Bollettino 22-2018

Anno 143 - N. 22 (2a quindicina di novembre) € 8,00 Milano, 30 novembre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 321Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Opportunità consulenza direzionale con competenze dalle small caps verticali distintive nel settore portuale e Azioni della logistica intermodale specializzata Rubrica dell’azionista ................. pag. 321 Intervista a Guglielmo Manetti, nell’analisi dei processi e nello sviluppo Operazioni in corso, approvate Amministratore Delegato di Intermonte di soluzioni di automazione e per la digi- e deliberate ....................................... » 322 talizzazione della supply chain. - Capita- Dividendi............................................ » 324 Passato lo scoglio delle elezioni di Mid-Term negli Stati Uniti ci aspetta un con- le sociale: euro 211.000,00 - Composizio- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 325 testo di volatilità sui mercati o una tendenza alla sua attenuazione? ne del capitale sociale: n. 3.154.650 az. Ci aspettiamo che i mercati possano beneficiare in generale di una minore volatili- ord. prive di valore nominale - Esercizio Obbligazioni tà dalle elezioni di mid-term, il cui risultato dovrebbe avere almeno parzialmente Sociale: 1/1 - 31/12 - Codice NDG (SDIR): Rubrica dell’obbligazionista ............ » 326 depotenziato Trump soprattutto per quanto riguarda le politiche aggressive sui da- 20145 - Website: www.circletouch.eu. Obbligazioni del mese...................... » 327 zi, uno dei principali rischi per la crescita globale. Detto questo, ci aspettiamo però Nuove quotazioni.............................. » 329 che la forbice tra USA e resto del mondo (Europa in particolare) si possa allargare Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Tabelle indici isTAT .......................... » 329 ulteriormente, in virtù anche di un trend di rialzo dei salari in USA molto più forte tazione - Godimento: 01/01/2018 - Nu- Cedole ............................................... » 333 che in qualunque altra parte del mondo, con effetto benefico sia sui salari che sulla mero cedola in corso: 1 - Titolo: AZIONI crescita reale dell’economia. Le tensioni politiche in Europa (Brexit in particolare) ORDINARIE - Descrizione-denomina- Fondi di investimento continuano ad agire da freno sul sentiment del mercato. zione a Listino CIRCLE - Mercato di Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 330 Quotazione: AIM Italia/MAC - Data ini- Dividendi Fondi/ETF......................... » 332 In Italia si sta ormai stabilmente sui 300 punti base di spread o sopra, livello zio negoziazioni: 26/10/2018 - Codice che molti giudicano incompatibili con le stime di crescita del governo. Inoltre ISIN: IT0005344996 - Sigla Alfabetica Analisi del mercato l’iter che dovrebbe portare all’adozione di un procedura di infrazione contro CIRC - Valuta EUR - Quantitativo mini- i mercati............................................. » 336 l’Italia sembra avviato. Cosa ci possiamo attendere? mo di negoziazione 600. Costo del capitale proprio calcolato Difficile pensare che il mercato italiano possa beneficiare di un significativo ritorno tramite CAPM ................................... » 336 di attenzione da parte dei grandi investitori esteri, in un contesto in cui i principali IT0003128367 - ENEL - Il 16 novem- indici mercato azionario italiano ..... » 336 punti di criticità per il mercato, ovvero la bassa visibilità dell’impatto positivo sulla bre 2018 la Società ha comunicato che, indice delle banche sistemiche....... » 336 crescita delle misure proposte dal governo, non sono risolti. Da un lato il mercato Ita- in attuazione di quanto disposto dal CdA Tassi d’interesse emissioni liano potrebbe beneficiare dal possibile riproporsi di una qualche forma di TLTRO nella seduta del 6 novembre 2018, l’ac- governative........................................ » 336 da parte della BCE. Dall’altra però è difficile pensare ad un significativo calo dello conto sul dividendo dell’esercizio 2018 spread, non accompagnato da azioni di politica economica che possano convincere deliberato dal Consiglio medesimo - pariRubrica dell’azionista maggiormente i grandi investitori internazionali. a 0,14 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posto IT0005322786 - AGATOS WARRANT Che impatto invece ha l’attuale contesto sugli intermediari finanziari? in pagamento a decorrere dal 23 gennaio- Il 22 novembre 2018 Agatos S.p.A. ha Vediamo due principali aspetti negativi sugli intermediari finanziari italiani specia- 2019, con data stacco della cedola n. 29comunicato che è stata iscritta al Regi- lizzati: l’introduzione della MIFID 2 sta di fatto spostando il grosso dei volumi in- in data 21 gennaio 2019 e record datestro delle imprese di Milano la delibera termediati nelle mani di poche banche globali, che non hanno tuttavia un presidio (data di legittimazione al pagamento delassembleare in merito alla proroga del di ricerca e analisi focalizzato sull’Italia. In un contesto di minore attrattività del dividendo stesso) coincidente con il 22termine finale per l’esercizio dei “War- mercato italiano, l’impatto negativo sulla liquidità degli scambi si concentra soprat- gennaio 2019.rant Agatos 2018-2021” (ISIN Code tutto sulle mid-small caps italiane, storicamente ben presidiate dagli intermediariIT0005322786). italiani. Oltre a questo, l’incertezza politica sta agendo anche da forte freno alle ope- A tale dividendo non compete alcun razioni di IPO o offerte di capitale sul mercato, esacerbando ulteriormente le diffi- credito d’imposta. Esso, ove non sogget- Ha efficacia il cambio di denominazio- coltà per gli operatori domestici focalizzati su ricerca, analisi fondamentale e vendita to a ritenuta alla fonte a titolo d’impostane di tali strumenti finanziari in “Warrant di equity story italiane all’estero. o a imposta sostitutiva, concorre alla for-Agatos 2018- 2023” e il nuovo termine di mazione del reddito imponibile del sog-esercizio viene esteso al 15 giugno 2023. Che tipo di sostegno può dare Intermonte nel suo naturale ruolo di investment getto percipiente in ragione del proprio bank indipendente e punto di riferimento sul mercato alle piccole e medie im- regime. La proroga del termine dell’esercizio prese?dei warrant era stata approvata lo scorso Intermonte ha la maggiore presenza sul mercato italiano sia come capacità di ricer- I Signori Azionisti potranno riscuotere22 ottobre dall’assemblea dei portatori ca che di vendita nel segmento delle mid-small caps, oltre ad essere leader di mer- il dividendo presso i rispettivi interme-dei Warrant e dall’assemblea straordina- cato nel corporate brokerage per il segmento delle aziende di piccole e media capi- diari.ria degli azionisti della Società. talizzazione. Dato il suo peculiare posizionamento, Intermonte è l’interlocutore idea- le per aziende che vogliano accedere al mercato dei capitali sia sul mercato aziona- IT0000072618 - INTESA SANPAOLO IT0005218380 - BANCO BPM - Il 15 rio che dei corporate bond. Indipendenza, stabilità del modello di partnership e au- - Il 23 novembre 2018 Intesa Sanpaolo hanovembre 2018 Banco BPM ha comuni- torevolezza dell’analisi e del sales desk nei confronti dei grandi investitori interna- comunicato che è stato pubblicato il ver-cato che, Banca Popolare di Milano zionali facilitano il posizionamento di Intermonte nei confronti delle aziende che bale del CdA della Società, tenutosi il 20S.p.A. e Banco BPM S.p.A., in esecuzione vogliano affacciarsi al mercato italiano. novembre 2018,delle deliberazioni dell’Assemblea straor-dinaria di BPM del 26 settembre 2018 e hanno siglato un accordo di distribuzio- IT0005344996 - CIRCLE S.p.A. - La che ha approvato - ai sensi dell’art.del Consiglio d’Amministrazione del ne non esclusivo per il mercato italiano Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato 2505, comma 2, c.c., come consentitoBanco BPM del 16 ottobre 2018 - que- che prevede che Cellularline si occupi l’ammissione alle negoziazioni sul mer- dall’art. 18.2.2. lett. m) dello Statuto so-st’ultima determinazione assunta ai sen- dell’intera gamma di accessori Huawei - cato AIM Italia /Mercato Alternativo del ciale - la fusione per incorporazione disi dell’art. 2505, comma 2 cod. civ. e del- esclusi i wearables - con riferimento ai Capitale con decorrenza dal 24 ottobre Intesa Sanpaolo Securitisation Vehiclel’art. 24.2.3 dello Statuto sociale - il 15- canali Consumer Electronics, Mass Mer- 2018 delle azioni ordinarie CIRCLE. S.r.l. in Intesa Sanpaolo S.p.A.11-2018 hanno stipulato l’atto di fusione chandising e Telco. L’accordo avrà effica-per incorporazione della controllata cia immediata, con impatto sul fatturato Caratteristiche della Società emittente: IT0000336518 - JUVENTUS F.C. - IlBPM nella controllante Banco BPM. già a partire dal primo trimestre del- Denominazione statutaria: Circle S.p.A. - 25 ottobre 2018 l’Assemblea ordinaria de- l’esercizio finanziario 2019. Sede legale: Via Moncenisio, 75 - Rozza- gli Azionisti di Juventus Football Club Gli effetti civilistici della fusione de- no (MI) - Attività: Opera nei servizi di S.p.A., ha approvato il bilancio di eserci-correranno dal 26 novembre 2018, previa zio al 30 giugno 2018 che si è chiuso coniscrizione dell’atto di fusione presso il una perdita netta di € 19,2 milioni (utilecompetente Registro delle Imprese di Mi- di € 42,6 milioni nell’eserciziolano Monza Brianza Lodi; gli effetti con- 2016/2017) coperta mediante utilizzo de-tabili e fiscali sono anticipati al 1° gen- gli Utili portati a nuovo. Conseguente-naio 2018. mente non sono stati deliberati dividen- di. L’Assemblea ha inoltre determinato in La fusione non comporterà alcun au- 9 il numero dei componenti del Consigliomento di capitale sociale della incorpo- di Amministrazione per gli esercizirante Banco BPM essendo l’intero capi- 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.tale sociale della incorporata BPM inte-ramente detenuto dalla incorporante. IT0005262149 - SIT - Il 22 novembre 2018 SIT S.p.A. ha comunicato che la IT0005244618 - CELLULARLINE - Il Commissione Nazionale per le Società e23 novembre 2018 Cellularline e Huawei la Borsa (CONSOB), con comunicazione

Pag. 322 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22n. 0485808/18, ha approvato il prospetto La Società ha comunicato che saranno esercizio indicati nel regolamento, al IT0005108763 - BANCA CARIGE: ilinformativo relativo all’ammissione alle emesse nell’ambito dell’Aumento in Op- prezzo di esercizio pari a euro 3 per il 20 novembre 2018 il CdA di Banca Cari-negoziazioni delle azioni ordinarie e dei zione sino a un massimo di n. 2.020.836 primo periodo di esercizio, a euro 3,60 ge ha deliberato di convocare l’Assem-warrant della Società sul Mercato Tele- nuove azioni ordinarie della Società, pri- per il secondo periodo di esercizio ed eu- blea straordinaria degli Azionisti, in uni-matico Azionario (MTA) della Borsa Ita- ve di valore nominale, aventi le stesse ca- ro 4,14 per il terzo periodo di esercizio. ca convocazione, per il giorno 22 dicem-liana S.p.A. L’approvazione della CON- ratteristiche di quelle in circolazione, con bre 2018.SOB fa seguito al provvedimento n. 8512 godimento regolare (Nuove Azioni), al La Società presenterà la domanda didi Borsa Italiana. prezzo di euro 2,40 per Nuova Azione (di ammissione alle negoziazioni su AIM Ita- All’ordine del giorno figurano le propo- cui euro 1,40 a titolo di sovrapprezzo), lia dei Nuovi Warrant entro il 31 marzo ste di delibera relative alla manovra di Operazioni in corso per un controvalore complessivo pari a 2019. rafforzamento patrimoniale, da sotto- massimi euro 4.850.006,40 porre all’Assemblea straordinaria degli Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Aumento a pagamento del capitale so- Azionisti. In dettaglio: I diritti di opzione per la sottoscrizio- ciale mediante offerta in opzione agli(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e ne delle azioni di nuova emissione ver- azionisti di azioni ordinarie con abbina- -Proposta di attribuzione al Consiglio ranno messi a disposizione degli aventi ti gratuitamente warrant. di Amministrazione della delega anche ai di fine dell’operazione) diritto tramite Monte Titoli S.p.A. sensi dell’art. 2443 del Codice Civile (a) Disposizioni di Borsa Italiana. per aumentare a pagamento il capitale IT0001489720 - 27/11/2018 - Le Nuove Azioni sono offerte in opzio- Dal giorno 29 ottobre 2018 le azioni or- sociale “ tenendo anche conto del rag-30/11/2018 - CAD IT: il 23 novembre ne agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441 dinarie CLABO (IT0005091324) sono gruppamento delle azioni ordinarie e di2018 la Società ha comunicato che è sta- c.c., comma 1, nel rapporto di n. 1 Nuo- quotate “ex opzione”. risparmio in circolazione “ in via scindi-to sottoscritto l’atto di fusione per incor- va Azione ogni n. 4 diritti di opzione pos- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie bile, in una o più tranche, medianteporazione di CAD IT S.p.A. (Società In- seduti. CLABO non eseguiti al termine della se- emissione di nuove azioni ordinarie pri-corporanda) nella società interamente duta del 26 ottobre 2018 sono stati can- ve del valore nominale e aventi godimen-controllata CAD S.r.l. (Fusione), il cui La Società assegnerà agli azionisti n. 1 cellati. to regolare da offrire in opzione agliprogetto era stato approvato dalle rispet- diritto di opzione ogni n. 4 azioni ordina- Dal medesimo giorno è stato modifica- aventi diritto, anche ai sensi dell’art.tive assemblee dei soci nel mese di set- rie possedute, per un totale di n. 1.010.418 to relativamente alle azioni ordinarie 2441, comma 7, del codice civile, per untembre 2018. diritti, conformemente alla composizione CLABO (IT0005091324) il numero della importo massimo complessivo, com- attuale del capitale sociale, suddiviso in n. cedola in corso (n. 3). prensivo di eventuale sovrapprezzo, pari Come stabilito dall’atto di Fusione, gli 8.229.000 azioni ordinarie. Caratteristiche dell’Offerta in Opzione: a euro 400.000.000,00, con ogni più am-effetti civilistici della Fusione decorre- Periodo di esercizio del diritto di opzio- pia facoltà di stabilire, di volta in voltaranno a partire dal giorno 1 dicembre La data di stacco dei relativi diritti di ne: dal 29/10/2018 al 16/11/2018 - Nume- nell’esercizio della delega nel rispetto dei2018 (“Data di Efficacia”). opzione e prevista per il 22 ottobre 2018. ro di strumenti oggetto dell’offerta: mas- limiti sopra indicati, modalità, termini e Ai diritti di opzione per la sottoscrizione sime n. 2.020.836 azioni ordinarie prive condizioni dell’operazione, ivi compresi Ogni azione di CAD IT sussistente al delle Nuove Azioni e stato attribuito il co- del valore nominale - Rapporto di sotto- il prezzo di emissione, comprensivo dimomento della Data di Efficacia sarà dice ISIN IT0005349185. I diritti di op- scrizione: n. 1 nuova azione ordinaria + eventuale sovrapprezzo delle azioni; e (b)concambiata con un’azione di nuova zione sono rappresentati dalla cedola n. 2. Warrant (nel rapporto sotto indicato) per consentire il soddisfacimento delleemissione di CAD S.r.l. (Società Incorpo- ogni n. 4 azioni ordinarie possedute (os- obbligazioni, da emettersi nel contestorante), senza indicazione del valore no- L’operazione di aumento di capitale sia ogni n. 4 diritti di opzione posseduti) della manovra di rafforzamento patri-minale, in base al rapporto di cambio 1:1 non e assistita da garanzie o impegni di - Rapporto di assegnazione dei warrant: moniale approvata dal Consiglio di Am-(sulla base del presupposto che, alla Da- sottoscrizione da parte degli attuali azio- n. 1 Warrant ogni n. 1 nuova azione sot- ministrazione del 12 novembre 2018, me-ta di Efficacia, l’intero capitale sociale di nisti. toscritta - Prezzo di sottoscrizione: euro diante l’assegnazione di azioni ordinarieCAD continui a essere detenuto dalla So- 2,40 per azione - Godimento delle nuove di nuova emissione rivenienti dall’au-cietà Incorporanda). I diritti di opzione dovranno essere azioni: godimento regolare 1/1/2018. mento di capitale di cui al punto (a). esercitati, a pena di decadenza, nel pe- Conseguente modifica dell’art. 5 dello Tutte le azioni rappresentanti l’intero riodo di offerta stabilito tra il 29 ottobre Operazioni approvate Statuto sociale. Deliberazioni inerenti ecapitale sociale della Società Incorpo- 2018 e il 16 novembre 2018. conseguenti.rante post Fusione saranno emesse in re- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuategime di dematerializzazione ed assegna- I diritti di opzione saranno negoziabili - Proposta di raggruppare le azioni or-te ai soci della Società Incorporanda nel su AIM Italia dal 29 ottobre 2018 al 12 IT0005331845 - ARCHIMDE: il 20 dinarie e di risparmio in circolazione nelmedesimo ed esatto numero delle azioni novembre 2018 compresi. novembre 2018 Archimede SpA ha co- rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordi-da essi possedute nella Società Incorpo- municato che l’Assemblea dei Soci, ha naria avente godimento regolare ogni n.randa medesima alla Data di Efficacia. Ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., coloro approvato, in sede ordinaria: 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e che eserciteranno il diritto di opzione, di n. 1 (una) nuova azione di risparmio Nel contesto del perfezionamento della purché ne facciano contestuale richiesta • l’autorizzazione al Consiglio di Am- avente godimento regolare ogni n. 1.000Fusione, la Società Incorporante si tra- nel modulo di adesione, avranno diritto ministrazione al compimento dell’Opera- (mille) azioni di risparmio possedute.sformerà in società per azioni, cambierà di prelazione sull’acquisto delle azioni zione Rilevante, come definita dallo Sta- Conseguente modifica dell’art. 5 dellola propria denominazione sociale in che al termine del Periodo di Offerta do- tuto, con la società Net Insurance S.p.A., Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e“CAD IT S.p.A.” ed aumenterà il capitale vessero restare inoptate, allo stesso prez- ai sensi dell’art. 10.2 dello Statuto; conseguenti.sociale di euro 4.669.600, il quale verrà zo di euro 2,40 per Nuova Azione.suddiviso in un numero di azioni senza • l’autorizzazione al Consiglio di Am- - Proposta di conversione facoltativaindicazione del valore nominale, pari al- Le Nuove Azioni inoptate successiva- ministrazione allo svincolo e all’utilizzo delle azioni di risparmio in azioni ordi-le azioni della Società Incorporanda. mente all’esercizio del diritto di opzione e delle somme depositate sul Conto Cor- narie della Società. Conseguenti modifi- del diritto di prelazione da parte degli rente Vincolato ai sensi dell’art. 6.3, pun- che dello Statuto sociale. Deliberazioni A partire dalla Data di Efficacia, la So- azionisti dell’Emittente potranno essere ti (i) e (ii) dello statuto; inerenti e conseguenti.cietà Incorporante subentrerà in tutti i collocate, a cura del Consiglio di Ammini-rapporti giuridici attivi e passivi facenti strazione e nel rispetto della normativa vi- in sede straordinaria: - Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446capo a CAD IT. gente, entro il termine del 31 luglio 2019. • il Progetto di Fusione per Incorpora- del Codice Civile: proposta di riduzione zione di Archimede S.p.A. in Net Insu- del capitale per perdite; deliberazioni Il pagamento delle azioni acquistate Il 5 ottobre 2018 l’Assemblea della So- rance S.p.A. secondo le modalità indica- inerenti e conseguenti.nel contesto dell’offerta in opzione e pre- cietà ha, deliberato di emettere massimi te nel progetto di fusione approvato dallazione delle n. 1.970.039 azioni di CAD n. 2.041.666 nuovi warrant denominati Consiglio di Amministrazione tenutosi in - Deliberazioni in merito alla mancataIT oggetto di recesso (Offerta in Opzio- Warrant Clabo 2018/2021, da assegnarsi data 18 giugno u.s. ricostituzione delle riserve valutative; de-ne) avverrà, tramite gli intermediari pres- gratuitamente ai sottoscrittori dell’Au- In Assemblea è intervenuto il 89,62% liberazioni inerenti e conseguenti.so cui sono stati presentati i moduli di mento in Opzione nel rapporto di un del Capitale Sociale dell’Emittente che haadesione all’Offerta in Opzione, nella warrant per ogni azione espresso unanime voto favorevole alle de- Aumento di Capitalegiornata del 26 novembre 2018. Le azio- libere proposte. Ciò a testimonianza che Nel contesto della manovra di raffor-ni acquistate nel contesto dell’Offerta in sottoscritta nonché di aumentare il ca- la business combination con Net ha rac- zamento patrimoniale approvata dalOpzione saranno accreditate agli aventi pitale sociale a pagamento ai sensi del- colto un importante consenso nel rile- Consiglio di Amministrazione il 12 no-diritto, tramite Monte Titoli S.p.A. e gli l’art. 2441, comma 1, cod. per massimi vante parterre di azionisti di Archimede. vembre u.s., finalizzata al raggiungimen-intermediari presso cui sono stati pre- euro 4.226.248,62 e a servizio dell’emis- La totalità degli investitori esteri ha vo- to e mantenimento di adeguati coeffi-sentati i moduli di adesione all’Offerta in sione dei Nuovi Warrant mediante emis- tato positivamente, confermando quindi cienti patrimoniali in funzione di quan-Opzione, il medesimo 26 novembre. sione di massime n. 1.020.833 azioni or- il proprio investimento. to indicato dalla Banca Centrale Euro- dinarie senza indicazione del valore no- Archimede informa che, in linea con pea, la Banca sta definendo modalità, In pari data sarà accreditato, tramite minale. quanto approvato in precedente seduta termini e condizioni per l’emissione e ilMonte Titoli S.p.A. e gli intermediari de- del Consiglio di Amministrazione e giu- collocamento di uno strumento di debitopositari degli aventi diritto, il valore di li- I Nuovi Warrant saranno assegnati gra- sti gli accordi intervenuti tra Archimede subordinato per un ammontare massimoquidazione (pari ad euro 5,29 per azione) tuitamente ai sottoscrittori delle Nuove e Net, il Consiglio di Amministrazione di di Euro 400 milioni, in relazione al qua-agli azionisti che hanno validamente Azioni nell’ambito dell’Aumento in Op- Net Insurance, ha deliberato l’anticipa- le il Consiglio di Gestione dello Schemaesercitato il diritto di recesso. zione saranno dematerializzati e libera- zione dei termini per l’attuazione della Volontario di Intervento del Fondo Inter- mente trasferibili. La Società farà istanza Fusione secondo quanto previsto dall’art. bancario di Tutela dei Depositi (lo “Sche- A seguito dell’efficacia della Fusione, le per richiedere l’ammissione dei Nuovi 2503 del Codice Civile, mediante costitu- ma Volontario”) ha deliberato di propor-azioni di CAD IT saranno revocate dalla Warrant alle negoziazioni su AIM Italia, zione di un deposito a garanzia dei cre- re all’Assemblea delle banche aderentiquotazione sul Mercato Telematico Azio- pertanto, i Nuovi Warrant saranno am- ditori che non abbiano acconsentito al- l’intervento a favore della Banca, attra-nario organizzato e gestito da Borsa Ita- messi nel sistema di gestione accentrata l’anticipazione dei termini. Le somme ne- verso la sottoscrizione di obbligazioni su-liana S.p.A. (MTA), l’ultimo giorno di di Monte Titoli S.p.A. in regime di dema- cessarie ai fini della costituzione di tale bordinate (le “Obbligazioni”) per un am-quotazione delle azioni CAD IT sul MTA terializzazione ai sensi degli artt. 83-bis deposito, saranno messe a disposizione montare fino a euro 320 milioni.sarà venerdì 30 novembre 2018. e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio da Archimede, con la quale sarà sotto- Le Obbligazioni includeranno la previ- 1998, n. 58. scritto apposito contratto di finanzia- sione che il soddisfacimento parziale o IT0005091324 - 20/11/2018 - mento. totale delle stesse abbia luogo mediante30/11/2018 - CLABO: la Società quotata Ciascun Nuovo Warrant conferirà il di- Operazione prevista entro il mese di di- consegna di azioni ordinarie della Bancasul mercato AIM Italia ha comunicato ritto di sottoscrivere le azioni di nuova cembre 2018. in sede di esecuzione dell’aumento di ca-che si è chiuso il periodo addizionale di emissione della società rivenienti dal re-esercizio dei “Warrant Clabo 2015-2018” lativo aumento di capitale a servizio, nelnel periodo ricompreso tra il 10 ottobre rapporto di n. 1 azione di compendio2018 e il 16 ottobre 2018. ogni n. 2 Nuovi Warrant presentati per l’esercizio. I Nuovi Warrant potranno es- sere esercitati nel corso dei periodi di

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 323pitale, cosi come proposto all’Assemblea posta di conversione facoltativa delle Beni Stabili rimaste inoptate e le dispo- to una manovra di rafforzamento patri-straordinaria degli Azionisti nell’ambito azioni di risparmio in azioni ordinarie. sizioni di cui all’art. 2437-quater, commi moniale volta ad assicurare la messa indell’attribuzione di delega anche ai sensi 4 e seguenti, del Codice Civile non trove- sicurezza della Banca, attraverso duedell’art. 2443 del Codice Civile. La proposta di conversione facoltativa ranno applicazione. operazioni collegate: emissione di obbli- è finalizzata a consentire agli azionisti di gazioni subordinate Tier 2 da effettuarsi In considerazione di tale caratteristica risparmio, che intendano aderire alla A seguito del rilascio, in data 30 otto- nelle prossime settimane e successivo au-delle Obbligazioni, il Consiglio ha deli- stessa, di ricevere azioni ordinarie della bre 2018, del certificato preliminare di mento di capitale.berato di proporre all’Assemblea degli Banca che presentano un grado di liqui- conformità pre-fusione da parte del can-Azionisti l’attribuzione di delega anche ai dità sul mercato significativamente su- celliere del Tribunale distrettuale di Metz Per quanto riguarda l’aumento di capi-sensi dell’art. 2443 del Codice Civile per: periore a quello delle azioni di risparmio, (Tribunal d’istance de Metz), l’efficacia tale, il Consiglio di Amministrazione del- anche tenuto conto del prevedibile sce- del diritto di recesso esercitato dagli azio- la Banca, riunitosi il 15/11/2018, ha sta- - aumentare a pagamento il capitale so- nario post raggruppamento. nisti della Società e della relativa proce- bilito che l’Assemblea dei Soci si terrà sa-ciale “tenendo anche conto del raggrup- dura di liquidazione rimane subordinata bato 22 dicembre.pamento delle azioni ordinarie e di ri- Ai fini di cui sopra, il Consiglio di Am- al verificarsi (ovvero alla rinuncia con-sparmio in circolazione, previsto al suc- ministrazione ha deliberato di proporre giunta da parte di Beni Stabili e Covivio, IT0003153415 - SNAM: il 26 novem-cessivo punto all’Ordine del giorno “ in agli azionisti la conversione facoltativa per quanto consentito dalla legge) delle bre 2018 la Società ha comunicato che ilvia scindibile, in una o più tranche (la delle azioni di risparmio della Banca in seguenti condizioni sospensive della fu- presidente di SEAT e l’amministratore“Delega”), mediante emissione di nuove azioni ordinarie secondo un rapporto di sione: delegato di Snam hanno firmato un ac-azioni ordinarie prive del valore nomina- conversione pari a n. 20.500 azioni ordi- cordo strategico per promuovere l’utiliz-le e aventi godimento regolare da offrire narie per ogni azione di risparmio, corri- (i) il deposito da parte di un notaio ita- zo del gas naturale (CNG - gas naturalein opzione agli aventi diritto, anche ai spondente ad un premio del 4,2%, ri- liano del certificato di conformità pre-fu- compresso) e del gas rinnovabile (bio-sensi dell’art. 2441, comma 7, del Codice spetto al rapporto di concambio alla sione relativo agli atti e alle formalità metano) per la mobilità sostenibile, oltreCivile, per un importo massimo comples- chiusura di mercato del giorno 19 no- strumentali alla fusione; a progetti di ricerca e sviluppo in questosivo, comprensivo di eventuale sovrap- vembre 2018 e del 32,8%, rispetto al con- ambito. La condivisione di mercati stra-prezzo (l’Aumento di Capitale”), pari a cambio medio a 1 mese. Il rapporto di (ii) la consegna, da parte del cancellie- tegici come l’Italia, la Francia e l’AustriaEuro 400 milioni, previsto nei primi me- conversione e stato supportato da fair- re del Tribunale distrettuale di Metz (Tri- consentirà a SEAT e Snam di realizzaresi del 2019 e comunque entro 18 mesi dal- ness opinion di primario esperto indi- bunal d’istance de Metz) ovvero di un no- sinergie per dare impulso a CNG e bio-la data della deliberazione assembleare; pendente. taio francese, di un certificato di legitti- CNG come alternative più pulite e con- mità relativo al perfezionamento della fu- venienti rispetto ai carburanti tradizio- - consentire il soddisfacimento delle Come sopra indicato, e previsto che la sione. nali.Obbligazioni mediante assegnazione di procedura di conversione facoltativa del-azioni ordinarie di nuova emissione rive- le azioni di risparmio in azioni ordinarie, IT0001347308 - BUZZI INICEM: il 22 In base all’accordo, siglato durante ilnienti dall’Aumento di Capitale. ove approvata dall’Assemblea straordi- novembre 2018 la Società ha dato esecu- Partners’ Day di Snam, le aziende esplo- naria degli Azionisti, venga avviata ante- zione all’accordo sottoscritto con Grupo reranno opportunità di sviluppo di busi- Raggruppamento azionario riormente all’esecuzione del raggruppa- Ricardo Brennand il 6 settembre 2018. ness e iniziative rivolte ai rivenditori, ai La proposta di raggruppamento azio- mento. clienti commerciali e agli automobilistinario, comportante la riduzione del nu- Buzzi Unicem ha acquistato il 50% di per promuovere il sistema delle stazionimero di azioni in circolazione, e collega- Provvedimenti ai sensi dell’art.2446 c.c. BCPAR SA, comprando tutte le azioni de- di rifornimento di gas naturale e l’indivi-ta alla proposta di attribuzione al Consi- e Deliberazioni in merito alle riserve tenute dagli attuali azionisti di minoran- duazione di nuovi progetti tecnologici.glio di Amministrazione della Delega di za (BNDESPAR e FIP MPlus), una partecui sopra ed e finalizzata ad allineare la L’effetto combinato della perdita di pe- della partecipazione posseduta da Bren- SEAT e Snam collaboreranno inoltreBanca a condizioni normali di negozia- riodo della Capogruppo Banca Carige nand Cimentos, e sottoscrivendo un au- nello sviluppo di servizi di mobilità e nel-zione del titolo. S.p.A. al 30 settembre 2018, delle perdite mento di capitale riservato della stessa la creazione di nuovi prodotti, con A seguito dell’esame da parte della portate a nuovo in sede di approvazione BCPAR SA. l’obiettivo di offrire un valore aggiunto aiBanca delle modalità tecniche maggior- del bilancio di esercizio 2017 e delle altre proprietari di questo tipo di veicoli. L’ac-mente idonee per l’esecuzione dell’opera- rettifiche apportate direttamente al pa- Grupo Ricardo Brennand e Buzzi Uni- cordo, che potrà essere esteso agli altrizione sul capitale, tenendo conto delle trimonio netto, determina una perdita cem hanno sottoscritto l’accordo paraso- brand del gruppo Volkswagen, includeesigenze tecnico-operative connesse alla complessiva che il Consiglio propone di ciale contenente le regole di gestione del- anche iniziative per lo sviluppo tecnolo-determinazione del prezzo di sottoscri- coprire, sia mediante abbattimento delle la joint venture BCPAR SA e le opzioni gico del biometano, fonte rinnovabile chezione delle azioni ordinarie di nuova riserve disponibili, sia mediante riduzio- Put (esercitabile a partire dal 1 gennaio consente un’ulteriore riduzione delleemissione e della tutela, nei limiti di ne del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2023) e Call (esercitabile a partire dal 1 emissioni.quanto possibile e in conformità a quan- 2446 del Codice Civile. gennaio 2025) riferite alla residua parte-to previsto dalla legge, degli interessi dei cipazione di Brennand Cimentos. L’accordo con Snam - ha sottolineato iltitolari di tutte le categorie di azioni, e Una volta deliberata la riduzione del presidente di SEAT - pone le basi per unaemerso, inoltre, che, in assenza dell’ope- capitale sociale, si propone all’Assemblea Il pagamento di R$700 milioni (di cui maggiore diffusione del CNG: l’Italia èrazione di raggruppamento, le azioni or- di non procedere nè alla ricostituzione R$350 milioni per l’acquisto delle azioni leader in Europa nell’utilizzo di questadinarie della Banca (cosi come i diritti di delle riserve in sospensione d’imposta e R$350 milioni per la sottoscrizione del- alimentazione e quest’anno concentra ilopzione spettanti agli azionisti di rispar- (imputate a capitale sociale in forza di l’aumento di capitale), corrispondenti a 55% delle vendite di auto a metano. Unmio e agli azionisti ordinari a seguito del- precedenti deliberazioni) né alla ricosti- circa €160 milioni, è avvenuto conte- veicolo su cinque venduti da SEAT in Ita-l’esercizio della Delega, ove conferita dal- tuzione del vincolo di sospensione d’im- stualmente all’acquisto della partecipa- lia è a CNG.l’Assemblea straordinaria) potrebbero posta sul capitale sociale residuo o rive- zione.trovarsi a trattare solo a prezzi nell’intor- niente da futuri aumenti. In Europa l’utilizzo del metano per au-no del quarto decimale, poiché l’attuale IT0005262149 - SIT: il 26 novembre totrazione è in crescita. L’Italia è il mer-prezzo di quotazione del titolo ordinario IT0001389631 - BENI STABILI: il 15 2018 la Società ha comunicato che dal 28 cato principale, con una flotta di circa 1e già espresso in valori unitari corrispon- novembre 2018 la Società ha comunica- novembre 2018 le azioni ordinarie SIT e milione di auto e 1.300 distributori. SE-denti a decimillesimi di Euro, con conse- to che il 10 novembre 2018 è terminato il i WARR SIT sono negoziati sul mercato AT punta su questa soluzione come al-guente potenziale volatilità negli scambi periodo di adesione all’offerta in opzione MTA e verranno contestualmente esclusi ternativa efficiente e vantaggiosa ai car-e nel prezzo a causa di una ridotta diffe- e prelazione delle azioni oggetto di re- dalle negoziazioni sul mercato AIM-Ita- buranti tradizionali, offrendo tecnologierenza tra prezzi in acquisto e prezzi in cesso, in conseguenza dell’approvazione, lia/Mercato Alternativo del Capitale e in- a gas compresso e ibride a benzina suivendita dei volumi trattati, tenuto conto da parte dell’assemblea straordinaria di seriti nel Listino Ufficiale. modelli Mii, Ibiza, Leon e Arona, l’unicodel limite di negoziazione di prezzo rile- Beni Stabili S.p.A. SIIQ riunitasi in data SUV a CNG al mondo.vato da Borsa Italiana al quarto decima- 5 settembre 2018, del progetto comune di Disposizioni normative: Provvedimen-le. Da dette valutazioni, e emersa la ne- fusione transfrontaliera di Beni Stabili in to n. 8512 del 20/11/2018 di Borsa Italia- Snam ha recentemente inaugurato acessita di procedere ad un raggruppa- Covivio S.A. (già Foncière des Régions na S.p.A. Pesaro la prima stazione di L-CNG e hamento azionario, anteriormente all’avvio S.A., “Covivio”). L’offerta ha avuto a og- circa 50 impianti di rifornimento di gasdell’offerta in opzione delle azioni ordi- getto n. 225.906 azioni ordinarie, pari al- Caratteristiche della Società emittente naturale e biometano in fase di realizza-narie. lo 0,009954% del capitale sociale della Denominazione statutaria: SIT S.p.A. - zione nell’ambito del suo piano di svilup- Anteriormente all’esecuzione del rag- Società, ed è stata rivolta a tutti i soci Sede legale: Viale dell’Industria, 31/33 - po pluriennale, che ne prevede circa 300.gruppamento, è previsto venga avviata la possessori di azioni per le quali non fos- Padovaprocedura di conversione facoltativa del- se stato esercitato il diritto di recesso, in Attività: La società opera nel settore L’utilizzo di un’auto a CNG riduce lele azioni di risparmio in azioni ordinarie proporzione al numero di azioni posse- della produzione e commercializzazione emissioni di ossido di azoto del 75% ri-(di cui oltre), ove approvata dall’Assem- dute, e ai titolari delle obbligazioni del dei controlli di sicurezza e regolazione spetto a un veicolo diesel e la CO2 delblea straordinaria degli Azionisti. prestito obbligazionario di Beni Stabili degli apparecchi a gas - Capitale sociale: 25% rispetto alla benzina, eliminando so- Viene sottoposta, quindi, all’Assemblea denominato “€200,000,000 0.875 per euro 96.151.920,60 - Composizione del stanzialmente le polveri sottili. L’autotra-straordinaria degli Azionisti la proposta cent. Convertible Bonds due 2021”, quo- capitale sociale: n. 23.757.465 az. ord. zione a metano è considerata ecologicadi raggruppare le azioni ordinarie e di ri- tato su ExtraMOT - Mercato Professio- prive di valore nominale dall’Unione europea, pertanto questi vei-sparmio in circolazione nel rapporto di nale di Borsa Italiana S.p.A. (Obbligazio- n. 250.000 Performance Shares prive di coli possono circolare in molte cittàn. 1 (una) nuova azione ordinaria avente ni Convertibili), sulla base del rapporto valore nominale - Esercizio Sociale: 1/1- d’Europa anche in presenza di restrizio-godimento regolare ogni n. 1.000 (mille) di cambio. Il valore unitario di liquida- 31/12. ni al traffico dovute all’inquinamento. Ilazioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) zione delle azioni oggetto di recesso è Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- gas naturale contribuisce alla lotta con-nuova azione di risparmio avente godi- stato determinato dalla Società, ai sensi tazione: Godimento: 01/01/2018 - Nume- tro il cambiamento climatico e assicuramento regolare ogni n. 1.000 (mille) azio- dell’art. 2437-bis, comma 3, del Codice ro cedola in corso: 2 - Descrizione deno- significativi vantaggi economici ai con-ni di risparmio possedute. minazione a Listino: SIT WARR SIT - sumatori, consentendo risparmi superio- Conversione facoltativa delle azioni ri- Civile, in misura pari a euro 0,7281. Mercato di Quotazione: MTA - Data ini- ri al 30% per kilometro rispetto al dieselsparmio Sulla base delle comunicazioni perve- zio negoziazioni 28/11/2018 - Codice e superiori al 55% rispetto alla benzina. In collegamento con l’operazione di nute alla Società, risulta che il diritto di ISIN IT0005262149 - Sigla Alfabetica SITraggruppamento, si sottopone all’Assem- opzione/prelazione è stato validamente WSIT - Valuta EUR - Quantitativo mini-blea straordinaria degli Azionisti la pro- esercitato dagli aventi diritto (inclusa la mo di negoziazione: 1. stessa Covivio) per tutte le n. 225.906 azioni della Società. Operazioni deliberate Al termine del periodo di offerta in op- zione e prelazione, non vi sono azioni di da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0005108763 - BANCA CARIGE: il 15 novembre 2018 Banca Carige ha vara-

Pag. 324 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° OTTOBRE 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0000084027 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0000084043 AMPLIFON EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018FR0000120628 ANIMA HOLDING SPA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018IT0001268561 AQUAFIL EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018IT0004776628 ASTM SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0004776628 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018IT0000784196 ASTM SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0001073045 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018IT0001281374 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 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18/07/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018IT0000070786 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018IT0005136681 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018IT0003389522 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0005105868 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018IT0005257347 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018FR0000120644 BANCO SANTANDER SA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0005252207 BASF SE EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0001431805 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017DE0005557508 BAYER AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0001469995 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018IT0001044996 BB BIOTECH AG CHF 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0003043418 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0004745607 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0005176406 BIESSE EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018FR0010208488 BPER BANCA EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0005312027 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0001157020 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0003850929 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018NL0012059018 BUZZI UNICEM RN EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0003198790 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018NL0011585146 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0004967292 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0001415246 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0000072170 CALTAGIRONE SPA EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0005256323 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018IT0000060886 CARRARO SPA EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0005203424 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0005282725 CARREFOUR EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0003203947 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0000062072 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0003697080 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0005221517 CEMBRE SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018IT0004195308 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0005221004 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR (*) Consultare tabella ritenute. CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 325 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILERitenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) tale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massimeAustria 25 Norvegia 15 n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioniBelgio 25 Paesi Bassi 15 del prestito CdR Advance Capital 2015-2021 -Obbligazioni Convertibili 6%; au-Danimarca 27 Portogallo 35 mento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emis-Finlandia 15 Regno Unito 10 sione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversioneFrancia 30 21 delle obbligazioni del prestito CdR Advance Capital 2016-2022 -Obbligazioni Con-Germania 26,375 Spagna 15 vertibili 5%.Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15Lussemburgo 15 35 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA s. 22/12/2018 22/12/2018 Svezia Svizzera aumento a pagamento del capitale sociale; proposta di raggruppare le azioni ordi- narie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordi- naria avente godimento regolare ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle (mille) azioni di risparmio possedute. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale; pro-eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. posta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie dellaI dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- Società; proposta di riduzione del capitale per perdite; reliberazioni in merito allana. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- mancata ricostituzione delle riserve valutative.venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenerenon supera il 15% del valore della ritenuta subita). LU0556041001 IVS GROUP o. 28/12/2018 28/12/2018(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). approvazione di un piano di incentivazione per il periodo 2019-2021 che prevede l’attribuzione agli amministratori esecutivi ed ai key managers del gruppo IVS del diritto di opzione ad acquistare complessivamente n. 350.000 azioni della Società; autorizzazione all’acquisto azioni della Società nei tempi e nelle quantità ritenute opportune e in qualsiasi forma consentita dalla legge. IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATICODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio.NL0000009355 01/11/2018 05/12/2018FR0000121014 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 04/12/2018 06/12/2018 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019FR0000133308 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 04/12/2018 06/12/2018 bilancio.NL0000226223 ORANGE EUR 2 1,036 17/12/2018 19/12/2018IT0001012639 ST MICROELECTRONICS 27/12/2018 31/12/2018 ASSITECA SPA EUR 0,3 0,1554 (*) Consultare tabella ritenute. USD 0,06 0,03774 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 bilancio. EUR 0,07 0,0518 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) bilancio. IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0005216533 AGATOS SPA o. 05/12/2018 05/12/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA s. 19/12/2018 19/12/2018 (dal 15-11-2018 al 13-11-2019)IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019IT0005108763 BANCA CARIGE SPA s. 22/12/2018 22/12/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0003217335 BORGOSESIA SPA s. 21/12/2018 21/12/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 21/11/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0005244618 CELLULARLINE o. 19/11/2018 19/11/2018 LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV s. 29/11/2018 29/11/2018 03/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 17/12/2018 17/12/2018 03/12/2018 IT0004887409 ENERTRONICA SPA 22/11/2018IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA 22/11/2018 3° TRIMESTREIT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0001447785 MONDO TV SPA 10/12/2018IT0005314627 IDEAMI o.s. 30/11/2018 30/11/2018 SEMESTRALEIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 12/12/2018LU0556041001 IVS GROUP o. 28/12/2018 28/12/2018 SEMESTRALEIT0005283640 KRENERGY SPA o. 18/12/2018 18/12/2018 19/12/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 ALTRO revisione del piano industrialeIT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 21/12/2018IT0004822695 PRISMI o.s. 22/11/2018 22/11/2018 28/12/2018 pluriennale nel mese di gennaioIT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 07/01/2019IT0005001554 TRIBOO SPA o. 19/11/2018 19/11/2018 2019. 07/02/2019 IT0005043507 OVS SPA 07/02/2019 ALTRO approvazione principali indicatori 14/02/2019 di performance 26/02/2019 economico-finanziari relativi al III trimestre 2018. IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale al 31-10-2018. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005091324 CLABO SPA 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004249329 DAMIANI SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ALTRO approvazione dati Preliminari di PROBABILE Ricavi Netti dell’Esercizio 2018.IT0005244618 CELLULARLINE o. 19/11/2018 19/11/2018 21/11/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.nomine; compensi; acquisto e disposizione azioni proprie. IT0004240443 PIQUADRO SPA ALTRO informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizioneIT0005001554 TRIBOO SPA o. 19/11/2018 19/11/2018 finanziaria netta del Gruppoautorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acqui- Piquadro al 31-12-2018.sto e l’alienazione di azioni proprie. IT0003203947 GEFRAN SPA ALTRO “approvazione dati preconsuntiviIT0004822695 PRISMI o.s. 22/11/2018 22/11/2018 consolidati al 31-12-2018.proposta approvazione Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della RelazionePRISMI S.p.A. riservato ai dipendenti di PRISMI S.p.A.; attribuzione al CdA di una Finanziaria Semestrale eserciziodelega, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale per un am- 2018/2019. IT0001469995montare massimo di nominali euro 250.000, gratuitamente ai sensi dell’art. 2349 IT0004965148 DIGITAL BROS SPA 28/02/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0004056880 MONCLER SPA 28/02/2019cod. civ. al servizio del Piano di Stock Grant; modifiche statutarie. IT0000076502 AMPLIFON 05/03/2019 BILANCIO DANIELI RN 06/03/2019NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV s. 29/11/2018 29/11/2018 1° TRIMESTRE 06/03/2019proposta nomina di Hubertus M. Mühlhäuser e di Suzanne Heywood ad ammini- 14/03/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria 14/03/2019stratori esecutivi della Società. 22/03/2019 semestrale al 31-12-2018. 22/03/2019IT0005314627 IDEAMI o.s. 30/11/2018 30/11/2018 03/12/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/03/2019 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2019proposta autorizzazione CdA al compimento Operazione Rilevante; nomine; con- IT0003203947 GEFRAN SPA 09/05/2019 BILANCIO IT0005332595 GRIFAL 09/05/2019ferimento incarico revisione legale dei conti per il periodo 2019-2021; progetto di IT0004125677 MASI AGRICOLA 09/05/2019 BILANCIO IT0005340051 SCIUKER FRAMES 09/05/2019fusione per incorporazione di A. Agrati S.p.A. in IDEAMI S.p.A.. IT0004056880 AMPLIFON 13/05/2019 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/05/2019IT0005216533 AGATOS SPA o. 05/12/2018 05/12/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 15/05/2019 BILANCIOnomine. IT0000062957 MEDIOBANCA 11/07/2019 IT0004965148 MONCLER SPA BILANCIO IT0003203947 GEFRAN SPA 24/07/2019IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 17/12/2018 17/12/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 31/07/2019annullamento di n. 4.654.587 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del ca- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 01/08/2019 1° TRIMESTREpitale sociale, e conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. 02/08/2019 1° TRIMESTRE 06/08/2019IT0005283640 KRENERGY SPA o. 18/12/2018 18/12/2018 28/08/2019 1° TRIMESTRE 24/10/2019proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci di 30/10/2019 1° TRIMESTRE 07/11/2019K.R.Energy S.p.A. ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile; nomina dei 1° TRIMESTRE 07/11/2019componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020. 13/11/2019 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTREIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA s. 19/12/2018 19/12/2018 ALTRO approvazione dati Preliminari diproposta modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; proposta di attribuzione al CdA Ricavi Netti al 30 giugno 2019.ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale socia- IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFONle a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sen- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCAsi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo complessivo SEMESTRALEdi euro 50 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta31 dicembre 2019; proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. di dividendo.IT0003217335 BORGOSESIA SPA s. 21/12/2018 21/12/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPAaumento del capitale sociale, a servizio della scissione, per massimi nominali eu- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPAro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, IT0004056880 AMPLIFON 2° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAa servizio della scissione, da assegnare ai titolari di azioni di Categoria A e ai tito- 3° TRIMESTRElari di azioni Categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. sulla base del rapporto di 3° TRIMESTREcambio indicato nel progetto di scissione; aumento del capitale sociale per massi- ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti almi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove 30 settembre 2019.azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito Com- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPApagnia della Ruota 2014-2019 - obbligazioni Convertibili 6,5%; aumento del capi- 3° TRIMESTRE

Pag. 326 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22Rubrica obbligazionista «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pubblico e quinta tranche comprenden- 11-2018) - questi nuovi CCTeu aventi go- BUONI DEL TESORO POLIENNALI do quella per gli specialisti) - mediante dimento 15-03-2018 e scadenza 15-09- «COMUNICAZIONE MEF» - Il 26 no- QUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / asta marginale e salvo riparto (i privati 2025.vembre 2018, il Ministero dell’Economia 01-10-2023 (4ª tranche) - (cod. ISIN potevano effettuare le prenotazioni pres-e della Finanza ha comunicato che, in IT0005344335). - Sono stati nuovamen- so gli sportelli delle Aziende di credito L’importo assegnato è stato pari aconsiderazione dell’ampia disponibilità te offerti in pubblica sottoscrizione - entro le ore 17 del 26-11-2018) - questi 641,125 milioni di euro. L’importo ri-di cassa e delle ridotte esigenze di finan- (quarta tranche per il pubblico e settima Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 28-03- chiesto è stato di 1.254,425 milioni di eu-ziamento, le aste di titoli a medio-lungo tranche comprendendo quella per gli 2016/15-05-2023. ro con un rapporto di copertura in astatermine previste per il giorno 13 dicem- specialisti) mediante asta marginale e pari a 1,96; il rendimento lordo è risulta-bre 2018 non avranno luogo. salvo riparto (i privati potevano effettua- L’importo assegnato è stato pari a to pari a 2,31%. re le prenotazioni presso gli sportelli del- 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- Tutte le altre aste del mese di dicembre le Aziende di credito entro le ore 17 del chiesto è stato di 1.650,500 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-2018 si svolgeranno regolarmente secon- 28-11-2018) - questi nuovi Buoni del Te- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 87,13%. Per le persone fi-do il calendario previsto. soro quinquennali aventi godimento 01- pari a 1,65; il rendimento lordo è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 08-2018 e scadenza 01-10-2023. to pari a 1,45%. ugualmente pari a euro 87,130000%. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONIORDINARI DEL TESORO 30-11-2018 L’importo assegnato è stato pari a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis-/ 31-05-2019 - (cod. ISIN 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a euro 94,19%. Per le persone fi- sato al 03-12-2018 al prezzo di aggiudi-IT0005351090). - Il 27-11-2018 sono sta- chiesto è stato di 2.672,589 milioni di eu- siche il prezzo di sottoscrizione è stato cazione d’asta, più conguaglio interessiti offerti B.O.T a 182 giorni (30-11- ro con un rapporto di copertura in asta ugualmente pari a euro 94,190000%. dal 15-09-2018 (79 giorni di interesse);2018/31-05-2019), per un importo pari a pari a 1,34; il rendimento lordo è risulta- non sono previste provvigioni a carico6.500,00 milioni di euro con data di re- to pari a 2,35%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- del sottoscrittore. I titoli hanno godi-golamento il 30-11-2018. L’importo ri- sato al 29-11-2018 al prezzo di aggiudi- mento 15-03-2018 e verranno rimborsatichiesto è stato di 10.404,000 milioni di Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- cazione d’asta, più conguaglio interessi in unica soluzione alla scadenza 15-09-euro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 100,53%. Per le persone fi- dal 15-11-2018 (14 giorni di interesse); 2025 alla pari (100%); le cedole sono se-pari a 1,60 il rendimento medio è risulta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato non sono previste provvigioni a carico mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri-to pari a 0,163% rispetto allo 0,159% re- ugualmente pari a euro 100,530000%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ma cedola pari a 0,143%.gistrato nella precedente asta. Il prezzo ro quinquennali al tasso fisso del 0,10%medio ponderato dell’emissione è pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva Il tasso delle cedole interessi sarà de-euro 99,918. sato al 03-12-2018 al prezzo di aggiudi- del 12,50% per le persone fisiche e per gli terminato sulla base del rendimento del- cazione d’asta più conguaglio interessi altri soggetti equiparati). l’Euribor 6 mesi più uno spread dello Le obbligazioni sono prive di cedole. Il dal 01-10-2018 (63 giorni di interesse); 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini-rendimento è pari alla differenza (sog- non sono previste provvigioni a carico I titoli hanno godimento 28-03-2018 e mo di sottoscrizione 1.000 euro) sonogetta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- verranno rimborsati in unica soluzione esenti, salvo l’imposta sostitutiva delplicata al momento della sottoscrizione) ro quinquennali al tasso fisso del 2,45% alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; 12,50% sugli interessi, da altre eventualifra valore di rimborso (100%) e il prezzo annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 imposte, compresa quella sulle succes-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). del 12,50% per le persone fisiche e per gli novembre). sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- altri soggetti equiparati). I titoli hanno vista la tassazione delle eventuali plusva- «NUOVA EMISSIONE» BUONI DEL godimento 01-08-2018 e verranno rim- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- lenze.TESORO POLIENNALI QUADRIEN- borsati in unica soluzione alla scadenza scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvoNALI 1,45% “INDICIZZATI AL TASSO 01-10-2023 alla pari 100%. Le cedole so- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»DI INFLAZIONE (Indice FOI), “26-11- no semestrali (1 aprile e 1 ottobre); pri- teressi, da altre eventuali imposte, com- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO2018/2022 - (cod. ISIN IT0005351678). ma cedola corta - Durata: 61 gg. - Sca- presa quella sulle successioni. COUPON 30-10-2018 / 27-11-2020 (2ª- Il 22 novembre 2018 il Ministero del- denza: 01/10/2018 - Tasso:0,408333%. tranche) - (cod. ISIN IT0005350514). -l’Economia e delle Finanze ha comuni- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Sono stati nuovamente offerti in pubbli-cato l’emissione del BTP Italia indicizza- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- CCTeu 15-04-2017 / 15-10-2024 A TAS- ca sottoscrizione -(seconda da trancheto all’inflazione italiana (Indice FOI, sen- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo SO VARIABILE (8ª tranche) - (cod. per il pubblico e terza tranche compren-za tabacchi - Indice dei prezzi al consu- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- ISIN IT0005252520). - Sono stati nuo- dendo quella per gli specialisti) - me-mo per le famiglie di operai e impiegati, teressi, da altre eventuali imposte, com- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- diante asta marginale e salvo riparto (ial netto dei tabacchi) con godimento 26 presa quella sulle successioni. ne - (ottava tranche per il pubblico e privati potevano effettuare le prenotazio-novembre 2018 e scadenza 26 novembre quindicesima tranche comprendendo ni presso gli sportelli delle Aziende di cre-2022. L’emissione ha avuto luogo sul «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» quella per gli specialisti)- mediante asta dito entro le ore 17 del 26-11-2018) - que-MOT (il Mercato Telematico delle Obbli- BUONI DEL TESORO POLIENNALI marginale e salvo riparto (i privati pote- sti nuovi Certificati di credito del Tesorogazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) DECENNALI 2,80% 01-08-2018 / 01- vano effettuare le prenotazioni presso gli Zero coupon (CTZ) aventi godimento 30-attraverso Banca IMI S.p.A. e BNP Pari- 12-2028 (5ª tranche) - (cod. ISIN sportelli della Banca d’Italia e delle 10-2018 e scadenza 27-11-2020, per unbas dal 19 al 22 novembre 2018. Il tasso IT0005340929). - Sono stati nuovamen- Aziende di credito entro le ore 17 del 28- importo pari a 2.500,000 milioni di euro,cedolare (reale) annuo minimo garantito te offerti in pubblica sottoscrizione - 11-2018) - questi nuovi CCTeu aventi go- senza indicazione del prezzo base diè pari a 1,45%. Il tasso cedolare (reale) (quinta tranche per il pubblico e nona dimento 15-04-2017 e scadenza 15-10- emissione. L’importo richiesto è stato diannuo definitivo sarà fissato al termine tranche comprendendo quella per gli 2024, per un importo pari a 608,875 mi- euro 3.907,500 milioni di euro, con undel periodo di raccolta degli ordini di ac- specialisti) mediante asta marginale e lioni di euro, senza indicazione del prez- rapporto di copertura in asta pari a 1,56;quisto e non potrà essere inferiore al tas- salvo riparto (i privati potevano effettua- zo base di emissione. L’importo richiesto il rendimento lordo è risultato pari aso cedolare (reale) annuo minimo garan- re le prenotazioni presso gli sportelli del- è stato di euro 1.109,875 milioni di euro, 0,995%.tito; il numero indice dell’inflazione cal- le Aziende di credito entro le ore 17 del con un rapporto di copertura in asta pa-colato alla data di godimento e regola- 28-11-2018) - questi nuovi Buoni del Te- ri a 1,82; il rendimento lordo è risultato Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-mento del titolo è 102,48333. soro decennali aventi godimento 01-08- pari a 2,22%. to pari a euro 98,042%. Per le persone fi- 2018 e scadenza 01-12-2028. siche il prezzo di sottoscrizione è stato La Prima Fase del periodo di colloca- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- pari a euro 98,025962%.mento, dedicata a risparmiatori indivi- L’importo assegnato è stato pari a to pari a euro 92,28%. Per le persone fi-duali ed affini, si è svolta dal 19 novem- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- siche il prezzo di sottoscrizione è stato L’importo minimo prenotabile è pari abre al 21 novembre 2018. Il codice ISIN chiesto è stato di 3.179,312 milioni di eu- pari a euro 92,266382%. 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-del titolo per la Prima Fase è ro con un rapporto di copertura in asta gnati è fissato al 29-11-2018 al prezzo diIT0005351660. pari a 1,41; il rendimento lordo è risulta- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- aggiudicazione d’asta; non sono previste to pari a 3,24%. sato al 03-12-2018 al prezzo di aggiudi- provvigioni a carico del sottoscrittore. I Questi Buoni del tesoro quadriennali cazione d’asta, più conguaglio interessi nuovi Certificati di credito del Tesoro so-fruttano, sul valore nominale rivalutato, Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dal 15-10-2018 (49 giorni di interesse); no Zero coupon, cioè privi di cedole perinteressi Actual/Actual pagabili in cedole to pari a euro 96,52%. Per le persone fi- non sono previste provvigioni a carico il pagamento degli interessi. All’atto del-semestrali posticipate pari allo 0,725% siche il prezzo di sottoscrizione è stato del sottoscrittore. I titoli hanno godi- la sottoscrizione è previsto il versamentolordo, il 26 maggio ed il 26 novembre di pari a euro 96,518111%. mento 15-04-2017 e verranno rimborsati di una somma inferiore al valore nomi-ogni anno. in unica soluzione alla scadenza 15-10- nale dei titoli e corrispondente al prezzo Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 2024 alla pari (100%); le cedole sono se- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- La cedola fissa reale semestrale, assu- sato al 03-12-2018 al prezzo di aggiudi- mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an- lo si riceverà il valore nominale dei titolime perciò un valore variabile, perchè ap- cazione più conguaglio interessi dal 01- nualizzato pari a 0,858% e prima cedola stessi al netto dell’imposta sostitutiva perplicata ad un nominale che cambia ogni 12-2018 (2 giorni di interesse); non sono pari a 0,436%. le persone fisiche ed i soggetti equipara-giorno secondo le variazioni del coeffi- previste provvigioni a carico del sotto- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2018 eciente di indicizzazione; l’indice base di scrittore. Questi Buoni del Tesoro decen- Il tasso delle cedole interessi sarà de- verranno rimborsati in unica soluzioneriferimento iniziale è stabilito in nali al tasso fisso del 2,80% annuo (al lor- terminato sulla base del rendimento del- alla scadenza 27-11-2020 alla pari102,48333 (valore dell’Inflazione di Rife- do dell’imposta sostitutiva del 12,50% l’Euribor 6 mesi più uno spread (100%).rimento al tempo base “26/11/2018”.I per le persone fisiche e per gli altri sog- dell’1,10%. I suddetti certificati (taglioBTP saranno rimborsabili in un’unica so- getti equiparati). I titoli hanno godimen- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- I suddetti Certificati del Tesoro Zeroluzione alla scadenza del prestito (26-11- to 01-08-2018 e verranno rimborsati in no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del coupon sono esenti da eventuali imposte,2022) al 100% lordo, più eventuale mag- unica soluzione alla scadenza 01-12-2028 12,50% sugli interessi, da altre eventuali compresa quella sulle successioni. Si ri-giorazione pari al rapporto tra il valore alla pari 100%. Le cedole sono semestra- imposte, compresa quella sulle succes- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-dell’Inflazione di riferimento del giorno li (1 giugno e 1 dicembre); prima cedola sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- sazione delle eventuali plusvalenze.di scadenza (con troncamento alla sesta corta - Durata: 122 gg. - Scadenza: vista la tassazione delle eventuali plusva-cifra decimale e arrotondato alla quinta), 01/12/2018 - Tasso:0,933333%. lenze. «OBBLIGAZIONI BIALETTI» NUO-e il valore dell’Inflazione di Riferimento VA EMISSIONE – Il 22 novembre 2018del giorno di emissione (valore dell’Infla- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Bialetti Industrie S.p.A. ha comunicatozione di Riferimento al tempo base scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 A TAS- che il CdA ha deliberato di approvare“26/11/2018”; non è prevista la facoltà di l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- SO VARIABILE (7ª tranche) - (cod. l’emissione del prestito obbligazionariorimborso anticipato dei Buoni. Agli inte- teressi, da altre eventuali imposte, com- ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo- non convertibile per un importo com-ressi, premi ed altri frutti dei Buoni presa quella sulle successioni. vamente offerti in pubblica sottoscrizio- plessivo di nominali euro 17 milioni. Il(comprese le plusvalenze) è applicabile ne - (settima tranche per il pubblico e 15 novembre 2018 il Tribunale di Brescial’imposta sostitutiva delle imposte sui «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» quindicesima tranche comprendendo ha autorizzato, con decreto del 14 no-redditi nella misura del 12,50% per le BUONI TESORO POLIENNALI QUIN- quella per gli specialisti) - mediante asta vembre 2018, l’emissione del Prestito Ob-persone fisiche ed i soggetti equiparati. QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (3ª marginale e salvo riparto (i privati pote- bligazionario, il quale si colloca nel con- tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - vano effettuare le prenotazioni presso gli testo della predetta più ampia operazione Sono stati nuovamente offerti in pubbli- sportelli della Banca d’Italia e delle di investimento e rilancio di Bialetti da ca sottoscrizione -(terza da tranche per il Aziende di credito entro le ore 17 del 28-

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 327attuarsi sulla base e in esecuzione del (che non potrà essere inferiore allo luni obblighi di fare e di non-fare, clau- ment Date”) con esclusivo riferimento al-term-sheet sottoscritto tra la Società e il 0,25%), maggiorato di 600 punti base, da sole di cross-default, il rispetto di specifi- la determinazione della data di paga-partner finanziario Och-Ziff Capital Inve- corrispondersi su base semestrale posti- ci covenant informativi e finanziari e mento degli interessi maturati nel corsostment LLC (“OZ”) in data 11 ottobre cipata (la “Componente Cash”); in ag- connesse ipotesi di rimborso anticipato dell’esercizio del 2018 prevedendo come2018 (il “Term-Sheet”). giunta una componente pari al 6% annuo integrale obbligatorio del Prestito Obbli- nuova data il 30 settembre 2019 (impre- capitalizzato (PIK), da corrispondere gazionario. In particolare, con riferimen- giudicata la definizione di “Periodo di Caratteristiche del Prestito Obbligazio- contestualmente al rimborso dell’impor- to ai covenant finanziari, le Terms & Con- Calcolo degli Interessi” (“Interest Calcu-nario: to capitale del Prestito Obbligazionario ditions prevedono l’obbligo di rispettare lation Period”); (la “Componente PIK”). In alternativa al- un livello minimo mensile, su base con- emittente: “Bialetti Industrie S.p.A.”; la maturazione della Componente PIK, la solidata e da gennaio 2019 a giugno 3. Consenso richiesto dalla Società al- ammontare in linea capitale: euro Società avrà facoltà, con riferimento a 2019, di ricavi ed Ebitda. l’approvazione del Piano di Risanamen-17.000.000,00; ciascun distinto periodo di interessi (se- to e Rilancio con conseguenti modifiche tipologia delle obbligazioni: garantite, mestre), di optare per la corresponsione «OBBLIGAZIONI SPACE» Convoca- al regolamento del Prestito (da formaliz-non convertibili e a tasso variabile (Se- di un’ulteriore cedola pari al 5% annuo, zione Assemblea Obbligazionisti SPA- zarsi nell’ambito di una successiva adu-cured Floating Rate Notes”); da corrispondersi in via semestrale po- CE SPA 4,20% 18/19 cod. ISIN nanza assembleare) volte a riscadenziare forma: le obbligazioni saranno emesse sticipata contestualmente alla Compo- IT0005350746 – Gli obbligazionisti so- la durata dello stesso fino al 31 dicembrenella forma registered (nominative) e sa- nente Cash; no stati convocati in Assemblea per il 2025 ovvero, a seconda della manovra fi-ranno rappresentate da un titolo globale giorno 23 Novembre 2018 per discutere nanziaria che sarà adottata, al 31 dicem-(Global Note) secondo la legge che rego- diritto applicabile/legge regolatrice: di- e deliberare sul seguente Ordine del Gior- bre 2026. Delibere inerenti e conseguen-la l’emissione; ritto inglese, ferme restando le inderoga- no: 1. Ratifica ed accettazione della Mo- ti; e modalità e data di emissione: in un’uni- bili disposizioni di legge italiana applica- difica parziale delle condizioni del Pre-ca emissione entro il 31 dicembre 2018; bili; stito obbligazionario denominato “Mini- 4. Consenso richiesto dalla Società alla sottoscrittori e portatori: le obbligazio- bond Short Term Space S.p.A. 4,2% - nomina del rappresentante comune deglini saranno offerte in sottoscrizione a, e garanzie: le obbligazioni saranno assi- 07.11.2019”; 2. Ratifica ed accettazione Obbligazionisti e determinazione del re-potranno successivamente circolare stite da garanzie prestate dalla Società della proposta di esercizio anticipato al lativo compenso.esclusivamente tra, “investitori qualifica- per l’esatto adempimento delle obbliga- 30.11.2018 da parte della Società dell’op-ti”, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 24 feb- zioni pecuniarie assunte dalla medesima zione call incorporata nel Prestito, con INDICE NAZIONALE PREZZI ALbraio 1998, n. 58, come successivamente nei confronti della massa dei titolari del- restituzione agli Obbligazionisti della CONSUMO PER LE FAMIGLIE DImodificato e integrato, e dell’art. 34-ter le obbligazioni e degli altri soggetti ga- somma in conto capitale; 3. Varie ed OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-del regolamento adottato dalla Commis- rantiti ai sensi dei relativi atti, costituite eventuali. sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-sione Nazionale per le Società e la Borsa da: (i) un privilegio speciale ex art. 46 LI URBANI (aggiornamento del cano-con delibera n. 11971 del 14 maggio D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come «OBBLIGAZIONI TERNIENERGIA» ne). - L’indice nazionale per il mese di ot-1999, come successivamente modificato successivamente modificato e integrato, - Convocazione Assemblea Obbligazio- tobre 2018 (con base 2010 = 100) è statoe integrato, e “clienti professionali”, ai su determinati macchinari e beni; (ii) un nisti TERNIENERGIA SPA 6,875% 102,4.sensi dell’art. 35 e dell’Allegato III del re- pegno di primo grado sul marchio “Bia- 02/19 cod. ISIN IT0004991573. – Gligolamento adottato dalla Commissione letti”; e (iii) un pegno di secondo grado obbligazionisti, portatori del prestito ob- La variazione fra indice di ottobreNazionale per le Società e la Borsa con sul marchio “Aeternum”. In aggiunta a bligazionario non convertibile denomi- 2017 e di ottobre 2018 è stata pari adelibera n. 20307 del 15 febbraio 2018; quanto precede, le Obbligazioni potran- nato “Euro 25,000,000,00 notes due +1,5%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- mercato di negoziazione: è previsto che no essere altresì garantite, in un momen- 2019” emesso da TerniEnergia S.p.A., so- l’equo canone, la variazione ISTAT del-sia richiesta l’ammissione alla negozia- to successivo all’emissione delle stesse, no convocati in Assemblea in prima con- l’indice dei prezzi al consumo per le fa-zione delle Obbligazioni sul “Third Mar- da (iv) un pegno di primo grado sulle vocazione il giorno 5 dicembre 2018 ed miglie di operai e impiegati (cosiddettoket”, sistema multilaterale di negoziazio- azioni di Bialetti di titolarità del socio di occorrendo, in seconda convocazione, il costo della vita) fra ottobre 2017 e otto-ne organizzato e gestito dalla Borsa di controllo Bialetti Holding S.r.l., da con- giorno 14 dicembre 2018, con il se- bre 2018, come già indicato, è stata pariVienna; cedersi, pertanto, a favore degli obbliga- guente ordine del giorno: a +1,5%. durata: la durata del Prestito Obbliga- zionisti da parte della predetta Bialettizionario sarà pari a massimi 5 anni de- Holding S.r.l.; e (v) un nuovo pegno di 1. Consenso richiesto dalla Società alla Facciamo presente che l’aggiornamen-correnti dalla data di emissione, con rim- primo grado sul marchio “Aeternum” (le modifica del regolamento del Prestito to annuale del canone, ove applicabile, èborso nel 2023, ferme restando le previ- “Garanzie”). con riferimento alla definizione di “Data pari al 75% delle suddette variazioni persioni di decadenza dal beneficio del ter- Finale di Rimborso” (“Final Maturity Da- i contratti residenziali assistiti, mentremine e/o rimborso anticipato; In linea con la prassi riferibile a termi- te”) prevedendo come nuova data di sca- per i contratti liberi può arrivare fino al prezzo di emissione: 100% del valore ni e condizioni di strumenti obbligazio- denza del Prestito il 30 settembre 2019, 100%.nominale di sottoscrizione; nari di natura analoga e attesa altresì la al fine di concedere alla Società il tempo valore nominale unitario dei titoli: le situazione patrimoniale, economica e fi- necessario per poter addivenire alla sot- La variazione biennale da ottobre 2016obbligazioni potranno avere tagli pari a nanziaria di Bialetti – è previsto, inter toscrizione dell’accordo ex art. 67, com- a ottobre 2018 è stata pari a +2,4%. (pereuro 100.000,00 o superiori in multipli di alia, il rilascio alla data di emissione del- ma terzo, lettera d), del Regio Decreto immobili destinati ad uso diverso daeuro 0,01; le obbligazioni di determinate dichiara- numero 267 del 16 marzo 1942.; quello di abitazione, con aggiornamento saggio degli interessi e struttura della zioni, le quali, si precisa, si intenderanno massimo, ove applicabile, del 75% di ta-remunerazione: tasso Euribor a 6 mesi altresì ripetute, tra l’altro, a ciascuna da- 2. Consenso richiesto dalla Società alla le variazione). ta di pagamento di interessi, nonché ta- modifica della definizione di “Data di Pa- gamento degli Interessi” (“Interest Pay- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 4 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA SPA a 6 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONI BANCA IMI SPA Serie Collezione a 2 e 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE BANCO BMP SPA Covered Bond a 6 anni a tasso variabile,OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA Covered Bond a 8 e 12 anni e 3 mesi a tasso variabile e a 3 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI F.LLI DE CECCOSPA a 5 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BMW FINANCE NV a 3 anni e 3 mesi e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN INTERNATIONALFINANCE NV a 9, 12 e 20 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabilePer il mercato dei capitali gli ultimi giorni di novembre sono trascorsi all’insegna ha una durata di 12 anni e 3 mesi e le cedole trimestrali a tasso variabile sono le-di emissioni dei più noti gruppi bancari e finanziari italiani. gate al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 90 punti base.MEDIOBANCA SPA rinnova le obbligazioni in valuta ed emette un bond con du- Lo stesso gruppo bancario emette anche un bond senior, sempre a tasso variabile,rata 4 anni ed in valuta Dollaro Statunitense (nominale 40 milioni) riconoscendo della durata di 3 anni: il titolo corrisponderà una cedola variabile trimestrale cal-un tasso facciale annuo del 4,35%. colata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 167 punti base.Quotazione al mercato EUROTLX. Per le corporate italiane ci pensa F.LLI DE CECCO SPA ad emettere due bond aAnche BANCA ETICA SPA, dopo le emissioni di due subordinati a fine luglio, si tasso fisso pronti per entrare in quotazione nel mercato Professionale dell’Extra-ripresenta con un bond senior con durata 6 anni ed un tasso facciale fisso annuo MOT.dell’1,25% pagato semestralmente: sono stati raccolti dal mercato 12 milioni in Eu- L’azienda italiana attiva nel settore alimentare propone il primo bond (4 milioni diro di denaro fresco. Euro) ad un tasso facciale annuo del 4,00% per 5 anni di durata mentre il secon-BANCA IMI SPA prosegue le emissioni di bond a tasso fisso ed in Valute secondo do bond, per 21 milioni di nominale, riconoscerà ai sottoscrittori un tasso annuoil programma denominato “Collezione”. del 4,107% per 6 anni.Le ultime emissioni riguardano due bond in valuta Dollaro Statunitense: la prima Questo secondo bond è stato ammesso alle quotazioni nel mercato dell’EXTRA-obbligazione è stata emessa per un ammontare di 300 milioni, con durata 2 anni MOT Segmento Professionale.e tasso fisso annuo del 4,50% mentre la seconda ha un circolante di 300 milioni, La FRATELLI DE CECCO SPA è una delle più antiche aziende che producono pa-una durata di 5 anni ed un tasso fisso annuo del 5,50%. sta in Italia.Tornano i grandi gruppi bancari con i Covered Bond, obbligazioni emessa a fron- Dal mulino con pastificio alla moderna industria, il “metodo De Cecco” è rimastote di mutui ipotecari posti a garanzia della stessa. intatto per oltre un secolo sempre sotto la guida della famiglia De Cecco.BANCO BPM SPA, sede amministrativa a Verona e sede legale a Milano, ripren- Il Gruppo è attivo nel mercato alimentare con un’offerta completa relativa al “pri-de il programma dei Covered Bond interrotto a fine luglio e si presenta sul merca- mo piatto” e in particolare:to raccogliendo 600 milioni di euro con un bond dalle seguenti caratteristiche: 4 an- • la produzione e vendita di pasta e farine (incluse la pasta di semola, pasta al-ni di durata, cedole trimestrali a tasso variabile legate al tasso Euribor a 3 mesi l’uovo, pasta integrale, altre paste, farine e sottoprodotti);maggiorato di 90 punti base e possibilità di rimborsare dopo un anno dalla data ef- • la vendita di olio, sughi, derivati del pomodoro altri prodotti commercializzati (ri-fettiva di rimborso. so, aceto ecc.) e, a partire dal 2012, anche prodotti da forno.INTESA/SANPAOLO SPA raddoppia ed emette due Covered Bond, anch’essi a tas- Nel mercato Eurobond da segnalare le emissioni di due delle case automobilisti-so variabile ma con una durata nettamente superiore. che tedesche più importanti.Il primo bond, emesso per 1,6 miliardi di euro, ha una durata di 8 anni e le cedo- BMW FINANCE NV per il gruppo automobilistico BMW AG emette due bond ale trimestrali a tasso variabile sono legate al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di tasso fisso in valuta Euro: la prima obbligazione, emessa per un ammontare di 75085 punti base mentre il secondo bond, emesso anch’esso per 1,6 miliardi di euro, milioni, ha una durata di 2 anni e 3 mesi ed un tasso fisso annuo dello 0,25% men-

Pag. 328 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22tre la seconda obbligazione, emessa per un ammontare di 1 miliardo, ha una du- di, hanno durate che vanno dai 9 ai 20 anni e tassi fissi facciali annui che vannorata di 6 anni ed un tasso fisso annuo dell’1,00% dal 2,625% al 4,125%.Entrambe le Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato rego- Il bond a tasso variabile, emesso per 1,25 miliardi di euro, corrisponderà cedole tri-lamentato dell’EXTRAMOT. mestrali calcolate sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 155 puntiVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV per il gruppo automobilistico base.VOLKSWAGEN AG emette invece 4 bond in valuta Euro, tre a tasso fisso e uno a Le tre obbligazioni a tasso fisso sono state ammesse alle negoziazioni sul mercatotasso variabile. regolamentato dell’EXTRAMOT segmento Professionale.Le obbligazioni a tasso fisso, emesse per un ammontare complessivo di 3 miliar- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIMEDIOBANCA SPA 2018/2022 T.F. 4,35% Data scadenza: 23 novembre 2022 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: trimestrale tabile di EUR 100.000 e multipliCodice ISIN: IT0005350589 Call: il 23/05/2020 Prezzo di rimborso 100,00 ed ogni Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione stacco cedola successivo Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 perTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- ogni obbligazione)bile di USD 2.000 e multipli si + spread 0,90 Data godimento: 29 novembre 2018Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Data Rimborso estesa: 23 novembre 2023 Data scadenza: 29 novembre 2023Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2000,00 per ogni Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Cedola: semestraleobbligazione) Euribor 3 mesi + spread 0,90 Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 5°Data godimento: 30 novembre 2018 Rendimento all’emissione: 0,60% lordo, 0,44% netto semestreData scadenza: 30 novembre 2022 Quotazione: LUSSEMBURGO Call: dal 30/11/2018 al 28/11/2023 Prezzo di rimborsoCedola: annuale Riservato: institutional 100,00Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35% ogni giorno per motivi fiscaliRendimento all’emissione: 4,35% lordo, 3,22% netto INTESA/SANPAOLO SPA 2018/2026 Tasso Variabile Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%Quotazione: EUROTLX Covered Bond Rendimento all’emissione: 4,04% lordo, 2,98% nettoRiservato: retail Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005352098BANCA POPOLARE ETICA SPA 2018/2024 T.F. Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione F.LLI DE CECCO SPA 2018/2024 T.F. 4,107%1,25% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: IT0005352908Codice ISIN: IT0005351579 Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- ogni obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multiplibile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 22 novembre 2018 Capitale in circolazione: EUR 21.000.000,00Capitale in circolazione: EUR 12.000.000,00 Data scadenza: 20 agosto 2026 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 perPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto ogni obbligazione)obbligazione) e 20 novembre Data godimento: 29 novembre 2018Data godimento: 30 novembre 2018 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Data scadenza: 29 novembre 2024Data scadenza: 30 novembre 2024 si + spread 0,85 Cedola: semestraleCedola: semestrale Data Rimborso estesa: 20 agosto 2027 Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 5°Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso semestreRendimento all’emissione: 1,25% lordo, 0,93% netto Euribor 3 mesi + spread 0,85 Call: dal 30/11/2018 al 28/11/2024 Prezzo di rimborsoRiservato: retail Rendimento all’emissione: 0,54% lordo, 0,40% netto 100,00 Quotazione: LUSSEMBURGO ogni giorno per motivi fiscaliBANCA IMI SPA 2018/2020 T.F. 4,50% Collezione Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 4,107%Opera IX Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 4,15% lordo, 3,06% netto INTESA/SANPAOLO SPA 2018/2031 Tasso Variabile Quotazione: EXTRAMOTPROCodice ISIN: XS1895776562 Covered Bond Riservato: institutionalValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: IT0005352080 BMW FINANCE NV 2018/2022 T.F. 0,25%bile di USD 2.000 e multipli Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneCapitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: XS1910245593Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni tabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneobbligazione) Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Data godimento: 22 novembre 2018 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per bile di EUR 1.000 e multipliData scadenza: 22 novembre 2020 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00Cedola: annuale Data godimento: 22 novembre 2018 Prezzo di emissione: 99,585% ( EUR 995,85 per ogniTasso cedolare annuo: fisso del 4,50% Data scadenza: 20 febbraio 2031 obbligazione)Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,32% netto Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto Data godimento: 14 novembre 2018Quotazione: EUROMOT, EUROTLX e 20 novembre Data scadenza: 14 gennaio 2022Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Cedola: annuale il 14 gennaio si + spread 0,90 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25%BANCA IMI SPA 2018/2023 T.F. 5,50% Collezione Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2032 Rendimento all’emissione: 0,38% lordo, 0,28% nettoOpera X Dollaro Statunitense Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA Euribor 3 mesi + spread 0,90 Riservato: institutional, retailCodice ISIN: XS1895777370 Rendimento all’emissione: 0,60% lordo, 0,44% nettoValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Quotazione: LUSSEMBURGO BMW FINANCE NV 2018/2024 T.F. 1,00%Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutionalbile di USD 2.000 e multipli Codice ISIN: XS1910245676Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 INTESA/SANPAOLO SPA 2018/2021 Tasso Variabile Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazionePrezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-obbligazione) Codice ISIN: IT0005352916 bile di EUR 1.000 e multipliData godimento: 22 novembre 2018 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00Data scadenza: 22 novembre 2023 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 99,284% ( EUR 992,84 per ogniCedola: annuale tabile di EUR 100.000 e multipli obbligazione)Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 Data godimento: 14 novembre 2018Rendimento all’emissione: 5,50% lordo, 4,07% netto Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Data scadenza: 14 novembre 2024Quotazione: EUROMOT, EUROTLX ogni obbligazione) Cedola: annualeRiservato: institutional, retail Data godimento: 28 novembre 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data scadenza: 28 novembre 2021 Rendimento all’emissione: 1,12% lordo, 0,83% nettoBANCO BPM SPA 2018/2022 Tasso Variabile Covered Cedola: trimestrale Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDABond Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Riservato: institutional, retail si + spread 1,67Codice ISIN: IT0005352841 Rendimento all’emissione: 1,36% lordo, 1,01% netto VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NVValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROTLX 2018/2027 T.F. 2,625%Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutionaltabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1910948162Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00 F.LLI DE CECCO SPA 2018/2023 T.F. 4,00% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazionePrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-obbligazione) Codice ISIN: IT0005352890 tabile di EUR 100.000 e multipliData godimento: 23 novembre 2018 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 329Prezzo di emissione: 99,376% ( EUR 99.376,00 per Cedola: annuale il 18 novembre Riservato: institutionalogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%Data godimento: 16 novembre 2018 Rendimento all’emissione: 3,32% lordo, 2,46% netto VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NVData scadenza: 16 novembre 2027 Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO 2018/2024 Tasso VariabileCedola: annuale Riservato: institutionalTasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Codice ISIN: XS1910947941Rendimento all’emissione: 2,70% lordo, 2,00% netto VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneQuotazione: EXTRAMOTPRO, STOCCARDA 2018/2038 T.F. 4,125% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Riservato: institutional tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: XS1910948675 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per2018/2030 T.F. 3,25% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ogni obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 16 novembre 2018Codice ISIN: XS1910948329 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Data scadenza: 18 novembre 2024Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,558% ( EUR 99.558,00 per Cedola: trimestrale il 18 febbraio, 18 maggio, 18 agostoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ogni obbligazione) e 18 novembretabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 16 novembre 2018 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me-Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Data scadenza: 16 novembre 2038 si + spread 1,55Prezzo di emissione: 99,296% ( EUR 99.296,00 per Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 1,27% lordo, 0,93% nettoogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,125% Quotazione: BERLINOData godimento: 16 novembre 2018 Rendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,08% netto Riservato: institutionalData scadenza: 18 novembre 2030 Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2018 EuroMOT ExtraMOT Dal 28 novembre 2018 Dal 19 novembre 2018 XS1910245676 XS1910245593 BMW FINANCE NV 1.00% 11/24DE0001104743 BSA 15/11/18-11/12/20 0.00% BMW FINANCE NV 0.25% 01/22ES0L01911152 LETRA 16/11/18-15/11/19 -0.323% XS1910948675 XS1910948329XS1895776562 Dal 26 novembre 2018 XS1910948162 ExtraMOT-PROXS1895777370 Dal 28 novembre 2018 B.IMI USD Opera IX 4.50% 10/20 IT0005351678NO0010821598 B.IMI USD Opera X 5.50% 11/23 VOLKSWAGEN INT. 4.125% 11/38 IT0005351090 VOLKSWAGEN INT. 3.25% 11/30IT0005348732 EuroTLX VOLKSWAGEN INT. 2.625% 11/27DE000A2LQSJ0 Dal 16 novembre 2018XS1897340854 NORWAY 26/04/18-28 2.00% Dal 21 novembre 2018 MOT-DOMESTICMOT Dal 26 novembre 2018 UBI CALCIT Arezzo SB 1.45% 05/21 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) Dal 26 novembre 2018 KFW EUR 0.125% 11/23 Dal 30 novembre 2018 KFW EUR Green 0.50% 09/26 BOT (sem) 30-11-2018/31-05-2019Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1961 101,78 giu. 2004 123,3 mag. 2009 135,1 apr. 2014 107,4 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 lug. 2004 123,4 giu. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1963 115,7 ago. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1964 122,8 set. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1965 126,3 ott. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ago. 2014 107,5dic. 1966 128,6 nov. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 set. 2014 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1967 102,6 dic. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 ott. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1968 104 gen. 2005 123,9 dic. 2009 135,8 nov. 2014 107 x 1.3730dic. 1969 108,5 feb. 2005 124,3 gen. 2010 136 dic. 2014 107dic. 1970 114,3 mar. 2005 124,5 feb. 2010 136,2 gen. 2015 106,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1971 107,1 apr. 2005 124,9 mar. 2010 136,5 feb. 2015 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1972 115 mag. 2005 125,1 apr. 2010 137 mar. 2015 107 x 1,8644dic. 1973 129,1 giu. 2005 125,3 mag. 2010 137,1 apr. 2015 107,1dic. 1974 161,7 lug. 2005 125,6 giu. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1975 179,7 ago. 2005 125,8 lug. 2010 137,6 giu. 2015 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1976 218,8 set. 2005 125,9 ago. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 / 105,9dic. 1977 124,7 ott. 2005 126,1 set. 2010 137,5 ago. 2015 107,4dic. 1978 139,5 nov. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 set. 2015 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1979 167,1 dic. 2005 126,3 nov. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegatidic. 1980 202,3 gen. 2006 126,6 dic. 2010 138,4 nov. 2015 107dic. 1981 127,4 feb. 2006 126,9 gen. 2011 101,2 dic. 2015 107 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1982 148,2 mar. 2006 127,1 feb. 2011 101,5 gen. 2016 1966 1,2740 1,071dic. 1983 167,1 apr. 2006 127,4 mar. 2011 101,9 feb. 2016 99,7 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1984 181,8 mag. 2006 127,8 apr. 2011 102,4 mar. 2016 99,5 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1985 197,4 giu. 2006 127,9 mag. 2011 102,5 apr. 2016 99,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1986 108 lug. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 mag. 2016 99,6 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1987 113,5 ago. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 giu. 2016 99,7 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1988 119,7 set. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1989 127,5 ott. 2006 128,2 set. 2011 103,2 ago. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1990 109,2 nov. 2006 128,3 ott. 2011 103,6 set. 2016 100,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1991 115,8 dic. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 ott. 2016 100 2015 24,9899 19,6152dic. 1992 121,2 gen. 2007 128,5 dic. 2011 104 nov. 2016 100dic. 1993 106 feb. 2007 128,8 gen. 2012 104,4 dic. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1994 110,3 mar. 2007 129 feb. 2012 104,8 gen. 2017 100,3 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1995 116,7 apr. 2007 129,2 mar. 2012 105,2 feb. 2017 100,6 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1996 104,9 mag. 2007 129,6 apr. 2012 105,7 mar. 2017 101dic. 1997 106,5 giu. 2007 129,9 mag. 2012 105,6 apr. 2017 101dic. 1998 108,1 lug. 2007 130,2 giu. 2012 105,8 mag. 2017 101,3dic. 1999 110,4 ago. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 giu. 2017 101,1dic. 2000 113,4 set. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 lug. 2017 101dic. 2001 116 ott. 2007 130,8 set. 2012 106,4 ago. 2017 101dic. 2002 119,1 nov. 2007 131,3 ott. 2012 106,4 set. 2017 101,5gen. 2003 119,6 dic. 2007 131,8 nov. 2012 106,2 ott. 2017 101,1feb. 2003 119,8 gen. 2008 132,2 dic. 2012 106,5 nov. 2017 100,9mar. 2003 120,2 feb. 2008 132,5 gen. 2013 106,7 dic. 2017 100,8apr. 2003 120,4 mar. 2008 133,2 feb. 2013 106,7 gen. 2018 101,1mag. 2003 120,5 apr. 2008 133,5 mar. 2013 106,9 feb. 2018 100,5giu. 2003 120,6 mag. 2008 134,2 apr. 2013 106,9 mar. 2018 101,5lug. 2003 120,9 giu. 2008 134,8 mag. 2013 106,9 apr. 2018 101,7ago. 2003 121,1 lug. 2008 135,4 giu. 2013 107,1 mag. 2018 101,7set. 2003 121,4 ago. 2008 135,5 lug. 2013 107,2 giu. 2018 102ott. 2003 121,5 set. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 lug. 2018 102,2nov. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 set. 2013 107,2 ago. 2018 102,5dic. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 ott. 2013 107,1 set. 2018 102,9gen. 2004 122 dic. 2008 134,5 nov. 2013 106,8 ott. 2018 102,4feb. 2004 122,4 gen. 2009 134,2 dic. 2013 107,1 102,4mar. 2004 122,5 feb. 2009 134,5 gen. 2014 107,3apr. 2004 122,8 mar. 2009 134,5 feb. 2014 107,2mag. 2004 123 apr. 2009 134,8 mar. 2014 107,2

Pag. 330 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti ita- liani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del totale del- Anima Metodo&Selezione 2024 le attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore aISIN: IT0005347486 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM e FIASocietà di gestione: Anima SGRpA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la politica di in-Destinazione proventi: annuale vestimento del Fondo stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle propor-Politica di investimento: investe n strumenti finanziari del mercato obbligaziona- zioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato mo-rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- netario) viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo pe-minati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- riodo delle azioni e delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati finan-l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in par- ziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonteti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in deposi- d’investimento del Fondo nonchè della performance già conseguita. La gestione mi-ti bancari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, de- ra ad investire maggiormente in azioni quando la stima del rendimento atteso nelnominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in lungo termine è elevata e viceversa a ridurre l’investimento in azioni quando la stimastrumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM bi- del rendimento atteso nel lungo termine risulta inferiore. Nella selezione dei titolilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’investimen- azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate ancheto in OICVM può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo, di cui informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “Environ-OICVM collegati nel limite del 50%. Con riferimento all’investimento in parti di mental, Social and Corporate governance factors” - ESG) con l’obiettivo di identifi-OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudi- care emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibilizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’in- nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertu-vestimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzia- ra dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le-lità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, va finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola-accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali as- ta con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.sunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situa- Area geografica: Globalzioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalimenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in li- Grado di rischio: 4quidità e/o parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari Riservato: Retailaventi caratteristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura conte- Inception date: 06/11/2018nuta. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mer- Scadenza: 31/12/2023cato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Investimento in misura contenuta Commissione ingresso: 0%nei Paesi Emergenti. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Commissione rimborso: 3,25%copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Spese correnti: 1,87% (di cui 1,15% commissione di gestione)gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Commissioni di performance: 20%(e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Investimento minimo iniziale: 500€Area geografica: GlobalClassificazione: Flessibili - Internazionali Eurizon Obbligazioni - Edizione PIùGrado di rischio: 4 ISIN: IT0005352544Riservato: Retail Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAInception date: 09/11/2018 Destinazione proventi: accumulazioneCommissione ingresso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionariaCommissione rimborso: 3,25% e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie e societa-Spese correnti: 1,52% ri principalmente italiani ed europei. Investimento in obbligazioni/strumenti mone-Commissioni di performance: 0% tari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 20% delle attività. Gli investimenti sonoInvestimento minimo iniziale: 2000€ effettuati in strumenti finanziari denominati esclusivamente in euro. Investimento in depositi bancari denominati in euro, fino al 30% delle attività. Investimento in Amundi Selezione Absolute 01/2022 obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi ratingISIN: IT0005347692 inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamenteSocietà di gestione: Amundi SGR al rischio di credito), fino al 20% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-Destinazione proventi: accumulazione guardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (du-Politica di investimento: investe in un portafoglio di OICR principalmente di ration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni e tende a diminuire gradualmen-tipo absolute return, cioè fondi comuni la cui politica di investimento presenta te nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivatiun’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari subordinatamente al perse- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coperturaguimento di un obiettivo di rendimento positivo indipendentemente dall’andamen- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni dito dei mercati finanziari. Il Fondo e gli OICR in cui esso investe non offrono una ga- tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,50.ranzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Per il tramite degli OICR Area geografica: Globalche detiene in portafoglio, il Fondo investe nei mercati obbligazionari, in misura si- Classificazione: Obbligazionari Internazionalignificativa, e nei mercati azionari, in misura prevalente. Gli OICR in cui è investito Grado di rischio: 4il patrimonio del Fondo sono principalmente denominati in Euro e valute di Paesi Riservato: Retailsviluppati (l’esposizione del Fondo ai rischi valutari, tenuto conto dell’utilizzo di Inception date: 21/11/2018strumenti finanziari derivati con finalità di copertura, è contenuta) ed investono in Commissione ingresso: 0%strumenti finanziari di emittenti societari, governativi e sovranazionali, appartenenti Commissione rimborso: 0%a qualsiasi area geografica/mercato, operanti in qualunque settore merceologico e Spese correnti: 0,47% (di cui 0,4% commissione di gestione)classificati di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) o con merito di cre- Commissioni di performance: 0%dito inferiore/privi di rating (c.d. high yield). In particolare: l’investimento in OICR Investimento minimo iniziale: 500€specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è residuale; l’in-vestimento in OICR specializzati in strumenti finanziari con merito di credito high Mediobanca Longshort Sector Rotation EDyield (cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è ISIN: IT0005324717contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertu- Società di gestione: Mediobanca SGR SpAra dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le- Destinazione proventi: annualeva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola- Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri-ta con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,3. vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona-Area geografica: Global ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con unaClassificazione: Absolute Return Flessibile gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro cheGrado di rischio: 3 può arrivare al 30% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale inRiservato: Retail ETP (diversi dagli ETF); in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), ancheInception date: 14/11/2018 collegati (gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio delScadenza: 31/01/2022 gruppo); fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dal-Commissione ingresso: 0% la cui politica di investimento risulti un focus principale su strumenti non Inve-Commissione rimborso: 0,6% stment Grade) e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore aSpese correnti: 1,97% Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating po-Commissioni di performance: 0% tranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media fi-Investimento minimo iniziale: 500€ nanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 3 anni e potrà subire frequenti e signi- ficative variazioni. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni, sarà Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 D tendenzialmente compresa tra 1,3 e 1,7ISIN: IT0005348013 Area geografica: GlobalSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Classificazione: Alternative - Azionari Long/ShortDestinazione proventi: annuale Grado di rischio: 5Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbli- Riservato: Retailgazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura aziona- Inception date: 16/11/2018ria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e gli Commissione ingresso: 0%strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- Commissione rimborso: 0%tà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti Spese correnti: 1,876%fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissioni di performance: 15%tenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di Investimento minimo iniziale: 100€rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40% delle at-

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 331 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF A ISIN: LU1861132840 Amundi MSCI Europe SRI UCITS ETF DR Società di gestione: Amundi Index Solutions SicavISIN: LU1861137484 Destinazione proventi: accumulazioneSocietà di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Area geografica: GlobalDestinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Settoriali - TechnologyArea geografica: Europe Data inizio quotazione: 20/11/2018Benchmark: MSCI Europe SRI Grado di rischio: 5Classificazione: Azionari Europe Spese correnti: 0,35%Data inizio quotazione: 27/11/2018Spese correnti: 0,18% Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ISIN: IE00BG21M733 Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF DR Società di gestione: Invesco Markets PLCISIN: LU1861136247 Destinazione proventi: trimestraleSocietà di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Area geografica: North-AmericaDestinazione proventi: accumulazione Benchmark: Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating andArea geografica: North-America Variable Rate Net Total ReturnBenchmark: MSCI USA SRI Classificazione: Azionari InternazionaliClassificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 12/11/2018Data inizio quotazione: 27/11/2018 Grado di rischio: 3Spese correnti: 0,18% Spese correnti: 0,5% Amundi MSCI World SRI UCITS ETF DR UBS ETFs MSCI ACWI SF UCITS ETF A-Acc-USDISIN: LU1861134382 ISIN: IE00BYM11H29Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Società di gestione: UBS ETFs PLCDestinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Area geografica: GlobalBenchmark: MSCI World SRI Benchmark: MSCI AC WorldClassificazione: Azionari Internazionali Classificazione: Azionari InternazionaliData inizio quotazione: 27/11/2018 Data inizio quotazione: 14/11/2018Spese correnti: 0,18% Grado di rischio: 5 Spese correnti: 0,22% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSISIT0005351371 Amundi Accumulazione Disruption 2024 Amundi SGR Global Absolute Return FlessibileIT0005351322 Amundi Selezione Benessere 2024 Dis Amundi SGR Global -IT0005350928 Anima Obbligazionario Flessibile A Anima SGRpA Global Absolute Return ObbligazionarioIT0005350944 Anima Obbligazionario Flessibile AD Anima SGRpA Global Absolute Return ObbligazionarioIT0005350969 Anima Obbligazionario Flessibile F Anima SGRpA Global Absolute Return ObbligazionarioIT0005350985 Anima Obbligazionario Flessibile FD Anima SGRpA Global Absolute Return ObbligazionarioIT0005350902 Anima Obbligazionario Tattico FD Anima SGRpA - ObbligazionariIT0005351025 Anima Patrimonio Globale 2024 Dis Anima SGRpA Global -IT0005351009 Anima Programma Cedola 2024 Dis Anima SGRpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005351397 Anima Traguardo 2024 Dis Anima SGRpA Euro Obbligazionari EuroIT0005351041 Anima Traguardo 2024 Flex Dis Anima SGRpA Euro Bilanciati Obbligazionari - EuroIT0005345605 BP Obbligazionario Italia 3 anni BancoPosta Fondi SpA SGR Italy Obbligazionari EuroIT0005352403 Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.PreservationIT0005352247 Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352262 Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352148 Eurizon Equity Target 30 Marzo 2024 Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return FlessibileIT0005352221 Eurizon Equity Target 50 - Marzo 2024 Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352361 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005352387 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005352502 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352528 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352601 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005352627 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005352460 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005352486 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005352106 Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352122 Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352189 Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari USDIT0005352205 Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari USDIT0005352544 Eurizon Obbligazioni - Edizione PIù Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari InternazionaliIT0005352569 Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari InternazionaliIT0005352585 Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari InternazionaliIT0005352320 Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352346 Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352288 Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352304 Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005352429 Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005352445 Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005342305 Mediobanca Global Multiasset 15 C Mediobanca SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005342362 Mediobanca Global Multimanager 15 CD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342347 Mediobanca Global Multimanager 15 G Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342396 Mediobanca Global Multimanager 15 GD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342321 Mediobanca Global Multimanager 15 I Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342511 Mediobanca Global Multimanager 35 C Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342578 Mediobanca Global Multimanager 35 CD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342552 Mediobanca Global Multimanager 35 G Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342594 Mediobanca Global Multimanager 35 GD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342537 Mediobanca Global Multimanager 35 I Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342412 Mediobanca Global Multimanager 60 C Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342479 Mediobanca Global Multimanager 60 CD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342453 Mediobanca Global Multimanager 60 G Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342495 Mediobanca Global Multimanager 60 GD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005342438 Mediobanca Global Multimanager 60 I Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliCODICE ISIN NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATILU1170319344 RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1797806400LU1797807127 Retail BlueBay Emerging Market Corporate Bond Q - USD Acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 05/11/2018LU1797817514 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan A-H Acc. EUR Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1797817787 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan A-H Acc. USD Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1244894587 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan Smaller Companies A-H Acc. USD Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 07/11/2018LU1797804967 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan Smaller Companies A-H Acc. EUR Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 07/11/2018LU1797816540 Institutional Edmond de Rothschild Fund Big Data K-EUR Acc EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 14/11/2018LU1797816466 Institutional M&G (Lux) Asian EUR CI Acc EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 07/11/2018LU1670629622 Institutional M&G (Lux) Episode Macro EUR TI-H Acc EUR Acc Absolute Return Flessibile 07/11/2018LU1670629978 Institutional M&G (Lux) Episode Macro USD TI Acc USD Acc Absolute Return Flessibile 07/11/2018LU1670630042 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR A Dis EUR Dist Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670630125 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR C Dis EUR Dist Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670630398 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD A-H Acc USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670630471 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD A-H Dis USD Dist Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1797805345 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD C-H Acc USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1797805931 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD C-H Dis USD Dist Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1797819726 Institutional M&G (Lux) Global Emerging Markets EUR CI Acc EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/11/2018LU1797819999 Institutional M&G (Lux) Global Emerging Markets USD CI Acc USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/11/2018LU1797819486 Institutional M&G (Lux) Global Macro Bond EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 07/11/2018LU1670715116 Institutional M&G (Lux) Global Macro Bond EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 07/11/2018LU1670715389 Institutional M&G (Lux) Global Macro Bond USD CI Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 07/11/2018LU1670715546 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR A Dis EUR Dist Azionari Internazionali 13/11/2018 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR B Acc EUR Acc Azionari Internazionali 13/11/2018 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR C Acc EUR Acc Azionari Internazionali 13/11/2018

Pag. 332 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22 LU1670715462 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR C Dis EUR Dist Azionari Internazionali 13/11/2018 LU1670714812 Institutional M&G (Lux) Global Select USD A Acc USD Acc Azionari Internazionali 13/11/2018 LU1670715033 Institutional M&G (Lux) Global Select USD C Acc USD Acc Azionari Internazionali 13/11/2018 LU1670714903 Institutional M&G (Lux) Global Select USD C Dis USD Dist Azionari Internazionali 13/11/2018 LU1797806665 Institutional M&G (Lux) Japan EUR C-H Acc EUR Acc Azionari Japan 07/11/2018 LU1797806582 Institutional M&G (Lux) Japan EUR CI Acc EUR Acc Azionari Japan 07/11/2018 LU1797807473 Institutional M&G (Lux) Japan USD C-H Acc USD Acc Azionari Japan 07/11/2018 LU1797807390 Institutional M&G (Lux) Japan USD CI Acc USD Acc Azionari Japan 07/11/2018 LU1670627337 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR A Dis EUR Dist Azionari USA 13/11/2018 LU1670627410 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR A-H Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670627501 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR C Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670627683 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR C Dis EUR Dist Azionari USA 13/11/2018 LU1670627766 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR C-H Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670627923 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD A Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670628061 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD A Dis USD Dist Azionari USA 13/11/2018 LU1670628145 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD C Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670628228 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD C Dis USD Dist Azionari USA 13/11/2018 LU1670626792 Institutional M&G (Lux) North American Value EUR A Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670627097 Institutional M&G (Lux) North American Value USD A Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1670627170 Institutional M&G (Lux) North American Value USD C Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018 LU1797818918 Institutional M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/11/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) GB00B9BQ0321 Threadneedle TIF UK Overseas Earnings ZNI 07/11/18 0,02141 0,01584 GBP 26,00000% GB0001447936 Threadneedle TIF UK Select IN Inc 07/11/18 0,02166 0,01603 GBP 26,00000%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ GB00B8374670 Threadneedle TIF UK Select ZNI 07/11/18 0,02740 0,02028 GBP 26,00000% GB0001444479 Threadneedle TIF UK Smaller Comp. IN Inc 07/11/18 0,01644 0,01217 GBP 26,00000%IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR Inst./Dist. 30/10/18 0,03180 0,02353 EUR 26,00000% GB00B7JL4Y45 Threadneedle TIF UK Smaller Comp. ZNI 07/11/18 0,01327 0,00982 GBP 26,00000%LU0852478758 Pictet Latin American Local Currency Debt R 30/10/18 0,49000 0,42022 USD 14,24170% GB00B84PMM20 Threadneedle TIF UK ZNI 07/11/18 0,02827 0,02092 GBP 26,00000%LU0202641105 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt SUP 30/10/18 0,05300 0,04296 USD 18,94572% LU1457593744 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2020 08/11/18 1,00000 0,74455 SGD 25,54544%LU0932066573 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond ASC 30/10/18 0,03400 0,02705 SGD 20,44725% LU1457595103 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2020 08/11/18 10,00000 7,44546 USD 25,54544%LU0880371892 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets 30/10/18 0,03700 0,02955 SGD 20,12778% LU1457595525 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2020 08/11/18 10,00000 7,44546 USD 25,54544%LU1124235596 Aberdeen Global Diversified Income I MInc EUR 31/10/18 0,03549 0,02715 EUR 23,49816% LU1457596416 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2020 08/11/18 10,00000 7,44546 AUD 25,54544%LU1124235752 Aberdeen Global Diversified Income I MInc USD 31/10/18 0,03772 0,02886 USD 23,49816% LU1457596176 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2020 08/11/18 5,00000 3,72273 GBP 25,54544%LU1475069297 Aberdeen Global Diversified Income W MInc USD 31/10/18 0,03731 0,02854 USD 23,49816% LU1485947599 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2020 08/11/18 10,00000 7,44546 NOK 25,54544%LU1254606582 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate 31/10/18 0,02734 0,02024 USD 25,99143% LU1578308055 CS 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 08/11/18 15,00000 11,13496 USD 25,76695%LU1254412387 Aberdeen Global Indian Bond A MInc EUR 31/10/18 0,03560 0,02882 EUR 19,03240% LU1226268818 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH 08/11/18 1,01000 0,74861 AUD 25,87990%LU1254412114 Aberdeen Global Indian Bond A MInc USD 31/10/18 0,03659 0,02962 USD 19,03240% LU0828910215 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH SGD 08/11/18 1,02000 0,75602 SGD 25,87990%LU0231480053 Aberdeen Global Select Emerging Markets 31/10/18 0,08724 0,07051 USD 19,17807% LU1159964524 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF EA USD 08/11/18 1,18000 0,87462 USD 25,87990%LU1254612127 Aberdeen Global Select Emerging Markets 31/10/18 0,03653 0,02953 USD 19,17807% LU0828907930 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF IA USD 08/11/18 1,12000 0,83015 USD 25,87990%LU0231456855 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A 31/10/18 0,01580 0,01169 GBP 25,99743% LU1144403299 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UA USD 08/11/18 1,09000 0,80791 USD 25,87990%LU1254612713 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond W 31/10/18 0,02037 0,01508 EUR 25,99743% LU1144403885 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UAH EUR 08/11/18 1,02000 0,75602 EUR 25,87990%LU0837982205 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond X 31/10/18 0,03394 0,02512 EUR 25,99743% LU1144403703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UAH SGD 08/11/18 1,08000 0,80050 SGD 25,87990%LU0851804954 AMUNDI II Global Equity Target Income H EUR 31/10/18 21,01790 15,55324 EUR 26,00000% LU0828914639 CS IF 13 CS (Lux) Asia Local Currency BF AH SGD 08/11/18 0,77000 0,61175 SGD 20,55195%LU0830747878 AMUNDI II Global Equity Target Income H EUR 31/10/18 15,83660 11,71908 EUR 26,00000% LU1144403968 CS IF 13 CS (Lux) Asia Local Currency BF UA USD 08/11/18 0,91000 0,72298 USD 20,55195%LU1112845471 AMUNDI II Global Equity Target Income H USD 31/10/18 23,89840 17,68482 USD 26,00000% LU1144404347 CS IF 13 CS (Lux) Asia Local Currency BF UAH SGD 08/11/18 0,90000 0,71503 SGD 20,55195%IE00B0BYZ839 BMO High Income Bond A New Dist. 31/10/18 0,06000 0,04514 USD 24,76479% LU0660296467 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond A 08/11/18 1,01000 0,75151 USD 25,59300%IE00B0BYXQ73 BMO High Income Bond A New Dist. 31/10/18 0,05500 0,04138 EUR 24,76479% LU1024388172 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond 08/11/18 11,40000 8,48240 USD 25,59300%LU0012182126 Parvest Bond USD Short Duration Classic MD 31/10/18 0,16000 0,12734 USD 20,41100% LU1144396493 CS IF 3 CS (Lux) Emerging Markets Corporate Bond 08/11/18 1,18000 0,87800 USD 25,59300%IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income M Dist. 31/10/18 0,03515 0,02715 AUD 22,76282% LU1578306273 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II A Inc 08/11/18 1,50000 1,11350 USD 25,76695%IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond M 31/10/18 0,02341 0,01757 HKD 24,95528% LU1578308485 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II IA 08/11/18 15,00000 11,13496 USD 25,76695%IE00B95LVH48 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/10/18 0,03208 0,02556 AUD 20,32994% LU1578314293 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II UA 08/11/18 1,50000 1,11350 USD 25,76695%IE00B8RHFL59 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/10/18 0,03420 0,02658 GBP 22,27288% LU1457594122 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH 08/11/18 25,00000 18,61364 JPY 25,54544%IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income R Dist. 31/10/18 0,03673 0,02855 GBP 22,27288% LU1457601604 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I UA 08/11/18 1,00000 0,74455 USD 25,54544%LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/11/18 0,02910 0,02330 EUR 19,94139% LU1653968559 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III 08/11/18 7,50000 5,61317 HKD 25,15778%LU0044958022 AB FCP I American Income Portfolio C 02/11/18 0,03200 0,02562 USD 19,94139% LU1645748903 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III 08/11/18 0,75000 0,56132 USD 25,15778%LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 02/11/18 0,02740 0,02194 EUR 19,94139% LU1645749117 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III 08/11/18 0,75000 0,56132 AUD 25,15778%LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 02/11/18 0,06320 0,05164 USD 18,28511% LU1162119710 Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. 08/11/18 0,09460 0,07118 EUR 24,75868%LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 02/11/18 0,05410 0,04421 EUR 18,28511% LU0840140015 Fidelity Funds Emerging Market Debt YQ Hedged Dist. 08/11/18 0,11370 0,08866 EUR 22,02628%LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 02/11/18 0,01960 0,01536 EUR 21,62115% LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 08/11/18 0,06020 0,04615 EUR 23,33915%LU0081337197 AB FCP I Global High Yield Portfolio C 02/11/18 0,02060 0,01619 USD 21,42100% LU0987487765 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Y Dist. Hedged 08/11/18 0,11330 0,08510 EUR 24,89300%LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 02/11/18 0,01770 0,01391 EUR 21,42100% LU0840140445 Fidelity Funds Global Strategic Bond Y Dist. Hedged 08/11/18 0,04790 0,03714 EUR 22,46030%LU1280190577 MFS Meridian Diversified Income A3 02/11/18 0,03650 0,02776 USD 23,93558% IE00B2Q4XQ66 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Euro C Inc. 09/11/18 0,01009 0,00862 EUR 14,61950%LU1280190650 MFS Meridian Diversified Income AH3 02/11/18 0,03417 0,02599 EUR 23,93558% IE00B241BS79 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency USD C Inc. 09/11/18 0,00820 0,00700 USD 14,61950%LU1099987700 MFS Meridian Diversified Income I2 02/11/18 0,37432 0,28472 GBP 23,93558% IE00B4K42L49 BNY Mellon Euroland Bond Euro C Inc. 09/11/18 0,00538 0,00440 EUR 18,31850%LU1280190817 MFS Meridian Diversified Income N3 02/11/18 0,03596 0,02735 USD 23,93558% IE00B3Z20H86 BNY Mellon Global Equity Income Euro C Inc. 09/11/18 0,00791 0,00586 EUR 26,00000%LU1307987302 MFS Meridian Diversified Income W2 02/11/18 0,02573 0,01957 EUR 23,93558% IE00B90JXJ92 BNY Mellon Global Equity Income Euro W Inc. 09/11/18 0,00711 0,00526 EUR 26,00000%LU1280190908 MFS Meridian Diversified Income W3 02/11/18 0,03711 0,02823 USD 23,93558% IE00B90DMY92 BNY Mellon Global Equity Income Sterling W Inc. 09/11/18 0,00777 0,00575 GBP 26,00000%LU1307987484 MFS Meridian Diversified Income W3 02/11/18 0,03686 0,02804 EUR 23,93558% IE00B45B0N88 BNY Mellon Global Equity Income USD A Inc. 09/11/18 0,00596 0,00441 USD 26,00000%LU1307987054 MFS Meridian Diversified Income WH2 02/11/18 0,02947 0,02242 EUR 23,93558% IE00B3X1G796 BNY Mellon Global Equity Income USD C Inc. 09/11/18 0,00743 0,00550 USD 26,00000%LU1307987138 MFS Meridian Diversified Income WH3 02/11/18 0,03645 0,02773 EUR 23,93558% IE00B90J9N54 BNY Mellon Global Equity Income USD W Inc. 09/11/18 0,00629 0,00465 USD 26,00000%LU1280191039 MFS Meridian Diversified Income WH3 02/11/18 0,03680 0,02799 GBP 23,93558% LU1269891567 Candriam Bonds Global High Yield Classique (q) EUR 09/11/18 1,51000 1,11741 EUR 25,99954%LU1280189306 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A3 02/11/18 0,07686 0,06165 USD 19,79089% LU1252825127 Invesco India Bond Z Dist. 12/11/18 0,05380 0,04204 USD 21,85550%LU1280190494 MFS Meridian Emerg. Markets Debt AH2 02/11/18 0,03187 0,02556 EUR 19,79089% LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Se-Md (d) 14/11/18 0,08000 0,05921 EUR 25,98722%LU1280189488 MFS Meridian Emerg. Markets Debt AH3 02/11/18 0,04265 0,03421 EUR 19,79089% LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield She-Md (d) 14/11/18 0,47000 0,34780 EUR 26,00000%LU0808560592 MFS Meridian Emerg. Markets Debt I2 02/11/18 0,43272 0,34708 GBP 19,79089% LU1162221839 FTIF Franklin Euro High Yield A-H1 15/11/18 0,03100 0,02294 USD 25,99994%LU1280189991 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N3 02/11/18 0,03880 0,03112 USD 19,79089% LU1212702770 FTIF Franklin European Income N-H1 15/11/18 0,02200 0,01665 USD 24,32743%LU1307988292 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/11/18 0,03670 0,02944 EUR 19,79089% LU0923958044 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) 15/11/18 0,05400 0,04553 USD 15,67883%LU1280190064 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W3 02/11/18 0,04488 0,03600 USD 19,79089% LU0555020485 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dist. 15/11/18 23,85000 19,24181 USD 19,32155%LU1307988375 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W3 02/11/18 0,04492 0,03603 EUR 19,79089% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/11/18 0,11000 0,08161 EUR 25,80771%LU1307987641 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH2 02/11/18 0,03677 0,02949 EUR 19,79089% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/11/18 0,18000 0,13320 EUR 26,00000%LU1280190221 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH3 02/11/18 0,04064 0,03259 GBP 19,79089% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/11/18 0,01000 0,00853 EUR 14,67088%LU1307987997 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH3 02/11/18 0,04435 0,03558 EUR 19,79089% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale 15/11/18 0,15000 0,12774 EUR 14,83717%LU0458495974 MFS Meridian Global Credit A2 02/11/18 0,01700 0,01262 USD 25,78481% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/11/18 0,32000 0,25737 EUR 19,57296%LU0648599941 MFS Meridian Global High Yield A2 02/11/18 0,04691 0,03483 EUR 25,75398% LU0133666676 Deka-ConvergenceAktien CF 16/11/18 1,55000 1,14700 EUR 26,00000%LU1280188597 MFS Meridian Global High Yield A3 02/11/18 0,02766 0,02054 USD 25,75398% LU1311290685 Allianz GIF Asian Multi Income Plus AMG H2-EUR 18/11/18 0,02667 0,01974 EUR 25,97725%LU1280189132 MFS Meridian Global High Yield AH2 02/11/18 0,03513 0,02608 EUR 25,75398% LU0488056044 Allianz GIF Asian Multi Income Plus AM USD 19/11/18 0,03500 0,02591 USD 25,97725%LU1280188670 MFS Meridian Global High Yield AH3 02/11/18 0,04590 0,03408 EUR 25,75398% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration 19/11/18 0,00417 0,00310 EUR 25,58047%LU1280188837 MFS Meridian Global High Yield N3 02/11/18 0,04310 0,03200 USD 25,75398% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM EUR 19/11/18 0,02900 0,02146 EUR 26,00000%LU1280188910 MFS Meridian Global High Yield W3 02/11/18 0,04584 0,03403 USD 25,75398% LU1221075150 Allianz GIF Europe Income And Growth AM EUR 19/11/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83199%LU1307989696 MFS Meridian Global High Yield WH2 02/11/18 0,04084 0,03032 EUR 25,75398% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2-EUR 19/11/18 0,01667 0,01248 EUR 25,11925%LU1280189215 MFS Meridian Global High Yield WH2 02/11/18 0,04031 0,02993 GBP 25,75398% LU0913601281 Allianz GIF Income And Growth AM H2-EUR 19/11/18 0,04517 0,03344 EUR 25,95932%LU1307989779 MFS Meridian Global High Yield WH3 02/11/18 0,04690 0,03482 EUR 25,75398% LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 19/11/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932%LU1280189058 MFS Meridian Global High Yield WH3 02/11/18 0,04659 0,03459 GBP 25,75398% LU1129901515 Allianz GIF Income And Growth CM USD 19/11/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932%LU1307986759 MFS Meridian U.S. Corporate Bond WH2 02/11/18 0,02759 0,02048 EUR 25,75472% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2-EUR 19/11/18 0,02600 0,01925 EUR 25,96962%GB00B39QB844 Threadneedle TIF High Yield Bond IG Inc 02/11/18 0,00183 0,00136 GBP 26,00000% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 19/11/18 0,04700 0,03479 USD 25,96962%GB0008371121 Threadneedle TIF High Yield Bond IN Inc 02/11/18 0,00213 0,00158 GBP 26,00000% LU1328247892 Allianz GIF US Short Duration High Income 19/11/18 0,01667 0,01234 EUR 26,00000%GB0033884809 Threadneedle TIF High Yield Bond RG Inc 02/11/18 0,00144 0,00107 GBP 26,00000% LU1322973634 Allianz GIF US Short Duration High Income 19/11/18 0,03750 0,02775 USD 26,00000%GB00B99MVQ21 Threadneedle TIF High Yield Bond ZGI 02/11/18 0,00340 0,00252 GBP 26,00000% LU0428438732 NN (L) Flex Senior Loans G Dist. Hedged 19/11/18 13,02000 9,63480 GBP 26,00000%GB00B7SGDT88 Threadneedle TIF High Yield Bond ZNI 02/11/18 0,00349 0,00258 GBP 26,00000% LU0973210940 NN (L) Flex Senior Loans U Dist. Hedged 19/11/18 19,33000 14,30420 USD 26,00000%GB00B8BZ3226 Threadneedle TIF Monthly Extra Income ZN Inc 02/11/18 0,00420 0,00311 GBP 25,95815% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond 20/11/18 0,04217 0,03145 EUR 25,42066%GB00B39QB620 Threadneedle TIF Strategic Bond IG Inc 02/11/18 0,00140 0,00105 GBP 25,08335% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond 20/11/18 0,06300 0,04698 USD 25,42066%GB0031022261 Threadneedle TIF Strategic Bond IN Inc 02/11/18 0,00132 0,00099 GBP 25,08335% IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 20/11/18 0,03389 0,02547 EUR 24,84296%GB00B882KH00 Threadneedle TIF Strategic Bond ZGI 02/11/18 0,00259 0,00194 GBP 25,08335% IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/11/18 0,03663 0,02753 USD 24,84296%GB00B882QB67 Threadneedle TIF Strategic Bond ZNI 02/11/18 0,00259 0,00194 GBP 25,08335% IE0004445676 Janus Cap. Flexible Income A Inc. 20/11/18 0,03464 0,02625 USD 24,22682%GB00B97CHR71 Threadneedle TIF UK Monthly Income INI 02/11/18 0,00390 0,00289 GBP 26,00000% IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 20/11/18 0,02685 0,02035 EUR 24,22682%GB00B8BV4509 Threadneedle TIF UK Monthly Income ZNI 02/11/18 0,00450 0,00333 GBP 26,00000% IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 20/11/18 0,03541 0,02683 USD 24,22682%LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Dist. 05/11/18 0,26032 0,21202 USD 18,55213% IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 20/11/18 0,01619 0,01311 EUR 19,02600%LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. 05/11/18 0,35037 0,27324 USD 22,01383% IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/11/18 0,01033 0,00836 USD 19,02600%LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Dist. 05/11/18 0,34448 0,26864 USD 22,01383% IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/11/18 0,03999 0,02967 USD 25,80317%LU1196710518 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Dist. 05/11/18 0,35882 0,27983 USD 22,01383% IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/11/18 0,03681 0,02731 EUR 25,80317%LU1009765444 Nordea 1, SICAV Stable Return Fund ME-EUR 07/11/18 0,03540 0,02658 EUR 24,92315% IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 20/11/18 0,03766 0,02794 EUR 25,80317%GB0002702230 Threadneedle TIF Dollar Bond RN Inc 07/11/18 0,00815 0,00656 GBP 19,51595% IE00B4MXLX49 Janus Cap. Global High Yield I Inc. 20/11/18 0,03138 0,02329 EUR 25,80317%GB00B9BRCL73 Threadneedle TIF Dollar Bond ZNI 07/11/18 0,01553 0,01250 GBP 19,51595% IE00B41WXS11 Janus Cap. Global High Yield I Inc. 20/11/18 0,03227 0,02395 USD 25,80317%GB00B7WJB118 Threadneedle TIF Emerging Market Bond INI 07/11/18 0,03505 0,02817 GBP 19,61585% IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/11/18 0,02610 0,01955 USD 25,11120%GB0033749408 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RG Inc 07/11/18 0,03287 0,02642 GBP 19,61585% IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/11/18 0,02412 0,01806 EUR 25,11120%GB00B0YZH104 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RN Inc 07/11/18 0,02495 0,02005 USD 19,61585% IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 20/11/18 0,02323 0,01739 EUR 25,11120%GB0002365608 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RN Inc 07/11/18 0,01934 0,01554 GBP 19,61585% IE00B4LJMZ29 Janus Cap. Global Investment Grade Bond I Inc. 20/11/18 0,02072 0,01551 USD 25,11120%GB00B0WHK191 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RN Inc 07/11/18 0,02184 0,01756 EUR 19,61585% IE00B40J9K78 Janus Cap. Global Investment Grade Bond I Inc. 20/11/18 0,01886 0,01412 EUR 25,11120%GB00B82D7569 Threadneedle TIF Emerging Market Bond ZGI 07/11/18 0,03057 0,02457 GBP 19,61585% IE0033534441 Janus Cap. Global Real Estate A Inc. 20/11/18 0,10149 0,07511 USD 26,00000%GB00B817DW83 Threadneedle TIF Emerging Market Bond ZNI 07/11/18 0,03264 0,02624 GBP 19,61585% IE00B6Y5KJ15 Janus Cap. Global Real Estate E Inc 20/11/18 0,07473 0,05530 EUR 26,00000%GB00B990YR84 Threadneedle TIF European Bond ZNI 07/11/18 0,00598 0,00491 GBP 17,80820% IE0033534888 Janus Cap. Global Real Estate I Inc. 20/11/18 0,06536 0,04837 USD 26,00000%GB0001533792 Threadneedle TIF Global Bond IN Inc 07/11/18 0,00740 0,00634 GBP 14,37110% IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/11/18 0,02279 0,01692 USD 25,78647%GB0033749622 Threadneedle TIF Global Bond RG Inc 07/11/18 0,00876 0,00750 GBP 14,37110% IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/11/18 0,02136 0,01585 EUR 25,78647%GB00B8844J65 Threadneedle TIF Global Bond ZGI 07/11/18 0,01097 0,00939 GBP 14,37110% IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 20/11/18 0,02120 0,01573 EUR 25,78647%GB00B8C2M701 Threadneedle TIF Global Bond ZNI 07/11/18 0,01097 0,00940 GBP 14,37110% IE0004446757 Janus Cap. High Yield A Inc. 20/11/18 0,04085 0,03026 USD 25,91665%GB0002703642 Threadneedle TIF Sterling Bond RN Inc 07/11/18 0,00372 0,00324 GBP 12,91040% IE00B3LF0X75 Janus Cap. High Yield E Inc 20/11/18 0,04235 0,03138 EUR 25,91665%GB00B7SH5738 Threadneedle TIF Sterling Bond ZNI 07/11/18 0,00694 0,00605 GBP 12,91040% IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 20/11/18 0,03785 0,02804 USD 25,91665%GB0001451508 Threadneedle TIF UK Corporate Bond IN Inc 07/11/18 0,00424 0,00316 GBP 25,51805% IE00B985TV33 Janus Cap. High Yield U 20/11/18 0,03916 0,02901 GBP 25,91665%GB0001448785 Threadneedle TIF UK Equity Income IN Inc 07/11/18 0,01095 0,00810 GBP 26,00000% IE00B7GPM896 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 20/11/18 0,02629 0,01945 USD 26,00000%GB00B8169Q14 Threadneedle TIF UK Equity Income ZNI 07/11/18 0,01457 0,01078 GBP 26,00000% IE00B7717R09 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 20/11/18 0,02384 0,01764 EUR 26,00000%GB0001647246 Threadneedle TIF UK Growth & Income IN Inc 07/11/18 0,02268 0,01679 GBP 26,00000% IE00B797BM99 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility E Inc 20/11/18 0,02286 0,01692 EUR 26,00000%GB00B8848T44 Threadneedle TIF UK Growth & Income ZNI 07/11/18 0,03256 0,02409 GBP 26,00000% IE00B7GPMV29 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 20/11/18 0,01908 0,01412 USD 26,00000%GB0001439610 Threadneedle TIF UK IN Inc 07/11/18 0,02417 0,01788 GBP 26,00000%GB0001451722 Threadneedle TIF UK Overseas Earnings IN Inc 07/11/18 0,01691 0,01252 GBP 26,00000%

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 333CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B3P4BP97 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 20/11/18 0,01745 0,01291 EUR 26,00000% LU0232544840 AB I All Market Income Portfolio CX EUR PC 03/12/18 0,07260 0,05491 EUR 24,36951% 0,01836 0,01396 USD 23,96351% LU0683598568 AB I Global Plus Fixed Income Portfolio AT 03/12/18 0,01680 0,01379 USD 17,92077%IE0004858456 Janus Cap. US Short-Term Bond A Inc. 20/11/18 0,02147 0,01632 EUR 23,96351% LU0654559607 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT 03/12/18 0,05640 0,04221 USD 25,16599% 0,02027 0,01541 USD 23,96351% LU0654560951 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT EUR H 03/12/18 0,02470 0,01848 EUR 25,16599%IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 20/11/18 0,95000 0,70615 EUR 25,66790% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 03/12/18 0,04930 0,03689 USD 25,16599% 0,91000 0,67642 EUR 25,66790% GB00B39QB844 Threadneedle TIF High Yield Bond IG Inc 04/12/18 0,00194 0,00144 GBP 26,00000%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/11/18 0,86000 0,63640 EUR 26,00000% GB0008371121 Threadneedle TIF High Yield Bond IN Inc 04/12/18 0,00226 0,00167 GBP 26,00000% 0,82000 0,60680 EUR 26,00000% GB0033884809 Threadneedle TIF High Yield Bond RG Inc 04/12/18 0,00153 0,00114 GBP 26,00000%LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 21/11/18 0,09000 0,07782 EUR 13,53680% GB00B99MVQ21 Threadneedle TIF High Yield Bond ZGI 04/12/18 0,00361 0,00267 GBP 26,00000% 0,85000 0,73494 EUR 13,53680% GB00B7SGDT88 Threadneedle TIF High Yield Bond ZNI 04/12/18 0,00371 0,00274 GBP 26,00000%LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 21/11/18 1,04000 0,76977 EUR 25,98380% GB00B8BZ3226 Threadneedle TIF Monthly Extra Income ZN Inc 04/12/18 0,00420 0,00311 GBP 25,95815% 0,97000 0,71785 EUR 25,99460% GB00B39QB620 Threadneedle TIF Strategic Bond IG Inc 04/12/18 0,00141 0,00106 GBP 25,08335%LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A Div 21/11/18 0,84000 0,62205 EUR 25,94600% GB0031022261 Threadneedle TIF Strategic Bond IN Inc 04/12/18 0,00134 0,00100 GBP 25,08335% 0,78000 0,57762 EUR 25,94600% GB00B882KH00 Threadneedle TIF Strategic Bond ZGI 04/12/18 0,00261 0,00195 GBP 25,08335%LU0862452058 JPM Emerging Markets Dividend T Div 21/11/18 1,00000 0,87145 EUR 12,85505% GB00B882QB67 Threadneedle TIF Strategic Bond ZNI 04/12/18 0,00261 0,00195 GBP 25,08335% 0,75000 0,65359 EUR 12,85505% GB00B97CHR71 Threadneedle TIF UK Monthly Income INI 04/12/18 0,00390 0,00289 GBP 26,00000%LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D Dist. 21/11/18 0,59000 0,51416 EUR 12,85505% GB00B8BV4509 Threadneedle TIF UK Monthly Income ZNI 04/12/18 0,00450 0,00333 GBP 26,00000% 0,62000 0,45888 EUR 25,98785% LU1728561959 LO All Roads (EUR) PD1 05/12/18 0,18000 0,13715 EUR 23,80296%LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt T Dist. 21/11/18 0,59000 0,43667 EUR 25,98785% LU1728562098 LO All Roads (EUR) RD1 05/12/18 0,18000 0,13715 EUR 23,80296% 1,08000 0,80263 EUR 25,68275% LU1728561876 LO All Roads Conservative (EUR) PD1 05/12/18 0,10000 0,07517 EUR 24,82830%LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D Div 21/11/18 0,58750 0,45040 EUR 23,33645% LU1349274883 Lombard Odier Funds CAT Bonds Syst. Hdg, (EUR) PD 05/12/18 0,36000 0,26779 EUR 25,61258% 0,47000 0,36032 EUR 23,33645% LU0563304533 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental N Dist. 05/12/18 0,27000 0,19980 EUR 25,99999%LU0710088948 JPM Financials Bond T Dist. 21/11/18 0,40000 0,30665 EUR 23,33645% LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist. 05/12/18 0,05000 0,03700 EUR 25,99999% 0,40000 0,30665 EUR 23,33645% LU0878858017 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental R Dist. 05/12/18 0,06000 0,04440 EUR 25,99999%LU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 21/11/18 1,58000 1,16920 EUR 26,00000% LU1490631022 Lombard Odier Funds Global Climate Bond PA 05/12/18 0,19000 0,14681 USD 22,73010% 1,26000 0,93240 EUR 26,00000% LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist. 05/12/18 0,04000 0,03487 EUR 12,81853%LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 21/11/18 0,93000 0,68820 EUR 26,00000% LU0878858447 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental R Dist. 05/12/18 0,05000 0,04359 EUR 12,81853% 1,05000 0,78482 EUR 25,25480% LU1690388050 Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, (EUR) PD 05/12/18 0,11000 0,08145 EUR 25,95188%LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 21/11/18 1,54000 1,14494 USD 25,65305% LU1286029761 JB Multipartner Cedola Paesi Emergenti 2020 A 17/12/18 1,60000 1,25895 EUR 21,31550% 1,54000 1,14494 USD 25,65305% LU1649509483 MultiPartner Franklin Templeton Cedola Globale 2022 A 17/12/18 1,50000 1,15577 EUR 22,94900%LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 21/11/18 1,53000 1,13751 USD 25,65305% LU1599130827 MultiPartner Invesco Cedola Emergente 2022 A 17/12/18 1,52000 1,13650 EUR 25,23050% 0,58750 0,43502 EUR 25,95410%LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 21/11/18 0,53750 0,39800 EUR 25,95410% 0,79000 0,59421 EUR 24,78365%LU0935941699 JPM Global Corporate Bond B Dist. Hedged 21/11/18 0,53000 0,39865 EUR 24,78365% 0,62000 0,46872 EUR 24,40025%LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T Dist. Hedged 21/11/18 0,61000 0,46116 EUR 24,40025% 0,82000 0,63368 USD 22,72220%LU0697248929 JPM Global Multi Strategy Income T Dist. 21/11/18 0,87500 0,66882 EUR 23,56325% 0,63000 0,48155 EUR 23,56325%LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A Fix Hedged 21/11/18 0,75000 0,57328 EUR 23,56325% 0,66000 0,50448 EUR 23,56325%LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D Dist. Hedged 21/11/18 0,20000 0,16661 EUR 16,69742% 1,22000 0,95410 EUR 21,79529%LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D Fix Hedged 21/11/18 0,37000 0,28809 EUR 22,13887% 0,38000 0,29587 EUR 22,13887%LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T Dist. Hedged 21/11/18 0,29000 0,24201 EUR 16,54879% 0,20240 0,17301 USD 14,52044%LU0714182432 JPM IF Europe Strategic Dividend A Div 21/11/18 0,45115 0,35254 USD 21,85776% 0,46932 0,36673 USD 21,85776%LU1216096575 JPM IF Europe Strategic Dividend X 21/11/18 0,43710 0,34156 EUR 21,85776% 0,24518 0,20327 USD 17,09393%LU0714179727 JPM IF Global Dividend A Div 21/11/18 0,15716 0,11630 USD 26,00000% 0,14529 0,10751 EUR 26,00000%LU0724657845 JPM IF Global High Yield Bond C Dist. Hedged 21/11/18 0,29776 0,22034 USD 26,00000% 0,26157 0,21374 USD 18,28540%LU0726765562 JPM IF Global Income A Dist. Hedged 21/11/18 0,32515 0,26569 EUR 18,28540% 0,40443 0,32012 USD 20,84754%LU1002459144 JPM IF Global Income C hedged 21/11/18 0,31393 0,24143 USD 23,09417% 0,26914 0,20698 EUR 23,09417%LU0748075263 JPM IF Global Income D Dist. Hedged 21/11/18 0,42050 0,32339 USD 23,09417% 0,32745 0,25706 USD 21,49705%LU0862587069 JPM IF Income Opportunity A Fix Hedged 21/11/18 0,29394 0,23075 EUR 21,49705% 0,33670 0,26432 EUR 21,49705%LU0862587143 JPM IF Income Opportunity D Dist. Hedged 21/11/18 0,47433 0,37237 USD 21,49705% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF 0,09227 0,06913 USD 25,08200%LU1646896891 JPM Income T (div) - EUR (hedged) 21/11/18 0,13421 0,10055 EUR 25,08200% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) 0,34166 0,25388 USD 25,69084%LU1065154095 JPM Income D hedged 21/11/18 0,35343 0,26154 USD 26,00000% 0,34585 0,25593 EUR 26,00000%LU1629344141 JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) 21/11/18 0,27928 0,21573 USD 22,75584% 0,36022 0,26728 USD 25,80022%LU1629344497 JPM Multi-Asset Italy PIR D Div 21/11/18 0,23113 0,17278 USD 25,24400% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 0,23396 0,19541 USD 16,47865%LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C 21/11/18 0,03410 0,02534 USD 25,68777% IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,78880 0,68813 EUR 12,76182% 0,03440 0,02556 USD 25,68777% IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,19950 0,14763 USD 26,00000%LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities A Fix Hedged 21/11/18 0,05290 0,04552 USD 13,95298% IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 28/11/18 0,30170 0,22326 USD 26,00000% 0,05310 0,04569 USD 13,95298% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF 28/11/18 0,38620 0,32036 EUR 17,04804%LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities D Div Hedged 21/11/18 0,03920 0,02901 USD 26,00000% IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,15470 0,11448 EUR 26,00000% 0,00940 0,00696 USD 26,00000% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 30/11/18 0,39059 0,34085 USD 12,73378%LU0974355611 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities D Fix Hedged 21/11/18 0,02340 0,01732 EUR 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 30/11/18 0,38767 0,28719 USD 25,91918% 0,02400 0,01776 USD 26,00000% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 30/11/18 0,19898 0,14889 USD 25,17200%LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities T hedged 21/11/18 0,02360 0,01746 EUR 26,00000% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,45156 0,33415 USD 26,00000% 0,02410 0,01783 USD 26,00000% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,28891 0,21379 USD 26,00000%LU1122113498 Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR 22/11/18 1,36000 1,00675 EUR 25,97407% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,05820 0,04307 USD 26,00000% 0,39741 0,31198 USD 21,49705% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,10805 0,07995 USD 26,00000%LU1299302684 Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR 22/11/18 0,11000 0,08808 EUR 19,92584% 0,21000 0,15540 EUR 26,00000%LU1163533422 Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR 22/11/18 0,29000 0,21460 USD 26,00000% 0,41000 0,35248 EUR 14,03018%LU1163533778 Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR 22/11/18 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% 0,11000 0,08140 EUR 26,00000%LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A EUR 22/11/18 0,34000 0,25160 EUR 26,00000% 0,13000 0,09620 EUR 26,00000%IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 22/11/18 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% 0,53000 0,43543 EUR 17,84308%IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 22/11/18 0,93000 0,76406 USD 17,84308% 0,32000 0,27443 USD 14,24170%IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 22/11/18 0,15000 0,11755 EUR 21,63577% 0,20000 0,14800 EUR 26,00000%IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 22/11/18 0,16000 0,11896 EUR 25,64868% 0,26000 0,19240 EUR 26,00000%IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 22/11/18 0,05137 0,03966 USD 22,80157% 0,09667 0,08078 USD 16,43818%IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 22/11/18 0,03569 0,02730 EUR 23,49816% PROSPETTO DELLE CEDOLE 0,03700 0,02831 USD 23,49816%IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 22/11/18 0,03655 0,02796 USD 23,49816% 0,02666 0,01973 USD 25,99143%IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 22/11/18 0,04292 0,03475 EUR 19,03240% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 0,04307 0,03488 USD 19,03240%IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 22/11/18 0,09293 0,07511 USD 19,17807% DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 10/11/2018 0,75 0,555 10/11/2019 0,75 0,03962 0,03202 USD 19,17807% 10/11/2018 1,1185 0,82769 10/05/2019 1,1185IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 22/11/18 0,01646 0,01218 GBP 25,99743% US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 10/11/2018 1,456 1,274 10/11/2019 1,456 0,02127 0,01574 EUR 25,99743% 10/11/2018 4,25 3,71875 10/11/2019 4,25IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total 22/11/18 0,03564 0,02638 EUR 25,99743% EU000A1G0D47 EFSF 1.456% 11/47 10/11/2018 5,- 3,7 10/11/2019 5,- 0,12232 0,09086 USD 25,72397% 10/11/2018 0,3 0,222 10/02/2019 0,3IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 22/11/18 0,05984 0,04428 GBP 25,99824% XS0288138562 EIB DKK 4.25% 11/24 10/11/2018 1,375 1,0175 10/11/2019 1,375 0,03460 0,02560 EUR 26,00000% 10/11/2018 1,0625 0,78625 10/05/2019 1,0625IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 22/11/18 0,03100 0,02482 EUR 19,94139% 10/11/2018 0,625 0,4625 10/11/2019 0,625 0,02910 0,02330 EUR 19,94139% 10/11/2018 1,125 0,8325 10/05/2019 1,125IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 22/11/18 0,03200 0,02562 USD 19,94139% IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 10/11/2018 2,- 1,48 10/05/2019 2,- 0,02780 0,02226 EUR 19,94139% 10/11/2018 0,8125 0,60125IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A 22/11/18 0,06090 0,04976 EUR 18,28511% IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/11/2018 1,4375 1,06375 0,03530 0,02885 EUR 18,28511% 11/11/2018 2,- 1,48IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A 22/11/18 0,06320 0,05164 USD 18,28511% IT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 11/11/2018 0,75 0,555 0,05490 0,04486 EUR 18,28511% 11/11/2018 2,875 2,1275IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 22/11/18 0,01960 0,01536 EUR 21,62115% US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 11/11/2018 0,25096 0,21959 0,01950 0,01532 EUR 21,42100% 11/11/2018 4,693 3,47282IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 22/11/18 0,04500 0,03536 EUR 21,42100% FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21 12/11/2018 1,16208 0,859939 0,02060 0,01619 USD 21,42100% 12/11/2018 2,565 1,8981IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Short Duration 22/11/18 0,01790 0,01407 EUR 21,42100% US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 12/11/2018 0,05839 0,043209 0,23620 0,18560 USD 21,42100% 12/11/2018 4,- 2,96IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond PR 22/11/18 0,20830 0,16368 EUR 21,42100% US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 12/11/2018 1,75 1,53125 0,08230 0,06224 USD 24,36951% 12/11/2018 16,8 14,7IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income 22/11/18 US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 12/11/2018 1,35 0,999 12/11/2018 1,375 1,0175IE00BF3FPC39 Legg Mason GF Western Asset Structured Opportunities D Dist. 22/11/18 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 12/11/2018 0,7645 0,56573 10/05/2019 1,4375 12/11/2018 0,6145 0,45473 11/11/2019 2,-IE00BF3FP896 Legg Mason GF Western Asset Structured Opportunities D 22/11/18 IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 12/11/2018 0,95527 0,7069 11/11/2019 0,75 12/11/2018 0,55015 0,407111 11/11/2019 2,875IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 22/11/18 XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 12/11/2018 4,75 3,515 12/11/2018 2,- 1,48IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 22/11/18 XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 13/11/2018 2,5 1,85 13/11/2018 0,5 0,4375IE00BCQNQK89 Legg Mason GF Western Asset US Mortgage-Backed Securities 22/11/18 XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 13/11/2018 1,25 1,09375 13/11/2018 2,75 2,40625IE00BZ3FPT04 Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment 22/11/18 XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 13/11/2018 1,1875 1,039063 11/11/2019 4,693 13/11/2018 1,5 1,3125 11/02/2019 1,19428LU1582980311 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A (Mdis) 22/11/18 13/11/2018 1,75 1,295 12/05/2019 2,565 14/11/2018 0,625 0,4625 11/02/2019 0,05915LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C (Mdis) 22/11/18 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 14/11/2018 0,875 0,765625 12/11/2019 4,- 14/11/2018 0,625 0,4625 12/11/2019 1,75LU1648212691 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution A Dist. 22/11/18 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 14/11/2018 2,5 1,85 15/11/2018 3,875 2,8675LU1648213079 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution C (Mdis) 22/11/18 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 15/11/2018 1,5157 1,121618 15/11/2018 2,875 2,515625LU1665234784 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond A (Mdis) 22/11/18 FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 15/11/2018 2,- 1,48 15/11/2018 1,4 1,036LU1665237027 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure A (Mdis) 22/11/18 XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 15/11/2018 1,875 1,3875 15/11/2018 5,0625 4,429688LU1582984909 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation A Dist. 22/11/18 XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18 15/11/2018 0,925 0,809375 15/11/2018 0,725 0,634375LU1582986433 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation A-H Dist. 22/11/18 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 15/11/2018 0,725 0,634375 12/05/2019 1,35 15/11/2018 0,40082 0,350718 12/05/2019 1,475LU1582985625 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation C Dist. 22/11/18 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 15/11/2018 0,05 0,04375 12/05/2019 0,7715 15/11/2018 0,65 0,56875 12/05/2019 0,6215LU1582986607 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation C-H Dist. 22/11/18 IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 15/11/2018 0,05 0,04375 12/02/2019 1,01569 15/11/2018 0,475 0,415625 12/02/2019 0,5687FR0010013789 Groupama AM Credit Euro LT I Dist. 23/11/18 IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 15/11/2018 1,75 1,295 12/05/2019 4,75 15/11/2018 1,- 0,74 12/11/2019 2,-IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 23/11/18 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/11/2018 0,1 0,0875 13/05/2019 2,5 15/11/2018 2,1875 1,61875 13/11/2019 0,5LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/11/18 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/11/2018 0,8125 0,710938 13/11/2019 1,25 15/11/2018 0,90445 0,669293 13/11/2019 2,75LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/11/18 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 15/11/2018 0,5 0,4375 13/05/2019 1,1875 15/11/2018 1,5 1,3125 13/11/2019 1,5LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/11/18 15/11/2018 0,52397 0,458474 13/11/2019 1,75 15/11/2018 1,375 1,203125 14/11/2019 0,625LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/11/18 XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 15/11/2018 10,75 9,40625 14/05/2019 0,875 15/11/2018 0,625 0,546875LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/11/18 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 15/11/2018 0,875 0,765625 15/11/2018 3,125 2,734375LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/11/18 XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 15/11/2018 3,85 2,849LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/11/18 XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/11/18 XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/11/18 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/11/18 SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/11/18 FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20LU0852478758 Pictet Latin American Local Currency Debt R Dist. mensile 28/11/18 XS1716820029 BARCLAYS BANK PLC 0.625% 11/23LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/11/18 US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/11/18 IT0005057648 M.PASCHI 43a Terr. 1.25% 11/18LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/11/18 FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 14/11/2019 2,5 15/05/2019 3,875LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/11/18 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/02/2019 1,51647 15/05/2019 2,875LU1629966653 Aberdeen Global Asia Pacific Multi Asset W QInc USD 30/11/18 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23LU0231477422 Aberdeen Global Asian Local Currency Short Term Bond I QInc USD 30/11/18LU1124235596 Aberdeen Global Diversified Income I MInc EUR 30/11/18 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21LU1124235752 Aberdeen Global Diversified Income I MInc USD 30/11/18 IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18LU1475069297 Aberdeen Global Diversified Income W MInc USD 30/11/18 IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/11/2019 1,4 15/05/2019 1,875LU1254606582 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond W MInc USD 30/11/18 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2019 5,0625 15/05/2019 0,925LU1254412387 Aberdeen Global Indian Bond A MInc EUR 30/11/18 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2019 0,725 15/05/2019 0,725LU1254412114 Aberdeen Global Indian Bond A MInc USD 30/11/18 IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2019 1,25 15/05/2019 0,05LU0231480053 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I MInc USD 30/11/18 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2019 0,65 15/05/2019 0,05LU1254612127 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond W MInc USD 30/11/18 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2019 0,474 15/05/2019 1,75LU0231456855 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A MInc GBP 30/11/18 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/11/2019 1,- 15/11/2019 N/ALU1254612713 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond W MInc EUR 30/11/18 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/05/2019 2,1875LU0837982205 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond X MInc EUR 30/11/18 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% realeLU1297487024 Aberdeen Global World Credit Bond A SInc USD 30/11/18 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% realeLU0231458802 Aberdeen Global World Equity A AInc GBP 30/11/18 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT)IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR Inst./Dist. 30/11/18LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 03/12/18 IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 03/12/18 DE000A2GSLY0 DAIMLER AG 1.00% 11/27LU0044958022 AB FCP I American Income Portfolio C 03/12/18 DK0009922916 DENMARK Inflation 0.10% realeLU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 03/12/18 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 03/12/18 US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18LU0511406646 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H 03/12/18 XS1837283933 EC FINANCE PLC 2.375% 11/22 15/11/2019 2,375 15/11/2019 0,5LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 03/12/18 XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 15/11/2019 1,5 15/11/2019 1,125LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 03/12/18 XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 15/11/2019 1,375 15/11/2019 10,75LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 03/12/18 XS1828046570 EIB EUR Green 1.125% 11/32 15/05/2019 0,625 15/05/2019 0,875LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 03/12/18 LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 15/11/2019 3,125 15/05/2019 3,85LU0448041581 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR H 03/12/18 XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19LU0081337197 AB FCP I Global High Yield Portfolio C 03/12/18 US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 03/12/18 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20LU0623860458 AB FCP I Global High Yield Portfolio IQD 03/12/18 XS0557553533 EUROFIMA 3.125% 11/22LU0623860375 AB FCP I Global High Yield Portfolio IQD EUR 03/12/18LU0203201925 AB I All Market Income Portfolio CX 03/12/18 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97

Pag. 334 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/11/2018 3,5625 2,63625 15/05/2019 3,5625 IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 21/11/2018 3,- 2,22 21/05/2019 N/A 15/11/2018 1,171 0,86654 15/05/2019 1,171 21/11/2018 3,25 2,405 21/05/2019 N/AUS36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/11/2018 1,6865 1,24801 15/05/2019 1,6865 IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 21/11/2018 5,125 3,7925 15/11/2018 2,209 1,63466 15/05/2019 2,209 21/11/2018 0,625 0,4625 21/11/2019 0,625US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/11/2018 6,44 4,7656 15/11/2019 6,44 XS0994024312 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 11/18 22/11/2018 0,25205 0,186517 22/11/2019 0,5 15/11/2018 2,5 2,1875 15/05/2019 2,5 22/11/2018 0,56712 0,419669 22/11/2019 1,125US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/11/2018 1,5625 1,367188 15/05/2019 1,5625 XS1720642138 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 11/24 22/11/2018 0,225 0,196875 22/05/2019 0,225 15/11/2018 0,875 0,765625 15/05/2019 0,875 22/11/2018 0,225 0,196875 22/05/2019 0,225XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2018 0,875 0,765625 15/05/2019 0,875 XS1823246712 BMW FINANCE NV 0.50% 11/22 22/11/2018 3,- 2,22 22/05/2019 3,- 15/11/2018 1,4375 1,257813 15/05/2019 1,4375 22/11/2018 2,625 1,9425 22/11/2019 2,625US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/11/2018 1,0625 0,929688 15/05/2019 1,0625 XS1823532640 BNP PARIBAS 1.125% 11/23 22/11/2018 0,375 0,328125 22/05/2019 0,375 15/11/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 22/11/2018 0,625 0,546875 22/05/2019 0,625US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% 15/11/2018 1,6875 1,476563 15/05/2019 1,6875 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/11/2018 0,625 0,546875 22/05/2019 0,625 15/11/2018 1,3125 1,148438 15/05/2019 1,3125 22/11/2018 0,625 0,546875 22/05/2019 0,625US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/11/2018 2,125 1,859375 15/05/2019 2,125 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/11/2018 0,0625 0,054688 22/05/2019 0,0625 15/11/2018 1,125 0,984375 15/05/2019 1,125 22/11/2018 0,0625 0,054688 22/05/2019 0,0625US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/11/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 22/11/2018 0,3125 0,273438 22/05/2019 0,3125 15/11/2018 1,125 0,984375 15/05/2019 1,125 22/11/2018 0,5625 0,492188 22/05/2019 0,5625US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/11/2018 1,5 1,3125 15/05/2019 1,5 XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 22/11/2018 0,9375 0,820313 22/05/2019 0,9375 15/11/2018 3,125 2,734375 15/05/2019 3,125 22/11/2018 0,625 0,4625 22/02/2019 0,625US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/11/2018 2,625 2,296875 15/05/2019 2,625 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 22/11/2018 0,- 0,- 22/02/2019 N/A 15/11/2018 2,625 1,9425 15/05/2019 2,625 22/11/2018 0,5 0,37 22/02/2019 0,5US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/11/2018 0,17 0,1258 15/02/2019 0,17 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 22/11/2018 0,- 0,- 22/11/2019 N/A 15/11/2018 0,47 0,3478 22/11/2018 5,625 4,1625 22/11/2019 5,625US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/11/2018 4,5 3,33 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 22/11/2018 3,4 2,975 22/11/2019 3,4 15/11/2018 0,07644 0,066885 22/11/2018 1,0635 0,930563 22/05/2019 1,0635US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/11/2018 0,25 0,21875 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/11/2018 0,0782 0,057868 22/02/2019 0,07897 15/11/2018 0,25 0,21875 22/11/2018 0,375 0,2775 22/11/2019 0,375US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/11/2018 0,5 0,4375 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/11/2018 4,25 3,145 22/11/2019 4,25 15/11/2018 1,5 1,3125 23/11/2018 5,625 4,1625 23/05/2019 5,625US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% 15/11/2018 1,75 1,53125 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 23/11/2018 3,9 2,886 23/11/2019 3,9 15/11/2018 3,- 2,625 23/11/2018 3,- 2,22 23/11/2019 3,-US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/11/2018 4,- 3,5 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 23/11/2018 0,17025 0,125985 15/11/2018 4,5 3,9375 23/11/2018 2,05 1,517 23/11/2019 2,25US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/11/2018 0,87681 0,648839 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 23/11/2018 7,25 6,34375 23/11/2019 7,25 15/11/2018 0,87681 0,648839 23/11/2018 0,458333 0,339167 23/12/2018 0,458333US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/11/2018 5,- 3,7 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 23/11/2018 0,458333 0,339167 23/12/2018 0,458333 15/11/2018 1,32 0,9768 23/11/2018 4,25 3,145 23/11/2019 4,25US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/11/2018 3,- 2,625 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 23/11/2018 2,375 1,7575 23/05/2019 2,375 15/11/2018 2,6875 1,98875 23/11/2018 0,365 0,2701 23/05/2019 0,37356US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/11/2018 3,3125 2,45125 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 23/11/2018 1,- 0,74 23/02/2019 1,- 15/11/2018 1,81875 1,345875 24/11/2018 0,875 0,6475 24/11/2019 0,875XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 15/11/2018 3,375 2,953125 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 24/11/2018 2,- 1,48 24/11/2019 2,- 15/11/2018 1,5 1,3125 24/11/2018 4,- 2,96 24/11/2019 4,-IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/11/2018 0,75 0,65625 IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 24/11/2018 1,875 1,3875 24/11/2019 1,875 15/11/2018 1,- 0,875 24/11/2018 1,1875 1,039063 24/05/2019 1,1875IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/11/2018 1,1875 1,039063 XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 24/11/2018 0,6875 0,601563 24/05/2019 0,6875 15/11/2018 1,3125 1,148438 24/11/2018 0,75 0,555 24/11/2019 0,75XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 15/11/2018 1,4375 1,257813 15/11/2019 4,5 AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 24/11/2018 1,25 0,925 24/11/2019 1,25 15/11/2018 5,25 3,885 15/11/2019 0,1 25/11/2018 5,5 4,07DK0009923724 KINGDOM OF DENMARK 0.10% 11/30 15/11/2018 5,25 3,885 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 25/11/2018 2,125 1,5725 25/11/2019 3,75 16/11/2018 0,25 0,185 25/11/2018 3,75 2,775 25/02/2019 0,5625DK0009923484 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/18 16/11/2018 1,65 1,221 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 25/11/2018 0,54 0,3996 25/02/2019 0,735 16/11/2018 0,- 0,- 25/11/2018 0,640345 0,473855 25/05/2019 0,-DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 16/11/2018 10,- 8,75 15/11/2019 0,25 XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 25/11/2018 0,2525 0,18685 25/11/2019 1,375 16/11/2018 0,425 0,371875 15/11/2019 0,5 25/11/2018 1,375 1,0175 25/11/2019 0,625DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 16/11/2018 1,565 1,369375 15/11/2019 1,5 XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 25/11/2018 0,625 0,4625 25/05/2019 1,25 16/11/2018 0,9 0,666 15/11/2019 1,75 25/11/2018 1,25 1,09375 25/11/2019 1,875DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 16/11/2018 4,75 3,515 15/11/2019 3,- XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 25/11/2018 1,875 1,3875 25/11/2019 4,75 16/11/2018 0,48275 0,357235 15/11/2019 4,- 25/11/2018 4,75 3,515 25/11/2019 0,75DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 16/11/2018 0,7 0,518 15/11/2019 4,5 XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 25/11/2018 0,34315 0,300256 17/11/2018 1,- 0,74 15/02/2019 0,87758 25/11/2018 1,- 0,875 25/11/2019 0,5DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 17/11/2018 0,875 0,6475 15/02/2019 0,87758 XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 25/11/2018 0,5 0,4375 25/11/2019 1,75 17/11/2018 1,5 1,11 15/11/2019 5,- 25/11/2018 1,75 1,53125 25/11/2019 0,25DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 17/11/2018 0,- 0,- IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 25/11/2018 0,25 0,21875 25/11/2019 1,- 17/11/2018 1,625 1,421875 25/11/2018 1,- 0,875 25/11/2019 0,25DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 17/11/2018 3,1615 2,33951 XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 25/11/2018 0,25 0,21875 25/11/2019 0,75 17/11/2018 1,375 1,0175 25/11/2018 0,75 0,555 25/11/2019 1,75XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 17/11/2018 0,875 0,6475 XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 25/11/2018 1,75 1,295 26/11/2019 1,795 18/11/2018 5,5 4,07 26/11/2018 1,795 1,3283XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/11/2018 4,375 3,2375 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/11/2018 1,1875 0,87875 26/11/2019 4,125 18/11/2018 0,580625 0,429662 26/11/2018 4,125 3,0525 26/05/2019 0,875IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 18/11/2018 0,12778 0,094557 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/11/2018 0,875 0,765625 26/11/2019 2,- 18/11/2018 0,859 0,751625 26/11/2018 1,9 1,406 26/02/2019 1,09731IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 18/11/2018 5,- 3,7 XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 26/11/2018 1,00284 0,742102 26/02/2019 0,63889 18/11/2018 0,17 0,1258 26/11/2018 0,63194 0,467636 26/11/2019 1,625NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 18/11/2018 1,625 1,2025 15/05/2019 3,- IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 26/11/2018 1,625 1,2025 25/02/2019 0,16026 19/11/2018 0,19959 0,147697 15/05/2019 2,6875 26/11/2018 0,1595 0,11803 26/11/2019 2,375US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 19/11/2018 2,125 1,5725 15/05/2019 3,3125 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 26/11/2018 2,375 1,7575 27/11/2019 3,- 19/11/2018 1,5 1,11 15/02/2019 1,59722 27/11/2018 3,- 2,22 27/02/2019 0,1375US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 19/11/2018 0,58056 0,429614 15/11/2019 3,375 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 27/11/2018 0,1375 0,10175 27/02/2019 0,5125 19/11/2018 0,- 0,- 15/05/2019 1,5 27/11/2018 0,5125 0,37925 27/02/2019 N/AXS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 19/11/2018 0,27147 0,237536 15/05/2019 0,75 XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 27/11/2018 1,- 0,74 19/11/2018 0,21803 0,190776 15/05/2019 1,- 27/11/2018 5,5 4,07 27/11/2019 3,1SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 19/11/2018 0,- 0,- 15/05/2019 1,1875 XS1720194981 B.IMI Collezione EUR TF+TV 11/27 27/11/2018 3,1 2,294 27/05/2019 0,5625 19/11/2018 1,375 1,0175 15/05/2019 1,3125 27/11/2018 0,5625 0,492188 27/02/2019 0,05US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 19/11/2018 0,14939 0,110549 15/05/2019 1,4375 XS1720195285 B.IMI Collezione USD TF+TV 11/25 27/11/2018 0,05 0,037 19/11/2018 3,125 2,3125 15/05/2019 5,25 27/11/2018 1,15 0,851 27/11/2019 2,375US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 19/11/2018 1,- 0,74 15/05/2019 5,25 XS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 27/11/2018 2,375 1,7575 27/02/2019 1,0625 19/11/2018 0,12159 0,089977 16/12/2018 0,25 27/11/2018 1,0625 0,78625 27/05/2019 3,4375US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 19/11/2018 0,28226 0,208872 16/05/2019 1,65 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 27/11/2018 3,4375 3,007813 27/11/2019 0,75 19/11/2018 0,27325 0,202205 27/11/2018 0,75 0,555 28/11/2019 4,5US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 19/11/2018 0,09631 0,071269 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 28/11/2018 4,5 3,33 28/02/2019 1,3 19/11/2018 1,057 0,78218 28/11/2018 1,3 0,962 28/02/2019 0,42446US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 19/11/2018 0,11653 0,086232 XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 28/11/2018 0,4237 0,313538 28/02/2019 0,3 19/11/2018 8,5 6,29 28/11/2018 0,3 0,222 28/02/2019 0,15US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 19/11/2018 7,5 5,55 IT0005315046 MEDIOBANCA Extend. 1.25% 11/29 28/11/2018 0,15 0,111 28/02/2019 N/A 19/11/2018 1,375 1,0175 28/11/2018 0,18681 0,138239 28/05/2019 1,15XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 19/11/2018 2,125 1,5725 FR0011628478 ARGAN SA 5.50% 11/18 28/11/2018 1,15 0,851 28/05/2019 3,455 19/11/2018 2,875 2,1275 28/11/2018 3,455 3,023125 28/02/2019 N/AXS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 19/11/2018 0,172 0,12728 IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 28/11/2018 1,00108 0,740799 28/11/2019 1,- 20/11/2018 0,19959 0,147697 28/11/2018 1,- 0,74IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 20/11/2018 2,- 1,48 XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 28/11/2018 1,5 1,3125 28/11/2019 4,75 20/11/2018 2,375 1,7575 28/11/2018 4,75 4,15625 29/11/2019 2,5US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 20/11/2018 0,125 0,109375 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 29/11/2018 2,5 1,85 29/05/2019 1,2 20/11/2018 0,125 0,109375 29/11/2018 1,2 0,888 29/05/2019 1,25IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 20/11/2018 10,17 8,89875 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 29/11/2018 1,25 0,925 29/11/2019 4,- 20/11/2018 2,125 1,859375 29/11/2018 4,- 2,96 28/02/2019 0,12XS1320522391 EBRD IDR 10.00% 11/18 20/11/2018 2,199 1,62726 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 29/11/2018 0,12 0,0888 20/11/2018 8,125 6,0125 29/11/2018 0,- 0,- 29/11/2019 1,375XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 20/11/2018 1,125 0,8325 16/02/2019 0,425 FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 29/11/2018 4,15 3,071 28/02/2019 N/A 20/11/2018 1,875 1,3875 16/11/2019 1,565 29/11/2018 1,375 1,0175 28/02/2019 0,2XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20 20/11/2018 2,875 2,1275 ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 29/11/2018 0,09737 0,072054 21/11/2018 0,875 0,765625 29/11/2018 0,2 0,148 29/05/2019 1,875IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 21/11/2018 0,95685 0,837244 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 29/11/2018 1,- 0,74 29/05/2019 0,8125 21/11/2018 1,375 1,203125 29/11/2018 1,875 1,3875XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 21/11/2018 0,19959 0,147697 16/11/2019 4,75 XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 29/11/2018 0,8125 0,60125 28/02/2019 0,- 21/11/2018 1,375 1,0175 16/02/2019 0,4835 29/11/2018 6,625 4,9025 28/02/2019 N/AIT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 21/11/2018 1,1875 0,87875 16/02/2019 0,7 XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 29/11/2018 0,- 0,- 28/02/2019 N/A 21/11/2018 0,275 0,240625 17/11/2019 1,- 29/11/2018 0,76667 0,567336 29/05/2019 3,1875IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 21/11/2018 0,275 0,240625 17/11/2019 0,875 FR0013341682 OAT 11/06/18-25/11/28 0.75% 29/11/2018 0,- 0,- 29/11/2019 3,5 21/11/2018 0,75 0,555 17/11/2019 1,5 29/11/2018 3,1875 2,35875XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 21/11/2018 0,25316 0,221515 17/11/2019 0,- FR0011523257 OAT 25/11/12-18 1.00% 29/11/2018 3,5 2,59 21/11/2018 0,89981 0,665859 17/11/2019 1,625 30/11/2018 3,625 2,6825XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 17/05/2019 3,1615 FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 17/11/2019 1,375XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 17/11/2019 0,875 FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% 18/11/2019 5,5EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 18/11/2019 4,375 FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% 18/02/2019 0,66EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 18/02/2019 0,12778 FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% 18/11/2019 N/AXS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2019 5,- FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25%FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20IT0004966823 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 18/05/2019 1,625 XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 19/02/2019 0,20036IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 19/05/2019 2,125 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19DE000A1X3GC3 DAIMLER AG 1.50% 11/18 IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 19/02/2019 0,66 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 19/02/2019 0,00869XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 18/02/2019 0,28391 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 18/02/2019 N/AXS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 18/02/2019 0,- XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 19/11/2019 1,375XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 18/02/2019 0,15015 IT0001277406 CREDIOP 11a Step-down+RF 11/18 19/05/2019 3,125XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 19/11/2019 1,- XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 18/02/2019 0,12234XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 18/02/2019 0,27401 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 19/02/2019 0,27702XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 19/02/2019 0,09813 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 18/11/2019 N/AAU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 18/02/2019 0,11729 US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21 XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22XS1490842314 SG ISSUER SA BRL 8.50% 11/18 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19XS1490848279 SG ISSUER SA RUB 7.50% 11/18 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 19/11/2019 1,375 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 19/11/2019 2,125XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 19/11/2019 2,875 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 19/02/2019 0,175XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 20/02/2019 0,20036 XS1224586872 EBRD IDR 6.91% 05/19 20/11/2019 2,-XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/11/2019 2,375 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 20/05/2019 0,125IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/05/2019 0,125 FR0013299435 RENAULT SA 1.00% 11/25DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 SK4120009234 REP. OF SLOVAKIA 1.50% 11/18XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21IT0006525932 EIB Sticky+RF 11/18 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 20/11/2019 2,125 IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19 20/05/2019 2,199XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/11/2019 8,125 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 20/11/2019 1,125XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 20/11/2019 1,875 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 20/11/2019 2,875XS1721423462 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 11/25 21/05/2019 0,875 IT0004969397 B.N.L. Mirror FOI TF+TV 11/18 21/05/2019 1,375XS1721422068 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11/29 21/05/2019 1,375 XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19 21/02/2019 0,20036XS1721422902 VODAFONE GROUP PLC 2.875% 11/37 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20XS0933994807 BNP PARIBAS 1.375% 11/18 XS0562783034 LAFARGE 5.375% 11/18US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 21/05/2019 1,1875 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 21/05/2019 N/AIT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 21/05/2019 N/A IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 21/11/2019 0,75IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) 21/02/2019 0,2743 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 21/02/2019 0,90058IT0005314544 C.D.PRESTITI S.B. 0.75% 11/22 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 XS1725580622 UGF SPA 3.50% 11/27XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 IT0004869985 ATLANTIA 3.625% 11/18

30 novembre 2018 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 335CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 30/11/2018 0,25 0,185 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 01/12/2018 1,8125 1,34125 01/06/2019 1,8125 30/11/2018 1,225 0,9065 01/12/2018 0,916667 0,678333 01/01/2019 0,916667IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 30/11/2018 0,57816 0,427838 31/05/2019 N/A IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/12/2018 2,875 2,1275 01/06/2019 2,875 30/11/2018 0,5 0,37 28/02/2019 N/A 01/12/2018 2,875 2,1275 01/06/2019 2,875XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2018 0,15 0,13125 28/02/2019 0,5 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 02/12/2018 9,25 8,09375 02/12/2019 9,25 30/11/2018 0,3 0,2625 30/11/2019 N/A 02/12/2018 2,125 1,5725 02/12/2019 2,125XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2018 0,55 0,48125 30/11/2019 N/A XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 02/12/2018 1,794 1,32756 02/06/2019 1,794 30/11/2018 0,65 0,56875 30/11/2019 0,55 02/12/2018 0,625 0,4625 02/12/2019 0,625ES0000012B70 BONOS Ei 0.15% 11/23 30/11/2018 0,7 0,6125 30/11/2019 0,65 XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 02/12/2018 1,375 1,0175 02/12/2019 1,375 30/11/2018 1,- 0,875 30/11/2019 N/A 02/12/2018 1,2125 0,89725 02/06/2019 1,2125ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21 30/11/2018 1,8 1,575 30/11/2019 1,- XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 02/12/2018 0,5 0,4375 02/06/2019 0,5 30/11/2018 0,75 0,555 30/11/2019 1,8 02/12/2018 2,25 1,665 02/12/2019 2,25ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19 30/11/2018 1,85 1,369 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 02/12/2018 3,875 2,8675 02/12/2019 3,875 30/11/2018 2,02317 1,497146 30/05/2019 1,85 02/12/2018 2,13 1,5762 02/12/2019 2,13ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27 30/11/2018 0,96207 0,711932 31/05/2019 2,01211 XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 02/12/2018 2,375 1,7575 02/12/2019 2,375 30/11/2018 4,125 3,0525 28/02/2019 N/A 02/12/2018 4,875 3,6075 02/12/2019 4,875ES0000012C12 BONOS Ei 0.70% 11/33 30/11/2018 0,9375 0,820313 30/11/2019 4,125 XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 03/12/2018 0,42025 0,310985 03/03/2019 N/A 30/11/2018 0,5625 0,492188 30/05/2019 0,9375 03/12/2018 0,67025 0,495985 03/03/2019 N/AES00000127C8 BONOS Ei 1.00% 11/30 30/11/2018 0,6875 0,601563 31/05/2019 0,5625 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 03/12/2018 0,1955 0,14467 03/03/2019 N/A 30/11/2018 0,75 0,65625 31/05/2019 0,6875 03/12/2018 2,75 2,40625 03/12/2019 2,75ES00000126A4 BONOS Ei 1.80% 11/24 30/11/2018 0,9375 0,820313 31/05/2019 0,75 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 03/12/2018 0,- 0,- 04/03/2019 N/A 30/11/2018 0,9375 0,820313 31/05/2019 0,9375 03/12/2018 0,78393 0,580108 01/03/2019 N/AXS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 30/11/2018 0,37808 0,279779 30/05/2019 0,9375 XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 03/12/2018 2,625 1,9425 30/11/2018 0,19959 0,147697 30/11/2019 0,75 03/12/2018 4,5 3,33US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/11/2018 1,- 0,74 28/02/2019 N/A XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 03/12/2018 3,9 3,4125 30/11/2018 0,8 0,592 30/05/2019 1,- 03/12/2018 3,15 2,331IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 30/11/2018 2,25 1,665 28/02/2019 0,8 XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 03/12/2018 0,375 0,2775 30/11/2018 2,725 2,0165 30/11/2019 2,25 03/12/2018 0,37917 0,280586XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 30/11/2018 3,- 2,22 31/05/2019 2,725 XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 03/12/2018 0,04575 0,033855 30/11/2018 2,9375 2,570313 30/11/2019 3,- 03/12/2018 0,32568 0,241003XS0709555634 FRANCE TELECOM 4.125% 11/26 30/11/2018 6,39452 4,731945 30/05/2019 2,9375 FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 03/12/2018 3,125 2,3125 30/11/2018 3,5 2,59 30/11/2019 6,- 03/12/2018 0,375 0,2775US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 30/11/2018 3,375 2,953125 31/05/2019 3,5 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 03/12/2018 0,02553 0,018892 30/11/2018 0,75 0,555 30/05/2019 3,375 04/12/2018 4,- 2,96US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% 30/11/2018 0,09525 0,070485 28/02/2019 0,75 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 04/12/2018 0,03311 0,024501 30/11/2018 1,25 1,09375 28/02/2019 N/A 04/12/2018 2,75 2,035US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 01/12/2018 1,5775 1,16735 31/05/2019 1,25 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 04/12/2018 5,875 4,3475 01/12/2018 3,5625 2,63625 01/03/2019 1,5775 04/12/2018 0,65994 0,488356US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 01/12/2018 0,58031 0,429429 01/06/2019 3,5625 EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 04/12/2018 2,75 2,035 01/12/2018 1,1 0,9625 01/03/2019 N/A 04/12/2018 0,58019 0,429341US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 01/12/2018 0,8 0,7 01/06/2019 1,1 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 04/12/2018 4,7 3,478 01/12/2018 0,225 0,196875 01/06/2019 0,8 04/12/2018 3,125 2,3125CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 01/12/2018 0,625 0,546875 01/06/2019 0,225 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 04/12/2018 3,2 2,368 01/12/2018 0,93333 0,816664 01/06/2019 0,625 04/12/2018 4,25 3,145XS1829217428 INNOGY FINANCE BV 0.75% 11/22 01/12/2018 1,25 1,09375 01/06/2019 1,4 CH0185843023 GLENCORE FINANCE 2.625% 12/18 04/12/2018 0,75833 0,561164 01/12/2018 1,- 0,875 01/06/2019 1,25 04/12/2018 0,70519 0,521841XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 01/12/2018 0,525 0,459375 01/06/2019 1,- XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 04/12/2018 0,- 0,- 03/12/2019 4,5 01/12/2018 0,75 0,65625 01/06/2019 0,525 04/12/2018 3,75 2,775 03/06/2019 3,9US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 01/12/2018 1,75 1,53125 01/06/2019 0,75 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 04/12/2018 4,2 3,108 03/06/2019 3,15 01/12/2018 1,62945 1,205793 04/12/2018 1,125 0,8325IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 01/12/2018 0,75 0,555 01/06/2019 N/A IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 04/12/2018 5,625 4,1625 01/12/2018 5,- 4,375 01/12/2019 0,75 05/12/2018 2,- 1,48XS0860561942 NESTLE’ FIN. INT. 2.25% 11/23 01/12/2018 1,85 1,61875 01/12/2019 5,- IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 05/12/2018 7,5 6,5625 01/12/2018 1,25 0,925 01/12/2019 1,85 05/12/2018 3,625 2,6825IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 01/12/2018 0,58031 0,429429 01/12/2019 1,25 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 05/12/2018 2,12055 1,569207 04/03/2019 N/A 01/12/2018 5,- 3,7 01/03/2019 N/A 05/12/2018 0,45775 0,338735 04/03/2019 N/ANL0009292564 RBS HICP 11/20 02/12/2019 5,- XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 03/03/2019 N/A 03/12/2019 3,125US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 03/12/2019 0,375 04/03/2019 N/AIT0005311870 SELECO SPA 6.00% 11/24 XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21 04/12/2019 4,- 04/03/2019 N/AIT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 04/06/2019 2,75 04/12/2019 5,875US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 04/03/2019 N/A 04/12/2019 2,75IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 04/03/2019 N/AIT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 XS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% IT0004866353 INTESA/S.PAOLO Step-up 12/18IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 04/06/2019 3,125IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% IT0004965577 MEDIOBANCA MB27 43a 3.20% 12/18IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% IT0004965585 MEDIOBANCA MB28 S&P500 12/19 04/12/2019 N/A 04/03/2019 N/AIT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 04/03/2019 N/A 04/06/2019 N/AIT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% XS1119130489 SG ISSUER SA MXN 3.75% 12/18IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 04/12/2019 4,2 04/12/2019 1,125IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 04/12/2019 5,625 05/12/2019 2,-XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 05/12/2019 7,5 05/12/2019 3,625XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 05/12/2019 3,- 05/03/2019 N/AEU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/PeXS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20XS0120209027 10/11/2020 100000 41667 10/11/2018 5,- 3,7 25000 10/11/2019 5,- 3,7 25000IT0004975485 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2022 1000 96 15/11/2018 6,44 4,7656 27 15/11/2019 6,44 4,7656 27IT0005067027 15/11/2018 20000 0 15/11/2018 1,32 0,9768 1250IT0004966823 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 16/02/2022 10000 16/11/2018 0,48275 0,357235 16/02/2019 0,4835IT0005315095 18/11/2020 1000 8000 18/11/2018 5,5 4,07 200 18/11/2019 5,5IT0005244204 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 23/04/2023 10000 400 23/11/2018 0,458333 0,339167 190 23/12/2018 0,458333 0,35779 2000IT0005244212 23/10/2021 10000 7857 23/11/2018 0,458333 0,339167 139 23/12/2018 0,458333 4,07 200IT0005117046 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 28/02/2022 50000 7290 28/11/2018 1,3 0,962 2750 28/02/2019 1,3 0,339167 190IT0005187981 29/05/2020 44500 29/11/2018 3,1875 2,35875 29/05/2019 3,1875 0,339167 139IT0005144669 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/05/2019 100000 40000 30/11/2018 2,02317 1,497146 12500 31/05/2019 2,01211 0,962 2750IT0005142796 30/11/2020 50000 17000 30/11/2018 2,725 2,0165 1000000 31/05/2019 2,725 2,35875 20000IT0005335770 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/11/2022 100000 62500 30/11/2018 3,5 2,59 2550 31/05/2019 3,5 1,488961 17000IT0005025579 01/05/2021 10000000 9000000 01/12/2018 0,916667 0,678333 01/01/2019 0,916667 2,0165 12500IT0004854870 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 03/06/2020 100000 90030 03/12/2018 3,15 2,331 99 03/06/2019 3,15 2,59 1000000IT0005222036 05/12/2019 100000 90000 05/12/2018 0,45775 0,338735 05/03/2019 N/A 0,678333 2573IT0005222168 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 14/12/2023 1000 702 14/12/2018 2,1875 1,61875 10000 14/06/2019 2,1875 2,331 30000IT0005070401 15/12/2021 50000 50000 15/12/2018 2,75 2,035 15/06/2019 2,75 N/AIT0005315095 ETT SPA 3.98% 05/19 20/03/2022 100000 70000 20/12/2018 0,48275 0,357235 190 20/03/2019 N/A 1,61875 5000IT0005244204 23/04/2023 10000 8000 23/12/2018 0,458333 0,339167 139 23/01/2019 0,458333 2,035 10000IT0005222218 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 23/10/2021 10000 7857 23/12/2018 0,458333 0,339167 12500 23/01/2019 0,458333 N/A 2000IT0004870926 23/12/2021 10000 7290 23/12/2018 2,5 1,85 200 23/06/2019 2,5 0,339167IT0004781073 TUNDO SPA 7.00% 11/22 28/12/2018 100000 87500 28/12/2018 1,175 0,8695 62 0,339167 190IT0005237075 28/12/2018 1000 200 28/12/2018 8,5 6,29 29/06/2019 1,85 143IT0005326803 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 29/12/2023 1000 751 29/12/2018 2,5 1,85 25000 30/06/2019 12500IT0005120891 30/12/2022 100000 100000 30/12/2018 2,625 1,9425 89027 30/06/2019IT0005020711 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2020 60000 60000 30/12/2018 3,1875 2,35875 2380IT0005066144 16/05/2019 100000 100000 30/12/2018 2,5 1,85 2380 30/06/2019IT0005066151 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 31/12/2028 3200000 2560832 31/12/2018 1,776 1,31424 1020 30/06/2019IT0005222275 31/12/2028 100000 85211 31/12/2018 1,7215 1,27391 1020 30/06/2019IT0005222283 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2030 100000 85211 31/12/2018 1,527 1,12998 11111 30/06/2019IT0005120834 30/06/2030 100000 96590 31/12/2018 N/A N/A 14286 30/06/2019IT0005124786 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2021 100000 96590 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019IT0005203077 31/12/2021 100000 66667 31/12/2018 2,5 1,85 5000 30/06/2019IT0005203275 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 30/06/2021 100000 100000 31/12/2018 3,- 2,22 5000 30/06/2019IT0005209827 30/06/2022 100000 75000 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019IT0005225849 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2022 50000 40000 31/12/2018 3,- 2,22 10268 30/06/2019IT0005225856 31/12/2022 50000 40000 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019IT0005240475 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2022 50000 50000 31/12/2018 2,9 2,146 3843 30/06/2019IT0005058190 31/12/2023 50000 50000 31/12/2018 2,575 1,9055 23077 30/06/2019IT0005187320 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 10/10/2020 10000 10000 31/12/2018 3,2 2,368 6370 30/06/2019IT0005107237 31/10/2023 100000 51339 31/12/2018 2,15 1,591 30/06/2019IT0005087082 CREDEM LT2 4.70% 12/18 31/12/2022 100000 100000 31/12/2018 2,75 2,035 1471 30/06/2019IT0005275166 31/12/2019 100000 87037 31/12/2018 2,75 2,035 111 30/06/2019IT0005348542 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2024 100000 76923 31/12/2018 2,- 1,48 7250 30/06/2019IT0005333551 31/12/2033 100000 93723 31/12/2018 0,58075 0,429755 1500 30/06/2019IT0004564628 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2036 100000 100000 31/12/2018 N/A N/A 30/06/2019 2,5 1,85 10000IT0005188716 31/12/2025 50000 50000 31/12/2018 N/A N/A 30/06/2019 2,625 1,9425 5000IT0005188708 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2021 1000 481 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000 31/12/2022 50000 43000 31/12/2018 2,9 2,146 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 50000 49500 1,776 1,31424 3427 N/A N/A 3427 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 2130 1,527 1,12998 2130 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 N/A N/A 11111 14286 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 2,5 1,85 25000 2,5 1,85 5000 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 3,- 2,22 5000 2,75 2,035 6250 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 3,- 2,22 6250 2,75 2,035 1000 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 2,9 2,146 10268 2,575 1,9055 10000 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 3,2 2,368 5765 2,15 1,591 CLABO SPA 6.00% 06/21 2,75 2,035 6527 2,75 2,035 3400 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 2,- 1,48 480 N/A N/A ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 N/A N/A 7000 N/A N/A 1500 FENICIA SPA 5.50% 12/22 2,5 1,85 2,9 2,146 FENICIA SPA 5.80% 12/22 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 336 Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 - n. 22 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 15/11/2018Il braccio di ferro degli Stati Uniti con la Cina si è finora concentrato principalmente sulle tariffe. Performance % Volatilità % Perdita max %L’attuale prelievo del 10% sulle merci cinesi importate negli Stati Uniti salirà al 25% nel mese digennaio a meno che non si arresti questo processo. E incombe ancora una grande minaccia per Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniestendere le tariffe per tutte le importazioni cinesi. Eppure le tensioni commerciali sono solo un Azionario Generale -8,78 -13,32 -10,56 16,61 -28,02aspetto di una fase competitiva nelle relazioni USA-Cina che si trova solo agli inizi. Cosa è au- Azionario Large Cap -8,13 -12,96 -12,16 19,85 -30,07spicabile aspettarsi dalla riunione questa settimana a Buenos Aires del G20? Una sospensione da Azionario Small Cap -15,54 -22,38 -6,26 13,97 -31,78parte degli Stati Uniti sulle escalation delle tariffe e l’impegno a lavorare per un quadro più am-pio per il commercio. Una tregua temporanea, tuttavia non sarebbe sufficiente a cancellare le nu- Indici Settoriali -5,43 -5,44 29,08 11,44 -14,62vole a più lungo termine. La fiducia delle imprese in Cina e negli Stati Uniti ha già subito un col- Alimentari e Beni prima necessità 2,73 -11,29 -3,83 15,27 -21,63po, stimolando una potenziale cautela nei piani di spesa aziendale a lungo termine. Il rischio Telecomunicazioni e Servizi -12,11 -9,04 59,81 23,59 -33,03per una deriva negativa è forte: la mancanza di progressi nei colloqui potrebbe riaccendere i ti- Automobili e Componentistica -0,79 -1,53 -15,47 21,1 -39,01mori di una svalutazione dello yuan cinese. Le attività maggiormente esposte ai rischi di peg- Assicurazioni -13,01 2,11 -5,65 18,99 -26,88gioramento delle relazioni - come ad esempio un ampio numero di azioni cinesi, le scorte della Chimica e Energia -15,07 -8,04 9,01 15,54 -25,18supply chain tecnologica asiatica e le small-cap di materiali - potrebbero essere soggette ad un’al- Industria -10,05 -9,5 -4,15 22,49 -37,96tra riduzione di valore. Servizi finanziari -15,18 -12,48 43,59 16,97 -19,96In questo contesto a livello macro, ci sono anche ragioni impellenti a livello micro affinché si con- Farmaceutici e Biotecnologie -1,1 -22,79 -5,56 17,52 -31,2sideri in Europa di riproporre una nuova Tltro per sostenere la liquidità nei mercati: oltre alla Trasporti e Turismo -16,68 1,32 -10,36 16,55 -30,32diminuzione di domanda esterna a causa dei timori di una lunga guerra commerciale, le fonti Tessile e Vendita al dettaglio -5,24 -18,41 -21,28 18,68 -39,68di tensione come l’Italia e la Brexit hanno portato ad un rallentamento della crescita, quindi po- Real Estate -21,88 -29,4 10,62 20,31 -39,13trebbe essere considerato uno strumento efficace nelle mani della Bce per evitare la stretta del- Tecnologia e Apparecchiature -16,38 -17,54 -8,82 18,07 -29,17le condizioni creditizie in una fase di aumento dei rischi macroeconomici. In assenza di una Costruzioni -7,63 -26,86 -45,98 30,93 -57,17nuova Tltro infatti è probabile aspettarsi che aumenti il costo di finanziamento delle banche vi- Banchesto che dovranno sostituire i flussi a basso costo della Bce con la raccolta sul mercato. Questo sitradurrebbe in costi più alti per i prestiti ai privati e a una riduzione dell’erogato, soprattutto per Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichele banche meno patrimonializzate e quelle della periferia, con un focus particolare su quelle ita- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.liane. L’effetto combinato di rialzo del costo dei finanziamenti e minori flussi erogati portereb-bero a esacerbare l’effetto della fine del Qe e della rimozione dei tassi negativi in un momento Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*in cui aumentano i rischi macro. Inoltre i ratio di liquidità delle banche potrebbero peggioraree questo porterebbe gli istituti di credito a ridurre l’attività nel mercato monetario. Infine l’au- Al 28.11.2018 è pari a 84,38 Base 100: 31.12.2007.mento della necessità di funding delle banche porterebbe a un aumento della rischiosità dei ti-toli unsecured. Tutti questi fattori insieme potrebbero compromettere la trasmissione della po- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-litica monetaria. Le banche italiane sono state al centro della discussione della necessità di fare te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-un nuovo Tltro, visto che sono state quelle che hanno ottenuto la maggioranza dei fondi (240 mi- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistoliardi, ossia il 7% degli asset totali secondo una fonte pubblicata da Barclays). Questi fondi so- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-no stati usati soprattutto per rifinanziare bond in scadenza e dare prestiti, e solo con un limita- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so-to uso per acquisto di titoli. no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 14/11/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -7,48 -9,42 -6,22 -9,83 Massima Perdita% -12,17 -13,80 -23,81 -23,81 Volatilità% 14,43 14,20 14,32 14,65 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -13,46 3,44 4,00 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -13,46 -21,26 -19,50 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,89 -2,45CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -12,26 4,62 -4,72Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -8,43 -3,97 -2,25Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -17,69 -0,91 -16,01Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -21,11 -8,95 -24,10 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -13,22 -25,53 -2,50 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -2,93 1,74 -9,92 Capitale da inizio al 28.11 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -11,66 -9,05 -16,52 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -26,20 -17,97 -30,82 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -16,50 -25,33 -45,30 3 UBI BANCA 1,300 8,5% -20,1% 3.244 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -15,02 -44,69 -21,39 4 UNICREDIT 1,167 7,8% -2,5% 22.937 HSBC HOLDINGS PLC GBP -6,17 -16,09 -7,89 5 INTESA SAN PAOLO 1,161 7,8% -20,5% 3.281 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -11,34 -5,22 -6,55 6 EXOR 1,105 7,5% -24,4% 26.195 ING GROEP NV EUR -14,78 -4,42 -25,09 7 BPER BANCA 1,097 7,5% -20,3% 36.235 JPMORGAN CHASE & CO USD -24,37 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,043 7,2% 0,5% 12.430 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 1,49 11,93 6,09 9 CNH INDUSTRIAL 1,020 7,1% -12,5% 1.746 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -8,52 -15,77 -22,1910 ST MICROELECTRONICS 0,986 6,9% -12,2% 4.938 MORGAN STANLEY USD -1,42 -1,33 -4,5611 MEDIOBANCA 0,942 6,7% -23,6% 11.597 NORDEA BANK AB SEK -13,44 -8,12 -11,7412 BANCA GENERALI 0,931 6,7% -29,6% 11.899 ROYAL BANK OF CANADA CAD -6,26 -10,12 -11,9313 FINECO 0,918 6,6% -12,9% 6.922 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 2,01 1,42 -0,7514 PRYSMIAN 0,899 6,5% -25,8% 2.307 SOCIETE GENERALE SA EUR -23,54 -18,18 -20,1815 POSTE ITALIANE 0,876 6,4% 17,9% 6.023 STANDARD CHARTERED PLC GBP -13,62 -19,03 -19,0716 MEDIASET 0,838 6,2% -42,3% 4.199 STATE STREET CORPORATION USD -18,22 -16,08 -20,1317 BUZZI UNICEM 0,811 6,1% 13,2% 8.816 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -25,22 -18,65 -22,7118 BANCA MEDIOLANUM 0,762 5,8% -15,4% 3.255 UBS AG CHF -6,88 -1,61 -10,4919 AZIMUT 0,760 5,8% -24,9% 2.810 UNICREDIT SPA EUR -13,90 -16,23 -21,4620 ATLANTIA 0,760 5,8% -21,6% 3.941 WELLS FARGO & COMPANY USD -22,70 -30,45 -24,5021 TELECOM ITALIA 0,756 5,8% -25,8% 1.594 0,53 0,67 -7,7922 ENEL 0,752 5,8% -29,4% 15.28923 SAIPEM 0,744 5,7% -21,4% 8.720 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.24 PIRELLI 0,729 5,6% -2,8% 48.810 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-25 BREMBO 0,727 5,6% -0,5% 3.892 zione sul mercato di Hong Kong.26 TENARIS 0,709 5,5% -13,7% 6.260 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.27 FERRARI 0,663 5,3% -20,2% 3.355 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,657 5,3% -15,6% 13.027 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.29 A2A 0,648 5,2% 10,6% 18.333 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.30 UNIPOL 0,647 5,2% 2,1% 23.133 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei31 ENI 0,626 5,1% 0,6% 4.669 singoli titoli inclusi nel paniere.32 ITALGAS SPA 0,612 5,1% -3,6% 2.63833 RECORDATI 0,610 5,1% 7,8% 51.387 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/11/201834 TERNA 0,594 5,0% -2,7% 3.84835 SNAM 0,580 4,9% -23,0% 5.842 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.36 SALVATORE FERRAGAMO 0,579 4,9% 5,8% 9.915 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%37 MONCLER 0,578 4,9% -1,0% 13.293 CANADA 2,36% -0,07% 2,18% -0,16% -200,00%38 UNIPOLSAI SPA 0,531 4,7% -3,5% 3.547 USA 3,01% -0,12% 2,82% -0,14% 2,78% -201,92%39 LUXOTTICA GROUP 0,510 4,6% 13,2% 7.560 -0,09%40 CAMPARI 0,491 4,5% 13,6% 5.897 0,305 3,5% -0,9% 24.317 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE 0,290 3,5% 14,9% 8.595 AUSTRALIA 2,60% -0,12% 2,20% -0,09% 2,00% -0,07% -12,6% 456.696 CHINA 3,39% -0,04% 3,17% 0,01% 2,87% -0,08% INDIA 7,56% -0,14% 7,47% -0,13% 7,23% -0,34% JAPAN 0,08% -0,02% -0,12% -0,03% -0,15% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,28% -0,07% -0,21% -0,04% -0,61% 0,00% NORWAY 1,83% -0,12% 1,43% -0,14% 1,17% -0,09% SWEDEN 0,50% -0,11% -0,04% -0,11% -0,45% -0,02% SWITZERLAND -0,18% -0,09% -0,62% -0,06% -0,92% -0,02% UNITED KINGDOM 1,18% -0,15% 0,90% -0,13% 0,71% -0,04%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,58% -0,05% -0,11% -0,03% -0,55% 0,00%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,77% -0,06% -0,02% -0,05% -0,57% -0,04%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,63% -0,05% -0,06% -0,02% -0,50% -0,01%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,71% -0,08% 0,04% -0,07% -0,46% -0,04% GERMANY 0,32% -0,08% -0,26% -0,05% -0,60% 0,02% IRELAND 0,92% -0,06% -0,05% -0,02% -0,51% 0,02% ITALY 3,22% -0,22% 2,35% -0,11% 1,17% 0,17% NETHERLAND 0,45% -0,08% -0,24% -0,06% -0,66% 0,02% PORTUGAL 1,84% -0,12% 0,62% -0,12% -0,11% 0,00% SPAIN 1,51% -0,09% 0,44% -0,12% -0,12% 0,14% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,40% -0,23% 0,54% -0,27% 0,48% -0,27% POLAND 3,04% -0,11% 2,05% -0,06% 0,86% -0,26% RUSSIA 0,52% 0,00% 0,63% 0,05% 0,82% -0,11%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 – n. 22L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A settembre si stima che il fatturato dell’i dustria rimanga stabile in termini congiunturali; nella media degli ultimi tre mesi, l’i diceA settembre 2018 si stima una flessione congiunturale per le complessivo cresce dello 0,2% sui tre mesi precedenti.esportazioni (-2,1%) e una più contenuta diminuzione per le Gli ordinativi registrano una diminuzione congiunturale del 2,9%, cheimportazioni (-0,3%). Il calo congiunturale dell’export è da ascrivere alla segue l’au e to del mese precedente pari al 4,9%; nella media deglidiminuzione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-2,9%) sia verso ultimi tre mesi si registra una variazione nulla sui tre mesi precedenti.l’area Ue (-1,4%).Nel trimestre luglio-settembre 2018, rispetto al precedente, si La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi della crescita delregistrano incrementi per entrambi i flussi, più intenso per le mercato interno (+0,7%) e del calo di quello estero (-1,1%). Per gliimportazioni (+2,9%) che per le esportazioni (+0,3%). ordinativi la riduzione congiunturale è dovuta alla significativaA settembre 2018 la flessione dell’export su base annua è pari a -2,8% ecoinvolge esclusivamente l’area extra Ue (-7,1%) mentre si registra una contrazione delle commesse provenienti dal mercato estero (-6,7%) acrescita dell’i port (+5,7%) trainata dal forte incremento degli acquistidai paesi extra Ue (+17,6%). La correzione per gli effetti di calendario fronte della stabilità di quelle raccolte sul mercato interno.porta la variazione dell’export a +1,6% e quella dell’i port a +9,0%.Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla diminuzione Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, gli indicitendenziale dell’export nel mese di settembre, si segnalano mezzi ditrasporto, autoveicoli esclusi (-13,1%), macchinari e apparecchi n.c.a. (- destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per i beni strumentali (+0,4%) e per l’e ergia (+2,3%); la maggiore contrazione si3,2%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (-4,3%), articoli rileva per i beni di consumo (-0,6%).farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-5,4%) e apparecchi Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20elettrici (-4,8%). In crescita, su base annua, le esportazioni di prodotti contro i 21 di settembre 2017), il fatturato totale cresce in terminipetroliferi raffinati (+6,0%) e di computer, apparecchi elettronici e ottici tendenziali del 3,9%, con incrementi del 3,2% sul mercato interno e del(+4,4%). 5,1% su quello estero.Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente al calo delle Nel comparto manufatturiero il settore del coke e dei prodottiesportazioni sono Stati Uniti (-8,6%), Turchia (-31,0%), Russia (-24,7%), petroliferi raffinati registra la variazione tendenziale più rilevante (+18,9%), mentre l’i dustria farmaceutica mostra la flessione maggioreCina (-17,2%) e paesi OPEC (-11,2%). (-2,7%).Nel periodo gennaio-settembre 2018, la crescita tendenziale dell’export L’i dice grezzo degli ordinativi segna un calo tendenziale dello 0,9%,è pari a +3,1% ed è sospinta da metalli di base e prodotti in metallo, sintesi di una riduzione del 2,6% per il mercato interno e di un incremento dell’1,5% per il mercato estero. La maggiore crescitaesclusi macchine e impianti (+5,9%), mezzi di trasporto, autoveicoli tendenziale si registra nel settore dei mezzi di trasporto (+6,3%), mentreesclusi (+7,8%), apparecchi elettrici (+3,9%) e articoli in pelle, escluso la diminuzione più marcata si rileva nel comparto dei prodotti diabbigliamento e simili (+3,5%). elettronica e ottica (-6,8%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 novembre 2018 – n. 22Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia peggiora in tutti i settori (nel settore manifatturiero l’i dice passa da 104,9 a 104,4, nelleA novembre 2018 si stima una flessione dell’i dice del clima di fiducia costruzioni da 138,9 a 132,5 e nei servizi da 103,6 a 101,8) ad eccezionedei consumatori da 116,5 a 114,8; l’i dice composito del clima di fiducia del commercio al dettaglio dove l’i dice sale da 101,6 a 102,0.delle imprese diminuisce per il quinto mese consecutivo, passando da Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese,102,5 a 101,1. nel comparto manifatturiero, che registra una flessione più contenutaTutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo, rispetto al settori dei servizi e a quello delle costruzioni, si rileva unseppur con intensità diverse, ad eccezione del clima personale per il peggioramento delle attese sulla produzione; i giudizi sul livello dellaquale si rileva un lieve aumento (da 108,7 a 108,9); più in dettaglio, il domanda e il saldo delle scorte di magazzino rimangonoclima economico passa da 137,2 a 131,7, il clima corrente diminuisce da sostanzialmente stabili rispetto allo scorso mese. Nel settore delle112,5 a 111,5 e il clima futuro cala da 121,4 a 118,9. costruzioni, si registra un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull’occupazio e. Fonte: ISTAT Per quanto riguarda il settore dei servizi, tutte le componenti sono in calo: si segnala in particolare il deterioramento dei giudiziClima di Fiducia dei consumatori sull’a da e to degli affari e la contrazione sia dei giudizi sia delleIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) attese sugli ordini. Nel commercio al dettaglio, l’au e to dell’i dice è dovuto principalmente al miglioramento dei giudizi sulle vendite e ad una marcata contrazione del saldo relativo alle scorte di magazzino. Invece, le aspettative sulle vendite future sono in diminuzione. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT