Bollettino 23-2018

Anno 143 - N. 23 (1a quindicina di dicembre) € 8,00 Milano, 14 dicembre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 337Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Un anno in protezione mento del sistema stradale, grazie ad un’intersezione parziale “a turbina”. I la- Azioni Intervista a Alberto Vacca, Chief Business vori dovrebbero partire nella primavera Rubrica dell’azionista ................. pag. 337 and Investment Officer Gruppo Aviva in Italia del 2019 ed essere completati alla fine del Operazioni in corso, approvate 2022. e deliberate ....................................... » 337 Come valuta un gruppo globale come il suo l’ingresso di attori quali Amazon, Dividendi............................................ » 338 Il secondo contratto, del valore com- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 340 Berkshire Hathaway e JP Morgan Chase per costituire una realtà indipenden- plessivo di 403 milioni, prevede l’esten- sione della Triangle Expressway, dalla Obbligazioni te per l’assistenza sanitaria dei propri impiegati? U.S. 401 alla I-40, nelle contee di Wake e Rubrica dell’obbligazionista ............ » 341 L’iniziativa avviata dai tre big player come Amazon, Berkshire Hathaway e JP Mor- Johnston, ed è parte del progetto Com- Obbligazioni del mese...................... » 341 gan Chase deve essere analizzata in funzione del contesto di riferimento. Si tratta in- plete 540 finalizzato al miglioramento Nuove quotazioni.............................. » 342 fatti di un’importante novità che al momento impatta il mercato USA finalizzata al- del sistema autostradale a Raleigh, capo- Cedole ............................................... » 348 la riduzione delle inefficienze dell’healthcare statunitense con focus sui loro dipen- luogo dello stato. denti, attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative. Il sistema sanitario italiano, Fondi di investimento seppur non sempre efficiente, è basato su un modello completamente differente, e nel Lane partecipa con una quota del 50% Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 343 medio periodo pensiamo che questa iniziativa non rappresenti una minaccia per il in joint-venture con Blythe Construction, Dividendi Fondi/ETF......................... » 345 nostro settore. Al contrario, il focus sulle nuove tecnologie, potrà essere un volano sussidiaria di Eurovia, della francese Vin- per il cambiamento del settore assicurativo, in particolare in relazione all’offerta sa- ci, per un valore di poco superiore ai 200 Analisi del mercato lute, che anche per Aviva rappresenta una delle priorità di intervento. milioni di dollari. I mercati............................................. » 352 Infatti, abbiamo grandi ambizioni di crescita in questo settore, e crediamo di rag- Costo del capitale proprio calcolato giungerle attraverso un’offerta rinnovata basata sulla semplicità della fase di assun- Nel settore strade e autostrade, Lane si tramite CAPM ................................... » 352 zione e sulla qualità nel servizio di post-vendita, per assicurare una customer jour- posiziona tra i primi tre costruttori negli Indici mercato azionario italiano ..... » 352 ney eccellente ai nostri clienti. Stati Uniti, per fatturato, secondo Engi- Indice delle banche sistemiche....... » 352 neering News-Record (ENR). Tra gli altri Tassi d’interesse emissioni Come la tecnologia sta cambiando l’universo assicurativo? contratti vinti quest’anno nel settore in governative........................................ » 352 La tecnologia sarà sempre di più il perno del cambiamento per qualsiasi settore in- altri stati del paese si ricordano quello cluso quello assicurativo. Ormai più che di una rivoluzione tecnologica possiamo per la costruzione di una sezione dellaRubrica dell’azionista parlare di evoluzione della specie: essere “digital” non è più un fattore distintivo, Wekiva Parkway in Florida, quello del bensì un requisito per la sopravvivenza. Il risultato di questa evoluzione passa at- progetto I-10 Corridor Contract 1 Ex- IT0005143547 - ENERGICA MOTOR traverso la costruzione di un ecosistema di servizi, con la possibilità di un accesso press Lanes in California, e l’allargamen-COMPANY - Il 7 dicembre 2018 Energi- omnicanale, disegnato in base alle reali esigenze dei clienti, che oggi si attendono to della I-85 nella Carolina del Sud.ca Motor Company S.p.A. ha comunica- un’esperienza utente semplice, immediata e uniforme. Il Gruppo Aviva vuole guida-to che la Società ha siglato un nuovo ac- re la rivoluzione del settore attraverso investimenti sia nelle competenze interne che IT0004717200 - VIMI FASTENERS -cordo commerciale nel nord della Ger- in start-up e partnership strategiche. In Italia, il gruppo Aviva ha recentemente an- Il 5 dicembre 2018 la Società ha comuni-mania con il punto vendita Alwin Otten nunciato una partnership con Guidewire, tra i principali innovatori tecnologici del cato che è stato stipulato l’atto di fusioneGmbH. settore, per coniugare la loro eccellenza con la nostra esperienza tecnica, attraverso tra le società MF Inox S.r.l. e MFH Faste- la costruzione di una piattaforma digital-native che sia in grado di proporre all’ini- ners S.r.l. Il nuovo concessionario è sito nella cit- zio del prossimo anno un’offerta modulare e innovativa, in linea con le aspettativetà di Meppen, nella regione della Bassa evolute dei clienti. La fusione, già prevista nel DocumentoSassonia e grazie alla sua posizione geo- di Ammissione, si inquadra nel contestografica colmerà il divario tra l’importan- In un contesto di volatilità crescente come si affrontano i mercati nel 2019? delle operazioni pianificate per ottimiz-te mercato olandese e l’area metropolita- Le prospettive economiche per il prossimo anno sono moderatamente positive e il ri- zare il processo di acquisizione da partena di Hannover. schio di recessione rimane basso. La crescita globale però potrebbe rallentare a cau- di Vimi Fasteners S.p.A. del controllo di sa delle guerre commerciali in atto tra USA e Cina, del possibile inasprimento della MF Inox S.r.l. Le moto Energica saranno dunque pre- stretta di politica monetaria da parte della FED e del contestuale esaurimento deglisenti nei due maggiori distretti della Bas- effetti positivi dei recenti stimoli fiscali introdotti dall’amministrazione Trump. Operazioni in corsosa Sassonia, Emsland e Osnabrueck con- Con particolare riferimento all’Europa si assisterà alla fine del QE con un azzera-tribuendo al consolidamento commer- mento degli acquisti netti di titoli di stato e corporate bond da parte della ECB. Que- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenticiale dell’azienda sul territorio tedesco. sto potrebbe comportare un incremento dei tassi di interesse e un ulteriore allarga- mento degli spread di credito (già iniziato nell’ultimo trimestre di quest’anno). Inol- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e IT0003198790 - FALCK RENEWA- tre, sarà un anno caratterizzato da elezioni politiche europee e dal ricambio inte-BLES - Il 6 dicembre 2018 Falck Rene- grale di tutte le maggiori cariche europee con inevitabili riflessi nei mercati finanziari di fine dell’operazione)wables S.p.A. ha comunicato che, trami- in caso di esiti elettorali inaspettati. In questo contesto di mercato occorre gestire ilte la sua controllata Falck Energies Re- portafoglio con un approccio prudenziale sottopesando la duration sia di credito che IT0000074077 - 01/12/2018-nouvelables SAS, ha sottoscritto un ac- di tasso e privilegiando gli attivi con merito di credito maggiormente elevato che re-cordo preliminare con Glennmont Clean sistono meglio in caso di deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari. Vi- 20/12/2018 - BANCA INTERMOBILIA-Energy Coöperatief U.A., per l’acquisi- sto il recente storno dei mercati azionari, una ulteriore discesa potrebbe rappresen- RE: il 1° dicembre 2018 la Società ha co-zione del 100% delle società titolari di un tare una buona opportunità di acquisto. Un buon strumento di investimento in un municato la pubblicazione del Prospettoportafoglio di 5 parchi eolici in esercizio contesto di mercato come quello sopra descritto potrebbe essere rappresentato dal- Informativo relativo:in Francia. Il portafoglio comprende 25 le polizze di tipo finanziario (tradizionali o multi-ramo) che possono coniugare unaturbine per una capacità di rete com- buona redditività con un contenimento della volatilità e con la protezione (parziale (i) all’offerta in opzione di n.plessiva di 56* MW e una produzione to- o integrale) del capitale investito. 547.653.486 azioni ordinarie BIM, rive-tale di 117 GWh. L’accordo consentirà a nienti dall’aumento di capitale sociale inFalck Renewables di rafforzare la propria nanziati interamente con risorse finan- seguendo negli Stati Uniti, il mercato più opzione, a pagamento e in via scindibile,presenza in Francia, favorendo sinergie ziarie proprie. importante per fatturato. deliberato dall’Assemblea straordinaria incon gli altri impianti del Gruppo e cre- data 28 settembre 2018, le cui condizioniando una massa critica di parchi eolici IT0003865570 - SALINI IMPREGI- Il primo contratto, del valore di 260 mi- finali sono state determinate dal Consiglionel paese. LO - Il 7 dicembre 2018 la Società ha co- lioni di dollari, prevede la realizzazione di Amministrazione della Società nella se- municato che, Lane (Gruppo Salini Im- dei lavori finalizzati al miglioramento del duta del 27 novembre 2018 e rese note con Il closing dell’acquisizione è soggetto a pregilo) si è aggiudicata due contratti au- I-77/I-40 Interchange nella Contea di Ire- comunicato stampa divulgato in pari datacondizioni sospensive e dovrebbe essere tostradali da 460 milioni di dollari nella dell, allargando la struttura stradale da 4 (rispettivamente l’Aumento di Capitale eperfezionato entro tre mesi dalla sotto- Carolina del Nord, nell’ambito della po- a 8 corsie, per circa 7,4 miglia (11,91 chi- le Nuove Azioni) escrizione dell’accordo preliminare. Il litica di espansione che il Gruppo sta per- lometri), insieme ai lavori per ill collega-prezzo previsto per l’acquisizione dei (ii) all’ammissione a quotazione sulprogetti, entrati in esercizio tra il 2006 e Mercato Telematico Azionario organiz-il 2013, è di circa 37 milioni di euro, fi- zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) delle Nuove Azioni. Il Prospetto Informativo è stato depo- sitato presso la CONSOB in data 30 no- vembre 2018, a seguito di approvazione

Pag. 338 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23comunicata con nota del 30 novembre gli articoli 102 e 106, commi 1-bis e 2-bis, Subordinatamente e con efficacia dalla chi n. 114.546.237 azioni ordinarie Par-2018, protocollo n. 0498137/18. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, data di avvio delle negoziazioni delle malat S.p.A., rappresentative del 6,175% n. 58, come successivamente modificato Azioni e dei Warrant sul MTA, GPI inten- del capitale sociale della stessa, ad un L’adempimento di pubblicazione del ed integrato (il “TUF”), come descritta de derogare agli adempimenti previsti prezzo pari ad euro 2,85 per azione.Prospetto Informativo non comporta al- nel documento di offerta approvato da dagli art. 70, comma 6, e 71, comma 1,cun giudizio della CONSOB sull’oppor- CONSOB con delibera n. 20648 del 25 ot- del Regolamento adottato con delibera L’esecuzione dell’Acquisto determina,tunità dell’investimento proposto e sul tobre 2018 e pubblicato il 27 ottobre CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, tenuto conto della partecipazione già de-merito dei dati e delle notizie allo stesso 2018 e (ii) i termini della procedura at- come successivamente modificato ed in- tenuta complessivamente in Parmalat darelativi. traverso la quale l’Offerente, avendo rag- tegrato come comunicato a CONSOB e Sofil e dalle persone che agiscono di con- giunto attraverso l’Offerta una partecipa- Borsa Italiana. certo con la stessa (n. 1.662.787.476 azio- L’Offerta in Opzione ha a oggetto n. zione superiore al 90% ma inferiore al ni ordinarie pari al 89,631% del capitale547.653.486 azioni di nuova emissione 95% del capitale sociale di Luxottica (in- IT0003828271 - RECORDATI: Il 6 di- sociale), il raggiungimento di una parte-rinvenienti dall’Aumento di Capitale, pri- cluse le Azioni Proprie), adempirà al- cembre 2018 la Società ha comunicato, a cipazione complessiva di n.ve di indicazione del valore nominale, con l’Obbligo di Acquisto con riferimento al- seguito del perfezionamento dell’acqui- 1.777.333.713 azioni ordinarie pari algodimento regolare, per un controvalore le restanti 32.487.842 azioni ordinarie di sto da parte di Rossini Investimenti 95,805% del capitale sociale di Parmalatcomplessivo pari a euro 90.910.478,69. Le Luxottica ancora in circolazione che non S.p.A. (Offerente) dell’intero capitale so- e pertanto il superamento della soglia delNuove Azioni saranno offerte in opzione sono già detenute dall’Offerente (Azioni ciale di FIMEI S.p.A. e, indirettamente, 90%.agli azionisti dell’Emittente, ai sensi del- Residue), che rappresentano il 6,70% del di complessive n. 108.308.905 azioni or-l’articolo 2441, comma 1, del Codice Ci- capitale sociale di Luxottica. dinarie di Recordati S.p.A. (Emittente), Ai sensi e per gli effetti dell’art. 108,vile, al Prezzo di Offerta, sulla base del rappresentative di una partecipazione comma 2, del TUF e dell’art. 50 del Re-rapporto di opzione di n. 183 Nuove Azio- Il periodo concordato con Borsa Italia- pari a 51,791% del capitale sociale del- golamento Consob n. 11971/1999, Sofilne ogni n. 50 azioni ordinarie dell’Emit- na nel corso del quale l’Offerente adem- l’Emittente, l’Offerente comunica che si ha comunicato di non procedere al ripri-tente possedute. pirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi del- sono verificati i presupposti di legge per stino di un flottante sufficiente ad assi- l’art. 108, comma 2, del TUF e i titolari la promozione da parte dell’Offerente curare il regolare andamento delle nego- Le Nuove Azioni avranno godimento delle Azioni Residue potranno, mediante stesso di un’offerta pubblica di acquisto ziazioni delle azioni ordinarie Parmalat.regolare e le medesime caratteristiche la presentazione di una Richiesta di Ven- obbligatoria totalitaria sulle azioni ordi-delle azioni ordinarie dell’Emittente in dita, chiedere all’Offerente di acquisire narie di Recordati (codice ISIN Sofil unitamente alle persone che agi-circolazione già quotate sul MTA alla da- tali azioni avrà inizio il 12 dicembre 2018 IT0003828271), società con azioni quo- scono di concerto con la stessa, ha l’ob-ta di emissione. e terminerà il 18 gennaio 2019 (Periodo tate sul Mercato Telematico Azionario bligo di acquistare dai restanti azionisti di Presentazione delle Richieste di Ven- (MTA) organizzato e gestito da Borsa Ita- dell’Emittente che ne facciano richiesta Le Nuove Azioni saranno nominative, dita”), soggetto a eventuale proroga ai liana S.p.A. (Obbligo di Acquisto) tutte le azioni or-indivisibili e liberamente trasferibili, pri- sensi delle leggi e dei regolamenti appli- dinarie residue in circolazione escluse leve dell’indicazione del valore nominale, cabili. Nei modi e nei tempi previsti dalla nor- n. 2.049.096 azioni proprie in portafogliocon godimento regolare alla data di emis- mativa applicabile, l’Offerente provvede- (Azioni Residue) nell’ambito dell’apposi-sione. Inoltre le Nuove Azioni saranno Il pagamento del Corrispettivo dell’Ob- rà a trasmettere alla Commissione Na- ta procedura per l’adempimento dell’Ob-immesse nel sistema di deposito accen- bligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, zionale per le Società e la Borsa (CON- bligo di Acquisto (Procedura per l’adem-trato gestito da Monte Titoli S.p.A., es- comma 2, del TUF agli Azionisti Richie- SOB) il documento di offerta. pimento dell’Obbligo di Acquisto). Allasendo soggette al regime di dematerializ- denti sarà effettuato il quinto Giorno di data del presente comunicato, le Azionizazione ai sensi dell’articolo 83-bis del Borsa Aperta successivo alla data di chiu- Operazioni deliberate Residue sono pari a n. 75.766.868, corri-D.Lgs. n. 58/1998. sura del Periodo di Presentazione delle spondenti a circa il 4,084% del capitale Richieste di Vendita, ossia in data 25 gen- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee sociale di Parmalat. Il numero delle Azio- I diritti di opzione sono rappresentati naio 2019 (Data di Pagamento del Corri- ni Residue potrebbe incrementarsi indalla cedola n. 26. Conseguentemente, le spettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi IT0004818685 - CDR ADVANCE: il 5 funzione dell’eventuale emissione e asse-Nuove Azioni saranno munite della ce- dell’Art. 108, comma 2, del TUF, soggetto dicembre la Società ha comunicato che gnazione di nuove azioni ordinarie Par-dola n.26 e seguenti e il codice ISIN at- a eventuale proroga ai sensi delle dispo- il CdA di CdR Advance Capital S.p.A. ha malat nell’ambito delle residue tranchetribuito alle stesse sarà ISIN sizioni normative e regolamentari appli- deliberato di sottoporre agli azionisti le dell’aumento di capitale sociale (delibe-IT0000074077. Durante il periodo di Of- cabili. deliberazioni in merito alla approvazio- rato dall’assemblea straordinaria del-ferta in Opzione (ivi inclusa la negozia- ne della scissione in favore di Borgosesia l’Emittente del 1° marzo 2005 e proroga-zione dei diritti di opzione sul MTA) ai Operazioni approvate S.p.A. to con delibera del 27 febbraio 2015),diritti di opzione per la sottoscrizionedelle Nuove Azioni è stato attribuito il co- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Il CdA ha anche convocato l’assemblea incluse (a) le tranche destinate ai cre-dice ISIN IT0005351553. Nell’ambito del- degli azionisti per approvare la modifica ditori in conformità alle previsioni dellala successiva offerta in Borsa, i diritti di IT0005143547 - ENERGICA MOTOR del regolamento dei “Warrant CdR Ad- Proposta di Concordato; (b) la tranche aopzione non sottoscritti al termine del COMPANY: il 5 dicembre 2018 Energica vance Capital S.p.A. 2012-2022”, prevista servizio dell’esercizio dei -Warrant azioniperiodo di Offerta in Opzione saranno of- Motor Company S.p.A. ha comunicato nell’ambito delle attività propedeutiche ordinarie Parmalat S.p.A. 2016-2020- inferti sul MTA con il codice ISIN che il 4 dicembre 2018 sono state emesse alla Scissione nonché l’assemblea specia- circolazione.IT0005353534. 43.890 azioni ordinarie, aventi godimen- le degli azionisti di categoria B per ap- to nonché diritti e caratteristiche pari a provare la Scissione e l’assemblea dei L’adempimento dell’Obbligo di Acqui- Il CdA dell’Emittente, in data 27 no- quelle in circolazione. In particolare, ta- portatori dei warrant per approvare la sto comporterà la revoca della quotazio-vembre 2018, dando esecuzione ai pote- li nuove azioni sono state assegnate in predetta modifica del regolamento. ne delle azioni ordinarie Parmalat dalri conferitogli dall’Assemblea del 28 set- data 4 dicembre a seguito della ricezio- Mercato Telematico Azionario organiz-tembre 2018, ha deliberato, tra l’altro, di ne, in data 3 dicembre 2018, della richie- Le predette assemblee sono state chia- zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.determinare il prezzo di offerta delle sta di conversione, da Atlas Special Op- mate per il 20 dicembre 2018, in prima (c.d. delisting), secondo le modalità e leNuove Azioni in Euro 0,166, di cui Euro portunities, di parte della prima tranche convocazione, e il 21 dicembre 2018, in procedure previste dalla normativa vi-0,165 a titolo di sovrapprezzo. del prestito obbligazionario, emessa in seconda convocazione. gente. data 26 settembre 2018. I diritti di opzione, che daranno diritto IT0003121644 - PARMALAT FINAN- Sofil intende esercitare il diritto di ac-alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, L’attestazione della parziale avvenuta ZIARIA: il 3 dicembre 2018 la Società ha quisto a seguito dell’adempimento del-dovranno essere esercitati, a pena di de- esecuzione dell’aumento di capitale so- comunicato che Sofil S.a.s. - società del l’Obbligo di Acquisto.cadenza dal 3 dicembre 2018 al 17 di- ciale a servizio della conversione del pre- Gruppo Lactalis - ha acquistato ai bloc-cembre 2018, estremi inclusi, presentan- detto prestito obbligazionario sarà depo-do apposita richiesta presso gli interme- sitata presso il Registro delle Imprese di TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° NOVEMBRE 2017diari autorizzati aderenti al sistema di Modena nei termini e con le modalità digestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. legge. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOI diritti di opzione saranno negoziabilisul MTA dal 3 dicembre all’11 dicembre Il capitale sociale risulta essere pari a eu- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/20182018. ro 150.183,31 suddiviso in 15.018.331 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 azioni ordinarie, con riferimento alla pri- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 Il periodo di negoziazione dei diritti di ma tranche del prestito obbligazionario re- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018opzione è dal 3 dicembre 2018 all’11 di- siduano ancora n° 5 bond da convertire. NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018cembre 2018. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0005221517 - GPI: l’11 dicembre BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 Le Nuove Azioni saranno quotate pres- 2018 la Società quotata su AIM Italia, IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018so il MTA, al pari delle azioni ordinarie leader nei Sistemi Informativi e Servizi IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018dell’Emittente in circolazione, in confor- per la Sanità e il Sociale ha comunicato US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018mità a quanto previsto dall’articolo 2.4.1 di aver presentato in data 10 dicembre DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018del Regolamento dei mercati organizzati 2018 a Borsa Italiana la domanda di am- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. missione a quotazione delle azioni ordi- IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 narie e dei warrant sul Mercato Telema- IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0001479374 - 12/12/2018 - tico Azionario, nonché la richiesta di re- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/201818/01/2019 - LUXOTTICA: il 3 dicembre voca di tali strumenti finanziari dalle ne- IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/20172018, Essilor Luxottica (Offerente) ha an- goziazioni sull’AIM Italia, subordinata- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017nunciato (i) i risultati definitivi dell’of- mente alla contestuale ammissione degli IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018ferta pubblica di scambio obbligatoria stessi alle negoziazioni sul MTA. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018(Offerta”) promossa dall’Offerente in da- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017ta 11 ottobre 2018 sulle azioni ordinarie IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018in circolazione di Luxottica Group S.p.A. IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018(“Luxottica” o l’”Emittente”) ai sensi de- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 339CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0003188064 BANCA GENERALI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0004776628 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018IT0004776628 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0000784196 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0001073045 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0003173629 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0001281374 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0001041000 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018IT0001005070 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017ES0113900J37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018ES0113900J37 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018ES0113900J37 BANCA PROFILO SPA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018ES0113900J37 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018DE000BASF111 BANCA SISTEMA SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018DE000BAY0017 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018CH0038389992 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018IT0001389631 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018IT0005108730 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0000066123 BANCO SANTANDER SA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2018 14/06/2018IT0004764699 BANCO SANTANDER SA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0001347308 BANCO SANTANDER SA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018IT0003127930 BASF SE EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018FR0000120172 BASIC NET SPA EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0001128047 BAYER AG EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0005010423 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018NL0010545661 BB BIOTECH AG CHF 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0004818636 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018IT0005136681 BENI STABILI EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0005136681 BIESSE EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018IT0004105653 BIODUE SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018FR0000045072 BNP PARIBAS EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0001127874 BPER BANCA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018DE0007100000 BREMBO SPA EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0000076486 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0000076502 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018IT0004053440 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003115950 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018DE0005140008 CALTAGIRONE SPA EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0003492391 CARRARO SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0005089476 CARREFOUR EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018DE000ENAG999 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0005188336 CEMBRE SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0001237053 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018IT0003128367 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0004356751 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018FR0010208488 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0003132476 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018IT0005312027 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0001157020 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0003850929 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018NL0012059018 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0003198790 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018NL0011585146 COIMA RES EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0004967292 COIMA RES EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0001415246 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018IT0000072170 COIMA RES EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0005256323 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018IT0000060886 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0005203424 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0005282725 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0003203947 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0000062072 COVER 50 SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0003697080 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018IT0005221517 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0004195308 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0005221004 CREDITO EMILIANO EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0005108219 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0001049623 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0005322612 CULTI MILANO EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018NL0011821202 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018NL0011821202 DAIMLER AG EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0005037905 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0001078911 DANIELI RN EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0000072626 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0000072618 DANIELI RN EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0005090300 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0001077780 DANIELI RN EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018IT0003027817 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0005211237 DANIELI RN EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018IT0005075764 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0005187940 DANONE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005070641 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005253205 DATALOGIC SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALMOBILIARE SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 340 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) PROBABILE IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVAAustria 25 Norvegia 15 E IMPERIA SPA s. 22/12/2018 22/12/2018Belgio 25 Paesi Bassi 15Danimarca 27 Portogallo 35 aumento a pagamento del capitale sociale; proposta di raggruppare le azioni ordi-Finlandia 15 Regno Unito 10Francia 30 21 narie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordi-Germania 26,375 Spagna 15Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 naria avente godimento regolare ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute eLussemburgo 15 35 Svezia di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000 Svizzera (mille) azioni di risparmio possedute. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale; pro- posta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società; proposta di riduzione del capitale per perdite; reliberazioni in merito alla mancata ricostituzione delle riserve valutative. LU0556041001 IVS GROUP o. 28/12/2018 28/12/2018(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% approvazione di un piano di incentivazione per il periodo 2019-2021 che prevedesui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle l’attribuzione agli amministratori esecutivi ed ai key managers del gruppo IVS deleventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. diritto di opzione ad acquistare complessivamente n. 350.000 azioni della Società;I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- autorizzazione all’acquisto azioni della Società nei tempi e nelle quantità ritenutena. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- opportune e in qualsiasi forma consentita dalla legge.venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenerenon supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 09/01/2019 09/01/2019 17/01/2019(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). autorizzazione acquisto azioni proprie e disposizione delle stesse. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2018 bilancio. IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018.CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTONL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 04/12/2018 06/12/2018 bilancio.FR0000133308 ORANGE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018IT0001389631 BENI STABILI 17/12/2018 19/12/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,3 0,1554 17/12/2018 19/12/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019ES0178430E18 TELEFONICA 18/12/2018 20/12/2018 bilancio.IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,02137 0,015814 27/12/2018 31/12/2018 USD 0,06 0,03774 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. EUR 0,2 0,11692 EUR 0,07 0,0518 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) bilancio. IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 17/12/2019 17/12/2019 19/12/2019CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. aumento capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi euro 4.165.000,00IT0005338493 ABITARE IN o.s. 18/12/2018 18/12/2018 20/12/2018 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di n. 2.555.100,00 azioni, conIT0005216533 05/12/2018 05/12/2018IT0004720733 AGATOS SPA o. 19/12/2018 19/12/2018 26/04/2019 godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla da-IT0004056880 17/04/2019 17/04/2019IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA s. 23/04/2019 23/04/2019 21/12/2018 ta di emissione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commaIT0005108763 22/12/2018 22/12/2018 17/01/2019IT0003217335 AMPLIFON o. 21/12/2018 21/12/2018 19/12/2019 quarto, cod. civ., da liberarsi mediante il conferimento del 49% del capitale socia-IT0004764699 29/04/2019 29/04/2019 03/05/2019IT0004818636 ASCOPIAVE o. 18/12/2018 18/12/2018 le di Elettronica Santerno S.p.A.. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto So-IT0004818685 20/12/2018 20/12/2018IT0004105653 BANCA CARIGE SPA s. 17/12/2018 17/12/2018 ciale; modifica della denominazione sociale; trasferimento sede sociale.IT0005188336 09/01/2019 09/01/2019IT0004887409 BORGOSESIA SPA s. 17/12/2019 17/12/2019IT0003203947 24/04/2019 24/04/2019IT0005332595 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEIT0005108219 27/02/2019 27/02/2018 (dal 10-12-2018 al 13-11-2019)IT0005253205 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. s. 17/04/2019 17/04/2019LU0556041001 28/12/2018 28/12/2018IT0005283640 COMPAGNIA DELLA RUOTA ORD. 2012-2017 WARRANT s. 18/12/2018 18/12/2018IT0004125677 29/04/2019 29/04/2019IT0004965148 CONAFI PRESTITO SPA s. 16/04/2019 16/04/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0005340051 30/04/2019 30/04/2019 IT0001447785 MONDO TV SPA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 10/12/2018 ALTRO revisione del piano industriale IT0005043507 OVS SPA ENERTRONICA SPA s. 12/12/2018 pluriennale nel mese di gennaio IT0004729759 SESA SPA GEFRAN SPA o. 19/12/2018 2019. IT0005091324 CLABO SPA GRIFAL o. IT0004249329 DAMIANI SPA 21/12/2018 ALTRO approvazione principali indicatori IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/12/2018 I GRANDI VIAGGI SPA o. 07/01/2019 di performance IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA ITALMOBILIARE SPA o. IT0000062957 MEDIOBANCA 16/01/2019 economico-finanziari relativi al III IT0004240443 PIQUADRO SPA 07/02/2019 IVS GROUP o. 07/02/2019 trimestre 2018. IT0003203947 GEFRAN SPA KRENERGY SPA o. 14/02/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB MASI AGRICOLA o. 26/02/2019 al 31-10-2018. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA MONCLER SPA o. IT0004965148 MONCLER SPA 28/02/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 28/02/2019 SCIUKER FRAMES o. IT0000076502 DANIELI RN 05/03/2019 3° TRIMESTRE 06/03/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0004093263 ASCOPIAVE 06/03/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/03/2019 Ricavi Netti dell’Esercizio 2018. (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003203947 GEFRAN SPA 14/03/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0005332595 GRIFAL 14/03/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 22/03/2019 SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018. IT0005340051 SCIUKER FRAMES 22/03/2019CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004056880 AMPLIFON 29/03/2019 ALTRO informativa relativa ai dati di IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2019 PROBABILE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 fatturato e alla posizione IT0000062957 MEDIOBANCA 09/05/2019IT0005216533 AGATOS SPA o. 05/12/2018 05/12/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 finanziaria netta del Grupponomine. IT0004093263 ASCOPIAVE 09/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 13/05/2019 Piquadro al 31-12-2018. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/05/2019IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 17/12/2018 17/12/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 14/05/2019 ALTRO approvazione dati preconsuntivi IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 15/05/2019annullamento di n. 4.654.587 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del ca- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/06/2019 consolidati al 31-12-2018. 11/07/2019pitale sociale, e conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. IT0004965148 MONCLER SPA ALTRO approvazione della Relazione IT0004056880 AMPLIFON 24/07/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 30/07/2019 Finanziaria Semestrale esercizio IT0000062957 MEDIOBANCA 31/07/2019IT0005338493 ABITARE IN o.s. 18/12/2018 18/12/2018 20/12/2018 01/08/2019 2018/2019. IT0004125677 MASI AGRICOLAautorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. per l’acquisto e IT0004093263 ASCOPIAVE 02/08/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0003203947 GEFRAN SPA 05/08/2019la disposizione di azioni proprie; modifica dell’art. 10 dello statuto sociale con in- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/08/2019 BILANCIO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/08/2019troduzione di una clausola che preveda la facoltà di assegnare utili e riserve ai pre- IT0004965148 MONCLER SPA 12/09/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 24/10/2019statori di lavoro mediante emissione di azioni della Società da attribuire a questi a IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 30/10/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria 07/11/2019titolo gratuito; proposta aumento gratuito del capitale sociale. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA semestrale al 31-12-2018. IT0004093263 ASCOPIAVE 07/11/2019IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. s. 18/12/2018 18/12/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA 11/11/2019 BILANCIO 13/11/2019assemblea speciale: consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamen- BILANCIOto degli strumenti finanziari denominati Strumenti Finanziari CDR Conv. 2013 con BILANCIOriferimento all’art. 3.1 b). BILANCIO 1° TRIMESTREIT0005283640 KRENERGY SPA o. 18/12/2018 18/12/2018 BILANCIOproposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci di BILANCIOK.R.Energy S.p.A. ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile; nomina dei BILANCIOcomponenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020. 1° TRIMESTREIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA s. 19/12/2018 19/12/2018 1° TRIMESTREproposta modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; proposta di attribuzione al CdA 1° TRIMESTREai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale socia- 1° TRIMESTREle a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sen- 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTREsi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo complessivo 1° TRIMESTREdi euro 50 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 1° TRIMESTRE31 dicembre 2019; proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. 1° TRIMESTREIT0004818685 COMPAGNIA DELLA RUOTA ORD. 2012-2017 WARRANT s. 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 SEMESTRALEproposta modifica del regolamento dei Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022, prevista nell’ambito delle attività propedeutiche alla Scissione. ALTRO approvazione dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2019. SEMESTRALEIT0003217335 BORGOSESIA SPA s. 21/12/2018 21/12/2018 SEMESTRALEaumento del capitale sociale, a servizio della scissione, per massimi nominali eu- SEMESTRALEro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e propostaa servizio della scissione, da assegnare ai titolari di azioni di Categoria A e ai tito- di dividendo.lari di azioni Categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. sulla base del rapporto di SEMESTRALEcambio indicato nel progetto di scissione; aumento del capitale sociale per massi- SEMESTRALEmi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove SEMESTRALEazioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito Com- 2° TRIMESTREpagnia della Ruota 2014-2019 - obbligazioni Convertibili 6,5%; aumento del capi- 3° TRIMESTREtale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime 3° TRIMESTREn. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni 3° TRIMESTREdel prestito CdR Advance Capital 2015-2021 -Obbligazioni Convertibili 6%; au- ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti almento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emis- 30 settembre 2019.sione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione 3° TRIMESTREdelle obbligazioni del prestito CdR Advance Capital 2016-2022 -Obbligazioni Con- 3° TRIMESTREvertibili 5%. 3° TRIMESTRE

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 341Rubrica obbligazionista fra valore di rimborso (100%) e il prezzo quistato, pari a 3,2 miliardi di euro – a e il restante 4,5% circa da hedge fund. Per di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). fronte di una offerta complessiva pari a quanto riguarda la composizione geo- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI circa 6,5 miliardi – ha riguardato per cir- grafica dei titoli riacquistati nel medesi- «COMUNICATO ASTE» - Come anti- ca il 65% il comparto dei CCTeu e per cir- mo comparto, circa il 35% è stato ricon-ORDINARI DEL TESORO 14-12-2018 cipato sul Bollettino n. 22 del 30 novem- ca il 35% quello dei BTP nominali. All’in- segnato da investitori provenienti dal Re- bre 2018 a pag. 326 le aste di titoli a me- terno del comparto dei CCTeu, circa il gno Unito, il 26% circa da investitori do-/ 13-12-2019 - (cod. ISIN dio-lungo termine previste per il giorno 79% è stato riconsegnato da banche, mestici e circa il 23% da investitori scan-IT0005355570). - Il 12-12-2018 sono sta- 13 dicembre 2018 non hanno luogo. l’11% circa da fund manager e la restante dinavi. Il restante 16% è stato riacquista-ti offerti B.O.T a 364 giorni (14-12- quota da istituzioni ufficiali (circa il 9%) to da investitori francesi (circa l’11%) e2018/13-12-2019), per un importo pari a Tutte le altre aste del mese di dicembre ed hedge fund (circa l’1%). Sempre per il da altri investitori extra-europei (circa il5.500,00 milioni di euro con data di re- 2018 si svolgeranno regolarmente secon- medesimo comparto, per quanto riguar- 5%).golamento il 14-12-2018. L’importo ri- do il calendario previsto. da la composizione geografica, circa ilchiesto è stato di 8.903,500 milioni di eu- 45% è stato riacquistato da investitori re- Il quantitativo complessivamente col-ro con un rapporto di copertura in asta «COMUNICAZIONE MEF» - Il 7 di- sidenti nel Regno Unito, il 37% circa da locato, pari a 3,2 miliardi di euro - a fron-pari a 1,62 il rendimento medio è risulta- cembre 2018, il Ministero dell’Economia investitori domestici, e il 10% circa da in- te di una domanda totale pari a circa 4,8to pari a 0,370% rispetto allo 0,630% re- e delle Finanze ha comunicato il con- vestitori francesi. La residuale quota miliardi - è stato assegnato per circa ilgistrato nella precedente asta; il prezzo cambio via sindacato, realizzato tramite dell’8% è pervenuta da investitori di pro- 79% a banche, mentre gli hedge fund ed imedio ponderato dell’emissione è pari a il riacquisto dei titoli BTP 01/09/20, BTP venienza tedesca, irlandese e asiatica. Al- fund manager si sono aggiudicati rispet-euro 99,627. 01/05/21, CCTeu 15/12/20, CCTeu l’interno del comparto dei BTP nominali, tivamente il 10% e l’8% circa dell’emis- 15/06/22, CCTeu 15/12/22 e la contestua- circa il 73% è stato riconsegnato da ban- sione. La restante quota del 3% è stata in- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il le emissione di una ulteriore tranche del che, il 22,5% circa da istituzioni ufficiali fine collocata presso istituzioni ufficialirendimento è pari alla differenza (sog- BTP 15/10/21.getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap-plicata al momento della sottoscrizione) L’ammontare complessivamente riac- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BIALETTI INDUSTRIE SPA a 5 an-ni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) Sustainable Bond a 10 anni a tassomisto, OBBLIGAZIONI STRYKER CO a 5, 9 e 12 anni a tasso fisso e a 2 anni a tasso variabileCASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA ha già approvato il piano industriale del la maggior parte fino ai primi anni duemila e denominata “steepener (letteralmenteprossimo triennio mobilitando oltre 200 miliardi tra risorse proprie e risorse ag- irripidimento)”.giuntive da investitori privati ed altre istituzioni e per concludere il 2018 in buoni Le caratteristiche peculiari di queste obbligazioni sono:rapporti col mercato dei capitali propone un nuovo bond riconoscendo un tasso va- • periodo iniziale di tasso fisso seguito da un periodo a tasso variabile (tasso mi-riabile pagato semestralmente: raccoglie 140 milioni in euro di denaro fresco e pa- sto)gherà per 6 anni di durata un tasso annuo legato all’indice Euribor a 6 mesi mag- • il tasso variabile è legato al differenziale tra i tassi a lungo e quelli a breve terminegiorato di 206.5 punti base. (solitamente vengono presi i tassi Constant Maturity Swap CMS della divisa di ri-La CDP SPA, controllata per circa l’83% da parte Ministero dell’Economia e delle ferimento)Finanze e per circa il 16% circa da diverse fondazioni bancarie opera in quattro • è utilizzato un effetto leva elevato (moltiplicatore del differenziale tra tassi a lun-principali linee di intervento: go e a breve)• CDP Imprese per sostenere le imprese con un’offerta integrata, vicina alle loro esi- • viene stabilito un limite minimo e massimo di cedola annua (Cap & Floor).genze e focalizzata su innovazione, crescita ed export; Nello specifico IBRD (o BIRS) emette un’obbligazione per 3 milioni di Dollari Sta-• CDP Infrastrutture, Pubblica Amministrazione e Territorio: 25 miliardi di euro tunitensi, un tasso fisso facciale del 4,50% per il primo anno mentre per i succes-con un ruolo proattivo nella promozione, realizzazione e finanziamento delle in- sivi 9 anni offre un tasso variabile legato al differenziale tra il tasso Swap USD afrastrutture; 10 anni ed il tasso Swap USD a 2 anni con un effetto leva pari a 7,5 volte il diffe-• CDP Cooperazione per diventare co-finanziatore nei Paesi in via di sviluppo; renziale: è previsto un valore minimo dello 0% ed un massimo consentito del 6%.• CDP Grandi Partecipazioni Strategiche per il rafforzamento delle competenze Questa emissione rientra nella categoria dei “Sustainable Bond”, strumenti finan-settoriali e industriali al fine di gestire il portafoglio di partecipazioni di lungo ter- ziari emessi con l’obiettivo di supportare il raggiungimento degli United Nationsmine. Sustainable Development Goals: Infrastrutture e sviluppo delle città: promuovere lo sviluppo del territorio, la rige-Il consiglio di amministrazione di BIALETTI INDUSTRIE SPA ha deliberato nerazione urbana, lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi pubblicil’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo com- Istruzione: incoraggiare l’accesso all’istruzione e alla cultura promuovendo la co-plessivo di nominali 17 milioni nell’ambito dell’accordo sulla ristrutturazione del struzione di edifici scolastici e l’integrazione delle categorie svantaggiatedebito a cui fa fronte, a garanzia del finanziamento, un pegno sui marchi Bialetti Finanziamento alle piccole e medie imprese: supportare l’occupazione e la cresci-e Aeternum e un privilegio su beni e macchinari di Bialetti. ta economica attraverso il sostegno alle piccole e medie impreseL’obbligazione, della durata di 5 anni, prevede il pagamento di una cedola variabile Sostenibilità energetica e ambientale: contribuire alla transazione energetica e al-semestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 600 pun- la nascita di un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente.ti base.La particolarità del bond a tasso variabile consiste in questo: in aggiunta alla com- Per il mercato Eurobond occorre citare la corposa emissione di STRYKER CO,ponente variabile (componente CASH) sarà riconosciuta una componente pari al gruppo americano leader mondiale nei prodotti ortopedici e protesi articolari.6% annuo capitalizzato (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso del- La società emette 4 bond in valuta Euro, tre a tasso fisso e uno a tasso variabile.l’importo capitale del Prestito Obbligazionario (la “Componente PIK”). Le obbligazioni a tasso fisso, emesse per un ammontare complessivo di 1,95 mi-In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, con liardi, hanno durate che vanno dai 5 ai 12 anni e tassi fissi facciali annui che van-riferimento a ciascun distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la cor- no dall’1,125% al 2,625%.responsione di un’ulteriore cedola pari al 5% annuo, da corrispondersi in via se- Il bond a tasso variabile, emesso per 300 milioni di euro, corrisponderà per due an-mestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash. ni cedole trimestrali calcolate sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato diLa BIALETTI INDUSTRIE SPA è una realtà industriale leader in Italia e tra i prin- 28 punti base.cipali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga STRYKER CO é l’azienda leader a livello mondiale nel mercato Ortopedico ed étradizione e assoluta notorietà quali Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM. una delle più grandi Aziende del mondo nel settore dei dispositivi biomedicali.Opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti alla casa e, in La STRYKER CO conta di raggiungere i propri obbiettivi attraverso la distribu-particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del zione di un’ampia gamma di prodotti per la Chirurgia protesica, Traumatologia,caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche, macchine elettriche per il Colonna vertebrale e Maxillo-Facciale, Apparecchiature e strumentazione biome-caffè espresso, una linea di caffè in capsule. dicale, Sistemi di navigazione chirurgica, Prodotti per la chirurgia Endoscopia eIl brand, inoltre, è dedicato alla produzione di strumenti da cottura top di gamma Apparecchiature mediche d’urgenza.e accessori per la pasticceria tramite i marchi Aeternum, Rondine e CEM. A livello internazionale, i prodotti STRYKER sono venduti in oltre 100 paesi at- traverso filiali e filiali di vendita di proprietà dell’azienda, nonché rivenditori e di-INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT stributori di terze parti.(IBRD), società facente parte del gruppo WORLD BANK (Banca Mondiale), ha ri-spolverato con l’ emissione di fine novembre una tipologia di titolo utilizzata per

Pag. 342 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2024 Tas- Codice ISIN: XS1913451776 Prezzo di emissione: 99,781% (EUR 997,81 per ogniso Variabile Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data godimento: 30 novembre 2018Codice ISIN: IT0005355224 bile di USD 2.000 e multipli Data scadenza: 30 novembre 2027Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Capitale in circolazione: USD 3.000.000,00 Cedola: annualene Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000.00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125%Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,15% lordo, 1,59% net-mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 30 novembre 2018 toCapitale in circolazione: EUR 140.000.000,00 Data scadenza: 30 novembre 2028 Quotazione: BERLINOPrezzo di emissione: 99,05% (EUR 99.050,00 per Cedola: annuale Riservato: institutionalogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% il primo anno STRYKER CO 2018/2030 T.F. 2,625%Data godimento: 04 dicembre 2018 variabile con la formula: 7,5 * (CMSUSD 10 anni –Data scadenza: 04 dicembre 2024 CMSUSD 2 anni) Codice ISIN: XS1914502643Cedola: semestrale i successivi anni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Cedola minima: 0,00% annua Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-mesi + spread 2,065 Cedola massima: 6,00% annua mentabile di EUR 1.000 e multipliRendimento all’emissione: 2,00% lordo, 1,48% net- Rendimento all’emissione: 1,10% lordo, 0,96% net- Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00to to Prezzo di emissione: 98,988% (EUR 989,88 per ogniQuotazione: LUSSEMBURGO Quotazione: EUROMOT obbligazione)Riservato: institutional Riservato: institutional, retail Data godimento: 30 novembre 2018 Data scadenza: 30 novembre 2030BIALETTI INDUSTRIE SPA 2018/2023 Tasso va- STRYKER CO 2018/2023 T.F. 1,125% Cedola: annualeriabile Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Codice ISIN: XS1914485534 Rendimento all’emissione: 2,72% lordo, 2,02% net-Codice ISIN: IT0005353054 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione toValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Quotazione: BERLINOne mentabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutionalTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00mentabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,884% (EUR 998,84 per ogni STRYKER CO 2018/2020 Tasso VariabileCapitale in circolazione: EUR 17.000.000,00 obbligazione)Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Data godimento: 30 novembre 2018 Codice ISIN: XS1914503021ogni obbligazione) Data scadenza: 30 novembre 2023 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData godimento: 27 novembre 2018 Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Data scadenza: 27 novembre 2023 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% mentabile di EUR 1.000 e multipliCedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Rendimento all’emissione: 1,15% lordo, 0,85% net- Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 to Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 permesi + Spread 6,00 Quotazione: BERLINO ogni obbligazione)Cedola minima: 6,25% annua Riservato: institutional Data godimento: 30 novembre 2018Rendimento all’emissione: 6,22% lordo, 4,59% net- Data scadenza: 30 novembre 2020to STRYKER CO 2018/2027 T.F. 2,125% Cedola: trimestraleRiservato: institutional Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Codice ISIN: XS1914502304 mesi + spread 0,28INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUC- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% net-TION AND DEVELOPMENT (IBRD) 2018/2028 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- toTasso misto “Steepener” “Sustainable Bond” mentabile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: BERLINO Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Riservato: institutional OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2018 EuroMOT Dal 12 dicembre 2018 Dal 30 novembre 2018 FI4000348727 FINLAND 28/08/18-15/09/28 0.50%XS1913451776 IBRD USD Steepener Sustain 11/28ES0L01912069 Dal 11 dicembre 2018 Dal 13 dicembre 2018DE0001137776 LETRA 07/12/18-06/12/19 -0.318% USN30707AK49 ENEL FINANCE INT.USD 4.625 09/25 USN30707AJ75XS1864677528 XS1881004730 ENEL FINANCE INT.USD 4.25% 09/23IT0005350589 Dal 12 dicembre 2018 SNAM SPA 1.00% 09/23XS1910948162XS1910948329 BUBILLS 05/12/18-19/06/19 -0.657XS1910948675XS1910947941 EuroTLX ExtraMOTIT0005350621IT0005350639 Dal 30 novembre 2018IT0005350613 SG ISSUER SA EUROSTOXX50 11/20 NESSUNA NUOVA AMMISSIONEXS1610681287 MEDIOBANCA 88a USD 4.35% 11/22 Dal 3 dicembre 2018 ExtraMOT-PRO VOLKSWAGEN INT. 2.625% 11/27 Dal 29 novembre 2018 VOLKSWAGEN INT. 3.25% 11/30 VOLKSWAGEN INT. 4.125% 11/38 IT0005352908 F.LLI DE CECCO SPA 4.107% 11/24 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 UBI 1.30% 11/20 Dal 14 dicembre 2018 MOT-DOMESTICMOT UBI 1.60% 11/21 IT0005355570 UBI Step-up 11/21 Dal 7 dicembre 2018 GOLDMAN SACHS G USD TF+TV 11/24 BOT (ann) 14-12-2018/13-12-2019

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 343 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pa- ri a -9,75% (questa misura di rischio consente di quantificare, con un livello di pro- Amundi Selezione Benessere 2024 babilità del 99%, la perdita massima potenziale che il Fondo può subire su un oriz-ISIN: IT0005351322 zonte temporale di un mese). Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell’Orizzon-Società di gestione: Amundi SGR te di Investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione in un fondoDestinazione proventi: annuale gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile.Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura prevalente, Area geografica: Globalnei mercati azionari in misura significativa ed in strumenti finanziari di natura mo- Classificazione: Absolute Return Flessibilenetaria in misura contenuta. è, inoltre, previsto un investimento residuale in stru- Grado di rischio: 5menti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposizione ai mercati Riservato: Retailfinanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR (inclusi gli ETF) Inception date: 29/11/2018selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari e flessibili. Gli Scadenza: 29/02/2024strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo sono principalmente Commissione ingresso: 0%denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina della Gran Bretagna e YEN giapponese Commissione rimborso: 3,25%(l’esposizione ai rischi valutari è contenuta). Gli investimenti sono diversificati in Spese correnti: Dal 29 novembre 2018 al 31 dicembre 2018: 0,08%tutte le aree geografiche/mercati, le aree valutarie e le categorie di emittenti (inclu- Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 1,66%se le società a bassa capitalizzazione, in misura residuale). In particolare: l’esposi- Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 1,90%zione verso emittenti di Paesi emergenti è contenuta; l’investimento verso strumen- Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 1,95%ti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 2,02%con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: 2,08%investe altresì in obbligazioni convertibili, anche tramite OICR, in misura residua- Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024: 1,54%le. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità Commissioni di performance: 0%di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di ar- Investimento minimo iniziale: 500€bitraggio e/o investimento). Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell’Orizzontedi Investimento, il Fondo verrà fuso in un altro fondo della SGR avente una politica Anima Obbligazionario Flessibiledi investimento compatibile. ISIN: IT0005350928 (Classe A)Area geografica: Global ISIN: IT0005350944 (Classe AD)Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali ISIN: IT0005350969 (Classe F)Grado di rischio: 5 ISIN: IT0005350985 (Classe FD)Riservato: Retail Società di gestione: Anima SGRpAInception date: 29/11/2018 Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), annuale (Classi AD e FD)Scadenza: 31/03/2024 Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi-Commissione ingresso: 0% nanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismiCommissione rimborso: 3,25% sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Investimento residuale in stru-Spese correnti: 2,6% menti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.Commissioni di performance: 20% Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aven-Investimento minimo iniziale: 500€ ti merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di credito. Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto del Fondo. Gli Amundi Accumulazione Disruption 2024 strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, Yen.ISIN: IT0005351371 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cam-Società di gestione: Amundi SGR bio in misura significativa. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. IlDestinazione proventi: accumulazione Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischiPolitica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia-condo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me-sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà todo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,7.principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. Nei cinque anni di Area geografica: Globalgestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accu- Classificazione: Absolute Return Obbligazionariomulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particola- Grado di rischio: 4re è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione del- Riservato: retail (Classi A e AD), institutional (Classi F e FD)la componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai Inception date: 04/12/2018mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accu- Commissione ingresso: 3%mulazione, il portafoglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la componente azio- Commissione rimborso: 0%naria e la componente obbligazionaria. L’esposizione ai mercati obbligazionari ed Spese correnti: 1,38% (Classi A e AD), 0,63% (Classi F e FD),azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR. In particolare, il Fondo uti- Commissioni di performance: 15%lizza in misura contenuta OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del grup- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€po di appartenenza della SGR (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono in- (Classi F e FD)dirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investi-mento in società operanti in settori ad alto valore e potenziale di crescita, selezionati Eurizon Equity Target 30 Marzo 2024fra quelli maggiormente coinvolti dalle trasformazioni indotte dallo sviluppo tecno- ISIN: IT0005352148logico, dal commercio globale e dal cambiamento demografico e ambientale e rite- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAnuti particolarmente innovativi (ad esempio “big data”, “fintech”, robotica e intelli- Destinazione proventi: accumulazionegenza artificiale, economia digitale, applicazioni tecnologiche alla biologia e al- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,l’agricoltura, industria 4.0), nonché in società che operano attraverso modelli di bu- monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen-siness innovativi. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mer- tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag-cati, tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e cate- giungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamen-gorie di rating (investment grade e high yield). Il Fondo investe in misura residuale te, l’esposizione azionaria non potrà superare il 35% delle attività.in OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari di emittenti con bas- Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-so merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assol- menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società.vere i propri impegni finanziari). Inoltre, al termine del Periodo di Accumulazione, Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi-l’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Paesi no al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-emergenti sarà contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmen- tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradete in Euro, dollaro USA, Sterlina inglese e Yen giapponese. L’esposizione ai rischi o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino alvalutari è contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura resi- 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-duale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- gli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40%pertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’espo- del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio-sizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVMFondo. L’obiettivo di gestione del Fondo è generare, in un orizzonte temporale di 5 e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fon-anni coincidente con il Periodo di Accumulazione (fino al 29 febbraio 2024), un ren- do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siadimento per gli investitori volto a realizzare una crescita moderata del capitale in- per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziariavestito. Per conseguirlo, il team di gestione adotta una politica di investimento che massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodoprevede il progressivo incremento dell’esposizione al mercato azionario nel rispetto

Pag. 344 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23degli impegni) è pari a 2. Riservato: RetailArea geografica: Global Inception date: 28/11/2018Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Scadenza: 31/03/2026Grado di rischio: 4 Commissione ingresso: 0 %Riservato: Retail Commissione rimborso: 2,25%Inception date: 28/11/2018 Spese correnti: 2,03% (di cui 1,5% commissione di gestione)Scadenza: 31/03/2024 Commissioni di performance: 20%Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 500€Commissione rimborso: 2%Spese correnti: 1,52% (di cui 1,05% commissione di gestione) Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024Commissioni di performance: 20% ISIN: IT0005352189 (Classe A)Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005352205 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Eurizon Equity Target 50 - Marzo 2024 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)ISIN: IT0005352221 Politica di investimento: investe prevalentemente in strumenti finanziari di natu-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ra obbligazionaria e/o monetaria denominati in dollari USA di emittenti societari. In-Destinazione proventi: accumulazione vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti finoPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, al 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valu-monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- ta, fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari aven-tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- ti al momento dell’acquisto rating inferiore ad investment grade o privi di rating (egiungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamen- dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 20% delle attività. Late, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investi- durata media finanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni emento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo risul-monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- ta esposto al rischio di cambio. La politica di investimento prevede la costruzione dimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari caratterizzati30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- da una vita residua media correlata alla scadenza del ciclo di investimento del Fon-versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi do e/o da depositi bancari. Durante il ciclo di investimento si procede ad un costan-di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% del- te monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimentole attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del ciclo ditenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del to- investimento del Fondo, la permanenza di un profilo di liquidità coerente con la po-tale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 litica di distribuzione, gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti i titoli in por-anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA tafoglio. Inoltre, potranno essere adottate tecniche di copertura del rischio di cam-aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo uti- bio tenuto conto anche della performance già conseguita e della durata residua del-lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- l’orizzonte di investimento del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deriva-nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- ti sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertu-ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli ra (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizio-impegni) è pari a 2. ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Area geografica: Global Area geografica: GlobalClassificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Classificazione: Obbligazionari USDGrado di rischio: 4 Grado di rischio: 5Riservato: Retail Riservato: RetailInception date: 28/11/2018 Inception date: 28/11/2018Scadenza: 31/03/2024 Scadenza: 31/01/2018Commissione ingresso: 0% Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 2,25% Commissione rimborso: 2,25%Spese correnti: 1,62% (di cui 1,1% commissione di gestione) Spese correnti: 1,22% (di cui 0,7% commissione di gestione)Commissioni di performance: 20% Commissioni di performance: 0%Investimento minimo iniziale: 500€ Investimento minimo iniziale: 500€ Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024ISIN: IT0005352361 (Classe A) ISIN: IT0005352569 (Classe A)ISIN: IT0005352387 (Classe D) ISIN: IT0005352585 (Classe D)Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpADestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% dellenaria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività.quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru-dito degli emittenti italiani. menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferioreGli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro sa- ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischioranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me-Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di at- rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diversetività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di- dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol-verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra-della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo- strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e nonluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio- quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po-nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in- trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente finoformazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “”Environ- al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili conmental, Social and Corporate governance factors”“ - ESG) con l’obiettivo di identi- la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de-ficare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sosteni- rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co-bili nel tempo. pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo-Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Area geografica: Globalria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Classificazione: Absolute Return Obbligazionariotodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Grado di rischio: 4Area geografica: Global Riservato: RetailClassificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Inception date: 28/11/2018Grado di rischio: 6 Scadenza: 31/03/2024

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 345Commissione ingresso: 0% Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024Commissione rimborso: 1,75% ISIN: IT0005352429 (Classe A)Spese correnti: 1,34% (di cui 0,9% commissione di gestione) ISIN: IT0005352445 (Classe D)Commissioni di performance: 20% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAInvestimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del-ISIN: IT0005352320 (Classe A) le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismiISIN: IT0005352346 (Classe D) sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di creditoPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamentebligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-naria sono comunque compresi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gli guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal-strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- l’euro non può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration)tà. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. In- del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservativestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino (OICR), principalmente “collegati”, fino al 60% delle attività. Gli OICR sono sele-al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- zionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Societàversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi del Gruppo (OICR “collegati”) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla ba-di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% del- se della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione,le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team ditenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coperturaInvestimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente “collega- dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La levati”, fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli ge- finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata constiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) non- il metodo degli impegni) è pari a 2.ché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei ri- Area geografica: Globalsultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalid’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti Grado di rischio: 4finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Riservato: Retailquelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Inception date: 28/11/2018diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Scadenza: 31/03/2024Area geografica: Global Commissione ingresso: 0%Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 2%Grado di rischio: 5 Spese correnti: 1,22% (di cui 0,75% commissione di gestione)Riservato: Retail Commissioni di performance: 20%Inception date: 28/11/2018 Investimento minimo iniziale: 500€Scadenza: 31/03/2024Commissione ingresso: 0% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONICommissione rimborso: 2,5%Spese correnti: 1,72% (di cui 1,15% commissione di gestione) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETFCommissioni di performance: 20% ISIN: IE00BDVPNG13Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: WisdomTree Trust Destinazione proventi: accumulazione Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 Area geografica: GlobalISIN: IT0005352288 (Classe A) Benchmark: NASDAQ CTA Artificial IntelligenceISIN: IT0005352304 (Classe D) Classificazione: Azionari Settoriali - TechnologySocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Data inizio quotazione: 11/12/2018Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Spese correnti: 0,4%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNIria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra-nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato)tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru-menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischiodi credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 23/11/18 0,16027 0,13123 USD 18,12110%rito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) delFondo è inferiore a 6 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può supera- LU0941053315 Amundi Unicredit A Formula - Selezione Dividendo 26 novembre-re il 60% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR),principalmente “collegati”, fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati prin- E (C) 27/11/18 5,00000 4,34525 EUR 13,09508%cipalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo 0,32000 0,27443 USD 14,24170%(OICR “collegati”) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qua- LU0852478758 Pictet Latin American Local Currency Debt R Dist. mensile 28/11/18 1,19000 1,01330 EUR 14,84900%lità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché del- 0,01600 0,01250 USD 21,86834%la solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il LU0389813071 Amundi Index J.P. Morgan Gbi Global Govies Ahe (d) 29/11/18 0,02800 0,02236 EUR 20,12778%Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi 0,02800 0,02236 USD 20,12778%sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AUP 29/11/18 0,03569 0,02730 EUR 23,49816%ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo 0,03700 0,02831 USD 23,49816%degli impegni) è pari a 2. LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC29/11/18 0,03655 0,02796 USD 23,49816%Area geografica: Global 0,02666 0,01973 USD 25,99143%Classificazione: Flessibili - Internazionali LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP29/11/18 0,04292 0,03475 EUR 19,03240%Grado di rischio: 4 0,04307 0,03488 USD 19,03240%Riservato: Retail LU1124235596 Aberdeen Global Diversified Income I MInc EUR 30/11/18 0,09293 0,07511 USD 19,17807%Inception date: 28/11/2018 0,03962 0,03202 USD 19,17807%Scadenza: 31/03/2024 LU1124235752 Aberdeen Global Diversified Income I MInc USD 30/11/18 0,01646 0,01218 GBP 25,99743%Commissione ingresso: 0% 0,02127 0,01574 EUR 25,99743%Commissione rimborso: 2,25% LU1475069297 Aberdeen Global Diversified Income W MInc USD 30/11/18 0,03564 0,02638 EUR 25,99743%Spese correnti: 1,52% (di cui 1% commissione di gestione) 3,12000 2,30880 EUR 26,00000%Commissioni di performance: 20% LU1254606582 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond W MInc USD 30/11/18 33,30000 24,64200 EUR 26,00000%Investimento minimo iniziale: 500€ 5,75000 4,25500 EUR 26,00000% LU1254412387 Aberdeen Global Indian Bond A MInc EUR 30/11/18 67,66000 50,06840 EUR 26,00000% 0,03460 0,02560 EUR 26,00000% LU1254412114 Aberdeen Global Indian Bond A MInc USD 30/11/18 0,09692 0,07307 EUR 24,60101% 0,03695 0,02821 USD 23,64550% LU0231480053 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I MInc USD 30/11/18 0,03737 0,02854 USD 23,64550% 0,02391 0,01858 USD 22,28823% LU1254612127 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond W MInc USD 30/11/18 0,03605 0,02686 USD 25,48975% 0,02277 0,01696 HKD 25,48975% LU0231456855 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A MInc GBP 30/11/18 0,03618 0,02695 SGD 25,48975% 0,03149 0,02432 USD 22,76282% LU1254612713 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond W MInc EUR 30/11/18 0,03005 0,02321 AUD 22,76282% 0,03902 0,03014 USD 22,76282% LU0837982205 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond X MInc EUR 30/11/18 0,02658 0,01995 USD 24,95528% 0,02320 0,01741 HKD 24,95528% LU1328852493 Amundi Index FTSE Epra Nareit Global Ae (d) 30/11/18 0,02290 0,01824 USD 20,32994% 0,02143 0,01707 AUD 20,32994% LU1328851339 Amundi Index FTSE Epra Nareit Global Ie (d) 30/11/18 0,03264 0,02600 USD 20,32994% 0,02388 0,01809 EUR 24,25116% LU0390718277 Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan Ae (d) 30/11/18 0,02555 0,01936 EUR 24,25116% 0,02532 0,01918 EUR 24,25116% LU0390718947 Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan Ie (d) 30/11/18 IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR Inst./Dist. 30/11/18 GB00BYQRBQ51 M&G European High Yield Bond B Inc. 30/11/18 GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 30/11/18 GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 30/11/18 GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 30/11/18 IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 30/11/18 IE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD 30/11/18 IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 30/11/18 IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 30/11/18 IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income M Dist. 30/11/18 IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 30/11/18 IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 30/11/18 IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond M 30/11/18 IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/11/18 IE00B95LVH48 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/11/18 IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 30/11/18 IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 30/11/18 IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 30/11/18 IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 30/11/18

Pag. 346 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 30/11/18 0,02161 0,01637 EUR 24,25116% LU1527169822 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 IAH EUR 06/12/18 9,98000 7,38520 EUR 26,00000%IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/11/18 0,01979 0,01552 HKD 21,59009% 10,14000 7,50360 SGD 26,00000%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/11/18 0,01968 0,01543 USD 21,59009% LU1527170242 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 IAH SGD 06/12/18 0,84000 0,62160 USD 26,00000%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 30/11/18 0,03800 0,02817 USD 25,85129% 0,77000 0,56980 CHF 26,00000%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 30/11/18 0,04316 0,03200 USD 25,85129% LU0635705832 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan A USD 06/12/18 0,83000 0,61420 EUR 26,00000%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 30/11/18 0,02265 0,01758 USD 22,38273% 0,81000 0,59940 SGD 26,00000%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 30/11/18 0,03262 0,02532 USD 22,38273% LU0635710246 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan AH CHF 06/12/18 10,80000 7,99200 USD 26,00000%IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail HKD 30/11/18 0,02179 0,01691 HKD 22,38273% 10,17000 7,52580 CHF 26,00000%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 30/11/18 0,03337 0,02594 GBP 22,27288% LU0635710162 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan AH EUR 06/12/18 10,38000 7,68120 EUR 26,00000%IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 30/11/18 0,03333 0,02591 HKD 22,27288% 10,64000 7,87360 USD 26,00000%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/11/18 0,03670 0,02853 SGD 22,27288% LU0635710592 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan AH SGD 06/12/18 9,81000 7,25940 CHF 26,00000%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/11/18 0,03670 0,02853 USD 22,27288% 10,16000 7,51840 EUR 26,00000%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 30/11/18 0,03353 0,02606 CHF 22,27288% LU0996462098 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan EA USD 06/12/18 10,16000 7,51840 GBP 26,00000%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 30/11/18 0,03660 0,02845 USD 22,27288% 1,03000 0,76220 USD 26,00000%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 30/11/18 0,03423 0,02661 HKD 22,27288% LU0996462254 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan EAH CHF 06/12/18 0,97000 0,71780 CHF 26,00000%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/18 0,33333 0,25909 CNH 22,27288% 0,77000 0,57043 CHF 25,91822%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/18 0,03657 0,02842 EUR 22,27288% LU0996462171 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan EAH EUR 06/12/18 0,80000 0,59265 USD 25,91822%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/18 0,03403 0,02645 SGD 22,27288% 4,50000 3,86793 EUR 14,04601%IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/11/18 0,03670 0,02853 EUR 22,27288% LU0635706566 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan IA USD 06/12/18 0,32960 0,24520 SGD 25,60553%IE00B8RHFL59 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/11/18 0,03420 0,02658 GBP 22,27288% 0,42010 0,31260 SGD 25,58825%IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 30/11/18 0,03677 0,02858 USD 22,27288% LU0635710832 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan IAH CHF 06/12/18 0,51200 0,37888 GBP 26,00000%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 30/11/18 0,03337 0,02594 HKD 22,27288% 1,24626 0,94579 EUR 24,11000%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 30/11/18 0,03333 0,02591 CHF 22,27288% LU0635710758 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan IAH EUR 06/12/18 1,00753 0,76462 EUR 24,11000%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 30/11/18 0,01590 0,01236 EUR 22,27288% 11,12969 8,44632 USD 24,11000%IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 30/11/18 0,03337 0,02594 SGD 22,27288% LU0635710675 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan IAH GBP 06/12/18 0,29140 0,21564 USD 26,00000%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 30/11/18 0,03373 0,02622 USD 22,27288% 0,27500 0,20495 EUR 25,47350%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 30/11/18 0,03363 0,02614 EUR 22,27288% LU1144410583 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan UA USD 06/12/18 0,05700 0,04244 USD 25,54033%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 30/11/18 0,03357 0,02609 USD 22,27288% 0,05430 0,04043 USD 25,54033%IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income R Dist. 30/11/18 0,03673 0,02855 GBP 22,27288% LU1144410666 Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan UAH CHF 06/12/18 0,02300 0,01702 USD 26,00000%IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 30/11/18 0,03343 0,02599 USD 22,27288% 0,02930 0,02200 USD 24,93080%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/11/18 0,03350 0,02604 EUR 22,27288% LU1699965049 CS 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit AH CHF 06/12/18 0,03160 0,02413 USD 23,63345%IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Class CHF 30/11/18 0,01944 0,01455 CHF 25,13461% 0,04260 0,03172 USD 25,54033%IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 30/11/18 0,01968 0,01473 EUR 25,13461% LU1699965718 CS 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit IA USD 06/12/18 0,04170 0,03105 EUR 25,54033%IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 30/11/18 0,02073 0,01552 USD 25,13461% 0,03500 0,02605 EUR 25,58150%IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 30/11/18 0,02520 0,01887 USD 25,13461% LU0967516138 AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - AMUNDI UNICREDIT A FORMULA 07/12/18 0,03750 0,02791 USD 25,58150%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/11/18 0,01655 0,01283 HKD 22,49498% 0,03200 0,02381 EUR 25,58150%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/11/18 0,04418 0,03276 USD 25,83785% LU0859614033 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R - SGD (MIDiv) 07/12/18 0,03540 0,02634 USD 25,58150%LU0105717663 Vontobel Absolute Return Bond (EUR) A 30/11/18 0,79000 0,60016 EUR 24,02999% 0,04280 0,03337 EUR 22,02628%LU1106543751 Vontobel Absolute Return Bond Dynamic A 30/11/18 0,95000 0,73948 EUR 22,15957% LU0925037128 BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R 07/12/18 0,03090 0,02409 EUR 22,02628%LU0084450369 Vontobel Asia Pacific Equity A 30/11/18 1,52000 1,12480 USD 26,00000% 0,03220 0,02640 EUR 18,01070%LU1112750762 Vontobel Bond Global Aggregate A 30/11/18 2,93000 2,23092 EUR 23,85933% LU1450810095 BlueBay Global High Yield Bond I - GBP (MIDiv) 07/12/18 0,02980 0,02443 EUR 18,01070%LU0035744662 Vontobel Bond Global Aggregate AH 30/11/18 3,01000 2,29183 USD 23,85933% 0,02880 0,02276 EUR 20,97598%LU1428950999 Vontobel Bond Global Aggregate AI 30/11/18 2,71000 2,06341 EUR 23,85933% LU1095739733 First Eagle Amundi Income Builder Ae-Qd (d) 07/12/18 0,01600 0,01378 EUR 13,86823%LU1116636702 Vontobel Bond Global Aggregate AS 30/11/18 2,09000 1,59134 EUR 23,85933% 0,01260 0,01085 EUR 13,86823%LU0080215030 Vontobel Eastern European Bond A 30/11/18 1,23000 1,05478 EUR 14,24542% LU1095740319 First Eagle Amundi Income Builder Ahe-Qd (d) 07/12/18 0,01010 0,00831 EUR 17,68535%LU1482064224 Vontobel Emerging Markets Debt AH 30/11/18 4,26000 3,39059 EUR 20,40859% 0,01550 0,01188 EUR 23,33915%LU1572142252 Vontobel Emerging Markets Debt AHI Hedged 30/11/18 4,95000 3,93977 EUR 20,40859% LU1095741473 First Eagle Amundi Income Builder Iu-Qd (d) 07/12/18 0,01080 0,00828 EUR 23,33915%LU1086766554 Vontobel Emerging Markets Debt AI 30/11/18 5,93000 4,71977 EUR 20,40859% 0,03990 0,02953 EUR 26,00000%LU0040506734 Vontobel Emerging Markets Equity A 30/11/18 4,34000 3,21160 USD 26,00000% LU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 07/12/18 0,03350 0,02483 EUR 25,88998%LU0858753618 Vontobel Emerging Markets Equity AHI 30/11/18 0,73000 0,54020 EUR 26,00000% 0,02790 0,02068 EUR 25,88998%LU0153585566 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield A 30/11/18 1,93000 1,44549 EUR 25,10415% LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income Im Income EUR 10/12/18 0,02990 0,02216 EUR 25,88998%LU1258889689 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield AI 30/11/18 2,30000 1,72260 EUR 25,10415% 0,01390 0,01088 EUR 21,70903%LU0035744233 Vontobel Euro Bond A 30/11/18 1,43000 1,21525 EUR 15,01780% LU1273507282 Fidelity Asian High Yield Y-MDIST-USD 10/12/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000%LU0120688915 Vontobel Euro Short Term Bond A 30/11/18 4,48000 3,34935 EUR 25,23779% 0,03530 0,02612 USD 26,00000%LU0153585053 Vontobel European Equity A 30/11/18 1,80000 1,33200 EUR 26,00000% LU1284734750 Fidelity Asian High Yield Y-MINC-USD 10/12/18 0,02500 0,01850 EUR 26,00000%LU0120692511 Vontobel European Mid and Small Cap Equity A 30/11/18 0,77000 0,56980 EUR 26,00000% 0,03360 0,02486 EUR 26,00000%LU1395536086 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield A 30/11/18 2,52000 1,86480 USD 26,00000% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/12/18 0,02680 0,01983 EUR 26,00000%LU1395536243 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield AH 30/11/18 2,52000 1,86480 EUR 26,00000% 0,03930 0,02914 EUR 25,85758%LU1395536169 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield AH 30/11/18 2,43000 1,79820 CHF 26,00000% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A 10/12/18 0,03520 0,02610 EUR 25,85758%LU1121575069 Vontobel Global Equity AI 30/11/18 0,34000 0,25160 EUR 26,00000% 0,04370 0,03240 EUR 25,85758%LU0129603287 Vontobel Global Equity Income A Gross USD 30/11/18 7,05000 5,21700 USD 26,00000% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 10/12/18 0,02600 0,01958 USD 24,67835%LU0756125596 Vontobel High Yield Bond AS 30/11/18 2,09000 1,55217 EUR 25,73348% 0,03170 0,02388 USD 24,67835%LU0278091896 Vontobel mtx China Leaders A 30/11/18 2,01000 1,48740 USD 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/12/18 0,03320 0,02494 USD 24,89300%LU0384409180 Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A 30/11/18 2,54000 1,87960 USD 26,00000% 0,03740 0,02809 EUR 24,89300%LU0571085330 Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A 30/11/18 1,39000 1,02860 USD 26,00000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/12/18 0,01570 0,01366 EUR 12,98600%LU0848325295 Vontobel mtx Sustainable Global Leaders A 30/11/18 2,34000 1,73160 USD 26,00000% 0,00820 0,00714 EUR 12,98600%LU1687388899 Vontobel Multi Asset Income A 30/11/18 1,79000 1,36311 EUR 23,84836% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 10/12/18 0,01440 0,01253 USD 12,98600%LU0563307551 Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency 30/11/18 4,32000 3,63902 USD 15,76348% 0,01380 0,01201 EUR 12,98600%LU0035736726 Vontobel Swiss Franc Bond A 30/11/18 0,48000 0,36282 CHF 24,41299% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 10/12/18 0,00630 0,00548 EUR 12,98600%LU0120694640 Vontobel Swiss Money A 30/11/18 0,62000 0,46014 CHF 25,78435% 0,02460 0,01907 EUR 22,46030%LU1380459351 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 30/11/18 7,38000 5,50909 USD 25,35110% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 10/12/18 0,02380 0,01845 EUR 22,46030%LU1380459195 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 30/11/18 3,55000 2,65004 CHF 25,35110% 0,01880 0,01526 USD 18,84905%LU1380459278 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 30/11/18 3,54000 2,64257 EUR 25,35110% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 10/12/18 0,04560 0,03374 USD 26,00000%LU1380459609 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 30/11/18 6,52000 4,97908 USD 23,63369% 0,04020 0,02975 USD 26,00000%LU1380459518 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 30/11/18 3,90000 2,97829 EUR 23,63369% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 10/12/18 0,03440 0,02546 EUR 26,00000%LU1380459435 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 30/11/18 3,78000 2,88665 CHF 23,63369% 0,03380 0,02539 USD 24,89300%LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 30/11/18 0,06000 0,04582 GBP 23,63369% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 10/12/18 0,02000 0,01623 USD 18,84905%LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 30/11/18 0,01000 0,00764 USD 23,63369% 0,04530 0,03352 USD 26,00000%LU0120690143 Vontobel US Dollar Money A 30/11/18 2,08000 1,53986 USD 25,96850% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 10/12/18 0,04280 0,03167 USD 26,00000%LU0218908985 Vontobel Value Bond CHF A 30/11/18 1,27000 0,97118 CHF 23,52912% 1,76000 1,30240 EUR 26,00000%LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 03/12/18 0,02910 0,02330 EUR 19,94139% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 10/12/18 1,98190 1,49307 EUR 24,66485%LU0044958022 AB FCP I American Income Portfolio C 03/12/18 0,03200 0,02562 USD 19,94139% 1,27250 0,94165 EUR 26,00000%LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 03/12/18 0,02780 0,02226 EUR 19,94139% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 10/12/18 1,38730 1,02660 EUR 26,00000%LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 03/12/18 0,06320 0,05164 USD 18,28511% 1,44710 1,07085 GBP 26,00000%LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 03/12/18 0,05490 0,04486 EUR 18,28511% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 10/12/18 1,49710 1,10785 USD 26,00000%LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 03/12/18 0,01960 0,01536 EUR 21,62115% 1,41900 1,05006 EUR 26,00000%LU0081337197 AB FCP I Global High Yield Portfolio C 03/12/18 0,02060 0,01619 USD 21,42100% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 10/12/18 1,35370 1,00174 EUR 26,00000%LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 03/12/18 0,01790 0,01407 EUR 21,42100% 1,33992 0,99662 EUR 25,62065%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 03/12/18 0,06000 0,05038 EUR 16,03124% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 10/12/18 0,90922 0,67627 EUR 25,62065%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 03/12/18 0,31000 0,26232 EUR 15,38086% 0,91421 0,67998 USD 25,62065%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 03/12/18 0,11000 0,08729 EUR 20,64809% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 10/12/18 1,09590 0,81610 EUR 25,53155%LU1050469441 Amundi Index Euro Agg Corporate Sri Ae (d) 04/12/18 1,50000 1,11000 EUR 26,00000% 0,05000 0,03700 EUR 26,00000%LU1050470456 Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies Ig Ae (d) 04/12/18 2,13000 1,82464 EUR 14,33600% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 10/12/18 0,21413 0,16014 USD 25,21182%GB00B39QB844 Threadneedle TIF High Yield Bond IG Inc 04/12/18 0,00194 0,00144 GBP 26,00000% 0,40449 0,30398 USD 24,84911%GB0008371121 Threadneedle TIF High Yield Bond IN Inc 04/12/18 0,00226 0,00167 GBP 26,00000% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 10/12/18 0,23457 0,18765 EUR 20,00273%GB0033884809 Threadneedle TIF High Yield Bond RG Inc 04/12/18 0,00153 0,00114 GBP 26,00000% 0,44111 0,32642 EUR 26,00000%GB00B99MVQ21 Threadneedle TIF High Yield Bond ZGI 04/12/18 0,00361 0,00267 GBP 26,00000% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 10/12/18 0,42964 0,31793 EUR 26,00000%GB00B7SGDT88 Threadneedle TIF High Yield Bond ZNI 04/12/18 0,00371 0,00274 GBP 26,00000% 0,42765 0,31646 EUR 26,00000%GB00B8BZ3226 Threadneedle TIF Monthly Extra Income ZN Inc 04/12/18 0,00420 0,00311 GBP 25,95815% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 10/12/18 0,04344 0,03215 USD 26,00000%GB00B39QB620 Threadneedle TIF Strategic Bond IG Inc 04/12/18 0,00141 0,00106 GBP 25,08335% 0,03984 0,02948 USD 26,00000%GB0031022261 Threadneedle TIF Strategic Bond IN Inc 04/12/18 0,00134 0,00100 GBP 25,08335% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 10/12/18 0,04940 0,03656 USD 26,00000%GB00B882KH00 Threadneedle TIF Strategic Bond ZGI 04/12/18 0,00261 0,00195 GBP 25,08335% 0,36453 0,29690 EUR 18,55213%GB00B882QB67 Threadneedle TIF Strategic Bond ZNI 04/12/18 0,00261 0,00195 GBP 25,08335% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 10/12/18 0,43312 0,35276 USD 18,55213%GB00B97CHR71 Threadneedle TIF UK Monthly Income INI 04/12/18 0,00390 0,00289 GBP 26,00000% 0,03697 0,03203 EUR 13,34663%GB00B8BV4509 Threadneedle TIF UK Monthly Income ZNI 04/12/18 0,00450 0,00333 GBP 26,00000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/12/18 0,35157 0,27418 USD 22,01383%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/12/18 0,03998 0,03246 USD 18,80876% 0,34549 0,26944 USD 22,01383%LU1341142153 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Dist. Hedge 05/12/18 0,91783 0,68208 EUR 25,68503% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/12/18 0,36028 0,28097 USD 22,01383%LU1518660342 Goldman Sachs F. Global Infrastructure Equity Portfolio 05/12/18 0,06789 0,05024 USD 26,00000% 0,01875 0,01406 USD 25,01126%LU1533064942 Goldman Sachs F. Global Infrastructure Equity Portfolio E Q-Dist. 05/12/18 0,05980 0,04425 EUR 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 10/12/18 0,02557 0,01917 USD 25,01126%LU1512666063 Goldman Sachs F. Global Infrastructure Equity Portfolio 05/12/18 0,06353 0,04701 EUR 26,00000% 0,37349 0,27918 USD 25,25083%LU1518660185 Goldman Sachs F. Global Real Estate Equity PF Base (Q-Dist) 05/12/18 0,07588 0,05615 USD 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 10/12/18 0,28270 0,20920 USD 26,00000%LU1533065246 Goldman Sachs F. Global Real Estate Equity PF E Q-Dist. 05/12/18 0,07120 0,05269 EUR 26,00000% 0,27189 0,20120 USD 26,00000%LU1512664522 Goldman Sachs F. Global Real Estate Equity PF Other Currency 05/12/18 0,07479 0,05534 EUR 26,00000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 10/12/18 0,38003 0,28559 EUR 24,84911%LU1512666493 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Class P 05/12/18 0,06825 0,05050 USD 26,00000% 0,31129 0,24138 USD 22,46013%LU1512664951 Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Class P 05/12/18 0,07831 0,05795 USD 26,00000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 10/12/18 0,03818 0,02835 USD 25,74485%LU1735551134 Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan A EUR 06/12/18 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% 0,01430 0,01062 EUR 25,74485%LU1735551217 Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan AH USD 06/12/18 0,40000 0,29600 USD 26,00000% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 10/12/18 0,08070 0,06039 EUR 25,16437%LU1730135586 Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan IA EUR 06/12/18 6,12000 4,52880 EUR 26,00000% 0,07520 0,05628 EUR 25,16437%LU1735554070 Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan IAH CHF 06/12/18 6,02000 4,45480 CHF 26,00000% LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 10/12/18 0,05610 0,04172 USD 25,62496%LU1735553932 Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan IAH USD 06/12/18 6,10000 4,51400 USD 26,00000% 0,00960 0,00714 USD 25,62496%LU1527165754 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 A USD 06/12/18 0,84000 0,62160 USD 26,00000% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 10/12/18 0,03700 0,02752 USD 25,62496%LU1527165911 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 AH CHF 06/12/18 0,82000 0,60680 CHF 26,00000% 0,04640 0,03531 USD 23,89272%LU1527166216 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 AH SGD 06/12/18 0,84000 0,62160 SGD 26,00000% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 10/12/18 0,04020 0,03060 USD 23,89272%LU1527169749 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 IA USD 06/12/18 10,14000 7,50360 USD 26,00000% 0,01450 0,01241 EUR 14,43752%LU1527170598 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 IAH AUD 06/12/18 10,36000 7,66640 AUD 26,00000% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 10/12/18 0,03110 0,02661 USD 14,43752%LU1527170085 Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan 2021 IAH CHF 06/12/18 9,92000 7,34080 CHF 26,00000% 0,01670 0,01429 EUR 14,43752% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 10/12/18 LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 10/12/18 LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 10/12/18 LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 10/12/18 LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 10/12/18 LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 10/12/18 LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 10/12/18 LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 10/12/18 LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 10/12/18 LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 10/12/18 LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 10/12/18 LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/12/18 LU1622746433 Fidelity Global Multi Asset Income Y-MINC(G)-USD 10/12/18 LU1284737852 Fidelity US Dollar Bond Y-MDIST-USD 10/12/18 LU1273508173 Fidelity US High Yield Y-MDIST-USD 10/12/18 LU1284733786 Fidelity US High Yield Y-MINC-USD 10/12/18 LU1112683559 Lemanik Flex Quantitative HR6 K 10/12/18 IE00BCCW0V89 Muzinich EmergingMarketsShortDuration Euro Income S 10/12/18 IE00B4MQD153 Muzinich Enhancedyield Short-Term Euro Income R 10/12/18 IE00B68XV540 Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged Euro Income 10/12/18 IE0033759329 Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged GBP Inc. 10/12/18 IE0033759543 Muzinich Enhancedyield Short-Term USD Income A 10/12/18 IE0005324847 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. A 10/12/18 IE00BYT3QV08 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. P 10/12/18 IE00BF5S8G57 Muzinich Global Tactical Credit EUR Income S 10/12/18 IE00BHLSJB50 Muzinich Global Tactical Credit Hedged Euro Inc. R 10/12/18 IE00BHLSJ829 Muzinich Global Tactical Credit Hedged US$ Inc. R 10/12/18 IE00BZ3FRX89 Muzinich LongShortCreditYield Euro Income NR 10/12/18 LU0503635038 Pictet SmartCity R Dist. 10/12/18 LU1586378470 Schroder International Selection Global High Yield C MF USD 10/12/18 LU1406014388 Schroder International Selection Global Multi Credit C MV USD 10/12/18 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 10/12/18 LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 10/12/18 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 10/12/18 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 10/12/18 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 10/12/18 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 10/12/18 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 10/12/18 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 10/12/18 LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Dist. 10/12/18 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 10/12/18 LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. 10/12/18 LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Dist. 10/12/18 LU1196710518 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Dist. 10/12/18 LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 10/12/18 LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 10/12/18 LU1514167219 Schroder ISF Global Credit Income C MF USD 10/12/18 LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 10/12/18 LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 10/12/18 LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 10/12/18 LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 10/12/18 LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 11/12/18 LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AMHEUR 11/12/18 LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 11/12/18 LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 11/12/18 LU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 11/12/18 LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/12/18 LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/12/18 LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/12/18 LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/12/18 LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/12/18 LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/12/18 LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/12/18

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 347CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/12/18 0,02450 0,02096 USD 14,43752% LU0766462104 Allianz GIF Income And Growth A H2-EUR 19/12/18 2,91725 2,15995 EUR 25,95932%LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/12/18 0,04010 0,03013 USD 24,85949% 0,54300 0,40204 USD 25,95932%LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/12/18 0,02620 0,01969 EUR 24,85949% LU0964807845 Allianz GIF Income And Growth A USD 19/12/18 3,00555 2,23749 EUR 25,55489%LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/12/18 0,03480 0,02615 USD 24,85949% 0,24716 0,19147 EUR 22,53060%LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/12/18 0,01530 0,01140 EUR 25,47133% LU1480273405 Allianz GIF Selective Global High Yield A H2-EUR 19/12/18 46,98243 34,78127 EUR 25,96962%LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/12/18 0,00730 0,00544 EUR 25,47133% 41,40917 30,64279 EUR 26,00000%LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 11/12/18 0,07860 0,06280 EUR 20,10449% LU0178431259 Allianz GIF Treasury Short Term PlUS Euro A EUR 19/12/18 0,35000 0,27615 EUR 21,09950%LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/12/18 0,02410 0,01925 EUR 20,10449% 0,40000 0,33456 EUR 16,36100%LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/12/18 0,02510 0,01857 USD 26,00000% LU0774943673 Allianz GIF US High Yield I H2-EUR 19/12/18 0,35000 0,26188 EUR 25,17650%LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/12/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000% 0,40000 0,33688 EUR 15,78050%LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 11/12/18 0,09950 0,07545 EUR 24,17579% LU1304665596 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond P2 H2-EUR 19/12/18 0,35000 0,30006 EUR 14,26850%LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 11/12/18 0,09760 0,07400 EUR 24,17579% 0,35000 0,30006 EUR 14,26850%LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 11/12/18 0,09680 0,07340 EUR 24,17579% LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 27/12/18 0,20000 0,16509 EUR 17,45450%LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 11/12/18 0,04790 0,03545 USD 26,00000% 0,40000 0,34406 EUR 13,98500%LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/12/18 0,03060 0,02267 USD 25,91497% LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 27/12/18LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/12/18 0,02760 0,02045 USD 25,91497%LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/12/18 0,02040 0,01511 EUR 25,91497% LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 27/12/18LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 11/12/18 0,04520 0,03532 USD 21,85550%LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 11/12/18 0,05010 0,03915 USD 21,85550% LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 27/12/18LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/12/18 0,04140 0,03235 EUR 21,85550%LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/12/18 0,04100 0,03204 EUR 21,85550% LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 27/12/18LU1252825127 Invesco India Bond Z Dist. 11/12/18 0,04900 0,03829 USD 21,85550%LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 11/12/18 0,06850 0,05132 EUR 25,07505% LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 27/12/18LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/12/18 0,04100 0,03072 EUR 25,07505%LU1218208202 Invesco Pan European High Income C Dist. 11/12/18 0,08300 0,06219 EUR 25,07505% LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 27/12/18LU1097691429 Invesco Pan European Structured Equity Z 11/12/18 0,06890 0,05099 EUR 26,00000%LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 11/12/18 0,11080 0,08314 EUR 24,96335% LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 27/12/18LU0903533148 Invesco UK Investment Grade Bond C 11/12/18 0,06480 0,05243 GBP 19,09578%LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 11/12/18 0,10580 0,08023 EUR 24,16730% LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EURLU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/12/18 0,04080 0,03019 USD 26,00000%LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 11/12/18 0,36400 0,26984 EUR 25,86905% Em 27/12/18 0,30000 0,24776 EUR 17,41400%LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 11/12/18 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% 0,55000 0,40960 EUR 25,52750%LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 11/12/18 0,41300 0,30562 EUR 26,00000% LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 31/12/18 0,27000 0,20306 USD 24,79175%LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 11/12/18 0,28600 0,21164 EUR 26,00000% 0,00882 0,00652 GBP 26,00000%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 11/12/18 0,32600 0,24498 EUR 24,85385% LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/12/18 0,03293 0,02823 USD 14,26580%LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 11/12/18 0,35200 0,26170 EUR 25,65305% 0,02902 0,02488 EUR 14,26580%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 11/12/18 0,42900 0,32927 EUR 23,24600% GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail Inc GBP 31/12/18 0,02578 0,02210 GBP 14,26580%LU1013526170 SCM Equity Euro Strategy Retail B 12/12/18 0,80000 0,59200 EUR 26,00000% 0,02322 0,01990 GBP 14,26580%LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt Fhe-Md (d) 13/12/18 0,21000 0,16879 EUR 19,62365% GB00B2B3NY66 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 31/12/18 0,01084 0,00802 GBP 26,00000%LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield Fe-Md (d) 13/12/18 0,17000 0,12582 EUR 25,98934% 0,00846 0,00626 EUR 26,00000%LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield Se-Md (d) 13/12/18 0,17000 0,12582 EUR 25,98934% GB00B2B3NZ73 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 31/12/18 0,01003 0,00742 GBP 26,00000%LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Fe-Md (d) 13/12/18 0,08000 0,05921 EUR 25,98722% 0,01091 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Emerging Corporate She-Md (d) 13/12/18 0,33000 0,24602 EUR 25,44803% GB00BMHTLJ93 Threadneedle TSIF Global Equity Income INI-hedged 31/12/18 0,01143 0,00846 USD 26,00000%LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency Fhe-Md (d) 13/12/18 0,19000 0,16336 EUR 14,02045% 0,01007 0,00745 EUR 26,00000%LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency She-Md (d) 13/12/18 0,19000 0,16336 EUR 14,02045% GB00B1Z2MW38 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 31/12/18 0,03510 0,02810 USD 19,94139%LU0613078343 Amundi Bond Global Fhe-Md (d) 13/12/18 0,14000 0,11508 EUR 17,79730% 0,03200 0,02562 USD 19,94139%LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield Fhe-Md (d) 13/12/18 0,47000 0,34780 EUR 26,00000% GB00B7S8N055 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 31/12/18 0,02810 0,02250 EUR 19,94139%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 13/12/18 0,14000 0,11508 EUR 17,79730% 0,05360 0,04291 USD 19,94139%LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Fe-Md (d) 13/12/18 0,15000 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H1 17/12/18 0,04000 0,03038 EUR 24,05473%LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A (Mdis) 17/12/18 0,01600 0,01255 USD 21,55039% LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 01/01/19LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 17/12/18 0,02500 0,01852 USD 25,90306%LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 17/12/18 0,02600 0,01927 USD 25,90306% LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 01/01/19LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 17/12/18 0,02500 0,01852 USD 25,90306%LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 17/12/18 0,01600 0,01238 USD 22,60503% LU0081337197 AB FCP I Global High Yield Portfolio C 01/01/19LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N (Mdis) 17/12/18 0,01100 0,00851 USD 22,60503%LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 17/12/18 0,04700 0,04006 USD 14,76219% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/01/19LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 17/12/18 0,04100 0,03495 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Global Bond I (Mdis) 17/12/18 0,07000 0,05911 EUR 15,55011% GB0008371121 Threadneedle TIF High Yield Bond IN Inc 04/01/19LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 17/12/18 0,04900 0,04138 USD 15,55011%LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 17/12/18 0,06500 0,05489 EUR 15,55011% GB0033884809 Threadneedle TIF High Yield Bond RG Inc 04/01/19LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 17/12/18 0,03400 0,02516 USD 26,00000%LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 17/12/18 0,03100 0,02294 USD 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/01/19LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 17/12/18 0,05200 0,04158 USD 20,04694%LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 17/12/18 0,04600 0,03678 EUR 20,04694% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/01/19LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 17/12/18 0,10300 0,08685 USD 15,67883%LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 17/12/18 0,09000 0,07589 EUR 15,67883% GB00B99MVQ21 Threadneedle TIF High Yield Bond ZGI 04/01/19LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 17/12/18 0,69600 0,58688 CNH 15,67883%LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 17/12/18 0,06300 0,05312 EUR 15,67883% GB00B7SGDT88 Threadneedle TIF High Yield Bond ZNI 04/01/19LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 17/12/18 0,08900 0,07505 EUR 15,67883%LU0923958044 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) 17/12/18 0,05200 0,04385 USD 15,67883% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/01/19LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 17/12/18 0,07200 0,06071 EUR 15,67883%LU1260871014 Allianz GIF Advanced Fixed Income Global Aggregate A EUR 19/12/18 0,72345 0,58369 EUR 19,31901% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/01/19LU1451583469 Allianz GIF Coupon Select PlUS Ii A2 EUR 19/12/18 0,07000 0,05407 EUR 22,75378%LU0165915991 Allianz GIF Euro Bond I EUR 19/12/18 0,11903 0,09866 EUR 17,10970% GB00B8BZ3226 Threadneedle TIF Monthly Extra Income ZN Inc 04/01/19LU0484424121 Allianz GIF Euro Bond Strategy C EUR 19/12/18 1,06457 0,88185 EUR 17,16392%LU0988442017 Allianz GIF Euro Inflation-Linked Bond A EUR 19/12/18 0,56022 0,48954 EUR 12,61581% GB00B39QB620 Threadneedle TIF Strategic Bond IG Inc 04/01/19LU0706718839 Allianz GIF Flexi Asia Bond I EUR 19/12/18 42,56567 31,87349 EUR 25,11925%LU1254137497 Allianz GIF Global Bond A EUR 19/12/18 0,58000 0,50080 EUR 13,65523% GB0031022261 Threadneedle TIF Strategic Bond IN Inc 04/01/19LU1597343828 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit C H2-EUR 19/12/18 1,83131 1,37557 EUR 24,88585% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/01/19 GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/01/19 GB00B882KH00 Threadneedle TIF Strategic Bond ZGI 04/01/19 GB00B882QB67 Threadneedle TIF Strategic Bond ZNI 04/01/19 GB00B97CHR71 Threadneedle TIF UK Monthly Income INI 04/01/19 GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/01/19 GB00B8BV4509 Threadneedle TIF UK Monthly Income ZNI 04/01/19 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1571052130 Lyxor $ Floating Rate Note EUR Monthly Hedged UCITS ETF (MI) 14/12/18 1,22000 0,99325 EUR 18,58598% 0,57720 EUR 26,00000% LU0496786905 Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D (MI) 14/12/18 0,78000 0,39220 EUR 26,00000% 0,77000 0,67375 LU0908501132 Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) UCITS ETF D (MI) 14/12/18 0,53000 0,94500 USD 12,50000% LU1407887329 Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-EUR (MI) 14/12/18 0,13320 EUR 26,00000% 0,09620 EUR 26,00000% EUR 12,50000% 0,06660 EUR 26,00000% 0,10360 EUR 26,00000% LU1407888996 Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (MI) 14/12/18 1,08000 0,15540 EUR 26,00000% 0,41440 EUR 26,00000% LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (MI) 14/12/18 0,18000 0,74000 EUR 26,00000% 0,71040 EUR 26,00000% FR0007054358 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF D (MI) 14/12/18 0,13000 0,94720 EUR 26,00000% 0,14800 EUR 26,00000% FR0010446658 Lyxor FTSE MIB Daily Leveraged UCITS ETF Dist (MI) 14/12/18 0,09000 0,21460 EUR 26,00000% 1,48000 EUR 26,00000% FR0010010827 Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Dist (MI) 14/12/18 0,14000 0,64380 EUR 26,00000% 1,31720 EUR 26,00000% FR0010361675 Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist (MI) 14/12/18 0,21000 1,05820 EUR 26,00000% 1,35165 USD 21,41562% LU1598690169 Lyxor Index MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF C (MI) 14/12/18 0,56000 1,21020 EUR 21,41562% 0,18476 USD 20,25879% FR0011475078 Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D (MI) 14/12/18 1,00000 0,11803 EUR 26,00000% 0,76753 USD 26,00000% FR0010245514 Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF Dist (MI) 14/12/18 0,96000 0,08421 USD 26,00000% 0,09879 USD 26,00000% LU0959211243 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D (MI) 14/12/18 1,28000 0,10316 USD 26,00000% 0,10182 EUR 26,00000% LU0496786574 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D (MI) 14/12/18 0,20000 0,75991 USD 26,00000% 1,84518 USD 25,81287% FR0007075494 Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 (MI) 14/12/18 0,29000 0,22606 EUR 25,97857% 0,26885 EUR 25,99858% FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D (MI) 14/12/18 2,00000 0,32249 USD 26,00000% 0,29748 USD 26,00000% FR0010261198 Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D (MI) 14/12/18 0,87000 0,04240 GBP 26,00000% 0,00015 EUR 26,00000% FR0010296061 Lyxor UCITS ETF MSCI Usa D (MI) 14/12/18 1,78000 0,04011 EUR 26,00000% 0,04640 EUR 26,00000% FR0010315770 Lyxor UCITS ETF MSCI World D (MI) 14/12/18 1,43000 0,05469 EUR 26,00000% 0,08917 USD 25,99888% LU1285959703 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds 14/12/18 1,72000 0,91704 EUR 12,98613% 0,03234 USD 26,00000% LU1285960032 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS 14/12/18 1,54000 0,05964 USD 26,00000% 0,12950 USD 26,00000% IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,23170 0,11625 USD 26,00000% 0,09132 GBP 26,00000% IE00B5B5TG76 Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,15950 0,08347 USD 26,00000% IE00B8CJW150 Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS 20/12/18 1,03720 IE00BYML9W36 Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist. (MI) 20/12/18 0,11380 IE00BF51K025 Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,13350 IE00BDRTCQ08 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF (MI) 20/12/18 0,13940 IE00BFZ11324 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist (MI) 20/12/18 0,13760 IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 1,02690 IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF 28/12/18 2,48720 IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR 28/12/18 0,30540 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/12/18 0,36330 IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,43580 IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,40200 IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 28/12/18 0,05730 IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/12/18 0,00020 IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/12/18 0,05420 IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/12/18 0,06270 IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/12/18 0,07390 IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD 28/12/18 0,12050 IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/12/18 1,05390 IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,04370 IE00B0M63177 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,08060 IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,17500 IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,15710 IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 28/12/18 0,12340 IE0031442068 iSharesCoreS&P500$(Dist) UCITS ETF (MI) 28/12/18 0,11280

Pag. 348 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 11/12/2018 1,14685 0,848669 11/03/2019 1,13425 11/12/2018 2,92 2,1608 11/12/2019 2,92IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/12/2018 1,5775 1,16735 01/03/2019 1,5775 XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 11/12/2018 4,375 3,2375 11/12/2019 4,375 01/12/2018 0,_ 0,_ 01/06/2019 3,5625 12/12/2018 7,75 5,735 12/12/2019 7,75XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/12/2018 0,58031 0,429429 01/03/2019 0,68453 FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 12/12/2018 2,375 1,7575 12/12/2019 2,375 01/12/2018 1,1 0,9625 01/06/2019 1,1 12/12/2018 5,125 3,7925XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/12/2018 0,8 0,7 01/06/2019 0,8 XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 12/12/2018 5,75 4,255 01/12/2018 0,225 0,196875 01/06/2019 0,225 12/12/2018 1,6875 1,24875IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/12/2018 0,625 0,546875 01/06/2019 0,625 FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 12/12/2018 0,06598 0,048825 01/12/2018 0,93333 0,816664 01/06/2019 1,4 12/12/2018 2,15 1,591IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/12/2018 1,25 1,09375 01/06/2019 1,25 XS0173603969 CITIGROUP INC sub 5.125% 12/18 13/12/2018 3,16 2,3384 01/12/2018 1,_ 0,875 01/06/2019 1,_ 13/12/2018 0 0IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/12/2018 0,525 0,459375 01/06/2019 0,525 XS0182242247 FINMECCANICA 5.75% 12/18 13/12/2018 1,75 1,53125 01/12/2018 0,75 0,65625 01/06/2019 0,75 13/12/2018 1,4375 1,257813IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/12/2018 1,75 1,53125 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22 13/12/2018 1,4375 1,257813 12/06/2019 1,6875 01/12/2018 1,62945 1,205793 13/12/2018 3,5 2,59 12/03/2019 N/AIT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 01/12/2018 0,75 0,555 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 13/12/2018 1,0625 0,929688 12/06/2019 2,15 01/12/2018 5,_ 4,375 13/12/2018 1,5 1,11 13/12/2019 3,16IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/12/2018 1,85 1,61875 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 13/12/2018 1,1375 0,84175 01/12/2018 1,25 0,925 13/12/2018 1,1 0,814 13/12/2019 2,_IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 01/12/2018 0,58031 0,429429 XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 13/12/2018 0,25 0,185 13/06/2019 1,4375 01/12/2018 5,_ 3,7 13/12/2018 2,1 1,554 13/06/2019 1,4375IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 01/12/2018 1,8125 1,34125 DE0001104701 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% 14/12/2018 1,25 0,925 13/12/2019 3,5 01/12/2018 0,916667 0,678333 14/12/2018 3,375 2,4975 13/06/2019 1,0625IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 01/12/2018 2,875 2,1275 XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 14/12/2018 0,_ 0,_ 13/12/2019 1,5 01/12/2018 2,875 2,1275 14/12/2018 0,875 0,765625 13/03/2019 1,125IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 02/12/2018 9,25 8,09375 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 14/12/2018 1,426 1,24775 13/12/2019 1,2 02/12/2018 2,125 1,5725 14/12/2018 0,39063 0,341801 13/03/2019 0,25IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 02/12/2018 1,794 1,32756 01/06/2019 1,62945 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 14/12/2018 2,9 2,146 13/06/2019 2,1 02/12/2018 0,625 0,4625 01/12/2019 0,75 14/12/2018 0,6875 0,50875 14/06/2019 1,25XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 02/12/2018 1,375 1,0175 01/12/2019 5,_ XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 14/12/2018 2,1875 1,61875 02/12/2018 1,2125 0,89725 01/12/2019 1,85 14/12/2018 3,15 2,331XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 02/12/2018 0,5 0,4375 01/12/2019 1,25 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 14/12/2018 6,25 4,625 02/12/2018 2,25 1,665 01/03/2019 0,68453 14/12/2018 2,375 1,7575EU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 02/12/2018 3,875 2,8675 02/12/2019 5,_ IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19 14/12/2018 1,375 1,0175 02/12/2018 2,13 1,5762 01/06/2019 1,8125 14/12/2018 6,125 4,5325CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 02/12/2018 2,375 1,7575 01/01/2019 0,916667 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/12/2018 3,45 2,553 02/12/2018 4,875 3,6075 01/06/2019 2,875 14/12/2018 3,875 2,8675XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/12/2018 0,42025 0,310985 01/06/2019 2,875 IT0005316556 UNICREDIT 05a Step-up 12/27 15/12/2018 0,5 0,37 03/12/2018 0,67025 0,495985 02/12/2019 9,25 15/12/2018 1,075 0,940625XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 03/12/2018 0,1955 0,14467 02/12/2019 2,125 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/12/2018 0,175 0,153125 03/12/2018 2,75 2,40625 02/06/2019 1,794 15/12/2018 2,_ 1,48US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 03/12/2018 0,_ 0,_ 02/12/2019 0,625 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 15/12/2018 0,27 0,23625 03/12/2018 0,78393 0,580108 02/12/2019 1,375 15/12/2018 0,22 0,1925IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/12/2018 2,625 1,9425 02/06/2019 1,2125 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/12/2018 0,143 0,125125 03/12/2018 4,5 3,33 02/06/2019 0,5 15/12/2018 0,633525 0,468809XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 03/12/2018 3,9 3,4125 02/12/2019 2,25 XS0739933421 BMW FINANCE NV GBP 3.375% 12/18 15/12/2018 0,625 0,4625 03/12/2018 3,15 2,331 02/12/2019 3,875 15/12/2018 0,05 0,04375XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 03/12/2018 0,375 0,2775 02/12/2019 2,13 DE0001104669 BSA 11/11/16-14/12/18 0.00% 15/12/2018 1,_ 0,875 03/12/2018 0,37917 0,280586 02/12/2019 2,375 15/12/2018 0,6875 0,601563XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 03/12/2018 0,04575 0,033855 02/12/2019 4,875 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 15/12/2018 0,8125 0,710938 14/06/2019 0,875 03/12/2018 0,32568 0,241003 03/03/2019 0,421 15/12/2018 0,8125 0,710938 14/12/2019 1,426XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 03/12/2018 3,125 2,3125 03/03/2019 0,671 EU000A1G0D54 EFSF 1.426% 12/47 15/12/2018 1,1875 1,039063 14/06/2019 1,5625 03/12/2018 0,375 0,2775 03/03/2019 0,19525 15/12/2018 0,74271 0,649871 14/06/2019 2,9XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 03/12/2018 0,02553 0,018892 03/12/2019 2,75 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 15/12/2018 3,875 2,8675 04/12/2018 4,_ 2,96 04/03/2019 0,_ 15/12/2018 3,_ 2,22 14/06/2019 2,1875XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 04/12/2018 0,03311 0,024501 01/03/2019 0,85999 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/12/2018 1,75 1,295 04/12/2018 2,75 2,035 15/12/2018 0,625 0,546875 14/12/2019 6,25XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 04/12/2018 5,875 4,3475 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 15/12/2018 1,375 1,203125 14/12/2019 2,375 04/12/2018 0,65994 0,488356 15/12/2018 2,25 1,665 14/12/2019 1,375XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 04/12/2018 2,75 2,035 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2018 2,6 1,924 04/12/2018 0,58019 0,429341 15/12/2018 1,6 1,184 14/12/2019 3,45XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 04/12/2018 4,7 3,478 XS0890308462 PALLADIUM SEC. Step-up 12/18 15/12/2018 0,75 0,555 04/12/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 0,9375 0,69375XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 04/12/2018 3,2 2,368 XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2018 1,0625 0,78625 04/12/2018 4,25 3,145 15/12/2018 0,50347 0,372568XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 04/12/2018 0,75833 0,561164 CH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2018 4,5 3,33 04/12/2018 0,70519 0,521841 15/12/2018 4,5 3,33XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 04/12/2018 0,_ 0,_ XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2018 2,125 1,5725 04/12/2018 3,75 2,775 15/12/2018 2,3 1,702XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 04/12/2018 4,2 3,108 XS0794393396 TELECOM ITALIA 6.125% 12/18 15/12/2018 3,125 2,3125 04/12/2018 1,125 0,8325 15/12/2018 3,0625 2,26625FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 04/12/2018 5,625 4,1625 CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2018 0,5 0,4375 05/12/2018 2,_ 1,48 15/12/2018 2,6875 2,351563XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 05/12/2018 0,_ 0,_ XS0578264870 TOTAL CAPITAL GBP 3.875% 12/18 15/12/2018 2,75 2,035 05/12/2018 7,5 6,5625 15/12/2018 0,75 0,65625XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 05/12/2018 3,625 2,6825 IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/12/2018 1,25 0,925 05/12/2018 2,12055 1,569207 16/12/2018 0,19742 0,146091XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 05/12/2018 0,45775 0,338735 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 16/12/2018 0,25 0,185 15/06/2019 1,075 06/12/2018 1,75 1,295 16/12/2018 4,768 3,52832 15/06/2019 0,175EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 06/12/2018 4,125 3,0525 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 16/12/2018 3,134 2,31916 15/12/2019 N/A 06/12/2018 2,936 2,17264 16/12/2018 2,375 1,7575 15/06/2019 N/AXS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/12/2018 1,1875 0,87875 IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 16/12/2018 4,875 3,6075 15/06/2019 N/A 07/12/2018 1,025 0,7585 16/12/2018 4,_ 2,96 15/06/2019 N/AUS30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 07/12/2018 0,73927 0,54706 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 16/12/2018 1,309 0,96866 15/03/2019 N/A 07/12/2018 6,_ 5,25 16/12/2018 0,08 0,0592 15/12/2019 0,625CH0185843023 GLENCORE FINANCE 2.625% 12/18 07/12/2018 3,75 3,28125 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 16/12/2018 5,5 4,07 15/12/2019 0,05 07/12/2018 4,25 3,71875 16/12/2018 5,375 3,9775 15/06/2019 1,_XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 07/12/2018 2,125 1,859375 03/12/2019 4,5 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 16/12/2018 3,11 2,3014 15/06/2019 0,6875 07/12/2018 2,375 2,078125 03/06/2019 3,9 16/12/2018 4,_ 2,96 15/06/2019 0,8125US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 07/12/2018 2,25 1,96875 03/06/2019 3,15 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 16/12/2018 0,25775 0,190735 15/06/2019 0,8125 07/12/2018 2,125 1,859375 17/12/2018 4,_ 2,96 15/06/2019 1,1875IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 07/12/2018 2,125 1,859375 ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 17/12/2018 3,55 2,627 15/06/2019 1,4375 07/12/2018 2,375 2,078125 17/12/2018 2,6 1,924 15/06/2019 3,875IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 07/12/2018 2,125 1,859375 XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 17/12/2018 0,19742 0,146091 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17/12/2018 N/A N/A 15/06/2019 1,0625CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 08/12/2018 1,875 1,3875 04/06/2019 2,75 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 17/12/2018 2,6 1,924 15/06/2019 1,5625 08/12/2018 1,4375 1,06375 04/12/2019 5,875 17/12/2018 0,26567 0,196596 15/06/2019 4,5XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 08/12/2018 3,125 2,734375 04/03/2019 0,75653 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 17/12/2018 0,18478 0,136737 15/06/2019 4,5 08/12/2018 2,173 1,60802 04/12/2019 2,75 17/12/2018 0,4004 0,296296 15/06/2019 2,125XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 08/12/2018 2,6455 1,95767 04/03/2019 0,68403 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 17/12/2018 4,36 3,2264 15/06/2019 2,3 08/12/2018 1,5 1,11 17/12/2018 2,875 2,1275 15/06/2019 3,125IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 09/12/2018 0,793 0,58682 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 17/12/2018 1,31802 0,975335 15/06/2019 3,0625 09/12/2018 1,375 1,0175 17/12/2018 0,5835 0,43179 15/12/2019 0,5XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 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OF AUSTRIA Eur3m 06/20 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 18/03/2019 N/A 17/06/2019 0,875XS1119130489 SG ISSUER SA MXN 3.75% 12/18 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 15/03/2019 N/AXS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 04/12/2019 4,2 IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 18/03/2019 N/A 04/12/2019 1,125 18/03/2019 N/AXS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 04/12/2019 5,625 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 15/03/2019 N/A 05/12/2019 2,_ 18/03/2019 N/AXS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 05/03/2019 N/A US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 17/12/2019 N/A 05/12/2019 7,5 17/06/2019 2,6DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 05/12/2019 3,625 XS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 15/03/2019 N/A 05/12/2019 3,_ 15/03/2019 N/AIT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 05/03/2019 0,4585 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 17/06/2019 N/A 17/06/2019 4,36XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 17/12/2019 2,875 18/03/2019 N/AIT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 18/03/2019 N/A 17/12/2019 2,25XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/Pe XS1734548644 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 12/25 15/03/2019 N/A 15/03/2019 N/AIT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 18/12/2019 3,1IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 18/03/2019 N/A 18/03/2019 N/AXS1000137544 NESTLE’ HOLDINGS AUD 4.125 12/18 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 06/12/2019 2,936 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 07/06/2019 1,1875XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/03/2019 0,84928 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 07/12/2019 6,_XS0085727559 EIB 6.00% 12/28 07/12/2019 3,75 XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 07/12/2019 4,25XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 07/06/2019 2,125 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 07/06/2019 2,375XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 07/06/2019 2,25 XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 07/06/2019 2,125GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 07/06/2019 2,125 XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 07/06/2019 2,375GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/06/2019 2,125 XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 07/06/2019 2,125GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 07/06/2019 4,_ IT0004558794 UBI Cov. Extendable 4.00% 12/19 07/06/2019 3,_GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 07/06/2019 2,125 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 07/12/2019 1,5GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 07/06/2019 1,2 XS0719962986 AKZO NOBEL NV 4.00% 12/18 07/12/2019 6,375GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 07/12/2019 1,5 XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 08/12/2019 5,125GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 08/12/2019 1,875 XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 08/06/2019 1,4375GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 08/06/2019 3,125 IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 08/06/2019 2,173GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 08/06/2019 2,6455 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 08/12/2019 1,5GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% 09/12/2019 0,847 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% EU000A1U9886 ESM 0.05% 12/18XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20XS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 09/12/2019 5,289 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 09/03/2019 0,04625IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 10/12/2019 5,625 XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21XS1055530304 DAIMLER AG NOK 2.75% 12/18 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 11/03/2019 0,07963 XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33BE0002456318 ING BELGIQUE SA Cov 1.125% 12/18 XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 10/03/2019 0,3 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 11/03/2019 0,03413XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 11/03/2019 0,75833 IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 10/12/2019 1,_IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 10/12/2019 2,25 IT0006526153 EBRD Step-down+ZC 12/18 08/03/2019 0,09411XS0460658676 NATWEST BANK PLC 1.00% 12/23 XS0963725311 EBRD MXN 4.50% 12/18XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 18/12/2019 1,375 18/03/2019 N/AIT0004967706 BANCA PROSSIMA 2.00% 12/18 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 349CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 18/12/2018 4,5 3,33 IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 30/12/2018 1,625 1,2025 30/03/2019 1,625 18/12/2018 1,055 0,7807 30/12/2018 0,79 0,5846 30/06/2019 N/AXS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 19/12/2018 0,_ 0,_ 18/12/2019 1,055 IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 30/12/2018 0,4205 0,31117 30/03/2019 N/A 19/12/2018 0,12159 0,089977 30/12/2018 0,275 0,2035 30/03/2019 N/AIT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/12/2018 2,375 1,7575 19/03/2019 N/A IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/12/2018 0,28 0,2072 30/03/2019 0,28 19/12/2018 N/A N/A 30/12/2018 0,048 0,03552 30/03/2019 N/AXS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/12/2018 0,90137 0,788699 19/12/2019 N/A IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 31/12/2018 1,776 1,31424 30/06/2019 1,776 19/12/2018 2,249 1,66426 19/12/2019 1,_ 31/12/2018 1,7215 1,27391 30/06/2019 N/AXS1078758833 GE CAPITAL UK FUND 2.375% 12/18 19/12/2018 2,375 1,7575 19/12/2019 2,249 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 31/12/2018 1,527 1,12998 30/06/2019 1,527 19/12/2018 4,225 3,1265 19/06/2019 2,375 31/12/2018 N/A N/A 30/06/2019 N/AXS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/12/2018 3,_ 2,22 19/06/2019 4,225 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 31/12/2018 0,55 0,407 31/03/2019 0,55 19/12/2018 4,75 3,515 19/06/2019 3,_ 31/12/2018 2,_ 1,48 30/06/2019 2,_XS1756550429 IBRD GBP 1.00% 12/22 19/12/2018 0,_ 0,_ 19/06/2019 4,75 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2018 0,2545 0,18833 30/06/2019 0,2545 19/12/2018 2,9305 2,16857 19/03/2019 N/A 31/12/2018 0,3775 0,27935 30/06/2019 0,3775BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 19/12/2018 2,9305 2,16857 19/06/2019 2,9305 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 2,5 19/12/2018 2,9305 2,16857 19/06/2019 2,9305 31/12/2018 2,125 1,5725 30/06/2019 2,125IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 20/12/2018 2,5 1,85 19/06/2019 2,9305 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 2,5 20/12/2018 2,7205 2,01317 20/06/2019 2,5 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 2,5XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 20/12/2018 5,_ 3,7 20/06/2019 2,7205 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 2,5 20/12/2018 0,10136 0,075006 31/12/2018 3,_ 2,22 30/06/2019 3,_US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/12/2018 0,04525 0,039594 20/03/2019 N/A XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 31/12/2018 3,_ 2,22 30/06/2019 3,_ 20/12/2018 0,9065 0,67081 20/03/2019 N/A 31/12/2018 N/A N/A 27/07/2019 N/AXS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/12/2018 1,164 0,86136 20/06/2019 0,9065 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 31/12/2018 N/A N/A 27/07/2019 N/A 20/12/2018 1,15798 0,856905 20/06/2019 1,164 31/12/2018 1,25 0,925 31/03/2019 1,25XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/12/2018 7,321 5,41754 20/03/2019 N/A IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 31/12/2018 1,5625 1,15625 31/03/2019 1,5625 20/12/2018 1,875 1,3875 20/12/2019 7,321 31/12/2018 N/A N/A 30/06/2019 N/AIT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/12/2018 0,_ 0,_ 20/12/2019 1,875 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,75 20/12/2018 0,5 0,4375 20/03/2019 N/A 31/12/2018 3,_ 2,22 30/06/2019 3,_IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/12/2018 0,13423 0,09933 20/12/2019 0,5 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2018 2,81781 2,085179 30/06/2019 2,125 20/12/2018 0,1317 0,097458 20/03/2019 N/A 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,75XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/12/2018 0,_ 0,_ 20/03/2019 N/A IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/12/2018 2,9 2,146 30/06/2019 2,9 20/12/2018 8,5 6,29 20/03/2019 0,_ 31/12/2018 2,8125 2,08125 30/06/2019 2,8125IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 20/12/2018 0,5375 0,39775 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 31/12/2018 2,575 1,9055 30/06/2019 2,575 20/12/2018 0,85 0,629 20/03/2019 0,5375 31/12/2018 3,2 2,368 30/06/2019 3,2XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/12/2018 1,25 0,925 20/03/2019 0,85 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2018 0,9375 0,820313 30/06/2019 0,9375 20/12/2018 0,08873 0,06566 20/03/2019 1,25 31/12/2018 0,8125 0,710938 30/06/2019 0,8125IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 20/12/2018 3,_ 2,22 20/03/2019 N/A IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 31/12/2018 1,0625 0,929688 30/06/2019 1,0625 20/12/2018 0,04575 0,033855 31/12/2018 1,5 1,11 30/06/2019 1,5XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/12/2018 0,09631 0,071269 20/03/2019 N/A IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 31/12/2018 2,15 1,591 30/06/2019 2,15 20/12/2018 0,48275 0,357235 20/03/2019 N/A 31/12/2018 2,_ 1,48 31/03/2019 2,_IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 21/12/2018 1,_ 0,875 20/03/2019 N/A IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 2,5 21/12/2018 1,375 1,203125 21/06/2019 1,_ 31/12/2018 2,7 1,998 30/06/2019 2,7IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 21/12/2018 0,7 0,518 21/06/2019 1,375 XS1009465136 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19 31/12/2018 2,175 1,6095 30/06/2019 2,175 21/12/2018 4,4 3,256 21/12/2019 0,7 31/12/2018 0,425 0,371875 31/03/2019 0,425IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 21/12/2018 9,_ 7,875 XS1009589968 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19 31/12/2018 1,15 0,851 31/03/2019 1,15 21/12/2018 3,88767 3,401711 31/12/2018 1,15 0,851 31/03/2019 1,15XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 22/12/2018 0,75 0,555 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 31/12/2018 0,01 0,0074 31/03/2019 N/A 22/12/2018 0,12025 0,088985 31/12/2018 0,17 0,1258 31/03/2019 N/AXS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 22/12/2018 4,25 3,71875 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,75 22/12/2018 5,_ 3,7 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,75XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 22/12/2018 1,875 1,640625 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 31/12/2018 3,25 2,405 30/06/2019 3,25 22/12/2018 2,875 2,1275 31/12/2018 0,_ 0,_ 29/03/2019 N/AXS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 22/12/2018 0,625 0,4625 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2018 0,_ 0,_ 31/03/2019 N/A 22/12/2018 2,5 1,85 31/12/2018 0,04726 0,034972XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 22/12/2018 1,59 1,1766 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 31/12/2018 0,17782 0,131587 22/12/2018 0,9505 0,831688 31/12/2018 2,_ 1,48XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 23/12/2018 2,125 1,5725 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 31/12/2018 0,58075 0,429755 23/12/2018 0,625 0,4625 31/12/2018 0,_ 0,_XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 23/12/2018 2,1 1,554 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 31/12/2018 2,_ 1,48 23/12/2018 5,_ 3,7 31/12/2018 2,_ 1,48XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 23/12/2018 0,18 0,1332 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 31/12/2018 N/A N/A 23/12/2018 0,77169 0,571051 31/12/2018 8,_ 5,92XS1434163488 KFW ZAR 8.50% 12/18 23/12/2018 0,458333 0,339167 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 31/12/2018 0,0955 0,07067 23/12/2018 0,458333 0,339167 31/12/2018 4,2 3,108XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 23/12/2018 0,04525 0,033485 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 31/12/2018 N/A N/A 23/12/2018 2,5 1,85 31/12/2018 0,625 0,546875XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 24/12/2018 N/A N/A IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 31/12/2018 0,625 0,546875 24/12/2018 2,2 1,628 31/12/2018 0,875 0,765625XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 24/12/2018 0,66895 0,495023 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 31/12/2018 1,25 1,09375 24/12/2018 0,13423 0,09933 31/12/2018 6,_ 4,44XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 24/12/2018 7,5 6,5625 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% 31/12/2018 0,00809 0,005987 24/12/2018 2,125 1,859375 31/12/2018 2,5 1,85XS0963363907 RABOBANK NEDERLAND 3.00% 12/18 24/12/2018 1,125 0,984375 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 31/12/2018 2,9 2,146 24/12/2018 0,06 0,0444 01/01/2019 2,5 1,85XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 24/12/2018 0,28084 0,207822 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 01/01/2019 2,45 1,813 24/12/2018 0,_ 0,_ 01/01/2019 1,75 1,295CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 24/12/2018 0,_ 0,_ IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 01/01/2019 2,_ 1,48 24/12/2018 6,375 5,578125 01/01/2019 2,8125 2,08125IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 24/12/2018 0,_ 0,_ IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 01/01/2019 2,8 2,072 25/12/2018 0,275 0,2035 01/01/2019 3,65 2,701AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 25/12/2018 3,4 2,516 IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 01/01/2019 0,058 0,04292 25/12/2018 2,875 2,1275 01/01/2019 0,916667 0,678333AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 26/12/2018 1,65 1,44375 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 01/01/2019 1,875 1,3875 26/12/2018 0,4 0,296 02/01/2019 1,06563 0,788566IT0005318552 C.D.PRESTITI 0.70% 12/22 26/12/2018 2,5085 1,85629 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 02/01/2019 4,4 3,256 27/12/2018 0,05903 0,043682 02/01/2019 4,2 3,108XS0557640421 CITIGROUP INC Step-up 12/18 27/12/2018 0,07692 0,056921 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 02/01/2019 0,30207 0,223532 27/12/2018 1,475 1,290625 02/01/2019 0,30207 0,223532XS0356222173 EIB 9.00% 12/18 27/12/2018 0,30359 0,224657 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 02/01/2019 0,2771 0,205054 27/12/2018 0,775 0,5735 02/01/2019 0,35 0,259XS1844348570 IBRD ZAR 8.25% 12/26 27/12/2018 0,13423 0,09933 21/12/2019 8,25 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 02/01/2019 1,04806 0,775564 27/12/2018 2,55 1,887 22/06/2019 N/A 03/01/2019 0,5625 0,41625IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 28/12/2018 0,25 0,185 22/03/2019 N/A IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 03/01/2019 1,1875 0,87875 28/12/2018 1,175 0,8695 22/06/2019 4,25 03/01/2019 0,17 0,1258XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 28/12/2018 1,05 0,777 22/12/2019 5,_ IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 03/01/2019 0,59953 0,443652 28/12/2018 0,_ 0,_ 03/01/2019 4,375 3,2375IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 28/12/2018 0,70679 0,523025 22/12/2019 2,875 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 04/01/2019 6,25 5,46875 28/12/2018 8,5 6,29 22/12/2019 0,625 04/01/2019 4,_ 3,5XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22 28/12/2018 3,5625 3,117188 22/06/2019 2,5 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 04/01/2019 6,25 5,46875 28/12/2018 3,5625 3,117188 22/06/2019 N/A 04/01/2019 5,625 4,921875XS1028901673 COUNCIL OF EUROPE 1.875% 12/18 29/12/2018 0,0203 0,015022 22/06/2019 0,9505 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 04/01/2019 5,5 4,8125 29/12/2018 1,_ 0,74 04/01/2019 3,25 2,84375XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 29/12/2018 0,2 0,148 23/03/2019 0,6875 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 04/01/2019 3,75 3,28125 29/12/2018 0,365 0,2701 23/12/2019 2,3 04/01/2019 2,_ 1,75XS1743222280 INTESA/S.PAOLO 879a 0.625% 12/22 29/12/2018 0,1705 0,149188 23/12/2019 5,_ IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 04/01/2019 2,5 2,1875 29/12/2018 2,5 1,85 23/03/2019 N/A 04/01/2019 0,04651 0,040696NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 30/12/2018 0,5 0,37 23/12/2019 N/A IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 04/01/2019 4,625 3,4225 30/12/2018 2,625 1,9425 23/01/2019 0,458333 04/01/2019 0,_ 0,_NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 30/12/2018 1,75 1,295 23/01/2019 0,458333 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 05/01/2019 1,3125 1,148438 29/03/2019 N/A 30/12/2018 0,19767 0,146276 23/03/2019 N/A 06/01/2019 1,1875 1,039063 30/06/2019 2,_XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 30/12/2018 0,119 0,08806 23/06/2019 2,5 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 06/01/2019 3,3125 2,898438 30/06/2019 N/A 30/12/2018 0,1125 0,08325 24/12/2019 N/A 06/01/2019 3,3125 2,898438 30/06/2019 N/AIT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 30/12/2018 0,525 0,3885 24/12/2019 3,_ IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 06/01/2019 3,5625 3,117188 31/03/2019 2,_ 30/12/2018 3,1875 2,35875 22/03/2019 N/A 06/01/2019 3,5625 3,117188 30/12/2019 2,_IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 30/12/2018 2,5 1,85 25/03/2019 N/A IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 06/01/2019 4,75 3,515 30/06/2019 N/A 30/12/2018 2,75 2,40625 06/01/2019 4,247 3,14278 31/12/2019 8,_XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 30/12/2018 0,8125 0,710938 24/06/2019 2,125 IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 07/01/2019 3,_ 2,22 31/03/2019 N/A 30/12/2018 1,0625 0,929688 24/06/2019 1,125 07/01/2019 2,125 1,859375IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 30/12/2018 0,37 0,2738 24/03/2019 N/A XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 07/01/2019 2,8125 2,460938 30/12/2018 0,51 0,3774 22/03/2019 N/A 07/01/2019 2,625 1,9425IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 30/12/2018 0,5625 0,41625 IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 07/01/2019 2,3125 1,71125 30/12/2018 0,9375 0,69375 24/06/2019 N/A 07/01/2019 0,_ 0,_IT0001411633 POP.EM.ROMAGNA Cms10a 12/19 30/12/2018 1,_ 0,74 24/06/2019 6,375 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 07/01/2019 0,60959 0,451097 30/12/2018 0,85 0,629 22/03/2019 N/A 07/01/2019 0,00809 0,005987IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/03/2019 N/A IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 25/06/2019 3,4IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/06/2019 2,875 IT0004964224 UNICREDIT 13a Step-up 12/18 26/03/2019 1,65NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 26/03/2019 N/A IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 30/06/2019 N/A 26/06/2019 2,5085 30/06/2019 0,625IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 26/03/2019 N/A US912828XV77 US TREASURY NOTE 1.25% 06/19 26/03/2019 N/AIT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 27/06/2019 1,475 US912828U998 US TREASURY NOTE 1.25% 12/18 27/03/2019 N/AIT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 25/03/2019 N/A US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 30/06/2019 0,875 27/03/2019 N/A 30/06/2019 1,25US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 27/06/2019 2,55 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 31/12/2019 6,_ 28/03/2019 N/A 30/03/2019 N/AXS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 30/06/2019 2,5 28/03/2019 1,05 30/06/2019 2,9IT0006526302 IADB Step-down 12/18 28/03/2019 N/A XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 01/07/2019 2,5 28/03/2019 N/A 01/07/2019 2,45AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/07/2019 1,75 28/06/2019 3,5625 01/07/2019 2,_US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 28/06/2019 3,5625 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/07/2019 2,8125 29/03/2019 N/A 01/07/2019 2,8IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 29/03/2019 1,_ IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 01/07/2019 3,65 29/03/2019 N/A 01/04/2019 N/AXS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 29/06/2019 N/A IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 01/02/2019 0,916667 29/03/2019 N/A 01/07/2019 1,875IT0001287249 M.CENTRALE Step-down+ZC 12/18 29/06/2019 2,5 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/04/2019 N/A 30/06/2019 0,5IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 30/06/2019 2,625 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 30/03/2019 N/A US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 30/03/2019 N/AFR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 30/03/2019 N/A IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 30/03/2019 0,525IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 30/06/2019 3,1875 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 30/06/2019 2,75 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 30/06/2019 0,8125IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 30/06/2019 1,0625 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 30/03/2019 N/A IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 30/03/2019 0,5625IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 30/06/2019 0,9375 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 30/03/2019 N/AUS46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 IT0001299384 CARISBO 366a Step-up 01/19XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 IT0001307963 CARISBO 371a Step-up 01/19XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 02/04/2019 N/A 02/04/2019 N/AXS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 01/04/2019 N/A 02/01/2020 0,35XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 01/04/2019 N/A 03/04/2019 0,5625IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 03/04/2019 1,1875 03/04/2019 N/AXS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 03/04/2019 N/A 03/01/2020 4,375XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/01/2020 6,25 04/01/2020 4,_IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 04/01/2020 6,25 04/01/2020 5,625IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/01/2020 5,5 04/01/2020 3,25FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 04/01/2020 2,_XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 04/01/2020 2,5 04/04/2019 N/AXS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 04/01/2020 4,625 04/04/2019 N/AIT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 05/07/2019 1,3125 06/07/2019 1,1875US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 06/07/2019 3,3125 06/07/2019 3,3125USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 06/07/2019 3,5625 06/07/2019 3,5625IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% 06/01/2020 4,75 06/01/2020 4,247FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% 07/01/2020 3,_ 07/07/2019 2,125IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 DE0001135374 BUND 14/11/08-04/01/19 3.75% 07/07/2019 2,8125 07/07/2019 2,625IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 07/07/2019 2,3125 08/07/2019 N/AXS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 07/01/2020 0,625 08/04/2019 N/AIT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19

Pag. 350 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 07/01/2019 0,03337 0,024694 08/04/2019 N/A IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/01/2019 0,19984 0,147882 15/04/2019 N/A 08/01/2019 2,5625 1,89625 08/07/2019 2,5625 15/01/2019 0,25096 0,18571 15/04/2019 N/AUS06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 08/01/2019 0,75 0,555 08/04/2019 0,75 IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/01/2019 0,19984 0,147882 15/04/2019 N/A 08/01/2019 2,75 2,035 08/07/2019 2,75 15/01/2019 1,125 0,8325 15/01/2020 1,125XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 08/01/2019 0,10889 0,080579 08/04/2019 N/A IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/01/2019 0,02096 0,01551 15/04/2019 N/A 08/01/2019 1,171 0,86654 08/04/2019 N/A 15/01/2019 6,375 5,578125 15/07/2019 6,375US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 09/01/2019 1,6 1,184 09/01/2020 1,6 XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2019 3,75 2,775 09/01/2019 1,6875 1,24875 09/07/2019 1,6875 15/01/2019 1,75 1,295NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 09/01/2019 6,_ 4,44 09/01/2020 N/A XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2019 0,219 0,191625 09/01/2019 1,6095 1,19103 09/07/2019 1,6095 15/01/2019 0,82706 0,612024IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 09/01/2019 0,77384 0,572642 09/04/2019 N/A US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2019 0,05929 0,043875 09/01/2019 1,55 1,147 09/07/2019 1,55 15/01/2019 7,56164 6,616435IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 09/01/2019 0,25 0,185 09/04/2019 N/A USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/01/2019 3,625 3,171875 09/01/2019 1,6 1,184 09/01/2020 1,6 15/01/2019 0,01584 0,01386US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 09/01/2019 3,125 2,3125 09/01/2020 3,125 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2019 0,_ 0,_ 15/01/2020 1,75 09/01/2019 3,5 2,59 09/07/2019 3,5 15/01/2019 1,4 1,225 15/07/2019 N/AXS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27 09/01/2019 2,3295 1,72383 09/04/2019 N/A IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2019 0,_ 0,_ 15/04/2019 N/A 10/01/2019 4,375 3,2375 10/01/2020 4,375 15/01/2019 2,125 1,859375 15/04/2019 N/AUS345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/01/2019 7,5 6,5625 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 15/01/2019 1,24583 0,921914US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/01/2019 2,375 1,7575 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 15/01/2019 4,45 3,293US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 15/01/2019 1,6 1,184 10/01/2019 0,35 0,259 10/07/2019 0,35 15/01/2019 4,0625 3,00625IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 10/01/2019 1,03225 0,763865 10/04/2019 N/A XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2019 6,_ 4,44 15/01/2020 3,625 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 15/01/2019 0,69928 0,517467IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 10/01/2019 1,125 0,8325 10/01/2020 1,125 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2019 4,_ 2,96 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 15/01/2019 2,855 2,1127FR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,1 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2019 1,9375 1,43375 15/04/2019 N/A 10/01/2019 3,4375 2,54375 10/07/2019 3,4375 15/01/2019 1,486 1,09964 15/07/2019 1,4IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 10/01/2019 3,375 2,4975 10/01/2020 3,375 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2019 0,132 0,09768 10/01/2019 2,5 1,85 10/07/2019 2,5 15/01/2019 0,221 0,16354NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/01/2019 0,_ 0,_ 10/04/2019 N/A XS1350662737 EIB EUR 0.00% 01/19 15/01/2019 0,625 0,4625 10/01/2019 1,375 1,0175 10/07/2019 1,375 15/01/2019 1,125 0,8325XS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 10/01/2019 2,575 1,9055 10/07/2019 2,575 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2019 1,625 1,2025 15/01/2020 2,125 11/01/2019 4,75 3,515 15/01/2019 1,61944 1,198386 15/01/2020 7,5IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 11/01/2019 0,45 0,333 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2019 7,875 5,8275 15/04/2019 N/A 11/01/2019 1,65 1,221 15/01/2019 0,63283 0,468294 15/07/2019 2,375IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 11/01/2019 2,25 1,665 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2019 0,61 0,4514 15/07/2019 4,45 11/01/2019 3,75 2,775 15/01/2019 2,5 2,1875 15/07/2019 1,6IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 11/01/2019 2,375 1,7575 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2019 0,_ 0,_ 15/07/2019 4,0625 11/01/2019 7,5 6,5625 15/01/2019 5,5 4,8125IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2019 0,05929 0,043875 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2019 2,75 2,40625 11/01/2019 4,125 3,609375 15/01/2019 3,75 3,28125IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 11/01/2019 2,03 1,5022 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/01/2019 4,_ 3,5 11/01/2019 0,44403 0,328582 15/01/2019 1,25 1,09375IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 11/01/2019 3,68662 2,728099 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 15/01/2019 0,25 0,21875 11/01/2019 4,_ 2,96 15/01/2019 1,1875 0,87875US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 11/01/2019 2,92937 2,167734 XS0385688097 GE CAPITAL FUNDING 6.00% 01/19 15/01/2019 3,5 2,59 11/01/2019 2,12571 1,573025 15/01/2019 1,1695 0,86543IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 11/01/2019 0,89444 0,661886 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/01/2019 0,_ 0,_ 15/04/2019 N/A 11/01/2019 2,3125 2,023438 15/01/2019 2,5 2,1875 15/01/2020 4,_XS1747444831 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28 11/01/2019 2,9375 2,570313 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 15/01/2019 5,25 4,59375 15/07/2019 2,855 11/01/2019 3,4375 3,007813 15/01/2019 3,375 2,953125IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2019 6,_ 5,25 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2019 1,9375 1,695313 11/01/2019 3,1 2,294 15/01/2019 3,1875 2,789063IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 11/01/2019 3,9 2,886 US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 15/01/2019 5,9375 5,195313 11/01/2019 N/A N/A 15/01/2019 1,25 0,925US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 11/01/2019 0,775 0,5735 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/01/2019 0,583 0,43142 15/07/2019 1,486 11/01/2019 1,05 0,777 15/01/2019 0,6875 0,601563 15/01/2020 0,132XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22 11/01/2019 0,00818 0,006053 DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 15/01/2019 1,3125 1,148438 15/01/2020 0,221 12/01/2019 1,375 1,0175 15/01/2019 0,07207 0,053332 15/01/2020 0,625IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 12/01/2019 1,375 1,0175 DE000A2GSNQ2 KFW EUR 0.221% 01/25 15/01/2019 2,625 1,9425 15/01/2020 1,125 12/01/2019 0,6063 0,448662 16/01/2019 2,4375 1,80375 15/01/2020 1,625IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 12/01/2019 4,_ 2,96 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 16/01/2019 0,4205 0,31117 15/07/2019 1,375 12/01/2019 0,125 0,0925 16/01/2019 0,19984 0,147882 15/01/2020 7,875US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 12/01/2019 0,41125 0,304325 DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 16/01/2019 0,19984 0,147882 15/04/2019 N/A 12/01/2019 1,3 0,962 16/01/2019 N/A N/AIT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 12/01/2019 1,4 1,036 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 16/01/2019 2,518 1,86332 12/01/2019 0,875 0,6475 16/01/2019 2,875 2,1275XS0729213131 ABN AMRO NV 4.75% 01/19 12/01/2019 0,_ 0,_ US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 16/01/2019 0,03373 0,02496 12/01/2019 1,35 1,18125 16/01/2019 0,7 0,518IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 12/01/2019 7,625 6,671875 11/07/2019 0,45 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 16/01/2019 0,25283 0,221226 12/01/2019 2,625 1,9425 11/07/2019 1,65 16/01/2019 0,25 0,185US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 12/01/2019 3,_ 2,22 11/01/2020 2,25 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 16/01/2019 3,725 2,7565 12/01/2019 4,125 3,0525 11/01/2020 3,75 16/01/2019 1,875 1,3875XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 12/01/2019 0,75 0,555 11/01/2020 2,375 IT0001292850 M.LOMBARDO 1a TF+TV 01/19 16/01/2019 0,8125 0,710938 12/01/2019 1,375 1,203125 11/01/2020 7,5 16/01/2019 1,6 1,184FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 12/01/2019 1,715 1,2691 11/04/2019 N/A NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 16/01/2019 0,88371 0,653945 15/01/2020 2,5 13/01/2019 3,625 2,6825 16/01/2019 6,_ 4,44 15/01/2020 0,_DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 13/01/2019 8,5 6,29 NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 16/01/2019 3,625 3,171875 15/01/2020 5,5 13/01/2019 2,3125 2,023438 16/01/2019 3,25 2,405 15/01/2020 2,75XS1748439533 EIB BRL 7.50% 01/23 13/01/2019 3,5 3,0625 NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 16/01/2019 0,87565 0,647981 15/01/2020 3,75 13/01/2019 0,625 0,4625 16/01/2019 0,875 0,6475 15/01/2020 4,_XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 13/01/2019 1,5 1,11 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 16/01/2019 1,625 1,2025 13/01/2019 1,5625 1,15625 17/01/2019 0,19984 0,147882XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 13/01/2019 1,25 0,925 NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 17/01/2019 2,625 1,9425 13/01/2019 4,875 3,6075 17/01/2019 6,_ 4,44XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 13/01/2019 0,60908 0,450719 11/01/2020 2,03 NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 17/01/2019 1,5 1,11 13/01/2019 2,6875 1,98875 11/04/2019 N/A 17/01/2019 1,75479 1,298545XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/01/2019 1,75 1,295 NL0010514246 NEDS 28/06/13-15/01/19 1.25% 17/01/2019 3,25 2,405 13/01/2019 4,625 3,4225 17/01/2019 1,5 1,11IT0004941875 MEDIOBANCA 34a FOI Italia 01/19 13/01/2019 0,_ 0,_ NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 17/01/2019 3,875 2,8675 15/01/2020 0,25 13/01/2019 0,5 0,37 17/01/2019 4,_ 2,96XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 14/01/2019 0,875 0,6475 11/01/2020 4,_ US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 17/01/2019 3,_ 2,22 14/01/2019 N/A N/A 11/01/2020 N/A 17/01/2019 3,5 2,59NL0009289339 RBS HICP 01/20 14/01/2019 0,00836 0,006186 11/04/2019 N/A XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 17/01/2019 0,18707 0,138432 15/01/2020 N/A 14/01/2019 2,875 2,1275 11/04/2019 N/A 17/01/2019 2,5 1,85NL0009289313 RBS NV RF 01/20 14/01/2019 6,_ 4,44 11/07/2019 2,3125 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 17/01/2019 1,0625 0,78625 14/01/2019 3,25 2,405 11/07/2019 2,9375 17/01/2019 5,_ 3,7NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 14/01/2019 4,125 3,0525 11/07/2019 3,4375 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 17/01/2019 0,5 0,37 15/04/2019 N/A 14/01/2019 0,02831 0,020949 17/01/2019 2,3325 2,040938 15/01/2020 2,5US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 14/01/2019 0,73356 0,641865 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 17/01/2019 1,528 1,13072 15/01/2020 5,25 14/01/2019 3,5 3,0625 18/01/2019 3,5 2,59 15/01/2020 3,375US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 14/01/2019 5,_ 3,7 XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 18/01/2019 0,25 0,185 15/01/2020 1,9375 14/01/2019 1,15 0,851 18/01/2019 1,125 0,8325 15/07/2019 3,1875US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 14/01/2019 2,9375 2,17375 XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 18/01/2019 4,25 3,145 15/07/2019 5,9375 14/01/2019 0,74476 0,551122 18/01/2019 0,37705 0,279017 15/01/2020 1,25XS0625388136 REP. OF HUNGARY 6.00% 01/19 14/01/2019 1,125 0,8325 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 18/01/2019 2,125 1,5725 15/04/2019 N/A 14/01/2019 1,5 1,3125 18/01/2019 3,875 2,8675 15/07/2019 0,6875XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 14/01/2019 1,125 0,8325 11/01/2020 3,1 US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 18/01/2019 2,625 1,9425 15/07/2019 1,3125 14/01/2019 0,01 0,0074 11/01/2020 3,9 18/01/2019 1,1875 1,039063 15/04/2019 N/AXS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 14/01/2019 1,8649 1,380026 11/04/2019 N/A US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 18/01/2019 1,1875 1,039063 15/01/2020 2,625 14/01/2019 0,26111 0,193221 11/04/2019 0,775 18/01/2019 1,75 1,295IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 14/01/2019 0,59349 0,439183 11/04/2019 1,05 IT0005320665 UBI Cov.Extend 1.25% 01/30 18/01/2019 1,75 1,295 14/01/2019 3,875 2,8675 11/04/2019 N/A 18/01/2019 6,375 4,7175XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 14/01/2019 1,125 0,8325 12/01/2020 1,375 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 18/01/2019 1,625 1,2025 14/01/2019 4,125 3,0525 12/01/2020 1,375 18/01/2019 1,375 1,0175XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 14/01/2019 0,02924 0,021638 12/04/2019 N/A US912828V319 US TREASURY NOTE 1.375% 01/20 18/01/2019 4,5 3,33 14/01/2019 3,25 2,405 12/01/2020 4,_ 18/01/2019 1,625 1,2025XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 14/01/2019 2,_ 1,48 12/01/2020 0,125 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 18/01/2019 3,375 2,4975 15/01/2019 2,875 2,515625 12/04/2019 N/A 18/01/2019 0,375 0,2775XS1548493946 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 15/01/2019 0,35 0,259 12/07/2019 1,375 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 18/01/2019 2,4375 1,80375 15/01/2019 2,65 1,961 12/01/2020 1,4 18/01/2019 6,5 4,81XS1645503621 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2020 0,875 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/04/2019 N/A 16/04/2019 N/AXS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/04/2019 N/A 16/02/2019 N/AXS1385360505 BNP PARIBAS ARB. 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NV 1.625% 01/30 17/07/2019 1,5 13/04/2019 N/A 17/01/2020 1,75US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/07/2019 2,6875 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 17/01/2020 3,25 13/01/2020 1,75 17/01/2020 1,5XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 13/01/2020 4,625 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 17/01/2020 3,875 13/01/2020 0,_ 17/01/2020 4,_XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 13/01/2020 0,5 XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 17/01/2020 3,_ 14/01/2020 0,875 17/01/2020 3,5IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 12/04/2019 N/A USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/04/2019 N/A 12/04/2019 N/A 17/01/2020 2,5US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 14/01/2020 2,875 DE000DL19T26 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 17/07/2019 1,0625 14/01/2020 6,_ 17/01/2020 5,_XS1274034658 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/21 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 17/01/2020 0,5 17/07/2019 2,3325XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 17/01/2020 1,528 18/01/2020 3,5FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 18/04/2019 N/A 18/01/2020 1,125FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 18/07/2019 4,25 18/01/2020 0,375XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 XS0982019126 INNOGY FINANCE BV 3.00% 01/24 18/01/2020 2,125 18/01/2020 3,875XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 18/01/2020 2,625 18/07/2019 1,1875XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 18/07/2019 1,1875 18/01/2020 1,75XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 18/01/2020 1,75 18/01/2020 6,375XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/01/2020 1,625 18/01/2020 1,375XS0729046218 BMW FINANCE NV 3.25% 01/19 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 18/01/2020 1,625XS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 14/01/2020 4,125 XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 18/01/2020 3,375 15/04/2019 N/A 18/01/2020 0,375XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 14/01/2020 0,875 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/07/2019 2,4375 14/01/2020 3,5XS1791485011 EIB EUR 0.875% 01/28 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22FR0011164664 EUTELSAT SA 5.00% 01/19 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19US36962G7G36 GENERAL ELEC CAP COR 2.30% 01/19 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 14/07/2019 2,9375 US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 14/01/2020 1,125 DE000DL19T18 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 14/01/2020 1,5FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 14/01/2020 1,125 XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 14/04/2019 N/AXS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 15/07/2019 N/A FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 12/04/2019 N/AXS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 12/04/2019 N/A XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 14/01/2020 3,875IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 14/07/2019 1,125 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 14/01/2020 4,125XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 12/04/2019 N/A XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 14/01/2020 3,25IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/01/2020 2,_ XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 15/07/2019 2,875IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 15/07/2019 0,35 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28 15/07/2019 2,65XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 IT0004871965 INTESA/S.PAOLO Step-up 01/19XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 FR0011567940 PEUGEOT SA 6.50% 01/19

14 dicembre 2018 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 351CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 18/01/2019 4,5 3,9375 18/01/2020 4,5 XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 20/01/2019 1,625 1,2025 20/01/2020 1,625 18/01/2019 4,375 3,828125 18/01/2020 4,375 20/01/2019 4,71 3,4854 20/01/2020 4,71SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 18/01/2019 3,125 2,3125 18/07/2019 3,125 XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 20/01/2019 4,65 3,441 20/01/2020 4,65 18/01/2019 5,_ 3,7 20/01/2019 1,375 1,0175 20/01/2020 1,375IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 18/01/2019 0,08356 0,061834 XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 21/01/2019 1,5 1,11 21/01/2020 1,5 18/01/2019 4,_ 2,96 21/01/2019 4,75 3,515 21/01/2020 4,75XS0806449814 SNAM SPA 5.00% 01/19 18/01/2019 4,_ 2,96 XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 21/01/2019 0,5 0,37 21/01/2020 0,5 18/01/2019 0,5 0,37 21/01/2019 1,_ 0,74 21/01/2020 1,_FR0013365491 SOCIETE GENERALE 0.25% 01/22 18/01/2019 1,_ 0,74 18/01/2020 0,25 XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 21/01/2019 0,14674 0,108588 23/04/2019 N/A 19/01/2019 2,375 1,7575 18/01/2020 4,_ 21/01/2019 1,75 1,295 21/01/2020 1,75FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 19/01/2019 0,62671 0,463765 18/01/2020 4,_ XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 21/01/2019 1,25 0,925 21/01/2020 1,25 19/01/2019 0,875 0,6475 18/04/2019 0,5 21/01/2019 5,25 3,885 21/01/2020 5,25XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 19/01/2019 1,41 1,0434 18/01/2020 1,_ XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 21/01/2019 0,8 0,592 21/01/2020 0,8 19/01/2019 0,1 0,0875 19/01/2020 2,375 21/01/2019 0,01593 0,011788 23/04/2019 N/AIT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 19/01/2019 4,5 3,33 19/01/2020 1,875 XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 21/01/2019 1,475 1,0915 21/07/2019 1,475 19/01/2019 0,5 0,37 19/01/2020 0,875 21/01/2019 0,16502 0,122115 23/04/2019 N/AXS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23 19/01/2019 1,625 1,2025 19/07/2019 1,41 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 21/01/2019 0,34959 0,258697 23/04/2019 N/A 19/01/2019 1,625 1,2025 19/01/2020 0,1 21/01/2019 3,875 2,8675XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 19/01/2019 3,625 2,6825 19/01/2020 4,5 DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 21/01/2019 7,_ 5,18 19/01/2019 0,75 0,555 19/01/2020 0,5 21/01/2019 2,625 2,296875XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 20/01/2019 0,67068 0,496303 19/01/2020 1,625 XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 21/01/2019 1,375 1,203125 20/01/2019 2,5 1,85 19/01/2020 1,625 21/01/2019 1,625 1,421875XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 20/01/2019 0,_ 0,_ 19/01/2020 3,625 XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 21/01/2019 4,_ 2,96 20/01/2019 1,875 1,3875 19/04/2019 0,75 21/01/2019 3,25 2,405US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 20/01/2019 1,125 0,8325 20/01/2020 N/A XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 22/01/2019 4,9 3,626 20/01/2019 4,3 3,182 20/01/2020 2,75 22/01/2019 6,25 4,625EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 20/01/2019 4,125 3,0525 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 22/01/2019 3,_ 2,22 20/01/2019 0,5 0,4375 22/01/2019 4,5 3,33XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 20/01/2019 0,625 0,546875 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 22/01/2019 2,_ 1,48 20/01/2019 3,5 2,59 22/01/2019 2,5 1,85XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 20/01/2019 0,625 0,4625 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 22/01/2019 2,375 1,7575 20/01/2019 3,625 2,6825 22/01/2019 2,4375 2,132813XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 20/01/2019 4,05 2,997 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 22/01/2019 0,6713 0,496762 20/01/2019 1,5 1,11 22/01/2019 1,075 0,7955XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 20/01/2019 1,625 1,2025 DE000A0L1CY5 KFW EUR 3.875% 01/19 22/01/2019 2,4375 1,80375 20/01/2019 5,25 4,59375 22/01/2019 3,_ 2,22XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 XS1018702941 KFW ZAR 7.00% 01/19IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 21/01/2020 2,625 21/01/2020 1,375IT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 21/01/2020 1,625 21/01/2020 4,_IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 22/01/2020 4,9IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 22/01/2020 6,25 22/01/2020 3,_XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 20/01/2020 1,875 XS0731681556 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.25% 01/19 22/01/2020 4,5 20/01/2020 1,125 22/07/2019 2,_ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 20/01/2020 4,3 IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 22/01/2020 2,5 20/01/2020 4,125XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 20/01/2020 0,5 XS1751477131 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20 22/07/2019 2,4375 20/01/2020 0,625XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 20/07/2019 3,5 XS1751478709 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 20/01/2020 0,625EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 20/01/2020 3,625 XS1751479426 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28 20/01/2020 4,05XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 20/01/2020 1,5 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 20/01/2020 1,625USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 20/01/2020 5,25 XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 IT0001300992 CENTROBANCA Cms10a TF+TV 01/19XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 22/07/2019 2,4375 22/07/2019 3,_XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21IT0005025579 01/05/2021 100000 87480 01/12/2018 0,916667 0,678333 2550 01/01/2019 0,916667 0,678333 2573IT0004854870 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 03/06/2020 100000 90000 03/12/2018 3,15 2,331 03/06/2019 3,15 2,331 30000IT0005222036 05/12/2019 05/12/2018 0,45775 0,338735 99 05/03/2019 0,4585 0,33929IT0005222168 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 14/12/2023 1000 603 14/12/2018 2,1875 1,61875 14/06/2019 2,1875 1,61875 5000IT0005070401 15/12/2021 50000 50000 15/12/2018 2,75 2,035 10000 15/06/2019 2,75 2,035 10000IT0005315095 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 20/03/2022 100000 70000 20/12/2018 0,48275 0,357235 20/03/2019 N/A N/A 2000IT0005244204 23/04/2023 10000 8000 23/12/2018 0,458333 0,339167 190 23/01/2019 0,458333 0,339167IT0005222218 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 23/10/2021 10000 7857 23/12/2018 0,458333 0,339167 139 23/01/2019 0,458333 0,339167 190IT0004870926 23/12/2021 10000 7290 23/12/2018 2,5 1,85 12500 23/06/2019 2,5 1,85 143IT0004781073 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 28/12/2018 100000 87500 28/12/2018 1,175 0,8695 200 12500IT0005237075 28/12/2018 1000 28/12/2018 8,5 6,29 62 29/06/2019IT0005326803 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/12/2023 1000 200 29/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019IT0005120891 30/12/2022 100000 751 30/12/2018 2,625 1,9425 25000 30/06/2019IT0005020711 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2020 60000 100000 30/12/2018 3,1875 2,35875 89027IT0005066144 16/05/2019 100000 60000 30/12/2018 2,5 1,85 2380 30/06/2019IT0005066151 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2028 3200000 100000 31/12/2018 1,776 1,31424 2380 30/06/2019IT0005222275 31/12/2028 100000 2560832 31/12/2018 1,7215 1,27391 1020 30/06/2019IT0005222283 CREDEM LT2 4.70% 12/18 30/06/2030 100000 85211 31/12/2018 1,527 1,12998 1020 30/06/2019IT0005120834 30/06/2030 100000 85211 31/12/2018 N/A N/A 11111 30/06/2019IT0005124786 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 30/06/2021 100000 96590 31/12/2018 2,5 1,85 14286 30/06/2019IT0005203077 31/12/2021 100000 96590 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019IT0005203275 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2021 100000 66667 31/12/2018 3,_ 2,22 5000 30/06/2019 2,5 1,85 10000IT0005209827 30/06/2022 100000 100000 31/12/2018 2,75 2,035 5000 30/06/2019 2,625 1,9425 5000IT0005225849 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2022 50000 75000 31/12/2018 3,_ 2,22 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000IT0005225856 31/12/2022 50000 40000 31/12/2018 2,75 2,035 10268 30/06/2019IT0005240475 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2022 50000 40000 31/12/2018 2,9 2,146 30/06/2019 1,776 1,31424 3427IT0005058190 31/12/2023 50000 50000 31/12/2018 2,575 1,9055 3843 30/06/2019 N/A N/A 3427IT0005187320 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 10/10/2020 10000 50000 31/12/2018 3,2 2,368 23077 30/06/2019 2130IT0005107237 31/10/2023 100000 10000 31/12/2018 2,15 1,591 6370 30/06/2019 1,527 1,12998 2130IT0005087082 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2022 100000 51339 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 N/A N/A 11111IT0005275166 31/12/2019 100000 100000 31/12/2018 2,75 2,035 1471 30/06/2019 14286IT0005348542 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2024 100000 87037 31/12/2018 2,_ 1,48 111 30/06/2019 2,5 1,85 25000IT0005333551 31/12/2033 100000 76923 31/12/2018 0,58075 0,429755 7250 30/06/2019 2,5 1,85 5000IT0004564628 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2036 100000 93723 31/12/2018 N/A N/A 1500 30/06/2019 3,_ 2,22 5000IT0005188716 31/12/2025 50000 100000 31/12/2018 N/A N/A 8500 30/06/2019 2,75 2,035 6250IT0005188708 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2021 1000 50000 31/12/2018 2,5 1,85 2573 30/06/2019 3,_ 2,22 6250IT0005123168 31/12/2022 50000 481 31/12/2018 2,9 2,146 750 01/07/2019 2,75 2,035 1000IT0005335770 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 01/07/2020 50000 43000 01/01/2019 2,8 2,072 250 01/02/2019 2,9 2,146 10268IT0001299384 01/05/2021 50000 49500 01/01/2019 0,916667 0,678333 166667 2,575 1,9055 10000IT0001307963 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 02/01/2019 100000 34000 02/01/2019 4,4 3,256 2500 07/07/2019 3,2 2,368 5765IT0005120511 02/01/2019 3000 87480 02/01/2019 4,2 3,108 2500 10/07/2019 2,15 1,591IT0005039059 CLABO SPA 6.00% 06/21 07/07/2020 1000 750 07/01/2019 2,625 1,9425 2500 10/07/2019 2,75 2,035 6527IT0005038838 10/07/2034 1000000 250 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 2,75 2,035 3400IT0005039521 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 10/07/2034 100000 666667 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 2,_ 1,48 480IT0005039331 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 N/A N/AIT0005038770 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 N/A N/A 7000IT0005039604 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 N/A N/A 1500IT0005039646 FENICIA SPA 5.50% 12/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 16667 10/07/2019 2,5 1,85 8500IT0005039596 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019 2,9 2,146 2597IT0005122269 FENICIA SPA 5.80% 12/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 190 22/07/2019 2,8 2,072IT0005123275 10/07/2020 100000 90000 10/01/2019 2,575 1,9055 143 23/02/2019 0,916667 0,678333IT0005315095 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 22/07/2020 100000 90000 22/01/2019 2,875 2,1275 16668 23/02/2019IT0005244204 23/04/2023 100000 66667 23/01/2019 0,458333 0,339167 9259IT0005240103 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 23/10/2021 10000 80000 23/01/2019 0,458333 0,339167 4000 28/04/2019IT0005204695 28/01/2019 10000 7857 28/01/2019 0,_ 0,_ 9091 28/04/2019IT0005276727 GPI SPA 4.30% 10/23 28/07/2019 100000 7290 28/01/2019 0,_ 0,_ 29/07/2019IT0005124265 28/07/2020 100000 61112 28/01/2019 0,_ 0,_ 7164 29/04/2019IT0005105900 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 29/07/2022 100000 27782 29/01/2019 2,125 1,5725 340 31/07/2019IT0005124174 29/04/2020 100000 48000 29/01/2019 1,4375 1,06375 5000 31/07/2019IT0005238727 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/12/2024 100000 72727 31/01/2019 2,_ 1,48IT0004991706 31/01/2024 100000 50000 31/01/2019 3,_ 2,22 10000 31/07/2019IT0005124026 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/01/2019 100000 100000 31/01/2019 7,5 5,55 10000 31/07/2019IT0005121469 31/07/2022 50000 100000 31/01/2019 4,_ 2,96 148 31/07/2019IT0005124893 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/07/2022 10000 38982 31/01/2019 2,_ 1,48 31/07/2019IT0005275695 31/07/2021 100000 8950 31/01/2019 3,_ 2,22 31/07/2019IT0005275687 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 31/07/2023 100000 95000 31/01/2019 2,97 2,1978IT0004780562 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 3,175 2,3495 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/01/2019 100000 100000 31/01/2019 8,5 6,29 1000 100000 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 409 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 CARISBO 366a Step-up 01/19 CARISBO 371a Step-up 01/19 FAB SRL 5.25% 07/20 2,625 1,9425 166667 2,1 1,554 2500 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,575 1,9055 16667 ASI SPA 4.20% 07/34 2,875 2,1275 30000 0,458333 0,339167 238 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 0,458333 0,339167 147 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 N/A N/A 9259 N/A N/A 4000 ETRA 4.20% 07/34 9091 2,125 1,5725 20000 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 1,4375 1,06375 8333 2,_ 1,48 10000 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 3,_ 2,22 340 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 4,_ 2,96 7500 2,_ 1,48 33333 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 3,_ 2,22 10000 2,97 2,1978 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 3,175 2,3495 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. 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Pag. 352 Bollettino delle Estrazioni 14 dicembre 2018 - n. 23 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/12/2018Ci stiamo avvicinando a fine anno, momento in cui si è soliti tirare le somme in una fase certa- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %mente delicata sotto molti aspetti del contesto economico globale. Consideriamo i fatti di rilie- Azionario Generale -10,64 -6,54vo accaduti in questi ultimi mesi dell’anno: con un massiccio stimolo fiscale e la deregolamen- Azionario Large Cap -9,28 1 anno -6,44 3 anni 3 annitazione finanziaria, l’amministrazione americana ha ridato slancio all’economia - la crescita del Azionario Small Cap -16,88 -16,2 -5,34 16,68 -24,95PIL e il salario è superiore al 3% - ma questi risultati non sono stati ottenuti senza squilibri. Con -15,05 20,01 -26,63un deficit crescente, l’amministrazione Trump si sta avvicinando a $ 1 trilioni su un orizzonte Indici Settoriali -5,23 -24,79 14, -31,78temporale di 12 mesi, un livello senza precedenti in un periodo di forte crescita, e questo sta ac- Alimentari e Beni prima necessità 2,77cadendo mentre i rischi finanziari sono in aumento, in particolare per i debiti societari. Il con- Telecomunicazioni e Servizi -11,18 -5,23 31,86 11,47 -14,62testo potrebbe risultare abbastanza complicato, in caso di fine del ciclo economico. Chimica e Energia -13,64 -11,44 3,39 15,28 -21,06L’amministrazione Trump, dapprima focalizzata sugli squilibri commerciali, nel corso degli ul- Automobili e Componentistica -14,92 -0,22 4,85 18,94 -20,06timi mesi ha prestato maggiore attenzione ai diritti di proprietà intellettuale e tecnologia di fron- Industria -10,35 -11,43 66,87 23,79 -30,34tiera. Obiettivo principale per gli Stati Uniti è quello di impedire alla Cina di diventare un lea- Servizi finanziari -5,41 -10,99 13,89 15,69 -21,39der nella tecnologia di frontiera. Il prossimo campo di battaglia della guerra fredda tra Stati Uni- Assicurazioni -16,64 -11,24 -0,86 22,64 -36,29ti e Cina sarà tutto sul 5G, come sembrerebbe anche dall’azione legale contro Huawei. Il 5G è una Farmaceutici e Biotecnologie -5,84 -5,61 -14,49 21,14 -37,17infrastruttura completamente nuova che promette connettività più veloce e ad alta densità di di- Trasporti e Turismo -17,66 -14,21 42,73 17,01 -20,48spositivi. E questo spiegherebbe perché il governo degli Stati Uniti, insieme a Paesi alleati, stia- Tessile e Vendita al dettaglio -8,54 -24,78 -3,8 17,49 -31,2no cercando di limitare questo mercato nei confronti dei fornitori cinesi. Real Estate -20,25 -7,59 -11,48 16,72 -26,61La Cina rappresenta pur sempre il motore centrale nella crescita globale, con il 34% della cre- Tecnologia e Apparecchiature -20,78 -22,64 -18,45 18,61 -37,2scita globale (equivalente al contributo combinato degli Stati Uniti e la zona euro), e circa il 70% Costruzioni -16,73 -27,97 12,89 20,66 -39,87della crescita della produzione manifatturiera asiatica, è il più grande paese importatore di cir- Banche -21,43 -7,51 18,27 -29,2ca 50 paesi. Di conseguenza, mai come prima è evidente che l’attenzione degli investitori si con- -32,44 -44,54 31,01 -55,1centrerà sulla politica economica e monetaria cinese. Infine un’ultima nota sul ritorno dell’orocome un bene di importanza strategica che può essere spiegato con questi driver principali: i Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichepaesi sono alla ricerca di indipendenza politica (de-dollarizzazione), serve come copertura per calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.attenuare i rischi legati al deficit di bilancio degli Stati Uniti, e serve come asset chiave in un pe-riodo di maggiore diversificazione per affrontare il rischio globale superiore. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*Per tornare poi a questi ultimi giorni, La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi diriferimento e ha dichiarato che prevede che la politica rimarrà ai livelli attuali fino all’estate Al 12.12.2018 è pari a 78,33 Base 100: 31.12.2007.2019. Ha inoltre confermato che entro fine anno saranno realizzati i piani per porre fine al pro-prio programma di quantitative easing. Il primo ministro britannico Theresa May è sopravvis- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-suta per il momento alla sua sfida sulla leadership con il superamento della fiducia, ma in una te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-posizione politicamente indebolita con ulteriori domande sulla Brexit. ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistoIl governo italiano ha accettato di ridurre le previsioni sul deficit di bilancio per il prossimo an- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del-no, riducendo così il rischio di un conflitto con l’UE e ridando un po’ di respiro alle azioni e ob- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so-bligazioni domestiche. Ma questo non segna affatto la fine del contenzioso sui problemi fiscali. no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).Guardando al futuro, ci sono dunque forti segnali di un avvio di un nuovo ciclo che sarà carat-terizzato da una crescita più debole, un aumento del rischio politico, in particolare per quanto 12/12/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. annoriguarda le elezioni europee 2019, un mondo più frammentato, e un lento declino degli StatiUniti a favore della Cina. Saranno certamente questi i temi cruciali da tenere sotto osservazio- Performance% -10,00 -15,33 -15,29 -16,30ne il prossimo anno. Massima Perdita% -15,39 -16,28 -26,60 -26,60 Volatilità% 16,62 14,50 14,76 15,03 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -17,68 -0,13 -1,77 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -14,89 -26,31 -23,58 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -17,12 -14,81 -15,39CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -16,46 -5,91 -8,85Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -15,71 -10,82 -8,98Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -18,98 -18,94 -19,94Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -23,34 -31,76 -28,93 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -14,98 -4,83 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -16,12 3,20 -23,11 Capitale CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -15,47 -24,86 -22,33 1 BANCO BPM Proprio da inizio al 12.12 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -27,81 -26,96 -34,06 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -19,12 -33,64 -49,95 3 UBI BANCA anno YTD (in milioni di €) GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -23,48 -51,91 -29,68 4 INTESA SAN PAOLO HSBC HOLDINGS PLC GBP -8,32 -30,48 -9,65 5 UNICREDIT 1,272 8,4% -19,1% 3.243 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -11,38 -8,48 -7,72 6 EXOR 1,170 7,9% -7,2% 21.611 ING GROEP NV EUR -19,96 -3,26 -30,42 7 ST MICROELECTRONICS 1,131 7,7% -27,5% 2.984 JPMORGAN CHASE & CO USD -7,19 -31,78 -3,39 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,083 7,4% -22,9% 35.246 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -11,71 -3,31 -26,83 9 CNH INDUSTRIAL 1,080 7,4% -30,3% 24.090 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -4,74 -25,60 -8,0610 BPER BANCA 1,059 7,3% -0,6% 12.189 MORGAN STANLEY USD -19,47 -8,78 -20,5111 PRYSMIAN 1,009 7,0% -33,5% 11.148 ROYAL BANK OF CANADA CAD -3,77 -22,54 -4,4712 BANCA GENERALI 1,002 7,0% -15,7% 4.773 SOCIETE GENERALE SA EUR -19,97 -3,91 -25,2113 MEDIOBANCA 0,989 6,9% -22,9% 11.578 STANDARD CHARTERED PLC GBP -16,67 -27,70 -20,4914 FINECO 0,967 6,8% -15,7% 1.683 STATE STREET CORPORATION USD -35,56 -19,75 -34,0915 POSTE ITALIANE 0,941 6,7% -38,9% 4.473 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -12,32 -34,19 -16,5516 MEDIASET 0,911 6,6% -29,4% 2.212 UBS AG CHF -19,46 -15,84 -26,5417 SAIPEM 0,908 6,5% -16,5% 6.674 UNICREDIT SPA EUR -25,95 -25,33 -30,3618 AZIMUT 0,877 6,4% 9,6% 5.598 WELLS FARGO & COMPANY USD -12,46 -38,03 -19,0119 BANCA MEDIOLANUM 0,821 6,1% 13,5% 8.910 -18,5520 BUZZI UNICEM 0,783 5,9% -22,0% 3.02221 TELECOM ITALIA 0,774 5,9% -2,8% 3.767 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.22 ATLANTIA 0,772 5,9% -28,4% 1.556 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-23 PIRELLI 0,763 5,8% -25,0% 3.804 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.24 ENEL 0,752 5,8% -31,5% 2.556 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.25 BREMBO 0,736 5,7% -21,0% 8.665 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.26 TENARIS 0,726 5,6% -30,0% 14.930 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.27 FERRARI 0,725 5,6% -18,1% 5.924 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,702 5,5% 0,1% 50.131 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei29 ENI 0,695 5,5% -23,4% 3.244 singoli titoli inclusi nel paniere.30 A2A 0,676 5,4% -20,5% 12.10631 UNIPOL 0,648 5,2% 7,0% 18.058 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/12/201832 RECORDATI 0,639 5,2% -0,5% 22.46733 TERNA 0,625 5,1% 7,9% 51.736 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.34 SNAM 0,606 5,0% 6,0% 4.954 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%35 ITALGAS SPA 0,602 5,0% -6,9% 2.534 CANADA 2,04% -0,32% 2,07% -0,11% 1,83%36 DIASORIN 0,577 4,9% -22,2% 5.945 USA 2,90% -0,11% 2,76% -0,06% 2,77% 201,83%37 MONCLER 0,563 4,8% 8,7% 10.166 -0,01%38 UNIPOLSAI SPA 0,563 4,8% 4,3% 13.96239 SALVATORE FERRAGAMO 0,561 4,8% 1,7% 4.032 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 CAMPARI 0,554 4,8% 0,8% 4.140 AUSTRALIA 2,47% -0,13% 2,08% -0,12% 1,99% -0,01% 0,539 4,7% 8,6% 7.274 CHINA 3,28% -0,11% 3,00% -0,17% 2,78% -0,09% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,494 4,5% 7,7% 5.568 INDIA 7,40% -0,16% 7,33% -0,14% 7,04% -0,19% 0,483 4,4% -15,4% 3.078 JAPAN 0,05% -0,03% -0,12% 0,00% -0,15% 0,00% 0,289 3,4% 18,3% 8.787 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -14,1% 428.818 DENMARK 0,25% -0,03% -0,22% -0,01% -0,60% 0,01% NORWAY 1,86% 0,03% 1,45% 0,02% 1,18% 0,01% SWEDEN 0,46% -0,04% -0,05% -0,01% -0,47% -0,02% SWITZERLAND -0,28% -0,10% -0,65% -0,03% -0,91% 0,01% UNITED KINGDOM 1,11% -0,07% 0,87% -0,03% 0,72% 0,01%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,54% -0,04% -0,12% -0,01% -0,53% 0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,74% -0,03% -0,03% -0,01% -0,54% 0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,57% -0,06% -0,08% -0,02% -0,46% 0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,72% 0,00% 0,05% 0,01% -0,44% 0,03% GERMANY 0,27% -0,05% -0,26% 0,00% -0,58% 0,02% IRELAND 0,94% 0,02% -0,02% 0,03% -0,48% 0,03% ITALY 2,88% -0,34% 1,89% -0,46% 0,73% -0,44% NETHERLAND 0,42% -0,03% -0,23% 0,01% -0,64% 0,03% PORTUGAL 1,69% -0,15% 0,45% -0,17% -0,11% 0,00% SPAIN 1,40% -0,11% 0,35% -0,09% -0,12% 0,00% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,24% -0,16% 0,45% -0,09% 0,38% -0,10% POLAND 2,85% -0,19% 1,91% -0,14% 0,51% -0,35% RUSSIA 0,52% 0,00% 0,51% -0,12% 0,89% 0,07%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2018 - n. 23L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industriaProduzione industriale A settembre 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria. Su base annua siA ottobre 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione registra una crescita del 4,7%.industriale aumenti dello 0,1% rispetto a settembre. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dustria aumentanotrimestre agosto–ottobre 2018 il livello della produzione cresce dello dello 0,4% su agosto e del 5,6% su base annua. Al netto del comparto0,8% rispetto ai tre mesi precedenti.L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale energetico, la crescita congiunturale è più contenuta (+0,1%) e si riducesolo nel comparto dei beni di consumo (+1,3%); variazioni negative inoltre in ampia misura l’i cre e to tendenziale (+1,2%).registrano, invece, l’e ergia (-3,0%) e, in modo più lieve, i beni intermedi Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva(-0,3%) e i beni strumentali (-0,1%).Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2018 l’i dice è aumentato (+0,1%) e su base annua si registra un aumento del 2,0% (+1,7% areain termini tendenziali dell’1,0% (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i euro, +2,2% area non euro). Al netto dell’e ergia il ritmo di crescita22 di ottobre 2017). Nella media dei primi dieci mesi dell’a o la tendenziale dei prezzi all’export è più contenuto e simile per le due areeproduzione è cresciuta dell’1,7% rispetto all’a o precedente. di sbocco (+1,2% per l’area euro e +1,4% per quella non euro).Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a ottobre 2018 Nel trimestre luglio-settembre, si stima un incremento dei prezzi allauna crescita tendenziale per i beni strumentali (+2,4%) e i beni di produzione ell’i dustria del 2,1% sul trimestre precedente. La dinamicaconsumo (+2,0%); diminuzioni si osservano invece per l’e ergia (-1,5%) congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,8%)e, in misura più contenuta, per i beni intermedi (-0,3%).I settori di attività economica con i più elevati tassi di crescita rispetto a quello estero (+0,3%).tendenziale sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica eottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Il settore manifatturiero che registra il più ampio aumento tendenziale è(+5,9%), le industrie alimentari, bevande e tabacco (+3,8%) e le altreindustrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+15,7% sul mercatoapparecchiature (+3,7%). Le maggiori flessioni si rilevano invece interno, +33,5% in area euro e +27,8% in area non euro). Il settore della ell’i dustria del legno, della carta e stampa (-5,4%), nella fabbricazionedi coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,8%) e nella produzione di fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica è inprodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-3,6%). diminuzione tendenziale in tutti i mercati (-0,8% sul mercato interno, - Fonte: ISTAT 1,0% area euro e -2,3% aerea non euro); si riscontra inoltre una flessione per i prodotti farmaceutici sul mercato estero che coinvolge entrambe le aree (-1,7% area euro e -1,0% area non euro). Per il mercato estero area non euro si rileva una riduzione dei prezzi alla produzione per il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto (- 1,7%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2018 - n. 23Occupati e disoccupati Prezzi al consumoDopo il calo del mese scorso, la stima degli occupati a ottobre 2018 Nel mese di ottobre 2018, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi alrisulta sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione, pari al 58,7%, consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, abbia unanon fa registrare variazioni congiunturali. variazione nulla rispetto al mese precedente e aumenti dell’1,6% su baseNell’ulti o mese la stabilità degli occupati deriva da un aumento dei annua (era +1,4% settembre), confermando la stima preliminare.dipendenti permanenti (+37 mila) e da diminuzioni per quelli a termine La leggera ripresa dell’i flazio e si deve principalmente all’i pe ata(-13 mila), che interrompono il trend positivo avviatosi nel mese di dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +5,6% di settembre amarzo, e per gli indipendenti (-16 mila). Con riferimento all’età, calano +10,7%) e all’accelerazio e dei prezzi dei Servizi vari (da +0,5% a +2,3%),gli occupati tra i 25 e i 49 anni mentre si registra una lieve crescita tra i in parte mitigate dal rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari non15-24enni e un aumento più consistente tra gli ultracinquantenni.Per il secondo mese consecutivo cresce la stima delle persone in cerca di lavorati (che passano da +2,4% a +0,8%) e dei Servizi relativi ai trasportioccupazione (+2,4%, pari a +64 mila unità). L’au e to delladisoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e (da +2,5% a +1,8%).tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione sale al 10,6% (+0,2 punti L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentaripercentuali su base mensile), quello giovanile aumenta lievemente e si freschi, rimane stabile a +0,7%, mentre quella al netto dei soli beniattesta al 32,5% (+0,1 punti).A ottobre si stima un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a - energetici passa da +0,9% osservato nel mese precedente a +0,8%.77 mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne e si distribuisce La stabilità congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al consumo è lain tutte le classi di età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di inattività sintesi di dinamiche opposte. La crescita dei prezzi dei Beni energeticiscende al 34,2% (-0,2 punti percentuali).Nel periodo agosto-ottobre 2018 l’occupazio e risulta in calo rispetto al regolamentati (+5,8%) e, in misura più contenuta, di quelli nontrimestre precedente (-0,2%, pari a -40 mila unità). La diminuzioneinteressa uomini e donne. Diminuiscono gli occupati tra i 15 e i 49 anni regolamentati (+1,4%), è infatti bilanciata dalla flessione dei prezzi deimentre aumentano gli ultracinquantenni. Nel trimestre crescono idipendenti a termine (+62 mila) e calano sia i permanenti (-64 mila) sia Servizi relativi ai trasporti (-2,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per lagli indipendenti (-38 mila).Nell’arco del trimestre al calo degli occupati si associa quello dei cura della persona (-0,7%), per lo più imputabile a fattori di tipodisoccupati (-2,5%, pari a -70 mila) mentre risultano in aumento gliinattivi (+0,4%, +56 mila). stagionale. L’i flazio e accelera per i beni (da +1,7% registrato nel mese precedente Fonte: ISTAT a +1,8%) e per i servizi (da +1,0% a +1,3%); rispetto al mese di settembre il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo e passa da -0,7 punti percentuali a -0,5. L’i flazio e acquisita per il 2018 è +1,2% per l’i dice generale e +0,7% per la componente di fondo. Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) 106 104 102 100 98 96 94 2016 O N D 2017 G F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O Fonte: ISTAT Prodotti alimentari e bevande analcoliche Abitazione, acqua, elettricità e combustibili Servizi sanitari e spese per la salute Fonte: ISTAT