Anno 143 - N. 11 (1a quindicina di giugno) 8,00 Milano, 15 giugno 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 161Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Gestioni attive WARRANT GRIFAL 2018 - 2021” - col fintech Strumenti finanziari: Warrant Grifal Azioni 2018 - 2021 (“Warrant”). &0#-(/**-\"0.,0'+- -)$) Intervista a Stefano Rossi, Senior Partner – Euclidea SIM /&-\"0.,00,#.&'.- &. -+/ Data inizio negoziazioni: 1 giugno 2018 /(/*0 /&-+/ %)$ Il progressivo azzeramento del quantitative easing aggiunge nuove incertezze - Mercato di negoziazione: AIM Italia / 0 0(/,(0 %)$ in un mercato già in tensione: che scenario prevede? Mercato Alternativo del Capitale - Deno- ., .#-\"0.,0''/ */// %)$ La nostra opinione è che la credibilità conquistata sul campo dalla BCE non verrà minazione a Regolamento: Warrant Gri- messa in crisi anche nel caso di una progressiva riduzione o interruzione del QE, fal 2018 - 2021 - Numero dei warrant in Obbligazioni quindi crediamo che la BCE abbia tutte le possibilità di agire in modo preventivo per circolazione: n. 2.084.500 Warrant - Rap- &0#-(/**. *0-\"0.,0'+- %)$! evitare situazioni simili al 2011. porto di esercizio: sottoscrizione di n. 1 *0-\"0.,0(/* /'/ %)$! nuova azione di compendio ogni n.1 . / .+-\"0.,0 %)$ I timori dei mercati sul nuovo Esecutivo riguardano in particolar modo la man- Warrant presentato per l’esercizio. /(.*/ %)! canza di coperture finanziarie sui provvedimenti del “contratto”. Se i timori rientrassero potrebbero esserci opportunità di acquisto a questi livelli di ren- Periodo di esercizio: - dal 3 giugno Fondi di investimento dimento per i titoli di Stato? 2019 al 17 giugno 2019 (“Primo Periodo .,(0, . 0- +.&0\"\"-+0 %)$ Se non ci saranno coperture sufficienti, come pare evidente, è probabile che molte di Esercizio”); 0 0(/,(0.,(0 %)! degli annunci fatti dovranno essere rivisti. - dal 1° giugno 2020 al 15 giugno 2020 Analisi del mercato Il futuro del Digital Wealth Management passa attraverso il connubio tra com- (“Secondo Periodo di Esercizio”); /&#-+0 %)!$ petenze nella gestione del risparmio e nuove tecnologie? .'+.(/*#- 0+-*/ &. &0.#-*#.*-+. Noi crediamo che le nuove tecnologie aiuteranno i clienti a guardare con più atten- - dal 1° giugno 2021 al 15 giugno 2021 +&- 0+/ %)!$ zione ai propri investimenti. Il digital wealth management non vuol dire solo ge- (“Terzo Periodo di Esercizio”); ,(0#0 /&#-+.-\"0.,-&0.0+-*0-,. %)!$ stione passiva come erroneamente si crede. Siamo convinti che il rapporto fidu- ,(0#/(/**/ -,#/'0'+/ 0#/ %)!$ ciario con il banker non cambierà ma avrà bisogno di molta più tecnologia da con- Prezzo di esercizio: - euro 2,86 per -''0(0,+/&/''/ / 0''0.,0 dividere con il cliente per vedere meglio attraverso il portafoglio e giustificare l’in- azione di compendio (“Prezzo del Primo . /&,-+0 / %)!$ dipendenza delle scelte di gestione. Periodo di Esercizio”); La MIFID 2 obbligherà tutti gli intermediari a fine 2018 ad esplicitare tutti i costi diRubrica dell’azionista gestione (includendo quello degli strumenti presenti in portafoglio) e a dimostrare - euro 3,15 per azione di compendio al cliente il metodo con il quale vengono fatte le scelte di gestione. (“Prezzo del Secondo Periodo di Eserci- IT0005331019 - CAREL INDU- zio”);STRIES - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- Perché Euclidea? A quali modelli vi ispirate?municato l’ammissione alle negoziazioni Euclidea è una SIM di gestione che ha sviluppato una tecnologia indipendente e pro- - euro 3,46 per azione di compendiosul Mercato di quotazione: MTA/STAR prietaria che analizza costantemente 110,000 strumenti già disponibili sul mercato (“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio”);con decorrenza dal 11 giugno 2018 delle italiano.azioni ordinarie emessi da Carel Indu- Le gestioni patrimoniali costruite con questa logica di massima efficienza e minor Codice ISIN: IT0005332678 - Quantitati-stries S.p.A. costo sono offerte sul WEB a partire da 5,000 euro di capitale per il cliente retail, per vo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant. cui la nostra è una sfida per offrire un investimento professionale in classe istitu- Caratteristiche della Società emittente: zionale a clienti che altrimenti non potrebbero mai avere una tale qualità di servizio. Dal giorno 1 giugno 2018 le azioni or-Società: Carel Industries S.p.A - Sede le- Questo modello votato alla massima trasparenza ed indipendenza si sposa bene con dinarie GRIFAL e i WARRANT GRIFALgale: Via dell’Industria, 11 - Brugine (PD) il patrimonio più complesso dei clienti Wealth Management che sono sempre più 2018-2021 saranno negoziati su AIM Ita-- Attività: Progetta, produce e commer- curiosi di capire tutto del proprio portafoglio gestito, e di analizzare i rischi aggre- lia / Mercato Alternativo del Capitale.cializza componenti per apparecchiature gati.ed impianti nei mercati del condiziona- In America esistono già da alcuni anni società che aiutano il cliente ad aggregare Proposte di negoziazione: Si comunicamento dell’aria e della refrigerazione. - tutta la propria ricchezza, tipo Personal Capital e Betterment, che aggiungono alla agli operatori che il primo giorno di ne-Capitale sociale: euro 10.000.000,00 - tecnologia il servizio di un professionista dedicato, che aiuta il cliente senza conflit- goziazione delle azioni ordinarie GRIFALComposizione del capitale sociale: n. ti di interesse. e dei relativi warrant non sarà consenti-100.000.000 az. ord. prive di valore no- ta l’immissione di proposte senza limiteminale. - Titolo: Azioni ordinarie - Eser- IT0005332595 - GRIFAL - La Borsa sociale: n. 9.602.667 azioni ordinarie pri- di prezzo. Pertanto tali azioni e warrantcizio Sociale: 1/1 - 31/12 - Caratteristiche Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammis- ve di valore nominale - Esercizio Socia- nella seduta del 1 giugno 2018 sarannodei titoli oggetto di quotazione: Descri- sione alle negoziazioni sul Mercato di le: 01/01 - 31/12 - Sito web: www.grifal.it negoziati nel settore AI1X del segmentozione - denominazione a Listino: CAREL quotazione: AIM Italia / Mercato Alter- MA1 della piattaforma Millennium.INDUSTRIES - Categoria: azioni ordina- nativo del Capitale con decorrenza dal AZIONI ORDINARIE: Società emit-rie - Numero titoli: 100.000.000 - Valore 30 maggio 2018 delle azioni ordinarie e tente: Grifal S.p.A. - Strumenti finanzia- IT0005322612 – IGD - Il 5 giugnonominale unitario: azioni prive del valo- di “Warrant Grifal S.p.A.” emessi da Gri- ri: Azioni ordinarie - Data inizio nego- 2018 la Società ha comunicato che l’As-re nominale - Valore nominale comples- fal S.p.A.”. ziazione: 1 giugno 2018 - Mercato di ne- semblea degli Azionisti di IGD SIIQsivo: euro 10.000.000,00 - Godimento: goziazione: AIM Italia / Mercato Alter- S.p.A. del 1° giugno 2018 ha deliberato la01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - Caratteristiche della Società emittente: nativo del Capitale - Descrizione - deno- distribuzione di un dividendo per l’eser-Quantitativo minimo di negoziazione: 1. Denominazione statutaria: Grifal S.p.A minazione: GRIFAL - Numero titoli: cizio 2017 pari ad euro 0,50, al lordo del- - Sede legale: Via XXIV Maggio, 1 - Co- 9.602.667 - Valore nominale unitario: la ritenuta di legge, per ciascuna azione Codice ISIN: IT0005331019. logno al Serio (Bergamo) - Attività: Pro- azioni prive del valore nominale - Valore ordinaria. Il dividendo verrà posto in pa- IT0000060886 - FNM - Il 4 giugno duce e commercializza prodotti di im- nominale complessivo: euro 960.266,70 gamento a partire dal 13 giugno 20182018 la Società ha comunicato che, in at- ballaggio per la protezione e il riempi- - Valuta: EURO - Godimento: 01/01/2018 (con record date 12 giugno 2018) - previotuazione di quanto approvato dall’As- mento, destinati all’utilizzo a livello in- - Numero cedola in corso: 1 - Quantitati- stacco della cedola n. 2 in data 11 giugnosemblea di FNM S.p.A. del 21 maggio dustriale. - Capitale sociale: euro vo minimo di negoziazione: 500 - Codice 2018 - presso tutti gli intermediari auto-2018, a decorrere dal 20 giugno 2018 ver- 960.266,70 - Composizione del capitale ISIN: IT0005332595 rizzati aderenti al sistema di gestione ac-rà posto in pagamento, tramite gli inter- centrata gestito da Monte Titoli S.p.A.mediari aderenti al sistema di gestioneaccentrata Monte Titoli S.p.A., il divi- IT0001055521 - LA DORIA - L’8 giu-dendo relativo all’esercizio chiuso il 31 gno 2018 l’Assemblea degli azionisti del-dicembre 2017, pari a 0,02 euro (al lordo la Società ha deliberato, per l’eserciziodelle ritenute di legge); la data di stacco 2017, la distribuzione agli Azionisti di undella cedola n. 12 per le azioni ordinarie dividendo lordo di 23 centesimi di euroè il 18 giugno 2018 (record date: 19 giu- per azione. Il dividendo sarà esigibile dalgno 2018). 4 luglio 2018, a fronte della cedola n. 18 avente data stacco 2 luglio 2018, presso gli intermediari aderenti al sistema di ge- stione accentrata Monte Titoli S.p.A. Ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 avranno diritto al dividendo co- loro che risulteranno azionisti al termine della giornata contabile del 3 luglio 2018 (record date).
Pag. 162 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11 NL0000226223 - ST MICROELEC- sottoscrizione delle Nuove Azioni rimar- azioni: 11/06/2018 - Diritti di Opzione da 2021” che saranno abbinati gratuitamen-TRONICS - Il 31 maggio 2018 STMi- rà il giorno 21 giugno 2018. negoziare: UNO -Periodo di trattazione te a ciascuna azione di nuova emissionecroelectronics ha annunciato che, l’As- del diritto di Opzione: dall’11/06/2018 al riveniente dall’aumento stesso di capita-semblea Generale Annuale degli Azioni- Offerta in Borsa dei diritti inoptati AS 22/06/2018 - Mercato di trattazione del le sociale, prevedendo i nuovi periodi disti della Società tenutasi ad Amsterdam ROMA diritto di Opzione: AIM Italia - MAC - Ce- esercizio dei warrant n. 12 periodi di(Paesi Bassi), ha adottato tutte le delibe- dola rappresentativa del diritto di Opzio- esercizio, della durata di 15 giorni cia-re proposte tra cui la distribuzione di un Codice ISIN: IT0005328551 - Sigla del ne: n. 1 per le azioni. Codice ISIN del Di- scuno, con termine iniziale 1° dicembredividendo cash di 0,24 dollari US per diritto/symbol:ASRAXA ritto di Opzione: IT0005336513 - Deno- 2018 e termine finale 15 settembre 2021.azione ordinaria circolante della Società minazione a listino del diritto di Opzio-da distribuire in rate trimestrali di 0,06 L’offerta dei diritti di opzione di cui so- ne: ENERTRONICA AXA - Quantitativo Il CdA si è riservato la facoltà di stabi-dollari US ciascuna nel secondo, nel ter- pra avrà luogo nel Mercato MTA nei gior- minimo di negoziazione del diritto di Op- lire due ulteriori periodi di esercizio,zo e nel quarto trimestre del 2018 così co- ni 14,15, 18, 19 e 20 giugno 2018 salvo zione: n. 1 diritto. Liquidazione dei Di- sempre della durata di quindi giorni cia-me nel primo trimestre del 2019 agli chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. ritti di Opzione: la liquidazione dei con- scuno.azionisti che risultino tali nel mese di cia- tratti relativi ai diritti di opzione avvienescun pagamento trimestrale. I diritti saranno offerti in Borsa da il secondo giorno di borsa aperta succes- IT0005117848 - CLASS EDITORI: la Banca IMI S.p.A. (cod. 2599). sivo alla stipulazione degli stessi. Società ha comunicato che il 22 maggio IT0000214293 - TOSCANA AERO- 2018 si è riunita, in sede ordinaria e stra-PORTI - L’Assemblea Ordinaria degli Quantitativo minimo di negoziazione: Dal giorno 11 giugno 2018 le azioni or- ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti diAzionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. del per il diritto AS ROMA AA, codice ISIN dinarie ENERTRONICA (IT0004887409) Class Editori S.p.A.30 maggio 2018 ha deliberato che, il 6 IT0005328551, il lotto minimo di nego- e le obbligazioni convertibili ENERTRO-giugno 2018 è in pagamento il dividendo ziazione è pari a n. 3 diritti (tre). NICA 7% CV 2017-2022 (IT0005277618) L’Assemblea in sede ha approvato il bi-relativo all’esercizio 2017 di euro 0,531 sono quotate “EX OPZIONE”. lancio d’esercizio e il bilancio consolida-per azione ordinaria - al lordo delle even- Liquidazione to al 31 dicembre 2017. Il bilancio con-tuali ritenute di legge - previo stacco del- La liquidazione dei contratti relativi ai Dal medesimo giorno è stato modifica- solidato si è chiuso con un risultato net-la cedola n. 12 fissato il 4 giugno 2018 diritti inoptati avviene il giorno di borsa to sul Listino Ufficiale, relativamente al- to di gruppo dopo gli interessi di terzi e le(record date 5 giugno 2018). aperta successivo alla stipulazione degli le azioni ordinarie ENERTRONICA imposte di -15,54 milioni di euro, con un stessi. (IT0004887409), il numero della cedola miglioramento di circa 1,34 milioni ri- Operazioni in corso Il termine ultimo per l’esercizio dei di- in corso (n. 2). spetto allo stesso periodo dell’anno pre- ritti è il 21 giugno 2018, salvo chiusura cedente. Il risultato netto dopo le impo- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti anticipata dell’Offerta in Borsa. Operazioni approvate ste, nel bilancio d’esercizio, è stato pari a In caso di chiusura anticipata il 14 giu- -11,55 milioni di euro. L’Assemblea ha(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e gno 2018, il termine ultimo per l’eserci- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate deliberato di rinviare a nuovo la perdita zio dei diritti sarà il 19 giugno 2018. d’esercizio. di fine dell’operazione) In caso di chiusura anticipata il 15 giu- IT0004273915 - BEST UNION COM- gno 2018, il termine ultimo per l’eserci- PANY: l’11 giugno 2018 la Società ha co- L’Assemblea, in sede straordinaria, ha IT0001008876 - 11/06/2018 - zio dei diritti sarà il 20 giugno 2018. municato la revoca dalla quotazione del- attribuito agli Amministratori una nuova20/06/2018 - A.S. ROMA: il 7 giugno le azioni ordinarie dell’Emittente. delega (previa revoca della precedente)2018, A.S. Roma S.p.A. ha comunicato IT0004887409 - 08/06/2018 - per aumentare il capitale sociale, in unache si è concluso il periodo per l’eserci- 15/06/2018 - ENERTRONICA: il 6 giu- La Borsa Italiana, in conformità al di- o più volte, entro il termine massimo di 5zio dei diritti di opzione con riferimento gno 2018 la Società ha comunicato l’av- sposto dell’art. 2.5.1 comma 6 del Rego- anni dal 22 maggio 2018:all’offerta in opzione delle massime n. vio dell’offerta in opzione agli azionisti e lamento di Borsa, ha disposto che le azio-265.046.592 azioni di nuova emissione ai titolari delle obbligazioni “Enertroni- ni dell’Emittente Best Union Company - per un importo massimo di euro 70dell’Emittente (Nuove Azioni). ca 2017 - 2022”, delle nuove azioni Ener- S.p.A. (IT0004273915) sono sospese dal- milioni, mediante emissione di un mas- tronica rivenienti dall’Aumento di Capi- la quotazione sul Mercato Telematico simo di n. 233.333.333 azioni di catego- Durante il Periodo di Opzione, iniziato tale in Opzione. Azionario (MTA) nelle sedute del 15 giu- ria A, prive di indicazione del valore no-in data 21 maggio 2018, a seguito del- gno 2018 e 18 giugno 2018 e revocate dal- minale, da assegnare gratuitamente, neil’esercizio di n.343.150.140 diritti di op- L’Offerta in Opzione ha ad oggetto la quotazione a partire dalla seduta del limiti delle riserve disponibili, agli aven-zione (Diritti di Opzione), sono state sot- massime n. 2.118.918 nuove azioni ordi- 19 giugno 2018. ti diritto ovvero da offrire a pagamentotoscritte n. 228.766.760 Nuove Azioni, narie Enertronica, prive del valore nomi- in opzione, stabilendo volta per volta ilpari all’86,31% delle Nuove Azioni, per nale, con godimento regolare (“Azioni”). IT0005108748 - BOMI ITALIA: il 1° prezzo di emissione delle azioni da emet-un controvalore complessivo pari a euro giugno 2018 Bomi Italia S.p.A. ha comu- tersi, il loro godimento, l’eventuale con-99.056.007,08. Le Azioni sono offerte in opzione agli nicato che sono state assegnate in prela- tributo spese o con esclusione del diritto azionisti e ai portatori di obbligazioni zione ed emesse complessive n. 43.061 di opzione. Al termine del Periodo di Opzione, ri- convertibili “Enertronica 2017 - 2022”, ai nuove azioni, per un ammontare pari adsultano non esercitati n. 54.419.748 Dirit- sensi dell’articolo 2441 c.c., comma 1, euro 129.183,00, rivenienti dall’aumento IT0003128367 - ENEL: il 5 giugnoti di Opzione, corrispondenti a n. cod. civ. di capitale deliberato dall’Assemblea 2018 Enel Brasil Investimentos Sudeste,36.279.832 Nuove Azioni, per un contro- Straordinaria della Società in data 30 S.A. società controllata da Enel S.p.A.valore complessivo pari a euro 15.709.167. La Società assegnerà agli azionisti n. 1 aprile 2018, avente ad oggetto comples- (Enel), ha ricevuto conferma che la pro- diritto di opzione ogni n. 1 azione ordi- sive n. 1.666.265 Nuove Azioni, offerte in pria offerta pubblica volontaria per l’ac- Ai sensi dell’art. 2441, co. 3, Cod. Civ., i naria posseduta, per complessivi n. opzione ed in prelazione agli aventi di- quisto dell’intero capitale di EletropauloDiritti di Opzione non esercitati saranno 4.662.291 diritti di opzione al netto delle ritto al prezzo di euro 3,00 cadauna (Au- Metropolitana Eletricidade de São Pauloofferti sul Mercato Telematico Azionario azioni proprie in portafoglio. mento di Capitale); l’Aumento di Capita- S.A. si è chiusa con successo, a seguitoorganizzato e Gestito da Borsa Italiana le risulta integralmente sottoscritto. dell’adesione di 122.799.289 azioni, pariS.p.A., per il tramite di Banca IMI S.p.A., Tenuto conto che ciascuna obbligazio- al 73,4% del capitale della Società. In ba-nelle sedute del 14, 15, 18, 19 e 20 giugno ne “Enertronica 2017 - 2022”, di valore Ad esito dell’Offerta, il capitale sociale se alla normativa della Borsa brasiliana2018 (Offerta in Borsa), salvo chiusura nominale unitario pari a euro 5.400,00, è di Bomi è pari ad euro 5.904.497,10, sud- l’operazione sarà perfezionata il 7 giugnoanticipata. convertibile in n. 926 azioni di compen- diviso in n. 16.893.916 azioni ordinarie, 2018, con il pagamento del corrispettivo dio, saranno assegnati n. 926 diritti di op- prive di indicazione del valore nominale e il trasferimento delle azioni; a partire L’esercizio dei Diritti di Opzione acqui- zione ogni n. 1 obbligazione convertibile espresso. da tale data gli azionisti di Eletropaulostati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, per complessivi n. 2.753.924 diritti di op- avranno tempo fino al successivo 4 luglioconseguentemente, la sottoscrizione del- zione. Le Nuove Azioni rimaste inoptate non per vendere le azioni residue a Enel Su-le Nuove Azioni dovranno essere effet- sono state sufficienti a soddisfare tutte le deste per il medesimo corrispettivo pre-tuati, a pena di decadenza, entro e non Ogni n. 7 diritti di opzione sarà possi- richieste di sottoscrizione pervenute, la visto per l’offerta (45,22 reais brasilianioltre il giorno 21 giugno 2018, con pari bile sottoscrivere n. 2 Azioni di nuova Società ha provveduto ad effettuarne l’as- per azione).valuta, presso gli intermediari autorizza- emissione. segnazione sulla base di un meccanismoti aderenti al sistema di gestione accen- di riparto proporzionale ai diritti di op- L’investimento complessivo di Enel Su-trata di Monte Titoli S.p.A., salvo chiusu- I diritti di opzione per la sottoscrizio- zione esercitati a ragione dell’Aumento di deste in base ai risultati dell’offerta am-ra anticipata dell’Offerta in Borsa. ne delle Azioni, contraddistinti dalla ce- Capitale. monta a circa 5.553 milioni di reais bra- dola n. 1 verranno messi a disposizione siliani, pari a circa 1.269 milioni di euro Nel caso di chiusura anticipata dell’Of- degli aventi diritto tramite Monte Titoli Codice ISIN azioni ordinarie: al cambio corrente. A tale importo si ag-ferta in Borsa, l’esercizio dei diritti inop- S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN: IT0005108748 - Ticker azioni ordinarie: giunge il corrispettivo che sarà richiestotati acquistati nell’ambito della predetta IT0005336513. BOMI Codice ISIN Obbligazioni Conver- per l’acquisto delle ulteriori azioni di Ele-offerta dovrà essere effettuato anticipa- tibili: IT0005114480 - Ticker Obbligazio- tropaulo consegnate entro il prossimo 4tamente, a pena di decadenza, entro e La data di stacco dei relativi diritti di ni Convertibili: BOMI20. luglio, secondo quanto sopra indicato,non oltre il terzo giorno di borsa aperta opzione è l’11 giugno 2018. nonché l’importo che sarà necessario asuccessivo a quello di comunicazione IT0001446613 - CHL: l’8 giugno 2018 supportare l’impegno di Enel Sudeste adella chiusura anticipata e quindi: Aumento a pagamento del capitale so- la Società ha comunicato la proroga del sottoscrivere la propria quota, nonché ciale mediante offerta in opzione agli termine per l’aumento di capitale delibe- l’eventuale inoptato, di un successivo au- - entro e non oltre il 19 giugno 2018, azionisti e ai portatori delle obbligazioni rato dal CdA in data 7 giugno 2017, da ul- mento di capitale di Eletropaulo per al-con pari valuta, in caso di chiusura anti- convertibili del prestito “Enertronica timo modificato in data 22 febbraio meno 1.500 milioni di reais brasiliani,cipata nella prima seduta del 14 giugno 2017 - 2022” (“Obbligazioni Convertibi- 2018, e modificato l’art. 2 del regolamen- pari a circa 343 milioni di euro al cam-2018; li”) di azioni ordinarie. to dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL bio corrente. 2018-2021”. - entro e non oltre il 20 giugno 2018, Periodo di esercizio del diritto di Op- Enel Sudeste provvederà a finanziarecon pari valuta, in caso di chiusura anti- zione: dall’11/06/2018 al 28/06/2018 - Nu- Il CdA di CHL ha fissato al 31 dicem- l’operazione grazie a prestiti bancari acipata nella seconda seduta del 15 giugno mero di strumenti oggetto dell’offerta: bre 2018 il termine ultimo per la sotto- breve termine organizzati e garantiti dal-2018. massime n. 2.118.918 azioni ordinarie scrizione dell’aumento di capitale socia- la controllante Enel Américas. prive del valore nominale - Rapporto di le e contestualmente ha deliberato la mo- Qualora i Diritti di Opzione offerti non sottoscrizione delle nuove azioni: n. 2 difica dell’art. 2 del regolamento dei Enel Sudeste ha ricevuto l’approvazio-siano integralmente venduti nelle prime nuove azioni ordinarie ogni n. 7 diritti di “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-sedute di Borsa sopra indicate (14 e 15 opzione posseduti - Prezzo di sottoscri-giugno 2018), il termine ultimo per la zione delle nuove azioni: euro 2,30 per azione - Godimento delle nuove azioni: godimento regolare 1/1/2018 - Cedole an- nesse alle nuove azioni: n. 2 e seguenti - Data di quotazione “ex opzione” delle
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 163ne dell’autorità antitrust brasiliana (il sensi dell’art. 2441 comma 5 c. civ., per glio 2026 e (ii) il 31 luglio dell’anno in cui sione di azioni ordinarie da assegnareConsiglio Amministrativo di Difesa Eco- massimi 30 milioni di euro, comprensivi è previsto il pagamento, da parte di Re- gratuitamente agli aventi diritto, da of-nomica, mentre l’autorità brasiliana per di sovrapprezzo, riservato alla sottoscri- gione Lombardia a favore di FERRO- frire in opzione ai sensi dell’art. 2441 dell’energia (Agência Nacional de Energia zione da parte degli investitori qualifica- VIENORD, del primo credito a valere Codice Civile a pagamento, con esclusio-Elétrica dovrebbe a sua volta approvare ti, come definiti all’art. 100 comma 1 lett. sulla convenzione attuativa del Program- ne del diritto di opzione ai sensi dell’art.l’operazione nei prossimi giorni. a) del TUF e dal combinato disposto de- ma di Acquisto, di cui al comunicato dif- 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ.; gli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del fuso in data 28 febbraio 2018; Con l’acquisizione di Eletropaulo, Enel regolamento 11971 del 1999 e 26 comma (b) aumentare il capitale sociale per undiventa il più grande operatore del Paese 1 lettera d) del regolamento n.16190, del - tasso di interesse: da determinarsi con importo massimo pari a nominali euronel settore della distribuzione, con 17 mi- 29 ottobre 2007 e successive modifica- riferimento a ciascun prestito erogato a 150.000, con la facoltà di stabilire l’even-lioni di clienti e una quota di mercato di zioni e integrazioni - in regime di esen- valere sul Contratto di Finanziamento, tuale sovrapprezzo, mediante emissioneoltre il 20%. zione di cui all’art. 34-ter, comma 1, let- sulla base del tasso di interesse applicato di azioni ordinarie da offrire/attribuire a tera b) del regolamento Consob 11971 da BEI sugli importi resi disponibili a dipendenti e collaboratori della Società, Con 7,1 milioni di clienti e 43 TWh di del 1999, come successivamente modifi- CDP, incrementato di un margine; a norma degli artt. 2441, comma 8, e/oenergia elettrica distribuita, Eletropaulo cato e integrato. 2349 cod. civ.;ha registrato nel 2017 ricavi complessivi - impegni finanziari di FERROVIE-per 13,17 miliardi di reais brasiliani, pa- Tenuto conto della proposta avanzata NORD: impegno a non assumere e a non (c) emettere, ai sensi dell’art. 2420-terri a circa 3,0 miliardi di euro al cambio dal Consiglio di Amministrazione, l’As- mantenere indebitamento finanziario, cod. civ., obbligazioni convertibili incorrente. Eletropaulo è un asset strategi- semblea ha stabilito di fissare in euro 300 salve le ipotesi di indebitamento finan- azioni ordinarie, eventualmente ancheco per la crescita di Enel in Brasile, in per azione il prezzo minimo per la sotto- ziario consentito; con warrant, per un ammontare massi-quanto opera in una delle aree più popo- scrizione dell’aumento di capitale, di cui mo pari a nominali euro 15.000.000, dalate del Paese, caratterizzata da una cre- euro 299,5 a titolo di sovrapprezzo. - altri impegni: standard per questa ti- offrire in opzione agli aventi diritto, ov-scente tendenza all’urbanizzazione e in pologia di operazioni, ivi incluse le clau- vero con esclusione o limitazione del di-cui la domanda di energia elettrica do- L’Assemblea ha anche deliberato di ap- sole di negative pledge e le limitazioni ritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 cod.vrebbe aumentare in modo significativo provare la proposta del CdA di fraziona- poste all’importo dell’utile distribuibile, civ., con conseguente aumento di capita-nei prossimi anni. re le azioni ordinarie della Società, con ferma restando la possibilità di trasferi- le a servizio; rapporto 1:10. menti di cassa a favore di FNM a valere Enel, attraverso la controllata Enel sul contratto di c.d. cash pooling di grup- Ai sensi di quanto deliberato dal CdA,Américas, prevede di effettuare investi- In ragione di dette delibere, sono state po; la Delega, ove la proposta venga appro-menti nelle reti brasiliane pari a circa 1,5 approvate le conseguenti modifiche dello vata dall’Assemblea, potrà essere eserci-miliardi di euro tra il 2018 e il 2020. Statuto Sociale. - previsioni di rimborso anticipato: in- tata entro un periodo di cinque anni dal- cluse nel Contratto di Finanziamento sul- la data della delibera assembleare di con- IT0003850929 - ESPRINET: il 30 IT0000060886 - FNM: il 31 maggio la base di quanto solitamente previsto dal ferimento della Delega.maggio 2018 la Società ha comunicato il 2018 FNM S.p.A. ha comunicato che la mercato per questa tipologia di opera-deposito del progetto di fusione per in- controllata totalitaria FERROVIENORD zioni, connesse, inter alia, al mancato ri- Telesia ha comunicato anche che in da-corporazione in Esprinet S.p.A. delle so- S.p.A. ha stipulato con Cassa Depositi e spetto degli impegni da parte di FERRO- ta 14 giugno 2018 è prevista l’aperturacietà interamente controllate EDSlan Prestiti S.p.A. un contratto di finanzia- VIENORD nonché alle ipotesi di c.d. del secondo dei tre periodi di sottoscri-S.r.l. e Mosaico S.r.l. mento finalizzato a soddisfare il fabbiso- change of control relativamente a FER- zione relativo ai “Warrant Telesia 2017 - gno finanziario di FERROVIENORD re- ROVIENORD e FNM. 2019”, codice ISIN IT0005240053 (War- Gli azionisti di Esprinet S.p.A. (in lativamente al programma di acquisto di rant). Ai sensi dell’articolo 5 del Regola-quanto società incorporante) che rappre- nuovo materiale rotabile ferroviario (Pro- IT0004441603 - GRUPPO WASTE mento dei “Warrant Telesia 2017-2019”,sentino almeno il cinque per cento del ca- gramma di Acquisto) approvato con deli- ITALIA: il 1° giugno 2018 Gruppo Waste l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dalpitale sociale potranno richiedere, ai sen- berazione n. X/6932 dalla Giunta di Re- Italia S.p.A. ha comunicato che il CdA ha 14 giugno 2018 fino al giorno successivosi dell’articolo 2505, terzo comma, del gione in Lombardia in data 24 luglio deliberato all’unanimità di proporre alla (escluso) a quello in cui abbia avuto luo-Codice Civile, con domanda indirizzata a 2017 (DGR 2017) (come successivamen- prossima Assemblea degli Azionisti del- go l’assemblea dei soci, anche in convo-Esprinet S.p.A. entro otto giorni dal de- te rimodulata) e confermato dalla legge l’Emittente il conferimento dell’incarico cazione successiva alla prima, e dunque,posito del progetto di fusione presso il regionale “Assestamento al bilancio di revisione legale dei conti di Gruppo ai fini del Secondo Periodo di Esercizio,Registro delle Imprese di Milano, Monza 2017-2019”. Waste Italia S.p.A. a RSM Società di re-Brianza e Lodi, che la decisione in ordi- visione e organizzazione contabile S.p.A. come definito dal Regolamento War-ne alla fusione sia adottata da parte di La DGR 2017 ha previsto che la forni- per il periodo 2016-2024. Il conferimento rant, i Warrant potranno essere esercita-Esprinet mediante deliberazione assem- tura del materiale rotabile ferroviario di dell’incarico di revisione legale 2016- ti a decorrere dal 19 giugno, qualora l’as-bleare. cui al Programma di Acquisto, da realiz- 2024 risulta motivato a seguito delle di- semblea abbia luogo in data 18 giugno, zarsi da parte di FERROVIENORD, deb- missioni della società di revisione Price- ovvero dal 20 giugno, qualora l’assem- IT0004176001 - PRYSMIAN: il 6 giu- ba concludersi entro il 2025, stabilendo, waterhouse Coopers dall’incarico di revi- blea si tenga in seconda convocazione, si-gno 2018 Prysmian Group e General Ca- al contempo, che l’importo complessivo sione legale dell’Emittente e del gruppo no al termine del 29 giugno (incluso), perble Corporation hanno comunicato che massimo per realizzare tale programma - per gli esercizi 2016-2024. ciascun giorno di mercato aperto, con di-Prysmian ha portato a termine l’acquisi- pari a euro 1.607.000.000,00 e compren- ritto di sottoscrivere ulteriori azioni or-zione di General Cable. sivo, delle spese generali e degli eventua- Il CdA ha conferito al Presidente di dinarie Telesia di nuova emissione, prive li oneri derivanti dal ricorso al mercato convocare l’Assemblea degli Azionisti per di valore nominale, aventi godimento re- Come previsto dall’accordo di fusione finanziario da parte di FERROVIENORD il giorno 5 luglio 2018 avente all’ordine golare e medesime caratteristiche dellestipulato tra le parti il 3 dicembre 2017, - verrà erogato durante gli esercizi 2017- del giorno il conferimento dell’incarico di azioni ordinarie Telesia in circolazionePrysmian ha acquistato tutte le azioni or- 2032. revisione legale dei conti di Gruppo Wa- alla data di emissione nonché negoziatedinarie di General Cable in circolazione ste Italia S.p.A., a RSM società di revi- su AIM Italia (Azioni di Compendio), inper un corrispettivo in denaro pari a USD Con la sottoscrizione del Contratto di sione e organizzazione contabile S.p.A. ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni30,00 per azione. Con il completamento Finanziamento, CDP si è impegnata a per il periodo 2018-2026. n. 1 Warrant esercitato.dell’operazione, General Cable è divenu- concedere a FERROVIENORD risorse fi-ta una società a capitale privato e per- nanziarie per un importo massimo pari IT0005311821 - SPACE4: l’8 giugno Il prezzo di esercizio dei Warrant rela-tanto le sue azioni non sono più quotate a euro 650 milioni. L’erogazione di tale 2018 la Società, con riferimento alla bu- tivamente al Secondo Periodo di Eserci-presso il NYSE, né presso altri mercati. importo verrà messa a disposizione di siness combination tra Guala Closures zio è pari a euro 12,10 per ciascuna Azio- CDP da parte della Banca Europea per S.p.A. e Space4 S.p.A. da realizzarsi prin- ne di Compendio e dovrà essere integral- IT0005239881 - UNIEURO: il 5 giu- gli Investimenti (BEI), i cui organi deli- cipalmente mediante la fusione per in- mente versato all’atto della presentazio-gno 2018 l’Assemblea ha approvato la beranti hanno approvato l’operazione. corporazione di Guala Closures in Spa- ne della relativa richiesta, senza aggravioproposta di copertura delle perdite ri- ce4 approvata dall’Assemblea di Space4 di commissioni e spese a carico dei ri-portate a nuovo e di alcune “riserve ne- Le principali condizioni del Contratto in data 28 maggio 2018, ha comunicato chiedenti.gative” mediante l’utilizzo degli utili, co- di Finanziamento possono essere rias- la domanda di ammissione a quotazionesì come risultanti dal bilancio d’esercizio sunte come segue: sul Mercato Telematica Azionario (MTA) Le richieste di sottoscrizione dovrannoal 28 febbraio 2018, e di riserve di utili e organizzato e gestito da Borsa Italiana essere presentate all’intermediario ade-di capitale. - modalità di erogazione: erogazione, a S.p.A. - segmento STAR delle azioni or- rente al sistema di amministrazione ac- partire dal 1° gennaio 2021, da parte di dinarie e dei market warrant di Space4 centrata di Monte Titoli S.p.A. presso il L’Assemblea ha deliberato la distribu- CDP in tranches, previa richiesta di uti- in circolazione a seguito della Fusione. quale gli stessi Warrant sono depositati,zione di un dividendo di 1,00 euro per lizzo da parte di FERROVIENORD, cia- in qualsiasi giorno lavorativo bancarioazione, pari a complessivi 20 milioni di scuna delle quali di importo non inferio- Space4 ha richiesto a CONSOB l’auto- nel corso del Secondo Periodo di Eserci-euro, da prelevarsi dalla riserva disponi- re a euro 30 milioni (o al minor importo rizzazione alla pubblicazione - e ha prov- zio, altresì senza aggravio di spese.bile “altre riserve di capitale”. Il dividen- del finanziamento disponibile). Ogni ero- veduto al relativo deposito - del prospet- L’emissione e la messa a disposizione,do va in pagamento, in un’unica soluzio- gazione avverrà subordinatamente al to informativo relativo all’ammissione a per il tramite di Monte Titoli S.p.A., del-ne, il 13 giugno 2018, con data di legitti- soddisfacimento, da parte di FERRO- quotazione sul MTA “segmento STAR” le Azioni di Compendio sottoscritte daimazione al pagamento (record date) il 12 VIENORD, di alcune condizioni sospen- delle azioni ordinarie e dei market war- portatori dei Warrant, avranno luogo ilgiugno 2018 e data stacco cedola n. 2, sive tra le quali, inter alia, la trasmissio- rant di Space4 in circolazione a seguito giorno di liquidazione successivo al ter-l’11 giugno 2018. ne del cronoprogramma relativo allo sta- della Fusione. mine dell’ultimo giorno del Periodo di to di avanzamento del Programma di Ac- Esercizio medesimo. Operazioni deliberate quisto; IT0005240046 - TELESIA: il 1° giu- gno 2018 la Società, ha comunicato che il I codici alfanumerici sono per le azioni da sottoporsi all’approvazione delle assemblee - modalità di rimborso: amortizing; CdA ha deliberato di sottoporre all’ap- ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e, - termine di rimborso: tutti gli importi provazione dell’Assemblea, in sede stra- per i “WARRANT Telesia 2017-2019” IT0005160996 - ABITARE IN: la So- erogati dovranno essere rimborsati entro ordinaria, una proposta di delega a: (a) (WTLS19), codice ISIN IT0005240053.cietà il 30 maggio 2018 ha comunicato il 31 luglio 2032. Il rimborso degli im- aumentare il capitale sociale per un im-che l’assemblea dei soci, ha approvato la porti avverrà, secondo il relativo piano di porto massimo pari a nominali europroposta del CdA di deliberare un au- ammortamento, il 31 luglio di ogni anno 30.000.000, con la facoltà di stabiliremento di capitale sociale a pagamento, a partire dal primo giorno tra (i) il 31 lu- l’eventuale sovrapprezzo, mediante emis-con esclusione del diritto di opzione, ai
Pag. 164 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 FR0000120644 DANONE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120644 DANONE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018IT0001233417 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0001207098 A2A SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018IT0001382024 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017NL0000303709 ACEA SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018IT0001006128 ACSM-AGAM SPA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017BE0974264930 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018IT0005244030 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018DE0008404005 AGEAS SA/NV EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018IT0004056880 AGEAS SA/NV EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017IT0004998065 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018IT0003977540 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017IT0003977540 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018IT0005241192 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0004093263 ALFIO BARDOLLA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017IT0003261069 ALLIANZ SE USD 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017IT0000084027 ALLIANZ SE EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018IT0000084027 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018IT0000084043 AMPLIFON EUR 1 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GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017IT0001389631 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018IT0001389631 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0005108730 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,091 0,06734 21/05/2018 23/05/2018FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017IT0000066966 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0000066123 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0005252728 BANCA GENERALI EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0001369427 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0004329733 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0003025019 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018FR0000120172 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003126783 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0004105653 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017IT0005257347 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 BASF SE EUR BASF SE EUR BASIC NET SPA EUR BASIC NET SPA EUR BAYER AG EUR BAYER AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BEGHELLI SPA EUR BENI STABILI EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BOERO BARTOLOMEO SPA EUR BPER BANCA EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAD IT SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 165CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOFR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 Austria 25 Norvegia 15IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 Francia 30 21IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 Germania 26,375 Spagna 15IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 Lussemburgo 15 35IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 SveziaIT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 SvizzeraIT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereIT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIIT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA 30/05/2018 01/06/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 2,2 1,1396 01/06/2018 01/06/2018DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0005108730 BIODUE SPA 04/06/2018 06/06/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0001237053 EMAK SPA EUR 1,3 0,6734 04/06/2018 06/06/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV 07/05/2018 06/06/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV 03/05/2018 06/06/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,035 0,0259 07/06/2018 07/06/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 04/06/2018 08/06/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,8 0,5032 11/06/2018 13/06/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD 11/06/2018 13/06/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,531 0,39294 31/05/2018 13/06/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA 11/06/2018 13/06/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,3872 0,243549 13/06/2018 15/06/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 15/06/2018 18/06/2018FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,74 0,403171 18/06/2018 20/06/2018FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0001137345 AUTOGRILL SPA 18/06/2018 20/06/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,14 0,1036 18/06/2018 20/06/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 NL0012059018 EXOR SPA 18/06/2018 20/06/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005325912 FERVI EUR 0,014 0,01036 18/06/2018 20/06/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0000060886 FNM 18/06/2018 20/06/2018IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,5 0,37 18/06/2018 20/06/2018IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018 IT0003027817 IREN SPA 18/06/2018 20/06/2018IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,19 0,11951 18/06/2018 20/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA 18/06/2018 20/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 1 0,74 18/06/2018 20/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 18/06/2018 20/06/2018DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,2 0,11692 18/06/2018 20/06/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 NL0000303709 AEGON NV 22/05/2018 22/06/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 0,01326 0,009812 21/06/2018 25/06/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 25/06/2018 27/06/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,63 0,4662 07/06/2018 28/06/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE 01/06/2018 05/07/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 EUR 0,19 0,1406NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 FR0000120172 CARREFOUR 19/06/2018 13/07/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 EUR 0,04 0,0296NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 EUR 0,35 0,22015IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 EUR 0,15 0,111IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,02 0,0148IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 EUR 0,095 0,0703IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 EUR 0,07 0,0518ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,42 0,3108LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,1293 0,095682IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 EUR 0,06 0,03774IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,0275 0,02035IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 EUR 0,145737 0,107845FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 EUR 0,14 0,08806FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 EUR 3,55 1,8389IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 EUR 0,05 0,037IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 EUR 0,62 0,32116IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 EUR 0,4 0,2072IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 EUR 0,46 0,23828NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 (*) Consultare tabella ritenute.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA s. 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o.s. 21/06/2018 21/06/2018IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261069 ASTALDI o.s. 26/06/2018 26/06/2018 28/06/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 IT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. 29/06/2018 29/06/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0004711203 BIOERA S.P.A o. 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 29/06/2018 29/06/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o. 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o.s. 22/06/2018 22/06/2018DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA o.s. 10/07/2018 10/07/2018 11/07/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. 05/07/2018 05/07/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 27/06/2018 27/06/2018 29/06/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 26/06/2018 26/06/2018 11/06/2018IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. 25/06/2018 25/06/2018 30/06/2018IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 IT0004822695 PRISMI o. 28/06/2018 28/06/2018 27/08/2018IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 19/06/2018 IT0000074903 SNAITECH SPA o. 18/07/2018 18/07/2018 IT0005240046 TELESIA SPA s. 18/06/2018 18/06/2018 IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 26/06/2018 26/06/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 05/06/2018 05/06/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. o. IT0005239881 UNIEURO SPA o. PROBABILE bilancio; destinazione dell’utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle per- o. dite e di c.d. riserve negative; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle ri- s. 05/06/2018 05/06/2018 serve disponibili; relazione sulla remunerazione. o. 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 IT0004711203 BIOERA S.P.A 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 bilancio; relazione sulla remunerazione. 18/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. (*) Consultare tabella ritenute. IT0005240046 TELESIA SPA attribuzione al CdA di delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumenta- re il capitale sociale (a) gratuitamente in favore degli aventi diritto e/o a pagamen- to, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, pri- ma parte, 5 e 8 del Codice Civile, (b) a pagamento e/o gratuitamente mediante emissione di azioni da offrire/attribuire a dipendenti e collaboratori a norma de- gli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile, e (c) ai sensi dell’art. 2420-ter del Codi- ce Civile ad emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni con- vertibili, eventualmente anche cum warrant. IT0001382024 ACSM-AGAM SPA approvazione bilancio esercizio al 31-12-2017 di ACSM-AGAM S.p.A.; delibera- zione in merito alla distribuzione dell’utile per l’esercizio 2017; deliberazione sul- la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.
Pag. 166 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0004724107 RATTI SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 26/07/2018IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o.s. 21/06/2018 21/06/2018 IT0001384590 AEFFE 27/07/2018 SEMESTRALEpiano di compensi basato su strumenti finanziari; nomine; proposta di delega al IT0003886469 ANIMA S.G.R. 27/07/2018Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facol- 22/06/2018 22/06/2018 IT0003152417 EDISON 27/07/2018 SEMESTRALEtà di aumentare gratuitamente il capitale sociale di Anima Holding S.p.A., in una IT0003128367 ENEL SPA 31/07/2018o più volte entro il termine ultimo del 31-12-2023, mediante emissione di massime 25/06/2018 25/06/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 31/07/2018 SEMESTRALEn. 8.780.353 azioni ordinarie senza valore nominale da assegnarsi, ai sensi dell’art. 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/20182349 del Codice Civile, a dipendenti e/o categorie di dipendenti della Società e/o di 26/06/2018 26/06/2018 28/06/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2018 SEMESTRALEsocietà sue controllate, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2018utili quali risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato, fino ad un 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2018 SEMESTRALEimporto massimo di euro 168.470,00, in esecuzione del piano di compensi. 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE 01/08/2018 26/06/2018 26/06/2018 29/06/2018 IT0004095888 BIANCAMANO SPA 01/08/2018 SEMESTRALE 26/06/2018 26/06/2018 01/08/2018 SEMESTRALE 27/06/2018 27/06/2018 01/08/2018 SEMESTRALE 28/06/2018 28/06/2018 01/08/2018 29/06/2018 29/06/2018 01/08/2018 SEMESTRALE 29/06/2018 29/06/2018 01/08/2018 29/06/2018 29/06/2018 30/06/2018 02/08/2018 SEMESTRALE 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 02/08/2018IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o.s. 05/07/2018 05/07/2018 02/08/2018 SEMESTRALE 10/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 02/08/2018approvazione piano stock option; delega aumento capitale sociale; modifica ter- 18/07/2018 18/07/2018 02/08/2018 BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 02/08/2018mine ultimo di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento a ser- 02/08/2018 bilancio consolidato relativivizio dell’emissione Warrant Energica 2016-2018 e del prezzo di esercizio dei War- 02/08/2018 all’esercizio chiuso al 31-12-2017, 03/08/2018rant Energica 2016-2018; delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 03/08/2018 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 03/08/20182443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione; delega all’emissione di obbli- 03/08/2018 ALTRO approvazione Relazioni di gestione 03/08/2018gazioni convertibili eventualmente cum warrant. 03/08/2018 al 30-6-2018 se si verificassero i 03/08/2018IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. 03/08/2018 presupposti per la distribuzione deibilancio esercizio al 31-12-2017. 03/08/2018 03/08/2018 proventi. 03/08/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 07/08/2018 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/08/2018IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA s. IT0003796171 POSTE ITALIANE 09/08/2018 SEMESTRALEproposta di aumento capitale sociale a pagamento, per massimo euro 3.800.000,00, IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 09/08/2018comprensivo eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 825.000 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 28/08/2018 SEMESTRALEazioni ordinarie prive del valore nominale. IT0003492391 DIASORIN SPA 03/09/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 06/09/2018 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 07/09/2018 IT0001042610 SABAF SPA 10/09/2018 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 10/09/2018IT0003261069 ASTALDI o.s. 11/09/2018 SEMESTRALEsubordinatamente all’approvazione della proposta di deliberazione di cui al pun- 11/09/2018to 3 dell’ordine del giorno in parte straordinaria, deliberazione di autorizzazione 12/09/2018 SEMESTRALEall’assunzione dell’incarico di amministratore della Società in favore di dipenden- 13/09/2018ti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa ultima considerare come im- SEMESTRALEpresa non operante in concorrenza con la Società ai fini dell’art. 16 dello Statuto 13/09/2018sociale; eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circo- 13/09/2018 SEMESTRALElazione e conseguenti modifiche dell’art. 6 dello Statuto sociale; subordinatamen- 13/09/2018te all’approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1), aumento del 13/09/2018 ALTRO amministrazione percapitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di euro 13/09/2018300.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuo- 13/09/2018 l’approvazione del Bilanciove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, da offrire in opzio-ne agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c. e conseguenti 14/09/2018 semestrale abbreviato al 30-6-2018.modifiche dell’art. 6 dello Statuto sociale; modifica dell’art. 16 dello Statuto socia- 20/09/2018le al fine di prevedere che la carica di amministratore della società possa essere as- IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 21/09/2018 SEMESTRALEsunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto consi- IT0003506190 ATLANTIA 24/09/2018derare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in con- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 24/09/2018 SEMESTRALEcorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 25/09/2018collaborazione commerciale. IT0004967292 FILA SPA 25/09/2018 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 26/09/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 26/09/2018 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 27/09/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALE IT0004607518 STEFANEL SPA 27/09/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 27/09/2018 SEMESTRALE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 27/09/2018 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 28/09/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 28/09/2018 SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA 28/09/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 28/09/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 30/09/2018 SEMESTRALE IT0001489720 CAD IT SPA 19/10/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 22/10/2018 SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 24/10/2018 IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 25/10/2018IT0003217335 BORGOSESIA SPA o. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 25/10/2018approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2017 e presentazione del bilancio con- 25/10/2018 SEMESTRALEsolidato al 31-12-2017; relazione sulla Remunerazione, 25/10/2018 SEMESTRALE 30/10/2018 30/10/2018 SEMESTRALE 31/10/2018IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 05/11/2018 SEMESTRALEapprovazione bilancio al 31-12-2017 e presentazione del bilancio consolidato al 05/11/201831-12-2017; proposta di destinazione del risultato d’esercizio; determinazione nu- 06/11/2018 SEMESTRALEmero componenti CdA; nomine; compensi. 06/11/2018 06/11/2018 SEMESTRALE 06/11/2018 06/11/2018 SEMESTRALE 06/11/2018IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 06/11/2018 SEMESTRALEbilancio. 06/11/2018 07/11/2018 SEMESTRALE 07/11/2018IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 07/11/2018 SEMESTRALEapprovazione bilancio esercizio al 31-12-2017; esame della prima sezione della Re- 08/11/2018lazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; modifica degli articoli 5, 10 e 11 08/11/2018 SEMESTRALEdello statuto sociale; proposta delega al CdA per emissione di un prestito obbliga- 08/11/2018zionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad euro 35.000.000,00, 08/11/2018 SEMESTRALEriservato a investitori qualificati; proposta delega al CdA ad aumentare il capitale 08/11/2018sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 35.000.000,00, comprensi- 08/11/2018 ALTRO approvazione del progetto divo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, 08/11/2018entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche an- 08/11/2018 Bilancio al 30 giugno 2018.che a servizio della conversione del prestito obbligazionario proposto nel punto 4 08/11/2018dell’odierno ordine del giorno - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREazioni ordinarie prive del valore nominale. LU0556041001 IVS GROUP 09/11/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA 09/11/2018 SEMESTRALE IT0001447785 MONDO TV SPA 09/11/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/11/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 12/11/2018 12/11/2018 SEMESTRALE 13/11/2018 SEMESTRALE 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale al 31-7-2018. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 2° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYMIT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALEbilancio; proposta di distribuzione di riserve; nomine; relazione sulla remunera- IT0004981038 INNOVATEC SPAzione;proposta di variazione della denominazione sociale da Industria e Innova- IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL SEMESTRALEzione S.p.A. a PLC S.p.A. e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale; IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPAproposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azio- IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALEne ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 25 vecchie azioni ordinarie IT0004674666 H-FARMprive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel nu- IT0005240046 TELESIA SPA SEMESTRALEmero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza ridu- IT0005331845 ARCHIMEDEzione del capitale. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA SEMESTRALE IT0005122392 GAMBERO ROSSO IT0005040354 MAILUP SPA SEMESTRALE IT0005202277 VETRYA SPA IT0005314635 ALKEMY SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA SEMESTRALE IT0005089476 DIGITOUCH SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPAIT0004822695 PRISMI o. IT0005316705 ILLA SEMESTRALE CH0038389992 BB BIOTECH AGesame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi. IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPAIT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. SEMESTRALEesame ed approvazione del progetto di Bilancio Individuale della Società e presentazione SEMESTRALEdel Bilancio Consolidato di Gruppo al 31-12-2017; nomine; compensi. SEMESTRALE SEMESTRALEIT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. SEMESTRALEbilancio. 2° TRIMESTREIT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. SEMESTRALERatifica dell’operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio SEMESTRALEuscente per scadenza del mandato; nomine; compensi. BILANCIOIT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 3° TRIMESTREnomine; compensi. 3° TRIMESTRE (nessuno) approvazione dell’InterimIT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. Management Statement alconferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Gruppo Waste Italia S.p.A.a RSM società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. per il periodo 2018- 30-9-2018.2026. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA ALTRO approvazione dei Resoconti Intermedi di gestione al 30-9-2018IT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA o.s. dei Fondi Alpha Immobiliare,nomine; approvazione Piano di Stock Grant 2018-2020; proposta modifica degli ar- Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.ticoli 11, 13, 15, 16, 17 e 20; revoca per la parte non utilizzata della delega attribuita IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPAal CdA con deliberazione assembleare in data 7 luglio 2017; aumento gratuito del ALTRO pubblicazione informazionicapitale sociale; aumento del capitale sociale a pagamento. periodiche aggiuntive alIT0000074903 SNAITECH SPA o. 30.09.2018.nomine; compensi. IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTRE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NVIT0004729759 SESA SPA o. IT0003043418 EI TOWERS SPA 3° TRIMESTREapprovazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 3° TRIMESTRE (dal 15-06-2018 al 19-12-2018) IT0005090300 INWIT SPA IT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFEISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0004249329 DAMIANI SPA 15/06/2018 1° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTREIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/06/2018 IT0005252728 BREMBO SPAIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTREIT0004729759 SESA SPA 12/07/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 2° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 3° TRIMESTRE 20/07/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 23/07/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE 24/07/2018 IT0003886469 ANIMA S.G.R. 24/07/2018 Bilancio Consolidato al 30-4-2018. IT0003506190 ATLANTIA 3° TRIMESTRE 24/07/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPACH0038389992 BB BIOTECH AG SEMESTRALE IT0003492391 DIASORIN SPA 3° TRIMESTREIT0005090300 INWIT SPA 24/07/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPAIT0001431805 DEA CAPITAL SPA 24/07/2018 SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPA 25/07/2018 IT0001489720 CAD IT SPAIT0005107492 LU-VE SPA 25/07/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 26/07/2018 26/07/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 26/07/2018 26/07/2018 ALTRO pubblicazione informazioni 3° TRIMESTRE 26/07/2018 26/07/2018 periodiche aggiuntive al 3° TRIMESTRE 26/07/2018 30.06.2018. 3° TRIMESTREIT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALIIT0005252728 BREMBO SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRENL0010545661 CNH INDUSTRIAL NVIT0005136681 COIMA RES 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001455473 DADA SPAIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 167ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO cazione, più conguaglio interessi dal 15- (quinta tranche per il pubblico e ottava 05-2018 (31 giorni di interesse); non sono tranche comprendendo quella per gliIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE previste provvigioni a carico del sotto- specialisti) - mediante asta marginale eIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 scrittore. salvo riparto (i privati potevano effettua-IT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE re le prenotazioni presso gli sportelli del-IT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 Questi Buoni del Tesoro settennali al le Aziende di credito entro le ore 17 delIT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 3° TRIMESTRE tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo del- 12-06-2018) - questi nuovi Buoni del Te-IT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 l’imposta sostitutiva del 12,50% per le soro trentennali aventi godimento 01-03-IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE persone fisiche e per gli altri soggetti 2017 e scadenza 01-03-2048.IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018 equiparati). I titoli hanno godimento 15-IT0005278236 PIRELLI 13/11/2018 3° TRIMESTRE 03-2018 e verranno rimborsati in unica L’importo assegnato è stato pari aIT0001042610 SABAF SPA 13/11/2018 soluzione alla scadenza 15-05-2025 alla 1.032,500 milioni di euro. L’importo ri-IT0004604762 SAFILO GROUP 13/11/2018 3° TRIMESTRE pari 100%. chiesto è stato di 1.342,500 milioni di eu- ro con un rapporto di copertura in asta 13/11/2018 3° TRIMESTRE Prima cedola corta - Durata: 61 gg. - pari a 1,30; il rendimento lordo è risulta- 14/11/2018 Scadenza: 15/05/2018 - Tasso: to pari a 3,54%. 14/11/2018 3° TRIMESTRE 0,244337%; Scadenza cedole successive: 14/11/2018 15 novembre - 15 maggio Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 14/11/2018 3° TRIMESTRE to pari a euro 98,99%. Per le persone fi- 14/11/2018 I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 14/11/2018 3° TRIMESTRE scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo pari a euro 98,984572%. 14/11/2018 l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 14/11/2018 ALTRO approvazione dei principali indica teressi, da altre eventuali imposte, com- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 14/11/2018 presa quella sulle successioni. sato al 15-06-2018 al prezzo di aggiudi- 14/11/2018 tori di performance economico- cazione d’asta più conguaglio interessi 15/11/2018 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» dal 01-03-2018 (106 giorni di interesse); 15/11/2018 finanziari relativi al III trim. 2018. non sono previste provvigioni a carico 15/11/2018 BUONI DEL TESORO POLIENNALI del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 15/11/2018 3° TRIMESTRE ro trentennali al tasso fisso del 3,45% an-IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 19/12/2018 TRENTADUENNALI 3,25% 01-09-2014 nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva delIT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE 12,50% per le persone fisiche e per gli al-IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA / 01-09-2046 (9ª tranche) - (cod. ISIN tri soggetti equiparati). I titoli hanno go-IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE IT0005083057). - Sono stati nuovamen- dimento 01-03-2017 e verranno rimbor-IT0004818297 EUKEDOS SPA te offerti in pubblica sottoscrizione - (no- sati in unica soluzione alla scadenza 01-IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE na tranche per il pubblico e sedicesima 03-2048 alla pari 100%. Le cedole sonoIT0001467577 PANARIAGROUP SPA tranche comprendendo quella per gli semestrali (1 marzo e 1 settembre).I sud-IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE specialisti) - mediante asta marginale e detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio-IT0001029492 SAES GETTERS SPA salvo riparto (i privati potevano effettua- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo-IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTRE re le prenotazioni presso gli sportelli del- sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi,IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA le Aziende di credito entro le ore 17 del da altre eventuali imposte, compresaIT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE 12-06-2018) - questi nuovi Buoni del Te- quella sulle successioni.LU0556041001 IVS GROUP soro trentaduennali aventi godimentoIT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE 01-09-2014 e scadenza 01-09-2046. «COMUNICATO CONVOCAZIONEIT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a ASSEMBLEA» ENERGY LAB - cod. 467,500 milioni di euro. L’importo ri- ISIN IT0005023004 e IT0005204398). - 3° TRIMESTRE chiesto è stato di 912,000 milioni di euro Energy Lab ha comunicato la convoca- con un rapporto di copertura in asta pa- zione dell’Assemblea degli Obbligazioni- 3° TRIMESTRE ri a 1,95; il rendimento lordo è risultato sti del prestito obbligazionario denomi- pari a 3,42%. nato “Energy Lab Convertibile 7% 3° TRIMESTRE 2014-2019” in prima convocazione, il Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- giorno 22 giugno 2018 ed occorrendo in 3° TRIMESTRE to pari a euro 97,50%. Per le persone fi- seconda convocazione per il giorno 25 siche il prezzo di sottoscrizione è stato giugno 2018, per discutere e deliberare 3° TRIMESTRE pari a euro 97,495666%. sul seguente Ordine del giorno: 3° TRIMESTRE Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 1. Nomina del Rappresentante Comu- sato al 15-06-2018 al prezzo di aggiudi- ne degli Obbligazionisti ai sensi dell’art SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale cazione d’asta più conguaglio interessi 2417 del Cod. Civ., previa determinazione dal 01-03-2018 (106 giorni di interesse); della durata della carica; delibere ineren- al 31-10-2018. non sono previste provvigioni a carico ti e conseguenti; del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-Rubrica obbligazionista ugualmente pari a euro 96,930000%. ro trentaduennali al tasso fisso del 3,25% «COMUNICATO RIMBORSO ANTI- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI del 12,50% per le persone fisiche e per gli CIPATO» ETRION SPA Euribor6m 31- sato al 15-06-2018 al prezzo di aggiudi- altri soggetti equiparati). I titoli hanno 12-2029 - (cod. ISIN IT0005144834). -ORDINARI DEL TESORO 14-06-2018 cazione, più conguaglio interessi dal 15- godimento 01-09-2014 e verranno rim- Il 29-05-2018 la Società emittente ha co- 04-2018 (61 giorni di interesse); non sono borsati in unica soluzione alla scadenza municato il rimborso anticipato, in data/ 14-06-2019 - (cod. ISIN previste provvigioni a carico del sotto- 01-09-2046 alla pari 100%. Le cedole so- 7 giugno 2018, del prestito obbligaziona-IT0005335879). - Il 12-06-2018 sono sta- scrittore. Questi Buoni del Tesoro trien- no semestrali (1 marzo e 1 settembre).I rio “ETRION TV EUR6M+2,25 DC29ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-06- nali al tasso fisso dello 0,05% annuo (al suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- AMORT CALL EUR” (Cod. ISIN2018/14-06-2019), per un importo pari a lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- IT0005144834) che verrà negoziato fino6.000,00 milioni di euro con data di re- per le persone fisiche e per gli altri sog- posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- al giorno 4/6/2018 e cancellato dal mer-golamento il 14-06-2018. L’importo ri- getti equiparati). I titoli hanno godimen- ressi, da altre eventuali imposte, com- cato ExtraMOT - Segmento Professiona-chiesto è stato di 11.697,914 milioni di to 15-04-2018 e verranno rimborsati in presa quella sulle successioni. le dal 5/6/2018.euro con un rapporto di copertura in asta unica soluzione alla scadenza 15-04-2021pari a 1,95 il rendimento medio è risulta- alla pari 100%. Le cedole sono semestra- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Le obbligazioni in circolazione saran-to pari a 0,550% rispetto allo -0,361% re- li (15 aprile e 15 ottobre). no rimborsate al loro valore nominalegistrato nella precedente asta; il prezzo BUONI DEL TESORO POLIENNALI per un importo complessivo pari a €medio ponderato dell’emissione è pari a I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 30.917.600,00.euro 99,445. scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo TRENTENNALI 3,45% 01-03-2017 / l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il teressi, da altre eventuali imposte, com- 01-03-2048 (5ª tranche) - (cod. ISINrendimento è pari alla differenza (sog- presa quella sulle successioni. IT0005273013). - Sono stati nuovamen-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- te offerti in pubblica sottoscrizione -plicata al momento della sottoscrizione) «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»fra valore di rimborso (100%) e il prezzodi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). BUONI DEL TESORO POLIENNALI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» SETTENNALI 1,45% 15-03-2018 / 15-BUONI DEL TESORO POLIENNALI 05-2025 (4ª tranche) - (cod. ISIN IT0005327306). - Sono stati offerti inTRIENNALI 0,05% 15-04-2018 / 15-04- pubblica sottoscrizione - (quarta tranche per il pubblico e settima tranche com-2021 (3ª tranche) - (cod. ISIN prendendo quella per gli specialisti) - me-IT0005330961). - Sono stati nuovamen- diante asta marginale e salvo riparto (ite offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- privati potevano effettuare le prenotazio-za tranche per il pubblico e quinta tran- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre-che comprendendo quella per gli specia- dito entro le ore 17 del 12-06-2018) - que-listi) - mediante asta marginale e salvo ri- sti nuovi Buoni del Tesoro settennaliparto (i privati potevano effettuare le pre- aventi godimento 15-03-2018 e scadenzanotazioni presso gli sportelli delle Azien- 15-05-2025.de di credito entro le ore 17 del 12-06-2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro L’importo assegnato è stato pari atriennali aventi godimento 15-04-2018 e 2.129,625 milioni di euro. L’importo ri-scadenza 15-04-2021. chiesto è stato di 2.846,250 milioni di eu- ro con un rapporto di copertura in asta L’importo assegnato è stato pari a pari a 1,34; il rendimento lordo è risulta-2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a 2,37%.chiesto è stato di 3.337,500 milioni di eu-ro con un rapporto di copertura in asta Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-pari a 1,67; il rendimento lordo è risulta- to pari a euro 94,25%. Per le persone fi-to pari a 1,16%. siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 94,249649%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-to pari a euro 96,93%. Per le persone fi- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-siche il prezzo di sottoscrizione è stato sato al 15-06-2018 al prezzo di aggiudi- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CRISTIANO DI THIENE SPA a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CAR CLINIC SRL a 5 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE MY CHOICE SRL Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ALMA MEDIA SPA a 18 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA ETI-CA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 6 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOL-DINGS INC a 6 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV a 4 anni e mezzo, 7 anni e mezzo e11 anni e mezzo a tasso fisso e a 4 anni e mezzo a tasso variabileDal settore delle Piccole e Medie Imprese arrivano una riconferma e tre new-en- parti nonché nella concessione di licenze di produzione e commercializzazione de-tries. gli articoli creati, fabbricati e distribuiti dalla società.CRISTIANO DI THIENE SPA, società vicentina nata come sartoria di abiti per uo- Nel mercato dei capitali irrompe per la prima volta CAR CLINIC SRL, società delmo e diventata nel tempo produttrice di abbigliamento per uomo donna e bambi- torinese specializzata in riparazione di carrozzerie, con un bond di durata 5 anni,no, torna sul mercato dei capitali con un interessante bond di durata un anno e tas- un tasso facciale del 3,25% ed un rimborso graduale del prestito a partire dal se-so facciale del 3,70%, rivolto ad investitori professionali. condo anno.La storia della società parte con la commercializzazione di una linea di abbiglia- CAR CLINIC SRL è la più grande azienda italiana specializzata nella riparazionemento in pelle e montone ma l’affermazione nel mercato dell’abbigliamento ed ac- di carrozzerie per auto e veicoli commerciali che opera sul territorio nazionale concessori è arrivata quando la società ha ottenuto dallo Stato Maggiore dell’Aero- 32 centri di proprietà e 12 centri partner.nautica Militare la licenza esclusiva mondiale del marchio registrato AERONAU- La qualità dei servizi offerti si basano su queste principale prerogative:TICA MILITARE potendo così introdurre collezioni personalizzate con stemmi e lo- • nessun anticipo in denaroghi originali delle Forze Armate. • abbattimento delle franchigieLa sfera di interessi si è allargata poi nell’acquisto, cessione e registrazione di mar- • gestione rapida delle procedure assicurative (contatti diretti con tutte le miglio-chi e brevetti e nello studio e realizzazione di marchi e simboli grafici per terze ri Compagnie di Assicurazioni in Italia)
Pag. 168 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11• garanzia a vita su tutte le lavorazioni pagata semestralmente ed un nominale di 15 milioni di euro.• esecuzione del 70% delle riparazioni entro le 48 ore. BANCA ETICA SCRL è la più importante banca italiana interamente dedita alla fi-Dall’eccellenza nelle riparazioni di carrozzerie auto passiamo al campo della mo- nanza etica, raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e loda attraverso l’attività di progettazione, creazione, produzione e commercializza- utilizza per finanziare progetti finalizzati al benessere collettivo.zione di accessori in pelle di MY CHOICE SRL, società con sede a Nola nel napo- MEDIOBANCA SPA ritorna sul mercato dei capitali con una nuova emissione inletano. Valuta Dollaro Statunitense.In questa prima occasione viene emesso un minibond a 6 mesi con un tasso fac- La banca d’investimento italiana raccoglie 30 milioni di dollari americani ricono-ciale annuo del 3,00%. scendo ai sottoscrittori un tasso facciale annuo del 3,20% per 6 anni: le cedole ver-La società fondata e sostenuta dalla famiglia Di Lillo è dedicata alla progettazio- ranno pagate con scadenza trimestrale.ne, creazione, produzione e commercializzazione di manufatti in pelle e princi- Il bond è stato ammesso alla quotazione del mercato EUROTLX.palmente borse di media/alta qualità: tutte le produzioni sono esclusivamente fat- CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC ritorna sul mercato dei ca-te a mano secondo tradizioni e regole secolari del comparto manifatturiero cam- pitali con una nuova emissione in Valuta Dollaro Statunitense.pano. La banca d’investimento statunitense raccoglie 500 milioni di dollari americani ri-La tendenza di produrre tutto a mano nasce dalla volontà e l’intento di creare, ge- conoscendo ai sottoscrittori per 6 anni un tasso facciale annuo crescente che va dalnerare bellezza: una bellezza con radici profonde nell’italianità, nel saper fare di 2,50% al 4,65%.maestri artigiani che tramandano vecchie tradizioni passando attraverso la quali- CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC, in prima persona ed attraver-tà dei materiali e dei metodi di produzione. so le sue controllate, fornisce servizi di investment banking e di intermediazioneL’ultima eccellenza che si presenta in questo periodo sul mercato dei capitali è AL- mobiliare in tutto il mondo.MA MEDIA SPA, società romana che opera nei mercati dell’intrattenimento e me- La società offre una gamma di prodotti e servizi, tra cui:dia, pubblicitario ed editoriale: emette un bond della durata di 18 mesi ed un tas- • titoli a reddito fissoso facciale del 5,50% per un nominale di 5 milioni di euro. • compravendita azionaria e commercialeL’idea del progetto editoriale ALMA MEDIA nasce per dare voce ad alcuni settori • cambi e derivativitali dell’economia e della vita degli italiani che non sono trattati dai canali isti- • investment banking e consulenzatuzionali e non dell’informazione: gli argomenti proposti riguardano principal- • private banking e gestione della liquiditàmente le eccellenze nazionali legate alla cultura, alle tradizioni, al territorio. • finanza commerciale e servizi finanziariL’offerta televisiva sulla piattaforma del digitale terrestre riguarda i seguenti canali: • Serve clienti aziendali, istituzionali e del settore pubblico.• “Marcopolo”: canale tematico con programmi originali e produzioni inedite che La società era precedentemente nota come Salomon Smith Barney Holdings Inc.mirano alla valorizzazione del territorio e degli aspetti turistici, storici, artistici e e aveva cambiato nome in Citigroup Global Markets Holdings Inc. nell’aprile 2003.culturali; Nel mercato degli eurobonds è DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FI-• “Alice”: canale dedicato alla cucina puntando alla valorizzazione e promozione NANCE BV ad offrire agli investitori internazionali una corposa emissione di bonddell’enogastronomia italiana e del patrimonio agro-alimentare nazionale; a tasso fisso e variabile.• “Case Design Stili”: canale dedicato al segmento della casa, del giardino, dell’ar- Le 3 tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 2,5 miliardi di euro, pro-chitettura e degli stili e tendenze nell’abitare. pongono tassi annui che vanno dallo 0,625% al 2,00% e durate finanziarie che van-L’offerta editoriale, che ha dato spunto a quella televisiva, si presenta al pubblico no dai quattro anni e mezzo agli undici anni e mezzo.con frequenza mensile offrendo prodotti di tipo divulgativo sulla cucina ed i pro- La tranche a tasso variabile, per 400 milioni di euro e durata 4 anni e mezzo, pre-dotti alimentari, diari di viaggi ed editoria dedicata all’home design, dell’architet- vede il pagamento di un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 3 mesi maggiora-tura, dell’arredamento e al lifestyle. to di 35 punti base.La società sta sviluppando una nuova piattaforma media legata all’informazione DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV è la finanziaria dieconomico e finanziaria basata su sito web, TV digitale e testata giornalistica. DEUTSCHE TELEKOM AG, la più grande azienda di telecomunicazioni della Ger-Con una divisione dedicata alla raccolta pubblicitaria ed alle iniziative commerciali mania e d’Europa.ALMA MEDIA SRL fornisce informazione e formazione sull’enogastronomia, sul- È nata nel 1996 dalla divisione e privatizzazione dell’ex monopolio statale delle po-l’agroalimentare e sull’artigianato rendendo un servizio di divulgazione utile sia a ste federali tedesche Deutsche Bundespost ma lo Stato ad oggi detiene ancora lafavore del pubblico ma anche a favore e al servizio del sistema della media e pic- maggioranza relativa e il pacchetto di controllo.cola impresa italiana. La DEUTSCHE TELEKOM AG possiede anche le quote di maggioranza di altreSi ripresenta dopo appena 2 mesi anche la BANCA POPOLARE ETICA SCRL con compagnie telefoniche di paesi dell’Europa centrale: in Slovacchia, in Ungheria eun bond a tasso fisso della durata di 6 anni, una cedola facciale annua dello 0,90% in Croazia.CRISTIANO DI THIENE SPA 2018/2019 T.F. 3,70% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Rendimento all’emissione: 5,61% lordo, 4,13% nettoCodice ISIN: IT0005333148 Quotazione: EXTRAMOTPRO Quotazione: EXTRAMOTPROValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Riservato: institutionalTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-bile di EUR 50.000 e multipli MY CHOICE SRL 2018/2018 T.F. 3,00% Minibond BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2018/2024 T.F.Capitale in circolazione: EUR 600.000,00 0,90%Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Codice ISIN: IT0005333841ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005333619Data godimento: 06 giugno 2018 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 06 giugno 2019 bile di EUR 50.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 bile di EUR 1.000 e multipliCall: il 31/01/2019 Prezzo di rimborso 100,05 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Capitale in circolazione: EUR 15.000,000,00il 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,03 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogniil 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Data godimento: 29 maggio 2018 obbligazione)il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Data scadenza: 29 novembre 2018 Data godimento: 18 giugno 2018Tasso cedolare annuo: fisso del 3,70% Cedola: one coupon Data scadenza: 18 giugno 2024Rendimento all’emissione: 3,70% lordo, 2,74% netto Call: il 30/09/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Cedola: semestraleQuotazione: EXTRAMOTPRO il 31/10/2018 Prezzo di rimborso 100,01 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,90%Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%, periodale del Rendimento all’emissione: 0,90% lordo, 0,67% netto 1,53333% Riservato: retailCAR CLINIC SRL 2018/2023 T.F. 3,25% Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,22% netto Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: institutionalCodice ISIN: IT0005334039 ALMA MEDIA SPA 2018/2019 T.F. 5,50% MEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. 3.20% DollaroValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione StatunitenseTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: IT0005336919tabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005331753Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementa- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazionePrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per bile di EUR 10.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 5.000.000,00 bile di USD 2.000 e multipliData godimento: 31 maggio 2018 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 10.000,00 per Capitale in circolazione: USD 30.000.000,00Data scadenza: 31 maggio 2023 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 perCedola: annuale Data godimento: 12 giugno 2018 ogni obbligazione)Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 2° an- Data scadenza: 12 dicembre 2019 Data godimento: 31 maggio 2018no Cedola: trimestrale il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre Data scadenza: 31 maggio 2024Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% e 30 dicembre Cedola: trimestraleRendimento all’emissione: 3,25% lordo, 2,40% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20%
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 169Rendimento all’emissione: 3,24% lordo, 2,39% netto Prezzo di emissione: 99,753% ( EUR 997,53 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneQuotazione: EUROTLX obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Riservato: institutional, retail Data godimento: 01 giugno 2018 bile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 01 dicembre 2022 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC Cedola: annuale il 01 dicembre Prezzo di emissione: 99,325% ( EUR 993,25 per ogni2018/2024 T.F. crescente Tasso cedolare annuo: fisso del 0.625% obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,68% lordo, 0,50% netto Data godimento: 01 giugno 2018Codice ISIN: XS1762729538 Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO, LUSSEMBUR- Data scadenza: 01 dicembre 2029Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione GO Cedola: annuale il 01 dicembreTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 2.00%bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,06% lordo, 1,53% nettoCapitale in circolazione: USD 500.000.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINAN- Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO, LUSSEMBUR-Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per CE BV 2018/2025 T.F. 1,375% GOogni obbligazione) Riservato: institutional, retailData godimento: 12 giugno 2018 Codice ISIN: XS1828032786Data scadenza: 12 giugno 2024 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINAN-Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- CE BV 2018/2022 Tasso variabileTasso cedolare annuo: fisso del 2,00% il 1o anno bile di EUR 1.000 e multipli2.50% il 2o anno, Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Codice ISIN: XS18280286773,00% il 3o anno, Prezzo di emissione: 99,825% ( EUR 998,25 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione3.50% il 4o anno, obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-4,10% il 5o anno, Data godimento: 01 giugno 2018 bile di EUR 1.000 e multipli4,65% il 6o anno, Data scadenza: 01 dicembre 2025 Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00Rendimento all’emissione: 3,24% lordo, 2,41% netto Cedola: annuale il 01 dicembre Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogniRiservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 1.375% obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,40% lordo, 1,04% netto Data godimento: 01 giugno 2018DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINAN- Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO, LUSSEMBUR- Data scadenza: 01 dicembre 2022CE BV 2018/2022 T.F. 0,625% GO Cedola: trimestrale Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3Codice ISIN: XS1828032513 mesi + Spread 0.35Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINAN- Rendimento all’emissione: 0,03% lordo, 0,02% nettoTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- CE BV 2018/2029 T.F. 2,00% Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGObile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional, retailCapitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Codice ISIN: XS1828033834 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2018 EuroMOT IT0005330821 Dal 14 giugno 2018 B.CO DESIO Step-up 05/21 nessuna nuova ammissione IT0005330573 POP.SPOLETO Step-up 04/21 EuroTLX ExtraMOTUS172967KA87 Dal 1 giugno 2018 CITIGROUP INC sub. 4.45% 09/27 nessuna nuova ammissioneUS172967KJ96 CITIGROUP INC 4.60% 03/26US38141GVR28 Dal 4 giugno 2018 GOLDMAN SACHS G 4.25% 10/25 ExtraMOT-PROIT0005331753 Dal 7 giugno 2018 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24XS1810736758 Dal 8 giugno 2018 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 05/26 IT0005334039 Dal 31 maggio 2018 CAR CLINIC SRL 3.25% 05/23XS1610693290 GOLDMAN SACHS G Step-up 04/24 IT0005333148XS1628404441 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 05/28 IT0005333841 Dal 6 giugno 2018 CRISTIANO DI THIENE 3.70% 06/19US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 IT0005336919IT0005334187 Dal 8 giugno 2018 MY CHOISE SRL 3.00% 11/18IT0005334195 Dal 12 giugno 2018 ALMA MEDIA SPA 5.50% 12/19 Dal 13 giugno 2018 M.PASCHI 30a Eur3m Extend. 01/22 MOT-DOMESTICMOT M.PASCHI 31a Eur3m Extend. 04/22 IT0005335879 Dal 13 giugno 2018 BOT (ann) 14-06-2018/14-06-2019 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI attività prive di rischio). La SGR adotta uno stile gestionale attivo. Criteri socio-am- bientali: il Comparto si caratterizza per l’impegno della SGR ad investire il patri- 2P Invest Multi Asset ESG Bond R monio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti aventi un elevato profilo di re-ISIN: IT0005323909 sponsabilità sociale e ambientale. Il Comparto sarà investito in strumenti finanzia-Società di gestione: PensPlan Invest SGR SpA ri di emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) che, al momento dell’inve-Destinazione proventi: accumulazione stimento, si caratterizzino per un elevato profilo di responsabilità sociale e ambien-Politica di investimento: oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti stru- tale. Strumenti Finanziari Derivati: nella gestione del Comparto, la SGR ha la fa-menti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: (i) del mercato moneta- coltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabiliterio, (ii) di natura obbligazionaria, (iii) derivati. L’attivo del Comparto è investito co- dalle vigenti disposizioni normative allo scopo di ridurre la possibilità di perdite fi-me segue: (i) per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura monetaria e ob- nanziarie oppure per conseguire guadagni più elevati. L’esposizione complessiva net-bligazionaria, emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da orga- ta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopraindicate, non puònismi sovranazionali ed internazionali; (ii) fino ad un massimo del 30% dell’attivo essere superiore al valore complessivo netto del Comparto.del Comparto in emissioni obbligazionarie di emittenti societari (anche finanziari) Area geografica: Globalivi incluse obbligazioni convertibili e covered bonds; titoli di natura azionaria deri- Classificazione: Obbligazionari Internazionalivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenu- Grado di rischio: 3ti più opportuni nell’interesse del Partecipante; (iii) il controvalore degli strumenti Riservato: Institutionalfinanziari denominati in valuta estera non può superare il 30% dell’attivo del Com- Inception date: 06/06/2018parto; la quota investita in depositi bancari non può superare il 49% dell’attivo. Gli Commissione ingresso: 0%strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria devono avere, al mo- Commissione rimborso: 0%mento dell’acquisizione, un rating investment grade o equiparabile (obbligazioni Commissioni di performance: 0%senza rating di un emittente investment grade) di almeno una delle agenzie di Ra- Investimento minimo iniziale: 50000€ting S&P, Moody’s e Fitch. La componente “sub investment grade” non può supera-re il 10% dell’attivo del Comparto. Il Comparto non ha limiti di duration. Tutti gli 2P Invest Multi Asset ESG Equities Rstrumenti finanziari sono selezionati sulla base di un’accurata analisi di responsa- ISIN: IT0005323966bilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto successivamente. Gli in- Società di gestione: PensPlan Invest SGR SpAvestimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali va- Destinazione proventi: accumulazioneriabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche Politica di investimento: investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mer-monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un’analisi di bi- cati regolamentati e non: (i) di natura azionaria, (ii) di natura obbligazionaria, (iii)lancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: del mercato monetario, (iv) derivati. L’attivo del Comparto è investito come segue:ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad
Pag. 170 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11(i) per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a va- do investe in strumenti finanziari high yield in misura residuale. Il Fondo utilizzario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei ri-settori economici. Gli investimenti sono effettuati con ampia diversificazione geo- schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o inve-grafica nei mercati regolamentati degli Stati dell’Unione Europea, del Regno Unito, stimento).della Svizzera e della Norvegia, del Nord America e del Pacifico; (ii) il controvalore Area geografica: Globaldegli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 30%; (iii) Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionaliin depositi bancari, obbligazioni emesse o garantite da emittenti sovrani, dalle loro Grado di rischio: 5agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che fanno parte dell’OCSE Riservato: Retaile/o dell’Unione Europea per una quota non superiore al 49%. L’investimento in stru- Inception date: 29/05/2018menti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Scadenza: 30/11/2023Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico Commissione ingresso: 0%di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del pa- Commissione rimborso: 3,25%trimonio del Fondo. Il Comparto si caratterizza per l’impegno della SGR ad investi- Spese correnti: 2,34% maxre il patrimonio dello stesso in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, or- Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformanceganismi sovranazionali) aventi un elevato profilo di responsabilità sociale, ambien- Investimento minimo iniziale: 500€tale e di governance.Area geografica: Global Amundi Obiettivo Selezione Income 2023 DisClassificazione: Azionari Internazionali ISIN: IT0005331944Grado di rischio: 5 Società di gestione: Amundi SGRRiservato: Institutional Destinazione proventi: annualeInception date: 06/06/2018 Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura principale eCommissione ingresso: 0% nei mercati azionari in misura contenuta. L’esposizione ai mercati finanziari è otte-Commissione rimborso: 0% nuta tramite l’investimento in OICR (inclusi gli ETF) – selezionati tra quelli mone-Commissioni di performance: 0% tari, obbligazionari, bilanciati e azionari – e strumenti finanziari derivati. Gli OICRInvestimento minimo iniziale: 50000€ in cui è investito il patrimonio del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa e Sterlina della Gran Bretagna ed investono in strumenti finanziari di Amundi Accumulazione Disruption 2023 emittenti societari, governativi e sovranazionali, appartenenti a qualsiasi area geo-ISIN: IT0005331928 grafica/mercato (in particolare Area Euro e USA), operanti in qualunque settore mer-Società di gestione: Amundi SGR ceologico e classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) o conDestinazione proventi: accumulazione merito di credito inferiore/privi di rating (c.d. high yield). In particolare: l’investi-Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- mento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenticondo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- è contenuto; l’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari con meri-sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà to di credito high yield (cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri im-principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. Nei cinque anni di pegni finanziari) è contenuto; l’investimento in OICR specializzati in obbligazionigestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accu- convertibili è residuale; l’esposizione del Fondo ai rischi valutari è prevalente. Il Fon-mulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particola- do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione del- per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziariala componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto-mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accu- do degli impegni) è indicativamente pari a 1,5.mulazione, il portafoglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la componente azio- Area geografica: Globalnaria e la componente obbligazionaria. L’esposizione ai mercati obbligazionari ed Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionaliazionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR. In particolare, il Fondo uti- Grado di rischio: 4lizza in misura contenuta OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del grup- Riservato: Retailpo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono in- Inception date: 29/05/2018dirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investi- Scadenza: 30/11/2023mento in società operanti in settori ad alto valore e potenziale di crescita, selezionati Commissione ingresso: 0%fra quelli maggiormente coinvolti dalle trasformazioni indotte dallo sviluppo tecno- Commissione rimborso: 3,25%logico, dal commercio globale e dal cambiamento demografico e ambientale e rite- Spese correnti: 1,7% maxnuti particolarmente innovativi (ad esempio “big data”, “fintech”, robotica e intelli- Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformancegenza artificiale, economia digitale, applicazioni tecnologiche alla biologia e al- Investimento minimo iniziale: 500€l’agricoltura, industria 4.0), nonché in società che operano attraverso modelli di bu-siness innovativi. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mer- Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023cati, tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e cate- ISIN: IT0005332751gorie di rating (investment grade e high yield). Il Fondo investe in misura residuale Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAin OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari di emittenti con bas- Destinazione proventi: semestraleso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assol- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de-vere i propri impegni finanziari). Inoltre, al termine del Periodo di Accumulazione, rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi-l’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Paesi nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de-emergenti sarà contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmen- positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na-te in Euro, dollaro USA, Sterlina inglese e Yen giapponese. L’esposizione ai rischi tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi ratingvalutari è contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura resi- inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamenteduale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-pertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi-Area geografica: Global nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino alClassificazione: Absolute Return Flessibile 40% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40%Grado di rischio: 5 delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal-Riservato: Retail mente “collegati”, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Gli OICR sono sele-Inception date: 29/05/2018 zionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre SocietàScadenza: 30/08/2023 del Gruppo (OICR “collegati”), nonchè fra quelli gestiti da primarie società, sulla ba-Commissione ingresso: 0% se della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione,Commissione rimborso: 3,25% nonchè della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team diSpese correnti: 2,05% max analisi. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classiCommissioni di performance: 0% di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa, USAInvestimento minimo iniziale: 500€ e Paesi Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari saranno determinate dall’implementazione di diverse strategie di investimento quantitative Amundi Obiettivo Crescita Sostenibile 2023 Due Dis e discrezionali, tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimentoISIN: IT0005331902 del Fondo e della performance già conseguita. La gestione è inoltre caratterizzataSocietà di gestione: Amundi SGR dall’utilizzo di tecniche di protezione del capitale che determineranno l’allocazioneDestinazione proventi: annuale ottimale fra attività rischiose e meno rischiose all’interno del portafoglio con l’obiet-Politica di investimento: investe in un portafoglio principalmente composto da tivo di minimizzare la probabilità di perdite superiori all’obiettivo di protezione. Ilaltri OICR (compresi gli ETF), selezionati privilegiando quelli che adottano crite- Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischiri di responsabilità ambientale, sociale e di buon governo nella gestione delle atti- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia-vità. In particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodogruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è effettuato in misura degli impegni) è pari a 2.prevalente. Tramite gli OICR in cui investe, il Fondo è esposto in misura signifi- Area geografica: Globalcativa verso i mercati obbligazionari e in misura prevalente verso mercati aziona- Classificazione: Cap.Preservationri. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in strumenti finanziari collegati al Grado di rischio: 4rendimento di materie prime. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree Riservato: Retailgeografiche/mercati ed in tutte le aree valutarie, in particolare Euro e Dollaro USA Inception date:31/05/2018(l’esposizione al rischio cambio è residuale). L’esposizione verso i Paesi emergen- Scadenza: 31/07/2023ti è contenuta. Gli investimenti obbligazionari sono diretti anche verso strumenti Commissione ingresso: 0%finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti Commissione rimborso: 2,5%con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari); in particolare, il Fon- Spese correnti: 1,47% (di cui 0,9% commissione di gestione)
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 171Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Scadenza: 31/07/2023Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,25% Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023 A Spese correnti: 1,85% (di cui 1,3% commissione di gestione)ISIN: IT0005329914 Commissioni di performance: 0%Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Investimento minimo iniziale: 500€Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Fondaco Active Investment Return INAbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- ISIN: IT0005335820naria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e Società di gestione: Fondaco SGR SpAgli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Area geografica: Globalcietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer- Classificazione: Absolute Return Flessibilegenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Riservato: Institutionalemittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o pri- Inception date: 30/05/2018vi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40%delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Mediobanca Global Multiasset CDtenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del ISIN: IT0005324774totale delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è in- Società di gestione: Mediobanca SGR SpAferiore a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM Destinazione proventi: annualee FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la poli- Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri-tica di investimento del Fondo stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona-proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mer- ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con unacato monetario) viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lun- gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro chego periodo delle azioni e delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati fi- può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale innanziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’oriz- ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestitizonte d’investimento del Fondo nonché della performance già conseguita. La ge- dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino alstione mira ad investire maggiormente in azioni quando la stima del rendimento at- 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica diteso nel lungo termine è elevata e viceversa a ridurre l’investimento in azioni quan- investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade)e stru-do la stima del rendimento atteso nel lungo termine risulta inferiore. Nella selezio- menti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade one dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono con- privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investitesiderate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del(cd. “”Environmental, Social and Corporate governance factors”“ - ESG) con l’obiet- Fondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’uti-tivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggior- lizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi-mente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivatinalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizionearbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com-tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e plessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal-1,30. la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe-Area geografica: Global gni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4.Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: GlobalGrado di rischio: 4 Benchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofARiservato: Retail Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA MerrillInception date: 09/05/2018 Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazio-Scadenza: 31/07/2023 nario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global GovernmentCommissione ingresso: 0% ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index 20% MSCI AC World Index exCommissione rimborso: 3,25% EMU.Spese correnti: 1,87% (di cui 1,15% commissione di gestione) Classificazione: Flessibili - InternazionaliCommissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Grado di rischio: 4Investimento minimo iniziale: 500€ Riservato: Retail Inception date: 10/05/2018 Eurizon Opportunity Select Luglio 2023 Commissione ingresso: 3%ISIN: IT0005332736 Commissione rimborso: 0%Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Spese correnti: 1,905Destinazione proventi: accumulazione Commissioni di performance: 15% max rispetto overperformance.Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Investimento minimo iniziale: 100€monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 15% ed il 50%delle attività. Investimento in depositi bancari fino al 30% delle attività. Le obbliga- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIzioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agen-zie e società. Investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbliga- SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bondzionaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento instrumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti diversi da EUR Hdg UCITS ETF (Acc)quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating ISIN: IE00BDT6FP91(e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLCNon è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- Destinazione proventi: accumulazioneni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% delle attività. La Area geografica: Globaldurata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 5 anni. Investimento in Benchmark: Thomson Reuters Qualified Global ConvertibleOICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente “collegati”, tendenzial- Classificazione: Obbligazionari Internazionali Convertibilimente fino al 40% delle attività. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle pro- Data inizio quotazione: 25/05/2018porzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato Spese correnti: 0,55%monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, vengono ef-fettuate sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USDe delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti ISIN: IE00BZ0XVF52aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Società di gestione: WisdomTree TrustFondo nonchè della performance già conseguita. La selezione degli strumenti azio- Destinazione proventi: distribuzionenari viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole Area geografica: Europesocietà con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al setto- Benchmark: iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Un-re di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento. L’esposi- hedged)zione netta alla componente azionaria sarà gestita attivamente, anche attraverso Classificazione: Obbligazionari Europe - Convertibilil’utilizzo di strumenti finanziari derivati. La selezione degli strumenti obbligazio- Grado di rischio: 4nari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media fi- Data inizio quotazione: 07/06/2018nanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di merito di Spese correnti: 0,5%credito (investment grade/high yield), di ripartizione geografica (Paesiemergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall’euro). La gestione è WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite UCITS ETF USD Acccaratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di ISIN: IE00BD49R243portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- Società di gestione: WisdomTree Trusttura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La Destinazione proventi: accumulazioneleva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola- Area geografica: North-Americata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Benchmark: CBOE S&P 500 PutWriteArea geografica: Global Classificazione: Alternative - Azionari altre strategieClassificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4Grado di rischio: 4 Data inizio quotazione: 07/06/2018Riservato: Retail Spese correnti: 0,38%Inception date: 06/06/2018
Pag. 172 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1303482209 retail BNP Paribas L1 USA Classic H EUR EUR Acc Azionari USA 15/05/2018FR0013293487 retail Edmond de Rothschild Energy Evolution B USD USD Acc Azionari Settoriali - Energy 06/06/2018FR0013293503 retail Edmond de Rothschild Energy Evolution E EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Energy 06/06/2018IE00BZ180C95 Institutional ANIMA Brightview 2024-III EUR Dist Flessibili - Internazionali In collocamentoIE00BFZPF090 Institutional ANIMA Zephyr Global I EUR Dist Absolute Return Obbligazionario In collocamentoLU1822309792 Institutional BlueBay Global High Yield ESG Bond B - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/06/2018LU1573123160 Institutional BlueBay Global High Yield ESG Bond S - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/06/2018LU1816654245 Institutional BlueBay Global High Yield ESG Bond S - GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/06/2018LU1816654161 Institutional BlueBay Global High Yield ESG Bond S - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/06/2018LU1640477680 Institutional BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q - USD (QIDiv) USD Dist Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/05/2018LU1685641554 Institutional Theam Quant Equity World Defi Market Neutral I EUR H Acc EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 01/06/18 0,02593 0,01968 GBP 24,11162% 0,02603 0,01975 USD 24,11162%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 01/06/18 0,05900 0,04716 USD 20,07111% 0,04765 0,03809 USD 20,07111%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local Currency 0,49878 LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 01/06/18 0,04490 0,03589 USD 20,07111% 0,22447 0,05192 0,04361 USD 15,99619% Debt A Dist. 24/05/18 0,58017 0,26049 USD 14,02884% LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 01/06/18 0,02328 0,01956 USD 15,99619% 0,30334 0,34809 EUR 26,00000% 0,02057 0,01728 USD 15,99619%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 24/05/18 0,34031 0,20134 USD 23,45689% LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 01/06/18 0,05193 0,04362 USD 15,99619% 0,44683 0,34284 USD 22,09753% 0,02635 0,02214 USD 15,99619%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 24/05/18 0,27000 0,13974 USD 25,42895% LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 01/06/18 0,05312 0,04462 USD 15,99619% 0,43000 0,11840 USD 20,26925% 0,02728 0,02180 USD 20,07111%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 24/05/18 0,17000 0,19980 EUR 17,79861% LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 01/06/18 0,03544 0,02833 USD 20,07111% 0,16000 0,35938 EUR 26,00000% 0,03608 0,02884 GBP 20,07111%LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 30/05/18 0,27000 0,17020 USD 26,00000% LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 01/06/18 0,01131 0,00841 USD 25,60953% 0,43000 0,37000 EUR 16,42404% 0,02089 0,01554 USD 25,60953%LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 30/05/18 0,23000 0,16280 EUR 26,00000% LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 01/06/18 0,02150 0,01598 USD 25,66061% 0,50000 0,31080 EUR 26,00000% 0,01674 0,01244 USD 25,66061%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 30/05/18 0,22000 0,23680 EUR 26,00000% LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 01/06/18 0,01584 0,01178 USD 25,66061% 0,42000 0,59852 EUR 26,00000% 0,03064 0,02278 USD 25,66061%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/05/18 0,32000 1,14785 EUR 26,00000% LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 01/06/18 0,03833 0,02849 USD 25,66061% 0,73000 0,28860 EUR 18,01046% 0,01800 0,01407 USD 21,81150%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/05/18 1,40000 0,16932 USD 18,01046% LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 01/06/18 0,02730 0,02135 USD 21,81150% 0,39000 0,24420 EUR 26,00000% 0,01745 0,01365 EUR 21,81150%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/05/18 0,22000 0,14126 EUR 23,03675% LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/06/18 0,02688 0,02102 EUR 21,81150% 0,33000 0,18500 EUR 26,00000% 0,01554 0,01215 USD 21,81150%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/05/18 0,19000 0,02970 EUR 25,65408% LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/06/18 0,02704 0,02114 USD 21,81150% 0,25000 0,03007 EUR 26,00000% 0,01800 0,01565 USD 13,04809%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/05/18 0,03972 0,02660 USD 25,23093% LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 01/06/18 0,00900 0,00783 USD 13,04809% 0,04021 0,03327 SGD 25,23093% 0,00901 0,00783 USD 13,04809%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/05/18 0,03460 0,02049 USD 23,11047% LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 01/06/18 0,01120 0,00974 USD 13,04809% 0,04327 0,02529 USD 23,11047% 0,01932 0,01680 USD 13,04809%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 30/05/18 0,02716 0,03385 USD 24,57199% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 01/06/18 0,01350 0,01004 USD 25,64909% 0,03183 0,01786 USD 20,53613% 0,00627 0,00466 USD 25,64909%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/05/18 0,04259 0,01912 USD 20,53613% LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 01/06/18 0,00627 0,00466 USD 25,64909% 0,02388 0,01894 EUR 25,18724% 0,01108 0,00824 USD 25,64909%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/05/18 0,02555 0,01617 EUR 25,18724% LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 01/06/18 0,02063 0,01534 USD 25,64909% 0,02532 0,01743 EUR 25,18724% 0,02300 0,01708 USD 25,73170%LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/05/18 0,02161 0,01728 EUR 25,18724% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 01/06/18 0,03278 0,02435 USD 25,73170% 0,02196 0,03116 HKD 20,62891% 0,01937 0,01439 USD 25,73170%LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 30/05/18 0,02177 0,03562 USD 20,62891% LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 01/06/18 0,03250 0,02414 USD 25,73170% 0,04211 0,01826 USD 25,99983% 0,03115 0,02313 USD 25,73170%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/05/18 0,04814 0,02701 USD 25,99983% LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 01/06/18 0,03226 0,02396 USD 25,73170% 0,02352 0,02568 USD 22,35991% 0,01900 0,01490 USD 21,58093%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/05/18 0,03479 0,02565 USD 22,35991% LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 01/06/18 0,01017 0,00798 USD 21,58093% 0,03337 0,02824 GBP 23,04318% 0,01035 0,00812 USD 21,58093%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/05/18 0,03333 0,02824 HKD 23,04318% LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 01/06/18 0,01369 0,01074 USD 21,58093% 0,03670 0,02581 SGD 23,04318% 0,01973 0,01547 USD 21,58093%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 30/05/18 0,03670 0,02634 USD 23,04318% LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 01/06/18 0,02000 0,01532 USD 23,37525% 0,03353 0,02817 CHF 23,04318% 0,02916 0,02234 USD 23,37525%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 30/05/18 0,03423 0,25652 HKD 23,04318% LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 01/06/18 0,01171 0,00897 USD 23,37525% 0,03660 0,02814 USD 23,04318% 0,01171 0,00897 USD 23,37525%IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 30/05/18 0,33333 0,02619 CNH 23,04318% LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 01/06/18 0,01509 0,01156 USD 23,37525% 0,03657 0,02824 EUR 23,04318% 0,02882 0,02208 USD 23,37525%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 30/05/18 0,03403 0,02829 SGD 23,04318% LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 01/06/18 0,02340 0,01793 USD 23,37525% 0,03670 0,02565 EUR 23,04318% 0,02943 0,02255 USD 23,37525%IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 30/05/18 0,03677 0,02568 USD 23,04318% LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 01/06/18 0,06000 0,05064 EUR 15,59451% 0,03333 0,02583 CHF 23,04318%IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 30/05/18 0,03337 0,02568 HKD 23,04318% LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 01/06/18 0,03357 0,02596 EUR 23,04318%IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/05/18 0,03337 0,02588 SGD 23,04318% LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 01/06/18 0,03373 0,02583 USD 23,04318%IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 30/05/18 0,03363 0,02573 EUR 23,04318% LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 01/06/18 0,03357 0,02578 USD 23,04318%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 30/05/18 0,03343 0,01771 USD 23,04318% LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 01/06/18 0,03350 0,01783 EUR 23,04318%IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 30/05/18 0,02364 0,02147 EUR 25,05559% LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 01/06/18 0,02379 0,01271 USD 25,05559%IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 30/05/18 0,02864 0,03523 USD 25,05559% LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 01/06/18 0,01614 0,02664 HKD 21,23735%IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 30/05/18 0,04758 0,04585 USD 25,95571% LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 01/06/18 0,03600 0,02706 USD 26,00000%IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/05/18 0,06100 0,03308 EUR 24,82835% LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 01/06/18 0,03600 0,04205 USD 24,82835%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/05/18 0,04400 0,04771 EUR 24,82835% LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 01/06/18 0,05200 0,02969 EUR 19,14269%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 30/05/18 0,05900 0,02266 USD 19,14269% LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 01/06/18 0,03800 0,01179 EUR 21,87238%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 30/05/18 0,02900 0,01258 EUR 21,87238% LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 01/06/18 0,01500 0,02404 EUR 21,39739%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 30/05/18 0,01600 0,02404 USD 21,39739% LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 01/06/18 0,03000 0,02091 EUR 19,85001%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 30/05/18 0,03000 0,04366 USD 19,85001% LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 01/06/18 0,02600 0,04292 EUR 19,57665%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 30/05/18 0,05900 0,03330 EUR 26,00000% LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 01/06/18 0,05800 0,02846 USD 26,00000%IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 30/05/18 0,04500 0,02562 EUR 26,00000% LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 01/06/18 0,03758 0,02810 EUR 24,26105%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/05/18 0,03383 0,02836 EUR 24,26105% LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 01/06/18 0,03707 0,04212 USD 24,17841%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/05/18 0,03740 0,03789 USD 24,17841% LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 01/06/18 0,05608 0,04098 USD 24,89595%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 30/05/18 0,05045 0,04343 EUR 24,89595% LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 01/06/18 0,05456 0,01576 EUR 24,89595%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 30/05/18 0,05782 0,02383 USD 24,89595% LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 01/06/18 0,02042 0,09775 USD 22,81835%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 30/05/18 0,02980 0,12573 EUR 20,03040% LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 01/06/18 0,12960 0,14806 EUR 24,57467%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/05/18 0,16670 0,05228 EUR 24,57467% LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 01/06/18 0,19630 0,03181 USD 24,57467%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/05/18 0,06360 0,01479 EUR 17,80611% LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 01/06/18 0,03870 0,03541 EUR 17,80611%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/05/18 0,01880 0,15777 EUR 21,31086% LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 01/06/18 0,04500 0,01556 EUR 21,31086%IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/05/18 0,20050 0,01494 EUR 21,31086% LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 01/06/18 0,02050 0,01232 USD 24,11162%IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 30/05/18 0,01969 EUR 24,11162% LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 01/06/18 0,01624 USD 24,11162%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 30/05/18 LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 01/06/18IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 30/05/18 LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 01/06/18IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 30/05/18 AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/06/18IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 30/05/18 AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti ValuteIE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 30/05/18 Locali S - A 01/06/18 0,31000 0,26435 EUR 14,72616% 0,12000 0,09532 EUR 20,56963%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 30/05/18 AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/06/18 0,39788 0,29772 SGD 25,17312%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 30/05/18 LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF 05/06/18IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 30/05/18 LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF BaseIE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/05/18 (MDist.) 05/06/18 0,40017 0,29943 USD 25,17312% 0,39238 0,29360 GBP 25,17312%IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 30/05/18 LU1623917637 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PFOther 05/06/18 0,02499 0,02084 USD 16,62341% 0,04670 0,03769 USD 19,29523%IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 30/05/18 LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 05/06/18 0,04969 0,04010 USD 19,29523%IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 30/05/18 LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/06/18IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/05/18 LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/06/18IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/05/18 LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other CurrencyLU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 30/05/18 EUR Hedged 05/06/18 0,04298 0,03469 EUR 19,29523% 0,33303 0,24651 USD 25,98033%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 30/05/18 LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 05/06/18 0,04464 0,03311 USD 25,83269%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 30/05/18 LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 05/06/18LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 30/05/18 LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged)LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/05/18 M Dist 05/06/18 0,04411 0,03272 USD 25,83269% 0,04700 0,03486 USD 25,83269%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/05/18 LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 05/06/18LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 30/05/18 LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other CurrencyLU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 30/05/18 HKD Hedged 05/06/18 0,43431 0,32212 HKD 25,83269% 0,25281 0,18813 USD 25,58248%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 30/05/18 LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 05/06/18 0,31900 0,23739 EUR 25,58248% 0,42078 0,31313 USD 25,58248%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 30/05/18 LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 05/06/18LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC30/05/18 LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/06/18LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP30/05/18 LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other CurrencyLU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 30/05/18 (EUR Partially-Hedged) 05/06/18 0,32303 0,24039 EUR 25,58248% 0,24082 0,18863 USD 21,67206%LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 30/05/18 LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 05/06/18 0,26364 0,20650 USD 21,67206% 0,32981 0,25834 USD 21,67206%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 30/05/18 LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/06/18 0,01417 0,01108 USD 21,81165% 0,01640 0,01283 USD 21,81165%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/05/18 LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 05/06/18 0,02155 0,01685 USD 21,81165% 0,33533 0,24814 USD 26,00000%LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 31/05/18 LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 05/06/18 0,34717 0,25690 USD 26,00000% 0,25192 0,18642 USD 26,00000%LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/05/18 LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 05/06/18GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/05/18 LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 05/06/18GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/05/18 LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 05/06/18GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/05/18 LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 05/06/18GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/05/18 LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/06/18GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/05/18 LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other CurrencyGB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/05/18 Shares Dist. 05/06/18 0,25394 0,18791 SGD 26,00000% 0,31140 0,23044 USD 26,00000%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/05/18 LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/06/18 0,29850 0,22089 USD 26,00000% 0,03603 0,02675 USD 25,74485%LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 01/06/18 LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/06/18 0,01102 0,00818 EUR 25,74485% 0,05300 0,04181 EUR 21,12245%LU0232544840 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF CX 01/06/18 LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 06/06/18 0,12500 0,09932 EUR 20,54060% 1,79082 1,33317 EUR 25,55532% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AMHEUR 06/06/18 0,02300 0,01702 USD 26,00000%LU0232549054 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/06/18 IT0005094146 Gestielle Cedola Emerging Markets Opportunity 07/06/18LU0204782170 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/06/18 IT0005094120 Gestielle Cedola Italy Opportunity 07/06/18LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/06/18 LU1019964680 Allianz GIF Emerging Markets Bond Extra 2018 A 08/06/18LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/06/18 LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/06/18LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/06/18 LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & IncomeLU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/06/18 A-MINCOME 08/06/18 0,02930 0,02202 USD 24,85467% 0,02960 0,02267 USD 23,40548%LU0623860375 ACMBernstein Global High Yield PF IQD 01/06/18 LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/06/18 0,04760 0,03539 USD 25,64734% 0,04720 0,03509 EUR 25,64734%LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 01/06/18 LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/06/18 0,03120 0,02323 EUR 25,55392%LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 01/06/18 LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/06/18LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 01/06/18 LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/06/18
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 173CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/06/18 0,03290 0,02449 USD 25,55392% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/06/18 0,03700 0,02743 EUR 25,85980%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/06/18 0,02770 0,02062 EUR 25,55392% 0,03500 0,02595 USD 25,85980%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/06/18 0,03020 0,02248 USD 25,55392% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/06/18 0,03400 0,02521 EUR 25,85980%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/06/18 0,04290 0,03332 EUR 22,33902% 0,01200 0,00895 USD 25,45536%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/06/18 0,03250 0,02524 EUR 22,33902% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/06/18 0,04000 0,03044 EUR 23,89878%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/06/18 0,02540 0,02091 EUR 17,67025% 0,04700 0,03577 USD 23,89878%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/06/18 0,02260 0,01861 EUR 17,67025% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/06/18 0,04100 0,03120 EUR 23,89878%LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/06/18 0,02320 0,01846 EUR 20,45238% 0,04100 0,03120 EUR 23,89878%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/06/18 0,01730 0,01492 EUR 13,76549% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/06/18 0,01600 0,01184 USD 25,98115%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/06/18 0,01350 0,01164 EUR 13,76549% 0,02100 0,01554 USD 25,98115%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/06/18 0,00790 0,00633 EUR 19,87102% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/06/18 0,01100 0,00814 USD 25,98115%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/06/18 0,01940 0,01470 EUR 24,20977% 0,01700 0,01312 USD 22,84362%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/06/18 0,01390 0,01053 EUR 24,20977% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/06/18 0,04000 0,03399 EUR 15,02624%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/06/18 0,03990 0,02953 EUR 26,00000% 0,04600 0,03909 USD 15,02624%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/06/18 0,04160 0,03085 EUR 25,84533% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/06/18 0,04300 0,03654 EUR 15,02624%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/06/18 0,03490 0,02588 EUR 25,84533% 0,04500 0,03824 USD 15,02624%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/06/18 0,03770 0,02796 EUR 25,84533% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/06/18 0,07000 0,05954 USD 14,93722%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/06/18 0,01680 0,01321 EUR 21,38437% 0,06400 0,05444 USD 14,93722%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/06/18 0,03530 0,02612 USD 26,00000% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/06/18 0,08400 0,07106 EUR 15,39907%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/06/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000% 0,09700 0,08206 USD 15,39907%LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 08/06/18 0,03230 0,02390 PLN 26,00000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/06/18 0,06200 0,05245 EUR 15,39907%LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/06/18 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% 0,57200 0,48392 CNH 15,39907%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/06/18 0,03360 0,02486 EUR 26,00000% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/06/18 0,07100 0,06007 EUR 15,39907%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/06/18 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% 0,05000 0,04230 USD 15,39907%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/06/18 0,03930 0,02915 EUR 25,83778% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/06/18 0,07200 0,06091 EUR 15,39907%LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/06/18 0,03520 0,02611 EUR 25,83778% 0,03300 0,02442 USD 26,00000%LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/06/18 0,04370 0,03241 EUR 25,83778% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/06/18 0,03000 0,02220 USD 26,00000%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/06/18 0,02150 0,01617 USD 24,76761% 0,04800 0,03797 EUR 20,88884%LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/06/18 0,03170 0,02385 USD 24,76761% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/06/18 0,05500 0,04351 USD 20,88884%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/06/18 0,03320 0,02491 USD 24,95824% 0,08700 0,07395 EUR 15,00362%LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/06/18 0,03740 0,02807 EUR 24,95824% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/06/18 0,10000 0,08500 USD 15,00362%LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/06/18 0,01940 0,01689 EUR 12,95818% 0,06500 0,05525 EUR 15,00362%LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/06/18 0,00820 0,00714 EUR 12,95818% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/06/18 0,69400 0,58987 CNH 15,00362%LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/06/18 0,01850 0,01610 USD 12,95818% 0,08600 0,07310 EUR 15,00362%LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/06/18 0,01740 0,01515 EUR 12,95818% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/06/18 0,07600 0,06460 EUR 15,00362%LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/06/18 0,00630 0,00548 EUR 12,95818% 0,35000 0,27762 EUR 20,68100%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/06/18 0,02380 0,01849 EUR 22,29438% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/06/18 0,40000 0,33342 EUR 16,64450%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/06/18 0,02300 0,01787 EUR 22,29438% 0,35000 0,26132 EUR 25,33850%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/06/18 0,01990 0,01611 USD 19,05288% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/06/18 0,40000 0,33412 EUR 16,46900%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/06/18 0,05000 0,03700 USD 26,00000% 0,55000 0,41131 EUR 25,21700%LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/06/18 0,04400 0,03256 USD 26,00000% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/06/18 0,35000 0,30138 EUR 13,89050%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/06/18 0,03820 0,02827 EUR 26,00000% 0,35000 0,30138 EUR 13,89050%LU0565419693 First Eagle Amundi International Ae-Qd 11/06/18 1,25157 0,94274 EUR 24,67565% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/06/18 0,20000 0,16490 EUR 17,54900%LU0565134938 First Eagle Amundi International Ahe-Qd 11/06/18 0,96286 0,72527 EUR 24,67565% 0,40000 0,34374 EUR 14,06600%LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 11/06/18 0,06810 0,05103 EUR 25,06634% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/06/18LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 11/06/18 0,06190 0,04638 EUR 25,06634% 0,30000 0,24476LU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 11/06/18 0,07930 0,05890 USD 25,72226% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/06/18 0,03994 0,03409LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/06/18 0,42050 0,31234 CNY 25,72226% 0,04831 0,04123LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/06/18 0,03650 0,02711 USD 25,72226% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/06/18 0,01529 0,01131LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/06/18 0,03700 0,02748 USD 25,72226% 0,01462 0,01082LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/06/18 0,04210 0,03192 USD 24,18768% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/06/18 0,01576 0,01166LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/06/18 0,03540 0,02684 USD 24,18768% 0,01907 0,01411LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/06/18 0,01730 0,01483 EUR 14,27561% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/06/18 0,02175 0,01610LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/06/18 0,03410 0,02923 USD 14,27561% 0,01707 0,01263LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/06/18 0,02000 0,01714 EUR 14,27561% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/06/18 0,02065 0,01528LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/06/18 0,02690 0,02306 USD 14,27561% 0,02639 0,01953LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/06/18 0,04050 0,03050 USD 24,67987% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/06/18 0,02443 0,01808LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/06/18 0,02930 0,02207 EUR 24,67987% 0,00896 0,00663LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/06/18 0,03480 0,02621 USD 24,67987% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/06/18 0,01084 0,00802LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/06/18 0,01420 0,01062 EUR 25,22997% 0,00907 0,00671LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/06/18 0,00600 0,00449 EUR 25,22997% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/06/18 0,01097 0,00811LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 11/06/18 0,05350 0,04247 EUR 20,61149% 0,03510 0,02807LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/06/18 0,01490 0,01183 EUR 20,61149% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/06/18 0,05360 0,04286LU1218208111 Invesco Funds Pan European Equity Income C 11/06/18 0,16610 0,12291 EUR 26,00000% 0,07490 0,06156LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/06/18 0,05500 0,04070 USD 26,00000% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/06/18 0,02230 0,01748LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/06/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000% 0,01640 0,01335LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 11/06/18 0,11220 0,08413 EUR 25,01397% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/06/18 0,02210 0,01739LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 11/06/18 0,11020 0,08263 EUR 25,01397% 0,06950 0,05469LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 11/06/18 0,10950 0,08211 EUR 25,01397% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/06/18 0,07590 0,05973LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 11/06/18 0,06990 0,05173 USD 26,00000% 0,00346 0,00256LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/06/18 0,02840 0,02107 USD 25,81711% LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 26/06/18 0,00151 0,00111LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/06/18 0,03220 0,02389 USD 25,81711% 0,00245 0,00181LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/06/18 0,02160 0,01602 EUR 25,81711% LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 26/06/18 0,00772 0,00572LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 11/06/18 0,05180 0,03977 USD 23,23321% 0,00112 0,00083LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 11/06/18 0,04600 0,03531 USD 23,23321% LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 26/06/18 0,00112 0,00083LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/06/18 0,04910 0,03769 EUR 23,23321% 0,00260 0,00192LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/06/18 0,04860 0,03731 EUR 23,23321% LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 26/06/18LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 11/06/18 0,09860 0,07390 EUR 25,04939%LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/06/18 0,04100 0,03073 EUR 25,04939% LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 26/06/18IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/06/18 0,05230 0,03922 USD 25,00766%LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 11/06/18 0,11870 0,08976 EUR 24,37702% LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 26/06/18LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 11/06/18 0,11680 0,08957 EUR 23,30977%LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/06/18 0,04210 0,03115 USD 26,00000% LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 26/06/18LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 12/06/18 0,25632 0,20504 EUR 20,00735%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 12/06/18 0,02837 0,02270 USD 20,00735% LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 26/06/18LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 12/06/18 0,49976 0,36982 EUR 26,00000%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 12/06/18 0,48798 0,36111 EUR 26,00000% LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 26/06/18LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 12/06/18 0,48597 0,35962 EUR 26,00000%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 12/06/18 0,04891 0,03619 USD 26,00000% LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 12/06/18 0,04496 0,03327 USD 26,00000%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 12/06/18 0,05547 0,04104 USD 26,00000% EUR Em 26/06/18 EUR 18,41300%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 12/06/18 0,38557 0,31666 EUR 17,87165% EUR 14,64785%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 12/06/18 0,03950 0,03432 EUR 13,12505% GB00B2B3NZ73 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 29/06/18 USD 14,64785%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 12/06/18 0,41067 0,32533 USD 20,78090% SGD 26,00000%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 12/06/18 0,01833 0,01376 USD 24,91595% GB00B2B3NY66 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 29/06/18 AUD 26,00000%LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 12/06/18 0,02463 0,01849 USD 24,91595% EUR 26,00000%LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 12/06/18 0,37869 0,28368 USD 25,08875% GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 29/06/18 USD 26,00000%LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 12/06/18 0,31543 0,23342 USD 26,00000% SGD 26,00000%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 12/06/18 0,30412 0,22505 USD 26,00000% GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 29/06/18 EUR 26,00000%LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 12/06/18 0,40306 0,30323 EUR 24,76745% USD 26,00000%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 12/06/18 0,43536 0,33754 SGD 22,46975% GB00B1Z2NM05 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/06/18 EUR 26,00000%LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 12/06/18 0,42496 0,32947 USD 22,46975% EUR 26,00000%LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 12/06/18 0,34390 0,26662 USD 22,46975% GB00B1Z2MZ68 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/06/18 EUR 26,00000%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 12/06/18 0,30635 0,23778 USD 22,38200% USD 26,00000%LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/06/18 0,03600 0,02674 USD 25,71060% GB00B8S1M713 Threadneedle TSIF Global Equity Income RNI-hedged 29/06/18 EUR 26,00000%LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/06/18 0,02000 0,01480 EUR 25,99997% USD 26,00000%LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/06/18 0,03000 0,02220 USD 25,99997% GB00B8DFFW47 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/06/18 USD 20,03040%LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/06/18 0,03400 0,02516 USD 26,00000% USD 20,03040%LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/06/18 0,02400 0,01813 EUR 24,47692% GB00B96MSC09 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/06/18 USD 17,80611%LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/06/18 0,02300 0,01737 USD 24,47692% EUR 21,60404%LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/06/18 0,02500 0,01888 EUR 24,47692% GB00B132HH52 Threadneedle TSIF Pan European Equity Dividend IN Inc 29/06/18 USD 18,61914%LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/06/18 0,02400 0,01813 EUR 24,47692% USD 21,31086%LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/06/18 0,01600 0,01284 EUR 19,72827% GB00B12ZG015 Threadneedle TSIF Pan European Equity Dividend RN Inc 29/06/18 USD 21,31086%LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/06/18 0,01900 0,01525 USD 19,72827% USD 21,31086%LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/06/18 0,01800 0,01445 EUR 19,72827% GB00BZ6TF223 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/06/18 USD 26,00000%LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/06/18 0,05700 0,04407 USD 22,68305% GBP 26,00000%LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/06/18 0,01700 0,01395 EUR 17,91218% GB00BZ563J79 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/06/18 GBP 25,96153%LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/06/18 0,01300 0,01067 USD 17,91218% EUR 25,96153%LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/06/18 0,03800 0,02928 EUR 22,94642% GB00BZ563N16 Threadneedle TSIF US Equity Income ZNI 29/06/18 GBP 25,38643%LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/06/18 0,03000 0,02220 USD 25,99797% GBP 25,38643%LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/06/18 0,04800 0,03552 USD 25,99797% GB00BZ563M09 Threadneedle TSIF US Equity Income ZNI 29/06/18 GBP 26,00000%LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/06/18 0,04000 0,02960 USD 25,99797%LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/06/18 0,04500 0,03336 USD 25,85980% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 02/07/18LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/06/18 0,03400 0,02521 EUR 25,85980% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 02/07/18 LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/07/18 LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 02/07/18 LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 02/07/18 LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/07/18 LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 02/07/18 LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 02/07/18 GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/07/18 GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/07/18 GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/07/18 GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/07/18 GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/07/18 GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/07/18 GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/07/18 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist 21/06/18 0,24740 0,18308 USD 26,00000% 0,02840 0,02102 EUR 26,00000% IE00BF51K249 Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist 21/06/18 0,23130 0,17116 USD 26,00000% 0,15700 0,11618 USD 26,00000% IE00BDVJF675 Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist 21/06/18 1,00850 0,74629 USD 26,00000% 27/06/18 2,37360 1,76057 IE00BF51K025 Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist 21/06/18 EUR 25,97731% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/06/18 EUR 25,99891% USD 25,99904% IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) EUR 12,98790% EUR 17,03068% USD 25,82697% USD 16,93983% IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) 27/06/18 0,24010 0,17773 0,37820 0,27987 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 27/06/18 0,12580 0,09309 1,03460 0,90023 IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/06/18 0,42910 0,35602 0,48380 0,40185 IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 27/06/18 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 27/06/18 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/06/18 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 01/09/2018 1,5775 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2018 1,5775 1,16735 01/06/2018 4,16 3,0784 XS1422836038 ANZ BANK LTD CNY 4.16% 06/18 01/06/2018 3,5625 2,63625 01/06/2018 1,45 1,073 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2018 0,5 0,37 01/12/2018 3,5625 01/06/2018 0,50156 0,371154 01/06/2019 1,45 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2018 4,154 3,07396 01/06/2019 0,5 01/06/2018 1,1 0,9625 01/09/2018 0,57508 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2018 0,8 0,7 01/06/2019 4,154 01/06/2018 0,225 0,196875 01/12/2018 1,1 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/06/2018 0,625 0,546875 01/12/2018 0,8 01/06/2018 1,25 1,09375 01/12/2018 0,225 XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/06/2018 1,- 0,875 01/12/2018 0,625 01/06/2018 0,525 0,459375 01/12/2018 1,25 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/06/2018 0,75 0,65625 01/12/2018 1,- 01/06/2018 1,75 1,53125 01/12/2018 0,525 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/06/2018 1,75 1,53125 01/12/2018 0,75 01/06/2018 1,62055 1,199207 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/06/2018 3,75 2,775 01/06/2018 1,375 1,0175 IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/06/2018 2,25 1,665 01/06/2018 0,71204 0,52691 IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/06/2018 0,5625 0,41625 01/06/2018 1,8125 1,34125 IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% IT0004907843 BTP 02/04/13-01/06/18 3.50% IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 01/12/2018 1,75 01/12/2018 1,62945 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 01/06/2019 3,75 01/06/2019 1,375 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 FR0011261916 ENGIE SA 2.25% 06/18 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 03/09/2018 0,8043 01/09/2018 0,57508 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 01/12/2018 1,8125 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27
Pag. 174 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDODE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 01/06/2018 0,125 0,0925 01/06/2019 0,125 XS0170343247 ENEL 4.75% 06/18 12/06/2018 4,75 3,515 01/06/2018 2,875 2,1275 01/12/2018 2,875 12/06/2018 0,07743 0,057298XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 01/06/2018 2,875 2,1275 01/12/2018 2,875 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 12/06/2018 3,5 2,59 02/06/2018 1,794 1,32756 02/12/2018 1,794 12/06/2018 0,06466 0,047848XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 02/06/2018 1,2125 0,89725 02/12/2018 1,2125 XS0942233262 MEDIOBANCA 487a GBP 3.50% 06/18 12/06/2018 2,15 1,591 02/06/2018 0,5 0,4375 02/12/2018 0,5 13/06/2018 1,865 1,3801XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 02/06/2018 8,25 6,105 02/06/2019 8,25 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 13/06/2018 0,38333 0,335414 12/09/2018 0,06619 03/06/2018 1,625 1,2025 03/06/2019 1,625 13/06/2018 0,38333 0,335414 12/12/2018 2,15XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 03/06/2018 1,114 0,82436 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 13/06/2018 1,0625 0,929688 13/06/2019 1,865 03/06/2018 1,- 0,74 13/06/2018 1,15 0,851 13/12/2018 1,4375XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 03/06/2018 1,3 0,962 FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 13/06/2018 0,25 0,185 13/12/2018 1,4375 03/06/2018 0,41825 0,309505 13/06/2018 2,1 1,554 13/12/2018 1,0625XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 03/06/2018 0,66825 0,494505 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 14/06/2018 1,- 0,74 13/09/2018 1,15 03/06/2018 0,19325 0,143005 14/06/2018 0 0 13/09/2018 0,25XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 03/06/2018 2,875 2,1275 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 14/06/2018 0,875 0,765625 13/12/2018 2,1 03/06/2018 3,9 3,4125 14/06/2018 8,5 7,4375 14/12/2018 1,25IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 03/06/2018 3,15 2,331 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 14/06/2018 2,9 2,146 03/06/2018 0,375 0,2775 14/06/2018 4,- 2,96 14/12/2018 0,875IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 03/06/2018 0,55 0,407 03/06/2019 1,- IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/06/2018 3,75 2,775 14/06/2019 8,5 03/06/2018 5,75 4,255 03/06/2019 1,3 14/06/2018 0,6875 0,50875 14/12/2018 2,9IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 03/06/2018 0,33052 0,244585 03/09/2018 0,41975 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 14/06/2018 1,- 0,74 04/06/2018 0,03109 0,023007 03/09/2018 0,66975 14/06/2018 2,1875 1,61875XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 04/06/2018 2,75 2,035 03/09/2018 0,1975 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 14/06/2018 1,5 1,11 04/06/2018 4,875 3,6075 03/06/2019 2,875 14/06/2018 4,75 4,15625XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 04/06/2018 0,58507 0,432952 03/12/2018 3,9 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 14/06/2018 2,5 1,85 04/06/2018 4,- 2,96 03/12/2018 3,15 15/06/2018 0,5 0,37XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 04/06/2018 0,- 0,- 03/09/2018 0,375 DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00% 15/06/2018 N/A N/A 04/06/2018 2,5 1,85 03/06/2019 0,67 15/06/2018 0,- 0,-XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 04/06/2018 3,5 3,0625 03/06/2019 5,75 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 15/06/2018 1,075 0,940625 04/06/2018 0,50614 0,374544 03/09/2018 0,32884 15/06/2018 0,175 0,153125US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 04/06/2018 4,5 3,33 04/09/2018 0,03297 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 15/06/2018 3,625 2,6825 04/06/2018 3,125 2,3125 04/12/2018 2,75 15/06/2018 1,03075 0,762755IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 04/06/2018 0,37917 0,280586 04/06/2019 4,875 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/06/2018 0,5 0,4375 04/06/2018 0,75833 0,561164 04/09/2018 0,66732 15/06/2018 0,125 0,109375IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 04/06/2018 0,63114 0,467044 04/06/2019 4,- IT0004932668 ISP exPOPVI 737a Step-up 06/18 15/06/2018 0,5 0,4375 04/06/2018 0,04373 0,03236 03/09/2018 0,- 15/06/2018 1,- 0,875IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 04/06/2018 0,05375 0,039775 04/06/2019 2,5 XS0943420231 KFW NZD 3.75% 06/18 15/06/2018 0,6875 0,601563 04/06/2018 2,325 1,7205 04/06/2019 3,5 15/06/2018 0,8125 0,710938XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 04/06/2018 0,- 0,- 04/09/2018 0,58031 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 15/06/2018 0,8125 0,710938 14/12/2018 0,6875 04/06/2018 0,675 0,4995 15/06/2018 1,1875 1,039063 14/06/2019 1,-NL0009288133 RBS Eonia 12/19 04/06/2018 5,- 3,7 FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 15/06/2018 0,58126 0,430132 14/12/2018 2,1875 04/06/2018 0,02428 0,017967 15/06/2018 3,875 2,8675IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 05/06/2018 3,03 2,2422 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/06/2018 1,12 0,8288 14/06/2019 4,75 05/06/2018 1,5 1,11 15/06/2018 0,79848 0,590875XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 05/06/2018 2,25 1,665 CH0323735651 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 06/18 15/06/2018 3,- 2,22 15/12/2018 0,5 05/06/2018 5,25 3,885 15/06/2018 0,5625 0,492188XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 05/06/2018 6,7 4,958 PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% 15/06/2018 1,75 1,295 05/06/2018 0,45575 0,337255 15/06/2018 0,5 0,4375US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 06/06/2018 1,75 1,295 XS0942996249 TOTAL CAPITAL INT 2.50% 06/18 15/06/2018 0,4375 0,382813 06/06/2018 3,5 2,59 15/06/2018 2,25 1,665DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 06/06/2018 4,125 3,0525 IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/06/2018 2,6 1,924 06/06/2018 5,375 3,9775 15/06/2018 0,26654 0,19724XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/06/2018 1,1875 0,87875 XS0638296920 BANK OF AMERICA 597a Oro 06/18 15/06/2018 0,18477 0,13673 07/06/2018 2,75 2,035 15/06/2018 0,752 0,55648XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 07/06/2018 4,- 2,96 DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00% 15/06/2018 1,6 1,184 07/06/2018 1,025 0,7585 15/06/2018 1,125 0,8325EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 07/06/2018 0,25 0,185 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 1,075 07/06/2018 1,- 0,74 15/06/2018 0,75 0,555 15/12/2018 0,175XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 07/06/2018 4,- 2,96 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/06/2018 1,09375 0,809375 15/06/2019 3,625 07/06/2018 4,- 2,96 15/06/2018 1,0625 0,78625XS0937583580 ING BANK NV SIDNEY 4.50% 06/18 07/06/2018 2,125 1,5725 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/06/2018 4,5 3,33 07/06/2018 1,43111 1,059021 15/06/2018 4,5 3,33AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 07/06/2018 1,375 1,203125 04/12/2018 3,125 IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/06/2018 2,625 1,9425 07/06/2018 5,375 4,703125 03/09/2018 0,37917 15/06/2018 1,33378 0,986997IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 07/06/2018 5,625 4,921875 04/09/2018 0,76667 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OF AUSTRIA Eur3m 06/20 07/06/2018 2,125 1,859375 04/12/2018 0,- US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2018 0,02377 0,01759 17/09/2018 N/A 07/06/2018 1,5 1,11 16/06/2018 0,19754 0,14618 15/12/2018 3,-IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 07/06/2018 2,5 1,85 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 16/06/2018 0,- 0,- 08/06/2018 0,49315 0,364931 16/06/2018 0,25 0,185 15/12/2018 1,75XS0169888558 VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18 08/06/2018 1,625 1,2025 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 16/06/2018 4,771 3,53054 08/06/2018 1,4375 1,06375 16/06/2018 3,1355 2,32027XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 08/06/2018 4,75 3,515 03/09/2018 0,02503 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 16/06/2018 4,6 3,404 08/06/2018 1,653 1,446375 05/06/2019 3,03 16/06/2018 4,- 2,96XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 08/06/2018 3,125 2,734375 US345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 16/06/2018 4,- 2,96 08/06/2018 0,771 0,674625 05/06/2019 2,25 16/06/2018 0,08 0,0592XS0860596575 BMW FINANCE NV 1.50% 06/19 08/06/2018 3,875 3,390625 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/06/2018 1,125 0,8325 08/06/2018 1,413 1,04562 16/06/2018 0,2395 0,17723XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 08/06/2018 2,629 1,94546 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 16/06/2018 1,3 0,962 08/06/2018 2,173 1,60802 16/06/2018 3,75 2,775XS0368232327 ING BANK NV Covered 5.25% 06/18 08/06/2018 N/A N/A US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 16/06/2018 2,75 2,035 08/06/2018 3,625 2,6825 16/06/2018 0,25575 0,189255XS0367777884 UNICREDIT 315a UT2 6.70% 06/18 08/06/2018 1,25 0,925 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 17/06/2018 6,- 4,44 09/06/2018 5,08 3,7592 17/06/2018 0,19729 0,145995IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 09/06/2018 4,8 3,552 05/09/2018 0,45725 US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 17/06/2018 4,2 3,108 09/06/2018 3,625 2,6825 06/12/2018 1,75 17/06/2018 0,875 0,765625IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 09/06/2018 5,875 4,3475 06/06/2019 3,5 US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 17/06/2018 2,6 1,924 09/06/2018 0,75 0,65625 06/06/2019 4,125 17/06/2018 4,36 3,2264XS0741965940 DAIMLER INT. 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US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 18/06/2018 0,46 0,3404 15/12/2018 2,3 11/06/2018 1,5 1,11 07/12/2018 2,25 18/06/2018 5,- 3,7XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 11/06/2018 0,03109 0,023007 07/12/2018 2,125 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 18/06/2018 0,75833 0,561164 15/06/2019 4,8 11/06/2018 5,55 4,107 07/12/2018 2,125 18/06/2018 4,5 3,33 15/12/2018 3,125XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 11/06/2018 2,75 2,035 07/12/2018 2,375 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 18/06/2018 1,27842 0,946031 15/12/2018 3,0625 11/06/2018 0,75833 0,561164 07/12/2018 2,125 18/06/2018 3,25 2,405 15/12/2018 2,6875XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 11/06/2018 1,15945 0,857993 07/12/2018 2,125 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 18/06/2018 1,95 1,70625 15/06/2019 N/A 11/06/2018 5,75 5,03125 07/12/2018 4,- 18/06/2018 4,4 3,85 15/12/2018 2,75XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 11/06/2018 0,- 0,- 07/12/2018 3,- XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 18/06/2018 2,125 1,5725 15/09/2018 N/A 11/06/2018 5,625 4,1625 07/12/2018 2,125 18/06/2018 0,5 0,37 17/09/2018 N/AEU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 12/06/2018 1,625 1,2025 07/06/2019 1,5 XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18 15/12/2018 0,75 07/06/2019 2,5 17/09/2018 N/AXS0091457027 EIB 5.375% 06/21 08/06/2019 1,5 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 16/09/2018 N/A 08/06/2019 1,625XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 08/12/2018 1,4375 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 16/07/2018 N/A 08/06/2019 4,75 16/12/2018 N/AXS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 08/06/2019 1,653 IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 16/12/2018 N/A 08/12/2018 3,125 16/06/2019 4,6GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 08/06/2019 0,964 PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45% 16/12/2018 4,- 08/06/2019 3,875 16/06/2019 4,-GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 08/06/2019 1,413 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 16/09/2018 0,08 08/06/2019 2,629 16/06/2019 1,125GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 08/12/2018 2,173 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 08/06/2019 N/AGB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 08/06/2019 3,625 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 08/06/2019 1,25GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 09/06/2019 5,08 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 09/06/2019 4,8GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 09/06/2019 3,625 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 09/06/2019 5,875GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 09/06/2019 0,75 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 09/06/2019 0,5GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 09/06/2019 8,- IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 09/06/2019 7,5GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 09/12/2018 1,375 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 09/09/2018 0,04475GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% 10/06/2019 2,25 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 10/06/2019 3,5GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% 10/06/2019 0,65 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 10/06/2019 7,25XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 10/09/2018 0,29 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 10/06/2019 N/AXS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 11/06/2019 1,125XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 11/06/2019 5,875 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 11/06/2019 7,5XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 11/09/2018 0,08408 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 10/09/2018 0,07811US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 11/06/2019 1,5 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 10/09/2018 0,03261XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 11/06/2019 5,55 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 11/06/2019 2,75EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 10/09/2018 0,75833 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 11/09/2018 1,15945AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 10/09/2018 0,-XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 12/06/2019 1,625XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 16/06/2019 3,75XS0256427674 ITALEASE A28 DeltaCMSTF+TV 06/21 IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 16/09/2018 N/A 17/06/2019 6,-XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/09/2018 N/A 17/06/2019 4,2FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 17/12/2018 0,875 17/12/2018 2,6XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 17/12/2018 4,36 17/06/2019 1,125XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 17/06/2019 1,875 18/06/2019 1,75XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 18/12/2018 1,25 18/06/2019 3,875XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 18/09/2018 N/A 18/09/2018 N/AXS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 17/09/2018 N/A 18/06/2019 2,375DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 18/12/2018 0,8125 17/09/2018 N/AXS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 17/09/2018 N/A 18/06/2019 2,875XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 17/09/2018 N/A 18/06/2019 2,-XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 17/12/2018 N/A 18/09/2018 0,46IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 18/09/2018 N/AXS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 18/12/2018 4,5 17/09/2018 N/AXS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 18/06/2019 1,95XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 18/06/2019 4,4 18/06/2019 2,125XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 17/09/2018 N/AIT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 IT0004909682 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 XS0944435121 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19XS0369470397 REP. OF HUNGARY 5.75% 06/18 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21XS0369461644 SIEMENS FINANCIERING 5.625 06/18 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23
15 giugno 2018 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 175CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0368221809 UNICREDIT TF+TV 06/18 18/06/2018 0,76426 0,565552 XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 21/06/2018 5,625 4,1625 21/06/2019 5,625 19/06/2018 0,- 0,- 21/06/2018 1,5 1,11 21/06/2019 1,5IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/06/2018 2,375 1,7575 19/12/2018 N/A XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 21/06/2018 5,1 3,774 21/06/2019 5,1 19/06/2018 0,12062 0,089259 19/06/2019 2,375 21/06/2018 0,7 0,518 21/09/2018 N/AXS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 19/06/2018 2,43 1,7982 19/09/2018 N/A XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 22/06/2018 3,625 2,6825 22/06/2019 3,625 19/06/2018 0,- 0,- 19/06/2019 2,43 22/06/2018 0,75 0,555 22/12/2018 N/AXS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/06/2018 2,375 1,7575 IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 22/06/2018 0,8 0,7 22/06/2019 0,8 19/06/2018 4,225 3,1265 22/06/2018 2,25 1,96875 22/06/2019 2,25IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 3a 2.43% 06/24 19/06/2018 3,- 2,22 XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 22/06/2018 3,75 3,28125 22/06/2019 3,75 19/06/2018 4,75 3,515 22/06/2018 3,- 2,625 22/06/2019 3,-XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 19/06/2018 0,- 0,- IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 22/06/2018 2,6 2,275 22/06/2019 2,6 19/06/2018 0,- 0,- 22/06/2018 1,25 1,09375IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/06/2018 2,9305 2,16857 19/12/2018 2,375 BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% 22/06/2018 0,1175 0,08695 19/06/2018 2,9305 2,16857 19/12/2018 4,225 22/06/2018 4,25 3,71875XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/06/2018 2,9305 2,16857 19/12/2018 3,- BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% 22/06/2018 0,3375 0,24975 19/06/2018 1,5 1,11 19/12/2018 4,75 22/06/2018 1,5 1,3125US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/06/2018 2,5 1,85 19/06/2019 0,- BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% 22/06/2018 3,625 3,171875 20/06/2018 2,7205 2,01317 19/09/2018 N/A 22/06/2018 0,28137 0,208214XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/06/2018 5,- 3,7 19/12/2018 2,9305 BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% 22/06/2018 2,2 1,628 20/06/2018 0,15001 0,111007 19/12/2018 2,9305 22/06/2018 1,- 0,875GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 20/06/2018 1,25 0,925 19/12/2018 2,9305 BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% 22/06/2018 1,9 1,6625 20/06/2018 2,8 2,072 19/06/2019 1,5 22/06/2018 1,- 0,875XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/06/2018 0,043 0,037625 20/12/2018 2,5 BE0000329384 BELGIU 26/02/13-22/06/18 1.25% 22/06/2018 1,6 1,4 20/06/2018 0,9065 0,67081 20/12/2018 2,7205 22/06/2018 2,15 1,88125IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2018 1,164 0,86136 20/12/2018 5,- XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/06/2018 0,8 0,7 22/09/2018 N/A 20/06/2018 1,1684 0,864616 20/09/2018 N/A 22/06/2018 2,25 1,96875 22/12/2018 4,25IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2018 0,- 0,- 20/06/2019 1,6 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 22/06/2018 1,5374 1,345225 24/09/2018 N/A 20/06/2018 3,85 2,849 20/06/2019 2,8 22/06/2018 0,32877 0,287674 22/06/2019 N/AXS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/06/2018 2,75 2,035 20/09/2018 N/A US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 22/06/2018 2,5 1,85 22/06/2019 3,625 20/06/2018 6,25 4,625 20/12/2018 0,9065 22/06/2018 1,5 1,11 24/09/2018 N/AXS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 20/06/2018 0,53 0,3922 20/12/2018 1,164 XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 22/06/2018 0,- 0,- 22/06/2019 2,3 20/06/2018 0,13084 0,096822 20/09/2018 N/A 22/06/2018 0,9505 0,831688 22/06/2019 1,-IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 20/06/2018 0,- 0,- 20/09/2018 N/A XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 22/06/2018 0,- 0,- 22/06/2019 1,9 20/06/2018 3,- 2,22 20/06/2019 3,85 23/06/2018 2,125 1,5725 22/06/2019 1,-XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/06/2018 0,5375 0,39775 20/06/2019 2,75 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/06/2018 0,625 0,4625 22/06/2019 1,6 20/06/2018 0,85 0,629 20/06/2019 N/A 23/06/2018 0,5082 0,376068 22/06/2019 2,15IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 20/06/2018 1,25 0,925 20/06/2019 0,53 IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 23/06/2018 0,18 0,1332 22/06/2019 0,8 20/06/2018 0,08051 0,059577 20/09/2018 N/A 23/06/2018 0,458333 0,339167 22/06/2019 2,25XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/06/2018 2,75 2,035 20/09/2018 0,- BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% 23/06/2018 0,458333 0,339167 22/06/2019 1,45 20/06/2018 0,04396 0,03253 20/06/2019 3,- 23/06/2018 0,04275 0,031635 22/06/2019 0,8XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 20/06/2018 3,15 2,75625 20/09/2018 0,5375 BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% 23/06/2018 2,5 1,85 22/12/2018 2,5 20/06/2018 5,625 4,921875 20/09/2018 0,85 24/06/2018 2,375 1,7575 22/12/2018 N/AIT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 20/06/2018 0,09507 0,070352 20/09/2018 1,25 BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% 24/06/2018 5,- 3,7 24/12/2018 N/A 20/06/2018 0,4805 0,35557 20/09/2018 N/A 24/06/2018 5,75 4,255 22/12/2018 0,9505IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 21/06/2018 6,84 5,0616 20/06/2019 2,75 BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% 24/06/2018 2,125 1,859375 24/09/2018 N/A 21/06/2018 1,- 0,875 20/09/2018 N/A 24/06/2018 1,125 0,984375 23/12/2018 2,125IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 21/06/2018 1,375 1,203125 20/06/2019 3,15 BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% 24/06/2018 0,06 0,0444 23/09/2018 0,625 21/06/2018 1,5 1,11 24/06/2018 6,375 5,578125 23/06/2019 N/AIT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% 23/09/2018 N/A 23/07/2018 0,458333XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% 23/07/2018 0,458333 23/09/2018 N/AXS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% 23/12/2018 2,5 24/06/2019 2,375XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% 24/06/2019 5,- 24/06/2019 5,75FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/12/2018 2,125 24/12/2018 1,125XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/09/2018 N/A 24/12/2018 6,375XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 IT0001347506 EFIBANCA Cms10a 06/19XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21XS0371500611 REP. OF POLAND 5.625% 06/18 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 20/09/2018 N/A DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 20/09/2018 N/AIT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/06/2019 6,84 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 21/12/2018 1,-XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 21/12/2018 1,375 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 21/06/2019 1,5AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20IT0005222168 03/06/2020 100000 90000 03/06/2018 3,15 2,331 10000 03/12/2018 3,15 2,331 10000IT0004718489 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 15/12/2021 100000 80000 15/06/2018 2,75 2,035 10000 15/12/2018 2,75 2,035IT0005315095 16/06/2018 16/06/2018 2,75 2,035 200IT0005244204 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 23/04/2023 1000 200 23/06/2018 0,458333 0,339167 238 23/07/2018 0,458333IT0005222218 23/10/2021 10000 9143 23/06/2018 0,458333 0,339167 139 23/07/2018 0,458333IT0005028979 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/12/2021 10000 8123 23/06/2018 2,5 1,85 12500 23/12/2018 2,5 0,339167 238IT0005066144 29/06/2018 100000 100000 29/06/2018 2,45 1,813 109375 0,339167 139IT0005066151 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2028 125000 109375 30/06/2018 1,776 1,31424 3419 31/12/2018 1,776 1,85 12500IT0005222275 31/12/2028 100000 88630 30/06/2018 N/A N/A 3419 31/12/2018 N/AIT0005222283 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2030 100000 88630 30/06/2018 1,527 1,12998 950 31/12/2018XS0508527842 30/06/2030 100000 97540 30/06/2018 N/A N/A 950 31/12/2018 1,527IT0005120891 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 30/06/2020 100000 97540 30/06/2018 4,- 2,96 200 30/06/2019 N/AIT0005120834 30/06/2020 1000 400 30/06/2018 3,1875 2,35875 30/12/2018IT0005124786 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2021 100000 100000 30/06/2018 2,5 1,85 11111 31/12/2018 4,8 1,31424 2380IT0005203077 31/12/2021 100000 77778 30/06/2018 2,5 1,85 31/12/2018 3,1875 N/A 2380IT0005203275 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2021 100000 100000 30/06/2018 3,- 2,22 25000 31/12/2018 2,5 1020IT0005209827 30/06/2022 100000 100000 30/06/2018 2,75 2,035 5000 31/12/2018 2,5 1,12998 1020IT0005020711 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2022 50000 45000 30/06/2018 3,- 2,22 5000 31/12/2018 3,- N/AIT0005058190 16/05/2019 50000 45000 30/06/2018 2,5 1,85 86882 30/12/2018 2,75 25000IT0005107237 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 10/10/2020 3200000 2647714 30/06/2018 3,2 2,368 10268 31/12/2018 3,- 3,552 11111IT0005087082 31/12/2022 100000 61607 30/06/2018 2,75 2,035 3843 31/12/2018 2,5 2,35875 14286IT0005275166 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2019 100000 94000 30/06/2018 2,75 2,035 31/12/2018 3,2 1,85IT0004723489 31/12/2024 100000 76923 30/06/2018 2,- 1,48 6277 31/12/2018 2,75 1,85 5000IT0004907785 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2018 100000 100000 30/06/2018 2,7 1,998 200 2,75 2,22 5000IT0004907850 30/06/2020 1000 200 30/06/2018 0,41775 0,309135 48 30/09/2018 2,- 2,035 89027IT0004723927 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 1000 904 30/06/2018 5,- 3,7 68 30/06/2019 2,22 10268IT0004564628 30/06/2018 1000 865 30/06/2018 0,16775 0,124135 157 N/A 1,85 3843IT0005188716 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2025 1000 370 30/06/2018 N/A N/A 31/12/2018 5,5 2,368 23077IT0005188708 30/06/2021 1000 481 30/06/2018 2,5 1,85 7000 31/12/2018 2,035 6370IT0004923816 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2022 50000 50000 30/06/2018 2,9 2,146 500 31/12/2018 N/A 2,035IT0005123168 01/07/2018 50000 50000 01/07/2018 6,5 4,81 21429 2,5 1,48IT0005031395 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 01/07/2020 50000 17857 01/07/2018 2,8 2,072 8000 01/01/2019 2,9IT0005120511 03/07/2020 50000 42000 03/07/2018 7,- 5,18 20000 03/07/2019IT0005039059 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 07/07/2020 100000 60000 07/07/2018 2,625 1,9425 166667 07/01/2019 2,8IT0005038838 10/07/2034 1000000 833333 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 7,-IT0005039521 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,625IT0005039331 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1IT0005038770 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1IT0005039604 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1IT0005039646 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1IT0005039596 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1IT0005122269 LEGO SPA 5.50% 12/19 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1EU000A1GTHP0 10/07/2020 100000 92500 10/07/2018 2,575 1,9055 16667 10/01/2019 2,1IT0005123275 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 12/07/2019 100000 83333 12/07/2018 3,382 2,95925 333 12/07/2019 2,1IT0005315095 22/07/2020 1000 667 22/07/2018 2,875 2,1275 20000 22/01/2019 2,575IT0005244204 UBI LT2 5.40% 06/18 23/04/2023 100000 100000 23/07/2018 0,458333 0,339167 238 23/08/2018 3,382IT0005204695 23/10/2021 10000 9143 23/07/2018 0,458333 0,339167 139 23/08/2018 2,875IT0005276727 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 28/07/2019 10000 8123 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 0,458333 N/AIT0005124265 28/07/2020 100000 37041 28/07/2018 0,- 0,- 6000 28/10/2018 0,458333 4,07XS0951401149 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 29/07/2022 100000 54000 29/07/2018 2,125 1,5725 9091 29/01/2019 N/A 68IT0005105900 29/07/2023 100000 81818 29/07/2018 4,65 3,441 29/07/2019 N/AIT0005124026 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 29/04/2020 250000 250000 29/07/2018 1,4375 1,06375 210 29/10/2018 2,125IT0005121469 31/07/2022 100000 65000 31/07/2018 4,- 2,96 5000 31/01/2019 4,65IT0005275695 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/07/2022 10000 9160 31/07/2018 2,- 1,48 31/01/2019 1,4375 N/A 111IT0005275687 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 2,97 2,1978 31/01/2019 4,- 1,85 7250 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 3,175 2,3495 31/01/2019 2,- 2,146 1500 100000 100000 2,97 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 3,175 CAAR SPA 6.50% 07/18 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 2,072 8500 5,18 20000 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 1,9425 166667 1,554 2500 FAB SRL 5.25% 07/20 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,9055 16667 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 2,95925 2,1275 333 ASI SPA 4.20% 07/34 0,339167 0,339167 238 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 N/A 139 N/A 9259 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 1,5725 3,441 9091 ETRA 4.20% 07/34 1,06375 2,96 15000 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 1,48 340 2,1978 5000 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 2,3495 10000 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 10000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 MEDIOBANCA 4.65% 07/23 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: abbonamenti@bondonline.it A mezzo posta 222222222222222222 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..222222222 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: redazione@bondonline.it IBAN IT90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 176 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 - n. 11 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/06/2018La settimana è stata dominata dagli sviluppi politici europei, con le tensioni crescenti tra i vari Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %paesi sul tema immigrazione. Il governo Italiano, sul fronte economico, ha confermato la deter- Azionario Generale -1,32 4,37minazione della sua amministrazione a ridurre il debito dell’Italia nel tempo puntando alla cre- Azionario Large Cap -1,13 1 anno 1,14 3 anni 3 anniscita attraverso lo stimolo fiscale. Dato che il debito dell’Italia sta già superando il 130% del PIL, Azionario Small Cap -4,85 5,19 18,72 17,68 -30,53questo atteggiamento è un chiaro esempio di opinioni contrastanti con l’Europa. L’intenzione del 5,12 21,79 -33,28nuovo governo di rimanere all’interno dell’eurozona è l’unica componente rassicurante in un Indici Settoriali 16,7 -1,74 14,66 -25,76quadro di annunci, che quantomeno prevedono un aumento della spesa sociale, mantenendo co- Farmaceutici e Biotecnologie 5,74sì su livelli ancora ampi gli spread italiani. Automobili e Componentistica 6,73 10,32 98,57 17,23 -19,96In questo contesto, i diversi membri della commissione monetaria della BCE hanno conferma- Industria 11,29 40,77 89,07 23,68 -39,06to che l’imminente riunione discuterà il programma di acquisto di attivi da qui alla fine del 2018. Tessile e Vendita al dettaglio 2,54 16,34 31,62 16,5 -28,21Ciò segue un’inflazione superiore alle attese. I dati finali di maggio di PMI hanno leggermente Tecnologia e Apparecchiature 11,25 15,23 5,98 18,59 -35,22battuto le aspettative con le vendite al dettaglio della zona euro in rimbalzo a 51,7, in rialzo ri- Chimica e Energia 3,1 6,92 65,92 20,39 -28,13spetto ai 48,6 di aprile. I dati sulla crescita del primo trimestre hanno mostrato una robusta spe- Alimentari e Beni prima necessità 5,84 11,44 0, 20,46 -32,33sa per consumi e un graduale aumento degli investimenti, con le esportazioni che hanno trasci- Real Estate 0,35 3,77 47,73 11,39 -14,31nato verso il basso la cifra complessiva. Costruzioni -5,65 7,12 -11,03 20,05 -41,7Negli Stati Uniti, la Fed ha alzato i tassi per la settima volta in un’economia persistentemente for- Servizi finanziari -7,64 -0,44 16,92 18,59 -26,88te. L’ISM manifatturiero e non manifatturiero di maggio ha continuato a salire. Ma le tensioni Trasporti e Turismo -3,92 6,3 13,85 23,38 -40,67commerciali si sono intensificate e con il vertice del G7 che ha contribuito alla turbolenza in Telecomunicazioni e Servizi -5,62 3,96 25,09 15,83 -19,35corso sui mercati. Assicurazioni -13,45 -4,05 5,32 16,28 -22,07Le borse europee in calo in sono influenzate da un lato alle decisioni della Fed di ieri, che come Banche 0,98 -9,89 21,96 -39,01previsto ha alzato i tassi di un quarto di punto prevedendo un’ulteriore rialzo più del previsto en- -5,57 -37,34 30,96 -61,52tro la fine dell’anno e dall’altro dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce di oggi, da doveverranno date le prime indicazioni operative sulla fine del programma di Quantititive Easing. A Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichequesto proposito la Bce si mostrerà poco incline a cambiare orientamento dopo l’aumento del- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.la volatilità del mercato, anche a seguito delle recenti frizioni di natura politica a seguito del G7e nell’ eurozona dall’Italia in particolare. Viste le ultime indicazioni sull’inflazione dell’Eurozo- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*na in crescita, sarebbe comunque ampiamente giustificabile una conferma dell’annuncio diun’ulteriore riduzione del QE già a partire dall’estate. Pur tuttavia la politica monetaria della Al 13.06.2018 è pari a 91,87 Base 100: 31.12.2007.Bce si dovrà mostrare in notevole misura ancora accomodante viste le tensioni politiche ancorasullo sfondo e che potrebbero tornare in superficie. Di conseguenza è probabile che i tassi sui de- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-positi restino invariati per un lungo periodo di tempo. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto COSTO DEL CAPITALE PROPRIO dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 13/06/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -7,73 -0,99 12,70 -1,83 Massima Perdita% -9,29 -14,41 -14,41 -14,41 Volatilità% 14,15 14,88 13,03 15,45CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 16,65 25,53 17,29Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -13,84 -17,61 -11,08 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 27,71 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,29 13,47 1,89 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 8,12 17,70 7,55 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Capitale da inizio al 13.06 BARCLAYS PLC GBP 6,31 -2,70 7,34 2 BANCO BPM BNP PARIBAS SA EUR -1,99 -9,16 -1,65 3 EXOR Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -10,59 30,66 -7,56 4 UBI BANCA CITIGROUP INC USD 14,86 10,56 5 UNICREDIT 1,214 7,1% 19,2% 27.400 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -9,65 5,89 -8,77 6 BPER BANCA 1,188 6,9% -6,4% 3.684 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -13,15 -10,65 -8,65 7 FINECO 1,098 6,5% 18,8% 14.484 DEUTSCHE BANK AG EUR -9,90 18,10 -9,59 8 CNH INDUSTRIAL 1,051 6,3% -6,9% 3.758 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -40,94 -37,31 -38,54 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,950 5,8% -4,4% 32.511 HSBC HOLDINGS PLC GBP -7,92 -7,6310 INTESA SAN PAOLO 0,943 5,7% 6,4% 2.112 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -1,72 5,64 -1,4711 BUZZI UNICEM 0,930 5,7% 12,4% 5.700 ING GROEP NV EUR 3,87 12,00 2,3812 TELECOM ITALIA 0,909 5,5% -7,7% 13.603 JPMORGAN CHASE & CO USD -15,37 30,69 -13,9013 ST MICROELECTRONICS 0,898 5,5% -9,1% 5.092 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 5,29 -12,13 3,8814 BANCA GENERALI 0,864 5,3% 0,6% 40.648 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -17,33 28,72 -16,9715 ENEL 0,829 5,1% -6,4% 3.399 MORGAN STANLEY USD -4,54 -5,35 -3,2816 MEDIOBANCA 0,817 5,1% -6,1% 10.222 NORDEA BANK AB SEK -2,07 0,32 -0,7517 MEDIASET 0,806 5,0% 20,2% 20.063 ROYAL BANK OF CANADA CAD -9,50 16,53 -8,3118 PIRELLI (*) 0,799 5,0% -15,7% 2.582 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -0,34 -18,12 -0,8719 SAIPEM 0,784 4,9% -4,9% 48.261 SOCIETE GENERALE SA EUR -6,73 10,38 -5,7620 ATLANTIA 0,783 4,9% -12,9% 7.267 STANDARD CHARTERED PLC GBP -10,80 4,76 -7,7221 UNIPOL 0,717 4,6% -11,6% 3.360 STATE STREET CORPORATION USD -5,50 -15,59 -6,2422 AZIMUT 0,696 4,5% 3,0% 7.340 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 0,02 -4,92 1,1923 A2A 0,696 4,5% -0,9% 3.798 UBS AG CHF -5,25 12,94 -4,5924 FERRARI 0,692 4,5% -4,8% 20.190 UNICREDIT SPA EUR -8,97 10,47 -9,4225 TERNA 0,673 4,4% -3,4% 2.574 WELLS FARGO & COMPANY USD -11,10 3,17 -4,4826 ASSICURAZIONI GENERALI 0,666 4,3% -8,4% 1.935 -5,88 -7,34 -7,8527 POSTE ITALIANE 0,663 4,3% -0,7% 4.561 4,1428 RECORDATI 0,631 4,2% 40,9% 23.70729 SNAM 0,626 4,1% -4,6% 9.205 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.30 ENI 0,621 4,1% 1,0% 22.546 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-31 PRYSMIAN 0,616 4,1% 21,1% 10.093 zione sul mercato di Hong Kong.32 ITALGAS SPA 0,610 4,1% -10,0% 6.838 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.33 BREMBO 0,608 4,0% -10,6% 12.217 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.34 SALVATORE FERRAGAMO 0,605 4,0% 14,9% 56.060 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.35 TENARIS 0,592 4,0% -9,3% 5.720 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.36 UNIPOLSAI SPA 0,584 3,9% -1,7% 3.792 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei37 MONCLER 0,578 3,9% -0,3% 4.117 singoli titoli inclusi nel paniere.38 LUXOTTICA GROUP 0,559 3,8% 14,7% 4.19639 CAMPARI 0,524 3,6% 20,3% 18.209 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/06/201840 YOOX Net-A-Porter 0,501 3,5% 3,8% 5.308 0,388 2,9% 59,3% 10.558 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE 0,347 2,7% 9,2% 26.418 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% 0,327 2,6% 7,1% 7.927 CANADA 2,26% -0,01% 2,13% 0,14% 1,72% 0,10% 0,288 2,4% 28,8% 3.642 USA 2,95% 0,12% 2,82% 0,16% 2,55% 0,17% 1,1% 515.097 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,72% 0,07% 2,35% 0,05% 2,03% 0,06% CHINA 3,67% 0,09% 3,45% 0,06% 3,32% 0,18% INDIA 8,07% 0,13% 8,05% 0,20% 7,54% 0,05% JAPAN 0,04% 0,01% -0,12% 0,00% -0,14% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,51% 0,16% 0,01% 0,20% -0,50% 0,14% NORWAY 1,86% 0,12% 1,41% 0,11% 1,12% 0,06% SWEDEN 0,62% 0,16% 0,01% 0,14% -0,57% 0,03% SWITZERLAND -0,03% 0,19% -0,54% 0,14% -0,79% 0,09% UNITED KINGDOM 1,37% 0,16% 1,08% 0,14% 0,74% 0,14%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,79% 0,12% 0,06% 0,10% -0,46% 0,09%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,86% 0,12% 0,11% 0,14% -0,52% 0,05%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,72% 0,14% 0,00% 0,12% -0,47% 0,08%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,80% 0,13% 0,00% 0,13% -0,51% 0,06% GERMANY 0,50% 0,19% -0,13% 0,21% -0,61% 0,16%Ulteriori cambiamenti di posizioni per questa prima quindicina da inizio mese nella nostra ta- IRELAND 1,02% 0,02% 0,03% 0,08% -0,48% 0,07%bella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, in particolare segnaliamo un ITALY 2,87% -0,13% 1,95% -0,59% 1,04% -0,86%guadagno di ben sette posizioni per Poste Italiane e di cinque per Terna ed Intesa Sanpaolo, NETHERLAND 0,66% 0,16% -0,30% 0,13% -0,65% 0,07%mentre ne perdono ben sei Recordati e cinque ST Microelectronics. La market capitalization è PORTUGAL 1,95% -0,21% 0,78% -0,23% -0,11% -0,41%in aumento attestandosi a 515.097 mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Italia All Share da SPAIN 1,41% -0,21% 0,25% -0,23% -0,27% -0,23%inizio anno risale e si attesta ad un 1,1%. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 3,30% 0,27% 0,00% 0,00% 0,40% 0,09% POLAND 3,22% -0,02% 2,24% -0,01% 1,32% 0,00% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 – n. 11PMI USAAnalizzando i dati di PMI settoriale provenienti dall’e o o ia americanaemerge come maggio sia stato un mese di rafforzamento per l’e o o iastatunitense. A brillare tra tutti è stato il settore dei beni di consumo, checon il tasso di crescita più sostenuto degli ultimi tre anni, si è portato aquota 60.2 di PMI riuscendo a superare il record di aprile di 58.7. Ottimaanche la crescita del settore industriale che registra un robusto incrementodi PMI passando da quota 54 a 57.7 nel mese di maggio, spinta dagli ultimireport societari che hanno sorpreso in positivo le stime di consensus.Meno incoraggiante è il dato riguardante il settore tecnologico, pecoranera del gruppo, che registra ancora una modesta flessione di 1.2 puntirispetto al mese precedente, confermando un possibile trend discendente.Buone notizie dal fronte delle relazioni internazionali americane, dovedopo lo storico incontro tra il presidente americano e il leader coreano KimJong-Un, si è stato sancito un accordo per la completa denuclearizzazionedel paese e la cessazione delle esercitazioni militari statunitensi sullapenisola. L’atte zio e pubblica è però ora rivolta all’i i e te incontrodella FED dove verranno discusse le prossime mosse in merito alla politicamonetaria del paese, l’o iettivo sarà quello di controllare le spinteinflazionistiche derivanti dal surriscaldamento del momentum economicosenza creare nuove incertezze sui mercati.PMI EUROPEAnche per l’eurozo a i dati PMI di maggio risultano positivi per la granparte dei settori analizzati anche se la crescita in termini assoluti rispetto ilmese precedente rimane modesta. Conduce ancora il settore tecnologicoche con un PMI di 58.1 dando riprova del sentiment positivo che continuaad accompagnarlo pur mostrando una flessione rispetto al meseprecedente, mese in cui aveva raggiunto il suo massimo di periodo. Datipostivi anche per il settore industriale che mantiene un livello di crescitaben bilanciato così come il settore dei beni al consumo. Ad esserenuovamente penalizzato invece è il settore finanziario, che registra per ilterzo mese consecutivo una fase di contrazione, arrivando a raggiungere laquota PMI di 51.8 poco sopra la neutralità. Persistono i dibattiti politici sultema dell’i igrazio e, dove a fronte delle recenti mosse del governoitaliano, si sono scatenate tensioni tra i vari stati membri. Sul fronte dellapolitica monetaria in settimana è atteso l’i terve to della BCE dove ci siattende la comunicazione della data di fine QE, scelta che potrebbe farrivedere le politiche di emissione di debito pubblico dei vari stati.PMI JAPANIl mese di maggio per l’e o o ia Giapponese ha riconfermato i livelli medidi PMI settoriale registrati nei mesi precedenti. Una sorpresa positiva nelmese è stata la performance registrata dal settore degli equipaggiamenti edelle attrezzature industriali che con un PMI di 55.7 evidenzia come iltrend sia in forte crescita, bene anche il settore automobilistico chesperimenta a maggio il maggior incremento in termini relativi rispetto almese precedente (delta 2.6 punti). Sul fronte della politica economicasembrerebbe che la BoJ sia l’u i o istituto centrale che non abbia ancoraespresso l’i te zio e di voler porre fine al programma di stimoli monetari,per avere conferme si dovrà però aspettare il meeting atteso per il15/06/2018.
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 – n. 11L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A marzo si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti su base congiunturale dello 0,8%, dopo la sostanziale stabilità rilevata nel meseA marzo 2018 si stima un aumento congiunturale sia per le esportazioni precedente. Nella media del primo trimestre 2018, l’i di e complessivo diminuisce dello 0,7% sul trimestre precedente.(+1,2%) sia per le importazioni (+1,9%). La crescita congiunturaledell’export, dopo due mesi di flessione, è la sintesi del marcato Anche gli ordinativi registrano un incremento congiunturale (+0,5%),aumento delle vendite verso i mercati extra Ue (+4,6%) e della flessioneverso l’area Ue (-1,4%). che segue le flessioni registrate nei due mesi precedenti, determinandoA marzo 2018 la diminuzione dell’export su base annua è pari a -1,8% ecoinvolge sia l’area extra Ue (-2,2%) sia i paesi Ue (-1,5%). La correzione una riduzione pari al 2% nella media del primo trimestre 2018 sulper gli effetti di calendario porta la variazione dell’export a +0,7% equella dell’i port a +3,1%. trimestre precedente.Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante al calo L’a da e to congiunturale del fatturato a marzo è trainato soprattuttotendenziale dell’export nel mese di marzo, si segnalano metalli di base dal mercato interno (+1,0%), mentre quello estero registra una crescitae prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-4,8%), autoveicoli (- più contenuta (+0,3%). La variazione congiunturale degli ordinativi è7,5%), macchine e apparecchi n.c.a (-1,9%); mentre nello stesso periodo sintesi di un aumento delle commesse raccolte sul mercato internocontribuiscono positivamente i prodotti petroliferi raffinati (+7,2%) e gli (+1,5%) e di una flessione di quelle provenienti dall’estero (-0,8%). Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementiarticoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+3,0%).Nel primo trimestre 2018, la crescita tendenziale dell’export è pari a congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie ad(+3,3%) ed è diffusa a tutti i settori, a eccezione di autoveicoli (-4,2%) e eccezione dell’e ergia (-3,0%); il maggior aumento è quello relativo aiprodotti dell’agri oltura, della silvicoltura e della pesca (-5,8%) mentre beni di consumo (+2,1%).rimane sostenuta la crescita per i prodotti alimentari, bevande e Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22tabacco (+5,6%). contro i 23 di marzo 2017), il fatturato totale cresce in terminiSu base annua, le flessioni delle vendite che a marzo contribuiscono tendenziali del 3,6%, con incrementi del 2,8% sul mercato interno e delmaggiormante al calo delle esportazioni riguardano paesi OPEC (- 5,1% su quello estero.11,5%), Regno Unito (-9,2%) e Belgio (-12,3%). In aumento le Per il fatturato l’i re e to tendenziale più rilevante si registra nelle industrie farmaceutiche (+9,3%), mentre – limitatamente ai settoriesportazioni verso Paesi Bassi (+8,3%) e Stati Uniti (+1,6%). manifatturieri – la maggiore diminuzione riguarda le industrie del comparto plastico (-2,1%).Si stima che il surplus commerciale diminuisca da +5.306 milioni a L’i di e grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 2,6%,marzo 2017 a +4.531 milioni a marzo 2018. Nei primi tre mesi dell’a o con un incremento maggiore per il mercato estero (+4,2%) rispetto al’ava zo commerciale raggiunge +7.538 milioni (+16.938 milioni al netto quanto rilevato per il mercato interno (+1,5%). L’i re e to più ampiodei prodotti energetici). si registra per i mezzi di trasporto (+16,0%), mentre la flessione piùNel mese di marzo 2018 si stima che l’i di e dei prezzi all’i portazio e rilevante riguarda il comparto dell’elettro i a e dell’otti a (-8,0%).diminuisca dello 0,1% su febbraio 2018 e aumenti dell’1,0% su baseannua. Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2018 – n. 11Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia diminuisce nel settore delle costruzioni (da 135,2 a 134,1), in quello dei servizi (da 106,4 aA maggio 2018 si stima che l’i di e del clima di fiducia dei consumatori 106,0) e rimane stabile nella manifattura (a quota 107,7); invece, neldiminuisca passando da 116,9 a 113,7; anche per l’i di e composito del commercio al dettaglio si stima un aumento dell’i di atore (da 97,6 aclima di fiducia delle imprese si stima una flessione, ma di lieve entità, 99,8).da 105,0 a 104,7. A livello settoriale, nel comparto manifatturiero migliorano i giudiziL’evoluzio e negativa dell’i di atore di fiducia dei consumatori riflette sugli ordini mentre le attese sulla produzione sono in calo; il saldo deidinamiche sfavorevoli di tutte le componenti ma con differenti giudizi sulle scorte di magazzino aumenta leggermente. Nelleintensità: il clima personale e quello corrente passano da 108,0 a 107,7 costruzioni si stima un diffuso miglioramento dei giudizi sugli ordini ae da 114,0 a 112,4 rispettivamente; il clima economico diminuisce da cui si uniscono stime in calo per le aspettative sull’o upazio e.141,8 a 132,6 e quello futuro passa da 121,1 a 116,5, mostrando quindi Per quanto riguarda i servizi, l’evoluzio e negativa dell’i di e di fiduciaflessioni più marcate. riflette un peggioramento sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini; i giudizi sull’a da e to degli affari sono invece in miglioramento. Fonte: ISTAT Passando al commercio al dettaglio, si segnala che i giudizi sulle vendite sono in peggioramento ma si stima un aumento delle aspettative sulle vendite future. Le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo. Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impreseIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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