Bollettino 10-2019

Anno 144 - N. 10 (2a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 31 maggio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 145 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE In gioco la stabilità IT0001137345 - AUTOGRILL - Il 23 maggio 2019 la Società ha comunicato Azioni bancaria che l’Assemblea degli Azionisti di Auto- Rubrica dell’azionista ................. pag. 145 grill S.p.A. riunitasi in sede ordinaria, ha Operazioni in corso, approvate Intervista a Elena Carletti esaminato e approvato il bilancio del- e deliberate ....................................... » 146 l’esercizio 2018 e deliberato la distribu- Dividendi............................................ » 148 Professor of Finance, Università Bocconi zione di un dividendo di euro 0,20 per Convocazioni Assemblee e CDA .... » 150 azione, al lordo delle applicabili ritenute Quali strategie possono essere adottate per migliorare la profittabilità delle di legge, per un importo complessivo di Obbligazioni banche? euro 50.880.000 così composto: Rubrica dell’obbligazionista ............ » 151 La politica monetaria ha aiutato molto la crescita e le condizioni di finanziamento Obbligazioni del mese...................... » 152 per le imprese ma ha nel tempo duramente messo sotto pressione la profittabilità del- - per euro 15.207.309 dall’utile di eser- Nuove quotazioni.............................. » 154 le banche oggi più bassa del cost of equity, stimato tra l’8 e il 10%, con una forte ete- cizio; Tabelle indici isTAT .......................... » 154 rogeneità all’interno dell’area Euro. L’abbassamento dei tassi di interesse dopo la cri- Cedole ............................................... » 158 si finanziaria ha inizialmente contribuito a migliorare la profittabilità delle banche - per euro 35.672.691 da riserve di utili tramite una riduzione dei costi di finanziamento, un maggior valore degli assets po- portati a nuovo. Fondi di investimento sti come collaterali, una riduzione del rischio di credito sui nuovi prestiti, un innal- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 155 zamento dei valori azionari e tramite un aumento dei volumi di finanziamento e pre- Lo stacco della cedola n. 15 avverrà il Dividendi Fondi/ETF......................... » 157 stiti. A lungo termine però questi vantaggi si assottigliano e il perdurare dei bassi 24 giugno 2019, con record date 25 giu- tassi contribuisce negativamente alla profittabilità delle banche tramite una ridu- gno 2019 e pagamento a partire dal 26 Analisi del mercato zione del net interest margin sia per i bassi tassi di interesse che per i lower bound giugno 2019. i mercati............................................. » 160 dei tassi sui depositi. Alcune banche hanno migliorato la profittabilità aumentando Costo del capitale proprio calcolato il net interest income aumentando i volumi di prestiti. Altre hanno tentato di au- IT0004412497 - BASTOGI - Il 23 mag- tramite CAPM ................................... » 160 mentare il fee income o di ridurre il cost income ratio ma in generale tutte le ban- gio 2019 la Società ha comunicato che indici mercato azionario italiano ..... » 160 che hanno una profittabilità piuttosto bassa. Tassi bassi o negativi sulla liquidità che l’Assemblea degli azionisti riunitasi in indice delle banche sistemiche....... » 160 le Banche hanno presso la BCE non aiuta certo la profittabilità. Occorrerebbe ri- prima convocazione, ha approvato il bi- Tassi d’interesse emissioni correre ai nuovi business models che però non sono implementabili in modo rapi- lancio chiuso al 31 dicembre 2018, deli- governative........................................ » 160 do. Vista l’importanza delle profittabilità delle banche sia per la stabilità finanziaria berando di riportare a nuovo la perdita sia per il meccanismo di trasmissione delle politica monetaria, è iniziato un dibatti- di esercizio di 1.778.704 euro. Rubrica dell’azionista to all’interno della Banca Centrale Europea – come affermato anche recentemente da Peter Praet - sull’opportunità di mettere in atto manovre che aiutino la profittabili- Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del IT0000084027 - ASTM - Il 16 maggio tà delle banche tipo ad esempio un meccanismo di tiering, secondo il quale le ban- Testo Unico della Finanza (TUF), ha inol- 2019 l’Assemblea Ordinaria di ASTM che pagherebbero tassi di interesse negativi solamente oltre a una certa soglia. Ciò tre deliberato favorevolmente sulla prima S.p.A. ha approvato il Bilancio di eserci- scoraggerebbe il deposito di liquidità presso la BCE senza penalizzare le banche co- sezione della relazione sulla remunera- zio al 31 dicembre 2018. me in effetti avviene ora. Tuttavia questa proposta incontra alcune perplessità, in zione, che illustra la politica della Socie- particolare legate al vantaggio che la stessa procurerebbe alla tipologia di banca con tà in materia di remunerazione dei com- L’Assemblea di ASTM S.p.A. ha delibe- uno specifico business model. ponenti degli organi di amministrazione rato di distribuire per ciascuna azione e dei dirigenti con responsabilità strate- avente diritto un dividendo - a saldo - pa- Un vero “safe asset” come nuovo strumento finanziario per l’Eurozona è au- giche. ri ad euro 0,302, al lordo delle ritenute di spicabile? legge. La possibilità di creare un safe asset all’interno dell’unione monetaria come stru- IT0004764699 - BRUNELLO CUCI- mento di coordinamento tra i paesi sarebbe molto interessante. Le proposte sono NELLI - Il 17 maggio 2019 la Società ha Il “dividendo a saldo” - in conformità molteplici: Eurobonds, E-bonds, SSBs, Purple Bonds ecc. L’idea principale sarebbe comunicato che il dividendo, pari a 0,30 alle disposizioni impartite da Borsa Ita- quella di creare un nuovo strumento finanziario avente come sottostante un panie- euro per azione (al lordo delle eventuali liana S.p.A. - sarà messo in pagamento re di debiti sovrani dell’Area Euro al fine di creare uno strumento più sicuro. I van- ritenute di legge), deliberato dall’Assem- dal 29 maggio 2019 (in tal caso le azioni taggi sarebbero molteplici. Sarebbe funzionale alle banche in quanto sarebbe uno blea della Brunello Cucinelli S.p.A. in da- saranno quotate ex-dividendo dalla data strumento counter-cyclical e ridurrebbe anche il nesso Banca-Sovrano di cui tanto ta 29 aprile 2019, viene messo in paga- del 27 maggio 2019, contro stacco della si è dibattuto. Aiuterebbe i governi come supporto allo loro politica fiscale e il loro mento in data 22 maggio 2019, previo cedola n. 49). funding, i mercati dei capitali e la BCE perché andrebbe a creare un miglioramento stacco della cedola numero sette in data nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria, consentendo indiretta- 20 maggio 2019. La record date che le- La legittimazione al pagamento del ci- mente un maggiore risk-sharing senza creare mutualizzazione. Se non sono stati fi- gittima al pagamento del dividendo è il tato dividendo sarà determinata con rife- nora realizzati vi è però una ragione. Non ci sarebbe un trattamento per il rischio dif- 21 maggio 2019. rimento alle evidenze dei conti indicati ferenziato tra tranche senior e junior di debito sovrano. Potrebbe quindi funziona- dall’articolo 83-quater, comma 3, del D. re solo in caso di ponderazione di rischio sovrano. IT0005188336 - ELECTRONIC EN- Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine GINEERING - Il 15 maggio 2019 la So- della giornata contabile del 28 maggio E perché l’Italia è contraria? cietà ha comunicato che l’Assemblea de- 2019 (record date). Per diversi motivi. Primo perché ha timore che la creazione di un safe assets possa gli Azionisti ha approvato il bilancio del- ridurre la liquidità nel mercato dei titoli che resterebbe al di fuori del paniere sotto- la Società e deliberato la distribuzione di IT0003506190 - ATLANTIA - Il 14 stante il nuovo strumento. Secondo, perché penso che abbia timore che la creazio- un dividendo di euro 0,40 per azione, con maggio 2019 la Società ha comunicato ne di un safe asset venga accompagnata da un qualche trattamento regolamentare data pagamento il 29 maggio 2019, stac- che l’Assemblea Ordinaria di Atlantia ai titoli sovrani detenuti dalle banche. co cedola n. 3 al 27 maggio 2019 e record S.p.A., tenutasi il 18 aprile 2019, ha ap- date al 28 maggio 2019. provato il bilancio di esercizio al 31 di- Qual è a suo avviso l’alternativa preferibile da parte della BCE per un’uscita cembre 2018, deliberando di mettere in senza contraccolpi dal programma di stimolo monetario? IT0003128367 - ENEL - La Società ha pagamento un dividendo complessivo re- Penso che l’approccio seguito finora consistente nel reinvestire in acquisto di titoli comunicato che l’Assemblea di Enel lativo all’esercizio 2018, per le azioni che solo i rendimenti dei titoli attualmente detenuti dalla BCE sia un approccio corret- S.p.A., tenutasi in data 16 maggio 2019, risulteranno in circolazione alla data di to e graduale. L’esperienza americana ci insegna però che potrebbe essere difficile ha approvato il bilancio di esercizio del- stacco cedola ed escluse le azioni proprie uscire da uno stimolo monetario cosi prolungato ed esteso come quello avuto negli la Società al 31.12.2018 e ha deliberato in portafoglio, pari ad euro 0,90 per cia- ultimi anni senza contraccolpi sui mercati finanziari. Staremo a vedere cosi succe- di porre in pagamento il saldo del divi- scuna azione. derà in autunno, anche in base all’andamento delle economie reali e la nuova poli- dendo relativo all’esercizio 2018, pari a tica che verrà implementata dal nuovo chief economist della BCE cosi come dal nuo- 0,14 euro per azione, a decorrere dal 24 Il dividendo, al netto delle eventuali ri- vo futuro presidente. luglio 2019, con “data stacco” della cedo- tenute di legge, sarà messo in pagamen- la n. 30 coincidente con il 22 luglio 2019 to in data 22 maggio 2019, con stacco e record date (data di legittimazione al della cedola n. 33 in data 20 maggio 2019 pagamento del dividendo stesso) coinci- e data di legittimazione al pagamento dente con il 23 luglio 2019. (record date) 21 maggio 2019. A tale dividendo non compete alcun Le operazioni di pagamento del divi- credito d’imposta. Esso, ove non sogget- dendo saranno effettuate tramite gli in- to a ritenuta alla fonte a titolo di imposta termediari aderenti alla gestione accen- o ad imposta sostitutiva, concorre alla trata presso la Monte Titoli S.p.A. formazione del reddito imponibile del

Pag. 146 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 soggetto percipiente in ragione del pro- IT0003124663 - PRIMA INDUSTRIE (ante Fusione) e (iii) di avvio del rag- Il CdA della Società informa di avere prio regime. - Il 15 maggio 2019 la Società ha comu- gruppamento delle azioni ordinarie e ultimato il processo di selezione del Chief nicato che dal 22 maggio 2019 sarà mes- speciali di SpI (ante Fusione). Restructuring Officer (CRO), individuan- I Signori Azionisti potranno riscuotere so in pagamento (data stacco in Borsa 20 do la figura professionale ritenuta ido- il dividendo presso i rispettivi interme- maggio 2019) il dividendo di lordi euro Con riferimento al pagamento del divi- nea. Il CRO verrà pertanto nominato, con diari. 0,44 per ciascuna azione ordinaria, a dendo ordinario unitario lordo di euro l’attribuzione dei relativi poteri, nella fronte della cedola n. 11, tramite gli in- 0,34 deliberato dall’Incorporata SICIT prossima riunione del Consiglio di Am- IT0003132476 - ENI - Il 14 maggio termediari aderenti al sistema di gestione 2000 S.p.A. in favore degli azionisti ordi- ministrazione prevista entro la fine del 2019 la Società ha comunicato il paga- accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. nari della società risultante dalla Fusio- corrente mese di maggio. mento del dividendo pari all’importo di ne, la Società ha comunicato che tale di- 0,41 euro per ciascuna delle azioni che ri- Il dividendo verrà corrisposto alle azio- videndo ordinario avrà quale data di Operazioni approvate sulteranno in circolazione alla data di ni in conto alla data del 21 maggio 2019 stacco della cedola n. 1 il 10 giugno 2019, stacco cedola, escluse le azioni proprie in (record date). quale record date l’11 giugno 2019 e qua- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate portafoglio a quella data, e a saldo del- le data di pagamento il 12 giugno 2019. l’acconto sul dividendo esercizio 2018 di IT0005054967 - RAI WAY - Il 14 mag- IT0005218752 - BANCA MONTE DEI 0,42 euro per azione. gio 2019 la Società ha comunicato che il IT0001206769 - SOL - Il 10 maggio PASCHI DI SIENA: il 21 maggio 2019 la CdA di Rai Way ha deliberato di propor- 2019 la Società ha comunicato che l’As- Società ha comunicato che Banca Monte Il dividendo relativo all’esercizio 2018 re all’Assemblea degli Azionisti di desti- semblea Ordinaria degli Azionisti di SOL dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) e Peri- è stato determinato tra acconto e saldo in nare l’utile netto dell’esercizio 2018 a di- S.p.A. - società quotata alla Borsa Italia- metro Gestione Proprietà Immobiliari euro 0,83 euro per azione; videndo in favore degli Azionisti per un na e holding di un Gruppo multinazio- S.p.A., in esecuzione delle deliberazioni importo di circa € 59,7 milioni, portando nale con oltre 4.000 dipendenti attivo assunte rispettivamente dal CdA di il pagamento del saldo dividendo 2018 a nuovo circa € 14 migliaia. Di conse- prevalentemente nei settori dei gas tecni- BMPS del 28 febbraio 2019, ai sensi degli di 0,41 euro per azione il 22 maggio guenza, si propone di attribuire a ciascu- ci e medicinali e dell’assistenza medicale articoli 2365 e 2505, comma 2, del codi- 2019, data stacco 20 maggio 2019 e re- na delle azioni ordinarie in circolazione a domicilio - ha approvato il bilancio per ce civile e dell’articolo 17 dello statuto so- cord date il 21 maggio 2019; un dividendo complessivo di € 0,2196 l’esercizio 2018 e ha deliberato la distri- ciale, e dall’Assemblea straordinaria di lordi, da mettersi in pagamento a decor- buzione di un dividendo di € 0,175 per Perimetro del 1° marzo 2019, hanno sti- l’utile d’esercizio residuo è attribuito a rere dal 22 maggio 2019, con legittima- azione (€ 0,15 nel 2017) per azione ordi- pulato il 21.05.2019 l’atto di fusione rela- riserva disponibile. zione al pagamento il 21 maggio 2019 naria, che sarà messo in pagamento dal tivo alla fusione per incorporazione del- (cosiddetta “record date”) e previo stac- 22 maggio 2019, previo stacco della ce- la controllata Perimetro nella controllan- IT0001157020 - ERG - Il 16 maggio co della cedola n. 5 il 20 maggio 2019. dola n. 21 il giorno 20 maggio 2019 e -re- te BMPS (Fusione). 2019 la Società ha comunicato che l’As- cord date- il 21 maggio 2019. semblea degli azionisti ha deliberato la IT0005340051 - SCIUKER FRAMES Gli effetti civilistici della Fusione de- distribuzione di un dividendo ordinario - Il 24 maggio 2019 la Società - PMI in- IT0004827454 - UNIPOLSAI - Il 15 correranno una volta completate le iscri- a 0,75 euro per azione che sarà messo in novativa nella progettazione e produzio- maggio 2019 l’Assemblea ordinaria degli zioni presso il competente Registro delle pagamento a partire dal 22 maggio 2019, ne di finestre ecosostenibili, quotata sul Azionisti della Società, tenutasi il 17 apri- Imprese di Arezzo-Siena e gli effetti con- con stacco cedola n. 22 a partire dal 20 mercato AIM Italia, gestito da Borsa Ita- le 2019, ha tra l’altro approvato il bilan- tabili e fiscali dal 1° gennaio 2019. maggio 2019 (ex date) e record date il 21 liana S.p.A. - ha comunicato di aver rice- cio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre maggio 2019. vuto dal Ministero Dello Sviluppo Eco- 2018 e deliberato la distribuzione di un La Fusione non comporterà alcun au- nomico il riconoscimento alla fruizione dividendo di euro 0,145 per ogni azione mento di capitale sociale della incorpo- IT0000060886 - FERROVIE NORD del credito d’imposta alle PMI per costi ordinaria avente diritto. Il dividendo sa- rante BMPS essendo l’intero capitale so- MILANO - Il 20 maggio 2019 la Società di consulenza sostenuti a decorrere rà messo in pagamento a partire dal 22 ciale della incorporata Perimetro intera- ha comunicato che, in attuazione di dal1°gennaio 2018 fino al 31 dicembre maggio 2019 (data stacco 20 maggio mente detenuto dalla incorporante quanto approvato dall’Assemblea di FNM 2020, di cui all’Articolo 1, commi da 89 a 2019 e record date 21 maggio 2019), con BMPS. S.p.A. del 17 aprile 2019, a decorrere dal 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. utilizzo della cedola n. 9, tramite gli in- 5 giugno 2019 verrà posto in pagamento, Alla società è stato riconosciuto un cre- termediari aderenti al sistema di gestione IT0000066123 - BPER BANCA: il 17 tramite gli intermediari aderenti al siste- dito d’imposta di € 435.663 usufruibile accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Le maggio 2019 BPER Banca S.p.A. (Incor- ma di gestione accentrata Monte Titoli secondo le modalità di cui all’art. 7 del azioni saranno negoziate prive del diritto porante) e BPER Services S.C.p.A. (In- S.p.A., il dividendo relativo all’esercizio dm del 23 aprile 2018, pari alla metà dei al dividendo a partire dal 20 maggio corporanda), ottenuta la prescritta auto- chiuso il 31 dicembre 2018, pari a 0,0225 costi sostenuti per la quotazione sul mer- 2019, data di stacco della cedola. I titola- rizzazione da parte dell’Autorità di Vigi- euro (al lordo delle ritenute di legge); la cato AIM Italia. ri di azioni UnipolSai non ancora dema- lanza competente, hanno dato seguito al- data di stacco della cedola n. 13 per le terializzate potranno incassare il divi- le ulteriori attività finalizzate a perfezio- azioni ordinarie è il 3 giugno 2019 (re- IT0003201198 - SIAS - Il 15 maggio dendo soltanto previa consegna dei pro- nare l’operazione di integrazione me- cord date: 4 giugno 2019). 2019 l’Assemblea Ordinaria di SIAS pri certificati azionari ad uno dei sud- diante l’adozione, nei rispettivi Organi S.p.A. ha approvato il Bilancio di eserci- detti intermediari per la loro immissione amministrativi, delle delibere di fusione IT0003856405 – LEONARDO - Il 16 zio al 31 dicembre 2018. nel sistema di gestione accentrata in re- per incorporazione di BPER Services in maggio 2019 la Società ha comunicato gime di dematerializzazione. BPER Banca. che l’Assemblea degli Azionisti ha appro- L’Assemblea di SIAS S.p.A. ha delibe- vato la proposta di distribuzione di un di- rato di distribuire per ciascuna azione Operazioni in corso La delibera dell’Incorporante è stata videndo a valere sull’utile dell’esercizio avente diritto un dividendo - a saldo - pa- adottata dal proprio CdA in quanto non 2018 pari a 0,14 euro, al lordo delle even- ri ad euro 0,535, al lordo delle ritenute di Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti sono pervenute, nei termini prescritti, tuali ritenute di legge, con riferimento a legge. domande dei Soci della stessa, ai sensi ciascuna azione ordinaria che risulterà in (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e dell’art. 2505, comma 3, cod. civ., atte a circolazione alla data di stacco cedola, Il “dividendo a saldo” - in conformità richiedere la competenza assembleare. escluse le azioni proprie in portafoglio a alle disposizioni impartite da Borsa Ita- di fine dell’operazione) quella data, fatto salvo il regime di quel- liana S.p.A. - sarà messo in pagamento Una volta trascorso il termine di cui al- le che risulteranno effettivamente asse- dal 22 maggio 2019 (in tal caso le azioni IT0003261069 - 24/05/2019 - l’art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 385/93, si gnate, in virtù dei vigenti piani di incen- saranno quotate ex-dividendo dalla data 15/07/2019 - ASTALDI: il 21 maggio procederà alla stipula dell’atto di fusione tivazione, nell’esercizio in corso. del 20 maggio 2019, contro stacco della 2019 Astaldi S.p.A. ha comunicato che il e successivo deposito per l’iscrizione nel cedola n. 35). CdA della Società ha preso atto che, in Registro delle Imprese. Il dividendo sarà posto in pagamento a data 20 maggio 2019, Salini Impregilo decorrere dal 22 maggio 2019, con record La legittimazione al pagamento del ci- S.p.A. (SI) ha comunicato il positivo IT0005117848 - CLASS EDITORI: il date 21 maggio 2019, previo stacco cedo- tato dividendo sarà determinata con rife- avanzamento (i) delle condizioni apposte 10 maggio 2019 Class Editori ha comu- la n. 10 in data 20 maggio 2019. rimento alle evidenze dei conti indicati all’offerta vincolante - presentata dalla nicato che è stato sottoscritto e integral- dall’articolo 83-quater, comma 3, del D. stessa SI in data 14 febbraio 2019 (l’Of- mente liberato dalla società C5 S.r.l. l’au- IT0005278236 - PIRELLI - Il 16 mag- Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine ferta) e successivamente prorogata in da- mento di capitale per 5 milioni di euro gio 2019 la Società ha comunicato che della giornata contabile del 21 maggio ta 28 marzo 2019 - relativamente alle te- già deliberato dal CdA di Class Editori l’assemblea del 15 maggio 2019 ha appro- 2019 (record date). matiche regolatorie e antitrust, nonché del 23 Aprile 2019. vato, il bilancio d’esercizio della Società al (ii) delle interlocuzioni con gli Istituti fi- 31 dicembre 2018, e, in attuazione delle IT0005372344 - SICIT (EX SPRIN- nanziari, per la definizione del c.d. Pro- Sono state quindi emesse a favore di C5 deliberazioni assunte, il dividendo relativo TITALY) _ Il 20 maggio 2019 SICIT getto Italia - in cui la soluzione della pro- S.r.l. n. 17.857.143 nuove azioni di cate- all’esercizio 2018 sarà posto in pagamen- Group S.p.A. a capo di un gruppo di so- cedura concordataria di Astaldi S.p.A., goria A prive di valore nominale, con le to a decorrere dal 22 maggio 2019 (con cietà attivo nella produzione e commer- nei termini di cui all’Offerta, riveste un medesime caratteristiche delle azioni A data di “stacco” cedola in Borsa 20 mag- cializzazione “B2B” di idrolizzati protei- ruolo centrale. già in circolazione, con godimento 1 gen- gio 2019 e record date 21 maggio 2019) ci utilizzati quali prodotti biostimolanti naio 2018. Il numero di azioni di Class nella misura di euro 0,177 per ciascuna per l’agricoltura e ritardanti per l’indu- Salini Impregilo S.p.A. ha comunicato Editori sale quindi a 161.505.876 azioni di azione ordinaria (cedola 1), al lordo delle stria del gesso - rende noto che il 20 mag- di ritenere che il completamento delle fa- Categoria A prive di indicazione del valo- eventuali ritenute di legge. Il pagamento gio 2019 è intervenuta l’efficacia della fu- si istruttorie e deliberative degli Istituti re nominale, negoziate sul MTA e a 20.000 del dividendo sarà effettuato presso gli In- sione per incorporazione di SICIT 2000 finanziari coinvolti possa collocarsi tra la azioni di categoria B (non quotate). termediari aderenti al sistema di gestione S.p.A. in SprintItaly S.p.A., pertanto da fine di giugno e la prima decade di luglio accentrata di Monte Titoli S.p.A. tale data sono negoziati sull’AIM Italia le p.v. e, pertanto, ha esteso al 15 luglio Il prezzo di emissione delle nuove azio- azioni ordinarie e i warrant della Società, 2019 il termine indicato nell’Offerta per ni (pari a euro 0,28 per azione) è supe- IT0004623051 - PIRELLI&C. - Il 15 che ha assunto la denominazione -SICIT l’avveramento di talune condizioni, im- riore di circa il 30% al prezzo medio del maggio 2019 l’Assemblea di Pirelli & C. Group S.p.A.-, con sede legale in Chiam- pegnandosi al contempo a fornire un ul- titolo Class Editori registrato in borsa nei SpA, ha approvato il bilancio dell’eserci- po (VI), via Arzignano, n. 80. teriore aggiornamento entro il 19 giugno sei mesi antecedenti il 19 marzo 2019, zio 2018, chiuso con un utile netto con- p.v., ai fini dell’udienza fissata dal Tribu- data di approvazione della Relazione Il- solidato di 442,4 milioni di euro e un uti- La suddetta data è anche la data (i) di nale di Roma ad Astaldi S.p.A., per for- lustrativa del CdA, e superiore di circa il le netto della Capogruppo di 262,4 milio- regolamento dei diritti di recesso eserci- mulare i chiarimenti e le integrazioni ri- 34% al prezzo di Borsa del 10 maggio ni di euro, deliberando la distribuzione tati dagli azionisti di SpI in relazione al- chiesti sulla proposta concordataria pre- 2019. di un dividendo di 0,177 euro per azione la Fusione (e della relativa offerta in op- sentata lo scorso 14 febbraio. ordinaria pari a un monte dividendi di zione e prelazione), nonché (ii) di effica- L’operazione è nata in coerenza con il 177 milioni di euro. Il dividendo sarà po- cia del dividendo straordinario in favore piano industriale 2018-2021 del Gruppo sto in pagamento il 22 maggio 2019 (con degli azionisti ordinari e speciali di SpI approvato in data in data 23 agosto 2018 data di stacco cedola 20 maggio 2019 e (e da ultimo modificato in data 15 gen- record date 21 maggio 2019).

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 147 naio 2019), che ha previsto l’apporto di 5 L’esecuzione del mandato relativo al nisti di M&C che non hanno concorso al- l’articolo 111 del TUF e di adempiere al- milioni di euro per cassa anche nell’am- Programma di Acquisto Integrativo non la relativa delibera; l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’artico- bito dell’accordo di rimodulazione del- richiederà risorse finanziarie ulteriori ri- lo 108, comma 1, del TUF. l’indebitamento finanziario con gli Isti- spetto a quelle previste nel contratto di - il Recesso potrà essere esercitato en- tuti di Credito finanziatori, che è stato finanziamento sottoscritto da FERRO- tro quindici giorni dall’iscrizione nel re- Sulla base dei risultati definitivi comu- sottoscritto il 7 maggio 2019, come già VIENORD con Cassa Depositi e Prestiti gistro delle imprese della delibera assun- nicati dall’Intermediario Incaricato del comunicato al mercato. in data 31 maggio 2018. ta in data odierna e, laddove legittima- Coordinamento della Raccolta delle Ade- mente esercitato, sarà efficace subordi- sioni risultano portate in adesione alle L’aumento di Capitale è quindi volto a IT0003955009 - MANAGEMENT natamente alla stipula e all’iscrizione del- Offerte, durante il Periodo di Adesione, contribuire al fabbisogno per realizzare &CAPITALI: l’Assemblea degli Azionisti l’atto di Fusione; n. 16.650.721 Azioni (pari a circa il gli investimenti previsti dal Piano Indu- di M&C S.p.A. (M&C), riunitasi il 21 98,555% delle Azioni oggetto dell’Offerta striale e il finanziamento della crescita maggio 2019 in sede ordinaria, ha esa- - il valore di liquidazione delle azioni sulle Azioni sulla base del capitale socia- delle nuove attività in programma. minato e approvato il bilancio d’esercizio ordinarie per le quali sarà esercitato il le quale aumentato per effetto della con- della Società al 31.12.2018. Recesso è stato determinato - ai sensi del- versione di alcune Obbligazioni Conver- IT0005143547 - ENERGICA MOTOR l’Articolo 2437-ter Cod. Civ. - in euro tibili comunicato dall’Emittente in data COMPANY: il 22 maggio 2019 la Società Il risultato economico 2018 di M&C 0,0433. 8 maggio 2019) e n. 1.475 Obbligazioni ha comunicato che sono state emesse n. evidenzia una perdita d’esercizio di euro Convertibili (pari a circa il 98,399% del- 143.726 azioni ordinarie, aventi godi- 32,3 milioni (nel 2017: IT0005275778 - NEODECORTECH: le Obbligazioni Convertibili oggetto mento nonché diritti e caratteristiche pa- il 15 maggio 2019 Neodecortech S.p.A. dell’Offerta sulle Obbligazioni Converti- ri a quelle in circolazione attualmente. Le euro 19,4 milioni) per la quale è stata ha comunicato l’avvenuto completamen- bili sulla base numero di Obbligazioni nuove azioni sono state assegnate a se- deliberata la copertura mediante l’utiliz- to delle operazioni tecniche di unifica- Convertibili quale modificato per effetto guito della ricezione, in data 20 maggio zo della Riserva da copertura perdite ex zione del codice ISIN IT0005275778 at- della conversione di alcune Obbligazioni 2019, della richiesta di conversione, da art. 2446 Cod. Civ. per euro 30,5 milioni, tribuito alle azioni ordinarie Neodecor- Convertibili comunicato dall’Emittente Atlas Special Opportunities, di parte del- riportando a nuovo la differenza di euro tech in circolazione (e di cancellazione in data 8 maggio 2019). la quarta tranche del prestito obbligazio- 1,8 milioni. del codice ISIN IT0004614605). Pertanto nario, emessa in data 1aprile 2019. tutte le n. 13.101.500 azioni ordinarie di Il controvalore complessivo delle Azio- La perdita registrata da M&C al 31 di- Neodecortech saranno identificate dal ni portate in adesione all’Offerta sulle L’attestazione della parziale avvenuta cembre 2018 ha comportato una riduzio- medesimo codice ISIN IT0005275778 e Azioni è pari a euro 66.602.884,00 e il esecuzione dell’aumento di capitale socia- ne del patrimonio netto da circa ero 60,8 saranno quotate. controvalore complessivo delle Obbliga- le a servizio della conversione del predetto milioni a circa euro 28,6 milioni. zioni Convertibili portate in adesione al- prestito obbligazionario sarà depositata IT0004297575 - ROSSS: il 13 maggio l’Offerta sulle Obbligazioni Convertibili è presso il Registro delle Imprese di Modena L’Assemblea degli Azionisti ha appro- 2019 la Società ha comunicato l’appro- pari a euro 5.900.000,00. nei termini e con le modalità di legge. vato in sede straordinaria, il progetto di vazione bilancio d’esercizio 2018. L’As- fusione inversa di M&C in M&CL S.p.A. semblea dei soci di ROSSS S.p.A., riuni- Si segnala che né l’Offerente, né le Per- Il capitale sociale risulterà essere pari (Fusione), con conseguente adozione - tasi in prima convocazione, ha approva- sone che Agiscono di Concerto hanno ac- a euro 162.288,01 suddiviso in subordinatamente all’efficacia della Fu- to il bilancio di esercizio al 31 dicembre quistato Azioni o Obbligazioni Converti- 16.228.801 azioni ordinarie. Con riferi- sione - dello statuto sociale, riportato sub 2018 deliberando di coprire la perdita di bili dell’Emittente al di fuori delle Offerte mento alla quarta tranche del prestito allegato “A” al progetto di Fusione, pub- esercizio, di euro 478.489, mediante uti- nel periodo intercorrente tra la Data del obbligazionario, residuano ancora n° 30 blicato in data 30 marzo 2019. lizzo della riserva di “utili portati a nuo- Documento di Offerta e la data odierna. bond da convertire. vo”. Il Progetto di Fusione e la Fusione so- Il pagamento del Corrispettivo delle Of- IT0000060886 - FERROVIE NORD no stati approvati in data odierna anche IT0003007728 - TOD’S: il 21 maggio ferte ai titolari delle Azioni e delle Obbli- MILANO: il 17 maggio 2019 FNM S.p.A. dall’assemblea dei soci di M&CL S.p.A. 2019 la Società ha comunicato che, in os- gazioni Convertibili portate in adesione ha comunicato che, il CdA di FERRO- (M&CL), riunitasi anch’essa in sede stra- servanza della vigente normativa di leg- alle Offerte, a fronte del contestuale tra- VIENORD S.p.A., società interamente ordinaria. ge e regolamentare, è stato depositato sferimento della proprietà di tali Azioni controllata da FNM, ha deliberato: presso la sede legale il progetto di fusio- e Obbligazioni Convertibili, avverrà il La Fusione è volta alla liquidazione ne transfrontaliera per incorporazione quinto Giorno di Borsa Aperta successivo (i) di dare esecuzione al programma di della Società e alla revoca dalla quota- nella Tod’s S.p.A. della società intera- alla chiusura del Periodo di Adesione e, acquisto di materiale rotabile ferroviario zione delle azioni M&C sul Mercato degli mente controllata Holpaf B.V., unita- pertanto, il 17 maggio 2019 (la Data di (Programma di Acquisto Integrativo) di Investment Vehicles organizzato e gesti- mente all’ulteriore documentazione pre- Pagamento). cui alla deliberazione della Giunta Re- to da Borsa Italiana S.p.A. (De-Listing). vista dalla normativa vigente. gionale n. XI/1619 del 15 maggio 2019 In data 10 maggio 2019, in considera- (DGR 2019), ad integrazione del pro- Posto che l’intero capitale sociale della Il progetto di fusione è stato deposita- zione dell’avvenuto raggiungimento da gramma di acquisto di nuovo materiale società incorporante M&CL è e conti- to per l’iscrizione in data 21 maggio 2019 parte dell’Offerente di una partecipazio- rotabile approvato con la deliberazione nuerà ad essere detenuto da M&C sino anche presso il Registro delle imprese di ne superiore al 95% del capitale sociale della Giunta Regionale n. X/6932 del 24 alla data di efficacia della Fusione, que- Fermo, in osservanza della vigente nor- dell’Emittente si sono verificati i presup- luglio 2017 (Programma di Acquisto Ori- st’ultima darà luogo ad un concambio al- mativa di legge. posti per l’esercizio da parte dell’Offeren- ginario), oggetto del comunicato del 1 la pari tra le azioni di M&C e di M&CL e te del Diritto di Acquisto delle Azioni re- agosto 2017, nonché quindi ogni azione di M&C priva di valo- La fusione sarà sottoposta all’approva- sidue, avendo l’Offerente già dichiarato re nominale verrà concambiata con una zione del CdA della Tod’s S.p.A. ai sensi nel Documento di Offerta di volersene (ii) di recepire lo schema della conven- nuova azione di M&CL, anch’essa priva dell’art. 2505, comma 2 cod. civ. e dell’art. avvalere ai sensi e per gli effetti dell’arti- zione attuativa del Programma di Acqui- di valore nominale; 24 dello Statuto sociale. colo 111 del TUF. sto Integrativo (Convenzione Attuativa) tra Regione Lombardia e FERROVIE- la data di efficacia civilistica, contabile Operazioni deliberate Come indicato nel Documento di Of- NORD. e fiscale della Fusione verrà stabilita in ferta, l’Offerente, esercitando il Diritto di sede di atto di Fusione e potrà anche es- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee Acquisto delle Azioni, adempirà, attra- In particolare, la DGR 2019 sere successiva alla data dell’ultima iscri- verso la Procedura Congiunta all’Obbligo (i) dà mandato a FERROVIENORD di zione dell’atto di Fusione stesso. IT0005108748 - BOMI ITALIA: il 14 di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, provvedere all’acquisto di n. 10 convogli maggio 2019 l’Offerente ha comunicato i comma 1, del TUF. a media capacità della tipologia “Pop” e Fusione con efficacia nel corso dell’an- risultati definitivi delle due offerte pub- di n. 5 convogli ad alta capacità della ti- no 2019. bliche di acquisto volontarie totalitarie La Procedura Congiunta avrà ad ogget- pologia “Rock” - le cui caratteristiche tec- promosse: to le n. 244.195 Azioni ancora in circola- niche sono dettagliate nella medesima I tre azionisti principali della Società zione (le “Azioni Residue”), pari al 1,445% DGR 2019 - attraverso la cessione in fa- (PER S.p.A., Compagnie Financiere la (a) ai sensi e per gli effetti degli artico- del capitale sociale dell’Emittente. vore di FERROVIENORD da parte di Luxembourgeoise SA e Studio Segre li 102, comma 1, e 106, comma 4, del TRENITALIA S.p.A. di contratti applica- S.r.l.) - conformemente agli impegni as- TUF (come richiamato dall’articolo 11 Ai fini della Procedura Congiunta e ai tivi di fornitura scaturenti da accordi sunti nei confronti della Società, resi no- dello Statuto di Bomi), sulle n. sensi delle disposizioni di cui all’articolo quadro già sottoscritti da quest’ultima; ti al mercato con avvisi pubblicati in da- 16.893.916 azioni ordinarie (pari al 100% 108, comma 3, del TUF, come richiama- (ii) conferma l’obbligo di FERROVIE- ta 19 aprile 2019 - hanno votato a favore delle azioni ordinarie emesse dall’Emit- te dall’articolo 111 del TUF e dall’artico- NORD di gestione, manutenzione e cu- della Fusione stessa. tente alla data del Documento di Offerta, lo 11 dello Statuto dell’Emittente, il Di- stodia del suddetto materiale rotabile incluse le azioni proprie) (le “Azioni At- ritto di Acquisto delle Azioni sarà eserci- nonché di assegnarlo all’impresa ferro- I tre azionisti principali, hanno assun- tuali”), e n. 1.500.000 azioni che rinve- tato dall’Offerente riconoscendo un cor- viaria titolare del contratto di servizio to a favore della Società l’impegno di nissero dalla conversione delle obbliga- rispettivo per ogni Azione Residua pari al con Regione Lombardia, attualmente mantenere la partecipazione rispettiva- zioni convertibili (le “Azioni di Compen- Corrispettivo Azioni (ovverosia pari a Eu- Trenord S.r.l., società partecipata da mente detenuta in M&C sino alla data di dio”) e che dovessero essere emesse e sot- ro 4,00 per ogni Azione Residua, il “Cor- FNM; (iii) stabilisce che il Programma di efficacia della Fusione, è risultata quindi toscritte entro la data di chiusura del pe- rispettivo della Procedura Congiunta”). Acquisto Integrativo, al pari del Pro- soddisfatta una delle due condizioni so- riodo di adesione (l’”Offerta sulle Azio- gramma di Acquisto Originario, trova co- spensive previste dal Progetto di Fusione ni”); e Tenuto conto del numero delle Azioni pertura sul Bilancio regionale all’interno a cui era stata, alternativamente, subor- Residue, il controvalore complessivo del- dell’importo complessivo delle risorse dinata l’attuazione della Fusione. (b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo la Procedura Congiunta sarà pari ad eu- previste dalla Legge Regionale 22/2017, 102, comma 1, del TUF, sulle n. 1.500 ob- ro 976.780,00. per un totale di euro 1.607.000.000,00; La Fusione comporterà (i) il De-Listing bligazioni convertibili (le “Obbligazioni (iv) approva lo schema della Convenzio- e, dunque, avrà l’effetto di convertire i ti- Convertibili”) derivanti dal prestito ob- La Procedura Congiunta avrà efficacia ne Attuativa tra Regione Lombardia e toli attualmente detenuti dai soci di M&C bligazionario convertibile denominato il 20 maggio 2019, nel momento in cui FERROVIENORD, stabilendo che tale in azioni di M&CL che non saranno quo- “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” (l’”Of- l’Offerente confermerà all’Emittente l’av- Convenzione Attuativa, con decorrenza tate e dunque negoziabili su di un mer- ferta sulle Obbligazioni Convertibili”). venuto deposito, su un conto corrente in- dalla data di sottoscrizione, sostituirà la cato regolamentato e (ii) il venire meno testato all’Offerente stesso e aperto pres- convenzione sottoscritta con Regione del meccanismo del voto di lista per la L’Offerente comunica, ai sensi del com- so Crédit Agricole Cariparma S.p.A., del Lombardia ed attuativa del Programma nomina del CdA (che non è previsto nel- binato disposto dell’articolo 6-bis del Re- suddetto importo pari a euro 976.780,00 di Acquisto Originario, di cui al comuni- lo statuto di M&CL, che sarà adottato golamento Emittenti AIM e dell’articolo vincolato al pagamento del Corrispettivo cato del 28 febbraio 2018. dalla Società per effetto della Fusione). 50-quinquies, comma 2, del Regolamen- della Procedura Congiunta. Pertanto, ai sensi di quanto prevedono, to Emittenti, le modalità di adempimen- rispettivamente, l’Articolo 2437-quin- to della Procedura Congiunta al fine di In tale giorno avrà efficacia il trasferi- quies e l’Articolo 2437, comma 1, lettera esercitare il Diritto di Acquisto di cui al- mento della titolarità delle Azioni Resi- g) Cod. Civ., sarà riconosciuto il diritto ad esercitare il recesso (Recesso) agli azio-

Pag. 148 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 due in capo all’Offerente con conseguen- IT0001352217 - POLIGRAFICA SAN CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO te annotazione sul libro soci da parte del- FAUSTINO: il 24 maggio 2019 il CdA di l’Emittente ai sensi dell’articolo 111, Poligrafica S. Faustino S.p.A., ha appro- DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 comma 3, del TUF, in quanto applicabile vato il progetto di fusione per incorpora- DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del- zione in Poligrafica S. Faustino S.p.A. DE0005190003 BAYER AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 l’Emittente. della controllata Psfinteractive S.r.l. DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 CH0038389992 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 I titolari di Azioni Residue demateria- Scopo principale dell’operazione è con- IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 lizzate potranno ottenere il pagamento centrare in Poligrafica S. Faustino S.p.A. IT0001479523 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 del Corrispettivo della Procedura Con- le attività della Psfinteractive S.r.l. al fine IT0001389631 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 giunta direttamente presso i rispettivi In- di realizzare una semplificazione delle at- IT0001389631 BB BIOTECH AG CHF 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 termediari Depositari. L’obbligo di paga- tività amministrative e gestionali con si- IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 mento del Corrispettivo della Procedura gnificative riduzioni di costi. L’incorpo- IT0003097257 BE EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 Congiunta si intenderà assolto nel mo- razione è finalizzata all’ottenimento di IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 mento in cui le relative somme saranno una maggiore efficienza dei processi pro- FR0000131104 BE EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 trasferite agli Intermediari Depositari da duttivi e di risparmi di costi amministra- IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 cui provengono le Azioni Residue ogget- tivi anche grazie a una riduzione dei li- IT0000066123 BENI STABILI EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 to della Procedura Congiunta. Resta a velli decisionali e alle sinergie operative IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 esclusivo carico degli azionisti il rischio riguardanti l’eliminazione delle transa- IT0005252728 BENI STABILI EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 che gli Intermediari Depositari non prov- zioni infragruppo non più necessarie. IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 vedano a trasferire le somme agli aventi IT0004764699 BIESSE EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 diritto o ne ritardino il trasferimento. La predetta fusione sarà perfezionata IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 avvalendosi della procedura semplificata IT0001369427 BIESSE EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 Decorso il termine di prescrizione ex art. 2505 del Codice Civile. IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 quinquennale di cui all’articolo 2949 del IT0001347308 BIODUE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 Codice Civile, e salvo quanto disposto da- Trattandosi di fusione per incorpora- IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 gli articoli 2941 e seguenti del Codice Ci- zione di Società interamente posseduta, IT0004329733 BNP PARIBAS EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 vile, l’Offerente avrà diritto di ottenere la non si rende necessaria la predisposizio- IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 restituzione delle somme depositate e ne della relazione degli Amministratori. IT0003127930 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 non riscosse dagli aventi diritto. IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 Gli effetti contabili decorreranno dal 1° IT0001046553 BPER BANCA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 Borsa Italiana essendosi verificati i pre- gennaio dell’anno in corso alla data delle IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 supposti per l’esercizio del Diritto di Ac- ultime iscrizioni previste dall’art. 2504 FR0000120172 BREMBO SPA EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 quisto delle Azioni come indicati nel Do- del Codice Civile e, dalla stessa data, de- IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 cumento di Offerta, disporrà che le Azio- correranno gli effetti fiscali ai fini delle IT0000784154 BREMBO SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 ni e, conseguentemente, le Obbligazioni imposte sui redditi. IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 Convertibili dell’Emittente siano sospese IT0001128047 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 dalle negoziazioni sull’AIM Italia nelle se- Non venendo deliberato alcun aumen- IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 dute del 16 e 17 maggio 2019 e revocate to di capitale sociale della Società incor- IT0003126783 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 dalle negoziazioni a partire dalla seduta porante, non verranno conseguentemen- IT0003126783 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 del 20 maggio 2019. te emesse nuove azioni per le quali risul- IT0005010423 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 ta necessario determinare la data di de- IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 correnza della partecipazione agli utili. IT0000080447 BUZZI UNICEM RN EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 NL0010545661 BUZZI UNICEM RN EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0004818636 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0000070786 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0005136681 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005246191 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0003389522 CALTAGIRONE SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 CALTAGIRONE SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 IT0005105868 CARRARO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0000045072 CARRARO SPA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0003121677 CARREFOUR EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0001127874 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 DE0007100000 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0000076502 CELLULARLINE EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 FR0000120644 CEMBRE SPA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0004053440 CEMBRE SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 IT0005252207 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0003115950 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 DE0005140008 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 DE0005557508 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003492391 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0001044996 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 DE000ENAG999 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 COIMA RES EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0005176406 COIMA RES EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003128367 COIMA RES EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0004356751 COMER INDUSTRIES EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0010208488 COMMERZBANK EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003132476 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005312027 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0001157020 CONVIVIO EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2018 IT0003850929 COVER 50 SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003850929 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 COVER 50 SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003198790 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003198790 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 NL0011585146 CREDIT AGRICOLE SA EUR 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0005325912 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0003365613 CREDITO EMILIANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0004967292 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0001415246 CULTI MILANO EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0005215329 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 DAIMLER AG EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005256323 DAIMLER AG EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 DANIELI RN EUR DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 DANIELI RN EUR IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 DANONE EUR IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 DANONE EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 DATALOGIC SPA EUR IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 DATALOGIC SPA EUR IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 DAVIDE CAMPARI EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 DAVIDE CAMPARI EUR IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 DE LONGHI EUR IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 DE LONGHI EUR IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 DEA CAPITAL SPA EUR FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 DEA CAPITAL SPA EUR IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 DEUTSCHE BANK AG EUR IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 DEUTSCHE BANK AG EUR IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 DIASORIN SPA EUR IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 DIASORIN SPA EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 DIGITOUCH SPA EUR IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 DOBANK EUR IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 DOBANK EUR IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 E. ON SE EUR IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 E. ON SE EUR IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 EI TOWERS SPA EUR IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 EMAK SPA EUR IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 ENAV EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR FILA EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR FINECO BANK EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 149 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005282725 GAMENET 09/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO 23/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 08/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 22/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 09/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 23/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 15/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 23/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 23/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,35 0,259 07/05/2018 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 22/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA 23/05/2018 FR0000120578 SANOFI 15/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 13/05/2019 IT0005221517 GPI SPA 09/05/2018 DE0007164600 SAP SE 22/05/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 15/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 20/05/2019 IT0005332595 GRIFAL 22/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 23/05/2018 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 10/04/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 03/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 03/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 08/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 26/09/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA 09/05/2018 IT0003201198 SIAS 23/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 20/06/2018 IT0003201198 SIAS EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 21/11/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 06/03/2019 IT0003201198 SIAS 22/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 23/05/2018 IT0005372344 SICIT EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA 22/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG 04/02/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 13/06/2018 IT0005262149 SIT EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 15/05/2019 IT0005322612 IGD 15/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA 20/06/2018 IT0005359101 ILPRA EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/01/2019 NL0011821202 ING GROEP 25/04/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA 01/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 06/08/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP 25/04/2019 IT0001206769 SOL SPA 22/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 09/05/2018 IT0005329815 SOMEC EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 15/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 08/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA 01/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,444 24/09/2018 20/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/09/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 19/12/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 20/03/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 22/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 08/05/2019 IT0005337818 INTRED 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 23/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA 17/04/2019 IT0005162406 TECHNOGYM 23/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 30/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA 29/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 20/06/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 20/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 15/06/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA 20/12/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,5 0,37 11/06/2018 22/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 23/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA 25/04/2018 LU0156801721 TENARIS SA 21/11/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 25/04/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 22/05/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP 09/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 20/06/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 09/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 21/11/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 08/05/2019 IT0005037210 TINEXTA 06/06/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 11/07/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING 16/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA 22/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 17/01/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 06/06/2018 FR0000121485 KERING 02/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 08/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 13/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 09/04/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV 12/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA 28/06/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,6 0,444 07/05/2018 06/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 12/10/2018 FR0000120321 L’OREAL 27/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA 10/01/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 0,65 0,481 06/05/2019 25/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 19/03/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 04/07/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA 30/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 29/05/2019 IT0003856405 LEONARDO 22/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 09/05/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 08/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA USD 0,06 0,03774 18/06/2018 08/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP 16/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA 23/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 15/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA USD 0,06 0,03774 17/09/2018 22/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA 09/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT 25/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 08/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT USD 0,06 0,03774 17/12/2018 25/04/2019 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. 25/04/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA 13/06/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 19/04/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 06/06/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 06/12/2018 NL0000009355 UNILEVER NV 05/09/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 25/04/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,05 0,037 06/05/2019 05/12/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV 20/03/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 08/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 02/05/2019 IT0003428445 MARR 30/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE 07/06/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 29/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 23/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 26/09/2018 IT0004810054 UNIPOL 23/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 21/11/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 23/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 28/09/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA 09/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 30/04/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 08/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG 02/05/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 23/05/2018 LU1738384764 NB AURORA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 20/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 23/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH 30/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 09/05/2018 IT0003317945 NICE SPA 03/05/2018 FR0000127771 VIVENDI 24/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,4 0,296 23/04/2018 13/06/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 16/04/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG 08/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 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EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 EUR 0,4 0,296 21/05/2018 EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 EUR 0,43 0,3182 23/04/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 Svezia Svizzera EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 EUR 0,2 0,148 20/05/2019 EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 EUR 0,45 0,333 19/11/2018 EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- EUR 0,35 0,259 07/05/2018 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere EUR 0,45 0,333 06/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 EUR 0,5 0,37 14/05/2018 EUR 0,7 0,518 13/05/2019 EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 EUR 0,55 0,407 28/05/2018 EUR 0,55 0,407 27/05/2019 EUR 0,7 0,518 30/04/2018 EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 EUR 0,7 0,518 30/04/2018

Pag. 150 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016; nomine; costituzione del fondo per le spese di cui all’art. 146 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 del D.Lgs 58/98. FR0000131104 BNP PARIBAS 29/05/2019 31/05/2019 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 3,02 1,56436 03/06/2019 05/06/2019 FR0000064578 CONVIVIO 13/05/2019 05/06/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 22/05/2019 06/06/2019 bilancio. 28/06/2019 28/06/2019 01/07/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 4,6 2,3828 04/06/2019 06/06/2019 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 FR0000120271 TOTAL SA 07/06/2019 11/06/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,0225 0,01665 10/06/2019 12/06/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA s. NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV 13/05/2019 13/06/2019 modifica degli artt. 5, 7, 8, 12 e 27 dello Statuto sociale. FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 0,05 0,03145 27/05/2019 14/06/2019 NL0000303709 AEGON NV 21/05/2019 21/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,25 0,1295 24/06/2019 26/06/2019 IT0004729759 SESA SPA o. IT0005138562 POSTE ITALIANE 24/06/2019 26/06/2019 bilancio esercizio al 30-4-2019. IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,64 0,33152 22/07/2019 24/07/2019 EUR 0,34 0,2516 EUR 0,85 0,53465 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 29-05-2019 al 09-01-2020) EUR 2,2 1,1396 EUR 0,15 0,09435 EUR 0,44 0,3256 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO EUR 0,44 0,3256 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA IT0004887409 ENERTRONICA SPA EUR 0,14 0,1036 IT0001350625 OLIDATA SPA 29/05/2019 BILANCIO IT0005211237 ITALGAS SPA 29/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005043507 OVS SPA 30/05/2019 BILANCIO 11/06/2019 19/06/2019 BILANCIO 27/06/2019 ALTRO piano Strategico 2019-2025. 10/07/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 11/07/2019 di performance economico- 11/07/2019 finanziari relativi al I trimestre 22/07/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 24/07/2019 2019. 25/07/2019 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 25/07/2019 IT0005069809 AXELERO SPA s. 20/05/2019 20/05/2019 27/06/2019 25/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 25/07/2019 Intermedio di Gestione al IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 16/05/2019 25/07/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 23/05/2019 26/07/2019 31.05.2019. IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 12/06/2019 29/07/2019 IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 29/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 16/05/2019 15/05/2019 01/07/2019 IT0004729759 SESA SPA 30/07/2019 IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 30/07/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0003057624 IT WAY SPA o. 23/05/2019 22/05/2019 28/08/2019 30/07/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 30/07/2019 ALTRO approvazione Progetto Bilancio di IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 30/07/2019 IT0001350625 OLIDATA SPA o. 15/06/2019 15/06/2019 30/07/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 30/07/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 28/06/2019 28/06/2019 30/07/2019 30-4-2019. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 30/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 31/07/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 31/07/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0005136681 COIMA RES 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003132476 ENI SPA 31/07/2019 31/07/2019 SEMESTRALE 31/07/2019 SEMESTRALE 31/07/2019 31/07/2019 SEMESTRALE previsione acconto dividendo per 01/08/2019 01/08/2019 l’esercizio 2019. 01/08/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. IT0004724107 RATTI SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 01/08/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 01/08/2019 IT0004056880 AMPLIFON 01/08/2019 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 02/08/2019 IT0003115950 DE LONGHI 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 IT0003152417 EDISON 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 02/08/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 02/08/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003365613 FIERA MILANO 02/08/2019 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 02/08/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 02/08/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/08/2019 SEMESTRALE 05/08/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 05/08/2019 SEMESTRALE 05/08/2019 PROBABILE 05/08/2019 SEMESTRALE 06/08/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 06/08/2019 SEMESTRALE bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione. 06/08/2019 06/08/2019 SEMESTRALE 07/08/2019 IT0003201198 SIAS o. 15/05/2019 15/05/2019 07/08/2019 SEMESTRALE 08/08/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; relazione sulla 08/08/2019 SEMESTRALE 08/08/2019 remunerazione; integrazione del CdA ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.. 08/08/2019 SEMESTRALE 08/08/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 28/08/2019 SEMESTRALE 29/08/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; nomine; deter- 02/09/2019 SEMESTRALE 09/09/2019 minazione del numero dei componenti del CdA; determinazione della durata del- 11/09/2019 ALTRO presentazione dei risultati di 12/09/2019 l’incarico del CdA; nomine; determinazione del compenso dei componenti del CdA; 12/09/2019 Gruppo 2Q&1H2019. 12/09/2019 richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005054967 RAI WAY SPA 12/09/2019 IT0003153415 SNAM SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE 12/09/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0005359150 ILLIMITY BANK 18/09/2019 bilancio; destinazione dell’utile d’esercizio; autorizzazione all’acquisto e alla di- IT0000062957 MEDIOBANCA 19/09/2019 SEMESTRALE sposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’As- SEMESTRALE semblea ordinaria del 24 maggio 2018; nomine; compensi; conferimento dell’in- SEMESTRALE carico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta corrispettivo; piano 2019 di incentivazione di lungo termine destinato al manage- di dividendo. ment di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del co- IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE dice civile; relazione sulla remunerazione. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 2° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risulta- IT0000084027 ASTM SPA SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE to dell’esercizio; presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE l’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 16/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 SEMESTRALE bilancio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del SEMESTRALE D. Lgs. n. 58/1998; autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno IT0005069809 AXELERO SPA s. 20/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 2019 qualora si verificassero i pre informativa del Presidente del CdA sulla situazione della Società e sulle possibili supposti per la distribuzione dei modalità di superamento della crisi; provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.. proventi. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0001044996 DOBANK SEMESTRALE approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE bilancio; nomine; compensi. IT0003201198 SIAS IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0003057624 IT WAY SPA o. 23/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE bilancio. IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0005176406 ENAV SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE IT0005350449 AEDES zione utili. IT0000066123 BPER BANCA SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL SEMESTRALE approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES IT0001128047 CEMBRE SPA 2° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0001350625 OLIDATA SPA o. 15/06/2019 15/06/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP SEMESTRALE bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0001055521 LA DORIA SPA 2° TRIMESTRE IT0005138703 ORSERO SPA IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE approvazione Bilancio al 28.02.2019. IT0004729759 SESA SPA IT0005203424 FOPE SPA SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0003132476 ENI SPA SEMESTRALE nomine; proposta di eliminazione, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Ci- SEMESTRALE vile, dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Società; provvedimenti SEMESTRALE ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile per la copertura delle perdite complessive re- SEMESTRALE gistrate nei primi nove mesi dell’esercizio 2018/19. SEMESTRALE IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 2° TRIMESTRE bilancio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; propo- SEMESTRALE sta per l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore SEMESTRALE massimo complessivo di euro 1.900.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrap- SEMESTRALE prezzo, scindibile, da offrirsi in opzione agli azionisti; proposta di attribuzione al SEMESTRALE CdA di una delega ad emettere obbligazioni convertibili; proposta di modifica del- SEMESTRALE l’articolo 26 dello Statuto, inerente alla nomina del dirigente preposto alla reda- SEMESTRALE zione dei documenti contabili societari. 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 SEMESTRALE bilancio. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 1° TRIMESTRE bilancio. SEMESTRALE IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 SEMESTRALE rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all’art. 146 del D.Lgs. 58/98 ALTRO delibera acconto dividendo per

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 151 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO l’esercizio 2019. IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione IT0005322612 IGD 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 19/09/2019 Finanziaria Semestrale al IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 22/09/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 23/09/2019 31.07-.2019. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 23/09/2019 IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 IT0005323594 VEI 24/09/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001350625 OLIDATA SPA 24/09/2019 IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA 25/09/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 25/09/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 25/09/2019 SEMESTRALE IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005347429 DIGITAL VALUE 26/09/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005254252 DIGITAL360 26/09/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 IT0001447348 MITTEL SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 3Q19 e 9M19. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 27/09/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/11/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 27/09/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 IT0005107492 LU-VE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/09/2019 IT0005350449 AEDES 13/11/2019 IT0004997984 PITECO 30/09/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 22/10/2019 IT0005176406 ENAV 13/11/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 24/10/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 IT0003057624 IT WAY SPA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 25/10/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 IT0003132476 ENI SPA 29/10/2019 2° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 30/10/2019 IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 30/10/2019 2° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 30/10/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 IT0003152417 EDISON 30/10/2019 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 31/10/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 31/10/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 04/11/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 05/11/2019 SEMESTRALE IT0003057624 IT WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2019 IT0003428445 MARR 14/11/2019 IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2019 SEMESTRALE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 05/11/2019 IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 IT0000072170 FINECO BANK 06/11/2019 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 06/11/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 IT0005090300 INWIT SPA 06/11/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/11/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2019 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 09/01/2020 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 07/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim 3° TRIMESTRE Management Statement al 3° TRIMESTRE 30.09.2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione dei risultati di 3° TRIMESTRE Gruppo 3Q&9M2019. 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0001479523 BE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0000066123 BPER BANCA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 3° TRIMESTRE di performance economico- 3° TRIMESTRE finanziari relativi al III trimestre ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 2019. 30 settembre 2019. SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Resoconto IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al 3° TRIMESTRE 30.11.2019. Rubrica obbligazionista to pari a euro 103,73%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato to pari a euro 99,93%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 99,730000%. siche il prezzo di sottoscrizione è stato «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ugualmente pari a euro 103,730000%. ugualmente pari a euro 99,930000%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ORDINARI DEL TESORO 31-05-2019 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- cazione d’asta più conguaglio interessi sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- / 29-11-2019 - (cod. ISIN cazione d’asta più conguaglio interessi dal 01-04-2019 (63 giorni di interesse); cazione d’asta, più conguaglio interessi IT0005371908). - Il 29-05-2019 sono sta- dal 01-02-2019 (122 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico dal 01-06-2019 (2 giorni di interesse); ti offerti B.O.T a 182 giorni (31-05- non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- non sono previste provvigioni a carico 2019/29-11-2019), per un importo pari a del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ro quinquennali e tre mesi al tasso fisso del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 6.500,00 milioni di euro con data di re- ro decennali e sei mesi al tasso fisso del del 1,75% annuo (al lordo dell’imposta ro decennali al tasso fisso del 2% annuo golamento il 31-05-2019. L’importo ri- 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- (al lordo dell’imposta sostitutiva del chiesto è stato di 10.708,500 milioni di tiva del 12,50% per le persone fisiche e che e per gli altri soggetti equiparati). I 12,50% per le persone fisiche e per gli al- euro con un rapporto di copertura in asta per gli altri soggetti equiparati). I titoli titoli hanno godimento 01-04-2019 e ver- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- pari a 1,65 il rendimento medio è risulta- hanno godimento 01-02-2019 e verranno ranno rimborsati in unica soluzione alla dimento 1-9-2015 e verranno rimborsati to pari a -0,048% rispetto allo -0,028% re- rimborsati in unica soluzione alla sca- scadenza 01-07-2024 alla pari 100%. Le in unica soluzione alla scadenza 1-12- gistrato nella precedente asta; il prezzo denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- cedole sono semestrali (1 gennaio e 1 lu- 2025 alla pari 100%; le cedole sono se- medio ponderato dell’emissione è pari a dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- glio); prima cedola corta - Durata: 91 gg. mestrali (1 giugno e 1 dicembre); prima euro 100,024. sto). I suddetti BTP (taglio minimo di - Scadenza: 01/07/2019 - Tasso: cedola corta con tasso lordo pari a sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, 0,439917%.I suddetti BTP (taglio mini- 0,497268% corrispondente ad un perio- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono do di 91 giorni su un semestre di 183. I rendimento è pari alla differenza (sog- gli interessi, da altre eventuali imposte, esenti, salvo l’imposta sostitutiva del suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- compresa quella sulle successioni. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- plicata al momento della sottoscrizione) imposte, compresa quella sulle succes- posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sioni. ressi, da altre eventuali imposte, com- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). presa quella sulle successioni. BUONI DEL TESORO POLIENNALI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» QUINQUENNALI E TRE MESI 1,75% BUONI DEL TESORO POLIENNALI BUONI DEL TESORO POLIENNALI BUONI TESORO POLIENNALI QUIN- 01-04-2019 / 01-07-2024 (3ª tranche) - DECENNALI 2% 01-09-2015 / 01-12- DECENNALI E SEI MESI 3% 01-02- (cod. ISIN IT0005367492). - Sono stati QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (5ª nuovamente offerti in pubblica sottoscri- 2025 - (7ª tranche per il pubblico) - tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - 2019 / 01-08-2029 (4ª tranche) - (cod. zione (terza tranche per il pubblico e (cod. ISIN IT0005127086). - Sono stati Sono stati nuovamente offerti in pubbli- ISIN IT0005365165). Sono stati nuova- quinta tranche comprendendo quella per nuovamente offerti in pubblica sottoscri- ca sottoscrizione -(quinta da tranche per mente offerti in pubblica sottoscrizione - gli specialisti) - mediante asta marginale zione (settima tranche per il pubblico e il pubblico e nona tranche comprenden- (quarta tranche per il pubblico e settima e salvo riparto (i privati potevano effet- quattordicesima tranche comprendendo do quella per gli specialisti) - mediante tranche comprendendo quella per gli tuare le prenotazioni presso gli sportelli quella per gli specialisti) - mediante asta asta marginale e salvo riparto (i privati specialisti) - mediante asta marginale e delle Aziende di credito entro le ore 17 marginale e salvo riparto (i privati pote- potevano effettuare le prenotazioni pres- salvo riparto (i privati potevano effettua- del 29-05-2019) - questi nuovi Buoni del vano effettuare le prenotazioni presso gli so gli sportelli delle Aziende di credito re le prenotazioni presso gli sportelli del- Tesoro quinquennali e tre mesi aventi go- sportelli delle Aziende di credito entro le entro le ore 17 del 27-05-2019) - questi le Aziende di credito entro le ore 17 del dimento 01-04-2019 e scadenza 01-07- ore 17 del 29-05-2019) - questi nuovi Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 28-03- 29-05-2019) - questi nuovi Buoni del Te- 2024. Buoni del Tesoro decennali e 3 mesi 2016/15-05-2023. soro decennali e sei mesi aventi godi- aventi godimento 1-9-2015 e scadenza 1- mento 01-02-2019 e scadenza 01-08- L’importo assegnato è stato pari a 12-2025, per un importo assegnato pari a L’importo assegnato è stato pari a 2029. 1.886,200 milioni di euro. L’importo ri- 613,800 milioni di euro. L’importo ri- 633,200 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 3.357,497 milioni di eu- chiesto è stato di 1.848,800 milioni di eu- chiesto è stato di 1.452,800 milioni di eu- L’importo assegnato è stato pari a ro con un rapporto di copertura in asta ro con un rapporto di copertura in asta ro con un rapporto di copertura in asta 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- pari a 1,78; il rendimento lordo è risulta- pari a 3,01; il rendimento lordo è risulta- pari a 2,29; il rendimento lordo è risulta- chiesto è stato di 3.525,169 milioni di eu- to pari a 1,81%. to pari a 2,02%. to pari a 1,10%. ro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,28; il rendimento lordo è risulta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a 2,60%. to pari a euro 99,73%. Per le persone fi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

Pag. 152 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 to pari a euro 96,16%. Per le persone fi- plicata ad un nominale che cambia ogni mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono per gli effetti dell’articolo 6 del regola- siche il prezzo di sottoscrizione è stato giorno secondo le variazioni del coeffi- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del mento del Prestito Obbligazionario, che ugualmente pari a euro 96,160000%. ciente di indicizzazione; l’indice base di 12,50% sugli interessi, da altre eventuali la durata del Prestito Obbligazionario è riferimento iniziale è stabilito in imposte, compresa quella sulle succes- prorogata dalla data del 20 giugno 2019 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- fino alla data del 20 dicembre 2020 (Da- sato al 30-05-2019 al prezzo di aggiudi- rimento al tempo base “15/11/2016” ora vista la tassazione delle eventuali plusva- ta di Scadenza Prorogata) e che, ai sen- cazione d’asta, più conguaglio interessi pari a 100,32667, espresso in base lenze. si e per gli effetti dell’art. 7 del Regola- dal 15-05-2019 (15 giorni di interesse); 2015=100 in seguito al ribasamento del- mento del Prestito Obbligazionario, il non sono previste provvigioni a carico l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tasso di interesse fisso nominale annuo del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- portati gli indici di inflazione dei giorni applicabile alle obbligazioni dalla Data di ro quinquennali al tasso fisso del 0,10% di pagamento, calcolati in base alla me- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO Scadenza Originaria e fino alla Data di annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre Scadenza Prorogata, passerà dal tasso del 12,50% per le persone fisiche e per gli precedente le singole date. I BTP saranno COUPON 29-04-2019 / 29-06-2021 (2ª fisso nominale annuo lordo del 5% al tas- altri soggetti equiparati). rimborsabili in un’unica soluzione alla tranche) - (cod. ISIN IT0005371247). - so fisso nominale annuo lordo del 5,5%. scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% Sono stati nuovamente offerti in pubbli- I titoli hanno godimento 28-03-2018 e lordo, più eventuale maggiorazione pari ca sottoscrizione- (seconda tranche per il In esecuzione della delega conferita verranno rimborsati in unica soluzione al rapporto tra il valore dell’Inflazione di pubblico e terza tranche comprendendo nella delibera assunta in data 8 maggio alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; riferimento del giorno di scadenza (con quella per gli specialisti) - mediante asta 2019, l’Amministratore Delegato ha ap- le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 troncamento alla sesta cifra decimale e marginale e salvo riparto (i privati pote- provato le conseguenti modifiche al Re- novembre). arrotondato alla quinta), e il valore del- vano effettuare le prenotazioni presso gli golamento del Prestito Obbligazionario, l’Inflazione di Riferimento del giorno di sportelli delle Aziende di credito entro le inclusa la modifica della denominazione I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- emissione (valore dell’Inflazione di Rife- ore 17 del 27-05-2019) - questi nuovi Cer- del Prestito Obbligazionario da “AEDES scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo rimento al tempo base “15/11/2016” ora tificati di credito del Tesoro Zero coupon SIIQ S.P.A. 5% 2017-2019” a “AEDES l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- pari a 100,32667, espresso in base (CTZ) aventi godimento 27-05-2019 e SIIQ S.P.A. 2017-2020” teressi, da altre eventuali imposte, com- 2015=100 in seguito al ribasamento del- scadenza 29-06-2021, per un importo pa- presa quella sulle successioni. l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- ri a 2.500,000 milioni di euro, senza in- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI coltà di rimborso anticipato dei Buoni. dicazione del prezzo base di emissione. BANCA SISTEMA» - La Società il 23 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Agli interessi, premi ed altri frutti dei L’importo richiesto è stato di euro maggio 2019 ha comunicato che Banca Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- 3.643,500 milioni di euro, con un rap- Sistema ha collocato un’emissione obbli- BUONI DEL TESORO POLIENNALI cabile l’imposta sostitutiva delle imposte porto di copertura in asta pari a 1,46; il gazionaria subordinata di tipo Tier II. sui redditi nella misura del 12,50% per le rendimento lordo è risultato pari a DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL persone fisiche ed i soggetti equiparati. 0,818%. L’obbligazione, collocata ad un investi- tore istituzionale (private placement) per TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- un ammontare pari a 6 milioni di euro, to pari a euro 98,316%. Per le persone fi- ha una durata di 10 anni con cedola fis- 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- siche il prezzo di sottoscrizione è stato sa semestrale pari al 7% e facoltà di rim- pari a euro 98,308738%. borso anticipato a seguito di un evento EMISSIONE (13ª tranche) - (cod. ISIN SO VARIABILE (5ª tranche) - (cod. regolamentare. Il regolamento avverrà in IT0005246134). - Sono stati nuovamen- ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- L’importo minimo prenotabile è pari a data odierna. te offerti in pubblica sottoscrizione (tre- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- dicesima tranche per il pubblico, la pri- ne - (quinta tranche per il pubblico e no- gnati è fissato al 30-05-2019 al prezzo di L’emissione, effettuata a condizioni ma tranche è stata offerta tramite collo- na tranche comprendendo quella per gli aggiudicazione d’asta; non sono previste molto favorevoli, avrà un impatto positi- camento effettuato mediante sindacato specialisti) - mediante asta marginale e provvigioni a carico del sottoscrittore. I vo sul Total Capital Ratio di 43bps, mi- di Banche, e ventiduesima tranche com- salvo riparto (i privati potevano effettua- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- surato sull’indicatore al 31 marzo 2019, prendendo quella per gli specialisti) - me- re le prenotazioni presso gli sportelli del- no Zero coupon, cioè privi di cedole per pari al 13,2%. diante asta marginale e salvo riparto (i la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- il pagamento degli interessi. All’atto del- privati potevano effettuare le prenotazio- to entro le ore 17 del 29-05-2019) - questi la sottoscrizione è previsto il versamento INDICE NAZIONALE PREZZI AL ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- nuovi CCTeu aventi godimento 15-01- di una somma inferiore al valore nomi- dito entro le ore 17 del 27-05-2019) - que- 2019 e scadenza 15-01-2025. nale dei titoli e corrispondente al prezzo CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI sti nuovi Buoni del Tesoro decennali di aggiudicazione; alla scadenza del tito- aventi godimento 15-11-2016 e scadenza L’importo assegnato è stato pari a lo si riceverà il valore nominale dei titoli OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- 15-5-2028, per un importo assegnato pa- 750,000 milioni di euro. L’importo ri- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ri a 616,800 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 1.765,150 milioni di eu- le persone fisiche ed i soggetti equipara- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- chiesto è stato di euro 1.348,800 milioni ro con un rapporto di copertura in asta ti. I titoli hanno godimento 29-04-2019 e di euro con un rapporto di copertura in pari a 2,35; il rendimento lordo è risulta- verranno rimborsati in unica soluzione LI URBANI (aggiornamento del cano- asta pari a 2,19; il rendimento lordo è ri- to pari a 1,95%. alla scadenza 29-06-2021 alla pari ne). - L’indice nazionale per il mese di sultato pari a 1,87%. (100%). aprile 2019 (con base 2010 = 100) è stato Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 102,6. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 98,08%. Per le persone fi- I suddetti Certificati del Tesoro Zero to pari a euro 95,42%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato coupon sono esenti da eventuali imposte, La variazione fra indice di aprile 2018 siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 98,077543%. compresa quella sulle successioni. Si ri- e di aprile 2019 è stata pari a +0,9%. Ai pari a euro 95,416637%. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- sazione delle eventuali plusvalenze. none, la variazione ISTAT dell’indice dei Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- prezzi al consumo per le famiglie di ope- sato al 30-05-2019 al prezzo di aggiudi- cazione d’asta, più conguaglio interessi «COMUNICATO OBBLIGAZIONI rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- cazione d’asta, più conguaglio interessi dal 15-01-2019 (139 giorni di interesse); ta) fra aprile 2018 e aprile 2019, come già dal 15-05-2018 (15 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico AEDES SIIQ 5% 2017/2020» - (Cod. indicato, è stata pari a +0,9%. non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I titoli hanno godi- ISIN IT0005317174) - La Società il 17 del sottoscrittore. mento 15-01-2019 e verranno rimborsati maggio 2019 ha comunicato che il CdA Facciamo presente che l’aggiornamen- in unica soluzione alla scadenza 15-01- di Aedes SIIQ S.p.A. ha deliberato di av- to annuale del canone, ove applicabile, è Questi Buoni del tesoro decennali frut- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- valersi della facoltà di proroga della du- pari al 75% delle suddette variazioni per tano, sul valore nominale rivalutato, in- mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima rata del prestito obbligazionario deno- i contratti residenziali assistiti, mentre teressi Actual/Actual pagabili in cedole cedola pari a 0,811%. minato “AEDES SIIQ S.P.A.5% 2017- per i contratti liberi può arrivare fino al semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- 2019” con ISIN n. IT0005317174 prevista 100%. do, il 15 maggio ed il 15 novembre di Il tasso delle cedole interessi sarà de- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su terminato sulla base del rendimento del- Prestito Obbligazionario. La variazione biennale da aprile 2017 cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello a aprile 2019 è stata pari a +1,3%. (per valutato in base all’andamento dello 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- Alla luce della predetta delibera, con il immobili destinati ad uso diverso da I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al presente avviso si comunica, ai sensi e quello di abitazione, con aggiornamento Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), massimo, ove applicabile, del 75% di ta- pubblicato da Eurostat. le variazione). La cedola fissa reale semestrale, assu- me perciò un valore variabile, perchè ap- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE SOLO SOLE SRL Green bond a 23 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 4 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE ACEA SPA a 9 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENEL SPA Resettable bond a 61 anni a tasso fisso revedibile, OBBLIGAZIONI BAN- CA IMI SPA Serie Collezione a 7 anni a tasso fisso crescente e a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI BRISTOL MYERS SQUIBB CO a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 18 e 36 mesi a tasso variabile, OBBLIGAZIONI IBM CORPORATION a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 2 anni a tasso variabile Un altro “Green Bond” per il mercato EXTRAMOT segmento professionale: SOLO Un altro bond in Dollari Statunitensi per MEDIOBANCA SPA. SOLE SRL, società costituita a fine 2018 e parte del gruppo ARCHIMEDE SRL, at- L’istituto di credito italiano fondato nel dopoguerra (1946) emette un nuovo bond tiva nel settore delle energie rinnovabili in Italia e con particolare focus nel Sud Ita- con un nominale circolante di 50 milioni di dollari, pagherà una cedola annua del lia, porta in quotazione un minibond per 5,3 milioni di euro: pagherà per 23 anni 2,96% per 4 anni di durata: quotazione immediata al mercato dell’EUROTLX. una cedola variabile legata agli indici Euribor 6 mesi e tasso Costant Maturity Swap ACEA SPA, dopo un anno di assenza, ritorna sul mercato dei capitali con un bond 5 anni con un tasso massimo consentito del 6,00%. a 9 anni, un tasso fisso annuo dell’1,75% ed un nominale emesso di 500 milioni di SOLO SOLE SRL è attiva nel settore energetico e ambientale, concentrandosi sul- euro. la costruzione e gestione di impianti per la produzione combinata di energia elet- ACEA SPA è una multiservizi attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi trica ed energia termica da fonti rinnovabili, come quella solare, e sulla conserva- nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. zione del patrimonio ambientale e naturale, connessa ad uno sviluppo sostenibile Attraverso le società del Gruppo, si occupa di: del territorio. • servizio idrico integrato, I proventi dell’emissione saranno utilizzati per l’acquisto di un impianto per la pro- • produzione e distribuzione di energia elettrica (inclusa la pubblica illuminazione), duzione di energia termodinamica derivante dall’irraggiamento solare e da fonti • vendita di energia e gas, fossili che sarà costruito in provincia di Enna in Sicilia. • gestione dei rifiuti.

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 153 I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attivi- ventando uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, con una capitalizza- tà della Società e per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il zione di oltre 130 miliardi di dollari e raggiungendo le posizioni di vertice nel set- biennio 2019-2020. tore oncologico e in quello cardiologico. Anche ENEL SPA, dopo esattamente un anno dall’ultima emissione, ripropone la La produzione del gruppo si articola in tre grandi divisioni: stessa tipologia di titolo (tasso fisso revedibile) proponendo al mercato un investi- • Divisione farmaceutica, con produzione di farmaci diversi per i settori antibioti- mento a lunga scadenza (61 anni) per 300 milioni di euro ed il riconoscimento di co e antinfettivo, antivirale, cardiologico, terapia del dolore, neuroscienze, oncolo- un tasso fisso revedibile che parte da un valore del 3,50% annuo per i primi 6 anni gia ed un ricalcolo del tasso fisso ogni 5 anni legato al tasso Swap Euro a 5 anni au- • Divisione cibi dietetici (prodotti per l’alimentazione dei bambini) mentato di uno spread crescente (3,565 dal 2025, 3,814 dal 2030 e 4,564 dal 2045 fi- • Divisione articoli sanitari diversi. no a scadenza). 17,75 miliardi sono stati raccolti con le 7 emissioni a tasso fisso: scadenze che van- La società ha contestualmente annunciato l’offerta di scambio volontaria non vin- no dai 2 ai 30 anni e tassi facciali annui compresi tra il 2,55% e il 4,25%. colante per il riacquisto di prestiti obbligazionari ibridi con scadenza 2074 e 2075 Per i bond a tasso variabile sono stati raccolti 1,25 miliardi di dollari: scadenze a 18 (il periodo di offerta va dal 15 maggio 2019 fino al 21 maggio 2019): in funzione del e 36 mesi con tassi calcolati sulla base dell’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato ri- quantitativo richiesto per lo scambio ENEL SPA incrementerà il nominale della spettivamente di 20 e 38 punti base. nuova emissione. La seconda megaemissione per 20 miliardi di Dollari Statunitensi è stata conclusa E non si può non accennare alla consueta accoppiata di bond emessi da BANCA da IBM CORPORATION, il colosso americano dell’informatica, con lo scopo prin- IMI SPA per il programma Collezione entrambi in valuta Dollaro Statunitense. cipale di coprire il debito contratto con l’acquisizione di RED HAT INC, la società Il primo bond a tasso fisso crescente è stato emesso per un nominale di 300 milio- multinazionale statunitense che si dedica allo sviluppo software e al supporto di ni di dollari e pagherà tassi annui che vanno dal 3,20% al 5,00% per una durata di software libero e open source in ambiente aziendale. 7 anni. Con questa operazione IBM diventerà numero uno mondiale tra i provider di cloud Il secondo bond, a tasso misto, prevede una cedola annua fissa del 4,65% per i pri- ibrido, offrendo l’unica soluzione di open cloud che permetterà alle aziende di sfrut- mi 3 anni mentre per i 3 anni rimanenti il valore cedolare è calcolato sulla base del- tare tutto il valore del cloud per il loro business. la variazione percentuale annua dell’indice “US CPI Urban Consumers NSA infla- In informatica con il termine inglese cloud computing (in italiano nuvola informa- tion rate”, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per i consumatori USA delle aree tica) si indica un paradigma di erogazione di servizi offerti on demand (su richie- urbane o metropolitane. sta) da un fornitore ad un cliente finale attraverso la rete Internet (come l’archivia- Infine è d’obbligo menzionare le recentissime due megaemissioni entrate di prepo- zione, l’elaborazione o la trasmissione dati), a partire da un insieme di risorse pree- tenza nella classifica delle prime “TOP TEN” che la storia del mercato dei capitali sistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribui- ha registrato. ta. La prima in ordine di tempo è stata portata a termine dalla BRISTOL MYERS 18,5 miliardi sono stati raccolti con le 7 emissioni a tasso fisso: scadenze che van- SQUIBB CO, la società americana tra le principali aziende farmaceutiche a livello no dai 2 ai 30 anni e tassi facciali annui compresi tra il 2,80% e il 4,25%. mondiale. Per il bond a tasso variabile sono stati raccolti 1,5 miliardi di dollari: scadenza a 2 Con questa megaemissione (19 miliardi di dollari statunitensi) la società andrà a fi- anni con tasso calcolato sulla base dell’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 40 nanziare la acquisizione di CELGENE, società biofarmaceutica americana che sco- punti base. pre, sviluppa e commercializza farmaci per il cancro e i disturbi infiammatori di- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI SOLO SOLE SRL 2019/2024 Tasso variabile Social ENEL SPA 2019/80 T.F. 3,50% Resettable Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Bond Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Codice ISIN: XS2000719992 ogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005359978 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 21 maggio 2019 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 21 maggio 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: annuale tabile di EUR 50.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,65% per i primi 3 Capitale in circolazione: EUR 5.300.000,00 Prezzo di emissione: 99,337% (EUR 993,37 per ogni anni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per obbligazione) Variabile alla Performance del Tasso di Inflazione ogni obbligazione) Data godimento: 24 maggio 2019 US CPI Urban Consumers NSA i successivi anni Data godimento: 30 maggio 2019 Data scadenza: 24 maggio 2080 (rilevazione a febbraio) Data scadenza: 30 giugno 2042 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 2,40% lordo, 1,76% netto Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Call: dal 24/05/2025 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal stacco cedola successivo Riservato: institutional, retail 3° semestre Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% per i primi 6 Cedola massima: 6,00% anni BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019/2021 T.F. Tasso cedolare annuo: Variabile (25% Euribor 6 mesi Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni 2,55% + 75% CMSEUR 5 anni) + Spread 5,50 Dal 24/05/2025: Constant Maturity Swap a 5 anni + Rendimento all’emissione: 5,57% lordo, 4,11% net- Spread 3.564 Codice ISIN: USU11009AX28 to Dal 24/05/2030: Constant Maturity Swap a 5 anni + Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOTPRO Spread 3.814 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional Dal 24/05/2045: Constant Maturity Swap a 5 anni + bile di USD 1.000 e multipli Spread 4.564 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 MEDIOBANCA SPA 2019/2023 T.F. 2,96% Rendimento all’emissione: 3,92% lordo, 2,95% netto Prezzo di emissione: 99,842% (USD 998,42 per ogni Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGO obbligazione) Codice ISIN: IT0005370405 Riservato: institutional Data godimento: 16 maggio 2019 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 14 maggio 2021 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- BANCA IMI SPA SPA 2019/2026 T.F. Crescente Col- Cedola: semestrale il 14 maggio e 14 novembre bile di USD 2.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 lezione Opera IV Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 2,65% lordo, 1,95% netto Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Quotazione: FRANCOFORTE ogni obbligazione) Codice ISIN: XS1996367238 Riservato: institutional, retail Data godimento: 22 maggio 2019 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 22 maggio 2023 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019/2049 T.F. Cedola: annuale bile di USD 2.000 e multipli 4,25% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,96% Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,96% lordo, 2,19% netto Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni Codice ISIN: USU11009BD54 Quotazione: EUROTLX obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Data godimento: 21 maggio 2019 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 21 maggio 2026 bile di USD 1.000 e multipli ACEA SPA 2019/2028 T.F. 1,75% Cedola: annuale Capitale in circolazione: USD 3.750.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20% il 1o anno Prezzo di emissione: 99,158% (USD 991,58 per ogni Codice ISIN: XS2001278899 del 3,40% il 2o anno obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione del 3,70% il 3o anno Data godimento: 16 maggio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- del 4,00% il 4o anno Data scadenza: 26 ottobre 2049 tabile di EUR 1.000 e multipli del 4,30% il 5o anno Cedola: semestrale il 26 aprile e 26 ottobre Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 del 4,60% il 6o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Prezzo di emissione: 98,794% (EUR 987,94 per ogni del 5,00% il 7o anno Rendimento all’emissione: 4,34% lordo, 3,21% netto obbligazione) Rendimento all’emissione: 3,98% lordo, 2,95% netto Quotazione: FRANCOFORTE Data godimento: 23 maggio 2019 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Riservato: institutional, retail Data scadenza: 23 maggio 2028 Riservato: institutional, retail Cedola: annuale BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019/2022 Tasso va- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% BANCA IMI SPA 2019/2025 Tasso Misto Collezione riabile Rendimento all’emissione: 1,90% lordo, 1,40% netto Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Inflazione USA Codice ISIN: USU11009BF03 Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1996424997 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- bile di USD 2.000 e multipli

Pag. 154 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 bile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 15 maggio 2019 Quotazione: FRANCOFORTE Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Data scadenza: 13 maggio 2021 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Cedola: semestrale il 13 maggio e 13 novembre ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,80% IBM CORPORATION 2019/2021 Tasso variabile Data godimento: 16 maggio 2019 Rendimento all’emissione: 2,82% lordo, 2,08% netto Data scadenza: 16 maggio 2022 Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: US459200KD25 Cedola: trimestrale Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- mesi + Spread 0,38 IBM CORPORATION 2019/2049 T.F. 4,25% tabile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2.94% lordo, 2,17% netto Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: US459200KC42 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- Data godimento: 15 maggio 2019 IBM CORPORATION 2019/2021 T.F. 2,80% tabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 13 maggio 2021 Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Cedola: trimestrale il 13 febbraio, 13 maggio, 13 ago- Codice ISIN: US459200JW25 Prezzo di emissione: 99,581% (USD 995,81 per ogni sto e 13 novembre Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- Data godimento: 15 maggio 2019 mesi + Spread 0,40 tabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 15 maggio 2049 Rendimento all’emissione: 2.96% lordo, 2,18% netto Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Cedola: semestrale Quotazione: FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 99,994% (USD 999,94 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Riservato: institutional obbligazione) Rendimento all’emissione: 4,32% lordo, 3,19% netto OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 30 MAGGIO 2019 EuroMOT Dal 23 maggio 2019 IT0005370405 MEDIOBANCA 92a USD 2.96% 05/23 Dal 14 maggio 2019 IT0005366650 ES0L02005087 LETRA 10/05/19-08/05/20 -0.485% US64110LAT35 Dal 24 maggio 2019 USU74079AN15 IE00BH3SQB22 US92857WBQ24 B.CO DESIO Step-up 04/22 DE0001104768 PTPBTCGE0047 Dal 21 maggio 2019 US87927VAV09 XS1996367238 US87927VAF58 XS1996424997 REPUBLIC OF IRELAND 1.50% 05/50 XS1610673268 Dal 30 maggio 2019 NL0013552060 Dal 22 maggio 2019 NETFLIX INC 5.875% 11/28 NETFLIX INC 5.375% 11/29 US71654QCK67 PORTGL 17/05/19-15/05/20 -0.370 VODAFONE GROUP USD TF+TV 04/79 US71654QCP54 B.IMI USD Opera IV Step-up 05/26 BSA 30/05/19-11/06/21 0.00% B.IMI Collezione CPI USA 05/25 TELECOM ITALIA CAP. 7.721% 06/38 XS1986246327 TELECOM ITALIA CAP. 6.375% 11/33 Dal 27 maggio 2019 GOLDMAN SACHS G Step-up 05/24 XS1996367238 XS1996424997 NEDS 23/05/19-15/01/40 0.50% EuroTLX ExtraMOT NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 15 maggio 2019 ExtraMOT-PRO Dal 20 maggio 2019 Dal 22 maggio 2019 PETROLEOS MEXICANO 5.35% 02/28 Dal 24 maggio 2019 PETROLEOS MEXICANO 6.50% 01/29 XS2001278899 ACEA SPA 1.75% 05/28 DAVIDE CAMPARI 1.655% 04/24 IT0005364713 Dal 29 maggio 2019 B.IMI USD Opera IV Step-up 05/26 IT0005371908 B.IMI Collezione CPI USA 05/25 CAAB ENERGIA SPA Euribor6m 06/33 MOT-DOMESTICMOT Dal 30 maggio 2019 BOT (sem) 31-05-2019/29-11-2019 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 lug. 2004 123,4 lug. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 ago. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 set. 2004 123,6 set. 2009 135,4 set. 2014 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 ott. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 ott. 2014 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 nov. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 nov. 2014 107 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 dic. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 dic. 2014 107 dic. 1967 102,6 gen. 2005 123,9 gen. 2010 136 gen. 2015 106,5 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 feb. 2005 124,3 feb. 2010 136,2 feb. 2015 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 mar. 2005 124,5 mar. 2010 136,5 mar. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 apr. 2005 124,9 apr. 2010 137 apr. 2015 107,1 dic. 1971 107,1 mag. 2005 125,1 mag. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 giu. 2005 125,3 giu. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 lug. 2005 125,6 lug. 2010 137,6 lug. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1974 161,7 ago. 2005 125,8 ago. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 dic. 1975 179,7 set. 2005 125,9 set. 2010 137,5 set. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 ott. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 ott. 2015 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 nov. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 nov. 2015 107 / 105,9 dic. 1978 139,5 dic. 2005 126,3 dic. 2010 138,4 dic. 2015 107 dic. 1979 167,1 gen. 2006 126,6 gen. 2011 101,2 gen. 2016 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 feb. 2006 126,9 feb. 2011 101,5 feb. 2016 99,7 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 mar. 2006 127,1 mar. 2011 101,9 mar. 2016 99,5 dic. 1982 148,2 apr. 2006 127,4 apr. 2011 102,4 apr. 2016 99,6 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 mag. 2006 127,8 mag. 2011 102,5 mag. 2016 99,6 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 giu. 2006 127,9 giu. 2011 102,6 giu. 2016 99,7 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 lug. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 lug. 2016 99,9 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 ago. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 ago. 2016 100 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 set. 2006 128,4 set. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 ott. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 ott. 2016 100 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 nov. 2006 128,3 nov. 2011 103,7 nov. 2016 100 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 dic. 2006 128,4 dic. 2011 104 dic. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 gen. 2007 128,5 gen. 2012 104,4 gen. 2017 100,3 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 feb. 2007 128,8 feb. 2012 104,8 feb. 2017 100,6 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 mar. 2007 129 mar. 2012 105,2 mar. 2017 101 dic. 1994 110,3 apr. 2007 129,2 apr. 2012 105,7 apr. 2017 101 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 mag. 2007 129,6 mag. 2012 105,6 mag. 2017 101,3 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 giu. 2007 129,9 giu. 2012 105,8 giu. 2017 101,1 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 lug. 2007 130,2 lug. 2012 105,9 lug. 2017 101 dic. 1998 108,1 ago. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 1999 110,4 set. 2007 130,4 set. 2012 106,4 set. 2017 101,5 dic. 2000 113,4 ott. 2007 130,8 ott. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 2001 116 nov. 2007 131,3 nov. 2012 106,2 nov. 2017 100,9 dic. 2002 119,1 dic. 2007 131,8 dic. 2012 106,5 dic. 2017 100,8 gen. 2003 119,6 gen. 2008 132,2 gen. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 feb. 2003 119,8 feb. 2008 132,5 feb. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 mar. 2003 120,2 mar. 2008 133,2 mar. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 apr. 2003 120,4 apr. 2008 133,5 apr. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 mag. 2003 120,5 mag. 2008 134,2 mag. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 giu. 2003 120,6 giu. 2008 134,8 giu. 2013 107,1 giu. 2018 102 lug. 2003 120,9 lug. 2008 135,4 lug. 2013 107,2 lug. 2018 102,2 ago. 2003 121,1 ago. 2008 135,5 ago. 2013 107,6 ago. 2018 102,5 set. 2003 121,4 set. 2008 135,2 set. 2013 107,2 set. 2018 102,9 ott. 2003 121,5 ott. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 ott. 2018 102,4 nov. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 nov. 2013 106,8 nov. 2018 102,4 dic. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 dic. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 gen. 2004 122 gen. 2009 134,2 gen. 2014 107,3 gen. 2019 102,1 feb. 2004 122,4 feb. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 feb. 2019 102,2 mar. 2004 122,5 mar. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 apr. 2009 134,8 apr. 2014 107,4 apr. 2019 102,5 mag. 2004 123 mag. 2009 135,1 mag. 2014 107,3 102,6 giu. 2004 123,3 giu. 2009 135,3 giu. 2014 107,4

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 155 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Inception date: 17/05/2019 Scadenza: 27/06/2024 Amundi Meta 12/2024 Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005371064 Commissione rimborso: 0-3,75% Società di gestione: Amundi SGR Spese correnti: 1,23% Destinazione proventi: accumulazione Commissione performance: 15% Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di na- Investimento minimo iniziale: 2000€ tura obbligazionaria (compresi gli strumenti finanziari derivati) principalmente denominati in Euro. Il Fondo investe in misura prevalente in titoli obbligazionari emessi da imprese ap- BP Sviluppo Re-Mix 2024 partenenti a diverse aree geografiche (compresi i Paesi emergenti, in misura residuale) ed ISIN: IT0005369878 operanti in differenti settori industriali. In particolare, l’investimento in obbligazioni che pre- Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR vedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva Destinazione proventi: annuale all’orizzonte temporale del Fondo, ma con data di esercizio dell’opzione di rimborso antici- Politica di investimento: Componente obbligazionaria e monetaria: investimento, fino al pato (c.d. call date) precedente al termine dell’orizzonte temporale del Fondo, possono rag- 100% del valore complessivo netto. Componente azionaria: investimento, nel limite del 60% giungere il 20% dell’attivo. Il Fondo, anche per il tramite dell’investimento in strumenti fi- del valore complessivo netto, in strumenti finanziari azionari di società di qualsiasi dimen- nanziari derivati, è esposto in misura significativa verso strumenti finanziari di basso merito sione e operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono essere creditizio inferiore al investment grade. Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato italiani in mi- realizzati anche interamente tramite OICVM. Depositi bancari: fino ad un massimo del 10% sura significativa. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazionari è circa 5,5 del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in anni. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, la leva finanziaria tendenziale, realizza- Euro e in divise diverse dall’Euro. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fina- ta mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,5. lità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Area geografica: Global La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il Classificazione: Absolute Return Obbligazionario metodo degli impegni), è pari a 1,1. Grado di rischio: 3 Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Flessibili - Internazionali Inception date: 21/05/2019 Grado di rischio: 4 Scadenza: 03/12/2024 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Inception date: 07/05/2019 Commissione rimborso: 0-2,1% Scadenza: 30/09/2024 Spese correnti: 1,07% Commissione ingresso: 0% Commissione performance: 0% Commissione rimborso: 1,5% Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 1,28% Commissione performance: 0% Amundi Private Mercati Emergenti 2023 Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005371122 Società di gestione: Amundi SGR BP Sviluppo Re-Mix 2024 II Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005369894 Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo una Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR tecnica di gestione che prevede la crescita graduale dell’esposizione verso i Paesi emergenti. Destinazione proventi: annuale Gli investimenti nei mercati emergenti potranno essere orientati anche verso i Paesi che col- Politica di investimento: Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% del valo- laborano nel progetto “Belt and Road Initiative” (o Nuova via della seta). Al termine del pe- re complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazio- riodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente nali e corporate, anche tramite OICVM. Componente azionaria: investimento nel limite del obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà residuale, con 50% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i deri- un’esposizione complessiva ai Paesi emergenti pari a circa il 20% dell’attivo. Nei quattro an- vati, denominati in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori eco- ni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumula- nomici e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi ca- zione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto ratteristiche analoghe ed in parti di OICVM bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura ob- l’incremento degli investimenti nei Paesi emergenti (sia azionari che obbligazionari) e la ri- bligazionaria nonché Multi-Asset. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finan- duzione dell’esposizione ai mercati obbligazionari dei Paesi sviluppati, al fine di ottenere li- ziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società operanti nel settore Health Ca- velli predefiniti di esposizione ai mercati emergenti crescenti di trimestre in trimestre. Al ter- re. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per mine del Periodo di Accumulazione, il portafoglio del Fondo sarà ripartito tra una compo- finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, nente significativa investita in strumenti finanziari di natura azionaria ed una componente realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è com- prevalente investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, entrambe esposte in presa tra 1 e 1,3. misura principale verso i mercati emergenti Area geografica: Global Area geografica: Global Emerging-Markets Benchmark: 50% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index; 20% ICE BofAML Global Govt (Eur) Classificazione: Flessibili - Emerging-Markets Index; 15% MSCI World Health Care Net TR (USD); 10% ICE BofAML Euro Govt Index; 5% Grado di rischio: 5 ICE BofAML Euro Corp Large Cap Index. Riservato: Retail Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Inception date: 17/05/2019 Grado di rischio: 3 Scadenza: 17/08/2023 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Inception date: 21/05/2019 Commissione rimborso: 0-2,65% Scadenza: 31/10/2024 Spese correnti: 1,12-2,43% Commissione ingresso: 0% Commissione performance: 0% Commissione rimborso: 1,5% Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 1,08% Commissione performance: 0% Anima Metodo Attivo 2024 II Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005364721 Società di gestione: Anima SGRpA Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024 D Destinazione proventi: annuale ISIN: IT0005369498 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emit- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA tenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dol- Destinazione proventi: semestrale lari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in: nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbli- strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti finanziari di natura azio- gazionaria. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento significativo in stru- naria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; depositi bancari (fino al 30% delle menti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM spe- attività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti cializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun- parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’in- que esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto vestimento in OICVM può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo, di cui alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in stru- OICVM collegati in misura significativa. menti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al Area geografica: Global 40% delle attività. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tatti- Classificazione: Flessibili - Internazionali co (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. La duration del Fondo risulterà ten- Grado di rischio: 4 denzialmente inferiore ai 2 anni. Riservato: Retail Area geografica: Global Inception date: 10/05/2019 Classificazione: Cap.Preservation Scadenza: 27/06/2024 Grado di rischio: 4 Commissione ingresso: 0% Riservato: Retail Commissione rimborso: 0-3,25% Inception date: 09/05/2019 Spese correnti: 1,39% Scadenza: 30/06/2027 Commissione performance: 10% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 2000€ Commissione rimborso: 2.5% Spese correnti: 1,47% (di cui 1,2% commissione di gestione) Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024 Commissione performance: 20% ISIN: IT0005365470 Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: Anima SGRpA Destinazione proventi: annuale Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emit- ISIN: IT0005369555 (Classe A) tenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in ISIN: IT0005369571 (Classe D) parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), semestrale (Classe D) strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligaziona- in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche ria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di na- analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura tura azionaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- obbligazionaria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. In- vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti vestimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realizzata tra- di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari mite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che ope- di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o rano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti nonché verso società riconducibili al settore della Ro- privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle at- botica e dell’intelligenza artificiale. Area geografica: Global tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Classificazione: Flessibili - Internazionali Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aper- Grado di rischio: 4 ti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva Riservato: Retail finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2.

Pag. 156 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 Area geografica: Global do può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: Global Grado di rischio: 5 Classificazione: Flessibili - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 5 Inception date: 09/05/2019 Riservato: Retail Scadenza: 31/07/2024 Inception date: 14/05/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 30/06/2027 Commissione rimborso: 2.5% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,86% (di cui 1,45% commissione di gestione) Commissione rimborso: 3% Commissione performance: 20% Spese correnti: 2,48% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 15% Investimento minimo iniziale: 500€ Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 ISIN: IT0005369456 (Classe A) Euromobiliare Equity Selected Dividend A ISIN: IT0005369472 (Classe D) ISIN: IT0005367542 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% del- Politica di investimento: investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari azionari le attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazio- emessi da società italiane ed europee anche di piccole e media capitalizzazione, senza diffe- ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. renziazione settoriale nonché in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato moneta- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% rio emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali aventi sede nell’Unione Europea. delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli Inoltre, il Fondo investe in via residuale in depositi bancari. Gli strumenti finanziari sono italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- principalmente denominati in Euro. Gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può av- sti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun li- valersi di una leva finanziaria massima pari a 2. mite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzial- Area geografica: Europe mente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), Classificazione: Flessibili - Europe compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva finanziaria massima, rea- Grado di rischio: 5 lizzata mediante esposizioni di tipo è pari a 2. Riservato: Retail Area geografica: Global Inception date: 14/05/2019 Classificazione: Flessibili - Internazionali Scadenza: 30/06/2026 Grado di rischio: 4 Commissione ingresso: 0% Riservato: Retail Commissione rimborso: 3% Inception date: 09/05/2019 Spese correnti: 2,48% Scadenza: 31/07/2024 Commissione performance: 15% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione rimborso: 2.25% Spese correnti: 1,65% (di cui 1,3% commissione di gestione) Investiper Italia PIR25 N Commissione performance: 20% ISIN: IT0005365884 Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Destinazione proventi: accumulazione Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 Politica di investimento: Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, ISIN: IT0005369639 (Classe A) emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti ISIN: IT0005369654 (Classe D) nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA l’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Sta- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) to italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% del- strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa ita- le attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazio- liana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Area geografica: Italy Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Euro delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli Grado di rischio: 4 italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- Riservato: Retail sti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun li- Inception date: 13/05/2019 mite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzial- Commissione ingresso: 1.5% mente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), Commissione rimborso: 0% compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva finanziaria massima, rea- Spese correnti: 1,39% lizzata mediante esposizioni di tipo è pari a 2. Commissione performance: 10% Area geografica: Global Investimento minimo iniziale: 500€ Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 3 Investiper Italia PIR50 N Riservato: Retail ISIN: IT0005365868 Inception date: 09/05/2019 Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Scadenza: 31/07/2024 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% Politica di investimento: La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR aziona- Commissione rimborso: 2% ri in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, ob- Spese correnti: 1,27% (di cui 1% commissione di gestione) bligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o so- Commissione performance: 20% cietari, anche molto rischiosi. Le aree geografiche d’investimento potranno essere principal- Investimento minimo iniziale: 500€ mente i Paesi sviluppati (OCSE), e, in modo contenuto, i Paesi emergenti (non OCSE). Il Fon- do può investire fino al 10% dell’attivo in depositi e conti correnti. Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 Area geografica: Italy ISIN: IT0005369597 (Classe A) Classificazione: Bilanciati Misti - Euro ISIN: IT0005369613 (Classe D) Grado di rischio: 5 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 13/05/2019 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, moneta- Commissione ingresso: 1.5% ria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque Commissione rimborso: 0% compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati Spese correnti: 1,5% regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazioni e gli strumenti Commissione performance: 10% monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizione a Investimento minimo iniziale: 500€ valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credi- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI to inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- Amundi Floating Rate Euro Corporate 3-7 UCITS ETF EUR (A) schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito ISIN: LU1931974189 di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav riore a 6 anni. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è Destinazione proventi: accumulazione pari a 2. Area geografica: Euro Area geografica: Global Benchmark: Markit iBoxx EUR FRN Investment Grade 3-7 Classificazione: Flessibili - Internazionali Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Grado di rischio: 4 Data inizio quotazione: 14/05/2019 Riservato: Retail Spese correnti: 0,18% Inception date: 09/05/2019 Scadenza: 31/07/2024 UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Commissione ingresso: 0% ISIN: LU1852211991 Commissione rimborso: 2.25% Società di gestione: UBS ETF Sicav Spese correnti: 1,47% (di cui 1,25% commissione di gestione) Destinazione proventi: accumulazione Commissione performance: 20% Area geografica: Global Investimento minimo iniziale: 500€ Benchmark: Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Classificazione: Obbligazionari Internazionali Euromobiliare Cities 4 Future A Data inizio quotazione: 14/05/2019 ISIN: IT0005368037 Spese correnti: 0,23% Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione UBS (Irl) ETF Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis Politica di investimento: investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, e ISIN: IE00BDR5GT91 fino al 50% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via resi- Società di gestione: UBS ETF Sicav duale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai Destinazione proventi: semestrale mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con at- Area geografica: Global tenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a in- Benchmark: Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return frastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione Classificazione: Azionari Internazionali delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo Data inizio quotazione: 14/05/2019 investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può in- Spese correnti: 0,2% vestire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fon-

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 157 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,58000 0,42928 EUR 25,98650% 0,06000 0,04441 EUR 25,98650% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,58000 0,42928 EUR 25,98650% 0,99000 0,73260 EUR 26,00000% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund 30/04/19 0,03601 0,02762 USD 23,29347% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,83000 0,61420 EUR 26,00000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 30/04/19 0,05016 0,03712 USD 25,99127% 0,78000 0,57720 EUR 26,00000% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 30/04/19 0,02679 0,02308 USD 13,84601% LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) EUR 20/05/19 0,98000 0,72873 EUR 25,63955% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets 30/04/19 0,06275 0,05034 USD 19,77607% 1,35000 1,00512 EUR 25,54640% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets 30/04/19 0,05275 0,04232 USD 19,77607% LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) EUR (hedged) 20/05/19 1,60000 1,19126 USD 25,54640% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A 30/04/19 0,05553 0,04560 USD 17,87742% 0,80000 0,60276 EUR 24,65540% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High 30/04/19 0,05863 0,04339 GBP 25,99743% LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,80000 0,60276 EUR 24,65540% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 02/05/19 0,02709 0,02062 GBP 23,89734% 1,17000 0,87111 EUR 25,54640% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 02/05/19 0,05600 0,04514 USD 19,38750% LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) EUR (hedged) 20/05/19 1,58000 1,17637 USD 25,54640% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 02/05/19 0,05006 0,04256 USD 14,98053% 0,97000 0,72220 EUR 25,54640% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 02/05/19 0,02205 0,01875 USD 14,98053% LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR 20/05/19 1,15000 0,85491 EUR 25,65980% LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 02/05/19 0,04913 0,04177 USD 14,98053% 1,08000 0,80287 EUR 25,65980% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 02/05/19 0,02872 0,02442 USD 14,98053% LU0726765562 JPM Global Income A (div) USD (hedged) 20/05/19 0,48000 0,36322 EUR 24,32870% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 02/05/19 0,05077 0,04316 USD 14,98053% 0,58750 0,44457 EUR 24,32870% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/05/19 0,02568 0,02070 USD 19,38750% LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) EUR 20/05/19 0,46000 0,34809 EUR 24,32870% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/05/19 0,03159 0,02547 GBP 19,38750% 0,40000 0,30269 EUR 24,32870% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/05/19 0,01950 0,01448 USD 25,74828% LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) EUR 20/05/19 0,40000 0,30269 EUR 24,32870% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/05/19 0,02175 0,01615 USD 25,74828% 0,54000 0,40357 EUR 25,26560% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/05/19 0,02100 0,01558 USD 25,82073% LU0404220724 JPM Global Income D (div) EUR 20/05/19 0,55000 0,41104 EUR 25,26560% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/05/19 0,02000 0,01592 USD 20,40648% 0,83000 0,62030 EUR 25,26560% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/05/19 0,02846 0,02265 USD 20,40648% LU0748075263 JPM Global Income D (div) USD (hedged) 20/05/19 0,54000 0,47116 EUR 12,74840% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 02/05/19 0,01366 0,01087 USD 20,40648% 1,00000 0,87252 EUR 12,74840% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 02/05/19 0,02808 0,02235 USD 20,40648% LU0605964849 JPM Global Income T (div) EUR 20/05/19 0,50000 0,43626 EUR 12,74840% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 02/05/19 0,01000 0,00864 USD 13,57142% 0,75000 0,65439 EUR 12,74840% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 02/05/19 0,00458 0,00396 USD 13,57142% LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) EUR 20/05/19 0,50000 0,43626 EUR 12,74840% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 02/05/19 0,01275 0,01102 USD 13,57142% 0,64000 0,48487 EUR 24,23960% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 02/05/19 0,01654 0,01240 USD 25,02269% LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) EUR 20/05/19 0,63000 0,47729 EUR 24,23960% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 02/05/19 0,01480 0,01110 USD 25,02269% 0,86000 0,66178 EUR 23,04890% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 02/05/19 0,02300 0,01708 USD 25,75731% LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,79000 0,61126 USD 22,62500% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 02/05/19 0,03250 0,02413 USD 25,75731% 1,03000 0,76253 EUR 25,96760% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 02/05/19 0,03196 0,02373 USD 25,75731% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 20/05/19 1,00000 0,74032 EUR 25,96760% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 02/05/19 0,03297 0,02448 USD 25,75731% 0,90000 0,66600 CHF 26,00000% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 02/05/19 0,01700 0,01333 USD 21,59290% LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) EUR (hedged) 20/05/19 1,20000 0,88800 CHF 26,00000% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/05/19 0,02200 0,01692 USD 23,10681% 1,60000 1,18590 EUR 25,88155% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/05/19 0,03102 0,02385 USD 23,10681% LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 20/05/19 1,95000 1,44531 EUR 25,88155% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 02/05/19 0,02972 0,02285 USD 23,10681% 2,25000 1,66696 USD 25,91300% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/05/19 0,02478 0,01905 USD 23,10681% LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) EUR (hedged) 20/05/19 2,65000 1,96331 USD 25,91300% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/05/19 0,03067 0,02358 USD 23,10681% 0,25000 0,18625 CHF 25,49998% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,54577 0,41042 USD 24,79945% LU1041599744 JPM Income Fund A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,55000 0,40975 CHF 25,49998% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,40379 0,30365 USD 24,79945% 0,60000 0,45285 CHF 24,52580% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,38933 0,29278 GBP 24,79945% LU1041600344 JPM Income Fund C (div) EUR (hedged) 20/05/19 1,30000 1,01029 USD 22,28548% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,39838 0,29958 SGD 24,79945% 0,65000 0,48146 CHF 25,92890% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 07/05/19 0,02060 0,01710 USD 16,97970% LU1646896891 JPM Income Fund T (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,31018 0,26726 USD 13,83650% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 07/05/19 0,04322 0,03523 USD 18,47429% 0,29473 0,23262 USD 21,07250% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 07/05/19 0,05188 0,04229 USD 18,47429% LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) EUR 20/05/19 0,33262 0,27631 USD 16,92800% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 07/05/19 0,04644 0,03786 USD 18,47429% 0,80612 0,59653 EUR 26,00000% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 07/05/19 0,36850 0,28893 USD 21,59304% LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 EUR 20/05/19 0,27482 0,20337 EUR 26,00000% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 07/05/19 0,28828 0,22603 USD 21,59304% 0,31854 0,23572 USD 26,00000% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 07/05/19 0,14232 0,11159 USD 21,59304% LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) EUR 20/05/19 0,45591 0,36082 USD 20,85650% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 07/05/19 0,30095 0,22270 USD 26,00000% 0,33955 0,26873 EUR 20,85650% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 07/05/19 0,04240 0,03137 USD 26,00000% LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 EUR 20/05/19 0,38853 0,29821 USD 23,24600% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-H 07/05/19 0,04122 0,03050 USD 26,00000% 0,32920 0,25267 EUR 23,24600% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 07/05/19 0,05575 0,04125 USD 26,00000% LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) EUR 20/05/19 0,35004 0,27401 EUR 21,72050% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 07/05/19 0,04479 0,03314 USD 26,00000% 0,39255 0,30729 USD 21,72050% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 07/05/19 0,34114 0,25315 USD 25,79369% LU1629344141 JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) EUR 20/05/19 0,30661 0,24001 EUR 21,72050% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 07/05/19 0,42238 0,31343 USD 25,79369% 0,09685 0,07345 USD 24,16400% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 07/05/19 0,49760 0,36925 USD 25,79369% LU1629344497 JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) EUR 20/05/19 LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 07/05/19 0,25607 0,19973 USD 22,00273% 0,41210 0,30590 USD 25,77050% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 07/05/19 0,27811 0,21691 USD 22,00273% LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) EUR 20/05/19 0,46765 0,34606 EUR 26,00000% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 07/05/19 0,31473 0,24548 USD 22,00273% 0,48047 0,35555 USD 26,00000% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 07/05/19 0,01851 0,01433 USD 22,58223% LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) USD 20/05/19 0,45052 0,33412 USD 25,83800% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 07/05/19 0,02096 0,01623 USD 22,58223% 0,30625 0,22985 USD 24,94700% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 07/05/19 0,02625 0,02032 USD 22,58223% LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,11000 0,08593 EUR 21,88250% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 07/05/19 0,34840 0,25781 USD 26,00000% 0,21000 0,15560 EUR 25,90550% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 07/05/19 0,21536 0,15937 USD 26,00000% LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,29000 0,21487 USD 25,90550% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 07/05/19 0,22956 0,16987 USD 26,00000% 0,41000 0,35191 EUR 14,16860% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 07/05/19 0,28686 0,21227 USD 26,00000% LU0155951675 CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A CHF 23/05/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist 07/05/19 0,32550 0,24087 USD 26,00000% 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 07/05/19 0,27256 0,20170 USD 26,00000% LU1144399679 CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA CHF 23/05/19 0,34000 0,25167 EUR 25,97975% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist 07/05/19 0,28959 0,21430 USD 26,00000% 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% LU1457601604 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I UA USD 09/05/19 1,00000 0,74560 USD 25,43966% LU0155950867 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A EUR 23/05/19 0,24000 0,17770 EUR 25,95680% LU1578306273 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II A USD 09/05/19 1,50000 1,11651 USD 25,56608% 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU1226268818 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD 10/05/19 0,94000 0,69850 AUD 25,69158% LU1144399323 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UA 23/05/19 0,53000 0,43635 EUR 17,66915% LU1159964524 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD 10/05/19 1,11000 0,82482 USD 25,69158% 0,93000 0,76568 USD 17,66915% LU0828907930 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD 10/05/19 1,07000 0,79510 USD 25,69158% LU0155953028 CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A USD 23/05/19 0,32000 0,27539 USD 13,94045% LU1144403968 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD 10/05/19 0,87000 0,70113 USD 19,40998% 0,16000 0,11851 EUR 25,93115% LU1144404347 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD 10/05/19 0,90000 0,72531 SGD 19,40998% LU1144399836 CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UA 23/05/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities - D Part (C (q)) 13/05/19 1,05000 0,77738 EUR 25,96335% 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield - D Part (C (q)) 13/05/19 1,25000 0,92559 EUR 25,95241% LU0175163707 CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund A CHF 23/05/19 0,05800 0,04339 EUR 25,19232% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 15/05/19 0,35600 0,26399 EUR 25,84610% 0,03600 0,02693 USD 25,19232% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 15/05/19 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% LU1144400600 CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA CHF 23/05/19 0,04200 0,03142 EUR 25,19232% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/05/19 0,38700 0,28638 EUR 26,00000% 0,04800 0,03867 EUR 19,44394% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/05/19 0,27400 0,20276 EUR 26,00000% LU0078042610 CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A 23/05/19 0,05700 0,04592 USD 19,44394% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 15/05/19 0,26300 0,19816 EUR 24,65540% 0,02500 0,01915 EUR 23,40707% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 15/05/19 0,30600 0,22783 EUR 25,54640% LU0078046876 CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A 23/05/19 0,01900 0,01455 EUR 23,40707% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 15/05/19 0,37600 0,28934 EUR 23,04890% 0,01400 0,01092 EUR 22,00910% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/05/19 0,11000 0,08157 EUR 25,84475% LU0049528473 CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A CHF 23/05/19 0,01500 0,01170 USD 22,00910% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/05/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 0,03700 0,02929 SGD 20,84382% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/05/19 0,01000 0,00851 EUR 14,90232% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 23/05/19 0,02800 0,02216 EUR 20,84382% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale 15/05/19 0,15000 0,12768 EUR 14,88232% 0,02900 0,02296 USD 20,84382% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/05/19 0,28000 0,22449 EUR 19,82623% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 23/05/19 0,05600 0,04144 EUR 26,00000% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMG H2-EUR 17/05/19 0,03500 0,02608 EUR 25,47890% 0,05800 0,04292 USD 26,00000% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD 17/05/19 0,06000 0,04471 USD 25,47890% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A 23/05/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive 17/05/19 0,00417 0,00313 EUR 24,92810% 0,03612 0,02770 USD 23,29347% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM EUR 17/05/19 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% IE00BQ1YBV04 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income A Euro 23/05/19 0,03665 0,02713 USD 25,99127% LU1221075150 Allianz GIF Europe Income And Growth AM EUR 17/05/19 0,02500 0,01852 EUR 25,93115% 0,07334 0,05941 USD 18,99018% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2-EUR 17/05/19 0,00800 0,00593 EUR 25,82990% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro Dist M 23/05/19 0,01574 0,01165 GBP 25,99743% LU0913601281 Allianz GIF Income And Growth AM H2-EUR 17/05/19 0,03500 0,02591 EUR 25,98380% 0,95581 0,71396 USD 25,30267% LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 17/05/19 0,06000 0,04441 USD 25,98380% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ Dist M 23/05/19 4,37000 3,73290 EUR 14,57900% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2-EUR 17/05/19 0,01700 0,01258 EUR 25,97705% 4,41000 3,76707 EUR 14,57900% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 17/05/19 0,04200 0,03109 USD 25,97705% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 23/05/19 3,23000 2,39020 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/05/19 0,03595 0,02722 USD 24,28508% 0,10000 0,08515 EUR 14,84900% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/05/19 0,03301 0,02495 USD 24,41483% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 23/05/19 1,10000 0,81400 EUR 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/05/19 0,04006 0,02966 USD 25,94992% 1,11000 0,82140 EUR 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/05/19 0,02581 0,01947 USD 24,56830% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 23/05/19 1,56000 1,15440 EUR 26,00000% IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 20/05/19 0,10800 0,07992 USD 26,00000% 3,88000 3,31957 EUR 14,44400% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 20/05/19 0,02159 0,01599 USD 25,92111% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro 23/05/19 3,98000 3,40513 EUR 14,44400% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/05/19 0,03859 0,02859 USD 25,90819% 2,68000 1,99731 EUR 25,47350% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/05/19 0,02696 0,02035 USD 24,52243% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro 23/05/19 2,94000 2,19108 EUR 25,47350% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) EUR 20/05/19 0,93000 0,68998 EUR 25,80830% 2,57000 2,07250 EUR 19,35800% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) EUR 20/05/19 0,90000 0,66773 EUR 25,80830% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ 23/05/19 2,74000 2,20959 EUR 19,35800% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) EUR 20/05/19 0,89000 0,65860 EUR 26,00000% 0,18000 0,13339 EUR 25,89200% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) EUR 20/05/19 0,85000 0,62900 EUR 26,00000% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro 23/05/19 1,29000 1,02130 EUR 20,82950% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) 20/05/19 1,05000 0,90572 EUR 13,74065% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) 20/05/19 0,10000 0,08626 EUR 13,74065% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 23/05/19 LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) 20/05/19 1,00000 0,86259 EUR 13,74065% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) EUR 20/05/19 0,83000 0,66434 EUR 19,95875% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) EUR 20/05/19 0,78000 0,62432 EUR 19,95875% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74026 EUR 25,97435% US$ Dist M 23/05/19 LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) EUR 20/05/19 1,58000 1,16920 EUR 26,00000% LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) EUR 20/05/19 1,49000 1,10260 EUR 26,00000% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 23/05/19 LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) EUR 20/05/19 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ 23/05/19 LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 EUR 20/05/19 0,87500 0,66747 EUR 23,71715% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 23/05/19 LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,60000 0,45770 EUR 23,71715% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 EUR 20/05/19 0,75000 0,57212 EUR 23,71715% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 23/05/19 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/05/19 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/05/19 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/05/19 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/05/19 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/05/19 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/05/19 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/05/19 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/05/19 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/05/19 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/05/19 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/05/19 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/05/19 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/05/19 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/05/19 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/05/19 LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 29/05/19 LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/05/19 LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/05/19 LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/05/19 LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR Hedged 29/05/19 LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 29/05/19 LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 29/05/19 LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 29/05/19 LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 29/05/19 LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 29/05/19 LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-T 29/05/19 LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 29/05/19 LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 29/05/19 LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 29/05/19 LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 29/05/19 LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 29/05/19 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/05/19 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 31/05/19 LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 31/05/19 LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 31/05/19 LU1646954179 Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Short Term Bond 31/05/19 LU0907927171 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A 04/06/19 LU1668503128 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V EUR Hedged 04/06/19 LU0966248915 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A 04/06/19 LU1090891927 DPAM L Bonds EUR Government 1-5 A 04/06/19 LU0517221833 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A 04/06/19 LU0966595042 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V 04/06/19 LU0130966863 DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A 04/06/19 LU0336683411 DPAM L Bonds Government Sustainable A 04/06/19 LU0966593856 DPAM L Bonds Government Sustainable V 04/06/19 LU0138643902 DPAM L Bonds Higher Yield A 04/06/19 LU0966593344 DPAM L Bonds Higher Yield V 04/06/19 LU0138638068 DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A 04/06/19 LU0966592965 DPAM L Bonds Universalis Unconstrained V 04/06/19 LU0130966434 DPAM L Liquidity EUR&FRN A 04/06/19 LU0574765755 DPAM L Patrimonial A 04/06/19 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ DE000A0D8Q07 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,28768 0,21288 EUR 26,00000% DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,13834 0,10237 EUR 26,00000% DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,46453 0,34375 EUR 26,00000%

Pag. 158 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 24/05/2019 1,25 1,09375 24/05/2020 1,25 24/05/2019 0,01384 0,01211 24/05/2020 0,05 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/05/2019 0,25 0,185 16/06/2019 0,25 XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24 24/05/2019 3,25 2,84375 24/05/2020 3,25 16/05/2019 2,1 1,554 16/05/2020 2,1 24/05/2019 3,_ 2,625 24/05/2020 3,_ XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 16/05/2019 1,65 1,221 16/11/2019 1,65 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 24/05/2019 1,1875 1,039063 24/11/2019 1,1875 16/05/2019 0,5 0,4375 16/08/2019 0,5 24/05/2019 5,375 3,9775 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 16/05/2019 2.5 2 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 24/05/2019 1,625 1,421875 16/05/2019 0,4855 0,35927 24/05/2019 0,6875 0,601563 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/05/2019 0,7 0,518 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 24/05/2019 2,_ 1,75 17/05/2019 3,4 2,516 24/05/2019 3,875 3,390625 IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 17/05/2019 4,_ 2,96 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 24/05/2019 5,125 3,7925 17/05/2019 4,_ 2,96 25/05/2019 1,5 1,11 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 17/05/2019 2,875 2,1275 16/08/2019 0,48475 XS1788834619 IBRD NOK 1.625% 05/23 25/05/2019 0,534 0,39516 24/05/2020 1,625 17/05/2019 1,15 0,851 16/08/2019 0,7 25/05/2019 0,73 0,5402 24/11/2019 0,6875 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/05/2019 0,27 0,23625 17/05/2020 0,189 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 25/05/2019 0,_ 0,_ 24/05/2020 2,_ 17/05/2019 0,75 0,555 17/05/2020 4,_ 25/05/2019 6,675 5,840625 24/05/2020 3,875 XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 17/05/2019 1,625 1,2025 NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% 25/05/2019 1,_ 0,875 24/05/2020 5,125 17/05/2019 0,_ 0,_ 25/05/2019 2,25 1,96875 25/05/2020 1,5 XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 17/05/2019 3,1615 2,33951 XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 25/05/2019 1,25 1,09375 25/08/2019 0,49 17/05/2019 7,5 6,5625 25/05/2019 3,75 3,28125 25/08/2019 0,6925 IT0001330411 CARIGE 132a Cms10a 05/19 17/05/2019 0,26693 0,197528 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 25/05/2019 0,75 0,65625 25/11/2019 0,18987 17/05/2019 1,_ 0,74 25/05/2019 1,75 1,53125 25/05/2020 6,675 XS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23 18/05/2019 0,12361 0,091471 17/05/2020 2,875 XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2019 3,25 2,84375 25/05/2020 1,_ 18/05/2019 1,168 0,86432 17/05/2020 1,15 25/05/2019 1,_ 0,875 25/05/2020 2,25 DE000DB9UJM8 DEUTSCHE BANK AG 1.15% 05/23 18/05/2019 4,_ 3,5 19/08/2019 0,27205 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/05/2019 2,25 1,96875 25/11/2019 1,25 18/05/2019 1,638 1,21212 17/05/2020 0,75 25/05/2019 2,5 2,1875 25/05/2020 3,75 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 18/05/2019 1,5 1,11 17/05/2020 1,625 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/05/2019 0,5 0,4375 25/05/2020 0,75 18/05/2019 1,913 1,673875 19/08/2019 0,_ 25/05/2019 0,_ 0,_ 25/05/2020 1,75 XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 18/05/2019 1,625 1,2025 17/11/2019 3,1615 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/05/2019 1,5 1,3125 25/05/2020 3,25 19/05/2019 0,1958 0,144892 17/05/2020 7,5 25/05/2019 1,25 1,09375 XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 19/05/2019 2,125 1,5725 XS1823570228 EBRD IDR 6.675% 05/21 25/05/2019 1,75 1,53125 19/05/2019 0,67072 0,496333 25/05/2019 0,_ 0,_ XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 19/05/2019 0,01038 0,007681 XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 25/05/2019 1,_ 0,875 19/05/2019 4,5 3,33 25/05/2019 1,25 1,09375 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 19/05/2019 1,375 1,0175 XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 25/05/2019 2,_ 1,75 19/05/2019 2,375 1,7575 25/05/2019 0,5 0,4375 XS1822557697 IBRD ZAR 7.50% 05/23 19/05/2019 3,125 2,3125 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/05/2019 0,36164 0,316435 19/05/2019 5,875 4,3475 25/05/2019 3,625 2,6825 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 20/05/2019 1,_ 0,875 NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% 25/05/2019 2,3 1,702 20/05/2019 0,1958 0,144892 26/05/2019 1,75 1,295 FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 20/05/2019 2,375 1,7575 17/05/2020 1,_ FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% 26/05/2019 0,25 0,185 20/05/2019 0,125 0,109375 18/08/2019 0,12778 26/05/2019 0,725 0,634375 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 20/05/2019 0,125 0,109375 18/05/2020 1,168 FR0011486067 OAT 25/05/12-23 1.75% 26/05/2019 0,725 0,634375 20/05/2019 0,67345 0,498353 18/05/2020 0,637 26/05/2019 1,125 0,8325 XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 20/05/2019 2,375 1,7575 18/05/2020 1,638 FR0011461037 OAT 25/05/12-45 3.25% 26/05/2019 0,875 0,765625 20/05/2019 2,375 1,7575 18/05/2020 1,5 26/05/2019 1,25 0,925 XS1813572663 IBRD USD Steepener 05/28 20/05/2019 0,23367 0,204461 18/05/2020 1,913 FR0011708080 OAT 25/05/13-19 1.00% 26/05/2019 0,375 0,2775 20/05/2019 0,64896 0,56784 18/11/2019 1,625 26/05/2019 1,08656 0,804054 XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 20/05/2019 5,25 3,885 19/08/2019 0,20138 FR0011619436 OAT 25/05/13-24 2.25% 26/05/2019 1,6339 1,209086 25/05/2020 2,25 20/05/2019 2,199 1,62726 19/11/2019 2,125 26/05/2019 0,95 0,83125 25/05/2020 2,5 FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 20/05/2019 3,875 3,390625 19/08/2019 0,62991 FR0011883966 OAT 25/05/13-30 2.50% 26/05/2019 1,_ 0,74 25/05/2020 0,5 20/05/2019 0,15217 0,112606 19/08/2019 0,00971 26/05/2019 0,75 0,555 25/05/2020 0,_ XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 20/05/2019 4,_ 2,96 19/05/2020 4,5 FR0012517027 OAT 25/05/14-25 0.50% 26/05/2019 0,75 0,555 25/05/2020 1,5 20/05/2019 2,375 1,7575 19/05/2020 1,375 26/05/2019 1,875 1,3875 25/05/2020 1,25 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 20/05/2019 0,12437 0,092034 19/05/2020 2,375 FR0013157096 OAT 25/05/15-21 0.00% 27/05/2019 4,293 3,17682 25/05/2020 1,75 20/05/2019 0,273 0,20202 19/11/2019 3,125 27/05/2019 0,1375 0,10175 25/05/2020 0,_ IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 20/05/2019 0,098 0,07252 19/05/2020 5,875 FR0012993103 OAT 25/05/15-31 1.50% 27/05/2019 0,5875 0,43475 25/05/2020 1,_ 20/05/2019 0,11931 0,088289 20/08/2019 1,_ 27/05/2019 0,087 0,06438 25/05/2020 1,25 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 20/05/2019 0,173 0,12802 20/08/2019 0,20138 FR0013154044 OAT 25/05/15-36 1.25% 27/05/2019 7,375 5,4575 25/05/2020 2,_ 20/05/2019 0,31395 0,232323 20/05/2020 2,375 27/05/2019 0,5625 0,492188 25/05/2020 0,5 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/05/2019 0,875 0,765625 20/11/2019 0,125 FR0013154028 OAT 25/05/15-66 1.75% 27/05/2019 4,75 3,515 25/05/2020 1,5 21/05/2019 1,375 1,203125 20/11/2019 0,125 27/05/2019 0,05 0,037 25/05/2020 3,625 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/05/2019 1,375 1,203125 19/08/2019 0,63691 FR0013219177 OAT 25/05/16-22 0.00% 27/05/2019 0,625 0,4625 25/05/2020 2,7 21/05/2019 0,1958 0,144892 20/05/2020 2,375 27/05/2019 1,0625 0,78625 26/05/2020 1,75 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 21/05/2019 1,1875 0,87875 20/05/2020 2,375 FR0013250560 OAT 25/05/16-27 1.00% 27/05/2019 3,4375 3,007813 26/05/2020 0,25 21/05/2019 0,275 0,240625 19/08/2019 0,21781 27/05/2019 2,242 1,65908 26/11/2019 0,725 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 21/05/2019 0,275 0,240625 20/11/2019 1,3125 FR0013313582 OAT 25/05/17-34 1.25% 27/05/2019 2,5 1,85 26/11/2019 0,725 21/05/2019 5,15 3,811 20/05/2020 5,25 28/05/2019 1,3 0,962 26/05/2020 1,125 FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 21/05/2019 4,625 3,4225 20/11/2019 2,199 FR0013257524 OAT 25/05/17-48 2.00% 28/05/2019 0,41208 0,304939 26/11/2019 0,875 21/05/2019 0,26002 0,227517 28/05/2019 0,15 0,111 26/05/2020 1,25 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 21/05/2019 3,5 2,59 FR0013407236 OAT 25/05/18-29 0.50% 28/05/2019 0,18294 0,135376 26/05/2020 0,375 21/05/2019 0,87319 0,646161 28/05/2019 1,15 0,851 26/08/2019 1,05515 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 21/05/2019 0,1958 0,144892 FR0013404969 OAT 26/02/19-25/05/50 1.50% 28/05/2019 2,5 1,85 26/05/2020 1,625 22/05/2019 1,125 0,8325 28/05/2019 3,455 3,023125 26/05/2020 0,95 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 22/05/2019 0,225 0,196875 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 28/05/2019 1,04547 0,773648 26/05/2020 1,_ 22/05/2019 0,225 0,196875 28/05/2019 0,34 0,2516 26/05/2020 0,75 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 22/05/2019 1,75 1,295 IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 28/05/2019 1,75 1,295 26/05/2020 0,75 22/05/2019 3,_ 2,22 28/05/2019 1,125 0,8325 26/05/2020 1,875 XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 22/05/2019 0,5 0,4375 XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 29/05/2019 1,2 0,888 22/05/2019 3,_ 2,625 29/05/2019 1,25 0,925 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 22/05/2019 0,375 0,328125 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 29/05/2019 0,12 0,0888 22/05/2019 0,625 0,546875 29/05/2019 1,875 1,3875 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 22/05/2019 0,625 0,546875 IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 29/05/2019 5,375 3,9775 22/05/2019 0,625 0,546875 29/05/2019 0,0975 0,07215 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 22/05/2019 0,0625 0,054688 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) 29/05/2019 0,2 0,148 22/05/2019 0,0625 0,054688 29/05/2019 1,875 1,3875 XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 22/05/2019 0,3125 0,273438 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 29/05/2019 0,8125 0,60125 22/05/2019 0,5625 0,492188 29/05/2019 6,_ 4,44 XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 22/05/2019 0,9375 0,820313 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 29/05/2019 0,_ 0,_ 22/05/2019 0,625 0,4625 29/05/2019 0,75 0,555 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 22/05/2019 3,5 2,59 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23 29/05/2019 0,_ 0,_ 22/05/2019 2,25 1,96875 29/05/2019 2,736 2,02464 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 22/05/2019 1,875 1,3875 FR0013257615 LVMH MOET-HENNESSY 0.375% 05/22 29/05/2019 3,1875 2,35875 22/05/2019 9,25 6,845 30/05/2019 3,875 3,390625 XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 22/05/2019 2,25 1,665 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 30/05/2019 1,85 1,369 22/05/2019 0,5 0,37 30/05/2019 6,25 4,625 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 22/05/2019 4,5 3,9375 FR0013334695 RCI BANQUE 1.625% 05/26 30/05/2019 0,9375 0,820313 22/05/2019 2,375 1,7575 30/05/2019 1,25 0,925 XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 22/05/2019 0,625 0,546875 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27 30/05/2019 0,9375 0,820313 22/05/2019 1,0635 0,930563 30/05/2019 5,_ 3,7 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 22/05/2019 0,07837 0,057994 19/08/2019 0,15116 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21 30/05/2019 0,05 0,037 23/05/2019 5,625 4,1625 30/05/2019 1,_ 0,74 XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 23/05/2019 1,485 1,0989 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23 30/05/2019 2,125 1,5725 23/05/2019 1,_ 0,74 30/05/2019 2,875 2,1275 XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 23/05/2019 1,5 1,11 20/05/2020 2,375 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21 30/05/2019 2,875 2,1275 23/05/2019 1,375 1,0175 19/08/2019 0,12336 30/05/2019 2,9375 2,570313 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 23/05/2019 1,875 1,640625 19/08/2019 0,27502 FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26 30/05/2019 6,_ 4,44 23/05/2019 1,2 1,05 19/08/2019 0,09808 30/05/2019 3,375 2,953125 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 23/05/2019 2,5 1,85 19/08/2019 0,1183 XS1420392653 ANZ BANK LTD CNY 4.293% 05/19 31/05/2019 2,75 2,035 23/05/2019 8,25 6,105 19/08/2019 0,174 31/05/2019 4,24 3,1376 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 23/05/2019 2,375 1,7575 19/08/2019 0,31294 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 31/05/2019 1,225 0,9065 27/08/2019 0,1375 23/05/2019 0,625 0,4625 21/11/2019 0,875 31/05/2019 6,375 4,7175 27/08/2019 0,5875 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 23/05/2019 0,458333 0,339167 21/11/2019 1,375 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 31/05/2019 0,65722 0,486343 26/08/2019 0,08594 23/05/2019 0,458333 0,339167 21/11/2019 1,375 31/05/2019 0,5 0,37 27/05/2020 7,375 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 23/05/2019 4,625 3,4225 21/08/2019 0,20112 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 31/05/2019 2,75 2,035 27/11/2019 0,5625 23/05/2019 2,375 1,7575 21/11/2019 1,1875 31/05/2019 2,1 1,554 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 23/05/2019 9,5 7,03 21/11/2019 0,275 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 31/05/2019 3,7 2,738 23/05/2019 2,4 2,1 21/11/2019 0,275 31/05/2019 0,4 0,35 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 23/05/2019 0,5 0,37 21/05/2020 5,15 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 31/05/2019 1,375 1,203125 23/05/2019 0,37356 0,276434 21/05/2020 4,625 31/05/2019 1,2 1,05 AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 23/05/2019 3,438 2,54412 21/08/2019 0,253 XS0430609296 ING BANK NV Covered 4.75% 05/19 31/05/2019 2,01211 1,488961 23/05/2019 1,_ 0,74 21/05/2020 3,5 31/05/2019 2,125 1,5725 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 24/05/2019 3,875 2,8675 21/08/2019 0,90134 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 31/05/2019 2,375 1,7575 27/08/2019 0,05 24/05/2019 3,4 2,516 21/08/2019 0,20112 31/05/2019 0,97494 0,721456 26/08/2019 0,63194 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 24/05/2019 5,5 4,07 22/05/2020 1,125 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 27/08/2019 1,0625 22/11/2019 0,225 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 22/11/2019 0,225 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 27/05/2020 2,242 XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 XS0996755350 UNICREDIT AUSTRIA 2.50% 05/19 XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/08/2019 1,3 28/08/2019 0,42572 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/08/2019 0,15 28/08/2019 N/A XS1796816251 GOLDMAN SACHS F. Steepener 05/28 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 XS1823246803 BMW FINANCE NV 1.125% 05/26 XS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24 28/05/2020 2,5 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) XS1224586872 EBRD IDR 6.91% 05/19 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/08/2019 1,05414 28/08/2019 0,34 XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 28/05/2020 1,75 28/05/2020 1,125 IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 XS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 29/11/2019 1,2 29/11/2019 1,5 XS1825539056 EBRD SEK 0.50% 05/23 22/05/2020 0,5 XS1233732194 MICHELIN LUX 1.125% 05/22 29/08/2019 0,122 29/05/2020 1,875 XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19 22/11/2019 0,375 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 29/05/2020 5,375 22/11/2019 0,625 29/08/2019 0,09941 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 22/11/2019 0,625 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 29/08/2019 0,2 22/11/2019 0,625 29/11/2019 1,875 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 22/11/2019 0,0625 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 29/11/2019 0,8125 22/11/2019 0,0625 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 22/11/2019 0,3125 IT0005117095 C.D.P. RETI 1.875% 05/22 22/11/2019 0,5625 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/11/2019 0,9375 XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 22/08/2019 0,625 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/05/2020 3,5 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 22/05/2020 2,25 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 22/05/2020 1,875 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 22/05/2020 9,25 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 22/08/2019 0,5 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 22/05/2020 2,375 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 22/05/2020 0,625 XS0303070113 KONINKLIJKE KPN NV 6.00% 05/19 22/11/2019 1,0635 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/08/2019 0,_ 23/11/2019 5,625 29/08/2019 0,76667 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 23/05/2020 1,485 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 29/08/2019 0,_ 23/05/2020 1,_ XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 23/05/2020 1,5 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 23/05/2020 1,375 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 23/05/2020 1,875 XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 2.736 05/19 23/05/2020 1,2 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/11/2019 3,1875 23/05/2020 8,25 30/05/2020 3,875 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 23/05/2020 2,375 XS1028953989 CROATIA 3.875% 05/22 30/11/2019 1,85 23/05/2020 0,625 30/05/2020 6,25 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/06/2019 0,458333 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/11/2019 0,9375 23/06/2019 0,458333 30/05/2020 1,25 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% 23/05/2020 4,625 XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 23/11/2019 2,375 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 23/05/2020 9,5 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 23/05/2020 2,4 SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 23/05/2020 0,5 FR0013063609 GROUPE DANONE 1.25% 05/24 25/11/2019 0,3906 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 25/05/2020 2,57625 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 23/08/2019 0,81338 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 24/05/2020 3,875 IT0004721582 ISP exPOPVI 591a 5.00% 05/21 30/05/2020 5,_ 24/05/2020 3,4 30/05/2020 0,05 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 24/05/2020 5,5 XS1414146669 KFW EUR Green 0.05% 05/24 30/11/2019 1,_ XS1824461906 ABN AMRO NV Covered 1.485% 05/34 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 XS0787510618 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/19 XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 XS0787527349 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/24 30/05/2020 2,875 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 XS1072613380 POSTE VITA SPA 2.875% 05/19 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 30/11/2019 2,9375 EU000A1Z99D5 ESM 1.20% 05/33 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 30/11/2019 3,375 31/05/2020 2,75 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 XS1624210933 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 XS1422839644 ANZ BANK LTD CNY 4.24% 05/19 XS1825134742 NORDEA BANK AB 0.625% 05/25 IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 XS0632503412 BANCO BPM LT2 6.375% 05/21 31/05/2020 6,375 31/08/2019 0,63044 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/08/2019 0,5 31/05/2020 2,75 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2020 2,1 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 IT0005025389 C.D.PRESTITI 2.75% 05/21 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 XS1628404441 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 05/28 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 IT0005341331 DUETTI PACKAGING SRL 4.50% 05/19 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 EU000A1G0DH5 EFSF 0.40% 05/26 31/05/2020 0,4 31/05/2020 1,375 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 EU000A1G0DJ1 EFSF 1.375% 05/47 31/05/2020 1,5 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 XS1398573136 EIB USD Step-up 05/26 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 IT0005353047 FAB SRL 4.25% 11/23 30/11/2019 2,125 30/11/2019 2,375 XS1822868698 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/28 IT0005353039 FAB SRL 4.75% 11/24 30/08/2019 N/A XS1822866643 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/26 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24

31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 159 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% 31/05/2019 0,5625 0,492188 XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 04/06/2019 4,875 3,6075 31/05/2019 0,6875 0,601563 04/06/2019 0,91708 0,678639 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 31/05/2019 0,75 0,65625 30/11/2019 0,6875 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 04/06/2019 0,74242 0,549391 04/12/2019 N/A 31/05/2019 0,9375 0,820313 30/11/2019 0,75 04/06/2019 4,_ 2,96 04/09/2019 N/A US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 31/05/2019 2,30719 2,018791 30/11/2019 0,9375 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 04/06/2019 2,5 1,85 31/05/2019 0,8 0,592 31/05/2020 N/A 04/06/2019 3,5 3,0625 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 31/05/2019 2,0625 1,52625 31/08/2019 0,8 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 04/06/2019 0,65378 0,483797 31/05/2019 2,725 2,0165 30/11/2019 2,0625 04/06/2019 2,_ 1,75 XS1410333527 IBRD USD TF+TV 05/26 31/05/2019 3,5 2,59 30/11/2019 2,725 XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 04/06/2019 3,125 2,3125 04/06/2020 2,5 31/05/2019 0,75 0,555 30/11/2019 3,5 04/06/2019 0,76667 0,567336 04/06/2020 3,5 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 31/05/2019 5,4 3,996 31/08/2019 N/A EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 04/06/2019 0,77878 0,576297 04/09/2019 N/A 31/05/2019 0,09967 0,073756 31/05/2020 6,_ 04/06/2019 0,_ 0,_ 04/06/2020 N/A XS1819648129 NEXI SPA (ICBPI) 4.125% 11/23 31/05/2019 1,25 1,09375 31/08/2019 0,09575 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/06/2019 3,915 2,8971 04/12/2019 3,125 01/06/2019 1,5775 1,16735 30/11/2019 1,25 05/06/2019 3,03 2,2422 04/09/2019 N/A IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 01/06/2019 3,5625 2,63625 01/09/2019 1,5775 XS1831179715 IBRD USD Cv.Opt Steepener 06/38 05/06/2019 2,25 1,665 04/09/2019 N/A 01/06/2019 1,45 1,073 01/12/2019 3,5625 05/06/2019 7,5 6,5625 04/12/2019 N/A IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 01/06/2019 0,5 0,37 01/06/2020 1,45 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 05/06/2019 0,46 0,3404 04/12/2019 3,915 01/06/2019 0,65653 0,485832 01/06/2020 0,5 06/06/2019 1,02133 0,755784 05/06/2020 3,03 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 01/06/2019 4,154 3,07396 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 06/06/2019 3,5 2,59 01/06/2019 1,1 0,9625 01/06/2020 4,154 06/06/2019 4,125 3,0525 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 01/06/2019 0,8 0,7 01/12/2019 1,1 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 06/06/2019 5,375 3,9775 01/06/2019 0,225 0,196875 01/12/2019 0,8 07/06/2019 1,1875 0,87875 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 01/06/2019 0,625 0,546875 01/12/2019 0,225 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 07/06/2019 2,75 2,035 01/06/2019 1,4 1,225 01/12/2019 0,625 07/06/2019 4,_ 2,96 US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 01/06/2019 1,25 1,09375 01/12/2019 1,4 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 07/06/2019 0,25 0,185 01/06/2019 1,_ 0,875 01/12/2019 1,25 07/06/2019 1,_ 0,74 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2019 0,525 0,459375 01/12/2019 1,_ XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 07/06/2019 4,_ 2,96 01/06/2019 0,75 0,65625 01/12/2019 0,525 07/06/2019 4,_ 2,96 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2019 1,62945 1,205793 01/12/2019 0,75 XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 07/06/2019 2,125 1,5725 01/06/2019 3,75 2,775 01/12/2019 N/A 07/06/2019 0,80916 0,598778 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2019 1,375 1,0175 01/06/2020 3,75 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 07/06/2019 1,375 1,203125 05/12/2019 7,5 01/06/2019 0,65653 0,485832 01/06/2020 1,375 07/06/2019 5,375 4,703125 05/09/2019 N/A XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2019 1,8125 1,34125 01/09/2019 N/A IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 07/06/2019 5,625 4,921875 08/06/2020 N/A 01/06/2019 0,125 0,0925 01/12/2019 1,8125 07/06/2019 4,5 3,9375 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/06/2019 0,916667 0,678333 01/06/2020 0,125 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 07/06/2019 2,125 1,859375 01/06/2019 2,875 2,1275 01/07/2019 0,916667 07/06/2019 2,375 2,078125 XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/06/2019 2,875 2,1275 01/12/2019 2,875 XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 07/06/2019 2,25 1,96875 02/06/2019 1,794 1,32756 01/12/2019 2,875 07/06/2019 2,125 1,859375 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 02/06/2019 1,2125 0,89725 02/12/2019 1,794 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 07/06/2019 2,125 1,859375 02/06/2019 0,5 0,4375 02/12/2019 1,2125 07/06/2019 2,375 2,078125 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 02/06/2019 8,25 6,105 02/12/2019 0,5 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 07/06/2019 2,125 1,859375 06/06/2020 5,375 03/06/2019 1,625 1,2025 02/06/2020 8,25 07/06/2019 2,125 1,859375 07/12/2019 1,1875 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 03/06/2019 1,_ 0,74 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2019 4,_ 3,5 07/06/2020 N/A 03/06/2019 1,3 0,962 03/06/2020 N/A 07/06/2019 3,_ 2,625 07/06/2020 N/A IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 03/06/2019 0,42275 0,312835 03/06/2020 N/A XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 07/06/2019 2,125 1,859375 07/06/2020 0,25 03/06/2019 0,67275 0,497835 03/09/2019 N/A 07/06/2019 1,2 0,888 07/06/2020 1,_ IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 03/06/2019 0,19775 0,146335 03/09/2019 N/A XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 07/06/2019 0,12089 0,089459 07/06/2020 N/A 03/06/2019 0,_ 0,_ 03/09/2019 N/A 07/06/2019 1,5 1,11 07/06/2020 N/A IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 03/06/2019 2,875 2,1275 03/09/2019 N/A XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 07/06/2019 0,_ 0,_ 07/06/2020 2,125 03/06/2019 3,9 3,4125 03/06/2020 2,875 07/06/2019 2,5 1,85 07/09/2019 N/A IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 03/06/2019 3,15 2,331 XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 07/06/2019 2,625 1,9425 07/06/2020 1,375 03/06/2019 0,67 0,4958 03/12/2019 3,15 08/06/2019 1,5 1,11 07/06/2020 5,375 IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 03/06/2019 0,37917 0,280586 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 08/06/2019 1,625 1,2025 07/06/2020 5,625 03/06/2019 5,75 4,255 03/09/2019 N/A 08/06/2019 1,4375 1,06375 07/06/2020 4,5 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 03/06/2019 0,32836 0,242986 03/06/2020 5,75 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 08/06/2019 4,75 3,515 07/12/2019 2,125 03/06/2019 0,02806 0,020764 03/09/2019 N/A 08/06/2019 1,653 1,446375 07/12/2019 2,375 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 04/06/2019 0,03603 0,026662 02/09/2019 N/A XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 08/06/2019 3,125 2,734375 07/12/2019 2,25 04/06/2019 2,75 2,035 04/09/2019 N/A 07/12/2019 2,125 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 04/12/2019 2,75 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/12/2019 2,125 07/12/2019 2,375 XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 07/12/2019 2,125 07/12/2019 2,125 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 07/12/2019 4,_ 07/12/2019 3,_ US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 07/12/2019 2,125 07/12/2019 1,2 DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 07/06/2020 0,125 07/06/2020 1,5 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 09/09/2019 N/A 07/06/2020 2,5 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/06/2020 2,625 08/06/2020 1,5 XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 08/06/2020 1,625 08/12/2019 1,4375 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 08/06/2020 4,75 08/06/2020 1,653 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 08/12/2019 3,125 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 DE000A2LQHV8 KFW EUR 0.125% 06/23 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 XS1731823255 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 17/Pe IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005244204 23/04/2023 10000 6762 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244212 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 6540 23/05/2019 0,458333 0,339167 246 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 IT0005117046 28/02/2022 50000 39000 28/05/2019 1,3 0,962 3000 28/08/2019 1,3 0,962 3000 IT0005026171 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 29/05/2020 100000 40000 29/05/2019 3,1875 2,35875 20000 29/11/2019 3,1875 2,35875 IT0005187981 30/05/2019 100000 30000 30/05/2019 6,- 4,44 30000 IT0005144669 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 31/05/2019 50000 17000 31/05/2019 2,01211 1,488961 17000 30/11/2019 IT0005142796 30/11/2020 100000 50000 31/05/2019 2,725 2,0165 12500 30/11/2019 IT0004605074 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/11/2022 10000000 8000000 31/05/2019 3,5 2,59 1000000 31/05/2020 IT0005335770 31/05/2020 1000 600 31/05/2019 5,4 3,996 133 01/07/2019 IT0005025579 ETT SPA 3.98% 05/19 01/05/2021 100000 74375 01/06/2019 0,916667 0,678333 2693 03/12/2019 IT0005222036 03/06/2020 100000 90000 03/06/2019 3,15 2,331 30000 14/12/2019 IT0005222168 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 14/12/2023 50000 50000 14/06/2019 2,1875 1,61875 5000 15/12/2019 2,725 2,0165 12500 IT0004245814 15/12/2021 100000 60000 15/06/2019 2,75 2,035 10000 15/09/2019 3,5 2,59 1000000 IT0005315095 TUNDO SPA 7.00% 11/22 15/09/2034 1000000 632000 15/06/2019 N/A N/A 8000 23/07/2019 6,- 4,44 IT0005244204 23/04/2023 10000 6762 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 23/07/2019 0,916667 0,678333 133 IT0005222218 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 23/10/2021 10000 6540 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 23/12/2019 3,15 2,331 2718 IT0005237075 23/12/2021 100000 75000 23/06/2019 2,5 1,85 12500 29/12/2019 2,1875 1,61875 IT0005326803 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 29/12/2023 100000 100000 29/06/2019 2,5 1,85 10000 30/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005066144 30/12/2022 60000 60000 30/06/2019 2,625 1,9425 5000 31/12/2019 N/A N/A 10000 IT0005222275 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 31/12/2028 100000 82831 30/06/2019 1,776 1,31424 3427 31/12/2019 0,458333 0,339167 8000 IT0005222283 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,527 1,12998 2130 31/12/2019 0,458333 0,339167 XS0508527842 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,2431 0,919894 2130 30/06/2020 2,5 1,85 190 IT0005120891 30/06/2020 1000 200 30/06/2019 4,8 3,552 30/12/2019 2,5 1,85 251 IT0005120834 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2020 100000 75000 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000 31/12/2019 2,625 1,9425 12500 IT0005187213 30/06/2021 100000 55556 30/06/2019 2,5 1,85 11111 31/12/2019 1,776 1,31424 10000 IT0005124786 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 25/05/2023 100000 100000 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 1,527 1,12998 5000 IT0005203077 31/12/2021 100000 85714 30/06/2019 2,5 1,85 14286 31/12/2019 N/A N/A 2486 IT0005224750 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2021 100000 75000 30/06/2019 3,- 2,22 25000 31/12/2019 4,8 3,552 1810 IT0005203275 31/12/2024 100000 100000 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 3,1875 2,35875 1810 IT0005209827 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 2,75 2,035 5000 31/12/2019 2,5 1,85 200 IT0005225849 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 3,- 2,22 5000 31/12/2019 2,125 1,5725 25000 IT0005225856 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,75 2,035 6250 31/12/2019 2,5 1,85 11111 IT0005240475 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,9 2,146 6250 31/12/2019 3,- 2,22 12500 IT0005058190 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2023 10000 10000 30/06/2019 2,575 1,9055 1000 31/12/2019 N/A N/A 14286 IT0005187320 10/10/2020 100000 41071 30/06/2019 3,2 2,368 10268 31/12/2019 2,75 2,035 IT0005338063 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/10/2023 100000 100000 30/06/2019 2,15 1,591 10000 31/12/2019 3,- 2,22 9091 IT0005107237 31/12/2021 50000 50000 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005087082 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2022 100000 83194 30/06/2019 2,75 2,035 5765 31/12/2019 2,9 2,146 5000 IT0005275166 31/12/2019 100000 53846 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,575 1,9055 6250 IT0005348542 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2024 100000 87353 30/06/2019 2,- 1,48 6527 31/12/2019 1,79 1,3246 6250 IT0005333551 31/12/2033 100000 97500 30/06/2019 1,506583 1,114871 3400 31/12/2019 2,15 1,591 1000 IT0004907785 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2036 50000 48529 30/06/2019 1,6875 1,24875 480 30/09/2019 2,175 1,6095 10268 IT0004907850 30/06/2020 1000 856 30/06/2019 0,42225 0,312465 48 30/06/2020 3,05 2,257 10000 IT0004564628 B.IMI 50a Step-up 06/20 30/06/2020 1000 797 30/06/2019 5,5 4,07 68 31/12/2019 2,75 2,035 10000 IT0005188716 31/12/2025 1000 370 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 2,- 1,48 5765 IT0005188708 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2021 50000 35750 30/06/2019 2,5 1,85 7000 31/12/2019 N/A N/A 53846 31/12/2022 50000 48000 30/06/2019 2,9 2,146 1500 N/A N/A 6630 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 N/A N/A 3400 6,5 4,81 1103 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 N/A N/A 2,5 1,85 68 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 2,9 2,146 111 7250 CLABO SPA 6.00% 06/21 1500 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FENICIA SPA 5.50% 12/22 FENICIA SPA 5.80% 12/22 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 160 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/05/2019 La scontro sulla concorrenza tecnologica tra Usa e Cina si sta riscaldando, in mezzo alle già cre- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max % scenti tensioni commerciali tra le due nazioni. Gli Stati Uniti hanno di fatto aggiunto la cinese Azionario Generale -1,14 13,58 Huawei Technologies, il più grande produttore di apparecchiature di telecomunicazioni al mon- Azionario Large Cap -1,81 1 anno 13,09 3 anni 3 anni do, ad un elenco di aziende considerato a rischio per la sicurezza nazionale. Questa notizia ha Azionario Small Cap -3,93 -7,25 7,81 14,66 -24,34 avuto subito impatto sui corsi azionari di un gran numero di industrie nella catena di fornitura -7,54 17,25 -25,2 apparecchiature di telecomunicazioni globale, con l’unica eccezione di produttori di apparec- Indici Settoriali 12,68 -15,09 12,16 -32,08 chiature di telecomunicazione negli US, che inizialmente hanno pure realizzato guadagni. Ep- Farmaceutici e Biotecnologie 7,24 pure tale divieto potrebbe danneggiare nel medio termine la catena di approvvigionamento glo- Alimentari e Beni prima necessità 8,23 16,26 65,03 15,72 -20,48 bale delle telecomunicazioni. Il tema della sicurezza informatica emerge dunque sempre di più Servizi finanziari 3,41 10,27 48,37 10,76 -14,62 come uno dei temi di maggiore attenzione da parte dei policy makers e quindi da parte anche de- Assicurazioni 4,99 -3,05 38,18 19,88 -30,02 gli investitori. Telecomunicazioni e Servizi 4,75 10,72 19,63 18,89 -24,09 Sullo sfondo a questa crisi, la possibilità di un altro scontro tra Roma e Bruxelles sui piani di spe- Trasporti e Turismo 1,43 12,25 18,27 13,91 -21,06 sa del governo italiano sta avvenendo in questi giorni. Tale conflittualità, certamente più confi- Automobili e Componentistica -0,07 -2,89 18,36 17,05 -31,2 nata e meno grave di quella in corso tra Stati Uniti e Cina, ha indotto gli operatori di mercato a Tessile e Vendita al dettaglio -1,94 -14,71 102,12 21,34 -30,44 vendere quote di titoli di Stato italiani favore di titoli di debito più sicuri. L’aumento di questi ul- Industria -0,18 -6,8 19,1 15,96 -24,53 timi giorni dei rendimenti dei BTP decennali rispetto al Bund è già rientrato al livello di due set- Real Estate -5,52 -11,44 28,4 14,05 -23,47 timane fa, con uno spread ad oggi pari a 260 bps. La Commissione europea continua a minac- Tecnologia e Apparecchiature -4,96 -3,89 -0,98 17,38 -27,77 ciare di imporre una multa di circa 3 miliardi di Euro all’Italia per non aver tenuto a freno il suo Costruzioni -7,2 -24,21 27,95 20,11 -40,77 debito pubblico, un problema che è rimasto in sospeso dalla fine del 2018 quando entrambe le Chimica e Energia -13,27 -12,47 6,84 17,38 -33,53 parti avevano concordato un compromesso sul bilancio che ora rischia di poter essere annulla- Banche -7,67 3,37 16,32 -18,66 to. La Commissione europea e l’Italia avevano infatti concluso il loro contenzioso di bilancio al- -26,05 -25,92 28,18 -40,67 la fine del 2018, accettando un deficit pari al 2,04% del prodotto interno lordo per il 2019. Ma un rallentamento del commercio mondiale e la crescita lenta nella zona euro ha indotto l’ufficio Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche statistico nazionale in Italia a tagliare la sua previsione sul PIL a 0,3% quest’anno, dal dato pre- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. cedente del 1,3% reso pubblico nel mese di novembre. La crescita debole potrebbe minacciare un forte aumento dei livelli di debito pubblico, e se la Commissione stabilirà che l’Italia ha vio- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* lato le regole di bilancio della zona euro, potrebbe chiedere a Roma, già a partire dalla prossi- ma settimana, di presentare un nuovo piano di bilancio per frenare il proprio indebitamento. Al 29.05.2019 è pari a 80,25 Base 100: 31.12.2007. Il rischio di una situazione conflittuale prolungata rimane dunque molto alto. Proprio per que- sto motivo, anche se la Commissione europea non dovesse imporre sanzioni immediate all’Ita- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- lia, la raccomandazione di imporre una multa rappresenta solo una delle tappe di un processo te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- estenuante che potrebbe diventare un’altra fonte, nel novero certamente ben più complesso, del- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto le attuali preoccupazioni geopolitiche per gli investitori. dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 29/05/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -5,32 -4,33 -11,14 4,62 Massima Perdita% -8,66 -12,88 -20,68 -8,66 Volatilità% 13,58 14,49 14,37 13,50 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -6,20 -17,98 -2,92 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -2,20 -8,87 3,72 Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 0,04 -2,26 13,20 Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,47 -12,59 1,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -12,10 -18,36 -5,36 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -7,66 -21,29 2,60 BNP PARIBAS SA EUR -0,96 -18,19 12,34 Capitale da inizio al 28.05 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -7,38 -19,13 -4,80 CITIGROUP INC USD -0,51 -0,45 24,03 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -1,35 -9,37 15,72 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -1,65 -24,21 8,60 1 BANCO BPM 1,384 8,4% -18,0% 2432 DEUTSCHE BANK AG EUR -24,60 -36,25 -10,17 2 UBI BANCA 1,277 7,9% -4,6% 2606 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -2,66 -15,54 13,54 3 UNICREDIT 1,276 7,9% 3,3% 21960 HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,66 -3,73 5,17 4 INTESA SAN PAOLO 1,191 7,5% 6,2% 32477 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 0,18 -11,09 -1,07 5 ST MICROELECTRONICS 1,16 7,3% 12,6% 12086 ING GROEP NV EUR -6,56 -18,48 7,28 6 PRYSMIAN 1,045 6,7% -5,6% 4109 JPMORGAN CHASE & CO USD -0,11 5,07 12,62 7 SAIPEM 1,039 6,7% 21,5% 3903 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -17,93 -23,50 -4,16 8 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,012 6,6% 24,7% 18729 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -15,68 -16,40 -6,81 9 LEONARDO - FINMECCANICA 1,004 6,5% 28,6% 5446 MORGAN STANLEY USD -3,96 -13,35 7,82 10 MEDIOBANCA 1,002 6,5% 14,9% 7466 ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,02 10,19 12,03 11 EXOR 0,995 6,5% 26,8% 14127 SOCIETE GENERALE SA EUR -24,76 -33,25 -11,21 12 CNH INDUSTRIAL 0,994 6,5% 2,6% 10666 STANDARD CHARTERED PLC GBP 12,42 -5,86 13,53 13 BPER BANCA 0,988 6,4% 5,9% 1620 STATE STREET CORPORATION USD -19,09 -37,79 -7,85 14 BANCA GENERALI 0,959 6,3% 32,9% 2617 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -6,55 -12,49 7,32 15 AZIMUT 0,912 6,1% 66,7% 2102 UBS AG CHF -9,86 -19,30 0,52 16 FINECO 0,881 5,9% 11,3% 5692 UNICREDIT SPA EUR -11,07 -26,96 4,72 17 PIRELLI 0,861 5,8% -4,3% 5076 WELLS FARGO & COMPANY USD -14,25 -11,13 0,56 18 POSTE ITALIANE 0,844 5,7% 26,3% 11407 19 UNIPOL 0,755 5,3% 23,8% 2953 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 TENARIS 0,744 5,2% 21,3% 12867 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 BUZZI UNICEM 0,743 5,2% 21,6% 2915 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 TELECOM ITALIA 0,685 4,9% -8,4% 6696 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 MONCLER 0,66 4,8% 21,4% 8808 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 FERRARI 0,649 4,7% 49,4% 24724 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 ATLANTIA 0,633 4,7% 30,9% 18588 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,616 4,6% 15,5% 24768 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 SALVATORE FERRAGAMO 0,588 4,4% 14,7% 3344 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 ENI 0,586 4,4% 5,0% 50079 29 UNIPOLSAI SPA 0,573 4,4% 20,5% 6219 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/05/2019 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,562 4,3% 34,1% 1444 31 AMPLIFON 0,529 4,1% 42,5% 4453 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 DIASORIN 0,522 4,1% 34,9% 5194 BRAZIL 17,95% 7,97% 6,39% -0,01% 4,10% -2,87% 33 ENEL 0,521 4,1% 16,8% 57899 CANADA -0,28% 1,47% -0,10% 0,96% -0,63% 34 SNAM 0,477 3,9% 23,7% 15436 USA 1,42% -0,14% 2,07% -0,12% 2,10% -0,09% 35 HERA 0,476 3,9% 21,9% 4829 2,27% 36 RECORDATI 0,46 3,8% 20,7% 7647 37 ITALGAS SPA 0,449 3,7% 19,0% 4566 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 A2A 0,445 3,7% -2,1% 4547 AUSTRALIA 1,53% -0,17% 1,21% -0,10% 1,14% -0,14% 39 TERNA 0,419 3,6% 15,5% 11284 CHINA 3,33% 0,06% 3,05% -0,08% 2,80% -0,03% 40 CAMPARI 0,25 2,8% 22,9% 10425 INDIA 7,10% -0,36% 6,89% -0,26% 6,49% -0,19% JAPAN -0,09% -0,04% -0,19% -0,02% -0,17% -0,01% FTSE ITALIA ALL SHARE 8,3% 454.206 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,07% -0,10% -0,53% -0,08% -0,67% -0,03% NORWAY 1,61% -0,07% 1,34% -0,07% 1,26% -0,05% SWEDEN -0,01% -0,07% -0,43% 0,00% -0,59% 0,03% SWITZERLAND -0,64% -0,14% -0,82% -0,03% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,91% -0,20% 0,63% -0,16% 0,67% -0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,15% -0,11% -0,31% -0,06% -0,54% -0,01% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,32% -0,12% -0,25% -0,11% -0,58% -0,06% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,18% -0,10% -0,37% -0,07% -0,50% -0,01% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,24% -0,09% -0,36% -0,09% -0,60% -0,03% GERMANY -0,17% -0,11% -0,56% -0,08% -0,66% -0,03% IRELAND 0,46% -0,06% -0,22% -0,04% -0,48% 0,00% ITALY 2,60% -0,08% 1,61% -0,02% 0,57% -0,05% NETHERLAND 0,02% -0,10% -0,53% -0,07% -0,60% 0,00% PORTUGAL 0,85% -0,29% -0,04% -0,12% -0,42% -0,05% SPAIN 0,73% -0,26% 0,01% -0,13% -0,34% -0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,67% -0,17% -0,52% -0,58% -0,62% -0,59% POLAND 2,68% -0,09% 2,13% -0,08% 1,64% -0,01% RUSSIA 0,67% -0,12% -0,03% -0,13% 0,45% -0,16%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 – n. 10 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A marzo si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti in termini congiunturali dello 0,3%, proseguendo la dinamica positiva registrata A marzo 2019 si stima un moderato incremento congiunturale sia per le nei due mesi precedenti. Nel primo trimestre l’i di e complessivo è esportazioni (+0,3%) che per le importazioni (+0,7%). L’au e to cresciuto dello 0,9% rispetto all’ulti o trimestre del 2018. congiunturale dell’export è determinato dalle vendite verso i paesi Ue Anche gli ordinativi registrano a marzo un incremento congiunturale del (+0,9%), mentre quelle verso l’area extra Ue sono in lieve flessione (- 0,5%). 2,2%, mentre nella media del primo trimestre del 2019 sono rimasti Nel primo trimestre del 2019, rispetto al precedente, si registra una contenuta crescita delle esportazioni (+0,5%) e una consistente invariati rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. riduzione delle importazioni (-3,4%). A marzo 2019 l’export è stazionario su base annua, sintesi di un La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di una contenuta andamento positivo per l’area Ue (+2,2%) e negativo per quella extra Ue (-2,8%). Le importazioni sono in lieve contrazione (-0,3%), sia flessione del mercato interno (-0,3%) e di un sostenuto aumento di dall’area Ue (-0,1%) sia da quella extra Ue (-0,5%). quello estero (+1,5%). Per gli ordinativi l’i re e to congiunturale Tra i settori che contribuiscono positivamente alla variazione riflette una leggera contrazione delle commesse provenienti dal tendenziale dell’export nel mese di marzo 2019, si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+17,2%), articoli in pelle, mercato interno (-0,5%) e una marcata crescita di quelle provenienti escluso abbigliamento, e simili (+9,2%) e metalli di base e prodotti in dall’estero (+6,2%). metallo, esclusi macchine e impianti (+4,0%). Flettono su base annua i Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a marzo gli mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-15,4%), i prodotti petroliferi raffinati (-13,6%), i macchinari e apparecchi n.c.a. (-1,7%) e gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale autoveicoli (-5,4%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i re e to dello 0,9% per i beni intermedi e dello 0,1% per i beni di consumo; i beni delle esportazioni sono Regno Unito (+23,0%), Svizzera (+17,3%) e Francia (+3,1) mentre flette l’export verso Stati Uniti (-11,1%), Turchia (- strumentali restano sullo stesso livello del mese precedente mentre 15,0%) e, in misura più contenuta, Germania (-2,5%). l’e ergia registra una lieve riduzione dello 0,3%. Nel primo trimestre del 2019, l’au e to su base annua dell’export Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21, (+2,0%) è determinato principalmente dalle vendite di prodotti tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+6,1%), metalli di base e prodotti contro i 22 di marzo 2018), il fatturato totale cresce in termini in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,3%), prodotti alimentari, tendenziali dell’1,3%, con incrementi dello 0,2% sul mercato interno e bevande e tabacco (+6,3%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e del 3,5% su quello estero. botanici (+15,3%). Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei macchinari e Fonte: ISTAT attrezzature e quello della gomma, plastica e minerali non metalliferi Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) registrano la crescita tendenziale più rilevante (+7,9%), mentre l’i dustria farmaceutica mostra il calo maggiore (-10,3%). In termini tendenziali l’i di e grezzo degli ordinativi diminuisce del 3,6%, con riduzioni su entrambi i mercati (-4,4% quello interno e -2,4% quello estero). La maggiore crescita tendenziale si registra nelle industrie tessili (+4,6%), mentre il peggior risultato si rileva ell’i dustria farmaceutica (-12,9%). Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 – n. 10 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia registra un aumento diffuso a tutti i settori coperti dalle indagini sulla fiducia: nel settore A maggio 2019 l’i di e del clima di fiducia dei consumatori torna ad manifatturiero l’i di e passa da 100,8 a 102,0, nelle costruzioni aumentare dopo tre mesi consecutivi di calo, passando da 110,6 a aumenta da 141,2 a 144,3, nei servizi va da 99,1 a 99,3 e nel commercio 111,8; u ’evoluzio e positiva si rileva anche per l’i di e composito del clima di fiducia delle imprese, che aumenta da 98,8 a 100,2. al dettaglio sale da 101,3 a 102,6. Tutte le componenti dell’i di e di fiducia dei consumatori sono in miglioramento: il clima economico e quello corrente registrano gli Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, incrementi più marcati mentre un aumento più contenuto si registra per il clima personale e, soprattutto, per quello futuro. Più in dettaglio, nella manifattura si rileva un miglioramento sia dei giudizi sugli ordini il clima economico sale da 122,8 a 125,9, il clima corrente aumenta da 106,9 a 109,6 il clima personale cresce da 105,9 a 107,4, e il clima futuro sia delle attese sulla produzione unitamente a una diminuzione del passa da 115,6 a 115,8. saldo relativo alle scorte di magazzino. Nelle costruzioni la dinamica Fonte: ISTAT positiva dell’i di e riflette il miglioramento sia dei giudizi sul livello degli ordini sia delle aspettative sull’o upazio e presso l’azie da. Nei servizi e nel commercio al dettaglio la dinamica positiva dell’i di e riflette andamenti eterogenei delle rispettive componenti: il miglioramento dell’i di e è trainato dalle attese sugli ordini nei servizi e dai giudizi sulle vendite nel commercio. Tutte le altre componenti risultano in calo. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT