Anno 143 - N. 2 (2a quindicina di gennaio) 8,00 Milano, 31 gennaio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 17Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Un approccio innovativo comunicato che, in relazione a quanto al credito già comunicato nel Resoconto interme- Azioni dio di gestione al 30 settembre 2017, il %*2'0+1--0$2/.2(,0 \"0 Intervista a Corrado Passera, Tribunale Amministrativo Regionale per \"1*0$2/.22.'/*(/0\"\"*/#0,1 Fondatore e Presidente Esecutivo di SPAXS la Sardegna ha sospeso, con due distinte 1+1-2%1*0,1 ) ordinanze, i provvedimenti di revoca del- 2#2+1.+2 ) La crisi del sistema bancario italiano volge al termine? le autorizzazioni relative a due impianti /.#/'0$2/.2((1!%-111 )& Le crisi che hanno investito il sistema bancario italiano sono almeno quattro e me- fotovoltaici su serra di proprietà rispetti- ritano quattro risposte diverse. La crisi della turbofinanza, quella dei derivati per in- vamente di Società Agricola Fotosolara Obbligazioni tenderci, ha toccato anche l’Italia ma molto meno di quanto sia successo altrove. Nei Bonnanaro Srl (di potenza pari a circa %*2'0+1--/%%-20$2/.2(,0 )&& paesi anglosassoni in particolare sono stati necessari - a differenza che in Italia - in- 0,7 MWp) e di Società Agricola Fotosola- %%-20$2/.2+1-!1(1 )& terventi pubblici enormi e addirittura nazionalizzazioni. ra Oristano Srl (di potenza pari a circa /#1 /,0$2/.2 )& Con il prolungarsi della recessione in Italia, la crisi del credito deteriorato ha inve- 0,9 MWp), entrambe Joint Venture delle 0%1--12.+2'2 )& stito pesantemente le banche italiane da sempre molto esposte con l’economia rea- quali TerniEnergia S.p.A. detiene il 50% 1+/-1 ) le. Ne stiamo a poco a poco uscendo, ma si potrebbe fare di più. del capitale sociale. Poi ci sono stati i numerosi casi di pessima gestione - in taluni casi oltre i confini del- Fondi di investimento la legalità - che hanno portato al fallimento di fatto di una decina di istituti. Non si La Regione Sardegna, con due distinte /.+2. /#20 ,/*2$$0,2 )& è trattato di una vera crisi strutturale, ma la somma di singoli casi che sono stati in determinazioni, aveva disposto, la revo- 2#2+1.+2/.+2 )& qualche modo tamponati con grande onere per la collettività. ca delle Autorizzazioni uniche relative ai La crisi più recente e insidiosa è quella del cambio di paradigma gestionale che ser- due impianti. Il TAR per la Sardegna ha Analisi del mercato ve per rispondere alla sfida contemporanea delle nuove tecnologie, delle nuove con- accolto le domande cautelari avanzate !1*'0,2 ) & correnze e delle nuove regole. A cui si aggiunge la drastica riduzione dei margini dalla Società, concedendo la sospensiva /(,/+1-'0\"2,0-1\"*/\"*2/'0-'/-0,/ bancari dovuta alla politica monetaria. La risposta a questa quarta crisi è solo al- e disponendo il giudizio di merito nel di- ,*0!2,1 ) & l’inizio. cembre 2018. .+2'2!1*'0,/0$2/.0*2/2,0-20./ ) & .+2'1+1--1%0.'1(2(,1!2'1 ) & Cosa si potrebbe fare per accelerare l’uscita dalla seconda crisi, quella del cre- Operazioni in corso 0((2+2.,1*1((1 1!2((2/.2 dito deteriorato? /#1*.0,2#1 ) & Tre aree di intervento prioritario. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Rendere il mercato degli NPL - le sofferenze bancarie - più trasparente e quindi ef- Rubrica dell’azionista ficiente aumentando la dotazione informativa disponibile agli operatori. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Incentivare fiscalmente accantonamenti più alti ed accelerati sia sulle sofferenze ES0113900J37 - BANCO SANTAN- (NPL ) sia sugli incagli (UTP) per facilitarne la fuoriuscita dai bilanci bancari. di fine dell’operazione)DER S.A. - Il 1° febbraio 2018 Banco Accelerare le procedure giudiziarie di recupero crediti non solo per le nuove posi-Santander pagherà il terzo acconto divi- zioni ma anche sullo stock e rafforzare in maniera significativa le sezioni dei tri- IT0005216533 - 05/01/2018 -dendo sull’utile 2017, per un importo lor- bunali che devono smaltire l’enorme accumulato. Dobbiamo rendere l’Italia un Pae- 30/01/2018 - AGATOS: il 5 gennaio 2018do di euro 0,06 per azione. Data stacco se normale, dove cioè i debiti commerciali e finanziari si pagano nei tempi con- Agatos Spa ha comunicato che relativa-cedola 30 gennaio 2018. trattuali. mente alla delibera dall’assemblea degli azionisti che nella riunione straordinaria IT0003128367 - ENEL - Il 9 gennaio SPAXS ha appena concluso con successo il proprio collocamento all'AIM, di- dello scorso 22 dicembre ha deliberato2018 la Società ha comunicato che è sta- ventando la più grande SPAC in Italia con 600 milioni raccolti, quali sono i suoi un aumento di capitale riservato a terzi,to deliberato un acconto sul dividendo obiettivi dichiarati? con esclusione del diritto di opzione, per2017 pari a 0,105 euro per azione, in pa- È una SPAC di maggioranza e non di minoranza: cioè non si limiterà ad acquisire euro 1.539.500 (l’aumento di capitale ègamento dal 24 gennaio 2018, in crescita una quota di minoranza di una banca target, ma la integrerà totalmente capitaliz- stato regolato nella misura prevista edel 16,7% rispetto all’acconto distribuito zandola con tutti i proventi della raccolta. cioè, a fronte di versamenti ricevuti paria gennaio 2017. È una SPAC che rende gli interessi degli Investitori e dei Promotori molto allineati. a euro 1.339.500, Agatos ha emesso n. Non solo i Promotori si prendono la responsabilità della gestione della Business 5.020.704 nuove azioni ordinarie). - Il CdA Enel conferma la politica di ac- Combination, ma potranno convertire l’80% delle loro azioni speciali solo quando leconto sui dividendi, prevista dal Piano azioni ordinarie degli Investitori si saranno rivalutate almeno del 60%. I versamenti ricevuti sono pervenutiStrategico 2017-2019. È una SPAC che ha chiarito fin dal primo giorno cosa farà dei fondi ricevuti: darà vi- per euro 300.000 dall’investitore strategi- ta ad una banca molto specializzata e complementare a quelle esistenti in quanto si co (imprenditore attivo a livello interna- - Per l’esercizio 2017 previsto un divi- occuperà di PMI con basso rating ma con alto potenziale, di PMI in difficoltà ma zionale nel settore delle energie rinnova-dendo complessivo pari a 0,23 euro per che da UTP possono ritornare performing e di PMI che sono diventate sofferenze bili) al quale sono state attribuite n.azione, equivalente al 65% del risultato ma per le quali esiste una possibilità rilevante di recupero. Sarà una banca molto 1.170.704 nuove azioni ordinarie e pernetto ordinario del Gruppo atteso per il tecnologica, senza legacy con il passato e in grado di servire in modo competitivo an- euro 1.039.500 dagli investitori istituzio-2017. che il mondo delle famiglie. nali e professionali ai quali sono state at- tribuite 3.850.000 nuove azioni ordinarie. IT0004999451 - GALA - L’8 gennaio Le nuove azioni sono state assegnate a comunicato che, sulla base dei risultati2018, in base a quanto previsto dall’arti- seguito della ricezione della quinta ri- dei primi nove mesi e delle previsioni per Al 5-1-2018 risulta versato l’87% del-colo 1 del Regolamento Emittenti AIM chiesta di conversione parziale, da Atlas l’intero esercizio 2017, il CdA ha delibe- l’aumento di capitale sottoscritto di euroItalia/Mercato Alternativo del Capitale, Special Opportunities, della seconda rato la distribuzione agli azionisti di un 1.539.500: 100% della quota sottoscrittaBorsa Italiana ha comunicato che, essen- tranche del prestito obbligazionario, acconto dividendo, pari a 0,0862 euro per dagli investitori istituzionali e professio-do decorso il termine di due mesi dalla so- emesso in data 23 ottobre 2017. azione con pagamento a partire dal 24 nali e 60% della quota sottoscritta dal-spensione dalle negoziazioni delle azioni gennaio 2018, con stacco cedola 22 gen- l’investitore strategico. Come da accordi,ordinarie Gala - sospensione determinata Il capitale sociale risulta pari a euro naio e record date 23 gennaio. l’investitore strategico ha sottoscritto undalla risoluzione del rapporto contrattua- 7.119.538,00, suddiviso in 7.119.538 azio- accordo di lock up a 24 mesi e verserà ile con il Nominated Adviser - senza che la ni ordinarie. IT0004359037 - TERNIENERGIA - Il rimanenti euro 200.000,00 entro il 31-03-società Gala S.p.A. abbia provveduto a no- 19 gennaio 2018 il CdA della Società ha 2018, quando gli verranno attribuite ul-minare un nuovo Nominated Adviser, le IT0003153415 - SNAM - La Società ha teriori 780.470 nuove azioni ordinarie.azioni ordinarie Gala (codice ISINIT0004999451) sono state revocate dalle Il capitale sociale di Agatos Spa risultanegoziazioni dal 9 gennaio 2018. suddiviso in 62.731.419 azioni. IT0004822695 - PRISMI - Il 19 gen- IT0005319444 - 22/01/2018 -naio 2018 la Società, con riferimento al- 30/01/2018 - CREDITO VALTELLINE-l’accordo di investimento con Atlas Spe- SE: il 5 gennaio 2018 la Società ha co-cial Opportunities e Atlas Capital Mar- municato che il CdA di Credito Sicilianokets, ha comunicato che sono state emes- S.p.A. ha esaminato e approvato l’opera-se n. 38.117 azioni ordinarie, aventi go- zione di fusione per incorporazione di CSdimento regolare.
Pag. 18 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2nella controllante Credito Valtellinese A partire dalla Data di Efficacia e sog- del Regolamento Emittenti AIM Italia e Azioni e i Warrant dell’Emittente sianoS.p.A. (Creval). Il CdA di Creval aveva già getta alle condizioni sopra indicate, la fu- dell’art. 9 dello statuto sociale di Tech-Va- sospesi dalle negoziazioni sull’AIM Italiaapprovato l’operazione in data 20 dicem- sione per incorporazione della Società lue, sulle azioni ordinarie e sui “Warrant nelle sedute del 11 e 12 gennaio 2018 ebre 2017. nella sua controllata del Delaware chia- Tech-Value S.p.A. 2014 - 2018” (i War- revocati dalle negoziazioni a partire dal mata CTI Biopharma Corp. sarà valida rant) di Tech-Value, Industria 4.0 S.r.l. 15 gennaio 2018. Il rapporto di concambio prevede n. 2 ed efficace in conformità a quanto previ- (l’Offerente), ha comunicato, con riferi-nuove azioni Creval, prive del valore no- sto dalla sezione 252(c) della Delaware mento al periodo ulteriore per l’acquisto Operazioni deliberateminale, ogni 1 azione Credito Siciliano, General Corporation Law e a partire dal dei Warrant non apportati all’Offerta (ianch’esse prive del valore nominale (Rap- 25 gennaio 2018 orario dell’Europa cen- “Warrant Residui) aperto a partire dal 2 da sottoporsi all’approvazione delle assembleeporto di Concambio Base). Il Rapporto di trale le azioni ordinarie della Società (nu- gennaio 2018, durante il quale è stata ga-Concambio Base sarà adeguato, prima mero CUSIP 12648L601 e codice ISIN rantita ai titolari dei n. 54.342 Warrant IT0004720733 - ALERION CLEAN-della data di efficacia della fusione, in US12648L6011) saranno revocate dalla Tech-Value ancora in circolazione la pos- POWER: il 25 gennaio 2018 il CdA difunzione: quotazione sul MTA. sibilità di disinvestire, ricevendo un cor- Alerion Clean Power S.p.A., ha approva- rispettivo pari al corrispettivo previsto to l’avvio di una possibile operazione di - del raggruppamento approvato dal- Le azioni ordinarie di CTI Biopharma nell’Offerta per ogni Warrant Residuo, (il aumento del capitale sociale della Socie-l’Assemblea Straordinaria Creval del 19 Corp., società costituita ai sensi delle leg- “Corrispettivo dei Warrant Residui”), tà riservato al socio di controllo, Fri-eldicembre 2017 (Raggruppamento) e gi dello Stato del Delaware (numero CU- che, l’8 gennaio 2018, giorno di chiusura Green Power S.p.A., da liberarsi tramite SIP 12648L601) saranno quotate sul Na- di tale periodo, sono stati portati in ade- conferimento in natura di società di pro- - dell’importo effettivo dell’aumento di sdaq dalla Data di Efficacia. Come anti- sione n. 11.880 Warrant. I Warrant cu- getto, controllate dalla medesima Fri-elcapitale deliberato sempre dall’Assemblea cipato, CTI Biopharma Corp., società co- mulativamente portati in adesione all’Of- Green Power S.p.A., titolari di tre parchiStraordinaria Creval del 19 dicembre stituita ai sensi delle leggi dello Stato del ferta sono n. 20.880, pari al 38,42% dei eolici in fase di realizzazione, ubicati in2017 (Aumento di Capitale) e del numero Delaware, non richiederà una seconda Warrant Residui oggetto di Offerta. Sardegna, Emilia Romagna e Campania,di nuove azioni ordinarie Creval che verrà quotazione sul MTA. per un totale di 102,4 MW di nuova po-emesso a seguito di detto Aumento di Ca- Il controvalore dei Warrant portati in tenza eolica. Tenuto conto che la possi-pitale. Il progetto di fusione approvato Nel caso in cui le azioni della Società adesione nel periodo ulteriore per l’ade- bile operazione di aumento di capitalequest’oggi contiene a tal fine una formula siano revocate dalla quotazione sul MTA, sione dei Warrant eÌ complessivamente rientra nell’ambito della disciplina sulledi adeguamento finalizzata a mantenere gli azionisti italiani che lo desiderano po- pari a euro 2.714. operazioni con parti correlate, è statoeconomicamente e sostanzialmente inva- tranno acquistare o vendere le proprie coinvolto il Comitato parti correlate del-riata la congruità del rapporto di cambio azioni ordinarie di CTI Biopharma Corp., Dall’inizio dell’Offerta sono pertanto la Società, ai sensi della relativa proce-all’esito del Raggruppamento e dell’Au- società costituita ai sensi delle leggi del- stati portati in adesione complessiva- dura.mento di Capitale. lo Stato del Delaware, sul Nasdaq rivol- mente n. 3.001.578 Warrant, pari al gendosi agli intermediari abilitati ad ope- 98,90% dei Warrant oggetto di offerta. Il Il CdA ha deliberato di avviare le atti- Tenuto conto del fatto che Creval de- rare sul medesimo mercato. Gli azionisti controvalore dei Warrant complessiva- vità propedeutiche al rifinanziamento deltiene il 98,5% del capitale sociale di CS, italiani dovrebbero consultare i propri mente portati in adesione è pari a euro “Prestito Obbligazionario Alerion Cleanagli azionisti CS, diversi da Creval, verrà consulenti finanziari o fiscali al fine di 390.205. Power S.p.A. 2015-2022.attribuito il diritto di vendere le loro azio- valutarne le relative implicazioni.ni a Creval ai sensi dell’art. 2505-bis cod. La data di pagamento del Corrispettivo IT0003796171 - POSTE ITALIANE: ilciv. (Diritto di Vendita). Il 24-1-2018, la Società annuncerà gli dei Warrant Residui è stato l’11 gennaio 25 gennaio 2018 Poste Italiane S.p.A. ha esiti dell’assemblea dei soci e, nel caso di 2018. comunicato la propria intenzione di ade- Il progetto di fusione potrà essere approvazione della fusione, il completa- rire all’aumento di capitale sociale a pa-iscritto presso il Registro delle Imprese mento del deposito del certificato di fu- I titolari dei Warrant Residui demate- gamento di Anima Holding S.p.A.dove hanno sede le società interessate sione presso il Segretariato dello Stato rializzati potranno ottenere il pagamento(Sondrio e Catania) solo dopo che Banca del Delaware e del deposito dell’atto di del Corrispettivo dei Warrant Residui di- Il CdA di Anima ha ricevuto delega did’Italia avrà rilasciato la propria autoriz- fusione presso il Segretariato dello Stato rettamente presso i rispettivi intermedia- attuazione dell’aumento per un importozazione alla fusione. di Washington e l’efficacia della fusione ri depositari. L’obbligo di pagamento del fino a un massimo di euro 300 milioni da e la revoca dalla quotazione sul MTA. Corrispettivo dei Warrant Residui si in- parte dell’Assemblea Straordinaria della Operazione prevista entro la fine del tenderà assolto nel momento in cui le re- stessa Anima svoltasi lo scorso 15 dicem-primo semestre 2018, comunque succes- REVOCA DALLA QUOTAZIONE DEL- lative somme saranno trasferite agli In- bre 2017.sivamente al completamento dell’Au- LE AZIONI CTI Biopharma Corp. termediari Depositari da cui provengonomento di Capitale. (US12648L6011) - Borsa Italiana, preso i Warrant Residui. Poste Italiane - che detiene una parte- atto del comunicato stampa allegato, dif- cipazione in Anima pari a circa il 10,04% IT0004981129 - 05/01/2018 - fonde le seguenti disposizioni che avran- La Borsa Italiana, essendosi verificati i - procederà a sottoscrivere, secondo ter-30/01/2018 - ZEPHYRO: il 4 gennaio no efficacia a condizione che entro le presupposti per l’esercizio del Diritto di mini e modalità che saranno stabiliti dal2018 la Società ha comunicato che il prez- 7.59 del 25-1-2018 la società dia comuni- Acquisto delle Azioni come indicati nel CdA di Anima, le azioni di nuova emis-zo medio mensile per il mese di dicembre cazione circa il positivo esito dell’iter del- Documento di Offerta, ha disposto che le sione di Anima per la quota di sua spet-delle azioni ordinarie è pari ad euro 7,753 l’operazione. tanza.(fonte Bloomberg, prezzo medio mensilecalcolato come media ponderata per le DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2017quantità dei prezzi ufficiali dei giorni di Subordinatamente a quanto indicatoborsa aperti nel mese di dicembre 2017) nella Premessa, dal giorno 25 gennaio CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOed il prezzo strike dei Warrant Zephyro 2018 le azioni ordinarie CTI BIOPHAR-S.p.A. (Warrant) è pari ad euro 8,70. MA (US12648L6011) verranno revocate IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 dalla quotazione sul MTA per effetto del- IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 Essendo il prezzo medio mensile delle la fusione per incorporazione di CTI Bio- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017azioni ordinarie inferiore al prezzo stri- pharma Corp. nella sua controllata tota- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017ke, i Warrant non sono esercitabili per il litaria CTI Biopharma Corp. NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017mese di gennaio. IT0005221004 - HEALTH ITALIA: il IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 12 gennaio 2018 Health Italia S.p.A., ha BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 Il termine di decadenza dei Warrant è il comunicato che è stato emesso il verbale IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/201723 dicembre 2020 e che il prezzo soglia per di Assemblea Straordinaria dei Soci, te- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017l’esercizio dei Warrant è pari ad euro nutasi in data 28.12.2017, che ha delibe- US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/201712,60. rato: IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 - un aumento del capitale sociale a pa- IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 Operazioni approvate gamento e in forma scindibile, con esclu- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 sione del diritto di opzione, mediante IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate emissione di azioni da liberarsi in natu- IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 ra, ai sensi dell’art. 2441, comma 4. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 US12648L6011 - CTI BIOPHARMA: - l’emissione di un prestito obbligazio- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017il 18 gennaio 2018 la Società ha annun- nario convertibile in azioni, per un im- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017ciato la data di efficacia attesa della fu- porto complessivo massimo pari a euro IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017sione e della revoca della quotazione sul 10.000.000,00, IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017MTA, soggetta all’approvazione dei soci - un aumento del capitale sociale, ai IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017in sede assembleare. sensi dell’art. 2420-bis, a pagamento e in FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 forma scindibile, con esclusione del di- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 Facendo seguito al comunicato stampa ritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017del 27-11-2017, CTI Biopharma Corp., comma 5, a servizio della conversione del IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017società costituita ai sensi delle leggi del- prestito obbligazionario convertibile per IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017lo Stato di Washington ha annunciato massimi euro 10.000.000,00, incluso so- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017che, qualora la fusione fosse approvata vraprezzo. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017dai soci in occasione dell’assemblea stra- IT0005040511 - TECH-VALUE: l’8 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017ordinaria prevista per il 24-1-2018, la So- gennaio 2018 la Società, in relazione IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017cietà depositerebbe il certificato di fusio- all’Offerta di acquisto totalitaria promos- IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017ne presso il Segretariato dello Stato del sa dall’Offerente, ai sensi dell’art. 6-bis IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017Delaware e l’atto di fusione presso il Se- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017gretariato dello Stato di Washington en- IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017tro il 24-1-2018, ora solare della zona del- IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017l’America settentrionale che si affaccia IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017sul Pacifico (Data di Efficacia). ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 19CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017IT0001389631 BEGHELLI SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0005108730 BENI STABILI EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0000066966 BIESSE EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005252728 BIODUE SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0001369427 BNP PARIBAS EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0001489720 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0003025019 BPER BANCA EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017FR0000120172 BREMBO SPA EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0001128047 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017IT0005010423 BUZZI UNICEM RN EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017IT0005091324 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0004818636 CAD IT SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017IT0005136681 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017FR0000045072 CALEFFI SPA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0001127874 CALTAGIRONE SPA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017IT0000076486 CARREFOUR EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017FR0000120644 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017IT0005252207 CEMBRE SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017IT0001431805 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017DE0005140008 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017DE0005557508 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0001469995 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0003043418 CLABO SPA EUR 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017IT0005188336 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0001237053 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003128367 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017IT0003128367 COIMA RES EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017FR0010208488 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017FR0010208488 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0003132476 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0005084717 CREDITO EMILIANO EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0003850929 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0003198790 DAIMLER AG EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0001498481 DANIELI RN EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0000072170 DANIELI RN EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0000060886 DANONE EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0000062072 DATALOGIC SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0001210050 DAVIDE CAMPARI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0004195308 DE LONGHI EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0001250932 DEA CAPITAL SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0001049623 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0003745889 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017NL0011821202 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0005037905 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017IT0001078911 DIASORIN SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017IT0000072626 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0000072618 DIGITAL BROS SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017IT0005090300 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0001077780 E. ON SE EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0003027817 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0005211237 EI TOWERS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0005075764 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0005187940 EI TOWERS SPA EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0005070641 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0005253205 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017FR0000121485 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017FR0000121485 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017FR0000121485 EMAK SPA EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018NL0011794037 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017NL0000009538 ENAV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017FR0000120321 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0001055521 ENEL SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0004973696 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005107492 ENEL SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001479374 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017FR0000121014 ENERVIT SPA EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017FR0000121014 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0004931058 ENGIE EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003428445 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0004125677 ENGIE EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0004965148 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017DE0008430026 ENI SPA EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017IT0003317945 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017FI0009000681 ENI SPA EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017FR0000133308 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017FR0000133308 EPRICE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0005043507 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001467577 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 24/05/2017 ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR (*) Consultare tabella ritenute. ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI INTESA SANPAOLO R EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO INTESA SANPAOLO SPA EUR ES0113900J37 26/01/2018 01/02/2018 DE0007236101 01/02/2018 05/02/2018 INWIT SPA EUR IT0005108219 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 05/03/2018 07/03/2018 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 IRCE SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute. ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALMOBILIARE SPA EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 KERING EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 L’OREAL EUR Svezia Svizzera LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LEONE FILM GROUP S.P.A EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- MAIRE TECNIMONT SPA EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- MARR EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere MASI AGRICOLA EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). MONCLER SPA EUR MUENCHENER RUECK AG EUR NICE SPA EUR NOKIA CORP EUR ORANGE EUR ORANGE EUR OVS SPA EUR PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017
Pag. 20 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) PROBABILE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPACODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. bilancio. o. 13/04/2018 13/04/2018IT0005160996 ABITARE IN o.s. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 04/05/2018 bilancio.IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 03/05/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 03/03/2018 bilancio.IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 15/05/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 bilancio.IT0001031084 BANCA GENERALI o. 19/04/2018 19/04/2018 28/02/2018IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 13/02/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 bilancio.IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 11/06/2018IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 22/01/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 28/04/2018 bilancio.IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018 20/04/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005105868 COVER 50 SPA o. 06/02/2018 06/02/2018 bilancio.IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. 01/03/2018 01/03/2018US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP o. 24/01/2018 24/01/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio.IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 bilancio.IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 bilancio.IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio.IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2018 27/02/2018IT0003745889 IGD s. 12/02/2018 12/02/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 bilancio.IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP o.s. 22/01/2018 19/01/2018IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio.IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 bilancio.IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 bilancio.IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0000080561 ZUCCHI SPA RISP NC s. 16/02/2018 16/02/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018 approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 Bilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio. IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP o.s. 22/01/2018 19/01/2018 22/01/2018bilancio. 24/01/2018 24/01/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 bilancio.US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP o.approvazione della proposta di trasferimento della Società dallo Stato di Washin- 06/02/2018 06/02/2018gton allo Stato del Delaware mediante fusione della Società con una società di nuo- 12/02/2018 12/02/2018 13/02/2018 IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018va costituzione, interamente controllata dalla stessa. 16/02/2018 16/02/2018 relazione finanziaria annuale al 31-12-2017.IT0005160996 ABITARE IN o.s. 27/02/2018 27/02/2018 28/02/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018bilancio esercizio Abitare In S.p.A. al 30-9-2017; modifica dell’art. 31 dello StatutoSociale con inserimento di una clausola che consenta la distribuzione di anticipi 01/03/2018 01/03/2018 03/03/2018 approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso alsui dividendi; nomine. 16/03/2018 16/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 31-12-2017. 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 bilancio.IT0005105868 COVER 50 SPA o.nomine. IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0003745889 IGD s. IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018approvazione proposte di aumento di capitale in opzione e raggruppamento azio- bilancio.nario.IT0000080561 ZUCCHI SPA RISP NC s. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018ASSEMBLEA SPECIALE: informativa Rappresentante Comune degli Azionisti bilancio.Risp. sull’attività intrapresa riguardo ad incongruenze rilevate nello Statuto e nelbilancio della Società all’avvenuta eliminazione dell’indicazione del valore nomi- IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018nale delle azioni e all’attuale ripartizione del capitale sociale; rideterminazione del bilancio.Fondo comune; rideterminazione compenso Rappresentante comune. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 bilancio.IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018progetto bilancio esercizio chiusosi al 31-10-2017, deliberazioni relative alla desti- bilancio.nazione risultato esercizio 2017; compensi amministratori esercizio 1-11-2017/31-10-2018. IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017.IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 bilancio.nomine; proposte modifiche allo Statuto sociale e conferimento di poteri per l’at-tuazione della deliberazione adottata. IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili.IT0004967292 FILA SPA o.rinnovo degli organi societari. IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018IT0003152417 EDISON o. approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017.bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018IT0001384590 AEFFE o. integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi-bilancio. ca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- l’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban-IT0005136681 COIMA RES o. ca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto trabilancio. componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- nale più rilevante.IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o.bilancio.
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 21 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 08-02-2018 al 15-11-2018) IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 14/05/2018ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ALTRO approvazione Informazioni 14/05/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/02/2018 ALTRO situazione economico/patrimoniale 14/05/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 15/05/2018IT0000062957 MEDIOBANCA 08/02/2018 relativa all’esercizio 2017. 15/05/2018 31-3-2018.IT0003828271 RECORDATI SPA 08/02/2018 15/05/2018 ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. IT0003850929 ESPRINET 15/05/2018 1° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINET 13/02/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 15/05/2018 ALTRO approvazione dati preconsuntivi IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE 14/02/2018 IT0004967292 FILA SPA 15/05/2018 relativi al 2017. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 15/05/2018 BILANCIO 14/02/2018 IT0001077780 IRCE SPA 16/05/2018 14/02/2018 ALTRO approvazione Resoconto LU0556041001 IVS GROUP 28/06/2018 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/07/2018 14/02/2018 Intermedio di Gestione al IT0004125677 MASI AGRICOLA 24/07/2018 1° TRIMESTRE 21/02/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 24/07/2018 26/02/2018 31-12-2017. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 24/07/2018 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/07/2018IT0001384590 AEFFE 26/02/2018 ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 25/07/2018 1° TRIMESTRE 27/02/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 26/07/2018 27/02/2018 consolidati esercizio 2017. IT0000076536 SOGEFI SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE 28/02/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 26/07/2018IT0003152417 EDISON BILANCIO IT0004965148 MONCLER SPA 26/07/2018 1° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPA 01/03/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 27/07/2018 ALTRO preconsuntivi consolidati relativi IT0005252728 BREMBO SPA 27/07/2018 1° TRIMESTRE 05/03/2018 IT0005136681 COIMA RES 31/07/2018 06/03/2018 all’esercizio 2017. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRE 06/03/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 31/07/2018IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 06/03/2018 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 31/07/2018 SEMESTRALEIT0005136681 COIMA RES IT0003152417 EDISON 31/07/2018IT0004965148 MONCLER SPA 07/03/2018 BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 31/07/2018 2° TRIMESTRE 08/03/2018 IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2018 08/03/2018 ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio e IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 01/08/2018 SEMESTRALE 09/03/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 02/08/2018 09/03/2018 Bilancio Consolidato 2017. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 02/08/2018 SEMESTRALE 12/03/2018 IT0003153415 SNAM SPA 03/08/2018IT0000076536 SOGEFI SPA 13/03/2018 BILANCIO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 03/08/2018 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 13/03/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 03/08/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM BILANCIO IT0004370463 RETELIT SPA 03/08/2018 2° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/03/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2018 14/03/2018 BILANCIO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE 14/03/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 09/08/2018 14/03/2018 ALTRO approvazione dati al IT0004967292 FILA SPA 28/08/2018 SEMESTRALE 15/03/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/09/2018 15/03/2018 31 dicembre 2017 (Semestrale). IT0004125677 MASI AGRICOLA 06/09/2018 SEMESTRALE 15/03/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 07/09/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 15/03/2018 BILANCIO bilancio consolidato e progetto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 10/09/2018 SEMESTRALE 15/03/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/09/2018 15/03/2018 bilancio d’esercizio di Autostrade IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/09/2018 SEMESTRALE 15/03/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/09/2018 16/03/2018 per l’Italia S.p.A. al 31-12-2017. IT0001489720 CAD IT SPA 13/09/2018 SEMESTRALE 20/03/2018 IT0001077780 IRCE SPAIT0005252728 BREMBO SPA 20/03/2018 BILANCIO IT0003850929 ESPRINET 13/09/2018 SEMESTRALEIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 21/03/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/09/2018IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 21/03/2018 BILANCIO IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 13/09/2018 SEMESTRALEIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 21/03/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/09/2018 BILANCIO 21/09/2018 SEMESTRALE 21/03/2018 26/09/2018 22/03/2018 ALTRO approvazione piano industriale 27/09/2018 SEMESTRALE 27/09/2018 22/03/2018 2018-2020 e, del progetto di 28/09/2018 SEMESTRALE 22/03/2018 28/09/2018 23/03/2018 bilancio d’esercizio e del bilancio 30/09/2018 SEMESTRALE 26/03/2018 26/03/2018 consolidato al 31-12-2017. 22/10/2018 SEMESTRALE 27/03/2018 24/10/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0001384590 AEFFE 28/03/2018 25/10/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 28/03/2018 BILANCIO 30/10/2018 SEMESTRALEIT0003683528 OPENJOBMETIS 28/03/2018 05/11/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 30/03/2018 BILANCIO 06/11/2018 SEMESTRALEIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 23/04/2018 06/11/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 03/05/2018 BILANCIO 06/11/2018 SEMESTRALEIT0003153415 SNAM SPA 03/05/2018 06/11/2018 03/05/2018 BILANCIO 06/11/2018 SEMESTRALE 04/05/2018 07/11/2018 04/05/2018 BILANCIO 07/11/2018 SEMESTRALE 07/11/2018 08/05/2018 BILANCIO 08/11/2018 SEMESTRALE 08/05/2018 08/11/2018 08/05/2018 ALTRO bilancio consolidato e progetto di 08/11/2018 SEMESTRALE 08/05/2018 08/11/2018 09/05/2018 bilancio esercizio al 31-12-2017; 08/11/2018 SEMESTRALE 09/05/2018 08/11/2018 09/05/2018 proposta dividendo 2017; relazione 08/11/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 08/11/2018 10/05/2018 sulla Remunerazione 2018; piano 08/11/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 08/11/2018 10/05/2018 Strategico 2018-2022. 09/11/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 12/11/2018IT0001031084 BANCA GENERALI BILANCIO 13/11/2018 SEMESTRALEIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 10/05/2018 13/11/2018IT0001077780 IRCE SPA 10/05/2018 BILANCIO 13/11/2018 SEMESTRALEIT0001055521 LA DORIA SPA 10/05/2018 13/11/2018IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 10/05/2018 BILANCIO 13/11/2018 SEMESTRALEIT0001489720 CAD IT SPA 10/05/2018 13/11/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 10/05/2018 BILANCIO 14/11/2018 SEMESTRALEIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 11/05/2018 14/11/2018IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 11/05/2018 BILANCIO 14/11/2018 SEMESTRALEIT0003828271 RECORDATI SPA 14/05/2018 14/11/2018IT0004370463 RETELIT SPA BILANCIO 15/11/2018 SEMESTRALEIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 15/11/2018IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA BILANCIO 15/11/2018 SEMESTRALEIT0005283111 IL SOLE 24 OREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione del progetto diIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0003850929 ESPRINET BILANCIO Bilancio al 30 giugno 2018. BILANCIO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP BILANCIO IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA BILANCIO IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALE IT0004674666 H-FARM BILANCIO IT0005040354 MAILUP SPA 2° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA BILANCIO IT0005314635 ALKEMY SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA BILANCIO IT0005316705 ILLA SEMESTRALE BILANCIO SEMESTRALE BILANCIO approvazione Progetto bilancio e SEMESTRALE bilancio consolidato al 31-12-2017. SEMESTRALEIT0004967292 FILA SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPA ALTRO relazione finanziaria annuale BILANCIO Progetto di Bilancio Intermedio esercizio 2017; proposta d’Esercizio e Progetto di Bilancio destinazione utili. Intermedio Consolidato alIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA BILANCIO 30 giugno 2018.IT0004125677 MASI AGRICOLAIT0003043418 EI TOWERS SPA BILANCIO IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTREIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA IT0004965148 MONCLER SPAIT0004674666 H-FARM BILANCIO (nessuno) approvazione dell’InterimLU0556041001 IVS GROUPIT0005040354 MAILUP SPA BILANCIO Management Statement alIT0005244030 ALFIO BARDOLLAIT0005314635 ALKEMY BILANCIO 30-9-2018.IT0005202277 VETRYA SPAIT0005316705 ILLA BILANCIO IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTREIT0000076536 SOGEFI SPA IT0003828271 RECORDATI SPAIT0001031084 BANCA GENERALI BILANCIO IT0003043418 EI TOWERS SPA 3° TRIMESTREIT0005136681 COIMA RES IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAIT0003043418 EI TOWERS SPA BILANCIO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTREIT0003152417 EDISON IT0003128367 ENEL SPAIT0004965148 MONCLER SPA BILANCIO IT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 1° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA ALTRO approvazione dell’Interim IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA Management Statement al IT0003850929 ESPRINET 3° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 31-3-2018. IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETISIT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0003828271 RECORDATI SPA 1° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 3° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPA IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPAIT0003128367 ENEL SPA 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0001077780 IRCE SPAIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE IT0004125677 MASI AGRICOLAIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 3° TRIMESTRE (Trimestrale). 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA ALTRO resoconto intermedio di gestione. 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0004370463 RETELIT SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPAIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPAIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
Pag. 22 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2Rubrica obbligazionista 2022 alla pari 100%. Le cedole sono seme- EURO” 15-9-2015/15-9-2032 - RIAPER- zione d’asta, più conguaglio interessi dal strali (1 febbraio e 1 agosto).I suddetti BTP TURA EMISSIONE (9ª tranche) - (cod. 15-10-2017 (109 giorni di interesse); non «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 eu- ISIN IT0005138828). - Sono stati nuova- sono previste provvigioni a carico del sot-ORDINARI DEL TESORO 31-01-2018 / ro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva mente offerti in pubblica sottoscrizione toscrittore. I titoli hanno godimento 15-10-31-07-2018 - (cod. ISIN IT0005320186). del 12,50% sugli interessi, da altre even- (nona tranche per il pubblico e sedicesima 2017 e verranno rimborsati in unica solu-- Il 29-01-2018 sono stati offerti B.O.T a tuali imposte, compresa quella sulle suc- tranche comprendendo quella per gli spe- zione alla scadenza 15-04-2025 alla pari181 giorni (31-01-2018/31-07-2018), per un cessioni. cialisti) - mediante asta marginale e salvo (100%); le cedole sono semestrali (15 apri-importo pari a 6.500,00 milioni di euro riparto (i privati potevano effettuare le pre- le e 15 ottobre), tasso annualizzato pari acon data di regolamento il 31-01-2018. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» notazioni presso gli sportelli delle Aziende 0,676% e prima cedola pari a 0,342%.L’importo richiesto è stato di 6.500,000 mi- BUONI DEL TESORO POLIENNALI di credito entro le ore 17 del 26-01-2018) -lioni di euro con un rapporto di copertura CINQUANTENNALI 2,80% 01-09-2016 / questi nuovi Buoni del Tesoro diciasset- Il tasso delle cedole interessi sarà deter-in asta pari a 1,39 il rendimento medio è 01-03-2067 (3ª tranche) - (cod. ISIN tennali aventi godimento 15-9-2015 e sca- minato sulla base del rendimento dell’Eu-risultato pari a -0,417% rispetto allo - IT0005217390). - Sono stati nuovamente denza 15-9-2032, per un importo assegna- ribor 6 mesi più uno spread dello 0,95%. I0,457% registrato nella precedente asta; Il offerti in pubblica sottoscrizione - (terza to pari a 836,388 milioni di euro. L’impor- suddetti certificati (taglio minimo di sot-prezzo medio ponderato dell’emissione è tranche per il pubblico e quarta tranche to richiesto è stato di euro 1.494,388 mi- toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvopari a euro 100,210. comprendendo quella per gli specialisti) lioni di euro con un rapporto di copertura l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli inte- mediante asta marginale e salvo riparto (i in asta pari a 1,79; il rendimento lordo è ressi, da altre eventuali imposte, compresa Le obbligazioni sono prive di cedole. Il privati potevano effettuare le prenotazio- risultato pari a 1,06%. quella sulle successioni. Si ricorda cherendimento è pari alla differenza (sogget- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- dall’1-7-1998 è prevista la tassazione delleta a ritenuta alla fonte del 12,50% applica- dito entro le ore 17 del 29-01-2018) - que- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- eventuali plusvalenze.ta al momento della sottoscrizione) fra va- sti nuovi Buoni del Tesoro decennali aven- to pari a euro 102,60%. Per le persone fisi-lore di rimborso (100%) e il prezzo di sot- ti godimento 01-09-2016 e scadenza 01-03- che il prezzo di sottoscrizione è stato pari «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»toscrizione (prezzo fiscale 100%). 2067. a euro 102,596016%. CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON 30-10-2017 / 30-10-2019 (4ª «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI L’importo assegnato è stato pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tranche) - (cod. ISIN IT0005289274). -DEL TESORO POLIENNALI DECEN- 750,000 milioni di euro. L’importo richie- sato al 31-01-2018 al prezzo di aggiudica- Sono stati nuovamente offerti in pubblicaNALI 2% 01-02-2018/01-02-2028 (1ª sto è stato di 1.390,750 milioni di euro con zione d’asta, più conguaglio interessi dal sottoscrizione - (quarta tranche per il pub-tranche) - (cod. ISIN IT0005323032). - un rapporto di copertura in asta pari a 15-9-2017 (137 giorni di interesse); non so- blico e settima tranche comprendendoSono stati offerti in pubblica sottoscrizio- 1,85; il rendimento lordo è risultato pari a no previste provvigioni a carico del sotto- quella per gli specialisti) - mediante astane - mediante asta marginale e salvo ri- 3,19%. scrittore. marginale e salvo riparto (i privati poteva-parto (i privati potevano effettuare le pre- no effettuare le prenotazioni presso glinotazioni presso gli sportelli delle Aziende Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Questi Buoni del tesoro diciassettennali sportelli delle Aziende di credito entro ledi credito entro le ore 17 del 29-01-2018) - to pari a euro 90,86%. Per le persone fisi- fruttano, sul valore nominale rivalutato, ore 17 del 26-01-2018) - questi nuovi Cer-questi nuovi Buoni del Tesoro decennali che il prezzo di sottoscrizione è stato pari interessi Actual/Actual pagabili in cedole tificati di credito del Tesoro Zero couponaventi godimento 01-02-2018 e scadenza a euro 90,857170%. semestrali posticipate pari allo 0,625% lor- (CTZ) aventi godimento 30-10-2017 e sca-01-02-2028. do, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni denza 30-10-2019, per un importo pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- anno - Indicizzazione: il capitale, su cui le 2.000,000 milioni di euro, senza indica- L’importo assegnato è stato pari a sato al 01-02-2018 al prezzo di aggiudica- cedole fisse sono calcolate, viene rivaluta- zione del prezzo base di emissione. L’im-4.500,000 milioni di euro. L’importo ri- zione d’asta, più conguaglio interessi dal to in base all’andamento dello I.A.P.C. (In- porto richiesto è stato di euro 3.663,500chiesto è stato di 5.647,117 milioni di eu- 01-09-2017 (153 giorni di interesse) non dice Armonizzato dei Prezzi al Consumo milioni di euro, con un rapporto di coper-ro con un rapporto di copertura in asta pa- sono previste provvigioni a carico del sot- ex tabacco nell’area dell’Euro), pubblicato tura in asta pari a 1,83; il rendimento lor-ri a 1,25; il rendimento lordo è risultato toscrittore. Questi Buoni del Tesoro cin- da Eurostat. do è risultato pari a -0,257%.pari a 2,06%. quantennali al tasso fisso del 2,80% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del La cedola fissa reale semestrale, assume Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 12,50% per le persone fisiche e per gli altri perciò un valore variabile, perchè applica- to pari a euro 100,450%. Per le persone fi-to pari a euro 99,55%. Per le persone fisi- soggetti equiparati). I titoli hanno godi- ta ad un nominale che cambia ogni giorno siche il prezzo di sottoscrizione è statoche il prezzo di sottoscrizione è stato mento 01-09-2016 e verranno rimborsati secondo le variazioni del coefficiente di in- ugualmente pari a euro 100,450000%.ugualmente pari a euro 99,550000%. in unica soluzione alla scadenza 01-03- dicizzazione; l’indice base di riferimento 2067 alla pari 100%. Le cedole sono seme- iniziale è stabilito in 117,376 (valore del- L’importo minimo prenotabile è pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- strali (1 marzo e 1 settembre). I suddetti l’Inflazione di Riferimento al tempo base 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-sato al 01-02-2018 al prezzo di aggiudica- BTP (taglio minimo di sottoscrizione “15/09/2015” ora pari a 100,30, espresso in gnati è fissato al 31-01-2018 al prezzo dizione d’asta senza conguaglio interessi; 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta so- base 2015=100 in seguito al ribasamento aggiudicazione d’asta; non sono previstenon sono previste provvigioni a carico del stitutiva del 12,50% sugli interessi, da al- dell’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- provvigioni a carico del sottoscrittore. Isottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro tre eventuali imposte, compresa quella sul- portati gli indici di inflazione dei giorni di nuovi Certificati di credito del Tesoro sonodecennali al tasso fisso del 2% annuo (al le successioni. pagamento, calcolati in base alla media li- Zero coupon, cioè privi di cedole per il pa-lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% neare dei primi 2 mesi del trimestre pre- gamento degli interessi. All’atto della sot-per le persone fisiche e per gli altri sog- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE » cedente le singole date. I BTP saranno toscrizione è previsto il versamento di unagetti equiparati). I titoli hanno godimen- BUONI TESORO POLIENNALI SEIEN- rimborsabili in un’unica soluzione alla somma inferiore al valore nominale dei ti-to 01-02-2018 e verranno rimborsati in NALI 0,10% reale 2016/2022 (8ª tran- scadenza del prestito (15-9-2032) al 100% toli e corrispondente al prezzo di aggiudi-unica soluzione alla scadenza 01-02-2028 che) - (cod. ISIN IT0005188120). - Sono lordo, più eventuale maggiorazione pari al cazione; alla scadenza del titolo si riceveràalla pari 100%. Le cedole sono semestra- stati nuovamente offerti in pubblica sotto- rapporto tra il valore dell’Inflazione di ri- il valore nominale dei titoli stessi al nettoli (1 febbraio e 1 agosto).I suddetti BTP scrizione - (ottava tranche per il pubblico ferimento del giorno di scadenza (con dell’imposta sostitutiva per le persone fisi-(taglio minimo di sottoscrizione 1.000 eu- e quattordicesima tranche comprendendo troncamento alla sesta cifra decimale e ar- che ed i soggetti equiparati. I titoli hannoro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva quella per gli specialisti) - mediante asta rotondato alla quinta), e il valore dell’In- godimento 30-10-2017 e verranno rimbor-del 12,50% sugli interessi, da altre even- marginale e salvo riparto (i privati poteva- flazione di Riferimento del giorno di emis- sati in unica soluzione alla scadenza 30-tuali imposte, compresa quella sulle suc- no effettuare le prenotazioni presso gli sione (117,376 valore dell’Inflazione di Ri- 10-2019 alla pari (100%).cessioni. sportelli delle Aziende di credito entro le ferimento al tempo base “15/09/2015” ora ore 17 del 26-01-2018) - questi Buoni Or- pari a 100,30, espresso in base 2015=100 I suddetti Certificati del Tesoro Zero «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» dinari del Tesoro (BTPei) 15-05-2016/15- in seguito al ribasamento dell’Indice Eu- coupon sono esenti da eventuali imposte,BUONI DEL TESORO POLIENNALI 05-2022. rostat); non è prevista la facoltà di rim- compresa quella sulle successioni. Si ri-DECENNALI 0,90% 01-08-2017 / 01-08- borso anticipato dei Buoni. Agli interessi, corda che dall’1-7-1998 è prevista la tassa-2022 (6ª tranche) - (cod. ISIN L’importo assegnato è stato pari a premi ed altri frutti dei Buoni (comprese le zione delle eventuali plusvalenze.IT0005277444). - Sono stati nuovamente 913,612 milioni di euro. L’importo richie- plusvalenze) è applicabile l’imposta sosti-offerti in pubblica sottoscrizione - (sesta sto è stato di 1.852,900 milioni di euro con tutiva delle imposte sui redditi nella misu- INDICE NAZIONALE PREZZI ALtranche per il pubblico e undicesima tran- un rapporto di copertura in asta pari a ra del 12,50% per le persone fisiche ed i CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIche comprendendo quella per gli speciali- 2,03; il rendimento lordo è risultato pari a soggetti equiparati. OPERAI E IMPIEGATI (già indice costosti) - mediante asta marginale e salvo ri- -0,51%. della vita) e LOCAZIONI IMMOBILIparto (i privati potevano effettuare le pre- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» URBANI (aggiornamento del canone). -notazioni presso gli sportelli delle Aziende Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS- L’indice nazionale per il mese di dicembredi credito entro le ore 17 del 29-01-2018) - to pari a euro 102,66%. Per le persone fisi- SO VARIABILE (4ª tranche) - (cod. ISIN 2017 (con base 2010 = 100) è stato 101,1.questi nuovi Buoni del Tesoro quinquen- che il prezzo di sottoscrizione è stato pari IT0005311508). - Sono stati nuovamentenali aventi godimento 01-08-2017 e sca- a euro 102,653617%. offerti in pubblica sottoscrizione - (quarta La variazione fra indice di dicembredenza 01-08-2022. tranche per il pubblico e settima tranche 2016 e di dicembre 2017 è stata pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- comprendendo quella per gli specialisti) - +0,8%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- L’importo assegnato è stato pari a sato al 31-01-2018 al prezzo di aggiudica- mediante asta marginale e salvo riparto (i l’equo canone, la variazione ISTAT dell’in-1.750,000 milioni di euro. L’importo ri- zione d’asta, più conguaglio interessi dal privati potevano effettuare le prenotazio- dice dei prezzi al consumo per le famigliechiesto è stato di 2.810,550 milioni di eu- 15-11-2017 (76 giorni di interesse); non so- ni presso gli sportelli della Banca d’Italia e di operai e impiegati (cosiddetto costo del-ro con un rapporto di copertura in asta pa- no previste provvigioni a carico del sotto- delle Aziende di credito entro le ore 17 del la vita) fra dicembre 2016 e dicembreri a 1,61; il rendimento lordo è risultato scrittore. Questi Buoni del Tesoro seien- 29-01-2018) - questi nuovi CCTeu aventi 2017, come già indicato, è stata pari apari a 0,66%. nali al tasso fisso del 0,10% annuo (al lor- godimento 15-10-2017 e scadenza 15-04- +0,8%. do dell’imposta sostitutiva del 12,50% per 2025. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- le persone fisiche e per gli altri soggetti Facciamo presente che l’aggiornamentoto pari a euro 101,08%. Per le persone fisi- equiparati). L’importo assegnato è stato pari a annuale del canone, ove applicabile, è pa-che il prezzo di sottoscrizione è stato 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- ri al 75% delle suddette variazioni per iugualmente pari a euro 101,080000%. I titoli hanno godimento 15-05-2016 e chiesto è stato di 3.265,691 milioni di eu- contratti residenziali assistiti, mentre per i verranno rimborsati in unica soluzione al- ro con un rapporto di copertura in asta pa- contratti liberi può arrivare fino al 100%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- la scadenza 15-05-2022 alla pari 100%; le ri a 1,63; il rendimento lordo è risultatosato al 01-02-2018 al prezzo di aggiudica- cedole sono semestrali (15 maggio e 15 no- pari a 0,42%. La variazione biennale da dicembrezione senza conguaglio interessi; non so- vembre). I suddetti BTP (taglio minimo di 2015 a dicembre 2017 è stata pari a +1,2%.no previste provvigioni a carico del sotto- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- (per immobili destinati ad uso diverso dascrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli to pari a euro 101,86%. Per le persone fisi- quello di abitazione, con aggiornamentoquennali al tasso fisso dello 0,90% annuo interessi, da altre eventuali imposte, com- che il prezzo di sottoscrizione è stato massimo, ove applicabile, del 75% di tale(al lordo dell’imposta sostitutiva del presa quella sulle successioni. ugualmente pari a euro 101,860000%. variazione).12,50% per le persone fisiche e per gli altrisoggetti equiparati). I titoli hanno godi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis-mento 01-08-2017 e verranno rimborsati BUONI DEL TESORO POLIENNALI sato al 01-02-2018 al prezzo di aggiudica-in unica soluzione alla scadenza 01-08- DICIASSETTENNALI 1,25% “INDICIZ- ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE AREA
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 23 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE HJA ITALIA SRL Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV GreenBond a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UBI BANCA SPA Covered Bond a 6 anni e mezzo e 12 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCO BPM SPA Co-vered Bond a 7 anni a tasso fisso e a 2 anni e 5 mesi a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Covered Bond a 2 anni a tas-so fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 2 e 5 anni a tasso fisso in Valute e a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPASenior Non Preferred a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE EXOR NV a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FCA BANK IRISH BRANCH a 4 anni e 6 me-si a tasso variabile, OBBLIGAZIONE PIRELLI SPA a 5 anni a tasso fissoProseguono le emissioni delle Piccole e Medie Imprese nel mercato regolamentato una cedola annua del 4,50% mentre il rimanente periodo a tasso variabile paga unaEXTRAMOT Segmento Professionale. cedola annua legata al tasso USDLibor a 3 mesi con un valore minimo dell’1,50% edHJA ITALIA SRL, società veronese esperta di fotovoltaico, emette un minibond a 6 un massimo consentito del 4,00%.mesi per un tasso annuo facciale del 4,50% ed un nominale emesso di 300 milioni di UNICREDIT GROUP SPA ha collocato con successo un bond Senior Non-Preferredeuro. a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, destinato ad investitori istitu-La società è attiva nel settore fotovoltaico ed opera in due direzioni: zionali.• si occupa della vendita di pannelli fotovoltaici a distributori, installatori, EPC (En- Questo bond rappresenta la prima transazione in Italia a seguito della recente in-gineering Procurement Construction) troduzione dei titoli di debito Senior Non-Preferred (strumenti di debito chiro-• propone diverse soluzioni per il mercato fotovoltaico sia pubblico che privato, in- grafario di secondo livello), approvata dalla legge di Bilancio 2018 del Governo Ita-vestendo in maniera diretta nella realizzazione dei propri impianti per la produzio- liano.ne di energia da fonte rinnovabile. La proposta di investimento ha ottenuto un riscontro eccezionale con una raccoltiHJA ITALIA SRL si qualifica come fornitore per la realizzazione di progetti fotovol- ordini per circa 4,5 miliardi di euro: il titolo paga una cedola annuale pari all’1,00%taici nazionali ed internazionali di qualsiasi dimensione e tipologia architettonica con prezzo di emissione pari a 99,651%.(impianti a terra, su coperture, su pensiline, serre, ect.) occupandosi in prima per- Il prestito è parte dei 6 miliardi di euro di titoli Senior Non-Preferred previsti nelsona della produzione dei moduli fotovoltaici gestendo direttamente i tre stabili- piano di raccolta pluriennale del gruppo.menti situati, rispettivamente, due nella provincia cinese di Zhejiang (a 50 chilome- I senior non preferred (Snp), che alcuni definiscono Tier3, sono una nuova classe ditri da Shanghai) e uno di recente installazione in Corea. obbligazioni bancarie, di tipo senior ma con rango intermedio tra i subordinati Tier2La società realizza ogni tipologia d’impianto completo di Sistemi di Telecontrollo e ed i senior tradizionali.Telegestione di ultima generazione in modo tale da poter assumere in carico, se ri- La loro introduzione punta a dotare le banche di strumenti cuscinetto che facilitinochiesto dal committente, anche la gestione completa post-produzione dell’impianto l’assorbimento delle perdite in caso di bail-in o risoluzione, limitando sia i casi di so-una volta che questo sarà messo in funzione. stegno pubblico sia il coinvolgimento dei piccoli risparmiatori.ENEL SPA, tramite la finanziaria olandese ENEL FINANCE INTERNATIONAL In questo periodo di bassi tassi anche le società finanziariamente sane colgono l’oc-BV, emette il secondo “Green Bond” della propria storia incamerando dal merca- casione dal mercato dei capitali per abbassare il tasso di indebitamento ed allun-to finanziario internazionale 1,25 miliardi di euro contro una richiesta che va ben garne la scadenza.al di là dei 3 miliardi: il titolo paga una cedola annua dell’1,125% per oltre 8 anni È così anche per EXOR NV, una delle principali società d’investimento italiane ede mezzo. europee e controllata dalla famiglia Agnelli, maggior azionista del gruppo FCA.La scelta delle emissioni “verdi” destinate, come noto, a progetti e a investitori con Dopo 18 mesi dall’ultima emissione la società colloca sul mercato un tasso fisso a 10un focus particolare su sostenibilità ambientale e climatica, mette ENEL SPA in li- anni pagando una cedola fissa annua dell’1,75% e raccogliendo 750 milioni di euro.nea con la scelta che ormai da anni ha fatto puntando ed investendo sulla sosteni- EXOR NV nasce nel 2009 dalla fusione di IFI e IFIL, due società storiche nel pano-bilità, spingendo in questa direzione anche la sua strategia finanziaria. rama finanziario italiano, come detto è il maggior azionista del gruppo FCA ma rea-Nei mesi scorsi il gruppo ha appoggiato la creazione di un “Comitato Green Bond” lizza anche altri importanti investimenti e le sue attività spaziano in diversi settori econ lo scopo di valutare progetti ed allocazione dei proventi dei bond da destinare in diversi mercati, prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e nelle economiead interventi con un’impronta ecologica (sviluppo di impianti di generazione da fon- emergenti come la Cina e l’India.ti rinnovabili e realizzazione di reti di trasmissione e distribuzione): solo portando Oltre a FCA, i principali investimenti di EXOR includono anche CNH Industrial, larisultati concreti degli investimenti fatti sarà possibile trovare ulteriore credibilità per quarta società più grande al mondo nei capital good, e Ferrari.le future sottoscrizioni di queste tipologie di bond. Con più di 140 miliardi di euro di fatturato ed oltre 300000 dipendenti EXOR NV èAccodandosi al primo Covered Bond con durata ventennale di CREDIT AGRICOLE la prima società in Italia per fatturato ed intorno al ventesimo posto al mondo.CARIPARMA SPA nei primi giorni dell’anno molti gruppi bancari italiani hanno FCA BANK, tramite la sua filiale irlandese, ha collocato un prestito obbligazionarioemesso questa tipologia di bond con rischiosità molto bassa raccogliendo così co- da 850 milioni di euro, avente scadenza giugno 2021 e cedola a tasso variabile parispicua liquidità con riduzioni di costi ed allungamento delle scadenze. al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 33 punti base.Prima fra tutte UBI BANCA SPA che apre l’anno con due tranches suddivise equa- Questa emissione, che rappresenta il ritorno a un’operazione pubblica a tasso va-mente con 500 milioni di euro per singolo bond, il primo con scadenza a 6 anni e riabile sul mercato Eurobond dal 2015, ha un primo coupon con un rendimento re-mezzo ed un tasso fisso facciale dello 0,50%, il secondo con scadenza a 12 anni ed cord vicino allo 0%.un tasso annuo dell’1,25%. La transazione ha raccolto ordini per oltre 2,5 miliardi di euro da oltre 170 investi-Segue il nuovo gruppo BANCO BPM SPA che, nella nuova veste, emette i suoi pri- tori.mi covered bond, continuando però il vecchio programma di emissioni di questo ge- L’operazione rafforza ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e confermanere: ricomincia con un bond da 750 milioni di euro e scadenza a 7 anni corrispon- la fiducia degli investitori in FCA BANK.dendo ai sottoscrittori un tasso fisso annuo dell’1,00%. FCA BANK è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti au-La seconda obbligazione covered è invece più corposa (1,50 miliardi di euro) e qa tas- to con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture pa-so variabile con durata 2 anni e 5 mesi: verrà corrisposta una cedola annua legata al ritetica tra FCA Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat Chrysler Auto-tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 100 punti base. mobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del cre-Da citare infine la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, del gruppo BNP PA- dito al consumo.RIBAS SA, che emette un Covered Bond a tasso variabile con durata due anni e gio- La società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchicando un po’ al risparmio, visti i tassi di interesse attuali. automobilistici in Europa.Infatti concede un tasso annuo calcolato sulla base del tasso Euribor a 3 mesi dimi- I programmi di finanziamento e leasing offerti da FCA BANK sono appositamentenuito di 25 punti base per un nominale complessivo di 500 milioni di euro: il rim- concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali.borso del capitale avverrà in forma non costante a partire dal secondo trimestre. Dopo anni di assenza si ripresenta sul mercato dei capitali PIRELLI SPA, la corpo-Anno nuovo e BANCA IMI SPA prosegue il vecchio programma definito “COLLE- rate italiana tra i principali produttori mondiali di pneumatici.ZIONE” che prevede emissioni soprattutto in valuta: in linea con quanto program- Recupera dal mercato 750 milioni di euro dietro una raccolta ordini 3 volte superioremato l’istituto bancario d’investimento del Gruppo INTESA SANPAOLO emette con- e paga una cedola annua dell’1,375% per 5 anni.temporaneamente 3 bond di differenti tipologie accontentando tutti i palati. La società opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici per au-Il primo bond sponsorizza la valuta russa ( Rublo) e ne raccoglie dal mercato 10 mi- tomobili, motociclette e ciclismo; è tra i principali operatori mondiali nel settore de-liardi per restituirli due anni dopo riconoscendo un tasso annuo del 6,50%. gli pneumatici in termini di fatturato con una presenza commerciale in oltre 160Il secondo bond, sempre a tasso fisso, viene emesso per 300 milioni di Dollari Sta- paesi e tra le aziende leader nei prodotti a elevato contenuto tecnologico.tunitensi e paga una cedola annua del 3,00% per 5 anni (scadenza nel 2023). È fornitore unico degli pneumatici per il campionato di Formula 1 dal 2011, di Su-Il terzo bond è invece a tasso misto, viene emesso anch’esso in valuta Dollari Statu- perbike e di altri importanti campionati monomarca ed oggi è totalmente focalizza-nitensi ed ha una durata di 10 anni: il periodo di tasso fisso dura 5 anni e riconosce ta nella produzione degli pneumatici rivolti al segmento “Consumer” CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIHJA ITALIA SRL 2018/2018 T.F. 4,50% Minibond Data scadenza: 19 luglio 2018 ENEL FINANCE INTERNATIONAL BV 2018/2026 Cedola: one coupon T.F. 1,125% Green BondCodice ISIN: IT0005321481 Call: il 30/04/2018 Prezzo di rimborso 100,017Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,01 Codice ISIN: XS1750986744Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%, periodale del Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazionetabile di EUR 50.000 e multipli 2,23151% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Capitale in circolazione: 300.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% net- mentabile di EUR 100.000 e multipliPrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per to Capitale in circolazione: 1.250.000,00 EURogni obbligazione) Quotazione: EXTRAMOTPRO Prezzo di emissione: 99,184% (EUR 100.000,00 perData godimento: 19 gennaio 2018 Riservato: institutional ogni obbligazione)
Pag. 24 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2Data godimento: 16 gennaio 2018 Quotazione: LUSSEMBURGO Cedola minima: 1,50% annuoData scadenza: 16 settembre 2026 Riservato: institutional Cedola massima: 4,00% annuoCedola: annuale il 16 settembre Rendimento all’emissione: 3,24% lordo, 2,37% net-Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 2018/2020 toRendimento all’emissione: 1,22% lordo, 0,91% netto Tasso Variabile Covered Bond Quotazione: EUROMOT, EUROTLXQuotazione: EUROTLX Riservato: institutional, retailRiservato: institutional Codice ISIN: IT0005321499 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- UNICREDIT GROUP SPA 2018/2023 T.F. 1,00% Se-UBI BANCA SPA 2018/2024 T.F. 0,50% Covered ne nior non PreferredBond Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- mentabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: XS1754213947Codice ISIN: IT0005320673 Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incre-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione) mentabile di EUR 1.000 e multiplimentabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 29 gennaio 2018 Capitale in circolazione: 1.500.000.000,00 EURCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Data scadenza: 28 gennaio 2020 Prezzo di emissione: 99,651% ( EUR 249.127,50 perPrezzo di emissione: 99.473% ( EUR 994,73 per ogni Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio ogni obbligazione)obbligazione) e il 28 ottobre Data godimento: 18 gennaio 2018Data godimento: 15 gennaio 2018 Ammortamento: atipico a partire dal 2° trimestre Data scadenza: 18 gennaio 2023Data scadenza: 15 luglio 2024 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Cedola: annualeCedola: annuale il 15 luglio mesi - spread 0,25 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% net- Rendimento all’emissione: 1,07% lordo, 0,79% net-Rendimento all’emissione: 0,58% lordo, 0,43% net- to toto Quotazione: EUROTLX Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGORiservato: institutional Riservato: institutional Riservato: institutionalUBI BANCA SPA 2018/2030 T.F. 1,25% Covered BANCA IMI SPA 2018/2020 T.F. 6,25% Collezione EXOR NV 2018/2028 T.F. 1,75%Bond Rublo Russo Opera V Codice ISIN: XS1753808929Codice ISIN: IT0005320665 Codice ISIN: XS1751477131 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: RUB 100.000 per ogni obbligazio- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ne mentabile di EUR 1.000 e multiplimentabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: RUB 100.000 incre- Capitale in circolazione: 750.000.000,00 EURCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR mentabile di RUB 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 98,52% (EUR 985,20 per ogniPrezzo di emissione: 98.932% ( EUR 989,32 per ogni Capitale in circolazione: 10.000.000.000,00 RUB obbligazione)obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% ( RUB 100.000,00 per Data godimento: 18 gennaio 2018Data godimento: 15 gennaio 2018 ogni obbligazione) Data scadenza: 18 gennaio 2028Data scadenza: 15 gennaio 2030 Data godimento: 22 gennaio 2018 Cedola: annualeCedola: annuale Data scadenza: 22 gennaio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 1,91% lordo, 1,42% net-Rendimento all’emissione: 1,35% lordo, 1,00% net- Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25% toto Rendimento all’emissione: 6,25% lordo, 4,63% net- Quotazione: EUROTLXRiservato: institutional to Riservato: istitutional Quotazione: EUROMOT, EUROTLXBANCO BPM SPA 2018/2025 T.F. 1,00% Covered Riservato: institutional, retail FCA BANK IRISH BRANCH 2018/2021 Tasso Va-Bond riabile BANCA IMI SPA 2018/2023 T.F. 3,00% CollezioneCodice ISIN: IT0005321663 Dollaro Statunitense Opera VIII Codice ISIN: XS1753030490Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: XS1751478709 nementabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Capitale in circolazione: 750.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- mentabile di EUR 100.000 e multipliPrezzo di emissione: 99.792% ( EUR 997,92 per ogni bile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: 850.000.000,00 EURobbligazione) Capitale in circolazione: 300.000.000,00 USD Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 perData godimento: 23 gennaio 2018 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)Data scadenza: 23 gennaio 2025 ogni obbligazione) Data godimento: 17 gennaio 2018Cedola: annuale Data godimento: 22 gennaio 2018 Data scadenza: 17 giugno 2021Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data scadenza: 22 gennaio 2023 Cedola: trimestrale il 17 marzo, 17 giugno, 17 set-Rendimento all’emissione: 1,03% lordo, 0,76% net- Cedola: annuale tembre e il 17 dicembreto Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3Quotazione: LUSSEMBURGO Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,22% net- mesi + spread 0,33Riservato: institutional to Rendimento all’emissione: 0,003% lordo, 0,002% Quotazione: EUROMOT, EUROTLX nettoBANCO BPM SPA 2018/2020 Tasso Variabile Cove- Riservato: institutional, retail Quotazione: EUROTLX, DUBLINOred Bond Riservato: institutional BANCA IMI SPA 2018/2028 Tasso Misto Collezio-Codice ISIN: IT0005322711 ne Dollaro Statunitense Opera IX PIRELLI SPA 2018/2023 T.F. 1,375%Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-ne Codice ISIN: XS1751479426 Codice ISIN: XS1757843146Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazionementabile di EUR 100.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Capitale in circolazione: 1.500.000.000,00 EUR bile di USD 2.000 e multipli mentabile di EUR 1.000 e multipliPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Capitale in circolazione: 300.000.000,00 USD Capitale in circolazione: 600.000.000,00 EURogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per Prezzo di emissione: 99,502% (EUR 995,02 per ogniData godimento: 25 gennaio 2018 ogni obbligazione) obbligazione)Data scadenza: 30 giugno 2020 Data godimento: 22 gennaio 2018 Data godimento: 25 gennaio 2018Cedola: trimestrale il 31 marzo, 30 giugno, 30 set- Data scadenza: 22 gennaio 2028 Data scadenza: 25 gennaio 2023tembre e il 31 dicembre Cedola: annuale Cedola: annualeTasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% per i primi Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375%mesi + spread 1,00 cinque anni Rendimento all’emissione: 1,48% lordo, 1,09% nettoRendimento all’emissione: 0,71% lordo, 0,53% net- Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi an- Quotazione: LUSSEMBURGOto ni Riservato: institutional
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 25 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 15 AL 31 GENNAIO 2018 EuroMOT XS1751478709 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 Dal 18 gennaio 2018 XS1752894292 M.PASCHI T2 call TF+TV 01/28 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28PTOTEVOE0018 REP. OF PORTUGAL 2.125% 10/28 XS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23US298785HP47 Dal 22 gennaio 2018 FR0013311016 OAT 22/01/18-25/02/21 0.00%XS1747661772 DE000A19UNN9 DAIMLER INT. BV Euribor3m 01/23XS1645236677 EIB USD 2.50% 03/23 FR0013309606 Dal 24 gennaio 2018 RCI BANQUE Euribor3m 01/23EU000A1G0D39 EIB MXN 7.625% 01/22EU000A1G0D05 IFC TRY 10.25% 07/19 BE0000345547 Dal 25 gennaio 2018 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% EFSF 0.125% 10/23 Dal 26 gennaio 2018XS1751477131 EFSF 1.45% 09/40 XS1753030490 Dal 29 gennaio 2018 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21XS1751479426XS1751478709 Dal 23 gennaio 2018 IT0005321499 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/20XS1748803282XS1753775730 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20ES0L01901187 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28PTPBT3GE0036 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 IFC MXN 7.50% 01/28BE0000345547 IFC MXN 7.75% 01/30EU000A1G0D62 LETRA 19/01/18-18/01/19 -0.403%XS1753042743 PORTGL 19/01/18-18/01/19 -0.385FR0013311016 Dal 24 gennaio 2018 ExtraMOTAT0000A1ZGE4 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% Dal 17 gennaio 2018DE0001102440 EFSF 0.40% 02/25US428040CN71 EIB EUR 1.50% 10/48 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 OAT 25/02/17-25/02/21 0.00% XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22XS1638075488 XS1721423462 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 11/25 Dal 26 gennaio 2018XS1750986744 FR0013310224 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 DE000A19UNN9 Dal 19 gennaio 2018XS1751477131 DE000DL19T18XS1751479426 EuroTLX DE000DL19T26 ORANGE SA 1.375% 01/30 FR0013299435 DAIMLER INT. BV Euribor3m 01/23 Dal 15 gennaio 2018 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 IT0005321481 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 BUND 12/01/18-15/02/28 0.00% RENAULT SA 1.00% 11/25 HERTZ CORP 6.25% 10/22 IT0005320186 Dal 17 gennaio 2018 ExtraMOT-PRO EDP FINANCE BV USD 3.625% 07/24 Dal 19 gennaio 2018 Dal 19 gennaio 2018 HJA ITALIA SRL 4.50% 07/18 ENEL FINANCE INT. NV 1.125 09/26 MOT-DOMESTICMOT Dal 23 gennaio 2018 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20 Dal 31 gennaio 2018 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28 BOT (sem) 31-1-2018/31-7-2018Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 mar. 2004 122,5 nov. 2008 134,7 lug. 2013 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 apr. 2004 122,8 dic. 2008 134,5 ago. 2013 107,6 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 mag. 2004 123 gen. 2009 134,2 set. 2013 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 giu. 2004 123,3 feb. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 lug. 2004 123,4 mar. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 ago. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 dic. 2013 107,1dic. 1967 102,6 set. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 gen. 2014 107,3 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 ott. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 nov. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 x 1.3730dic. 1970 114,3 dic. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 apr. 2014 107,4dic. 1971 107,1 gen. 2005 123,9 set. 2009 135,4 mag. 2014 107,3 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 feb. 2005 124,3 ott. 2009 135,5 giu. 2014 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 mar. 2005 124,5 nov. 2009 135,6 lul. 2014 107,3 x 1,8644dic. 1974 161,7 apr. 2005 124,9 dic. 2009 135,8 ago. 2014 107,5dic. 1975 179,7 mag. 2005 125,1 gen. 2010 136 set. 2014 107,1 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 giu. 2005 125,3 feb. 2010 136,2 ott. 2014 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 lug. 2005 125,6 mar. 2010 136,5 nov. 2014 107 / 105,9dic. 1978 139,5 ago. 2005 125,8 apr. 2010 137 dic. 2014 107dic. 1979 167,1 set. 2005 125,9 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 ott. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 nov. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 mar. 2015 107dic. 1982 148,2 dic. 2005 126,3 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 gen. 2006 126,6 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 feb. 2006 126,9 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 mar. 2006 127,1 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 apr. 2006 127,4 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 mag. 2006 127,8 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 giu. 2006 127,9 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 lug. 2006 128,2 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 ago. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 set. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 ott. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,7 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 nov. 2006 128,3 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,5dic. 1994 110,3 dic. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 gen. 2007 128,5 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 feb. 2007 128,8 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,7 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 mar. 2007 129 nov. 2011 103,7 lug. 2016 99,9dic. 1998 108,1 apr. 2007 129,2 dic. 2011 104 ago. 2016 100dic. 1999 110,4 mag. 2007 129,6 gen. 2012 104,4 set. 2016 100,2dic. 2000 113,4 giu. 2007 129,9 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100dic. 2001 116 lug. 2007 130,2 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100dic. 2002 119,1 ago. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100gen. 2003 119,6 set. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,3feb. 2003 119,8 ott. 2007 130,8 giu. 2012 105,8 feb. 2017 100,6mar. 2003 120,2 nov. 2007 131,3 lug. 2012 105,9 mar. 2017 101apr. 2003 120,4 dic. 2007 131,8 ago. 2012 106,4 apr. 2017 101mag. 2003 120,5 gen. 2008 132,2 set. 2012 106,4 mag. 2017 101,3giu. 2003 120,6 feb. 2008 132,5 ott. 2012 106,4 giu. 2017 101,1lug. 2003 120,9 mar. 2008 133,2 nov. 2012 106,2 lug. 2017 101ago. 2003 121,1 apr. 2008 133,5 dic. 2012 106,5 ago. 2017 101set. 2003 121,4 mag. 2008 134,2 gen. 2013 106,7 set. 2017 101,5ott. 2003 121,5 giu. 2008 134,8 feb. 2013 106,7 ott. 2017 101,1nov. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 mar. 2013 106,9 nov. 2017 100,9dic. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 apr. 2013 106,9 dic. 2017 100,8gen. 2004 122 set. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 101,1feb. 2004 122,4 ott. 2008 135,2 giu. 2013 107,1
Pag. 26 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI tà in Titoli Azionari. Fino al 50% del totale delle attività in OICR aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza. La somma dei titoli azionari e de- BP Cedola Chiara Giugno 2023 gli OICR azionari non potrà eccedere il 40% del totale delle attività. Fino al 30% delISIN: IT0005318776 totale delle attività in strumenti obbligazionari o monetari con rating inferiore al-Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR l’investment grade. Senza limiti, indipendentemente dal rating assegnato, in titoliDestinazione proventi: annuale emessi dallo Stato Italiano. Gli investimenti saranno prevalentemente o principal-Politica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- mente denominati in valute rappresentative dei Paesi OCSE. Il Fondo utilizza stru-menti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, an- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di-che tramite OICVM. Componente azionaria: investimento, nel limite del 20% del va- verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale,lore complessivo netto, in azioni e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im-in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe; il fondo può altresì investi- pegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,2. La scadenza del ciclo di investimen-re, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in parti di OICVM bilanciati e to del Fondo è stabilita al 31 gennaio 2023. Entro i sei mesi da tale data le quote delflessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nonchè Multi-Asset. Gli stru- Fondo saranno oggetto di fusione per incorporazione nelle quote di classe A del fon-menti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, sono selezionati tra tutte le cate- do Soprarno Inflazione Più ovvero di altro fondo caratterizzato da una politica di in-gorie di emittenti e settori merceologici. Il fondo utilizza strumenti finanziari deri- vestimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fon-vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- do Soprarno Inflazione Più, nel rispetto della disciplina vigente in materia di ope-tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- razioni di fusione tra fondi.zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. Area geografica: GlobalArea geografica: Global Classificazione: Flessibili - InternazionaliBenchmark: 50% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20% Merrill Lynch Glo- Grado di rischio: 4bal Govt (Eur) Index; 15% MSCI World Net TR (Eur) Index; 10% Merrill Lynch Eu- Riservato: Retailro Govt Index; 5% Merrill Lynch Euro Corp Large Cap Index. Inception date: 15/11/2017Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Scadenza: 31/01/2023Grado di rischio: 3 Spese correnti: 1,58% (di cui commissione di gestione 1%)Riservato: Retail Commissione ingresso: 0%Inception date: 23/01/2018 Commissione rimborso: 3%Scadenza: 30/06/2023 Commissioni di performance: 15% della overperformance, dovuta esclusivamen-Spese correnti: 1,08% te quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore al Rendi-Commissione ingresso: 0% mento Obiettivo (Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrevised Series NSA + 1,00% an-Commissione rimborso: 1,5% nuo), nel medesimo arco temporale e la relativa differenza sia superiore a quella maiCommissioni di performance: 0% registrata dall’inizio di operatività del Fondo. Ai fini del calcolo della commissioneVersamento minimo iniziale: 500€ di rendimento, si considera il valore complessivo netto del Fondo, al netto di tutti i costi, ad eccezione, della commissione di rendimento, tenendo conto dei proventi di- Eurizon Profilo Flessibile Difesa II stribuiti. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide delISIN: IT0005285157 Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Versamento minimo iniziale: 500€Destinazione proventi: semestralePolitica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIobbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azio-naria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati Amundi ETF ISTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETFprincipalmente in euro ed in dollari USA. Le obbligazioni e gli strumenti monetari ISIN: FR0013284304sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società aventi merito di Società di gestione: Amundi ETFcredito principalmente pari all’Investment Grade (ovvero adeguata capacità di as- Destinazione proventi: annualesolvere i propri impegni finanziari). Investimento in obbligazioni/strumenti mone- Area geografica: Europetari aventi merito di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating fino al Benchmark: iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral20% delle attività. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizza- Classificazione: Alternative - Azionari altre strategiezione medio/elevata. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o pre- Grado di rischio: 3valente in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica Data inizio quotazione: 16/01/2018di investimento del Fondo. Il Fondo investe inoltre fino al 10% in OICR e/o in stru- Spese correnti: 0,55%menti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. IlFondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETFrivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- ISIN: IE00BF51K132pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Società di gestione: Source Markets II PLCesposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente Destinazione proventi: trimestralecompresa tra 1 e 1,30. Area geografica: Global Emerging-MarketsArea geografica: Global Benchmark: Bloomberg Barclays Emerging Markets USD SovereignClassificazione: Flessibili - Internazionali Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti InternazionaliGrado di rischio: 3 Grado di rischio: 6Riservato: Retail Data inizio quotazione: 05/01/2018Inception date: 10/01/2018 Spese correnti: 0,35%Spese correnti: 1,26%Commissione ingresso: 1% PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETFCommissione rimborso: 0% ISIN: IE00BF51K249Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter- Società di gestione: Source Markets II PLCcorrente tra il 1° febbraio di ogni anno e il 31 gennaio dell’anno successivo (anno Destinazione proventi: trimestraleconvenzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo ri- Area geografica: Eurospetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazio- Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Corporate Bondne degli anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporatedel valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente Data inizio quotazione: 05/01/2018parametro di riferimento nell’anno convenzionale: Bloomberg Barclays Euro Trea- Spese correnti: 0,16%sury Bill + 0,40%.Versamento minimo iniziale e aggiuntivo: 500€ PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF ISIN: IE00BF51K025 Soprarno Orizzonte Equilibrio Società di gestione: Source Markets II PLCISIN: IT0005311730 Destinazione proventi: trimestraleSocietà di gestione: Soprarno SGR SpA Area geografica: North-AmericaDestinazione proventi: annuale Benchmark: Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity ScreenedPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Classificazione: Obbligazionari USD - Corporatebligazionaria e/o monetaria.è ammesso l’investimento in: Fino al 85% del totale del- Grado di rischio: 6le attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 10% per gli investimenti in ob- Data inizio quotazione: 05/01/2018bligazioni di emittenti dei Paesi emergenti. Dal 10 fino al 40% del totale delle attivi- Spese correnti: 0,16%
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 27 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1646950771 Retail Euro Obbligazionari Euro 08/12/17LU1646950698 Retail Aberdeen Euro Government Bond A Acc EUR Aberdeen Global EUR Euro Obbligazionari Euro 08/12/17LU1646951316 Retail Aberdeen Euro Government Bond A SInc EUR Aberdeen Global EUR Euro Obbligazionari Euro - Breve Termine 08/12/17LU1646951233 Retail Aberdeen Euro Short Term Bond A Acc EUR Aberdeen Global EUR Euro Obbligazionari Euro - Breve Termine 08/12/17LU1646952041 Retail Aberdeen Euro Short Term Bond A SInc EUR Aberdeen Global EUR Europe Obbligazionari Europe - Convertibili 08/12/17LU1646952801 Retail Aberdeen European Convertibles Bond A Acc EUR Aberdeen Global EUR North-America Obbligazionari USD 08/12/17LU1646954252 Retail Aberdeen US Dollar Credit Bond A Acc USD Aberdeen Global USD North-America Obbligazionari USD - Breve Termine 08/12/17LU1646954179 Retail Aberdeen US Dollar Short Term Bond A Acc USD Aberdeen Global USD North-America Obbligazionari USD - Breve Termine 08/12/17LU1737510369 Retail Aberdeen US Dollar Short Term Bond A SInc USD Aberdeen Global USD Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/12/17LU1737510443 Retail Amundi Bond Global Corporate Ru (c) Amundi Funds USD Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/12/17FR0013294196 Retail Amundi Bond Global Corporate Ru (d) Amundi Funds USD Global Azionari Settoriali - Technology 11/01/2018LU0531557154 Retail BNP Paribas Cyber Security Protetto 90 Classic Acc BNP Paribas 23/01/2018 Global Obbligazionari Internazionali 08/12/17LU0531774924 Retail BNP Paribas L1 Bond World Plus Privilege EUR BNP Paribas L1 EUR North-America Azionari USA 08/12/17LU1708107831 Retail BNP Paribas L1 Equity USA Core Privilege USD BNP Paribas L1 USD Global Emerging-Markets Flessibili - Internazionali 20/12/17LU0817817611 Retail Candriam Bonds Emerging Markets Total Return R USD Candriam Bonds USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/12/17LU1746180204 Retail Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zdh-EUR Capital International Fund EUR Global Azionari Internazionali 04/01/18LU1739242672 Retail Capital Group New Perspective (LUX) Bdh-EUR Capital International Fund EUR Global Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 19/12/17LU1684797787 Retail Capital Group New World (LUX) Bh-EUR Capital International Fund EUR North-America Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/12/17LU1684798249 Retail CS (Lux) High Yield USD Bond B USD CS Investment Funds 1 USD North-America Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/12/17LU1684801050 Retail CS (Lux) High Yield USD Bond BH EUR CS Investment Funds 1 EUR North-America Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/12/17LU1692116392 Retail CS (Lux) High Yield USD Bond IB USD CS Investment Funds 1 USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 14/12/17LU1692116715 Retail CS (Lux) Infrastructure Equity B USD CS Investment Funds 2 USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 14/12/17LU1692117366 Retail CS (Lux) Infrastructure Equity BH EUR CS Investment Funds 2 EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 14/12/17LU1692117523 Retail CS (Lux) Infrastructure Equity IB USD CS Investment Funds 2 USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 14/12/17LU1683285164 Retail CS (Lux) Infrastructure Equity IBH EUR CS Investment Funds 2 EUR Global Azionari Settoriali - Health Care 14/12/17LU1683285248 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity B USD CS Investment Funds 2 USD Global Azionari Settoriali - Health Care 14/12/17LU1683285321 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity BH CHF CS Investment Funds 2 CHF Global Azionari Settoriali - Health Care 14/12/17LU1683287376 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity BH EUR CS Investment Funds 2 EUR Global Azionari Settoriali - Health Care 14/12/17LU1683285750 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity CB USD CS Investment Funds 2 USD Global Azionari Settoriali - Health Care 14/12/17LU1683285834 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity IB USD CS Investment Funds 2 USD Global Azionari Settoriali - Health Care 14/12/17LU1675801812 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity IBH EUR CS Investment Funds 2 EUR Japan Azionari Japan 05/12/17LU1668503128 Retail CSIF (Lux) Equities Japan FBH EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 11/01/2018IE00BYYB3V88 Retail DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V EUR Hedged DPAM L 24/01/2018 Global Absolute Return Flessibile 23/12/17LU1227079545 Retail E.I. Sturdza Strategic Beta Flex EUR E.I. Sturdza Funds Plc EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 31/12/17LU1583294092 Retail Edmond de Rothschild Infrastructures A-USD Acc. Edmond de Rothschild Fund USD North-America Azionari USA 31/12/17LU1731833304 Retail Edmond de Rothschild Quantitative US Equity Selection A-USD Acc. Edmond de Rothschild Fund USD Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 13/12/17LU1731833486 Retail Fidelity Global Short Duration Income A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) Fidelity Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 13/12/17LU1731833569 Retail Fidelity Global Short Duration Income A-QINC(G)-EUR (EUR/USD Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 13/12/17LU1731833643 Retail hedged) Fidelity Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 13/12/17IE00BD0BX483 Retail Fidelity Global Short Duration Income E-ACC-EUR (EUR/USD hedged) Fidelity Funds EUR North-America Azionari Settoriali - Utilities 04/12/17LU1742760645 Retail Fidelity Global Short Duration Income E-QINC(G)-EUR (EUR/USD Global Azionari Internazionali 21/12/2017IE00BZ7MR242 Retail hedged) Fidelity Funds EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BZ7MR135 Retail First Trust North American Energy Infrastructure Income UCITS First Trust Global Funds PLC GBP Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BFNXBD00 Retail FTIF Franklin World Perspectives N (ACC) Franklin Templeton IF 24/01/2018 Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BZ7MR358 Retail Hermes Global Equity ESG F CHF Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc CHF Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BFNXBF24 Retail Hermes Global Equity ESG F CHF Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc CHF Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BZ7MR465 Retail Hermes Global Equity ESG F EUR Acc Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN257 Retail Hermes Global Equity ESG F EUR Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN141 Retail Hermes Global Equity ESG F USD Acc Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc USD Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN034 Retail Hermes Global Equity ESG F USD Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc USD Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNL43 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class F EUR Acc. Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNM59 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class F GBP Acc. Hermes Investment Funds Plc GBP Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNG99 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class F USD Acc. Hermes Investment Funds Plc USD Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNH07 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class W CHF Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc CHF Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNJ21 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class W CHF Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc CHF Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNK36 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class W EUR Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FND68 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class W EUR Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNF82 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class W USD Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc USD Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN588 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class W USD Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc USD Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN810 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X CHF Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc CHF Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN927 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X CHF Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc CHF Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN471 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X EUR Acc. Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN695 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X EUR Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN703 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X EUR Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc EUR Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FN364 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X GBP Acc. Hermes Investment Funds Plc GBP Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNB45 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X GBP Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc GBP Global Azionari Internazionali 29/12/17IE00BD3FNC51 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X GBP Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc GBP Global Azionari Internazionali 29/12/17LU1514035226 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X USD Acc. Hermes Investment Funds Plc USD Global Flessibili - Internazionali 17/01/2018LU1735753946 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X USD Acc. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc USD China Azionari China 02/01/2018LU1735753359 Retail Hermes SDG Engagement Equity Class X USD Dist. Portfolio Hedged Hermes Investment Funds Plc USD China Azionari China 02/01/2018LU1735753193 Retail LO Funds All Roads Conservative EUR) MA Lombard Odier Funds 23/01/2018 China Azionari China 03/01/2018IE00BF0GWG20 Retail Morgan Stanley IF China A shares A Morgan Stanley IF 24/01/2018 Global Obbligazionari Internazionali 08/12/17IE00BHLSJB50 Retail Morgan Stanley IF China A shares B Morgan Stanley IF 24/01/2018 Global Obbligazionari Euro - Corporate 10/01/18IE00BF5S8G57 Retail Morgan Stanley IF China A shares C Morgan Stanley IF 24/01/2018 Global Obbligazionari Euro - Corporate 19/12/17IE00BDFBLB65 Retail Muzinich Fixed Maturity 2024 Euro Acc. A Muzinich Funds EUR North-America Obbligazionari Internazionali - High Yield 15/12/17IE00BDFBJ784 Retail Muzinich Global Tactical Credit Euro Income R Muzinich Funds EUR North-America Obbligazionari Internazionali - High Yield 15/12/17IE00BDFBKV96 Retail Muzinich Global Tactical Credit Euro Income S Muzinich Funds EUR North-America Obbligazionari Internazionali - High Yield 20/12/17IE00BF4KS732 Retail Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond USD M Acc. Class Neuberger Berman Investment Funds Plc USD Global Obbligazionari Internazionali 15/12/17IE00BYWYQN22 Retail Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond USD M Dist. Class Neuberger Berman Investment Funds Plc USD North-America Azionari USA 22/12/17LU1720524286 Retail Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond USD M Dist. Class Neuberger Berman Investment Funds Plc USD Asia Azionari Asia Pacific 10/01/18LU1720523981 Retail Nomura Ireland Global Dynamic Bond Class F Sterling Hedged GBP Nomura Funds Ireland plc GBP Global Absolute Return Obbligazionario 09/01/18LU1720524013 Retail PGIM Jennison U.S. Growth EUR I Acc. Class PGIM Funds Plc EUR Global Alternative - Valute Long/Short 09/01/18LU1720524104 Retail Pioneer Absolute Return Asian Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Europe Alternative - Azionari Long/Short 09/01/18LU1706855126 Retail Pioneer Absolute Return Bond G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Absolute Return Flessibile 08/01/18LU1706855639 Retail Pioneer Absolute Return Currencies G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Asia (ex-Japan) Azionari Asia Pacific Ex- Japan 08/01/18LU1706855712 Retail Pioneer Absolute Return European Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR China Azionari China Pacific G 08/01/18LU1720524369 Retail Pioneer Absolute Return Multi-Strategy G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Emerging Europe Azionari Mercati Emergenti - Europe 10/01/18LU1706855985 Retail Pioneer Asia (Ex. Japan) Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/01/18LU1718309237 Retail Pioneer China Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Euro Bilanciati Obbligazionari - Euro 11/12/17LU1718309310 Retail Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Euro Bilanciati Obbligazionari - Euro 11/12/17LU1706856017 Retail Pioneer Emerging Markets Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Euro Azionari Euro 08/01/18LU1720524443 Retail Pioneer Euro Multi-Asset Target Income E DQ Pioneer Funds EUR Europe Azionari Europe 10/01/18LU1720524526 Retail Pioneer Euro Multi-Asset Target Income G DQ Pioneer Funds EUR Europe Azionari Europe 10/01/18LU1706856108 Retail Pioneer Euroland Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Europe Azionari Europe 08/01/18LU1706856280 Retail Pioneer European Equity Optimal Volatility G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Europe Azionari Europe - Mid Small Cap 08/01/18LU1720524799 Retail Pioneer European Equity Target Income G EUR Dist. Semi-annually Pioneer Funds EUR Europe Azionari Europe 10/01/18LU1706856959 Retail Pioneer European Equity Value G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 09/01/18LU1706856363 Retail Pioneer European Potential G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Azionari Internazionali 08/01/18LU1706857254 Retail Pioneer European Research G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Azionari Internazionali 09/01/18LU1706855472 Retail Pioneer Flexible Opportunities G EUR Non Dist. Hedged Pioneer Funds EUR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 08/01/18LU1706855555 Retail Pioneer Global Ecology G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 08/01/18LU1706857098 Retail Pioneer Global Equity Target Income G EUR Dist. Semi-annually Pioneer Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 09/01/18LU1706856447 Retail Pioneer Global Multi-Asset Conservative G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Azionari Internazionali 09/01/18LU1720524872 Retail Pioneer Global Multi-Asset G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Japan Azionari Japan 10/01/18LU1706855399 Retail Pioneer Global Multi-Asset Target Income G EUR Dist. Quarterly HedgedPioneer Funds EUR Global Absolute Return Flessibile 08/01/18LU1720524955 Retail Pioneer Global Select G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR North-America Azionari USA 10/01/18LU1706857171 Retail Pioneer Japanese Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 09/01/18LU1720525093 Retail Pioneer Multi-Strategy Growth G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Russia Azionari Russia 10/01/18LU1664216329 Retail Pioneer North American Basic Value G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/18LU1720525762 Retail Pioneer Real Assets Target Income G EUR Dist. Quarterly Hedged Pioneer Funds EUR Global Azionari Internazionali 31/01/18LU1720525416 Retail Pioneer Russian Equity G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 31/01/18LU1720525507 Retail Pioneer S.F. Amundi Target Trend 2024 W EUR Dist. Annually Pioneer S.F. EUR Global Flessibili - Internazionali 28/02/18LU1720525689 Retail Pioneer Structured Solution Progetto Azione Sostenibile (II) E EUR Pioneer Structured Solution Fund EUR Global Flessibili - Internazionali 29/03/18LU1706856520 Retail Pioneer Structured Solution Progetto Cedola 01/2023 E EUR Dist. Pioneer Structured Solution Fund EUR Europe Azionari Europe 09/01/18LU1706856793 Retail Pioneer Structured Solution Progetto Cedola 02/2023 E EUR Dist. Pioneer Structured Solution Fund EUR North-America Azionari USA 09/01/18LU1720525176 Retail Pioneer Structured Solution Progetto Cedola 03/2023 E EUR Dist. Pioneer Structured Solution Fund EUR North-America Azionari USA - Mid Small Cap 10/01/18LU1706856876 Retail Pioneer Top European Players G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR North-America Azionari USA 09/01/18LU1720525259 Retail Pioneer U.S. Fundamental Growth G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR North-America Azionari USA 10/01/18LU1720525333 Retail Pioneer U.S. Mid Cap Value G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR North-America Azionari USA 10/01/18LU1711570645 Retail Pioneer U.S. Pioneer G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR Europe Azionari Europe 30/11/2017LU1713307426 Retail Pioneer U.S. Research G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR China Azionari China 11/12/2017LU1713307699 Retail Pioneer U.S. Research Value G EUR Non Dist. Pioneer Funds EUR China Azionari China 11/12/2017LU1732477531 Retail PrivilEdge JPMorgan Pan European Flexible Equity (EUR) PA PrivilEdge 23/01/2018 Global Bilanciati Misti - Internazionali 15/12/2017LU1725197179 Retail Schroder ISF China A A Acc. Schroder ISF 24/01/2018 Italy Flessibili - Italy 03/01/2018LU1725197922 Retail Schroder ISF China A C Acc. Schroder ISF 24/01/2018 Italy Flessibili - Italy 03/01/2018LU1725197336 Retail Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible A Dist. EUR Hedged Schroder ISF 24/01/2018 Italy Flessibili - Italy 03/01/2018LU1725198144 Retail Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia A Acc. EUR Schroder ISF 24/01/2018 Italy Flessibili - Italy 03/01/2018LU1725197500 Retail Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia A Dist. EUR Schroder ISF 24/01/2018 Italy Flessibili - Italy 03/01/2018LU1685643683 Retail Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia B Acc EUR Schroder ISF 24/01/2018 Global Azionari Internazionali 11/12/17LU1685643766 Retail Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia B Dist. EUR Schroder ISF 24/01/2018 Global Azionari Internazionali 11/12/17LU1706618003 Retail Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia C Acc. EUR Schroder ISF 24/01/2018 Global Obbligazionari Internazionali 12/12/17LU1706618185 Retail THEAM Quant Equity World Global Goals C USD THEAM Quant USD Global Obbligazionari Internazionali 12/12/17LU1706617708 Retail THEAM Quant Equity World Global Goals C USD THEAM Quant USD Global Obbligazionari Internazionali 12/12/17LU1706617880 Retail UBS (Lux) Bond Multi Income (USD) (EUR hedged) P-acc UBS (Lux) Bond SICAV EUR Global Obbligazionari Internazionali 12/12/17LU1717043084 Retail UBS (Lux) Bond Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-acc UBS (Lux) Bond SICAV EUR Global Azionari Settoriali - Climate and Environment 17/01/18LU1717042946 Retail UBS (Lux) Bond Multi Income (USD) P-acc UBS (Lux) Bond SICAV USD Global Azionari Settoriali - Climate and Environment 17/01/18LU1717042862 Retail UBS (Lux) Bond Multi Income (USD) Q-acc UBS (Lux) Bond SICAV USD Global Azionari Settoriali - Climate and Environment 17/01/18IE00BD6D4566 Retail UBS (Lux) Equity Global Climate Aware (USD) (CHF hedged) A-acc UBS (Lux) Equity SICAV CHF North-America Obbligazionari USD 14/12/17IE00B4MYLW64 Retail UBS (Lux) Equity Global Climate Aware (USD) (EUR hedged) A-acc UBS (Lux) Equity SICAV EUR Global Obbligazionari Internazionali 31/12/17 UBS (Lux) Equity Global Climate Aware (USD) A-acc UBS (Lux) Equity SICAV USD Vanguard U.S. Government Bond Index Investor GBP Shares Vanguard Investment Series Plc GBP Wellington Global Bond D Unhedged EUR Wellington Management Funds (Ireland) plc EUR
Pag. 28 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1687454352 Retail North-America Azionari USA 06/12/17LU1646950854 Institutional Wellington US Research Equity N Unhedged EUR Wellington Management Funds (Luxembourg) EUR Euro Obbligazionari Euro 08/12/17LU1646951076 Institutional Aberdeen Euro Government Bond I Acc EUR Aberdeen Global EUR Euro Obbligazionari Euro 08/12/17LU1646951407 Institutional Aberdeen Euro Government Bond X Acc EUR Aberdeen Global EUR Euro Obbligazionari Euro - Breve Termine 08/12/17LU1646951746 Institutional Aberdeen Euro Short Term Bond I Acc EUR Aberdeen Global EUR Euro Obbligazionari Euro - Breve Termine 08/12/17LU1646952397 Institutional Aberdeen Euro Short Term Bond X Acc EUR Aberdeen Global EUR Europe Obbligazionari Europe - Convertibili 08/12/17LU1646952124 Institutional Aberdeen European Convertibles Bond I Acc EUR Aberdeen Global EUR Europe Obbligazionari Europe - Convertibili 08/12/17LU1646953361 Institutional Aberdeen European Convertibles Bond I SInc EUR Aberdeen Global EUR North-America Obbligazionari USD 08/12/17LI0382340631 Institutional Aberdeen US Dollar Credit Bond I Acc EUR Aberdeen Global USD Ahead Multi Manager Anlagegesellschaft AGmvK Dorico Bond CHF Ahead Multi Manager UCITS Global Obbligazionari Internazionali 01/12/17LU1527607953 Institutional Anlagegesellschaft AGmvK CHF Euro Obbligazionari Euro - Corporate 06/12/17LU1373106605 Institutional AXA World Euro Credit Total Return G Cap. 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High Yield 18/12/17LU1727362037 Institutional JPM Global High Yield Bond I2 (acc) USD JPMorgan Investment Funds USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 18/12/17LU1727361815 Institutional JPM Global High Yield Bond I2 (dist) EUR (hedged) JPMorgan Investment Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 18/12/17LU1727361732 Institutional JPM Global High Yield Bond I2 (dist) GBP (hedged) JPMorgan Investment Funds GBP Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 18/12/17LU1727361906 Institutional JPM Global High Yield Bond I2 (dist) USD JPMorgan Investment Funds USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 18/12/17LU1727355502 Institutional JPM Global High Yield Bond I2 (mth) USD JPMorgan Investment Funds USD Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 18/12/17LU1727355684 Institutional JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 18/12/17LU1727355767 Institutional JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 18/12/17LU1727355924 Institutional JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 18/12/17LU1727355841 Institutional JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) GBP (hedged) JPMorgan Funds GBP Global Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 18/12/17LU1727356146 Institutional JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD Global Azionari Internazionali 18/12/17LU1727356062 Institutional JPM Global Socially Responsible I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD Global Azionari Internazionali 18/12/17LU1727356492 Institutional JPM Global Socially Responsible I2 (dist) GBP JPMorgan Funds GBP Global Absolute Return Obbligazionario 18/12/17LU1727356229 Institutional JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR Global Absolute Return Obbligazionario 18/12/17LU1727356815 Institutional JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) USD JPMorgan Funds USD Global Absolute Return Obbligazionario 18/12/17LU1727356658 Institutional JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) GBP (hedged) JPMorgan Funds GBP Global Absolute Return Obbligazionario 18/12/17LU1727356906 Institutional JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) USD JPMorgan Funds USD Greater China Azionari China 18/12/17LU1727357037 Institutional JPM Greater China I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD India Azionari India 18/12/17LU1727357110 Institutional JPM India I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD India Azionari India 18/12/17LU1727357383 Institutional JPM India I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD Latin America Azionari Latin America 18/12/17LU1727357201 Institutional JPM Latin America Equity I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD Latin America Azionari Latin America 18/12/17LU1727357540 Institutional JPM Latin America Equity I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD Global Absolute Return Flessibile 18/12/17LU1727357623 Institutional JPM Systematic Alpha I2 (acc) EUR JPMorgan Funds EUR Global Absolute Return Flessibile 18/12/17LU1727358191 Institutional JPM Systematic Alpha I2 (acc) USD (hedged) JPMorgan Funds USD Global Absolute Return Flessibile 18/12/17 JPM Systematic Alpha I2 (dist) EUR JPMorgan Funds EUR
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 29CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1727357896 Institutional JPM Systematic Alpha I2 (dist) GBP (hedged) JPMorgan Funds GBP Global Absolute Return Flessibile 18/12/17LU1727357979 Institutional JPM Systematic Alpha I2 (dist) USD (hedged) JPMorgan Funds USD Global Absolute Return Flessibile 18/12/17LU1727358431 Institutional JPM US Aggregate Bond I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR North-America Obbligazionari USD 18/12/17LU1727358274 Institutional JPM US Aggregate Bond I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD North-America Obbligazionari USD 18/12/17LU1727358787 Institutional JPM US Aggregate Bond I2 (dist) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR North-America Obbligazionari USD 18/12/17LU1727358605 Institutional JPM US Aggregate Bond I2 (dist) GBP (hedged) JPMorgan Funds GBP North-America Obbligazionari USD 18/12/17LU1727358514 Institutional JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD North-America Obbligazionari USD 18/12/17LU1727359165 Institutional JPM US Growth I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR North-America Azionari USA 18/12/17LU1727358860 Institutional JPM US Growth I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD North-America Azionari USA 18/12/17LU1727358944 Institutional JPM US Growth I2 (dist) GBP JPMorgan Funds GBP North-America Azionari USA 18/12/17LU1727359082 Institutional JPM US Growth I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD North-America Azionari USA 18/12/17LU1303366634 Institutional JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) USD JPMorgan Funds USD North-America Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1727362383 Institutional JPM US Select Equity I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Investment Funds EUR North-America Azionari USA 18/12/17LU1727362110 Institutional JPM US Select Equity I2 (acc) USD JPMorgan Investment Funds USD North-America Azionari USA 18/12/17LU1727362201 Institutional JPM US Select Equity I2 (dist) USD JPMorgan Investment Funds USD North-America Azionari USA 18/12/17LU1727359595 Institutional JPM US Select Equity Plus I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR North-America Alternative - Azionari Long/Short 18/12/17LU1727359249 Institutional JPM US Select Equity Plus I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD North-America Alternative - Azionari Long/Short 18/12/17LU1727359751 Institutional JPM US Select Equity Plus I2 (dist) GBP JPMorgan Funds GBP North-America Alternative - Azionari Long/Short 18/12/17LU1727359322 Institutional JPM US Select Equity Plus I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD North-America Alternative - Azionari Long/Short 18/12/17LU1727359835 Institutional JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR North-America Obbligazionari USD - Breve Termine 18/12/17LU1727359918 Institutional JPM US Short Duration Bond I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD North-America Obbligazionari USD - Breve Termine 18/12/17LU1727360254 Institutional JPM US Value I2 (acc) EUR (hedged) JPMorgan Funds EUR North-America Azionari USA 18/12/17LU1727360171 Institutional JPM US Value I2 (acc) USD JPMorgan Funds USD North-America Azionari USA 18/12/17LU1727360338 Institutional JPM US Value I2 (dist) GBP JPMorgan Funds GBP North-America Azionari USA 18/12/17LU1727360411 Institutional JPM US Value I2 (dist) USD JPMorgan Funds USD North-America Azionari USA 18/12/17LU1727350370 Institutional JPMorgan Aggregate Bond I2 (acc) JPMorgan Funds USD Global Obbligazionari Internazionali 18/12/17LU1727350453 Institutional JPMorgan Aggregate Bond I2 (acc) JPMorgan Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali 18/12/17LU1727352079 Institutional JPMorgan Asean Equity I2 (acc) JPMorgan Funds USD Asean Azionari Asia Pacific 18/12/17LU1332518551 Institutional JSS Bond Total Return Global I EUR dist hedged JSS Investmentfonds SICAV EUR Global Absolute Return Obbligazionario 20/12/17LU1332518049 Institutional JSS Bond Total Return Global I USD dist JSS Investmentfonds SICAV USD Global Absolute Return Obbligazionario 04/12/17LU1713522073 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class E5R Kairos Partners EUR Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713522156 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class E5UR Kairos Partners EUR Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713522404 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class GB5R Kairos Partners GBP Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713522586 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class GB5UR Kairos Partners GBP Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713522669 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class J5R Kairos Partners JPY Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713522743 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class J5UR Kairos Partners JPY Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713522826 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class K5R Kairos Partners SEK Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713523048 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class K5UR Kairos Partners SEK Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713523121 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class N5R Kairos Partners NOK Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713523394 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class N5UR Kairos Partners NOK Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713523477 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class S5R Kairos Partners CHF Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17LU1713523550 Institutional Kairos Pegasus Fund S.A. Class S5UR Kairos Partners CHF Europe Alternative - Azionari Long/Short 01/12/17IE00BDFC6F86 Institutional Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Premier Class Global Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 13/12/17IE00BQXKPS15 Institutional US$ Acc. Legg Mason Global Funds Plc USD Global Obbligazionari Internazionali 01/12/17LU1230566553 Institutional Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Premier Class Euro Obbligazionari Euro 08/01/2018LU0470794032 Institutional Euro Dist. Legg Mason Global Funds Plc EUR North-America Bilanciati Misti - USA 02/01/2018LU1712235719 Institutional LO Funds Ultra Low Duration (EUR) PA Lombard Odier Funds 23/01/2018 Global Azionari Internazionali 20/12/17LU1712236105 Institutional LO Selection The Conservative (CHF) NA Lombard Odier Selection 23/01/2018 Global Azionari Internazionali 20/12/17LU1712236014 Institutional Mirova Global Sustainable Equity H-SI/A (CHF) NPF Mirova Funds CHF Global Azionari Internazionali 20/12/17LU1712235982 Institutional Mirova Global Sustainable Equity H-SI/A (EUR) NPF Mirova Funds EUR Global Azionari Internazionali 20/12/17LU1735753789 Institutional Mirova Global Sustainable Equity H-SI/A (USD) NPF Mirova Funds USD China Azionari China 02/01/2018LU1735753516 Institutional Mirova Global Sustainable Equity H-SI/D (CHF) NPF Mirova Funds CHF China Azionari China 02/01/2018IE00BD4H0D07 Institutional Morgan Stanley IF China A shares I Morgan Stanley IF 24/01/2018 North-America Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 11/12/17IE00BD26MX35 Institutional Morgan Stanley IF China A shares Z Morgan Stanley IF 24/01/2018 Global Flessibili - Internazionali 08/12/17LU1734303610 Institutional Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency JPY Neuberger Berman Investment Funds Plc JPY Global Obbligazionari Internazionali Convertibili 15/12/17LU1685644657 Institutional PIMCO Investors Series Dynamic Multi-Asset E Class Income PIMCO Funds Global Investors Series plc EUR Global Azionari Internazionali 11/12/17LU1704635793 Institutional Swisscanto (LU) Bond COCO NT Swisscanto (LU) Bond Fund USD North-America Azionari USA 19/12/2017LU1731102353 Institutional THEAM Quant Equity World Global Goals I USD THEAM Quant USD Global Azionari Internazionali 05/12/17LU1672071385 Institutional UBAM US Equity Growth I Cap. UBAM 23/01/2018 Europe Obbligazionari Europe 08/12/17IE00BDFB5F89 Institutional Uni-Global Equities World IA USD Uni-Global USD Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 11/01/18IE00BDFB6X37 Institutional UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie Union Investment EUR Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 11/01/18IE00BYVQ3L68 Institutional Vanguard Global Corporate Bond Index Institutional Plus EUR Global Azionari Internazionali 14/12/17IE00BYSX5L43 Institutional Hedged Vanguard Investment Series Plc EUR Euro Obbligazionari Euro 14/12/17IE00BF426B92 Institutional Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Institutional Vanguard Investment Series Plc EUR Global Azionari Internazionali 10/01/18 Vanguard Global Stock Index Institutional Plus GBP Acc. Shares Vanguard Investment Series Plc GBP Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Institutional Plus Euro Vanguard Investment Series Plc EUR Wellington Durable Enterprises S Unhedged USD Wellington Management Funds (Ireland) plc USD TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1054330938 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ 17/01/18 0,51000 0,37791 EUR 25,90000% 0,51000 0,37740 EUR 26,00000%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1054332397 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates NDQ 17/01/18 0,64000 0,47360 EUR 26,00000% 0,25000 0,19183 EUR 23,27000%LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 02/01/18 0,01900 0,01440 USD 24,21000% LU1054332553 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates PFDQ 17/01/18 0,24000 0,18415 EUR 23,27000%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/01/18 0,05850 0,04675 USD 20,08000% 0,74000 0,55100 EUR 25,54000%LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 02/01/18 0,04352 0,03478 USD 20,08000% LU1576724360 Deutsche Invest I Global Bonds NDQ 17/01/18 0,72000 0,53611 EUR 25,54000%LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 02/01/18 0,02100 0,01561 USD 25,67000% 0,71000 0,52867 EUR 25,54000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/01/18 0,06000 0,05065 EUR 15,59000% LU1054334336 Deutsche Invest I Global Bonds PFDQH (P) 17/01/18 0,24000 0,19961 EUR 16,83000%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti 1,30000 1,01621 EUR 21,83000% 02/01/18 LU1054321515 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ 17/01/18 0,44000 0,34228 EUR 22,21000% Valute Loc 02/01/18 0,40000 0,31116 EUR 22,21000%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 04/01/18 LU1054321861 Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ 17/01/18 0,36000 0,29988 EUR 16,70000%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 04/01/18 0,13500 0,10799 EUR 20,01000%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 04/01/18 LU1054322083 Deutsche Invest I Multi Opportunities PFDQ 17/01/18 0,10000 0,08339 EUR 16,61000%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/01/18 0,07500 0,06297 EUR 16,04000%LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 05/01/18 0,33000 0,28139 EUR 14,73000% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 22/01/18 0,09500 0,07976 EUR 16,04000%LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 05/01/18 0,12000 0,09532 EUR 20,57000% 0,03700 0,03092 EUR 16,44000%LU1221951129 Nordea 1 Stable Return HM 05/01/18 0,03578 0,02653 USD 25,86000% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 22/01/18 0,10000 0,08474 EUR 15,26000%LU1009765444 Nordea 1 Stable Return ME 05/01/18 0,03799 0,02817 USD 25,86000% 0,10500 0,08783 EUR 16,35000%LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 05/01/18 0,55146 0,43339 USD 21,41000% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 22/01/18 0,20569 0,17417 USD 15,32000%LU0717720394 UBAM Europe Equity Dividend+ I Dist. 08/01/18 0,28680 0,21223 EUR 26,00000% 0,40356 0,31191 USD 22,71000%LU0546920728 NN (L) US Credit X Dist. 09/01/18 0,04327 0,03269 USD 24,45000% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 22/01/18 0,38019 0,29385 EUR 22,71000%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 11/01/18 0,05841 0,04412 SGD 24,45000% 0,39221 0,30314 EUR 22,71000%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/01/18 0,03833 0,02896 EUR 24,45000% LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 22/01/18 0,41734 0,32256 USD 22,71000%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/01/18 0,03882 0,02933 EUR 24,45000%LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/01/18 1,49000 1,10260 EUR 26,00000% IT0004799745 BP Obbligazionario Dicembre 2017 24/01/18 0,25849 0,21385 USD 17,27000%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/01/18 0,36000 0,26806 USD 25,54000% 0,28806 0,23831 USD 17,27000%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/01/18 0,34080 0,25550 EUR 25,03000% IT0004845522 BP Obbligazionario Italia Dicembre 2018 24/01/18LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/01/18 0,15820 0,11751 CNY 25,72000% 0,04352 0,03220 EUR 26,00000%LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/01/18 0,01440 0,01070 USD 25,72000% IT0004909039 BP Obbligazionario Italia Dicembre 2019 A 24/01/18 0,04692 0,03472 USD 26,00000%LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/01/18 0,03700 0,02748 USD 25,72000% 0,04474 0,03311 EUR 26,00000%LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/01/18 0,04550 0,03449 USD 24,19000% IT0004956832 BP Obbligazionario Italia Dicembre 2019 B 24/01/18 0,04825 0,03571 USD 26,00000%LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/01/18 0,03900 0,02957 USD 24,19000%LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/01/18 0,01990 0,01706 EUR 14,28000% IT0004983224 BP Obbligazionario Italia Marzo 2018 24/01/18 0,21967 0,16256 EUR 26,00000%LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/01/18 0,03540 0,03034 USD 14,28000%LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/01/18 0,02340 0,02006 EUR 14,28000% IT0004983356 BP Obbligazionario Italia Marzo 2020 24/01/18 0,25243 0,18680 USD 26,00000%LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/01/18 0,02780 0,02383 USD 14,28000% 0,26355 0,19503 USD 26,00000%LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/01/18 0,04320 0,03254 USD 24,68000% IT0004866601 BP Obbligazionario Italia Settembre 2018 24/01/18 0,31613 0,25768 USD 18,49000%LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/01/18 0,02740 0,02064 EUR 24,68000% 0,37591 0,30640 EUR 18,49000%LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/01/18 0,03720 0,02802 USD 24,68000% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 25/01/18 0,32715 0,26666 USD 18,49000%LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/01/18 0,01400 0,01047 EUR 25,23000%LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/01/18 0,00610 0,00456 EUR 25,23000% IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 25/01/18 0,27328 0,20559 USD 24,77000%LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/01/18 0,00600 0,00476 EUR 20,61000%LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 11/01/18 0,02220 0,01643 USD 26,00000% IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 25/01/18 0,39270 0,30713 USD 21,79000%LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 11/01/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/01/18 0,02670 0,01981 USD 25,82000% IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 25/01/18 0,27249 0,21311 EUR 21,79000%LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/01/18 0,02200 0,01632 USD 25,82000% 0,10151 0,07536 USD 25,76000%LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/01/18 0,01600 0,01187 EUR 25,82000% IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 25/01/18 0,17629 0,13088 EUR 25,76000%IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/01/18 0,04930 0,03785 USD 23,23000% 0,34871 0,26691 USD 23,46000%LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 12/01/18 0,05030 0,03862 USD 23,23000% IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 0,29466 0,22553 EUR 23,46000%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 15/01/18 0,04600 0,03531 EUR 23,23000% 0,49102 0,37582 USD 23,46000%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/01/18 0,04560 0,03501 EUR 23,23000% Class A USD 25/01/18 0,32222 0,25101 USD 22,10000%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/01/18 0,04100 0,03073 EUR 25,05000% 0,29257 0,22791 EUR 22,10000%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/01/18 0,05500 0,04124 USD 25,01000% IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 25/01/18AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/01/18 0,04350 0,03219 USD 26,00000% 0,24463 0,19057 EUR 22,10000%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 16/01/18 0,16000 0,12755 EUR 20,28000% IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 0,35501 0,27656 EUR 22,10000%IE00B71L1859 Anima Funds Cedola BRIC 2018 Silver Silver 17/01/18 0,11000 0,08158 EUR 25,84000% 0,49485 0,38549 USD 22,10000%LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 17/01/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% Distributing (M) 25/01/18LU1181275790 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF PFDQ 17/01/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44000% 0,37711 0,30527 USD 19,05000%LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 17/01/18 0,18000 0,15187 EUR 15,63000% IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 25/01/18 0,57430 0,43894 USD 23,57000%LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 17/01/18 0,75910 0,61320 EUR 19,22000%LU1054325771 Deutsche Invest I China Bonds NDQH 17/01/18 0,16750 0,13799 EUR 17,62000% IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 25/01/18 0,35045 0,26021 USD 25,75000%LU1054325938 Deutsche Invest I China Bonds PFDQH 17/01/18 0,26600 0,19881 EUR 25,26000% 0,30144 0,23425 USD 22,29000%LU1054327041 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQ 17/01/18 0,25600 0,19133 EUR 25,26000% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 25/01/18 0,42799 0,31761 USD 25,79000%LU1054327397 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH 17/01/18 0,68200 0,52125 EUR 23,57000%LU1054330185 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NDQ 17/01/18 0,75800 0,57934 EUR 23,57000% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 0,38622 0,28662 EUR 25,79000%LU1054330342 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ 17/01/18 0,54000 0,39960 EUR 26,00000%LU1054330771 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NDQ 0,66000 0,48840 EUR 26,00000% Distributing (M) 25/01/18 0,50000 0,37030 EUR 25,94000% 0,68000 0,50361 EUR 25,94000% IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 0,25000 0,19963 EUR 20,15000% 0,24000 0,19164 EUR 20,15000% Distributing (M) 25/01/18 0,50000 0,37050 EUR 25,90000% IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 25/01/18 IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 25/01/18 IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 25/01/18 IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 25/01/18 IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate Bond A (Mdis) 25/01/18 IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond A (Mdis) 25/01/18 IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond E Euro 25/01/18 IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 25/01/18 IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 25/01/18 IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 25/01/18 IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 25/01/18 IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 25/01/18 IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 25/01/18 IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 25/01/18 IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro Distributing (M) 25/01/18 IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 25/01/18 IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 25/01/18 IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A USD 25/01/18 IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 25/01/18 IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond A (Mdis) 25/01/18 IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 25/01/18 IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 25/01/18 IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro Distributing (M) 25/01/18
Pag. 30 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 25/01/18 0,52667 0,39084 USD 25,79000% DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 15/01/2018 1,625 1,2025 15/01/2019 1,625LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 30/01/18 0,17000 0,13974 EUR 17,80000% 15/01/2018 7,875 5,8275 15/01/2019 7,875LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/01/18 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 15/01/2018 0,35368 0,261723 16/04/2018 0,44527LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/01/18 0,27000 0,19980 USD 26,00000% 15/01/2018 0,5 0,37 15/01/2019 0,61LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/01/18 0,43000 0,35939 EUR 16,42000% XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/01/2018 0,16961 0,125511LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 30/01/18 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% 15/01/2018 1,25 1,09375LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/01/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% IT0001292850 M.LOMBARDO 1a TF+TV 01/19 15/01/2018 2,5 2,1875LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/01/18 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% 15/01/2018 0 0LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/01/18 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 15/01/2018 5,5 4,8125LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 30/01/18 0,42000 0,31080 EUR 26,00000% 15/01/2018 2,75 2,40625LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/01/18 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% NL0010200606 NEDS 06/07/12-15/01/18 1.25% 15/01/2018 3,75 3,28125LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/01/18 0,73000 0,59853 EUR 18,01000% 15/01/2018 4,- 3,5LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/01/18 1,40000 1,14786 USD 18,01000% NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 15/01/2018 1,25 1,09375 15/01/2019 2,5LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 30/01/18 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% 15/01/2018 0,25 0,21875 15/01/2019 0,-LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/01/18 0,22000 0,16931 EUR 23,04000% NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 15/01/2018 1,1875 0,87875 15/01/2019 5,5LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/01/18 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% 15/01/2018 3,5 2,59 15/01/2019 2,75LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/01/18 0,19000 0,14127 EUR 25,65000% NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 15/01/2018 0,88451 0,654537 15/01/2019 3,75LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 30/01/18 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% 15/01/2018 7,5 5,55 15/01/2019 4,-LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/01/18 0,02844 0,02105 USD 26,00000% NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 15/01/2018 0,- 0,- 15/01/2019 1,25LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/01/18 0,03300 0,02442 USD 26,00000% 15/01/2018 4,125 3,0525 15/01/2019 0,25LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/01/18 0,04224 0,03126 USD 26,00000% NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 15/01/2018 0,- 0,- 15/07/2018 1,1875LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 31/01/18 0,03130 0,02682 USD 14,31000% 15/01/2018 2,5 2,1875 15/01/2019 3,5LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 31/01/18 0,05325 0,04222 USD 20,70000% NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 15/01/2018 0,9637 0,843238 16/04/2018 0,97577LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 31/01/18 0,03794 0,02873 USD 24,26000% 15/01/2018 0,61952 0,54208LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 31/01/18 0,03893 0,02949 EUR 24,26000% NL0010514246 NEDS 28/06/13-15/01/19 1.25% 15/01/2018 1,9375 1,695313LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 31/01/18 0,01189 0,00961 USD 19,18000% 15/01/2018 4,65 4,06875LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 31/01/18 0,00525 0,00424 EUR 19,18000% NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 15/01/2018 3,1875 2,789063LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency 31/01/18 0,01106 0,00894 EUR 19,18000% 15/01/2018 1,75 1,295LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 31/01/18 0,02100 0,01554 EUR 26,00000% US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 15/01/2018 1,75 1,295LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 31/01/18 0,06618 0,04898 GBP 26,00000% 15/01/2018 5,9375 5,195313LU0168601234 F&C Emerging Markets Bond A Dist. 31/01/18 0,56142 0,45172 USD 19,54000% XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 15/01/2018 1,40191 1,037413LU0236182225 F&C Emerging Markets Bond C Dist. Hedged 31/01/18 3,44419 2,77120 EUR 19,54000% 15/01/2018 1,40191 1,037413LU0293750468 F&C Emerging Markets Bond I Dist. Hedged 31/01/18 0,35471 0,28540 EUR 19,54000% US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 15/01/2018 0,58025 0,429385LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 05/02/18 0,23488 0,18788 EUR 20,01000% 15/01/2018 0,0685 0,05069LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 05/02/18 0,02690 0,02152 USD 20,01000% XS1014593906 RABOBANK NEDERLAND 7.50% 01/18 15/01/2018 2,625 1,9425LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 05/02/18 0,54520 0,40345 EUR 26,00000% 16/01/2018 2,4375 1,80375LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 05/02/18 0,53326 0,39461 EUR 26,00000% XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 16/01/2018 0,41775 0,309135LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 05/02/18 0,53125 0,39313 EUR 26,00000% 16/01/2018 0,19703 0,145802LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 05/02/18 0,05249 0,03884 USD 26,00000% XS0577751141 RBS Covered Extend. 4.125% 01/18 16/01/2018 0,19703 0,145802LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 05/02/18 0,04834 0,03577 USD 26,00000% 16/01/2018 0,25 0,185LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 05/02/18 0,05941 0,04396 USD 26,00000% GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 16/01/2018 6,75 4,995 15/04/2018 0,-LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 05/02/18 0,21533 0,17685 EUR 17,87000% 16/01/2018 2,518 1,86332 15/07/2018 2,5LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 05/02/18 0,04259 0,03700 EUR 13,13000% XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 16/01/2018 2,875 2,1275 15/01/2019 5,25LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 05/02/18 0,46672 0,36973 USD 20,78000% 16/01/2018 0,03092 0,022881 15/01/2019 3,375LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 05/02/18 0,01223 0,00918 USD 24,92000% XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 16/01/2018 6,75 4,995 15/07/2018 1,9375LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 05/02/18 0,01670 0,01254 USD 24,92000% 16/01/2018 1,5 1,11LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 05/02/18 0,39075 0,29271 USD 25,09000% XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 16/01/2018 0,7 0,518 15/07/2018 3,1875LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 05/02/18 0,33572 0,24843 USD 26,00000% 16/01/2018 0,54579 0,403885LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 05/02/18 0,32425 0,23994 USD 26,00000% XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 16/01/2018 0,15848 0,13867LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 05/02/18 0,27569 0,20740 EUR 24,77000% 16/01/2018 0,04178 0,030917LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 05/02/18 0,46373 0,35953 SGD 22,47000% AT0000385745 REP. OF AUSTRIA 4.65% 01/18 16/01/2018 3,725 2,7565LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 05/02/18 0,44887 0,34801 USD 22,47000% 16/01/2018 1,1875 0,87875LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 05/02/18 0,36325 0,28162 USD 22,47000% US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 16/01/2018 5,375 3,9775LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 05/02/18 0,18562 0,14408 USD 22,38000% 16/01/2018 0,20385 0,150849 XS0873691884 SANTANDER UK PLC 1.75% 01/18 16/01/2018 2,625 1,9425 16/01/2018 1,875 1,3875 XS0798788716 TELENOR ASA 1.75% 01/18 16/01/2018 0,625 0.5 16/01/2018 0,625 0,546875 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 16/01/2018 0,8125 0,710938 15/07/2018 5,9375 16/01/2018 0,44 0,3256 16/04/2018 1,40191 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/01/2018 1,9375 1,43375 16/04/2018 1,40191 16/01/2018 1,2 0,888 15/04/2018 0,58025 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/01/2018 1,6 1,184 16/04/2018 0,0685 16/01/2018 2,25 1,665 15/01/2019 2,625 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/01/2018 0,87789 0,649639 16/07/2018 2,4375 16/01/2018 0,- 0,- 16/04/2018 0,41775 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 16/01/2018 6,- 4,44 16/04/2018 0,19275 16/01/2018 3,625 3,171875 16/04/2018 0,19275 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 16/01/2018 3,25 2,405 16/02/2018 0,25 16/01/2018 0,- 0,- XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 16/01/2018 0,875 0,6475 16/01/2019 2,518 16/01/2018 1,625 1,2025 16/01/2019 2,875 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 17/01/2018 0,19703 0,145802 16/04/2018 0,03025 17/01/2018 2,375 1,7575 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 17/01/2018 3,75 2,775 16/07/2018 1,5 17/01/2018 2,625 1,9425 16/04/2018 0,7 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 17/01/2018 6,- 4,44 16/04/2018 0,63038 17/01/2018 1,5 1,11 16/04/2018 0,15503 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/01/2018 3,25 2,405 16/01/2019 0,25 17/01/2018 2,5 2,1875 16/07/2018 3,725 XS0334370565 BARCLAYS BANK PLC subTF+TV 01/23 17/01/2018 1,5 1,11 17/01/2018 3,875 2,8675 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 17/01/2018 2,125 1,5725 17/01/2018 4,- 2,96 FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 17/01/2018 3,5 2,59 17/01/2018 0,18426 0,136352 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 17/01/2018 2,5 1,85 17/01/2018 1,0625 0,78625 XS0336248082 C.SUISSE LONDON LT2 TF+TV 01/23 17/01/2018 5,- 3,7 17/01/2018 0,5 0,37 XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18 17/01/2018 2,375 1,7575 17/01/2018 2,3325 2,040938 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 17/01/2018 3,- 2,22 17/01/2018 1,528 1,13072 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 18/01/2018 3,5 2,59 18/01/2018 6,25 4,625 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 18/01/2018 0,25 0,185 18/01/2018 0,14592 0,107981 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 18/01/2018 1,125 0,8325 18/01/2018 4,25 3,145 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 18/01/2018 2,125 1,5725 18/01/2018 3,875 2,8675 US34540UAA79 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 01/18 18/01/2018 2,625 1,9425 18/01/2018 1,75 1,295 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS0340180149 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/18 18/01/2018 6,375 4,7175 18/01/2018 1,625 1,2025Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18 18/01/2018 1,375 1,0175 18/01/2018 0,56 0,4144 XS0875330697 GENERAL ELEC CAP COR 2.625 01/18 18/01/2018 4,2 3,108 18/01/2018 0,6647 0,491878CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 18/01/2018 0,54315 0,401931 16/01/2019 1,875 18/01/2018 3,375 2,4975IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 31/01/18 0,44540 0,36995 USD 16,94000% US4581X0CL05 IADB USD 1.25% 01/18 18/01/2018 0,375 0,2775 16/07/2018 0,625 0,06190 0,04581 USD 26,00000% 18/01/2018 0,1135 0,08399 16/07/2018 0,8125IE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,24610 0,18211 USD 26,00000% US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18 18/01/2018 1,05 0,777 16/04/2018 0,44 31/01/18 0,06850 0,05069 18/01/2018 3,75 2,775IE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (MI) 31/01/18 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 18/01/2018 2,4375 1,80375 USD 26,00000% 18/01/2018 0,86222 0,638043IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF (MI) USD 26,00000% IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 18/01/2018 6,5 4,81 USD 26,00000% 18/01/2018 4,5 3,9375EUR 26,00000% EUR 26,00000% US46115HAJ68 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/18 18/01/2018 4,375 3,828125 EUR 26,00000% 18/01/2018 3,125 2,3125IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 31/01/18 0,21740 0,16088 USD 26,00000% IT0005073926 ISP exPOPVI 807a 1.20% 01/18 18/01/2018 5,- 3,7 0,08370 0,06194 USD 26,00000% 18/01/2018 4,- 2,96IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,01900 0,01406 USD 26,00000% IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 18/01/2018 4,- 2,96 16/01/2019 1,6 0,02590 0,01917 USD 26,00000% 16/07/2018 2,25IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,03250 0,02405 USD 26,00000% US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18 16/07/2018 0,8693 0,07200 0,05328 USD 26,00000%IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,12020 0,08895 USD 26,00000% IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 16/01/2019 6,- 0,24800 0,18352 USD 26,00000% 16/01/2019 3,625IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,09810 0,07259 USD 26,00000% XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 16/01/2019 3,25 0,08140 0,06024 USD 26,00000% 16/04/2018 0,-IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,37160 0,27498 EUR 26,00000% XS0875328790 RABOBANK NEDERLAND 6.00% 01/19 16/01/2019 0,875 0,07540 0,05580 16/01/2019 1,625IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,21380 0,15821 SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 17/04/2018 0,19275 0,02670 0,01976IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (MI) 31/01/18 0,24210 0,17915 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 0,18360 0,13586IE00BDZCKK11 PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF (MI) 31/01/18 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (MI) 31/01/18 XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS (MI) 31/01/18 XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) 09/02/18 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 UCITS ETF (MI) 09/02/18 IT0003422844 B.N.L. 4.75% 01/18IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 16/02/18 XS0872702112 BBVA SENIOR FINANCE 3.75% 01/18IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (MI) 16/02/18 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 17/01/2019 2,625 17/01/2019 6,-IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (MI) 23/02/18 XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 17/07/2018 1,5 17/01/2019 3,25 PROSPETTO DELLE CEDOLE USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/01/2019 1,5 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 17/01/2019 3,875CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0875329848 EIB NOK 2.50% 01/18 17/01/2019 4,- 17/01/2019 3,5 15/01/2018 2,875 2,515625 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 17/04/2018 0,18025 15/01/2018 1,75 1,295 17/01/2019 2,5AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2018 2,65 1,961 15/07/2018 2,875 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 17/07/2018 1,0625 15/01/2018 0,19703 0,145802 15/07/2018 1,75 17/01/2019 5,-IT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 15/01/2018 0,24814 0,183624 15/07/2018 2,65 XS0876185876 GENERAL ELEC CAP COR 4.25% 01/18 17/01/2019 0,5 15/01/2018 0,19703 0,145802 15/04/2018 0,19275IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/01/2018 1,125 0,8325 15/04/2018 0,24275 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 17/07/2018 2,3325 15/01/2018 0,01795 0,013283 15/04/2018 0,19275 17/01/2019 3,-IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/01/2018 4,- 3,5 15/01/2019 1,125 XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 17/01/2019 1,528 15/01/2018 6,375 5,578125 16/04/2018 0,01795 18/01/2019 3,5IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/01/2018 0,375 0,328125 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 15/01/2018 3,75 2,775 18/04/2018 0,25IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/01/2018 1,75 1,295 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 18/04/2018 0,14275 15/01/2018 0,218 0,19075 18/01/2019 1,125XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2018 0,02637 0,019514 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/07/2018 4,25 15/01/2018 0,05536 0,040966 18/01/2019 2,125XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2018 3,625 3,171875 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 18/01/2019 3,875 15/01/2018 0,- 0,- 18/01/2019 2,625US105756BH29 BRAZIL 8.00% 01/18 15/01/2018 0,01289 0,011279 XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 18/01/2019 1,75 15/01/2018 0,- 0,- 18/01/2019 6,375US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2018 1,4 1,225 15/07/2018 6,375 XS1015422469 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 01/18 18/01/2019 1,625 15/01/2018 0,- 0,- 18/01/2019 1,375IT0005058463 BTP 15/10/14-15/01/18 0.75% 15/01/2018 2,125 1,859375 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 15/01/2018 1,375 1,203125 18/01/2019 4,5USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/01/2018 7,5 6,5625 15/07/2018 3,75 XS0982019126 RWE FINANCE BV 3.00% 01/24 18/04/2018 0,65025 15/01/2018 1,14913 0,850356 15/01/2019 1,75 18/01/2019 1,625XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2018 2,375 1,7575 15/07/2018 0,216 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 18/01/2019 3,375 15/01/2018 4,45 3,293 13/04/2018 0,02469 18/01/2019 0,375IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2018 1,6 1,184 16/04/2018 0,05586 XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 18/07/2018 0,114 15/01/2018 4,0625 3,00625 15/01/2019 3,625 18/07/2018 1,05XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/01/2018 6,- 4,44 FR0011374099 AIR FRANCE KLM 6.25% 01/18 15/01/2018 0,47248 0,349635 18/07/2018 2,4375DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/01/2018 0,4194 0,310356 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 18/04/2018 0,93852 15/01/2018 0,4375 0,382813 18/01/2019 6,5XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2018 0,4375 0,382813 XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 18/01/2019 4,5 15/01/2018 4,- 2,96 18/01/2019 4,375XS0484565709 EIB Euribor3m 01/18 15/01/2018 1,87395 1,386723 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/07/2018 3,125 15/01/2018 2,855 2,1127 18/01/2019 5,-XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2018 1,9375 1,43375 16/04/2018 0,01289 US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31 18/01/2019 4,- 15/01/2018 1,5 1,11 16/04/2018 0,- 18/01/2019 4,-XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2018 1,486 1,09964 15/07/2018 1,4 XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 15/01/2018 0,13308 0,098479 15/01/2019 0,-AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2018 0,625 0,4625 15/01/2019 2,125 FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 15/01/2018 1,125 0,8325XS1350662737 EIB EUR 0.00% 01/19 XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24XS0872706881 EIB GBP 1.375% 01/18 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2019 7,5 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 16/04/2018 1,14913XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/07/2018 2,375 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 15/07/2018 4,45US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/07/2018 1,6 IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 15/07/2018 4,0625US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2019 6,- IT0004871965 INTESA/S.PAOLO Step-up 01/19 16/04/2018 0,56408US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 16/04/2018 0,511 XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29XS0385688097 GE CAPITAL FUNDING 6.00% 01/19 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 IT0005026213 M.PASCHI 28a Eur6m TF+TV 07/18US912828H375 GOVT 15/01/15-18 0.875% IT0005026122 M.PASCHI 30a 2.10% 07/18US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875% 15/07/2018 0,4375 XS0875340738 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.75% 01/18 15/01/2019 4,-XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 13/07/2018 1,80442 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 15/07/2018 2,855XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 15/07/2018 1,9375 US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 15/07/2018 1,5US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/07/2018 1,486 FR0011567940 PEUGEOT SA 6.50% 01/19 15/01/2019 0,132US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 15/01/2019 0,625 XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 15/01/2019 1,125IT0005027567 ISP (ex VB) Step-up 07/18 SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 XS0806449814 SNAM SPA 5.00% 01/19DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27
31 gennaio 2018 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 31CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 18/01/2018 0,7925 0,58645 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/01/2018 2,- 1,48 22/07/2018 2,- 18/01/2018 0,5 0,37 22/01/2018 2,5 1,85 22/01/2019 2,5IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 19/01/2018 0,- 0,- 18/04/2018 0,5 XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 22/01/2018 2,375 1,7575 22/01/2019 2,375 19/01/2018 2,375 1,7575 22/01/2018 4,125 3,0525XS1346986752 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 01/18 19/01/2018 0,14081 0,104199 19/01/2019 2,375 XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19 22/01/2018 4,5 3,33 19/01/2018 0,875 0,6475 19/04/2018 0,13775 22/01/2018 2,4375 2,132813XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 19/01/2018 0,1 0,0875 19/01/2019 0,875 XS1019171427 BENI STABILI SPA 4.125% 01/18 22/01/2018 0,46 0,3404 19/01/2018 4,5 3,33 19/01/2019 0,1 22/01/2018 0,01795 0,013283XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 19/01/2018 1,45 1,073 19/01/2019 4,5 XS0877250497 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.50% 01/18 22/01/2018 1,075 0,7955 19/01/2018 0,4375 0,382813 19/07/2018 1,45 22/01/2018 2,4375 1,80375XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 19/01/2018 0,1587 0,117438 19/07/2018 0,4375 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/01/2018 3,- 2,22 22/07/2018 2,4375 19/01/2018 0,5 0,37 19/04/2018 0,1555 22/01/2018 1,25 1,09375 22/01/2019 0,6713EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 19/01/2018 1,625 1,2025 19/01/2019 0,5 IT0001300992 CENTROBANCA Cms10a TF+TV 01/19 22/01/2018 1,5 1,3125 23/04/2018 0,01795 19/01/2018 1,625 1,2025 19/01/2019 1,625 22/01/2018 2,125 1,859375 22/07/2018 1,075XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 19/01/2018 4,5 3,33 19/01/2019 1,625 XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 22/01/2018 4,75 4,15625 22/07/2018 2,4375 19/01/2018 3,625 2,6825 22/01/2018 0,01289 0,009539 22/07/2018 3,-US38147MAA36 GOLDMAN SACHS G 2.90% 07/18 19/01/2018 0,16848 0,124675 19/01/2019 3,625 USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 22/01/2018 1,- 0,875 22/01/2019 1,25 19/01/2018 0,75 0,555 22/01/2018 0,625 0,546875 22/01/2019 1,5US459058FE81 IBRD USD 0.875% 07/18 20/01/2018 2,- 1,48 19/04/2018 0,75 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 22/01/2018 2,- 1,75 22/01/2019 2,125 20/01/2018 2,3 1,702 20/01/2019 0,67068 22/01/2018 0,875 0,765625 22/01/2019 4,75XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 20/01/2018 0,- 0,- 20/01/2019 2,5 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 22/01/2018 1,625 1,421875 23/04/2018 0,01289 20/01/2018 1,875 1,3875 20/07/2018 0,- 22/01/2018 1,75 1,53125 22/07/2018 1,-XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 20/01/2018 1,125 0,8325 20/01/2019 1,875 EU000A1G0BM9 EFSF 1.25% 01/29 22/01/2018 1,75 1,53125 22/07/2018 0,625 20/01/2018 4,3 3,182 20/01/2019 1,125 22/01/2018 1,875 1,640625 22/07/2018 2,-XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 20/01/2018 4,125 3,0525 20/01/2019 4,3 EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 22/01/2018 1,75 1,53125 22/07/2018 0,875 20/01/2018 0,5 0,4375 20/01/2019 4,125 22/01/2018 0,35798 0,264905 22/07/2018 1,625XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 20/01/2018 0,625 0,546875 20/01/2019 0,5 CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 22/01/2018 2,375 1,7575 22/07/2018 1,75 20/01/2018 3,5 2,59 20/01/2019 0,625 22/01/2018 2,875 2,1275 22/07/2018 1,75XS1148081307 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 01/18 20/01/2018 0,625 0,4625 20/07/2018 3,5 XS1017788784 EIB NZD 4.75% 01/19 22/01/2018 3,2 2,368 22/07/2018 1,875 20/01/2018 3,625 2,6825 20/01/2019 0,625 22/01/2018 0,56875 0,420875 22/07/2018 1,75XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 20/01/2018 0,25556 0,189114 20/01/2019 3,625 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 22/01/2018 4,55 3,367 20/04/2018 0,33538 20/01/2018 4,05 2,997 22/01/2018 0,57949 0,428823XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 20/01/2018 1,5 1,11 20/01/2019 4,05 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/01/2018 4,5 3,33 22/07/2018 2,875 20/01/2018 1,625 1,2025 20/01/2019 1,5 22/01/2018 2,125 1,5725 22/01/2019 3,2IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/01/2018 5,25 4,59375 20/01/2019 1,625 GB00B8KP6M44 GILT 15/02/13-22/07/18 1.25% 22/01/2018 0,875 0,6475 23/04/2018 0,56875 20/01/2018 1,625 1,2025 20/01/2019 5,25 22/01/2018 4,25 3,145 22/01/2019 N/AIT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 20/01/2018 4,71 3,4854 20/01/2019 1,625 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/01/2018 1,75 1,295 23/04/2018 0,6761 20/01/2018 0,6235 0,46139 20/01/2019 4,71 22/01/2018 2,875 2,1275 22/01/2019 4,5IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 20/01/2018 4,65 3,441 20/04/2018 0,62375 GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75% 22/01/2018 3,375 2,953125 20/01/2018 0,74589 0,551959 20/01/2019 4,65 22/01/2018 2,- 1,75 22/01/2019 0,875IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 21/01/2018 1,5 1,11 20/01/2019 1,375 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/01/2018 1,5 1,11 21/01/2018 4,75 3,515 21/01/2019 1,5 22/01/2018 3,25 2,405 22/01/2019 1,75XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 21/01/2018 2,75 2,40625 21/01/2019 4,75 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/01/2018 0,55674 0,411988 21/01/2018 0,5 0,37 23/01/2018 6,- 4,44 22/01/2019 3,375ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 21/01/2018 1,- 0,74 21/01/2019 0,5 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 23/01/2018 0,- 0,- 22/07/2018 2,- 21/01/2018 1,75 1,295 21/01/2019 1,- 23/01/2018 0,- 0,- 22/07/2018 1,5XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 21/01/2018 1,25 0,925 21/01/2019 1,75 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 23/01/2018 8,5 7,4375 22/01/2019 3,25 21/01/2018 5,25 3,885 21/01/2019 1,25 23/01/2018 8,75 7,65625 23/04/2018 0,65335XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 21/01/2018 0,8 0,592 21/01/2019 5,25 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 23/01/2018 4,125 3,0525 21/01/2018 1,475 1,0915 21/01/2019 0,8 23/01/2018 5,375 3,9775 23/04/2018 0,-EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 21/01/2018 0,56 0,4144 21/07/2018 1,475 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 23/01/2018 3,- 2,22 23/04/2018 0,- 21/01/2018 3,875 2,8675 23/01/2018 1,875 1,640625 23/01/2019 8,5XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 21/01/2018 7,- 5,18 21/01/2019 3,875 XS0876382358 KFW NOK 2.375% 01/18 23/01/2018 0,35548 0,263055 23/01/2019 8,75 21/01/2018 2,625 2,296875 21/01/2019 7,- 23/01/2018 1,125 0,8325 23/01/2019 4,125USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 21/01/2018 1,375 1,203125 21/01/2019 2,625 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/01/2018 0,53731 0,397609 23/01/2019 5,375 21/01/2018 1,625 1,421875 21/01/2019 1,375 23/01/2018 0,458333 0,339167 23/01/2019 3,-IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 21/01/2018 4,- 2,96 21/01/2019 1,625 XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 23/01/2018 0,458333 0,339167 23/07/2018 1,875 21/01/2018 3,25 2,405 21/01/2019 4,- 23/01/2018 0,25 0,185 23/04/2018 0,348DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 22/01/2018 2,375 1,7575 21/01/2019 3,25 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 23/01/2018 3,987 2,95038 23/07/2018 1,125 22/01/2018 4,9 3,626 23/01/2018 1,75 1,295 23/04/2018 0,62112IT0005240491 M.PASCHI Garantito 0.50% 01/18 22/01/2018 8,- 5,92 22/01/2019 4,9 XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 24/01/2018 2,05 1,517 23/02/2018 0,458333 23/02/2018 0,458333XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/01/2019 0,25 23/01/2019 3,987XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 XS0875304189 NATIONAL AUSTRALIA 4.50% 01/19 23/07/2018 1,75 24/07/2018 2,05XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 XS0875625062 NED.WATERSCHAPSBANK 2.125% 01/18XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 IT0005076929 POP.EM.ROMAGNA Cov. 0.875% 01/22XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 XS0875034703 RABOBANK AUSTRALIA 4.25% 01/18XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 XS1020295348 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/19IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 XS0905797113 RCI BANQUE 2.875% 01/18XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24AU3TB0000093 AUSTRALIA COMM. 5.50% 01/18 US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 XS0342289575 BARCLAYS BANK PLC LT2 6.00 01/18XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 XS1550273046 EIB BRL 8.75% 01/19XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 XS0616431507 FRANCE TELECOM 4.125% 01/19USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25DE000A0L1CY5 KFW EUR 3.875% 01/19 AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19XS1018702941 KFW ZAR 7.00% 01/19 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21XS0731681556 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.25% 01/19 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24XS1070681397 B.CO POPOLARE 2.375% 01/18 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19IT0005075517 B.IMI Collezione TRY 8.00% 01/18 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAUS105756BH29IT0005123275 BRAZIL 8.00% 01/18 15/01/2018 1000 0 15/01/2018 4,- 3,5 56 2,875IT0005244204 22/07/2020 100000 100000 22/01/2018 2,875 2,1275 0,458333IT0005204695 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/10/2021 10000 23/01/2018 0,458333 0,339167 154 22/07/2018 0,- 2,1275 20000IT0005276727 28/07/2019 100000 8708 28/01/2018 0,- 0,- 3703 23/02/2018 0,- 0,339167 154IT0005124265 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2020 100000 40744 28/01/2018 0,- 0,- 32000 28/04/2018 2,125 0,- 3703IT0005105900 29/07/2022 100000 60000 29/01/2018 2,125 1,5725 9091 28/04/2018 1,4375 0,- 6000IT0004991706 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 29/04/2020 100000 90909 29/01/2018 1,4375 1,06375 29/07/2018 7,5 1,5725 9091IT0005124026 31/01/2019 50000 80000 31/01/2018 7,5 5,55 3673 29/04/2018 4,- 1,06375IT0005121469 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 31/07/2022 10000 42655 31/01/2018 4,- 2,96 210 31/01/2019 2,- 5,55 15000IT0005041030 31/07/2022 100000 9370 31/01/2018 2,- 1,48 31/07/2018 2,96 7164IT0004780562 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/01/2018 100000 100000 31/01/2018 1,85059 1,369437 100000 31/07/2018 8,5 1,48 210IT0005083453 31/01/2019 100000 31/01/2018 8,3 6,142 148 3,59 5000IT0004840796 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 03/02/2025 1000 03/02/2018 3,59 2,6566 10000 31/01/2019 1,0625 6,29IT0005125205 06/08/2018 100000 556 06/02/2018 1,0625 0,78625 46 03/02/2019 2,65 2,6566 148IT0005125163 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 07/08/2020 80000 07/02/2018 2,65 1,961 2855 06/05/2018 2,65 0,78625 10000IT0005125171 07/08/2021 1000 07/02/2018 2,65 1,961 2855 07/08/2018 2,65 1,961IT0005125353 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 07/08/2022 50000 139 07/02/2018 2,65 1,961 3335 07/08/2018 3,45 1,961 46IT0005042939 07/08/2022 50000 50000 07/02/2018 3,45 2,553 4000 07/08/2018 3,125 1,961 2855IT0005043994 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 11/08/2019 50000 50000 11/02/2018 3,125 2,3125 12500 07/08/2018 2,5 2,553 2855IT0004975485 14/08/2019 50000 50000 14/02/2018 2,5 1,85 17000 11/08/2018 N/A 2,3125 3335IT0004329071 MPG SPA Euribor3m 07/19 15/11/2018 100000 50000 15/02/2018 1,31775 0,975135 1250 14/08/2018 5,41 1,85 4000IT0005315095 15/02/2023 100000 50000 15/02/2018 5,41 4,0034 3333 15/05/2018 0,458333 N/A 12500IT0005244204 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 23/04/2023 20000 67000 23/02/2018 0,458333 0,339167 15/02/2019 0,458333 4,0034 16000IT0005244212 23/10/2021 50000 5000 23/02/2018 0,458333 0,339167 154 23/03/2018 1,3 0,339167 1250IT0005092173 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 28/02/2022 10000 20000 28/02/2018 1,3 0,962 23/03/2018 1,625 0,339167 3333IT0005118150 28/02/2022 10000 10000 28/02/2018 1,625 1,2025 5263 28/05/2018 1,625 0,962 333IT0004883689 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 31/01/2025 50000 8708 28/02/2018 1,625 1,2025 31/05/2018 4,6 1,2025 149IT0004245814 28/02/2020 100000 50000 28/02/2018 4,4 3,256 50 31/08/2018 N/A 1,2025 2750IT0005070401 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 15/09/2034 100000 89474 15/03/2018 N/A N/A 8000 28/02/2019 N/A 3,404 5263IT0005315095 20/03/2022 1000 100000 20/03/2018 0,48025 0,355385 2000 15/06/2018 0,458333 N/A 7142IT0005244204 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 23/04/2023 1000000 23/03/2018 0,458333 0,339167 333 20/06/2018 0,458333 N/AIT0005054744 23/10/2021 10000 899 23/03/2018 0,458333 0,339167 149 23/04/2018 2,8 0,339167 50IT0004803158 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 29/09/2019 10000 672000 29/03/2018 2,8 2,072 23/04/2018 0,339167 8000IT0005094526 30/03/2018 10000 10000 30/03/2018 N/A N/A 200 29/09/2018 3,25 2,072IT0004907785 SIRIO SPA 6.90% 08/22 30/03/2020 100000 10000 30/03/2018 3,25 2,405 16667 N/A 286IT0005095150 30/06/2020 1000 30/03/2018 0,41775 0,309135 30/09/2018 2,405 143IT0004692817 SIGIT SPA 6.25% 08/19 31/03/2021 100000 8708 31/03/2018 5,5 4,07 25000 30/06/2018 5,5 N/A 20000IT0004982200 31/03/2018 1000 80000 31/03/2018 0,42 0,3108 7468 31/03/2019IT0004698418 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 31/03/2021 100000 31/03/2018 3,5 2,59 200 4,3 4,07 16667IT0004723927 31/03/2018 50000 200 31/03/2018 0,16775 0,124135 200 31/03/2019 48IT0004698426 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 30/06/2018 1000 83333 31/03/2018 0,16775 0,124135 N/A 3,182IT0005246480 31/03/2018 1000 31/03/2018 5,1 3,774 121 30/06/2018 25000IT0005246514 UNICREDIT 5.41% 02/23 31/03/2023 1000 904 31/03/2018 2,9375 2,17375 2,9375 N/A 31/03/2023 1000 100000 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018 2,9375 200 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 50000 20128 30/09/2018 2,17375 50000 2,17375 157 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 800 200 4500 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 370 4500 515 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 50000 50000 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 EGEA SPA 5.50% 03/21 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 03/18 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 32 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/01/2018Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le sue previsioni per la crescita economica globa- Performance % Volatilità % Perdita max %le del 3.9% per il 2018 e il 2019, con un aumento del 0.2% rispetto all’ultimo dato di ottobre, af-fermando che i tagli radicali alle tasse statunitensi avrebbero probabilmente incrementato gli in- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annivestimenti nella più grande economia mondiale e aiutato di conseguenza i suoi principali par- Azionario Generale 4,86 23,2 24,32 17,56 -30,74tner commerciali. Il FMI ha infatti anche rivisto le sue previsioni di crescita per l’area dell’euro, Azionario Large Cap 4,68 20,84 16,47 21,81 -33,67in particolare per Germania, Italia e Paesi Bassi “che riflettono il maggiore impulso della do- Azionario Small Cap 2,92 32,13 53,68 14,43 -30,manda interna e una maggiore domanda esterna”.Con queste premesse, la calma prevalente sul mercato è tuttavia stata compromessa da un’ulte- Indici Settoriali 15,26 66,15 132,99 24,85 -39,73riore debolezza del dollaro USA. Il suo recente declino ha spinto vari membri della BCE a espri- Automobili e Componentistica 13,63 33,13 57,51 25,24 -40,67mere preoccupazioni sulla forza dell’euro e Mario Draghi ha ribadito questo sentimento nella Servizi finanziari 0,22 43,22 152,03 17,06 -16,61commissione monetaria della BCE di giovedì scorso. Ma non è riuscito a invertire la tendenza, Farmaceutici e Biotecnologie 8,29 23,06 47,6 17,22 -29,74probabilmente perché non c’era una chiara indicazione di quali misure potrebbero essere adot- Industria 1,93 37,96 37,22 15,33 -19,35tate per arrestare l’apprezzamento dell’euro, e anche perché il dollaro si sta indebolendo contro Trasporti e Turismo 7,02 13,6 47,12 19,09 -30,85una serie di valute, e non solo l’euro. Costruzioni -5,94 32,03 98,09 20,51 -28,13L’atteggiamento dell’amministrazione Trump nei confronti della debolezza del dollaro è stato Tecnologia e Apparecchiature 3,5 34,01 4,05 20,51 -47,16ambiguo, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha detto che i cambi valutari hanno migliora- Real Estate -2,24 23,11 54,75 11,25 -14,31to la situazione degli Stati Uniti nel breve periodo. Dato il persistente ampio deficit commercia- Alimentari e Beni prima necessità 6,36 10,29 10,28 19,27 -35,22le degli Stati Uniti, vorrebbe guadagnare il più possibile dal commercio globale in modo da ri- Tessile e Vendita al dettaglio 5,53 28,73 -6,45 31,39 -61,52pristinare i suoi conti con l’estero; da qui l’annuncio di misure protezionistiche come i dazi sul- Banche 7,08 2,67 3,42 21,01 -34,92le importazioni di pannelli solari e lavatrici dall’est asiatico. Ci si aspetta una conferma di que- Chimica e Energia -1,31 22,09 20,98 15,92 -22,07sta linea anche nei confronti del’UE nel suo prossimo discorso sullo stato dell’Unione, essendo Telecomunicazioni e Servizi 5,98 9,38 -5,1 22,24 -42,51stata definita in anticipo da Trump stesso come “molto ingiusta” la sua politica commerciale Assicurazionicon gli Stati Uniti.In questo contesto i benchmark azionari US hanno registrato i loro massimi in questi giorni, Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichementre sono state colpite dal rafforzamento dell’euro le azioni europee legate all’export , in par- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.ticolare i settori aereospaziale e tecnologico. I mercati obbligazionari hanno subito un crollo do-po il comitato monetario della BCE, dal momento che gli operatori economici hanno percepito Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*che stava indebolendo la determinazione della BCE nel rimanere accomodante dopo il settem-bre 2018. La parte più corta della curva dei rendimenti è stata la più colpita. Tuttavia, nel com- Al 29.01.2018 è pari a 105,52 Base 100: 31.12.2007.plesso, i mercati del credito si sono dimostrati piuttosto resilienti con un livello di investimentoinferiore dello 0,14% e un rendimento inferiore dello 0,09%. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-Rimangono infine alte le preoccupazioni del FMI del livello di indebitamento in molti paesi, che te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-tramite il proprio capo economista Obstfeld al World Economic Forum di Davos ha ammonito ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistoche “I leader politici devono stare attenti che l’attuale momento economico riflette una con- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-fluenza di fattori che difficilmente possono durare a lungo”. Obstfeld ha anche affermato che un le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so-improvviso aumento dei tassi di interesse potrebbe portare a dubbi sulla sostenibilità del debi- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).to di alcuni paesi e portare a una correzione dirompente dei prezzi azionari “elevati”. 29/01/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 15,92 23,99 37,15 12,76 Massima Perdita% -3,47 -4,39 -7,08 -0,66 Volatilità% 9,42 10,69 11,43 9,40 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 35,36 58,65 34,62 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR 7,89 19,14 11,46 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 35,58 40,35 9,35CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD 26,65 42,68 25,00Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 10,19 30,70 7,24Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 1,74 -8,72 2,24Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 3,40 16,00 9,80 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 40,96 65,45 26,67 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 19,65 42,06 7,46 Capitale da inizio al 29.01 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 3,11 28,93 11,67 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 21,65 30,73 5,78 2 UNICREDIT DEUTSCHE BANK AG EUR 0,49 -8,53 -2,45 3 UBI BANCA 1,304 7,5% 19,3% 4.731 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 22,65 16,45 6,96 4 BPER BANCA 1,291 7,5% 14,4% 39.773 HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,70 18,58 0,47 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,266 7,3% 16,5% 4.908 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 37,27 63,93 18,28 6 EXOR 1,134 6,7% 14,1% 2.331 ING GROEP NV EUR 4,73 24,53 6,41 7 BUZZI UNICEM 1,085 6,4% 32,4% 30.561 JPMORGAN CHASE & CO USD 28,69 36,64 9,22 8 INTESA SAN PAOLO 0,933 5,7% 25,3% 15.424 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 21,95 15,21 2,37 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,924 5,6% 8,4% 4.041 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 9,01 2,7410 FERRARI 0,908 5,5% 14,6% 50.513 MORGAN STANLEY USD 23,73 0,6711 UNIPOL 0,886 5,4% 13,3% 6.518 NORDEA BANK AB SEK -5,59 33,58 9,4912 MEDIOBANCA 0,884 5,4% 9,7% 18.581 ROYAL BANK OF CANADA CAD 15,34 -2,36 -1,6913 FINECO 0,808 5,0% 14,7% 3.231 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 21,64 15,37 3,3014 ST MICROELECTRONICS 0,803 5,0% 3,9% 8.716 SOCIETE GENERALE SA EUR -5,51 29,51 7,9915 CNH INDUSTRIAL 0,765 4,8% 18,2% 6.125 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,40 4,34 9,6416 AZIMUT 0,746 4,7% 7,0% 17.774 STATE STREET CORPORATION USD 20,92 7,31 7,5117 ENEL 0,726 4,6% 8,8% 16.645 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 22,55 49,58 14,4218 TELECOM ITALIA 0,720 4,6% 17,3% 2.692 UBS AG CHF 13,64 13,65 3,4919 BANCA GENERALI 0,694 4,5% 1,7% 52.094 UNICREDIT SPA EUR 6,91 22,36 7,0520 SAIPEM 0,690 4,5% -0,9% 10.845 WELLS FARGO & COMPANY USD 25,25 27,89 14,4421 ASSICURAZIONI GENERALI 0,682 4,4% 9,4% 3.563 19,59 8,4922 UNIPOLSAI SPA 0,625 4,1% 5,2% 4.01423 YOOX Net-A-Porter 0,606 4,0% 6,7% 25.301 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.24 PRYSMIAN 0,592 4,0% 8,2% 5.999 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-25 PIRELLI (*) 0,579 3,9% 28,4% 3.443 zione sul mercato di Hong Kong.26 SALVATORE FERRAGAMO 0,565 3,8% 6,2% 6.285 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.27 ENI 0,554 3,8% 9,1% 7.842 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.28 A2A 0,537 3,7% 5,2% 3.946 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.29 BREMBO 0,520 3,6% 7,0% 53.749 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.30 SNAM 0,520 3,6% 0,9% 4.856 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei31 MEDIASET 0,511 3,6% 5,1% 4.497 singoli titoli inclusi nel paniere.32 TENARIS 0,506 3,5% -0,4% 13.93233 ITALGAS SPA 0,498 3,5% 0,5% 3.838 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/01/201834 ATLANTIA 0,481 3,4% 9,5% 16.92835 RECORDATI 0,473 3,4% -3,8% 3.964 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.36 TERNA 0,469 3,3% 1,8% 22.205 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%37 LUXOTTICA GROUP 0,456 3,3% 2,3% 7.923 CANADA 2,25% 0,10% 2,03% 0,11% 1,72% 0,06%38 CAMPARI 0,455 3,3% -0,4% 9.736 USA 2,68% 0,13% 2,48% 0,15% 2,11% 0,12%39 MONCLER 0,406 3,0% -0,2% 24.77440 POSTE ITALIANE 0,386 2,9% -1,0% 7.416 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,376 2,9% 2,7% 6.833 AUSTRALIA 2,84% 0,12% 2,48% 0,11% 2,08% 0,05% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,373 2,9% 6,0% 8.688 CHINA 3,91% -0,02% 3,82% -0,03% 3,57% -0,11% 6,3% 545.235 INDIA 7,60% 0,24% 7,40% 0,10% 6,90% 0,02% JAPAN 0,09% 0,02% -0,07% 0,01% -0,13% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,70% 0,13% 0,16% 0,05% -0,35% 0,02% NORWAY 1,83% 0,20% 1,41% 0,19% 0,58% 0,11% SWEDEN 0,92% 0,06% 0,04% 0,07% -0,75% 0,02% SWITZERLAND 0,02% 0,10% -0,56% -0,03% -1,03% 0,00% UNITED KINGDOM 1,44% 0,12% 0,95% 0,13% 0,59% 0,03%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,77% 0,09% 0,09% 0,08% -0,46% -0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,81% 0,09% 0,03% 0,09% -0,49% -0,02%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,80% 0,11% 0,06% 0,09% -0,46% 0,01%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,95% 0,10% 0,19% 0,09% -0,42% 0,02% GERMANY 0,67% 0,15% -0,03% 0,07% -0,55% 0,03%Dalla nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, rileviamo il sor- IRELAND 1,10% 0,41% 0,18% 0,10% -0,40% 0,06%prendente balzo di ben dieci posizioni da parte di YOOX noto marchio del lusso che con l’Opa ITALY 2,00% 0,00% 0,72% 0,04% -0,19% 0,00%sul 100% delle azioni ordinarie fa volare il titolo ad un più 27% sul prezzo medio ponderato de- NETHERLAND 0,71% 0,10% -0,10% 0,08% -0,60% 0,02%gli ultimi tre mesi, mentre registriamo meno tre posizioni da parte di Snam e di ben quattro da PORTUGAL 1,91% 0,11% 0,44% -0,02% -0,32% 0,00%parte di Italgas. La market capitalization in aumento per un totale di 545.235 mln di euro, men- SPAIN 1,40% -0,09% 0,36% -0,01% -0,40% 0,00%tre l’indice FTSE Italia All Share registra un più 8,5%. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,23% 0,29% 0,00% 0,00% 0,04% 0,03% POLAND 3,32% 0,08% 2,50% 0,06% 1,30% -0,03% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2PMI SETTORIALE USASeppur in lieve diminuzione, la crescita economica americana registrata per l’avvio del 2018 è ancora una volta stabile e solida, confermata da un dato diPMI di 53.8 per il mese di gennaio. Considerando poi che negli ultimi 23 mesi tale dato è sempre rimasto al di sopra della parità (i.e. 50) è possibile dareuna giustificazione all’assoluto sentiment positivo che sta pervadendo i mercati da ormai più di un anno. A brillare nel mese è il settore manifatturiero chebeneficia della recente svalutazione del dollaro registrando un solido aumento delle esportazioni congiuntamente a nuovi ordini alla produzione. Buonianche i dati provenienti dal fronte occupazionale, che vede un moderato aumento delle buste paga e sperimenta un tasso di disoccupazione oramiprossimo al livello frizionale. Aumentano, seppur in maniera contenuta, le forze inflazionistiche spinte dal recente aumento del prezzo del petrolio. Sulfronte della politica monetaria sono previste altre tre strette monetarie nel corso del 2018, ma resta acceso il dibattito sulla debolezza relativa del dollaroin calo in media del 10% rispetto alle altre valute.PMI SETTORIALE EUROPAOttima partenza per l’eurozona nella fase iniziale del nuovo anno, lo conferma il dato PMI di 58.6 conseguito nel mese di gennaio evidenziando come lacrescita economica proceda ad un rimo sostenuto. Un così roseo andamento congiunturale ha fatto registrare per l’area europea il più forte incrementooccupazionale dal 2000, complici anche le aspettative positive per il nuovo anno espresse dai principali gruppi industriali. Restano robusti anche i nuoviordini alla produzione, nonostante il recente apprezzamento della moneta unica in concomitanza con un lieve aumento delle spinte inflazionistiche persettore industriale e terziario in parte trainato anche dall’aumento del prezzo del petrolio. A beneficiare maggiormente della crescita di inizio anno sonoproprio le economie che hanno avuto più problemi in passato (Spagna, Italia, Grecia) anche se le agende politiche e le tensioni dell’area restano latenti.Con un simile inizio d’anno non è improbabile che gli analisti rivedano a rialzo le stime del PIL.PMI GIAPPONEBuoni i dati provenienti dall’economia nipponica che confermano ancora una volta come il sincronismo di crescita economia sia diffuso a livello mondiale.Ben 11 dei 12 settori analizzati per la definizione del PMI di gennaio risultano in espansione registrando un dato di 54.4 in rialzo dello 0.4 rispetto al meseprecedente. A sostenere la crescita è il settore industriale che ha registrato un aumento del numero delle assunzioni e di buste paga. In lieve ripresa ancheil tasso di inflazione, pur rimanendo lontano dagli obiettivi stimati dalla banca centrale giapponese che a tal proposito conferma una politica monetariaancora una volta accomodante.
Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiA novembre 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale Nel mese di dicembre 2017 l'indice dei prezzi alla produzionesegna una variazione nulla rispetto ad ottobre. Nella media del trimestre dell'industria rimane invariato rispetto al mese precedente e aumentasettembre-novembre 2017 la produzione è diminuita dello 0,2% nei del 2,0% nei confronti di dicembre 2016.confronti dei tre mesi precedenti. Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria rimangonoCorretto per gli effetti di calendario, a novembre 2017 l'indice è invariati rispetto a novembre e fanno registrare un aumento del 2,2% suaumentato in termini tendenziali del 2,2% (i giorni lavorativi sono stati base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registrano21 come a novembre 2016). Nella media dei primi undici mesi dell'anno aumenti dello 0,1%, in termini congiunturali e dell'1,8% rispetto ala produzione è aumentata del 2,7% rispetto allo stesso periodo dicembre 2016.dell'anno precedente. Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industriaL'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (aumento dello 0,2%positive nel comparto dell'energia (+4,0%) e dei beni intermedi (+0,1%); sia per l'area euro sia per quella non euro). In termini tendenziali sivariazioni negative segnano invece i beni di consumo (-0,7%) e i beni registra un aumento dell'1,3% (con una variazione dell'1,9% per l'areastrumentali (-0,3%). euro e dell'1,0% per quella non euro).In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario Il contributo maggiore all'incremento tendenziale dei prezzi allaregistrano a novembre 2017 aumenti apprezzabili per i beni di consumo produzione dell'industria è determinato, per il mercato interno,(+3,0%) e per i beni strumentali (+2,8%); più limitato è l'aumento dei dall'energia (+1,1 punti percentuali); per il mercato estero il contributobeni intermedi (+2,1%), mentre una variazione negativa segna il maggiore è determinato dai beni intermedi per entrambe le areecomparto dell'energia (-0,4%). (rispettivamente, +1,4 punti percentuali per l'area euro e +0,6 per l'areaPer quanto riguarda i settori di attività economica, a novembre 2017 i non euro ).comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli Il settore di attività economica per il quale si rileva l'aumentodella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati tendenziale dei prezzi più ampio sia per il mercato interno sia per ilfarmaceutici (+17,9%), delle altre industrie manifatturiere, riparazione e mercato estero è quello della metallurgia e fabbricazione di prodotti ininstallazione di macchine ed apparecchiature (+5,2%) e della metallo in cui si osservano aumenti rispettivamente del 4,6% e del 5,8%.fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,0%); Le diminuzioni maggiori siregistrano invece nei settori dell' attività estrattiva (-11,2%), della Fonte: ISTATfabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchielettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-6,3%) e delleindustrie alimentari , bevande e tabacco (-1,7%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2018 - n. 2Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA novembre 2017 la stima degli occupati torna a crescere (+0,3% rispetto A dicembre 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'interaa ottobre, pari a +65 mila). Il tasso di occupazione sale al 58,4% (+0,2 collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su basepunti percentuali). mensile e dello 0,9% rispetto a dicembre 2016 (stessa variazioneLa crescita dell'occupazione nell’ultimo mese interessa entrambe le tendenziale di novembre). La stima preliminare è confermata.componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. In media, nel 2017 i prezzi al consumo registrano una crescita dell'1,2%Risultano in aumento i dipendenti, sia permanenti sia, in misura dopo la lieve flessione del 2016 (-0,1%). L'\"inflazione di fondo\", al nettomaggiore, a tempo determinato, mentre sono in lieve calo gli degli energetici e degli alimentari freschi, si attesta a +0,7%, un tassoindipendenti. solo di poco più elevato rispetto a quello del 2016 (+0,5%).Nel periodo settembre-novembre si registra una crescita degli occupati La stabilità dell'inflazione a dicembre 2017 è diffusa tra le diverserispetto al trimestre precedente (+0,4%, +83 mila) che interessa donne e tipologie di prodotto. Fa eccezione l'accelerazione della crescita deiuomini e si concentra soprattutto tra gli over 50, in misura più lieve prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,8%, da +2,2% di novembre)anche tra i 15-24enni, a fronte di un calo tra i 25-49enni. L'aumento è bilanciata dal rallentamento della crescita dei prezzi sia dei Benideterminato esclusivamente dai dipendenti a termine, mentre calano i alimentari non lavorati (+2,4%, da +3,2% del mese precedente) sia deipermanenti e rimangono stabili gli indipendenti. Beni energetici non regolamentati (+4,4% da +5,0% di novembre).La stima delle persone in cerca di occupazione a novembre diminuisce In questo quadro, a dicembre sia l'\"inflazione di fondo\", al netto degliper il quarto mese consecutivo (-0,6%, -18 mila). La diminuzione della energetici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli benidisoccupazione interessa donne e uomini e si concentra nelle classi di energetici confermano le stesse variazioni registrate nel meseetà più giovani mentre si osserva un aumento tra gli over 35. Il tasso di precedente (rispettivamente +0,4% e +0,6%).disoccupazione si attesta all’11,0%, (-0,1 punti percentuali rispetto a L'incremento su base mensile dell'indice generale è dovutoottobre), mentre quello giovanile cala al 32,7% (-1,3 punti). prevalentemente agli aumenti dei prezzi dei Servizi relativi ai trasportiDopo la diminuzione del mese scorso, a novembre la stima degli inattivi (+2,5%), cui si accompagna quello degli Energetici non regolamentatitra i 15 e i 64 anni è ancora in calo (-0,5%, pari a -61 mila). La (+0,6%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4%)diminuzione interessa sia le donne sia gli uomini e si concentra tra gli e degli Alimentari non lavorati (+0,3%). Su base annua, la crescita deiover 50 e i 15-24enni, mentre si osserva un aumento nelle classi di età prezzi dei beni si riduce a +1,1% (da +1,3% di novembre) mentre il tassocentrali tra 25 e 49 anni. Il tasso di inattività cala al 34,3% (-0,1 punti di crescita dei prezzi dei servizi accelera di un decimo di puntopercentuali). percentuale (+0,6% da 0,5%). Il differenziale inflazionistico tra servizi eNel trimestre settembre-novembre, rispetto ai tre mesi precedenti, alla beni si conferma quindi negativo e pari a -0,5 punti percentuali (era -0,8crescita degli occupati si accompagna il calo dei disoccupati (-1,4%, -40 a novembre).mila) e degli inattivi (-0,3%, -43 mila). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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