Bollettino 20-2018

Anno 143 - N. 20 (2a quindicina di ottobre) € 8,00 Milano, 31 ottobre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 289Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Fundraising a rischio PVN - Valuta EUR - Quantitativo minimo di negoziazione: 1. Azioni Intervista a Fabio Sattin, Presidente Esecutivo e Socio Rubrica dell’azionista ................. pag. 289 Fondatore di Private Equity Partners SGR S.p.A. Operazioni in corso Operazioni in corso, approvate e deliberate ....................................... » 289 Quanto il quadro politico attuale, lo scontro con la UE ed il downgrading inci- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Dividendi............................................ » 290 dono sul Private Equity in Italia? Convocazioni Assemblee e CDA .... » 292 Tutti questi fattori avranno senza dubbio un’incidenza sul Private Equity nel nostro (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Paese. In particolare, per quanto riguarda l’attività di fundraising e, in generale, di Obbligazioni attrazione degli investitori esteri in Italia, questo quadro di tensione e di incertezza di fine dell’operazione) Rubrica dell’obbligazionista ............ » 293 può impattare molto negativamente sugli investimenti in Private Equity. Il ruolo de- Obbligazioni del mese...................... » 294 gli investitori stranieri è stato (ed è) fondamentale per lo sviluppo del Private Equi- IT0003152417 - 19/10/2018 - Nuove quotazioni.............................. » 295 ty nel nostro Paese. Allontanarli sarebbe molto negativo e quest’ipotesi è purtroppo 30/10/2018 - EDISON: il 17 ottobre 2018 Tabelle indici isTAT .......................... » 296 oggi estremamente concreta. la Società, con riferimento all’offerta Cedole ............................................... » 300 pubblica di acquisto promossa da Fenice I fondi di Private Equity esteri hanno avuto una crescita della raccolta del 55% S.p.A. (Offerente) sulla totalità delle azio- Fondi di investimento in più nel primo semestre. Come prevede evolverà la situazione? ni ordinarie Zephyro S.p.A. (Emittente) Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 296 In generale negli ultimi due anni il settore del Private Equity ha goduto di una no- in circolazione (anche a seguito del- Dividendi Fondi/ETF......................... » 299 tevole quantità di risorse a disposizione, che secondo le statistiche hanno superato l’esercizio di Warrant Zephyro) e da essa sia il livello degli investimenti che quello dei disinvestimenti. Questa situazione po- non possedute, al prezzo di euro 10,25 Analisi del mercato trebbe portare, come già avvenuto in passato, a un aumento dei prezzi delle transa- per azione (Offerta), Fenice rende noti i i mercati............................................. » 304 zioni e quindi, inevitabilmente, a un possibile minore ritorno prospettico. E questo risultati definitivi delle adesioni durante Costo del capitale proprio calcolato possibile minore ritorno porterà necessariamente a un decremento delle risorse mes- il periodo di riapertura dei termini del- tramite CAPM ................................... » 304 se a disposizione del settore. È già stato così più volte in passato ed è abbastanza pro- l’Offerta, iniziato in data 9 ottobre 2018 e indici mercato azionario italiano ..... » 304 babile che questo possa accadere nuovamente. terminato in data 15 ottobre 2018 (Ria- indice delle banche sistemiche....... » 304 pertura dei Termini). Tassi d’interesse emissioni Quali i settori da privilegiare neI prossimi anni in Italia? governative........................................ » 304 L’Italia ha una struttura industriale manufatturiera estremamente solida e fatta da Tenendo conto dell’esercizio di n. ottimi imprenditori. Quindi, oltre ai settori tradizionalmente percepiti come eccel- 2.882.140 “Warrant Zephyro” S.p.A.Rubrica dell’azionista lenze italiane come la moda, il design o l’alimentare, ritengo ci possano essere mol- dall’1 agosto 2018 a tutto il 12 ottobre te altre realtà interessanti, ad esempio, nei campi della meccanica o dei servizi. Tut- 2018 con conseguente emissione, in data IT0005312027 - EQUITA GROUP - Il tavia l’elemento che oggi tutti gli investitori ritengono fondamentale è la propensio- successiva alla pubblicazione del Docu-15 ottobre 2018 Equita Group S.p.A., so- ne internazionale e la volontà di effettuare una decisa crescita dimensionale, maga- mento di Offerta, di complessive n.cietà quotata sull’AIM Italia - Mercato Al- ri anche attraverso acquisizioni. Dunque, più che di settori parlerei di società che 435.363 azioni ordinarie, che ha portatoternativo del Capitale, ha comunicato hanno delle strategie chiare definite su entrambi questi essenziali aspetti. il numero delle azioni ordinarie sotto-che Borsa Italiana S.p.A. ha emesso il scritte e rappresentative del capitale or-provvedimento di ammissione a quota- Private Equity Partners è tra i leader nel panorama del Private Equity e Ven- dinario a n.10.314.014 e il numero mas-zione delle azioni ordinarie di Equita ture Capital italiano. Ci racconti la vostra strategia. simo delle azioni ordinarie complessiva-Group sul Mercato Telematico Azionario Operiamo sul mercato italiano da quasi trent’anni, abbiamo fatto decine di opera- mente ed effettivamente oggetto dell’Of-(MTA), Segmento STAR, organizzato e zioni, sia di minoranza che di maggioranza, molte delle quali hanno avuto come ferta a n. 3.306.715, ridotto a massimegestito da Borsa Italiana S.p.A. obiettivo finale la quotazione in Borsa. Da sempre il nostro è un approccio molto n.129.256 azioni ordinarie durante la partecipativo di affiancamento agli imprenditori e/o al management, a supporto di Riapertura dei Termini. IT0001415246 - FINCANTIERI - Il 18 una strategia di sviluppo che veda nella internazionalizzazione e nella crescita di-ottobre 2018 MSC Crociere e Fincantieri mensionale il proprio obiettivo principale. Se dopo quasi trent’anni siamo ancora Nel corso del periodo di Riapertura deihanno comunicato la firma di un memo- sul mercato più operativi che mai vuol dire che, oltre a essere stati fortunati, il no- Termini, l’Offerente non ha effettuato, di-randum d’intesa per la costruzione di stro tipo di approccio è stato ed è tuttora apprezzato sia dagli imprenditori che da- rettamente o indirettamente, acquisti diquattro navi da crociera del segmento ex- gli investitori. Intendiamo quindi proseguire per questa strada allargando anche ai azioni Zephyro al di fuori dell’Offerta. Fe-tralusso, per un valore complessivo su- nuovi strumenti di investimento oggi a disposizione dell’attività di Private Equity, nice si rende comunque disponibile adperiore a 2 miliardi di euro. quali ad esempio Club Deals, Spacs, Co-investment agreements, e altri emergenti, acquistare, al medesimo prezzo di 10,25 ancora più innovativi e molto interessanti. euro per azione, le rimanenti azioni or- Le navi avranno una stazza lorda di cir- dinarie di cui non è ancora titolare.ca 64.000 tonnellate e saranno dotate di Bellissima e MSC Grandiosa - saranno S.p.A. - Sede legale: Via delle Industrie,500 cabine. La prima nave verrà conse- consegnate rispettivamente a febbraio e 16 - Santa Maria di Sala (VE) - Attività: Il pagamento del Corrispettivo, pari agnata nella primavera del 2023, le altre ottobre 2019. Produce apparecchiature ausiliarie, so- euro 10,25 per Azione, ai titolari delleentreranno in servizio una all’anno nei luzioni ingegneristiche e servizi per l’in- azioni portate in adesione durante il pe-successivi tre anni. IT0005337958 PIOVAN S.p.A. - La dustria della plastica. - Capitale sociale: riodo di Riapertura dei Termini verrà ef- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato euro 6.000.000,00 - Composizione del ca- fettuato il 22 ottobre 2018, per il tramite Le navi saranno dotate delle più recen- l’ammissione alle negoziazioni sul mer- pitale sociale: n. 53.600.000 az. ord. prive degli Intermediari Incaricati indicati nelti tecnologie per la tutela dell’ambiente e cato MTA segmento STAR e verranno di valore nominale - Esercizio Sociale: Documento di Offerta. Sulla base dei ri-di altre soluzioni marittime di prossima contestualmente inserite nel Listino Uf- 1/1 - 31/12 - Godimento: 01/01/2018 - Nu- sultati definitivi il controvalore comples-generazione. Saranno caratterizzate, ficiale con decorrenza dal 19 ottobre mero cedola in corso: 1 - Descrizione de- sivo relativo alle azioni ordinarie Zephy-inoltre, da un design altamente innovati- 2018 delle azioni ordinarie emessi da nominazione a Listino: PIOVAN - Codice ro portate in adesione all’Offerta durantevo e introdurranno soluzioni all’avan- PIOVAN S.p.A. ISIN IT0005337958 - Sigla Alfabetica la Riapertura dei Termini risulta confer-guardia per il comfort e il relax degli mato in euro 1.150.624,00.ospiti. Denominazione statutaria: Piovan L’esborso complessivo relativo all’Of- Le Società hanno anche dichiarato che ferta è pari a euro 33.719.578,75.con l’aggiunta di queste quattro nuovenavi, l’ambizioso piano di investimenti di Essendosi verificati, come già comuni-MSC Crociere, che non ha paragoni nel cato al mercato, i presupposti del deli-settore, prevede ora la costruzione di 17 sting degli strumenti finanziari emessi danavi entro il 2027, con un investimento Zephyro e negoziati sull’ AIM Italia, lacomplessivo pari a circa 13,6 miliardi di Borsa Italiana, accogliendo la richiestaeuro. Da giugno 2017 sono entrate in ser- formulata dalla stessa Zephyro, ha pub-vizio già tre navi: MSC Meraviglia, MSC blicato l’avviso con il quale si dà corso al-Seaside e MSC Seaview. Altri due - MSC

Pag. 290 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20la revoca dalle negoziazioni sul mercato data 5 ottobre 2018, sono state determi- ciale, a pagamento e scindibile, per un Il 17 ottobre 2018 è avvenuta l’iscrizio-AIM Italia delle azioni ordinarie Zephyro nate le condizioni definitive dell’aumen- controvalore massimo complessivo di eu- ne presso di Registro delle Imprese di Bo-e, conseguentemente, dei Warrant Ze- to di capitale da offrire in opzione agli ro 100.000.000, comprensivo dell’even- logna.phyro 23 ottobre 2018. Il giorno 22 otto- aventi diritto nonché dell’aumento di ca- tuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro ebre 2018 sarà, pertanto, l’ultimo giorno pitale riservato in sottoscrizione ad inve- non oltre il 31 marzo 2019, mediante Operazioni deliberatedi negoziazione delle azioni ordinarie Ze- stitori qualificati/istituzionali (Aumento emissione di azioni ordinarie e azioni Bphyro e dei Warrant Zephyro. di Capitale Riservato). aventi godimento regolare, da offrirsi in da sottoporsi all’approvazione delle assemblee opzione a tutti i soci; IT0003043418 - 16/10/2018 - La Società ha stabilito di emettere sino IT0005253205 - ITALMOBILIARE: il30/10/2018 - EI TOWERS: il 10 ottobre a massime n. 1.241.310 nuove azioni or- - di conferire al Consiglio di Ammini- 15 ottobre 2018 Italmobiliare ha comu-2018 con riferimento all’offerta pubblica dinarie, prive di indicazione del valore strazione il potere di definire, con riferi- nicato che è stato perfezionato l’accordodi acquisto volontaria promossa sulla to- nominale espresso, con godimento rego- mento all’Aumento di Capitale: annunciato lo scorso 24 luglio relativo al-talità delle azioni ordinarie di EI Towers lare, aventi le medesime caratteristiche l’ingresso in ISEO con una quota del 40%S.p.A. la Società ha reso noto i risultati delle azioni in circolazione (“Nuove Azio- a) la tempistica delle varie fasi dell’Au- del capitale.definitivi comunicati da Banca IMI ni”), da offrire in opzione agli aventi di- mento di Capitale, inclusa l’offerta in op-S.p.A. - intermediario incaricato del co- ritto ovvero agli azionisti nel rapporto di zione, nel rispetto delle applicabili di- ISEO è uno dei principali produttoriordinamento della raccolta delle adesio- n. 21 Nuove Azioni ogni n. 100 azioni sposizioni di legge e del termine finale europei di soluzioni meccatroniche e di-ni all’Offerta - risultano portate in ade- possedute, al prezzo di euro 4,00 (di cui stabilito dall’Assemblea; gitali per il controllo e la sicurezza deglisione all’Offerta, durante il Periodo di euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo) per accessi, ha registrato nel 2017 un fattu-Adesione, n. 27.540.869 Azioni, pari a cir- azione (“Prezzo di Sottoscrizione”), per b) il prezzo di sottoscrizione di ciascu- rato in crescita a circa 145 milioni di eu-ca il 97,447% delle Azioni Oggetto del- un controvalore complessivo pari a mas- na delle nuove azioni da emettere (il qua- ro - con tre quarti dei ricavi realizzati suil’Offerta e, del capitale sociale di EI To- simi euro 4.965.240,00. le non potrà in ogni caso essere inferiore mercati internazionali - e un marginewers, per un controvalore complessivo alla parità contabile) e, eventualmente, la EBITDA di oltre il 12%.pari ad euro 1.569.829.533,00. Ad ogni azione ordinaria posseduta sa- porzione del prezzo di sottoscrizione da rà assegnato n. 1 diritto di opzione (Dirit- allocare a riserva sovrapprezzo azioni; La società, che ha sede nella provincia Il quantitativo complessivo di Azioni to di Opzione). con annullamento, per esi- di Brescia, opera con 3 impianti situatiportate in adesione all’Offerta durante il genze di quadratura del rapporto di op- c) il numero massimo e la proporzione in Italia (dove è secondo player di mer-Periodo di Adesione risulta inferiore di n. zione, di n. 50 Diritti di Opzione. per com- tra nuove azioni ordinarie e nuove azio- cato) oltre a siti produttivi in Romania,13 Azioni rispetto ai risultati provvisori plessivi n. 5.911.050 Diritti di Opzione. ni B da emettere, nonché il rapporto di Francia, Germania e Spagna.comunicati dall’Offerente in data 5 otto- opzione applicabile a ciascuna delle azio-bre 2018. I Diritti di Opzione per la sottoscrizio- ni ordinarie e azioni B esistenti; IT0005246142 - T.P.S.: l’8 ottobre ne delle Nuove Azioni, contraddistinti 2018 la Società ha comunicato che è sta- Né l’Offerente, né i Soggetti in Concer- dalla cedola n. 1 verranno messi a dispo- - di approvare un aumento di capitale to iscritto il verbale dell’Assemblea Stra-to hanno acquistato sul mercato azioni sizione degli aventi diritto tramite Mon- sociale, a pagamento e scindibile, per un ordinaria, tenutasi in prima convocazio-di EI Towers nel periodo intercorrente te Titoli S.p.A. (Monte Titoli) e avranno il controvalore massimo complessivo di ne il 5 ottobre 2018 ed avente ad oggettotra la Data del Documento di Offerta e la seguente codice ISIN:IT0005346751. La USD 2.050.000, da convertirsi in euro al l’aumento in natura del capitale socialedata odierna; le Azioni Proprie sono sta- data di stacco dei relativi Diritti di Op- tasso di cambio vigente alla data di de- per complessivi euro 320.000,00, riserva-te portate in adesione all’Offerta. zione e il 15 ottobre 2018. terminazione, da parte del CdA, del prez- to in sottoscrizione ai soci di Satiz Te- zo di sottoscrizione unitario dell’Aumen- chnical Publishing & Multimedia S.r.l. L’Offerta è divenuta pienamente effica- I Diritti di Opzione dovranno essere to di Capitale e, comunque, non superio- (Satiz TPM) a fronte del conferimentoce a seguito dell’avveramento di tutte le esercitati, a pena di decadenza, nel pe- re a euro 2.500.000, comprensivo del- delle partecipazioni da questi detenute inCondizioni dell’Offerta. riodo di offerta (in opzione e prelazione) l’eventuale sovrapprezzo, a un prezzo di Satiz TPM (Aumento di Capitale). stabilito tra il 15 ottobre 2018 ed il 6 no- sottoscrizione unitario pari a quello che L’Offerente verrà a detenere, ad esito vembre 2018, estremi compresi (Periodo sarà determinato dal CdA per l’Aumento A perfezionamento dell’Aumento di Ca-dell’Offerta, una percentuale pari al di Offerta). di Capitale, da eseguirsi entro e non oltre pitale tanti Soci che rappresentino, e che97,447% del capitale sociale dell’Emit- il 31 dicembre 2025, a servizio dell’eser- rappresentavano alla data del 5 ottobretente. I Diritti di Opzione saranno negoziabi- cizio dei warrant assegnati gratuitamen- 2018, almeno il ventesimo del capitale li su AIM Italia. Mercato Alternativo del te ad alcuni manager dipendenti della sociale dell’Emittente hanno il diritto di La CONSOB con provvedimento n. Capitale, sistema multilaterale di nego- controllata Pacon Holding Company. richiedere agli Amministratori - nel ter-8500 ha stabilito la revoca delle azioni EI ziazione organizzato e gestito da Borsa mine di 30 giorni dall’ 8-10-2018 - che siTOWERS (IT0003043418) che saranno Italiana S.p.A. (AIM Italia) dal 15 ottobre IT0000086923 - POLIGRAFICI EDI- proceda ad una nuova valutazione dellesospese dalle negoziazioni per le sedute 2018 al 31 ottobre 2018. TORIALE: l’11 ottobre 2018 la Società Partecipazioni Satiz TPM.del 17 e 18 ottobre 2018 e revocate dalla ha comunicato che, a seguito delle pre-quotazione dal 19 ottobre 2018. Aumento a pagamento del capitale so- cedenti delibere dei rispettivi organi so- La domanda dei Soci non ha effetto ciale mediante offerta in opzione agli ciali, è stato redatto l’atto di fusione per qualora gli Amministratori procedano su IT0005312027 - 22/10/2018 - azionisti di azioni ordinarie. incorporazione della società Editrice Il propria iniziativa ad una nuova valuta-30/10/2018 - EQUITA GROUP: la Borsa Giorno S.r.l. in Poligrafici Editoriale zione delle Partecipazioni Satiz TPM.Italiana il 19 ottobre 2018 con provvedi- Disposizioni di Borsa Italiana S.p.A.mento n. 8502 del 15/10/2018 ha comu- Dal giorno 15 ottobre 2018 le azioni or-nicato l’inizio delle negoziazioni delle dinarie TPS (IT0005246142) saranno TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° SETTEMBRE 2017azioni ordinarie emesse da Equita Group quotate “ex opzione”.S.p.A. nel mercato MTA segmento Star e Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOcontestuale esclusione delle stesse dalle TPS non eseguiti al termine della sedutanegoziazioni nel mercato AIM- del 12 ottobre 2018 verranno cancellati. IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Dal medesimo giorno verrà modificato IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 relativamente alle azioni ordinarie TPS IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 Dal giorno 23 ottobre 2018 le azioni or- (IT0005246142) il numero della cedola in NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017dinarie EQUITA GROUP sono negoziate corso (n. 2). NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018sul mercato MTA segmento STAR e ver- Caratteristiche dell’Offerta in Opzione; NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018ranno contestualmente escluse dalle ne- periodo di esercizio del diritto di opzio- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018goziazioni sul mercato AIM-Italia/Mer- ne: dal 15/10/2018 al 6/11/2018 incluso (a BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018cato Alternativo del Capitale e inserite pena di decadenza) - numero di stru- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018nel Listino Ufficiale. menti oggetto dell’offerta: massime n. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 1.241.310 azioni ordinarie prive del valo- US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 Caratteristiche della Società emittente: re nominale - rapporto di sottoscrizione: DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018Denominazione statutaria: Equita Group n. 21 nuove azioni ordinarie ogni n. 100 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018S.p.A. - Sede legale: Via Filippo Turati, 9, azioni ordinarie possedute (ogni n. 100 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018Milano - Attività: La società opera nel set- diritti di opzione posseduti) - prezzo di IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018tore finanziario in particolare sui seg- sottoscrizione: euro 4,00 per azione - go- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018menti Trading, Investment Banking e Al- dimento delle nuove azioni: godimento IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017ternative Asset Management - Capitale regolare 1/1/2018. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017sociale: euro 11.376.344,50 - Composi- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017zione del capitale sociale: n. 50.000.000 Operazioni approvate IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018az. ord. prive di valore nominale - Eser- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018cizio Sociale: 1/1-31/12. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- IT0004967292 - FILA: l’11 ottobre FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018tazione: Godimento: 01/01/2018 - Nume- 2018 la Società ha comunicato che, l’As- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018ro cedola in corso: 2. semblea straordinaria degli azionisti riu- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 nita in unica convocazione, ha delibera- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0005246142 - 16/10/2018 - to di: IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/201806/11/2018 - T.P.S.: il 10 ottobre 2018 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018TPS S.p.A. ha comunicato che, in esecu- - approvare un aumento di capitale so- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017zione della deliberazione assunta dall’As- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018semblea Straordinaria della Società in IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 291CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018DE000BASF111 BANCO SANTANDER SA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018DE000BAY0017 BASF SE EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018CH0038389992 BASIC NET SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0001389631 BAYER AG EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018IT0005108730 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018IT0000066123 BB BIOTECH AG CHF 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0004764699 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0001347308 BENI STABILI EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0003127930 BIESSE EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018FR0000120172 BIODUE SPA EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0001128047 BNP PARIBAS EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0005010423 BPER BANCA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018NL0010545661 BREMBO SPA EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0004818636 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0005136681 BUZZI UNICEM RN EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0003389522 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018IT0005105868 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018IT0003121677 CALTAGIRONE SPA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0005257347 CARRARO SPA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0000076502 CARREFOUR EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018FR0000120644 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0005252207 CEMBRE SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018IT0001431805 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018DE0005557508 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0001469995 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0001044996 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0003043418 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018IT0004745607 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0005176406 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0003128367 COIMA RES EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018FR0010208488 COIMA RES EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018FR0010208488 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017IT0003132476 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0005312027 COVER 50 SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0003850929 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0003198790 CREDITO EMILIANO EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0005325912 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0001415246 CULTI MILANO EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018IT0005256323 DAIMLER AG EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018IT0005203424 DANIELI RN EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0003203947 DANIELI RN EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0003697080 DANONE EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0004195308 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018IT0001250932 DAVIDE CAMPARI EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0001049623 DE LONGHI EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018NL0011821202 DEA CAPITAL SPA EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018NL0011821202 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0005037905 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0001078911 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018IT0000072626 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0005090300 DIASORIN SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0001077780 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0003027817 DIGITAL BROS SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0005211237 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0005075764 DIGITOUCH SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0005070641 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018IT0005253205 DOBANK EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018LU0556041001 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018FR0000121485 E. ON SE EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018FR0000121485 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018NL0011794037 EI TOWERS SPA EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018NL0000009538 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018FR0000120321 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001055521 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0003856405 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0004522162 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005107492 EMAK SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0001479374 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 292 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004604762 SAFILO GROUP s. 29/10/2018 29/10/2018 02/11/2018 02/11/2018 Austria 25 Norvegia 15 eliminazione del valore nominale delle azioni della Società e conseguenti modifi- 07/11/2018 07/11/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 che dell’art. 5 dello Statuto sociale; proposta di aumento di capitale sociale a pa- Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 gamento, per un controvalore massimo complessivo di euro 150.000.000,00. Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003955009 M&C SPA o.s. Lussemburgo 15 35 Svezia nomine; provvedimenti ex art. 2446 del C.C.; proposta di annullamento di n. Svizzera 66.754.352 azioni proprie in portafoglio e conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. IT0005283640 KRENERGY SPA o.s. nomine; compensi; proposta di modifica dell’art.1 (Denominazione) dello statuto sociale. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle conferma della nomina per Cooptazione di un consigliere e determinazione del re- eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. lativo compenso; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- modifiche agli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0005001554 TRIBOO SPA o. 19/11/2018 19/11/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere 29/11/2018 29/11/2018 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acqui- 23/04/2019 23/04/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). sto e l’alienazione di azioni proprie. NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV s. proposta nomina di Hubertus M. Mühlhäuser e di Suzanne Heywood ad ammini- stratori esecutivi della Società. IT0005332595 GRIFAL o. bilancio. IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 19-10-2018 al 1-08-2019)CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTONL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG 19/10/2018 3° TRIMESTRE (*) Consultare tabella ritenute. IT0000076536 SOGEFI SPA 22/10/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA 23/10/2018 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2018 3° TRIMESTRE (nessuno) approvazione dell’Interim Management Statement al 30-9- INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 2018. 25/10/2018 ALTRO approvazione dei Resoconti (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 25/10/2018 25/10/2018 Intermedi di gestione al 30-9-2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 25/10/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, 25/10/2018 26/10/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. 29/10/2018IT0001008876 A.S. ROMA SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 27/10/2018 IT0003152417 EDISON 30/10/2018 3° TRIMESTREIT0005322786 AGATOS (WARRANT) s. 22/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 IT0005107492 LU-VE SPA 30/10/2018IT0005216533 AGATOS SPA s. 22/10/2018 22/10/2018 30/10/2018 ALTRO pubblicazione informazioniIT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2018 25/10/2018 23/11/2018 31/10/2018NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV s. 29/11/2018 29/11/2018 periodiche aggiuntive alIT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 05/11/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 30.09.2018.IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 29/10/2018 29/10/2018 05/11/2018IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTREIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 25/10/2018 25/10/2018 IT0005162406 TECHNOGYMIT0005283640 KRENERGY SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 IT0004967672 KI GROUP SPA 3° TRIMESTREIT0003955009 M&C SPA o.s. 02/11/2018 02/11/2018 IT0003365613 FIERA MILANOIT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTREIT0001080248 MOLMED SPA o.s. 25/10/2018 25/10/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A.IT0004604762 SAFILO GROUP s. 29/10/2018 29/10/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTREIT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUPIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018IT0005001554 TRIBOO SPA o. 19/11/2018 19/11/2018 3° TRIMESTREIT0003487029 UBI BANCA o.s. 19/10/2018 19/10/2018 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2018. IT0003043418 EI TOWERS SPA 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 IT0003128367 ENEL SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 06/11/2018 IT0005090300 INWIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 06/11/2018 IT0003153415 SNAM SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018 07/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 07/11/2018 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) 07/11/2018 07/11/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione 07/11/2018 08/11/2018 al 30-9-2018: Piano Strategico 08/11/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 08/11/2018 2019-2022. 08/11/2018 PROBABILE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 08/11/2018IT0003487029 UBI BANCA o.s. 19/10/2018 19/10/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 08/11/2018proposta modifica Regolamento Assembleare; approvazione nuovo Statuto socia- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 08/11/2018le in relazione all’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo. IT0003796171 POSTE ITALIANE 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001018362 VALSOIA SPA 08/11/2018IT0005322786 AGATOS (WARRANT) s. 22/10/2018 22/10/2018 IT0001384590 AEFFE 08/11/2018 3° TRIMESTREmodifica Regolamento del warrant Agatos 2018-2021. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/11/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 12/11/2018IT0005216533 AGATOS SPA s. 22/10/2018 22/10/2018 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 12/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/11/2018emissione nuovi warrant denominati -warrant 2018-2021; aumento di capitale so- 12/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018ciale riservato, con esclusione del diritto di opzione, a pagamento, a servizio del- 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018l’emissione di ulteriori warrant denominati warrant 2018-2021; modifiche regola- 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018mento del Warrant 2018-2021. 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018IT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018approvazione bilancio al 30-6-2018; nomine; compensi; conferimento dell’incarico 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018di revisione legale dei conti per il prossimo triennio. 13/11/2018 SEMESTRALE 13/11/2018IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 25/10/2018 25/10/2018 14/11/2018 (nessuno) resoconto intermedio di gestione 14/11/2018bilancio esercizio al 30-6-2018; nomine; compensi; relazione sulla remunerazione 14/11/2018 del I° trimestre dell’anno fiscale 14/11/2018ai sensi dell’articolo 123-ter del D.lgs.58/98. 14/11/2018 2018/2019. 14/11/2018 IT0005312027 EQUITA GROUP 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPAIT0001080248 MOLMED SPA o.s. 25/10/2018 25/10/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPAnomine; delega al CdA di aumentare il capitale sociale a pagamento, entro 24 me- IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R.si. IT0003506190 ATLANTIA 3° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPAIT0001008876 A.S. ROMA SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 27/10/2018 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARLapprovazione del progetto di bilancio al 30-6-2018; provvedimenti ai sensi dell’art. IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA2446 cod. civ.; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. n.58 IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPAdel 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; conferimento inca- IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 3° TRIMESTRE IT0001455473 DADA SPArico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027; nomine. IT0004053440 DATALOGIC SPA 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINETIT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 IT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTRE IT0003317945 NICE SPArelazione finanziaria annuale al 30-06-2018; nomine; compensi; autorizzazione ac- IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLIquisto e alienazione azioni proprie. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPAapprovazione del bilancio al 30-06-2018; nomine; compensi; relazione sulla Re- IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPAmunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPAIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 23/11/2018 3° TRIMESTRErelazione annuale del Consiglio di Sorveglianza; determinazioni in ordine al risul- 3° TRIMESTREtato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30-6-2018; relazione sulla remunera- 3° TRIMESTREzione; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 3° TRIMESTRE2018/2019 al 2026/2027. 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 3° TRIMESTREapprovazione del bilancio al 30-6-2018; nomina di due Amministratori; politiche di 3° TRIMESTREremunerazione; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni proprie. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 29/10/2018 29/10/2018 3° TRIMESTREapprovazione del Piano di Stock Option denominato Piano di Stock Option 2018- 3° TRIMESTRE2021; delega al CdA per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assem- 3° TRIMESTREbleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group 3° TRIMESTRES.p.A.; modifiche all’articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui 3° TRIMESTREai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 293ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004240443 PIQUADRO SPAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 07/02/2019 ALTRO informativa relativa ai dati diIT0000066016 MONRIF SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUBIT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 26/02/2019 fatturato e alla posizioneIT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPAIT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000076502 DANIELI RN 28/02/2019 finanziaria netta del GruppoIT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 06/03/2019IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL Piquadro al 31-12-2018.IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005340051 SCIUKER FRAMES 22/03/2019IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 29/03/2019 ALTRO approvazione della RelazioneIT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 09/05/2019LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2019 Finanziaria Semestrale esercizioIT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 01/08/2019IT0004240443 PIQUADRO SPA 22/11/2018 SEMESTRALE 2018/2019.IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale ALTRO semestrale al 31-12-2018. 21/12/2018 al 31-10-2018. 28/12/2018 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazione finanziaria 07/02/2019 3° TRIMESTRE SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018. semestrale al 31-12-2018. BILANCIO BILANCIO 1° TRIMESTREIT0005091324 CLABO SPA 1° TRIMESTREIT0004249329 DAMIANI SPAIT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta di dividendoRubrica obbligazionista soro decennali aventi godimento 01-08- ciente di indicizzazione; l’indice base di zioni presso gli sportelli delle Aziende di 2018 e scadenza 01-12-2028. riferimento iniziale è stabilito in credito entro le ore 17 del 25-10-2018) - «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- questi nuovi Certificati di credito del Te-ORDINARI DEL TESORO 31-10-2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- rimento al tempo base “15/11/2016” ora soro Zero coupon (CTZ) aventi godimen-/ 30-04-2019 - (cod. ISIN sato al 01-11-2018 al prezzo di aggiudi- pari a 100,32667, espresso in base to 30-10-2018 e scadenza 27-11-2020, perIT0005347650). - Il 24-10-2018 sono sta- cazione più conguaglio interessi dal 01- 2015=100 in seguito al ribasamento del- un importo pari a 3.000,000 milioni diti offerti B.O.T a 181 giorni (31-10- 08-2018 (92 giorni di interesse); non sono l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- euro, senza indicazione del prezzo base2018/30-04-2019), per un importo pari a previste provvigioni a carico del sotto- portati gli indici di inflazione dei giorni di emissione. L’importo richiesto è stato6.000,00 milioni di euro con data di re- scrittore. Questi Buoni del Tesoro decen- di pagamento, calcolati in base alla me- di euro 5.470,500 milioni di euro, con ungolamento il 31-10-2018. L’importo ri- nali al tasso fisso del 2,80% annuo (al lor- dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre rapporto di copertura in asta pari a 1,82;chiesto è stato di 9.617,500 milioni di eu- do dell’imposta sostitutiva del 12,50% precedente le singole date. I BTP saranno il rendimento lordo è risultato pari aro con un rapporto di copertura in asta per le persone fisiche e per gli altri sog- rimborsabili in un’unica soluzione alla 1,626%.pari a 1,60 il rendimento medio è risulta- getti equiparati). I titoli hanno godimen- scadenza del prestito (15-5-2028) al 100%to pari a 0,159% rispetto allo 0,206% re- to 01-08-2018 e verranno rimborsati in lordo, più eventuale maggiorazione pari Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-gistrato nella precedente asta. Il prezzo unica soluzione alla scadenza 01-12-2028 al rapporto tra il valore dell’Inflazione di to pari a euro 96,701%. Per le persone fi-medio ponderato dell’emissione è pari a alla pari 100%. Le cedole sono semestra- riferimento del giorno di scadenza (con siche il prezzo di sottoscrizione è statoeuro 99,92. li (1 giugno e 1 dicembre); prima cedola troncamento alla sesta cifra decimale e ugualmente pari a euro 96,701000%. corta - Durata: 122 gg. - Scadenza: arrotondato alla quinta), e il valore del- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 01/12/2018 - Tasso:0,933333%. l’Inflazione di Riferimento del giorno di L’importo minimo prenotabile è pari arendimento è pari alla differenza (sog- emissione (valore dell’Inflazione di Rife- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- rimento al tempo base “15/11/2016” ora gnati è fissato al 30-10-2018 al prezzo diplicata al momento della sottoscrizione) scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo pari a 100,32667, espresso in base aggiudicazione d’asta; non sono previstefra valore di rimborso (100%) e il prezzo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 2015=100 in seguito al ribasamento del- provvigioni a carico del sottoscrittore. Idi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). teressi, da altre eventuali imposte, com- l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- presa quella sulle successioni. coltà di rimborso anticipato dei Buoni. no Zero coupon, cioè privi di cedole per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Agli interessi, premi ed altri frutti dei il pagamento degli interessi. All’atto del-BUONI DEL TESORO POLIENNALI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- la sottoscrizione è previsto il versamentoQUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / BUONI DEL TESORO POLIENNALI cabile l’imposta sostitutiva delle imposte di una somma inferiore al valore nomi-01-10-2023 (3ª tranche) - (cod. ISIN DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL sui redditi nella misura del 12,50% per le nale dei titoli e corrispondente al prezzoIT0005344335). - Sono stati nuovamen- TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” persone fisiche ed i soggetti equiparati. di aggiudicazione; alla scadenza del tito-te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA lo si riceverà il valore nominale dei titoliza tranche per il pubblico e quinta tran- EMISSIONE (10ª tranche) - (cod. ISIN «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» stessi al netto dell’imposta sostitutiva perche comprendendo quella per gli specia- IT0005246134). - Sono stati nuovamen- CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 A TAS- le persone fisiche ed i soggetti equipara-listi) mediante asta marginale e salvo ri- te offerti in pubblica sottoscrizione (de- SO VARIABILE (6ª tranche) - (cod. ti. I titoli hanno godimento 30-10-2018 eparto (i privati potevano effettuare le pre- cima tranche per il pubblico, la prima ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo- verranno rimborsati in unica soluzionenotazioni presso gli sportelli delle Azien- tranche è stata offerta tramite colloca- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- alla scadenza 27-11-2020 alla paride di credito entro le ore 17 del 29-10- mento effettuato mediante sindacato di ne - (sesta tranche per il pubblico e tre- (100%).2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro Banche, e sedicesima tranche compren- dicesima tranche comprendendo quellaquinquennali aventi godimento 01-08- dendo quella per gli specialisti) - me- per gli specialisti) - mediante asta margi- I suddetti Certificati del Tesoro Zero2018 e scadenza 01-10-2023. diante asta marginale e salvo riparto (i nale e salvo riparto (i privati potevano ef- coupon sono esenti da eventuali imposte, privati potevano effettuare le prenotazio- fettuare le prenotazioni presso gli spor- compresa quella sulle successioni. Si ri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- telli della Banca d’Italia e delle Aziende corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-sato al 01-11-2018 al prezzo di aggiudi- dito entro le ore 17 del 25-10-2018) - que- di credito entro le ore 17 del 29-10-2018) sazione delle eventuali plusvalenze.cazione d’asta più conguaglio interessi sti nuovi Buoni del Tesoro decennali - questi nuovi CCTeu aventi godimentodal 01-10-2018 (31 giorni di interesse); aventi godimento 15-11-2016 e scadenza 15-03-2018 e scadenza 15-09-2025. «CONCAMBIO TITOLI DI STATO». -non sono previste provvigioni a carico 15-5-2028, per un importo assegnato pa- Il Ministero del Tesoro in data 17 ottobredel sottoscrittore. Questi Buoni del Te- ri a 996,100 milioni di euro. L’importo ri- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- 2018, ha comunicato una operazione disoro quinquennali al tasso fisso del chiesto è stato di euro 1.378,300 milioni sato al 01-11-2018 al prezzo di aggiudi- concambio telematico di Titoli di Stato.2,45% annuo (al lordo dell’imposta so- di euro con un rapporto di copertura in cazione d’asta, più conguaglio interessi L’operazione si è svolta il 18 ottobre 2018stitutiva del 12,50% per le persone fisi- asta pari a 1,38; il rendimento lordo è ri- dal 15-09-2018 (47giorni di interesse); con regolamento 25 ottobre 2018. Il tito-che e per gli altri soggetti equiparati). I sultato pari a 2,34%. non sono previste provvigioni a carico lo offerto è stato il BTP 4,75% 01/09/2028titoli hanno godimento 01-08-2018 e del sottoscrittore. I titoli hanno godi- (cod. ISIN IT0005012783) al prezzo me-verranno rimborsati in unica soluzione Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- mento 15-03-2018 e verranno rimborsati dio ponderato di 101,74; per un importoalla scadenza 01-10-2023 alla pari 100%. to pari a euro 91,28%. Per le persone fi- in unica soluzione alla scadenza 15-09- pari a 3.800,000 milioni di euro.Le cedole sono semestrali (1 aprile e 1 siche il prezzo di sottoscrizione è stato 2025 alla pari (100%); le cedole sono se-ottobre); prima cedola corta - Durata: 61 pari a euro 91,277407%. mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri- I titoli ammissibili al concambio (og-gg. - Scadenza: 01/10/2018 - Tas- ma cedola pari a 0,143%. getto del riacquisto) sono stati i seguenti:so:0,408333%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 30-10-2018 al prezzo di aggiudi- Il tasso delle cedole interessi sarà de- - IT0005127086 BTP 01/12/2025 2,00% I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- cazione d’asta, più conguaglio interessi terminato sulla base del rendimento del- prezzo di riacquisto 91,871scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo dal 15-05-2018 (168 giorni di interesse); l’Euribor 6 mesi più uno spread dellol’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- non sono previste provvigioni a carico 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini- - IT0004644735 BTP 01/03/2026 4,50%teressi, da altre eventuali imposte, com- del sottoscrittore. mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono prezzo di riacquisto 107,281presa quella sulle successioni. esenti, salvo l’imposta sostitutiva del Questi Buoni del tesoro decennali frut- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali - IT0005323032 BTP 01/02/2020 2,00% «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tano, sul valore nominale rivalutato, in- imposte, compresa quella sulle succes- prezzo di riacquisto 88,836BUONI DEL TESORO POLIENNALI teressi Actual/Actual pagabili in cedole sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre-DECENNALI 2,80% 01-08-2018 / 01- semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- vista la tassazione delle eventuali plusva- - IT0001278511 BTP 01/11/2029 5,25%12-2028 (4ª tranche) - (cod. ISIN do, il 15 maggio ed il 15 novembre di lenze. prezzo di riacquisto 114,158IT0005340929). - Sono stati nuovamen- ogni anno - Indicizzazione: il capitale, sute offerti in pubblica sottoscrizione - cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- «ASTA NUOVA EMISSIONE» CER- - IT0005083057 BTP 01/09/2046 3,25%(quarta tranche per il pubblico e settima valutato in base all’andamento dello TIFICATI DEL TESORO ZERO COU- prezzo di riacquisto 88,592tranche comprendendo quella per gli I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al PON 30-10-2018 / 27-11-2020 (1ª tran-specialisti) mediante asta marginale e Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), che) - (cod. ISIN IT0005350514). - So- «OBBLIGAZIONI AGATOS SPA» -salvo riparto (i privati potevano effettua- pubblicato da Eurostat. no stati offerti in pubblica sottoscrizione AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONIre le prenotazioni presso gli sportelli del- - mediante asta marginale e salvo riparto DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTI-le Aziende di credito entro le ore 17 del La cedola fissa reale semestrale, assu- (i privati potevano effettuare le prenota- BILI “AGATOS 2018-2020 7%” EMES-29-10-2018) - questi nuovi Buoni del Te- me perciò un valore variabile, perché ap- SE DA AGATOS S.p.A. - Le obbligazio- plicata ad un nominale che cambia ogni ni convertibili “Agatos 2018-2020 7%” giorno secondo le variazioni del coeffi- emesse da Agatos S.p.A. sono state am- messe alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza 9 ottobre 2018. Dal giorno 11 ottobre 2018 le obbliga-

Pag. 294 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20zioni convertibili AGATOS 7% OBCV to prima cedola: pari ad euro 7 (pagabile LI URBANI (aggiornamento del cano- Facciamo presente che l’aggiornamen-2018-2020 sono negoziate su AIM Ita- l’11 ottobre 2019) - Modalità di calcolo ne). - L’indice nazionale per il mese di to annuale del canone, ove applicabile, èlia/Mercato Alternativo del Capitale. dei ratei: actual/actual su base periodale settembre 2018 (con base 2010 = 100) è pari al 75% delle suddette variazioni per - Tipo di strumento Obbligazioni con- stato 102,4. i contratti residenziali assistiti, mentre Caratteristiche delle obbligazioni vertibili - Descrizione/Denominazione per i contratti liberi può arrivare fino alconvertibili: AGATOS 7% OBCV 2018-2020 - Mercato La variazione fra indice di settembre 100%. AIM Italia/MAC - Data di Efficacia 2017 e di settembre 2018 è stata pari a Periodo di conversione: dal 2 marzo 11/10/2018 - ISIN IT0005346892. +1,3%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- La variazione biennale da settembre2020 al 20 marzo 2020 - Godimento: 11 l’equo canone, la variazione ISTAT dell’in- 2016 a settembre 2018 è stata pari aottobre 2018 - Data di Scadenza: INDICE NAZIONALE PREZZI AL dice dei prezzi al consumo per le famiglie di +2,4%. (per immobili destinati ad uso di- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI operai e impiegati (cosiddetto costo della verso da quello di abitazione, con ag- 11 aprile 2020 - Valore nominale unita- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- vita) fra settembre 2017 e settembre 2018, giornamento massimo, ove applicabile,rio: euro 100 cadauna - Valore nominale sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- come già indicato, è stata pari a +1,3%. del 75% di tale variazione).complessivo: euro 1.104.500,00 - Interes-se: fisso nominale annuo del 7% - Impor- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PLT WIND SPA a 15 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE MATRUNITA MEDITERRANEA SRL a 5 anni a tassofisso, OBBLIGAZIONE FARMACIE FARMACA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 6 anni a tasso fisso crescente in Valuta, OB-BLIGAZIONE CREDIT AGRICOLE SA (CIB) Green bond a 7 anni Index Linked, OBBLIGAZIONI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA a 5, 10 e 30 anni a tassofisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE TOYOTA MOTORS CREDIT CO a 7 anni a tasso fis-so crescenteAl mercato Professionale dell’EXTRAMOT entra un’altra società del comparto ché i titoli siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di ne-energie rinnovabili, la PLT WIND SPA, con un bond a tasso variabile di media du- goziazione di EuroTLX.rata (15 anni), un nominale circolante di 60 milioni di euro ed un tasso facciale an- Alle Obbligazioni emesse è stato assegnato, in data 14 settembre 2018, il ratingnuo calcolato sulla base del tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 303 punti base “BBB“ da parte di S&P e il rating “BBB”da parte di Fitch.pagato semestralmente: verrà effettuato un graduale rimborso a partire dal primo CREDITE AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA ha lancia-semestre. to il suo primo “green bond” per i clienti del gruppo Credit Agricole in Italia (Ca-PLT WIND SPA è una società di investimento, controllata al 100% da PLT ENER- riparma, Friuladria, Carispezia, Indosuez e Banca Leonardo).GIA SPA. I fondi raccolti da CREDIT AGRICOLE con l’emissione di “green bond” soster-Da parte sua la PLT ENERGIA SPA è una holding di partecipazioni industriali che ranno esclusivamente progetti che dimostreranno elevate prestazioni in terminitramite le sue controllate opera da più di 10 anni principalmente in Italia nel set- ambientali, sociali e di governance: i settori che saranno ammessi a questa inizia-tore delle energie rinnovabili con la “mission” di produrre energia attraverso la tiva saranno quelli delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, dell’ap-progettazione, la costruzione e la gestione di impianti eolici, fotovoltaici e a biogas, provvigionamento e distribuzione dell’acqua, della gestione dei rifiuti, del trasportononché vendita ai grossisti ed al Cliente finale. pubblico.PLT ENERGIA SPA esercita le attività di direzione e coordinamento sulle società L’obbligazione green, emessa per 700 milioni di Dollari Statunitensi, ha una dura-controllate, garantendo economie di scala ed ottimizzando le risorse e l’operativi- ta settennale, pagherà per i primo 6 anni un tasso fisso annuo del 2,70% e corri-tà delle attività di staff. sponderà ai sottoscrittori un premio a scadenza legato alla performance dell’Indi-Una new-entry è anche MATRUNITA MEDITERRANEA SRL, eccellenza savone- ce “MSCI Europe Green Select Index 50 5% decrement”.se per la produzione di miele, che emette un bond a tasso fisso della durata di 5 an- L’Indice creato e selezionato costantemente da MSCI (Morgan Stanley Capital In-ni, un nominale emesso di 6 milioni di euro ed un tasso facciale del 6,25%. ternational) consiste nelle 50 maggiori società europee i cui prodotti e servizi dan-MATRUNITA MEDITERRANEA SRL è una società parte del Gruppo Parodi con no il maggior contributo al rispetto dell’ambiente seguendo i temi chiave delle:esperienza pluriennale nel campo della lavorazione del miele ed è leader nel mer- • energie alternativecato europeo per la lavorazione e commercializzazione di miele all’ingrosso. • uso sostenibile dell’acquaIl Gruppo Parodi presenta un numero rilevante di filali in diversi paesi al fine di es- • edifici “green”sere direttamente presente vicino ai produttori di miele, considerando tale vici- • prevenzione dell’inquinamentonanza un fattore di forza per il successo commerciale nel mercato del miele. • efficienza energetica.MATRUNITA MEDITERRANEA SRL rifornisce quotidianamente l’industria ali- Verrà fatta richiesta di ammissione al mercato dell’EUROTLX.mentare, cosmetica e farmaceutica, nonché i principali confezionatori internazio- È notizia di pochi giorni or sono: dopo più di 13 anni dalle ultime emissioni dinali e per alcuni prodotti ha sviluppato “in house” i processi produttivi quali una bond in valuta non interna la PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (la REPUB-linea di creme spalmabili a base di miele e frutta e una bevanda energetica dolci- BLICA POPOLARE CINESE) torna ad emettere delle obbligazioni denominateficata con il miele. in Dollari Statunitensi.Altra eccellenza tra le Piccole e Medie Imprese FARMACIE FARMACA SPA emet- Le tre emissioni, con decorrenza 19 ottobre, sono state collocate sul mercato deite un bond a tasso fisso per 30 milioni di euro, durata 5 anni e tasso annuo del capitali internazionale rispettivamente per 1,5 miliardi, 1 miliardo e 500 milioni di5,75%. Dollari Statunitensi, avranno la durata classica di 5, 10 e 30 anni e riconosceran-FARMACIE FARMACA SPA è una rete Italiana di farmacie nata con l’obiettivo di no agli investitori un tasso nominale annuo del 3,25%, del 3,50% e del 4,00% pa-fornire un servizio qualificato a tutti i clienti in modo da trovare in una farmacia gato semestralmente.FARMACA ampia disponibilità, professionalità, prodotti di qualità, servizi inno- Visto che non ci sarebbero problemi a continuare a collocare il proprio debito alvativi e consigli per la salute e il benessere di tutta la famiglia. mercato dei capitali interno le ipotesi più accreditate per questo tipo di operazio-Il progetto FARMACIE FARMACA è nato grazie all’intuizione e volontà di un grup- ne dicono che servirà da riferimento per i rendimenti dei futuri collocamenti del-po di imprenditori con importanti esperienze e competenze nel settore farmaceu- le imprese di Stato cinesi nella valuta americana.tico con lo scopo di valorizzare le farmacie tradizionali. Gli economisti ed i geopolitici più maliziosi interpretano questa mossa, unita al-MEDIOBANCA SPA ripete dopo 4 mesi un’emissione in Valuta Dollaro Statuni- l’eventuale dismissione del proprio portafoglio di titoli del Tesoro Americani, co-tense con simile struttura finanziaria: durata 6 anni e tasso fisso annuo crescente. me dimostrazione di forza e dichiarazione velata di essere in grado di influenzareLa banca d’investimento italiana offre al mercato dei capitali fino a 50 milioni di i rendimenti e i costi di finanziamento del debito pubblico americano.Dollari Statunitensi con un lungo periodo di sottoscrizione con inizio il 21 set- Tra gli eurobond vi sono due grosse realtà a livello mondiale, comparto finanziario etembre 2018 e termine il 26 ottobre 2018 (incluso) con data di emissione 31 otto- corporate, che presentano due bond con identiche strutture (tasso fisso crescente).bre. GOLDMAN SACHS GROUP INC emette un bond a 7 anni per 100 milioni di Dol-I tassi annui che verranno pagati sono superiori a quelli dello strumento emesso a lari Statunitensi e cedole fisse annue che vanno dal 3,15% al 4,35% mentre TO-fine giugno viste le peggiorate condizioni di mercato ed andranno dal 3,25% al YOTA MOTORS CREDIT CO si presenta al mercato dei capitali raccogliendo 5005,75% con un tasso di rendimento del 4,39% lordo. milioni di Dollari Statunitensi e pagando un tasso annuo crescente dal 2,30% alLa domanda di ammissione alla quotazione verrà presentata dall’Emittente affin- 4,05% per 7 anni di durata. PLT WIND SPA 2018/2033 Tasso Variabile CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Codice ISIN: IT0005348542 1° semestre mentabile di EUR 100.000 e multipliValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- mesi + Spread 3,03 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 permentabile di EUR 1.000 e multipli Cedola minima: 3,03% annua ogni obbligazione)Capitale in circolazione: EUR 60.000.000,00 Rendimento all’emissione: 3,05% lordo, 2,25% netto Data godimento: 26 ottobre 2018Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 26 ottobre 2023ogni obbligazione) Riservato: institutional Cedola: annualeData godimento: 23 ottobre 2018 Call: dal 26/10/2021 Prezzo di rimborso 100,00 e adData scadenza: 31 dicembre 2033 MATRUNITA MEDITERRANEA SRL 2018/2023 ogni stacco cedola successivoCedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre T.F. 6,25% Ammortamento: non costante (atipico) a partire dalAmmortamento: non costante (atipico) a partire dal 3° anno Codice ISIN: IT0005342024

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 295Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25% Data scadenza: 31 ottobre 2025 Data godimento: 19 ottobre 2018Rendimento all’emissione: 6,25% lordo, 4,62% net- Cedola: annuale Data scadenza: 19 ottobre 2048to Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% per i primi 6 Cedola: semestraleRiservato: institutional anni Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% variabile alla performance dell’Indice MSCI per il set- Rendimento all’emissione: 4,09% lordo, 3,58% net-FARMACIE FARMACA SPA 2018/2023 T.F. 5,75% timo anno (MSCI Europe Green Select Index 50 5% to decrement) Riservato: institutionalCodice ISIN: IT0005342024 Rendimento all’emissione: 2,34% lordo, 1,73% net-Valore nominale: EUR 6.000 per ogni obbligazione to GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2025Taglio minimo acquistabile: EUR 6.000 incrementa- Riservato: institutional, retail T.F. Crescentebile di EUR 6.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 30.000.000,00 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2018/2023 Codice ISIN: XS1610682848Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per T.F. 3,25% in Dollaro Statunitense Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Data godimento: 20 ottobre 2018 Codice ISIN: XS1891571348 bile di USD 2.000 e multipliData scadenza: 20 ottobre 2023 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 100.000.000,00Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 200.000.000 in- Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 perTasso cedolare annuo: fisso del 5,75% crementabile di USD 1.000 e multipli ogni obbligazione)Rendimento all’emissione: 5,75% lordo, 4,25% net- Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Data godimento: 23 ottobre 2018to Prezzo di emissione: 99,634% (USD 996,34 per ogni Data scadenza: 23 ottobre 2025Riservato: institutional obbligazione) Cedola: annuale Data godimento: 19 ottobre 2018 Call: dal 23/10/2021 Prezzo di rimborso 100,00 e adMEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. Crescente Dol- Data scadenza: 19 ottobre 2023 ogni stacco cedola successivo laro Statunitense Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 3,15% il 1o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% del 3,35% il 2o annoCodice ISIN: IT0005345696 Rendimento all’emissione: 3,36% lordo, 2,93% net- del 3,55% il 3o annoValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione to del 3,75% il 4o annoTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional del 3,95% il 5o annobile di USD 2.000 e multipli del 4,15% il 6o annoCapitale in circolazione: USD 50.000.000,00 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2018/2028 del 4,35% il 7o annoPrezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per T.F. 3,50% in Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 3,72% lordo, 2,76% net-ogni obbligazione) toData godimento: 31 ottobre 2018 Codice ISIN: XS1891574441 Quotazione: EUROMOTData scadenza: 31 ottobre 2024 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retailCedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 200.000.000 in-Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% il 1o anno crementabile di USD 1.000 e multipli TOYOTA MOTORS CREDIT CO 2018/2025del 3,50% il 2o anno Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 T.F. Crescentedel 4,25% il 3o anno Prezzo di emissione: 98,918% (USD 989,18 per ognidel 4,75% il 4o anno obbligazione) Codice ISIN: XS1885506813del 5,25% il 5o anno Data godimento: 19 ottobre 2018 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazionedel 5,75% il 6o anno Data scadenza: 19 ottobre 2028 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Rendimento all’emissione: 4,39% lordo, 3,26% net- Cedola: semestrale bile di USD 2.000 e multiplito Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00Quotazione: richiesta di quotazione all’EUROTLX Rendimento all’emissione: 3,66% lordo, 3,20% net- Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 perRiservato: institutional, retail to ogni obbligazione) Riservato: institutional Data godimento: 25 ottobre 2018 CREDIT AGRICOLE SA (CIB) 2018/2025 Tasso Data scadenza: 24 ottobre 2025 misto Green Bond PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2018/2048 Cedola: annuale il 24 ottobre T.F. 4,00% in Dollaro Statunitense Tasso cedolare annuo: fisso del 2,30% il 1o annoCodice ISIN: XS1784701911 del 2,60% il 2o annoValore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1891577030 del 2,90% il 3o annoTaglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione del 3,20% il 4o annobile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 200.000.000 in- del 3,50% il 5o annoCapitale in circolazione: USD 700.000.000,00 crementabile di USD 1.000 e multipli del 3,80% il 6o annoPrezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 del 4,05% il 7o annoogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,05% (USD 990,50 per ogni Rendimento all’emissione: 3,15% lordo, 2,34% net-Data godimento: 31 ottobre 2018 obbligazione) to Riservato: institutional, retail OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 15 AL 31 OTTOBRE 2018 EuroMOT ExtraMOT Dal 15 ottobre 2018 NESSUNA NUOVA AMMISSIONEES0L01910113 LETRA 12/10/18-11/10/19 -0.293%IE00BFZRQ242 Dal 19 ottobre 2018 ExtraMOT-PROIT0005344905FR0013368206 REPUBLIC OF IRELAND 1.35% 03/31 Dal 19 ottobre 2018XS1877846110XS1887498282 EuroTLX IT0005347965 ETT SPA 6.50% 10/25 IT0005341273 Dal 15 ottobre 2018 Dal 26 ottobre 2018 IT0005350514 UBI AIL Onlus S.B. Step-up 10/21 IT0005347650 MATRUNITA MEDITERR. 6.25% 10/23 Dal 17 ottobre 2018 MOT-DOMESTICMOT RENAULT SA 2.00% 09/26 Dal 30 ottobre 2018 TELEFONICA EMISIONES 1.495 09/25 CTZ 30/10/18-27/11/20 Dal 18 ottobre 2018 Dal 31 ottobre 2018 REP. OF HUNGARY EUR 1.25% 10/25 BOT (sem) 31-10-2018/30-04-2019

Pag. 296 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 mag. 2004 123 mar. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 giu. 2004 123,3 apr. 2009 134,8 feb. 2014 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 lug. 2004 123,4 mag. 2009 135,1 mar. 2014 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 ago. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 set. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 ott. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 giu. 2014 107,4dic. 1967 102,6 nov. 2004 123,9 set. 2009 135,4 lul. 2014 107,3 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 dic. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 ago. 2014 107,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 gen. 2005 123,9 nov. 2009 135,6 set. 2014 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 feb. 2005 124,3 dic. 2009 135,8 ott. 2014 107,2dic. 1971 107,1 mar. 2005 124,5 gen. 2010 136 nov. 2014 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 apr. 2005 124,9 feb. 2010 136,2 dic. 2014 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 mag. 2005 125,1 mar. 2010 136,5 gen. 2015 106,5 x 1,8644dic. 1974 161,7 giu. 2005 125,3 apr. 2010 137 feb. 2015 106,8dic. 1975 179,7 lug. 2005 125,6 mag. 2010 137,1 mar. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 ago. 2005 125,8 giu. 2010 137,1 apr. 2015 107,1 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 set. 2005 125,9 lug. 2010 137,6 mag. 2015 107,2 / 105,9dic. 1978 139,5 ott. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 giu. 2015 107,3dic. 1979 167,1 nov. 2005 126,1 set. 2010 137,5 lug. 2015 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 dic. 2005 126,3 ott. 2010 137,8 ago. 2015 107,4 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 gen. 2006 126,6 nov. 2010 137,9 set. 2015 107dic. 1982 148,2 feb. 2006 126,9 dic. 2010 138,4 ott. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 mar. 2006 127,1 gen. 2011 101,2 nov. 2015 107 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 apr. 2006 127,4 feb. 2011 101,5 dic. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 mag. 2006 127,8 mar. 2011 101,9 gen. 2016 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 giu. 2006 127,9 apr. 2011 102,4 feb. 2016 99,7 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 lug. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 mar. 2016 99,5 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 ago. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 apr. 2016 99,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 set. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 mag. 2016 99,6 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 ott. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 giu. 2016 99,7 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 nov. 2006 128,3 set. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 dic. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 ago. 2016 100 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 gen. 2007 128,5 nov. 2011 103,7 set. 2016 100,2dic. 1994 110,3 feb. 2007 128,8 dic. 2011 104 ott. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 mar. 2007 129 gen. 2012 104,4 nov. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 apr. 2007 129,2 feb. 2012 104,8 dic. 2016 100 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 mag. 2007 129,6 mar. 2012 105,2 gen. 2017 100,3dic. 1998 108,1 giu. 2007 129,9 apr. 2012 105,7 feb. 2017 100,6dic. 1999 110,4 lug. 2007 130,2 mag. 2012 105,6 mar. 2017 101dic. 2000 113,4 ago. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 apr. 2017 101dic. 2001 116 set. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 mag. 2017 101,3dic. 2002 119,1 ott. 2007 130,8 ago. 2012 106,4 giu. 2017 101,1gen. 2003 119,6 nov. 2007 131,3 set. 2012 106,4 lug. 2017 101feb. 2003 119,8 dic. 2007 131,8 ott. 2012 106,4 ago. 2017 101mar. 2003 120,2 gen. 2008 132,2 nov. 2012 106,2 set. 2017 101,5apr. 2003 120,4 feb. 2008 132,5 dic. 2012 106,5 ott. 2017 101,1mag. 2003 120,5 mar. 2008 133,2 gen. 2013 106,7 nov. 2017 100,9giu. 2003 120,6 apr. 2008 133,5 feb. 2013 106,7 dic. 2017 100,8lug. 2003 120,9 mag. 2008 134,2 mar. 2013 106,9 gen. 2018 101,1ago. 2003 121,1 giu. 2008 134,8 apr. 2013 106,9 feb. 2018 100,5set. 2003 121,4 lug. 2008 135,4 mag. 2013 106,9 mar. 2018 101,5ott. 2003 121,5 ago. 2008 135,5 giu. 2013 107,1 apr. 2018 101,7nov. 2003 121,8 set. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 mag. 2018 101,7dic. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 giu. 2018 102gen. 2004 122 nov. 2008 134,7 set. 2013 107,2 lug. 2018 102,2feb. 2004 122,4 dic. 2008 134,5 ott. 2013 107,1 ago. 2018 102,5mar. 2004 122,5 gen. 2009 134,2 nov. 2013 106,8 set. 2018 102,9apr. 2004 122,8 feb. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 102,4 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Bond Cedola 2023 Grado di rischio: 3ISIN: IT0005347742 Riservato: RetailSocietà di gestione: Sella SGR SpA Inception date: 09/10/2018Destinazione proventi: annuale Scadenza: 31/03/2024Politica di investimento: è un Fondo obbligazionario flessibile con durata fino al Commissione ingresso: 0%31 dicembre 2024 che, durante l’Orizzonte Temporale dell’Investimento di 5 anni, Commissione rimborso: 1,5%persegue l’obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale ac- Spese correnti: 1,08%crescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbliga- Commissioni di performance: 0%zionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi stru- Investimento minimo iniziale: 500€menti. è consentito l’investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al30%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili fi- Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023no al 10%. Una componente prevalente degli strumenti obbligazionari presenta una ISIN: IT0005346595 (Classe A)vita residua media correlata all’orizzonte temporale del Fondo mentre la restante ISIN: IT0005346611 (Classe D)parte è composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria con vita residua Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAnon superiore a 7 anni. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finali- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)tà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionariatraggio). La leva finanziaria, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calco- e/o monetaria denominati in dollari USA di emittenti societari. Investimento in ob-lata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. bligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 20% delle at-Area geografica: Global tività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30%Classificazione: Obbligazionari Internazionali delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari aventi al momentoGrado di rischio: 3 dell’acquisto rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espostiRiservato: Retail significativamente al rischio di credito), fino al 20% delle attività. La durata mediaInception date: 15/10/2018 finanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni e tende a dimu-Scadenza: 31/12/2023 nuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo risulta esposto al ri-Commissione ingresso: 1,5% schio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co-Commissione rimborso: 0% pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).Spese correnti: 1,1% La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal-Commissioni di performance: 0% colata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari USD BP CedolaChiara 2024 I Grado di rischio: 5ISIN: IT0005345662 Riservato: RetailSocietà di gestione: BancoPosta Inception date: 09/10/2018Destinazione proventi: annuale Scadenza: 31/12/2023Politica di investimento: investe, fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- Commissione ingresso: 0%menti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, an- Commissione rimborso: 2,25%che tramite OICVM. Componente azionaria: investimento, nel limite del 20% del va- Spese correnti: 1,22% (di cui 0,7% commissione di gestione)lore complessivo netto, in azioni e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento Commissioni di performance: 0%in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe; il fondo può altresì investi- Investimento minimo iniziale: 500€re, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in parti di OICVM bilanciati eflessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nonchè Multi-Asset. Gli stru- Euromobiliare Accumulo Smart 50 A Capmenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, sono selezionati tra tutte le cate- ISIN: IT0005346306gorie di emittenti e settori merceologici. Il fondo utilizza strumenti finanziari deri- Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpAvati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- Destinazione proventi: accumulazionetura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- Politica di investimento: investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari ob-zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. bligazionari e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari di ti-

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 297po azionario avviene in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di in- Spese correnti: 1,1%vestimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’esposizione azionaria massima Investimento minimo iniziale: 5000000€pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria potràraggiungere per effetto di mercato il limite massimo del 55% delle attività. Il Fondo ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIpuò investire in OICVM fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% in FIA apertinon riservati), le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fon- EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETFdo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’even- ISIN: IE00BFYN8Y92tuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è Società di gestione: HANetfprevisto nella misura massima del 10%. Gli investimenti finanziari non presentano Destinazione proventi: accumulazionevincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emit- Area geografica: Global Emerging-Marketstenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può al- Benchmark: Emqq The Emerging Markets Internet & Ecommercetresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più Classificazione: Azionari Settoriali - Technologyefficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di in- Data inizio quotazione: 09/10/2018vestimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Spese correnti: 0,86%Area geografica: GlobalClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETFGrado di rischio: 4 ISIN: IE00BFWXDY69Riservato: Retail Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVInception date: 15/10/2018 Destinazione proventi: annualeCommissione ingresso: 0% Area geografica: EuroCommissione rimborso: 0% Benchmark: (ETF a Gestione Attiva)Spese correnti: 1,13% Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve TermineInvestimento minimo iniziale: 500€ Data inizio quotazione: 14/09/2018 Spese correnti: 0,3% Euromobiliare Equity Mid Small Cap AISIN: IT0005342867 Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETFSocietà di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA ISIN: IE00BFWXDW46Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVPolitica di investimento: Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su Destinazione proventi: trimestraleuna durata predefinita pari a circa 7 anni (dicembre 2025) ed investe fino al 100% Area geografica: Europedell’attivo in strumenti finanziari azionari, denominati in Euro ed in misura massi- Benchmark: Libertyq Europe Equityma del 35% dell’attivo anche in valuta diversa dall’Euro. In via residuale il Fondo può Classificazione: Azionari Europeinvestire in azioni di società aventi sede in Paesi diversi dall’Europa, quotate in mer- Data inizio quotazione: 14/09/2018cati regolamentati anche in valuta diversa dall’Euro. Il Fondo può inoltre investire Spese correnti: 0,25%fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato mo-netario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali e Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETFsocietà aventi sede nell’Unione Europea. L’investimento in depositi bancari è am- ISIN: IE00BFWXDX52messo fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. L’investimento in stru- Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVmenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile è previsto fino ad un massimo del Destinazione proventi: semestrale10% dell’attivo. Inoltre, il fondo può investire fino al 30% dell’attivo in OICVM, in- Area geografica: North-Americaclusi OICR istituiti o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento è compatibile Benchmark: (ETF a Gestione Attiva)con quella del Fondo. Decorso il termine di 6 anni (dicembre 2024) si avrà un pro- Classificazione: Obbligazionari USD – Corporategressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Grado di rischio: 3Area geografica: Europe Data inizio quotazione: 14/09/2018Classificazione: Absolute Return Flessibile Spese correnti: 0,35%Grado di rischio: 5Riservato: Retail HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETFInception date: 15/10/2018 ISIN: IE00BDDRF924Commissione ingresso: 0% Società di gestione: HANetfCommissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazioneSpese correnti: 2,48% (di cui commissione di gestione 1,6%) Area geografica: GlobalInvestimento minimo iniziale: 500€ Benchmark: Solactive Cloud Technology Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Euromobiliare Smart 2024 A Cap Data inizio quotazione: 11/10/2018ISIN: IT0005346330 Spese correnti: 0,75%Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpADestinazione proventi: accumulazione HAN-GINS Innovat Technologies UCITS ETFPolitica di investimento: attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fi- ISIN: IE00BDDRF700no al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato mone- Società di gestione: HANetftario denominati in Euro. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’at- Destinazione proventi: accumulazionetivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di in- Area geografica: Globalvestimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un Benchmark: Solactive Innovative Technologiesmassimo del 20% dell’attivo in obbligazioni convertibili, fino ad un massimo del Classificazione: Azionari Settoriali - Technology10% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del Data inizio quotazione: 11/10/201810% in depositi bancari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fi- Spese correnti: 0,75%ni di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investi-mento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg)massima pari a 1,3. ISIN: IE00BYVTMS52Area geografica: Global Società di gestione: Invesco Markets II PLCClassificazione: Obbligazionari Euro Destinazione proventi: trimestraleGrado di rischio: 4 Area geografica: North-AmericaRiservato: Retail Benchmark: NASDAQ 100Inception date: 15/10/2018 Classificazione: Azionari USACommissione ingresso: 0% Data inizio quotazione: 17/09/2018Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 0,35%Spese correnti: 1,42% (di cui commissione di gestione 1%)Investimento minimo iniziale: 500€ Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF ISIN: IE00BDRTCQ08 Alpi Hedge B Società di gestione: Invesco Markets II PLCISIN: IT0005346512 Destinazione proventi: trimestraleSocietà di gestione: Alpi Fondi SGR SpA Area geografica: North-AmericaDestinazione proventi: accumulazione Benchmark: Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liq BonPolitica di investimento Classificazione: Obbligazionari USD - CorporateArea geografica: Global Grado di rischio: 1Classificazione: Hedge Data inizio quotazione: 17/09/2018Grado di rischio: 3 Spese correnti: 0,1%Inception date: 15/10/2018Commissione rimborso: 0%

Pag. 298 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20 JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)ISIN: IE00BF4G7183 ISIN: IE00BF4G7076Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVDestinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Europe Area geografica: North AmericaBenchmark: ETF a gestione attiva Benchmark: ETF a gestione attivaGrado di rischio: 6 Grado di rischio: 5Classificazione: Azionari Europe Classificazione: Azionari USAData inizio quotazione: 16/10/2018 Data inizio quotazione: 16/10/2018Spese correnti: 0,25% Spese correnti: 0,25% JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD(acc) Source NASDAQ Biotech UCITS ETFISIN: IE00BF4G6Y48 ISIN: IE00BQ70R696Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Società di gestione: Invesco Markets PLCDestinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Area geografica: North-AmericaBenchmark: ETF a gestione attiva Benchmark: Nasdaq Biotech IndexGrado di rischio: 5 Classificazione: Azionari Settoriali - BiotechnologyClassificazione: Azionari Internazionali Data inizio quotazione: 17/09/2018Data inizio quotazione: 16/10/2018 Spese correnti: 0,4%Spese correnti: 0,25%JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) Source S&P 500 EUR Hedged UCITS ETFISIN: IE00BDDRDY39 ISIN: IE00BRKWGL70Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Società di gestione: Invesco Markets PLCDestinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Emerging-Markets Area geografica: North-AmericaBenchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Benchmark: S&P 500 Total ReturnGrado di rischio: 4 Classificazione: Azionari USAClassificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged Data inizio quotazione: 17/09/2018Data inizio quotazione: 16/10/2018 Spese correnti: 0,05%Spese correnti: 0,39% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSISIT0005336653 Amundi Accumulazione Italia PIR 2024 C Amundi SGR Italy Flessibili - ItalyIT0005347692 Amundi Selezione Absolute 01/2022 Cap Amundi SGR Global Absolute Return FlessibileIT0005347486 Anima Metodoeselezione 2024 Dis Anima SGRpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348070 Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023 Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.PreservationIT0005347999 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348013 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348096 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005348039 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348294 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005348310 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005348138 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005348153 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005348211 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348237 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348252 Eurizon Obbligazioni - Edizione 2 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari EuroIT0005348278 Eurizon Obbligazioni - Edizione 2 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari EuroIT0005348179 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348195 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005348336 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005348351 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005347585 Generation Dynamic PIR T PensPlan Invest SGR SpA Italy Bilanciati Azionari - Italy NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONIE00BFXR7124 Retail ANIMA Orizzonte Consumi 2023 Silver EUR Dist Flessibili - Internazionali 16/10/2018LI0247155075 Retail LGT Sustainable Equity Global (USD) C USD Acc Azionari Internazionali 10/10/2018LU1860466330 Retail LO Funds - High Yield 2023, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) PA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/10/2018LU1860466413 Retail LO Funds - High Yield 2023, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) PD EUR Dist Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/10/2018LU1860466504 Retail LO Funds - High Yield 2023, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) RA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/10/2018LU1860466686 Retail LO Funds - High Yield 2023, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) RD EUR Dist Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/10/2018LU1823400574 Retail PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD CHF Dist Obbligazionari USD - Corporate 13/06/2018IE00BG88R400 Institutional ANIMA Brightview 2024-IV I EUR Dist Flessibili - Internazionali 10/10/2018IE00BZCPNF37 Institutional AXA IM WAVe Cat Bonds I Cap GBP Hedged GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 30/09/2018LU1198178896 Institutional AXA World Framlington Global Convertibles F Cap GBP Hedged GBP Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 18/09/2018LU1737505872 Institutional AXA World Framlington Women Empowerment A Cap EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/09/2018LU1816215088 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund Q - EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 17/09/2018IE00BYYLQ199 Institutional Comgest Growth Japan GBP I Acc Class GBP Acc Azionari Japan 18/09/2018LU1494415737 Institutional DPAM Equities L US SRI MSCI Index E EUR Dist Azionari USA 13/09/2018LU1781817009 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core CR-EUR EUR Acc Azionari Euro 21/09/2018LU1745523123 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core J-EUR EUR Dist Azionari Euro 21/09/2018LU1745523479 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core O-EUR EUR Dist Azionari Euro 21/09/2018LU1730857023 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core R-USD USD Acc Azionari Euro 24/09/2018LU1845376729 Institutional High Income Loan S - JPY (AIDiv) JPY Dist Obbligazionari Internazionali - Corporate 20/09/2018LU1860466173 Institutional LO Funds - High Yield 2023, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) NA EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/10/2018LU1605729901 Institutional PrivilEdge - AXA IM Short Duration Inflation Bond, (USD) NA USD Acc Obbligazionari Internazionali - Inflation L 09/10/2018LU1868836161 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 1E - EUR EUR Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868836245 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 1EH - EUR EUR Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868836328 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 1EP - EUR EUR Dist Azionari USA 16/10/2018LU1868836591 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 1U - USD USD Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868836674 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 2E - EUR EUR Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868836757 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 2U - USD USD Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868836831 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 3EH - EUR EUR Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868836914 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 3U - USD USD Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868837052 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 8E - EUR EUR Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868837136 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 8U - USD USD Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868837219 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 9EH - EUR EUR Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868837300 Institutional Threadneedle (Lux) - American - 9U - USD USD Acc Azionari USA 16/10/2018LU1868839181 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 1E - EUR EUR Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839264 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 1EP - EUR EUR Dist Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839348 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 1SH - SGD SGD Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839421 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 1U - USD USD Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839694 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 1UH - USD USD Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839777 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 2E - EUR EUR Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839850 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 2EP - EUR EUR Dist Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868839934 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 3E - EUR EUR Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868840197 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 3U - USD USD Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 299CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1868840270 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 8E - EUR EUR Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868840353 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 8EP - EUR EUR Dist Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868840437 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 9E - EUR EUR Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868840510 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - 9U - USD USD Acc Azionari Europe Ex UK 16/10/2018LU1868840601 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 1EH - EUR EUR Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868840783 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 1FH - CHF CHF Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868840866 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 1UH - USD USD Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868878163 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 3EH - EUR EUR Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868840940 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 3FH - CHF CHF Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868878080 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 3UH - USD USD Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868878593 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 9EH - EUR EUR Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868841088 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 9FH - CHF CHF Acc Azionari UK 16/10/2018LU1868878320 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equity Income - 9UH - USD USD Acc Azionari UK 16/10/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0945158235 Amundi Income Partners China Aggregate Bond She-Md (d) 11/10/18 0,20000 0,15785 EUR 21,07304% LU1327398381 Amundi Multi Asset Conservative Fe-Qd (d) 11/10/18 0,51000 0,39890 EUR 21,78355%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1327398209 Amundi Multi Asset Conservative Se-Qd (d) 11/10/18 0,51000 0,39890 EUR 21,78355% LU0752742543 Amundi US Aggregate Fhe-Qd (d) 11/10/18 0,55000 0,41825 EUR 23,95507%LU1582980311 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income 27/09/18 0,05870 0,04362 USD 25,68777% LU0752742469 Amundi US Aggregate She-Qd (d) 11/10/18 0,58000 0,44106 EUR 23,95507%LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income 27/09/18 0,05930 0,04407 USD 25,68777% IE00BYT35Y64 Algebris Macro Credit RD 15/10/18 0,19710 0,15324 EUR 22,25105%LU1648212691 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution A 27/09/18 0,04630 0,03984 USD 13,95298% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/10/18 0,03600 0,02675 USD 25,69359%LU1648213079 M&G (Lux) IF 1 Floating Rate High Yield Solution C 27/09/18 0,04660 0,04010 USD 13,95298% LU0800341132 FTIF Franklin Brazil Opportunities A (Qdis) 15/10/18 0,14600 0,11946 USD 18,18121%LU1665234784 M&G (Lux) IF 1 Global High Yield ESG Bond A (Mdis) 27/09/18 0,03850 0,02849 USD 26,00000% LU0800341306 FTIF Franklin Brazil Opportunities N (Qdis) 15/10/18 0,14400 0,11782 USD 18,18121%LU1665237027 M&G (Lux) IF 1 Global Listed Infrastructure A (Mdis) 27/09/18 0,02960 0,02190 USD 26,00000% LU1244551203 FTIF Franklin Diversified Balanced A (Qdis) 15/10/18 0,06800 0,05315 EUR 21,84456%LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 01/10/18 0,02500 0,01902 USD 23,93558% LU1244551385 FTIF Franklin Diversified Balanced I 15/10/18 0,07000 0,05471 EUR 21,84456%LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 01/10/18 0,02402 0,01827 EUR 23,93558% LU1244550908 FTIF Franklin Diversified Conservative A (Qdis) 15/10/18 0,03700 0,02947 EUR 20,36158%LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 01/10/18 0,02083 0,01584 USD 23,93558% LU1685367390 FTIF Franklin Diversified Conservative A (Qdis) - H1 15/10/18 0,04100 0,03265 USD 20,36158%LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 01/10/18 0,03060 0,02327 GBP 23,93558% LU1244551039 FTIF Franklin Diversified Conservative I 15/10/18 0,03800 0,03026 EUR 20,36158%LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 01/10/18 0,03019 0,02296 USD 23,93558% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/10/18 0,02800 0,02072 USD 25,99994%LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 01/10/18 0,04887 0,03920 USD 19,79089% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/10/18 0,02000 0,01480 EUR 25,99994%LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 01/10/18 0,04619 0,03705 USD 19,79089% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/10/18 0,03400 0,02516 USD 26,00000%LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 01/10/18 0,04981 0,04225 USD 15,18602% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/10/18 0,02400 0,01816 EUR 24,32743%LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 01/10/18 0,02106 0,01786 USD 15,18602% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/10/18 0,02200 0,01665 USD 24,32743%LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 01/10/18 0,04604 0,03905 USD 15,18602% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/10/18 0,02500 0,01892 EUR 24,32743%LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 01/10/18 0,02677 0,02270 USD 15,18602% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/10/18 0,02400 0,01816 EUR 24,32743%LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 01/10/18 0,04724 0,04007 USD 15,18602% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/10/18 0,01600 0,01296 USD 18,99602%LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/10/18 0,03595 0,02884 GBP 19,79089% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/10/18 0,01300 0,01053 EUR 18,99602%LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/10/18 0,03515 0,02819 USD 19,79089% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/10/18 0,01500 0,01215 EUR 18,99602%LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 01/10/18 0,01261 0,00936 USD 25,78481% LU1353033050 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Dist./Hedged Euro 15/10/18 0,04600 0,03433 EUR 25,37662%LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 01/10/18 0,01972 0,01464 USD 25,78481% LU1353033217 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Dist. Hedged 15/10/18 0,01400 0,01045 EUR 25,37662%LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 01/10/18 0,01798 0,01335 USD 25,75398% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/10/18 0,04900 0,03791 USD 22,63376%LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 01/10/18 0,01734 0,01287 USD 25,75398% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/10/18 0,01600 0,01309 EUR 18,21413%LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 01/10/18 0,04034 0,02995 USD 25,75398% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/10/18 0,01400 0,01145 USD 18,21413%LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 01/10/18 0,02200 0,01735 USD 21,13934% LU0909057910 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A (Qdis) 15/10/18 0,08000 0,05920 USD 26,00000%LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 01/10/18 0,03109 0,02452 USD 21,13934% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/10/18 0,03700 0,02871 EUR 22,40791%LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 01/10/18 0,02134 0,01683 EUR 21,13934% LU0909060542 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) 15/10/18 0,11700 0,09078 EUR 22,40791%LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 01/10/18 0,02980 0,02350 EUR 21,13934% LU1573966253 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 15/10/18 0,11400 0,08845 EUR 22,40791%LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 01/10/18 0,01794 0,01415 USD 21,13934% LU1244549991 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N (Qdis) 15/10/18 0,10300 0,07992 EUR 22,40791%LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 01/10/18 0,02995 0,02362 USD 21,13934% LU0229948244 FTIF Franklin Global Real Estate A (Qdis) 15/10/18 0,05000 0,03700 USD 26,00000%LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 01/10/18 0,02100 0,01824 USD 13,16011% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/10/18 0,02800 0,02072 USD 25,99882%LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 01/10/18 0,01503 0,01305 USD 13,16011% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/10/18 0,04400 0,03256 USD 25,99882%LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 01/10/18 0,01159 0,01006 USD 13,16011% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/10/18 0,03800 0,02812 USD 25,99882%LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 01/10/18 0,01297 0,01126 USD 13,16011% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/10/18 0,04500 0,03344 USD 25,68387%LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 01/10/18 0,01959 0,01701 USD 13,16011% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/10/18 0,03400 0,02527 EUR 25,68387%LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 01/10/18 0,00698 0,00520 USD 25,44388% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/10/18 0,03700 0,02750 EUR 25,68387%LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 01/10/18 0,00664 0,00495 USD 25,44388% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/10/18 0,03500 0,02601 USD 25,68387%LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 01/10/18 0,02100 0,01566 USD 25,44388% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/10/18 0,03300 0,02452 EUR 25,68387%LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 01/10/18 0,02730 0,02027 USD 25,75472% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/10/18 0,00400 0,00298 USD 25,39987%LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 01/10/18 0,01848 0,01372 USD 25,75472% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/10/18 0,04200 0,03190 USD 24,05473%LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 01/10/18 0,03283 0,02437 USD 25,75472% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/10/18 0,03600 0,02734 EUR 24,05473%LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 01/10/18 0,02997 0,02225 USD 25,75472% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/10/18 0,03400 0,02582 EUR 24,05473%LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 01/10/18 0,03397 0,02522 USD 25,75472% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/10/18 0,03400 0,02582 EUR 24,05473%LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 01/10/18 0,01700 0,01324 USD 22,11806% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A (Mdis) 15/10/18 0,01300 0,01020 USD 21,55039%LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 01/10/18 0,01044 0,00813 USD 22,11806% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/10/18 0,02500 0,01852 USD 25,90306%LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 01/10/18 0,00881 0,00686 USD 22,11806% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/10/18 0,02600 0,01927 USD 25,90306%LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 01/10/18 0,01187 0,00924 USD 22,11806% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/10/18 0,02500 0,01852 USD 25,90306%LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 01/10/18 0,01909 0,01487 USD 22,11806% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/10/18 0,01400 0,01084 USD 22,60503%LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 01/10/18 0,01900 0,01453 USD 23,53944% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N (Mdis) 15/10/18 0,00900 0,00697 USD 22,60503%LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 01/10/18 0,02919 0,02232 USD 23,53944% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/10/18 0,05000 0,04262 USD 14,76219%LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 01/10/18 0,01074 0,00821 USD 23,53944% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/10/18 0,04400 0,03750 EUR 14,76219%LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 01/10/18 0,01073 0,00820 USD 23,53944% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/10/18 0,04600 0,03921 EUR 14,76219%LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 01/10/18 0,01416 0,01083 USD 23,53944% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/10/18 0,05000 0,04262 USD 14,76219%LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 01/10/18 0,02879 0,02201 USD 23,53944% LU0608807946 FTIF Templeton Emerging Markets Balanced A (Qdis) 15/10/18 0,10800 0,08495 USD 21,34230%LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 01/10/18 0,02246 0,01717 USD 23,53944% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/10/18 0,07000 0,05948 USD 15,02295%LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 01/10/18 0,02951 0,02256 USD 23,53944% LU0029876355 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 15/10/18 0,36900 0,31357 USD 15,02295%LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 04/10/18 0,28746 0,21272 EUR 26,00000% LU0152984307 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 15/10/18 0,31800 0,27023 EUR 15,02295%LU1221951129 Nordea 1 Stable Return HM 04/10/18 0,05687 0,04270 SGD 24,92315% LU0260869499 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis) 15/10/18 0,29600 0,25153 USD 15,02295%LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 04/10/18 0,04208 0,03159 USD 24,92315% LU0517465893 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis)-H1 15/10/18 0,19300 0,16401 GBP 15,02295%LU1009765444 Nordea 1 Stable Return ME 04/10/18 0,03652 0,02742 EUR 24,92315% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/10/18 0,06400 0,05439 USD 15,02295%LU1221952523 Nordea 1 Stable Return MP 04/10/18 0,03719 0,02792 EUR 24,92315% LU0052756011 FTIF Templeton Global Balanced A (Qdis) 15/10/18 0,19000 0,14585 USD 23,23701%LU0717720394 UBAM Europe Equity Dividend+ I Dist. 04/10/18 1,36000 1,00640 EUR 26,00000% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/10/18 0,09500 0,08023 USD 15,55011%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 08/10/18 0,27500 0,20495 EUR 25,47350% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/10/18 0,08200 0,06925 EUR 15,55011%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/10/18 0,02300 0,01702 USD 26,00000% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/10/18 0,55300 0,46701 CNH 15,55011%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation 08/10/18 0,00760 0,00655 EUR 13,86823% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/10/18 0,05900 0,04983 EUR 15,55011%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/10/18 0,03990 0,02953 EUR 26,00000% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/10/18 0,07000 0,05911 EUR 15,55011%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/10/18 0,02700 0,02001 EUR 25,88998% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/10/18 0,05000 0,04222 USD 15,55011%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/10/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/10/18 0,06600 0,05574 EUR 15,55011%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/10/18 0,03530 0,02612 USD 26,00000% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/10/18 0,03600 0,02664 USD 26,00000%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/10/18 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/10/18 0,03300 0,02442 USD 26,00000%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/10/18 0,03930 0,02914 EUR 25,85758% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/10/18 0,05300 0,04238 USD 20,04694%LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/10/18 0,04370 0,03240 EUR 25,85758% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/10/18 0,04500 0,03598 EUR 20,04694%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/10/18 0,02040 0,01537 USD 24,67835% LU0211326839 FTIF Templeton Global Income A (Qdis) 15/10/18 0,15100 0,11669 USD 22,72332%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/10/18 0,03320 0,02494 USD 24,89300% LU1022656968 FTIF Templeton Global Income A (Qdis) - H1 15/10/18 0,10200 0,07882 EUR 22,72332%LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/10/18 0,01510 0,01314 EUR 12,98600% LU1022657008 FTIF Templeton Global Income N (Qdis) H1 15/10/18 0,10000 0,07728 EUR 22,72332%LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/10/18 0,00820 0,00714 EUR 12,98600% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/10/18 0,11000 0,09275 USD 15,67883%LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A 08/10/18 0,01420 0,01236 USD 12,98600% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/10/18 0,09500 0,08011 EUR 15,67883%LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/10/18 0,01340 0,01166 EUR 12,98600% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/10/18 0,75500 0,63662 CNH 15,67883%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/10/18 0,01910 0,01481 EUR 22,46030% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/10/18 0,06700 0,05650 EUR 15,67883%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/10/18 0,02820 0,02087 EUR 26,00000% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/10/18 0,09500 0,08011 EUR 15,67883%LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt Fhe-Md (d) 11/10/18 0,21000 0,16879 EUR 19,62365% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/10/18 0,07800 0,06577 EUR 15,67883%LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield Fe-Md (d) 11/10/18 0,17000 0,12582 EUR 25,98934% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/10/18 0,11000 0,08161 EUR 25,80771%LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield Se-Md (d) 11/10/18 0,17000 0,12582 EUR 25,98934% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/10/18 0,18000 0,13320 EUR 26,00000%LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Fe-Md (d) 11/10/18 0,08000 0,05921 EUR 25,98722% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/10/18 0,01000 0,00853 EUR 14,67088%LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Se-Md (d) 11/10/18 0,08000 0,05921 EUR 25,98722% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/10/18 0,15000 0,12774 EUR 14,83717%LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate Fhe-Md (d) 11/10/18 0,16000 0,12796 EUR 20,02211% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/10/18 0,32000 0,25737 EUR 19,57296%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 11/10/18 0,16000 0,12796 EUR 20,02211% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 17/10/18 0,25910 0,19589 EUR 24,39766%LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate Fhe-Md (d) 11/10/18 0,27000 0,20022 EUR 25,84481% LU1181275790 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF PFDQ 17/10/18 0,24920 0,18840 EUR 24,39766%LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate She-Md (d) 11/10/18 0,28000 0,20763 EUR 25,84481% LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 17/10/18 0,43450 0,33229 EUR 23,52324%LU1600318759 Amundi Bond Global Emerging Blended Fe-Qd (d) 11/10/18 0,96000 0,76397 EUR 20,41996% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 17/10/18 0,48200 0,36862 EUR 23,52324%LU1600318833 Amundi Bond Global Emerging Blended Se-Qd (d) 11/10/18 0,96000 0,76397 EUR 20,41996% LU1054327041 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQ 17/10/18 1,11000 0,82410 EUR 25,75663%LU0945158151 Amundi Bond Global Emerging Corporate Fhe-Md (d) 11/10/18 0,32000 0,23857 EUR 25,44803% LU1054327397 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH 17/10/18 0,91000 0,67561 EUR 25,75663%LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate She-Md (d) 11/10/18 0,33000 0,24602 EUR 25,44803% LU1054330185 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NDQ 17/10/18 0,24000 0,19278 EUR 19,67567%LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency Fhe-Md (d) 11/10/18 0,19000 0,16336 EUR 14,02045% LU1054330342 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ 17/10/18 0,23000 0,18475 EUR 19,67567%LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency She-Md (d) 11/10/18 0,19000 0,16336 EUR 14,02045% LU1054330771 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NDQ 17/10/18 0,49000 0,36304 EUR 25,91053%LU0613078343 Amundi Bond Global Fhe-Md (d) 11/10/18 0,14000 0,11508 EUR 17,79730% LU1054330938 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ 17/10/18 0,49000 0,36304 EUR 25,91053%LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield Fhe-Md (d) 11/10/18 0,47000 0,34780 EUR 26,00000% LU1054332397 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates NDQ 17/10/18 0,72000 0,53280 EUR 26,00000%LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield She-Md (d) 11/10/18 0,47000 0,34780 EUR 26,00000% LU1054332553 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates PFDQ 17/10/18 0,76000 0,56240 EUR 26,00000%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 11/10/18 0,14000 0,11508 EUR 17,79730% LU1576724360 Deutsche Invest I Global Bonds NDQ 17/10/18 0,24000 0,18326 EUR 23,64233%LU1583992539 Amundi Bond Global Total Return Fe-Qd (d) 11/10/18 0,48000 0,37100 EUR 22,70803% LU1054334336 Deutsche Invest I Global Bonds PFDQH (P) 17/10/18 0,23000 0,17562 EUR 23,64233%LU1583994071 Amundi Bond Global Total Return Se-Qd (d) 11/10/18 0,48000 0,37100 EUR 22,70803% LU1054321515 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ 17/10/18 0,72000 0,53632 EUR 25,51171%LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Fe-Md (d) 11/10/18 0,15000 0,12153 EUR 18,97883% LU1054321861 Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ 17/10/18 0,70000 0,52142 EUR 25,51171%LU1103150071 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Se-Md (d) 11/10/18 0,15000 0,12153 EUR 18,97883%LU0945158318 Amundi Income Partners China Aggregate Bond Fhe-Md (d) 11/10/18 0,20000 0,15785 EUR 21,07304%

Pag. 300 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1054322083 Deutsche Invest I Multi Opportunities PFDQ 17/10/18 0,69000 0,51397 EUR 25,51171% GB00BN895937 Threadneedle TIF UK ZNI 07/11/18 0,03174 0,02348 EUR 26,00000%LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 18/10/18 0,06300 0,04698 USD 25,42066% IE00B2Q4XN36 BNY Mellon GF Emerging Markets Debt Local Currency A Inc. 09/11/18 0,00975 0,00833 EUR 14,61950%LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 18/10/18 0,04217 0,03145 EUR 25,42066% IE00B3P10860 BNY Mellon GF Euroland Bond A Inc. 09/11/18 0,00348 0,00284 EUR 18,31850%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration 18/10/18 0,00417 0,00310 EUR 25,58047% IE00BD5CTY84 BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond H Hedge Dist 09/11/18 0,01040 0,00770 EUR 25,91900%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 18/10/18 0,02900 0,02146 EUR 26,00000%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 18/10/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 18/10/18 0,01667 0,01248 EUR 25,11925%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 18/10/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 18/10/18 0,04517 0,03344 EUR 25,95932%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 18/10/18 0,04700 0,03479 USD 25,96962% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 18/10/18 0,02600 0,01925 EUR 25,96962% 0,12800 0,09472 EUR 26,00000%LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 18/10/18 0,20000 0,16661 EUR 16,69742% DE0002635299 iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (MI) 15/10/18 0,36055 0,31464 USD 12,73378%LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 18/10/18 1,22000 0,95410 EUR 21,79529% 0,45686 0,33845 USD 25,91918%LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 18/10/18 0,37000 0,28809 EUR 22,13887% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond 31/10/18 0,40652 0,30115 EUR 25,91918%LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 18/10/18 0,38000 0,29587 EUR 22,13887% 0,24695 0,18479 USD 25,17200%LU1299302098 Carmignac PF Unconstrained Global Bond A Dist. 18/10/18 0,29000 0,24201 EUR 16,54879% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 31/10/18 0,09170 0,06786 USD 26,00000%LU1054325771 Deutsche Invest I China Bonds NDQH 18/10/18 0,57000 0,42180 EUR 26,00000% 0,09490 0,07023 USD 26,00000%LU1054325938 Deutsche Invest I China Bonds PFDQH 18/10/18 0,52000 0,38480 EUR 26,00000% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/10/18IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 18/10/18 0,03712 0,02790 USD 24,84296%IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 18/10/18 0,03442 0,02587 EUR 24,84296% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 31/10/18IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 18/10/18 0,02738 0,02074 EUR 24,22682%IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 18/10/18 0,01631 0,01320 EUR 19,02600% IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 09/11/18IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/10/18 0,01133 0,00918 USD 19,02600%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/10/18 0,04149 0,03079 USD 25,80317% IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) 09/11/18IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/10/18 0,03817 0,02832 EUR 25,80317%IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 18/10/18 0,03901 0,02894 EUR 25,80317% PROSPETTO DELLE CEDOLEIE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/10/18 0,02420 0,01813 EUR 25,11120%IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/10/18 0,02621 0,01963 USD 25,11120% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 18/10/18 0,02332 0,01746 EUR 25,11120%IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/10/18 0,02267 0,01682 USD 25,78647% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/10/2018 1,04271 0,771605 02/01/2019 1,06563IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/10/18 0,02128 0,01579 EUR 25,78647% 01/10/2018 2,2 1,628 01/04/2019 2,2IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 18/10/18 0,02112 0,01567 EUR 25,78647% IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/10/2018 2,- 1,48 01/04/2019 2,-IE00B3LF0X75 Janus Cap. High Yield E Inc 18/10/18 0,04248 0,03147 EUR 25,91665% 01/10/2018 2,4375 1,80375 01/04/2019 2,4375IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 18/10/18 0,03629 0,02688 USD 25,91665% US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/10/2018 1,5 1,11IE00B7GPM896 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 18/10/18 0,02593 0,01919 USD 26,00000% 01/10/2018 2,875 2,1275IE00B7717R09 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 18/10/18 0,02356 0,01744 EUR 26,00000% US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 01/10/2018 0,6 0,525IE00B797BM99 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility E Inc 18/10/18 0,02262 0,01674 EUR 26,00000% 01/10/2018 0,40833 0,357289IE00B7GPMV29 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 18/10/18 0,01879 0,01390 USD 26,00000% XS0836260975 BASF SE 1.50% 10/18 01/10/2018 0,- 0,-IE00B3P4BP97 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 18/10/18 0,01724 0,01276 EUR 26,00000% 01/10/2018 3,- 2,22IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 18/10/18 0,02151 0,01635 EUR 23,96351% XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 01/10/2018 3,3125 2,45125 01/10/2019 2,875IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/10/18 0,02012 0,01530 USD 23,96351% 01/10/2018 1,375 1,0175 01/04/2019 0,6LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 18/10/18 0,37400 0,27725 EUR 25,86905% IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/10/2018 1,7 1,258 01/04/2019 1,225LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 18/10/18 0,40300 0,29822 EUR 26,00000% 01/10/2018 2,- 1,48LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 18/10/18 0,42600 0,31524 EUR 26,00000% IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% 01/10/2018 2,875 2,515625LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 18/10/18 0,30700 0,22718 EUR 26,00000% 01/10/2018 0,5025 0,439687LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 18/10/18 0,34600 0,26001 EUR 24,85385% IT0004410608 CARIGE 405a Euribor6m 10/18 01/10/2018 0,5 0,37LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 18/10/18 0,39200 0,29144 EUR 25,65305% 01/10/2018 1,475 1,0915LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 18/10/18 0,42700 0,32774 EUR 23,24600% XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 01/10/2018 1,375 1,0175 01/10/2019 3,-LU0264605907 Henderson HF Asian Dividend Income A1 19/10/18 0,25859 0,19136 USD 26,00000% 01/10/2018 0,9375 0,69375 01/04/2019 3,3125LU0572940194 Henderson HF Asian Dividend Income A1 19/10/18 0,22304 0,16505 EUR 26,00000% US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/10/2018 4.35 3,219 01/04/2019 1,375LU0828815224 Henderson HF Euro High Yield Bond A1 19/10/18 1,09084 0,80722 EUR 26,00000% 01/10/2018 0,0565 0,04181 01/04/2019 1,7LU0838856374 CoRe Income Opportunity E EUR Dist Semi-annually 22/10/18 0,02510 0,01942 EUR 22,61724% USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/10/2018 0,916667 0,678333 01/04/2019 2,-IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 25/10/18 0,24763 0,21167 USD 14,52044% 01/10/2018 4,- 2,96 01/04/2019 2,875IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 25/10/18 0,51871 0,40533 USD 21,85776% USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 01/10/2018 5,- 3,7IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 25/10/18 0,52715 0,40341 USD 23,47317% 01/10/2018 3,875 2,8675IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 01/10/2018 0,24427 0,18076 25/10/18 01/10/2018 1,1059 0,818366 (Mdis) 25/10/18 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 02/10/2018 0,25 0,21875IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond PR 02/10/2018 3,- 2,22IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond 25/10/18 US45905UWE09 IBRD USD Green 1.005% 10/18 02/10/2018 0,30053 0,222392 25/10/18 02/10/2018 0,30053 0,222392 A (Mdis) 25/10/18 BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 02/10/2018 1,875 1,3875 01/10/2019 0,5IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 25/10/18 02/10/2018 1,125 0,8325 01/04/2019 1,475IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 25/10/18 US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 02/10/2018 1,375 1,0175 01/10/2019 1,375LU1531596291 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond A Dist 25/10/18 03/10/2018 1,936 1,43264 01/04/2019 0,9375LU1531596705 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond AH Inc 25/10/18 FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 03/10/2018 0,5625 0,41625 01/04/2019 3,375LU1531596457 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond C Inc. 29/10/18 03/10/2018 1,1875 0,87875 01/01/2019 0,058LU1531596960 M&G (Lux) IF 1 Absolute Return Bond CH Inc. 30/10/18 US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 03/10/2018 9,25 8,09375 01/11/2018 0,916667LU0519144900 Lemanik European Special Situations Dist. 30/10/18 03/10/2018 1,- 0,875 01/10/2019 4,-LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 30/10/18 XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 03/10/2018 1,5 1,11 01/10/2019 5,-LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/10/18 03/10/2018 0,17 0,1258 01/10/2019 3,875LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/10/18 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/10/2018 1,94063 1,436066 02/01/2019 0,2771LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/10/18 03/10/2018 0,58395 0,432123 02/01/2019 1,04806LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 30/10/18 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/10/2018 4,875 3,6075 02/04/2019 0,25LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/10/18 03/10/2018 5,125 3,7925 02/10/2019 3,-LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/10/18 XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe 04/10/2018 2,5 1,85 02/01/2019 0,30207LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/10/18 04/10/2018 2,25 1,665 02/01/2019 0,30207LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 30/10/18 XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe 04/10/2018 0,04574 0,040023 02/10/2019 1,875LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/10/18 04/10/2018 1,5 1,3125 02/10/2019 1,125LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/10/18 XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 04/10/2018 1,375 1,203125 02/04/2019 1,375LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/10/18 04/10/2018 2,375 2,078125 03/10/2019 1,936LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/10/18 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/10/2018 3,125 2,734375 03/01/2019 0,5625LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/10/18 04/10/2018 3,25 2,405 03/01/2019 1,1875LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 31/10/18 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/10/2018 1,5 1,3125 03/10/2019 9,25LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 31/10/18 04/10/2018 1,65 1,221 03/10/2019 1,2LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 31/10/18 XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 04/10/2018 2,75 2,035 03/10/2019 1,5LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/10/18 04/10/2018 0,125 0,0925 03/01/2019 0,17LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/10/18 IT0005056483 MEDIOBANCA 61a USD 3.00% 10/19 04/10/2018 1,- 0,74 03/04/2019 1,4375LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I (Mdis) Hedged 31/10/18 04/10/2018 4,5 3,33 03/01/2019 0,59953LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/10/18 0,11525 0,08634 USD 25,08200% IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 04/10/2018 0,85 0,629 03/10/2019 4,875LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/10/18 0,17084 0,12799 EUR 25,08200% 04/10/2018 0,- 0,- 03/10/2019 5,125LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/10/18 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/10/2018 1,125 0,8325LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 31/10/18 05/10/2018 0,62329 0,461235LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A (Minc) 31/10/18 XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 05/10/2018 1,2755 0,94387LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W (Mdis) 31/10/18 05/10/2018 0,5 0,4375LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 31/10/18 0,37728 0,28035 USD 25,69084% XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 05/10/2018 3,5 2,59LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 31/10/18 0,34727 0,26825 USD 22,75584% 05/10/2018 0,125 0,0925LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 31/10/18 0,43074 0,31961 USD 25,80022% XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 05/10/2018 0.25 0,185LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 01/11/18 0,13900 0,10367 EUR 25,41724% 06/10/2018 3,- 2,22LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 01/11/18 0,14400 0,10740 USD 25,41724% XS1692332684 COMMONWEALTH BANK TF+TV 10/29 06/10/2018 6,- 4,44IT0004890668 Unicredit Evoluzione Reddito A EUR Dist Semi-annually 02/11/18 0,14000 0,10442 EUR 25,41724% 06/10/2018 1,614 1,41225IT0004890684 Unicredit Evoluzione Reddito B EUR Dist Semi-annually 02/11/18 0,14500 0,10814 USD 25,41724% XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 06/10/2018 3,05 2,257AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/11/18 12,55000 9,30708 EUR 25,84003% 06/10/2018 2,625 1,9425AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 02/11/18 0,17000 0,13613 EUR 19,92584% XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 07/10/2018 2,875 2,1275AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/11/18 0,70000 0,51800 EUR 26,00000% 07/10/2018 4,- 2,96GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 02/11/18 0,47000 0,34780 USD 26,00000% XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24 07/10/2018 0 0GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 02/11/18 0,43000 0,36967 EUR 14,03018% 07/10/2018 3,- 2,625GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 02/11/18 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26 07/10/2018 9,125 7,984375GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 02/11/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 07/10/2018 0,91 0,79625GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 02/11/18 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% XS1691781865 HEINEKEN NV 1.50% 10/29 07/10/2018 0,9375 0,820313GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 05/11/18 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 07/10/2018 0,9375 0,820313GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 07/11/18 0,42000 0,31080 EUR 26,00000% IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 07/10/2018 1,0625 0,929688IE00BDVLJQ11 Anima Funds Anima Orizzonte Europa 2023 07/11/18 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 07/10/2018 2,95 2,183GB00B1FQWX62 Threadneedle TIF Dollar Bond RN Inc 07/11/18 0,73000 0,59975 EUR 17,84308% US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 07/10/2018 4,25 3,145GB00B4RK4755 Threadneedle TIF Emerging Market Bond RG Inc 07/11/18 1,40000 1,15020 USD 17,84308% 07/10/2018 N/A N/AGB00B3T17K35 Threadneedle TIF European Bond RN Inc 07/11/18 0,22000 0,17240 EUR 21,63577% XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 07/10/2018 3,625 2,6825GB00B94CTT60 Threadneedle TIF European Bond ZNI 07/11/18 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% 08/10/2018 1,25 0,925GB0001533685 Threadneedle TIF Global Bond RN Inc 07/11/18 0,19000 0,14127 EUR 25,64868% XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 08/10/2018 2,25 1,665GB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc 07/11/18 0,37000 0,27380 EUR 26,00000% 08/10/2018 0,- 0,-GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc 07/11/18 0,03666 0,02804 EUR 23,49816% XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 08/10/2018 4,- 2,96GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc 07/11/18 0,03695 0,02826 USD 23,49816% 08/10/2018 3,- 2,625GB0001529675 Threadneedle TIF UK Growth & Income RN Inc 07/11/18 0,03476 0,02659 EUR 23,49816% IT0004959851 B.CO DESIO Step-up 10/18 08/10/2018 0,75 0,555GB0001529782 Threadneedle TIF UK RN Inc 07/11/18 0,03734 0,02857 EUR 23,49816% 08/10/2018 2,5 1,85GB00B0WMQ727 Threadneedle TIF UK Select RN Inc 07/11/18 0,03366 0,02491 USD 25,99143% AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 08/10/2018 1,875 1,3875 04/04/2019 2,25GB0001530236 Threadneedle TIF UK Select RN Inc 0,03758 0,02781 USD 25,99143% 08/10/2018 0,10813 0,080016 04/01/2019 0,04651GB0001530343 Threadneedle TIF UK Smaller Comp. RN Inc 0,04700 0,03479 USD 25,99143% XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 08/10/2018 1,625 1,2025 04/10/2019 1,5 0,02957 0,02543 USD 13,99477% 08/10/2018 3,- 2,22 04/10/2019 1,375 0,06287 0,04993 USD 20,58980% EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35 08/10/2018 3,- 2,22 0,05307 0,04214 USD 20,58980% 0,07546 0,06099 USD 19,17807% EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29 0,03536 0,02858 EUR 19,17807% 0,01737 0,01285 EUR 25,99743% EU000A1GV187 EUROPEAN UNION 2.375% 10/18 0,05474 0,04051 GBP 25,99743% 0,55000 0,40960 EUR 25,52750% EU000A1GSWT3 EUROPEAN UNION 3.125% 10/18 0,05800 0,04482 EUR 22,72429% 0,05800 0,04482 EUR 22,72429% XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21 04/10/2019 3,25 0,06000 0,05038 EUR 16,03124% 04/04/2019 1,5 0,31000 0,26232 EUR 15,38086% US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 04/04/2019 1,65 0,11000 0,08729 EUR 20,64809% 04/04/2019 2,75 0,00332 0,00246 USD 26,00000% XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 04/10/2019 0,125 0,00144 0,00107 GBP 26,00000% 04/04/2019 1,- 0,00245 0,00181 GBP 25,95815% XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 04/10/2019 4,5 0,00303 0,00225 EUR 25,95815% 0,00118 0,00088 GBP 25,08335% DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 04/01/2019 0,- 0,00117 0,00088 GBP 25,08335% 04/10/2019 1,125 0,00260 0,00192 GBP 26,00000% US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 0,05000 0,04291 EUR 14,17207% 0,01061 0,00854 USD 19,51595% XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 0,04279 0,03440 USD 19,61585% 0,00460 0,00378 EUR 17,80820% XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 0,00670 0,00550 EUR 17,80820% 0,00641 0,00549 GBP 14,37110% XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 0,00374 0,00278 GBP 25,51805% 0,00373 0,00278 GBP 25,51805% IT0005283491 UBI 23a Cov.Extend 1.125% 10/27 0,00970 0,00718 GBP 26,00000% 0,02007 0,01485 GBP 26,00000% IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 0,01994 0,01476 GBP 26,00000% 0,01982 0,01467 EUR 26,00000% US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18 0,01770 0,01310 GBP 26,00000% 0,00525 0,00389 GBP 26,00000% US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18 XS0686448019 LANDWIRTSCHAFT RENTE 3.50% 10/18 XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21 05/10/2019 0,125 05/10/2019 0,25 XS1692348847 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20 06/10/2019 3,- 06/10/2019 2,40963 IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 06/10/2019 1,614 06/04/2019 3,05 XS1696593380 BNP PARIBAS ARBITR. TF+TV 10/27 06/04/2019 2,625 07/04/2019 2,875 EU000A1G0D21 EFSF 1.614% 10/47 07/10/2019 4,- 07/10/2019 0,- IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/04/2019 3,- 07/10/2019 9,125 IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 07/10/2019 1,008 07/04/2019 0,9375 USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/04/2019 0,9375 07/04/2019 1,0625 XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 07/04/2019 2,95 07/10/2019 4,25 DE0001141760 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00% 07/10/2019 N/A 07/10/2019 3,625 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 08/10/2019 1,25 08/10/2019 2,25 XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 08/10/2019 0,- IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 08/04/2019 3,- 08/01/2019 0,75 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 08/10/2019 2,5 08/10/2019 1,875 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 08/01/2019 0,10889 08/10/2019 1,625 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 08/04/2019 3,- IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 XS0960970001 PALLADIUM SEC. TF+DeltaCms 09/21 XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26 DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00% XS0546725358 COMP.S.GOBAIN SA 4.00% 10/18 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24 IT0004964612 SUDCOMMERCI PWCenter 6.00 10/18 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 301CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 08/10/2018 1,17 0,8658 08/01/2019 1,171 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/10/2018 0,03846 0,02846 14/01/2019 0,02831 08/10/2018 0,00757 0,005602 07/01/2019 0,00809 0,05789XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 08/10/2018 0,03368 0,024923 07/01/2019 0,03337 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/10/2018 09/10/2018 1,625 1,2025 09/04/2019 1,625 2,25XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 09/10/2018 0,- 0,- 09/10/2019 0,- 0,042839 15/01/2019 0,05929 09/10/2018 0,779 0,57646 09/04/2019 0,779 4,-AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 09/10/2018 1,5 1,11 XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 15/10/2018 2,25 1,96875 15/10/2019 4,5 09/10/2018 2,75 2,035IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19 09/10/2018 0,205 0,179375 XS0692728511 EIB 2.50% 10/18 15/10/2018 2,5 2,1875 0,01584 09/10/2018 0,75609 0,559507 0,-XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 09/10/2018 1,35 0,999 XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 15/10/2018 4,- 3,5 15/10/2019 0,25 09/10/2018 2,0625 1,52625 4,-XS0977500767 DEUTSCHE POST AG 1.50% 10/18 09/10/2018 0,24 0,1776 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 15/10/2018 4,5 3,9375 15/10/2019 1,25 09/10/2018 0,19 0,1406 0,9375XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23 09/10/2018 0,04574 0,033848 09/10/2019 2,75 XS0160386875 EIB 4.75% 10/18 15/10/2018 4,75 4,15625 1,0625 09/10/2018 2,3405 1,73197 09/10/2019 0,205 1,25XS1302501140 EIB EUR 0.205% 10/21 09/10/2018 2,4375 2,132813 09/01/2019 0,77384 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/10/2018 0,01491 0,013046 15/01/2019 10/10/2018 1,575 1,1655 09/04/2019 1,35 0,875US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 10/10/2018 1,975 1,4615 09/04/2019 2,0625 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/10/2018 0,- 0,- 15/01/2019 1,24583 10/10/2018 1,01109 0,748207 09/01/2019 0,25 3,1875US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 10/10/2018 1,125 0,8325 09/10/2019 0,19 XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 15/10/2018 0,25 0,21875 15/10/2019 0,74476 10/10/2018 3,625 2,6825 0,69928US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 10/10/2018 3,5 2,59 US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 15/10/2018 4,- 3,5 15/10/2019 3,3125 10/10/2018 1,875 1,3875 0,875IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 10/10/2018 0,- 0,- US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/10/2018 1,25 1,09375 15/04/2019 4,375 10/10/2018 1,18403 0,876182 0,63283XS1303314329 KFW EUR 0.19% 10/21 10/10/2018 3,- 2,22 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/10/2018 0,9375 0,820313 15/04/2019 3,75 10/10/2018 1,5 1,11 N/AXS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 10/10/2018 0,625 0,4625 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/10/2018 1,0625 0,929688 15/04/2019 3,5 10/10/2018 0,615 0,538125 2,25NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/10/2018 1,75 1,53125 09/01/2019 2,3295 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 15/10/2018 1,25 1,09375 15/04/2019 2,75 11/10/2018 0,75 0,555 09/04/2019 2,4375 1,1695US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 11/10/2018 1,- 0,74 10/04/2019 1,575 EU000A1U98Z1 ESM 1.25% 10/18 15/10/2018 1,25 1,09375 1,25 11/10/2018 1,4 1,036 10/04/2019 1,975 0,-USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 11/10/2018 0,25 0,21875 10/01/2019 1,03225 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 15/10/2018 0,875 0,765625 15/10/2019 2,875 11/10/2018 0,2 0,175 10/10/2019 1,125 2,5625USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 11/10/2018 0,2 0,175 10/04/2019 3,625 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/10/2018 1,15115 0,851851 15/01/2019 2,5625 11/10/2018 8,- 7,- 10/04/2019 3,5 0,583US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 11/10/2018 0,375 0,328125 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 15/10/2018 3,1875 2,35875 15/04/2019 N/A 11/10/2018 0,05852 0,043305 N/AXS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 11/10/2018 4,25 3,145 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 15/10/2018 0,72021 0,532955 14/01/2019 N/A 11/10/2018 1,5 1,11 N/AXS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 11/10/2018 0,39342 0,291131 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/10/2018 0,66713 0,493676 15/01/2019 0,5 11/10/2018 2,12648 1,573595 0,07207IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 11/10/2018 0,89444 0,661886 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 15/10/2018 3,3125 2,45125 15/04/2019 0,4205 11/10/2018 4,125 3,0525 0,19984XS0980066996 LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/18 11/10/2018 1,- 0,74 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 15/10/2018 0,875 0,765625 15/04/2019 0,19984 11/10/2018 0,775 0,5735 0,25IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 11/10/2018 1,05 0,777 10/01/2019 N/A XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 15/10/2018 4,375 3,2375 15/10/2019 4,767 11/10/2018 0,00741 0,005483 0,25XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 12/10/2018 3,75 2,775 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/10/2018 0,60141 0,445043 15/01/2019 0,03373 12/10/2018 0,00741 0,005483 0,7XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 12/10/2018 0,58436 0,432426 10/10/2019 3,- XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/10/2018 3,75 2,775 15/04/2019 0,625 12/10/2018 2,0168 1,492432 10/10/2019 1,5 1,5XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24 12/10/2018 0,37997 0,281178 10/10/2019 0,625 IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 15/10/2018 3,25 2,405 15/10/2019 0,25283 12/10/2018 1,- 0,875 10/04/2019 0,6165 4,75XS1694212181 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 12/10/2018 3,- 2,22 10/10/2019 1,75 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/10/2018 3,5 2,59 15/04/2019 12/10/2018 0,- 0,- 11/04/2019 0,75 0,87565XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 12/10/2018 4,625 4,046875 11/04/2019 1,- NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/10/2018 2,25 1,96875 15/04/2019 0,19984 12/10/2018 5,5 4,07 11/04/2019 1,4 4,5XS1696445516 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27 12/10/2018 4,75 3,515 11/10/2019 0,25 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/10/2018 2,75 2,40625 15/04/2019 1,625 12/10/2018 1,- 0,74 11/04/2019 N/A 0,-USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19 12/10/2018 0,25556 0,189114 11/04/2019 N/A US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 15/10/2018 1,13224 0,837858 15/01/2019 0,125 12/10/2018 0,55953 0,414052USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 12/10/2018 3,- 2,22 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 15/10/2018 1,25 0,925 15/10/2019 2,325 12/10/2018 0,02786 0,020616 5,-USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 12/10/2018 3,375 2,953125 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/10/2018 0,- 0,- 15/01/2019 0,18707 12/10/2018 2,375 1,7575 1,25DE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% 13/10/2018 0,875 0,6475 PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 15/10/2018 2,875 2,515625 15/10/2019 3,625 13/10/2018 0 0IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 13/10/2018 10,- 8,75 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/10/2018 2,5625 2,242188 15/04/2019 2,2 13/10/2018 1,- 0,74 2,125IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 13/10/2018 1,875 1,3875 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/10/2018 2,5625 2,242188 15/04/2019 0,318 13/10/2018 1,175 0,8695 1,93XS0978719572 EBRD TRY 8.00% 10/18 13/10/2018 2,375 1,7575 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/10/2018 0,58225 0,430865 15/01/2019 2,318 13/10/2018 2,475 1,8315 2,932EU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 13/10/2018 2,625 1,9425 11/10/2019 0,375 US912828C996 US TIPS 15/04/14-19 0.125% 15/10/2018 0,0625 0,054688 15/04/2019 2,4 13/10/2018 1,8125 1,34125 11/01/2019 0,05929 4,1XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 13/10/2018 1,0625 0,929688 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 15/10/2018 1,1825 1,034688 15/04/2019 4,4 13/10/2018 0,22 0,1628 3,44456XS0767977811 IBERDROLA INT BV 4.25% 10/18 13/10/2018 0,58425 0,432345 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 15/10/2018 1,9375 1,695313 15/04/2019 0,25 13/10/2018 4,25 3,145XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22 13/10/2018 4,4 3,256 11/10/2019 1,5 US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% 15/10/2018 1,6875 1,476563 15/04/2019 1,- 14/10/2018 0,243 0,17982 11/01/2019 0,44403 3,5XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 14/10/2018 2,- 1,48 11/01/2019 2,12571 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 15/10/2018 0,5 0,4375 15/04/2019 2,5 14/10/2018 2,- 1,48 11/01/2019 0,89444 2,5NL0009289313 RBS NV RF 01/20 14/10/2018 1,75 1,295 11/10/2019 4,125 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 15/10/2018 0,07053 0,052192 15/01/2019 0,25 14/10/2018 2,25 1,665 11/10/2019 1,- 0,-NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 14/10/2018 3,- 2,625 11/01/2019 0,775 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/10/2018 0,41975 0,310615 16/01/2019 14/10/2018 4,875 3,6075 11/01/2019 1,05 5,-XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 14/10/2018 6,75 4,995 11/01/2019 0,00818 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/10/2018 0,19908 0,147319 16/01/2019 5,9 14/10/2018 0,875 0,6475 12/10/2019 3,75 0,5XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 14/10/2018 0,01 0,0074 14/01/2019 0,00836 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/10/2018 0,19908 0,147319 16/01/2019 1,625 14/10/2018 4,37 3,2338 12/01/2019 0,6063 2,3125XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 14/10/2018 4,37 3,2338 12/04/2019 2,0911 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/10/2018 0,25 0,185 16/11/2018 14/10/2018 2,4375 2,132813 12/01/2019 0,41125 0,14674XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 14/10/2018 2,125 1,859375 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/10/2018 4,771 3,53054 16/04/2019 0,875 14/10/2018 3,125 2,3125 1,25XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 14/10/2018 0,75 0,555 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% 16/10/2018 0,25 0,21875 16/10/2019 0,16502 15/10/2018 1,803 1,33422 3,875FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 15/10/2018 2,25 1,96875 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/10/2018 0,03297 0,024398 16/01/2019 15/10/2018 1,3 0,962 1,-XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 15/10/2018 1,25 0,925 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/10/2018 0,7 0,518 16/01/2019 0,75 15/10/2018 0,19908 0,147319 4,155IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 15/10/2018 0,25019 0,185141 EU000A1G0D88 EFSF 0.625% 10/26 16/10/2018 0,31164 0,272685 16/10/2019 N/A 15/10/2018 0,19908 0,147319 N/AIT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 15/10/2018 3,625 2,6825 XS1753042743 EIB EUR 1.50% 10/48 16/10/2018 1,12192 0,98168 16/10/2019 15/10/2018 0,01997 0,014778 7,-XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 15/10/2018 2,125 1,5725 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 16/10/2018 0,25283 0,221226 16/01/2019 N/A 15/10/2018 0,05 0,04375 1,75DE0001141679 BOBL 06/09/13-12/10/18 1.00% 15/10/2018 0,025 0,021875 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 16/10/2018 4,75 3,515 16/10/2019 2,875 15/10/2018 0,325 0,284375 2,-XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 15/10/2018 0,15 0,13125 12/10/2019 3,- IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 16/10/2018 0,44 0,3256 1,4 15/10/2018 0,025 0,021875 12/01/2019 0,- 0,75XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 15/10/2018 0,1 0,0875 12/10/2019 4,625 DE000A1R07T7 KFW EUR 1.125% 10/18 16/10/2018 1,125 0,8325 2,75 15/10/2018 0,675 0,590625 12/10/2019 5,5 0,75XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 15/10/2018 0,421 0,368375 12/10/2019 4,75 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 16/10/2018 0,85079 0,629585 16/01/2019 1,2 15/10/2018 0,345 0,301875 12/10/2019 1,- 1,75XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 15/10/2018 5,25 3,885 14/01/2019 0,26111 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 17/10/2018 0,19908 0,147319 17/01/2019 1,375 15/10/2018 2,11111 1,562221 14/01/2019 0,59349 1,375XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 15/10/2018 2,50694 1,855136 12/10/2019 3,- XS1700435453 BANCA IFIS SPA T2 Reset TF 10/27 17/10/2018 4,5 3,33 17/10/2019 1,625 15/10/2018 5,5 4,07 14/01/2019 0,02924 1,625XS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 15/10/2018 0,79352 0,587205 12/10/2019 3,375 XS1698714000 BENI STABILI SPA 1.625% 10/24 17/10/2018 1,625 1,2025 17/10/2019 15/10/2018 3,75 2,775 12/10/2019 2,375IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/10/2019 0,875 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 17/10/2018 0,- 0,- 17/04/2019 13/10/2019 0,-IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 13/10/2019 10,- EU000A1G0D39 EFSF 0.125% 10/23 17/10/2018 0,125 0,109375 17/10/2019 13/10/2019 1,-IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 13/10/2019 1,875 IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 17/10/2018 2,6 1,924 13/04/2019 1,175FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 13/04/2019 2,375 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 17/10/2018 2,325 1,7205 17/04/2019 13/04/2019 2,475CH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 13/04/2019 2,625 IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 17/10/2018 5,- 3,7 17/10/2019 13/04/2019 1,8125XS1698218523 TELECOM ITALIA 2.375% 10/27 13/04/2019 1,0625 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 17/10/2018 0,1863 0,137862 17/01/2019 13/10/2019 0,22XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 13/01/2019 0,60908 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 17/10/2018 1,25 0,925 17/10/2019 13/10/2019 4,25DE0001141786 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% 13/10/2019 4,8 IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 17/10/2018 3,625 2,6825 17/10/2019 14/04/2019 0,243XS1698526263 EBRD TRY 10.00% 10/21 XS0691801327 RABOBANK NEDERLAND 3.50% 10/18 17/10/2018 3,5 2,59FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 17/10/2018 2,2 1,925 17/10/2019FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 PTOTEVOE0018 REP. OF PORTUGAL 2.125% 10/28 17/10/2018 1,58938 1,390708 17/10/2019USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 17/10/2018 0,318 0,23532 17/10/2019USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 17/10/2018 1,93 1,4282 17/10/2019USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28 17/10/2018 2,318 1,71532 17/10/2019USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 17/10/2018 2,932 2,16968 17/10/2019USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 18/10/2018 2,4 1,776 18/04/2019US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 18/10/2018 4,1 3,034 18/10/2019XS1695411162 KFW EUR 0.22% 10/24 IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 18/10/2018 4,4 3,256 18/10/2019IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 18/10/2018 2,35389 1,741879 18/10/2019XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 18/10/2018 0,25 0,185 18/01/2019IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 XS0692723553 C.SUISSE AG 2.875% 10/18 18/10/2018 2,875 2,1275XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 FR0013327962 CAP GEMINI 1.00% 10/24 18/10/2018 0,50137 0,371014 18/10/2019IT0005047045 B.IMI GBP 2.00% 10/18 FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 18/10/2018 3,5 2,59 18/10/2019IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 14/10/2019 2,43631 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 18/10/2018 2,5 1,85 18/10/2019 14/10/2019 1,75XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 14/10/2019 2,25 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 18/10/2018 2,5 1,85 18/10/2019 14/10/2019 3,-CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 14/10/2019 4,875 AT0000A19XC3 REP. OF AUSTRIA 0.25% 10/19 18/10/2018 0,25 0,21875 18/10/2019 14/10/2019 6,75XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 14/10/2019 0,875 IE00BDHDPQ37 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 18/10/2018 0 0 18/10/2019 14/01/2019 0,01DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 14/10/2019 4,37 IE00B28HXX02 REPUBLIC OF IRELAND 4.50% 10/18 18/10/2018 4,5 3,9375 14/10/2019 4,37XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 14/04/2019 2,4375 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20 18/10/2018 5,- 4,375 18/10/2019 14/04/2019 2,125XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 14/10/2019 3,125 IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 18/10/2018 5,9 5,1625 18/10/2019 14/10/2019 0,75IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/10/2019 1,803 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 18/10/2018 0,5 0,37 18/01/2019 15/04/2019 2,25XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 15/04/2019 1,3 XS1701884204 A2A SPA 1.625% 10/27 19/10/2018 1,625 1,2025 19/10/2019 15/04/2019 1,25XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 15/01/2019 0,19984 XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe 19/10/2018 2,3125 1,71125 19/04/2019 15/01/2019 0,25096US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 15/01/2019 0,19984 FR0011064500 AUCHAN Protect 3.625% 10/18 19/10/2018 3,625 2,6825 15/04/2019 3,625US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 15/01/2019 0,02096 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 19/10/2018 0,14286 0,105716 21/01/2019 15/04/2019 2,125IT0004966195 UBI Covered Extend. 3.125% 10/20 15/04/2019 0,05 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 19/10/2018 0,875 0,765625 19/04/2019 15/04/2019 0,025XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 15/04/2019 0,325 XS1702729275 INNOGY FINANCE BV 1.25% 10/27 19/10/2018 1,25 0,925 19/10/2019XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 19/10/2018 0,16074 0,118948 21/01/2019AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 19/10/2018 3,875 2,8675 19/10/2019IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 AT0000A12B06 REP. OF AUSTRIA 1.15% 10/18 19/10/2018 1,15 1,00625IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 19/10/2018 1,- 0,74 19/10/2019IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 19/10/2018 0,75 0,555 19/01/2019IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 20/10/2018 4,155 3,0747 20/10/2019IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 20/10/2018 0,25 0,21875 20/04/2019US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 20/10/2018 0,25 0,21875 20/04/2019XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 IT0001267381 CENTROBANCA Step-down+RF 10/18 20/10/2018 5,5 4,07US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 XS1574936123 CITIGROUP INC TF+TV 10/27 20/10/2018 7,- 5,18 20/10/2019IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% XS0461353939 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 10/22 20/10/2018 3,4 2,516 20/10/2019IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% EU000A1U9902 ESM 1.75% 10/45 20/10/2018 1,75 1,53125 20/10/2019IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% EU000A1A2KZ4 EUROPEAN UNION 2.875% 10/25 20/10/2018 2,875 2,515625 20/10/2019IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30% XS1309072020 HEINEKEN NV 2.00% 10/25 20/10/2018 2,- 1,48 20/10/2019IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/04/2019 0,025 XS1492797334 IBRD USD Step-up 10/26 20/10/2018 1,2 1,05 20/10/2019 15/04/2019 0,1IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2019 0,675 US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 20/10/2018 0,75 0,555 20/04/2019 15/04/2019 0,421IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2019 0,345 NL0009054907 RBS NV 5.50% 04/19 20/10/2018 2,75 2,035 20/04/2019IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) AT0000A1K9C8 REP. OF AUSTRIA 0.75% 10/26 20/10/2018 0,75 0,65625 20/10/2019IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) AT0000A1FAP5 REP. OF AUSTRIA 1.20% 10/25 20/10/2018 1,2 1,05 20/10/2019XS0979363156 COMMONWEALTH BANK 5.25% 10/18 AT0000A105W3 REP. OF AUSTRIA 1.75% 10/23 20/10/2018 1,75 1,53125 20/10/2019XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/04/2019 2,- AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 21/10/2018 1,375 1,203125 21/04/2019 15/04/2019 2,375XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 21/10/2018 1,375 1,203125 21/04/2019IT0001264792 CREDIOP 10a Step-down+RF 10/18 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 21/10/2018 1,625 1,421875 21/04/2019US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/01/2019 0,82706 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 21/10/2018 1,625 1,421875 21/04/2019 15/04/2019 3,75XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 AU3TB0000176 AUSTRALIA COMM. 3.25% 10/18 21/10/2018 1,625 1,421875

Pag. 302 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOAU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 21/10/2018 1,875 1,640625 21/04/2019 1,875 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 27/10/2018 0,75 0,555 27/01/2019 N/A 21/10/2018 2,25 1,96875 21/04/2019 2,25 27/10/2018 0,9375 0,820313 27/04/2019 0,9375AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 21/10/2018 2,375 2,078125 21/04/2019 2,375 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 27/10/2018 0,125 0,0925 27/10/2019 0,125 21/10/2018 2,75 2,40625 21/04/2019 2,75 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AAU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 21/10/2018 2,35 1,739 21/04/2019 2,35 XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 0,- 21/10/2018 2,- 1,48 21/04/2019 2,- 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AAU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 21/10/2018 6,- 5,25 21/10/2019 6,- IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/A 21/10/2018 0,9375 0,820313 21/04/2019 0,9375 28/10/2018 0,12267 0,090776 28/01/2019 N/AIT0001333852 B.N.L. 4.70% 04/19 21/10/2018 2,35 1,739 21/10/2019 2,35 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/A 21/10/2018 4,0625 3,00625 21/04/2019 4,0625 28/10/2018 1,25 0,925 28/01/2019 1,25IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 21/10/2018 1,65 1,44375 21/10/2019 1,65 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/10/2018 4,5 3,33 28/10/2019 4,5 21/10/2018 2,5625 2,242188 21/04/2019 2,5625 28/10/2018 1,375 1,0175 28/10/2019 1,375XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19 21/10/2018 5,875 5,140625 21/04/2019 5,875 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 28/10/2018 0,37808 0,279779 28/01/2019 N/A 22/10/2018 5,625 4,1625 22/10/2019 5,625 28/10/2018 3,084 2,28216 28/10/2019 3,084US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 22/10/2018 4,- 2,96 22/10/2019 4,- IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 28/10/2018 4,966 3,67484 28/10/2019 4,966 22/10/2018 0,371 0,27454 22/10/2019 0,382 28/10/2018 4,9 3,626 28/10/2019 4,9XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24 22/10/2018 N/A N/A 22/10/2019 N/A IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 28/10/2018 1,3125 0,97125 28/01/2019 1,3125 22/10/2018 1,125 0,984375 28/10/2018 5,75 4,255 28/10/2019 5,75IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 22/10/2018 0,01997 0,014778 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 28/10/2018 0,04827 0,03572 28/01/2019 N/A 22/10/2018 0,01491 0,011033 29/10/2018 4,42 3,2708 29/10/2019 4,42AT0000A185T1 REP. OF AUSTRIA 1.65% 10/24 22/10/2018 1,- 0,74 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 29/10/2018 N/A N/A 28/01/2019 N/A 22/10/2018 2,75 2,035 29/10/2018 0,13813 0,102216 28/01/2019 N/AUS857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 22/10/2018 0,31296 0,23159 DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 29/10/2018 2,125 1,5725 29/10/2019 2,125 22/10/2018 0,36007 0,266452 29/10/2018 4,75 3,515 29/10/2019 4,75USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 22/10/2018 0,56875 0,420875 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 29/10/2018 0,13397 0,099138 28/01/2019 N/A 22/10/2018 0,82837 0,612994 29/10/2018 1,955 1,4467 29/01/2019 N/AXS0981806564 ANZ BANK LTD NZD 5.625% 10/19 22/10/2018 0,2 0,175 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 29/10/2018 0,00758 0,005609 28/01/2019 N/A 22/10/2018 0,5 0,4375 29/10/2018 0,58422 0,432323 28/01/2019 N/AXS0548803757 B.FED. CREDIT MUTsub 4.00% 10/20 22/10/2018 3,375 2,4975 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 29/10/2018 1,75 1,53125 29/10/2019 1,75 22/10/2018 3,125 2,734375 29/10/2018 0,89535 0,662559 28/01/2019 N/AIT0006716556 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 10/25 22/10/2018 3,125 2,734375 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 29/10/2018 N/A N/A 29/10/2019 N/A 22/10/2018 3,125 2,734375 29/10/2018 0,09606 0,071084 29/01/2019 N/AXS1093358437 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 10/21 22/10/2018 3,75 3,28125 IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 29/10/2018 0,17729 0,131195 28/01/2019 N/A 22/10/2018 3,75 3,28125 29/10/2018 0,10869 0,080431 29/01/2019 N/AXS0984030865 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 10/18 22/10/2018 3,75 3,28125 XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 29/10/2018 1,09118 0,807473 28/01/2019 N/A 22/10/2018 3,4375 3,007813 29/10/2018 0,875 0,6475 29/04/2019 0,875XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 22/10/2018 3,4375 3,007813 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2018 1,4375 1,06375 29/01/2019 1,4375 22/10/2018 3,4375 3,007813 29/10/2018 0,09896 0,07323 28/01/2019 N/AXS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 22/10/2018 3,8125 3,335938 21/01/2019 0,01593 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 29/10/2018 0,8 0,592 28/01/2019 N/A 22/10/2018 3,8125 3,335938 22/04/2019 0,- 29/10/2018 3,75 2,775 29/04/2019 3,75XS1291167226 GOLDMAN SACHS G TF+TV 10/25 22/10/2018 3,8125 3,335938 22/04/2019 2,75 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 29/10/2018 2,125 1,859375 29/10/2019 2,125 22/10/2018 0,213 0,186375 23/04/2019 0,31263 29/10/2018 0,19232 0,142317 28/01/2019 N/AIT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 22/10/2018 1,25 1,09375 21/01/2019 0,34959 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 29/10/2018 0,5847 0,432678 28/01/2019 N/A 22/10/2018 2,125 1,859375 22/01/2019 0,575 29/10/2018 0,02022 0,014963 29/01/2019 N/AXS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 22/10/2018 0,80562 0,596159 22/01/2019 0,86863 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 30/10/2018 0,5 0,37 23/10/2018 1,06 0,7844 22/10/2019 0,2 30/10/2018 2,- 1,48 30/04/2019 0,7XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 23/10/2018 0,825 0,721875 22/10/2019 0,5 FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 30/10/2018 0,6 0,444 30/01/2019 N/A 23/10/2018 0,825 0,721875 30/10/2018 0,1125 0,08325 30/01/2019 N/AXS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 23/10/2018 0,- 0,- 22/04/2019 3,125 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/10/2018 0,3 0,222 30/04/2019 1,98 23/10/2018 0,- 0,- 22/04/2019 3,125 30/10/2018 1,98 1,4652 30/04/2019 1,125US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/10/2018 5,125 3,7925 22/04/2019 3,125 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 30/10/2018 1,125 0,8325 30/04/2019 1,8125 23/10/2018 1,7 1,258 22/04/2019 3,75 30/10/2018 1,8125 1,34125 30/10/2019 0,375BE0000339482 OLO79 06/05/16-22/10/23 0.20% 23/10/2018 0,125 0,109375 22/04/2019 3,75 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/10/2018 0,375 0,2775 30/10/2019 2,- 23/10/2018 0,35752 0,264565 22/04/2019 3,75 30/10/2018 2,- 1,48 30/04/2019 1,25BE0000342510 OLO82 14/02/17-22/10/24 0.50% 23/10/2018 3,15 2,331 22/04/2019 3,4375 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 30/10/2018 1,25 1,09375 30/04/2019 0,6875 23/10/2018 0,78892 0,583801 22/04/2019 3,4375 30/10/2018 0,6875 0,601563 30/04/2019 0,875IT0004965346 POP.EM.ROMAGNA Ext. 3.375% 10/18 23/10/2018 0,458333 0,339167 22/04/2019 3,4375 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 30/10/2018 0,875 0,765625 30/10/2019 4,- 23/10/2018 0,458333 0,339167 22/04/2019 3,8125 30/10/2018 4,- 2,96 30/01/2019 N/AUS040114HB90 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 23/10/2018 4,935 3,6519 22/04/2019 3,8125 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 30/10/2018 0,- 0,- 30/01/2019 N/A 23/10/2018 0,04574 0,033848 22/04/2019 3,8125 30/10/2018 0,14567 0,107796USP04808AG92 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 24/10/2018 1,- 0,74 22/04/2019 N/A XS1112822181 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 10/21 30/10/2018 0,- 0,- 30/01/2019 N/A 24/10/2018 1,- 0,875 22/10/2019 1,25 30/10/2018 0,76667 0,567336 30/10/2019 N/AUSP04808AH75 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 24/10/2018 2,875 2,1275 22/10/2019 2,125 XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 30/10/2018 5,25 3,885 30/01/2019 N/A 24/10/2018 0,625 0,4625 22/01/2019 0,84563 30/10/2018 0,58472 0,432693 30/04/2019 1,8125US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 24/10/2018 0,10725 0,079365 23/10/2019 N/A XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 30/10/2018 1,8125 1,34125 30/04/2019 1,4375 24/10/2018 0,175 0,153125 23/04/2019 N/A 30/10/2018 1,4375 1,257813 31/10/2019 1,608USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 24/10/2018 0,175 0,153125 23/04/2019 N/A XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 31/10/2018 1,608 1,18992 30/04/2019 3,375 24/10/2018 6,- 4,44 23/01/2019 N/A 31/10/2018 3,375 2,4975 30/04/2019 0,35USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 24/10/2018 3,875 2,8675 23/01/2019 N/A XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 31/10/2018 0,35 0,259 31/01/2019 N/A 24/10/2018 5,25 3,885 23/10/2019 5,125 31/10/2018 0,575 0,4255 31/10/2019 4,55US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 24/10/2018 0,84118 0,622473 23/10/2019 1,7 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 31/10/2018 3,15 2,331 31/01/2019 N/A 24/10/2018 0,60822 0,450083 23/10/2019 0,125 31/10/2018 0,10989 0,081319 31/01/2019 N/AUSP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 24/10/2018 N/A N/A 23/01/2019 0,35854 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/10/2018 0,- 0,- 24/10/2018 2,75 2,035 23/04/2019 3,15 31/10/2018 0,- 0,- 31/01/2019 N/AUSP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 24/10/2018 5,75 4,255 23/01/2019 N/A XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 31/10/2018 0,125 0,0925 24/10/2018 3,875 2,8675 23/11/2018 0,458333 31/10/2018 0,- 0,- 30/04/2019 2,5US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 24/10/2018 2,5 1,85 23/11/2018 0,458333 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 31/10/2018 2,60274 1,926028 24/10/2018 1,5 1,11 23/10/2019 4,935 31/10/2018 3,75 3,28125 31/10/2019 0,05USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 24/10/2018 3,375 2,4975 23/01/2019 N/A XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 31/10/2018 0,00301 0,002634 31/10/2019 0,45 24/10/2018 0,76667 0,567336 24/10/2019 1,- 31/10/2018 0,45 0,39375 31/10/2019 2,7USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 24/10/2018 0,067 0,058625 24/04/2019 1,- XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 31/10/2018 1,81973 1,592264 31/01/2019 N/A 24/10/2018 1,875 1,3875 24/10/2019 2,875 31/10/2018 0,598608 0,44297 31/10/2019 4,3XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 24/10/2018 0,03297 0,024398 24/01/2019 0,625 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 31/10/2018 4,3 3,7625 31/10/2019 1,45 24/10/2018 2,6875 1,98875 24/01/2019 0,108 31/10/2018 1,45 1,26875 31/10/2019 4,-XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 25/10/2018 4,- 2,96 24/04/2019 N/A XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 31/10/2018 4,- 3,5 31/10/2019 2,15 25/10/2018 4,5 3,33 24/04/2019 N/A 31/10/2018 2,15 1,88125 31/10/2019 4,85XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 25/10/2018 4,25 3,71875 24/10/2019 6,- XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 31/10/2018 4,85 4,24375 31/10/2019 2,9 25/10/2018 1,- 0,74 31/10/2018 2,9 2,5375 31/10/2019 2,5US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 25/10/2018 1,3125 0,97125 IT0005138596 B.CO DESIO 1.00% 10/18 31/10/2018 2,5 2,1875 25/10/2018 5,- 3,7 31/10/2018 3,75 3,28125 30/04/2019 0,75IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 25/10/2018 0,888 0,65712 IT0004965916 B.CO DESIO Step-up 10/18 31/10/2018 0,75 0,65625 30/04/2019 2,8 25/10/2018 4,- 3,5 31/10/2018 2,8 2,072 31/10/2019 1,3IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 25/10/2018 4,25 3,71875 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 31/10/2018 1,3 1,1375 31/10/2019 2,75 25/10/2018 4,25 3,71875 31/10/2018 2,75 2,40625 31/10/2019 4,4IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 25/10/2018 3,75 3,28125 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 31/10/2018 4,4 3,85 31/10/2019 5,15 25/10/2018 2,5 2,1875 31/10/2018 5,15 4,50625 31/10/2019 5,15IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 25/10/2018 3,25 2,84375 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 31/10/2018 5,15 4,50625 30/04/2019 2,375 25/10/2018 2,25 1,96875 31/10/2018 2,375 1,7575 31/01/2019 1,35XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 25/10/2018 2,75 2,40625 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 31/10/2018 1,35 0,999 31/10/2019 6,95 25/10/2018 5,75 5,03125 31/10/2018 6,95 5,143XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 25/10/2018 8,5 7,4375 US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 31/10/2018 7,2 5,328 31/10/2019 6,95 25/10/2018 6,- 5,25 31/10/2018 6,95 5,143 31/01/2019 N/AXS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 25/10/2018 4,95 4,33125 US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 31/10/2018 N/A N/A 31/01/2019 N/A 25/10/2018 0,- 0,- 31/10/2018 N/A N/A 31/01/2019 N/AXS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 25/10/2018 0,875 0,6475 XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 31/10/2018 0,2 0,148 31/01/2019 N/A 25/10/2018 1,375 1,0175 31/10/2018 N/A N/A 31/01/2019 N/AXS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 25/10/2018 3,125 2,3125 XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 31/10/2018 N/A N/A 31/10/2019 0,158 26/10/2018 3,6 2,664 31/10/2018 0,158 0,11692 31/10/2019 0,375US46625HHL78 JP MORGAN CHASE&Co. 6.30% 04/19 26/10/2018 0,17352 0,128405 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 31/10/2018 0,375 0,2775 31/10/2019 2,625 26/10/2018 1,5 1,11 31/10/2018 2,625 1,9425 31/10/2019 5,-US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 26/10/2018 7,25 6,34375 US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 31/10/2018 5,- 3,7 26/10/2018 1,75 1,295 31/10/2018 0,375 0,328125 01/05/2019 4,-IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/10/2018 4,5 3,33 US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 01/11/2018 4,- 2,96 01/05/2019 2,25 26/10/2018 0,06433 0,047604 01/11/2018 2,25 1,96875 01/05/2019 2,75IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/10/2018 5,- 3,7 XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23 01/11/2018 2,75 2,40625 01/05/2019 0,35 27/10/2018 0,29475 0,218115 01/11/2018 0,35 0,30625 01/05/2019 0,325XS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 27/10/2018 1,- 0,74 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 01/11/2018 0,325 0,284375 01/05/2019 4,5 27/10/2018 0,625 0,546875 01/11/2018 4,5 3,9375 01/05/2019 3,625XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 27/10/2018 0,625 0,546875 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 01/11/2018 3,625 3,171875 01/05/2019 3,25 27/10/2018 1,375 1,0175 01/11/2018 3,25 2,84375 01/05/2019 2,625XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 27/10/2018 1,9 1,406 XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 01/11/2018 2,625 2,296875 01/05/2019 3,- 27/10/2018 0,7 0,518 01/11/2018 3,- 2,625 01/05/2019 1,25US045167DN04 ASIAN DEV. 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TF+TV 04/23 25/04/2019 0,888 US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% 25/10/2019 4,-FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% 25/10/2019 4,25 IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% ES00000128H5 KINGDOM OF SPAIN 1.30% 10/26FR0010670737 OAT 25/10/07-18 4.25% ES00000126B2 KINGDOM OF SPAIN 2.75% 10/24FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% 25/10/2019 3,75 ES00000123X3 KINGDOM OF SPAIN 4.40% 10/23 25/10/2019 2,5FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 25/10/2019 3,25 ES00000124C5 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/28 25/10/2019 2,25FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 25/10/2019 2,75 ES00000124H4 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/44 25/10/2019 5,75FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% 25/10/2019 8,5 IT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23 25/10/2019 6,-FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% 25/10/2019 4,95 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 25/10/2019 0,-FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% 25/10/2019 0,875 XS0862793634 UNICREDIT sub 6.95% 10/22 25/10/2019 1,375FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% 25/10/2019 3,125 IT0004764004 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% XS0849517650 UNICREDIT 524a LT2 6.95% 10/22PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20XS1700721464 SNAM SPA 1.375% 10/27 IT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22DE000A1R0410 THYSSENKRUPP 3.125% 10/19 IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22IT0005286049 DATACOL SRL 3.60% 10/18 IT0005275059 UNICREDIT Cov. 0.158% 10/21XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 28/01/2019 N/A IT0005212987 UNICREDIT Cov. 0.375% 10/26 26/10/2019 1,5XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 26/10/2019 7,25 IT0004957137 UNICREDIT Covered 2.625% 10/20 26/10/2019 1,75IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 26/10/2019 4,5 IT0004760341 UNICREDIT Extend. 5.00% 10/21 28/01/2019 N/AXS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 27/10/2019 5,- US912828T834 US TREASURY NOTE 0.75% 10/18 27/01/2019 N/AXS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 27/01/2019 1,- US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 27/04/2019 N/AIT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 27/04/2019 N/A IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 27/10/2019 1,375XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 27/04/2019 1,9 IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 27/01/2019 0,7XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/10/2019 4,- IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 28/01/2019 N/AXS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65%IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00%IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25%XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50%IT0005329773 COMES SPA 3.80% 04/19 IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25%FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00%XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 IT0004992308 BTP 03/02/14-01/05/19 2.50%XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35%

31 ottobre 2018 - n. 20 Bollettino delle Estrazioni Pag. 303CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 01/11/2018 1,875 1,640625 01/05/2019 1,875 IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 06/11/2018 1,425 1,0545 06/05/2019 1,5 01/11/2018 0,- 0,- 01/02/2019 N/A 06/11/2018 0,77702 0,574995 06/02/2019 N/AIT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 01/11/2018 0,783 0,685125 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 06/11/2018 1,- 0,74 06/11/2019 1,- 01/11/2018 3,7 2,738 06/11/2018 2,1 1,8375 06/11/2019 2,1IT0004922909 CCTeu 1/5/13-11/18 (1.80 AT) 01/11/2018 1,0625 0,929688 IT0005311417 MERCEDES_BENZ IT 1.00% 11/24 06/11/2018 4,- 2,96 06/11/2019 4,- 01/11/2018 0,14848 0,109875 07/11/2018 1,75 1,295 07/11/2019 1,75US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 01/11/2018 0,36651 0,271217 01/05/2019 3,7 LT1000610014 REP. OF LITHUANI 2.10% 11/24 07/11/2018 1,- 0,74 07/05/2019 1,- 01/11/2018 1,77 1,3098 01/05/2019 1,0625 07/11/2018 2,85 2,109 07/11/2019 3,1US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 01/11/2018 0,875 0,6475 01/02/2019 N/A XS1082661635 WESTPAC BANKING AUD 4.00% 11/19 07/11/2018 2,- 1,48 07/11/2019 2,- 01/11/2018 0,74903 0,554282 02/05/2019 N/A 07/11/2018 0,725 0,5365 07/02/2019 0,725XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 01/11/2018 0,916667 0,678333 01/05/2019 1,77 XS1134519120 AKZO NOBEL SWEDEN 1.75% 11/24 07/11/2018 2,31 1,7094 07/11/2019 2,31 01/11/2018 1,88733 1,396624 01/11/2019 0,875 07/11/2018 N/A N/A 07/02/2019 N/AXS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 01/11/2018 0,84487 0,625204 01/02/2019 N/A IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 07/11/2018 2,875 2,1275 07/11/2019 2,875 01/11/2018 0,9898 0,732452 01/12/2018 0,916667 07/11/2018 0,9 0,666 07/11/2019 0,9US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 02/11/2018 2,7 1,998 01/05/2019 2,0625 IT0005056608 B.IMI USD Step-up 11/20 07/11/2018 0,03 0,0222 07/02/2019 N/A 02/11/2018 2,- 1,48 01/02/2019 N/A 07/11/2018 2,- 1,48 07/11/2019 2,-XS1511665553 KFW NOK 0.875% 11/19 02/11/2018 0,75 0,555 01/02/2019 N/A IT0005059586 B.NUOVA 244a 2.00% 11/19 07/11/2018 0,07181 0,053139 07/02/2019 N/A 02/11/2018 1,8 1,575 02/11/2019 2,7 07/11/2018 4,875 4,265625 07/11/2019 4,875XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 02/11/2018 2,75 2,035 02/05/2019 N/A FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 08/11/2018 0,01303 0,009642 08/02/2019 N/A 02/11/2018 2,125 1,5725 02/02/2019 0,75 08/11/2018 1,375 1,0175 08/05/2019 1,375IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 02/11/2018 1,- 0,74 02/11/2019 1,8 XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.31% 11/22 08/11/2018 1,45 1,073 08/11/2019 N/A 02/11/2018 0,20444 0,151286 02/11/2019 2,75 08/11/2018 0,614 0,45436 08/11/2019 N/AXS1819648129 NEXI SPA (ICBPI) 4.125% 11/23 02/11/2018 0,8 0,592 IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 08/11/2018 1,42319 1,053161 08/02/2019 N/A 02/11/2018 0,06159 0,045577 08/11/2018 3,6548 3,19795 08/11/2019 7,25XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 02/11/2018 1,5 1,3125 XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 08/11/2018 4,- 2,96 02/11/2018 3,375 2,4975 08/11/2018 0,09737 0,072054USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 03/11/2018 1,2 0,888 IT0005057424 INTESA/S.PAOLO 0.90% 11/20 08/11/2018 0,75 0,555 03/11/2018 2,036 1,50664 08/11/2018 0,44688 0,330691IT0005286015 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 11/30 03/11/2018 0,1 0,0875 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 08/11/2018 3,625 2,6825 03/11/2018 1,0625 0,929688 09/11/2018 3,625 2,6825IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 03/11/2018 1,0625 0,929688 IT0005058265 ISP exPOPVI 802a 2.00% 11/19 09/11/2018 0,5 0,37 03/11/2018 4,35 3,219 09/11/2018 2,20548 1,632055FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 03/11/2018 0,167 0,12358 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 09/11/2018 N/A N/A 03/11/2018 0,424 0,31376 09/11/2018 5,25 4,59375EU000A1Z99A1 ESM 1.80% 11/46 03/11/2018 0,709 0,52466 XS0852474336 REP. OF ROMANIA 4.875% 11/19 09/11/2018 2,- 1,48 03/11/2018 1,208 0,89392 09/11/2018 0,01559 0,011537XS1314238459 IREN SPA 2.75% 11/22 03/11/2018 0,675 0,4995 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 09/11/2018 1,975 1,4615 03/11/2018 0,875 0,6475 09/11/2018 3,75 2,775XS0925035692 JP MORGAN CHASE&Co. 4.25% 11/18 03/11/2018 3,625 2,6825 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 09/11/2018 4,125 3,0525 03/11/2018 0,60775 0,449735 09/11/2018 4,6875 3,46875US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 04/11/2018 1,125 0,8325 02/05/2019 1,- XS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 09/11/2018 6,25 5,46875 04/11/2018 1,875 1,3875 04/02/2019 N/A 10/11/2018 0,75 0,555XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 04/11/2018 0,575 0,4255 XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 10/11/2018 1,1185 0,82769 04/11/2018 0,- 0,- 10/11/2018 1,456 1,274IT0005136434 M.PASCHI 14a 1.60% 11/18 04/11/2018 0,- 0,- XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 10/11/2018 4,25 3,71875 04/11/2018 3,375 2,4975 10/11/2018 5,- 3,7FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 04/11/2018 0,125 0,109375 04/02/2019 N/A XS1816652389 EIB BRL 7.25% 11/22 10/11/2018 0,3 0,222 04/11/2018 2,5 2,1875 02/11/2019 1,5 10/11/2018 1,375 1,0175AT0000A1PEF7 REP. OF AUSTRIA 1.50% 11/86 04/11/2018 0,625 0,546875 XS0555977312 INTESA/S.PAOLO 579a 4.00% 11/18 10/11/2018 1,0625 0,78625 04/11/2018 1,- 0,74 10/11/2018 0,625 0,4625XS0697395472 TESCO PLC 3.375% 11/18 04/11/2018 11,75 10,28125 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 10/11/2018 1,125 0,8325 08/02/2019 N/A 04/11/2018 0,875 0,6475 10/11/2018 2,- 1,48 08/11/2019 0,75US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 04/11/2018 1,- 0,74 03/05/2019 1,2 XS1132789949 NESTLE’ FIN. INT. 0.75% 11/21 10/11/2018 0,8125 0,60125 08/02/2019 N/A 04/11/2018 1,25 0,925 03/05/2019 2,036 10/11/2018 1,4375 1,06375 08/11/2019 3,625IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 04/11/2018 N/A N/A 03/11/2019 0,1 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 11/11/2018 2,- 1,48 09/11/2019 3,625 05/11/2018 6,- 4,44 03/05/2019 1,0625 11/11/2018 0,75 0,555 09/11/2019 0,5EU000A1U9910 ESM 0.10% 11/20 05/11/2018 0,083 0,06142 03/05/2019 1,0625 XS0989164743 TELIASONERA AB SEK 3.625% 11/23 11/11/2018 2,875 2,1275 09/11/2019 4,375 05/11/2018 0,625 0,4625 03/11/2019 4,35 11/11/2018 0,25096 0,21959 09/02/2019 N/AUS29881WAA09 ESM USD 2.125% 11/22 05/11/2018 0,875 0,6475 03/11/2019 0,167 XS0704178556 BAT INT.FIN 3.625% 11/21 11/11/2018 4,693 3,47282 05/11/2018 0,625 0,546875 03/11/2019 0,424 12/11/2018 1,16208 0,859939XS1704649158 ESM USD 2.125% 11/22 05/11/2018 0,68768 0,508883 03/11/2019 0,709 FR0013218138 CAP GEMINI 0.50% 11/21 12/11/2018 2,565 1,8981 05/11/2018 10,91 9,54625 03/11/2019 1,208 12/11/2018 0,05839 0,043209XS0273570241 GE CAPITAL FUNDING 4.35% 11/21 05/11/2018 1,58125 1,170125 XS1819537132 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 18/Pe 12/11/2018 4,- 2,96 05/11/2018 2,- 1,48 12/11/2018 1,75 1,53125FR0013216892 GROUPE DANONE 0.167% 11/20 05/11/2018 5,269 3,89906 IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 12/11/2018 16,8 14,7 05/11/2018 0,58513 0,432996 12/11/2018 1,35 0,999FR0013216900 GROUPE DANONE 0.424% 11/22 05/11/2018 0,14589 0,107959 XS0091610153 IADB Step-down+RF 11/18 12/11/2018 1,375 1,0175 06/11/2018 1,05 0,777 12/11/2018 0,7645 0,56573FR0013216918 GROUPE DANONE 0.709% 11/24 06/11/2018 1,425 1,0545 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 12/11/2018 0,6145 0,45473 09/05/2019 2,- 06/11/2018 1,725 1,2765 12/11/2018 0,95527 0,7069 11/02/2019 N/AFR0013216926 GROUPE DANONE 1.208% 11/28 06/11/2018 0,67479 0,499345 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 12/11/2018 0,55015 0,407111 09/05/2019 1,975 06/11/2018 1,75 1,295 12/11/2018 4,75 3,515 09/11/2019 3,75IT0005054033 M.PASCHI 41a 1.35% 11/18 06/11/2018 1,6875 1,24875 US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 12/11/2018 2,- 1,48 09/05/2019 4,125 06/11/2018 5,5 4,8125 13/11/2018 2,5 1,85 09/05/2019 4,6875IT0005053431 M.PASCHI 42a 1.75% 11/18 06/11/2018 0,- 0,- XS0557252417 RABOBANK NEDERLAND 3.75% 11/20 13/11/2018 0,5 0,4375 09/11/2019 6,25 06/11/2018 0,26859 0,198757 13/11/2018 1,25 1,09375 10/11/2019 0,75XS1130303305 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.625 11/20 06/11/2018 4,25 3,145 03/11/2019 3,625 XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 13/11/2018 2,75 2,40625 10/05/2019 1,1185 06/11/2018 5,5 4,07 03/02/2019 N/A 13/11/2018 1,1875 1,039063 10/11/2019 1,456IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 04/11/2019 1,125 XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 10/11/2019 4,25 04/11/2019 1,875 10/11/2019 5,-XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 04/02/2019 N/A XS1715535123 REP. OF ARGENTINA 6.25% 11/47 10/02/2019 N/A 10/11/2019 1,375XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 11/25 04/05/2019 0,- DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 10/05/2019 1,0625 04/11/2019 3,375 10/11/2019 0,625IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 04/11/2019 0,125 US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 10/05/2019 1,125 04/11/2019 2,5 10/05/2019 2,-IT0001271003 B.IMI Step-down+ZC 11/18 04/11/2019 0,625 EU000A1G0D47 EFSF 1.456% 11/47 04/02/2019 1,-IT0004484850 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 04/11/2019 11,75 XS0288138562 EIB DKK 4.25% 11/24 04/11/2019 0,875XS0554975325 DEUTSCHE BAHN FIN 3.375% 11/22 04/11/2019 1,- IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 04/11/2019 1,25EU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 11/19 04/11/2019 N/A IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 05/11/2019 6,-EU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.50% 11/27 05/02/2019 N/A IT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 05/02/2019 0,675EU000A1Z6630 EUROPEAN UNION 0.625% 11/23 05/11/2019 0,875 US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 05/05/2019 0,625DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 05/02/2019 N/A FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21XS1315186921 IBRD BRL Green 11.75% 11/20 05/05/2019 1,125 US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 05/11/2019 2,-XS1511781467 IREN SPA 0.875% 11/24 05/05/2019 N/A US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 05/02/2019 N/AXS1606957063 KFW NOK 1.00% 11/20 05/11/2019 0,125 US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 06/05/2019 1,05FR0011485051 LVMH MOET-HENNESSY 1.25% 11/19 06/05/2019 1,425 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 10/05/2019 1,4375 06/05/2019 1,725 11/11/2019 N/AIT0004964240 MEDIOBANCA 42a DJEUROSTO 11/19 06/02/2019 N/A IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 11/11/2019 0,75 06/11/2019 1,75 11/11/2019 2,875XS0555834984 B.CO POPOLARE LT2 6.00% 11/20 06/02/2019 1,6875 XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 06/02/2019 N/A XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 06/02/2019 N/AIT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 06/11/2019 4,25 XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18IT0005066763 CREDEM 9a Extend. 0.875% 11/21 XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 11/11/2019 4,693 11/02/2019 N/AXS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 12/05/2019 2,565 11/02/2019 N/AUS36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 12/11/2019 4,- 12/11/2019 1,75IT0006525767 IBRD Step-down+RF 11/18 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19US500769HT42 KFW USD 2.25% 05/19 FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25XS0989148209 PROCTER & GAMBLE 2.00% 11/21 XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26NL0009408467 RBS NV RF 05/22 XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 12/05/2019 1,35 12/05/2019 1,475XS1673620016 UBS AG (LB) 0.125% 11/21 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 12/05/2019 N/A 12/05/2019 N/AUS037833AQ39 APPLE INC 2.10% 05/19 IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 12/02/2019 N/A 12/02/2019 N/AUS037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 12/05/2019 4,75 12/11/2019 2,-US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 13/05/2019 2,5 13/11/2019 0,5US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 13/11/2019 1,25 13/11/2019 2,75XS0988384904 DEUTSCHE BAHN FIN 1.75% 11/20 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 13/05/2019 1,1875IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21IT0006525742 IADB Step-down+RF 11/18 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26XS1133657657 KFW NZD 4.25% 11/19 XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23IT0001271649 M.LOMBARDO 75a S.dn+RF 11/18 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21IT0004941412 10/04/2021 100000 78750 10/10/2018 3,5 2,59 200 10/04/2019 3,5 2,59 17000IT0005058430 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 13/10/2020 1000 600 13/10/2018 4,4 3,256 9250 13/10/2019 4,8 3,552 200IT0004960669 17/10/2018 50000 9250 17/10/2018 2,6 1,924 20000IT0005057770 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 17/10/2020 17/10/2018 5,- 3,7 33333 17/10/2019 5,-IT0005315095 21/10/2020 100000 60000 21/10/2018 4,0625 3,00625 190 21/04/2019 4,0625IT0005244204 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 23/04/2023 100000 100000 23/10/2018 0,458333 0,339167 139 23/11/2018 0,458333 3,7 20000IT0005240103 23/10/2021 10000 23/10/2018 0,458333 0,339167 23/11/2018 0,458333 3,00625IT0005204695 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 28/01/2019 10000 8238 28/10/2018 0,- 0,- 9259 28/01/2019 N/A 0,339167 190IT0005276727 28/07/2019 100000 7568 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 0,- 0,339167 139IT0005105900 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/07/2020 100000 61112 28/10/2018 0,- 0,- 15000 28/01/2019 N/A N/A 16668IT0005091035 29/04/2020 100000 37041 29/10/2018 1,4375 1,06375 7000 29/01/2019 1,4375 0,- 9259IT0005247603 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/10/2023 100000 48000 31/10/2018 3,375 2,4975 30/04/2019 3,375 N/A 4000IT0004764004 31/10/2023 100000 65000 31/10/2018 2,8 2,072 166 30/04/2019 2,8 1,06375IT0005335770 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 31/10/2018 100000 100000 31/10/2018 7,2 5,328 2527 2,4975 8000IT0005138000 01/05/2021 100000 01/11/2018 0,916667 0,678333 25000 01/12/2018 0,916667 2,072 10000XS0120209027 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 10/11/2020 1000 337 10/11/2018 5,- 3,7 27 10/11/2019 5,-IT0004975485 15/11/2022 100000 92557 15/11/2018 6,44 4,7656 1250 15/11/2019 6,44IT0005067027 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 15/11/2018 100000 66667 15/11/2018 1,32 0,9768IT0004966823 16/02/2022 123 16/11/2018 0,48275 0,357235 200 16/02/2019 N/AIT0005315095 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 18/11/2020 1000 1250 18/11/2018 5,5 4,07 190 18/11/2019 5,5IT0005244204 23/04/2023 20000 8000 23/11/2018 0,458333 0,339167 139 23/12/2018 0,458333IT0005244212 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 23/10/2021 10000 600 23/11/2018 0,458333 0,339167 2750 23/12/2018 0,458333IT0005117046 28/02/2022 1000 8238 28/11/2018 1,3 0,962 28/02/2019 1,3IT0005187981 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 29/05/2020 10000 7568 29/11/2018 3,1875 2,35875 12500 29/05/2019 3,1875IT0005144669 31/05/2019 10000 44500 30/11/2018 2,02317 1,497146 1000000 31/05/2019 2,01211IT0005142796 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 30/11/2020 50000 40000 30/11/2018 2,725 2,0165 31/05/2019 2,725 30/11/2022 100000 17000 30/11/2018 3,5 2,59 31/05/2019 3,5 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 50000 62500 0,678333 2550 100000 9000000 3,7 25000 GINO SPA 5.00% 11/20 10000000 4,7656 27 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 N/A 2000 4,07 200 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 0,339167 190 0,339167 139 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,962 2750 2,35875 20000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 1,488961 17000 2,0165 12500 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 2,59 1000000 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. 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Pag. 304 Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 - n. 20 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/10/2018La stabilità del contesto economico e le tensioni geopolitiche, quasi alla pari delle aspettative di Performance % Volatilità % Perdita max %crescita, giocano un ruolo fondamentale nelle relazioni commerciali e nella fiducia sui mercati.Quello che sta accadendo in queste settimane con il sell-off sui mercati azionari, con gli utili cor- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annirenti dei mercati sviluppati che invece stanno continuando a crescere, sta a dimostrare che la re- Azionario Generale -12,45 -14,44 -8,77 16,58 -28,02cente debolezza del mercato azionario non è minimamente effetto di un riflesso di improbabili Azionario Large Cap -12,61 -14,04 -11,22 19,98 -30,07annunci di minori utili realizzati dalle società. Le vendite sui mercati della settimana scorsa so- Azionario Small Cap -16,36 -24,27 -4,28 13,84 -29,06no invece dovute all’incertezza che circonda la sostenibilità dei forti utili nel 2019 e alla cre-scente preoccupazione per i conflitti commerciali e il loro impatto sulle catene di approvvigio- Indici Settoriali -7,33 -6,1 74,8 23,54 -33,03namento a livello globale. Il ritmo di crescita degli utili è finora più moderato rispetto al secon- Automobili e Componentistica -5,74 10,31 4, 18,95 -26,88do trimestre come previsto, ma è ancora su un percorso virtuoso per essere molto forte rispetto Chimica e Energia -9,43 -7,65 67,53 17,01 -19,96allo stesso trimestre dello scorso anno, soprattutto negli Stati Uniti. Farmaceutici e Biotecnologie -8,24 7,58 -4,84 16,58 -30,93La crescita dei ricavi è stata più lenta del robusto 10% per l’S&P 500 nel secondo trimestre, ma Tessile e Vendita al dettaglio -9,99 -4,29 18,76 15,49 -25,18le stime di consenso indicano una crescita del 7% nel trimestre, ben al di sopra della media di Industria -10,05 -11,46 27,25 11,24 -14,62lungo periodo. E le stime per gli utili per azione del terzo trimestre e le vendite del quarto tri- Alimentari e Beni prima necessità -9,99 -13,52 1,66 17,81 -24,69mestre sono aumentate nel corso del trimestre, anche se le vendite sul mercato hanno superato Costruzioni -8,03 -9,6 -14,47 21,07 -39,01tutte le aspettative. Questo eccesso di utili ha alimentato la volatilità dei mercati, con l’indice Assicurazioni -7,62 -12,23 -22,22 18,67 -40,67VIX di volatilità del mercato US che venerdì scorso ha toccato il valore di 27.5, un valore che non Real Estate -9,46 -13,91 -6,02 22,53 -39,49si toccava da fine Luglio 2015. Servizi finanziari -9,19 -15,76 -7,94 15,34 -22,07In questo contesto come previsto, Moody’s ha declassato l’Italia nel fine settimana, ma non l’ha Telecomunicazioni e Servizi -19,98 -32,54 26,42 20,2 -36,18spinta verso il territorio ad alto rendimento e ha mantenuto le prospettive stabili. S&P ha inve- Tecnologia e Apparecchiature -22,75 -24,5 -7,91 17,51 -31,2ce confermato il giudizio sull’Italia, abbassando però l’outlook da stabile a negativo. Nel frat- Trasporti e Turismo -21,81 -32,17 -48,86 30,79 -57,53tempo la Commissione europea ha respinto le proposte di bilancio di Roma e gli spread italiani Banchesi sono ampliati contro il Bund tedesco.Con la stagione dei risultati degli utili del terzo trimestre in pieno svolgimento, gli avvertimenti Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichesui profitti in Europa sono arrivati in una settimana difficile, con un consenso del mercato sem- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.pre più allineato verso un taglio delle prospettive di crescita spinti da vari effetti che destanosempre più preoccupazioni quali i discorsi sulla Brexit, il rifiuto di Bruxelles delle proposte di Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*bilancio del governo italiano, l’aumento dei tassi di interesse e il timore che il ciclo finisca.In conclusione, una solida crescita globale continuerà a sostenere gli utili societari, ma i rischi Al 29.10.2018 è pari a 81,42 Base 100: 31.12.2007.a questa visione sono aumentati dal momento che le tensioni geopolitiche e le politiche fiscali emonetarie meno stimolanti, insieme alle prossime elezioni di medio termine negli Stati Uniti, L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-amplificano l’incertezza economica e le preoccupazioni degli investitori, i quali certamente fo- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-calizzeranno sempre più le loro attenzioni e le proprie esposizioni verso società di qualità, in ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistoparticolare quelle con bilanci solidi e solide prospettive di utili, in attesa di un’auspicabile sta- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-bilità e condivisione sulle scelte politiche dei Paesi aderenti all’Unione Europea. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 29/10/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -11,34 -13,75 -10,55 -12,99 Massima Perdita% -12,65 -16,85 -23,60 -23,60 Volatilità% 12,78 13,30 13,65 14,47 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -17,48 -3,39 -2,06 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -20,71 -23,93 -21,43 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -10,95 -2,64 -8,70CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD -17,67 -14,83 -9,95Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -15,95 -10,04 -13,31Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -16,12 -3,74 -12,89Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -21,16 -26,83 -19,49 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -19,87 -7,37 -10,07 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -5,70 -11,19 -12,21 Capitale da inizio al 29.10 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -13,29 -22,22 -14,07 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -23,08 -18,48 -25,60 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -24,07 -38,68 -45,30 3 UBI BANCA 1,285 8,9% -37,9% 2.504 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -9,94 -10,12 -14,99 4 INTESA SAN PAOLO 1,161 8,3% -4,5% 21.933 HSBC HOLDINGS PLC GBP -8,95 -10,63 -12,80 5 EXOR 1,116 8,1% -24,1% 3.146 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -18,11 -13,11 -11,73 6 UNICREDIT 1,055 7,8% -22,6% 35.424 ING GROEP NV EUR -24,03 -31,59 -29,06 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,041 7,7% -0,2% 12.025 JPMORGAN CHASE & CO USD -2,97 8 BPER BANCA 1,017 7,6% -26,1% 25.602 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -10,22 5,36 0,27 9 CNH INDUSTRIAL 0,992 7,5% -2,5% 5.421 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -3,51 -15,59 -19,2110 ST MICROELECTRONICS 0,972 7,4% -17,9% 1.648 MORGAN STANLEY USD -14,75 -6,53 -4,6111 MEDIOBANCA 0,962 7,3% -17,3% 12.249 NORDEA BANK AB SEK -12,35 -14,9612 BANCA GENERALI 0,892 7,0% -29,7% 11.471 ROYAL BANK OF CANADA CAD 6,8713 FINECO 0,886 6,9% -17,4% 6.965 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -2,31 2,49 5,1714 PRYSMIAN 0,878 6,9% -33,8% 2.049 SOCIETE GENERALE SA EUR -13,57 -3,49 -4,8815 POSTE ITALIANE 0,878 6,9% 8,3% 5.481 STANDARD CHARTERED PLC GBP -23,81 -18,83 -16,5516 SAIPEM 0,808 6,5% -36,3% 4.480 STATE STREET CORPORATION USD -29,13 -28,95 -19,7517 ENEL 0,771 6,4% 6,3% 8.293 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -33,09 -27,65 -30,1018 TELECOM ITALIA 0,768 6,3% 24,8% 4.806 UBS AG CHF -5,49 -27,65 -30,9919 MEDIASET 0,764 6,3% -10,2% 44.916 UNICREDIT SPA EUR -15,93 -5,03 -9,8920 AZIMUT 0,761 6,3% -30,6% 7.875 WELLS FARGO & COMPANY USD -36,44 -18,27 -22,1921 ATLANTIA 0,755 6,3% -20,7% 3.055 1,25 -32,53 -26,1222 BUZZI UNICEM 0,750 6,3% -27,2% 1.576 -3,89 -12,1023 PIRELLI 0,741 6,2% -31,0% 14.69824 BANCA MEDIOLANUM 0,736 6,2% -27,5% 2.684 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.25 TENARIS 0,718 6,1% -11,5% 6.322 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-26 BREMBO 0,698 6,0% -26,9% 3.804 zione sul mercato di Hong Kong.27 ENI 0,695 6,0% 0,2% 15.075 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.28 FERRARI 0,668 5,8% -20,7% 3.265 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.29 ASSICURAZIONI GENERALI 0,650 5,8% 16,5% 56.024 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.30 A2A 0,645 5,7% 16,4% 19.663 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.31 UNIPOL 0,641 5,7% -1,7% 22.405 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei32 RECORDATI 0,640 5,7% -2,8% 4.538 singoli titoli inclusi nel paniere.33 SNAM 0,620 5,6% -5,7% 2.55834 TERNA 0,615 5,6% -17,9% 6.344 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/10/201835 ITALGAS SPA 0,598 5,5% -4,9% 12.76236 SALVATORE FERRAGAMO 0,584 5,4% -3,0% 9.201 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.37 UNIPOLSAI SPA 0,578 5,4% -6,3% 3.742 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%38 MONCLER 0,539 5,2% -3,2% 3.532 CANADA 2,39% -0,13% 2,33% -0,01% 1,92% 0,04%39 LUXOTTICA GROUP 0,497 5,0% 6,1% 5.522 USA 3,11% -0,06% 2,95% -0,07% 2,84% -0,02%40 CAMPARI 0,438 4,7% 15,9% 7.627 0,299 4,0% 10,7% 26.917 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE 0,278 3,9% 3,7% 7.701 AUSTRALIA 2,58% -0,17% 2,15% -0,12% 1,96% -0,09% -13,2% 455.303 CHINA 3,50% -0,06% 3,31% -0,04% 3,12% -0,05% INDIA 7,77% -0,28% 7,75% -0,21% 7,51% -0,15% JAPAN 0,11% -0,04% -0,09% -0,02% -0,13% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,32% -0,15% -0,14% -0,09% -0,61% -0,06% NORWAY 1,92% -0,12% 1,53% -0,10% 1,25% -0,06% SWEDEN 0,61% -0,12% 0,09% -0,10% -0,48% -0,07% SWITZERLAND -0,12% -0,11% -0,57% -0,08% -0,94% -0,01% UNITED KINGDOM 1,26% -0,25% 0,98% -0,23% 0,71% -0,13%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,61% -0,12% -0,07% -0,13% -0,54% -0,10%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,79% -0,12% 0,03% -0,13% -0,55% -0,05%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,66% -0,13% -0,04% -0,12% -0,50% -0,05%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,76% -0,13% 0,11% -0,12% -0,43% -0,05% GERMANY 0,39% -0,13% -0,19% -0,11% -0,62% -0,07% IRELAND 0,94% -0,13% -0,04% -0,12% -0,48% -0,06% ITALY 3,29% -0,22% 2,29% -0,46% 0,86% -0,55% NETHERLAND 0,52% -0,11% -0,16% -0,10% -0,67% -0,08% PORTUGAL 1,87% -0,17% 0,69% -0,18% -0,11% 0,00% SPAIN 1,53% -0,14% 0,51% -0,16% -0,21% -0,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,67% -0,19% 0,80% -0,24% 0,73% -0,25% POLAND 3,06% -0,11% 2,06% -0,10% 1,07% -0,08% RUSSIA 0,51% 0,00% 0,47% -0,21% 0,88% -0,09%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 – n. 20PMI USAL’a alisi di PMI settoriale ha evidenziato un quadro positivo per l’eco o ia americana nel mese di settembre con ben 5 dei 7 macro settori analizzatiin crescita rispetto al periodo precedentemente analizzato. Protagonista del mese è stato sicuramente il settore delle materie prime, che con un PMIdi 59.7, registra il tasso di crescita più sostenuto dal 2015; segue in scia il settore dei beni al consumo che raggiunge un livello di PMI di 55.9, massimorelativo dell’a o 2018. A subire una contrazione è invece il settore sanitario che retrocede di 2.5 punti rispetto alla quota di 57 registrata nel mese diagosto, a pesare sul comparto sono stati i dati poco incoraggianti sui livelli di output produttivo pubblicati. Si prospetta invece un periodoparticolarmente delicato per il fronte politico/amministrativo statunitense, che vede il presidente Trump impegnato riconquistare i consensi in vistadelle elezioni del Mid-Term. Infatti, i sondaggi ad oggi mostrano una maggior preferenza per la componente democratica nonostante i recenti datieconomici, in cui è stata confermata ancora una volta la piena occupazione ed i livelli salariali tra i più elevanti degli ultimi 10 anni. Sul fronte dellapolitica monetaria il presidente della FED conferma l’approccio ha kish sul processo di normalizzazione dei tassi, giustificato secondo il boarddall’a da e to congiunturale espansionistico dell’eco o ia, tale approccio non è stato particolarmente apprezzato dall’a i istrazio e Trump.US Sector PMI US Basic Materials PMIPMI EUROPENon sono stati particolarmente brillanti i dati provenienti dall’eurozo a per il mese di settembre, in cui emerge un quadro sostanzialmente invariatorispetto al mese scorso. Degno di nota è sicuramente il dato proveniente dal settore farmaceutico/biotecnologico che con un PMI di 61.3 registra iltasso di crescita più forte dal 2011, superando i massimi del 2018 registrati da tutti gli altri settori presi in analisi. Tonico anche il comparto bancarioche incrementa la quota di PMI di ben 4.1 punti rispetto al dato di 52.2 registrato nel mese di agosto. Meno brillante è stata la performance delsettore tecnologico e di quello industriale, in contrazione a settembre, influenzati dal dato consensus industriale che per il 2019 evidenzia unoscenario di incertezza. Non sono ancora state risolte le tensioni politiche tra Italia e Corte Europea in merito alla nuova manovra finanziaria propostadal governo Lega- 5 Stelle, mentre in Germania il partito CSU (quello dell’attuale cancelliere Angela Merkel) dalle prime proiezioni parrebbe averperso oltre 12 punti rispetto alla precedente tornata elettorale, fermandosi al 37,4% dei consensi. Pur avvicinandosi la fine del programma di QEavviato da Draghi restano aperti i dibatti sul futuro della politica monetaria europea in merito alle strade da dover percorrere. La preoccupazionerimane specialmente per le economie dell’eurozo a non particolarmente virtuose che potrebbero essere maggiormente penalizzate dalla finedell’epoca del de aro a costo 0 .PMI JAPAN Asia Sector PMIUn quadro economico misto è quello che viene raffigurato dai datiPMI settoriale per l’eco o ia giapponese, dove la volatilità diperformance dei vari settori inizia ad essere più evidente. Da un lato isettori più virtuosi nel mese di settembre sono stati quelloautomobilistico (PMI 58.6) edile (PMI 58.5) e industriale (PMI 53.8)dove i tassi di crescita sono stati i più sostenuti rispetto al paniereanalizzato. Sulla sponda opposta invece si colloca il settore sanitarioe quello chimico che violano al ribasso la soglia della neutralitàentrando in zona recessione.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 – n. 20L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Ad agosto si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti su base congiunturale dell’1,2%, recuperando la diminuzione registrata nelAd agosto 2018 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni mese precedente, pari allo 0,9%; nella media degli ultimi tre mesi, l’i dice complessivo cresce dello 0,6% sui tre mesi precedenti.(+2,9%) e un più contenuto aumento per le importazioni (+0,4%). La Anche gli ordinativi registrano una crescita congiunturale del 4,9%, checrescita congiunturale dell’export è da ascrivere all’au e to dellevendite sia verso i mercati extra Ue (+3,6%) sia verso l’area Ue (+2,4%). segue la flessione del mese precedente del 2,2%; nella media degliNel trimestre giugno-agosto 2018, rispetto al precedente, si registrano ultimi tre mesi sui tre mesi precedenti si registra un incremento pari alloincrementi per entrambi i flussi, leggermente più intensi per le 0,6%.esportazioni (+3,2%) che per le importazioni (+3,0%). La dinamica congiunturale del fatturato riflette l’a da e to solo diAd agosto 2018 l’au e to dell’export su base annua è pari al 5,1% e poco positivo del mercato interno (+0,2%) e, in misura più accentuata,coinvolge sia l’area Ue (+5,7%) sia i paesi extra Ue (+4,4%). di quello estero (+3,1%). Anche per gli ordinativi l’i cre e toTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita congiunturale è notevolmente meno ampio per le commesse raccoltetendenziale dell’export nel mese di agosto, si segnalano prodottipetroliferi raffinati (+31,6%), apparecchi elettrici (+15,5%), macchinari e sul mercato interno (+0,5%) rispetto a quelle provenienti dal mercatoapparecchi n.c.a. (+2,8%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli estero (+11,0%).(+7,6%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,5%) e computer, Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturaliapparecchi elettronici e ottici (+10,2%). In diminuzione, su base annua, in tutti i raggruppamenti principali di industrie; la variazione positiva piùle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine elevata si rileva per i beni strumentali (+2,2%).e impianti (-0,8%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (- Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 220,5%) e prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-1,5%).Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i cre e to come ad agosto 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenzialidelle esportazioni sono Stati Uniti (+13,0%), Germania (+6,0%), Paesi del 3,2%, con incrementi dell’1,2% sul mercato interno e del 7,0% su quello estero.Bassi (+22,8%) e Spagna (+8,3%).Nel periodo gennaio-agosto 2018, la crescita tendenziale dell’export è Nel comparto manufatturiero i settori che registrano le variazionipari a +4,3% ed è sospinta da prodotti petroliferi raffinati (+16,3%), tendenziali più rilevanti sono quelli del coke e dei prodotti petroliferimezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+11,5%) e metalli di base e raffinati (+16,2%) e dei prodotti farmaceutici (+7,4%), mentre l’i dustria del legno e della carta mostra la flessione maggiore (-2,8%).prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7,0%). L’i dice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale dello 0,9%, sintesi di una riduzione del 7,5% per il mercato interno e di unSi stima che il surplus commerciale si riduca di 197 milioni di euro (da marcato incremento dell’11,6% per il mercato estero. La maggiore crescita tendenziale si registra nel settore dei mezzi di trasporto+2.761 milioni ad agosto 2017 a +2.564 milioni ad agosto 2018). Nei (+24,9%), mentre u ’acce tuata diminuzione si rileva nel comparto deiprimi otto mesi dell’a o l’a a zo commerciale raggiunge +27.280 prodotti di elettronica e ottica (-62,5%).milioni (+53.607 milioni al netto dei prodotti energetici). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 ottobre 2018 – n. 20Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia registra, con intensità diverse, una dinamica negativa in tutti i settori (nel settoreA ottobre 2018 si stima un aumento dell’i dice del clima di fiducia dei manifatturiero l’i dice passa da 105,6 a 104,9, nei servizi da 105,1 aconsumatori da 116,1 a 116,6; l’i dice composito del clima di fiducia 103,7 e nel commercio da 104,3 a 101,7) ad eccezione delle costruzionidelle imprese subisce invece u ’ulteriore flessione, la terza consecutiva, dove il clima sale da 136,9 a 138,9.passando da 103,6 a 102,6. Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese,Segnali eterogenei provengono dalle componenti del clima di fiducia nel comparto manifatturiero, che registra una flessione più contenutadei consumatori: si rileva un aumento solo per il clima futuro (da 120,3 rispetto ai settori dei servizi, peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia lea 121,5), mentre quello corrente diminuisce da 114,1 a 112,5, la attese sulla produzione; il saldo delle scorte di magazzino rimanecomponente economica resta sostanzialmente stabile (da 137,8 a sostanzialmente stabile rispetto allo scorso mese. Nel settore delle137,7) e il clima personale torna a diminuire da 109,3 a 108,7. costruzioni, si registra un miglioramento dei giudizi sugli ordini mentre si deteriorano le aspettative sull’occupazio e. Fonte: ISTAT Per quanto riguarda il settore dei servizi, la diminuzione dell’i dice di fiducia è dovuta essenzialmente ad un peggioramento dei giudizi sia sulClima di Fiducia dei consumatori livello degli ordini sia sull’a da e to degli affari; invece, le aspettativeIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) sugli ordini sono in aumento. Nel commercio al dettaglio, la marcata flessione è principalmente condizionata dalla dinamica negativa sia dei giudizi sia delle aspettative sulle vendite, in presenza di scorte di magazzino giudicate in lieve accumulo. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT