Bollettino 08-2018

Anno 143 - N. 8 (2a quindicina di aprile) € 8,00 Milano, 30 aprile 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 113Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Il credito sotto la lente AZIONI ORDINARIE: Società emitten- te: Gabelli Value for Italy S.p.A. – Inizio Azioni Intervista a Rossella Leidi, Direttore Generale e Chief delle negoziazioni: Data inizio negoziazio- Rubrica dell’azionista ................. pag. 113 Wealth and Welfare Officer del Gruppo UBI Banca SpA ne: 20 aprile 2018 - Mercato di negozia- Operazioni in corso, approvate zione: AIM Italia / Mercato Alternativo del e deliberate ....................................... » 114 A partire dalla prossima settimana si entrerà nel vivo della nuova earnings sea- Capitale - Descrizione - denominazione: Dividendi............................................ » 114 son, cosa si aspetta sotto questo profilo? GABELLI VALUE FOR ITALY - Numero Convocazioni Assemblee e CDA .... » 116 La crescita sia in Europa sia negli Stati Uniti è solida ed è ragionevole attendersi ri- titoli: 11.000.000 - Valore nominale unita- sultati soddisfacenti per il primo trimestre. E’ necessario considerare che queste pre- rio: azioni prive del valore nominale - Va- Obbligazioni visioni sono già riflesse negli attuali valori di mercato e, soprattutto sul mercato ame- lore nominale complessivo: euro Rubrica dell’obbligazionista ............ » 118 ricano, riteniamo poco probabile che l’ufficializzazione di risultati positivi possa ali- 1.100.000,00 - Valuta: EURO - Godimento: Obbligazioni del mese...................... » 119 mentare ulteriori rialzi significativi dagli attuali livelli. 09/03/2018 - Numero cedola in corso: 1 - Nuove quotazioni.............................. » 121 Quantitativo minimo di negoziazione: 100 Tabelle indici isTAT .......................... » 121 Cosa la preoccupa dei riflessi sui mercati finanziari della situazione politica - Codice ISIN: IT0005329856. Cedole ............................................... » 126 italiana? L’attuale fase di lenta evoluzione che caratterizza il periodo post elettorale in Italia, WARRANT GABELLI VALUE FOR Fondi di investimento per il momento, non sta influendo negativamente in modo significativo sul senti- ITALY S.p.A.” Società emittente: Gabelli Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 122 ment del mercato e sull’andamento dei nostri titoli di debito governativi, ciò princi- Value for Italy S.p.A. - Strumenti finan- Dividendi Fondi/ETF......................... » 124 palmente per due fattori. Nessuna delle forze politiche ha mostrato una seria oppo- ziari: Warrant Gabelli Value for Italy sizione nei confronti di una politica di bilancio rigorosa e la volatilità complessiva S.p.A. (“Warrant”). Data inizio negozia- Analisi del mercato del reddito fisso rimane contenuta premiando i nostri governativi grazie ai rendi- zioni: 20 aprile 2018 - Mercato di nego- i mercati............................................. » 128 menti più elevati che offrono. Sarà essenziale valutare l’operato del nuovo governo ziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo Costo del capitale proprio calcolato nelle prime relazioni con Bruxelles per poter stimare effetti di medio periodo che del Capitale - Denominazione a Regola- tramite CAPM ................................... » 128 auspichiamo non debbano far emeregere motivi di preoccupazione. mento: Warrant Gabelli Value for Italy indici mercato azionario italiano ..... » 128 S.p.A. - Numero dei warrant in circola- indice delle banche sistemiche....... » 128 La minacciata guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ritiene avrà riflessi zione: n. 2.200.000 Warrant - Rapporto di Tassi d’interesse emissioni sulla crescita dell’economia e sulla volatilità dei mercati? esercizio: art. 3 del Regolamento - Perio- governative........................................ » 128 Al momento le tensioni nel commercio internazionale e la salita dei rendimenti ame- do di esercizio: a partire dal secondo me- ricani rappresentano i due fattori da cui è derivata la maggiore volatilità dei merca- se di calendario che segue data di effica- Rubrica dell’azionista ti di quest’anno. Se i contrasti tra US e Cina si trasformassero in una vera guerra cia dell’Operazione Rilevante e fino alla commerciale la crescita globale ne risentirebbe significativamente. Tuttavia nelle ul- prima tra le seguenti date: IT0001005070 - BANCO SARDEGNA - time settimane sono pervenuti, soprattutto dal Governo cinese, segnali di distensio-L’11 aprile 2018 l’assemblea ordinaria del ne e volontà di comporre la crisi attraverso strade negoziali. Riteniamo inoltre che i) il quinto anniversario dalla data di ef-Banco di Sardegna S.p.A. ha deliberato, di l’amministrazione Trump sia consapevole che l’imposizione di tariffe non risolve- ficacia dell’Operazione Rilevante,approvare la relazione finanziaria annua- rebbe il problema del deficit di bilancia commerciale, esso infatti è riconducibile an-le 2017 e la distribuzione di un dividendo che alla sostenuta domanda interna, che le recenti misure fiscali espansive hanno (ii) il sessantesimo giorno successivocomplessivo di euro 3.099.583,86 milioni contribuito ad aumentare. alla Comunicazione di Accelerazioneda attribuire come segue: (artt. 1 e 3 del Regolamento) - Prezzo di Come ci si prepara ad affrontare la fine progressiva del quantative easing del- esercizio: euro 9,50 per azione (art. 1 del - alle azioni di risparmio (numero cedo- la BCE? Regolamento) - Codice ISIN:la 23) un dividendo unitario di 0,15 euro; Le attuali condizioni di crescita in Eurozona non giustificano più una politica mo- IT0005329831. Quantitativo minimo di netaria ultra espansiva. La BCE sta preparando il mercato all’uscita dal QE proce- negoziazione: n. 1 Warrant - alle azioni privilegiate (numero cedo- dendo con estrema gradualità e quindi è lecito attendersi una risalita dei tassi in Eu-la 15) un dividendo unitario di 0,30 euro; rozona abbastanza progressiva: le condizioni finanziarie resteranno ancora acco- Dal giorno 20 aprile 2018 le azioni or- modanti per gran parte del 2019 e gli impatti reali conseguenti alla fine del pro- dinarie GABELLI VALUE FOR ITALY e i - alle azioni ordinarie (numero cedola gramma di acquisti saranno inizialmente contenuti. Più importante potrebbe esse- WARR GABELLI VALUE FOR ITALY so-16) un dividendo unitario di 0,04 euro. re l’avvicendamento alla guida della BCE previsto per il prossimo anno, che obbli- no negoziati su AIM Italia / Mercato Al- gherà i mercati e il settore del credito ad adeguarsi ad una potenziale diversa impo- ternativo del Capitale. Il dividendo sarà messo in pagamento stazione nella conduzione della politica monetaria europea.a partire dal 16 maggio 2018, con data IT0005253205 - ITALMOBILIARE - Il“stacco” cedole il 14 maggio 2018 e re- del 19 aprile 2018 pubblicato dalla Ban- acquisition company, società apposita- 19 aprile 2018 la Società ha comunicatocord date il 15 maggio 2018. ca Centrale Europea. mente costituita con l’obiettivo di reperi- che l’assemblea degli azionisti di Italmo- re, attraverso il collocamento dei relativi biliare S.p.A., tenutasi in Milano il 18 NL0011585146 - FERRARI NV - Il 13 IT0005329856 - GABELLI VALUE strumenti finanziari presso investitori le aprile 2018, ha deliberato, per l’esercizioaprile 2018 FERRARI NV ha comunicato FOR ITALY S.p.A. - La Borsa Italiana risorse finanziarie necessarie e funziona- 2017, la distribuzione di un dividendo diche tutte le proposte sottoposte all’As- S.p.A. ha comunicato l’ammissione alle li per porre in essere, previa attività di ri- euro 0,55 lordi per azione.semblea degli azionisti tenutasi in Olan- negoziazioni sul Mercato di quotazione: cerca e selezione, un’operazione di acqui-da a Schiphol-Rijk sono state approvate. AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca- sizione e/o aggregazione con la/e Target - Il pagamento del dividendo sarà effet- pitale con decorrenza dal 18 aprile 2018 Capitale sociale: euro 1.138.500,00 - Com- tuato il 9 maggio 2018 con data di stacco Gli azionisti hanno approvato il bilan- delle azioni ordinarie ed i “Warrant Ga- posizione del capitale sociale: n. della cedola n. 1 il 7 maggio, record datecio 2017 unitamente alla proposta di di- belli Value for Italy S.p.A.” emessi da Ga- 11.000.000 azioni ordinarie prive di valo- 8 maggio.stribuire un dividendo in denaro (cedola belli Value for Italy S.p.A. re nominale e 385.000 azioni speciali pri-rappresentativa n. 3) di 0,71 euro per cia- ve di valore nominale - Esercizio Sociale: «COMUNICATO ABI (Associazionescuna azione ordinaria in circolazione, Denominazione statutaria: Gabelli Va- 01/01 - 31/12 - Sito web: www.gabelliva- Bancaria Italiana) e MEF (Ministerocorrispondente a una distribuzione com- lue for Italy S.p.A. - Sede legale: Piazza lueforitaly.it. dell’Economia e delle Finanze)» - Il 19plessiva di circa 134 milioni di euro. Generale Armando Diaz n. 1 - Milano - At- aprile 2018 ABI e MEF hanno reso noto il tività: L’emittente è una special puporse Comunicato stampa n. 65 “Fondo garan- La data prevista di stacco della cedola zia prima casa” di seguito pubblicato:(ex-date) è prevista il 23 aprile 2018 (exdate). Continua il trend di aumento delle ri- chieste di accesso al Fondo istituito dal La data di legittimazione a percepire il Ministero dell’Economia e delle Finanzedividendo (record date) è il 24 aprile per le garanzie sui mutui prima casa. A2018 per le azioni ordinarie negoziate sia marzo sono pervenute, in media, oltrepresso l’MTA italiano sia presso il NYSE 300 domande al giorno per il tramite del-negli Stati Uniti e il dividendo viene po- le 175 banche aderenti all’iniziativa.sto in pagamento il 2 maggio 2018. Agliazionisti che, alla record date, saranno ti- Alla fine di marzo 2018 i mutui ipote-tolari di azioni ordinarie della Società cari effettivamente accesi ricorrendo allescambiate sul NYSE, il suddetto dividen-do viene pagato in Dollari USA (USD),sulla base del cambio ufficiale USD/EUR

Pag. 114 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8garanzie dello Stato – che hanno sosti- il 17 aprile 2018 la Società ha comunicato 1) mutui e prestiti personali erogati da pitale come segue: capitale sociale pari atuito, in molti casi, le ulteriori garanzie che, a seguito dell’autorizzazione rilascia- Intesa Sanpaolo e collocati tramite la re- euro 197.951.784,08 suddiviso in n.da parte di familiari o altri soggetti terzi ta dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 te degli Uffici Postali; 1.800.844.234 azioni ordinarie prive di–risultano 40.432 per un valore pari a 4,5 del D.Lgs. n. 385/1993, in data 17 aprile valore nominale espresso.miliardi di euro. 2018 il progetto di fusione relativo all’ope- 2) prodotti di wealth & asset manage- razione di incorporazione di Credito Sici- ment gestiti da Eurizon Capital SGR1 All’Assemblea è stato presentato il bi- Nel complesso, da gennaio 2015 (quan- liano S.p.A. in Credito Valtellinese S.p.A. è per fornire ai clienti di Poste Italiane una lancio consolidato al 31 dicembre 2017.do è diventato operativo) al 31 marzo stato depositato presso il Registro delle più ampia offerta di prodotti; Il risultato netto di Gruppo al 31 dicem-2018, il fondo ha giudicate ammissibili Imprese di Sondrio e di Catania, come bre 2017 si presenta negativo per 23,958.501 richieste con un importo di garan- previsto dall’art. 2501-ter c.c. 3) servizi di pagamento compresi i bol- milioni di euro, in nettozie rilasciate pari a 3,3 miliardi di euro. lettini postali tramite i canali fisici e re- La fusione sarà approvata dal CdA del moti di Intesa Sanpaolo e Banca 52 in- miglioramento rispetto a quello del Il “Fondo di garanzia prima casa”, isti- Credito Valtellinese S.p.A., ai sensi del- cluse le ricariche PostePay. L’accordo precedente esercizio che aveva registratotuto dal Ministero dell’Economia e delle l’art. 23, comma 4, Statuto sociale del permette a Poste Italiane e a Intesa San- una perdita di 65,5 milioni di euro.Finanze, gestito dalla CONSAP S.p.A Credito Valtellinese S.p.A., fatta salva la paolo di migliorare ulteriormente la pro-(Concessionaria servizi assicurativi pub- possibilità, ai sensi degli artt. 2505, com- pria offerta di prodotti e servizi alla clien- Operazioni deliberateblici) e reso operativo nel 2015 grazie ad ma 3 e 2505-bis, comma 3 del codice ci- tela.un protocollo d’intesa con Abi (Associa- vile, per i soci del Credito Valtellinese da sottoporsi all’approvazione delle assembleezione bancaria italiana), ha ricevuto forte S.p.A. che rappresentino almeno il cin- In linea con Deliver 2022, il piano stra-impulso dalla campagna di comunicazio- que per cento del capitale sociale di chie- tegico quinquennale di Poste Italiane, IT0001008876 - A.S. ROMA: il 16ne “casa conviene” lanciata dal MEF, con dere - entro il 25 aprile 2018 - che tale de- questo accordo amplia la gamma di pro- aprile 2018 l ’Assemblea degli Azionisti dila collaborazione di ordini professionali e cisione sia adottata dall’Assemblea stra- dotti che Poste Italiane offre attraverso la A.S. Roma S.p.A., ha comunicato che:associazioni di categoria a partire dal- ordinaria a norma dell’art. 2502, comma sua rete capillare per rispondere al me- preso atto della situazione patrimonialel’estate del 2016. Ad oggi le richieste sono 1, del codice civile. glio all’evoluzione dei bisogni dei suoi 34 della Società alla data del 31-12-2017,giunte in prevalenza da giovani di età in- milioni di clienti. L’accordo rientra nella che ha chiuso il primo semestre del-feriore a 35 anni (circa il 56%), ma non La domanda dovrà essere indirizzata strategia distributiva di Intesa Sanpaolo l’esercizio 2017/2018 con una perdita ta-sussistono limiti di età per poterne usu- alla Sede Legale e Direzione Generale che si basa sul modello di banca multi- le da ridurre il capitale sociale di oltre unfruire. Probabilmente è proprio questo della Società, Piazza Quadrivio, 8 - 23100 canale e sulla copertura mirata del terri- terzo e far ricadere la stessa nella fatti-uno dei motivi del successo del fondo, ol- Sondrio, entro e non oltre il 25 aprile torio per ottimizzare la prossimità ai specie prevista dall’art. 2446 del Codicetre alla semplicità procedurale di accesso. 2018 (otto giorni dal 17 aprile 2018), a clienti.| Civile, e deliberato di differire all’Assem- mezzo raccomandata con ricevuta di ri- blea di approvazione del bilancio del- “Lo strumento nasce come stimolo per torno, e dovrà essere corredata dall’ap- IT0001402269 -RISANAMENTO: il l’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2018l’economia, con in più un’attenzione al posita certificazione comprovante la ti- 13 aprile 2018 l’assemblea degli Azionisti l’eventuale adozione, ricorrendone i pre-sostegno alle famiglie, all’inclusione so- tolarità delle azioni Credito Valtellinese. di Risanamento S.p.A. riunitasi in prima supposti, dei provvedimenti previsti dal-ciale (specie per i giovani e le fasce più La domanda, unitamente alla relativa convocazione, ha approvato il bilancio l’art. 2446 comma 2 del Codice Civile.deboli) ai temi ambientali - spiega Giu- certificazione, potrà essere inoltrata an- relativo all’esercizio 2017 che evidenziaseppe Maresca, capo della Direzione In- che a mezzo posta elettronica certificata una perdita netta di euro 34.362.161 che, La decisione dell’Assemblea si è basataterventi finanziari del Dipartimento del all’indirizzo PEC segreteriagenera- tenuto conto delle riserve negative pree- sulle osservazioni degli AmministratoriTesoro -. Uno strumento di facilitazione [email protected]. sistenti pari a euro 1.096.490 e delle per- contenute nella Relazione ex art. 2446del credito, aperto a tutti, per acquistare dite cumulate al 31 dicembre 2016 por- del Codice Civile e art. 74 del Regola-la prima casa e accedere a mutui di im- La stipula dell’atto di fusione e la data tate a nuovo pari a euro 148.891.068, mento Consob n. 11971/99 predispostaporto fino a 250 mila euro, senza limiti di decorrenza dei relativi effetti giuridici - comporta una riduzione del patrimonio dagli stessi Amministratori e depositatadi età, reddito o metratura, si è rivelato prevista entro la fine del primo semestre netto a euro 197.951.785, in misura su- nei tempi e nei modi previsti dai Regola-di grande successo, anche per la sempli- 2018 - saranno comunque rese note con periore al terzo del capitale; menti vigenti, nonché delle osservazionicità dell’operazione, attivabile diretta- successiva comunicazione al mercato. del Collegio Sindacale rese ai sensi del-mente in banca e che ha tempi certi di - ha adottato i provvedimenti di cui al- l’art. 2446 Codice Civile.conclusione, garantiti dalla CONSAP spa, Operazioni approvate l’art. 2446 c.c., coprendo integralmente lesocietà in house, che abbiamo incaricato perdite accertate, tenuto conto delle ri- A.S. Roma infine ha comunicato che indi gestire le pratiche”. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate serve negative preesistenti, mediante ri- data 30 marzo 2018 l’azionista AS Roma duzione del capitale sociale della società SPV LLC ha formalmente convertito in Le banche e gli intermediari finanziari IT0004105653 - CONAFI PRESTITÒ: per euro 184.349.719,67 e pertanto da eu- Versamenti in conto futuro Aumento diaderenti al Fondo di garanzia (che rap- il 14 aprile 2018 il CdA di Conafi Prestitò ro 382.301.503,75 a 197.951.784,08, sen- Capitale i Versamenti in conto finanzia-presentano il 63% in termini di sportelli S.p.A., holding di partecipazioni quotata za annullamento di azioni; mento soci, pari a 3,6 milioni di euro, ef-bancari) sono impegnati a promuovere sul mercato MTA, ha determinato in eu- fettuati nel primo semestre dell’eserciziouna informazione capillare sull’iniziati- ro 0,0535 il dividendo unitario che sarà - ha conseguentemente deliberato di 2017/18.va. La lista è consultabile presso il sito di proposto all’assemblea ordinaria dei soci modificare l’art. 5 dello statuto socialeConsap dal quale è possibile scaricare an- prevista per il 22 maggio 2018 in unica nella parte relativa all’ammontare del ca-che l’apposito modulo di domanda. convocazione. TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2017 Come funziona Il CdA ha inoltre confermato che la da- Il Fondo di garanzia prima casa preve- ta di stacco della cedola n.7 del predetto CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOde il rilascio di garanzie a copertura del dividendo straordinario sarà il 28 mag-50% della quota capitale per mutui ipo- gio 2018, con record date il 29 maggio IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017tecari (fino a 250.000 euro) erogati per 2018, mentre la data di pagamento sarà il IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017l’acquisto (anche con interventi di ri- 30 maggio 2018. IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017strutturazione con l’accrescimento del- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017l’efficienza energetica), degli immobili Il Consiglio di Amministrazione, in at- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017adibiti a prima casa. tesa della definizione del nuovo piano in- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 La garanzia può essere richiesta per dustriale della Società, ha inoltre delibe- BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017l’acquisto di immobili di qualsiasi metra- rato di non procedere al collocamento IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017tura, purché non di lusso, da soggetti, sen- presso terzi delle n. 4.903.621 azioni og- IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018za alcun limite di reddito e di età, che al- getto di recesso non collocate nell’ambito US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017la data di presentazione della domanda dell’offerta in opzione e prelazione, ma di DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017non risultino proprietari di altri immobi- acquistare le stesse ai sensi dell’art. 2437- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017li ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per quater, comma 5, c.c. utilizzando riserve IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018successione o che siano concessi in uso a disponibili per complessivi euro IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017titolo gratuito a genitori o fratelli. 1.264.153,49. Il Consiglio di Amministra- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 Le banche che utilizzano le garanzie zione intende quindi proporre alla prossi- IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017del Fondo non possono richiedere ulte- ma assemblea straordinaria dei soci, pre- IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017riori garanzie, oltre a quella ipotecaria. vista in unica convocazione per il 22 mag- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 La garanzia del Fondo può essere ri- gio 2018, l’annullamento di tutte le n. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017chiesta, anche per mutui ipotecari fino al 4.903.621 azioni acquistate dalla Società. IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017100% del valore dell’immobile, se tale of- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017ferta è presente presso la banca erogatri- IT0003796171 - POSTE ITALIANE: IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017ce del mutuo. l’11 aprile 2018 Poste Italiane e Intesa IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 Sanpaolo hanno firmato un accordo qua- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 Operazioni in corso dro triennale per la distribuzione di spe- FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 cifici prodotti e servizi dei due Gruppi at- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti traverso una serie di successivi accordi IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 attuativi e non esclusivi, relativi ai pro- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e dotti e ai servizi oggetto di reciproca di- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 stribuzione, con l’obiettivo di ampliare IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 di fine dell’operazione) l’offerta disponibile per i loro clienti. Gli IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 ambiti di collaborazione riguardano IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 IT0005319444 - 18/04/2018 - principalmente: IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/201730/04/2018 - CREDITO VALTELLINESE: IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 115CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTODE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017DE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017CH0038389992 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017CH0038389992 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001479523 BB BIOTECH AG CHF 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017IT0001389631 BB BIOTECH AG CHF 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0005108730 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0000066966 BEGHELLI SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0005252728 BENI STABILI EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001369427 BIESSE EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017IT0001489720 BIODUE SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0003025019 BNP PARIBAS EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017FR0000120172 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0001128047 BPER BANCA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0005010423 BREMBO SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0005091324 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017NL0010545661 BUZZI UNICEM RN EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0000070786 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017IT0005136681 CAD IT SPA EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0005105868 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0003121677 CALEFFI SPA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0005257347 CALTAGIRONE SPA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017DE0007100000 CARREFOUR EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017IT0000076486 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0004053440 CEMBRE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0003115950 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017DE0005140008 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0003492391 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017DE000ENAG999 CLABO SPA EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0005188336 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017IT0001237053 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003128367 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0004356751 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017FR0010208488 COIMA RES EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0003132476 COIMA RES EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0005084717 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0001157020 COIMA RES EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0003850929 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018NL0012059018 COVER 50 SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0003198790 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017NL0011585146 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0001498481 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0004967292 CREDITO EMILIANO EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0000072170 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0000072170 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0000060886 CULTI MILANO EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017IT0000062072 DAIMLER AG EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0001210050 DAIMLER AG EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0004195308 DANIELI RN EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0001250932 DANIELI RN EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0001049623 DANONE EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0005322612 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017NL0011821202 DATALOGIC SPA EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018NL0011821202 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0005037905 DAVIDE CAMPARI EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0001078911 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017IT0000072626 DE LONGHI EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0000072618 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017IT0005090300 DEA CAPITAL SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0001077780 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0003027817 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0005211237 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0005075764 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0005075764 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0005187940 DIASORIN SPA EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0005070641 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0005253205 DIGITAL BROS SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017FR0000121485 E. ON SE EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017FR0000121485 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018NL0011794037 EI TOWERS SPA EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017NL0011794037 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018NL0000009538 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017FR0000120321 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017FR0000120321 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 EMAK SPA EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0004973696 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 ENAV EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005107492 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001479374 ENEL SPA EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0001479374 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018FR0000121014 ENEL SPA EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017FR0000121014 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017FR0000121014 ENERVIT SPA EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0004931058 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003428445 ENGIE EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0004125677 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0004965148 ENGIE EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017DE0008430026 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017DE0008430026 ENI SPA EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0003317945 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR ITALIAONLINE RISP EUR Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 ITALMOBILIARE SPA EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 IVS GROUP EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 KERING EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 KERING EUR Svezia Svizzera KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- LEONE FILM GROUP S.P.A EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- LUCISANO MEDIA GROUP EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- LU-VE SPA EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- LUXOTTICA GROUP. EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere LUXOTTICA GROUP. EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MASI AGRICOLA EUR MONCLER SPA EUR MUENCHENER RUECK AG EUR MUENCHENER RUECK AG EUR NICE SPA EUR

Pag. 116 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 22/05/2018 22/05/2018ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 27/04/2018 27/04/2018NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018DE0007037129 FERRARI NV EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018 26/04/2018IT0001073045 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 15/05/2018IT0004195308 RWE AG EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0004931058 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 22/05/2018IT0003317945 BANCA PROFILO SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 23/04/2018IT0001029492 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 30/04/2018FR0000120628 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 26/04/2018DE0007664005 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/06/2018IT0001006128 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 04/05/2018IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0000060886 FNM o. 21/05/2018 21/05/2018 08/05/2018IT0003173629 NICE SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 11/06/2018IT0001389631 SAES GETTERS SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001128047 AXA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018IT0003203947 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018IT0005037905 VOLKSWAGEN AG EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018IT0005253205 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 23/04/2018IT0005107492 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 27/08/2018IT0005138703 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0005282865 AQUAFIL EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 20/04/2018IT0004370463 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0004552367 INTEK GROUP RISP. s. 30/04/2018 30/04/2018 26/04/2018IT0001454435 BANCA SISTEMA SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0001018362 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0000062882 BASF SE EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R o.s. 27/04/2018 27/04/2018IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2018 27/04/2018IT0005119810 BENI STABILI EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0000088853 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001005070 BIESSE EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 27/04/2018 27/04/2018IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0003121677 CEMBRE SPA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018IT0003850929 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018IT0003198790 GEFRAN SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005256323 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018IT0004522162 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001178299 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001017851 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0004171440 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001233417 LU-VE SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A o. 19/04/2018 19/04/2018IT0003977540 ORSERO SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005278236 PIRELLI o. 15/05/2018 15/05/2018IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018IT0001031084 REPLY EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o.s. 19/04/2018 19/04/2018IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001033700 RETELIT SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o.s. 26/04/2018 26/04/2018 08/05/2018IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 23/04/2018IT0000066123 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282865 REPLY o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004764699 VALSOIA SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA o. 08/05/2018 08/05/2018IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0000784154 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 03/05/2018 03/05/2018IT0005010423 ASCOPIAVE EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018IT0005252207 AVIO SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0005176299 SMRE o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003043418 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005176406 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001157020 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0005240046 TELESIA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001415246 CREDITO EMILIANO EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003697080 ESPRINET EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0001049623 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018IT0001078911 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0005090300 FINLOGIC SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0003856405 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0004965148 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0001467577 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0003826473 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0003124663 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0004724107 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0004712375 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0000433307 ZIGNAGO VETRO EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018IT0003201198 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0003153621 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018LU0156801721 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0003487029 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0004810054 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0004827447 ANSALDO STS EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0003127898 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0000084027 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018IT0004053440 BANCA GENERALI EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018IT0001077780 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0005275778 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0001042610 BASIC NET SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0005001554 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0004980923 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DIASORIN SPA EUR EI TOWERS SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR ENAV EUR ENERVIT SPA EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR I.M.A. SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR LEONARDO EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. MONCLER SPA EUR PROBABILE PANARIAGROUP SPA EUR PARMALAT S.P.A EUR IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018 bilancio. 18/04/2018 18/04/2018 PRIMA INDUSTRIE EUR 18/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 RATTI SPA EUR IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 bilancio. 19/04/2018 19/04/2018 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR IT0003828271 RECORDATI SPA o. bilancio. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 SIAS EUR 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio. TENARIS SA EUR 20/04/2018 20/04/2018 UBI BANCA EUR IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio. 20/04/2018 20/04/2018 UNIPOL EUR 20/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 UNIPOLSAI SPA EUR 20/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 VIANINI SPA EUR IT0003826473 PARMALAT S.P.A o. 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 ASTM SPA EUR bilancio di Parmalat S.p.A. al 31-12-2017; attribuzione dell’utile di esercizio; pre- COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR sentazione bilancio consolidato al 31-12-2017; nomine; compensi. DATALOGIC SPA EUR IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o.s. EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR bilancio; distribuzione dividendi; relazione sulla remunerazione; deliberazioni su IRCE SPA EUR acquisto e disposizione azioni proprie. NEODECORTECH EUR IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. bilancio. SABAF SPA EUR TRIBOO SPA EUR IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. bilancio. ZEPHYRO S.P.A. EUR DANONE EUR IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. IT0000084027 ASTM SPA o. bilancio di esercizio 2017; esame del Bilancio consolidato 2017 e del Bilancio di so- INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE stenibilità 2017; attribuzione dell’utile di esercizio; provvedimenti ai sensi dell’ar- (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) ticolo 2386 c.c.; relazione sulla remunerazione; richiesta di autorizzazione all’ac- quisto ed alla disposizione di azioni proprie.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0003506190 ATLANTIA o.IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 27/04/2018 bilancio; proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione lega-IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 04/05/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 le dei conti relativo agli esercizi 2017-2020; nomine; compensi.IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 27/04/2018IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o.IT0004093263 ASCOPIAVE o. 26/04/2018 26/04/2018 30/04/2018 bilancio.IT0000084027 ASTM SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 03/05/2018IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0005252728 BREMBO SPA o.IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio.IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 IT0005203424 FOPE SPA o.IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 approvazione del bilancio sociale al 31-12-2017; destinazione del risultato di eser-IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 cizio; compensi; rinnovo del Collegio sindacale e Società di Revisione.IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o.IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio; destinazione utile; autorizzazione acquisto e disposizione di Azioni Pro- prie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deli- berazione, per quanto non utilizzato; nomine; compensi; integrazione compenso relativo all’incarico di revisione legale dei conti per gli anni 2017-2023. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. bilancio. IT0003043418 EI TOWERS SPA o. bilancio.

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 117CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. o. PROBABILE 24/04/2018 PROBABILEIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 27/04/2018bilancio. o. 26/04/2018 IT0005176299 SMRE o. 27/04/2018 27/04/2018 o. 26/04/2018 approvazione Bilancio esercizio al 31-12-2017; presentazione Bilancio Consolida-IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 to di gruppo al 31-12-2017; conferimento dell’incarico di revisione legale dei con-bilancio. o. 26/04/2018 ti per gli esercizi sociali 2018-2020 e determinazione del relativo corrispettivo. o. 27/04/2018IT0005282865 REPLY o. 23/04/2018 23/04/2018 03/05/2018 IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018bilancio; nomine; compensi; deliberazioni in materia di acquisto e alienazione di o. 30/04/2018 bilancio. 27/04/2018 27/04/2018azioni proprie; relazione remunerazione. o. 30/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 o. IT0005202277 VETRYA SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018IT0000076536 SOGEFI SPA o. 28/04/2018 bilancio. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018bilancio. o. 23/04/2018 23/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 30/04/2018 30/04/2018IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. 30/04/2018 30/04/2018bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 08/05/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o.IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. bilancio. 30/04/2018 30/04/2018 08/05/2018bilancio. o. o. IT0005314635 ALKEMY o. 03/05/2018 03/05/2018IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o. bilancio.bilancio. o. o. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o.IT0001455473 DADA SPA o. bilancio.approvazione del Bilancio di esercizio 2017; rinnovo del Consiglio di Amministra- o.s.zione e del Collegio Sindacale della Società. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. o. relazione Finanziaria al 31-12-2017; nomina organi sociali.IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o.bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005316705 ILLA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio.IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0004552367 INTEK GROUP RISP. s. o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 assemblea speciale: nomina del Rappresentante Comune per gli esercizi 2018, 2019bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 o. e 2020 e la costituzione del fondo spese.IT0003683528 OPENJOBMETIS o.s.approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. o.s.IT0004724107 RATTI SPA bilancio esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi; autorizzazione acquisto e di-bilancio. o. o. sposizione di azioni proprie.IT0001029492 SAES GETTERS SPA s.bilancio. IT0005252140 SAIPEM SPA o. o.IT0004604762 SAFILO GROUP o. bilancio esercizio e consolidato al 31-12-2017 di Saipem S.p.A.; nomine; compen-approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31- o.12-2017. o. si; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie alIT0003153415 SNAM SPA servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l’attribuzio-Bilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio. ne 2018; autorizzazione al CdA a disporre fino a un massimo di 8.800.000 di azio-IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPAbilancio. ni proprie da destinare al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 perIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE l’attribuzione 2018.bilancio. IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018IT0005240046 TELESIA SPA 08/05/2018 08/05/2018bilancio. 24/04/2018 24/04/2018 approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. 08/05/2018 08/05/2018 24/04/2018 24/04/2018 15/05/2018 15/05/2018IT0004093263 ASCOPIAVE 24/04/2018 24/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP o.bilancio. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 26/04/2018 26/04/2018IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 26/04/2018 26/04/2018 IT0001042610 SABAF SPA o. 22/05/2018 22/05/2018bilancio. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio. 26/04/2018 26/04/2018 23/05/2018 23/05/2018IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 26/04/2018 26/04/2018 IT0005278236 PIRELLI o. 24/05/2018 24/05/2018bilancio. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio al 31-12-17; nomine; politica in materia di remunerazione; piano di in- 29/05/2018 29/05/2018 centivazione monetario triennale (2018/2020) per il management del Gruppo Pi-IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA relli; polizza assicurativa c.d.Directors and Officers Liability Insurance. 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018bilancio; nomine. IT0000060886 FNM o. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018IT0005040354 MAILUP SPA 29/06/2018 29/06/2018bilancio. bilancio di esercizio al 31-12-2017; destinazione del risultato di esercizio; relazio- 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA ne sulla remunerazione; nomine.bilancio di esercizio al 31-12-2017; nomina del Collegio Sindacale; conferimentodell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026; determinazio- IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s.ne dei relativi corrispettivi; riduzione del capitale sociale. bilancio; proposta annullamento di tutte le n. 4.903.621 azioni acquistate dalla So-IT0001489720 CAD IT SPAbilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. cietà.IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA IT0004053440 DATALOGIC SPA o.approvazione Bilancio di Esercizio al 31-12-2017. bilancio. o. IT0003128367 ENEL SPA o.IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili.relazioni del CdA e del Collegio Sindacale esercizio 2017; approvazione del bilan- IT0003796171 POSTE ITALIANEcio al 31 dicembre 2017; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de-2017; sistema di incentivazione a breve termine MBO 2018; sistema di incentiva- gli utili.zione variabile a medio lungo termine; relazione sulla remunerazione; integrazio-ne, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della Società di IT0005322612 IGD o.Revisione KPMG incaricata della revisione legale dei conti. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azioni-IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 27/04/2018 27/04/2018bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 sti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.IT0004967292 FILA SPA IT0001055521 LA DORIA SPA o.bilancio. approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017.IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o.bilancio; nomine; compensi. bilancio.IT0005122392 GAMBERO ROSSO IT0004729759 SESA SPA o.bilancio. approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018.IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 27/04/2018 27/04/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEbilancio; politica in materia di remunerazione. 27/04/2018 27/04/2018 (dal 20-04-2018 al 19-12-2018) 27/04/2018 27/04/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 27/04/2018 27/04/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTObilancio. 27/04/2018 27/04/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG 20/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI 23/04/2018 1° TRIMESTREIT0000072626 INTESA SANPAOLO R 27/04/2018 27/04/2018 IT0001389631 BENI STABILI 23/04/2018 1° TRIMESTREapprovazione, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 23/04/2018 1° TRIMESTREdel 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria della Socie- IT0000076536 SOGEFI SPA 23/04/2018 BILANCIOtà concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 27/04/2018 1° TRIMESTREin azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell’indi- IT0003506190 ATLANTIA 02/05/2018 1° TRIMESTREcazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche IT0005136681 COIMA RES 03/05/2018 1° TRIMESTREstatutarie. IT0003043418 EI TOWERS SPA 03/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 04/05/2018 1° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018 1° TRIMESTREbilancio 2017; destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del 07/05/2018 ALTRO approvazione dell’Interimdividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo; aumento del compenso del- 08/05/2018 Management Statement alla Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti; remunerazioni e 08/05/2018 31-3-2018.azioni proprie; conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordi- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/05/2018 1° TRIMESTREnarie e contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale IT0005252728 BREMBO SPA 08/05/2018 1° TRIMESTREunitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed elimina- IT0001455473 DADA SPA 1° TRIMESTREzione dell’articolo 30 dello Statuto sociale; delega al Consiglio di Amministrazione IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 08/05/2018 1° TRIMESTREad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 nonché dell’art. 2349, com- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 08/05/2018 (nessuno) approvazione dei Resocontima 1, e dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all’attuazione del Pia- 08/05/2018 Intermedi di gestione al 31-3-2018no di Incentivazione a Lungo Termine. 09/05/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, 27/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.IT0001077780 IRCE SPA 09/05/2018relazione finanziaria annuale al 31-12-2017. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 09/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 09/05/2018 1° TRIMESTREIT0005187940 ITALIAONLINE IT0003153415 SNAM SPA 1° TRIMESTREbilancio e destinazione risultato di esercizio; nomine; relazione sulla Remunera- IT0003128367 ENEL SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREzione. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREIT0005070641 ITALIAONLINE RISP IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/05/2018 1° TRIMESTREvalutazione deliberazioni dei soci ordinari e delle informazioni degli amministra- IT0004604762 SAFILO GROUP 10/05/2018 ALTRO approvazione dei principalitori nell’assemblea ordinaria del 27-4-2018; valutazione impatto delibere straordi- 10/05/2018 indicatori di performancenarie degli ultimi 5 anni sul valore delle azioni di risparmio; formalizzazione del- 10/05/2018 economico-finanziari relativi alla richiesta di frazionamento delle azioni di risparmio e della richiesta di modifi- 10/05/2018 I trimestre 2018.ca delle modalità di negoziazione delle azioni di risparmio; valutazioni in merito 27/04/2018 27/04/2018 IT0001384590 AEFFE 10/05/2018 1° TRIMESTREalla modalità di gestione del fondo comune. 27/04/2018 27/04/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE 27/04/2018 27/04/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREapprovazione del bilancio al 31.12.2017 e pubblicazione informazioni periodiche 27/04/2018 27/04/2018 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREaggiuntive al 31.03.2018. 27/04/2018 27/04/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA 10/05/2018 ALTRO approvazione delle informazioni 27/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 finanziarie periodiche aggiuntive alIT0004125677 MASI AGRICOLA 27/04/2018 27/04/2018 11/05/2018 31-3-2018.approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 11/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 201831-12-2017. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 11/05/2018 (Trimestrale). IT0005090300 INWIT SPA 14/05/2018 1° TRIMESTREIT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/05/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0005278236 PIRELLI 14/05/2018 1° TRIMESTREIT0004370463 RETELIT SPA IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 14/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0004370463 RETELIT SPA 1° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 1° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 1° TRIMESTRE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 1° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 1° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione Informazioni

Pag. 118 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO finanziarie periodiche aggiuntive al IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE 31-3-2018. IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2018IT0003850929 ESPRINET 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPA 14/05/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA 15/05/2018 IT0005136681 COIMA RES 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 15/05/2018 BILANCIO IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0001077780 IRCE SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 08/11/2018LU0556041001 IVS GROUP 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPA 15/05/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 09/11/2018 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003506190 ATLANTIA 09/11/2018IT0004724107 RATTI SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 09/11/2018 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA 15/05/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 12/11/2018 3° TRIMESTREIT0001029492 SAES GETTERS SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/11/2018 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 16/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 16/05/2018 IT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/06/2018 1° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 1° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018IT0004729759 SESA SPA 12/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 20/07/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 23/07/2018 1° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018 3° TRIMESTRE 24/07/2018 1° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI 13/11/2018 24/07/2018 SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 24/07/2018 IT0004604762 SAFILO GROUP 13/11/2018 3° TRIMESTRE 24/07/2018 2° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 24/07/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e 14/11/2018 25/07/2018 Bilancio Consolidato al 30-4-2018. 14/11/2018 3° TRIMESTRE 25/07/2018 14/11/2018 3° TRIMESTRECH0038389992 BB BIOTECH AG 26/07/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0005090300 INWIT SPA 26/07/2018 SEMESTRALE 14/11/2018IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 26/07/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPA 26/07/2018 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPA 26/07/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 ALTRO approvazione dei principali 26/07/2018 ALTRO pubblicazione informazioni 14/11/2018 26/07/2018 periodiche aggiuntive al 14/11/2018 indicatori di performance 26/07/2018 15/11/2018 economico-finanziari relativi al III 27/07/2018 30.06.2018. 15/11/2018 trimestre 2018.IT0000076536 SOGEFI SPA 27/07/2018 SEMESTRALE 15/11/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 27/07/2018 3° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 19/12/2018 3° TRIMESTREIT0004965148 MONCLER SPA 31/07/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 31/07/2018 2° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALI 31/07/2018 SEMESTRALE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005252728 BREMBO SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRENL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 31/07/2018 IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTREIT0005136681 COIMA RES 31/07/2018 SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTREIT0001455473 DADA SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPAIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTREIT0004724107 RATTI SPA 01/08/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPA SEMESTRALE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE 01/08/2018 SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPAIT0003886469 ANIMA S.G.R. 01/08/2018 SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTREIT0003152417 EDISON 01/08/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTREIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 02/08/2018 SEMESTRALEIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 02/08/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 02/08/2018 3° TRIMESTREIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 02/08/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0003153415 SNAM SPA 02/08/2018 SEMESTRALEIT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2018 SEMESTRALE al 31-10-2018.IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 03/08/2018IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018 SEMESTRALE Rubrica obbligazionista pertura in asta pari a 1,36; il rendimento lordo è 03/08/2018 SEMESTRALE risultato pari a 0,56%. 03/08/2018 SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDI- 03/08/2018 SEMESTRALE NARI DEL TESORO 30-04-2018/31-10-2018 - Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari 03/08/2018 ALTRO approvazione Relazioni di gestione (cod. ISIN IT0005330300). - Il 26-04-2018 sono a euro 101,84%. Per le persone fisiche il prezzo 03/08/2018 al 30-6-2018 se si verificassero i stati offerti B.O.T a 184 giorni (30-04-2018/31- di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 03/08/2018 presupposti per la distribuzione dei 10-2018), per un importo pari a 6.000,00 milio- 101,840000%. 07/08/2018 proventi. ni di euro con data di regolamento il 30-04-2018.IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 09/08/2018 SEMESTRALE L’importo richiesto è stato di 9.881,000 milioni Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato alIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 09/08/2018 SEMESTRALE di euro con un rapporto di copertura in asta pa- 02-05-2018 al prezzo di aggiudicazione più con-IT0003796171 POSTE ITALIANE 28/08/2018 SEMESTRALE ri a 1,65 il rendimento medio è risultato pari a - guaglio interessi dal 01-03-2018 (62 giorni di in-IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 03/09/2018 SEMESTRALE 0,421% rispetto allo -0,430% registrato nella pre- teresse); non sono previste provvigioni a caricoIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 06/09/2018 SEMESTRALE cedente asta. Il prezzo medio ponderato del- del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin-IT0004370463 RETELIT SPA 07/09/2018 SEMESTRALE l’emissione è pari a euro 100,216. quennali al tasso fisso del 0,95% annuo (al lordoIT0001042610 SABAF SPA 10/09/2018 SEMESTRALE dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le perso-IT0004604762 SAFILO GROUP 10/09/2018 ALTRO amministrazione per Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendi- ne fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I ti- 11/09/2018 l’approvazione del Bilancio mento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta toli hanno godimento 01-03-2018 e verranno 11/09/2018 semestrale abbreviato al 30-6-2018. alla fonte del 12,50% applicata al momento del- rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 12/09/2018 SEMESTRALE la sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) 03-2023 alla pari 100%. Le cedole sono seme-IT0003506190 ATLANTIA 13/09/2018 SEMESTRALE e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale strali (1 marzo e 1 settembre).I suddetti BTP (ta-IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 13/09/2018 SEMESTRALE 100%). glio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sonoIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 13/09/2018 SEMESTRALE esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su-IT0004967292 FILA SPA 13/09/2018 SEMESTRALE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUO- gli interessi, da altre eventuali imposte, compre-IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/09/2018 SEMESTRALE NI DEL TESORO POLIENNALI DECENNA- sa quella sulle successioni.IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/09/2018 SEMESTRALE LI 2% 01-02-2018/01-02-2028 (2ª tranche) -IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/09/2018 SEMESTRALE (cod. ISIN IT0005323032). - Sono stati nuova- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUO-IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/09/2018 SEMESTRALE mente offerti in pubblica sottoscrizione - (se- NI DEL TESORO POLIENNALI DECENNA-IT0004607518 STEFANEL SPA 21/09/2018 SEMESTRALE conda tranche per il pubblico e terza tranche LI 1,30% “INDICIZZATI AL TASSO DI IN-IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 24/09/2018 SEMESTRALE comprendendo quella per gli specialisti) - me- FLAZIONE AREA EURO” 15-11-2016/15-5-IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 25/09/2018 SEMESTRALE diante asta marginale e salvo riparto (i privati 2028 - RIAPERTURA EMISSIONE (7ª tran-IT0005278236 PIRELLI 25/09/2018 SEMESTRALE potevano effettuare le prenotazioni presso gli che) - (cod. ISIN IT0005246134). - Sono statiIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 26/09/2018 SEMESTRALE sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 nuovamente offerti in pubblica sottoscrizioneIT0004053440 DATALOGIC SPA 26/09/2018 SEMESTRALE del 26-04-2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro (settima tranche per il pubblico, la prima tran-IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/09/2018 SEMESTRALE decennali aventi godimento 01-02-2018 e sca- che è stata offerta tramite collocamento effet-IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 27/09/2018 SEMESTRALE denza 01-02-2028. tuato mediante sindacato di Banche, e decimaIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 27/09/2018 SEMESTRALE tranche comprendendo quella per gli specialisti)IT0001489720 CAD IT SPA 27/09/2018 SEMESTRALE L’importo assegnato è stato pari a 3.000,000 - mediante asta marginale e salvo riparto (i pri-IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 28/09/2018 SEMESTRALE milioni di euro. L’importo richiesto è stato di vati potevano effettuare le prenotazioni pressoIT0001077780 IRCE SPA 28/09/2018 SEMESTRALE 4.152,485 milioni di euro con un rapporto di co- gli sportelli delle Aziende di credito entro le oreIT0003850929 ESPRINET 28/09/2018 SEMESTRALE pertura in asta pari a 1,38; il rendimento lordo è 17 del 23-04-2018) - questi nuovi Buoni del Te-IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 28/09/2018 SEMESTRALE risultato pari a 1,70%. soro decennali aventi godimento 15-11-2016 eIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 30/09/2018 SEMESTRALE scadenza 15-5-2028, per un importo assegnatoIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 19/10/2018 ALTRO approvazione del progetto di Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari pari a 1.159,800 milioni di euro. L’importo ri- 22/10/2018 Bilancio al 30 giugno 2018. a euro 102,78%. Per le persone fisiche il prezzo chiesto è stato di euro 1.671,000 milioni di euroIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 24/10/2018 3° TRIMESTRE di sottoscrizione è stato pari a euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,44;LU0556041001 IVS GROUP 25/10/2018 SEMESTRALE 102,778614%. il rendimento lordo è risultato pari a 0,47%.IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALEIT0001447785 MONDO TV SPA 25/10/2018 SEMESTRALE Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pariIT0001029492 SAES GETTERS SPA 25/10/2018 SEMESTRALE 02-05-2018 al prezzo di aggiudicazione d’asta, a euro 108,190%. Per le persone fisiche il prezzoIT0004729759 SESA SPA 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale più conguaglio interessi dal 01-02-2018 (90 gior- di sottoscrizione è stato pari a euro al 31-7-2018. ni di interesse); non sono previste provvigioni a 108,188082%.IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 2° TRIMESTRE carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALE ro decennali al tasso fisso del 2% annuo (al lor- Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato alIT0005323560 LIFE CARE CAPITAL SEMESTRALE do dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le per- 27-04-2018 al prezzo di aggiudicazione d’asta,IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA SEMESTRALE sone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I più conguaglio interessi dal 15-11-2017 (163IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE titoli hanno godimento 01-02-2018 e verranno giorni di interesse); non sono previste provvigio-IT0004674666 H-FARM SEMESTRALE rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01- ni a carico del sottoscrittore.IT0005240046 TELESIA SPA SEMESTRALE 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono seme-IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA SEMESTRALE strali (1 febbraio e 1 agosto).I suddetti BTP (ta- Questi Buoni del tesoro decennali fruttano, sulIT0005122392 GAMBERO ROSSO SEMESTRALE glio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono valore nominale rivalutato, interessi Actual/Ac-IT0005040354 MAILUP SPA SEMESTRALE esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- tual pagabili in cedole semestrali posticipate pa-IT0005202277 VETRYA SPA SEMESTRALE gli interessi, da altre eventuali imposte, compre- ri allo 0,65% lordo, il 15 maggio ed il 15 novem-IT0005314635 ALKEMY SEMESTRALE sa quella sulle successioni. bre di ogni anno - Indicizzazione: il capitale, suIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE cui le cedole fisse sono calcolate, viene rivaluta-IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA SEMESTRALE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUO- to in base all’andamento dello I.A.P.C. (Indice Ar-IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE NI DEL TESORO POLIENNALI QUINQUEN- monizzato dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel-IT0005316705 ILLA BILANCIO Progetto di Bilancio Intermedio NALI 0,95% 01-03-2018/01-03-2028 (1ª tran- l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. d’Esercizio e di Bilancio intermedio che) - (cod. ISIN IT0005325946). - Sono stati Consolidato al 30-6-2018. offerti in pubblica sottoscrizione - mediante asta La cedola fissa reale semestrale, assume per-CH0038389992 BB BIOTECH AG 3° TRIMESTRE marginale e salvo riparto (i privati potevano ef- ciò un valore variabile, perché applicata ad unIT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE fettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle nominale che cambia ogni giorno secondo le va-IT0004965148 MONCLER SPA (nessuno) approvazione dell’Interim Aziende di credito entro le ore 17 del 26-04-2018) riazioni del coefficiente di indicizzazione; l’indi- Management Statement al - questi nuovi Buoni del Tesoro quinquennali ce base di riferimento iniziale è stabilito in 30-9-2018. aventi godimento 01-03-2018 e scadenza 01-03- 100,32667 (valore dell’Inflazione di RiferimentoIT0001431805 DEA CAPITAL SPA ALTRO approvazione dei Resoconti 2023. al tempo base “15/11/2016” ora pari a 100,32667, Intermedi di gestione al 30-9-2018 espresso in base 2015=100 in seguito al ribasa- dei Fondi Alpha Immobiliare, L’importo assegnato è stato pari a 2.750,000 mento dell’Indice Eurostat), ad esso saranno Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. milioni di euro. L’importo richiesto è stato di rapportati gli indici di inflazione dei giorni di pa-IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE 3.740,050 milioni di euro con un rapporto di co-IT0005107492 LU-VE SPA ALTRO pubblicazione informazioni perio-diche aggiuntive al 30.09.2018.IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 30/10/2018 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPA 30/10/2018 3° TRIMESTRENL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 31/10/2018 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPA 05/11/2018 3° TRIMESTREIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 05/11/2018 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALI 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0005090300 INWIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2018 3° TRIMESTRE

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 119gamento, calcolati in base alla media lineare dei tale, su cui le cedole fisse sono calcolate, viene di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro dente al prezzo di aggiudicazione; alla scadenzaprimi 2 mesi del trimestre precedente le singole rivalutato in base all’andamento dello I.A.P.C. 100,400000%. del titolo si riceverà il valore nominale dei titolidate. I BTP saranno rimborsabili in un’unica so- (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ex stessi al netto dell’imposta sostitutiva per le per-luzione alla scadenza del prestito (15-5-2028) al tabacco nell’area dell’Euro), pubblicato da Eu- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fissato al sone fisiche ed i soggetti equiparati. I titoli han-100% lordo, più eventuale maggiorazione pari al rostat. 02-05-2018 al prezzo di aggiudicazione d’asta, no godimento 28-03-2018 e verranno rimborsa-rapporto tra il valore dell’Inflazione di riferi- più conguaglio interessi dal 15-03-2018 (48 gior- ti in unica soluzione alla scadenza 30-03-2020 al-mento del giorno di scadenza (con troncamento La cedola fissa reale semestrale, assume per- ni di interesse); non sono previste provvigioni a la pari (100%).alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quin- ciò un valore variabile, perché applicata ad un carico del sottoscrittore. I titoli hanno godimen-ta), e il valore dell’Inflazione di Riferimento del nominale che cambia ogni giorno secondo le to 15-03-2018 e verranno rimborsati in unica so- I suddetti Certificati del Tesoro Zero coupongiorno di emissione (valore dell’Inflazione di Ri- variazioni del coefficiente di indicizzazione; luzione alla scadenza 15-09-2025 alla pari sono esenti da eventuali imposte, compresaferimento al tempo base “15/11/2016” ora pari a l’indice base di riferimento iniziale è stabilito (100%); le cedole sono semestrali (15 marzo e 15 quella sulle successioni. Si ricorda che dall’1-7-100,32667, espresso in base 2015=100 in seguito in 117,376 (valore dell’Inflazione di Riferimen- settembre), prima cedola pari a 0,143%. 1998 è prevista la tassazione delle eventuali plu-al ribasamento dell’Indice Eurostat); non è pre- to al tempo base “15/09/2015” ora pari a svalenze.vista la facoltà di rimborso anticipato dei Buoni. 100,30, espresso in base 2015=100 in seguito al Il tasso delle cedole interessi sarà determina-Agli interessi, premi ed altri frutti dei Buoni ribasamento dell’Indice Eurostat), ad esso sa- to sulla base del rendimento dell’Euribor 6 mesi «COMUNICATO TESMEC SpA» OBBLIGA-(comprese le plusvalenze) è applicabile l’impo- ranno rapportati gli indici di inflazione dei più uno spread dello 0,95%. I suddetti certifica- ZIONI TESMEC SPA 6.00% 04/21 - (cod. ISINsta sostitutiva delle imposte sui redditi nella mi- giorni di pagamento, calcolati in base alla me- ti (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) IT0005012247). - La Società, il 13 aprile 2018,sura del 12,50% per le persone fisiche ed i sog- dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre pre- sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del ha comunicato ai signori obbligazionisti che ingetti equiparati. cedente le singole date. I BTP saranno rimbor- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali impo- base all’art. 12(vi) del regolamento del Prestito sabili in un’unica soluzione alla scadenza del ste, compresa quella sulle successioni. Si ricorda Obbligazionario (il “Regolamento”), ai sensi del- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUO- prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più even- che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione delle l’art. 7 del Regolamento il tasso di interessi ap-NI DEL TESORO POLIENNALI DICIASSET- tuale maggiorazione pari al rapporto tra il va- eventuali plusvalenze. plicabile a tali obbligazioni a far data dal 10 apri-TENNALI 1,25% “INDICIZZATI AL TASSO lore dell’Inflazione di riferimento del giorno di le 2018 è maggiorato dell’1% ed è pertanto pariDI INFLAZIONE AREA EURO” 15-9-2015/15- scadenza (con troncamento alla sesta cifra de- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CER- a 7% sino alla scadenza del Prestito Obbligazio-9-2032 - RIAPERTURA EMISSIONE (10ª cimale e arrotondato alla quinta), e il valore TIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON 28- nario, salvo applicazione delle previsioni rile-tranche) - (cod. ISIN IT0005138828). - Sono dell’Inflazione di Riferimento del giorno di 03-2018/30-03-2020 - RIAPERTURA EMIS- vanti sub art. 7 del Regolamento.stati nuovamente offerti in pubblica sottoscri- emissione (117,376 valore dell’Inflazione di Ri- SIONE (2ª tranche) - (cod. ISINzione (decima tranche per il pubblico e diciotte- ferimento al tempo base “15/09/2015” ora pari IT0005329336). - Sono stati nuovamente offer- Gli obbligazionisti, per ogni ulteriore infor-sima tranche comprendendo quella per gli spe- a 100,30, espresso in base 2015=100 in seguito ti in pubblica sottoscrizione - (seconda tranche mazione, possono contattare la società scriven-cialisti) - mediante asta marginale e salvo ripar- al ribasamento dell’Indice Eurostat); non è pre- per il pubblico e terza tranche comprendendo do al seguente indirizzo di posta:to (i privati potevano effettuare le prenotazioni vista la facoltà di rimborso anticipato dei Buo- quella per gli specialisti) - mediante asta margi- [email protected] gli sportelli delle Aziende di credito entro ni. Agli interessi, premi ed altri frutti dei Buo- nale e salvo riparto (i privati potevano effettuarele ore 17 del 23-04-2018) - questi nuovi Buoni del ni (comprese le plusvalenze) è applicabile l’im- le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende INDICE NAZIONALE PREZZI AL CONSU-Tesoro diciassettennali aventi godimento 15-9- posta sostitutiva delle imposte sui redditi nella di credito entro le ore 17 del 23-04-2018) - que- MO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IM-2015 e scadenza 15-9-2032, per un importo as- misura del 12,50% per le persone fisiche ed i sti nuovi Certificati di credito del Tesoro Zero PIEGATI (già indice costo della vita) e LO-segnato pari a 590,200 milioni di euro. L’impor- soggetti equiparati. coupon (CTZ) aventi godimento 28-03-2018 e CAZIONI IMMOBILI URBANI (aggiorna-to richiesto è stato di euro 1.141,200 milioni di scadenza 30-03-2018, per un importo pari a mento del canone). - L’indice nazionale per ileuro con un rapporto di copertura in asta pari a «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CCTeu 2.000,000 milioni di euro, senza indicazione del mese di marzo 2018 (con base 2010 = 100) è sta-1,93; il rendimento lordo è risultato pari a 0,76%. 15-03-2018/15-09-2025 A TASSO VARIABILE prezzo base di emissione. L’importo richiesto è to 101,7. - (cod. ISIN IT0005331878). - Sono stati offer- stato di euro 3.165,500 milioni di euro, con un Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari ti in pubblica sottoscrizione - mediante asta rapporto di copertura in asta pari a 1,58; il ren- La variazione fra indice di marzo 2017 e dia euro 106,75%. Per le persone fisiche il prezzo marginale e salvo riparto (i privati potevano ef- dimento lordo è risultato pari a -0,275%. marzo 2018 è stata pari a +0,7%. Ai sensi dell’art.di sottoscrizione è stato pari a euro fettuare le prenotazioni presso gli sportelli della 81 della legge sull’equo canone, la variazione106,745617%. Banca d’Italia e delle Aziende di credito entro le Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le fa- ore 17 del 26-04-2018) - questi nuovi CCTeu a euro 100,531%. Per le persone fisiche il prezzo miglie di operai e impiegati (cosiddetto costo Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al aventi godimento 15-03-2018 e scadenza 15-09- di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro della vita) fra marzo 2017 e marzo 2018, come27-04-2018 al prezzo di aggiudicazione d’asta, 2025. 100,531000%. già indicato, è stata pari a +0,7%.più conguaglio interessi dal 15-3-2018 (43 gior-ni di interesse); non sono previste provvigioni a L’importo assegnato è stato pari a 3.500,000 L’importo minimo prenotabile è pari a 1.000 Facciamo presente che l’aggiornamento an-carico del sottoscrittore. milioni di euro. L’importo richiesto è stato di euro. Il pagamento dei CTZ assegnati è fissato al nuale del canone, ove applicabile, è pari al 75% 4.974,346 milioni di euro con un rapporto di co- 27-04-2018 al prezzo di aggiudicazione d’asta; delle suddette variazioni per i contratti residen- Questi Buoni del tesoro diciassettennali frut- pertura in asta pari a 1,42; il rendimento lordo è non sono previste provvigioni a carico del sotto- ziali assistiti, mentre per i contratti liberi può ar-tano, sul valore nominale rivalutato, interessi Ac- risultato pari a 0,23%. scrittore. I nuovi Certificati di credito del Tesoro rivare fino al 100%.tual/Actual pagabili in cedole semestrali postici- sono Zero coupon, cioè privi di cedole per il pa-pate pari allo 0,625% lordo, il 15 marzo ed il 15 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari gamento degli interessi. All’atto della sottoscri- La variazione biennale da marzo 2016 a mar-settembre di ogni anno - Indicizzazione: il capi- a euro 100,40%. Per le persone fisiche il prezzo zione è previsto il versamento di una somma in- zo 2018 è stata pari a +2,1%. (per immobili de- feriore al valore nominale dei titoli e corrispon- stinati ad uso diverso da quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di tale variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE ZAPPALA’ SPA Minibond a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE COMES SPA Minibond a un anno a tasso fisso,OBBLIGAZIONE O.P. FARO SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE ETICA SCRL a 5 anni a tasso, OBBLIGAZIONE BANCA IMISPA a 2 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE MARIE TECNIMONT SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE PIAGGIO SPA a 7 anni a tasso fis-so, OBBLIGAZIONE IFIS SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA) a 5 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONI GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 3 e 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI ILIAD SA a 3 anni e mezzo e 7anni a tasso fissoAltri debutti e una riconferma delle Piccole e Medie Imprese al mercato EXTRA- chino, Portopalo e Noto in provincia di Siracusa ), nel giorno della scadenza del suoMOT Segmento Professionale: in questi casi si tratta di 3 eccellenze del Sud Italia. terzo minibond (27 aprile) ne emette uno similare con durata 12 mesi, un tassoLa prima new-entry è ZAPPALA’ SPA, società casearia della provincia catanese di- facciale identico del 6% ed un ammontare di 400 mila euro.stintasi nella produzione di mozzarella sicula, emette un minibond della durata di La società incentra il proprio business sulla produzione e commercializzazione del7 mesi per 500 mila euro di nominale riconoscendo un tasso facciale annuo del pomodoro da mensa raggiungendo oltre 60 agricoltori associati; la missione azien-3,75%. dale è quella di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e di commercia-Nata nel 1973 alle pendici dell’Etna la ZAPPALA’ SPA è ad oggi la prima azienda lat- lizzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche: la produzione ri-tiero-casearia del sud Italia ed il principale fornitore di formaggi siciliani della guarda le varietàgrande distribuzione. • Rosso Ciliegino di Pachino IGPVanta una capacità produttiva che la colloca fra le prime aziende del settore in Ita- • Rosso Datterinolia, con un assortimento ampio in grado di soddisfare le esigenze dei consumato- • Verdi Costoluto e Marinda.ri e del canale HoReCa (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café che indica la di- Ritorna a bussare al mercato dei capitali anche la BANCA POPOLARE ETICAstribuzione di un prodotto presso hotel, ristoranti, trattorie, Pizzerie, bar e simili, SCRL con un bond (denominato Microcredito Africa - Impact Bond) a tasso fissocatering). della durata di 7 anni, una cedola facciale annua dell’1,20% pagata semestralmen-I prodotti genuini ricavati con latte raccolto esclusivamente sul territorio siculo te ed un nominale di 15 milioni di euro.(mozzarelle, ricotte, pasta filata, pecorini e caciotte, panna e besciamella, burro), BANCA ETICA SPA è l’unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica,disponibili in diversi formati, sono venduti quotidianamente in più di 25 paesi nel raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e lo utilizza per fi-mondo, fra i quali Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e Corea. nanziare progetti finalizzati al benessere collettivo.La seconda new-entry è COMES SPA, operante in qualità di Partner Elettrico In- Così come dichiarato dalla banca stessa la presente offerta è riconducibile all’atti-dustriale Qualificato e con sede sociale a Taranto, che emette anch’essa un mini- vità di raccolta del risparmio con lo scopo di acquisire la provvista per finanziarebond della durata di un anno, un nominale circolante di un milione di euro ad un progetti di cooperazione, attraverso partner selezionati, con una particolare at-tasso facciale fisso annuo del 3.80%. tenzione allo sviluppo della microfinanza in Africa.La società opera in qualità di Partner Elettrico Industriale qualificato, al servizio BANCA IMI SPA ritorna sul mercato dei capitali proponendo un altro bond lega-degli EPC internazionali (Engineering Procurement Construction o Contraente Ge- to al programma denominato “Collezione” che prevede emissioni in Valute nonnerale dei Progetti) ed organizzata per supportare i propri clienti nelle varie fasi di Euro.pianificazione, costruzione industriale e gestione degli impianti per la parte elet- In questo caso il bond, quotato subito al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT,trica, elettro-strumentale, meccanica e fluidodinamica e per le attività inerenti la riguarda la primissima emissione nella valuta Cinese (Renminbi): è stato emessomanutenzione degli impianti stessi. per un nominale di 1,25 miliardi e pagherà per 2 anni una cedola facciale delL’azienda opera da oltre trent’anni in Italia ed Europa come partner tecnico di pri- 4,15%.mari gruppi industriali acquisendo un solido know-how in specifici settori quali Il renminbi è la valuta avente corso legale nella Repubblica Popolare Cinese ed èquelli militare, navale, industriale, combustibili fossili, energia, metallurgico. emesso dalla Banca Popolare Cinese, l’autorità monetaria della Repubblica Popo-La terza eccellenza italiana si riaffaccia al mercato dei capitali con cadenza an- lare Cinese.nuale: si tratta di ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FARO SCPA, Cooperativa I pagamenti delle cedole e del capitale verranno effettuati in euro attraverso il rap-Agricola che riunisce una pluralità di aziende agricole specializzate nella produ- porto di cambio Dollaro Statunitense / Renminbi.zione di ortofrutta di qualità tipica dell’area sud orientale siciliana (comuni di Pa- MAIRE TECNIMONT SPA, società ingegneristica romana del settore energetico,

Pag. 120 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8emette un nuovo bond per 250 milioni di euro per rimborsare in parte il debito sviluppo a ridurre la povertà mediante prestiti senza interessi e donazioni.della controllata TECNIMONT SPA ed abbassare così il costo di indebitamento: Supporta programmi non aventi un immediato fine economico come la lotta al-l’obbligazione durerà 6 anni e pagherà infatti una cedola del 2,625% che corri- l’AIDS, l’istruzione giovanile e femminile, l’assistenza statale ai poveri.sponde a circa la metà di quella del titolo che andrà a rimborsare. I paesi assistiti dall’IDA generalmente non hanno alcuna possibilità di accedere adMAIRE TECNIMONT SPA è a capo di un gruppo attivo nel settore ingegneristico, altri finanziamenti sui mercati internazionali dei capitali o presso banche com-edile, tecnologico ed energetico, con competenze specifiche nell’impiantistica (in merciali.particolare nel settore degli idrocarburi), nel settore energetico e nelle infrastrut- Tra i gruppi finanziari internazionali GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTER-ture. NATIONAL LTD del gruppo GOLDMAN SACHS INC propone una interessanteIl gruppo è presente in circa 30 paesi, controlla circa 45 società operative e può batteria di bonds a tasso fisso ed in Valute non Euro e quotati al mercato dell’EU-contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui la metà all’estero. ROMOT:La società è il risultato di fusione nel 2005 tra Fiat Engineering del gruppo FIAT • 105 milioni in Lira Turca, tasso facciale annuo del 14,15% e durata 3 anniSPA e TECNIMONT SPA del gruppo MONTEDISON. • 300 milioni in Rand Sudafricano, tasso facciale annuo dell’8,10% e durata 5 an-Anche PIAGGIO SPA e BANCA IFIS SPA ritornano sul mercato dei capitali con niinteressanti emissioni: la società di Pontedera, produttore italiano di veicoli a due • 450 milioni in Peso Messicano, tasso facciale annuo del 7,90% e durata 5 anniruote a motore e veicoli commerciali, colloca un bond a tasso fisso (3,625%) della Nel mercato degli eurobonds ci sono da segnalare le emissioni di ILIAD SA, societàdurata di 7 anni (250 milioni di euro di nominale) mentre la banca veneta specia- francese di telecomunicazioni, con un nominale circolante emesso di 1,15 miliar-lizzata nel finanziamento delle Piccole e Medie Imprese e nel sostegno dei crediti di di Euro suddiviso in 2 tranches a tasso fisso: la prima emissione della durata difiscali raccoglie 300 milioni di euro riconoscendo un tasso annuo del 2,00% per 5 3 anni e mezzo (500 milioni) corrisponderà una cedola facciale dello 0,625% men-anni. tre la seconda emissione della durata di 7 anni (650 milioni) corrisponderà una ce-Un’altro ente sovranazionale entra nel mercato dei capitali: si tratta dell’INTER- dola facciale dell’1,875%.NATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA), società facente parte del ILIAD SA è una società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, hagruppo WORLD BANK (Banca Mondiale), che ha concluso con successo il collo- sede a Parigi e fornisce servizi di telefonia fissa e mobile, accesso a Internet e ser-camento della sua prima emissione per 1,5 miliardi di Dollari Statunitensi, un tas- vizi di hosting.so fisso facciale del 2,75% per 5 anni di durata. Potrebbe diventare nel corso dell’anno il quarto operatore mobile italiano che ope-L’Agenzia internazionale per lo sviluppo (International Development Association - rerà anche nella telefonia fissa.IDA), fondata nel 1960, è la parte della Banca Mondiale che aiuta i paesi in via diZAPPALA’ SPA 2018/2018 T.F. 3,75% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI PIAGGIO SPA 2018/2025 T.F. 3,625%Codice ISIN: IT0005330813 Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% Codice ISIN: XS1808984501Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 6,00% lordo, 4,44% netto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Quotazione: EXTRAMOTPRO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-bile di EUR 50.000 e multipli Riservato: institutional tabile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 500.000,00 Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2018/2025 T.F. Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 2.000,00 per ogniogni obbligazione) 1,20% obbligazione)Data godimento: 20 aprile 2018 Data godimento: 30 aprile 2018Data scadenza: 30 novembre 2018 Codice ISIN: IT0005329724 Data scadenza: 30 aprile 2025Cedola: one coupon Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestraleCall: il 30/09/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 3,625%il 31/10/2018 Prezzo di rimborso 100,01 bile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 3,66% lordo, 2,70% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 3,75%, periodale del Capitale in circolazione: EUR 15.000,000,00 Riservato: institutional2,33333% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogniRendimento all’emissione: 3,75% lordo, 2,78% netto obbligazione) BANCA IFIS SPA 2018/2023 T.F. 2,00%Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 23 aprile 2018Riservato: institutional Data scadenza: 23 aprile 2025 Codice ISIN: XS1810960390 Cedola: semestrale Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneCOMES SPA 2018/2019 T.F. 3,80% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,20% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 1,20% lordo, 0,89% net- tabile di EUR 1.000 e multipliCodice ISIN: IT0005329773 to Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: retail Prezzo di emissione: 99,231% ( EUR 992,31 per ogniTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- obbligazione)tabile di EUR 100.000 e multipli BANCA IMI SPA 2018/2020 T.F. 4,15% Renminbi Ci- Data godimento: 24 aprile 2018Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 nese Data scadenza: 24 aprile 2023Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Cedola: annualeogni obbligazione) Codice ISIN: XS1791340711 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00%Data godimento: 27 aprile 2018 Valore nominale: CNY 10.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 2,16% lordo, 1,60% nettoData scadenza: 27 aprile 2019 Taglio minimo acquistabile: CNY 10.000 incrementa- Riservato: institutionalCedola: semestrale bile di CNY 10.000 e multipliTasso cedolare annuo: fisso del 3,80% Capitale in circolazione: CNY 1.250.000.000,00 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATIONRendimento all’emissione: 3,82% lordo, 2,82% netto Prezzo di emissione: 100,00% ( CNY 10.000,00 per (IDA) 2018/2023 T.F. 2,75%Quotazione: EXTRAMOTPRO ogni obbligazione)Riservato: institutional Data godimento: 12 aprile 2018 Codice ISIN: US45939EAA82 Data scadenza: 12 aprile 2020 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneO.P. FARO SCPA 2018/2019 T.F. 6,00% Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,15% tabile di USD 1.000 e multipliCodice ISIN: IT0005331555 Rendimento all’emissione: 2,60% lordo, 1,92% net- Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione to Prezzo di emissione: 99,357% ( USD 993.57 per ogniTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Quotazione: EUROMOT, EUROTLX obbligazione)bile di EUR 50.000 e multipli Riservato: institutional, retail Data godimento: 24 aprile 2018Capitale in circolazione: EUR 400.000,00 Data scadenza: 24 aprile 2023Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per MAIRE TECNIMONT SPA 2018/2024 T.F. 2,625% Cedola: semestraleogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%Data godimento: 24 aprile 2018 Codice ISIN: XS1800025022 Rendimento all’emissione: 2,91% lordo, 2,54% nettoData scadenza: 24 aprile 2019 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: LUSSEMBURGO, LONDRA, BERLINOCedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Riservato: istitutionalCall: il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,09 bile di EUR 1.000 e multipli GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONALil 30/06/2018 Prezzo di rimborso 100,08 Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00 LTD 2018/2021 T.F. 14,15% Lira Turcail 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,07 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 2.000,00 per ogniil 31/08/2018 Prezzo di rimborso 100,07 obbligazione) Codice ISIN: XS1796102991il 30/09/2018 Prezzo di rimborso 100,06 Data godimento: 03 maggio 2018 Valore nominale: TRY 7.000 per ogni obbligazioneil 31/10/2018 Prezzo di rimborso 100,05 Data scadenza: 30 aprile 2024 Taglio minimo acquistabile: TRY 7.000 incrementabi-il 30/11/2018 Prezzo di rimborso 100,04 Cedola: semestrale il 30 aprile e 30 ottobre le di TRY 7.000 e multipliil 31/12/2018 Prezzo di rimborso 100,03 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Capitale in circolazione: TRY 105.000.000,00il 31/01/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Rendimento all’emissione: 2,64% lordo, 1,95% netto Prezzo di emissione: 100,00% ( TRY 7.000,00 per ogniil 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Quotazione: EUROMOT obbligazione)il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Riservato: institutional Data godimento: 18 aprile 2018

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 121Data scadenza: 18 aprile 2021 GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL Prezzo di emissione: 99,606% ( EUR 996,06 per ogniCedola: annuale LTD 2018/2023 T.F. 7,90% Peso Messicano obbligazione)Tasso cedolare annuo: fisso del 14,15% Data godimento: 25 aprile 2018Rendimento all’emissione: 14,15% lordo, 10,45% net- Codice ISIN: XS1796107289 Data scadenza: 25 novembre 2021to Valore nominale: MXN 30.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale il 25 novembreQuotazione: EUROMOT Taglio minimo acquistabile: MXN 30.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 0.625%Riservato: institutional, retail tabile di MXN 30.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,74% lordo, 0,55% netto Capitale in circolazione: MXN 4500.000.000,00 Riservato: institutionalGOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL Prezzo di emissione: 100,00% ( MXN 7.000,00 per ogniLTD 2018/2023 T.F. 8,10% Rand Sudafricano obbligazione) ILIAD SA 2018/2025 T.F. 1,875% Data godimento: 18 aprile 2018Codice ISIN: XS1796099320 Data scadenza: 18 aprile 2023 Codice ISIN: FR0013331196Valore nominale: ZAR 20.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: ZAR 20.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 7,90% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-bile di ZAR 20.000 e multipli Rendimento all’emissione: 7,90% lordo, 5,84% netto tabile di EUR 100.000 e multipliCapitale in circolazione: ZAR 300.000.000,00 Quotazione: EUROMOT Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00Prezzo di emissione: 100,00% ( ZAR 7.000,00 per ogni Riservato: institutional, retail Prezzo di emissione: 99,565% ( EUR 995,65 per ogniobbligazione) obbligazione)Data godimento: 18 aprile 2018 ILIAD SA 2018/2021 T.F. 0,625% Data godimento: 25 aprile 2018Data scadenza: 18 aprile 2023 Data scadenza: 25 aprile 2025Cedola: annuale Codice ISIN: FR0013331188 Cedola: annualeTasso cedolare annuo: fisso del 8,10% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1.875%Rendimento all’emissione: 8,10% lordo, 5,99% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 1,94% lordo, 1,44% nettoQuotazione: EUROMOT tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutionalRiservato: institutional, retail Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 13 AL 30 APRILE 2018 EuroMOT XS1503155068 IBRD MXN 5.25% 10/19 XS1558491004 IFC MXN 7.25% 02/24 Dal 13 aprile 2018 XS1527357823 EBRD RUB 7.50% 11/19XS1791340711 B.IMI Collezione CNY 4.15% 04/20 XS0206170390 XS1806457211XS1800025022 Dal 18 aprile 2018 XS1806453814 ExtraMOTIE00BFZRPZ02 MAIRE TECNIMONT 2.625% 04/24 XS1807182495 Dal 19 aprile 2018PTOTEWOE0017EU000A1G0D88 Dal 19 aprile 2018 IT0005330961 MEXICO 5.50% 02/20 IT0005330300 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.875% 04/23XS1791340711 REPUBLIC OF IRELAND 1.30% 05/33 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.375% 04/21 REP. OF PORTUGAL 2.25% 04/34PTOTEWOE0017 EFSF 0.625% 10/26 ExtraMOT-PROXS1640882194XS1588672144 EuroTLX Dal 19 aprile 2018XS1605368536IT0005327256 Dal 13 aprile 2018 UBI 1.75% 04/23XS1520710788 B.IMI Collezione CNY 4.15% 04/20 Dal 18 aprile 2018 MOT-DOMESTICMOT REP. OF PORTUGAL 2.25% 04/34 Dal 13 aprile 2018 EIB RUB 6.00% 07/20 EIB MXN 6.50% 07/27 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% EIB ZAR 8.00% 05/27 B.CO DESIO Step-up 03/21 Dal 30 aprile 2018 KFW MXN 5.50% 11/19 BOT (sem) 30-04-2018/31-10-2018Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 apr. 2004 122,8 gen. 2009 134,2 ott. 2013 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mag. 2004 123 feb. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 giu. 2004 123,3 mar. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 lug. 2004 123,4 apr. 2009 134,8 gen. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 ago. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 feb. 2014 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 set. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 mar. 2014 107,2dic. 1967 102,6 ott. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 nov. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 mag. 2014 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 dic. 2004 123,9 set. 2009 135,4 giu. 2014 107,4 x 1.3730dic. 1970 114,3 gen. 2005 123,9 ott. 2009 135,5 lul. 2014 107,3dic. 1971 107,1 feb. 2005 124,3 nov. 2009 135,6 ago. 2014 107,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 mar. 2005 124,5 dic. 2009 135,8 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 apr. 2005 124,9 gen. 2010 136 ott. 2014 107,2 x 1,8644dic. 1974 161,7 mag. 2005 125,1 feb. 2010 136,2 nov. 2014 107dic. 1975 179,7 giu. 2005 125,3 mar. 2010 136,5 dic. 2014 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 lug. 2005 125,6 apr. 2010 137 gen. 2015 106,5 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 ago. 2005 125,8 mag. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 / 105,9dic. 1978 139,5 set. 2005 125,9 giu. 2010 137,1 mar. 2015 107dic. 1979 167,1 ott. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 apr. 2015 107,1 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 nov. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 mag. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 dic. 2005 126,3 set. 2010 137,5 giu. 2015 107,3dic. 1982 148,2 gen. 2006 126,6 ott. 2010 137,8 lug. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 feb. 2006 126,9 nov. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 mar. 2006 127,1 dic. 2010 138,4 set. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 apr. 2006 127,4 gen. 2011 101,2 ott. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mag. 2006 127,8 feb. 2011 101,5 nov. 2015 107 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 giu. 2006 127,9 mar. 2011 101,9 dic. 2015 107 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 lug. 2006 128,2 apr. 2011 102,4 gen. 2016 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 ago. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 feb. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 set. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 mar. 2016 99,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ott. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 apr. 2016 99,6 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 nov. 2006 128,3 ago. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 dic. 2006 128,4 set. 2011 103,2 giu. 2016 99,7dic. 1994 110,3 gen. 2007 128,5 ott. 2011 103,6 lug. 2016 99,9 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 feb. 2007 128,8 nov. 2011 103,7 ago. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 mar. 2007 129 dic. 2011 104 set. 2016 100,2 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 apr. 2007 129,2 gen. 2012 104,4 ott. 2016 100dic. 1998 108,1 mag. 2007 129,6 feb. 2012 104,8 nov. 2016 100dic. 1999 110,4 giu. 2007 129,9 mar. 2012 105,2 dic. 2016 100dic. 2000 113,4 lug. 2007 130,2 apr. 2012 105,7 gen. 2017 100,3dic. 2001 116 ago. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 feb. 2017 100,6dic. 2002 119,1 set. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 mar. 2017 101gen. 2003 119,6 ott. 2007 130,8 lug. 2012 105,9 apr. 2017 101feb. 2003 119,8 nov. 2007 131,3 ago. 2012 106,4 mag. 2017 101,3mar. 2003 120,2 dic. 2007 131,8 set. 2012 106,4 giu. 2017 101,1apr. 2003 120,4 gen. 2008 132,2 ott. 2012 106,4 lug. 2017 101mag. 2003 120,5 feb. 2008 132,5 nov. 2012 106,2 ago. 2017 101giu. 2003 120,6 mar. 2008 133,2 dic. 2012 106,5 set. 2017 101,5lug. 2003 120,9 apr. 2008 133,5 gen. 2013 106,7 ott. 2017 101,1ago. 2003 121,1 mag. 2008 134,2 feb. 2013 106,7 nov. 2017 100,9set. 2003 121,4 giu. 2008 134,8 mar. 2013 106,9 dic. 2017 100,8ott. 2003 121,5 lug. 2008 135,4 apr. 2013 106,9 gen. 2018 101,1nov. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 mag. 2013 106,9 feb. 2018 100,5dic. 2003 121,8 set. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 mar. 2018 101,5gen. 2004 122 ott. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 101,7feb. 2004 122,4 nov. 2008 134,7 ago. 2013 107,6mar. 2004 122,5 dic. 2008 134,5 set. 2013 107,2

Pag. 122 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prin- cipalmente “collegati”, fino al 30% delle attività. Gli OICR sono selezionati princi- Amundi Obbligazionario Dinamico C palmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del GruppoISIN: IT0005323115 (OICR collegati), nonchè fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qua-Società di gestione: Amundi SGR lità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchè del-Destinazione proventi: accumulazione la solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. IlPolitica di investimento: Investe sul mercato obbligazionario globale con un ap- Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Lo stile di gestione è flessibile. In parti-proccio flessibile e con l’obiettivo di realizzare una crescita contenuta del capitale in- colare, verranno utilizzate tecniche fattoriali con particolare riferimento a strategievestito, nel rispetto di un budget di rischio. di momentum per graduare l’esposizione alle diverse classi di attività e/o a diversiArea geografica: Global mercati. La gestione è inoltre caratterizzata dall’utilizzo di tecniche di protezioneClassificazione: Obbligazionari Internazionali del capitale che determineranno l’allocazione ottimale fra attività rischiose e menoGrado di rischio: 3 rischiose all’interno del portafoglio con l’obiettivo di minimizzare la probabilità diRiservato: Retail perdite superiori all’obiettivo di protezione. Il Fondo utilizza strumenti finanziariInception date: 16/04/2018 derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- BP Cedola Chiara Settembre 2023 sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.ISIN: IT0005326555 Area geografica: GlobalSocietà di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliDestinazione proventi: annuale Grado di rischio: 4Politica di investimento: investimento, fino al 100% del valore complessivo netto, Riservato: Retailin strumenti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corpo- Inception date: 20/04/2018rate, anche tramite OICVM. Componente azionaria: investimento, nel limite del 20% Scadenza: 30/06/2023del valore complessivo netto, in azioni e/o in parti di OICVM specializzati nell’inve- Commissione ingresso: 0%stimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe; il fondo può altre- Commissione rimborso: 2,5%sì investire, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in parti di OICVM bi- Spese correnti: 1,47% (di cui 0,9% commissione di gestione)lanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nonchè Multi-Asset. Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformanceGli strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, sono selezionati tra tutte le Investimento minimo iniziale: 500€categorie di emittenti e settori merceologici. Il fondo utilizza strumenti finanziari de-rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- ISIN: IT0005319634 (Classe A)sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. ISIN: IT0005330177 (Classe D)Area geografica: Global Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Grado di rischio: 3 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-Riservato: Retail bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio-Inception date: 24/04/2018 naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumentiCommissione ingresso: 0% quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.Commissione rimborso: 1,5% Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-Spese correnti: 1,08% zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre-Commissioni di performance: 0% dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati inInvestimento minimo iniziale: 500€ valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi- BP Orizzonte Reddito tà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di-ISIN: IT0005319634 (Classe A) verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla baseISIN: IT0005319659 (Classe D) della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo-Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “Environmen-al 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o mone- tal, Social and Corporate governance factors” - ESG) con l’obiettivo di identificaretaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nelvranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di tempo. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il con-emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazio- trollo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati siani/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (trainferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni dial rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresaguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal- tra 1 e 1,30.l’euro non può superare il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration) Area geografica: Globaldel fondo è inferiore a 4 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali(OICR), fino al 60% delle attività. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Grado di rischio: 6per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Riservato: Retailcui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- Inception date: 20/04/2018po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 2. Scadenza: 31/07/2025Area geografica: Global Commissione ingresso: 0%Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Commissione rimborso: 2,25%Grado di rischio: 4 Spese correnti: 2,03% (di cui 1,5% commissione di gestione)Riservato: Retail Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance.Inception date: 10/04/2018 Investimento minimo iniziale: 500€Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 0% Eurizon Obbligazionario Dinamico Luglio 2023Spese correnti: 1,38% ISIN: IT0005330078 (Classe A)Commissioni di performance: 0% ISIN: IT0005330094 (Classe D)Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,ISIN: IT0005329955 monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delleSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività.Destinazione proventi: semestrale Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru-nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiorepositi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischiotura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me-inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverseal rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol-guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra-nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 123strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non Area geografica: Globalquotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve Terminetrà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino Grado di rischio: 3al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con Riservato: Retailla politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli ge- Inception date: 16/04/2018stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quel- Commissione ingresso: 0%li gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e del- Commissione rimborso: 0,3%la trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investi- Spese correnti: 0,52%mento valutato da un apposito team di analisi. Lo stile di gestione è flessibile. Lascelta delle proporzioni tra classi di attività, la selezione delle diverse aree geografi- Mediobanca Global Multiasset Iche, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari potranno variare in base ISIN: IT0005325409alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, tenuto conto altresì della du- Società di gestione: Mediobanca SGR SpArata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già conse- Destinazione proventi: accumulazioneguita. La rischiosità complessiva del portafoglio derivante dalle componenti di asset Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri-allocation (es. obbligazionaria, azionaria, valutaria) sarà gestita attivamente anche vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona-mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati di copertura e/o l’assunzione di ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con unaposizioni corte nette. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie stati- gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro chestiche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale inderivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestitipertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino alsizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica diArea geografica: Global investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade)e stru-Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali menti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade oGrado di rischio: 4 privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investiteRiservato: Retail fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) delInception date: 20/04/2018 Fondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’uti-Scadenza: 31/07/2023 lizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi-Commissione ingresso: 0% ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivatiCommissione rimborso: 1,75% possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizioneSpese correnti: 1,34% (di cui 0,9% commissione di gestione) complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com-Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. plessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal-Investimento minimo iniziale: 500€ la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe- gni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. Eurizon Top Selection Luglio 2023 Area geografica: GlobalISIN: IT0005330193 (Classe A) Benchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofAISIN: IT0005330219 (Classe D) Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA MerrillSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazio-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) nario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global GovernmentPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index; 20% MSCI AC World Indexal 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o mone- ex EMU.taria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- Classificazione: Flessibili - Internazionalivranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Grado di rischio: 4emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazio- Riservato: Retailni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito Inception date: 18/04/2018inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Commissione ingresso: 0%al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- Commissione rimborso: 0%guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal- Spese correnti: 1,097%l’euro non può superare il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration) Commissioni di performance: 15% max rispetto overperformance.del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati Investimento minimo iniziale: 100€(OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezio-nati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIGruppo (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base del-la qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché db x-trackers MSCI China Index UCITS ETF (DR) 1Cdella solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il ISIN: LU0514695690Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Società di gestione: db X-trackers Sicavsia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Destinazione proventi: accumulazioneria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Area geografica: Chinadegli impegni) è pari a 2. Benchmark: MSCI ChinaArea geografica: Global Classificazione: Azionari ChinaClassificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 6Grado di rischio: 4 Data inizio quotazione: 23/04/2018Riservato: Retail Spese correnti: 0,65%Inception date: 20/04/2018Scadenza: 31/07/2023 Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1DCommissione ingresso: 0% ISIN: IE00BF8J5974Commissione rimborso: 2,5% Società di gestione: Xtrackers (IE) PLCSpese correnti: 1,57% (di cui 1% commissione di gestione) Destinazione proventi: trimestraleCommissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Area geografica: North-AmericaInvestimento minimo iniziale: 500€ Benchmark: Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Classificazione: Obbligazionari USD - Corporate Euromobiliare Short Term 2021 A Grado di rischio: 3ISIN: IT0005325409 Data inizio quotazione: 23/04/2018Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Spese correnti: 0,25%Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: investe fino al totale del suo attivo in strumenti finanzia- Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1Dri obbligazionari e/o del mercato monetario. È inoltre possibile l’investimento fino ISIN: IE00BDR5HM97al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le Società di gestione: Xtrackers (IE) PLCcui politiche di investimento siano compatibili con quelle del Fondo. Per quanto ri- Destinazione proventi: trimestraleguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investi- Area geografica: North-Americamento in strumenti di debito “non investment grade” o privi di rating è previsto nel- Benchmark: US Corporate High Yieldla misura massima del 50%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli pre- Classificazione: Obbligazionari USD - High Yielddeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di ri- Grado di rischio: 4ferimento e settori economici. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad Data inizio quotazione: 23/04/2018un massimo del 30% dell’attivo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Spese correnti: 0,35%Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen.

Pag. 124 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8 CODICE ISIN ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005324147 DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Obbligazionari Internazionali IT0005320731 Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005320715 Gestielle Reddito Coupon 2023 Dis Aletti Gestielle SGR SpA Global Bilanciati Misti - Euro IT0005323172 Allianz Azioni Italia All Stars W Allianz Global Investors Italia SGR SpA Italy Azionari Italy IT0005323123 Allianz Italia 50 Special W Allianz Global Investors Italia SGR SpA Italy Obbligazionari Euro IT0005323156 Amundi Dividendo Italia Q Amundi SGR Italy Bilanciati Obbligazionari - Euro IT0005284226 Amundi Obbligazionario Obiettivo Cedola C Amundi SGR Euro Azionari Italia IT0005320053 Amundi Valore Italia PIR Q Amundi SGR Italy Obbligazionari Internazionali IT0005278863 Anima Geo Italia FP Anima SGRpA Italy Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005278707 Anima Reddito Cedola 2023 Anima SGRpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005329914 Eurizon Difesa 100 - 2017/4 Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005329930 Eurizon Difesa 100 - 2017/5 Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005330235 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005329971 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005330250 Eurizon Equity Target 30 - Luglio 2023 Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005330276 Eurizon Equity Target 50 - Luglio 2023 Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005329872 Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005329898 Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005329997 Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005330011 Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005330037 Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005330052 Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005330110 Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Flessibile IT0005330136 Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Flessibile IT0005325367 Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Italy IT0005325383 Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Euro IT0005326506 Euromobiliare PIR Italia Azionario I Euromobiliare Asset Management SGR SpA Italy Hedge IT0005315079 Euromobiliare PIR Italia Flessibile I Euromobiliare Asset Management SGR SpA Italy Hedge IT0005315053 Hedge Invest Global 2018 F Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005328486 HI Sector Specialist HI4 Hedge Invest SGRpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005328460 HI Sector Specialist IV Hedge Invest SGRpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005328502 Mediobanca CoCo Credit CD Mediobanca SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005324758 Mediobanca CoCo Credit G Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005324774 Mediobanca CoCo Credit GD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005324790 Mediobanca Global Multiasset C Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005324816 Mediobanca Global Multiasset CD Mediobanca SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005324659 Mediobanca Global Multiasset E Mediobanca SGR SpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005324675 Mediobanca Global Multiasset ED Mediobanca SGR SpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005324691 Mediobanca Longshort Sector Rotation C Mediobanca SGR SpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005324717 Mediobanca Longshort Sector Rotation CD Mediobanca SGR SpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005324733 Mediobanca Longshort Sector Rotation E Mediobanca SGR SpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005327462 Mediobanca Longshort Sector Rotation ED Mediobanca SGR SpA Global Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005327488 Mediobanca Longshort Sector Rotation I Mediobanca SGR SpA Global Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005327504 Mediobanca Mid & Small Cap Italy CD Mediobanca SGR SpA Italy Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005279556 Mediobanca Mid & Small Cap Italy G Mediobanca SGR SpA Italy Obbligazionari Internazionali IT0005279572 Mediobanca Mid & Small Cap Italy GD Mediobanca SGR SpA Italy Obbligazionari Internazionali IT0005279531 Open Capital Bond I Open Capital Partners SGRpA Global Obbligazionari Internazionali IT0005279614 Open Capital Bond L Open Capital Partners SGRpA Global Azionari Europe IT0005279630 Open Capital Bond R Open Capital Partners SGRpA Global Azionari Europe IT0005279598 Open Capital European Equity I Open Capital Partners SGRpA Europe Azionari Europe IT0005279671 Open Capital European Equity L Open Capital Partners SGRpA Europe Bilanciati Misti - Internazionali IT0005279697 Open Capital European Equity R Open Capital Partners SGRpA Europe Bilanciati Misti - Internazionali IT0005279655 Open Capital Opportunity I Open Capital Partners SGRpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005323297 Open Capital Opportunity L Open Capital Partners SGRpA Global Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005323305 Open Capital Opportunity R Open Capital Partners SGRpA Global Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005323313 Quaestio PIR Small Cap A Cap Quaestio Capital SGRpA Italy Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005323321 Quaestio PIR Small Cap C Cap Quaestio Capital SGRpA Italy Azionari Italy - Mid Small Cap IT0005323339 Quaestio PIR Small Cap I Cap Quaestio Capital SGRpA Italy Azionari Italy - Mid Small Cap Quaestio PIR Small Cap R Cap Quaestio Capital SGRpA Italy Quaestio PIR Small Cap W Cap Quaestio Capital SGRpA Italy NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONCODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC/DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONFR0013321486 Retail BNP Paribas Great China Protetto 90 Classic Acc EUR EUR Acc Azionari China 11/04/2018LU0176159399 Retail Morgan Stanley IF Asian Property C USD Acc Azionari Settoriali - Real Estate Asia Pacific 23/04/2018LU1808493198 Retail Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX (EUR) EUR Dist Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 23/04/2018LU1799642449 Retail Nord Est Euro Bond D Dist. EUR Dist Obbligazionari Euro 09/04/2018IE00BG0W7Q25 Institutional Anima Funds High Yield Bond I EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 13/04/2018LU1542978041 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities Q - USD (CPerf) USD Acc Obbligazionari Internazionali 18/04/2018BE6299372951 Institutional DPAM HORIZON B Balanced Strategy F EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 11/04/2018FR0013222874 Institutional Edmond de Rothschild Equity Europe Solve SC EUR Acc Azionari Europe 16/04/2018LU1781816456 Institutional Edmond de Rothschild Fund China CR-EUR EUR Acc Azionari China 06/04/2018LU1232205366 Institutional Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All Caps CR-EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - Convertibili 06/04/2018LU1781815300 Institutional Edmond de Rothschild Fund Crossover Credit CR-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 05/04/2018LU1234750898 Institutional Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit CR-EUR (H) EUR Acc Flessibili - Internazionali 06/04/2018LU1781816373 Institutional Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield CR-EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 06/04/2018LU1781814915 Institutional Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles CR-EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - Convertibili 06/04/2018LU1781815649 Institutional Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible CR-EUR EUR Acc Flessibili - Europe 06/04/2018LU1781814832 Institutional Edmond de Rothschild Fund Floating Rate Credit CR-EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 06/04/2018LU1781816969 Institutional Edmond de Rothschild Fund FX Absolute Return CR-EUR EUR Acc Alternative - Valute Long/Short 06/04/2018LU1781815722 Institutional Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles CR-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 06/04/2018LU1781815136 Institutional Edmond de Rothschild Fund Global Emerging CR-EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 06/04/2018LU1781816290 Institutional Edmond de Rothschild Fund Global Value CR-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 06/04/2018LU1781815995 Institutional Edmond de Rothschild Fund Healthcare CR-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Health Care 06/04/2018LU1160362403 Institutional Edmond de Rothschild Fund Infrastructures CR-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Infrastructures 06/04/2018LU1238145681 Institutional Edmond de Rothschild Fund Premium Brands CR-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 06/04/2018LU1781816886 Institutional Edmond de Rothschild Fund Quantitative US Equity Selection CR-EUR EUR Acc Azionari USA 06/04/2018LU1781815219 Institutional Edmond de Rothschild Fund US Value CR-EUR EUR Acc Azionari USA 06/04/2018LU1373036984 Institutional Total Return Diversified Credit H - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 10/04/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Fe-Md (d) 13/04/18 0,15000 0,12269 EUR 18,20981% LU1103150071 0,15000 0,12269 EUR 18,20981%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0945158318 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Se-Md (d) 13/04/18 0,20000 0,16033 EUR 19,83489% LU0945158235 0,20000 0,16033 EUR 19,83489%LU0717720394 UBAM Europe Equity Dividend+ I Dist. 06/04/18 1,40000 1,03600 EUR 26,00000% AT0000A0PG42 Amundi Income Partners China Aggregate Bond Fhe-Md (d) 13/04/18 0,18830 0,13964 EUR 25,84421%LU0964942204 AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds E Dist. Hedge 11/04/18 0,52000 0,39748 EUR 23,56198% AT0000A0PG59 0,23000 0,17020 EUR 26,00000%LU0964942626 AXA WF Global Emerging Markets Bonds E Dist. Hedge 11/04/18 0,57000 0,46476 EUR 18,46231% AT0000A0PG34 Amundi Income Partners China Aggregate Bond She-Md (d) 13/04/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44227%LU1398148947 AXA WF Global Flexible Property E Dist. Hedge 11/04/18 0,57000 0,42213 EUR 25,94231% AT0000A0LY69 0,15000 0,12656 EUR 15,62779%LU0964942899 AXA WF Global High Yield Bonds E Dist. Hedge 11/04/18 0,84000 0,62254 EUR 25,88770% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/04/18 0,32000 0,25849 EUR 19,22183%LU0960402534 AXA WF Global Income Generation I(quarterly) 11/04/18 0,90000 0,68359 EUR 24,04529% LU1064047639 18/04/18 0,00833 0,00620LU1319656481 AXA WF US Short Duration High Yield Bonds E Dist. Hedge 11/04/18 0,67000 0,49599 EUR 25,97138% EUR Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 16/04/18LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt Fhe-Md (d) 13/04/18 0,21000 0,17085 EUR 18,64354% LU0889221072 EUR 26,00000%LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield Fe-Md (d) 13/04/18 0,17000 0,12581 EUR 25,99387% LU1221075150 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/04/18 EUR 25,83199%LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield Se-Md (d) 13/04/18 0,17000 0,12581 EUR 25,99387% LU0706718672 EUR 25,11925%LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Fe-Md (d) 13/04/18 0,08000 0,05920 EUR 25,99389% LU0820561818 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/04/18 USD 25,95932%LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Se-Md (d) 13/04/18 0,08000 0,05920 EUR 25,99389% LU0913601281 EUR 25,95932%LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate Fhe-Md (d) 13/04/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% LU0516397667 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 16/04/18 USD 25,96962%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 13/04/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% LU0676280711 EUR 25,96962%LU1706545289 Amundi Bond Global Aggregate She-Qd (d) 13/04/18 0,50000 0,39862 EUR 20,27635% LU0745163518 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AM (H2-EUR) EUR 25,26147%LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate Fhe-Md (d) 13/04/18 0,27000 0,20010 EUR 25,88768% LU1181275790 EUR 25,26147%LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate She-Md (d) 13/04/18 0,28000 0,20751 EUR 25,88768% LU0848428347 25,58047% EUR 23,57309%LU0945158151 Amundi Bond Global Emerging Corporate Fhe-Md (d) 13/04/18 0,32000 0,23827 EUR 25,54045% LU1273590916 EUR 23,57309%LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate She-Md (d) 13/04/18 0,33000 0,24572 EUR 25,54045% LU1054325771 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 18/04/18 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency Fhe-Md (d) 13/04/18 0,19000 0,16364 EUR 13,87322% LU1054325938 0,02500 0,01854 EUR 26,00000%LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency She-Md (d) 13/04/18 0,19000 0,16364 EUR 13,87322% LU1054327041 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 18/04/18 0,02083 0,01560 EUR 25,93599%LU0613078343 Amundi Bond Global Fhe-Md (d) 13/04/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% LU1054327397 0,06600 0,04887 EUR 25,93599%LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield Fhe-Md (d) 13/04/18 0,47000 0,35082 EUR 25,35670% LU1054330185 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 18/04/18 0,04933 0,03652 EUR 20,15421%LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield She-Md (d) 13/04/18 0,47000 0,35082 EUR 25,35670% LU1054330342 0,05200 0,03850 EUR 20,15421%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 13/04/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% Allianz GIF Income and Growth AM 18/04/18 0,03533 0,02615 0,26300 0,19656 Allianz GIF Income and Growth AM H2 18/04/18 0,25300 0,18909 0,44200 0,33781 Allianz GIF US High Yield AM 18/04/18 0,49100 0,37526 0,54000 0,39960 Allianz GIF US High Yield AM H2 18/04/18 0,55000 0,40700 0,94000 0,69620 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 18/04/18 0,92000 0,68139 0,25000 0,19961 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF PFDQ 18/04/18 0,24000 0,19163 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 18/04/18 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 18/04/18 Deutsche Invest I China Bonds NDQH 18/04/18 Deutsche Invest I China Bonds PFDQH 18/04/18 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQ 18/04/18 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH 18/04/18 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NDQ 18/04/18 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ 18/04/18

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 125CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1054330771 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NDQ 18/04/18 0,50000 0,37052 EUR 25,89610% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 27/04/18 0,03600 0,02706 USD 24,82835% 0,50000 0,37052 EUR 25,89610% 0,04400 0,03308 EUR 24,82835%LU1054330938 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ 18/04/18 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 27/04/18 0,05200 0,04205 EUR 19,14269% 0,66000 0,48840 EUR 26,00000% 0,05900 0,04771 USD 19,14269%LU1054332397 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates NDQ 18/04/18 0,24000 0,18416 EUR 23,26864% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 27/04/18 0,03800 0,02969 EUR 21,87238% 0,24000 0,18416 EUR 23,26864% 0,02900 0,02266 EUR 21,87238%LU1054332553 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates PFDQ 18/04/18 0,71000 0,52867 EUR 25,53986% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 27/04/18 0,01500 0,01179 EUR 21,39739% 0,70000 0,52122 EUR 25,53986% 0,01600 0,01258 USD 21,39739%LU1576724360 Deutsche Invest I Global Bonds NDQ 18/04/18 0,69000 0,51377 EUR 25,53986% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 27/04/18 0,03000 0,02404 EUR 19,85001% 0,03448 0,02584 USD 25,05635% 0,03000 0,02404 USD 19,85001%LU1054334336 Deutsche Invest I Global Bonds PFDQH (P) 18/04/18 0,03248 0,02434 EUR 25,05635% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 27/04/18 0,02600 0,02091 EUR 19,57665% 0,02464 0,01879 EUR 23,75090% 0,05900 0,04366 EUR 26,00000%LU1054321515 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ 18/04/18 0,02670 0,02036 USD 23,75090% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 27/04/18 0,05800 0,04292 USD 26,00000% 0,02183 0,01776 EUR 18,64115% 0,04500 0,03330 EUR 26,00000%LU1054321861 Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ 18/04/18 0,01685 0,01371 USD 18,64115% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 27/04/18 0,03203 0,02370 USD 26,00000% 0,04092 0,03036 USD 25,81370% 0,03648 0,02700 USD 25,99965%LU1054322083 Deutsche Invest I Multi Opportunities PFDQ 18/04/18 0,03803 0,02821 EUR 25,81370% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC27/04/18 0,04304 0,03185 USD 25,99965% 0,03892 0,02887 EUR 25,81370% 0,03081 0,02640 USD 14,31398%IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 18/04/18 0,02278 0,01694 EUR 25,63955% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP27/04/18 0,06653 0,05276 USD 20,70299% 0,02441 0,01815 USD 25,63955% 0,03709 0,02809 USD 24,26105%IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 18/04/18 0,02200 0,01636 EUR 25,63955% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 27/04/18 0,03793 0,02872 EUR 24,26105% 0,02211 0,01647 USD 25,53425% 0,06457 0,05219 USD 19,17904%IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 18/04/18 0,02108 0,01569 EUR 25,53425% LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 27/04/18 0,03062 0,02475 EUR 19,17904% 0,02095 0,01560 EUR 25,53425%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 18/04/18 0,01923 0,01475 EUR 23,31485% LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 27/04/18 0,01628 0,01248 USD 23,31485%IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 18/04/18 0,37100 0,27491 EUR 25,90010% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 27/04/18 0,39600 0,29304 EUR 26,00000%IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/04/18 0,44000 0,32560 EUR 26,00000% LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 30/04/18 0,31100 0,23014 EUR 26,00000%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/04/18 0,33600 0,25265 EUR 24,80525% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 30/04/18 0,38400 0,28495 EUR 25,79345%IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/04/18 0,42800 0,32817 EUR 23,32565% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 30/04/18 0,06000 0,04475 USD 25,42066%IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 18/04/18 0,04333 0,03232 EUR 25,42066% LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 30/04/18 0,16916 0,14325 USD 15,31664%IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/04/18 0,52173 0,40326 USD 22,70699% LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 30/04/18IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/04/18 LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 30/04/18IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 18/04/18 LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 30/04/18IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/04/18 LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 30/04/18IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/04/18 LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 30/04/18IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 18/04/18 LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base CurrencyIE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 18/04/18 Exposure USD 30/04/18 0,03691 0,02983 EUR 19,17904% 0,02040 0,01509 EUR 25,99730%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/04/18 LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 30/04/18 0,06383 0,04724 GBP 25,99730% 0,82000 0,60691 EUR 25,98650%LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 18/04/18 LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 30/04/18 2,67000 1,97580 EUR 26,00000% 4,25000 3,62959 USD 14,59790%LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 18/04/18 LU0982364654 BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate Classic/Dist. 30/04/18 3,79000 2,84947 EUR 24,81605% 0,00190 0,00143 GBP 24,89595%LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 18/04/18 LU0161743942 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield Classic/Dist. 30/04/18 4,30000 3,20656 EUR 25,42895% 5,22000 3,89261 USD 25,42895%LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 18/04/18 LU0251280102 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local Classic/Dist. 30/04/18 9,04000 7,33116 USD 18,90305% 1,39000 1,12725 EUR 18,90305%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 18/04/18 LU1056594317 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic/Dist. 30/04/18 0,64000 0,52901 EUR 17,34245% 1,41000 1,20663 EUR 14,42375%LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 18/04/18 GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 30/04/18 3,24000 2,39760 EUR 26,00000% 3,23000 2,39020 EUR 26,00000%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 18/04/18 LU0823379036 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic/Dist. 30/04/18 4,00000 2,96000 EUR 26,00000% 3,28000 2,42720 EUR 26,00000%LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 19/04/18 LU0823379895 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic/Dist. 30/04/18 6,55000 5,70322 EUR 12,92795% 47,00000 41,11548 JPY 12,52025%LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 19/04/18 LU0823389936 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic/Dist. 30/04/18 5,68000 4,20320 USD 26,00000% 7,11000 5,38810 USD 24,21800%IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 19/04/18 LU0823389696 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic/Hedged Dist. 30/04/18 2,15000 1,62931 USD 24,21800% 3,21000 2,52460 EUR 21,35195%IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 19/04/18 LU0075937911 Parvest Bond Euro Classic/Dist. 30/04/18 5,32000 4,24168 EUR 20,26925% 14,91000 11,88785 EUR 20,26925%IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro LU0111547609 Parvest Bond Euro Government Classic/Dist. 30/04/18 4,44000 3,54005 USD 20,26925% 4,12000 3,53325 EUR 14,24150%Distributing (M) (Hedged) Plus (e) 19/04/18 0,49654 0,38379 EUR 22,70699% LU0823380984 Parvest Bond Euro High Yield Classic/Dist. 30/04/18 4,23000 3,62758 USD 14,24150% 0,51314 0,39662 EUR 22,70699% 3,52000 3,01870 EUR 14,24150%IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 19/04/18 0,54048 0,41776 USD 22,70699% LU0950365899 Parvest Bond Euro High Yield I 30/04/18 3,91000 3,35316 USD 14,24150% 1,48000 1,09520 EUR 26,00000%IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 19/04/18 LU0823381289 Parvest Bond Euro High Yield N Dist. 30/04/18 4,58000 3,38920 EUR 26,00000% 4,65000 3,44100 EUR 26,00000%IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income LU0823381446 Parvest Bond Euro High Yield Privilege Distribution 30/04/18 3,49000 2,58260 USD 26,00000% 0,47000 0,35203 EUR 25,09955%ù Class A USD Distributing (M) 19/04/18 0,21183 0,17525 USD 17,26672% LU0823381958 Parvest Bond Euro Long Term Classic/Dist. 30/04/18 0,69000 0,51681 EUR 25,09955% 0,23576 0,19505 USD 17,26672% 0,44000 0,32664 EUR 25,76375%IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 19/04/18 LU0012182639 Parvest Bond JPY Classic/Dist. 30/04/18 0,52000 0,38603 USD 25,76375% 8,93000 6,65715 EUR 25,45190%IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro LU0925120700 Parvest Bond USA High Yield Classic/Dist. 30/04/18 7,68000 5,72529 EUR 25,45190% 0,26000 0,19245 EUR 25,98245%Distributing (M) (Hedged) Plus (e) 19/04/18 0,13775 0,10193 EUR 26,00000% LU0283465069 Parvest Bond USD Classic/Dist. 30/04/18 1,63000 1,20620 USD 26,00000% 6,47000 5,07281 EUR 21,59495%IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD LU0823391247 Parvest Bond USD Privilege Distribution 30/04/18 0,63000 0,50983 EUR 19,07450% 0,83000 0,61450 EUR 25,96355%Distributing (M) Plus (e) 19/04/18 0,14530 0,10752 USD 26,00000% LU0823391833 Parvest Bond World Classic/Dist. 30/04/18 2,26000 1,67307 USD 25,97030% 0,14196 0,10505 EUR 26,00000% 0,28000 0,20720 EUR 26,00000%IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 19/04/18 0,14976 0,11082 USD 26,00000% LU1596575230 Parvest Bond World Emerging Classic H EUR Dist. 30/04/18 0,03379 0,02526 USD 25,23093% 0,03423 0,02559 SGD 25,23093%IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 19/04/18 LU0282274421 Parvest Bond World Emerging Classic/Dist. 30/04/18 0,02760 0,02122 USD 23,11047% 0,03531 0,02715 USD 23,11047%IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro LU0662594398 Parvest Bond World Emerging Classic/Dist. 30/04/18 0,02742 0,02068 USD 24,57199% 0,02507 0,01992 USD 20,53613%Distributing (M) (Hedged) Plus (e) 19/04/18 0,37499 0,27749 EUR 26,00000% LU0823385355 Parvest Bond World Emerging Local Classic/Dist. 30/04/18 0,03461 0,02750 USD 20,53613% 0,02388 0,01786 EUR 25,18724%IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD LU0823386320 Parvest Bond World Emerging Local Classic/Dist. 30/04/18 0,02555 0,01912 EUR 25,18724% 0,02532 0,01894 EUR 25,18724%Distributing (M) Plus (e) 19/04/18 0,42253 0,31268 USD 26,00000% LU0823385603 Parvest Bond World Emerging Local Classic/Hedged Dist. 30/04/18 0,02161 0,01617 EUR 25,18724% 0,44222 0,32724 USD 26,00000% 0,01779 0,01412 USD 20,62891%IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 19/04/18 0,25847 0,21068 USD 18,49209% LU0823387211 Parvest Bond World Emerging Local Privilege Distribution 30/04/18 0,01796 0,01425 HKD 20,62891% 0,30277 0,24678 EUR 18,49209% 0,03487 0,02580 USD 25,99983%IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 19/04/18 0,26603 0,21684 USD 18,49209% LU0823388888 Parvest Bond World High Yield Classic/Dist. 30/04/18 0,04014 0,02971 USD 25,99983% 0,01933 0,01501 USD 22,35991%IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 19/04/18 LU0823389001 Parvest Bond World High Yield N Dist. 30/04/18 0,02896 0,02248 USD 22,35991% 0,03337 0,02568 GBP 23,04318%IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 19/04/18 LU0823389266 Parvest Bond World High Yield Privilege Distribution 30/04/18 0,03333 0,02565 HKD 23,04318% 0,03670 0,02824 SGD 23,04318%IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate LU1022394313 Parvest Bond World High Yield Short Duration Classic/Dist. 30/04/18 0,03670 0,02824 USD 23,04318% 0,03353 0,02581 CHF 23,04318%Bond A (Mdis) 19/04/18 0,27913 0,20998 USD 24,77217% LU0102023610 Parvest Convertible Bond Europe Classic/Dist. 30/04/18 0,03660 0,02817 USD 23,04318% 0,03423 0,02634 HKD 23,04318%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local Currency LU0107087537 Parvest Convertible Bond Europe N Dist. 30/04/18 0,03657 0,02814 EUR 23,04318% 0,33333 0,25652 CNH 23,04318%Debt A Dist. 19/04/18 0,50883 0,43744 USD 14,02884% LU0823394936 Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-DIS 30/04/18 0,03403 0,02619 SGD 23,04318% 0,03670 0,02824 EUR 23,04318%IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return LU1022396367 Parvest Convertible Bond World Classic RH USD-DIS 30/04/18 0,03677 0,02829 USD 23,04318% 0,03337 0,02568 HKD 23,04318%Bond A (Mdis) 19/04/18 0,38590 0,30183 USD 21,78755% LU0089290844 Parvest Diversified Dynamic Classic/Dist. 30/04/18 0,03333 0,02565 CHF 23,04318% 0,03357 0,02583 EUR 23,04318%IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return LU0823396048 Parvest Diversified Dynamic Privilege Distribution 30/04/18 0,03337 0,02568 SGD 23,04318% 0,03373 0,02596 USD 23,04318%Bond E Euro Distributing (M) (Hedged) 19/04/18 0,29952 0,23426 EUR 21,78755% LU0099624925 Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic/Dist. 30/04/18 0,03363 0,02588 EUR 23,04318% 0,23260 0,17212 EUR 26,00000% 0,03357 0,02583 USD 23,04318%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 19/04/18 0,08237 0,06115 USD 25,76208% LU0012186549 Parvest Money Market USD Classic/Dist. 30/04/18 0,03343 0,02573 USD 23,04318% 0,13009 0,09658 EUR 25,76208% 0,03350 0,02578 EUR 23,04318%IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 19/04/18 0,14508 0,11817 USD 18,54620% LU1342920755 Parvest Multi-Asset Income Emerging Classic/Dist. 30/04/18 0,01951 0,01462 EUR 25,05559% 0,30175 0,23097 USD 23,45689% 0,01997 0,01497 USD 25,05559%IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 19/04/18 0,27192 0,20814 USD 23,45689% LU0828230770 Parvest Sustainable Bond Euro Classic/Dist. 30/04/18 0,02409 0,01805 USD 25,05559% 0,26055 0,19944 EUR 23,45689% 0,01283 0,01010 HKD 21,23735%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 19/04/18 0,41158 0,31504 USD 23,45689% LU0265288950 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic/Dist. 30/04/18 0,04024 0,02979 USD 25,95571% 0,29622 0,23076 USD 22,09753% 0,00918 0,00679 SGD 26,00000%IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 19/04/18 0,34870 0,27165 USD 22,09753% LU0282388783 Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic/Dist. 30/04/18 0,00896 0,00663 AUD 26,00000% 0,27100 0,21111 EUR 22,09753% 0,03510 0,02807 USD 20,03040%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 19/04/18 LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 30/04/18 0,02870 0,02295 EUR 20,03040% 0,05360 0,04286 USD 20,03040%IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 19/04/18 IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 30/04/18 0,07490 0,06156 USD 17,80611% 0,06130 0,05038 EUR 17,80611%IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 19/04/18 IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 30/04/18 0,03870 0,03181 EUR 17,80611% 0,02230 0,01748 EUR 21,60404%IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 19/04/18 IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 30/04/18 0,01640 0,01335 USD 18,61914% 0,02210 0,01739 USD 21,31086%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 19/04/18 IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 30/04/18 0,01810 0,01424 EUR 21,31086% 0,04500 0,03541 EUR 21,31086%IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 19/04/18 IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 30/04/18 0,06950 0,05469 USD 21,31086% 0,07590 0,05973 USD 21,31086%IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/04/18 0,00962 0,00771 USD 19,83860% 0,03915 0,03149 USD 19,57535%Distributing (M) (Hedged) 19/04/18 0,23344 0,18185 EUR 22,09753% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 30/04/18 0,00130 0,00106 EUR 18,12140% 0,31923 0,24869 EUR 22,09753% 0,00209 0,00171 EUR 18,12140%IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 19/04/18 0,44142 0,34388 USD 22,09753% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 30/04/18IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 19/04/18 IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 30/04/18IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 30/04/18USD Distributing (M) Plus (e) 19/04/18 0,33748 0,27320 USD 19,04830% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 30/04/18 0,42764 0,32685 USD 23,56851%IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 19/04/18 IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/04/18IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/04/18Bond A (Mdis) 19/04/18 0,30898 0,22941 USD 25,75333% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 30/04/18 0,25815 0,20062 USD 22,28763%IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 19/04/18 0,36469 0,27063 USD 25,79192% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 30/04/18IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 19/04/18 IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 30/04/18IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 30/04/18Distributing (M) (Hedged) 19/04/18 0,33189 0,24629 EUR 25,79192% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 30/04/18 0,10906 0,08071 USD 26,00000%LU0264605907 Henderson HF Asian Dividend Income A1 20/04/18 0,08850 0,06549 EUR 26,00000% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 30/04/18 0,20000 0,16633 EUR 16,83404%LU0572940194 Henderson HF Asian Dividend Income A1 20/04/18 1,22000 0,95366 EUR 21,83147% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/04/18 0,37000 0,28781 EUR 22,21460%LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 23/04/18 0,38000 0,29558 EUR 22,21460% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/04/18 0,29000 0,24158 EUR 16,69553%LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 23/04/18 2,09000 1,67060 USD 20,06711% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 30/04/18 2,06000 1,52722 EUR 25,86308%LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 23/04/18 0,35000 0,27762 EUR 20,68100% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 30/04/18 0,40000 0,33342 EUR 16,64450%LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 23/04/18 0,35000 0,26132 EUR 25,33850% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 30/04/18 0,40000 0,33412 EUR 16,46900%LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 23/04/18 0,55000 0,41131 EUR 25,21700% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/04/18 0,35000 0,30138 EUR 13,89050%LU1482064067 Vontobel Emerging Markets Debt AS 23/04/18 0,35000 0,30138 EUR 13,89050% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/04/18 0,20000 0,16490 EUR 17,54900%LU0756125596 Vontobel High Yield Bond AS 23/04/18 0,40000 0,34374 EUR 14,06600% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/04/18LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 24/04/18 IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/04/18LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 24/04/18 IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 30/04/18LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 24/04/18 IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 30/04/18LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 24/04/18 IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 30/04/18LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 24/04/18 IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 30/04/18LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 24/04/18 IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 30/04/18LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 24/04/18 IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 30/04/18LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 24/04/18 IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 30/04/18LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 24/04/18 IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 30/04/18LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond- IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 30/04/18EUR Em 24/04/18 0,30000 0,24476 EUR 18,41300% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/04/18 0,40000 0,30750 EUR 23,12450%LU1264675833 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Et 24/04/18 0,07798 0,05771 USD 26,00000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 30/04/18 0,92000 0,68105 EUR 25,97300%IE00BLDYRL54 Eastern European B Dist. 25/04/18 1,58393 1,17211 EUR 26,00000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 30/04/18LU0103635438 UBAM Corporate Euro Bond A Dist. 25/04/18 IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 30/04/18LU0192065133 UBAM Corporate US Dollar Bond IDH 25/04/18 IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/04/18LU0943509991 UBAM Emerging Markets High Yield Short Duration Corporate IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/04/18Bond I Dist. 25/04/18 5,07000 3,87021 USD 23,66450% GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 30/04/18LU0943510221 UBAM Emerging Markets High Yield Short Duration Corporate GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 30/04/18Bond I Dist. Hedged 25/04/18 3,22925 2,46506 EUR 23,66450% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 02/05/18 0,38000 0,28151 EUR 25,91900%LU0500231682 UBAM Europe 10-40 Convertible Bond I Dist. 25/04/18 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 02/05/18 6,51000 4,81740 USD 26,00000%LU0940717399 UBAM Global Convertible Bond I Dist. 25/04/18 5,34000 4,55427 USD 14,71400% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 02/05/18 2,29000 1,69460 CHF 26,00000%LU0782415193 UBAM Global Emerging Equity I Dist. 25/04/18 0,11170 0,08331 EUR 25,41724% LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/05/18 0,11470 0,08555 USD 25,41724%LU0569864563 UBAM Global High Yield Solution RD 25/04/18 0,11190 0,08346 EUR 25,41724% LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/05/18 0,11530 0,08599 USD 25,41724%LU0371561910 UBAM Swiss Equity I Dist. 25/04/18 0,12950 0,10511 USD 18,83347% LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 02/05/18 0,12810 0,10397 EUR 18,83347%LU1531596291 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond A Dist 26/04/18 0,12900 0,10470 EUR 18,83347% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 02/05/18 0,11480 0,08495 EUR 26,00000%LU1531596705 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond AH Inc 26/04/18 13,70000 10,21078 EUR 25,46878% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 02/05/18 0,03600 0,02664 USD 26,00000%LU1531596457 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond C Inc. 26/04/18 0,06100 0,04585 EUR 24,82835% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/05/18LU1531596960 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond CH Inc. 26/04/18 LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/05/18LU1582978174 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A Inc. 26/04/18 LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 02/05/18LU1582979149 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A-H Dist. 26/04/18 LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 02/05/18LU1582979495 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond CH Inc. 26/04/18 LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 02/05/18IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 27/04/18 GB00B1FQWX62 Threadneedle TIF Dollar Bond RN Inc 04/05/18LU0519144900 Lemanik European Special Situations Dist. 27/04/18 GB00B4RK4755 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RG Inc 04/05/18LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 27/04/18 GB00B3T17K35 Threadneedle TIF European Bond RN Inc 04/05/18LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 27/04/18 GB00B94CTT60 Threadneedle TIF European Bond ZNI 04/05/18

Pag. 126 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOGB00B59MWS34 Threadneedle TIF European High Yield Bond RG Inc 04/05/18 0,04902 0,03627 EUR 26,00000% GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/04/2018 0,- 0,- 15/07/2018 0,-GB00B5V6V422 Threadneedle TIF European High Yield Bond RGI 04/05/18 0,04389 0,03248 GBP 26,00000% 15/04/2018 4,2 3,675 15/04/2019 4,2GB00B8Q7RD27 Threadneedle TIF European High Yield Bond ZGI 04/05/18 0,05727 0,04238 EUR 26,00000% XS0210314299 REP. OF POLAND 4.20% 04/20 15/04/2018 2,5625 2,242188 15/10/2018 2,5625GB00B75MTT12 Threadneedle TIF European Select INI 04/05/18 0,01700 0,01258 GBP 26,00000% 15/04/2018 2,5625 2,242188 15/10/2018 2,5625GB00BWCH5186 Threadneedle TIF European Select RN Inc 04/05/18 0,00461 0,00341 EUR 26,00000% XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/04/2018 0,58025 0,429385 15/07/2018 0,58025GB00B0H6D894 Threadneedle TIF European Smaller Comp. RN Inc 04/05/18 0,00565 0,00418 EUR 26,00000% 15/04/2018 0,5 0,4375 15/10/2018 0,5GB0001533685 Threadneedle TIF Global Bond RN Inc 04/05/18 0,00556 0,00476 GBP 14,41363% XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/04/2018 4,25 3,145 15/04/2019 4,25GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/05/18 0,00329 0,00243 USD 26,00000% 16/04/2018 2,75 2,035 16/04/2019 2,75GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/05/18 0,00144 0,00106 GBP 26,00000% IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/04/2018 1,5 1,11GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/05/18 0,00245 0,00181 GBP 25,96153% 16/04/2018 0,41775 0,309135GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/05/18 0,00440 0,00326 EUR 25,96153% US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 16/04/2018 0,19275 0,142635GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/05/18 0,00122 0,00091 GBP 25,38643% 16/04/2018 0,19275 0,142635GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/05/18 0,00122 0,00091 GBP 25,38643% XS1218336037 WESTPAC SEC NZ 4.25% 04/20 16/04/2018 0,25 0,185GB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc 04/05/18 0,00372 0,00277 GBP 25,49443% 16/04/2018 4,774 3,53276GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc 04/05/18 0,00372 0,00277 GBP 25,49443% XS1057481084 ALLIED IRISH PLC 2.75% 04/19 16/04/2018 0,01795 0,013283GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc 04/05/18 0,00674 0,00499 GBP 26,00000% 16/04/2018 0,03025 0,022385GB0001529675 Threadneedle TIF UK Growth & Income RN Inc 04/05/18 0,01257 0,00930 GBP 26,00000% IT0004907975 B.CO DESIO 3.00% 04/18 16/04/2018 4,875 3,6075GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/05/18 0,00260 0,00192 GBP 26,00000% 16/04/2018 0,7 0,518GB0001529782 Threadneedle TIF UK RN Inc 04/05/18 0,00411 0,00304 GBP 26,00000% IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/04/2018 0,63038 0,466481 16/07/2018 0,41775GB0001530236 Threadneedle TIF UK Select RN Inc 04/05/18 0,00277 0,00205 GBP 26,00000% 16/04/2018 0,05586 0,041336 16/07/2018 0,19489GB00B0WMQ727 Threadneedle TIF UK Select RN Inc 04/05/18 0,00309 0,00229 EUR 26,00000% IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/04/2018 0,875 0,765625 16/07/2018 0,19489GB00BN895937 Threadneedle TIF UK ZNI 04/05/18 0,01194 0,00884 EUR 26,00000% 16/04/2018 4,25 3,71875 16/05/2018 0,25LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 08/05/18 0,03056 0,02445 EUR 20,00735% IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/04/2018 0,01289 0,011279 16/10/2018 4,771LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 08/05/18 0,00342 0,00274 USD 20,00735% 16/04/2018 0,- 0,- 16/07/2018 0,01795LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 08/05/18 0,50795 0,37588 EUR 26,00000% IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/04/2018 4,125 3,609375 16/07/2018 0,03059LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 08/05/18 0,49622 0,36720 EUR 26,00000% 16/04/2018 0,15503 0,135651 16/04/2019 4,875LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 08/05/18 0,49422 0,36572 EUR 26,00000% IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/04/2018 1,14913 0,850356 16/07/2018 0,7LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 08/05/18 0,04909 0,03633 USD 26,00000% 16/04/2018 15,75 11,655 16/07/2018 0,79567LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 08/05/18 0,04515 0,03341 USD 26,00000% XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 16/04/2018 0,56408 0,417419 16/07/2018 0,05586LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 08/05/18 0,05565 0,04118 USD 26,00000% 16/04/2018 0,511 0,37814LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 08/05/18 0,22349 0,18355 EUR 17,87165% XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/04/2018 0,5 0,4375LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 08/05/18 0,04073 0,03538 EUR 13,12505% 16/04/2018 0,7 0,518LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 08/05/18 0,42551 0,33709 USD 20,78090% XS0502286908 CEZ AS 4.875% 04/25 16/04/2018 0,44 0,3256LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 08/05/18 0,01355 0,01018 USD 24,91595% 16/04/2018 0,44527 0,3295LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 08/05/18 0,01909 0,01433 USD 24,91595% FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/04/2018 1,375 1,0175LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 08/05/18 0,38281 0,28677 USD 25,08875% 16/04/2018 2,875 2,1275LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 08/05/18 0,32302 0,23903 USD 26,00000% US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 16/04/2018 0,97577 0,72207LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 08/05/18 0,31160 0,23058 USD 26,00000% 16/04/2018 1,375 1,0175LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 08/05/18 0,30489 0,22938 EUR 24,76745% DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 16/04/2018 0,0685 0,05069LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 08/05/18 0,43700 0,33880 SGD 22,46975% 16/04/2018 0,- 0,-LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 08/05/18 0,42556 0,32993 USD 22,46975% EU000A1G0BB2 EFSF 0.875% 04/18 17/04/2018 1,425 1,0545LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 08/05/18 0,34438 0,26700 USD 22,46975% 17/04/2018 0,19275 0,142635LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 08/05/18 0,23003 0,17854 USD 22,38200% XS0412826579 EIB 4.25% 04/19 17/04/2018 0,- 0,- 15/04/2019 4,25LU1329798471 IS by Epsilon Multiasset Cedola Globale - 02/2016 RD 09/05/18 1,00000 0,82878 EUR 17,12240% 17/04/2018 0,- 0,- 16/07/2018 0,01289LU0993889517 IS by Epsilon Valore Cedola x 5 02/2014 RD 09/05/18 0,75000 0,62852 EUR 16,19765% XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 17/04/2018 3,625 2,6825 16/07/2018 0,-LU1384265481 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 04/2022 RD 14/05/18 2,00000 1,48000 EUR 26,00000% 17/04/2018 4,875 3,6075 15/04/2019 4,125LU1018386331 IS by Epsilon Equity Coupon - 02/2014 RD 14/05/18 1,25000 1,08314 EUR 13,34915% XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 17/04/2018 2,6 1,924 16/07/2018 0,25826 17/04/2018 2,625 1,9425 16/07/2018 1,23229 XS0290050524 EIB 1307/0100 4.125% 04/24 17/04/2018 2,325 1,7205 17/04/2018 0,18025 0,133385 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 17/04/2018 3,- 2,22 17/04/2018 5,125 3,7925 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 17/04/2018 4,75 4,15625 17/04/2018 1,75 1,295 XS0357344497 GE CAPITAL CO 15.75% 04/18 18/04/2018 2,4 1,776 18/04/2018 0,25 0,185 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 18/04/2018 0,14275 0,105635 16/07/2018 0,72236 18/04/2018 5,441 4,02634 16/07/2018 0,6692 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 18/04/2018 0,65025 0,481185 16/04/2019 0,5 18/04/2018 2,- 1,48 16/04/2019 0,7 XS1218809389 IBRD 0.50% 04/30 18/04/2018 5,75 4,255 16/07/2018 0,44 18/04/2018 0,93852 0,694505 16/07/2018 0,60356 XS1169586606 ING BANK NV 0.70% 04/20 18/04/2018 4,5 3,9375 16/04/2019 1,375 18/04/2018 0,5 0,37 16/04/2019 2,875 IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 19/04/2018 3,22 2,3828 16/07/2018 1,13439 19/04/2018 2,3125 1,71125 16/04/2019 1,375 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 19/04/2018 2,3 1,702 16/07/2018 0,0685 19/04/2018 7,2 5,328 16/07/2018 0,- XS1057478023 LLOYDS TSB BANK Cov. 1.375 04/21 19/04/2018 6,5 4,81 17/04/2019 1,425 19/04/2018 0,13775 0,101935 17/07/2018 0,19489 IT0005013971 M.PASCHI Extendable 2.875% 04/21 19/04/2018 0,25 0,185 17/04/2019 0,- 19/04/2018 0,09403 0,082276 17/10/2018 0,- US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 19/04/2018 0,875 0,765625 19/04/2018 0,1555 0,11507 XS1057841980 UBS AG (LB) Covered 1.375% 04/21 19/04/2018 0,4375 0,32375 19/04/2018 6,125 4,5325 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 19/04/2018 0,75 0,555 20/04/2018 1,- 0,74 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 20/04/2018 0,625 0,4625 20/04/2018 3,75 2,775 XS1218969746 ABN AMRO NV Covered 1.425% 04/45 20/04/2018 0,25 0,21875 20/04/2018 0,25 0,21875 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 20/04/2018 5,4 3,996 20/04/2018 3,25 2,405 DE0001141711 BOBL 23/01/15-17/04/20 0.00% 20/04/2018 0,30637 0,226714 20/04/2018 0,33538 0,248181 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 20/04/2018 0,75 0,555 20/04/2018 3,125 2,3125 XS0842659343 ENEL FINANCE INT. 3.625% 04/18 20/04/2018 0,625 0,4625 20/04/2018 2,75 2,035 XS0842659426 ENEL FINANCE INT. 4.875% 04/23 20/04/2018 0,5 0,4375 17/04/2019 4,875 20/04/2018 3,65 3,19375 17/10/2018 2,6 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 20/04/2018 0,62375 0,461575 17/04/2019 2,625 20/04/2018 5,02 3,7148 17/10/2018 2,325Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1057487875 FCA CAPITAL PLC 2.625% 04/19 21/04/2018 1,375 1,0175 17/07/2018 0,18225 21/04/2018 1,375 1,203125 17/04/2019 3,- US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 21/04/2018 1,375 1,203125 17/04/2019 5,125 21/04/2018 1,625 1,421875 17/04/2019 4,75 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 21/04/2018 1,625 1,421875 17/04/2019 1,75 21/04/2018 1,625 1,421875 18/10/2018 2,4CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS0890631913 PALLADIUM SEC. 112a CMS10a 04/23 21/04/2018 1,875 1,640625 18/07/2018 0,25 21/04/2018 2,25 1,96875 XS1109354982 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 04/20 21/04/2018 2,375 2,078125 21/04/2018 2,75 2,40625IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (MI) 25/04/18 0,39570 0,32831 EUR 17,03068% GR0114028534 REP. OF GREECE 4.75% 04/19 21/04/2018 5,- 3,7 0,45620 0,37892 USD 16,93983% 21/04/2018 4,- 2,96IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 25/04/18 XS1219421861 VOLKSWAGEN SERV. NV 1.75% 04/20 21/04/2018 2,35 1,739 21/04/2018 2,- 1,48IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 21/04/2018 1,125 0,8325 21/04/2018 0,9375 0,820313 ETF Inc. (MI) 30/04/18 0,38333 0,33533 USD 12,52179% IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 21/04/2018 4,0625 3,00625 21/04/2018 5,- 3,7IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 21/04/2018 2,5625 2,242188 21/04/2018 5,875 5,140625 ETF A (MI) 30/04/18 0,39168 0,28993 USD 25,97730% BE0934300931 ENI FIN.INT. SA 5.441% 04/28 21/04/2018 1,71 1,2654 18/04/2019 5,441 21/04/2018 1,5 1,11IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 21/04/2018 5,- 3,7 22/04/2018 2,- 1,48 ETF EUR-Hedged (MI) 30/04/18 0,35154 0,26022 EUR 25,97730% DE000A1R07P5 LINDE AG 2.00% 04/23 22/04/2018 4,875 3,6075 18/04/2019 2,- 0,19630 0,14697 USD 25,12925% 22/04/2018 2,- 1,48 18/04/2019 5,75IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 30/04/18 0,02620 0,01939 USD 26,00000% IT0004917842 MEDIOBANCA Carattere 5.75% 04/23 22/04/2018 0,125 0,109375 18/07/2018 1,10593 0,10310 0,07629 USD 26,00000% 22/04/2018 1,- 0,74 18/04/2019 4,5IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 11/05/18 US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 22/04/2018 4,25 3,145 18/07/2018 0,5 22/04/2018 2,75 2,035 19/04/2019 3,22IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) 11/05/18 IE0034074488 REPUBLIC OF IRELAND 4.50% 04/20 19/10/2018 2,3125 PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 XS0773649438 ABN AMRO NV Covered 3.22% 04/27CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe 15/04/2018 6,- 4,44 15/04/2019 6,- IT0004918402 B.IMI Collezione CHF 2.30% 04/18 15/04/2018 2,25 1,96875 15/10/2018 2,25FR0010746008 AUCHAN Protect 6.00% 04/19 15/04/2018 1,3 0,962 15/10/2018 1,3 XS1583935140 C.SUISSE AG RUB 7.20% 04/19 19/04/2019 7,2 15/04/2018 1,25 0,925 15/10/2018 1,25 19/04/2019 6,5AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 15/04/2018 0,19275 0,142635 15/07/2018 0,19489 XS1583933954 C.SUISSE LONDON MXN 6.50% 04/20 19/07/2018 0,13953 15/04/2018 0,24275 0,179635 15/07/2018 0,24545 19/04/2019 0,25IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 15/04/2018 0,19275 0,142635 15/07/2018 0,19489 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 15/04/2018 3,625 2,6825 15/10/2018 3,625IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 15/04/2018 1,5 1,11 15/04/2019 1,5 XS1396830058 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.25% 04/21 15/04/2018 0,75 0,555 15/04/2019 0,75IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/04/2018 0,125 0,0925 15/04/2019 0,125 EU000A1G0AL3 EFSF Euribor6m 04/18 15/04/2018 2,125 1,5725 15/10/2018 2,125IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/04/2018 0,05 0,04375 15/10/2018 0,05 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 19/10/2018 0,875 15/04/2018 0,325 0,284375 15/10/2018 0,325 19/07/2018 0,15723IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/04/2018 0,15 0,13125 15/10/2018 0,15 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 15/04/2018 0,025 0,021875 15/10/2018 0,025US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/04/2018 0,1 0,0875 15/10/2018 0,1 US500769GY46 KFW USD 0.875% 04/18 15/04/2018 0,675 0,590625 15/10/2018 0,675XS0873878283 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.50% 04/20 15/04/2018 0,367 0,321125 XS0618847775 UNICREDIT 450a LT2 6.125% 04/21 19/04/2019 6,125 15/04/2018 0,418 0,36575 19/07/2018 0,75XS1396261338 BMW FINANCE NV 0.75% 04/24 15/04/2018 0,342 0,29925 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/04/2019 1,- 15/04/2018 0,1 0,0875 20/04/2019 0,625XS1396260520 BMW FINANCE NV 0.125% 04/20 15/04/2018 0,1 0,0875 DE000A1ZZ028 BMW US CAPITAL 1.00% 04/27 20/04/2019 3,75 15/04/2018 0,1 0,0875 20/10/2018 N/AUS05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/04/2018 0,5 0,4375 DE000A1ZZ010 BMW US CAPITAL 0.625% 04/22 20/10/2018 N/A 15/04/2018 0,75 0,65625 20/04/2019 5,4IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% 15/04/2018 1,75 1,53125 FR0010887133 BNP PARIBAS Covered 3.75% 04/20 20/04/2019 3,25 15/04/2018 3,75 2,775 22/10/2018 0,31296IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/04/2018 7,375 6,453125 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 20/07/2018 0,34681 15/04/2018 2,625 1,9425 20/10/2018 0,75IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30% 15/04/2018 5,- 4,375 IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 15/04/2018 5,5 4,8125IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/04/2018 3,5 3,0625 IT0005105884 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 15/04/2018 4,- 3,5IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2018 4,625 4,046875 XS1561100600 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 04/27 15/04/2018 1,5 1,3125IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2018 0,125 0,109375 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 15/04/2018 1,25 1,09375IT0004716319 CCTeu 15/04/11-18 (1.00 AT) 15/04/2018 0,9375 0,820313 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 15/04/2018 1,0625 0,929688IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2018 1,25 1,09375 15/10/2018 0,421 US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 15/04/2018 3,1875 2,35875 15/10/2018 0,345IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2018 2,- 1,75 15/04/2019 N/A XS0619263485 KFW USD 3.125% 04/18 15/04/2018 3,375 2,953125 15/04/2019 N/ADE0001030542 DBRei 0.10% 04/23 15/04/2018 1,5 1,3125 15/04/2019 N/A XS1219428957 LLOYDS TSB BANK PLC 0.625% 04/20 20/04/2019 0,625 15/04/2018 3,5 3,0625 15/04/2019 N/A 20/10/2018 2,75DE0001030567 DBRei 0.10% 04/26 15/04/2018 3,5 2,59 NL0009054907 RBS NV 5.50% 04/19 20/04/2019 0,5 15/04/2018 0,375 0,328125 20/04/2019 3,65DE0001030575 DBRei 0.10% 04/46 15/04/2018 3,3125 2,45125 AT0000A1VGK0 REP. OF AUSTRIA 0.50% 04/27 15/04/2018 0,875 0,765625DE0001030559 DBRei 0.50% 04/30 15/04/2018 2,75 2,035 AT0000A0N9A0 REP. OF AUSTRIA 3.65% 04/22 15/04/2018 3,75 2,775DE0001030534 DBRei 0.75% 04/18 15/04/2018 3,5 2,59 IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 15/04/2018 2,25 1,96875DE0001030526 DBRei 1.75% 04/20 15/04/2018 2,75 2,40625 15/04/2019 N/A IT0004806730 UNICREDIT 10a Step-up 04/18 15/04/2018 4,1 3,5875 15/10/2018 3,75XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/04/2018 3,85 3,36875 15/04/2019 7,375 DE000A180B80 ALLIANZ FIN. II BV 1.375% 04/31 21/04/2019 1,375 15/04/2019 2,625 21/10/2018 1,375XS1090177442 EBRD IDR 7.375% 04/19 15/04/2019 5,- AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 21/10/2018 1,375 15/04/2019 5,5 21/10/2018 1,625XS1057345651 EDP FINANCE BV 2.625% 04/19 15/04/2019 3,5 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 21/10/2018 1,625 15/04/2019 4,- 21/10/2018 1,625XS0096499057 EIB 5% 04/39 15/04/2019 4,625 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 21/10/2018 1,875 15/04/2019 1,5 21/10/2018 2,25XS0110373569 EIB 5.5% 04/25 15/04/2019 0,125 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 21/10/2018 2,375 15/10/2018 1,25 21/10/2018 2,75XS0755873253 EIB 3.50% 04/27 15/10/2018 0,9375 AU3TB0000176 AUSTRALIA COMM. 3.25% 10/18 15/10/2018 1,0625 21/04/2019 N/AXS0505157965 EIB 4.00% 04/30 15/10/2018 1,25 AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 21/10/2018 2,35 15/10/2018 3,1875 21/10/2018 2,-XS0196448129 EIB 4.625% 04/20 15/04/2019 2,- AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 21/04/2019 1,125 15/04/2019 3,375 21/10/2018 0,9375XS1044744032 EIB EUR 1.50% 04/21 15/04/2019 1,5 AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 21/10/2018 4,0625 15/04/2019 3,5 21/04/2019 5,-XS1207449684 EIB EUR 0.125% 15/25 15/04/2019 3,5 AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 21/10/2018 2,5625 21/10/2018 5,875US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 IT0004709892 B.IMI Step-up 04/18 21/04/2019 1,71 21/04/2019 1,5XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 IT0005246902 B.IMI Euribor3m TF+TV 04/24 21/04/2019 5,- 22/04/2019 2,-US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 IT0001333852 B.N.L. 4.70% 04/19 22/04/2019 4,875 22/04/2019 2,-US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 22/04/2019 0,125 22/10/2018 1,-IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 XS1398476793 IBERDROLA INT BV 1.125% 04/26 22/04/2019 4,25 22/10/2018 2,75FI4000079041 FINLAND 04/02/14-15/04/24 2.00% US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20FI4000010848 FINLAND 16/03/10-15/04/20 3.375% IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20FI4000062625 FINLAND 16/04/13-15/04/23 1.50% XS0503326083 M.PASCHI sub 5.00% 04/20FI4000020961 FINLAND 22/02/11-15/04/21 3.50% US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21XS0981438582 GAS NATURAL FENOSA 3.50% 04/21 USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26US912828K254 GOVT 15/04/15-18 0.75% XS1394912627 SANTANDER INT DEBT 1.71% 04/31XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 15/10/2018 3,3125 XS1126183760 SNAM SPA 1.50% 04/23 15/10/2018 0,875US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 15/04/2019 2,75 XS0503612250 UNICREDIT 409a LT2 5.00% 04/21 15/10/2018 3,75IT0005010761 ISP exPOPVI 778a 2.75% 04/19 15/10/2018 3,5 XS1219642441 COMMONWEALTH BANK TF+TV 04/27 15/10/2018 2,25XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/10/2018 2,75 XS0503603267 DEUTSCHE TELEKOM INT4.875% 04/25 15/04/2019 4,1XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/04/2019 3,85 XS1222590488 EDP FINANCE BV 2.00% 04/25NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 EU000A1U9951 ESM 0.125% 04/24NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 XS1291167226 GOLDMAN SACHS G 2.00% 10/25PTOTE5OE0007 PORTGL 22/03/06-37 4.10% XS1317259148 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 04/26PTOTEYOE0007 PORTGL 23/02/05-21 3.85% IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19

30 aprile 2018 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 127CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS040114HB90 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2018 3,125 2,734375 22/10/2018 3,125 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/04/2018 0,- 0,- 28/07/2018 N/A 22/04/2018 3,125 2,734375 22/10/2018 3,125 28/04/2018 0,- 0,- 28/07/2018 N/AUSP04808AG92 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2018 3,125 2,734375 22/10/2018 3,125 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/04/2018 0,- 0,- 28/07/2018 N/A 22/04/2018 3,75 3,28125 22/10/2018 3,75 28/04/2018 0,11825 0,087505 28/07/2018 N/AUSP04808AH75 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2018 3,75 3,28125 22/10/2018 3,75 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 28/04/2018 0,- 0,- 28/07/2018 N/A 22/04/2018 3,75 3,28125 22/10/2018 3,75 28/04/2018 2,125 1,5725 28/04/2019 2,125US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2018 3,4375 3,007813 22/10/2018 3,4375 IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 28/04/2018 1,25 0,925 28/07/2018 1,25 22/04/2018 3,4375 3,007813 22/10/2018 3,4375 28/04/2018 0,2 0,175 28/04/2019 0,2USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2018 3,4375 3,007813 22/10/2018 3,4375 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 28/04/2018 3,5 2,59 28/04/2019 3,5 22/04/2018 3,8125 3,335938 22/10/2018 3,8125 28/04/2018 5,5 4,07 28/04/2019 5,5USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2018 3,8125 3,335938 22/10/2018 3,8125 XS1401125346 BUZZI UNICEM 2.125% 04/23 28/04/2018 4,43 3,2782 28/04/2019 4,43 22/04/2018 3,8125 3,335938 22/10/2018 3,8125 29/04/2018 1,9568 1,448032 29/07/2018 N/AUS040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/04/2018 0,213 0,186375 22/10/2018 N/A XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 29/04/2018 4,1 3,034 29/04/2019 4,1 23/04/2018 1,75 1,295 23/04/2019 1,75 29/04/2018 4,11 3,0414 29/04/2019 4,11USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/04/2018 0,825 0,721875 23/10/2018 N/A EU000A1G0DE2 EFSF 0.20% 04/25 29/04/2018 10,5 9,1875 29/04/2019 10,5 23/04/2018 0,825 0,721875 23/10/2018 N/A 29/04/2018 0,875 0,6475 29/10/2018 0,875USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/04/2018 0,- 0,- 23/07/2018 N/A XS1166378718 GOLDMAN SACHS INT 3.50% 04/23 29/04/2018 1,4375 1,06375 29/07/2018 1,4375 23/04/2018 0,- 0,- 23/07/2018 N/A 29/04/2018 4,5 3,33 29/04/2019 4,5US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/04/2018 0,01795 0,013283 23/07/2018 N/A IT0005107385 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 29/04/2018 3,75 2,775 29/10/2018 3,75 23/04/2018 3,- 2,625 23/04/2019 3,- 29/04/2018 2,- 1,48 29/04/2019 2,-USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/04/2018 0,01289 0,009539 23/07/2018 N/A XS0621167732 SCHIPHOL NEDERLAND 4.43% 04/21 29/04/2018 0,5 0,37 29/04/2019 0,5 23/04/2018 0,348 0,25752 23/07/2018 N/A 29/04/2018 1,125 0,8325 29/04/2019 1,125USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/04/2018 2,855 2,1127 23/04/2019 2,855 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 30/04/2018 3,375 2,4975 31/10/2018 3,375 23/04/2018 3,15 2,331 23/10/2018 3,15 30/04/2018 0,35 0,259 31/10/2018 0,35XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 23/04/2018 2,625 1,9425 23/04/2019 2,625 XS1224963683 BNP PARIBAS CNY 4.10% 04/20 30/04/2018 0,5 0,37 30/10/2018 0,5 23/04/2018 0,375 0,2775 23/04/2019 0,375 30/04/2018 2,- 1,48 30/10/2018 2,-FR0011859396 AUCHAN Protect 1.75% 04/21 23/04/2018 0,56875 0,420875 23/07/2018 0,56875 XS1224968054 BNP PARIBAS CNY 4.11% 04/20 30/04/2018 0,6 0,444 30/10/2018 0,6 23/04/2018 0,458333 0,339167 23/05/2018 0,458333 30/04/2018 0,575 0,4255 31/07/2018 N/AIT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 23/04/2018 0,458333 0,339167 23/05/2018 0,458333 XS1059896016 EIB TRY 10.50% 04/24 30/04/2018 0,1322 0,097828 30/07/2018 N/A 24/04/2018 1,- 0,875 24/10/2018 1,- 30/04/2018 2,25 1,665 30/04/2019 2,25IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 24/04/2018 0,5625 0,41625 24/07/2018 0,5625 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 30/04/2018 0,10433 0,077204 31/07/2018 N/A 24/04/2018 0,175 0,153125 24/10/2018 0,175 30/04/2018 0,126 0,09324 31/07/2018 N/AIT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 24/04/2018 0,175 0,153125 24/10/2018 0,175 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/04/2018 0,- 0,- 31/07/2018 N/A 24/04/2018 1,75 1,53125 24/04/2019 1,75 30/04/2018 0,1125 0,08325 30/07/2018 N/AXS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 24/04/2018 0,875 0,765625 XS1061545114 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 04/20 30/04/2018 0,- 0,- 24/04/2018 0,95 0,703 30/04/2018 0,- 0,-XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 24/04/2018 4,625 3,4225 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/04/2018 0,3 0,222 24/04/2018 3,375 2,4975 30/04/2018 0,018 0,01332XS0773059042 EIB SEK Green 3.00% 04/19 24/04/2018 5,- 3,7 FR0011859495 SOCIETE GENERALE SFH 2.00% 04/24 30/04/2018 0,1875 0,13875 24/04/2018 1,5 1,11 30/04/2018 0,- 0,-XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 24/04/2018 5,- 3,7 XS1403014936 UNILEVER NV 0.50% 04/24 30/04/2018 0,125 0,0925 24/04/2018 6,75 4,995 30/04/2018 0,- 0,-XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/04/2018 0,0305 0,02257 XS1403015156 UNILEVER NV 1.125% 04/28 30/04/2018 7,75 5,735 24/04/2018 2,6875 1,98875 30/04/2018 1,9 1,406XS1222597905 INTESA/S.PAOLO T2 2.855% 04/25 25/04/2018 2,75 2,035 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 30/04/2018 0,00581 0,004299 25/04/2018 3,875 2,8675 30/04/2018 2,75 2,40625US46625HHL78 JP MORGAN CHASE&Co. 6.30% 04/19 25/04/2018 4,- 2,96 IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19 30/04/2018 0,4 0,35 25/04/2018 0,25 0,21875 30/04/2018 0,25 0,21875XS0984367077 JP MORGAN CHASE&Co. 2.625% 04/21 25/04/2018 5,625 4,1625 IT0005138596 B.CO DESIO 1.00% 10/18 30/04/2018 3,8 3,325 25/04/2018 1,- 0,74 30/04/2018 0,43814 0,324224DE000A11QTF7 KFW EUR 0.375% 04/30 25/04/2018 1,3125 0,97125 IT0004965916 B.CO DESIO Step-up 10/18 30/04/2018 1,125 0,8325 25/04/2018 0,888 0,65712 30/04/2018 1,8125 1,34125XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 25/04/2018 4,75 4,15625 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/04/2018 1,95 1,70625 25/04/2018 4,- 3,5 30/04/2018 4,- 3,5IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/04/2018 3,75 3,28125 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 30/04/2018 5,5 4,8125 25/04/2018 4,- 3,5 30/04/2018 1,6 1,4IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/04/2018 3,5 3,0625 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/04/2018 0,34521 0,302059 25/04/2018 4,5 3,9375 30/04/2018 1,5 1,3125US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 25/04/2018 4,- 3,5 IT0005000218 B.IMI BancoPosta Sprint 3a 04/20 30/04/2018 1,25 1,09375 25/04/2018 3,5 3,0625 30/04/2018 3,25 2,84375XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/04/2018 3,- 2,625 IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 30/04/2018 0,09429 0,069775 25/04/2018 8,25 7,21875 30/04/2018 0,10667 0,078936IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 25/04/2018 4,25 3,71875 IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 30/04/2018 0,6875 0,601563 25/04/2018 8,5 7,4375 30/04/2018 0,875 0,765625IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 25/04/2018 5,5 4,8125 IT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 30/04/2018 0,75 0,65625 25/04/2018 3,25 2,405 30/04/2018 2,8 2,072XS1060350326 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 04/24 26/04/2018 3,65 2,701 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/04/2018 4,75 3,515 26/04/2018 4,625 3,4225 30/04/2018 0,- 0,-XS0921767116 EIB CAD 1.75% 04/18 26/04/2018 0,168 0,12432 IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/04/2018 0,1405 0,10397 26/04/2018 4,5 3,33 30/04/2018 2,7 1,998IT0004918550 ISP exPOPVI 727a 3.80% 04/18 26/04/2018 0,6505 0,48137 IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/04/2018 0,17012 0,125889 27/04/2018 6,375 4,7175 30/04/2018 0,17012 0,125889XS1061608300 KEDRION GROUP SPA 4.625% 04/19 27/04/2018 1,125 0,8325 24/04/2019 4,625 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 30/04/2018 0,- 0,- 30/07/2018 N/A 27/04/2018 1,- 0,74 24/10/2018 3,375 30/04/2018 0,75 0,555 31/07/2018 N/AXS0395139354 LLOYDS TSB BANK PLC 6.75% 10/18 27/04/2018 0,7 0,518 IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 30/04/2018 0,5 0,37 31/07/2018 N/A 27/04/2018 2,25 1,665 24/04/2019 1,5 30/04/2018 0,37397 0,276738 31/07/2018 N/AIT0004900210 MEDIOBANCA 22a DJEUROSTO 04/18 27/04/2018 0,9375 0,820313 IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 30/04/2018 2,3125 1,71125 31/07/2018 N/A 27/04/2018 10,5 7,77 24/04/2019 6,75 30/04/2018 2,375 1,7575 31/07/2018 N/AXS1061410962 SNAM SPA 1.50% 04/19 28/04/2018 2,875 2,1275 24/07/2018 N/A IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 30/04/2018 0,5208 0,385392 28/04/2018 0,- 0,- 24/10/2018 2,6875 30/04/2018 0,01845 0,013653 30/10/2018 1,98XS0356629369 UNICREDITO 302a Cms10a LT2 04/18 25/04/2019 2,75 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 30/07/2018 N/A 25/04/2019 3,875 30/04/2019 2,75FR0010750489 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.75% 04/19 25/04/2019 4,- IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 30/04/2019 0,4 25/04/2019 0,25XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 25/04/2019 5,625 XS0361197725 BANK OF AMERICA CO 7.75% 04/18 30/04/2019 3,8 25/10/2018 1,- 31/07/2018 N/AIT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 25/10/2018 1,3125 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 30/10/2018 1,125 25/10/2018 0,888 30/10/2018 1,8125XS1060906374 BMW FINANCE NV NOK 2.75% 04/19 25/04/2019 4,75 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/04/2019 1,95 25/04/2019 4,- 30/04/2019 4,-XS0529414319 CARREFOUR SA Protect 3.875 04/21 25/04/2019 3,75 ES00000124V5 BONOS 14/01/14-30/04/19 2.75% 30/04/2019 5,5 30/04/2019 1,6XS1389223758 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 04/25 25/04/2019 3,5 ES00000128O1 BONOS 24/01/17-30/04/22 0.40% 30/04/2019 1,4 25/04/2019 4,5 30/04/2019 1,5XS1400224546 EUROFIMA 0.25% 04/23 25/04/2019 4,- ES00000127D6 BONOS 26/05/15-30/04/18 0.25% 30/10/2018 1,25 25/04/2019 3,5XS0297507773 GE CAPITAL UK FUND 5.625% 04/19 25/04/2019 3,- ES00000124W3 BONOS 29/01/14-30/04/24 3.80% 30/07/2018 N/A 25/04/2019 8,25 30/07/2018 N/AUS38141GVT83 GOLDMAN SACHS G 2.00% 04/19 25/04/2019 4,25 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 30/10/2018 0,6875 25/04/2019 8,5 30/10/2018 0,875US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 25/04/2019 5,5 US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 31/10/2018 0,75 31/10/2018 2,8US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 26/04/2019 3,65 US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 30/04/2019 4,75 26/04/2019 4,625 30/07/2018 N/AFR0010070060 OAT 25/04/03-35 4.75% 26/07/2018 N/A ES00000127Z9 DEUDA 19/01/16-30/04/26 1.95% 30/07/2018 N/AFR0010171975 OAT 25/04/04-55 4.00% ES00000122D7 DEUDA 20/01/10-30/04/20 4.00%FR0010192997 OAT 25/04/05-21 3.75% ES00000123B9 DEUDA 24/01/11-30/04/21 5.50%FR0010604983 OAT 25/04/07-18 4.00% ES00000126Z1 DEUDA 27/01/15-30/04/25 1.60%FR0010854182 OAT 25/04/09-20 3.50% ES0000012B39 DEUDA 30/01/18-30/04/28 1.40%FR0010773192 OAT 25/04/09-41 4.50% ES00000128P8 DEUDA 31/01/17-30/04/27 1.50%FR0010870956 OAT 25/04/09-60 4.00% AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20FR0010916924 OAT 25/04/10-26 3.50% CH0039165268 EIB CHF 3.25% 04/18FR0011196856 OAT 25/04/11-22 3.00% XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19FR0000571044 OATS 12/02/92-25/04/22 8.25% XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19FR0000189151 OATS 25/04/03-19 4.25% US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375%FR0000571085 OATS 25/04/91-23 8.5% US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75%FR0000571218 OATS 25/04/97-29 5.5% US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50%XS0921284666 RCI BANQUE GBP 3.25% 04/18 IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23XS1399301693 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.65% 04/19 XS0883537143 INST. CRED. OFICIAL 4.75% 04/20FR0010891317 EDF SA 4.625% 04/30 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29XS0923605470 INDESIT CO SPA 4.50% 04/18 IT0004908221 M.FRIULI/VG CMSEur10a 04/18XS0922372148 INTESA/S.PAOLO 710a Eur3m 04/18 IT0005084808 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18XS0619548216 ABN AMRO NV 6.375% 04/21 27/04/2019 6,375 IT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 30/07/2018 N/A 27/04/2019 1,125 30/07/2018 N/AXS1400165350 BERTELSMANN SE 1.125% 04/26 27/07/2018 1,- XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 30/07/2018 N/A 27/07/2018 0,7 30/07/2018 N/AXS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/04/2019 2,25 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 30/07/2018 N/A 27/10/2018 0,9375 31/10/2018 2,3125FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/10/2018 2,375 28/04/2019 2,875 30/07/2018 N/AFR0011637586 EDF SA 2.25% 04/21 28/07/2018 N/A XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 30/07/2018 N/AUS459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 XS1061086846 PIAGGIO SPA 4.625% 04/21XS1202764335 SG ISSUER SA RUB 10.50% 04/18 IT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23XS1224617347 ANSALDO ENERGIA SPA 2.875% 04/20 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004917917IT0005058430 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/07/2020 1000 600 15/04/2018 0,58025 0,429385 15/07/2018 0,58025 0,429385 200IT0005105884 17/10/2018 50000 9250 17/04/2018 2,6 1,924 17/10/2018 2,6 1,924 9250IT0005057770 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 20/04/2020 100000 60000 20/04/2018 5,4 3,996 9250 20/04/2019 5,4 3,996 20000IT0005315095 21/10/2020 100000 100000 21/04/2018 4,0625 3,00625 20000 21/10/2018 4,0625 3,00625 33333IT0005244204 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 23/04/2023 10000 9667 23/04/2018 0,458333 0,339167 23/05/2018 0,458333 0,339167 238IT0005204695 23/10/2021 10000 8405 23/04/2018 0,458333 0,339167 286 23/05/2018 0,458333 0,339167 139IT0005276727 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 28/07/2019 100000 40744 28/04/2018 0,- 0,- 143 28/07/2018 N/A N/AIT0005107385 28/07/2020 100000 60000 28/04/2018 0,- 0,- 3703 28/07/2018 N/A N/A 6000IT0005105900 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/04/2021 100000 80000 28/04/2018 5,5 4,07 6000 28/04/2019 5,5 4,07 20000IT0005091035 29/04/2020 100000 80000 29/04/2018 1,4375 1,06375 20000 29/07/2018 1,4375 1,06375IT0004840796 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/10/2023 100000 100000 30/04/2018 3,375 2,4975 15000 31/10/2018 3,375 2,4975 7000IT0004975485 06/08/2018 1000 06/05/2018 1,0625 0,78625 06/08/2018 1,0625 0,78625 47IT0005315095 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 15/11/2018 20000 93 15/05/2018 1,31775 0,975135 46 15/08/2018 N/A N/AIT0005244204 23/04/2023 10000 3750 23/05/2018 0,458333 0,339167 1250 23/06/2018 0,458333 0,339167 1250IT0005244212 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 23/10/2021 10000 9667 23/05/2018 0,458333 0,339167 238 23/06/2018 0,458333 0,339167 238IT0005117046 28/02/2022 50000 8405 28/05/2018 1,3 0,962 139 28/08/2018 1,3 0,962 139IT0005026171 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 29/05/2020 100000 50000 29/05/2018 3,1875 2,35875 2750 29/11/2018 3,1875 2,35875 2750IT0005092173 30/05/2019 100000 70000 30/05/2018 6,- 4,44 30000 30/05/2019 6,- 4,44IT0005187981 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 28/02/2022 100000 55000 31/05/2018 1,625 1,2025 25000 31/08/2018 1,625 1,2025 30000IT0005144669 31/05/2019 50000 84211 31/05/2018 2,01211 1,488961 5263 30/11/2018 2,02317 1,497146 5263IT0005142796 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 30/11/2020 100000 34000 31/05/2018 2,725 2,0165 17000 30/11/2018 2,725 2,0165IT0004605074 30/11/2022 10000000 75000 31/05/2018 3,5 2,59 12500 30/11/2018 3,5 2,59 12500 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 31/05/2020 1000 10000000 31/05/2018 5,07 3,7518 1000000 31/05/2019 5,4 3,996 1000000 734 133 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 133 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 128 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 1/05/2018Dopo che per settimane gli investitori erano stati incentrati sulle tensioni commerciali tra Stati Performance % Volatilità % Perdita max %Uniti e Cina, i mercati stanno gradualmente tornando ai fondamentali, spinti da utili trimestra-li ottimistici e da una crescita costantemente buona negli Stati Uniti e in Europa. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniLe aziende statunitensi hanno registrato una crescita delle vendite particolarmente impressio- Azionario Generale -0,62 12,66 6,88 17,59 -30,53nante, un segno di forte dinamismo economico e i benefici del dollaro USA più basso. E sia le Azionario Large Cap 0,7 15,05 2,96 21,85 -33,28società statunitensi che quelle europee hanno registrato guadagni sorprendentemente buoni. In Azionario Small Cap -5,89 3,33 16,85 14,42 -27,06Europa, gli industriali, l’energia e i materiali di base hanno tutti registrato una crescita degli uti-li particolarmente solida. Indici Settoriali 2,11 23,78 25,32 15,87 -19,35In questo stesso contesto, gli indicatori di fiducia degli Stati Uniti e gli indici di produzione so- Trasporti e Turismo -4,89 39,93 75,98 23,71 -39,06no rimasti su una tendenza al rialzo. Le stime del PIL degli Stati Uniti per il primo trimestre sot- Automobili e Componentistica 2,51 13,42 15,12 16,05 -22,07tolineano anche l’accelerazione della crescita. La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti ha Telecomunicazioni e Servizi 7,89 13,28 -3,96 20,42 -34,92continuato su livelli ai massimi storici, attestandosi a 128,7 contro le previsioni di 126. Le ven- Chimica e Energia -1,81 12,65 21,61 16,59 -28,73dite di nuove abitazioni sono aumentate del 4% a marzo e gli ordini di beni durevoli sono au- Industria 3,94 4,84 0,89 18,93 -35,22mentati del 2,6%, oltre l’1,6% previsto. I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni hanno Tessile e Vendita al dettaglio -4,17 4,48 33,61 11,4 -14,31reagito a questa conferma della solidità del ciclo economico degli Stati Uniti oltrepassando il Alimentari e Beni prima necessità 2,44 12,38 -3,46 21,82 -40,05valore simbolico della soglia del 3% per la prima volta dal 2014. I rendimenti dei titoli di stato a Assicurazioni -3,98 19,19 -16,66 20,2 -44,712 anni statunitensi hanno toccato il 2,5% per la prima volta da settembre 2008. Real Estate -1,73 13,63 -24,14 30,36 -61,52Sul fronte europeo invece i toni cauti della BCE dopo l’incontro di giovedì hanno causato un Banche -10, 3,94 80,51 17,04 -19,96certo allentamento nei rendimenti della zona euro indebolendo anche l’euro contro il dollaro Farmaceutici e Biotecnologie -4,96 9,64 18,53 23,24 -40,67USA. La posizione prudente di Mario Draghi riflette l’indebolimento degli indicatori economici Servizi finanziari -8,56 0,46 47,11 20,48 -28,13e la riduzione delle preoccupazioni sul protezionismo. Le vendite al dettaglio in Germania sono Tecnologia e Apparecchiature -11,11 -4,63 2,92 18,59 -29,73inaspettatamente diminuite a marzo, scendendo dello 0,6% mese su mese. Restando in Germa- Costruzioninia, i dati preliminari sull’inflazione di aprile hanno mostrato che i prezzi al consumo non sonocambiati questo mese rispetto a marzo, ma sono aumentati dell’1,6% rispetto ad aprile dello Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichescorso anno. Di conseguenza, l’inflazione tedesca è scesa ulteriormente al di sotto dell’obiettivo calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.della Banca centrale europea, con la BCE che mira a mantenere l’inflazione nella zona euro ap-pena al di sotto del 2%. Tuttavia molti economisti si aspettano una lieve ripresa del tasso di in- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*flazione della Germania nel corso dell’anno, sostenuto da aumenti di salari e consumi delle fa-miglie. Al 27.04.2018 è pari a 94,40 Base 100: 31.12.2007.Anche in Italia i dati mostrano che l’inflazione è scesa allo 0,6% in aprile dallo 0,9% di marzo.Per tutti questi motivi la BCE ha dichiarato di voler continuare a essere accomodante. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 27/04/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -10,53 3,70 18,34 0,88 Massima Perdita% -11,98 -11,98 -11,98 -11,98 Volatilità% 16,74 13,84 12,57 15,95CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 17,07 26,66 18,68Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -4,06 -6,38 -0,91 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 9,33 29,59 2,52Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,45 16,92 9,38 Capitale da inizio al 26.04 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 7,04 19,21 3,14 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP 14,76 -5,35 3,85 BNP PARIBAS SA EUR -7,20 2,01 2,12 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,344 7,7% 29,8% 29.703 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 15,59 34,10 12,22 2 EXOR 1,172 6,9% 21,6% 14.975 CITIGROUP INC USD -5,81 17,70 -6,90 3 CNH INDUSTRIAL 0,994 6,0% -10,7% 13.458 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -10,30 5,15 -0,91 4 BANCO BPM 0,965 5,8% 16,2% 4.694 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 5,98 19,78 -3,28 5 ST MICROELECTRONICS 0,964 5,8% -0,9% 16.860 DEUTSCHE BANK AG EUR -19,24 -30,76 -27,96 6 BUZZI UNICEM 0,953 5,8% -8,8% 3.419 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -0,20 7,56 -5,60 7 LEONARDO - FINMECCANICA 0,937 5,7% -3,2% 5.556 HSBC HOLDINGS PLC GBP -1,84 18,27 -4,22 8 UBI BANCA 0,913 5,6% 15,6% 4.888 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 6,10 39,74 7,79 9 UNICREDIT 0,840 5,2% 17,7% 40.366 ING GROEP NV EUR -9,95 -0,13 -6,6210 TELECOM ITALIA 0,812 5,1% 14,8% 12.621 JPMORGAN CHASE & CO USD 8,59 27,55 3,3411 PIRELLI (*) 0,803 5,0% -0,1% 7.224 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -6,11 4,18 -10,1412 SAIPEM 0,790 5,0% -17,6% 3.190 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -3,13 -0,33 -1,1413 FINECO 0,778 4,9% 17,9% 5.986 MORGAN STANLEY USD 2,81 21,45 -0,2514 BPER BANCA 0,777 4,9% 12,6% 2.310 NORDEA BANK AB SEK -4,10 -6,75 -1,5915 FERRARI 0,744 4,7% 16,4% 19.683 ROYAL BANK OF CANADA CAD -1,20 8,69 -2,6216 ENEL 0,726 4,6% 3,5% 53.558 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -6,09 5,92 -3,4517 RECORDATI 0,700 4,5% -19,4% 6.192 SOCIETE GENERALE SA EUR -6,75 -4,63 5,3218 BANCA GENERALI 0,689 4,4% -3,5% 3.140 STANDARD CHARTERED PLC GBP 2,09 3,79 -1,3719 ATLANTIA 0,678 4,4% 3,0% 22.667 STATE STREET CORPORATION USD 8,13 20,37 3,1520 AZIMUT 0,674 4,4% 8,1% 2.479 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 0,27 12,36 -4,8621 INTESA SAN PAOLO 0,672 4,4% 14,4% 50.323 UBS AG CHF -2,78 3,26 -7,4422 UNIPOL 0,641 4,2% 11,1% 3.153 UNICREDIT SPA EUR 6,15 20,08 16,2323 MEDIASET 0,636 4,2% 3,9% 3.998 WELLS FARGO & COMPANY USD -5,07 -1,19 -13,1824 BREMBO 0,611 4,1% -4,4% 4.07025 A2A 0,602 4,0% 7,9% 5.255 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,589 3,9% 10,6% 26.412 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-27 TENARIS 0,582 3,9% 16,8% 18.180 zione sul mercato di Hong Kong.28 PRYSMIAN 0,569 3,8% -9,9% 5.553 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.29 TERNA 0,544 3,7% 0,8% 9.957 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.30 ENI 0,529 3,6% 15,9% 58.292 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.31 MEDIOBANCA 0,528 3,6% 7,8% 9.057 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.32 SALVATORE FERRAGAMO 0,527 3,6% 10,1% 4.113 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei33 SNAM 0,525 3,6% -1,6% 13.883 singoli titoli inclusi nel paniere.34 MONCLER 0,517 3,6% 38,5% 9.30635 ITALGAS SPA 0,514 3,6% 2,4% 4.265 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 1/05/201836 UNIPOLSAI SPA 0,504 3,5% 11,7% 6.19437 POSTE ITALIANE 0,460 3,3% 25,6% 10.391 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 YOOX Net-A-Porter 0,419 3,1% 28,5% 3.497 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%39 LUXOTTICA GROUP 0,401 3,0% 1,9% 24.748 CANADA 2,32% 0,19% 2,09% 0,06% 1,69% -0,01%40 CAMPARI 0,382 2,9% -3,6% 7.225 USA 2,96% 0,17% 2,81% 0,18% 2,49% 0,16% 8,7% 550.841 FTSE ITALIA ALL SHARE ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,77% 0,11% 2,43% 0,08% 2,04% 0,01% CHINA 3,63% -0,10% 3,51% -0,14% 3,24% -0,18% INDIA 7,90% 0,67% 7,78% 0,34% 7,32% 0,45% JAPAN 0,05% 0,02% -0,11% 0,01% -0,14% 0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,57% 0,06% 0,05% 0,05% -0,47% 0,01% NORWAY 1,95% 0,18% 1,48% 0,09% 1,15% 0,38% SWEDEN 0,71% 0,07% 0,08% 0,04% -0,56% -0,03% SWITZERLAND 0,02% 0,11% -0,56% 0,11% -0,74% 0,27% UNITED KINGDOM 1,43% 0,02% 1,12% -0,04% 0,78% -0,10%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,77% 0,07% 0,11% 0,03% -0,42% -0,05%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,83% 0,05% 0,16% 0,05% -0,51% 0,05%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,72% 0,06% 0,07% 0,02% -0,44% -0,02%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,80% 0,07% 0,05% 0,02% -0,51% 0,00% GERMANY 0,57% 0,07% -0,05% 0,05% -0,59% 0,01%Interessanti avvicendamenti di posizioni popolano la nostra tabella per coefficiente Beta del IRELAND 0,97% 0,05% 0,05% 0,02% -0,45% 0,02%grado di rischio sistemico a breve. Da rilevare il salto di ben sette posizioni da parte di Pirelli e ITALY 1,79% 0,00% 0,64% -0,03% -0,34% -0,03%di cinque per CNH Industrial, mentre rileviamo la perdita di sette da parte di Intesa San Paolo NETHERLAND 0,70% 0,05% -0,24% 0,03% -0,65% 0,02%e di cinque per Unicredit, Unipol e Mediobanca. La market capitalization in crescita per un to- PORTUGAL 1,67% -0,01% 0,55% -0,02% -0,20% 0,02%tale di 550.841 mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Italia All Share da inizio anno risale ad SPAIN 1,28% 0,06% 0,20% 0,04% -0,36% 0,00%un più 8,7%. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,46% 0,12% 0,00% 0,00% 0,09% -0,01% POLAND 3,03% 0,12% 2,14% 0,17% 1,28% -0,03% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8CODICE ISIN Descrizione BEST RANKED FUNDS Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingIT0004464233 Symphonia Azionario Small Cap Italia R Fondi Azionari Italia 100 46,28IT0001470183 Eurizon Azioni PMI Italia 97,7528 32,32 -20,49 *****IT0000382561 BNL Azioni Italia Divisa Societa 87,0787 17,70LU0106239527 Schroder ISF Italian Equity C Acc. EUR Symphonia 84,8315 15,09 -21,84 *****IT0000388147 Fideuram Italia EUR Eurizon Capital 82,5843 16,24LU0486775090 Nextam Partners Italian Selection A EUR BNP Paribas IP 80,3371 9,25 -29,14 *****IT0000386489 Fondersel PMI A EUR Schroder ISF 79,7753 17,81LU1031562116 Kairos International Risorgimento P EUR Fideuram Investimenti 78,6517 11,30 -28,83 ***** EUR Nextam Partners EUR Ersel AM -29,34 ***** EUR Kairos International -25,76 ***** -29,51 ***** -28,95 *****CODICE ISIN Descrizione Fondi Azionari Europe Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingFR0011558246 Echiquier Entrepreneurs A 100 58,93GB00B96Q7B45 Threadneedle TIF European Smaller Comp. ZNA Divisa Societa 99,177 37,77 -13,08 *****LU0212992860 AXA WF Framlington Europe Microcap A Cap. EUR Financière de lEchiquier 98,4362 38,53FR0010321810 Echiquier Agenor A EUR Threadneedle Inv. Funds ICVC 98,2716 36,89 -14,98 *****FR0011606268 Oddo Active Smaller Companies CR EUR AXA World Funds 97,8601 40,27LU0649901526 Pharus EOS A1 EUR Financière de lEchiquier 97,1193 27,38 -16,54 *****LU0282719219 Threadneedle (Lux) Pan Europ. Small Cap Opportunities AE EUR Oddo AM 96,749 33,02FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR EUR Pharus 96,6667 27,87 -16,70 *****LU0313923228 BSF European Opportunities Extension A2 EUR Threadneedle (Lux) 96,3786 36,11LU1001671582 T. Rowe Price European Smaller Companies Equity Q EUR Oddo AM 96,3786 44,35 -17,33 ***** EUR BlackRock Strategic Funds EUR T. Rowe Price Funds -15,16 ***** -17,01 ***** -16,67 ***** -17,98 ***** -17,94 ***** Fondi Azionari USACODICE ISIN Descrizione Divisa Societa Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingLU0218912151 Vontobel US Equity H EUR Vontobel Fund 100 34,36 -11,39 *****LU0511403387 ACMBernstein American Growth PF A Hedged EUR AB FCP I 98,1702 33,63 -15,72 *****GB00B3FQM528 Threadneedle TSIF American Extended Alpha QN Acc. EUR Threadneedle Inv. Funds ICVC 97,7327 34,94 -16,12 *****GB00B96L6011 Threadneedle TIF American ZNA-hedged EUR Threadneedle Inv. Funds ICVC 97,4145 28,98 -15,65 *****LU0372178755 Amundi Funds II Pioneer U.S. Fundamental Growth E Hedge Non Dist. EUR EUR Amundi Fund II 97,4145 24,34 -11,57 *****IE00B1ZBRN64 Seilern Stryx America USD USD Seilern International Funds 97,2951 36,55 -16,12 *****LU0429746687 NN (L) US Growth Equity X Acc. Hedged EUR NN (L) 96,8178 26,29 -15,16 *****LU0266117927 Morgan Stanley IF US Advantage AH EUR Morgan Stanley IF 96,3405 35,22 -16,53 *****LU1149724954 UBS (Lux) Equity US Income (USD) (EUR hedged) P-dist EUR UBS (Lux) Equity 96,0621 20,28 -9,07 *****LU1149724871 UBS (Lux) Equity US Income (USD) (EUR hedged) P-acc EUR UBS (Lux) Equity 95,9029 20,25 -9,07 *****CODICE ISIN Descrizione Fondi Azionari Internazionali Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingIE0031724234 Seilern Stryx World Growth EUR 100 35,74LU0218911690 Vontobel Global Equity H Divisa Societa 99,1597 27,39 -12,11 *****LU0955011506 Morgan Stanley IF Global Quality AH EUR Seilern International Funds 98,9196 22,35LU0333249364 Vontobel Global Equity HC EUR Vontobel Fund 98,7695 25,40 -12,63 *****LU0861579778 AB I Low Volatility Equity PF A EUR H EUR Morgan Stanley IF 98,5294 18,88LU0198728585 Threadneedle (Lux) Global Focus AEH EUR Vontobel Fund 97,9892 25,80 -10,81 *****MT0000078387 Hermes Linder Fund SICAV Hermes Linder A EUR AB Sicav I 97,8091 45,72IE00B89ZWR21 BNY Mellon GF Global Equity Income H acc. EUR Threadneedle (Lux) 97,7791 16,98 -12,88 *****LU0552385618 Morgan Stanley IF Global Opportunity AH EUR Hermes Linder Fund SICAV 96,6387 63,30 EUR BNY Mellon Global Funds -10,30 ***** EUR Morgan Stanley IF -13,42 ***** -16,16 ***** -9,85 ***** -17,13 *****CODICE ISIN Descrizione Fondi Azionari Giappone Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingLU0111451240 Parvest Equity Japan Small Cap PRIV Cap. 100 67,14LU0251807987 Parvest Equity Japan Small Cap Classic/Cap. Divisa Societa 99,4429 63,82 -19,50 *****LU0106243982 Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Acc. JPY Parvest 97,2145 49,07IE00B3CTGR43 GAM Star Japan Equity EUR Parvest 95,9146 40,52 -19,60 *****LU0578148024 BL Equities Japan AR JPY Schroder ISF 95,9146 31,86LU0011890265 Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 USD GAM Star Fund 95,4503 36,53 -20,47 *****LU0230817339 T. Rowe Price Japanese Equity A JPY BL Sicav 95,2646 31,10LU1060955314 Fidelity Funds Japan Aggressive A USD Henderson Horizon F. 92,8505 38,28 -20,20 *****LU0607515284 Invesco Japanese Value Equity A Dist. EUR T. Rowe Price Funds 88,3937 28,53 JPY Fidelity Funds -17,93 ***** JPY Invesco Funds -18,87 ***** -19,31 ***** -21,98 ***** -22,88 *****

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8CODICE ISIN Descrizione Fondi Azionari Asia Pacific Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingLU0054300461 Lemanik Asian Opportunity Retail 100 *****LU0480488625 Vitruvius Asian Equity B Divisa Societa 99,0453 27,72 -24,64 *****LU0217390573 JPM Pacific Equity A Acc. EUR Lemanik 96,8974 *****LU0052474979 JPM Pacific Equity A Dist. EUR Vitruvius 95,7041 34,36 -25,03 *****LU0681570643 CB Accent Lux Far East Equity B Acc. Hedged EUR JPMorgan Funds 88,0668 ***** USD JPMorgan Funds 27,59 -25,89 EUR CB-Accent Lux ***** 27,57 -26,21 ***** Allianz Global Investors ***** USD Luxembourg 17,90 -25,25 ***** USD UBS (Lux) EquityLU0348786764 Allianz GIF Oriental Income IT USD Vitruvius 87,5895 18,82 -25,80LU0746413003 UBS (Lux) Equity Asian Smaller Companies (USD) P Acc. GBP T. Rowe Price Funds 85,2029 19,38 -26,68LU0479425513 Vitruvius Asian Equity B 84,7255 25,16 -28,20LU1044875489 T. Rowe Price Asian Opportunities Equity Q 80,1909 22,85 -28,35CODICE ISIN Descrizione Fondi Azionari Mercati Emergenti - Europe Score 3Y Performance 3Y Massima Perdita 3Y RatingLU0086828794 SEB SICAV 2 Eastern Europe Small Cap C 100 *****LU0229940696 FTIF Templeton Eastern Europe A (Ydis) Divisa Societa 91,4286 76,86 -20,09 *****LU0078277505 FTIF Templeton Eastern Europe A Acc. EUR SEB 2 91,4286 *****LU0106820292 Schroder ISF Emerging Europe C Acc. EUR Franklin Templeton IF 88,0952 33,40 -25,12 *****LU0274937183 Aviva Investors Emerging Europe Equity A EUR Franklin Templeton IF 75,2381 *****LU0100598522 Invesco Emerging Europe Equity C Acc EUR Schroder ISF 74,7619 33,46 -25,13 ***** EUR Aviva Investors USD Invesco Funds 41,41 -30,06 14,28 -20,97 36,70 -32,38In questo numero proponiamo una selezione di fondi comuni est ra ked . Il criterio di scelta si basa su un paniere di fondi comuni aperti (non sonoquindi inclusi ETF, fondi chiusi o altre tipologie) appartenenti ad alcune selezionate asset class azionarie*. In futuro proporremo una rotazione di assetclass in modo da coprire anche diverse scelte di investimento.I fondi che sono stati presi in considerazione sono dedicati all’i vestitore retail in Italia, hanno almeno 3 anni di storia e sono stati selezionati all’i ter odei loro panieri omogenei (definiti dalle classificazioni di loro appartenenza e dalle caratteristiche sopra indicate) in base a un criterio di scoring cosìcostruito:Si utilizza una combinazione equipesata di 4 indicatori, valorizzati al 29 Marzo 2018 e calcolati su un periodo di 3 anni in valuta EUR.- Performance- Massima perdita nel periodo- Capacità di recupero in periodi di perdita (Ulcer Index)- Indice di SharpeSulla base di questa combinazione viene costruito un punteggio da 0 a 100 all’i ter o del paniere, e dal paniere stesso viene estratta una selezione difondi, in genere classificati fra i primi 10-15. In diversi casi lo stesso comparto comparirebbe, in linea di principio, più di una volta fra i migliori (ossiacomparirebbero le diverse classi dello stesso fondo). Nella maggior parte di tali casi abbiamo scelto di non includere tutte le classi, selezionandone soloalcune e, nel caso, proponendo due classi dello stesso fondo solo se differenziate nella politica di distribuzione dividendi (accumulo o distribuzione) o senegoziati in valute diverse.*Le classificazioni adottate sono basate su asset class costruite con criteri omogenei e sulla base di dati di proprietà di Analysis SpA. Lo scoring è costruitoutilizzando l’appli ativo eXact.I dati, le informazioni e le notizie esposti non costituiscono una sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti o prodotti finanziari o a sottoscriverecontratti, ne' un appello al pubblico risparmio, un'offerta od un invito ad offrire, acquistare o vendere strumenti o prodotti finanziari. Non costituisconoinoltre consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni personalizzate dirette a singoli investitori, ne' produzione o diffusione di ricerca, analisi opareri su strumenti finanziari o emittenti.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8PMI SETTORIALE USAIn recupero i dati provenienti dall’ economia americana che dopo l’arresto dei mesi scorsi tornano a crescere, infatti, ad evidenziarlo è il dato di PMIaggregato di aprile che con una quota di 54.8, in crescita di 0.6 rispetto al mese precedente, si configura come massimo relativo a due mesi. Incoraggiantisono i dati provenienti dal settore privato e manifatturiero dove l’au e to dei nuovi ordini alla produzione hanno accresciuto il sentiment positivo chefino a marzo non dava nessun cenno di ripresa. A rasserenare il clima di incertezza è stata da un lato l’apertura al dialogo tra America e Cina sullaquestione dei dazi commerciali, dove il presidente Trump si è dimostrato disposto a ritrattare la sua posizione purché anche la controparte cineseadottasse lo stesso comportamento, dall’altro anche il recente incontro tra il presidente della corea del nord Kim Jong-un con il primo ministro sudcoreano Moon Jae-in in vista di un accordo sulla denuclearizzazione del paese ha rasserenato i mercati e segnato una pietra miliare per le due nazioni perun nuovo futuro di dialogo e comprensione. Sul fronte della politica monetaria è ormai oggetto di dibattito il rendimento delle obbligazioni decennalistatunitensi, ormai a quota 3%, che potrebbero invertire la rotta dei listini azionari tornando ad essere appetibili dopo una lunga latitanza.PMI SETTORIALE EUROPAMeno stimolati sono i dati provenienti dall’eurozo a dove l’i di atore di PMI aggregato è rimasto invariato rispetto al mese precedente a quota 55.2,restando comunque ben al di sopra della neutralità. Ad aprile, le aziende manifatturiere hanno registrato il più basso livello di incremento in un anno emezzo sia degli ordini totali che di quelli esteri, gli ultimi frenati soprattutto dal recente rafforzamento dell’euro soprattutto rispetto al dollarostatunitense. Nel settore terziario, l’afflusso di nuovi ordini è nel frattempo scivolato ai minimi in otto mesi, aggiungendo ulteriori segnali di unindebolimento della crescita ad ampio raggio sia dei mercati nazionali che esteri. Il tasso di crescita dell’o upazio e di aprile è aumentato, registrando unforte incremento dei posti di lavoro rispetto agli standard storici dell’i dagi e, restando tuttavia inferiore rispetto ai valori d’i izio anno. A fronte di questeincertezze, il presidente dalla BCE ha dissipato i dubbi riguardanti il tanto temuto tapering monetario sostenendo che vi è ancora bisogno di stimolimonetari per non perdere i progressi sul fronte macroeconomico fin ora duramente raggiunti, l’i flazio e resta ancora lontano dai livelli di ris hio .PMI GIAPPONEIn lieve ripresa è il dato di PMI aggregato per l’e o o ia giapponese che registra ad aprile una quota di 53.3 in rialzo dello 0.2 rispetto al mese precedente.A rallentare la ripresa sono gli ordini d’esportazio e che persistono ancora in una fase di contrazione, nonostante sia sul fronte impiegatizio che su quelloproduttivo i dati continuano a rimanere positivi ed incoraggianti. A pesare sicuramente è la forza relativa dello yen che si aggira ancora ai massimistagionali. Sul fronte della politica economica è stato annunciato dalla BoJ un nuovo stimolo monetario per sostenere la fase di crescita e indirettamentecercare di indebolire il cambio creando migliori opportunità commerciali.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiProduzione industriale L’Istituto nazionale di statistica, a partire dai dati riferiti a gennaio 2018, avvia la pubblicazione delle serie degli indici dei prezzi alla produzioneA febbraio 2018 l’i di e destagionalizzato della produzione industriale dell’i dustria nella nuova base di riferimento 2015.registra una diminuzione dello 0,5% rispetto al mese precedente. Nella L’aggior a e to alla nuova base 2015 di questi indicatori è coerentemedia del trimestre dicembre 2017-febbraio 2018 la produzione è con quanto richiesto dal Regolamento europeo sulle statisticheaumentata dell’1,4% rispetto al trimestre precedente. economiche congiunturali n. 1158/2005 e si inserisce all’i ter o delCorretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2018 l’i di e è processo di ridefinizione delle basi di riferimento che sta avvenendo inaumentato in termini tendenziali del 2,5% (i giorni lavorativi sono stati tutti i paesi dell’U io e europea e che si concluderà entro il 2018.20 come a febbraio 2017). Nella media dei primi due mesi dell’a o la Gli indici dei prezzi alla produzione dell’i dustria sono indicatoriproduzione è aumentata del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’a o concatenati annualmente su base mensile. A differenza degli indici inprecedente.L’i di e destagionalizzato mensile presenta una significativa variazione base fissa, le serie nella nuova base di riferimento 2015, calcolate percongiunturale positiva nel comparto dell’e ergia (+8,1%); diminuisconoinvece i beni di consumo (-2,4%) i beni intermedi (-1,5%) e i beni tutto il periodo retrospettivo, sono ottenute per semplice re-scaling distrumentali (-1,0%). quelle in base 2010. Per l’a o 2018 la nuova base di calcolo degli indiciIn termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario dei prezzi alla produzione dell’i dustria è dicembre 2017.registrano, a febbraio 2018, aumenti apprezzabili nei raggruppamenti L’aggior a e to della base di calcolo ha riguardato il paniere deidei beni strumentali (+3,9%) e dei beni di consumo (+2,5%); più prodotti, le serie dei prezzi e le liste delle imprese. Con riguardo acontenuto è l’au e to dell’e ergia (+1,9%) e dei beni intermedi (+1,2%). queste ultime, l’aggior a e to delle liste è il risultato sia delle esigenzePer quanto riguarda i settori di attività economica, a febbraio 2018 i informative proprie dell’i dagi e statistica sia di quelle relative allacomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli riduzione del carico statistico sulle imprese rispondenti, con undella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparatifarmaceutici (+11,2%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi programma di rotazione annuale delle unità coinvolte nella rilevazione.raffinati (+6,6%) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature Con riguardo al mercato interno, la base di calcolo dicembre 2017 –n.c.a.(+5,3%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della rispetto alla precedente dicembre 2016 – si caratterizza per un numeroattività estrattiva (-4,9%), della fabbricazione di computer, prodotti di di unità campionarie in crescita, al netto di quelle in uscita dalla base dielettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi dimisurazione e orologi (-4,0%) e della fabbricazione di articoli in gomma e calcolo precedente. Aumentano i prodotti del paniere (+7,4%), mamaterie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali nonmetalliferi (-2,6%). soprattutto le quotazioni di prezzo (+30,5%) e le unità rispondenti Fonte: ISTAT (+30,9%).Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Anche per il mercato estero area euro, la base di calcolo dicembre 2017 vede incrementate le unità campionarie. I prodotti aumentano dell’11,2% mentre le quotazioni di prezzo e le imprese rispondenti aumentano rispettivamente in misura pari a +27,2% e +28,8% i prezzi Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2018 - n. 8Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA febbraio 2018 la stima degli occupati cresce dello 0,1% (pari a +19 mila A marzo 2018, l’i di e nazionale dei prezzi al consumo per l’i terarispetto a gennaio). Il tasso di occupazione rimane stabile al 58,0%. collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su baseRispetto a gennaio, si stima un significativo incremento congiunturaledei dipendenti a tempo indeterminato (+54 mila) e una lieve crescita di mensile e dello 0,8% su base annua (da +0,5% di febbraio). La stimaquelli a termine (+4 mila); continuano invece a diminuire gli indipendenti(-39 mila). La crescita del complesso degli occupati è determinata dalla preliminare era +0,9%.componente femminile, mentre resta invariato il numero di uomini La ripresa dell’i flazio e si deve principalmente all’a pia riduzione dellaoccupati. Con riferimento all’età, si registra un aumento tra le persone di flessione degli Alimentari non lavorati (-0,4% da -3,2%), alla quale si35 anni o più (+37 mila), a fronte di un calo tra i 15 e i 34 anni (-18 mila). aggiunge l’a elerazio e della crescita dei prezzi dei Tabacchi (+2,2% daNell’ar o del trimestre dicembre-febbraio l’o upazio e diminuisce dello +0,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,5% da +1,9%).0,1% (-32 mila) rispetto al trimestre precedente. Il calo si concentra tragli uomini. Segnali positivi si registrano tra i giovani di 15-24 anni (+23 Con il rallentamento della crescita dei prezzi dei Beni energetici (+3,0%mila) e gli over 50 (+41 mila), a fronte di un calo nelle classi comprese tra25 e 49 anni (-96 mila). Crescono nel trimestre i dipendenti a termine da +3,7%), soprattutto di quelli non regolamentati (+1,1% da +2,1%),(+55 mila), mentre calano i permanenti (-33 mila) e gli indipendenti (-53 l’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari freschi,mila). sale di un solo decimo di punto (+0,7% da +0,6%) mentre quella al nettoDopo l’au e to del mese scorso, a febbraio la stima delle persone incerca di occupazione diminuisce dell’1,7% (-49 mila). Il calo della dei soli Beni energetici si porta a +0,5%, da +0,2% di febbraio.disoccupazione si concentra tra le donne e nelle classi di età centrali tra L’au e to su base mensile dell’i di e generale è dovuto principalmente25 e 49 anni. Il tasso di disoccupazione scende al 10,9% (-0,2 punti al rialzo dei prezzi dei Tabacchi (+1,8%) e dei Servizi relativi ai trasportipercentuali rispetto a gennaio), mentre quello giovanile sale al 32,8%(+0,3 punti). (+1,7%).A febbraio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta dello 0,2%(+28 mila). L’au e to interessa prevalentemente le donne e i 25-34enni. Su base annua accelera la crescita dei prezzi dei beni (+0,7%, da +0,3% diIl tasso di inattività sale al 34,7% (+0,1 punti percentuali).Nel trimestre dicembre-febbraio, rispetto ai tre mesi precedenti, al calo febbraio) come pure quella dei servizi, sebbene in misura più contenutadegli occupati si accompagna una diminuzione dei disoccupati (-1,1%, -32 mila) e un aumento degli inattivi (+0,4%, +52 mila). (+0,9% da +0,8%). Di conseguenza, il differenziale inflazionistico tra Fonte: ISTAT servizi e beni resta positivo a +0,2 punti percentuali (era +0,5 ai febbraio). L’i flazio e acquisita per il 2018 è pari a +0,7% per l’i di e generale e +0,2% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base mensile e dello 0,4% su base annua, invertendo la tendenza da -0,6% di febbraio. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,8% in termini tendenziali (in accelerazione da +0,3% del mese precedente). Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT