/02/2018 1,0625 04/08/2017 0,- 0,- 14/08/2017 0,67391 0,498693 13/08/2018 N/AIT0004953235 IFIR SPA 3a 6.25% 08/17 04/08/2017 1,0625 0,929688 IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 14/08/2017 0,44158 0,326769 13/02/2018 2,5 04/08/2017 1,93 1,4282 14/08/2017 2,65 1,961 14/02/2018 1,25XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 04/08/2017 1,5785 1,16809 02/11/2017 N/A IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 14/08/2017 2,9 2,146 04/08/2017 5,5 4,07 02/11/2017 N/A 14/08/2017 0,05771 0,042705BE0000330390 OLO 02/05/13-18 Euribor3m 04/08/2017 2,125 1,5725 03/11/2017 N/A IT0004991508 B.CO DESIO LAZIO Step-up 02/18 15/08/2017 1,75 1,295 04/08/2017 2,875 2,1275 15/08/2017 2,125 1,5725US037833AG56 APPLE INC USDLibor3m 05/18 04/08/2017 0,03176 0,023502 XS1275308317 EIB PLN 1.50% 08/17 15/08/2017 3,025 2,2385 04/08/2017 5,- 3,7 15/08/2017 2,275 1,6835IT0004745581 B.IMI 4.20% 08/17 05/08/2017 2,375 1,7575 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 15/08/2017 0 0 14/02/2018 0,8125 05/08/2017 3,75 2,775 15/08/2017 2,- 1,75 14/08/2018 5,625IT0004619364 INTESA/S.PAOLO Eurib6m 08/17 05/08/2017 0,08 0,0592 XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 15/08/2017 1,- 0,875 14/02/2018 2,5 05/08/2017 9,3 6,882 15/08/2017 1,- 0,875 12/02/2018 N/AIT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 05/08/2017 0,55 0,407 03/02/2018 1,5 IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 15/08/2017 2,5 2,1875 14/02/2018 3,- 05/08/2017 1,65 1,221 03/02/2018 4,- 15/08/2017 0,256 0,224IT0005121964 MEDIOCREDITO EUROPEO 8.00% 08/18 05/08/2017 4,75 3,515 03/11/2017 N/A XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 15/08/2017 N/A N/A 05/08/2017 4,048 2,99552 04/11/2017 N/A 15/08/2017 1,125 0,984375IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 05/08/2017 1,9375 1,43375 06/11/2017 N/A IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2017 0,5625 0,492188 05/08/2017 4,65 4,06875 04/02/2018 1,0625 15/08/2017 0,5625 0,492188IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 05/08/2017 0,67 0,4958 04/08/2018 1,93 XS0810282060 IBRD AUD 2.93% 08/17 15/08/2017 2,4375 2,132813 05/08/2017 1,375 1,0175 04/02/2018 1,5785 15/08/2017 3,3125 2,45125XS0484565709 EIB Euribor3m 01/18 05/08/2017 5,- 3,7 04/08/2018 5,5 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/08/2017 3,- 2,22 13/11/2017 N/A 05/08/2017 0,36775 0,272135 04/08/2018 2,125 15/08/2017 3,75 2,775 13/11/2017 N/AXS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19 05/08/2017 5,975 5,228125 04/08/2018 2,875 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/08/2017 0,4375 0,382813 14/02/2018 2,65 05/08/2017 3,- 2,22 04/09/2017 N/A 15/08/2017 0,61 0,4514 14/02/2018 2,9XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 05/08/2017 0,525 0,3885 04/08/2018 5,- NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2017 0,17 0,1258 13/11/2017 N/A 05/08/2017 2,25 1,665 05/02/2018 2,375 15/08/2017 0,47 0,3478 15/02/2018 1,75US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 06/08/2017 5,- 3,7 05/02/2018 3,75 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2017 2,125 1,5725 15/02/2018 2,125 06/08/2017 2,8 2,45 05/11/2017 N/A 15/08/2017 1,625 1,2025IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 06/08/2017 3,- 2,625 05/08/2018 9,3 XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 15/08/2017 4,15 3,63125 06/08/2017 2,1875 1,61875 05/11/2017 0,55 15/08/2017 1,31775 0,975135XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 06/08/2017 6,75 4,995 05/02/2018 1,65 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/08/2017 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OF VENEZUELA 11.95% 08/31 08/08/2017 1,9375 1,43375 06/11/2017 N/A US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 18/08/2017 0,11986 0,088696 15/11/2017 N/A 09/08/2017 4,- 2,96 07/11/2017 N/A 18/08/2017 3,375 2,4975 15/11/2017 N/AXS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 09/08/2017 N/A N/A 06/11/2017 N/A IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 18/08/2017 1,75 1,295 15/08/2018 2,125 09/08/2017 2,9 2,146 07/11/2017 N/A 18/08/2017 0,11474 0,084908 15/08/2018 1,625XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 09/08/2017 2,75 2,035 07/08/2018 2,125 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 18/08/2017 0,168 0,12432 15/02/2018 4,15 09/08/2017 0,25 0,185 06/11/2017 N/A 18/08/2017 1,5 1,11 15/11/2017 N/AXS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 09/08/2017 2,25 1,665 07/02/2018 3,375 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 19/08/2017 0,19652 0,145425 15/02/2018 3,875 10/08/2017 1,5 1,11 07/08/2018 3,125 19/08/2017 0,76667 0,567336 15/02/2018 5,1XS0173501379 BMW FINANCE NV 5.00% 08/18 10/08/2017 2,3 1,702 07/02/2018 3,45 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 19/08/2017 0,51111 0,378221 15/08/2018 1,125 10/08/2017 1,- 0,74 08/08/2018 4,75 19/08/2017 0,11 0,0814 15/08/2018 0,75XS0524524732 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 10/08/2017 0,84194 0,623036 08/11/2017 N/A XS0816374663 KFW USD 1.625% 08/19 19/08/2017 5,65 4,181 16/02/2018 2,85 10/08/2017 0,03348 0,024775 08/11/2017 N/A 20/08/2017 N/A N/A 16/09/2017 N/AAU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 10/08/2017 2,87 2,1238 08/11/2017 N/A US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 20/08/2017 0,19652 0,145425 16/11/2017 N/A 10/08/2017 0,- 0,- 08/11/2017 N/A 20/08/2017 1,25 0,925 16/02/2018 2,-US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 10/08/2017 2,- 1,48 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 20/08/2017 4,25 3,145 16/11/2017 0,425 10/08/2017 0,2737 0,202538 08/08/2018 2,75 20/08/2017 2,5 1,85 16/08/2018 2,625XS0381559979 GE CAPITAL UK FUND 6.75% 08/18 10/08/2017 0,9375 0,820313 XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 20/08/2017 1,- 0,74 10/08/2017 1,- 0,875 08/02/2018 1,9375 20/08/2017 3,5 2,59IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 10/08/2017 0,5625 0,492188 09/08/2018 4,5 XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 20/08/2017 0,63 0,4662 10/08/2017 0,8125 0,710938 09/11/2017 N/A 20/08/2017 3,25 2,84375IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 10/08/2017 0,29 0,2146 09/08/2018 N/A XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 20/08/2017 1,8125 1,585938 10/08/2017 0,32 0,2368 09/02/2018 2,75 20/08/2017 3,- 2,22US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19 10/08/2017 1,875 1,3875 09/08/2018 0,25 XS1476654584 SHELL INT.FIN. 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Eur3m 05/19 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 US298785GN08 EIB USD 1.00% 08/17US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 17/11/2017 N/A 17/11/2017 N/ASI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 IT0005040388 B.CO DESIO 1.20% 08/17XS1094677587 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.75% 08/19 IT0004891138 B.CO DESIO 3.25% 02/18 18/02/2018 1,625 18/11/2017 1,095XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 18/11/2017 N/A 18/11/2017 0,5IT0004887508 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/18 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 18/02/2018 0,5625 20/11/2017 N/AXS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/08/2018 8,75XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20XS0814712310 MORGAN STANLEY NZD 7.60% 08/17 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25XS0813516274 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 08/17 XS0533338934 KFW NOK 3.375% 08/17US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 20/11/2017 N/AXS0522807964 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 XS1097894023 MERCEDES_BENZ AUS 3.375% 08/17IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 IT0005042418 POP.VICENZA 796a 1.75% 08/17IT0004940455 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 08/19 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 20/11/2017 N/A 18/11/2017 N/AAU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 18/02/2018 1,5 19/11/2017 N/AXS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 IT0004890312 VENETO BANCA Step-up 02/18 19/11/2017 N/A 19/11/2017 0,51111XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 19/11/2017 N/A 19/08/2018 6,-IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 20/11/2017 N/A 20/11/2017 N/AIT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 20/02/2018 1,25 20/02/2018 4,25XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 20/02/2018 3,3835 20/08/2018 2,36359US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 IT0004747330 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 20/02/2018 N/AXS1319598188 C.SUISSE LONDON Euribor3m 11/17 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/02/2018 3,25 20/02/2018 1,8125IT0004513161 CARIGE 451a Inflation 08/19 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/02/2018 3,- 20/08/2018 4,5IT0004514953 CARIGE 452a Euribor6m 08/17 US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 20/08/2018 6,125 20/08/2018 4,375IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 21/11/2017 N/A 21/11/2017 N/AXS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 21/08/2018 5,375 21/02/2018 2,8125US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 IT0004518426 CARIGE 453a Inflation 08/19 21/11/2017 N/A 20/02/2018 N/AXS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 IT0004627086 CARIGE 505a Step-up 08/17 21/02/2018 2,5 21/08/2018 3,6US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 IT0004896442 CR PR-PC 794a Eur6m TF+TV 02/18 21/11/2017 N/A 21/11/2017 N/AUS459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 20/11/2017 N/AIT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 NZIBDDT006C8 IBRD NZD 3.625% 02/18IT0004648686 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20AU0000KFWHV4 KFW AUD 3.75% 08/17 XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20IT0005120743 M.PASCHI 10a 1.60% 08/18 XS0383634762 SOCIETE GENERALE 6.125% 08/18IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20IT0004839020 MEDIOBANCA 476a TF+Eurib6m 08/17 IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20XS0412842857 RWE FINANCE BV 6.50% 08/21 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 IT0004794159 ENEL Euribor6m 02/18XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22XS1273542867 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 08/17 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22

Pag. 222 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 21/08/2017 0,09635 0,071299 20/11/2017 N/A IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/09/2017 2,375 2,078125 01/03/2018 2,375 21/08/2017 3,25 2,405 21/08/2018 3,25 01/09/2017 2,75 2,40625 01/03/2018 2,75XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 21/08/2017 0,13119 0,097081 20/11/2017 N/A IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/09/2017 2,375 2,078125 01/03/2018 2,375 21/08/2017 0,00496 0,00367 20/11/2017 N/A 01/09/2017 1,875 1,640625 01/03/2018 1,875XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 21/08/2017 0,175 0,1295 20/11/2017 N/A IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/09/2017 1,75 1,53125 01/03/2018 1,75 22/08/2017 1,75 1,295 01/09/2017 0,825 0,721875 01/03/2018 0,825XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 22/08/2017 2,25 1,665 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/09/2017 1,125 0,984375 01/03/2018 1,125 22/08/2017 7,25 6,34375 01/09/2017 1,725 1,509375 01/03/2018 1,725XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 22/08/2017 2,5 2,1875 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 2,25 22/08/2017 0,625 0,4625 01/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 2,25IT0005041188 B.NUOVA 241a 1.75% 08/17 22/08/2017 N/A N/A IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/09/2017 2,125 1,859375 01/03/2018 2,125 22/08/2017 8,- 7,- 01/09/2017 2,5 2,1875 01/03/2018 2,5IT0005041212 B.NUOVA 242a 2.25% 08/19 22/08/2017 0,5 0,37 22/08/2018 2,25 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 01/09/2017 1,875 1,640625 01/03/2018 1,875 22/08/2017 2,25 1,665 01/09/2017 2,25 1,96875 01/03/2018 2,25XS1102116354 EBRD IDR 7.25% 08/17 22/08/2017 0,07513 0,055596 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 01/09/2017 2,5 2,1875 01/03/2018 2,5 22/08/2017 3,- 2,22 01/09/2017 1,625 1,421875 01/03/2018 1,625AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 23/08/2017 1,625 1,2025 22/02/2018 2,5 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/09/2017 1,4 1,225 01/03/2018 1,4 23/08/2017 2,25 1,665 22/11/2017 N/A 01/09/2017 1,225 1,071875 01/03/2018 1,225XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 23/08/2017 0,1678 0,124172 22/11/2017 N/A IT0004423957 BTP 01/09/08-03/19 4.50% 01/09/2017 1,35 1,18125 01/03/2018 1,35 23/08/2017 2,5 1,85 22/08/2018 8,- 01/09/2017 2,375 2,078125 01/03/2018 2,375XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 23/08/2017 0,9375 0,820313 22/11/2017 N/A IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/09/2017 3,6875 2,72875 01/03/2018 3,6875 23/08/2017 0,47 0,3478 22/08/2018 2,25 01/09/2017 0,375 0,328125XS1476750622 IBRD RUB 8.00% 08/18 23/08/2017 3,125 2,3125 22/11/2017 N/A IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 01/09/2017 0,50645 0,374773 23/08/2017 0,95 0,703 01/09/2017 0,5625 0,41625IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/08/2017 0,458333 0,339167 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 01/09/2017 0,805 0,5957 23/08/2017 6,375 5,578125 01/09/2017 0,79222 0,633776IT0005042368 POP.VICENZA 797a 2.25% 08/19 23/08/2017 1,- 0,74 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 01/09/2017 0 0 24/08/2017 3,25 2,405 02/09/2017 0,75 0,555XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 24/08/2017 5,65 4,181 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 02/09/2017 0,1805 0,13357 25/08/2017 1,625 1,2025 02/09/2017 2,625 1,9425XS0818948928 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.00% 08/17 25/08/2017 1,375 1,0175 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 02/09/2017 5,- 3,7 25/08/2017 8,75 7,65625 03/09/2017 3,- 2,22IT0004629793 B.CO DESIO Step-up 08/17 25/08/2017 2,4863 2,175513 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 03/09/2017 0,- 0,- 25/08/2017 4,375 3,828125 03/09/2017 2,225 1,6465AU3CB0208775 BANK OF AMERICA CO. 4.50% 08/18 25/08/2017 1,875 1,3875 23/02/2018 2,25 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 03/09/2017 0,41775 0,309135 25/08/2017 1,4375 1,06375 23/11/2017 N/A 03/09/2017 0,66775 0,494135IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 25/08/2017 1,1875 0,87875 23/08/2018 2,5 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 03/09/2017 0,- 0,- 25/08/2017 0,62749 0,464343 23/02/2018 0,9375 03/09/2017 0,19275 0,142635XS0819738492 BNP PARIBAS 2.50% 08/19 25/08/2017 1,375 1,0175 23/02/2018 0,47 IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 03/09/2017 5,25 4,59375 25/08/2017 0,6875 0,50875 23/02/2018 3,125 03/09/2017 5,375 3,9775US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 25/08/2017 0,9375 0,69375 23/02/2018 0,95 XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 03/09/2017 0,375 0,2775 25/08/2017 1,25 0,925 23/09/2017 0,458333 03/09/2017 2,05 1,517XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 25/08/2017 1,75 1,295 23/02/2018 6,375 US29874QCF90 EBRD USD 0.75% 09/17 03/09/2017 1,875 1,3875 25/08/2017 2,2 1,628 23/11/2017 1,- 03/09/2017 0,33074 0,244748AU0000KFWHQ4KFW AUD 6.25% 02/18 25/08/2017 0,15844 0,117246 24/02/2018 3,25 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 03/09/2017 0,68 0,5032 01/12/2017 N/A 26/08/2017 1,5 1,11 24/08/2018 5,65 03/09/2017 1,25 0,925 01/12/2017 N/AIT0005085185 M.PASCHI 4a 1.90% 02/18 26/08/2017 2,3125 2,023438 25/11/2017 1,625 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 04/09/2017 3,25 2,405 01/03/2018 1,61 26/08/2017 0,7244 0,536056 25/11/2017 1,375 04/09/2017 0,04752 0,035165IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/08/2017 1,2 0,888 US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 04/09/2017 1,125 0,8325 27/08/2017 0,3675 0,27195 25/08/2018 2,75 04/09/2017 2,- 1,48USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 27/08/2017 2,335 1,7279 XS0631516613 PALLADIUM SEC. 62 Eurib3m 09/17 04/09/2017 1,5 1,3125 27/08/2017 0,029 0,02146 25/02/2018 1,875 04/09/2017 2,25 1,96875IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 27/08/2017 0,1375 0,10175 25/02/2018 1,4375 XS0631514832 PALLADIUM SEC. Abs Range 09/17 04/09/2017 2,25 1,96875 27/08/2017 0,4125 0,30525 25/02/2018 1,1875 04/09/2017 7,375 5,4575US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 27/08/2017 N/A N/A 26/02/2018 N/A IT0004751704 B.CO DESIO Euribor3m 09/17 04/09/2017 3,- 2,625 27/08/2017 5,25 3,885 25/02/2018 1,375 04/09/2017 0,- 0,-IT0004825029 UNICREDIT BancoPosta 5.65% 08/18 27/08/2017 5,25 3,885 25/02/2018 0,6875 IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 04/09/2017 3,- 2,625 02/03/2018 N/A 27/08/2017 0,04 0,0296 25/02/2018 0,9375 04/09/2017 0,375 0,2775 02/09/2018 2,625XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 27/08/2017 2,25 1,665 25/08/2018 1,25 XS1072761148 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 09/19 04/09/2017 0,5 0,4375 02/09/2018 5,- 27/08/2017 1,0625 0,78625 25/08/2018 1,75 04/09/2017 0,875 0,765625XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 27/08/2017 4,- 2,96 25/08/2018 2,2 XS1102735179 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 09/20 04/09/2017 0,56 0,4144 03/12/2017 N/A 28/08/2017 0,86781 0,642179 27/11/2017 N/A 04/09/2017 0,37917 0,280586 03/03/2018 2,225XS0055498413 EIB 8.75% 08/17 28/08/2017 1,3 0,962 26/08/2018 1,5 IT0004628050 B.IMI Euribor6m 09/17 04/09/2017 0,75833 0,561164 03/12/2017 N/A 28/08/2017 0,55 0,407 26/02/2018 2,3125 04/09/2017 0,775 0,5735 03/12/2017 N/AXS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 28/08/2017 0,42118 0,311673 26/11/2017 N/A IT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 04/09/2017 0,04323 0,03199 03/03/2018 0,- 28/08/2017 1,031 0,76294 27/02/2018 1,2 04/09/2017 4,5 3,33 03/12/2017 N/AGB0008931148 GILT 30/04/92-17 8.75% 28/08/2017 0,029 0,02146 27/11/2017 N/A US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 04/09/2017 N/A N/A 03/09/2018 5,25 28/08/2017 0,3 0,222 27/02/2018 2,335 04/09/2017 1,875 1,3875 03/09/2018 5,375US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 28/08/2017 0,15 0,111 27/11/2017 N/A XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 04/09/2017 3,7 2,738 03/12/2017 N/A 28/08/2017 0,18225 0,134865 27/11/2017 N/A 04/09/2017 0,675 0,4995 03/03/2018 2,05US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 28/08/2017 0,16775 0,124135 27/11/2017 0,4125 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 04/09/2017 0,02376 0,017582 03/09/2018 1,875 28/08/2017 0,4601 0,340474 27/11/2017 N/A 05/09/2017 0,5 0,37 03/12/2017 N/AUS500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 28/08/2017 0,70829 0,524135 27/08/2018 5,25 IT0004328271 CARIGE 355a Euribor6m 03/18 05/09/2017 1,25 0,925 03/09/2018 0,68 28/08/2017 0,30047 0,222348 27/08/2018 5,25 05/09/2017 N/A N/A 03/09/2018 1,25IT0004884794 MEDIOBANCA MB12 TF+Eurib6m 02/18 28/08/2017 0,875 0,765625 27/11/2017 N/A XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 05/09/2017 2,25 1,96875 04/09/2018 3,25 28/08/2017 2,- 1,48 27/02/2018 2,25 05/09/2017 0,4375 0,32375 04/12/2017 N/AUS718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 28/08/2017 0,41734 0,308832 27/11/2017 N/A XS0935881853 EIB TRY 5.25% 09/18 05/09/2017 1,175 0,8695 04/09/2018 1,125 28/08/2017 0,5 0,37 27/08/2018 4,- 05/09/2017 3,- 2,22 04/09/2018 2,-US718172BR98 PHILIP MORRIS INT. 1.375% 02/19 28/08/2017 0,- 0,- 28/08/2018 1,75 XS0449361350 LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 09/19 05/09/2017 1,- 0,875 04/09/2018 1,5 28/08/2017 0,65278 0,483057 28/11/2017 1,3 05/09/2017 5,811 4,30014 04/09/2018 2,25US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 28/08/2017 1,875 1,3875 28/02/2018 0,55 IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 05/09/2017 0,45525 0,336885 04/09/2018 2,25 28/08/2017 0,06092 0,045081 28/11/2017 N/A 06/09/2017 1,07 0,7918 04/09/2018 7,375XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 29/08/2017 2,- 1,75 28/02/2018 N/A IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 06/09/2017 6,125 5,359375 04/09/2018 3,- 29/08/2017 0,117 0,08658 28/11/2017 N/A 06/09/2017 4,5 3,33 04/12/2017 N/AXS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 29/08/2017 0,- 0,- 28/11/2017 N/A FR0011560069 ORANGE SA 1.875% 09/18 06/09/2017 2,4375 1,80375 04/09/2018 3,- 29/08/2017 0,09481 0,070159 28/11/2017 N/A 06/09/2017 4,- 2,96 04/12/2017 N/AXS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 29/08/2017 0,19 0,1406 28/11/2017 N/A NL0009288133 RBS Eonia 12/19 06/09/2017 2,375 1,7575 04/03/2018 0,5 29/08/2017 0,76667 0,567336 28/11/2017 N/A 07/09/2017 5,431 4,01894 04/03/2018 0,875XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 29/08/2017 N/A N/A 28/11/2017 N/A XS1285221401 SOCIETE GENERALE 0.68% 09/19 07/09/2017 0,5 0,4375 04/12/2017 N/A 29/08/2017 0,- 0,- 28/11/2017 N/A 07/09/2017 1,43111 1,059021 04/12/2017 N/ACH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 30/08/2017 0,255 0,1887 27/11/2017 N/A XS1105680703 UBS AG (LB) 1.25% 09/21 07/09/2017 1,125 0,984375 04/12/2017 N/A 30/08/2017 3,2 2,368 28/02/2018 0,875 07/09/2017 1,575 1,1655 04/12/2017 0,775NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 30/08/2017 0,42703 0,316002 28/08/2018 2,- FR0011560986 AREVA SA 3.25% 09/20 07/09/2017 3,- 2,22 04/12/2017 N/A 30/08/2017 0,143 0,10582 28/11/2017 N/A 07/09/2017 0,5 0,37 04/09/2018 4,5IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 30/08/2017 0,- 0,- 28/11/2017 0,5 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 07/09/2017 1,35174 1,000288 04/10/2017 N/A 30/08/2017 0,- 0,- 28/11/2017 N/A 07/09/2017 0,00026 0,000192 04/09/2018 1,875IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 30/08/2017 0,75 0,555 27/11/2017 N/A XS1105954256 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.125 09/24 07/09/2017 3,- 2,22 04/03/2018 3,7 30/08/2017 5,25 3,885 28/02/2018 1,875 07/09/2017 0,60719 0,449321 04/12/2017 N/AIT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 30/08/2017 0,19703 0,145802 27/11/2017 N/A XS0968316256 BMW FINANCE NV 2.00% 09/20 07/09/2017 3,6875 2,72875 04/12/2017 N/A 30/08/2017 0,17148 0,126895 08/09/2017 4,3 3,182 05/09/2018 0,5IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 30/08/2017 0,274 0,20276 29/11/2017 N/A DE0001135499 BUND 04/09/12-22 1.50% 08/09/2017 5,2 3,848 05/09/2018 1,25 30/08/2017 0,- 0,- 29/11/2017 N/A 08/09/2017 1,25 0,925 05/12/2017 N/AIT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 31/08/2017 0,- 0,- 29/11/2017 N/A DE0001135416 BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% 08/09/2017 1,375 1,0175 05/09/2018 2,25 31/08/2017 0,168 0,12432 29/11/2017 N/A 08/09/2017 3,125 2,734375IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 31/08/2017 0,0168 0,012432 29/11/2017 N/A DE0001135457 BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% 09/09/2017 0,46511 0,344181 05/03/2018 1,175 31/08/2017 0,043 0,03182 29/08/2018 N/A 09/09/2017 3,125 2,3125 05/03/2018 3,-XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 31/08/2017 1,25 0,925 29/11/2017 N/A XS0443469316 CITIGROUP INC 7.375% 09/19 09/09/2017 0,5 0,37 05/03/2018 1,- 31/08/2017 0,8125 0,60125 09/09/2017 0,55 0,407XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 31/08/2017 0,5 0,37 30/08/2018 3,2 EU000A1G0BJ5 EFSF 3.00% 09/34 09/09/2017 0,8125 0,710938 05/12/2017 N/A 31/08/2017 1,625 1,2025 30/11/2017 N/A 09/09/2017 5,6 4,144 06/12/2017 N/AXS1101798046 DANSKE BANK NZD 5.25% 08/19 31/08/2017 2,875 2,515625 30/11/2017 N/A XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 09/09/2017 3,0625 2,679688 06/03/2018 6,125 31/08/2017 5,125 3,7925 30/11/2017 N/A 09/09/2017 4,625 4,046875 06/09/2018 4,5XS1102453609 DEUTSCHE B.(LB) 5.25% 08/19 31/08/2017 0,25 0,185 30/11/2017 N/A EU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3.00% 09/26 09/09/2017 2,75 2,40625 06/03/2018 2,4375 31/08/2017 0,02275 0,016835 30/11/2017 N/A 09/09/2017 0,5 0,37 06/09/2018 4,-IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 31/08/2017 3,625 2,6825 30/08/2018 N/A XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 10/09/2017 0,- 0,- 06/09/2018 2,375 31/08/2017 0,24814 0,183624 30/11/2017 N/A 10/09/2017 1,375 1,0175NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 31/08/2017 1,625 1,2025 30/11/2017 N/A XS1356733821 IBRD INR 1.00% 03/19 10/09/2017 2,125 1,5725 07/03/2018 0,5 31/08/2017 0,75 0,555 30/08/2018 N/A 10/09/2017 0,8125 0,710938 07/12/2017 1,41556NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 31/08/2017 0,5625 0,41625 30/08/2018 N/A US45950KCA60 IFC USD 1.75% 09/18 10/09/2017 4,25 3,71875 07/09/2018 1,125 01/09/2017 1,5775 1,16735 10/09/2017 7,5 6,5625 07/03/2018 1,575DE000A1R08U3 THYSSENKRUPP 4.00% 08/18 01/09/2017 3,- 2,22 30/11/2017 N/A IT0004866346 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/17 10/09/2017 1,25 0,925 07/09/2018 3,- 01/09/2017 0,30045 0,222333 30/11/2017 N/A 10/09/2017 0,29 0,2146 07/03/2018 0,5XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 01/09/2017 2,125 1,859375 30/11/2017 N/A IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 10/09/2017 2,375 1,7575 07/03/2018 1,0625 01/09/2017 2,5 2,1875 10/09/2017 0,03092 0,022881 07/12/2017 N/AIT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 01/09/2017 2,- 1,75 30/11/2017 0,8125 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 10/09/2017 4,75 3,515 07/09/2018 3,- 30/11/2017 0,5 07/09/2018 1,125IT0005125395 B.CO DESIO 1.10% 08/18 30/11/2017 1,625 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 07/03/2018 3,6875 31/08/2018 2,875 08/09/2018 4,3IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 08/09/2018 5,2 31/08/2018 0,25 08/09/2018 1,25IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 XS1196449687 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 09/20 08/09/2018 1,375 31/08/2018 3,625 08/03/2018 3,125IT0005066383 B.N.L. Euribor3m 11/17 30/11/2017 N/A XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 09/03/2018 N/A 28/02/2018 1,625 09/09/2018 3,125IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 30/11/2017 0,75 FR0011560333 SANOFI AVENTIS 1.875% 09/20 09/09/2018 0,5 30/11/2017 0,5625 09/09/2018 0,55IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 01/12/2017 1,5775 XS0897427570 SB CAPITAL SA TRY 7.40% 03/18 09/03/2018 0,8125 09/09/2018 5,6IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 01/12/2017 N/A IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 09/03/2018 3,0625 01/03/2018 2,125 09/09/2018 4,625GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 01/03/2018 2,5 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 09/03/2018 2,75 01/03/2018 2,- 09/12/2017 0,5US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18 XS1105264821 BMW FINANCE NV 0.50% 09/18 10/12/2017 N/A 10/09/2018 1,375US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 XS1105276759 BMW FINANCE NV 1.25% 09/22 10/09/2018 2,125 10/03/2018 0,8125XS1013013385 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 11/17 IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 10/09/2018 4,25 10/09/2018 7,5US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% EU000A1G0A16 EFSF 2.25% 09/22 10/09/2018 1,25 10/12/2017 N/AXS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20 US500769FG49 KFW USD 0.875% 09/17 10/09/2018 2,375 10/12/2017 N/AXS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 10/09/2018 4,75IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 XS0828012863 TELEFONICA EMISIONES 5.811%09/17IT0004322589 POP.LODI 410a 3.75% 02/18 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19FR0012330124 RCI BANQUE Euribor3m 11/17 IT0004866551 B.CO POPOLARE 299a Eurib3m 12/17XS0819754697 ASIAN DEV. BANK NOK 2.00% 08/17 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 XS0822418686 COCA COLA AMATIL 4.50% 09/18IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 XS0898705693 TOTAL CAPITAL LTD 4.00% 09/18IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 XS0823975585 VOLKSWAGEN LEASING 2.375% 09/22IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 XS0320303943 BNP PARIBAS sub. 5.431% 09/17IT0004936149 MEDIOBANCA MB22 DJEUROSTO 08/21 US222213AG54 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/18XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26XS0801995035 B.CO POPOLARE 94a Step-down08/17 XS1416470323 EIB GBP 1.125% 09/21IT0004936545 B.IMI BancoPosta Sprint 1a 08/19 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 XS1402088170 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 09/26IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 US500769HB34 KFW USD 1.00% 09/18IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 XS0556045259 MEDIOBANCA 437a Euribor3m 12/17XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 XS0826189028 TELIASONERA AB 3.00% 09/27XS0100221349 COMMERZBANK AG CmsEUR30a 08/19 XS1569850313 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125% 09/21XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 XS0898745210 TURKIYE GARANTI 7.375% 03/18XS0236480322 M.PASCHI Euribor3m LT2 11/17 IT0005045221 B.IMI Collezione AUD 4.30% 09/20XS0223403360 MEDIOBANCA 108a Cms10TF+TV 08/30 IT0005045247 B.IMI Collezione NZD 5.20% 09/19XS0100688190 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 08/19 DE000DB7XJB9 DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21IT0004843030 B.CO POPOLARE 283a Eurib3m 08/17 XS1280783983 LLOYDS BANK PLC 1.375% 09/22IT0004866684 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41IT0004867799 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23IT0004868953 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 XS0969344083 CONTINENTAL AG 3.125% 09/20IT0006716168 BARCLAYS BANK 1a Step-up 08/17 DE000A2AAL23 DAIMLER AG 0.50% 09/19XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 CH0311427675 GOLDMAN SACHS G CHF 0.55% 09/21XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 XS0540544912 M.PASCHI sub 5.60% 09/20XS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21DE000DB5S5U8 DEUTSCHE BANK AG 5.125% 08/17 SI0002102984 REP. OF SLOVENIA 4.625% 09/24DE000DL19S68 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 08/28 US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20XS0643618720 ING BANK NV TF+TV 08/17 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26XS0671362506 ING BANK NV Covered 3.625% 08/21 IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18IT0004890361 MEDIOBANCA 19a TF+Eurib3m 02/18 XS1107731702 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 09/21IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 XS1107496439 EIB NZD 4.25% 09/18IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20IT0004626914 B.IMI Euribor6m 09/17 XS1288852939 HEINEKEN NV 1.25% 09/21XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% XS1288849471 KERRY GROUP FIN. 2.375% 09/25IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% XS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 09/19

31 luglio 2017 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 223CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 10/09/2017 2,125 1,5725 10/09/2018 2,125 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/09/2017 0,475 0,415625 15/03/2018 0,475 10/09/2017 1,75 1,295 10/09/2018 1,75 15/09/2017 0,725 0,634375 15/03/2018 0,725FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 10/09/2017 1,75 1,295 10/09/2018 1,75 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/09/2017 1,125 0,8325 15/09/2018 1,125 10/09/2017 1,- 0,74 10/09/2018 1,- 15/09/2017 0,03041 0,022503 15/12/2017 N/AFR0012949923 SUEZ ENVIRON. SA 1.75% 09/25 11/09/2017 1,125 0,8325 XS1291175161 C.SUISSE LONDON 1.125% 09/20 15/09/2017 0,8 0,592 15/12/2017 0,8 11/09/2017 5,- 3,7 15/09/2017 1,02975 0,762015 15/12/2017 N/AXS1107890763 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/21 11/09/2017 0,- 0,- XS1079975808 C.SUISSE LONDON Euribor3m 12/17 15/09/2017 1,625 1,421875 11/09/2017 4,625 3,4225 15/09/2017 2,75 2,40625XS0969354124 ABN AMRO NV GBP 2.25% 09/17 11/09/2017 0,08089 0,059859 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/09/2017 2,75 2,40625 11/09/2017 0,07859 0,058157 15/09/2017 1,375 1,203125IT0004842701 B.IMI 5.00% 09/17 11/09/2017 0,5625 0,492188 IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/09/2017 1,375 1,203125 11/09/2017 1,13116 0,837058 15/09/2017 1,0625 0,929688XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 11/09/2017 0,75833 0,561164 11/12/2017 N/A EU000A1G0AU4 EFSF 1.625% 09/17 15/09/2017 1,4375 1,257813 11/09/2017 1,15945 0,857993 11/09/2018 4,625 15/09/2017 2,125 1,859375FR0010800540 EDF SA 4.625 09/24 11/09/2017 2,525 2,209375 11/12/2017 N/A XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2017 0,5 0,4375 15/09/2018 2,75 11/09/2017 0,- 0,- 11/12/2017 N/A 15/09/2017 1,75 1,53125 15/09/2018 2,75XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 11/09/2017 1,875 1,3875 11/03/2018 0,5625 XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2017 1,125 0,984375 15/09/2018 1,375 11/09/2017 0,03033 0,022444 11/09/2018 1,125 15/09/2017 0,5 0,4375 15/09/2018 1,375XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 12/09/2017 5,75 4,255 11/12/2017 N/A XS0858366098 EIB 1.375% 09/20 15/09/2017 1,- 0,875 15/03/2018 1,0625 12/09/2017 3,75 2,775 11/12/2017 1,14685 15/09/2017 1,125 0,984375 15/03/2018 1,4375CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 12/09/2017 5,- 3,7 11/03/2018 2,525 XS0918749622 EIB 1.375% 09/21 15/09/2017 0,5625 0,492188 15/03/2018 2,125 12/09/2017 0,93789 0,694039 11/12/2017 N/A 15/09/2017 0,9375 0,820313XS1485533431 KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 09/28 12/09/2017 2,375 1,7575 11/09/2018 1,875 US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19 15/09/2017 1,0625 0,929688 12/09/2017 2,5 1,85 15/09/2017 6,75 5,90625IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 12/09/2017 1,125 0,8325 12/09/2018 5,75 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 15/09/2017 3,125 2,3125 12/09/2017 5,25 4,59375 12/09/2018 3,75 15/09/2017 0,35664 0,263914NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 12/09/2017 3,75 2,775 AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19 15/09/2017 1,625 1,421875 12/09/2017 1,1875 0,87875 15/09/2017 1,125 0,984375XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 12/09/2017 0,5625 0,492188 XS1028546916 EIB EUR 0.50% 09/17 15/09/2017 3,875 3,390625 12/09/2017 1,25 1,09375 15/09/2017 4,6075 3,40955FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 12/09/2017 0,1 0,074 XS1107247725 EIB EUR 1.75% 09/45 15/09/2017 3,- 2,22 15/09/2018 1,75 12/09/2017 5,4 3,996 15/09/2017 2,8125 2,08125 15/09/2018 1,125XS1109802568 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 09/25 12/09/2017 0,07667 0,056736 XS1361554584 EIB EUR 1.125% 09/36 15/09/2017 0,57387 0,424664 15/03/2018 0,5 12/09/2017 1,75 1,295 15/09/2017 3,5 2,59 15/03/2018 1,-XS1107638832 VOLVO TREASURY Euribor3m 09/17 12/09/2017 5,125 3,7925 US298785GA86 EIB USD 1.00% 03/18 15/09/2017 0,5 0,4375 15/03/2018 1,125 13/09/2017 0,6 0,444 15/09/2017 0,4375 0,382813XS0968941988 ABN AMRO NV NZD 5.75% 09/18 13/09/2017 5,- 3,7 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 15/09/2017 0,375 0,2775 13/09/2017 4,35 3,219 15/09/2017 0,26552 0,196485XS0970840095 ACEA SPA 3.75% 09/18 13/09/2017 4,5 3,33 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 15/09/2017 0,18374 0,135968 13/09/2017 2,75 2,40625 15/09/2017 3,928 2,90672IT0004842685 B.IMI 5.00% 09/17 13/09/2017 0,875 0,765625 US298785FY71 EIB USD 1.125% 09/17 15/09/2017 3,125 2,3125 13/09/2017 8,25 7,21875 15/09/2017 0 0IT0004842719 B.IMI Euribor3m 09/17 13/09/2017 4,125 3,0525 US298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19 15/09/2017 0,18185 0,134569 15/03/2018 0,9375 13/09/2017 1,875 1,3875 15/09/2017 0,8125 0,60125 15/03/2018 1,0625DE000A1PGWA5 DAIMLER AG 2.375% 09/22 13/09/2017 1,5 1,11 12/09/2018 2,375 XS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19 15/09/2017 3,875 2,8675 13/09/2017 6,625 4,9025 12/09/2018 2,5 15/09/2017 0,675 0,4995XS0969368934 DEUTSCHE BAHN FIN 2.50% 09/23 13/09/2017 1,15 0,851 12/09/2018 1,125 XS0994434487 EIB ZAR Green 6.75% 09/17 15/09/2017 0,1795 0,13283 13/09/2017 0,- 0,- 12/03/2018 5,25 15/09/2017 0,8 0,592XS1109110251 DEUTSCHE LUFTHANSA 1.125% 09/19 13/09/2017 0,805 0,5957 12/09/2018 3,75 USL2967VCY94 ENEL FINANCE INT.SA 6.25% 09/17 15/09/2017 1,075 0,7955 13/09/2017 0,- 0,- 12/03/2018 1,1875 15/09/2017 1,- 0,74XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 14/09/2017 5,75 4,255 12/03/2018 0,5625 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/09/2017 0,375 0,2775 15/12/2017 N/A 14/09/2017 0 0 12/03/2018 1,25 15/09/2017 1,8125 1,585938 15/09/2018 1,625XS0970852348 ENI SPA 3.75% 09/25 14/09/2017 1,625 1,2025 12/09/2018 0,1 FI4000047089 FINLAND 03/09/12-15/09/22 1.625% 15/09/2017 5,125 3,7925 15/09/2018 1,125 14/09/2017 0,23082 0,201968 15/09/2017 3,3 2,442US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 14/09/2017 5,- 3,7 12/12/2017 N/A FI4000068663 FINLAND 04/09/13-15/09/18 1.125% 15/09/2017 2,4 1,776 14/09/2017 5,75 4,255 12/09/2018 1,75 15/09/2017 0,5 0,37US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 14/09/2017 0,625 0,4625 12/09/2018 5,125 FI0001006066 FINLAND 30/05/06-17 3.875% 15/09/2017 3,5 3,0625 14/09/2017 0,05597 0,041418 13/03/2018 0,6 15/09/2017 4,3 3,7625AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 14/09/2017 3,8 2,812 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 15/09/2017 4,625 4,046875 15/03/2018 4,6075 14/09/2017 2,475 1,8315 15/09/2017 1,875 1,3875 15/03/2018 3,-XS1394094004 INST. CRED. OFICIAL 0.10% 09/18 14/09/2017 5,25 3,885 AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19 15/09/2017 2,5 1,85 14/09/2017 4,125 3,0525 15/09/2017 3,375 2,4975IT0004750268 INTESA/S.PAOLO 5.40% 09/17 14/09/2017 2,5625 2,242188 US36962G3H54 GENERAL ELEC CAP COR5.625% 09/17 15/09/2017 N/A N/A 14/09/2017 1,477 1,09298 15/09/2017 0,5 0,37XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 14/09/2017 0,375 0,2775 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/09/2017 0,8125 0,710938 15/12/2017 N/A 15/09/2017 2,625 2,296875 16/09/2017 5,125 3,7925 15/09/2018 3,5XS0826531120 NESTLE’ FIN. INT. 1.75% 09/22 15/09/2017 0,8 0,592 XS1241026936 GOLDMAN SACHS INT 3.50% 09/25 16/09/2017 4,375 3,2375 15/03/2018 0,5 15/09/2017 3,0625 2,26625 16/09/2017 0,19652 0,145425 15/03/2018 0,4375FR0010660043 RTE EDF TRANSPORT 5.125% 09/18 15/09/2017 0,12097 0,089518 US912828J686 GOVT 15/03/15-18 1.00% 16/09/2017 2,55 1,887 15/09/2018 0,375 15/09/2017 1,5 1,11 16/09/2017 2,325 1,7205 15/12/2017 N/AIT0005087637 B.CO DESIO Step-up 03/18 15/09/2017 2,5 1,85 US4581X0BZ00 IADB USD 0.875% 03/18 16/09/2017 0,- 0,- 15/12/2017 N/A 15/09/2017 0,- 0,- 16/09/2017 N/A N/A 15/09/2018 3,928IT0004842677 B.IMI 5.00% 09/17 XS1490726590 IBERDROLA INT BV 0.375% 09/25 15/03/2018 3,125 15/09/2018 0,-IT0004960354 B.IMI Collezione NOK 4.35% 09/17 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/09/2018 1,125 15/03/2018 0,8125IT0004960362 B.IMI Collezione USD 4.50% 09/19 13/09/2018 4,5 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/03/2018 3,875 13/09/2018 2,75XS0960306578 EIB 2.75% 09/30 13/09/2018 0,875 XS1109765005 INTESA/S.PAOLO T2 3.928% 09/26 13/09/2018 8,25XS1247736793 EIB EUR 0.875% 09/24 13/09/2018 4,125 XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 13/09/2018 1,875XS1072624072 EIB ZAR 8.25% 09/21 13/09/2018 1,5 DE000A2BPB50 KFW EUR 0.00% 09/23 13/09/2018 6,625XS0971723233 GE CAPITAL UK FUND 4.125% 09/23 13/12/2017 N/A DE000A2GSE59 KFW EUR 1.125% 09/32 13/09/2018 0,-XS1489184900 GLENCORE FINANCE 1.875% 09/23 13/03/2018 N/A US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21XS1488419695 HENKEL KGAA 1.50% 09/19 14/09/2018 5,75 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22XS0971213201 INTESA/S.PAOLO sub 6.625% 09/23 14/03/2018 1,625 IT0005039349 M.PASCHI 32a 1.35% 09/17 14/09/2018 0,25IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/09/2018 5,- IT0005039299 M.PASCHI 33a Eur6m TF+TV 09/18 15/03/2018 N/A 14/09/2018 5,75 15/03/2018 0,8FR0013201621 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 09/22 14/09/2018 0,625 IT0005039463 M.PASCHI 34a 1.60% 09/18 14/12/2017 N/AIT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 14/09/2018 3,8 IT0005039562 M.PASCHI 35a USD 2.15% 09/17 14/03/2018 2,475IT0004750615 UNICREDIT 24a TF+Eurib3m 09/17 14/09/2018 5,25 IT0005039323 M.PASCHI 36a 2.00% 09/18 15/03/2018 1,- 14/09/2018 4,125 15/03/2018 0,375XS0134886067 BARCLAYS BANK PLC LT2 5.75 09/26 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 15/03/2018 1,8125 14/09/2018 1,477 15/09/2018 5,125DE0001104651 BSA 05/08/16-14/09/18 0.00% 14/09/2018 0,375 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/09/2018 3,3 15/03/2018 2,625 15/09/2018 2,4US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 15/03/2018 0,9 XS1108346757 NATIONAL AUSTRALIA 5.125% 09/20 15/09/2018 0,5 15/03/2018 3,0625 15/09/2018 3,5XS1503043694 EIB EUR 0.25% 09/29 XS0914805733 PALLADIUM SEC. CMSEUR10a 09/19 15/09/2018 1,5XS0452187916 ENEL FINANCE INT.SA 5.00% 09/22 15/09/2018 2,5 XS0944058071 PALLADIUM SEC.1 CMSEUR10a 09/19XS0452187320 ENEL FINANCE INT.SA 5.75% 09/40 FR0013201597 RCI BANQUE 0.50% 09/23XS1290654513 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.625 09/22 AT0000A001X2 REP. OF AUSTRIA 3.50% 09/21XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 AT0000A06P24 REP. OF AUSTRIA 4.30% 09/17XS0861815172 PALLADIUM SEC.Abs CMSEUR10 09/22 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 15/03/2018 4,625 15/09/2018 1,875IT0005135402 PROMA SPA 4.95% 09/20 XS1292468045 SHELL INT.FIN. BV 1.875% 09/25 15/09/2018 2,5XS0827563452 RABOBANK NEDERLAND 5.25% 09/27 XS0903136736 TELSTRA CORP LTD 2.50% 09/23XS0826634874 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 09/22 IT0004619109 UBI Extendable 3.375% 09/17XS0541528682 REP. OF LITHUANI 5.125% 09/17 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/12/2017 N/A 15/12/2017 N/AXS1290729208 TELEFONICA EMISIONES 1.477 09/21 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2018 0,8125 16/09/2018 5,125IT0005215147 UBI 22a Cov.Extend. 0.375 09/26 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/09/2018 4,375 16/12/2017 N/AAU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 XS0452314536 ASS. GENERALI 5.125% 09/24 16/09/2018 2,95 16/03/2018 2,325IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 XS0542534192 ATLANTIA 4.375% 09/25 16/12/2017 N/A 16/10/2017 N/AXS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20XS1109782356 BARCLAYS BANK PLC GBPLIB3m 09/17 IT0005039794 B.IMI USD Step-up 09/20XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18DE0001104610 BSA 21/08/15-15/09/17 0.00% IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAUS105756BH29 BRAZIL 8.00% 01/18IT0004917867 15/01/2018 1000 56 15/07/2017 4,- 3,5 56 15/01/2018 4,- 3,5 56IT0005244204 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 15/07/2020 1000 800 15/07/2017 4,5 3,33 100 15/07/2018 5,- 3,7 100IT0004967409 23/10/2021 10000 9669 23/07/2017 0,458333 0,339167 180 23/08/2017 0,458333 0,339167 168IT0005124265 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/10/2017 100000 41669 28/07/2017 0,00531 0,003929 28/10/2017 0,00511 0,003781 41669IT0005124026 29/07/2022 100000 100000 29/07/2017 2,125 1,5725 9091 29/01/2018 2,125 1,5725 9091IT0005041030 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 31/07/2022 10000 9580 31/07/2017 4,- 2,96 210 31/01/2018 4,- 2,96 210IT0005210973 31/07/2019 100000 100000 31/07/2017 1,84519 1,365441 31/01/2018 N/A N/A 25000IT0005210981 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 04/08/2022 100000 100000 04/08/2017 5,5 4,07 69 04/08/2018 5,5 4,07 20000XS0524524732 04/08/2022 100000 100000 04/08/2017 5,- 3,7 45 04/08/2018 5,- 3,7 17000IT0004840796 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 06/08/2018 1000 793 06/08/2017 2,8 2,45 06/08/2018 3,1 2,7125 69IT0005125205 06/08/2018 1000 229 06/08/2017 1,0625 0,78625 144 06/11/2017 1,0625 0,78625 45IT0005125163 MPG SPA Euribor3m 07/19 07/08/2020 50000 50000 07/08/2017 2,65 1,961 07/02/2018 2,65 1,961 2855IT0005125171 07/08/2021 50000 50000 07/08/2017 2,65 1,961 12500 07/02/2018 2,65 1,961 2855IT0005125353 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 07/08/2022 50000 50000 07/08/2017 2,65 1,961 16000 07/02/2018 2,65 1,961 3335XS0522807964 07/08/2022 50000 50000 07/08/2017 3,45 2,553 1250 07/02/2018 3,45 2,553 4000IT0004648686 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 09/08/2018 1000 713 09/08/2017 4,- 2,96 2094 09/08/2018 4,5 3,33 144IT0005042939 10/11/2017 50000 32427 10/08/2017 0,32 0,2368 168 10/11/2017 N/A N/A 4393IT0005043994 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 11/08/2019 100000 62500 11/08/2017 3,125 2,3125 5263 11/02/2018 3,125 2,3125 12500IT0004975485 14/08/2019 100000 83000 14/08/2017 2,5 1,85 14/02/2018 2,5 1,85 17000IT0004747330 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 15/11/2018 20000 7500 15/08/2017 1,31775 0,975135 8000 15/11/2017 N/A N/A 1250IT0005244204 19/08/2018 10000 3719 19/08/2017 5,65 4,181 19/08/2018 6,- 4,44 2094IT0005092173 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 23/10/2021 10000 9669 23/08/2017 0,458333 0,339167 163 23/09/2017 0,458333 0,339167 163IT0004854870 28/02/2022 100000 100000 31/08/2017 1,625 1,2025 30/11/2017 1,625 1,2025 5263IT0004245814 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 05/12/2019 1000 801 05/09/2017 0,45525 0,336885 20000 05/12/2017 N/A N/A 99IT0004781016 15/09/2034 1000000 688000 15/09/2017 N/A N/A 16000 15/12/2017 N/A N/A 8000IT0005244204 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 23/12/2017 1000 200 23/09/2017 1,7625 1,30425 8949 23/12/2017 1,7625 1,30425 200IT0004870926 23/10/2021 10000 9669 23/09/2017 0,458333 0,339167 16667 23/10/2017 0,458333 0,339167 165IT0005054744 SIRIO SPA 6.90% 08/22 28/12/2018 1000 400 28/09/2017 1,175 0,8695 28/12/2017 1,175 0,8695 200IT0004964364 29/09/2019 100000 100000 29/09/2017 2,8 2,072 29/03/2018 2,8 2,072IT0004634983 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 30/09/2019 100000 84000 30/09/2017 6,- 4,44 30/09/2018 6,- 4,44 16000IT0005094526 30/09/2017 50000 14204 30/09/2017 0,32 0,2368 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 30/03/2020 100000 100000 30/09/2017 3,25 2,405 30/03/2018 3,25 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 CREDEM LT2 7.05% 12/17 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 CREDEM LT2 4.70% 12/18 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 2,405 16667 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. 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Pag. 224 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 - n. 14 I MERCATI di Simone Siragusa Continua da pag. 209Mentre Draghi ha fatto il solito discorso abbastanza atteso sul fatto che, nonostante la cri- stie’s e Sotheby’s a rialzi da capogiro non finiscono più spesso sulle mura di case eleganti o insi economica, l’inflazione non è ancora arrivata al target del 2% e la robusta ripresa eco- musei e raccolte private: quasi sempre passano da un caveau ad un altro a “covare” nuovi e piùnomica potrebbe essere messa in pericolo da un cambiamento repentino di politica mo- alti prezzi alle successive occasioni di vendita. L’arte costosa è investimento puro, e come talenetaria, l’euro risaliva a 1.16 dollari, il massimo da 2 anni a questa parte. In effetti le pa- va trattato, comparandolo con le altre alternative con analoghe aspettative di ritorno economi-role di Draghi erano state anticipate dal governatore della banca di Francia e membro del- co. Spesso, in un’ottica di diversificazione dei grandi patrimoni o di dismissioni ereditarie chela BCE Villeroy. Egli infatti ha dichiarato poche ore prima di che l’Istituto centrale «ha anziché concentrare disperdono il valore artistico rendendolo appunto finanziario, gli scambisconfitto il rischio di deflazione, ma che l’inflazione resta ancora lontana dall’obiettivo vi- alla base di questo mercato non sono mai dettati dalla “pancia” come certe suggestioni pro-cino al 2%. Per questo, c’è ancora necessità della nostra politica monetaria accomodante pongono, ma sono il frutto di attente analisi per un posizionamento corretto dal lato dell’offer-e ne stiamo adattando l’intensità in base alla situazione economica e ai progressi verso il ta che salvaguardi il valore incamerato per chi vende, e che dal lato dell’acquirente realizzanoraggiungimento del target». Giusto per capire l’entità dell’intervento della BCE, ora il suo in acquisto oculato spesso inseguito e preparato per mesi e mesi. A tal fine lo strumento più uti-bilancio ha una somma di attivi pari a quello del Giappone, il che non è per nulla tran- lizzato sono le banche dati tipo Artnet o Artprice che fornendo una panoramica completa diquillizzante. tutti gli aggiudicati battuti dalle principali case d’asta negli ultimi decenni consentono con ilLa Bank of Japan ha visto molti fattori unirsi e agire a favore della deflazione: il prezzo del metodo delle battute multiple o per comparazioni di opere analoghe per autore data, e tipolo-petrolio, la pressione dell’automazione sul lavoro, le importazioni dalla Cina. Di fatto sem- gia di verificare la “competitività” dell’offerta e dell’intorno di prezzo in cui il mercato si muo-bra che il QE giapponese tornerà per restare per molto molto tempo ancora. Il rafforza- verà. Oggi sono allo studio poi software che consentono l’analisi del proprio patrimonio sottomento dell’euro rispetto al dollaro è frutto della continua politica espansiva di Draghi e, le diverse angolazioni offerte dai prodotti finanziari, dagli immobili e dall’arte, che specie gra-ne finirà per beneficiare la ripresa USA stessa e il Governo Trump (era uno degli obiettivi zie a certi scenari semi-apocalittici verificatisi nell’ultimo decennio si è oramai definitivamen-della sua campagna elettorale). Ma anche la Cina potrà accelerare la sua crescita, espor- te imposta come asset class credibile e in grado di consolidare valori stabili nel tempo. Dal-tando deflazione e non risolvendo il problema e i pericoli per l’area europea. Questo inol- l’analisi comparata e particolareggiata di portafogli così differenziati possono aversi a volte no-tre favorirà una nuova fase di acquisti di imprese europee da parte della Cina, sempre più tevoli sorprese, e scoprire che vendere un dipinto può rivelarsi in certi momenti più opportunosuperpotenza economica. Difficile per l’Europa rappresentarsi politicamente se solo Dra- e redditizio della vendita di un immobile o di certi titoli azionari od obbligazionari.ghi difende ormai l’idea di Europa (e la moneta non è lo strumento più adatto). Il rischiopiù grande quindi, oltre una ripresa incerta e frammentata (e non robusta come Draghi Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*sottolinea) è quindi che l’enorme debito della BCE accumulato negli anni di Draghi nonserva a produrre stabilità e crescita. Al 27.07.2017 è pari a 85,79 Base 100: 31.12.2007.La Cina invece ha visto una ripresa molto rapida, con il settore immobiliare che è torna-to a crescere a doppia cifra a giugno. L’Europa divisa rappresenta quindi un bersaglio fa- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-cile per Cina e USA e, tutto sommato isolato da un punto di vista politico. nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no- vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 27/07/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 7,54 11,51 42,77 14,68 Massima Perdita% -2,64 -7,08 -7,08 -7,08 Volatilità% 10,50 12,11 12,87 12,05CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 18,50 33,21 21,48Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR 10,58 55,03 19,45 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 3,86 67,20 9,78Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD 13,85 24,00 17,15 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 18,52 34,71 12,49 Capitale da inizio al 27.07 BARCLAYS PLC GBP -8,75 41,37 -5,83 BNP PARIBAS SA EUR 12,01 58,23 13,67 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 18,10 29,00 14,74 CITIGROUP INC USD 19,03 54,55 14,38 1 UNICREDIT 1,523 8,6% 23,3% 37.725 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 26,13 98,80 33,57 2 BPER BANCA 1,405 8,0% -8,2% 2.252 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 4,20 37,86 8,98 3 BANCO BPM (*) 1,312 7,6% 28,3% 4.742 DEUTSCHE BANK AG EUR -8,30 41,33 1,96 4 UBI BANCA 1,28 7,4% 67,5% 4.675 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -5,96 39,37 -6,94 5 MEDIOBANCA 1,17 6,9% 12,9% 7.838 HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,75 61,47 19,07 6 INTESA SAN PAOLO 1,07 6,4% 27,8% 46.088 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 20,74 29,70 24,12 7 UNIPOL 1,01 6,1% 21,4% 2.848 ING GROEP NV EUR 19,55 67,96 22,14 8 ASSICURAZIONI GENERALI 0,872 5,4% 13,8% 24.051 JPMORGAN CHASE & CO USD 6,49 45,74 7,87 9 UNIPOLSAI SPA 0,819 5,1% 1,4% 5.568 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -4,76 46,74 -0,4410 LEONARDO - FINMECCANICA 0,812 5,1% 17,0% 8.897 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -7,04 29,16 -4,0311 EXOR 0,811 5,1% 21,8% 12.170 MORGAN STANLEY USD 8,38 64,73 12,4812 MEDIOLANUM 0,766 4,8% 11,8% 5.622 NORDEA BANK AB SEK 4,12 44,93 8,9513 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,761 4,8% 16,9% 15.603 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 8,41 30,82 11,8914 AZIMUT 0,757 4,8% 22,3% 2.706 SOCIETE GENERALE SA EUR 11,17 73,51 12,6615 TELECOM ITALIA 0,751 4,8% 3,0% 13.165 STANDARD CHARTERED PLC GBP 7,37 33,19 26,4616 SAIPEM 0,748 4,7% -36,6% 3.449 STATE STREET CORPORATION USD 24,20 49,62 21,4517 FINECO 0,744 4,7% 43,1% 4.539 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -6,82 39,40 -3,9418 BANCA GENERALI 0,743 4,7% 30,5% 3.423 UBS AG CHF 10,86 32,76 12,9519 BUZZI UNICEM 0,721 4,6% -2,9% 3.594 UNICREDIT SPA EUR 20,76 55,50 23,7420 MEDIASET 0,712 4,6% -19,3% 3.952 WELLS FARGO & COMPANY USD -1,99 17,45 0,6421 FERRARI 0,627 4,1% 65,6% 17.51122 CNH INDUSTRIAL 0,626 4,1% 20,4% 13.443 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 PRYSMIAN 0,62 4,1% 10,6% 5.873 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-24 ENEL 0,608 4,0% 20,7% 49.715 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.25 ENI 0,601 4,0% -11,5% 48.043 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 POSTE ITALIANE 0,537 3,7% 5,1% 8.215 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 SNAM 0,533 3,7% 7,0% 14.114 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 TENARIS 0,527 3,6% -17,3% 16.067 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 ITALGAS SPA (*) 0,522 3,6% 29,4% 3.733 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 YOOX Net-A-Porter 0,515 3,6% -1,9% 2.500 singoli titoli inclusi nel paniere.31 A2A 0,512 3,6% 20,7% 4.50532 ATLANTIA 0,462 3,3% 17,9% 21.222 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/07/201733 TERNA 0,433 3,2% 15,0% 9.76034 ST MICROELECTRONICS 0,431 3,2% 37,1% 13.302 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 SALVATORE FERRAGAMO 0,419 3,1% 9,9% 4.150 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 MONCLER 0,403 3,0% 31,0% 5.682 CANADA 1,93% 0,13% 1,62% 0,04% 1,29% 0,04%37 BREMBO 0,401 3,0% 17,4% 4.427 USA 2,30% -0,04% 1,85% -0,03% 1,36% -0,01%38 RECORDATI 0,335 2,7% 35,6% 7.53239 CAMPARI 0,296 2,5% 35,3% 7.318 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 LUXOTTICA GROUP 0,288 2,4% 3,9% 25.436 AUSTRALIA 2,68% -0,04% 2,18% -0,04% 1,81% -0,02% CHINA 3,58% 0,04% 3,56% 0,06% 3,47% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE 14,0% 495.455 INDIA 6,59% -0,02% 6,48% -0,16% 6,26% -0,45% JAPAN 0,07% 0,00% -0,06% -0,01% -0,12% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,61% -0,04% -0,27% -0,07% -0,61% -0,01% NORWAY 1,64% -0,02% 0,92% -0,02% 0,59% -0,01% SWEDEN 0,64% -0,05% -0,07% -0,07% -0,72% -0,05% SWITZERLAND -0,01% 0,02% -0,48% 0,04% -0,81% 0,02% UNITED KINGDOM 1,19% -0,09% 0,54% -0,13% 0,23% -0,07%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,69% -0,06% -0,17% -0,08% -0,54% -0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,80% -0,05% -0,10% -0,05% -0,51% 0,00%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,53% -0,03% -0,31% -0,05% -0,66% -0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,80% -0,06% -0,09% -0,07% -0,44% -0,02% GERMANY 0,53% -0,05% -0,28% -0,07% -0,68% -0,05% IRELAND 0,82% -0,06% -0,03% -0,05% -0,49% -0,04% ITALY 2,08% -0,17% 0,77% -0,14% -0,03% -0,11% NETHERLAND 0,64% -0,07% -0,25% -0,07% -0,66% -0,06% PORTUGAL 2,95% -0,16% 1,19% -0,14% 0,05% 0,00% SPAIN 1,49% -0,13% 0,27% -0,07% -0,32% -0,05%Nella nostra tabella per indice Beta rileviamo piccoli scostamenti dalla precedente. In partico- EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.lare perde tre posizioni YOOX mentre ne guadagnano due SNAM, TENARIS e TERNA. L’indice HUNGARY 3,04% 0,01% 2,54% 0,01% 0,35% 0,06%FTSE Italia All Share guadagna ulteriormente e si attesta al 14,0%. In aumento la market capi- POLAND 3,21% -0,02% 2,40% -0,06% 1,62% 0,01%talization per un totale di 495.455 mln di euro. RUSSIA 7,59% -0,01% 7,80% 0,02% 7,53% -0,10%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 – n. 14PMI USA SETTORIALEAncora dati positivi arrivano sul fronte, a rivelarlo è l’indicatore PMI stagionale relativo agli output produttivi che passa da quota 53.9, registrata agiugno, a 54.2 nel mese corrente. Alla guida di tale rialzo è il settore manifatturiero che sulla scia dei precedenti record arriva a toccare i nuovimassimi stagionali passando da quota 52.6 a 54.3. A supportare i dati positivi è stato anche il robusto incremento dei nuovi posti di lavoro che è statoregistrato nel mese, andando a migliorare il volume produttivo. Sul fronte della politica monetaria la Banca Centrale Americana, in linea con le attese,ha lasciato invariato il costo del denaro a quota 1,25% annunciando, tuttavia, che da settembre il ciclo di normalizzazione degli stimoli monetaripotrebbe anche subire nuove contrazioni.PMI EUROPEO SETTORIALENonostante il rintracciamento del tasso di crescita rispetto ai massimi assoluti registrati nei mesi precedenti, l’economia dell’eurozona apre il terzotrimestre con una base solida. La crescita, nel mese corrente, ha visto ancora una volta come protagonisti il settore manifatturiero, spinto dalleesportazioni, e quello dei servizi. Anche sul fronte occupazionale la situazione rimane stabile, complice, in parte, è il sentiment ancora fortementeottimistico che ha fatto scaturire una forte ondata di assunzioni specialmente per gli stati di Francia e Germania. Sul fronte della politica monetaria laBCE ha mostrato ancora una volta un approccio attendista all’ idea di tapering tanto discussa, lasciando invariato il costo del denaro e aspettandoulteriori conferme di effettiva ripresa del ciclo economico prima di stabilire le mosse future.PMI GIAPPONEIl moderato rallentamento, rispetto ai massimi di maggio, sono i dati registrati per l’economia nipponica. Sebbene nel mese di luglio è stato registratoun aumentato del livello occupazionale, sul fronte delle esportazioni vi è stato un lieve rintracciamento anche se il sentiment positivo resta ancora aimassimi dai livelli pre-crisi. Sul fronte della politica economica è stato confermato ancora una volta l’approccio accomodante per gli stimoli fiscali, inlinea con quanto è stato dichiarato nei mesi precedenti.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 – n. 14L’andamento dell’economia italiana Commercio con l’estero Fatturato e ordinativi dell’industria A giugno 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in contrazione, con una diminuzione più marcata per A maggio, nell'industria, si rileva un significativo incremento le importazioni (-5,3%) che per le esportazioni (-1,6%). congiunturale del fatturato (+1,5%), che riporta l'indice sugli elevati La flessione congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue è estesa a livelli di dicembre. Nella media degli ultimi tre mesi il fatturato quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, a esclusione dei beni aumenta dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. di consumo durevoli (+3,1%). Anche per gli ordinativi a maggio si registra un incremento Dal lato dell'import, il calo congiunturale è più ampio per i beni congiunturale (+4,3%). Nella media degli ultimi tre mesi l'indice strumentali (-15,5%) e i beni di consumo durevoli (-5,4%), di intensità subisce tuttavia una flessione pari all'1,0%. minore per i beni di consumo non durevoli (-3,6%) e l'energia (-3,1%). L'andamento congiunturale del fatturato a maggio è dovuto a Nell'ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi incrementi sia sul mercato interno (+1,6%), sia su quello estero extra Ue risulta negativa (-1,5%), più marcata per l'energia (-16,3%) e i (+1,2%). Anche per gli ordinativi, entrambi i mercati registrano beni strumentali (-2,0%). Le vendite dei beni di consumo durevoli sono incrementi (+3,9% l'interno e +4,9% l'estero). in lieve aumento (+1,3%). Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi Nello stesso periodo, le importazioni, sono in lieve aumento (+0,1%) congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industria a particolarmente ampio per i beni di consumo durevoli (+13,5%) e i beni eccezione dell'energia (-7,2%), particolarmente rilevante per i beni strumentali (+7,9%); in misura minore per i beni intermedi (+2,1%). intermedi (+3,1%). A giugno 2017, le esportazioni sono in forte aumento su base annua Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 (+8,2%). La crescita è marcata per l'energia (+20,6%), e per i beni di come a maggio 2016), il fatturato totale cresce in termini tendenziali consumo durevoli (+11,1%); di intensità minore per i beni intermedi del 7,6%, con incrementi del 6,7% sul mercato interno e del 9,3% su (+7,5%) e i beni strumentali (+7,4%). quello estero. Le importazioni registrano una marcata crescita tendenziale (+12,0%), L'indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 7,5%: determinata principalmente dai beni di consumo durevoli (+26,8%) e il contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente dall'energia (+21,5%). interna dei beni intermedi. Per il fatturato l'incremento tendenziale più rilevante si registra Fonte: ISTAT nella metallurgia (+14,1%), mentre l'unica diminuzione riguarda le altre industrie manifatturiere (-5,9%). Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Nel confronto con il mese di maggio 2016, l'indice grezzo degli ordinativi segna un aumento del 13,7%. Tutti i settori registrano incrementi, particolarmente rilevante per la fabbricazione di mezzi di trasporto (+19,5%). Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2010=100) Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro)Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamentiprincipali industrie (base 2010=100)

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2017 – n. 14Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA maggio 2017 la stima degli occupati cala dello 0,2% rispetto ad aprile (- Nel mese di giugno 2017 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per51 mila unità) attestandosi, dopo il forte incremento registrato il mese l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% suprecedente, ad un livello lievemente superiore a quello di marzo. Il tasso base mensile e aumenta dell'1,2% rispetto a giugno 2016 (da +1,4% didi occupazione si attesta al 57,7%, in diminuzione di 0,1 punti maggio), confermando la stima preliminare.percentuali. Il rallentamento dell'inflazione per il secondo mese consecutivo si deveIl calo congiunturale dell'occupazione, che si rileva principalmente per principalmente alle componenti merceologiche i cui prezzi presentanogli uomini, interessa tutte le classi di età ad eccezione degli maggiore volatilità: Alimentari non lavorati e Energetici nonultracinquantenni. Diminuisce il numero di lavoratori indipendenti e regolamentati, che decelerano rispetto al mese precedentedipendenti a tempo indeterminato mentre aumentano i dipendenti a (rispettivamente +1,4% da +3,8% i primi e +2,9% da +6,8% i secondi). Atermine. mitigare questo rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, cheNonostante la flessione registrata nell'ultimo mese, nel periodo marzo- accelerano di nuovo (+4,1% da +3,2% di maggio).maggio si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre Pertanto, l'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e degliprecedente (+0,3%, +65 mila), determinata dall'aumento dei dipendenti, alimentari freschi, sale di due decimi di punto percentuale (+0,9% dasia permanenti sia a termine. L'aumento riguarda entrambe le +0,7% di maggio), mentre quella al netto dei soli Beni energetici sicomponenti di genere ed è distribuito tra tutte le classi di età ad attesta allo 0,9% (da +1,0% del mese precedente).eccezione dei 35-49enni. Su base annua rallenta la crescita dei prezzi dei beni (+0,9% da +1,6% diDopo il forte calo registrato ad aprile, la stima delle persone in cerca di maggio), mentre accelera, seppur di poco, il tasso di crescita dei prezzioccupazione a maggio cresce dell'1,5% (+44 mila). Come per gli occupati dei servizi (+1,5% dal +1,4%). Pertanto, a giugno il differenzialel'aumento interessa i soli uomini ed è distribuito tra tutte le classi di età inflazionistico tra servizi e beni torna positivo e pari a +0,6 puntiad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione sale percentuali.all'11,3% (+0,2 punti percentuali) e quello giovanile al 37,0% (+1,8 punti). L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l'indiceDopo l'aumento del mese scorso, la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni generale;+0,7% per la componente di fondo.a maggio rimane invariata, sintesi di un calo tra gli uomini e un aumentotra le donne. L'inattività risulta in calo tra i 25-34enni, in crescita tra gli Fonte: ISTATultracinquantenni mentre rimane stabile nelle restanti classi di età. Iltasso di inattività è pari al 34,8%, invariato rispetto ad aprile. Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro -dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoroper sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT