Bollettino 05-2020

Anno 145 - N. 5 (1a quindicina di marzo) € 8,00 Milano, 16 marzo 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 65 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Scegliere duration e Anche la correlata Green Up S.r.l. atti- va nel business Ambiente (Green Up) si è Azioni temi per gli investimenti associata con un contributo di euro Rubrica dell’azionista ................... pag. 65 100mila. Operazioni in corso, approvate Intervista a Filippo Battistini, e deliberate.......................................... » 66 Director - Allianz Global Investors Italy IT0005253205 - ITALMOBILIARE - Il Dividendi.............................................. » 67 4 marzo 2020 la Società ha comunicato Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 68 Il coronavirus causa un aumento dell’incertezza globale. Come Difendersi? che il CdA di Italmobiliare S.p.A. ha pre- Dopo il rally registrato nel quarto trimestre 2019 sulle attese di una ripresa dell’econo- so in esame e approvato il Bilancio con- Obbligazioni mia globale, gli asset rischiosi appaiono onerosi e vulnerabili, in particolare i comparti solidato e il progetto di Bilancio al Rubrica dell’obbligazionista .............. » 72 growth e ciclici, in cui si registra un posizionamento eccessivo. Gli investitori sono pre- 31.12.2019. Obbligazioni del mese........................ » 72 occupati soprattutto per le prospettive nell’immediato, offuscate dal coronavirus, e le in- Nuove quotazioni................................ » 73 certezze sulla possibile “forma” di un’eventuale ripresa. Alla luce di tassi di interesse bas- Il CdA di Italmobiliare, tenuto anche Cedole.................................................. » 78 si, probabilmente ancora a lungo, continuiamo a suggerire di assumere qualche rischio conto del significativo percorso di cresci- moderato, poiché sul mercato vi sono ancora alcune opportunità di investimento inte- ta della società nel triennio 2017-2019, Fondi di investimento ressanti. Gli asset con una duration lunga – in particolare i Treasury USA – fungeranno proporrà all’Assemblea degli azionisti del Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 73 ancora da copertura per numerose posizioni lunghe in azioni, anche se occorrerà valu- 21 aprile prossimo un dividendo ordina- Dividendi Fondi/ETF........................... » 77 tare la resilienza di tali investimenti in un contesto di crescenti rischi di recessione. Le rio di 0,60 euro per azione (0,55 euro per obbligazioni di Australia e Nuova Zelanda sono ugualmente interessanti e, nell’ambito azione nel 2018) e un dividendo straordi- Analisi del mercato della “caccia al rendimento”, potrebbero essere affiancate ai titoli in USD di India e In- nario di 1,20 euro per azione. donesia che offrono rendimenti elevati. Inoltre, poiché ampie porzioni del mercato eu- Costo del capitale proprio calcolato ropeo non hanno partecipato appieno al recente rally, le azioni europee potrebbero evi- Tenendo conto delle n. 310.070 azioni tramite CAPM ..................................... » 80 denziare un andamento migliore in termini relativi in un mercato soggetto a pressioni, proprie in portafoglio alla data di oggi, la Indici mercato azionario italiano ....... » 80 data la minore “dimensione della potenziale correzione” rispetto ad altre borse. Alla lu- distribuzione avverrà a valere sull’intero Indice delle banche sistemiche......... » 80 ce della preoccupazione di governi e banche centrali, convinti che l’epidemia di corona- utile di esercizio di euro 19.730.026 e sul- Tassi d’interesse emissioni virus rappresenti un grave “cigno nero”, potremmo assistere a ulteriori tagli dei tassi e la riserva utili a nuovo per euro governative.......................................... » 80 all’ampliamento degli attuali programmi di quantitative easing a tutto vantaggio dell’oro 56.211.848. Va precisato peraltro che tale e delle commodity correlate. Poiché la volatilità è in aumento, è consigliabile adottare un importo è soggetto a variazione in caso di Rubrica dell’azionista approccio attivo. Chi intende seguire una strategia contrarian, per via della recente con- variazione del numero delle azioni pro- centrazione nei titoli delle mega-cap tecnologiche USA, potrebbe considerare le aree tra- prie in portafoglio alla Società alla record IT0005252728 - BREMBO - Il 9 mar- scurate come l’azionario britannico, penalizzato dalla Brexit. Le A-share cinesi potreb- date Il dividendo sarà posto in pagamen- zo 2020 la Società ha comunicato che il bero rappresentare un’altra opportunità dal momento che saranno le prime a beneficia- to il prossimo 6 maggio, con stacco cedo- Cda ha convocato l’Assemblea degli Azio- re in larga misura della ripresa in Cina. la il 4 maggio (record date 5 maggio). nisti per il prossimo 23 aprile 2020. Il cambiamento demografico è uno dei mega trend che influenzerà i mercati nei IT0005388266 - SALCEF GROUP - Tra i principali punti all’ordine del prossimi anni. Dove ci porterà tale transizione? Sospensione esercizio dei “Warrant SAL- Giorno, il Cda ha deliberato di proporre L’invecchiamento della popolazione è un megatrend economico in atto a livello globa- CEF Group S.p.A.” in Compendio e Inte- alla convocanda Assemblea la proposta le con Europa e Giappone che fanno da capofila. Si tratta di un’opportunità perché grativi-e dei “Warrant SALCEF Group di un dividendo ordinario lordo di euro crea una nuova economia, la cosiddetta silver economy che spinge consumi di lusso, S.p.A Nuovi”. 0,22 per ognuna delle azioni ordinarie in viaggi e assicurazioni, ma è anche una minaccia per la crescita economica. L’aumen- circolazione alla data dello stacco della to dell’età media della popolazione globale è sicuramente un rischio ma rappresenta Il 9 Marzo 2020 Salcef Group S.p.A. ha cedola; si proporrà di mettere in paga- anche una opportunità di investimento nel lungo termine. La dinamica demografica in comunicato che, ai sensi del Regolamen- mento il dividendo a partire dal 20 mag- atto è irreversibile e per trarne vantaggio la strada giusta è puntare sull’elevato poten- to dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in gio 2020, con stacco della cedola n. 3 il ziale di crescita della cosiddetta silver economy, un ecosistema completo e autonomo Compendio e Integrativi” (codice ISIN giorno 18 maggio 2020 (record date 19 e un tema non ciclico e permanente che mira a generare performance elevate nel lun- IT0005388183) e del Regolamento dei maggio 2020). go periodo. I settori da favorire sono orientati ai consumi degli over 65: benessere, ser- “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi” vizi di investimento, attrezzature sanitarie, assistenza, tempo libero, industria auto- (cod. ISIN IT000388191), IT0003492391 - DIASORIN - L’11 mobilistica, prodotti farmaceutici e sicurezza. L’altro lato della medaglia di cui gli in- marzo 2020 la Società ha comunicato vestitori devono tenere conto è il modo in cui le aziende affrontano l’impatto negativo l’esercizio dei warrant è automatica- che il CdA di DiaSorin S.p.A. ha esami- sulla produttività esercitato dalla contrazione della popolazione in età lavorativa. A ta- mente sospeso (Periodo Ristretto) dalla nato ed approvato il Bilancio Consolida- le riguardo sarà essenziale potenziare gli investimenti in tecnologie che migliorano la data (inclusa) in cui il CdA della Società to del Gruppo al 31.12.2019. produttività, con la creazione di grandi opportunità per le imprese tecnologiche e ma- delibera la convocazione dell’Assemblea nifatturiere; allo stesso tempo le aziende dovranno trovare il modo di fidelizzare i la- degli azionisti per l’approvazione del Bi- Il CdA ha deliberato di convocare l’As- voratori anziani con prassi lavorative più flessibili. Ma il megatrend demografico non lancio di esercizio (fissata il 17.03.2020 semblea degli Azionisti in seduta ordina- si esaurisce guardando solo ai paesi sviluppati. Nelle economie emergenti, e in special secondo il Calendario Finanziario della ria per il giorno 22 aprile 2020, in prima modo in Cina, la classe media e le nuove generazioni stanno sempre di più adottando Società) sino alla data (inclusa) in cui la convocazione, ed il giorno 23 aprile 2020 lo stile di vita occidentale e questo imporrà nel corso dei prossimi anni nuove abitu- stessa avrà luogo (fissata il 24.04.2020 se- in seconda convocazione e sottoporre al- dini e nuovi modelli di consumo che rappresenteranno anche opportunità di investi- condo il Calendario Finanziario della So- la stessa (tra gli altri punti) l’approvazio- mento estremamente interessanti. cietà) e, comunque, sino al giorno (esclu- ne della proposta di distribuzione di un so) dell’eventuale stacco dei dividendi de- dividendo ordinario per complessivi Quali sono gli altri mega trend secondo voi? liberati dall’Assemblea. € 52.053.023,20, pari a € 0,95 per azione Prima di rispondere a questa domanda, penso sia opportuno chiarire la differenza tra ordinaria in circolazione, con esclusione “megatrend” e “tema di investimento”. I megatrend sono dei fenomeni dirompenti in IT0004359037 - TERNIENERGIA - Il di quelle detenute in portafoglio, con grado di manifestare i loro effetti nel corso di decenni, in quanto tali è quindi difficile 2 marzo 2020 la Società ha comunicato la stacco cedola il 18 maggio 2020, paga- che possano tradursi in concrete opportunità d’investimento facilmente identificabili delibera assunta all’unanimità dall’As- mento il 20 maggio 2020 e record date il da parte degli operatori specializzati. I temi d’investimento sono invece le declinazio- semblea Straordinaria degli Azionisti di 19 maggio 2020. ni o conseguenze dei principali megatrend in atto che possono tradursi in opportuni- TerniEnergia S.p.A. in data 2 marzo 2020 tà di impiego dei risparmi e degli asset finanziari estremamente interessanti, con un ed avente ad oggetto le modifiche statuta- IT0004981038 - INNOVATEC - L’11 orizzonte temporale più di breve-medio periodo. In AllianzGI abbiamo identificato rie relative al cambiamento della denomi- marzo 2020 la Società Innovatec S.p.A. nello specifico 4 megatrend destinati a rivoluzionare le nostre vite, il nostro modo di nazione sociale ed al trasferimento della quotata sul mercato AIM Italia ha comu- lavorare e di ispirare nuovi modelli di business. Essi sono l’urbanizzazione, l’innova- sede legale, è stata iscritta presso il com- nicato che il CdA si è riunito con proce- zione tecnologica, la scarsità di risorse e, appunto, i cambiamenti sociali e demografi- petente Registro delle Imprese di Milano. dura di urgenza e ha deliberato di aderi- ci. Un singolo megatrend può abbracciare molteplici temi di investimento. Per fare un re per euro 100mila all’iniziativa della Per effetto di quanto precede, assume controllante Sostenya Group Plc - a fron- segue a pag. 80 efficacia la nuova denominazione socia- te dell’emergenza Coronavirus - di dona- le di “AlgoWatt S.p.A.”. re euro 200mila agli Ospedali Lombardi. Modifica della denominazione sociale di Ternienergia SpA in AlgoWatt SpA.

Pag. 66 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 Dal giorno 10 marzo 2020 sono state tesa Sanpaolo S.p.A. già in circolazione zione precedente la trasformazione della bilancio consolidato 2019 e il progetto di modificate sul Sistema Telematico di alla data di emissione, azioni che saran- società in N.V. Il dividendo sarà posto in bilancio di esercizio al 31.12.2019. Borsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sul- no quotate sul Mercato Telematico Azio- pagamento il 20 maggio 2020 previo stac- la piattaforma Millennium la descrizio- nario - per ogni Azione UBI portata in co della cedola in data 18 maggio 2020 Il CdA ha deliberato di proporre all’As- ne/denominazione a Listino e la sigla al- adesione all’Offerta (“Corrispettivo”). (record date alla data del 19 maggio semblea degli Azionisti la distribuzione fabetica delle azioni ordinarie TERNIE- 2020). di un dividendo unitario pari a 0,12 eu- NERGIA conseguentemente al cambio In caso di adesione totalitaria all’Offer- ro, per ciascuna delle azioni in circola- della denominazione sociale in ALGO- ta, ovverosia nel caso in cui tutte le n. IT0005090300 - INWIT: il 6 marzo zione, per un controvalore complessivo WATT. 1.144.285.146 Azioni UBI oggetto del- 2020 la Società ha comunicato che la pari a circa 6,4 milioni di euro. l’Offerta siano portate in adesione alla Commissione Europea ha dato l’autoriz- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie stessa, saranno assegnate agli Aderenti, zazione all’integrazione delle infrastrut- Il dividendo, così come proposto, rap- TERNIENERGIA non eseguiti al termi- sulla base del Corrispettivo, complessive ture passive di rete di INWIT e Vodafone presenta un pay-out ratio del 30,3% ne della seduta del 9 marzo 2020 sono n. 1.945.284.755 azioni di Intesa San- Italia, dando il via alla seconda più gran- (30,8% nel 2018) sull’utile netto consoli- stati cancellati. paolo S.p.A. di nuova emissione, corri- de towerco quotata in Europa, con un dato pari a 21,05 milioni di euro. spondenti a circa il 10% del capitale so- portafoglio di oltre 22.000 torri. Titolo:Azioni Ordinarie ciale dell’Offerente alla data di pagamen- Il dividendo sarà in pagamento dal 29 Data di Efficacia: 10/03/2020 - ISIN: to del Corrispettivo dell’Offerta assu- A seguito di un confronto costruttivo aprile 2020, con record date il 28 aprile IT0004359037 - Mercato: MTA - Vecchia mendo che l’aumento di capitale al servi- con la Commissione Europea, TIM e Vo- 2020 e stacco cedola (numero 13) il 27 descrizione/Denominazione a Listino: zio dell’Offerta sia stato interamente sot- dafone hanno assunto impegni volti a fa- aprile 2020. TERNIENERGIA Nuova descrizione/De- toscritto (fully diluted). Si precisa, inol- vorire l’accesso all’infrastruttura passiva nominazione a Listino: ALGOWATT - tre, che ai sensi e per gli effetti dell’arti- di INWIT a tutti gli attori sul mercato, Il CdA ha deciso di convocare l’Assem- Vecchia sigla alfabetica: TER - Nuova si- colo 102, comma 4, del TUF e dell’artico- per cui INWIT renderà disponibile spa- blea degli Azionisti in data 9 aprile 2020 gla alfabetica: ALW. lo 37-ter, comma 1, lett. b) del Regola- zio a terze parti su 4.000 delle sue torri in unica convocazione, per le seguenti Dal giorno 10 marzo 2020 è stata mo- mento Emittenti, l’Offerente, in data nei centri a maggiore urbanizzazione, deliberazioni: dificata sul Sistema Telematico di Borsa odierna, ha provveduto a presentare alle mantenendo invariati i contratti di loca- Italiana e sulla piattaforma Millennium Autorità competenti le comunicazioni e/o zione in essere. I suddetti impegni per- - approvazione del Bilancio d’esercizio la descrizione delle obbligazioni TER- le istanze per l’ottenimento delle autoriz- metteranno a INWIT di massimizzare 2019 e della proposta di destinazione del- NIENERGIA TV EUR6M+1,5 DC27 zazioni richieste dalla normativa appli- l’utilizzo delle torri, consentendo al con- l’utile dell’esercizio; AMORT EUR. cabile in relazione all’Offerta. tempo a TIM e Vodafone di implementa- re in maniera efficiente le loro rispettive - deliberazioni relative alla prima Se- Operazioni in corso Il Documento di Offerta sarà pubblica- reti 5G. zione della Relazione sulla remunerazio- to al termine dell’istruttoria svolta dalla ne: ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 bis, Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti CONSOB ai sensi dell’articolo 102, com- La Commissione Europea ha valutato del D.lgs. n.58/1998; ma 4, del TUF. positivamente i piani di Tim e Vodafone (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e di condivisione degli apparati attivi al di - deliberazioni relative alla seconda Se- L’Offerta è promossa esclusivamente in fuori delle principali città, consentendo zione Relazione sulla remunerazione: ai di fine dell’operazione) Italia, in quanto le azioni ordinarie del- una più rapida implementazione del 5G sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. l’Emittente sono quotate esclusivamente su un’area geografica più ampia, ad un n.58/1998; IT0000072618 - 11/03/2020 - sul Mercato Telematico Azionario, ed è costo inferiore e con un minor impatto 30/03/2020 - INTESA SANPAOLO: il 6 rivolta, su base non discriminatoria e a ambientale. L’accordo di condivisione de- - proposta di autorizzazione all’acqui- marzo 2020 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Of- parità di condizioni, a tutti gli azionisti gli apparati attivi escluderà i comuni con sto e disposizione di azioni proprie. ferente) ha comunicato di aver deposita- titolari di Azioni UBI. L’Offerta non è sta- popolazione superiore ai 100.000 abitan- to presso CONSOB, ai sensi e per gli ef- ta e non sarà effettuata negli Stati Uniti, ti, così come i dintorni più densamente IT0005252728 - BREMBO - Il 9 mar- fetti dell’articolo 102, comma 3, del D. in Canada, in Giappone, in Australia e in popolati. zo 2020 la Società ha comunicato che il Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come suc- qualsiasi altro paese nel quale la promo- Cda ha convocato l’Assemblea degli Azio- cessivamente modificato (“TUF”), non- zione dell’Offerta o l’adesione alla stessa Per effetto dell’integrazione - approva- nisti per il prossimo 23 aprile 2020. ché dell’articolo 37-ter del Regolamento non sarebbero conformi alle leggi e ai re- ta con il 99,9% dei voti dagli azionisti di Emittenti, il documento di offerta desti- golamenti in materia di mercati finan- minoranza di INWIT e il cui completa- Tra i principali punti all’ordine del nato alla pubblicazione, relativo all’offer- ziari o ad altre leggi e regolamenti locali mento è atteso per la fine di marzo - Vo- Giorno, il Cda ha deliberato di proporre ta pubblica di scambio volontaria totali- o non sarebbero comunque consentite in dafone incasserà € 2.140 milioni, come alla convocanda Assemblea i seguenti ar- taria (“Offerta”) promossa dall’Offerente, assenza di preventiva registrazione, ap- annunciato a luglio 2019, e Vodafone e gomenti: ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, provazione o deposito presso le rispettive TIM controlleranno ciascuno il 37,5% di del TUF, sulla totalità delle azioni ordi- autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui INWIT. In seduta ordinaria narie di Unione di Banche Italiane S.p.A. Stati Uniti, Canada, Giappone e Austra- 1) Esame e approvazione del Bilancio lia, sono indicati nel Documento di Of- INWIT pagherà un dividendo straordi- d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 A seguito della riduzione delle azioni di ferta come i “Paesi Esclusi”. L’Offerta nario di € 0,5936 per ciascuna delle azio- 2) La seguente proposta di riparto del- UBI Banca nel portafoglio del Gruppo In- non è stata né sarà effettuata utilizzando ni ordinarie della società in circolazione l’utile della Capogruppo Brembo SpA: tesa Sanpaolo derivante da operazioni ef- strumenti di comunicazione o commer- post fusione, come già deliberato dall’as- - un dividendo ordinario lordo di fettuate o che dovessero essere effettuate cio nazionale o internazionale dei Paesi semblea INWIT il 19 dicembre scorso. Il € 0,22 per ognuna delle azioni ordinarie su ordini dei clienti nell’ambito della or- Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificati- perfezionamento dell’integrazione socie- in circolazione alla data dello stacco del- dinaria operatività del Gruppo Intesa vo, la rete postale, il fax, il telex, la posta taria entro la ‘record date’ del 19 maggio la cedola; Sanpaolo e riconducibili ad accordi esi- elettronica, il telefono e internet), né at- prossimo comporterà un dividendo ordi- - alla riserva ex art. 6 c. 2 D.LGS. stenti sino alla data del comunicato del traverso qualsivoglia struttura di alcun nario Inwit per il 2019 (proposto all’as- 38/2005 € 1,1 milioni; 17 febbraio 2020 emesso dall’Offerente ai intermediario finanziario dei Paesi semblea INWIT del 6 aprile 2020) pari a - riportato a nuovo il rimanente. sensi dell’articolo 102, comma 1, TUF Esclusi, né in alcun altro modo. Non so- € 0,132 per azione. Si proporrà di mettere in pagamento il (“Comunicazione dell’Offerta”), viene ret- no state né saranno intraprese azioni vol- dividendo a partire dal 20 maggio 2020, tificato il numero massimo di azioni del- te a permettere l’effettuazione dell’Offer- IT0001350625 - OLIDATA: il 3 marzo con stacco della cedola n. 3 il giorno 18 l’Offerente da emettere a servizio dell’Of- ta in alcuno dei Paesi Esclusi, fermo re- 2020 la Società ha comunicato che pres- maggio 2020 (record date 19 maggio ferta, che è stato riportato nel predetto stando che l’Offerente si riserva il diritto so la Sede aziendale si è tenuto il CdA di 2020). comunicato, come di seguito indicato; ta- di effettuare offerte separate agli azioni- Olidata Spa chiamato ad aggiornare le li- 3) Rinnovo del Consiglio di ammini- le rettifica sarà altresì apportata nei ter- sti titolari di Azioni UBI che siano U.S. nee guida del progetto industriale e a de- strazione e Collegio sindacale mini di legge all’avviso di convocazione Persons come definite ai sensi dello Uni- liberare in merito alla convocazione del- 4) Relazione sulla politica in materia di dell’Assemblea Straordinaria del 27 apri- ted States Securities Act del 1933, come l’assemblea straordinaria, su indicazione remunerazione 2020 e sui compensi cor- le 2020 pubblicato il 17 febbraio scorso. successivamente modificato. ricevuta dal Collegio Sindacale. risposti 5) Piano di acquisto e vendita azioni L’Offerta ha ad oggetto massime n. Operazioni approvate L’Assemblea dovrà esplicitare nel meri- proprie, che avrà le seguenti finalità: 1.144.285.146 azioni ordinarie di UBI to alla delibera già assunta dallo stesso - compiere, direttamente o tramite in- Banca (le “Azioni UBI”), quotate sul Mer- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate organismo il 10 gennaio scorso, in rela- termediari, eventuali operazioni di inve- cato Telematico Azionario (il “Mercato zione all’aumento di capitale misto di stimento anche per contenere movimen- Telematico Azionario”) organizzato e ge- NL0013995087 - CEMENTIR: il 5 € 7/Milioni da perfezionarsi nei tre anni ti anomali delle quotazioni, per regola- stito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Ita- marzo 2020 il CdA di Cementir Holding a seguire, che lo stesso aumento di capi- rizzare l’andamento delle negoziazioni e liana”). Il numero di Azioni UBI oggetto N.V. ha esaminato e approvato il proget- tale, per la parte in denaro, deve avveni- dei corsi e per sostenere sul mercato la li- dell’Offerta include l’intero capitale so- to di bilancio relativo all’esercizio chiuso re secondo le seguenti tempistiche quidità del titolo, così da favorire il rego- ciale di UBI Banca ed è quindi incre- al 31.12.2019. € 2/milioni entro il 30 giugno 2020 e lare svolgimento delle negoziazioni al di mentato, rispetto a quanto indicato nella € 2/Milioni entro il 31.12.2020 per far fuori delle normali variazioni legate al- Comunicazione dell’Offerta, a seguito Il CdA ha deliberato di proporre all’As- fronte alle esigenze di cassa aziendali e l’andamento del mercato, fermo restan- della riduzione delle azioni ordinarie di semblea degli Azionisti, prevista per il finanziare lo sviluppo. do in ogni caso il rispetto delle disposi- UBI Banca nel portafoglio del Gruppo In- 20.04.2020 in un’unica convocazione, la zioni vigenti; tesa Sanpaolo in virtù di quanto sopra. distribuzione di un dividendo di 0,14 eu- L’assemblea sarà chiamata anche a ri- - eseguire, coerentemente con le linee ro per azione (0,14 nel 2018) per un im- costituire il Collegio Sindacale. strategiche della Società, operazioni sul L’Offerente riconoscerà agli azionisti di porto complessivo di 22,3 milioni di eu- capitale o altre operazioni in relazione al- UBI Banca che aderiranno all’Offerta un ro, utilizzando a tal fine le riserve di pa- Operazioni deliberate le quali si renda necessario o opportuno corrispettivo esclusivamente in azioni trimonio per la parte definita quale (Ri- procedere allo scambio o alla cessione di pari a 1,7000 azioni dell’Offerente di nuo- serva di fusione) secondo la classifica- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee pacchetti azionari da realizzarsi median- va emissione - prive del valore nominale, te permuta, conferimento o altro atto di aventi godimento regolare e le stesse ca- IT0001033700 - BASICNET: il 4 mar- disposizione; acquistare azioni proprie in ratteristiche delle azioni ordinarie di In- zo 2020 la Società ha comunicato che il un’ottica di investimento a medio e lungo CdA di BasicNet S.p.A., ha approvato il termine. La proposta prevede la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di acqui-

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 67 stare, in una o più volte, fino a un massi- scorso - registrano un risultato netto pa- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO mo di 8.000.000 azioni ordinarie, ad un ri a 2.137 milioni di euro per la Capo- prezzo minimo non inferiore al prezzo di gruppo (3.686 milioni di euro nel 2018, IT0001479523 BE EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 chiusura che il titolo avrà registrato nel- 3.847 milioni riesposto per le operazioni IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 la seduta di borsa del giorno precedente societarie intervenute nel 2019) e a 4.182 IT0005108730 BIESSE EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 al compimento di ogni singola operazio- milioni di euro a livello consolidato FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 ne diminuito del 10% e a un prezzo mas- (4.050 milioni di euro nel 2018). IT0000066123 BIODUE SPA EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 simo non superiore al prezzo di chiusura IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 che il titolo avrà registrato nella seduta L’approvazione del progetto di bilancio IT0000066180 BNP PARIBAS EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 di borsa del giorno precedente al compi- d’esercizio include quella della proposta IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 mento di ogni singola operazione au- di destinazione dell’utile dell’esercizio, IT0001369427 BPER BANCA EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 mentato del 10%. che recepisce la proposta già formulata IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 dal Consiglio di Amministrazione in oc- IT0004329733 BREMBO SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 Per quanto riguarda la vendita delle casione dell’approvazione dei risultati al IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 azioni proprie il Consiglio di Ammini- 31 dicembre 2019 e resa nota al mercato IT0005331019 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 strazione stabilirà di volta in volta, in il 4 febbraio scorso. IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 conformità alla normativa applicabile e/o FR0000120172 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 alle prassi di mercato ammesse, i criteri Verranno sottoposti all’approvazione IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 per la determinazione del relativo corri- dell’Assemblea ordinaria, prevista per il IT0005244618 BUZZI UNICEM RN EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 spettivo e/o modalità, termini e condi- prossimo 27 aprile, il bilancio d’esercizio IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 zioni di impiego delle azioni proprie in al 31 dicembre 2019 e la distribuzione NL0013995087 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 portafoglio, avuto riguardo alle modalità cash di 19,2 centesimi di euro per azio- IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 realizzative impiegate, all’andamento dei ne, al lordo delle ritenute di legge. Più IT0000080447 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 prezzi delle azioni nel periodo preceden- precisamente, la proposta del Consiglio IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 te all’operazione ed al miglior interesse prevede la distribuzione cash di NL0010545661 CALTAGIRONE SPA EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 della Società. 3.361.867.857,60 euro (la proposta pre- IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 vede la distribuzione cash di IT0005136681 CAREL INDUSTRIES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 L’autorizzazione è richiesta per un pe- 2.031.128.497,30 euro come dividendi a IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 riodo di 18 mesi dalla data di delibera valere sull’utile d’esercizio (corrispon- DE0008032004 CARRARO SPA EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 dell’Assemblea degli Azionisti e per un denti a 11,6 centesimi per ciascuna azio- IT0004105653 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 importo massimo in acquisto di ne) e di 1.330.739.360,30 euro come as- US2120151012 CARREFOUR EUR 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 € 144.000.000, che trova adeguata ca- segnazione di riserve a valere sulla Ri- US2120151012 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 pienza nelle riserve nette disponibili di serva sovrapprezzi di emissione “corri- IT0005105868 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 bilancio. La Società alla data odierna de- spondenti a 7,6 centesimi per ciascuna FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 tiene n. 10.035.000 azioni proprie, pari al azione”. L’assegnazione di riserve sarà FR0000045072 CELLULARLINE EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 3,005% del capitale sociale. soggetta allo stesso regime fiscale della IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 distribuzione di dividendi.), risultante da DE0007100000 CEMBRE SPA EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 In seduta straordinaria un importo unitario di 19,2 centesimi di IT0000076502 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 - modifica dello Statuto per adegua- euro per ciascuna delle n. 17.509.728.425 IT0000076486 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 mento alle nuove disposizioni di legge in azioni ordinarie; non verrà peraltro ef- FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 materia di quote di genere negli organi fettuata alcuna distribuzione alle azioni IT0004053440 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 sociali delle imprese quotate. proprie di cui la Banca si trovasse even- IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0000072618 - INTESA SANPAO- tualmente in possesso alla record date. IT0003115950 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 LO: il 25 febbraio 2020 il CdA di Intesa La distribuzione cash, se approvata IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 Sanpaolo ha approvato il progetto di bi- dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal DE0005140008 CIR SPA EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 lancio d’esercizio e il bilancio consolida- giorno 20 maggio 2020 (con stacco cedo- DE0005552004 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 to al 31.12.2019, che - recependo i risul- le il 18 maggio e record date il 19 mag- DE0005557508 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 tati al 31.12.2019 già approvati dal Con- gio). IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 siglio e resi noti al mercato il 4 febbraio IT0005089476 COIMA RES EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 DE000ENAG999 COIMA RES EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 COMER INDUSTRIES EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 COMMERZBANK EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0003128367 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0003128367 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 IT0004356751 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 COVER 50 SPA EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 COVIVIO EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003850929 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 CREDITO EMILIANO EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 DAIMLER AG EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 DANIELI RN EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 DANIELI RN EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 DANONE EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 DATALOGIC SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 DAVIDE CAMPARI EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 DE LONGHI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 DEA CAPITAL SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 DEUTSCHE POST AG EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 DIASORIN SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 DIGITOUCH SPA EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 NL0011821202 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0005037905 DOVALUE EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 E. ON SE EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003027817 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 EMAK SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 ENAV EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 FR0000121485 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 FR0000121485 ENEL SPA EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 FR0000121485 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 NL0011794037 ENEL SPA EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0011794037 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0000009538 ENEL SPA EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000120321 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0001055521 ENERVIT SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0003856405 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004973696 ENGIE EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0004522162 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0005107492 ENI SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 FR0000121014 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2019 EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FERRARI NV USD IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FERVI EUR IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 FIERA MILANO EUR IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 FILA EUR DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 FINCANTIERI SPA EUR IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,73 0,45917 08/02/2019 14/02/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 10/05/2019 10/05/2019 FINECO BANK EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 FNM EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 GAMENET EUR IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 GEFRAN SPA EUR IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 GEOX SPA EUR IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 GPI SPA EUR IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 GRIFAL EUR IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 HEALTH ITALIA EUR IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 HERA SPA EUR IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 I GRANDI VIAGGI SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 I.M.A. SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IGD EUR IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 ILPRA EUR DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LEONE FILM GROUP S.P.A EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR

Pag. 68 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 08/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 29/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 26/06/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 20/11/2019 Austria 25 Norvegia 15 DE0006599905 MERCK KGAA 02/05/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 22/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG 02/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 LU1738384764 NB AURORA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/05/2019 Francia 30 21 IT0005275778 NEODECORTECH 22/05/2019 Germania 26,375 Spagna 15 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 06/06/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 FI0009000681 NOKIA CORP 08/08/2019 Lussemburgo 15 35 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,4 0,296 20/05/2019 07/11/2019 Svezia FI0009000681 NOKIA CORP 03/02/2020 Svizzera IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 06/06/2019 FR0000133308 ORANGE 04/12/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 08/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA 25/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 25/09/2019 IT0005337958 PIOVAN 08/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 31/07/2019 IT0005278236 PIRELLI 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 22/05/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005339160 PLC 10/07/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 22/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005138562 POSTE ITALIANE 26/06/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 26/06/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003796171 POSTE ITALIANE 20/11/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 22/05/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 26/06/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 22/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004724107 RATTI SPA 22/05/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 22/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0003828271 RECORDATI SPA 25/04/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 20/11/2019 FR0000131906 RENAULT SA 20/06/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,15 0,111 06/05/2019 06/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 01/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 01/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI 13/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 20/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 22/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 12/06/2019 IT0004729759 SESA SPA 25/09/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005372344 SICIT 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 12/06/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO DE0007236101 SIEMENS AG 04/02/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 10/02/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 IT0005262149 SIT 15/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV 20/02/2020 18/03/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 23/01/2019 CH0038389992 BB BIOTECH AG EUR 0,4104 0,258142 23/03/2020 25/03/2020 IT0003153415 SNAM SPA 26/06/2019 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG 27/03/2020 31/03/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 22/01/2020 CHF 3,4 1,6354 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA 14/06/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,6 0,326895 IT0005329815 SOMEC 15/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 03/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 20/03/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 19/06/2019 (*) Consultare tabella ritenute. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 18/09/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 18/12/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM 22/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 26/06/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ES0178430E18 TELEFONICA 20/06/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 19/12/2019 LU0156801721 TENARIS SA 22/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,45 0,333 06/05/2019 20/11/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 26/06/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 20/11/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005037210 TINEXTA 05/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 22/05/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 08/05/2019 IT0005350449 AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 10/01/2019 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA 19/03/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 06/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 11/06/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA 01/10/2019 IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 22/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 08/01/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. 31/03/2020 31/03/2020 23/04/2020 IT0005001554 TRIBOO SPA 29/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 08/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 03/04/2020 03/04/2020 23/04/2020 IT0003487029 UBI BANCA 22/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 02/04/2020 02/04/2020 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 25/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 28/04/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA 26/06/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 04/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 20/03/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 09/04/2020 09/04/2020 29/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV 02/05/2019 IT0001479523 BE o. 22/04/2020 22/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 08/08/2019 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 30/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV 04/12/2019 IT0005252728 BREMBO SPA o.s. 23/04/2020 23/04/2020 10/04/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 23/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0004810054 UNIPOL 22/05/2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 22/05/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA 08/05/2019 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005344996 CIRCLE o. 28/04/2020 28/04/2020 FR0000127771 VIVENDI 16/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 17/05/2019 IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 27/02/2019 IT0005379604 CONFINVEST o. 29/04/2020 29/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 24/05/2019 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 26/08/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 25/11/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 03/03/2020 IT0003492391 DIASORIN SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 15/05/2019 IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. 18/05/2020 18/05/2020 EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 IT0005176406 ENAV o. 05/05/2020 05/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 IT0005084717 EPRICE o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. 16/04/2020 16/04/2020 IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 16/04/2020 16/04/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 EUR 0,5 0,37 13/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 29/04/2020 29/04/2020 EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 USD 0,06 0,03774 17/06/2019 IT0005322612 IGD o. 09/04/2020 09/04/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 USD 0,06 0,03774 16/09/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 USD 0,06 0,03774 16/12/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. 20/03/2020 20/03/2020 EUR 0,05 0,037 06/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001077780 IRCE SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003428445 MARR o. 28/04/2020 28/04/2020 EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0004965148 MONCLER SPA s. 16/03/2020 16/03/2020 EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 USD 0,28 0,17612 20/05/2019 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 USD 0,13 0,08177 18/11/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 14/04/2020 14/04/2020 IT0004007560 PIERREL SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 EUR 1 0,74 20/05/2019 EUR 0,7 0,518 06/05/2019 EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 EUR 0,5 0,37 06/05/2019 EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 EUR 0,5 0,259 16/04/2019 EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 USD 0,12 0,07548 27/02/2019 USD 0,12 0,07548 24/05/2019 USD 0,12 0,07548 26/08/2019 USD 0,12 0,07548 25/11/2019 USD 0,12 0,07548 03/03/2020 EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute.

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 69 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 PROBABILE IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0004997984 PITECO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 IT0005337495 PORTOBELLO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0004724107 RATTI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 30/04/2020 IT0001029492 IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 22/04/2020 bilancio. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 15/05/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 12/05/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 21/05/2020 IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 29/04/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 29/04/2020 IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 30/04/2020 bilancio. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 24/03/2020 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005239360 UNICREDIT o.s. 09/04/2020 09/04/2020 IT0001479523 BE o. IT0005323594 VEI o.s. 24/03/2020 23/03/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; Rinnovo Organi Sociali in Sca- IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 denza. IT0005395071 ZUCCHI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0003492391 DIASORIN SPA bilancio; proposta dividendo. IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2019. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) bilancio. IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio; nomine; compensi; proposta dividendo. Si comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute a ragione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19, le date di convocazione potranno subire variazioni e/o sospensioni. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003007728 TOD’S SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 PROBABILE bilancio; incarico revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; autorizza- IT0004965148 MONCLER SPA s. 16/03/2020 16/03/2020 zione acquisto e disposizione azioni proprie, modifica statuto sociale. IT0004093263 ASCOPIAVE o. IT0005090300 INWIT SPA o. 20/03/2020 20/03/2020 approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia 31.12.2019. della fusione in INWIT S.p.A. di Vodfone Towers S.r.l.. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005323594 VEI o.s. 24/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; nomine; compensi; conferimento di poteri e auto- IT0005252728 BREMBO SPA o.s. 23/04/2020 23/04/2020 rizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- IT0005395071 ZUCCHI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 nanziaria 2019; modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove disposizioni di bilancio. 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020 02/04/2020 legge in materia di quote di genere negli organi sociali delle imprese quotate. 03/04/2020 03/04/2020 06/04/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. 07/04/2020 07/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. 08/04/2020 08/04/2020 bilancio. COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. IT0005136681 bilancio. bilancio. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. IT0004007560 PIERREL SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019. bilancio. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. bilancio. 24/04/2020 24/04/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. bilancio. approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al IT0001033700 BASIC NET SPA o. 31 dicembre 2019. approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 e della proposta di destinazione del- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio; destinazione utili. o. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 l’utile dell’esercizio; deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione sulla IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA remunerazione: ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 bis, del D.lgs. n.58/1998; delibe- bilancio. razioni relative alla seconda Sezione Relazione sulla remunerazione: ai sensi del- l’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n.58/1998; proposta di autorizzazione all’acqui- IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. sto e disposizione di azioni proprie. IT0005322612 IGD o. 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. 09/04/2020 09/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 approvazione bilancio d’esercizio 2019 della Capogruppo e della proposta di desti- IT0005239360 UNICREDIT o.s. nazione dell’utile d’esercizio. bilancio; destinazione risultato esercizio 2019; distribuzione dividendo riserve uti- IT0005344996 CIRCLE o. li; eliminazione di c.d. riserve negative per le componenti non soggette a variazio- approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e presentazione del Bilancio ni mediante copertura delle stesse in via definitiva; integrazione CdA; conferimen- consolidato. to incarico revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 e determinazione del compenso; sistema Incentivante 2020 di Gruppo; relazione IT0001487047 FULLSIX SPA sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione; relazione sui compen- approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. si corrisposti; piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023; autorizzazione acquisto di azioni proprie; delega al CdA facoltà di deliberare un aumento gratui- IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 bilancio. to del capitale sociale di massimi euro 18.779.138; delega al CdA della facoltà di de- liberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 123.146.209; mo- IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. difica dell’art. 6 dello Statuto Sociale; annullamento di azioni proprie senza ridu- zione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 IT0003428445 MARR o. 28/04/2020 28/04/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019. 14/04/2020 14/04/2020 bilancio. PANARIAGROUP SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 16/04/2020 16/04/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 16/04/2020 16/04/2020 IT0001467577 approvazione del Bilancio al 31.12.2019. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. 20/04/2020 20/04/2020 NL0011585146 FERRARI NV o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0004724107 RATTI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 assemblea annuale. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. 20/04/2020 20/04/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 20/04/2020 20/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 approvazione bilancio di esercizio 2019. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. bilancio. 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 bilancio separato al 31.12.2019; politica di remunerazione ai sensi dell’articolo 123- IT0003365613 FIERA MILANO o. ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; autorizzazione acquisto e di- bilancio. sposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; integrazione del CdA IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. mediante la nomina di un Consigliere; nomina del Collegio Sindacale per gli eser- bilancio. cizi 2020-2021-2022; compensi. IT0000066016 MONRIF SPA o. IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. bilancio. AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. IT0005350449 bilancio. bilancio. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. IT0005379604 CONFINVEST o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. IT0000076536 SOGEFI SPA o. IT0005084717 EPRICE o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003097257 BIESSE o. IT0004818297 EUKEDOS SPA assemblea azionisti. approvazione relazione Finanziaria al 31.12.2019. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. GIORGIO FEDON & FIGLI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. IT0001210050 bilancio. bilancio.

Pag. 70 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0003428445 MARR 13/03/2020 BILANCIO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 13/03/2020 BILANCIO IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0005282865 REPLY 13/03/2020 BILANCIO bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003549422 SANLORENZO 13/03/2020 BILANCIO 29/04/2020 29/04/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 13/03/2020 BILANCIO IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 approvazione progetto di bilancio IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 16/03/2020 BILANCIO di esercizio al 31.12.2019. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 16/03/2020 BILANCIO approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019; rinnovo organi socia- 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 esame e approvazione del progetto 29/04/2020 29/04/2020 di bilancio d’esercizio chiuso al li. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 31.12.2019 e del bilancio 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 consolidato. IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 relazione Finanziaria Annuale bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 esercizio 2019. approvazione Progetto di bilancio IT0004997984 PITECO o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 16/03/2020 ALTRO d’esercizio al 31.12.2019, bilancio. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA 17/03/2020 ALTRO approvazione Bilancio consolidato; relazione sul Governo Societario. IT0005337495 PORTOBELLO o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione progetto di 30/04/2020 30/04/2020 Relazione Finanziaria Annuale al IT0005379737 RADICI o. 30/04/2020 30/04/2020 31.12.2019. bilancio. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 04/05/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 17/03/2020 BILANCIO approvazione del bilancio IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 05/05/2020 05/05/2020 IT0005390783 NVP 17/03/2020 BILANCIO consolidato 2019 e del progetto di bilancio; nomine. 05/05/2020 05/05/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 17/03/2020 BILANCIO bilancio d’esercizio 2019 nonché 06/05/2020 06/05/2020 IT0005350449 AEDES 18/03/2020 BILANCIO della dichiarazione consolidata di IT0005252140 SAIPEM SPA o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 18/03/2020 BILANCIO carattere non finanziario 2019. approvazione bilancio di esercizio 2019; nomine. 07/05/2020 07/05/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP 18/03/2020 BILANCIO 08/05/2020 08/05/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 18/03/2020 ALTRO approvazione progetto bilancio IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 11/05/2020 11/05/2020 d’esercizio e bilancio consolidato bilancio. 12/05/2020 12/05/2020 2019. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 relazione finanziaria annuale IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 relativa all’esercizio 2019 e bilancio. proposta di destinazione degli utili. 14/05/2020 14/05/2020 IT0004724107 RATTI SPA 18/03/2020 BILANCIO IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 18/03/2020 ALTRO approvazione del progetto di approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 18/05/2020 18/05/2020 bilancio e bilancio consolidato al 25/05/2020 25/05/2020 31.12.2019. IT0005384901 WEBSOLUT o. 18/06/2020 18/06/2020 approvazione bozza di bilancio approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione Bilancio consoli- dato. IT0004513666 TISCALI SPA 18/03/2020 BILANCIO IT0001233417 A2A SPA 19/03/2020 BILANCIO IT0005312027 EQUITA GROUP o. bilancio. IT0005388217 FOS o. IT0003128367 ENEL SPA 19/03/2020 ALTRO approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- to al 31.12.2019. IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. IT0005037210 TINEXTA 19/03/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005246191 COMER INDUSTRIES 23/03/2020 BILANCIO IT0005341059 GIBUS 23/03/2020 BILANCIO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. IT0003056386 PININFARINA SPA 23/03/2020 BILANCIO approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0003850929 ESPRINET 24/03/2020 BILANCIO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. bilancio. IT0001077780 IRCE SPA o. IT0004818297 EUKEDOS SPA 24/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 24/03/2020 BILANCIO IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 24/03/2020 BILANCIO IT0003828271 RECORDATI SPA o. LU0556041001 IVS GROUP 24/03/2020 ALTRO approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 2019. IT0004997984 PITECO IT0001042610 SABAF SPA o. IT0001042610 SABAF SPA 24/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 24/03/2020 25/03/2020 BILANCIO IT0005176406 ENAV o. approvazione bilancio consolidato e di esercizio 2019. 25/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio 25/03/2020 26/03/2020 d’esercizio e del bilancio 26/03/2020 IT0005366767 NEXI o. 26/03/2020 consolidato 2019. bilancio. 27/03/2020 IT0005337495 PORTOBELLO 27/03/2020 BILANCIO IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0003856405 LEONARDO o. IT0005379604 CONFINVEST 27/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 27/03/2020 IT0005262149 SIT BILANCIO IT0005344996 CIRCLE 30/03/2020 IT0005262149 SIT o. IT0005337107 ESAUTOMOTION 30/03/2020 BILANCIO bilancio. 30/03/2020 BILANCIO 30/03/2020 30/03/2020 BILANCIO 30/03/2020 IT0003850929 ESPRINET o. BILANCIO approvazione progetto di bilancio 30/03/2020 approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 individuale di Esautomotion S.p.A. 30/03/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. e bilancio consolidato del Gruppo approvazione bilancio esercizio 2019. 31/03/2020 Esautomotion esercizio chiuso al 31/03/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 06/04/2020 31.12.2019. bilancio. 15/04/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 20/04/2020 BILANCIO IT0001206769 SOL SPA 20/04/2020 21/04/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di 22/04/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. 29/04/2020 SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato approvazione bilancio 2019. 29/04/2020 30/04/2020 del Gruppo SOL al 31.12.2019. 05/05/2020 IT0001233417 A2A SPA o. IT0005325912 FERVI 05/05/2020 (nessuno) bilancio. IT0005388217 FOS 05/05/2020 IT0005332595 GRIFAL 05/05/2020 BILANCIO 05/05/2020 05/05/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di 06/05/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 06/05/2020 Bilancio 2019. 06/05/2020 approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al IT0004674666 H-FARM 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 06/05/2020 31.12.2019. IT0004297575 ROSSS SPA 06/05/2020 BILANCIO 07/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA o. 07/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili. 07/05/2020 07/05/2020 e presentazione del Bilancio 07/05/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 07/05/2020 consolidato al 31.12.2019. approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. 07/05/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 07/05/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 07/05/2020 08/05/2020 di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. IT0005384901 WEBSOLUT 08/05/2020 BILANCIO Bilancio consolidato e Progetto di bilancio. 08/05/2020 08/05/2020 bilancio di esercizio al 31.12.2019. 11/05/2020 IT0004359037 ALGOWATT o. IT0005122392 GAMBERO ROSSO 11/05/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 11/05/2020 11/05/2020 esercizio chiuso al 31.12.2019. 11/05/2020 IT0005278236 PIRELLI o. IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 11/05/2020 BILANCIO bilancio. IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 12/05/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 12/05/2020 BILANCIO IT0004552359 INTEK GROUP SPA IT0000076536 SOGEFI SPA 1° TRIMESTRE IT0004359037 ALGOWATT IT0005252140 SAIPEM SPA BILANCIO IT0005332595 GRIFAL IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA BILANCIO (dal 12-03-2020 al 24-11-2020) IT0005252207 DAVIDE CAMPARI NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0004585243 TESMEC SPA BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003128367 ENEL SPA 1° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 1° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0001384590 AEFFE 12/03/2020 BILANCIO IT0004604762 SAFILO GROUP 1° TRIMESTRE IT0001479523 BE 12/03/2020 IT0005239360 UNICREDIT LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/03/2020 BILANCIO IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 12/03/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 12/03/2020 BILANCIO IT0001479523 BE 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/03/2020 ALTRO approvazione progetto di Relazione IT0005136681 COIMA RES 1° TRIMESTRE 12/03/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0005322612 IGD 1° TRIMESTRE 12/03/2020 IT0003856405 LEONARDO IT0005176406 ENAV 12/03/2020 BILANCIO bilancio consolidato del Gruppo IT0003828271 RECORDATI SPA 1° TRIMESTRE 12/03/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 12/03/2020 ENAV, progetto bilancio esercizio 1° TRIMESTRE 12/03/2020 di ENAV S.p.A. al 31.12.2019; 1° TRIMESTRE 12/03/2020 12/03/2020 proposta di destinazione degli utili 1° TRIMESTRE 13/03/2020 13/03/2020 di esercizio. 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 13/03/2020 13/03/2020 bilancio consolidato 2019. 1° TRIMESTRE BILANCIO approvazione Relazione Annuale 1° TRIMESTRE Integrata e Bilancio Consolidato e 1° TRIMESTRE del Progetto di Bilancio d’Esercizio 1° TRIMESTRE della Capogruppo al 31.12.2019. 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO IT0005366767 NEXI BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e 1° TRIMESTRE Bilancio Consolidato al 31.12.2019. 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA BILANCIO bilancio consolidato e progetto di BILANCIO approvazione degli schemi di bilancio per l’esercizio al bilancio individuale e consolidato 31.12.2019. al 31.3.2020. IT0003007728 TOD’S SPA ALTRO approvazione dei risultati IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA dell’esercizio 2019. IT0003073266 PIAGGIO SPA 1° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE IT0004093263 ASCOPIAVE BILANCIO IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE IT0005359192 ILLIMITY BANK BILANCIO approvazione del progetto di IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA bilancio 2019. IT0003549422 SANLORENZO 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0003097257 BIESSE 1° TRIMESTRE Esercizio e Bilancio Consolidato al 1° TRIMESTRE 31 dicembre 2019. 1° TRIMESTRE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0001077780 IRCE SPA BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 71 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003115950 DE LONGHI 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE 12/05/2020 IT0005262149 SIT 10/09/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 12/05/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA 10/09/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 12/05/2020 IT0005084717 EPRICE 15/09/2020 IT0001042610 SABAF SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA 12/05/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 15/09/2020 IT0005350449 AEDES 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 16/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 13/05/2020 IT0005390783 NVP 16/09/2020 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 21/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/05/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 22/09/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005337495 PORTOBELLO 23/09/2020 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 13/05/2020 IT0005344996 CIRCLE 24/09/2020 IT0005262149 SIT 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 13/05/2020 IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005379604 CONFINVEST 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA 13/05/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 25/09/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 14/05/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 25/09/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 14/05/2020 IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 IT0005176406 ENAV 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 14/05/2020 IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 IT0003850929 ESPRINET 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 14/05/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 28/09/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUT 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/05/2020 IT0005325912 FERVI 29/09/2020 LU0556041001 IVS GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 14/05/2020 IT0004997984 PITECO 29/09/2020 1° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 SEMESTRALE 14/05/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 14/05/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 15/05/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 15/05/2020 23/10/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE 27/10/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE 27/10/2020 SEMESTRALE 15/05/2020 28/10/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE 28/10/2020 SEMESTRALE 19/05/2020 20/05/2020 1° TRIMESTRE 29/10/2020 SEMESTRALE 25/06/2020 29/10/2020 14/07/2020 1° TRIMESTRE 29/10/2020 SEMESTRALE 22/07/2020 30/10/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE 30/10/2020 SEMESTRALE 22/07/2020 30/10/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE 03/11/2020 SEMESTRALE 23/07/2020 03/11/2020 27/07/2020 1° TRIMESTRE 03/11/2020 BILANCIO 27/07/2020 03/11/2020 28/07/2020 1° TRIMESTRE 03/11/2020 SEMESTRALE 28/07/2020 03/11/2020 28/07/2020 1° TRIMESTRE 04/11/2020 SEMESTRALE 29/07/2020 04/11/2020 29/07/2020 ALTRO approvazione resoconto intermedio 05/11/2020 SEMESTRALE 29/07/2020 05/11/2020 29/07/2020 di gestione relativo al trimestre in 05/11/2020 SEMESTRALE 29/07/2020 05/11/2020 29/07/2020 chiusura al 31.03.2020 05/11/2020 SEMESTRALE 29/07/2020 05/11/2020 IT0004724107 RATTI SPA 29/07/2020 1° TRIMESTRE 05/11/2020 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 29/07/2020 05/11/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE 05/11/2020 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 30/07/2020 05/11/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 30/07/2020 05/11/2020 IT0001077780 IRCE SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE 05/11/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/07/2020 06/11/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 30/07/2020 1° TRIMESTRE 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 30/07/2020 09/11/2020 IT0005282865 REPLY 30/07/2020 1° TRIMESTRE 09/11/2020 ALTRO approvazione Interim Management IT0001206769 SOL SPA 30/07/2020 09/11/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 30/07/2020 1° TRIMESTRE 09/11/2020 Statement al 30.09.2020. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 30/07/2020 10/11/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 30/07/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 10/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE 10/11/2020 ALTRO approvazione informazioni IT0000066016 MONRIF SPA 31/07/2020 10/11/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE 10/11/2020 finanziarie aggiuntive dei primi IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31/07/2020 10/11/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE 11/11/2020 nove mesi al 30.09.2020. IT0004965148 MONCLER SPA 31/07/2020 11/11/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 31/07/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 11/11/2020 IT0004724107 RATTI SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 03/08/2020 11/11/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 03/08/2020 1° TRIMESTRE 11/11/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 03/08/2020 11/11/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 03/08/2020 SEMESTRALE attività di revisione sull’andamento IT0003152417 EDISON 03/08/2020 12/11/2020 IT0003128367 ENEL SPA 04/08/2020 2° TRIMESTRE 12/11/2020 dei ricavi consolidati nel terzo IT0003365613 FIERA MILANO 04/08/2020 12/11/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 2° TRIMESTRE 12/11/2020 trimestre e nei primi nove mesi del IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 04/08/2020 12/11/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 04/08/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 l’esercizio 2020. IT0001233417 A2A SPA 04/08/2020 12/11/2020 IT0001384590 AEFFE 04/08/2020 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 04/08/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 12/11/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 04/08/2020 IT0003097257 BIESSE 12/11/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 05/08/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 12/11/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 05/08/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 05/08/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 12/11/2020 IT0005090300 INWIT SPA 05/08/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 13/11/2020 IT0003856405 LEONARDO 06/08/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 13/11/2020 IT0005366767 NEXI 06/08/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003073266 PIAGGIO SPA 06/08/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 13/11/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 07/08/2020 IT0005239360 UNICREDIT 13/11/2020 IT0001479523 BE 07/08/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 27/08/2020 IT0001479523 BE 13/11/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 27/08/2020 2° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/08/2020 IT0005136681 COIMA RES 13/11/2020 IT0000072170 FINECO BANK 01/09/2020 SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 04/09/2020 IT0003152417 EDISON 24/11/2020 IT0005282865 REPLY 07/09/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 08/09/2020 IT0003365613 FIERA MILANO IT0004359037 ALGOWATT 09/09/2020 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 10/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 10/09/2020 IT0003856405 LEONARDO IT0003056386 PININFARINA SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 10/09/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazioni di gestione 3° TRIMESTRE al 30.06.2020 qualora si 3° TRIMESTRE verificassero i presupposti per la 3° TRIMESTRE distribuzione di proventi. 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0005176406 ENAV IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. IT0004007560 PIERREL SPA IT0005037210 TINEXTA SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA IT0001128047 CEMBRE SPA IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES IT0005176406 ENAV IT0005246191 COMER INDUSTRIES SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0005278236 PIRELLI IT0003850929 ESPRINET IT0004585243 TESMEC SPA SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0005322612 IGD SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA IT0005282865 REPLY IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0005037210 TINEXTA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0005395071 ZUCCHI SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0003549422 SANLORENZO SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0001077780 IRCE SPA LU0556041001 IVS GROUP SEMESTRALE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0004724107 RATTI SPA IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE

Pag. 72 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 Rubrica obbligazionista ro triennali al tasso fisso del 0,60% an- verranno rimborsati in unica soluzione BTP (taglio minimo di sottoscrizione nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da ORDINARI DEL TESORO 13-03-2020 / tri soggetti equiparati). settembre). altre eventuali imposte, compresa quella 12-03-2021 - (cod. ISIN IT0005403586) sulle successioni. - Il 10-03-2020 sono stati offerti B.O.T a I titoli hanno godimento 16-03-2020 e I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 364 giorni (13-03-2020/12-03-2021), per un verranno rimborsati in unica soluzione scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» importo pari a 6.500,00 milioni di euro alla scadenza 15-06-2023 alla pari 100%. l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- BUONI DEL TESORO POLIENNALI con data di regolamento il 13-03-2020. Le cedole sono semestrali (15 giugno e 15 teressi, da altre eventuali imposte, com- DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01- L’importo richiesto è stato di 10.700,000 dicembre). presa quella sulle successioni. 04-2030 (7ª tranche) - (cod. ISIN milioni di euro con un rapporto di coper- IT0005383309). - Sono stati nuovamen- tura in asta pari a 1,65 il rendimento me- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» te offerti in pubblica sottoscrizione - (set- dio è risultato pari a 0,072% rispetto allo - scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo BUONI DEL TESORO POLIENNALI tima tranche per il pubblico e tredicesi- 0,319% registrato nella precedente asta; il l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- ma tranche comprendendo quella per gli prezzo medio ponderato dell’emissione è teressi, da altre eventuali imposte, com- 11-2019 / 15-01-2027 (4ª tranche) - specialisti) - mediante asta marginale e pari a euro 99,927. presa quella sulle successioni. (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati salvo riparto (i privati potevano effettua- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- re le prenotazioni presso gli sportelli del- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» zione (quarta tranche per il pubblico e le Aziende di credito entro le ore 17 del rendimento è pari alla differenza (sog- BUONI DEL TESORO POLIENNALI settima tranche comprendendo quella 11-03-2020) - questi nuovi Buoni del Te- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 3,10% 01-03-2019 / 01-03-2040 (4ª per gli specialisti) - mediante asta margi- soro decennali aventi godimento 01-09- plicata al momento della sottoscrizione) tranche) - (cod. ISIN IT0005377152). - nale e salvo riparto (i privati potevano ef- 2019 e scadenza 01-04-2030. fra valore di rimborso (100%) e il prezzo Sono stati nuovamente offerti in pubbli- fettuare le prenotazioni presso gli spor- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ca sottoscrizione (quarta tranche per il telli delle Aziende di credito entro le ore L’importo assegnato è stato pari a pubblico e sesta tranche comprendendo 17 del 11-03-2020) - questi nuovi Buoni 1.205,000 milioni di euro. L’importo ri- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI quella per gli specialisti) - mediante asta del Tesoro settennali aventi godimento chiesto è stato di 1.764,275 milioni di eu- DEL TESORO POLIENNALI TRIEN- marginale e salvo riparto (i privati pote- 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027. ro con un rapporto di copertura in asta NALI E TRE MESI 0,60% 16-03-2020 / vano effettuare le prenotazioni presso gli pari a 1,46; il rendimento lordo è risulta- 15-06-2023 (1ª tranche) - (cod. ISIN sportelli delle Aziende di credito entro le L’importo assegnato è stato pari a to pari a 1,29%. IT0005405318). - Sono stati offerti in ore 17 del 11-03-2020) - questi nuovi 795,000 milioni di euro. L’importo ri- pubblica sottoscrizione - mediante asta Buoni del Tesoro ventunnali aventi godi- chiesto è stato di 1.892,500 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- marginale e salvo riparto (i privati pote- mento 01-03-2019 e scadenza 01-03- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 100,63%. Per le persone fi- vano effettuare le prenotazioni presso gli 2040. pari a 2,38; il rendimento lordo è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato sportelli delle Aziende di credito entro le to pari a 0,92%. ugualmente pari a euro 100,630000%. ore 17 del 11-03-2020) - questi nuovi L’importo assegnato è stato pari a Buoni del Tesoro triennali aventi godi- 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- mento 16-03-2020 e scadenza 15-06- chiesto è stato di 2.046,000 milioni di eu- to pari a euro 99,56%. Per le persone fi- sato al 16-03-2020 al prezzo di aggiudi- 2023. ro con un rapporto di copertura in asta siche il prezzo di sottoscrizione è stato cazione d’asta, più conguaglio interessi pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- pari a euro 99,557728%. dal 01-10-2019 (167 giorni di interesse); L’importo assegnato è stato pari a to pari a 1,97%. non sono previste provvigioni a carico 3.500,000 milioni di euro. L’importo ri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- chiesto è stato di 4.559,016 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- sato al 16-03-2020 al prezzo di aggiudi- ro decennali al tasso fisso del 1,35% an- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 118,70%. Per le persone fi- cazione d’asta, più conguaglio interessi nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del pari a 1,30; il rendimento lordo è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato dal 16-03-2020 (61 giorni di interesse); 12,50% per le persone fisiche e per gli al- to pari a 0,74%. pari a euro 118,697659%. non sono previste provvigioni a carico tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- dimento 01-09-2019 e verranno rimbor- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ro settennali al tasso fisso del 0,85% an- sati in unica soluzione alla scadenza 01- to pari a euro 99,57%. Per le persone fi- sato al 16-03-2020 al prezzo di aggiudi- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono siche il prezzo di sottoscrizione è stato cazione d’asta, più conguaglio interessi 12,50% per le persone fisiche e per gli al- semestrali (1 aprile e 1 ottobre). I sud- ugualmente pari a euro 99,570000%. dal 01-03-2020 (15 giorni di interesse); tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- non sono previste provvigioni a carico dimento 15-11-2019 e verranno rimbor- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- sati in unica soluzione alla scadenza 15- sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, sato al 16-03-2020 al prezzo di aggiudi- ro ventennali al tasso fisso del 3,10% an- 01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono da altre eventuali imposte, compresa cazione d’asta, senza conguaglio interes- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- quella sulle successioni. si; non sono previste provvigioni a carico 12,50% per le persone fisiche e per gli al- ma cedola corta: 61 gg. - Scadenza: del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- tri soggetti equiparati). 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%.I suddetti I titoli hanno godimento 01-03-2019 e Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ICCREA BANCA Subordinate a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA GALILEO SPA a 4 anni a tasso fisso cre- scente, OBBLIGAZIONI EBAY INC a 5 e 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI OTIS WORLDWIDE COMPANY a 5, 7, 10 e 20 anni a tasso fisso e a 3 anni a tasso variabile ICCREA BANCA SPA, tramite le Banche di Credito Cooperativo ad essa associate, ha CA GALILEO SPA, banca privata milanese, con la sottoscrizione di un bond già spe- emesso su tutto il territorio nazionale, un’emissione bancaria rivolta a tutti i clienti rimentato in precedenza con successo: tasso fisso crescente con durata 4 anni e tas- retail delle banche stesse, con la caratteristica di Subordinazione di secondo livello. si annui che vanno dall’1,00% al 2,50%. Le emissioni, per importi diversi da banca a banca, hanno tutte le seguenti caratteri- Il nominale complessivo dell’emissione raggiunge i 7,5 milioni di euro: le cedole ver- stiche: ranno pagate trimestralmente. • taglio minimo di 100.000 euro; BANCA GALILEO è partner qualificato e indipendente di imprenditori, liberi pro- • durata 10 anni; fessionisti e piccole e medie imprese ed offre, oltre ai tradizionali servizi bancari, con- • tasso fisso annuo del 4,25% pagato semestralmente; sulenza finanziaria personalizzata e assistenza professionale di qualità. • possibilità di rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del prestito con Nel mercato globale mondiale si riaffaccia un colosso dell’e-commerce, la EBAY INC, preavviso di 15 giorni. sito di vendita e aste on-line fondato nel lontano 1995. Si ricorda che, come da regolamento, in caso di liquidazione o di sottoposizione a La società americana offre 2 bond a tasso fisso con differenti durate finanziarie (5 e procedure concorsuali dell’Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministra- 10 anni) e progressivi tassi annui facciali che vanno dal’1,90% al 2,70%: complessi- tiva) le Obbligazioni Tier II saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui: vamente sono stati emessi bond per un miliardo di dollari. • solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell’Emittente, privilegiati e or- Ebay è una piattaforma web molto simile ad un sito di e-commerce, che offre ai pro- dinari; pri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi sia usati, in qualsiasi • pari passo con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell’Emittente e momento, da qualunque postazione Internet e con diverse modalità, incluse le ven- con i creditori dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; dite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come “aste online”: in • in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, titoli assimilabili, stru- pratica qualunque acquirente può essere anche venditore. menti di capitale e posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione Chi di noi è entrato in un ascensore in qualsiasi parte del mondo e non ha letto nel maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio, i tito- vano cabina il nome OTIS o era distratto o ha bisogno di una visita oculistica. lari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell’Emittente ovvero gli strumenti OTIS WORLDWIDE COMPANY, la più grande produttrice di sistemi di trasporto Tier I). verticale al mondo, ha emesso un corposo bond suddiviso in 5 tranches, 4 a tasso fis- ICCREA BANCA SPA, nota in passato come Istituto Centrale delle Casse Rurali ed Ar- so e una a tasso variabile, in Dollari Statunitensi: nominale complessivo emesso di 4,5 tigiane (ICCREA), è l’erede di quella che era l’istituzione centrale delle casse rurali e miliardi. artigiane italiane, le antenate delle odierne banche di credito cooperativo. Le emissioni a tasso fisso hanno durate che vanno dai 5 ai 20 anni e tassi facciali an- Iccrea Banca dirige e coordina le società del Gruppo e accentra servizi concernenti le nui compresi tra il 2,056% e il 3,112%. principali funzioni di governo e controllo. L’emissione a tasso variabile ha una durata di 3 anni e tasso variabile annuo legato al- Presidia e gestisce le attività bancarie, finanziarie e di servizio nei confronti delle BCC. l’indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 45 punti base. Offre servizi su finanza, crediti istituzionali, amministrazione titoli, sistemi di paga- La OTIS WORLDWIDE CO costruisce e collauda principalmente ascensori e scale mento e monetica; cura la gestione delle infrastrutture tecnologiche e sviluppa pro- mobili. Fondata a New York nel 1853 la compagnia iniziò lo sviluppo di ascensori si- getti web e di multicanalità per il Gruppo. curi, usando uno speciale meccanismo in grado di bloccare la cabina in caso di ca- In questo specifico caso, nel settore titoli cura le attività di regolamento e ammini- duta libera per la rottura delle funi, il “safety elevator” inventato da Otis nel 1852. strazione e fornisce assistenza alle BCC per l’emissione e la quotazione degli stru- OTIS ha installato ascensori in tutto il mondo, inclusa la Torre Eiffel, Empire State menti di raccolta. Building, World Trade Center ed in altri grattacieli in tutto il mondo. Tra gli istituti bancari medio piccoli italiani si ripresenta presso gli investitori BAN-

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 73 ICCREA BANCA SPA 2020/2030 T.F. 4,25% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Rendimento all’emissione: 2,31% lordo, 1,70% netto (e tutte le banche di Credito Cooperativo appartenenti al Riservato: institutional, retail gruppo ICCREA) Cedola: semestrale Codice ISIN: IT0005403065 (es. BCC VALPOLICELLA) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,90% OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2030 T.F. 2,565% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,95% lordo, 1,44% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: USU68356AF86 tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 6.300.000,00 (indicati- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- vo) EBAY INC 2020/2030 T.F. 2,70% bile di USD 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 ogni obbligazione) Codice ISIN: US278642AW32 Prezzo di emissione: 99,992% (USD 999,92 per ogni Data godimento: 27 febbraio 2020 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Data scadenza: 27 febbraio 2030 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data godimento: 27 febbraio 2020 Cedola: semestrale bile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 15 febbraio 2030 Call: il 27/02/2025 Prezzo di rimborso 100,00 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Prezzo di emissione: 99,843% (USD 998,43 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,565% Grado di Subordinazione: TIER II obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,58% lordo, 1,91% netto Rendimento all’emissione: 4,29% lordo, 3,17% netto Data godimento: 11 marzo 2020 Riservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail Data scadenza: 11 marzo 2030 Cedola: semestrale OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2040 T.F. BANCA GALILEO SPA 2020/2024 T.F. crescente Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% 3,112% Rendimento all’emissione: 2,73% lordo, 2,02% netto Codice ISIN: IT0005403040 Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: USU68356AA99 Valore nominale: EUR 20.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 40.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- bile di EUR 20.000 e multipli OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2025 T.F. bile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 7.800.000,00 2,056% Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 20.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 99,986% (USD 999,86 per ogni obbligazione) Codice ISIN: USU68356AD39 obbligazione) Data godimento: 18 marzo 2020 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 27 febbraio 2020 Data scadenza: 18 marzo 2024 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 15 febbraio 2040 Cedola: trimestrale bile di USD 1.000 e multipli Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto Ammortamento: costante (italiano) il 18/03/2021 Capitale in circolazione: USD 1.300.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,112% il 18/03/2022 Prezzo di emissione: 99,999% (USD 999,99 per ogni Rendimento all’emissione: 3,13% lordo, 2,32% netto il 18/03/2023 obbligazione) Riservato: institutional, retail il 18/03/2024 Data godimento: 27 febbraio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Data scadenza: 05 aprile 2025 OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2023 Tasso va- del 1,25% il 2o anno Cedola: semestrale il 5 aprile e 5 ottobre riabile del 2,00% il 3o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 2,056% del 2,50% il 4o anno Rendimento all’emissione: 2,06% lordo, 1,53% netto Codice ISIN: USU68356AC55 Rendimento all’emissione: 1,42% lordo, 1,05% netto Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2027 T.F. bile di USD 1.000 e multipli EBAY INC 2020/2025 T.F. 1,90% 2,293% Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Codice ISIN: US278642AV58 Codice ISIN: USU68356AE12 obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 27 febbraio 2020 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 5 aprile 2023 bile di USD 1.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli Cedola: trimestrale il 5 gennaio, 5 aprile, 5 luglio e 5 ot- Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 tobre Prezzo di emissione: 99,782% (USD 997,82 per ogni Prezzo di emissione: 99,998% (USD 999,98 per ogni Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 obbligazione) obbligazione) mesi + Spread 0,45 Data godimento: 11 marzo 2020 Data godimento: 27 febbraio 2020 Rendimento all’emissione: 1,34% lordo, 0,99% netto Data scadenza: 11 marzo 2025 Data scadenza: 05 aprile 2027 Riservato: institutional, retail Cedola: semestrale il 5 aprile e 5 ottobre Tasso cedolare annuo: fisso del 2,293% OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2020 EuroMOT ExtraMOT NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 28 febbraio 2020 XS1273445822 CITIGROUP INC Step-up 02/25 ExtraMOT-PRO XS2124192654 BANCA IFIS SPA 1.75% 06/24 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE ES0000012G00 ES0L02103056 Dal 5 marzo 2020 IT0005396863 DEUDA 03/03/20-31/10/50 1.00% IT0005398943 Dal 10 marzo 2020 MOT-DOMESTICMOT LETRA 06/03/20-05/03/21 -0.497% EuroTLX Dal 12 marzo 2020 Dal 6 marzo 2020 IT0005403586 BOT (ann) 13-03-2020/12-03-2021 IT0005403586 MEDIOBANCA USD 98a TF+TV 02/27 Dal 9 marzo 2020 Dal 13 marzo 2020 MEDIOBANCA 99a USD 2.10% 03/24 BTP 0,60% 16-03-2020/15-06-2023 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottene- re livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in tri- Amundi Accumulazione Human Trends 2025 mestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, la componente azionaria sarà pre- ISIN: IT0005396921 valente, mentre la componente obbligazionaria sarà significativa. L’effettiva esposi- Società di gestione: Amundi SGR zione ai mercati obbligazionari e azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri Riservato: Retail OICR, compresi gli ETF. In particolare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR Destinazione proventi: accumulazione gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi condo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investimento in società operanti nei setto- sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà ri e mercati che nel prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggiormente delle pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mercati azionari sarà pari a circa il tendenze di cambiamento globale attualmente in atto riguardanti l’evoluzione del 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di col- contesto sociale e demografico mondiale e gli stili di vita delle persone. Gli investi- locamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizio- menti obbligazionari sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati (com- ne del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei

Pag. 74 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 presi i Paesi emergenti, in misura contenuta), tipologie di emittenti (governativi, so- Spese correnti: 1,53% cietari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high Commissione performance: 0% yield). Il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento Investimento minimo iniziale: 5000€ in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ov- vero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli stru- Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 menti finanziari sono denominati in Euro e valute estere (in particolare dollaro USA, ISIN: IT0005397390 (Classe A) sterlina della Gran Bretagna e Yen giapponese). L’esposizione ai rischi valutari è si- ISIN: IT0005397416 (Classe D) gnificativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finali- Riservato: Retail tà di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Area geografica: Global bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti Grado di rischio: 5 quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Inception date: 28/02/2020 Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Scadenza: 28/05/2025 zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- Commissione ingresso: 0% dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in Commissione rimborso: 3,25% valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo Spese correnti: 1,39% (di cui commissione di gestione 0,9%) stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi- Commissione performance: 0% tà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di- Investimento minimo iniziale: 500€ verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo- Amundi Selezione Sostenibile 2025 luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della du- ISIN: IT0005396905 rata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già conse- Società di gestione: Amundi SGR guita. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fonda- Riservato: Retail mentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di Destinazione proventi: annuale governo societario (cd. ‘Environmental, Social and Corporate governance factors’ - Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura prevalente e ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa ele- nei mercati azionari in misura significativa. È, inoltre, previsto un investimento re- vati e maggiormente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- siduale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposi- rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- zione ai mercati finanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante (inclusi gli ETF) selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente e flessibili. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del grup- compresa tra 1 e 1,30. po di appartenenza della SGR è significativo. Gli investimenti, in particolare quelli Area geografica: Global di natura bilanciata e azionaria, sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, an- Classificazione: Bilanciati Azionari – Internazionali che collegati, selezionati privilegiando quelli gestiti sulla base di analisi che inte- Grado di rischio: 6 grano criteri ambientali, sociali e di buon governo (c.d. criteri ESG) all’analisi fi- Inception date: 19/02/2020 nanziaria e/o che investono in società, settori o temi di investimento connessi alle te- Scadenza: 31/05/2027 matiche della sostenibilità. Gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio Commissione ingresso: 0% del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina della Gran Commissione rimborso: 2,5% Bretagna e YEN giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è significativa). Gli in- Spese correnti: 1,76% (di cui commissione di gestione 1,55%) vestimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, le aree valutarie e Commissione performance: 20% le categorie di emittenti. In particolare: l’esposizione verso emittenti di Paesi emer- Investimento minimo iniziale: 500€ genti è contenuta; l’investimento verso strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. High yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025 propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- ISIN: IT0005402711 vati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diver- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA se da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non Riservato: Retail comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Grado di rischio: 5 tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- Inception date: 28/02/2020 giungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamen- Scadenza: 28/05/2025 te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% delle attività. Le ob- Commissione ingresso: 0% bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Commissione rimborso: 3,25% li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Spese correnti: 2,32% (di cui commissione di gestione 1,15%) Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti Commissione performance: 20% monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad Investimento minimo iniziale: 500€ investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri- Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023 to di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può ISIN: IT0005402018 superare il 50% del totale delle attività. La duration del Fondo è inferiore a 6 anni e Società di gestione: Anima SGRpA potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aper- Riservato: Retail ti non riservati (OICR), prevalentemente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 50% del- Destinazione proventi: accumulazione le attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. La se- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria lezione degli strumenti azionari (compresi gli OICR) viene effettuata sulla base del- di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali non- l’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mer- ché di emittenti societari. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mo- cato, piani di sviluppo, qualità del management) nonché sulla base dell’analisi dei strino una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Investimento mercati e/o dei settori che forniscono le migliori prospettive di apprezzamento in nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria. Coerentemente con lo relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti struttu- stile di gestione, l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limi- rali di fattori economici e sociali, quali - a mero titolo esemplificativo - andamento te sopraindicato avverrà con gradualità nel corso del primo anno - e comunque non demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti clima- oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Fondo - riducendo progressivamente l’investi- tici, altri fattori che stanno influenzando in modo significativo la situazione politi- mento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli co-economica (c.d. megatrend). L’esposizione azionaria tiene conto altresì delle in- strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento in formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmen- OICVM, anche collegati, in misura residuale. La gestione dell’esposizione valutaria tal, Social and Corporate governance factors - ESG). Il Fondo utilizza strumenti fi- è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno es- nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da sere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- al 60% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati. Con diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con me- Area geografica: Global rito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito in- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali feriore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati Grado di rischio: 4 sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura Inception date: 06/03/2020 (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- Scadenza: 31/05/2025 ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 2,25% Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Spese correnti: 1,46% (di cui commissione di gestione 1,3%) Grado di rischio: 4 Commissione performance: 20% Inception date: 06/03/2020 Investimento minimo iniziale: 500€ Scadenza: 04/06/2023 Commissione ingresso: 0% Eurizon Italia Difesa 95 Aprile 2027 Pir Commissione rimborso: 3,25% ISIN: IT0005398638

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 75 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA tenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Riservato: Retail Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collega- Destinazione proventi: accumulazione ti’, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principal- Politica di investimento: adotta una politica di investimento orientata principal- mente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR mente verso strumenti finanziari di imprese italiane. Il Fondo investe almeno il 70% ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e per- dell’attivo (cc.dd. ‘investimenti qualificati’), direttamente o indirettamente, in stru- sistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità menti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi mul- del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- tilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio del- za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- lo Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Ac- tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, cordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio del- realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- lo Stato italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% pegni) è pari a 2. dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Area geografica: Global FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamenta- Classificazione: Flessibili - Internazionali ti e per almeno un ulteriore 3,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese di- Grado di rischio: 5 verse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa Inception date: 19/02/2020 italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Gli investimenti sono Scadenza: 31/05/2027 effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/moneta- Commissione ingresso: 0% ria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare Commissione rimborso: 2,5% il 30% delle attività del Fondo. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono rap- Spese correnti: 1,72% (di cui commissione di gestione 1,45%) presentati principalmente da emittenti societari. Investimento in obbligazioni/stru- Commissione performance: 20% menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Investimento minimo iniziale: 500€ ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 rito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non ISIN: IT0005397176 (Classe A) può superare il 20% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo ISIN: IT0005397192 (Classe D) è inferiore a 7 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), pre- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA valentemente ‘collegati’, fino al 30% delle attività. Investimento in FIA chiusi quota- Riservato: Retail ti e non quotati, fino al 10% delle attività. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: Italy Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Classificazione: Flessibili - Italy 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Grado di rischio: 4 ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Inception date: 19/02/2020 nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Scadenza: 30/04/2027 tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Commissione ingresso: 0% menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Commissione rimborso: 1% ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Spese correnti: 0,58% (di cui commissione di gestione 0,45%) di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Commissione performance: 0% rito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Investimento minimo iniziale: 500€ Fondo è inferiore a 6 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può supera- re il 60% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 principalmente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono ISIN: IT0005397515 (Classe A) selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- ISIN: IT0005397531 (Classe D) cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sul- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA la base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunica- Riservato: Retail zione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito te- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) am di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. colata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Area geografica: Global zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Classificazione: Flessibili - Internazionali tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Grado di rischio: 4 menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Inception date: 19/02/2020 ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Scadenza: 31/05/2027 di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Commissione ingresso: 0% rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse Commissione rimborso: 2,25% dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol- Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione 1,30%) tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra- Commissione performance: 20% strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non Investimento minimo iniziale: 500€ quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con ISIN: IT0005397259 (Classe A) la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- ISIN: IT0005397275 (Classe D) rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- Riservato: Retail sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Classificazione: Absolute Return Obbligazionario e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Grado di rischio: 4 le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Inception date: 19/02/2020 sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Scadenza: 31/05/2027 emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- Commissione ingresso: 0% ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito Commissione rimborso: 2% inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Spese correnti: 1,19% (di cui commissione di gestione 0,95%) al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- Commissione performance: 20% guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal- Investimento minimo iniziale: 500€ l’euro non può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 (OICR), principalmente ‘collegati’, tendenzialmente in misura prevalente o princi- ISIN: IT0005397218 (Classe A) pale. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Ge- ISIN: IT0005397234 (Classe D) stione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della traspa- Riservato: Retail renza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valu- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) tato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- naria sono comunque compresi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gli po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- Area geografica: Global tà. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. In- Classificazione: Flessibili - Internazionali vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino Grado di rischio: 4 al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- Inception date: 19/02/2020 versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi Scadenza: 31/05/2027 di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% del- Commissione ingresso: 0% le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Commissione rimborso: 2%

Pag. 76 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 Spese correnti: 1,22% (di cui commissione di gestione 1%) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Flessibili - Internazionali Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 3 Inception date: 03/03/2020 Euromobiliare Obiettivo 2023 Commissione ingresso: 2,5% (Classi A e C), 0% ((Classe E) ISIN: IT0005390270 Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Spese correnti: 1,8% (di cui commissione di gestione 1,2% Classe A), 0,98% (di cui Riservato: Istituzionale commissione di gestione 0,4% Classe C), 2,2% (di cui commissione di gestione 1,6% Destinazione proventi: accumulazione Classe E) Politica di investimento: può investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finan- Commissione performance: 20% ziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in stru- Investimento minimo iniziale: 500€ menti finanziari azionari. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in mi- sura non superiore al 20% dell’attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% del- ETF-ETC-ETN “QUOTATI”- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI l’attivo in OICR (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti fi- Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF nanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di deno- ISIN: LU2099293339 minazione e ai settori economici. L’investimento in strumenti finanziari di emitten- Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav ti di Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 20% dell’attivo. Per quan- Destinazione proventi: accumulazione to riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali stru- Area geografica: Euro menti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previ- Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustaina- sto fino al 50% dell’attivo. La durata finanziaria residua media dei titoli in portafo- ble glio, comunque non superiore a 6 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tem- Classificazione: Obbligazionari Euro - High Yield po, in funzione del conseguimento dell’obiettivo di investimento indicato. Il Fondo Data inizio quotazione: 25/02/2020 può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più Spese correnti: 0,25% efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di in- vestimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF A Area geografica: Global ISIN: LU2099295466 Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Grado di rischio: 3 Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 21/02/2020 Area geografica: Global Scadenza: 31/12/2023 Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustai- Commissione ingresso: 0% nable Commissione rimborso: 0% Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Spese correnti: 0,68% (di cui 0,5% commissione di gestione) Data inizio quotazione: 25/02/2020 Commissione performance: 0% Spese correnti: 0,25% Investimento minimo iniziale: 1000000€ Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Top Funds Selection Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet ISIN: LU2099294493 ISIN: IT0005402489 (Classe A) Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav ISIN: IT0005402505 (Classe C) Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005402521 (Classe E) Area geografica: North-America Società di gestione: Sella SGR SpA Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Riservato: Retail (Classi A e E), Istituzionale (Classe E) Classificazione: Obbligazionari USD - High Yield Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 25/02/2020 Politica di investimento: è un Comparto flessibile che mira ad un incremento del Spese correnti: 0,25% valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% ver- so OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in tito- ISIN: IE00BJXRZJ40 li di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti fi- Società di gestione: Rize UCITS ICAV nanziari derivati. L’investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino al Destinazione proventi: accumulazione 65% del totale delle attività. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale Area geografica: Global attività in titoli di debito, di adeguata qualità creditizia, espressi in qualsiasi valuta Benchmark: Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD nonché in depositi bancari e strumenti derivati. In relazione all’andamento dei mer- Classificazione: Azionari Settoriali - Technology cati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Comparto può man- Data inizio quotazione: 25/02/2020 tenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il Comparto può investire anche in mi- Spese correnti: 0,45% sura principale in OICR istituiti o gestiti da Pictet Asset Management (Europe) o da società appartenenti al medesimo gruppo. Aree geografiche e Settori: nessuna limi- WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF tazione. Categorie di emittenti: OICR che dichiarano di investire principalmente in ISIN: IE00BKLF1R75 strumenti di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti sovrani, garantiti da Società di gestione: Rize UCITS ICAV Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari. Emittenti sovrani, garanti- Destinazione proventi: accumulazione ti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità cre- Area geografica: Global ditizia. Paesi Emergenti: investimento fino al 30% in OICR che investono principal- Benchmark: WisdomTree Battery Solutions mente in Paesi Emergenti. Rating: investimento in titoli di debito di adeguata qua- Classificazione: Azionari Settoriali - Technology lità creditizia. Strumenti derivati: il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati Data inizio quotazione: 25/02/2020 sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura Spese correnti: 0,4% (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente infe- riore a 1,1. ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005402638 Eurizon Risparmio Plus 3 Anni Edizione 1 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005402653 Eurizon Risparmio Plus 3 Anni Edizione 1 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005402679 Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 1 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005402695 Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 1 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1291092036 Retail BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 22/11/2019 LU1708105629 Retail Candriam Bonds Emerging Markets Total Return - C Part (C) USD Acc Absolute Return Obbligazionario 12/09/2019 LU1451263716 Retail Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds - C Part (C - EUR - Hedged) EUR Acc Obbligazionari USD - High Yield 13/09/2019 LU1644441393 Retail Candriam SRI Bond Global High Yield - D Part (C) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 19/09/2019 LU1542445140 Retail LO Funds All Roads Growth Syst. NAV Hdg (USD) MA USD Acc Flessibili - Internazionali 12/09/2019 LU2057292596 Retail M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Dis EUR Dis Azionari Europe 09/12/2019 LU2022068329 Retail Nordea 1, SICAV Global Stars Equity Fund HA-EUR EUR Dis Azionari Internazionali 18/10/2019 IE00BKFVZC40 Istituzionale BlackRock FI Emerging Markets Local Government Bond (IE) D Dist GBP GBP Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 12/11/2019 LU2062502088 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V DA USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 03/03/2020 IE00BKDRX427 Istituzionale U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 10/02/2020 IE00BKDRXB90 Istituzionale U Access (IRL) Shannon River UCITS C EUR EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 10/02/2020 IE00BKDRX971 Istituzionale U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 10/02/2020 IE00BKDRXG46 Istituzionale U Access (IRL) Shannon River UCITS E USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 10/02/2020

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 77 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1518660185 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Base Gross Q-Dist 04/03/20 0,10126 0,07493 USD 25,99812% LU1533065246 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF E Gross Q-Dist 04/03/20 0,09125 0,06753 EUR 25,99812% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1512664522 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Other 04/03/20 0,10269 0,07599 EUR 25,99812% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 04/03/20 0,21069 0,16328 USD 22,50233% LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield - D Part (C (q)) 11/02/20 1,18000 0,87375 EUR 25,95368% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 04/03/20 0,22978 0,17807 USD 22,50233% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorp 17/02/20 0,11000 0,08179 EUR 25,64093% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 04/03/20 0,26180 0,20289 USD 22,50233% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High 17/02/20 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 04/03/20 0,01376 0,01038 USD 24,52298% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 17/02/20 0,01000 0,00846 EUR 15,36008% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 04/03/20 0,01618 0,01221 USD 24,52298% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fond Globale S 17/02/20 0,16000 0,13610 EUR 14,93979% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 04/03/20 0,02073 0,01564 USD 24,52298% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obblig Mercati Emergenti S 17/02/20 0,29000 0,23183 EUR 20,05763% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 04/03/20 0,18087 0,13384 USD 26,00000% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income Opport A$Inc 20/02/20 0,02186 0,01633 USD 25,28317% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist 04/03/20 0,19766 0,14627 USD 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/02/20 0,04062 0,03086 USD 24,01455% LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other Currency 04/03/20 0,19640 0,14533 SGD 26,00000% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/02/20 0,03031 0,02350 USD 22,46819% LU1699965049 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF 05/03/20 0,64000 0,47371 CHF 25,98357% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/02/20 0,04593 0,03399 USD 26,00000% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross Mdist 05/03/20 0,30000 0,22200 USD 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond 20/02/20 0,02493 0,01882 USD 24,52016% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/03/20 0,26000 0,19240 USD 26,00000% IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 20/02/20 0,09993 0,07395 USD 26,00000% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 05/03/20 0,28000 0,20720 USD 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/02/20 0,03599 0,02666 USD 25,92022% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 05/03/20 0,23000 0,17020 USD 26,00000% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/02/20 0,01553 0,01213 USD 21,89487% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 05/03/20 0,25000 0,18500 USD 26,00000% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A 20/02/20 0,26703 0,20626 USD 22,76000% LU0857957087 db Adv. Multibrands db Credit Selection LD 06/03/20 4,65000 3,45650 EUR 25,66676% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 20/02/20 0,28727 0,22588 USD 21,36950% LU1273591302 db Adv. Multibrands Pictet Multi Asset Flexible Allocation LD 06/03/20 2,60500 1,98750 EUR 23,70422% LU1163533349 Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR 21/02/20 0,32000 0,25163 EUR 21,36545% LU1273591567 db Adv. Multibrands Pictet Multi Asset Flexible Allocation PFD 06/03/20 2,58800 1,97453 EUR 23,70422% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 27/02/20 0,04930 0,03987 USD 19,12923% LU1811383949 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LD 06/03/20 2,97000 2,23625 EUR 24,70552% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opport USD A 27/02/20 0,02630 0,01953 USD 25,73962% LU1466074389 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFD 06/03/20 2,86000 2,15342 EUR 24,70552% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 27/02/20 0,08430 0,07118 USD 15,56605% LU1122765560 Deutsche Floating Rate Notes LD 06/03/20 0,58000 0,43117 EUR 25,66089% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 27/02/20 0,04210 0,03193 USD 24,16617% LU0003549028 DWS Eurorenta 06/03/20 0,52000 0,42553 EUR 18,16671% LU1670726741 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis 27/02/20 0,04860 0,03600 EUR 25,92924% LU0813324521 DWS Invest Asian Bonds LDH 06/03/20 3,85000 2,91613 EUR 24,25636% LU1670727046 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Dis 27/02/20 0,04060 0,03007 EUR 25,92924% LU0740830996 DWS Invest China Bonds LDH 06/03/20 2,53000 1,91849 EUR 24,17035% LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 27/02/20 0,03740 0,02768 USD 26,00000% LU0740832000 DWS Invest China Bonds NDH 06/03/20 2,00000 1,51659 EUR 24,17035% LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 27/02/20 0,01430 0,01058 USD 26,00000% LU0507269834 DWS Invest Emerging Markets Corporates LDH 06/03/20 4,54000 3,37096 EUR 25,74977% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 27/02/20 0,02750 0,02180 EUR 20,74057% LU1054326233 DWS Invest Emerging Markets Corporates ND 06/03/20 4,64000 3,44521 EUR 25,74977% LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 27/02/20 0,02920 0,02314 USD 20,74057% LU0544572190 DWS Invest Emerging Markets Corporates NDH 06/03/20 4,14000 3,07396 EUR 25,74977% LU0713368677 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORP BONDS AEC 27/02/20 0,05500 0,04103 EUR 25,40288% LU0273170653 DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD 06/03/20 4,49000 3,33384 USD 25,74977% LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORP BONDS AUP 27/02/20 0,03500 0,02611 USD 25,40288% LU0145656475 DWS Invest ESG Euro Bonds Short LD 06/03/20 1,14000 0,91428 EUR 19,79992% LU0849392690 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORP BONDS DEC 27/02/20 0,04000 0,02984 EUR 25,40288% LU0254491003 DWS Invest Euro Bonds Premium LD 06/03/20 1,48000 1,24611 EUR 15,80337% LU0348323824 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AEC 27/02/20 0,04700 0,03777 EUR 19,64751% LU0441433728 DWS Invest Euro Corporate Bonds LD 06/03/20 1,07000 0,79229 EUR 25,95404% LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 27/02/20 0,05700 0,04580 USD 19,64751% LU0616839766 DWS Invest Euro High Yield Corporates LD 06/03/20 3,88000 2,87120 EUR 26,00000% LU0713493574 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP 27/02/20 0,02800 0,02097 EUR 25,08974% LU0616840426 DWS Invest Euro High Yield Corporates ND 06/03/20 3,09000 2,28660 EUR 26,00000% LU0849392427 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP 27/02/20 0,02100 0,01573 EUR 25,08974% LU0145652300 DWS Invest Euro-Gov Bonds LD 06/03/20 3,57000 3,09623 EUR 13,27075% LU0348324558 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEC 27/02/20 0,01600 0,01264 EUR 20,98387% LU1445758656 DWS Invest Global Bonds High Conviction LD 06/03/20 1,08000 0,83458 EUR 22,72385% LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 27/02/20 0,01900 0,01501 USD 20,98387% LU0616845144 DWS Invest Global Bonds LD 06/03/20 1,47000 1,14172 EUR 22,33230% LU0348324392 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET AEC 27/02/20 0,02700 0,02143 EUR 20,61536% LU1873225616 DWS Invest Green Bonds LD 06/03/20 0,41000 0,30714 EUR 25,08692% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET ASC 27/02/20 0,03600 0,02858 SGD 20,61536% LU1914384265 DWS Invest Green Bonds ND 06/03/20 0,05000 0,03746 EUR 25,08692% LU0281377290 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET AUP 27/02/20 0,02800 0,02223 USD 20,61536% LU1054320970 DWS Invest Multi Asset Income LD 06/03/20 4,00000 3,03891 EUR 24,02719% LU1898126120 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUM 27/02/20 0,04300 0,03205 USD 25,46992% LU1769944361 DWS Invest Multi Asset Income LDH P 06/03/20 4,00000 3,03891 EUR 24,02719% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AEC 27/02/20 0,05700 0,04218 EUR 26,00000% LU1054321192 DWS Invest Multi Asset Income ND 06/03/20 4,00000 3,03891 EUR 24,02719% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 27/02/20 0,06000 0,04440 USD 26,00000% LU1217772232 DWS Invest Multi Asset Income PFD 06/03/20 4,00000 3,03891 EUR 24,02719% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND DEC 27/02/20 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU1249492114 DWS Invest Multi Credit LDH 06/03/20 2,82000 2,08683 EUR 25,99892% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A USD 28/02/20 0,03674 0,02833 USD 22,88034% LU1249492460 DWS Invest Multi Credit USD LD 06/03/20 3,09000 2,28663 USD 25,99892% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income MInc USD 28/02/20 0,03661 0,02823 USD 22,88034% LU0616844170 DWS Invest Multi Strategy LD 06/03/20 0,85000 0,67238 EUR 20,89652% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 28/02/20 0,03053 0,02260 USD 25,98968% LU0507269321 DWS Invest Short Duration Credit LD 06/03/20 0,96000 0,71040 EUR 26,00000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 28/02/20 0,04535 0,03356 USD 25,98968% LU1333038807 DWS Invest USD Corporate Bonds USD LD 06/03/20 2,65000 1,97345 USD 25,53022% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 28/02/20 0,02311 0,01990 USD 13,90397% IT0005221459 Gestielle Cedola Corporate 06/03/20 0,07500 0,05938 EUR 20,82314% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond A MInc USD 28/02/20 0,05842 0,04673 USD 20,02074% IT0005073462 Gestielle Cedola Forex Opportunity USD 06/03/20 0,17100 0,14533 EUR 15,01162% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond W USD 28/02/20 0,04802 0,03841 USD 20,02074% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/03/20 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 28/02/20 0,04382 0,03542 USD 19,16179% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A 09/03/20 0,03570 0,02683 USD 24,85520% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets 28/02/20 0,05156 0,04165 USD 19,22513% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 09/03/20 0,02400 0,01808 USD 24,65945% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield 28/02/20 0,01285 0,00952 GBP 25,87964% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/03/20 0,03940 0,02929 USD 25,65643% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield 28/02/20 0,03888 0,02882 GBP 25,87964% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 09/03/20 0,03700 0,02751 EUR 25,65643% IT0004977440 CONSULTINVEST Alto Dividendo Cl. A1 28/02/20 0,07000 0,05218 EUR 25,45325% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 09/03/20 0,06780 0,05031 USD 25,80358% IT0004977697 CONSULTINVEST Alto rendimento Cl. B1 28/02/20 0,04300 0,03465 EUR 19,41200% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 09/03/20 0,02950 0,02194 EUR 25,64360% IT0004977515 CONSULTINVEST Reddito Cl. B1 28/02/20 0,05500 0,04471 EUR 18,71675% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 09/03/20 0,03270 0,02431 USD 25,64360% IT0005161549 CONSULTINVEST Rendita A1 28/02/20 0,08600 0,06509 EUR 24,31925% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 09/03/20 0,02650 0,01970 EUR 25,64360% IT0005161564 CONSULTINVEST Rendita C1 28/02/20 0,07900 0,05979 EUR 24,31925% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 09/03/20 0,03040 0,02260 USD 25,64360% LU0641748271 DNCA INVEST - EUROSE AAD 28/02/20 0,50000 0,38007 EUR 23,98580% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/03/20 0,05350 0,04149 EUR 22,44748% LU1490785760 DNCA INVEST - SERENITE PLUS AAD 28/02/20 0,22000 0,16573 EUR 24,66755% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/03/20 0,03630 0,02815 EUR 22,44748% LU0203201925 AB I All Market Income Portfolio CX 02/03/20 0,12530 0,09587 USD 23,48735% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 09/03/20 0,02970 0,02451 EUR 17,46058% LU0232544840 AB I All Market Income Portfolio CX EUR 02/03/20 0,11550 0,08837 EUR 23,48735% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 09/03/20 0,02720 0,02245 EUR 17,46058% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/03/20 0,03000 0,02224 USD 25,85069% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 09/03/20 0,03570 0,02829 EUR 20,76065% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 02/03/20 0,39000 0,29459 EUR 24,46509% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 09/03/20 0,02410 0,02036 EUR 15,52738% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 02/03/20 0,14000 0,11537 USD 17,59304% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 09/03/20 0,02070 0,01749 EUR 15,52738% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 02/03/20 0,05100 0,04087 USD 19,85943% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/03/20 0,00390 0,00294 EUR 24,69050% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 02/03/20 0,04445 0,03783 USD 14,88567% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 09/03/20 0,00010 0,00008 EUR 24,69050% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 02/03/20 0,01912 0,01627 USD 14,88567% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 09/03/20 0,04180 0,03093 EUR 26,00000% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 02/03/20 0,02601 0,02214 USD 14,88567% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/03/20 0,02530 0,01874 EUR 25,91293% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/03/20 0,02281 0,01828 USD 19,85943% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/03/20 0,02040 0,01511 EUR 25,91293% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/03/20 0,02940 0,02357 GBP 19,85943% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/03/20 0,02150 0,01593 EUR 25,91293% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/03/20 0,01650 0,01227 USD 25,62760% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 09/03/20 0,00750 0,00591 EUR 21,26015% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/03/20 0,01997 0,01485 USD 25,62760% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/03/20 0,03700 0,02738 USD 26,00000% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/03/20 0,02100 0,01561 USD 25,64406% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/03/20 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/03/20 0,01550 0,01244 USD 19,75467% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 09/03/20 0,02620 0,01939 EUR 26,00000% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/03/20 0,02367 0,01899 USD 19,75467% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/03/20 0,03450 0,02553 EUR 26,00000% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 02/03/20 0,01101 0,00884 USD 19,75467% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/03/20 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 02/03/20 0,02323 0,01864 USD 19,75467% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/03/20 0,03530 0,02619 EUR 25,80965% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 02/03/20 0,01000 0,00863 USD 13,67489% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/03/20 0,03160 0,02344 EUR 25,80965% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 02/03/20 0,00442 0,00382 USD 13,67489% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 09/03/20 0,01890 0,01406 USD 25,62403% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 02/03/20 0,01297 0,01120 USD 13,67489% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/03/20 0,03290 0,02447 USD 25,62403% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 02/03/20 0,01200 0,00908 USD 24,33728% LU1912680912 Fidelity Funds Global Low Volatility Equity A-MINCOME 09/03/20 0,01790 0,01325 USD 26,00000% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 02/03/20 0,00930 0,00704 USD 24,33728% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 09/03/20 0,03510 0,02665 USD 24,08435% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 02/03/20 0,02000 0,01494 USD 25,28012% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 09/03/20 0,03810 0,02892 EUR 24,08435% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 02/03/20 0,03015 0,02253 USD 25,28012% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 09/03/20 0,01400 0,01046 EUR 25,28180% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 02/03/20 0,02951 0,02205 USD 25,28012% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 09/03/20 0,00820 0,00613 EUR 25,28180% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 02/03/20 0,03067 0,02292 USD 25,28012% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 09/03/20 0,01230 0,00919 USD 25,28180% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 02/03/20 0,01400 0,01095 USD 21,75972% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 09/03/20 0,01220 0,00912 EUR 25,28180% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/03/20 0,01800 0,01358 USD 24,52874% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 09/03/20 0,00630 0,00471 EUR 25,28180% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/03/20 0,02650 0,02000 USD 24,52874% LU0859966730 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 09/03/20 0,01700 0,01314 EUR 22,72355% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/03/20 0,02185 0,01649 USD 24,52874% LU0859970500 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 09/03/20 0,01630 0,01260 EUR 22,72355% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/03/20 0,02700 0,02038 USD 24,52874% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/03/20 0,01160 0,00961 USD 17,19733% LU1914597841 MFS Meridian Funds Euro Credit A2EUR 02/03/20 0,00508 0,00377 EUR 25,86372% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/03/20 0,03710 0,02749 USD 25,90820% LU1914597767 MFS Meridian Funds Euro Credit A2USD 02/03/20 0,00496 0,00368 USD 25,86372% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/03/20 0,03230 0,02393 USD 25,90820% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/03/20 0,06000 0,05076 EUR 15,39987% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 09/03/20 0,02640 0,01956 EUR 25,90820% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 02/03/20 0,27000 0,23026 EUR 14,71801% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 09/03/20 0,16177 0,12758 EUR 21,13520% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/03/20 0,12000 0,09559 EUR 20,34239% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 09/03/20 0,37931 0,28390 USD 25,15305% IT0005176307 BancoPosta Mix 1 D 04/03/20 0,12330 0,10114 EUR 17,97425% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 09/03/20 0,40381 0,29882 EUR 26,00000% IT0005176323 BancoPosta Mix 2 D 04/03/20 0,17170 0,13619 EUR 20,68100% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 09/03/20 0,39084 0,28922 EUR 26,00000% IT0005199622 BancoPosta Mix 3 D 04/03/20 0,21630 0,16957 EUR 21,60575% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 09/03/20 0,38857 0,28754 EUR 26,00000% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 04/03/20 0,01052 0,00793 EUR 24,67937% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 09/03/20 0,04364 0,03229 USD 26,00000% IT0005203010 BP Cedola Dinamica Maggio 2023 04/03/20 0,10000 0,07927 EUR 20,73500% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 09/03/20 0,03977 0,02943 USD 26,00000% IT0005345621 BP Obbl. Italia 5 Anni 04/03/20 0,10000 0,08377 EUR 16,23275% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 09/03/20 0,04996 0,03697 USD 26,00000% IT0005319659 BP Orizzonte Reddito D 04/03/20 0,10000 0,07987 EUR 20,13425% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A 09/03/20 0,20553 0,17277 EUR 15,93914% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/03/20 0,35999 0,26902 USD 25,26871% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 09/03/20 0,25657 0,21568 USD 15,93914% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/03/20 0,42204 0,31540 USD 25,26871% LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT 09/03/20 0,03496 0,03021 EUR 13,58992% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/03/20 0,40192 0,30036 GBP 25,26871% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 09/03/20 0,34891 0,27359 USD 21,58742% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/03/20 0,41467 0,30989 SGD 25,26871% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 09/03/20 0,34077 0,26721 USD 21,58742% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 04/03/20 0,01340 0,01120 USD 16,42773% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 09/03/20 0,01298 0,00971 USD 25,21407% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 04/03/20 0,03900 0,03148 USD 19,28135% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 09/03/20 0,01693 0,01266 USD 25,21407% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 04/03/20 0,04566 0,03686 USD 19,28135% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 09/03/20 0,26917 0,19918 USD 26,00000% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 04/03/20 0,04157 0,03355 USD 19,28135% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 09/03/20 0,25727 0,19038 USD 26,00000% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 04/03/20 0,36938 0,29022 USD 21,42876% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS 09/03/20 0,25783 0,19490 EUR 24,40595% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF MDist 04/03/20 0,23699 0,18621 USD 21,42876% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 09/03/20 0,21239 0,16019 USD 24,57627% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 04/03/20 0,03079 0,02420 USD 21,42876% LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 10/03/20 0,03167 0,02385 USD 24,66850% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 04/03/20 0,25408 0,18802 USD 26,00000% LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A quarterly Dist EUR 11/03/20 0,06650 0,04984 EUR 25,05149% LU1893603719 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Shares 04/03/20 0,02194 0,01624 USD 26,00000% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E quarterly Dist EUR 11/03/20 0,06040 0,04527 EUR 25,05149% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 04/03/20 0,03540 0,02620 USD 26,00000% LU1075207594 Invesco Asia Balanced A EUR hedged annual Dist EUR 11/03/20 0,18820 0,13937 EUR 25,94527% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged 04/03/20 0,03363 0,02489 USD 26,00000% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/03/20 0,00560 0,00415 USD 25,94527% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 04/03/20 0,04685 0,03467 USD 26,00000% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/03/20 0,03700 0,02740 USD 25,94527% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 04/03/20 0,03755 0,02778 USD 26,00000% LU0367026134 Invesco Asia Balanced A quarterly Dist USD 11/03/20 0,02990 0,02214 USD 25,94527% LU1518660342 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Base 04/03/20 0,07440 0,05505 USD 26,00000% LU0794790807 Invesco Asian Bond A annual Dist EUR 11/03/20 0,65140 0,48352 EUR 25,77167% LU1533064942 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF E Gross 04/03/20 0,07145 0,05287 EUR 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/03/20 0,03590 0,02665 USD 25,77167% LU1512666063 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Gross Q-Dist 04/03/20 0,07176 0,05310 EUR 26,00000% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/03/20 0,03010 0,02234 USD 25,77167% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 04/03/20 0,30206 0,22510 USD 25,48022% LU1775951525 Invesco Asian Equity A annual Dist USD 11/03/20 0,05510 0,04077 USD 26,00000% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 04/03/20 0,50785 0,37845 USD 25,48022% LU1775948901 Invesco Continental European Equity A annual Dist EUR 11/03/20 0,15990 0,11833 EUR 26,00000% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 04/03/20 0,43092 0,32112 USD 25,48022% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 11/03/20 0,04170 0,03118 USD 25,21909% LU1341142153 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR-Hedged 04/03/20 1,18500 0,88306 EUR 25,48022% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 11/03/20 0,02020 0,01511 EUR 25,21909% LU2011197071 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio 04/03/20 0,45417 0,33844 AUD 25,48022% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 11/03/20 0,03580 0,02677 USD 25,21909% LU2011196776 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio 04/03/20 0,45131 0,33631 HKD 25,48022%

Pag. 78 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU1502201061 Invesco Emerging Market Flexible Bond A EUR 11/03/20 0,73460 0,58681 EUR 20,11827% IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% 01/03/2020 0,475 0,415625 01/09/2020 0,475 LU0307019926 Invesco Euro Bond A semi-annual Dist EUR 11/03/20 0,02740 0,02151 EUR 21,50603% 01/03/2020 1,55 1,35625 01/09/2020 1,55 LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/03/20 0,00920 0,00685 EUR 25,51392% IT0005377152 BTP 01/03/19-40 3.10% 01/03/2020 2,25 1,96875 01/09/2020 2,25 LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/03/20 0,00190 0,00142 EUR 25,51392% 01/03/2020 2,125 1,859375 LU1240328903 Invesco Euro Equity A annual Dist EUR 11/03/20 0,23590 0,17457 EUR 26,00000% IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/03/2020 2,5 2,1875 LU1603799872 Invesco Euro High Yield Bond A annual Dist 11/03/20 0,32340 0,23932 EUR 26,00000% 01/03/2020 1,875 1,640625 LU1290959979 Invesco Euro Structured Equity A annual Dist EUR 11/03/20 0,13290 0,09835 EUR 26,00000% IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/03/2020 2,25 1,96875 LU0082941435 Invesco Global Bond A semi-annual Dist USD 11/03/20 0,04850 0,03995 USD 17,62135% 01/03/2020 2,5 2,1875 LU1603800803 Invesco Global Convertible A EUR hedged annual Dist 11/03/20 0,13690 0,10131 EUR 26,00000% IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 01/03/2020 1,625 1,421875 01/09/2020 2,5 LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 11/03/20 0,02940 0,02176 USD 26,00000% 01/03/2020 1,4 1,225 01/09/2020 1,875 LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/03/20 0,04300 0,03182 USD 26,00000% IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 01/03/2020 1,225 1,071875 01/09/2020 2,25 LU0607513156 Invesco Global Equity Income A semi-annual Dist USD 11/03/20 0,05790 0,04285 USD 26,00000% 01/03/2020 1,475 1,290625 01/09/2020 2,5 LU1332269742 Invesco Global Flexible Bond A EUR Hedged quarterly Dist 11/03/20 0,08640 0,06640 EUR 23,14805% IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 01/03/2020 1,675 1,465625 01/09/2020 1,625 LU1097688805 Invesco Global Income A quarterly Dist gross income EUR 11/03/20 0,09680 0,07543 EUR 22,07452% 01/03/2020 1,925 1,684375 01/09/2020 1,4 LU1097689795 Invesco Global Income E quarterly Dist gross income EUR 11/03/20 0,09430 0,07348 EUR 22,07452% IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 01/03/2020 1,225 1,071875 01/09/2020 1,225 LU1097689878 Invesco Global Income R quarterly Dist gross income EUR 11/03/20 0,09340 0,07278 EUR 22,07452% 01/03/2020 1,35 1,18125 01/09/2020 1,475 LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A 11/03/20 0,03500 0,02590 USD 26,00000% IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 01/03/2020 2,375 2,078125 01/09/2020 1,675 LU0432616141 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/03/20 0,29620 0,22129 USD 25,29066% 01/03/2020 2,18 1,6132 01/09/2020 1,925 LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/03/20 0,02550 0,01905 USD 25,29066% IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 01/03/2020 3,6875 2,72875 01/09/2020 1,225 LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/03/20 0,02000 0,01494 USD 25,29066% 01/03/2020 1,1 0,814 01/09/2020 1,35 LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 11/03/20 0,01360 0,01016 EUR 25,29066% IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 01/03/2020 2,5 1,85 01/09/2020 2,375 LU1502199141 Invesco Global Moderate Allocation A EUR hedged 11/03/20 0,09610 0,07382 EUR 23,18224% 01/03/2020 6,025 4,4585 01/03/2021 2,18 LU1762220934 Invesco Global Opportunities A annual Dist USD 11/03/20 0,04230 0,03130 USD 26,00000% IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 01/03/2020 0,5625 0,41625 01/09/2020 3,6875 LU1775977595 Invesco Global Real Estate Securities A annual Dist USD 11/03/20 0,15910 0,11773 USD 26,00000% 01/03/2020 1,61 1,1914 01/03/2021 1,1 LU0267984937 Invesco Global Structured Equity A annual Dist USD 11/03/20 0,69120 0,51149 USD 26,00000% IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% 01/03/2020 4,25 3,145 01/03/2021 2,5 LU1252824401 Invesco Global Structured Equity A EUR hedged 11/03/20 0,13800 0,10212 EUR 26,00000% 01/03/2020 0,916667 0,678333 01/03/2021 6,025 LU1004132640 Invesco Global Targeted Returns A annual Dist EUR 11/03/20 0,08860 0,06717 EUR 24,18495% IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% 01/03/2020 0,1 0,0875 01/06/2020 0,5625 LU0534240741 Invesco Global Total Return EUR Bond E quarterly Dist EUR 11/03/20 0,03180 0,02577 EUR 18,95094% 01/03/2020 0,1 0,0875 01/09/2020 1,61 LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/03/20 0,00460 0,00373 EUR 18,95094% IT0005398406 BTP 01/09/19-50 2.45% 01/03/2020 0,1 0,0875 01/03/2021 4,25 LU0996662184 Invesco India Bond A EUR hedged annual Dist gross 11/03/20 0,52320 0,42073 EUR 19,58550% 01/03/2020 0,1 0,0875 01/04/2020 0,916667 LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/03/20 0,04740 0,03812 USD 19,58550% IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 01/03/2020 0,75 0,555 01/03/2021 0,1 LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/03/20 0,04210 0,03385 USD 19,58550% 01/03/2020 2,6875 1,98875 01/03/2021 0,1 LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross 11/03/20 0,03660 0,02943 EUR 19,58550% IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 02/03/2020 0,25 0,185 01/03/2021 0,1 LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross 11/03/20 0,03610 0,02903 EUR 19,58550% 02/03/2020 4,25 3,145 01/03/2021 0,1 LU1775973099 Invesco Japanese Equity Core A annual Dist USD 11/03/20 0,18380 0,13601 USD 26,00000% IT0005163776 C.D.PRESTITI 2.18% 03/32 02/03/2020 0,0885 0,06549 01/03/2021 0,75 LU1489827912 Invesco Japanese Equity Dividend Growth A EUR hedged 11/03/20 0,06680 0,04943 EUR 26,00000% 02/03/2020 2,7 1,998 01/09/2020 2,6875 LU0607515102 Invesco Japanese Equity Value Discovery A annual Dist USD 11/03/20 0,02210 0,01635 USD 26,00000% XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 02/03/2020 3,75 2,775 02/09/2020 0,25 LU0607515284 Invesco Japanese Equity Value Discovery A semi-annual 11/03/20 0,12530 0,09272 JPY 26,00000% 02/03/2020 0,5 0,4375 02/03/2021 4,25 LU0267985231 Invesco Pan European Equity A annual Dist EUR 11/03/20 0,36460 0,26980 EUR 26,00000% DE000DB9UGR3 DEUTSCHE BANK AG 1.10% 03/24 02/03/2020 1,875 1,3875 LU0334858593 Invesco Pan European Equity A annual Dist USD 11/03/20 0,40700 0,30118 USD 26,00000% 02/03/2020 N/A N/A LU0267986049 Invesco Pan European Equity Income A semi-annual Dist EUR 11/03/20 0,00670 0,00496 EUR 26,00000% XS0827999318 FRANCE TELECOM 2.50% 03/23 02/03/2020 4,75 3,515 LU1502195156 Invesco Pan European Equity Long/Short A annual Dist EUR 11/03/20 0,05250 0,03885 EUR 26,00000% 02/03/2020 0,00581 0,004299 LU0717747678 Invesco Pan European Focus Equity A annual Dist EUR 11/03/20 0,40060 0,29644 EUR 26,00000% XS0350890470 GE CAPITAL FUNDING 6.025% 03/38 03/03/2020 2,225 1,6465 LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/03/20 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% 03/03/2020 0,39975 0,295815 LU0243957312 Invesco Pan European High Income A quarterly Dist EUR 11/03/20 0,07190 0,05350 EUR 25,58675% XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/03/2020 0,64975 0,480815 LU0482499141 Invesco Pan European Structured Equity A annual Dist EUR 11/03/20 0,23680 0,17523 EUR 26,00000% 03/03/2020 0,17475 0,129315 LU0794788736 Invesco Renminbi Fixed Income A annual Dist EUR 11/03/20 0,32500 0,25911 EUR 20,27350% US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 03/03/2020 2,05 1,517 LU1332271136 Invesco Strategic Income A EUR Hedged quarterly Dist g 11/03/20 0,09780 0,07333 EUR 25,01994% 03/03/2020 2,25 1,96875 LU1775979708 Invesco UK Equity A annual Dist GBP 11/03/20 0,24320 0,17997 GBP 26,00000% XS0752092311 KONINKLIJKE KPN NV 4.25% 03/22 03/03/2020 1,375 1,0175 LU0794789627 Invesco US Equity A annual Dist USD 11/03/20 0,12470 0,09228 USD 26,00000% 03/03/2020 1,6 1,184 LU0794789973 Invesco US Equity A EUR hedged annual Dist EUR 11/03/20 0,11610 0,08591 EUR 26,00000% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/03/2020 1,375 1,0175 LU0794787928 Invesco US High Yield Bond A EUR hedged annual Dist EUR 11/03/20 0,42570 0,31502 EUR 26,00000% 04/03/2020 0,01264 0,009354 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/03/20 0,04240 0,03138 USD 26,00000% FR0012558310 OAT Indexee CPI 0.10% 03/25 04/03/2020 0,3 0,2625 LU1502197285 Invesco US Investment Grade Corporate Bond A EUR hedged 11/03/20 0,28090 0,21014 EUR 25,19207% 04/03/2020 0,6 0,525 LU0607513743 Invesco US Value Equity A semi-annual Dist USD 11/03/20 0,18340 0,13572 USD 26,00000% FR0013238268 OAT Indexee CPI 0.10% 03/28 04/03/2020 0,55362 0,409679 IE00BYWVL276 Legg Mason Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained M 13/03/20 0,18894 0,13982 USD 26,00000% 04/03/2020 1,375 1,203125 LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 24/03/20 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% FR0013140035 OAT Indexee Ei 0.10% 03/21 04/03/2020 8,25 7,21875 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 24/03/20 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% 04/03/2020 0,8125 0,710938 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 24/03/20 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% FR0013410552 OAT Indexee Ei 0.10% 03/29 04/03/2020 1,125 0,8325 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 24/03/20 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% 04/03/2020 0,75833 0,561164 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 24/03/20 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% XS1781346801 SANTANDER CONSUMER B 0.75% 03/23 04/03/2020 0,60003 0,444022 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 24/03/20 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% 04/03/2020 0,625 0,4625 LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 27/03/20 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 04/03/2020 6,5 4,81 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 31/03/20 0,03555 0,02741 USD 22,88034% 04/03/2020 2,- 1,48 LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 31/03/20 0,03540 0,02730 USD 22,88034% IT0005380008 B.CO DESIO 0.50% 09/21 05/03/2020 2,05 1,517 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 31/03/20 0,03076 0,02276 USD 25,98968% 05/03/2020 0,625 0,4625 LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 31/03/20 0,04471 0,03309 USD 25,98968% XS0491009659 BARCLAYS BANK PLC 4.25% 03/22 05/03/2020 4,- 3,5 LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 31/03/20 0,01447 0,01246 USD 13,90397% 05/03/2020 0,5 0,4375 LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 31/03/20 0,05181 0,04144 USD 20,02074% IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 05/03/2020 7,5 6,5625 LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W 31/03/20 0,04226 0,03380 USD 20,02074% 05/03/2020 4,75 3,515 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/03/20 0,04069 0,03289 USD 19,16179% XS1365096087 BNP PARIBAS ARBITR. 2.70% 03/26 05/03/2020 0,5 0,37 02/03/2021 2,7 LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 31/03/20 0,05093 0,04114 USD 19,22513% 05/03/2020 3,- 2,22 02/03/2021 3,75 LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 31/03/20 0,01376 0,01020 GBP 25,87964% XS1365095865 BNP PARIBAS ARBITR. 3.75% 03/26 05/03/2020 3,125 2,3125 02/03/2021 0,5 LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 31/03/20 0,05125 0,03799 GBP 25,87964% 05/03/2020 1,- 0,875 02/03/2021 1,875 GB00B1Z2MW38 Threadneedle Specialist ICVC Global Equity Income Retail 31/03/20 0,00846 0,00626 GBP 26,00000% EU000A1U9944 ESM 0.50% 03/26 05/03/2020 1,771 1,549625 02/03/2021 N/A GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 31/03/20 0,00910 0,00673 GBP 26,00000% 05/03/2020 4,375 3,2375 02/03/2021 4,75 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/04/20 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% XS1373987707 LYB INT. FINANCE BV 1.875% 03/22 06/03/2020 6,125 5,359375 02/06/2020 0,- GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 03/04/20 0,00186 0,00138 GBP 26,00000% 06/03/2020 1,- 0,875 03/09/2020 2,225 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 03/04/20 0,00442 0,00327 USD 26,00000% XS1289909761 SG ISSUER SA SPDR S&P 03/22 06/03/2020 2,4375 1,80375 03/06/2020 0,394 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 03/04/20 0,00186 0,00138 GBP 26,00000% 06/03/2020 0,6875 0,601563 03/06/2020 0,644 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 03/04/20 0,00711 0,00526 EUR 25,98650% XS0596704170 SOCIETE GENERALE 4.75% 03/21 06/03/2020 1,125 0,8325 03/06/2020 0,169 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 03/04/20 0,00434 0,00321 GBP 25,98650% 06/03/2020 0,- 0,- 03/09/2020 2,05 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 03/04/20 0,00148 0,00111 GBP 25,43098% XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 06/03/2020 0,25 0,185 03/03/2021 2,25 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 03/04/20 0,00148 0,00110 GBP 25,43098% 06/03/2020 1,- 0,74 03/03/2021 1,375 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 03/04/20 0,00572 0,00423 GBP 26,00000% US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 06/03/2020 1,- 0,875 03/03/2021 1,6 06/03/2020 2,3325 1,72605 03/03/2021 1,375 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 06/03/2020 2,4475 1,81115 04/06/2020 N/A 06/03/2020 0,93493 0,691848 04/03/2021 0,3 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 07/03/2020 1,19 0,8806 04/03/2021 0,6 07/03/2020 0,33 0,2442 04/06/2020 0,39451 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 07/03/2020 0,497 0,36778 04/03/2021 1,375 07/03/2020 3,248 2,40352 04/03/2021 8,25 IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 07/03/2020 0,63574 0,470448 04/09/2020 0,8125 07/03/2020 4,5 3,9375 04/03/2021 1,125 SI0002103602 REP. OF SLOVENIA 2.25% 03/32 07/03/2020 2,25 1,96875 04/06/2020 0,76667 07/03/2020 10,- 8,75 04/06/2020 0,43844 XS1370695477 SANTANDER INT DEBT 1.375% 03/21 07/03/2020 1,575 1,1655 07/03/2020 2,125 1,859375 XS1371569978 TERNA SPA 1.60% 03/26 07/03/2020 1,875 1,640625 07/03/2020 1,375 1,203125 DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP 1.375% 03/22 07/03/2020 1,125 0,984375 07/03/2020 2,25 1,96875 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 07/03/2020 1,875 1,640625 07/03/2020 0,875 0,765625 BE3871264912 BELGIU 14/03/15-23 0.30% 07/03/2020 2,125 1,859375 07/03/2020 2,- 1,75 BE3871265927 BELGIU 14/03/15-25 0.60% 07/03/2020 2,375 2,078125 07/03/2020 3,25 2,405 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 07/03/2020 1,0625 0,78625 EU000A1U9811 ESM 1.375% 03/21 XS1198022706 IBRD TRY Green 8.25% 03/22 US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 XS1197351577 INTESA/S.PAOLO 1.125% 03/22 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 FR0012596179 RCI BANQUE 0.625% 03/20 XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6.50% 03/21 04/03/2021 6,5 04/03/2021 2,- XS1374865555 UNICREDIT 2.00% 03/23 05/03/2021 2,05 XS1139713637 C.SUISSE LONDON EUROSTOXX 03/22 DE000A168650 DAIMLER AG 0.625% 03/20 IT0006527524 EBRD Step-down 03/24 05/03/2021 4,- 05/03/2021 0,5 EU000A1Z99H6 ESM 0.50% 03/29 XS0490347415 IBRD MXN Green 7.50% 03/20 XS0860855930 IGT PLC 4.75% 03/20 IT0005365231 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.50% 03/24 05/03/2021 0,5 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 FR0011769090 RENAULT SA 3.125% 03/21 05/03/2021 3,125 05/09/2020 1,- TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 05/03/2021 1,771 05/03/2021 4,375 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1199014306 REPUBLIC OF ITALY 1.771% 03/29 06/09/2020 6,125 06/03/2021 1,- XS1041042828 UGF SPA 4.375% 03/21 06/09/2020 2,4375 06/09/2020 0,6875 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 06/03/2021 1,125 DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (MI) 16/03/20 0,12736 0,09425 EUR 26,00000% CH0236803992 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/23 IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 25/03/20 0,99360 0,73526 USD 26,00000% IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) (MI) 25/03/20 0,14810 0,10959 USD 26,00000% USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 25/03/20 0,06350 0,04699 GBP 26,00000% IE0031442068 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (MI) 25/03/20 0,13550 0,10027 USD 26,00000% US298785HZ29 EIB USD 1.375% 09/22 IE00B0M63730 iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD 25/03/20 0,07410 0,05483 USD 26,00000% IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (MI) 25/03/20 0,33930 0,25108 USD 26,00000% XS1788515788 METRO AG 1.125% 03/23 IE00B0M63177 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dist (MI) 25/03/20 0,08600 0,06364 USD 26,00000% IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (MI) 25/03/20 0,20570 0,15222 USD 26,00000% XS1574156623 PFIZER 0.00% 03/20 IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (MI) 25/03/20 0,14620 0,10819 USD 26,00000% IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 25/03/20 0,05380 0,03981 GBP 26,00000% XS1574157357 PFIZER 0.25% 03/22 06/03/2021 0,25 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD 07/04/20 0,32200 0,26865 USD 16,56890% 06/03/2021 1,- IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 07/04/20 0,17480 0,13010 USD 25,57340% XS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27 06/03/2021 1,- 06/09/2020 2,3325 SI0002103776 REP. OF SLOVENIA 1.00% 03/28 06/09/2020 2,4475 06/03/2021 1,875 US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 07/03/2021 1,19 07/09/2020 0,33 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 07/09/2020 0,497 07/03/2021 3,248 DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1.875% 03/23 07/06/2020 0,25556 07/03/2021 4,5 XS1374540760 ABN AMRO NV Covered 1.19% 03/36 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 PROSPETTO DELLE CEDOLE XS1876096741 BNP PARIBAS JPY 0.994% 09/28 FR0011765825 CASINO GUICHARD PERR 3.248 03/24 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 2,3125 XS0295479983 EIB GBP 4.50% 03/44 1,16735 DE000A14J553 ALEGRA ASSET MANAG. 3.125% 03/25 01/03/2020 3,125 5,2725 01/03/2021 3,125 XS1051861851 EIB GBP Green 2.25% 03/20 01/03/2020 1,5775 3,09875 01/06/2020 1,5775 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/03/2020 7,125 1,295 01/03/2021 7,125 XS1574041999 EIB TRY 10.00% 03/22 07/03/2021 10,- 01/03/2020 4,1875 2,1875 01/09/2020 4,1875 07/09/2020 1,575 XS0597182665 BANCO BPM LT2 7.125% 03/21 01/03/2020 1,75 1,75 01/09/2020 1,75 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 07/09/2020 2,125 01/03/2020 2,5 2,078125 01/09/2020 2,5 07/09/2020 1,875 XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 01/03/2020 2,- 2,40625 01/09/2020 2,- GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% 07/09/2020 1,375 01/03/2020 2,375 2,078125 01/09/2020 2,375 07/09/2020 1,125 US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/03/2020 2,75 1,640625 01/09/2020 2,75 GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% 07/09/2020 2,25 01/03/2020 2,375 1,53125 01/09/2020 2,375 07/09/2020 1,875 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/03/2020 1,875 0,721875 01/09/2020 1,875 GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 07/09/2020 0,875 01/03/2020 1,75 0,984375 01/09/2020 1,75 07/09/2020 2,125 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/03/2020 0,825 1,509375 01/09/2020 0,825 GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 07/09/2020 2,- 01/03/2020 1,125 01/09/2020 1,125 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/03/2020 1,725 01/09/2020 1,725 GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% XS1768650167 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 03/28 07/03/2021 0,75 07/09/2020 1,0625 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22

16 marzo 2020 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 79 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 5,125 XS0737747211 LLOYDS TSB BANK PLC 5.125% 03/25 07/03/2020 5,125 3,7925 07/03/2021 2,375 IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 13/03/2020 0,977 0,72298 13/03/2021 N/A 08/03/2021 0,25 13/03/2020 0,- 0,- 13/03/2021 0,- DE000A1R0691 DAIMLER AG 2.375% 03/23 08/03/2020 2,375 1,7575 08/03/2021 5,75 XS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26 13/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,- 08/03/2021 0,25 13/03/2020 0,5 0,37 13/03/2021 0,5 DE000DL19SH3 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 03/24 08/03/2020 0,25 0,185 08/03/2021 1,375 FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26 13/03/2020 1,5 1,11 13/03/2021 1,5 08/03/2021 1,- 13/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,- XS0187202303 EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 08/03/2020 5,75 4,255 08/03/2021 3,125 FR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22 13/03/2020 1,7 1,258 13/03/2021 1,7 08/09/2020 2,75 13/03/2020 0,29 0,2146 13/06/2020 0,27 FR0013448669 RCI BANQUE 0.25% 03/23 08/03/2020 0,1127 0,083398 08/03/2021 1,5 FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35 13/03/2020 1,55 1,147 09/03/2021 0,04114 13/03/2020 1,1375 0,84175 FR0013241361 RCI BANQUE 1.375% 03/24 08/03/2020 1,375 1,0175 09/06/2020 0,8125 IT0005363764 INTESA/S.PAOLO 1.00% 03/22 13/03/2020 1,5 1,3125 09/09/2020 0,375 13/03/2020 1,75 1,53125 FR0013240835 RENAULT SA 1.00% 03/23 08/03/2020 1,- 0,74 09/03/2021 0,- IT0005363780 INTESA/S.PAOLO 1.70% 03/24 13/03/2020 1,4 1,036 08/06/2020 13/03/2020 5,4 4,725 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 08/03/2020 3,125 2,734375 2,7 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 13/03/2020 1,- 0,74 09/03/2021 3,0625 13/03/2020 0,2625 0,19425 DE000A2AAPF1 THYSSENKRUPP 2.75% 03/21 08/03/2020 2,75 2,035 09/09/2020 1,875 IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20 14/03/2020 1,625 1,2025 09/03/2021 14/03/2020 3,625 3,171875 DE000A2AAL31 DAIMLER AG 1.50% 03/26 09/03/2020 1,5 1,11 1,- IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/03/2020 1,- 0,875 15/06/2020 1,175 09/03/2021 0,00775 14/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,5 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 09/03/2020 0,0594 0,043956 09/06/2020 0,05839 XS1185971923 NIBK NOK 1.50% 03/25 14/03/2020 1,125 0,8325 13/03/2021 1,75 08/06/2020 14/03/2020 3,- 2,625 13/03/2021 1,4 US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 09/03/2020 0,8125 0,710938 1,29 NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75% 14/03/2020 1,38271 1,209871 13/03/2021 5,4 10/03/2021 14/03/2020 4,375 3,2375 13/03/2021 1,- DE000A168Y55 KFW EUR 0.375% 03/26 09/03/2020 0,375 0,2775 2,75 XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27 15/03/2020 4,15 3,63125 13/06/2020 0,2625 10/03/2021 5,6 15/03/2020 3,0625 2,26625 14/09/2020 1,625 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 09/03/2020 0,- 0,- 10/03/2021 0,027 IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 15/03/2020 0,15278 0,113057 14/03/2021 3,625 10/03/2021 0,76667 15/03/2020 0,14025 0,103785 14/03/2021 1,- XS1575994535 MERCEDES_BENZ AUS 2.875% 03/20 09/03/2020 2,875 2,1275 10/06/2020 DE000A2G8VT5 SAP SE 1.00% 03/26 15/03/2020 0,475 0,415625 14/03/2021 1,- 1,125 15/03/2020 0,725 0,634375 14/03/2021 1,125 XS1577353573 QUADRIFOGLIO SPA 2.70% 03/24 09/03/2020 2,7 1,998 10/03/2021 1,125 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/03/2020 1,3 1,1375 14/03/2021 3,- 10/03/2021 1,125 15/03/2020 1,05 0,91875 14/03/2021 1,1875 XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 09/03/2020 3,0625 2,679688 10/03/2021 0,25 US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 15/03/2020 1,55 1,35625 14/03/2021 4,375 10/03/2021 1,25 15/03/2020 1,175 1,028125 15/03/2021 4,15 SK4120012691 REP. OF SLOVAKIA 1.875% 03/37 09/03/2020 1,875 1,640625 10/03/2021 1,625 XS0752034206 EIB 3.625% 03/42 15/03/2020 1,175 1,028125 15/09/2020 3,0625 10/03/2021 15/03/2020 1,275 1,115625 15/06/2020 0,12639 US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 09/03/2020 2,75 2,40625 1,8 XS1183208328 EIB EUR 1.00% 03/31 15/03/2020 0,625 0,546875 15/06/2020 0,09125 11/03/2021 2,8 15/03/2020 1,34263 0,993546 15/09/2020 0,475 XS1288335521 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 03/21 09/03/2020 1,- 0,74 11/03/2021 XS1684269332 ENI SPA 1.00% 03/25 15/03/2020 0,22083 0,163414 15/09/2020 0,725 0,6875 15/03/2020 0,072 0,063 15/09/2020 1,3 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 09/03/2020 0,02625 0,019425 11/09/2020 2,875 XS1578294081 ITALGAS SPA 1.125% 03/24 15/03/2020 0,5234 0,387316 15/09/2020 1,05 11/03/2021 15/03/2020 2,75 2,40625 15/09/2020 1,55 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 09/03/2020 0,0771 0,057054 0,39775 NO0010705536 NORWAY 14/03/14-24 3.00% 15/03/2020 2,625 2,296875 15/09/2020 1,175 11/06/2020 2,- 15/03/2020 1,4375 1,257813 15/09/2020 1,175 XS1199453728 ABN AMRO NV CAD 1.75% 03/20 10/03/2020 1,75 1,295 11/03/2021 2,525 SI0002103842 REP. OF SLOVENIA 1.1875% 03/29 15/03/2020 0,- 0,- 15/09/2020 1,275 11/09/2020 4,75 15/03/2020 0,375 0,328125 15/09/2020 0,625 XS1377257032 ABN AMRO NV Covered 1.29% 03/36 10/03/2020 1,29 0,9546 11/03/2021 2,25 XS1933828433 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 19/Pe 15/03/2020 1,625 1,421875 15/03/2021 N/A 11/03/2021 0,75 15/03/2020 1,- 0,875 15/04/2020 0,22083 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 10/03/2020 0,8125 0,710938 12/06/2020 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15% 15/03/2020 1,125 0,984375 15/09/2020 N/A 3,625 15/03/2020 1,25 1,09375 15/06/2020 N/A FR0011318658 EDF SA 2.75% 03/23 10/03/2020 2,75 2,035 12/09/2020 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/03/2020 1,3125 1,148438 15/03/2021 2,75 0,20649 15/03/2020 0,75 0,65625 15/03/2021 2,625 XS0603195370 ENEL FINANCE INT. 5.60% 03/31 10/03/2020 5,6 4,144 12/06/2020 0,22949 IT0005390858 BRERA SEC ABS 0.50% 12/72 15/03/2020 4,6075 3,40955 15/09/2020 1,4375 12/06/2020 0,02504 15/03/2020 2,625 1,9425 15/03/2021 0,- XS1317187646 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 03/28 10/03/2020 0,192 0,14208 12/06/2020 3,875 IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m 12/72 15/03/2020 3,125 2,3125 15/03/2021 0,375 12/03/2021 1,75 15/03/2020 0,375 0,2775 15/03/2021 1,625 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 10/03/2020 0,75833 0,561164 12/03/2020 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/03/2020 0,8125 0,60125 15/09/2020 1,- 1,788 15/03/2020 2,0625 1,52625 15/09/2020 1,125 XS0213972614 NATIONAL GRID PLC 4.375% 03/20 10/03/2020 4,375 3,2375 12/03/2021 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/03/2020 2,5 1,85 15/09/2020 1,25 3,- 15/03/2020 3,875 2,8675 15/09/2020 1,3125 XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 10/03/2020 1,125 0,8325 13/03/2021 2,125 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/03/2020 0,375 0,2775 15/03/2021 0,75 13/03/2021 4,- 15/03/2020 1,8125 1,585938 15/09/2020 4,6075 FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 10/03/2020 1,125 0,8325 13/03/2021 1,25 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/03/2020 1,- 0,74 15/03/2021 2,625 13/03/2021 2,- 15/03/2020 2,- 1,48 15/09/2020 3,125 XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 10/03/2020 1,125 0,8325 13/03/2021 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/03/2020 2.9 2,146 15/03/2021 0,375 15/03/2020 4,85 4,24375 15/09/2020 0,8125 DE000A2TSTD0 SAP SE 0.25% 03/22 10/03/2020 0,25 0,185 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/09/2020 2,0625 15/09/2020 2,5 DE000A2TSTF5 SAP SE 1.25% 03/28 10/03/2020 1,25 0,925 IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/09/2020 3,875 DE000A2TSTG3 SAP SE 1.625% 03/31 10/03/2020 1,625 1,2025 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale DE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 10/03/2020 1,5 1,11 IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale XS1958656982 B.IMI EUR Opera III St-up 03/29 11/03/2020 1,8 1,332 XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27 XS1958657105 B.IMI USD Opera II Step-up 03/25 11/03/2020 2,8 2,072 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 11/03/2020 4,875 3,6075 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) XS2051117195 ESM USD 1.375% 09/24 11/03/2020 0,6875 0,601563 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 11/03/2020 2,875 2,1275 XS0884635524 EIB 2.75% 03/40 CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 11/03/2020 0,5625 0,492188 XS0878008225 EIB 2.625% 03/35 IT0005390825 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 12/26 11/03/2020 0,41625 0,308025 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 XS1960685383 NOKIA OYJ 2.00% 03/26 11/03/2020 2,- 1,48 XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 11/03/2020 2,525 2,209375 XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 11/03/2020 4,75 3,515 XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 11/03/2020 2,25 1,665 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 12/03/2020 0,75 0,555 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 DE0001104750 BSA 28/02/19-12/03/21 0.00% 12/03/2020 0 0 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 USH3698DBZ62 C.SUISSE AG T1 7.25%+Reset 18/Pe 12/03/2020 3,625 2,6825 US298785HV15 EIB USD 2.625% 03/24 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 12/03/2020 1,25 1,09375 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27 XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 12/03/2020 0,22674 0,167788 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 12/03/2020 0,24949 0,184623 XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/03/2020 0,04727 0,03498 XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 GR0124035693 REP. OF GREECE 3.875% 03/29 12/03/2020 3,875 3,390625 DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 1,295 12/03/2021 1,75 XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 XS1961772560 TELEFONICA EMISIONES 1.788 03/29 12/03/2020 1,788 1,32312 XS1791484394 LSF10 WOLVERINE INV 5.00% 03/24 XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 12/03/2020 5,597 4,14178 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 13/03/2020 3,- 2,22 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 13/03/2020 2,125 1,5725 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/09/2020 1,8125 15/03/2021 1,- XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 13/03/2020 4,- 2,96 XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 15/03/2021 2,- 15/09/2020 2,9 XS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 13/03/2020 1,25 0,925 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 15/03/2021 4,85 XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 13/03/2020 2,- 1,48 IT0005383234 PRESEZZI EXTRUSION 5.80% 09/27 DE0001104719 BSA 22/02/18-13/03/20 0.00% 13/03/2020 0,- 0,- AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IT0005316200 01/05/2021 100000 46301,92 01/03/2020 0,916667 0,678333 2924 01/04/2020 0,916667 0,678333 2951 IT0005384315 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 01/09/2023 100000 70000 01/03/2020 2,6875 1,98875 10000 01/09/2020 2,6875 1,98875 10000 IT0005070401 12/09/2026 100000 96429 12/03/2020 0,75 0,555 3571 12/06/2020 0,75 0,555 3571 IT0005315095 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 20/03/2022 10000 6000 20/03/2020 0,46175 0,341695 2000 20/06/2020 N/A N/A IT0005244204 23/04/2023 10000 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 23/04/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005094526 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/10/2021 10000 4476,32 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 IT0004907785 30/03/2020 100000 3628,821102 30/03/2020 3,25 2,405 16667 IT0005095150 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2020 16666,66667 30/03/2020 0,4005 0,29637 30/06/2020 N/A IT0005223430 31/03/2021 1000 31/03/2020 5,5 4,07 25000 31/03/2021 5,5 IT0005318073 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2023 100000 807,4456 31/03/2020 1,15 0,851 30/06/2020 1,15 IT0004982200 30/09/2024 50000 50000 31/03/2020 1,5 1,11 10000 30/09/2020 1,5 IT0005246480 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2021 100000 47500 31/03/2020 4,7 3,478 200 31/03/2021 5,5 IT0005246514 31/03/2023 100000 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 IT0005335770 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2023 1000 400 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 N/A 48 IT0005056244 01/05/2021 50000 36250 01/04/2020 0,916667 0,678333 2951 01/05/2020 0,916667 4,07 25000 IT0005010480 EGEA SPA 5.50% 03/21 07/10/2021 50000 36250 07/04/2020 2,95 2,183 10000 07/10/2020 2,95 0,851 10000 IT0004917917 10/04/2021 100000 10/04/2020 3,5 2,59 21250 10/10/2020 3,5 1,11 10000 IT0005105884 ICM SPA 4.60% 06/23 15/07/2020 100000 46301,92 15/04/2020 0,56525 0,418285 15/07/2020 4,07 IT0005057770 20/04/2020 100000 40000 20/04/2020 5,4 3,996 20000 N/A 2,17375 200 IT0005315095 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 21/10/2020 1000 61750 21/04/2020 4,0625 3,00625 21/10/2020 2,17375 5000 IT0005244204 23/04/2023 100000 200 23/04/2020 0,458333 0,339167 190 23/05/2020 4,0625 0,678333 5000 IT0005276727 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 23/10/2021 100000 20000 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 23/05/2020 0,458333 2,183 2978 IT0005123507 28/07/2020 10000 28/04/2020 0,- 0,- 10000 28/07/2020 0,458333 2,59 10000 IT0005107385 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/07/2022 10000 33333,33333 28/04/2020 0,- 0,- 28/07/2020 N/A IT0005105900 28/04/2021 100000 4476,32 28/04/2020 5,5 4,07 20000 28/04/2021 N/A N/A 200 IT0005091035 VELIER SPA 5.875% 03/23 29/04/2020 100000 29/04/2020 1,4375 1,06375 10000 5,5 IT0005330326 31/10/2023 100000 3628,821102 30/04/2020 3,375 2,4975 8500 31/10/2020 IT0005247603 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 31/10/2023 100000 18000 30/04/2020 2,5 1,85 31/10/2020 3,375 31/10/2023 100000 65458 30/04/2020 2,8 2,072 10000 31/10/2020 2,5 INGLASS SPA 5.90% 10/21 100000 40000 2,8 100000 10000 IPI SPA 7.00% 04/21 77000 100000 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 80000 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 3,00625 33333 0,339167 190 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,339167 161 N/A 8000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 3636 4,07 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 20000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 2,4975 8500 1,85 14286 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 2,072 10000 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 80 Bollettino delle Estrazioni 16 marzo 2020 - n. 5 continua da pag. 65 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/03/2020 esempio molto intuitivo, il megatrend dell’urbanizzazione include molteplici temi al Performance % Volatilità % Perdita max % proprio interno, tra questi abbiamo identificato in particolare le cosiddette città intel- ligenti, o “intelligent cities” per riprendere il nome della strategia che abbiamo di re- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni cente messo a disposizione dei nostri investitori e che punta su un ampio numero di società, tra queste quelle specializzate nella produzione di veicoli elettrici o di batterie Azionario Generale -36,12 -25,82 -19,17 19,49 -41,28 in grado di immagazzinare l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Azionario Large Cap -36,42 -26,03 -19,22 20,37 -41,67 AllianzGI ritiene fondamentale adottare uno stile di investimento attivo date le attuali prospettive di rendimento nel breve e medio termine? Azionario Small Cap -38,65 -29,95 -26,69 19,57 -43,45 Allianz Global Investors è da sempre un asset manager con uno stile di gestione attivo in quanto riteniamo che in un contesto sempre più complesso, volatile e mutevole la ge- Indici Settoriali stione attiva possa realmente fare la differenza e produrre valore per l’investitore fina- le. Questo è ancora più vero se parliamo di investimenti tematici, e in tale ambito rite- Tecnologia e Apparecchiature -26,39 20,09 30,47 35,46 -47,95 niamo di aver sviluppato un’offerta molto ampia e particolarmente distintiva rispetto ai nostri principali competitor. Riallacciandomi alla mia precedente risposta, per ciascu- Farmaceutici e Biotecnologie -24,53 -5,31 15,29 22,32 -32,91 no dei 4 megatrend da noi identificati, abbiamo sviluppato le seguenti strategie di in- vestimento tematiche: Allianz Global Intelligent Cities (urbanizzazione); Allianz Global Automobili e Componentistica -31,4 -16,43 22,12 26,81 -34,36 Water e Allianz Smart Energy (scarsità di risorse); Allianz Global Artificial Intelligen- ce, Allianz Smart Energy e Allianz Global Intelligent Cities (innovazione tecnologica); Servizi finanziari -36,81 -15,46 -10,88 22,21 -40,96 Allianz Pet and Animal Wellbeing (cambiamenti sociali e demografici). L’ultima strate- gia rappresenta una novità assoluta e siamo orgogliosi di essere il primo asset manager Alimentari e bevande -31,91 -31,5 5,39 21,92 -39,59 in Europa ad investire in un tema così interessante e ricco di opportunità. Riteniamo che la “pet economy” rappresenti un’interessante e unica opportunità per investire nel Assicurazioni -37,16 -23,34 -6,11 18,45 -40,74 mega-trend della demografia. In particolare, le fasce di popolazione meno giovani, la ge- nerazione dei millennials o la classe media cinese che sta adottando i modelli di con- Beni personali e per la casa -36,66 -30,43 -19,52 22,25 -43,25 sumo occidentali sono particolarmente sensibili al tema della cura degli animali e so- no più propensi a possedere un animale domestico. Fattori che concorrono diretta- Costruzioni e Materiali -37,35 -18,68 -37,26 27,24 -41,67 mente allo sviluppo della “pet economy”, fenomeno sociale che ha registrato un tasso di crescita annuale medio superiore al 5% nell’ultimo decennio, ben al di sopra di quan- Industria -38,96 -33,23 -36,66 22,98 -49,52 to è cresciuto il PIL globale nello stesso periodo. Grazie alla crescente domanda, la spe- sa per prodotti e servizi per animali domestici ha dimostrato nel tempo una caratteri- Banche -42,12 -32,36 -37,91 27,83 -53,15 stica anti-ciclica e resilienza anche nei momenti di recessione. I proprietari di animali domestici sono restii a tagliare le spese destinate ai propri amici a quattro zampe, pre- Telecomunicazioni e Servizi -42,76 -36,08 -55,86 29,99 -61,87 feriscono fare sacrifici in altri ambiti. Infine, investire nella “pet economy” rappresen- ta un’attraente possibilità di diversificazione settoriale rispetto ai gettonati fondi tec- Chimica e Energia -51,13 -52,94 -46,04 22,51 -55,18 nologici. Media -49,71 -51,02 -65,97 28,99 -65,97 Trasporti e Turismo -58,49 -49,17 -66,02 32,72 -72,08 Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 12.03.2020 è pari a 65,96 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 12/03/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -28,55 -21,78 -21,32 -30,28 Massima Perdita% -31,02 -31,02 -31,02 -31,02 Volatilità% 30,58 23,85 19,77 33,14 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,95 -11,26 -9,04 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -37,34 -42,79 -38,91 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -28,80 -26,14 -40,34 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD -5,06 -13,77 -9,91 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -35,40 -41,66 -40,95 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -31,87 -36,52 -43,60 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -29,92 -22,72 -41,32 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -5,44 -5,94 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 2,59 -29,20 -45,48 Capitale da inizio al 12.03 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -36,71 -35,28 -48,98 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -40,89 -36,81 -43,72 DEUTSCHE BANK AG EUR -42,51 -36,94 -29,58 1 TENARIS 0,947 5,2% -50,6% 5.524 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -34,34 -16,99 -30,16 2 UNICREDIT 0,932 5,2% -41,9% 15.781 HSBC HOLDINGS PLC GBP -26,17 -23,93 -22,58 3 LEONARDO - FINMECCANICA 0,932 5,2% -39,8% 3.324 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -25,82 -8,22 -12,50 4 UBI BANCA 0,930 5,2% -16,3% 2.540 ING GROEP NV EUR -2,42 -48,40 -51,71 5 SAIPEM 0,919 5,1% -53,0% 1.971 JPMORGAN CHASE & CO USD -46,05 -12,87 -36,43 6 ATLANTIA 0,907 5,0% -43,6% 8.926 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -24,24 -23,31 -29,47 7 ST MICROELECTRONICS 0,897 5,0% -22,5% 15.825 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -24,72 -28,28 -29,89 8 CNH INDUSTRIAL 0,877 4,9% -39,2% 7.670 MORGAN STANLEY USD -28,14 -23,39 -38,35 9 AZIMUT 0,846 4,7% -40,4% 1.686 ROYAL BANK OF CANADA CAD -28,36 -20,37 -22,73 10 BANCO BPM 0,839 4,7% -40,7% 1.670 SOCIETE GENERALE SA EUR -23,04 -35,25 -49,88 11 ENI 0,839 4,7% -47,1% 23.956 STANDARD CHARTERED PLC GBP -39,18 -29,16 -39,59 12 BPER BANCA 0,827 4,6% -49,7% 1.078 STATE STREET CORPORATION USD -36,88 -28,08 -39,17 13 PRYSMIAN 0,820 4,6% -32,2% 3.741 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -18,93 -24,95 -30,79 14 MEDIOBANCA 0,814 4,6% -46,6% 4.285 TORONTO DOMINION BANK CAD -24,07 -28,35 -28,10 15 POSTE ITALIANE 0,804 4,5% -31,4% 8.024 UBS AG CHF -29,26 -31,79 -35,36 16 INTESA SAN PAOLO 0,788 4,4% -32,7% 25.613 UNICREDIT SPA EUR -30,44 -32,24 -41,91 17 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,784 4,4% -52,1% 724 WELLS FARGO & COMPANY USD -30,29 -37,81 -44,30 18 TELECOM ITALIA 0,781 4,4% -39,4% 4.731 -37,82 19 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,771 4,4% -36,7% 12.119 20 ENEL 0,770 4,4% -18,6% 53.131 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 UNIPOL 0,740 4,2% -40,6% 1.999 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 A2A 0,736 4,2% -34,4% 3.150 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 PIRELLI 0,713 4,1% -33,7% 3.137 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 BUZZI UNICEM 0,708 4,0% -34,5% 2.318 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 SNAM 0,704 4,0% -23,8% 10.798 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 EXOR 0,695 4,0% -26,9% 11.505 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,662 3,8% -33,9% 18.515 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 FERRARI 0,660 3,8% -21,5% 22.475 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 NEXI 0,660 3,8% -12,0% 6.215 30 FINECO 0,652 3,8% -31,1% 4.215 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/03/2020 31 HERA 0,638 3,7% -22,1% 4.149 32 AMPLIFON 0,632 3,7% -31,3% 3.694 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 SALVATORE FERRAGAMO 0,631 3,7% -44,9% 1.613 BRAZIL 16,94% -0,03% 6,39% 1,49% 2,47% -0,05% 34 TERNA 0,630 3,7% -16,2% 9.471 CANADA -0,58% 0,46% -0,71% 0,54% -0,85% 35 MONCLER 0,627 3,6% -33,2% 6.716 USA 0,65% -0,42% 0,63% -0,46% 0,47% -0,64% 36 ITALGAS SPA 0,621 3,6% -20,8% 3.327 0,87% 37 RECORDATI 0,611 3,6% -20,3% 5.910 38 UNIPOLSAI SPA 0,452 2,8% -32,0% 4.810 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 39 CAMPARI 0,368 2,3% -28,0% 6.470 AUSTRALIA 0,96% 0,11% 0,56% -0,04% 0,56% -0,05% 40 DIASORIN 0,220 1,6% -7,3% 5.762 CHINA 2,71% -0,09% 2,54% -0,02% 2,32% -0,03% -37,3% 338.568 INDIA 6,26% -0,07% 6,34% 0,17% 5,33% -0,11% FTSE ITALIA ALL SHARE JAPAN -0,02% 0,09% -0,14% 0,08% -0,21% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,61% -0,11% -0,77% -0,09% -0,93% -0,18% NORWAY 0,76% -0,46% 0,51% -0,66% 0,62% -0,70% SWEDEN -0,24% -0,06% -0,50% -0,07% -0,39% -0,01% SWITZERLAND -0,84% 0,01% -1,00% -0,10% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,30% -0,17% 0,25% -0,09% 0,20% -0,20% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,11% 0,19% -0,53% 0,05% -0,65% 0,01% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,01% 0,24% -0,42% 0,13% -0,74% -0,07% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,20% 0,10% -0,60% 0,01% -0,77% -0,13% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,08% 0,17% -0,41% 0,13% -0,74% -0,07% GERMANY -0,65% -0,12% -0,84% -0,11% -0,96% -0,23% IRELAND 0,10% 0,24% -0,22% 0,20% -0,62% -0,05% ITALY 1,75% 0,72% 1,35% 0,93% 1,05% 1,11% NETHERLAND -0,35% 0,07% -0,72% -0,05% -0,83% -0,12% PORTUGAL 0,75% 0,45% 0,32% 0,43% -0,12% 0,33% SPAIN 0,56% 0,30% 0,06% 0,31% -0,36% 0,11% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,58% 0,04% 0,43% 0,07% 0,41% 0,07% POLAND 2,12% 0,31% 1,68% 0,16% 1,29% -0,13% RUSSIA 0,65% 1,41% -0,03% 1,52% -18,67% 0,50%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 16 marzoo 2020 – n. 5 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A dicembre si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca del 3,0% in termini congiunturali. Nel quarto A dicembre si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori trimestre l’i dice complessivo registra una riduzione dello 0,6% rispetto stagionali, diminuisca del 3,0% in termini congiunturali. Nel quarto al trimestre precedente. trimestre l’i dice complessivo registra una riduzione dello 0,6% rispetto Gli ordinativi segnano a dicembre un incremento dell’1,4% rispetto al al trimestre precedente. mese precedente; anche nel complesso del quarto trimestre si registra Gli ordinativi segnano a dicembre un incremento dell’1,4% rispetto al un aumento congiunturale, pari all’1,9%. mese precedente; anche nel complesso del quarto trimestre si registra La dinamica congiunturale del fatturato riflette cali sia sul mercato un aumento congiunturale, pari all’1,9%. interno (-2,9%) sia su quello estero (-3,1%). Per gli ordinativi La dinamica congiunturale del fatturato riflette cali sia sul mercato l’i cre e to congiunturale è sintesi di risultati quasi speculari registrati interno (-2,9%) sia su quello estero (-3,1%). Per gli ordinativi sui due mercati: +6,9% la crescita delle commesse provenienti dal l’i cre e to congiunturale è sintesi di risultati quasi speculari registrati mercato interno e -6,4% la riduzione di quelle provenienti dall’estero. sui due mercati: +6,9% la crescita delle commesse provenienti dal Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a dicembre mercato interno e -6,4% la riduzione di quelle provenienti dall’estero. tutti gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un calo su base Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a dicembre mensile: -0,9% i beni di consumo, -2,7% l’e ergia, -3,0% i beni intermedi tutti gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un calo su base e -5,2% i beni strumentali. mensile: -0,9% i beni di consumo, -2,7% l’e ergia, -3,0% i beni intermedi Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 e -5,2% i beni strumentali. contro i 19 di dicembre 2018), il fatturato totale diminuisce in termini Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 tendenziali dell’1,4%, con riduzioni dell’1,8% per il mercato interno e contro i 19 di dicembre 2018), il fatturato totale diminuisce in termini dello 0,7% per quello estero. tendenziali dell’1,4%, con riduzioni dell’1,8% per il mercato interno e Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore farmaceutico dello 0,7% per quello estero. registra la crescita tendenziale più rilevante (+15,4%), mentre l’i dustria Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore farmaceutico dei computer e dell’elettro ica mostra il calo maggiore (-7,7%). registra la crescita tendenziale più rilevante (+15,4%), mentre l’i dustria In termini tendenziali l’i dice grezzo degli ordinativi aumenta del 6,0%, dei computer e dell’elettro ica mostra il calo maggiore (-7,7%). trainato dall’a pio incremento delle commesse pervenute dal mercato In termini tendenziali l’i dice grezzo degli ordinativi aumenta del 6,0%, interno (+12,6%), in particolare di quelle relative agli altri mezzi di trainato dall’a pio incremento delle commesse pervenute dal mercato trasporto; una variazione negativa si registra, invece, per le commesse interno (+12,6%), in particolare di quelle relative agli altri mezzi di provenienti dal mercato estero (-3,6%). La maggiore crescita trasporto; una variazione negativa si registra, invece, per le commesse tendenziale si rileva per i mezzi di trasporto (+55,0%), mentre l’i dustria provenienti dal mercato estero (-3,6%). La maggiore crescita delle apparecchiature elettriche mostra il peggior risultato (-13,9%) tendenziale si rileva per i mezzi di trasporto (+55,0%), mentre l’i dustria delle apparecchiature elettriche mostra il peggior risultato (-13,9%) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 118.0 50,000 116.0 45,000 114.0 40,000 112.0 35,000 110.0 30,000 108.0 25,000 106.0 20,000 104.0 102.0 100.0 98.0 Esportazioni Importazioni Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 9,000 157.0 8,000 147.0 7,000 137.0 6,000 127.0 5,000 117.0 4,000 107.0 3,000 2,000 97.0 1,000 87.0 0 -1,000 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 16 marzoo 2020 – n. 5 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, segnali eterogenei provengono sia dall’i dustria sia dai servizi. In particolare, nel settore manifatturiero A febbraio 2020 si stima una diminuzione dell’i dice del clima di fiducia l’i dice aumenta da 100,0 a 100,6 mentre nelle costruzioni l’i dice è in dei consumatori (da 111,8 a 111,4) mentre l’i dice composito del clima calo passando da 142,7 a 142,3; nei servizi la fiducia rimane stabile di fiducia delle imprese registra un aumento (da 99,2 a 99,8). rispetto al mese scorso (a quota 99,4) e nel commercio al dettaglio Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in l’i dice aumenta da 106,6 a 107,6. flessione, seppur con intensità diverse. Più in dettaglio, il clima Per quanto attiene alle componenti dell’i dice di fiducia, ell’i dustria economico, il clima personale e il clima corrente registrano un lieve manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini e le scorte di prodotti calo (da 123,8 a 123,4, da 108,4 a 107,8 e da 110,7 a 110,6, finiti sono giudicate in decumulo; le attese di produzione, tuttavia, sono rispettivamente) mentre il clima futuro subisce una diminuzione più in calo. Nelle costruzioni, l’evoluzio e negativa dell’i dice è marcata (da 114,6 a 112,7). determinata dal peggioramento dei giudizi sugli ordini. Nei servizi di mercato, si rileva una dinamica negativa sia dei giudizi Fonte: ISTAT sull’a da e to degli affari sia di quella delle attese sugli ordini. I giudizi sugli ordini, invece, sono in miglioramento. Nel commercio al dettaglio l’au e to della fiducia è trainato dalle attese sulle vendite, in deciso miglioramento. L’au e to delle attese è diffuso sia alla grande distribuzione sia a quella tradizionale. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119.0 110 117.0 108 115.0 106 113.0 104 111.0 102 109.0 100 107.0 105.0 98 96 2018 F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F 2018 F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 160.0 175.0 150.0 165.0 140.0 155.0 130.0 145.0 120.0 135.0 110.0 125.0 100.0 115.0 105.0 90.0 80.0 95.0 85.0 2018 F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F 2018 F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio