Bollettino 20-2019

Anno 144 - N. 20 (2a quindicina di ottobre) € 8,00 Milano, 31 ottobre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 289 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Anticipare le correzioni ro 950.000,00 - Composizione del capita- dei mercati le sociale: n. 9.500.000 az. ordinarie pri- Azioni ve di valore nominale - Esercizio Sociale: Rubrica dell’azionista ................. pag. 289 Intervista a Marco Pinardi, 1/1 - 31/12. Operazioni in corso, approvate Managing partner di Analysis SpA e deliberate ....................................... » 290 Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Dividendi............................................ » 291 Pechino sta lavorando con Washington per il raggiungimento di un accordo si- tazione: Godimento: 01/01/2019 - Nume- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 292 gnificativo e strutturale. Quali saranno gli effetti nel breve termine? ro cedola in corso: 1 A breve conosceremo l’entità di questa correzione, ma l’escalation della controversia Obbligazioni commerciale tra Stati Uniti e Cina ha già portato effetti non reversibili almeno sul Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 Rubrica dell’obbligazionista ............ » 293 breve termine sulle catene di approvvigionamento globali. L’economia mondiale ri- nuova azione per ogni n. 2 warrant Obbligazioni del mese...................... » 294 mane sotto pressione, con una crescita del PIL reale del 2019 che sembra sempre la Nuove quotazioni.............................. » 296 più lenta dal 2009. La debolezza continua risulta concentrata nel settore manifattu- Periodo di esercizio del Warrant: Tabelle indici isTAT ......................... » 297 riero. Le PMI manifatturiere dell’Eurozona sono ai minimi che non si vedono dalla 1-16 ottobre 2020 (Primo Periodo di Cedole ............................................... » 300 crisi del debito sovrano europeo iniziato verso la fine del 2011, mentre la crescita Esercizio) della produzione industriale in Cina è al suo punto più basso degli ultimi 20 anni. Il 1-16 ottobre 2021 (Secondo Periodo di Fondi di investimento settore dei servizi nella maggior parte delle grandi economie continua ad espander- Esercizio) Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 297 si, ma anche questo settore recentemente ha iniziato ad accusare i primi contrac- 1-16 ottobre 2022 (Terzo Periodo di Dividendi Fondi/ETF......................... » 299 colpi. Negli Stati Uniti l’attuale ciclo di espansione economica continua ad avere una Esercizio) durata record, tuttavia gli indici più rappresentativi sembra che stiano raggiungen- 1-16 ottobre 2023 (Quarto Periodo di Analisi del mercato do un livello di massimo o hanno già iniziato a scivolare in territorio di contrazione Esercizio) i mercati............................................. » 304 in particolare per il settore dei servizi. La curva dei rendimenti US treasuries conti- Prezzo di esercizio del Warrant: Costo del capitale proprio calcolato nua a mostrare alcuni effetti tendenziali di inversione, come nei precedenti del 2001 Euro 3,14 (Primo Prezzo di Esercizio) tramite CAPM ................................... » 304 e 2007, anche se non rappresenta un fattore esaustivo in termini predittivi di reces- Euro 3,45 (Secondo Prezzo di Eserci- indici mercato azionario italiano ..... » 304 sione, rimane pur sempre un indizio molto preoccupante. In questo contesto la ri- zio) indice delle banche sistemiche....... » 304 sposta della politica fiscale nelle economie sviluppate è stata minima, lasciando al- Euro 3,79 (Terzo Prezzo di Esercizio) Tassi d’interesse emissioni le banche centrali il compito di creare stimoli. La Banca Centrale Europea ha ta- Euro 4,16 (Terzo Prezzo di Esercizio) governative........................................ » 304 gliato i tassi a settembre e ha riavviato il suo programma di allentamento quantita- Titolo AZIONI ORDINARIE tivo, mentre diverse banche centrali dei mercati emergenti hanno continuato o si Descrizione-denominazione a Listino: Rubrica dell’azionista stanno apprestando a tagliare i tassi nel tentativo di produrre ogni possibile stimo- CYBEROO - Mercato di Quotazione: lo di una crescita economica. AIM Italia - Data inizio negoziazioni: IT0003217335 - BORGOSESIA - La 7/10/2019 - Codice ISIN IT0005383671 Società, l’11 ottobre 2019, ha comunica- Ritiene giusto ridare il voto ai cittadini britannici e quali le principali incer- (le azioni sottoscritte in sede colloca- to che, in previsione del perfezionamen- tezze al di fuori di Brexit? mento saranno identificate con il codice to, a proprio favore, della scissione par- In realtà è noto che proprio il primo ministro inglese Boris Johnson ha tentato più ISIN IT0005383689 in quanto incorpora- ziale e proporzionale del patrimonio del- volte di porre fine allo stallo politico con le elezioni anticipate. Al suo quarto tenta- no il diritto a ricevere, a fronte del pos- la controllante Cdr Advance Capital SpA tivo in questo senso, utilizzando un percorso legislativo che richiedesse per essere ap- sesso ininterrotto per 180 giorni dalla da- ha oggi trasmesso a Consob il prospetto provato solo la maggioranza semplice e non quella qualificata, Johnson ha ricevuto ta di inizio delle negoziazioni n. 1 war- relativo all’operazione, la cui approva- finalmente il via libera della camera dei Comuni al voto anticipato del 12 Dicembre rant ogni n. 2 azioni sottoscritte; qualora zione permetterà di considerare tutte av- essendo ormai l’unica opzione rimasta per realizzare la Brexit. Allo stesso tempo la le azioni siano oggetto di trasferimento verate le condizioni alle quali la scissione decisione di acconsentire al rinvio di Brexit al 31 gennaio è stata accettata formal- prima del predetto termine, assumeran- stessa risulta condizionata. mente anche dall’Unione europea. no codice ISIN IT0005383671 e, in tal ca- I prossimi mesi saranno dunque fondamentali per le prospettive, con una scadenza so, non daranno diritto al warrant.) -Si- IT0005117848 - CLASS EDITORI - Il prorogata per la Brexit e i possibili aumenti tariffari negli Stati Uniti tra oggi e la fi- gla Alfabetica: CYB - Numero titoli: 18 ottobre 2019 la Società ha comunicato ne dell’anno. Brexit, l’incertezza commerciale e i molteplici fattori di rischio geopo- 9.500.000 - Valuta EUR - Quantitativo la nuova composizione del capitale socia- litici sembrano destinati a rimanere questioni importanti nel 2020. minimo di negoziazione 500. le di Class Editori Spa (interamente sot- Più in generale osservo che in queste ultime settimane anche le principali agenzie di Titolo WARRANT toscritto e versato) a seguito dell’emissio- rating si stanno preoccupando di quantificare in via precauzionale la possibile di- Descrizione-denominazione a Listino: ne di n. 10.060.408 azioni di categoria A mensione a livello globale dei rischi di recessione nel 2020 ed in particolare l’au- WARR CYBEROO 2019-2023 - Mercato prive di indicazione del valore nominale mento del rischio del debito corporate a livello globale e del debito sovrano di alcu- di Quotazione AIM Italia - Data inizio ne- avvenuta in data 18 ottobre 2019 a segui- ni paesi emergenti particolarmente vulnerabili in questo periodo come Argentina, goziazioni:7/10/2019 - Codice to dell’iscrizione della delibera di varia- Brasile, Messico, India e Turchia. ISIN:IT0005383663 - Sigla Alfabetica: zione del capitale al registro imprese di WCYB23 - Numero titoli: 1.250.000 - Va- Milano. In data 30 settembre 2019 è stato La Lombardia traina il settore del Fintech italiano mentre il segmento del We- luta: EUR - Quantitativo minimo di ne- infatti integralmente attuato l’aumento di alth & Asset Management è in lento ma progressivo calo. Un suo commento al goziazione: 1. capitale deliberato dal CdA del 28 giugno riguardo. IT0001475091 - FERRETTI GROUP 2019 tramite conferimento di 307.846 È un fatto acclarato che i tentativi di ridare fiato all’industria domestica dell’asset - Il 17 ottobre 2019 Ferretti S.p.A., insie- azioni di Class CNBC Spa da parte di soci management non abbiano portato a risultati significativi fatto salvo alcune rare ec- me alle sue controllate, il “Gruppo Fer- di minoranza della stessa Class CNBC cezioni nel mondo del risparmio gestito, per via di fattori strutturali standard come retti” ha comunicato di aver preso la de- Spa. Tale conferimento, effettuato avva- le barriere rappresentate da mancanze di economia di scala e differenziazione dei cisione di interrompere l’Offerta relativa lendosi della delega di cui all’art.6 primo prodotti in particolare rispetto alla concorrenza dei big player esteri e alla competi- al collocamento privato delle azioni or- comma n.1 (a) dello Statuto, ha compor- tività di mercati come il Lussemburgo. dinarie della Società, riservato esclusiva- tato la sottoscrizione di n. 10.060.408 nuo- mente ad investitori qualificati in Italia ve azioni Class Editori di categoria A pri- segue a pag. 304 ed investitori istituzionali esteri e finaliz- ve di valore nominale. L’operazione è av- zato alle negoziazioni delle Azioni sul venuta ad a un prezzo unitario di 0,299 municato l’ammissione alle negoziazioni Caratteristiche della Società emittente Mercato Telematico Azionario (MTA) or- euro per azione, ed il controvalore com- sul mercato AIM Italia con decorrenza Denominazione statutaria: Cyberoo ganizzato e gestito da Borsa Italiana plessivo di euro 3.008.062 è stato inte- dal 3 ottobre 2019 delle azioni ordinarie S.p.A. - Sede legale: Via Brigata Reggio, S.p.A. gralmente attribuito a riserva sovrapprez- e i “WARR CYBEROO 2019 - 2023” emes- 37 - Reggio Emilia (RE) - Attività: La so- IT0005385213 -NEWLAT FOOD zo. Le suddette 10.060.408 azioni di cate- si da Cyberoo S.p.A. e negoziati con de- cietà è attiva nel settore della cyber secu- S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- goria A presenteranno le medesime carat- correnza dal 7 ottobre 2019. rity per le imprese. - Capitale sociale: eu- municato che dal giorno 29 ottobre 2019 teristiche delle azioni A già in circolazio- le azioni ordinarie NEWLAT FOOD sa- ne, con godimento 1 gennaio 2019. ranno negoziate nel mercato MTA seg- IT0005383671 - CYBEROO SIM S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co-

Pag. 290 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 mento STAR e verranno contestualmente M&C saranno revocate dalla quotazione nuta il 17.10.2019 e quindi entro il 1° no- IT0005338675 - SOSTRAVEL: il 17 inserite nel Listino Ufficiale. sul Mercato degli Investment Vehicles vembre 2019. ottobre 2019 Sostravel.com S.p.A., ha co- (MIV) organizzato e gestito da Borsa Ita- municato che il CdA ha deliberato di con- Caratteristiche della Società emittente: liana S.p.A. Pertanto, l’ultimo giorno di IT0004105653 - CONAFI PRESTI- ferire mandato al Presidente di convoca- Denominazione statutaria: Newlat Food negoziazione delle azioni M&C sul MIV TO’: il 16 ottobre 2019 la Società ha co- re l’assemblea dei soci al fine di delibera- S.p.A. -Sede legale: Via J. F. Kennedy, 16 sarà il 7 novembre 2019 mentre il deli- municato che in data 2 ottobre 2019, il re in merito all’autorizzazione all’acqui- - Reggio Emilia - Attività: la società ope- sting avverrà in data 8 novembre 2019. CdA di Conafi S.p.A., holding di parteci- sto e disposizione di azioni proprie ex ra nel settore agro- alimentare. - Capita- pazioni quotata sul mercato MTA, ha ap- art. 2357 e seguenti del Codice Civile. le sociale: euro 39.700.000,00 - Composi- IT0003201198 - 22/10/2019 - provato in data 15 ottobre 2019 la deli- zione del capitale sociale: n. 39.700.000 30/10/2019 - SIAS: il 16 ottobre 2019 la bera di fusione per incorporazione in Co- L’autorizzazione al CdA di acquistare e az. ord. prive di valore nominale - Eser- Società ha comunicato che le Assemblee nafi delle società interamente possedute disporre di azioni proprie dovrà essere cizio Sociale: 1/1 - 31/12 . straordinarie degli azionisti di ASTM ServizieValore S.r.l. Società Unipersona- concessa nei limiti e nel rispetto di quan- S.p.A. (ASTM) e Società Iniziative Auto- le e Techinvoice S.r.l. Società Uniperso- to previsto dal Codice Civile, dalla nor- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- stradali e Servizi S.p.A. (SIAS), hanno nale ai sensi dell’art. 2505, comma 2, c.c. mativa comunitaria e nazionale vigente tazione approvato, senza modifiche o integrazio- (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il ni, il progetto comune di fusione per in- L’operazione ha ricevuto in pari data Regolamento Delegato UE 1052/2016) e Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- corporazione di SIAS nella controllante anche l’approvazione delle assemblee delle prassi di mercato ammesse dalla dola in corso: 1. ASTM (la “Fusione”), già approvato dai delle società incorporande Techinvoice Consob. rispettivi Consigli di Amministrazione in S.r.l. Società Unipersonale e ServizieVa- Titolo AZIONI ORDINARIE data 13 giugno 2019. lore S.r.l. Società Unipersonale. L’autorizzazione assembleare non è Descrizione denominazione a Listino: funzionale alla realizzazione di opera- NEWLAT FOOD - Mercato di Quotazio- La fusione, subordinatamente alla sti- IT0000072618 - INTESA SANPAO- zioni di riduzione del capitale sociale e, ne: MTA - STAR - Data inizio negoziazio- pula dell’atto di fusione, produrrà effetti LO: il 15 ottobre 2019 la società ha co- ove concessa, avrà la finalità di: ni 29/10/2019 - Codice ISIN civilistici a far data dall’ultima delle iscri- municato che a seguito dell’autorizzazio- IT0005385213 - Sigla Alfabetica: NWL - zioni presso il Registro delle Imprese di ne rilasciata dalla Banca Centrale Euro- - favorire, anche attraverso l’utilizzo di Numero titoli 39.700.000 - Valuta EUR - Torino prescritte dall’art. 2504 cod. civ. pea ai sensi della vigente normativa - in intermediari, la liquidità del titolo; Quantitativo minimo di Negoziazione 1. data 15 ottobre 2019 è stato depositato Per effetto della fusione, il cui perfe- presso il Registro delle Imprese di Tori- - adempiere alle obbligazioni derivanti Operazioni in corso zionamento è subordinato alle condizio- no, come previsto dall’art. 2501-ter c.c., da eventuali programmi di distribuzione, ni risolutive e alle condizioni sospensive il progetto di fusione per incorporazione a titolo oneroso o gratuito, di azioni o op- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti previste dal progetto di fusione, tutte le di Intesa Sec. 3 S.r.l. e Intesa Sec. NPL zioni su azioni ad amministratori, dipen- azioni SIAS saranno annullate e gli azio- S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. denti e collaboratori della Società; (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e nisti di SIAS riceveranno azioni ASTM. A servizio dell’assegnazione delle azioni La fusione sarà approvata dal Consiglio - costituire un c.d. “magazzino titoli” di fine dell’operazione) ordinarie ASTM in concambio, l’Assem- di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, da utilizzare come corrispettivo in even- blea straordinaria degli azionisti di fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. tuali operazioni straordinarie o di scam- IT0003955009 - 22/10/2019 - ASTM ha approvato un aumento del pro- 2505, ultimo comma, c.c., per i soci di In- bio di partecipazioni; 08/11/2019 - M&C S.p.A.: la Società il 16 prio capitale sociale per massimi nomi- tesa Sanpaolo che rappresentino almeno ottobre 2019 ha comunicato che è stato nali euro 23.970.091,50 mediante emis- il cinque per cento del capitale sociale, di - utilizzare le proprie azioni come og- stipulato l’atto di fusione inversa per in- sione di massime n. 47.940.183 nuove chiedere - entro il 23 ottobre 2019 - che getto di investimento vantaggioso per un corporazione di M&C (Incorporanda) azioni ASTM, prive di indicazione del va- tale decisione sia adottata dall’Assemblea efficiente impiego della liquidità genera- nella società interamente controllata lore nominale. straordinaria a norma dell’art. 2502, ta dall’attività caratteristica della Socie- M&CL S.p.A.(Incorporante), il cui pro- comma 1, c.c. tà; getto di fusione era stato approvato dalle L’Assemblea straordinaria degli azioni- rispettive assemblee dei soci tenutesi in sti di ASTM ha deliberato, con efficacia IT0000336518 - JUVENTUS F.C.: il - trasmettere un segnale positivo, di fi- data 21 maggio 2019 (Fusione). dalla data di perfezionamento della fu- 24 ottobre 2019 l’Assemblea degli Azio- ducia, al mercato circa il titolo della So- sione, l’adozione di alcune modifiche sta- nisti di Juventus Football Club S.p.A., ha cietà. Come stabilito dall’atto di Fusione, gli tutarie conseguenti alla fusione, tra cui approvato, in seduta ordinaria, il bilan- effetti civilistici della Fusione decorre- la modifica dell’oggetto sociale mediante cio di esercizio al 30 giugno 2019, che si La proposta del Consiglio prevede che ranno a partire dal giorno 8 novembre adozione dell’attuale oggetto sociale di e chiuso con una perdita pari a euro 39,9 lo stesso sia autorizzato all’acquisto di 2019 (Data di Efficacia). A partire dalla SIAS. milioni (perdita di euro 19,2 milioni nel- azioni proprie nel numero massimo con- Data di Efficacia, per effetto della Fusio- l’esercizio 2017/2018), coperta, in parte, sentito dalla legge, per un periodo di 18 ne, M&CL subentrerà in tutti i rapporti Agli azionisti di ASTM che non abbia- mediante utilizzo degli utili portati a mesi dalla data di autorizzazione, me- giuridici attivi e passivi facenti capo a no concorso all’approvazione del proget- nuovo e, in parte, attingendo dalla riser- diante utilizzo di utili e/o riserve dispo- M&C. to comune di fusione e, quindi, alla mo- va sovrapprezzo azioni. nibili, risultanti dall’ultimo bilancio re- difica dell’oggetto sociale di ASTM, spet- golarmente approvato. Come illustrato nel progetto di Fusio- terà il diritto di recesso ai sensi dell’art. Conseguentemente non sono stati deli- ne, si ricorda che - posto che l’intero ca- 2437, comma 1, lett. a) cod. civ., per il berati dividendi. L’Assemblea, sempre in Le operazioni di acquisto potranno es- pitale sociale della società incorporante mutamento della clausola dell’oggetto so- sede ordinaria, ha anche approvato la re- sere realizzate, nei limiti sopra precisati, M&CL è e continuerà ad essere possedu- ciale di ASTM. Il diritto di recesso potrà lazione sulla remunerazione ai sensi del- in una o più volte, direttamente sul mer- to da M&C sino alla Data di Efficacia - la essere esercitato per un valore di liqui- l’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. cato, secondo le modalità stabilite dal Fusione darà luogo ad un concambio al- dazione pari a euro 21,76 per ciascuna Consiglio di Amministrazione che, in la pari tra le azioni di M&C e di M&CL e azione ASTM, come determinato ai sen- In seduta straordinaria l’Assemblea ha ogni caso, garantiscano la parità di trat- quindi ogni azione di M&C priva di valo- si dell’art. 2437-ter cod. civ. dal Consiglio poi approvato la proposta di attribuzio- tamento degli azionisti e il rispetto dei re- re nominale verrà concambiata con una di Amministrazione di ASTM, nel corso ne al CdA della delega, ex art. 2443 cod. golamenti di organizzazione e gestione nuova azione di M&CL, anch’essa priva della riunione del 13 giugno 2019. Infor- civ., ad aumentare a pagamento e in via dei sistemi multilaterali di negoziazione, di valore nominale. mazioni di dettaglio relative alle modali- scindibile, in una o più volte, il capitale in conformità alle disposizioni del Rego- tà e ai termini dell’esercizio del diritto di sociale entro il 30 settembre 2020, per un lamento UE 596/2014, ivi incluse le pras- Tutte le azioni rappresentanti l’intero recesso verranno rese note da ASTM in importo massimo complessivo di euro si di mercato ammesse ai sensi dell’arti- capitale sociale dell’Incorporante post conformità alle disposizioni normative e 300 milioni, comprensivo di eventuale colo 13 del Regolamento UE 596/2014, Fusione saranno emesse in regime di ma- regolamentari applicabili. sovrapprezzo, mediante emissione di del Regolamento UE 1052/2016 e della terializzazione. azioni ordinarie prive di valore nomina- normativa generale applicabile. Operazioni approvate le e aventi le stesse caratteristiche di Tramite Monte Titoli S.p.A. e gli inter- quelle in circolazione, da offrire in op- Le operazioni di acquisto e vendita del- mediari depositari, agli azionisti che han- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate zione agli aventi diritto. La delega attri- le azioni proprie saranno effettuate se- no validamente esercitato il diritto di re- buisce al Consiglio di Amministrazione condo i termini economici che saranno cesso, in data 8 novembre 2019 sarà ac- IT0000084027 - ASTM: il 17 ottobre la facoltà di stabilire nell’imminenza del- determinati dal CdA in ragione della na- creditato il valore di liquidazione stabili- 2019 la Società ha comunicato che è sta- l’offerta e nel rispetto dei limiti sopra in- tura e delle caratteristiche dell’operazio- to per il recesso pari ad Euro 0,0433 per ta iscritta presso il Registro delle Impre- dicati, modalità, termini e condizioni del- ne, anche tenendo conto dell’andamento ciascuna azione M&C, mentre a coloro se di Torino la delibera con cui l’Assem- l’operazione, ivi compresi il prezzo di di mercato delle azioni della Società e che hanno esercitato i diritti di opzione blea straordinaria degli azionisti del emissione, comprensivo di eventuale so- dell’interesse della stessa. e prelazione nel contesto dell’offerta in 16.10.19 ha approvato la fusione per in- vrapprezzo delle azioni stesse. L’Assem- opzione e prelazione delle azioni oggetto corporazione di SIAS SpA in ASTM. blea ha dunque deliberato di approvare In ogni caso, gli acquisti dovranno es- di recesso sarà addebitato il controvalore la conseguente modifica dell’art. 5 dello sere effettuati ad un prezzo per azione delle azioni M&C così acquisite. Gli azionisti di ASTM che non hanno Statuto sociale, attribuendo inoltre al che non potrà discostarsi, né in diminu- partecipato all’approvazione del proget- Presidente e al Vice Presidente ogni e più zione, né in aumento, per più del 20% ri- Poiché l’esecuzione della Fusione in- to di fusione saranno legittimati ad eser- ampio potere per provvedere a quanto spetto alla media dei prezzi di riferimen- versa avviene contestualmente alla liqui- citare il diritto di recesso in quanto per necessario per l’attuazione di quanto de- to registrati dal titolo nelle ultime 5 se- dazione delle azioni oggetto di recesso, effetto della fusione si determinerà una liberato. dute di Borsa precedenti ogni singola dal giorno successivo a quest’ultima se- modifica significativa dell’oggetto socia- operazione. guirà l’uscita da Monte Titoli e tutti gli le di ASTM. Aumento di capitale entro il primo tri- Intermediari che deterranno sui propri mestre 2020, subordinatamente alla pub- Il limite di prezzo predetto non troverà conti azioni M&C dovranno segnalare al- Il diritto di recesso potrà essere eserci- blicazione di un prospetto informativo di applicazione nelle ipotesi di: (i) cessione lo Studio Segre S.r.l. - Via Valeggio, 41 - tato dagli azionisti legittimati entro 15 offerta e di ammissione a quotazione del- di azioni proprie a favore di amministra- 10129 Torino, quantità e tagli delle azio- giorni dalla data di iscrizione della deli- le azioni, soggetto all’approvazione della tori, dipendenti, e/o collaboratori della ni M&CL che dovranno essere emesse e bera di approvazione della Fusione avve- Consob. Società e/o di società da essa controllate consegnate in forma cartolare (nel rap- in attuazione di piani di incentivazione; porto di una azione M&CL ogni azione (ii) operazioni in relazione alle quali si M&C posseduta). renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, an- Per effetto della Fusione, le azioni

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 291 che mediante permuta o conferimento, 2019 da cui risultano perdite per euro CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO (iii) operazioni sul capitale che implichi- 22,7 milioni, di cui euro 13,3 milioni con- no l’assegnazione, la disposizione o l’an- seguenti alla svalutazione del valore di IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 nullamento di azioni proprie quali, a ti- carico della partecipazione di controllo IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 tolo esemplificativo, fusioni, scissioni, in Symphonia SGR S.p.A. per effetto del- IT0004776628 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 emissione di obbligazioni convertibili o le risultanze del test di impairment. Al IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 warrant serviti da azioni proprie. netto di tale svalutazione, le perdite di IT0000784196 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 periodo sono pari a euro 9,4 milioni. Il IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 Operazioni deliberate Consiglio di Amministrazione ha, per- IT0003173629 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 tanto, deliberato di proporre la copertu- IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee ra delle perdite portate a nuovo e di pe- IT0001041000 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 riodo (complessivamente pari euro 128,2 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 - BANCA GENERALI: milioni) mediante azzeramento delle ri- ES0113900J37 BANCA PROFILO SPA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 il 15 ottobre 2019 Banca Generali ha co- serve disponibili (pari a euro 25 milioni) ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 municato che è stato perfezionato l’ac- e riduzione del capitale sociale per la re- ES0113900J37 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 quisto di una partecipazione pari al sidua parte (pari a euro 103,1 milioni), DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 90,1% in Valeur Fiduciaria S.A. (società cosicché il capitale sociale sia ridotto da IT0001033700 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 di diritto svizzero) boutique finanziaria euro 156.757.116 a euro 53.573.626 sen- DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 attiva nel private banking con sede a Lu- za annullamento di azioni. DE0005190003 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 gano in Svizzera. Il restante 9,9% rima- CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 ne in capo ai Venditori - che entrano al- Il CdA ha deliberato di sottoporre al- IT0001479523 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 tresì nella nuova governance di Valeur - l’assemblea degli azionisti, in sede ordi- IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 fermo restando un diritto di opzione in naria, la proposta di integrazione del IT0003097257 BANCO SANTANDER SA EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 capo a Banca Generali per l’acquisto del- CdA ai sensi dell’art. 2386 del codice ci- IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 la partecipazione di minoranza. vile, con conferma alla carica del Presi- FR0000131104 BANCO SANTANDER SA EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 dente del CdA della Banca. IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 Nell’operazione, Banca Generali è stata IT0005252728 BANCO SANTANDER SA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 assistita da 5Lex come advisor legale e da L’assemblea, infine, sarà chiamata a IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 KPMG in qualità di advisor finanziario; deliberare in ordine all’attribuzione ai IT0004764699 BASF SE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 Valeur Fiduciaria è stata supportata dal- membri del Collegio Sindacale di un IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 lo studio Lucheschi di Lugano e da Gen- compenso aggiuntivo per lo svolgimento IT0001347308 BASIC NET SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 tili & Partners per tutti gli aspetti legali delle funzioni di Organismo di Vigilanza IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 inerenti l’operazione. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. IT0003127930 BAYER AG EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0000074077 - BANCA INTERMO- IT0001352217 - POLIGRAFICA SAN IT0001046553 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 BILIARE: il 16 ottobre 2019 Banca In- FAUSTINO: il 18 ottobre 2019 la Società FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 termobiliare di Investimenti e Gestioni ha comunicato che, è stato stipulato l’at- IT0000784154 BB BIOTECH AG CHF 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 S.p.A., ha comunicato che il CdA ha deli- to di fusione per incorporazione in Poli- IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 berato di convocare l’assemblea straordi- grafica S. Faustino S.p.A. della Società IT0001128047 BE EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 naria degli azionisti di BIM per il prossi- controllata Psfinteractive S.r.l. NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 mo 22 novembre 2019, in unica convoca- IT0005010423 BENI STABILI EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 zione, presso la sede sociale della Banca, La fusione, avvenuto il deposito e IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 per l’approvazione della proposta di ri- l’iscrizione del relativo atto presso il com- NL0010545661 BIESSE EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 duzione del capitale sociale della Banca e petente Registro delle Imprese di Bre- IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 l’adozione di provvedimenti ai sensi del- scia, è previsto si perfezioni ed acquisi- IT0005136681 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 l’articolo 2446 del codice civile e per l’at- sca efficacia dal giorno 6 novembre 2019 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 tribuzione al CdA di una delega, ai sensi (Data di Efficacia della Fusione), con ef- IT0005246191 BNP PARIBAS EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 dell’art. 2443 del codice civile, ad au- fetti contabili e fiscali che retroagiranno DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 mentare il capitale sociale, in via scindi- al 1°gennaio 2019. IT0004105653 BPER BANCA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 bile e a pagamento, in una o più volte, IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 per un periodo di 5 anni dalla data della Essendo Psfinteractive S.r.l. totalmente FR0000064578 BREMBO SPA EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 deliberazione, per un importo massimo partecipata da Poligrafica S. Faustino FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 complessivo di euro 100 milioni (com- S.p.A. e sussistendo pertanto i presupposti IT0003121677 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 prensivo di eventuale sovrapprezzo), sen- per la fusione c.d. “semplificata” ai sensi DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 za esclusione del diritto di opzione. dell’art.2505 c.c., alla Data di Efficacia del- IT0000076502 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 la Fusione le quote rappresentative del ca- IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 La proposta di conferimento della de- pitale sociale di Psfinteractive S.r.l. ver- FR0000120644 BUZZI UNICEM RN EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 lega è funzionale al rafforzamento patri- ranno annullate senza concambio. IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 moniale della Banca, in coerenza e se- IT0005252207 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 condo le esigenze del Piano Strategico Conseguentemente Poligrafica S. Fau- IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 2019-2024 approvato dal CdA lo scorso stino S.p.A. non procederà ad alcun mu- IT0001431805 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 26 settembre 2019. tamento del proprio capitale sociale (né DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 alla derivante emissione di nuove azioni, DE0005557508 CALTAGIRONE SPA EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 Verrà altresì inserita la proposta di in- il cui numero risulterà pertanto invaria- IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 tegrale copertura delle perdite accertate to) e assumerà nel proprio patrimonio gli IT0005089476 CAREL INDUSTRIES EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 alla data del 31 agosto 2019, mediante ri- elementi attivi e passivi sulla base dei va- IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 duzione del capitale sociale della Banca. lori contabili degli stessi, così come ri- DE000ENAG999 CARRARO SPA EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 Il CdA ha approvato la situazione econo- sulteranno nella contabilità di Psfinte- IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 mico-patrimoniale di BIM al 31 agosto ractive S.r.l. alla Data di Efficacia della IT0004745607 CARREFOUR EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 Fusione. IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0003128367 CELLULARLINE EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 CEMBRE SPA EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0003850929 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 COIMA RES EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 COIMA RES EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 COMER INDUSTRIES EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 COMMERZBANK EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 COVER 50 SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 COVIVIO EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 CREDITO EMILIANO EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 DAIMLER AG EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 DANIELI RN EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 DANIELI RN EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 DANONE EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 NL0011821202 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0005037905 DATALOGIC SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 DAVIDE CAMPARI EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 DE LONGHI EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003027817 DEA CAPITAL SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 FR0000121485 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 FR0000121485 DIASORIN SPA EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 NL0011794037 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR FINECO BANK EUR TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° SETTEMBRE 2018 FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO GAMENET EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 GEFRAN SPA EUR IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 GEOX SPA EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 GPI SPA EUR BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 GRIFAL EUR US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 HEALTH ITALIA EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 HERA SPA EUR IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 I GRANDI VIAGGI SPA EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 I.M.A. SPA EUR IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IGD EUR FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 ILPRA EUR IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 ING GROEP EUR IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR

Pag. 292 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 Francia 30 21 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 Germania 26,375 Spagna 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 Lussemburgo 15 35 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 Svezia IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 Svizzera IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION 28/10/2019 30/10/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,025 0,0185 29/10/2019 01/11/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 28/10/2019 07/11/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1 0,05846 18/11/2019 20/11/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0000076502 DANIELI RN 18/11/2019 20/11/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,05 0,03145 18/11/2019 20/11/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 EUR 0,1707 0,126318 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,15 0,111 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,47 0,3478 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 11/11/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 22/11/2019 22/11/2019 12/11/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA o. 15/11/2019 15/11/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0005038002 GO INTERNET SPA o. 08/11/2019 08/11/2019 07/11/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 IGD s. 11/11/2019 11/11/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.s. 24/10/2019 24/10/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0000066016 MONRIF SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA o.s. 25/10/2019 24/10/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0003153415 SNAM SPA o.s. 23/10/2019 23/10/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o.s. 06/11/2019 06/11/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 PROBABILE IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0000066016 MONRIF SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 17/10/2019 17/10/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA s. 23/10/2019 23/10/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA o.s. IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti a ricewaterhou- IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 seCoopers S.p.A. e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione lega- FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 le dei conti della Società a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2020-2028; FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 modifica dello statuto sociale per mantenere le disposizioni vigenti in tema di IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo della società. IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.s. 24/10/2019 24/10/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 bilancio d’esercizio al 30.06.2019; relazione sulla remunerazione; proposta attri- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 buzione al CdA ad aumentare a pagamento il capitale sociale entro il 30.09.2020; NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 proposta di introduzione della maggiorazione del diritto di voto, conseguente mo- DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 difica dell’art. 6 dello Statuto sociale. IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 approvazione Bilancio al 30.06.2019; relazione sulla Remunerazione; nomine. FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA o.s. 25/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 approvazione Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 approvazione bilancio al 30.6.2019; politiche di remunerazione e di incentivazio- (*) Consultare tabella ritenute. ne del personale del Gruppo; aggiornamento del piano di Performance Shares. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA o.s. 06/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2018; provvedimenti ex art. 2446 del Co- dice Civile; approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazio- ne ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti; no- mine; compensi; proposta d’integrazione dell’art 4 dello Statuto Sociale. IT0005038002 GO INTERNET SPA o. 08/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre Ammini- stratori. IT0005322612 IGD s. 11/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 riduzione volontaria capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 c.c., da eu- ro 749.738.139,26 a euro 650.000.000,00, per un ammontare complessivo pari a euro 99.738.139,26, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. IT0001415246 FINCANTIERI SPA o. 15/11/2019 15/11/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società Pri- cewaterhouseCoopers S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028; determinazione del relativo corrispettivo. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 22/11/2019 22/11/2019 approvazione proposta riduzione del capitale sociale della Banca, adozione di prov- vedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile e per l’attribuzione al CdA di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale socia- le, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 5 anni dal- la data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di euro 100 mi- lioni, senza esclusione del diritto di opzione.

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 293 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 15-10-2019 al 30-09-2020) IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 12/11/2019 IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT 15/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 15/10/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003132476 ENI SPA 24/10/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 IT0005350449 AEDES 13/11/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 IT0001446613 CHL 28/10/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA 28/10/2019 13/11/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 29/10/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 29/10/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 29/10/2019 13/11/2019 IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 13/11/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 30/10/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE approvazione resoconto intermedio IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 13/11/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 di gestione al 30 settembre 2019; IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 14/11/2019 IT0003404214 ELICA 31/10/2019 3° TRIMESTRE approvazione informazioni 14/11/2019 nuovo Piano Industriale 2020-2022. IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 14/11/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 finanziarie aggiuntive dei primi IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/11/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 nove mesi al 30.09.2019. IT0005176406 ENAV 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 14/11/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 14/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 14/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 ALTRO approvazione del resoconto IT0005262149 SIT 06/11/2019 15/11/2019 IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE 15/11/2019 intermedio di gestione relativo al IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 15/11/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 11/12/2019 trimestre in chiusura al 30.09.2019. IT0001479523 BE 07/11/2019 IT0000066123 BPER BANCA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 19/12/2019 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 09/01/2020 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 IT0003153415 SNAM SPA 30/01/2020 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 18/02/2020 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0001044996 DOVALUE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005244618 CELLULARLINE 05/03/2020 3° TRIMESTRE IT0001415246 FINCANTIERI SPA 07/11/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 11/03/2020 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 07/11/2019 IT0003697080 GEOX SPA 12/03/2020 IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 IT0004724107 RATTI SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim IT0003506190 ATLANTIA 08/11/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 3° TRIMESTRE Management Statement al IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE 30.09.2019. IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 08/11/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001049623 I.M.A. SPA 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA ALTRO presentazione dei risultati di IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA Gruppo 3Q&9M2019. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 3° TRIMESTRE 30 settembre 2019. 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 3° TRIMESTRE di performance economico- 3° TRIMESTRE finanziari relativi al III trimestre 3° TRIMESTRE 2019. 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA ALTRO Informazioni Finanziarie ALTRO approvazione Resoconto aggiuntive al 30.09.2019. Intermedio di Gestione al 3° TRIMESTRE 30.11.2019. 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE BILANCIO approvazione bilancio esercizio al 3° TRIMESTRE 31.12.2019. 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria 3° TRIMESTRE semestrale al 31.12.2019. ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. IT0003007728 TOD’S SPA 3Q19 e 9M19. cizio 2019. ALTRO approvazione dei risultati dell’eser- IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 3° TRIMESTRE 30/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 3° TRIMESTRE 05/05/2020 di esercizio chiuso al 31.12.2019. 13/05/2020 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 28/07/2020 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 30/09/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE Rubrica obbligazionista Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 01-11-2019 al prezzo di aggiudi- dal 15-11-2019 (17 giorni di interesse); sato al 01-11-2019 al prezzo di aggiudi- cazione d’asta, più conguaglio interessi non sono previste provvigioni a carico «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI cazione, più conguaglio interessi dal 01- dal 01-10-2019 (31 giorni di interesse); del sottoscrittore. I titoli hanno godi- ORDINARI DEL TESORO 31-10-2019 10-2019 (31 giorni di interesse); non sono non sono previste provvigioni a carico mento 15-10-2017 e verranno rimborsati / 30-04-2020 - (cod. ISIN previste provvigioni a carico del sotto- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- in unica soluzione alla scadenza 15-04- IT0005387086). - Il 28-10-2019 sono sta- scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- ro decennali al tasso fisso del 1,35% an- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- ti offerti B.O.T a 182 giorni (31-10- quennali al tasso fisso dello 0,35% annuo nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del mestrali (15 aprile e 15 ottobre). 2019/30-04-2020), per un importo pari a (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 6.500,00 milioni di euro con data di re- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- Il tasso delle cedole interessi sarà de- golamento il 31-10-2019. L’importo ri- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- dimento 01-09-2019 e verranno rimbor- terminato sulla base del rendimento del- chiesto è stato di 10.676,500 milioni di dimento 01-10-2019 e verranno rimbor- sati in unica soluzione alla scadenza 01- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello euro con un rapporto di copertura in asta sati in unica soluzione alla scadenza 01- 04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono 0,95%. I suddetti certificati (taglio mini- pari a 1,65 il rendimento medio è risulta- 02-2030 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 aprile e 1 ottobre); prima mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono to pari a -0,213% rispetto allo -0,224% re- semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima cedola corta - Durata: 30 gg. su un seme- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del gistrato nella precedente asta; il prezzo cedola corta - Durata: 123 gg. su un se- stre di 183 - Scadenza: 01/10/2019 - Tas- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali medio ponderato dell’emissione è pari a mestre di 184 - Scadenza: 01/02/2020 - so: 0,110656%.I suddetti BTP (taglio mi- imposte, compresa quella sulle succes- euro 100,108. Tasso: 0,116984%. I suddetti BTP (taglio nimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del vista la tassazione delle eventuali plusva- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali lenze. rendimento è pari alla differenza (sog- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle succes- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- imposte, compresa quella sulle succes- sioni. «ASTA NUOVA EMISSIONE» CER- plicata al momento della sottoscrizione) sioni. TIFICATI DEL TESORO ZERO COU- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» PON 30-10-2019 / 29-11-2021 (1ª tran- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS- che) - (cod. ISIN IT0005388928). - So- BUONI DEL TESORO POLIENNALI SO VARIABILE (8ª tranche) - (cod. no stati offerti in pubblica sottoscrizione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01- ISIN IT0005311508). - Sono stati nuova- - mediante asta marginale e salvo riparto BUONI DEL TESORO POLIENNALI 04-2030 (3ª tranche) - (cod. ISIN mente offerti in pubblica sottoscrizione - (i privati potevano effettuare le prenota- QUINQUENNALI E QUATTRO MESI IT0005383309). - Sono stati nuovamen- (ottava tranche per il pubblico e quindi- zioni presso gli sportelli delle Aziende di 0,35% 01-10-2019 / 01-02-2025 (2ª tran- te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- cesima tranche comprendendo quella per credito entro le ore 17 del 25-10-2019) - che) - (cod. ISIN IT0005386245). - Sono za tranche per il pubblico e quinta tran- gli specialisti) - mediante asta marginale questi nuovi Certificati di credito del Te- stati nuovamente offerti in pubblica sot- che comprendendo quella per gli specia- e salvo riparto (i privati potevano effet- soro Zero coupon (CTZ) aventi godimen- toscrizione (seconda tranche per il pub- listi) - mediante asta marginale e salvo ri- tuare le prenotazioni presso gli sportelli to 30-10-2019 e scadenza 29-11-2021, per blico e terza tranche comprendendo quel- parto (i privati potevano effettuare le pre- della Banca d’Italia e delle Aziende di cre- un importo pari a 3.000,000 milioni di la per gli specialisti) - mediante asta mar- notazioni presso gli sportelli delle Azien- dito entro le ore 17 del 29-10-2019) - que- euro, senza indicazione del prezzo base ginale e salvo riparto (i privati potevano de di credito entro le ore 17 del 29-10- sti nuovi CCTeu aventi godimento 15-10- di emissione. L’importo richiesto è stato effettuare le prenotazioni presso gli spor- 2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro de- 2017 e scadenza 15-04-2025. di euro 4.411,624 milioni di euro, con un telli delle Aziende di credito entro le ore cennali aventi godimento 01-09-2019 e rapporto di copertura in asta pari a 1,47; 17 del 29-10-2019) - questi nuovi Buoni scadenza 01-04-2030. Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- il rendimento lordo è risultato pari a - del Tesoro quinquennali aventi godimen- sato al 01-11-2019 al prezzo di aggiudi- 0,112%. to 01-10-2019 e scadenza 01-02-2025. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- cazione d’asta, più conguaglio interessi Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

Pag. 294 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 to pari a euro 100,234%. Per le persone l’apprezzamento dei mercati per la soli- tramite il raggiungimento, al 31 dicem- rance report del revisore contabile. fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato dità della strategia sostenibile di Gruppo bre 2021, di una percentuale di capacità - 500 milioni di euro a tasso fisso ugualmente pari a euro 100,234000%. e dei conseguenti risultati economici, che installata da fonti rinnovabili (su base riflettono il percorso di Enel verso una fi- consolidata) pari o superiore al 55% del- 1,125%, scadenza 17 ottobre 2034 e lega- L’importo minimo prenotabile è pari a nanza sempre più sostenibile. L’emissio- la capacità installata totale consolidata ta all’SDG 13 “Lotta contro il cambia- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- ne è in linea con il bond SDG linked lan- (al 30 giugno 2019 già pari al 45,9%); mento climatico”: gnati è fissato al 30-10-2019 al prezzo di ciato sul mercato americano a settembre aggiudicazione d’asta; non sono previste 2019 dalla stessa EFI per un totale di 1,5 ii. SDG 13 “Lotta contro il cambia- o il prezzo di emissione è stato fissato provvigioni a carico del sottoscrittore. I miliardi di dollari USA, nonché con i 3 mento climatico”, tramite il raggiungi- in 98,922% ed il rendimento effettivo a nuovi Certificati di credito del Tesoro so- precedenti green bond emessi da EFI sul mento, nel 2030, di un livello di emissio- scadenza è pari a 1,204%; no Zero coupon, cioè privi di cedole per mercato europeo, per un totale di 3,5 mi- ni dirette di gas ad effetto serra pari o in- il pagamento degli interessi. All’atto del- liardi di euro. feriore a 125 g di CO2 per kWh (nel 2018 o il tasso di interesse applicato rimarrà la sottoscrizione è previsto il versamento già pari a 369 g di CO2 per kWh), in linea invariato sino a scadenza del prestito ob- di una somma inferiore al valore nomi- Il successo dell’emissione è inoltre un con l’impegno a ridurre del 70% le pro- bligazionario a fronte del raggiungimen- nale dei titoli e corrispondente al prezzo riconoscimento della capacità del Grup- prie emissioni dirette di gas a effetto ser- to dell’obiettivo sostenibile riportato al di aggiudicazione; alla scadenza del tito- po di generare valore contribuendo al ra per kWh entro il 2030 rispetto ai valo- punto ii. nel 2030; lo si riceverà il valore nominale dei titoli raggiungimento degli SDG dell’ONU. An- ri del 2017, come certificato dalla Scien- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per che in quest’occasione, il valore della so- ce Based Targets initiative (SBTi) e coe- o in caso di mancato raggiungimento le persone fisiche ed i soggetti equipara- stenibilità si è riflesso sulle meccaniche rente con l’Accordo di Parigi sui cambia- di tale obiettivo, verrà applicato un mec- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2019 e di domanda e di pricing del bond, con- menti climatici. canismo di step up con un incremento di verranno rimborsati in unica soluzione sentendo ad Enel di ottenere uno sconto 25 bps del tasso di interesse, a decorrere alla scadenza 29-11-2021 alla pari di circa 10bps rispetto ad una potenziale Nello specifico, l’emissione è struttura- dal primo periodo di interesse successi- (100%). emissione senza caratteristiche sosteni- ta nelle seguenti tranches: vo alla data di pubblicazione del relativo bili, che rappresenta quindi uno sconto report, rilasciato da un esperto terzo e in- I suddetti Certificati del Tesoro Zero di circa il 20% sul costo medio pondera- - 1.000 milioni di euro a tasso fisso caricato di verificare la metodologia di coupon sono esenti da eventuali imposte, to di tutta l’operazione. 0,00%, scadenza 17 giugno 2024 e legata misurazione delle emissioni di CO2 ap- compresa quella sulle successioni. Si ri- all’SDG 7 “Energia accessibile e pulita”: plicata dal Gruppo. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- Enel si è orientata verso la creazione di sazione delle eventuali plusvalenze. valore mediante scelte di business che so- o il prezzo di emissione è stato fissato INDICE NAZIONALE PREZZI AL stengono il perseguimento dei seguenti in 99,123% ed il rendimento effettivo a CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI «OBBLIGAZIONI ENEL FINANCIAL quattro SDGs nell’arco di piano 2019- scadenza è pari a 0,189%; OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- INTERNATIONAL » – Il 10 ottobre 2019 2021: sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Enel Finance International N.V., società o il tasso di interesse applicato rimarrà LI URBANI (aggiornamento del cano- finanziaria di diritto olandese controlla- - SDG 7 “Energia accessibile e pulita”, invariato sino a scadenza del prestito ob- ne). - L’indice nazionale per il mese di ta da Enel S.p.A., ha lanciato sul merca- con oltre 11,6 GW di capacità rinnovabi- bligazionario a fronte del raggiungimen- settembre 2019 (con base 2010 = 100) è to europeo un’emissione obbligazionaria le aggiuntiva; to dell’obiettivo sostenibile riportato al stato 102,5. “sostenibile” multi-tranche per un totale punto i. alla data del 31 dicembre 2021; di 2,5 miliardi di euro destinata a inve- - SDG 9 “Imprese, innovazione e infra- La variazione fra indice di settembre stitori istituzionali, legata al raggiungi- strutture”, con oltre 46,9 milioni di smart o in caso di mancato raggiungimento 2018 e di settembre 2019 è stata pari a mento degli Obiettivi di Sviluppo Soste- meters installati e 5,4 miliardi di euro di di tale obiettivo, verrà applicato un mec- +0,1%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- nibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si trat- investimenti in innovazione e digitaliz- canismo di step up con un incremento di l’equo canone, la variazione ISTAT del- ta del primo General Purpose SDG Lin- zazione; 25bps del tasso di interesse, a decorrere l’indice dei prezzi al consumo per le fa- ked Bond lanciato dal Gruppo Enel sul dal primo periodo di interesse successi- miglie di operai e impiegati (cosiddetto mercato europeo. - SDG 11 “Città e comunità sostenibi- vo alla data di pubblicazione dell’assu- costo della vita) fra settembre 2018 e set- li”, con investimenti in retail e nuovi ser- rance report del revisore contabile. tembre 2019, come già indicato, è stata Il bond, garantito da Enel o nell’ambi- vizi energetici orientati all’elettrificazio- pari a +0,1%. to del programma di emissioni obbliga- ne per raggiungere, tra gli altri, 9,9 GW - 1.000 milioni di euro a tasso fisso zionarie a medio termine di Enel ed EFI di demand-response e 455.000 punti di 0,375%, scadenza 17 giugno 2027e lega- Facciamo presente che l’aggiornamen- (Programma Euro Medium Term Notes - ricarica per la mobilità elettrica; ta all’SDG 7 “Energia accessibile e puli- to annuale del canone, ove applicabile, è EMTN), ha ricevuto richieste in esubero ta”: pari al 75% delle suddette variazioni per per quasi 4 volte, totalizzando ordini per - SDG 13 “Lotta contro il cambiamen- i contratti residenziali assistiti, mentre un ammontare pari a circa 10 miliardi di to climatico”, con l’impegno nella ridu- o il prezzo di emissione è stato fissato per i contratti liberi può arrivare fino al euro ed una partecipazione significativa zione delle emissioni dirette di anidride in 99,257% ed il rendimento effettivo a 100%. degli Investitori Socialmente Responsa- carbonica ad un livello inferiore a 125 scadenza è pari a 0,474%; bili (SRI), permettendo al Gruppo Enel g/kWh nel 2030 e la completa decarbo- La variazione biennale da settembre di continuare a diversificare la propria nizzazione entro il 2050. o il tasso di interesse applicato rimarrà 2017 a settembre 2019 è stata pari a base di investitori. Si prevede che l’emis- invariato sino a scadenza del prestito ob- +1,4%. (per immobili destinati ad uso di- sione sia quotata sul mercato regola- In particolare, questa emissione obbli- bligazionario a fronte del raggiungimen- verso da quello di abitazione, con ag- mentato della Borsa d’Irlanda. gazionaria, destinata a soddisfare l’ordi- to dell’obiettivo sostenibile riportato al giornamento massimo, ove applicabile, nario fabbisogno finanziario del Gruppo, punto i. alla data del 31 dicembre 2021; del 75% di tale variazione). L’elevata domanda per l’obbligazione è legata alla capacità di Enel di raggiun- emessa oggi conferma ancora una volta gere i seguenti obiettivi di sviluppo so- o in caso di mancato raggiungimento stenibile: di tale obiettivo, verrà applicato un mec- canismo di step up con un incremento di i. SDG 7 “Energia accessibile e pulita”, 25bps del tasso di interesse, a decorrere dal primo periodo di interesse successi- vo alla data di pubblicazione dell’assu- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE IREN SPA Green Bond a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV Sustainable bond a 4, 7 e 15 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI GRADED SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 4 anni a tasso fisso in Valu- ta, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 4 e 7 anni a tasso fisso e fisso crescente in Valuta, OBBLIGAZIONI SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA a 19 a 21 anni a tasso fisso e zero coupon, OBBLIGAZIONE NEXI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TOYOTA MOTOR CREDIT CO a 7 anni a tasso fisso cre- scente, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 5 anni a tasso fisso crescente Il mercato dei capitali, soprattutto quello regolamentato, sta parlando molto italia- giungimento dei Sustainable Development Goals (“SDGs”) delle Nazioni Unite, no: sia società corporate che gruppi bancari negli ultimi giorni stanno emettendo un’emissione obbligazionaria multi-tranche per un totale di 2,5 miliardi di euro de- una differenziata ed interessante serie di bond. stinata a investitori istituzionali. Si parte con IREN SPA, società operante nel ciclo idrico, gas, energia, ambiente e Il bond ha ricevuto richieste in esubero per quasi quattro volte, totalizzando ordini sede a Reggio Emilia, che ha concluso con pieno successo, e per il terzo anno con- per un ammontare pari a circa 10 miliardi di euro ed una partecipazione significa- secutivo, l’emissione di un “Green Bond” per 500 milioni di euro, rafforzando ulte- tiva degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI): l’emissione è in linea con il riormente il percorso intrapreso nell’ambito della Finanza Sostenibile e risultando bond SDG linked lanciato sul mercato americano a settembre 2019 per 1,5 miliardi la prima local utility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato. di dollari USA, nonché con i 3 precedenti green bond emessi sul mercato europeo, L’operazione ha fatto registrare una domanda complessiva superiore a 2 miliardi di per un totale di 3,5 miliardi di euro. Euro (adesioni oltre 4 volte l’ammontare offerto): il nuovo strumento obbligaziona- I tassi annui facciali delle tre tranches (0,00% con scadenza 2024, 0,375% con sca- rio sarà destinato principalmente al rifinanziamento di progetti di sostenibilità am- denza 2027 ed 1,125% con scadenza 2034) sono legati a uno specifico obiettivo di so- bientale e darà maggiore concretezza alla vocazione “green” che ha caratterizzato il stenibilità (in linea con Sustainable Development Goals 7 “SDGs”). Gruppo fin dalla sua nascita e contribuirà a rafforzare gli impegni nel nuovo Piano Per le prime due tranche l’obiettivo è il raggiungimento da parte di Enel, al 31 di- industriale che ha individuato nelle tutela delle risorse idriche, nell’economia circo- cembre 2021, di una percentuale di capacità installata da fonti rinnovabili pari o su- lare, nella decarbonizzazione e nelle città resilienti le aree di investimento legate ai periore al 55% della capacità installata totale consolidata, per la terza tranche l’obiet- target di sviluppo sostenibile al 2030 indicati dalle Nazioni Unite. tivo è sulla riduzione delle emissioni dirette di gas serra al 2030 che dovranno esse- Il bond prevede una cedola annua dello 0.875% per 10 anni di durata e sarà quota- re pari o inferiori a 125 g di CO2 per kW, equivalente ad una riduzione del 70% ri- to sul sistema multilaterale di negoziazione “ExtraMOT PRO” organizzato e gestito spetto al 2017. In entrambi i casi il mancato raggiungimento della quota prevista de- da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai green. termina un meccanismo di step up con un incremento di 25bps del tasso di interes- ENEL SPA, tramite ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV, ha lanciato questa se, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla data di pubblicazione volta sul mercato europeo il suo primo strumento obbligazionario legato al rag- dell’assurance report del revisore, che certificherà i risultati.

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 295 ENEL SPA è una multinazionale dell’energia e un operatore globale integrato nei bligazionario garantito multitranche per un importo complessivo di oltre 2 miliardi settori dell’elettricità e del gas con focus su Europa e America Latina. di euro: le obbligazioni sono state ammesse a quotazione sul sistema multilaterale Le divisioni della società includono generazione, commercio, infrastrutture e reti, di negoziazione Euronext Dublin, organizzato e gestito dalla Borsa irlandese. gas a monte ed energia rinnovabile; la sua portata globale si estende dall’Europa, al I proventi dell’operazione consentiranno di rifinanziare interamente l’indebitamen- Nord America, America Latina, Africa e Asia con una capacità installata netta di cir- to contratto dalla società nel 2013, durante la fase di costruzione dell’autostrada. ca 90 gigawatt (GW). Si tratta di 4 bond di diversa natura: vediamone il dettaglio. Del nuovo mercato regolamentato della Borsa Italiana (EXTRAMOTPRO3 CUBE Il primo bond, a tasso variabile, ha una durata di 19 anni, un nominale emesso di 15 dedicato prevalentemente alle emissioni di obbligazioni o titoli di debito da parte di milioni di euro e pagherà una cedola semestrale calcolata sulla base dell’indice Eu- società non quotate su mercati regolamentati) ne approfitta subito GRADED SPA, ribor a 6 mesi maggiorato di 318,8 punti base, un piano di rimborso irregolare a par- già conosciuta in questo segmento di mercato: colloca sul mercato dei capitali due tire dal secondo semestre e può essere rimborsato anticipatamente dall’emittente a bond di identica struttura e durata, 3 milioni complessivi di nominale circolante e partire dal secondo semestre. due tassi fissi facciali annui che si differenziano di un solo basis point (5,14% con- Il secondo bond, a tasso fisso, matura una cedola annua del 3,375% pagata seme- tro 5,15%). stralmente, ha una durata finanziaria di 19 anni ed è stato emesso per 934 milioni GRADED SPA e una societa accreditata ESCO, (Energy Saving Company) dal 2005, di euro e può essere rimborsato anticipatamente dall’emittente a partire dal primo cioè in grado di proporre un approccio integrato al problema energetico offrendo i semestre. servizi di audit, progettazione, installazione, monitoraggio, manutenzione degli im- Il terzo bond, privo di cedole (zero coupon), è emesso per 1,205 miliardi di euro, ha pianti, caratterizzati sempre da tecnologie efficienti, contenimento dei costi, reddi- una durata di 20 anni circa e renderà a scadenza il 3,875%. tivita degli investimenti, adeguamento alle normative e compatibilita ambientale. Il quarto bond, anch’esso a tasso variabile, ha una scadenza nel dicembre 2029 che Graded offre i seguenti servizi a clienti pubblici e realta industriali, aziende ospeda- può essere prolungata fino al dicembre 2042: emesso per 172 milioni di euro e pa- liere e complessi residenziali: gherà una cedola semestrale calcolata sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi mag- • AUDIT ENERGETICO: analisi delle performance energetiche di un edificio, dia- giorato di 6,50 punti base, con un minimo garantito del 6,50% ed un massimo con- gnosi energetica, elaborazione di studi di fattibilita con analisi tecnico-economica e sentito dell’8,00%. verifica della conformita degli impianti alla normativa vigente; NEXI SPA, azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digi- • PROGETTAZIONE IMPIANTI: studio ingegneristico ad hoc e progettazione su mi- tale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, ha emesso un bond sura con redazione delle specifiche tecniche, per rispondere al reale fabbisogno ener- per 825 milioni di nominale, un tasso fisso facciale annuo dell’1,75% per 5 anni di getico dei singoli edifici; durata. • INSTALLAZIONE IMPIANTI: realizzazione degli interventi di installazione, mes- NEXI SPA e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento riferibi- sa in esercizio e collaudo degli impianti conformi alla normativa vigente e ai princi- li a circa 30 milioni di titolari, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 mi- pi dell’ efficientamento energetico. lioni di transazioni (dato 2018) nei servizi di clearing. MEDIOBANCA SPA prosegue nella ormai consueta emissione mensile di bond in Infine parliamo di due colossi mondiali dell’automobile e dei servizi finanziari che moneta statunitense e propone anche per gli investitori retail un titolo Senior in va- propongono bond con la stessa struttura finanziaria: tasso fisso crescente. luta Dollaro Statunitense al tasso fisso del 2,10% per 4 anni di durata: il nominale GOLDMAN SACHS GROUP INC: a partire dal 19 settembre 2019 (incluso) e fino proposto è di 40 milioni ed il titolo è già trattato sul mercato dell’EUROTLX. al 28 ottobre 2019 (incluso) gli investitori retail (nominale di 2.000 dollari) potran- BANCA IMI SPA anche in questo mese di ottobre presenta al mercato due bond del- no prenotare fino a 50 milioni di Dollari Statunitensi ed ottenere per 5 anni di du- la serie Collezione: vengono proposti obbligazioni a tasso fisso di diversa struttura rata un tasso annuo facciale progressivo che va dal 1,65% all’1,80%. finanziaria e durata. Verrà fatta richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX. Il primo bond a tasso fisso è stato emesso per un nominale di 300 milioni di Dollari TOYOTA MOTOR CREDIT CO ripete l’identica emissione dell’ottobre 2018 ed in Statunitensi e pagherà un tasso annuo del 2,30 per una durata di 4 anni. questo periodo di tassi molto bassi riesce a spuntare tassi cedolari dimezzati rispet- Il secondo bond, della durata di 6 anni, prevede una cedola annua a tasso fisso cre- to alla precedente emissione: i valori vanno dall’1,20% al 2,05% per un nominale di scente con valori che vanno dal 2,30% al 3,20% (nominale complessivo sempre di 300 500 milioni di Dollari Statunitensi. milioni di Dollari Statunitensi). Titolo quotato all’EUROTLX. SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA, la società che gestisce l’A35, l’autostra- da che collega Brescia e Milano passando a sud dell’A4, ha emesso un prestito ob- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IREN SPA 2019/2029 T.F. 0,875% Data godimento: 17 ottobre 2019 GRADED SPA 2019/2024 T.F. 5,14% Data scadenza: 17 giugno 2027 Codice ISIN: XS2065601937 Cedola: annuale il 17 giugno Codice ISIN: IT0005387870 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 0,47% lordo, 0,35% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO tabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 1.500.000,00 Prezzo di emissione: 99,345% (EUR 993,45 per ogni Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per obbligazione) ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2019/2034 ogni obbligazione) Data godimento: 14 ottobre 2019 T.F. 1,125% Sustainable bond Data godimento: 25 ottobre 2019 Data scadenza: 14 ottobre 2029 Data scadenza: 25 ottobre 2024 Cedola: annuale Codice ISIN: XS2066706735 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Ammortamento: costante (italiano) semestrale a par- Rendimento all’emissione: 0,94% lordo, 0,70% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tire dal 3o semestre Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO e richiesta tabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 5,14% per DUBLINO Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Rendimento all’emissione: 5,20% lordo, 3,83% netto Riservato: institutional Prezzo di emissione: 98,922% (EUR 989,22 per ogni Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Riservato: institutional ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2019/2024 Data godimento: 17 ottobre 2019 T.F. 0,00% Sustainable bond Data scadenza: 17 ottobre 2034 MEDIOBANCA SPA 2019/2023 T.F. 2,10% Cedola: annuale Codice ISIN: XS2066706818 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Codice ISIN: IT0005383713 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,20% lordo, 0,89% netto Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional bile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,123% (EUR 991,23 per ogni GRADED SPA 2019/2024 T.F. 5,15% Prezzo di emissione: 99,631% (USD 996,31 per ogni obbligazione) obbligazione) Data godimento: 17 ottobre 2019 Codice ISIN: IT0005387763 Data godimento: 18 ottobre 2019 Data scadenza: 17 giugno 2024 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 18 ottobre 2023 Cedola: annuale il 17 giugno Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 0,00% tabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2.10% Rendimento all’emissione: 0,19% lordo, 0,14% netto Capitale in circolazione: EUR 1.500.000,00 Rendimento all’emissione: 2,10% lordo, 1,55% netto Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Quotazione: EUROTLX Riservato: institutional ogni obbligazione) Riservato: institutional, retail Data godimento: 25 ottobre 2019 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2019/2027 Data scadenza: 25 ottobre 2024 BANCA IMI SPA SPA 2019/2023 T.F. 2,30% Collezio- T.F. 0,375% Sustainable bond Cedola: semestrale ne Opera XII Dollaro Statunitense Ammortamento: costante (italiano) semestrale a par- Codice ISIN: XS2066706909 tire dal 3o semestre Codice ISIN: XS2066559928 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 5,15% Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 5,21% lordo, 3,84% netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- tabile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO bile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,257% (EUR 992,57 per ogni Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni obbligazione) obbligazione)

Pag. 296 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 Data godimento: 23 ottobre 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 23 ottobre 2023 tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 825.000.000,00 Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 934.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,30% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,30% lordo, 1,70% netto obbligazione) Data godimento: 21 ottobre 2019 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Data godimento: 22 ottobre 2019 Data scadenza: 31 ottobre 2024 Riservato: institutional, retail Data scadenza: 31 dicembre 2038 Cedola: semestrale il 30 aprilee 31 ottobre Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% BANCA IMI SPA 2019/2026 T.F. crescente Collezio- Tasso cedolare annuo: fisso del 3.375% Rendimento all’emissione: 1,76% lordo, 1,30% netto ne Opera V Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 3,40% lordo, 2,51% netto Quotazione: EXTRAMOTPRO, EUROTLX, LUSSEM- Quotazione: DUBLINO BURGO Codice ISIN: XS2066560421 Riservato: institutional Riservato: institutional Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA 2019/2040 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. cre- bile di USD 2.000 e multipli Zero Coupon scente Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Codice ISIN: IT0005388019 Codice ISIN: XS1970474703 obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data godimento: 23 ottobre 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 23 ottobre 2026 tabile di EUR 1.000 e multipli bile di USD 2.000 e multipli Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 1.205000.000,00 Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,30% il 1o anno Prezzo di emissione: 46,30418% (EUR 463,0418 per Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni del 2,30% il 2o anno ogni obbligazione) obbligazione) del 2,60% il 3o anno Data godimento: 22 ottobre 2019 Data godimento: 31 ottobre 2019 del 2,60% il 4o anno Data scadenza: 22 gennaio 2040 Data scadenza: 31 ottobre 2024 del 2,90% il 5o anno Tasso cedolare all’emissione: 3.875% Cedola: semestrale del 2,90% il 6o anno Rendimento all’emissione: 3,40% lordo, 2,51% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 1,65% il 1o anno del 3,20% il 7o anno Quotazione: DUBLINO del 1,65% il 2o anno Rendimento all’emissione: 2,67% lordo, 1,98% netto Riservato: institutional del 1,70% il 3o anno Quotazione: EUROTLX, EUROMOT del 1,75% il 4o anno Riservato: institutional, retail SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA 2019/2029 del 1,80% il 5o anno Tasso Variabile Estendibile Rendimento all’emissione: 1,71% lordo, 1,27% netto SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA 2019/2038 Riservato: institutional, retail Tasso Variabile Codice ISIN: IT0005388068 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione TOYOTA MOTOR CREDIT CO 2019/2026 T.F. cre- Codice ISIN: XS2059868989 Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- scente Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 172.000.000,00 Codice ISIN: XS2056488013 tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,00% (EUR 990,00 per ogni ob- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 bligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 22 ottobre 2019 bile di USD 2.000 e multipli obbligazione) Data scadenza: 31 dicembre 2029 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Data godimento: 22 ottobre 2019 Data scadenza estesa: 22 gennaio 2042 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Data scadenza: 31 dicembre 2025 Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre obbligazione) Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 me- Data godimento: 22 ottobre 2019 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 me- si + spread 6,50 Data scadenza: 22 ottobre 2026 si + spread 3,188 Cedola minima: 6,50% Cedola: annuale Cedola minima: 3,188% Cedola massima: 8,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,20% il 1o anno Rendimento all’emissione: 3,21% lordo, 2,37% netto Rendimento all’emissione: 6,60% lordo, 4,85% netto del 1,35% il 2o anno Quotazione: DUBLINO Quotazione: DUBLINO del 1,50% il 2o anno Riservato: institutional Riservato: institutional del 1,65% il 2o anno del 1,80% il 2o anno SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA 2019/2038 NEXI 2019/2024 T.F. 1,75% del 2,00% il 2o anno T.F. 3,375% del 2,05% il 2o anno Codice ISIN: XS2066703989 Rendimento all’emissione: 1,64% lordo, 1,21% netto Codice ISIN: XS2059870886 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROTLX Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional, retail OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 29 OTTOBRE 2019 EuroMOT XS1577958058 SUPERIOR INDUSTRIES 6.00% 06/25 US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 Dal 18 ottobre 2019 US674599CJ22 OCCIDENTAL PETROLEUM 4.40% 04/46 FR0013451507 OAT 25/11/18-29 0.00% XS2065946837 XS2066559928 XS2066706735 ExtraMOT XS2066560421 XS2066706818 Dal 24 ottobre 2019 XS2066706909 FR0013451507 B.IMI Collezione USD 2.30% 10/23 XS2067213913 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE IT0005383713 B.IMI USD Opera V Step-up 10/26 XS2066703989 ExtraMOT-PRO IT0005380511 EuroTLX IT0005387763 XS2063547041 IT0005387870 Dal 14 ottobre 2019 Dal 14 ottobre 2019 XS2066559928 IT0005388928 XS2066560421 OAT 25/11/18-29 0.00% ENI SPA 1.00% 10/34 XS2056488013 IT0005387086 Dal 21 ottobre 2019 Dal 17 ottobre 2019 XS2066703989 MEDIOBANCA 96a USD 2.10% 10/23 ENEL FINANCE INT. 1.125% 10/34 XS2031926731 BCC CENTRO EMILIA 0.80% 08/22 ENEL FINANCE INT. 0.00% 10/24 US594918BT09 ENEL FINANCE INT. 0.375% 06/27 US501797AM65 Dal 22 ottobre 2019 Dal 24 ottobre 2019 UNICREDIT 677a 0.50% 04/25 UBI 1.625% 04/25 NEXI SPA 1.75% 10/24 Dal 24 ottobre 2019 B.IMI Collezione USD 2.30% 10/23 Dal 25 ottobre 2019 B.IMI USD Opera V Step-up 10/26 TOYOTA MOTOR CREDIT St-up 10/26 GRADED SPA 5.15% 10/24 GRADED SPA 5.14% 10/24 Dal 28 ottobre 2019 MOT-DOMESTICMOT Dal 28 ottobre 2019 NEXI SPA 1.75% 10/24 CTZ 30/10/19-29/11/21 (-0.112%) Dal 29 ottobre 2019 M.PASCHI LT2 call 10.50% 07/29 Dal 31 ottobre 2019 MICROSOFT CORP 3.70% 08/46 L BRANDS INC 6.75% 07/36 BOT (sem) 31-10-2019/30-04-2020

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 297 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 ago. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ott. 2014 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 set. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 nov. 2014 107 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 ott. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 dic. 2014 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 nov. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 gen. 2015 106,5 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 dic. 2004 123,9 gen. 2010 136 feb. 2015 106,8 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 gen. 2005 123,9 feb. 2010 136,2 mar. 2015 107 dic. 1967 102,6 feb. 2005 124,3 mar. 2010 136,5 apr. 2015 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 mar. 2005 124,5 apr. 2010 137 mag. 2015 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 apr. 2005 124,9 mag. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 x 1.3730 dic. 1970 114,3 mag. 2005 125,1 giu. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 dic. 1971 107,1 giu. 2005 125,3 lug. 2010 137,6 ago. 2015 107,4 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 lug. 2005 125,6 ago. 2010 137,9 set. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 ago. 2005 125,8 set. 2010 137,5 ott. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1974 161,7 set. 2005 125,9 ott. 2010 137,8 nov. 2015 107 dic. 1975 179,7 ott. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 dic. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 nov. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 gen. 2016 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 dic. 2005 126,3 gen. 2011 101,2 feb. 2016 99,7 / 105,9 dic. 1978 139,5 gen. 2006 126,6 feb. 2011 101,5 mar. 2016 99,5 dic. 1979 167,1 feb. 2006 126,9 mar. 2011 101,9 apr. 2016 99,6 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 mar. 2006 127,1 apr. 2011 102,4 mag. 2016 99,6 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 apr. 2006 127,4 mag. 2011 102,5 giu. 2016 99,7 dic. 1982 148,2 mag. 2006 127,8 giu. 2011 102,6 lug. 2016 99,9 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 giu. 2006 127,9 lug. 2011 102,9 ago. 2016 100 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 lug. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 ago. 2006 128,4 set. 2011 103,2 ott. 2016 100 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 set. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 nov. 2016 100 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 ott. 2006 128,2 nov. 2011 103,7 dic. 2016 100 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 nov. 2006 128,3 dic. 2011 104 gen. 2017 100,3 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 dic. 2006 128,4 gen. 2012 104,4 feb. 2017 100,6 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 gen. 2007 128,5 feb. 2012 104,8 mar. 2017 101 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 feb. 2007 128,8 mar. 2012 105,2 apr. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 mar. 2007 129 apr. 2012 105,7 mag. 2017 101,3 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 apr. 2007 129,2 mag. 2012 105,6 giu. 2017 101,1 dic. 1994 110,3 mag. 2007 129,6 giu. 2012 105,8 lug. 2017 101 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 giu. 2007 129,9 lug. 2012 105,9 ago. 2017 101 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 lug. 2007 130,2 ago. 2012 106,4 set. 2017 101,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 ago. 2007 130,4 set. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 1998 108,1 set. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 dic. 1999 110,4 ott. 2007 130,8 nov. 2012 106,2 dic. 2017 100,8 dic. 2000 113,4 nov. 2007 131,3 dic. 2012 106,5 gen. 2018 101,1 dic. 2001 116 dic. 2007 131,8 gen. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 dic. 2002 119,1 gen. 2008 132,2 feb. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 gen. 2003 119,6 feb. 2008 132,5 mar. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 feb. 2003 119,8 mar. 2008 133,2 apr. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 mar. 2003 120,2 apr. 2008 133,5 mag. 2013 106,9 giu. 2018 102 apr. 2003 120,4 mag. 2008 134,2 giu. 2013 107,1 lug. 2018 102,2 mag. 2003 120,5 giu. 2008 134,8 lug. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 giu. 2003 120,6 lug. 2008 135,4 ago. 2013 107,6 set. 2018 102,9 lug. 2003 120,9 ago. 2008 135,5 set. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 ago. 2003 121,1 set. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 set. 2003 121,4 ott. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 dic. 2018 102,2 ott. 2003 121,5 nov. 2008 134,7 dic. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 nov. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 gen. 2014 107,3 feb. 2019 102,2 dic. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 feb. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 gen. 2004 122 feb. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mar. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 mag. 2019 102,6 mar. 2004 122,5 apr. 2009 134,8 mag. 2014 107,3 giu. 2019 102,7 apr. 2004 122,8 mag. 2009 135,1 giu. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 mag. 2004 123 giu. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 ago. 2019 102,7 giu. 2004 123,3 lug. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 set. 2019 103,2 lug. 2004 123,4 ago. 2009 135,8 set. 2014 107,1 102,5 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Politica di investimento: un Comparto flessibile che mira ad un incremento del va- lore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% verso Anima Investimento ENG 2025 OICR di natura obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di ca- ISIN: IT0005384810 pitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ov- Società di gestione: Anima SGRpA vero in indici rappresentativi delle valute. L’investimento in OICR azionari e bilan- Destinazione proventi: annuale ciati è compreso tra il 20% e il 60% del totale delle attività. Il Comparto può essere Politica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mer- investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, di adeguata qualità crediti- cato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali zia, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. In re- e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimen- lazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni con- to in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM giunturali, il Comparto può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natu- Comparto può investire anche in misura principale in OICR istituiti o gestiti da Eu- ra azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM rizon Capital SGR S.p.A. o da società appartenenti al medesimo gruppo. Aree geo- specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analo- grafiche e Settori: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: OICR che dichiarano ghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di na- di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria di tura obbligazionaria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’espo- emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti socie- sizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orien- tari. Emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti tata fino al 100% verso società che operano nei settori legati al benessere delle nuo- societari di adeguata qualità creditizia. Paesi Emergenti: investimento fino al 20% in ve generazioni. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività’ di sele- OICR che investono principalmente in Paesi Emergenti. Rating: investimento in ti- zione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in rela- toli di debito di adeguata qualità creditizia. Strumenti derivati: il Comparto utilizza zione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance pro- verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, spettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in mi- pegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. sura prevalente in OICVM collegati. Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica: Global Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Classificazione: Flessibili - Internazionali Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Investimento contenuto in depositi ban- Grado di rischio: 3 cari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Riservato: Retail rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Inception date: 28/10/2019 nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Commissione ingresso: 2,5% il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Commissione rimborso: 0% Area geografica: Global Spese correnti: 2,08% Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione performance: 0% Grado di rischio: 4 Investimento minimo iniziale: 500€ Riservato: Retail Inception date: 28/10/2019 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,5% Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Spese correnti: 1,2% Commissione performance: 0% ISIN: IE00BFZXGZ54 Investimento minimo iniziale: 2000€ Società di gestione: Invesco Markets III PLC Destinazione proventi: accumulazione Top Funds Selection Strategia Contrarian Eurizon Area geografica: North-America Benchmark: NASDAQ-100 Notional ISIN: IT0005388118 (Classe A) Classificazione: Azionari USA ISIN: IT0005388134 (Classe B) Data inizio quotazione: 23/10/2019 Società di gestione: Sella SGR SpA Spese correnti: 0,3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe B)

Pag. 298 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS Flessibili - Italy CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Obbligazionari Internazionali - IT0005386807 Anima Valore 2026 II Anima SGRpA Italy IT0005388092 Bond Cedola Giugno 2025 Sella SGR SpA Global IT0005387615 Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024 Eurizon Capital SGR SpA Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2007204741 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 07/24 EUR Dis Obbligazionari Euro 09/08/2019 LU2007204667 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 07/24 EUR Dis Obbligazionari Euro 09/08/2019 LU2007205631 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 31/07/2019 LU1953137848 Retail BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% EUR Acc Azionari Euro 27/09/2019 LU1956135831 Retail BNPP Europe Multi-Factor Equity Privilege Dist EUR Dis Azionari Europe 13/09/2019 LU1956131178 Retail BNPP Global Convertible N RH EUR Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 11/10/2019 LU1956131764 Retail BNPP US Value Multi-Factor Equity Privilege H EUR Acc EUR Acc Azionari USA 13/09/2019 LU1947594872 Retail db Adv. Multibrands DWS StepIn Global Equities EUR Acc Absolute Return Flessibile 20/09/2019 LU1947594955 Retail db Adv. Multibrands DWS StepIn Global Equities EUR Acc Absolute Return Flessibile 20/09/2019 LU2034326152 Retail DWS Invest Conservative Opportunities LC EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 30/08/2019 LU2001241897 Retail DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 15/07/2019 LU2014290212 Retail Invesco Developing Markets Equity Class A Acc USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 26/08/2019 LU2014292853 Retail Invesco Emerging Markets Innovators Equity Class A USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014293232 Retail Invesco Emerging Markets Local Debt Class A Acc USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/08/2019 LU2014312040 Retail Invesco Global Equity Class A Acc EUR EUR Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014312123 Retail Invesco Global Equity Class A Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014315142 Retail Invesco Global Focus Equity Class A Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU1985811782 Retail MFS Meridian Funds Contrarian Value A1USD USD Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985811949 Retail MFS Meridian Funds Contrarian Value AH1CHF CHF Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985811865 Retail MFS Meridian Funds Contrarian Value AH1EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985812160 Retail MFS Meridian Funds Contrarian Value N1USD USD Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985810032 Retail MFS Meridian Funds U.S. Growth A1USD USD Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985810115 Retail MFS Meridian Funds U.S. Growth AH1EUR EUR Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985810388 Retail MFS Meridian Funds U.S. Growth N1USD USD Acc Azionari USA 21/08/2019 IE00BJ7WS967 Retail Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond USD USD Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 05/08/2019 LU2022065143 Retail Nordea 1, SICAV Global Stars Equity Fund BC-USD USD Acc Azionari Internazionali 07/10/2019 LU2009037065 Retail Pictet Ultra ShortTerm Bonds EUR P EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 01/07/2019 LU2009037222 Retail Pictet Ultra ShortTerm Bonds EUR R EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 10/09/2019 LU1960244926 Retail RAM (LUX) Systematic Funds Long/Short European EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 26/07/2019 LU2040068905 Retail SUMUS - HYBRID BONDS FUND All EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/08/2019 LU2047628305 Retail T. Rowe Price Emerging Markets Corporate USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 28/08/2019 LU2048608314 Istituzionale AB FCP I European Income Portfolio W2 EUR Acc Obbligazionari Europe 10/10/2019 LU2048608405 Istituzionale AB FCP I European Income Portfolio W2 USD H USD Acc Obbligazionari Europe 10/10/2019 LU2048608587 Istituzionale AB FCP I European Income Portfolio WA EUR Dis Obbligazionari Europe 10/10/2019 LU2048608744 Istituzionale AB FCP I European Income Portfolio WA USD H USD Dis Obbligazionari Europe 10/10/2019 LU2048608827 Istituzionale AB FCP I European Income Portfolio WT EUR Dis Obbligazionari Europe 10/10/2019 LU2048609122 Istituzionale AB FCP I European Income Portfolio WT USD H USD Dis Obbligazionari Europe 10/10/2019 LU1910839544 Istituzionale AXA World US Enhanced High Yield Bonds G Cap USD USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 05/09/2019 LU1953137921 Istituzionale BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% EUR Acc Azionari Euro 27/09/2019 LU2043966717 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/10/2019 LU1815001406 Istituzionale CSIF (Lux) Equity China Total Market DB USD USD Acc Azionari China 21/08/2019 LU1815001661 Istituzionale CSIF (Lux) Equity China Total Market QB USD USD Acc Azionari China 21/08/2019 LU2064528974 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/10/2019 LU2043963961 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/10/2019 LU2054451021 Istituzionale CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QAX EUR EUR Dis Azionari Euro 17/10/2019 LU2049550184 Istituzionale CSIF (Lux) Equity EMU QAX EUR EUR Dis Azionari Euro 18/10/2019 LU2054450130 Istituzionale CSIF (Lux) Equity EMU QBX EUR EUR Acc Azionari Euro 18/10/2019 LU2018611017 Istituzionale CSIF (Lux) Equity World ESG Blue DBH EUR EUR Acc Azionari Internazionali 03/09/2019 FR0013429289 Istituzionale EdR SICAV - Global Opportunities J-EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 09/10/2019 FR0013417516 Istituzionale EdR SICAV Euro Sustainable Growth CRD-EUR EUR Dis Azionari Euro 07/06/2019 FR0013444049 Istituzionale EdR SICAV Euro Sustainable Growth O-EUR EUR Dis Azionari Euro 30/09/2019 LU2039784728 Istituzionale FTAF Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS USD Acc Absolute Return Flessibile 30/09/2019 LU2039785295 Istituzionale FTAF Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 30/09/2019 LU2039785881 Istituzionale FTAF Franklin K2 Electron Global UCITS Fund EO EUR Acc Azionari Internazionali 30/09/2019 LU2039786855 Istituzionale FTAF Franklin K2 Wellington Technology Long Short USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 30/09/2019 LU2014290998 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Class C Acc USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 26/08/2019 LU2014291376 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Class S Acc USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 26/08/2019 LU2021463091 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Class Z Acc USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 26/08/2019 LU2014291962 Istituzionale Invesco Emerging Markets Innovators Equity USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014294636 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Class S Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/08/2019 LU2014311232 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Class S Acc USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/08/2019 LU2014313014 Istituzionale Invesco Global Equity Class C Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014313790 Istituzionale Invesco Global Equity Class S Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014314095 Istituzionale Invesco Global Equity Class Z Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014315225 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Class C Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2014315811 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Class S Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2021463505 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Class Z Acc EUR EUR Acc Azionari Internazionali 26/08/2019 LU2054627596 Istituzionale JPM China A-Share Opportunities C (dist) GBP GBP Dis Azionari China 10/10/2019 LU2054627836 Istituzionale JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) RMB CNH Acc Azionari China 10/10/2019 LU2054627752 Istituzionale JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) USD USD Acc Azionari China 10/10/2019 LU2057072550 Istituzionale JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) GBP GBP Dis Azionari China 10/10/2019 LU1894109484 Istituzionale JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 04/10/2019 LU2058906459 Istituzionale JPM Global Healthcare I (acc) EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 09/10/2019 LU1854109276 Istituzionale M&G (Lux) Global Recovery EUR CI Acc EUR Acc Azionari Internazionali 21/10/2019 LU1818622117 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 01/08/2019 LU1818622208 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond GBP Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/08/2019 LU1856131351 Istituzionale MainFirst Global Equities Unconstrained X EUR Dis Azionari Internazionali 17/07/2019 LU1985812830 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value I1EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985813135 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value I1GBP GBP Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985812756 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value I1USD USD Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985813051 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value IH1EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985812327 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value W1GBP GBP Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985812244 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value W1USD USD Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985812673 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value WH1EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985812590 Istituzionale MFS Meridian Funds Contrarian Value WH1GBP GBP Acc Azionari Internazionali 21/08/2019 LU1985811279 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth I1EUR EUR Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985811436 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth I1GBP GBP Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985810974 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth I1USD USD Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985811352 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth IH1EUR EUR Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985810461 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth W1USD USD Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985810891 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth WH1EUR EUR Acc Azionari USA 21/08/2019 LU1985810628 Istituzionale MFS Meridian Funds U.S. Growth WH1GBP GBP Acc Azionari USA 21/08/2019 LU2051497597 Istituzionale Morgan Stanley IF Multi-Asset Risk Control Z USD Acc Flessibili - Internazionali 01/10/2019 LU2009036927 Istituzionale Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR I EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 01/07/2019 IE00BKDW9S37 Istituzionale Principal Global Investors Funds Finisterre GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 16/07/2019 IE00BKDW9T44 Istituzionale Principal Global Investors Funds Finisterre GBP Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 16/07/2019 IE00BJLJZM56 Istituzionale The Colchester Global Bond EUR Unhedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 19/06/2019 IE00BJLJZN63 Istituzionale The Colchester Global Bond EUR Unhedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 19/06/2019 IE00BK6S3F39 Istituzionale The Colchester Global Bond GBP Unhedged GBP Acc Obbligazionari Internazionali 19/06/2019 IE00BJLJZP87 Istituzionale The Colchester Global Bond GBP Unhedged GBP Acc Obbligazionari Internazionali 19/06/2019 IE00BJLWDW04 Istituzionale The Colchester Global Bond USD Unhedged USD Acc Obbligazionari Internazionali 27/08/2019 IE00BJLJZQ94 Istituzionale The Colchester Global Bond USD Unhedged USD Acc Obbligazionari Internazionali 19/06/2019 IE00BJLJZR02 Istituzionale The Colchester Local Markets Bond GBP GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/06/2019 IE00BJLJZS19 Istituzionale The Colchester Local Markets Bond USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/06/2019 LU1979272918 Istituzionale Threadneedle (Lux) European Short-Term EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 17/07/2019 LU2051222904 Istituzionale UBS (Lux) Bond Global Dynamic (USD) P-4%-mdist USD Dis Obbligazionari Internazionali 01/10/2019 LU2049073153 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) CHF Acc Azionari Euro 09/10/2019 LU2049073401 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) CHF Dis Azionari Euro 09/10/2019 LU2049073666 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) USD Dis Azionari Euro 09/10/2019 LU2049073237 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) USD Acc Azionari Euro 09/10/2019 LU2049073583 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) USD Dis Azionari Euro 09/10/2019

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 299 LU2049073310 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) QL-acc EUR Acc Azionari Euro 09/10/2019 LU2049073740 Istituzionale UBS (Lux) Equity Euro Countries Income (EUR) QL-dist EUR Dis Azionari Euro 09/10/2019 LU2049072007 Istituzionale UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) CHF Dis Azionari Europe 09/10/2019 LU2049072189 Istituzionale UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) (CHF) CHF Acc Azionari Europe 09/10/2019 LU2049072346 Istituzionale UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) (USD) USD Acc Azionari Europe 09/10/2019 LU2049072429 Istituzionale UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) EUR Acc Azionari Europe 09/10/2019 LU2049072692 Istituzionale UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) EUR Dis Azionari Europe 09/10/2019 LU2049075521 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global High Dividend (USD) CHF Dis Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049075794 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global High Dividend (USD) EUR Acc Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049076172 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global High Dividend (USD) QL-acc USD Acc Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049451870 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) (CHF hedged) CHF Acc Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049451953 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) (CHF hedged) CHF Dis Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049452092 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) (EUR hedged) EUR Acc Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049452175 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) (EUR hedged) EUR Dis Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049452258 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) QL-8%-mdist USD Dis Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049452332 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) QL-acc USD Acc Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049452415 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Income (USD) QL-dist USD Dis Azionari Internazionali 09/10/2019 LU2049085249 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Income (USD) (CHF hedged) CHF Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049086726 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Income (USD) (CHF hedged) CHF Dis Azionari USA 09/10/2019 LU2049087021 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Income (USD) (EUR hedged) EUR Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049087617 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Income (USD) QL-acc USD Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049087708 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Income (USD) QL-dist USD Dis Azionari USA 09/10/2019 LU2049450559 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) (CHF hedged) CHF Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049450633 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) (CHF hedged) CHF Dis Azionari USA 09/10/2019 LU2049450716 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) (EUR hedged) EUR Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049450807 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) (EUR hedged) EUR Dis Azionari USA 09/10/2019 LU2049450989 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) QL-acc USD Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049451011 Istituzionale UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) QL-dist USD Dis Azionari USA 09/10/2019 LU2049072775 Istituzionale UBS (Lux) Equity USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc CHF Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049072858 Istituzionale UBS (Lux) Equity USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc EUR Acc Azionari USA 09/10/2019 LU2049072932 Istituzionale UBS (Lux) Equity USA Growth (USD) QL-acc USD Acc Azionari USA 09/10/2019 LU1889107006 Istituzionale Wellington Downside Alpha Opportunities T Acc USD Acc Azionari Internazionali 31/07/2019 IE00BJ321C40 Istituzionale Wellington Global Impact Bond S Hedged GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali 25/09/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 30/10/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/10/19 0,03605 0,02772 USD 23,11300% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 31/10/19 0,03388 0,02507 USD 25,99800% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/10/19 0,11000 0,08167 EUR 25,75200% 31/10/19 0,06088 0,04909 USD 19,37300% 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% MInc USD 31/10/19 0,05529 0,04476 USD 19,03200% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/10/19 0,01000 0,00851 EUR 14,89800% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 31/10/19 0,01626 0,01205 GBP 25,88000% 0,15000 0,12755 EUR 14,96800% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund 31/10/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54400% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/10/19 0,28000 0,22416 EUR 19,94400% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic MD 31/10/19 0,28000 0,21176 EUR 24,37100% 0,34900 0,25862 EUR 25,89600% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 31/10/19 0,34000 0,26657 USD 21,59700% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/10/19 0,40400 0,29896 EUR 26,00000% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/10/19 0,28000 0,21082 USD 24,70600% 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0823391163 BNPP Bond USD Classic MD Dis 31/10/19 0,54000 0,43708 USD 19,05900% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/10/19 0,26500 0,19610 EUR 26,00000% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/10/19 0,13000 0,10587 USD 18,55800% 0,26600 0,19944 EUR 25,02300% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 31/10/19 0,04000 0,02961 USD 25,96500% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 16/10/19 0,31000 0,23009 EUR 25,77900% LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 31/10/19 0,26000 0,21865 USD 15,90500% 0,37800 0,29299 EUR 22,48900% LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 31/10/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 16/10/19 0,06000 0,04472 USD 25,46400% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 31/10/19 0,67000 0,49789 EUR 25,68800% 0,03500 0,02609 EUR 25,46400% FR0010013789 GROUPAMA CREDIT - ID 04/11/19 0,03160 0,02485 EUR 21,37600% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 16/10/19 0,00417 0,00315 EUR 24,56900% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 04/11/19 0,03000 0,02359 EUR 21,37600% 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 04/11/19 0,02900 0,02280 EUR 21,37600% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 16/10/19 0,02500 0,01850 EUR 25,98400% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 04/11/19 0,05360 0,04214 USD 21,37600% 0,00800 0,00593 EUR 25,91800% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 04/11/19 0,06210 0,05056 EUR 18,58000% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 16/10/19 0,06000 0,04442 USD 25,96600% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 04/11/19 0,06320 0,05146 USD 18,58000% 0,03500 0,02591 EUR 25,96600% LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 04/11/19 0,05720 0,04657 EUR 18,58000% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 16/10/19 0,03800 0,02815 USD 25,92700% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 04/11/19 0,01870 0,01476 EUR 21,09600% 0,01300 0,00963 EUR 25,92700% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 04/11/19 0,01610 0,01270 EUR 21,09600% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 16/10/19 0,40660 0,30533 EUR 24,90600% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 04/11/19 0,01990 0,01540 EUR 22,59700% 0,74890 0,56352 EUR 24,75400% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 04/11/19 0,01870 0,01447 EUR 22,59700% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 17/10/19 0,24000 0,19164 EUR 20,14900% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 04/11/19 0,06950 0,05380 USD 22,59700% 0,23000 0,18366 EUR 20,14900% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 04/11/19 0,07590 0,05875 USD 22,59700% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 17/10/19 0,20911 0,18074 USD 13,56700% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 04/11/19 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% 0,40268 0,31570 USD 21,59900% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 04/11/19 0,03700 0,02746 USD 25,79500% LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AM 17/10/19 0,25784 0,21763 USD 15,59200% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 04/11/19 0,00150 0,00111 GBP 26,00000% 0,21133 0,15638 EUR 26,00000% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/11/19 0,00350 0,00259 USD 26,00000% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 17/10/19 0,25289 0,18714 USD 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 04/11/19 0,00150 0,00111 GBP 26,00000% 0,31460 0,25807 USD 17,96800% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/11/19 0,00322 0,00238 EUR 25,98600% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 17/10/19 0,36854 0,28934 USD 21,49100% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/11/19 0,00245 0,00181 GBP 25,98600% 0,25608 0,20105 EUR 21,49100% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/11/19 0,00093 0,00069 GBP 25,52100% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 17/10/19 0,38214 0,29392 USD 23,08400% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/11/19 0,00093 0,00069 GBP 25,52100% 0,31402 0,24153 EUR 23,08400% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/11/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 17/10/19 0,31501 0,24616 EUR 21,85600% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 07/11/19 2,20000 1,72975 EUR 21,37500% 0,36321 0,28382 USD 21,85600% LU0838761319 Eurizon MultiManager Stars Fund Private Style Income RD 07/11/19 2,20000 1,72975 EUR 21,37500% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 17/10/19 0,27192 0,21249 EUR 21,85600% LU0810083294 Eurizon MultiManager Stars Fund Private Style Income RD1 07/11/19 2,20000 1,72975 EUR 21,37500% 0,07866 0,05968 USD 24,12400% LU0810083534 Eurizon MultiManager Stars Fund Private Style Income RD2 07/11/19 0,00928 0,00752 GBP 18,98700% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 17/10/19 0,46277 0,34245 USD 26,00000% GB0002702230 Threadneedle ICVC Dollar Bond Retail Inc GBP 07/11/19 0,01142 0,00925 USD 18,98700% 0,40976 0,30394 USD 25,82500% GB00B1FQWX62 Threadneedle ICVC Dollar Bond Retail Inc USD 07/11/19 0,03280 0,02595 GBP 20,88600% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 17/10/19 0,28902 0,21474 USD 25,70300% GB0033749408 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Gross Inc GBP 07/11/19 0,04034 0,03191 USD 20,88600% 0,05000 0,04262 EUR 14,75200% GB00B4RK4755 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Gross Inc USD 07/11/19 0,02152 0,01702 EUR 20,88600% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 17/10/19 0,32000 0,24652 EUR 22,96300% GB00B0WHK191 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc EUR 07/11/19 0,01930 0,01527 GBP 20,88600% 0,32000 0,24052 EUR 24,83900% GB0002365608 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc GBP 07/11/19 0,02373 0,01877 USD 20,88600% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 17/10/19 0,36000 0,30883 EUR 14,21500% GB00B0YZH104 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc USD 07/11/19 0,00311 0,00260 EUR 16,47100% 0,36000 0,30217 EUR 16,06400% GB00B3T17K35 Threadneedle ICVC European Bond Retail Inc EUR 07/11/19 0,00455 0,00380 EUR 16,47100% LU1054330185 DWS Invest ESG Euro Bonds Short NDQ 17/10/19 0,36000 0,30105 EUR 16,37500% GB00B94CTT60 Threadneedle ICVC European Bond Z Inc EUR 07/11/19 0,00985 0,00844 GBP 14,37600% 0,32000 0,27516 EUR 14,01200% GB0033749622 Threadneedle ICVC Global Bond Retail Gross Inc GBP 07/11/19 0,00721 0,00617 GBP 14,37600% LU1054330342 DWS Invest ESG Euro Bonds Short PFDQ 17/10/19 0,18000 0,14717 EUR 18,23800% GB0001533685 Threadneedle ICVC Global Bond Retail Inc GBP 07/11/19 0,00336 0,00293 GBP 12,86500% 0,40000 0,30793 EUR 23,01700% GB0002703642 Threadneedle ICVC Sterling Bond Retail Inc GBP 07/11/19 0,00360 0,00268 GBP 25,52900% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 24/10/19 0,11000 0,08685 EUR 21,04900% GB0033749739 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Gross Inc GBP 07/11/19 0,00359 0,00268 GBP 25,52900% 0,21000 0,15603 EUR 25,69800% GB0031109738 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Inc GBP 07/11/19 0,00992 0,00734 GBP 26,00000% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 24/10/19 0,29000 0,21548 USD 25,69800% GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 07/11/19 0,01902 0,01408 GBP 26,00000% 0,41000 0,35278 EUR 13,95700% GB0001529675 Threadneedle ICVC UK Growth & Income Retail Inc GBP 07/11/19 0,02153 0,01593 GBP 26,00000% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 24/10/19 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% GB0001529782 Threadneedle ICVC UK Retail Inc GBP 07/11/19 0,02088 0,01545 EUR 26,00000% 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% GB00B0WMQ727 Threadneedle ICVC UK Select Retail Inc EUR 07/11/19 0,01873 0,01386 GBP 26,00000% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 24/10/19 0,34000 0,25164 EUR 25,98800% GB0001530236 Threadneedle ICVC UK Select Retail Inc GBP 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ 24/10/19 0,24000 0,17764 EUR 25,98200% 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ Dist M 24/10/19 0,53000 0,43515 EUR 17,89600% 0,93000 0,76357 USD 17,89600% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 24/10/19 0,32000 0,27584 USD 13,80000% 0,15000 0,11706 EUR 21,95700% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 24/10/19 0,16000 0,11842 EUR 25,98600% 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 24/10/19 0,02700 0,01998 USD 26,00000% 0,05600 0,04173 EUR 25,47900% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro Dist 24/10/19 0,03500 0,02608 USD 25,47900% 0,04000 0,02981 EUR 25,47900% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro 24/10/19 0,04700 0,03753 EUR 20,14300% 0,05700 0,04552 USD 20,14300% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ 24/10/19 0,02500 0,01876 EUR 24,96300% 0,01900 0,01426 EUR 24,96300% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro 24/10/19 0,01400 0,01105 EUR 21,10000% 0,01600 0,01262 USD 21,10000% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 24/10/19 0,03600 0,02852 SGD 20,76500% 0,02700 0,02139 EUR 20,76500% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ 24/10/19 0,02800 0,02219 USD 20,76500% 0,05400 0,03996 EUR 26,00000% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 24/10/19 0,05700 0,04218 USD 26,00000% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 24/10/19 IE00BDVLJQ11 ANIMA Orizzonte Europa 2023 - Rendimento Bilanciato Silver 29/10/19 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 29/10/19 LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 29/10/19 LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 29/10/19 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 29/10/19 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 29/10/19 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 29/10/19 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 29/10/19 LU1264675833 Multicooperation SICAV GAM Multi Asset Strat All-EUR Et 29/10/19 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 29/10/19 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 29/10/19 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 29/10/19 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 29/10/19 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 29/10/19 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 29/10/19 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 29/10/19 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 29/10/19 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 29/10/19 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 29/10/19 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 29/10/19 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 29/10/19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 29/10/19 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 30/10/19 0,35600 0,29605 EUR 16,83900% 0,44150 0,36729 USD 16,80800% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 29/10/19 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 30/10/19 0,47670 0,35276 USD 26,00000% 0,26071 0,22679 USD 13,01100% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 29/10/19 IE00B4WXJD03 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/10/19 0,02100 0,01556 EUR 25,89400% 0,39075 0,28976 USD 25,84500% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 29/10/19 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 31/10/19 0,33512 0,24851 EUR 25,84500% 0,17450 0,12913 USD 26,00000% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 30/10/19 IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/10/19 0,08890 0,06579 USD 26,00000% 0,11810 0,08739 USD 26,00000% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 30/10/19 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 31/10/19 0,08430 0,06238 USD 26,00000% 0,08920 0,06601 USD 26,00000% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 30/10/19 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 31/10/19 0,22110 0,16361 USD 26,00000% 0,10340 0,07652 USD 26,00000% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 30/10/19 IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (MI) 07/11/19 0,10740 0,07948 USD 26,00000% 0,22600 0,18901 USD 16,36800% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR 30/10/19 IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF (MI) 07/11/19 0,20920 0,15517 USD 25,82600% 0,29160 0,21578 USD 26,00000% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 30/10/19 IE00B4TS3815 HSBC MSCI Emerging Markets LATIN AMERICA UCITS ETF (MI) 07/11/19 0,15647 0,13683 EUR 12,55400% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 30/10/19 IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 07/11/19 LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 30/10/19 IE00B3Z0X395 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (MI) 07/11/19 LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 30/10/19 IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI ARAB 20/35 CAP UCITS ETF (MI) 07/11/19 LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 30/10/19 IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) 07/11/19 LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-T 30/10/19 IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (MI) 07/11/19 LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 30/10/19 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist (MI) 07/11/19 LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds Fund 30/10/19 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 07/11/19 LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 30/10/19 IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI) 11/11/19 LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 30/10/19 DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (MI) 15/11/19

Pag. 300 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 15/10/2019 4,375 3,2375 15/10/2019 3,75 2,775 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 10/10/2019 1,575 1,1655 10/04/2020 1,575 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/10/2019 3,5 2,59 15/04/2020 3,75 10/10/2019 1,975 1,4615 10/04/2020 1,975 15/10/2019 2,25 1,96875 15/04/2020 3,5 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 10/10/2019 1,0127 0,749398 10/01/2020 0,92882 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/10/2019 2,75 2,40625 15/04/2020 2,25 10/10/2019 1,125 0,8325 10/10/2020 1,125 15/10/2019 1,25 0,925 15/04/2020 2,75 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/10/2019 3,625 2,6825 10/04/2020 3,625 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/10/2019 0,- 0,- 15/10/2020 1,25 10/10/2019 3,5 2,59 10/04/2020 3,5 15/10/2019 2,875 2,515625 15/01/2020 0,- XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 10/10/2019 3,- 2,22 12/10/2020 3,- NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/10/2019 2,5625 2,242188 15/10/2020 2,875 10/10/2019 1,5 1,11 12/10/2020 1,5 15/10/2019 2,5625 2,242188 15/04/2020 2,5625 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 10/10/2019 0,625 0,4625 10/10/2020 0,625 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 15/10/2019 0,5715 0,42291 15/04/2020 2,5625 10/10/2019 0,635 0,555625 10/04/2020 0,557 15/10/2019 0,25 0,21875 15/01/2020 0,558 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 10/10/2019 1,75 1,53125 10/10/2020 1,75 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/10/2019 1,1825 1,034688 15/04/2020 0,25 11/10/2019 1,- 0,74 11/04/2020 1,- 15/10/2019 1,9375 1,695313 15/04/2020 1,1825 XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 11/10/2019 1,4 1,036 11/04/2020 1,4 PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 15/10/2019 1,6875 1,476563 15/04/2020 1,9375 11/10/2019 0,25 0,21875 15/10/2019 0,5 0,4375 15/04/2020 1,6875 XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24 11/10/2019 0,2 0,175 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/10/2019 0,4105 0,30377 11/10/2019 0,2 0,175 16/10/2019 0,18834 0,139372 16/01/2020 0,3955 XS1694212181 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 11/10/2019 4,75 3,515 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/10/2019 0,18834 0,139372 16/01/2020 0,1748 11/10/2019 0,375 0,328125 16/10/2019 4,732 3,50168 16/01/2020 0,1748 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 11/10/2019 1,5 1,11 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/10/2019 0,25 0,21875 16/04/2020 4,853 11/10/2019 0,2076 0,153624 16/10/2019 0,02223 0,01645 16/10/2020 0,25 XS1696445516 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27 11/10/2019 2,13593 1,580588 US9128286N55 US TIPS 15/04/19-24 0.50% 16/10/2019 2,4375 1,80375 11/10/2019 0,89444 0,661886 16/10/2019 0,7 0,518 16/10/2020 4,875 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 11/10/2019 4,125 3,0525 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 16/10/2019 25,0411 21,910962 16/01/2020 0,7 11/10/2019 1,- 0,74 16/10/2019 0,625 0,546875 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 11/10/2019 0,775 0,5735 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 16/10/2019 1,5 1,3125 16/10/2020 0,625 11/10/2019 1,05 0,777 16/10/2019 4,75 3,515 16/10/2020 1,5 DE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% 11/10/2019 0,- 0,- US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% 16/10/2019 1,375 1,0175 12/10/2019 3,75 2,775 16/10/2019 1,75 1,295 16/04/2020 1,375 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 12/10/2019 0,58488 0,432811 11/04/2020 0,2 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 16/10/2019 2,125 1,5725 16/04/2020 1,75 12/10/2019 2,1323 1,577902 11/04/2020 0,2 16/10/2019 1,4375 1,06375 16/04/2020 2,125 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 12/10/2019 0,394 0,29156 11/04/2020 4,75 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/10/2019 2,1875 1,61875 16/04/2020 1,4375 12/10/2019 3,- 2,22 11/10/2020 0,375 16/10/2019 0,828 0,61272 16/04/2020 2,1875 XS1982036961 CHINA EVERGRANDE G 9.50% 04/22 12/10/2019 4,625 4,046875 11/10/2020 1,5 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/10/2019 2,25 1,665 16/01/2020 0,76434 12/10/2019 5,5 4,07 13/01/2020 0,13996 17/10/2019 4,5 3,33 16/10/2020 2,25 EU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 12/10/2019 4,75 3,515 11/01/2020 2,15127 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 17/10/2019 0,18834 0,139372 17/10/2020 4,5 12/10/2019 1,- 0,74 11/01/2020 0,91389 17/10/2019 1,625 1,2025 17/01/2020 0,17429 XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22 12/10/2019 3,- 2,22 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 17/10/2019 0,00966 0,008453 17/10/2020 1,625 12/10/2019 3,375 2,953125 17/10/2019 0,0126 0,011025 17/04/2020 0,- XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/10/2019 2,375 1,7575 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% 17/10/2019 0,125 0,109375 17/10/2020 0,05 13/10/2019 0,875 0,6475 17/10/2019 2,325 1,7205 17/10/2020 0,125 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 13/10/2019 0,- 0,- XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 17/10/2019 5,- 3,7 17/04/2020 2,325 13/10/2019 10,- 8,75 17/10/2019 1,25 0,925 17/10/2020 5,- NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 13/10/2019 1,- 0,74 XS1982704824 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 19/Pe 17/10/2019 3,625 2,6825 13/10/2019 1,875 1,3875 17/10/2019 2,2 1,925 17/10/2020 3,625 XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 13/10/2019 1,175 0,8695 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 17/10/2019 2,125 1,859375 17/10/2020 2,2 13/10/2019 2,375 1,7575 17/10/2019 0,318 0,23532 17/10/2020 2,125 XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 13/10/2019 2,475 1,8315 11/10/2020 1,- XS1856020448 EBRD TRY 20.00% 10/19 17/10/2019 1,93 1,4282 17/10/2020 0,318 13/10/2019 2,625 1,9425 11/01/2020 0,775 17/10/2019 2,318 1,71532 17/10/2020 1,93 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 13/10/2019 1,8125 1,34125 11/01/2020 1,05 EU000A1G0D88 EFSF 0.625% 10/26 17/10/2019 2,932 2,16968 17/10/2020 2,318 13/10/2019 1,0625 0,929688 18/10/2019 2,4 1,776 17/10/2020 2,932 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/10/2019 0,22 0,1628 XS1753042743 EIB EUR 1.50% 10/48 18/10/2019 4,1 3,034 18/04/2020 2,4 13/10/2019 0,57585 0,426129 18/10/2019 4,4 3,256 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 13/10/2019 4,25 3,145 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 18/10/2019 3,44456 2,548974 18/10/2020 3,00325 13/10/2019 4,8 3,552 18/10/2019 0,25 0,185 FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 14/10/2019 0,243 0,17982 12/10/2020 3,75 XS1982118264 SAUDI ARAMCO 2.75% 04/22 18/10/2019 1,- 0,74 18/10/2020 1,- 14/10/2019 0,- 0,- 12/01/2020 0,5 18/10/2019 3,5 2,59 18/10/2020 3,5 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 14/10/2019 2,43631 1,802869 XS1982113208 SAUDI ARAMCO 3.50% 04/29 18/10/2019 2,5 1,85 18/10/2020 2,5 14/10/2019 1,75 1,295 18/10/2019 2,5 1,85 IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 14/10/2019 2,25 1,665 XS1982113463 SAUDI ARAMCO 4.25% 04/39 18/10/2019 0,25 0,21875 18/10/2020 0,- 14/10/2019 0,01668 0,012343 18/10/2019 0,- 0,- 18/10/2020 5,- XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 14/10/2019 3,- 2,625 12/01/2020 0,393437 XS1982112812 SAUDI ARAMCO 2.875% 04/24 18/10/2019 5,- 4,375 14/10/2019 4,875 3,6075 12/10/2020 3,- 18/10/2019 5,9 5,1625 18/01/2020 0,0225 XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 14/10/2019 6,75 4,995 12/10/2020 4,625 XS1982116136 SAUDI ARAMCO 4.375% 04/49 18/10/2019 0,03325 0,024605 19/10/2020 1,625 14/10/2019 0,875 0,6475 12/10/2020 5,5 19/10/2019 1,625 1,2025 19/04/2020 2,3125 XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 14/10/2019 0,- 0,- 12/10/2020 4,75 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 19/10/2019 2,3125 1,71125 14/10/2019 4,37 3,2338 12/10/2020 1,- 19/10/2019 0,13343 0,098738 19/04/2020 0,875 XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 14/10/2019 4,37 3,2338 13/01/2020 0,69392 XS1893631769 VOLKSWAGEN SERV. 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OF ARGENTINA 3.375% 10/20 15/10/2019 1,803 1,33422 13/04/2020 1,175 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 20/10/2019 7,- 5,18 20/10/2020 2,0008 15/10/2019 2,25 1,96875 13/04/2020 2,375 20/10/2019 3,4 2,516 20/10/2020 1,75 XS1698218523 TELECOM ITALIA 2.375% 10/27 15/10/2019 1,3 0,962 13/04/2020 2,475 EU000A1G0EE0 EFSF 0.05% 10/29 20/10/2019 1,75 1,53125 20/10/2020 2,875 15/10/2019 0,18809 0,139187 13/04/2020 2,625 20/10/2019 2,875 2,515625 20/10/2020 2,- XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 15/10/2019 0,2392 0,177008 13/04/2020 1,8125 EU000A1G0D39 EFSF 0.125% 10/23 20/10/2019 2,- 1,48 20/10/2020 1,4 15/10/2019 0,18809 0,139187 13/04/2020 1,0625 20/10/2019 1,4 1,225 20/04/2020 0,75 DE0001141786 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% 15/10/2019 3,625 2,6825 13/10/2020 0,22 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 20/10/2019 0,75 0,555 20/10/2020 0,75 15/10/2019 0,009 0,00666 13/01/2020 0,5 20/10/2019 0,75 0,65625 20/10/2020 1,2 XS1698526263 EBRD TRY 10.00% 10/21 15/10/2019 2,125 1,5725 13/10/2020 4,25 IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 20/10/2019 1,2 1,05 20/10/2020 1,75 15/10/2019 0,025 0,021875 13/10/2020 5,2 20/10/2019 1,75 1,53125 21/04/2020 1,375 FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 15/10/2019 0,325 0,284375 14/04/2020 0,243 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 21/10/2019 1,375 1,203125 15/10/2019 0,025 0,021875 13/01/2020 0,- 21/10/2019 1,375 1,203125 21/04/2020 1,625 FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 15/10/2019 0,1 0,0875 14/10/2020 2,- IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 21/10/2019 1,625 1,421875 21/04/2020 1,625 15/10/2019 1,15 1,00625 14/10/2020 1,75 21/10/2019 1,625 1,421875 21/04/2020 1,875 USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 15/10/2019 0,675 0,590625 14/10/2020 2,25 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 21/10/2019 1,875 1,640625 21/04/2020 2,25 15/10/2019 0,441 0,385875 13/01/2020 0,00303 21/10/2019 2,25 1,96875 21/04/2020 2,375 USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 15/10/2019 0,365 0,319375 14/10/2020 3,- PTOTEVOE0018 REP. OF PORTUGAL 2.125% 10/28 21/10/2019 2,375 2,078125 21/04/2020 2,75 15/10/2019 2,- 1,48 21/10/2019 2,75 2,40625 21/04/2020 2,- USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 15/10/2019 2,375 1,7575 XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 21/10/2019 2,- 1,48 15/10/2019 3,75 2,775 21/10/2019 6,- 5,25 21/01/2020 0,- USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 15/10/2019 3,35616 2,483558 XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 21/10/2019 0,0025 0,00185 21/04/2020 0,9375 15/10/2019 2,25 1,96875 21/10/2019 0,9375 0,820313 21/10/2020 2,35 USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 15/10/2019 4,- 3,5 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28 21/10/2019 2,35 1,739 21/04/2020 4,0625 15/10/2019 4,5 3,9375 21/10/2019 4,0625 3,00625 20/01/2020 0,1365 US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 15/10/2019 0,- 0,- XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 21/10/2019 0,15171 0,112265 20/04/2020 0,26845 15/10/2019 0,05178 0,045308 21/10/2019 0,3258 0,241092 20/01/2020 0,32608 XS1695411162 KFW EUR 0.22% 10/24 15/10/2019 0,25 0,21875 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 21/10/2019 0,33619 0,248781 15/10/2019 4,- 3,5 21/10/2019 1,6161 1,195914 21/10/2020 1,65 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/10/2019 1,25 1,09375 IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 21/10/2019 1,65 1,44375 21/04/2020 2,5625 15/10/2019 0,9375 0,820313 21/10/2019 2,5625 2,242188 21/04/2020 0,- XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 15/10/2019 1,0625 0,929688 IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 21/10/2019 0,- 0,- 15/10/2019 1,25 1,09375 22/10/2019 5,625 4,1625 22/10/2020 4,- IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 15/10/2019 0,875 0,765625 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 22/10/2019 4,- 2,96 22/10/2020 0,288 15/10/2019 1,24583 0,921914 22/10/2019 0,382 0,28268 22/10/2020 1,75 XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 15/10/2019 3,1875 2,35875 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 22/10/2019 1,75 1,295 22/10/2020 N/A 15/10/2019 0,6508 0,481592 22/10/2019 0,- 0,- 22/10/2020 0,25 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 15/10/2019 0,75205 0,556517 FR0013327962 CAP GEMINI 1.00% 10/24 22/10/2019 0,25 0,185 22/10/2020 1,5 15/10/2019 3,3125 2,45125 22/10/2019 1,5 1,11 IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 15/10/2019 0,875 0,765625 FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 AT0000A19XC3 REP. OF AUSTRIA 0.25% 10/19 XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 IE00BDHDPQ37 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20 XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 14/10/2020 0,875 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 XS1701884204 A2A SPA 1.625% 10/27 XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 14/10/2020 4,37 XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe 14/10/2020 4,37 XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 13/01/2020 0,25278 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 13/01/2020 0,56688 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/01/2020 0,00303 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 14/04/2020 2,4375 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/04/2020 2,125 XS1702729275 INNOGY FINANCE BV 1.25% 10/27 14/10/2020 3,125 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/10/2020 0,75 XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 15/10/2020 1,803 US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 15/04/2020 2,25 FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 15/04/2020 1,3 US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 15/01/2020 0,17429 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 15/01/2020 0,2254 IT0004966195 UBI Cov.Extend 3.125% 10/20 15/01/2020 0,17429 XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 15/04/2020 3,625 XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. 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OF AUSTRIA 1.75% 10/23 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2020 0,1 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 15/04/2020 1,15 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/04/2020 0,675 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 15/04/2020 0,377 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2020 0,301 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 15/04/2020 2,- IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2020 2,375 AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 15/04/2020 3,75 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2020 2,5 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 15/10/2020 2,25 XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/10/2020 4,- AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 15/10/2020 4,5 XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/01/2020 0,- AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 15/10/2020 0,1 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2020 0,25 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 15/10/2020 4,- XS1950915873 DIGI COMMUNICATIONS 5.00% 10/23 15/04/2020 1,25 XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19 XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 XS1978552237 EIB EUR 0.10% 10/26 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 XS1819648129 NEXI SPA (ICBPI) 4.125% 11/23 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 AT0000A185T1 REP. OF AUSTRIA 1.65% 10/24 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/04/2020 1,0625 US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 15/04/2020 1,25 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 XS0981806564 ANZ BANK LTD NZD 5.625% 10/19 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2020 1,24583 XS0548803757 B.FED. CREDIT MUTsub 4.00% 10/20 15/04/2020 3,1875 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 15/01/2020 0,588 IT0006716556 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 10/25 15/10/2020 1,5 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/04/2020 3,3125 IT0005347825 BCC TARANTO 1.75% 10/20 XS1981823542 GLENCORE FINANCE 1.50% 10/26 XS1093358437 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 10/21 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 XS1896661870 DIAGEO PLC 0.25% 10/21 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 XS1896662175 DIAGEO PLC 1.50% 10/27

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 301 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO GB00BJLR0J16 GILT 15/05/19-22/10/54 1.625% 22/10/2019 0,71233 0,623289 22/04/2020 0,8125 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/10/2019 1,9695 1,45743 29/01/2020 N/A 22/10/2019 0,- 0,- 22/04/2020 0,- 29/10/2019 1,3125 0,97125 29/04/2020 1,3125 XS1291167226 GOLDMAN SACHS G TF+TV 10/25 22/10/2019 2,75 2,035 US25243YAU38 DIAGEO PLC 2.625% 04/23 29/10/2019 1,75 1,53125 29/10/2020 1,75 22/10/2019 0,575 0,4255 29/10/2019 0,09507 0,070352 IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 22/10/2019 0,8019 0,593406 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 29/10/2019 0,875 0,6475 22/10/2019 0,2 0,175 29/10/2019 1,4375 1,06375 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 22/10/2019 0,5 0,4375 22/01/2020 0,575 XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 29/10/2019 3,75 2,775 22/10/2019 3,75 3,28125 22/01/2020 0,73683 29/10/2019 2,125 1,859375 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 22/10/2019 3,75 3,28125 22/10/2020 0,2 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 29/10/2019 0,00556 0,004114 22/10/2019 3,75 3,28125 22/10/2020 0,5 30/10/2019 0,7 0,518 BE0000339482 OLO79 06/05/16-22/10/23 0.20% 22/10/2019 3,4375 3,007813 22/04/2020 3,75 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/10/2019 0,1125 0,08325 29/01/2020 1,4375 22/10/2019 3,4375 3,007813 22/04/2020 3,75 30/10/2019 2,06 1,5244 29/04/2020 3,75 BE0000342510 OLO82 14/02/17-22/10/24 0.50% 22/10/2019 3,4375 3,007813 22/04/2020 3,75 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/10/2019 0,12318 0,091153 29/10/2020 2,125 22/10/2019 3,8125 3,335938 22/04/2020 3,4375 30/10/2019 1,125 0,8325 29/01/2020 N/A US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2019 3,8125 3,335938 22/04/2020 3,4375 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 30/10/2019 1,8125 1,34125 22/10/2019 3,8125 3,335938 22/04/2020 3,4375 30/10/2019 0,375 0,2775 USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2019 0,234 0,20475 22/04/2020 3,8125 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 30/10/2019 2,- 1,48 22/10/2019 1,31849 1,153679 22/04/2020 3,8125 30/10/2019 1,25 1,09375 USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2019 1,25 1,09375 22/04/2020 3,8125 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/10/2019 0,6875 0,601563 22/10/2019 2,125 1,859375 22/04/2020 0,1745 30/10/2019 0,875 0,765625 US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2019 1,32 0,9768 22/10/2020 1,25 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/10/2019 4,- 2,96 30/01/2020 0,1125 23/10/2019 0,825 0,721875 22/10/2020 1,25 30/10/2019 0,- 0,- 30/04/2020 2,06 USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2019 0,825 0,721875 22/10/2020 2,125 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 30/10/2019 0,1334 0,098716 30/01/2020 0,1127 23/10/2019 0,- 0,- 30/10/2019 0,76667 0,567336 30/04/2020 1,125 USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2019 1,5 1,3125 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 30/10/2019 0,56644 0,419166 30/04/2020 1,8125 23/10/2019 5,125 3,7925 30/10/2019 1,8125 1,34125 30/10/2020 0,375 US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2019 1,7 1,258 US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 30/10/2019 1,4375 1,257813 23/10/2019 0,125 0,109375 31/10/2019 1,608 1,18992 USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2019 0,34372 0,254353 US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 31/10/2019 3,375 2,4975 23/10/2019 1,342 0,99308 31/10/2019 0,35 0,259 USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2019 0,458333 0,339167 XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 31/10/2019 0,575 0,4255 23/10/2019 0,458333 0,339167 31/10/2019 4,55 3,367 XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 23/10/2019 4,935 3,6519 XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 31/10/2019 0,125 0,0925 23/10/2019 0,03194 0,023636 31/10/2019 2,5 1,85 XS1887498282 REP. OF HUNGARY EUR 1.25% 10/25 24/10/2019 1,- 0,74 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 31/10/2019 0,05 0,04375 30/04/2020 1,25 24/10/2019 1,- 0,875 31/10/2019 0,45 0,39375 30/04/2020 0,6875 XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 24/10/2019 2,875 2,1275 US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 31/10/2019 2,7 2,3625 30/04/2020 0,875 24/10/2019 0,75 0,555 31/10/2019 0,57641 0,426543 30/10/2020 4,- XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 24/10/2019 0,095 0,0703 US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 31/10/2019 4,3 3,7625 30/01/2020 0,- 24/10/2019 0,175 0,153125 31/10/2019 1,45 1,26875 30/01/2020 0,12292 IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 24/10/2019 0,175 0,153125 XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23 31/10/2019 4,- 3,5 30/01/2020 0,76667 24/10/2019 6,- 4,44 31/10/2019 2,15 1,88125 30/01/2020 0,5 IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 24/10/2019 0,8081 0,597994 23/04/2020 0,825 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/10/2019 4,85 4,24375 30/04/2020 1,8125 24/10/2019 0,595 0,4403 23/04/2020 0,825 31/10/2019 2,9 2,5375 30/04/2020 1,4375 IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 24/10/2019 2,75 2,035 23/01/2020 0,- XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/10/2019 0,22027 0,192736 31/10/2020 1,608 24/10/2019 2,5 1,85 23/04/2020 1,5 31/10/2019 2,5 2,1875 30/04/2020 3,375 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 24/10/2019 1,5 1,11 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/10/2019 0,75 0,65625 24/10/2019 0,76667 0,567336 31/10/2019 2,8 2,072 XS1896646137 ESM USD 3.00% 10/20 24/10/2019 0,099 0,086625 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/10/2019 1,3 1,1375 24/10/2019 2,6875 1,98875 31/10/2019 2,75 2,40625 XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 25/10/2019 1,375 1,0175 XS1808984501 PIAGGIO SPA 3.625% 04/25 31/10/2019 4,4 3,85 25/10/2019 4,- 2,96 31/10/2019 5,15 4,50625 XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 25/10/2019 4,5 3,33 23/10/2020 1,7 US9128284M90 US TREASURY NOTE 2.875% 04/25 31/10/2019 5,15 4,50625 25/10/2019 4,25 3,71875 23/10/2020 0,125 31/10/2019 3,25 2,405 XS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 25/10/2019 1,3125 0,97125 23/01/2020 0,33529 XS1709374497 2i RETE GAS SPA 1.608% 10/27 31/10/2019 2,375 1,7575 25/10/2019 0,888 0,65712 23/10/2020 1,342 31/10/2019 2,85 2,109 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 25/10/2019 0,33912 0,250949 23/11/2019 0,458333 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 31/10/2019 1,35 0,999 25/10/2019 4,- 3,5 23/11/2019 0,458333 31/10/2019 6,95 5,143 XS1706111793 MORGAN STANLEY TF+TV 10/26 25/10/2019 4,25 3,71875 IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19 31/10/2019 6,95 5,143 25/10/2019 3,75 3,28125 31/10/2019 0,2 0,148 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/10/2019 2,5 2,1875 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 31/10/2019 0,158 0,11692 25/10/2019 3,25 2,84375 31/10/2019 0,375 0,2775 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/10/2019 2,25 1,96875 IT0004957020 B.IMI BancoPosta Sprint 2a 10/19 31/10/2019 2,625 1,9425 25/10/2019 2,75 2,40625 31/10/2019 5,- 3,7 XS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 25/10/2019 5,75 5,03125 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/10/2019 3,41833 2,529564 25/10/2019 8,5 7,4375 01/11/2019 4,- 2,96 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 25/10/2019 6,- 5,25 23/01/2020 0,02351 IT0005330326 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 01/11/2019 2,25 1,96875 30/04/2020 2,5 25/10/2019 4,95 4,33125 24/10/2020 1,- 01/11/2019 2,75 2,40625 31/10/2020 0,05 XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 25/10/2019 0,- 0,- 24/04/2020 1,- ES0000012C46 BONOS 09/10/18-31/10/21 0.05% 01/11/2019 0,35 0,30625 31/10/2020 0,45 25/10/2019 0,875 0,6475 24/10/2020 2,875 01/11/2019 0,325 0,284375 31/10/2020 2,7 US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 25/10/2019 1,375 1,0175 24/01/2020 0,75 ES0000012A97 BONOS 10/10/17-31/10/22 0.45% 01/11/2019 4,5 3,9375 25/10/2019 2,125 1,5725 24/01/2020 0,08575 01/11/2019 3,625 3,171875 XS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 26/10/2019 1,5 1,11 24/04/2020 0,175 ES0000012B47 BONOS 27/02/18-31/10/48 2.70% 01/11/2019 3,25 2,84375 26/10/2019 7,25 6,34375 24/04/2020 0,175 01/11/2019 2,625 2,296875 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 26/10/2019 1,75 1,295 26/10/2020 1,936 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 01/11/2019 3,- 2,625 26/10/2019 4,5 3,33 24/01/2020 0,73753 01/11/2019 0,175 0,153125 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 27/10/2019 5,- 3,7 24/01/2020 0,60056 ES00000121O6 DEUDA 02/06/09-31/10/19 4.30% 01/11/2019 1,875 1,640625 27/10/2019 0,2805 0,20757 24/10/2020 2,75 01/11/2019 3,7 2,738 IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 27/10/2019 1,- 0,74 24/10/2020 2,5 ES0000012A89 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% 01/11/2019 1,0625 0,929688 31/10/2020 1,45 27/10/2019 0,625 0,546875 24/10/2020 1,5 01/11/2019 0,13442 0,099471 31/10/2020 4,- IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 27/10/2019 0,625 0,546875 24/01/2020 0,76667 ES00000126D8 DEUDA 08/09/14-31/10/64 4.00% 01/11/2019 0,38583 0,285514 31/10/2020 2,15 27/10/2019 1,375 1,0175 24/10/2020 1,49468 01/11/2019 1,77 1,3098 31/10/2020 4,85 XS1678838423 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 10/27 27/10/2019 0,7 0,518 24/04/2020 2,6875 ES00000127G9 DEUDA 09/06/15-31/10/25 2.15% 01/11/2019 0,875 0,6475 31/10/2020 2,9 27/10/2019 4,- 3,5 01/11/2019 0,73498 0,543885 31/10/2020 0,6 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 27/10/2019 0,9375 0,820313 ES00000122T3 DEUDA 13/07/10-31/10/20 4.85% 01/11/2019 0,916667 0,678333 31/10/2020 2,5 27/10/2019 0,125 0,0925 01/11/2019 0,8978 0,664372 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 27/10/2019 0,- 0,- ES00000128C6 DEUDA 15/03/16-31/10/46 2.90% 02/11/2019 2,7 1,998 28/10/2019 0,11931 0,088289 02/11/2019 2,- 1,48 XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.75% 10/24 28/10/2019 0,118 0,08732 ES0000012F43 DEUDA 19/06/19-31/10/29 0.60% 02/11/2019 0,75 0,555 28/10/2019 0,- 0,- 02/11/2019 1,8 1,575 XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 28/10/2019 0,- 0,- XS0849420905 EIB GBP 2.50% 10/22 02/11/2019 1,2945 0,95793 28/10/2019 0,- 0,- 02/11/2019 2,75 2,035 XS1704789590 IREN SPA Green 1.50% 10/27 28/10/2019 0,5639 0,417286 US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% 02/11/2019 1,- 0,74 28/10/2019 1,25 0,925 02/11/2019 1,5 1,3125 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 28/10/2019 4,5 3,33 IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 03/11/2019 1,2 0,888 30/04/2020 2,8 28/10/2019 0,8748 0,647352 03/11/2019 2,036 1,50664 31/10/2020 1,3 XS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 28/10/2019 1,29549 0,958663 ES00000128H5 KINGDOM OF SPAIN 1.30% 10/26 03/11/2019 0,1 0,0875 31/10/2020 2,75 28/10/2019 0,15723 0,11635 03/11/2019 1,0625 0,929688 31/10/2020 4,4 IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 28/10/2019 0,16293 0,120568 ES00000126B2 KINGDOM OF SPAIN 2.75% 10/24 03/11/2019 1,0625 0,929688 31/10/2020 5,15 28/10/2019 1,1375 0,84175 03/11/2019 4,35 3,219 31/10/2020 5,15 XS1508774079 BMW FINANCE NV NOK 1.375% 10/19 28/10/2019 1,375 1,0175 ES00000123X3 KINGDOM OF SPAIN 4.40% 10/23 03/11/2019 0,167 0,12358 31/10/2020 3,5 28/10/2019 0,08139 0,060229 03/11/2019 0,424 0,31376 30/04/2020 2,375 FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 28/10/2019 0,37808 0,279779 ES00000124C5 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/28 03/11/2019 0,709 0,52466 31/10/2020 2,95 28/10/2019 0,8 0,592 03/11/2019 1,208 0,89392 31/01/2020 1,35 XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 28/10/2019 3,084 2,28216 ES00000124H4 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/44 03/11/2019 3,625 2,6825 31/10/2020 6,95 28/10/2019 4,966 3,67484 03/11/2019 0,59325 0,439005 31/10/2020 6,95 XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 28/10/2019 0,721 0,53354 25/10/2020 4,25 IT0005345696 MEDIOBANCA 87a Step-up 10/24 04/11/2019 1,125 0,8325 31/01/2020 N/A 28/10/2019 4,9 3,626 25/04/2020 1,3125 04/11/2019 1,125 0,8325 31/10/2020 0,158 US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 28/10/2019 5,75 4,255 25/04/2020 0,888 IT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23 04/11/2019 1,875 1,3875 31/10/2020 0,375 28/10/2019 N/A N/A 27/01/2020 0,33892 04/11/2019 0,575 0,4255 31/10/2020 2,625 US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 28/10/2019 N/A N/A 25/10/2020 4,- XS1842058668 SG ISSUER SA USD Step-up 10/23 04/11/2019 3,375 2,4975 30/10/2020 5,- 29/10/2019 4,42 3,2708 25/10/2020 4,25 04/11/2019 0,125 0,109375 XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 29/10/2019 2,125 1,5725 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 04/11/2019 2,5 2,1875 29/10/2019 4,75 3,515 04/11/2019 0,625 0,546875 FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% XS0862793634 UNICREDIT sub 6.95% 10/22 04/11/2019 11,75 10,28125 FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% XS0849517650 UNICREDIT 524a LT2 6.95% 10/22 FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 25/10/2020 2,5 IT0005275059 UNICREDIT Cov. 0.158% 10/21 25/10/2020 3,25 FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 25/10/2020 2,25 IT0005212987 UNICREDIT Cov. 0.375% 10/26 25/10/2020 2,75 FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% 25/10/2020 5,75 IT0004957137 UNICREDIT Covered 2.625% 10/20 FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% IT0004760341 UNICREDIT Extend. 5.00% 10/21 FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% IT0005357105 WERTHER INT. SPA 4.20% 10/19 FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 01/05/2020 4,- 01/05/2020 2,25 FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% 25/10/2020 6,- IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 01/05/2020 2,75 25/10/2020 4,95 01/05/2020 0,35 PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% 25/10/2020 0,- IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 01/05/2020 0,325 25/10/2020 0,875 01/05/2020 4,5 XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 25/10/2020 1,375 IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 01/05/2020 3,625 25/10/2020 2,125 01/05/2020 3,25 XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 26/10/2020 1,5 IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 01/05/2020 2,625 26/10/2020 7,25 01/05/2020 3,- XS1700721464 SNAM SPA 1.375% 10/27 26/10/2020 1,75 IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 01/05/2020 0,175 26/10/2020 4,5 01/05/2020 1,875 FR0013330529 UNIBAIL RODAMCO Reset TF 18/Pe 27/10/2020 5,- IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 01/05/2020 3,7 27/01/2020 N/A 01/05/2020 1,0625 XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 27/01/2020 1,- IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 03/02/2020 N/A 27/04/2020 0,625 01/05/2020 N/A IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 27/04/2020 0,625 IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 01/05/2020 1,77 27/10/2020 1,375 XS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 27/01/2020 0,7 IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 27/10/2020 4,- XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 27/04/2020 0,9375 IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% 27/10/2020 0,125 XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 27/01/2020 0,- IT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 27/01/2020 0,11274 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 28/01/2020 N/A US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 28/01/2020 0,- XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/01/2020 0,- US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 28/01/2020 N/A IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) 27/01/2020 N/A XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 28/01/2020 1,25 IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) 28/10/2020 4,5 XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 27/01/2020 N/A XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 27/01/2020 N/A US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 27/01/2020 N/A FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/01/2020 N/A XS1511665553 KFW NOK 0.875% 11/19 27/01/2020 N/A XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 28/10/2020 1,375 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 03/02/2020 N/A 27/01/2020 N/A 01/12/2019 0,916667 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/02/2020 N/A 02/11/2020 N/A XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 02/05/2020 N/A 02/02/2020 0,75 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 IT0005286015 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 11/30 02/11/2020 1,8 02/05/2020 1,2945 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 02/11/2020 2,75 02/05/2020 1,- XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 02/11/2020 1,5 03/05/2020 1,2 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 EU000A1Z99A1 ESM 1.80% 11/46 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 USF12033TN02 GROUPE DANONE 2.589% 11/23 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 XS1314238459 IREN SPA 2.75% 11/22 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 AT0000A1PEF7 REP. OF AUSTRIA 1.50% 11/86 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 EU000A1U9910 ESM 0.10% 11/20 03/11/2020 0,1 03/05/2020 1,0625 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 US29881WAA09 ESM USD 2.125% 11/22 03/05/2020 1,0625 03/11/2020 4,35 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 XS1704649158 ESM USD 2.125% 11/22 03/11/2020 0,167 03/11/2020 0,424 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 XS0273570241 GE CAPITAL FUNDING 4.35% 11/21 03/11/2020 0,709 03/11/2020 1,208 DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 FR0013216892 GROUPE DANONE 0.167% 11/20 03/11/2020 3,625 03/02/2020 N/A XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 FR0013216900 GROUPE DANONE 0.424% 11/22 04/11/2020 1,125 04/11/2020 1,125 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 FR0013216918 GROUPE DANONE 0.709% 11/24 04/11/2020 1,875 FR0013216926 GROUPE DANONE 1.208% 11/28 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 27/01/2020 N/A XS1130303305 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.625 11/20 28/10/2020 3,084 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 XS1338373290 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 28/10/2020 4,9 XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 11/25 28/10/2020 5,75 XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 27/01/2020 N/A IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 28/01/2020 N/A IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2020 4,42 XS0554975325 DEUTSCHE BAHN FIN 3.375% 11/22 04/11/2020 3,375 29/10/2020 2,125 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2020 4,75 EU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 11/19 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 EU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.50% 11/27 04/11/2020 2,5 04/11/2020 0,625 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 EU000A1Z6630 EUROPEAN UNION 0.625% 11/23 04/11/2020 11,75 FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe XS1315186921 IBRD BRL Green 11.75% 11/20

Pag. 302 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 15/11/2020 1,125 XS1511781467 IREN SPA 0.875% 11/24 04/11/2019 0,875 0,6475 04/11/2020 0,875 XS1828046570 EIB EUR Green 1.125% 11/32 15/11/2019 1,125 0,984375 04/11/2019 1,- 0,74 04/11/2020 1,- 15/11/2019 1,375 1,203125 XS1606957063 KFW NOK 1.00% 11/20 04/11/2019 0,20889 0,154579 03/02/2020 N/A LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 15/11/2019 10,75 9,40625 04/11/2019 1,25 0,925 15/11/2019 0,875 0,765625 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 04/11/2019 0,05039 0,037289 XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19 15/11/2019 3,125 2,734375 05/11/2019 0,0682 0,050468 15/11/2019 2,25 1,665 FR0011485051 LVMH MOET-HENNESSY 1.25% 11/19 05/11/2019 0,675 0,4995 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 15/11/2019 3,125 2,3125 15/05/2020 0,875 05/11/2019 6,- 4,44 15/11/2019 4,125 3,0525 15/11/2020 3,125 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 05/11/2019 0,875 0,6475 03/02/2020 N/A XS0557553533 EUROFIMA 3.125% 11/22 15/11/2019 3,4375 2,54375 15/05/2020 2,25 05/11/2019 0,625 0,546875 05/02/2020 N/A 15/11/2019 3,85 2,849 15/05/2020 3,125 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/11/2019 0,6815 0,50431 05/02/2020 0,75 XS1843460525 FINANCIAL&RISK INC 4.50% 05/26 15/11/2019 3,5625 2,63625 15/05/2020 4,125 05/11/2019 1,125 0,8325 05/11/2020 6,- 15/11/2019 1,171 0,86654 15/05/2020 3,4375 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/11/2019 2,- 1,48 05/11/2020 0,875 USU30388AA75 FINANCIAL&RISK INC 6.25% 05/26 15/11/2019 1,6865 1,24801 15/05/2020 3,85 05/11/2019 5,34827 3,95772 05/05/2020 0,625 15/11/2019 2,209 1,63466 15/05/2020 3,5625 XS0555834984 BANCO BPM LT2 6.00% 11/20 05/11/2019 0,525 0,3885 05/02/2020 N/A USU30388AB58 FINANCIAL&RISK INC 8.25% 11/26 15/11/2019 6,44 4,7656 15/05/2020 1,171 05/11/2019 0,125 0,0925 15/11/2019 2,5 2,1875 15/05/2020 1,6865 IT0005066763 CREDEM 9a Extend. 0.875% 11/21 06/11/2019 1,425 1,0545 XS1843460103 FINANCIAL&RISK INC 6.875% 11/26 15/11/2019 0,875 0,765625 15/05/2020 2,209 06/11/2019 1,725 1,2765 15/11/2019 0,875 0,765625 15/11/2020 6,44 XS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 06/11/2019 1,75 1,295 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/11/2019 1,4375 1,257813 15/05/2020 2,5 06/11/2019 0,- 0,- 15/11/2019 1,0625 0,929688 15/05/2020 0,875 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 06/11/2019 0,253 0,18722 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/11/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 0,875 06/11/2019 4,25 3,145 15/11/2019 1,6875 1,476563 15/05/2020 1,4375 US500769HT42 KFW USD 2.25% 05/19 06/11/2019 1,55 1,147 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/11/2019 1,3125 1,148438 15/05/2020 1,0625 06/11/2019 0,75114 0,555844 15/11/2019 2,125 1,859375 15/05/2020 1,5 XS0989148209 PROCTER & GAMBLE 2.00% 11/21 06/11/2019 1,- 0,74 05/11/2020 2,- US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/11/2019 1,125 0,984375 06/11/2019 2,1 1,8375 05/05/2020 N/A 15/11/2019 1,5 1,3125 NL0009408467 RBS NV RF 05/22 06/11/2019 4,- 2,96 05/02/2020 N/A US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/11/2019 1,125 0,984375 07/11/2019 1,75 1,295 05/11/2020 0,125 15/11/2019 1,5 1,3125 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 07/11/2019 3,1 2,294 06/05/2020 1,425 XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2019 3,125 2,734375 07/11/2019 2,- 1,48 06/05/2020 1,725 15/11/2019 2,625 2,296875 XS1673620016 UBS AG (LB) 0.125% 11/21 07/11/2019 0,725 0,5365 06/11/2020 1,75 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/11/2019 1,49449 1,105923 07/11/2019 2,31 1,7094 06/02/2020 N/A 15/11/2019 2,625 1,9425 US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 07/11/2019 2,875 2,1275 06/02/2020 N/A US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/11/2019 4,5 3,33 07/11/2019 0,9 0,666 15/11/2019 0,1 0,0875 US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 07/11/2019 0,02 0,0148 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/11/2019 0,25 0,21875 07/11/2019 2,- 1,48 15/11/2019 0,13082 0,114468 XS0988384904 DEUTSCHE BAHN FIN 1.75% 11/20 07/11/2019 4,875 4,265625 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/11/2019 0,5 0,4375 08/11/2019 0,- 0,- 15/11/2019 0,40548 0,354795 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 08/11/2019 1,375 1,0175 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/11/2019 1,5 1,3125 08/11/2019 0,41892 0,310001 15/11/2019 1,75 1,53125 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 08/11/2019 1,45 1,073 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/11/2019 3,- 2,625 08/11/2019 0,727 0,53798 15/11/2019 4,- 3,5 XS1133657657 KFW NZD 4.25% 11/19 08/11/2019 1,44108 1,066399 US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/11/2019 4,5 3,9375 08/11/2019 7,25 6,34375 15/11/2019 0,9583 0,709142 IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 08/11/2019 0,07948 0,058815 06/05/2020 1,625 US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/11/2019 0,9583 0,709142 15/05/2020 1,3125 08/11/2019 0,75 0,555 06/02/2020 N/A 15/11/2019 5,- 3,7 15/05/2020 2,125 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 08/11/2019 1,875 1,3875 06/11/2020 1,- US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/11/2019 3,- 2,625 15/05/2020 1,125 08/11/2019 3,625 2,6825 06/11/2020 2,1 15/11/2019 3,3125 2,45125 15/05/2020 1,5 IT0005311417 MERCEDES_BENZ IT 1.00% 11/24 09/11/2019 3,625 2,6825 US912828G385 GOVT 15/11/14-24 2.25% 15/11/2019 1,59722 1,181943 15/05/2020 1,125 09/11/2019 0,5 0,37 15/11/2019 3,375 2,953125 15/05/2020 1,5 LT1000610014 REP. OF LITHUANI 2.10% 11/24 09/11/2019 4,375 3,2375 US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/11/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 3,125 09/11/2019 2,- 1,48 15/11/2019 0,75 0,65625 15/05/2020 2,625 XS1082661635 WESTPAC BANKING AUD 4.00% 11/19 09/11/2019 1,975 1,4615 US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/11/2019 1,- 0,875 17/02/2020 N/A 09/11/2019 3,75 2,775 15/11/2019 1,1875 1,039063 15/05/2020 2,625 XS1134519120 AKZO NOBEL SWEDEN 1.75% 11/24 09/11/2019 4,125 3,0525 07/11/2020 1,75 US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/11/2019 1,3125 1,148438 15/11/2020 4,5 09/11/2019 4,6875 3,46875 07/11/2020 4,- 15/11/2019 1,4375 1,257813 15/11/2020 0,1 IT0005056608 B.IMI USD Step-up 11/20 09/11/2019 6,25 5,46875 US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/11/2019 0,10171 0,075265 15/11/2020 0,25 10/11/2019 0,75 0,555 15/11/2019 5,25 3,885 15/11/2020 0,25 IT0005059586 B.NUOVA 244a 2.00% 11/19 10/11/2019 1,456 1,274 US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/11/2019 5,25 3,885 15/11/2020 0,5 10/11/2019 4,25 3,71875 16/11/2019 0,- 0,- 15/11/2020 0,5 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 10/11/2019 5,- 3,7 07/02/2020 0,725 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 16/11/2019 1,65 1,221 15/11/2020 1,5 10/11/2019 7,5 5,55 07/11/2020 2,31 16/11/2019 0,5 0,4375 15/11/2020 1,75 XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.31% 11/22 10/11/2019 1,375 1,0175 07/11/2020 2,875 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 16/11/2019 1,565 1,369375 15/11/2020 3,- 10/11/2019 1,0625 0,78625 07/11/2020 0,9 16/11/2019 4,75 3,515 XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 10/11/2019 0,625 0,4625 XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 16/11/2019 0,461 0,34114 10/11/2019 1,125 0,8325 16/11/2019 0,7 0,518 IT0005057424 INTESA/S.PAOLO 0.90% 11/20 10/11/2019 2,- 1,48 DK0009923724 KINGDOM OF DENMARK 0.10% 11/30 17/11/2019 1,- 0,74 10/11/2019 1,4375 1,06375 17/11/2019 0,875 0,6475 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 11/11/2019 2,- 1,48 DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 17/11/2019 1,5 1,11 11/11/2019 1,08467 0,802656 17/11/2019 0,- 0,- IT0005058265 ISP exPOPVI 802a 2.00% 11/19 11/11/2019 0,75 0,555 DK0009923997 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/22 17/11/2019 1,625 1,421875 11/11/2019 0,03691 0,027313 17/11/2019 3,1615 2,33951 XS0852474336 REP. OF ROMANIA 4.875% 11/19 11/11/2019 2,875 2,1275 DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 17/11/2019 1,375 1,0175 11/11/2019 0,- 0,- 17/11/2019 0,875 0,6475 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 11/11/2019 4,693 3,47282 10/02/2020 N/A DK0009923807 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/29 18/11/2019 5,5 4,07 12/11/2019 2,565 1,8981 18/11/2019 4,375 3,2375 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 12/11/2019 4,- 2,96 DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 18/11/2019 0,53684 0,397262 12/11/2019 1,75 1,53125 18/11/2019 0,13056 0,096614 XS1992931508 BP CAPITAL MARKETS 0.831% 11/27 12/11/2019 1,35 0,999 08/11/2020 0,831 DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 18/11/2019 0,927 0,811125 12/11/2019 1,475 1,0915 08/11/2020 N/A 18/11/2019 0,25384 0,22211 XS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 12/11/2019 0,91514 0,677204 08/11/2020 N/A DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 18/11/2019 0,20896 0,18284 12/11/2019 0,54687 0,404684 08/02/2020 N/A 18/11/2019 0,- 0,- XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 12/11/2019 4,75 3,515 08/11/2020 7,25 DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 18/11/2019 0,12791 0,094653 12/11/2019 2,- 1,48 10/02/2020 N/A 18/11/2019 5,- 3,7 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 13/11/2019 2,5 1,85 08/11/2020 0,75 DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 18/11/2019 0,1001 0,074074 15/11/2020 4,5 13/11/2019 0,5 0,4375 08/11/2020 1,875 18/11/2019 1,002 0,74148 17/02/2020 N/A XS1816652389 EIB BRL 7.25% 11/22 13/11/2019 1,25 1,09375 08/11/2020 3,625 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/11/2019 0,09504 0,07033 17/02/2020 N/A 13/11/2019 2,75 2,40625 09/11/2020 3,625 18/11/2019 0,28968 0,214363 15/11/2020 5,- XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 13/11/2019 1,1875 1,039063 09/11/2020 0,5 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/11/2019 1,625 1,2025 15/05/2020 3,- 13/11/2019 1,5 1,3125 09/11/2020 4,375 19/11/2019 0,17787 0,131624 15/05/2020 3,3125 XS1132789949 NESTLE’ FIN. INT. 0.75% 11/21 13/11/2019 1,75 1,295 09/05/2020 2,- IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 19/11/2019 2,125 1,5725 17/02/2020 N/A 14/11/2019 0,625 0,4625 09/05/2020 1,975 19/11/2019 0,53094 0,392896 15/11/2020 3,375 FR0013293883 RCI BANQUE GBP 1.875% 11/22 14/11/2019 0,875 0,765625 09/11/2020 3,75 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 19/11/2019 0,- 0,- 15/05/2020 1,5 14/11/2019 2,5 1,85 09/05/2020 4,125 19/11/2019 1,375 1,0175 15/05/2020 0,75 XS0989164743 TELIASONERA AB SEK 3.625% 11/23 15/11/2019 3,875 2,8675 09/05/2020 4,6875 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 19/11/2019 3,125 2,3125 15/05/2020 1,- 15/11/2019 1,49449 1,105923 09/11/2020 6,25 19/11/2019 1,- 0,74 15/05/2020 1,1875 XS0704178556 BAT INT.FIN 3.625% 11/21 15/11/2019 2,875 2,515625 10/11/2020 0,75 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 19/11/2019 N/A N/A 15/05/2020 1,3125 15/11/2019 1,4 1,036 10/11/2020 1,456 19/11/2019 0,07564 0,055974 15/05/2020 1,4375 FR0013218138 CAP GEMINI 0.50% 11/21 15/11/2019 1,875 1,3875 10/11/2020 4,25 SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 19/11/2019 1,375 1,0175 17/02/2020 N/A 15/11/2019 5,0625 4,429688 10/11/2020 5,- 19/11/2019 2,125 1,5725 XS1819537132 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 18/Pe 15/11/2019 0,925 0,809375 10/11/2020 7,5 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 19/11/2019 2,875 2,1275 15/11/2019 0,725 0,634375 10/11/2020 1,375 19/11/2019 0,152 0,11248 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 15/11/2019 0,725 0,634375 10/05/2020 1,0625 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 20/11/2019 1,- 0,875 15/11/2019 1,25 1,09375 10/11/2020 0,625 20/11/2019 0,17378 0,128597 US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 15/11/2019 0,05 0,04375 10/05/2020 1,125 US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 20/11/2019 2,- 1,48 15/11/2019 0,2 0,175 10/05/2020 2,- 20/11/2019 2,375 1,7575 XS0557252417 RABOBANK NEDERLAND 3.75% 11/20 15/11/2019 0,65 0,56875 10/05/2020 1,4375 US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 20/11/2019 0,125 0,109375 15/11/2019 0,05 0,04375 20/11/2019 0,125 0,109375 XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 15/11/2019 0,495 0,433125 US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 20/11/2019 1,3125 1,148438 15/11/2019 1,- 0,74 20/11/2019 2,125 1,859375 XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 15/11/2019 0,1 0,0875 US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 20/11/2019 2,199 1,62726 15/11/2019 2,1875 1,61875 20/11/2019 8,125 6,0125 XS1715535123 REP. OF ARGENTINA 6.25% 11/47 15/11/2019 2,375 1,7575 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 20/11/2019 1,125 0,8325 15/11/2019 0,5 0,4375 20/11/2019 1,875 1,3875 DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 15/11/2019 1,5 1,3125 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 20/11/2019 2,875 2,1275 EU000A1G0D47 EFSF 1.456% 11/47 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 XS0288138562 EIB DKK 4.25% 11/24 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 11/23 16/05/2020 0,- 16/05/2020 1,65 IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 16/02/2020 N/A 16/11/2020 1,565 XS1716607269 KFW ZAR 7.50% 11/22 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/11/2020 4,75 16/02/2020 N/A IT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20 16/02/2020 0,7 17/11/2020 1,- US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 17/11/2020 0,875 17/11/2020 1,5 FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 17/11/2020 0,- 17/11/2020 1,625 US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/05/2020 3,1615 17/11/2020 1,375 US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 17/11/2020 0,875 18/11/2020 5,5 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 18/11/2020 4,375 18/02/2020 N/A IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 18/02/2020 N/A 18/11/2020 N/A US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 10/02/2020 N/A EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 17/02/2020 N/A 11/11/2020 0,75 18/02/2020 N/A XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 17/02/2020 N/A 18/02/2020 N/A XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2020 5,- 18/02/2020 N/A XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 11/11/2020 2,875 FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 17/11/2020 N/A 10/02/2020 N/A 18/02/2020 N/A XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 18/02/2020 N/A 18/05/2020 1,625 XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 IT0004966823 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 19/02/2020 N/A 19/05/2020 2,125 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 19/02/2020 N/A 19/02/2020 N/A FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 12/11/2020 4,- XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 12/11/2020 1,75 XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 12/05/2020 1,35 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 12/05/2020 1,55 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 12/02/2020 N/A XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 12/02/2020 N/A XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 12/05/2020 4,75 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 12/11/2020 2,- IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 13/05/2020 2,5 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 13/11/2020 0,5 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 13/11/2020 1,25 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 13/11/2020 2,75 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 13/05/2020 1,1875 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 13/11/2020 1,5 XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 13/11/2020 1,75 XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 14/11/2020 0,625 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 XS1716820029 BARCLAYS BANK PLC 0.625% 11/23 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 14/11/2020 2,5 XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 15/05/2020 3,875 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 17/02/2020 N/A AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 19/05/2020 3,125 15/05/2020 2,875 19/11/2020 1,- XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21 19/02/2020 N/A AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2020 1,875 XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 19/11/2020 1,375 15/05/2020 5,0625 19/11/2020 2,125 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2020 0,925 XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 19/11/2020 2,875 15/05/2020 0,725 19/02/2020 N/A IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2020 0,725 XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 20/02/2020 1,- 15/05/2020 1,25 20/02/2020 N/A IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2020 0,05 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 15/05/2020 0,2 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2020 0,65 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 15/05/2020 0,05 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 IT0005387052 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 20/05/2020 0,125 20/05/2020 0,125 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 20/05/2020 1,3125 20/11/2020 2,125 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 20/05/2020 2,199 20/11/2020 8,125 DE000A2GSLY0 DAIMLER AG 1.00% 11/27 15/11/2020 1,- EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 20/11/2020 1,125 15/11/2020 0,1 20/11/2020 1,875 DK0009922916 DENMARK Inflation 0.10% reale 15/05/2020 2,1875 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/11/2020 2,875 15/11/2020 2,375 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/11/2020 0,5 XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 15/11/2020 1,5 XS1837283933 EC FINANCE PLC 2.375% 11/22 XS1721423462 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 11/25 XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 XS1721422068 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11/29 XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 XS1721422902 VODAFONE GROUP PLC 2.875% 11/37

31 ottobre 2019 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 303 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 21/11/2019 0,875 0,765625 21/05/2020 0,875 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 25/11/2019 0,3906 0,289044 25/05/2020 N/A 21/11/2019 1,375 1,203125 21/05/2020 1,375 26/11/2019 1,795 1,3283 26/11/2020 1,795 AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 21/11/2019 1,375 1,203125 21/05/2020 1,375 XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35 26/11/2019 0,725 0,634375 26/05/2020 0,725 21/11/2019 0,17327 0,12822 21/02/2020 N/A 26/11/2019 0,725 0,634375 26/05/2020 0,725 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 21/11/2019 1,1875 0,87875 21/05/2020 1,1875 IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 26/11/2019 4,125 3,0525 21/11/2019 0,275 0,240625 21/05/2020 0,275 26/11/2019 0,875 0,765625 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 21/11/2019 0,275 0,240625 21/05/2020 0,275 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) 26/11/2019 2,- 1,48 21/11/2019 0,75 0,555 21/11/2020 0,75 26/11/2019 0,95806 0,708964 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 21/11/2019 0,24333 0,212914 21/02/2020 N/A XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19 26/11/2019 0,63889 0,472779 21/11/2019 0,87349 0,646383 21/02/2020 N/A 26/11/2019 1,625 1,2025 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 21/11/2019 N/A N/A 21/02/2020 N/A US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 26/11/2019 2,375 1,7575 21/11/2019 N/A N/A 21/05/2020 N/A 27/11/2019 3,- 2,22 IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) 21/11/2019 N/A N/A 21/05/2020 N/A XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22 27/11/2019 0,1375 0,10175 26/11/2020 2,1 21/11/2019 0,17327 0,12822 21/02/2020 N/A 27/11/2019 0,5875 0,43475 26/02/2020 N/A IT0005314544 C.D.PRESTITI S.B. 0.75% 11/22 21/11/2019 0,625 0,4625 21/11/2020 0,625 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 27/11/2019 N/A N/A 26/02/2020 N/A 22/11/2019 4,5 3,33 22/11/2020 4,5 27/11/2019 3,1 2,294 26/11/2020 1,625 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 22/11/2019 5,5 4,07 22/11/2020 5,5 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 27/11/2019 0,5625 0,492188 22/11/2019 0,5 0,37 22/11/2020 0,5 27/11/2019 0,02 0,0148 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 22/11/2019 1,125 0,8325 22/11/2020 1,125 XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 27/11/2019 2,375 1,7575 22/11/2019 0,225 0,196875 22/05/2020 0,225 27/11/2019 1,0625 0,78625 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 22/11/2019 0,225 0,196875 22/05/2020 0,225 XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19 27/11/2019 0,75 0,555 22/11/2019 2,625 1,9425 22/11/2020 2,625 28/11/2019 4,5 3,33 IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 22/11/2019 0,375 0,328125 22/05/2020 0,375 IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 28/11/2019 1,3 0,962 27/11/2020 3,- 22/11/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 28/11/2019 0,39875 0,295075 27/02/2020 N/A IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 22/11/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 28/11/2019 0,15 0,111 27/02/2020 0,5875 22/11/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 28/11/2019 N/A N/A 27/02/2020 N/A XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 22/11/2019 0,0625 0,054688 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 28/11/2019 0,9569 0,708106 22/11/2019 0,0625 0,054688 28/11/2019 0,31 0,2294 XS1720642138 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 11/24 22/11/2019 0,3125 0,273438 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 28/11/2019 1,- 0,74 22/11/2019 0,5625 0,492188 28/11/2019 4,75 4,15625 XS1895776562 B.IMI USD Opera IX 4.50% 11/20 22/11/2019 0,9375 0,820313 XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 29/11/2019 2,5 1,85 22/11/2019 N/A N/A 29/11/2019 1,2 0,888 XS1895777370 B.IMI USD Opera X 5.50% 11/23 22/11/2019 N/A N/A US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 29/11/2019 1,5 1,11 22/11/2019 5,625 4,1625 29/11/2019 4,- 2,96 XS1823246712 BMW FINANCE NV 0.50% 11/22 22/11/2019 3,4 2,975 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 29/11/2019 1,375 1,0175 27/02/2020 N/A 22/11/2019 1,0635 0,930563 29/11/2019 0,93604 0,69267 27/11/2020 2,375 XS1823532640 BNP PARIBAS 1.125% 11/23 22/11/2019 0,375 0,2775 XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 29/11/2019 0,07207 0,053332 27/02/2020 N/A 22/11/2019 4,25 3,145 29/11/2019 0,17138 0,126821 27/11/2020 0,75 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 23/11/2019 5,625 4,1625 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 29/11/2019 0,17 0,1258 23/11/2019 3,9 2,886 29/11/2019 1,875 1,3875 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 23/11/2019 3,- 2,22 FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23 29/11/2019 0,8125 0,60125 23/11/2019 2,25 1,665 29/11/2019 0,- 0,- XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 23/11/2019 7,25 6,34375 XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19 29/11/2019 0,76667 0,567336 23/11/2019 0,458333 0,339167 29/11/2019 0,- 0,- GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 23/11/2019 0,458333 0,339167 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 29/11/2019 3,1875 2,35875 28/02/2020 1,3 23/11/2019 4,25 3,145 29/11/2019 3,5 2,59 28/02/2020 N/A GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 23/11/2019 2,375 1,7575 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 30/11/2019 0,53886 0,398756 23/11/2019 0,71941 0,532363 30/11/2019 0,5 0,37 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 24/11/2019 0,875 0,6475 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 30/11/2019 0,15 0,13125 24/11/2019 2,- 1,48 30/11/2019 0,3 0,2625 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 24/11/2019 4,- 2,96 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 30/11/2019 0,55 0,48125 28/02/2020 N/A 24/11/2019 1,875 1,3875 30/11/2019 0,65 0,56875 28/02/2020 N/A GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 24/11/2019 1,1875 1,039063 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 30/11/2019 0,7 0,6125 28/02/2020 N/A 24/11/2019 0,6875 0,601563 30/11/2019 1,- 0,875 28/11/2020 1,- GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 24/11/2019 0,75 0,555 22/05/2020 0,0625 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 30/11/2019 1,- 0,875 28/11/2020 4,75 24/11/2019 1,25 0,925 22/05/2020 0,3125 30/11/2019 1,05 0,91875 29/11/2020 2,5 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 24/11/2019 0,81918 0,606193 22/05/2020 0,5625 FR0013299435 RENAULT SA 1.00% 11/25 30/11/2019 1,1 0,9625 29/05/2020 1,2 25/11/2019 3,75 2,775 22/05/2020 0,9375 30/11/2019 1,8 1,575 29/05/2020 1,5 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 25/11/2019 0,3575 0,26455 XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63 30/11/2019 1,85 1,369 25/11/2019 0,59556 0,440714 30/11/2019 2,125 1,5725 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 25/11/2019 0,18987 0,140504 XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23 30/11/2019 2,375 1,7575 25/11/2019 0,05864 0,043394 30/11/2019 4,125 3,0525 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 25/11/2019 1,375 1,0175 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 30/11/2019 0,9375 0,820313 25/11/2019 0,625 0,4625 30/11/2019 0,6875 0,601563 IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 25/11/2019 1,25 1,09375 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 30/11/2019 0,75 0,65625 25/11/2019 1,875 1,3875 30/11/2019 0,9375 0,820313 XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 25/11/2019 4,75 3,515 IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19 30/11/2019 4,5 3,9375 25/11/2019 0,75 0,65625 30/11/2019 0,75 0,555 AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 25/11/2019 0,5 0,4375 22/11/2020 3,4 XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19 30/11/2019 1,- 0,74 25/11/2019 1,75 1,53125 22/05/2020 1,0635 30/11/2019 0,8 0,592 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 25/11/2019 0,25 0,21875 22/11/2020 0,375 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 30/11/2019 4,35 3,219 28/02/2020 N/A 25/11/2019 1,- 0,875 30/11/2019 2,25 1,665 28/02/2020 N/A XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 25/11/2019 0,25 0,21875 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 30/11/2019 2,725 2,0165 28/02/2020 N/A 25/11/2019 0,- 0,- 30/11/2019 3,- 2,22 29/02/2020 N/A XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 25/11/2019 0,75 0,555 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 30/11/2019 2,9375 2,570313 29/05/2020 1,875 25/11/2019 1,75 1,295 30/11/2019 6,- 4,44 29/05/2020 0,8125 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/05/2020 5,625 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 28/02/2020 N/A 23/11/2020 3,9 28/02/2020 N/A XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 23/11/2020 N/A NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 28/02/2020 N/A 23/11/2020 2,25 29/05/2020 3,1875 XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 23/11/2020 7,25 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 29/11/2020 3,5 23/12/2019 0,458333 29/02/2020 N/A XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 23/12/2019 0,458333 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/02/2020 0,5 23/11/2020 4,25 30/11/2020 0,15 XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 23/05/2020 2,375 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 30/11/2020 0,3 23/02/2020 N/A IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/11/2020 0,875 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 24/11/2020 2,- IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/11/2020 4,- IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 24/11/2020 1,875 XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 24/05/2020 1,1875 XS1725580622 UGF SPA 3.50% 11/27 24/05/2020 0,6875 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 24/11/2020 0,75 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 24/11/2020 1,25 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/11/2020 1,625 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 25/11/2020 3,75 XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 25/02/2020 N/A ES0000012B70 BONOS Ei 0.15% 11/23 25/02/2020 N/A XS1720194981 B.IMI Collezione EUR TF+TV 11/27 25/05/2020 N/A ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21 25/02/2020 N/A XS1720195285 B.IMI Collezione USD TF+TV 11/25 25/11/2020 1,375 ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19 25/11/2020 0,625 XS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 25/05/2020 1,25 ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27 30/11/2020 0,65 30/11/2020 0,7 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 ES0000012C12 BONOS Ei 0.70% 11/33 30/11/2020 1,- 30/11/2020 1,- US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 ES00000127C8 BONOS Ei 1.00% 11/30 30/11/2020 1,05 30/11/2020 1,1 XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 ES0000012F19 BONOS Ei 1.00% 11/48 30/11/2020 1,8 30/05/2020 1,85 IT0005315046 MEDIOBANCA Extend. 1.25% 11/29 ES0000012F27 BONOS Ei 1.05% 11/49 31/05/2020 2,125 31/05/2020 2,375 XS2002018500 VODAFONE GROUP PLC 1.625% 11/30 ES0000012F35 BONOS Ei 1.10% 11/50 30/11/2020 4,125 30/05/2020 0,9375 XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 ES00000126A4 BONOS Ei 1.80% 11/24 31/05/2020 0,6875 31/05/2020 0,75 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 31/05/2020 0,9375 30/11/2020 N/A XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 IT0005353047 FAB SRL 4.25% 11/23 30/11/2020 0,75 30/05/2020 1,- XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 IT0005353039 FAB SRL 4.75% 11/24 29/02/2020 0,8 30/11/2020 4,35 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 XS0709555634 FRANCE TELECOM 4.125% 11/26 30/11/2020 2,25 31/05/2020 2,725 FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 30/11/2020 3,- 30/05/2020 2,9375 ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 30/11/2020 6,- US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 XS1913451776 IBRD USD Steepener Sustain 11/28 FR0013341682 OAT 11/06/18-25/11/28 0.75% 25/11/2020 0,75 XS1829217428 INNOGY FINANCE BV 0.75% 11/22 FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% 25/11/2020 1,75 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 25/11/2020 0,25 FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% 25/11/2020 1,- IT0005350589 MEDIOBANCA 88a USD 4.35% 11/22 25/11/2020 0,25 FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% 25/11/2020 0,- XS0860561942 NESTLE’ FIN. INT. 2.25% 11/23 25/11/2020 0,75 FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25% 25/11/2020 1,75 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 FR0013451507 OAT 25/11/18-29 0.00% NL0009292564 RBS HICP 11/20 XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20 IT0005311870 SELECO SPA 6.00% 11/24 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005010480 IT0004941412 IPI SPA 7.00% 04/21 10/04/2021 100000 61750 10/10/2019 3,5 2,59 10/04/2020 3,5 2,59 21250 IT0004960669 13/10/2020 1000 200 13/10/2019 4,8 3,552 13/10/2020 5,2 3,848 200 IT0005315095 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 17/10/2020 17/10/2019 5,- 3,7 200 17/10/2020 5,- 3,7 IT0005244204 23/04/2023 100000 20000 23/10/2019 0,458333 0,339167 20000 23/11/2019 0,458333 0,339167 20000 IT0005276727 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 23/10/2021 10000 5381 23/10/2019 0,458333 0,339167 238 23/11/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005123507 28/07/2020 10000 4824 28/10/2019 0,- 0,- 322 28/01/2020 0,- 0,- 324 IT0005105900 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/07/2022 100000 30000 28/10/2019 0,- 0,- 10000 28/01/2020 0,- 0,- IT0005091035 29/04/2020 100000 69094 29/10/2019 1,4375 1,06375 29/01/2020 1,4375 1,06375 12000 IT0005247603 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/10/2023 100000 30000 31/10/2019 3,375 2,4975 20000 30/04/2020 3,375 2,4975 3636 IT0005335770 31/10/2023 100000 85000 31/10/2019 2,8 2,072 8000 30/04/2020 2,8 2,072 IT0005138000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 01/05/2021 100000 90000 01/11/2019 0,916667 0,678333 10000 01/12/2019 0,916667 0,678333 8500 XS0120209027 10/11/2020 100000 60659 10/11/2019 5,- 3,7 2819 10/11/2020 5,- 3,7 10000 IT0005067027 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 15/11/2022 100000 41667 15/11/2019 6,44 4,7656 25000 15/11/2020 6,44 4,7656 2845 IT0004966823 16/02/2022 1000 16/11/2019 0,461 0,34114 27 16/02/2020 N/A N/A 16667 IT0005315095 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 18/11/2020 10000 96 18/11/2019 5,5 4,07 18/11/2020 5,5 4,07 IT0005244204 23/04/2023 1000 6000 23/11/2019 0,458333 0,339167 200 23/12/2019 0,458333 0,339167 27 IT0005244212 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 23/10/2021 10000 400 23/11/2019 0,458333 0,339167 238 23/12/2019 0,458333 0,339167 2000 IT0005117046 28/02/2022 10000 5381 28/11/2019 1,3 0,962 324 28/02/2020 1,3 0,962 200 IT0005353047 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 29/05/2020 50000 4824 29/11/2019 3,1875 2,35875 3000 29/05/2020 3,1875 2,35875 238 IT0005144669 30/11/2023 100000 33000 30/11/2019 2,125 1,5725 31/05/2020 2,125 1,5725 307 IT0005142796 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 30/11/2020 100000 20000 30/11/2019 2,725 2,0165 12500 31/05/2020 2,725 2,0165 3000 30/11/2022 100000 100000 30/11/2019 3,5 2,59 1000000 31/05/2020 3,5 2,59 20000 GINO SPA 5.00% 11/20 10000000 37500 7500 7000000 12500 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 1000000 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 FAB SRL 4.25% 11/23 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 304 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2019 - n. 20 continua da pag. 289 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/10/2019 Queste barriere d’ingresso ovviamente sono meno vincolanti nel settore del Fintech Performance % Volatilità % Perdita max % per definizione stessa di piattaforme di advisory, anche per questo motivo rappre- senta un segmento in costante e forte evoluzione. Detto questo come tutto il mondo Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni dei servizi è destinato ad una crescita sostenibile e progressiva solo se chi offre ser- Azionario Generale 3, 16,66 30,27 12,82 -24,34 vizi di consulenza basata su tecnologie innovative è in grado di erogare anche un Azionario Large Cap 3,78 18,17 31,12 14,94 -25,2 servizio di supporto di formazione e conoscenza di altrettanto valore. La tecnologia Azionario Small Cap 4,14 6,86 13,41 11,26 -32,08 senza un supporto anche previsionale dei rischi dei mercati fornita dalla professio- nalità di un consulente non può avere un valore di mercato particolarmente ben re- Indici Settoriali 9,87 39,89 55,68 15,4 -20,1 munerato, soprattutto in momenti di mercato in cui occorre anticipare possibilità Assicurazioni 6,01 38,8 42,04 12,86 -21,06 tendenziali di forte correzioni come quelle a cui probabilmente andremo incontro nel Telecomunicazioni e Servizi 8,3 22,64 42,18 19,67 -40,77 prossimo anno. Proprio per questo motivo ad esempio sono sempre più diffusi stru- Tecnologia e Apparecchiature 0,41 25,86 45,38 17,78 -30,02 menti come gli Smart Beta ovvero strumenti finanziari che applicano una gestione Servizi finanziari -3,98 25,38 65,87 15,63 -20,48 attiva ai sottostanti e agli indici a cui sono agganciati. L’evoluzione degli ETF stessi Farmaceutici e Biotecnologie -1,01 10, 92,06 20,61 -30,44 da strumenti passivi puri in questo senso è sintomatica del mercato finanziario e Automobili e Componentistica 10,89 12,19 2,66 23,65 -41,84 delle tecnologie adottate per offrire margini di redditività ai propri clienti in un mon- Banche -2,29 11,32 39,12 11,18 -14,62 do con tassi sul breve negativi. Alimentari e Beni prima necessità -1,27 3,89 32,47 13,27 -23,47 Industria -7,36 22,27 24,09 17,61 -31,2 Trasporti e Turismo 0,86 -0,37 13,93 16,57 -33,53 Costruzioni -1,86 2,11 16,91 15,45 -27,77 Real Estate -8,52 -1,98 20,67 15,44 -24,53 Tessile e Vendita al dettaglio -2,34 -8,97 5,62 14,85 -21,93 Chimica e Energia Analysis, attraverso la piattaforma digitale eXact, si sta rivolgendo al mondo Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche della consulenza finanziaria evoluta. Con quali obiettivi? calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Analysis rappresenta da molti anni e con orgoglio personale una ricercata boutique che sviluppa una serie di soluzioni con approccio quantitativo e che offre una view Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* complessiva del patrimonio del cliente, mobiliare ed immobiliare. La nostra speci- ficità è quella di permettere al gestore di scomporre in modo flessibile tutti i building Al 29.10.2019 è pari a 88,72 Base 100: 31.12.2007. blocks dei portafogli multi-asset, ovvero tutte le componenti di performance e di ri- schio in modo tale che sia evidente dove ci possono essere aree di potenziali di op- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- portunità e rischi sia su asset finanziari, prodotti del risparmio gestito e asset im- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- mobiliari. Riscontriamo in particolare un interesse sempre più crescente da parte ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dei consulenti finanziari che debbano per normativa o intendano offrire una repor- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- tistica sempre più completa e puntuale ai propri clienti e da parte degli asset owner le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- – in particolare i fondi pensione – che devono presentare ai propri CdA report sem- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). pre più dettagliati sui mandati in delega ai gestori selezionati. Ad una piattaforma completa di dati mercato e moduli altamente personalizzabili offriamo la possibili- 29/10/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno tà di incapsularne al suo interno le business rules proprie di ciascun cliente – inclu- so la costruzione di portafogli modello specifici del cliente – unitamente ad un ser- Performance% 4,71 1,43 9,24 15,66 vizio di assistenza completo e competente di altrettanto valore. -9,80 -12,75 -13,76 -13,02 Massima Perdita% 16,15 14,20 14,55 13,88 Volatilità% Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks HKD -4,73 2,02 0,83 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) EUR -10,02 1,59 5,44 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED USD 23,27 32,37 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANCO SANTANDER SA HKD 5,46 5,37 1,95 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD -8,60 4,37 1,49 Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED GBP -4,32 3,77 19,27 Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION EUR 6,41 8,49 30,48 BARCLAYS PLC HKD 8,06 7,85 3,01 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA USD -4,80 16,77 43,36 Capitale da inizio al 25.10 CHINA CONSTRUCTION BANK EUR 4,34 12,72 35,31 Proprio anno YTD (in milioni di €) CITIGROUP INC CHF 2,98 1,67 20,07 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -6,10 -14,58 5,35 1 UNICREDIT 1,307 7,5% 19,7% 25,813 CREDIT SUISSE GROUP AG USD -0,75 3,39 32,21 2 ST MICROELECTRONICS 1,268 7,3% 67,4% 18,733 DEUTSCHE BANK AG GBP 6,31 -1,04 -3,04 3 UBI BANCA 1,247 7,2% 14,9% 3,153 GOLDMAN SACHS GROUP, INC HKD -8,67 11,44 5,26 4 BANCO BPM 1,222 7,1% 5,6% 3,125 HSBC HOLDINGS PLC EUR -0,44 6,51 17,15 5 SAIPEM 1,189 6,9% 31,2% 4,358 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA USD -6,76 24,35 33,56 6 CNH INDUSTRIAL 1,132 6,7% 28,2% 13,589 ING GROEP NV JPY 10,53 -7,39 11,77 7 PIRELLI 1,116 6,6% 1,7% 5,674 JPMORGAN CHASE & CO JPY 7,20 -5,53 4,24 8 PRYSMIAN 1,048 6,2% 24,0% 5,512 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC USD 0,13 9,54 20,61 9 FINECO 1,044 6,2% 18,5% 6,204 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAD -2,61 17,27 18,00 10 EXOR 1,027 6,1% 32,7% 15,062 MORGAN STANLEY EUR 1,45 -11,60 3,68 11 INTESA SAN PAOLO 1,027 6,1% 28,2% 39,685 ROYAL BANK OF CANADA GBP 1,45 33,21 17,22 12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,005 6,0% 19,7% 18,691 SOCIETE GENERALE SA USD 4,77 4,46 9,18 13 LEONARDO - FINMECCANICA 0,983 5,9% 38,7% 6,090 STANDARD CHARTERED PLC JPY -0,05 -2,58 12,84 14 AZIMUT 0,913 5,6% 107,1% 2,631 STATE STREET CORPORATION CHF -0,14 -5,84 3,24 15 BPER BANCA 0,907 5,5% 25,1% 2,081 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC EUR -7,93 4,76 21,41 16 TELECOM ITALIA 0,883 5,4% 9,4% 8,097 UBS AG USD -5,07 3,73 16,63 17 TENARIS 0,865 5,3% 1,2% 11,250 UNICREDIT SPA 10,32 18 MEDIOBANCA 0,850 5,3% 46,8% 9,608 WELLS FARGO & COMPANY 19 POSTE ITALIANE 0,810 5,1% 63,5% 14,138 20 MONCLER 0,794 5,0% 23,8% 9,191 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 BUZZI UNICEM 0,791 5,0% 45,5% 3,614 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 UNIPOL 0,780 4,9% 47,9% 3,564 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 FERRARI 0,676 4,4% 63,0% 27,488 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 ATLANTIA 0,634 4,2% 25,6% 17,993 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 SALVATORE FERRAGAMO 0,631 4,2% -8,5% 2,814 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 UNIPOLSAI SPA 0,593 4,0% 36,0% 7,116 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 ENI 0,582 3,9% 8,1% 50,856 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,550 3,8% 32,4% 28,875 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 DIASORIN 0,528 3,6% 38,9% 5,429 30 SNAM 0,494 3,5% 25,3% 15,511 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/10/2019 31 ENEL 0,458 3,3% 42,4% 69,641 32 RECORDATI 0,437 3,2% 21,6% 7,723 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 AMPLIFON 0,428 3,1% 52,5% 4,813 BRAZIL 16,92% -0,50% 4,43% -0,35% 1,83% -0,66% 34 TERNA 0,409 3,0% 21,9% 11,746 CANADA 0,08% 1,67% 0,09% 1,73% 0,05% 35 NEXI (*) 0,405 3,0% 11,0% 5,890 USA 1,62% 0,10% 1,66% 0,10% 1,64% 0,05% 36 HERA 0,398 3,0% 44,8% 5,567 1,83% 37 A2A 0,397 3,0% 12,5% 5,255 38 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,382 2,9% 32,2% 1,436 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 39 ITALGAS SPA 0,379 2,9% 19,6% 4,637 AUSTRALIA 1,14% 0,09% 0,82% 0,09% 0,81% 0,10% 40 CAMPARI 0,338 2,7% 10,9% 9,443 CHINA 3,29% 0,14% 3,09% 0,11% 2,78% 0,04% 21,9% 512,096 INDIA 6,45% 0,00% 6,12% -0,02% 5,58% -0,35% FTSE ITALIA ALL SHARE JAPAN -0,13% 0,06% -0,25% 0,07% -0,22% 0,07% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,33% 0,13% -0,55% 0,12% -0,73% 0,09% NORWAY 1,41% 0,21% 1,26% 0,11% 1,21% 0,07% SWEDEN -0,07% 0,15% -0,37% 0,20% -0,41% 0,17% SWITZERLAND -0,60% 0,15% -0,78% 0,11% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,61% 0,07% 0,50% 0,06% 0,53% 0,04% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,11% 0,11% -0,40% 0,13% -0,51% 0,06% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,07% 0,11% -0,41% 0,10% -0,62% 0,04% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,11% 0,10% -0,44% 0,11% -0,49% 0,03% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,10% 0,09% -0,40% 0,18% -0,60% 0,05% GERMANY -0,36% 0,12% -0,59% 0,12% -0,64% 0,08% IRELAND 0,04% 0,03% -0,36% 0,05% -0,52% 0,03% ITALY 0,99% 0,08% 0,36% 0,08% -0,21% 0,05% NETHERLAND -0,23% 0,11% -0,53% 0,10% -0,63% 0,08% PORTUGAL 0,21% 0,06% -0,18% 0,08% -0,55% 0,06% SPAIN 0,27% 0,07% -0,18% 0,06% -0,42% 0,05% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,02% 0,00% 0,07% 0,02% 0,06% 0,02% POLAND 2,00% 0,07% 1,70% 0,00% 1,44% -0,04% RUSSIA -0,44% -0,22% -1,21% -0,25% -0,16% -0,14%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 ottobre 2019 - n. 20 L’andamento dell’economia italiana Produzione industriale Prezzi alla produzione dell’industria Ad agosto si sti a he l’i di e destagio alizzato della p oduzio e A luglio si sti a u a di a i a o giu tu ale stazio a ia dell’i di e dei p ezzi alla p oduzio e dell’i dust ia e t e, su ase a ua, si egist a u a industriale aumenti dello 0,3% rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto, invece, la produzione mostra una flessione dello 0,3% rispetto contenuta flessione (-0,5%). Sul mercato interno i prezzi alla produzione ai tre mesi precedenti. L’i dice destagionalizzato mensile mostra aumenti dell’i dust ia i a go o i va iati su giug o e di i uis o o dello , % su congiunturali nei comparti dei beni strumentali (+0,4%) e dei beni di consumo base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale è nulla, l’i e e to te de ziale è pa i allo , %. Sul mercato estero la variazione + , % ; va iazio i egative egist a o, i ve e, l’e e gia -0,9%) e i beni intermedi (-0,5%). Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto l’i di e o plessivo è di i uito i te i i te de ziali dell’ , % i gio i lavo ativi so o congiunturale è lievemente positiva (+0,1%), anche se le aree mostrano stati , o t o i di agosto . Nella edia dei p i i otto esi dell’a o andamenti divergenti (- , % pe l’a ea eu o, + , % pe l’a ea o eu o . “u ase a ua si egist a u au e to dello , % + , % pe l’a ea eu o, + , % pe l’a ea l’i di e ha egist ato u a flessio e te de ziale dello , %. Su base tendenziale non euro). Nel trimestre maggio-luglio 2019 si stima una flessione dei prezzi alla p oduzio e ell’i dust ia pa i allo , % sul t i est e p e ede te; la di a i a e al netto degli effetti di calendario, ad agosto 2019 si registra una contenuta es ita pe l’e e gia + , % e u a più lieve pe i e i di o su o + , % ; congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (-1,2%) e positiva su quello estero (+0,2%). Il setto e a ifattu ie o he p ese ta l’au e to diminuiscono, in misura marcata, i beni strumentali (-4,9%) e i beni intermedi (- 3,1%). I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziale più ampio dei prezzi alla produzione, diffuso a tutti i mercati, è la tendenziali sono i prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici fabbricazione dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+1,4% sul (+6,6%), le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di mercato interno, +0,4% sul mercato estero area euro e +1,9% su quello non macchine ed apparecchiature (+6,1% e l’i dust ia del leg o, della a ta e euro). Gli incrementi più rilevanti si registrano sul mercato interno per i settori stampa (+5,5%). Le flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, dell’i dust ia dei p odotti fa a euti i + , % e dell’i dust ia dei ezzi di t aspo to + , % , sul e ato este o a ea eu o el setto e dell’i dust ia dei abbigliamento, pelli e accessori (-11,3%), nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-8,8%) e nella fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+1,8%) e per i prodotti chimici (+1,3%), sull’a ea o eu o pe l’i dust ia del tessile + , % . T a tutti i setto i, l’i dust ia mezzi di trasporto (-6,9%). dei prodotti petroliferi è quello che registra la flessione più sostenuta sia sul Fonte: ISTAT mercato interno (-5,1%) che sul mercato estero (-7,9%); più marcata la Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) di i uzio e pe l’a ea o eu o - , % ispetto all’a ea eu o -2,5%). A luglio si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni crescano dello 0,8% in termini congiunturali mentre decrescano dello 0,3% su base annua. Nel secondo t i est e si sti a he l’i di e totale dei p ezzi alla p oduzio e dei se vizi au e ti dello , % sul t i est e p e ede te e dell’ , % su ase a ua. Il setto e he egist a l’au e to te de ziale più a pio è uello del t aspo to marittimo e 111.0 costiero (+13,9%); la flessione tendenziale maggiore si rileva per i servizi di 110.0 109.0 telecomunicazione (-5,2%). 108.0 107.0 Fonte: ISTAT 106.0 Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) 105.0 104.0 108.0 103.0 106.0 102.0 104.0 102.0 A 2017 100.0 S O 98.0 N 96.0 D G 2018 F M A M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A L 2017 A S O N D G 2018 F M A M G L A S O N D G 2019 F M A M G L Produzione Industriale Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per raggruppamenti Indice generale principali di industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT 120.0 115.0 Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per aree (base 110.0 2015) 105.0 100.0 108.0 106.0 95.0 104.0 90.0 102.0 100.0 98.0 2017 M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G 2017 L A S O N D G 2018 F M A M G L A S O N D G 2019 F M A M G Beni di consumo Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli Beni strumentali Mercati interno Mercato estero Zona euro Zona non euro Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 ottobre 2019 - n. 20 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Ad agosto si sti a he l’i di e destagio alizzato della p oduzio e Nel ese di sette e , si sti a he l’i di e azio ale dei p ezzi al consumo pe l’i te a ollettività NIC , al lo do dei ta a hi, egist i u a di i uzio e dello industriale aumenti dello 0,3% rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto, invece, la produzione mostra una flessione dello 0,3% rispetto 0,6% su base mensile e un aumento dello 0,3% su base annua (in lieve ai tre mesi precedenti. L’i dice destagionalizzato mensile mostra aumenti rallentamento da +0,4% di agosto); la stima preliminare era +0,4%. La lieve congiunturali nei comparti dei beni strumentali (+0,4%) e dei beni di consumo decelerazione dell’i flazio e è dovuta p i ipal e te all’a plia si della flessio e + , % ; va iazio i egative egist a o, i ve e, l’e e gia -0,9%) e i beni dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -1,0% a -2,6%) e al intermedi (-0,5%). Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto l’i di e rallentamento della crescita di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,7% a o plessivo è di i uito i te i i te de ziali dell’ , % i gio i lavo ativi so o +0,4%) e in misura minore dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,5% a stati , o t o i di agosto . Nella edia dei p i i otto esi dell’a o +1,1%); accelerano, invece, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura l’i di e ha egist ato u a flessio e te de ziale dello , %. Su base tendenziale della persona (da +1,0% a +1,4%) e registrano un calo meno marcato quelli dei Beni durevoli (da -1,2% a -0,8%). L’ i flazio e di fo do , al etto degli e e geti i e al netto degli effetti di calendario, ad agosto 2019 si registra una contenuta es ita pe l’e e gia + , % e u a più lieve pe i e i di o su o + , % ; e degli alimentari freschi, accelera lievemente da +0,5% a +0,6%, mentre quella diminuiscono, in misura marcata, i beni strumentali (-4,9%) e i beni intermedi (- al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%. La diminuzione su base o giu tu ale dell’i di e ge e ale è dovuta essenzialmente al calo dei prezzi dei 3,1%). I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono i prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici Servizi relativi ai trasporti (-6,1%), per lo più ascrivibile a fattori stagionali. L’i flazio e de ele a pe i e i da u a va iazio e te de ziale ulla a -0,2%), (+6,6%), le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+6,1% e l’i dust ia del leg o, della a ta e mentre accelera per i servizi (da +0,8% a +0,9%); il differenziale inflazionistico stampa (+5,5%). Le flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, rimane positivo e pari a +1,1 punti percentuali (era +0,8 ad agosto). L’i flazio e abbigliamento, pelli e accessori (-11,3%), nella metallurgia e fabbricazione di a uisita pe il è + , % sia pe l’i di e ge e ale he pe la o po e te di prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-8,8%) e nella fabbricazione di fondo. Sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona sia uelli dei p odotti ad alta f e ue za d’a uisto egist a o u a es ita dello , % mezzi di trasporto (-6,9%). Fonte: ISTAT (da +0,7% del mese precedente), prossima, in entrambi i casi, a quella riferita all’i te o pa ie e. L’i di e a o izzato dei p ezzi al o su o IPCA au e ta dell’ , % su ase e sile, a ausa della fi e dei saldi estivi di ui il NIC o tie e conto, e dello 0,2% su base annua (da +0,5% del mese precedente); la stima preliminare era +0,3%. L’i di e azio ale dei p ezzi al o su o pe le fa iglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,7% su base mensile e un aumento dello 0,1% rispetto a settembre 2018. Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Fonte: ISTAT 111.0 Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) 110.0 109.0 Indice 108.0 107.0 104.0 106.0 103.5 105.0 103.0 104.0 102.5 103.0 102.0 102.0 101.5 101.0 A 2017 100.5 S 100.0 O 99.5 N 99.0 D G 2018 F M A M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A Produzione Industriale Fonte: ISTAT Indice Indice destagionalizzato della produzione industriale per raggruppamenti Fonte: ISTAT principali di industrie (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per aree (base 120.0 2015) 115.0 108.0 110.0 106.0 105.0 104.0 100.0 102.0 100.0 95.0 90.0 98.0 96.0 2017 M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M S 2017 O N D G 2018 F M A M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S Beni di consumo Beni di consumo durevoli Prodotti alimentari e bevande analcoliche Beni di consumo non durevoli Beni strumentali Abitazione, acqua, elettricità e combustibili Beni intermedi Energia Servizi sanitari e spese per la salute Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT