Bollettino 09-2020

Anno 145 - N. 9 (1a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 15 maggio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 129 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Il crollo del petrolio L’Assemblea ha approvato la distribu- non preoccupa zione di un dividendo unitario ordinario, Azioni al lordo delle ritenute di legge, pari a 6,7 Rubrica dell’azionista ................. pag. 129 Intervento del Prof. Massimo Nicolazzi - centesimi di euro per azione, per un im- Operazioni in corso, approvate Docente delle Fonti di Energia dell’Università di Torino porto massimo pari a circa 19,5 milioni e deliberate ....................................... » 130 di euro con stacco della cedola n. 15, il Dividendi............................................ » 131 L’incertezza spaventa, più della volatilità. Per questo a preoccupare principalmente 18 maggio 2020 (record date il 19 mag- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 133 i mercati non è tanto il crollo del prezzo del petrolio - che per i futures di maggio è gio 2020) e pagamento a partire dal 20 sceso per la prima volta sottozero, toccando meno 37,63 dollari al barile - ma il fat- maggio 2020. Obbligazioni to che non ci sia una previsione attendibile sulla fine della crisi che attraversiamo. Rubrica dell’obbligazionista ............ » 135 “All’inizio non si sapeva quale fosse il punto di caduta. Ed è ancora difficile sapere IT0005252736 - FIRST CAPITAL - Il Obbligazioni del mese...................... » 136 quando e come si tornerà alla normalità”, dice Massimo Nicolazzi, docente di Eco- 5 maggio 2020 la Società ha comunicato Cedole ............................................... » 142 nomia delle fonti energetiche all’Università di Torino. Il lockdown, imposto in gran che, l’Assemblea ordinaria degli Azioni- parte del mondo per la pandemia di coronavirus, non fa intravedere spiragli sulla ri- sti, riunitasi in prima convocazione ha Fondi di investimento partenza. E non si sa quando l’economia, in stallo in tanti settori, riuscirà a tornare approvato all’unanimità tutte le materie Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 138 a regime. Un’immobilità che, da tre mesi, blocca la vita di tutti e di tutto. Non si all’ordine del giorno, deliberando di de- Dividendi Fondi/ETF......................... » 141 viaggia più e la riduzione degli spostamenti causa inevitabilmente una flessione del- stinare a riserve l’utile d’esercizio, pari a la domanda di carburante. “Gli aerei si alimentano con circa l’8 per cento della pro- euro 6.006.796. Analisi del mercato duzione petrolifera, mentre il trasporto su gomma con il 49 per cento”, spiega il pro- I mercati............................................. » 144 fessore, autore del libro Elogio del petrolio. Titolo in questo momento ironicamen- È stata inoltre deliberata la distribu- Costo del capitale proprio calcolato te in controtendenza, se si pensa che il rischio di vedere trasformato l’oro nero in ac- zione di un dividendo, così come propo- tramite CAPM ................................... » 144 qua sporca è più che mai concreto. “La domanda è caduta ad aprile del 30%, quasi sto dal CdA, da erogarsi: i) in contanti, Indici mercato azionario italiano ..... » 144 30 milioni di barili/giorno. La produzione è rimasta costante e per quei trenta milioni nella misura di euro 0,185 lordi per ogni Indice delle banche sistemiche....... » 144 bisognava trovare un posto dove sistemarli. Avere petrolio e non sapere dove metterlo azione in circolazione, utilizzando la Ri- Tassi d’interesse emissioni lo fa decadere a rifiuto”, spiega l’esperto. Il riferimento è al sovrastoccaggio forzato serva Straordinaria, per un ammontare governative........................................ » 144 del greggio - il cui valore oggi sta lentamente risalendo intorno ai 30 dollari al bari- complessivo di circa euro 460.000; e ii) le contro i 60 di media del 2019 - anche a causa della difficoltà di smaltirlo. Per que- tramite l’assegnazione gratuita di azioni Rubrica dell’azionista sto i compratori si defilano e piuttosto che avere materiale da sistemare preferisco- proprie, nel rapporto di n. 1 azione ogni no svenderlo e liberarsene. “Verrebbe da dire che per far ripartire rapidamente i con- n. 54 azioni First Capital detenute, con IT0001382024 – ACSM.AGAM - La sumi e, perciò, il prezzo ci vorrebbe un vaccino”. arrotondamento per difetto all’unità, per Società l’11 maggio 2020 ha comunicato Secondo Flightradar24, servizio di tracciamento di voli in tempo reale, lo scorso complessive massime n. 45.955 azioni or- che l’Assemblea degli Azionisti di Acsm- marzo ci sono state 145 mila traversate in meno rispetto allo stesso periodo del 2019; dinarie della Società e corrispondenti Agam S.p.A. nelle modalità previste dal in Italia il calo è stato del 65,9 per cento. Dati che non sono destinati a cambiare più all’1,80% del capitale sociale, interamen- recente Decreto Legge n. del 17 marzo di tanto nel breve termine e alcune compagnie denunciano flotte a terra fino al 90 per te prelevabili dalle azioni proprie in por- 2020, n. 181 ha approvato all’unanimità cento del totale. Fino a quando? Non si sa. Così, mentre di norma allo scadere dei fu- tafoglio, con conseguente riduzione della la proposta del CdA e ha deliberato la di- tures impazzano le contrattazioni, oggi si fugge verso termini sempre più lontani: “I relativa riserva di patrimonio netto. Con- stribuzione di un dividendo unitario lor- magazzini sono colmi, le petroliere in rada aspettano giorni prima di scaricare. Non siderando il prezzo di chiusura dell’azio- do pari a euro 0,08 che verrà messo in sapendo dove fosse il punto di caduta i produttori sotto l’etichetta Opec plus all’ini- ne First Capital al 4 maggio 2020, la com- pagamento il 24 giugno 2020 (data stac- zio hanno reagito ciascuno per sé, difendendo le proprie quote di mercato anziché i ponente di dividendo costituita dall’asse- co cedola, numero 20, 22 giugno 2020 e prezzi e, in qualche caso, arrivando addirittura ad aumentare la produzione. Hanno gnazione di azioni proprie è pari ad euro record date 23 giugno 2020), secondo ca- risposto a una perdita di 30 milioni di domanda, ad aprile, promettendo un taglio di 0,206 per azione. Il dividendo complessi- lendario di borsa. produzione di 10, a maggio. Che andasse a picco il prezzo e alle stelle il costo dello vo di 0,391 euro per azione, con riferi- stoccaggio era solo fisiologico”. E adesso? “Un punto di caduta si comincia forse a mento al medesimo prezzo di borsa di IT0005119810 - AVIO - Il 6 maggio intravvedere. Aumentano i produttori americani fuori mercato e, dunque, in pro- cui sopra, corrisponde a un dividend 2020 la Società ha comunicato che l’As- spettiva quella resa diminuirà di volume. E i 10 milioni di tagli a maggio sono di- yield del 3,5%. semblea Ordinaria dei soci di Avio S.p.A., ventati quindici. Ci sono segnali di un qualche titubante inizio di ripesa dei consu- in sede ordinaria ha approvato il Bilancio mi in Cina e forse anche negli Stati Uniti. Se i futures sono stati sufficientemente Il dividendo, sia per la parte in contan- di esercizio al 31.12.2019, chiuso con un spalmati nel futuro è possibile che a giugno, con la prossima deadline dei derivati, ti sia per la parte in azioni, sarà messo in utile netto di euro 28.560 migliaia desti- si eviti un nuovo brusco ribasso e anche, per un po’, che il girare intorno ai 30 dol- pagamento il 10 giugno 2020, ad avvenu- nato integralmente a riserva utili a nuovo. lari diventi il new normal del prezzo”. Quale potrebbe essere la soluzione? “Nel me- to stacco della cedola n. 3 in data 8 giu- L’Assemblea ha pertanto approvato la pro- dio periodo, alla fine è sempre domanda e offerta e dunque mercato. Se si vuole che gno 2020. Pertanto, a decorrere dalla posta del CdA di non distribuire un divi- il prezzo ritorni allo splendore dei 50/60 dollari o si chiude (e non è gratis) la pro- stessa data del 10 giugno 2020, le azioni dendo. L’Assemblea ha preso altresì atto duzione di alcuni giacimenti o si aumentano i consumi. Come cambierà il nostro proprie assegnate saranno messe a di- del bilancio consolidato al 31.12.2019 di modo di consumare petrolio dopo il virus, insomma se e come cambieranno le for- sposizione degli aventi diritto, tramite gli Avio e della Dichiarazione consolidata di me della mobilità delle merci e nostre, è però storia ancora da scrivere. Anche per- intermediari aderenti al sistema di ge- carattere non finanziario ai sensi dell’ar- ché non siamo ancora al dopo e non abbiamo contezza né del quando né del come”. stione accentrata presso Monte Titoli ticolo 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016. S.p.A. videndo verrà posto in pagamento dal 20 ordinaria degli Azionisti di Falck Rene- IT0001347308 - BUZZI UNICEM - L’8 maggio 2020, con stacco in data 18 mag- wables S.p.A.; in sede ordinaria ha ap- IT0001250932 - HERA - Il 29 aprile maggio 2020 l’Assemblea ordinaria degli gio 2020 della cedola n. 22 per le azioni provato il bilancio di esercizio che chiu- 2020 la Società ha comunicato che, l’As- Azionisti di Buzzi Unicem SpA si è riuni- ordinarie e della cedola n. 23 per le azio- de l’esercizio 2019 con un Risultato Net- semblea degli Azionisti di Hera S.p.A. ha ta in Casale Monferrato (con la sola par- ni di risparmio, e con record date in da- to di 27,3 milioni di euro, e ha esamina- approvato la Relazione Finanziaria An- tecipazione del Rappresentante designa- ta 19 maggio 2020. to il bilancio consolidato al 31 dicembre nuale 2019 e la proposta del CdA di di- to in base alle disposizioni previste dal- 2019, che chiude con un Risultato Netto stribuzione di un dividendo di 10 cente- l’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo IT0003198790 - FALCK RENEWA- pari a 63,2 milioni di euro e un Risultato simi di euro per azione. 2020 n. 18 in ragione dell’emergenza epi- BLES - Il 7 maggio 2020 la Società ha co- Netto di competenza del Gruppo pari a demiologica da COVID-19) il giorno 8 municato che si è riunita in prima con- 48,4 milioni di euro. Lo stacco della cedola n. 18 avverrà il 6 maggio 2020 per l’approvazione del bi- vocazione, l’Assemblea ordinaria e stra- luglio 2020, con pagamento a partire lancio dell’esercizio 2019. dall’8 luglio 2020, che sarà corrisposto al- le azioni in conto alla data del 7 luglio L’Assemblea ha approvato il bilancio 2020. dell’esercizio 2019 ed ha deliberato di di- stribuire un dividendo di 15,0 centesimi IT0005107492 - LU-VE - Il 29 aprile per ogni azione ordinaria e di 17,4 cente- 2020 l’Assemblea degli Azionisti di LU- simi per ogni azione di risparmio. Il di- VE S.p.A., ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,27

Pag. 130 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 per ciascuna delle azioni ordinarie in cir- le azioni di risparmio in azioni privile- ove la Conversione Obbligatoria divenga rio per il gruppo facente capo a Monrif. colazione (al netto delle eventuali azioni giate, sulla base di un rapporto di con- efficace. Il perfezionamento della Fusione eÌ proprie detenute dalla Società alla data versione pari a una azione privilegiata di stacco della cedola) pagabile a partire per ciascuna azione di risparmio (“Con- Tutte le proposte relative agli argo- condizionato, entro il 30 giugno 2020, al- dal 6 maggio 2020, con data stacco della versione Obbligatoria”) e con contestua- menti all’ordine del giorno dell’assem- l’avveramento della predetta condizione. cedola n. 5 il 4 maggio 2020, in confor- le eliminazione in statuto dell’indicazio- blea straordinaria sono subordinate al ri- mità al calendario di Borsa Italiana e re- ne del valore nominale unitario delle lascio delle autorizzazioni da parte della Inoltre, il perfezionamento della Fusio- cord date ex dell’art. 83-terdecies del D. azioni e modifica dei diritti patrimoniali Banca Centrale Europea, ai sensi delle ne è condizionato, entro il 30 giugno Lgs. n. 58/98 (TUF) il 5 maggio 2020. delle azioni privilegiate (“Modifica dei disposizioni di legge e regolamentari vi- 2020, alternativamente Diritti”). genti. IT0004822695 - PRISMI - La Società (i) alla pubblicazione del documento di il 7 maggio 2020 ha comunicato che l’As- La proposta di Conversione Obbligato- Qualora la Conversione Obbligatoria esenzione ai sensi dell’art. 57, comma semblea degli Azionisti di PRISMI SpA, ria è finalizzata a razionalizzare e sem- venga approvata dall’assemblea straordi- primo, del Regolamento Emittenti adot- ha provveduto alla nomina di un nuovo plificare la struttura del capitale della So- naria e dall’assemblea speciale degli azio- tato con delibera Consob n. 11971/99 consigliere di Amministrazione che re- cietà con l’obiettivo di pervenire alla re- nisti di risparmio, agli azionisti di ri- (Documento di Esenzione), o (ii) alla sterà in carica al pari degli altri consi- voca dalla quotazione e dalle negoziazio- sparmio che non abbiano concorso alla pubblicazione, a seguito di comunicazio- glieri e, tra le altre, ha rideterminato i ni delle azioni di risparmio dal Mercato relativa delibera spetterà il diritto di re- ne da parte di CONSOB del provvedi- compensi spettanti all’organo ammini- Telematico Azionario organizzato e ge- cesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, mento di approvazione, del prospetto in- strativo. stito da Borsa Italiana S.p.A., così da lett. g) e 2437-quinquies del codice civile formativo relativo all’ammissione alle ne- conseguire risparmi di costo e minori (il “Diritto di Recesso degli Azionisti di goziazioni delle azioni Monrif di nuova Approvate le modifiche statutarie affe- adempimenti amministrativi, avuto ri- Risparmio”), in quanto dalla delibera in emissione a servizio del rapporto di cam- renti l’art. 15 in tema composizione CdA. guardo peraltro alla circostanza che la parola discenderà una modifica dello sta- bio. Banca costituisce un’eccezione nel pano- tuto sociale in relazione ai diritti di voto Modifiche al Regolamento dei Warrant rama degli emittenti italiani in quanto la e di partecipazione, nonché l’esclusione Gli effetti civilistici della Fusione de- PRISMI 2018-2022 (IT0005326613). quotazione riguarda soltanto le azioni di dalla negoziazione e quotazione sul Mer- correranno, alternativamente (Data di risparmio e non già le azioni ordinarie e cato Telematico Azionario organizzato e Efficacia): L’assemblea dei portatori di Warrant privilegiate. gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azio- PRISMI - ISIN IT0005326613 - ha ap- ni di risparmio. Il valore di liquidazione (i) nel caso in cui la condizione so- provato tutte le modifiche propostele. La Conversione Obbligatoria si pone in delle azioni di risparmio, in relazione al- spensiva di cui al paragrafo precedente si linea di continuità con l’Offerta Pubblica le quali dovesse essere esercitato il Dirit- perfezioni con la pubblicazione del Pro- Nello specifico l’assemblea ha delibe- di Scambio promossa dalla capogruppo to di Recesso degli Azionisti di Rispar- spetto, il terzo giorno di borsa aperto rato la modifica del termine di scadenza BPER Banca S.p.A., conclusasi a dicem- mio, è pari ad Euro 8,83 (otto Euro e ot- successivo alla pubblicazione del Pro- al 31 maggio 2022 (originariamente 29 bre dello scorso anno e avente ad ogget- tantatré centesimi). Detto valore corri- spetto (qualora la condizione relativa al maggio 2020). to la totalità delle azioni di risparmio in sponde, ai sensi dall’art. 2437- ter, com- rilascio da parte degli istituti finanziari circolazione. ma 3 del codice civile, alla media aritme- dell’espressa preventiva autorizzazione Le modifiche approvate prevedono, ol- tica dei prezzi di chiusura delle azioni di alla Fusione si perfezioni successiva- tre alla variazione della denominazione La Modifica dei Diritti consentirà di risparmio nei sei mesi che precedono la mente alla pubblicazione del Prospetto, in -Warrant PRISMI 2018-2022-: migliorare il già solido profilo patrimo- data di pubblicazione dell’avviso di con- il terzo giorno di borsa aperto successivo niale della Società e del Gruppo BPER vocazione dell’assemblea speciale. al verificarsi della stessa); - Secondo Periodo di Esercizio tra l’11 Banca, tramite l’inclusione delle azioni ed il 29 maggio 2020 compresi, prezzo di privilegiate nel capitale primario di clas- IT0000072618 - 13/05/2020 - (ii) nel caso in cui la condizione so- esercizio € 1,36 se 1. 30/05/2020 - INTESA SANPAOLO: l’11 spensiva di cui al paragrafo precedente si maggio 2020 la Società, con riferimento perfezioni con la pubblicazione del Do- - Terzo Periodo di Esercizio tra il 3 ed Alla luce di quanto sopra, il CdA della all’offerta pubblica di scambio volontaria cumento di Esenzione, il quindicesimo il 31 maggio 2021 compresi, prezzo di Banca ha deliberato di convocare altresì totalitaria avente ad oggetto massime n. giorno dalla data di pubblicazione del esercizio € 1,48 l’assemblea speciale degli azionisti di ri- 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione documento di esenzione (ovvero, qualora sparmio per il giorno 30 luglio 2020 (e di Banche Italiane S.p.A. (UBI Banca) la condizione relativa al rilascio da parte - Quarto Periodo di Esercizio tra il 2 ed comunque al termine dell’assemblea promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (Of- degli istituti finanziari dell’espressa pre- il 31 maggio 2022 compresi, prezzo di straordinaria), la quale sarà chiamata a ferente), in relazione agli articoli 102 e ventiva autorizzazione alla Fusione si esercizio € 1,60. deliberare sulla proposta di Conversione 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio perfezioni successivamente alla pubbli- Obbligatoria e le connesse modifiche al- cazione del Documento di Esenzione, il L’assemblea Straordinaria degli Azio- lo statuto sociale. 1998, n. 58, come successivamente mo- quindicesimo giorno successivo al verifi- nisti, oltre alle sopracitate modifiche al dificato, comunicata in data 17 febbraio carsi della stessa). Regolamento dei Warrant ha approvato Il CdA della Banca ha deliberato di pro- 2020, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, l’ aumento del capitale sociale a servizio porre all’assemblea straordinaria di mo- del TUF e dell’articolo 37 del Regola- Le operazioni di Poligrafici saranno del warrant, con esclusione del diritto di dificare i diritti patrimoniali delle azioni mento Emittenti, e oggetto di successivo imputate al bilancio dell’Incorporante a opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, privilegiate, eliminando altresì la clauso- comunicato stampa di avvenuto deposito decorrere dal 1° gennaio 2020. cod. civ., a pagamento e in forma scindi- la di prelazione relativa alla circolazione del documento di offerta presso Consob bile da liberarsi in danaro, per un am- di tali azioni. in data 6 marzo 2020, ha comunicato la Parimenti, gli effetti fiscali della Fusio- montare massimo complessivo pari a no- seguente operatività corrente di Banca ne decorreranno dal 1° gennaio 2020. minali euro 5.102.951, oltre sovrapprez- Pertanto, il CdA della Banca ha delibe- IMI S.p.A., società controllata dall’Offe- zo, mediante emissione di massime n. rato dì convocare anche l’assemblea spe- rente, avente ad oggetto azioni ordinarie La Fusione prevede l’applicazione del 5.102.951 azioni ordinarie senza indica- ciale degli azionisti privilegiati per il gior- di UBI Banca. seguente rapporto di cambio: n. 1,27 zione del valore nominale a servizio del- no 30 luglio 2020 (e comunque al termi- azioni ordinarie Monrif per ogni azione l’emissione dei -Warrant PRISMI 2018- ne dell’assemblea speciale degli azionisti Nell’ambito dell’attività ordinaria di in- ordinaria Poligrafici. 2022- il tutto previa revoca della delibera di risparmio), la quale sarà chiamata a termediazione svolta da Banca IMI di aumento di capitale approvata dal deliberare circa la proposta di modifica S.p.A., a seguito della comunicazione La Fusione verrà attuata mediante: Consiglio di amministrazione in data 27 dei diritti patrimoniali delle azioni privi- pervenuta l’11.05.2020 di chiusura di un (i) l’annullamento senza concambio febbraio 2018, in parziale esecuzione del- legiate e l’eliminazione della clausola di prestito titoli aperto in data 7 febbraio delle azioni Poligrafici nella titolarità di la delega conferita dall’Assemblea straor- prelazione relativa alla circolazione di ta- 2020, la società si trova a ricevere n. Monrif, dinaria dell’8 febbraio 2017. li azioni. 75.000 azioni ordinarie di UBI Banca (ii) l’annullamento senza concambio (ISIN IT0003487029), soggette a obbligo delle azioni proprie eventualmente dete- IT0004171440 - ZIGNAGO VETRO - Si rappresenta che la delibera dell’as- di notifica ai sensi dell’articolo 41, com- nute da Poligrafici alla data di perfezio- Il 28 aprile 2020 la Società ha comunica- semblea straordinaria in relazione alla ma 2, lett. c), numero 1) del Regolamen- namento della Fusione (iii) l’attribuzione to che, in conformità alle deliberazioni Conversione Obbligatoria e alla Modifi- to Emittenti. di n. 56.481.616 azioni Monrif dal valore assunte dall’Assemblea del 28 aprile ca dei Diritti sarà condizionata ad en- nominale di euro 0,52 ciascuna in cam- 2020, a partire dal 13 maggio 2020 verrà trambe le approvazioni rispettivamente IT0000066016 - 13/05/2020 - bio delle azioni Poligrafici detenute dagli posto in pagamento il dividendo di 0,422 da parte dell’assemblea speciale degli 15/06/2020 - MONRIF: l’8 maggio 2020 altri azionisti di quest’ultima prima della euro per ciascuna azione avente diritto, azionisti di risparmio e dell’assemblea Monrif S.p.A.e Poligrafici Editoriale Fusione e annullate per effetto della Fu- al lordo delle ritenute di legge, previo speciale degli azionisti privilegiati. Ove le S.p.A. hanno comunicato che in data sione stessa, sulla base del rapporto di stacco cedola n. 14 in data 11 maggio proposte di Conversione Obbligatoria e odierna è stato stipulato l’atto di fusione cambio. 2020 (ex date), record date 12 maggio di Modifica dei Diritti vengano approva- per incorporazione di Poligrafici in Mon- Le azioni Monrif assegnate in concam- 2020. Sono escluse dall’incasso del divi- te dall’assemblea straordinaria e dalle ri- rif (Fusione). bio saranno quotate sul Mercato Telema- dendo le azioni proprie detenute dalla so- spettive assemblee speciali, ciò determi- tico Azionario organizzato e gestito da cietà alla data di stacco. nerà - una volta divenuta efficace la Con- In data 8.5.2020 si sono verificate le Borsa Italiana S.p.A. e saranno sottopo- versione Obbligatoria condizioni alle quali era subordinato il ste al regime di dematerializzazione e ge- Operazioni in corso perfezionamento della Fusione, con ec- stione accentrata presso Monte Titoli - la revoca delle azioni di risparmio dal- cezione del rilascio da parte degli istituti S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e se- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti la negoziazione e quotazione sul Merca- finanziari con i quali Monrif e Poligrafi- guenti del TUF. Le azioni Monrif asse- to Telematico Azionario organizzato e ge- ci hanno in essere dei contratti di finan- gnate in concambio avranno godimento (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e stito da Borsa Italiana S.p.A. ziamento dell’espressa preventiva auto- regolare e le medesime caratteristiche rizzazione alla Fusione, che si prevede delle azioni ordinarie Monrif in circola- di fine dell’operazione) Il CdA della Banca ha anche deliberato avverrà nel contesto della sottoscrizione zione alla data dell’assegnazione e saran- di proporre all’assemblea straordinaria degli accordi relativi alla definizione del- no fungibili con le stesse. IT0001005070 - 12/05/2020 - l’adozione di un nuovo testo di statuto la nuova struttura dell’accordato banca- A decorrere dalla Data di Efficacia del- 30/05/2020 - BANCO SARDEGNA: la sociale, consono al nuovo status di socie- la Fusione entreranno in vigore le modi- Società l’11 maggio 2020 ha comunicato tà non quotata che la Banca assumerà fiche statutarie connesse alla Fusione e il che il CdA del Banco di Sardegna S.p.A., capitale sociale di Monrif, interamente ha deliberato di sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti - convocata a tal fine per il giorno 30 luglio 2020 -una proposta di conversione obbligatoria del-

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 131 sottoscritto e versato, sarà pari a euro In particolare, l’Assemblea dei soci del- - Modificato lo statuto sociale relativa- milioni di Euro, utilizzabili in più tran- 107.370.440 rappresentato da n. la Società ha adottato, ai sensi dell’art. mente alle modalità di attribuzione del che con una durata fino a 16 anni, che 206.481.616 azioni del valore nominale 2502 c.c. in quanto richiamato dall’art. voto maggiorato. servirà a finanziare parte del piano di in- di euro 0,52 ciascuna. 2506-ter c.c., la decisione relativa alla vestimenti nelle infrastrutture idriche di scissione parziale semplificata della So- IT0003865570 - SALINI IMPREGI- Iren nelle province di Genova e Parma. La Fusione determinerà l’estinzione di cietà, con assegnazione a favore della LO: il 4 maggio 2020 la Società ha co- L’area, che conta circa 1,1 milioni di abi- Poligrafici e, conseguentemente, le azio- controllante Carraro SpA del bond e del- municato che l’Assemblea Ordinaria e tanti e 75 Comuni, potrà beneficiare de- ni di Poligrafici verranno revocate dalle le attività finanziarie correlate. Sempre Straordinaria degli Azionisti di Salini Im- gli investimenti relativi al miglioramen- negoziazioni sul Mercato Telematico in data odierna il CdA di Carraro SpA ha pregilo S.p.A.ha: to della rete idriche. Azionario. adottato, ai sensi dell’art. 27 dello statu- to sociale e dell’art. 2505 comma 2 c.c. in -approvato il bilancio di esercizio di Gli investimenti, nelle aree sopra men- IT0004822695 - 12/05/2020 - quanto richiamato dall’art. 2506-ter c.c., Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre zionate, riguarderanno l’espansione ed il 30/05/2020 - PRISMI: l’11 maggio 2020 la decisione di scissione. 2019, che chiude con un utile di euro miglioramento della rete acquedottistica la Società ha comunicato che, sono state 70.960.125,31; e fognaria e dei sistemi di depurazione. iscritte, presso il competente registro im- È previsto che l’atto di scissione venga L’investimento totale previsto nel perio- prese di Modena le delibere adottate dal- redatto nella prima metà del mese di lu- - approvato il pagamento del dividen- do 2019-2021 è pari a circa 290 milioni l’assemblea straordinaria degli azionisti glio, successivamente allo scadere dei do per un importo pari a euro 0,030 per di Euro, di cui il 28% coperto dal presti- e dall’assemblea dei portatori di warrant termini di legge per eventuali opposizio- azione ordinaria ed euro 0,26 per azione to erogato dalla CEB. dello scorso 7 maggio 2020. ni dei creditori. di risparmio. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2020 con stac- Le risorse saranno utilizzate per la so- Relativamente alle modifiche apporta- IT0001049623 - I.M.A.: il 12 maggio co cedola il 18 maggio 2020 e record da- stituzione delle reti obsolete, per il rin- te al Regolamento dei Warrant, ripren- 2020 la Società ha comunicato che, il te il 19 maggio 2020; novo delle reti al fine di garantire la con- dendo quanto già comunicato lo scorso CdA, tenuto conto dell’emergenza Covid- tinuità del servizio e per la costruzione di 7 maggio: 19, al fine di sostenere la solidità patri- - nominato il nuovo Collegio Sindacale, nuove infrastrutture. I suddetti progetti moniale del Gruppo e contenere even- che resterà in carica fino all’Assemblea sono coerenti con l’obiettivo di assicura- - Nuova denominazione: “Warrant PRI- tuali futuri impatti economico-finanziari, chiamata ad approvare il bilancio al 31 re un servizio efficiente e sostenibile nel SMI 2018-2022” in data odierna ha prudenzialmente mo- dicembre 2022, stabilendone la remune- rispetto delle direttive Europee. dificato la proposta di distribuzione del- razione in. 140 mila lordi annui per - Termine di scadenza: 31 maggio 2022 l’utile adottata nella seduta dello scorso quanto attiene al Presidente del Collegio IT0005239881 - UNIEURO: il 6 mag- - Secondo periodo di Esercizio: dall’11 12 marzo, deliberandone la sospensione Sindacale e in euro 80 mila lordi annui gio 2020 la Società ha comunicato che il al 29 maggio 2020 (inclusi), prezzo di e proponendo all’Assemblea convocata per ciascuno degli altri Sindaci effettivi. CdA di Unieuro S.p.A., ha esaminato e esercizio euro 1,36 per il 10 giugno 2020 di destinare l’utile approvato il bilancio consolidato e il pro- - Terzo periodo di Esercizio: dal 3 al 31 di esercizio, che ammonta a 91.295.143 Operazioni deliberate getto di bilancio al 29 febbraio 2020. maggio 2021 (inclusi), prezzo di eserci- euro, quanto a 230.255 euro alla riserva zio euro 1,48 legale, che in tal modo raggiunge il quin- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee Il CdA ha preso atto del significativo - Quarto periodo di Esercizio: dal 2 al to del capitale sociale e, quanto al resi- cambiamento dello scenario economico 31 maggio 2022 (inclusi), prezzo di eser- duo, alla riserva denominata “Riserva IT0001031084 - BANCA GENERALI: il causato dal dilagare della pandemia da cizio euro 1,60. Straordinaria”. Il dividendo sugli utili 5 maggio 2020 Banca Generali S.p.A. ha Covid-19 e della notevole incertezza ri- Nel corso del secondo periodo di eser- 2019 sarà eventualmente proposto quan- comunicato, in relazione al processo di guardante il possibile impatto e durata cizio (11-29 maggio 2020) sarà possibile do l’attuale situazione legata al Covid-19 integrazione e riorganizzazione delle so- della stessa. Anche in considerazione del- sottoscrivere 1 azione di compendio ogni sarà superata. cietà Nextam Partners S.p.A. e Nextam l’evoluzione del contesto normativo - con 2 warrant esercitati, al prezzo di eserci- Partners SGR S.p.A. che, prevede inter l’emanazione del recente D.L. 8 aprile zio di euro 1,36. Le richieste di sottoscri- IT0000072618 - INTESA SANPAO- alia la fusione per incorporazione delle 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), il cui art. zione dovranno essere presentate all’in- LO: il 6 maggio 2020 la Società ha co- predette società in Banca Generali S.p.A., 1 consente alle imprese di accedere al fi- termediario aderente al sistema di am- municato che è stato approvato il pro- è stato rilasciato provvedimento autoriz- nanziamento bancario usufruendo di ga- ministrazione accentrata di Monte Titoli getto di fusione per incorporazione di zativo dalla competente Autorità di Vigi- ranzie rilasciate da SACE S.p.A. a condi- presso cui i Warrant sono depositati. Banca IMI S.p.A. nella Capogruppo Inte- lanza. Il processo prevede, altresì, che zione tuttavia che l’impresa beneficiaria, L’emissione e la messa a disposizione per sa Sanpaolo S.p.A. per effetto della fusione la Società assu- tra l’altro, non approvi la distribuzione di la negoziazione, per il tramite di Monte merà in via diretta la partecipazione pa- dividendi o il riacquisto di azioni proprie Titoli, delle Azioni di Compendio sotto- La decorrenza degli effetti giuridici del- ri al 19,5% del capitale di 8a+ Investi- nel corso del 2020 - il Consiglio ha rite- scritte dai titolari di Warrant durante il la fusione sarà stabilita nell’atto di fusio- menti SGR S.p.A. (che sarà nel frattempo nuto prioritario rafforzare ulteriormente Periodo di Esercizio avranno luogo il ne e potrà anche essere successiva alla acquisita transitoriamente da Nextam e in via prudenziale la struttura finanzia- giorno di liquidazione successivo al ter- data dell’ultima delle iscrizioni previste Partners SGR S.p.A. a fronte del conferi- ria della Società, mantenendo al contem- mine dell’ultimo giorno dello stesso. dall’art. 2504-bis del Codice Civile; da ta- mento del ramo d’azienda relativo allo po la possibilità di accedere alle misure Modifica della denominazione e del le data Intesa Sanpaolo S.p.A., subentre- svolgimento dell’attività riservata di ge- previste dal decreto sopra menzionato. termine ultimo di esercizio dei “Warrant rà in tutti i rapporti attivi e passivi di stione degli OICR italiani). Prismi 2018-2020”: Banca IMI S.p.A. Le società interessate alla fusione (e più Pur considerati i positivi risultati conse- Dal giorno 13 maggio 2020 verranno in generale al progetto di riorganizzazio- guiti da Unieuro nell’esercizio 2019/20, il modificate sul Sistema Telematico di Le operazioni della società incorporan- ne) proseguiranno l’iter procedurale civi- Consiglio di Amministrazione ha pertanto Borsa Italiana e sulla piattaforma Mil- da saranno imputate al bilancio della so- listico per il compimento del predetto deliberato di derogare alla politica dei di- lennium la descrizione/denominazione e cietà incorporante, anche ai fini fiscali, a processo nel rispetto dei termini e delle videndi attualmente in essere, sottopo- la sigla alfabetica dei warrant WARR partire dal 1° gennaio dell’anno in corso modalità di legge. nendo all’Assemblea degli Azionisti con- PRISMI 2018-2020 e il termine ultimo di alla data di decorrenza degli effetti giuri- vocata il 12 giugno 2020 la destinazione esercizio. dici della fusione. IT0003027817 - IREN: il 6 maggio dell’utile d’esercizio della Capogruppo Tutti gli ordini sui warrant WARR PRI- 2020 la Società ha comunicato che, la Unieuro S.p.A., pari a 35,7 milioni di euro SMI 2018-2020 non eseguiti al termine IT0004210289 - LANDI RENZO: l’8 Banca di Sviluppo del Consiglio d’Euro- così come risultante dal bilancio d’eserci- della seduta del 12 maggio 2020 vengono maggio 2020 la Società ha comunicato pa (CEB) e Iren S.p.A. hanno firmato un zio al 29 febbraio 2020, a Riserva straordi- cancellati. che l’Assemblea Ordinaria e Straordina- finanziamento del tipo Public Finance naria disponibile e distribuibile. Titolo: Warrant - Data di Efficacia: ria di Landi Renzo S.p.A. si è riunita, in Facility (PFF) per un ammontare di 80 13/05/2020 - Termine ultimo per l’eserci- unica convocazione: zio: 31/05/2022 - ISIN IT0005326613 - TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2019 Mercato: AIM ITALIA - - Approvato il Bilancio di Esercizio Vecchia Descrizione/Denominazione: 2019: Fatturato consolidato pari ad euro CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO WARR PRISMI 2018-2020 - Nuova De- 191,9 milioni, in aumento (+2%) rispetto scrizione/Denominazione: WARR PRI- a euro 188,1 milioni al 2018; EBITDA ad- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 SMI 2018-2022 - Vecchia sigla alfabetica: justed pari a euro 26,3 milioni, in cresci- IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 WPRM20 - Nuova sigla alfabetica: ta del 4% rispetto al 2018; Risultato net- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 WPRM22. to pari a euro 6 milioni e in forte miglio- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 I Prezzi di Esercizio e i Periodi di Eser- ramento (euro 4,5 milioni nel 2018); Po- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 cizio saranno aggiornati di conseguenza. sizione Finanziaria Netta negativa e pari IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 a euro 61,8 milioni, dopo investimenti BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 Operazioni approvate per euro 8,7 milioni (ante IFRS 16 pari a IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 euro 55,2 milioni), rispetto a euro 52,9 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate milioni al 31 dicembre 2018. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 IT0001046553 - CARRARO: l’11 mag- - Approvata la prima sezione della Rela- IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 gio 2020 la Società ha comunicato che, zione sulla politica in materia di remune- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 Carraro SpA, Carraro International SE, razione e sui compensi corrisposti al 31 di- IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 Carraro Drive Tech SpA e Carraro Drive cembre 2019 ai sensi dell¡¦articolo 123-ter, US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 10/05/2019 10/05/2019 Tech Italia SpA hanno adottato le deci- comma 3-bis, del D. Lgs. 58/98; delibera in US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 sioni relative alla riorganizzazione del senso favorevole sulla seconda sezione del- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 Gruppo Carraro, come illustrata nel pre- la Relazione medesima, ai sensi dell’arti- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 cedente comunicato stampa del 17 mar- colo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98. IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 zo 2020. IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 - Non rinnovata l’autorizzazione all¡¦ac- IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 quisto e alla disposizione di azioni pro- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 prie. IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019

Pag. 132 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0001073045 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0003173629 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0001281374 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0001041000 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0001005070 BANCA PROFILO SPA EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,27 0,1998 04/05/2020 06/05/2020 ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 DE000BASF111 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 3,3 1,797922 04/05/2020 06/05/2020 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004376858 MARZOCCHI POMPE EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 DE000BAY0017 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 DE000BAY0017 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0005190003 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 CH0038389992 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 IT0001479523 BANCO SANTANDER SA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0005108730 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 05/05/2020 FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0000066123 BASF SE EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 30/03/2020 IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0000066180 BASF SE EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0001369427 BASIC NET SPA EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0004329733 BAYER AG EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005331019 BAYER AG EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 FR0000120172 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244618 BB BIOTECH AG CHF 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 NL0013995087 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 29/04/2020 IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0000080447 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SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 DE0005140008 CARREFOUR EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 29/04/2020 DE0005552004 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 DE0005557508 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,6 0,326895 27/03/2020 31/03/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,5 0,37 27/04/2020 29/04/2020 IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 CELLULARLINE EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 DE000ENAG999 CEMBRE SPA EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,15 1,6317 04/05/2020 06/05/2020 IT0004745607 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005176406 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0003128367 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 CIR SPA EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,45 0,333 27/04/2020 29/04/2020 IT0003132476 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 10/02/2020 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0001157020 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 22/01/2020 IT0005337107 COIMA RES EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 04/05/2020 06/05/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0003850929 COIMA RES EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0003198790 COMER INDUSTRIES EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 NL0011585146 COMER INDUSTRIES EUR 1,13 0,71077 20/04/2020 05/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0005325912 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 IT0005325912 COMMERZBANK EUR 0,21 0,1554 04/05/2020 06/05/2020 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 NL0010877643 CONAFI PRESTITO SPA EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0003365613 CONFINVEST EUR 0,13 0,0962 04/05/2020 06/05/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0004967292 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0001415246 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0005215329 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0000072170 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0005252736 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0000060886 COVER 50 SPA EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0003203947 COVIVIO EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0000062072 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0003697080 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0005221517 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 IT0005332595 CREDITO EMILIANO EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 01/04/2020 IT0004982242 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0004195308 DAIMLER AG EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001250932 DAIMLER AG EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0005322612 DANIELI RN EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 NL0011821202 DANIELI RN EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 NL0011821202 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 18/03/2020 IT0005037905 DANONE EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 DATALOGIC SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0005337818 DAVIDE CAMPARI EUR 0,03 0,0148 04/05/2020 06/05/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 04/05/2020 06/05/2020 IT0005090300 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 DE LONGHI EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 23/04/2020 IT0003027817 DEA CAPITAL SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0005075764 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0005253205 DEUTSCHE POST AG EUR 1,8 1,332 04/05/2020 06/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 03/03/2020 03/03/2020 LU0556041001 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121485 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 FR0000121485 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 NL0011794037 DIASORIN SPA EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0011794037 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERRARI NV EUR FERVI EUR FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR FIERA MILANO EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRIFAL EUR GRUPPO GREEN POWER SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ILPRA EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR (*) Consultare tabella ritenute.

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 133 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) Austria 25 Norvegia 15 Si comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute a ragione dell’emergenza epidemiologica Belgio 25 Paesi Bassi 15 da Codiv-19, le date di convocazione potranno subire variazioni e/o sospensioni. Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 PROBABILE Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 Svezia bilancio. Svizzera IT0001069902 ISAGRO o. 06/05/2020 06/05/2020 bilancio. IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 bilancio. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle bilancio. eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 07/05/2020 07/05/2020 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- bilancio. condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 08/05/2020 21/04/2020 08/05/2020 bilancio. IT0004210289 LANDI RENZO SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; autorizzazione all’acquisto e disposizione azioni proprie; proposta di modifica dell’articolo 6-bis dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto di cui all’articolo 127-quinquies. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 bilancio; attribuzione dell’utile di esercizio. 11/05/2020 11/05/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO LU1738384764 NB AURORA s. IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,12 0,0888 11/05/2020 13/05/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,21 0,1554 11/05/2020 13/05/2020 nuova politica di investimento; modifica Statuto Sociale; approvazione autorizza- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,008 0,00592 11/05/2020 13/05/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 11/05/2020 13/05/2020 zione al CdA ad emettere nuove azioni al di sotto del valore nominale delle azioni IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 13/05/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,422 0,31228 11/05/2020 13/05/2020 esistenti entro il capitale sociale autorizzato di NB Aurora. US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 DE0005552004 DEUTSCHE POST AG EUR 1,25 0,681031 14/05/2020 18/05/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 bilancio. 12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020 FR0010208488 ENGIE EUR 0,8 0,4144 18/05/2020 20/05/2020 IT0004981038 INNOVATEC SPA o.s. LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 18/05/2020 20/05/2020 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,8 2,4864 27/04/2020 22/05/2020 approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; proposta sulla destinazione del ri- DE0007164600 SAP SE EUR 1,58 0,860824 20/05/2020 26/05/2020 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 sultato di esercizio; nomine; raggruppamento delle azioni ordinarie, tutte senza in- FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 28/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 04/06/2020 dicazione del valore nominale, secondo il rapporto di n. 10 nuove azioni ordinarie IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 26/10/2020 28/10/2020 aventi godimento regolare ogni n. 43 azioni ordinarie Innovatec S.p.A. possedute, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell’ope- razione e senza riduzione del capitale sociale, del numero minimo di azioni ne- cessario per assicurare la quadratura numerica dell’operazione; modifica dell’art. 3 del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021 al fine di in- trodurre un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle Azioni di Com- pendio. LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 approvazione bilancio 2019. 12/05/2020 12/05/2020 (*) Consultare tabella ritenute. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 IT0004981046 WARRANT INNOVATEC o. 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE modifica dell’art. 3 del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018- 15/05/2020 15/05/2020 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 2021 al fine di introdurre un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 delle Azioni di Compendio. 20/05/2020 22/04/2020 20/05/2020 IT0001233417 A2A SPA o. 20/05/2020 20/05/2020 bilancio. 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 21/05/2020 21/05/2020 25/05/2020 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 21/05/2020 21/05/2020 IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA o.s. 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al IT0005366601 ANTARES VISION o.s. 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 IT0005241192 AQUAFIL o. 18/06/2020 18/06/2020 12/06/2020 31.12.2019. 22/05/2020 22/05/2020 28/05/2020 IT0000084027 ASTM SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 19/06/2020 22/05/2020 15/05/2020 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 11/06/2020 11/06/2020 11/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA o. IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 30/07/2020 08/05/2020 IT0005387995 BIOERA S.P.A o. 16/06/2020 16/06/2020 20/05/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili; nomine; com- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.s. 21/05/2020 21/05/2020 28/05/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 16/06/2020 pensi. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 08/05/2020 21/04/2020 18/06/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 20/05/2020 22/04/2020 IT0005329815 SOMEC o. IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 27/05/2020 27/05/2020 21/05/2020 bilancio; destinazione risultato esercizio 2019; nomine. IT0004053440 DATALOGIC SPA o.s. 04/06/2020 04/06/2020 28/05/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o.s. 15/06/2020 15/06/2020 29/06/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 04/06/2020 04/06/2020 13/05/2020 IT0005176406 ENAV o. 21/05/2020 21/05/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 22/05/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 07/05/2020 07/05/2020 29/05/2020 di riserve disponibili; nomine; compensi. IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 28/05/2020 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 20/05/2020 20/05/2020 12/05/2020 IT0001206769 SOL SPA o. IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 20/05/2020 20/05/2020 15/05/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/05/2020 28/04/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 26/06/2020 26/06/2020 21/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o.s. IT0001049623 I.M.A. SPA o. 10/06/2020 10/06/2020 IT0004981038 INNOVATEC SPA o.s. 12/05/2020 12/05/2020 29/06/2020 bilancio di esercizio al 31.12.2019,; destinazione dell’utile di esercizio; nomine; IT0001069902 ISAGRO o. 06/05/2020 06/05/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 compensi; autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie; modifica dello IT0004210289 LANDI RENZO SPA o.s. 08/05/2020 08/05/2020 IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 statuto sociale: eliminazione dell’art. 31. IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o. 21/05/2020 21/05/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 IT0005366601 ANTARES VISION o.s. IT0005388449 MATICA FINTEC o. 22/05/2020 22/05/2020 IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019; deliberazioni in merito al risulta- FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 18/06/2020 18/06/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 15/06/2020 15/06/2020 to dell’esercizio chiuso al 31.12.2019; autorizzazione all’acquisto e disposizione di LU1738384764 NB AURORA s. 11/05/2020 11/05/2020 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 azioni proprie; nomine; approvazione delle linee guida del piano di stock options; IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 attribuzione al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più vol- IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 15/05/2020 15/05/2020 IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 te, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, fino ad un massimo di IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 euro 2.400,00 al servizio del piano di stock options avente ad oggetto azioni ordi- IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 narie Antares Vision S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti di IT0005329815 SOMEC o. 14/05/2020 14/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 Antares Vision S.p.A.; approvazione delle modifiche statutarie. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o.s. 18/05/2020 18/05/2020 IT0005390965 TREVI o.s. 25/06/2020 25/06/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 18/06/2020 18/06/2020 bilancio. IT0005239881 UNIEURO SPA o. 12/06/2020 12/06/2020 IT0004981046 WARRANT INNOVATEC o. 12/05/2020 12/05/2020 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. IT0005384901 WEBSOLUT o.s. 22/05/2020 15/05/2020 bilancio al 31.12.2019; relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123; nomine; compensi. IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA o.s. proposta di approvazione bilancio d’esercizio; nomine; conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; modifica degli articoli 18 e 26 dello Statuto sociale in adeguamento alle nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nel- la composizione degli Organi Sociali. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.s. bilancio esercizio e consolidato al 31.12.2019; proposta destinazione utile di eser- cizio; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi; nomi- ne; proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: Art. 13, 14 e 21. IT0005176406 ENAV o. approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio; relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; piano di in- centivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o. bilancio di Life Care Capital S.p.A. al 31.12.2019; integrazione del Collegio Sinda- cale. IT0005388449 MATICA FINTEC o. approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione del risultato di eser- cizio; conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020- 2022. IT0005384901 WEBSOLUT o.s. approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo; proposta autorizzazione all’acquisto e alla disposi- zione di azioni proprie; compensi; aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di euro 19.027,68

Pag. 134 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0001063210 MEDIASET SPA 12/05/2020 ALTRO approvazione Informazioni mediante l’emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nomi- 12/05/2020 finanziarie periodiche aggiuntive al nale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da at- 12/05/2020 tuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla Ri- 12/05/2020 31.03.2020. serva da sovrapprezzo azioni. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deli- 12/05/2020 berazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta IT0005366767 NEXI 1° TRIMESTRE sui warrant emessi dalla Società. IT0003796171 POSTE ITALIANE 12/05/2020 IT0001042610 SABAF SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 13/05/2020 13/05/2020 1° TRIMESTRE 13/05/2020 13/05/2020 ALTRO approvazione informativa 13/05/2020 IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 13/05/2020 periodica volontaria. bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 13/05/2020 IT0005037210 TINEXTA 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 13/05/2020 IT0000084027 ASTM SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 IT0001384590 AEFFE 13/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/05/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/05/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 IT0001447785 MONDO TV SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005278236 PIRELLI 14/05/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 14/05/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 14/05/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/05/2020 28/04/2020 28/05/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio; approvazione distribuzione dividendi. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 14/05/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 IT0003152417 EDISON 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005176406 ENAV 14/05/2020 IT0003850929 ESPRINET 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 15/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio; proposta dividendo. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 15/05/2020 LU0556041001 IVS GROUP 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 15/05/2020 IT0003428445 MARR 15/05/2020 1° TRIMESTRE 15/05/2020 IT0004053440 DATALOGIC SPA o.s. 04/06/2020 04/06/2020 15/05/2020 1° TRIMESTRE 15/05/2020 bilancio di esercizio al 31.12.2019; attribuzione dell’utile di esercizio; compensi; re- 15/05/2020 1° TRIMESTRE 15/05/2020 lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; au- 19/05/2020 1° TRIMESTRE 20/05/2020 torizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la 22/05/2020 1° TRIMESTRE 25/05/2020 parte non ancora eseguita; modifica degli artt. 5, 6, 13, 15, 21 dello Statuto socia- 27/05/2020 1° TRIMESTRE 27/05/2020 le. 25/06/2020 1° TRIMESTRE 14/07/2020 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 04/06/2020 04/06/2020 18/06/2020 22/07/2020 1° TRIMESTRE 22/07/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.19 e bilancio consolidato; nomina so- 22/07/2020 1° TRIMESTRE 22/07/2020 cietà revisione 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. 23/07/2020 1° TRIMESTRE 27/07/2020 IT0001049623 I.M.A. SPA o. 10/06/2020 10/06/2020 27/07/2020 1° TRIMESTRE 27/07/2020 bilancio; destinazione utile; proposta acquisto alienazione e disposizione azioni 28/07/2020 1° TRIMESTRE 28/07/2020 proprie. 28/07/2020 ALTRO approvazione resoconto intermedio 29/07/2020 29/07/2020 di gestione relativo al trimestre in 29/07/2020 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 11/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 29/07/2020 chiusura al 31.03.2020 29/07/2020 presentazione bilancio al 31.12.2019; deliberazioni in tema di remunerazione; au- IT0004724107 RATTI SPA 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 29/07/2020 torizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; nomine; compensi. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 29/07/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 12/06/2020 12/06/2020 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 29/07/2020 1° TRIMESTRE bilancio; destinazione utile esercizio. IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/07/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 30/07/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o.s. 15/06/2020 15/06/2020 16/06/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 30/07/2020 approvazione Bilancio esercizio al 31.12.2019; nomine; deliberazioni in merito al- IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 30/07/2020 l’emolumento complessivo spettante al CdA; adozione del modello monistico di IT0001206769 SOL SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 30/07/2020 amministrazione e controllo e altre modifiche dello Statuto sociale. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005390965 TREVI 30/07/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005221004 HEALTH ITALIA 30/07/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 15/06/2020 15/06/2020 IT0001350625 OLIDATA SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 30/07/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 30/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 30/07/2020 IT0005387995 BIOERA S.P.A o. 16/06/2020 16/06/2020 19/06/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 31/07/2020 approvazione progetto bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. 31.12.2019; delibera- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 31/07/2020 zioni in merito alla relazione sulla remunerazione; nomine. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 31/07/2020 IT0005241192 AQUAFIL o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 31/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 31/07/2020 bilancio esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2019; destinazione del risultato di IT0004724107 RATTI SPA 03/08/2020 BILANCIO IT0005252140 SAIPEM SPA 03/08/2020 esercizio; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi cor- IT0001031084 BANCA GENERALI 03/08/2020 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 03/08/2020 risposti; nomine. IT0005252728 BREMBO SPA 03/08/2020 BILANCIO IT0001046553 CARRARO SPA 04/08/2020 IT0003152417 EDISON 04/08/2020 BILANCIO IT0003128367 ENEL SPA FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 04/08/2020 SEMESTRALE bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 04/08/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 04/08/2020 2° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 04/08/2020 IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 04/08/2020 2° TRIMESTRE bilancio. IT0001233417 A2A SPA 04/08/2020 IT0001384590 AEFFE 04/08/2020 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 04/08/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 05/08/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; esame proposta di revoca auto- LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 05/08/2020 rizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, per quanto non utilizza- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE to, e rinnovo dell’autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capita- IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO le sociale; nomine. IT0005366767 NEXI SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA SEMESTRALE bilancio. IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE IT0003097257 BIESSE SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005390965 TREVI o.s. 25/06/2020 25/06/2020 29/06/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV SEMESTRALE bilancio. IT0000072170 FINECO BANK IT0003683528 OPENJOBMETIS 2° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE bilancio. IT0004359037 ALGOWATT IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK IT0003428445 MARR SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA SEMESTRALE bilancio. s. 30/07/2020 30/07/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN SEMESTRALE proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE SEMESTRALE (dal 05-05-2020 al 24-11-2020) SEMESTRALE SEMESTRALE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO SEMESTRALE SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 05/05/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/05/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 05/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/05/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 06/05/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 06/05/2020 IT0005239360 UNICREDIT 06/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 07/05/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 07/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 07/05/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/05/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 07/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005322612 IGD 07/05/2020 IT0003856405 LEONARDO 07/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 07/05/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 08/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 08/05/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 08/05/2020 08/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 11/05/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 11/05/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 11/05/2020 11/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 12/05/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 12/05/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 12/05/2020 12/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 12/05/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE BILANCIO approvazione degli schemi di SEMESTRALE bilancio individuale e consolidato SEMESTRALE al 31.3.2020. SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK IT0003073266 PIAGGIO SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA IT0003487029 UBI BANCA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazioni di gestione IT0004093263 ASCOPIAVE IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE al 30.06.2020 qualora si IT0005359192 ILLIMITY BANK IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE verificassero i presupposti per la IT0003056386 PININFARINA SPA IT0003549422 SANLORENZO 1° TRIMESTRE distribuzione di proventi. IT0001233417 A2A SPA IT0003097257 BIESSE 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI IT0005176406 ENAV IT0001044996 DOVALUE 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO IT0004007560 PIERREL SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0005037210 TINEXTA 1° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 1° TRIMESTRE IT0003487029 UBI BANCA SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 1° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 135 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004585243 TESMEC SPA 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 05/08/2020 IT0003097257 BIESSE 30/10/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 06/08/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 30/10/2020 IT0005322612 IGD 06/08/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 06/08/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 03/11/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 07/08/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 03/11/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 03/11/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 28/08/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 IT0005239360 UNICREDIT 04/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 04/09/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 05/11/2020 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 07/09/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 IT0005136681 COIMA RES 05/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 10/09/2020 IT0003152417 EDISON 05/11/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 10/09/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 05/11/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 IT0003856405 LEONARDO 05/11/2020 IT0005262149 SIT 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 06/11/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE CH0274177580 MONDO TV SUISSE 11/09/2020 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 06/11/2020 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA 14/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005084717 EPRICE 15/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 15/09/2020 SEMESTRALE IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 15/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 16/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005390783 NVP 16/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 21/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001350625 OLIDATA SPA 21/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 22/09/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005390965 TREVI 22/09/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2020 IT0005337495 PORTOBELLO 23/09/2020 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005344996 CIRCLE 24/09/2020 IT0005350449 AEDES 11/11/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 IT0005379604 CONFINVEST 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005337107 ESAUTOMOTION 25/09/2020 IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005256323 FINLOGIC SPA 25/09/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2020 IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 SEMESTRALE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005387995 BIOERA S.P.A 28/09/2020 11/11/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 12/11/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA 28/09/2020 2° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 12/11/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 28/09/2020 2° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUT 28/09/2020 12/11/2020 IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 12/11/2020 IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 12/11/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 12/11/2020 IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 12/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 12/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 13/11/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 23/10/2020 13/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 13/11/2020 28/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 29/10/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 13/11/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 14/11/2020 SEMESTRALE 24/11/2020 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione informativa SEMESTRALE periodica volontaria relativa ai SEMESTRALE nuovi ordini e andamento business SEMESTRALE al 30.9.2020. SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo SEMESTRALE 1° gennaio-30 settembre 2020. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA BILANCIO LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA ALTRO approvazione Interim Management IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. Statement al 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI ALTRO approvazione informazioni 3° TRIMESTRE finanziarie aggiuntive dei primi 3° TRIMESTRE nove mesi al 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO “informativa non sottoposta ad 3° TRIMESTRE attività di revisione sull’andamento 3° TRIMESTRE dei ricavi consolidati nel terzo 3° TRIMESTRE trimestre e nei primi nove mesi 3° TRIMESTRE dell’esercizio 2020.” 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista 365 giorni (14-05-2020/14-05-2021), per guida della gestione del debito pubblico tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- un importo pari a 7.000,00 milioni di eu- per il 2020. Sono stati ammessi a parte- dimento 1-9-2010 e verranno rimborsati «ASTA EMISSIONE BOT FLESSIBI- ro con data di regolamento il 14-05-2021. cipare esclusivamente gli Specialisti in ti- in unica soluzione alla scadenza 1-3-2026 L’importo richiesto è stato di 11.936,000 toli di Stato. alla pari (100%); le cedole sono seme- LI» BUONI ORDINARI DEL TESORO milioni di euro con un rapporto di co- strali (1 marzo e 1 settembre). I suddetti pertura in asta pari a 1,71 il rendimento Sono stati nuovamente offerti in pub- BTP (taglio minimo di sottoscrizione 14-10-2019 / 14-10-2020 - (cod. ISIN medio è risultato pari a 0,248% rispetto blica sottoscrizione (diciannovesima 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta IT0005387078). - Il 14-05-2020 sono sta- allo 0,534% registrato nella precedente tranche comprendendo quella per gli sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da ti offerti B.O.T a 153 giorni (14-10- asta; il prezzo medio ponderato del- specialisti) - questi nuovi Buoni del Teso- altre eventuali imposte, compresa quella 2019/14-10-2020 flessibili), per un im- l’emissione è pari a euro 99,749. ro quindicennali e sei mesi aventi godi- sulle successioni. Si ricorda che dall’1-7- porto pari a 3.500,00 milioni di euro con mento 1-9-2010 e scadenza 1-3-2026, per 1998 è prevista la tassazione delle even- data di regolamento il 14-05-2020. L’im- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il un importo pari a 467,000 milioni di eu- tuali plusvalenze. porto richiesto è stato di 6.690,000 mi- rendimento è pari alla differenza (sog- ro, senza indicazione del prezzo base di lioni di euro con un rapporto di copertu- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- emissione. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE- ra in asta pari a 1,91 il rendimento me- plicata al momento della sottoscrizione) dio è risultato pari a 0,024% rispetto allo fra valore di rimborso (100%) e il prezzo Il prezzo medio ponderato è stato pari MEF» BUONI DEL TESORO POLIEN- 0,219% registrato nella precedente asta; di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). a euro 117,006%; il rendimento medio il prezzo medio ponderato dell’emissione lordo è risultato pari a 1,445. NALI DECENNALI 2% 01-02-2018 / è pari a euro 99,990. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 01-02-2028 - (cod. ISIN IT0005323032) Le obbligazioni sono prive di cedole. Il MEF» BUONI DEL TESORO POLIEN- sato al 08-05-2020 al prezzo di aggiudi- - Con comunicato n. 95 del 05/05/2020 il rendimento è pari alla differenza (sog- cazione d’asta più conguaglio interessi MEF ha comunicato che il giorno 6 mag- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- NALI QUINDICENNALI E SEI MESI dall’1-3-2020 (68 giorni di interesse); non gio 2020 è stata effettuata l’emissione at- plicata al momento della sottoscrizione) sono previste provvigioni a carico del sot- traverso il sistema telematico di negozia- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 4,50% 1-9-2010 / 1-3-2026 - (cod. ISIN toscrittore. zione, secondo quanto annunciato nel- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). IT0004644735). - Con comunicato n. 95 l’aggiornamento delle linee guida della del 05/05/2020 il MEF ha comunicato che Questi Buoni del Tesoro quindicennali gestione del debito pubblico per il 2020. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI il giorno 6 maggio 2020 è stata effettuata e sei mesi al tasso fisso del 4,50% annuo Sono stati ammessi a partecipare esclu- l’emissione attraverso il sistema telema- (al lordo dell’imposta sostitutiva del sivamente gli Specialisti in titoli di Sta- ORDINARI DEL TESORO 14-05-2020 / tico di negoziazione, secondo quanto an- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- to. nunciato nell’aggiornamento delle linee 14-05-2021 - (cod. ISIN IT0005410920) - Il 14-05-2020 sono stati offerti B.O.T a

Pag. 136 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 Sono stati nuovamente offerti in pub- siche il prezzo di sottoscrizione è stato nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del no semestrali (1 marzo e 1 settembre); blica sottoscrizione (diciassettesima pari a euro 99,187281%. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- prima cedola 1° marzo 2019 e ultima 1° tranche comprendendo quella per gli tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- marzo 2035. I suddetti BTP (taglio mini- specialisti) - questi Buoni del Tesoro de- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- dimento 15-11-2019 e verranno rimbor- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono cennali aventi godimento 01-02-2018 e sato al 15-05-2020 al prezzo di aggiudi- sati in unica soluzione alla scadenza 15- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del scadenza 01-02-2028, per un importo pa- cazione d’asta, più conguaglio interessi 01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ri a 533,000 milioni di euro, senza indi- dal 16-03-2020 (60 giorni di interesse); semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- imposte, compresa quella sulle succes- cazione del prezzo base di emissione. non sono previste provvigioni a carico ma cedola corta: 61 gg. - Scadenza: sioni. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%.I suddetti Il prezzo medio ponderato è stato pari ro triennali al tasso fisso del 0,60% an- BTP (taglio minimo di sottoscrizione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» a euro 102,394%; il rendimento medio nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta lordo è risultato pari a 1,676. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da BUONI DEL TESORO POLIENNALI tri soggetti equiparati). altre eventuali imposte, compresa quella Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sulle successioni. 3,10% 01-03-2019 / 01-03-2040 (5ª sato al 08-05-2020 al prezzo di aggiudi- I titoli hanno godimento 16-03-2020 e tranche) - (cod. ISIN IT0005377152). - cazione d’asta più conguaglio interessi verranno rimborsati in unica soluzione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Sono stati nuovamente offerti in pubbli- dall’1-2-2020 (97 giorni di interesse); non alla scadenza 15-06-2023 alla pari 100%. ca sottoscrizione (quinta tranche per il sono previste provvigioni a carico del sot- Le cedole sono semestrali (15 giugno e 15 BUONI DEL TESORO POLIENNALI pubblico e ottava tranche comprenden- toscrittore. dicembre). do quella per gli specialisti) - mediante QUINDICENNALI E SEI MESI 3,35% asta marginale e salvo riparto (i privati Questi Buoni del Tesoro decennali al I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- potevano effettuare le prenotazioni pres- tasso fisso del 2% annuo (al lordo del- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 01-09-2018 / 01-03-2035 (4ª tranche) - so gli sportelli delle Aziende di credito l’imposta sostitutiva del 12,50% per le l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- (cod. ISIN IT0005358806). - Sono stati entro le ore 17 del 12-05-2020) - questi persone fisiche e per gli altri soggetti teressi, da altre eventuali imposte, com- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- nuovi Buoni del Tesoro ventunnali aven- equiparati). I titoli hanno godimento 01- presa quella sulle successioni. zione (quarta tranche per il pubblico “la ti godimento 01-03-2019 e scadenza 01- 02-2018 e verranno rimborsati in unica prima tranche è avvenuta tramite collo- 03-2040. soluzione alla scadenza 01-02-2028 alla «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» camento sindacato” e sesta tranche com- pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 prendendo quella per gli specialisti) - me- L’importo assegnato è stato pari a febbraio e 1 agosto).I suddetti BTP (ta- BUONI DEL TESORO POLIENNALI diante asta marginale e salvo riparto (i 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- glio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) privati potevano effettuare le prenotazio- chiesto è stato di 1.628,500 milioni di eu- sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- ro con un rapporto di copertura in asta del 12,50% sugli interessi, da altre even- dito entro le ore 17 del 12-05-2020) - que- pari a 1,63; il rendimento lordo è risulta- tuali imposte, compresa quella sulle suc- 11-2019 / 15-01-2027 (6ª tranche) - sti nuovi Buoni del Tesoro quindicennali to pari a 2,49%. cessioni. (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati e sei mesi aventi godimento 01-09-2018 e nuovamente offerti in pubblica sottoscri- scadenza 01-03-2035. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» zione (sesta tranche per il pubblico e un- to pari a euro 109,70%. Per le persone fi- dicesima tranche comprendendo quella L’importo assegnato è stato pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato BUONI DEL TESORO POLIENNALI per gli specialisti) - mediante asta margi- 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- pari a euro 109,697291%. nale e salvo riparto (i privati potevano ef- chiesto è stato di 1.646,700 milioni di eu- TRIENNALI E TRE MESI 0,60% 16- fettuare le prenotazioni presso gli spor- ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- telli delle Aziende di credito entro le ore pari a 1,65; il rendimento lordo è risulta- sato al 15-05-2020 al prezzo di aggiudi- 03-2020 / 15-06-2023 (3ª tranche) - 17 del 12-05-2020) - questi nuovi Buoni to pari a 2,23%. cazione d’asta, più conguaglio interessi (cod. ISIN IT0005405318). - Sono stati del Tesoro settennali aventi godimento dal 01-03-2020 (75 giorni di interesse); nuovamente offerti in pubblica (terza 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- non sono previste provvigioni a carico tranche per il pubblico e quinta tranche to pari a euro 114,16%. Per le persone fi- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- comprendendo quella per gli specialisti) L’importo assegnato è stato pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro ventennali al tasso fisso del 3,10% an- - mediante asta marginale e salvo riparto 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- pari a euro 114,154954%. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del (i privati potevano effettuare le prenota- chiesto è stato di 3.754,300 milioni di eu- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- zioni presso gli sportelli delle Aziende di ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tri soggetti equiparati). credito entro le ore 17 del 12-05-2020) - pari a 1,50; il rendimento lordo è risulta- sato al 15-05-2020 al prezzo di aggiudi- questi nuovi Buoni del Tesoro triennali to pari a 1,53%. cazione d’asta, più conguaglio interessi I titoli hanno godimento 01-03-2019 e aventi godimento 16-03-2020 e scadenza dal 01-03-2020 (75 giorni di interesse); verranno rimborsati in unica soluzione 15-06-2023. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- non sono previste provvigioni a carico alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. to pari a euro 95,76%. Per le persone fi- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 L’importo assegnato è stato pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro quindicennali al tasso fisso del 3,35% settembre). 4.500,000 milioni di euro. L’importo ri- pari a euro 95,756611%. annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva chiesto è stato di 6.019,500 milioni di eu- del 12,50% per le persone fisiche e per gli I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- altri soggetti equiparati). I titoli hanno scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo pari a 1,34; il rendimento lordo è risulta- sato al 15-05-2020 al prezzo di aggiudi- godimento 01-09-2018 e verranno rim- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- to pari a 0,87%. cazione d’asta, più conguaglio interessi borsati in unica soluzione alla scadenza teressi, da altre eventuali imposte, com- dal 15-01-2020 (121 giorni di interesse); 01-03-2035 alla pari 100%. Le cedole so- presa quella sulle successioni. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- non sono previste provvigioni a carico to pari a euro 99,19%. Per le persone fi- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ro settennali al tasso fisso del 0,85% an- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ENI SPA a 6 e 11 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI IBM CORPORATION a 7, 10, 20 e 30 anni a tasso, OBBLIGAZIONI APPLE INC a 3, 5, 10 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NESTLE’ FINANCE INTERNATIONAL a 4, 7 e 12 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI COCA COLA CORPORATION a 7, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI STARBUCKS CORPORATION a 2, 10 e 30 anni, OBBLIGAZIONI BOEING CORPORATION a 3, 5, 7, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI GENERAL MOTORS CORPORATION a 3, 5 e 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PAYPAL HOLDINGS INC a 3, 5, 10 e 30 anni a tasso fisso Con questa pandemia che ha colpito tutti i settori economici in tutto il mondo le tranches (4) a tasso fisso: il nominale emesso complessivo è di 8,5 miliardi di grosse multinazionali hanno raccolto sul mercato dei capitali un notevole Dollari Statunitensi suddiviso in tranches con durate che vanno dai 3 ai 30 anni e quantitativo di denaro fresco per contrastare il debito contratto in questo periodo tassi annui dallo 0,75% al 2,65%, più bassi se paragonati a quelli di IBM e finanziare il rilancio delle attività nei prossimi mesi: le aziende più solide CORPORATION. finanziariamente hanno riconosciuto cedole in linea con il periodo mentre altre Tra i colossi mondiali del comparto alimentare e del beverage troviamo NESTLE’ hanno dovuto allettare il mondo finanziario con tassi più elevati. SA tramite NESTLE’ FINANCE INTERNATIONAL e COCA COLA CORPORATION. La crisi ha risparmiato pochissimi settori economici e le emissioni obbligazionarie NESTLE’ SA, gigante svizzero attivo nel settore alimentare con la produzione e hanno riguardato il campo energetico, le tecnologie informatiche, la grande distribuzione di una grande varietà di articoli, emette un bond a tasso fisso per un distribuzione alimentare, il trasporto aereo, il comparto automobilistico, la finanza ammontare complessivo di 2,5 miliardi di euro suddiviso in 3 tranches: le durate dei pagamenti. finanziarie vanno dai 4 ai 12 anni. In dettaglio alcune delle più corpose emissioni degli ultimi giorni. La solidità finanziaria del gruppo ha consentito di proporre tassi annui che vanno Si parte con la italiana ENI SPA, la maggiore società italiana attiva nei settori del dallo 0,00% allo 0,375%. petrolio, del gas naturale, della chimica e della chimica verde, della produzione e COCA COLA CORPORATION emette fino a 5 tranches di un bond del valore commercializzazione di energia elettrica e delle energie rinnovabili, che colloca complessivo di 6,5 miliardi di Dollari Statunitensi: le durate finanziarie vanno dai un bond suddiviso in due tranches per un ammontare complessivo di 2 miliardi di 7 ai 40 anni con tassi annui che vanno dall’1,45% al 2,75%. euro, una durata di 6 e 11 anni ed un tasso facciale annuo fisso dell’ 1,25% e del Vi è poi STARBUCKS CORPORATION, la catena di caffè statunitense, la più 2,00%. grande del suo genere al mondo, con un bond di 2,75 miliardi di Dollari Nel campo delle tecnologie informatiche si presentano i due colossi americani della Statunitensi suddiviso in tre tranches, con durate che vanno dai 2 ai 30 anni e tassi IBM CORPORATION e della APPLE INC, facciali annui dall’1,30% al 3,50%. IBM CORPORATION propone un bond suddiviso in 4 tranches a tasso fisso: il Fondata a Seattle nel 1971, ha ormai una diffusione globale ed i suoi punti vendita valore complessivo emesso è di 4 miliardi di Dollari Statunitensi e le tranches (quasi 30.000) vendono esclusivamente la propria marca di caffè (macinato o in hanno durate che vanno dai 7 ai 30 anni e tassi annui dall’1,70% al 2,95%. grani), tè, bevande, pasticcini, utensili e macchine da caffè. APPLE INC, la società di Cupertino, in California, che produce sistemi operativi, Tra le compagnie aeree la BOEING CORPORATION, dopo aver in parte computer e dispositivi multimediali, colloca anch’essa un bond suddiviso su più recuperato un equilibrato assetto finanziario, trova sul mercato finanziamenti per

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 137 un rilancio del proprio business nei cieli mondiali, attualmente quasi privi di fissi annui che vanno dal 5,40% al 6,80%. velivoli a causa della pandemia da coronavirus. I titoli sono entrati direttamente nelle contrattazioni del mercato EUROTLX. Si tratta di una mega-emissione per 25 miliardi di Dollari Statunitensi, un bond In ultimo dobbiamo parlare anche di PAYPAL HOLDINGS INC, la società suddiviso in 7 tranches con una variegata scelta di durate che vanno dai 3 ai 40 americana che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro anni: purtroppo per l’attuale stato patrimoniale ha dovuto riconoscere cedole tramite Internet. mediamente più alte rispetto ad altre realtà industriali equiparabili (i tassi fissi Anch’essa si rituffa nel mercato dei capitali, dopo una prima megaemissione datata annui vanno dal 4,50% al 5,93%). settembre 2019. Sulla stessa falsariga di BOEING CORPORATION anche GENERAL MOTORS Raccoglie denaro fresco per 4 miliardi di Dollari Statunitensi con un bond CORPORATION prende coraggio a due mani, lascia alle spalle un lunghissimo suddiviso in 4 tranches, con durate che vanno dai 3 ai 30 anni e tassi facciali annui periodo di liquidazione della vecchia società, si ripresenta sul mercato dei capitali dall’1,35% al 3,25%. e senza troppi indugi raccoglie fino a 4 miliardi di Dollari Statunitensi con un bond Il periodo di crisi è si stato favorevole per gli acquisti on-line di generi alimentari suddiviso in tre tranches, pagando però dei tassi annui considerevoli, purtroppo in ma la società sta pagando un caro prezzo per tutti i mancati pagamenti riguardanti linea con il proprio attuale Rating. tutta l’attività turistica mondiale (trasporti, alberghi e tempo libero) ormai bloccata Per durate finanziarie che vanno dai 3 ai 7 anni vengono infatti riconosciuti tassi da tempo e chissà per quanto tempo ancora. ENI SPA 2020/2026 T.F. 1,25% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Codice ISIN: XS2176783319 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 98,1576% (EUR 981,57 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 12 maggio 2020 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Data scadenza: 12 maggio 2032 Capitale in circolazione: EUR 1.00.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,171% (USD 991,71 per ogni Cedola: annuale Prezzo di emissione: 99,308% (EUR 993,08 per ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375% obbligazione) Data godimento: 07 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 0.53% lordo, 0,40% netto Data godimento: 18 maggio 2020 Data scadenza: 15 maggio 2050 Quotazione: BERLINO Data scadenza: 18 maggio 2026 Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre Riservato: institutional Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,95% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Rendimento all’emissione: 3,01% lordo, 2,23% netto COCA COLA CORPORATION 2020/2027 T.F. 1,45% Rendimento all’emissione: 1,37% lordo, 1,01% netto Quotazione: BERLINO Dollaro Statunitense Quotazione: LUSSEMBURGO Riservato: institutional Riservato: institutional Codice ISIN: US191216CU25 APPLE INC 2020/2023 T.F. 0,75% Dollaro Statuni- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione ENI SPA 2020/2031 T.F. 2,00% tense Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2176785447 Codice ISIN: US037833DV96 Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,879% (USD 995,71 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) incrementabile di EUR 1.000 e multipli incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 01 maggio 2020 Capitale in circolazione: EUR 1.00.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Data scadenza: 01 giugno 2027 Prezzo di emissione: 99,941% (EUR 999,41 per ogni Prezzo di emissione: 99,728% (USD 997,28 per ogni Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre obbligazione) obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,45% Data godimento: 18 maggio 2020 Data godimento: 11 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 1,47% lordo, 1,09% netto Data scadenza: 18 maggio 2031 Data scadenza: 11 maggio 2023 Quotazione: BERLINO Cedola: annuale Cedola: semestrale Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% Rendimento all’emissione: 2,00% lordo, 1,48% netto Rendimento all’emissione: 0,84% lordo, 0,62% netto COCA COLA CORPORATION 2020/2060 T.F. 2,75% Quotazione: LUSSEMBURGO Quotazione: EUROTLX, BERLINO Dollaro Statunitense Riservato: institutional Riservato: institutional, retail Codice ISIN: US191216CY47 IBM CORPORATION 2020/2027 T.F. 1,70% Dollaro APPLE INC 2020/2050 T.F. 2,65% Dollaro Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Statunitense Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US459200KH39 Codice ISIN: US037833DW79 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,926% (USD 999,26 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) incrementabile di USD 1.000 e multipli incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 01 maggio 2020 Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 2.500.000.000,00 Data scadenza: 01 giugno 2060 Prezzo di emissione: 99,815% (USD 998,15 per ogni Prezzo di emissione: 99,571% (USD 995,71 per ogni Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre obbligazione) obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Data godimento: 07 maggio 2020 Data godimento: 11 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 2,77% lordo, 2,05% netto Data scadenza: 15 maggio 2027 Data scadenza: 11 maggio 2050 Quotazione: BERLINO Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre Cedola: semestrale Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 1,70% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,65% Rendimento all’emissione: 1,73% lordo, 1,28% netto Rendimento all’emissione: 2,74% lordo, 2,02% netto STARBUCKS CORPORATION 2020/2022 T.F. 1,30% Quotazione: BERLINO Quotazione: BERLINO Dollaro Statunitense Riservato: institutional Riservato: institutional, retail Codice ISIN: US855244AY52 IBM CORPORATION 2020/2040 T.F. 2,85% Dollaro NESTLE’ FINANCE INTERNATIONAL 2020/2024 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Statunitense T.F. 0,00% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US459200KK67 Codice ISIN: XS2170362326 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,933% (USD 999,33 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 obbligazione) incrementabile di USD 1.000 e multipli incrementabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 07 maggio 2020 Capitale in circolazione: USD 650.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Data scadenza: 07 maggio 2022 Prezzo di emissione: 99,365% (USD 993,65 per ogni Prezzo di emissione: 100,036% (EUR 1.000,36 per ogni Cedola: semestrale obbligazione) obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,30% Data godimento: 07 maggio 2020 Data godimento: 12 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 1,33% lordo, 0,99% netto Data scadenza: 15 maggio 2040 Data scadenza: 12 novembre 2024 Quotazione: BERLINO Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre Cedola: annuale il 12 novembre Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 2,85% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,00% Rendimento all’emissione: 2,91% lordo, 2,15% netto Rendimento all’emissione: 0.00% lordo, 0,00% netto STARBUCKS CORPORATION 2020/2050 T.F. 3,50% Quotazione: BERLINO Quotazione: BERLINO Dollaro Statunitense Riservato: institutional Riservato: institutional Codice ISIN: US855244BA67 IBM CORPORATION 2020/2050 T.F. 2,95% Dollaro NESTLE’ FINANCE INTERNATIONAL 2020/2032 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Statunitense T.F. 0,375% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US459200KL41 Codice ISIN: XS2170362912 Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000

Pag. 138 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 Prezzo di emissione: 99,33% (USD 993,30 per ogni Cedola: semestrale il 01 maggio e 01 novembre Riservato: institutional, retail obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 5,93% Data godimento: 07 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 6,02% lordo, 4,43% netto PAYPAL HOLDINGS INC 2020/2023 T.F. 1,35% Data scadenza: 15 novembre 2050 Quotazione: BERLINO Dollaro Statunitense Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Codice ISIN: US70450YAF07 Rendimento all’emissione: 3,56% lordo, 2,63% netto GENERAL MOTORS CORPORATION 2020/2023 T.F. Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINO 5,40% Dollaro Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Riservato: institutional, retail incrementabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US37045VAW00 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 BOEING CORPORATION 2020/2023 T.F. 4,508% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,908% (USD 999,08 per ogni Dollaro Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 18 maggio 2020 Codice ISIN: US097023CS21 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Data scadenza: 01 giugno 2023 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,896% (USD 998,96 per ogni Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,35% incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 12 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 1,39% lordo, 1,02% netto Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Data scadenza: 02 ottobre 2023 Quotazione: FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Cedola: semestrale il 02 aprile e 02 ottobre Riservato: institutional, retail obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 5,40% Data godimento: 04 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 5,50% lordo, 4,06% netto PAYPAL HOLDINGS INC 2020/2050 T.F. 3,25% Data scadenza: 01 maggio 2023 Quotazione: EUROTLX, BERLINO Dollaro Statunitense Cedola: semestrale il 01 maggio e 01 novembre Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 4,508% Codice ISIN: US70450YAJ29 Rendimento all’emissione: 4,57% lordo, 3,37% netto GENERAL MOTORS CORPORATION 2020/2027 T.F. Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINO 6,80% Dollaro Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Riservato: institutional, retail incrementabile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US37045VAU44 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 BOEING CORPORATION 2020/2060 T.F. 5,93% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,618% (USD 996,18 per ogni Dollaro Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 18 maggio 2020 Codice ISIN: US097023CX16 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Data scadenza: 01 giugno 2050 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,775% (USD 997,75 per ogni Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 12 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 3,29% lordo, 2,43% netto Capitale in circolazione: USD 3.500.000.000,00 Data scadenza: 01 ottobre 2027 Quotazione: FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Cedola: semestrale il 01 aprile e 01 ottobre Riservato: institutional, retail obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 6,80% Data godimento: 04 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 6,95% lordo, 5,12% netto Data scadenza: 01 maggio 2060 Quotazione: BERLINO FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ne valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che Amundi Meta Febbraio 2025 tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibi- ISIN: IT0005381964 li nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. Il Fondo Società di gestione: Amundi SGR utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Riservato: Retail nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- Destinazione proventi: annuale denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- Politica di investimento: investe in misura principale in titoli obbligazionari emes- gli impegni) è indicativamente si da imprese appartenenti a diverse aree geografiche (compresi i Paesi emergenti, compresa tra 1 e 1,3. in misura contenuta) ed operanti in differenti settori industriali. In particolare, l’in- Area geografica: Global vestimento in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. Classificazione: Absolute Return Flessibile callable bonds) aventi scadenza successiva all’Orizzonte temporale del Fondo, ma Grado di rischio: 4 con data di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (c.d. call date) precedente Inception date: 24/04/2020 al termine dell’Orizzonte temporale del Fondo, può raggiungere il 20% dell’attivo. Il Commissione ingresso: 3% Fondo, anche per il tramite dell’investimento in strumenti finanziari derivati, è espo- Commissione rimborso: 0% sto in misura contenuta verso strumenti finanziari di basso merito creditizio, cioè Spese correnti: 1,65% (Classe AD), 0,9% (Classe F) classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adot- Commissione performance: 15% tato dalla SGR, di merito creditizio inferiore al c.d. investment grade (qualità credi- Investimento minimo iniziale: 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F) tizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di assolvere i propri im- pegni finanziari). Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato italiani in misura conte- Anima Alto Potenziale Europa nuta. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazionari (la scadenza ISIN: IT0005404592 (Classe AD) media dei pagamenti per interessi e capitale) è circa 5,5 anni al momento di costru- Società di gestione: Anima SGRpA zione del portafoglio e successivamente decresce con il trascorrere del tempo. Il Fon- Riservato: Retail do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia Destinazione proventi: semestrale per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di qualsiasi natura. Il por- tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto- tafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari - seleziona- do degli impegni) è indicativamente pari a 1,3. ti in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium Area geografica: Global e large cap) e di rotazione settoriale - di emittenti europei. L’esposizione complessi- Classificazione: Obbligazionari Internazionali va del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% Grado di rischio: 2 e +200% del valore netto complessivo. Il portafoglio obbligazionario è orientato ver- Inception date: 28/04/2020 so strumenti finanziari obbligazionari europei, sia governativi sia societari. Gli stru- Commissione ingresso: 0% menti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei. Con Commissione rimborso: 2,1% riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con me- Spese correnti: 1,07% rito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito in- Commissione performance: 0% feriore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati Investimento minimo iniziale: 500€ sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- Anima Absolute Return ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- ISIN: IT0005404493 (Classe AD) presa tra 1 e 1,4. ISIN: IT0005404519 (Classe F) Area geografica: Europe Società di gestione: Anima SGRpA Classificazione: Absolute Return Flessibile Riservato: Retail (Classe AD), Institutional (Classe F) Grado di rischio: 4 Destinazione proventi: semestrale (Classe AD), accumulazione (Classe F) Inception date: 24/04/2020 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione ingresso: 4% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione rimborso: 0% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Spese correnti: 1,76% menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Commissione performance: 15% class. Investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime Investimento minimo iniziale: 2000€ e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. La selezione degli strumenti finanziari è ef- Anima Alto Potenziale Italia fettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di ISIN: IT0005404618 (Classe AD) portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. Con rife- Società di gestione: Anima SGRpA rimento alla componente obbligazionaria, in misura significativa investimenti con Riservato: Retail merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. La gestione dell’esposizio-

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 139 Destinazione proventi: semestrale Benchmark: 40% ICE BofA Euro Corporate Index; 40% ICE BofA Euro High Yield Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di qualsiasi natura. Il por- Fund Directive Constrained; 15% ICE BofA Italy Treasury Bill Index; 5% JP Morgan tafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari - seleziona- Euro Cash 3M Index ti in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium Area geografica: Euro e large cap) e di rotazione settoriale - di emittenti italiani e, in via contenuta, di emit- Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate tenti europei. Il portafoglio obbligazionario è orientato principalmente verso l’Italia. Grado di rischio: 3 L’esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sa- Inception date: 24/04/2020 rà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Il portafoglio obbli- Commissione ingresso: 3% gazionario è orientato verso strumenti finanziari obbligazionari sia governativi sia Commissione rimborso: 0% societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Con ri- Spese correnti: 1,33% (Classi AD), 0,63% (Classe F), 0,68% (Classe Y) ferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con meri- Commissione performance: 0% to di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito in- Investimento minimo iniziale: 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classi F e Y) feriore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura Anima Obbligazionario Euro Core Y (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- ISIN: IT0005404154 (Classe Y) ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- Società di gestione: Anima SGRpA presa tra 1 e 1,3. Riservato: Istituzionale Area geografica: Italy Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Absolute Return Flessibile Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi- Grado di rischio: 6 nanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi Inception date: 24/04/2020 sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Principalmente investimenti Commissione ingresso: 4% con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di cre- Commissione rimborso: 0% dito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamen- Spese correnti: 1,75% tati dell’Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Eu- Commissione performance: 15% ro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Espo- Investimento minimo iniziale: 2000€ sizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Anima Investimento Future Mobility 2025 copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- ISIN: IT0005394645 gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Società di gestione: Anima SGRpA (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Riservato: Retail Benchmark: 90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y (Gross Total Return); 10% Destinazione proventi: annuale JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return). Politica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mer- Area geografica: Euro cato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali Classificazione: Obbligazionari Euro e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimen- Grado di rischio: 3 to in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM Inception date: 24/04/2020 flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natu- Commissione ingresso: 1% ra azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM Commissione rimborso: 0% specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analo- Spese correnti: 0,53% ghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di na- Commissione performance: 0% tura obbligazionaria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti Investimento minimo iniziale: 1000000€ La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- colata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,3. Anima Obbligazionario Tattico Area geografica: Global ISIN: IT0005404139 (Classe Y) Classificazione: Flessibili – Internazionali Società di gestione: Anima SGRpA Grado di rischio: 4 Riservato: Istituzionale Inception date: 04/05/2020 Destinazione proventi: accumulazione Scadenza: 23/07/2025 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Commissione ingresso: 0% o del mercato Commissione rimborso: 3,25% monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali non- Spese correnti: 1,15% ché di emittenti di tipo societario. Investimento in titoli subordinati finanziari e non Commissione performance: 15% finanziari nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo. In misura con- Investimento minimo iniziale: 2000€ tenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e Anima Megatrend Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, ISIN: IT0005404279 (Classe B) Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Espo- ISIN: IT0005404295 (Classe BD) sizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi bancari in ISIN: IT0005404311 (Classe Y) misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Società di gestione: Anima SGRpA copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Riservato: Retail (Classe B e BD), Institutional (Classe Y) gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Destinazione proventi: semestrale (Classe BD), accumulazione (Classe Y) (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Politica di investimento: investe in azioni emesse da società quotate che mostrino Area geografica: Global stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia, dell’Ocea- Classificazione: Obbligazionari Internazionali nia, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimen- Grado di rischio: 4 to in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. La gestione dell’esposi- Inception date: 24/04/2020 zione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Commissione ingresso: 0% Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Commissione rimborso: 0% sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Spese correnti: 0,73% ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Commissione performance: 0% todo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Investimento minimo iniziale: 1000000€ Benchmark: 95% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE Bo- fA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Anima Obiettivo Italia Area geografica: Global ISIN: IT0005404014 (Classe AD) Classificazione: Azionari Internazionali Società di gestione: Anima SGRpA Grado di rischio: 6 Riservato: Retail Inception date: 24/04/2020 Destinazione proventi: semestrale Commissione ingresso: 3% Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione rimborso: 0% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Spese correnti: 2,41% (Classi B e BD), 1,18% (Classe Y) ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Commissione performance: 0% menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe B), 2000€ (Classe BD), 1000000€ class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in (Classe Y) titoli di emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, in mi- sura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di ra- Anima Obbligazionario Corporate Blend ting. Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono ISIN: IT0005404212 (Classe AD) una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie ISIN: IT0005404238 (Classe F) di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. Il ISIN: IT0005404253 (Classe Y) Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che Società di gestione: Anima SGRpA tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibi- Riservato: Retail (Classe AD), Institutional (Classi F e Y) li nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. La ge- Destinazione proventi: annuale (Classe AD), accumulazione (Classi F e Y) stione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in Politica di investimento: investe principalmente in obbligazioni emesse da socie- misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di tà. In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- privi di rating. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico rischio di cambio in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deriva- (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. ti sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertu- Area geografica: Italy ra (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposi- Classificazione: Flessibili - Italy zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- presa tra 1 e 1,2.

Pag. 140 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 Grado di rischio: 6 sottoscrivibile dal 06/05/2020 al 05/08/2020, periodo in cui è investito principalmente Inception date: 24/04/2020 in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi Commissione ingresso: 3% bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà principalmente in stru- Commissione rimborso: 0% menti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti Spese correnti: 2,15% corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in Commissione performance: 15% valute dei Paesi del G10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti ob- Investimento minimo iniziale: 2000€ bligazionari dei Paesi Emergenti. è escluso l’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio in misura re- Anima Pro Italia siduale. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per ISIN: IT0005405151 (Classe AD) finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- ISIN: IT0005405177 (Classe F) denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo de- Società di gestione: Anima SGRpA gli impegni) è pari a 1,3. Riservato: Retail (Classe AD), Institutional (Classe F) Area geografica: Global Destinazione proventi: semestrale (Classe AD), accumulazione (Classe F) Classificazione: Obbligazionari Internazionali Politica di investimento: La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in ba- Grado di rischio: 3 se a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio Inception date: 06/05/2020 flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. La gestione dell’espo- Commissione ingresso: 0% sizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura resi- Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,4% (Classe R) duale. Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamen- Spese correnti: 0,855% (Classe P), 0,805% (Classe R) tale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale so- Commissione performance: 20% stenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. Area geografica: Italy Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Giugno 2027 Classificazione: Flessibili - Euro ISIN: IT0005406910 Grado di rischio: 4 Società di gestione: Anima SGRpA Inception date: 24/04/2020 Riservato: Retail Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: Investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Spese correnti: 1,64% (Classe AD), 0,89% (Classe F) denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti fi- Commissione performance: 15% nanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM specializzati nell’investimento Investimento minimo iniziale: 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F) in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili azionari. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Investi- Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario mento in OICVM collegati in misura significativa. Con riferimento all’investimento ISIN: IT0005404535 (Classe AD) in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) Società di gestione: Anima SGRpA che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’op- Riservato: Retail portunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi qua- Destinazione proventi: annuale li: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, inci- Politica di investimento: investe in obbligazioni e strumenti del mercato moneta- denza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scel- rio di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali te gestionali assunte. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: nonché, nel limite dell’80% del totale delle attività di emittenti societari. Investi- qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Esposizione al rischio mento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. Gli strumenti finanziari sono de- di cambio in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia nominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizio- per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra ne valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di In misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato e in mi- tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. sura residuale investimenti privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Area geografica: Global rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Grado di rischio: 4 esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente Inception date: 06/05/2020 compresa tra 1 e 1,9. Scadenza: 30/06/2026 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Commissione rimborso: 3,25% Grado di rischio: 6 Spese correnti: 1,28% Inception date: 24/04/2020 Commissione performance: 15% Commissione ingresso: 3% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,4% Pramerica Cedola Certa 2025 Commissione performance: 15% ISIN: IT0005371221 Investimento minimo iniziale: 2000€ Società di gestione: Pramerica SGR SpA Riservato: Retail Anima Picpac Visconteo Plus 2025 Destinazione proventi: annuale ISIN: IT0005403909 Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in Società di gestione: Anima SGRpA strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato mone- Riservato: Retail tario senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti Destinazione proventi: accumulazione sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene Politica di investimento: Investe in strumenti finanziari di natura altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il fondo investe almeno il obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM specializzati nel- creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel processo l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche glo- ti di OICVM flessibili azionari. Investimento in depositi bancari in misura contenu- bali avente particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli ta. Investimento in OICVM collegati in misura significativa. Con riferimento all’in- emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia vestimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresenti- cui arbitraggio). no un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando ele- Area geografica: Global menti quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidi- Classificazione: Obbligazionari Internazionali tà, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza del- Grado di rischio: 4 le scelte gestionali assunte. Area geografica di riferimento: Componente Obbliga- Inception date: 30/04/2020 zionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Esposizione Scadenza: 30/04/2025 al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Commissione ingresso: 0% rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Commissione rimborso: 2,6% pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Spese correnti: 1,27% esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Commissione performance: 0% Area geografica: Global Investimento minimo iniziale: 1000€ Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Grado di rischio: 4 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Inception date: 06/05/2020 Scadenza: 30/06/2026 Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Commissione ingresso: 0% ISIN: LU2023678878 Commissione rimborso: 3,25% Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Spese correnti: 1,28% Destinazione proventi: accumulazione Commissione performance: 15% Area geografica: Global Investimento minimo iniziale: 500€ Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Grado di rischio: 6 Arca Cedola Attiva 2025 Data inizio quotazione: 30/04/2020 ISIN: IT0005408395 (Classe P) Spese correnti: 0,15% ISIN: IT0005408411 (Classe R) Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF Riservato: Retail ISIN: LU2023678282 Destinazione proventi: accumulazione (Classe P), annuale (Classe R) Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Politica di investimento: è un fondo obbligazionario flessibile privo di benchmark, Destinazione proventi: accumulazione

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 141 Area geografica: Global UBS MSCI Wrld Social Res UCITS ETF USD A Classificazione: Azionari Settoriali - Technology ISIN: IE00BK72HJ67 Grado di rischio: 6 Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC Data inizio quotazione: 30/04/2020 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,15% Area geografica: Global Benchmark: MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF Classificazione: Azionari Internazionali ISIN: LU2023679090 Data inizio quotazione: 13/05/2020 Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav Spese correnti: 0,25% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 6 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) Data inizio quotazione: 30/04/2020 Spese correnti: 0,15% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 06/05/2020 0,01198 0,00902 EUR 24,67937% ISIN: LU2023678449 LU1457593314 1,00000 0,74518 USD 25,48160% Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav LU1457593405 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I A USD 07/05/2020 0,25000 0,18630 EUR 25,48160% Destinazione proventi: accumulazione LU1457594122 25,00000 18,62960 JPY 25,48160% Area geografica: Global LU1457601604 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH EUR 07/05/2020 1,00000 0,74518 USD 25,48160% Classificazione: Azionari Internazionali LU1578306273 1,50000 1,11183 USD 25,87782% Grado di rischio: 5 LU0877626530 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH JPY 07/05/2020 0,02410 0,01783 USD 26,00000% Data inizio quotazione: 30/04/2020 LU1439102374 0,03570 0,02683 USD 24,85520% Spese correnti: 0,15% LU1846738869 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I UA USD 07/05/2020 0,10100 0,07590 EUR 24,85520% LU1846738943 0,10090 0,07582 EUR 24,85520% Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF LU0605512432 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II A USD 07/05/2020 0,03020 0,02275 USD 24,65945% ISIN: LU2023679256 LU0286669428 0,04320 0,03212 USD 25,65643% Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav LU0922333165 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/05/2020 0,04090 0,03041 EUR 25,65643% Destinazione proventi: accumulazione LU1345481698 0,06780 0,05031 USD 25,80358% Area geografica: Global LU0900496232 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & In 08/05/2020 0,02290 0,01703 EUR 25,64360% Classificazione: Azionari Settoriali - Infrastructures LU0900496075 0,02550 0,01896 USD 25,64360% Grado di rischio: 6 LU0900496406 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & In 08/05/2020 0,02020 0,01502 EUR 25,64360% Data inizio quotazione: 30/04/2020 LU1162115643 0,02330 0,01733 USD 25,64360% Spese correnti: 0,15% LU0238204472 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & In 08/05/2020 0,01920 0,01489 EUR 22,44748% LU0718470049 0,01140 0,00884 EUR 22,44748% SG ETC Wti +2x Daily Leveraged Collat. LU0900494534 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/05/2020 0,02330 0,01923 EUR 17,46058% ISIN: XS1957213272 LU0900494708 0,02110 0,01742 EUR 17,46058% Società di gestione: SG Issuer SA LU1268459283 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/05/2020 0,02110 0,01672 EUR 20,76065% Destinazione proventi: accumulazione LU0840139512 0,01410 0,01191 EUR 15,52738% Area geografica: Global LU0840139603 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/05/2020 0,01110 0,00938 EUR 15,52738% Benchmark: WTI Futures x2 Leveraged LU0605514487 0,00510 0,00384 EUR 24,69050% Classificazione: Alternative - Azionari Leveraged LU0840139355 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/05/2020 0,00110 0,00083 EUR 24,69050% Data inizio quotazione: 11/05/2020 LU0840140106 0,02400 0,01807 EUR 24,69050% LU0857700040 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/05/2020 0,04180 0,03093 EUR 26,00000% UBS ETF Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF LU0742537177 0,12600 0,09324 EUR 26,00000% (JPY) A LU0168053600 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/05/2020 0,02430 0,01800 EUR 25,91293% LU1387833673 0,01970 0,01460 EUR 25,91293% ISIN: LU2098179695 LU0718468068 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/05/2020 0,02080 0,01541 EUR 25,91293% Società di gestione: UBS ETF Sicav LU2061962895 0,07860 0,06008 EUR 23,56528% Destinazione proventi: accumulazione LU2061963513 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/05/2020 0,07860 0,06008 EUR 23,56528% Area geografica: Global LU2061962978 0,07860 0,06008 EUR 23,56528% Classificazione: Obbligazionari JPY LU0048620586 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/05/2020 0,00120 0,00094 GBP 21,26015% Grado di rischio: 1 LU1345484528 0,00610 0,00480 EUR 21,26015% Data inizio quotazione: 30/04/2020 LU0731782826 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/05/2020 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% Spese correnti: 0,15% LU0731783048 0,03700 0,02738 USD 26,00000% LU0731782586 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/05/2020 0,11090 0,08207 USD 26,00000% UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF LU0731782404 0,13210 0,09775 EUR 26,00000% (USD) A LU1387832600 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 08/05/2020 0,02620 0,01939 EUR 26,00000% LU1387832782 0,08120 0,06009 EUR 26,00000% ISIN: LU2023679256 LU0840139785 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/05/2020 0,03450 0,02553 EUR 26,00000% Società di gestione: UBS ETF Sicav LU1084165056 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% Destinazione proventi: accumulazione LU0740037378 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 08/05/2020 0,03530 0,02619 EUR 25,80965% Area geografica: China LU0740037451 0,03160 0,02344 EUR 25,80965% Classificazione: Obbligazionari Asia Pacific LU0882574485 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 08/05/2020 0,01790 0,01331 USD 25,62403% Grado di rischio: 3 LU0882574568 0,03290 0,02447 USD 25,62403% Data inizio quotazione: 30/04/2020 LU0893310481 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/05/2020 0,09530 0,07088 EUR 25,62403% Spese correnti: 0,33% LU1162112384 0,10040 0,07467 USD 25,62403% LU0893322494 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/05/2020 0,09240 0,06872 EUR 25,62403% UBS MSCI USA Soc Resp UCITS ETF EUR H A LU1912680912 0,01790 0,01325 USD 26,00000% ISIN: IE00BJXT3G33 LU0905234141 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 08/05/2020 0,03510 0,02665 USD 24,08435% Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC LU0987487419 0,10000 0,07592 EUR 24,08435% Destinazione proventi: accumulazione LU1387832279 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/05/2020 0,03810 0,02892 EUR 24,08435% Area geografica: North-America LU1387832352 0,10480 0,07956 EUR 24,08435% Benchmark: MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged EUR LU1116430916 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/05/2020 0,10650 0,08085 USD 24,08435% Classificazione: Azionari USA LU0987487500 0,09540 0,07242 EUR 24,08435% Data inizio quotazione: 13/05/2020 LU0718465395 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/05/2020 0,01250 0,00934 EUR 25,28180% Spese correnti: 0,33% LU0840141252 0,00820 0,00613 EUR 25,28180% LU0390710613 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/05/2020 0,01090 0,00814 USD 25,28180% UBS MSCI USA Social Resp UCITS ETF USD A LU1731833486 0,02490 0,01860 EUR 25,28180% ISIN: IE00BJXT3C94 LU0718467177 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/05/2020 0,01060 0,00792 EUR 25,28180% Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC LU0840141500 0,00630 0,00471 EUR 25,28180% Destinazione proventi: accumulazione LU1731833643 Fidelity Funds European Multi Asset Income A-QINC 08/05/2020 0,02490 0,01860 EUR 25,28180% Area geografica: North-America LU0859966730 0,01650 0,01275 EUR 22,72355% Benchmark: MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped LU0859970500 Fidelity Funds European Multi Asset Income D-QINC 08/05/2020 0,01580 0,01221 EUR 22,72355% Classificazione: Azionari USA LU0168055563 0,01490 0,01234 USD 17,19733% Data inizio quotazione: 13/05/2020 LU0168057262 Fidelity Funds European Multi Asset Income E-QINC 08/05/2020 0,03930 0,02912 USD 25,90820% Spese correnti: 0,28% LU1387834309 0,03450 0,02556 USD 25,90820% LU0766124555 Fidelity Funds Flexible Bond A Dist. 08/05/2020 0,02820 0,02089 EUR 25,90820% UBS MSCI Wrld Soc Resp UCITS ETF EUR H A LU0955864656 0,03700 0,02740 USD 25,94527% ISIN: IE00BK72HM96 LU0717748056 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/05/2020 0,05580 0,04142 USD 25,77167% Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC LU0794790989 0,04970 0,03689 USD 25,77167% Destinazione proventi: accumulazione LU0607516332 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/05/2020 0,03510 0,02625 USD 25,21909% Area geografica: Global LU1075208642 0,02340 0,01750 EUR 25,21909% Benchmark: MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Select 100% hed- LU0607518460 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/05/2020 0,03010 0,02251 USD 25,21909% ged LU0248037169 0,01310 0,00976 EUR 25,51392% Classificazione: Azionari Internazionali LU0607522066 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/05/2020 0,00530 0,00395 EUR 25,51392% Data inizio quotazione: 13/05/2020 LU1075212081 0,02180 0,01613 USD 26,00000% Spese correnti: 0,35% LU1097692070 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/05/2020 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1075212248 0,02700 0,02017 USD 25,29066% LU0482542841 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/05/2020 0,02270 0,01696 USD 25,29066% LU1504055994 0,01560 0,01165 EUR 25,29066% LU0607522223 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/05/2020 0,00770 0,00624 EUR 18,95094% LU1252824740 0,04580 0,03683 USD 19,58550% LU0996661962 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/05/2020 0,03890 0,03128 USD 19,58550% LU0996662424 0,03390 0,02726 EUR 19,58550% LU0996662697 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/05/2020 0,03360 0,02702 EUR 19,58550% LU1097692153 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% LU0794788066 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/05/2020 0,03760 0,02782 USD 26,00000% LU0327382494 0,30448 0,24013 EUR 21,13520% LU1859243864 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/05/2020 0,43688 0,32699 USD 25,15305% LU0955665376 0,35535 0,26296 EUR 26,00000% LU1015429712 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/05/2020 0,34362 0,25428 EUR 26,00000% LU0955667075 0,34155 0,25275 EUR 26,00000% LU0192582467 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/05/2020 0,03876 0,02868 USD 26,00000% LU0193968947 0,03530 0,02612 USD 26,00000% LU0192583275 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/2020 0,04442 0,03287 USD 26,00000% LU0953474524 0,19069 0,16029 EUR 15,93914% LU0358731478 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/05/2020 0,24210 0,20351 USD 15,93914% LU0186876156 0,03231 0,02792 EUR 13,58992% LU1196710351 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/05/2020 0,23928 0,18762 USD 21,58742% LU1196710435 0,23347 0,18307 USD 21,58742% LU0053903380 Fidelity Funds Global Low Volatility Equity 08/05/2020 0,01704 0,01275 USD 25,21407% LU0406859446 0,02311 0,01728 USD 25,21407% LU0225771236 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/05/2020 0,21670 0,16036 USD 26,00000% LU0225771749 0,20696 0,15315 USD 26,00000% LU1476609950 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A 08/05/2020 0,33053 0,24986 EUR 24,40595% LU0216291897 0,25188 0,18998 USD 24,57627% IT0005356347 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D 08/05/2020 0,08400 0,07159 EUR 14,76800% IT0005364564 0,01600 0,01355 EUR 15,30800% IT0005237521 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D 08/05/2020 0,05000 0,04235 EUR 15,29450% IT0005219719 0,05000 0,04239 EUR 15,21350% Fidelity Funds Global Multi Asset Income E 08/05/2020 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income A 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/05/2020 Fidelity Funds Global Short Duration Income E 08/05/2020 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/05/2020 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/05/2020 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/05/2020 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/05/2020 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/05/2020 Fidelity Funds US High Yield EM 08/05/2020 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/05/2020 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/05/2020 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/05/2020 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly 11/05/2020 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 11/05/2020 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly Dist USD 11/05/2020 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/05/2020 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/05/2020 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 11/05/2020 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/05/2020 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/05/2020 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly Dist 11/05/2020 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E 11/05/2020 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/05/2020 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/05/2020 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/05/2020 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist 11/05/2020 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist 11/05/2020 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/05/2020 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A 12/05/2020 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE 12/05/2020 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 12/05/2020 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 12/05/2020 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 12/05/2020 Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026 18/05/2020 Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026 18/05/2020 Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022 18/05/2020 Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022 18/05/2020

Pag. 142 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005199648 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021 18/05/2020 0,05000 0,04239 EUR 15,21350% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IT0005273500 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022 18/05/2020 0,05000 0,04223 EUR 15,53750% IT0005219693 Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 D 18/05/2020 0,10000 0,08130 EUR 18,69650% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005312563 Eurizon Difesa Flessibile Marzo 2023 18/05/2020 0,05000 0,04219 EUR 15,61850% IT0005237661 Eurizon Disciplina Attiva Maggio 2022 D 18/05/2020 0,07500 0,06049 EUR 19,34450% DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr 15/05/2020 0,17083 0,14948 EUR 12,50000% IT0005220410 Eurizon Disciplina Attiva Marzo 2022 D 18/05/2020 0,07500 0,06085 EUR 18,87200% IE00B3Y8D011 Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D (MI) 18/05/2020 0,27640 0,21452 EUR 22,38955% IT0005320947 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Maggio 2023 D 18/05/2020 0,07500 0,05936 EUR 20,85650% IE00BF11F458 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR 27/05/2020 0,05240 0,03942 EUR 24,76996% IT0005312464 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Marzo 2023 D 18/05/2020 0,07500 0,05949 EUR 20,68100% IE00BZ048462 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,05480 0,04123 USD 24,76996% IT0005237943 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 D 18/05/2020 0,12500 0,10104 EUR 19,16900% IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 2,60140 1,92815 USD 25,88032% IT0005220535 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 D 18/05/2020 0,12500 0,10195 EUR 18,44000% IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Dist (MI) 27/05/2020 1,99680 1,74686 USD 12,51708% IT0005312654 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 D 18/05/2020 0,12500 0,10232 EUR 18,14300% IE00BYZTVV78 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (MI) 27/05/2020 0,00260 0,00193 EUR 25,94459% IT0005237760 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2022 D 18/05/2020 0,05000 0,04128 EUR 17,44100% IE00BYZTVT56 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) (MI) 27/05/2020 0,01360 0,01006 EUR 26,00000% IT0005321093 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 D 18/05/2020 0,05000 0,04146 EUR 17,09000% IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (MI) 27/05/2020 1,24920 1,09160 EUR 12,61624% IT0005220196 Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2022 D 18/05/2020 0,05000 0,04151 EUR 16,98200% IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Dist (MI) 27/05/2020 0,17650 0,15439 EUR 12,52954% IT0005312795 Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2023 D 18/05/2020 0,05000 0,04153 EUR 16,94150% IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,20760 0,15362 USD 26,00000% IT0005237604 Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2022 D 18/05/2020 0,12500 0,10035 EUR 19,72250% IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,03740 0,02768 USD 26,00000% IT0005321135 Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 D 18/05/2020 0,12500 0,10047 EUR 19,62800% IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist (MI) 27/05/2020 0,16090 0,11907 EUR 26,00000% IT0005220238 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2022 D 18/05/2020 0,12500 0,10031 EUR 19,74950% IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 27/05/2020 0,19440 0,14386 EUR 26,00000% IT0005312423 Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2023 D 18/05/2020 0,12500 0,10035 EUR 19,72250% IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 27/05/2020 0,07780 0,06807 GBP 12,50654% IT0005237901 Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2022 D 18/05/2020 0,10000 0,08064 EUR 19,35800% IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS 27/05/2020 0,21050 0,15577 USD 26,00000% IT0005320863 Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 D 18/05/2020 0,10000 0,08067 EUR 19,33100% IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 27/05/2020 0,05680 0,04203 EUR 26,00000% IT0005220451 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2022 D 18/05/2020 0,10000 0,08067 EUR 19,33100% IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,03170 0,02346 USD 26,00000% IT0005312548 Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2023 D 18/05/2020 0,10000 0,08070 EUR 19,30400% IE00B1FZS467 iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,13920 0,10301 USD 26,00000% IT0005321192 Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2023 D 18/05/2020 0,05000 0,04128 EUR 17,44100% IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,14680 0,10863 USD 26,00000% IT0005312506 Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2023 D 18/05/2020 0,05000 0,04129 EUR 17,42750% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 27/05/2020 0,28310 0,23621 EUR 16,56317% IT0005321051 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023 D 18/05/2020 0,10000 0,08137 EUR 18,62900% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 27/05/2020 0,35160 0,29339 USD 16,55574% IT0005220493 Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2022 D 18/05/2020 0,10000 0,08125 EUR 18,75050% IE00B27YCK28 iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 27/05/2020 0,18510 0,13697 USD 26,00000% IT0005312696 Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023 D 18/05/2020 0,10000 0,08137 EUR 18,62900% IE00B1FZS574 iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,05620 0,04159 USD 26,00000% IT0005312738 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2023 D 18/05/2020 0,10000 0,07863 EUR 21,36950% IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 27/05/2020 0,31100 0,23014 EUR 26,00000% IT0005317596 Eurizon Top Selection Marzo 2023 D 18/05/2020 0,10000 0,08032 EUR 19,68200% IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 27/05/2020 0,03400 0,02516 GBP 26,00000% LU1499202692 DPAM L Balanced Conservative Sustainable A Dist 19/05/2020 0,90000 0,70233 EUR 21,96350% IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/05/2020 0,24410 0,18063 USD 26,00000% LU0907927171 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A Dist 19/05/2020 5,30000 4,52374 EUR 14,64650% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 29/05/2020 0,20210 0,17516 USD 13,32777% LU0966248915 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A Dist 19/05/2020 3,60000 2,66400 EUR 26,00000% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 29/05/2020 0,02002 0,01483 EUR 25,92810% LU0517221833 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A Dist 19/05/2020 1,55000 1,14700 EUR 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 29/05/2020 0,34789 0,25791 USD 25,86426% LU0966595042 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V Dist 19/05/2020 1,57000 1,16180 EUR 26,00000% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 29/05/2020 0,28266 0,20955 EUR 25,86426% LU0130966863 DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A Dist 19/05/2020 0,90000 0,66600 EUR 26,00000% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 29/05/2020 0,12702 0,09431 USD 25,75653% LU0138643902 DPAM L Bonds Higher Yield A Dist 19/05/2020 2,84000 2,15374 EUR 24,16400% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf 05/06/2020 0,24630 0,20549 USD 16,56890% LU0966593344 DPAM L Bonds Higher Yield V Dist 19/05/2020 3,12000 2,36608 EUR 24,16400% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 05/06/2020 0,18690 0,13910 USD 25,57340% LU0138638068 DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A Dist 19/05/2020 1,15000 0,92164 EUR 19,85750% LU0966592965 DPAM L Bonds Universalis Unconstrained V Dist 19/05/2020 1,23000 0,98575 EUR 19,85750% PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0574765755 DPAM L Patrimonial Fund A Dist 19/05/2020 1,25000 0,97512 EUR 21,99050% IT0005363541 Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024 19/05/2020 0,03700 0,03164 EUR 14,49800% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005352403 Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024 19/05/2020 0,05000 0,04155 EUR 16,90100% IT0005339855 Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023 19/05/2020 0,05000 0,04121 EUR 17,58950% US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 01/05/2020 4,- 2,96 01/11/2020 4,- IT0005376816 Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024 19/05/2020 0,03700 0,02870 EUR 22,42250% 01/05/2020 2,25 1,96875 01/11/2020 2,25 IT0005321150 Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023 19/05/2020 0,05000 0,04251 EUR 14,98400% IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 01/05/2020 2,75 2,40625 01/11/2020 2,75 IT0005363525 Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 D 19/05/2020 0,07500 0,06309 EUR 15,87500% 01/05/2020 0,35 0,30625 IT0005352262 Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 D 19/05/2020 0,07500 0,06043 EUR 19,42550% IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 01/05/2020 0,325 0,284375 IT0005320905 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 D 19/05/2020 0,12500 0,10215 EUR 18,27800% 01/05/2020 4,5 3,9375 IT0005363707 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 D 19/05/2020 0,12500 0,09785 EUR 21,72050% IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 01/05/2020 3,625 3,171875 IT0005352387 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D 19/05/2020 0,12500 0,10183 EUR 18,53450% 01/05/2020 3,25 2,84375 IT0005363186 Eurizon Flex Crescita Maggio 2024 D 19/05/2020 0,10000 0,08111 EUR 18,88550% IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 01/05/2020 2,625 2,296875 01/11/2020 0,325 IT0005363368 Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 D 19/05/2020 0,07500 0,06109 EUR 18,54800% 01/05/2020 3,- 2,625 01/11/2020 4,5 IT0005363145 Eurizon Flex Prudente Maggio 2024 D 19/05/2020 0,05000 0,04119 EUR 17,61650% IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 01/05/2020 0,175 0,153125 01/11/2020 3,625 IT0005363327 Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 D 19/05/2020 0,10000 0,07873 EUR 21,27500% 01/05/2020 1,875 1,640625 01/11/2020 3,25 IT0005352122 Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 D 19/05/2020 0,12500 0,10209 EUR 18,33200% IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 01/05/2020 3,7 2,738 01/11/2020 2,625 IT0005321259 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023 D 19/05/2020 0,05000 0,03956 EUR 20,88350% 01/05/2020 1,0625 0,929688 01/11/2020 3,- IT0005363400 Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 D 19/05/2020 0,10000 0,07473 EUR 25,27100% IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 01/05/2020 1,77 1,3098 01/11/2020 0,175 IT0005363640 Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2024 D 19/05/2020 0,05000 0,03987 EUR 20,26250% 01/05/2020 0,916667 0,678333 01/11/2020 1,875 IT0005352585 Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 D 19/05/2020 0,05000 0,04183 EUR 16,34750% IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 02/05/2020 2,- 1,48 01/11/2020 3,7 IT0005363285 Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 D 19/05/2020 0,10000 0,08377 EUR 16,22600% 02/05/2020 0,75 0,555 01/11/2020 1,0625 IT0005352346 Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 D 19/05/2020 0,10000 0,07954 EUR 20,46500% IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 02/05/2020 1,2945 0,95793 01/11/2020 1,77 IT0005363582 Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 D 19/05/2020 0,07500 0,06291 EUR 16,11800% 02/05/2020 1,- 0,74 01/06/2020 0,916667 IT0005352304 Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 D 19/05/2020 0,10000 0,08037 EUR 19,62800% IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% 03/05/2020 1,2 0,888 02/11/2020 2,- IT0005320988 Eurizon Top Selection Maggio 2023 D 19/05/2020 0,10000 0,08032 EUR 19,68200% 03/05/2020 1,375 1,0175 02/08/2020 0,75 IT0005363236 Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024 D 19/05/2020 0,05000 0,04209 EUR 15,82100% IT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% 03/05/2020 1,- 0,74 02/11/2020 1,2945 IT0005352445 Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 D 19/05/2020 0,05000 0,04078 EUR 18,44000% 03/05/2020 1,- 0,74 02/11/2020 1,- LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 26/05/2020 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 03/05/2020 0,75 0,65625 03/11/2020 1,2 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 26/05/2020 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% 03/05/2020 1,125 0,984375 03/05/2021 1,375 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 26/05/2020 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20 03/05/2020 1,0625 0,929688 03/05/2021 1,- LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 26/05/2020 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% 03/05/2020 1,0625 0,929688 03/05/2021 1,- LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 26/05/2020 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 03/05/2020 0,588 0,43512 03/05/2021 0,75 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 26/05/2020 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% 04/05/2020 4,125 3,0525 03/05/2021 1,125 LU1814411432 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund A 29/05/2020 0,59253 0,46759 USD 21,08626% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/05/2020 0,25 0,185 03/11/2020 1,0625 LU1760136058 Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Government 29/05/2020 2,79974 2,31494 AUD 17,31560% 04/05/2020 6,- 5,25 03/11/2020 1,0625 LU1581389134 Aberdeen Standard SICAV I - Smart Beta Low Volatility 29/05/2020 0,09664 0,07151 USD 25,99966% IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 04/05/2020 0,49 0,42875 LU1646954179 Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Short Term Bond 29/05/2020 0,87369 0,66491 USD 23,89564% 04/05/2020 3,816 3,339 LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 29/05/2020 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 04/05/2020 1,- 0,74 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/06/2020 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% 04/05/2020 0,12689 0,093899 LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic MD 02/06/2020 0,39000 0,29459 EUR 24,46509% USF12033TN02 GROUPE DANONE 2.589% 11/23 04/05/2020 0,33454 0,24756 LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 02/06/2020 0,36000 0,28441 USD 20,99681% 04/05/2020 0,20222 0,149643 LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 02/06/2020 0,65000 0,52881 USD 18,64431% US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 04/05/2020 1,25 0,925 LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 02/06/2020 0,14000 0,11537 USD 17,59304% 04/05/2020 0,04348 0,032175 LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 02/06/2020 0,29000 0,21971 EUR 24,23951% US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 04/05/2020 0,80502 0,595715 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/06/2020 0,00137 0,00101 GBP 26,00000% 05/05/2020 0,625 0,546875 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/06/2020 0,00322 0,00238 USD 26,00000% XS1605365193 CREDIT AGRICOLE LB 1.375% 05/27 05/05/2020 8,- 7,- GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/06/2020 0,00136 0,00101 GBP 26,00000% 05/05/2020 0,53025 0,392385 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/06/2020 0,00183 0,00135 EUR 25,98650% DE000DB9UJE5 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 05/23 05/05/2020 2,1 1,8375 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/06/2020 0,00180 0,00133 GBP 25,98650% 05/05/2020 2,875 2,1275 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/06/2020 0,00134 0,00100 GBP 25,43098% DE000DE04ZA0 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 05/24 05/05/2020 5,337 3,94938 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/06/2020 0,00134 0,00100 GBP 25,43098% 05/05/2020 0,525 0,3885 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/06/2020 0,00120 0,00089 GBP 26,00000% EU000A1G0DR4 EFSF 0.75% 05/27 06/05/2020 1,425 1,0545 LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Base Gross 06/05/2020 1,725 1,2765 05/06/2020 0,37265 0,27849 EU000A1U9969 ESM 1.125% 05/32 06/05/2020 0,- 0,- MDist 06/05/2020 0,2435 0,18019 LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Base Stable 05/06/2020 0,37550 0,28062 US29881WAA09 ESM USD 2.125% 11/22 06/05/2020 1,625 1,2025 06/05/2020 2,25 1,665 MDist 05/06/2020 0,35413 0,26464 XS1704649158 ESM USD 2.125% 11/22 06/05/2020 0,60935 0,450919 LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Other 06/05/2020 1,- 0,74 05/06/2020 0,36754 0,27467 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 06/05/2020 1,666 1,45775 Currency GBP-Hedged Stable M-Dist 05/06/2020 0,00717 0,00599 07/05/2020 0,875 0,6475 LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Other 05/06/2020 0,02931 0,02366 XS1062900912 ASS. GENERALI T2 4.125% 05/26 07/05/2020 4,08 3,0192 04/05/2021 4,125 05/06/2020 0,03640 0,02938 07/05/2020 0,725 0,5365 04/11/2020 0,25 Currency SGD-Hedged Stable MDist 05/06/2020 0,03153 0,02545 IT0005385601 B.CO DESIO 0.50% 11/23 08/05/2020 0,- 0,- LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 05/06/2020 0,02509 0,02025 08/05/2020 1,231 0,91094 LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 05/06/2020 0,32171 0,25277 XS1602534791 EBRD INR 6.00% 05/20 08/05/2020 1,38087 1,021844 LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 05/06/2020 0,19317 0,15177 08/05/2020 16,5 14,4375 LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 05/06/2020 0,07400 0,05814 EU000A1Z0401 EUROPEAN UNION 0.49% 05/27 08/05/2020 0,07358 0,054449 04/05/2021 0,49 LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency 05/06/2020 0,19872 0,15613 08/05/2020 0,11875 0,087875 LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/2020 0,33825 0,25031 XS0218819455 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 09/05/2020 N/A N/A LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/2020 0,03628 0,02685 09/05/2020 0,5 0,37 LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/2020 0,03322 0,02458 XS1401174633 HEINEKEN NV 1.00% 05/26 09/05/2020 7,5 6,5625 04/05/2021 1,- LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/2020 0,04678 0,03461 09/05/2020 1,125 0,8325 03/08/2020 0,16153 LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P 05/06/2020 0,03827 0,02832 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 09/05/2020 2,- 1,48 02/11/2020 0,41506 LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 05/06/2020 0,75340 0,56143 09/05/2020 1,975 1,4615 03/08/2020 0,20222 LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 05/06/2020 0,46885 0,34939 XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 09/05/2020 4,125 3,0525 LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 05/06/2020 0,85148 0,63452 09/05/2020 4,6875 3,46875 LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 05/06/2020 0,39128 0,29158 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 10/05/2020 4,- 2,96 LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/06/2020 0,40086 0,29872 10/05/2020 2,2 1,628 LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 05/06/2020 0,83417 0,62162 XS0925668625 NESTLE’ FIN. INT. 1.25% 05/20 10/05/2020 2,25 1,665 LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 05/06/2020 0,86150 0,64199 10/05/2020 1,0625 0,78625 LU1380331048 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 05/06/2020 0,29406 0,22789 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 10/05/2020 1,125 0,8325 03/08/2020 0,07508 LU1380333333 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 05/06/2020 0,31321 0,24273 10/05/2020 2,- 1,48 03/08/2020 0,52733 LU2011197071 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio 05/06/2020 0,34511 0,26745 USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 10/05/2020 1,4375 1,06375 05/11/2020 0,625 LU2011196776 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio 05/06/2020 0,01372 0,01036 11/05/2020 0,97171 0,719065 05/05/2021 8,- LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 05/06/2020 0,01608 0,01213 XS1314336204 EIB CAD Green 1.25% 11/20 11/05/2020 0,25 0,185 05/08/2020 0,23534 LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 05/06/2020 0,02108 0,01591 11/05/2020 0,75 0,555 05/05/2021 2,2 LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 05/06/2020 0,32458 0,24019 XS1605368536 EIB ZAR 8.00% 05/27 11/05/2020 1,375 1,0175 05/05/2021 2,875 LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/06/2020 0,20317 0,15035 11/05/2020 0,- 0,- 05/11/2020 5,169 LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/06/2020 0,23177 0,17151 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 05/08/2020 0,525 LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/06/2020 0,28365 0,20990 06/11/2020 1,425 LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF 05/06/2020 0,31189 0,23079 XS1586710698 IBRD USD Step-up 05/27 06/11/2020 1,725 LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 05/06/2020 0,22717 0,16810 LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 05/06/2020 0,25073 0,18554 XS1814900806 KFW USD 2.875% 05/22 LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/06/2020 0,28225 0,20887 LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS USD 25,26871% NL0009408467 RBS NV RF 05/22 LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS USD 25,26871% US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 GBP 25,26871% IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 06/08/2020 0,27702 SGD 25,26871% IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 USD 16,42773% USD 19,28135% IT0005091894 MEDIOBANCA MB43 64a 2.25% 05/20 USD 19,28135% USD 19,28135% IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 EUR 19,28135% USD 21,42876% XS1043118576 PALLADIUM SEC. TF+Cms5a 09/21 06/05/2021 1,- USD 21,42876% 06/05/2021 1,666 USD 21,42876% XS1227831382 REPUBLIC OF ITALY 1.666% 05/28 07/08/2020 0,875 GBP 21,42876% USD 26,00000% IT0005399123 A.CARRARO SPA 110th 3.50% 02/24 07/08/2020 0,725 USD 26,00000% 10/08/2020 0,02716 USD 26,00000% XS1228154636 BNP PARIBAS CNY 4.08% 05/20 08/05/2021 1,231 USD 26,00000% 08/08/2020 1,44029 USD 26,00000% FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 USD 25,48022% 10/08/2020 0,11332 USD 25,48022% XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 08/08/2020 N/A USD 25,48022% 09/05/2021 N/A EUR 25,48022% XS1992927902 BP CAPITAL MARKETS 1.231% 05/31 09/05/2021 0,5 EUR 25,48022% 09/05/2021 7,5 AUD 25,48022% XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 09/05/2021 1,125 HKD 25,48022% 09/11/2020 2,- USD 22,50233% XS1906321564 EBRD TRY 16.50% 05/20 09/11/2020 1,975 USD 22,50233% 09/11/2020 4,125 USD 22,50233% XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 09/11/2020 4,6875 USD 24,52298% 10/05/2021 0,735 USD 24,52298% XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 10/05/2021 0,342 USD 24,52298% 10/05/2021 2,25 USD 26,00000% XS0592236664 DEUTSCHE B.(LB) HICP 05/21 10/11/2020 1,0625 USD 26,00000% 10/11/2020 1,125 USD 26,00000% DE000DM338F5 DEUTSCHE BANK AG 0.50% 05/22 10/11/2020 2,- USD 26,00000% 10/11/2020 1,4375 USD 26,00000% XS1608102973 IFC BRL 7.50% 05/22 10/08/2020 0,64651 SGD 26,00000% USD 26,00000% DE000A2LQHT2 KFW EUR 1.125% 05/33 11/05/2021 0,75 USD 26,00000% 11/05/2021 1,375 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 10/08/2020 0,03083 US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 XS1378969072 B.IMI 13a USD TF+TV 05/24 XS1379091546 B.IMI 14a EUR TF+TV 05/26 CH0319416001 GLENCORE FINANCE 2.25% 05/21 US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 DE000A169NA6 DAIMLER AG 0.25% 05/20 DE000A169NB4 DAIMLER AG 0.75% 05/23 DE000A169NC2 DAIMLER AG 1.375% 05/28 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21

15 maggio 2020 - n. 9 Bollettino delle Estrazioni Pag. 143 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IE00BV8C9B83 REPUBLIC OF IRELAND 1.70% 05/37 11/05/2020 1,7 1,4875 11/05/2021 1,7 US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/05/2020 1,6865 1,24801 15/11/2020 1,6865 12/05/2020 1,25 1,09375 12/05/2021 1,25 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/05/2020 2,209 1,63466 15/11/2020 2,209 XS1171476143 EIB SEK 1.25% 05/25 12/05/2020 1,35 0,999 12/11/2020 1,35 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/05/2020 2,5 2,1875 15/11/2020 2,5 12/05/2020 1,55 1,147 12/11/2020 1,55 US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/05/2020 0,875 0,765625 15/11/2020 0,875 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 12/05/2020 2,5 2,1875 12/05/2021 2,5 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/05/2020 0,875 0,765625 15/11/2020 0,875 12/05/2020 0,77828 0,575927 12/08/2020 0,46885 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/05/2020 1,4375 1,257813 15/11/2020 1,4375 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 12/05/2020 0,53109 0,393007 12/08/2020 0,44686 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/05/2020 1,0625 0,929688 15/11/2020 1,0625 12/05/2020 4,75 3,515 12/11/2020 4,75 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/05/2020 1,5 1,3125 15/11/2020 1,5 SE0005676608 KINGDOM OF SWEDEN 2.50% 05/25 12/05/2020 0,75 0,555 12/05/2021 0,75 US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/05/2020 1,3125 1,148438 15/11/2020 1,3125 12/05/2020 1,25 0,925 12/05/2021 1,25 US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/05/2020 2,125 1,859375 15/11/2020 2,125 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 12/05/2020 0 0 12/05/2021 0,- US912828G385 GOVT 15/11/14-24 2.25% 15/05/2020 1,125 0,984375 15/11/2020 1,125 13/05/2020 0,875 0,6475 13/05/2021 0,875 US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/05/2020 1,5 1,3125 15/11/2020 1,5 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 13/05/2020 1,375 1,0175 13/05/2021 1,375 US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/05/2020 1,125 0,984375 15/11/2020 1,125 13/05/2020 2,5 1,85 13/11/2020 2,5 US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/05/2020 1,5 1,3125 15/11/2020 1,5 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 13/05/2020 3,15 2,331 US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/05/2020 3,125 2,734375 15/11/2020 3,125 13/05/2020 1,1875 1,039063 US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/05/2020 2,625 2,296875 15/11/2020 2,625 XS1411405662 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 05/24 14/05/2020 1,305 0,9657 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 15/05/2020 1,52778 1,130557 17/08/2020 N/A 14/05/2020 3,02788 2,240631 XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 15/05/2020 9,375 6,9375 15/05/2021 9,375 XS1411401083 SHELL INT.FIN. BV 1.25% 05/28 14/05/2020 4,5 3,33 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 15/05/2020 2,625 1,9425 15/11/2020 2,625 14/05/2020 2,875 2,1275 IT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 15/05/2020 1,- 0,74 XS2051660335 SNAM SPA 0.00% 05/24 15/05/2020 3,875 2,8675 XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 15/05/2020 4,- 2,96 15/05/2020 1,42731 1,056209 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2020 0,9166 0,678284 XS1410582586 AIRBUS GROUP BV 0.875% 05/26 15/05/2020 2,875 2,515625 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/05/2020 0,916 0,67784 15/05/2020 1,875 1,3875 IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 15/05/2020 2,4 1,776 XS1410582313 AIRBUS GROUP BV 1.375% 05/31 15/05/2020 5,0625 4,429688 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 15/05/2020 3,- 2,625 15/05/2020 0,925 0,809375 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 15/05/2020 3,3125 2,45125 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 15/05/2020 0,725 0,634375 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 15/05/2020 1,52778 1,130557 15/05/2020 0,725 0,634375 IE00BKFVC345 REPUBLIC OF IRELAND 0.40% 05/35 15/05/2020 0,13224 0,11571 XS1214447127 BNP FORTIS F. SA AUD 3.15% 05/20 15/05/2020 1,25 1,09375 IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 15/05/2020 0,9 0,7875 15/05/2020 0,05 0,04375 IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 15/05/2020 1,- 0,875 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 15/05/2020 0,2 0,175 13/11/2020 1,1875 IE00BH3SQ895 REPUBLIC OF IRELAND 1.10% 05/29 15/05/2020 1,1 0,9625 15/05/2020 0,65 0,56875 14/05/2021 N/A IE00BFZRPZ02 REPUBLIC OF IRELAND 1.30% 05/33 15/05/2020 1,3 1,1375 IT0005114357 B.IMI GBP TF+TV 05/22 15/05/2020 0,05 0,04375 14/05/2021 N/A IE00BH3SQB22 REPUBLIC OF IRELAND 1.50% 05/50 15/05/2020 1.5 1,3125 15/05/2020 1,5 1,3125 IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 15/05/2020 2,4 2,1 IT0005114365 B.IMI USD TF+TV 05/22 15/05/2020 1,5 1,3125 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 15/05/2020 1,5 1,3125 15/05/2020 0,22083 0,163414 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 15/05/2020 0,75 0,65625 IT0004608797 MEDIOBANCA 4.50% 05/20 15/05/2020 2,1875 1,61875 US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 15/05/2020 1,- 0,875 15/05/2020 0,375 0,328125 US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 15/05/2020 1,1875 1,039063 XS1066312395 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/29 15/05/2020 0,875 0,765625 14/05/2021 2,875 US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 15/05/2020 1,3125 1,148438 15/05/2020 2,25 1,665 15/11/2020 3,875 US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 15/05/2020 1,4375 1,257813 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/05/2020 3,125 2,3125 17/08/2020 N/A XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 15/05/2020 0,0946 0,070004 17/05/2021 N/A 15/05/2020 4,125 3,0525 15/11/2020 2,875 XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 16/05/2020 2,1 1,554 17/08/2020 N/A XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/05/2020 3,4375 2,54375 15/11/2020 1,875 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 11/23 16/05/2020 0,- 0,- 17/08/2020 N/A 15/05/2020 3,85 2,849 15/11/2020 5,0625 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 16/05/2020 1,65 1,221 15/05/2021 2,6 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2020 3,5625 2,63625 15/11/2020 0,925 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2020 0,45975 0,340215 15/11/2020 3,- 15/05/2020 1,171 0,86654 15/11/2020 0,725 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/05/2020 0,7 0,518 15/11/2020 3,3125 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/11/2020 0,725 17/08/2020 N/A 15/11/2020 1,25 15/05/2021 0,4 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/11/2020 0,05 15/05/2021 0,9 15/11/2020 0,2 15/05/2021 1,- IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/11/2020 0,65 15/05/2021 1,1 15/11/2020 0,05 15/05/2021 1,3 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2021 1,5 15/05/2021 1,5 15/05/2021 1,5 15/05/2021 2,4 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/06/2020 0,22083 15/11/2020 1,5 15/11/2020 2,1875 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/05/2021 0,375 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale IT0005387052 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/11/2020 1,- 15/11/2020 1,1875 XS1878833695 EIB EUR 0.375% 05/26 15/11/2020 1,3125 15/11/2020 1,4375 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 17/08/2020 N/A 16/05/2021 2,1 XS1843460525 FINANCIAL&RISK INC 4.50% 05/26 15/11/2020 2,25 16/11/2020 0,- 15/11/2020 3,125 16/11/2020 1,65 USU30388AA75 FINANCIAL&RISK INC 6.25% 05/26 15/11/2020 4,125 16/08/2020 N/A 15/11/2020 3,4375 16/08/2020 0,7 USU30388AB58 FINANCIAL&RISK INC 8.25% 11/26 15/11/2020 3,85 15/11/2020 3,5625 XS1843460103 FINANCIAL&RISK INC 6.875% 11/26 15/11/2020 1,171 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 XS0218819455 01/05/2021 100000 40373 01/05/2020 0,916667 0,678333 2978 01/06/2020 0,916667 0,678333 3005 IT0005315095 04/05/2020 100000 0 04/05/2020 3,816 3,339 20000 IT0005244204 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 23/04/2023 10000 23/05/2020 0,458333 0,339167 190 23/06/2020 0,458333 IT0005244212 23/10/2021 10000 4095 23/05/2020 0,458333 0,339167 161 23/06/2020 0,458333 IT0005117046 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/02/2022 50000 3185 28/05/2020 1,3 0,962 3000 28/08/2020 1,3 0,339167 190 IT0005353047 29/05/2020 100000 27000 29/05/2020 3,1875 2,35875 20000 0,339167 156 IT0005144669 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/11/2023 100000 20000 31/05/2020 2,125 1,5725 7500 30/11/2020 2,125 0,962 3000 IT0005142796 30/11/2020 100000 100000 31/05/2020 2,725 2,0165 12500 30/11/2020 2,725 IT0004605074 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/11/2022 10000000 25000 31/05/2020 3,5 2,59 1000000 30/11/2020 3,5 IT0005316184 31/05/2020 6000000 31/05/2020 6,- 4,44 133 IT0005335770 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 01/12/2024 1000 467 01/06/2020 1,62945 1,205793 10000 01/12/2020 N/A IT0005025579 01/05/2021 100000 100000 01/06/2020 0,916667 0,678333 3005 01/07/2020 0,916667 IT0005384315 FAB SRL 4.25% 11/23 03/06/2020 100000 40373 03/06/2020 3,15 2,331 60000 1,5725 7500 IT0005315350 12/09/2026 100000 60000 12/06/2020 0,75 0,555 3571 12/09/2020 0,75 2,0165 12500 IT0005316382 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 12/12/2027 100000 92858 12/06/2020 2,15 1,591 6250 12/12/2020 2,15 2,59 1000000 IT0005222036 14/12/2023 100000 100000 14/06/2020 2,65 1,961 10000 14/12/2020 2,9 IT0005222168 TUNDO SPA 7.00% 11/22 14/12/2023 100000 100000 14/06/2020 2,1875 1,61875 5000 14/12/2020 2,1875 IT0004245814 15/12/2021 50000 40000 15/06/2020 2,75 2,035 10000 15/12/2020 2,75 IT0005315095 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 15/09/2034 100000 40000 15/06/2020 N/A N/A 8000 15/09/2020 N/A IT0005244204 23/04/2023 1000000 600000 23/06/2020 0,458333 0,339167 190 23/07/2020 0,458333 IT0005222218 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 23/10/2021 10000 4095 23/06/2020 0,458333 0,339167 156 23/07/2020 0,458333 N/A 10000 IT0005237075 23/12/2021 10000 3185 23/06/2020 2,5 1,85 12500 23/12/2020 2,5 0,678333 3033 IT0005326803 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 29/12/2023 100000 50000 29/06/2020 2,5 1,85 10000 29/12/2020 2,5 IT0005066144 30/12/2022 100000 80000 30/06/2020 2,625 1,9425 5000 30/12/2020 2,625 IT0005066151 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 31/12/2028 60000 50000 30/06/2020 1,776 1,31424 3603 31/12/2020 1,776 XS2037757684 31/12/2028 100000 76918 30/06/2020 1,6936 1,253264 3603 31/12/2020 N/A IT0005222275 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 01/08/2024 100000 76918 30/06/2020 2,5625 1,89625 31/12/2020 2,5625 0,555 3571 IT0005222283 30/06/2030 100000 100000 30/06/2020 1,527 1,12998 2480 31/12/2020 1,527 1,591 6250 XS0508527842 RDS SPA 4.30% 12/27 30/06/2030 100000 91630 30/06/2020 N/A N/A 2480 31/12/2020 N/A 2,146 10000 IT0005120891 30/06/2020 100000 91630 30/06/2020 4,8 3,552 200 1,61875 5000 IT0005120834 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 30/06/2020 200 30/06/2020 3,1875 2,35875 25000 31/12/2020 2,035 10000 IT0005187213 30/06/2021 1000 25000 30/06/2020 2,5 1,85 11111 31/12/2020 N/A 8000 IT0005124786 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 25/05/2023 100000 33333 30/06/2020 2,125 1,5725 12500 31/12/2020 0,339167 190 IT0005203077 31/12/2021 100000 87500 30/06/2020 2,5 1,85 14286 31/12/2020 0,339167 154 IT0005377962 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2021 100000 57143 30/06/2020 3,- 2,22 25000 31/12/2020 1,85 12500 IT0005224750 31/12/2024 100000 50000 30/06/2020 2,25 1,665 9091 31/12/2020 1,85 10000 IT0005203275 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 N/A N/A 9091 31/12/2020 1,9425 5000 IT0005209827 30/06/2022 100000 90909 30/06/2020 2,75 2,035 5000 31/12/2020 1,31424 2750 IT0005396251 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2022 100000 25000 30/06/2020 3,- 2,22 5000 31/12/2020 N/A 2750 IT0005331340 31/12/2024 50000 25000 30/06/2020 2,1153 1,565322 31/12/2020 1,89625 1018 IT0005225849 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2024 50000 100000 30/06/2020 2,125 1,5725 10000 31/12/2020 1,12998 1870 IT0005225856 31/12/2022 100000 100000 30/06/2020 2,75 2,035 6250 31/12/2020 N/A 1870 IT0005240475 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2022 100000 37500 30/06/2020 2,9 2,146 6250 31/12/2020 IT0005058190 31/12/2023 50000 37500 30/06/2020 2,875 2,1275 1000 IT0005187320 SEIP SRL 5.00% 12/23 10/10/2020 50000 8000 30/06/2020 3,2 2,368 10268 31/12/2020 IT0005237398 31/10/2023 10000 20536 30/06/2020 2,15 1,591 10000 31/12/2020 IT0005338063 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2023 100000 80000 30/06/2020 2,7 1,998 7500 31/12/2020 IT0005223430 31/12/2021 100000 50000 30/06/2020 2,175 1,6095 10000 30/09/2020 IT0005381063 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2023 50000 40000 30/06/2020 1,15 0,851 10000 31/12/2020 IT0005365314 31/12/2024 50000 47500 30/06/2020 3,- 2,22 10000 31/12/2020 IT0005365306 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2024 50000 100000 30/06/2020 2,5 1,85 31/12/2020 IT0005275166 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,5 1,85 6780 31/12/2020 IT0005348542 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,- 1,48 3700 31/12/2020 IT0005342693 31/12/2033 100000 74196 30/06/2020 1,53183 1,133554 31/12/2020 IT0005333551 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2024 100000 93200 30/06/2020 2,475 1,8315 1047 31/12/2020 IT0004907785 30/06/2036 100000 100000 30/06/2020 1,6875 1,24875 48 IT0004907850 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2020 100000 46946 30/06/2020 0,41275 0,305435 68 31/12/2020 IT0004564628 30/06/2020 50000 807 30/06/2020 6,5 4,81 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2025 729 30/06/2020 N/A N/A 1000 259 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 1000 1000 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 2,5 1,85 11111 2,125 1,5725 12500 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 2,5 1,85 14286 3,- 2,22 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 2,25 1,665 9091 N/A N/A 9091 CLABO SPA 6.00% 06/21 2,75 2,035 5000 3,- 2,22 5000 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 2,45 1,813 5000 2,125 1,5725 10000 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 2,75 2,035 6250 2,9 2,146 6250 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 2,875 2,1275 1000 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 2,15 1,591 10000 2,7 1,998 7500 EUROPA FACTOR SPA 4.90% 12/24 2,175 1,6095 10000 1,15 0,851 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 3,- 2,22 10000 2,5 1,85 20000 FENICIA SPA 5.50% 12/22 2,5 1,85 20000 2,- 1,48 6901 FENICIA SPA 5.80% 12/22 N/A N/A 3500 2,475 1,8315 20000 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 N/A N/A 1054 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 ICM SPA 4.60% 06/23 ICM SPA 6.00% 12/24 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 N/A N/A 86 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 144 Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 - n. 9 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/05/2020 Negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione è salito di 10,3 punti percentuali al 14,7%, il più alto Performance % Volatilità % Perdita max % dalla seconda guerra mondiale. Ed è anche vero che le stime che circolano possono non essere ritenute del tutto affidabili dal momento che molti che erano senza lavoro a causa del coronavi- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni rus sono stati contati come semplicemente assenti, piuttosto che disoccupati. Si ipotizza infatti che una stima realistica possa spingere il tasso di disoccupazione ancora più in alto. Azionario Generale -30,83 -14,58 -15,62 21,57 -41,28 In ogni caso c’è stato un esodo dalla forza lavoro e molti di coloro che hanno perso il lavoro non sono stati in grado o non sono disposti a cercarne uno nuovo, o perché la loro industria rimane Azionario Large Cap -33,56 -16,93 -18,01 22,61 -41,96 in gran parte chiusa o perchè non si sentono sicuri a tornare al posto di lavoro. Il mercato del lavoro canadese, simile a quello statunitense, è passato da un brutto dato di marzo a uno molto Azionario Small Cap -31,67 -19,02 -22,48 21,23 -43,45 peggiore in aprile come effetti di il blocco della COVID-19 sull’economia sono diventati più evi- denti. Il mese di aprile ha visto un calo record di quasi 2 milioni di unità in occupazione, più di Indici Settoriali 7,8 41,78 50,03 24,71 -32,91 un milione di posti di lavoro persi in Marzo, anche se meno del previsto. Circa tre quarti delle Farmaceutici e Biotecnologie perdite di posti di lavoro sono state a tempo pieno, mentre circa un quarto di esse sono state a tempo parziale. Tecnologia e Apparecchiature -19,1 59,39 61,04 38,77 -48,57 Inoltre, il calo di posti di lavoro si è concentrato nel settore privato, dove i posti di lavoro sono diminuiti di 1.874.000 unità, soprattutto nel settore dei servizi. Infine, il Il tasso di disoccupa- Automobili e Componentistica -22,12 -9,17 26,25 28,36 -36,08 zione è salito al 13,0%, appena sotto il picco del 1982. Un altro aspetto degno di nota è stato il calo delle ore totali lavorate, un indicatore che fornisce una prima ancorchè approssimativa Beni personali e per la casa -18,08 -10,97 -7,47 25,03 -43,25 comprensione dell’andamento del PIL. Per il mese di aprile, il totale delle ore lavorate è crolla- to del 14,9% su base mensile, dopo un calo del 15,1% a marzo. Chiaramente, l’economia cana- Alimentari e bevande -19,43 -21,1 15,16 25,44 -39,97 dese è in una profonda depressione contrazione trimestrale su base annua del PIL del 2° trime- stre, ma può correre il rischio di subire un declino ancora maggiore. Assicurazioni -32, -21,03 -1,74 20,54 -45,05 In Europa c’è stata una marcia particolarmente attiva da parte delle banche centrali che ha coin- volto tagli dei tassi e un’espansione dell’allentamento quantitativo: nella riunione di maggio la Servizi finanziari -37,19 -13,84 -20,2 27,24 -51,76 Bank of England ha tenuto la politica stabile, mantenendo il suo tasso bancario allo 0,10% e il suo tasso complessivo di acquisto delle attività a £645 billions. Secondo stima della BoE il PIL Costruzioni e Materiali -31,76 -17,41 -32,95 31,34 -45,25 del secondo trimestre potrebbe scendere fino al 25%, e ha detto che agirà come necessario per consegnare la moneta e i fondi stabilità finanziaria. In parte, forse la BoE sta monitorando l’ef- Telecomunicazioni e Servizi -30,17 -17,15 -55,17 32,41 -63,95 fetto dell’attuale misure politiche prima di decidere la sua prossima mossa. Nell’Eurozona I consumatori europei hanno smesso di spendere registrando un forte calo del PIL Industria -31,93 -21,69 -33,1 25,26 -51,82 nel primo trimestre, mentre i dati della settimana hanno confermato che una parte significativa di questa debolezza è stata concentrata nel settore dei consumi. Le vendite al dettaglio dell’Eu- Media -26,26 -37,43 -52,08 30,69 -63,81 rozona sono diminuite dell’11,2% su base mensile, probaibilmente il più grande calo di consu- mi risalenti dal 2000. Vendite di abbigliamento e calzature, insieme a carburante per autotra- Chimica e Energia -34,48 -37,42 -34,12 27,06 -55,65 zione e negozi specializzati, ha visto un calo particolarmente marcato, anche se ci sono stati mo- desti guadagni in cibo, vendita per corrispondenza e vendite internet. Banche -45,43 -31,44 -46,79 30,33 -55,41 Guardando i rapporti nazionali delle più grandi economie nell’ Eurozona, Francia, Italia e Spa- gna, tutte hanno riportato vendite o cali di spesa cali di oltre il 15% a marzo, con solo la Ger- Trasporti e Turismo -54,72 -49,17 -63,43 38,6 -78,09 mania a riferire un “minore” calo del 5,6% delle vendite al dettaglio nel mese di marzo. Con le misure di blocco delle attività e della mobilità personale che si sono estese per la maggior parte Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche del mese scorso nei vari Paesi, ci aspettiamo nel mese di aprile un altro calo consistente delle ven- dite al dettaglio nei dati ufficiali dell’Eurozona. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 13.05.2020 è pari a 63,74 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 13/05/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -31,11 -28,70 -22,40 -32,63 Massima Perdita% -36,21 -38,11 -38,11 -38,11 Volatilità% 53,66 38,92 29,34 44,64 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,94 -1,98 -7,87 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -47,54 -52,74 -49,77 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -35,60 -24,37 -40,37 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -8,52 -12,13 -12,91 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -31,78 -29,12 -34,47 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -40,42 -33,00 -43,32 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -47,16 -36,50 -49,84 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -0,97 -8,62 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -44,07 0,25 -48,26 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -45,63 -34,86 -47,48 Capitale da inizio al 13.05 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -40,35 -35,63 -41,96 DEUTSCHE BANK AG EUR -8,38 -36,30 -11,91 Proprio anno YTD (in milioni di €) GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -20,73 -8,90 -24,82 HSBC HOLDINGS PLC GBP -27,37 -9,88 -29,54 1 ST MICROELECTRONICS 1,038 6,2% -4,1% 20,742 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -9,43 -33,28 -15,17 2 UNICREDIT 0,992 6,0% -50,5% 14,318 ING GROEP NV EUR -54,65 -3,12 -55,20 3 LEONARDO - FINMECCANICA 0,981 5,9% -45,0% 3,295 JPMORGAN CHASE & CO USD -33,47 -51,95 -38,68 4 TENARIS 0,918 5,6% -41,9% 6,804 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -26,69 -20,71 -27,47 5 SAIPEM 0,917 5,6% -48,9% 2,236 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -26,73 -14,17 -25,30 6 MEDIOBANCA 0,913 5,6% -47,9% MORGAN STANLEY USD -22,40 -22,37 -26,55 7 AZIMUT 0,906 5,5% -30,3% 4,48 ROYAL BANK OF CANADA CAD -21,99 -13,69 -17,86 8 BPER BANCA 0,889 5,4% -54,0% 2,128 SOCIETE GENERALE SA EUR -57,06 -17,55 -61,02 9 ENI 0,884 5,4% -38,3% 1,056 STANDARD CHARTERED PLC GBP -43,39 -48,08 -43,68 10 UBI BANCA 0,872 5,4% -14,1% 30,981 STATE STREET CORPORATION USD -25,52 -39,41 -32,00 11 POSTE ITALIANE 0,866 5,3% -24,8% 2,81 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -28,59 -12,82 -28,84 12 PRYSMIAN 0,853 5,3% -14,3% 9,725 TORONTO DOMINION BANK CAD -26,62 -23,40 -23,07 13 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,845 5,2% -44,2% 4,853 UBS AG CHF -22,11 -22,49 -23,26 14 EXOR 0,843 5,2% -35,9% 11,428 UNICREDIT SPA EUR -48,21 -21,10 -50,53 15 FERRARI 0,828 5,1% -2,5% 10,577 WELLS FARGO & COMPANY USD -56,41 -41,08 -56,82 16 BUZZI UNICEM 0,826 5,1% -27,0% 27,924 -48,83 17 INTESA SAN PAOLO 0,824 5,1% -40,3% 2,662 18 BANCO BPM 0,806 5,0% -43,9% 24,401 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 19 ATLANTIA 0,806 5,0% -34,6% 1,708 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 20 CNH INDUSTRIAL 0,804 5,0% -43,8% 11,143 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 21 NEXI 0,787 4,9% 15,3% 7,307 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 22 ASSICURAZIONI GENERALI 0,757 4,8% -31,6% 8,823 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 23 AMPLIFON 0,747 4,7% -10,4% 19,795 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 24 MONCLER 0,735 4,7% -19,9% 5,166 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 25 ENEL 0,732 4,7% -13,0% 8,237 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 26 UNIPOL 0,727 4,6% -39,6% 61,305 singoli titoli inclusi nel paniere. 27 TELECOM ITALIA 0,722 4,6% -34,4% 2,212 28 BANCA GENERALI 0,714 4,6% -21,3% 5,547 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/05/2020 29 FINECO 0,700 4,5% -4,5% 2,661 30 BANCA MEDIOLANUM 0,681 4,4% -35,8% 6,138 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 31 PIRELLI 0,668 4,3% -29,4% 4,218 BRAZIL 16,97% 0,01% 3,81% -0,34% -1,64% -1,21% 32 SALVATORE FERRAGAMO 0,660 4,3% -41,9% 3,595 CANADA -0,18% 0,29% -0,16% 0,22% -0,15% 33 A2A 0,654 4,3% -24,0% 1,822 USA 0,48% 0,00% 0,30% -0,05% 0,15% -0,04% 34 SNAM 0,653 4,3% -11,3% 4,014 0,61% 35 TERNA 0,602 4,0% -2,9% 13,728 36 CAMPARI 0,592 4,0% -11,7% 11,67 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 ITALGAS SPA 0,583 3,9% -9,7% 8,344 AUSTRALIA 0,90% 0,01% 0,37% -0,05% 0,26% 0,04% 38 RECORDATI 0,578 3,9% 15,7% 4,005 CHINA 2,67% 0,16% 1,94% 0,18% 1,49% 0,13% 39 HERA 0,568 3,8% -16,8% 9,136 INDIA 6,02% -0,06% 5,58% -0,13% 4,39% -0,06% 40 DIASORIN 0,232 2,2% 43,3% 4,787 JAPAN -0,01% 0,03% -0,12% 0,04% -0,17% 0,01% 9,651 FTSE ITALIA ALL SHARE -27,6% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 395,432 DENMARK -0,32% -0,05% -0,52% -0,05% -0,59% -0,04% NORWAY 0,32% -0,39% 0,00% -0,43% -0,04% -0,31% SWEDEN -0,10% 0,01% -0,37% -0,01% -0,26% -0,03% SWITZERLAND -0,64% -0,06% -0,74% -0,05% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,20% -0,07% 0,05% -0,08% -0,04% -0,06% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,13% -0,02% -0,41% -0,06% -0,59% -0,05% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,05% 0,01% -0,39% -0,02% -0,50% 0,03% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,14% -0,03% -0,42% -0,07% -0,58% -0,08% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,04% 0,02% -0,42% -0,02% -0,56% 0,05% GERMANY -0,54% -0,03% -0,75% -0,06% -0,76% -0,02% IRELAND 0,07% -0,05% -0,24% -0,05% -0,47% -0,02% ITALY 1,81% 0,05% 1,22% 0,03% 0,67% -0,01% NETHERLAND -0,28% -0,04% -0,64% -0,06% -0,65% -0,01% PORTUGAL 0,87% -0,02% 0,27% -0,12% -0,29% -0,18% SPAIN 0,74% -0,02% 0,12% -0,02% -0,31% -0,12% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,18% -0,23% 1,08% -0,34% 1,04% -0,34% POLAND 1,47% 0,07% 0,75% -0,12% 0,44% -0,11% RUSSIA -0,72% -0,44% -1,63% -0,59% -21,16% -0,96%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 – n. 9 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A febbraio si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca del 2,1% rispetto al mese precedente; nella media A marzo 2020 si stima una netta riduzione congiunturale, pari a -16,8%, degli ultimi tre mesi l’i di e generale è rimasto pressoché stabile, con sia delle esportazioni sia delle importazioni. La forte contrazione su una variazione del +0,1% rispetto alla media dei tre mesi precedenti. base mensile dell’export è dovuta al deciso calo delle vendite sia verso i Anche gli ordinativi registrano a febbraio un calo congiunturale del mercati extra Ue (-18,5%) sia, in misura meno ampia, verso l’area Ue (- 4,4%, mentre nella media degli ultimi tre mesi sono aumentati dello 15,2%). 0,4% rispetto alla media dei tre mesi precedenti. Nel primo trimestre 2020, rispetto al precedente, si rileva una La dinamica congiunturale del fatturato riflette variazioni negative sia diminuzione del 4,1% per le esportazioni e del 5,1% per le importazioni. sul mercato interno (-2,3%) sia su quello estero (-1,5%). Per gli ordinativi A marzo 2020 la flessione su base annua dell’export è pari a -13,5% ed è la diminuzione congiunturale deriva da andamenti analoghi per le determinata dal forte calo delle vendite sia verso l’area extra Ue (- commesse provenienti dal mercato interno e per quelle provenienti 14,7%) sia verso l’area Ue (-12,2%). Anche le importazioni diminuiscono dall’estero (-4,4% le prime e -4,3% le seconde). drasticamente (-18,1%) da entrambi i mercati, in misura più marcata da Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a febbraio quelli extra Ue (-21,7%) rispetto all’area Ue (-15,5%). tutti gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un calo Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla flessione tendenziale congiunturale: -1,0% i beni di consumo, -1,3% i beni intermedi, -1,4% i dell’export si segnalano macchinari e apparecchi n.c.a (-21,2%), beni strumentali e, in misura molto più accentuata, l’e ergia (-11,5%). autoveicoli (-40,7%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (- Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 32,2%) e altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-26,9%). In come a febbraio 2019), il fatturato totale cresce in termini tendenziali aumento, su base annua, le esportazioni di articoli farmaceutici, dello 0,9%, sintesi di una modesta riduzione dello 0,3% per il mercato chimico-medicinali e botanici (+32,5%) e di prodotti alimentari, interno e un marcato aumento del 3,3% per quello estero. bevande e tabacco (+13,5%). Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei mezzi di Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla trasporto registra la crescita tendenziale più rilevante (+14,1%), mentre caduta dell’export sono Francia (-18,3%), Regno Unito (-24,3%), Spagna l’i dustria della raffinazione del petrolio mostra il calo maggiore (-9,2%). (-19,8%), Svizzera (-18,9%), Germania (-7,2%) e paesi OPEC (-24,3%). In termini tendenziali l’i di e grezzo degli ordinativi diminuisce del Nel primo trimestre del 2020 la diminuzione tendenziale delle 2,6%, con una marcata riduzione del mercato interno (-4,2%) e una esportazioni (-1,9%) è dovuta in particolare al calo delle vendite di sostanziale stabilità per quello estero (-0,2%). La maggiore crescita macchinari e apparecchi n.c.a. (-9,3%), autoveicoli (-13,1%), articoli in tendenziale si registra ell’i dustria farmaceutica (+8,3%), mentre il pelle, escluso abbigliamento, e simili (-10,7%) e apparecchi elettrici (- peggior risultato si rileva ell’i dustria tessile e dell’a iglia e to (- 8,3%). 9,1%). A marzo 2020 si stima che il saldo commerciale aumenti di 1.106 milioni di euro (da +4.579 milioni a marzo 2019 a +5.685 milioni a marzo 2020). Fonte: ISTAT Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +7.691 milioni di euro (era +7.905 milioni a marzo 2019). Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati Nel mese di marzo 2020 si stima che i prezzi all’i portazio e destagionalizzati (base 2015=100) diminuiscano del 3,1% su febbraio 2020 e del 5,1% su base annua. 116 Fonte: ISTAT 114 Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 112 45000,0 110 40000,0 35000,0 108 30000,0 106 25000,0 104 102 20000,0 100 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 117 7000,0 112 6000,0 5000,0 107 4000,0 3000,0 102 2000,0 1000,0 97 ,0 92 87 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 maggio 2020 – n. 9 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, le stime degli indici evidenziano un calo molto ampio della fiducia soprattutto nei servizi (l’i di e passa da 97,6 a A marzo 2020 si stima una forte diminuzione sia dell’i di e del clima di 79,6), nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 97,4) e nella manifattura fiducia dei consumatori (da 110,9 a 101,0) sia dell’i di e composito del (da 98,8 a 89,5). Nel settore delle costruzioni, l’i di e di fiducia registra clima di fiducia delle imprese (da 97,8 a 81,7). una flessione decisamente più contenuta passando da 142,3 a 139,0. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in Per quanto attiene alle componenti dell’i di e di fiducia, ell’i dustria flessione, ma l’i te sità del calo è marcata soprattutto per il clima manifatturiera peggiorano i giudizi sugli ordini e le scorte di prodotti economico e futuro mentre il clima personale e quello corrente registrano diminuzioni più contenute. Più in dettaglio, il clima finiti sono giudicate in lieve accumulo; le attese di produzione economico passa da 121,9 a 96,2, il clima personale cala da 107,8 a 102,4, il clima corrente flette da 110,6 a 104,8 e il clima futuro decresce subiscono un drastico ridimensionamento. Per le costruzioni, da 112,0 a 94,8. l’evoluzio e negativa dell’i di e è determinata dal peggioramento dei giudizi sugli ordini e, soprattutto, dalla diminuzione delle attese Fonte: ISTAT sull’o upazio e presso l’i presa. Nei servizi di mercato, la brusca diminuzione dell’i di e è determinata Clima di Fiducia dei consumatori dalle aspettative sugli ordini che sono in forte diminuzione. Per quanto Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) riguarda il commercio al dettaglio, i giudizi sulle vendite sono in lieve aumento, le scorte sono giudicate in decumulo e le attese sulle vendite registrano una forte caduta. A livello di circuito distributivo, i giudizi sulle vendite sono in miglioramento sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale; la flessione delle attese sulle vendite è più contenuta nella distribuzione tradizionale. Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2018 F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F 2018 M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155 140 145 130 135 120 125 110 115 100 105 90 95 80 85 2018 M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M 2018 M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio