Bollettino 03-2020

Anno 145 - N. 3 (1a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 14 febbraio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 33 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE La tecnologia a supporto blea straordinaria degli azionisti di Me- della decisione diaset lo scorso 10 gennaio 2020. Azioni Rubrica dell’azionista ................... pag. 33 Intervista a Germana Martano, Direttore Generale Anasf Operazioni in corso Operazioni in corso, approvate e deliberate.......................................... » 33 1500 miliardi parcheggiati in liquidità nei conti correnti e bassissima propensione Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Dividendi.............................................. » 35 al rischio. Come cambiare questo stato di cose? Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 36 Serve sicuramente una convinta attività di educazione finanziaria. Gli italiani, si sa, sono (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e un popolo di risparmiatori ma oggi serve un cambio di passo, aiutandoli a diventare in- Obbligazioni vestitori. Una gestione attiva e consapevole dei propri risparmi non può che avere ricadute di fine dell’operazione) Rubrica dell’obbligazionista .............. » 38 positive, prima di tutto sui singoli, ma anche sull’economia del Paese. Parliamo spesso di Obbligazioni del mese........................ » 39 valorizzazione del ruolo dei consulenti finanziari e uno degli effetti di un’azione che si po- IT0000074077 - 07/02/2020 - Nuove quotazioni................................ » 40 ne questo obiettivo è anche questo: dare accesso a tutti gli italiani a un servizio di consu- 15/02/2020 -BANCA INTERMOBILIA- Cedole.................................................. » 43 lenza professionale di qualità e assistenza continua in tutte le fasi del ciclo di vita per le RE: il 27 gennaio 2020 la Società ha co- questioni, oltre che finanziarie personali, della famiglia, come anche dell’impresa. Serve municato che è stata iscritta presso il Re- Fondi di investimento sposare un approccio che guardi al medio-lungo periodo e per fare questo la figura del gistro delle Imprese di Torino la delibera Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 41 consulente finanziario può esser d’aiuto. La propensione al rischio è solo uno degli aspet- del CdA di Banca Intermobiliare di Inve- Dividendi Fondi/ETF........................... » 42 ti che vanno considerati nella fase di pianificazione degli investimenti. Ogni situazione è stimenti e Gestioni S.p.A. (BIM) assunta differente e la funzione del consulente sta anche nel far emergere e comprendere esigen- in forma notarile con la quale il Consi- Analisi del mercato ze e obiettivi dei cittadini. glio, secondo quanto previsto nella pre- I mercati............................................... » 48 cedente delibera del 22 novembre 2019 e Costo del capitale proprio calcolato Fare sistema per i consulenti finanziari come e cosa comporta? comunicato in pari data, ha deliberato, tramite CAPM ..................................... » 48 Significa unire le forze dell’industria per crescere insieme. Certo, ogni interlocutore della in parziale esecuzione della delega con- Indici mercato azionario italiano ....... » 48 catena del valore (società prodotto, intermediari e consulenti) ha obiettivi sul breve ter- feritagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Indice delle banche sistemiche......... » 48 mine che possono essere differenti, ma la crescita e un ulteriore sviluppo del settore sono Civile dall’Assemblea dei soci della Ban- Tassi d’interesse emissioni mete che accomunano tutti questi attori. Con ConsulenTia, ad esempio, che si è appena ca del 22 novembre 2019, di aumentare governative.......................................... » 48 conclusa, cerchiamo proprio di fare questo, ovvero alimentare un confronto che individui il capitale sociale della Banca, a paga- indirizzi comuni e che proponga spunti di riflessione che possano portare a effetti virtuo- mento e in via scindibile, per l’importo Rubrica dell’azionista si per tutti. massimo di euro 36.800.000 (comprensi- vo di sovrapprezzo), mediante emissione IT0000066123 - BPER BANCA - Il 6 ConsulenTia, alla sua settima edizione, è diventata un appuntamento irrinunciabi- di azioni ordinarie prive di valore nomi- febbraio 2020 la Società ha comunicato le per numeri e qualità. nale e con godimento regolare, da offrire che il Consiglio di Amministrazione di Dalla prima edizione, che si è svolta nel 2014, l’evento ideato da Anasf ha compiuto gran- in opzione a tutti gli aventi diritto ai sen- BPER Banca ha esaminato e approvato i di passi avanti e da quattro anni si svolge anche un secondo appuntamento in autunno, per si dell’articolo 2441, co. 1., del Codice Ci- risultati individuali della Banca e conso- portare i temi cari alla professione anche sul territorio e vicino ai soci. Proprio in questi vile, entro il termine finale del 30 set- lidati di Gruppo al 31 dicembre 2019. giorni stiamo definendo la prossima location del secondo appuntamento di ConsulenTia tembre 2020 (Aumento di Capitale). 2020. Ritengo che la forza della manifestazione stia, oltre che nel raggruppare in uno stes- Il CdA ha approvato la proposta per la so luogo tutta l’industria finanziaria e i suoi interlocutori principali, mondo politico com- L’avvio dell’offerta in opzione, il prezzo distribuzione di un dividendo unitario preso, anche nel portare sul palco i temi più caldi del settore, a volte anche anticipando di emissione delle nuove azioni (e l’allo- in contanti pari a 14 centesimi di euro criticità, effetto ad esempio dell’evoluzione normativa. La qualità dei contenuti è uno dei cazione tra nominale e sovrapprezzo), il (13 centesimi nel 2018) per ciascuna punti di forza dell’evento, insieme alla presenza e al contributo delle tante società che vi numero massimo di azioni da emettere e delle 520.627.948 azioni rappresentative partecipano ogni anno. Gli oltre 3.100 visitatori, in crescita da anni, testimoniano della gli ulteriori termini e condizioni dell’Au- del Capitale sociale (al netto di quelle bontà dell’evento, il più importante appuntamento dei consulenti finanziari in Italia. mento di Capitale saranno determinati che saranno detenute in portafoglio alla dal Consiglio di Amministrazione della data di stacco cedola: n. 455.458 al 31 Crescita, sostenibilità e largo ai giovani sono state le parole chiave della manifesta- Banca con successiva deliberazione da dicembre 2019 così come ad oggi), per zione dimostrando l’approccio lungimirante che da sempre caratterizza la vostra assumere, nel rispetto dell’art. 2346 del un ammontare massimo complessivo Associazione. Progetti futuri? Codice Civile, in prossimità dell’avvio pari a € 72.887.912,72. Continueremo a cercare un confronto con istituzioni, mondo politico e industria per ri- dell’offerta in opzione. solvere il tema del ricambio generazionale. Se nel breve periodo questo settore è sosteni- IT0005090300 - INWIT - La Società ha bile, nel lungo periodo potrebbero esserci serie difficoltà: basti pensare che l’età media dei Il socio di maggioranza Trinity Inve- comunicato che il 19 dicembre 2019 l’As- consulenti finanziari italiani è di 51 anni e ogni anno aumenta di un anno. È un proble- stments DAC ha già effettuato, a sostegno semblea dei soci ha approvato la distribu- ma che si aggrava con lo scenario demografico del nostro Paese e che non riguarda solo della Banca e a garanzia dell’integrale zione di un dividendo straordinario nella il settore finanziario. Per questo motivo abbiamo portato a Roma alcune best practice di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, misura di euro 0,5936 per ciascuna delle altri settori, come quello dell’agricoltura, della manifattura e delle librerie, da cui anche versamenti in conto futuro aumento di azioni ordinarie di INWIT in circolazione la finanza può prendere spunto. L’innovazione tecnologica, un’opportunità e non una mi- capitale di un ammontare complessivo post Fusione, per complessivi euro naccia, è nel Dna dei giovani e sono ormai numerosi i pareri convergenti sul fatto che in corrispondente. 570.000.000. Il pagamento del dividendo ambito finanziario sarà la robo for advise, ovvero la tecnologia a supporto della profes- straordinario sarà effettuato, subordina- sione, e non la robo advisory, ovvero la tecnologia in sostituzione delle persone, la chiave L’avvio dell’offerta in opzione relativa tamente al perfezionamento della Fusio- del futuro. all’Aumento di Capitale è in ogni caso su- ne, a far tempo (i) dalla prima data di pa- bordinato alla pubblicazione del pro- gamento fissata dal calendario di nego- IT0001063210 - MEDIASET - Il 6 feb- cacia della Fusione, assumerà la deno- spetto informativo soggetto all’approva- ziazione di Borsa Italiana S.p.A. successi- braio 2020 la Società ha comunicato che, minazione “MFE-MEDIAFOREUROPE zione della Consob. va alla data di efficacia dell’Atto di Fusio- in relazione alla fusione transfrontaliera N.V.”, in data 5 febbraio 2020 l’assemblea ne, ovvero (ii) dalla diversa data, comun- per incorporazione di Mediaset S.p.A. straordinaria degli azionisti di Mediaset IT0003217335 - 10/02/2020 - que successiva alla data di efficacia del- (Mediaset) e Mediaset España Comuni- España ha approvato specifiche modifi- 15/02/2020 – BORGOSESIA: la Società l’Atto di Fusione, che dovesse essere con- cación, S.A. (Mediaset España) in Me- che alla proposta di statuto sociale di ha comunicato che in base a quanto ri- cordata con le autorità competenti. diaset Investment N.V. (Fusione), società MFE e ai connessi Termini e Condizioni chiesto dalla CONSOB ai sensi dell’art. di diritto olandese interamente control- delle Azioni a Voto Speciale, corrispon- 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98, il 18 di- Ai fini fiscali, il dividendo straordina- lata da Mediaset che, a seguito dell’effi- denti a quelle già approvate dall’assem- cembre 2019 CONSOB ha approvato il rio sarà assoggettato a tassazione ordi- Prospetto (come comunicato con nota naria in capo al percettore, in base alla del 19 dicembre 2019, protocollo n. qualifica fiscale da esso rivestita, ai sen- 0821539/19) relativo all’ammissione alle si del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e negoziazioni sul MTA, delle azioni ordi- del D.P.R. 600/1973. narie di Borgosesia rivenienti dalla Scis-

Pag. 34 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 sione parziale proporzionale di CdR in SIA 5% CV 2016-2022 (già CDR ADVAN- La firma dell’Accordo Definitivo è pre- azioni di Classe A entro il termine del pe- favore di Borgosesia. Il Prospetto è stato CE CAPITAL 5% CV 2016-2022): n. 2.360 vista entro fine febbraio 2020 subordina- riodo dell’Offerta in Opzione. depositato presso la CONSOB e pubbli- azioni ordinarie Borgosesia ogni n. 22 tamente all’avveramento delle condizio- cato in data 19 dicembre 2019. obbligazioni convertibili. ni sospensive e al raggiungimento di un Le Nuove Azioni, una volta emesse, pieno accordo su tutti i termini e condi- avranno le stesse caratteristiche delle at- Con l’approvazione del Prospetto da IT0005282725 - 24/01/2020 - zioni di dettaglio dell’operazione. tuali azioni ordinarie di Classe A della parte della CONSOB il 18 dicembre 2019 15/02/2020 - GAMENET: il 22 gennaio Società. è stata soddisfatta l’ultima condizione a 2020 la Società ha comunicato che con IT0003856405 - LEONARDO: il 29 cui il progetto di Scissione subordinava riferimento all’offerta pubblica di acqui- gennaio 2020 la Società ha comunicato L’Offerta è prevista avvenga nel corso l’efficacia dell’Operazione, che - come sto obbligatoria totalitaria promossa da di aver firmato con Cassa Depositi e Pre- del primo semestre del 2020. previsto dall’atto di Scissione stipulato ed Gamma Bidco S.p.A. (Offerente) ai sensi stiti (CDP) un contratto di finanziamen- iscritto nel competente registro delle im- degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. to per un importo massimo pari a 100 IT0005275778 - NEODECORTECH: prese il 10 dicembre 2019 - decorre dal Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come suc- milioni di euro. il 31 gennaio 2020 la Società ha comuni- terzo giorno di mercato aperto successi- cessivamente modificato e integrato cato che il CdA ha esaminato ed appro- vo a tale approvazione, ossia dal 23 di- (TUF) su massime n. 8.693.124 azioni or- Il prestito è finalizzato a cofinanziare vato il progetto di Bilancio d’Esercizio al cembre 2019 (la -Data di Efficacia del- dinarie di Gamenet Group S.p.A. (Emit- alcuni progetti d’investimento previsti 31 dicembre 2019, nonché il Bilancio l’Operazione-). tente), oltre a massime 1.500.000 azioni nel Piano Industriale già finanziati al Consolidato relativo all’esercizio 2019. ordinarie dell’Emittente in caso di eser- 50% dalla Banca Europea per gli Investi- Le azioni di Borgosesia assegnate per cizio di tutte le stock option (Offerta), menti (BEI) e focalizzati su 4 aree speci- In vista dell’avviato procedimento di am- effetto dell’Operazione sono state auto- con delibera n. 21217/2020, CONSOB ha fiche di intervento relative allo sviluppo missione a quotazione delle azioni e dei maticamente ammesse alla negoziazione approvato, ai sensi dell’art. 102, comma di prodotti ad alto contenuto tecnologico warrant della Società sul Mercato Telema- nel MTA a seguito della predetta appro- 4, del TUF, il documento relativo all’Of- nel settore elicotteristico, Cyber security, tico Azionario, organizzato e gestito da vazione del Prospetto da parte della ferta trasmesso in data 7 gennaio 2020. infrastrutture informatiche e interventi Borsa Italiana S.p.A., eventualmente seg- CONSOB e sono state negoziate su tale infrastrutturali per aumentare l’efficien- mento STAR (Quotazione) il CdA ha ap- mercato a partire dal 23 dicembre 2019, Il periodo di adesione all’Offerta, con- za produttiva di alcuni stabilimenti. provato il nuovo piano industriale 2020- ossia dalla Data di Efficacia della Scis- cordato con Borsa Italiana, ha avuto ini- 2022 nel quale sono riflessi gli apporti del- sione. zio il 27 gennaio 2020 e terminerà il 14 IT0005353484 -SOCIETÀ EDITO- le nuove linee di prodotto legate ai recenti febbraio 2020. RIALE IL FATTO: il 28 gennaio 2020 la investimenti in via di conclusione. Dal giorno 23 dicembre 2019 le azioni Società ha comunicato che, il CdA ha ap- di categoria A CDR ADVANCE CAPITAL Il corrispettivo, pari ad euro 13,00 per provato la sottoscrizione dell’aumento di Il CdA ha approvato, anche, una politi- (IT0004818636) sono quotate “EX SCIS- ciascuna azione portata in adesione al- capitale in opzione deliberato dalla par- ca dei dividendi per gli esercizi 2020- SIONE”. l’Offerta (Corrispettivo) verrà corrisposto tecipata Foodquote S.r.l. per un importo 2022, che prevede come obiettivo la di- agli aderenti all’Offerta in data 19 feb- complessivo pari ad euro 162.939, di cui stribuzione di un ammontare pari ad al- RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE: braio 2020 (Data di Pagamento). euro 157.859,38 a titolo di sovraprezzo meno il 40% dell’utile di competenza del- Assegnazione di n. 1,18 azioni ordina- ed euro 5.079,62 a titolo di valore nomi- la Società come risultante dal bilancio ci- rie Borgosesia per ogni n. 1 azione di ca- Qualora ne ricorrano i presupposti, il nale. L’aumento di capitale sarà eseguito vilistico che verrà di anno in anno ap- tegoria A CdR Advance Capital possedu- Periodo di Adesione sarà riaperto per senza impiego di nuova finanza da parte provato, fermo restando, in ogni caso, un ta. cinque giorni di borsa aperta consecutivi della SEIF; la sottoscrizione avverrà me- limite in valore assoluto pari ad Euro 2 Dal giorno 23 dicembre 2019 sono sta- a decorrere dal giorno di borsa aperta diante compensazione con l’importo ac- milioni per ciascun anno. ti modificati: successivo alla Data di Pagamento e, cantonato a riserva in conto futuro au- A) relativamente alle azioni di catego- dunque, per le sedute del 20 febbraio mento capitale costituita a favore di Infine, il Consiglio di Amministrazione ria A CDR ADVANCE CAPITAL 2020, 21 febbraio 2020, 24 febbraio 2020, SEIF nel bilancio di Foodquote S.r.l. al ha dato mandato al Presidente di convo- (IT0004818636): 25 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 (Ria- 31 dicembre 2018. L’Assemblea dei Soci care l’Assemblea Ordinaria dei Soci per - il capitale sociale quotato (euro pertura dei Termini dell’Offerta). della partecipata Foodquote ha delibera- il prossimo 24 febbraio 2020, con il se- 50.000); to, all’unanimità, l’aumento di capitale guente ordine del giorno: - il numero della cedola in corso (n. 7). Operazioni approvate per consolidare e rafforzare patrimonial- B) relativamente alle azioni ordinarie mente la società in vista di una valoriz- 1) esame ed approvazione del bilancio BORGOSESIA (IT0003217335): dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate zazione prospettica delle attività. di esercizio al 31 dicembre 2019 e pre- - il numero delle azioni (pari a n. sentazione del bilancio consolidato al 31 45.992.325); IT0005282725 - GAMENET: il 10 feb- Poiché la società Foodquote, è qualifi- dicembre 2019. - il capitale sociale (euro 9.896.380,07). braio 2020, con riferimento all’offerta pub- cata come parte correlata ai sensi della MODIFICA DENOMINAZIONE SO- blica di acquisto obbligatoria totalitaria Procedura per le Operazioni con Parti 2) proposta di destinazione degli utili. CIALE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI avente ad oggetto le azioni ordinarie di Correlate di SEIF, la Società ha provve- 3) nomina del Collegio Sindacale per Dal giorno 23 dicembre 2019 sono sta- Gamenet Group S.p.A. promossa da Gam- duto a richiedere il parere non vincolan- gli esercizi 2020-2022 e determinazione te modificate sul Sistema Telematico di ma Bidco S.p.A. (Offerente) - comunicata te del Comitato Parti Correlate che si è del relativo compenso. Borsa Italiana e sulla piattaforma Mil- in data 16 dicembre 2019 ai sensi dell’art. espresso in termini favorevole circa l’in- 4) revisione del compenso del Consiglio lennium la descrizione/denominazione e 102, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, co- teresse della Società al compimento del- di Amministrazione ai fini dell’adozione la sigla alfabetica delle obbligazioni con- me successivamente modificato ed inte- l’operazione nonché circa la convenien- di una politica per la remunerazione in vertibili CDR ADVANCE CAPITAL 6% CV grato, nonché dell’art. 37 del Regolamento za e la correttezza sostanziale delle rela- linea con la disciplina applicabile alle so- 2015-2021 e CDR ADVANCE CAPITAL Emittenti - la Società ha comunicato che il tive condizioni. cietà aventi azioni quotate sul Mercato 5% CV 2016-2022 a seguito della scissio- 10 febbraio l’Offerente ha acquistato com- Telematico Azionario. ne di cui al punto A). plessive n. 38.919 azioni Gamenet Group - Operazioni deliberate 5) conferimento dell’incarico di revi- Titolo OBBLIGAZIONI CONVERTIBI- Codice ISIN IT0005282725. sione legale dei conti per gli esercizi dal LI IT0005124653 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee 2020-2022 e determinazione del corri- Data di Efficacia: 23/12/2019 - ISIN: IT0003027817 - IREN: la Società il 29 spettivo. IT0005124653 - Mercato: AIM Italia. gennaio 2020 ha comunicato la firma di LU1738384764 - NB AURORA: la So- In particolare il Consiglio di Ammini- Vecchia Descrizione: Denominazione: un accordo preliminare con la società cietà ha comunicato che il 29 gennaio strazione, a fronte di un utile netto di CDR ADVANCE CAPITAL 6% CV 2015- Idealservice, al fine di acquisire (attra- 2020 il CdA di NB Aurora S.A. SICAF Neodecortech S.p.A. pari a euro 3.961 2021 verso la stessa Iren Ambiente) l’80% del RAIF ha deliberato di procedere con un milioni, sottopone all’Assemblea una Nuova Descrizione: Denominazione capitale sociale di I.Blu, il cui restante aumento di capitale della Società, nei li- proposta di distribuzione di un dividen- BORGOSESIA 6% CV 2015-2021 20% continuerà a fare capo a Idealservi- miti del capitale sociale autorizzato ai do di circa euro 1.888 milioni in totale e Vecchia sigla alfabetica: CDR21 Nuova ce, società cooperativa che opera nel set- sensi dell’articolo 5.4 dello statuto socia- ad euro 0,145 per azione, per il quale si sigla alfabetica: BO21. tore dei servizi ambientali e di facility le (Aumento di Capitale). propone la data di stacco cedola il 16 Titolo OBBLIGAZIONI CONVERTIBI- management. marzo 2020 e la data di pagamento a par- LI IT0005224909 L’Aumento di Capitale consiste in (i) tire dal 18 marzo 2020 (record date 17 Data di Efficacia: 23/12/2019 - ISIN: L’Accordo prevede (i) l’acquisizione da un’offerta con diritto di opzione di azio- marzo 2020). Il dividend yield calcolato IT0005224909 - Mercato: AIM Italia parte di Iren Ambiente dell’80% del capi- ni ordinarie di Classe A di nuova emis- sul prezzo di chiusura al 31 gennaio 2020 Vecchia Descrizione - Denominazione: tale sociale di I.Blu, previa cessione da sione (Nuove Azioni) agli attuali soci del- è pari al 4,4%. CDR ADVANCE CAPITAL 5% CV 2016- I.Blu a Idealservice del ramo di azienda la Società (Offerta in Opzione); e (ii) nel IT0004359037 - TERNIENERGIA: la 2022 relativo agli impianti multimateriale per caso in cui i Diritti di Opzione venissero Società ha comunicato che il 29 gennaio Nuova Descrizione - Denominazione: un totale di 8 impianti di selezione rifiu- esercitati solo in parte, un collocamento 2020 il CdA di TerniEnergia ha approva- BORGOSESIA 5% CV 2016-2022 ti in Italia che Idealservice gestirà diret- privato riservato a investitori qualificati, to la proposta da sottoporre all’Assem- Vecchia sigla alfabetica: CDR22 - Nuo- tamente; (ii) la definizione di un Accor- nel contesto del quale il CdA collocherà blea Straordinaria degli Azionisti di mo- va sigla alfabetica: BO22 do Quadro tra Idealservice e Iren Am- le Nuove Azioni che non sono state sot- difica degli articoli 1 (denominazione so- Dal medesimo giorno è stato modifica- biente avente ad oggetto la subfornitura toscritte nel corso dell’Offerta in Opzio- ciale) e 2 (sede legale) dello Statuto So- to il rapporto di conversione delle obbli- di eventuali ed ulteriori impianti multi- ne. I Diritti di Opzione saranno negozia- cietario. gazioni convertibili BORGOSESIA 6% materiale di I-Blu ed Iren e (iii) la defini- bili durante l’Offerta in Opzione sul seg- La proposta prevede che la Società as- CV 2015-2021 (già CDR ADVANCE CA- zione di una Partnership con Idealservi- mento professionale del mercato telema- suma, a far data dal deposito della deli- PITAL 6% CV 2015-2021) e BORGOSE- ce, per la gestione dei servizi di raccolta tico degli Investment Vehicles - gestito da bera assembleare nel Registro delle Im- di rifiuti solidi urbani nelle aree del Nord Borsa Italiana S.p.A. e scadranno se non prese, la denominazione sociale -Algo- Italia con la finalità di creare sinergie ed esercitati dagli attuali soci possessori di Watt S.p.A.-, con sede legale in Milano, efficienze di progetto. corso Magenta 85.

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 35 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0003506190 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0000084043 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0005119810 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 FR0000120628 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0003261697 AMPLIFON EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001031084 AQUAFIL EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0004776628 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 IT0000784196 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 DE0005190003 AXA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0005108730 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0000066123 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0000066180 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 IT0005331019 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244618 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 NL0013995087 BANCA PROFILO SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 DE0008032004 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004105653 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 US2120151012 BANCO SANTANDER SA EUR 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 US2120151012 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 DE0007100000 BASF SE EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000076502 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 IT0000076486 BASIC NET SPA EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0004053440 BAYER AG EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0003115950 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 0,12 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USD CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE POST AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR

Pag. 36 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 PROBABILE FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA s. 02/03/2020 02/03/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 approvazione della modifica degli articoli 1 e 2 dello Statuto. 16/03/2020 16/03/2020 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 20/03/2020 20/03/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA s. IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 modifica statuto sociale. 31/03/2020 31/03/2020 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 03/04/2020 03/04/2020 06/04/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 14/04/2020 14/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia 20/04/2020 20/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 21/04/2020 21/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 della fusione in INWIT S.p.A. di Vodfone Towers S.r.l.. 21/04/2020 21/04/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 22/04/2020 22/04/2020 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019. 23/04/2020 23/04/2020 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 27/04/2020 27/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005322612 IGD o. 28/04/2020 28/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 bilancio. 28/04/2020 28/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 28/04/2020 28/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 approvazione del Bilancio al 31.12.2019. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 04/05/2020 04/05/2020 bilancio. 05/05/2020 05/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 bilancio. 25/05/2020 25/05/2020 18/06/2020 18/06/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. IT0004965148 MONCLER SPA o.s. bilancio; nomine; compensi; proposta dividendo. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. bilancio. Austria 25 Norvegia 15 IT0001031084 BANCA GENERALI o. Belgio 25 Paesi Bassi 15 bilancio. Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004007560 PIERREL SPA o. Francia 30 21 bilancio. Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. Lussemburgo 15 35 bilancio; destinazione utili. Svezia Svizzera IT0003428445 MARR o. bilancio. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. bilancio. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0004604762 SAFILO GROUP o. sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- bilancio. piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005037210 TINEXTA o. plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. bilancio. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005350449 AEDES o. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- bilancio. te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005084717 EPRICE o. non supera il 15% del valore della ritenuta subita). bilancio. (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005107492 LU-VE SPA o. approvazione Relazione Finanz. Annuale al 31.12.2019; rinnovo organi sociali. IT0004997984 PITECO o. bilancio. IT0005252140 SAIPEM SPA o. approvazione bilancio di esercizio 2019; nomine. IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO bilancio. NL0000388619 20/02/2020 18/03/2020 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 IT0001077780 IRCE SPA o. bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. IT0001042610 SABAF SPA o. bilancio. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005176406 ENAV o. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) approvazione bilancio consolidato e di esercizio 2019. IT0003056386 PININFARINA SPA o. bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0003128367 ENEL SPA o. IT0005350449 AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o. IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. 31/03/2020 31/03/2020 bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 03/04/2020 03/04/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 06/04/2020 IT0005278236 PIRELLI o. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005176406 ENAV o. 05/05/2020 05/05/2020 10/04/2020 IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005084717 EPRICE o. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 (dal 10-02-2020 al 24-11-2020) IT0005322612 IGD o. 09/04/2020 09/04/2020 29/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. 20/03/2020 20/03/2020 30/04/2020 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005090300 INWIT SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005244402 IT0001077780 IRCE SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001031084 BANCA FARMAFACTORING 10/02/2020 BILANCIO approvazione degli schemi di IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004965148 BANCA GENERALI 10/02/2020 ALTRO bilancio individuale e consolidato IT0003428445 MARR o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0004776628 MONCLER SPA 10/02/2020 BILANCIO al 31.12.2019. IT0004965148 MONCLER SPA s. 16/03/2020 16/03/2020 BANCA MEDIOLANUM 11/02/2020 ALTRO risultati preliminari consolidati al IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 IT0000072170 31.12.2019; proposta destinazione IT0005275778 NEODECORTECH o. 24/02/2020 24/02/2020 IT0005359192 FINECO BANK 11/02/2020 BILANCIO utile di esercizio. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001042610 ILLIMITY BANK 11/02/2020 ALTRO approvazione risultati economici IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005366767 SABAF SPA 11/02/2020 ALTRO individuali e consolidati al IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 14/04/2020 14/04/2020 IT0003549422 NEXI 12/02/2020 ALTRO 31.12.2019; proposta di IT0004007560 PIERREL SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005037210 SANLORENZO 12/02/2020 ALTRO destinazione dell’utile d’esercizio. IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 TINEXTA 12/02/2020 ALTRO approvazione dei risultati IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0001044996 preliminari 2019. IT0004997984 PITECO o. 29/04/2020 29/04/2020 DOVALUE 13/02/2020 BILANCIO quarto trimestre 2019. IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 IT0003152417 risultati preliminari al 31.12.2019. IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005084717 EDISON 13/02/2020 BILANCIO approvazione dati preconsuntivi IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003850929 EPRICE 13/02/2020 BILANCIO consolidati al 31.12.2019. IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003203947 ESPRINET 13/02/2020 ALTRO approvazione dei Risultati IT0000076536 SOGEFI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0001078911 GEFRAN SPA 13/02/2020 ALTRO preconsuntivi e presentazione del IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003828271 INTERPUMP GROUP SPA 14/02/2020 ALTRO Piano Economico Finanziario IT0004359037 TERNIENERGIA SPA s. 02/03/2020 02/03/2020 IT0001178299 RECORDATI SPA 14/02/2020 ALTRO 2020-2022. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 IT0005252207 RENO DE MEDICI SPA 14/02/2020 ALTRO approvazione degli schemi IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0001431805 DAVIDE CAMPARI 18/02/2020 BILANCIO consolidati di Bilancio di esercizio IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 DEA CAPITAL SPA 18/02/2020 ALTRO e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 31.12.2019. approvazione dei dati PROBABILE preconsuntivi consolidati al 31.12.2019. IT0005275778 NEODECORTECH o. 24/02/2020 24/02/2020 esame e approvazione del Resoconto intermedio di gestione esame ed approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio con- del quarto trimestre 2019. approvazione dei dati solidato al 31.12.2019; proposta di destinazione degli utili; nomine; revisione del preconsuntivi relativi all’esercizio 2019. compenso del CdA ai fini dell’adozione di una politica per la remunerazione in li- approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al nea con la disciplina applicabile alle società aventi azioni quotate sul Mercato Te- 31.12.2019. approvazione bilancio esercizio al lematico Azionario; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli 31.12.2019. approvazione Relazioni di gestione esercizi dal 2020-2022 e determinazione del corrispettivo. al 31.12.2019.

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 37 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005278236 PIRELLI 19/02/2020 ALTRO risultati preliminari al 31.12.2019 e Esautomotion esercizio chiuso al 20/02/2020 Piano Industriale 2020-2022. 31.12.2019. IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 20/02/2020 ALTRO relazione Finanziaria annuale IT0001206769 SOL SPA 27/03/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di 20/02/2020 30/03/2020 (nessuno) SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato IT0005136681 COIMA RES 21/02/2020 BILANCIO 2019. 30/03/2020 BILANCIO del Gruppo SOL al 31.12.2019. IT0004007560 PIERREL SPA 21/02/2020 30/03/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di Bilan- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 24/02/2020 BILANCIO progetto della Relazione finanziaria IT0005325912 FERVI 25/02/2020 ALTRO IT0005388217 FOS 25/02/2020 annuale al 31.12.2019. IT0005332595 GRIFAL IT0003097257 BIESSE 27/02/2020 ALTRO approvazione Piano Industriale cio 2019. H-FARM Triennale 2020-2022. IT0004674666 RADICI 30/03/2020 1° TRIMESTRE 27/02/2020 IT0005379737 ROSSS SPA 30/03/2020 BILANCIO IT0000076536 SOGEFI SPA 28/02/2020 BILANCIO bilancio consolidato e progetto di IT0004297575 30/03/2020 BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio 28/02/2020 bilancio esercizio 2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 02/03/2020 BILANCIO approvazione Progetto di bilancio 30/03/2020 e presentazione del Bilancio 04/03/2020 30/03/2020 consolidato al 31.12.2019. 05/03/2020 d’esercizio e Bilancio consolidato al IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 31/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 05/03/2020 31.12.2019. 31/03/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 05/03/2020 ALTRO preconsuntivi consolidati 2019. 15/04/2020 di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 06/03/2020 IT0005384901 WEBSOLUT 20/04/2020 BILANCIO Bilancio consolidato e Progetto di 06/03/2020 ALTRO approvazione della Relazione ù 21/04/2020 bilancio di esercizio al 31.12.2019. Finanziaria annuale e per 22/04/2020 09/03/2020 convocazione Assemblea di IT0005122392 GAMBERO ROSSO 29/04/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di 09/03/2020 29/04/2020 esercizio chiuso al 31.12.2019. approvazione del bilancio al IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 30/04/2020 BILANCIO 10/03/2020 31.12.2019. IT0004007560 PIERREL SPA 05/05/2020 IT0005322612 IGD 10/03/2020 BILANCIO IT0000076536 SOGEFI SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003073266 PIAGGIO SPA 10/03/2020 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 10/03/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di IT0005252140 SAIPEM SPA 05/05/2020 BILANCIO IT0005278236 PIRELLI 10/03/2020 Bilancio al 31.12.2019. IT0005332595 GRIFAL 05/05/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 11/03/2020 BILANCIO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 11/03/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 06/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0005359192 ILLIMITY BANK 11/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 11/03/2020 bilancio consolidato al 31.12.2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/05/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 12/03/2020 BILANCIO bilancio d’esercizio e bilancio con NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 06/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 solidato al 31.12.2019. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0003128367 ENEL SPA 07/05/2020 12/03/2020 semestrale al 31.12.2019. IT0000066016 MONRIF SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 BILANCIO IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 BILANCIO IT0004604762 SAFILO GROUP 07/05/2020 BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola IT0005239360 UNICREDIT 07/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 07/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 S.p.A. e del bilancio consolidato IT0001479523 BE 08/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/05/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione del progetto di IT0005136681 COIMA RES 1° TRIMESTRE 12/03/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 08/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 bilancio di Tesmec S.p.A. e del bi IT0005322612 IGD 08/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 lancio consolidato del Gruppo al 31 IT0003856405 LEONARDO 08/05/2020 13/03/2020 dicembre 2019. IT0003828271 RECORDATI SPA 11/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 11/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 13/03/2020 BILANCIO progetto di bilancio integrato al IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 11/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 13/03/2020 31.12.2019. 11/05/2020 13/03/2020 BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, 11/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 Bilancio Consolidato e 12/05/2020 1° TRIMESTRE 13/03/2020 Dichiarazione non Finanziaria 12/05/2020 16/03/2020 2019. 12/05/2020 1° TRIMESTRE 16/03/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 16/03/2020 BILANCIO 12/05/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 17/03/2020 BILANCIO 12/05/2020 BILANCIO approvazione degli schemi di IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 12/05/2020 bilancio individuale e consolidato IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 17/03/2020 BILANCIO 12/05/2020 al 31.3.2020. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 17/03/2020 BILANCIO 12/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 17/03/2020 BILANCIO IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000076502 DANIELI RN 18/03/2020 IT0000072170 FINECO BANK 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 18/03/2020 BILANCIO IT0003073266 PIAGGIO SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 18/03/2020 SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2020 IT0001479523 BE 18/03/2020 BILANCIO IT0005252728 BREMBO SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 18/03/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI BILANCIO IT0005090300 INWIT SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE 19/03/2020 BILANCIO IT0003056386 PININFARINA SPA 13/05/2020 19/03/2020 BILANCIO IT0003549422 SANLORENZO 13/05/2020 1° TRIMESTRE 19/03/2020 IT0001233417 A2A SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE 23/03/2020 ALTRO approvazione progetto di Relazione IT0003097257 BIESSE 14/05/2020 1° TRIMESTRE 23/03/2020 Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0003115950 DE LONGHI 14/05/2020 IT0005176406 ENAV 23/03/2020 BILANCIO bilancio consolidato del Gruppo IT0001044996 DOVALUE 14/05/2020 1° TRIMESTRE 24/03/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 14/05/2020 1° TRIMESTRE 24/03/2020 ENAV, progetto bilancio esercizio IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE 24/03/2020 di ENAV S.p.A. al 31.12.2019; pro IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/05/2020 24/03/2020 posta di destinazione degli utili di IT0005366767 NEXI 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE esercizio. IT0005037210 TINEXTA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO approvazione progetto di bilancio e IT0005350449 AEDES 14/05/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI bilancio consolidato 2019. IT0001384590 AEFFE 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE BILANCIO approvazione Relazione Annuale IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/05/2020 1° TRIMESTRE Integrata e Bilancio Consolidato e IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 15/05/2020 del Progetto di Bilancio d’Esercizio IT0005278236 PIRELLI 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 15/05/2020 1° TRIMESTRE della Capogruppo al 31.12.2019. IT0005162406 TECHNOGYM 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 15/05/2020 IT0003856405 LEONARDO BILANCIO IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI IT0001031084 BANCA GENERALI 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA BILANCIO progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e IT0001128047 CEMBRE SPA 19/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA Bilancio Consolidato al 31.12.2019. IT0003152417 EDISON 20/05/2020 BILANCIO IT0005176406 ENAV 25/06/2020 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 14/07/2020 1° TRIMESTRE BILANCIO bilancio consolidato e progetto di IT0003850929 ESPRINET 22/07/2020 1° TRIMESTRE bilancio per l’esercizio al IT0001487047 FULLSIX SPA 22/07/2020 31.12.2019. IT0003203947 GEFRAN SPA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA ALTRO approvazione dei risultati LU0556041001 IVS GROUP 23/07/2020 1° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA dell’esercizio 2019. IT0003428445 MARR 27/07/2020 IT0003097257 BIESSE BILANCIO 27/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE 28/07/2020 1° TRIMESTRE BILANCIO approvazione del progetto di 28/07/2020 1° TRIMESTRE bilancio 2019. 29/07/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di 29/07/2020 1° TRIMESTRE 29/07/2020 1° TRIMESTRE Esercizio e Bilancio Consolidato al 29/07/2020 1° TRIMESTRE 31 dicembre 2019. 29/07/2020 IT0001077780 IRCE SPA BILANCIO 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA BILANCIO 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY BILANCIO 30/07/2020 IT0003549422 SANLORENZO BILANCIO 30/07/2020 ALTRO approvazione resoconto intermedio IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/07/2020 di gestione relativo al trimestre in IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA BILANCIO 30/07/2020 chiusura al 31.03.2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA BILANCIO approvazione progetto di bilancio 30/07/2020 di esercizio al 31.12.2019. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 30/07/2020 1° TRIMESTRE BILANCIO IT0001077780 IRCE SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE BILANCIO esame e approvazione del progetto IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/07/2020 di bilancio d’esercizio chiuso al IT0003683528 OPENJOBMETIS 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE 31.12.2019 e del bilancio IT0005282865 REPLY 30/07/2020 1° TRIMESTRE consolidato. IT0001206769 SOL SPA 30/07/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA ALTRO relazione Finanziaria Annuale IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 30/07/2020 1° TRIMESTRE esercizio 2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione Progetto di bilancio IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 31/07/2020 d’esercizio al 31.12.2019, IT0005107492 LU-VE SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA 31/07/2020 SEMESTRALE approvazione Bilancio consolidato; IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 31/07/2020 2° TRIMESTRE relazione sul Governo Societario. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31/07/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE BILANCIO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 31/07/2020 2° TRIMESTRE IT0005390783 NVP IT0004965148 MONCLER SPA 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM BILANCIO IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE IT0005350449 AEDES BILANCIO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA BILANCIO IT0005252140 SAIPEM SPA SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA BILANCIO IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA BILANCIO IT0005252728 BREMBO SPA ALTRO approvazione progetto di Relazione IT0003152417 EDISON SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE ALTRO approvazione del bilancio IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI consolidato 2019 e del progetto di IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 2° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE bilancio d’esercizio 2019 nonché IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE della dichiarazione consolidata di IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA carattere non finanziario 2019. IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA BILANCIO approvazione progetto bilancio LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SEMESTRALE d’esercizio e bilancio consolidato IT0003115950 DE LONGHI 2019. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA ALTRO relazione finanziaria annuale IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE relativa all’esercizio 2019 e IT0003856405 LEONARDO proposta di destinazione degli utili. IT0005366767 NEXI SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA BILANCIO IT0003073266 PIAGGIO SPA SEMESTRALE IT0005246191 COMER INDUSTRIES BILANCIO IT0003828271 RECORDATI SPA SEMESTRALE IT0005341059 GIBUS BILANCIO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA BILANCIO IT0001479523 BE SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET BILANCIO approvazione del progetto di IT0003097257 BIESSE SEMESTRALE bilancio e bilancio consolidato al IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A SEMESTRALE 31.12.2019. NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV SEMESTRALE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA BILANCIO IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP BILANCIO IT0003683528 OPENJOBMETIS SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP ALTRO approvazione bozza di bilancio IT0005282865 REPLY SEMESTRALE 2019. PITECO IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE IT0004997984 SABAF SPA 24/03/2020 BILANCIO SEMESTRALE IT0001042610 BUZZI UNICEM SPA 24/03/2020 BILANCIO SEMESTRALE IT0001347308 25/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio SEMESTRALE d’esercizio e del bilancio consolida- SEMESTRALE to 2019. SEMESTRALE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 25/03/2020 BILANCIO 2° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 26/03/2020 BILANCIO SEMESTRALE IT0005337107 ESAUTOMOTION 27/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio SEMESTRALE individuale di Esautomotion S.p.A. SEMESTRALE e bilancio consolidato del Gruppo SEMESTRALE

Pag. 38 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 SEMESTRALE dei ricavi consolidati nel terzo IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 03/08/2020 SEMESTRALE trimestre e nei primi nove mesi del IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 03/08/2020 SEMESTRALE l’esercizio 2020. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 29/10/2020 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE 04/08/2020 IT0003097257 BIESSE 30/10/2020 04/08/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE 04/08/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 30/10/2020 04/08/2020 al 30.06.2020 qualora si IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 04/08/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 05/08/2020 verificassero i presupposti per la IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 05/08/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 03/11/2020 05/08/2020 distribuzione di proventi. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 05/08/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 IT0001044996 DOVALUE 05/08/2020 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 06/08/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0001479523 BE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 06/08/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 07/08/2020 IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 IT0005350449 AEDES 07/08/2020 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 27/08/2020 IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 IT0005278236 PIRELLI 27/08/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 31/08/2020 IT0005322612 IGD 05/11/2020 IT0005239360 UNICREDIT 01/09/2020 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 07/09/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA 08/09/2020 SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 09/09/2020 IT0005262149 SIT 05/11/2020 IT0001042610 SABAF SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 10/09/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 10/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 10/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 10/09/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 LU0556041001 IVS GROUP 14/09/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 15/09/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 16/09/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 IT0003850929 ESPRINET 22/09/2020 SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 24/09/2020 IT0005350449 AEDES 11/11/2020 IT0001077780 IRCE SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 25/09/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 IT0005262149 SIT 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 25/09/2020 IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 IT0004513666 TISCALI SPA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005084717 EPRICE 28/09/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 11/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 28/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005390783 NVP 28/09/2020 12/11/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 28/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 29/09/2020 12/11/2020 IT0005332595 GRIFAL 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005337107 ESAUTOMOTION 29/09/2020 12/11/2020 IT0005388217 FOS 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA 30/09/2020 12/11/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 14/10/2020 12/11/2020 IT0004674666 H-FARM 22/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 22/10/2020 12/11/2020 IT0005384901 WEBSOLUT 23/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005325912 FERVI 27/10/2020 12/11/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 27/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 28/10/2020 13/11/2020 IT0005379737 RADICI 28/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA SEMESTRALE 13/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 3° TRIMESTRE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 13/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 13/11/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 24/11/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0003850929 ESPRINET BILANCIO IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Interim Management 3° TRIMESTRE Statement al 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI ALTRO approvazione informazioni 3° TRIMESTRE finanziarie aggiuntive dei primi 3° TRIMESTRE nove mesi al 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM ALTRO informativa non sottoposta ad 3° TRIMESTRE attività di revisione sull’andamento 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista febbraio 2020. L’importo emesso è stato fisso del 1,45% annuo (al lordo dell’im- sato al 17-02-2020 al prezzo di aggiudi- pari a 9 miliardi di euro. Il titolo è stato posta sostitutiva del 12,50% per le perso- cazione d’asta, più conguaglio interessi «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI collocato al prezzo di 99,513 corrispon- ne fisiche e per gli altri soggetti equipa- dal 15-01-2020 (33 giorni di interesse); ORDINARI DEL TESORO 14-02-2020 dente ad un rendimento lordo annuo al- rati). I titoli hanno godimento 18-02- non sono previste provvigioni a carico / 12-02-2021 - (cod. ISIN l’emissione dell’1,489%. Il collocamento 2020 e verranno rimborsati in unica so- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- IT0005399560). - Il 11-02-2020 sono sta- è stato effettuato mediante sindacato, co- luzione alla scadenza 01-03-2036 alla pa- ro triennali al tasso fisso del 0,05% an- ti offerti B.O.T a 364 giorni (14-02- stituito da cinque lead manager, Gol- ri 100%. Le cedole sono semestrali (1 nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 2020/12-02-2021), per un importo pari a dman Sachs Int. Bank, Morgan Stanley marzo e 1 settembre). I suddetti BTP (ta- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 6.000,00 milioni di euro con data di re- & Co Int. PLC, Nomura Int, Société Gé- glio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- golamento il 14-01-2020. L’importo ri- nérale Inv. Banking e UniCredit S.p.A e sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva dimento 16-09-2019 e verranno rimbor- chiesto è stato di 10.495,000 milioni di dai restanti Specialisti in titoli di Stato del 12,50% sugli interessi, da altre even- sati in unica soluzione alla scadenza 15- euro con un rapporto di copertura in asta italiani in qualità di co-lead manager. tuali imposte, compresa quella sulle suc- 01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono pari a 1,75 il rendimento medio è risulta- cessioni. semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- to pari a -0,319% rispetto allo -0,242% re- «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI ma cedola corta: 121 gg. su un semestre gistrato nella precedente asta; il prezzo DEL TESORO POLIENNALI QUINDI- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» di 184 - Scadenza: 15/01/2020 - Tasso: medio ponderato dell’emissione è pari a CENNALI 1,45% 18-02-2020 / 01-03- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0,16440%.I suddetti BTP (taglio minimo euro 100,324. 2036 (1ª tranche) - (cod. ISIN TRIENNALI 0,05% 16-09-2019 / 15-01- di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- IT0005402117). - Sono stati offerti - tra- 2023 (5ª tranche) - (cod. ISIN ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% Le obbligazioni sono prive di cedole. Il mite collocamento effettuato mediante IT0005384497). - Sono stati nuovamen- sugli interessi, da altre eventuali imposte, rendimento è pari alla differenza (sog- sindacato, costituito da cinque lead ma- te offerti in pubblica sottoscrizione compresa quella sulle successioni. getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- nager, Goldman Sachs Int. Bank, Morgan (quinta tranche per il pubblico e nona plicata al momento della sottoscrizione) Stanley & Co Int. PLC, Nomura Int, So- tranche comprendendo quella per gli «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» fra valore di rimborso (100%) e il prezzo ciété Générale Inv. Banking e UniCredit specialisti) - mediante asta marginale e BUONI DEL TESORO POLIENNALI di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di salvo riparto (i privati potevano effettua- SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- Stato italiani in qualità di co-lead mana- re le prenotazioni presso gli sportelli del- 11-2019 / 15-01-2027 (3ª tranche) - «COMUNICATO MEF» - Il 10 febbra- ger - questi nuovi Buoni del Tesoro quin- le Aziende di credito entro le ore 17 del (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati io 2020 il Ministero dell’Economia e del- dicennali aventi godimento 18-02-2020 e 12-02-2020) - questi nuovi Buoni del Te- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- le Finanze ha comunicato che l’asta rela- scadenza 01-03-2036. soro triennali aventi godimento 15-09- zione (terza tranche per il pubblico e tiva alle emissioni di titoli a lungo termi- 2019 e scadenza 15-01-2023. quinta tranche comprendendo quella per ne con scadenza superiore a 10 anni pre- L’importo assegnato è stato pari a gli specialisti) - mediante asta marginale vista per il giorno 13 febbraio 2020 non 9.000,000 milioni di euro. L’importo ri- L’importo assegnato è stato pari a e salvo riparto (i privati potevano effet- ha avuto luogo, dal momento che nello chiesto è stato di 49.415,670 milioni di 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- tuare le prenotazioni presso gli sportelli stesso mese viene emesso via sindacato il euro; il rendimento lordo è risultato pari chiesto è stato di 3.386,948 milioni di eu- delle Aziende di credito entro le ore 17 nuovo BTP 15 anni. a 1,489%. ro con un rapporto di copertura in asta del 12-02-2020) - questi nuovi Buoni del pari a 1,51; il rendimento lordo è risulta- Tesoro settennali aventi godimento 15- Con comunicato stampa n. 26 del Il prezzo di aggiudicazione è stato pari to pari a -0,10%. 11-2019 e scadenza 15-01-2027. 11.02.2020 il MEF ha comunicato i risul- a euro 99,513%. Il pagamento dei Buoni tati dell’emissione della prima tranche assegnati è fissato al 18-02-2020 al prez- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari a del nuovo BTP a 15 anni. Il titolo ha sca- zo di aggiudicazione d’asta, senza con- to pari a euro 100,45%. Per le persone fi- 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- denza 1° marzo 2036, godimento 18 feb- guaglio interessi; non sono previste prov- siche il prezzo di sottoscrizione è stato chiesto è stato di 3.736,188 milioni di eu- braio 2020 e tasso annuo dell’1,45%, pa- vigioni a carico del sottoscrittore. Questi ugualmente pari a euro 100,450000%. ro con un rapporto di copertura in asta gato in due cedole semestrali. Il regola- Buoni del Tesoro quindicennali al tasso mento dell’operazione è fissato per il 18 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 39 pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- 31 gennaio 2020 ha comunicato che, a se- prestito obbligazionario denominato to pari a 0,48%. dimento 15-11-2019 e verranno rimbor- guito dell’autorizzazione rilasciata dal- “€500,000,000 3.000% notes due 8 sati in unica soluzione alla scadenza 15- l’Autorità di Vigilanza competente, con March 2021” (XS1487498922) emesso da Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono riferimento al prestito subordinato di im- Saipem Finance International B.V. nel- to pari a euro 102,52%. Per le persone fi- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- porto pari a €200.000.000 “Callable Fi- l’ambito del programma Euro Medium siche il prezzo di sottoscrizione è stato ma cedola corta: 61 gg. - Scadenza: xed Rate Reset Notes” (ISIN: Term Note, Saipem Finance Internatio- pari a euro 102,518250%. 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%.I suddetti XS1199020295), intende esercitare l’op- nal B.V. ha deciso di esercitare l’opzione BTP (taglio minimo di sottoscrizione zione di call volontaria e di procedere al di rimborso anticipato per il 100% del- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta rimborso integrale dell’importo di tutti i l’importo nominale delle Obbligazioni in sato al 17-02-2020 al prezzo di aggiudi- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da titoli in essere alla data di efficacia della circolazione secondo i termini e le con- cazione d’asta, più conguaglio interessi altre eventuali imposte, compresa quella call (13 marzo 2020). dizioni di cui al regolamento delle Obbli- dal 15-01-2020 (33 giorni di interesse); sulle successioni. gazioni. La data di rimborso delle Obbli- non sono previste provvigioni a carico «COMUNICATO OBBLIGAZIONI gazioni sarà il 3 marzo 2020. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI SAIPEM» - La Società il 31 gennaio 2020 ro settennali al tasso fisso del 0,85% an- CREDITO EMILIANO» - La Società il ha comunicato che, con riferimento al nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE ANTONIO CARRARO SPA A 4 ANNI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI INTEK GROUP SPA A 5 ANNI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA A 2 ANNI A TASSO FISSO IN VALUTA E A 10 ANNI A TASSO MISTO, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SOCIAL HOUSING BOND A 10 ANNI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONE ACEA SPA A 9 ANNI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONE AMPLIFON SPA A 7 ANNI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA SPA A 8 ANNI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI IBM CORPORATION A 8, 12 E 20 ANNI A TASSO FISSO Vi sono società delle PMI che si affacciano per la prima volta sul mercato dei ca- I titoli sono stati ammessi fin dalla data di emissione alle quotazioni dei mercato pitali per festeggiare un anniversario importante nella storia della propria attività: EUROMOT ed EUROTLX. si tratta di ANTONIO CARRARO SPA, gruppo padovano attivo nel campo delle macchine agricole. CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA lancia il primo Social Bond destinato a sup- La società festeggia il 110o anniversario di fondazione (1910) con l’emissione di un portare iniziative di Social Housing in Italia. bond con durata 4 anni ad un tasso facciale annuo fisso del 3,50% pagato trime- Bond da 750 milioni di euro di nominale, durata 10 anni e tasso facciale annuo stralmente, un importo nominale di 12 milioni di euro ed un rimborso costante dell’1,00% pagato annualmente. (dal secondo anno). Lo scopo di questa nuova emissione è quello di contribuire ad incrementare l’of- L’Emittente è uno dei leader in Italia e all’estero nel segmento delle macchine com- ferta di alloggi sociali sul territorio nazionale, per quei soggetti che non riescono patte destinate ad operare nelle coltivazioni di frutta, ortofrutta e vite ed in gene- a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o an- rale in condizioni considerate “estreme” (altezze ridotte, pendenze elevate, lar- che per l’assenza di un’offerta adeguata. ghezze di attraversamento ridotte). Con edilizia residenziale sociale o housing sociale si identifica infatti una deter- Dal 1960 vengono introdotti strumenti sempre più in linea con i tempi: dal primo minata tipologia di interventi immobiliari e urbanistici. trattore monoasse ai trattori di medie potenze a quattro ruote motrici, dall’intro- Uno degli obiettivi dell’edilizia residenziale sociale è quello di garantire benessere duzione del sistema di guida reversibile e della cabina pressurizzata alla serie di abitativo e integrazione sociale dove in un unico complesso trovano posto tanto al- mezzi professionali per la manutenzione del verde, la viabilità stradale e la pulizia loggi popolari che rispondono alle politiche di un ente pubblico quanto alloggi pri- urbana. vati gestiti da Fondazioni o Cooperative: inoltre vi è una particolare attenzione nel- Negli anni più recenti viene lanciato il trattore quadricingolo compatto, dotato di la selezione degli abitanti, in modo da creare una comunità il più possibile “ricca” cingoli in gomma e, successivamente, dotato di trazione cingolata posteriore e ed equilibrata dove ogni progetto ha una quota di giovani, single, anziani, coppie, gommata anteriore; gli ultimi prodotti immessi sul mercato riguardano trattori a disabili. trasmissione continua integrata con una innovativa gestione elettronica del mez- zo, la gamma dei trattori idrostatici ed il trattore da vigneto. ACEA SPA, multiservizi romana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e ser- vizi nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, ha completato con succes- INTEK GROUP SPA, già società metallurgica e oggi conglomerato industriale con so il collocamento di un prestito obbligazionario per un importo di 500 milioni di sede legale a Milano, emette un bond a tasso fisso (4,50%) della durata di 5 anni: euro, con durata 9 anni ed un tasso facciale annuo dello 0,50%. l’operazione è finalizzata al rifinanziamento del debito di INTEK (da perseguire Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali: l’emis- mediante l’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2015 – 2020 e il rimborso delle sione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a circa 3 volte l’ammontare delle Obbligazioni 2015 – 2020 non oggetto di scambio attraverso l’utilizzo di parte del- Obbligazioni offerte Ed il denaro sarà utilizzato per sostenere gli investimenti pre- le risorse dell’Offerta in Sottoscrizione e della liquidità del gruppo) e al reperimento visti dal piano industriale per il triennio 2020-2022. delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività di investimento del Gruppo. L’Emittente è stata costituita in data 14 aprile 1886 con la denominazione “S.M.I. Un’altra società italiana, AMPLIFON SPA, ha affrontato un mercato di bassi tas- – Società Metallurgica Italiana S.p.A. Società Anonima” e dal 1897 i suoi titoli so- si per raccogliere potenzialità liquide ed ampliare il mercato di vendita dei propri no quotati in borsa. prodotti in tutto il mondo: viene emesso un bond per 300 milioni di euro, un tas- Le attività iniziali legate alla produzione di semilavorati, rame e sue leghe ma dal so annuo facciale dell’1,125% per 7 anni di durata. dopoguerra ad oggi la società ha continuato nell’acquisire e gestire aziende con La società è leader mondiale nella distribuzione di apparecchi acustici, protesi acu- specifiche potenzialità di sviluppo nel campo della metallurgia e non. stiche e sistemi uditivi e punta ad allargare e rafforzare il mercato di vendita ver- Oggi è una holding di partecipazioni diversificate fortemente orientata verso i set- so aree “nuove” del business (Turchia, Polonia ed India). tori produttivi, finanziari e dei servizi: AMPLIFON SPA opera attraverso una rete di circa 5.000 punti vendita, 4.000 cen- • Settore del rame tri di assistenza e più di 1.800 negozi affiliati al network, impiegando complessi- • Energie rinnovabili vamente oltre 15.000 persone. • Settore dei servizi • Attività di private equity mediante un fondo comune di investimento chiuso BANCA POPOLARE ETICA SPA torna sul mercato dei capitali con un altro ti- tolo Senior: 12 milioni di euro in sottoscrizione dal 22/01/2020 al 21/02/2020 per BANCA IMI SPA ritorna sul mercato con la solita accoppiata di bond e, come sem- un’obbligazione della durata di 8 anni ad un tasso fisso dell’1,00% pagato seme- pre, con diversa struttura finanziaria e diversa valuta. stralmente. Il primo bond, a tasso fisso, è stato emesso per un nominale di 200 milioni di Dol- lari Statunitensi e pagherà un tasso annuo dell’1,90% per una durata di 2 anni. Infine ci soffermiamo sulla megaemissione per 3,75 miliardi di Euro conclusa da Il secondo bond, a tasso misto, prevede una cedola annua fissa del 2,05% per i pri- IBM CORPORATION, il colosso americano dell’informatica. mi 2 anni mentre per gli 8 anni rimanenti il valore cedolare pagato annualmente è Il bond è suddiviso in tre tranches a tasso fisso, con scadenze che vanno dagli 8 ai calcolato sulla base dell’Indice Euribor 3 mesi maggiorato di 70 punti base con un 20 anni e tassi facciali annui compresi tra lo 0,30% e l’1,20%. massimo consentito del 2,05%: l’obbligazione è emessa per 300 milioni di Euro. ANTONIO CARRARO SPA 2020/2024 T.F. 3,50% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Taglio minimo acquistabile: EUR 21,60 incrementa- Codice ISIN: IT0005399123 Ammortamento: italiano (costante) trimestrale a par- bile di EUR 21,60 e multipli Valore nominale: EUR 100,000 per ogni obbligazione tire dal 5o trimestre Capitale in circolazione: EUR 101.019.376,80 Taglio minimo acquistabile: EUR 100,000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 21,60 per ogni tabile di EUR 100,000 e multipli Rendimento all’emissione: 3,54% lordo, 2,61% netto Capitale in circolazione: EUR 12.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100,000 per ogni Riservato: institutional Data godimento: 18 febbraio 2020 obbligazione) Data scadenza: 18 febbraio 2025 Data godimento: 07 febbraio 2020 INTEK GROUP SPA 2020/2025 T.F. 4,50% Cedola: annuale Data scadenza: 07 febbraio 2024 Call: dal 18/02/2022 al 17/02/2023 Prezzo di rimborso Cedola: trimestrale Codice ISIN: IT0005394884 Valore nominale: EUR 21,60 per ogni obbligazione 102.00 Call: dal 18/02/2023 al 17/02/2024 Prezzo di rimborso 101.00

Pag. 40 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 Call: dal 18/02/2024 al 17/02/2025 Prezzo di rimborso obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% 100.00 Data godimento: 11 febbraio 2020 Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% Data scadenza: 11 febbraio 2030 Riservato: retail Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% netto Cedola: annuale Quotazione: EXTRAMOTPRO Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% IBM CORPORATION 2020/2028 T.F. 0,30% Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 1,10% lordo, 0,82% netto Quotazione: LUSSEMBURGO Codice ISIN: XS2115091717 BANCA IMI SPA SPA 2020/2022 T.F. 1,90% Dollaro Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Statunitense ACEA SPA 2020/2029 T.F. 0,50% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: XS2113700921 tabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2109452370 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 1.300.000.000,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 99,905% ( EUR 999,05 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- tabile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) bile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Data godimento: 11 febbraio 2020 Capitale in circolazione: USD 200.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,20% ( EUR 992,00 per ogni Data scadenza: 11 febbraio 2028 Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per obbligazione) Cedola: annuale ogni obbligazione) Data godimento: 06 febbraio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,30% Data godimento: 31 gennaio 2020 Data scadenza: 06 aprile 2029 Rendimento all’emissione: 0,31% lordo, 0,23% netto Data scadenza: 31 gennaio 2022 Cedola: annuale il 6 aprile Quotazione: FRANCOFORTE Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,90% Rendimento all’emissione: 0,59% lordo, 0,44% netto Rendimento all’emissione: 1,90% lordo, 1,40% netto Quotazione: LUSSEMBURGO IBM CORPORATION 2020/2032 T.F. 0,65% Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Riservato: institutional Riservato: institutional, retail AMPLIFON SPA 2020/2027 T.F. 1,125% Codice ISIN: XS2115091808 Codice ISIN: XS2116503546 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione BANCA IMI SPA SPA 2020/2030 Tasso Misto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2109438387 tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 350.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,69% ( EUR 996,90 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,253% ( EUR 992,53 per ogni obbligazione) bile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Data godimento: 11 febbraio 2020 Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Data godimento: 13 febbraio 2020 Data scadenza: 11 febbraio 2032 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 13 febbraio 2027 Cedola: annuale obbligazione) Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 0,65% Data godimento: 31 gennaio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Rendimento all’emissione: 0,68% lordo, 0,50% netto Data scadenza: 31 gennaio 2030 Rendimento all’emissione: 1,24% lordo, 0,91% netto Quotazione: FRANCOFORTE Cedola: annuale Quotazione: BERLINO Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,05% per i primi due Riservato: institutional anni BANCA POPOLARE ETICA SPA 2020/2028 T.F. IBM CORPORATION 2020/2040 T.F. 1,20% Variabile al Tasso EURibor a 3 mesi + Spread 0.70 i suc- 1,00% cessivi anni Codice ISIN: IT0005398539 Codice ISIN: XS2115092012 Cedola massima: 2,05% annuo Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,66% lordo, 0,49% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: EUROTLX, EUROMOT bile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional, retail Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 850.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 99,70% ( EUR 997,00 per ogni CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2030 T.F. obbligazione) obbligazione) 1,00% Social Housing Bond Data godimento: 25 febbraio 2020 Data godimento: 11 febbraio 2020 Data scadenza: 25 febbraio 2028 Data scadenza: 11 febbraio 2040 Codice ISIN: IT0005399586 Cedola: semestrale Cedola: annuale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,20% ne Rendimento all’emissione: 1,22% lordo, 0,90% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: FRANCOFORTE tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,03% ( EUR 99.030,00 per ogni OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 GENNAIO AL 14 FEBBRAIO 2020 EuroMOT Dal 4 febbraio 2020 Dal 3 febbraio 2020 B.IMI Euribor3m TF+TV 01/30 ES0000012F84 BONOS 28/01/20-30/04/23 0.00% XS2109438387 B.IMI USD 1.90% 01/22 US26884LAF67 EQT CORPORATION 3.90% 10/27 XS2109452370 US88037EAJ01 TENNECO INC 5.375% 12/24 GR0128016731 REP. OF GREECE 1.875% 02/35 DE0001141810 US075896AB63 BED BATH&BEYOND INC 4.915% 08/34 FR0013480613 Dal 4 febbraio 2020 XS2109813142 GR0128016731 XS2109812508 BOBL 31/01/20-11/04/25 0.00% Dal 6 febbraio 2020 XS2107441854 XS2104886341 XS2109379607 Dal 6 febbraio 2020 XS2075938188 REP. OF ROMANIA 3.375% 01/50 XS2020595117 REP. OF ROMANIA 2.00% 01/32 FR0013480613 XS2114767457 OAT 25/05/19-52 1.875% Dal 7 febbraio 2020 REP. OF GREECE 1.875% 02/35 IT0005395444 US26885BAC46 XS2102392276 Dal 10 febbraio 2020 IT0005399123 MEXICO EUR 1.125% 01/30 XS2104968404 EBRD RUB 5.00% 11/24 XS2104967695 IT0005399230 IBRD IDR Sustainable 5.50% 02/25 Dal 10 febbraio 2020 XS2109438387 IBRD RUB 5.00% 01/25 IT0005399560 XS2109452370 IBRD MXN ZC(3.360%) 06/27 OAT 25/05/19-52 1.875% USU9029YAC40 DE0001141810 Dal 12 febbraio 2020 Dal 12 febbraio 2020 XS2110110686 REP. OF POLAND 0.00% 02/25 UBI Anna Meyer S.B. 0.75% 02/23 EuroTLX ExtraMOT NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 31 gennaio 2020 EQM MIDSTREAM 5.50% 07/28 ExtraMOT-PRO SALINI IMPREGILO SPA 3.625 01/27 UNICREDIT 1.80% 01/30 Dal 7 febbraio 2020 UNICREDIT TF+Eurib3m 01/26 A.CARRARO SPA 110th 3.50% 02/24 Dal 2 febbraio 2020 MOT-DOMESTICMOT B.IMI Euribor3m TF+TV 01/30 Dal 3 febbraio 2020 B.IMI USD 1.90% 01/22 UBER TECHNOLOGIES 7.50% 09/27 CCTeu 15/12/19-23 BOBL 31/01/20-11/04/25 0.00% M.PASCHI 2.625% 04/25 Dal 14 febbraio 2020 BOT (ann) 14-02-2020/12-02-2021

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 41 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le- va finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calco- Arca Green Leaders lata con il metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,2. ISIN: IT0005396616 Area geografica: Global Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 4 Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 27/01/2020 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari obbligazionari governati- Commissione ingresso: 0% vi e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia “di adeguata Commissione rimborso: 0% qualità creditizia” sia di qualità inferiore, strumenti del mercato monetario e stru- Spese correnti: 1,28% menti finanziari di natura azionaria. L’investimento in strumenti finanziari di na- Commissione performance: 0% tura azionaria é previsto nella misura massima del 100%. Gli strumenti finanziari Investimento minimo iniziale: 500€ saranno denominati principalmente in euro, altre valute del continente europeo e dollari. Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio. L’esposizione al rischio di ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI cambio è gestita attivamente. La durata media finanziaria del Fondo sarà di mas- simo 5 anni. L’area geografica d’investimento è principalmente l’Europa. Il Fondo L&G US Equity Responsible Exclusions UCITS ETF utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). ISIN: IE00BKLWY790 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (cal- Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC colata con il metodo degli impegni) è pari a 1,5. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Europe Area geografica: North-America Classificazione: Flessibili - Europe Benchmark: Foxberry Sustainability Consensus US Grado di rischio: 5 Classificazione: Azionari USA Inception date: 03/02/2020 Data inizio quotazione: 27/01/2020 Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 0,12% Commissione rimborso: 3% Spese correnti: 1,477% Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor Commissione performance: 20% UCITS ETF BP Global Equity LTE ISIN: IE00BJQRDN15 ISIN: IT0005389413 Società di gestione: Invesco Markets II PLC Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Area geografica: Global Benchmark: ETF a gestione attiva Classificazione: Azionari Internazionali Classificazione: Azionari Internazionali Inception date: 23/01/2020 Data inizio quotazione: 03/02/2020 Spese correnti: 0,6% Poste Investo Sostenibile ISIN: IT0005389470 (Classe S) Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR UCITS ETF EUR Pf Hdg Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BJQRDP39 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligaziona- Società di gestione: Invesco Markets II PLC ria e monetaria, in misura almeno pari al 30%; investimento in strumenti finanzia- Destinazione proventi: accumulazione ri di natura azionaria nel limite del 50%. Gli strumenti finanziari sono denominati Area geografica: Global in Euro e/o in divise diverse dall’euro. La duration media della componente obbli- Benchmark: ETF a gestione attiva gazionaria del portafoglio è tendenzialmente superiore a 2 anni. La componente Classificazione: Azionari Internazionali monetaria/obbligazionaria del fondo è investita in via principale in emissioni che Data inizio quotazione: 03/02/2020 presentano, sulla base dei criteri di valutazione adottati dalla Società di Gestione, Spese correnti: 0,6% adeguata qualità creditizia. A tal fine, la Società di Gestione adotta sistemi interni di classificazione e monitoraggio nel continuo del merito di credito che tengono conto, in via non esclusiva, anche dei giudizi espressi dalle principali agenzie di rating. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005370819 Anima Bright Star Anima SGRpA - - IT0005394520 Anima Picpac Valore Globale 2023 II Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005398653 Eurizon Italia Difesa 95 Aprile 2027 NP Eurizon Capital SGR SpA Italy - IT0005398638 Eurizon Italia Difesa 95 Aprile 2027 Pir Eurizon Capital SGR SpA Italy - IT0005398596 Eurizon Risparmio 3 Anni Edizione 1 A Eurizon Capital SGR SpA - - IT0005398612 Eurizon Risparmio 3 Anni Edizione 1 D Eurizon Capital SGR SpA - - IT0005398679 Eurizon Risparmio 4 Anni Edizione 1 A Eurizon Capital SGR SpA - - IT0005398695 Eurizon Risparmio 4 Anni Edizione 1 D Eurizon Capital SGR SpA - - NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2050620686 Retail AILIS PICTET BALANCED MULTITREND - R EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 19/11/2019 FR0013450319 Retail ODDO BHF Global Target 2026 DRw-EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 14/01/2020 LU1973564997 Retail PRAMERICA SICAV - Clean Water EUR R EUR Acc Azionari Settoriali - Water 27/11/2019 LU1973565028 Retail PRAMERICA SICAV - Clean Water EUR U EUR Acc Azionari Settoriali - Water 26/11/2019 LU1973563593 Retail PRAMERICA SICAV - Global Absolute Bond Euro Hedged EUR R EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 26/11/2019 LU1973563676 Retail PRAMERICA SICAV - Global Absolute Bond Euro Hedged EUR U EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 26/11/2019 LU1973565614 Retail PRAMERICA SICAV - Low Carbon Euro EUR R EUR Acc Bilanciati Azionari - Euro 27/09/2019 LU1973565705 Retail PRAMERICA SICAV - Low Carbon Euro EUR U EUR Acc Bilanciati Azionari - Euro 09/10/2019 LU2008931078 Retail PRAMERICA SICAV - OBIETTIVO CONTROLLO EUR U EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 22/01/2020 LU2008931151 Retail PRAMERICA SICAV - OBIETTIVO EQUILIBRIO EUR U EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 20/01/2020 LU2008930930 Retail PRAMERICA SICAV - OBIETTIVO STABILITA EUR U EUR Acc Obbligazionari Internazionali 15/01/2020 LU2091680657 Istituzionale Morgan Stanley IF Developing Opportunity Z USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 31/12/2019 LU1825529503 Istituzionale PLANETARIUM FD DYNAMIC ALLOCATION FUND B EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 20/01/2020

Pag. 42 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 10/02/20 0,00820 0,00613 EUR 25,28180% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 10/02/20 0,01310 0,00979 USD 25,28180% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A-QINCOME(G) 10/02/20 0,02490 0,01860 EUR 25,28180% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 10/02/20 0,01260 0,00941 EUR 25,28180% FR0000099939 AMERI-GAN - ID 27/01/20 16,41000 12,14340 EUR 26,00000% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 10/02/20 0,00630 0,00471 EUR 25,28180% FR0000097156 G FUND - WORLD VISION R - ID 27/01/20 2,14000 1,58360 EUR 26,00000% LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-QINCOME-Euro 10/02/20 0,02490 0,01860 EUR 25,28180% FR0010014019 GROUPAMA JAPON STOCK - ID 27/01/20 17,30000 12,80200 EUR 26,00000% LU0859966730 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 10/02/20 0,01780 0,01376 EUR 22,72355% LU0713368677 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET 30/01/20 0,05500 0,04103 EUR 25,40288% LU0859970500 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 10/02/20 0,01700 0,01314 EUR 22,72355% LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET 30/01/20 0,03500 0,02611 USD 25,40288% LU0048622798 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. 10/02/20 0,06150 0,05092 USD 17,19733% LU0849392690 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET 30/01/20 0,04000 0,02984 EUR 25,40288% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 10/02/20 0,01410 0,01168 USD 17,19733% LU0348323824 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AEC 30/01/20 0,04700 0,03777 EUR 19,64751% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 10/02/20 0,03980 0,02949 USD 25,90820% LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 30/01/20 0,05700 0,04580 USD 19,64751% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 10/02/20 0,03450 0,02556 USD 25,90820% LU0713493574 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP 30/01/20 0,02800 0,02097 EUR 25,08974% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/02/20 0,02820 0,02089 EUR 25,90820% LU0849392427 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP 30/01/20 0,02100 0,01573 EUR 25,08974% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 10/02/20 0,23181 0,18282 EUR 21,13520% LU0348324558 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEC 30/01/20 0,01600 0,01264 EUR 20,98387% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 10/02/20 0,38611 0,28899 USD 25,15305% LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 30/01/20 0,01900 0,01501 USD 20,98387% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 10/02/20 0,42868 0,31723 EUR 26,00000% LU0348324392 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET AEC 30/01/20 0,02700 0,02143 EUR 20,61536% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 10/02/20 0,41508 0,30716 EUR 26,00000% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET ASC 30/01/20 0,03600 0,02858 SGD 20,61536% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 10/02/20 0,41270 0,30540 EUR 26,00000% LU0281377290 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET AUP 30/01/20 0,02800 0,02223 USD 20,61536% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 10/02/20 0,04619 0,03418 USD 26,00000% LU1898126120 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUM 30/01/20 0,04300 0,03205 USD 25,46992% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 10/02/20 0,04211 0,03116 USD 26,00000% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AEC 30/01/20 0,05700 0,04218 EUR 26,00000% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 10/02/20 0,05286 0,03912 USD 26,00000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 30/01/20 0,06000 0,04440 USD 26,00000% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A DIS 10/02/20 0,22224 0,18682 EUR 15,93914% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND DEC 30/01/20 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 10/02/20 0,27496 0,23113 USD 15,93914% LU1093291349 Kairos International Bond Plus D-DIST 31/01/20 1,17300 0,90409 EUR 22,92470% LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT 10/02/20 0,03538 0,03057 EUR 13,58992% LU0680825873 Kairos International Bond Plus P-DIST 31/01/20 1,75300 1,35113 EUR 22,92470% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 10/02/20 0,36065 0,28280 USD 21,58742% LU1529512995 MFS Meridian - Diversified Income AH4EUR 31/01/20 0,24000 0,18256 EUR 23,93417% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 10/02/20 0,35237 0,27630 USD 21,58742% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 03/02/20 0,03000 0,02224 USD 25,85069% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 10/02/20 0,01422 0,01064 USD 25,21407% LU0197773673 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD AS 03/02/20 0,06192 0,04589 USD 25,89874% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 10/02/20 0,01987 0,01486 USD 25,21407% LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 03/02/20 0,03280 0,02471 USD 24,66850% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 10/02/20 0,29335 0,21708 USD 26,00000% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 05/02/20 0,01274 0,00960 EUR 24,67937% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 10/02/20 0,28049 0,20756 USD 26,00000% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/20 0,44406 0,33185 USD 25,26871% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS 10/02/20 0,28273 0,21373 EUR 24,40595% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/20 0,42446 0,31720 USD 25,26871% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 10/02/20 0,31901 0,24061 USD 24,57627% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/20 0,40450 0,30229 GBP 25,26871% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/02/20 0,03700 0,02740 USD 25,94527% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/20 0,41700 0,31163 SGD 25,26871% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/02/20 0,04210 0,03125 USD 25,77167% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 05/02/20 0,04337 0,03625 USD 16,42773% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/02/20 0,03570 0,02650 USD 25,77167% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 05/02/20 0,04304 0,03474 USD 19,28135% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR 11/02/20 0,01400 0,01206 EUR 13,84727% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 05/02/20 0,05131 0,04142 USD 19,28135% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed 11/02/20 0,03240 0,02791 USD 13,84727% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 05/02/20 0,04587 0,03702 USD 19,28135% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR 11/02/20 0,01610 0,01387 EUR 13,84727% LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other 05/02/20 0,03711 0,02996 EUR 19,28135% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed 11/02/20 0,02560 0,02206 USD 13,84727% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/02/20 0,37896 0,29775 USD 21,42876% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 11/02/20 0,04180 0,03126 USD 25,21909% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/02/20 0,26798 0,21055 USD 21,42876% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 11/02/20 0,02260 0,01690 EUR 25,21909% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/02/20 0,11782 0,09257 USD 21,42876% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 11/02/20 0,03590 0,02685 USD 25,21909% LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/02/20 0,26589 0,20891 GBP 21,42876% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/02/20 0,01170 0,00871 EUR 25,51392% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 05/02/20 0,28188 0,20859 USD 26,00000% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/02/20 0,00350 0,00261 EUR 25,51392% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 05/02/20 0,04031 0,02983 USD 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 11/02/20 0,01040 0,00770 USD 26,00000% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 05/02/20 0,03852 0,02850 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/02/20 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 05/02/20 0,05303 0,03924 USD 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/02/20 0,02760 0,02062 USD 25,29066% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 05/02/20 0,04269 0,03159 USD 26,00000% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/02/20 0,02310 0,01726 USD 25,29066% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/02/20 0,21136 0,15750 USD 25,48022% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E 11/02/20 0,01590 0,01188 EUR 25,29066% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 05/02/20 0,52505 0,39127 USD 25,48022% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly 11/02/20 0,00700 0,00567 EUR 18,95094% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 05/02/20 0,33639 0,25068 USD 25,48022% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/02/20 0,04710 0,03788 USD 19,58550% LU1380331048 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E 05/02/20 0,44193 0,32932 EUR 25,48022% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/02/20 0,04560 0,03667 USD 19,58550% LU1380333333 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 05/02/20 0,45210 0,33690 EUR 25,48022% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist 11/02/20 0,04030 0,03241 EUR 19,58550% LU2011197071 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other 05/02/20 0,38887 0,28979 AUD 25,48022% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist 11/02/20 0,03980 0,03200 EUR 19,58550% LU2011196776 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other 05/02/20 0,37904 0,28246 HKD 25,48022% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly 11/02/20 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 05/02/20 0,29832 0,23119 USD 22,50233% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/02/20 0,04320 0,03197 USD 26,00000% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 05/02/20 0,31965 0,24772 USD 22,50233% IT0005211757 Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021 24/02/20 0,05000 0,04257 EUR 14,86250% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 05/02/20 0,35488 0,27502 USD 22,50233% IT0005187387 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021 24/02/20 0,05000 0,04253 EUR 14,94350% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/02/20 0,01451 0,01095 USD 24,52298% IT0005249815 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2022 24/02/20 0,05000 0,04248 EUR 15,03800% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/02/20 0,01696 0,01280 USD 24,52298% IT0005083891 Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2020 24/02/20 0,00700 0,00586 EUR 16,26650% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/02/20 0,02189 0,01652 USD 24,52298% IT0005159824 Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2021 24/02/20 0,02400 0,02008 EUR 16,32050% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross 05/02/20 0,34566 0,25578 USD 26,00000% IT0005067936 Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2020 24/02/20 0,00400 0,00337 EUR 15,84800% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 05/02/20 0,22320 0,16517 USD 26,00000% IT0005143083 Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2021 24/02/20 0,03900 0,03281 EUR 15,87500% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist 05/02/20 0,23001 0,17021 USD 26,00000% IT0005104143 Epsilon Flexible Forex Coupon Giugno 2020 24/02/20 0,05800 0,04871 EUR 16,02350% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/02/20 0,31893 0,23601 USD 26,00000% IT0005125916 Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020 24/02/20 0,00700 0,00587 EUR 16,07750% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 05/02/20 0,32915 0,24357 USD 26,00000% IT0005117293 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2020 24/02/20 0,00800 0,00668 EUR 16,45550% LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other 05/02/20 0,23085 0,17083 SGD 26,00000% IT0005211815 Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D 24/02/20 0,10000 0,08174 EUR 18,26450% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 05/02/20 0,28240 0,20898 USD 26,00000% IT0005176786 Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D 24/02/20 0,10000 0,08159 EUR 18,41300% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 05/02/20 0,29209 0,21615 USD 26,00000% IT0005278491 Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 24/02/20 0,04000 0,03331 EUR 16,72550% FR0011255157 Edmond de Rothschild Millésima 2024 D 10/02/20 35,61000 26,35251 EUR 25,99690% IT0005068439 Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020 24/02/20 0,00200 0,00170 EUR 15,10550% FR0011255199 Edmond de Rothschild Millésima 2024 F 10/02/20 3,38000 2,50130 EUR 25,99690% IT0004980154 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2021 24/02/20 0,20100 0,16464 EUR 18,08900% LU0205439572 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A Dist. 10/02/20 0,20050 0,14837 USD 26,00000% IT0005068512 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2022 24/02/20 0,14700 0,11924 EUR 18,88550% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/02/20 0,02410 0,01783 USD 26,00000% IT0004957590 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2020 24/02/20 0,21700 0,17816 EUR 17,90000% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 10/02/20 0,03570 0,02683 USD 24,85520% IT0005045635 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2021 24/02/20 0,17800 0,14489 EUR 18,60200% LU1846738869 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 10/02/20 0,10100 0,07590 EUR 24,85520% IT0004918881 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2020 24/02/20 0,21500 0,17675 EUR 17,79200% LU1846738943 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 10/02/20 0,10090 0,07582 EUR 24,85520% IT0005104093 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022 24/02/20 0,12600 0,10232 EUR 18,79100% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 10/02/20 0,02700 0,02034 USD 24,65945% IT0004931553 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2020 24/02/20 0,21400 0,17613 EUR 17,69750% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/02/20 0,04310 0,03204 USD 25,65643% IT0005020679 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021 24/02/20 0,17800 0,14518 EUR 18,44000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/02/20 0,04050 0,03011 EUR 25,65643% IT0004897473 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2020 24/02/20 0,22200 0,18235 EUR 17,85950% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 10/02/20 0,06780 0,05031 USD 25,80358% IT0004990526 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 24/02/20 0,19000 0,15563 EUR 18,08900% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 10/02/20 0,03760 0,02796 EUR 25,64360% IT0005084030 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2022 24/02/20 0,13100 0,10610 EUR 19,00700% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 10/02/20 0,04160 0,03093 USD 25,64360% IT0005159766 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023 24/02/20 0,10800 0,08746 EUR 19,02050% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 10/02/20 0,03420 0,02543 EUR 25,64360% IT0004943327 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2020 24/02/20 0,21300 0,17510 EUR 17,79200% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 10/02/20 0,03920 0,02915 USD 25,64360% IT0005030918 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2021 24/02/20 0,18700 0,15254 EUR 18,42650% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 10/02/20 0,05980 0,04638 EUR 22,44748% IT0005117277 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022 24/02/20 0,12700 0,10267 EUR 19,15550% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 10/02/20 0,04160 0,03226 EUR 22,44748% IT0005159683 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2021 24/02/20 0,06500 0,05447 EUR 16,19900% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 10/02/20 0,04920 0,04061 EUR 17,46058% IT0005159709 Eurizon Flessibile Obbligazionario Più Maggio 2021 24/02/20 0,07500 0,06286 EUR 16,18550% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 10/02/20 0,04650 0,03838 EUR 17,46058% IT0005068397 Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2020 24/02/20 0,17100 0,13861 EUR 18,93950% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 10/02/20 0,06120 0,04849 EUR 20,76065% IT0005045528 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2019 24/02/20 0,29500 0,24048 EUR 18,48050% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 10/02/20 0,05280 0,04460 EUR 15,52738% IT0005104267 Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2020 24/02/20 0,18600 0,15070 EUR 18,98000% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 10/02/20 0,04900 0,04139 EUR 15,52738% IT0005084600 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2020 24/02/20 0,18400 0,14913 EUR 18,95300% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 10/02/20 0,00280 0,00211 EUR 24,69050% IT0005159808 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2021 24/02/20 0,15800 0,12827 EUR 18,81800% LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 10/02/20 0,01810 0,01363 EUR 24,69050% IT0005117319 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2020 24/02/20 0,21400 0,17338 EUR 18,98000% LU0353647653 Fidelity Funds European Dividend A 10/02/20 0,14620 0,10819 EUR 26,00000% IT0001083382 Eurizon Obbligazionario Etico 24/02/20 0,28500 0,23810 EUR 16,45550% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 10/02/20 0,04180 0,03093 EUR 26,00000% IT0000380524 Eurizon Obbligazioni Cedola D 24/02/20 0,05200 0,04192 EUR 19,38500% LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 10/02/20 0,12600 0,09324 EUR 26,00000% IT0000386646 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 24/02/20 0,04700 0,04000 EUR 14,88950% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 10/02/20 0,03090 0,02289 EUR 25,91293% IT0005117236 Eurizon Soluzione Cedola Ottobre 2020 24/02/20 0,06400 0,05429 EUR 15,17300% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 10/02/20 0,02530 0,01874 EUR 25,91293% IT0005104077 Eurizon Soluzione Cedola Più Giugno 2020 24/02/20 0,00300 0,00253 EUR 15,65900% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 10/02/20 0,02690 0,01993 EUR 25,91293% IT0005117251 Eurizon Soluzione Cedola Più Ottobre 2020 24/02/20 0,04500 0,03792 EUR 15,72650% LU2061962895 Fidelity Funds European Multi Asset Income A-QINC(G) 10/02/20 0,02620 0,02003 EUR 23,56528% IT0005143992 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023 25/02/20 0,11600 0,09392 EUR 19,03400% LU2061963513 Fidelity Funds European Multi Asset Income D-QINC(G) 10/02/20 0,02620 0,02003 EUR 23,56528% IT0005175838 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 D 25/02/20 0,12500 0,10114 EUR 19,08800% LU2061962978 Fidelity Funds European Multi Asset Income E-QINC(G) 10/02/20 0,02620 0,02003 EUR 23,56528% IT0005126385 Eurizon Cedola Attiva Top Novembre 2022 25/02/20 0,12200 0,09876 EUR 19,04750% LU0048620586 Fidelity Funds Flexible Bond A Dist. 10/02/20 0,00120 0,00094 GBP 21,26015% IT0005348070 Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023 25/02/20 0,05000 0,04119 EUR 17,61650% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 10/02/20 0,00650 0,00512 EUR 21,26015% IT0005332751 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 25/02/20 0,05000 0,04162 EUR 16,75250% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/02/20 0,03700 0,02738 USD 26,00000% IT0005369498 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024 25/02/20 0,03700 0,03218 EUR 13,04000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/02/20 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% IT0005278723 Eurizon Difesa Flessibile Dicembre 2022 25/02/20 0,05000 0,04251 EUR 14,98400% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 10/02/20 0,11090 0,08207 USD 26,00000% IT0005329955 Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 25/02/20 0,05000 0,04229 EUR 15,42950% LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 10/02/20 0,13210 0,09775 EUR 26,00000% IT0005211997 Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2021 D 25/02/20 0,07500 0,06064 EUR 19,14200% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 10/02/20 0,02620 0,01939 EUR 26,00000% IT0005278681 Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022 D 25/02/20 0,07500 0,06091 EUR 18,79100% LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 10/02/20 0,08120 0,06009 EUR 26,00000% IT0005348013 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 D 25/02/20 0,07500 0,05923 EUR 21,03200% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 10/02/20 0,03450 0,02553 EUR 26,00000% IT0005212037 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D 25/02/20 0,12500 0,10065 EUR 19,47950% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 10/02/20 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% IT0005278806 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 D 25/02/20 0,12500 0,10200 EUR 18,39950% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 10/02/20 0,03530 0,02619 EUR 25,80965% IT0005341687 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 D 25/02/20 0,12500 0,10200 EUR 18,39950% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 10/02/20 0,03160 0,02344 EUR 25,80965% IT0005212151 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2021 D 25/02/20 0,05000 0,04187 EUR 16,25300% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 10/02/20 0,02100 0,01562 USD 25,62403% IT0005284721 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2022 D 25/02/20 0,05000 0,04175 EUR 16,49600% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 10/02/20 0,03290 0,02447 USD 25,62403% IT0005175796 Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 D 25/02/20 0,05000 0,04187 EUR 16,25300% LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro 10/02/20 0,09530 0,07088 EUR 25,62403% IT0005175911 Eurizon Flessibile Obbligazionario Più Giugno 2021 D 25/02/20 0,07500 0,06317 EUR 15,76700% LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 10/02/20 0,10040 0,07467 USD 25,62403% IT0005217952 Eurizon High Income Dicembre 2021 D 25/02/20 0,15000 0,11529 EUR 23,13800% LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro 10/02/20 0,09240 0,06872 EUR 25,62403% IT0005211898 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2021 D 25/02/20 0,12500 0,10094 EUR 19,25000% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 10/02/20 0,03510 0,02665 USD 24,08435% IT0005284564 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2022 D 25/02/20 0,12500 0,10095 EUR 19,23650% LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G 10/02/20 0,10000 0,07592 EUR 24,08435% IT0005348054 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 D 25/02/20 0,12500 0,10112 EUR 19,10150% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 10/02/20 0,03810 0,02892 EUR 24,08435% IT0005212086 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2021 D 25/02/20 0,10000 0,08118 EUR 18,81800% LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G) 10/02/20 0,10480 0,07956 EUR 24,08435% IT0005284648 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2022 D 25/02/20 0,10000 0,08128 EUR 18,72350% LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G) 10/02/20 0,10650 0,08085 USD 24,08435% IT0005348310 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 D 25/02/20 0,10000 0,08225 EUR 17,75150% LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro 10/02/20 0,09540 0,07242 EUR 24,08435% IT0005211856 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2021 D 25/02/20 0,05000 0,04168 EUR 16,64450% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 10/02/20 0,01460 0,01091 EUR 25,28180%

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 43 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005284606 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2022 D 25/02/20 0,05000 0,04166 EUR 16,68500% XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 05/02/2020 0,53667 0,397136 05/05/2020 0,525 IT0005348153 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 D 25/02/20 0,05000 0,04144 EUR 17,11700% 05/02/2020 1,069 0,79106 05/02/2021 1,069 IT0005143893 Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2021 25/02/20 0,14800 0,12017 EUR 18,80450% XS1946004451 TELEFONICA EMISIONES 1.069 02/24 05/02/2020 3,125 2,3125 05/02/2021 3,125 IT0005212110 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021 D 25/02/20 0,10000 0,08121 EUR 18,79100% 06/02/2020 4,25 3,145 06/02/2021 4,25 IT0005284788 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022 D 25/02/20 0,10000 0,08136 EUR 18,64250% IT0004992878 UBI Cov.Extend 3.125% 02/24 06/02/2020 3,- 2,625 06/08/2020 3,- IT0005175879 Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2021 D 25/02/20 0,10000 0,08117 EUR 18,83150% 06/02/2020 6,95 6,08125 IT0005126401 Eurizon Multiasset Reddito Novembre 2020 25/02/20 0,17700 0,14343 EUR 18,96650% FR0011280056 BPCE 4.25% 02/23 06/02/2020 2,1875 1,61875 IT0005348237 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 D 25/02/20 0,12500 0,10163 EUR 18,69650% 06/02/2020 0,- 0,- IT0005341786 Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 D 25/02/20 0,07500 0,06212 EUR 17,17100% AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 06/02/2020 0,2484 0,183816 IT0005211930 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2021 D 25/02/20 0,10000 0,07860 EUR 21,39650% 06/02/2020 0,66655 0,493247 IT0005278764 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2022 D 25/02/20 0,10000 0,07870 EUR 21,30200% XS1180306216 EIB IDR 6.95% 02/20 06/02/2020 4,03 2,9822 IT0005341885 Eurizon Obbligazioni - Edizione 1 D 25/02/20 0,05000 0,04341 EUR 13,17500% 07/02/2020 3,875 2,8675 IT0005348278 Eurizon Obbligazioni - Edizione 2 D 25/02/20 0,05000 0,04353 EUR 12,93200% US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 07/02/2020 1,875 1,3875 06/08/2020 2,1875 IT0005358103 Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 D 25/02/20 0,05000 0,04330 EUR 13,40450% 07/02/2020 5,1 3,774 06/05/2020 0,- IT0005352205 Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 D 25/02/20 0,10000 0,07517 EUR 24,82550% IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 07/02/2020 2,33 1,7242 06/05/2020 0,2435 IT0005346611 Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 D 25/02/20 0,10000 0,07748 EUR 22,51700% 07/02/2020 0,375 0,2775 06/05/2020 0,60935 IT0005211955 Eurizon Scudo Dicembre 2021 25/02/20 0,05000 0,04052 EUR 18,96650% XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 07/02/2020 0,725 0,5365 06/02/2021 4,03 IT0005143877 Eurizon Soluzione Cedola Aprile 2021 25/02/20 0,06300 0,05382 EUR 14,56550% 07/02/2020 2,375 2,078125 IT0005126286 Eurizon Soluzione Cedola Novembre 2020 25/02/20 0,02700 0,02291 EUR 15,15950% IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 07/02/2020 2,65 1,961 IT0005143935 Eurizon Soluzione Cedola Più Aprile 2021 25/02/20 0,05900 0,05000 EUR 15,25400% 07/02/2020 2,65 1,961 IT0005126369 Eurizon Soluzione Cedola Più Novembre 2020 25/02/20 0,01300 0,01097 EUR 15,63200% XS0242890878 UNICREDITO 147a 4.03% 02/26 07/02/2020 2,65 1,961 IT0005348195 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 D 25/02/20 0,10000 0,07881 EUR 21,19400% 07/02/2020 5,25 3,885 IT0005278848 Eurizon Top Selection Dicembre 2022 D 25/02/20 0,10000 0,07991 EUR 20,08700% XS0212074388 BK OF SCOTLAND Cov 3.875% 02/20 07/02/2020 4,25 3,145 IT0005341745 Eurizon Top Selection Dicembre 2023 D 25/02/20 0,10000 0,07956 EUR 20,43800% 07/02/2020 5,875 4,3475 IT0005312605 Eurizon Top Selection Gennaio 2023 D 25/02/20 0,10000 0,07991 EUR 20,08700% IT0005323438 C.D.PRESTITI 1.875% 01/26 07/02/2020 3,375 2,953125 07/02/2021 1,875 IT0005348351 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 D 25/02/20 0,05000 0,04069 EUR 18,61550% 07/02/2020 3,45 2,553 07/02/2021 5,1 LU1814411432 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund A 28/02/20 0,76782 0,60591 USD 21,08626% XS0592053234 C.SUISSE LONDON 5.10% 02/21 07/02/2020 1,25 0,925 07/02/2021 2,33 LU1760136058 Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar 28/02/20 2,66727 2,20542 AUD 17,31560% 08/02/2020 1,- 0,74 07/02/2021 0,375 IE00B3Q8M574 GAM Star Cat Bond EUR Acc 28/02/20 0,37500 0,27937 EUR 25,50050% FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 08/02/2020 1,44542 1,069611 07/05/2020 0,725 IE00B4VZPG27 GAM Star Cat Bond USD Acc 28/02/20 0,37460 0,27908 USD 25,50050% 08/02/2020 2,8125 2,08125 07/08/2020 2,375 IE00BF2MW577 iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) 28/02/20 0,08371 0,06846 GBP 18,21757% FR0013201126 COFIROUTE SA 0.375% 02/25 08/02/2020 1,806 1,58025 07/08/2020 2,65 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/03/20 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% 08/02/2020 2,73763 2,025846 07/08/2020 2,65 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 08/02/2020 0,875 0,6475 07/08/2020 2,65 08/02/2020 1,9375 1,43375 07/02/2021 5,25 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 08/02/2020 3,875 3,390625 07/02/2021 2,8335 08/02/2020 0,11875 0,087875 07/02/2021 5,875 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 08/02/2020 1,625 1,2025 07/08/2020 3,375 09/02/2020 5,- 3,7 07/08/2020 3,45 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 09/02/2020 1,75 1,295 07/02/2021 1,25 09/02/2020 2,75 2,035 08/02/2021 1,- IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 09/02/2020 3,07 2,2718 08/05/2020 1,38087 10/02/2020 0,- 0,- 08/08/2020 2,8125 XS1028599287 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 10/02/2020 1,01399 0,750353 08/02/2021 1,806 10/02/2020 0,525 0,3885 08/02/2021 1,73413 XS1028600473 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 10/02/2020 0,9375 0,820313 08/02/2021 0,875 10/02/2020 2,- 1,75 08/08/2020 1,9375 XS1028597315 ORANGE SA GBP TF+TV 14/Pe 10/02/2020 0,5625 0,492188 08/02/2021 3,875 10/02/2020 0,8125 0,710938 08/05/2020 0,11875 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 10/02/2020 2,3 1,702 08/02/2021 1,625 10/02/2020 3,25 2,405 09/02/2021 5,- IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 10/02/2020 2,625 1,9425 09/02/2021 1,75 10/02/2020 0,077 0,05698 09/08/2020 2,75 IT0005067076 UBI 17a Cov.Extend. 1.25% 02/25 10/02/2020 0,- 0,- 09/02/2021 3,07 10/02/2020 0,07677 0,05681 08/05/2020 0,- DE000DB9UFP9 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 02/24 10/02/2020 4,625 3,4225 11/05/2020 0,97171 10/02/2020 2,375 1,7575 10/08/2020 0,525 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 10/02/2020 5,25 3,885 10/08/2020 0,9375 11/02/2020 2,65 1,961 10/02/2021 2,- TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 12/02/2020 0,9375 0,69375 10/08/2020 0,5625 12/02/2020 1,775 1,3135 10/08/2020 0,8125 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) EU000A1U9993 ESM 1.806% 02/47 12/02/2020 7,5 6,5625 12/02/2020 2,125 1,5725 XS1457462726 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 02/25 12/02/2020 0,05 0,04375 12/02/2020 0,84349 0,624183 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1766477522 RABOBANK NEDERLAND 0.875% 02/28 12/02/2020 0,55197 0,408458 13/02/2020 0,75 0,555 DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr 17/02/20 0,21423 0,18745 EUR 12,50000% US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 13/02/2020 1,7 1,4875 IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,29870 0,22104 USD 26,00000% 13/02/2020 1,0625 0,929688 IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,03980 0,02945 USD 26,00000% SK4120008954 REP. OF SLOVAKIA 3.875% 02/33 13/02/2020 2,575 1,9055 IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,41780 0,30917 USD 26,00000% 13/02/2020 2,5 1,85 IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,03870 0,02864 USD 26,00000% XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 13/02/2020 2,625 1,9425 IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,29870 0,22104 USD 26,00000% 13/02/2020 3,375 2,4975 IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,50800 0,37592 USD 26,00000% XS1765875718 SIAS SPA 1.625% 02/28 13/02/2020 3,5 2,59 IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,22240 0,16458 USD 26,00000% 13/02/2020 3,5 2,59 IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF (MI) 27/02/20 0,84250 0,62345 USD 26,00000% NL0009980945 ABN AMRO NV 5.00% 02/22 14/02/2020 3,5 2,59 14/02/2020 3,2 2,368 XS1767050351 BEVCO LUX SARL 1.75% 02/23 14/02/2020 2,2 1,628 14/02/2020 8,75 6,475 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 14/02/2020 0,95 0,83125 14/02/2020 0,8125 0,710938 XS1562152360 TELIASONERA AB NOK 3.07% 02/27 14/02/2020 3,- 2,22 14/02/2020 5,75 4,255 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 14/02/2020 2,65 1,961 14/02/2020 2,9 2,146 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 14/02/2020 5,875 4,3475 14/02/2020 3,625 2,6825 PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 15/02/2020 1,75 1,295 15/02/2020 2,03 1,5022 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 15/02/2020 2,125 1,5725 15/02/2020 1,- 0,74 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO EU000A1VBEM1 EUROPEAN UNION 2.00% 02/23 15/02/2020 0,27397 0,239724 15/02/2020 0,5 0,4375 XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2020 1,75 1,295 01/02/2021 1,75 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 15/02/2020 0,25 0,21875 01/02/2020 2,875 2,515625 01/08/2020 2,875 15/02/2020 0,5 0,4375 IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2020 2,25 1,96875 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 15/02/2020 0,5 0,4375 01/02/2020 1,875 1,640625 15/02/2020 1,5 1,3125 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2020 2,375 2,078125 IT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 15/02/2020 1,75 1,53125 01/02/2020 1,- 0,875 15/02/2020 0,178 0,15575 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2020 1,5 1,3125 01/08/2020 1,875 IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 15/02/2020 2,83 2,0942 10/02/2021 3,25 01/02/2020 2,5 2,1875 01/08/2020 2,375 15/02/2020 3,625 2,6825 10/02/2021 2,625 IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2020 2,- 1,75 01/08/2020 1,- XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 15/02/2020 5,- 4,375 10/08/2020 0,1035 01/02/2020 2,5 2,1875 01/08/2020 1,5 15/02/2020 1,125 0,984375 11/05/2020 0,- IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/02/2020 0,45 0,39375 01/08/2020 2,5 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 15/02/2020 1,4375 1,257813 08/05/2020 0,07358 01/02/2020 0,11698 0,102358 01/08/2020 2,- 15/02/2020 2,4375 2,132813 IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 01/02/2020 1,025 0,896875 01/08/2020 2,5 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 15/02/2020 3,125 2,3125 01/02/2020 0,- 0,- 01/08/2020 0,45 15/02/2020 3,81042 2,819711 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/02/2020 3,75 2,775 01/08/2020 0,175 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 15/02/2020 2,25 1,96875 01/02/2020 3,1875 2,35875 01/08/2020 1,025 15/02/2020 2,375 2,078125 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/02/2020 2,875 2,1275 01/08/2020 0,- XS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 15/02/2020 1,8125 1,585938 01/02/2020 3,75 2,775 01/08/2020 3,75 IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/02/2020 3,25 2,405 01/08/2020 3,1875 XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 10/02/2021 2,375 01/02/2020 3,5 2,59 01/08/2020 2,875 10/02/2021 5,25 IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/02/2020 2,8125 2,08125 01/08/2020 3,75 XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 11/08/2020 2,65 01/02/2020 3,25 2,405 01/02/2021 3,25 12/08/2020 0,9375 IT0005386245 BTP 01/10/19-01/02/25 0.35% 01/02/2020 0,916667 0,678333 01/02/2021 3,5 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 12/08/2020 1,775 01/02/2020 3,8125 2,82125 01/08/2020 2,8125 12/02/2021 7,5 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/02/2020 3,3125 2,898438 01/02/2021 3,25 XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 12/02/2021 2,125 01/02/2020 2,375 1,7575 01/03/2020 0,916667 XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 02/02/2020 4,67 3,4558 01/08/2020 3,8125 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 02/02/2020 4,5 3,33 01/08/2020 3,3125 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 02/02/2020 8,- 5,92 01/02/2021 2,375 XS1762135660 IADB MXN 7.50% 02/24 02/02/2020 0,75 0,555 02/02/2021 4,67 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 02/02/2020 1,5 1,11 XS1951313763 IMPERIAL BRANDS PLC 2.125 02/27 02/02/2020 2,9375 2,17375 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 02/02/2020 1,- 0,875 XS1189262345 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 02/02/2020 1,5 1,3125 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 02/02/2020 5,875 4,3475 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 12/05/2020 0,77828 02/02/2020 1,862 1,62925 12/05/2020 0,53109 XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 02/02/2020 2,192 1,918 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 02/02/2020 0,875 0,6475 XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 03/02/2020 4,25 3,145 IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 03/02/2020 1,625 1,2025 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 03/02/2020 1,65 1,44375 EU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 13/02/2021 1,7 03/02/2020 17,- 14,875 13/08/2020 1,0625 XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 03/02/2020 4,25 3,145 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 13/08/2020 2,575 03/02/2020 0,13029 0,096415 13/08/2020 2,5 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/02/2020 0,20222 0,149643 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 13/02/2021 2,625 03/02/2020 0,84861 0,627971 13/02/2021 3,375 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 03/02/2020 1,375 1,0175 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 03/02/2020 0,044 0,03256 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 03/02/2020 3,59 2,6566 XS1951095329 SGA SPA 2.625% 02/24 03/02/2020 0,898 0,66452 XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 03/02/2020 0,589 0,43586 XS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 04/02/2020 1,875 1,3875 XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 04/02/2020 3,5 3,0625 XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 04/02/2020 3,- 2,625 IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 04/02/2020 1,5785 1,16809 XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 05/02/2020 2,625 1,9425 IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 05/02/2020 0,06275 0,046435 DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 14/02/2021 3,5 05/02/2020 0,75 0,555 14/02/2021 3,2 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 05/02/2020 1,65 1,221 02/05/2020 0,75 IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 14/08/2020 2,2 05/02/2020 1,9375 1,43375 02/02/2021 1,5 14/02/2021 8,75 XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 05/02/2020 0,58024 0,429378 02/08/2020 2,9375 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 14/02/2021 0,95 05/02/2020 1,325 1,159375 02/02/2021 1,- 14/08/2020 0,8125 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 05/02/2020 0,- 0,- 02/08/2020 1,5 XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 14/08/2020 3,- 02/02/2021 5,875 14/02/2021 5,75 XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 02/02/2021 1,862 EU000A1G0D70 EFSF 0.95% 02/28 14/08/2020 2,65 02/02/2021 2,192 14/08/2020 2,9 NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 02/02/2021 0,875 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 14/02/2021 5,875 14/02/2021 3,625 XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2020 1,75 15/02/2021 2,03 XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 15/08/2020 2,125 15/02/2021 1,- XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/02/2021 0,25 15/02/2021 0,5 XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/02/2021 0,25 15/02/2021 0,5 XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 15/02/2021 0,5 15/02/2021 1,5 XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 03/02/2021 1,625 XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 15/02/2021 1,75 03/08/2020 1,65 15/08/2020 N/A AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 03/02/2021 17,- XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2021 2,83 15/02/2021 3,625 XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 15/02/2021 5,- 15/08/2020 1,125 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/08/2020 1,4375 15/08/2020 2,4375 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 01/05/2020 0,12689 XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2021 3,125 04/05/2020 0,20222 15/08/2020 3,6875 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 01/05/2020 0,79444 DE0001102465 BUND 11/01/19-15/02/29 0.25% 15/08/2020 2,25 03/02/2021 1,375 15/08/2020 2,375 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 04/05/2020 0,04348 DE0001102440 BUND 12/01/18-15/02/28 0.50% 03/02/2021 3,59 XS1180130939 RABOBANK NEDERLAND 1.375% 02/27 01/05/2020 0,80502 DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% 03/05/2020 0,588 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 04/02/2021 1,875 DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% 04/02/2021 3,5 IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% XS0883560715 BASF SE 1.875% 02/21 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) EU000A1G0AD0 EFSF 3.50% 02/22 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 XS0882238297 EIB NOK 3.00% 02/20 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 04/08/2020 1,5785 XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 05/02/2021 2,625 FR0011731876 ACCOR SA 2.625% 02/21 05/05/2020 N/A US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 05/05/2020 0,75 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/08/2020 1,65 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 05/08/2020 1,9375 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/05/2020 0,53025 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 05/08/2020 1,325 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 05/08/2020 0,- XS1773636771 EXOR NV 3.125% 02/38 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 IT0005380768 F-BRASILE SPA 7.375% 08/26 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625%

Pag. 44 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2020 2,3125 2,023438 15/08/2020 2,3125 XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 23/02/2020 1,625 1,2025 23/02/2021 1,625 15/02/2020 1,8125 1,585938 15/08/2020 1,8125 23/02/2020 5,25 3,885 23/02/2021 5,25 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/02/2020 2,375 2,078125 15/08/2020 2,375 IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 23/02/2020 4,75 3,515 23/02/2021 4,75 15/02/2020 1,- 0,875 15/08/2020 1,- 23/02/2020 2,5 1,85 23/02/2021 2,5 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/02/2020 1,5625 1,367188 15/08/2020 1,5625 IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 23/02/2020 0,9375 0,820313 23/08/2020 0,9375 15/02/2020 1,- 0,875 15/08/2020 1,- 23/02/2020 0,47 0,3478 23/08/2020 0,47 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/02/2020 1,25 1,09375 15/08/2020 1,25 XS0809898579 DEUTSCHE BANK AG AUD 2.50% 02/21 23/02/2020 0,458333 0,339167 23/03/2020 0,458333 15/02/2020 0,8125 0,710938 15/08/2020 0,8125 23/02/2020 0,458333 0,339167 23/03/2020 0,458333 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/02/2020 1,25 1,09375 15/08/2020 1,25 US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 23/02/2020 0,- 0,- 23/08/2020 0,- 15/02/2020 3,- 2,625 15/08/2020 3,- 23/02/2020 1,78 1,3172 23/02/2021 1,78 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/02/2020 2,625 2,296875 15/08/2020 2,625 XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 23/02/2020 0,65988 0,488311 23/05/2020 N/A 15/02/2020 1,9375 1,695313 15/08/2020 1,9375 24/02/2020 2,125 1,5725 24/02/2021 2,125 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/02/2020 0,8125 0,710938 15/08/2020 0,8125 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/02/2020 4,875 3,6075 24/02/2021 4,875 15/02/2020 1,25 1,09375 15/08/2020 1,25 24/02/2020 0,75 0,555 24/02/2021 0,75 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/02/2020 1,8125 1,585938 15/08/2020 1,8125 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/02/2020 3,25 2,405 24/08/2020 3,25 15/02/2020 1,5625 1,367188 15/08/2020 1,5625 24/02/2020 0,125 0,0925 24/02/2021 0,125 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/02/2020 1,- 0,875 15/08/2020 1,- USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 24/02/2020 0,969 0,71706 24/02/2021 N/A 15/02/2020 2,75 2,40625 15/08/2020 2,75 24/02/2020 0,646 0,47804 24/02/2021 N/A US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/02/2020 3,0625 2,679688 15/08/2020 3,0625 IT0005325151 UBI Cov.Extend 1.78% 02/33 24/02/2020 5,5 4,07 24/02/2021 5,5 15/02/2020 2,6875 2,351563 15/08/2020 2,6875 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/02/2020 4,15 3,63125 15/08/2020 4,15 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 15/02/2020 3,375 2,953125 15/02/2021 3,375 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 15/02/2020 4,1 3,5875 15/02/2021 4,1 XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 15/02/2020 5,65 4,94375 15/02/2021 5,65 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/02/2020 3,875 3,390625 15/02/2021 3,875 XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 15/02/2020 1,25 0,925 15/02/2021 1,25 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/02/2020 5,41 4,0034 15/02/2021 5,41 XS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 15/02/2020 1,0625 0,929688 15/08/2020 1,0625 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/02/2020 1,0625 0,929688 15/08/2020 1,0625 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 15/02/2020 0,3125 0,273438 15/08/2020 0,3125 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/02/2020 0,6875 0,601563 15/08/2020 0,6875 DE000A2GSNV2 KFW EUR 0.125% 02/23 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 16/02/2020 1,109 0,82066 16/02/2021 1,109 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 16/02/2020 1,573 1,16402 16/02/2021 1,573 XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 16/02/2020 2,- 1,75 16/08/2020 2,- 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 16/02/2020 1,5 1,11 XS1190287794 MORGAN STANLEY TF+TV 02/30 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 16/02/2020 0,7 0,518 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 17/02/2020 2,625 1,9425 XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 17/02/2020 2,375 1,7575 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 17/02/2020 2,517 1,86258 GR0128010676 REP. OF GREECE Step-up 02/23 24/02/2020 3,- 2,625 24/02/2021 3,65 17/02/2020 2,75 2,035 24/02/2020 3,875 3,390625 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 17/02/2020 0,4 0,35 GR0128011682 REP. OF GREECE Step-up 02/24 25/02/2020 1,75 1,295 17/02/2020 1,2 1,05 25/02/2020 0,018591 0,013757 GR0118017657 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 17/02/2020 1,55 1,35625 GR0128012698 REP. OF GREECE Step-up 02/25 25/02/2020 0,3625 0,26825 17/02/2020 0,25901 0,226634 25/02/2020 0,539875 0,399508 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 17/02/2020 0,- 0,- GR0128013704 REP. OF GREECE Step-up 02/26 25/02/2020 0,06184 0,045762 17/02/2020 1,52698 1,129965 25/02/2020 2,25 1,665 PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 17/02/2020 9,75 7,215 GR0128014710 REP. OF GREECE Step-up 02/27 25/02/2020 1,875 1,3875 17/02/2020 0,75 0,555 25/02/2020 1,4375 1,06375 PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 17/02/2020 5,5 4,8125 GR0133006198 REP. OF GREECE Step-up 02/28 25/02/2020 1,1875 0,87875 17/02/2020 1,63194 1,207636 25/02/2020 0,- 0,- FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1.25% 02/24 17/02/2020 0,375 0,2775 GR0133007204 REP. OF GREECE Step-up 02/29 25/02/2020 0,- 0,- 17/02/2020 0,10392 0,076901 25/02/2020 0,- 0,- IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 17/02/2020 4,125 3,0525 GR0133008210 REP. OF GREECE Step-up 02/30 25/02/2020 0 0 18/02/2020 5,4 3,996 25/02/2020 N/A N/A US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 18/02/2020 0,4866 0,360084 GR0133009226 REP. OF GREECE Step-up 02/31 25/02/2020 1,375 1,0175 18/02/2020 0,12778 0,094557 25/02/2020 0,9375 0,69375 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 18/02/2020 0,5625 0,492188 GR0133010232 REP. OF GREECE Step-up 02/32 25/02/2020 5,- 3,7 18/02/2020 0,21648 0,18942 25/02/2020 3,3 2,8875 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 18/02/2020 0,13059 0,096637 GR0138005716 REP. OF GREECE Step-up 02/33 25/02/2020 2,5 1,85 18/02/2020 0,10248 0,075835 25/02/2020 1,75 1,295 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 18/02/2020 2,- 1,75 GR0138006722 REP. OF GREECE Step-up 02/34 26/02/2020 2,875 2,1275 18/02/2020 0,09737 0,072054 26/02/2020 0,- 0,- XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 18/02/2020 4,25 3,145 GR0138007738 REP. OF GREECE Step-up 02/35 26/02/2020 4,5 3,33 18/02/2020 0,29414 0,217664 26/02/2020 3,75 2,775 XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 19/02/2020 0,17787 0,131624 GR0138008744 REP. OF GREECE Step-up 02/36 26/02/2020 3,875 3,390625 19/02/2020 0,48623 0,35981 26/02/2020 3,- 2,625 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 19/02/2020 0,- 0,- GR0138009759 REP. OF GREECE Step-up 02/37 26/02/2020 2,25 1,665 19/02/2020 2,125 1,859375 26/02/2020 3,375 2,4975 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 19/02/2020 0,25453 0,188352 GR0138010765 REP. OF GREECE Step-up 02/38 26/02/2020 0,90431 0,669189 19/02/2020 0,75 0,555 26/02/2020 3,2 2,368 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 19/02/2020 0,152 0,11248 16/05/2020 0,7 GR0138011771 REP. OF GREECE Step-up 02/39 26/02/2020 0,63889 0,472779 20/02/2020 1,- 0,875 17/08/2020 2,625 27/02/2020 N/A N/A US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 20/02/2020 1,6 1,184 17/02/2021 2,375 GR0138012787 REP. OF GREECE Step-up 02/40 27/02/2020 2,55 1,887 20/02/2020 0,17812 0,131809 17/02/2021 2,517 27/02/2020 0,1375 0,10175 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 20/02/2020 4,25 3,145 17/02/2021 2,75 GR0138013793 REP. OF GREECE Step-up 02/41 27/02/2020 0,5875 0,43475 20/02/2020 3,3835 2,50379 17/02/2021 0,4 27/02/2020 N/A N/A XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 20/02/2020 2,375 1,7575 17/02/2021 1,2 GR0138014809 REP. OF GREECE Step-up 02/42 27/02/2020 2,972 2,19928 20/02/2020 5,- 3,7 17/08/2020 1,55 27/02/2020 2,21 1,6354 DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 20/02/2020 1,6 1,184 XS0212993678 REP. OF HUNGARY 3.875% 02/20 27/02/2020 2,- 1,48 20/02/2020 3,- 2,22 27/02/2020 0,02 0,0148 EU000A1G0D62 EFSF 0.40% 02/25 20/02/2020 0,52055 0,455481 XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 27/02/2020 N/A N/A 25/02/2021 1,75 20/02/2020 0,75 0,65625 27/02/2020 1,0625 0,78625 25/02/2021 N/A EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45 20/02/2020 1,5 1,3125 IT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 27/02/2020 0,5 0,37 25/05/2020 N/A 20/02/2020 2,375 1,7575 28/02/2020 N/A N/A 25/05/2020 N/A AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 20/02/2020 2,6875 1,98875 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 28/02/2020 1,3 0,962 25/05/2020 N/A 20/02/2020 4,875 3,6075 28/02/2020 0,40284 0,298102 25/02/2021 2,25 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 21/02/2020 0,17684 0,130862 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 28/02/2020 N/A N/A 25/08/2020 1,875 21/02/2020 2,8125 2,460938 28/02/2020 0,85 0,629 25/08/2020 1,4375 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 21/02/2020 4,- 2,96 18/05/2020 N/A IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 28/02/2020 4,- 2,96 25/08/2020 1,1875 21/02/2020 2,125 1,5725 15/05/2020 N/A 28/02/2020 1,875 1,3875 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 21/02/2020 5,625 4,1625 17/02/2021 9,75 XS0461370602 DEUTSCHE B.(LB) 2.25% 02/21 28/02/2020 2,- 1,75 21/02/2020 1,375 1,203125 28/02/2020 7,25 6,34375 XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21 21/02/2020 0,24935 0,218181 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 28/02/2020 0,375 0,2775 21/02/2020 1,5 1,11 28/02/2020 1,375 1,0175 XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20 21/02/2020 4,5 3,33 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 28/02/2020 0,9416 0,696784 21/02/2020 0,87707 0,649032 28/02/2020 0,07583 0,056114 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20 21/02/2020 N/A N/A US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 28/02/2020 0,89665 0,663521 21/02/2020 0,17684 0,130862 28/02/2020 0,48611 0,359721 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 22/02/2020 2,575 1,9055 15/05/2020 N/A FR0013232485 OAT 25/02/16-20 0.00% 28/02/2020 0,17694 0,130936 22/02/2020 0,25 0,185 28/02/2020 0,32 0,2368 XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20 22/02/2020 1,825 1,3505 FR0013311016 OAT 25/02/17-25/02/21 0.00% 28/02/2020 1,3125 0,97125 25/02/2021 0,- 22/02/2020 2,5 2,1875 28/02/2020 0,125 0,0925 25/02/2021 0,- XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 22/02/2020 4,625 3,4225 15/05/2020 N/A FR0013479102 OAT 25/02/19-23 0.00% 28/02/2020 0,- 0,- 25/02/2021 0,- 22/02/2020 4,5 3,33 28/02/2020 0,75833 0,561164 25/02/2021 N/A XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20 22/02/2020 0,75 0,555 FR0013398583 OAT 28/01/19-25/02/22 0.00% 28/02/2020 0,- 0,- 25/08/2020 1,375 22/02/2020 0,625 0,4625 28/02/2020 3,- 2,625 25/08/2020 0,9375 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26 22/02/2020 1,- 0,74 18/02/2021 5,4 XS1136288633 PALLADIUM SEC. 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PLC Eur3m 05/23 IT0005158537 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/24 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 XS1193811004 BNP PARIBAS NZD 4.50% 02/20 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 18/05/2020 N/A FR0010859967 BNP PARIBAS PS Cov. 3.75% 02/20 19/05/2020 N/A IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 19/05/2020 N/A XS1772362684 EIB CNY 3.875% 02/20 19/05/2020 N/A XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 19/02/2021 2,125 XS1767082800 IBRD RON 3.00% 02/23 26/02/2021 3,- 19/05/2020 N/A 26/02/2021 2,25 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/02/2021 0,75 XS1040508167 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.25% 02/21 26/02/2021 3,375 26/05/2020 N/A EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24 XS1040508241 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.375 02/26 26/02/2021 3,2 26/05/2020 N/A IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 27/02/2021 N/A 27/02/2021 3,- XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21 IT0004981871 MEDIOBANCA MB33 49a 3.20% 02/22 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. 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OF AUSTRIA 0.50% 02/29 20/02/2021 0,75 NL0009677947 RBS HICP TF+TV 02/21 27/02/2021 N/A 20/02/2021 1,5 27/05/2020 N/A AT0000A1ZGE4 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 20/08/2020 2,375 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 27/02/2021 0,5 20/08/2020 2,6875 31/03/2020 N/A AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 20/02/2021 4,875 XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 28/05/2020 1,3 21/05/2020 N/A 28/05/2020 N/A XS1953916290 REP. OF UZBEKISTAN 4.75% 02/24 21/08/2020 2,8125 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 28/05/2020 N/A 21/02/2021 4,- 28/02/2021 0,85 XS1953915136 REP. OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2021 4,- XS1953271225 UNICREDIT 4.875% Reset TF 02/29 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 XS1628417427 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/23 XS0809898223 DEUTSCHE BANK AG 2.125% 02/20 XS1573156681 DEUTSCHE BANK AG GBP 1.875 02/20 XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 21/02/2021 5,625 EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 28/02/2021 2,- 21/02/2021 1,375 28/02/2021 7,25 CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 21/05/2020 N/A XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 28/02/2021 0,375 28/02/2021 1,375 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 29/05/2020 N/A 29/05/2020 N/A XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 28/05/2020 N/A 31/03/2020 0,55556 XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 21/02/2021 4,5 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 29/05/2020 N/A 21/05/2020 N/A 28/05/2020 N/A XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/05/2020 N/A XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 28/08/2020 1,3125 21/05/2020 N/A 28/02/2021 0,125 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 22/02/2021 2,575 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 29/05/2020 N/A 22/02/2021 0,25 29/05/2020 N/A XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 22/08/2020 1,825 IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 29/05/2020 N/A 22/08/2020 2,5 28/02/2021 3,- XS1954087695 BBVA T2 TF+TV 02/29 22/02/2021 4,625 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 28/02/2021 2,7 22/02/2021 N/A XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 22/02/2021 0,75 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 22/02/2021 0,625 USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 22/02/2021 1,- US500769HX53 KFW USD 2.625% 02/24 22/02/2021 1,75 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 22/02/2021 2,875 FR0013405347 LVMH MOET-HENNESSY 0.125% 02/23 XS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 XS1949610908 GOLDMAN SACHS FIN TF+RF 02/24 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 DE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 SK4120009044 REP. OF SLOVAKIA 3.00% 02/23 XS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 XS1893982550 SG ISSUER SA USD Step-up 02/24 DE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 IT0004883689 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2.875% 02/24 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 31/08/2020 1,875

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 45 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 2,4375 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 29/02/2020 0,47844 0,354046 31/05/2020 N/A USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 06/03/2020 2,4375 1,80375 06/09/2020 0,6875 29/02/2020 0,5 0,37 31/05/2020 0,5 06/09/2020 1,125 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 29/02/2020 0,6875 0,601563 US298785HZ29 EIB USD 1.375% 09/22 06/03/2020 0,6875 0,601563 06/03/2021 29/02/2020 0,875 0,765625 0,25 US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 29/02/2020 1,0625 0,929688 XS1788515788 METRO AG 1.125% 03/23 06/03/2020 1,125 0,8325 06/03/2021 1,- 29/02/2020 0,17 0,1258 06/03/2021 1,- US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 29/02/2020 0,55 0,407 31/08/2020 0,875 XS1574156623 PFIZER 0.00% 03/20 06/03/2020 0,- 0,- 06/03/2021 2,3325 29/02/2020 0,8 0,592 31/08/2020 1,0625 06/09/2020 2,4475 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 29/02/2020 1,625 1,2025 29/05/2020 N/A XS1574157357 PFIZER 0.25% 03/22 06/03/2020 0,25 0,185 06/09/2020 1,875 29/02/2020 0,74238 0,549361 28/02/2021 N/A 06/03/2021 1,19 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/02/2020 0,07491 0,055433 31/05/2020 0,8 XS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27 06/03/2020 1,- 0,74 07/03/2021 0,33 29/02/2020 1,125 0,984375 31/08/2020 1,625 07/09/2020 0,497 IT0005161358 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 29/02/2020 0,5625 0,492188 31/05/2020 N/A SI0002103776 REP. OF SLOVENIA 1.00% 03/28 06/03/2020 1,- 0,875 07/09/2020 3,248 29/02/2020 0,6875 0,601563 31/05/2020 N/A 07/03/2021 N/A IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 29/02/2020 0,8125 0,710938 US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 06/03/2020 2,3325 1,72605 07/06/2020 4,5 29/02/2020 0,9375 0,820313 07/03/2021 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 01/03/2020 3,125 2,3125 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 06/03/2020 2,4475 1,81115 10,- 01/03/2020 1,5775 1,16735 07/03/2021 1,575 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 05/23 01/03/2020 7,125 5,2725 DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1.875% 03/23 06/03/2020 0,93493 0,691848 07/09/2020 2,125 01/03/2020 4,1875 3,09875 07/09/2020 1,875 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 01/03/2020 1,75 1,295 XS1374540760 ABN AMRO NV Covered 1.19% 03/36 07/03/2020 1,19 0,8806 07/09/2020 1,375 01/03/2020 2,5 2,1875 07/09/2020 1,125 US9128283Y48 US TREASURY NOTE 2.25% 02/20 01/03/2020 2,- 1,75 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 07/03/2020 0,33 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3.125% 03/25 01/03/2020 1,55 1,35625 01/09/2020 1,75 XS1051861851 EIB GBP Green 2.25% 03/20 07/03/2020 2,25 1,96875 08/03/2021 0,25 01/03/2020 2,25 1,96875 01/09/2020 2,5 08/03/2021 5,75 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/03/2020 2,125 1,859375 01/09/2020 2,- XS1574041999 EIB TRY 10.00% 03/22 07/03/2020 10,- 8,75 08/03/2021 0,25 01/03/2020 2,5 2,1875 01/09/2020 2,375 08/03/2021 1,375 XS0597182665 BANCO BPM LT2 7.125% 03/21 01/03/2020 1,875 1,640625 01/09/2020 2,75 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 07/03/2020 1,575 1,1655 08/03/2021 1,- 01/03/2020 2,25 1,96875 01/09/2020 2,375 08/03/2021 3,125 XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 01/03/2020 2,5 2,1875 01/09/2020 1,875 GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% 07/03/2020 2,125 1,859375 08/09/2020 2,75 01/03/2020 1,625 1,421875 01/09/2020 1,75 08/03/2021 N/A US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/03/2020 1,4 1,225 01/09/2020 0,825 GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% 07/03/2020 1,875 1,640625 09/09/2020 1,5 01/03/2020 1,225 1,071875 01/09/2020 1,125 09/03/2021 N/A IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/03/2020 1,475 1,290625 01/09/2020 1,725 GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 07/03/2020 1,375 1,203125 09/06/2020 0,8125 01/03/2020 1,675 1,465625 01/09/2020 0,475 09/09/2020 0,375 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/03/2020 1,925 1,684375 01/09/2020 1,55 GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 07/03/2020 1,125 0,984375 09/03/2021 N/A 01/03/2020 1,225 1,071875 01/09/2020 2,25 08/06/2020 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/03/2020 1,35 1,18125 GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% 07/03/2020 2,25 1,96875 2,7 01/03/2020 2,375 2,078125 09/03/2021 3,0625 IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/03/2020 2,18 1,6132 GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% 07/03/2020 1,875 1,640625 09/09/2020 1,875 01/03/2020 3,6875 2,72875 09/03/2021 IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/03/2020 1,1 0,814 GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% 07/03/2020 0,875 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07/03/2020 5,125 3,7925 10/03/2021 1,125 02/03/2020 0,25 0,185 10/03/2021 1,125 IT0005377152 BTP 01/03/19-40 3.10% 02/03/2020 4,25 3,145 DE000A1R0691 DAIMLER AG 2.375% 03/23 08/03/2020 2,375 1,7575 10/03/2021 0,25 02/03/2020 0,0885 0,06549 10/03/2021 1,25 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 02/03/2020 2,7 1,998 DE000DL19SH3 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 03/24 08/03/2020 0,25 0,185 10/03/2021 1,625 02/03/2020 3,75 2,775 10/03/2021 IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 02/03/2020 0,5 0,4375 XS0187202303 EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 08/03/2020 5,75 4,255 1,8 02/03/2020 1,875 1,3875 11/03/2021 2,8 IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 02/03/2020 N/A N/A 01/09/2020 2,5 FR0013448669 RCI BANQUE 0.25% 03/23 08/03/2020 0,1127 0,083398 11/03/2021 02/03/2020 4,75 3,515 01/09/2020 1,875 0,6875 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 02/03/2020 0,00581 0,004299 01/09/2020 2,25 FR0013241361 RCI BANQUE 1.375% 03/24 08/03/2020 1,375 1,0175 11/09/2020 2,875 03/03/2020 2,225 1,6465 01/09/2020 2,5 11/03/2021 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 03/03/2020 0,39975 0,295815 01/09/2020 1,625 FR0013240835 RENAULT SA 1.00% 03/23 08/03/2020 1,- 0,74 N/A 03/03/2020 0,64975 0,480815 01/09/2020 1,4 11/06/2020 2,- IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 03/03/2020 0,17475 0,129315 01/09/2020 1,225 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 08/03/2020 3,125 2,734375 11/03/2021 2,525 03/03/2020 2,05 1,517 01/09/2020 1,475 11/09/2020 4,75 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 03/03/2020 2,25 1,96875 01/09/2020 1,675 DE000A2AAPF1 THYSSENKRUPP 2.75% 03/21 08/03/2020 2,75 2,035 11/03/2021 2,25 03/03/2020 1,375 1,0175 01/09/2020 1,925 11/03/2021 0,75 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 03/03/2020 1,6 1,184 01/09/2020 1,225 IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 09/03/2020 0,36349 0,268983 12/06/2020 03/03/2020 1,375 1,0175 01/09/2020 1,35 3,625 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 04/03/2020 0,01264 0,009354 01/09/2020 2,375 DE000A2AAL31 DAIMLER AG 1.50% 03/26 09/03/2020 1,5 1,11 12/09/2020 04/03/2020 0,3 0,2625 01/03/2021 2,18 N/A IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 04/03/2020 0,6 0,525 01/09/2020 3,6875 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 09/03/2020 0,0594 0,043956 12/06/2020 N/A 04/03/2020 0,55362 0,409679 01/03/2021 1,1 12/06/2020 N/A IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% 04/03/2020 1,375 1,203125 01/03/2021 2,5 US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 09/03/2020 0,8125 0,710938 12/06/2020 3,875 04/03/2020 8,25 7,21875 01/03/2021 6,025 12/03/2021 1,75 IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% 04/03/2020 0,8125 0,710938 01/06/2020 N/A DE000A168Y55 KFW EUR 0.375% 03/26 09/03/2020 0,375 0,2775 12/03/2020 04/03/2020 1,125 0,8325 01/09/2020 1,61 1,788 IT0005398406 BTP 01/09/19-50 2.45% 04/03/2020 0,75833 0,561164 01/03/2021 4,25 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 09/03/2020 0,- 0,- 12/03/2021 04/03/2020 0,60003 0,444022 01/04/2020 0,916667 3,- IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 04/03/2020 0,625 0,4625 01/03/2021 0,1 XS1575994535 MERCEDES_BENZ AUS 2.875% 03/20 09/03/2020 2,875 2,1275 13/03/2021 2,125 04/03/2020 6,5 4,81 01/03/2021 0,1 13/03/2021 4,- IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 04/03/2020 2,- 1,48 01/03/2021 0,1 XS1577353573 QUADRIFOGLIO SPA 2.70% 03/24 09/03/2020 2,7 1,998 13/03/2021 1,25 05/03/2020 2,05 1,517 01/03/2021 0,1 13/03/2021 2,- IT0005163776 C.D.PRESTITI 2.18% 03/32 05/03/2020 0,625 0,4625 01/03/2021 0,75 XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 09/03/2020 3,0625 2,679688 13/03/2021 05/03/2020 4,- 3,5 01/09/2020 2,6875 N/A XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 05/03/2020 0,5 0,4375 02/09/2020 0,25 SK4120012691 REP. OF SLOVAKIA 1.875% 03/37 09/03/2020 1,875 1,640625 13/03/2021 0,- 05/03/2020 7,5 6,5625 02/03/2021 4,25 13/03/2021 1,- DE000DB9UGR3 DEUTSCHE BANK AG 1.10% 03/24 05/03/2020 4,75 3,515 US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 09/03/2020 2,75 2,40625 13/03/2021 0,5 05/03/2020 0,5 0,37 13/03/2021 1,5 XS0827999318 FRANCE TELECOM 2.50% 03/23 05/03/2020 3,- 2,22 XS1288335521 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 03/21 09/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,- 05/03/2020 3,125 2,3125 13/03/2021 1,7 XS0350890470 GE CAPITAL FUNDING 6.025% 03/38 05/03/2020 1,- 0,875 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 09/03/2020 0,02625 0,019425 13/03/2021 N/A 05/03/2020 1,771 1,549625 13/06/2020 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 05/03/2020 4,375 3,2375 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 09/03/2020 0,0771 0,057054 N/A 06/03/2020 6,125 5,359375 15/06/2020 1,5 US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. 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SPA 5.375% 09/23 XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 10/03/2020 1,125 0,8325 IT0005380008 B.CO DESIO 0.50% 09/21 FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 10/03/2020 1,125 0,8325 XS0491009659 BARCLAYS BANK PLC 4.25% 03/22 XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 10/03/2020 1,125 0,8325 IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 DE000A2TSTD0 SAP SE 0.25% 03/22 10/03/2020 0,25 0,185 XS1365096087 BNP PARIBAS ARBITR. 2.70% 03/26 02/03/2021 2,7 DE000A2TSTF5 SAP SE 1.25% 03/28 10/03/2020 1,25 0,925 02/03/2021 3,75 XS1365095865 BNP PARIBAS ARBITR. 3.75% 03/26 02/03/2021 0,5 DE000A2TSTG3 SAP SE 1.625% 03/31 10/03/2020 1,625 1,2025 02/03/2021 1,875 EU000A1U9944 ESM 0.50% 03/26 02/03/2021 N/A DE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 10/03/2020 1,5 1,11 02/03/2021 4,75 XS1373987707 LYB INT. FINANCE BV 1.875% 03/22 02/06/2020 N/A XS1958656982 B.IMI EUR Opera III St-up 03/29 11/03/2020 1,8 1,332 03/09/2020 2,225 XS1289909761 SG ISSUER SA SPDR S&P 03/22 03/06/2020 N/A XS1958657105 B.IMI USD Opera II Step-up 03/25 11/03/2020 2,8 2,072 03/06/2020 N/A XS0596704170 SOCIETE GENERALE 4.75% 03/21 03/06/2020 N/A XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 11/03/2020 4,875 3,6075 03/09/2020 2,05 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 03/03/2021 2,25 XS2051117195 ESM USD 1.375% 09/24 11/03/2020 0,6875 0,601563 03/03/2021 1,375 US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 03/03/2021 1,6 XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 11/03/2020 2,875 2,1275 03/03/2021 1,375 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 04/06/2020 N/A CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 11/03/2020 0,5625 0,492188 04/03/2021 0,3 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 04/03/2021 0,6 IT0005390825 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 12/26 11/03/2020 0,41625 0,308025 04/06/2020 N/A XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 04/03/2021 1,375 XS1960685383 NOKIA OYJ 2.00% 03/26 11/03/2020 2,- 1,48 04/03/2021 8,25 IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 04/09/2020 0,8125 XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 11/03/2020 2,525 2,209375 04/03/2021 1,125 SI0002103602 REP. OF SLOVENIA 2.25% 03/32 04/06/2020 N/A XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 11/03/2020 4,75 3,515 04/06/2020 N/A XS1370695477 SANTANDER INT DEBT 1.375% 03/21 XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 11/03/2020 2,25 1,665 XS1371569978 TERNA SPA 1.60% 03/26 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 12/03/2020 0,75 0,555 DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP 1.375% 03/22 DE0001104750 BSA 28/02/19-12/03/21 0.00% 12/03/2020 0 0 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 USH3698DBZ62 C.SUISSE AG T1 7.25%+Reset 18/Pe 12/03/2020 3,625 2,6825 BE3871264912 BELGIU 14/03/15-23 0.30% AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 12/03/2020 1,25 1,09375 BE3871265927 BELGIU 14/03/15-25 0.60% XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 12/03/2020 0,22674 0,167788 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 12/03/2020 0,24949 0,184623 EU000A1U9811 ESM 1.375% 03/21 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/03/2020 0,04727 0,03498 XS1198022706 IBRD TRY Green 8.25% 03/22 GR0124035693 REP. OF GREECE 3.875% 03/29 12/03/2020 3,875 3,390625 US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 XS1197351577 INTESA/S.PAOLO 1.125% 03/22 1,295 12/03/2021 1,75 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 XS1961772560 TELEFONICA EMISIONES 1.788 03/29 12/03/2020 1,788 1,32312 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 12/03/2020 5,597 4,14178 FR0012596179 RCI BANQUE 0.625% 03/20 DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 13/03/2020 3,- 2,22 XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6.50% 03/21 04/03/2021 6,5 XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 13/03/2020 2,125 1,5725 04/03/2021 2,- XS1374865555 UNICREDIT 2.00% 03/23 05/03/2021 2,05 XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 13/03/2020 4,- 2,96 XS1139713637 C.SUISSE LONDON EUROSTOXX 03/22 XS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 13/03/2020 1,25 0,925 DE000A168650 DAIMLER AG 0.625% 03/20 XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 13/03/2020 2,- 1,48 IT0006527524 EBRD Step-down 03/24 05/03/2021 4,- DE0001104719 BSA 22/02/18-13/03/20 0.00% 13/03/2020 0,- 0,- 05/03/2021 0,5 EU000A1Z99H6 ESM 0.50% 03/29 IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 13/03/2020 0,977 0,72298 XS0490347415 IBRD MXN Green 7.50% 03/20 XS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26 13/03/2020 0,- 0,- XS0860855930 IGT PLC 4.75% 03/20 FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26 13/03/2020 1,- 0,74 IT0005365231 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.50% 03/24 05/03/2021 0,5 FR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22 13/03/2020 0,5 0,37 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35 13/03/2020 1,5 1,11 FR0011769090 RENAULT SA 3.125% 03/21 05/03/2021 3,125 IT0005363764 INTESA/S.PAOLO 1.00% 03/22 13/03/2020 1,- 0,74 05/09/2020 1,- XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 05/03/2021 1,771 IT0005363780 INTESA/S.PAOLO 1.70% 03/24 13/03/2020 1,7 1,258 05/03/2021 4,375 XS1199014306 REPUBLIC OF ITALY 1.771% 03/29 06/09/2020 6,125 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 13/03/2020 0,29 0,2146 06/03/2021 1,- XS1041042828 UGF SPA 4.375% 03/21 IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20 13/03/2020 1,55 1,147 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 13/03/2020 1,1375 0,84175 CH0236803992 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/23 XS1185971923 NIBK NOK 1.50% 03/25 13/03/2020 1,5 1,3125

Pag. 46 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75% 13/03/2020 1,75 1,53125 13/03/2021 1,75 US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 18/03/2020 1,668 1,23432 18/09/2020 1,668 13/03/2020 1,4 1,036 13/03/2021 1,4 18/03/2020 0,75833 0,561164 18/06/2020 N/A XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27 13/03/2020 5,4 4,725 13/03/2021 5,4 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/03/2020 4,125 3,609375 13/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,- 18/03/2020 1,35 1,18125 IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 13/03/2020 0,2625 0,19425 13/06/2020 0,2625 XS0215153296 REP. OF CZECH 4.125% 03/20 18/03/2020 3,4 2,975 14/03/2020 1,625 1,2025 14/09/2020 1,625 18/03/2020 1,125 0,8325 DE000A2G8VT5 SAP SE 1.00% 03/26 14/03/2020 3,625 3,171875 14/03/2021 3,625 IE00BFZRQ242 REPUBLIC OF IRELAND 1.35% 03/31 18/03/2020 3,- 2,22 18/03/2021 1,35 14/03/2020 1,- 0,875 14/03/2021 1,- 19/03/2020 4,875 3,6075 18/03/2021 3,4 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 14/03/2020 1,- 0,74 14/03/2021 1,- IE00B6X95T99 REPUBLIC OF IRELAND 3.40% 03/24 19/03/2020 1,0625 0,929688 18/03/2021 1,125 14/03/2020 1,125 0,8325 14/03/2021 1,125 19/03/2020 1,25 0,925 18/03/2021 3,- US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 14/03/2020 3,- 2,625 14/03/2021 3,- XS1111559768 TOTAL CAPITAL LTD 1.125% 03/22 19/03/2020 2,75 2,035 19/03/2021 4,875 14/03/2020 1,38271 1,209871 14/03/2021 1,1875 19/03/2020 3,5 2,59 19/09/2020 1,0625 XS0752034206 EIB 3.625% 03/42 14/03/2020 4,375 3,2375 14/03/2021 4,375 XS1206977495 UGF SPA 3.00% 03/25 19/03/2020 6,625 4,9025 19/03/2021 1,25 15/03/2020 4,15 3,63125 15/03/2021 4,15 19/03/2020 1,5 1,11 19/03/2021 2,75 XS1183208328 EIB EUR 1.00% 03/31 15/03/2020 3,0625 2,26625 15/09/2020 3,0625 XS1044893540 ANZ BANK LTD AUD 4.875% 03/21 19/03/2020 1,75 1,295 19/03/2021 3,5 15/03/2020 0,15278 0,113057 15/06/2020 0,12639 19/03/2020 2,75 2,035 XS1684269332 ENI SPA 1.00% 03/25 15/03/2020 0,14025 0,103785 15/06/2020 N/A US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 19/03/2020 6,875 5,0875 15/03/2020 0,475 0,415625 15/09/2020 0,475 19/03/2020 0,- 0,- XS1578294081 ITALGAS SPA 1.125% 03/24 15/03/2020 0,725 0,634375 15/09/2020 0,725 XS1793252419 BNP PARIBAS 1.25% 03/25 19/03/2020 5,- 3,7 15/03/2020 1,3 1,1375 15/09/2020 1,3 20/03/2020 3,25 2,405 NO0010705536 NORWAY 14/03/14-24 3.00% 15/03/2020 1,05 0,91875 15/09/2020 1,05 XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 20/03/2020 0,25 0,185 15/03/2020 1,55 1,35625 15/09/2020 1,55 20/03/2020 3,125 2,3125 SI0002103842 REP. OF SLOVENIA 1.1875% 03/29 15/03/2020 1,175 1,028125 15/09/2020 1,175 XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24 20/03/2020 2,375 1,7575 15/03/2020 1,175 1,028125 15/09/2020 1,175 20/03/2020 5,7 4,218 XS1933828433 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 19/Pe 15/03/2020 1,275 1,115625 15/09/2020 1,275 XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20 20/03/2020 7,3 5,402 15/03/2020 0,625 0,546875 15/09/2020 0,625 20/03/2020 3,- 2,22 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15% 15/03/2020 1,34263 0,993546 15/03/2021 N/A XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25 20/03/2020 0,02425 0,021219 19/03/2021 1,5 15/03/2020 0,072 0,063 15/09/2020 N/A 20/03/2020 1,13674 0,841188 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/03/2020 0,5234 0,387316 15/06/2020 N/A XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20 20/03/2020 0,- 0,- 15/03/2020 2,75 2,40625 15/03/2021 2,75 20/03/2020 1,75 1,295 IT0005390858 BRERA SEC ABS 0.50% 12/72 15/03/2020 2,625 2,296875 15/03/2021 2,625 XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25 20/03/2020 2,125 1,5725 19/03/2021 2,75 15/03/2020 1,4375 1,257813 15/09/2020 1,4375 20/03/2020 3,389 2,50786 IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m 12/72 15/03/2020 0,- 0,- 15/03/2021 0,- XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20 20/03/2020 0,6875 0,601563 15/03/2020 0,375 0,328125 15/03/2021 0,375 20/03/2020 0,11299 0,083613 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/03/2020 1,625 1,421875 15/03/2021 1,625 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2020 1,75 1,295 15/03/2020 1,- 0,875 15/09/2020 1,- 20/03/2020 0,11046 0,08174 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/03/2020 1,125 0,984375 15/09/2020 1,125 XS1045887863 WESTPAC BANKING AUD 5.00% 03/21 20/03/2020 2,75 2,035 19/03/2021 5,- 15/03/2020 1,25 1,09375 15/09/2020 1,25 20/03/2020 0,- 0,- 20/02/2021 3,00068 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/03/2020 1,3125 1,148438 15/09/2020 1,3125 XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2020 0,5375 0,39775 20/03/2021 0,25 15/03/2020 0,75 0,65625 15/03/2021 0,75 20/03/2020 0,85 0,629 20/03/2021 3,125 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/03/2020 4,6075 3,40955 15/09/2020 4,6075 FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23 20/03/2020 1,25 0,925 15/03/2020 2,625 1,9425 15/03/2021 2,625 20/03/2020 0,17619 0,130381 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/03/2020 3,125 2,3125 15/09/2020 3,125 FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23 20/03/2020 0,06749 0,049943 15/03/2020 0,375 0,2775 15/03/2021 0,375 20/03/2020 0,2002 0,148148 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/03/2020 0,8125 0,60125 15/09/2020 0,8125 XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20 20/03/2020 2,- 1,48 15/03/2020 2,0625 1,52625 15/09/2020 2,0625 20/03/2020 0,- 0,- IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/03/2020 2,5 1,85 15/09/2020 2,5 XS1963242752 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/29 20/03/2020 0,- 0,- 20/03/2021 5,7 15/03/2020 3,875 2,8675 15/09/2020 3,875 20/03/2020 3,9 3,4125 20/03/2021 7,3 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/03/2020 0,375 0,2775 XS1963364275 B.IMI RUB Opera VII 7.30% 03/21 20/03/2020 0,07508 0,055559 20/03/2021 3,3 15/03/2020 1,8125 1,585938 20/03/2020 0,46175 0,341695 20/06/2020 N/A IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 15/03/2020 1,- 0,74 XS1963241606 B.IMI USD Opera III St-up 03/23 21/03/2020 4,5 3,33 22/06/2020 N/A 15/03/2020 2,- 1,48 21/03/2020 2,125 1,5725 20/06/2020 N/A XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27 15/03/2020 2.9 2,146 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 21/03/2020 2,25 1,665 20/03/2021 1,75 15/03/2020 4,85 4,24375 21/03/2020 2,5 1,85 20/09/2020 2,125 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) 15/03/2020 0,- 0,- XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 21/03/2020 2,4375 1,80375 15/03/2020 0,8 0,7 21/03/2020 4,364 3,22936 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/03/2020 3,75 2,775 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 21/03/2020 1,5 1,11 15/03/2020 4,75 3,515 21/03/2020 0,- 0,- XS0884635524 EIB 2.75% 03/40 15/03/2020 2,125 1,5725 XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 21/03/2020 0,5 0,37 15/03/2020 N/A N/A 21/03/2020 1,- 0,74 XS0878008225 EIB 2.625% 03/35 16/03/2020 1,25 0,925 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 21/03/2020 1,25 0,925 16/03/2020 4,5 3,33 21/03/2020 0,875 0,6475 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 16/03/2020 0,8125 0,710938 XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 21/03/2020 1,875 1,3875 16/03/2020 4,375 3,2375 22/03/2020 0,1005 0,07437 XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 16/03/2020 0,17821 0,131875 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 22/03/2020 4,75 3,515 20/09/2020 0,6875 16/03/2020 0,165569 0,122521 22/03/2020 0,125 0,109375 22/06/2020 N/A XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 16/03/2020 7,75 5,735 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 22/03/2020 0,25 0,21875 20/03/2021 1,75 16/03/2020 4,25 3,145 22/03/2020 0,375 0,328125 22/06/2020 N/A XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 16/03/2020 0,75 0,65625 XS1785340172 INTESA/S.PAOLO 1.75% 03/28 22/03/2020 0,0625 0,054688 16/03/2020 2,625 2,296875 22/03/2020 0,0625 0,054688 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 16/03/2020 2,60274 2,277397 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 22/03/2020 0,0625 0,054688 16/03/2020 0,5625 0,492188 22/03/2020 0,0625 0,054688 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 16/03/2020 0,8125 0,710938 XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20 22/03/2020 0,1875 0,164063 16/03/2020 0,8125 0,710938 22/03/2020 0,3125 0,273438 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 16/03/2020 0,8125 0,710938 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 22/03/2020 2,- 1,48 22/06/2020 0,- 16/03/2020 0,- 0,- 22/03/2020 2,- 1,48 20/06/2020 0,5375 US298785HV15 EIB USD 2.625% 03/24 16/03/2020 1,5 1,11 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/03/2020 1,25 1,09375 20/06/2020 0,85 16/03/2020 2,1875 1,61875 22/03/2020 4,- 2,96 20/06/2020 1,25 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27 16/03/2020 0,73145 0,541273 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/03/2020 3,3 2,442 22/06/2020 N/A 16/03/2020 0,0139 0,010286 23/03/2020 1,76944 1,309386 22/06/2020 N/A US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 16/03/2020 2,625 1,9425 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 23/03/2020 0,75 0,555 22/06/2020 N/A 16/03/2020 0,24646 0,18238 23/03/2020 1,875 1,3875 20/03/2021 2,- XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 16/03/2020 0,16557 0,122522 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 23/03/2020 0,54196 0,40105 20/03/2021 0,- 16/03/2020 1,55 1,147 23/03/2020 2,375 1,7575 20/03/2021 0,- XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 16/03/2020 2,9375 2,570313 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 23/03/2020 4,125 3,0525 20/03/2021 3,9 16/03/2020 0,5 0,37 23/03/2020 0,16 0,1184 22/06/2020 N/A DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 16/03/2020 0,23875 0,176675 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 23/03/2020 0,26087 0,193044 20/06/2020 N/A 16/03/2020 0,5 0,37 23/03/2020 0,625 0,4625 21/03/2021 4,5 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 16/03/2020 0,00632 0,004677 FR0013323326 PEUGEOT SA 2.00% 03/25 23/03/2020 2,- 1,48 21/03/2021 2,125 17/03/2020 5,25 3,885 23/03/2020 0,458333 0,339167 21/09/2020 2,25 XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 17/03/2020 5,75 4,255 GR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 23/03/2020 0,458333 0,339167 21/09/2020 2,5 17/03/2020 3,56463 2,637826 23/03/2020 1,25 0,925 21/09/2020 2,4375 XS1791484394 LSF10 WOLVERINE INV 5.00% 03/24 17/03/2020 0,17694 0,130936 GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 23/03/2020 2,25 1,665 21/03/2021 4,364 17/03/2020 3,161 2,33914 23/03/2020 5,5 4,07 21/03/2021 1,5 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 17/03/2020 2,625 1,9425 IE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 23/03/2020 0,- 0,- 17/03/2020 4,5 3,33 23/03/2020 0,- 0,- IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 17/03/2020 1,125 0,8325 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 23/03/2020 4,- 3,5 17/03/2020 1,125 0,8325 23/03/2020 2,5 2,1875 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 17/03/2020 0,- 0,- 15/09/2020 1,8125 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/03/2020 1,625 1,421875 17/03/2020 1,25 0,925 15/03/2021 1,- 24/03/2020 3,1875 2,789063 XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 17/03/2020 1,75 1,295 15/03/2021 2,- XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23 24/03/2020 11,5 10,0625 17/03/2020 0,291 0,21534 15/09/2020 2,9 24/03/2020 4,875 3,6075 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 17/03/2020 1,20818 0,894053 15/03/2021 4,85 IT0005366460 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 03/26 24/03/2020 6,5 4,81 17/03/2020 1,5 1,3125 15/09/2020 0,- 24/03/2020 4,5 3,33 IT0005383234 PRESEZZI EXTRUSION 5.80% 09/27 17/03/2020 5,25 3,885 15/03/2021 0,8 USF2893TAU00 EDF SA USD 4.50% 09/28 24/03/2020 4,625 3,4225 17/03/2020 3,4375 3,007813 15/03/2021 3,75 25/03/2020 2,75 2,035 AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 18/03/2020 1,513 1,11962 15/03/2021 4,75 USF2893TAT37 EDF SA USD 5.00% 09/48 25/03/2020 N/A N/A 18/03/2020 4,5 3,33 15/03/2021 2,125 25/03/2020 1,75 1,295 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 18/03/2020 0,17796 0,13169 15/06/2020 N/A USF2893TAV82 EDF SA USD 4.875% 09/38 25/03/2020 4,625 3,4225 16/03/2021 1,25 IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22 XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/Pe XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 XS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 FR0013324332 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 03/23 21/03/2021 0,5 21/03/2021 1,- IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 FR0013324340 SANOFI AVENTIS SA 1.00% 03/26 21/03/2021 1,25 21/03/2021 0,875 XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 FR0013409851 SANOFI AVENTIS SA 1.25% 03/34 21/03/2021 1,875 22/06/2020 N/A XS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 FR0013409844 SANOFI AVENTIS SA 0.875% 03/29 22/03/2021 4,75 22/09/2020 0,125 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/09/2020 0,8125 FR0013324373 SANOFI AVENTIS SA 1.875% 03/37 22/09/2020 0,25 22/09/2020 0,375 XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/09/2020 0,0625 22/09/2020 0,0625 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 16/06/2020 N/A XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/09/2020 0,0625 16/06/2020 N/A 22/09/2020 0,0625 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 16/03/2021 7,75 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/09/2020 0,1875 22/09/2020 0,3125 DE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 22/03/2021 2,- 22/03/2021 N/A XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 22/03/2021 1,25 22/03/2021 4,- US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 22/03/2021 3,3 23/06/2020 N/A XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 23/06/2020 0,75 23/03/2021 1,875 XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 22/09/2020 N/A 23/03/2021 2,375 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 16/09/2020 0,5625 GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 XS1796209010 GOLDMAN SACHS G 2.00% 03/28 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 XS0188858590 MEDIOBANCA Cms10a Flip 03/24 XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 16/03/2021 1,5 SI0002103685 REP. OF SLOVENIA 1.25% 03/27 16/09/2020 2,1875 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 15/06/2020 N/A XS0680904827 TELIASONERA AB 4.00% 03/22 16/06/2020 N/A US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/09/2020 2,625 XS0908570459 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.30% 03/33 15/06/2020 N/A XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 15/06/2020 N/A NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 16/03/2021 1,55 XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 16/09/2020 2,9375 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 16/06/2020 N/A XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 16/06/2020 N/A XS1385051112 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 03/21 15/06/2020 N/A XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/06/2020 N/A IT0005366338 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/24 17/03/2021 5,25 XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 XS1385395121 EDP FINANCE BV 2.375% 03/23 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 XS0494868630 IBERDROLA FINANZAS 4.125% 03/20 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 23/06/2020 N/A 22/06/2020 N/A IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/03/2021 0,625 23/03/2021 2,- XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 IT0005174492 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 03/23 23/04/2020 0,458333 23/04/2020 0,458333 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 FR0013245586 PEUGEOT SA 2.00% 03/24 23/03/2021 1,25 23/03/2021 2,25 XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 17/03/2021 N/A XS1382784509 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 03/26 17/06/2020 N/A IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 17/03/2021 3,161 XS1205680785 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 03/22 17/03/2021 2,625 XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 XS0496481200 RBS 5.50% 03/20 XS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 DE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2021 1,125 XS0543882095 REP. OF POLAND 4.00% 03/21 23/03/2021 4,- 17/03/2021 1,125 23/09/2020 2,5 DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/06/2020 N/A US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 23/09/2020 1,625 17/03/2021 1,25 24/09/2020 3,1875 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 17/03/2021 1,75 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 24/09/2020 11,5 17/03/2021 N/A 24/03/2021 4,875 XS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 XS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 XS1879224373 EBRD TRY 23.00% 03/22 IT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 XS0215093534 FINMECCANICA 4.875% 03/25 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS0497187640 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 03/20 US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 17/09/2020 1,5 XS0497186758 MERCK FIN. SERV. 4.50% 03/20 17/03/2021 5,25 XS0214965963 TELECOM ITALIA 8a 5.25% 03/55 17/09/2020 3,4375 XS1048428442 VOLKSWAGEN INT. FIN. TF+TV 14/Pe 24/03/2021 4,625 18/03/2021 1,513 25/03/2021 2,75 US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 XS0909359332 BAT INT.FIN 2.75% 03/25 25/03/2021 N/A 25/03/2021 1,75 XS1381467585 ABN AMRO NV Covered 1.513% 03/36 IT0005008484 C.D.PRESTITI 53a TF+Cms20a 03/24 FR0010870949 ALSTOM 4.50% 03/20 XS1969600748 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 03/27 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 18/06/2020 N/A XS1208658036 DEUTSCHE B.(LB) NZD 4.625% 03/20

14 febbraio 2020 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 47 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO DE000A2TSDE2 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 03/31 25/03/2020 1,75 1,295 25/03/2021 1,75 XS1209112793 BENI STABILI SPA 2.125% 03/22 30/03/2020 2,125 1,5725 30/03/2021 2,125 25/03/2020 0,875 0,6475 25/03/2021 0,875 30/03/2020 0,7401 0,547674 30/06/2020 N/A DE000A2TSDD4 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 03/26 25/03/2020 4,125 3,0525 25/03/2021 4,125 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/03/2020 0,091 0,06734 30/03/2021 N/A 25/03/2020 2,1875 1,61875 25/09/2020 2,1875 30/03/2020 0,- 0,- 28/06/2020 N/A FR0011225143 EDF SA 4.125% 03/27 25/03/2020 5,- 3,7 25/03/2021 5,- XS1355035335 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/24 30/03/2020 6,125 5,359375 25/03/2020 2,475 1,8315 30/03/2020 1,793 1,568875 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 25/03/2020 N/A N/A XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/03/2020 3,875 3,390625 25/03/2020 0,74167 0,548836 30/03/2020 0,6875 0,601563 IT0004696149 ISP exPOPVI 568a 5.00% 03/21 25/03/2020 0,- 0,- XS1585456756 EBRD INR 6.125% 03/20 30/03/2020 0,5 0,37 25/03/2020 0,- 0,- 30/03/2020 4,875 3,6075 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 25/03/2020 0,- 0,- EU000A1G0DP8 EFSF 1.793% 03/47 30/03/2020 0,15217 0,112606 30/03/2021 1,793 26/03/2020 4,5 3,33 30/03/2020 3,25 2,405 30/03/2021 3,875 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 26/03/2020 1,375 1,0175 25/06/2020 N/A EU000A1G0AJ7 EFSF 3.875% 03/32 30/03/2020 1,625 1,2025 26/03/2020 0,03775 0,027935 25/06/2020 N/A 30/03/2020 5,125 4,484375 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 26/03/2020 0,05525 0,040885 25/03/2021 0,- US459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 30/03/2020 0,4005 0,29637 26/03/2020 1,- 0,74 25/03/2021 0,- 30/03/2020 0,0255 0,01887 FR0013283686 OAT 25/03/17-23 0.00% 26/03/2020 0,38 0,2812 25/03/2021 0,- IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 30/03/2020 0,5 0,37 30/06/2020 N/A 26/03/2020 0,07525 0,055685 26/03/2021 4,5 30/03/2020 1,875 1,3875 30/03/2021 4,875 FR0013344751 OAT 25/03/18-24 0.00% 26/03/2020 4,- 3,5 26/03/2021 1,375 XS0765619407 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 03/27 31/03/2020 N/A N/A 30/06/2020 N/A 26/03/2020 3,961 2,93114 26/06/2020 N/A 31/03/2020 1,35 0,999 FR0013415627 OAT 25/03/19-25 0.00% 26/03/2020 3,125 2,734375 26/06/2020 N/A IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 31/03/2020 4,- 2,96 26/03/2020 2,- 1,48 26/03/2021 1,- 31/03/2020 2,8 2,072 XS1791340554 B.IMI Collezione CPI USA 03/24 27/03/2020 5,- 3,7 26/06/2020 N/A IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2020 0,55 0,407 27/03/2020 4,125 3,0525 26/06/2020 N/A 31/03/2020 1,25 0,925 XS1209863254 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 03/25 27/03/2020 12,5 10,9375 26/03/2021 4,- IT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 31/03/2020 5,5 4,07 30/09/2020 1,625 27/03/2020 1,5 1,3125 26/03/2021 3,961 31/03/2020 9,- 7,875 30/03/2021 5,125 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 27/03/2020 0,05 0,037 26/09/2020 3,125 SI0002103164 REP. OF SLOVENIA 5.125% 03/26 31/03/2020 N/A N/A 30/06/2020 N/A 27/03/2020 0,28336 0,209686 26/03/2021 2,- 31/03/2020 1,- 0,875 30/06/2020 N/A XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 27/03/2020 2,825 2,471875 27/03/2021 5,- IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2020 0,6875 0,601563 30/03/2021 0,5 27/03/2020 3,4375 3,007813 27/03/2021 4,125 31/03/2020 0,875 0,765625 30/03/2021 1,875 FR0013325172 GROUPE DANONE S.B. 1.00% 03/25 27/03/2020 0,114 0,08436 27/03/2021 12,5 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 31/03/2020 0,6875 0,601563 30/04/2020 N/A 28/03/2020 4,125 3,0525 27/09/2020 1,5 31/03/2020 0,875 0,765625 30/09/2020 1,35 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 28/03/2020 4,5 3,9375 27/03/2021 N/A XS1586555606 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.50% 03/21 31/03/2020 0,48616 0,42539 31/03/2021 4,- 28/03/2020 5,- 4,375 29/06/2020 N/A 31/03/2020 1,15 0,851 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 28/03/2020 4,- 3,5 27/09/2020 2,825 XS1586555945 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.875% 03/27 31/03/2020 1,15 0,851 28/03/2020 0,675 0,590625 27/09/2020 3,4375 31/03/2020 0,55556 0,411114 XS0249239830 REP. OF SLOVAKIA 4.00% 03/21 28/03/2020 3,625 2,6825 29/06/2020 N/A IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/03/2020 0,339 0,25086 28/03/2020 3,875 2,8675 28/03/2021 4,125 31/03/2020 0,548 0,40552 XS0907289978 TELEFONICA EMISIONES 3.961 03/21 28/03/2020 1,05 0,777 28/03/2021 4,5 IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 31/03/2020 3,- 2,22 28/03/2020 1,25 0,925 28/03/2021 5,- 31/03/2020 0,- 0,- US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 28/03/2020 0,49557 0,366722 28/03/2021 4,- XS1376683865 B.IMI USD 4.00% 03/22 31/03/2020 0,15 0,111 28/03/2020 0,24915 0,184371 28/06/2020 0,675 31/03/2020 0,239 0,17686 XS0909788290 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 03/21 28/03/2020 5,5 4,8125 28/03/2021 3,625 IT0005086811 B.IMI USD Step-up 03/20 31/03/2020 0,55 0,407 28/03/2020 4,- 3,5 28/03/2021 3,875 31/03/2020 5,- 3,7 FR0013409265 CMP.PHALSBOURG Green 5.00% 03/24 29/03/2020 3,4 2,516 28/06/2020 1,05 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 31/03/2020 0,875 0,6475 30/06/2020 N/A 29/03/2020 0,- 0,- 31/03/2020 0,- 0,- 30/06/2020 1,25 FR0011805803 COFACE SA 4.125% 03/24 29/03/2020 1,- 0,74 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 31/03/2020 0,- 0,- 31/03/2021 5,5 29/03/2020 0,- 0,- 31/03/2020 2,375 1,7575 31/03/2021 9,- XS1799047565 EIB TRY 12.50% 03/21 29/03/2020 0,875 0,765625 IT0005095150 EGEA SPA 5.50% 03/21 31/03/2020 2,75 2,035 29/03/2020 0,18 0,1332 31/03/2020 2,75 2,035 US459058GL16 IBRD USD 3.00% 09/23 29/03/2020 1,- 0,74 XS0605996700 EIB ZAR 9.00% 03/21 31/03/2020 1,5 1,11 29/03/2020 1,45 1,073 31/03/2020 1,69 1,47875 IT0005087355 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/21 29/03/2020 2,5 1,85 XS1026366861 GOLDMAN SACHS G Indexed 03/20 31/03/2020 1,875 1,640625 29/03/2020 1,8 1,332 31/03/2020 1,69 1,47875 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 29/03/2020 2,25 1,665 US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 31/03/2020 1,69 1,47875 30/09/2020 1,- 29/03/2020 0,151 0,132125 31/03/2020 5,- 3,7 30/09/2020 0,6875 US836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47 29/03/2020 3,1875 2,789063 US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% 31/03/2020 5,875 4,3475 30/09/2020 0,875 29/03/2020 0,- 0,- 31/03/2020 1,25 0,925 US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 30/03/2020 2,5 1,85 US912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% 31/03/2020 1,875 1,3875 30/03/2020 0,17745 0,131313 31/03/2020 4,7 3,478 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 30/03/2020 6,625 4,9025 US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% 31/03/2020 0,0775 0,05735 XS0765299572 ABN AMRO NV 4.125% 03/22 US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 30/09/2020 0,875 30/06/2020 N/A BE0000324336 BELGIU 14/06/11-03/26 4.50% XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/06/2020 1,15 30/06/2020 1,15 BE0000304130 BELGIU 19/05/04-35 5.00% IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 BE0000326356 BELGIU 21/03/12-28/03/32 4.00% IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 XS0760364116 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 03/22 BE0002486612 ING BELGIQUE SA Cov 0.339% 03/22 31/03/2021 0,339 31/03/2021 0,548 XS0906397491 COMP.S.GOBAIN SA 3.875% 03/33 BE0002487628 ING BELGIQUE SA Cov 0.548% 03/25 30/09/2020 3,- FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 IT0005383366 INIZIATIVE BIOMETANO 6.00% 03/25 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 30/06/2020 N/A 31/03/2021 N/A IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 28/06/2020 N/A IT0005163339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 31/03/2021 N/A 28/03/2021 5,5 31/03/2021 5,- BE0000291972 OLO31 28/03/97-28 5.5% 28/03/2021 4,- IT0005163677 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/22 29/03/2021 N/A BE0000308172 OLO47 24/05/06-22 4.00% 29/06/2020 N/A IT0004691355 ISP exPOPVI 562a 5.00% 03/21 29/06/2020 1,- XS1783248450 B.IMI 15a USDLibor3m TF+TV 03/24 29/03/2021 0,- US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 29/09/2020 0,875 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/06/2020 N/A IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/06/2020 N/A 29/09/2020 1,- 30/06/2020 N/A FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/03/2021 1,55 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 31/03/2021 2,375 29/03/2021 3,- 30/09/2020 2,75 EU000A1G0DM5 EFSF 0.00% 03/21 29/03/2021 1,9 XS1050547857 MORGAN STANLEY 2.375% 03/21 30/09/2020 2,75 29/03/2021 2,25 30/09/2020 1,5 XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 29/06/2020 N/A IT0005320152 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/24 30/09/2020 1,69 29/09/2020 3,1875 30/09/2020 1,875 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 IT0005320145 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/25 30/09/2020 1,69 30/09/2020 1,69 US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 IT0005318073 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 31/03/2021 N/A 31/03/2021 5,875 XS1946867907 MEDIOBANCA 554a Step-up 03/25 XS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 31/03/2021 1,25 31/03/2021 1,875 XS1782625641 MEDIOBANCA INT. 218a St-up 03/24 US040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 31/03/2021 5,5 30/06/2020 N/A XS1366716261 MORGAN STANLEY BV Step-up 03/21 XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 XS1048519596 RCI BANQUE 2.25% 03/21 XS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 XS1050460739 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 XS1050461034 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe LT0000630048 REP. OF LITHUANI 0.00% 03/20 XS1211040917 TEVA PHARMACEUTICAL 1.25% 03/23 US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 XS1211044075 TEVA PHARMACEUTICAL 1.875% 03/27 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/06/2020 N/A IT0004982200 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 30/03/2021 6,625 XS0611398008 BARCLAYS BANK PLC 6.625% 03/22 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IT0005083453 01/05/2021 100000 49226 01/02/2020 0,916667 0,678333 2897 01/03/2020 0,916667 0,678333 2924 IT0005125205 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 03/02/2025 100000 50000 03/02/2020 3,59 2,6566 10000 03/02/2021 3,59 2,6566 10000 IT0005125163 07/08/2020 50000 12860 07/02/2020 2,65 1,961 12860 07/08/2020 2,65 1,961 12860 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2021 50000 32150 07/02/2020 2,65 1,961 6430 07/08/2020 2,65 1,961 6430 IT0005125353 07/08/2022 50000 33325 07/02/2020 2,65 1,961 3335 07/08/2020 2,65 1,961 3335 IT0005325136 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/08/2022 50000 28000 07/02/2020 3,45 2,553 5000 07/08/2020 3,45 2,553 5000 IT0005044026 10/08/2022 500000 375000 10/02/2020 0,525 0,3885 10/08/2020 0,525 0,3885 125000 IT0004329071 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 14/08/2021 100000 67000 14/02/2020 3,- 2,22 17000 14/08/2020 3,- 2,22 16000 USP16394AF89 15/02/2023 50000 13333 15/02/2020 5,41 4,0034 3333 15/02/2021 5,41 4,0034 3333 USP16394AG62 SIRIO SPA 6.90% 08/22 20/02/2029 20/02/2020 4,25 3,145 5 20/08/2020 4,25 3,145 IT0005325227 20/02/2038 100 95 20/02/2020 3,3835 2,50379 3 20/08/2020 3,3835 2,50379 5 IT0005325201 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 23/02/2024 100 97 23/02/2020 5,25 3,885 20000 23/02/2021 5,25 3,885 3 IT0005315095 23/02/2024 100000 100000 23/02/2020 4,75 3,515 10000 23/02/2021 4,75 3,515 20000 IT0005244204 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 23/04/2023 50000 50000 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 23/03/2020 0,458333 0,339167 10000 USP17625AC16 23/10/2021 10000 4667 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005244212 UNICREDIT 5.41% 02/23 23/08/2022 10000 3896 23/02/2020 0,- 0,- 23/08/2020 0,- 0,- 234 IT0004883689 28/02/2022 100 100 28/02/2020 1,3 0,962 3000 28/05/2020 1,3 0,962 33 IT0005324469 BELIZE 8.50% 02/29 28/02/2020 50000 30000 28/02/2020 5,- 3,7 50 3000 IT0005118150 28/02/2023 1000 798 29/02/2020 1,875 1,3875 31/08/2020 1,875 IT0005335770 BELIZE Step-up 02/38 31/01/2025 100000 100000 29/02/2020 1,625 1,2025 7142 31/08/2020 1,625 IT0005316200 01/05/2021 100000 78574 01/03/2020 0,916667 0,678333 2924 01/04/2020 0,916667 IT0005384315 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 01/09/2023 100000 49226 01/03/2020 2,6875 1,98875 10000 01/09/2020 2,6875 IT0004245814 12/09/2026 100000 80000 12/03/2020 0,75 0,555 3571 12/06/2020 0,75 IT0005070401 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 15/09/2034 100000 96429 15/03/2020 N/A N/A 8000 15/06/2020 N/A IT0005315095 20/03/2022 1000000 608000 20/03/2020 0,46175 0,341695 2000 20/06/2020 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 6000 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 23/04/2020 0,458333 IT0005094526 23/10/2021 10000 4667 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 23/04/2020 0,458333 IT0004907785 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/03/2020 10000 3896 30/03/2020 3,25 2,405 16667 IT0005095150 30/06/2020 100000 16667 30/03/2020 0,4005 0,29637 30/06/2020 N/A IT0005223430 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 31/03/2021 1000 807 31/03/2020 5,5 4,07 25000 31/03/2021 5,5 IT0005318073 30/06/2023 100000 50000 31/03/2020 1,15 0,851 30/06/2020 1,15 IT0004982200 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/09/2024 50000 47500 31/03/2020 1,5 1,11 10000 30/09/2020 1,5 IT0005246480 31/03/2021 100000 100000 31/03/2020 4,7 3,478 200 31/03/2021 5,5 IT0005246514 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 31/03/2023 1000 400 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 31/03/2023 50000 36250 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 50000 36250 1,3875 16667 1,2025 7142 NOSIO SPA Step-up 01/25 0,678333 2951 1,98875 10000 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 0,555 3571 N/A 8000 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 N/A 0,339167 190 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 0,339167 210 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 N/A 48 4,07 25000 EGEA SPA 5.50% 03/21 0,851 10000 1,11 10000 ICM SPA 4.60% 06/23 4,07 2,17375 200 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 2,17375 5000 5000 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. 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Pag. 48 Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 - n. 3 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/02/2020 Il virus che si è diffuso in Cina sta indubbiamente complicando le prospettive economiche, iniet- Performance % Volatilità % Perdita max % tando nuova incertezza nelle prospettive dell'economia globale. Con il virus che si è diffuso in in un periodo dell'anno in cui i viaggi da e per la Cina sono elevati e la spesa dei consumatori è più Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni diffusa, sono cresciute le preoccupazioni per l'impatto sull'economia cinese. Il virus avrà un im- Azionario Generale 4,74 28,18 39,63 15,08 -25,14 patto notevole sulla crescita della Cina nel primo trimestre di quest'anno, e le previsioni con- Azionario Large Cap 4,61 29,48 41,14 15,81 -26,5 cordano su una crescita del PIL cinese in rallentamento intorno al 5,5% nel 2020. Azionario Small Cap 3,31 23,28 28,14 15,64 -24,37 L'impatto che il virus sta avendo sulla Cina, non avrà le stesse dimensioni sulla crescita econo- Indici Settoriali mica nelle economie avanzate. Detto questo, stiamo assistendo a piccoli rallentamenti nella mag- Tecnologia e Apparecchiature 27,28 89,17 131,82 33,34 -47,95 gior parte del mondo avanzato, e leggere decelerazioni nell'Eurozona, in Canada e in Giappone. Farmaceutici e Biotecnologie 13,02 41,52 78,04 19,68 -25,21 Dinamiche simili esistono anche nei paesi emergenti, e non si dovrebbe vedere un particolare im- Servizi finanziari 3,82 47,6 48,89 19,69 -36,32 patto sulla crescita economica. Alimentari e bevande 10,61 14,71 75,5 18,82 -17,73 Gli effetti del coronavirus in Cina hanno determinato una previsione leggermente inferiore per Banche 6,02 31,51 26,58 24,53 -39,38 la crescita economica globale. Le previsioni aggiornate per il 2020 per la crescita economica glo- Automobili e Componentistica -3,77 24, 79,93 24,93 -31,66 bale sono attualmente un po' inferiori al 3,0%. Per quanto riguarda la composizione della cre- Assicurazioni -4,46 29,11 53,57 14,94 -16,76 scita globale, le stime della crescita nelle economie avanzate sono ora intorno all'1,7%, mentre Costruzioni e Materiali 3,69 40,5 5,03 24,99 -38,22 la crescita nelle economie in via di sviluppo rallenterà al 3,8%. Beni personali e per la casa 5,4 6,77 26,34 20,44 -31,36 In questo contesto, anche la crescita USA nel primo trimestre è destinata a rallentare. La crescita Trasporti e Turismo 7,96 6,86 -23,58 27,29 -45,58 del PIL si dovrebbe ridurre ad un ritmo dell'1,5% rispetto al 2,1% registrato nel quarto trimestre. Industria 1,45 15,69 10,67 19,12 -34,98 Un altro notevole freno delle scorte contribuirà a deprimere la crescita del PIL nel primo trime- Telecomunicazioni e Servizi -5,53 10,99 -30,96 26,65 -49,26 stre, dato che la produzione in specifici settori industriali, in particolare il settore aereo, sarà ag- Chimica e Energia -7,62 -3,79 7,35 15,59 -16,58 gravato dai ritardi nelle spedizioni fuori dalla Cina. Gli investimenti delle imprese, tuttavia, sem- Media -13,37 -8,65 -37,84 26,24 -41,13 brano destinati a migliorare modestamente. Gli indici degli acquisti (PMI) sono saliti a genna- io, aiutati da una certa riduzione della guerra commerciale, e indicano provvisoriamente un'in- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche versione di tendenza nella spesa per le attrezzature. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Nel complesso, tuttavia, l'ambiente favorevole agli investimenti è indebolito, lasciando ai con- sumatori il ruolo di propulsore primario della crescita. La spesa reale delle famiglie negli Stati Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Uniti dovrebbe rafforzarsi nuovamente oltre il 2% nel primo trimestre, sostenuta da una solida crescita dell'occupazione e dal calo dei prezzi dell'energia. Le banche centrali in particolare la Al 12.02.2020 è pari a 92,80 Base 100: 31.12.2007. Fed rimarranno in attesa, poiché le aspettative sulle perturbazioni causate dal virus sono tem- poranee, con il forte auspicio che il virus naturalmente verrà contenuto nel breve termine. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 12/02/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 2,41 18,54 12,12 -1,92 Massima Perdita% -7,99 -7,99 -13,02 -7,99 Volatilità% 11,42 13,46 13,35 12,48 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,65 -9,56 -9,04 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% BANCO SANTANDER SA EUR 14,20 2,72 6,03 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD 27,93 24,46 -0,85 Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 6,33 -5,50 -4,20 Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 6,35 -9,60 -6,87 BARCLAYS PLC GBP 26,76 18,62 -0,17 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 35,08 40,25 1,42 Capitale da inizio al 12.01 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 13,44 -1,23 -3,42 Proprio anno YTD (in milioni di €) CITIGROUP INC USD 25,16 30,12 -0,02 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 35,54 47,49 4,76 1 UNICREDIT 1,243 6,7% 9,1% 31.539 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 21,00 14,06 2,02 2 CNH INDUSTRIAL 1,185 6,4% -10,2% 12.132 DEUTSCHE BANK AG EUR 58,67 34,93 44,40 3 UBI BANCA 1,178 6,4% 11,0% 3.752 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 20,17 25,22 3,79 4 ST MICROELECTRONICS 1,160 6,3% 18,2% 26.041 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0,15 -2,83 0,59 5 BANCO BPM 1,154 6,3% 3.289 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 11,65 -1,65 -7,33 6 PIRELLI 1,116 6,1% 6,2% 4.609 ING GROEP NV EUR 27,56 6,07 1,38 7 FINECO 1,063 5,8% -11,3% 6.670 JPMORGAN CHASE & CO USD 30,17 38,47 -0,36 8 PRYSMIAN 1,034 5,7% 6.306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 14,81 2,78 -3,49 9 SAIPEM 0,958 5,3% 2,6% 3.942 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 6,92 -2,08 -3,45 10 EXOR 0,927 5,1% 8,3% 18.079 MORGAN STANLEY USD 41,41 40,40 10,61 11 BPER BANCA 0,890 5,0% -11,2% 2.360 ROYAL BANK OF CANADA CAD 10,23 11,52 6,21 12 TELECOM ITALIA 0,887 4,9% 7,3% 7.700 SOCIETE GENERALE SA EUR 44,79 41,01 1,72 13 INTESA SAN PAOLO 0,879 4,9% 0,3% 43.905 STANDARD CHARTERED PLC GBP 4,43 4,91 -9,97 14 LEONARDO - FINMECCANICA 0,852 4,8% -9,4% 6.796 STATE STREET CORPORATION USD 58,43 19,33 1,68 15 TENARIS 0,851 4,8% 6,5% 11.517 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 10,97 4,82 -2,72 16 AZIMUT 0,841 4,7% 11,9% 3.426 TORONTO DOMINION BANK CAD 4,00 5,06 4,51 17 POSTE ITALIANE 0,796 4,5% -2,9% 14.334 UBS AG CHF 25,60 6,71 6,54 18 UNIPOL 0,783 4,4% 11,6% 3.542 UNICREDIT SPA EUR 52,18 37,05 9,19 19 MEDIOBANCA 0,783 4,4% 7,8% 8.590 WELLS FARGO & COMPANY USD 7,15 1,46 -10,23 20 BUZZI UNICEM 0,763 4,3% -4,3% 3.893 21 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,759 4,3% -1,4% 19.500 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 22 SALVATORE FERRAGAMO 0,752 4,3% 4,8% 2.840 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 23 FERRARI 0,744 4,2% -6,1% 30.939 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 24 ATLANTIA 0,701 4,0% -11,6% 18.654 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 25 MONCLER 0,658 3,8% 8,0% 10.154 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 26 ENI 0,595 3,5% 8,6% 47.607 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,584 3,4% -3,1% 29.158 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 28 UNIPOLSAI SPA 0,575 3,4% -6,0% 7.048 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 29 SNAM 0,553 3,3% 0,8% 17.143 singoli titoli inclusi nel paniere. 30 RECORDATI 0,539 3,2% -3,9% 8.639 31 NEXI 0,511 3,1% 10,2% 8.792 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/02/2020 32 ENEL 0,507 3,0% 8,9% 82.675 33 HERA 0,445 2,7% 13,3% 6.428 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 34 TERNA 0,442 2,7% 17,2% 13.072 BRAZIL 17,71% -0,15% 5,26% -0,39% 3,57% -0,66% 35 A2A 0,433 2,7% 9,8% 5.775 CANADA -0,30% 1,41% -0,25% 1,54% -0,18% 36 ITALGAS SPA 0,430 2,7% 9,4% 4.934 USA 1,35% -0,29% 1,36% -0,28% 1,37% -0,21% 37 DIASORIN 0,414 2,6% 10,2% 6.423 1,54% 38 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,386 2,4% 11,6% 1.628 39 CAMPARI 0,303 2,0% -0,6% 10.535 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 40 AMPLIFON 0,289 1,9% -3,2% 6.452 AUSTRALIA 0,97% -0,29% 0,68% -0,20% 0,66% -0,16% 10,7% 560.818 CHINA 3,05% -0,08% 2,75% -0,07% 2,54% -0,04% FTSE ITALIA ALL SHARE 10,2% INDIA 6,51% -0,12% 6,54% 0,20% 5,82% -0,07% 3,8% JAPAN -0,06% -0,07% -0,16% -0,06% -0,15% -0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,40% -0,22% -0,60% -0,16% -0,70% -0,10% NORWAY 1,34% -0,10% 1,27% -0,08% 1,27% -0,10% SWEDEN -0,03% -0,20% -0,32% -0,11% -0,34% -0,02% SWITZERLAND -0,80% -0,22% -0,83% -0,06% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,54% -0,20% 0,42% -0,07% 0,50% 0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,24% -0,24% -0,51% -0,17% -0,60% -0,06% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,17% -0,22% -0,49% -0,14% -0,62% -0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,21% -0,23% -0,54% -0,15% -0,56% -0,06% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,16% -0,24% -0,49% -0,17% -0,62% -0,05% GERMANY -0,41% -0,25% -0,65% -0,16% -0,67% -0,07% IRELAND -0,14% -0,24% -0,39% -0,03% -0,53% -0,04% ITALY 0,94% -0,43% 0,34% -0,35% -0,15% -0,21% NETHERLAND -0,32% -0,23% -0,59% -0,14% -0,66% -0,06% PORTUGAL 0,28% -0,15% -0,13% -0,02% -0,46% 0,03% SPAIN 0,27% -0,21% -0,21% -0,13% -0,43% -0,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,08% 0,07% 0,03% -0,02% 0,01% -0,02% POLAND 2,16% -0,18% 1,78% -0,14% 1,46% -0,06% RUSSIA -0,62% 0,03% -1,44% -0,02% -18,48% -0,45%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 – n. 3 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A novembre si stima che il fatturato dell’i dust ia, al netto dei fattori stagionali, rimanga invariato rispetto al mese precedente. Nella media A novembre 2019 si stima una flessione congiunturale delle degli ultimi tre mesi l’i dice complessivo è cresciuto dello 0,2% rispetto esportazioni (-4,2%) e una variazione nulla delle importazioni. Il calo alla media dei tre mesi precedenti. congiunturale dell’expo t è da ascrivere in particolare all’a pia Gli ordinativi registrano a novembre una flessione congiunturale dello diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-8,1%), mentre 0,3%, mentre nella media degli ultimi tre mesi sui precedenti tre sono quella verso l’a ea Ue è più contenuta (-0,9%). aumentati dello 0,9%. Nel trimestre settembre-novembre 2019 rispetto al precedente si rileva La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di una crescita del un aumento delle esportazioni (+1,4%) e una lieve contrazione delle mercato interno (+0,3%) e di una riduzione di quello estero (-0,4%). Per importazioni (-0,6%). gli ordinativi la flessione congiunturale riflette un modesto risultato A novembre 2019 la diminuzione su base annua dell’expo t è pari a - positivo delle commesse provenienti dal mercato interno (+0,1%) e un 3,2% e coinvolge sia l’a ea extra Ue (-3,7%) sia i paesi dall’a ea Ue (- calo di quelle provenienti dall’este o (-0,7%). 2,7%). La diminuzione tendenziale dell’i po t (-5,9%) è principalmente Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, gli indici del determinata dal forte calo registrato per i mercati extra Ue (-10,6%), fatturato a novembre segnano un aumento congiunturale solo per i mentre per i paesi dell’a ea Ue la flessione è meno ampia (-2,7%). beni strumentali (+1,6%). Risultati negativi si registrano per tutti gli altri Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla diminuzione raggruppamenti: -0,2% per i beni di consumo, -0,7% per i beni intermedi tendenziale dell’expo t nel mese di novembre si segnalano mezzi di e -2,9% per l’e e gia. trasporto, autoveicoli esclusi (-23,7%), macchinari e apparecchi n.c.a. (- Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 5,5%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti contro i 21 di novembre 2018), il fatturato totale cresce in termini (-5,1%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (-11,5%). In aumento, tendenziali dello 0,1%, con un incremento dello 0,6% sul mercato su base annua, le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico- interno e un calo dell’1,2% su quello estero. medicinali e botanici (+22,4%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e Con riferimento al comparto manufatturiero, l’i dust ia farmaceutica simili (+5,9%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia registra la crescita tendenziale più rilevante (+6,5%), mentre il settore (+3,0%). della raffinazione del petrolio mostra il risultato peggiore (-11,5%). Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla flessione delle esportazioni nazionali sono Stati Uniti (-10,5%), Spagna (- Fonte: ISTAT 10,8%), Germania (-4,5%), Regno Unito (-8,7%) e Cina (-15,5%), mentre si registra un incremento delle vendite verso Svizzera (+11,4%), Francia Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati (+2,5%), Giappone (+17,8%), Belgio (+9,2%) e Turchia (+13,3%). destagionalizzati (base 2015=100) Nei primi undici mesi del 2019, l’au e to su base annua dell’expo t (+2,1%) è trainato dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico- 114,0 medicinali e botanici (+25,8%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,3%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+9,2%) e 112,0 articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+6,8%). Fonte: ISTAT 110,0 Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 108,0 50.000 106,0 45.000 104,0 40.000 102,0 35.000 30.000 100,0 25.000 Fatturato Ordinativi 20.000 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) principali industrie (base 2015=100) 9.000 117,0 8.000 112,0 7.000 107,0 6.000 102,0 5.000 4.000 97,0 3.000 92,0 2.000 87,0 1.000 0 -1.000 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 febbraio 2020 – n. 3 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, ell’i dust ia si registra un complessivo miglioramento mentre per i servizi emergono segnali di incertezza. In A gennaio 2020 si stima un miglioramento dell’i dice del clima di particolare, nel settore manifatturiero l’i dice aumenta da 99,3 a 99,9 e fiducia dei consumatori (da 110,8 a 111,8) mentre l’i dice composito cresce in modo deciso nelle costruzioni (da 140,1 a 142,7); nei servizi la del clima di fiducia delle imprese registra un calo (da 100,7 a 99,2). fiducia diminuisce (l’i dice passa da 102,2 a 99,5), così come nel Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori mostrano una commercio al dettaglio, dove l’i dice cala da 110,6 a 106,6. tendenza al rialzo: il clima economico registra un incremento da 120,9 a Per quanto attiene alle componenti dell’i dice di fiducia, ell’i dust ia 123,8, il clima personale cresce da 106,8 a 108,4, il clima corrente manifatturiera migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le aspettative di aumenta da 108,8 a 110,7 e quello futuro passa da 112,3 a 114,7. produzione mentre le scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo. Nelle costruzioni, l’evoluzio e positiva dell’i dice è trainata Fonte: ISTAT dal miglioramento delle attese sull’occupazio e. Nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio il calo dell’i dice riflette una dinamica negativa di tutte le componenti. In uest’ulti o comparto, si assiste ad un diffuso peggioramento dei giudizi sulle vendite in entrambi i circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e distribuzione tradizionale) mentre le relative aspettative sono in calo solo nella grande distribuzione. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155 140 145 130 135 120 125 110 115 100 105 90 95 80 85 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio