Bollettino 03-2019

Anno 144 - N. 3 (1a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 15 febbraio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 33 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE L’indipendenza tutela videndi che formeranno oggetto di paga- mento nel corso del 2019, si prevede che Azioni i risparmi il dividendo relativo all’esercizio 2018 Rubrica dell’azionista ................. pag. 33 verrà messo in pagamento in data 26 giu- Operazioni in corso, approvate Intervista a Cesare Armellini, gno 2019, con “data stacco” coincidente e deliberate......................................... » 33 Presidente di Consultique SCF S.p.A. con il 24 giugno 2019 e record date (data Dividendi............................................. » 34 di legittimazione al pagamento del divi- Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 36 Gli Stati Uniti, l’Eurozona e la Cina rappresentano quasi metà del PIL globale, dendo stesso) in data 25 giugno 2019. tutti e tre i Paesi hanno mostrato segni di rallentamento della crescita econo- Obbligazioni mica di recente. Quali suggerimenti sull’approccio agli investimenti in mesi di IT0003153415 - SNAM - Il 28 gennaio Rubrica dell’obbligazionista ............. » 39 forte turbolenza dei mercati ? 2019 Snam ha comunicato la sottoscri- Obbligazioni del mese....................... » 39 zione, con la Banca europea per gli inve- Nuove quotazioni............................... » 40 È assolutamente normale che l’economia globale (che per definizione è ciclica) viva stimenti (BEI), di un finanziamento da Cedole................................................. » 45 una fase di assestamento dopo anni di crescita sostanzialmente continua. Tanto più 135 milioni di euro per vari progetti fi- che questa crescita economica è stata collegata a politiche eccezionali da parte del- nalizzati alla sostituzione e all’ammoder- Fondi di investimento le banche centrali. Il punto chiave è strutturare un portafoglio bilanciato tra le di- namento di metanodotti e impianti per il Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 41 verse asset class, dove la diversificazione tra gli strumenti deve essere massima e glo- trasporto e lo stoccaggio di gas naturale. Dividendi Fondi/ETF........................... » 44 bale. Una fase debole nella congiuntura può essere una occasione per pianificare in- Tali iniziative sono finalizzate a rendere vestimenti di lungo termine. La storia insegna, infatti, che la volatilità delle tenden- la rete nazionale sempre più sicura, effi- Analisi del mercato ze macro è sempre inferiore a quella dei mercati. ciente e flessibile. Il finanziamento sarà a I mercati............................................... » 48 tasso fisso pari a 1,372%, con scadenza Costo del capitale proprio calcolato Una ragione del rallentamento risiede anche nelle tensioni politiche e com- nel dicembre 2038, e rientra nella politi- tramite CAPM ..................................... » 48 merciali e nell’incertezza politica: dobbiamo aspettarci un ulteriore rallenta- ca di ottimizzazione della struttura fi- Indici mercato azionario italiano ....... » 48 mento verso la stagnazione e una recessione globale? nanziaria di Snam, in quanto comple- Indice delle banche sistemiche......... » 48 Le dinamiche di lotta commerciale tra le diverse aree geografiche non sono un effetto mentare ai prestiti obbligazionari e ban- Tassi d’interesse emissioni del momento, ma una condizione di normalità a cui dobbiamo abituarci. La Cina cari, e caratterizzato da durata più lunga governative.......................................... » 48 (ma tutto il SudEst asiatico) mira a diventare una componente economica sempre e costi competitivi. più ingombrante, che si sta facendo spazio tra Europa e Stati Uniti. Gli eventi re- Rubrica dell’azionista cessivi sono sempre collegati a fattori scatenanti che periodicamente si ripropongo- IT0005246142 - T.P.S. - Il 4 febbraio no in seguito a squilibri finanziari. In tal senso, la crescita economica per il mo- 2019 facendo seguito al comunicato NL0010545661 - CNH INDUSTRIAL mento appare ancora buona ma è chiaro che molto dipende dalla tenuta della con- stampa del 29.11.2018, TPS S.p.A., hol- NV - Il 7 febbraio 2019 CNH Industrial giuntura negli Stati Uniti e Cina: è probabile che le fasi di assestamento sui merca- ding operativa del Gruppo TPS leader nel N.V. ha annunciato ricavi consolidati di ti continueranno per tutto il 2019. settore dei servizi tecnici e di ingegneria 29.706 milioni di dollari per l’anno 2018, in campo aeronautico, ha comunicato in crescita del 7% rispetto al 2017 (in au- Quali vantaggi porterà all’investitore le nuove regole di Mifid II che entrerà a che a seguito dell’aumento di Capitale de- mento del 7% a cambi costanti). I ricavi regime nei prossimi mesi ? liberato dall’assemblea degli azionisti in di vendita netti delle Attività Industriali Per l’investitore i principali vantaggi della nuova Mifid riguarderanno la trasparen- data 05.10.2018 il capitale sociale del- sono stati pari a 27.831 milioni di dollari za sui costi dei servizi, infatti tutti gli intermediari che prestano servizi di investi- l’Emittente ammonta ad euro 1.611.160, nell’anno, in crescita dell’8% rispetto al mento sono tenuti ad una rendicontazione periodica sui costi direttamente o indi- suddiviso in n. 7.232.360 azioni ordina- 2017 (in aumento del 7% a cambi co- rettamente a carico dei clienti per i sevizi prestati e per gli strumenti finanziari uti- rie prive di indicazione di valore nomi- stanti). lizzati. Inoltre, vi è una maggiore rendicontazione sugli strumenti con la previsione nale espresso. dell’obbligo di consegnare le schede prodotto (KID/KIID) per gli strumenti vendu- Il CdA di CNH Industrial N.V. intende ti/consigliati. IT0003487029 - UBI BANCA - Il 7 feb- proporre agli Azionisti della Società un La Mifid poi prevede tutta una serie di obblighi di controllo anticipati (la cd. Product braio 2019 il CdA di Unione di Banche dividendo di 0,18 euro per azione ordi- Governance) per cercare di assicurare che a ciascun cliente possano essere vendu- Italiane Spa ha approvato il progetto di naria, pari ad un aumento di circa il 30% ti/consigliati solo strumenti a lui adatti e vengono rafforzati i presidi di adeguatezza bilancio d’esercizio e consolidato di UBI rispetto al dividendo dell’anno preceden- rispetto alla precedente normativa. Banca relativi all’esercizio chiusosi il 31 te, per un totale di circa 244 milioni di dicembre 2018, inclusivi della proposta euro (circa 278 milioni di dollari). Su- L’albo dei consulenti finanziari ha finalmente visto il suo definitivo approdo. di distribuzione di un dividendo unitario bordinatamente all’approvazione degli Ci saranno impatti positivi anche per l’industria finanziaria in Italia ? di 0,12 euro alle 1.136.423.956 azioni or- azionisti nella prossima Assemblea degli Il nuovo Albo dei consulenti finanziari riconosce finalmente l’esistenza della profes- dinarie in circolazione (al netto delle Azionisti (prevista per il 12 aprile 2019), sione dei consulenti finanziari autonomi ovvero di quei soggetti indipendenti dagli azioni proprie riacquistate), pari a un la data di stacco cedola sarebbe fissata al intermediari che agiscono nel solo interesse del cliente. L’industria finanziaria in Ita- monte dividendi di massimi 136,4 milio- 23 aprile 2019. lia, pur partendo da un sistema banco-centrico, ha intrapreso un percorso di sepa- ni di euro, che verranno presentati per razione tra produttori e collocatori/consulenti. La consulenza indipendente non può approvazione al Consiglio di Sorveglian- IT0000072170 - FINECO BANK - Il far altro che aumentare lo stimolo per procedere in questo sforzo nell’interesse del za il 7 marzo p.v. 31 gennaio 2019 la Società ha comunica- cliente risparmiatore nonché dell’efficienza dell’industria finanziaria e della tutela to l’acquisto, da Immobiliare Stampa delle professionalità. Tale proposta verrà sottoposta all’As- S.C.p.A. (controllata da Banca Popolare semblea, che si terrà in unica convoca- di Vincenza S.p.A. in LCA), della pro- zione il 12 aprile 2019. Il dividendo, se prietà dell’immobile, con destinazione deliberato dall’Assemblea nella misura d’uso terziaria (uffici) e relativi accessori, proposta, sarà messo in pagamento con presso cui è stabilita la sede legale della data di stacco, record date e data di pa- Banca sito in Milano, Piazza Durante 11. gamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019. L’operazione perfezionata, risulta par- ticolarmente vantaggiosa in considera- Operazioni in corso zione della buona posizione logistica, in termini di collegamento con i mezzi pub- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti blici e di accesso al sistema di tangenzia- le e autostrade e del valore di mercato in (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e un’ottica di risparmio dei costi che am- monteranno a circa € 2,5 milioni annui. di fine dell’operazione) IT0003796171 - POSTE ITALIANE - IT0005117848 - 12/02/2019 - Il 31 gennaio 2019 Poste Italiane S.p.A. 22/02/2019 - CLASS EDITORI: l’8 feb- ha comunicato che, in riferimento ai di- braio 2019, con riferimento alle adesioni

Pag. 34 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 all’Offerta Pubblica di Scambio promos- con riferimento alle 11.926.027 azioni or- sottoscrivere le Azioni di Compendio nel L’operazione si configura come non si- sa da Class Editori S.p.A. sulla totalità dinarie in circolazione di Luxottica rapporto di n. 1 Azione di Compendio gnificativa ai sensi dell’art. 12 del Rego- delle azioni ordinarie (Azioni) di Gambe- Group S.p.A. (Emittente) non possedute ogni n. 1 Warrant presentato per l’eserci- lamento Emittenti AIM, non attestando- ro Rosso S.p.A., Class Editori ha comu- dall’Offerente (Azioni Rimanenti), non- zio.; si nessuno degli indici di rilevanza appli- nicato che dal 4 febbraio 2019 all’8 feb- ché i termini della procedura attraverso cabili al di sopra del 25%. braio 2019, sono state portate in adesio- la quale l’Offerente eserciterà tale diritto - l’esercizio dei Warrant è previsto in ne n. 55.000 azioni ordinarie Gambero e adempierà a tale obbligo (Procedura tre periodi nell’arco di tre anni, dall’1 al IT0005024960 - PLT ENERGIA: l’11 Rosso. Congiunta), con il presente comunicato 15 ottobre di ciascun anno dal 2019 al febbraio 2019 la Società ha comunicato conferma l’inizio del Periodo di Presen- 2021 che ai sensi e per gli effetti di cui all’arti- Il periodo di adesione Offerta Pubblica tazione delle Richieste di Vendita relative colo 102, comma 1, del TUF, nonché del- di Scambio ha avuto inizio il 4 febbraio alla Procedura Congiunta. Al momento - il prezzo di esercizio dei Warrant è fis- l’articolo 37 del Regolamento Emittenti, 2019 e terminerà il 22 febbraio 2019, sal- dell’avvio della Procedura Congiunta, sato a valori crescenti nel tempo, come Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nexte 1 S.r.l. (Of- vo proroghe. l’Offerente detiene direttamente o indi- segue: (i) euro 4,14 nel Primo Periodo di ferenti) comunicano la propria decisione rettamente 473.269.006 azioni di Luxot- Esercizio; (ii) Euro 4,76 nel Secondo Pe- di promuovere un’offerta pubblica di ac- IT0001178299 - 01/02/2019 - tica pari al 97,542% del capitale sociale riodo di Esercizio; (iii) euro 5,48 nel Ter- quisto volontaria ai sensi degli artt. 102 28/02/2019 - RENO DE MEDICI: il 31 di Luxottica, e le Azioni Rimanenti rap- zo Periodo di Esercizio; e seguenti TUF, dell’art. 6-bis del Regola- gennaio 2019 la Società ha comunicato presentano il 2,458% del capitale sociale mento Emittenti AIM Italia e dell’art. 9 che, ai sensi dell’Articolo 5 dello Statuto di Luxottica. Come concordato con Bor- - le Azioni di Compendio sottoscritte dello statuto sociale di PLT Energia sociale, dal 1° al 28 febbraio 2019 decor- sa Italiana S.p.A. e CONSOB, il periodo avranno godimento pari a quello delle S.p.A. (“Offerta”), sulla totalità delle azio- re un periodo di esercizio della facoltà di durante il quale l’Offerente darà esecu- Azioni Powersoft in circolazione alla da- ni ordinarie di PLT Energia S.p.A. (Emit- conversione delle azioni di risparmio zione alla Procedura Congiunta e i tito- ta di emissione; tente), società con azioni negoziate sul si- convertibili in azioni ordinarie Reno De lari di Azioni Rimanenti potranno pre- stema multilaterale di negoziazione AIM Medici S.p.A., nel rapporto di una azio- sentare una richiesta di vendita relativa - i Warrant non esercitati per sottoscri- Italia/Mercato Alternativo del Capitale ne ordinaria di nuova emissione, godi- alla Procedura Congiunta (Richiesta di vere le Azioni di Compendio entro il ter- (“AIM Italia”) organizzato e gestito da mento 1° gennaio 2018 (cedola n. 12) Vendita Relativa alla Procedura Con- mine ultimo del 15 ottobre 2021 deca- Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana), contro annullamento e sostituzione di giunta) ha avuto inizio il 28 gennaio dranno di ogni diritto, divenendo privi di con codice ISIN IT0005024960. una azione di risparmio convertibile, go- 2019, e terminerà il 26 febbraio 2019 (Pe- validità a ogni effetto. dimento 1° gennaio 2018 (cedola n. 12). riodo di Presentazione delle Richieste di Sono oggetto della presente Offerta Vendita Relative alla Procedura Con- Operazioni deliberate complessive massime n. 3.565.500 azio- La facoltà di conversione potrà essere giunta), soggetto a eventuale proroga ai ni ordinarie dell’Emittente, senza indica- esercitata dagli azionisti tramite i rispet- sensi delle leggi e dei regolamenti appli- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee zione del valore nominale, godimento re- tivi intermediari depositari ovvero, per i cabili. golare, corrispondenti alla totalità delle possessori di azioni di risparmio non an- IT0005338493 - ABITARE IN: il 28 azioni ordinarie di PLT dedotte le azioni cora dematerializzate, tramite un inter- I titolari di Azioni Rimanenti situati ne- gennaio la Società ha comunicato la sot- ordinarie di proprietà degli Offerenti. mediario aderente al sistema di gestione gli Stati Uniti possono partecipare alla toscrizione, tramite una società dalla accentrato presso Monte Titoli S.p.A. Procedura Congiunta e ricevere euro stessa interamente controllata, di un con- Il periodo di adesione all’Offerta sarà contro consegna dei certificati rappre- 51,64474423 (Corrispettivo in Contanti) tratto preliminare per l’acquisto di un concordato con CONSOB nel rispetto dei sentativi delle azioni stesse. per ogni Azione Rimanente portata in credito la cui ipoteca grava su un’area di termini di cui all’art. 40 del Regolamento adesione nel contesto di tale procedura circa 5.000 mq nella zona di Viale Um- Emittenti, con una durata compresa tra Le azioni ordinarie rivenienti dalla presentando una Richiesta di Vendita Re- bria a Milano, in prossimità delle aree di un minimo di 15 e un massimo di 40 gior- conversione saranno immesse, in regime lativa alla Procedura Congiunta nella via Cadolini e via Tacito già di proprietà ni di mercato aperto; entro il giorno di di dematerializzazione, nel sistema di ge- quale richiedano il Corrispettivo in Con- del gruppo AbitareIn. Il valore dell’ope- borsa aperta successivo alla data di paga- stione accentrata Monte Titoli S.p.A. tanti. razione è pari a 1,5 milioni di euro. mento a esito del Periodo di Adesione, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 La facoltà di conversione è esercitabile La Procedura Congiunta si concluderà L’intero complesso, attualmente a de- giorni di borsa aperta (Riapertura dei Ter- nel corso dei mesi di febbraio e settem- con il trasferimento all’Offerente della ti- stinazione industriale, sarà oggetto di un mini), qualora gli Offerenti, in occasione bre di ciascun anno. tolarità di tutte le Azioni Rimanenti e la importante intervento di risanamento della pubblicazione del comunicato rela- revoca dalla quotazione sul Mercato Te- ambientale dei suoli, anche nell’interes- tivo ai risultati definitivi dell’Offerta ex Operazioni approvate lematico Azionario organizzato e gestito se del quartiere. Sul terreno sorgerà un art. 41, comma 6, del Regolamento Emit- da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuovo progetto residenziale altamente tenti, renda noto di aver già acquistato dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Luxottica. A seguito del completamento sostenibile e a basso impatto ambienta- una partecipazione pari a più della metà della Procedura Congiunta, Deutsche le, che comprenderà la creazione di nuo- delle azioni oggetto dell’Offerta. IT0005143547 - ENERGICA MOTOR Bank Trust Company Americas (Deposi- ve superfici verdi. COMPANY: il 7 febbraio 2019 Energica tario) riceverà azioni di nuova emissione IT0005176463 - S.M.R.E. WARRANT: Motor Company S.p.A., società operante di EssilorLuxottica in cambio delle azio- Il contratto preliminare è stato sotto- il 7 febbraio 2019 la società S.M.R.E. nel mercato della produzione e commer- ni Luxottica sottostanti agli American scritto dalla società Milano Sviluppi S.r.l. SpA, quotata su AIM Italia specializzata cializzazione di moto elettriche e quota- Depositary Receipts (gli “ADR di Luxot- (società interamente partecipata da Abi- nello sviluppo di soluzioni altamente tec- ta su AIM Italia - Mercato Alternativo del tica”) ancora in essere. tareIn S.p.A.), e prevede l’acquisto pro so- nologiche nei settori Automotive e Smart Capitale, sistema multilaterale di nego- luto, da un primario istituto bancario ita- Mobility, ha comunicato di aver esteso la ziazione organizzato e gestito da Borsa IT0005353815 - POWERSOFT WAR- liano, di un credito la cui ipoteca grava durata del periodo di esercizio anticipato Italiana S.p.A., facendo seguito al comu- RANT: il 17 gennaio 2019 Powersoft sull’area. dei Warrant S.M.R.E. 2016-2019, aperto- nicato dello scorso 6 febbraio 2019, ha S.p.A., ha comunicato che, come descrit- si in data 4 febbraio per effetto dell’offer- comunicato che il 7.2.2019 sono state to nel Documento di Ammissione e in L’acquisto verrà perfezionato dalla so- ta pubblica di acquisto promossa da So- emesse n. 296.266 azioni ordinarie, aven- esecuzione della delibera assunta in data cietà promissaria acquirente, Milano Svi- larEdge Investment S.r.l. sulle azioni or- ti godimento nonché diritti e caratteristi- 14 novembre 2018 dall’Assemblea Stra- luppi S.r.l., o da altra società apparte- dinarie della Società, fino al settimo gior- che pari a quelle in circolazione alla da- ordinaria degli Azionisti della Società, nente al gruppo AbitareIn entro il 31 no di borsa aperta successivo alla data di ta di oggi. Queste nuove azioni sono sta- successivamente modificata in data 10 maggio 2019. pubblicazione del documento di offerta te assegnate a seguito della ricezione, in dicembre 2018, sono stati emessi e asse- inerente l’offerta pubblica obbligatoria. data 5 febbraio 2019, della richiesta di gnati agli azionisti che sono rimasti tito- L’operazione permetterà ad AbitareIn conversione, da Atlas Special Opportuni- lari delle azioni Powersoft (cod. ISIN di diventare proprietaria dell’area, con- L’Emittente provvederà a comunicare ties, del residuo della seconda tranche e IT0005353815) ininterrottamente per 30 solidando così ulteriormente la propria tempestivamente al mercato il termine fi- di parte della terza tranche del prestito giorni dopo la Data di Avvio delle Nego- presenza nella zona. nale del periodo di esercizio anticipato obbligazionario, emesse rispettivamente ziazioni, n. 505.800 “Warrant Powersoft dei Warrant. in data 3 dicembre 2018 e 31 gennaio 2018-2021” (codice ISIN IT0005353799), Il corrispettivo complessivo pattuito 2019. nel seguente rapporto: per l’acquisto, pro soluto, del credito, è pari a 1,5 milioni di euro, di cui 150 mi- L’attestazione della parziale avvenuta - n. 4 “Warrant Powersoft 2018-2021” la euro corrisposti contestualmente alla esecuzione dell’aumento di capitale so- ogni n. 10 azioni Powersoft sottoscritte sottoscrizione dell’accordo. ciale a servizio della conversione del pre- nell’ambito del collocamento privato o detto prestito obbligazionario sarà depo- acquistate nell’ambito dell’opzione di TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2017 sitata presso il Registro delle Imprese di over allotment. Modena nei termini e con le modalità di CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO legge. A partire dal 17.01.2019, i Warrant so- no negoziati su AIM Italia al pari degli al- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 Il capitale sociale è pari a euro tri “Warrant IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 157.646,42 suddiviso in 15.764.642 azio- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 ni ordinarie; in riferimento alla seconda Powersoft 2018-2021” in circolazione. NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 tranche, non residueranno obbligazioni Il nuovo numero di “Warrant Power- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 da convertire, mentre relativamente alla soft 2018-2021” in circolazione al IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 terza tranche del prestito obbligaziona- 17.01.2019 è pari a BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 rio, residuano ancora n° 30 bond da con- 647.550. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 vertire. Di seguito le caratteristiche principali IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 dei “Warrant Powersoft 2018-2021”: US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0001479374 - LUXOTTICA - i titolari dei Warrant avranno diritto a DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 GROUP: il 28 gennaio 2019 EssilorLu- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 xottica (Offerente), dopo avere annun- IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 ciato che eserciterà il diritto di acquisto IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 35 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0001268561 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0000088853 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0003188064 BANCA FARMAFACTORING EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0004776628 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0001073045 BANCA GENERALI EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001281374 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001005070 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 ES0113900J37 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 ES0113900J37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 DE000BASF111 BANCA PROFILO SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 DE000BAY0017 BANCA SISTEMA SPA EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 CH0038389992 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0001389631 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0003097257 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 FR0000131104 BANCO SANTANDER SA EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BANCO SANTANDER SA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001369427 BANCO SANTANDER SA EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0004329733 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0001046553 BANCO SANTANDER SA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784154 BASF SE EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0003126783 BASIC NET SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 BAYER AG EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0004818636 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0000070786 BB BIOTECH AG CHF 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0005136681 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0004105653 BENI STABILI EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005105868 BENI STABILI EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0003121677 BIESSE EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005257347 BIODUE SPA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0000076502 BNP PARIBAS EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 FR0000120644 BPER BANCA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 BREMBO SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 IT0001431805 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 DE0005557508 BUZZI UNICEM RN EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005089476 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 DE000ENAG999 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0005188336 CALTAGIRONE SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0001237053 CARRARO SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003128367 CARREFOUR EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 IT0003128367 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 FR0010208488 CEMBRE SPA EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0005312027 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0003850929 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0003198790 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0005325912 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0001415246 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0005256323 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0005203424 COIMA RES EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0003203947 COIMA RES EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0003697080 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0004195308 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0001250932 CONVIVIO EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0001049623 COVER 50 SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 NL0011821202 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 NL0011821202 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0005037905 CREDITO EMILIANO EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0001078911 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0000072626 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0005090300 CULTI MILANO EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0001077780 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0003027817 DAIMLER AG EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0005211237 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 DANIELI RN EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 36 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 01/02/2019 01/02/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 delibere di cui all’articolo 2364, comma 1 punto 2 del codice civile; nomina della Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 società di revisione legale. Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 IT0005319733 ALP.I o.s. 07/02/2019 04/02/2019 07/02/2019 Svezia Svizzera esecuzione dell’operazione rilevante; approvazione progetto di fusione per incor- porazione di ALP.I in Antares Vision Srl; annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni ALP.I per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso; auto- rizzazione ad apportare modifiche alle disposizioni concernenti il rapporto di as- segnazione. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o.s. 19/02/2019 19/02/2019 22/02/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle nomine; aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. 1.450.000,00, da liberarsi dal 31-7-2019 ed entro il 15-2-2020, ad un prezzo di emis- I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- sione di euro 0,725, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in cir- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). colazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). opzione, da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A. IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 21/02/2019 21/02/2019 impugnazione delibera di cui ai punti 1 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. dell’8 marzo 2016; rendiconto del fondo costituito ex art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/1998; nomina del Rappresen- tante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2019-2021 e de- terminazione del relativo compenso; informativa ai soci sul piano industriale, an- damento del business e piani in merito all’utilizzo/distribuzione di riserve. IT0000076536 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO bilancio; deliberazioni relative destinazione risultato esercizio 2018; relazione sul- IT0005108219 04/03/2019 06/03/2019 la Remunerazione; nomine; determinazione compenso spettante agli ammini- NL0000226223 18/03/2019 20/03/2019 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 stratori per l’esercizio 1.11.2018/31.10.2019; proposta di piano riacquisto Azioni ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 proprie; proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA. (*) Consultare tabella ritenute. IT0001044996 DOBANK o.s. 05/03/2019 05/03/2019 nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio; proposta di modi- fica degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 dello statuto sociale; de- liberazioni inerenti e conseguenti e autorizzazione alla disposizione di azioni pro- INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE prie eventualmente acquistate ai sensi dell’art. 2437-quater c.c.. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. nomine; compensi; proposta emissione di strumenti finanziari partecipativi riser- vati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di eu- IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 07/02/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 26/04/2019 ro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.; modifi- IT0005319733 ALP.I o.s. 07/02/2019 04/02/2019 19/04/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 ca degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 19/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 03/05/2019 bilancio. 29/03/2019 29/03/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 23/03/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 28/02/2019 bilancio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione; conferimento dell’incarico IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 11/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 di revisione per il periodo 2019-2027; revoca e nomina di n. 5 Amministratori. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 12/06/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 22/02/2019 IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 approvazione bilancio 2018; nomina CdA. IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 16/04/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 28/08/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003153415 SNAM SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0001044996 DOBANK o.s. 05/03/2019 05/03/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio esercizio 2018; delibera destinazione utile esercizio 2018; rinnovo cariche IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 sociali. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 assemblea dei soci. IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 07/05/2019 07/05/2019 bilancio. IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 bilancio. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 21/02/2019 21/02/2019 bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o.s. 19/02/2019 19/02/2019 bilancio. IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 bilancio. IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 bilancio. IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005253205 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 bilancio. IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003153415 SNAM SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 bilancio. IT0000076536 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0004810054 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 Consolidato relativo all’anno 2018. IT0004827454 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 01/02/2019 01/02/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 approvazione bilancio 2018. o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA bilancio. IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 assemblea azionisti. IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio.

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 37 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0004810054 UNIPOL IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 07/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari bilancio. IT0004827454 UNIPOLSAI 07/02/2019 dell’esercizio 2018. IT0001044996 DOBANK IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003152417 EDISON 11/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA 14/02/2019 14/02/2019 dell’esercizio 2018. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 14/02/2019 BILANCIO bilancio. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 14/02/2019 BILANCIO IT0003153415 SNAM SPA IT0004810054 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 18/02/2019 ALTRO approvazione dati preconsuntivi bilancio. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 19/02/2019 consolidati al 31-12-2018. IT0005136681 COIMA RES IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 21/02/2019 ALTRO esame dei risultati preliminari al 31 IT0005090300 INWIT SPA 21/02/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA 22/02/2019 dicembre 2018. bilancio. IT0000076536 SOGEFI SPA 25/02/2019 IT0001233417 A2A SPA 25/02/2019 ALTRO approvazione del Resoconto 26/02/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 IT0005322612 IGD Intermedio di Gestione al bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 26/02/2019 26/02/2019 31-12-2018. IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 26/02/2019 ALTRO bilancio consolidato e progetto bilancio. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/02/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; 27/02/2019 IT0003697080 GEOX SPA proposta dividendo 2018. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 27/02/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 28/02/2019 BILANCIO approvazione del progetto di bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 28/02/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 01/03/2019 bilancio e bilancio consolidato al IT0004056880 AMPLIFON 01/03/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 IT0000076502 DANIELI RN 05/03/2019 31-12-2018. bilancio. 06/03/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 06/03/2019 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 06/03/2019 BILANCIO bilancio. 08/03/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE BILANCIO IT0001128047 CEMBRE SPA 11/03/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 IT0005176406 ENAV 11/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0001384590 AEFFE 11/03/2019 12/03/2019 BILANCIO IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 12/03/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 12/03/2019 esercizio 2018. approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. 12/03/2019 IT0001044996 DOBANK BILANCIO 12/03/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO BILANCIO approvazione progetto di bilancio bilancio. IT0003428445 MARR 12/03/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/03/2019 d’esercizio della Capogruppo e del IT0005312027 EQUITA GROUP 12/03/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 13/03/2019 bilancio consolidato relativi bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 13/03/2019 all’esercizio 2018. IT0004724107 RATTI SPA IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 13/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione bilancio. IT0004604762 SAFILO GROUP 13/03/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/03/2019 Finanziaria Semestrale esercizio IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/03/2019 14/03/2019 2018/2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 14/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0003115950 DE LONGHI 14/03/2019 14/03/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 14/03/2019 dell’esercizio chiuso al 31-12-2018. bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA 14/03/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0001055521 LA DORIA SPA 14/03/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/03/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. bilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/03/2019 14/03/2019 BILANCIO IT0005054967 RAI WAY SPA IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0004810054 UNIPOL 14/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0004827454 UNIPOLSAI 14/03/2019 IT0005323594 VEI 14/03/2019 BILANCIO IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/03/2019 IT0005203424 FOPE SPA 15/03/2019 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/03/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 15/03/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria bilancio. 15/03/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA semestrale al 31-12-2018. 18/03/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. BILANCIO approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018. 19/03/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE BILANCIO 19/03/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA ALTRO esame del progetto di Bilancio relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. 21/03/2019 IT0005332595 GRIFAL d’esercizio e consolidato al IT0004125677 MASI AGRICOLA 22/03/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 22/03/2019 31-12-2018. IT0005262149 SIT 22/03/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 22/03/2019 BILANCIO approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. BILANCIO IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 BILANCIO relazione Finanziaria al 31-12-2018. ALTRO approvazione della bozza di IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio civilistico e consolidato al approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. 31-12-2018. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 ALTRO approvazione della Relazione approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- Finanziaria Annuale. nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. BILANCIO BILANCIO approvazione del progetto di IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio individuale e del bilancio bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 consolidato relativi all’esercizio 07/05/2019 07/05/2019 IT0004997984 PITECO o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 2018. bilancio. 13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 BILANCIO approvazione del Bilancio di 20/05/2019 20/05/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 28/05/2019 28/05/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al bilancio. 31-12-2018. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. BILANCIO approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018. BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA o. ALTRO approvazione progetto di bilancio bilancio. di esercizio e bilancio consolidato IT0003056386 PININFARINA SPA o. al 31-12-2018. bilancio. BILANCIO approvazione Relazione Annuale IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. Integrata e Bilancio Consolidato e bilancio. Progetto di Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. BILANCIO IT0003796171 POSTE ITALIANE o. BILANCIO approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- BILANCIO zione utili. BILANCIO approvazione Progetto di Bilancio IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 di Esercizio e del Bilancio approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. 18/06/2019 18/06/2019 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 Consolidato al 31-12-2018. IT0005239881 UNIEURO SPA o. BILANCIO approvazione Bilancio al 28.02.2019. BILANCIO ALTRO approvazione progetto Relazione IT0004729759 SESA SPA o. Finanziaria Annuale al bilancio esercizio al 30-4-2019. 31.12.2018. BILANCIO CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO (dal 05-02-2019 al 19-12-2019) BILANCIO 1° TRIMESTRE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO BILANCIO IT0000072170 IT0000072618 FINECO BANK 05/02/2019 BILANCIO BILANCIO INTESA SANPAOLO SPA 05/02/2019 ALTRO IT0005319444 approvazione risultati consolidati ALTRO approvazione Progetto di Bilancio CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/02/2019 ALTRO relativi all’esercizio 2018 e proposta IT0003128367 di destinazione dell’utile d’esercizio. di Esercizio relativo all’anno 2018 e IT0005239360 ENEL SPA 06/02/2019 ALTRO approvazione risultati preliminari IT0001031084 UNICREDIT 06/02/2019 ALTRO consolidati relativi all’esercizio Bilancio Consolidato relativo BANCA GENERALI 07/02/2019 ALTRO 2018. IT0001073045 dati preconsuntivi consolidati all’anno 2018. BANCA PROFILO SPA 07/02/2019 ALTRO relativi all’esercizio 2018. IT0003121677 Bilancio UniCredit S.p.A. e Bilancio BILANCIO CREDITO EMILIANO 07/02/2019 ALTRO Consolidato al 31.12.2018. IT0000062957 approvazione dei risultati BILANCIO IT0004240443 MEDIOBANCA 07/02/2019 SEMESTRALE preliminari consolidati 2018 e PIQUADRO SPA 07/02/2019 ALTRO proposta di destinazione dell’utile BILANCIO IT0005239360 di esercizio. UNICREDIT 07/02/2019 ALTRO approvazione dei dati preliminari BILANCIO individuali e consolidati al 31.12.2018. BILANCIO approvazione risultati preliminari individuali e consolidati al BILANCIO 31.12.2018. relazione semestrale al 31.12.2018. BILANCIO informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione ALTRO approvazione ricavi preliminari al finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31-12-2018. 28.02.2019. presentazione risultati di Gruppo 4Q18 e FY18. ALTRO approvazione della Relazione Finanziaria Annuale esercizio 2018. BILANCIO approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. BILANCIO approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destinazione utili. ALTRO relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2018 e proposta di destinazione degli utili. BILANCIO BILANCIO BILANCIO ALTRO approvazione del Progetto di

Pag. 38 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Bilancio di Esercizio e del Bilancio IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 01/08/2019 Consolidato 2018. IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 25/03/2019 ALTRO approvazione del Bilancio SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 01/08/2019 IT0004997984 PITECO 25/03/2019 Consolidato al 31-12-2018. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 01/08/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0005275778 NEODECORTECH 26/03/2019 IT0004810054 UNIPOL 01/08/2019 BILANCIO IT0004827454 UNIPOLSAI 01/08/2019 di dividendo. 28/03/2019 IT0001233417 A2A SPA 02/08/2019 29/03/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 SEMESTRALE 29/03/2019 29/03/2019 di Neodecortech S.p.A. e bilancio IT0001044996 DOBANK 02/08/2019 2° TRIMESTRE 03/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 02/08/2019 consolidato al 31.12..2018. IT0005322612 IGD 02/08/2019 SEMESTRALE 19/04/2019 IT0003428445 MARR 02/08/2019 IT0005202277 VETRYA SPA BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 26/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 02/08/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/04/2019 BILANCIO IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005340051 SCIUKER FRAMES 30/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 05/08/2019 IT0001233417 A2A SPA 02/05/2019 BILANCIO IT0000072170 FINECO BANK 05/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 03/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 05/08/2019 07/05/2019 BILANCIO IT0005262149 SIT 05/08/2019 2019 qualora si verificassero i pre 07/05/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/08/2019 07/05/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0005176406 ENAV 06/08/2019 supposti per la distribuzione dei 07/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2019 07/05/2019 d’esercizio e bilancio consolidato IT0005239360 UNICREDIT 06/08/2019 proventi. 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/08/2019 08/05/2019 2018. IT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 08/05/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 08/05/2019 e Progetto di Bilancio di esercizio IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 SEMESTRALE 09/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 09/05/2019 al 31.12.2018. IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE 09/05/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 09/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 09/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 IT0003152417 EDISON 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 09/05/2019 IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 IT0000072170 FINECO BANK 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005323594 VEI 19/09/2019 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 09/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 09/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 1° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 09/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 IT0003365613 FIERA MILANO 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 10/05/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 IT0005239360 UNICREDIT 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 10/05/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 IT0001384590 AEFFE 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 2° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/05/2019 IT0003152417 EDISON 29/10/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 2° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 13/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 IT0001044996 DOBANK 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 14/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 14/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 IT0005239360 UNICREDIT 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 14/05/2019 BILANCIO IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 2° TRIMESTRE 14/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 14/05/2019 IT0005262149 SIT 06/11/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 3° TRIMESTRE 15/05/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 16/05/2019 IT0005322612 IGD 07/11/2019 20/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 1° TRIMESTRE 27/06/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 10/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 SEMESTRALE 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 22/07/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 SEMESTRALE 24/07/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 25/07/2019 1Q19. IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 SEMESTRALE 25/07/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 IT0004810054 UNIPOL 26/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 29/07/2019 IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 2° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0005176406 ENAV 13/11/2019 30/07/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 30/07/2019 individuale e consolidato al IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 30/07/2019 31.03.2019. IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 30/07/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 31/07/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 SEMESTRALE 31/07/2019 31/07/2019 Management Statement al IT0003428445 MARR 14/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 31/07/2019 31.03.2019. IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 IT0005262149 SIT 1° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 31/07/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/11/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0004729759 SESA SPA 19/12/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0001055521 LA DORIA SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0003683528 OPENJOBMETIS 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del resoconto 3° TRIMESTRE intermedio di gestione al 31 marzo ALTRO presentazione dei risultati di 2019. Gruppo 3Q&9M2019. IT0005054967 RAI WAY SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 1° TRIMESTRE 30 settembre 2019. ALTRO approvazione Informazioni 3° TRIMESTRE Finanziarie al 31.03.2019. 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003153415 SNAM SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0005239881 UNIEURO SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO presentazione risultati di Gruppo SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. ALTRO approvazione del Resoconto Inter 3° TRIMESTRE medio di Gestione al 31.05.2019. 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA ALTRO approvazione dati Preliminari di 3° TRIMESTRE Ricavi Netti al 30 giugno 2019. 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di 3° TRIMESTRE Esercizio e Bilancio Consolidato al 3° TRIMESTRE 30-4-2019. 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA IT0001073045 BANCA PROFILO SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES IT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim SEMESTRALE Management Statement al SEMESTRALE 30.09.2019. SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione dei risultati di 3° TRIMESTRE Gruppo 2Q&1H2019. 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005054967 RAI WAY SPA SEMESTRALE

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 39 Rubrica obbligazionista 8.000,000 milioni di euro. L’importo ri- re le prenotazioni presso gli sportelli del- blico e nona tranche comprendendo quel- chiesto è stato di 41.491,055 milioni di le Aziende di credito entro le ore 17 del la per gli specialisti) - mediante asta mar- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI euro; il rendimento lordo è risultato pari 12-02-2019) - questi nuovi Buoni del Te- ginale e salvo riparto (i privati potevano ORDINARI DEL TESORO 14-02-2019 a 3,910%. soro triennali aventi godimento 15-10- effettuare le prenotazioni presso gli spor- / 14-02-2020 - (cod. ISIN 2018 e scadenza 01-10-2021. telli delle Aziende di credito entro le ore IT0005362634). - Il 12-02-2019 sono sta- Il prezzo di aggiudicazione è stato pari 17 del 12-02-2019) - questi nuovi Buoni ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-02-2019 / a euro 99,594%. Per le persone fisiche il L’importo assegnato è stato pari a del Tesoro settennali aventi godimento 17- 14-02-2020), per un importo pari a prezzo di sottoscrizione è stato ugual- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- 09-2018 e scadenza 15-11-2025. 6.500,00 milioni di euro con data di re- mente pari a euro 99,594000%. chiesto è stato di 3.987,000 milioni di eu- golamento il 14-02-2019. L’importo ri- ro con un rapporto di copertura in asta L’importo assegnato è stato pari a chiesto è stato di 10.718,945 milioni di Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a 1,77; il rendimento lordo è risulta- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- euro con un rapporto di copertura in asta sato al 13-02-2019 al prezzo di aggiudi- to pari a 0,99%. chiesto è stato di 3.105,516 milioni di eu- pari a 1,65 il rendimento medio è risulta- cazione d’asta, più conguaglio interessi ro con un rapporto di copertura in asta to pari a 0,181% rispetto allo 0,285% re- dal 01-09-2018 (165 giorni di interesse); Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- pari a 1,38; il rendimento lordo è risulta- gistrato nella precedente asta; il prezzo non sono previste provvigioni a carico to pari a euro 103,44%. Per le persone fi- to pari a 2,26%. medio ponderato dell’emissione è pari a del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- siche il prezzo di sottoscrizione è stato euro 99,817. ro trentunnali al tasso fisso del 3,85% an- pari a euro 103,432284%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del to pari a euro 101,59%. Per le persone fi- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- siche il prezzo di sottoscrizione è stato rendimento è pari alla differenza (sog- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- sato al 15-02-2019 al prezzo di aggiudi- pari a euro 101,588485%. getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- dimento 01-09-2018 e verranno rimbor- cazione d’asta, più conguaglio interessi plicata al momento della sottoscrizione) sati in unica soluzione alla scadenza 01- dal 15-10-2018 (123 giorni di interesse); Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 09-2049 alla pari 100%. non sono previste provvigioni a carico sato al 15-02-2019 al prezzo di aggiudi- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- cazione d’asta, più conguaglio interessi Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 ro triennali al tasso fisso del 2,30% an- dal 15-11-2018 (92 giorni di interesse); «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI settembre), la prima cedola sarà posta in nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del non sono previste provvigioni a carico DEL TESORO POLIENNALI TREN- pagamento il 1° marzo 2019 pari 12,50% per le persone fisiche e per gli al- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- TUNNALI 3,85% 01-09-2018 / 01-09- all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- ro settennali al tasso fisso del 2,50% an- 2049 (1ª tranche) - (cod. ISIN 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di dimento 15-10-2018 e verranno rimbor- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del IT0005363111). - Il 5 febbraio 2019 con sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sati in unica soluzione alla scadenza 15- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- comunicato n. 24 il Ministero dell’Eco- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- 10-2021 alla pari 100%. Le cedole sono tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- nomia e delle Finanze ha reso noto di gli interessi, da altre eventuali imposte, semestrali (15 aprile e 15 ottobre).I sud- dimento 17-09-2018 e verranno rimbor- aver affidato a Banca IMI S.p.A., BNP compresa quella sulle successioni. detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- sati in unica soluzione alla scadenza 15- Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- 11-2025 alla pari 100%. Le cedole sono Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, semestrali (15 maggio e 15 novembre); Int. Bank il mandato per il collocamento BUONI DEL TESORO POLIENNALI da altre eventuali imposte, compresa prima cedola corta - Durata: 59 gg. su un sindacato di un nuovo benchmark a 30 TRIENNALI 2,30% 15-10-2018 / 15-10- quella sulle successioni. semestre di 184 gg - Scadenza 1ª cedola: anni BTP – scadenza 1° settembre 2049. 2021 (4ª tranche) - (cod. ISIN 15/11/2018 - Tasso:0,400815%. Il 6 febbraio sono stati offerti questi nuo- IT0005348443). - Sono stati nuovamen- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» vi Buoni del Tesoro trentunnali aventi go- te offerti in pubblica sottoscrizione - BUONI DEL TESORO POLIENNALI I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- dimento 01-09-2018 e scadenza 01-09- (quarta tranche per il pubblico e ottava 2,50% 17-09-2018 / 15-11-2025 (5ª tran- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 2049. L’importo assegnato è stato pari a tranche comprendendo quella per gli che) - (cod. ISIN IT0005345183). - Sono l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- specialisti) - mediante asta marginale e stati nuovamente offerti in pubblica sot- teressi, da altre eventuali imposte, com- salvo riparto (i privati potevano effettua- toscrizione - (quinta tranche per il pub- presa quella sulle successioni. Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE P&A PUBLIC LIGHTING SPA a 18 anni e mezzo a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BRANDINI SPA Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LA CASSA DI RAVENNA SPA Social bond a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 2 anni e 6 mesi a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI INTESA/SANPAOLO SPA Covered Bond a 5 e 13 anni e 3 mesi a tasso variabile, OBBLIGAZIONI IBM CORP a 4, 6, 8 e 12 anni a tasso fisso P&A PUBLIC LIGHTING SPA è tra le società delle Piccole Medie Imprese che na, per sensibilizzare le istituzioni, i cittadini e tutta la comunità nei confronti dei opera nel comparto delle Utilities (raccolta e distribuzione di servizi di pubblica uti- malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e delle loro famiglie, oltre ad inco- lità) nella zona del Centro/Sud Italia (Umbria, Molise e Campania). raggiare e sostenere la ricerca scientifica. PAGANO & ASCOLILLO PUBLIC LIGHTING SPA è entrata nella cronaca finan- Al termine del Periodo di Offerta, l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet ziaria perché ha emesso il primo Green Bond Infrastrutturale per il finanziamen- un avviso riportante l’importo che verrà effettivamente devoluto. to di progetti di pubblica utilità. L’obbligazione, del valore complessivo di 17,3 milioni di euro, è stata emessa dal- MEDIOBANCA SPA scommette sulla bontà delle obbligazioni in valuta ed emet- la società a fine gennaio: è stata quotata la prima tranche da 7,25 milioni di euro te un altro bond con durata 2 anni e 6 mesi in valuta Dollaro Statunitense (nomi- con scadenza 31 dicembre 2038, ad un tasso variabile pari al 25% dell’Euribor 6 nale 40 milioni) riconoscendo un tasso facciale annuo del 3,35%. mesi maggiorato di 532,5 punti base pagato semestralmente. La domanda di ammissione alla quotazione verrà presentata dall’Emittente affin- L’emissione finanzierà la sostituzione ed installazione di circa 10000 lampioni in ché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di ne- due comuni della Campania, Polla e Giugliano, proseguendo nei progetti di effi- goziazione di EuroTLX. cienza energetica: la sostituzione delle luci dovrebbe portare a un risparmio di cir- ca 17.000 tonnellate di CO2 l’anno. Tra le emissioni di Covered Bond di inizio anno non poteva mancare all’appello Il bond infrastrutturale rispetta i principi relativi alle obbligazioni verdi definite INTESA/SANPAOLO SPA: andranno in emissione il 20 febbraio due corpose tran- dall’International Capital Market Association (I.C.M.A.). ches da 1,65 miliardi di Euro ciascuna, entrambe con cedole a tasso variabile. Il primo bond, della durata di 5 anni, riconoscerà una cedola trimestrale calcola- BRANDINI SPA, concessionaria fiorentina di FCA e non solo, ritorna ciclicamen- ta sulla base del valore dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 69 punti base te sul mercato dei capitali per finanziare con denaro fresco la propria crescita ed mentre il secondo bond, della durata di 13 anni e tre mesi, pagherà una cedola tri- incrementare gli investimenti rivolti alla formazione degli oltre 400 collaboratori mestrale calcolata sulla base del valore dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di dislocati in Firenze e in tutta la Toscana. 130 punti base. Ad un mese dalla scadenza del suo secondo minibond (metà gennaio 2019), ne rie- Entrambe le obbligazioni potranno essere rimborsate entro l’anno successivo ri- mette uno similare con durata finanziaria di 6 mesi ad un tasso facciale annuo del spetto alla scadenza dichiarata ed in questo ulteriore periodo di vita del titolo sa- 4,00%: il bond contempla la facoltà di un rimborso anticipato negli ultimi 3 mesi rà corrisposta una cedola variabile calcolata sulla base della formula utilizzata nel di vita riconoscendo un premio di rimborso. periodo di vita regolare. BRANDINI SPA ha più di 100 anni di vita (festeggiati nel 2017), opera in Firenze e Toscana, è concessionaria di nuovi modelli ma commercializza anche l’usato: ol- Tra gli Eurobond si riaffaccia sul mercato europeo il colosso americano dell’infor- tre all’assistenza in officine specializzate la società affianca il business della vendita matica IBM CORP (International Business Machine) con una megaemissione di con il noleggio a lunga scadenza e l’allestimento di veicoli commerciali. 4 miliardi di Euro suddivisa in 4 tranches. Il primo bond, con durata 4 anni ed un nominale emesso di 1,75 miliardi di euro, LA CASSA DI RAVENNA SPA si ripresenta nel comparto dei Social bond con il pagherà un tasso annuo dello 0,375%; il secondo bond, emesso per 1 miliardo di collocamento di 20 milioni di euro per un’obbligazione della durata di 4 anni ad un euro e con durata 6 anni, riconoscerà una cedola annua dello 0,875%; il terzo bond tasso fisso dell’1,50% pagato semestralmente. con 8 anni di durata ed un emesso di 1 miliardo di euro, pagherà ai sottoscrittori Lo 0,35% una tantum dell’importo nominale collocato, verrà devoluto dall’Emit- un tasso annuo dell’1,25% mentre il quarto bond, emesso per 1,25 miliardi di eu- tente, a titolo di liberalità, all’associazione FabiOnlus, fondata nel 2016 a Raven- ro e con durata 12 anni, riconoscerà una cedola annua dell’1,75%.

Pag. 40 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI P&A PUBLIC LIGHTING SPA 2019/2038 Tasso Var. Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 1.750.000.000,00 Codice ISIN: IT0005359077 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,55% (EUR 995,50 per ogni ob- Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione bile di USD 2.000 e multipli bligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Data godimento: 31 gennaio 2019 bile di EUR 50.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Data scadenza: 31 gennaio 2023 Capitale in circolazione: EUR 7.250.000,00 obbligazione) Cedola: annuale Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni Data godimento: 28 febbraio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375% obbligazione) Data scadenza: 28 agosto 2021 Rendimento all’emissione: 0,49% lordo, 0,36% netto Data godimento: 31 gennaio 2019 Cedola: annuale il 28 agosto Quotazione: BERLINO Data scadenza: 31 dicembre 2038 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,35% Riservato: institutional Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Rendimento all’emissione: 3,35% lordo, 2,47% netto IBM CORP 2019/2025 T.F. 0,875% Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 3° Quotazione: richiesta di quotazione al mercato del- Codice ISIN: XS1944456109 semestre l’EUROTLX Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Call: dal 31/12/2020 Prezzo di rimborso 100,00 e ad ogni Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- stacco cedola successivo INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2024 Tasso Variabile tabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: variabile al 25% * Tasso Euri- Covered Bond Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 bor 6 mesi + spread 5,325 Codice ISIN: IT0005362998 Prezzo di emissione: 99,397% (EUR 993,97 per ogni Rendimento all’emissione: 5,34% lordo, 3,93% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione obbligazione) Quotazione: EXTRAMOTPRO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 31 gennaio 2019 Riservato: institutional tabile di EUR 100.000 e multipli Data scadenza: 31 gennaio 2025 BRANDINI SPA 2019/2019 One coupon 4,00% Capitale in circolazione: EUR 1.650.000.000,00 Cedola: annuale Codice ISIN: IT0005360117 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,98% lordo, 0,72% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data godimento: 20 febbraio 2019 Quotazione: BERLINO bile di EUR 50.000 e multipli Data scadenza: 20 febbraio 2024 Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Cedola: trimestrale IBM CORP 2019/2027 T.F. 1,25% Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Codice ISIN: XS1945110606 ogni obbligazione) si + spread 0,69 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 12 febbraio 2019 Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 08 agosto 2019 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: one coupon (4,00%) Euribor 3 mesi + spread 0,69 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Call: il 30/06/2019 Prezzo di rimborso 100,03 Rendimento all’emissione: 0,38% lordo, 0,28% netto Prezzo di emissione: 99,495% (EUR 994,95 per ogni il 31/07/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Riservato: institutional obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%, periodale del INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2032 Tasso Variabile Data godimento: 31 gennaio 2019 1,96667% Covered Bond Data scadenza: 29 gennaio 2027 Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% netto Codice ISIN: IT0005363004 Cedola: annuale il 31 gennaio Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 1,32% lordo, 0,98% netto LA CASSA DI RAVENNA SPA 2019/2023 T.F. 1,50% tabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: FRANCOFORTE Social bond Capitale in circolazione: EUR 1.650.000.000,00 Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005363947 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per IBM CORP 2019/2031 T.F. 1,75% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Codice ISIN: XS1945110861 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Data godimento: 20 febbraio 2019 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione bile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 20 maggio 2032 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Cedola: trimestrale tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 obbligazione) si + spread 1,30 Prezzo di emissione: 98,954% (EUR 989,54 per ogni Data godimento: 18 febbraio 2019 Data Rimborso estesa: 20 maggio 2033 obbligazione) Data scadenza: 18 febbraio 2023 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Data godimento: 31 gennaio 2019 Cedola: semestrale Euribor 3 mesi + spread 1,30 Data scadenza: 31 gennaio 2031 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% netto Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Riservato: retail IBM CORP 2019/2023 T.F. 0,375% Rendimento all’emissione: 1,85% lordo, 1,37% netto MEDIOBANCA SPA 2019/2021 T.F. 3,35% Dollaro Codice ISIN: XS1944456018 Quotazione: BERLINO Statunitense Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005359143 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2019 EuroMOT Dal 4 febbraio 2019 Dal 5 febbraio 2019 FR0013398583 XS1937665955 ENEL FINANCE INT. NV 1.50% 07/25 OAT 28/01/19-25/02/22 0.00% AT0000A269M8 US87927VAR96 GR0114031561 Dal 6 febbraio 2019 US87927VAM00 Dal 14 febbraio 2019 BE0000348574 XS1941773647 REP. OF AUSTRIA 0.50% 02/29 AT0000A269M8 TELECOM ITALIA CAP. 7.20% 07/36 XS1950839677 REP. OF GREECE 3.45% 04/24 XS1938387237 TELECOM ITALIA CAP. 6.00% 09/34 FI4000369467 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% XS1950839677 Dal 15 febbraio 2019 XS1628415488 XS1948612905 ES0000012C46 Dal 11 febbraio 2019 IBRD IDR Sustainable 6.25% 02/22 XS1948611840 REP. OF AUSTRIA 0.50% 02/29 IE00BH3SQ895 EIB EUR 0.625% 01/29 DE000A2LQSN2 IT0005359077 EIB EUR 0.05% 05/24 IT0005357089 FR0013398583 Dal 14 febbraio 2019 EIB EUR 0.05% 05/24 XS1946004451 ExtraMOT DE0001141794 FINLAND 12/02/19-15/09/29 0.50% XS1939356645 Dal 14 febbraio 2019 XS1941841311 XS1922387730 IT0005359846 BMW FINANCE NV 0.625% 10/23 IT0005357824 BMW FINANCE NV 1.50% 02/29 IT0005357832 IT0005363111 EuroTLX ExtraMOT-PRO Dal 29 gennaio 2019 IT0005362634 Dal 31 gennaio 2019 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 01/23 P&A PUBLIC LIGHTING Eur6m 12/38 BONOS 09/10/18-31/10/21 0.05% REPUBLIC OF IRELAND 1.10% 05/29 Dal 30 gennaio 2019 KFW EUR 0.75% 01/29 Dal 7 febbraio 2019 B.CO DESIO Step-up 01/22 TELEFONICA EMISIONES 1.069 02/24 GENERAL MOTORS FIN. 2.20% 04/24 Dal 31 gennaio 2019 OAT 28/01/19-25/02/22 0.00% MOT-DOMESTICMOT BOBL 25/01/19-05/04/24 0.00% Dal 31 gennaio 2019 ASS. GENERALI T2 3.875% 01/29 CCTeu TV 2015 Dal 1 febbraio 2019 Dal 11 febbraio 2019 GOLDMAN SACHS F. Nasdaq100 02/21 BTP 01/09/18-49 3.85% UBI Welcome Edition 2.00% 01/22 UBI 1.80% 01/22 Dal 13 febbraio 2019 BOT (ann) 14-02-2019/14-02-2020

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 41 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Eurizon Private Allocation 20-60 Cap ISIN: IT0005358129 Anima Obbligazionario Tattico Società di gestione: Eurizon Capital ISIN: IT0005339038 (Classe A) Destinazione proventi: Accumulazione ISIN: IT0005339053 (Classe AD) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- ISIN: IT0005339079 (Classe F) bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- ISIN: IT0005350902 (Classe FD) naria sono comunque compresi tra il 20% e il 60% delle attività. Le obbligazioni e Società di gestione: Anima SGRpA gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Destinazione proventi: Accumulazione (Classi A, F), annuale (Classi AD, FD) cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria genti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di o del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovra- emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment nazionali nonché di emittenti di tipo societario. Investimento in titoli subordinati fi- grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- nanziari e non finanziari nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo. no al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- In misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o pri- to degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- vi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del riore a 6 anni. Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 50% delle attività. Inve- Nord America e Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principal- stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di mente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. La gestione dell’esposizione valutaria è di ti- investimento, fino al 30% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- po attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in de- vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- positi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,60. (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- Area geografica: Global ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali presa tra 1 e 1,5. Grado di rischio: 4 Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Obbligazionari Internazionali Inception date: 29/01/2019 Grado di rischio: 4 Commissione ingresso: 1% Riservato: Retail (Classi A, AD), (Classi F, FD) Commissione rimborso: 0% Inception date: 08/02/2019 Spese correnti: 1,5% (di cui 1,4% commissione di gestione) Commissione ingresso: 3% Commissioni di performance: 0% Commissione rimborso: 0% Investimento minimo iniziale: 5000€ Spese correnti: 1,53% (Classi A, AD), 0,78% (Classi F, FD) Commissioni di performance: 15% Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 Investimento minimo iniziale: 500€ (Classi A, AD), 1000000€ (Classi F, FD) ISIN: IT0005357527 (Classe C Dis) ISIN: IT0005357568 (Classe L Dis) BP Euro Government Bond ISIN: IT0005357584 (Classe M Dis) ISIN: IT0005347155 Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Destinazione proventi: annuale Destinazione proventi: Accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Politica di investimento: investe in strumenti in finanziari di natura obbligaziona- sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti ria e monetaria, principalmente denominati in euro di emittenti governativi (inclu- locali, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari, denominati princi- se le agencies) e sovranazionali, e/o OICR coerenti con la politica di investimento palmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politi- del fondo. La duration del fondo è tendenzialmente pari a 4 anni e 6 mesi. Il fondo ca di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché investe in via principale in emissioni che presentano, sulla base dei criteri di valu- in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Fondo può investi- tazione adottati dalla Società di Gestione, adeguata qualità creditizia; a tal fine, la re fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbligazionari di emit- Società di Gestione adotta sistemi interni di classificazione e monitoraggio nel con- tenti con qualità creditizia inferiore all’“investment grade”. L’investimento in stru- tinuo del merito di credito che tengono conto, in via non esclusiva, anche dei giudi- menti finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del Fondo. Il pa- zi espressi dalle principali agenzie di rating. trimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in stru- Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi menti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti loca- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- li, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pub- ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- blico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo todo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non su- Area geografica: Euro peri il 30% del totale delle attività del Fondo. Il rischio di cambio non sarà oggetto Benchmark: 1-10 Year Euro Government Bond di copertura sistematica, tuttavia l’esposizione ad investimenti denominati in divise Classificazione: Obbligazionari Euro non Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 30% del Fondo. Il Fondo Grado di rischio: 3 può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La durata Riservato: - media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 6 anni. Inception date: 04/02/2019 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Commissione rimborso: 0% Grado di rischio: 4 Spese correnti: 0,38% Riservato: Retail (Classi L, M), (Classe C) Commissioni di performance: 0% Inception date: 04/02/2019 Investimento minimo iniziale: 500000€ Commissione ingresso: 1% (Classe L), 0% (Classi M e C) Commissione rimborso: 0% (Classe L), 2,35% (Classe M), 1% (Classe C) BP Sviluppo Mix 2023 II Spese correnti: 1,606% (Classe L), 1,673% (Classe M), 1,14% (Classe C) ISIN: IT0005357881 Commissioni di performance: 0% Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classi L, M), 100000€ (Classi C) Destinazione proventi: Accumulazione Politica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- Mediobanca Global Multiasset GD menti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, de- ISIN: IT0005324816 nominati in qualsiasi valuta. Componente azionaria: investimento nel limite del 60% Società di gestione: Mediobanca SGR SpA del valore complessivo netto in strumenti finanziari azionari di società denominate Destinazione proventi: annuale in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri- Gli investimenti sopra indicati possono essere realizzati anche tramite OICVM, in- vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona- clusi OICVM flessibili di qualsiasi tipologia. Il fondo utilizza strumenti finanziari ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale in sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti Area geografica: Global dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al Classificazione: Flessibili - Internazionali 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di Grado di rischio: 4 investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade) e stru- Riservato: retail menti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o Inception date: 29/01/2019 privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite Scadenza: 30/06/2023 fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Commissione ingresso: 0% Fondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’uti- Commissione rimborso: 1,5% lizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi- Spese correnti: 1,26% ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati Commissioni di performance: 0% possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione Investimento minimo iniziale: 500€ complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com-

Pag. 42 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 plessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal- Data inizio quotazione: 07/02/2019 la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe- Spese correnti: 0,85% gni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. Area geografica: Global SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Benchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofA ISIN: IE00B44Z5B48 Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA Merrill Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazio- Destinazione proventi: accumulazione nario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global Government Area geografica: Global ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index; 20% MSCI AC World Index Benchmark: AC World ex EMU. Classificazione: Azionari Internazionali Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 5 Grado di rischio: 4 Data inizio quotazione: 30/01/2019 Riservato: Retail Spese correnti: 0,4% Inception date: 31/01/2019 Commissione ingresso: 0% SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD Commissione rimborso: 0% ISIN: IE00BYTRR863 Spese correnti: 2,12% Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Commissioni di performance: 15% della differenza tra la performance del fondo e Destinazione proventi: accumulazione quella del parametro di riferimento: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Area geografica: Global Index; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% Benchmark: AC World The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Classificazione: Azionari Settoriali - Energy Lynch Obbligazionario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Glo- Grado di rischio: 6 bal Government ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index; 20% MSCI Data inizio quotazione: 30/01/2019 AC World Index ex EMU. Spese correnti: 0,3% Investimento minimo iniziale: 100€ SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ISIN: IE00BYTRR970 Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BG0NY640 Area geografica: Global Società di gestione: Invesco Markets PLC Benchmark: WRLD / Financials (SCT.) Destinazione proventi: trimestrale Classificazione: Azionari Settoriali - Banks and Financials Area geografica: Europe Grado di rischio: 5 Benchmark: MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Data inizio quotazione: 30/01/2019 Classificazione: Azionari Europe Spese correnti: 0,3% Grado di rischio: 5 Data inizio quotazione: 28/01/2019 SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD Spese correnti: 0,3% ISIN: IE00BYTRRB94 Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BF2FNG46 Area geografica: Global Società di gestione: Invesco Markets II PLC Benchmark: MSCI World Health Care Destinazione proventi: trimestrale Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care Area geografica: North-America Grado di rischio: 5 Benchmark: U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index Data inizio quotazione: 30/01/2019 Classificazione: Obbligazionari USD Spese correnti: 0,3% Grado di rischio: 2 Data inizio quotazione: 16/01/2019 SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Spese correnti: 0,06% ISIN: IE00BYTRRD19 Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Ossiam ESG Low Carb Sh CAPE US UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BF92LV92 Area geografica: Global Società di gestione: Ossiam IRL ICAV Benchmark: WRLD / Technology Hardware & Equipment (IND.GRP.) Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Area geografica: North-America Grado di rischio: 5 Benchmark: Gestione attiva Data inizio quotazione: 30/01/2019 Classificazione: Azionari USA Spese correnti: 0,3% Data inizio quotazione: 07/02/2019 Spese correnti: 0,85% UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc ISIN: LU0950671825 Ossiam World ESG Machine Learn UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BF4Q4063 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Ossiam IRL ICAV Area geografica: Japan Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: MSCI Japan Area geografica: North-America Classificazione: Azionari Japan Benchmark: Gestione attiva Data inizio quotazione: 12/02/2019 Classificazione: Azionari USA Spese correnti: 0,35% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005359739 Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005359671 Euromobiliare Smart 2023 A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359531 Pramerica Cedola Certa 2024 A Dis Pramerica SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359572 Pramerica Cedola Certa 2024 B Dis Pramerica SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359556 Pramerica Cedola Certa 2024 C Dis Pramerica SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359515 Pramerica Ritorno Assoluto Pramerica SGR SpA Euro Absolute Return Flessibile NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU0167236651 Retail BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0547771328 Retail BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic T1 GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0167238863 Retail BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Classic USD USD ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 FR0013393188 Retail H2O Adagio SR C EUR ACC Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393220 Retail H2O Allegro SR C EUR ACC Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393261 Retail H2O Largo SR C EUR ACC Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393295 Retail H2O Moderato SR C EUR ACC Flessibili - Internazionali 07/01/2019 FR0013393329 Retail H2O Multibonds SR C EUR ACC Obbligazionari Internazionali 07/01/2019

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 43 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION IE00BG0NY640 Retail Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR DIS Azionari Europe 24/01/2019 IE00BF2FNG46 Retail Invesco US Treasury Bond 1 3 Year UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 IE00BF2FNQ44 Retail Invesco US Treasury Bond 3 7 Year UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 IE00BF2FN646 Retail Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 IE00BF2GFH28 Retail Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 LU1914594749 Retail MFS Meridian Blended Research European Equity P1 EUR EUR ACC Azionari Europe 15/02/2019 LU1914597098 Retail MFS Meridian Diversified Income P1 EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 15/02/2019 LU1914597254 Retail MFS Meridian Diversified Income P1 USD USD ACC Flessibili - Internazionali 15/02/2019 LU1914597171 Retail MFS Meridian Diversified Income PH1 EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 15/02/2019 LU1914594400 Retail MFS Meridian Emerging Markets Debt P1 EUR EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 LU1914594665 Retail MFS Meridian Emerging Markets Debt P1 USD USD ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 LU1914594582 Retail MFS Meridian Emerging Markets Debt PH1 EUR EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 LU1914594152 Retail MFS Meridian Emerging Markets Equity P1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914604134 Retail MFS Meridian Emerging Markets Equity P1 USD USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914594236 Retail MFS Meridian Emerging Markets Equity PH1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914597502 Retail MFS Meridian Euro Credit A1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914603839 Retail MFS Meridian Euro Credit A1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914597841 Retail MFS Meridian Euro Credit A2 EUR EUR DIS Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914597767 Retail MFS Meridian Euro Credit A2 USD USD DIS Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598229 Retail MFS Meridian Euro Credit N1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598146 Retail MFS Meridian Euro Credit N1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598575 Retail MFS Meridian Euro Credit W1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598658 Retail MFS Meridian Euro Credit W1 GBP GBP ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598492 Retail MFS Meridian Euro Credit W1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598732 Retail MFS Meridian Euro Credit W2 EUR EUR DIS Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914594319 Retail MFS Meridian European Research P1 EUR EUR ACC Azionari Europe 15/02/2019 LU1914595399 Retail MFS Meridian Global Concentrated P1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595555 Retail MFS Meridian Global Concentrated P1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595472 Retail MFS Meridian Global Concentrated PH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595712 Retail MFS Meridian Global Equity P1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595985 Retail MFS Meridian Global Equity P1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595803 Retail MFS Meridian Global Equity PH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599201 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value A1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599110 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value A1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599383 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value AH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599540 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value N1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600066 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value W1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599896 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value W1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599623 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value W1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600223 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value WH1 CHF CHF ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600140 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value WH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599979 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value WH1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914594822 Retail MFS Meridian Global Opportunistic Bond P1 EUR EUR ACC Obbligazionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595126 Retail MFS Meridian Global Opportunistic Bond P1 USD USD ACC Obbligazionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595043 Retail MFS Meridian Global Opportunistic Bond PH1 EUR EUR ACC Obbligazionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596017 Retail MFS Meridian Global Total Return P1 EUR EUR ACC Bilanciati Misti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596280 Retail MFS Meridian Global Total Return P1 USD USD ACC Bilanciati Misti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596108 Retail MFS Meridian Global Total Return PH1 EUR EUR ACC Bilanciati Misti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596363 Retail MFS Meridian Managed Wealth P1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596520 Retail MFS Meridian Managed Wealth P1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596447 Retail MFS Meridian Managed Wealth PH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596793 Retail MFS Meridian Prudent Capital P1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596959 Retail MFS Meridian Prudent Capital P1 USD USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596876 Retail MFS Meridian Prudent Capital PH1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1929530738 Retail MFS Meridian U.S. Value P1 USD USD ACC Azionari USA 15/02/2019 LU1929535885 Retail MFS Meridian U.S. Value PH1 EUR EUR ACC Azionari USA 15/02/2019 LU1864523482 Retail Multipartner J.P. Morgan Multi Asset Obiettivo Cedola 2023 A dis EUR DIS Flessibili - Internazionali 08/01/2019 IE00BF0K7C50 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency HKD A (Monthly) Dist Hedged HKD DIS Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 09/01/2019 LU1450632309 Retail UBS (Lux) Global Multi Income (USD)(CHF hedged) P acc CHF ACC Flessibili - Internazionali 07/01/2019 LU1936094579 Retail Vontobel II Vescore Active Beta B EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 21/01/2019 LU0842203886 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Bond C-EUR EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/01/2019 LU1896831549 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities S - USD (CPerf) USD ACC Obbligazionari Internazionali 05/02/2019 LU1815416794 Institutional BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA I EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Breve Termine 25/01/2019 LU1815417339 Institutional BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG I EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Breve Termine 25/01/2019 LU0090883421 Institutional BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV I GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0167236909 Institutional BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Priv GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0090884072 Institutional BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV I USD USD ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0167239168 Institutional BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Priv USD USD ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0532995395 Institutional Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) A7 USD ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 01/02/2019 IE00BGK1Q408 Institutional Comgest Growth Japan EUR Dis Class EUR DIS Azionari Japan 23/01/2019 LU1728559110 Institutional Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund IB EUR EUR ACC Azionari Settoriali - Technology 07/01/2019 LU1624421555 Institutional Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund IA5 USD USD DIS Azionari Settoriali - Banks and Financials 03/01/2019 LU1881904301 Institutional Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 SGD SGD ACC Azionari Settoriali - Banks and Financials 28/01/2019 LU1817774943 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund XB USD USD ACC Hedge 01/01/2019 LU1817775593 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XA USD USD DIS Hedge 01/02/2019 LU1817775676 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XAH EUR EUR DIS Hedge 01/02/2019 LU1817775916 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XAH SEK SEK DIS Hedge 01/02/2019 LU1817775320 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XBH SEK SEK ACC Hedge 01/02/2019 LU1886383766 Institutional CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S IV EB USD USD DIS Obbligazionari Asia Pacific 08/02/2019 LU1886387320 Institutional CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S IV UBH EUR EUR ACC Obbligazionari Asia Pacific 11/02/2019 LU1928509592 Institutional CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DA USD USD DIS Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 09/01/2019 LU1808485335 Institutional CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QB USD USD ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/02/2019 LU1871077506 Institutional CSIF (Lux) Equity Europe DB EUR EUR ACC Azionari Europe 07/01/2019 LU1871077761 Institutional CSIF (Lux) Equity Europe FB EUR EUR ACC Azionari Europe 07/01/2019 LU1916457747 Institutional CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue IB JPY JPY ACC Azionari Japan 16/01/2019 LU1891411578 Institutional CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB JPY JPY ACC Azionari Japan 24/01/2019 LU1564424023 Institutional Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD-USD USD DIS Flessibili - Internazionali 31/01/2019 LU1897614571 Institutional Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I-EUR (H) EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/01/2019 IE00B2B3JG02 Institutional Institutional Cash Series BlackRock ICS Sterling Liquidity G Acc GBP GBP ACC Liquidità UK 11/01/2019 IE00BJ2KFH24 Institutional Institutional Cash Series BlackRock ICS US Dollar Liquidity Agency (Acc T0) USD USD ACC Liquidità USA 25/01/2019 IE00BF2FNB90 Institutional Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist GBP DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 LU1797814768 Institutional M&G (Lux) Optimal Income USD CI H Dis USD DIS Absolute Return Obbligazionario 21/01/2019 LU1914598906 Institutional MFS Meridian Euro Credit I1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914599037 Institutional MFS Meridian Euro Credit I1 GBP GBP ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598815 Institutional MFS Meridian Euro Credit I1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1926213304 Institutional MFS Meridian European Research I3 EUR EUR DIS Azionari Europe 15/02/2019 LU1914600579 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value I1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600736 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value I1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600496 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value I1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600652 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value IH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600819 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value IH1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1915690835 Institutional Nordea 1, SICAV European Covered Bond Opportunities Fund BI-EUR EUR ACC Obbligazionari Europe 29/01/2019 IE00BJ09LQ22 Institutional PIMCO GIS Income Institutional GBP Hedged Acc GBP ACC Absolute Return Obbligazionario 07/02/2019 IE00BJ2KFJ48 Institutional PIMCO Global Investors Series Dynamic Multi Asset Institutional GBP Hedged Income GBP DIS Flessibili - Internazionali 29/01/2019 IE00BF0D7Z74 Institutional PIMCO Global Investors Series Global Libor Plus Bond Institutional GBP Hedged Income GBP DIS Obbligazionari Internazionali 29/01/2019 IE00BD2ZKR05 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income A Acc Units USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 17/01/2019 IE00BYP54V67 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income N Acc Units USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 25/01/2019 LU1923635863 Institutional UBS (Lux) Equity China Opportunity (USD) (EUR) Q acc EUR ACC Azionari China 16/01/2019 LU1917362490 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) P acc USD ACC Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1917361179 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) P mdist USD DIS Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1917360957 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) Q acc USD ACC Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1917361252 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) Q mdist USD DIS Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1459803133 Institutional UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A dis GBP DIS Obbligazionari USD - Inflation L 31/01/2019 LU1917570845 Institutional Vontobel Asia Pacific Equity G USD USD ACC Azionari Asia-Pacific 12/02/2019 LU1936094652 Institutional Vontobel II Vescore Active Beta I EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 21/01/2019 LU1945292289 Institutional Vontobel US Equity HG (hedged) EUR EUR ACC Azionari USA 12/02/2019

Pag. 44 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0093570843 BL Bond Dollar A USD 08/02/19 3,26000 2,78006 USD 14,72210% 3,46000 2,87037 USD 17,04140% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1305479310 BL Bond Emerging Markets Dollar A USD 08/02/19 1,89000 1,50837 EUR 20,19230% 0,89000 0,77432 EUR 12,99815% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 15/01/19 0,36400 0,26992 EUR 25,84610% LU1008595057 BL Bond Emerging Markets Euro A EUR 08/02/19 0,64000 0,47688 EUR 25,48700% 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% 0,96000 0,72285 EUR 24,70265% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 15/01/19 0,41300 0,30562 EUR 26,00000% LU0093570686 BL Bond Euro A EUR 08/02/19 1,51000 1,13699 EUR 24,70265% 0,28600 0,21164 EUR 26,00000% 1,51000 1,13699 EUR 24,70265% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/01/19 0,32600 0,24562 EUR 24,65540% LU0093571064 BL Corporate Bond Opportunities A Dist. 08/02/19 0,09000 0,06660 USD 26,00000% 0,35200 0,26208 EUR 25,54640% 0,44000 0,32560 USD 26,00000% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/01/19 0,42900 0,33012 EUR 23,04890% LU0309191905 BL Emerging Markets A EUR 08/02/19 0,89000 0,65860 USD 26,00000% 1,75580 1,29929 EUR 26,00000% 0,16000 0,11840 USD 26,00000% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 15/01/19 1,88570 1,39542 GBP 26,00000% LU1484144164 BL Emerging Markets AM EUR 08/02/19 1,52000 1,12480 EUR 26,00000% 1,84170 1,36286 USD 26,00000% 2,54000 1,87960 EUR 26,00000% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 15/01/19 1,62020 1,19895 EUR 26,00000% LU0495664095 BL Emerging Markets AR EUR 08/02/19 2,07000 1,53180 EUR 26,00000% 1,45030 1,07322 GBP 26,00000% 1,29000 0,95460 EUR 26,00000% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 15/01/19 1,60050 1,18437 USD 26,00000% LU1484141061 BL Equities America AM USD 08/02/19 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% 0,44140 0,34607 EUR 21,59630% 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% IE00B7SR3R97 Algebris Financial Credit ID EUR 16/01/19 0,73491 0,57321 USD 22,00273% LU1008593862 BL Equities Asia A USD 08/02/19 0,21000 0,15540 EUR 26,00000% 0,59236 0,44661 USD 24,60457% 0,53000 0,39220 EUR 26,00000% IE00B8DD4P49 Algebris Financial Credit ID GBP 16/01/19 0,03681 0,02787 USD 24,28508% LU1484142549 BL Equities Asia AM USD 08/02/19 0,01000 0,00801 EUR 19,91015% 0,03720 0,02817 USD 24,28508% 0,95000 0,71680 EUR 24,54740% IE00BK017C39 Algebris Financial Credit ID USD 16/01/19 0,03417 0,02583 USD 24,41483% LU1008594167 BL Equities Asia AR USD 08/02/19 3,33000 2,72687 EUR 18,11195% 0,02899 0,02191 USD 24,41483% 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% IE00B8XCT900 Algebris Financial Credit RD EUR 16/01/19 0,03013 0,02277 USD 24,41483% LU0309191491 BL Equities Dividend A EUR 08/02/19 0,87000 0,64380 EUR 26,00000% 0,00464 0,00380 USD 17,99561% 0,41000 0,30964 EUR 24,47855% IE00BMMVW089Algebris Financial Credit RD GBP 16/01/19 0,04050 0,02999 USD 25,94992% LU0495663105 BL Equities Dividend AI EUR 08/02/19 0,88000 0,66459 EUR 24,47855% 0,02752 0,02038 USD 25,94992% 0,11000 0,08307 EUR 24,47855% IE00BK017D46 Algebris Financial Credit RD USD 16/01/19 0,02676 0,02019 USD 24,56830% LU1484142978 BL Equities Dividend AM EUR 08/02/19 0,25000 0,18567 USD 25,73270% 0,02136 0,01611 USD 24,56830% 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% IE00BYT35Y64 Algebris Macro Credit RD EUR 16/01/19 0,02319 0,01718 USD 25,92111% LU0495662800 BL Equities Dividend AR EUR 08/02/19 1,61000 1,19140 EUR 26,00000% 0,02420 0,01792 USD 25,92111% 0,10760 0,08084 USD 24,87275% LU0972648561 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond 18/01/19 0,04340 0,03215 USD 25,90819% LU0439765081 BL Equities Europe A EUR 08/02/19 0,09750 0,07215 EUR 26,00000% 0,03366 0,02494 USD 25,90819% 0,07930 0,06224 EUR 21,51800% LU1066275840 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 18/01/19 0,03384 0,02507 GBP 25,90819% LU1484141491 BL Equities Europe AM EUR 08/02/19 0,08390 0,06585 USD 21,51800% 0,01651 0,01246 USD 24,52243% 0,21590 0,15977 USD 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/01/19 0,01847 0,01394 USD 24,52243% LU1484145302 BL European Family Businesses AM EUR 08/02/19 0,09620 0,07187 EUR 25,28720% 0,04375 0,03567 USD 18,47429% 0,09610 0,07180 EUR 25,28720% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 18/01/19 1,35000 1,08382 EUR 19,71668% LU1484144834 BL European Smaller Companies AM EUR 08/02/19 0,09320 0,06987 EUR 25,03003% 0,70128 0,60794 USD 13,31000% 0,12490 0,09307 EUR 25,48768% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/01/19 0,17973 0,14637 USD 18,56150% LU0495650383 BL Global 30 AR EUR 08/02/19 0,10400 0,08158 EUR 21,56188% 0,40563 0,31133 USD 23,24600% 0,09510 0,07794 EUR 18,04108% IE00B3RVJ987 Janus Henderson Flexible Income E$inc 18/01/19 0,49345 0,38627 USD 21,72050% LU1484140337 BL Global 75 AM EUR 08/02/19 0,05130 0,03879 EUR 24,39553% 0,15000 0,12315 EUR 17,90000% 0,13810 0,10219 EUR 26,00000% IE0009516927 Janus Henderson Flexible Income I$inc 18/01/19 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% LU0093569837 BL Global Bond Opportunities A EUR 08/02/19 0,12360 0,09146 EUR 26,00000% 10,46000 7,74040 EUR 26,00000% 0,10270 0,07606 EUR 25,93723% IE00B8PKDL25 Janus Henderson Global Flexible Income I$inc 18/01/19 0,02900 0,02146 SGD 26,00000% LU0439764787 BL Global Equities A EUR 08/02/19 0,10880 0,08051 USD 26,00000% 0,03000 0,02220 AUD 26,00000% 0,12470 0,09228 EUR 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/01/19 0,02400 0,01776 SGD 26,00000% LU1484140683 BL Global Equities AM EUR 08/02/19 0,07520 0,05565 EUR 26,00000% 0,04800 0,03571 USD 25,60269% 0,09530 0,07166 EUR 24,80660% IE00B41WXS11 Janus Henderson Global High Yield I$inc 18/01/19 0,03300 0,02599 AUD 21,23924% LU0211339816 BL Global Flexible EUR A EUR 08/02/19 0,10040 0,07549 USD 24,80660% 0,03300 0,02599 USD 21,23924% 0,09240 0,06948 EUR 24,80660% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/01/19 0,07500 0,06299 EUR 16,01675% LU1484143513 BL Global Flexible EUR AM EUR 08/02/19 0,10530 0,07918 EUR 24,80390% 0,09500 0,07978 EUR 16,01675% 0,11270 0,08475 EUR 24,80390% IE00B4LJMZ29 Janus Henderson Global Investment Grade Bond I$inc 18/01/19 0,10000 0,08379 EUR 16,21250% LU0495663360 BL Global Flexible EUR AR EUR 08/02/19 0,11580 0,08708 USD 24,80390% 0,10500 0,08725 EUR 16,90775% 0,10050 0,07557 EUR 24,80390% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 18/01/19 1,53000 1,13243 EUR 25,98472% LU1484143869 BL Global Flexible USD AM USD 08/02/19 0,10760 0,08091 EUR 24,80390% 12,79000 9,46460 EUR 26,00000% 0,02490 0,02021 EUR 18,84500% IE00BLWF5N70 Janus Henderson Global Unconstrained Bond E$inc 18/01/19 0,01500 0,01149 EUR 23,41475% LU0439764860 BL-Sustainable Horizon A EUR 08/02/19 0,02490 0,02021 EUR 18,84500% 0,00211 0,00161 EUR 23,52051% 0,06560 0,05073 EUR 22,66753% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/01/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39115% LU1484140840 BL-Sustainable Horizon AM EUR 08/02/19 0,00210 0,00165 GBP 21,51800% 0,01971 0,01459 EUR 25,98981% 0,06970 0,05717 USD 17,97290% IE0009531710 Janus Henderson High Yield I$inc 18/01/19 0,02678 0,01982 USD 25,98981% LU1284738405 Fidelity Asian Bond Y-QDIST-USD 08/02/19 0,12720 0,09417 EUR 25,97030% 0,03792 0,02833 USD 25,30410% 0,08180 0,06053 EUR 26,00000% IE00B985TV33 Janus Henderson High Yield UGBPinc Hedged 18/01/19 0,03625 0,02708 EUR 25,30410% LU1169812549 Fidelity European Dividend Y-QINC(G)-EUR 08/02/19 0,07900 0,05846 USD 26,00000% 0,04331 0,03235 USD 25,30410% 0,00441 0,00335 USD 24,01550% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/01/19 0,42335 0,31836 USD 24,79945% LU1345485509 Fidelity Flexible Bond Y-EUR (EUR/GBP hedged) 08/02/19 0,01238 0,00916 GBP 26,00000% 0,39600 0,29779 USD 24,79945% 0,00935 0,00692 USD 26,00000% IE0009534052 Janus Henderson US Short-Term Bond I$inc 18/01/19 0,38354 0,28843 GBP 24,79945% LU1345485764 Fidelity Flexible Bond Y-USD (USD/GBP hedged) 08/02/19 0,00913 0,00676 USD 26,00000% 0,39146 0,29438 SGD 24,79945% 0,01142 0,00845 USD 26,00000% 0,04056 0,03367 USD 16,97970% LU0205439572 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A Dist. 08/02/19 0,00585 0,00456 GBP 22,09850% 0,05053 0,04120 USD 18,47429% 0,01387 0,01080 GBP 22,09850% LU1440713441 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Stable 24/01/19 0,03750 0,03057 EUR 18,47429% LU1846738869 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/02/19 0,01876 0,01459 USD 22,20650% 0,35754 0,28034 USD 21,59304% 0,05400 0,04466 EUR 17,29250% FR0000989642 Groupama Etat Euro Ct I Dist. 24/01/19 0,26293 0,20615 USD 21,59304% LU1846738943 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/02/19 0,02000 0,01618 EUR 19,11500% 0,11129 0,08726 USD 21,59304% 0,00500 0,00371 USD 25,71583% IE00B52QP169 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Local 24/01/19 0,25277 0,19819 GBP 21,59304% LU1162119710 Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. 08/02/19 0,03700 0,02749 USD 25,71583% 0,32697 0,24196 USD 26,00000% 0,04710 0,03546 USD 24,70448% IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A US$ 24/01/19 0,03631 0,02687 USD 26,00000% LU0900496828 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt YQ Hedged Dist. 08/02/19 0,04070 0,03065 USD 24,70448% 0,05029 0,03721 USD 26,00000% 0,02770 0,02359 EUR 14,83193% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ 24/01/19 0,35593 0,26339 HKD 26,00000% LU0840140015 Fidelity Funds Emerging Market Debt YQ Hedged Dist. 08/02/19 0,03250 0,02768 USD 14,83193% 0,04394 0,03251 EUR 26,00000% 0,03390 0,02887 EUR 14,83193% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ 24/01/19 0,04225 0,03127 USD 26,00000% LU0900495184 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Y-QDIST 08/02/19 0,02560 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Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency 05/02/19 IE00B90JQM39 BNY Mellon Global Real Return GBP Sterling W Inc. 11/02/19 LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap 05/02/19 IE00B90KZG33 BNY Mellon Global Real Return USD W Inc. 11/02/19 LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross 05/02/19 IT0005002958 Bond Paesi Emergenti B 11/02/19 LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 05/02/19 IT0004838337 Bond Strategia Prudente B 11/02/19 LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Other Currency 05/02/19 LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/02/19 LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 05/02/19 LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/02/19 LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 05/02/19 LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/02/19 LU1698128888 Goldman Sachs Global High 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US Senior Loan GX Shares monthly Dist 05/02/19 LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/02/19 IE00B7KMNP07 UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 05/02/19 LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/02/19 LU0828906700 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 07/02/19 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/02/19 LU1226268818 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD 07/02/19 LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) EUR (hedged) 11/02/19 LU0828910215 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 07/02/19 LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) EUR (hedged) 11/02/19 LU1159964524 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD 07/02/19 LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 EUR (hedged) 11/02/19 LU0828907930 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD 07/02/19 LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) EUR (hedged) 11/02/19 LU1144403299 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD 07/02/19 LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 EUR (hedged) 11/02/19 LU1144403703 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD 07/02/19 LU0890598286 JPM Global Bond Opportunities T (div) EUR (hedged) 11/02/19 LU0828914639 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 07/02/19 LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 EUR (hedged) 11/02/19 LU1144403968 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD 07/02/19 LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 EUR (hedged) 11/02/19 LU1144404347 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD 07/02/19 FR0011255157 Edmond de Rothschild Millésima 2024 D 12/02/19 LU0660296467 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD 07/02/19 FR0011255199 Edmond de Rothschild Millésima 2024 F 12/02/19 LU1024388172 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD 07/02/19 IT0005211757 Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021 22/02/19 LU1144396493 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD 07/02/19 IT0005187387 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021 22/02/19 LU1653968559 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD 07/02/19 IT0005249815 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2022 22/02/19 LU1645748903 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A USD 07/02/19 IT0005083891 Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2020 22/02/19 LU1645749117 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH AUD 07/02/19 IT0005104143 Epsilon Flexible Forex Coupon Giugno 2020 22/02/19 LU1645750552 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH SGD 07/02/19 IT0005029431 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2019 22/02/19 LU1645759421 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA USD 07/02/19 IT0005117293 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2020 22/02/19 LU1645752509 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA USD 07/02/19 IT0005211815 Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D 22/02/19 LU1645753226 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IAH SGD 07/02/19 IT0005176786 Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D 22/02/19 LU1645758290 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III UA USD 07/02/19 IT0005278491 Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025 D 22/02/19 FR0010789313 EdR SICAV Euro Sustainable Credit B EUR 07/02/19 IT0005020612 Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 22/02/19 FR0011289966 EdR SICAV Financial Bonds B EUR 07/02/19 IT0005005605 Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019 22/02/19 FR0013174695 EdR SICAV Financial Bonds J EUR 07/02/19 IT0005030876 Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019 22/02/19 FR0013292463 EdR SICAV Financial Bonds OC EUR 07/02/19 IT0005020646 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Luglio 2019 22/02/19

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 45 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005000754 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Maggio 2019 22/02/19 0,00600 0,00499 EUR 16,84700% IE00B3S5XW04 SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS 15/02/19 0,18560 0,16141 EUR 13,03325% IT0005030892 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Ottobre 2019 22/02/19 0,00700 0,00583 EUR 16,76600% IE00B6YX5M31 SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS 15/02/19 0,85740 0,63473 EUR 25,97030% IT0004918881 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2020 22/02/19 0,01900 0,01557 EUR 18,07550% IE00BF1QPL78 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS 15/02/19 0,23600 0,19431 EUR 17,66375% IT0004931553 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2020 22/02/19 0,01600 0,01312 EUR 17,99450% IE00B43QJJ40 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS 15/02/19 0,22840 0,18806 USD 17,66375% IT0004897473 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2020 22/02/19 0,02000 0,01638 EUR 18,10250% IE00B3VY0M37 SPDR Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS 15/02/19 0,52520 0,38865 USD 26,00000% IT0004943327 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2020 22/02/19 0,01100 0,00901 EUR 18,11600% IE00BZ0G8977 SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF USD 15/02/19 0,10040 0,08780 USD 12,54860% IT0004889983 Eurizon Cedola Doc Aprile 2019 22/02/19 0,09300 0,07073 EUR 23,94800% IE00B44CND37 SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF USD 15/02/19 1,10490 0,96565 USD 12,60260% IT0004867468 Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019 22/02/19 0,09100 0,06912 EUR 24,04250% IE00BP46NG52 SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD Government 15/02/19 0,46970 0,38764 USD 17,47070% IT0001083382 Eurizon Obbligazionario Etico 22/02/19 0,01000 0,00827 EUR 17,34650% IE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF USD 15/02/19 0,19440 0,14386 USD 26,00000% IT0000380524 Eurizon Obbligazioni Cedola D 22/02/19 0,01600 0,01287 EUR 19,56050% IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 15/02/19 0,22330 0,16524 USD 26,00000% IT0000386646 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 22/02/19 0,02000 0,01695 EUR 15,25400% IE00B9KNR336 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 15/02/19 0,56300 0,41662 USD 26,00000% IT0005068439 Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020 25/02/19 0,01000 0,00836 EUR 16,44200% IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 22/02/19 0,18720 0,13853 EUR 26,00000% IT0005045593 Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019 25/02/19 0,00900 0,00753 EUR 16,34750% IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 22/02/19 0,17140 0,12684 USD 26,00000% IT0005068496 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Aprile 2020 25/02/19 0,01000 0,00832 EUR 16,82000% IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 22/02/19 0,09310 0,06889 EUR 26,00000% IT0005045619 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Dicembre 2019 25/02/19 0,00800 0,00667 EUR 16,67150% IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 22/02/19 0,34360 0,25426 USD 26,00000% IT0004980154 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2021 25/02/19 0,01100 0,00896 EUR 18,50750% IE00B57S5Q22 HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF 22/02/19 0,46640 0,34514 USD 26,00000% IT0005068512 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2022 25/02/19 0,02300 0,01858 EUR 19,19600% IT0004957590 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2020 25/02/19 0,00600 0,00492 EUR 18,06200% PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005045635 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2021 25/02/19 0,00500 0,00405 EUR 19,02050% IT0005104093 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022 25/02/19 0,01500 0,01212 EUR 19,18250% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005020679 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021 25/02/19 0,01300 0,01058 EUR 18,58850% IT0004990526 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 25/02/19 0,01000 0,00816 EUR 18,39950% XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2019 1,75 1,295 01/02/2020 1,75 IT0005084030 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2022 25/02/19 0,00900 0,00727 EUR 19,19600% 01/02/2019 2,875 2,515625 01/08/2019 2,875 IT0005159766 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023 25/02/19 0,00300 0,00243 EUR 19,07450% IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2019 2,125 1,859375 IT0005126385 Eurizon Cedola Attiva Top Novembre 2022 25/02/19 0,01000 0,00807 EUR 19,26350% 01/02/2019 2,25 1,96875 IT0005030918 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2021 25/02/19 0,01300 0,01056 EUR 18,77750% IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4.25% 01/02/2019 1,875 1,640625 IT0005117277 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022 25/02/19 0,01500 0,01212 EUR 19,19600% 01/02/2019 2,375 2,078125 IT0005159683 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2021 25/02/19 0,02200 0,01835 EUR 16,57700% IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2019 1,_ 0,875 01/08/2019 2,25 IT0005159709 Eurizon Flessibile Obbligazionario PiÃ_ Maggio 2021 25/02/19 0,02200 0,01823 EUR 17,11700% 01/02/2019 0,75 0,65625 01/08/2019 1,875 IT0005143893 Eurizon Multi Asset Reddito Aprile 2021 25/02/19 0,01400 0,01117 EUR 20,22200% IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2019 2,5 2,1875 01/08/2019 2,375 IT0005068397 Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2020 25/02/19 0,02100 0,01676 EUR 20,18150% 01/02/2019 2,_ 1,75 01/08/2019 1,_ IT0005045528 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2019 25/02/19 0,02500 0,01995 EUR 20,20850% IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2019 2,5 2,1875 01/08/2019 0,75 IT0005104267 Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2020 25/02/19 0,02100 0,01675 EUR 20,23550% 01/02/2019 0,45 0,39375 01/08/2019 2,5 IT0005084600 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2020 25/02/19 0,02000 0,01597 EUR 20,16800% IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/02/2019 1,025 0,896875 01/08/2019 2,_ IT0005159808 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2021 25/02/19 0,01800 0,01437 EUR 20,15450% 01/02/2019 0,_ 0,_ 01/08/2019 2,5 IT0005126401 Eurizon Multiasset Reddito Novembre 2020 25/02/19 0,02200 0,01757 EUR 20,14100% IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 01/02/2019 3,4375 2,54375 01/08/2019 0,45 IT0005030595 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2019 25/02/19 0,02600 0,02074 EUR 20,23550% 01/02/2019 1,5 1,3125 01/08/2019 1,025 IT0005117319 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2020 25/02/19 0,02200 0,01755 EUR 20,23550% IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/02/2019 3,75 2,775 IT0005143877 Eurizon Soluzione Cedola Aprile 2021 25/02/19 0,01500 0,01255 EUR 16,36100% 01/02/2019 3,1875 2,35875 IT0005104051 Eurizon Soluzione Cedola Giugno 2020 25/02/19 0,04600 0,03844 EUR 16,44200% IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/02/2019 2,875 2,1275 IT0005084055 Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 25/02/19 0,02400 0,02006 EUR 16,40150% 01/02/2019 3,75 2,775 IT0005126286 Eurizon Soluzione Cedola Novembre 2020 25/02/19 0,02100 0,01756 EUR 16,37450% IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/02/2019 3,25 2,405 IT0005117236 Eurizon Soluzione Cedola Ottobre 2020 25/02/19 0,02200 0,01837 EUR 16,49600% 01/02/2019 3,5 2,59 IT0005143935 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Aprile 2021 25/02/19 0,01500 0,01249 EUR 16,73900% IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/02/2019 0,14873 0,11006 IT0005104077 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Giugno 2020 25/02/19 0,01900 0,01581 EUR 16,79300% 01/02/2019 2,8125 2,08125 IT0005084071 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Maggio 2020 25/02/19 0,01000 0,00832 EUR 16,77950% IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/02/2019 3,25 2,405 IT0005126369 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Novembre 2020 25/02/19 0,01900 0,01581 EUR 16,79300% 01/02/2019 0,74648 0,552395 IT0005117251 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Ottobre 2020 25/02/19 0,02100 0,01744 EUR 16,94150% IT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 01/02/2019 0,916667 0,678333 IT0005175838 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 D 26/02/19 0,12500 0,10128 EUR 18,98000% 01/02/2019 0,84487 0,625204 IT0005332751 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 26/02/19 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/02/2019 3,8125 2,82125 01/08/2019 3,4375 IT0005278723 Eurizon Difesa Flessibile Dicembre 2022 26/02/19 0,05000 0,04230 EUR 15,40250% 01/02/2019 3,3125 2,898438 IT0005329955 Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 26/02/19 0,05000 0,04193 EUR 16,14500% XS0881488430 EIB GBP 1.50% 02/19 01/02/2019 2,375 1,7575 IT0005211997 Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2021 D 26/02/19 0,07500 0,06035 EUR 19,53350% 01/02/2019 1,04037 0,769874 IT0005278681 Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022 D 26/02/19 0,07500 0,06033 EUR 19,56050% US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 02/02/2019 4,67 3,4558 01/08/2019 3,75 IT0005212037 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D 26/02/19 0,12500 0,10106 EUR 19,15550% 02/02/2019 4,5 3,33 01/08/2019 3,1875 IT0005278806 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 D 26/02/19 0,12500 0,10180 EUR 18,56150% US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 02/02/2019 8,_ 5,92 01/08/2019 2,875 IT0005212151 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04164 EUR 16,72550% 02/02/2019 0,75 0,555 01/08/2019 3,75 IT0005284721 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2022 D 26/02/19 0,05000 0,04152 EUR 16,96850% US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 02/02/2019 1,5 1,11 01/02/2020 3,25 IT0005175796 Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04169 EUR 16,61750% 02/02/2019 2,9375 2,17375 01/02/2020 3,5 IT0005175911 Eurizon Flessibile Obbligazionario PiÃ_ Giugno 2021 D 26/02/19 0,07500 0,06207 EUR 17,23850% XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 02/02/2019 1,_ 0,875 02/05/2019 0,148 IT0005217952 Eurizon High Income Dicembre 2021 D 26/02/19 0,15000 0,11440 EUR 23,73200% 02/02/2019 1,5 1,3125 01/08/2019 2,8125 IT0005211898 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2021 D 26/02/19 0,12500 0,10119 EUR 19,04750% XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 02/02/2019 5,875 4,3475 01/02/2020 3,25 IT0005284564 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2022 D 26/02/19 0,12500 0,10207 EUR 18,34550% 02/02/2019 1,862 1,62925 02/05/2019 0,8125 IT0005212086 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2021 D 26/02/19 0,10000 0,08170 EUR 18,30500% XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 02/02/2019 2,192 1,918 01/03/2019 0,916667 IT0005284648 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,08242 EUR 17,57600% 02/02/2019 0,875 0,6475 02/05/2019 0,82925 IT0005211856 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04179 EUR 16,42850% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 03/02/2019 4,25 3,145 01/08/2019 3,8125 IT0005284606 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2022 D 26/02/19 0,05000 0,04118 EUR 17,64350% 03/02/2019 1,625 1,2025 01/08/2019 3,3125 IT0005212110 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021 D 26/02/19 0,10000 0,08001 EUR 19,99250% USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 03/02/2019 1,65 1,44375 01/02/2020 2,375 IT0005284788 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,08006 EUR 19,93850% 03/02/2019 8,56986 7,498627 01/05/2019 1,05471 IT0005175879 Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2021 D 26/02/19 0,10000 0,07994 EUR 20,06000% XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 03/02/2019 4,25 3,145 02/02/2020 4,67 IT0005211930 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2021 D 26/02/19 0,10000 0,07921 EUR 20,78900% 03/02/2019 2,75 2,035 02/02/2020 4,5 IT0005278764 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,07966 EUR 20,34350% XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 03/02/2019 1,5 1,11 02/02/2020 8,_ IT0005211955 Eurizon Scudo Dicembre 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04002 EUR 19,96550% 03/02/2019 1,375 1,0175 02/05/2019 0,75 IT0005278848 Eurizon Top Selection Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,07943 EUR 20,57300% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/02/2019 3,59 2,6566 02/02/2020 1,5 IT0005312605 Eurizon Top Selection Gennaio 2023 D 26/02/19 0,10000 0,08101 EUR 18,99350% 03/02/2019 0,608 0,44992 02/08/2019 2,9375 IE00BF2MW577 iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) 28/02/19 0,08371 0,06907 GBP 17,48680% XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 04/02/2019 0,575 0,4255 02/02/2020 1,_ LU0157308031 AB FCP I American Income Portfolio AT 01/03/19 0,03510 0,02792 USD 20,46247% 04/02/2019 1,875 1,3875 02/08/2019 1,5 LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/03/19 0,05360 0,04263 USD 20,46247% XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 04/02/2019 3,5 3,0625 02/02/2020 5,875 LU0246605835 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 01/03/19 0,06900 0,05628 USD 18,43926% 04/02/2019 1,0625 0,929688 02/02/2020 1,862 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/03/19 0,02010 0,01578 EUR 21,50132% XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 04/02/2019 1,0625 0,929688 02/02/2020 2,192 LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 01/03/19 0,01640 0,01337 USD 18,44819% 04/02/2019 3,_ 2,625 02/02/2020 0,875 LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 01/03/19 0,02210 0,01726 USD 21,91577% XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 04/02/2019 1,5785 1,16809 03/02/2020 4,25 LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/03/19 0,06950 0,05427 USD 21,91577% 04/02/2019 1,_ 0,74 03/02/2020 1,625 LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/03/19 0,07590 0,05927 USD 21,91577% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 04/02/2019 7,5 5,55 03/08/2019 1,65 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/03/19 0,03650 0,02701 EUR 26,00000% 04/02/2019 0,20889 0,154579 03/02/2020 17,_ XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 04/02/2019 6,75 4,995 03/02/2020 4,25 04/02/2019 0,0658 0,048692 IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 04/02/2019 6,75 4,995 05/02/2019 2,375 1,7575 IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 05/02/2019 2,625 1,9425 05/02/2019 0,083 0,06142 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 05/02/2019 0,675 0,4995 05/02/2019 1,65 1,221 XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 05/02/2019 1,9375 1,43375 05/02/2019 0,_ 0,_ US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 05/02/2019 0,75683 0,560054 05/02/2019 5,_ 4,375 XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 05/02/2019 1,325 1,159375 05/02/2019 0,_ 0,_ NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 05/02/2019 0,64538 0,477581 05/02/2019 3,125 2,3125 XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 06/02/2019 0,73916 0,546978 06/02/2019 4,25 3,145 XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 06/02/2019 3,_ 2,625 06/02/2019 6,95 6,08125 XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32 06/02/2019 2,1875 1,61875 06/02/2019 1,6875 1,24875 XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 06/02/2019 0,_ 0,_ 06/02/2019 0,26884 0,198942 XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 06/02/2019 0,75 0,555 06/02/2019 0,84139 0,622629 XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 06/02/2019 2,_ 1,48 06/02/2019 4,375 3,828125 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 06/02/2019 6,875 5,0875 06/02/2019 4,03 2,9822 XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 07/02/2019 2,75 2,035 07/02/2019 3,875 2,8675 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 07/02/2019 1,875 1,3875 07/02/2019 5,1 3,774 IT0004988314 ISP exPOPVI 762a 2.75% 02/19 07/02/2019 2,33 1,7242 07/02/2019 0,375 0,2775 IT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 07/02/2019 0,725 0,5365 07/02/2019 0,_ 0,_ XS1180130939 RABOBANK NEDERLAND 1.375% 02/27 07/02/2019 2,375 2,078125 03/02/2020 1,375 03/02/2020 3,59 IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 03/05/2019 0,6105 04/05/2019 0,575 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 04/02/2020 1,875 04/02/2020 3,5 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 XS0883560715 BASF SE 1.875% 02/21 EU000A1G0AD0 EFSF 3.50% 02/22 US29878TCJ16 EIB CAD 2.125% 02/19 XS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19 XS0882238297 EIB NOK 3.00% 02/20 04/02/2020 3,_ 04/08/2019 1,5785 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 XS0411850075 KONINKLIJKE KPN NV 7.50% 02/19 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 02/05/2019 0,19333 02/05/2019 0,06332 XS0411735482 NOKIA OYJ 6.75% 02/19 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1143861208 SG ISSUER SA ZAR 6.75% 02/19 AU3CB0218345 ABN AMRO NV AUD 4.75% 02/18 FR0011731876 ACCOR SA 2.625% 02/21 05/02/2020 2,625 05/05/2019 0,0855 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/05/2019 0,675 05/08/2019 1,65 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/08/2019 1,9375 IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF 18/01/19 0,06600 0,04887 USD 25,94735% XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 06/05/2019 0,77816 0,21480 0,15895 USD 26,00000% IE00BMP3HG27 UBS (Irl) ETF DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,18880 0,13971 USD 26,00000% US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 05/08/2019 1,325 0,12750 0,09435 USD 26,00000% 05/08/2019 0,_ IE00BX7RQY03 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD 05/02/19 0,07530 0,05572 USD 26,00000% IT0006527052 EIB Step-down+(TF/OC) 02/19 05/05/2019 0,68316 0,21230 0,15710 USD 26,00000% 05/02/2020 3,125 IE00BX7RR706 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD 05/02/19 0,04390 0,03249 EUR 26,00000% US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 06/05/2019 0,75017 0,12940 0,09576 EUR 26,00000% 06/02/2020 4,25 IE00BX7RRJ27 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,12970 0,09598 USD 26,00000% IT0006527060 IBRD Step-down 02/19 06/08/2019 3,_ 0,51840 0,38362 USD 26,00000% 06/02/2020 6,95 IE00BX7RRT25 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS 05/02/19 0,78300 0,57942 USD 26,00000% CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 06/08/2019 2,1875 0,07910 0,05853 USD 26,00000% 06/05/2019 1,6875 IE00BMP3HJ57 UBS (Irl) ETF MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR A-dis 05/02/19 0,35670 0,26396 USD 26,00000% USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 06/05/2019 0,_ 0,26350 0,22778 EUR 13,55745% 06/05/2019 0,2628 IE00BMP3HL79 UBS (Irl) ETF MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR A-dis 05/02/19 0,20670 0,18066 EUR 12,59851% XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 0,15000 0,11100 EUR 26,00000% 06/05/2019 0,84906 IE00BDGV0308 UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD A-Dis 05/02/19 0,02260 0,01673 EUR 25,95680% IT0004992878 UBI Cov.Extend 3.125% 02/24 0,56680 0,41943 USD 26,00000% IE00B77D4428 UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 1,21810 0,90279 USD 25,88525% US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 0,21350 0,18635 EUR 12,71735% IE00B78JSG98 UBS (Irl) ETF MSCI USA Value UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,63980 0,47345 USD 26,00000% FR0011280056 BPCE 4.25% 02/23 0,37470 0,31994 USD 14,61545% IE00BFWMMG89 UBS (Irl) ETF MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,48630 0,42489 USD 12,62825% AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 0,47540 0,35180 USD 26,00000% IE00B7K93397 UBS (Irl) ETF S&P 500 UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,31410 0,27454 USD 12,59585% XS1180306216 EIB IDR 6.95% 02/20 0,11100 0,08214 EUR 26,00000% LU1459800113 UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS 05/02/19 0,06650 0,05784 EUR 13,01975% US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 0,30810 0,26926 USD 12,60665% LU1324510525 UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS 05/02/19 0,10700 0,09306 EUR 13,03055% IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 0,34690 0,29833 USD 14,00120% LU1280303014 UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 05/02/19 1,56980 1,36328 USD 13,15610% IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 0,27740 0,20531 EUR 25,98650% IE00BC7GZW19 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond 15/02/19 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 IE00BC7GZX26 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year US Corporate Bond 15/02/19 US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19 IE00B99FL386 SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond 15/02/19 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 IE00BYSZ6062 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond 15/02/19 CH0147023466 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 02/19 IE00BZ0G8860 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond 15/02/19 SI0002102794 REP. OF SLOVENIA 4.375% 02/19 IE00BYSZ5V04 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 IT0004991573 TERNIENERGIA SPA 6.875% 02/19 IE00BC7GZJ81 SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 XS0242890878 UNICREDITO 147a 4.03% 02/26 06/02/2020 4,03 IE00BYV12Y75 SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond 15/02/19 IT0004991151 B.NUOVA 225a 2.75% 02/19 07/02/2020 3,875 07/02/2020 1,875 IE00BYSZ5R67 SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 XS0212074388 BK OF SCOTLAND Cov 3.875% 02/20 07/02/2020 5,1 07/02/2020 2,33 IE00BYSZ5W11 SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond 15/02/19 IT0005323438 C.D.PRESTITI 1.875% 01/26 07/02/2020 0,375 07/05/2019 0,725 IE00BYSZ5Y35 SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond 15/02/19 XS0592053234 C.SUISSE LONDON 5.10% 02/21 07/08/2019 2,375 IE00BYSZ5S74 SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 IE00BYSZ5Z42 SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond 15/02/19 FR0013201126 COFIROUTE SA 0.375% 02/25 IE00BYSZ5T81 SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 IE00B4613386 SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond 15/02/19 IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 IE00B3T9LM79 SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS 15/02/19 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24

Pag. 46 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 07/02/2019 3,25 2,84375 07/08/2019 3,25 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/02/2019 0,8125 0,710938 15/08/2019 0,8125 07/02/2019 3,_ 2,22 07/08/2019 3,_ 15/02/2019 1,25 1,09375 15/08/2019 1,25 US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/02/2019 1,8125 1,585938 15/08/2019 1,8125 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 15/02/2019 1,5625 1,367188 15/08/2019 1,5625 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/02/2019 1,_ 0,875 15/08/2019 1,_ 07/02/2019 0,03 0,0222 07/05/2019 0,04 15/02/2019 2,75 2,40625 15/08/2019 2,75 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/02/2019 0,07207 0,053332 07/05/2019 0,07138 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/02/2019 3,0625 2,679688 15/08/2019 3,0625 07/02/2019 5,25 3,885 07/02/2020 5,25 15/02/2019 2,6875 2,351563 15/08/2019 2,6875 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 07/02/2019 4,25 3,145 07/02/2020 4,25 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 15/02/2019 1,45053 1,073392 15/05/2019 N/A 07/02/2019 5,875 4,3475 07/02/2020 5,875 15/02/2019 0,4375 0,382813 15/08/2019 0,4375 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 07/02/2019 3,375 2,953125 07/08/2019 3,375 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/02/2019 0,17 0,1258 15/05/2019 0,17 07/02/2019 3,45 2,553 07/08/2019 3,45 15/02/2019 0,87758 0,649409 15/05/2019 N/A XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 07/02/2019 1,25 0,925 07/02/2020 1,25 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 15/02/2019 0,87758 0,649409 15/05/2019 N/A 08/02/2019 0,01354 0,01002 08/05/2019 0,01533 15/02/2019 4,15 3,63125 15/08/2019 4,15 XS1028599287 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 08/02/2019 4,5 3,33 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 15/02/2019 1,59722 1,181943 15/05/2019 N/A 08/02/2019 1,_ 0,74 15/02/2019 5,1 3,774 XS1028600473 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 08/02/2019 1,42268 1,052783 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 15/02/2019 3,375 2,953125 08/02/2019 2,8125 2,08125 15/02/2019 4,1 3,5875 XS1028597315 ORANGE SA GBP TF+TV 14/Pe 08/02/2019 1,806 1,58025 US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 15/02/2019 5,65 4,94375 08/02/2019 4,1 3,034 15/02/2019 3,875 3,390625 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 08/02/2019 4,_ 2,96 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2019 5,41 4,0034 08/02/2019 0,09788 0,072431 15/02/2019 1,0625 0,929688 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 08/02/2019 0,875 0,6475 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/02/2019 1,0625 0,929688 08/02/2019 1,9375 1,43375 15/02/2019 0,3125 0,273438 IT0005067076 UBI 17a Cov.Extend. 1.25% 02/25 08/02/2019 3,875 3,390625 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/02/2019 0,6875 0,601563 08/02/2019 0,46875 0,346875 16/02/2019 2,85 2,109 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 08/02/2019 1,625 1,2025 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 16/02/2019 0,25 0,185 09/02/2019 5,_ 3,7 16/02/2019 1,109 0,82066 XS0744125302 ATLANTIA 4.50% 02/19 09/02/2019 1,75 1,295 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 16/02/2019 1,573 1,16402 09/02/2019 2,75 2,035 16/02/2019 2,_ 1,75 DE000DB9UFP9 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 02/24 09/02/2019 3,07 2,2718 08/02/2020 1,_ XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 16/02/2019 0,425 0,371875 10/02/2019 1,5 1,11 08/05/2019 1,37406 16/02/2019 1,_ 0,74 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 10/02/2019 2,3 1,702 08/08/2019 2,8125 GR0118017657 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 16/02/2019 1,25 0,925 15/02/2020 3,375 10/02/2019 0,525 0,3885 08/02/2020 1,806 16/02/2019 0,4835 0,35779 15/02/2020 4,1 XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 10/02/2019 0,9375 0,820313 08/02/2020 2,73763 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 16/02/2019 0,7 0,518 15/02/2020 5,65 10/02/2019 2,_ 1,75 17/02/2019 1,45 1,073 15/02/2020 3,875 EU000A1U9993 ESM 1.806% 02/47 10/02/2019 0,5625 0,492188 PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 17/02/2019 2,7 1,998 15/02/2020 5,41 10/02/2019 0,8125 0,710938 17/02/2019 2,625 1,9425 15/08/2019 N/A XS1457462726 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 02/25 10/02/2019 0,3 0,222 PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 17/02/2019 2,375 1,7575 15/08/2019 N/A 10/02/2019 2,3 1,702 17/02/2019 2,517 1,86258 15/08/2019 N/A IT0004887896 INTESA/S.PAOLO Step-up 02/19 10/02/2019 3,25 2,405 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 17/02/2019 2,75 2,035 15/08/2019 N/A 10/02/2019 2,625 1,9425 17/02/2019 0,43397 0,379724 16/08/2019 2,85 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 10/02/2019 0,316 0,23384 08/05/2019 0,09691 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 17/02/2019 1,2 1,05 16/03/2019 N/A 10/02/2019 4,625 3,4225 08/02/2020 0,875 17/02/2019 1,55 1,35625 16/02/2020 1,109 XS1766477522 RABOBANK NEDERLAND 0.875% 02/28 10/02/2019 2,375 1,7575 08/08/2019 1,9375 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 17/02/2019 9,75 7,215 16/02/2020 1,573 10/02/2019 5,25 3,885 08/02/2020 3,875 17/02/2019 0,75 0,555 16/08/2019 2,_ US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 11/02/2019 1,19428 0,883767 08/05/2019 N/A US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 17/02/2019 5,5 4,8125 16/05/2019 N/A 11/02/2019 0,05915 0,043771 08/02/2020 1,625 17/02/2019 0,375 0,2775 SK4120008954 REP. OF SLOVAKIA 3.875% 02/33 11/02/2019 2,65 1,961 09/02/2020 5,_ US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 17/02/2019 4,125 3,0525 11/02/2019 0,14492 0,107241 09/02/2020 1,75 18/02/2019 5,4 3,996 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 11/02/2019 0,01645 0,012173 09/08/2019 2,75 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 18/02/2019 2,994 2,21556 11/02/2019 0,5 0,37 09/02/2020 3,07 18/02/2019 0,66 0,4884 XS1765875718 SIAS SPA 1.625% 02/28 11/02/2019 3,125 2,3125 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 18/02/2019 0,12778 0,094557 12/02/2019 2,375 1,7575 18/02/2019 0,5625 0,492188 NL0009980945 ABN AMRO NV 5.00% 02/22 12/02/2019 0,9375 0,69375 XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 18/02/2019 0,28391 0,248421 12/02/2019 0,_ 0,_ 18/02/2019 0,23903 0,209151 XS1767050351 BEVCO LUX SARL 1.75% 02/23 12/02/2019 1,775 1,3135 XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 18/02/2019 0,_ 0,_ 12/02/2019 7,5 6,5625 18/02/2019 0,_ 0,_ AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 12/02/2019 8,19365 7,169444 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 18/02/2019 0,15015 0,111111 12/02/2019 0,05 0,04375 18/02/2019 0,_ 0,_ XS1562152360 TELIASONERA AB NOK 3.07% 02/27 12/02/2019 1,01569 0,751611 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 18/02/2019 5,_ 3,7 12/02/2019 0,5687 0,420838 18/02/2019 0,12234 0,090532 IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 13/02/2019 1,5 1,11 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 18/02/2019 0,27401 0,202767 13/02/2019 0,7 0,518 18/02/2019 2,_ 1,75 IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 13/02/2019 3,875 2,8675 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 18/02/2019 0,11729 0,086795 16/08/2019 1,5 13/02/2019 1,25 0,925 18/02/2019 4,25 3,145 16/05/2019 N/A IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 13/02/2019 1,7 1,4875 10/08/2019 0,525 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 18/02/2019 1,375 1,0175 16/05/2019 0,7 13/02/2019 1,0625 0,929688 10/08/2019 0,9375 18/02/2019 2,875 2,1275 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 13/02/2019 2,5 1,85 10/02/2020 2,_ IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 18/02/2019 0,32221 0,238435 13/02/2019 3,375 2,4975 10/08/2019 0,5625 19/02/2019 0,232 0,17168 EU000A1VBEM1 EUROPEAN UNION 2.00% 02/23 13/02/2019 3,5 2,59 10/08/2019 0,8125 IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 19/02/2019 0,20036 0,148266 13/02/2019 3,5 2,59 19/02/2019 0,66 0,4884 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 13/02/2019 1,5 1,11 XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 19/02/2019 0,00869 0,006431 17/02/2020 N/A 14/02/2019 3,5 2,59 19/02/2019 2,125 1,859375 17/08/2019 2,625 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 14/02/2019 3,2 2,368 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 19/02/2019 0,27702 0,204995 17/02/2020 2,375 14/02/2019 2,2 1,628 19/02/2019 0,09813 0,072616 17/02/2020 2,517 IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 14/02/2019 8,75 6,475 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 19/02/2019 4,875 3,6075 17/02/2020 2,75 14/02/2019 0,95 0,83125 19/02/2019 0,75 0,555 17/02/2020 0,4 IT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 14/02/2019 0,8125 0,710938 10/02/2020 2,3 XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 19/02/2019 0,175 0,1295 17/02/2020 1,2 14/02/2019 2,5 1,85 10/02/2020 3,25 20/02/2019 1,6 1,184 17/08/2019 1,55 IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 14/02/2019 3,_ 2,22 10/02/2020 2,625 DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 20/02/2019 0,20036 0,148266 17/02/2020 9,75 14/02/2019 5,75 4,255 10/08/2019 0,3335 20/02/2019 1,25 0,925 17/02/2020 0,75 XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 14/02/2019 2,65 1,961 10/02/2020 4,625 EU000A1G0D62 EFSF 0.40% 02/25 20/02/2019 4,25 3,145 17/02/2020 5,5 14/02/2019 2,9 2,146 10/02/2020 2,375 20/02/2019 3,3835 2,50379 17/02/2020 0,375 IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 14/02/2019 5,875 4,3475 10/02/2020 5,25 EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45 20/02/2019 2,375 1,7575 17/02/2020 4,125 14/02/2019 3,625 2,6825 10/05/2019 1,17504 20/02/2019 3,25 2,84375 18/02/2020 5,4 XS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 15/02/2019 1,75 1,295 13/05/2019 0,06117 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 20/02/2019 5,_ 3,7 15/02/2019 2,03 1,5022 11/08/2019 2,65 20/02/2019 1,6 1,184 XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 15/02/2019 1,51647 1,122188 12/08/2019 0,1585 XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21 20/02/2019 3,_ 2,22 15/02/2019 2,125 1,5725 09/05/2019 0,0174 20/02/2019 0,80342 0,702993 XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 15/02/2019 2,275 1,6835 10/02/2020 N/A XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20 20/02/2019 1,5 1,3125 15/02/2019 1,_ 0,74 11/08/2019 3,125 21/02/2019 0,20036 0,148266 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 15/02/2019 0,54658 0,478257 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20 21/02/2019 2,8125 2,460938 15/02/2019 0,25 0,21875 21/02/2019 4,_ 2,96 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 15/02/2019 0,5 0,4375 XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20 21/02/2019 2,27257 1,681702 15/02/2019 0,5 0,4375 21/02/2019 5,625 4,1625 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 15/02/2019 1,5 1,3125 XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20 21/02/2019 1,375 1,203125 15/02/2019 1,75 1,53125 21/02/2019 0,2743 0,240013 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 15/02/2019 0,247 0,216125 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26 21/02/2019 2,5 1,85 15/02/2019 3,_ 2,22 21/02/2019 1,5 1,11 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 15/02/2019 2,83 2,0942 XS0747744232 BP CAPITAL MARKET 2.994% 02/19 21/02/2019 4,5 3,33 15/02/2019 3,625 2,6825 21/02/2019 0,90058 0,666429 XS1131273416 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 15/02/2019 5,_ 4,375 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 21/02/2019 0,20036 0,148266 18/05/2019 N/A 15/02/2019 1,125 0,984375 22/02/2019 0,25 0,185 18/05/2019 N/A IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 15/02/2019 0,5625 0,492188 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 22/02/2019 1,_ 0,875 18/08/2019 0,5625 15/02/2019 1,4375 1,257813 22/02/2019 2,5 2,1875 17/05/2019 N/A IT0004997943 C.D.PRESTITI 2.375% 02/19 15/02/2019 2,4375 2,132813 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 22/02/2019 4,625 3,4225 20/05/2019 N/A 15/02/2019 3,125 2,3125 22/02/2019 0,625 0,4625 17/05/2019 N/A XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 15/02/2019 3,75 2,775 12/08/2019 0,9375 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 22/02/2019 N/A N/A 15/02/2019 2,25 1,96875 12/08/2019 0,_ 22/02/2019 0,75 0,555 XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 15/02/2019 2,375 2,078125 12/08/2019 1,775 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 22/02/2019 0,625 0,4625 15/02/2019 1,8125 1,585938 12/02/2020 7,5 22/02/2019 0,5 0,37 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 15/02/2019 2,3125 2,023438 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 22/02/2019 1,_ 0,74 15/02/2019 1,8125 1,585938 22/02/2019 0,07897 0,058438 XS1762135660 IADB MXN 7.50% 02/24 15/02/2019 2,375 2,078125 XS0094374872 IBRD Step-down 02/19 22/02/2019 1,75 1,295 15/02/2019 1,_ 0,875 23/02/2019 1,625 1,2025 XS0094198297 IFC EUR Step-down+RF 02/19 15/02/2019 1,5625 1,367188 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 23/02/2019 5,25 3,885 20/05/2019 N/A 15/02/2019 1,_ 0,875 23/02/2019 4,75 3,515 XS1189262345 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 15/02/2019 1,25 1,09375 12/02/2020 0,05 IT0001306171 M.CENTRALE Step-down+ZC 02/19 23/02/2019 2,6875 1,98875 15/02/2019 0,8125 0,710938 13/05/2019 N/A 23/02/2019 0,9375 0,820313 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/02/2019 1,25 1,09375 13/05/2019 0,56287 IT0001307286 M.LOMBARDO 3a S.dn+RF 02/19 23/02/2019 0,47 0,3478 15/02/2019 3,_ 2,625 23/02/2019 0,458333 0,339167 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/02/2019 2,625 2,296875 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 23/02/2019 0,458333 0,339167 20/05/2019 N/A 15/02/2019 1,9375 1,695313 23/02/2019 0,_ 0,_ 17/05/2019 N/A CH0143838032 ANZ BANK LTD CHF 1.50% 02/19 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 18/02/2020 2,_ 20/05/2019 N/A IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 13/08/2019 0,75 IE00BV8C9186 REPUBLIC OF IRELAND 2.00% 02/45 18/02/2020 4,25 XS0746002392 CREDIT AGRICOLE LB 3.875% 02/19 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 EU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 13/02/2020 1,7 XS1033658565 TELIASONERA AB 1.375% 02/19 13/08/2019 1,0625 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 13/08/2019 2,5 XS1033018158 UBI 2.875% 02/19 13/02/2020 3,375 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 13/02/2020 3,5 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 20/05/2019 N/A 13/02/2020 3,5 XS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 IT0004990302 B.IMI TF+TV 02/19 19/05/2019 N/A 19/05/2019 N/A XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 19/05/2019 N/A 19/02/2020 2,125 XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 20/05/2019 N/A 20/05/2019 N/A XS1031018911 VOLKSWAGEN BANK 1.50% 02/19 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/02/2020 0,75 DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 14/02/2020 3,5 EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24 20/05/2019 N/A 14/02/2020 3,2 20/02/2020 1,6 IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 14/08/2019 2,2 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 20/05/2019 N/A 14/02/2020 8,75 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 14/02/2020 0,95 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 20/08/2019 4,25 14/08/2019 0,8125 20/08/2019 3,3835 XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 14/08/2019 2,5 XS0733696495 REPSOL INTL FINANCE 4.875% 02/19 20/02/2020 2,375 14/08/2019 3,_ 20/08/2019 3,25 EU000A1G0D70 EFSF 0.95% 02/28 14/02/2020 5,75 XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21 20/02/2020 5,_ 14/08/2019 2,65 20/02/2020 1,6 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 14/08/2019 2,9 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/08/2019 3,_ 14/02/2020 5,875 20/02/2020 0,75 IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 14/02/2020 3,625 IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 20/02/2020 1,5 15/08/2019 1,75 21/05/2019 N/A IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/02/2020 2,03 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 21/08/2019 2,8125 15/05/2019 N/A 21/02/2020 4,_ XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 15/08/2019 2,125 US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 21/02/2020 5,625 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 21/02/2020 1,375 21/05/2019 N/A XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 21/08/2019 2,5 21/02/2020 1,5 XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 XS1772457633 BENI STABILI SPA 2.375% 02/28 21/02/2020 4,5 21/05/2019 N/A XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 21/05/2019 N/A 22/02/2020 0,25 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 22/08/2019 2,5 FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 IT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20 22/02/2020 4,625 22/05/2019 N/A XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 22/05/2019 N/A 22/02/2020 0,75 XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 AT0000A1ZGE4 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 22/02/2020 0,625 22/05/2019 N/A CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 22/02/2020 1,_ 22/05/2019 N/A XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2020 1,_ IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 22/02/2020 1,75 15/02/2020 0,5 23/02/2020 1,625 DE0001102440 BUND 12/01/18-15/02/28 0.50% 15/02/2020 0,25 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 23/02/2020 5,25 15/02/2020 0,5 23/02/2020 4,75 DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% 15/02/2020 0,5 XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 23/02/2020 2,5 15/02/2020 1,5 23/08/2019 0,9375 DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% 15/02/2020 1,75 XS0809898223 DEUTSCHE BANK AG 2.125% 02/20 23/08/2019 0,47 15/08/2019 N/A 23/03/2019 0,458333 DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% 15/08/2019 3,_ XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 23/03/2019 0,458333 15/02/2020 2,83 23/08/2019 0,_ DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% 15/02/2020 3,625 CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 15/02/2020 5,_ DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% 15/08/2019 1,125 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 15/08/2019 0,5625 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 15/08/2019 1,4375 AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 15/08/2019 2,4375 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 02/23 15/02/2020 3,125 XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 DE0001141687 BOBL 17/01/14-22/02/19 1.00% US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 XS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 XS1773636771 EXOR NV 3.125% 02/38 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/08/2019 2,25 XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 15/08/2019 2,375 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/08/2019 1,8125 DE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 15/08/2019 2,3125 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/08/2019 1,8125 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 15/08/2019 2,375 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/08/2019 1,_ XS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 15/08/2019 1,5625 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/08/2019 1,_ XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 15/08/2019 1,25 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/08/2019 0,8125 DE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 15/08/2019 1,25 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/08/2019 3,_ XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 15/08/2019 2,625 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/08/2019 1,9375 IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% XS0809898579 DEUTSCHE BANK AG AUD 2.50% 02/21 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22

15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 47 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005325151 UBI Cov.Extend 1.78% 02/33 23/02/2019 1,78 1,3172 23/02/2020 1,78 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/02/2019 N/A N/A 27/05/2019 N/A 23/02/2019 1,_ 0,74 23/05/2019 1,_ 27/02/2019 2,972 2,19928 27/02/2020 2,972 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/02/2019 2,125 1,5725 24/02/2020 2,125 XS1040506898 BP CAPITAL MARKET 2.972% 02/26 27/02/2019 2,21 1,6354 27/02/2020 2,21 24/02/2019 4,875 3,6075 24/02/2020 4,875 27/02/2019 1,875 1,3875 XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 24/02/2019 0,75 0,555 24/02/2020 0,75 IT0005325300 C.D.PRESTITI 13a TF+Cms20a 02/30 27/02/2019 6,5 4,81 24/02/2019 3,25 2,405 24/08/2019 3,25 27/02/2019 0,05 0,037 XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 24/02/2019 2,75 2,035 IT0005000374 CREDEM 8a Extend. 1.875% 02/19 27/02/2019 2,25 1,665 24/02/2019 0,11644 0,086166 27/02/2019 N/A N/A XS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 24/02/2019 1,692 1,25208 XS0288783979 GLENCORE FINANCE 6.50% 02/19 27/02/2019 1,0625 0,78625 24/02/2019 5,5 4,07 27/02/2019 0,5 0,37 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 24/02/2019 3,_ 2,625 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 28/02/2019 1,875 1,3875 27/05/2019 N/A 24/02/2019 3,_ 2,625 28/02/2019 1,3 0,962 IT0004999071 ISP exPOPVI 767a 2.75% 02/19 24/02/2019 3,_ 2,625 NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 28/02/2019 0,35 0,259 27/02/2020 N/A 24/02/2019 3,_ 2,625 28/02/2019 0,42446 0,3141 27/05/2019 N/A DE000A2GSNV2 KFW EUR 0.125% 02/23 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 0,125 NL0009677947 RBS HICP TF+TV 02/21 28/02/2019 1,017 0,75258 27/02/2020 0,5 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 N/A 28/02/2019 0,12 0,0888 31/08/2019 1,875 XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 5,5 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/02/2019 0,3 0,222 28/05/2019 1,3 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,15 0,111 31/08/2019 0,35 XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 28/02/2019 0,18758 0,138809 28/05/2019 N/A 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,67666 0,500728 28/08/2019 N/A GR0128010676 REP. OF GREECE Step-up 02/23 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 28/02/2019 0,5 0,37 29/05/2019 N/A 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,85 0,629 GR0128011682 REP. OF GREECE Step-up 02/24 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2019 1,875 1,3875 28/05/2019 N/A 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 2,_ 1,75 28/05/2019 N/A GR0128012698 REP. OF GREECE Step-up 02/25 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 28/02/2019 7,25 6,34375 31/05/2019 N/A 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,375 0,2775 31/05/2019 0,5 GR0128013704 REP. OF GREECE Step-up 02/26 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/02/2019 1,375 1,0175 28/02/2020 0,85 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,95225 0,704665 28/02/2020 1,875 GR0128014710 REP. OF GREECE Step-up 02/27 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/02/2019 0,09813 0,072616 28/02/2020 2,_ 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 1,10042 0,814311 28/02/2020 7,25 GR0133006198 REP. OF GREECE Step-up 02/28 24/02/2019 3,875 3,390625 24/02/2020 3,_ IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 28/02/2019 0,6875 0,601563 28/02/2020 0,375 25/02/2019 1,75 1,295 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,875 0,765625 28/02/2020 1,375 GR0133007204 REP. OF GREECE Step-up 02/29 25/02/2019 1,4896 1,102304 24/02/2020 3,_ IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/02/2019 1,0625 0,929688 31/05/2019 N/A 25/02/2019 0,5625 0,41625 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,196 0,14504 29/05/2019 N/A GR0133008210 REP. OF GREECE Step-up 02/30 25/02/2019 0,735 0,5439 24/02/2020 3,_ IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/02/2019 0,2 0,148 28/05/2019 N/A 25/02/2019 0,08443 0,062478 24/02/2020 3,_ 28/02/2019 0,34 0,2516 31/08/2019 0,6875 GR0133009226 REP. OF GREECE Step-up 02/31 25/02/2019 2,25 1,665 24/02/2020 3,_ IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/02/2019 0,55 0,407 28/08/2019 0,875 25/02/2019 1,875 1,3875 24/02/2020 3,875 28/02/2019 0,_ 0,_ 31/08/2019 1,0625 GR0133010232 REP. OF GREECE Step-up 02/32 25/02/2019 1,4375 1,06375 25/02/2020 1,75 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2019 0,8 0,592 30/05/2019 N/A 25/02/2019 0,5 0,4375 25/02/2020 N/A 28/02/2019 0,75833 0,561164 29/05/2019 N/A GR0138005716 REP. OF GREECE Step-up 02/33 25/02/2019 1,1875 0,87875 25/05/2019 N/A XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2019 1,625 1,2025 28/05/2019 N/A 25/02/2019 0,_ 0,_ 25/05/2019 N/A 28/02/2019 4,625 3,4225 29/02/2020 N/A GR0138006722 REP. OF GREECE Step-up 02/34 25/02/2019 0,_ 0,_ 27/05/2019 N/A DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 28/02/2019 0,_ 0,_ 29/05/2019 N/A 25/02/2019 N/A N/A 25/02/2020 2,25 28/02/2019 3,_ 2,625 31/05/2019 0,8 GR0138007738 REP. OF GREECE Step-up 02/35 25/02/2019 1,375 1,0175 25/08/2019 1,875 XS1573156681 DEUTSCHE BANK AG GBP 1.875 02/20 28/02/2019 0,75 0,555 29/05/2019 N/A 25/02/2019 0,6875 0,50875 25/08/2019 1,4375 28/02/2019 0,09387 0,069464 31/08/2019 1,625 GR0138008744 REP. OF GREECE Step-up 02/36 25/02/2019 0,9375 0,69375 EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 28/02/2019 4,6 3,404 25/02/2019 5,_ 3,7 28/02/2019 0,625 0,546875 29/05/2019 N/A GR0138009759 REP. OF GREECE Step-up 02/37 25/02/2019 3,3 2,8875 XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 28/02/2019 1,125 0,984375 28/02/2020 3,_ 25/02/2019 1,_ 0,74 28/02/2019 0,5625 0,492188 31/05/2019 0,75 GR0138010765 REP. OF GREECE Step-up 02/38 25/02/2019 2,5 1,85 FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 28/02/2019 0,5625 0,492188 31/05/2019 N/A 25/02/2019 1,74521 1,291455 28/02/2019 0,6875 0,601563 28/02/2020 5,_ GR0138011771 REP. OF GREECE Step-up 02/39 25/02/2019 0,16026 0,118592 FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 28/02/2019 0,8125 0,710938 31/08/2019 0,625 26/02/2019 2,875 2,1275 28/02/2019 0,9375 0,820313 28/08/2019 1,125 GR0138012787 REP. OF GREECE Step-up 02/40 26/02/2019 0,_ 0,_ XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 28/02/2019 4,875 3,6075 26/02/2019 4,5 3,33 01/03/2019 3,125 2,3125 31/08/2019 0,5625 GR0138013793 REP. OF GREECE Step-up 02/41 26/02/2019 3,75 2,775 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 01/03/2019 1,5775 1,16735 31/08/2019 0,6875 26/02/2019 3,875 3,390625 01/03/2019 4,6 3,404 31/08/2019 0,8125 GR0138014809 REP. OF GREECE Step-up 02/42 26/02/2019 2,3125 2,023438 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 01/03/2019 7,125 5,2725 28/08/2019 0,9375 26/02/2019 3,_ 2,625 01/03/2019 4,35959 3,226097 XS0212993678 REP. 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USD TF+TV 05/26 27/02/2019 2,4 1,776 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 01/03/2019 1,875 1,640625 01/09/2019 2,5 27/02/2019 2,335 1,7279 01/03/2019 1,75 1,53125 01/09/2019 2,_ IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 27/02/2019 0,1375 0,10175 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 01/03/2019 0,825 0,721875 01/09/2019 2,375 27/02/2019 0,5125 0,37925 01/03/2019 1,125 0,984375 01/09/2019 2,75 XS0461370602 DEUTSCHE B.(LB) 2.25% 02/21 IT0005161358 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 01/09/2019 2,375 01/09/2019 1,875 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 01/09/2019 1,75 01/09/2019 0,825 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 01/09/2019 1,125 XS0737621465 IBRD ZAR 0.50% 02/19 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 25/08/2019 1,1875 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 25/02/2020 0,_ FR0013232485 OAT 25/02/16-20 0.00% 25/02/2020 0,_ XS0896428843 RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 02/19 25/02/2020 N/A FR0013311016 OAT 25/02/17-25/02/21 0.00% 25/08/2019 1,375 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 XS1136288633 PALLADIUM SEC. 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OF PORTUGAL 3.30% 02/26 US9128283Y48 US TREASURY NOTE 2.25% 02/20 XS1369254310 SANTANDER CONSUMER BK 1.00 02/19 US912828W309 US TREASURY NOTE 1.125% 02/19 DE000A14J587 THYSSENKRUPP 2.50% 02/25 25/02/2020 2,5 US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 25/02/2020 1,75 IT0005325334 UBI Cov.Extend 1.75% 02/33 US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 XS0986174851 ATLANTIA 2.875% 02/21 26/02/2020 2,875 US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 26/02/2020 N/A IT0005158537 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/24 26/02/2020 4,5 XS1102356588 VOLKSWAGEN SERV. NV 4.875% 02/19 26/02/2020 3,75 XS1193811004 BNP PARIBAS NZD 4.50% 02/20 26/02/2020 3,875 DE000A14J553 ALEGRA ASSET MANAG. 3.125% 03/25 FR0010859967 BNP PARIBAS PS Cov. 3.75% 02/20 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 XS1772362684 EIB CNY 3.875% 02/20 IT0001313987 B.CO NAPOLI 4.60% 03/19 NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 XS0597182665 BANCO BPM LT2 7.125% 03/21 XS1767082800 IBRD RON 3.00% 02/23 26/02/2020 3,_ XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 26/02/2020 2,25 XS1040508167 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.25% 02/21 26/02/2020 3,375 US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 26/05/2019 N/A XS1040508241 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.375 02/26 26/02/2020 3,2 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 27/05/2019 N/A IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% IT0004981871 MEDIOBANCA MB33 49a 3.20% 02/22 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% IS0000017077 REP. OF ICELAND 8.75% 02/19 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% IT0005071938 B.IMI Opz. digitale TF+TV 02/21 27/02/2020 N/A IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 27/02/2020 2,55 IT0005071755 B.IMI USD Step-up 02/21 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 27/05/2019 N/A IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 27/05/2019 0,5875 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 IT0005083453 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 84906 01/02/2019 0,916667 0,678333 2597 01/03/2019 0,916667 0,678333 2621 IT0005125205 03/02/2025 100000 70000 03/02/2019 3,59 2,6566 10000 03/02/2020 3,59 2,6566 10000 IT0005125163 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 07/08/2020 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 9285 07/08/2019 2,65 1,961 9285 IT0005125171 07/08/2021 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 2855 07/08/2019 2,65 1,961 2855 IT0005125353 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2022 50000 43330 07/02/2019 2,65 1,961 3335 07/08/2019 2,65 1,961 3335 IT0005325136 07/08/2022 50000 42000 07/02/2019 3,45 2,553 4500 07/08/2019 3,45 2,553 4500 IT0005042939 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 10/08/2022 500000 500000 10/02/2019 0,525 0,3885 10/08/2019 0,525 0,3885 125000 IT0005043994 11/08/2019 100000 25000 11/02/2019 3,125 2,3125 12500 11/08/2019 3,125 2,3125 12500 IT0005044026 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 14/08/2019 100000 34000 14/02/2019 2,5 1,85 17000 14/08/2019 2,5 1,85 17000 IT0004329071 14/08/2021 100000 100000 14/02/2019 3,- 2,22 17000 14/08/2019 3,- 2,22 16000 USP16394AF89 SIRIO SPA 6.90% 08/22 15/02/2023 50000 16667 15/02/2019 5,41 4,0034 3333 15/02/2020 5,41 4,0034 3333 USP16394AG62 20/02/2029 20/02/2019 4,25 3,145 20/08/2019 4,25 3,145 IT0005325227 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 20/02/2038 100 100 20/02/2019 3,3835 2,50379 238 20/08/2019 3,3835 2,50379 5 IT0005325201 23/02/2024 100 100 23/02/2019 5,25 3,885 147 23/02/2020 5,25 3,885 3 IT0005315095 SIGIT SPA 6.25% 08/19 23/02/2024 100000 100000 23/02/2019 4,75 3,515 2750 23/02/2020 4,75 3,515 20000 IT0005244204 23/04/2023 50000 50000 23/02/2019 0,458333 0,339167 7142 23/03/2019 0,458333 0,339167 10000 IT0005244212 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 23/10/2021 10000 7476 23/02/2019 0,458333 0,339167 50 23/03/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005118150 28/02/2022 10000 7008 28/02/2019 1,3 0,962 2621 28/05/2019 1,3 0,962 152 IT0004883689 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 31/01/2025 50000 41750 28/02/2019 1,625 1,2025 10000 31/08/2019 1,625 1,2025 3000 IT0005335770 28/02/2020 100000 92858 28/02/2019 4,6 3,404 8000 28/02/2020 5,- 3,7 7142 IT0005316200 UNICREDIT 5.41% 02/23 01/05/2021 1000 849 01/03/2019 0,916667 0,678333 238 01/04/2019 0,916667 0,678333 50 IT0004245814 01/09/2023 100000 84906 01/03/2019 2,6875 1,98875 152 01/09/2019 2,6875 1,98875 2645 IT0005315095 BELIZE 8.50% 02/29 15/09/2034 100000 100000 15/03/2019 N/A N/A 15/06/2019 N/A N/A 10000 IT0005244204 23/04/2023 1000000 640000 23/03/2019 0,458333 0,339167 16667 23/04/2019 0,458333 0,339167 8000 IT0005054744 BELIZE Step-up 02/38 23/10/2021 10000 7476 23/03/2019 0,458333 0,339167 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005094526 29/09/2019 10000 7008 29/03/2019 2,8 2,072 25000 29/09/2019 2,8 2,072 169 IT0004907785 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 30/03/2020 100000 60000 30/03/2019 3,25 2,405 200 30/09/2019 3,25 2,405 60000 IT0005095150 30/06/2020 100000 50000 30/03/2019 0,42275 0,312835 4500 30/06/2019 N/A N/A 16667 IT0004982200 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 31/03/2021 1000 856 31/03/2019 5,5 4,07 4500 31/03/2020 5,5 4,07 48 IT0005246480 31/03/2021 100000 75000 31/03/2019 4,3 3,182 31/03/2020 4,7 3,478 25000 IT0005246514 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/03/2023 1000 600 31/03/2019 2,9375 2,17375 30/09/2019 2,9375 2,17375 200 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 50000 45500 4750 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 EGEA SPA 5.50% 03/21 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 48 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/02/2019 Gli Stati Uniti, l’Eurozona e la Cina rappresentano quasi la metà del PIL globale su una parità Performance % Volatilità % Perdita max % di potere d’acquisto, rendendo le prospettive di crescita per questi tre attori cruciali per l’eco- nomia globale nel suo complesso. Tutti e tre hanno mostrato segni di rallentamento della crescita Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni economica negli ultimi tempi, con l’Europa in particolare che mostra segni di debolezza. Que- Azionario Generale 4,18 -7,69 25,47 15,59 -24,34 sto indebolimento delle prospettive di crescita si è tradotto a un ritmo più lento di inasprimen- Azionario Large Cap 3,98 -6,6 23,59 18,54 -25,2 to della politica monetaria tra le principali banche centrali del mondo rispetto a quanto prece- Azionario Small Cap 1,87 -16,8 27,32 12,68 -32,08 dentemente previsto. In Europa, i dati sul PIL reale sono stati poco brillanti nel quarto trimestre del 2008, con un rit- Indici Settoriali 8,36 15,72 84,67 16,19 -20,48 mo di crescita su base annua dell’1,2%, il più lento dal 2013. Gli indici iniziali compositi dell’at- Farmaceutici e Biotecnologie 7,64 1,5 32,03 19,76 -26,44 tività manifatturiera per gennaio non sono migliorati, indebolendosi nel corso del mese e rima- Assicurazioni 9,86 5,64 21,35 14,63 -21,06 nendo a malapena in territorio espansivo. Contro questo scenario più morbido, è probabile che Telecomunicazioni e Servizi 7,08 -10,25 58,79 20,94 -30,02 la Banca centrale europea si asterrà dall’aumentare i tassi un po’ più a lungo di quanto fosse Servizi finanziari 3,42 -12,21 141,47 22,62 -30,44 prevedibile. Automobili e Componentistica 6,79 -14,47 65,48 20,05 -40,77 In Cina, la crescita del PIL reale è scesa al 6,4% anno su anno, in calo rispetto al 6,5% nel terzo Tecnologia e Apparecchiature 1,41 3,68 52,71 10,7 -14,62 trimestre del 2008. L’economia cinese è cresciuta del 6,6% nel 2018, il ritmo più lento dal 1990. Alimentari e Beni prima necessità 12,55 -5,46 19,28 16,98 -31,2 La crescita economica cinese stava rallentando molto prima che la disputa commerciale con gli Trasporti e Turismo 2,98 7,99 22,34 15,98 -24,53 Stati Uniti aumentasse nel 2018 e l’escalation delle tensioni commerciali e l’attuazione di diver- Tessile e Vendita al dettaglio 1,58 -3,14 51,3 14,82 -23,47 si cicli di tariffe contribuissero ad un ulteriore rallentamento. I politici cinesi hanno fatto del lo- Industria -1,72 10,36 31,15 17,84 -18,66 ro meglio per contrastare questo rallentamento attraverso stimoli monetari e fiscali, ma senza Chimica e Energia 2,16 -0,88 11,17 17,47 -28,82 una chiara risoluzione della situazione commerciale, è probabile un rallentamento più marcato Real Estate 0,31 -13,23 24,92 17,75 -33,53 nel 2019. Costruzioni 0,28 -32,78 -19,69 29,8 -44,46 Il Dipartimento del Commercio statunitense ha diramato in questi giorni un dato che alimenta Banche certamente le paure di recessione: le vendite al dettaglio infatti sono crollate dell’1,2% nel Di- cembre 2018, segnando il più grande calo degli ultimi nove anni. Praticamente ogni segmento Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche di vendita al dettaglio ha sofferto, compreso i rivenditori su Internet. Quali impatti per l’econo- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. mia nel 2019? E’ difficile immaginarli dal momento che il mercato azionario è crollato a dicembre ed è imme- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* diatamente diventato di gran moda parlare di recessione, con un ulteriore conseguente danno per le vendite. Al 13.02.2019 è pari a 83,16 Base 100: 31.12.2007. Eppure poi il mercato azionario è rimbalzato a gennaio, la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti rimane elevata. L’economia dovrebbe evitare una recessione fintantoché il mercato del la- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- voro rimane in salute , con la crescita dei salari, ma è improbabile che la crescita nel 2019 cor- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- risponda alla forte performance del 2018. Ci sono dunque molti segni così contrastanti nella più ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto importante economia a livello mondiale, che è davvero difficile prevederne l’impatto sui merca- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- ti se non quello di un consolidamento di una fase probabilmente duratura di turbolenza dei mer- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- cati stessi. no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 13/02/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -0,26 -6,47 -13,70 8,42 Massima Perdita% -12,88 -19,17 -26,68 -2,64 Volatilità% 15,60 14,95 14,52 12,96 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,54 -6,69 7,87 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -7,37 -23,19 2,42 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,84 -6,24 16,48 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD 1,40 -9,96 6,80 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 5,76 -2,32 11,97 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -14,35 -16,27 4,98 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -20,42 -30,64 4,85 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 0,87 -5,35 8,20 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -7,58 -14,05 21,95 Capitale da inizio al 13.02 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -17,83 -25,85 4,83 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -20,23 -26,08 11,20 DEUTSCHE BANK AG EUR -24,99 -40,30 8,70 1 BANCO BPM 1,300 8,0% -3,1% 2843 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -13,54 -22,76 16,55 2 UBI BANCA 1,171 7,4% -11,5% 2539 HSBC HOLDINGS PLC GBP -5,84 -5,38 1,86 3 UNICREDIT 1,165 7,3% 10,5% 24308 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 4,55 -4,00 6,98 4 INTESA SAN PAOLO 1,138 7,2% 35246 ING GROEP NV EUR -7,96 -21,59 15,92 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,132 7,2% 3,6% 20303 JPMORGAN CHASE & CO USD -8,10 -5,94 6,47 6 EXOR 1,034 6,7% 3,0% 13423 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -9,09 -21,79 8,35 7 ST MICROELECTRONICS 1,027 6,6% 18,0% 13321 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -7,33 -7,16 2,82 8 MEDIOBANCA 0,989 6,4% 20,2% 7158 MORGAN STANLEY USD -11,81 -20,95 4,61 9 BPER BANCA 0,975 6,4% 8,8% 1627 ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,52 8,99 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,971 6,4% 1,3% 5114 SOCIETE GENERALE SA EUR -32,28 5,07 -12,72 11 CNH INDUSTRIAL 0,962 6,3% 15,5% 12852 STANDARD CHARTERED PLC GBP -6,10 -42,30 3,63 12 BANCA GENERALI 0,947 6,2% 20,3% 2491 STATE STREET CORPORATION USD -15,03 -20,12 10,18 13 FINECO 0,927 6,1% 16,6% 6318 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -5,26 -29,88 9,22 14 PRYSMIAN 0,925 6,1% 16,8% 5006 UBS AG CHF -15,73 -11,69 6,38 15 SAIPEM 0,881 5,9% 10,4% 4068 UNICREDIT SPA EUR -18,59 -21,71 10,59 16 POSTE ITALIANE 0,853 5,8% 25,5% 10132 WELLS FARGO & COMPANY USD -13,43 -36,51 7,36 17 AZIMUT 0,847 5,7% 10,9% 1735 -12,73 18 PIRELLI 0,796 5,5% 26,5% 6092 19 BREMBO 0,739 5,2% 8,6% 3349 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 TELECOM ITALIA 0,725 5,1% 12,2% 7441 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 BUZZI UNICEM 0,710 5,1% 0,4% 2771 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 ATLANTIA 0,709 5,0% 11,4% 17192 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 TENARIS 0,699 5,0% 15,5% 13593 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 UNIPOL 0,699 5,0% 21,6% 2831 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 FERRARI 0,666 4,8% 12,1% 21476 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 AMPLIFON 0,639 4,7% 27,5% 3684 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,635 4,7% 15,8% 23774 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 ENEL 0,632 4,7% 3,7% 53029 29 ENI 0,604 4,5% 5,5% 53989 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/02/2019 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,594 4,5% 8,1% 1355 31 MONCLER 0,579 4,4% 23,3% 8943 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 ITALGAS SPA 0,573 4,4% 22,0% 4230 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 7,40% -0,04% 33 DIASORIN 0,559 4,3% 4,9% 4755 CANADA 1,97% -0,01% 1,84% -0,02% 1,81% -0,04% 34 UNIPOLSAI SPA 0,548 4,2% 20,7% 6143 USA 2,69% -0,04% 2,51% -0,05% 2,53% -0,05% 35 SNAM 0,546 4,2% 9,6% 14427 36 A2A 0,525 4,1% 11,3% 4923 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 TERNA 0,524 4,1% -0,4% 10769 AUSTRALIA 2,14% -0,10% 1,79% -0,10% 1,78% -0,07% 38 SALVATORE FERRAGAMO 0,464 3,8% 7,9% 3212 CHINA 3,07% -0,06% 2,83% -0,06% 2,57% -0,08% 39 RECORDATI 0,439 3,7% 5,3% 6993 INDIA 7,40% -0,03% 6,98% -0,28% 6,68% -0,26% 40 CAMPARI 0,320 3,1% 9,1% 9321 JAPAN -0,02% -0,02% -0,17% -0,01% -0,17% -0,01% 8,9% 452.776 FTSE ITALIA ALL SHARE 8,8% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,24% -0,09% -0,30% -0,01% -0,53% 0,05% NORWAY 1,62% -0,12% 1,26% -0,09% 1,11% -0,07% SWEDEN 0,37% -0,05% -0,10% -0,02% -0,42% 0,00% SWITZERLAND -0,43% -0,06% -0,71% 0,00% -0,74% 0,08% UNITED KINGDOM 1,06% -0,09% 0,81% -0,09% 0,72% -0,04% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,33% -0,08% -0,23% -0,04% -0,40% 0,02% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,56% -0,09% -0,15% -0,05% -0,50% 0,03% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,36% -0,09% -0,15% -0,04% -0,44% 0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,54% -0,08% -0,09% -0,03% -0,46% 0,00% GERMANY 0,11% -0,08% -0,35% 0,01% -0,57% 0,00% IRELAND 0,87% -0,06% 0,08% -0,01% -0,45% 0,00% ITALY 2,78% 0,17% 1,77% 0,25% 0,69% 0,24% NETHERLAND 0,21% -0,08% -0,35% -0,04% -0,58% 0,03% PORTUGAL 1,58% -0,08% 0,37% -0,09% -0,24% -0,07% SPAIN 1,23% -0,02% 0,20% -0,02% -0,18% 0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,02% -0,12% 0,37% -0,02% 0,30% -0,03% POLAND 2,61% -0,07% 1,78% 0,03% 1,16% -0,06% RUSSIA 0,90% 0,37% 0,21% -0,05% 0,75% -0,03%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale Ad ottobre 2018 si stima un aumento congiunturale dell 1,3% dell i dice dei prezzi alla produzione dell i dust ia. Su base annua si registra una A dicembre 2018 si stima che l i dice destagionalizzato della produzione crescita del 5,8%. industriale diminuisca dello 0,8% rispetto a novembre. Nel complesso Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell i dust ia aumentano del quarto trimestre il livello della produzione registra una flessione dell 1,8% su settembre e del 7,1% su base annua. Al netto del comparto dell 1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un L i dice destagionalizzato mensile mostra un lieve aumento congiunturale solo nel comparto dei beni intermedi (+0,1%); incremento tendenziale molto più contenuto (+1,0%). diminuiscono invece in misura marcata i beni di consumo (-2,9%) e l e e gia (-1,5%) mentre i beni strumentali registrano una variazione Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva nulla. (+0,1%) e su base annua si registra un aumento dell 1,9% (+1,5% area Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2018 l i dice è euro, +2,3% area non euro). Al netto dell e e gia il ritmo di crescita diminuito in termini tendenziali del 5,5% (i giorni lavorativi sono stati 19 tendenziale dei prezzi all expo t è più contenuto (+1,0% per l a ea euro contro i 18 di dicembre 2017). Nella media del 2018 la produzione è e +1,3% per quella non euro). cresciuta dello 0,8% rispetto all a o precedente. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a dicembre 2018 Nel trimestre agosto-ottobre si stima un incremento dei prezzi alla u acce tuata diminuzione tendenziale per i beni di consumo (-7,2%) e produzione ell i dust ia del 2,0% sul trimestre precedente; la dinamica per i beni intermedi (-6,4%); diminuzioni più contenute si osservano per congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,8%) l e e gia (-4,4%) e per i beni strumentali (-3,5%). Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni rispetto a quello estero (+0,2%). tendenziali negative. Le più rilevanti sono quelle dell i dust ia del legno, della carta e stampa (-13,0%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli Il settore manifatturiero che registra il più ampio aumento tendenziale e accessori (-11,1%) e della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (- dei prezzi alla produzione è la fabbricazione di prodotti petroliferi 7,9%). raffinati (+17,8% sul mercato interno, +36,8% in area euro e +31,1% in Fonte: ISTAT area non euro). Per il mercato interno le variazioni positive più Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) significative si rilevano per i prodotti chimici (+2,4%) e per l i dust ia del legno, carta e stampa (+1,9%), l u ica variazione negativa nella manifattura si registra nel settore della fabbricazione dei computer (- 0,4%). Sul mercato estero le variazioni positive più ampie si registrano nel settore della metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (+3,8% per l a ea euro e +5,3% per l a ea non euro); le variazioni negative maggiori per l a ea euro si rilevano nel settore dei prodotti farmaceutici (-1,6%), mentre per l a ea non euro nei settori della fabricazione di computer (-1,6%) e in quello dei mezzi di trasporto (- 1,4%). Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A dicembre 2018 la stima degli occupati risulta in lieve crescita rispetto a Nel mese di dicembre 2018, si stima che l i dice nazionale dei prezzi al novembre (+0,1%, pari a +23 mila unità); anche il tasso di occupazione consumo per l i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisca sale al 58,8% (+0,1 punti percentuali). dello 0,1% rispetto al mese precedente e aumenti dell 1,1% su base L a da e to degli occupati è sintesi di un aumento dei dipendenti a annua (da +1,6% del mese precedente), confermando la stima termine (+47 mila) e degli autonomi (+11 mila), mentre risultano in diminuzione i permanenti (-35 mila). Nel confronto per genere cresce preliminare. l occupazio e femminile e cala quella maschile. In media, nel 2018, i prezzi al consumo registrano una crescita dell 1,2% A dicembre si conferma il calo già registrato a novembre della stima e l i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari delle persone in cerca di occupazione (-1,6%, pari a -44 mila unità). La freschi, è pari a +0,7% (replicando in entrambi i casi il dato del 2017). diminuzione si concentra prevalentemente tra gli uomini e le persone maggiori di 35 anni. Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,3% (-0,2 Sono i Beni energetici non regolamentati (i cui prezzi decelerano da punti percentuali), quello giovanile sale leggermente al 31,9% (+0,1 +7,8% a +2,6%) a spiegare gran parte del rallentamento dell i flazio e a punti). dicembre, determinato anche, ma in misura minore, dai prezzi dei Beni La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a dicembre è in lieve calo (-0,1%, pari a -16 mila unità). La diminuzione si concentra tra le donne ed è alimentari lavorati (da +1,1% a +0,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da distribuita tra tutte le classi di età ad esclusione dei 25-34enni che registrano un aumento di 28 mila. Il tasso di inattività resta stabile al +2,0% a +0,6%). 34,3%. L i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari Nel quarto trimestre 2018 l occupazio e registra una lieve crescita freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, rispetto al trimestre precedente (+0,1%, pari a +12 mila unità). L au e to riguarda gli uomini e le classi d età estreme. Nel trimestre portandosi a +0,6%, da +0,7% del mese di novembre. crescono i dipendenti sia a termine sia permanenti, mentre calano gli La lieve diminuzione su base congiunturale dell i dice generale dei indipendenti. prezzi al consumo è dovuta principalmente al consistente calo dei prezzi Nel quarto trimestre alla crescita degli occupati si associa quella delle persone in cerca di occupazione (+2,4%, pari a +63 mila) mentre calano dei Beni energetici non regolamentati (-4,2%) e, in misura minore, dei gli inattivi (-0,8%, -100 mila). Beni alimentari lavorati (-0,6%), solo in parte mitigato dall au e to dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%), dovuto per lo più a fattori di Fonte: ISTAT carattere stagionale. Per i prodotti di largo consumo, la crescita dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona da +0,9% di novembre si porta a +0,7%, mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d ac uisto rallentano in modo marcato (da +1,9% a +1,2%), per il calo degli Energetici non regolamentati. Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT