Bollettino 11-2019

Anno 144 - N. 11 (1a quindicina di giugno) € 8,00 Milano, 14 giugno 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 161 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Fintech in banca IT0004176001 - PRYSMIAN GROUP - Il 5 giugno 2019 la Società ha comuni- Azioni Intervista a Corrado Passera, cato che l’Assemblea degli azionisti ha Rubrica dell’azionista ................. pag. 161 Amministratore Delegato di Illimity Bank approvato il bilancio dell’esercizio 2018 Operazioni in corso, approvate e la distribuzione agli azionisti di un di- e deliberate ....................................... » 162 Il Fintech è una risorsa essenziale per la crescita del comparto finanziario ita- videndo unitario lordo di € 0,43, per un Dividendi............................................ » 163 liano. In che modo vecchie e nuove realtà possono dialogare in modo efficace? ammontare complessivo di circa €113 Convocazioni Assemblee e CDA .... » 165 Le tecnologie digitali stanno letteralmente stravolgendo il mondo dei servizi finan- milioni. Il dividendo sarà posto in paga- ziari. L’automazione delle procedure e la sostituzione delle filiali fisiche con canali mento a partire dal 26 giugno 2019, con Obbligazioni diretti sono solo gli aspetti più visibili. Si arricchiscono profondamente i servizi che record date il 25 giugno 2019 e data stac- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 166 possono essere forniti a imprese e famiglie, diventano enormemente più potenti gli co il 24 giugno 2019. Obbligazioni del mese...................... » 167 strumenti di valutazione e monitoraggio del credito e degli investimenti. Entrano Nuove quotazioni.............................. » 168 nuovi concorrenti potenti da molti altri settori: perché Amazon che sa tutto dei suoi IT0003814537 - SERVIZI ITALIA - Il Cedole ............................................... » 173 merchant non dovrebbe anche far loro credito? Le Fintech saranno un potente ac- 30 maggio 2019 la Società ha comunica- celeratore di innovazione: alcune riusciranno a costruirsi vantaggi competitivi e mas- to che l’Assemblea, considerato che il bi- Fondi di investimento sa critica per svilupparsi nel tempo, molte altre no. La combinazione vincente sarà lancio separato chiuso al 31 dicembre Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 168 tra banche disegnate da zero sui nuovi paradigmi – come illimity – e Fintech parti- 2018 nel suo insieme e nelle singole ap- Dividendi Fondi/ETF......................... » 172 colarmente innovative. postazioni ha evidenziato un utile netto di esercizio pari a euro 11.213.803 ha de- Analisi del mercato Come commenta il rialzo dello spread tenendo conto che con la Grecia il dif- liberato, come proposto dal CdA nella re- I mercati............................................. » 176 ferenziale si è praticamente azzerato? lazione sulla gestione: Costo del capitale proprio calcolato Si sta accumulando troppa incertezza intorno al nostro Paese: dati economici nega- tramite CAPM ................................... » 176 tivi, non chiarezza in tante politiche pubbliche, contenzioso crescente con la UE, - di destinare euro 560.690 pari al 5% Indici mercato azionario italiano ..... » 176 prospettiva di elezioni politiche a breve dall’esito incerto. Fa naturalmente impres- dell’utile, a riserva legale; Indice delle banche sistemiche....... » 176 sione vedere i nostri spread vicini a quelli greci, ma non deve sorprendere malgrado Tassi d’interesse emissioni la maggior forza e il maggior potenziale della nostra economia. La Grecia ha com- - di distribuire ai Soci di un dividendo governative........................................ » 176 pletato un percorso durissimo e virtuoso in molti campi e rivede la possibilità di riav- unitario ordinario, al lordo delle ritenute viare la crescita. Le elezioni greche ormai dietro l’angolo vedono favorita una forza di legge, pari a 0,16 euro alle azioni in Rubrica dell’azionista liberale ed attenta all’economia e all’Europa. A differenza di altri momenti, il nostro circolazione, con l’esclusione delle azioni spread dipende solo da noi e dalla credibilità che sapremo dimostrare. proprie in portafoglio, per un importo IT0004496029 - EXPERT SYSTEM - massimo di euro 5.089.512,16; Il 6 giugno 2019 Expert System ha co- Un suo commento a pochi giorni dalle elezioni europee sulla fiducia e credi- municato la nuova composizione del ca- bilità nei confronti dell’Italia. - di destinare a euro 611,839 a riserva pitale sociale risultante a seguito dell’in- Fino a quando rimarrà l’attuale livello di incertezza nelle politiche pubbliche, gran di valutazione delle partecipazioni con il tegrale sottoscrizione delle massime parte degli investitori internazionali guarderanno all’Italia con particolare pruden- metodo del Patrimonio netto; n.3.888.889 azioni ordinarie di nuova za. Ma l’attuale clima di incertezza frena anche gli investimenti delle imprese italia- emissione, offerte nell’ambito dell’au- ne. Detto questo, il nostro Paese rimane una delle prime economie del mondo e mol- - di riportare a nuovo il residuo di uti- mento di capitale con esclusione del di- ti settori della nostra economia non sono secondi a nessuno. La disponibilità a in- le d’esercizio; ritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, vestire in Italia non è venuta meno, quando ne esistono le condizioni e l’ho potuta comma 5, cod. civ., deliberato dal CdA in sperimentare io stesso con illimity nel corso dello scorso anno. Una startup come la - di destinare euro 398.405 della Riser- data 23 aprile 2019, con riferimento a n. nostra in un settore apparentemente maturo, ma in realtà in corso di rivoluziona- va da valutazione delle partecipazioni 3.888.889 azioni (a ragione della delega mento, come quello bancario ha raccolto quasi 600 milioni di euro sui principali con il metodo del Patrimonio netto a uti- ad esso conferita dall’assemblea dei soci mercati in poche settimane. li a nuovo per il venir meno del vincolo del 18 aprile 2019 ai sensi degli artt. 2443 di indistribuibilità. e 2420-ter del Codice Civile). Illimity è stata citata come Case History di successo al Microsoft Innovation Summit presso l’Università Bocconi di Milano. Ci parli di questa partnership Il dividendo sarà posto in pagamento a Di seguito la nuova composizione del innovativa. partire dal 12 giugno 2019, con stacco ce- capitale sociale (interamente sottoscritto Abbiamo costruito una banca strutturalmente di nuova generazione e Microsoft ha dola n.13 il 10 giugno 2019, record date e versato) a seguito dell’attestazione di voluto sottolineare che si tratta del primo caso di banca completamente on cloud in 11 giugno 2019, e verrà corrisposto alle avvenuta variazione depositata e iscritta Italia e una delle primissime in Europa. Questo infrastruttura unitamente a una ar- azioni che saranno in circolazione alla presso il competente Registro delle Im- chitettura totalmente digitale e modulare in tutte le sue componenti evita il rischio data della record date per la legittima- prese di Trento: Capitale sociale attuale: di avere legacy sia oggi che in futuro e permette tempi di risposta molto veloci e co- zione al pagamento del dividendo di cui euro 397.479,20 pari a n. 39.747.920 sti di integrazione molto più bassi che in passato. Noi ci occupiamo di Medie e Pic- all’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98. Azioni ordinarie. cole Imprese con potenziale ancora inespresso o con valori ancora recuperabili e la possibilità di combinare competenze specialistiche bancarie, industriali e analitiche IT0005372385 - SIRIO - La Borsa Ita- NL0010877643 - FIAT CHYSLER è fondamentale. liana S.p.A. ha comunicato l’ammissione AUTOMOBILES NV - Il 6 giugno 2019 il alle negoziazioni sul mercato AIM Italia CdA di Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha Delegato ed agli Alliance Partners, Nis- ITALIA - Il 7 giugno 2019 la Società ha con decorrenza dal 6 giugno 2019 delle comunicato la decisione di ritirare con san Motor Company e Mitsubishi Motors comunicato che Borsa Italiana con avvi- azioni ordinarie emesse da SIRIO S.p.A., effetto immediato la proposta di fusione Corporation, per il loro costruttivo impe- so di Borsa n. 12741 del 7-6-2019, ha di- e negoziati dal giorno 10 giugno 2019. avanzata a Groupe Renault. gno in merito a tutti gli aspetti della pro- sposto la revoca dalla quotazione nel posta di FCA. Mercato Telematico Italiano (MTA) delle Caratteristiche della Società emittente: FCA continua ad essere fermamente azioni ordinarie emesse dal Gruppo WA- Denominazione statutaria: Sirio S.p.A. - convinta della stringente logica evolutiva FCA continuerà a perseguire i propri STE ITALIA SpA (Cod. ISIN Sede legale: Via Filippo Re, 43-45 - For- di una proposta che ha ricevuto ampio obiettivi implementando la propria stra- IT0004441603) a decorrere dal 11 giugno nace Zarattini (RA) - Attività: Opera nel apprezzamento sin dal momento in cui è tegia indipendente. 2019. settore della ristorazione commerciale, stata formulata e la cui struttura e con- specializzata nella progettazione, svilup- dizioni erano attentamente bilanciati al IT0004441603 - GRUPPO WASTE po e gestione di caffetterie, snack bar e fine di assicurare sostanziali benefici a ristoranti. - Capitale sociale: euro tutte le parti. È tuttavia divenuto chiaro 3.452.631,00 - Composizione del capitale che non vi sono attualmente in Francia sociale: n. 3.452.631 az. ord. prive di va- le condizioni politiche perché una simile lore nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - fusione proceda con successo. 31/12 - FCA esprime la propria sincera grati- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- tudine a Groupe Renault, in particolare tazione: al suo Presidente, al suo Amministratore Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- dola in corso: 1- Titolo: AZIONI ORDI- NARIE - Descrizione-denominazione a Listino SIRIO - Mercato di Quotazione

Pag. 162 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 AIM Italia -Data inizio negoziazioni rente al sistema di amministrazione ac- - dell’aumento di capitale sociale a pa- della condizione sospensiva cui erano 10/06/2019 - Codice ISIN IT0005372385 centrata di Monte Titoli S.p.A. presso il gamento, deliberato dall’Assemblea Stra- sottoposti gli aumenti di capitale già de- - Sigla Alfabetica SIO - Numero titoli quale i Warrant sono depositati. ordinaria del 28 marzo 2019, con esclu- liberati e la conseguente esecutività delle 3.452.631 - Valuta EUR - Quantitativo sione del diritto di opzione ai sensi del- operazioni di azzeramento del capitale minimo di negoziazione 200. L’emissione e la messa a disposizione l’art. 2441, quinto e sesto comma, del Co- sociale di WIG per copertura delle perdi- per la negoziazione, per il tramite di dice Civile, per un importo pari a euro te e sua ricostituzione così come delibe- IT0004607518 - STEFANEL - Il 6 giu- Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Com- 62.092,80 (Aumento di Capitale a Paga- rati dal consiglio di amministrazione e gno 2019 la Borsa Italiana con comuni- pendio sottoscritte dai titolari di Warrant mento). dall’assemblea degli azionisti di WIG. cato n. 8567 ha comunicato la sospen- durante il Periodo di Esercizio avranno sione dalle negoziazioni dal Mercato Te- luogo il giorno di liquidazione successivo L’attestazione di variazione del capita- Borsa Italiana, con provvedimento n. lematico Azionario (MTA) delle azioni al termine di ciascun mese di esercizio. le sociale è stata depositata presso il Re- 8506 del 31 ottobre 2018 (Provvedimento ord. (cod ISIN IT0004607518) e risp. gistro delle Imprese di Milano Monza Borsa), ha disposto - subordinatamente (cod ISIN IT0004607526) emesse da Ste- I Warrant che non fossero presentati Brianza Lodi in data 30 maggio 2019. all’omologazione del concordato relativo fanel. per l’esercizio entro il termine ultimo del della Società ed al fatto che il relativo de- 30 dicembre 2020 decadranno da ogni di- Capitale Sociale attuale euro creto sia divenuto definitivo ai sensi del- Operazioni in corso ritto, divenendo privi di validità ad ogni 131.197.369,38 pari a n. 170.386.194 la legge fallimentare vigente entro il 31 effetto. azioni ordinarie prive di valore nomina- dicembre 2019 - la revoca dalla quota- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti le (godimento regolare: 01/01/2019 nu- zione nel Mercato MTA delle azioni ordi- Operazioni approvate mero cedola in corso: 3). narie emesse dalla Società. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Nel periodo considerato ai fini del pre- IT0005252140 - SAIPEM: il 30 maggio di fine dell’operazione) sente comunicato (compreso fra il 2 2019 la Società ha comunicato che la con- IT0005367435 - AMM WARRANT: il maggio e il 27 maggio 2019) per effetto trollata francese Saipem S.A. e la società IT0004745607 - 11/06/2019 - 31 maggio 2019 AMM S.p.A., società che dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale controllata brasiliana Saipem do Brasil 30/06/2019 - ELETTRA INVESTIMEN- opera nel mercato del mobile marketing Gratuito Delegato e dell’Aumento di Ca- hanno ricevuto dalla competente autorità TI: il 7 giugno 2019 Elettra Investimenti & services e del web-advertising, ammes- pitale a Pagamento sopra riferiti, il capi- amministrativa brasiliana (Controladoria- S.p.A.- PMI Innovativa operante sul terri- sa alle negoziazioni su AIM Italia, sistema tale sociale è aumentato per un importo Geral da União attraverso la Corregedo- torio nazionale nella produzione di ener- multilaterale di negoziazione organizzato totale pari a euro 192.772,58, mediante ria-Geral da Uniao) la notifica dell’aper- gia elettrica e termica, nell’efficienza ener- e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa emissione di complessive 250.354 nuove tura di un procedimento amministrativo getica e nel car sharing, quotata sul mer- che, come descritto nel Documento di azioni ordinarie BFF assegnate a perso- con riferimento a presunte irregolarità cato AIM Italia, organizzato e gestito da Ammissione e in esecuzione della delibe- nale del Gruppo BFF nell’ambito (i) del- nell’assegnazione nel dicembre 2011 da Borsa Italiana S.p.A. - ha comunicato l’ap- ra assunta in data 13 febbraio 2019, dal- l’assegnazione gratuita una tantum di parte della società brasiliana Petrobras, provazione del Progetto di fusione per in- l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti azioni ordinarie BFF alla generalità dei come leader del consorzio BMS 11, del corporazione nella Alea Energia S.p.A. della Società, il 31 maggio 2019 sono sta- dipendenti della Banca e di società da es- contratto (del valore di circa 249 milioni della Alea Heat & Power S.r.l. e della Idro- ti emessi e assegnati agli azionisti che so- sa controllate (c.d. Stock Grant 2019), in di Reais attualmente equivalenti a circa 56 nika S.r.l. da parte dei Consigli di Ammi- no rimasti titolari delle azioni AMM (cod. attuazione della delibera assunta dall’As- milioni di euro) per l’installazione di una nistrazione delle sue partecipate. ISIN IT0005367443) ininterrottamente fi- semblea del 28 marzo 2019; (ii) dell’at- gas pipeline per la connessione dei campi no al 30° giorno successivo alla Data di tuazione del sistema di incentivazione ai Lula e Cernambi nel Bacino di Santos. L’operazione è finalizzata ad una rior- Inizio delle Negoziazioni, n. 96.600 “War- dipendenti del Gruppo, per esigenze con- ganizzazione interna del gruppo Elettra rant AMM 2019-2022” (Warrant) (codice nesse con le politiche di remunerazione Saipem S.A. e Saipem do Brasil coope- Investimenti, volta alla semplificazione ISIN IT0005367435), nel rapporto di n. 4 variabile e incentivazione della Società reranno nel procedimento amministrati- della struttura della catena partecipativa Warrant ogni n. 20 azioni AMM assegna- (MBO 2018), nonché (iii) del piano di - vo fornendo i chiarimenti che saranno ri- nonché al perseguimento di una maggio- te nell’ambito del collocamento privato fi- Piano di Stock Option del Gruppo Ban- chiesti dalla competente autorità ammi- re efficienza gestionale attraverso la con- nalizzato all’ammissione alle negoziazioni cario Banca Farmafactoring-, originaria- nistrativa e confidano nella correttezza centrazione di tutte le attività operative su AIM Italia. mente approvato dall’Assemblea del 5 di- dell’assegnazione del contratto sopra correlate alla linea di business della ge- cembre 2016 e modificato dall’Assemblea menzionato e sull’assenza di elementi per nerazione di energia in un’unica società. A partire dal 31 maggio 2019, tali War- del 28 marzo 2019 (Piano di Stock Op- affermare la responsabilità amministra- rant sono negoziati su AIM Italia separa- tion). In particolare, con riferimento al tiva delle società. I Consigli di Amministrazione delle so- tamente dalle azioni, al pari degli altri Piano di Stock Option, si precisa ulte- cietà coinvolte hanno convocato i rispet- Warrant in circolazione. riormente che, dall’inizio del periodo di IT0005200248 - SOLUTIONS CAPI- tivi soci in Assemblea straordinaria per esercizio (8 aprile 2019) sino al 27 mag- TAL MANAGEMENT: la Società il 30 deliberare in merito alla fusione, defini- Il nuovo numero di Warrant in circola- gio 2019, sono state assegnate 109.752 maggio 2019 ha comunicato, come pre- bile -a cascata- stante il possesso da par- zione alla data odierna è pari a 146.475. azioni a fronte di n. 336.094 opzioni eser- visto dall’art. 25 del Regolamento AIM te della Alea Energia S.p.A. del 100% del citate in modalità cash-less e n. 80.640 Italia, la nuova composizione del capita- capitale sociale della Alea Heat & Power I titolari dei Warrant avranno diritto a opzioni esercitate in modalità ordinaria le sociale a seguito del deposito dell’atte- S.r.l., che a sua volta possiede il 100% del sottoscrivere azioni ordinarie di AMM nello stesso periodo. A seguito di tali stazione presso il Registro delle Imprese capitale sociale della Idronika S.r.l. nel rapporto di n. 1 Azione di Compen- esercizi, il numero di opzioni assegnate di Milano. dio ogni n. 1 Warrant presentato per e ad oggi ancora non esercitate ammon- Operazione di stipula dell’Atto di fu- l’esercizio. I portatori di Warrant potran- ta a 8.411.908. L’operazione di aumento di capitale a sione prevista entro il quarto trimestre no richiedere di sottoscrivere le azioni: pagamento, offerto in opzione, che si è dell’esercizio in corso. IT0004441603 - GRUPPO WASTE conclusa il 30 aprile 2019, prevedeva - dal 12 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020 ITALIA: il 7 giugno 2019 Gruppo Waste l’emissione di massime n. 163.704 azioni IT0005275778 - 06/06/2019 - (compresi), a un prezzo di esercizio pari Italia SpA, società holding di partecipa- di nuova emissione al prezzo unitario di 30/06/2019 - NEODECORTECH: il 3 a Euro 3,14 per ciascuna Azione di Com- zioni in concordato preventivo ed attiva - euro 7,15 con un controvalore massimo giugno 2019 Neodecortech S.p.A. società pendio; tramite sue controllate - nel settore del- pari a euro 1.170.483,60. a capo del Gruppo italiano leader nella l’ambiente, ha comunicato che nell’am- produzione di carta decorativa per l’inte- - dal 11 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 bito del procedimento di concordato pre- Nell’ambito della suddetta operazione rior design, quotata sull’AIM Italia, siste- (compresi), a un prezzo di esercizio pari ventivo pendente in capo alla Società sono state effettivamente sottoscritte n. ma multilaterale di negoziazione orga- a Euro 3,45 per ciascuna Azione di Com- avanti il Tribunale di Milano ed iscritto 96.360 azioni ordinarie per un controva- nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. pendio; al RG N. 94 / 2017 (Concordato WIG), il lore totale di euro 688.974, pari al 59% (AIM Italia) dal 26 settembre 2017, ha co- Tribunale di Milano, con decreto motiva- del totale sottoscrivibile. municato che i portatori dei Warrant - dal 10 ottobre 2022 al 21 ottobre 2022 to comunicato il 6 giugno 2019, ha omo- “Warrant Neodecortech 2018-2020” codi- (compresi), a un prezzo di esercizio pari logato la proposta di concordato preven- Il capitale sociale sottoscritto, a segui- ce ISIN IT0005346785 potranno richie- a Euro 3,79 per ciascuna Azione di Com- tivo in continuità aziendale presentato da to della conclusione dell’operazione, ri- derne l’esercizio a decorrere dal 3 giugno pendio. Gruppo Waste Italia come già approvata sulta, pari a euro 2.006.240, suddiviso in 2019 fino al 30 dicembre 2020 (“Periodo a larga maggioranza dai creditori (De- n. 2.006.240 azioni ordinarie prive di va- di Esercizio”), nei giorni lavorativi ban- I Warrant che non fossero presentati creto Omologa WIG). lore nominale. cari, con diritto di sottoscrivere azioni per l’esercizio entro il termine ultimo del ordinarie Neodecortech S.p.A. di nuova 21 ottobre 2022 decadranno da ogni di- Il Decreto Omologa WIG è definitivo in Operazioni deliberate emissione, ammesse alla quotazione sul ritto, divenendo privi di validità a ogni ef- quanto il Tribunale, all’interno dello stes- Mercato AIM Italia organizzato e gestito fetto. so decreto, ha precisato che all’udienza da sottoporsi all’approvazione delle assemblee da Borsa Italiana S.p.A., prive dell’indi- di omologa del 23 maggio 2019 non si era cazione del valore nominale, aventi godi- IT0005244402 - BANCA FARMAFAC- costituito nessun opponente. IT0004818636 - CDR ADVANCE CA- mento regolare e le medesime caratteri- TORING: il 31 maggio 2019 Banca Far- PITAL: il 31 maggio 2019 la Società ha stiche delle azioni ordinarie Neodecor- mafactoring ha comunicato la nuova Il Consiglio di Amministrazione del- comunicato che i portatori del prestito tech in circolazione alla data di emissio- composizione del capitale sociale (inte- l’Emittente - per il tramite del proprio “CdR Advance Capital 2016-2022 - OB- ne (le “Azioni di Compendio”), in ragione ramente sottoscritto e versato), a seguito Presidente - esprime soddisfazione per BLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%”, riu- di n. 1 Azione di Compendio ogni 4 War- della parziale esecuzione intervenuta nel un provvedimento che rende esecutiva la niti in assemblea hanno all’unanimità de- rant esercitati. periodo compreso fra il 2 maggio e il 27 proposta concordataria di WIG. liberato di approvare, ai sensi degli artt. maggio 2019: 2506-ter, comma 5 e 2503-bis c.c., la scis- Il prezzo di sottoscrizione, comprensi- La Società rende noto che, a seguito del sione parziale e proporzionale del patri- vo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione - dell’aumento di capitale sociale gra- Decreto Omologa WIG, la stessa ha con- monio di CdR Advance Capital SpA a fa- di Compendio sottoscritta durante il Pe- tuito, deliberato dal Consiglio di Ammi- vocato un consiglio di amministrazione vore di Borgosesia SpA nei termini e alle riodo di Esercizio sarà pari a euro 4,00 nistrazione dell’8 aprile 2019, in forza per il giorno 11 giugno 2019 avente ad condizioni previste dal progetto appro- per azione. della delega allo stesso conferita ai sensi oggetto la presa d’atto dell’avveramento vato dall’assemblea degli azionisti di en- dell’art. 2443 del Codice Civile dall’As- trambe le società il 21 dicembre scorso. Le richieste di sottoscrizione dovranno semblea Straordinaria del 28 marzo essere presentate all’intermediario ade- 2019, per un importo pari a euro 130.679,78 (Aumento di Capitale Gratui- to Delegato);

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 163 L’opposizione alla scissione, irritual- stimenti realizzati dall’emittente, o da CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO mente preannunciata da un portatore del sue controllate, nel settore delle c.d. spe- prestito il 18 dicembre 2018 nei termini cial situation. ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 di cui al comunicato stampa diffuso in ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 pari data - e già a ragione di ciò ritenuta evidenziandosi come le modifiche atti- DE000BASF111 BANCO SANTANDER SA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 inefficace - viene quindi ad essere supe- nenti la data di pagamento della cedola e DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 rata dalla volontà assembleare. la sua misura troveranno applicazione IT0001033700 BASF SE EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 già a far corso da quella in corso di ma- IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 Gli obbligazionisti hanno provveduto turazione; DE000BAY0017 BASF SE EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 poi: DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 - di procedere alla nomina del Dott DE0005190003 BASIC NET SPA EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 - ad approvare una modifica regola- Paolo Caprioglio quale rappresentate co- DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 mentare tesa a permettere la quotazione mune. CH0038389992 BASIC NET SPA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 del prestito su un mercato, regolamenta- IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 to o non, diverso dall’AIM e ciò in dipen- Si segnala inoltre come: IT0001479523 BAYER AG EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 denza del fatto che, a seguito della scis- - l’assemblea dei portatori del prestito IT0001389631 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 sione, le azioni di compendio potranno “CdR Advance Capital 2015-2021 - IT0001389631 BAYER AG EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 non essere più quotate sullo stesso. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%”, IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 indetta per deliberare sulla nomina del IT0003097257 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 - a prendere atto delle dimissioni dalla rappresentate comune nonché sulla mo- IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 carica di rappresentate comune rasse- difica del relativo regolamento, limitata- FR0000131104 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 gnate dal Dott. Marco Patrucco ed alla mente ai mercati di quotazione di questo, FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 sua sostituzione col Dott. Paolo Caprio- è andata deserta; IT0000066123 BB BIOTECH AG CHF 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 glio. - le modifiche regolamentari proposte IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 alle singole assemblee degli obbligazio- IT0005252728 BE EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 Sempre in data odierna: nisti sono state oggetto di preliminare IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 I portatori del prestito “NPL Global approvazione da parte del Consiglio di IT0000066180 BE EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 2017-2022 5%” hanno deliberato: Amministrazione della società. IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 - di prendere atto delle dimissioni dal- IT0004359037 - TERNIENERGIA: il IT0004764699 BENI STABILI EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 la carica di rappresentate comune rasse- 6 giugno 2019 TerniEnergia, smart com- IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 gnate dal Dott. Marco Patrucco e la sua pany quotata sul mercato telematico IT0001369427 BENI STABILI EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 sostituzione col Dott. Paolo Caprioglio; azionario (MTA) di Borsa Italiana e par- IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 I portatori del prestito -Jumbo 2018- te del Gruppo Italeaf ha comunicato di IT0001347308 BIESSE EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 2025 2,75%- hanno deliberato: aver sottoscritto tutti i contratti relativi IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 - di apportare al relativo regolamento all’operazione di cessione di 22 impianti IT0004329733 BIESSE EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 talune modifiche che possono essere co- fotovoltaici per un prezzo complessivo di IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 sì sintetizzate: euro 23,875 milioni con Mareccio Ener- IT0003127930 BIODUE SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 - denominazione: Jumbo 2018-2024 gia S.r.l., piattaforma di aggregazione di IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 6,25% impianti fotovoltaici in Italia di un pri- IT0001046553 BNP PARIBAS EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 - cedola: semestrale con scadenza all’8 mario fondo d’investimento, in partner- FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 giugno e all’8 dicembre di ogni anno; ship con lo sponsor LCF Alliance, attra- IT0000784154 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 - tasso di interesse: 6,25% fisso verso la società veicolo Italia T1 Roncolo, IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 - rimborso: alla pari a seguito dell’approvazione dell’opera- IT0005244618 BPER BANCA EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 - scadenza: 8 giugno 2024. zione da parte del comitato di investi- IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 - costituzione a favore degli stessi di mento degli Acquirenti. IT0001128047 BPER BANCA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 una garanzia collaterale data dagli inve- IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0003126783 BREMBO SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 BREMBO SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 NL0010545661 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004818636 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005136681 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005246191 BUZZI UNICEM RN EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0003389522 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 IT0005105868 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0000045072 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0003121677 CALTAGIRONE SPA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0001127874 CALTAGIRONE SPA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0000076502 CARRARO SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 FR0000120644 CARRARO SPA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0004053440 CARREFOUR EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 IT0005252207 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0003115950 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001431805 CELLULARLINE EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 DE0005140008 CEMBRE SPA EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 DE0005557508 CEMBRE SPA EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003492391 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0001044996 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 DE000ENAG999 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0003043418 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0005188336 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0004745607 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0005176406 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 COIMA RES EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0005312027 COIMA RES EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 COMER INDUSTRIES EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0001157020 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 COMMERZBANK EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0003850929 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003850929 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003198790 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2018 NL0011585146 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 CONVIVIO EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0005325912 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO COVER 50 SPA EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 COVER 50 SPA EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 CREDIT AGRICOLE SA EUR IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 CREDIT AGRICOLE SA EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 CREDITO EMILIANO EUR IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 CREDITO EMILIANO EUR BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 DAIMLER AG EUR DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 DANIELI RN EUR DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 DANIELI RN EUR IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 DANONE EUR IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 DANONE EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 DATALOGIC SPA EUR IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 DATALOGIC SPA EUR IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 DAVIDE CAMPARI EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 DAVIDE CAMPARI EUR IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 DE LONGHI EUR IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 DEA CAPITAL SPA EUR FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 DEA CAPITAL SPA EUR IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 DEUTSCHE BANK AG EUR IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 DEUTSCHE BANK AG EUR IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 DIASORIN SPA EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 DIASORIN SPA EUR IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 DIGITOUCH SPA EUR IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 DOBANK EUR IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 DOBANK EUR IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 E. ON SE EUR IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 E. ON SE EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 EI TOWERS SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FERVI EUR

Pag. 164 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN 01/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 03/05/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 01/05/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,7 0,518 30/04/2018 23/05/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO 22/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 23/05/2018 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 22/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 22/05/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 15/05/2018 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 FR0000120578 SANOFI 13/05/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 22/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 DE0007164600 SAP SE 20/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 23/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 03/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004729759 SESA SPA 26/09/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 23/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0003201198 SIAS 21/11/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 22/05/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005372344 SICIT 22/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 04/02/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0005262149 SIT 15/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 20/06/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA 23/01/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 01/06/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0001206769 SOL SPA 23/05/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 22/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005329815 SOMEC 15/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 01/06/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 20/06/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 19/09/2018 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/12/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,444 24/09/2018 20/03/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA 08/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 22/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 23/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM 22/05/2019 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 20/06/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA 15/06/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 20/12/2018 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA 23/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 21/11/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 LU0156801721 TENARIS SA 22/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 20/06/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 21/11/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 06/06/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 22/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 06/06/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 08/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA 28/06/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 12/10/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA 10/01/2019 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 19/03/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA 30/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 29/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 09/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 08/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA 23/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003487029 UBI BANCA USD 0,06 0,03774 18/06/2018 22/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT 25/04/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA USD 0,06 0,03774 17/09/2018 13/06/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV 06/06/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV USD 0,06 0,03774 17/12/2018 05/09/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV 05/12/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV 02/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,05 0,037 06/05/2019 07/06/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE 23/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0004810054 UNIPOL 22/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA 22/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 09/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA 08/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA 23/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 09/05/2018 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 16/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG 08/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 17/05/2019 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 29/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 28/08/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 26/11/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,13 0,08177 19/11/2018 27/02/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 24/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. USD 0,28 0,17612 20/05/2019 30/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 16/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 15/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 EUR 1,4 1,036 21/05/2018 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 EUR 1 0,74 20/05/2019 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 EUR 0,7 0,518 06/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 EUR 1 0,74 07/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 EUR 0,5 0,37 06/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 EUR 1 0,74 11/06/2018 EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 EUR 0,5 0,259 16/04/2019 EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 USD 0,1 0,0629 29/05/2018 USD 0,1 0,0629 28/08/2018 USD 0,12 0,07548 26/11/2018 USD 0,12 0,07548 27/02/2019 USD 0,12 0,07548 24/05/2019 EUR 0,1 0,074 28/05/2018 EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 Svezia Svizzera (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 165 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 28/06/2019 28/06/2019 01/07/2019 modifica degli artt. 5, 7, 8, 12 e 27 dello Statuto sociale. FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0005108730 BIODUE SPA 03/06/2019 05/06/2019 FR0000064578 CONVIVIO EUR 0,1 0,074 13/05/2019 05/06/2019 IT0005069809 AXELERO SPA o. 30/06/2019 30/06/2019 01/07/2019 IT0001237053 EMAK SPA 03/06/2019 05/06/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 4,6 2,3828 03/06/2019 05/06/2019 presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e presenta- IT0000060886 FNM 03/06/2019 05/06/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 zione del bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio 2018. FI0009000681 NOKIA CORP 22/05/2019 06/06/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,185 04/06/2019 06/06/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 04/07/2019 04/07/2019 FR0000120271 TOTAL SA 07/06/2019 11/06/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,0225 0,01665 10/06/2019 12/06/2019 proposta di attribuzione al CdA entro il termine del 31 dicembre 2019, della facol- IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 10/06/2019 12/06/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,228 0,16872 10/06/2019 12/06/2019 tà di aumentare il capitale sociale a pagamento; di emettere un prestito obbliga- NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV 13/05/2019 13/06/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 0,05 0,03145 27/05/2019 14/06/2019 zionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo massimo di NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 17/06/2019 19/06/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 0,25 0,1295 18/06/2019 20/06/2019 nominali euro 150.000.000,00; proposta di attribuzione per un periodo di cinque NL0000303709 AEGON NV 21/05/2019 21/06/2019 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,64 0,33152 24/06/2019 26/06/2019 anni dalla data della deliberazione assembleare, della facoltà di aumentare, per un IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 24/06/2019 26/06/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,008 0,00592 24/06/2019 26/06/2019 importo complessivo massimo di euro 13.000.000,00, mediante emissione di un IT0005089476 DIGITOUCH SPA 24/06/2019 26/06/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,16 0,1184 24/06/2019 26/06/2019 numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore no- IT0001250932 HERA SPA 24/06/2019 26/06/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,34 0,2516 24/06/2019 26/06/2019 minale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal CdA in conformi- IT0005138562 POSTE ITALIANE 24/06/2019 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,85 0,53465 24/06/2019 26/06/2019 tà alle previsioni di legge; proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 24/06/2019 26/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 2,2 1,1396 24/06/2019 26/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 24/06/2019 26/06/2019 approvazione vendita impianto a carbone Reftinskaya GRES. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE USD 0,06 0,03774 24/06/2019 26/06/2019 04/09/2019 04/09/2019 FR0000120172 CARREFOUR 20/06/2019 11/07/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 3,55 1,8389 22/07/2019 24/07/2019 EUR 0,15 0,09435 IT0004729759 SESA SPA o. EUR 0,71 0,5254 bilancio esercizio al 30-4-2019. EUR 0,07 0,0518 IT0001063210 MEDIASET SPA o. EUR 0,2 0,148 approvazione progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EUR 0,02 0,0148 Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spa- EUR 0,43 0,27047 gnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., EUR 0,1 0,074 società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset EUR 0,1 0,074 S.p.A. EUR 0,44 0,3256 EUR 0,44 0,3256 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 11-06-2019 al 09-01-2020) EUR 0,43 0,3182 EUR 0,1358 0,100492 EUR 0,0275 0,02035 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO EUR 0,1545 0,11433 IT0005211237 IT0005043507 EUR 0,46 0,23828 ITALGAS SPA 11/06/2019 ALTRO piano Strategico 2019-2025. IT0005108219 OVS SPA 19/06/2019 EUR 0,14 0,1036 IT0005239881 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori I GRANDI VIAGGI SPA 27/06/2019 IT0004764699 UNIEURO SPA 10/07/2019 di performance economico- (*) Consultare tabella ritenute. IT0004729759 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/07/2019 finanziari relativi al I trimestre IT0000076536 SESA SPA 11/07/2019 2019. IT0004965148 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0000084043 SOGEFI SPA 22/07/2019 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001073045 MONCLER SPA 24/07/2019 IT0005136681 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto IT0003132476 BANCA PROFILO SPA 25/07/2019 COIMA RES 25/07/2019 Intermedio di Gestione al IT0001063210 ENI SPA 25/07/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005330516 31.05.2019. IT0004724107 MEDIASET SPA 25/07/2019 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0005090300 NOVA RE SIIQ S.P.A. 25/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0005069809 AXELERO SPA o. 30/06/2019 30/06/2019 01/07/2019 IT0005211237 RATTI SPA 26/07/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 04/07/2019 04/07/2019 IT0001384590 INWIT SPA 29/07/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 IT0004056880 ITALGAS SPA 29/07/2019 IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o.s. 27/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 IT0001031084 AEFFE 30/07/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 IT0001046553 AMPLIFON 30/07/2019 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 27/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 IT0003115950 BANCA GENERALI 30/07/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0005068249 COSTAMP GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 01/07/2019 IT0001431805 CARRARO SPA 30/07/2019 IT0005001943 ECOSUNTEK SPA o. 27/06/2019 27/06/2019 29/06/2019 IT0003152417 DE LONGHI 30/07/2019 30-4-2019. IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 IT0003697080 DEA CAPITAL SPA 30/07/2019 IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 IT0001469383 EDISON 30/07/2019 SEMESTRALE IT0004583941 FINTEL ENERGIA GROUP SPA o. 14/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 IT0003796171 GEOX SPA 30/07/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 IT0001178299 MONDADORI EDITORE SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0003173629 POSTE ITALIANE 30/07/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 IT0003365613 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001350625 OLIDATA SPA o. 15/06/2019 15/06/2019 01/07/2019 IT0000062072 BANCA SISTEMA SPA 31/07/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 28/06/2019 28/06/2019 IT0000072618 FIERA MILANO 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 28/08/2019 IT0005253205 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0003796171 INTESA SANPAOLO SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2019 IT0003124663 POSTE ITALIANE 31/07/2019 SEMESTRALE previsione acconto dividendo per IT0005054967 IT0003153415 PRIMA INDUSTRIE 31/07/2019 l’esercizio 2019. IT0001479523 RAI WAY SPA 31/07/2019 IT0003128367 SNAM SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0005359150 BE 01/08/2019 IT0000062957 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE ILLIMITY BANK 01/08/2019 IT0004623051 MEDIOBANCA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0001052049 IT0001454435 PIRELLI & C. SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0004810054 TELECOM ITALIA MOBILE 01/08/2019 IT0004827454 TXT E-SOLUTIONS SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0001233417 UNIPOL 01/08/2019 IT0000084027 UNIPOLSAI 01/08/2019 SEMESTRALE IT0003097257 A2A SPA 02/08/2019 IT0001431805 ASTM SPA 02/08/2019 SEMESTRALE BIESSE 02/08/2019 proventi. DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001044996 IT0001157020 SEMESTRALE IT0005322612 IT0003428445 SEMESTRALE IT0004125677 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003683528 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004604762 IT0003201198 SEMESTRALE IT0004093263 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004329733 SEMESTRALE IT0000072170 PROBABILE IT0003056386 SEMESTRALE IT0005262149 IT0005319444 SEMESTRALE IT0005176406 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0003203947 SEMESTRALE approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. IT0005239360 IT0005350449 SEMESTRALE IT0000066123 IT0004583941 FINTEL ENERGIA GROUP SPA o. 14/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 IT0005244402 SEMESTRALE bilancio. IT0000784196 IT0003121677 SEMESTRALE IT0001467577 IT0001350625 OLIDATA SPA o. 15/06/2019 15/06/2019 IT0003814537 SEMESTRALE bilancio. IT0004764699 SEMESTRALE ALTRO presentazione dei risultati di IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 Gruppo 2Q&1H2019. approvazione Bilancio al 28.02.2019. SEMESTRALE IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 SEMESTRALE nomine; proposta di eliminazione, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Ci- SEMESTRALE vile, dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Società; provvedimenti SEMESTRALE ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile per la copertura delle perdite complessive re- SEMESTRALE gistrate nei primi nove mesi dell’esercizio 2018/19. SEMESTRALE IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta bilancio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; propo- di dividendo. sta per l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore SEMESTRALE massimo complessivo di euro 1.900.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrap- 2° TRIMESTRE prezzo, scindibile, da offrirsi in opzione agli azionisti; proposta di attribuzione al SEMESTRALE CdA di una delega ad emettere obbligazioni convertibili; proposta di modifica del- SEMESTRALE l’articolo 26 dello Statuto, inerente alla nomina del dirigente preposto alla reda- SEMESTRALE zione dei documenti contabili societari. SEMESTRALE IT0005068249 COSTAMP GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 01/07/2019 SEMESTRALE approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018 corredato dalla relazione del CdA, SEMESTRALE del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio con- ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno solidato di gruppo al 31.12.2018 e delle relative relazioni. 2019 qualora si verificassero i pre IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 supposti per la distribuzione dei bilancio. DOBANK 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 02/08/2019 SEMESTRALE bilancio. IGD 02/08/2019 SEMESTRALE MARR 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o.s. 27/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 MASI AGRICOLA 02/08/2019 SEMESTRALE OPENJOBMETIS 02/08/2019 SEMESTRALE bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; delega al CdA per l’acquisto di azioni SAFILO GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE SIAS 02/08/2019 SEMESTRALE proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge; emissione di Warrant a ser- ASCOPIAVE 05/08/2019 SEMESTRALE CAIRO COMMUNICATION SPA 05/08/2019 SEMESTRALE vizio di conversione in azioni ordinarie della Società di nuova emissione e prive FINECO BANK 05/08/2019 SEMESTRALE PININFARINA SPA 05/08/2019 SEMESTRALE della indicazione del valore nominale, senza aumento di capitale; introduzione di SIT 05/08/2019 SEMESTRALE CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/08/2019 SEMESTRALE azioni a voto plurimo da offrire alla generalità dei soci ed approvazione del corri- ENAV 06/08/2019 2° TRIMESTRE GEFRAN SPA 06/08/2019 SEMESTRALE spondente Regolamento; modifica dell’art. 9 dello Statuto Sociale. UNICREDIT 06/08/2019 2° TRIMESTRE AEDES 07/08/2019 SEMESTRALE IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 27/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 BPER BANCA 07/08/2019 SEMESTRALE BANCA FARMAFACTORING 08/08/2019 SEMESTRALE approvazione bilancio al 31.12.2018 e presentazione bilancio consolidato al BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/08/2019 SEMESTRALE CREDITO EMILIANO 08/08/2019 SEMESTRALE 31.12.2018; proposta destinazione risultato d’esercizio. PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 SEMESTRALE SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005001943 ECOSUNTEK SPA o. 27/06/2019 27/06/2019 29/06/2019 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 2° TRIMESTRE approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; conferimento incarico al- la società di revisione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2021. IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all’art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016; nomine; costituzione del fondo per le spese di cui all’art. 146 del D.Lgs 58/98. IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 bilancio.

Pag. 166 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 IT0000066123 BPER BANCA 07/11/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 09/09/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE 07/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 07/11/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE 07/11/2019 30 settembre 2019. IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 07/11/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 18/09/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003132476 ENI SPA 19/09/2019 IT0005322612 IGD 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 19/09/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 19/09/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 22/09/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 08/11/2019 3° TRIMESTRE 23/09/2019 08/11/2019 23/09/2019 1° TRIMESTRE 08/11/2019 3° TRIMESTRE 24/09/2019 11/11/2019 24/09/2019 SEMESTRALE 11/11/2019 3° TRIMESTRE 25/09/2019 11/11/2019 25/09/2019 SEMESTRALE 12/11/2019 3° TRIMESTRE 25/09/2019 12/11/2019 26/09/2019 ALTRO delibera acconto dividendo per 12/11/2019 3° TRIMESTRE 26/09/2019 12/11/2019 26/09/2019 l’esercizio 2019. 12/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo 26/09/2019 13/11/2019 IT0005043507 OVS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 13/11/2019 3Q19 e 9M19. 27/09/2019 13/11/2019 27/09/2019 Finanziaria Semestrale al IT0004810054 UNIPOL 13/11/2019 3° TRIMESTRE 27/09/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 13/11/2019 27/09/2019 31.07-.2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 13/11/2019 3° TRIMESTRE 27/09/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 13/11/2019 IT0005323594 VEI 30/09/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001350625 OLIDATA SPA 30/09/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/11/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA 22/10/2019 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 24/10/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 14/11/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/10/2019 SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005347429 DIGITAL VALUE 25/10/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 14/11/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005254252 DIGITAL360 29/10/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/11/2019 IT0001447348 MITTEL SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 30/10/2019 IT0001233417 A2A SPA 14/11/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 30/10/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/11/2019 IT0005107492 LU-VE SPA 31/10/2019 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 31/10/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/11/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 04/11/2019 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 05/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 14/11/2019 IT0004997984 PITECO 05/11/2019 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 05/11/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 15/11/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 05/11/2019 SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 06/11/2019 IT0000084027 ASTM SPA 11/12/2019 IT0003057624 IT WAY SPA 06/11/2019 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 06/11/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 19/12/2019 IT0003132476 ENI SPA 06/11/2019 2° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 09/01/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA IT0003697080 GEOX SPA IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/11/2019 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 06/11/2019 IT0003152417 EDISON 07/11/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 07/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim 3° TRIMESTRE Management Statement al 3° TRIMESTRE 30.09.2019. 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 3° TRIMESTRE di performance economico- 3° TRIMESTRE finanziari relativi al III trimestre ALTRO presentazione dei risultati di 2019. Gruppo 3Q&9M2019. IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Resoconto IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 3° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al 3° TRIMESTRE 30.11.2019. Rubrica obbligazionista 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- prima tranche è avvenuta tramite collo- imposte, compresa quella sulle succes- chiesto è stato di 4.503,000 milioni di eu- camento sindacato” e quarta tranche sioni. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ro con un rapporto di copertura in asta comprendendo quella per gli specialisti) ORDINARI DEL TESORO 14-06-2019 pari a 1,64; il rendimento lordo è risulta- - mediante asta marginale e salvo riparto «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» / 12-06-2020 - (cod. ISIN to pari a 1,05%. (i privati potevano effettuare le prenota- BUONI DEL TESORO POLIENNALI IT0005374266). - Il 12-06-2019 sono sta- zioni presso gli sportelli delle Aziende di 2,10% 15-04-2019 / 15-07-2026 (3ª ti offerti B.O.T a 364 giorni (14-06- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- credito entro le ore 17 del 12-06-2019) - tranche) - (cod. ISIN IT0005370306). - 2019/12-06-2020), per un importo pari a to pari a euro 99,85%. Per le persone fi- questi nuovi Buoni del Tesoro quindi- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- 6.500,00 milioni di euro con data di re- siche il prezzo di sottoscrizione è stato cennali e sei mesi aventi godimento 01- ca sottoscrizione - (terza tranche per il golamento il 14-06-2019. L’importo ri- pari a euro 99,848071%. 09-2018 e scadenza 01-03-2035. pubblico e quinta tranche comprenden- chiesto è stato di 9.993,000 milioni di eu- do quella per gli specialisti) - mediante ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- L’importo assegnato è stato pari a asta marginale e salvo riparto (i privati pari a 1,54 il rendimento medio è risulta- sato al 17-06-2019 al prezzo di aggiudi- 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- potevano effettuare le prenotazioni pres- to pari a 0,069% rispetto allo 0,122% re- cazione d’asta, più conguaglio interessi chiesto è stato di 2.338,500 milioni di eu- so gli sportelli delle Aziende di credito gistrato nella precedente asta; il prezzo dal 15-03-2019 (94 giorni di interesse); ro con un rapporto di copertura in asta entro le ore 17 del 12-06-2019) - questi medio ponderato dell’emissione è pari a non sono previste provvigioni a carico pari a 1,56; il rendimento lordo è risulta- nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi euro 99,930. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- to pari a 2,87%. godimento 15-04-2019 e scadenza 15-07- ro triennali al tasso fisso del 1% annuo 2026. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- rendimento è pari alla differenza (sog- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- to pari a euro 106,26%. Per le persone fi- L’importo assegnato è stato pari a getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 1.508,975 milioni di euro. L’importo ri- plicata al momento della sottoscrizione) dimento 15-03-2019 e verranno rimbor- pari a euro 106,257656%. chiesto è stato di 2.895,150 milioni di eu- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo sati in unica soluzione alla scadenza 15- ro con un rapporto di copertura in asta di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). 07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a 1,92; il rendimento lordo è risulta- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- sato al 17-06-2019 al prezzo di aggiudi- to pari a 1,96%. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ma cedola corta - Durata: 122 gg. su un cazione d’asta, più conguaglio interessi BUONI DEL TESORO POLIENNALI semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: dal 01-03-2019 (108 giorni di interesse); Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 1,00% 15-03-2019 / 15-07-2022 (4ª 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. non sono previste provvigioni a carico to pari a euro 101,01%. Per le persone fi- tranche) - (cod. ISIN IT0005366007). - del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- siche il prezzo di sottoscrizione è stato Sono stati nuovamente offerti in pubbli- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- ro quindicennali al tasso fisso del 3,35% ugualmente pari a euro 101,010000%. ca sottoscrizione (quarta tranche per il scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva pubblico e settima tranche comprenden- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- del 12,50% per le persone fisiche e per gli Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- do quella per gli specialisti) - mediante teressi, da altre eventuali imposte, com- altri soggetti equiparati). I titoli hanno sato al 17-06-2019 al prezzo di aggiudica- asta marginale e salvo riparto (i privati presa quella sulle successioni. godimento 01-09-2018 e verranno rim- zione d’asta, più conguaglio interessi dal potevano effettuare le prenotazioni pres- borsati in unica soluzione alla scadenza 15-04-2019 (63 giorni di interesse); non so gli sportelli delle Aziende di credito «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 01-03-2035 alla pari 100%. Le cedole so- sono previste provvigioni a carico del sot- entro le ore 17 del 12-06-2019) - questi BUONI DEL TESORO POLIENNALI no semestrali (1 marzo e 1 settembre); toscrittore. Questi Buoni del Tesoro set- nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi QUINDICENNALI E SEI MESI 3,35% prima cedola 1° marzo 2019 e ultima 1° tennali al tasso fisso del 2,10% annuo (al godimento 15-03-2019 e scadenza 15-07- 01-09-2018 / 01-03-2035 (3ª tranche) - marzo 2035. I suddetti BTP (taglio mini- lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% 2022. (cod. ISIN IT0005358806). - Sono stati mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono per le persone fisiche e per gli altri sog- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del getti equiparati). I titoli hanno godimento L’importo assegnato è stato pari a zione (terza tranche per il pubblico “la 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 15-04-2019 e verranno rimborsati in uni-

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 167 ca soluzione alla scadenza 15-07-2026 al- ugualmente pari a euro 95,670000%. diante sindacato, costituito da cinque le- ammontare dovuto in relazione al Bond la pari 100%. Le cedole sono semestrali Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ad manager, Monte dei Paschi di Siena alla relativa data di pagamento degli in- (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola cor- Capital Services Banca per le Imprese teressi (Note Interest Payment Date) ai ta - Durata: 91 gg - Scadenza 1ª cedola: sato al 17-06-2019 al prezzo di aggiudi- S.p.A, Morgan Stanley & Co Int. PLC, sensi delle Condizioni. Rimane inteso 15/07/2019 - Tasso: 0,527901%. cazione d’asta, più conguaglio interessi NatWest Markets PLC, Nomura Int e So- che l’ammontare aggregato dovuto dal- dal 01-06-2019 (16 giorni di interesse); ciété Générale Inv. Banking e dai restan- l’Emittente in relazione al Rimborso An- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- non sono previste provvigioni a carico ti Specialisti in titoli di Stato italiani in ticipato dovrà essere calcolato dal Calcu- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- qualità di co-lead manager. lation Agent ai sensi della Condizione l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- ro decennali e quattro mesi al tasso fisso 8(d) paragrafi (ii) e (iii) delle Condizioni. teressi, da altre eventuali imposte, com- dell’1,25% annuo (al lordo dell’imposta «COMUNICATO OBBLIGAZIONI TS presa quella sulle successioni. sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- ENERGY» - La Società il 4 giugno 2019 «COMUNICATO OBBLIGAZIONI che e per gli altri soggetti equiparati). I ha comunicato che in conformità e ai ter- EXPRIVIA» - La Società il 6 giugno 2019 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» titoli hanno godimento 01-08-2016 e ver- mini del piano di emissione, procederà al ha comunicato che il parametro PFN / BUONI DEL TESORO POLIENNALI ranno rimborsati in unica soluzione alla rimborso anticipato, dei seguenti Bond: EBITDA rilevato sui dati del Bilancio DECENNALI E QUATTRO MESI scadenza 01-12-2026 alla pari 100%; le Consolidato Pro Forma al 31 dicembre 1,25% 01-08-2016 / 01-12-2026 (7ª cedole sono semestrali (1 giugno e 1 di- prestito obbligazionario denominato 2018 relativo al Gruppo dell’Emittente, tranche) - (cod. ISIN IT0005210650). - cembre). I suddetti BTP (taglio minimo “€40,000,000 Fixed Rate Senior Secured così come definito nel Regolamento del Sono stati nuovamente offerti in pubbli- di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- Notes due 2032” (Codice ISIN Reg. S: Prestito, è risultato pari a 3,0, inferiore al ca sottoscrizione - (settima tranche per il ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% XS1442543762 - Codice ISIN Reg. 144 A.: limite di 3,6; per tale motivo, come pre- pubblico e tredicesima tranche com- sugli interessi, da altre eventuali imposte, visto dall’art.7 del Regolamento del Pre- prendendo quella per gli specialisti) - me- compresa quella sulle successioni. XS1442544141) (il “Bond”) da parte di stito, il tasso di interesse annuale per il diante asta marginale e salvo riparto (i TS Energy Italy S.p.A. (l’“Emittente”). periodo dal 14 dicembre 2018 al 14 di- privati potevano effettuare le prenotazio- «COMUNICATO MEF» - Il Ministero cembre 2019 si riduce dal 5,80% al ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- dell’Economia e delle Finanze il 12-06- Con la presente l’Emittente notifica al 5,30%. Pertanto il tasso cedolare sul pre- dito entro le ore 17 del 12-06-2019) - que- 2019 ha comunicato l’emissione della Note Trustee, al rappresentante degli ob- stito obbligazionario denominato “Ex- sti nuovi Buoni del Tesoro decennali e prima tranche del nuovo BTP a 20 anni. bligazionisti e a tutti gli obbligazionisti, privia S.p.A. - 5,80% 2017-2023” codice quattro mesi aventi godimento 01-08- Il titolo ha scadenza 1° marzo 2040, go- ai sensi della Condizione 8(d) (Redem- ISIN IT0005316382 di nominali euro 2016 e scadenza 01-12-2026. dimento 1° marzo 2019 e tasso annuo ption at the Option of the Issuer) delle 23.000.000,00, quotato sul mercato Ex- 3,10%, pagato in due cedole semestrali. Condizioni, la propria intenzione a pro- traMOT PRO, che sarà pagato il 14 giu- L’importo assegnato è stato pari a Il regolamento dell’operazione è fissato cedere con il rimborso del Bond alla gno 2019, avrà le seguenti caratteristiche: 741,025 milioni di euro. L’importo ri- per il 19 giugno 2019. prossima data di pagamento degli inte- • tasso di interesse annuale 5,30%, tasso chiesto è stato di 2.166,675 milioni di eu- ressi (Note Interest Payment Date) che interesse rata semestrale 2,65% • perio- ro con un rapporto di copertura in asta L’importo emesso è stato pari a 6 mi- cade il 30 giugno 2019 (Rimborso Antici- do di godimento 14 dicembre 2018 – 14 pari a 2,92; il rendimento lordo è risulta- liardi di euro. Il titolo è stato collocato al pato). giugno 2019 • entità della cedola euro to pari a 1,88%. prezzo di 99,623 corrispondente ad un 609.500,00 • data di pagamento 14 giu- rendimento lordo annuo all’emissione Ai sensi della Condizione 8(d)(i) para- gno 2019. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- del 3,149%. grafo (ii) delle Condizioni, l’Emittente to pari a euro 95,67%. Per le persone fi- certifica, con la presente, di avere a di- siche il prezzo di sottoscrizione è stato Il collocamento è stato effettuato me- sposizione i fondi necessari per rimbor- sare tutto il capitale, interessi e ogni altro Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CAAB ENERGIA SPA Green bond a 14 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 7 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI VRANKEN POMMERY SA a 3, 5, e 7 anni a tasso fisso Il mercato EXTRAMOT segmento professionale colleziona altri “Green Bond”: CA- Ritorna in campo la CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA dedicando il nuovo AB ENERGIA SPA, società napoletana costituitasi ad inizio 2019 ed attiva nel set- bond esclusivamente agli investitori Retail e residenti in Italia, operazione effet- tore delle energie rinnovabili porta in quotazione un minibond di lunga durata (14 tuata per la prima volta nel 2015. anni) per un ammontare di 8,35 milioni di euro: pagherà una cedola variabile le- La nuova obbligazione, proposta per un ammontare iniziale di 1 miliardo di euro gata all’indice Euribor 6 mesi (25%) aumentato di 480 punti base. ha una struttura finanziaria a tasso misto, con cedole fisse del 2,70% per i primi 2 Il bond verrà rimborsato gradualmente a partire dal primo stacco cedolare (30 giu- anni e pagate trimestralmente, mentre per i restanti 5 anni riconoscerà una cedo- gno 2019) e potrà essere anticipatamente rimborsato dall’emittente a partire dal la variabile trimestrale calcolata sulla base dell’Indice Euribor a 3 mesi aumenta- quinto semestre. to di 194 punti base: il periodo di offerta partirà il 10 giugno e terminerà il 21 giu- I proventi dell’emissione saranno utilizzati per acquisire le partecipazioni totalita- gno 2019. rie nelle società proprietarie di 15 impianti fotovoltaici nella regione romagnola Uno dei vantaggi derivanti da questo investimento sta nel fatto che la tassazione al- ed installati in gran parte nella CAAB SPA, il Centro Agro Alimentare di Bologna la fonte verrà applicata identica a quella sui redditi derivanti dalle obbligazioni go- che rappresenta uno tra i più significativi punti di riferimento nei circuiti distri- vernative ferma al 12,5%, quindi simile ai titoli di stato. butivi del settore alimentare, a livello nazionale ed europeo. L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione presso il mercato del MOT. Ritornano in campo anche i “Social Bond” attraverso una emissione della CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA: la banca piemontese offre, soprattutto ai pro- A livello europeo segnaliamo il tris di eurobonds emessi dalla VRANKEN POM- pri clienti, un bond per un importo iniziale di 10 milioni di euro ed un tasso fac- MERY SA, la società vitivinicola francese famosa per la produzione di champa- ciale annuo dell’1,00% pagato semestralmente per 3 anni di durata. gne. Lo 0,90% dell’ammontare nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto dal- Alla scadenza di un primo precedente bond vengono emesse tre obbligazioni per l’Emittente a titolo di liberalità alla “Parrocchia Santa Maria della Pieve di Savi- un totale di 120 milioni di euro, con durate finanziarie dai 3 ai 7 anni e cedole fis- gliano” per la ristrutturazione della Casa Alpina di Pietraporzio. se annue che vanno dal 3,00% al 3,75%. La devoluzione sarà erogata a partire dalla chiusura del collocamento, suddivisa in Alla maison POMMERY, fondata nel 1836 e con 50 ettari di proprietà tra edifici e tre tranche; 0,30% della devoluzione sarà erogato il primo anno, 0,30% il secondo giardini (nel 1874 fu creato il primo Brut Millesimato della storia dello Champa- anno e 0,30% il terzo anno di durata del titolo. gne), si aggiungono altri marchi che contribuiscono a fare di Vranken-Pommery Il contributo della banca contribuirà a sostenere i costi dei lavori di rifacimento del Monopole il secondo produttore mondiale di Champagne. tetto e gli interventi sugli impianti, sui bagni e sulla cucina della casa alpina di Pie- Gli sforzi recenti e le nuove emissioni consentiranno di raggiungere l’obiettivo di traporzio, in valle Stura, sede dal 1972 dei campeggi estivi delle parrocchie savi- un posizionamento alto di Pommery per far sì che questi prodotti siano appan- glianesi. naggio esclusivo di una ristretta clientela di prestigio quali l’alta gastronomia e l’hôtellerie di lusso. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI CAAB ENERGIA SPA 2019/2033 Tasso variabile Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal Codice ISIN: IT0005373870 Green Bond 1° semestre Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Call: dal 30/06/2021 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Codice ISIN: IT0005364713 stacco cedola successivo bile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: Variabile 25% Euribor 6 me- Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- si + Spread 4,80 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per tabile di EUR 50.000 e multipli Rendimento all’emissione: 4,97% lordo, 3,67% net- ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 8.350.000,00 to Data godimento: 15 giugno 2019 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 15 giugno 2022 ogni obbligazione) Riservato: institutional Cedola: semestrale Data godimento: 29 maggio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data scadenza: 30 giugno 2033 CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre 2019/2022 T.F. 1,00% Social bond Riservato: retail

Pag. 168 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2019/2026 Tas- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Cedola: semestrale so Misto bile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,45% Capitale in circolazione: EUR 25.000.000,00 Rendimento all’emissione: 3,20% lordo, 2,31% net- Codice ISIN: IT0005374043 Prezzo di emissione: 101,00% (EUR 1.010,00 per to Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Quotazione: EURONEXT PARIS Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incre- Data godimento: 19 giugno 2019 Riservato: institutional, retail mentabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 19 giugno 2022 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Cedola: semestrale VRANKEN POMMERY SA 2019/2026 T.F. 3,75% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,64% lordo, 1,87% net- Codice ISIN: BE0002654359 Data godimento: 28 giugno 2019 to Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 28 giugno 2026 Quotazione: EURONEXT PARIS Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Cedola: trimestrale Riservato: institutional, retail bile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% per i primi 2 Capitale in circolazione: EUR 45.000.000,00 anni VRANKEN POMMERY SA 2019/2024 T.F. 3,45% Prezzo di emissione: 101,25% (EUR 1.012,50 per Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,94 ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,96% lordo, 1,71% net- Codice ISIN: BE0002653344 Data godimento: 19 giugno 2019 to Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 19 giugno 2026 Quotazione: richiesta la quotazione al Domestic MOT Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Cedola: semestrale Riservato: retail bile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75% Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00 Rendimento all’emissione: 3,54% lordo, 2,58% net- VRANKEN POMMERY SA 2019/2022 T.F. 3,00% Prezzo di emissione: 101,125% (EUR 1.011,25 per to ogni obbligazione) Quotazione: EURONEXT PARIS Codice ISIN: BE0002652338 Data godimento: 19 giugno 2019 Riservato: institutional, retail Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 19 giugno 2024 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2019 EuroMOT XS1639490918 FEDERAL-MOGUL HOLD 5.00% 07/24 US852060AD48 SPRINT CAPITAL CO 6.875% 11/28 Dal 3 giugno 2019 XS1959928943 GOLDMAN SACHS F. FTSE MIB 06/24 DE0001104768 BSA 30/05/19-11/06/21 0.00% IT0005364606 Dal 11 giugno 2019 BCC PREALPI 1a 1.10% 02/23 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 US65504LAN73 NOBLE HOLDING INT 5.95% 04/25 US459058GU15 IBRD USD 2.125% 07/22 US893830AF64 TRANSOCEAN INC 7.50% 04/31 XS1983375871 EuroTLX XS1807201899 XS1599193403 Dal 31 maggio 2019 EUROPCAR MOB. SA 4.00% 04/26 Dal 13 giugno 2019 Dal 3 giugno 2019 REP. OF MONTENEGRO 3.375% 04/25 IT0005371023 REP. OF ROMANIA 2.375% 04/27 XS1813724603 TEVA PHARMACEUTICAL 4.50% 03/25 IT0005371015 IT0005370611 UBI 1.00% 11/22 ExtraMOT UBI Welcome Edition 1.30% 11/22 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2001278899 UBI Arcidiocesi MI Step-up 05/22 ExtraMOT-PRO NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 5 giugno 2019 MOT-DOMESTICMOT Dal 7 giugno 2019 ACEA SPA 1.75% 05/28 Dal 14 giugno 2019 IT0005374266 BOT (ann) 14-06-2019/12-06-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ti azionari, gli investimenti sono indirizzati verso società che operano nei settori col- legati alla ricerca del benessere e allo stile di vita degli individui (es: sanità, salute, Amundi Accumulazione Megatrend 2024 II ricerca, ambiente, nutrizione, biotecnologie), che si ritiene beneficeranno maggior- ISIN: IT0005371106 mente, nel prossimo futuro, dei trend di cambiamento globale attualmente in atto Società di gestione: Amundi SGR che stanno influenzando in modo significativo la situazione sociale e politico-eco- Destinazione proventi: accumulazione nomica internazionale (c.d. megatrend). Gli investimenti sono diversificati in tutte Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali. Gli le aree geografiche/mercati ed in tutte le aree valutarie, in particolare Euro e Dolla- investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collega- ro USA, Sterlina inglese e Yen giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è conte- ti, specializzati nell’investimento in società operanti nei settori e mercati che nel nuta), l’investimento in strumenti finanziari high yield1 è residuale. L’esposizione ai prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggiormente delle tendenze di cambia- mercati emergenti è contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in mi- mento globale attualmente in atto che stanno influenzando in modo significativo la sura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quel- situazione politico-economica internazionale (c.d. megatrend). L’obiettivo di gestio- le di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). ne del Fondo è generare, in un orizzonte temporale di 5 anni coincidente con il Pe- Area geografica: Global riodo di Accumulazione (fino al 31 agosto 2024), un rendimento per gli investitori Classificazione: Flessibili - Internazionali volto a realizzare una crescita moderata del capitale investito. Per conseguirlo, il te- Grado di rischio: 5 am di gestione adotta una politica di investimento che prevede il progressivo incre- Riservato: Retail mento dell’esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio iden- Inception date: 31/05/2019 tificabile con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pari a -9,75%. Scadenza: 30/09/2024 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 0-3,25% Grado di rischio: 5 Spese correnti: 2,6% (di cui commissione di gestione 1.15) Riservato: Retail Commissione performance: 20% Inception date: 31/05/2019 Investimento minimo iniziale: 500€ Scadenza: 31/08/2024 Commissione ingresso: 0% Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026 Commissione rimborso: 0-3,25% ISIN: IT0005369498 Spese correnti: 1,03% (di cui commissione di gestione 0.9) Società di gestione: Epsilon SGR SpA Commissione performance: 0% Destinazione proventi: annuale Investimento minimo iniziale: 500€ Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; valute di- Amundi Selezione Benessere 09/2024 verse dall’euro; strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 10% delle attività). ISIN: IT0005371080 L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 50% delle attività. Inve- Società di gestione: Amundi SGR stimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti Destinazione proventi: annuale diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating Politica di investimento: l’obiettivo di massimizzare i ritorni di portafoglio, attra- (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. verso l’investimento principalmente in OICR (inclusi ETF). Con riguardo ai merca- Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia-

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 169 ni. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- netari a basso merito creditizio (High Yield) fino ad un massimo del 30% del totale schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- delle attività; O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 25% rispetto al totale delle at- nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con tività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capita- il metodo degli impegni) è pari a 2. Investimento in depositi bancari in qualsiasi va- lizzazione, senza vincoli in relazione alle aree geografiche e/o ai settori d’investi- luta fino al 30% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbli- mento; O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 25% rispetto al totale gazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. La delle attività. Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% ri- durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Lo stile di ge- spetto al totale delle attività. Inoltre può investire: in via residuale in ETP (esclusi gli stione è flessibile. L’investimento valutario tenderà a privilegiare le divise diverse ETF); in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per dall’euro, interessanti dal punto di vista della valutazione, tenuto conto, in partico- finalità diverse da quelle di copertura. La durata media finanziaria (duration) del lare, del differenziale di rendimento rispetto all’euro e del ciclo economico e finan- Fondo è gestita in modo attivo e può subire frequenti e rilevanti variazioni. L’utiliz- ziario dei relativi Paesi. L’obiettivo di protezione viene perseguito mediante l’inve- zo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’efficien- stimento in strumenti obbligazionari con scadenza generalmente prossima a quella te gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati pos- del ciclo di investimento del Fondo. L’esposizione obbligazionaria può essere gesti- sono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione com- ta tatticamente e può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei merca- plessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com- ti. L’esposizione alle diverse classi di attività rischiose potrà essere ottenuta attra- plessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal- verso l’investimento diretto in titoli obbligazionari, divise estere e, in misura resi- la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe- duale, in titoli azionari ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati gni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. quotati e non quotati aventi il medesimo sottostante. Area geografica: Global Area geografica: Global Benchmark: 10% ICE BofaML Euro Treasury Bill Index; 10% ICE BofaML 1-3 Ye- Classificazione: Flessibili - Internazionali ar Euro Government Index; 15% ICE BofaML Global Broad Market Index; 10% ICE Grado di rischio: 5 BofaML Global High Yield Index (EUR hedged); 40% ICE BofaML Euro Large Cap Riservato: Retail Index; 15% MSCI AC World Index. Inception date: 04/06/2019 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Scadenza: 30/06/2026 Grado di rischio: 3 Commissione ingresso: 0% Riservato: Retail (Classe C e G ) Istituzionale (Classe I) Commissione rimborso: 0-2.5% Inception date: 15/05/2019 Spese correnti: 1,08% (di cui 0,8% commissione di gestione) Spese correnti: 1,198 (Classe A) 1,448% (Classe G ), 0,694% (Classe I ) Commissione performance: 0% Commissione performance: 15% Investimento minimo iniziale: 500€ Investimento minimo iniziale: 100€ Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025 Mediobanca Global Multimanager 35 ISIN: IT0005342511 (Classe C) ISIN: IT0005371858 (Classe A) ISIN: IT0005342552 (Classe G) ISIN: IT0005371775 (Classe C) ISIN: IT0005342537 (Classe I) ISIN: IT0005371817 (Classe L) Società di gestione: Mediobanca SGR SpA ISIN: IT0005371833 (Classe M) Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Politica di investimento: Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fi- Destinazione proventi: annuale no ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aven- locali, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari, denominati princi- ti merito di credito inferiore all’investment grade o privi di rating; O.I.C.R. che di- palmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politi- chiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbliga- ca di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché zionari e/o monetari a basso merito creditizio (High Yield) fino ad un massimo del in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Fondo può investi- 20% del totale delle attività; O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 50% rispetto al re fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbligazionari di emit- totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e tenti con qualità creditizia inferiore all’“investment grade”. L’investimento in stru- bassa capitalizzazione, senza vincoli in relazione alle aree geografiche e/o ai settori menti finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del Fondo. Il pa- d’investimento; O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 30% rispetto al trimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in stru- totale delle attività. Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% menti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti loca- rispetto al totale delle attività. Inoltre può investire: in via residuale in ETP (esclusi li, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pub- gli ETF); in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per blico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria, calcolata con il metodo de- detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non su- gli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. peri il 30% del totale delle attività del Fondo. Il rischio di cambio non sarà oggetto Area geografica: Global di copertura sistematica, tuttavia l’esposizione ad investimenti denominati in divise Benchmark: 10% ICE BofaML Euro Treasury Bill Index; 10% ICE BofaML 1-3 Ye- non Euro non coperti da rischio dicambio non supererà il 30% del Fondo. Il Fondo ar Euro Government Index; 10% ICE BofaML Global Broad Market Index; 5% ICE può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La com- BofaML Global High Yield Index (EUR hedged); 30% ICE BofaML Euro Large Cap ponente obbligazionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti governativi, Index; 35% MSCI AC World Index. enti locali, organismi sovranazionali/agenzie, o emittenti societari di qualsiasi tipo- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali logia e capitalizzazione, operanti principalmente nei settori bancari, assicurativi e Grado di rischio: 3 dei servizi finanziari. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo non su- Riservato: Retail (Classe C e G ) Istituzionale (Classe I) pererà i 6 anni. Inception date: 09/05/2019 Area geografica: Global Commissione ingresso: 3% (Classe C) 0% (Classi G e I) Classificazione: Obbligazionari Internazionali Commissione rimborso: 0% Grado di rischio: 4 Spese correnti: 1,448% (Classe C), 1,698% (Classe G ), 0,794% (Classe I ) Riservato: Retail (Classi L e M ) Istituzionale (Classe A e C) Commissione performance: 15% Inception date: 10/05/2019 Investimento minimo iniziale: 100€ Scadenza: 01/12/2025 Commissione ingresso: 0% (Classe C), 1% (Classe L), 0% (Classe A e M) Mediobanca Global Multimanager 60 Commissione rimborso: 1% (Classe C), 0% (Classe A e L), 2,35% (Classe M) ISIN: IT0005342412 (Classe C) Spese correnti: 1,098% (Classe C), 1,598% (Classe L), 0,885 (Classe A), 1,651 % ISIN: IT0005342453 (Classe G) (Classe M) ISIN: IT0005342438 (Classe I) Commissione performance: 0% Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Mediobanca Global Multimanager 15 Politica di investimento: investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un ISIN: IT0005342305 (Classe C) massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di ISIN: IT0005342347 (Classe G) debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti ISIN: IT0005342321 (Classe I) sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di Società di gestione: Mediobanca SGR SpA credito inferiore all’investment grade o privi di rating; O.I.C.R. che dichiarano di ef- Destinazione proventi: accumulazione fettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o mo- Politica di investimento: investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un netari a basso merito creditizio (High Yield) fino ad un massimo del 15% del totale massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di delle attività; O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 90% rispetto al totale delle at- debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti tività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capita- sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di lizzazione, senza vincoli in relazione alle aree geografiche e/o ai settori d’investi- credito inferiore all’investment grade o privi di rating; O.I.C.R. che dichiarano di ef- mento; O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 30% rispetto al totale fettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o mo- delle attività. Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% ri-

Pag. 170 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 spetto al totale delle attività. Inoltre può investire: in via residuale in ETP (esclusi gli Riservato: Istituzionale ETF); in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per Inception date: 30/04/2019 finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria, calcolata con il metodo de- Scadenza: 30/06/2024 gli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4 Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 3,5% Benchmark: 10% ICE BofaML Euro Treasury Bill Index; 10% ICE BofaML 1-3 Ye- Spese correnti: 1,05% ar Euro Government Index; 5% ICE BofaML Global Broad Market Index; 5% ICE Commissione performance: 15% BofaML Global High Yield Index (EUR hedged); 10% ICE BofaML Euro Large Cap Investimento minimo iniziale: 500€ Index; 60% MSCI AC World Index. Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Grado di rischio: 4 Riservato: Retail (Classe G ) Istituzionale (Classi C e I) Franklin FTSE Brazil UCITS ETF Inception date: 09/05/2019 ISIN: IE00BHZRQY00 Commissione ingresso: 3% (Classe C) 0% (Classi G e I) Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV Commissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 1,748% (Classe C), 1, 998% (Classe G ), 0, 994% (Classe I ) Area geografica: Brazil Commissione performance: 15% Benchmark: FTSE Brazil 30/18 Capped Net Tax Index Investimento minimo iniziale: 100€ Classificazione: Azionari Brazil Data inizio quotazione: 07/06/2019 Soprarno Valore Attivo B Spese correnti: 0,19% ISIN: IT0005358509 Società di gestione: Soprarno SGR SpA Franklin FTSE China UCITS ETF Destinazione proventi: annuale ISIN: IE00BHZRR147 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV bligazionaria e/o monetaria. È ammesso l’investimento in: Fino al 100% del totale Destinazione proventi: accumulazione delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite del 10% per gli investimenti in Area geografica: China obbligazioni di emittenti dei Paesi Emergenti; fino al 20% del totale attività per gli Benchmark: FTSE China 30/18 Capped Net Tax Index investimenti in obbligazioni Convertibili e/o Cum Warrant; fino al 50% del totale at- Classificazione: Azionari China tività in titoli azionari; fino al 50% del totale attività ini OICR aperti, nei limiti ed al- Data inizio quotazione: 07/06/2019 le condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza. La somma dei titoli azionari e degli Spese correnti: 0,19% OICR azionari non potrà eccedere il 50 % del totale delle attività. Fino al 30% del to- tale delle attività in strumenti obbligazionari o monetari con rating inferiore all’in- Franklin FTSE Korea UCITS ETF vestment grade con limite minimo BB- compreso. Senza limiti, indipendentemente ISIN: IE00BHZRR030 dal rating assegnato, in titoli emessi dallo Stato Italiano. Gli investimenti saranno Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV prevalentemente o principalmente denominati in valute rappresentative dei Paesi Destinazione proventi: accumulazione OCSE. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Area geografica: China rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Benchmark: FTSE Korea 30/18 Capped Net Tax Index nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Classificazione: Azionari Korea il metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,20. Data inizio quotazione: 07/06/2019 Area geografica: Global Spese correnti: 0,09% Classificazione: Flessibili Internazionali Grado di rischio: 3 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005369969 AcomeA Performance C1 AcomeA SGR Euro Obbligazionari Euro IT0005369985 AcomeA Performance C2 AcomeA SGR Euro Obbligazionari Euro IT0005372229 Anima Metodo Attivo 2024 III Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005372203 Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024 II Anima SGRpA Global Azionari Settoriali - Technology IT0005373342 Eurizon Approccio Contrarian ESG Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari - Internazionali IT0005373151 Top Funds Selection Dinamico A Sella SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005373177 Top Funds Selection Dinamico C Sella SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005373094 Top Funds Selection Multi Asset Globale B Sella SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005373128 Top Funds Selection Obbligazionario Internazionale B Sella SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1941681105 Retail AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - FE EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1941681444 Retail Amundi New Silk Road Me (c) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1941681873 Retail Amundi New Silk Road Se (c) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1915992843 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 02/2024 - E (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 15/02/2019 LU1965337709 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 05/2024 - E (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 26/03/2019 LU1965337378 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - PROGETTO CEDOLA 04/2024 - E - AD (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 26/03/2019 LU1965337618 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 05/2024 W Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro 10/06/2019 LU1965337295 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Cambiamento Climatico U (c) EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 26/03/2019 LU1598028410 Retail AXA World Multi Asset Inflation Plus A Dist EUR EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 10/06/2019 LU1978683099 Retail BGF Global Bond Income A6 EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali 15/05/2019 LU1991022069 Retail BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Class A2 EUR EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 08/05/2019 LU1990978147 Retail BlackRock Strategic Funds UK Emerging Companies Absolute Return A2 USD Hedged USD Acc Azionari UK 08/05/2019 LU1163202820 Retail BlueBay Financial Capital Bond I - SEK SEK Acc Obbligazionari Internazionali 28/05/2019 LU1886377529 Retail CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV BH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 11/02/2019 LU1430037363 Retail CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity UBH EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/05/2019 LU1956898578 Retail CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue FB JPY JPY Acc Azionari Japan 10/06/2019 LU1815002982 Retail CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB EUR EUR Acc Azionari Japan 07/02/2019 LU1939236748 Retail Ethna-DYNAMISCH USD-T USD Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2019 FR0013404720 Retail FONDO BNP PARIBAS GREAT ASIA PROTETTO 90 EUR Classic EUR Acc Cap.Preservation 12/05/2019 LU1981112870 Retail Invesco Global Income Real Estate Securities Class A (EUR hedged) Acc EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 LU1981112953 Retail Invesco Global Income Real Estate Securities Class A annual Dist GBP GBP Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 LU1981113092 Retail Invesco Global Income Real Estate Securities Class A annual Dist USD USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 IE00BJP12Y80 Retail iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index (IE) Q Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 08/05/2019 LU1984711512 Retail Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity A2 EUR EUR Acc Azionari Internazionali 29/05/2019 LU1983259539 Retail Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity A2 USD USD Acc Azionari Internazionali 29/05/2019 LU1924981985 Retail LO Funds Event Convexity Syst. NAV Hdg (GBP) MD GBP Dis Flessibili - Internazionali 08/05/2019 LU1989405854 Retail LO Selection Capital Preservation Syst. Hdg (JPY) MA JPY Acc Absolute Return Flessibile 13/05/2019 LU1670628491 Retail M&G (Lux) Global Themes EUR A Acc EUR Acc Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1670628574 Retail M&G (Lux) Global Themes EUR A Dis EUR Dis Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1670628905 Retail M&G (Lux) Global Themes USD A Acc USD Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1670629036 Retail M&G (Lux) Global Themes USD A Dis USD Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1856131278 Retail MainFirst Global Equities Unconstrained R EUR Acc Azionari Internazionali 27/02/2019 IE00BNH73D85 Retail Neuberger Berman European High Yield Bond SGD A Monthly Dist Class Hedged SGD Dis Obbligazionari USD - High Yield 09/05/2019 IE00BSPPW651 Retail Neuberger Berman Global Real Estate Securities USD A Acc Class USD Acc Flessibili - Internazionali 09/05/2019 IE00BHR06475 Retail Neuberger Berman Next Generation Mobility USD M Acc Class USD Acc Azionari Internazionali 10/06/2019 IE00BD5DG178 Retail Principal Global Investors Funds Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income D Class Acc Units USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/06/2019 LU1511583400 Retail PrivilEdge Baird US Aggregate Bond (USD) PA USD Acc Obbligazionari USD 15/05/2019 LU1823398497 Retail PrivilEdge PPM America US Corporate Bond (USD) PA USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 03/05/2019 LU1952109004 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Bond Qd10 USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/02/2019 LU1956838830 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Equity Q (EUR) 2 EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/02/2019

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 171 LU1968721917 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Equity Qd (GBP) 10 GBP Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/02/2019 LU1990730365 Retail Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 06/05/2019 LU1956838913 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Value Equity Qd (GBP) 9 GBP Acc Obbligazionari Internazionali 27/02/2019 LU1982196732 Retail Acc Obbligazionari Internazionali 23/04/2019 LU1956839051 Retail T. Rowe Price Global Aggregate Bond Q (EUR) 2 EUR Acc Azionari Internazionali 27/02/2019 LU1956839135 Retail Acc Azionari Internazionali 27/02/2019 LU1956839218 Retail T. Rowe Price Global Aggregate Bond Qn (EUR) 2 EUR Acc Azionari Japan 27/02/2019 LU1956839309 Retail Acc Azionari USA 27/02/2019 LU1956839481 Retail T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Q (EUR) 2 EUR Acc Azionari USA - Mid Small Cap 27/02/2019 LU1953056766 Retail Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1953056840 Retail T. Rowe Price Global Growth Equity Q (EUR) 2 EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1959317717 Retail Acc Bilanciati Misti - Internazionali 17/04/2019 IE00BDTMQ431 Retail T. Rowe Price Japanese Equity Q2 EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 26/04/2019 IE00BDTMQ548 Retail Acc Azionari Settoriali - Technology 16/05/2019 IE00BHR48C19 Retail T. Rowe Price US Equity Q (EUR) 2 EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 16/04/2019 LU1865150210 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/02/2019 LU1971433120 Istituzionale T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q2 USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 26/04/2019 LU1971433047 Istituzionale Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 26/04/2019 LU1971432742 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc CHF Acc Obbligazionari Internazionali 26/04/2019 LU1971432825 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 26/04/2019 LU1971433476 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist CHF Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 10/06/2019 LU1971433393 Istituzionale Acc Azionari Japan 26/04/2019 LU1956955634 Istituzionale UBS (Lux) Strategy Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) (EUR hedged) Q-acc EUR Acc Azionari Internazionali 29/03/2019 LU1880406837 Istituzionale Acc Azionari India 03/05/2019 LU1941681287 Istituzionale Wellington FinTech ED Unhedged USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1941681360 Istituzionale Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/05/2019 LU1956955717 Istituzionale Wellington FinTech EN Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 02/04/2019 LU1737506177 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 10/06/2019 LU1990956846 Istituzionale Wellington Global Impact D Hedged EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/06/2019 IE00BHZRKF90 Istituzionale Allianz Climate Transition IT EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/06/2019 IE00BJP13018 Istituzionale Amundi Bond Global Corporate Mhe (c) EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 10/06/2019 IE00BJ1K4320 Istituzionale Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 04/03/2019 IE00BHHMPP74 Istituzionale Amundi Bond Global Emerging Corporate Me (c) EUR Acc Azionari Europe Ex UK 15/05/2019 LU1960063037 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 10/06/2019 LU1992117652 Istituzionale Amundi Bond Global Me (c) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/05/2019 LU1598748348 Istituzionale Acc Absolute Return Obbligazionario 20/05/2019 LU1967679322 Istituzionale Amundi Bond Global Me (d) EUR Acc Global - Commodities 30/04/2019 LU1589587911 Istituzionale Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 21/03/2019 LU1970464571 Istituzionale Amundi CPR Global Lifestyles Me (c) EUR Acc Global - Commodities 30/04/2019 LU1570403912 Istituzionale Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/06/2019 LU1886381471 Istituzionale Amundi Equity Japan Value Mhe (c) EUR Dis Obbligazionari Internazionali 10/06/2019 LU1710325637 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 13/05/2019 LU1928509592 Istituzionale AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - IE EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 23/04/2019 LU1916457663 Istituzionale Acc Azionari Japan 10/06/2019 FR0013404274 Istituzionale AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I6 USD (C) USD Acc Azionari USA 07/05/2019 FR0013404340 Istituzionale Acc Azionari USA 07/05/2019 LU1992937299 Istituzionale Amundi New Silk Road Ie (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/05/2019 LU1992936994 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali 20/05/2019 LU1969742292 Istituzionale Amundi New Silk Road Iu (c) USD Acc Obbligazionari Euro - High Yield 10/05/2019 LU1969742615 Istituzionale Dis Obbligazionari Euro - High Yield 10/06/2019 IE00BJ56QJ69 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth Ihe (c) EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 IE00BJRJDX61 Istituzionale Acc Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 LU1960071568 Istituzionale AXA World Framlington Women Empowerment I Cap EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/03/2019 LU1962523129 Istituzionale Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 09/04/2019 LU1963342032 Istituzionale BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Class D4 USD USD Acc Azionari Internazionali 27/03/2019 IE00BZ11XX09 Istituzionale Dis Liquidità - EUR 07/05/2019 IE00BZ11Y267 Istituzionale BlackRock Fixed Income Dublin iShares Emerging Markets Government Bond Index (IE) Dis Liquidità - GBP 07/05/2019 IE00BJRD4H94 Istituzionale Acc Liquidità - USD 07/05/2019 IE00BZ11Y606 Istituzionale Flexible Dist USD USD Dis Obbligazionari USD - Breve Termine 07/05/2019 LU1981111393 Istituzionale Acc Absolute Return Obbligazionario 22/05/2019 LU1981111476 Istituzionale BlackRock Fixed Income Dublin iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index (IE) Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 22/05/2019 LU1981111559 Istituzionale Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 22/05/2019 LU1981111716 Istituzionale Flexible Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 22/05/2019 LU1981111633 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali 22/05/2019 LU1981111989 Istituzionale BlackRock Index Selection Fund - iShares Pacific Index (IE) GBP Institutional Acc Class GBP Acc Obbligazionari Internazionali 22/05/2019 LU1981111807 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali 22/05/2019 LU1981112102 Istituzionale BlackRock Index Selection Fund Index Selection iShares Europe ex-UK Index (IE) Flexible Acc GBP GBP Acc Azionari China 22/05/2019 LU1981112011 Istituzionale Dis Azionari China 22/05/2019 LU1981112284 Istituzionale BlueBay Investment Grade Structured Credit Q - EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 22/05/2019 LU1981112367 Istituzionale Acc Obbligazionari Euro 22/05/2019 LU1981112441 Istituzionale BSF Emerging Markets Equity Strategies I2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 22/05/2019 LU1981112524 Istituzionale Acc Azionari Euro 22/05/2019 LU1981112797 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IB100 USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/05/2019 LU1981113258 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 LU1981113175 Istituzionale CS (Lux) Active Beta Commodity IB USD USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 LU1981113415 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 LU1981113332 Istituzionale CS Investment 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond IA25 USD USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 22/05/2019 LU1981113761 Istituzionale Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 22/05/2019 LU1981113506 Istituzionale CS Investment 13 Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD MB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 22/05/2019 LU1981113845 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 22/05/2019 LU1981113928 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond IA25 USD USD Acc Azionari India 22/05/2019 LU1981114066 Istituzionale Acc Azionari Japan 22/05/2019 LU1981115386 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV IA25 USD USD Acc Azionari Japan 22/05/2019 LU1981114140 Istituzionale Acc Azionari Japan 22/05/2019 LU1981114223 Istituzionale CS Investment 4 Credit Suisse (Lux) Global High Income USD MA USD Acc Azionari Japan 22/05/2019 LU1981114579 Istituzionale Acc Bilanciati Misti - Internazionali 22/05/2019 LU1981114652 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DA USD USD Acc Flessibili - Europe 22/05/2019 LU1981114736 Istituzionale Acc Obbligazionari Euro 22/05/2019 LU1981114819 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue DB JPY JPY Acc Obbligazionari GBP 22/05/2019 LU1981114900 Istituzionale Acc Azionari USA 22/05/2019 LU1981115030 Istituzionale EdR SICAV - Equity US Solve A-EUR (H) EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 22/05/2019 LU1981115113 Istituzionale Acc Azionari USA 22/05/2019 LU1981115204 Istituzionale EdR SICAV - Equity US Solve CR-EUR (H) EUR Acc Azionari USA 22/05/2019 LU1992118460 Istituzionale Acc Azionari Settoriali - Health Care 10/06/2019 LU1577890749 Istituzionale Fidelity Funds Emerging Market Debt I-ACC-EUR (hedged) EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 04/05/2019 LU1598857719 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 14/05/2019 LU1941717578 Istituzionale Fidelity Funds Global Bond I-ACC-EUR (hedged) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 22/02/2019 LU1945295621 Istituzionale Dis Obbligazionari Euro - Corporate 22/02/2019 LU1670628814 Istituzionale Franklin Green Target Income 2024 W (acc) EUR EUR Dis Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1980096447 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1980096793 Istituzionale Franklin Green Target Income 2024 W (Ydis) EUR EUR Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1670629119 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1670629200 Istituzionale GAM Systematic Dynamic Credit Institutional Acc USD Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1980097684 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1980097767 Istituzionale GAM Systematic Dynamic Credit Institutional Acc hedged EUR Dis Azionari Internazionali 10/05/2019 LU1941718386 Istituzionale Acc Azionari USA 26/02/2019 LU1992162443 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares (Gross MDist) USD Dis Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 LU1992162369 Istituzionale Dis Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 LU1992161981 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Class IS Shares (EUR) (Stable S-Dist) EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 LU1992162013 Istituzionale Dis Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 LU1992161809 Istituzionale Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio Class IP Shares (Acc.) USD Dis Absolute Return Obbligazionario 10/06/2019 LU1988901622 Istituzionale Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10/06/2019 LU1956003500 Istituzionale Institutional Cash Series BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EUR EUR Acc Azionari Internazionali 10/06/2019 FR0013353026 Istituzionale Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/03/2019 DE000A2JJ1U9 Istituzionale Institutional Cash Series BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Heritage Dist GBP GBP Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 26/03/2019 IE00BJCXLC81 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 22/05/2019 IE00BJQYXH69 Istituzionale Institutional Cash Series BlackRock ICS US Dollar Liquidity Heritage Acc (T0) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 07/03/2019 IE00BJQYXJ83 Istituzionale Dis Obbligazionari Internazionali 07/03/2019 IE00BGMHJW58 Istituzionale Institutional Cash Series BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Heritage Dist USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 07/03/2019 IE00BD2ZKW57 Istituzionale Invesco Active Multi-Sector Credit Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/03/2019 LU1960395389 Istituzionale Acc Azionari Internazionali 12/03/2019 Invesco Asia Consumer Demand Class Z Acc GBP GBP Invesco Asian Equity Class S Acc EUR EUR Invesco Belt and Road Debt Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco Belt and Road Debt Class Z Acc EUR EUR Invesco Bond Class S (EUR hedged) Acc EUR EUR Invesco Bond Class S Acc EUR EUR Invesco China Focus Equity Class Z Acc GBP GBP Invesco China Focus Equity Class Z annual Dist EUR EUR Invesco Emerging Markets Bond Class Z Acc EUR EUR Invesco Euro Bond Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco Euro Short Term Bond Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco Euro Structured Equity Class Z Acc GBP GBP Invesco Global High Income Class Z Acc EUR EUR Invesco Global Income Real Estate Securities Class C (EUR hedged) Acc EUR EUR Invesco Global Income Real Estate Securities Class I (AUD hedged) quarterly Dist AUD AUD Invesco Global Income Real Estate Securities Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco Global Income Real Estate Securities Class Z annual Dist USD USD Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Class Z Acc EUR EUR Invesco Gold & Precious Metals Class Z (EUR hedged) Acc EUR EUR Invesco India Equity Class Z accumalation EUR EUR Invesco Japanese Equity Advantage Class Z Acc USD USD Invesco Japanese Equity Core Class Z Acc JPY JPY Invesco Japanese Equity Dividend Growth Class Z Acc GBP GBP Invesco Japanese Equity Value Discovery Class Z Acc GBP GBP Invesco Macro Allocation Strategy Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco Pan European High Income Class S Acc EUR EUR Invesco Real Return (EUR) Bond Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco UK Investment Grade Bond Class Z Acc GBP GBP Invesco US Equity Class Z Acc GBP GBP Invesco US Investment Grade Corporate Bond Class Z (GBP hedged) Acc GBP GBP Invesco US Value Equity Class Z Acc EUR EUR Invesco US Value Equity Class Z Acc GBP GBP LO Funds Golden Age (EUR) IA EUR LO Funds Golden Age Syst. NAV Hdg (CHF) IA CHF LO Selection The Credit Bond (CHF) ND CHF M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR CI-H Acc EUR M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR CI Dis EUR M&G (Lux) Global Themes EUR C Dis EUR M&G (Lux) Global Themes EUR CI Acc EUR M&G (Lux) Global Themes EUR CI Dis EUR M&G (Lux) Global Themes USD C Acc USD M&G (Lux) Global Themes USD C Dis USD M&G (Lux) Global Themes USD CI Acc USD M&G (Lux) Global Themes USD CI Dis USD M&G (Lux) North American Value EUR C-H Acc EUR M&G (Lux) Optimal Income EUR J Dis EUR M&G (Lux) Optimal Income EUR JI Dis EUR M&G (Lux) Optimal Income USD J-H M Dis USD M&G (Lux) Optimal Income USD JI-H Dis USD M&G (Lux) Optimal Income USD JI-H M Dis USD MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity I2EUR EUR MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY I/A (EUR) EUR ODDO BHF Algo Emerging Markets CI-EUR EUR ODDO BHF Polaris Moderate CI-CHF[H] CHF PIMCO Global Investors Series Diversified Income Administrative AUD (hedged) Income AUD PIMCO Global Investors Series Global Bond Esg Administrative Acc USD PIMCO Global Investors Series Global Bond Esg Administrative Income USD PIMCO Global Investors Series Global Libor Plus Bond Institutional Income USD Principal Global Investors Funds Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Euro Hedged I Class Acc Units EUR T. Rowe Price Global Focused Growth Equity I (EUR) 10 EUR

Pag. 172 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1097688805 Invesco Global Income A quarterly Dist gross income EUR 11/06/19 0,14450 0,11199 EUR 22,49758% LU1097689795 Invesco Global Income E quarterly Dist gross income EUR 11/06/19 0,14130 0,10951 EUR 22,49758% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1097689878 Invesco Global Income R quarterly Dist gross income EUR 11/06/19 0,14000 0,10850 EUR 22,49758% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A quarterly 11/06/19 0,06060 0,04484 USD 26,00000% LU0697248929 JPM Global Multi-Strategy Income T (div) EUR 20/05/19 1,08000 0,80287 EUR 25,65980% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 11/06/19 0,03000 0,02223 USD 25,89964% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/05/19 0,15000 0,11775 EUR 21,50315% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 11/06/19 0,02760 0,02045 USD 25,89964% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc 31/05/19 0,03011 0,02301 AUD 23,58191% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 11/06/19 0,01900 0,01408 EUR 25,89964% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD 31/05/19 0,03135 0,02395 USD 23,58191% LU0534240741 Invesco Global Total Return EUR Bond E quarterly Dist EUR 11/06/19 0,06800 0,05495 EUR 19,18426% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD 31/05/19 0,02818 0,02103 USD 25,35873% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/06/19 0,01710 0,01382 EUR 19,18426% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret Inc 31/05/19 0,02467 0,01842 HKD 25,35873% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/06/19 0,05060 0,04004 USD 20,86586% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret 31/05/19 0,03116 0,02476 USD 20,54156% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/06/19 0,04990 0,03949 USD 20,86586% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR 31/05/19 0,02388 0,01805 EUR 24,40438% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross 11/06/19 0,04500 0,03561 EUR 20,86586% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR 31/05/19 0,02161 0,01634 EUR 24,40438% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross 11/06/19 0,04460 0,03529 EUR 20,86586% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD 31/05/19 0,02269 0,01756 HKD 22,59984% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/06/19 0,05430 0,04297 USD 20,86586% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD 31/05/19 0,02250 0,01741 USD 22,59984% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/06/19 0,04100 0,03074 EUR 25,01860% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret 31/05/19 0,03539 0,02626 USD 25,81289% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A quarterly Dist EUR 11/06/19 0,14010 0,10505 EUR 25,01860% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 31/05/19 0,02294 0,01761 HKD 23,23436% LU1332271136 Invesco Strategic Income A EUR Hedged quarterly 11/06/19 0,09590 0,07180 EUR 25,13554% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 31/05/19 0,02378 0,01826 USD 23,23436% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/06/19 0,04340 0,03212 USD 26,00000% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH 31/05/19 0,33333 0,25870 CNH 22,39115% IE00BCCW0V89 Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged 11/06/19 1,96361 1,47381 EUR 24,94361% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR 31/05/19 0,03657 0,02838 EUR 22,39115% IE00B4MQD153 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Euro Inc R 11/06/19 1,26367 0,93512 EUR 25,99938% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD 31/05/19 0,03403 0,02641 SGD 22,39115% IE00BYT3QV08 Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Inc P 11/06/19 1,23775 0,91593 EUR 26,00000% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR 31/05/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39115% IE0005324847 Muzinich Europeyield Fund Inc A 11/06/19 1,32223 0,97845 EUR 26,00000% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD 31/05/19 0,03423 0,02657 HKD 22,39115% IE00BF5S8G57 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged EUR Inc S 11/06/19 1,58013 1,18544 EUR 24,97866% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income Fund E Inc USD 31/05/19 0,03660 0,02840 USD 22,39115% IE00BHLSJB50 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Inc R 11/06/19 0,99267 0,74471 EUR 24,97866% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP 31/05/19 0,03673 0,02851 GBP 22,39115% IE00BHLSJ829 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Inc R 11/06/19 1,18815 0,89136 USD 24,97866% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR 31/05/19 0,03350 0,02600 EUR 22,39115% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV Hedged EUR 11/06/19 0,25248 0,20067 EUR 20,52265% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income Fund T Inc USD 31/05/19 0,03343 0,02595 USD 22,39115% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Hedged MF EUR 11/06/19 0,43259 0,32011 EUR 26,00000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc 31/05/19 0,02576 0,01924 EUR 25,30410% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Hedged MF EUR 11/06/19 0,42028 0,31101 EUR 26,00000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD 31/05/19 0,02749 0,02054 USD 25,30410% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Hedged MF EUR 11/06/19 0,41813 0,30942 EUR 26,00000% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund M 31/05/19 0,02262 0,01677 HKD 25,84653% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 11/06/19 0,04562 0,03376 USD 26,00000% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret Inc 31/05/19 0,01700 0,01303 HKD 23,35990% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 MF USD 11/06/19 0,04174 0,03088 USD 26,00000% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD 31/05/19 0,04332 0,03217 USD 25,73904% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C MF USD 11/06/19 0,05203 0,03850 USD 26,00000% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 03/06/19 0,03140 0,02497 EUR 20,46247% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV Hedged EUR 11/06/19 0,36191 0,29745 EUR 17,81192% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 03/06/19 0,02710 0,02155 EUR 20,46247% LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C MV USD 11/06/19 0,43171 0,35482 USD 17,81192% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 03/06/19 0,06170 0,05032 EUR 18,43926% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 11/06/19 0,03611 0,03130 EUR 13,31992% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 03/06/19 0,01980 0,01546 EUR 21,91577% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 11/06/19 0,34471 0,26597 USD 22,84071% LU0203201925 AB I All Market Income Portfolio CX 03/06/19 0,14750 0,11180 USD 24,20367% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 MF USD 11/06/19 0,33793 0,26074 USD 22,84071% LU0232544840 AB I All Market Income Portfolio CX EUR 03/06/19 0,13190 0,09998 EUR 24,20367% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 11/06/19 0,01860 0,01395 USD 25,02085% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 03/06/19 0,04450 0,03306 USD 25,69686% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 MV USD 11/06/19 0,02530 0,01897 USD 25,02085% LU0613075919 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING 04/06/19 0,16000 0,13705 EUR 14,34275% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 11/06/19 0,28070 0,20772 USD 26,00000% LU0613075752 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING 04/06/19 0,17000 0,14562 EUR 14,34275% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 MF USD 11/06/19 0,26930 0,19928 USD 26,00000% LU0945158151 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE 04/06/19 0,35000 0,26087 EUR 25,46675% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 11/06/19 0,36564 0,27415 EUR 25,02331% LU0945158078 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE 04/06/19 0,36000 0,26832 EUR 25,46675% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 11/06/19 0,29460 0,22696 USD 22,95866% LU0906522494 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F2 EUR MD (D) 04/06/19 0,16000 0,11841 EUR 25,99325% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 25/06/19 0,32000 0,24963 EUR 21,99050% LU0906522734 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G EUR MD (D) 04/06/19 0,16000 0,11841 EUR 25,99325% LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 25/06/19 0,32000 0,23987 EUR 25,04150% LU0945157427 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND 04/06/19 0,07000 0,05180 EUR 25,99325% LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 25/06/19 0,36000 0,30995 EUR 13,90400% LU0945157344 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND 04/06/19 0,08000 0,05921 EUR 25,99325% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 25/06/19 0,36000 0,30533 EUR 15,18650% LU0613077709 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F2 EUR 04/06/19 0,14000 0,11248 EUR 19,65500% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 25/06/19 0,36000 0,30081 EUR 16,44200% LU0613077295 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - G EUR 04/06/19 0,15000 0,12052 EUR 19,65500% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 25/06/19 0,32000 0,27417 EUR 14,32250% LU0613078343 AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - F2 EUR Hgd MD (D) 04/06/19 0,13000 0,10727 EUR 17,48825% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 25/06/19 0,18000 0,14822 EUR 17,65700% LU0613078186 AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - G EUR Hgd MD (D) 04/06/19 0,13000 0,10727 EUR 17,48825% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 28/06/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU1103153091 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - F2 EUR 04/06/19 0,31000 0,23053 EUR 25,63550% GB00B2B3NZ73 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market Local 28/06/19 0,03489 0,02958 EUR 15,23173% LU1103152879 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - G EUR 04/06/19 0,32000 0,23797 EUR 25,63550% GB00B2B3NW43 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market Local 28/06/19 0,03489 0,02958 GBP 15,23173% LU1250883417 AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - F2 EUR 04/06/19 0,46000 0,34040 EUR 26,00000% GB00B2B3NY66 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market Local 28/06/19 0,03489 0,02958 USD 15,23173% LU1250883334 AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - G EUR 04/06/19 0,46000 0,34040 EUR 26,00000% GB00B1Z2MW38 Threadneedle Specialist ICVC Global Equity Income 28/06/19 0,03489 0,02582 GBP 26,00000% LU1735551134 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund A EUR 06/06/19 0,46000 0,34040 EUR 26,00000% GB00B12WJY78 Threadneedle Specialist ICVC UK Equity Alpha Income 28/06/19 0,03489 0,02582 GBP 26,00000% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/06/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% GB00BZ6TF223 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 28/06/19 0,03489 0,02582 EUR 26,00000% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 10/06/19 0,03310 0,02473 USD 25,28720% GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 28/06/19 0,03489 0,02582 GBP 26,00000% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 10/06/19 0,03570 0,02682 USD 24,87275% GB00BZ563J79 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 28/06/19 0,03489 0,02582 USD 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/06/19 0,04430 0,03301 USD 25,47485% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 01/07/19 0,02870 0,02283 EUR 20,46247% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/06/19 0,04250 0,03167 EUR 25,47485% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/07/19 0,05360 0,04263 USD 20,46247% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 10/06/19 0,06780 0,05037 USD 25,71043% LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 01/07/19 0,06320 0,05155 USD 18,43926% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 10/06/19 0,03400 0,02533 EUR 25,48768% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 01/07/19 0,05670 0,04624 EUR 18,43926% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 10/06/19 0,03700 0,02757 USD 25,48768% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/07/19 0,01870 0,01468 EUR 21,50132% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 10/06/19 0,03080 0,02295 EUR 25,48768% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 01/07/19 0,01610 0,01264 EUR 21,50132% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 10/06/19 0,03460 0,02578 USD 25,48768% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/07/19 0,01850 0,01445 EUR 21,91577% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 10/06/19 0,04440 0,03483 EUR 21,56188% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/07/19 0,06950 0,05427 USD 21,91577% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 10/06/19 0,03100 0,02432 EUR 21,56188% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/07/19 0,07590 0,05927 USD 21,91577% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 10/06/19 0,02520 0,02065 EUR 18,04108% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/07/19 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 10/06/19 0,02260 0,01852 EUR 18,04108% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 01/07/19 0,33000 0,24923 EUR 24,47720% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 10/06/19 0,02610 0,02059 EUR 21,10490% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 01/07/19 0,28000 0,21130 EUR 24,53525% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 10/06/19 0,01570 0,01343 EUR 14,44603% LU0823379549 PARVEST BOND ASIA ex-JAPAN Classic MD 01/07/19 0,34000 0,26251 USD 22,79240% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 10/06/19 0,01210 0,01035 EUR 14,44603% LU0823389779 PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EM 01/07/19 0,13000 0,10519 USD 19,08665% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 10/06/19 0,00490 0,00400 EUR 18,32255% LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 01/07/19 0,28000 0,20919 USD 25,28990% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 10/06/19 0,01010 0,00764 EUR 24,39553% LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 01/07/19 0,54000 0,43238 USD 19,92905% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 10/06/19 0,00560 0,00423 EUR 24,39553% LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic MD 01/07/19 0,26000 0,21861 USD 15,91820% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 10/06/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU1721428420 Parvest Convertible Bond World Classic MD Classic MD 01/07/19 0,04000 0,02961 USD 25,96355% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 10/06/19 0,03520 0,02607 EUR 25,93723% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/07/19 0,00156 0,00115 GBP 26,00000% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 10/06/19 0,02930 0,02170 EUR 25,93723% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 04/07/19 0,00362 0,00268 USD 26,00000% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 10/06/19 0,03140 0,02326 EUR 25,93723% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/07/19 0,00156 0,00115 GBP 26,00000% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 10/06/19 0,00720 0,00565 EUR 21,51800% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc 04/07/19 0,00727 0,00538 EUR 25,98110% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/06/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/07/19 0,00245 0,00181 GBP 25,98110% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/06/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/07/19 0,00100 0,00074 GBP 25,49240% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 10/06/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/07/19 0,00100 0,00074 GBP 25,49240% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 10/06/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/07/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 10/06/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 10/06/19 0,03530 0,02618 EUR 25,84678% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 10/06/19 0,03160 0,02343 EUR 25,84678% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 10/06/19 0,02030 0,01526 USD 24,80660% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 10/06/19 0,03290 0,02474 USD 24,80660% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 10/06/19 0,03410 0,02564 USD 24,80390% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 10/06/19 0,03740 0,02812 EUR 24,80390% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 10/06/19 0,01440 0,01169 EUR 18,84500% DE000A0D8Q07 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,28768 0,21288 EUR 26,00000% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 10/06/19 0,00820 0,00665 EUR 18,84500% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 26/06/19 1,07230 0,79350 USD 26,00000% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 10/06/19 0,01300 0,01055 USD 18,84500% IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS 26/06/19 2,46260 1,82746 USD 25,79160% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 10/06/19 0,01250 0,01014 EUR 18,84500% IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 26/06/19 0,36840 0,27268 EUR 25,98278% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 10/06/19 0,00630 0,00511 EUR 18,84500% IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR 26/06/19 0,33960 0,25131 EUR 25,99927% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 10/06/19 0,01720 0,01330 EUR 22,66753% IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD 26/06/19 0,58220 0,43083 USD 26,00000% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 10/06/19 0,01660 0,01284 EUR 22,66753% IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (MI) 26/06/19 0,52460 0,38820 USD 26,00000% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 10/06/19 0,01930 0,01583 USD 17,97290% IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 26/06/19 0,10560 0,07814 GBP 26,00000% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 10/06/19 0,04630 0,03428 USD 25,97030% IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 26/06/19 0,82270 0,60880 EUR 26,00000% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 10/06/19 0,04070 0,03013 USD 25,97030% IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 26/06/19 1,00380 0,74281 EUR 26,00000% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/06/19 0,03430 0,02539 EUR 25,97030% IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR 26/06/19 0,55570 0,41122 EUR 26,00000% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 11/06/19 0,03441 0,02566 USD 25,43638% IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF EUR 26/06/19 0,89350 0,66119 EUR 26,00000% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am3Oeur 11/06/19 0,00683 0,00509 EUR 25,43638% IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 26/06/19 0,12560 0,09295 USD 25,99752% LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A quarterly Dist EUR 11/06/19 0,06870 0,05135 EUR 25,26190% IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist (MI) 26/06/19 1,27240 1,11186 EUR 12,61708% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E quarterly Dist EUR 11/06/19 0,06270 0,04686 EUR 25,26190% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 26/06/19 0,41090 0,34075 EUR 17,07162% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/06/19 0,04580 0,03402 USD 25,71583% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 26/06/19 0,49050 0,40682 USD 17,06115% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/06/19 0,03700 0,02749 USD 25,71583% IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (MI) 26/06/19 0,11480 0,08495 USD 26,00000% LU0367026134 Invesco Asia Balanced A quarterly Dist USD 11/06/19 0,08970 0,06663 USD 25,71583% IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD 26/06/19 0,18190 0,13461 USD 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/06/19 0,05570 0,04194 USD 24,70448% IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (MI) 26/06/19 0,33280 0,24627 USD 26,00000% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/06/19 0,04900 0,03689 USD 24,70448% IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 26/06/19 0,19630 0,14526 GBP 26,00000% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged 11/06/19 0,01460 0,01243 EUR 14,83193% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond 28/06/19 0,31729 0,27640 USD 12,88715% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly 11/06/19 0,02870 0,02444 USD 14,83193% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 28/06/19 0,02056 0,01524 EUR 25,87263% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged 11/06/19 0,01690 0,01439 EUR 14,83193% IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source 28/06/19 0,15796 0,11860 EUR 24,91602% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed monthly 11/06/19 0,02240 0,01908 USD 14,83193% IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source 28/06/19 0,81839 0,62851 USD 23,20203% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly 11/06/19 0,04190 0,03139 USD 25,08708% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 28/06/19 0,47278 0,35057 USD 25,84899% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged 11/06/19 0,02620 0,01963 EUR 25,08708% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 28/06/19 0,41068 0,30452 EUR 25,84899% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly 11/06/19 0,03630 0,02719 USD 25,08708% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 28/06/19 0,21538 0,16205 USD 24,76108% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/06/19 0,01450 0,01080 EUR 25,54665% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits 08/07/19 0,49090 0,41119 USD 16,23815% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/06/19 0,00620 0,00462 EUR 25,54665% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 08/07/19 0,25190 0,18641 USD 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 11/06/19 0,07880 0,05831 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/06/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1332269742 Invesco Global Flexible Bond A EUR Hedged quarterly 11/06/19 0,08940 0,06683 EUR 25,24713%

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 173 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 17/06/2019 0,00531 0,003929 17/09/2019 N/A 17/06/2019 0,94284 0,697702 16/09/2019 N/A XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 08/06/2019 1,5 1,11 08/06/2020 1,5 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 17/06/2019 0,03564 0,026374 16/09/2019 N/A 08/06/2019 1,625 1,2025 08/06/2020 1,625 17/06/2019 2,6 1,924 17/12/2019 2,6 XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 08/06/2019 1,4375 1,06375 08/12/2019 1,4375 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 17/06/2019 0,27678 0,204817 16/09/2019 N/A 08/06/2019 4,75 3,515 08/06/2020 4,75 17/06/2019 0,19322 0,142983 16/09/2019 N/A US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 08/06/2019 1,653 1,446375 08/06/2020 1,653 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 17/06/2019 0,41506 0,307144 16/12/2019 N/A 08/06/2019 3,125 2,734375 08/12/2019 3,125 17/06/2019 0,98 0,7252 15/06/2020 N/A XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 08/06/2019 0,964 0,8435 08/06/2020 0,278 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 17/06/2019 4,36 3,2264 08/06/2019 3,875 3,390625 08/06/2020 3,875 17/06/2019 1,125 0,8325 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 08/06/2019 1,413 1,04562 08/06/2020 1,413 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 17/06/2019 1,38892 1,027801 08/06/2019 2,629 1,94546 08/06/2020 2,629 17/06/2019 1,875 1,3875 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 08/06/2019 2,173 1,60802 08/12/2019 2,173 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 17/06/2019 0,65365 0,483701 08/06/2019 2,6455 1,95767 08/12/2019 2,6455 17/06/2019 0,51111 0,378221 XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 08/06/2019 3,625 2,6825 08/06/2020 3,625 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 17/06/2019 0,02872 0,021253 08/06/2019 1,25 0,925 08/06/2020 1,25 18/06/2019 1,75 1,295 XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 09/06/2019 5,08 3,7592 09/06/2020 5,08 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 18/06/2019 3,875 2,8675 09/06/2019 4,8 3,552 09/06/2020 4,8 18/06/2019 0,20214 0,149584 XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 09/06/2019 3,625 2,6825 09/06/2020 3,625 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 18/06/2019 2,375 1,7575 09/06/2019 5,875 4,3475 09/06/2020 5,875 18/06/2019 2,875 2,1275 XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 09/06/2019 0,75 0,65625 09/06/2020 0,75 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 18/06/2019 2,- 1,48 17/09/2019 N/A 09/06/2019 0,5 0,37 09/06/2020 0,5 18/06/2019 0,76667 0,567336 17/06/2020 1,875 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 09/06/2019 8,- 7,- 09/06/2020 8,- XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 18/06/2019 1,95 1,70625 16/09/2019 N/A 09/06/2019 7,5 6,5625 09/06/2020 7,5 18/06/2019 4,4 3,85 16/09/2019 N/A US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 09/06/2019 0,048 0,03552 09/09/2019 0,04425 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 18/06/2019 2,125 1,5725 16/09/2019 N/A 10/06/2019 2,25 1,665 10/06/2020 2,25 19/06/2019 2,375 1,7575 XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 10/06/2019 3,5 2,59 10/06/2020 3,5 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 19/06/2019 0,12548 0,092855 10/06/2019 0,65 0,56875 10/06/2020 0,65 19/06/2019 2,43 1,7982 FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 10/06/2019 0,08139 0,060229 09/09/2019 0,0776 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 19/06/2019 4,225 3,1265 10/06/2019 7,25 6,34375 10/06/2020 7,25 19/06/2019 3,- 2,22 XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 10/06/2019 1,25 0,925 10/12/2019 1,25 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 19/06/2019 4,75 3,515 10/06/2019 0,03589 0,026559 10/09/2019 0,03246 19/06/2019 0,- 0,- XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 10/06/2019 0,75833 0,561164 10/09/2019 0,76667 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 19/06/2019 0,- 0,- 18/06/2020 3,875 10/06/2019 4,7 3,478 19/06/2019 2,9305 2,16857 18/09/2019 N/A XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 10/06/2019 1,25685 0,930069 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 19/06/2019 2,9305 2,16857 18/06/2020 2,375 10/06/2019 0,10236 0,075746 19/06/2019 2,9305 2,16857 XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 11/06/2019 1,125 0,8325 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 19/06/2019 1,5 1,11 11/06/2019 5,875 4,3475 20/06/2019 2,5 1,85 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 11/06/2019 7,5 6,5625 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 20/06/2019 2,7205 2,01317 11/06/2019 1,5 1,11 20/06/2019 1,6 1,184 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 11/06/2019 5,55 4,107 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 20/06/2019 2,8 2,072 18/06/2020 2,- 11/06/2019 2,75 2,035 20/06/2019 0,0475 0,041563 18/09/2019 N/A XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 11/06/2019 1,15945 0,857993 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 20/06/2019 0,9065 0,67081 12/06/2019 1,625 1,2025 20/06/2019 1,164 0,86136 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 12/06/2019 0 0 AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 20/06/2019 1,173 0,86802 12/06/2019 2,- 1,48 20/06/2019 0,- 0,- IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 12/06/2019 4,75 3,515 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 20/06/2019 3,85 2,849 12/06/2019 1,6875 1,24875 20/06/2019 2,75 2,035 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 12/06/2019 0,06951 0,051437 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 20/06/2019 2,32469 1,720271 18/06/2020 2,125 12/06/2019 2,15 1,591 20/06/2019 0,138 0,10212 19/06/2020 2,375 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 13/06/2019 1,865 1,3801 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 20/06/2019 0,53 0,3922 13/06/2019 1,4375 1,257813 20/06/2019 0,13544 0,100226 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 13/06/2019 1,4375 1,257813 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 20/06/2019 0,- 0,- 13/06/2019 1,0625 0,929688 20/06/2019 3,- 2,22 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 13/06/2019 0,31 0,2294 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 2.43% 06/24 20/06/2019 0,5375 0,39775 19/06/2020 2,43 13/06/2019 1,15 0,851 20/06/2019 0,85 0,629 XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21 13/06/2019 0,25 0,185 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 20/06/2019 1,25 0,925 13/06/2019 2,1 1,554 20/06/2019 0,092 0,06808 IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 14/06/2019 1,25 0,925 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/06/2019 2,75 2,035 19/12/2019 3,- 14/06/2019 0,- 0,- 20/06/2019 3,15 2,75625 19/12/2019 4,75 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 14/06/2019 0,875 0,765625 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/06/2019 0,09967 0,073756 19/06/2020 0,- 14/06/2019 1,5625 1,367188 20/06/2019 0,485 0,3589 19/09/2019 N/A IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 14/06/2019 8,5 7,4375 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 21/06/2019 6,84 5,0616 19/12/2019 2,9305 14/06/2019 2,9 2,146 21/06/2019 1,- 0,875 19/12/2019 2,9305 NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 14/06/2019 1,- 0,74 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 21/06/2019 1,375 1,203125 19/12/2019 2,9305 14/06/2019 2,1875 1,61875 21/06/2019 1,5 1,11 XS1830986326 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 06/24 14/06/2019 4,75 4,15625 10/06/2020 1,25 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 21/06/2019 5,625 4,1625 15/06/2019 2,125 1,5725 09/09/2019 0,0953 21/06/2019 1,5 1,11 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 15/06/2019 2,3 1,702 11/06/2020 1,125 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 21/06/2019 0,- 0,- 15/06/2019 1,075 0,940625 21/06/2019 5,1 3,774 XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 15/06/2019 0,175 0,153125 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 22/06/2019 3,625 2,6825 15/06/2019 0,284 0,2485 22/06/2019 0,775 0,5735 XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 15/06/2019 0,233 0,203875 XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 22/06/2019 0,8 0,7 15/06/2019 0,157 0,137375 22/06/2019 2,25 1,96875 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 15/06/2019 0,70475 0,521515 11/06/2020 7,5 IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 22/06/2019 3,75 3,28125 15/06/2019 3,625 2,6825 11/06/2020 1,5 22/06/2019 3,- 2,625 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 15/06/2019 0,125 0,109375 11/06/2020 5,55 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 22/06/2019 2,6 2,275 20/12/2019 2,7205 15/06/2019 1,- 0,875 11/06/2020 2,75 22/06/2019 0,12275 0,090835 20/06/2020 1,9 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 15/06/2019 0,6875 0,601563 11/09/2019 1,15945 XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 22/06/2019 4,25 3,71875 20/06/2020 2,8 15/06/2019 0,8125 0,710938 12/06/2020 1,625 22/06/2019 1,5 1,3125 20/09/2019 N/A IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 15/06/2019 0,8125 0,710938 IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 22/06/2019 3,625 3,171875 20/12/2019 0,9065 15/06/2019 1,1875 1,039063 22/06/2019 2,3 1,702 20/12/2019 1,164 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 15/06/2019 1,4375 1,257813 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 22/06/2019 1,- 0,875 20/09/2019 N/A 15/06/2019 3,875 2,8675 22/06/2019 1,9 1,6625 20/09/2019 N/A IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 15/06/2019 3,- 2,22 IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 22/06/2019 1,- 0,875 15/06/2019 1,75 1,295 22/06/2019 1,6 1,4 DE0001104727 BSA 25/05/18-12/06/20 0.00% 15/06/2019 2,25 1,665 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 22/06/2019 2,15 1,88125 15/06/2019 2,6 1,924 22/06/2019 0,8 0,7 XS1762729538 CITIGROUP GLOBAL Step-up 06/24 15/06/2019 1,6 1,184 12/06/2020 2,5 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 22/06/2019 2,25 1,96875 15/06/2019 1,125 0,8325 22/06/2019 1,45 1,26875 CH0244725328 INVESTCORP SA 4.75% 06/19 15/06/2019 0,75 0,555 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 22/06/2019 0,8 0,7 15/06/2019 0,9375 0,69375 22/06/2019 0,38959 0,340891 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22 15/06/2019 1,0625 0,78625 12/12/2019 1,6875 XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 22/06/2019 0,63808 0,55832 15/06/2019 1,5625 1,15625 12/09/2019 N/A 22/06/2019 2,5 1,85 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 15/06/2019 4,5 3,33 12/12/2019 2,15 FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 22/06/2019 1,5 1,11 20/06/2020 2,75 15/06/2019 4,5 3,33 13/06/2020 1,865 22/06/2019 3,15 2,75625 20/06/2020 N/A IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 15/06/2019 2,735 2,0239 13/12/2019 1,4375 XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 22/06/2019 0,9505 0,831688 20/09/2019 N/A 15/06/2019 4,8 4,2 13/12/2019 1,4375 23/06/2019 0,6875 0,50875 20/06/2020 0,53 FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 15/06/2019 3,125 2,3125 13/12/2019 1,0625 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 23/06/2019 0,6272 0,464128 20/09/2019 N/A 15/06/2019 3,0625 2,26625 13/09/2019 0,31 23/06/2019 0,18 0,1332 20/09/2019 0,- US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 15/06/2019 0,80137 0,701199 13/09/2019 1,15 XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 23/06/2019 0,458333 0,339167 20/06/2020 3,- 15/06/2019 2,6875 2,351563 13/09/2019 0,25 23/06/2019 0,458333 0,339167 20/09/2019 0,5375 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 15/06/2019 2,- 1,75 13/12/2019 2,1 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 23/06/2019 0,- 0,- 20/09/2019 0,85 15/06/2019 2,75 2,035 14/12/2019 1,25 23/06/2019 2,5 1,85 20/09/2019 1,25 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 15/06/2019 6,5 4,81 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 24/06/2019 1,76944 1,309386 20/09/2019 N/A 15/06/2019 10,- 7,4 24/06/2019 0,04828 0,035727 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 15/06/2019 0,75 0,65625 DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 24/06/2019 2,375 1,7575 15/06/2019 0,75 0,555 24/06/2019 5,- 3,7 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 16/06/2019 0,20214 0,149584 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 24/06/2019 0,2375 0,207812 16/06/2019 0,25 0,185 24/06/2019 5,75 4,255 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 16/06/2019 4,739 3,50686 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 24/06/2019 2,125 1,859375 16/06/2019 3,1195 2,30843 24/06/2019 1,125 0,984375 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 16/06/2019 4,6 3,404 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 24/06/2019 0,06 0,0444 16/06/2019 4,- 2,96 24/06/2019 0,29271 0,216605 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 16/06/2019 4,- 2,96 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 24/06/2019 0,- 0,- 16/06/2019 0,09 0,0666 24/06/2019 6,375 5,578125 DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00% 16/06/2019 1,125 0,8325 XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 24/06/2019 3,75 2,775 16/06/2019 3,75 2,775 24/06/2019 2,5 1,85 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 16/06/2019 0,26025 0,192585 AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 25/06/2019 3,4 2,516 20/06/2020 3,15 17/06/2019 6,- 4,44 25/06/2019 2,- 1,48 20/09/2019 N/A US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 17/06/2019 4,2 3,108 14/12/2019 1,5625 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. 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OF PORTUGAL 1.95% 06/29 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 23/09/2019 N/A 23/07/2019 0,458333 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/07/2019 0,458333 23/09/2019 N/A XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/12/2019 2,5 23/09/2019 N/A IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 XS1816566381 SG ISSUER SA TRY 6.50% 06/21 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 XS1816575457 SG ISSUER SA TRY 10.00% 06/21 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK 0.75% 06/23 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 24/06/2020 2,375 24/06/2020 5,- IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 24/12/2019 1,125 24/06/2020 5,75 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 24/12/2019 2,125 24/12/2019 1,125 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 24/09/2019 N/A 23/09/2019 N/A IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 23/12/2019 N/A 24/12/2019 6,375 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 24/06/2020 3,75 24/06/2020 2,5 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 25/12/2019 3,4 25/06/2020 2,- XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 17/09/2019 N/A IT0001339586 MEDIOBANCA Step-down+TV 06/19 16/09/2019 N/A IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 25/09/2019 N/A 16/09/2019 N/A 25/09/2019 N/A US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 25/06/2020 1,75 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75%

Pag. 174 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 31/12/2019 N/A XS1080952960 RBS GROUP 1.625% 06/19 25/06/2019 1,625 1,2025 IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 30/06/2019 1,6875 1,24875 25/06/2019 2,875 2,1275 30/06/2019 0,806 0,59644 IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 26/06/2019 1,75 1,295 IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 30/06/2019 1,125 0,8325 26/06/2019 4,35 3,219 30/06/2019 0,42225 0,312465 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 26/06/2019 3,5 2,59 26/06/2020 1,75 XS1254428540 UBS AG (LB) 1.125% 06/20 30/06/2019 5,5 4,07 30/06/2020 1,125 26/06/2019 0,06159 0,045577 26/06/2020 4,35 30/06/2019 0,275 0,2035 30/09/2019 N/A XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 26/06/2019 1,077 0,79698 26/06/2020 3,5 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2019 0,28 0,2072 30/06/2020 6,5 26/06/2019 1,637 1,21138 26/09/2019 N/A 30/06/2019 0,04975 0,036815 30/09/2019 N/A XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 26/06/2019 0,07948 0,058815 26/06/2020 1,077 IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 30/06/2019 0,09725 0,071965 30/09/2019 N/A 26/06/2019 1,65 1,44375 26/06/2020 1,637 30/06/2019 N/A N/A 30/09/2019 N/A XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 26/06/2019 0,4 0,296 26/09/2019 N/A IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 30/06/2019 0,625 0,546875 30/09/2019 N/A 26/06/2019 2,5085 1,85629 26/09/2019 1,65 30/06/2019 0,875 0,765625 31/12/2019 N/A XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 26/06/2019 0,875 0,6475 26/09/2019 N/A IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 30/06/2019 1,25 1,09375 26/06/2019 0,09992 0,073941 26/12/2019 2,5085 30/06/2019 2,5 1,85 XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29 26/06/2019 3,75 2,775 26/06/2020 0,875 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 30/06/2019 2,9 2,146 27/06/2019 6,05 4,477 26/09/2019 N/A 01/07/2019 0,96409 0,713427 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 27/06/2019 1,75 1,53125 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 01/07/2019 2,5 1,85 27/06/2019 3,75 2,775 01/07/2019 2,45 1,813 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 27/06/2019 1,475 1,290625 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 01/07/2019 1,75 1,295 27/06/2019 0,30922 0,228823 01/07/2019 2,- 1,48 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 27/06/2019 0,875 0,6475 US912828XV77 US TREASURY NOTE 1.25% 06/19 01/07/2019 2,8125 2,08125 27/06/2019 0,138 0,10212 01/07/2019 0,43992 0,38493 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 27/06/2019 2,55 1,887 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 01/07/2019 1,75 1,295 31/12/2019 0,875 27/06/2019 2,75 2,035 01/07/2019 2,5 1,85 31/12/2019 1,25 XS1842961440 NORDEA BANK AB 0.875% 06/23 28/06/2019 1,68 1,2432 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 01/07/2019 2,8 2,072 31/12/2019 2,5 28/06/2019 1,05 0,777 01/07/2019 3,65 2,701 31/12/2019 2,9 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 28/06/2019 0,- 0,- IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/07/2019 3,5 2,59 01/10/2019 N/A 28/06/2019 2,- 1,48 01/07/2019 6,- 4,44 XS1081434448 TOTAL CAPITAL INT 3.75% 06/19 28/06/2019 2,875 2,1275 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/07/2019 0,88975 0,658415 28/06/2019 7,25 6,34375 01/07/2019 0,05975 0,044215 XS0924120677 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.05% 06/19 28/06/2019 0,76685 0,567469 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/07/2019 0,916667 0,678333 28/06/2019 2,33563 2,043676 01/07/2019 1,875 1,3875 EU000A1G0BQ0 EFSF 1.75% 06/24 28/06/2019 0,56301 0,416627 27/06/2020 1,75 IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 01/07/2019 2,5 1,85 28/06/2019 0,- 0,- 01/07/2019 1,375 1,0175 XS0798555537 ENI SPA 3.75% 06/19 28/06/2019 0,17467 0,129256 27/12/2019 1,475 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 01/07/2019 5,- 3,7 28/06/2019 3,5625 3,117188 27/09/2019 N/A 01/07/2019 0,28254 0,20908 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 28/06/2019 3,5625 3,117188 27/06/2020 0,875 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/07/2019 1,02729 0,760195 01/01/2020 1,75 28/06/2019 4,25 3,71875 27/09/2019 N/A 02/07/2019 2,375 1,7575 01/01/2020 2,- XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 29/06/2019 3,75 2,775 27/12/2019 2,55 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 02/07/2019 3,65 3,19375 01/01/2020 2,8125 29/06/2019 7,- 5,18 27/06/2020 2,75 02/07/2019 0,30055 0,222407 01/01/2020 0,875 XS1636000561 INTESA/S.PAOLO Green 0.875 06/22 29/06/2019 0,0228 0,016872 28/06/2020 1,68 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 02/07/2019 3,625 2,6825 01/07/2020 1,75 29/06/2019 3,25 2,405 28/09/2019 1,05 03/07/2019 0,125 0,0925 01/07/2020 2,5 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 29/06/2019 1,875 1,3875 30/09/2019 N/A IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 03/07/2019 0,9 0,666 01/01/2020 2,8 29/06/2019 4,019 3,516625 28/06/2020 N/A 03/07/2019 1,594 1,17956 01/01/2020 3,65 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 29/06/2019 1,- 0,74 28/06/2020 2,875 FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 03/07/2019 2,625 1,9425 29/06/2019 3,875 2,8675 28/06/2020 7,25 03/07/2019 1,5 1,11 XS0798790027 TELENOR ASA 2.75% 06/22 29/06/2019 4,125 3,0525 30/09/2019 N/A FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 03/07/2019 2,125 1,5725 29/06/2019 4,- 2,96 28/06/2020 N/A 03/07/2019 0,5625 0,41625 XS1439448678 ALPERIA SPA 1.68% 06/24 29/06/2019 0,2 0,148 28/06/2020 0,75 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 03/07/2019 1,1875 0,87875 29/06/2019 0,3815 0,28231 30/09/2019 N/A 03/07/2019 0,17 0,1258 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 29/06/2019 2,75 2,035 30/09/2019 N/A IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 03/07/2019 1,5 1,11 29/06/2019 4,- 2,96 28/12/2019 3,5625 03/07/2019 7,- 5,18 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 29/06/2019 3,375 2,4975 28/12/2019 3,5625 IT0005028276 ISP exPOPVI 788a 3.50% 07/19 03/07/2019 1,375 1,0175 29/06/2019 0,17275 0,151156 28/06/2020 N/A 03/07/2019 0,64888 0,480171 XS0507783123 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 29/06/2019 0,6 0,525 29/06/2020 3,75 XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 04/07/2019 3,25 2,405 01/07/2020 6,- 29/06/2019 2,5 1,85 29/06/2020 7,- 04/07/2019 4,75 4,15625 01/10/2019 N/A XS1637926137 DEUTSCHE PFANDBRI Reset TF 06/27 30/06/2019 0,5 0,37 29/09/2019 N/A XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 04/07/2019 3,25 2,84375 30/06/2019 1,41 1,0434 29/06/2020 3,25 04/07/2019 6,5 5,6875 XS1637353001 EIB BRL 7.25% 06/21 30/06/2019 2,625 1,9425 29/06/2020 1,875 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 04/07/2019 4,75 4,15625 30/06/2019 1,776 1,31424 29/06/2020 4,019 04/07/2019 1,75 1,53125 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/06/2019 1,527 1,12998 29/09/2019 1,- IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/07/2019 3,5 3,0625 01/08/2019 0,916667 30/06/2019 1,2431 0,919894 29/06/2020 3,875 04/07/2019 4,25 3,71875 01/01/2020 1,875 XS1410230806 IBRD USD TF+TV 06/26 30/06/2019 4,8 3,552 29/06/2020 4,125 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 04/07/2019 2,5 2,1875 01/07/2020 2,5 30/06/2019 0,123 0,09102 29/06/2020 4,- 04/07/2019 3,25 2,84375 DE000A2LQSH4 KFW EUR 0.75% 06/28 30/06/2019 0,1125 0,08325 29/09/2019 N/A XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 04/07/2019 3,- 2,625 30/06/2019 0,20163 0,149206 04/07/2019 4,75 4,15625 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/06/2019 0,55 0,407 29/06/2020 2,8 XS1082970853 TESCO CORP SERVICES 1.375% 07/19 04/07/2019 0,04778 0,041808 30/06/2019 0,525 0,3885 29/06/2020 4,- 04/07/2019 0,25 0,21875 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 30/06/2019 2,- 1,48 29/06/2020 3,375 XS1082457604 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 07/19 04/07/2019 2,625 2,296875 30/06/2019 0,2545 0,18833 29/09/2019 N/A 04/07/2019 2,75 2,40625 US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/06/2019 0,3775 0,27935 29/06/2020 0,6 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/07/2019 4,- 3,5 30/06/2019 3,1875 2,35875 29/12/2019 2,5 04/07/2019 4,375 3,828125 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/06/2019 2,5 1,85 30/12/2019 0,5 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/07/2019 2,375 1,7575 01/10/2019 N/A 30/06/2019 2,125 1,5725 30/06/2020 1,41 04/07/2019 3,5 2,59 02/07/2020 2,375 XS0098449456 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 06/29 30/06/2019 2,5 1,85 30/12/2019 2,625 FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 04/07/2019 1,25 0,925 02/07/2020 3,65 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 1,776 04/07/2019 0,625 0,4625 02/10/2019 N/A IT0005333627 ALERION CLEANPOWER 3.75% 12/24 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 1,527 XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 04/07/2019 0,- 0,- 30/06/2019 3,- 2,22 31/12/2019 N/A 05/07/2019 3,- 2,22 XS1822867963 B.IMI RUB Opera VI 7.00% 06/20 30/06/2019 3,- 2,22 30/06/2020 4,8 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 05/07/2019 3,- 2,22 30/06/2019 1,25 0,925 30/09/2019 N/A 05/07/2019 1,3125 1,148438 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 30/06/2019 1,5625 1,15625 30/09/2019 N/A CH0101589353 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 07/19 05/07/2019 0,75 0,555 30/06/2019 7,6 5,624 30/09/2019 N/A 05/07/2019 3,375 2,953125 CH0031409177 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.25% 06/37 30/06/2019 2,75 2,035 30/09/2019 0,55 XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 05/07/2019 3,25 2,405 03/07/2020 0,125 30/06/2019 3,- 2,22 30/09/2019 0,525 06/07/2019 7,125 5,2725 03/07/2020 0,9 XS1238020124 BMW FINANCE NV GBP 1.875% 06/20 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 2,- XS1851277969 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 06/07/2019 2,875 2,1275 03/07/2020 1,594 30/06/2019 2,75 2,40625 31/12/2019 0,2545 06/07/2019 1,1875 1,039063 XS0223484345 COMUNE DI MILANO 4.019% 06/35 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 0,3775 XS1851278777 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 06/07/2019 8,75 7,65625 30/06/2019 2,75 2,035 30/12/2019 3,1875 06/07/2019 3,3125 2,898438 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 30/06/2019 2,9 2,146 31/12/2019 2,5 XS0800572454 CARLSBERG BREWERIES 2.625% 07/19 06/07/2019 3,3125 2,898438 30/06/2019 2,8125 2,08125 31/12/2019 2,125 06/07/2019 3,5625 3,117188 XS0522030310 DNB NOR BANK 3.875% 06/20 30/06/2019 2,575 1,9055 31/12/2019 2,5 DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 06/07/2019 3,5625 3,117188 03/07/2020 1,5 30/06/2019 3,2 2,368 31/12/2019 2,5 06/07/2019 0,01011 0,007481 03/07/2020 2,125 XS0223447227 EDP FINANCE BV 4.125% 06/20 30/06/2019 0,9375 0,820313 31/12/2019 2,5 DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 07/07/2019 4,- 2,96 03/10/2019 N/A 30/06/2019 0,8125 0,710938 31/12/2019 3,- 07/07/2019 4,125 3,0525 03/10/2019 N/A XS0521000975 ENI SPA 4.00% 06/20 30/06/2019 1,0625 0,929688 31/12/2019 3,- XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 07/07/2019 2,125 1,859375 30/06/2019 0,8125 0,710938 30/09/2019 1,25 07/07/2019 2,8125 2,460938 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 30/06/2019 1,0625 0,929688 30/09/2019 1,5625 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 07/07/2019 6,5 5,6875 30/06/2019 1,5 1,11 30/06/2020 7,6 07/07/2019 2,625 1,9425 IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 30/06/2019 2,15 1,591 31/12/2019 2,75 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 07/07/2019 2,3125 1,71125 30/06/2019 2,- 1,48 31/12/2019 3,- 08/07/2019 1,875 1,3875 IT0005333916 MEDIOBANCA 86a Step-up 06/24 30/06/2019 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 08/07/2019 2,5625 1,89625 03/07/2020 N/A 30/06/2019 2,7 1,998 30/12/2019 2,75 08/07/2019 1,875 1,3875 03/07/2020 7,- XS0520755488 NORDEA BANK AB 4.00% 06/20 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 2,125 IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 08/07/2019 0,75 0,555 30/06/2019 1,5 1,3125 31/12/2019 2,75 08/07/2019 2,75 2,035 XS1238017765 RABOBANK AUSTRALIA 3.375% 06/20 30/06/2019 0,5 0,4375 31/12/2019 2,9 XS1082661551 PZU FINANCE PUBL AB 1.375% 07/19 08/07/2019 0,- 0,- 30/06/2019 1,15 0,851 31/12/2019 2,8125 08/07/2019 0,1097 0,081178 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/06/2019 1,15 0,851 31/12/2019 2,575 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 08/07/2019 1,172 0,86728 03/10/2019 N/A 30/06/2019 1,52055 1,125207 31/12/2019 1,79 08/07/2019 5,- 3,7 04/07/2020 3,25 LT0000670010 REP. OF LITHUANI 0.60% 06/23 30/06/2019 1,50685 1,115069 31/12/2019 0,9375 BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 08/07/2019 0,03539 0,026189 04/07/2020 4,75 30/06/2019 0,01 0,0074 30/12/2019 0,8125 09/07/2019 1,6875 1,24875 04/07/2020 3,25 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2019 0,17 0,1258 30/12/2019 1,0625 DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% 09/07/2019 2,25 1,665 04/07/2020 6,5 30/06/2019 0,52 0,3848 31/12/2019 0,8125 09/07/2019 3,25 2,405 04/07/2020 4,75 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 30/06/2019 0,5625 0,41625 31/12/2019 1,0625 DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% 09/07/2019 7,2 6,3 04/07/2020 1,75 30/06/2019 5,- 3,7 31/12/2019 1,5 09/07/2019 7,2 6,3 XS1439531812 ALPERIA SPA 1.41% 06/23 30/06/2019 0,25 0,185 31/12/2019 2,15 DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% 09/07/2019 1,6095 1,19103 30/06/2019 0,9375 0,69375 30/09/2019 2,- 09/07/2019 0,81196 0,60085 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,5 DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% 09/07/2019 1,55 1,147 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,7 09/07/2019 3,5 2,59 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2019 3,25 2,405 31/12/2019 2,175 DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% 09/07/2019 2,306 1,70644 30/06/2019 1,- 0,74 30/06/2020 1,7 09/07/2019 1,875 1,3875 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2019 2,- 1,48 30/09/2019 N/A DE0001135382 BUND 22/05/09-19 3.50% 10/07/2019 2,1 1,554 30/06/2019 1,506583 1,114871 30/09/2019 1,15 10/07/2019 2,1 1,554 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2019 0,- 0,- 30/09/2019 1,15 DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% 10/07/2019 2,1 1,554 04/07/2020 4,25 30/06/2019 3,7837 2,799938 31/12/2019 2,5 10/07/2019 2,1 1,554 04/07/2020 2,5 XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 30/06/2019 1,625 1,2025 31/12/2019 2,5 DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% 04/07/2020 3,25 30/09/2019 N/A 04/07/2020 3,- IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2019 N/A DE0001135440 BUND 29/04/11-04/07/21 3.25% 04/07/2020 4,75 30/09/2019 N/A 04/10/2019 N/A IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/09/2019 0,5625 DE0001135408 BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% 04/07/2020 0,25 30/06/2020 5,- 04/07/2020 2,625 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/06/2020 0,25 DE0001135226 BUND 31/01/03-34 4.75% 04/07/2020 2,75 30/12/2019 0,9375 04/07/2020 4,- XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 31/12/2019 2,75 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 31/07/2019 0,54755 EU000A1Z4BZ0 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20 30/09/2019 N/A IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 31/12/2019 2,- FI4000046545 FINLAND 03/07/12-04/07/42 2.625% 31/12/2019 N/A IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 31/12/2019 N/A FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% 31/12/2019 2,475 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/09/2019 1,625 FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 FI0001006306 FINLAND 28/04/08-04/07/19 4.375% IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24 04/07/2020 2,375 04/07/2020 3,5 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 DE0002760980 KFW 3.50% 07/21 04/07/2020 1,25 04/07/2020 0,625 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 04/10/2019 N/A 05/07/2020 3,- IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 05/07/2020 3,- 05/01/2020 1,3125 IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 05/07/2020 0,75 05/07/2020 3,375 IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 05/07/2020 3,25 06/07/2020 7,125 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 06/07/2020 2,875 06/01/2020 1,1875 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 06/07/2020 8,75 06/01/2020 3,3125 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 06/01/2020 3,3125 06/01/2020 3,5625 XS0461364118 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 7.60% 06/21 EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 06/01/2020 3,5625 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 FR0013266236 ESSILOR INT. CGO 2.50% 06/22 XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 07/07/2020 4,- 07/07/2020 4,125 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 07/01/2020 2,125 07/01/2020 2,8125 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 07/07/2020 6,5 07/01/2020 2,625 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 07/01/2020 2,3125 08/07/2020 1,875 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 08/01/2020 2,5625 08/07/2020 1,875 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 08/10/2019 N/A 08/01/2020 2,75 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 06/01/2020 N/A 08/10/2019 N/A IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 XS1641035362 ABN AMRO NV Covered 1.875% 07/47 08/10/2019 N/A IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 XS1620769148 IBRD AUD Step-up 06/23 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 XS1061475072 UNICREDIT INT BANK 5.00% 07/19 IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 07/10/2019 N/A 09/01/2020 1,6875 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 09/07/2020 2,25 09/07/2020 3,25 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 IT0004735566 ISP exPOPVI 606a 5.00% 06/21 XS1083295565 EIB IDR 7.20% 07/19 XS1612940558 KFW EUR Green 0.25% 06/25 XS1083298072 EIB IDR 7.20% 07/19 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 09/01/2020 1,6095 09/10/2019 N/A IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 09/01/2020 1,55 09/01/2020 3,5 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 09/10/2019 N/A 09/07/2020 1,875 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 10/01/2020 2,1 10/01/2020 2,1 XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/01/2020 2,1 10/01/2020 2,1 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34

14 giugno 2019 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 175 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 10/07/2019 2,1 1,554 10/01/2020 2,1 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 12/07/2019 0,01011 0,007481 14/10/2019 N/A 10/07/2019 10,125 7,4925 10/07/2020 10,125 12/07/2019 0,65088 0,481651 12/10/2019 N/A XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 10/07/2019 0,35 0,259 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 12/07/2019 0,75 0,555 12/07/2020 0,75 10/07/2019 1,- 0,74 12/07/2019 0,406 0,30044 12/10/2019 N/A IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 10/07/2019 1,06394 0,787316 XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 12/07/2019 1,375 1,0175 12/01/2020 1,375 10/07/2019 2,1 1,554 12/07/2019 1,35 1,18125 12/01/2020 1,35 IT0005025017 BANCA PROSSIMA 1.00% 07/19 10/07/2019 0,375 0,2775 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 12/07/2019 5,- 3,7 12/07/2020 5,- 10/07/2019 2,1 1,554 12/07/2019 3,382 2,95925 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/07/2019 1,8 1,575 10/10/2019 N/A XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 12/07/2019 2,625 1,9425 10/07/2019 3,25 2,405 10/01/2020 2,1 12/07/2019 3,- 2,22 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/07/2019 2,1 1,554 10/07/2020 0,375 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 12/07/2019 0,25278 0,187057 10/07/2019 3,4375 2,54375 10/01/2020 2,1 12/07/2019 0,57941 0,428763 XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 10/07/2019 2,5 1,85 10/07/2020 1,8 XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 12/07/2019 3,- 2,22 10/07/2019 1,25 0,925 10/07/2020 3,25 12/07/2019 0,25 0,185 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2019 2,5 1,85 10/01/2020 2,1 EU000A1GTHP0 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 12/07/2019 0,03034 0,022452 10/07/2019 1,875 1,640625 10/01/2020 3,4375 12/07/2019 1,375 1,203125 EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 10/07/2019 0,- 0,- US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 13/07/2019 1,875 1,3875 12/01/2020 2,625 10/07/2019 1,375 1,0175 10/07/2020 N/A 13/07/2019 0,05 0,037 12/07/2020 3,- XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 10/07/2019 0,375 0,2775 10/01/2020 2,5 XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 13/07/2019 4,5 3,33 14/10/2019 N/A 10/07/2019 2,575 1,9055 10/07/2020 1,875 13/07/2019 2,3125 2,023438 14/10/2019 N/A IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 11/07/2019 0,45 0,333 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/07/2019 2,5 1,85 11/07/2019 2,5 1,85 10/01/2020 1,375 13/07/2019 1,5625 1,15625 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 11/07/2019 1,65 1,221 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 13/07/2019 4,25 3,145 11/07/2019 0,75 0,555 10/01/2020 2,575 13/07/2019 3,75 2,775 IT0004931389 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/19 11/07/2019 0,5 0,4375 IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 13/07/2019 4,- 2,96 11/07/2019 0,30832 0,228157 13/07/2019 0,64919 0,480401 IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 11/07/2019 N/A N/A FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 13/07/2019 3,- 2,22 12/07/2020 0,25 11/07/2019 2,5 1,85 13/07/2019 4,- 2,96 14/10/2019 N/A IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 11/07/2019 2,10058 1,554429 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 13/07/2019 2,6875 1,98875 12/01/2020 1,375 11/07/2019 0,88472 0,654693 13/07/2019 5,5 4,07 13/07/2020 1,875 XS1853999313 LIETUVOS ENERGIJA 1.875% 07/28 11/07/2019 0,99178 0,733917 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 13/07/2019 0,- 0,- 13/07/2020 0,05 11/07/2019 2,3125 2,023438 13/07/2019 4,25 3,145 13/07/2020 4,5 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 11/07/2019 2,9375 2,570313 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 14/07/2019 0,9 0,666 13/01/2020 2,3125 11/07/2019 3,4375 3,007813 14/07/2019 5,- 3,7 13/07/2020 2,75 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 11/07/2019 4,4 3,85 XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 14/07/2019 2,9375 2,17375 13/01/2020 1,5625 11/07/2019 0,775 0,5735 14/07/2019 0,01 0,0074 13/07/2020 4,25 FR0013181989 RCI BANQUE 0.375% 07/19 11/07/2019 1,05 0,777 XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 14/07/2019 1,12808 0,834779 13/07/2020 3,75 11/07/2019 0,01011 0,007481 14/07/2019 3,- 2,22 13/07/2020 4,- IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 12/07/2019 N/A N/A US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 14/07/2019 2,- 1,75 13/10/2019 N/A 13/07/2020 3,5 IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 13/07/2020 4,- 13/01/2020 2,6875 IT0005031270 B.NUOVA 239a 2.50% 07/19 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/07/2020 5,5 13/07/2020 0,- US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 11/01/2020 1,65 XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 13/07/2020 4,25 14/07/2020 0,9 CH0248259456 C.SUISSE AG 0.75% 07/19 11/07/2020 0,5 XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 11/10/2019 N/A EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 13/07/2020 N/A XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 11/10/2019 N/A IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 11/10/2019 N/A XS0373045730 INTESA/S.PAOLO 471a CMS10a 07/23 11/07/2020 2,- XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24 11/01/2020 2,3125 IT0005032880 ISP exPOPVI 791a 2.50% 07/19 11/01/2020 2,9375 XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 11/01/2020 3,4375 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/07/2020 4,4 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 11/10/2019 0,775 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/10/2019 1,05 BE0002603810 P&V ASSURANCES 5.50% 07/28 11/10/2019 N/A FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 14/10/2019 N/A XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 IT0005030306 E.S.TR.A SPA 5.00% 07/19 SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 14/01/2020 2,9375 14/10/2019 N/A XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 14/07/2020 1,125 14/07/2020 3,- XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 IT0005339210 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 07/25 14/07/2020 2,- XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 XS1646530565 LIETUVOS ENERGIJA 2.00% 07/27 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 14/12/2023 50000 50000 14/06/2019 2,1875 1,61875 5000 14/12/2019 2,1875 1,61875 5000 IT0005222168 15/12/2021 100000 60000 15/06/2019 2,75 2,035 10000 15/12/2019 2,75 2,035 10000 IT0005315095 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 23/04/2023 10000 6524 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 23/07/2019 0,458333 0,339167 IT0005244204 23/10/2021 10000 6293 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 IT0005222218 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/12/2021 100000 75000 23/06/2019 2,5 1,85 12500 23/12/2019 2,5 1,85 251 IT0005237075 29/12/2023 100000 100000 29/06/2019 2,5 1,85 10000 29/12/2019 2,5 1,85 12500 IT0005326803 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/12/2022 60000 60000 30/06/2019 2,625 1,9425 5000 30/12/2019 2,625 1,9425 10000 IT0005066144 31/12/2028 100000 82831 30/06/2019 1,776 1,31424 3427 31/12/2019 1,776 1,31424 5000 IT0005222275 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,527 1,12998 2130 31/12/2019 1,527 1,12998 2486 IT0005222283 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,2431 0,919894 2130 31/12/2019 N/A N/A 1810 XS0508527842 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2020 30/06/2019 4,8 3,552 30/06/2020 4,8 3,552 1810 IT0005120891 30/06/2020 1000 200 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000 30/12/2019 3,1875 2,35875 200 IT0005120834 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2021 100000 75000 30/06/2019 2,5 1,85 11111 31/12/2019 2,5 1,85 25000 IT0005187213 25/05/2023 100000 55556 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 2,125 1,5725 11111 IT0005124786 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2021 100000 100000 30/06/2019 2,5 1,85 14286 31/12/2019 2,5 1,85 12500 IT0005203077 30/06/2021 100000 85714 30/06/2019 3,- 2,22 25000 31/12/2019 3,- 2,22 14286 IT0005203275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2022 100000 75000 30/06/2019 2,75 2,035 5000 31/12/2019 2,75 2,035 IT0005209827 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 3,- 2,22 5000 31/12/2019 3,- 2,22 5000 IT0005225849 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2022 50000 35000 30/06/2019 2,75 2,035 6250 31/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005225856 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,9 2,146 6250 31/12/2019 2,9 2,146 6250 IT0005240475 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2023 50000 50000 30/06/2019 2,575 1,9055 1000 31/12/2019 2,575 1,9055 6250 IT0005058190 10/10/2020 10000 10000 30/06/2019 3,2 2,368 10268 31/12/2019 1,79 1,3246 1000 IT0005187320 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/10/2023 100000 41071 30/06/2019 2,15 1,591 10000 31/12/2019 2,15 1,591 10268 IT0005338063 31/12/2021 100000 100000 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 2,175 1,6095 10000 IT0005107237 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2019 50000 50000 30/06/2019 2,75 2,035 87037 10000 IT0005087082 31/12/2019 100000 87037 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,75 IT0005275166 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/12/2024 100000 53846 30/06/2019 2,- 1,48 6527 31/12/2019 2,- IT0005348542 31/12/2033 100000 87353 30/06/2019 1,506583 1,114871 3400 31/12/2019 N/A IT0005333551 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2036 100000 97500 30/06/2019 1,6875 1,24875 480 31/12/2019 N/A IT0004907785 30/06/2020 50000 48529 30/06/2019 0,42225 0,312465 48 30/09/2019 N/A IT0004907850 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2020 30/06/2019 5,5 4,07 68 30/06/2020 6,5 IT0005188716 30/06/2021 1000 856 30/06/2019 2,5 1,85 7000 31/12/2019 2,5 IT0005188708 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2022 1000 797 30/06/2019 2,9 2,146 1500 31/12/2019 2,9 IT0005123168 01/07/2020 50000 35750 01/07/2019 2,8 2,072 8500 01/01/2020 2,8 IT0005335770 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 01/05/2021 50000 48000 01/07/2019 0,916667 0,678333 2718 01/08/2019 0,916667 IT0005031395 03/07/2020 50000 25500 03/07/2019 7,- 5,18 20000 03/07/2020 7,- IT0005120511 FENICIA SPA 5.50% 12/22 07/07/2020 100000 71682 07/07/2019 2,625 1,9425 166667 07/01/2020 2,625 IT0005039059 10/07/2034 100000 40000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005038838 FENICIA SPA 5.80% 12/22 10/07/2034 1000000 500000 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039521 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039331 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005038770 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039604 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039646 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039596 GPI SPA 4.30% 10/23 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005284390 10/01/2023 100000 87500 10/07/2019 2,5 1,85 10/01/2020 2,5 IT0005122269 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 10/07/2020 100000 87500 10/07/2019 2,575 1,9055 16667 10/01/2020 2,575 EU000A1GTHP0 12/07/2019 100000 100000 12/07/2019 3,382 2,95925 333 IT0004917917 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 15/07/2020 100000 50000 15/07/2019 0,585 0,4329 200 15/10/2019 N/A IT0004917867 15/07/2020 1000 333 15/07/2019 5,5 4,07 100 15/07/2020 6,5 IT0005123275 LEGO SPA 5.50% 12/19 22/07/2020 1000 400 22/07/2019 2,875 2,1275 30000 22/01/2020 2,875 2,035 53846 IT0005315095 23/04/2023 1000 700 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 23/08/2019 0,458333 1,48 6630 IT0005244204 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 23/10/2021 100000 80000 23/07/2019 0,458333 0,339167 251 23/08/2019 0,458333 N/A 3400 IT0005204695 28/07/2019 10000 6524 28/07/2019 0,- 0,- 9264 N/A 1103 IT0005276727 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 28/07/2020 10000 6293 28/07/2019 0,- 0,- 28/10/2019 N/A N/A IT0005123507 28/07/2022 100000 9264 28/07/2019 0,- 0,- 3636 28/10/2019 N/A 4,81 68 IT0005124265 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 29/07/2022 100000 40000 29/07/2019 2,125 1,5725 9091 29/01/2020 1,85 7250 IT0005105900 29/04/2020 100000 72730 29/07/2019 1,4375 1,06375 29/10/2019 2,125 2,146 1500 IT0005124174 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/12/2024 100000 63636 31/07/2019 2,- 1,48 8333 31/01/2020 1,4375 2,072 8500 IT0005238727 31/01/2024 100000 30000 31/07/2019 3,- 2,22 10000 31/01/2020 2,- 0,678333 2743 IT0005124026 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 31/07/2022 100000 100000 31/07/2019 4,- 2,96 340 31/01/2020 3,- 5,18 20000 IT0005121469 31/07/2022 100000 100000 31/07/2019 2,- 1,48 7500 31/01/2020 4,- 1,9425 166667 IT0005124893 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/07/2021 10000 8610 31/07/2019 3,- 2,22 33333 31/01/2020 2,- 1,554 2500 IT0005275695 31/07/2023 100000 90000 31/07/2019 2,97 2,1978 10000 31/01/2020 3,- 1,554 2500 IT0005275687 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 31/07/2023 100000 100000 31/07/2019 3,175 2,3495 10000 31/01/2020 2,97 1,554 2500 100000 90000 3,175 1,554 2500 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 100000 90000 1,554 2500 1,554 2500 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 1,554 2500 1,554 2500 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 1,85 10000 1,9055 16667 FAB SRL 5.25% 07/20 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 ASI SPA 4.20% 07/34 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 IPI SPA 5.00% 01/23 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 N/A 4,81 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 2,1275 100 0,339167 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 0,339167 238 325 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 N/A 10000 N/A B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 9091 1,5725 20000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 1,06375 8333 1,48 10000 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 2,22 2,96 340 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 1,48 7500 2,22 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 2,1978 10000 2,3495 10000 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 176 Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/06/2019 La crescita globale sta entrando in una fase di stallo con l’avvicinarsi dell’estate. L’economia del- Performance % Volatilità % Perdita max % l’Eurozona continua a vacillare, con una crescita economica non abbastanza rapida da rassicu- rare la Banca Centrale Europea né sufficientemente lenta da giustificare l’innesto di maggiori sti- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni moli monetari. La Cina sta affrontando il problema di un’altra escalation nella disputa com- Azionario Generale -0,26 -6,58 19,81 14,65 -24,34 merciale con gli Stati Uniti ed è naturale attendersi che questo si trasformi in un reale fattore di Azionario Large Cap -0,88 -7,13 20,56 17,22 -25,2 debolezza sulla crescita del PIL nel paese. In Nord America, le prospettive al di fuori degli Stati Azionario Small Cap -4,54 -16,35 9,55 12,17 -32,08 Uniti non sono molto migliori. Le previsioni più recenti prevedono una crescita del PIL reale del 2019 in Canada e in Messico, rispettivamente pari all’1,2% e all’1,5%. Indici Settoriali 13,39 13,09 67,98 15,72 -20,48 Il presidente Trump ha minacciato tariffe addizionali sui restanti $ 300 miliardi di importazio- Farmaceutici e Biotecnologie 9,03 8,27 50,76 10,78 -14,62 ni americane dalla Cina, e i leader dei due paesi hanno ancora piani provvisori ancorché modi- Alimentari e Beni prima necessità 6,64 -0,9 46,94 19,86 -30,02 ficabili in vista di quello che potrebbe essere un incontro cruciale al vertice del prossimo G-20 a Servizi finanziari 6,59 4,52 27,34 17,08 -31,2 fine giugno. Un’altra escalation nel commercio in corso, se dovesse accadere, potrebbe dunque Trasporti e Turismo 5,05 14,84 23,94 13,96 -21,06 spingere l’economia globale a livelli minimi dell’ultimo decennio. Telecomunicazioni e Servizi 3,42 13,13 26,67 18,85 -20,4 In questo scenario sarebbe interessante stabilire in quale misura le previsioni di stima genera- Assicurazioni 3,8 -12,9 104,15 21,36 -30,44 lizzate al ribasso stiano scontando che gli Stati Uniti non intraprendano guerre commerciali in Automobili e Componentistica -0,61 -12,02 31,78 14,09 -23,47 piena regola con molti dei suoi principali partner commerciali. Detto questo, anche se l’ammi- Industria 1,11 -22,34 41,85 20,17 -40,77 nistrazione abbia recentemente deciso di non imporre tariffe al Messico, le tensioni commer- Tecnologia e Apparecchiature -2,13 -8,07 24,86 16,08 -24,53 ciali tra Stati Uniti e Cina stanno certamente inferendo una riduzione al momento marginale sul- Tessile e Vendita al dettaglio -4,72 -4,24 -0,49 17,42 -27,77 le previsioni di crescita del PIL per il 2019. Un primo effetto certamente oggettivo è stata la ven- Real Estate -3,28 -13,91 13,2 17,51 -33,53 dita di azioni cinesi da parte di investitori stranieri che ha raggiunto livelli record nel mese di Costruzioni -8,25 -12,51 1,48 16,29 -19,07 aprile e maggio, con il più grande deflusso di capitali esteri dal lancio di cinque anni fa, del pro- Chimica e Energia -12,15 -26,35 -16,59 28,03 -40,82 gramma “stock connect” che ha creato l’accesso per gli investitori globali alle azioni cinesi at- Banche traverso Hong Kong. E gli effetti di questa escalation commerciale incominciano a pesare anche sulle aspettative del- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche la politica monetaria della Federal Reserve. Fino a qualche tempo fa era diffuso il giudizio che calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. la Fed sarebbe rimasta in sospeso per la maggior parte del prossimo anno. In questo ultimo pe- riodo invece si è creata molta attesa rispetto alla riunione del FOMC del 31 luglio, la Fed po- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* trebbe infatti optare per una possibile graduale riduzione dei tassi di 25 bps già nel terzo trime- stre ed anche nel quarto trimestre. Il FOMC ha infatti ampiamente superato il suo obiettivo di Al 12.06.2019 è pari a 81,54 Base 100: 31.12.2007. inflazione del 2% ed un taglio dei tassi potrebbe aiutare a ridurre le aspettative di inflazione più in linea con il proprio obiettivo, anticipando qualsiasi decelerazione economica con un taglio dei L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- tassi di tipo preventivo. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 29/05/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -2,74 4,10 -11,86 6,30 Massima Perdita% -9,73 -9,73 -20,02 -9,73 Volatilità% 14,21 13,74 14,17 13,63 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 0,78 -17,03 -0,10 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR 2,04 -13,16 3,01 Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 15,19 14,63 Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,46 -4,53 1,32 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -7,23 -13,57 -5,27 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -3,05 -21,80 2,41 Capitale da inizio al 12.06 BNP PARIBAS SA EUR 5,35 -21,46 11,83 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -3,37 -19,23 -2,32 CITIGROUP INC USD 20,96 -17,85 30,06 1 BANCO BPM 1,314 8,1% -14,8% 2.527 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 8,27 17,47 2 ST MICROELECTRONICS 1,274 7,9% 20,3% 13.248 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 3,70 1,46 8,55 3 UNICREDIT 1,238 7,7% 4,7% 22.445 DEUTSCHE BANK AG EUR -20,66 -8,49 -10,46 4 UBI BANCA 1,236 7,7% -2,8% 2.682 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 8,57 -25,14 14,85 5 SAIPEM 1,153 7,3% 28,9% 4.194 HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,56 -35,82 4,11 6 INTESA SAN PAOLO 1,123 7,1% 3,6% 32.007 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 3,80 -16,92 2,50 7 PRYSMIAN 1,113 7,1% -1,4% 4.440 ING GROEP NV EUR 2,57 -5,98 10,66 8 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,078 6,9% 19,4% 18.279 JPMORGAN CHASE & CO USD 9,88 -8,01 13,71 9 EXOR 1,046 6,7% 25,9% 14.325 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -10,90 -17,90 -2,73 10 CNH INDUSTRIAL 1,027 6,6% 8,5% 11.400 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -13,84 1,99 -8,37 11 LEONARDO - FINMECCANICA 0,996 6,5% 41,3% 6.160 MORGAN STANLEY USD 5,82 -21,33 8,91 12 AZIMUT 0,930 6,2% 73,1% 2.210 ROYAL BANK OF CANADA CAD 10,55 -17,93 11,70 13 BPER BANCA 0,928 6,1% 4,5% 1.638 SOCIETE GENERALE SA EUR -21,31 -14,79 -13,98 14 MEDIOBANCA 0,918 6,1% 15,4% 7.559 STANDARD CHARTERED PLC GBP 14,19 6,38 14,30 15 BANCA GENERALI 0,902 6,0% 39,2% 2.790 STATE STREET CORPORATION USD -12,20 -37,03 -12,35 16 PIRELLI 0,892 6,0% -4,5% 5.176 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -0,27 -4,84 6,98 17 TENARIS 0,854 5,8% 17,8% 12.696 UBS AG CHF -2,31 -43,42 1,13 18 FINECO 0,840 5,7% 7,5% 5.571 UNICREDIT SPA EUR -4,08 -12,56 4,79 19 POSTE ITALIANE 0,803 5,5% 32,0% 12.000 WELLS FARGO & COMPANY USD -4,15 -21,32 -0,70 20 BUZZI UNICEM 0,762 5,3% 17,8% 2.893 -28,97 21 UNIPOL 0,738 5,2% 23,5% 2.994 -16,09 22 TELECOM ITALIA 0,706 5,0% -4,4% 7.020 23 MONCLER 0,697 5,0% 20,9% 8.876 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 24 FERRARI 0,660 4,8% 58,4% 26.518 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 25 ATLANTIA 0,620 4,6% 34,0% 19.191 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 26 ENI 0,593 4,5% 3,7% 50.224 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,587 4,4% 16,2% 25.286 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 28 SALVATORE FERRAGAMO 0,566 4,3% 14,8% 3.414 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 29 UNIPOLSAI SPA 0,566 4,3% 17,8% 6.171 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,551 4,3% 49,4% 1.625 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 31 DIASORIN 0,521 4,1% 40,9% 5.553 singoli titoli inclusi nel paniere. 32 AMPLIFON 0,501 4,0% 44,4% 4.564 33 ENEL 0,485 3,9% 19,4% 59.881 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/06/2019 34 RECORDATI 0,465 3,8% 24,1% 7.865 35 SNAM 0,444 3,7% 26,2% 16.003 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 HERA 0,442 3,7% 25,7% 5.007 BRAZIL 17,36% -0,59% 5,80% -0,59% 3,44% -0,66% 37 A2A 0,407 3,5% 0,3% 4.729 CANADA 0,11% 1,41% -0,06% 1,44% 0,48% 38 ITALGAS SPA 0,390 3,5% 21,8% 4.722 USA 1,53% -0,15% 1,86% -0,21% 1,87% -0,24% 39 TERNA 0,364 3,3% 16,1% 11.609 2,12% 40 CAMPARI 0,244 2,7% 20,4% 10.251 9,9% 465.743 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE AUSTRALIA 1,40% -0,13% 1,06% -0,15% 1,01% -0,13% CHINA 3,27% -0,05% 3,07% 0,02% 2,84% 0,04% INDIA 7,04% -0,05% 6,76% -0,13% 6,42% -0,07% JAPAN -0,12% -0,03% -0,23% -0,04% -0,20% -0,03% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,21% -0,14% -0,60% -0,07% -0,68% -0,01% NORWAY 1,45% -0,16% 1,19% -0,15% 1,14% -0,12% SWEDEN -0,11% -0,11% -0,57% -0,14% -0,64% -0,06% SWITZERLAND -0,63% 0,01% -0,86% -0,05% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,84% -0,07% 0,58% -0,04% 0,65% -0,02% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,05% -0,10% -0,38% -0,07% -0,59% -0,05% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,18% -0,14% -0,32% -0,07% -0,60% -0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,07% -0,11% -0,44% -0,07% -0,54% -0,04% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,11% -0,13% -0,43% -0,07% -0,61% -0,01% GERMANY -0,24% -0,07% -0,60% -0,04% -0,69% -0,03% IRELAND 0,31% -0,15% -0,32% -0,10% -0,53% -0,04% ITALY 2,37% -0,23% 1,64% 0,03% 0,42% -0,15% NETHERLAND -0,07% -0,09% -0,57% -0,04% -0,62% -0,01% PORTUGAL 0,63% -0,22% -0,07% -0,03% -0,33% 0,09% SPAIN 0,55% -0,19% -0,07% -0,08% -0,36% -0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,57% -0,10% -0,05% 0,47% -0,15% 0,47% POLAND 2,46% -0,22% 1,98% -0,15% 1,57% -0,07% RUSSIA 0,45% -0,22% -0,23% -0,20% 0,47% 0,02%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A febbraio 2019 si stima una lieve flessione congiunturale (-0,1%) dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia mentre, su base Ad aprile 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione annua, si registra una crescita del 3,1%. industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a marzo. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono trimestre febbraio-aprile, permane una variazione positiva (+0,7%) dello 0,2% su gennaio 2019 e aumentano del 3,9% su base annua. Al rispetto al trimestre precedente. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale, di netto del comparto energetico la dinamica congiunturale rimane rilievo, solo per l’e e gia (+3,6%); diminuzioni si registrano, invece, per i negativa (-0,1%) e si riduce in misura ampia l’i c e e to tendenziale beni strumentali (-2,5%) e, in misura più lieve, per i beni intermedi (- (+0,8%). 0,7%) e i beni di consumo (-0,5%). Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2019 l’i dice complessivo Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente positiva è diminuito in termini tendenziali dell’1,5% (i giorni lavorativi sono stati 20, contro i 19 di aprile 2018). (+0,1%), sintesi di andamenti simili per entrambe le aree (variazione Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano ad aprile 2019 un nulla per l’a ea euro, +0,1% per l’a ea non euro). Su base annua si aumento tendenziale esclusivamente per l’e e gia (+3,6%); al contrario, registra un aumento dello 0,7% (+0,5% per l’a ea euro, +0,9% per l’a ea ampie diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali (-3,8%) e i beni non euro). intermedi (-2,6%), mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni di consumo (-0,6%). Nel trimestre dicembre 2018-febbraio 2019 si stima un decremento dei I settori di attività economica che registrano variazioni tendenziali prezzi alla produzione ell’i dust ia dello 0,5% sul trimestre precedente. positive sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,8%) La dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sia sul mercato interno e le industrie alimentari, bevande e tabacco (+4,9%). Le flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-0,6%) sia su quello estero (-0,4%). (-8,2%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-7,4%) e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (-6,2%). I settori manifatturieri che si caratterizzano per i più ampi aumenti Fonte: ISTAT tendenziali sono la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+3,8% sul mercato interno e +5,2% sul mercato estero area euro) e l’i dust ia Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) chimica sul mercato estero area non euro (+3,5%). Sul mercato interno l’u ica flessione riguarda i prodotti alimentari (-0,2%); sul mercato estero area euro la diminuzione maggiore si registra per i mezzi di trasporto (-1,9%) mentre in area non euro il decremento più marcato si rileva per i prodotti petroliferi raffinati (-3,1%). A febbraio 2019 si stima che l’i dice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali decresca dello 0,3% in termini congiunturali e rimanga invariato su base annua. Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 giugno 2019 - n. 11 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Dopo il consistente aumento di occupazione registrato a marzo, ad Secondo le stime preliminari, nel mese di maggio 2019 l’i dice nazionale aprile 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile dei prezzi al consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, rispetto al mese precedente; anche il tasso di occupazione rimane registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’0,9% su base invariato al 58,8%. annua (era +1,1% del mese precedente). La sostanziale stabilità dell’occupazio e è sintesi di un calo tra i 15- 34enni (-52 mila) e un aumento nelle altre classi di età, concentrato La decelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi dei prevalentemente tra gli ultracinquantenni (+46 mila). Si registra una lieve crescita dei dipendenti sia permanenti sia a termine (+11 mila per Servizi relativi ai trasporti (da +2,8% di aprile a +1,6%), dei Beni entrambe le componenti), compensata da una diminuzione degli indipendenti (-24 mila). energetici non regolamentati (da +3,7% a +2,4%) e, in misura minore, dei Le persone in cerca di occupazione sono in lieve aumento (+0,2%, pari a +5 mila). La crescita è determinata dalle donne ed è concentrata tra i 15- Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,6% a +1,1%). 24enni. Il tasso di disoccupazione è stabile al 10,2%. L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni ad aprile è freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe di sostanzialmente stabile, si registra un aumento tra i 15-34enni (+38 mila) e di una diminuzione tra gli over 35 (-32 mila). Il tasso di inattività è un decimo di punto, rispettivamente da +0,6% a +0,5% e da +0,7% a invariato al 34,3% per il terzo mese consecutivo. Nel trimestre febbraio-aprile 2019 l’occupazio e registra una crescita +0,6%. rispetto ai tre mesi precedenti, sia nel complesso (+0,3%, pari a +72 mila) Il lieve aumento congiunturale dell’i dice generale è dovuto per lo più sia per genere. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a termine alla crescita dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Beni (-0,5%, -15 mila), mentre aumentano sia i dipendenti permanenti (+0,4%, +58 mila) sia gli indipendenti (+0,5%, +28 mila); si registrano energetici non regolamentati (+0,8%), solo in parte bilanciata dal calo segnali positivi per tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. All’au e to degli occupati si associa, nel trimestre, un calo delle dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-0,9%) e dei Servizi relativi alle persone in cerca di occupazione (-1,7%, pari a -46 mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, -46 mila). comunicazioni (-0,5%). L’i flazio e è stabile per i beni (a +0,9%), mentre decelera per i servizi Fonte: ISTAT (da +1,3% a +0,9%); pertanto, rispetto al mese di aprile il differenziale Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - dati destagionalizzati (valori percentuali) inflazionistico è nullo (da +0,4 del mese precedente). L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,7% per l’i dice generale e +0,4% per la componente di fondo. Per i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona l’i flazio e rimane al di sotto di quella generale, pur accelerando da +0,3% a +0,5%, mentre per i prodotti ad alta frequenza d’ac uisto la crescita dei prezzi, pur rimanendo stabile a +1,1%, torna al di sopra di quella riferita all’i te o paniere. Secondo le stime preliminari, l’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,9% in termini tendenziali (da +1,1% del mese precedente). Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT