Bollettino 22-2017

Anno 142 - N. 22 (2a quindicina di novembre) € 8,00 Milano, 30 novembre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 321Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Il momento azioni di categoria B a voto plurimo e prive di valore nominale. - Esercizio So- Azioni delle small caps ciale: 01/01 - 31/12. Rubrica dell’azionista .............. pag. 321 Operazioni in corso, approvate Intervista a Antonio Recinella, Società emittente: Equita Group S.p.A. e deliberate ..................................... » 322 CEO Elica Group - Strumenti finanziari: Azioni ordinarie. Dividendi.......................................... » 323 Convocazioni Assemblee e CDA .. » 324 La liquidità generata dai PIR (Piani Individuali di Risparmio) si sta spalman- INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI - Da- do finalmente sul segmento delle small caps? ta inizio negoziazione: 23 novembre 2017 Obbligazioni Non c’è dubbio che questo strumento abbia generato, da 12 mesi a questa parte, un - Mercato di negoziazione: AIM Italia / Rubrica dell’obbligazionista .......... » 325 flusso di capitali che rappresenta una grande risorsa per le small cap italiane e per Mercato Alternativo del Capitale - De- Obbligazioni del mese.................... » 326 il loro sviluppo. scrizione - denominazione: EQUITA Nuove quotazioni............................ » 328 Le società di minori dimensioni faticavano a trovare spazi di visibilità e dei conno- GROUP - Numero titoli: 36.643.574 - Va- Tabelle indici isTAT ......................... » 328 tati di concorrenzialità verso le large cap, complice anche la grande volatilità che ha lore nominale unitario: azioni prive del Cedole ............................................. » 334 contraddistinto il mercato finanziario degli ultimi due anni e che ha indotto gli in- valore nominale - Valore nominale com- vestitori a premiare gli asset più liquidi rispetto ad altri, anche in termini di equity. plessivo: euro 8.337.398,43 - Valuta: EU- Fondi di investimento Se si pensa che la stima iniziale prevedeva una raccolta di circa 1,8 miliardi di Eu- RO - Godimento: 01/01/2017 - Numero Fondi “nuovi autorizzati”................ » 329 ro, ed oggi siamo già oltre ai 5 miliardi e si prevede di traguardare il 2017 con oltre cedola in corso: 1 - Quantitativo minimo Dividendi Fondi/ETF....................... » 330 9 miliardi di euro di raccolta in PIR, questo ci dà il polso di come il mercato stesse di negoziazione: 500 - Codice ISIN: solo aspettando che le metriche di valutazione del maggior rischio percepito nell’in- IT0005312027. Dal giorno 23 novembre Analisi del mercato vestimento in small cap, venissero controbilanciate da un fattore di maggior rendi- 2017 le azioni ordinarie EQUITA GROUP i mercati........................................... » 336 mento, come è la detassazione del profitto di questa tipologia di asset. sono negoziate su AIM Italia /Mercato Al- Costo del capitale proprio calcolato ternativo del Capitale. tramite CAPM ................................. » 336 A suo avviso c’è un reale rischio che tutto ciò possa portare a bolle speculati- indici mercato azionario italiano ... » 336 ve sulle PMI quotate? IT0003153415 - SNAM - Il CdA della indice delle banche sistemiche..... » 336 Ricordando che lo strumento è costruito per agevolare un investimento quanto me- Società nella seduta del 6 novembre Tassi d’interesse emissioni no quinquennale, al fine di poterne avere beneficio, quello che stiamo sperimentan- 2017, ha deliberato l’acconto sul dividen- governative...................................... » 336 do adesso, anche come Elica, è più una fase di over-reazione del mercato, che tende do per l’esercizio 2017 - pari a 0,0862 eu- a super-premiare o super-penalizzare alcune small cap sulla base di evidenze o trend ro per azione - da porre in pagamento a Rubrica dell’azionista anche di breve periodo, a mio avviso “perdendo di vista”, in alcuni casi, i fonda- decorrere dal 24 gennaio 2018, previo mentali delle società, che sono la base di un investimento che abbia questo orizzon- stacco in data 22 gennaio 2018 della ce- IT0003128367 - ENEL - Il CdA della te temporale quinquennale. dola n. 27 (record date il 23 gennaioSocietà, nella seduta dell’8 novembre 2018). Dalla distribuzione dell’acconto2017, ha deliberato la distribuzione del- L’indice di Borsa Italiana è su da inizio anno del 13% e anche l’economia ita- sul dividendo saranno escluse le azionil’acconto sul dividendo dell’esercizio liana da segnali consistenti di ripresa: qual è il suo giudizio? proprie che risulteranno in possesso del-2017 - pari a 0,105 euro per azione, al lor- L’economia italiana ha uno dei suoi più grandi fattori di successo nel livello delle la società alla record date.do delle eventuali ritenute di legge - ver- esportazioni, gli imprenditori e le imprese italiane, che nel primo semestre dell’an-rà posto in pagamento a decorrere dal 24 no hanno segnato un incremento dell’8 % delle esportazioni (con punte molto supe- Il dividendo è soggetto a imposta sosti-gennaio 2018, con data stacco della ce- riori alla media nei paesi Extra-UE), esportano più della Francia e più della Germa- tutiva oppure concorre alla formazionedola n. 27 in data 22 gennaio 2018 e re- nia. Partendo da questo grande potenziale, tutta l’economia italiana sta mostrando del reddito imponibile, a seconda deicord date (data di legittimazione al pa- trend di miglioramento, quand’anche lievi: il tasso di crescita atteso del Pil è oggi soggetti percettori.gamento del dividendo stesso) coinci- stimato all’1,5% rispetto all’1% stimato a maggio, tuttavia non possiamo certo ri-dente con il 23 gennaio 2018. A tale divi- lassarci su questi primi segnali, perché al loro fianco vi sono ancora dati “sconfor- IT0005241192 - SPACE3 - Il 27 no-dendo non compete alcun credito d’im- tanti” come il 34% di disoccupazione giovanile (anche se il tasso di disoccupazione vembre 2017, con provvedimento n. 8412posta. Esso, ove non soggetto a ritenuta complessivo cala all’11%), che devono indurre il sistema paese a dare man forte al la Consob, ha disposto l’Ammissione allealla fonte a titolo d’imposta o a imposta tessuto imprenditoriale per focalizzarsi sui nostri fattori critici di successo nel mon- negoziazioni sul MTA Segmento STARsostitutiva, concorre alla formazione del do, come il Made in Italy, e poter rendere solido e più marcato questo timido trend delle azioni e dei warrant Space3 S.p.A.,reddito imponibile del soggetto perci- di crescita. che assumerà la denominazione di Aqua-piente in ragione del proprio regime. fil S.p.A. a seguito della fusione per in- Il Gruppo Elica sta chiudendo un ottimo 2017: resta positivo per il 2018? corporazione di Aquafil in Space3. IT0003128367 - ENEL - Il 15 novem- Il 2018 per il Gruppo Elica si preannuncia un anno pieno di opportunità, prima frabre 2017 Enel S.p.A. ha comunicato che, tutti la crescita dei ricavi (quella attesa nel 2017 è il 30% più alta delle stime iniziali), IT0003242622 - TERNA - Il CdA riu-i CdA delle controllate Enel Chile S.A. ed in particolare quelli a marchio Elica, cresciuti fin ora del 39%, che si traducono in nitosi il 10 novembre 2017, ha deliberatoEnel Generación Chile S.A. hanno con- un incremento della nostra market share oggi pari al 14% a livello complessivo, con- l’acconto sul dividendo dell’eserciziovocato per il 20 dicembre 2017 le rispet- solidando il nostro ruolo di leader mondiali. Poi c’è la grande vetrina del Salone del 2017 - pari a 7,4263 centesimi di euro pertive Assemblee straordinarie degli azio- Mobile 2018, che tramite Eurocucina ci permetterà di mostrare al mondo i nuovi azione, al lordo delle eventuali ritenutenisti per illustrare la complessiva riorga- prodotti Elica, unici e cutting-edge nella tecnologia e nel design. Il 2018 sarà però di legge - verrà posto in pagamento a de-nizzazione delle partecipazioni societarie anche un anno di sfide, poiché il nostro settore è fortemente condizionato da va- correre dal 22 novembre 2017, previodel Gruppo Enel in Cile (Operazione) e riabili esterne, come l’andamento del costo delle materie prime, pertanto dovremo stacco in data 20 novembre 2017 della ce-per adottare le deliberazioni funzionali essere efficienti, rigorosi e performanti, portando a compimento tutte le azioni pre- dola n. 27 (record date ex art. 83terdeciesalla relativa realizzazione. viste nel nostro Piano Strategico per garantire la marginalità attesa, nonostante del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 eventuali tensioni su questo fronte che stiamo vedendo all’orizzonte. Al di là co- n. 58 cd. “TUF”: 21 novembre 2017). IT0005312027 - EQUITA GROUP - La munque delle opportunità e sfide che sono proprie di ogni esercizio, quello che ciBorsa Italiana S.p.A. ha comunicato rende confidenti è il percorso che stiamo facendo, seguendo il Piano Strategico pre- A tale dividendo non compete alcunl’ammissione alle negoziazioni sul mer- sentato, che traccia una precisa “traiettoria” di creazione del valore per gli investi- credito d’imposta. Esso, ove non sogget-cato AIM Italia / Mercato Alternativo del tori nel medio/lungo termine. Ecco perché Elica è il target perfetto per uno stru- to a ritenuta alla fonte a titolo di impostaCapitale con decorrenza dal 21 novembre mento come i PIR. o ad imposta sostitutiva, concorre alla2017. formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del pro- Caratteristiche della Società: Attività: prio regime.la società opera nel settore finanziario inparticolare sui segmenti Trading, Inve- IT0003487029 - UBI BANCA - Il 24stment Banking e Alternative Asset Ma- novembre 2017 la Società ha comunica-nagement. - Capitale sociale: euro to che dal 27 novembre 2017 decorreran-11.376.344,50 - Composizione del capita- no gli effetti verso i terzi della fusione perle sociale: n. 36.643.574 azioni ordinarie incorporazione di Banca Tirrenica S.p.A.prive di valore nominale; n. 13.356.426 e di Banca Federico del Vecchio S.p.A. nella capogruppo UBI Banca S.p.A.

Pag. 322 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22 Operazioni in corso novembre 2017 compresi. dola rappresentativa del Diritto di Op- blica di scambio volontaria promossa da I diritti di opzione saranno negoziabili zione: n. 2 - Codice ISIN del Diritto di Borgosesia S.p.A. in liquidazione sulle Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Opzione:IT0005311409 - Denominazione azioni ordinarie e di risparmio proprie ai su AIM Italia / Mercato Alternativo del a listino del Diritto di Opzione: EXPERT sensi degli articoli 102 del D.Lgs. n.(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Capitale, sistema multilaterale di nego- SYSTEM AA - Quantitativo minimo di 58/1998; il periodo di adesione all’offerta ziazione organizzato e gestito da Borsa negoziazione del Diritto di Opzione: n. 1 avrà inizio il 13 novembre 2017 e termi- di fine dell’operazione) Italiana S.p.A. dal 13 al 24 novembre diritto. nerà il 5 dicembre 2017, con data di pa- 2017 compresi. gamento prevista per il 12 dicembre IT0005218752 - 27/11/2017 - La liquidazione dei contratti relativi ai 2017.30/11/2017 - BANCA MONTE PASCHI L’adesione all’offerta di sottoscrizione diritti di opzione avviene il secondo gior-SIENA: il 23 novembre 2017 Banca Mon- dovrà avvenire mediante un apposito no di borsa aperta successivo alla stipu- Il corrispettivo unitario riconosciuto ate dei Paschi di Siena S.p.A. (Offerente) ha modulo di adesione, da compilare, sotto- lazione degli stessi. ciascun aderente all’Offerta sarà pari a 1comunicato i risultati definitivi dell’offerta scrivere e consegnare presso l’interme- azione di Kronos S.p.A. unipersonale perpubblica volontaria parziale di scambio e diario autorizzato, aderente al sistema di Dal giorno 13 novembre 2017 le azioni ciascuna azione ordinaria di Borgosesiatransazione rivolta ai titolari delle azioni gestione accentrata gestito da Monte Ti- EXPERT SYSTEM (IT0004496029) sono portata in adesione e a 1 azione di Kro-ordinarie della Banca (codice ISIN toli S.p.A., presso il quale sono deposita- quotate “Ex Opzione”. nos S.p.A. unipersonale per ciascunaIT0005276776) rivenienti dalla conversio- ti i diritti. Gli intermediari saranno tenu- azione di risparmio di Borgosesia porta-ne, a seguito dell’applicazione delle misu- ti a dare le relative istruzioni a Monte Ti- Dal medesimo giorno, relativamente ta in adesione (Corrispettivo). La data dire di ripartizione degli oneri di cui all’arti- toli S.p.A. entro le ore 14.00 del 30 no- alle azioni EXPERT SYSTEM pagamento del Corrispettivo è previstacolo 22, comma 2, del Decreto Legge 23 di- vembre 2017. (IT0004496029), viene modificato il nu- per il 12 dicembre 2017.cembre 2016, n. 237 (come convertito con mero della cedola in corso (n. 3).modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e Le adesioni all’Offerta dovranno essere15 e successivamente modificato), del pre- non potrà essere sottoposta a condizioni. L’aggiornamento del capitale sociale effettuate mediante la sottoscrizione del-stito obbligazionario subordinato deno- quotato corrispondente alle azioni ordi- la apposita scheda di adesione.minato - €2.160.558.000 Tasso variabile Ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civi- narie e del numero delle azioni medesimeSubordinato Upper Tier II 2008 - 2018 le, coloro che eserciteranno il diritto di avrà luogo successivamente alla comuni- IT0004999451 - GALA: il 10 novembre(Codice ISIN IT0004352586) (Offerta). opzione, avranno diritto di prelazione cazione da parte della società dell’avvenu- 2017 la Società ha comunicato che nel- sull’acquisto delle azioni che al termine ta variazione del capitale sociale. l’ambito del procedimento di concordato Durante il Periodo di Adesione all’Of- del periodo di offerta dovessero restare preventivo pendente in capo alla stessaferta (31 ottobre 2017 - 20 novembre inoptate, allo stesso prezzo di euro 1,30 IT0005283111 - 28/11/2017 - avanti il Tribunale di Roma, ha provve-2017) sono state validamente portate in per ciascuna azione. 30/11/2017 - IL SOLE 24 ORE: il 24 no- duto a depositare presso il Tribunale adi-Adesione all’Offerta n. 198.521.533 Azio- vembre 2017 Il Sole 24 ORE S.p.A., ha co- to il ricorso ex artt. 160 e ss. del R.D.ni BMPS UT2, pari all’83,520540% delle Nel caso in cui le azioni rimaste inop- municato che si è conclusa l’offerta in op- 267/1942 e s.m.i., recante la domanda diAzioni BMPS UT2 oggetto di Offerta (pa- tate non siano sufficienti a soddisfare tut- zione di n. 52.012.476 azioni speciali del ammissione della Società alla procedurari a complessive n. 237.691.869). Sulla te le richieste di sottoscrizione pervenute, Sole rivolta ai possessori di azioni ordina-base delle suddette Adesioni, il Coeffi- la Società provvederà ad effettuarne l’as- rie e speciali della Società, rivenienti dal- di concordato preventivo liquidatorio,ciente di Riparto definitivo è pari a segnazione sulla base di un meccanismo l’aumento di capitale a pagamento e in for- unitamente al piano, alla proposta e alla92,275041%, per cui l’Offerente, in nome di riparto proporzionale ai titoli già pos- ma inscindibile deliberato dall’Assemblea documentazione prevista dall’art. 161, se-e per conto del MEF, acquisterà il seduti dai richiedenti, computandosi an- straordinaria del 28 giugno 2017. condo e terzo comma, L.F., nel pieno ri-92,275041% delle Azioni BMPS UT2 por- che quelli sottoscritti per effetto del- spetto del termine del 11 novembre 2017,tate in Adesione da ciascun Aderente e l’esercizio del diritto d’opzione, entro il 4 Durante il Periodo di Opzione, iniziato indicato nel decreto giudiziale del 7 set-restituirà, nei termini indicati nel Docu- dicembre 2017. Le azioni che dovessero il 30 ottobre 2017 e conclusosi il 16 no- tembre 2017.mento di Offerta, le rimanenti Azioni eventualmente rimanere inoptate suc- vembre 2017, estremi inclusi, sono stateBMPS UT2. cessivamente all’esercizio del diritto di sottoscritte n. 47.336.172 Azioni, pari al Il Piano su cui si fonda la proposta con- opzione e del diritto di prelazione da par- 91,01% delle Azioni e per un controvalo- cordataria prevede la liquidazione del- La Data di Scambio dell’Offerta è stata te degli azionisti potranno essere collo- re complessivo pari a euro 45.490.061,30, l’attivo societario allo scopo di generareil 24 novembre 2017 che ha stabilito il cate, a cura dell’organo amministrativo e per effetto dell’esercizio di n. 11.834.043 la provvista per soddisfare il ceto credi-tasso di interesse fisso dei Titoli di Debi- nel rispetto della normativa vigente, en- diritti di opzione. Confindustria – Confe- torio mediante i proventi della liquida-to Senior - determinato in conformità al- tro il termine finale di sottoscrizione del derazione Generale dell’Industria Italia- zione.l’art. 19, comma 2, lett. c) del Decreto 237 31 marzo 2018. na, in adempimento agli impegni in pre-- pari al 0,657%. L’importo della cedola cedenza assunti, ha esercitato n. Il Piano Concordatario prevede ancheche sarà corrisposta alla Data di Scaden- Le nuove azioni sottoscritte entro la fi- 7.804.371 diritti di opzione alla stessa la limitata e temporanea prosecuzioneza è, pertanto, pari ad euro 0,003096 per ne dell’offerta in opzione saranno accre- spettanti, corrispondenti a n. 31.217.484 dell’attività di impresa in relazione alleciascun Titolo di Debito Senior. Si comu- ditate sui conti degli intermediari ade- Azioni, per una quota pari al 60,02% del commesse residue che ha prodotto e con-nica altresì che, sulla base del Coeffi- renti al sistema di gestione accentrata ge- totale delle Azioni, per un controvalore tinuerà a produrre una marginalità posi-ciente di Riparto definitivo comunicato stito da Monte Titoli S.p.A. al termine complessivo di euro 30.000.002,12. Ai tiva.in data 23 novembre 2017, il valore no- della giornata contabile dell’ultimo gior- sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Co-minale complessivo dei Titoli di Debito no del periodo di opzione e saranno per- dice Civile, la Società ha offerto in Borsa Il codice ISIN ordinario èSenior sarà pari a euro 1.535.830.866,00. tanto disponibili dal giorno di liquida- n. 1.169.076 diritti d’opzione non eserci- IT0004999451. zione successivo. Le nuove azioni che sa- tati nel Periodo di Opzione (Diritti Inop- IT0004496029 - 10/11/2017 - ranno assegnate a seguito dell’eventuale tati). Tutti i Diritti Inoptati sono risultati IT0000074903 - SNAITECH (EX30/11/2017 - EXPERT SYSTEM: in ese- esercizio del diritto di prelazione saranno interamente venduti nel corso della pri- TRENNO): il 20 novembre 2017 la So-cuzione della delibera di aumento di ca- accreditate sui conti degli intermediari ma seduta dell’Offerta in Borsa, il giorno cietà ha comunicato che è stato stipulatopitale assunta dal CdA in data 13 ottobre aderenti al sistema di gestione accentra- 21 novembre 2017, per un ammontare l’atto di fusione per incorporazione in2017, ha determinato i termini definitivi ta gestito da Monte Titoli S.p.A. al termi- complessivo pari a euro 233,82. SNAITECH S.p.A. della controllata tota-dell’aumento di capitale a Pagamento e ne della giornata contabile del 30 no- litaria Società Trenno S.r.l. La fusione,in via scindibile da offrirsi in opzione ai vembre 2017 e saranno pertanto disponi- All’esito dell’Offerta in Borsa sono state avvenuto il deposito e l’iscrizione del re-soci ai sensi dell’art. 2441 del Codice Ci- bili dal giorno di liquidazione successivo. sottoscritte n. 442.160 Azioni relative a n. lativo atto presso il competente Registrovile. Per effetto dell’Aumento di Capitale, 110.540 Diritti Inoptati per un controva- delle Imprese di Milano, è previsto si per-la Società emetterà sino a un massimo di Ai fini della realizzazione dell’Aumento lore complessivo di euro 424.915,76. fezioni ed acquisti efficacia dal giorno 1°n. 3.718.654 nuove azioni ordinarie Ex- di Capitale, non si prevede la costituzio- dicembre 2017 (Data di Efficacia dellapert System, prive di indicazione di valo- ne di consorzi di garanzia e/o di colloca- Pertanto, ad esito di quanto sopra, ri- Fusione), con effetti contabili e fiscalire nominale espresso, aventi le stesse ca- mento. sultano complessivamente sottoscritte che retroagiranno al 1° gennaio 2017.ratteristiche di quelle in circolazione, con n.47.778.332 Azioni pari al 91,86% dellegodimento regolare, da offrire in opzio- Aumento a pagamento del capitale so- Azioni e per un controvalore complessivo Essendo Trenno totalmente partecipatane agli azionisti nel rapporto di n. 2 nuo- ciale mediante offerta in opzione agli pari a euro 45.914.977,06. da SNAITECH e sussistendo pertanto ive azioni ordinarie ogni n. 15 azioni pos- aventi diritto di azioni ordinarie:sedute al prezzo di euro 1,30 per azione Ai sensi e ai termini dell’Accordo di Ga- presupposti per la fusione c.d. -sempli-(di cui euro 1,29 a titolo di sovrapprez- Periodo di esercizio del Diritto di Op- ranzia, le n. 4.234.144 Azioni residue (per ficata- ai sensi dell’art. 2505 c.c., alla Da-zo), per un controvalore complessivo pa- zione: dal 13/11/2017 al 30/11/2017 - Nu- un controvalore complessivo di euro ta di Efficacia della Fusione le quote rap-ri a massimi euro 4.834.250,20. mero di azioni oggetto dell’Offerta: mas- 4.069.012,38) saranno sottoscritte dal presentative del capitale sociale di Tren- sime n. 3.718.654 azioni ordinarie prive di consorzio di garanzia composto da Ban- no verranno annullate senza concambio. I diritti di opzione per la sottoscrizio- valore nominale - Rapporto di sottoscri- ca IMI S.p.A. e Banca Akros S.p.A. A se-ne delle azioni di nuova emissione, con- zione delle nuove azioni: n. 2 nuove azio- guito di tale sottoscrizione da parte delle Conseguentemente, SNAITECH nontraddistinti dalla cedola n. 2, verranno ni ordinarie ogni n. 15 azioni ordinarie banche del consorzio di garanzia, l’au- procederà ad alcun mutamento del pro-messi a disposizione degli aventi diritto possedute (ossia ogni n. 15 diritti di op- mento di capitale in opzione e in forma prio capitale sociale (e conseguentemen-tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno co- zione posseduti) - Prezzo di sottoscrizione inscindibile risulterà interamente sotto- te emissione di nuove azioni, il cui nu-dice ISIN: IT0005311409. Ad ogni azione delle nuove Azioni: euro 1,30 per azione - scritto per un controvalore complessivo mero risulterà pertanto invariato) e as-ordinaria posseduta sarà assegnato un Godimento delle nuove Azioni: godimen- di euro 49.983.989,44. sumerà nel proprio patrimonio gli ele-diritto di opzione. La data di stacco dei to regolare 1/01/2017 - Cedole annesse al- menti attivi e passivi sulla base dei valo-relativi diritti di opzione e il 13 novem- le nuove azioni: n. 3 e seguenti. Operazioni approvate ri contabili degli stessi, così come risul-bre 2017. teranno nella contabilità di Trenno alla Data di quotazione “ex Opzione” delle dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Data di Efficacia della Fusione. I diritti di opzione dovranno essere azioni: 13/11/2017 - Diritti di Opzione daesercitati, a pena di decadenza, nel pe- negoziare: UNO - Periodo di trattazione IT0003217335 - BORGOSESIA: il 10 IT0005040511 - TECH-VALUE: il 15riodo di offerta stabilito tra il 13 e il 30 del diritto di Opzione: dal 13/11/2017 al novembre 2017 la Società ha comunica- novembre 2017 in considerazione: 24/11/2017 - Mercato di trattazione del to che la Consob ha approvato il docu- Diritto di Opzione: AIM Italia - MAC - Ce- mento di offerta relativo all’offerta pub- (i) della decisione assunta dalla società Industria 4.0 S.r.l. di promuovere un’of- ferta pubblica di acquisto totalitaria avente a oggetto tutte le azioni e i war-

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 323rant Tech Value in circolazione, comuni- zione del valore nominale, aventi godi- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° NOVEMBRE 2016cata al mercato ai sensi dell’art. 102 mento regolare, da offrire prioritariamen-D.Lgs. 58/1998 il 15-11-2017; te ai portatori dei seguenti titoli subordi- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO nati: “€160,000,000 8,338%. Perpetual Su- (ii) dell’art. 7 del “Regolamento War- bordinated Fixed/Floating Rate Notes IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017rant Tech-Value 2014-2018” (Regolamen- “(ISIN:XS0400411681); “€100,000,000 IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017to Warrant), ai sensi del quale ai portato- Tier 2 Subordinated Fixed/Floating Rate IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017ri dei warrant è data la facoltà di eserci- Notes due 19 June 2018” (ISIN: NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017tare il diritto di convertire i warrant in XS0372143296); “€50,000,000 Tier 2 Su- NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017azioni ai sensi dell’art. 3 del Regolamen- bordinated 5.70%. Notes due 17 Settem- IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017to Warrant, anche anticipatamente ri- bre 2020” (ISIN: XS0542283097) al prez- BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017spetto ai Periodi di Esercizio (come defi- zo di emissione di euro 0,01 per ogni nuo- IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017niti nel Regolamento Warrant) qualora, ai va azione ordinaria. DE0008404005 AEGON NV EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017sensi dello statuto, sia promossa un’offer- US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017ta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Il controvalore massimo della tranche IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017Azioni Ordinarie. Al portatore dei War- riservata sarà pertanto pari a euro IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017rant sarà data la facoltà di esercitare il di- 60.000.000. IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017ritto di sottoscrivere le Azioni di Com- IT0001012639 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016pendio con effetto entro il termine di ade- La società intende iniziare il periodo di IT0003261069 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017sione all’offerta pubblica di acquisto e/o esercizio dei diritti di opzione mercoledì IT0000084027 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016scambio, in modo da poter eventualmen- 22 novembre e terminarlo mercoledì 6 IT0000084027 ALLIANZ SE EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017te aderire a detta offerta apportando alla dicembre 2017. IT0003506190 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016stessa le Azioni di Compendio; e IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA- IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 (iii) del fatto che, in conformità a quan- PITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017to comunicato al mercato in data 31 ot- TA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRIT- FR0000120628 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017tobre 2017, in data 1° novembre 2017 si è TO DI AZIONI ORDINARIE. IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016aperto il Quarto Periodo di Conversione IT0003261697 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017dei Warrant (come definito nel Regola- Caratteristiche dell’operazione (“MO- IT0001268561 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017mento Warrant), che si chiuderà in data DELLO ROLLING”): Periodo di esercizio IT0000088853 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/201730 novembre 2017, comunica che i tito- del diritto di Opzione: dal 22 novembre IT0001031084 ASSITECA SPA EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017lari dei warrant potranno esercitare il di- 2017 al 6/12/2017 - Numero di strumenti IT0003188064 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017ritto di conversione previsto nel caso sia oggetto dell’Offerta : massime n. IT0004776628 ASTALDI EUR 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016promossa un’offerta pubblica di acquisto 49.810.870.500 azioni ordinarie prive del IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017e/o scambio sulle azioni Tech Value ai valore nominale - Rapporto di sottoscri- IT0000784196 ASTM SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017sensi dell’art. 7 del Regolamento War- zione delle nuove azioni: n. 60 nuove IT0001007209 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017rant, entro il termine del Quarto Periodo azioni ordinarie ogni n. 1 azione ordina- IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017di Conversione dei Warrant, in ciascun ria e/o di risparmio posseduta (ossia ogni IT0003173629 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017giorno lavorativo bancario a decorrere n. 1 diritto di opzione posseduto) - Prez- IT0001281374 ATLANTIA EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017dal 15-11-2017 e fino al 30 novembre zo di sottoscrizione delle nuove azioni: IT0001041000 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/20172017. euro 0,01 per azione ordinaria - Godi- IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 mento delle nuove azioni: godimento re- ES0113900J37 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 IT0005037210 - TECNOINVESTI- golare 1/1/2017 - Cedole annesse alle ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017MENTI: il 23 novembre 2017 la Società nuove azioni: n. 3 e seguenti . ES0113900J37 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017ha comunicato che, è stato stipulato l’at- ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017to di fusione per incorporazione di Ribes Disposizioni di Borsa Italiana: Data di ES0113900J37 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017S.p.A. in Assicom S.p.A., entrambe inte- quotazione “EX OPZIONE” delle azio- DE000BASF111 AXA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017ramente possedute da Tecnoinvestimen- ni:22 novembre 2017 - Diritti di Opzione IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017ti, come da deliberazioni delle rispettive da negoziare: UNO - Periodo di tratta- DE000BAY0017 AZIMUT HOLDING SPA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017assemblee tenutesi lo scorso 19 settem- zione del diritto di Opzione: dal 22 no- DE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017bre. A partire dal 31 dicembre 2017, data vembre 2017 al 30 novembre 2017 - Mer- CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017di piena operatività della fusione, la so- cato di trattazione del Diritto di Opzione: IT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017cietà risultante assumerà la denomina- MTA - Cedola rappresentativa del diritto IT0001223277 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017zione “Assicom Ribes S.p.A.”. Gli effetti di Opzione: - n. 2 per le azioni ordinarie, IT0001389631 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017contabili e fiscali decorreranno retroatti- n. 2 per le azioni di risparmio - CODICE IT0003097257 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017vamente dal 1 gennaio 2017. L’atto for- ISIN del diritto di Opzione: IT0005108730 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017male chiude il percorso iniziato con IT0005312332 - Denominazione a listino FR0000131104 BANCA GENERALI EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017l’esercizio dell’opzione di acquisto delle del diritto di Opzione: BANCA CARIGE IT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017minoranze di Ribes e di Assicom che è AXAZO - Quantitativo minimo di nego- IT0000066123 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017stato annunciato il 28 marzo u.s., e che è ziazione del diritto di Opzione: n. 1 dirit- IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017proseguito con l’approvazione dei rispet- to. IT0004764699 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017tivi consigli di amministrazione, il 25 lu- IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017glio u.s. La liquidazione dei contratti relativi ai IT0001347308 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 diritti di opzione avviene il secondo gior- IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 Operazioni deliberate no di borsa aperta successivo alla stipu- IT0004329733 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 lazione degli stessi. IT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 Accredito delle azioni rivenienti dal- FR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0005108763 - BANCA CARIGE: il l’esercizio dei Diritti di Opzione: L’accre- IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/201717 novembre 2017 la Società ha comuni- dito delle azioni rivenienti dall’esercizio IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017cato che, il CdA di Banca Carige SpA nel- dei diritti avverrà, su espressa richiesta IT0003126783 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017la seduta del 15 novembre ha deliberato: del sottoscrittore, in ciascuna giornata IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 del periodo di offerta, a partire dal terzo IT0000080447 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 1) con riferimento all’aumento di capi- giorno del periodo di opzione (24 no- IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017tale in opzione: vembre 2017). NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 - di emettere massimo n. 49.810.870.500 Dal giorno 22 novembre 2017 BANCA IT0000070786 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017nuove azioni ordinarie, prive di indicazio- CARIGE (IT0005108763) e le azioni di ri- IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017ne del valore nominale, aventi godimento sparmio BANCA CARIGE RSP IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017regolare, da offrire in opzione agli azioni- (IT0005108771) sono quotate “EX OP- FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017sti ordinari e di risparmio della Banca; ZIONE”. IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 - di stabilire il rapporto di opzione in Dal medesimo giorno, relativamente DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017numero 60 nuove azioni per ogni azione alle: IT0000076486 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016ordinaria e/o di risparmio posseduta; IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 a) azioni ordinarie BANCA CARIGE FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 - di stabilire il prezzo di emissione in (IT0005108763): IT0004053440 BANCO SANTANDER SA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017euro 0,01 per ogni nuova azione ordina- IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017ria. - l’EXCHANGE MARKET SIZE sarà IT0003115950 BASF SE EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 pari a 1.300.000; IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 Il controvalore massimo dell’aumento DE0005140008 BASIC NET SPA EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017di capitale in opzione sarà pertanto pari - è stato modificato sul Listino Ufficia- DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017a euro 498.108.705. le il numero della cedola in corso (n. 3); IT0003492391 BAYER AG EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001469995 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 2) con riferimento alla tranche riser- b) azioni di risparmio BANCA CARIGE DE000ENAG999 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017vata: RSP (IT0005108771), è stato modificato IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 sul Listino Ufficiale il numero della ce- IT0003043418 BB BIOTECH AG CHF 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 - di emettere massimo n. 6.000.000.000 dola in corso (n. 3). IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017nuove azioni ordinarie, prive di indica- IT0004745607 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0005176406 BEGHELLI SPA EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0003128367 BENI STABILI EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 BIESSE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0010208488 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0003132476 BIODUE SPA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005084717 BNP PARIBAS EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 BPER BANCA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001498481 BREMBO SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 BUZZI UNICEM RN EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 CAD IT SPA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004195308 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR

Pag. 324 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0001049623 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017IT0003745889 I.M.A. SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017NL0011821202 IGD EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 Austria 25 Norvegia 15IT0005037905 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15IT0001078911 ING GROEP EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35IT0000072626 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0000072618 ING GROEP EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 Francia 30 21IT0005090300 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 Germania 26,375 Spagna 15IT0001077780 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0003027817 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 Lussemburgo 15 35IT0005211237 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 SveziaIT0005075764 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 SvizzeraIT0005187940 INTESA SANPAOLO R EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0005070641 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0005253205 INTESA SANPAOLO SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017FR0000121485 INWIT SPA EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017FR0000121485 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017NL0011794037 IRCE SPA EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017FR0000120321 IREN SPA EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 ITALGAS SPA EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0004973696 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0004522162 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0005107492 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0001479374 ITALIAONLINE EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.FR0000121014 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-FR0000121014 ITALIAONLINE RISP EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0004931058 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0003428445 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0004125677 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereIT0000062957 IVS GROUP EUR 0,27 0,1998 21/11/2016 23/11/2016 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0004965148 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0001447785 KERING EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016CH0274177580 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016DE0008430026 KERING EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017IT0003317945 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017FI0009000681 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017FR0000133308 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016FR0000133308 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0005043507 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001467577 L’OREAL EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017IT0003826473 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017IT0003073266 LA DORIA SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017IT0004240443 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0004997984 LEONARDO EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0005024960 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0005138562 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0003796171 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0003124663 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0004176001 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017IT0004724107 LU-VE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0003828271 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0003828271 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,35 0,259 21/11/2016 23/11/2016FR0000131906 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0001178299 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIIT0005282865 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0001017851 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001042610 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0001037081 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0000076486 06/11/2017 08/11/2017IT0001029492 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0000076502 06/11/2017 08/11/2017IT0003865588 MARR EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0003506190 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 20/11/2017 22/11/2017IT0003865570 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 IT0004776628 DANIELI RN 20/11/2017 22/11/2017IT0004712375 MASI AGRICOLA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 LU0156801721 ATLANTIA EUR 0,1 0,074 20/11/2017 22/11/2017FR0000120578 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0003242622 BANCA MEDIOLANUM 20/11/2017 22/11/2017DE0007164600 MEDIOBANCA EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 FR0000133308 TENARIS SA EUR 0,57 0,4218 01/12/2017 01/12/2017IT0000433307 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TERNA 01/12/2017 01/12/2017IT0001490736 MONCLER SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 FR0000121014 ORANGE EUR 0,2 0,148 05/12/2017 07/12/2017IT0003814537 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 NL0000009355 TELEFONICA 02/11/2017 13/12/2017IT0004729759 MONDO TV SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE USD 0,13 0,08177IT0003201198 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016 UNILEVER NVIT0003201198 MONDO TV SUISSE EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,07426 0,054952DE0007236101 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017IT0003153415 MUENCHENER RUECK AG EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,25 0,1295FR0000130809 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0001206769 NICE SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,2 0,11692NL0000226223 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016NL0000226223 NOKIA CORP EUR 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 EUR 1,6 0,8288NL0000226223 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017NL0000226223 ORANGE EUR 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 EUR 0,3585 0,225497IT0003153621 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0004554116 ORANGE EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0005162406 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0005040511 OVS SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0005037210 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0003497176 PANARIAGROUP INDUSTR. CERAMICHE SPA EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017ES0178430E18 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016ES0178430E18 PARMALAT S.P.A EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEES0178430E18 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)LU0156801721 PIAGGIO SPA EUR 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016LU0156801721 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003242622 PIQUADRO SPA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016IT0003242622 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003007728 PITECO SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0000214293 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017FR0000120271 PLT ENERGIA SPA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017 IT0005160996FR0000120271 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 IT0005244030FR0000120271 POSTE ITALIANE EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 IT0003886469 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018FR0000120271 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0003261069 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018IT0005001554 POSTE ITALIANE EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0003173629 ANIMA S.G.R. o.s. 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017IT0001454435 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0004095888 ASTALDI s. 15/12/2017 15/12/2017 23/12/2017IT0003487029 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0003217335 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018IT0005239881 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0004764699 BIANCAMANO SPA o.s. 27/11/2017 27/11/2017 15/05/2018NL0000009355 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016 IT0001489720 BORGOSESIA SPA o.s. 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017NL0000009355 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017 IT0005003782 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 18/12/2017NL0000009355 RATTI SPA EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0004105653 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018NL0000009355 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0005242026 CASTA DIVA GROUP o. 17/11/2017 17/11/2017DE000UNSE018 RECORDATI SPA EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0005252207 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/12/2017 15/12/2017 12/12/2017IT0004810054 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005188336 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 19/12/2017 19/12/2017IT0004827447 RECORDATI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 IT0004967292 DAVIDE CAMPARI o. 19/12/2017 19/12/2017IT0001018362 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0004967292 EL.EN. SPA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0003127898 RENAULT SA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0001487047 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018IT0000062882 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 IT0000062072 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018FR0000127771 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 IT0005122400 FULLSIX SPA s. 21/12/2017 21/12/2017FR0000127771 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0004441603 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018DE0007664005 REPLY EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 IT0004552359 GIGLIO GROUP SPA o. 01/12/2017 01/12/2017IT0004980923 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0004125677 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. 05/12/2017 05/12/2017IT0004171440 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 IT0001063210 INTEK GROUP SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 IT0004965148 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 SABAF SPA EUR IT0004997984 MEDIASET SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 IT0001052049 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018 SAES GETTERS RN EUR IT0001454435 PITECO SPA o. 21/11/2017 21/11/2017 IT0005239360 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 SAES GETTERS SPA EUR IT0004980923 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 UNICREDIT o.s. 04/12/2017 04/12/2017 SALINI IMPREGILO EUR ZEPHYRO S.P.A. o. 11/12/2017 11/12/2017 SALINI IMPREGILO SPA EUR SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR SANOFI EUR SAP SE EUR SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR SAVE SPA EUR SERVIZI ITALIA SPA EUR SESA SPA EUR SIAS EUR SIAS EUR SIEMENS AG EUR SNAM SPA EUR SOCIETE GENERALE SA EUR SOL SPA EUR ST MICROELECTRONICS USD ST MICROELECTRONICS USD CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) ST MICROELECTRONICS USD ST MICROELECTRONICS USD TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR PROBABILE TECHNOGYM EUR TECH-VALUE SPA EUR IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o. 17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 27/11/2017 27/11/2017 TELECOM ITALIA RNC EUR 2357-ter c.c.. 01/12/2017 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 TELEFONICA EUR IT0004997984 PITECO SPA o. 05/12/2017 05/12/2017 nomina nuova società di Revisione per il triennio 2017-2019; autorizzazione al- 11/12/2017 11/12/2017 12/12/2017 TELEFONICA EUR l’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter co- 15/12/2017 15/12/2017 dice civile. TELEFONICA EUR 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 TENARIS SA USD TENARIS SA USD IT0004095888 BIANCAMANO SPA o.s. nomina amministratore appartenente al genere meno rappresentato, proposta di TERNA EUR emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie del- la Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di TERNA EUR Credito aderenti all’Accordo Banche stipulato in data 29 settembre 2017; appro- vazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie, del Regola- TOD’S SPA EUR mento degli SFP e altre delibere inerenti e conseguenti. TOSCANA AEROPORTI SPA EUR TOTAL SA EUR TOTAL SA EUR TOTAL SA EUR IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o. nomina del revisore legale per il novennio 2017-2025 ai sensi di legge. TOTAL SA EUR TRIBOO SPA EUR TXT E-SOLUTIONS SPA EUR IT0005239360 UNICREDIT o.s. UBI BANCA EUR proposta eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto; proposta UNIEURO SPA EUR conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. UNILEVER NV EUR IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. integrazione del Collegio sindacale e del CdA. o. UNILEVER NV EUR IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. distribuzione di un dividendo straordinario pari ad euro 0,30 per ciascuna azione UNILEVER NV EUR avente diritto. UNILEVER NV EUR UNIPER SE EUR UNIPOL EUR IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s. nomina Amministratore; proposta attribuzione al CdA della delega, ad aumenta- UNIPOLSAI SPA EUR re a pagamento il capitale sociale, anche in una o più tranche e in forma scindibi- le, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 300.000.000, mediante VALSOIA SPA EUR emissione di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti, modifica dell’articolo 5 del- lo Statuto sociale. VIANINI SPA EUR VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR VIVENDI EUR VIVENDI EUR IT0003261069 ASTALDI s. aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. VOLKSWAGEN AG EUR 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario equity linked e conseguenti modifiche dell’art. 6 dello Statuto. ZEPHYRO S.P.A. EUR ZIGNAGO VETRO EUR (*) Consultare tabella ritenute.

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 325CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO approvazione dell’Interim Manage- PROBABILEIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/12/2017 15/12/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/03/2018 BILANCIO IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018 ALTROnomine; compensi; modifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega al ment Statement al 31-3-2018. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONICdA, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0001469995 DIGITAL BROS SPAa pagamento, in una o più volte e anche in più tranche, mediante emissione di (Trimestrale). 09/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCAazioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPAaventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione ziarie periodiche aggiuntive al 31-3-2018. 10/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 IT0005188336 EL.EN. SPAdel diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Ci- IT0004967292 FILA SPA IT0004125677 MASI AGRICOLAvile, previa revoca della precedente delega conferita in data 28-6-2016; modifica IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 10/05/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAdell’art. 6 (Capitale) dello Statuto Sociale. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPAIT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 14/05/2018 ALTRO approvazione Informazioni finan- IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPAconsultazione non vincolante degli azionisti ordinari in merito all’ipotesi di con- IT0004967292 FILA SPA IT0004125677 MASI AGRICOLAversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie emersa dall’Assemblea Spe- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 15/05/2018 BILANCIO IT0001489720 CAD IT SPA 15/05/2018ciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017. IT0005188336 EL.EN. SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 16/05/2018IT0001063210 MEDIASET SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 cio al 30 giugno 2018. 12/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/07/2018modifica dell’articolo 17 dello Statuto sociale; introduzione dell’articolo 8-bis; mo- ment Statement al 30-9-2018. 25/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 31/07/2018difica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto sociale. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/08/2018 2° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 03/08/2018IT0005242026 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 19/12/2017 19/12/2017 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 03/08/2018 3° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 28/08/2018aumento di capitale da euro 700 milioni previsto dal piano industriale 2018 - 2020. IT0004967292 FILA SPA 07/09/2018 2° TRIMESTRE IT0005188336 EL.EN. SPA 12/09/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/09/2018 SEMESTRALEIT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 19/12/2017 19/12/2017 SEMESTRALEconferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027. SEMESTRALEIT0001487047 FULLSIX SPA s. 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 SEMESTRALEemissione prestito obbligazionario convertibile cum warrant, con esclusione del di- SEMESTRALEritto di opzione, per un importo complessivo massimo pari a euro 5.000.000,00, di- SEMESTRALEviso in dieci tranche, con contestuale emissione e assegnazione gratuita dei war- SEMESTRALErant, i quali consentiranno di sottoscrivere azioni ordinarie della Società. ALTRO approvazione del progetto di Bilan-IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 22/12/2017 22/12/2017 23/12/2017 24/10/2018 (nessuno) approvazione dell’Interim Manage-nomine; compensi; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede so-ciale a Biella.IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 06/11/2018 3° TRIMESTREapprovazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. 06/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018 08/11/2018 3° TRIMESTRErinnovo degli organi societari. 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018 14/11/2018 3° TRIMESTREbilancio. 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018bilancio.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 Rubrica obbligazionista di 181 giorni pari a 0,158564%. I suddet-bilancio. ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impostaIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 ORDINARI DEL TESORO 30-11-2017 / sostitutiva del 12,50% sugli interessi, dabilancio. 31-05-2018 - (cod. ISIN IT0005311854) altre eventuali imposte, compresa quella - Il 27-11-2017 sono stati offerti B.O.T a sulle successioni.IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 182 giorni (30-11-2017/31-05-2018), per unbilancio. importo pari a 5.500,00 milioni di euro «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» con data di regolamento il 30-11-2017. CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS-IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 L’importo richiesto è stato di 10.219,000 SO VARIABILE (2ª tranche) - (cod.bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. milioni di euro con un rapporto di coper- ISIN IT0005311508). - Sono stati nuo- tura in asta pari a 1,86 il rendimento me- vamente offerti in pubblica sottoscrizio-IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 dio è risultato pari a -0,436% rispetto allo ne - (seconda tranche per il pubblico ebilancio. -0,40% registrato nella precedente asta; Il terza tranche comprendendo quella per prezzo medio ponderato dell’emissione è gli specialisti) - mediante asta marginaleIT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 pari a euro 100,221. e salvo riparto (i privati potevano effet- tuare le prenotazioni presso gli sportelliapprovazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al Le obbligazioni sono prive di cedole. Il della Banca d’Italia e delle Aziende di cre- rendimento è pari alla differenza (sog- dito entro le ore 17 del 28-11-2017) - que-31-12-2017. getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sti nuovi CCTeu aventi godimento 15-10- plicata al momento della sottoscrizione) 2017 e scadenza 15-04-2025.IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 fra valore di rimborso (100%) e il prezzobilancio. EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). L’importo assegnato è stato pari aIT0005188336 1.750,000 milioni di euro. L’importo ri-bilancio. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» chiesto è stato di 2.791,495 milioni di eu- BUONI DEL TESORO POLIENNALI ro con un rapporto di copertura in astaIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 DECENNALI 2,05% 04-07-2017 / 01- pari a 1,60; il rendimento lordo è risulta- 08-2027 (6ª tranche) - (cod. ISIN to pari a 0,46%.integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- IT0005274805). - Sono stati nuovamen- te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-ca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- sta tranche per il pubblico e undicesima to pari a euro 101,57%. Per le persone fi- tranche comprendendo quella per gli siche il prezzo di sottoscrizione è statol’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban- specialisti) - mediante asta marginale e ugualmente pari a euro 101,570000%. salvo riparto (i privati potevano effettua-ca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra re le prenotazioni presso gli sportelli del- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- le Aziende di credito entro le ore 17 del sato all’1-12-2017 al prezzo di aggiudica-componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- 28-11-2017) - questi nuovi Buoni del Te- zione d’asta, più conguaglio interessi dal soro decennali aventi godimento 04-07- 15-10-2017 (47 giorni di interesse); non so-nale più rilevante. 2017 e scadenza 01-08-2027. no previste provvigioni a carico del sotto- scrittore. I titoli hanno godimento 15-10- CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE L’importo assegnato è stato pari a 2017 e verranno rimborsati in unica solu- (dal 14-11-2017 al 15-11-2018) 1.750,000 milioni di euro. L’importo ri- zione alla scadenza 15-04-2025 alla pari chiesto è stato di 2.883.00 milioni di eu- (100%); le cedole sono semestrali (15 apri-ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ro con un rapporto di copertura in asta le e 15 ottobre), tasso annualizzato pari aIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA pari a 1,65; il rendimento lordo è risulta- 0,676% e prima cedola pari a 0,342%.IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE to pari a 1,73%.IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2017 Il tasso delle cedole interessi sarà deter-IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- minato sulla base del rendimento dell’Eu- 14/11/2017 to pari a euro 102,89%. Per le persone fi- ribor 6 mesi più uno spread dello 0,95%. IIT0005188336 EL.EN. SPA 3° TRIMESTRE siche il prezzo di sottoscrizione è stato suddetti certificati (taglio minimo di sot-IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2017 pari a euro 102,885312%. toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvoIT0001487047 FULLSIX SPA 14/11/2017 ALTRO approvazione informazioni l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli inte-IT0001069902 ISAGRO 14/11/2017 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ressi, da altre eventuali imposte, compresaIT0003428445 MARR 14/11/2017 periodiche aggiuntive al sato al 01-12-2017 al prezzo di aggiudi- quella sulle successioni. Si ricorda cheIT0001447785 MONDO TV SPA 14/11/2017 cazione d’asta più conguaglio interessi dall’1-7-1998 è prevista la tassazione delleIT0003317945 NICE SPA 14/11/2017 30/09/2017. dal 01-08-2017 (122 giorni di interesse); eventuali plusvalenze.IT0004923022 PRELIOS SPA 14/11/2017 non sono previste provvigioni a caricoIT0001042610 SABAF SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 14/11/2017 ro decennali al tasso fisso del 2,05% an- CERTIFICATI DEL TESORO ZEROIT0004554116 TBS TELEMATIC BIOMEDICAL SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del COUPON 30-10-2017 / 30-10-2019 (2ªIT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 14/11/2017 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tranche) - (cod. ISIN IT0005289274). -IT0001455473 DADA SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- Sono stati nuovamente offerti in pubblicaIT0001077780 IRCE SPA 15/11/2017 dimento 04-07-2017 e verranno rimbor- sottoscrizione - (seconda tranche per ilIT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2017 3° TRIMESTRE sati in unica soluzione alla scadenza 01- pubblico e terza tranche comprendendoIT0004724107 RATTI SPA 15/11/2017 08-2027 alla pari 100%. Le cedole sono quella per gli specialisti) - mediante asta 15/11/2017 3° TRIMESTRE semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima marginale e salvo riparto (i privati pote-IT0001447348 MITTEL SPA cedola corta di 28 giorni su un semestre vano effettuare le prenotazioni presso gliIT0001447785 MONDO TV SPA 29/11/2017 3° TRIMESTRE sportelli delle Aziende di credito entro le 30/11/2017IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE 11/12/2017IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTREIT0005160996 ABITARE IN 12/12/2017 22/12/2017 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/01/2018 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCAIT0004965148 MONCLER SPA 08/02/2018 3° TRIMESTRE 26/02/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE 28/02/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE 06/03/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/03/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 08/03/2018 3° TRIMESTREIT0001489720 CAD IT SPA 14/03/2018IT0005188336 EL.EN. SPA 15/03/2018 (nessuno) presentazione dati delle vendite alIT0004967292 FILA SPA 15/03/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA 21/03/2018 30 settembre 2017. 22/03/2018 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del nuovo business plan 2018-2022. ALTRO CdA per l’approvazione dei principali indicatori di performance economico finanziari relativi al 3° trimestre 2017. 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. ALTRO approvazione dati Preliminari di Ricavi Netti dell’Esercizio 2017. ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato 2017. ALTRO approvazione dati al 31 dicembre 2017 (Semestrale). ALTRO approvazione piano industriale 2018-2020 e, del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31-12-2017. BILANCIO BILANCIO BILANCIO BILANCIO BILANCIO BILANCIO BILANCIO

Pag. 326 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22ore 17 del 24-11-2017) - questi nuovi Cer- coupon sono esenti da eventuali imposte, scritta nell’avviso ai portatori del 29 set- - IT0003493258 BTP 01/11/2017 4,25%tificati di credito del Tesoro Zero coupon compresa quella sulle successioni. Si ri- tembre 2017 (“l’Avviso del 29 settem- prezzo di riacquisto 105,524(CTZ) aventi godimento 30-10-2017 e sca- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- bre”), che prevede, inter alia, la cancella-denza 30-10-2019, per un importo pari a sazione delle eventuali plusvalenze. zione obbligatoria dei Titoli attualmente - IT0004992308 BTP 01/05/2019 2,50%2.000,000 milioni di euro, senza indica- in essere che non sono stati accettati in prezzo di riacquisto 104,070zione del prezzo base di emissione. L’im- «COMUNICATO CARIGE» - CARIGE scambio dall’Emittente ai sensi dell’Of-porto richiesto è stato di euro 4.380,000 sub TF+Eurib3m 08/Pe XS0400411681 ferta a fronte di un corrispettivo da cal- - IT0004380546 BTP€i 15/09/2019milioni di euro, con un rapporto di coper- - Il 13 novembre 2017 – Banca CARIGE ha colare come indicato nell’Avviso del 29 2,35% prezzo di riacquisto 106,945.tura in asta pari a 2,19; il rendimento lor- comunicato che, a seguito della decisione settembre e nell’Information Memoran-do è risultato pari a -0,337%. della Banca Centrale Europea del 9 di- dum del 29 settembre 2017. INDICE NAZIONALE PREZZI AL cembre 2016 che inibisce il pagamento di CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dividendi, ai sensi della Condizione 5(b) L’operazione di LME resta in ogni caso OPERAI E IMPIEGATI (già indice costoto pari a euro 100,649%. Per le persone dei Titoli, alla Data di Pagamento Interes- soggetta all’esito positivo dell’Aumento di della vita) e LOCAZIONI IMMOBILIfisiche il prezzo di sottoscrizione è stato si che cade il 4 dicembre 2017 Banca CA- Capitale il cui lancio è previsto nel mese URBANI (aggiornamento del canone). -ugualmente pari a euro 100,649000%. RIGE non pagherà interessi sui Titoli, ed il corrente dopo aver ottenuto le relative L’indice nazionale per il mese di ottobre diritto dei portatori dei Titoli a ricevere ta- autorizzazioni da parte della Consob. 2017 (con base 2010 = 100) è stato 100,9. L’importo minimo prenotabile è pari a li importi sarà pertanto interamente ed ir-1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- revocabilmente cancellato e rinunciato. «CONCAMBIO TITOLI DI STATO». - La variazione fra indice di ottobre 2016gnati è fissato al 29-11-2017 al prezzo di Il Ministero del Tesoro in data 16 no- e di ottobre 2017 è stata pari a +0,9%. Aiaggiudicazione d’asta; non sono previste I Titoli sono stati oggetto di un’opera- vembre 2017, ha comunicato una opera- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-provvigioni a carico del sottoscrittore. I zione di liability management (“LME”) zione di concambio telematico di Titoli none, la variazione ISTAT dell’indice deinuovi Certificati di credito del Tesoro so- lanciata sul mercato il 29 settembre 2017 di Stato. L’operazione si è svolta il 17 no- prezzi al consumo per le famiglie di operaino Zero coupon, cioè privi di cedole per il che consiste in: vembre 2017 con regolamento 21 no- e impiegati (cosiddetto costo della vita) frapagamento degli interessi. All’atto della vembre 2017. Il titolo offerto è stato il ottobre 2016 e ottobre 2017, come già in-sottoscrizione è previsto il versamento di 1) un’offerta di scambio (l’“Offerta”), e BTP 5,75% 01/02/2033 (cod. ISIN dicato, è stata pari a +0,9%.una somma inferiore al valore nominale 2) una consent solicitation ai fini della IT0003256820) al prezzo medio ponde-dei titoli e corrispondente al prezzo di ag- sostituzione dei Titoli con titoli senior di rato di 142,711; giorni 112 di dietimi di Facciamo presente che l’aggiornamen-giudicazione; alla scadenza del titolo si ri- nuova emissione a valere sul proprio pro- interessi per un importo pari a 2.000,000 to annuale del canone, ove applicabile, èceverà il valore nominale dei titoli stessi gramma EMTN con prezzo di emissione milioni di euro. pari al 75% delle suddette variazioni peral netto dell’imposta sostitutiva per le per- pari a 100%, durata 5 anni, cedola an- i contratti residenziali assistiti, mentresone fisiche ed i soggetti equiparati. I ti- nuale a tasso fisso pari al 5%. I titoli ammissibili al concambio (og- per i contratti liberi può arrivare fino altoli hanno godimento 30-10-2017 e ver- Come comunicato al mercato il 23 ot- getto del riacquisto) sono stati i seguenti: 100%.ranno rimborsati in unica soluzione alla tobre, la consent solicitation si è conclusascadenza 30-10-2019 alla pari (100%). il 21 ottobre 2017 con l’approvazione, da - IT0004361041 BTP 01/08/2018 4,5% La variazione biennale da ottobre 2015 parte dell’assemblea dei portatori dei Ti- prezzo di riacquisto 103,440 a ottobre 2017 è stata pari a +0,8%. (per I suddetti Certificati del Tesoro Zero toli, della Delibera Straordinaria, de- immobili destinati ad uso diverso da - IT0004957574 BTP 01/12/2018 3,50% quello di abitazione, con aggiornamento prezzo di riacquisto 104,018 massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE RENCO GROUP SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ITALIAN FOOD SPA Cambiale a 15 mesi a tasso fis-so, OBBLIGAZIONE SELECO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PRISMI SPA a 18 e 65 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI EPRESTITI SPA Social Bond a 5 anni a tasso fisso e a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA a 10 anni a tasso fisso,OBBLIGAZIONE FERRARI NV a 3 anni a tasso fisso Torna sul mercato dei capitali la storica società friulana SELECO SPA il cui sco-Ultima in ordine di tempo di emissione tra le Piccole Medie Imprese ma prima per po è dare spinta al nuovo grande investimento in Italia per il suo rilancio nel mon-ordine di grandezza questa volta risulta la RENCO GROUP SPA, società di Pesa- do della progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti elettronici,ro, che emette un’obbligazione a 6 anni a tasso fisso con un tasso facciale annuo elettrodomestici e dispositivi elettronici in genere.del 4,75% per un nominale emesso di 35 milioni di euro. La società triestina emette il suo secondo bond nell’anno 2017 (il primo di inizioIl gruppo è attivo a livello internazionale come “general contractor” nel settore del- maggio ha durata 5 anni e tasso facciale dell’8,00%) con una durata di 7 anni, unl’impiantistica industriale. tasso facciale annuo del 6,00% ed un nominale emesso di 15 milioni di euro.In particolare, l’attività del Gruppo è articolata su quattro linee di business: SELECO è lo storico marchio nato negli anni ’60 sull’onda del boom del mercato• Divisione Impianti industriali: è legata principalmente ai settori Oil & Gas e Po- dei televisori in Italia come divisione della Zanussi e diventato autonomo nel 1984.wer Generation, realizza progetti EPC per primari operatori (Engineering, Procu- SELECO viene fondata nel 1965 a Pordenone, negli anni in cui esplodeva il mer-rement, Construction: contratto tipico del settore impiantistico, che include l’of- cato dei televisori in Italia, ed ha conquistato subito grande notorietà e riconosci-ferta di servizi di ingegneria, approvvigionamento dei materiali e costruzione), of- menti nel mondo per la qualità e il design dei suoi televisori fino a diventare, nelfrendo una vasta gamma di servizi che vanno dagli studi di fattibilità al project 1986, il primo produttore italiano di televisori a colori con il 13% di share del mer-management, all’installazione, realizzazione e start-up di impianti industriali con cato nazionale.la modalità chiavi in mano” in Europa, Africa, Asia e Russia Oggi SELECO entra nuovamente nelle case degli italiani per riportare in vita un• Divisione Infrastrutture: il Gruppo è in grado di offrire servizi di progettazione, pezzo importante dell’eccellenza industriale e del design del nostro Paese, con unadesign, realizzazione, start-up e manutenzione di infrastrutture civili e industriali gamma di apparecchi allineata ai più moderni standard tecnologici puntando a un• Divisione Servizi: Effettua prestazioni di servizi professionali ad alto valore ag- futuro basato sul progresso tecnologico e sul design Made in Italy.giunto per primari clienti L’odierna SELECO SPA, oltre all’omonimo brand, ha in portafoglio altri marchi• Oil & Gas; supervisione, la direzione lavori, il commissioning e lo start-up d’im- del passato: MAGNADYNE, storica firma di apparecchi radio anni 20, che oggi di-pianto nonché la formazione del personale per nuovi impianti e la gestione e ma- stribuisce TV e NECCHI, di cui l’azienda ha l’esclusiva per la vendita in Italia di pic-nutenzione degli impianti già esistenti coli elettrodomestici.• Divisione Asset Management: Il Gruppo detiene un patrimonio immobiliare di ol- PRISMI SPA, già PRIMI SUI MOTORI, si ripresenta al mercato dei capitali cometre 240.000 mq ed è stata creata la Divisione come spin-off dell’attività di con- vecchia conoscenza (ha già all’attivo 7 minibond, 3 nel 2017): le nuove obbligazio-struction, che si occupa della gestione integrata di diverse tipologie di immobili ni con durata 18 e 65 mesi hanno rispettivamente un nominale emesso di un mi-prevalentemente per clienti del mondo Oil & Gas, Banche Internazionali, Amba- lione e 2,1 milioni di euro e riconoscono la prima cedole annuali ad un tasso fac-sciate ed Enti Governativi; gestisce, inoltre, gli immobili di proprietà del Gruppo ciale annuo del 5,00% e la seconda cedole mensili ad un tasso facciale annuo delITALIAN FOOD SPA, industria di conserve alimentari con sede legale salernitana 5,50% con rimborso graduale a partire dal quinto mese.e stabilimento nel livornese, emette una cambiale finanziaria con durata 15 mesi, PRISMI SPA opera da più di dieci anni nel settore del web marketing offrendo ser-un tasso facciale dell’1,60% ed un ammontare di un milione di euro. vizi professionali, completi e integrati: è specializzata nella realizzazione e gestio-La ITALIAN FOOD SPA guidata da 4 generazioni dalla famiglia Petti nasce nel 1973 ne di siti web, in particolare nel posizionamento sui motori di ricerca (Search En-quando il Gruppo Petti rileva dal Gruppo Arrigoni lo stabilimento produttivo sito gine Optimization, SEO).a Venturina Terme (LI) in Toscana. PRISMI investe costantemente in ricerca e sviluppo per essere sempre pronta aLa società inizia a lavorare il pomodoro proveniente dalle campagne circostanti cogliere le opportunità che il web offre per migliorare il business dei suoi clienti.allo stabilimento e a confezionarlo come semi-lavorato in fusti che venivano poi in- Attraverso una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tut-viati allo stabilimento più grande di Nocera Superiore (SA). te le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loroGradualmente lo stabilimento di Venturina cambia pelle, sviluppando un’impor- servizi innovativi, customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenzatante capacità produttiva in grado di soddisfare direttamente clienti italiani e in- online di successo.ternazionali con prodotto finito e trasformandosi da azienda satellite del Gruppo Dal 2012 PRISMI è quotata sul segmento AIM dedicato proprio alle PMI ad alto po-a una nuova realtà imprenditoriale: tutto ciò è stato possibile dopo aver instaura- tenziale di crescita.to un forte legame e sinergia con la parte agricola dell’Associazione Produttori Or- Tra i gruppi bancari e finanziari da segnalare CASSA DEPOSITI E PRESTITItofrutticoli Toscani. SPA, agenzia statale, che emette il suo primo Social Bond in linea con il proprioIl successo del progetto arriva nel 2013 quando la società decide di avvalersi della approccio alla sostenibilità che si ispira al programma “Sustainable Developmentsua capacità produttiva e dell’importante bacino di pomodoro toscano per lancia- Goals” delle Nazioni Unite (Buona Occupazione e Crescita Economica).re una linea di conserve di pomodoro di alta qualità a marchio Petti: “Petti – Il po- Si tratta del primo “Social Bond” lanciato nel mercato dei capitali internazionalemodoro al centro”. da un emittente italiano, dedicato al supporto di PMI localizzate in aree economi-

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 327camente depresse o colpite da disastri naturali. operatori in Italia per entità del patrimonio ed è proprietario di immobili di gran-Nel caso specifico i finanziamenti andranno a “sostenere” progetti dedicati alle de valore storico, simbolico e architettonico, quali la Torre Velasca e la Torre Gal-Piccole e Medie Imprese che operano nelle aree colpite da calamità naturali, in fa di Milano.particolare quelle terremotate, così come parte dei fondi saranno dedicati ad in- Tra le Corporate italiane conosciute anche a livello mondiale è d’obbligo partirevestimenti da realizzare nelle regioni italiane più in difficoltà. da FERRARI SPA che tramite FERRARI NV, la società di diritto olandese cheOltre 150 investitori hanno sottoscritto l’obbligazione, che ha registrato una do- controlla il gruppo, emette il secondo bond sul mercato dei capitali dopo quello delmanda di circa cinque volte superiore all’offerta (2,25 miliardi di euro): il bond è 2016, risultando nello stesso tempo la prima emissione obbligazionaria dopo lostato emesso per 500 milioni di euro, ha una durata di 5 anni e paga una cedola fis- scorporo dalla casa madre FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV.sa facciale annua dello 0,75%. Il successo dell’emissione è data dal numero elevato di sottoscrizioni (3 volte su-CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA ad inizio novembre ha emesso un altro inte- periore al nominale iniziale di 500 milioni di euro portato poi a 700) e dal tasso diressante bond a tasso misto della durata di 10 anni corrispondendo per i primi due interesse pagato (diminuito fino a 0,25% di cedola annua): il titolo ha una durataanni una cedola fissa annua del 2,70% e per gli anni successivi una cedola varia- di 3 anni e 2 mesi con scadenza gennaio 2021.bile annua legata all’indice Constant Maturity Swap Euro a 10 anni maggiorato di I proventi derivanti da questa nuova emissione concorreranno a soddisfare le esi-40 punti base con un massimo consentito del 5,00% annuo. genze generali del gruppo, ivi compreso il rimborso di finanziamenti in essere mol-Anche UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, gruppo assicurativo bolognese lea- to più onerosi del tasso riconosciuto al mercato.der nel ramo Danni, emette un bond benchmark a 10 anni completamente a tasso FERRARI SPA è il fiore all’occhiello dell’industria automobilistica italiana: fonda-fisso (3,50%) per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. ta da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello produce automobili sportive d’alta fasciaIl GRUPPO UNIPOL è il secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e il pri- e da corsa, essendo largamente impegnata nell’automobilismo sportivo mondiale.mo nel ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. La società è sempre concentrata sul fronte dell’innovazione tecnologica sia dal pun-Conta circa 14.000 dipendenti, suddivisi tra le sedi principali di Bologna, Milano, to di vista motoristico/meccanico che da quello della sperimentazione di nuovi ma-Torino e Firenze, le strutture locali e le filiali bancarie diffuse capillarmente sul teriali per la parte strutturale della vettura: le conoscenze e le esperienze fatte perterritorio. le vetture da corsa sono poi utilizzate per i prototipi da strada ottenendo signifi-Nel comparto dei servizi assicurativi, il Gruppo opera principalmente attraverso cativi risultati anche per ciò che concerne risparmio energetico e sicurezza stra-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA leader in Italia nei rami Danni, in particolare dale.nell’R.C. Auto, è attivo nella tutela della salute attraverso UNISALUTE e opera nel La buona salute della società è anche dato dall’attuale trend positivo ottenuto allesettore dei servizi bancari attraverso UNIPOL BANCA. quotazioni nei mercati sia del NYSE che del FTSE MIB della Borsa di Milano.In campo immobiliare, il GRUPPO UNIPOL si configura come uno dei principali CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIRENCO GROUP SPA 2017/2023 T.F. 4,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% Data godimento: 21 novembre 2017 Rendimento all’emissione: 5,99% lordo, 4,43% net- Data scadenza: 21 novembre 2022Codice ISIN: IT0005305468 to Cedola: annuale il 21 novembreValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75%ne Rendimento all’emissione: 0,78% lordo, 0,58% net-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- PRISMI SPA 2017/2019 T.F. 5,00% tomentabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGOCapitale in circolazione: 35.000.000,00 EUR Codice ISIN: IT0005311805 Riservato: institutionalPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazioneogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incremen- UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA 2017/2027Data godimento: 23 novembre 2017 tabile di EUR 10.000 e multipli T.F. 3,50%Data scadenza: 23 novembre 2023 Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EURCedola: semestrale il 23 maggio e il 23 novembre Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 10.000,00 per Codice ISIN: XS1725580622Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75% ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneRendimento all’emissione: 4,81% lordo, 3,55% net- Data godimento: 06 novembre 2017 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-to Data scadenza: 06 maggio 2019 mentabile di EUR 1.000 e multipliQuotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: semestrale il 06 maggio e il 06 novembre Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EURRiservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Prezzo di emissione: 99,842% (EUR 998,42 per ogni Rendimento all’emissione: 5,08% lordo, 3,74% net- obbligazione)ITALIAN FOOD SPA 2017/2019 cambiale T.F. to Data godimento: 29 novembre 20171,60% Riservato: institutional Data scadenza: 29 novembre 2027 Cedola: annuale il 29 novembreCodice ISIN: IT0005311664 PRISMI SPA 2017/2023 T.F. 5,50% Call: dal 29/08/2027 al 28/11/2027 Prezzo di rimborsoValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione 100,00Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Codice ISIN: IT0005315095 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50%tabile di EUR 50.000 e multipli Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,52% lordo, 2,60% net-Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incremen- toPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per tabile di EUR 10.000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGOogni obbligazione) Capitale in circolazione: 2.100.000,00 EUR Riservato: institutionalData godimento: 06 novembre 2017 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 10.000,00 perData scadenza: 06 febbraio 2019 ogni obbligazione) FERRARI NV 2017/2021 T.F. 0,25%Cedola: one coupon Data godimento: 23 novembre 2017Tasso cedolare annuo: fisso del 1,60%, periodale del Data scadenza: 23 aprile 2023 Codice ISIN: XS17200532292,00329% Cedola: mensile Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneRendimento all’emissione: 1,60% lordo, 1,18% netto Call: dal 23/05/2018 al 23/03/2023 Prezzo di rimborso Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Riservato: institutional 100,00 mentabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Capitale in circolazione: 700.000.000,00 EURSELECO SPA 2017/2024 T.F. 6,00% Rendimento all’emissione: 5,64% lordo, 4,15% net- Prezzo di emissione: 99,557% (EUR 995,57 per ogni to obbligazione)Codice ISIN: IT0005311870 Riservato: institutional Data godimento: 16 novembre 2017Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Data scadenza: 16 gennaio 2021ne C.D.PRESTITI Social Bond 2017/2022 T.F. 0,75% Cedola: annuale il 16 gennaioTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Call: dal 16/11/2017 al 15/01/2021 Prezzo di rimborsomentabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: IT0005314544 100,00 + PremioCapitale in circolazione: 15.000.000,00 EUR Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25%Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ne Rendimento all’emissione: 0,31% lordo, 0,23% net-ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- toData godimento: 06 novembre 2017 mentabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: EUROTLX, EXTRAMOTData scadenza: 30 novembre 2024 Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Riservato: institutionalCedola: annuale Prezzo di emissione: 99,839% (EUR 99.839,00 perCall: dal 07/05/2018 al 29/11/2024 Prezzo di rimborso ogni obbligazione)100,00

Pag. 328 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22 XS1709538356 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 30 NOVEMBRE 2017 XS1301030810 XS1062909384 EuroMOT XS1708450488 WIND TRE SPA 2.625% 01/23 XS1189262345 XS1708450561 WIND TRE SPA 3.125% 01/25 Dal 14 novembre 2017 CA298785GT79 XS1702729275 CA459058EB53 KINGDOM OF SWEDEN 1.875% 11/20 XS1706111876 ExtraMOT KINGDOM OF SWEDEN 1.00% 10/18 Dal 16 novembre 2017 XS1706208953 KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 05/19 XS1718418103 DE0001104701 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 DE000A2GSLY0 INNOGY FINANCE BV 1.25% 10/27 XS0942541912 XS1718393439 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 XS1023246843 Dal 16 novembre 2017 XS1627337881 XS1496175743 US515110BT00 EIB CAD 1.125% 02/20 XS1384278203 XS0541909213 IBRD CAD 1.125% 03/20 ES0L01811162 Dal 21 novembre 2017 PTPBT2GE0037 Dal 17 novembre 2017 BASF SE 0.875% 11/27 XS1720700191 DAIMLER AG 1.00% 11/27 XS1717013335 IFC TRY ZC(10.25%) 05/23 GAS NATURAL FENOSA 0.875% 05/25 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 DE0001104701 RENTENBANK 2.625% 06/20 GROUPE FNAC SA 3.25% 09/23 IBRD BRL 10.00% 01/18 FAURECIA SA 3.625% 06/23 IT0003621460 IT0003685093 Dal 20 novembre 2017 US251526BL24 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.50% 11/27 US251526BM07 EIB 2.50% 09/19 US037833DE71 US037833DF47 Dal 21 novembre 2017 Dal 24 novembre 2017 US037833DG20 US037833DH03 LETRA 17/11/17-16/11/18 -0.390% XS1708167652 VERIZON COMMUNIC. 1.875% 10/29 US037833DJ68 PORTGL 17/11/17-16/11/18 -0.349 XS1558013014 IMPERIAL BRANDS PLC 0.50% 07/21 US037833DK32 XS1558013360 IMPERIAL BRANDS PLC 1.375% 01/25 XS1720053229 Dal 24 novembre 2017 XS1720642138 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 11/24 XS1577947440 INEOS FINANCE PLC 2.125% 11/25 US64110LAN64 IFC MXN ZC (7.55%) 11/47 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 XS1629157469 IFC TRY ZC(11.06%) 11/27 XS1421827269 SWISS RE ADMIN LTD 1.375% 05/23 XS1708417438 XS1409506885 REXEL SA 3.50% 06/23 XS1708450215 EuroTLX XS1408421763 PHILIP MORRIS INT. 2.00% 05/36 XS1143163183 IBM CORP EUR 1.25% 05/23 Dal 16 novembre 2017 IT0005305468 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% IT0005312134 Dal 17 novembre 2017 IT0005311854 REPUBLIC OF ITALY 5.125% 07/24 REPUBLIC OF ITALY 5.20% 07/34 Dal 22 novembre 2017 ExtraMOT-PRO DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 Dal 23 novembre 2017 DEUTSCHE B.(NY) USDLibor3m 11/22 APPLE INC 2.40% 01/23 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 APPLE INC 2.75% 01/25 APPLE INC 3.75% 11/47 MOT-DOMESTICMOT APPLE INC 1.80% 11/19 APPLE INC 2.00% 11/20 Dal 20 novembre 2017 APPLE INC 3.00% 11/27 FERRARI NV 0.25% 01/21 Dal 23 novembre 2017 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) NETFLIX INC 4.375% 11/26 Dal 30 novembre 2017 IFC RUB 7.50% 06/18 WIND TRE SPA USD 5.00% 01/26 BOT (sem) 30-11-2017/31-5-2018 WIND TRE SPA Euribor3m 01/24Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 feb. 2004 122,4 set. 2008 135,2 apr. 2013 106,9 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mar. 2004 122,5 ott. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 apr. 2004 122,8 nov. 2008 134,7 giu. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 mag. 2004 123 dic. 2008 134,5 lug. 2013 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 giu. 2004 123,3 gen. 2009 134,2 ago. 2013 107,6 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 lug. 2004 123,4 feb. 2009 134,5 set. 2013 107,2dic. 1967 102,6 ago. 2004 123,6 mar. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 set. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 nov. 2013 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 ott. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 dic. 2013 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 nov. 2004 123,9 giu. 2009 135,3 gen. 2014 107,3dic. 1971 107,1 dic. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 gen. 2005 123,9 ago. 2009 135,8 mar. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 feb. 2005 124,3 set. 2009 135,4 apr. 2014 107,4 x 1,8644dic. 1974 161,7 mar. 2005 124,5 ott. 2009 135,5 mag. 2014 107,3dic. 1975 179,7 apr. 2005 124,9 nov. 2009 135,6 giu. 2014 107,4 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 mag. 2005 125,1 dic. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 giu. 2005 125,3 gen. 2010 136 ago. 2014 107,5 / 105,9dic. 1978 139,5 lug. 2005 125,6 feb. 2010 136,2 set. 2014 107,1dic. 1979 167,1 ago. 2005 125,8 mar. 2010 136,5 ott. 2014 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 set. 2005 125,9 apr. 2010 137 nov. 2014 107 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 ott. 2005 126,1 mag. 2010 137,1 dic. 2014 107dic. 1982 148,2 nov. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 dic. 2005 126,3 lug. 2010 137,6 feb. 2015 106,8 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 gen. 2006 126,6 ago. 2010 137,9 mar. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 feb. 2006 126,9 set. 2010 137,5 apr. 2015 107,1 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mar. 2006 127,1 ott. 2010 137,8 mag. 2015 107,2 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 apr. 2006 127,4 nov. 2010 137,9 giu. 2015 107,3 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 mag. 2006 127,8 dic. 2010 138,4 lug. 2015 107,2 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 giu. 2006 127,9 gen. 2011 101,2 ago. 2015 107,4 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 lug. 2006 128,2 feb. 2011 101,5 set. 2015 107 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ago. 2006 128,4 mar. 2011 101,9 ott. 2015 107,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 set. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 nov. 2015 107 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 ott. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 dic. 2015 107dic. 1994 110,3 nov. 2006 128,3 giu. 2011 102,6 gen. 2016 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 dic. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 feb. 2016 99,7 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 gen. 2007 128,5 ago. 2011 103,2 mar. 2016 99,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 feb. 2007 128,8 set. 2011 103,2 apr. 2016 99,6dic. 1998 108,1 mar. 2007 129 ott. 2011 103,6 mag. 2016 99,6dic. 1999 110,4 apr. 2007 129,2 nov. 2011 103,7 giu. 2016 99,7dic. 2000 113,4 mag. 2007 129,6 dic. 2011 104 lug. 2016 99,9dic. 2001 116 giu. 2007 129,9 gen. 2012 104,4 ago. 2016 100dic. 2002 119,1 lug. 2007 130,2 feb. 2012 104,8 set. 2016 100,2gen. 2003 119,6 ago. 2007 130,4 mar. 2012 105,2 ott. 2016 100feb. 2003 119,8 set. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 nov. 2016 100mar. 2003 120,2 ott. 2007 130,8 mag. 2012 105,6 dic. 2016 100apr. 2003 120,4 nov. 2007 131,3 giu. 2012 105,8 gen. 2017 100,3mag. 2003 120,5 dic. 2007 131,8 lug. 2012 105,9 feb. 2017 100,6giu. 2003 120,6 gen. 2008 132,2 ago. 2012 106,4 mar. 2017 101lug. 2003 120,9 feb. 2008 132,5 set. 2012 106,4 apr. 2017 101ago. 2003 121,1 mar. 2008 133,2 ott. 2012 106,4 mag. 2017 101,3set. 2003 121,4 apr. 2008 133,5 nov. 2012 106,2 giu. 2017 101,1ott. 2003 121,5 mag. 2008 134,2 dic. 2012 106,5 lug. 2017 101nov. 2003 121,8 giu. 2008 134,8 gen. 2013 106,7 ago. 2017 101dic. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 feb. 2013 106,7 set. 2017 101,5gen. 2004 122 ago. 2008 135,5 mar. 2013 106,9 ott. 2017 101,1 101,9

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 329FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBI Pramerica Bilanciato Etico ISIN: IT0005278970 BP Sviluppo Mix Marzo 2022 Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAISIN: IT0005311615 (Classe A) Destinazione proventi: annualeISIN: IT0005311631 (Classe D) Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di naturaSocietà di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR obbligazionaria o monetaria denominati in euro di emittenti di tipo societario conDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), quadrimestrale (Classe D) merito creditizio (rating) non inferiore a investment grade. Il fondo investe, inoltre,Politica di investimento: Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% in misura contenuta in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi di capita-del valore complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, orga- le di rischio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper-nismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta. Componente azio- tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Lanaria: investimento nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti fi- selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi macro-economica relativa al-nanziari azionari di società denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione le aspettative di variazione dei tassi ufficiali da parte delle principali Banche Centralie operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono esse- mondiali, dei tassi attesi di inflazione, di crescita delle principali economie mon-re realizzati anche tramite OICVM, inclusi OICVM flessibili di qualsiasi tipologia. Il diali agli obiettivi ed agli interventi di politica monetaria della BCE. Il fondo è di ti-fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia po “etico”, ciò comporta che nella selezione di cui sopra si tiene conto esclusiva-per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mente di società non coinvolte nella fabbricazione e/o commercio di armi, di mate-massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo riale pornografico, di contraccettivi, di alcolici, tabacco o prodotti lesivi alla salutedegli impegni), è pari a 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una tempora- e/o nell’esercizio del gioco di azzardo, nella produzione o realizzazione di impiantinea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, di energia nucleare ovvero nella ricerca e nello sviluppo o nella produzione di OGM.non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è didel fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a ri- 4 anni.schi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. Area geo- Area geografica: Globalgrafica di riferimento: qualsiasi mercato. Specifiche tecniche di gestione: viene adot- Benchmark: 80% ECPI ® - Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% ECPI ® Ethi-tato uno stile di gestione attivo che nel corso della vita del prodotto si sviluppa in 3 cal Index Euro, 5% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill index.fasi: (i) costruzione di un portafoglio iniziale costituito principalmente da titoli mo- Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporatenetari e/o obbligazionari, prevalentemente con scadenza che si distribuisce nell’ar- Grado di rischio: 3co dell’Orizzonte; (ii) nel corso dell’Orizzonte la gestione mira ad un progressivo in- Riservato: Retailcremento dell’esposizione in strumenti finanziari sia di natura azionaria sia di na- Inception date: 15/11/2017tura obbligazionaria, tramite la realizzazione di un portafoglio obiettivo, tenden- Spese correnti: 1,47%zialmente costituito da OICVM, che si connota per uno stile di gestione flessibile; in Commissione ingresso: 0%tale fase, la SGR può attuare una strategia di gestione di tipo “contrarian” ovvero fi- Commissione rimborso: 2,5%nalizzata ad accelerare il processo di costruzione del portafoglio obiettivo nelle fasi Commissioni di performance: 25% della differenza tra la variazione percentualedi rallentamento/flessione dei mercati sottostanti; (iii) successivamente al termine del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale nel medesimodell’Orizzonte la politica d’investimento si caratterizza per una gestione, sempre at- periodo del valore dell’indice di riferimento.traverso uno stile flessibile, del menzionato portafoglio obiettivo. Versamento minimo iniziale: 1000€Area geografica: GlobalClassificazione: Flessibili - Internazionali UBI Pramerica Global Multiasset 30Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005278954Riservato: Retail Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAInception date: 14/11/2017 Destinazione proventi: annualeScadenza: 31/03/2022 Politica di investimento: investe, anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanzia-Spese correnti: 1,26% ri derivati, in via principale in obbligazioni (e/o ETF obbligazionari) emessi o ga-Commissione ingresso: 0% rantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti conCommissione rimborso: 1,5% merito creditizio anche “sub investment grade” e in via contenuta in azioni (e/o ETFCommissioni di performance: 0% azionari) e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio emessiVersamento minimo iniziale: 500€ da società senza vincoli di capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tem- po, con una possibile diversificazione nei vari settori industriali. Tali strumenti pos- Nextam Partners Bilanciato P sono essere denominati in qualsiasi valuta. Viene altresì effettuata la gestione attivaISIN: IT0005273971 del rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalitàSocietà di gestione: Nextam Partners SGR SpA di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi-Destinazione proventi: accumulazione traggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di tipo tat-Politica di investimento: investe in azioni e obbligazioni principalmente in euro, tico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.2. La durata media tenden-dollari USA e yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un ziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 4 anni.valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. Il Fondo investe al- Area geografica: Globalmeno il 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari, anche non nego- Benchmark: 15,00%The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 15,00% Theziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index; 5,00%The BofA Merrill Lynchstipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti Euro Government Index; 5,00%The BofA Merrill Lynch Global Government Exclu-nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti ding Euro Index; 10,00%The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index;all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio 10,00%The BofA Merrill Lynch Global Large Cap Corporate Index; 10,00% Barclaysmedesimo. Almeno il 21% del valore complessivo netto del fondo è investito in stru- Capital Global High-Yield Index; 15,00% STOXX Europe 600; 10,00% S&P 500;menti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB o in- 2,00% MSCI AC Pacific; 3,00% MSCI Emerging Markets.dici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le attività del Fondo non possono es- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalisere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di Grado di rischio: 4uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appar- Riservato: Retailtenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti Inception date: 15/11/2017correnti. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Disciplina PIR, Spese correnti: 1,68%le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o sti- Commissione ingresso: 0%pulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un Commissione rimborso: 2,6%adeguato scambio di informazioni. Il Fondo può investire in quote di OICVM e/o Commissioni di performance: 25% della differenza tra la variazione percentualeFIA che perseguano obiettivi di investimento compatibili con quelli del Fondo con del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale nel medesimoun limite massimo del 10% del patrimonio netto e in maniera residuale in strumen- periodo del valore dell’indice di riferimento.ti finanziari di emittenti di paesi emergenti e/o in titoli obbligazionari con un rating Versamento minimo iniziale: 1000€inferiore ad Investment Grade. Il fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivatifinalizzati ad una più efficiente gestione del portafoglio. L’esposizione in derivati ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONInon può superare il 30% del patrimonio del fondo (cd. effetto leva 1,3). La durationmedia della componente obbligazionaria del PIMCO Euro Short-Term HY Corp. Bond Index Bportafoglio è compresa tra 2 – 8 anni. ISIN: IE00BD8D5H32Area geografica: Global Società di gestione: PIMCO Fixed Income Source ETFs PLCClassificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Destinazione proventi: mensileGrado di rischio: 4 Area geografica: EuroRiservato: Retail Benchmark: BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2%Inception date: 09/11/2017 Constr.Spese correnti: 1,8% Classificazione: Obbligazionari Euro - CorporateCommissione ingresso: 3% Data inizio quotazione: 20/11/2017Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 0,44%Commissioni di performance: 20% dell’extra performance maturata nell’anno sola-re, calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio dei Fondonello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo.

Pag. 330 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22 Source DJ Euro STOXX 50 ETF Grado di rischio: 3ISIN: IE00B5B5TG76 Classificazione: Obbligazionari Euro - Inflation LSocietà di gestione: Source Markets PLC Data inizio quotazione: 22/11/2017Destinazione proventi: Accumulazione Spese correnti: 0,2%Area geografica: EuroBenchmark: EURO STOXX 50 Total Return. UBS-ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF A Dist.Classificazione: Azionari Euro ISIN: LU1645381689Data inizio quotazione: 13/11/2017 Società di gestione: UBS ETF SicavSpese correnti: 0,05% Destinazione proventi: Mensile Area geografica: EuroUBS-ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF A Dist. Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 10+ YearISIN: LU1645380368 Grado di rischio: 4Società di gestione: UBS ETF Sicav Classificazione: Obbligazionari Euro - Inflation LDestinazione proventi: Mensile Data inizio quotazione: 22/11/2017Area geografica: Euro Spese correnti: 0,2%Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1640495823 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, (USD) NA Lombard Odier Funds USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 14/11/17LU1489395605 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond M - USD BlueBay Funds USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 17/11/17LU1605730669 Institutional PrivilEdge AXA IM Short Duration Inflation Bond Syst. Hdg, (EUR) IA PrivilEdge EUR Global Obbligazionari Internazionali - Inflation L 13/11/17LU1624319783 Institutional PrivilEdge BlackRock Emerging Market Dynamic Bond, Syst. Hdg, (EUR) IA PrivilEdge EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 13/11/17 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) Currency SGD-Hedged Stable MDist 06/11/2017 0,422417 0,31726 SGD 24,89488% LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF BaseCODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 06/11/2017 USD 24,89488% (MDist.)LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 02/11/2017 0,0281 0,02079 EUR 26,00000% LU1623917637 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PFOther 06/11/2017 0,423458 0,31804 GBP 26,00000%LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 02/11/2017 0,033 0,02625 USD 20,46001% 06/11/2017 USD 17,02419%LU0447424895 ACMBernstein American Income PF CT 02/11/2017 0,0425 0,03145 EUR 26,00000% Currency Shares GBP Hedged Stable MDis 06/11/2017 0,418625 0,30978 USD 19,32914%LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 02/11/2017 0,05 0,03977 USD 20,46001% LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 06/11/2017 0,023215 0,01926 USD 19,32914%LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/11/2017 0,0749 0,06098 USD 18,58588% LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 0,050909 0,04107LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/11/2017 0,0637 0,04714 EUR 26,00000% LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 06/11/2017 0,054019 0,04358 EUR 19,32914%LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 02/11/2017 0,0497 0,04046 EUR 18,58588% LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other 06/11/2017 USD 25,98813%LU0496384859 ACMBernstein Euro High Yield PF AT 02/11/2017 0,0428 0,03167 EUR 26,00000% 06/11/2017 0,046828 0,03778 USD 25,85796%LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 02/11/2017 0,0223 0,01751 EUR 21,46723% Currency EUR Hedged 0,30999 0,22943LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 02/11/2017 0,0164 0,01339 USD 18,38226% LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 06/11/2017 0,038148 0,02828 USD 25,85796%LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 02/11/2017 0,0074 0,00604 EUR 18,38226% LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 06/11/2017 USD 25,85796%LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/11/2017 0,0188 0,01391 EUR 26,00000% LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) 0,037226 0,02760LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/11/2017 0,0221 0,01710 USD 22,62211% 06/11/2017 0,040593 0,03010 HKD 25,85796%LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 02/11/2017 0,0554 0,04287 EUR 22,62211% M Dist 06/11/2017 USD 25,49280%LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 02/11/2017 0,0695 0,05378 USD 22,62211% LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 06/11/2017 0,368079 0,27290 EUR 25,49280%LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 02/11/2017 0,0759 0,05873 USD 22,62211% LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD 06/11/2017 0,106051 0,07902 USD 25,49280%LU0683598568 ACMBernstein Global Plus Fixed Income PF AT 02/11/2017 0,018 0,01332 USD 26,00000% 0,337267 0,25129LU0654559607 ACMBernstein Short Duration HY PF AT 02/11/2017 0,0406 0,03004 USD 26,00000% Hedged (Duration Hedged) M Dist 06/11/2017 0,280186 0,20876 EUR 25,49280%LU0654560951 ACMBernstein Short Duration HY PF AT EUR H 02/11/2017 0,0189 0,01399 EUR 26,00000% LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 06/11/2017 USD 21,41138%LU0800111998 ACMBernstein Short Duration HY PF CT 02/11/2017 0,0338 0,02501 USD 26,00000% LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 06/11/2017 0,340367 0,25360 USD 21,41138%LU0683596513 ACMBernstein Short Duration HY PF IT 02/11/2017 0,0465 0,03441 USD 26,00000% LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 06/11/2017 0,138685 0,10899 USD 21,41138%AT0000637491 ESPA Bond USA-High Yield T 02/11/2017 2,2592 1,67181 EUR 26,00000% LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 06/11/2017 0,160929 0,12647 USD 22,21124%AT0000858147 ESPA Stock Vienna A 02/11/2017 2 1,48000 EUR 26,00000% 06/11/2017 0,196599 0,15450 USD 22,21124%AT0000813001 ESPA Stock Vienna T 02/11/2017 0,0164 0,01214 EUR 26,00000% (EUR Partially-Hedged) 06/11/2017 0,010765 0,00837 USD 22,21124%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/11/2017 0,057 0,04556 USD 20,07527% LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 06/11/2017 0,01318 0,01025 USD 26,00000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/11/2017 0,06 0,05097 EUR 15,05356% LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 06/11/2017 0,018172 0,01414 USD 26,00000%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 06/11/2017 0,339101 0,25093 USD 26,00000% 02/11/2017 0,33 0,28157 EUR 14,67717% LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 0,353784 0,26180 Valute Locali S - A 03/11/2017 0,041418 0,03065 USD 26,00000% LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 06/11/2017 0,260526 0,19279 SGD 26,00000%IE00B984MC26 Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt A Monthly 03/11/2017 0,083996 0,06216 SGD 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 06/11/2017 USD 26,00000%IE00B984LY70 Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt A Monthly LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 06/11/2017 0,262219 0,19404 USD 26,00000%IE00B99K3R14 Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency A 03/11/2017 0,090759 0,06716 SGD 26,00000% LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 06/11/2017 0,317088 0,23465 USD 16,50935% LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 06/11/2017 0,298343 0,22077 USD 20,07527% Monthly 03/11/2017 0,043654 0,03230 USD 26,00000% LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency 06/11/2017 0,02415 0,02016 USD 25,67487%IE00B986J720 Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency A 06/11/2017 0,0248 0,01982 USD 25,67487% 03/11/2017 0,03704 0,02741 USD 26,00000% Shares Dist. 06/11/2017 0,021 0,01561 USD 25,42863% Monthly LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/11/2017 0,02848 0,02117 USD 25,42863%IE00B99K7G88 Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency A 03/11/2017 0,086546 0,06404 SGD 26,00000% LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/11/2017 0,011 0,00820 USD 26,00000% 03/11/2017 0,043853 0,03245 USD 26,00000% LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 06/11/2017 0,00823 0,00614 EUR 20,12750% Monthly 03/11/2017 0,068809 0,05092 SGD 26,00000% LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 06/11/2017 0,492 0,36408 USD 20,12750%IE00B99K6K59 Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency A LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 06/11/2017 0,060549 0,04836 EUR 26,00000% 03/11/2017 0,034461 0,02550 EUR 26,00000% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 06/11/2017 0,00667 0,00533 EUR 26,00000% Monthly LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 06/11/2017 0,51581 0,38170 EUR 26,00000%IE00BNH73J48 Neuberger Berman European High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,034368 0,02543 EUR 26,00000% LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 06/11/2017 0,505147 0,37381 USD 26,00000%IE00BD3DVD60 Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite A M. Dist IE00B78CF785 Nomura (IE) US High Yield Bond Class D US$ 06/11/2017 0,503366 0,37249 USD 26,00000%IE00BF0P1395 Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite EUR I5 03/11/2017 0,034743 0,02571 USD 26,00000% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 06/11/2017 0,048908 0,03619 USD 26,00000% LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 06/11/2017 0,045098 0,03337 EUR 17,63270% (Monthly) Dist 03/11/2017 0,034637 0,02563 USD 26,00000% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 06/11/2017 0,055286 0,04091 EUR 13,13585%IE00BF0P1288 Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite EUR X 03/11/2017 0,048542 0,03592 HKD 26,00000% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 06/11/2017 0,204567 0,16850 USD 21,06710% 03/11/2017 0,963344 0,71287 ZAR 26,00000% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 06/11/2017 0,041589 0,03613 USD 25,06310% (Monthly) Dist 03/11/2017 0,050552 0,03741 USD 26,00000% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 06/11/2017 0,433063 0,34183 USD 25,06310%IE00BF0P1C89 Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite USD I5 03/11/2017 0,04986 0,03690 CAD 26,00000% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 06/11/2017 0,013556 0,01016 USD 25,07930% 03/11/2017 0,049465 0,03660 EUR 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 06/11/2017 0,018547 0,01390 USD 26,00000% (Monthly) Dist 03/11/2017 0,065516 0,04848 AUD 26,00000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 06/11/2017 0,390936 0,29289 USD 26,00000%IE00BF0P1B72 Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite USD X 03/11/2017 0,657721 0,48671 CNH 26,00000% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 06/11/2017 0,305321 0,22594 EUR 25,10225% 03/11/2017 0,048428 0,03584 GBP 26,00000% LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 06/11/2017 0,295257 0,21849 SGD 22,60070% (Monthly) Dist 03/11/2017 0,102743 0,07603 SGD 26,00000% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 06/11/2017 0,293659 0,21994 USD 22,60070%IE00B87ZP976 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,673557 0,49843 CNH 26,00000% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 06/11/2017 0,451977 0,34983 USD 22,60070%IE00BCZTFM26 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,050906 0,03767 USD 26,00000% LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 06/11/2017 0,435626 0,33717 USD 23,01245%IE00B4KRFX62 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,048609 0,03597 USD 26,00000% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 07/11/2017 0,35253 0,27286 EUR 26,00000%IE00B8HXG658 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,050228 0,03717 AUD 26,00000% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 07/11/2017 0,200428 0,15430 EUR 26,00000%IE00B4024J04 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,034761 0,02572 USD 26,00000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 07/11/2017 3,5 2,59000 EUR 26,00000%IE00B7VR8263 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,070263 0,05199 SGD 26,00000% LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 07/11/2017 3,5 2,59000 EUR 26,00000%IE00B7YPR088 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,507912 0,37585 CNH 26,00000% LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 07/11/2017 0,09450777 0,06994 USD 25,39925%IE00BCDYX818 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,068155 0,05043 SGD 26,00000% LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 07/11/2017 0,09387294 0,06947 EUR 26,00000%IE00B513D147 Neuberger Berman High Yield Bond A Monthly 03/11/2017 0,033847 0,02505 EUR 26,00000% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 07/11/2017 0,36 0,26856 SGD 24,03929%IE00B841H259 Neuberger Berman High Yield Bond I Monthly 03/11/2017 0,03243 0,02400 USD 26,00000% LU1386074964 Amundi Funds Target Coupon FE 07/11/2017 0,288771 0,21369 USD 24,03929%IE00B6VF0729 Neuberger Berman High Yield Bond I Monthly 03/11/2017 0,065479 0,04845 SGD 26,00000% LU1386074881 Amundi Funds Target Coupon SE 07/11/2017 0,058222 0,04423 EUR 24,03929%IE00B7Y5Q239 Neuberger Berman High Yield Bond U Monthly 03/11/2017 0,003353 0,00248 USD 26,00000% LU1163226761 HSBC Global Investment Global Multi-Asset Income AQ 07/11/2017 0,043385 0,03296 EUR 24,03929%IE00B8DK4D30 Neuberger Berman Short Duration High Yield BF A Monthly 03/11/2017 0,001494 0,00111 GBP 26,00000% LU1163226928 HSBC Global Investment Global Multi-Asset Income EQ 07/11/2017 0,038575 0,02930 EUR 26,00000%IE00B7FN5305 Neuberger Berman Short Duration High Yield BF A Monthly 03/11/2017 0,0024 0,00178 GBP 25,93183% LU0546920728 NN (L) US Credit X Dist. 07/11/2017 0,03892 0,02956 USD 19,62665%IE00B6RMDS91 Neuberger Berman Short Duration High Yield BF A Monthly 03/11/2017 0,002316 0,00172 EUR 25,93183% LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 07/11/2017 4,5 3,33000 USD 19,40053%IE00B8474M21 Neuberger Berman Short Duration High Yield BF A Monthly 03/11/2017 0,001318 0,00098 GBP 25,68478% LU1221951129 Nordea 1 Stable Return HM 07/11/2017 0,008983 0,00722 EUR 19,00160%IE00BDRKGH20 Neuberger Berman US Equity Index Put Write A M. Dist 03/11/2017 0,001316 0,00098 GBP 25,68478% LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 07/11/2017 0,0457 0,03683 EUR 19,00160%IE00BQR9PJ58 Neuberger Berman US Strategic Income A M. Dist 03/11/2017 0,0025 0,00185 GBP 26,00000% LU1009765444 Nordea 1 Stable Return ME 07/11/2017 0,002091 0,00169 GBP 14,45683%IE00B7BTH691 Neuberger Berman US Strategic Income A Monthly 06/11/2017 0,025171 0,01863 SGD 26,00000% LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 07/11/2017 0,00328 0,00266 GBP 25,36685%IE00BRJFZM13 Neuberger Berman US Strategic Income A Monthly 06/11/2017 0,038686 0,02863 EUR 26,00000% LU0967516138 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Sel. Div. 6 12/2018 E Acc. 07/11/2017 0,004879 0,00417 GBP 25,36685%GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 06/11/2017 0,018185 0,01346 CAD 26,00000% GB00B1FQWX62 Threadneedle TIF Dollar Bond RN Inc 07/11/2017 0,004151 0,00310 GBP 26,00000%GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 06/11/2017 0,031 0,02294 AUD 26,00000% GB00B4RK4755 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RG Inc 07/11/2017 0,004149 0,00310 GBP 26,00000%GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 06/11/2017 0,018396 0,01361 EUR 26,00000% GB00B3T17K35 Threadneedle TIF European Bond RN Inc 07/11/2017 0,010967 0,00812 GBP 26,00000%GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 06/11/2017 0,023204 0,01717 EUR 26,00000% GB00B94CTT60 Threadneedle TIF European Bond ZNI 07/11/2017 0,020821 0,01541 GBP 26,00000%GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 06/11/2017 0,0545 0,04033 AUD 26,00000% GB0001533685 Threadneedle TIF Global Bond RN Inc 07/11/2017 0,020066 0,01485 EUR 26,00000%GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 06/11/2017 0,004926 0,00365 USD 26,00000% GB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc 07/11/2017 0,016633 0,01231 GBP 26,00000%GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 06/11/2017 0,054 0,03996 SGD 26,00000% GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc 07/11/2017 0,01859 0,01376 EUR 26,00000%LU0830182670 BGF Asian Tiger Bond A3 H 06/11/2017 0,057 0,04218 USD 26,00000% GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc 07/11/2017 0,005396 0,00399 CHF 26,00000%LU0827877126 BGF Emerging Markets Bond D3 06/11/2017 0,080096 0,05927 USD 26,00000% GB0001529675 Threadneedle TIF UK Growth & Income RN Inc 0,031765 0,02351LU0816460157 BGF Global Corporate Bond A3 H GB0001529782 Threadneedle TIF UK RN Inc 2,98 2,20520LU1258857306 BGF Global Corporate Bond X8 AUD Hedged GB0001530236 Threadneedle TIF UK Select RN IncLU0827881821 BGF Global Government Bond D3 Hedged GB00B0WMQ727 Threadneedle TIF UK Select RN IncLU0827882472 BGF Global High Yield Bond D3 Hedged GB0001530343 Threadneedle TIF UK Smaller Comp. RN IncLU1258857488 BGF Global High Yield Bond X8 AUD Hedged GB00BN895937 Threadneedle TIF UK ZNILU0827882555 BGF Global Inflation Linked Bond D3 LU0505553213 UBS (Lux) Em. Ec. Fund Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-distLU1314333441 BGF USD High Yield Bond A6LU1376384019 BGF USD High Yield Bond X6 USDLU0827888321 BGF World Bond D3LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Other

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 331CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1240777703 UBS (Lux) Em. Ec. Fund Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist 07/11/2017 4,73 3,50020 CHF 26,00000% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 13/11/2017 0,0373 0,02808 USD 24,72609%LU0426895131 UBS (Lux) Em. Ec. Fund Global Bonds (USD) Q-dist 07/11/2017 4,2 3,10800 USD 26,00000% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 13/11/2017 0,015 0,01121 EUR 25,26244%LU0509218326 UBS (Lux) Emerging Economies Global Short Term (USD) LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 13/11/2017 0,0063 0,00471 EUR 25,26244% 07/11/2017 4,46 3,30040 CHF 26,00000% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 13/11/2017 0,0043 0,00341 EUR 20,79697% (CHF hedged) P-dist LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 13/11/2017 0,0123 0,00910 USD 26,00000%LU1240778180 UBS (Lux) Emerging Economies Global Short Term (USD) 07/11/2017 6,51 4,81740 CHF 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 13/11/2017 0,043 0,03182 USD 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 13/11/2017 0,0295 0,02190 USD 25,76836% (CHF hedged) Q-dist 07/11/2017 6,24 4,61760 EUR 26,00000% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 13/11/2017 0,0243 0,01804 USD 25,76836%LU1240778263 UBS (Lux) Emerging Economies Global Short Term (USD) 07/11/2017 4,42 3,27080 EUR 26,00000% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 13/11/2017 0,0182 0,01351 EUR 25,76836% 07/11/2017 4,95 3,66300 USD 26,00000% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 13/11/2017 0,0517 0,03878 USD 24,99923% (EUR hedged) Q-dist 07/11/2017 6,98 5,16520 USD 26,00000% LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 13/11/2017 0,0507 0,03803 USD 24,99923%LU0509218086 UBS (Lux) Emerging Economies Global Short Term (USD) P Dist. 08/11/2017 0,5424 0,40138 SGD 26,00000% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 13/11/2017 0,0496 0,03720 EUR 24,99923%LU0512596619 UBS (Lux) Emerging Economies Global Short Term (USD) P-dist LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 13/11/2017 0,0492 0,03690 EUR 24,99923%LU1240778693 UBS (Lux) Emerging Economies Global Short Term (USD) Q-dist 08/11/2017 0,6064 0,44874 SGD 26,00000% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 13/11/2017 0,041 0,03082 EUR 24,81957%LU0859614033 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R - SGD (MIDiv) 08/11/2017 0,4684 0,34662 GBP 26,00000% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 13/11/2017 0,0579 0,04319 USD 25,41018%LU0925037128 BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R - SGD 08/11/2017 0,025 0,01990 EUR 20,38135% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 13/11/2017 0,044 0,03256 USD 26,00000% 08/11/2017 0,023 0,01702 USD 26,00000% LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 14/11/2017 0,24 0,19326 EUR 19,47670% (MIDiv) 08/11/2017 0,0276 0,02042 USD 26,00000% LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 14/11/2017 0,16 0,13113 EUR 18,04432%LU1450810095 BlueBay Global High Yield Bond I - GBP (MIDiv) 08/11/2017 0,0611 0,04521 EUR 26,00000% LU0648352382 Investec GSF Emerging Markets Blended Debt C 14/11/2017 0,0732 0,05417 USD 26,00000%LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 08/11/2017 0,0277 0,02116 USD 23,60903% LU0829539492 Investec GSF Emerging Markets Corporate Debt A Inc-2 14/11/2017 0,0846 0,06260 USD 26,00000%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/11/2017 0,0441 0,03276 USD 25,72139% LU0773335681 Investec GSF Emerging Markets Corporate Debt C 14/11/2017 0,085 0,06290 USD 26,00000%LU0270844359 Fidelity Funds Asia Pacific Property A Dist. 08/11/2017 0,044 0,03268 EUR 25,72139% LU0846946811 Investec GSF Emerging Markets Corporate Debt IX 14/11/2017 0,0867 0,06416 USD 26,00000%LU0951202612 Fidelity Funds Asia Pacific Property Y 08/11/2017 0,0271 0,02019 EUR 25,48512% LU0611396218 Investec GSF Emerging Markets Hard Curr. Debt A Inc.(Dist.) 14/11/2017 0,0991 0,07333 USD 26,00000%LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/11/2017 0,0281 0,02094 USD 25,48512% LU0345768070 Investec GSF Emerging Markets Local Curr. Debt F 14/11/2017 0,0642 0,04751 USD 26,00000%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/11/2017 0,0235 0,01751 EUR 25,48512% LU0473111879 Investec GSF Emerging Markets Local Curr. Debt I 14/11/2017 0,0721 0,05335 USD 26,00000%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/11/2017 0,0253 0,01885 USD 25,48512% LU0846957180 Investec GSF Emerging Markets Local Curr. Debt IX 14/11/2017 0,0684 0,05062 USD 26,00000%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/11/2017 0,0407 0,03155 EUR 22,49173% LU0997760136 Investec GSF Emerging Markets Local Curr. Dyn. Debt I 14/11/2017 0,0833 0,06164 EUR 26,00000%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/11/2017 0,0308 0,02387 EUR 22,49173% LU0994944923 Investec GSF Emerging Markets Multi Asset C Inc-2 14/11/2017 0,0479 0,03545 USD 26,00000%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/11/2017 0,0272 0,02243 EUR 17,53382% LU1043141552 Investec GSF Global Endurance Equity C Inc-2 14/11/2017 0,038 0,02812 USD 26,00000%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/11/2017 0,0244 0,02012 EUR 17,53382% LU0994945730 Investec GSF Global Franchise C Inc-2 14/11/2017 0,0311 0,02301 USD 26,00000%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/11/2017 0,0931 0,07678 EUR 17,53382% LU0953506580 Investec GSF Global Multi-Asset Income A 14/11/2017 0,0651 0,04817 USD 26,00000%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/11/2017 0,0158 0,01363 EUR 13,73914% LU1328179103 Investec GSF Global Multi-Asset Income A Inc-2 14/11/2017 0,0654 0,04840 EUR 26,00000%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/11/2017 0,012 0,01035 EUR 13,73914% LU0953506150 Investec GSF Global Multi-Asset Income C 14/11/2017 0,0624 0,04618 USD 26,00000%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/11/2017 0,0046 0,00363 EUR 21,11957% LU1328179368 Investec GSF Global Multi-Asset Income C Inc-2 14/11/2017 0,0642 0,04751 EUR 26,00000%LU0900495184 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Y-QDIST 08/11/2017 0,0126 0,00945 EUR 24,96515% LU0947747993 Investec GSF Global Multi-Asset Income IX 14/11/2017 0,0669 0,04951 USD 26,00000%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/11/2017 0,0078 0,00585 EUR 24,96515% LU1475746738 Investec GSF Global Quality Equity Income C Inc-2 14/11/2017 0,042 0,03108 USD 26,00000%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/11/2017 0,0377 0,02790 EUR 26,00000% LU0994946035 Investec GSF Global Strategic Managed C Inc-2 14/11/2017 0,0359 0,02657 USD 26,00000%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/11/2017 0,1133 0,08384 EUR 26,00000% LU1617705741 Investec GSF Global Total Return Credit A Inc-3 14/11/2017 0,083 0,06142 USD 26,00000%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/11/2017 0,0388 0,02880 EUR 25,77876% LU0345766611 Investec GSF High Income Bond A Inc. 14/11/2017 0,0673 0,04980 EUR 26,00000%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/11/2017 0,0323 0,02397 EUR 25,77876% LU0345766702 Investec GSF High Income Bond C 14/11/2017 0,0616 0,04558 EUR 26,00000%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/11/2017 0,0347 0,02575 EUR 25,77876% LU0440696283 Investec GSF High Income Bond C 14/11/2017 0,0563 0,04166 USD 26,00000%LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/11/2017 0,1176 0,08728 EUR 25,77876% LU0416338837 Investec GSF High Income Bond C Hedged 14/11/2017 0,0675 0,04995 USD 26,00000%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/11/2017 0,1172 0,08699 EUR 25,77876% LU0345764590 Investec GSF Investment Grade Corporate Bond C 14/11/2017 0,0706 0,05224 USD 26,00000%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/11/2017 0,0155 0,01215 EUR 21,58139% LU0416337607 Investec GSF Investment Grade Corporate Bond C Hedged 14/11/2017 0,0581 0,04299 EUR 26,00000%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/11/2017 0,0398 0,02945 EUR 26,00000% LU0553431791 Investec GSF Latin American Corporate Debt A Inc. 14/11/2017 0,0811 0,06001 USD 26,00000%LU0954694930 Fidelity Funds European High Yield I-QDIST-Euro 08/11/2017 0,0343 0,02538 USD 26,00000% LU0492942551 Investec GSF Latin American Corporate Debt C 14/11/2017 0,0773 0,05720 USD 26,00000%LU0840140288 Fidelity Funds European High Yield Y-QDIST 08/11/2017 0,1188 0,08791 EUR 26,00000% IE0031278215 Russell Investments Sterling Bond I Inc. 14/11/2017 0,027342 0,02023 GBP 26,00000%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/11/2017 0,1036 0,07666 USD 26,00000% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 15/11/2017 0,06 0,04478 USD 25,35939%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/2017 0,031 0,02294 PLN 26,00000% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 15/11/2017 0,04 0,02986 EUR 25,35939%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/2017 0,0243 0,01798 EUR 26,00000% IT0005237521 Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022 15/11/2017 0,05 0,03700 EUR 26,00000%LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/2017 0,0752 0,05565 EUR 26,00000% IT0005219719 Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022 15/11/2017 0,05 0,03700 EUR 26,00000%LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/2017 0,0327 0,02420 EUR 26,00000% IT0005199648 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021 15/11/2017 0,05 0,03700 EUR 26,00000%LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 08/11/2017 0,0268 0,01983 EUR 26,00000% IT0005199721 Epsilon Diversified Credit Settembre 2021 D 15/11/2017 0,1 0,07400 EUR 26,00000%LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/11/2017 0,032 0,02782 EUR 13,05255% IT0005199689 Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 D 15/11/2017 0,1 0,07400 EUR 26,00000%LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/11/2017 0,025 0,02174 EUR 13,05255% IT0005199861 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D 15/11/2017 0,125 0,10176 EUR 18,58850%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/11/2017 0,0303 0,02635 USD 13,05255% IT0005199903 Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 D 15/11/2017 0,075 0,05968 EUR 20,42450%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/11/2017 0,0287 0,02495 EUR 13,05255% IT0005199945 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 D 15/11/2017 0,05 0,04102 EUR 17,96750%LU0718465395 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Mdis) 08/11/2017 0,0208 0,01809 EUR 13,05255% IT0005199986 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2021 D 15/11/2017 0,1 0,07856 EUR 21,43700%LU0840141252 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Minc) 08/11/2017 0,0393 0,02915 EUR 25,81526% LU1315880978 Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI D Dist. 15/11/2017 0,04 0,02960 EUR 26,00000%LU0390710613 Fidelity Funds Global High Grade Income A Dist. mensile 08/11/2017 0,0352 0,02611 EUR 25,81526% LU1600976390 Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI Q Dist. 15/11/2017 0,05 0,03700 EUR 26,00000%LU0718467177 Fidelity Funds Global High Grade Income E Dist. 08/11/2017 0,0437 0,03242 EUR 25,81526% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/11/2017 0,03 0,02229 USD 25,70487%LU0840141500 Fidelity Funds Global High Grade Income E-MINC 08/11/2017 0,0246 0,01856 USD 24,54144% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/11/2017 0,031 0,02294 USD 26,00000%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/11/2017 0,0317 0,02392 USD 24,54144% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/11/2017 0,021 0,01554 EUR 26,00000%LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/11/2017 0,1004 0,07576 EUR 24,54144% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/11/2017 0,036 0,02664 USD 26,00000%LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/11/2017 0,0973 0,07342 EUR 24,54144% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/11/2017 0,024 0,01811 EUR 24,52165%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/11/2017 0,1004 0,07576 USD 24,54144% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/11/2017 0,022 0,01661 USD 24,52165%LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/11/2017 0,0323 0,02419 USD 25,12013% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/11/2017 0,025 0,01887 EUR 24,52165%LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/11/2017 0,024 0,01811 EUR 24,52165%LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/2017 0,1086 0,08132 EUR 25,12013% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/11/2017 0,016 0,01268 USD 20,73706%LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/11/2017 0,0374 0,02801 EUR 25,12013% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/11/2017 0,013 0,01030 EUR 20,73706%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/11/2017 0,014 0,01110 EUR 20,73706%LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G EUR 08/11/2017 0,1095 0,08199 EUR 25,12013% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,039 0,02993 USD 23,25695% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,007 0,00580 USD 17,08071% Hedged 08/11/2017 0,1058 0,07922 EUR 25,12013% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,01 0,00829 EUR 17,08071%LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/11/2017 0,1194 0,08941 USD 25,12013% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/11/2017 0,043 0,03317 EUR 22,86410%LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G)-Euro 08/11/2017 0,0264 0,02047 EUR 22,47726% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/11/2017 0,031 0,02294 USD 26,00000% 08/11/2017 0,0256 0,01985 EUR 22,47726% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/11/2017 0,049 0,03626 USD 26,00000% (hedged) 08/11/2017 0,002 0,00157 GBP 21,58139% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/11/2017 0,045 0,03330 USD 26,00000%LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro 08/11/2017 0,0133 0,01093 USD 17,84024% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/11/2017 0,045 0,03330 USD 26,00000% 08/11/2017 0,0445 0,03293 USD 26,00000% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/11/2017 0,035 0,02590 EUR 26,00000% (hedged) 08/11/2017 0,0388 0,02871 USD 26,00000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/11/2017 0,035 0,02590 USD 26,00000%LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G)-USD 08/11/2017 0,034 0,02516 EUR 26,00000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/11/2017 0,037 0,02738 EUR 26,00000%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/11/2017 0,123 0,09102 EUR 26,00000% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/11/2017 0,034 0,02516 EUR 26,00000%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/11/2017 0,36 0,26640 USD 26,00000% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/11/2017 0,011 0,00817 USD 25,68184%LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/11/2017 0,537 0,39738 EUR 26,00000% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/11/2017 0,037 0,02816 USD 23,88766%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/11/2017 0,558 0,41292 USD 26,00000% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/11/2017 0,032 0,02436 EUR 23,88766%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/11/2017 0,521 0,38554 EUR 26,00000% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/11/2017 0,032 0,02436 EUR 23,88766%LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/11/2017 0,529 0,39146 GBP 26,00000% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/11/2017 0,032 0,02436 EUR 23,88766%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/11/2017 0,125 0,09250 EUR 26,00000% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/11/2017 0,013 0,00962 USD 26,00000%LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/11/2017 0,3122 0,23103 USD 26,00000% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/11/2017 0,018 0,01332 USD 26,00000%LU0291600822 FTS II Franklin Floating Rate II A Dist 09/11/2017 0,89 0,65860 USD 26,00000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/11/2017 0,008 0,00592 USD 26,00000%LU1280887925 FTSIIF Franklin Multi-Sector Credit Income I 09/11/2017 0,84 0,62160 USD 26,00000% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/11/2017 0,009 0,00689 USD 23,44641%LU1280887768 FTSIIF Franklin Multi-Sector Credit Income I 09/11/2017 0,86 0,63640 AUD 26,00000% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,044 0,03674 EUR 16,49333%LU1280888063 FTSIIF Franklin Multi-Sector Credit Income I-H1 09/11/2017 0,83 0,61420 EUR 26,00000% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,051 0,04259 USD 16,49333%LU1280887842 FTSIIF Franklin Multi-Sector Credit Income I-H1 09/11/2017 0,88 0,65120 SGD 26,00000% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/11/2017 0,047 0,03925 EUR 16,49333%IT0005204190 Gestielle Cedola Multimanager Smart Beta 09/11/2017 1,05 0,77700 USD 26,00000% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/11/2017 0,05 0,04175 USD 16,49333%LU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 09/11/2017 1 0,74000 USD 26,00000% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,069 0,05816 USD 15,70990%LU0828906700 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF A USD 09/11/2017 0,96 0,71040 USD 26,00000% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/11/2017 0,063 0,05310 USD 15,70990%LU0908759730 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AD USD 09/11/2017 0,96 0,71040 SGD 26,00000% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,099 0,08328 USD 15,88236%LU1226268818 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH 09/11/2017 0,92 0,68298 USD 25,76340% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/11/2017 0,085 0,07150 EUR 15,88236%LU1061737703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH EUR 09/11/2017 1,1 0,81660 USD 25,76340% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/11/2017 0,063 0,05299 EUR 15,88236%LU0828910215 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH SGD 09/11/2017 1,5 1,11000 USD 26,00000% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/11/2017 0,569 0,47863 CNH 15,88236%LU1159964524 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF EA USD 09/11/2017 15 11,10000 USD 26,00000% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/11/2017 0,072 0,06056 EUR 15,88236%LU0828907930 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF IA USD 09/11/2017 1,5 1,11000 USD 26,00000% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/11/2017 0,052 0,04374 USD 15,88236%LU1144403299 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UA USD 09/11/2017 1 0,74535 USD 25,46548% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/11/2017 0,073 0,06141 EUR 15,88236%LU1144403703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UAH SGD 09/11/2017 1 0,74535 USD 25,46548% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/11/2017 0,035 0,02590 USD 26,00000%LU0660296467 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond A 09/11/2017 3,6404 2,69390 EUR 26,00000% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/11/2017 0,032 0,02368 USD 26,00000%LU1144396493 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond UA USD 09/11/2017 0,262865 0,19452 GBP 26,00000% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/11/2017 0,051 0,03991 EUR 21,73938%LU1578306273 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II A Inc 09/11/2017 0,26234 0,19413 CHF 26,00000% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/11/2017 0,058 0,04539 USD 21,73938%LU1578308485 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II IA 09/11/2017 0,252148 0,18659 EUR 26,00000% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/11/2017 0,078 0,06568 EUR 15,79915%LU1578314293 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II UA 09/11/2017 0,11992085 0,08874 EUR 26,00000% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/11/2017 0,09 0,07578 USD 15,79915%LU1457593314 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I A 10/11/2017 0,174491 0,13421 EUR 23,08400% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/11/2017 0,058 0,04884 EUR 15,79915%LU1457601604 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I UA 10/11/2017 0,011032 0,00941 EUR 14,74100% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/11/2017 0,614 0,51699 CNH 15,79915%LU0967516054 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Europa 10 12/2018 E Cap. 10/11/2017 0,004334 0,00355 EUR 18,03500% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/11/2017 0,077 0,06483 EUR 15,79915%LU1458495600 SLIG Total Return Credit D Inc. 10/11/2017 1,55 1,14700 EUR 26,00000% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/11/2017 0,068 0,05726 EUR 15,79915%LU1458495519 SLIG Total Return Credit D Inc. Hedged 10/11/2017 0,46 0,36565 EUR 20,51071% LU0949124233 FTS II Franklin Floating Rate II I-H1 15/11/2017 0,106 0,07844 EUR 26,00000%LU1458495436 SLIG Total Return Credit D Inc. Hedged 10/11/2017 1,65 1,25065 EUR 24,20315% LU1280888220 FTSIIF Franklin Multi-Sector Credit Income I-H1 15/11/2017 0,138 0,10212 EUR 26,00000%LU0944313286 Wells Fargo (Lux) WF U.S. Short-Term HY Bond I Dist. Hedged 13/11/2017 0,0484 0,03591 CNY 25,80257% LU0812865748 GAM Multibond - ABS-EUR Ca 15/11/2017 1,45 1,07300 EUR 26,00000%IE00B6SCCP88 BNY Mellon GF Absolute Return Bond R 13/11/2017 0,0044 0,00326 USD 25,80257% LU0984446293 GAM Multibond - Absolute Return Bond Plus-CHF Ra 15/11/2017 2,35 1,73900 CHF 26,00000%IE00B2Q4XN36 BNY Mellon GF Emerging Markets Debt Local Currency A Inc. 13/11/2017 0,037 0,02745 USD 25,80257% LU0370946336 GAM Multibond - Absolute Return Bond Plus-EUR Ca 15/11/2017 2,4 1,77600 EUR 26,00000%IE00B3P10860 BNY Mellon GF Euroland Bond A Inc. 13/11/2017 0,0518 0,03885 USD 24,99944% LU0984445998 GAM Multibond - Absolute Return Bond Plus-EUR Ra 15/11/2017 2,4 1,77600 EUR 26,00000%LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities Classique/Dist. 13/11/2017 0,0445 0,03338 USD 24,99944% LU0984446376 GAM Multibond - Absolute Return Bond Plus-GBP Ra 15/11/2017 2,45 1,81300 GBP 26,00000%LU1269892029 Candriam Bonds Total Return Classique/Dist. 13/11/2017 0,0163 0,01399 EUR 14,18622% LU0984445725 GAM Multibond - Absolute Return Bond Plus-USD Ra 15/11/2017 2,4 1,77600 USD 26,00000%LU0754862604 Eurizon Capital Soluzioni Eurizon - Cedola Doc 09/2017 RD 13/11/2017 0,0348 0,02986 USD 14,18622% LU0984444751 GAM Multibond - Absolute Return Bond-CHF Ra 15/11/2017 1,95 1,44300 CHF 26,00000%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 13/11/2017 0,0182 0,01562 EUR 14,18622% LU0370946252 GAM Multibond - Absolute Return Bond-EUR Ca 15/11/2017 1,95 1,44300 EUR 26,00000%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 13/11/2017 0,0273 0,02343 USD 14,18622% LU0984444322 GAM Multibond - Absolute Return Bond-EUR Ra 15/11/2017 1,95 1,44300 EUR 26,00000%LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 13/11/2017 0,0434 0,03267 USD 24,72609% LU0984444835 GAM Multibond - Absolute Return Bond-GBP Ra 15/11/2017 1,95 1,44300 GBP 26,00000%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 13/11/2017 0,0297 0,02236 EUR 24,72609% LU0984444249 GAM Multibond - Absolute Return Bond-USD Ra 15/11/2017 2 1,48000 USD 26,00000%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensileLU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. HedgedLU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensileLU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. HedgeLU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist.LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensileLU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge

Pag. 332 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0334611786 GAM Multibond - Absolute Return Emerging Bond-EUR A 15/11/2017 2,85 2,10900 EUR 26,00000% LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 20/11/2017 1 0,85844 EUR 14,15645% 2,9 2,14600 EUR 26,00000% 0,64 0,54940 EUR 14,15645%LU0370946179 GAM Multibond - Absolute Return Emerging Bond-EUR Ca 15/11/2017 5,55 4,10700 EUR 26,00000% LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 20/11/2017 0,75 0,64383 EUR 14,15645% 5,1 3,77400 EUR 26,00000% 0,64 0,54940 EUR 14,15645%LU0407121275 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Ca 15/11/2017 4,35 3,21900 EUR 26,00000% LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 20/11/2017 1,18 0,87320 EUR 26,00000% 5,45 4,03300 EUR 26,00000% 0,67 0,49594 EUR 25,97840%LU0806868385 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Ca 15/11/2017 5,7 4,21800 USD 26,00000% LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 20/11/2017 0,07 0,05182 EUR 25,97840% 6,55 4,84700 EUR 26,00000% 0,66 0,48854 EUR 25,97840%LU0784393190 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Ca 15/11/2017 7,2 5,32800 USD 26,00000% LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 20/11/2017 1,19 0,88508 EUR 25,62335% 2,45 1,81300 EUR 26,00000% 1,14 0,84789 EUR 25,62335%LU1001759833 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Ca 15/11/2017 6 4,44000 CHF 26,00000% LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A Dist. Hedged 20/11/2017 1,14 0,84789 EUR 25,62335% 4,4 3,25600 EUR 26,00000% 0,55 0,41705 EUR 24,17345%LU1149512854 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-USD Ca 15/11/2017 5,05 3,73700 EUR 26,00000% LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D Dist. Hedged 20/11/2017 0,5875 0,44548 EUR 24,17345% 5,2 3,84800 GBP 26,00000% 0,65 0,49287 EUR 24,17345%LU0370945874 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Ca 15/11/2017 5,05 3,73700 USD 26,00000% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T Dist. Hedged 20/11/2017 0,54 0,40946 EUR 24,17345% 5,25 3,88500 USD 26,00000% 0,4 0,30331 EUR 24,17345%LU0784394164 GAM Multibond - Global High Yield Bond-USD Ca 15/11/2017 2,55 1,88700 EUR 26,00000% LU0697242484 JPM Global Multi Strategy Income A Dist. 20/11/2017 0,47 0,35638 EUR 24,17345% 6,3 4,66200 CHF 26,00000% 1,77 1,30980 EUR 26,00000%LU1298639359 GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond-EUR Ca 15/11/2017 4,85 3,58900 EUR 26,00000% LU0697242641 JPM Global Multi Strategy Income D Dist. 20/11/2017 1,74 1,28760 EUR 26,00000% 5,6 4,14400 EUR 26,00000% 1,69 1,25060 EUR 26,00000%LU0984443944 GAM Multibond - Local Emerging Bond-CHF Ra 15/11/2017 5,7 4,21800 GBP 26,00000% LU0697248929 JPM Global Multi Strategy Income T Dist. 20/11/2017 1,39 1,02860 EUR 26,00000% 5,15 3,81100 USD 26,00000% 0,9 0,66600 EUR 26,00000%LU0370946096 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Ca 15/11/2017 5,75 4,25500 USD 26,00000% LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A Dist./Hedged Euro 20/11/2017 1,03 0,76220 EUR 26,00000% 4 2,96000 EUR 26,00000% 1,1 0,81400 EUR 26,00000%LU0984443605 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Ra 15/11/2017 0,85 0,62900 EUR 26,00000% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A Fix Hedged 20/11/2017 0,86 0,63640 EUR 26,00000% 0,85 0,62900 EUR 26,00000% 1,09 0,81203 EUR 25,50185%LU0984444082 GAM Multibond - Local Emerging Bond-GBP Ra 15/11/2017 1,9 1,40600 EUR 26,00000% LU0897450556 JPM Global Strategic Bond B Fix (hedged) 20/11/2017 1,63 1,21106 EUR 25,70165% 1,9 1,40600 USD 26,00000% 1,37 1,01789 EUR 25,70165%LU0784394321 GAM Multibond - Local Emerging Bond-USD Ca 15/11/2017 160 118,40000 JPY 26,00000% LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D Dist. Hedged 20/11/2017 0,86 0,64685 EUR 24,78500% 1 0,81896 EUR 18,10385% 0,87 0,65437 EUR 24,78500%LU0984443514 GAM Multibond - Local Emerging Bond-USD Ra 15/11/2017 2,3 1,92096 EUR 16,47980% LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D Fix Hedged 20/11/2017 1,43 1,06247 EUR 25,70165% 1,55 1,14700 EUR 26,00000% 1,18 0,87672 EUR 25,70165%LU0862679262 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Ca 15/11/2017 0,11 0,08152 EUR 25,89363% LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T Dist. Hedged 20/11/2017 1,4 1,04018 EUR 25,70165% 0,23 0,17020 EUR 26,00000% 1,52 1,12480 EUR 26,00000%LU0984443274 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-CHF Ra 15/11/2017 0,01 0,00858 EUR 14,20576% LU0714182432 JPM IF Europe Strategic Dividend A Div 20/11/2017 1,1 0,82135 EUR 25,33175% 0,18 0,15071 EUR 16,27393% 0,52 0,38480 EUR 26,00000%LU0564970993 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Ca 15/11/2017 0,31 0,25252 EUR 18,54044% LU0722079638 JPM IF Europe Strategic Dividend C Div. 20/11/2017 0,52 0,38480 EUR 26,00000% 0,96 0,71040 EUR 26,00000% 1,27 0,93980 EUR 26,00000%LU0984442979 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Ra 15/11/2017 0,53 0,39220 USD 26,00000% LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 20/11/2017 0,91 0,70286 EUR 22,76270% 0,47 0,34780 EUR 26,00000% 0,78 0,60742 USD 22,12550%LU0984443357 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-GBP Ra 15/11/2017 0,52 0,38480 EUR 26,00000% LU1216096575 JPM IF Europe Strategic Dividend X 20/11/2017 0,84 0,65415 USD 22,12550% 0,52 0,38480 USD 26,00000% 1,07 0,79180 EUR 26,00000%LU0564970480 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-USD Ca 15/11/2017 LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 20/11/2017 1,05 0,77700 EUR 26,00000% 0,875 0,66501 EUR 23,99930%LU0984442896 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-USD Ra 15/11/2017 LU0714179727 JPM IF Global Dividend A Div 20/11/2017 0,78 0,59281 EUR 23,99930% 0,75 0,57001 EUR 23,99930%LU0854726741 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EUR Ca 15/11/2017 LU0714180063 JPM IF Global Dividend C Div. 20/11/2017 0,82 0,62321 EUR 23,99930% 0,32 0,23680 USD 26,00000%LU0529497421 GAM Multistock - Absolute Return Europe Equity-EUR A 15/11/2017 LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 20/11/2017 0,55 0,40700 EUR 26,00000% 0,41 0,30340 EUR 26,00000%LU0529497850 GAM Multistock - Absolute Return Europe Equity-EUR Ca 15/11/2017 LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 20/11/2017 0,48 0,35520 USD 26,00000% 0,55 0,40700 USD 26,00000%LU1171707307 GAM Multistock - Emerging Markets Equity-EUR Ca 15/11/2017 LU0395794307 JPM IF Global Income A Dist. 20/11/2017 1,99 1,47260 USD 26,00000% 1,1 0,82135 EUR 25,33175%LU1171707059 GAM Multistock - Emerging Markets Equity-USD Ca 15/11/2017 LU0395796690 JPM IF Global Income C Div. 20/11/2017 0,22 0,18197 EUR 17,28494% 1,22 0,95225 EUR 21,94663%LU0044849833 GAM Multistock - Japan Equity-JPY A 15/11/2017 LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 20/11/2017 0,39 0,30133 EUR 22,73665% 0,4 0,30905 EUR 22,73665%LU1240039625 IS by Epsilon Valore Cedola Globale 07/2015 RD 15/11/2017 LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 20/11/2017 0,3 0,24973 EUR 16,75588% 2,3 1,70200 EUR 26,00000%LU0916875007 IS by Epsilon Valore Cedola x 5 07/2013 RD 15/11/2017 LU0404220724 JPM IF Global Income D Dist. 20/11/2017 4 3,47829 EUR 13,04270% 0,1952834 0,16356 USD 16,24509%LU1022125097 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Ca 15/11/2017 LU0605964849 JPM IF Global Income T Dist. 20/11/2017 0,3518211 0,27294 USD 22,42026%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/11/2017 LU0395797581 JPM IF Global Income X Div 20/11/2017 0,338919 0,26293 EUR 22,42026% 0,3633032 0,28185 USD 22,42026%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/11/2017 LU1646896891 JPM Income T (div) - EUR (hedged) 20/11/2017 0,3492160 0,27092 EUR 22,42026%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/11/2017 LU1041600344 JPM Income B hedged 20/11/2017 0,2481094 0,20459 USD 17,54184% 0,2780895 0,22931 USD 17,54184%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/11/2017 LU1629344141 JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) 20/11/2017 0,2318750 0,17159 EUR 26,00000%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/11/2017 LU1629344497 JPM Multi-Asset Italy PIR D Div 20/11/2017 0,2426063 0,17953 USD 26,00000%AT0000A190Z8 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Sostenibile Breve Termine A 15/11/2017 LU1646897279 JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR 20/11/2017 0,2381102 0,17620 EUR 26,00000% 0,2492314 0,18443 USD 26,00000%LU1317082110 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist 15/11/2017 LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 20/11/2017 0,3278128 0,24258 EUR 26,00000%LU1076698254 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist 15/11/2017 LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A Div 20/11/2017 0,3666717 0,27134 USD 26,00000%LU1240770286 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist 15/11/2017 LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C 20/11/2017 0,3821957 0,28282 USD 26,00000% 0,3322074 0,27249 USD 17,97696%LU1240777455 UBS (Lux) Bond USD High Yield (USD) Q-6%-mdist 15/11/2017 LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 20/11/2017 0,4080989 0,33474 EUR 17,97696% 0,3398427 0,27875 USD 17,97696%LU1216467149 UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 20/11/2017 0,2811342 0,21042 USD 25,15238% P-8%-mdist 15/11/2017 0,58 0,42920 USD 26,00000% LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie A Fix Hedged 20/11/2017 0,390063 0,30419 USD 22,01521%LU1240783693 UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Div Hedged 20/11/2017 0,2818287 0,21978 EUR 22,01521% Q-8%-mdist 15/11/2017 0,67 0,49580 USD 26,00000% LU0974355611 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Fix Hedged 20/11/2017 0,147987 0,11023 USD 25,51317% 0,6 0,44400 EUR 26,00000% 0,2373521 0,17680 USD 25,51317%LU1121265976 UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) N-8%-mdist 15/11/2017 LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie T hedged 20/11/2017 0,2277442 0,16964 EUR 25,51317% 0,3433828 0,26108 USD 23,96873%LU1121266198 UBS (Lux) Equity Global High Dividend (USD) (EUR hedged) LU0464244259 UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD) P (Mdis) 20/11/2017 0,294568 0,22396 EUR 23,96873% 0,4857247 0,36930 USD 23,96873% N-8%-mdist 15/11/2017 0,62 0,45880 EUR 26,00000% LU0417441200 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) P (Mdis) 20/11/2017 0,3415012 0,26572 USD 22,19055% 0,61 0,45140 USD 26,00000% 0,3162687 0,24609 EUR 22,19055%LU1076699146 UBS (Lux) Equity Global Income (USD) P-8%-mdist 15/11/2017 0,68 0,50320 USD 26,00000% LU1240770369 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) Q-mdist 20/11/2017 0,34 0,25160 USD 26,00000% 0,2674440 0,20810 EUR 22,19055%LU1240787413 UBS (Lux) Equity Global Income (USD) Q-8%-mdist 15/11/2017 LU0459103858 UBS (Lux) Bond USD High Yield (USD) P (Mdis) 20/11/2017 0,3796674 0,29542 EUR 22,19055% 0,4563696 0,35510 USD 22,19055%LU1278831067 UBS (Lux) Equity Global Opportunity Unconstrained (USD) P-mdist 15/11/2017 LU1240777539 UBS (Lux) Bond USD High Yield (USD) Q-mdist 20/11/2017 0,5186102 0,40353 USD 22,19055% 0,5937348 0,45560 USD 23,26526%LU1278831570 UBS (Lux) Equity Global Opportunity Unconstrained (USD) P-mdist LU1415540852 UBS (Lux) Strat. Fd. Fixed Income (USD) P-mdist 20/11/2017 0,3246568 0,24096 USD 25,77915% hedged 15/11/2017 0,33 0,24420 EUR 26,00000% LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 21/11/2017 0,2945610 0,23091 USD 21,60967% 0,6 0,44400 EUR 26,00000% 0,4225817 0,31341 USD 25,83478%LU1121266354 UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist 15/11/2017 0,34 0,25160 USD 26,00000% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 22/11/2017 0,48 0,35520 USD 26,00000% 0,3889693 0,28848 EUR 25,83478%LU1107510874 UBS (Lux) Key Sel. Asian Gl. Strat. Balanced (USD) P-4%-mdist 15/11/2017 0,27 0,19980 EUR 26,00000% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 22/11/2017 0,5218456 0,38703 USD 25,83478% 0,28 0,20720 EUR 26,00000% 0,43 0,31820 EUR 26,00000%LU1226288253 UBS (Lux) Key Sel. China Allocation Opportunity (USD) P-cmdist 15/11/2017 0,56 0,41440 EUR 26,00000% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 22/11/2017 1,5 1,11126 EUR 25,91595% 2,1139 1,56429 EUR 26,00000%LU1240811577 UBS (Lux) Key Sel. Dynamic Alpha (USD) (EUR hdg) N-4%-mdist 15/11/2017 LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 22/11/2017 0,078 0,05772 EUR 26,00000% 0,076 0,05624 EUR 26,00000%LU1240811494 UBS (Lux) Key Sel. Dynamic Alpha (USD) (EUR hdg) P-4%-mdist 15/11/2017 LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 22/11/2017 0,05 0,03700 EUR 26,00000% 0,047 0,03478 EUR 26,00000%LU1121267089 UBS (Lux) Key Sel. Emerging Markets Income (USD) N-8%-mdist 15/11/2017 LU1449962080 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 10/2021 RD 23/11/2017 0,079 0,05846 EUR 26,00000% 0,089 0,06586 EUR 26,00000%LU1240794385 UBS (Lux) Key Sel. European Growth and Income (EUR) (USD LU0969531515 IS by Epsilon Global Coupon RD 23/11/2017 0,026 0,01924 EUR 26,00000% 0,051 0,03774 EUR 26,00000% hedged) Q-8%-mdist 15/11/2017 0,67 0,49580 USD 26,00000% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 23/11/2017 0,038 0,02812 EUR 26,00000% 0,6 0,44400 EUR 26,00000% 0,039 0,02886 EUR 26,00000%LU1038902414 UBS (Lux) Key Sel. European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist 15/11/2017 0,65 0,48100 EUR 26,00000% IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 23/11/2017 0,076 0,05624 EUR 26,00000% 0,44 0,32560 EUR 26,00000% 0,078 0,05772 EUR 26,00000%LU1240794625 UBS (Lux) Key Sel. European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist 15/11/2017 0,3 0,22200 EUR 26,00000% IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A 0,02 0,01480 EUR 26,00000% 3,45 2,55300 USD 26,00000% 0,037 0,02738 EUR 26,00000%LU1121266784 UBS (Lux) Key Sel. Global Allocation (EUR) N-6%-mdist 15/11/2017 3,4 2,51600 USD 26,00000% Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) 23/11/2017 0,37 0,27380 USD 26,00000%LU1121266941 UBS (Lux) Key Sel. Multi Asset Income (USD) N-4%-mdist 15/11/2017 3,51 2,59740 USD 26,00000% IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 23/11/2017 2,35 1,86008 EUR 20,84746%LU1107510445 UBS (Lux) Strat. Fd. Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist 15/11/2017 0,48 0,38794 EUR 19,18021% IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 23/11/2017LU1107502343 UBS (Lux) Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist 15/11/2017 IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed IncomeLU1240798964 UBS (Lux) Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist 15/11/2017 Class A USD Distributing (M) 23/11/2017LU1417001382 UBS (Lux) Strategy Yield (USD) P-4%-mdist 15/11/2017 IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 23/11/2017LU0149266669 UniEuroRenta EmergingMarkets 16/11/2017 IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A EuroLU0006041197 UniFavorit: Renten A 16/11/2017 Distributing (M) (Hedged) Plus (e) 23/11/2017LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD AM (H2-EUR) 17/11/2017 0,00833 0,00617 EUR 25,92527% Distributing (M) Plus (e) 23/11/2017 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 17/11/2017 0,04167 0,03084 EUR 26,00000% IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 23/11/2017 0,02083 0,01577 EUR 24,31562%LU0971552913 Allianz GIF European Equity Dividend AM 17/11/2017 0,066 0,04887 USD 25,95903% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 23/11/2017 0,04933 0,03652 EUR 25,95903%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 17/11/2017 0,02888 0,02137 USD 26,00000% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 0,02542 0,01881 EUR 26,00000%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 17/11/2017 0,055 0,04072 USD 25,96787% Distributing (M) (Hedged) Plus (e) 23/11/2017 0,03833 0,02838 EUR 25,96787%LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 17/11/2017 IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USDLU0918141887 Allianz GIF Total Return Asian Equity AM 17/11/2017 Distributing (M) Plus (e) 23/11/2017LU1311290842 Allianz GIF Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) 17/11/2017 IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 23/11/2017LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 17/11/2017 IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 23/11/2017LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 17/11/2017 IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 23/11/2017LU1221075150 Allianz Global Investors Allianz Europe Income And Growth IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 23/11/2017 Classe AM 17/11/2017 0,025 0,01854 EUR 25,82697% IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate 0,0506 0,03747 EUR 25,95638%IE00BWCH3Z81 Anima Funds Credit Opportunities I Dist. 17/11/2017 0,75 0,55500 EUR 26,00000% Bond A (Mdis) 23/11/2017 0,075 0,05550 EUR 26,00000%LU0896191730 Pioneer S.F. Euro Financials Recovery 05/2018 A Dis 6m 17/11/2017 0,54 0,39960 EUR 26,00000% IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 1,9 1,40600 EUR 26,00000%LU0896192035 Pioneer S.F. Euro Financials Recovery 05/2018 E Dis 6m 17/11/2017 18,98 14,04520 EUR 26,00000% Bond A (Mdis) 23/11/2017 32,75 24,23500 EUR 26,00000%DE0009757872 Uni21.Jahrhundert -net- 17/11/2017 0,46 0,34040 EUR 26,00000% IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 1,11 0,82140 EUR 26,00000%LU0100937670 UniAsiaPacific A 17/11/2017 0,46 0,34040 EUR 26,00000% Bond E Euro Distributing (M) (Hedged) 23/11/2017 0,04 0,02960 EUR 26,00000%LU0054735278 UniEM Fernost 17/11/2017 0,88 0,65120 EUR 26,00000% IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 23/11/2017 0,71 0,52787 EUR 25,65242%LU0054734388 UniEM Osteuropa 17/11/2017 0,54 0,40148 EUR 25,65242% IE00B4Y6FT55 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 23/11/2017 0,87 0,64380 EUR 26,00000%LU0090772608 UniEuropa Mid&Small Caps T 17/11/2017 0,05 0,03700 SGD 26,00000% IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 23/11/2017 0,038695 0,02903 USD 24,97130%DE0008477076 UniFavorit: Aktien 17/11/2017 0,030457 0,02353 USD 22,74920% IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 23/11/2017 0,021838 0,01781 USD 18,44135%LU0115904467 Union Investment Lux UniEM Global 17/11/2017 0,048899 0,03628 USD 25,81505% IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 23/11/2017 0,024831 0,01855 EUR 25,28045%LU0315365378 UniSector: Klimawandel A 17/11/2017 0,025732 0,01923 USD 25,28045% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 23/11/2017 0,045498 0,03367 USD 26,00000%LU0126314995 UniValueFonds: Europa A 17/11/2017 0,016403 0,01277 USD 22,15790% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 23/11/2017 1,05 0,77840 EUR 25,86635%LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro CF 20/11/2017 1,02 0,75616 EUR 25,86635% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 23/11/2017 0,88 0,65120 EUR 26,00000%LU0112250559 Deka-CorporateBond Euro TF 20/11/2017 0,85 0,62900 EUR 26,00000% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 1,24 1,06076 EUR 14,45480%LU0097655574 Deka-EuroStocks CF 20/11/2017 0,12 0,10265 EUR 14,45480% Distributing (M) (Hedged) 23/11/2017 1,19 1,01799 EUR 14,45480%LU1196386152 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDMH 20/11/2017 1,08 0,86453 EUR 19,95065% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 23/11/2017 1,03 0,82451 EUR 19,95065%IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/11/2017 1,2 0,88813 EUR 25,98920% IE00BB36C162 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 23/11/2017 1,17 0,86580 EUR 26,00000%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 20/11/2017 1,17 0,86580 EUR 26,00000% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 23/11/2017 1,14 0,84369 EUR 25,99190%IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/11/2017 1,11 0,82149 EUR 25,99190% IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 23/11/2017 1,11 0,82149 EUR 25,99190%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/11/2017 0,99 0,73324 EUR 25,93520% IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income 0,86 0,63696 EUR 25,93520%IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/11/2017 0,92 0,68140 EUR 25,93520% Bond A (Mdis) 23/11/2017 0,67 0,57515 EUR 14,15645%IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/11/2017 IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 23/11/2017IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 20/11/2017 IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 23/11/2017IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/11/2017 IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A EuroLU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 20/11/2017 Distributing (M) (Hedged) 23/11/2017LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 20/11/2017 IE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 23/11/2017LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A Div 20/11/2017 DE0008490913 DWS High Income Bond 24/11/2017LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D Div 20/11/2017 DE0008490988 DWS Hybrid Bond LD 24/11/2017LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div 20/11/2017 IT0005174559 Fondaco Active Investment Return B 24/11/2017LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D Dist. 20/11/2017 IE00B9G61455 Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Coll.. S - B 24/11/2017LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt T Dist. 20/11/2017 IE00B9G58527 Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Coll.. S - B coperta 24/11/2017LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 20/11/2017 IE0005359991 Mediolanum Best Brands Global High Yield L - B 24/11/2017LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 20/11/2017 IE00B054SV30 Mediolanum Best Brands Global High Yield L - B coperta 24/11/2017LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D Div 20/11/2017 IE0009625207 Mediolanum Best Brands Global High Yield S - B 24/11/2017LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 20/11/2017 IE00B02YQH83 Mediolanum Best Brands Global High Yield S - B coperta 24/11/2017LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 20/11/2017 IE00B8QW4Z80 Mediolanum Best Brands Invesco Bal. Risk Coupon Selection L - B 24/11/2017LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 20/11/2017 IE00B96F2G14 Mediolanum Best Brands Invesco Bal. Risk Coupon Selection S - B 24/11/2017LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 20/11/2017 IE00BYVXSC33 Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection L - B 24/11/2017LU0710088948 JPM Financials Bond T Dist. 20/11/2017 IE00BYVXSF63 Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection LHB 24/11/2017LU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 20/11/2017 IE00BYVXSH87 Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection S - B 24/11/2017LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 20/11/2017 IE00BYVXSK17 Mediolanum Best Brands US Coupon Strategy Collection SH-B 24/11/2017LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 20/11/2017 IE0004906909 Mediolanum Challenge International Bond L - B coperta 24/11/2017LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 20/11/2017 IE0004406629 Mediolanum Challenge International Bond S - B coperta 24/11/2017

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 333CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQFR0011386499 BNP Paribas BNP Paribas ABC3 A 27/11/2017 0,7 0,53747 EUR 23,21900% GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 30/11/2017 0,001905 0,00141 AUD 26,00000% 0,7 0,53747 EUR 23,21900% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/12/2017 0,033 0,02625 USD 20,46001%FR0011386507 BNP Paribas BNP Paribas ABC3 B 27/11/2017 0,35 0,25900 EUR 26,00000% LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 01/12/2017 0,0278 0,02057 EUR 26,00000% 0,4 0,29600 EUR 26,00000% LU0447424895 ACMBernstein American Income PF CT 01/12/2017 0,0422 0,03123 EUR 26,00000%LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 28/11/2017 0,35 0,25900 EUR 26,00000% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/12/2017 0,05 0,03977 USD 20,46001% 0,4 0,29600 EUR 26,00000% LU0079475934 ACMBernstein American Income PF I 01/12/2017 0,0369 0,02731 USD 26,00000%LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 28/11/2017 0,5 0,37000 EUR 26,00000% LU0232544840 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF CX 01/12/2017 0,06 0,04505 EUR 24,92127% 0,35 0,25900 EUR 26,00000% LU0232549054 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/12/2017 0,0959 0,07200 EUR 24,92127%LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 28/11/2017 0,2 0,14800 EUR 26,00000% LU0204782170 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/12/2017 0,1137 0,08536 USD 24,92127% 0,45 0,33300 EUR 26,00000% LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/12/2017 0,0632 0,04677 EUR 26,00000%LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 28/11/2017 LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/12/2017 0,0749 0,06098 USD 18,58588% LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/12/2017 0,0497 0,04046 EUR 18,58588%LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 28/11/2017 LU0496384859 ACMBernstein Euro High Yield PF AT 01/12/2017 0,0402 0,02975 EUR 26,00000% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/12/2017 0,0223 0,01751 EUR 21,46723%LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 28/11/2017 LU0095024757 ACMBernstein European Income PF I 01/12/2017 0,0255 0,01887 EUR 26,00000% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/12/2017 0,0164 0,01339 USD 18,38226%LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 28/11/2017 LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 01/12/2017 0,0074 0,00604 EUR 18,38226% LU0232537125 ACMBernstein Global Bond PF I 01/12/2017 0,0177 0,01310 EUR 26,00000%LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 28/11/2017 LU0069952330 ACMBernstein Global Bond PF I 01/12/2017 0,0209 0,01547 USD 26,00000% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/12/2017 0,0221 0,01710 USD 22,62211%LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/12/2017 0,0186 0,01376 EUR 26,00000% LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/12/2017 0,0554 0,04287 EUR 22,62211%Bond-EUR Em 28/11/2017 0,2 0,14800 EUR 26,00000% LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/12/2017 0,0695 0,05378 USD 22,62211% 0,69 0,51060 EUR 26,00000% LU0083181239 ACMBernstein Global High Yield PF I 01/12/2017 0,0242 0,01791 USD 26,00000%FR0011291178 Groupama Euro Stock I Dist. 28/11/2017 0,17 0,13896 EUR 18,26146% LU0232565175 ACMBernstein Global High Yield PF I2 01/12/2017 0,0205 0,01517 EUR 26,00000% 0,16 0,11840 EUR 26,00000% LU0623860375 ACMBernstein Global High Yield PF IQD 01/12/2017 0,1993 0,15421 EUR 22,62211%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/11/2017 0,27 0,19980 USD 26,00000% LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/12/2017 0,0759 0,05873 USD 22,62211% 0,43 0,33968 EUR 21,00526% LU0683598568 ACMBernstein Global Plus Fixed Income PF AT 01/12/2017 0,0204 0,01510 USD 26,00000%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/11/2017 0,28 0,20720 EUR 26,00000% LU0654559607 ACMBernstein Short Duration HY PF AT 01/12/2017 0,0403 0,02982 USD 26,00000% 0,23 0,17020 EUR 26,00000% LU0654560951 ACMBernstein Short Duration HY PF AT EUR H 01/12/2017 0,0187 0,01384 EUR 26,00000%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/11/2017 0,5 0,37000 EUR 26,00000% LU0800111998 ACMBernstein Short Duration HY PF CT 01/12/2017 0,0336 0,02486 USD 26,00000% 0,22 0,16280 EUR 26,00000% LU0683596513 ACMBernstein Short Duration HY PF IT 01/12/2017 0,0462 0,03419 USD 26,00000%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/11/2017 0,42 0,31080 EUR 26,00000% LU1278762403 JB Multipartner BAM - Classis - Vicini Sempre A 01/12/2017 0,5 0,37000 EUR 26,00000% 0,32 0,23680 EUR 26,00000% LU1278762585 JB Multipartner BAM - Classis - Vicini Sempre A2 01/12/2017 0,5 0,37000 EUR 26,00000%LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/11/2017 0,73 0,59954 EUR 17,87149% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/12/2017 0,003842 0,00284 USD 26,00000% 1,4 1,14980 USD 17,87149% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/12/2017 0,001694 0,00125 GBP 26,00000%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/11/2017 0,39 0,28860 EUR 26,00000% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/12/2017 0,0024 0,00178 GBP 25,93183% 0,22 0,16609 EUR 24,50588% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/12/2017 0,003461 0,00256 EUR 25,93183%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/11/2017 0,33 0,24420 EUR 26,00000% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/12/2017 0,001362 0,00101 GBP 25,68478% 0,19 0,14110 EUR 25,73881% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/12/2017 0,001359 0,00101 GBP 25,68478%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/11/2017 0,25 0,18500 EUR 26,00000% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/12/2017 0,0025 0,00185 GBP 26,00000% 0,033 0,02442 USD 26,00000% IE00BL0RDL96 BNY Mellon GF Asian Income Euro W (Inc.) 07/12/2017 0,018812 0,01392 EUR 26,00000%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/11/2017 0,067 0,05042 EUR 24,74871% IE00BL0RDJ74 BNY Mellon GF Asian Income Sterling W (Inc.) 07/12/2017 0,020525 0,01519 GBP 26,00000% 0,039 0,02935 USD 24,74871% IE00BL0RDQ42 BNY Mellon GF Asian Income USD W (Inc.) 07/12/2017 0,016107 0,01192 USD 26,00000%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/11/2017 0,049 0,03687 EUR 24,74871% LU1598862552 LO Selection The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg, 0,06 0,04853 EUR 19,11333%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/11/2017 0,067 0,05419 USD 19,11333% (USD) ID 0,038 0,03004 EUR 20,94947% LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist.LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/11/2017 0,029 0,02292 EUR 20,94947% LU0878858017 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental R Dist. 0,02 0,01575 EUR 21,24209% LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist.LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 28/11/2017 0,021 0,01654 USD 21,24209% LU0878858447 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental R Dist. 0,03 0,02381 EUR 20,61702% LU1538865715 PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond MDLU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/11/2017 0,03 0,02381 USD 20,61702% 0,025 0,02014 EUR 19,42396%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/11/2017 0,062 0,04588 EUR 26,00000% 0,061 0,04514 USD 26,00000%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/11/2017 0,047 0,03478 EUR 26,00000% 0,031286 0,02315 USD 26,00000%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/11/2017 0,028894 0,02456 USD 14,98254% 0,06483 0,04797 EUR 26,00000%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 29/11/2017 0,142708 0,12415 USD 13,00529% 0,153723 0,13373 EUR 13,00529%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 29/11/2017 0,028016 0,02073 USD 25,99993% 0,020941 0,01550 USD 26,00000%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 29/11/2017 0,026616 0,02278 USD 14,40978% 2,779163 2,05658 EUR 26,00000%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 29/11/2017 0,066033 0,05261 USD 20,32093% 0,942441 0,75505 USD 19,88409%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 29/11/2017 4,235661 3,59171 AUD 15,20302% 0,037649 0,02846 USD 24,40355%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 29/11/2017 0,072596 0,05862 USD 19,25844% 0,034893 0,02817 EUR 19,25844%LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 29/11/2017 0,019821 0,01467 EUR 25,99079% 0,060859 0,04504 GBP 25,99079%LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 29/11/2017 0,109181 0,08079 EUR 26,00000% 0,0022 0,00166 GBP 24,63121%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 29/11/2017 0,022817 0,01746 GBP 23,46990% 0,214072 0,16383 USD 23,46990%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 29/11/2017 0,270308 0,20687 EUR 23,46990% 0,154275 0,11807 EUR 23,46990%LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC29/11/2017 0,288822 0,22104 EUR 23,46990% 0,28 0,20887 USD 25,40330%LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP29/11/2017 0,12 0,09740 USD 18,83150% 0,32 0,23680 EUR 26,00000%LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 29/11/2017 0,34 0,25160 USD 26,00000% 0,21 0,16181 USD 22,94765%LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 29/11/2017 0,52 0,41188 USD 20,79170% 0,32 0,27533 USD 13,96070%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 29/11/2017 0,3 0,22200 USD 26,00000% 0,07 0,05180 USD 26,00000%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 29/11/2017 0,34 0,25160 USD 26,00000% 07/12/2017 1,22 0,90280 USD 26,00000% 0,037557 0,02796 USD 25,55295% 07/12/2017 0,05 0,03700 EUR 26,00000%LU0231476960 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A - 1 30/11/2017 0,021605 0,01599 HKD 26,00000% 07/12/2017 0,06 0,04440 EUR 26,00000% 0,037433 0,02787 SGD 25,55295% 07/12/2017 0,05 0,04356 EUR 12,88839%LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond A1 30/11/2017 0,02908 0,02211 USD 23,98339% 07/12/2017 0,05 0,04356 EUR 12,88839% 0,039247 0,02983 USD 23,98339% 07/12/2017 0,33 0,24420 GBP 26,00000%LU0498180685 Aberdeen Global Asian Smaller Companies E-1 30/11/2017 0,028548 0,02159 USD 24,36480% 0,035222 0,02775 USD 21,20084%LU0728927558 Aberdeen Global Brazil Bond A1 Dist. 30/11/2017 0,046587 0,03671 USD 21,20084% 0,035794 0,02662 EUR 25,63312%LU0728927988 Aberdeen Global Brazil Bond E1 30/11/2017 0,036555 0,02718 EUR 25,63312% 0,036935 0,02747 EUR 25,63312%LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 30/11/2017 0,03448 0,02564 EUR 25,63312% 0,019186 0,01529 USD 20,31513%LU0231479394 Aberdeen Global Emerging Markets Equity A1 30/11/2017 0,01924 0,01533 HKD 20,31513% 0,039746 0,02941 USD 25,99981%LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 30/11/2017 0,046913 0,03472 USD 25,99981% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF 0,021843 0,01713 USD 21,57539%LU0505661883 Aberdeen Global European Equity Dividend A1 30/11/2017 0,033685 0,02642 USD 21,57539% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 30/11/2017LU0513447663 Aberdeen Global II Asian Bond A1 30/11/2017LU0513454362 Aberdeen Global II Australian Dollar Bond A1 30/11/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 30/11/2017LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 30/11/2017 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (MI) 31/10/2017 0,2034 0,16888 EUR 16,97121% 0,4254 0,35364 USD 16,86894%LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 30/11/2017 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 31/10/2017 0,5207 0,38532 USD 26,00000%LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 30/11/2017 IE00B4WXJD03 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (MI) 31/10/2017 USD 12,91016%LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 30/11/2017 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS USD 25,82762%IE00BYJQVM56 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha AD (€) 30/11/2017 ETF Inc. (MI) 31/10/2017 0,37481 0,32642 EUR 25,82762% USD 25,51173%GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 30/11/2017 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source USD 26,00000% USD 26,00000%GB00B1H05049 M&G Optimal Income A Inc. 30/11/2017 ETF A (MI) 31/10/2017 0,514112 0,38133 EUR 26,00000%GB00BK6MCN62M&G Optimal Income AH 30/11/2017 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF USD 26,00000%GB00B933FW56 M&G Optimal Income AH Inc 30/11/2017 EUR-Hedged (MI) 31/10/2017 0,4735 0,35121 USD 26,00000% 0,159776 0,11901 USD 26,00000%GB00BYQRC283 M&G Optimal Income B Dist. Hedged 30/11/2017 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,2031 0,15029 EUR 26,00000% 0,2362 0,17479 EUR 26,00000%GB00BK6MCM55 M&G Optimal Income CH Inc. 30/11/2017 IE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (MI) 31/10/2017 USD 26,00000% USD 26,00000%LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 30/11/2017 IE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (MI) 31/10/2017 USD 26,00000% USD 26,00000%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 30/11/2017 IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS USD 26,00000% USD 26,00000%LU1022391723 Parvest Bond Euro High Yield Classic-MD 30/11/2017 ETF (MI) 31/10/2017 0,1395 0,10323 USD 26,00000% EUR 12,63972%LU0111549308 Parvest Bond USA High Yield Classic/Dist. 30/11/2017 IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility USD 26,00000% USD 26,00000%LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 30/11/2017 UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,66 0,48840 USD 26,00000% 0,1026 0,07592 EUR 26,00000%LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 30/11/2017 IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,1509 0,11167 USD 25,84278% 0,0499 0,03693 USD 12,64663%LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 30/11/2017 IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,0498 0,03685 EUR 13,57048% 0,0794 0,05876 EUR 14,03641%LU0823388292 Parvest Bond World High Yield Classic-MD 30/11/2017 IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,109 0,08066 EUR 12,63597% 0,2599 0,19233 USD 26,00000%LU0095613823 Parvest Convertible Bond Asia Classic/Dist. 30/11/2017 IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,1155 0,08547 USD 26,00000% 0,088 0,06512 GBP 12,63135%LU0823406615 Parvest Equity High Dividend Pacific Classic-MD 30/11/2017 IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,3747 0,27728 0,0938 0,06941 USD 26,00000%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 30/11/2017 IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,206939 0,18078 USD 26,00000% 0,243 0,17982 EUR 26,00000%IE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD (Unhedged) Income30/11/2017 IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,0763 0,05646 EUR 26,00000% 0,0233 0,01724 USD 26,00000%IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 30/11/2017 IE00BDZCKK11 PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF (MI) 31/10/2017 0,0179 0,01325 USD 26,00000% 2,8161 2,08834 USD 26,00000%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 30/11/2017 IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (MI) 31/10/2017 1,9543 1,70715 USD 26,00000% 1,5712 1,35798IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 30/11/2017 IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS (MI) 31/10/2017 0,0876 0,07530 EUR 16,97121% 0,8308 0,72582 USD 16,86894%IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 30/11/2017 IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) 10/11/2017 0,1916 0,14178 USD 26,00000% 0,596 0,44104 USD 26,00000%IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/11/2017 DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) (MI) 15/11/2017 0,0487 0,04255 EUR 26,00000% USD 26,00000%IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 30/11/2017 IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (MI) 15/11/2017 EUR 26,00000% GBP 26,00000%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 30/11/2017 IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 17/11/2017 USD 26,00000%IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 30/11/2017 IE00BZ048462 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Dist) (MI) 30/11/2017 USD 12,91016%IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 30/11/2017 IE00BF11F458 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (MI) 30/11/2017 USD 25,82762%IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 30/11/2017 IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 EUR 25,82762% USD 25,51173%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/11/2017 IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 USD 26,00000% IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017 USD 26,00000%IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/11/2017IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 30/11/2017 IE00B1FZS681 iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 30/11/2017 IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 30/11/2017 IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 30/11/2017 IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail HKD IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 30/11/2017(Unhedged) Income 30/11/2017 0,020952 0,01550 HKD 26,00000% IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD 0,033367 0,02555 GBP 23,42330%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 30/11/2017 0,033333 0,02553 HKD 23,42330% (Dist) (MI) 30/11/2017 0,1659 0,12277 0,0367 0,02810 SGD 23,42330% 0,3091 0,22873IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 30/11/2017 0,0367 0,02810 USD 23,42330% IE00B2NPL135 iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 30/11/2017 0,081 0,05994 0,033533 0,02568 CHF 23,42330% 0,2194 0,16236IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/11/2017 0,034233 0,02621 HKD 23,42330% IE0008471009 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017 0,0816 0,06038 0,0366 0,02803 USD 23,42330% 0,1436 0,10626IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/11/2017 0,036567 0,02800 EUR 23,42330% IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017 0,1347 0,09968 0,333333 0,25526 CNH 23,42330% 0,2695 0,19943IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 30/11/2017 0,034033 0,02606 SGD 23,42330% IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 0,0367 0,02810 EUR 23,42330%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 30/11/2017 0,036767 0,02815 USD 23,42330% IE00B1FZS467 iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 0,033333 0,02553 CHF 23,42330%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 30/11/2017 0,033367 0,02555 HKD 23,42330% IE00B27YCF74 iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) 30/11/2017 0,033567 0,02570 EUR 23,42330%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/2017 0,033367 0,02555 SGD 23,42330% IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 0,033733 0,02583 USD 23,42330%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/2017 0,033633 0,02576 EUR 23,42330% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 0,033567 0,02570 USD 23,42330%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/2017 0,033433 0,02560 USD 23,42330% (MI) 30/11/2017 0,1764 0,14646 0,0335 0,02565 EUR 23,42330% 0,429 0,35663IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/11/2017 0,015598 0,01154 CHF 26,00000% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 0,4718 0,34913 0,0158 0,01169 EUR 26,00000% 0,0954 0,07060IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 30/11/2017 0,016228 0,01201 USD 26,00000% IE00B1TXHL60 iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 30/11/2017 0,0903 0,06682 0,021197 0,01569 USD 26,00000% 0,0856 0,06334IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 30/11/2017 0,008443 0,00672 HKD 20,39803% IE00B27YCK28 iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017 0,1636 0,12106 0,04377 0,03241 USD 25,95566% 0,0458 0,03389IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 30/11/2017 0,00193 0,00143 SGD 26,00000% 0,2182 0,16147IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 30/11/2017 IE00B1YZSC51 iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 30/11/2017 IE00B1FZS574 iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 30/11/2017 IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 30/11/2017 IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 30/11/2017 IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/2017IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 30/11/2017 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITSIE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/11/2017 ETF Inc. (MI) 30/11/2017 0,308682 0,26883IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Class CHF (Hedged) Income 30/11/2017 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index SourceIE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 30/11/2017 ETF A (MI) 30/11/2017 0,409732 0,30391IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 30/11/2017 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index SourceIE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 30/11/2017 ETF EUR-Hedged (MI) 30/11/2017 0,370785 0,27502 0,127659 0,09509IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/11/2017 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 30/11/2017 0,006 0,00444 0,0846 0,06260IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/11/2017 IE00B5NDLN01 Source RDX UCITS ETF (MI) 21/12/2017GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 30/11/2017 IE00B5NDLN01 Source RDX UCITS ETF (MI) 21/12/2017

Pag. 334 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 15/11/2017 3,_ 2,625 15/11/2018 3,_ 15/11/2017 4,_ 3,5 15/11/2018 4,_ 0,_ DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 15/11/2017 4,5 3,9375 15/11/2018 4,5 0,74 15/11/2017 0,91253 0,675272 15/02/2018 0,9583IT0004648694 B.IMI Euribor6m TF+TV 11/17 10/11/2017 0,_ 0,646656 DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 15/11/2017 0,91253 0,675272 15/02/2018 0,95833 10/11/2017 1,_ 0,555 15/11/2017 5,_ 3,7 15/11/2018 5,_XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 10/11/2017 0,87386 0,82769 12/02/2018 1,_ XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/11/2017 1,31775 0,975135 15/02/2018 1,31775 10/11/2017 0,75 0,02496 12/02/2018 0,91906 15/11/2017 3,_ 2,625 15/05/2018 3,_US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 10/11/2017 1,1185 0,20273 10/11/2018 0,75 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/11/2017 2,6875 1,98875 15/05/2018 2,6875 10/11/2017 0,03373 2,8675 10/05/2018 1,1185 15/11/2017 3,3125 2,45125 15/05/2018 3,3125DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 10/11/2017 0,27396 3,7 IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 15/11/2017 3,375 2,953125 15/11/2018 3,375 10/11/2017 3,875 0,2146 15/11/2017 1,5 1,3125 15/05/2018 1,5US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 10/11/2017 5,_ 0,2368 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/11/2017 0,75 0,65625 15/05/2018 0,75 10/11/2017 0,29 1,0175 15/11/2017 5,25 3,885 15/05/2018 5,25XS1319598188 C.SUISSE LONDON Euribor3m 11/17 10/11/2017 0,32 2,405 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 15/11/2017 5,25 3,885 15/05/2018 5,25 10/11/2017 1,375 0,78625 16/11/2017 1,875 1,3875 16/05/2018 1,875XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 10/11/2017 3,25 0,4625 12/02/2018 0,27965 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 16/11/2017 0,25 0,185 16/12/2017 0,25 10/11/2017 1,0625 0,4625 16/11/2017 0,_ 0,_ 16/02/2018 N/AXS0557897203 EDISON S.p.A 3.875% 11/17 10/11/2017 0,625 0,8325 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 16/11/2017 10,_ 8,75 16/11/2018 10,_ 10/11/2017 0,625 1,48 16/11/2017 0,425 0,371875 16/02/2018 0,425IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 10/11/2017 1,125 0,60125 10/11/2018 5,_ SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 16/11/2017 1,565 1,369375 16/11/2018 1,565 10/11/2017 2,_ 1,06375 10/02/2018 0,29 16/11/2017 0,875 0,6475IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/11/2017 0,8125 1,48 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 16/11/2017 0,9 0,666 10/11/2017 1,4375 0,555 16/11/2017 4,125 3,0525IT0004648686 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 11/11/2017 2,_ 2,1275 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 16/11/2017 4,75 3,515 11/11/2017 0,75 2,664 16/11/2017 0,48025 0,355385IT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 11/11/2017 2,875 3,47282 10/11/2018 1,375 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 16/11/2017 0,7 0,518 11/11/2017 3,6 0,_ 16/11/2017 0,10758 0,079609XS1132801587 MERCEDES_BENZ AUS 3.25% 11/17 11/11/2017 4,693 0,940625 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 16/11/2017 0,10758 0,079609 12/11/2017 0,_ 0,940625 17/11/2017 0,_ 0,_US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 12/11/2017 1,075 0,_ 10/05/2018 1,0625 IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18 17/11/2017 0,50411 0,373041 12/11/2017 1,075 1,8981 10/11/2018 0,625 17/11/2017 0,875 0,6475FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21 12/11/2017 0,_ 2,96 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/11/2017 0,75616 0,559558 12/11/2017 2,565 1,53125 17/11/2017 0 0US822582BK73 SHELL INT.FIN. BV 1.25% 11/17 12/11/2017 4,_ 14,7 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 17/11/2017 0,13381 0,117084 12/11/2017 1,75 0,999 17/11/2017 1,625 1,421875US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 12/11/2017 16,8 0,925 10/05/2018 1,125 XS1320522391 EBRD IDR 10.00% 11/18 17/11/2017 0,_ 0,_ 12/11/2017 1,35 0,57387 10/05/2018 2,_ 17/11/2017 3,1615 2,33951US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 12/11/2017 1,25 0,46287 10/05/2018 0,8125 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 17/11/2017 0,2737 0,202538 12/11/2017 0,7755 3,515 10/05/2018 1,4375 17/11/2017 0,71 0,5254US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 12/11/2017 0,6255 1,48 11/11/2018 2,_ XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20 17/11/2017 1,375 1,0175 12/11/2017 4,75 1,85 11/11/2018 0,75 17/11/2017 8,5 6,29US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 12/11/2017 2,_ 1,85 11/11/2018 2,875 XS1303458084 KFW USD 0.875% 11/17 17/11/2017 7,5 5,55 13/11/2017 2,5 0,042898 17/11/2017 0,875 0,6475IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 13/11/2017 2,5 0,48412 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 17/11/2017 0,49167 0,363836 16/05/2018 0,9 13/11/2017 0,05797 1,09375 18/11/2017 5,5 4,07XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 13/11/2017 0,55328 2,40625 XS0853807377 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 11/17 18/11/2017 1,095 0,8103 13/11/2017 1,25 1,3125 18/11/2017 4,375 3,2375XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 13/11/2017 2,75 1,295 XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 18/11/2017 0,32917 0,243586 16/11/2018 4,75 13/11/2017 1,5 0,506752 18/11/2017 0,5 0,37 16/02/2018 0,48025IT0004656069 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17 13/11/2017 1,75 0,310341 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 18/11/2017 0,715 0,625625 16/02/2018 0,7 13/11/2017 0,6848 3,900207 18/11/2017 2,_ 1,48 16/02/2018 0,10758XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 13/11/2017 0,41938 3,0525 11/11/2018 4,693 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 18/11/2017 5,_ 3,7 16/02/2018 0,10758 13/11/2017 5,27055 0,248194 12/02/2018 0,_ 18/11/2017 1,75 1,295IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 13/11/2017 4,125 0,041336 XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 18/11/2017 0,168 0,12432 13/11/2017 0,28365 0,37 18/11/2017 1,625 1,2025IT0004969207 BTPi 12/11/13-17 2.15% (FOI) 13/11/2017 0,05586 1,11 XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 19/11/2017 0,19703 0,145802 14/11/2017 0,5 0,765625 19/11/2017 2,125 1,5725IT0004969199 BTPi 12/11/13-17 CUM 2.15% (FOI) 14/11/2017 1,5 3,515 XS0683704000 B.IMI 69a Barriera 11/17 19/11/2017 1,5 1,11 14/11/2017 0,875 0,592 19/11/2017 0,3291 0,243534IT0004361371 CARIGE 361a Euribor6m 05/18 14/11/2017 4,75 0,4625 12/05/2018 0,_ XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 19/11/2017 0,51111 0,378221 17/11/2018 1,_ 14/11/2017 0,8 0,6475 12/05/2018 2,565 19/11/2017 1,375 1,0175 17/11/2018 0,875XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 14/11/2017 0,625 0,74 12/11/2018 4,_ XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 19/11/2017 0,11 0,0814 17/11/2018 1,5 14/11/2017 0,875 1,85 12/11/2018 1,75 19/11/2017 3,125 2,3125 17/11/2018 0,_FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 14/11/2017 1,_ 2,8675 12/11/2018 16,8 XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 19/11/2017 1,_ 0,74 19/02/2018 0,19972 14/11/2017 2,5 2,1275 12/05/2018 1,35 19/11/2017 1,375 1,0175 17/11/2018 1,625XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 15/11/2017 3,875 2,515625 12/05/2018 1,375 EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 19/11/2017 2,125 1,5725 19/02/2018 0,_ 15/11/2017 2,875 1,11 12/05/2018 0,762 19/11/2017 2,875 2,1275 17/05/2018 3,1615XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18 15/11/2017 2,875 1,036 12/05/2018 0,612 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 20/11/2017 1,_ 0,875 19/02/2018 0,27965 15/11/2017 1,5 1,3875 12/05/2018 4,75 20/11/2017 0,19703 0,145802 19/11/2018 1,057XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 15/11/2017 1,4 4,429688 12/11/2018 2,_ EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 20/11/2017 1,75 1,295 17/11/2018 1,375 15/11/2017 1,875 0,809375 20/11/2017 2,_ 1,48 19/11/2018 8,5XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 15/11/2017 5,0625 0,109375 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 20/11/2017 2,375 1,7575 19/11/2018 7,5 15/11/2017 0,925 0,210306 20/11/2017 9,57 8,37375 17/11/2018 0,875IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 15/11/2017 0,125 0,04375 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 20/11/2017 0,08956 0,078365 15/11/2017 0,24035 0,56875 20/11/2017 2,125 1,859375IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 15/11/2017 0,05 0,42525 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 20/11/2017 2,199 1,62726 15/11/2017 0,65 1,295 20/11/2017 8,125 6,0125XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 15/11/2017 0,486 1,61875 XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 20/11/2017 0,8 0,592 15/11/2017 1,75 0,710938 20/11/2017 0,12298 0,091005XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 15/11/2017 2,1875 0,4375 FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 20/11/2017 0,27073 0,20034 15/11/2017 0,8125 0,478257 20/11/2017 0,09378 0,069397XS0969836112 ABN AMRO NV USD 2.50% 11/17 15/11/2017 0,5 1,203125 XS1490842314 SG ISSUER SA BRL 8.50% 11/18 20/11/2017 2,25 1,665 15/11/2017 0,54658 9,40625 20/11/2017 2,25 1,665US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 15/11/2017 1,375 0,546875 13/05/2018 2,5 XS1490848279 SG ISSUER SA RUB 7.50% 11/18 20/11/2017 0,1317 0,097458 15/11/2017 10,75 0,546875 12/02/2018 0,05586 20/11/2017 0,11776 0,087142XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 15/11/2017 0,625 0,765625 13/11/2018 0,5 XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 20/11/2017 0,00531 0,003929 15/11/2017 0,625 2,849 13/11/2018 1,25 20/11/2017 0,17 0,1258XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 15/11/2017 0,875 2,63625 13/11/2018 2,75 USL97437AJ34 WIND ACQUISITION 7.375% 04/21 21/11/2017 0,875 0,765625 15/11/2017 3,85 1,85 13/11/2018 1,5 21/11/2017 0,19703 0,145802XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 15/11/2017 3,5625 0,86654 13/11/2018 1,75 IT0004966823 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 21/11/2017 0,_ 0,_ 18/11/2018 5,5 15/11/2017 2,5 1,24801 12/02/2018 0,71104 21/11/2017 1,375 1,0175 18/02/2018 1,095XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 15/11/2017 1,171 1,63466 12/02/2018 0,48071 IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 21/11/2017 1,1875 0,87875 18/11/2018 4,375 15/11/2017 1,6865 4,7656 13/05/2018 3,5625 21/11/2017 0,12136 0,10619 18/02/2018 0,358917SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23 15/11/2017 2,209 2,1875 XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 21/11/2017 0,89726 0,663972 18/02/2018 0,12778 15/11/2017 6,44 1,367188 21/11/2017 3,_ 2,22 18/11/2018 0,859FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20 15/11/2017 2,5 0,765625 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 21/11/2017 3,25 2,405 15/11/2017 1,5625 0,765625 21/11/2017 0,93991 0,695533IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/11/2017 0,875 1,257813 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 21/11/2017 5,125 3,7925 15/11/2017 0,875 0,4375 22/11/2017 4,25 3,145IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/11/2017 1,4375 0,929688 XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 22/11/2017 0,225 0,196875 15/11/2017 0,5 1,3125 22/11/2017 0,225 0,196875XS1563481479 MERCURY BONDCO PLC 7.125% 05/21 15/11/2017 1,0625 1,859375 IT0005056186 ISP (ex VB) 4.00% 11/17 22/11/2017 3,_ 2,22 15/11/2017 1,5 1,476563 22/11/2017 2,625 1,9425XS0852459618 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 11/17 15/11/2017 2,125 1,148438 XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 22/11/2017 4,_ 2,96 18/11/2018 5,_ 15/11/2017 1,6875 1,859375 22/11/2017 0,375 0,328125 18/11/2018 1,75XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 15/11/2017 1,3125 0,382813 11/05/2018 0,24066 XS1139287350 PIRELLI INT. PLC 1.75% 11/19 22/11/2017 0,625 0,546875 18/02/2018 0,168 15/11/2017 2,125 0,984375 12/02/2018 0,05586 22/11/2017 0,625 0,546875 18/05/2018 1,625XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 15/11/2017 0,4375 1,3125 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 22/11/2017 0,625 0,546875 19/02/2018 0,19703 15/11/2017 1,125 0,984375 22/11/2017 0,625 0,546875 19/05/2018 2,125IT0005059644 B.CO DESIO 1.00% 11/17 15/11/2017 1,5 1,3125 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 22/11/2017 0,0625 0,054688 19/11/2018 1,5 15/11/2017 1,125 2,734375 22/11/2017 0,0625 0,054688 19/02/2018 0,35892IT0005066524 B.NUOVA 245a 1.50% 11/17 15/11/2017 1,5 2,296875 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 22/11/2017 0,3125 0,273438 19/02/2018 0,51111 15/11/2017 3,125 2,3125 22/11/2017 0,5625 0,492188 19/11/2018 1,375US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 15/11/2017 2,625 0,4375 14/05/2018 0,875 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 22/11/2017 0,9375 0,820313 19/02/2018 0,11 15/11/2017 3,125 1,924 22/11/2017 0,625 0,4625 19/05/2018 3,125XS0331141332 ENI SPA 4.75% 11/17 15/11/2017 0,5 0,4514 14/05/2018 0,8 DE000A1X3GC3 DAIMLER AG 1.50% 11/18 22/11/2017 0,_ 0,_ 19/11/2018 1,_ 15/11/2017 2,6 0,1258 14/05/2018 0,625 22/11/2017 0,893836 0,661438 19/11/2018 1,375IT0005066557 ISP exPOPVI 803a SB 1.60% 05/18 15/11/2017 0,61 0,3478 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 22/11/2017 0,5 0,37 19/11/2018 2,125 15/11/2017 0,17 3,33 22/11/2017 5,_ 3,7 19/11/2018 2,875IT0005057648 M.PASCHI 43a Terr. 1.25% 11/18 15/11/2017 0,47 0,21875 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 22/11/2017 5,625 4,1625 20/02/2018 1,_ 15/11/2017 4,5 0,109078 22/11/2017 3,4 2,975 20/02/2018 0,19703XS1137512312 MEDIOBANCA 0.875% 11/17 15/11/2017 0,25 0,4375 XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 22/11/2017 1,0635 0,930563 15/11/2017 0,12466 1,3125 22/11/2017 0,07564 0,055974FR0011355791 SANOFI AVENTIS 1.00% 11/17 15/11/2017 0,5 1,53125 IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 22/11/2017 0,26815 0,198431 15/11/2017 1,5FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 15/11/2017 1,75 14/11/2018 2,5 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 15/05/2018 3,875USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21FR0010962134 AUCHAN 2.875% 11/17 XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2018 2,875 XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 15/05/2018 2,_IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 15/11/2018 1,4 XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 15/05/2018 1,875IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/05/2018 5,0625 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 15/05/2018 0,925US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2018 0,125 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 15/05/2018 0,725US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2018 0,05 XS0994746617 BMW FINANCE NV GBP 1.75% 11/17 15/05/2018 0,65IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2018 0,465 DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 20/11/2018 2,_ 15/05/2018 1,745 20/11/2018 2,375IT0005106049 BTP 15/04/15-15/05/18 0.25% 15/05/2018 2,1875 XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 20/11/2018 10,17 15/05/2018 0,8125 19/02/2018 0,0867IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/11/2018 0,5 IT0006525932 EIB Sticky+RF 11/18 20/11/2018 2,125 15/11/2018 1,5 20/05/2018 2,199IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/11/2018 1,375 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 20/11/2018 8,125 15/11/2018 10,75IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/05/2018 0,625 EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 15/05/2018 0,625IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) 15/05/2018 0,875 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 15/05/2018 3,85IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19 15/05/2018 3,5625 XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 15/05/2018 2,5US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/05/2018 1,171 US36962G6K56 GENERAL ELEC CAP COR 1.60% 11/17 15/05/2018 1,6865US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18 15/05/2018 2,209 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 19/02/2018 0,11906 15/11/2018 6,44 19/02/2018 0,27073XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 15/05/2018 2,5 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 19/02/2018 0,09378 15/05/2018 1,5625XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 15/05/2018 0,875 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 15/05/2018 0,875LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 15/05/2018 1,4375 XS0856054886 NESTLE’ HOLDINGS 2.25% 11/17 15/05/2018 0,5XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19 15/05/2018 1,0625 XS0854584694 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 11/17 15/05/2018 1,5US298785GU41 EIB USD 1.25% 05/18 XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 20/02/2018 0,13314 19/02/2018 0,114US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 19/02/2018 0,00531 19/02/2018 0,17US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 21/05/2018 0,875 21/02/2018 0,19703US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 21/02/2018 0,_ 21/11/2018 1,375US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 21/05/2018 1,1875 21/02/2018 0,18214US345397VT77 FORD MOTOR CREDIT C 5.00% 05/18 IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 21/02/2018 0,89726 21/05/2018 N/AUS36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 21/05/2018 N/AUS36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 XS0933994807 BNP PARIBAS 1.375% 11/18US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% XS0835345082 MEDIOBANCA 479a MB8 TF+TV 11/17US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% XS0994024312 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 11/18 21/11/2018 5,125US912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00% XS0995535969 BMW FINANCE NV AUD 4.25% 11/17US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/05/2018 0,225 22/05/2018 0,225US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/05/2018 3,_ 22/11/2018 2,625US912828HH67 GOVT 15/11/07-17 4.25% IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/05/2018 1,6875 XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 15/05/2018 1,3125US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/05/2018 2,125 CH0225173308 FIAT FINANCE TRADE 4.00% 11/17US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 22/05/2018 0,375 0,625US912828G203 GOVT 15/11/14-17 0.875% GB00B0V3WQ75 GILT GBCPI 1.25% 11/17 22/05/2018 0,625 22/05/2018 0,625US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% 15/05/2018 1,125 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 22/05/2018 0,625 15/05/2018 1,5 22/05/2018 0,0625US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/05/2018 1,125 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 22/05/2018 0,0625 15/05/2018 1,5 22/05/2018 0,3125US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/05/2018 3,125 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/05/2018 0,5625 15/05/2018 2,625 22/05/2018 0,9375US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/02/2018 0,625 22/02/2018 N/AUS912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42XS0558893094 HSBC BANK PLC 3.125% 11/17 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37US459058EM17 IBRD USD 1.00% 11/17 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22IT0004965791 INTESA/S.PAOLO 2.60% 11/17 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/02/2018 0,61 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 15/02/2018 0,17IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2018 0,47 XS0788138906 INTESA/S.PAOLO 665a 2.25% 11/17 15/11/2018 4,5IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/11/2018 0,25 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 22/02/2018 0,5 15/11/2018 0,25 22/11/2018 N/AXS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 15/11/2018 0,5 IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 22/11/2018 5,625 15/11/2018 1,5 22/11/2018 3,4DK0009923484 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/18 15/11/2018 1,75 XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 22/05/2018 1,0635 22/02/2018 0,07564DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 22/11/2018 0,375DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21

30 novembre 2017 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 335CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 22/11/2017 4,25 3,145 22/11/2018 4,25 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 27/11/2017 0,63194 0,467636 26/02/2018 0,63194 23/11/2017 5,625 4,1625 23/05/2018 5,625 27/11/2017 1,0625 0,78625 27/02/2018 1,0625XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/11/2017 3,9 2,886 23/11/2018 3,9 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 27/11/2017 0,06092 0,045081 23/11/2017 3,_ 2,22 23/11/2018 3,_ 27/11/2017 3,4375 3,007813XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 23/11/2017 0,1678 0,124172 23/02/2018 0,1672 FR0012330124 RCI BANQUE Euribor3m 11/17 27/11/2017 0,75 0,555 23/11/2017 2,05 1,517 23/11/2018 2,05 27/11/2017 0,16125 0,119325XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 23/11/2017 7,25 6,34375 23/11/2018 7,25 US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 28/11/2017 4,5 3,33 27/05/2018 3,4375 23/11/2017 0,458333 0,339167 23/12/2017 0,458333 28/11/2017 1,3 0,962 27/11/2018 0,75IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 23/11/2017 4,25 3,145 23/11/2018 4,25 FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23 28/11/2017 0,42118 0,311673 26/02/2018 N/A 23/11/2017 0,38282 0,283287 23/05/2018 0,36552 28/11/2017 0,029 0,02146 28/11/2018 4,5XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 23/11/2017 1,_ 0,74 23/02/2018 1,_ XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 28/11/2017 0,3 0,222 28/02/2018 1,3 24/11/2017 0,875 0,6475 24/11/2018 0,875 28/11/2017 0,15 0,111 28/02/2018 0,42118XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 24/11/2017 1,875 1,3875 24/11/2018 1,875 XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19 28/11/2017 0,18426 0,136352 24/11/2017 1,1875 1,039063 24/05/2018 1,1875 28/11/2017 0,16775 0,124135IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/11/2017 0,6875 0,601563 24/05/2018 0,6875 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/11/2017 1,15 0,851 24/11/2017 0,75 0,555 24/11/2018 0,75 28/11/2017 5,5 4,8125XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 25/11/2017 5,5 4,07 25/11/2018 5,5 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/11/2017 0,48463 0,358626 25/11/2017 1,875 1,3875 25/05/2018 2,125 28/11/2017 0,74551 0,551677XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 25/11/2017 3,75 2,775 25/11/2018 3,75 IT0005066383 B.N.L. Euribor3m 11/17 28/11/2017 0,42192 0,312221 25/11/2017 1,625 1,2025 25/02/2018 1,625 28/11/2017 0,5 0,37IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/11/2017 1,375 1,0175 25/02/2018 1,375 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/11/2017 0,_ 0,_ 28/02/2018 0,3 25/11/2017 1,3365 0,98901 25/05/2018 1,09789 28/11/2017 1,5 1,3125 28/02/2018 0,15XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 25/11/2017 1,375 1,0175 25/11/2018 1,375 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/11/2017 4,75 4,15625 28/02/2018 N/A 25/11/2017 0,625 0,4625 25/11/2018 0,625 29/11/2017 2,5 1,85 28/02/2018 N/AXS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 25/11/2017 1,25 1,09375 25/05/2018 1,25 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 29/11/2017 1,2 0,888 28/05/2018 1,15 25/11/2017 1,875 1,3875 25/11/2018 1,875 29/11/2017 1,25 0,925US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 25/11/2017 4,75 3,515 25/11/2018 4,75 GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 29/11/2017 4,_ 2,96 25/11/2017 1,_ 0,875 25/11/2018 1,_ 29/11/2017 0,117 0,08658US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 25/11/2017 0,5 0,4375 25/11/2018 0,5 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 29/11/2017 0,_ 0,_ 25/11/2017 1,75 1,53125 25/11/2018 1,75 29/11/2017 1,2 0,888XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 25/11/2017 0,25 0,21875 25/11/2018 0,25 XS0858481194 EIB TRY 5.50% 11/17 29/11/2017 1,375 1,0175 25/11/2017 1,_ 0,875 25/11/2018 1,_ 29/11/2017 2,875 2,1275FR0011628478 ARGAN SA 5.50% 11/18 25/11/2017 0,25 0,21875 25/11/2018 0,25 US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18 29/11/2017 0,09481 0,070159 28/02/2018 N/A 25/11/2017 0,75 0,555 25/11/2018 0,75 29/11/2017 0,19 0,1406 28/02/2018 N/AIT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 25/11/2017 1,75 1,295 25/11/2018 1,75 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 29/11/2017 1,_ 0,74 28/02/2018 0,42192 26/11/2017 1,795 1,3283 26/11/2018 1,795 29/11/2017 1,875 1,3875 28/02/2018 0,5XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 26/11/2017 1,1875 0,87875 26/05/2018 1,1875 XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 29/11/2017 0,80799 0,597913 28/02/2018 0,_ 26/11/2017 4,125 3,0525 26/11/2018 4,125 29/11/2017 6,625 4,9025 28/11/2018 1,5XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 26/11/2017 0,875 0,765625 26/05/2018 0,875 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/11/2017 0,76667 0,567336 28/11/2018 4,75 26/11/2017 2.7 1,998 26/11/2018 1,9 29/11/2017 2,45 1,813 29/11/2018 2,5XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 26/11/2017 0,7543 0,558182 26/02/2018 0,79051 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 29/11/2017 0,_ 0,_ 29/05/2018 1,2 26/11/2017 1,625 1,2025 26/11/2018 1,625 29/11/2017 3,1875 2,35875 29/05/2018 1,25XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 26/11/2017 2,375 1,7575 26/11/2018 2,375 SK4120009234 REP. OF SLOVAKIA 1.50% 11/18 30/11/2017 3,625 2,6825 29/11/2018 4,_ 27/11/2017 1,625 1,2025 27/05/2018 1,625 30/11/2017 0,25 0,185 28/02/2018 0,116FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 27/11/2017 0,3675 0,27195 27/02/2018 0,3675 XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63 30/11/2017 1,225 0,9065 28/02/2018 0,_ 27/11/2017 3,_ 2,22 27/11/2018 3,_ 30/11/2017 0,42703 0,316002 29/11/2018 4,15ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 27/11/2017 0,029 0,02146 27/02/2018 0,029 XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23 30/11/2017 0,143 0,10582 29/11/2018 1,375 27/11/2017 0,1375 0,10175 27/02/2018 0,1375 30/11/2017 0,_ 0,_US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 27/11/2017 2,875 2,1275 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 30/11/2017 0,_ 0,_ 27/11/2017 0,4125 0,30525 30/11/2017 0,168 0,12432XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 27/11/2017 5,5 4,07 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 30/11/2017 0,168 0,12432 27/11/2017 3,1 2,294 30/11/2017 0,043 0,03182XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 27/11/2017 0,33296 0,24639 IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19 30/11/2017 0,8125 0,60125 27/11/2017 1,125 0,8325 30/11/2017 0,5 0,37FR0011523257 OAT 25/11/12-18 1.00% 27/11/2017 0,5625 0,492188 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 30/11/2017 0,3 0,2625 27/11/2017 0,04 0,0296 30/11/2017 0,55 0,48125FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 27/11/2017 1,15 0,851 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 30/11/2017 0,65 0,56875 27/11/2017 2,375 1,7575FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% IT0004969397 B.N.L. Mirror FOI TF+TV 11/18FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% XS0859670290 DAIMLER AG NOK 2.875% 11/17FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25% XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 28/02/2018 N/A 28/02/2018 0,19XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/05/2018 1,_ 29/05/2018 1,875DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18 29/05/2018 0,8125 29/11/2018 6,625XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 28/02/2018 0,75833US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19 XS0562783034 LAFARGE 5.375% 11/18US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22 IT0004978778 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 28/02/2018 N/A 29/05/2018 3,1875XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/11/2018 3,625 30/05/2018 0,25XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19 IT0004869985 ATLANTIA 3.625% 11/18 31/05/2018 1,225 28/02/2018 0,41775IT0004921182 B.CO DESIO Step-up 05/18 IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 28/02/2018 0,14 28/02/2018 0,_IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 28/02/2018 0,_IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18XS0798334875 BNP PARIBAS 2.875% 11/17 IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/02/2018 0,4125 IT0004866684 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 27/11/2018 5,5IT0001277406 CREDIOP 11a Step-down+RF 11/18 27/11/2018 3,1 IT0004867799 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 IT0004868953 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17XS1013013385 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 11/17 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2018 0,8125 28/02/2018 0,5FR0011361948 GROUPE DANONE 1.125% 11/17 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2018 N/A 30/11/2018 0,55US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 27/05/2018 0,5625 ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21 30/11/2018 0,65 27/02/2018 0,04IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/05/2018 1,15 ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19 27/11/2018 2,375US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20IT0004648686 10/11/2020 100000 66667 10/11/2017 5,_ 3,7 33333 10/11/2018 5,_ 3,7 25000XS0120209027 10/11/2017 50000 0 10/11/2017 0,32 0,2368 4393IT0004975485 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 15/11/2022 1000 15/11/2017 6,44 4,7656 38 15/11/2018 6,44IT0005067027 15/11/2018 20000 123 15/11/2017 1,31775 0,975135 1250 15/02/2018 1,31775IT0004966823 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 16/02/2022 10000 5000 16/11/2017 0,48025 0,355385 16/02/2018 0,48025 4,7656 27IT0005244204 18/11/2020 1000 10000 18/11/2017 5,5 4,07 200 18/11/2018 5,5 0,975135 1250IT0005117046 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 23/10/2021 10000 600 23/11/2017 0,458333 0,339167 156 23/12/2017 0,458333 0,355385 2000IT0005092173 29/05/2020 100000 9017 29/11/2017 3,1875 2,35875 29/05/2018 3,1875 4,07 200IT0005187981 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 28/02/2022 100000 70000 30/11/2017 1,625 1,2025 5263 28/02/2018 1,625 0,339167 155IT0005144669 31/05/2019 50000 94737 30/11/2017 2,02317 1,497146 31/05/2018 2,01211 2,35875 30000IT0005142796 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 30/11/2020 100000 34000 30/11/2017 2,725 2,0165 12500 31/05/2018 2,725 1,2025 5263IT0005025579 30/11/2022 10000000 87500 30/11/2017 3,5 2,59 31/05/2018 3,5 1,488961 17000IT0004854870 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 03/06/2020 100000 10000000 03/12/2017 3,15 2,331 99 03/06/2018 3,15 2,0165 12500IT0004657471 05/12/2019 1000 100000 05/12/2017 0,45525 0,336885 191 05/03/2018 N/A 2,59 1000000IT0005222168 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 15/12/2017 1000 801 15/12/2017 4,6 3,404 10000 2,331 10000IT0004245814 15/12/2021 100000 235 15/12/2017 2,75 2,035 8000 15/06/2018 2,75 N/AIT0004718489 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 15/09/2034 1000000 90000 15/12/2017 N/A N/A 15/03/2018 N/AIT0004982143 16/06/2018 1000 680000 16/12/2017 2,75 2,035 924 16/06/2018IT0005070401 ETT SPA 3.98% 05/19 20/12/2017 1000 200 20/12/2017 4,_ 2,96 2,75IT0004781016 20/03/2022 10000 604 20/12/2017 0,48025 0,355385 200 20/03/2018IT0005244204 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 23/12/2017 1000 10000 23/12/2017 1,7625 1,30425 155 N/AIT0005222218 23/10/2021 10000 200 23/12/2017 0,458333 0,339167 23/01/2018IT0004870926 TUNDO SPA 7.00% 11/22 23/12/2021 100000 9017 23/12/2017 2,5 1,85 200 23/06/2018 0,458333IT0004781073 28/12/2018 1000 100000 28/12/2017 1,175 0,8695 62 28/03/2018 2,5IT0004803158 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 28/12/2018 1000 400 28/12/2017 8,5 6,29 28/12/2018 1,175IT0005020711 30/03/2018 1000 814 30/12/2017 0,91775 0,679135 84788 30/03/2018 8,5IT0005066144 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 16/05/2019 3200000 200 30/12/2017 2,5 1,85 1681 30/06/2018 N/AIT0005066151 31/12/2028 100000 2732502 31/12/2017 1,776 1,31424 1681 30/06/2018 2,5IT0005222275 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 31/12/2028 100000 90311 31/12/2017 1,6936 1,253264 840 30/06/2018 1,776IT0005222283 30/06/2030 100000 90311 31/12/2017 1,527 1,12998 840 30/06/2018 N/AIT0005120834 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2030 100000 98380 31/12/2017 N/A N/A 11111 30/06/2018 1,527 2,035 10000IT0005203077 30/06/2021 100000 98380 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/A N/A 8000IT0005203275 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2021 100000 88889 31/12/2017 3,_ 2,22 5000 30/06/2018 2,5 200IT0005209827 30/06/2022 50000 100000 31/12/2017 2,75 2,035 5000 30/06/2018 3,_ 2,035IT0005028979 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 30/06/2022 50000 50000 31/12/2017 3,_ 2,22 15625 30/06/2018 2,75IT0005058190 30/06/2021 125000 50000 31/12/2017 2,45 1,813 10268 30/06/2018 3,_IT0004692817 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 10/10/2020 100000 125000 31/12/2017 3,2 2,368 30/06/2018 2,45IT0005107237 31/03/2018 50000 71875 31/12/2017 0,42 0,3108 23077 31/03/2018 3,2IT0005087082 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 31/12/2022 100000 20128 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 N/A N/A 2000IT0005275166 31/12/2019 100000 94000 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75IT0004723489 CREDEM LT2 7.05% 12/17 31/12/2024 100000 100000 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,75IT0004698418 30/06/2018 1000 100000 31/12/2017 2,7 1,998 30/06/2018 2,_IT0005188716 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/03/2018 1000 200 31/12/2017 0,16775 0,124135 31/03/2018 2,7 0,339167 154IT0005188708 30/06/2021 50000 200 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/A 1,85 12500 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2022 50000 50000 31/12/2017 2,9 2,146 30/06/2018 2,5 0,8695 50000 2,9 6,29 62 CREDEM LT2 4.70% 12/18 N/A 200 1,85 86882 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 1,31424 3419 N/A 3419 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 1,12998 950 N/A 950 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 1,85 11111 2,22 25000 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 2,035 5000 2,22 5000 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 1,813 15625 2,368 10268 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 N/A 7468 2,035 3843 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 2,035 1,48 6277 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 1,998 200 N/A 200 CLABO SPA 6.00% 06/21 1,85 7000 2,146 500 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 UBI LT2 5.40% 06/18 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://brambillatitoli.exactnetwork.net - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Brambilla Titoli srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 336 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2017 - n. 22 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 29/11/2017Mentre la Fed annuncia un atteso rialzo dei tassi e il bitcoin tocca nuovi record, credo che la di- Performance % Volatilità % Perdita max %namica dei tassi stia favorendo l’andamento delle criptovalute e di varie altre bolle finanziarie.Il fatto che le banche centrali tengano i tassi bassi ha creato più di 10 miliardi di dollari di tito- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annili obbligazionari a rendimento negativo. Anche dopo il tapering, il pompaggio di denaro della Fed Azionario Generale 2,89 33,49 20,66 17,9 -30,74indirettamente sta gonfiando una bolla molto pericolosa. Vediamo inoltre salire il grado di di- Azionario Large Cap 2,03 30,5 11,84 22,63 -33,67saccordo da parte degli analisti, che non sanno come valutare i nuovi record e non sanno quan- Azionario Small Cap 0,31 42,67 46,87 14,62 -30,to queste valutazioni possano tenere. Prendiamo per esempio gli analisti di Goldman Sachs, Da-did Kostin pochi giorni fa ha predetto nuovi record e un mercato di “rational exuberance” por- Indici Settoriali 10,03 50,24 124,23 20,32 -28,13tando le valutazioni dell’S&P a 2850 nel 2018 e 3100 nel 2020. Se addirittura i rialzi dovessero Tecnologia e Apparecchiature 9,73 70,64 122,55 23,46 -39,73“prendere la mano”, vediamo che l’indice S&P potrebbe salire a 5300 alla fine del 2020. Al con- Automobili e Componentistica 7,32 46,8 156,08 16,86 -16,61trario, sempre in Goldman Christian Mueller Glissman, in un rapporto intitolato “the balanced Farmaceutici e Biotecnologie 15,65 55,72 19,14 21,07 -47,16bear” ha estrapolato della situazione che stiamo vivendo che i due probabili scenari futuri sa- Real Estate 4,11 47,61 46,35 15,55 -19,35ranno o una lento declino, con deflazione e bassi rendimenti su tutti gli asset o un declino velo- Trasporti e Turismo 3,14 47,14 109,43 16,5 -16,2ce, con decrescita e uno shock monetario (dei tassi). L’analista di Goldman inoltre precisa che Software e Servizi ICT 5,2 36,89 73,04 11,48 -14,31ritiene più probabile il primo scenario, perlomeno nel breve periodo. Niente shock monetario Alimentari e Beni prima necessità 5,94 28,87 37,85 16,75 -29,74quindi, ricordando le parole di Mario Draghi (“i tassi potranno rimanere bassi molto a lungo”), Industria 4,25 34,49 28,87 16,43 -22,07la situazione dei tassi bassi potrebbe diventare strutturale e la giapponesizzazione dell’economia Telecomunicazioni e Servizi 3,33 22,4 21,84 19,13 -30,85una costante pericolosa. Per uscire dal “capitalismo assistito” avremo quindi bisogno di un cam- Costruzioni -4,47 29,68 39,82 22,98 -40,67biamento della mentalità e dei soggetti oggi alla guida delle banche centrali, che non credono più Servizi finanziari 5,73 11,22 -11,93 21,79 -34,92al libero mercato. Così facendo hanno creato una bolla assistita dall’ air bag dei tassi bassi. Tor- Chimica e Energia -2,85 45,98 -13,83 31,03 -61,52nare a fare politica per i paesi significa ridare credibilità alla moneta e iniziare a dare rendi- Banche -1, 10,5 21,12 19,43 -35,22menti equi per il rischio intrapreso. Tessile e Vendita al dettaglio -0,29 23,31 -6,7 22,09 -42,51 Assicurazioni Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Al 28.11.2017 è pari a 89,97 Base 100: 31.12.2007.CAPM: Ke = Rf + ß x RpCoefficiente di rischio sistematico L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-Rendimento attività prive di rischio nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-Premio per il rischio di mercato cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no- vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). Rf 1,0% 28/11/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Rp 5,0% Performance% 4,79 11,87 26,83 20,28 Massima Perdita% -3,47 -4,39 -7,08 -7,08 Volatilità% 9,70 10,71 11,84 11,60Titolo ß Costo Performance Market Cap World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Capitale da inizio al 28.11 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,02 BANCO SANTANDER SA EUR -2,18 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF AMERICA CORPORATION USD 19,93 18,14 21,48 BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,33 39,04 18,04 1 UNICREDIT 1,416 8,1% 24,3% 37.948 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 13,10 38,19 26,49 2 BANCO BPM (*) 1,347 7,7% 13,3% 4.227 BARCLAYS PLC GBP -11,05 13,25 16,54 3 UBI BANCA 1,301 7,5% 60,9% 4.471 BNP PARIBAS SA EUR -0,35 14,96 14,11 4 BPER BANCA 1,198 7,0% -16,0% 2.040 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 13,09 -10,38 -15,01 5 MEDIOBANCA 0,977 5,9% 25,3% 8.301 CITIGROUP INC USD 19,81 23,66 9,26 6 INTESA SAN PAOLO 0,946 5,7% 22,3% 44.026 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 1,10 24,75 21,61 7 UNIPOL 0,896 5,5% 14,7% 2.699 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 17,75 34,81 25,83 8 BUZZI UNICEM 0,839 5,2% -1,1% 3.664 DEUTSCHE BANK AG EUR -4,79 38,30 24,45 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,832 5,2% -22,7% 5.879 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 7,84 30,18 19,7510 EXOR 0,815 5,1% 27,8% 12.532 HSBC HOLDINGS PLC GBP 12,63 22,83 3,1111 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,806 5,0% 68,5% 22.321 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 25,53 15,25 0,9312 BANCA GENERALI 0,772 4,9% 32,1% 3.361 ING GROEP NV EUR 1,40 24,63 20,0613 ASSICURAZIONI GENERALI 0,759 4,8% 11,9% 23.645 JPMORGAN CHASE & CO USD 20,07 36,07 39,2914 TELECOM ITALIA 0,732 4,7% -16,1% 10.710 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 11,18 26,47 18,4315 FINECO 0,723 4,6% 59,3% 4.992 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 3,31 32,34 20,1216 AZIMUT 0,716 4,6% 6,0% 2.292 MORGAN STANLEY USD 18,86 16,59 8,6817 MEDIASET 0,713 4,6% -22,0% 3.801 NORDEA BANK AB SEK -13,89 1,58 -2,1518 UNIPOLSAI SPA 0,699 4,5% -0,9% 5.396 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 3,67 27,07 21,6319 MEDIOLANUM 0,696 4,5% 7,8% 5.158 SOCIETE GENERALE SA EUR -8,69 8,36 1,8320 FERRARI 0,690 4,5% 71,9% 18.325 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,23 38,23 20,7521 SAIPEM 0,676 4,4% -37,2% 3.447 STATE STREET CORPORATION USD 14,58 15,31 -3,6122 PRYSMIAN 0,604 4,0% 16,0% 6.081 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 11,85 17,86 11,8923 CNH INDUSTRIAL 0,603 4,0% 31,4% 14.626 UBS AG CHF 6,12 23,41 21,4524 ST MICROELECTRONICS 0,597 4,0% 90,8% 18.440 UNICREDIT SPA EUR 3,14 8,14 3,0025 ENEL 0,590 4,0% 34,3% 54.950 WELLS FARGO & COMPANY USD 7,54 10,78 9,1826 ITALGAS SPA (*) 0,537 3,7% 44,9% 4.231 79,10 24,3227 ENI 0,517 3,6% -5,6% 50.079 10,77 3,6828 SNAM 0,510 3,6% 12,6% 14.70229 A2A 0,502 3,5% 30,1% 4.859 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.30 SALVATORE FERRAGAMO 0,484 3,4% 0,9% 3.789 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-31 ATLANTIA 0,471 3,4% 27,8% 22.535 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.32 POSTE ITALIANE 0,450 3,3% 2,9% 8.019 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.33 BREMBO 0,423 3,1% 14,4% 4.367 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.34 TERNA 0,422 3,1% 22,6% 10.311 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.35 YOOX Net-A-Porter 0,409 3,0% 2,9% 2.544 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.36 TENARIS 0,404 3,0% -26,4% 14.308 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei37 RECORDATI 0,393 3,0% 43,0% 7.942 singoli titoli inclusi nel paniere.38 MONCLER 0,347 2,7% 42,4% 5.93239 CAMPARI 0,347 2,7% 40,5% 7.562 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/11/201740 LUXOTTICA GROUP 0,260 2,3% -4,0% 23.468 17,6% 507.980 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% CANADA 1,80% -0,09% 1,58% -0,07% 1,36% -0,05% USA 2,34% -0,06% 2,07% -0,01% 1,75% 0,07% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,47% -0,19% 2,05% -0,14% 1,72% -0,11% CHINA 3,91% -0,06% 3,89% -0,05% 3,74% 0,03% INDIA 7,09% 0,04% 6,87% -0,01% 6,31% -0,08% JAPAN 0,03% -0,02% -0,13% -0,02% -0,18% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,41% -0,09% -0,39% 0,00% -0,69% -0,01% NORWAY 1,49% -0,09% 1,09% -0,07% 0,48% -0,06% SWEDEN 0,71% -0,09% -0,25% -0,07% -0,90% -0,03% SWITZERLAND -0,18% -0,05% -0,58% 0,00% -0,99% -0,04% UNITED KINGDOM 1,31% -0,03% 0,80% 0,01% 0,51% 0,02%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,51% -0,05% -0,23% -0,01% -0,58% 0,01%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,58% -0,04% -0,27% -0,02% -0,60% 0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,53% -0,05% -0,22% -0,02% -0,67% 0,01%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,70% -0,09% -0,11% -0,02% -0,59% 0,01% GERMANY 0,37% -0,05% -0,32% 0,00% -0,70% 0,06%Pochi cambiamenti rilevanti sul finire di questo mese nella nostra tabella per coefficiente Beta IRELAND 0,58% -0,06% -0,07% -0,02% -0,60% -0,02%del grado di rischio sistemico a breve, rilevanfo una salita di tre posizioni da parte di Azimut e ITALY 1,77% -0,04% 0,53% -0,05% -0,30% -0,06%di due per Buzzi Unicem e Salvatore Ferragamo, mentre scendono di tre Enel e A2A. La market NETHERLAND 0,47% -0,05% -0,38% 0,01% -0,72% 0,03%capitalization sempre in leggero calo per un totale di 507.980 mln di euro. Scende ancora l’indi- PORTUGAL 1,92% -0,03% 0,50% -0,08% -0,31% -0,03%ce FTSE Italia All Share che si attesta ad un 17,6%. SPAIN 1,47% -0,05% 0,34% 0,13% -0,36% 0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,03% -0,19% 0,00% 0,00% 0,01% -0,03% POLAND 3,22% -0,14% 2,48% 0,09% 1,23% -0,03% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 novembrebre 2017 – n. 22PMI USAIn un contesto di crescita economia stabile ed in espansione, anche il mese di novembre conferma per gli USA un trend positivo. Per l’economia americanainfatti il dato di PMI manifatturiero del mese (53.8) leggermente in calo rispetto al dato di ottobre (54.6), rimane comunque ben al di sopra della neutralità.Buone performance sono state registrate nel settore privato, dove le commesse inevase e i nuovi ordini alla produzione mantengono un trend rialzista,nonostante siano lievemente distanti dai massimi registrati a luglio. Perdura invece il sentiment positivo dei produttori americani, il più alto registrato dal2016, confidenti su una chiusura del 2017 molto positiva. Meno univoca invece resta la visione sul possibile andamento del 2018 che inizia a scontarequalche incertezza. Vero protagonista del mese è il dato occupazionale dove viene evidenziato sia un significativo aumento della forza lavoro unito ad unmoderato incremento della busta paga dei settori non-agricoli, tale dato va a mitigare i riscontri degli ultimi mesi che avevano visto il compartooccupazionale sotto-performante rispetto ai mesi precedenti. Non viene escluso dagli esperti, in un contesto di crescita robusta del PIL superiore al 2%, chevi possa essere un nuovo rialzo dei tassi di interesse nel mese di dicembre che porterebbe con buona probabilità il costo del denaro per l’economiastatunitense a quota 1.5%.PMI EUROZONASegnali di forte slancio sono quelli provenienti dall’economia dell’eurozona dove gli ultimi mesi del quarto trimestre dimostrano che il ciclo di ripresa siaancora in una fase di espansione. Il dato PMI di novembre (57.5) rispetto a quello del mese di ottobre (56.0) è la riprova di un sentiment molto positivosullo stato di salute dell’area con dati che vanno toccare i massimi registrati dal 2011. A guidare la crescita è ancora una volta il settore manifatturiero checon un costante incremento di nuovi ordini alla produzione unito ad un miglioramento del livello occupazionale proietta il settore ai massimi del 2000;meno performante ma sicuramente degna di nota è anche la performance del settore terziario al massimo di sei anni. Il PIL in crescita dello 0.8% circa,potrebbe terminare il suo anno migliore dell’ultimo decennio nonostante l’incertezza politica abbia ridotto, seppur di poco, l’ondata generale di ottimismoche caratterizza l’area. Per quanto riguarda la politica monetaria non ci sono stati recenti sviluppi o dettagli sull’ipotetico piano di abbandono del QE, restainvece ancora oggetto di discussione la gestione e lo smaltimento dei NPL degli stati membri meno virtuosi.PMI GIAPPONEAnche l’economia giapponese registra ottimi risultati nel mese di novembre confermando un andamento congiunturale molto robusto. Infatti, ben 7 degli11 indicatori utilizzati per il calcolo del PMI del mese (53.8) risultano avere un tasso di crescita in espansione rispetto al mese di ottobre PMI (52.8), mentresolamente 2 degli 11 mostrano segnali di ritirata. A guidare la crescita sono stati da un lato gli aumenti dei nuovi ordini alla produzione, in parteincoraggiati dal recente deprezzamento dello Yen, dell’altro le aspettative ottimistiche per la chiusura dell’anno. Perdura una visione ottimista sullo statodi salute del settore industriale nonostante si siano sollevati alcuni dubbi circa la trasparenza delle società nipponiche in tema di pubblicazione di bilancivisti i recenti episodi di falsificazione (i.e. Kobe Steel, Toray). La politica monetaria è confermata ancora una volta espansiva lasciando aperta la possibilitàdi incrementare ulteriormente lo stimolo qualora la situazione lo richiedesse.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 novembrebre 2017 – n. 22 L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Fatturato e ordinativi dell’industriaRispetto al mese precedente, a settembre 2017 si registra una A settembre, per il fatturato dell'industria si rileva una flessionediminuzione sia per le importazioni (-4,4%) sia, in misura più congiunturale pari all'1,2%. Nonostante questo calo il risultato delcontenuta, per le esportazioni (-0,7%). terzo trimestre rimane comunque positivo, con una crescita delloIl calo congiunturale dei flussi commerciali segue forti incrementi 0,8% rispetto al trimestre precedente.registrati ad agosto, e si concentra su acquisti e vendite da e verso i Anche per gli ordinativi a settembre si registra una diminuzionepaesi Ue. La lieve contrazione mensile dell'export è la sintesi della congiunturale (-3,9%). Peraltro, anche in questo caso il risultato delflessione delle vendite verso i mercati Ue (-2,8%) e dell'aumento di terzo trimestre è positivo, con una crescita del 2,4%.quelle dell'area extra Ue (+1,9%). Solo i prodotti energetici (+5,2%) e i L'andamento congiunturale del fatturato a settembre è dovuto abeni di consumo non durevoli (+0,7%) sono in espansione. flessioni pressoché identiche sui due mercati (-1,3% per quelloNel trimestre luglio-settembre 2017, si rileva una crescita interno e -1,2% per quello estero). Per gli ordinativi, invece, il calo ècongiunturale delle esportazioni dell'1,1%, che coinvolge sia l'area più marcato sul mercato interno (-5,8%) rispetto a quello estero (-extra Ue (+1,2%) sia l'area Ue (+1,0%). Nello stesso periodo l'import 1,4%).cresce dello 0,8%. Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano diminuzioniA settembre 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie - adampiamente positiva (+5,7%) e riguarda sia l'area extra Ue (+8,1%) eccezione dell'energia (+1,7%) - particolarmente rilevante per i benisia, in misura minore, i paesi Ue (+4,0%); l'aumento dell'import intermedi (-2,6%).(+5,5%) è determinato dall'espansione degli acquisti da entrambe le Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21aree di sbocco (+6,0% per l'area Ue e +4,7% per l'area extra Ue). contro i 22 di settembre 2016) il fatturato totale cresce in terminiTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziali del 5,2%, con incrementi del 4,6% sul mercato interno etendenziale dell'export, si segnalano articoli farmaceutici, chimico- del 6,3% su quello estero.medicinali e botanici (+16,7%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli L'indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali,(+13,3%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e dell'1,8%: il contributo più ampio a tale incremento viene dallaimpianti (+7,6%), articoli in pelle e simili, escluso abbigliamento componente interna dei beni intermedi.(+6,6%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,5%). Per il fatturato gli incrementi tendenziali più rilevanti si registranoRispetto ai principali mercati di sbocco, si segnala la marcata crescita nella metallurgia (+13,1%) e nei prodotti petroliferi (+11,5%).tendenziale delle esportazioni verso Spagna (+10,5%) e Stati Uniti Nel confronto con il mese di settembre 2016, l'indice grezzo degli(+8,3%). ordinativi segna un aumento del 4,5%. L'incremento più rilevante siA settembre 2017 il surplus commerciale è di 4,0 miliardi (+3,7 registra nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+9,6%), mentre lamiliardi a settembre 2016). flessione maggiore si osserva nelle apparecchiature elettriche (- 5,9%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 novembrebre 2017 – n. 22Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di novembre segnali eterogenei provengono dai climi di fiducia dei settori indagati. InA novembre 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori torna a particolare, il clima di fiducia rimane sostanzialmente stabile neldiminuire passando da 116,0 a 114,3; anche l'indice composito del settore manifatturiero (da 110,9 a 110,8), aumenta nelle costruzioni eclima di fiducia delle imprese registra un lieve calo (0,3 punti nei servizi (i climi passano, rispettivamente, da 130,3 a 132,1 e dapercentuali) spostandosi da 109,1 a 108,8. 107,7 a 108,2); invece, il commercio al dettaglio registra unaTutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in diminuzione (da 113,2 a 110,0).diminuzione seppur con intensità diverse: la componente economica Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnalae quella futura registrano un calo più deciso (da 143,3 a 139,2 e da che, nel comparto manifatturiero, continua il recupero dei giudizi sul121,6 a 119,8 rispettivamente) mentre il deterioramento è più livello degli ordini in atto ormai dallo scorso settembre mentre lecontenuto per la componente personale (da 105,9 a 105,7) e corrente attese sulla produzione registrano un lieve calo; le scorte di magazzino(da 111,5 a 110,1). sono giudicate in accumulo. Nel settore delle costruzioni, l'aumentoPiù in dettaglio, si evidenzia una diminuzione del saldo relativo sia ai dell'indice è trainato da un miglioramento dei giudizi sugli ordini ingiudizi sia alle aspettative sulla situazione economica del paese presenza di aspettative sull'occupazione sostanzialmente stabili.nonché un aumento delle aspettative sulla disoccupazione; per Per quanto riguarda i servizi, l'incremento dell'indice di fiducia riflettequanto riguarda la situazione personale, i giudizi sulla situazione un generale miglioramento di tutte le sue componenti. Neleconomica della famiglia sono in peggioramento mentre le commercio al dettaglio si registra un peggioramento sia dei giudiziaspettative sono in aumento. sulle vendite correnti sia delle aspettative sulle vendite future; le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo. Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatoriIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT