Bollettino 20-2017

Anno 142 - N. 20 (2a quindicina di ottobre) € 8,00 Milano, 31 Ottobre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 289 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Più credito termini dell’istruttoria ai sensi dell’arti- colo 102, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998. Azioni dal risparmio privato Del riavvio dei termini dell’istruttoria sa- rà data tempestiva comunicazione al Rubrica dell’azionista .............. pag. 289 Intervista a Paolo Gibello, Senior Equity Partner mercato. Tale sospensione dei termini Operazioni in corso, approvate di Deloitte e Presidente di Fondazione Deloitte dell’istruttoria si è resa opportuna al fine e deliberate ..................................... » 290 di permettere alla Consob di acquisire ul- Dividendi.......................................... » 291 teriori informazioni sull’offerta di scam- Convocazioni Assemblee e CDA .. » 292 bio. Obbligazioni Moody’s e S&P hanno espresso crescenti preoccupazioni per le banche italia- IT0003856405 – LEONARDO - Il 24 Rubrica dell’obbligazionista .......... » 293 ne a causa dell’eccessiva esposizione sul debito pubblico domestico e il peso ottobre 2017 la Società ha comunicato di Obbligazioni del mese.................... » 294 ancora rilevante degli NPL. Condivide questo giudizio negativo? Nuove quotazioni............................ » 297 aver firmato due contratti, rafforzando la Cedole ............................................. » 300 Allo stato attuale è innegabile che i numeri dei crediti deteriorati del sistema ban- propria presenza in Africa nel settore del cario italiano siano tra i peggiori in Europa: va peraltro considerato che le banche controllo del traffico aereo (Air Traffic italiane non hanno beneficiato di interventi di sistema, attuati invece in altri Paesi Control - ATC) per la fornitura di sistemi Fondi di investimento Fondi “nuovi autorizzati”................ » 298 Europei (es. Spagna). Le conseguenze della dura crisi che dal 2007 ha colpito l’Ita- ATC in Somalia e Sudan. lia, hanno fatto sì che le banche abbiano ancora in portafoglio ingenti stock di NPL,4 Dividendi Fondi/ETF....................... » 300 che pesano in termini di costi operativi per la gestione, di costo per gli accantona- Il primo contratto è stato firmato a menti e per l’assorbimento patrimoniale, impedendo di raggiungere livelli più elevati Montreal con ICAO (International Civil Analisi del mercato di redditività e inducendo particolare prudenza sul fronte delle nuove erogazioni Aviation Organisation) che lo ha sotto- Costo del capitale proprio calcolato creditizie. La crisi di alcune banche ha comportato anche l’intervento, molto costo- scritto per conto del governo federale del- tramite CAPM ................................. » 304 so, degli istituti più sani in termini di sostegno al sistema (Fondo Interbancario, Fon- la Somalia. Leonardo, con il supporto Indici mercato azionario italiano ... » 304 do Atlante, ecc.). Se a questo si aggiunge l’andamento del PIL che, seppur migliore della propria società Selex ES Technolo- Indice delle banche sistemiche..... » 304 delle attese, ha una crescita modesta rispetto a quella degli altri grandi Paesi euro- gies Limited (SETL) con sede in Kenya, Tassi d’interesse emissioni pei, non possiamo dire che il quadro sia particolarmente roseo. Tuttavia va eviden- fornirà un centro nazionale di controllo governative...................................... » 304 d’area (ACC - Air Control Centre) e tre tor- Rubrica dell’azionista ziato che lo stock delle sofferenze ha visto da inizio anno un trend positivo di ridu- ri di controllo che verranno installate nei zione e che le banche, anche per diretta sollecitazione della BCE, sono impegnate in maggiori aeroporti del Paese per un tota- operazioni di cessione e di gestione attiva dei crediti deteriorati. Le nostre analisi, co- IT0003506190 - ATLANTIA - Il 13 ot- me ad esempio lo studio ‘Deloitte European Deleveraging Report’ condotto con ca- le di 16 postazioni operatore, oltre a un tobre 2017 la Società ha comunicato che, denza semestrale in tutta Europa, confermano questo trend di riduzione, eviden- sistema radio VHF e una rete satellitare. in considerazione dell’offerta lanciata sul ziando come il nostro Paese sia nel 2017, per il secondo anno consecutivo, il merca- I sistemi saranno operativi entro la metà 100% del capitale di Abertis, il cui perio- to più attivo nella cessione di NPL in tutta Europa. Come si può intuire, l’esito di que- del 2018 e garantiranno la gestione com- do di accettazione è compreso fra il 10 e ste operazioni sarà determinante per modificare il giudizio nei nostri confronti. pleta del traffico aereo somalo. Il centro al 24 ottobre 2017, il CdA di Atlantia nazionale di controllo d’area integrerà S.p.A. assumerà le deliberazioni in meri- L’Europa continua ad essere imbrigliata dalle instabilità politiche a livello na- un’ampia gamma di prodotti e strumenti to alla distribuzione dell’acconto sui di- zionale pur in un quadro macro positivo. Peseranno queste incertezze sul e consentirà di soddisfare diversi requisi- videndi 2017 nella riunione già prevista 2018? ti operativi e ambienti di gestione del traf- per il 10 novembre p.v., in occasione del- Siamo in un momento delicato: la stabilità finanziaria è migliorata ma permangono fico aereo: dai grandi centri nazionali fi- l’esame dei risultati dei primi 9 mesi del- in Europa degli elementi di vulnerabilità, che potrebbero compromettere la ripresa no alle più piccole torri di controllo. l’esercizio 2017, e non nel mese di otto- mettendo a rischio la crescita. Oltre alle situazioni di instabilità politiche da lei ci- bre come usualmente previsto dal calen- tate, siamo di fronte a uno scenario di inflazione bassa, nonostante le copiose inie- La seconda acquisizione riguarda il Su- dario finanziario della società. zioni di liquidità da parte della BCE, e abbiamo ancora da risolvere importanti pro- dan: attraverso Selex ES Technologies Li- blemi strutturali. Restando, ad esempio, solo in ambito finanziario, l’Fmi ha recen- mited, Leonardo doterà l’autorità per IT0000084043 - AUTOSTRADE - Il 13 temente osservato come nove banche, delle 30 istituzioni classificate come globali l’aviazione civile del Paese (SCAA - Su- ottobre 2017 il CdA della Società ha deli- dalla vigilanza, non riusciranno a raggiungere una redditività sostenibile entro il dan Civil Aviaton Authority) di una rete berato, nella riunione del 12 ottobre, di 2019. Ampliando lo scenario, il sistema è messo sotto pressione da una serie di sfi- nazionale ADS-B (Automatic Dependent attribuire ai propri azionisti un acconto de comuni che già oggi hanno assunto dimensione rilevante e sono destinate a in- Surveillance- Broadcast) e aggiornerà al sui dividendi dell’esercizio 2017 pari a tensificarsi nei prossimi anni e che per essere gestite adeguatamente richiedono di modello SIR-S /I quattro sistemi radar 0,724 euro per azione per un totale di cir- andare oltre la sola dimensione nazionale. Immigrazione, terrorismo, innovazione, secondari operativi a Khartoum, Port Su- ca 450 milioni di euro, L’acconto sui di- lavoro, welfare, ambiente ed energia sono le tematiche su cui è richiesta una rifles- dan, Dongola e El Obeid, forniti da Leo- videndi sarà messo in pagamento con va- sione di più ampio respiro che non può rimanere compressa nei confini nazionali. nardo a SCAA nel 2009. Le consegne so- luta 16 novembre 2017. Nello stesso tempo, si prospetta uno scenario complesso per cui è evidente che al- no previste a partire dalla metà del 2018. l’Europa serva un cambio di marcia. IT0003217335 - BORGOSESIA (in li- IT0004604762 – SAFILO - Il 23 otto- quidazione) - Il 17 ottobre 2017 la So- bre 2017 la Società ha comunicato la sot- cietà ha diffuso il seguente Comunicato toscrizione di una licenza EYEWEAR fi- Stampa: OFFERTA PUBBLICA DI Alla luce della crescita nell’Eurozona, pur con un’inflazione ancora fredda, no al 2019 con Rebecca Minkoff. SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA crescono le spinte per un’uscita graduale dal QE. L’Italia secondo lei è pronta Safilo, creatore italiano storico di oc- DA BORGOSESIA S.P.A. IN LIQUIDA- ad affrontare il nuovo scenario? ZIONE - AVVISO DI SOSPENSIONE È proprio di questi giorni la notizia del rallentamento del cosiddetto ‘quantitative chiali di alta qualità e distributore mon- DEI TERMINI ISTRUTTORI. easing’, ovvero il programma mensile di acquisto di titoli di Stato da parte della Ban- diale di fiducia, e Rebecca Minkoff, mar- ca Centrale Europea. Dagli attuali 60 miliardi al mese si passerà a 30 miliardi, a par- chio americano dalla creatività ironica e Con riferimento al documento di offer- tire da gennaio 2018, “estendendone la durata di 9 mesi, fino a settembre del 2018. distintiva, leader nel settore abbiglia- ta destinato alla pubblicazione, deposita- Si è scelta una soluzione di compromesso. Da una parte infatti ci sono le pressioni mento, borse e accessori di lusso acces- to in data 28 settembre 2017 presso la di Paesi come la Germania e l’Olanda, convinti che il Qe abbia raggiunto i suoi obiet- sibile, annunciano un nuovo accordo di Consob e relativo all’offerta pubblica di tivi, dall’altra ci sono Paesi come l’Italia, vulnerabili e che rischiano di trovarsi in- licenza per il design, la produzione e la scambio volontaria, promossa da Borgo- deboliti dalla fine del QE. L’Italia, infatti, benché viva oggi un momento positivo - distribuzione mondiale delle collezioni di sesia S.p.A. in liquidazione (“BGS”) ai una sequenza di tre trimestri di crescita congiunturale allo 0,4% che non si regi- occhiali da sole e da vista a marchio Re- sensi degli articoli 102 e seguenti del strava dal 2009 - al momento potrebbe non essere completamente pronta ad affron- becca Minkoff. L’accordo avrà durata di D.Lgs. n. 58/1998, avente ad oggetto mas- tare il nuovo scenario. sette anni fino al 31 dicembre 2024. La sime n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. prima collezione di occhiali da sole Re- 894.412 azioni di risparmio proprie, in- Prosegue a pag. 304 becca Minkoff sarà lanciata nell’autunno forma che in data 16 ottobre 2017 la Con- 2018, seguita da una collezione vista nel sob ha comunicato la sospensione dei gennaio 2019.

Pag. 290 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20 IT0001490736 – SAVE - Con provve- cessarie autorizzazioni, l’Offerta in Op- Dal medesimo giorno verrà modificato cui l’Offerente confermerà all’Emittentedimento n. 8399 la Borsa Italiana, in con- zione avrà a oggetto azioni speciali di sul Listino Ufficiale relativamente alle l’avvenuto deposito presso la predettaformità al disposto dell’art. 2.5.1 del Re- nuova emissione, prive di valore nomina- azioni speciali IL SOLE 24 ORE Banca e la disponibilità delle somme pergolamento di Borsa, ha disposto che le le, da offrirsi in opzione a tutti gli azioni- (IT0005283111): il pagamento del corrispettivo della Pro-azioni SAVE (cod. ISIN IT0001490736) sti della Società, titolari di azioni ordina- cedura Congiunta.vengano sospese dalla quotazione sul rie e/o titolari di azioni di categoria spe- - l’EXCHANGE MARKET SIZE saràMercato Telematico Azionario (MTA) ciale, al prezzo di sottoscrizione di euro pari a 15.000; La Borsa Italiana, in conformità al di-nelle sedute del 19 e 20 ottobre 2017 e re- 0,961 per azione (di cui euro 0,010 a tito- sposto dell’art. 2.5.1 del Regolamento divocate dalla quotazione a partire dalla se- lo di capitale ed euro 0,951 a titolo di so- - verrà modificato sul Listino Ufficiale Borsa, disporrà che le azioni dell’Emit-duta del 23 ottobre 2017. vraprezzo) nel rapporto di opzione di n. 4 il numero della cedola in corso (n. 2); tente siano sospese dalla quotazione sul azioni speciali di nuova emissione ogni Mercato Telematico Azionario nelle se- Operazioni in corso azione ordinaria e/o speciale possedute. La modifica sul Listino Ufficiale del ca- dute del 19 e 20 ottobre 2017 e revocate pitale sociale quotato corrispondente al- dalla quotazione a partire dalla seduta Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Di conseguenza, l’Offerta in Opzione le azioni speciali e del numero delle azio- del 23 ottobre 2017. comporterà l’emissione di n. 52.012.476 ni medesime avrà luogo successivamente(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e nuove azioni speciali, per un controvalo- alla comunicazione da parte della socie- IT0004582083 - 19/10/2017 - re complessivo pari a euro 49.983.989,44 tà dell’avvenuta variazione del capitale 26/10/2017 - VISIBILIA EDITORE: il di fine dell’operazione) (di cui euro 520.124,76 a titolo di capita- sociale. 25 ottobre 2017 Visibilia Editore S.p.A. le ed euro 49.463.864,68 a titolo di so- ha comunicato il risultato definitivi del- IT0005218752 - 25/10/2017 - vraprezzo). Tutti gli ordini sulle azioni speciali IL l’aumento di capitale scindibile, a paga-02/11/2017 - BANCA MONTE DEI PA- SOLE 24 ORE non eseguiti al termine mento, come deliberato dal CdA della So-SCHI DI SIENA: il 24 ottobre 2017 la Il prezzo di sottoscrizione delle nuove della seduta del 27 ottobre 2017 vengono cietà in data 25 settembre 2017.Borsa Italiana ha comunicato la riam- azioni speciali - che avranno le stesse ca- cancellati.missione alle negoziazioni degli stru- ratteristiche e attribuiranno i medesimi di- Nel periodo di offerta in opzione, ini-menti finanziari emessi da Banca Monte ritti delle azioni speciali della Società già A partire dalla seduta del 30 ottobre ziato il 2 ottobre 2017 e conclusosi il 19dei Paschi di Siena S.p.A. e dei relativi negoziate sul Mercato Telematico Aziona- 2017 e fino a successiva comunicazione, ottobre 2017 (Periodo di Offerta), sonostrumenti derivati, a partire dalla seduta rio organizzato e gestito da Borsa Italiana sulle azioni speciali IL SOLE 24 ORE stati esercitati n. 23.866.200 diritti di op-del 25 ottobre 2017. S.p.A. (“MTA”), alla data di emissione (go- (S24) sarà inibita l’immissione di ordini zione e sono state sottoscritte n. dimento regolare) - incorpora uno sconto senza limite di prezzo, pertanto tali stru- 5.303.600 azioni ordinarie di nuova emis- Vista la Delibera n. 20167 del 24 otto- del 34,82% circa rispetto al prezzo teorico menti saranno trasferiti dal settore I1S al sione, pari a circa il 98,202% delle azionibre 2017, Borsa Italiana ha comunicato ex diritto delle azioni speciali dell’Emit- settore I1X del segmento MB1. offerte, per un controvalore complessivola riammissione alle negoziazioni sui tente, calcolato, secondo le metodologie pari a euro 687.346,56.propri mercati dalla seduta del 25 otto- correnti, sulla base del prezzo di riferi- Inoltre, il limite massimo di variazionebre 2017: mento di borsa del 25 ottobre 2017. del prezzo degli ordini rispetto al prezzo Al termine del periodo di offerta, per- statico sulle azioni speciali IL SOLE 24 tanto risultavano non esercitati n. - delle azioni ordinarie Banca Monte È previsto che: ORE (S24) e sui diritti di opzione IL SOLE 436.914 diritti di opzione, pari al 1,798 %dei Paschi di Siena (BMPS, codice ISIN - i diritti di opzione possano essere 24 ORE AXA (S24AXA) sarà pari al 20%. del totale dei diritti di opzione che, aiIT0005218752) e dei relativi strumenti esercitati, a pena di decadenza, dal 30 ot- sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codicederivati nonché il ripristino della facoltà tobre 2017 al 16 novembre 2017, estremi IT0001490736 - 18/10/2017 - Civile, sono stati offerti al prezzo di eurodi esercizio anticipato sulle opzioni su inclusi; e 31/10/2017 - SAVE: il 17 ottobre 2017 la 0,1296 a coloro che hanno esercitato ilazioni BMPS; - i diritti di opzione siano negoziabili Società, con riferimento all’offerta pub- diritto di prelazione. sul MTA dal 30 ottobre 2017 al 10 no- blica di acquisto obbligatoria totalitaria, - degli strumenti finanziari emessi da vembre 2017, estremi inclusi. ha comunicato che Agorà Investimenti Il 25 ottobre, termine ultimo per la sot-BMPS negoziati sul mercato SeDeX; I diritti di opzione non esercitati entro S.p.A. (Offerente), facendo seguito a toscrizione delle azioni corrispondenti ai la fine del periodo di opzione saranno of- quanto già comunicato in data 13 otto- diritti di opzione acquistati in prelazio- - delle obbligazioni emesse da BMPS di ferti sul MTA. bre 2017, rende noti i risultati definitivi, ne, all’esito dell’offerta in Borsa, sono sta-seguito elencate: AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA- al termine del relativo periodo di adesio- ti sottoscritti tutti i n. PITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- ne dell’offerta pubblica di acquisto obbli- IT0001308508 MPASCHI-15FB29 8 TM TA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRIT- gatoria totalitaria. 436.914 diritti di opzione non esercita- IT0004771710 MPS NV17 STEPBY- TO DI AZIONI SPECIALI (Borsa Italia- ti al termine del periodo di offerta in op-STEP EUR BPOSTA 6ANNI na, preso atto del comunicato stampa al- Sono state portate in adesione all’Of- zione e validi per la sottoscrizione di IT0001302733 MPASCHI-99/29 4 TM legato, diffonde le seguenti disposizioni ferta n. 19.136.791 azioni ordinarie di complessive n. 97.092 azioni di nuova XS1051696398 MPS TF 3.625% AP19 che avranno efficacia a condizione che SAVE, pari al 34,58% del capitale sociale emissione pari al 1,798 % per un contro-EUR entro la mattinata di venerdì la società dell’Emittente e al 87,935% delle azioni valore complessivo pari ad euro Modalità particolari di negoziazione: dia comunicazione circa la conclusione ordinarie di SAVE oggetto dell’Offerta, 12.583,12. Nel giorno di riammissione non è con- dell’iter autorizzativo dell’operazione). per un controvalore complessivo di eurosentita l’immissione di proposte senza li- Caratteristiche dell’operazione: Periodo 401.872.611,00. Tenendo conto delle azioni già sotto-mite di prezzo sulle azioni ordinarie di esercizio del Diritto di Opzione: dal scritte in sede di offerta in opzione, ri-BMPS sul mercato MTA. Pertanto tali 30/10/2017 al 16/11/2017- Numero di stru- Il corrispettivo dovuto ai titolari delle sultano completamente sottoscritte tutteazioni nella seduta del 25 ottobre 2017 sa- menti oggetto dell’Offerta: n. 52.012.476 azioni ordinarie di SAVE portate in ade- le n. 5.400.692 azioni, pari al 100% delleranno negoziate nel settore I1X del seg- azioni speciali prive del valore nominale - sione all’Offerta, pari ad euro 21,00 per azioni di nuova emissione, per un con-mento MB1 della piattaforma Millennium. Rapporto di sottoscrizione delle nuove azione, sarà pagato agli aderenti all’Of- trovalore complessivo pari a euro Dal giorno 25 ottobre 2017 il Listino azioni : n. 4 nuove azioni speciali ogni n. ferta in data 20 ottobre 2017, corrispon- 699.929,68.Ufficiale relativamente alle azioni ordi- 1 azione ordinaria e/o speciale posseduta dente al quinto giorno di borsa apertanarie BANCA MONTE PASCHI SIENA (ogni n. 1 diritto di opzione posseduto) - successivo alla chiusura del Periodo di Ad esito dell’operazione di aumento di(IT0005218752) verrà aggiornato come Prezzo di sottoscrizione delle nuove azio- Adesione, a fronte del contestuale trasfe- capitale il capitale sociale di Visibiliasegue: ni: Euro 0,961 per azione speciale - Godi- rimento del diritto di proprietà su tali Editore S.p.A. risulta pari ad euro - il numero di azioni sarà pari a mento delle nuove azioni: godimento re- azioni a favore dell’Offerente. 580.171,91 suddiviso in 29.703.812 azio-1.140.290.072 [Il codice ISIN provvisorio golare 1/1/2017 - Cedole annesse alle nuo- ni ordinarie prive di valore nominale.delle Azioni Burden Sharing derivanti ve azioni n. 2 e seguenti. L’Offerente, esercitando il Diritto di Ac-dalla conversione del Titolo Upper Tier II Disposizioni di Borsa Italiana quisto delle azioni di SAVE, adempirà al- IT0004981129 - 16/10/2017 -(IT0005276776) diverrà automaticamen- Data di quotazione “Ex Opzione delle l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 30/10/2017 - ZEPHYRO WARRANT: ilte quello delle azioni BMPS attualmente azioni: 30/10/2017 - Diritti di Opzione da 1, del TUF, procedura concordata con 12 ottobre 2017 la Società ha comunica-in circolazione (IT0005218752): negoziare: UNO Consob e Borsa Italiana (Procedura Con- to il prezzo medio mensile per il mese di - il relativo capitale sociale sarà pari a Periodo di trattazione del diritto di giunta). settembre delle azioni ordinarie, pari adeuro 15.692.799.350,97 e sarà conse- Opzione: dal 30/10/2017 al 10/11/2017 - euro 7,122 (fonte Bloomberg, prezzo me-guentemente eliminata la relativa Nota a Mercato di trattazione del diritto di Op- La Procedura Congiunta avrà ad og- dio mensile calcolato come media pon-Listino. Dalla medesima data l’EMS del- zione: MTA - Cedola rappresentativa del getto le n. 1.352.110 azioni di SAVE an- derata per le quantità dei prezzi ufficialile azioni ordinarie BMPS è pari a 6.000. Diritto di Opzione: n. 1 - Codice ISIN del cora in circolazione, pari al 2,44% del ca- dei giorni di borsa aperti nel mese di set- IT0005283111 - 27/10/2017 - Diritto di Opzione: IT0005284036 - De- pitale sociale dell’Emittente (Azioni Re- tembre 2017) ed il prezzo strike dei War-16/11/2017 - IL SOLE 24 ORE: il 25 ot- nominazione a listino del Diritto di Op- sidue), restando escluse le n. 33.577.629 rant Zephyro S.p.A. pari ad euro 9,00.tobre 2017 il CdA del “Il Sole 24 ORE zione: IL SOLE 24 ORE AXA - Quantita- azioni ordinarie di SAVE già detenuteS.p.A.” ha approvato le condizioni e il ca- tivo minimo di negoziazione del Diritto (direttamente e per il tramite di MPH) Pertanto, essendo il prezzo medio men-lendario dell’offerta di azioni speciali in di Opzione: n. 1 diritto. dall’Offerente prima dell’inizio del Perio- sile delle azioni ordinarie inferiore al prez-opzione a tutti gli azionisti dell’Emitten- La liquidazione dei contratti relativi ai do di Adesione e le n. 658.470 azioni pro- zo strike, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 delte, titolari di azioni ordinarie e/o titolari diritti di opzione avviene il secondo gior- prie dell’Emittente. Regolamento Warrant, i Warrant non sonodi azioni di categoria speciale (l’”Offerta no di borsa aperta successivo alla stipu- esercitabili per il mese di ottobre.in Opzione”), da emettersi in esecuzione lazione degli stessi. Ai fini della Procedura Congiunta e aidella delibera di aumento del capitale so- Dal giorno 30 ottobre 2017 le azioni spe- sensi dell’art. 108, comma 3, del TUF, co- Il termine di decadenza dei Warrant è ilciale in via inscindibile assunta dall’as- ciali IL SOLE 24 ORE (IT0005283111) sa- me richiamato all’art. 111 del TUF, il Di- 23 dicembre 2020; il prezzo soglia persemblea straordinaria degli azionisti del ranno quotate “EX OPZIONE”. ritto di Acquisto sarà adempiuto dall’Of- l’esercizio dei Warrant è pari ad euro28 giugno 2017. L’avvio dell’Offerta in ferente riconoscendo un corrispettivo per 12,60.Opzione e le condizioni della stessa sono ogni Azione Residua pari al corrispettivosubordinate al rilascio delle autorizza- dell’Offerta, i.e. euro 21,00. Operazioni approvatezioni previste dalla vigente normativa. Fermo restando l’ottenimento delle ne- Tenuto conto del numero delle Azioni dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Residue, il controvalore complessivo del- la Procedura Congiunta sarà pari ad eu- IT0001031084 - BANCA GENERALI: ro 28.394.310. il 12 ottobre 2017 il CdA di Banca Gene- rali ha deliberato la fusione per incorpo- La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 23 ottobre 2017, nel momento in

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 291razione della controllata BG Fiduciaria condizioni non favorevoli per la vendita CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOSIM S.p.A. in Banca Generali S.p.A., ap- dovessero imporre tempistiche più dila-provando il progetto di fusione che era tate per la negoziazione dell’intero por- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017stato delineato e comunicato al mercato tafoglio di azioni proprie. Il debito com- IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017lo scorso 22 giugno. La fusione ha otte- merciale nei confronti di C.B. Immobi- IT0003188064 BANCA GENERALI EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017nuto la preventiva autorizzazione dalla liare verrà regolata con pagamento cash IT0004776628 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016Banca d’Italia. entro il 31-12-2017. IT0004776628 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 Analoga decisione è stata assunta, in IT0003487029 - UBI BANCA: il 23 ot- IT0001007209 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017data 10 ottobre 2017, dal CdA di BG Fi- tobre 2017 decorrono gli effetti verso i IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017duciaria SIM. terzi della fusione per incorporazione di IT0003173629 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 Banca Adriatica S.p.A. e di CARILO - IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 La fusione in oggetto, che avviene in Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.nella IT0001041000 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 capogruppo UBI Banca S.p.A.. IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017c.c. in quanto l’incorporanda BG Fidu- ES0113900J37 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016ciaria SIM è interamente posseduta dal- Per effetto della suddetta operazione di ES0113900J37 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017l’incorporante, avrà efficacia a far data fusione, e principalmente della fusione di ES0113900J37 BANCA PROFILO SPA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017dal 1 gennaio 2018. CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 S.p.A., a decorrere dal 23-10-2017, il ca- DE000BASF111 BANCA SISTEMA SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0000066123 - BPER BANCA: il 19 pitale sociale di UBI Banca è passato a IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017ottobre 2017 il CdA di BPER Banca S.p.A. euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. DE000BAY0017 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017(Incorporante) ha deliberato la fusione 1.144.285.146 azioni prive del valore no- DE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017per incorporazione di Nuova Cassa di Ri- minale. CH0038389992 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017sparmio di Ferrara S.p.A. (Nuova CARI- IT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017FE - Incorporanda), dopo che analoga de- Sempre con effetto dal 23-10-2017 è va- IT0001223277 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017terminazione è stata assunta dal CdA del- riato l’art. 5 dello statuto sociale di UBI IT0001389631 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017l’Incorporanda in data 13-10-2017. Banca S.p.A.. IT0003097257 BANCO SANTANDER SA EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0005108730 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 Le delibere delle società partecipanti Operazioni deliberate FR0000131104 BANCO SANTANDER SA EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017alla fusione sono state adottate dai ri- IT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017spettivi Organi amministrativi, con deci- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0000066123 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017sione risultante da atto pubblico ai sensi IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017dell’art. 2505, comma 2, cod.civ.. IT0001162509 - NOVA RE SIIQ: il 18 IT0004764699 BANCO SANTANDER SA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 ottobre 2017 Nova Re SIIQ S.p.A. ha co- IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005091324 - CLABO: il 19 ottobre municato che, il CdA ha deliberato di IT0001347308 BASF SE EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/20172017 la Società ha comunicato che, in re- concludere l’offerta delle nuove azioni or- IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017lazione agli accordi in corso con C.B. Im- dinarie rinvenienti dall’Aumento di Capi- IT0004329733 BASIC NET SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017mobiliare il CdA si è nuovamente riunito tale per Cassa deliberato in data 8 mag- IT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017per deliberare in merito all’operazione di gio 2017, tenuto conto che: IT0003127930 BAYER AG EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017pagamento del debito commerciale nei FR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017confronti di C.B. Immobiliare attraverso (i) ad oggi sono state complessivamen- IT0000784154 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017la consegna di 223.000 azioni proprie, te sottoscritte n. 108.605.000 nuove azio- IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017approvando la modifica dei termini in ni ordinarie al prezzo unitario di euro IT0003126783 BB BIOTECH AG CHF 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017precedenza deliberati, con previsione di 0,20, per un ammontare complessiva- IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017non procedere quindi al trasferimento mente pari ad euro 21.721.000,00, in mi- IT0000080447 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017del pacchetto di azioni alla C.B. Immobi- sura superiore di circa 1,7 milioni rispet- IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017liare ma alla vendita diretta del pacchet- to alla quota inscindibile (pari a 20 mi- NL0010545661 BEGHELLI SPA EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017to azioni proprie da parte della stessa lioni di euro), che era stata prevista dal IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017Clabo Spa e al pagamento del suddetto Piano Industriale della Società; IT0000070786 BENI STABILI EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017debito di euro 791.288,00 attraverso il ri- IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017cavato di tale vendita e/o qualora la ven- (ii) è interesse della Società consentire IT0005105868 BIESSE EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017dita non fosse realizzabile e/o il ricavato un rapido avvio dell’operatività ai fini FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017non sufficiente, attraverso disponibilità dello sviluppo del Piano Industriale; IT0003121677 BIODUE SPA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017liquide della stessa Clabo. IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 (iii) alla data odierna le condizioni di DE0007100000 BNP PARIBAS EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 La vendita verrà gestita mediante affi- mercato fanno ritenere non agevole il re- IT0000076486 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016damento dell’incarico ad un operatore perimento, in una misura apprezzabile, IT0000076502 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016specializzato nel rispetto di quanto deli- di ulteriori tranche di sottoscrizione. FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017berato dall’assemblea in data 29/7/2016 in IT0004053440 BPER BANCA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017ordine alle operazioni sulle azioni proprie Le nuove azioni rinvenienti dall’Au- IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017e in ogni caso della disciplina prevista dal mento di Capitale per Cassa sono identi- IT0003115950 BREMBO SPA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017Regolamento MAR e dalle norme di at- ficate con codici ISIN diversi rispetto a IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017tuazione in materia di market abuse. quello delle azioni già in circolazione sul DE0005140008 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 MTA (IT0001162509), in quanto incorpo- DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 L’organo amministrativo della Società, rano il diritto a ricevere - a fronte del pos- IT0003492391 BUZZI UNICEM RN EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017a tutela del valore del titolo e nell’inte- sesso ininterrotto per 12 o 24 mesi dalla IT0001469995 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016resse dell’intera compagine societaria, ha data di sottoscrizione - le bonus share; DE000ENAG999 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017stabilito inoltre un (floor) pari a 3,24 € qualora tali azioni siano oggetto di tra- IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017per azione (in coerenza con lo strike pri- sferimento prima del decorso dei predet- IT0003043418 CAD IT SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017ce previsto per l’ultimo periodo di eserci- ti periodi (12 o 24 mesi), assumeranno il IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017zio dei warrant), ed ha previsto l’esten- medesimo codice ISIN delle azioni già in IT0004745607 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017sione dei tempi della vendita anche suc- circolazione sul MTA (IT0001162509) e IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017cessivamente al 31-12-2017, qualora le in tal caso non daranno diritto a ricevere IT0005176406 CALEFFI SPA EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 le bonus share. IT0003128367 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0003128367 CALTAGIRONE SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 CARREFOUR EUR 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0003132476 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005084717 CEMBRE SPA EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001498481 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 CLABO SPA EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004195308 COIMA RES EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 COVER 50 SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0001049623 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003745889 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017 NL0011821202 CREDITO EMILIANO EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 IT0005037905 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0001078911 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0000072626 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 DAIMLER AG EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 DANIELI RN EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 IT0003027817 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 IT0005211237 DANIELI RN EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 IT0005187940 DANONE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005253205 DATALOGIC SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 FR0000121485 DAVIDE CAMPARI EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017 FR0000121485 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 NL0011794037 DE LONGHI EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 FR0000120321 DEA CAPITAL SPA EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 IT0003856405 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 IT0004973696 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 IT0004522162 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0005107492 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 IT0001479374 DIASORIN SPA EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121014 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016 DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EURTABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° OTTOBRE 2016 HERA SPA EUR I.M.A. SPA EURCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IGD EURIT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 24/05/2017 ING GROEP EURIT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 21/06/2017IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 ING GROEP EURNL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,4588 19/06/2017 23/06/2017NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,037 22/05/2017 15/09/2017 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EURIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,08177 23/05/2017 04/05/2017BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 0,08177 18/08/2017 29/05/2017 INTERPUMP GROUP SPA EURIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,205 02/05/2017 24/05/2017US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 1,1655 29/05/2017 04/05/2017 INTESA SANPAOLO R EURDE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 0,0333 22/05/2017 04/05/2017IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,505001 04/05/2017 24/05/2017 INTESA SANPAOLO SPA EURIT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 4,14067 04/05/2017 24/05/2017IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,0518 22/05/2017 10/05/2017 INWIT SPA EURIT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,1332 22/05/2017 29/12/2016IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,1332 08/05/2017 17/05/2017 IRCE SPA EURIT0000084027 ASTM SPA EUR 0,2 0,0222 27/12/2016 30/11/2016IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,148 15/05/2017 31/05/2017 IREN SPA EURIT0003506190 ATLANTIA EUR 0,44 0,148 28/11/2016 23/11/2016IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,185 29/05/2017 24/05/2017 ITALGAS SPA EURIT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,3256 21/11/2016 21/06/2017IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,3922 22/05/2017 26/04/2017 ITALIAN WINE BRANDS SPA EURFR0000120628 AXA EUR 1,16 0,1184 19/06/2017 09/05/2017IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,444 24/04/2017 23/11/2016 ITALIAONLINE EURIT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,60088 05/05/2017 24/05/2017IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 21/11/2016 04/05/2017 ITALIAONLINE RISP EUR 0,74 22/05/2017 0,74 02/05/2017 ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LEONE FILM GROUP S.P.A EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR

Pag. 292 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIFR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA 18/10/2017 03/11/2017IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,04 0,023384 06/11/2017 08/11/2017IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0000076486 DANIELI RN 06/11/2017 08/11/2017IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016 FR0000133308 ORANGE EUR 0,1 0,074 01/12/2017 01/12/2017CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016 ES0178430E18 TELEFONICA 01/12/2017 01/12/2017DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,1207 0,089318 02/11/2017 13/12/2017IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 EUR 0,25 0,1295FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 EUR 0,2 0,11692IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,3585 0,225497IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 23/11/2016 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 IT0001012639 ASSITECA SPA o. 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o.s. 27/11/2017 27/11/2017 13/11/2017IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA s. 12/11/2017 12/11/2017IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 15/12/2017 15/12/2017 08/11/2017IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 27/10/2017 18/10/2017IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 02/11/2017IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o.s. 07/11/2017 07/11/2017IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0004999451 GALA SPA o.s. 06/11/2017 06/11/2017 24/10/2017IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 17/10/2017 17/10/2017 23/11/2017IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 26/10/2017 26/10/2017FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 24/10/2017 24/10/2017DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2017 28/10/2017IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 IT0004822695 PRISMI o. 27/10/2017 27/10/2017IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 IT0001490736 SAVE SPA o. 23/10/2017 23/10/2017IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 IT0003621783 SS LAZIO SPA o. 27/10/2017 27/10/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016 IT0005239360 UNICREDIT o.s. 04/12/2017 04/12/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA s. 27/10/2017 27/10/2017DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEFR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 PROBABILENL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 IT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 17/10/2017 17/10/2017 18/10/2017IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 23/10/2017 23/10/2017 24/10/2017IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 proposta modifica del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti; proposta mo- 24/10/2017 24/10/2017IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 difica degli articoli 11, 14, 15, 16 e 21 dello Statuto Sociale vigente. 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 26/10/2017 26/10/2017 02/11/2017IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0001490736 SAVE SPA o. 27/10/2017 27/10/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016 27/10/2017 27/10/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016 nomina del CdA previa determinazione del numero degli amministratori; com- 27/10/2017 27/10/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 27/10/2017 27/10/2017 23/11/2017LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016 pensi.LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 27/10/2017 27/10/2017IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 bilancio d’esercizio al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione. 28/10/2017 28/10/2017IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 06/11/2017 06/11/2017IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 27/09/2016 14/10/2016 approvazione progetto di bilancio al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione; no- 07/11/2017 07/11/2017 08/11/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017 mine; compensi; approvazione aumento capitale sociale scindibile a pagamentoFR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 per un ammontare massimo di euro 120.000.000,00. 12/11/2017 12/11/2017 13/11/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0001012639 ASSITECA SPA o. 27/11/2017 27/11/2017IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 approvazione bilancio al 30-6-2017; nomine; compensi.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 04/12/2017 04/12/2017IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 15/12/2017 15/12/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016 conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 alNL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 2019 e determinazione del corrispettivo.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0000076502 DANIELI RN o.IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017.IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o.IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 approvazione Bilancio al 30 giugno 2017.IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 IT0004822695 PRISMI o.FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 nomina nuovo membro CdA; compensi; provvedimenti ai sensi dell’art 2446 del Co-IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 dice Civile. IT0003621783 SS LAZIO SPA o. relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123- ter del D.Lgs. n. 58 del 24-2-1998. IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA s. emissione prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant; aumento capitale sociale; emissione di warrant da assegnare gra- tuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant; modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. IT0000062957 MEDIOBANCA o. approvazione bilancio al 30.6.2017; nomine; compensi; aumento del compenso della Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021. IT0004999451 GALA SPA o.s. approvazione Bilancio d’esercizio 2016; nomina del Sindaco supplente a seguito (*) Consultare tabella ritenute. delle dimissioni di uno dei sindaci supplenti del Collegio; conferimento dell’inca- rico di revisione legale dei conti; eventuali deliberazioni in ordine allo scioglimen- to della Società; eventuale ricomposizione del CdA o rideterminazione del nume- ro dei componenti del CdA. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o.s. nomine ; compensi; trasferimento della sede in Milano e conseguente modificaRitenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) dell’articolo 2 dello Statuto sociale; eliminazione del riferimento alle tariffe degli or- dini professionali per la determinazione dei compensi del Collegio sindacale nel-Austria 25 Norvegia 15 l’articolo 40 dello Statuto sociale e conseguente modifica del medesimo articolo.Belgio 25 Paesi Bassi 15Danimarca 27 Portogallo 35 IT0003217335 BORGOSESIA SPA s.Finlandia 15 Regno Unito 10 determinazioni in merito alla delibera di annullamento di azioni proprie assuntaFrancia 30 21 dall’Assemblea del 13 settembre 2017, limitatamente alla conseguente riduzione delGermania 26,375 Spagna 15 capitale sociale in misura corrispondente a seguito dell’annullamento delle azioniIrlanda 20 Stati Uniti d’America 15 proprie.Lussemburgo 15 35 Svezia IT0004095888 BIANCAMANO SPA o.s. Svizzera nomina amministratore appartenente al genere meno rappresentato, proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie del-(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% la Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti disui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- Credito aderenti all’Accordo Banche stipulato in data 29 settembre 2017; appro-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle vazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie, del Regola-eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- mento degli SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005239360 UNICREDIT o.s.condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- proposta eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto; propostate l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.non supera il 15% del valore della ritenuta subita).(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. modifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega al CdA, ai sensi dell’ar- ticolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e anche in più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Civile, previa revoca del- la precedente delega conferita in data 28 giugno 2016; modifica dell’art. 6 (Capita- le) dello Statuto Sociale.

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 293CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILEIT0005160996 ABITARE INapprovazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 09/11/2017 3° TRIMESTREIT0004965148 MONCLER SPA IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 10/11/2017bilancio. IT0003886469 ANIMA S.G.R. 10/11/2017 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0003097257 BIESSE 10/11/2017bilancio. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 10/11/2017 3° TRIMESTREIT0005244030 ALFIO BARDOLLA IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 10/11/2017bilancio. o.s. 16/04/2018 16/04/2018 IT0003365613 FIERA MILANO 10/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 10/11/2017 IT0003683528 OPENJOBMETIS 10/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA 10/11/2017 o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0000074903 SNAITECH SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003497168 TELECOM ITALIA 10/11/2017 IT0004585243 TESMEC SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2017 o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 13/11/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2017 IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 14/11/2017 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 3° TRIMESTRE (dal 19-10-2017 al 07-11-2018) 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017IT0000346798 AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA 19/10/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 ALTROCH0038389992 BB BIOTECH AG 20/10/2017 14/11/2017IT0005108730 BIODUE SPA 20/10/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 3° TRIMESTREIT0005211237 ITALGAS SPA 23/10/2017 14/11/2017IT0005252140 SAIPEM SPA 23/10/2017 3° TRIMESTRE 15/11/2017 3° TRIMESTREIT0004056880 AMPLIFON 25/10/2017 15/11/2017IT0003152417 EDISON 26/10/2017 3° TRIMESTRE 15/11/2017 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA 26/10/2017 15/11/2017IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 27/10/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 27/10/2017 29/11/2017IT0003073266 PIAGGIO SPA 27/10/2017 3° TRIMESTRE 30/11/2017 3° TRIMESTREIT0004359037 TERNIENERGIA SPA 30/10/2017IT0003977540 ANSALDO STS 31/10/2017 3° TRIMESTRE 11/12/2017 3° TRIMESTREIT0005108763 BANCA CARIGE SPA 31/10/2017 ALTRO resoconto intermedio di gestione. 12/12/2017 ALTRO approvazione informazioni 02/11/2017 22/12/2017 06/11/2017 3° TRIMESTRE periodiche aggiuntive al 06/11/2017 08/02/2018 06/11/2017 3° TRIMESTRE 26/02/2018 30/09/2017. 07/11/2017 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 28/02/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2017 IT0004818297 EUKEDOS SPA 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 14/03/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2017 IT0001069902 ISAGRO 28/03/2018 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 04/05/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA 07/11/2017 ALTRO CdA per l’approvazione delle IT0003317945 NICE SPA 09/05/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2017 IT0001042610 SABAF SPA 10/05/2018 08/11/2017 informazioni finanziarie periodiche IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 3° TRIMESTRE 08/11/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA 10/05/2018 08/11/2017 aggiuntive al 30-9-2017. IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 25/07/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2017 IT0001455473 DADA SPA 31/07/2018IT0003043418 EI TOWERS SPA 08/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 13/09/2018 3° TRIMESTREIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/11/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLAIT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTREIT0003007728 TOD’S SPA 09/11/2017IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005108763 BANCA CARIGE SPA 09/11/2017IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 09/11/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0000072170 FINECO BANK 09/11/2017IT0005090300 INWIT SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 09/11/2017IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 09/11/2017IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALI 09/11/2017IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005084717 EPRICE 09/11/2017IT0003697080 GEOX SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione dati delle vendite alIT0005239360 UNICREDITIT0001384590 AEFFE 09/11/2017 3° TRIMESTRE 30 settembre 2017.IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 09/11/2017IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 3° TRIMESTREIT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 09/11/2017 IT0001447785 MONDO TV SPAIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del nuovo businessIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAIT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 3° TRIMESTRE plan 2018-2022.LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPINGIT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA ALTRO CdA per l’approvazione deiIT0003492391 DIASORIN SPAIT0001044996 DOBANK 3° TRIMESTRE principali indicatori diIT0003198790 FALCK RENEWABLES SPAIT0003203947 GEFRAN SPA 3° TRIMESTRE performance economico finanziariIT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLIIT0003856405 LEONARDO 3° TRIMESTRE relativi al 3° trimestre 2017.IT0003826473 PARMALAT S.P.A 3° TRIMESTRE IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTRE IT0005160996 ABITARE IN 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione progetto bilancio 3° TRIMESTRE chiuso al 30-09-2017. 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. IT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio e 3° TRIMESTRE Bilancio Consolidato 2017. 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO approvazione dati al 31 dicembre 3° TRIMESTRE 2017 (Semestrale). 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA BILANCIO 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim 3° TRIMESTRE Management Statement al 3° TRIMESTRE 31-3-2018. 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA (Trimestrale). IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI ALTRO informativa finanziaria periodica IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO resoconto intermedio di gestione. cio al 30 giugno 2018. aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e IT0004965148 MONCLER SPA 2° TRIMESTRE ment Statement al 30-9-2018. fatturato di Gruppo e relativa IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE ripartizione per area geografica). ALTRO approvazione del progetto di Bilan-IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTREIT0003796171 POSTE ITALIANEIT0004923022 PRELIOS SPA 3° TRIMESTRE 24/10/2018 ALTRO approvazione dell’Interim Manage-IT0004370463 RETELIT SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 07/11/2018 3° TRIMESTRERubrica obbligazionista le Aziende di credito entro le ore 17 del «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» le persone fisiche e per gli altri soggetti 27-10-2017) - questi nuovi Buoni del Te- BUONI DEL TESORO POLIENNALI equiparati). I titoli hanno godimento 04- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI soro quinquennali aventi godimento 01- DECENNALI 2,05% 04-07-2017/01-08- 07-2017 e verranno rimborsati in unica so-ORDINARI DEL TESORO 31-10- 08-2017 e scadenza 01-08-2022. 2027 (5ª tranche) - (cod. ISIN luzione alla scadenza 01-08-2027 alla pari2017/30-04-2018 - (cod. ISIN IT0005274805). - Sono stati nuovamen- 100%. Le cedole sono semestrali (1 feb-IT0005284051). - Il 26-10-2017 sono sta- L’importo assegnato è stato pari a te offerti in pubblica sottoscrizione - braio e 1 agosto); prima cedola corta di 28ti offerti B.O.T a 181 giorni (31-10- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- (quinta tranche per il pubblico e nona giorni su un semestre di 181 giorni pari a2017/30-04-2018), per un importo pari a chiesto è stato di 3.818,610 milioni di eu- tranche comprendendo quella per gli 0,158564%. I suddetti BTP (taglio minimo6.000,00 milioni di euro con data di re- ro con un rapporto di copertura in asta specialisti)- mediante asta marginale e di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti,golamento il 31-10-2017. L’importo ri- pari a 1,53; il rendimento lordo è risulta- salvo riparto (i privati potevano effettua- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su-chiesto è stato di 11.932,000 milioni di to pari a 0,58%. re le prenotazioni presso gli sportelli del- gli interessi, da altre eventuali imposte,euro con un rapporto di copertura in asta le Aziende di credito entro le ore 17 del compresa quella sulle successioni.pari a 1,99 il rendimento medio è risulta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 27-10-2017) - questi nuovi Buoni del Te-to pari a -0,40% rispetto allo -0,382% re- to pari a euro 101,50%. Per le persone fi- soro decennali aventi godimento 04-07- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»gistrato nella precedente asta; Il prezzo siche il prezzo di sottoscrizione è stato 2017 e scadenza 01-08-2027. BUONI DEL TESORO POLIENNALImedio ponderato dell’emissione è pari a ugualmente pari a euro 101,500000%. DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI ALeuro 100,202. L’importo assegnato è stato pari a TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- 15-11-2016/15-5-2028 - RIAPERTURA Le obbligazioni sono prive di cedole. Il sato al 01-11-2017 al prezzo di aggiudi- chiesto è stato di 3.585,636 milioni di eu- EMISSIONE (5ª tranche) - (cod. ISINrendimento è pari alla differenza (sog- cazione d’asta più conguaglio interessi ro con un rapporto di copertura in asta IT0005246134). - Sono stati nuovamen-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- dal 01-08-2017 (92 giorni di interesse); pari a 1,43; il rendimento lordo è risulta- te offerti in pubblica sottoscrizioneplicata al momento della sottoscrizione) non sono previste provvigioni a carico to pari a 1,86%. (quinta tranche per il pubblico, la primafra valore di rimborso (100%) e il prezzo del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- tranche è stata offerta tramite colloca-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ro quinquennali al tasso fisso dello 0,90% Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- mento effettuato mediante sindacato di annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva to pari a euro 101,76%. Per le persone fi- Banche, e sesta tranche comprendendo «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» del 12,50% per le persone fisiche e per gli siche il prezzo di sottoscrizione è stato quella per gli specialisti) - mediante astaBUONI DEL TESORO POLIENNALI altri soggetti equiparati). I titoli hanno pari a euro 101,756250%. marginale e salvo riparto (i privati pote-DECENNALI 0,90% 01-08-2017/01-08- godimento 01-08-2017 e verranno rim- vano effettuare le prenotazioni presso gli2022 (4ª tranche) - (cod. ISIN borsati in unica soluzione alla scadenza Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sportelli delle Aziende di credito entro leIT0005277444). - Sono stati nuovamen- 01-08-2022 alla pari 100%. Le cedole so- sato al 01-11-2017 al prezzo di aggiudica- ore 17 del 25-10-2017) - questi nuovite offerti in pubblica sottoscrizione - no semestrali (1 febbraio e 1 agosto).I zione d’asta più conguaglio interessi dal Buoni del Tesoro decennali aventi godi-(quarta tranche per il pubblico e settima suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- 01-08-2017 (92 giorni di interesse); non so- mento 15-11-2016 e scadenza 15-5-2028,tranche comprendendo quella per gli zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- no previste provvigioni a carico del sotto- per un importo assegnato pari aspecialisti) - mediante asta marginale e posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- scrittore. Questi Buoni del Tesoro decen- 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri-salvo riparto (i privati potevano effettua- ressi, da altre eventuali imposte, com- nali al tasso fisso del 2,05% annuo (al lor-re le prenotazioni presso gli sportelli del- presa quella sulle successioni. do dell’imposta sostitutiva del 12,50% per

Pag. 294 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20chiesto è stato di euro 2.316,750 milioni RIABILE - (cod. ISIN IT0005311508). - to pari a euro 100,334%. Per le persone pata), sarà riservata ai risparmiatori in-di euro con un rapporto di copertura in Sono stati offerti in pubblica sottoscrizio- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato dividuali ed altri affini, mentre la Secon-asta pari a 1,85; il rendimento lordo è ri- ne - prima tranche - mediante asta margi- ugualmente pari a euro 100,334000%. da Fase, che si svolgerà nella sola matti-sultato pari a 0,97%. nale e salvo riparto (i privati potevano ef- nata del 16 novembre, sarà riservata agli fettuare le prenotazioni presso gli sportel- L’importo minimo prenotabile è pari a investitori istituzionali. Per questi ultimi Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- li della Banca d’Italia e delle Aziende di 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- il collocamento potrebbe prevedere un ri-to pari a euro 103,36%. Per le persone fi- credito entro le ore 17 del 27-10-2017) - gnati è fissato al 30-10-2017 al prezzo di parto, nel caso in cui il totale degli ordi-siche il prezzo di sottoscrizione è stato questi nuovi CCTeu aventi godimento 15- aggiudicazione d’asta; non sono previste ni ricevuti risulti superiore all’offerta fi-pari a euro 103,358732%. 10-2017 e scadenza 15-04-2025. provvigioni a carico del sottoscrittore. I nale stabilita dal MEF, mentre per i pic- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- coli risparmiatori ed altri affini non sarà Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- L’importo assegnato è stato pari a no Zero coupon, cioè privi di cedole per applicato alcun tetto massimo, assicu-sato al 30-10-2017 al prezzo di aggiudi- 3.500,000 milioni di euro. L’importo ri- il pagamento degli interessi. All’atto del- rando la completa soddisfazione degli or-cazione d’asta, più conguaglio interessi chiesto è stato di 5.476,898 milioni di eu- la sottoscrizione è previsto il versamento dini, come in tutte le precedenti emissio-dal 15-5-2017 (168 giorni di interesse); ro con un rapporto di copertura in asta di una somma inferiore al valore nomi- ni.non sono previste provvigioni a carico pari a 1,56; il rendimento lordo è risulta- nale dei titoli e corrispondente al prezzodel sottoscrittore. to pari a 0,60%. di aggiudicazione; alla scadenza del tito- Il tasso reale annuo minimo garantito lo si riceverà il valore nominale dei titoli per questa nuova emissione sarà comu- Questi Buoni del tesoro decennali frut- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per nicato al pubblico il giorno venerdì 10tano, sul valore nominale rivalutato, in- to pari a euro 100,56%. Per le persone fi- le persone fisiche ed i soggetti equipara- novembre 2017.teressi Actual/Actual pagabili in cedole siche il prezzo di sottoscrizione è stato ti. I titoli hanno godimento 30-10-2017 esemestrali posticipate pari allo 0,65% lor- ugualmente pari a euro 100,560000%. verranno rimborsati in unica soluzione Durata: 6 annido, il 15 maggio ed il 15 novembre di alla scadenza 30-10-2019 alla pari Tasso reale annuo minimo garantitoogni anno - Indicizzazione: il capitale, su Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- (100%). Cedole semestrali calcolate sul capitalecui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- sato all’1-11-2017 al prezzo di aggiudica- rivalutatovalutato in base all’andamento dello zione d’asta, più conguaglio interessi dal I suddetti Certificati del Tesoro Zero Recupero immediato dell’inflazioneI.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al 15-10-2017 (17 giorni di interesse); non so- coupon sono esenti da eventuali imposte, grazie alla rivalutazione del capitale cor-Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), no previste provvigioni a carico del sotto- compresa quella sulle successioni. Si ri- risposta ogni sei mesipubblicato da Eurostat. scrittore. I titoli hanno godimento 15-10- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- Capitale nominale garantito a scaden- 2017 e verranno rimborsati in unica solu- sazione delle eventuali plusvalenze. za, anche in caso di deflazione La cedola fissa reale semestrale, assu- zione alla scadenza 15-04-2025 alla pari Premio Fedeltà per chi acquista al-me perciò un valore variabile, perché ap- (100%); le cedole sono semestrali (15 apri- «COMUNICATO MEF» - Il Ministero l’emissione nella Prima Fase del colloca-plicata ad un nominale che cambia ogni le e 15 ottobre), tasso annualizzato pari a dell’Economia e delle Finanze (MEF) il mento e conserva il titolo fino a scaden-giorno secondo le variazioni del coeffi- 0,676% e prima cedola pari a 0,342%. 19 ottobre 2017 ha comunicato che da lu- za, riservato quindi ai risparmiatori indi-ciente di indicizzazione; l’indice base di nedì 13 a giovedì 16 novembre 2017 si viduali ed altri affini.riferimento iniziale è stabilito in Il tasso delle cedole interessi sarà de- terrà la seconda emissione dell’anno del INDICE NAZIONALE PREZZI AL100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- terminato sulla base del rendimento del- BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIrimento al tempo base “15/11/2016” ora l’Euribor 6 mesi più uno spread dello tasso di inflazione nazionale e pensato OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-pari a 100,32667, espresso in base 0,95%. I suddetti certificati (taglio mini- per il risparmiatore individuale, che con- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-2015=100 in seguito al ribassamento del- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono tinuerà ad avere durata 6 anni come per LI URBANI (aggiornamento del cano-l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del la scorsa emissione di aprile. ne). - L’indice nazionale per il mese diportati gli indici di inflazione dei giorni 12,50% sugli interessi, da altre eventuali settembre 2017 (con base 2010 = 100) èdi pagamento, calcolati in base alla me- imposte, compresa quella sulle succes- Il BTP Italia presenterà le stesse carat- stato 101,1.dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- teristiche dei precedenti collocamenti: La variazione fra indice di settembreprecedente le singole date. I BTP saranno vista la tassazione delle eventuali plusva- cedole semestrali indicizzate al FOI (In- 2016 e di settembre 2017 è stata pari arimborsabili in un’unica soluzione alla lenze. dice dei prezzi al consumo per le famiglie +1,1%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul-scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% di operai e impiegati, al netto dei tabac- l’equo canone, la variazione ISTAT del-lordo, più eventuale maggiorazione pari «ASTA NUOVA EMISSIONE» CER- chi), a cui si aggiunge il pagamento del l’indice dei prezzi al consumo per le fa-al rapporto tra il valore dell’Inflazione di TIFICATI DEL TESORO ZERO COU- recupero dell’inflazione maturata nel se- miglie di operai e impiegati (cosiddettoriferimento del giorno di scadenza (con PON 30-10-2017/30-10-2019 (1ª tran- mestre (con la previsione di un floor in costo della vita) fra settembre 2016 e set-troncamento alla sesta cifra decimale e che) - (cod. ISIN IT0005289274). - So- caso di deflazione, che garantisce che le tembre 2017, come già indicato, è stataarrotondato alla quinta), e il valore del- no stati offerti in pubblica sottoscrizione cedole effettivamente pagate non siano pari a +1,1%.l’Inflazione di Riferimento del giorno di - mediante asta marginale e salvo riparto comunque inferiori al tasso reale garan- Facciamo presente che l’aggiornamen-emissione (valore dell’Inflazione di Rife- (i privati potevano effettuare le prenota- tito definitivo), rimborso unico a scaden- to annuale del canone, ove applicabile, èrimento al tempo base “15/11/2016” ora zioni presso gli sportelli delle Aziende di za e, per chi acquista all’emissione du- pari al 75% delle suddette variazioni perpari a 100,32667, espresso in base credito entro le ore 17 del 25-10-2017) - rante la fase del collocamento dedicata ai i contratti residenziali assistiti, mentre2015=100 in seguito al ribasamento del- questi nuovi Certificati di credito del Te- risparmiatori individuali ed altri affini e per i contratti liberi può arrivare fino all’Indice Eurostat); non è prevista la fa- soro Zero coupon (CTZ) aventi godimen- conserva il titolo fino a scadenza, corre- 100%.coltà di rimborso anticipato dei Buoni. to 30-10-2017 e scadenza 30-10-2019, per sponsione del Premio Fedeltà al momen- La variazione biennale da settembreAgli interessi, premi ed altri frutti dei un importo pari a 3.000,000 milioni di to del rimborso. 2015 a settembre 2017 è stata pari aBuoni (comprese le plusvalenze) è appli- euro, senza indicazione del prezzo base +1,2%. (per immobili destinati ad uso di-cabile l’imposta sostitutiva delle imposte di emissione. L’importo richiesto è stato Il titolo sarà collocato sul mercato, at- verso da quello di abitazione, con ag-sui redditi nella misura del 12,50% per le di euro 6.066,488 milioni di euro, con un traverso la piattaforma elettronica MOT giornamento massimo, ove applicabile,persone fisiche ed i soggetti equiparati. rapporto di copertura in asta pari a 2,02; di Borsa Italiana, in due fasi: la Prima del 75% di tale variazione). il rendimento lordo è risultato pari a - Fase, da lunedì 13 a mercoledì 15 no- «ASTA NUOVA EMISSIONE» CCTeu 0,167%. vembre (tre giorni che potranno essere15-10-2017/15-04-2025 A TASSO VA- ridotti a due in caso di chiusura antici- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE IREN SPA Green bond a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ETT SPA a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONEDATACOL SRL a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CEF 3 WIND ENERGY SPA a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA IFIS SPA a 10 anni atasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONE BANCA GALILEO SPA a 2 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ICCREA BANCA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLI-GAZIONE UBI BANCA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 6 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONE SALINI IMPRE-GILO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ESSELUNGA SPA a 6 e 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE A2A SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLI-GAZIONE 2I RETE GAS SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIO-NI INTERNATIONAL FINANCE CORP a 18 mesi zero coupon e a 2 e 5 anni a tasso fissoAncora minibond ma questa volta si ripresentano anche Piccole e Medie Imprese Il gruppo IREN SPA ha incorporato nel tempo le varie realtà locali che gestivanogià conosciute dal mercato dei capitali. la distribuzione di acqua e gas e sta ora garantendo questo servizio a città capo-IREN SPA, società operante nel ciclo idrico, gas, energia, ambiente e sede a Reg- luogo come Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia costruendo e ge-gio Emilia, si riaffaccia con un green bond della durata di 10 anni ed un tasso fis- stendo direttamente centrali elettriche ed idroelettriche.so facciale dell’1,50% per un nominale di 500 milioni di euro: l’emissione ha avu- permettono di gestire ordinativi con consegne programmate e ripartite nel tempo.to un notevole successo con sottoscrizioni 4 volte superiori al nominale proposto ETT SPA, società con sede a Genova che progetta e sviluppa soluzioni per l’infor-e con ordini provenienti da investitori di elevata qualità con un’ampia diversifica- matizzazione e la distribuzione sul territorio di servizi per la Pubblica Ammini-zione geografica. strazione, riemette un minibond di un milione di euro con durata annuale ed unIREN SPA è società operante quale multiservizi, in particolare nella produzione e tasso facciale del 3,95%.distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento (di cui è il mag- Integrando saperi diversi e competenze multidisciplinari, ETT SPA si occupa di in-gior operatore italiano) ed in altri servizi di pubblica utilità. novazione tecnologica e culturale, sviluppo software e consulenza.La raccolta di denaro sul mercato sarà indirizzata verso progetti ambientalmente Nata nel 2000, vanta oggi un’ampia gamma di esperienze che la rendono leader insostenibili e riconosciuti tali tramite certificazione da parte di un ente indipen- diversi ambiti applicativi, ed in particolare: Smart Government, New Media, Re-dente che controllerà nel corso del tempo l’impiego del denaro e la realizzazione search & Innovation, ICT Consulting.dei progetti. DATACOL SRL, società vicentina dedicata alla commercializzazione di materiale

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 295professionale, ripropone anch’essa un investimento a breve (12 mesi) per un tasso Tra le Corporate italiane troviamo ancora SALINI IMPREGILO SPA, colosso ita-facciale del 3,60%. liano delle costruzioni, che emette un bond a tasso fisso della durata di 7 anni edLa DATACOL SRL nei 25 anni di presenza nel mercato della carpenteria metallica un tasso facciale annuo dell’1,75%.è diventata leader italiana nella commercializzazione di sistemi di fissaggio e pro- La SALINI IMPREGILO SPA è gruppo industriale specializzato nella realizzazio-dotti specifici per l’utilizzo professionale nel settore dell’Autotrazione (officine mec- ne di grandi opere complesse, è attivo in più di 50 Paesi con 35.000 dipendenti nelcaniche, concessionarie auto e moto, carrozzerie, elettrauto, gommisti, stazioni di settore delle costruzioni, leader mondiale per le infrastrutture nel segmento acqua.servizio e lavaggio, autonoleggi, officine installazioni impianti a gas e aria condi- Salini Impregilo opera in tutti i settori in cui sono richieste grandi infrastrutturezionata). complesse:Il Gruppo DATACOL ad oggi è presente in 5 paesi con 6 Società, operative attra- • Dighe, centrali idroelettricheverso una propria rete vendita, sul territorio italiano, francese, spagnolo, austria- • Autostrade, strade e pontico e croato. • Ferrovie e metropolitaneNuovo ingresso nel mercato dei capitali è invece per CEF 3 WIND ENERGY SPA, • Aeroporti, edilizia civile ed industrialeholding milanese attiva nel settore delle energie rinnovabili, che colloca un bond La prima di ESSELUNGA SPA sul mercato finanziario lascia il segno : il colossocon durata 7 anni e riconosce un tasso facciale annuo del 2,01% ; l’emissione è pa- italiano della grande distribuzione alimentare entra di prepotenza sul mercato deiri a 170 milioni di euro. capitali proponendosi di raccogliere 1 miliardo di euro e si porta a casa sottoscri-Le società controllate da CEF 3 WIND ENERGY SPA detengono e gestiscono im- zioni per oltre nove miliardi riuscendo ad offrire al mercato qualche decimo dipianti eolici onshore in Italia: gli impianti producono energia elettrica che viene ri- rendimento inferiore rispetto a quello preventivato.venduta sulla rete nazionale. I conti solidi della società e il buon momento dell’intero mercato delle obbligazio-La gestione tecnica e commerciale delle turbine in esercizio che producono ener- ni corporate ha consentito di arrivare a rendimenti inferiori a quelli dei Btp di ana-gia è portata avanti da un team basato in prossimità degli impianti e dedicati a loghe scadenze: l’obiettivo di finanziare il riacquisto della società immobiliare chetempo pieno alla gestione ed al miglioramento delle performance degli stessi. gestisce gli immobili dei supermercati e relativi magazzini è stato così raggiuntoViste le condizioni favorevoli di mercato in termini di tassi anche piccole realtà con costi minori rispetto a quelli ipotizzati.bancarie si affacciano sul fronte della raccolta diretta di denaro sia per abbassare Nello specifico i due bond emessi per un valore complessivo di 1 miliardo hannoil proprio livello di indebitamento che per allungarne la scadenza. una durata di 6 e 10 anni e corrispondono un tasso annuo rispettivamente delloBANCA IFIS SPA, realtà bancaria veneta, si ripresenta prepotentemente sul mer- 0,875% e dell’1,875% pagato annualmente.cato dei capitali approdando nel mercato dell’EUROTLX con un tipico bond di ul- Oggi ESSELUNGA SPA è un’azienda con più di 22 mila dipendenti ed oltre 150tima generazione, cioè un tasso fisso a 10 anni con rivalutazione del tasso a metà punti vendita dimostrando nei fatti e nel fatturato di essere la più grande societàpercorso (2022): l’obbligazione prevede un tasso fisso facciale annuo del 4,50% con che si occupa in Italia di grande distribuzione organizzata.ricalcolo del tasso fisso dopo 5 anni basato sul valore dell’indice Constant Maturi- Il successo dell’attività è la conseguenza del modello di business scelto che si con-ty Swap Euro a 5 anni maggiorato di 425,1 punti base. traddistingue per un’organizzazione in grandi e grandissimi punti vendita, la mag-Giovane banca con sede a Mestre nasce nel 1983 come Istituto di Finanziamento gior parte di dimensioni simili, una scelta che ne rende più semplice e omogeneoe Sconto S.p.A. dedicato alle piccole imprese italiane e si trasforma in banca nel il rifornimento attraverso un centro di distribuzione unico.2002 iniziando così ad esercitare attività bancaria vera e propria. La scelta della posizione dei punti vendita è l’altro elemento che fa di ESSELUN-Banca IFIS SPA è attiva nella finanza speciale ed è dedicata principalmente al fi- GA una società attenta alla location per ottenere maggior successo, visto che lananziamento delle Piccole e Medie Imprese con una gamma completa di strumenti tendenza nel corso del tempo ha premiato quasi esclusivamente le grandi città o lefinanziari, con finanza a breve, medio e lungo termine: è inoltre presente nel set- loro immediate vicinanze.tore dei crediti fiscali. L’emissione di questi primi due bond è stata una buona prova generale visto che gliAnche BANCA GALILEO SPA, ancor più giovane banca milanese, ritorna sul mer- eredi della vecchia proprietà hanno scelto la strada di una prossima quotazione incato dei capitali con una raccolta di 6 milioni di euro e riconoscendo un tasso an- Borsa.nuo dell’1,10% per due anni. Tra le Utilities ritornano sul mercato due colossi italiani.Banca Galileo nasce nel 2002 da un progetto di un ristretto gruppo di manager con A2A SPA, società milanese, colloca un’emissione di 300 milioni di euro ed offreesperienze nel settore creditizio. un benchmark di mercato, un bond di 10 anni con una cedola annuale dell’1.625%Il progetto è quello di creare una nuova banca privata, orientata a soddisfare le in concorrenza anche con i titoli di Stato.esigenze di aziende, imprenditori e liberi professionisti, connotata da indipenden- 2I RETE GAS SPA, operatore italiano presente nel campo della distribuzione diza e capace di selezionare i migliori prodotti e servizi offerti sul mercato. gas naturale, emette un titolo similare (10 anni di durata per 550 milioni di euro)Oggi BANCA GALILEO fornisce alla propria Clientela Private e Corporate tutta la ed una cedola annua dell’1,608%.gamma dei tradizionali servizi bancari e, in collaborazione con selezionati opera- Tra le società a livello europeo e globale ne citiamo 2 che sono entrate nei merca-tori, offre servizi di consulenza specialistica. ti regolamentati e rivolte anche ad investitori retail.Altre due realtà bancarie italiane si confrontano sui mercati regolamentati EX- La prima è BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV, controllata da BNP PA-TRAMOT ed EUROTLX con due bond con identica struttura finanziaria ma diffe- RIBAS, che colloca sul mercato EUROMOT un bond a tasso misto con valuta Dol-rente tasso facciale. laro Statunitense.ICCREA BANCA SPA, capostipite del Credito Cooperativo, emette per 600 milio- La struttura finanziaria è così identificata: primo anno a tasso fisso e i restanti ani di euro un bond a 5 anni a tasso fisso annuo dell’1,50% mentre UBI BANCA tasso variabile con cedole pagate annualmente.SPA, grossa realtà bancaria del Nord Italia, emette 750 milioni di euro per una du- L’altra società, sovranazionale, è INTERNATIONAL FINANCE CORP che propo-rata di 5 anni riconoscendo un tasso annuo dello 0,75%. ne due bond senza cedola (zero coupon) con valute Lira Turca e Real Brasiliano eTra le banche d’affari MEDIOBANCA SPA si ripresenta con un bond a tasso mi- due bond a tasso fisso con valute Dollaro Statunitense e Nuovo Leu rumeno.sto in valuta Dollaro Statunitense con cedole annuali del 3,00% annuo per i primi I primi due bond incorporano nel prezzo di emissione un rendimento a scadenzadue anni e a tasso variabile nei successivi anni con cedole trimestrali legate alla per- rispettivamente dell’8,90% e del 4,22% mentre i titoli a tasso fisso rispettivamenteformance dell’Indice USDLibor a 3 mesi aumentato di 70 punti base : quotazione pagano annualmente una cedola del 2,00% e del 2,03%.all’EUROMOT. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIIREN SPA 2017/2027 T.F. 1,50% Data godimento: 24 ottobre 2017 il 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,05 Data scadenza: 24 ottobre 2018 il 31/08/2018 Prezzo di rimborso 100,03Codice ISIN: XS1704789590 Cedola: annuale il 30/09/2018 Prezzo di rimborso 100,01Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Call: il 30/06/2018 Prezzo di rimborso 100,08 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,60%Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- il 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,06 Rendimento all’emissione: 3,60% lordo, 2,66% nettotabile di EUR 1.000 e multipli il 31/08/2018 Prezzo di rimborso 100,04 Quotazione: EXTRAMOTPROCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR il 30/09/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Riservato: institutionalPrezzo di emissione: 98,356% ( EUR 983,56 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 3,95%obbligazione) Rendimento all’emissione: 3,95% lordo, 2,92% netto CEF 3 WIND ENERGY SPA 2017/2025 T.F. 2,01%Data godimento: 24 ottobre 2017 Quotazione: EXTRAMOTPROData scadenza: 24 ottobre 2027 Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005283327Cedola: annuale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTasso cedolare annuo: fisso del 1,50% DATACOL SRL 2017/2018 T.F. 3,60% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Rendimento all’emissione: 1,68% lordo, 1,24% netto tabile di EUR 100.000 e multipliQuotazione: EXTRAMOTPRO, DUBLINO Codice ISIN: IT0005286049 Capitale in circolazione: 170.000,00 EURRiservato: institutional Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- ogni obbligazione)ETT SPA 2017/2018 T.F. 3,95% bile di EUR 50.000 e multipli Data godimento: 25 ottobre 2017 Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Data scadenza: 30 giugno 2025Codice ISIN: IT0005285983 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembreValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Call: dal 25/10/2017 al 29/06/2026 Prezzo di rimborsoTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data godimento: 26 ottobre 2017 100,00 + Premiobile di EUR 50.000 e multipli Data scadenza: 26 ottobre 2018 Ammortamento: Atipico semestrale a partire dal 1o se-Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Cedola: annuale mestrePrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Call: il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,09 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,01%ogni obbligazione) il 30/06/2018 Prezzo di rimborso 100,07 Rendimento all’emissione: 2,17% lordo, 1,60% netto

Pag. 296 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20Quotazione: EXTRAMOTPRO Quotazione: EUROMOT BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BVRiservato: institutional Riservato: institutional, retail 2017/2027 Tasso MistoIFIS SPA 2017/2027 Tasso Fisso Resettable Subor- SALINI IMPREGILO SPA 2017/2024 T.F. 1,75% Codice ISIN: XS1696593380dinato Tier II Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1707063589 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Codice ISIN: XS1700435453 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione bile di USD 1.000 e multipliValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: 50.000.000,00 USDTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ognitabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR obbligazione)Capitale in circolazione: 400.000.000,00 EUR Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 06 ottobre 2017Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione) Data scadenza: 06 ottobre 2027obbligazione) Data godimento: 26 ottobre 2017 Cedola: annualeData godimento: 17 ottobre 2017 Data scadenza: 26 ottobre 2024 Tasso cedolare annuo: fisso annuo del 6,00% per il pri-Data scadenza: 17 ottobre 2027 Cedola: annuale mo annoCedola: annuale Call: dal 26/10/2017 al 25/07/2024 Prezzo di rimborso Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anniTasso cedolare annuo: fisso del 4,50% per i primi 5 an- 100,00 + Premio Rendimento all’emissione: 1,86% lordo, 1,37% nettoni; Revisione Tasso fisso in data 17/10/2022 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Quotazione: EUROMOT( CMS Euro a 5 anni + Spread 4,251 ) i successivi anni Rendimento all’emissione: 1,75% lordo, 1,29% netto Riservato: institutional, retailRendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% netto Quotazione: EUROTLXQuotazione: EUROTLX Riservato: institutional INTERNATIONAL FINANCE CORP 2017/2019 ZeroRiservato: institutional Coupon Lira Turca ESSELUNGA SPA 2017/2023 T.F. 0,875%BANCA GALILEO SPA 2017/2019 T.F. 1,10% Codice ISIN: XS1693826544 Codice ISIN: XS1706921951 Valore nominale: TRY 5.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: IT0005284242 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: TRY 5.000 incrementabi-Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- le di TRY 5.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementa- tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: 60.000.000,00 TRYbile di EUR 10.000 e multipli Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Prezzo di emissione: 88,000% ( TRY 4.400,00 per ogniCapitale in circolazione: 6.000.000,00 EUR Prezzo di emissione: 99,281% ( EUR 992,81 per ogni obbligazione)Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 10.000,00 per obbligazione) Data godimento: 25 ottobre 2017ogni obbligazione) Data godimento: 25 ottobre 2017 Data scadenza: 25 aprile 2019Data godimento: 16 ottobre 2017 Data scadenza: 25 ottobre 2023 Cedola: assenteData scadenza: 16 ottobre 2019 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 8,90% lordo, 7,81% nettoCedola: trimestrale Call: dal 25/10/2017 al 24/07/2023 Prezzo di rimborso Quotazione: EUROMOTCall: dal 2° trimestre Prezzo di rimborso 100,00 100,00 + Premio Riservato: institutional, retailTasso cedolare annuo: fisso del 1,10% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875%Rendimento all’emissione: 1,10% lordo, 0,82% netto Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto INTERNATIONAL FINANCE CORP 2017/2019 ZeroRiservato: institutional, retail Quotazione: EUROTLX Coupon Real Brasiliano Riservato: institutionalICCREA BANCA SPA 2017/2022 T.F. 1,50% Codice ISIN: XS1693826973 ESSELUNGA SPA 2017/2027 T.F. 1,875% Valore nominale: BRL 5.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: XS1696459731 Taglio minimo acquistabile: BRL 5.000 incrementa-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1706922256 bile di BRL 5.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: 50.000.000,00 BRLtabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 94,000% ( BRL 4.700,00 per ogniCapitale in circolazione: 600.000,00 EUR tabile di EUR 1.000 e multipli obbligazione)Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Data godimento: 25 ottobre 2017ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,289% ( EUR 992,89 per ogni Data scadenza: 25 aprile 2019Data godimento: 11 ottobre 2017 obbligazione) Cedola: assenteData scadenza: 11 ottobre 2022 Data godimento: 25 ottobre 2017 Rendimento all’emissione: 4.22% lordo, 3,69% nettoCedola: annuale Data scadenza: 25 ottobre 2027 Quotazione: EUROMOTTasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Cedola: annuale Riservato: institutional, retailRendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% netto Call: dal 25/10/2017 al 24/07/2027 Prezzo di rimborsoQuotazione: EXTRAMOT, EUROTLX 100,00 + Premio INTERNATIONAL FINANCE CORP 2017/2022 T.F.Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% 2,00% Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 1,95% lordo, 1,45% nettoUBI BANCA SPA 2017/2022 T.F. 0,75% Quotazione: EUROTLX Codice ISIN: US45950VLH77 Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: XS1699951767 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione A2A SPA 2017/2027 T.F. 1,625% tabile di USD 1.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USDtabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1701884204 Prezzo di emissione: 99,603% ( USD 996,03 per ogniCapitale in circolazione: 750.000,00 EUR Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione)Prezzo di emissione: 99,474% ( EUR 994,74 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 24 ottobre 2017obbligazione) tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 24 ottobre 2022Data godimento: 17 ottobre 2017 Capitale in circolazione: 300.000.000,00 EUR Cedola: semestraleData scadenza: 17 ottobre 2022 Prezzo di emissione: 98,70% ( EUR 987,00 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00%Cedola: annuale obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,09% lordo, 1,83% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 0,75% Data godimento: 19 ottobre 2017 Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGORendimento all’emissione: 0,86% lordo, 0,63% netto Data scadenza: 19 ottobre 2027 Riservato: institutionalQuotazione: EXTRAMOT, EUROTLX Cedola: annualeRiservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625% INTERNATIONAL FINANCE CORP 2017/2019 T.F. Rendimento all’emissione: 1,77% lordo, 1,31% netto 2,03% Nuovo LEU RumenoMEDIOBANCA SPA 2017/2023 Tasso Misto Quotazione: EUROTLX Riservato: institutional Codice ISIN: XS1706565121Codice ISIN: IT0005284341 Valore nominale: RON 500.000 per ogni obbligazioneValore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione 2I RETE GAS SPA 2017/2027 T.F. 1,608% Taglio minimo acquistabile: RON 500.000 incremen-Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- tabile di RON 500.000 e multiplibile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1709374497 Capitale in circolazione: 550.000.000,00 RONCapitale in circolazione: 250.000.000,00 USD Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( RON 500.000,00 perPrezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ogni obbligazione)obbligazione) tabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 25 ottobre 2017Data godimento: 12 ottobre 2017 Capitale in circolazione: 550.000.000,00 EUR Data scadenza: 25 ottobre 2019Data scadenza: 12 ottobre 2023 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Cedola: annualeCedola: annuale + trimestrale obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,03%Tasso cedolare annuo: fisso annuo del 2,00% per i pri- Data godimento: 31 ottobre 2017 Rendimento all’emissione: 2,03% lordo, 1,78% nettomi due anni; Data scadenza: 31 ottobre 2027 Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGOVariabile trimestrale al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spre- Cedola: annuale Riservato: institutionalad 0,70 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,608%Cedola minima : 0,00% annuo Rendimento all’emissione: 1,61% lordo, 1,19% nettoRendimento all’emissione: 2,41% lordo, 1,78% netto Riservato: institutional

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 297 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 13 AL 30 OTTOBRE 2017 EuroMOT Dal 26 ottobre 2017 Dal 27 ottobre 2017 Dal 17 ottobre 2017 XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 XS1574936123 CITIGROUP INC TF+TV 10/27XS1696593380 BNP PARIBAS ARBITR. TF+TV 10/27IT0005284341 Dal 19 ottobre 2017ES0L01810123 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23XS0479333311XS1584894650 Dal 20 ottobre 2017 Dal 30 ottobre 2017DE0001104651US500769HD99 LETRA 13/10/17-12/10/18 -0.319% USU37818AS70 GLENCORE FUNDING LLC 3.00% 10/22US500769GU24 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 USU37818AT53 GLENCORE FUNDING LLC 3.875 10/27US500769DJ06 REP. OF POLAND 1.375% 10/27 XS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24US500769GF56 BSA 05/08/16-14/09/18 0.00% XS1706921951 ESSELUNGA SPA 0.875% 10/23US500769GK42 KFW USD Green 2.00% 11/21 XS1706922256 ESSELUNGA SPA 1.875% 10/27 KFW USD Green 1.875% 11/20XS1590796436 KFW USD 4.875% 06/19XS1650589259 KFW USD Green 1.75% 10/19XS1485745886 KFW USD 2.50% 11/24XS1379422675XS1207317428 Dal 23 ottobre 2017 ExtraMOTXS1506497574XS1333828280 KINGDOM OF SWEDEN 1.625% 04/20 Dal 13 ottobre 2017XS1170061078 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 07/19XS1637357846 KINGDOM OF SWEDEN 1.25% 09/21 XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22XS1333828280 KINGDOM OF SWEDEN 1.125% 03/19 KINGDOM OF SWEDEN 1.625% 03/20 XS1699951767 Dal 20 ottobre 2017XS1692347526 KINGDOM OF SWEDEN 1.125% 10/19 XS1697916358XS1692348847 IFC RUB 8.75% 12/18 UBI 0.75% 10/22 IFC RUB 11.00% 01/20 IT0005285983 FCA BANK SPA (IB) 0.25% 10/20XS1694212181 IFC TRY 10.40% 06/22 XS1704789590IE00BDHDPQ37 IFC RUB 8.75% 12/18XS1653850120 EuroTLXFR0013284643USN30707AF53 Dal 17 ottobre 2017 ExtraMOT-PROUSN30707AG37XS1698714000 VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04/24 Dal 24 ottobre 2017XS1700435453 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20XS1699951767 Dal 18 ottobre 2017 ETT SPA 3.95% 10/18 IREN SPA Green 1.50% 10/27XS1701884204 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 Dal 19 ottobre 2017 Dal 25 ottobre 2017 Dal 23 ottobre 2017 SG ISSUER SA M6G Optimal 10/20 IT0005283327 CEF 3 WIND ENERGY 2.01% 06/25 ERAMET SA 4.196% 02/24 IT0005289274 ENEL FINANCE INT.USD 2.75% 04/23 MOT-DOMESTICMOT ENEL FINANCE INT.USD 3.50% 04/28 BENI STABILI SPA 1.625% 10/24 Dal 27 ottobre 2017 BANCA IFIS SPA T2 Reset TF 10/27 CTZ 30/10/17-30/10/19 UBI 0.75% 10/22 Dal 25 ottobre 2017 Dal 30 ottobre 2017 A2A SPA 1.625% 10/27 IT000IT0005284051 BOT (ann) 31-10-2017/30-04-2018Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 feb. 2004 122,4 set. 2008 135,2 apr. 2013 106,9 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mar. 2004 122,5 ott. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 apr. 2004 122,8 nov. 2008 134,7 giu. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 mag. 2004 123 dic. 2008 134,5 lug. 2013 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 giu. 2004 123,3 gen. 2009 134,2 ago. 2013 107,6 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 lug. 2004 123,4 feb. 2009 134,5 set. 2013 107,2dic. 1967 102,6 ago. 2004 123,6 mar. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 set. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 nov. 2013 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 ott. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 dic. 2013 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 nov. 2004 123,9 giu. 2009 135,3 gen. 2014 107,3dic. 1971 107,1 dic. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 gen. 2005 123,9 ago. 2009 135,8 mar. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 feb. 2005 124,3 set. 2009 135,4 apr. 2014 107,4 x 1,8644dic. 1974 161,7 mar. 2005 124,5 ott. 2009 135,5 mag. 2014 107,3dic. 1975 179,7 apr. 2005 124,9 nov. 2009 135,6 giu. 2014 107,4 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 mag. 2005 125,1 dic. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 giu. 2005 125,3 gen. 2010 136 ago. 2014 107,5 / 105,9dic. 1978 139,5 lug. 2005 125,6 feb. 2010 136,2 set. 2014 107,1dic. 1979 167,1 ago. 2005 125,8 mar. 2010 136,5 ott. 2014 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 set. 2005 125,9 apr. 2010 137 nov. 2014 107 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 ott. 2005 126,1 mag. 2010 137,1 dic. 2014 107dic. 1982 148,2 nov. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 dic. 2005 126,3 lug. 2010 137,6 feb. 2015 106,8 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 gen. 2006 126,6 ago. 2010 137,9 mar. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 feb. 2006 126,9 set. 2010 137,5 apr. 2015 107,1 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mar. 2006 127,1 ott. 2010 137,8 mag. 2015 107,2 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 apr. 2006 127,4 nov. 2010 137,9 giu. 2015 107,3 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 mag. 2006 127,8 dic. 2010 138,4 lug. 2015 107,2 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 giu. 2006 127,9 gen. 2011 101,2 ago. 2015 107,4 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 lug. 2006 128,2 feb. 2011 101,5 set. 2015 107 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ago. 2006 128,4 mar. 2011 101,9 ott. 2015 107,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 set. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 nov. 2015 107 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 ott. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 dic. 2015 107dic. 1994 110,3 nov. 2006 128,3 giu. 2011 102,6 gen. 2016 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 dic. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 feb. 2016 99,7 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 gen. 2007 128,5 ago. 2011 103,2 mar. 2016 99,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 feb. 2007 128,8 set. 2011 103,2 apr. 2016 99,6dic. 1998 108,1 mar. 2007 129 ott. 2011 103,6 mag. 2016 99,6dic. 1999 110,4 apr. 2007 129,2 nov. 2011 103,7 giu. 2016 99,7dic. 2000 113,4 mag. 2007 129,6 dic. 2011 104 lug. 2016 99,9dic. 2001 116 giu. 2007 129,9 gen. 2012 104,4 ago. 2016 100dic. 2002 119,1 lug. 2007 130,2 feb. 2012 104,8 set. 2016 100,2gen. 2003 119,6 ago. 2007 130,4 mar. 2012 105,2 ott. 2016 100feb. 2003 119,8 set. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 nov. 2016 100mar. 2003 120,2 ott. 2007 130,8 mag. 2012 105,6 dic. 2016 100apr. 2003 120,4 nov. 2007 131,3 giu. 2012 105,8 gen. 2017 100,3mag. 2003 120,5 dic. 2007 131,8 lug. 2012 105,9 feb. 2017 100,6giu. 2003 120,6 gen. 2008 132,2 ago. 2012 106,4 mar. 2017 101lug. 2003 120,9 feb. 2008 132,5 set. 2012 106,4 apr. 2017 101ago. 2003 121,1 mar. 2008 133,2 ott. 2012 106,4 mag. 2017 101,3set. 2003 121,4 apr. 2008 133,5 nov. 2012 106,2 giu. 2017 101,1ott. 2003 121,5 mag. 2008 134,2 dic. 2012 106,5 lug. 2017 101nov. 2003 121,8 giu. 2008 134,8 gen. 2013 106,7 ago. 2017 101dic. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 feb. 2013 106,7 set. 2017 101,5gen. 2004 122 ago. 2008 135,5 mar. 2013 106,9 101,1

Pag. 298 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Grado di rischio: 3 Riservato: Retail Anima Reddito Più 2022 IV Inception date: 18/10/2017ISIN: IT0005277998 Scadenza: 31/03/2023Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 1,08%Destinazione proventi: annuale Commissione ingresso: 0%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Commissione rimborso: 1,5%rio, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM, specializ- Commissioni di performance: 0%zati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché Versamento minimo iniziale: 500€in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento in strumenti fi-nanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM UBI Pramerica Euro Multifund IIspecializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe ISIN: IT0005256661nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAnatura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall’Euro nel limite del 35% Destinazione proventi: annualedel valore complessivo netto. L’investimento in OICVM collegati può raggiungere il Politica di investimento: investe prevalentemente in OICR obbligazionari, in via100% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento contenuto in depositi significativa in OICR azionari e in via contenuta in OICR bilanciati, monetari e fles-bancari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno sibili. La valuta di denominazione degli OICR oggetto di investimento (e degli stru-stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti fi- menti finanziari in essi contenuti) è principalmente l’Euro. La duration della com-nanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Sta- ponente obbligazionaria in cui è direttamente o indirettamente investito il fondo èto aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fan- tendenzialmente compresa tra 2 e 8 anni. Viene altresì effettuata la gestione attivano parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga stru- del rischio di cambio. Gli OICR sono selezionati sulla base dei risultati ottenuti daimenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emis- gestori degli OICR oggetto dell’investimento e le modalità di gestione da questi adot-sione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo utilizza strumen- tate, sulla base di applicazioni di metodologie quantitative e fondamentali preva-ti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da lentemente di natura proprietaria. Non sono previsti vincoli nella selezione degliquelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale è pari a 1. OICR in relazione ai settori di investimento. Il fondo utilizza strumenti finanziari de-Area geografica: Global rivati sia per finalità di copertura sia per finalità diverse da quelle di copertura (traClassificazione: Absolute Return Flessibile cui arbitraggio).Grado di rischio: 3 Area geografica: EuroRiservato: Retail Benchmark: 35% Euro STOXX Index, 35% The BofA Merrill Lynch Euro Large CapInception date: in collocamento Index, 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, 10% The BofA MerrillSpese correnti: 1,53% Lynch Euro High Yield Index, 10% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Gover-Commissione ingresso: 0% nment Index.Commissione rimborso: 3,75% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - EuroVersamento minimo iniziale: 2000€ Grado di rischio: 3Versamento minimo aggiuntivo: 500€ Riservato: Retail Inception date: 11/10/2017 Anima Soluzione Cedola 2023 Spese correnti: 2,18%ISIN: IT0005282667 Commissione ingresso: 0%Società di gestione: Anima SGRpA Commissione rimborso: 2,6%Destinazione proventi: annuale Commissioni di performance: 25% della differenza tra la variazione percentualePolitica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale nel medesimodi emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denomina- periodo del valore dell’indice di riferimentoti in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investi- Versamento minimo iniziale: 1000€mento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti diOICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in depositi ban- UBI Pramerica Global Inflation Linkedcari. Nel limite del 60% del valore complessivo netto, investimento in strumenti fi- ISIN: IT0005256711nanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpAspecializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe Destinazione proventi: annualenonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura ob- Politica di investimento: investe, direttamente o indirettamente, in strumenti fi-bligazionaria. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura nanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, obbligazioni emesse o ga-azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, non su- rantite da uno Stato, da organizzazioni sovranazionali, enti parastatali, depositi, cer-periore al 25% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICVM col- tificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti parastatali), obbligazioni socie-legati può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Al fine di ri- tarie e strumenti del mercato monetario. Il fondo può investire direttamente in mi-durre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mercato, il por- sura contenuta in titoli di debito non legati all’inflazione. Il fondo può altresì inve-tafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finanziari obbliga- stire in misura significativa in titoli di debito con merito di credito sub-investmentzionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM grade. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari senza restrizioni perspecializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. area geografica e/o settore industriale dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta.Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. Area geografica di riferimen- Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo utilizza stru-to: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsia- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di-si Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Nella selezione dei titoli in porta-dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- foglio vengono presi in considerazione i Paesi, le valute selezionate, le condizioninanziaria è pari a 1. economiche e i fondamentali dei tassi di interesse e le valutazioni societarie. Ven-Area geografica: Global gono, inoltre, valutati i titoli di debito individuali all’interno di ogni settore del red-Classificazione: Flessibili - Internazionali dito fisso in base al relativo merito di investimento e considerati i fattori quali il ren-Grado di rischio: 4 dimento, la durata e il potenziale di apprezzamento del prezzo, così come la quali-Riservato: Retail tà del credito, la scadenza e il rischio. La durata media tendenziale della compo-Inception date: 16/10/2017 nente obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni.Scadenza: 14/12/2022 Area geografica: EuroSpese correnti: 1,83% Benchmark: 60% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Inflation-Linked Gover-Commissione ingresso: 0% nment Index; 30% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year Us Inflation-Linked Treasury In-Commissione rimborso: 4% dex; 10% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year UK Inflation-Linked Gilt Index.Commissioni di performance: 0% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - EuroVersamento minimo iniziale: 2000€ Grado di rischio: 3Versamento minimo aggiuntivo: 500€ Riservato: Retail Inception date: 11/10/2017 BP Cedola Chiara Marzo 2023 Spese correnti: 1,28%ISIN: IT0005277782 Commissione ingresso: 0%Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Commissione rimborso: 2,6%Destinazione proventi: annuale Commissioni di performance: 25% della differenza tra la variazione percentualePolitica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale nel medesimomenti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, an- periodo del valore dell’indice di riferimentoche tramite OICVM. Componente azionaria: investimento, nel limite del 20% del va- Versamento minimo iniziale: 1000€lore complessivo netto, in azioni e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimentoin strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe; il fondo può altresì investi- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIre, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in parti di OICVM bilanciati eflessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nonché Multi-Asset. Gli stru- iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFmenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, sono selezionati tra tutte le cate- ISIN: IE00BF11F458 (Classe EUR Hedged Dist)gorie di emittenti e settori merceologici. Il fondo utilizza strumenti finanziari deri- ISIN: IE00BZ048462 (Classe USD Dist)vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- Società di gestione: iShares II PLCtura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 1,1. Destinazione proventi: semestraleArea geografica: Global Area geografica: GlobalBenchmark: 50% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20% Merrill Lynch Glo- Benchmark: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5Yearsbal Govt (Eur) Index; 15% MSCI World Net TR (Eur) Index; 10% Merrill Lynch Eu- Classificazione: Obbligazionari USDro Govt Index; 5% Merrill Lynch Euro Corp Large Cap Index. Data inizio quotazione: 19/10/2017Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Spese correnti: 0,12% (Classe EUR Hedged Dist), 0,12% (Classe USD Dist)

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 299 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1657048358 Retail EUR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 05/09/17LU1657048432 Retail Allianz Coupon Select Plus IV A2 Allianz EUR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 05/09/17LU1661675741 Retail Allianz Coupon Select Plus IV AT2 Allianz EUR Global Flessibili - Internazionali 13/10/17LU1661675824 Retail Amundi BFT Optimal Income FE-C Amundi EUR Global Flessibili - Internazionali 13/10/2017LU1451264011 Retail Amundi BFT Optimal Income SE-C Amundi EUR North-America Obbligazionari USD - High Yield 28/09/17LU1653748860 Retail Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds CQEURH Candriam EUR Global Azionari Settoriali - Telecommunications 18/09/17LU1653749678 Retail CPR Invest Food For Generations A CPR EUR Global Azionari Settoriali - Telecommunications 18/09/17LU1657969264 Retail CPR Invest Food For Generations F CPR USD Global Bilanciati Misti - Internazionali 12/10/17LU1657989965 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Balanced USD B USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 12/10/17LU1645749117 Retail CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Yield USD B USD Credit Suisse AUD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1601090688 Retail CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH AUD Credit Suisse EUR Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 26/09/17LU1601091652 Retail Epsilon Emerging Bond Total Return Enhanced R Eurizon EUR Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 04/10/17LU1543693508 Retail Epsilon Emerging Bond Total Return Enhanced S Eurizon EUR Japan Azionari Japan 06/10/17LU1205684001 Retail Eurizon Equity Japan R Eurizon EUR Global Azionari Internazionali 18/09/17LU1665235914 Retail JSS OekoSar Equity Global Y EUR acc J. Safra Sarasin EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665236052 Retail M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond EUR A-H Acc M&G EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665236300 Retail M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond EUR A-H Dis M&G EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665234511 Retail M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond EUR L-H Acc M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665234602 Retail M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A Acc M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665234784 Retail M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A Dis M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665237704 Retail M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis M&G EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237613 Retail M&G (Lux) Global Listed Infrastructure EUR A Acc M&G EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665236995 Retail M&G (Lux) Global Listed Infrastructure EUR A Dis M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665236722 Retail M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A Acc M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237027 Retail M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A Dis M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1697575428 Retail M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 12/10/2017LU0960658093 Retail Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AR Morgan Stanley USD Global Obbligazionari Internazionali 12/10/2017IE00BMN92Y56 Retail Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AR Morgan Stanley SGD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/09/17IE00BMN93084 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend A Neuberger Berman SGD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/09/17IE00BRJTF125 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend A Monthly Neuberger Berman USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/09/17IE00BDFBKH52 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend A Monthly Neuberger Berman USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/09/17IE00BDFBJB28 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend M Neuberger Berman USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/09/17IE00BD3WF316 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency M Neuberger Berman USD Global Obbligazionari Internazionali 22/09/17IE00BQSBQV90 Retail Neuberger Berman Global Opportunistic Bond A Neuberger Berman SGD North-America Obbligazionari USD 15/09/17IE00BRJFZ213 Retail Neuberger Berman US Strategic Income A Neuberger Berman AUD North-America Obbligazionari USD 15/09/17IE00BRJFZD22 Retail Neuberger Berman US Strategic Income A Monthly Neuberger Berman GBP North-America Obbligazionari USD 15/09/17IE00BRJFZH69 Retail Neuberger Berman US Strategic Income A Monthly Neuberger Berman HKD North-America Obbligazionari USD 15/09/17LU1596576048 Retail Neuberger Berman US Strategic Income A Monthly Neuberger Berman USD China Azionari China 29/09/17LU1596576550 Retail Parvest Equity China A-Shares Classic BNP Paribas EUR China Azionari China 29/09/17LU1620156999 Retail Parvest Equity China A-Shares Classic EUR BNP Paribas EUR Global Obbligazionari Internazionali 07/09/17LU1617821498 Retail Parvest Green Bond Classic BNP Paribas EUR Global Flessibili - Internazionali 29/09/17LU1669357250 Retail Pioneer Structured Solution Progetto Cedola 09/2022 E EUR DA Amundi EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 11/09/17LU1669357508 Retail UBS (Lux) Bond Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) UBS EUR Emerging Europe Obbligazionari Mercati Emergenti Europe 11/09/17LU1669358142 Retail UBS (Lux) Bond Emerging Europe (EUR) P-4%-qdist UBS EUR Euro Obbligazionari EUR 11/09/17LU1669358571 Retail UBS (Lux) Bond EUR P-2%-qdist UBS EUR Global Obbligazionari Internazionali 11/09/17LU1669357847 Retail UBS (Lux) Bond Global (EUR hedged) P-2%-qdist UBS EUR North-America Obbligazionari USD - High Yield 11/09/17LU1679117579 Retail UBS (Lux) Bond Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist UBS EUR Global Azionari Internazionali 13/10/17LU1679116845 Retail UBS (Lux) Equity Global Impact (USD) (EUR hedged) P-acc UBS USD Global Azionari Internazionali 13/10/17LU1669356526 Retail UBS (Lux) Equity Global Impact (USD) P-acc UBS EUR Global Azionari Internazionali 11/09/17LU1685502194 Institutional UBS (Lux) Equity Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist UBS EUR Global Absolute Return Obbligazionario 20/09/17LU1655083191 Institutional BlackRock Fixed Income Global Opportunities X5 EUR Hedged BlackRock AUD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/10/2017LU1632767395 Institutional BlueBay Emerging Market Aggregate Bond I - AUD BlueBay GBP Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 11/10/2017LU1616743388 Institutional BlueBay Global High Yield Bond Q - GBP (QIDiv) BlueBay EUR Global Absolute Return Obbligazionario 06/10/17LU1375972848 Institutional Candriam Bonds Capital Securities I Candriam EUR Euro Obbligazionari Euro - High Yield 25/09/17LU1434519846 Institutional Candriam Bonds Euro High Yield R Candriam EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/09/17LU1644441476 Institutional Candriam SRI Bond Emerging Markets I Candriam EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 15/09/17LU1695261419 Institutional Candriam SRI Bond Global High Yield I Candriam USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/10/17IE00BZ0X9V70 Institutional Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) A9 Capital Group EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Mid Small Cap 18/09/17IE00BZ0X9R35 Institutional Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc Class Comgest EUR Global Flessibili - Internazionali 11/10/17IE00B7T7B523 Institutional Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class Comgest USD Greater China Azionari Pacifico 11/09/17IE00BZ0X9Y02 Institutional Comgest Growth Greater China USD I Acc Class Comgest EUR Japan Azionari Japan 03/10/17LU1653749918 Institutional Comgest Growth Japan EUR Z H Acc Class Comgest EUR Global Azionari Settoriali - Telecommunications 18/09/17LU1479962414 Institutional CPR Invest Food For Generations I CPR USD Global Azionari Internazionali 27/09/17LU0635709826 Institutional Credit Suisse Index (Lux) Equities World Factor Mix QB USD Credit Suisse SGD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/09/17LU1685862994 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan MBH SGD Credit Suisse EUR Global Obbligazionari Internazionali Convertibili 27/09/17LU1237499527 Institutional CS 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond UAH EUR Credit Suisse EUR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 20/09/17LU1663962634 Institutional CS 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Reddito EUR EB EUR Credit Suisse USD Global Bilanciati Misti - Internazionali 12/10/17LU1663962980 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Balanced USD BP USD Credit Suisse USD Global Bilanciati Misti - Internazionali 12/10/17LU1663962717 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Balanced USD IB USD Credit Suisse USD Global Bilanciati Misti - Internazionali 12/10/17LU1663962808 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Balanced USD UB USD Credit Suisse USD Global Bilanciati Misti - Internazionali 12/10/17LU1663962394 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Balanced USD UBP USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 12/10/17LU1663962477 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Yield USD BP USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 12/10/17LU1663962550 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Yield USD UB USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 12/10/17LU1577537621 Institutional CS 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Global Yield USD UBP USD Credit Suisse USD China Azionari China 12/09/17LU1571278610 Institutional CS 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond IB USD Credit Suisse USD China Azionari China 15/09/17LU1571280194 Institutional CS 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Equity B USD Credit Suisse USD China Azionari China 15/09/17LU1571280780 Institutional CS 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Equity EB USD Credit Suisse USD China Azionari China 15/09/17LU1653968559 Institutional CS 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Equity IB USD Credit Suisse HKD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645748903 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645750552 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A USD Credit Suisse SGD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1653968633 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH SGD Credit Suisse HKD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645750719 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B HKD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645750982 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III B USD Credit Suisse AUD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645759421 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III BH AUD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645752509 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645753226 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA USD Credit Suisse SGD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645753499 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IAH SGD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645758290 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IB USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1645758613 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III UA USD Credit Suisse USD Global Obbligazionari Internazionali 25/09/2017LU1628796853 Institutional CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III UB USD Credit Suisse EUR Global Azionari Internazionali 07/09/17LU1628796937 Institutional DB Platinum IV Man AHL Equity Alpha I1C-E Deutsche Bank USD Global Azionari Internazionali 07/09/17LU1628797158 Institutional DB Platinum IV Man AHL Equity Alpha I1C-U Deutsche Bank EUR Global Azionari Internazionali 07/09/17LU1628797232 Institutional DB Platinum IV Man AHL Equity Alpha I2C-E Deutsche Bank USD Global Azionari Internazionali 07/09/17LU1543693680 Institutional DB Platinum IV Man AHL Equity Alpha I2C-U Deutsche Bank EUR Japan Azionari Japan 05/10/17LU1384266539 Institutional Eurizon Equity Japan Z Eurizon EUR Global Absolute Return Obbligazionario 02/10/17LU1559926545 Institutional Eurizon Opportunità Obbligazioni Flessibile IDX Eurizon EUR Europe Azionari Europe 10/10/17LU1689651096 Institutional Eurizon Top European Research X Eurizon EUR Japan Azionari Asia Pacific Ex Japan 27/09/2017LU1689649603 Institutional Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities I-Acc-EUR Fidelity Funds EUR Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 27/09/2017LU0915179229 Institutional Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt I-Acc-EUR hedged Fidelity Funds EUR Japan Azionari Japan 19/09/17LU1651874742 Institutional GAM Multistock Japan Equity Cah GAM EUR Italy Bilanciati Obbligazionari - Euro 18/09/17LU1629313856 Institutional JPMorgan Multi-Asset Italy PIR C J.P. Morgan EUR Global Obbligazionari Internazionali 19/09/17LU1634005539 Institutional JSS Insurance Bond Opportunities I2 EUR acc J. Safra Sarasin USD Global Obbligazionari Internazionali 06/09/17LU1640494776 Institutional JSS Senior Loan F USD dist J. Safra Sarasin EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/17LU1665236136 Institutional LO High Yield 2022 N Lombard Odier EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665236482 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond EUR C-H Acc M&G EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665236219 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond EUR C-H Dis M&G EUR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665235088 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond EUR CI-H Acc M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665235161 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD C Acc M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665235245 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD C Dis M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665235328 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD CI Acc M&G USD Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/10/17LU1665237969 Institutional M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD L Acc M&G EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237886 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure EUR C Acc M&G EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665238009 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure EUR C Dis M&G EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665238181 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure EUR CI Acc M&G EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237373 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure EUR L Acc M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237290 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD C Acc M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237456 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD C Dis M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17LU1665237530 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD CI Acc M&G USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 05/10/17IE00BZ607V89 Institutional M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD L Acc M&G GBP Europe Azionari Europe 04/09/17LU1578117894 Institutional Man GLG European Equity Alternative INZ H GBP Man GBP Global Absolute Return Flessibile 16/10/2017LU1697575774 Institutional Morgan Stanley IF Global Balanced Risk Control FoF ZH (GBP) Morgan Stanley USD Global Obbligazionari Internazionali 12/10/2017IE00BDZRNT61 Institutional Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IR Morgan Stanley GBP Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 22/09/17IE00BDC3NF35 Institutional Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency I Neuberger Berman EUR Global Flessibili - Internazionali 15/09/17IE00BDZRNS54 Institutional Neuberger Berman Uncorrelated Strategies M Neuberger Berman GBP North-America Azionari USA 22/09/17IE00BF2B2Y39 Institutional Neuberger Berman US Multicap Opportunities I Neuberger Berman EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 29/09/2017IE00B3RW8050 Institutional New Capital Euro Value Credit EUR Inst Acc New Capital EUR North-America Obbligazionari USD - High Yield 29/09/17LU1620157534 Institutional Nomura Ireland US High Yield Bond Class I Euro Nomura UK EUR Global Obbligazionari Internazionali 07/09/17IE00BF99S647 Institutional Parvest Green Bond I BNP Paribas SGD Global Obbligazionari Internazionali 22/09/2017IE00BD0B0257 Institutional Pimco GIS Global Investment Grade Credit Adm Inc SGD (Hedged) Pimco JPY Global Obbligazionari Internazionali 01/09/17IE00BD0B0141 Institutional PIMCO Investors Series Income E Class JPY Hedged Accumultation Pimco JPY Global Obbligazionari Internazionali 01/09/17IE00BYX56N40 Institutional PIMCO Investors Series Income Institutional JPY Hedged Accumulation Pimco HKD Global Absolute Return Obbligazionario 15/09/17IE00BYWJST72 Institutional PIMCO Investors Series Mortgage Opportunities Pimco HKD Global Absolute Return Obbligazionario 08/09/17IE00BF7PKY65 Institutional PIMCO Investors Series Mortgage Opportunities M Retail HKD (Unhedged) Pimco AUD Global Obbligazionari Internazionali 04/09/17LU1654173480 Institutional Principal Investors Preferred Securities A Principal EUR Global Azionari Internazionali 15/09/17LU0994733391 Institutional Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities I EUR Robeco EUR Global Azionari Internazionali 13/09/17LU1586331834 Institutional The Jupiter Jupiter Global Ecology Growth D Jupiter USD Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/09/17LU1679117819 Institutional UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-X-acc UBS EUR Global Azionari Internazionali 13/10/17LU1679117140 Institutional UBS (Lux) Equity Global Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc UBS USD Global Azionari Internazionali 13/10/17 UBS (Lux) Equity Global Impact (USD) Q-acc UBS

Pag. 300 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI PROSPETTO DELLE CEDOLE Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 15/10/2017 1,803 1,33422 15/10/2018 1,803 15/10/2017 2,25 1,96875 15/04/2018 2,25DE0008491085 UniKapital 43010 0,320000 0,25715 EUR 0,19640 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 15/10/2017 1,3 0,962 15/04/2018 1,3LU1221951129 Nordea 1 Stable Return HM 43013 0,058020 0,04407 SGD 0,24039 15/10/2017 1,25 0,925 15/04/2018 1,25LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 43013 0,042669 0,03241 USD 0,24039 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 15/10/2017 0,19652 0,145425 15/01/2018 0,19703LU1009765444 Nordea 1 Stable Return ME 43013 0,038417 0,02918 EUR 0,24039 15/10/2017 0,24763 0,183246 15/01/2018 0,24814LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 43013 0,038743 0,02943 EUR 0,24039 IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 15/10/2017 0,19652 0,145425 15/01/2018 0,19703LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond 43026 0,043330 0,03234 EUR 0,25359 15/10/2017 3,625 2,6825 15/04/2018 3,625LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/10/2017 2,125 1,5725 15/04/2018 2,125 43026 15/10/2017 0,05 0,04375 15/04/2018 0,05 AM (H2-EUR) 43026 IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/10/2017 0,325 0,284375 15/04/2018 0,325LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 43026 15/10/2017 0,15 0,13125 15/04/2018 0,15LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 43026 IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/10/2017 0,025 0,021875 15/04/2018 0,025LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 43026 15/10/2017 0,675 0,590625 15/04/2018 0,675LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 43026 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/10/2017 0,385 0,336875 15/04/2018 0,367LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 43026 15/10/2017 0,436 0,3815 15/04/2018 0,418LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 43026 0,008330 0,00617 EUR 0,25925 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/10/2017 0,284 0,2485LU1221075150 Allianz Global Investors Allianz Europe Income And Growth Classe AM 43026 0,033330 0,02466 EUR 0,26000 15/10/2017 5,25 3,885LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 43026 0,020830 0,01577 EUR 0,24316 IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% 15/10/2017 5,5 4,07LU1181275790 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF PFDQ 43026 0,066000 0,04887 USD 0,25959 15/10/2017 3,75 2,775LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 43026 0,049330 0,03652 EUR 0,25959 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/10/2017 2,25 1,96875LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 43026 0,055000 0,04072 USD 0,25968 15/10/2017 2,5 2,1875LU1054325938 Deutsche Invest I China Bonds PFDQH 43026 0,038330 0,02838 EUR 0,25968 IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30% 15/10/2017 4,- 3,5LU1054327397 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH 43026 0,025000 0,01854 EUR 0,25827 15/10/2017 4,5 3,9375LU1054330185 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NDQ 43026 0,266600 0,20012 EUR 0,24938 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/10/2017 4,75 4,15625LU1054332553 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates PFDQ 43026 0,256900 0,19284 EUR 0,24938 15/10/2017 4,75 4,15625LU1054334336 Deutsche Invest I Global Bonds PFDQH (P) 43026 0,689400 0,51852 EUR 0,24787 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/10/2017 0,25 0,21875LU1054321861 Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ 43027 0,767000 0,57689 EUR 0,24787 15/10/2017 4,- 3,5IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 43027 0,660000 0,48990 EUR 0,25773 IT0004716319 CCTeu 15/04/11-18 (1.00 AT) 15/10/2017 1,25 1,09375IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 0,920000 0,68184 EUR 0,25887 15/10/2017 0,9375 0,820313IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 43027 0,250000 0,19953 EUR 0,20188 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/10/2017 1,0625 0,929688 43027 0,670000 0,49580 EUR 0,26000 15/10/2017 1,25 1,09375 Distributing (M) 43027 0,240000 0,18520 EUR 0,22834 IT0004652175 CCTeu 15/10/10-17 (.80 AT) 15/10/2017 1,25 1,09375IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 1,230000 0,91622 EUR 0,25511 15/10/2017 0,875 0,765625IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 43027 0,159999 0,13401 USD 0,16245 XS0979363156 COMMONWEALTH BANK 5.25% 10/18 15/10/2017 3,1875 2,35875 15/10/2018 5,25IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 43027 0,291293 0,22598 USD 0,22420 15/10/2017 0,375 0,328125 15/10/2018 5,5 IT0001264792 CREDIOP 10a Step-down+RF 10/18 15/10/2017 0,4375 0,382813 15/04/2018 3,75 Class A USD 43027 15/10/2017 3,3125 2,45125 15/10/2018 2,25IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2017 0,875 0,765625 15/10/2018 2,5IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 43027 15/10/2017 3,6875 2,72875 15/10/2018 4,- 43027 XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 15/10/2017 4,375 3,2375 15/10/2018 4,5 Distributing (M) 43027 15/10/2017 3,75 2,775 15/10/2018 4,75IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD XS0692728511 EIB 2.50% 10/18 15/10/2017 3,25 2,405 43027 15/10/2017 3,5 2,59 Distributing (M) XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 15/10/2017 2,25 1,96875IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 43027 15/10/2017 2,75 2,40625IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 43027 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 15/10/2017 1,9375 1,43375IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 43027 15/10/2017 1,25 0,925 43027 XS0160386875 EIB 4.75% 10/18 15/10/2017 0,- 0,- Distributing (M) 43027 15/10/2017 2,875 2,515625IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD XS0308505055 EIB 1342/0100 4.75% 10/17 15/10/2017 2,5625 2,242188 43027 15/10/2017 2,5625 2,242188 Distributing (M) XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 15/10/2017 0,57975 0,429015 15/10/2018 0,25IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 43027 15/10/2017 0,5 0,4375 15/10/2018 4,-IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 43027 US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 16/10/2017 1,5 1,11 15/04/2018 1,25IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 43027 16/10/2017 0,41725 0,308765 15/04/2018 0,9375IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 43027 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 16/10/2017 0,19652 0,145425 15/04/2018 1,0625IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 43027 16/10/2017 0,19652 0,145425 15/04/2018 1,25 43027 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 16/10/2017 0,25 0,185 15/10/2018 1,25 A (Mdis) 43027 16/10/2017 4,742 3,50908 15/10/2018 0,875IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond 43027 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 16/10/2017 0,01744 0,012906 15/04/2018 3,1875 43027 16/10/2017 0,25 0,21875 15/04/2018 0,375 A (Mdis) 43027 0,282749 0,21936 EUR 0,22420 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 16/10/2017 0,03008 0,022259IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond E 0,291138 0,22586 EUR 0,22420 16/10/2017 0,7 0,518IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 43027 0,300598 0,23320 USD 0,22420 EU000A1U98Z1 ESM 1.25% 10/18 16/10/2017 0,53175 0,393495IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 43027 16/10/2017 3,625 2,6825IE00B4Y6FT55 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 43027 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 16/10/2017 0,05536 0,040966IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 43027 16/10/2017 0,01239 0,010841IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 43027 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 16/10/2017 0,- 0,-IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 43027 16/10/2017 0,1358 0,118825IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 0,205053 0,16908 USD 0,17542 US912828K254 GOVT 15/04/15-18 0.75% 16/10/2017 4,75 3,515IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 43027 0,228985 0,18882 USD 0,17542 16/10/2017 1,23229 0,911895IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 43027 US912828F544 GOVT 15/10/14-17 0.875% 16/10/2017 0,18068 0,133703 43027 16/10/2017 0,47363 0,350486 Distributing (M) XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 16/10/2017 0,40536 0,299966 15/04/2018 3,3125IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 43027 16/10/2017 0,44 0,3256 15/04/2018 0,875IE00BB36C162 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 43027 0,120327 0,08904 EUR 0,26000 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 16/10/2017 1,125 0,8325IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 43028 16/10/2017 0,33963 0,251326IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A USD 43028 XS1298004612 INTEROUTE FINCO PLC 7.375% 10/20 16/10/2017 0,16911 0,125141IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 43028 16/10/2017 2,76924 2,049238IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond 43035 0,124837 0,09238 USD 0,26000 XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 16/10/2017 0,- 0,- 15/10/2018 4,375 43038 0,123459 0,09136 EUR 0,26000 16/10/2017 0,87047 0,644148 15/04/2018 3,75 A (Mdis) 43039 0,128116 0,09481 USD 0,26000 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 16/10/2017 4,35 3,80625 15/10/2018 N/AIE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 43039 16/10/2017 0,- 0,- 15/04/2018 3,5IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 43039 IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 16/10/2017 1,4014 1,037036 15/04/2018 2,25IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro Distributing 43039 16/10/2017 1,4014 1,037036 15/04/2018 2,75 43039 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 16/10/2017 0,068 0,05032 (M) 43039 16/10/2017 0,- 0,-IE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 43039 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 16/10/2017 0,- 0,-IE00BWTNM636 Anima Star Bond I Dis 43039 17/10/2017 0,19652 0,145425FR0000989907 Oddo Avenir DR 43042 0,184227 0,13633 EUR 0,26000 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 17/10/2017 0,00404 0,003535FR0011453885 Oddo Convertibles Europe D 43049 17/10/2017 2,6 1,924LU0519144900 Lemanik European Special Situations Dist. 43049 IT0004279235 POP.MILANO 3.875% 10/17 17/10/2017 0,14541 0,107603LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 17/10/2017 2,325 1,7205LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 0,205118 0,15179 USD 0,26000 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 17/10/2017 5,- 3,7 15/10/2018 1,25LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 0,213441 0,15795 USD 0,26000 17/10/2017 0,18374 0,135968 15/01/2018 0,-LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 0,244708 0,20072 USD 0,17977 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 17/10/2017 1,25 0,925 15/10/2018 2,875LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 0,254031 0,20836 USD 0,17977 17/10/2017 3,625 2,6825 15/04/2018 2,5625LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 0,303420 0,24887 EUR 0,17977 PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 17/10/2017 3,5 2,59 15/04/2018 2,5625LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 17/10/2017 2,2 1,925 15/01/2018 0,58025LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 17/10/2017 0,318 0,23532 15/04/2018 0,5LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 17/10/2017 1,93 1,4282 16/04/2018 1,5GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 17/10/2017 1,73374 1,282968 16/01/2018 0,41775IE00B6SCCP88 BNY Mellon GF Absolute Return Bond R 17/10/2017 2,932 2,16968 16/01/2018 0,19703IE00B2Q4XN36 BNY Mellon GF Emerging Markets Debt Local Currency A Inc. IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 18/10/2017 2,4 1,776 16/01/2018 0,19703 18/10/2017 4,1 3,034 16/11/2017 0,25 0,232539 0,17405 USD 0,25152 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 18/10/2017 4,4 3,256 16/04/2018 4,774 18/10/2017 1,88167 1,392436 15/01/2018 0,01795 IT0004907975 B.CO DESIO 3.00% 04/18 18/10/2017 0,25 0,185 16/10/2018 0,25 18/10/2017 0,14541 0,107603 16/01/2018 0,03092 0,287100 0,22389 USD 0,22015 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 18/10/2017 2,875 2,1275 16/01/2018 0,7 0,203812 0,15894 EUR 0,22015 18/10/2017 1,875 1,3875 15/01/2018 0,54579 0,109273 0,08139 USD 0,25513 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 18/10/2017 0,25 0,21875 0,174013 0,12962 EUR 0,25513 18/10/2017 2,75 2,035 0,180017 0,13409 USD 0,25513 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 18/10/2017 3,5 2,59 0,272210 0,20696 USD 0,23969 18/10/2017 2,5 1,85 0,234717 0,17846 EUR 0,23969 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 18/10/2017 0,55 0,407 0,387189 0,29438 USD 0,23969 18/10/2017 2,5 1,85 0,244895 0,19055 USD 0,22191 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 18/10/2017 0,66419 0,491501 0,228291 0,17763 EUR 0,22191 18/10/2017 4,5 3,9375 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 18/10/2017 0,84937 0,628534 18/10/2017 0,25 0,21875 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% 18/10/2017 5,- 4,375 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 XS0457145430 DEUTSCHE BAHN FIN 3.625% 10/17 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/01/2018 0,05536 15/01/2018 0,01289 0,188014 0,14629 EUR 0,22191 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2018 0,- 0,280448 0,21822 EUR 0,22191 16/01/2018 0,15848 0,339885 0,26446 USD 0,22191 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 16/10/2018 4,75 0,380670 0,29620 USD 0,22191 15/01/2018 N/A 0,274857 0,21902 USD 0,20314 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 16/01/2018 0,20385 0,450535 0,34572 USD 0,23265 15/01/2018 0,47248 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 15/01/2018 0,4194 16/01/2018 0,44 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 16/10/2018 1,125 15/01/2018 0,35368 XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18 15/01/2018 0,16961 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 0,280860 0,20846 USD 0,25779 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 0,219524 0,17209 USD 0,21610 0,345215 0,25603 USD 0,25835 IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 DE000A1R07T7 KFW EUR 1.125% 10/18 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 0,320163 0,23745 EUR 0,25835 XS0820711132 MEDIOBANCA 475a TF+HICP 10/17 0,426135 0,31604 USD 0,25835 0,030000 0,02488 EUR 0,17057 XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 16/01/2018 0,- 230,700000 170,71800 EUR 0,26000 15/01/2018 0,88451 2,700000 1,99800 EUR 0,26000 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 13,850000 10,40733 EUR 0,24857 0,280000 0,20720 EUR 0,26000 PTOTELOE0010 PORTGL 03/05/07-16/10/17 4.35% 0,029181 0,02159 USD 0,26000 0,031425 0,02690 USD 0,14410 XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 15/01/2018 0,- 0,087867 0,07001 USD 0,20321 15/01/2018 1,40191 0,037817 0,02859 USD 0,24404 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 15/01/2018 1,40191 0,066554 0,05374 USD 0,19258 15/01/2018 0,0685 0,032018 0,02585 EUR 0,19258 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/01/2018 0,- 0,022499 0,01665 EUR 0,25991 0,069079 0,05112 GBP 0,25991 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 0,003316 0,00245 USD 0,26000 0,174491 0,13421 EUR 0,23084 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 0,011032 0,00941 EUR 0,14741 XS1216646825 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/17 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 17/01/2018 0,19703 17/04/2018 0,- IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 17/04/2018 2,6 IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 XS1220057043 FCA CAPITAL PLC Euribor3m 10/17 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 17/04/2018 2,325 17/10/2018 5,- IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 17/01/2018 0,18426 17/10/2018 1,25 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 17/10/2018 3,625 17/10/2018 3,5 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 17/10/2018 2,2 17/10/2018 0,318 IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 17/10/2018 1,93 17/10/2018 2,318 XS0691801327 RABOBANK NEDERLAND 3.50% 10/18 17/10/2018 2,932 18/04/2018 2,4 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 18/10/2018 4,1 18/10/2018 4,4 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 18/10/2018 2,35389 18/01/2018 0,25 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 18/01/2018 0,14592 18/10/2018 2,875 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 USD 0,26000 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 USD 0,12621IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 43007 0,930100 0,68827 EUR 0,25996 IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 0,63848 EUR 0,25992IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 43007 0,730700 0,27248 USD 0,25832 IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 1,52197 USD 0,25899IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 43007 0,368200 0,94364 USD 0,26000 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 1,76998 USD 0,26000IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 43007 2,056500 0,18041 EUR 0,26000 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 0,79950 GBP 0,26000IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 43007 1,272300 0,50609 USD 0,26000 XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 0,24405IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 43007 2,388600 0,17072 0,12910 XS0692723553 C.SUISSE AG 2.875% 10/18 USD 0,25828IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 43010 0,243800 USD XS0844529049 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 10/17 0,38133 0,25828IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF 43010 1,080400 USD 0,25512 EU000A1G0BR8 EFSF 0.25% 10/17 EURIE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF 43010 0,683900 0,11901 FR0010952739 GDF SUEZ 2.75% 10/17IE00B6S2Z822 SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF 43010 0,329800 FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 18/10/2018 3,5 18/10/2018 2,5IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 43010 0,230700 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 18/01/2018 0,56 18/10/2018 2,5IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 18/01/2018 0,6647 18/10/2018 4,5ETF Inc. 43039 0,374810 0,32642 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 18/01/2018 0,86222 18/10/2018 0,25IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 43039 0,514112 XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 18/10/2018 5,-IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF EUR- IE00B28HXX02 IRELND 23/10/07-18 4.50% US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18Hedged 43039 0,473500 0,35121 AT0000A19XC3 REP. OF AUSTRIA 0.25% 10/19IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 43039 0,159776 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 301CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B8DLLB38 REPUBLIC OF IRELAND 5.50% 10/17 18/10/2017 5,5 4,8125 FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 25/10/2017 4,- 2,96 25/10/2018 4,- 18/10/2017 5,9 5,1625 25/10/2017 4,5 3,33 25/10/2018 4,5IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 18/10/2017 0,7925 0,58645 18/10/2018 5,9 XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 25/10/2017 4,25 3,71875 25/10/2018 4,25 18/10/2017 0,5 0,37 18/01/2018 0,7925 25/10/2017 1,- 0,74 25/04/2018 1,-IT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 19/10/2017 3,625 2,6825 18/01/2018 0,5 XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 25/10/2017 1,3125 0,97125 25/04/2018 1,3125 19/10/2017 0,- 0,- 19/10/2018 3,625 25/10/2017 0,92 0,6808IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 19/10/2017 0,14056 0,104014 19/01/2018 0,- US38141GVT83 GOLDMAN SACHS G 2.00% 04/19 25/10/2017 5,- 3,7 19/10/2017 0,10878 0,095183 19/01/2018 0,14081 25/10/2017 0,888 0,65712FR0011064500 AUCHAN Protect 3.625% 10/18 19/10/2017 0,875 0,765625 19/04/2018 0,09403 US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 25/10/2017 4,- 3,5 19/10/2017 0,15844 0,117246 19/04/2018 0,875 25/10/2017 4,25 3,71875XS1346986752 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 01/18 19/10/2017 0,4375 0,32375 19/01/2018 0,1587 IT0004851231 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/17 25/10/2017 4,25 3,71875 19/10/2017 0,- 0,- 19/04/2018 0,4375 25/10/2017 4,25 3,71875XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 19/10/2017 3,875 2,8675 XS0985326502 ISP exPOPVI 5.00% 10/18 25/10/2017 3,75 3,28125 25/10/2018 5,- 19/10/2017 1,15 1,00625 25/10/2017 2,5 2,1875 25/04/2018 0,888EU000A1G0AL3 EFSF Euribor6m 04/18 19/10/2017 1,- 0,74 US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 25/10/2017 3,25 2,84375 25/10/2018 4,- 19/10/2017 0,18068 0,133703 25/10/2017 2,25 1,96875US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 19/10/2017 0,75 0,555 FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% 25/10/2017 2,75 2,40625 20/10/2017 4,155 3,0747 25/10/2017 5,75 5,03125XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 20/10/2017 0,25 0,21875 FR0010517417 OAT 25/10/06-17 4.25% 25/10/2017 8,5 7,4375 20/10/2017 0,25 0,21875 25/10/2017 6,- 5,25US500769GY46 KFW USD 0.875% 04/18 20/10/2017 5,5 4,07 FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% 25/10/2017 4,95 4,33125 25/10/2018 4,25 20/10/2017 3,4 2,516 25/10/2017 0,- 0,- 25/10/2018 4,25IT0006721366 MACQUARIE EUROPE Barriera 10/17 20/10/2017 1,75 1,53125 FR0010670737 OAT 25/10/07-18 4.25% 25/10/2017 0,875 0,6475 25/10/2018 3,75 20/10/2017 2,- 1,48 25/10/2017 3,125 2,3125 25/10/2018 2,5XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 20/10/2017 1,2 1,05 19/10/2018 3,875 FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% 26/10/2017 0,17148 0,126895 25/10/2018 3,25 20/10/2017 0,32025 0,236985 19/10/2018 1,15 26/10/2017 0,6647 0,491878 25/10/2018 2,25AT0000A12B06 REP. OF AUSTRIA 1.15% 10/18 20/10/2017 0,34986 0,258896 19/10/2018 1,- FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 26/10/2017 1,5 1,11 25/10/2018 2,75 20/10/2017 0,75 0,555 19/01/2018 0,16848 26/10/2017 7,25 6,34375 25/10/2018 5,75FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 20/10/2017 2,75 2,035 19/01/2018 0,75 FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 26/10/2017 4,5 3,33 25/10/2018 8,5 20/10/2017 0,75 0,65625 20/10/2018 4,155 27/10/2017 5,- 3,7 25/10/2018 6,-XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 20/10/2017 1,2 1,05 20/04/2018 N/A FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% 27/10/2017 0,2927 0,216598 25/10/2018 4,95 20/10/2017 1,75 1,53125 20/04/2018 N/A 27/10/2017 1,- 0,74 25/10/2018 0,-IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/10/2017 0,- 0,- 20/10/2018 5,5 FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% 27/10/2017 0,3291 0,243534 25/10/2018 0,875 20/10/2017 0,623 0,46102 20/10/2018 3,4 27/10/2017 0,625 0,546875 25/10/2018 3,125XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 21/10/2017 1,375 1,203125 20/10/2018 1,75 FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% 27/10/2017 0,625 0,546875 26/01/2018 0,17122 21/10/2017 1,375 1,203125 20/10/2018 2,- 27/10/2017 1,375 1,0175 26/01/2018 0,66444IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 21/10/2017 1,625 1,421875 20/10/2018 1,2 FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% 27/10/2017 0,7 0,518 26/10/2018 1,5 21/10/2017 1,625 1,421875 20/04/2018 0,30637 27/10/2017 4,- 3,5 26/10/2018 7,25IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 21/10/2017 1,625 1,421875 22/01/2018 0,35798 FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% 27/10/2017 0,775 0,5735 26/10/2018 4,5 21/10/2017 1,875 1,640625 20/04/2018 0,75 27/10/2017 0,17148 0,126895 27/10/2018 5,-IT0001267381 CENTROBANCA Step-down+RF 10/18 21/10/2017 2,25 1,96875 20/04/2018 2,75 PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% 27/10/2017 0,9375 0,820313 27/01/2018 0,29225 21/10/2017 2,375 2,078125 20/10/2018 0,75 27/10/2017 1,06592 0,788781 27/01/2018 1,-XS0461353939 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 10/22 21/10/2017 2,75 2,40625 20/10/2018 1,2 XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 27/10/2017 0,125 0,0925 29/01/2018 0,34362 21/10/2017 2,35 1,739 20/10/2018 1,75 27/10/2017 2,3 1,702 27/04/2018 N/AEU000A1U9902 ESM 1.75% 10/45 21/10/2017 2,- 1,48 XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 27/10/2017 0,09481 0,070159 27/04/2018 N/A 21/10/2017 6,- 5,25 28/10/2017 0,- 0,- 27/10/2018 1,375XS1309072020 HEINEKEN NV 2.00% 10/25 21/10/2017 1,09375 0,957031 DE000A1R0410 THYSSENKRUPP 3.125% 10/19 28/10/2017 0,- 0,- 27/01/2018 0,7 21/10/2017 2,35 1,739 28/10/2017 0,- 0,- 27/10/2018 4,-XS1492797334 IBRD USD Step-up 10/26 21/10/2017 4,0625 3,00625 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 28/10/2017 0,- 0,- 27/01/2018 0,75 21/10/2017 0,56 0,4144 28/10/2017 0,12011 0,088881 29/01/2018 0,17521XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 21/10/2017 1,65 1,44375 XS0922372148 INTESA/S.PAOLO 710a Eur3m 04/18 28/10/2017 0,- 0,- 27/04/2018 0,9375 21/10/2017 2,5625 2,242188 28/10/2017 0,00511 0,003781 29/01/2018 N/AXS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 21/10/2017 5,875 5,140625 XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 28/10/2017 1,25 0,925 27/10/2018 0,125 22/10/2017 5,625 4,1625 28/10/2017 4,5 3,33US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 22/10/2017 4,- 2,96 IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 28/10/2017 1,375 1,0175 22/10/2017 0,399 0,29526 28/10/2017 3,084 2,28216NL0009054907 RBS NV 5.50% 04/19 22/10/2017 2,- 1,48 XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 28/10/2017 4,966 3,67484 22/10/2017 1,125 0,984375 28/10/2017 0,36795 0,272283AT0000A1K9C8 REP. OF AUSTRIA 0.75% 10/26 22/10/2017 1,- 0,74 XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 28/10/2017 4,9 3,626 22/10/2017 1,625 1,2025 28/10/2017 5,75 4,255AT0000A1FAP5 REP. OF AUSTRIA 1.20% 10/25 22/10/2017 2,75 2,035 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 29/10/2017 4,42 3,2708 22/10/2017 1,7955 1,32867 29/10/2017 2,125 1,5725AT0000A105W3 REP. OF AUSTRIA 1.75% 10/23 22/10/2017 1,9855 1,46927 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 29/10/2017 4,75 3,515 22/10/2017 0,56685 0,419469 29/10/2017 0,125 0,0925XS1310056103 SOCIETE GENERALE Euribor3m 10/17 22/10/2017 0,2 0,175 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 29/10/2017 1,95725 1,448365 22/10/2017 0,34247 0,299661 29/10/2017 1,75 1,53125IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 22/10/2017 3,375 2,4975 20/01/2018 0,6235 IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) 29/10/2017 0,875 0,6475 22/10/2017 3,125 2,734375 21/04/2018 1,375 29/10/2017 1,4375 1,06375AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 22/10/2017 3,125 2,734375 21/04/2018 1,375 IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) 29/10/2017 3,75 2,775 22/10/2017 3,125 2,734375 21/04/2018 1,625 29/10/2017 2,125 1,859375AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 22/10/2017 3,75 3,28125 21/04/2018 1,625 XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 30/10/2017 0,5 0,37 22/10/2017 3,75 3,28125 21/04/2018 1,625 30/10/2017 1,5 1,11AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 22/10/2017 3,75 3,28125 21/04/2018 1,875 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 30/10/2017 0,5 0,37 22/10/2017 3,4375 3,007813 21/04/2018 2,25 30/10/2017 0,13 0,0962AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 22/10/2017 3,4375 3,007813 21/04/2018 2,375 XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 30/10/2017 0,029 0,02146 22/10/2017 3,4375 3,007813 21/04/2018 2,75 30/10/2017 0,1125 0,08325AU3TB0000176 AUSTRALIA COMM. 3.25% 10/18 22/10/2017 3,8125 3,335938 21/04/2018 2,35 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 30/10/2017 0,- 0,- 22/10/2017 3,8125 3,335938 21/04/2018 2,- 30/10/2017 0,- 0,-AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 22/10/2017 3,8125 3,335938 21/10/2018 6,- XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 30/10/2017 0,3 0,222 22/10/2017 0,2445 0,213938 21/04/2018 0,9375 30/10/2017 0,- 0,-AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 22/10/2017 1,25 1,09375 21/10/2018 2,35 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 30/10/2017 1,9 1,406 22/10/2017 2,125 1,859375 21/04/2018 4,0625 30/10/2017 0,00522 0,003863AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 23/10/2017 1,34 0,9916 21/01/2018 0,56 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 30/10/2017 3,5 2,59 23/10/2017 0,825 0,721875 21/10/2018 1,65 30/10/2017 1,125 0,8325AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 23/10/2017 0,825 0,721875 21/04/2018 2,5625 XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 30/10/2017 1,8125 1,34125 23/10/2017 0,- 0,- 21/04/2018 5,875 30/10/2017 0,28048 0,207555IT0001333852 B.N.L. 4.70% 04/19 23/10/2017 0,01719 0,012721 22/10/2018 5,625 IT0004761356 M.PASCHI 4a B.POSTA TF+TV 10/17 30/10/2017 2,- 1,48 23/10/2017 0,01253 0,009272 22/10/2018 4,- 30/10/2017 1,25 1,09375IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 23/10/2017 5,125 3,7925 22/10/2018 0,371 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 30/10/2017 0,6875 0,601563 29/01/2018 0,09687 23/10/2017 1,7 1,258 22/10/2018 N/A 30/10/2017 0,875 0,765625 28/01/2018 0,-XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19 23/10/2017 0,125 0,109375 22/10/2018 1,125 IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 30/10/2017 4,- 2,96 28/01/2018 0,- 23/10/2017 0,35086 0,259636 22/04/2018 1,- 30/10/2017 0,- 0,- 28/01/2018 0,-US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 23/10/2017 3,15 2,331 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 30/10/2017 0,14181 0,104939 28/01/2018 0,- 23/10/2017 0,56875 0,420875 30/10/2017 0,32128 0,237747 28/01/2018 0,11986XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24 23/10/2017 0,51883 0,383934 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 30/10/2017 0,16961 0,125511 28/01/2018 0,- 23/10/2017 0,458333 0,339167 30/10/2017 0,16961 0,125511IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 23/10/2017 4,935 3,6519 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 30/10/2017 0,16961 0,125511 23/10/2017 0,5441 0,402634 30/10/2017 0,- 0,-IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 23/10/2017 0,41 0,3034 IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 30/10/2017 0,75833 0,561164 23/10/2017 3,6875 2,72875 30/10/2017 5,25 3,885AT0000A185T1 REP. OF AUSTRIA 1.65% 10/24 24/10/2017 1,- 0,74 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 30/10/2017 0,5 0,37 24/10/2017 1,- 0,875 30/10/2017 0,375 0,2775US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 24/10/2017 2,875 2,1275 IT0004967409 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 30/10/2017 0,- 0,- 24/10/2017 0,5625 0,41625 31/10/2017 3,375 2,4975USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 24/10/2017 0,1045 0,07733 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 31/10/2017 0,575 0,4255 28/01/2018 1,25 24/10/2017 0,175 0,153125 31/10/2017 3,15 2,331 28/10/2018 4,5XS0981806564 ANZ BANK LTD NZD 5.625% 10/19 24/10/2017 0,175 0,153125 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 31/10/2017 0,10759 0,079617 28/10/2018 1,375 24/10/2017 3,875 2,8675 31/10/2017 0,294 0,21756 28/10/2018 3,084XS0548803757 B.FED. CREDIT MUTsub 4.00% 10/20 24/10/2017 5,25 3,885 DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 31/10/2017 0,13 0,0962 28/10/2018 4,966 24/10/2017 0,57819 0,427861 31/10/2017 0,306 0,22644 28/01/2018 N/AIT0006716556 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 10/25 24/10/2017 0,51111 0,378221 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 31/10/2017 0,029 0,02146 28/10/2018 4,9 24/10/2017 N/A N/A 31/10/2017 0,- 0,- 28/10/2018 5,75XS1093358437 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 10/21 24/10/2017 2,75 2,035 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 31/10/2017 0,- 0,- 29/10/2018 4,42 24/10/2017 0,875 0,765625 31/10/2017 0,0178 0,013172 29/10/2018 2,125XS0984030865 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 10/18 24/10/2017 5,75 4,255 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 31/10/2017 0,1875 0,13875 29/10/2018 4,75 24/10/2017 3,875 2,8675 31/10/2017 0,068 0,05032XS1291167226 GOLDMAN SACHS G 2.00% 10/25 24/10/2017 2,5 1,85 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 31/10/2017 0,093 0,06882 24/10/2017 0,95 0,703 31/10/2017 0,- 0,-IT0005137903 IFIR SPA 1a 3.25% 10/17 24/10/2017 3,375 2,4975 XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 31/10/2017 0,125 0,0925 24/10/2017 0,76667 0,567336 31/10/2017 0,- 0,-IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 24/10/2017 0,177 0,154875 22/04/2018 2,75 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 31/10/2017 3,75 3,28125 24/10/2017 1,875 1,3875 22/07/2018 1,7955 31/10/2017 0,02589 0,022654US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 24/10/2017 0,03016 0,022318 22/07/2018 1,9855 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 31/10/2017 0,5 0,4375 24/10/2017 2,6875 1,98875 22/01/2018 0,57949 31/10/2017 0,39611 0,293121US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 22/10/2018 0,2 FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 22/10/2018 0,5US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 22/10/2018 3,375 IT0004645948 B.CO POPOLARE 182a trf 10/17 22/04/2018 3,125BE0000339482 OLO79 06/05/16-22/10/23 0.20% 22/04/2018 3,125 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/01/2018 1,9578 22/04/2018 3,125 29/10/2018 1,75BE0000342510 OLO82 14/02/17-22/10/24 0.50% 22/04/2018 3,75 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 29/04/2018 0,875 22/04/2018 3,75 29/01/2018 1,4375IT0004965346 POP.EM.ROMAGNA Ext. 3.375% 10/18 22/04/2018 3,75 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 29/04/2018 3,75 22/04/2018 3,4375 29/10/2018 2,125US040114HB90 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2018 3,4375 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/04/2018 0,5 22/04/2018 3,4375 30/04/2018 2,-USP04808AG92 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2018 3,8125 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/04/2018 0,6 22/04/2018 3,8125 29/01/2018 0,13119USP04808AH75 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2018 3,8125 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 30/01/2018 0,029 22/04/2018 0,213 30/01/2018 0,1125US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2018 1,25 IT0005138596 B.CO DESIO 1.00% 10/18 30/01/2018 0,- 22/10/2018 2,125 30/01/2018 0,-USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 23/10/2018 1,06 IT0004965916 B.CO DESIO Step-up 10/18 30/01/2018 0,3 23/04/2018 0,825 28/01/2018 0,-USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 23/04/2018 0,825 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/04/2018 1,9 23/01/2018 0,- 29/01/2018 N/AUS040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/01/2018 0,01795 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 22/01/2018 0,01289USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2018 5,125 IT0005074874 B.N.L. Euribor3m 01/18 23/10/2018 1,7USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2018 0,125 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 23/01/2018 0,35548US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/04/2018 3,15 IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 22/01/2018 0,56875USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/01/2018 0,53731 IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 23/11/2017 0,458333USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2018 4,935 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 22/01/2018 0,55674XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 IT0005161085 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/18XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 XS0775889495 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.50% 10/17IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 30/04/2018 1,125 30/04/2018 1,8125IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 30/10/2018 0,375 30/10/2018 2,-XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 30/04/2018 1,25 30/04/2018 0,6875XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 30/04/2018 0,875 30/10/2018 4,-XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 30/01/2018 0,- 30/01/2018 0,14286XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375%XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75%XS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29US46625HHL78 JP MORGAN CHASE&Co. 6.30% 04/19 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 IT0004957582 M.PASCHI 14a Eur3m Extend. 10/17US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 IT0005067068 M.PASCHI 15a Eur3m Extend. 01/18 29/01/2018 0,16911 29/01/2018 0,16911IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 IT0005084808 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18 29/01/2018 0,16911 30/01/2018 0,-XS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 IT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 30/01/2018 0,76667 30/10/2018 5,25US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 30/01/2018 0,5 29/01/2018 N/AXS0325541729 UNICREDITO 231a Cms10a 10/17 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 30/01/2018 N/A 30/04/2018 3,375USL97437AJ34 WIND ACQUISITION 7.375% 04/21 23/04/2018 3,6875 IT0004958069 MEDIOBANCA MB26 DJEUROSTO 10/21 31/01/2018 0,575 24/10/2018 1,- 31/10/2018 3,15XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 24/04/2018 1,- IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/01/2018 N/A 24/10/2018 2,875 31/01/2018 0,293US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 24/01/2018 0,5625 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 31/01/2018 0,13 24/01/2018 0,10525XS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 24/04/2018 0,175 IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 24/04/2018 0,175XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/10/2018 3,875 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 24/10/2018 5,25XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. 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Euribor3m TF+TV 01/19 31/01/2018 0,0173 31/01/2018 0,1875XS0921767116 EIB CAD 1.75% 04/18 IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18XS0695401801 ENEL FINANCE INT. 5.75% 10/18 IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18XS0695461458 HSBC BANK PLC 3.875% 10/18 IT0004853989 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 IT0004854672 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17IT0004918550 ISP exPOPVI 727a 3.80% 04/18 IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 31/01/2018 0,- 31/01/2018 0,125XS0395139354 LLOYDS TSB BANK PLC 6.75% 10/18 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/01/2018 0,- 31/10/2018 3,75IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 31/10/2018 0,45XS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 ES00000124B7 BONOS 09/07/13-31/10/18 3.75%XS0984751254 SES GLOBAL AMERI 1.875% 10/18 ES0000012A97 BONOS 10/10/17-31/10/22 0.45%XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 ES00000126V0 BONOS 23/09/14-31/10/17 0.50%IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 31/01/2018 N/A

Pag. 302 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004854508 CR BOLZANO 314a 3.00% 10/17 31/10/2017 3,- 2,22 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 06/11/2017 0,- 0,- 06/02/2018 N/A 31/10/2017 4,3 3,7625 06/11/2017 0,64989 0,480919 06/02/2018 N/AES00000121O6 DEUDA 02/06/09-31/10/19 4.30% 31/10/2017 0,47274 0,413648 31/10/2018 4,3 XS0924240491 INTESA/S.PAOLO 711a Eur3m 05/18 06/11/2017 0,26314 0,194724 06/02/2018 N/A 31/10/2017 4,- 3,5 31/10/2018 1,45 06/11/2017 4,25 3,145 06/11/2018 4,25ES0000012A89 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% 31/10/2017 2,15 1,88125 31/10/2018 4,- XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 06/11/2017 5,5 4,07 06/11/2018 N/A 31/10/2017 4,85 4,24375 31/10/2018 2,15 06/11/2017 1,325 0,9805 06/05/2018 1,375ES00000126D8 DEUDA 08/09/14-31/10/64 4.00% 31/10/2017 2,9 2,5375 31/10/2018 4,85 XS1133657657 KFW NZD 4.25% 11/19 06/11/2017 1,0625 0,78625 06/02/2018 1,0625 31/10/2017 4,4 3,256 31/10/2018 2,9 06/11/2017 0,50851 0,376297 06/02/2018 N/AES00000127G9 DEUDA 09/06/15-31/10/25 2.15% 31/10/2017 2,5 2,1875 IT0001271649 M.LOMBARDO 75a S.dn+RF 11/18 06/11/2017 0,03335 0,024679 04/12/2017 N/A 31/10/2017 3,75 3,28125 31/10/2018 2,5 06/11/2017 2,1 1,8375 06/11/2018 2,1ES00000122T3 DEUDA 13/07/10-31/10/20 4.85% 31/10/2017 0,75 0,65625 31/10/2018 3,75 IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 06/11/2017 4,- 2,96 06/11/2018 4,- 31/10/2017 2,8537 2,111738 30/04/2018 0,75 07/11/2017 1,75 1,295 07/11/2018 1,75ES00000128C6 DEUDA 15/03/16-31/10/46 2.90% 31/10/2017 5,57 4,1218 30/04/2018 2,8 IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 07/11/2017 1,- 0,74 07/05/2018 1,- 31/10/2017 1,3 1,1375 07/11/2017 2,55 1,887 07/11/2018 2,85IT0004279920 DEUTSCHE B. 4.40% 10/17 31/10/2017 2,75 2,40625 31/10/2018 1,3 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 07/11/2017 2,- 1,48 07/11/2018 2,- 31/10/2017 4,4 3,85 31/10/2018 2,75 07/11/2017 0,725 0,5365 07/02/2018 0,725XS0849420905 EIB GBP 2.50% 10/22 31/10/2017 5,15 4,50625 31/10/2018 4,4 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 07/11/2017 2,31 1,7094 07/11/2018 2,31 31/10/2017 5,15 4,50625 31/10/2018 5,15 07/11/2017 N/A N/A 07/02/2018 N/AXS0694615575 EIB NOK 3.75% 10/18 31/10/2017 0,- 0,- 31/10/2018 5,15 LT1000610014 REP. OF LITHUANI 2.10% 11/24 07/11/2017 2,875 2,1275 07/11/2018 2,875 31/10/2017 2,3125 1,71125 31/01/2018 N/A 07/11/2017 0,9 0,666 07/11/2018 0,9US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% 31/10/2017 2,375 1,7575 30/04/2018 2,3125 XS1082661635 WESTPAC BANKING AUD 4.00% 11/19 07/11/2017 0,48 0,3552 07/02/2018 N/A 31/10/2017 1,3 0,962 30/04/2018 2,375 07/11/2017 0,03 0,0222 07/02/2018 N/AIT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 31/10/2017 6,95 5,143 31/01/2018 1,3 XS1134519120 AKZO NOBEL SWEDEN 1.75% 11/24 07/11/2017 0,64426 0,476752 07/02/2018 N/A 31/10/2017 6,8 5,032 31/10/2018 6,95 07/11/2017 1,5 1,11IT0004852205 ICCREA 5.57% 10/17 31/10/2017 6,95 5,143 31/10/2018 7,2 IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 07/11/2017 2,- 1,48 31/10/2017 0,2 0,148 31/10/2018 6,95 07/11/2017 0,06926 0,051252ES00000128H5 KINGDOM OF SPAIN 1.30% 10/26 31/10/2017 1,125 0,8325 31/01/2018 0,2 IT0005056608 B.IMI USD Step-up 11/20 07/11/2017 4,875 4,265625 31/10/2017 0,40525 0,299885 08/11/2017 1,375 1,0175ES00000126B2 KINGDOM OF SPAIN 2.75% 10/24 31/10/2017 0,41775 0,309135 IT0005059586 B.NUOVA 244a 2.00% 11/19 08/11/2017 1,45 1,073 31/10/2017 0,04762 0,035239 08/11/2017 0,389 0,28786ES00000123X3 KINGDOM OF SPAIN 4.40% 10/23 31/10/2017 0,43562 0,322359 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 08/11/2017 1,42574 1,055048 31/10/2017 2,625 1,9425 08/11/2017 0,42 0,3108ES00000124C5 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/28 31/10/2017 5,- 3,7 XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.31% 11/22 08/11/2017 0,10503 0,077722 31/10/2017 3,375 2,4975 08/11/2017 4,- 2,96ES00000124H4 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/44 31/10/2017 3,- 2,22 IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 08/11/2017 0,09481 0,070159 01/11/2017 4,- 2,96 08/11/2017 0,75 0,555IT0004874654 MEDIOBANCA 16a TF+Eurib3m 01/18 01/11/2017 2,25 1,96875 XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 08/11/2017 3,625 2,6825 01/11/2017 2,75 2,40625 09/11/2017 3,625 2,6825XS1061086846 PIAGGIO SPA 4.625% 04/21 01/11/2017 0,35 0,30625 IT0005057424 INTESA/S.PAOLO 0.90% 11/20 09/11/2017 0,5 0,37 01/11/2017 1,75 1,53125 09/11/2017 N/A N/AIT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23 01/11/2017 0,325 0,284375 IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 09/11/2017 5,25 4,59375 01/11/2017 4,5 3,9375 09/11/2017 4,- 2,96IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.20% 12/20 01/11/2017 3,625 3,171875 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 09/11/2017 2,- 1,48 01/11/2017 3,25 2,84375 09/11/2017 N/A N/AXS0862793634 UNICREDIT sub 6.95% 10/22 01/11/2017 2,625 2,296875 XS0927213453 INTESA/S.PAOLO 713a Eur3m 05/18 09/11/2017 1,975 1,4615 01/11/2017 3,- 2,625 09/11/2017 3,75 2,775IT0004764004 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 01/11/2017 1,25 1,09375 IT0005058281 ISP exPOPVI 801a 1.50% 11/17 10/11/2017 0,- 0,- 01/11/2017 0,175 0,153125 10/11/2017 1,- 0,74XS0849517650 UNICREDIT 524a LT2 6.95% 10/22 01/11/2017 1,875 1,640625 IT0005058265 ISP exPOPVI 802a 2.00% 11/19 10/11/2017 0,87386 0,646656 07/11/2018 2,- 01/11/2017 0,793 0,693875 10/11/2017 0,75 0,555 07/02/2018 N/AIT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 01/11/2017 3,7 2,738 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 10/11/2017 1,1185 0,82769 07/11/2018 4,875 01/11/2017 1,0625 0,929688 10/11/2017 0,03373 0,02496 08/05/2018 1,375IT0004853641 UNICREDIT 27a Step-up 10/17 01/11/2017 0,14592 0,107981 XS0852474336 REP. OF ROMANIA 4.875% 11/19 10/11/2017 0,27396 0,20273 08/11/2018 N/A 01/11/2017 0,37718 0,279113 10/11/2017 3,875 2,8675 08/11/2018 N/AIT0004762578 UNICREDIT 28a Euribor3m 10/17 01/11/2017 4,125 3,0525 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 10/11/2017 5,- 3,7 08/02/2018 N/A 01/11/2017 1,829 1,35346 10/11/2017 0,29 0,2146 08/02/2018 N/AIT0004767577 UNICREDIT 32a TF+Eurib3m 10/17 01/11/2017 0,875 0,6475 XS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 10/11/2017 0,32 0,2368 08/02/2018 N/A 01/11/2017 0,74648 0,552395 10/11/2017 1,375 1,0175 08/11/2018 4,-IT0005275059 UNICREDIT Cov. 0.158% 10/21 01/11/2017 3,25 2,405 31/10/2018 0,158 XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 10/11/2017 3,25 2,405 08/02/2018 N/A 02/11/2017 2,- 1,48 31/10/2018 0,375 10/11/2017 1,0625 0,78625 08/11/2018 0,75IT0005212987 UNICREDIT Cov. 0.375% 10/26 02/11/2017 0,75 0,555 31/10/2018 2,625 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 10/11/2017 0,625 0,4625 08/11/2018 3,625 02/11/2017 1,35123 1,182326 31/10/2018 5,- 10/11/2017 0,625 0,4625 09/11/2018 3,625IT0004957137 UNICREDIT Covered 2.625% 10/20 02/11/2017 2,75 2,035 IT0004887508 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/18 10/11/2017 1,125 0,8325 09/11/2018 0,5 02/11/2017 2,125 1,5725 10/11/2017 2,- 1,48 09/02/2018 N/AIT0004760341 UNICREDIT Extend. 5.00% 10/21 02/11/2017 1,- 0,74 XS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 10/11/2017 0,8125 0,60125 09/11/2018 N/A 02/11/2017 0,2 0,148 10/11/2017 1,4375 1,06375IT0004648603 UNICREDIT Extend. 3.375% 10/17 02/11/2017 0,8 0,592 XS0555977312 INTESA/S.PAOLO 579a 4.00% 11/18 11/11/2017 2,- 1,48 02/11/2017 0,- 0,- 11/11/2017 0,75 0,555US90466MAC38 UNICREDIT LUX. LT2 6.00% 10/17 02/11/2017 2,125 1,5725 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 11/11/2017 2,875 2,1275 02/11/2017 1,5 1,3125 11/11/2017 3,6 2,664US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 02/11/2017 3,375 2,4975 01/05/2018 4,- XS1132789949 NESTLE’ FIN. INT. 0.75% 11/21 11/11/2017 4,693 3,47282 02/11/2017 3,1875 2,35875 01/05/2018 2,25 12/11/2017 0,- 0,-IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 03/11/2017 1,2 0,888 01/05/2018 2,75 XS0989164743 TELIASONERA AB SEK 3.625% 11/23 12/11/2017 N/A N/A 03/11/2017 0,39881 0,295119 01/05/2018 0,35 12/11/2017 N/A N/AIT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 03/11/2017 2,036 1,50664 XS0704178556 BAT INT.FIN 3.625% 11/21 12/11/2017 0,- 0,- 03/11/2017 0,1 0,0875 01/05/2018 0,325 12/11/2017 2,565 1,8981IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 03/11/2017 4,35 3,219 01/05/2018 4,5 FR0013218138 CAP GEMINI 0.50% 11/21 12/11/2017 4,- 2,96 03/11/2017 0,167 0,12358 01/05/2018 3,625 12/11/2017 1,75 1,53125IT0004867070 BTP 01/11/12-11/17 3.50% 03/11/2017 0,424 0,31376 01/05/2018 3,25 IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 12/11/2017 16,8 14,7 03/11/2017 0,709 0,52466 01/05/2018 2,625 12/11/2017 1,35 0,999IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 03/11/2017 1,208 0,89392 01/05/2018 3,- XS0091610153 IADB Step-down+RF 11/18 12/11/2017 1,25 0,925 03/11/2017 0,675 0,4995 01/05/2018 1,25 12/11/2017 0,7755 0,57387IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 03/11/2017 0,875 0,6475 01/05/2018 0,175 XS0852993285 INTESA/S.PAOLO 4.00% 11/17 12/11/2017 0,6255 0,46287 03/11/2017 3,625 2,6825 01/05/2018 1,875 12/11/2017 4,75 3,515IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 03/11/2017 0,60475 0,447515 01/05/2018 N/A IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 12/11/2017 2,- 1,48 09/05/2018 2,- 04/11/2017 1,125 0,8325 01/05/2018 3,7 13/11/2017 2,5 1,85IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 04/11/2017 1,875 1,3875 01/05/2018 1,0625 XS0862691473 PALLADIUM SEC. 92a HICP 11/17 13/11/2017 2,5 1,85 04/11/2017 0,575 0,4255 01/02/2018 N/A 13/11/2017 0,05797 0,042898IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 04/11/2017 0,- 0,- 02/05/2018 N/A US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 13/11/2017 0,55328 0,48412 09/05/2018 1,975 04/11/2017 3,375 2,4975 13/11/2017 1,25 1,09375 09/11/2018 3,75IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 04/11/2017 0,125 0,109375 01/05/2018 1,77 XS0557252417 RABOBANK NEDERLAND 3.75% 11/20 13/11/2017 2,75 2,40625 04/11/2017 2,5 2,1875 01/11/2018 0,875 13/11/2017 1,5 1,3125IT0004992308 BTP 03/02/14-01/05/19 2.50% 04/11/2017 0,625 0,546875 01/02/2018 N/A IT0004648694 B.IMI Euribor6m TF+TV 11/17 13/11/2017 1,75 1,295 04/11/2017 1,- 0,74 13/11/2017 0,6848 0,506752IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% 04/11/2017 11,75 10,28125 02/05/2018 N/A XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 13/11/2017 0,41938 0,310341 12/02/2018 N/A 04/11/2017 2,75 2,035 02/02/2018 0,75 13/11/2017 5,27055 3,900207 12/02/2018 N/AIT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 04/11/2017 0,87979 0,651045 02/11/2018 1,8 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 13/11/2017 4,125 3,0525 10/11/2018 0,75 04/11/2017 1,25 0,925 02/11/2018 2,75 13/11/2017 0,28365 0,248194 10/05/2018 1,1185IT0004922909 CCTeu 1/5/13-11/18 (1.80 AT) 04/11/2017 N/A N/A 02/05/2018 2,125 DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 13/11/2017 0,05586 0,041336 04/11/2017 2,8 2,072 02/05/2018 1,- 14/11/2017 0,5 0,37US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 05/11/2017 6,- 4,44 02/02/2018 N/A US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 14/11/2017 1,5 1,11 05/11/2017 0,08 0,0592 02/05/2018 0,8 14/11/2017 0,875 0,765625US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 05/11/2017 0,55 0,407 02/02/2018 N/A XS1319598188 C.SUISSE LONDON Euribor3m 11/17 14/11/2017 4,75 3,515 05/11/2017 0,875 0,6475 02/05/2018 2,125 14/11/2017 0,8 0,592XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 05/11/2017 0,625 0,546875 02/11/2018 1,5 XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 14/11/2017 0,625 0,4625 12/02/2018 N/A 05/11/2017 N/A N/A 02/11/2018 3,375 14/11/2017 0,875 0,6475XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 05/11/2017 4,- 2,96 02/05/2018 3,1875 XS0557897203 EDISON S.p.A 3.875% 11/17 14/11/2017 1,- 0,74 05/11/2017 0,67 0,4958 03/05/2018 1,2 14/11/2017 2,5 1,85XS0847495248 INVESTCORP SA 8.25% 11/17 05/11/2017 2,75 2,035 05/02/2018 N/A IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 15/11/2017 3,875 2,8675 10/11/2018 5,- 05/11/2017 2,- 1,48 03/05/2018 2,036 15/11/2017 2,875 2,1275 10/02/2018 N/AUS46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. 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BV 1.25% 11/17 15/11/2017 2,1875 1,61875 06/11/2017 1,6875 1,24875 04/05/2018 N/A 15/11/2017 0,8125 0,710938XS1314238459 IREN SPA 2.75% 11/22 06/11/2017 5,5 4,8125 04/11/2018 3,375 US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 15/11/2017 0,5 0,4375 10/05/2018 1,125 04/11/2018 0,125 10/05/2018 2,-XS0925035692 JP MORGAN CHASE&Co. 4.25% 11/18 04/11/2018 2,5 US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 10/05/2018 0,8125 04/11/2018 0,625 10/05/2018 1,4375US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 04/02/2018 1,- US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 11/11/2018 N/A 04/11/2018 11,75 11/11/2018 0,75XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 11/11/2018 2,875 04/11/2018 0,875IT0005136434 M.PASCHI 14a 1.60% 11/18 04/11/2018 1,25 IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 04/11/2018 N/ABE0000330390 OLO 02/05/13-18 Euribor3m XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 05/11/2018 6,-IT0004708357 POP.COM.IND. Step-up 05/18 05/02/2018 N/A XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 05/02/2018 0,625AT0000A1PEF7 REP. OF AUSTRIA 1.50% 11/86 05/11/2018 0,875 IT0004656069 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17 05/05/2018 0,625XS0697395472 TESCO PLC 3.375% 11/18 05/11/2018 N/A XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 11/11/2018 4,693 12/02/2018 N/AXS0925177130 UNICREDIT 557a LT2 TF+TV 05/23 IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 IT0004969207 BTPi 12/11/13-17 2.15% (FOI)US037833AG56 APPLE INC USDLibor3m 05/18 IT0004969199 BTPi 12/11/13-17 CUM 2.15% (FOI)IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 IT0004361371 CARIGE 361a Euribor6m 05/18 12/05/2018 N/A 12/05/2018 2,565EU000A1U9910 ESM 0.10% 11/20 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 12/11/2018 4,- 12/11/2018 1,75XS0273570241 GE CAPITAL FUNDING 4.35% 11/21 FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 12/11/2018 16,8 12/05/2018 1,35FR0013216892 GROUPE DANONE 0.167% 11/20 XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 12/05/2018 1,375 12/05/2018 N/AFR0013216900 GROUPE DANONE 0.424% 11/22 XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18 12/05/2018 N/A 12/05/2018 4,75FR0013216918 GROUPE DANONE 0.709% 11/24 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 12/11/2018 2,-FR0013216926 GROUPE DANONE 1.208% 11/28 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21IT0005054033 M.PASCHI 41a 1.35% 11/18 IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19IT0005053431 M.PASCHI 42a 1.75% 11/18 IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19XS1130303305 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.625 11/20 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 XS0969836112 ABN AMRO NV USD 2.50% 11/17XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 11/25 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 13/05/2018 2,5 12/02/2018 N/AIT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 13/11/2018 0,5 13/11/2018 1,25IT0004484850 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 13/11/2018 2,75 13/11/2018 1,5XS0554975325 DEUTSCHE BAHN FIN 3.375% 11/22 XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 13/11/2018 1,75 12/02/2018 N/AEU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 11/19 XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 12/02/2018 N/A 13/05/2018 3,5625EU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.50% 11/27 SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23EU000A1Z6630 EUROPEAN UNION 0.625% 11/23 FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20XS1315186921 IBRD BRL Green 11.75% 11/20 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20IT0004643596 INTESA/S.PAOLO Eurib6m 11/17 XS1563481479 MERCURY BONDCO PLC 7.125% 05/21XS1511781467 IREN SPA 0.875% 11/24 XS0852459618 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 11/17FR0011485051 LVMH MOET-HENNESSY 1.25% 11/19 XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 11/05/2018 N/A 12/02/2018 N/AIT0004964240 MEDIOBANCA 42a DJEUROSTO 11/19 XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18IT0004968944 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17 IT0005059644 B.CO DESIO 1.00% 11/17XS0555834984 B.CO POPOLARE LT2 6.00% 11/20 IT0005066524 B.NUOVA 245a 1.50% 11/17IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 14/05/2018 0,875IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 XS0331141332 ENI SPA 4.75% 11/17 14/05/2018 0,8 14/05/2018 0,625IT0005066763 CREDEM 9a Extend. 0.875% 11/21 IT0005066557 ISP exPOPVI 803a SB 1.60% 05/18XS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 IT0005057648 M.PASCHI 43a Terr. 1.25% 11/18IT0006525767 IBRD Step-down+RF 11/18 XS1137512312 MEDIOBANCA 0.875% 11/17IT0004854094 INTESA/S.PAOLO 4.00% 11/17 FR0011355791 SANOFI AVENTIS 1.00% 11/17IT0004853757 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/17 FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 14/11/2018 2,5 15/05/2018 3,875IT0004643588 INTESA/S.PAOLO Eurib6m 11/17 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/05/2018 2,875IT0004646532 POP.COM.IND. Step-up 11/17 FR0010962134 AUCHAN 2.875% 11/17 15/05/2018 2,- 15/11/2018 N/AIT0004646540 POP.COM.IND. Step-down 11/17 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2018 1,875 15/05/2018 5,0625XS0989148209 PROCTER & GAMBLE 2.00% 11/21 05/11/2018 2,- IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 15/05/2018 0,925 05/05/2018 N/A 15/05/2018 0,125NL0009408467 RBS NV RF 05/22 05/02/2018 N/A IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/05/2018 0,725 05/02/2018 N/A 15/05/2018 N/ANL0009408970 RBS NV Euribor3m 05/18 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2018 N/A 06/05/2018 1,05 15/11/2018 N/AXS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 06/05/2018 1,425 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/02/2018 N/A 06/05/2018 1,725 15/05/2018 2,1875IT0004645963 UBI LT2 4.30% 11/17 06/02/2018 N/A IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2018 0,8125 06/11/2018 1,75 15/11/2018 0,5US037833AQ39 APPLE INC 2.10% 05/19 15/01/2018 N/A IT0005106049 BTP 15/04/15-15/05/18 0.25% 05/02/2018 N/AUS037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 06/02/2018 1,6875 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 06/11/2018 N/AUS037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT)US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19XS0988384904 DEUTSCHE BAHN FIN 1.75% 11/20 DK0009922916 DENMARK Inflation 0.10% realeXS0484565709 EIB Euribor3m 01/18 IT0004812431 DEUTSCHE BANK AG Range 05/18US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18IT0006525742 IADB Step-down+RF 11/18 XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23

31 ottobre 2017 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 303CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 15/11/2017 0,54658 0,478257 15/11/2018 1,5 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 15/11/2017 2,6875 1,98875 15/05/2018 2,6875 15/11/2017 1,375 1,203125 15/11/2018 1,375 15/11/2017 3,3125 2,45125 15/05/2018 3,3125LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 15/11/2017 10,75 9,40625 15/11/2018 10,75 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 15/11/2017 3,375 2,953125 15/11/2018 3,375 15/11/2017 0,625 0,546875 15/05/2018 0,625 15/11/2017 1,5 1,3125 15/05/2018 1,5XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19 15/11/2017 0,625 0,546875 15/05/2018 0,625 SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 15/11/2017 0,75 0,65625 15/05/2018 0,75 15/11/2017 0,875 0,765625 15/05/2018 0,875 15/11/2017 5,25 3,885 15/05/2018 5,25US298785GU41 EIB USD 1.25% 05/18 15/11/2017 3,85 2,849 15/05/2018 3,85 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 15/11/2017 5,25 3,885 15/05/2018 5,25 15/11/2017 3,5625 2,63625 15/05/2018 3,5625 16/11/2017 1,875 1,3875 16/05/2018 1,875US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 15/11/2017 2,5 1,85 15/05/2018 2,5 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 16/11/2017 0,25 0,185 16/12/2017 N/A 15/11/2017 1,171 0,86654 15/05/2018 1,171 16/11/2017 0,- 0,- 16/02/2018 N/AUS298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 15/11/2017 1,6865 1,24801 15/05/2018 1,6865 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 16/11/2017 10,- 8,75 16/11/2018 10,- 15/11/2017 2,209 1,63466 15/05/2018 2,209 16/11/2017 0,425 0,371875 16/02/2018 0,425US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/11/2017 6,44 4,7656 15/11/2018 6,44 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 16/11/2017 1,565 1,369375 16/11/2018 1,565 15/11/2017 2,5 2,1875 15/05/2018 2,5 16/11/2017 0,875 0,6475US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/11/2017 1,5625 1,367188 15/05/2018 1,5625 IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18 16/11/2017 0,9 0,666 15/11/2017 0,875 0,765625 15/05/2018 0,875 16/11/2017 4,125 3,0525US345397VT77 FORD MOTOR CREDIT C 5.00% 05/18 15/11/2017 0,875 0,765625 15/05/2018 0,875 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/11/2017 4,75 3,515 15/11/2017 1,4375 1,257813 15/05/2018 1,4375 16/11/2017 0,48025 0,355385US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/11/2017 0,5 0,4375 15/05/2018 0,5 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 16/11/2017 0,7 0,518 15/11/2017 1,0625 0,929688 15/05/2018 1,0625 16/11/2017 0,10758 0,079609US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/11/2017 1,5 1,3125 15/05/2018 1,5 XS1320522391 EBRD IDR 10.00% 11/18 16/11/2017 0,10758 0,079609 15/11/2017 2,125 1,859375 17/11/2017 N/A N/AUS36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/11/2017 1,6875 1,476563 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 17/11/2017 0,50411 0,373041 15/11/2017 1,3125 1,148438 17/11/2017 0,875 0,6475XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2017 2,125 1,859375 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20 17/11/2017 0,75616 0,559558 15/11/2017 0,4375 0,382813 17/11/2017 N/A N/AUS912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/11/2017 1,125 0,984375 XS1303458084 KFW USD 0.875% 11/17 17/11/2017 0 0 15/11/2017 1,5 1,3125 17/11/2017 0,13381 0,117084US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% 15/11/2017 1,125 0,984375 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 17/11/2017 1,625 1,421875 16/05/2018 0,9 15/11/2017 1,5 1,3125 17/11/2017 0,- 0,-US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/11/2017 3,125 2,734375 XS0853807377 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 11/17 17/11/2017 3,1615 2,33951 15/11/2017 2,625 2,296875 17/11/2017 0,2737 0,202538US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/11/2017 3,125 2,3125 XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 17/11/2017 0,71 0,5254 16/11/2018 4,75 15/11/2017 0,5 0,4375 17/11/2017 1,375 1,0175 16/02/2018 N/AUS912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/11/2017 2,6 1,924 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 17/11/2017 8,5 6,29 16/02/2018 0,7 15/11/2017 0,61 0,4514 17/11/2017 7,5 5,55 16/02/2018 N/AUS912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00% 15/11/2017 0,17 0,1258 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/11/2017 0,875 0,6475 16/02/2018 N/A 15/11/2017 0,47 0,3478 18/11/2017 5,5 4,07US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/11/2017 4,5 3,33 XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 18/11/2017 1,095 0,8103 15/11/2017 0,25 0,21875 18/11/2017 4,375 3,2375US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/11/2017 0,12466 0,109078 XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 18/11/2017 0,32917 0,243586 15/11/2017 0,5 0,4375 18/11/2017 0,5 0,37US912828HH67 GOVT 15/11/07-17 4.25% 15/11/2017 1,5 1,3125 XS0683704000 B.IMI 69a Barriera 11/17 18/11/2017 0,715 0,625625 15/11/2017 1,75 1,53125 18/11/2017 2,- 1,48US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/11/2017 3,- 2,625 15/05/2018 1,6875 XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 18/11/2017 5,- 3,7 17/11/2018 1,- 15/11/2017 4,- 3,5 15/05/2018 1,3125 18/11/2017 1,75 1,295 17/11/2018 0,875US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/11/2017 4,5 3,9375 15/05/2018 2,125 XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 18/11/2017 0,168 0,12432 17/11/2018 1,5 15/11/2017 0,91253 0,675272 18/11/2017 1,625 1,2025 17/05/2018 N/AUS912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/11/2017 0,91253 0,675272 XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 19/11/2017 0,19703 0,145802 17/11/2018 0,- 15/11/2017 5,- 3,7 19/11/2017 2,125 1,5725 19/02/2018 N/AUS912828G203 GOVT 15/11/14-17 0.875% 15/11/2017 1,31775 0,975135 IT0004424203 CARIGE 413a Euribor6m 11/18 19/11/2017 1,5 1,11 17/11/2018 1,625 15/11/2017 3,- 2,625 19/11/2017 0,3291 0,243534 19/02/2018 N/AUS912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% 15/05/2018 1,125 EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 17/05/2018 3,1615 15/05/2018 1,5 19/02/2018 N/AUS912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/05/2018 1,125 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 19/11/2018 N/A 15/05/2018 1,5 17/11/2018 1,375US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/05/2018 3,125 EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 19/11/2018 8,5 15/05/2018 2,625 19/11/2018 7,5US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 17/11/2018 0,875 18/11/2018 5,5US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/02/2018 1,095 18/11/2018 4,375US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 18/02/2018 N/A 18/02/2018 N/AXS0558893094 HSBC BANK PLC 3.125% 11/17 XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 18/11/2018 N/AUS459058EM17 IBRD USD 1.00% 11/17 FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20IT0004965791 INTESA/S.PAOLO 2.60% 11/17 XS1490842314 SG ISSUER SA BRL 8.50% 11/18IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/02/2018 N/A XS1490848279 SG ISSUER SA RUB 7.50% 11/18 15/02/2018 N/AIT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2018 N/A XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 15/11/2018 4,5IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/11/2018 0,25 IT0004966823 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 15/11/2018 0,25XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 15/11/2018 0,5 IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 15/11/2018 1,5DK0009923484 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/18 15/11/2018 1,75 XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 15/11/2018 3,-DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 15/11/2018 4,- XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 15/11/2018 4,5DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 15/02/2018 N/A XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 15/02/2018 N/ADK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 15/11/2018 5,- XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 15/02/2018 N/ADK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 15/05/2018 3,- IT0005056186 ISP (ex VB) 4.00% 11/17DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 18/11/2018 5,- 18/11/2018 1,75DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 XS1139287350 PIRELLI INT. PLC 1.75% 11/19 18/02/2018 N/A 18/05/2018 1,625DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 19/02/2018 N/A 19/05/2018 2,125XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 19/11/2018 1,5 19/02/2018 N/AXS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 DE000A1X3GC3 DAIMLER AG 1.50% 11/18NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005058430IT0004960669 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 17/10/2018 50000 18500 17/10/2017 2,6 1,924 7500 17/04/2018 2,6 1,924 9250IT0005244204 17/10/2020 100000 60000 17/10/2017 5,- 3,7 20000 17/10/2018 5,- 3,7 20000IT0005204695 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 23/10/2021 10000 9174 23/10/2017 0,458333 0,339167 165 23/11/2017 0,458333 0,339167IT0005276727 28/07/2019 100000 44447 28/10/2017 0,- 0,- 28/01/2018 0,- 0,- 156IT0004967409 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2020 100000 92000 28/10/2017 0,- 0,- 8000 28/01/2018 0,- 0,- 3703IT0004764004 28/10/2017 100000 28/10/2017 0,00511 0,003781 41669 32000IT0004645963 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 31/10/2018 0 31/10/2017 6,8 5,032 166 31/10/2018 7,2IT0004840796 05/11/2017 1000 503 05/11/2017 2,15 1,591 200IT0005138000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 06/08/2018 1000 200 06/11/2017 1,0625 0,78625 45 06/02/2018 1,0625IT0004648686 10/11/2020 1000 184 10/11/2017 5,- 3,7 33333 10/11/2018 5,-XS0120209027 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 10/11/2017 100000 100000 10/11/2017 0,32 0,2368 4393IT0004975485 15/11/2022 50000 32427 15/11/2017 6,44 4,7656 38 15/11/2018 6,44IT0005067027 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 15/11/2018 1000 160 15/11/2017 1,31775 0,975135 1250 15/02/2018 N/A 5,328 166IT0004966823 16/02/2022 20000 6250 16/11/2017 0,48025 0,355385 16/02/2018 N/AIT0005244204 UBI LT2 4.30% 11/17 18/11/2020 10000 10000 18/11/2017 5,5 4,07 200 18/11/2018IT0005117046 23/10/2021 1000 800 23/11/2017 0,458333 0,339167 156 23/12/2017 5,5IT0005092173 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 29/05/2020 10000 9174 29/11/2017 3,1875 2,35875 29/05/2018 0,458333 0,78625 46IT0005187981 28/02/2022 100000 70000 30/11/2017 1,625 1,2025 5263 28/02/2018 3,1875 3,7 25000IT0005144669 GINO SPA 5.00% 11/20 31/05/2019 100000 94737 30/11/2017 2,02317 1,497146 31/05/2018 1,625IT0005142796 30/11/2020 50000 34000 30/11/2017 2,725 2,0165 12500 31/05/2018 2,01211IT0005025579 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 30/11/2022 100000 87500 30/11/2017 3,5 2,59 31/05/2018 2,725IT0004657471 03/06/2020 10000000 10000000 03/12/2017 3,15 2,331 191 03/06/2018 3,5IT0005222168 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/12/2017 100000 100000 15/12/2017 4,6 3,404 10000 3,15 4,7656 27IT0004718489 15/12/2021 1000 235 15/12/2017 2,75 2,035 15/06/2018 N/A 1250IT0004982143 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 16/06/2018 100000 90000 16/12/2017 2,75 2,035 924 16/06/2018 2,75 N/A 2000IT0005070401 20/12/2017 1000 200 20/12/2017 4,- 2,96 2,75 200IT0004781016 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 20/03/2022 1000 604 20/12/2017 0,48025 0,355385 200 20/03/2018 4,07 155IT0005244204 23/12/2017 10000 10000 23/12/2017 1,7625 1,30425 155 N/A 0,339167 30000IT0005222218 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 23/10/2021 1000 200 23/12/2017 0,458333 0,339167 23/01/2018 2,35875 5263IT0004870926 23/12/2021 10000 9174 23/12/2017 2,5 1,85 200 23/06/2018 0,458333 1,2025 17000IT0004781073 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/12/2018 100000 100000 28/12/2017 1,175 0,8695 62 28/03/2018 2,5 1,488961 12500IT0004803158 28/12/2018 1000 400 28/12/2017 8,5 6,29 28/12/2018 1,175 2,0165 1000000IT0005020711 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/03/2018 1000 814 30/12/2017 0,91775 0,679135 84788 30/03/2018 8,5 2,59 10000IT0005066144 16/05/2019 1000 200 30/12/2017 2,5 1,85 1681 30/06/2018 N/A 2,331IT0005066151 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 31/12/2028 3200000 2732502 31/12/2017 1,776 1,31424 1681 30/06/2018 2,5IT0005222275 31/12/2028 100000 90311 31/12/2017 1,6936 1,253264 840 30/06/2018 1,776IT0005222283 ETT SPA 3.98% 05/19 30/06/2030 100000 90311 31/12/2017 1,527 1,12998 840 30/06/2018 N/AIT0005120834 30/06/2030 100000 98380 31/12/2017 N/A N/A 11111 30/06/2018 1,527IT0005203077 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 30/06/2021 100000 98380 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/AIT0005203275 30/06/2021 100000 88889 31/12/2017 3,- 2,22 5000 30/06/2018 2,5IT0005209827 TUNDO SPA 7.00% 11/22 30/06/2022 100000 100000 31/12/2017 2,75 2,035 5000 30/06/2018 3,-IT0005028979 30/06/2022 50000 50000 31/12/2017 3,- 2,22 15625 30/06/2018 2,75IT0005058190 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2021 50000 50000 31/12/2017 2,45 1,813 10268 30/06/2018 3,-IT0004692817 10/10/2020 125000 125000 31/12/2017 3,2 2,368 30/06/2018 2,45IT0005107237 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 31/03/2018 100000 71875 31/12/2017 0,42 0,3108 23077 31/03/2018 3,2IT0005087082 31/12/2022 50000 20128 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 N/AIT0005275166 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 31/12/2019 100000 94000 31/12/2017 2,75 2,035 111 30/06/2018 2,75 2,035 10000IT0004723489 31/12/2024 100000 100000 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,75 2,035 200IT0004698418 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 30/06/2018 100000 100000 31/12/2017 2,7 1,998 30/06/2018 2,-IT0004564628 31/03/2018 1000 200 31/12/2017 0,16775 0,124135 31/03/2018 2,7IT0005188716 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 31/12/2025 1000 200 31/12/2017 N/A N/A 30/06/2018 N/AIT0005188708 30/06/2021 1000 592 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/A UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 31/12/2022 50000 50000 31/12/2017 2,9 2,146 30/06/2018 2,5 N/A 2000 50000 50000 2,9 CREDEM LT2 7.05% 12/17 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 0,339167 154 1,85 12500 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 0,8695 6,29 62 CREDEM LT2 4.70% 12/18 N/A 200 1,85 86882 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 1,31424 3419 N/A 3419 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 1,12998 950 N/A 950 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 1,85 11111 2,22 25000 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 2,035 5000 2,22 5000 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 1,813 15625 2,368 10268 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 N/A 7468 2,035 3843 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 2,035 1,48 6277 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 1,998 200 N/A 200 CLABO SPA 6.00% 06/21 N/A 1,85 7000 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 2,146 500 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 UBI LT2 5.40% 06/18 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. 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Pag. 304 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 - n. 20Continua da pag. 289 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/10/2017Dal suo osservatorio privilegiato come giudica le prospettive delle imprese ita- Performance % Volatilità % Perdita max %liane molte delle quali hanno dimostrato di saper reagire alla crisi e pensa chei PIR potranno dare un contributo positivo alla loro patrimonializzazione e Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annicrescita? Azionario Generale 4,7 30,16 28,46 18,11 -30,74Mi lasci ricordare qualche elemento distintivo del nostro Paese che mi porta ad es- Azionario Large Cap 4,32 28,58 21,01 22,99 -33,67sere fiducioso sulle prospettive delle nostre aziende manifatturiere. In Italia ci sono Azionario Small Cap 6,87 39,29 59,5 14,54 -30,più di 400.000 PMI manifatturiere, laddove i nostri “competitor” Francia e Germa-nia si fermano a circa la metà, in 8 settori manifatturieri su 14 l’Italia si pone al pri- Indici Settoriali 19,5 88,41 163,35 23,63 -39,73mo o al secondo posto per competitività. Il marchio “made in Italy” è nelle posizio- Automobili e Componentistica 15,71 73,27 163,5 20,23 -28,13ni alte delle classifiche dei brand più riconosciuti, la bilancia commerciale ha rag- Tecnologia e Apparecchiature 7,53 41,29 187,01 16,77 -16,61giunto nel 2016 il più elevato surplus della storia. Se poi a quanto detto si aggiunge Farmaceutici e Biotecnologie 10,4 42,11 119,16 16,35 -16,2che i risparmi delle famiglie, nonostante la crisi, nell’ultimo decennio o poco più so- Software e Servizi ICT 6,5 40,7 86,52 11,58 -14,31no stati i più alti al mondo in termini percentuali sul reddito, ecco che si ottiene un Alimentari e Beni prima necessità 11,01 32,85 57,4 15,69 -19,35altro elemento fondamentale. In questo quadro favorevole l’introduzione nel 2016 dei Trasporti e Turismo 6,48 33,04 48,43 16,78 -29,74PIR ( Piani individuali di risparmio ) rivolti ad aziende di medio piccole dimensio- Industria 2,27 33,89 67,41 23,22 -40,67ni e che offrono un beneficio fiscale all’investitore, può rappresentare la svolta per Servizi finanziari 8,25 29,87 11,66 21,04 -47,16una profonda trasformazione della struttura finanziaria delle aziende manifatturie- Real Estate 4,25 31,13 27,19 19,43 -30,85re, oggi troppo dipendente dal credito bancario a breve termine, con una apertura all’ Costruzioni 4,65 21,31 31,57 16,83 -22,07equity e a strumenti di debito a medio lungo termine, che troverà la linfa da un nuo- Telecomunicazioni e Servizi 0,94 34,78 -9,74 31,45 -61,52vo indirizzo del risparmio privato rivolto ad un capitale di rischio con un orizzonte Banche -2,92 15,04 36,8 19,47 -35,22temporale di medio lungo termine. Tessile e Vendita al dettaglio 1,51 21,74 4,61 22,29 -42,51 Assicurazioni 3,92 3,61 -10,34 21,96 -34,92 Chimica e Energia Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Al 21.10.2017 è pari a 91,03 Base 100: 31.12.2007.CAPM: Ke = Rf + ß x RpCoefficiente di rischio sistematico L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-Rendimento attività prive di rischio nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-Premio per il rischio di mercato cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no- vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). Rf 1,0% 21/10/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Rp 5,0% Performance% 6,10 14,11 37,23 21,69Titolo ß Costo Performance Market Cap Massima Perdita% -4,39 -4,39 -7,08 -7,08 Volatilità% 11,63 11,12 12,58 11,94 Capitale da inizio al 27.10 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Proprio anno YTD (in milioni di €) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 8,19 20,58 22,48 BANCO SANTANDER SA EUR -2,41 30,33 19,26 1 UNICREDIT 1,516 8,6% 25,3% 37.636 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 18,53 66,86 27,22 2 BANCO BPM (*) 1,336 7,7% 24,1% 4.536 BANK OF CHINA LIMITED HKD 13,02 22,76 24,19 3 UBI BANCA 1,333 7,7% 68,8% 4.616 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 11,37 21,38 11,47 4 BPER BANCA 1,305 7,5% -16,1% 2.012 BARCLAYS PLC GBP -17,53 -2,20 -16,62 5 MEDIOBANCA 1,069 6,3% 21,5% 8.270 BNP PARIBAS SA EUR 9,92 33,53 17,98 6 INTESA SAN PAOLO 1,004 6,0% 28,9% 46.247 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 16,01 29,72 23,20 7 UNIPOL 0,918 5,6% 19,7% 2.778 CITIGROUP INC USD 24,97 49,96 25,58 8 EXOR 0,823 5,1% 32,2% 12.965 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 17,22 60,00 35,08 9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,813 5,1% 70,9% 22.659 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 13,02 23,11 17,9710 ASSICURAZIONI GENERALI 0,791 5,0% 17,0% 24.442 DEUTSCHE BANK AG EUR -14,27 19,94 -7,0011 BANCA GENERALI 0,779 4,9% 30,1% 3.308 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 7,78 37,70 1,9012 BUZZI UNICEM 0,772 4,9% 5,8% 3.915 HSBC HOLDINGS PLC GBP 20,49 26,19 20,5413 LEONARDO - FINMECCANICA 0,752 4,8% 14,5% 8.614 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 31,70 43,50 44,7314 FINECO 0,748 4,7% 55,6% 4.831 ING GROEP NV EUR 10,90 37,26 23,9715 UNIPOLSAI SPA 0,724 4,6% 3,1% 5.563 JPMORGAN CHASE & CO USD 17,46 50,32 20,6016 MEDIOLANUM 0,721 4,6% 9,9% 5.384 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 10,96 51,65 12,5917 FERRARI 0,716 4,6% 82,2% 19.353 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 2,89 25,35 3,2418 TELECOM ITALIA 0,703 4,5% -11,5% 11.257 MORGAN STANLEY USD 18,12 53,47 22,8519 MEDIASET 0,698 4,5% -24,9% 3.654 NORDEA BANK AB SEK -2,77 13,42 6,6520 AZIMUT 0,685 4,4% 13,8% 2.442 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 12,79 45,52 27,2521 SAIPEM 0,656 4,3% -36,0% 3.471 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,27 39,62 8,9122 CNH INDUSTRIAL 0,623 4,1% 27,5% 14.162 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,67 7,56 13,5823 PRYSMIAN 0,617 4,1% 22,9% 6.388 STATE STREET CORPORATION USD 11,32 34,49 21,9324 ENEL 0,6 4,0% 32,3% 53.730 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 12,06 35,45 7,4225 SNAM 0,548 3,7% 14,9% 15.059 UBS AG CHF 6,21 26,95 10,8726 A2A 0,541 3,7% 21,2% 4.536 UNICREDIT SPA EUR 13,12 46,19 25,3827 ENI 0,54 3,7% -5,8% 50.079 WELLS FARGO & COMPANY USD 4,09 23,96 3,5228 ITALGAS SPA (*) 0,535 3,7% 43,8% 4.17529 ST MICROELECTRONICS 0,534 3,7% 86,4% 18.140 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.30 ATLANTIA 0,482 3,4% 27,1% 22.849 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-31 POSTE ITALIANE 0,473 3,4% 5,0% 8.137 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.32 SALVATORE FERRAGAMO 0,466 3,3% -2,2% 3.679 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.33 TERNA 0,445 3,2% 20,9% 10.311 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.34 BREMBO 0,428 3,1% 22,9% 4.674 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.35 RECORDATI 0,389 2,9% 49,6% 8.342 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.36 TENARIS 0,368 2,8% -32,2% 13.481 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei37 YOOX Net-A-Porter 0,363 2,8% 20,4% 2.946 singoli titoli inclusi nel paniere.38 CAMPARI 0,35 2,8% 45,0% 7.79439 MONCLER 0,327 2,6% 49,3% 6.186 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 31/10/201740 LUXOTTICA GROUP 0,215 2,1% -4,3% 23.462 19,7% 516.083 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% CANADA 1,97% -0,09% 1,63% -0,10% 1,38% -0,14% USA 2,40% 0,08% 2,01% 0,07% 1,59% 0,08% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,73% -0,06% 2,23% -0,08% 1,86% -0,07% CHINA 3,91% 0,26% 3,93% 0,28% 3,68% 0,12% INDIA 7,05% 0,16% 6,73% 0,07% 6,35% 0,07% JAPAN 0,06% 0,00% -0,10% -0,01% -0,19% -0,05% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,44% -0,06% -0,38% -0,03% -0,64% 0,00% NORWAY 1,61% -0,01% 0,92% -0,02% 0,53% 0,02% SWEDEN 0,80% -0,08% -0,14% -0,09% -0,77% -0,07% SWITZERLAND -0,06% -0,03% -0,55% -0,01% -0,92% 0,01% UNITED KINGDOM 1,33% -0,05% 0,77% -0,03% 0,44% -0,03%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,56% -0,03% -0,24% -0,06% -0,61% -0,01%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,63% -0,07% -0,28% -0,05% -0,65% -0,07%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,54% -0,05% -0,23% -0,07% -0,68% -0,06%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,65% -0,04% -0,11% -0,07% -0,61% -0,08% GERMANY 0,37% -0,05% -0,35% -0,05% -0,77% -0,05%Dalla nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve rileviamo solo nel- IRELAND 0,60% -0,05% -0,08% -0,06% -0,60% -0,09%la parte centrale degli avvicendamenti di posizioni come Unipolsai Spa che perde quattro posi- ITALY 1,89% -0,21% 0,64% -0,16% -0,20% -0,08%zioni mentre ne guadagna ben cinque Banca Generali.Sempre in leggero aumento l’indice FTSE NETHERLAND 0,48% -0,06% -0,41% -0,06% -0,77% -0,05%Italia All Share che è arrivato ad un 19,7% ed anche la market capitalization per un totale di PORTUGAL 2,12% -0,17% 0,74% -0,16% -0,21% -0,11%516.083 mln di euro. SPAIN 1,52% -0,08% 0,25% -0,05% -0,36% -0,07% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,43% -0,21% 0,00% 0,00% 0,02% -0,01% POLAND 3,30% 0,02% 2,36% -0,07% 1,18% -0,20% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 – n. 20PMI USAGli ultimi dati di PMI registrati per l’economia americana mostrano una decisa ripartenza del settore manifatturiero, che aggiorna nuovi record passandoda quota 53.1 registrata a settembre a 54.5 nel mese corrente. Un andamento congiunturale stabile confermato anche dai dati trimestrali pubblicati damolte imprese americane che nella maggior parte dei casi hanno battuto ampiamente le attese. Anche il settore dei servizi trova conferme positive nelmese, attestandosi ancora una volta ai massimi annuali. Il sentiment di mercato resta positivo nonostante le tensioni geo-politiche e le difficoltàdell’amministrazione Trump a far conciliare l’agenda elettorale, in tal senso, entro la fine dell’anno dovrebbe essere presentato il dettaglio del piano disgravio fiscale per le imprese, tanto atteso dal mercato. Sul fronte della politica monetaria è ormai prossimo l’appuntamento della FED dove gli analistisostengono vi possa essere un ulteriore stretta monetaria, resta in dubbio invece chi potrà essere l’erede di Janet Yellen, nei recenti sondaggi è emerso unconsenso diffuso ad identificare il capo-consigliere economico Gary Cohn come papabile successore.PMI EUROZONAGli ultimi dati sulla crescita dell’eurozona si dimostrano in linea con quanto registrato nel corso dell’anno, il PMI di ottobre ha mantenuto una quota di 55.9lievemente in calo rispetto 56.7 registrato a settembre. Sia il settore manifatturiero che sia quello dei servizi hanno visto aumentare il numero dei nuoviordini alla produzione, causa di questo movimento è stato il forte aumento degli ordini esteri che restano elevati rispetto alla media stagionale. Il fattoremaggiormente di spicco nei dati di ottobre è quello occupazionale che si attesta ai massimi di 10 anni, specialmente per il settore terziario dove leassunzioni negli ultimi sette mesi hanno battuto tutti i record mai registrati. Rallenta invece la fiducia delle imprese che iniziano a scontare l’estremoottimismo sulla situazione economica che ha accompagnato tutto il 2017. Sul fronte della politica economica Draghi ha annunciato il progressivoalleggerimento delle misure di quantitative easing a partire da gennaio 2018 passando da 60 a 30 miliardi di riacquisti mensili, rassicurando i mercati chel’operazione sarà graduale e potrà essere eventualmente soggetta e revisioni, il mercato sempre aver recepito positivamente questo storico cambio dirotta.PMI GIAPPONEDopo il terzo trimestre dell’anno caratterizzato dai miglior risultati mai conseguiti dall’economia del sol levante a partire dal 2012, compare ora qualchesegnale di lieve rallentamento. Il mese di ottobre sembra pertanto aver perso di momentum rispetto alla stagione estiva nonostante il livello di PMI siapassato dal 52.9 del mese precedente a 52.5 confermando tuttavia che la crescita è comunque solida seppur in lieve ritirata. Sul fonte manifatturiero iprincipali gruppi industriali hanno dichiarato il 2017 come uno degli anni migliori di sempre, ma non confidano che una simile situazione non potràperdurare per sempre. Sul fronte della politica economica resta stabile e consolidato il programma di quantitative easing.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 – n. 20L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Fatturato e ordinativi dell’industriaRispetto al mese precedente, ad agosto 2017 si registra una crescita Ad agosto per il fatturato dell'industria si rileva un incrementosia per le esportazioni (+4,2%) sia per le importazioni (+3,5%). congiunturale pari al 2,0%, che segue le flessioni dei due mesiL'aumento congiunturale dell'export coinvolge sia i mercati Ue precedenti. Nella media degli ultimi tre mesi, l'indice complessivo(+4,3%) sia l'area extra Ue (+4,0%). Tutti i raggruppamenti principali di aumenta dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.industrie sono in espansione, in particolare i prodotti energetici Per gli ordinativi ad agosto si registra un rilevante incremento(+12,5%) e i beni intermedi (+5,9%). congiunturale (+8,7%); nella media degli ultimi tre mesi l'indiceNel trimestre giugno-agosto 2017, rispetto al trimestre precedente, mostra una crescita del 5,4%.l'export risulta in leggera flessione (-0,2%) ed è sintesi del calo delle L'andamento congiunturale del fatturato ad agosto è dovuto avendite dell'area extra Ue (-1,7%) e dell'aumento di quelle dell'area incrementi sia sul mercato interno (+2,3%), sia su quello esteroUe (+1,0%). Nello stesso periodo le importazioni registrano una (+1,6%). Anche per gli ordinativi entrambi i mercati risultano increscita (+0,9%). crescita, con una prevalenza di quello interno (+12,7%) rispetto aAd agosto 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene quello estero (+3,3%).positiva (+8,4%) e riguarda, con intensità simile, sia l'area Ue (+8,7%) Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementisia quella extra Ue (+8,1%); l'aumento dell'import (+8,2%) è congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie adeterminato dall’espansione degli acquisti da entrambe le aree di eccezione dell'energia (-2,9%), particolarmente rilevante per i benisbocco (+9,8% per l'area Ue e +6,0% per l'area extra Ue). intermedi (+4,2%).Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22tendenziale dell'export, si segnalano sostanze e prodotti chimici come ad agosto 2016), il fatturato totale cresce in termini(+17,8%), prodotti delle altre attività manifatturiere (+12,6%), metalli tendenziali del 3,4%, con incrementi del 2,3% sul mercato interno edi base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+12,5%), del 5,7% su quello estero.articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+11,7%), L'indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali, delmacchine e apparecchi n.c.a. (+10,1%) e prodotti alimentari, bevande 3,5%: il contributo più ampio a tale incremento viene dallae tabacco (+9,1%). componente interna dei beni intermedi.Rispetto ai principali mercati di sbocco dell'area Ue, si segnala la Per il fatturato l'incremento tendenziale più rilevante si registramarcata crescita tendenziale delle esportazioni verso Francia (+8,9%) nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e otticae Spagna (+9,2%). (+14,2%), mentre la maggiore diminuzione riguarda la fabbricazioneAd agosto 2017 il surplus commerciale è di 2,8 miliardi (+2,5 miliardi di mezzi di trasporto (-9,5%).ad agosto 2016). Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, datiEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) destagionalizzati (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2017 – n. 20Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di ottobre si rileva un aumento del clima di fiducia in tutti i settori ad eccezione delle costruzioni. InA ottobre 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta particolare, il clima di fiducia aumenta nel settore manifatturiero, inper il quinto mese consecutivo passando da 115,6 a 116,1; anche quello dei servizi e nel commercio al dettaglio (i climi salgono,l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è in aumento: nel rispettivamente, da 110,5 a 111,0, da 107,1 a 107,6 e da 109,1 amese di ottobre cresce di un punto percentuale – da 108,1 a 109,1 – 113,2); in controtendenza il settore delle costruzioni dove l'indice diraggiungendo il livello di giugno 2007. fiducia, pur rimanendo sui livelli registrati alla fine del 2007, passa daTra le serie componenti il clima di fiducia dei consumatori, si segnala 132,1 a 130,3.un miglioramento dei giudizi e delle aspettative sulla situazione Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnalapersonale; il saldo relativo all’opportunità attuale all’acquisto di beni che, nel comparto manifatturiero, l'aumento dell'indice è dovuto siadurevoli registra un nuovo aumento riportandosi sui livelli di gennaio ad un recupero dei giudizi sul livello degli ordini (il cui saldo torna2017. Infine, diminuisce il numero degli interpellati che ritiene positivo per la prima volta dal 2007) sia ad un lieve aumento dellepossibile risparmiare in futuro (orizzonte temporale 12 mesi). attese sulla produzione. Anche le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo. Nel settore delle costruzioni, il calo dell'indice è causato Fonte: ISTAT essenzialmente da una diminuzione delle aspettative sull’occupazione presso l'impresa in presenza di un lieve peggioramento dei giudiziClima di Fiducia dei consumatori sugli ordini.Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Per quanto riguarda i servizi, il miglioramento della fiducia è trainato da un deciso aumento delle aspettative sugli ordini in presenza di un deterioramento sia dei giudizi sugli ordini sia di quelli sull’andamento degli affari. Nel commercio al dettaglio si registra un netto miglioramento sia dei giudizi sulle vendite correnti sia delle aspettative sulle vendite future; le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo per il secondo mese consecutivo. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT