Bollettino 13-2018

Anno 143 - N. 13 (1a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 13 luglio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 193Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Asset immobiliari Mercato di negoziazione: AIM Italia / col segno più Mercato Alternativo del Capitale - De- Azioni scrizione - denominazione: ESAUTO- Rubrica dell’azionista ................. pag. 193 Intervista a Paolo Bottelli, MOTION - Numero titoli: 12.103.000 - Operazioni in corso, approvate CEO KRYALOS ASSET MANAGEMENT Srl Valore nominale unitario: azioni prive e deliberate ....................................... » 193 del valore nominale - Valore nominale Dividendi............................................ » 195 Il 2018 sembra essere un anno d’oro per i fondi immobiliari sia italiani sia a li- complessivo: euro 1.847.363,20 - Valuta: Convocazioni Assemblee e CDA .... » 196 vello mondiale con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Una ten- EURO - Godimento: 01/01/2018 - Nume- denza destinata a crescere? ro cedola in corso: 1 - Quantitativo mini- Obbligazioni Ci tengo a precisare che Kryalos gestisce esclusivamente fondi alternativi per inve- mo di negoziazione: 500 - Codice ISIN: Rubrica dell’obbligazionista ............ » 197 stitori istituzionali. In questo settore, le prospettive sono sicuramente positive e in IT0005337107. Obbligazioni del mese...................... » 198 linea con il 2017. I cambiamenti politici, al momento, non hanno modificato le stra- Nuove quotazioni.............................. » 200 tegie delle Sgr che, anzi, sono ottimiste sul prossimo triennio e credono nella crescita Dal giorno 6 luglio 2018 le azioni ordi- Cedole ............................................... » 205 del settore, con più fondi e una maggiore diversificazione di prodotti. È stato regi- narie ESAUTOMOTION sono negoziate strato un incremento negli investimenti in asset ad uso uffici, nel retail e nel settore su AIM Italia /Mercato Alternativo del Fondi di investimento alberghiero e sono sicuro che questi continueranno a crescere, così come l’asset class Capitale. Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 200 logistica. Dividendi Fondi/ETF......................... » 203 IT0005337073 - LONGINO & CAR- L’Italia è l’unico Paese in Europa dove i prezzi delle case non salgono, fatta ec- DENAL S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. Analisi del mercato cezione per la città di Milano. Meglio usare che possedere sarà davvero il nuo- ha comunicato l’ammissione alle nego- I mercati............................................. » 208 vo trend del mattone nel nostro Paese? ziazioni sul mercatoAIM Italia / Mercato Costo del capitale proprio calcolato Oggi l’acquisto della prima casa non è un bisogno pressante come lo era prima e vi- Alternativo del Capitale con decorrenza tramite CAPM ................................... » 208 vere in affitto rappresenta per molti una scelta di praticità. La casa o la macchina co- il 2 luglio 2018 delle azioni ordinarie Indici mercato azionario italiano ..... » 208 me status symbol per eccellenza, semplicemente non interessano più così tanto ai emesse da Longino & Cardenal S.p.A. Indice delle banche sistemiche....... » 208 giovani. Sicuramente influiscono molto su questa tendenza anche il peso eccessivo Tassi d’interesse emissioni di tasse e imposte sulla casa, la precarietà del lavoro e il fatto che l’impiego di tutta Caratteristiche della Società emittente. governative........................................ » 208 una vita non esista più. Non possedere un immobile significa potersi spostare più Società: Denominazione statutaria: Lon- agevolmente da un luogo all’altro, senza avere troppi legami. Il residenziale è desti- gino & Cardenal S.p.A.Rubrica dell’azionista nato a diventare una classe privilegiata di investimento al pari di uffici e negozi. Sede legale: Via Ambrogio Moroni n. 8 IT0003261069 - ASTALDI - Il 28 giu- Rallenta l’economia e aumenta la sfiducia di famiglie e investitori. Uno degli - Pogliano Milanese (MI) Attività: La so-gno 2018 Astaldi S.p.A. ha comunicato effetti più temuti è la fuga di capitali dall’Italia all’estero. È preoccupato? cietà ha per oggetto l’importazione,l’eliminazione del valore nominale Mi preoccupa che lo scenario finanziario italiano sia considerato incerto dagli ope- l’esportazione ed il commercio di pro-espresso delle azioni ordinarie in circo- ratori internazionali. Si percepisce timore sullo stato delle finanze pubbliche. Detto dotti alimentari e di prodotti agli stessilazione della Società a seguito della deli- questo, esiste ancora una grande liquidità da parte di investitori istituzionali inter- attinenti - Capitale sociale: eurobera dall’Assemblea Straordinaria inter- nazionali che, almeno nel settore real estate, potrebbe indirizzarsi sull’Italia. Mila- 1.000.000,00 - Composizione del capitalevenuta in data odierna. Lo Statuto socia- no è una delle città più attrattive d’Europa dal punto di vista di immobili di pregio sociale: n. 6.250.000 azioni ordinarie pri-le aggiornato è stato depositato presso il e la riqualificazione di alcune zone porterà ulteriore valore ed investimenti alla cit- ve di valore nominale - Esercizio Sociale:Registro delle Imprese di Roma. tà. Anche Roma, a sua volta, ha davanti un periodo in cui si prevede un aumento 01/01 - 31/12 - Sito web: www.longino- delle compravendite. group.it. Di seguito la rappresentazione del ca-pitale sociale della Astaldi S.p.A., intera- A quasi 5 anni dalla sua fondazione, Kryalos ha raggiunto molti traguardi. Qua- Società emittente: Longino & Cardenalmente sottoscritto e versato: le prevede sarà la sua evoluzione? S.p.A. - Strumenti finanziari: Azioni Or- Sicuramente cercheremo di aumentare le masse gestite e di consolidare gli asset in dinarie. Capitale sociale = euro 196.849.800,00 portafoglio, completando i vari progetti di valorizzazione e sviluppo in corso e con-- Numero azioni = 98.424.900 prive di va- tribuendo così alla riqualificazione della nostra città. INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI - Da-lore nominale. Un altro punto a cui tengo molto è la diversificazione del panel degli investitori, e lo ta inizio negoziazione: 4 luglio 2018 - sviluppo in asset class alternativi. Mercato di negoziazione: AIM Italia / IT0004745607 - ELETTRA INVESTI- Mercato Alternativo del Capitale - De-MENTI - Il 5 luglio 2018 Elettra investi- macchine industriali, le rendono auto- - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12 - Sito scrizione - denominazione: LONGI-menti ha comunicato che l’assemblea dei nome dall’operatore umano. - Capitale web: www.esautomotion.it - Azioni ordi- NO&CARDENAL - Numero titoli:soci di THOLOS, partecipata al 100% da sociale: euro 2.000.000,00 - Composizio- narie - Società emittente: Esautomotion 6.250.000 - Valore nominale unitario:Elettra Investimenti, ha deliberato la di- ne del capitale sociale: n. 12.103.000 S.p.A. - Strumenti finanziari: Azioni or- azioni prive del valore nominale - Valorestribuzione di un dividendo pari a € 2,0 azioni ordinarie prive di valore nomina- dinarie. nominale complessivo: euro 1.000.000,00mln. le e n. 1.000.000 azioni di categoria B a - Valuta: EURO - Godimento: 01/01/2018 voto plurimo e prive di valore nominale INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI: Da- - Numero cedola in corso: 1 - Quantitati- Tholos S.r.l., attiva nel settore dell’effi- ta inizio negoziazione: 6 luglio 2018 - vo minimo di negoziazione: 500 - Codicecienza energetica e tra le ESCO di riferi- ISIN: IT0005337073.mento sul territorio nazionale, è entrataa far parte del gruppo Elettra Investi- Dal giorno 4 luglio 2018 le azioni ordi-menti a dicembre 2016. narie LONGINO&CARDENAL sono ne- goziate su AIM Italia / Mercato Alternati- IT0005337107 - ESAUTOMOTION vo del Capitale.S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co-municato l’ammissione alle negoziazioni Operazioni in corsosul mercato AIM Italia / Mercato Alter-nativo del Capitale con decorrenza il 4 lu- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamentiglio 2018 delle azioni ordinarie emesseda Esautomotion S.p.A. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Denominazione statutaria: Esautomo- di fine dell’operazione)tion S.p.A. - Sede legale: Via Vigoni n. 5 -20122 Milano (MI) - Attività: Opera nella IT0005338493 - 06/07/2018 -progettazione, produzione e commercia- 15/07/2018 - ABITARE IN: il 3 lugliolizzazione di sistemi CNC (Computer Nu- 2018 la Società ha comunicato che, inmerical Control): macchine dotate di lo- esecuzione della delibera dell’Assembleagica programmabile che, applicate a Straordinaria del 30 maggio 2018, depo-

Pag. 194 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13sitata presso il Registro delle Imprese di a) definire, in prossimità dell’avvio del- lett. a), c.c. il diritto di recesso conse- compreso fra 1.320 milioni di euro eMilano Monza Brianza Lodi in data 11 l’offerta in opzione, l’ammontare defini- guente alla deliberazione assunta dall’as- 2.100 milioni di euro e definito sulla ba-giugno 2018, l’operazione di fraziona- tivo dell’aumento di capitale; semblea straordinaria della Società del se di determinati indicatori di perfor-mento delle 255.456 azioni ordinarie to- 23 aprile 2018, che ha deliberato di mo- mance. Enel X International e Sixth Cin-tali di Abitare In S.p.A. avrà inizio a par- b) determinare - in conseguenza di dificare l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello ven Fund detengono il controllo con-tire dal 9 luglio 2018. quanto previsto sub a) - il numero delle statuto prevedendo un cambiamento si- giunto di Ufinet International, ciascuno azioni di nuova emissione e il prezzo di gnificativo dell’attività della Società, sul- esercitando il 50% dei diritti di voto nel- Il frazionamento avverrà tramite l’as- emissione, comprensivo dell’eventuale la base delle comunicazioni pervenute al- l’Assemblea degli azionisti della NewCo.segnazione di 10 nuove azioni ordinarie sovrapprezzo -tenendo conto, tra l’altro, la Società al 2 luglio 2018, risulta che ildi Abitare In S.p.A. (nuovo codice ISIN delle condizioni del mercato in generale, diritto di recesso è stato validamente Nel caso in cui Enel X InternationalIT0005338493) per ciascuna vecchia dell’andamento del titolo e considerata la esercitato per n. 16.062.277 azioni della non eserciti l’opzione call entro il 31 di-azione ordinaria posseduta (vecchio co- prassi di mercato per operazioni simila- Società, per un complessivo controvalore cembre 2021, verrà meno il suo control-dice ISIN IT0005160996) che sarà conte- ri - nonché determinando il rapporto di di liquidazione di euro 21.571.638,01. lo congiunto sulla NewCo.stualmente ritirata e annullata (cedola assegnazione in opzione, procedendo - sen.1). Il 6 luglio 2018 sarà l’ultimo giorno del caso - agli opportuni arrotondamen- IT0004818636 - 06/07/2018 - IT0004125677 - MASI AGRICOLA: ildi negoziazione del titolo ante fraziona- ti; 15/07/2018 - CDR ADVANCE CAPITAL: 29 giugno 2018 la Società ha comunica-mento e che dal 9 luglio 2018 il titolo sa- il 4 luglio 2018 la Società, con riferimen- to che si è tenuta l’Assemblea degli Azio-rà negoziato post frazionamento. c) determinare la tempistica per l’ese- to alla distribuzione del dividendo, co- nisti, che ha approvato il bilancio della cuzione della deliberazione di aumento munica che lo stesso è stato deliberato Società relativo all’esercizio chiuso al 31 Il capitale sociale resta invariato in di capitale, in particolare per l’avvio del- nelle seguenti misure: dicembre 2017, così come deliberato dalcomplessivi euro 127.728 e sarà rappre- l’offerta dei diritti in opzione, nonché la CdA del 13 giugno 2018.sentato da 2.554.560 azioni ordinarie di successiva offerta in borsa dei diritti - per l’importo di euro 651.149 a favorenuova emissione prive di valore nomi- eventualmente risultanti inoptati, al ter- dei titolari di azioni di categoria A, in ra- L’Assemblea ha deliberato la distribu-nale. mine del periodo di sottoscrizione, nel ri- gione di euro 0,051 per ciascuna della n. zione di un dividendo unitario ordinario, spetto del termine finale del 31 ottobre 12.767.624 azioni di categoria. al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10 Trattandosi di azioni dematerializzate, 2018. euro per azione (contro 0,09 euro perl’assegnazione delle nuove azioni Abita- - per l’importo di euro 96.541 a favore azione dell’anno scorso), per totali eurore In S.p.A. In data 4 luglio 2018 il Consiglio di Am- dei titolari di azioni di categoria B in ra- 3.215.115,60, pari al 51% circa dell’utile ministrazione di ACOTEL GROUP S.p.A. gione di euro 0,015123 per ciascuna del- netto risultante dal bilancio individuale non richiederà alcun adempimento da ha deliberato di emettere massime n. le n. 6.383.811 azioni di categoria. della Società riferito all’esercizio chiusoparte dei soci e sarà effettuata per il tra- 822.715 azioni ordinarie di nuova emis- al 31 dicembre 2017;mite degli intermediari aderenti al siste- sione (Nuove Azioni) prive dell’indica- Il dividendo verrà messo in pagamentoma di gestione accentrata presso Monte zione del valore nominale, aventi le me- a partire dal 18 luglio 2018 mediante lo Stacco cedola previsto il 24 settembreTitoli S.p.A., ai sensi della vigente nor- desime caratteristiche delle azioni ordi- stacco della cedola n. 5 in data 16 luglio 2018 (record date 25 settembre 2018) emativa. Nessuna spesa sarà posta a cari- narie già in circolazione alla data di 2018 (record date 17 luglio 2018). sarà in pagamento a partire dal 26 set-co degli azionisti. emissione delle Nuove Azioni e godi- tembre 2018. Inoltre è stata approvata la mento regolare, da offrire in opzione agli Assegnazione gratuita agli azionisti di proposta di destinare la residua parte Società: ABITARE IN S.p.A. - FRAZIO- azionisti di Acotel Group S.p.A, nel rap- CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A. di azio- dell’utile di esercizio:NAMENTO DELLE AZIONI ORDINA- porto di assegnazione di n. 1 emittenda ni ordinarie BORGOSESIA S.p.A.RIE - DISPOSIZIONI DI BORSA ITA- Nuova Azione ogni n. 5 azioni ordinarie a) per euro 316.523 a riserva legale;LIANA: Periodo di esecuzione del frazio- possedute, ad un prezzo di emissione pa- Disposizioni di Borsa Italiana. Periodo b) per euro 2.798.811 a nuovo.namento: dal 9 luglio 2018 - Rapporto di ri a euro 4,50 cadauna per un controva- di assegnazione: dal 16/07/2018 - Data difrazionamento: n. 10 nuove azioni ordi- lore complessivo pari a euro stacco del diritto: 16/07/2018 - Cedola Operazioni deliberatenarie prive del valore nominale (cedola n. 3.702.217,50. rappresentativa del diritto di assegnazio-1 e seguenti) ogni n. 1 azione ordinaria ne: n. 5 (La cedola n. 5 sara utilizzata sia IT0004887409 - ENERTRONICA: ilpriva del valore nominale posseduta (ce- Le Nuove Azioni avranno godimento per il pagamento del dividendo in denaro 27 giugno 2018 la Società ha comunica-dola n. 1 e seguenti) - Nuovo codice ISIN regolare e saranno, pertanto, fungibili sia per il pagamento del dividendo in to che, il socio NTS Srl ha comunicato ladelle azioni frazionate: IT0005338493. con le azioni ordinarie ACOTEL GROUP azioni Borgosesia S.p.A. propria intenzione di sottoscrivere l’au-Dal giorno 9 luglio 2018 le azioni ordina- S.p.A. negoziate sul Mercato Telematico mento di capitale di Enertronica. In par-rie ABITARE IN saranno quotate “Ex Azionario organizzato e gestito da Borsa Rapporto di assegnazione: n. 48 azioni ticolare la NTS Srl la quale detiene circaFrazionamento” con il nuovo codice Italiana S.p.A. (MTA). ordinarie Borgosesia per ogni n. 1.499 il 34% delle azioni di Enertronica SpA haISIN. azioni di categoria A CdR Advance Capi- comunicato che eserciterà 1.470.000 di- Conseguentemente, le Nuove Azioni sa- tal S.p.A. ritti di opzione al fine di sottoscrivere n. Dal medesimo giorno verranno modi- ranno munite della cedola n. 3 e il codi- 420.000 azioni ordinarie di Enertronicaficati, relativamente alle azioni ordinarie ce ISIN attribuito alle stesse sarà Il diritto di assegnazione non è nego- per un valore complessivo di 966.000 eu-ABITARE IN: IT0001469953. ziabile Dal giorno 16 luglio 2018 le azio- ro. La sottoscrizione di NTS equivale a ni CDR ADVANCE CAPITAL circa il 20% dell’aumento di capitale in - il numero delle azioni (pari a n. Ai diritti di opzione validi per la sotto- (IT0004818636) saranno quotate “Ex as- opzione ai soci.2.554.560); scrizione delle Nuove Azioni (“Diritti di segnazione” dal medesimo giorno le azio- Opzione”) è stato attribuito il codice ni CDR ADVANCE CAPITAL Con la propria sottoscrizione NTS in- - il codice ISIN (IT0005338493); ISIN IT0005338535. (IT0004818636) sono quotate “ex divi- tende continuare a garantire sostegno al - il numero della cedola in corso (n. 1). dendo” e relativamente alle azioni CDR percorso di crescita e di rafforzamento di IT0001469953 - 09/07/2018 - Le Nuove Azioni saranno nominative, A.DVANCE CAPITAL (IT0004818636), è Enertronica e al tempo stesso ribadisce,30/07/2018 - ACOTEL GROUP: il 4 lu- indivisibili, liberamente trasferibili e pri- stato modificato sul Listino Ufficiale il con la partecipazione all’aumento di ca-glio 2018 la società ACOTEL GROUP ve dell’indicazione del valore nominale, numero della cedola in corso (n. 6). pitale, la sua fiducia nel business model eS.P.A. ha comunicato che ha deliberato, saranno assoggettate al regime di dema- nella strategia del Gruppo.con Assemblea degli azionisti in data 26 terializzazione ai sensi del TUF e dei re- Operazioni approvategiugno 2018, i punti di seguito riportati: lativi regolamenti di attuazione, e saran- IT0004522162 - LUCISANO MEDIA 1) di approvare la proposta di aumento no immesse nel sistema di gestione ac- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate GROUP: il 3 luglio 2018 Lucisano Mediadel capitale sociale per un importo mas- centrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Group S.p.A. ha comunicato che il 30simo pari ad euro 3.800.000,00, com- IT0003128367 - ENEL: il 3 luglio 2018 giugno 2018 è scaduto il termine per da-prensivo dell’eventuale sovrapprezzo, in I Diritti di Opzione validi per la sotto- Enel S.p.A. ha comunicato che, tramite re esecuzione all’aumento di capitale avia scindibile e a pagamento, mediante scrizione delle Nuove Azioni dovranno Enel X International S.r.l., interamente pagamento con emissione di massimeemissione di massime 825.000 azioni or- essere esercitati, a pena di decadenza, tra controllata da Enel X S.r.l., la società per 2.600.000 nuove azioni ordinarie delibe-dinarie, prive del valore nominale, in re- il 9 luglio 2018 e il 27 luglio 2018 (“Pe- soluzioni energetiche avanzate del Grup- rato dall’assemblea straordinaria in datagime di dematerializzazione, aventi le riodo di Opzione”). po Enel, ha finalizzato l’acquisizione da 22 gennaio 2018.stesse caratteristiche di quelle in circola- una holding controllata da Sixth Cinvenzione e godimento regolare, da offrire in Le Nuove Azioni saranno ammesse, in Fund (fondo gestito dalla società di pri- La Società comunica che l’assembleaopzione agli Azionisti della Società ai via automatica, alla quotazione ufficiale vate equity internazionale Cinven), a aveva conferito al Consiglio di Ammini-sensi dell’art.2441, primo comma, del Co- presso il MTA, segmento STAR, ai sensi fronte di un investimento di 150 milioni strazione idice Civile; dell’art.2.4.1 del Regolamento dei Merca- di euro, di circa il 21% del capitale di una 2) di fissare al 31 ottobre 2018 il termi- ti organizzati e gestiti da Borsa Italiana società veicolo (NewCo), nella quale è poteri per dare esecuzione all’aumentone ultimo per dare esecuzione al suddet- S.p.A., al pari delle azioni ACOTEL confluito il 100% di Ufinet International, di capitale, con facoltà di stabilirne i ter-to aumento di capitale e di stabilire, ai GROUP S.p.A. in circolazione il 4 luglio operatore wholesale di reti in fibra otti- mini, le modalità e le condizioni e che asensi dell’art. 2439, secondo comma, del 2018. ca leader in America Latina. Sixth Cin- tal fine lo stesso aveva conferito i più am-Codice Civile, che l’aumento di capitale, ven Fund, che detiene circa il 79% del ca- pi poteri all’amministratore delegato.ove non integralmente sottoscritto, si in- IT0001472171 - 04/07/2018 - pitale della NewCo. In base agli accorditenderà limitato all’importo risultante 15/07/2018 - CALTAGIRONE EDITO- tra le parti, con il closing dell’operazione La Società informa che il CdA ha rite-dalle sottoscrizioni effettuate entro tale RE: il 2 luglio 2018 Caltagirone Editore Enel X International ha un’opzione call nuto di non dare seguito all’operazionetermine; S.p.A. a rettifica di quanto comunicato in per acquisire la partecipazione di Sixth di aumento di capitale ritenendo che, al- 3) di conferire al Consiglio di Ammini- data 20 giugno 2018, ha comunicato che, Cinven Fund, che potrà esercitare tra il lo stato, non ricorrano le condizioni chestrazione ogni più ampio potere per: al termine del periodo durante il quale 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, erano state poste alla base della stessa da poteva essere esercitato dai soggetti le- a fronte di un investimento aggiuntivo parte dell’Assemblea dei soci. gittimati ai sensi dell’art. 2437, comma 1,

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 195TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017IT0001382024 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018NL0000303709 ACEA SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018DE0008404005 AEGON NV EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0004998065 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017IT0000084027 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018IT0003506190 ALFIO BARDOLLA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018IT0003506190 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018IT0001137345 ALLIANZ SE USD 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,091 0,06734 21/05/2018 23/05/2018IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0000088853 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0001031084 AQUAFIL EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018IT0003173629 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0001281374 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0001005070 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018ES0113900J37 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017ES0113900J37 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018DE000BASF111 AUTOGRILL SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018DE000BAY0017 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017CH0038389992 AVIO SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0001389631 AXA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0005108730 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017IT0000066123 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0001347308 BANCA GENERALI EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0003127930 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0001128047 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0005010423 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0005091324 BANCA PROFILO SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0004818636 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0000070786 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23/05/2018FR0000120644 BASF SE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0005252207 BASIC NET SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003492391 BB 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21/09/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017IT0005312027 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017IT0003850929 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR

Pag. 196 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. USD 22/11/2017 PROBABILE EUR 23/05/2018LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,13 0,08177 20/11/2017 21/06/2017 ne dell’organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale; proposta diLU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 22/11/2017 modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 20/06/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 23/05/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 06/06/2018 approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018. 26/10/2018 26/10/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 07/06/2017 27/10/2018 27/10/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 12/10/2017 IT0000076502 DANIELI RN o.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 11/01/2018 relazione finanziaria annuale al 30-06-2018.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 09/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 28/06/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA o.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 30/05/2018 approvazione del bilancio al 30.6.2018.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 09/05/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 23/05/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 25/04/2018 (dal 12-07-2018 al 1-08-2019)IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 27/09/2017IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 13/06/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 07/06/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 06/09/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 2° TRIMESTRENL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 13/12/2017 IT0004729759 SESA SPA 12/07/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 21/03/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio eNL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 06/06/2018 20/07/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 09/06/2017 23/07/2018 Bilancio Consolidato al 30-4-2018.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 07/06/2018 24/07/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 23/05/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG 24/07/2018 SEMESTRALEDE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 01/06/2017 IT0005090300 INWIT SPA 24/07/2018IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALEIT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 09/05/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 24/07/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA 24/07/2018 SEMESTRALEIT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 23/05/2018 25/07/2018IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 09/05/2018 25/07/2018 SEMESTRALEIT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 01/06/2017 26/07/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 24/04/2018 26/07/2018 ALTRO pubblicazione informazioniFR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 08/05/2018 26/07/2018FR0000127771 VIVENDI USD 0,45 0,2331 20/04/2018 29/11/2017 26/07/2018 periodiche aggiuntive alDE0007664005 VOLKSWAGEN AG USD 3,9 2,124818 04/05/2018 27/02/2018 26/07/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/05/2018 26/07/2018 30.06.2018.US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,1 0,0629 27/02/2018 28/06/2017 26/07/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,1 0,0629 29/05/2018 30/05/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA 26/07/2018 SEMESTRALEIT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 16/05/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 26/07/2018IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. 0,1 0,074 28/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2018 3° TRIMESTREIT0004171440 ZIGNAGO VETRO 0,32 0,2368 14/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 27/07/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 27/07/2018 2° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 27/07/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 31/07/2018 SEMESTRALE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 31/07/2018 IT0005136681 COIMA RES 31/07/2018 2° TRIMESTRE IT0001455473 DADA SPA 31/07/2018 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA IT0003828271 RECORDATI SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 31/07/2018 IT0003886469 ANIMA S.G.R. 31/07/2018 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 31/07/2018 IT0001063210 MEDIASET SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 01/08/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2018 SEMESTRALE 01/08/2018 01/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018 (*) Consultare tabella ritenute. 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018Austria 25 Norvegia 15 03/08/2018 ALTRO consuntivo al 30-6-2018 e propostaBelgio 25 Paesi Bassi 15 03/08/2018Danimarca 27 Portogallo 35 03/08/2018 di dividendo.Finlandia 15 Regno Unito 10 03/08/2018Francia 30 21 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 03/08/2018 SEMESTRALEGermania 26,375 Spagna 15 IT0000066016 MONRIF SPA 03/08/2018Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 07/08/2018 SEMESTRALELussemburgo 15 35 IT0003153415 SNAM SPA 07/08/2018 Svezia IT0004093263 ASCOPIAVE 08/08/2018 2° TRIMESTRE Svizzera IT0004095888 BIANCAMANO SPA 09/08/2018 09/08/2018 SEMESTRALE 28/08/2018 03/09/2018 SEMESTRALE 06/09/2018 07/09/2018 BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e 07/09/2018 10/09/2018 bilancio consolidato relativi 10/09/2018 11/09/2018 all’esercizio chiuso al 31-12-2017, 11/09/2018(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 12/09/2018 SEMESTRALEsui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 13/09/2018piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle ALTRO approvazione Relazioni di gestioneeventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- 13/09/2018plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. 13/09/2018 al 30-6-2018 se si verificassero iI dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- 13/09/2018condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- presupposti per la distribuzione deina. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- proventi.venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenerenon supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA SEMESTRALE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA SEMESTRALE IT0003492391 DIASORIN SPA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA IT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI SEMESTRALE ALTRO amministrazione perCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO l’approvazione del BilancioIT0001055521 02/07/2018 04/07/2018 semestrale abbreviato al 30-6-2018.FR0000133308 01/06/2018 05/07/2018LU0556041001 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 09/07/2018 11/07/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA SEMESTRALEFR0000120172 ORANGE EUR 0,4 0,2072 19/06/2018 13/07/2018 IT0003506190 ATLANTIAIT0004818636 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 16/07/2018 18/07/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA SEMESTRALEIT0001127874 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 16/07/2018 18/07/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0003128367 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 23/07/2018 25/07/2018 IT0004967292 FILA SPA SEMESTRALEIT0004240443 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 30/07/2018 01/08/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 IT0003317945 NICE SPA IT0003683528 OPENJOBMETIS SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0004607518 STEFANEL SPA SEMESTRALE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA IT0004359037 TERNIENERGIA SPA SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0005278236 PIRELLI SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO (*) Consultare tabella ritenute. IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0001489720 CAD IT SPA INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPACODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE SEMESTRALEIT0005216533 AGATOS SPA o. 16/07/2018 29/06/2018 16/07/2018 SEMESTRALEIT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 27/08/2018IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 01/08/2018 01/08/2018 20/07/2018 SEMESTRALEIT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 SEMESTRALEIT0004659428 SINTESI o.s. 07/08/2018 07/08/2018IT0000074903 SNAITECH SPA o. 18/07/2018 18/07/2018 SEMESTRALEIT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. s. 19/07/2018 19/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) SEMESTRALECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ALTRO approvazione del progetto di PROBABILE Bilancio al 30 giugno 2018. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUPIT0005216533 AGATOS SPA o. 16/07/2018 29/06/2018 16/07/2018 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SEMESTRALEbilancio. nanziaria Annuale dell’esercizio 2017/2018. IT0001055521 LA DORIA SPA ALTRO approvazione della Relazione Fi- IT0001447785 MONDO TV SPAIT0000074903 SNAITECH SPA o. 18/07/2018 18/07/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 13/09/2018 SEMESTRALEnomine; compensi. IT0004729759 SESA SPA 13/09/2018 SEMESTRALE 13/09/2018 SEMESTRALEIT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. s. 19/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 13/09/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestraleproposta di modifiche statutarie: integrazione degli artt. 16 e 25. 14/09/2018 al 31-7-2018.IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 01/08/2018 01/08/2018 17/09/2018 2° TRIMESTREapprovazione del bilancio d’esercizio 2017. 19/09/2018 SEMESTRALE IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 20/09/2018 2° TRIMESTREIT0004659428 SINTESI o.s. 07/08/2018 07/08/2018 IT0005329856 GABELLI VALUE FOR ITALY BILANCIO IT0005323594 VEIrinuncia e transazione dell’azione sociale di responsabilità; informativa del Colle- IT0000062957 MEDIOBANCAgio Sindacale in merito a denunzie ai sensi dell’art. 2408 c.c.; esame della relazio-

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 197ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Rubrica obbligazionista siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 94,679530%.IT0005162406 TECHNOGYM 20/09/2018 SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONIIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 21/09/2018 ORDINARI DEL TESORO 13-07-2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-IT0004981038 INNOVATEC SPA 24/09/2018 SEMESTRALE / 12-07-2019 - (cod. ISIN IT0005338568) sato al 16-07-2018 al prezzo di aggiudi-IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 24/09/2018 - Il 13-07-2018 sono stati offerti B.O.T a cazione, più conguaglio interessi dal 15-IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 25/09/2018 SEMESTRALE 364 giorni (13-07-2018/12-07-2019), per 05-2018 (62 giorni di interesse); non sonoIT0000076502 DANIELI RN 25/09/2018 un importo pari a 6.000,00 milioni di eu- previste provvigioni a carico del sotto-IT0005107492 LU-VE SPA 25/09/2018 SEMESTRALE ro con data di regolamento il 13-07-2018. scrittore.IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2018 L’importo richiesto è stato di 12.058,000IT0004674666 H-FARM 26/09/2018 SEMESTRALE milioni di euro con un rapporto di co- Questi Buoni del Tesoro settennali alIT0001447348 MITTEL SPA 26/09/2018 pertura in asta pari a 2,01 il rendimento tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo del-IT0005240046 TELESIA SPA 26/09/2018 SEMESTRALE medio è risultato pari a 0,337% rispetto l’imposta sostitutiva del 12,50% per leIT0005331845 ARCHIMEDE 27/09/2018 allo 0,550% registrato nella precedente persone fisiche e per gli altri soggettiIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALE asta; il prezzo medio ponderato del- equiparati). I titoli hanno godimento 15-IT0005122392 GAMBERO ROSSO 27/09/2018 l’emissione è pari a euro 99,660. 03-2018 e verranno rimborsati in unicaIT0005040354 MAILUP SPA 27/09/2018 (nessuno) soluzione alla scadenza 15-05-2025 allaIT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2018 Le obbligazioni sono prive di cedole. Il pari 100%.IT0005314635 ALKEMY 28/09/2018 SEMESTRALE rendimento è pari alla differenza (sog-IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/09/2018 getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- Prima cedola corta - Durata: 61 gg. -IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 28/09/2018 SEMESTRALE plicata al momento della sottoscrizione) Scadenza: 15/05/2018 - Tasso:IT0005089476 DIGITOUCH SPA 28/09/2018 fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 0,244337%; Scadenza cedole successive:IT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2018 SEMESTRALE di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). 15 novembre - 15 maggio.IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 28/09/2018IT0005316705 ILLA 30/09/2018 SEMESTRALE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- BUONI DEL TESORO POLIENNALI scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 19/10/2018 SEMESTRALE TRIENNALI 0,05% 15-04-2018 / 15-04- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 22/10/2018 2021 (4ª tranche) - (cod. ISIN teressi, da altre eventuali imposte, com- 24/10/2018 SEMESTRALE IT0005330961). - Sono stati nuovamen- presa quella sulle successioni. te offerti in pubblica sottoscrizione - 25/10/2018 SEMESTRALE (quarta tranche per il pubblico e settima «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tranche comprendendo quella per gli BUONI DEL TESORO POLIENNALI 25/10/2018 SEMESTRALE specialisti) - mediante asta marginale e DICIASSETTENNALI 2,45% 01-09- 25/10/2018 salvo riparto (i privati potevano effettua- 2016/01-09-2033 (6ª tranche) - (cod. SEMESTRALE re le prenotazioni presso gli sportelli del- ISIN IT0005240350). - Sono stati offerti 25/10/2018 le Aziende di credito entro le ore 17 del in pubblica sottoscrizione (sesta tranche 25/10/2018 SEMESTRALE 12-06-2018) - questi nuovi Buoni del Te- per il pubblico e dodicesima tranche com- 30/10/2018 soro triennali aventi godimento 15-04- prendendo quella per gli specialisti) - me- 30/10/2018 SEMESTRALE 2018 e scadenza 15-04-2021. diante asta marginale e salvo riparto (i pri- 31/10/2018 vati potevano effettuare le prenotazioni 05/11/2018 2° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a presso gli sportelli delle Aziende di credito 05/11/2018 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- entro le ore 17 del 11-07-2018) questi Buo- 06/11/2018 SEMESTRALE chiesto è stato di 3.927,500 milioni di eu- ni del Tesoro diciassettennali aventi godi- 06/11/2018 ro con un rapporto di copertura in asta mento 01-09-2016 e scadenza 01-09-2033. 06/11/2018 SEMESTRALE pari a 1,96; il rendimento lordo è risulta- 06/11/2018 to pari a 1,10%. L’importo assegnato è stato pari a 06/11/2018 BILANCIO approvazione Progetto Bilancio 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- 06/11/2018 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- chiesto è stato di 1.818,950 milioni di eu- 06/11/2018 Intermedio d’Esercizio e Progetto to pari a euro 97,16%. Per le persone fi- ro con un rapporto di copertura in asta 06/11/2018 siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a 1,46; il rendimento lordo è risulta- 06/11/2018 di Bilancio consolidato al 30 ugualmente pari a euro 97,160000%. to pari a 3,04%. 07/11/2018 07/11/2018 giugno 2018. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 07/11/2018 sato al 16-07-2018 al prezzo di aggiudi- to pari a euro 93,12%. Per le persone fi-CH0038389992 BB BIOTECH AG 08/11/2018 3° TRIMESTRE cazione, più conguaglio interessi dal 15- siche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0000076536 SOGEFI SPA 08/11/2018 04-2018 (92 giorni di interesse); non sono pari a euro 93,108051%.IT0004965148 MONCLER SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE previste provvigioni a carico del sotto- 08/11/2018 scrittore. Questi Buoni del Tesoro trien- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 08/11/2018 (nessuno) approvazione dell’Interim nali al tasso fisso dello 0,05% annuo (al sato al 16-07-2018 al prezzo di aggiudi- 08/11/2018 lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% cazione, più conguaglio interessi dal 01- 08/11/2018 Management Statement al per le persone fisiche e per gli altri sog- 03-2018 (137 giorni di interesse); non so- 08/11/2018 getti equiparati). I titoli hanno godimen- no previste provvigioni a carico del sot- 08/11/2018 30-9-2018. to 15-04-2018 e verranno rimborsati in toscrittore. 08/11/2018 unica soluzione alla scadenza 15-04-2021 08/11/2018 ALTRO approvazione dei Resoconti alla pari 100%. Le cedole sono semestra- Questi Buoni del Tesoro diciassetten- 09/11/2018 li (15 aprile e 15 ottobre). nali al tasso fisso del 2,45% annuo (al lor- 09/11/2018 Intermedi di gestione al 30-9-2018 do dell’imposta sostitutiva del 12,50% 09/11/2018 I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- per le persone fisiche e per gli altri sog- 12/11/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo getti equiparati). I titoli hanno godimen- 12/11/2018 l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- to 01-09-2016 e verranno rimborsati in 12/11/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. teressi, da altre eventuali imposte, com- unica soluzione alla scadenza 01-09-2033 12/11/2018 presa quella sulle successioni. alla pari 100%. Le cedole sono semestra-IT0003152417 EDISON 13/11/2018 3° TRIMESTRE li (1 marzo e 1 settembre).IT0005107492 LU-VE SPA 13/11/2018 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 13/11/2018 ALTRO pubblicazione informazioni BUONI DEL TESORO POLIENNALI I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 13/11/2018 SETTENNALI 1,45% 15-03-2018 / 15- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 13/11/2018 periodiche aggiuntive al 05-2025 (5ª tranche) - (cod. ISIN l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 13/11/2018 IT0005327306). - Sono stati offerti in teressi, da altre eventuali imposte, com- 13/11/2018 30.09.2018. pubblica sottoscrizione - (quinta tranche presa quella sulle successioni. 13/11/2018 per il pubblico e nona tranche compren-IT0000062957 MEDIOBANCA 13/11/2018 3° TRIMESTRE dendo quella per gli specialisti) - me- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0005162406 TECHNOGYM 13/11/2018 diante asta marginale e salvo riparto (i BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE privati potevano effettuare le prenotazio- VENTENNALI 2,95% 01-09-2017 / 01-IT0003828271 RECORDATI SPA 13/11/2018 ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- 09-2038 (2ª tranche) - (cod. ISINNL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 3° TRIMESTRE dito entro le ore 17 del 11-07-2018) - que- IT0005321325). -IT0003043418 EI TOWERS SPA 13/11/2018 sti nuovi Buoni del Tesoro settennaliIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 14/11/2018 3° TRIMESTRE aventi godimento 15-03-2018 e scadenza Sono stati offerti in pubblica sottoscri-IT0001031084 BANCA GENERALI 14/11/2018 15-05-2025. zione - (seconda tranche per il pubblico eIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE quarta tranche comprendendo quella perIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 14/11/2018 L’importo assegnato è stato pari a gli specialisti) - mediante asta marginaleIT0003128367 ENEL SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- e salvo riparto (i privati potevano effet-IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 14/11/2018 chiesto è stato di 3.272,050 milioni di eu- tuare le prenotazioni presso gli sportelliIT0005090300 INWIT SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE ro con un rapporto di copertura in asta delle Aziende di credito entro le ore 17IT0001063210 MEDIASET SPA 14/11/2018 pari a 1,64; il rendimento lordo è risulta- del 11-07-2018) - questi Buoni del TesoroIT0003153415 SNAM SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE to pari a 2,31%. ventennali aventi godimento 01-09-2017IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 14/11/2018 e scadenza 01-09-2038.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 15/11/2018 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 15/11/2018 to pari a euro 94,68%. Per le persone fi- L’importo assegnato è stato pari aIT0003796171 POSTE ITALIANE 15/11/2018 3° TRIMESTRE 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri-IT0001384590 AEFFE 15/11/2018 chiesto è stato di 1.796,700 milioni di eu-IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 19/12/2018 3° TRIMESTRE ro con un rapporto di copertura in asta pa-IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 07/02/2019 3° TRIMESTREIT0005252728 BREMBO SPA 26/02/2019IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTREIT0003121677 CREDITO EMILIANO 06/03/2019IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 09/05/2019IT0004370463 RETELIT SPA 01/08/2019 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0003886469 ANIMA S.G.R. 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 3° TRIMESTREIT0005331019 CAREL INDUSTRIESIT0003492391 DIASORIN SPA 3° TRIMESTREIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPAIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTREIT0001489720 CAD IT SPAIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTREIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPAIT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPAIT0003850929 ESPRINET 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPAIT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETISIT0005278236 PIRELLI 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPAIT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2018.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTREIT0001467577 PANARIAGROUP SPAIT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTREIT0001029492 SAES GETTERS SPAIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTREIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPAIT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUPIT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTREIT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale al 31-10-2018.IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale esercizio 2018/2019.IT0000076502 DANIELI RN ALTRO approvazione Relazione finanziariaIT0000062957 MEDIOBANCA semestrale al 31-12-2018.IT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta di dividendo.

Pag. 198 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13ri a 1,44; il rendimento lordo è risultato previste provvigioni a carico del sotto- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizione zionario in oggetto UniCredit S.p.A., inpari a 3,28%. scrittore. 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta conformità con le previsioni dei Final sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da Terms datati 29 gennaio 2013, ottenuta la Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Questi Buoni del Tesoro ventennali al altre eventuali imposte, compresa quella preventiva autorizzazione dell’autoritàto pari a euro 95,53%. Per le persone fisi- tasso fisso del 2,95% annuo (al lordo del- sulle successioni. competente, eserciterà il rimborso inte-che il prezzo di sottoscrizione è stato pari l’imposta sostitutiva del 12,50% per le per- grale del titolo in via anticipata in data 30a euro 95,528787%. sone fisiche e per gli altri soggetti equipa- «RIMBORSO ANTICIPATO OBBLI- luglio 2018. Il rimborso anticipato del pre- rati). I titoli hanno godimento 01-09-2017 GAZIONI UNICREDIT» UNICREDIT stito avverrà alla pari e gli interessi cesse- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- e verranno rimborsati in unica soluzione 544a LT2 TF+TV 07/23- (cod. ISIN ranno di maturare alla data di rimborsosato al 16-07-2018 al prezzo di aggiudica- alla scadenza 01-09-2038. Le cedole sono XS0878681419). - Il 10 luglio 2018 la So- stessa.zione, più conguaglio interessi dal 01-03- semestrali (1 marzo e 1 settembre). I sud- cietà, con riferimento al prestito obbliga-2018 (137 giorni di interesse); non sono Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE SOLIS SRL a 18 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE GS INDUSTRY SPA a 3 anni e mezzo a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE UBI BANCA Social bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA IMI SPA Collezione a 2 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIO-NE TELECOM ITALIA SPA a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI MEDIOBAN-CA SPA a 6 anni a tasso fisso crescente in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD) a 10anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI BAYER CAPITAL CORPORATION BV a 4 anni e mezzo, 8 anni e 11 anni e mezzo a tasso fisso e a 4 anni a tas-so variabileDalle Piccole e Medie Imprese esce la new-entry SOLIS SRL, un’eccellenza delle dola annua del 2,875% per 7 anni e mezzo: nominale emesso 750 milioni di euroenergie rinnovabili che emette un bond a medio-lunga scadenza (18 anni), 5,4 mi- e quotazione all’EUROTLX e BERLINO.lioni di euro di circolante ed un tasso variabile trimestrale calcolato sulla base deltasso Euribor a 3 mesi (25%) maggiorato di 600 punti base: il titolo verrà rimbor- VITTORIA ASSICURAZIONE SPA, società assicurativa con sede a Milano, emet-sato con valori non costanti a partire dal 2o trimestre. te il suo primo bond subordinato ottenendo da investitori qualificati una richiestaSOLIS SRL, del gruppo ELARIS HOLDING, è una società milanese attiva nel set- doppia rispetto al quantitativo offerto (250 milioni).tore energetico ed ambientale in Italia ed opera nel campo del teleriscaldamento L’obbligazione, della durata di 10 anni, riconoscerà un tasso fisso annuo del 5,75%ed energia termale provenienti da fonti rinnovabili. pagato annualmente.La principale installazione di teleriscaldamento è stata eseguita a Settimo Torine- VITTORIA ASSICURAZIONE SPA opera in tutti i settori del rischio e fonda la pro-se: SOLIS SRL ha realizzato un impianto cogenerativo a biomassa alimentando la pria attività su una lunga esperienza in campo assicurativo per la tutela delle per-centrale termoelettrica anche con l’apporto dell’energia termica prodotta da bio- sone, della famiglia e delle aziende: nasce a Cremona nel 1921 e viene acquisitamassa legnosa rinnovabile. dopo 10 anni dal colosso Toro Assicurazioni, dal quale si stacca definitivamente ne-Grazie alle nuove tecnologie di assorbimento, la rete di teleriscaldamento ora di- gli anni ottanta diventando indipendente e quotandosi alla Borsa Valori di Milano.venta anche sistema di raffrescamento nel periodo estivo, consentendo di abbando- Nel 2000 ottiene l’autorizzazione per i Fondi Pensione completando così la gam-nare i vecchi condizionatori, per risparmiare e rispettare l’ambiente tutto l’anno. ma dei settori del rischio nei quali opera e superando negli anni successivi l’ambi- zioso obiettivo di 400 Agenzie aperte ed attive su tutto il territorio italiano.GS INDUSTRY SPA è l’altra new-entry che propone al mercato dei capitali un Nel corso del tempo ha stretto partnership commerciali con grandi aziende di fa-bond a 3 anni e mezzo e riconosce un tasso fisso annuo del 4,35% pagato seme- ma internazionale, Associazioni e Organizzazioni Sindacali diventando riferimen-stralmente: il titolo prevede un rimborso graduale e costante a partire dal se- to assicurativo per:condo semestre e nello stesso tempo contempla la facoltà di un rimborso anti- • Appartenenti all’Associazione Nazionale Magistraticipato. • Associati alla ConfcommercioGS INDUSTRY SPA progetta e produce sistemi di stoccaggio, soluzioni per la lo- • Dipendenti delle Forze Armate e Forze dell’Ordinegistica, sistemi di automazione per tutti i settori merceologici, offrendo una vasta • Iscritti all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperistigamma di soluzioni modulari, standard o personalizzate, dagli scaffali per uffici ai • Soci del Touring Club Italianomagazzini industriali robotizzati. • Iscritti alla Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)È presente sui principali mercati d’Europa, del Nord Africa e dei Paesi del Golfo enella sede di Galliera Veneta (Padova) il moderno stabilimento sviluppa tutte le fa- MEDIOBANCA SPA, dopo una breve pausa di 40 giorni, ritorna sul mercato deisi di lavorazione utilizzando linee di profilatura, linee di stampaggio e macchine capitali con due nuove emissioni in Valuta Dollaro Statunitense.utensili, un moderno impianto di verniciatura e un’ampia gamma di attrezzature La banca d’investimento italiana, nello stretto giro di 15 giorni, mette a disposi-e sistemi meccanici di precisione. zione del mercato dei capitali due bond con simile struttura finanziaria. Il primo bond di fine giugno, già quotato al mercato EUROTLX, offre 30 milioniDopo un breve periodo di assenza (6 mesi) il gruppo UBI BANCA SPA si ripre- di Dollari Statunitensi riconoscendo per sei anni un tasso facciale annuo crescen-senta sul mercato dei capitali con un “Social Bond” dedicato a CESVI Onlus. te che va dal 2,75% al 4,50%.L’obbligazione offre per la durata di 3 anni un tasso fisso annuo dell’1,00% pagato Il secondo bond in sottoscrizione fino a 300 milioni di Dollari Statunitensi propo-semestralmente. ne ai sottoscrittori un più interessante tasso facciale annuo fisso crescente per 6 an-Lo 0,50% dell’ammontare nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto dal- ni: le cedole pagate con scadenza annuale andranno dal 3,00% al 5,55%.l’Emittente a titolo di liberalità a CESVI Onlus per il progetto intitolato “#Liberi- Dal giorno di emissione (13 luglio 2018) il titolo entrerà in quotazione Ufficialetutti”. presso l’Irish Stock Exchange plc, operante come Euronext Dublin (Borsa irlan-Cesvi Fondazione Onlus è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente che dese). Verrà presentata domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul si-opera per la solidarietà internazionale, fondata a Bergamo nel 1985. stema di negoziazione multilaterale (MTF) EuroTLX gestito e organizzato da Eu-Le finalità dell’associazione, definite nello statuto, sono orientate alla progettazio- roTLX Sim S.p.A. con effetto dalla, o successivamente alla, Data di Emissione.ne, promozione e realizzazione di programmi di cooperazione, emergenza e ria-bilitazione nei paesi in via di sviluppo. Tra gli organismi sovranazionali segnaliamo un’emissione in Valuta. La BANCADa anni CESVI Onlus è impegnata altresì nel territorio nazionale sul fronte della INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD olotta al maltrattamento e alla trascuratezza infantile. WORLD BANK) emette un bond in valuta Rand Sudafricano per 1 miliardo, unaIl programma “#Liberitutti” ha l’obiettivo di supportare, rafforzare ed espandere i durata di 8 anni e mezzo ed un tasso fisso pari all’8,25%.servizi già erogati dai partner sul territorio per aumentare la capacità di preven-zione, identificazione e risposta ai casi di maltrattamento. Nel mercato degli eurobonds si fa strada BAYER CAPITAL CORPORATION BV con la corposa offerta di bond a tasso fisso e variabile rivolta agli investitori inter-BANCA IMI SPA ritorna sul mercato dei capitali proponendo un altro bond lega- nazionali. (5 miliardi di euro complessivi)to al programma denominato “Collezione” che prevede emissioni in Valute non Le 3 tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 4,25 miliardi di euro, pro-Euro. pongono tassi annui che vanno dallo 0,625% al 2,125% per durate finanziarie daiIn questo caso il bond, quotato al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT, è sta- 4 anni e mezzo agli 11 anni e mezzo.to emesso in Rubli Russi per un nominale di 10 miliardi e pagherà per 2 anni una La tranche a tasso variabile, per 750 milioni di euro e durata 4 anni, prevede il pa-cedola facciale del 7,00%. gamento di un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 55 punti base.Tra le “Utilities” arriva sul mercato dei capitali TELECOM ITALIA SPA, il princi- BAYER CAPITAL CORPORATION BV è la società finanziaria controllata al 100%pale gruppo ICT (Information and Communications Technology) nel Paese, la so- dal gruppo BAYER AG, una delle principali multinazionali farmaceutiche a livel-cietà di telecomunicazioni che offre in Italia e all’estero servizi di telefonia fissa, te- lo mondiale con sede a Leverkusen, in Germania.lefonia mobile, telefonia pubblica, telefonia IP, Internet e televisione via cavo. BAYER CAPITAL CORPORATION BV è impegnata a finanziare le società del grup-Emette per gli investitori istituzionali un bond a tasso fisso riconoscendo una ce- po gestendo fondi e assegnando prestiti alle società tramite prestiti infragruppo.

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 199SOLIS SRL 2018/2036 Tasso Variabile CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% il 1o anno del 3,50% il 2o annoCodice ISIN: IT0005333551 TELECOM ITALIA SPA 2018/2026 T.F. 2,875% del 4,00% il 3o annoValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione del 4,50% il 4o annoTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Codice ISIN: XS1846631049 del 5,00% il 5o annotabile di EUR 50.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione del 5,55% il 6o annoCapitale in circolazione: EUR 5.400.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 4,19% lordo, 3,11% net-Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per mentabile di EUR 1.000 e multipli toogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Quotazione: DUBLINOData godimento: 13 giugno 2018 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per Riservato: institutional, retailData scadenza: 30 giugno 2036 ogni obbligazione)Cedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembre Data godimento: 28 giugno 2018 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUC-Call: dal 30/06/2020 Prezzo di rimborso 100,00 Data scadenza: 28 gennaio 2026 TION AND DEVELOPMENT (IBRD) 2018/2026Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal Cedola: annuale il 28 gennaio T.F. 8,25%2° semestre Tasso cedolare annuo: fisso del 2,875%Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Rendimento all’emissione: 2,88% lordo, 2,13% net- Codice ISIN: XS1839767297mesi * 0.25 + spread 6,00 to Valore nominale: ZAR 5.000 per ogni obbligazioneRendimento all’emissione: 6,02% lordo, 4,44% net- Quotazione: EUROTLX, BERLINO Taglio minimo acquistabile: ZAR 5.000 incrementa-to Riservato: institutional bile di ZAR 5.000 e multipliQuotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: ZAR 1.000.000.000,00Riservato: institutional VITTORIA ASSICURAZIONE SPA 2018/2028 T.F. Prezzo di emissione: 100,000% ( ZAR 10.000,00 per 5,75% ogni obbligazione)GS INDUSTRY SPA 2018/2021 T.F. 4,35% Data godimento: 02 luglio 2018 Codice ISIN: XS1855456288 Data scadenza: 21 dicembre 2026Codice ISIN: IT0005338063 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale il 21 dicembreValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 8,25%Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- mentabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 8,26% lordo, 7,22% net-tabile di EUR 50.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00 toCapitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per Quotazione: EUROMOT, BERLINOPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni obbligazione) Riservato: institutional, retailogni obbligazione) Data godimento: 11 luglio 2018Data godimento: 03 luglio 2018 Data scadenza: 11 luglio 2028 BAYER CAPITAL CORPORATION BV 2018/2022Data scadenza: 31 dicembre 2021 Grado di Subordinazione: Tier II T.F. 0,625%Cedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre Cedola: annualeAmmortamento: costante (italiano) a partire dal 3° Tasso cedolare annuo: fisso del 5,75% Codice ISIN: XS1840614900semestre Rendimento all’emissione: 5,75% lordo, 4,25% net- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35% to neRendimento all’emissione: 4,40% lordo, 3,25% net- Quotazione: BERLINO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-to Riservato: institutional mentabile di EUR 100.000 e multipliQuotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00Riservato: institutional MEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. Crescente Dol- Prezzo di emissione: 99,772% (EUR 99.772,00 per laro Statunitense ogni obbligazione)UBI BANCA SPA Social Bond 2018/2021 T.F. 1,00% Data godimento: 26 giugno 2018 Codice ISIN: IT0005333916 Data scadenza: 15 dicembre 2022Codice ISIN: IT0005338014 Valore nominale: EUR Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale il 15 dicembre1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquista- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso dello 0,625%bile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multi- bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,68% lordo, 0,50% net-pli Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Prez- Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 tozo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni ob- Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per Quotazione: BERLINObligazione) Data godimento: 31 luglio 2018 Data sca- ogni obbligazione) Riservato: institutionaldenza: 31 luglio 2021 Cedola: semestrale Tasso cedo- Data godimento: 29 giugno 2018lare annuo: fisso del 1,00% Rendimento all’emissione: Data scadenza: 28 giugno 2024 BAYER CAPITAL CORPORATION BV 2018/20261,00% lordo, 0,74% netto Riservato: retail Cedola: annuale il 29 giugno T.F. 1,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% il 1o annoBANCA IMI SPA 2018/2020 T.F. 7,00% Rubli Russi del 2,80% il 2o anno Codice ISIN: XS1840618059Collezione Opera VI del 3,00% il 3o anno Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- del 3,50% il 4o anno neCodice ISIN: XS1822867963 del 4,00% il 5o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Valore nominale: RUB 100.000 per ogni obbligazio- del 4,50% il 6o anno mentabile di EUR 100.000 e multipline Rendimento all’emissione: 3,39% lordo, 2,51% net- Capitale in circolazione: EUR 1.750.000.000,00Taglio minimo acquistabile: RUB 100.000 incre- to Prezzo di emissione: 99,589% (EUR 99.589,00 permentabile di RUB 100.000 e multipli Quotazione: EUROTLX ogni obbligazione)Capitale in circolazione: RUB 10.000.000.000,00 Riservato: institutional, retail Data godimento: 26 giugno 2018Prezzo di emissione: 100,00% ( RUB 100.000,00 per Data scadenza: 26 giugno 2026ogni obbligazione) MEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. Crescente Dol- Cedola: annualeData godimento: 29 giugno 2018 laro Statunitense Tasso cedolare annuo: fisso dello 1,50%Data scadenza: 29 giugno 2020 Rendimento all’emissione: 1,55% lordo, 1,15% net-Cedola: annuale Codice ISIN: XS1844094885 toTasso cedolare annuo: fisso del 7,00% Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINORendimento all’emissione: 7,00% lordo, 5,17% net- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutionalto bile di USD 2.000 e multipliQuotazione: EUROMOT, EUROTLX, BERLINO Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 BAYER CAPITAL CORPORATION BV 2018/2029Riservato: institutional, retail Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per T.F. 2,125% ogni obbligazione) Data godimento: 13 luglio 2018 Data scadenza: 13 luglio 2024 Cedola: annuale

Pag. 200 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13Codice ISIN: XS1840618216 Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 perValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Riservato: institutional ogni obbligazione)ne Data godimento: 26 giugno 2018Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- BAYER CAPITAL CORPORATION BV 2018/2022 Data scadenza: 26 giugno 2022mentabile di EUR 100.000 e multipli Tasso variabile Cedola: trimestraleCapitale in circolazione: EUR 1.500.000.000,00 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3Prezzo di emissione: 99,143% (EUR 99.143,00 per Codice ISIN: XS1840614736 mesi + Spread 0.55ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Rendimento all’emissione: 0,24% lordo, 0,17%nettoData godimento: 26 giugno 2018 ne Quotazione: BERLINOData scadenza: 15 dicembre 2029 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Riservato: institutionalCedola: annuale il 15 dicembre mentabile di EUR 100.000 e multipliTasso cedolare annuo: fisso dello 2,125% Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00Rendimento all’emissione: 2,21% lordo, 1,64% netto OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2018 EuroMOT US382550BF73 Dal 11 luglio 2018 GOODYEAR TIRE & RUBB 5.00% 05/26 US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 01/45XS1830925886 Dal 28 giugno 2018 IBRD TRY 12.30% 06/23 US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 09/47XS1822867963 US893830AT68ES0000012B88 Dal 2 luglio 2018 B.IMI Collezione RUB 7.00% 06/20 XS1175223699 Dal 12 luglio 2018ES0L01906145FR0013344751 Dal 4 luglio 2018 BONOS 03/07/18-30/07/28 1.40% US345370CQ17 TRANSOCEAN INC 6.80% 03/38FR0013341682 LETRA 25/03/18-14/06/19 -0.289% XS1823502650 B. CENTRALE TUNISIE 5.75% 01/25XS1844348570 OAT 25/03/18-24 0.00% OAT 11/06/18-25/11/28 0.75% ExtraMOTXS1713462668FR0013344751 Dal 11 luglio 2018 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 BASF SE 0.875% 05/25US040114HN39 Dal 5 luglio 2018 IBRD ZAR 8.25% 12/26IT0005285066XS1822867963 EuroTLX ExtraMOT-PROXS1846631049IT0005336489 Dal 28 giugno 2018 CROATIA 2.70% 06/28 Dal 29 giugno 2018XS1628404524 OAT 25/03/18-24 0.00%US35906AAN81 IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 Dal 2 luglio 2018 IT0005338063 Dal 3 luglio 2018 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 US134429BH18 Dal 3 luglio 2018 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 US801060AD60 Dal 11 luglio 2018 CAMPBELL SOUP CO 4.80% 03/48 Dal 6 luglio 2018 CR FOSSANO 316a 0.70% 10/20 US801060AC87 SANOFI AVENTIS 3.625% 06/28 Dal 10 luglio 2018 B.IMI Collezione RUB 7.00% 06/20 US53944VAP40 SANOFI AVENTIS 3.375% 06/23 TELECOM ITALIA 2.875% 01/26 US53944YAF07 LLOYDS BANK PLC 3.30% 05/21 UBI 1.00% 06/21 LLOYDS BANKING GROUP 4.45% 05/25 DEUTSCHE B.(LB) NORDEA 1 06/28 IT0005338568 FRONTIER COMMUNIC. 7.625% 04/24 MOT-DOMESTICMOT Dal 13 luglio 2018 BOT (ann) 13-07-2018/12-07-2019 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Riservato: Retail Inception date: 02/07/2018 Allianz Azioni Italia All Stars W Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R),ISIN: IT0005320731 Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,75% (Classe R),Società di gestione: Allianz Global Investors Italia SGR SpA Spese correnti 0,857% (Classe P), 0,807% (Classe R)Destinazione proventi: accumulazione Commissioni di performance: 20% rispetto over-performancePolitica di investimento: investe in misura predominante in titoli azionari di emit-tenti italiani a capitalizzazione sia elevata sia medio-bassa. L’area geografica di ri- Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VIferimento è l’Italia. Investiamo in OICR entro il limite massimo del 10% delle atti- ISIN: IT0005334088 (Classe P)vità e in depositi entro il limite massimo del 20%. ISIN: IT0005334104 (Classe R)Area geografica: Global Società di gestione: Arca Fondi SGR SpABenchmark: 95% FTSE Italia All-Shares + 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Destinazione proventi: semestraleClassificazione: Azionari Italy Politica di investimento: È un fondo flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibileGrado di rischio: 6 dal 02/07/2018 al 28/09/2018, periodo in cui è investito principalmente in strumentiRiservato: Institutional finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari eInception date: 29/06/2018 strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, inCommissione ingresso: 0% obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Se-Commissione rimborso: 0% curity (ABS), classificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore.Spese correnti: 0,62% (di cui di gestione 0,50%) L’ esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le areeCommissioni di performance: 0% geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico. È consentita in via contenuta un’esposizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanzia- Arca Cedola Attiva 2023 VII ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle diISIN: IT0005334047 (Classe P) copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata medianteISIN: IT0005334062 (Classe R) esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Area geografica: GlobalDestinazione proventi: semestrale Classificazione: Flessibili - InternazionaliPolitica di investimento: È un fondo obbligazionario flessibile privo di benchmark, Grado di rischio: 4sottoscrivibile dal 02/07/2018 al 28/09/2018, periodo in cui è investito principalmente Riservato: Retailin strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi Inception date: 02/07/2018bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà principalmente in stru- Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R),menti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,5% (Classe R),corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in Spese correnti 1,462% (Classe P), 1,412% (Classe R)valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti ob- Commissioni di performance: 20% rispetto over-performancebligazionari dei Paesi Emergenti. È escluso l’investimento in titoli rappresentatividel capitale di rischio. Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio in misura re- Etica Azionario RDsiduale. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per ISIN: IT0005336877finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- Società di gestione: Etica SGR SpAdenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo de- Destinazione proventi: distribuzionegli impegni) è pari a 1,3. Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di naturaArea geografica: Global azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazioneClassificazione: Absolute Return Obbligazionario degli investimenti nei vari settori economici prevalentemente nei mercati regola-Grado di rischio: 3

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 201mentati degli Stati dell’Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia, Nord Ame- Destinazione proventi: accumulazionerica, Pacifico. Il rischio di cambio è gestito attivamente. Il Fondo ha la facoltà di uti- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de-lizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio. rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; strumenti fi-Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiun- nanziari di natura azionaria (fino al 40% delle attività); depositi bancari in qualsia-gere il 100% del totale delle attività del fondo; si valuta (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di naturaArea geografica: Global obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating infe-Benchmark: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri-Treasury Bill Index schio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardoClassificazione: Azionari Internazionali al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari diGrado di rischio: 6 natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delleRiservato: Retail attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 5 anni. IlInception date: 02/07/2018 Fondo risulta esposto al rischio di cambio.Commissione ingresso: 0,1% Area geografica: GlobalCommissione rimborso: 0% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliSpese correnti: 2,02% Grado di rischio: 4Commissioni di performance: 0% Riservato: Retail Inception date: 18/06/2018 Etica Bilanciato RD Scadenza: 21/06/2023ISIN: IT0005336851 Commissione ingresso: 0%Società di gestione: Etica SGR SpA Commissione rimborso: 0%Destinazione proventi: distribuzione Spese correnti: 0,57% (di cui di gestione 0,50%)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura monetaria, ob- Commissioni di performance: 0%bligazionaria Investimento minimo iniziale: 500€e azionaria. Per gli strumenti di natura azionaria, il fondo investe in emittenti a va-rio grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari Eurizon Difesa 100 Plus 2018settori economici prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord Ame- ISIN: IT0005336356rica e Giappone. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria posso- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAno essere effettuati per un controvalore non superiore al 70% del valore complessi- Destinazione proventi: accumulazionevo netto del fondo. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, il fondo investe in Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de-emittenti sovrani, Organismi Sovranazionali ed in via residuale emittenti di tipo so- rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; strumenti fi-cietario prevalentemente nei mercati regolamentati dell’area euro. Il controvalore nanziari di natura azionaria (fino al 40% delle attività); depositi bancari in qualsia-degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% del si valuta (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di naturatotale delle attività del fondo; di conseguenza gli strumenti finanziari espressi in va- obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating infe-luta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cam- riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri-bio fino al 100% del valore complessivo netto del fondo. Rating: principalmente in- schio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardovestment grade. La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari diè tendenzialmente pari a 5,5 anni. Il rischio di cambio è gestito attivamente. Il Fon- natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delledo ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di copertura dei attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. L’espo-rischi di portafoglio. Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di sizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% del totale delle attività.un’accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti. L’obiettivo di protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumenti ob-Area geografica: Global bligazionari con scadenza generalmente prossima a quella del ciclo di investimentoBenchmark: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, del Fondo. L’esposizione alle diverse classi di attività rischiose potrà essere ottenu-5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index ta attraverso l’investimento diretto in titoli azionari e/o obbligazionari, divise este-Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali re, OICR collegati al rendimento di materie prime (commodities) ovvero medianteGrado di rischio: 5 l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quotati e non quotati aventi il medesimo sot-Riservato: Retail tostante. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coperturaInception date: 02/07/2018 dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La levaCommissione ingresso: 0,1% finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata conCommissione rimborso: 0% il metodo degli impegni) è pari a 2.Spese correnti: 1,91% Area geografica: GlobalCommissioni di performance: 0% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Grado di rischio: 4 Etica Obbligazionario Misto RD Riservato: RetailISIN: IT0005336893 Inception date: 22/06/2018Società di gestione: Etica SGR SpA Scadenza: 26/07/2025Destinazione proventi: distribuzione Commissione ingresso: 0%Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione rimborso: 0%monetaria e obbligazionaria, di emittenti sovrani, Organismi Sovranazionali ed in Spese correnti: 0,57% (di cui di gestione 0,50%)via residuale emittenti di tipo societario prevalentemente nei mercati regolamenta- Commissioni di performance: 0%ti dell’area euro. Rating: principalmente investment grade. La durata finanziaria (du- Investimento minimo iniziale: 500€ration) della componente obbligazionaria è tendenzialmente pari a 4,5 anni. Per glistrumenti finanziari di natura azionaria, il fondo investe in emittenti a vario grado Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025di capitalizzazione con ampia diversificazione nei diversi settori economici preva- ISIN: IT0005336414 (Classe A)lentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone. Gli in- ISIN: IT0005336430 (Classe D)vestimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAun controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del fondo. Il con- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)trovalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal fondo Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-non può eccedere il 50% del totale delle attività del fondo. In ogni caso, gli strumenti bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio-finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumentioscillazioni dei tassi di cambio fino ad un massimo del 25% del totale del valore quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.complessivo netto del fondo. L’esposizione al rischio di cambio – in misura non su- Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-periore al 25% - è gestita attivamente. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre-finanziari derivati allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio. dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati inArea geografica: Euro valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. LoBenchmark: 65% JP Morgan EMU, 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi-10% MSCI World Net Total Return (in Euro) tà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di-Classificazione: Obbligazionari Euro verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla baseGrado di rischio: 3 della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo-Riservato: Retail luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio-Inception date: 02/07/2018 nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in-Commissione ingresso: 0,1% formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. ‘Environmen-Commissione rimborso: 0% tal, Social and Corporate governance factors’ - ESG) con l’obiettivo di identificareSpese correnti: 1,27% emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nelCommissioni di performance: 0% tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Eurizon Difesa 100 - 2017/4 finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolataISIN: IT0005278863 con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: Global

Pag. 202 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Commissioni di performance: 20% rispetto over-performance (Bloomberg Bar-Grado di rischio: 6 clays Euro Treasury Bill + 2%)Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 500€Inception date: 29/06/2018Scadenza: 30/09/2025 Mediobanca Global Multiasset GCommissione ingresso: 0% ISIN: IT0005324790Commissione rimborso: 2.25% Società di gestione: Mediobanca SGR SpASpese correnti: 2,03% (di cui di gestione 1,50%) Destinazione proventi: AccumulazioneCommissioni di performance: 20% rispetto over-performance (Bloomberg Bar- Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri-clays Euro Treasury Bill + 4,00%) vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona-Investimento minimo iniziale: 500€ ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che Eurizon Obbligazionario Dinamico Settembre 2023 può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale inISIN: IT0005336372 (Classe A) ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestitiISIN: IT0005336398 (Classe D) dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino alSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica diDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade)e stru-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, menti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade omonetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investiteattività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) delLe obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Fondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’uti-zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- lizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi-tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivatimenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizionead investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com-di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- plessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal-rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe-dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol- gni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4.tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra- Area geografica: Globalstrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non Benchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofAquotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA Merrilltrà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fi- Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazio-no al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compati- nario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global Governmentbili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index; 20% MSCI AC World Indexquelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “colle- ex EMU.gati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei ri- Classificazione: Flessibili - Internazionalisultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo Grado di rischio: 5d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti Riservato: Institutionalfinanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Inception date: 19/06/2018quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Commissione ingresso: 0%diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione rimborso: 0%Area geografica: Global Spese correnti: 0,864%Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Commissioni di performance: 5-30% rispetto over-performanceGrado di rischio: 4 Investimento minimo iniziale: 100€Riservato: RetailInception date: 29/06/2018 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIScadenza: 30/09/2023Commissione ingresso: 0% UBS ETF Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 BondCommissione rimborso: 1.75% UCITS A-disSpese correnti: 1,34% (di cui di gestione 0,90%)Commissioni di performance: 20% rispetto over-performance (Bloomberg Bar- ISIN: LU1805389258clays Euro Treasury Bill + 1,50%) Società di gestione: UBS ETF SicavInvestimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: semestrale Area geografica: Euro Eurizon Top Selection Settembre 2023 Benchmark: Bloomberg Barclays Euro HQLA 1-5 Years BondISIN: IT0005336315 (Classe A) Classificazione: Obbligazionari EuroISIN: IT0005336349 (Classe D) Grado di rischio: 2Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Data inizio quotazione: 04/07/2018Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Spese correnti: 0,18%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- UBS ETF MSCI EMU Select Factor Mix UCITS (EUR) A-accria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- ISIN: LU1804202403nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Società di gestione: UBS ETF Sicavtenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Destinazione proventi: accumulazionementi monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Area geografica: Euroad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Benchmark: MSCI EMU Select Factor Mixdi credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Classificazione: Absolute Return Flessibilerito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non Grado di rischio: 5può superare il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo Data inizio quotazione: 04/07/2018è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prin- Spese correnti: 0,34%cipalmente “collegati”, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati princi-palmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF(OICR “”collegati”“), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della ISIN: IE00BFMNHK08qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché Società di gestione: Xtrackers (IE) PLCdella solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Destinazione proventi: accumulazioneFondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Area geografica: Europesia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5%ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Classificazione: Azionari Europedegli impegni) è pari a 2. Data inizio quotazione: 04/07/2018Area geografica: Global Spese correnti: 0,2%Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliGrado di rischio: 4 Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETFRiservato: Retail ISIN: IE00BG36TC12Inception date: 29/06/2018 Società di gestione: Xtrackers (IE) PLCScadenza: 30/09/2023 Destinazione proventi: accumulazioneCommissione ingresso: 0% Area geografica: JapanCommissione rimborso: 2.5% Benchmark: MSCI Japan ESG leaders low carbon ex tobacco involvement 5%Spese correnti: 1,57% (di cui di gestione 1%) Classificazione: Azionari Japan

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 203Data inizio quotazione: 04/07/2018 Destinazione proventi: accumulazioneSpese correnti: 0,2% Area geografica: Japan Benchmark: MSCI World ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement 5% Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF Classificazione: Azionari InternazionaliISIN: IE00BFMNPS42 Data inizio quotazione: 04/07/2018Società di gestione: Xtrackers (IE) PLC Spese correnti: 0,2%Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Japan Xtrackers II USD Emrg Mkts B UCITS ETFBenchmark: MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% ISIN: LU0677077884Classificazione: Azionari USA Società di gestione: Xtrackers II SicavData inizio quotazione: 04/07/2018 Destinazione proventi: trimestraleSpese correnti: 0,15% Area geografica: Global Emerging Markets Benchmark: FTSE Emerging Markets Government and Government-Related Select Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF BondISIN: IE00BZ02LR44 Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti InternazionaliSocietà di gestione: Xtrackers (IE) PLC Data inizio quotazione: 28/06/2018 Spese correnti: 0,35% TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B07Q3Z63 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 29/06/18 0,07833 0,06854 GBP 12,50000% 0,08661 0,07578 CHF 12,50000%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BYXVW560 Pimco GIS Global Real Return Institutional 29/06/18 0,03337 0,02568 GBP 23,04318% 0,03333 0,02565 HKD 23,04318%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local 21/06/18 0,91714 0,78848 USD 14,02884% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 29/06/18 0,03670 0,02824 USD 23,04318%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 21/06/18 0,23225 0,17186 EUR 26,00000% 0,03670 0,02824 SGD 23,04318%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 21/06/18 0,14791 0,12048 USD 18,54620% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 29/06/18 0,03353 0,02581 CHF 23,04318%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 21/06/18 0,27040 0,20697 USD 23,45689% 0,03423 0,02634 HKD 23,04318%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 21/06/18 0,35976 0,28026 USD 22,09753% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 29/06/18 0,03660 0,02817 USD 23,04318%LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A Dist. 21/06/18 0,04670 0,04018 USD 13,95298% 0,03657 0,02814 EUR 23,04318%LU1648213079 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C (Mdis) 21/06/18 0,04680 0,04027 USD 13,95298% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 29/06/18 0,33333 0,25652 CNH 23,04318%LU1582980311 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A (Mdis) 21/06/18 0,05510 0,04095 USD 25,68777% 0,03403 0,02619 SGD 23,04318%LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C (Mdis) 21/06/18 0,05570 0,04139 USD 25,68777% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 29/06/18 0,03670 0,02824 EUR 23,04318%LU1648246756 BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond X5 EUR 27/06/18 1,44777 1,17060 EUR 19,14485% 0,03677 0,02829 USD 23,04318%LU1129992720 BSF Fixed Income Strategies I5 27/06/18 0,41532 0,33617 EUR 19,05666% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 29/06/18 0,03333 0,02565 CHF 23,04318%LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 29/06/18 0,43000 0,34284 USD 20,26925% 0,03337 0,02568 HKD 23,04318%IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 29/06/18 0,10780 0,08060 USD 25,23093% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 29/06/18 0,03357 0,02583 EUR 23,04318%IE00BLZH2N98 Pimco GIS Capital Securities E Class 29/06/18 0,06942 0,05190 USD 25,23093% 0,03337 0,02568 SGD 23,04318%IE00BZBWL408 Pimco GIS Capital Securities E Dist. Hedge 29/06/18 0,06856 0,05126 EUR 25,23093% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 29/06/18 0,03373 0,02596 USD 23,04318%IE00BCCW5L37 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 29/06/18 0,11149 0,08336 EUR 25,23093% 0,03363 0,02588 EUR 23,04318%IE00BCCW5K20 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 29/06/18 0,11526 0,08618 GBP 25,23093% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 29/06/18 0,03357 0,02583 USD 23,04318%IE00BYXVW784 Pimco GIS Capital Securities Institutional 29/06/18 0,11423 0,08541 SGD 25,23093% 0,03343 0,02573 USD 23,04318%IE00BLZH2R37 Pimco GIS Capital Securities Institutional 29/06/18 0,09333 0,06978 USD 25,23093% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 29/06/18 0,03350 0,02578 EUR 23,04318%IE00BP8GHP86 Pimco GIS Capital Securities Institutional EUR (Hedged) 29/06/18 0,10735 0,08027 EUR 25,23093% 0,03178 0,02632 USD 17,17376%IE00BLZH2P13 Pimco GIS Capital Securities Investor 29/06/18 0,08371 0,06259 USD 25,23093% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 29/06/18 0,03220 0,02667 EUR 17,17376%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 29/06/18 0,03373 0,02522 USD 25,23093% 0,02389 0,01835 USD 23,16538%IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 29/06/18 0,03442 0,02574 SGD 25,23093% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 29/06/18 0,07832 0,05847 USD 25,34086%IE00BK8FYT34 Pimco GIS Capital Securities R Class 29/06/18 0,09012 0,06738 USD 25,23093% 0,07656 0,05716 EUR 25,34086%IE00BN795H28 Pimco GIS Capital Securities R Class GBP (Hedged) 29/06/18 0,08853 0,06619 GBP 25,23093% IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 29/06/18 0,07824 0,05841 USD 25,34086%IE00BRB37S36 Pimco GIS Capital Securities T Class 29/06/18 0,06078 0,04545 USD 25,23093% 0,08177 0,06105 USD 25,34086%IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 29/06/18 0,07641 0,05858 EUR 23,33740% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 29/06/18 0,08013 0,05982 EUR 25,34086%IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 29/06/18 0,08330 0,06386 USD 23,33740% 0,08078 0,06031 GBP 25,34086%IE00BYXVW677 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Institutional 29/06/18 0,11186 0,08575 USD 23,33740% IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 29/06/18 0,07987 0,05963 GBP 25,34086%IE00BJL57T46 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Investor 29/06/18 0,09330 0,07152 USD 23,33740% 0,02262 0,01695 EUR 25,05559%IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income E Dist. 29/06/18 0,11290 0,08681 USD 23,11047% IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 29/06/18 0,02333 0,01749 USD 25,05559%IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income E Inc. Hedged 29/06/18 0,10057 0,07732 EUR 23,11047% 0,02782 0,02085 USD 25,05559%IE00B28D5Z40 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 29/06/18 0,11112 0,08544 EUR 23,11047% IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 29/06/18 0,10823 0,08246 EUR 23,80915%IE00B138GV00 Pimco GIS Diversified Income Inst./Dist. 29/06/18 0,15927 0,12246 USD 23,11047% 0,10984 0,08368 USD 23,80915%IE00B7VCGY95 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 29/06/18 0,10352 0,07959 CHF 23,11047% IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 29/06/18 0,04603 0,03507 EUR 23,80915%IE00B97J1N24 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 29/06/18 0,09652 0,07422 EUR 23,11047% 0,05736 0,04518 USD 21,23735%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 29/06/18 0,03333 0,02562 USD 23,11047% IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 29/06/18 0,04527 0,03565 EUR 21,23735%IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 29/06/18 0,04105 0,03156 USD 23,11047% 0,01674 0,01318 HKD 21,23735%IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income T Class 29/06/18 0,07849 0,06035 USD 23,11047% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 29/06/18 0,03420 0,02590 GBP 24,26384%IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income T Class EUR (Hedged) 29/06/18 0,07622 0,05860 EUR 23,11047% 0,03291 0,02492 EUR 24,26384%IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 29/06/18 0,02712 0,02046 USD 24,57199% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 29/06/18 0,03389 0,02566 USD 24,26384%IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond E Dist. 29/06/18 0,09883 0,08291 USD 16,10559% 0,02508 0,01899 USD 24,26384%IE00B2QL3783 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 29/06/18 0,12471 0,10462 EUR 16,10559% IE00B8MLJ210 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc 29/06/18 0,03242 0,02456 GBP 24,26384%IE00B2QV4J77 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 29/06/18 0,12629 0,10595 USD 16,10559% 0,07564 0,06052 USD 19,98178%IE00BSTL7642 Pimco GIS Emerging Markets 2018 Institutional 29/06/18 0,08295 0,06202 USD 25,22690% IE00B8VVSZ88 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc. 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Inc. 29/06/18 0,02532 0,01894 EUR 25,18724% 0,10883 0,08418 GBP 22,64754%IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 29/06/18 0,02161 0,01617 EUR 25,18724% IE00BSJWZG35 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 29/06/18 0,27000 0,20134 USD 25,42895%IE00B4JX6219 Pimco GIS Global Advantage E Dist. 29/06/18 0,03938 0,03137 USD 20,33271% 0,03010 0,02407 EUR 20,03040%IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond E Dist. 29/06/18 0,03815 0,03028 USD 20,62891% IE00BRS5SQ72 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/06/18 0,06420 0,05277 EUR 17,80611%IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 29/06/18 0,02963 0,02352 EUR 20,62891% 0,03870 0,03181 EUR 17,80611%IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond E Inc. UnHedged 29/06/18 0,03288 0,02609 USD 20,62891% IE00BRS5SX40 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/06/18 0,01890 0,01487 EUR 21,31086%IE00BYXVW230 Pimco GIS Global Bond ESG E Inc 29/06/18 0,01850 0,01453 USD 21,43633% 0,04500 0,03541 EUR 21,31086%IE00BD5P8952 Pimco GIS Global Bond ESG H dist. 29/06/18 0,04261 0,03348 NZD 21,43633% IE00BRS5T204 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/06/18 0,04700 0,03669 EUR 21,93402%IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. 29/06/18 0,03708 0,02989 USD 19,37365% 0,03800 0,02967 EUR 21,93402%IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. Hedge 29/06/18 0,02443 0,01969 USD 19,37365% IE00BRS5T428 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure R Class 29/06/18 02/07/18 0,02700 0,02015IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 29/06/18 0,02343 0,01859 HKD 20,62891%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 29/06/18 0,02325 0,01845 USD 20,62891% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 29/06/18 EUR 25,38419%IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond T Class 29/06/18 0,02246 0,01783 USD 20,62891%IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond E Dist. 29/06/18 0,11562 0,08556 USD 25,99983% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 29/06/18 EUR 25,38419%IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 29/06/18 0,10917 0,08078 EUR 25,99983%IE00B846S495 Pimco GIS Global High Yield Bond Inv. Dist. Hedged 29/06/18 0,12308 0,09108 CHF 25,99983% IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 29/06/18 EUR 25,83087%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 29/06/18 0,03488 0,02581 USD 25,99983%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 29/06/18 0,04091 0,03028 USD 25,99983% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income E (Hedged) Income II 29/06/18 EUR 25,88702%IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond T Class 29/06/18 0,09764 0,07226 USD 25,99983%IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 29/06/18 0,08726 0,06775 USD 22,35991% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income E Income II 29/06/18 EUR 25,88702%IE00B66BK865 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Inc. Hedged 29/06/18 0,06889 0,05348 EUR 22,35991% EUR 18,88128%IE0033386453 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 29/06/18 0,10842 0,08418 USD 22,35991% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income T Class EUR (Hedged) 29/06/18 EUR 13,21310%IE00BD08CW06 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 29/06/18 0,08556 0,06643 USD 22,35991% EUR 25,74350%IE00BWC52J96 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/06/18 0,08850 0,06871 HUF 22,35991% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. 29/06/18 EUR 25,97523%IE00BVL8FF90 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/06/18 0,08207 0,06372 CHF 22,35991% EUR 24,62352%IE00BWC52K02 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/06/18 0,09311 0,07229 PLN 22,35991% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond E Inc. Hedged 29/06/18 EUR 19,64008%IE00BWC52L19 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/06/18 0,08542 0,06632 CZK 22,35991%IE00BYXVW891 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/06/18 0,09169 0,07119 SGD 22,35991% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 29/06/18 EUR 25,35004%IE00B3KQH291 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 29/06/18 0,10158 0,07887 EUR 22,35991% EUR 26,00000%IE00B3KQH416 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 29/06/18 0,09506 0,07381 CHF 22,35991% IE00BWX5WW11 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/06/18 EUR 25,17860%IE00B3KQH184 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Inc. 29/06/18 0,10373 0,08054 USD 22,35991% EUR 24,80600%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 29/06/18 0,02212 0,01717 USD 22,35991% IE00BWX5WX28 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/06/18 EUR 24,80600%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 29/06/18 0,03239 0,02515 USD 22,35991% EUR 23,86674%IE00BHZKQC78 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional EUR IE00BWX5WH69Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/06/18 29/06/18 0,09503 0,08255 EUR 23,86674% (Hedged) IE00BWX5WT81 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Investor 29/06/18 EUR 23,86674%IE00BSTL7758 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional EUR 29/06/18 0,10449 0,09077 EUR 13,00312% IE00BWY53N85 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy R Class 29/06/18 EUR 13,03826% (Hedged) 29/06/18 0,09628 0,08364 EUR 25,23725%IE00BHZKQD85 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional GBP 29/06/18 0,09901 0,07856 IE00B464K924 Pimco GIS Unconstrained Bond E Dist. 29/06/18 EUR 25,23725% 29/06/18 0,09608 0,07624 EUR 23,13800% (Hedged) 29/06/18 0,10348 0,08211 IE00B53XYJ72 Pimco GIS Unconstrained Bond Inst./Dist. 29/06/18IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset E Dist. 29/06/18 0,08021 0,07018IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset E Inc. Hedged 29/06/18 0,08006 0,07005 IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond E Dist. 29/06/18IE00B3ZP9M52 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst.IE00B0MD9N28 Pimco GIS Global Real Return E Dist. IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 29/06/18IE00B50W2933 Pimco GIS Global Real Return E Inc. Hedged IE00BDBBRC39 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E hedged 29/06/18 IE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E Inc 29/06/18 IE00BDBBQM61 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc 29/06/18 IE00BDBBRF69 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/06/18 IE00BDBBRG76 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/06/18 LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 30/06/18 LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 02/07/18 LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/07/18 LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 02/07/18 LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/07/18 LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 02/07/18 LU0812851953 AMUNDI II Emerging Markets Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 LU0812852092 AMUNDI II Emerging Markets Bond F EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 LU1199021939 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term E EUR Dist Quarterly Target EUR 25,38419% LU1344157547 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term E EUR Dist Quarterly Target Hedged 02/07/18 0,03000 0,02238 LU1199022077 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term F EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,02000 0,01492 LU0812852688 AMUNDI II Emerging Markets Corporate Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,03300 0,02448 LU0812852332 AMUNDI II Emerging Markets Corporate High Yield Bond E EUR Dist 02/07/18 0,03900 0,02890 LU0812852415 AMUNDI II Emerging Markets Corporate High Yield Bond F EUR Dist 02/07/18 0,03200 0,02372 0,02300 0,01866 LU0702500801 AMUNDI II Euro Aggregate Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,01600 0,01389 0,02000 0,01485 LU0857391311 AMUNDI II Euro Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,01900 0,01406 0,01700 0,01281 LU0702501015 AMUNDI II Euro Corporate Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,01200 0,00964 LU0702501288 AMUNDI II Euro High Yield E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 LU0702501106 AMUNDI II Euro Strategic Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 LU0702500983 AMUNDI II Global Aggregate Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 LU0986070133 AMUNDI II Global Investment Grade Corporate Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,01900 0,01418 0,02300 0,01702 LU1290971594 AMUNDI II Global Subordinated Bond E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 2,72100 2,03589 0,04800 0,03609 LU1533943855 AMUNDI II Optimal Yield Short-Term H EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,03700 0,02782 0,02300 0,01751 LU0702501445 AMUNDI II Pioneer Global High Yield E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 EUR 13,12384% LU0744824730 AMUNDI II Pioneer Global High Yield F EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 LU0702501361 AMUNDI II Pioneer Strategic Income E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 EUR 13,12384% LU1599403570 AMUNDI II Pioneer Strategic Income E EUR Dist Quarterly Target Hedged 02/07/18 0,02200 0,01675 0,01400 0,01066 GBP 13,12384% LU0744824490 AMUNDI II Pioneer Strategic Income F EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,02300 0,02001 USD 20,65177% 0,01100 0,00957 EUR 20,65177% LU0857391741 AMUNDI S.F. Euro Curve 10+year E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 2,64656 1,97864 EUR 20,65177% 2,70770 2,02435 USD 12,50000% LU0857391824 AMUNDI S.F. Euro Curve 7-10year E EUR Dist Quarterly Target 02/07/18 0,67742 0,52068 GBP 12,50000% LU0451950405 Henderson HF Euro Corporate Bond A1 02/07/18 LU0451950660 Henderson HF Euro Corporate Bond I1 Inc EUR 02/07/18 LU0756065081 Henderson HF Total Return Bond A1 EUR 02/07/18

Pag. 204 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQAT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 02/07/18 7,50000 5,76393 EUR 23,14754% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 05/07/18 0,22175 0,17188 EUR 22,49000%LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income E9 04/07/18 0,14889 0,11057 EUR 25,73987% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 05/07/18 0,11577 0,08973 EUR 22,49000%LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 04/07/18 0,32251 0,23872 USD 25,98033% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 05/07/18 0,12173 0,09435 USD 22,49000%LU1086154785 CS IF 2 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity A USD 05/07/18 0,23000 0,17020 USD 26,00000% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 05/07/18 0,22700 0,17595 EUR 22,49000%LU0439729285 CS IF 2 CS (Lux) European Dividend Plus Equity A 05/07/18 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 05/07/18 0,13958 0,10819 EUR 22,49000%IT0005221434 Gestielle Cedola Corporate Professionale 05/07/18 0,02250 0,01691 EUR 24,82820% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 05/07/18 0,12155 0,09421 USD 22,49000%LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF 05/07/18 0,39204 0,29335 SGD 25,17312% LU1697575774 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IR 05/07/18 0,24926 0,19320 USD 22,49000%LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Base LU0712123198 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IX 05/07/18 0,20458 0,15857 USD 22,49000% (MDist.) 05/07/18 0,39463 0,29529 USD 25,17312% LU0712123271 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities ZX 05/07/18 0,21202 0,16434 USD 22,49000%LU1623917637 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PFOther 05/07/18 0,38629 0,28905 GBP 25,17312% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 05/07/18 0,34232 0,25331 EUR 26,00000%LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 05/07/18 0,02705 0,02255 USD 16,62341% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 05/07/18 0,35770 0,26470 USD 26,00000%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/07/18 0,04484 0,03619 USD 19,29523% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 05/07/18 0,27533 0,20374 EUR 26,00000%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/07/18 0,04747 0,03831 USD 19,29523% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 05/07/18 0,28829 0,21333 USD 26,00000%LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other 05/07/18 0,04040 0,03260 EUR 19,29523% LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 05/07/18 0,24510 0,18137 EUR 26,00000%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 05/07/18 0,03309 0,02454 USD 25,83269% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 05/07/18 0,24385 0,18045 USD 26,00000%LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) LU0712124758 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond IX 05/07/18 0,30872 0,22846 USD 26,00000% M Dist 05/07/18 0,03294 0,02443 USD 25,83269% LU0947203542 Morgan Stanley IF Global Infrastructure ZX 05/07/18 0,40866 0,30241 USD 26,00000%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 05/07/18 0,03520 0,02611 USD 25,83269% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHR (EUR) 05/07/18 0,13854 0,10252 EUR 26,00000%LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD 05/07/18 0,32405 0,24034 HKD 25,83269% LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 05/07/18 0,08894 0,06581 EUR 26,00000%LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 05/07/18 0,16394 0,12200 USD 25,58248% LU1578117621 Morgan Stanley IF Global Multi-Asset Opportunities ZHX (GBP) 05/07/18 0,06794 0,05517 GBP 18,79775%LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 05/07/18 0,31743 0,23623 EUR 25,58248% LU0266115475 Morgan Stanley IF Global Property IX 05/07/18 0,40898 0,30265 USD 26,00000%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/07/18 0,31306 0,23297 USD 25,58248% LU0360613599 Morgan Stanley IF Global Property ZX 05/07/18 0,41832 0,30956 USD 26,00000%LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 05/07/18 0,32160 0,23933 EUR 25,58248% LU1033666584 Morgan Stanley IF Global Quality ZX 05/07/18 0,22153 0,16393 USD 26,00000%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 05/07/18 0,18567 0,14543 USD 21,67206% IT0005251951 Gestielle Cedola Multifactor 09/07/18 0,03000 0,02222 EUR 25,92170%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/07/18 0,20811 0,16301 USD 21,67206% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 09/07/18 0,18328 0,14661 EUR 20,00735%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 05/07/18 0,27692 0,21690 USD 21,67206% LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 09/07/18 0,02068 0,01655 USD 20,00735%LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 05/07/18 0,01217 0,00952 USD 21,81165% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 09/07/18 0,48387 0,35806 EUR 26,00000%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 05/07/18 0,01398 0,01093 USD 21,81165% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 09/07/18 0,47228 0,34949 EUR 26,00000%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 05/07/18 0,01875 0,01466 USD 21,81165% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 09/07/18 0,47030 0,34802 EUR 26,00000%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 05/07/18 0,35010 0,25907 USD 26,00000% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 09/07/18 0,04736 0,03504 USD 26,00000%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 05/07/18 0,37308 0,27608 USD 26,00000% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 09/07/18 0,04352 0,03221 USD 26,00000%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/07/18 0,28971 0,21438 USD 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 09/07/18 0,05373 0,03976 USD 26,00000%LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 09/07/18 0,23140 0,19005 EUR 17,87165% Shares Dist. 05/07/18 0,29683 0,21965 SGD 26,00000% LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A Dist. 09/07/18 0,17829 0,15489 EUR 13,12505%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/07/18 0,34259 0,25352 USD 26,00000% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 09/07/18 0,03881 0,03372 EUR 13,12505%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/07/18 0,31928 0,23627 USD 26,00000% LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. B Dist. 09/07/18 0,20961 0,18210 EUR 13,12505%LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 05/07/18 0,16437 0,12472 EUR 24,12350% LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. Hedged 09/07/18 0,93484 0,74057 EUR 20,78090%LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 05/07/18 0,15868 0,12040 EUR 24,12350% LU1469675828 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Dist. Hedged 09/07/18 0,92466 0,73251 EUR 20,78090%LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 05/07/18 0,16178 0,12275 EUR 24,12350% LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 09/07/18 0,39447 0,31250 USD 20,78090%LU0239678633 Morgan Stanley IF Asian Property IX 05/07/18 0,23876 0,17668 USD 26,00000% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A Dist. 09/07/18 0,05533 0,04492 EUR 18,81665%LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 05/07/18 0,29959 0,22224 EUR 25,81910% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 Dist. 09/07/18 0,10125 0,08220 EUR 18,81665%LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 05/07/18 0,31104 0,23073 USD 25,81910% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B Dist. 09/07/18 0,06958 0,05649 EUR 18,81665%LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 05/07/18 0,23173 0,17190 EUR 25,81910% LU0425487740 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dist. 09/07/18 0,24966 0,18620 EUR 25,41815%LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 05/07/18 0,24105 0,17882 USD 25,81910% LU0406854488 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Dist. 09/07/18 0,23363 0,17425 EUR 25,41815%LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX (EUR) 05/07/18 0,18243 0,13533 EUR 25,81910% LU0512749036 Schroder ISF EURO Corporate Bond B Dist. 09/07/18 0,23991 0,17893 EUR 25,41815%LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 05/07/18 0,18175 0,13482 USD 25,81910% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dist. 09/07/18 0,49928 0,37207 EUR 25,47755%LU0947203971 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt ZHX (EUR) 05/07/18 0,32218 0,23900 EUR 25,81910% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dist. 09/07/18 0,50364 0,37532 EUR 25,47755%LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 05/07/18 0,25034 0,20481 EUR 18,18755% LU0995120242 Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dist. 09/07/18 1,62062 1,20692 EUR 25,52750%LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 05/07/18 0,55595 0,45484 USD 18,18755% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dist. 09/07/18 0,77156 0,57460 EUR 25,52750%LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 05/07/18 0,19352 0,15832 EUR 18,18755% LU0995120838 Schroder ISF EURO Credit Conviction C 09/07/18 0,81169 0,60449 EUR 25,52750%LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 05/07/18 0,20150 0,16485 USD 18,18755% LU0995120911 Schroder ISF EURO Credit Conviction I 09/07/18 0,83391 0,62104 EUR 25,52750%LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 05/07/18 0,18538 0,15166 EUR 18,18755% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A Dist. 09/07/18 1,40192 1,04127 EUR 25,72595%LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 05/07/18 0,18413 0,15064 USD 18,18755% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B Dist. 09/07/18 1,40760 1,04548 EUR 25,72595%LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 05/07/18 0,19076 0,16376 EUR 14,15375% LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C Dist. 09/07/18 1,43793 1,06801 EUR 25,72595%LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 05/07/18 0,20009 0,17177 USD 14,15375% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dist. 09/07/18 0,91544 0,67742 EUR 26,00000%LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 05/07/18 0,15179 0,13031 EUR 14,15375% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dist. 09/07/18 0,87251 0,64566 EUR 26,00000%LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 05/07/18 0,16115 0,13834 USD 14,15375% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dist. 09/07/18 0,85880 0,63551 EUR 26,00000%LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 05/07/18 0,18863 0,16193 EUR 14,15375% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Dist. 09/07/18 0,98347 0,72777 EUR 26,00000%LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 05/07/18 0,18810 0,16148 USD 14,15375% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A Dist. 09/07/18 0,12260 0,09072 EUR 26,00000%LU0360613839 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt ZX 05/07/18 0,23859 0,20482 USD 14,15375% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 Dist. 09/07/18 0,12447 0,09211 EUR 26,00000%LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B Dist. 09/07/18 0,11013 0,08149 EUR 26,00000% Opportunities AHR 05/07/18 0,39696 0,32048 EUR 19,26755% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C Dist. 09/07/18 0,13908 0,10292 EUR 26,00000%LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income LU0776413352 Schroder ISF Flexible Retirement A Dist. 09/07/18 0,05237 0,04210 EUR 19,60505% Opportunities BHR 05/07/18 0,38597 0,31160 EUR 19,26755% LU0776413436 Schroder ISF Flexible Retirement A1 Dist. 09/07/18 0,04339 0,03488 EUR 19,60505%LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Dist. Hedged 09/07/18 0,06104 0,04886 EUR 19,95200% Opportunities CHR 05/07/18 0,39142 0,31600 EUR 19,26755% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Dist. Hedged 09/07/18 0,05885 0,04711 EUR 19,95200%LU0518378947 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ADX 05/07/18 0,08089 0,05986 EUR 26,00000% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Dist. Hedged 09/07/18 0,05904 0,04726 EUR 19,95200%LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 05/07/18 0,10597 0,07842 EUR 26,00000% LU1121913302 Schroder ISF Global Bond I 09/07/18 0,08250 0,06604 EUR 19,95200%LU0518377386 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BDX 05/07/18 0,02055 0,01521 EUR 26,00000% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist. 09/07/18 0,74160 0,54902 USD 25,96760%LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 05/07/18 0,02589 0,01916 EUR 26,00000% LU1148416842 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist./LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 05/07/18 0,03834 0,02837 EUR 26,00000% Hedged Euro 09/07/18 0,70904 0,52492 EUR 25,96760%LU0239681009 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond IX 05/07/18 0,12052 0,08919 EUR 26,00000% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A Dist. Hedged 09/07/18 0,85126 0,62993 EUR 26,00000%LU0360612435 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZX 05/07/18 0,11353 0,08402 EUR 26,00000% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Dist. Hedged 09/07/18 0,82013 0,60690 EUR 26,00000%LU0518379598 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond ADX 05/07/18 0,07717 0,06140 EUR 20,43665% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B Dist. Hedged 09/07/18 0,80825 0,59811 EUR 26,00000%LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 05/07/18 0,09931 0,07901 EUR 20,43665% LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C Dist. 09/07/18 0,21963 0,16252 USD 26,00000%LU0518377899 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BDX 05/07/18 0,01936 0,01540 EUR 20,43665% LU0879621729 Schroder ISF Global Convertible Bond I Dist. Hedged 09/07/18 0,23430 0,17338 EUR 26,00000%LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 05/07/18 0,02642 0,02102 EUR 20,43665% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 09/07/18 0,01409 0,01058 USD 24,91595%LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 05/07/18 0,04078 0,03245 EUR 20,43665% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 09/07/18 0,72724 0,54604 EUR 24,91595%LU0610554361 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ADX 05/07/18 0,19515 0,14441 EUR 26,00000% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 09/07/18 0,01920 0,01441 USD 24,91595%LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond AX 05/07/18 0,26363 0,19509 EUR 26,00000% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 09/07/18 0,88707 0,66605 EUR 24,91595%LU0610554528 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BDX 05/07/18 0,13935 0,10312 EUR 26,00000% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Dist. 09/07/18 0,88365 0,66348 EUR 24,91595%LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BX 05/07/18 0,18806 0,13916 EUR 26,00000% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Dist. 09/07/18 0,67991 0,51184 EUR 24,71885%LU1807328619 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond CX 05/07/18 0,15313 0,11331 EUR 26,00000% LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Dist. 09/07/18 0,65164 0,49056 EUR 24,71885%LU0360611460 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ZX 05/07/18 0,25458 0,18839 EUR 26,00000% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Dist. 09/07/18 0,64071 0,48234 EUR 24,71885%LU1033666311 Morgan Stanley IF European Equity Alpha AR 05/07/18 0,18453 0,13655 EUR 26,00000% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Dist. Hedged 09/07/18 0,86364 0,64697 EUR 25,08875%LU1033668440 Morgan Stanley IF European Equity Alpha BR 05/07/18 0,52756 0,39040 EUR 26,00000% LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 09/07/18 0,37710 0,28249 USD 25,08875%LU1033668523 Morgan Stanley IF European Equity Alpha CR 05/07/18 0,53400 0,39516 EUR 26,00000% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Dist. Hedged 09/07/18 0,85710 0,64207 EUR 25,08875%LU1033675908 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha AR 05/07/18 0,61825 0,45750 EUR 26,00000% LU1514168373 Schroder ISF Global Credit Income C Dist. Hedged 09/07/18 0,87263 0,65370 EUR 25,08875%LU1033676468 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha BR 05/07/18 0,59327 0,43902 EUR 26,00000% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A Dist. 09/07/18 0,81254 0,62920 EUR 22,56425%LU1033677193 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha CR 05/07/18 0,59813 0,44262 EUR 26,00000% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dist. 09/07/18 0,76514 0,59249 EUR 22,56425%LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR (EUR) 05/07/18 0,20440 0,15126 EUR 26,00000% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. 09/07/18 0,08985 0,06649 USD 26,00000%LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX (EUR) 05/07/18 0,07917 0,05858 EUR 26,00000% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. Hedged 09/07/18 0,17009 0,12586 EUR 26,00000%LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHR (EUR) 05/07/18 0,15569 0,11521 EUR 26,00000% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. 09/07/18 0,08556 0,06332 USD 26,00000%LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX (EUR) 05/07/18 0,10622 0,07861 EUR 26,00000% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. Hedged 09/07/18 0,16468 0,12186 EUR 26,00000%LU0905733811 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities IHX (EUR) 05/07/18 0,17902 0,13247 EUR 26,00000% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. 09/07/18 0,08633 0,06388 USD 26,00000%LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 05/07/18 0,28380 0,22362 EUR 21,20615% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. Hedged 09/07/18 0,16337 0,12090 EUR 26,00000%LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 05/07/18 0,27126 0,21374 EUR 21,20615% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Dist. 09/07/18 0,09681 0,07164 USD 26,00000%LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 05/07/18 0,27416 0,21602 EUR 21,20615% LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Dist. 09/07/18 0,76452 0,62617 EUR 18,09575%LU1725244864 Morgan Stanley IF Global Balanced Income ZR 05/07/18 0,30392 0,23947 EUR 21,20615% LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 Dist. 09/07/18 0,73140 0,59905 EUR 18,09575%LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 05/07/18 0,11505 0,09288 EUR 19,26755% LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B Dist. 09/07/18 0,72522 0,59398 EUR 18,09575%LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 05/07/18 0,16251 0,13120 USD 19,26755% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 09/07/18 0,31118 0,23027 USD 26,00000%LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 05/07/18 0,05743 0,04637 EUR 19,26755% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 09/07/18 0,29991 0,22194 USD 26,00000%LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 05/07/18 0,06231 0,05031 USD 19,26755% LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C Dist. 09/07/18 1,00915 0,74677 USD 26,00000%LU0552899998 Morgan Stanley IF Global Brands AHX 05/07/18 0,13045 0,09654 EUR 26,00000% LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Dist. Hedged 09/07/18 1,06442 0,85080 EUR 20,06945%LU0239683559 Morgan Stanley IF Global Brands AX 05/07/18 0,14460 0,10700 USD 26,00000% LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Dist. Hedged 09/07/18 1,06597 0,85204 EUR 20,06945%LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 05/07/18 0,36407 0,26941 EUR 26,00000% LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Dist. Hedged 09/07/18 1,03274 0,82548 EUR 20,06945%LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 05/07/18 0,36896 0,27303 USD 26,00000% LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Dist. 09/07/18 0,41848 0,31335 EUR 25,12250%LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 05/07/18 0,35674 0,26399 EUR 26,00000% LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Dist. 09/07/18 1,83799 1,37624 EUR 25,12250%LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 05/07/18 0,36148 0,26750 USD 26,00000% LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Dist. 09/07/18 0,37671 0,28207 EUR 25,12250%LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 05/07/18 0,35856 0,26534 EUR 26,00000% LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dist. 09/07/18 0,05621 0,04901 EUR 12,82265%LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 05/07/18 0,36334 0,26887 USD 26,00000% LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Dist. 09/07/18 0,05202 0,04535 EUR 12,82265%LU1378880097 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income IR 05/07/18 0,37626 0,27843 USD 26,00000% LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dist. 09/07/18 0,05245 0,04572 EUR 12,82265%LU1378880337 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income ZR 05/07/18 0,37772 0,27951 USD 26,00000% LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Dist. Hedged 09/07/18 1,03860 0,78136 EUR 24,76745%LU0360612351 Morgan Stanley IF Global Brands ZX 05/07/18 0,56969 0,42157 USD 26,00000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 09/07/18 0,31255 0,23514 EUR 24,76745%LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 05/07/18 0,30605 0,22682 EUR 25,88660% LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Dist. Hedged 09/07/18 1,05345 0,79254 EUR 24,76745%LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 05/07/18 0,10514 0,07792 EUR 25,88660% LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 09/07/18 0,43257 0,33537 SGD 22,46975%LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 05/07/18 0,24267 0,17985 EUR 25,88660% LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 09/07/18 1,00412 0,77849 EUR 22,46975%LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 05/07/18 0,04311 0,03195 EUR 25,88660% LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dist. Hedged 09/07/18 0,97130 0,75305 EUR 22,46975%LU1506359931 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond ZX 05/07/18 0,12231 0,09065 EUR 25,88660% LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dist. Hedged 09/07/18 0,96690 0,74964 EUR 22,46975%LU0410169147 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZHX 05/07/18 0,01282 0,00950 EUR 25,91090% LU0908639247 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Dist. Hedged 09/07/18 1,00564 0,77968 CHF 22,46975%LU0360613086 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZX 05/07/18 0,01286 0,00953 USD 25,91090% LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 09/07/18 0,42298 0,32794 USD 22,46975%LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 05/07/18 0,23134 0,17931 EUR 22,49000% LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 09/07/18 0,34230 0,26539 USD 22,46975%LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 05/07/18 0,18369 0,14238 EUR 22,49000% LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dist. Hedged 09/07/18 0,68174 0,54378 EUR 20,23685%LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 05/07/18 0,19178 0,14865 USD 22,49000% LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Dist. Hedged 09/07/18 0,66434 0,52990 EUR 20,23685%

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 205CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLELU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 09/07/18 0,07329 0,05689 USD 22,38200% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 0,71907 0,55813 EUR 22,38200%LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 09/07/18 0,68653 0,53287 EUR 22,38200% 01/07/2018 2,5 1,85 01/01/2019 2,5 0,68512 0,53177 EUR 22,38200% 01/07/2018 2,45 1,813 01/01/2019 2,45LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Dist. 09/07/18 0,73026 0,54053 EUR 25,98110% IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 01/07/2018 1,75 1,295 01/01/2019 1,75 0,71523 0,52940 EUR 25,98110% 01/07/2018 2,- 1,48 01/01/2019 2,-LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Dist. 09/07/18 0,08416 0,06496 USD 22,81265% IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 01/07/2018 2,8125 2,08125 01/01/2019 2,8125 0,87527 0,67559 EUR 22,81265% 01/07/2018 1,40306 1,038264LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Dist. Hedged 09/07/18 0,17914 0,13827 USD 22,81265% XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/07/2018 6,5 4,81 0,84328 0,65091 EUR 22,81265% 01/07/2018 1,75 1,295LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Dist. Hedged 09/07/18 0,82776 0,63893 EUR 22,81265% XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/07/2018 2,5 1,85 0,03720 0,02763 USD 25,74485% 01/07/2018 0,- 0,-LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. 09/07/18 0,01364 0,01013 EUR 25,74485% US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/07/2018 2,8 2,072 1,46000 1,08355 EUR 25,78403% 01/07/2018 3,65 2,701LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. Hedged 09/07/18 1,33000 0,98420 USD 26,00000% IT0004940125 BIM CPTFEMU 07/18 01/07/2018 3,5 2,59 1,82000 1,34834 USD 25,91522% 01/07/2018 6,- 4,44LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. 09/07/18 2,11000 1,56319 USD 25,91522% IT0004923816 CAAR SPA 6.50% 07/18 01/07/2018 0,05525 0,040885 1,81000 1,34093 USD 25,91522% 01/07/2018 0 0LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. Hedged 09/07/18 1,59000 1,17795 USD 25,91522% FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 01/07/2018 0,916667 0,678333 01/07/2019 1,75 0,66000 0,48909 EUR 25,89510% 01/07/2018 1,875 1,3875 01/07/2019 2,5LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Dist. Hedged 09/07/18 0,58000 0,44334 EUR 23,56198% FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 01/07/2018 2,5 1,85 0,75000 0,61153 EUR 18,46231% 01/07/2018 1,375 1,0175 01/01/2019 2,8LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 10/07/18 1,08000 0,79982 EUR 25,94231% IT0004377260 CARIGE 387a Euribor6m 07/18 01/07/2018 5,- 3,7 01/01/2019 3,65 0,86000 0,63737 EUR 25,88770% 02/07/2018 0,949 0,70226 01/07/2019 3,5LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AMHEUR 10/07/18 0,90000 0,68359 EUR 24,04529% IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 02/07/2018 2,375 1,7575 01/07/2019 6,- 0,65000 0,56530 EUR 13,03038% 02/07/2018 3,125 2,3125 01/10/2018 0,0565LU0997545917 AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z Dist. 11/07/18 0,47000 0,40946 EUR 12,88088% IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 02/07/2018 4,641 3,43434 01/08/2018 0,916667 0,79000 0,58483 EUR 25,97138% 02/07/2018 3,65 3,19375 01/08/2018 0,916667LU0231443366 AXA IM FIIS US Corporate Bonds I 11/07/18 0,97000 0,71808 EUR 25,97138% IT0005028276 ISP exPOPVI 788a 3.50% 07/19 02/07/2018 0,29275 0,216635 01/01/2019 1,875 02/07/2018 0,29275 0,216635 01/07/2019 2,5LU0224433721 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A 11/07/18 1,04000 0,76990 EUR 25,97138% XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 02/07/2018 5,- 3,7 01/07/2019 1,375 2,00000 1,48000 EUR 26,00000% 02/07/2018 3,625 2,6825 01/07/2019 5,-LU0412185844 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A 11/07/18 2,00000 1,64478 EUR 17,76095% IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 02/07/2018 0,23025 0,170385 01/10/2018 1,04271 0,10550 0,08725 GBP 17,29601% 02/07/2018 1,0115 0,74851 02/07/2019 2,375LU0224435262 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B 11/07/18 0,10740 0,08882 USD 17,29601% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/07/2018 0,125 0,0925 0,10630 0,08791 EUR 17,29601% 03/07/2018 2,625 1,9425 31/12/2018 N/ALU0224435858 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I 11/07/18 0,35000 0,27615 EUR 21,09950% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/07/2018 1,5 1,11 02/07/2019 3,65 0,40000 0,33456 EUR 16,36100% 03/07/2018 2,125 1,5725 02/10/2018 0,30053LU1196530882 AXA WF Asian Short Duration Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,35000 0,26188 EUR 25,17650% IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 03/07/2018 0,5625 0,41625 02/10/2018 0,30053 0,40000 0,33688 EUR 15,78050% 03/07/2018 1,1875 0,87875LU0964942204 AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,35000 0,30006 EUR 14,26850% XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 03/07/2018 0,17 0,1258 02/07/2019 3,625 0,35000 0,30006 EUR 14,26850% 03/07/2018 1,5 1,11 01/10/2018 0,24427LU0964942626 AXA WF Global Emerging Markets Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,20000 0,16509 EUR 17,45450% XS1082970853 TESCO CORP SERVICES 1.375% 07/19 03/07/2018 7,- 5,18 01/10/2018 1,1059 0,40000 0,34406 EUR 13,98500% 03/07/2018 1,375 1,0175 03/07/2019 0,125LU1398148947 AXA WF Global Flexible Property E Dist. Hedge 11/07/18 XS1082457604 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 07/19 03/07/2018 0,577 0,42698 03/07/2019 2,625 0,30000 0,24776 EUR 17,41400% 04/07/2018 3,25 2,405 03/07/2019 1,5LU0964942899 AXA WF Global High Yield Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,40000 0,30675 EUR 23,31350% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 04/07/2018 4,75 4,15625 03/07/2019 2,125 0,00789 0,00584 SGD 26,00000% 04/07/2018 3,25 2,84375 03/10/2018 0,5625LU0960402534 AXA WF Global Income Generation I(quarterly) 11/07/18 0,00759 0,00562 AUD 26,00000% FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 04/07/2018 6,5 5,6875 03/10/2018 1,1875 0,03510 0,02810 USD 19,94139% 04/07/2018 4,75 4,15625 03/10/2018 0,17LU1353951459 AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,05360 0,04291 USD 19,94139% CH0031388124 BK NEDERLANDSE GEMEE3.125% 07/18 04/07/2018 1,75 1,53125 03/07/2019 1,5 0,07490 0,06120 USD 18,28511% 04/07/2018 3,5 3,0625 03/07/2019 7,-LU0964942469 AXA WF Universal Inflation Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,03650 0,02701 EUR 26,00000% XS1009589968 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19 04/07/2018 4,25 3,71875 03/07/2019 1,375 0,02230 0,01748 EUR 21,62115% 04/07/2018 2,5 2,1875 03/10/2018 0,58395LU1319656481 AXA WF US Short Duration High Yield Bonds E Dist. Hedge 11/07/18 0,01640 0,01336 USD 18,53546% XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 04/07/2018 3,25 2,84375 04/07/2019 3,25 0,02210 0,01737 USD 21,42100% 04/07/2018 3,- 2,625 04/07/2019 4,75LU1319658263 AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I Hedged Quaterly 11/07/18 0,06950 0,05461 USD 21,42100% IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 04/07/2018 4,25 3,71875 04/07/2019 3,25 0,07590 0,05964 USD 21,42100% 04/07/2018 4,75 4,15625 04/07/2019 6,5LU1319659071 AXA WF US Short Duration High Yield Bonds ZI (Hedged) Dist. 0,00348 0,00258 USD 26,00000% IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/07/2018 0,04348 0,038045 04/07/2019 4,75 0,00152 0,00112 GBP 26,00000% 04/07/2018 0,25 0,21875 04/07/2019 1,75Quarterly 11/07/18 0,00245 0,00181 GBP 25,95815% XS0170798325 NATIONAL GRID PLC 5.00% 07/18 04/07/2018 2,625 2,296875 04/07/2019 3,5 0,00384 0,00284 EUR 25,95815% 04/07/2018 2,75 2,40625 04/07/2019 4,25LU1570334505 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 05/2022 RD 12/07/18 0,00117 0,00088 GBP 25,08335% CH0101589353 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 07/19 04/07/2018 4,- 3,5 04/07/2019 2,5 0,00117 0,00087 GBP 25,08335% 04/07/2018 4,375 3,828125 04/07/2019 3,25LU1329799016 IS by Epsilon Global Flexible Strategy 04/2016 RD 12/07/18 0,00260 0,00192 GBP 26,00000% XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/07/2018 2,375 1,7575 04/07/2019 3,- 0,00385 0,00287 GBP 25,49443% 04/07/2018 3,5 2,59IE00BZ0CQK24 Pyrford Global Total Return (Sterling) C Dist. 16/07/18 0,00385 0,00287 GBP 25,49443% XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/07/2018 4,375 3,2375 04/07/2019 4,75 0,01249 0,00924 GBP 26,00000% 04/07/2018 1,25 0,925 04/10/2018 0,04574IE00BDZS0G51 Pyrford Global Total Return (Sterling) C Dist. Hedged 16/07/18 XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 04/07/2018 0,625 0,4625 04/07/2019 0,25 04/07/2018 0,05156 0,038154 04/07/2019 2,625IE00BDZS0D21 Pyrford Global Total Return (Sterling) C Dist. Hedged 16/07/18 XS0800572454 CARLSBERG BREWERIES 2.625% 07/19 04/07/2018 0,85 0,629 04/07/2019 2,75 04/07/2018 0,85 0,629 04/07/2019 4,-LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 24/07/18 DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 04/07/2018 0,- 0,- 04/07/2019 4,375 05/07/2018 3,- 2,22 04/07/2019 2,375LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 24/07/18 DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 05/07/2018 3,- 2,22 04/07/2019 3,5 05/07/2018 1,3125 1,148438LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 24/07/18 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 05/07/2018 0,75 0,555 04/07/2019 1,25 05/07/2018 3,375 2,953125 04/07/2019 0,625LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 24/07/18 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 05/07/2018 4,5 3,33 05/07/2018 3,25 2,405LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 24/07/18 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 06/07/2018 7,125 5,2725 06/07/2018 2,875 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04/07/10-42 3.25% 07/07/2018 2,125 1,859375 07/07/2018 2,8125 2,460938GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 31/07/18 DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% 07/07/2018 6,5 5,6875 07/07/2018 2,625 1,9425LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/08/18 DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% 07/07/2018 2,3125 1,71125 08/07/2018 2,5625 1,89625LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/08/18 DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% 08/07/2018 1,875 1,3875 08/07/2018 0,75 0,555LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/08/18 DE0001135382 BUND 22/05/09-19 3.50% 08/07/2018 2,75 2,035 08/07/2018 0,10521 0,077855LU0496384859 ACMBernstein Euro High Yield PF AT 01/08/18 DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% 08/07/2018 1,168 0,86432 08/07/2018 5,- 3,7LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/08/18 DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% 09/07/2018 1,6875 1,24875 09/07/2018 2,25 1,665LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/08/18 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TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 03/08/18 FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% 10/07/2018 2,1 1,554 10/07/2018 2,1 1,554GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 03/08/18 FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% 10/07/2018 2,1 1,554GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 03/08/18 FI0001006306 FINLAND 28/04/08-04/07/19 4.375%GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 03/08/18 XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24GB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc 07/08/18 DE0002760980 KFW 3.50% 07/21GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc 07/08/18 DE000A0SLD89 KFW 4.375% 07/18GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc 07/08/18 DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS0946776530 SECURASSET ABS Euribor3m 07/18Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 04/10/2018 0,85 04/10/2018 0,- XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 05/07/2019 3,- 05/07/2019 3,-CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 05/01/2019 1,3125 05/07/2019 0,75 0,85000 0,62900 EUR 26,00000% XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 05/07/2019 3,375 4,26000 3,71192 EUR 12,86572%LU0496786905 Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D 13/07/18 4,08000 3,01920 EUR 26,00000% US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 05/07/2019 3,25 1,13000 0,98875 USD 12,50000% 06/07/2019 7,125LU1617164998 Lyxor BofAML EUR Short Term High Yield Bond UCITS ETF D-EUR 13/07/18 1,25000 1,09375 USD 12,50000% CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 06/07/2019 2,875 0,07000 0,05180 USD 26,00000%LU0908501132 Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) UCITS ETF D 13/07/18 1,33000 0,98420 EUR 26,00000% EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 0,78000 0,68250 USD 12,50000%LU1407887162 Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF 13/07/18 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% XS0645669200 IMPERIAL TOBACCO FIN 4.50% 07/18 0,02000 0,01480 EUR 26,00000%LU1407888996 Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF 13/07/18 1,31000 0,96940 EUR 26,00000% XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 0,44000 0,32560 EUR 26,00000%LU1781540957 Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF Acc 13/07/18 0,59000 0,43660 EUR 26,00000% XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 0,60000 0,44400 EUR 26,00000%LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF 13/07/18 5,72000 4,52997 USD 20,80480% XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20 2,50000 1,85000 EUR 26,00000%LU1452600270 Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF D 13/07/18 6,82000 5,04680 EUR 26,00000% XS1435073512 B.IMI RUB Opera II 8.50% 07/18 4,17000 3,08580 EUR 26,00000%FR0007054358 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF D 13/07/18 1,56000 1,15440 EUR 26,00000% XS1435073785 B.IMI TRY Opera V 9.15% 07/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000%FR0010405431 Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF Dist 13/07/18 0,65000 0,48100 EUR 26,00000% XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 06/07/2019 8,75 1,85000 1,36900 EUR 26,00000% 07/01/2019 0,-FR0010833558 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF Dist 13/07/18 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 06/01/2019 3,3125 1,08000 0,79920 EUR 26,00000% 06/01/2019 3,3125FR0010446658 Lyxor FTSE MIB Daily Leveraged UCITS ETF Dist 13/07/18 4,85000 4,10166 USD 15,42979% US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/01/2019 3,5625 2,56000 2,24000 USD 12,50000% 06/01/2019 3,5625FR0010010827 Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Dist 13/07/18 4,31000 3,38007 EUR 21,57613% USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 08/10/2018 0,00757 3,35000 2,47900 EUR 26,00000% 08/10/2018 0,03368FR0010361675 Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist 13/07/18 1,99000 1,47260 EUR 26,00000% US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 07/07/2019 4,- 2,39000 1,76860 EUR 26,00000% 07/07/2019 4,125LU1435356149 Lyxor Index Fund BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF D 13/07/18 0,15000 0,11100 EUR 26,00000% USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 07/01/2019 2,125 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% 07/01/2019 2,8125LU1598688189 Lyxor Index MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF C 13/07/18 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 07/07/2019 6,5 0,67000 0,49580 EUR 26,00000% 07/01/2019 2,625LU1598689153 Lyxor Index MSCI EMU Small Cap UCITS ETF C 13/07/18 0,66000 0,48840 EUR 26,00000% XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 07/01/2019 2,3125 2,41000 1,89388 USD 21,41562% 08/01/2019 2,5625LU1598690169 Lyxor Index MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF C 13/07/18 0,62430 0,51675 EUR 17,22741% XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 08/07/2019 1,875 0,35050 0,25951 EUR 25,95875% 08/10/2018 0,75LU0496786731 Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D 13/07/18 0,03840 0,02843 EUR 25,96762% XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 08/01/2019 2,75 0,76850 0,56899 EUR 25,96083% 08/10/2018 0,10813LU0496786574 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D 13/07/18 0,45930 0,33994 EUR 25,98671% US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 08/10/2018 1,17 1,08620 0,94816 EUR 12,70892% 08/07/2019 5,-FR0007075494 Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 13/07/18 0,29650 0,25904 EUR 12,63550% US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 09/01/2019 1,6875 0,74670 0,55275 EUR 25,97366% 09/07/2019 2,25FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D 13/07/18 0,40940 0,35740 EUR 12,70163% XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 09/07/2019 3,25 0,36770 0,30501 EUR 17,04804%FR0010833574 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit Global Developed D 13/07/18 0,42600 0,35318 USD 17,09312% IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 09/07/2019 7,2 09/07/2019 7,2FR0010833566 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit United States D 13/07/18 1,73150 1,49349 USD 13,74592% US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 09/01/2019 1,6095FR0010967323 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns 13/07/18 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 09/10/2018 0,75609 09/01/2019 1,55FR0010961003 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 10Y+ (DR) 13/07/18 DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 09/10/2018 0,24 09/10/2018 0,04574FR0010975771 Lyxor UCITS ETF Iboxx Eur Liquid High Yield 30 Ex-Financial 13/07/18 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 09/01/2019 3,5 09/10/2018 2,3405FR0010261198 Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D 13/07/18 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 09/07/2019 1,875 10/01/2019 2,1FR0010296061 Lyxor UCITS ETF MSCI Usa D 13/07/18 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 10/01/2019 2,1 10/01/2019 2,1FR0010315770 Lyxor UCITS ETF MSCI World D 13/07/18 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 10/01/2019 2,1FR0007063177 Lyxor UCITS ETF Nasdaq-100 D 13/07/18 XS1061475072 UNICREDIT INT BANK 5.00% 07/19FR0010524777 Lyxor UCITS ETF New Energy D 13/07/18 US09659X2D34 BNP PARIBAS 3.375% 01/25FR0010407197 Lyxor UCITS ETF PRIVEX D 13/07/18 XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24FR0010378604 Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 13/07/18 IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20FR0010527275 Lyxor UCITS ETF World Water D 13/07/18 XS0645940288 CROATIA 5.875% 07/18 XS1083295565 EIB IDR 7.20% 07/19LU1285959703 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF C 13/07/18 XS1083298072 EIB IDR 7.20% 07/19IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 XS0647264398 FIAT FINANCE TRADE 7.375% 07/18IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18IE00B4WXJG34 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 25/07/18 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 25/07/18 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 25/07/18 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34IE00B5M4WH52 iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34(Dist) 25/07/18 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34

Pag. 206 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1 US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 15/07/2018 1,1875 0,87875 15/01/2019 1,1875 10/07/2018 10,125 7,4925 10/07/2019 10,125 15/07/2018 0,- 0,- 15/10/2018 N/AXS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 10/07/2018 0,35 0,259 10/01/2019 0,35 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/07/2018 3,1875 2,789063 15/01/2019 3,1875 10/07/2018 1,- 0,74 10/07/2019 1,- 15/07/2018 5,9375 5,195313 15/01/2019 5,9375IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 10/07/2018 1,00162 0,741199 10/10/2018 N/A US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 15/07/2018 0,24795 0,183483 15/07/2019 0,5 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1 15/07/2018 0,58025 0,429385 15/10/2018 N/AIT0005025017 BANCA PROSSIMA 1.00% 07/19 10/07/2018 0,18596 0,13761 10/07/2019 0,375 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/07/2018 5,- 3,7 15/07/2019 5,5 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1 16/07/2018 1,75 1,295 16/07/2019 1,75US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/07/2018 3,- 2,22 IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 16/07/2018 3,- 2,22 16/07/2019 3,- 10/07/2018 1,79507 1,570686 16/07/2018 2,4375 1,80375 16/01/2019 2,4375IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/07/2018 3,25 2,405 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/07/2018 4,875 3,6075 10/07/2018 2,1 1,554 16/07/2018 0,41775 0,309135XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 10/07/2018 3,4375 2,54375 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 16/07/2018 0,19489 0,144219 10/07/2018 0,42 0,3108 16/07/2018 0,19489 0,144219IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2018 2,5 1,85 XS1088274169 2i RETE GAS SPA 1.75% 07/19 16/07/2018 0,25 0,185 10/07/2018 1,25 0,925 16/07/2018 0,01795 0,013283XS0949742323 DAIMLER AG NOK 3.00% 07/18 10/07/2018 2,5 1,85 XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 16/07/2018 0,03059 0,022637 10/07/2018 0,98 0,7252 16/07/2018 1,5 1,11EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 10/07/2018 0,- 0,- 10/07/2019 1,8 XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 16/07/2018 0,7 0,518 10/07/2018 1,375 1,0175 10/07/2019 3,25 16/07/2018 0,79567 0,588796XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 10/07/2018 0,375 0,2775 10/01/2019 2,1 XS0953207759 AMPLIFON SPA 4.875% 07/18 16/07/2018 2,375 1,7575 10/07/2018 2,575 1,9055 10/01/2019 3,4375 16/07/2018 0,05586 0,041336IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 11/07/2018 0,45 0,333 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2018 0,01289 0,011279 16/10/2018 N/A 11/07/2018 2,5 1,85 16/07/2018 0,- 0,- 16/10/2018 N/AUS36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 11/07/2018 1,65 1,221 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/07/2018 0,25826 0,225978 16/10/2018 N/A 11/07/2018 0,5 0,4375 16/07/2018 1,23229 0,911895 16/08/2018 N/AIT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18 11/07/2018 0,05586 0,041336 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/07/2018 3,725 2,7565 15/10/2018 N/A 11/07/2018 4,125 3,609375 16/07/2018 0,72236 0,534546 16/10/2018 N/AIT0004931389 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/19 11/07/2018 0,41417 0,306486 10/07/2019 2,5 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/07/2018 0,6692 0,495208 11/07/2018 1,779 1,31646 10/07/2019 1,25 16/07/2018 0,625 0,546875IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 11/07/2018 2,5 1,85 10/01/2019 2,5 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 16/07/2018 0,8125 0,710938 11/07/2018 2,10539 1,557989 16/07/2018 0,44 0,3256IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 11/07/2018 0,88472 0,654693 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/07/2018 5,15 3,811 11/07/2018 2,3125 2,023438 16/07/2018 2,25 1,665DE000A1RET31 KFW EUR 0.98% 07/18 11/07/2018 2,9375 2,570313 XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18 16/07/2018 0,60356 0,446634 11/07/2018 3,4375 3,007813 16/07/2018 2,875 2,1275IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 11/07/2018 4,4 3,85 10/10/2018 N/A FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/07/2018 0,8693 0,643282 16/10/2018 0,7 11/07/2018 0,33392 0,247101 10/01/2019 1,375 16/07/2018 1,13439 0,839449 15/10/2018 N/AUS21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 11/07/2018 0,775 0,5735 10/07/2019 0,375 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 16/07/2018 1,5 1,11 11/07/2018 1,05 0,777 10/01/2019 2,575 16/07/2018 4,75 3,515FR0013181989 RCI BANQUE 0.375% 07/19 11/07/2018 0,00525 0,003885 11/01/2019 0,45 XS1015890210 DAIMLER AG GBP 2.375% 07/18 16/07/2018 0,43189 0,319599 12/07/2018 0,00531 0,003929 11/07/2019 2,5 16/07/2018 0,0685 0,05069IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 12/07/2018 0,58476 0,432722 11/01/2019 1,65 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 16/07/2018 0,- 0,- 15/10/2018 N/A 12/07/2018 0,75 0,555 11/07/2019 0,5 17/07/2018 0,19489 0,144219 15/10/2018 N/AIT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 12/07/2018 0,391055 0,289381 11/10/2018 N/A XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 17/07/2018 1,625 1,2025 15/10/2018 N/A 12/07/2018 1,3 0,962 11/01/2019 4,125 17/07/2018 1,5 1,11 16/10/2018 N/AIT0005031270 B.NUOVA 239a 2.50% 07/19 12/07/2018 0,- 0,- 11/10/2018 0,39342 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 17/07/2018 1,625 1,421875 15/10/2018 N/A 12/07/2018 1,35 1,18125 11/07/2019 N/A 17/07/2018 1,808 1,582 16/01/2019 3,725US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 12/07/2018 5,- 3,7 11/07/2019 2,5 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 17/07/2018 1,688 1,477 15/10/2018 N/A 12/07/2018 3,382 2,95925 11/10/2018 2,12648 17/07/2018 0,18225 0,134865 15/10/2018 N/AEU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 12/07/2018 2,625 1,9425 11/10/2018 0,89444 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 17/07/2018 1,0625 0,78625 12/07/2018 3,- 2,22 11/01/2019 2,3125 17/07/2018 2,3325 2,040938XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 12/07/2018 0,25278 0,187057 11/01/2019 2,9375 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 18/07/2018 0,25 0,185 12/07/2018 0,5645 0,41773 11/01/2019 3,4375 18/07/2018 4,25 3,145XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 12/07/2018 3,- 2,22 11/07/2019 4,4 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 18/07/2018 5,875 4,3475 12/07/2018 0,08356 0,061834 11/10/2018 N/A 18/07/2018 1,1875 1,039063XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/07/2018 0,02553 0,018892 11/10/2018 0,775 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 18/07/2018 1,1875 1,039063 12/07/2018 1,375 1,203125 11/10/2018 1,05 18/07/2018 0,875 0,765625XS0373045730 INTESA/S.PAOLO 471a CMS10a 07/23 13/07/2018 1,875 1,3875 11/10/2018 N/A US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18 18/07/2018 0,67255 0,497687 13/07/2018 0,05 0,037 12/10/2018 N/A 18/07/2018 0,114 0,08436IT0005032880 ISP exPOPVI 791a 2.50% 07/19 13/07/2018 4,5 3,33 12/10/2018 0,58436 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 18/07/2018 1,05 0,777 16/01/2019 0,8125 13/07/2018 2,3125 2,023438 12/07/2019 0,75 18/07/2018 2,4375 1,80375 16/10/2018 0,44NL0009289313 RBS NV RF 01/20 13/07/2018 2,25 1,665 12/10/2018 N/A IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 18/07/2018 1,10593 0,818388 16/07/2019 5,15 13/07/2018 0,02553 0,018892 12/01/2019 1,3 18/07/2018 3,125 2,3125NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 13/07/2018 1,5625 1,15625 12/10/2018 N/A XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 18/07/2018 0,5 0,37 13/07/2018 4,25 3,145 12/01/2019 1,35 19/07/2018 0,13953 0,103252US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 13/07/2018 3,75 2,775 12/07/2019 5,- US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18 19/07/2018 1,45 1,073 13/07/2018 1,- 0,875 12/07/2019 3,382 19/07/2018 0,4375 0,382813US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 13/07/2018 4,- 2,96 12/01/2019 2,625 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 19/07/2018 0,15723 0,11635 15/10/2018 N/A 13/07/2018 1,80442 1,335271 12/07/2019 3,- 19/07/2018 1,5 1,11 16/07/2019 2,875US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 13/07/2018 0,58541 0,433203 12/10/2018 0,25556 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 19/07/2018 3,875 2,8675 16/01/2019 N/A 13/07/2018 4,- 2,96 12/10/2018 0,55953 19/07/2018 2,5 1,85 15/10/2018 N/ASK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 13/07/2018 0,4375 0,32375 12/01/2019 3,- IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 19/07/2018 0,75 0,555 16/07/2019 N/A 13/07/2018 2,6875 1,98875 12/07/2019 0,25 20/07/2018 0,- 0,- 16/07/2019 4,75IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 13/07/2018 0,- 0,- 12/10/2018 N/A US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 20/07/2018 9,25 8,09375 16/10/2018 N/A 13/07/2018 4,25 3,145 12/01/2019 1,375 20/07/2018 2,25 1,665 15/10/2018 N/AXS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 14/07/2018 0,9 0,666 13/07/2019 1,875 IT0004935687 UNICREDIT 10a Premium 07/19 20/07/2018 3,5 2,59 14/07/2018 5,- 3,7 13/07/2019 0,05 20/07/2018 0,34681 0,256639XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 14/07/2018 1,15 0,851 13/07/2019 4,5 XS0439828269 VERBUND AG 4.75% 07/19 20/07/2018 1,375 1,0175 14/07/2018 2,9375 2,17375 13/01/2019 2,3125 21/07/2018 3,101 2,29474XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 14/07/2018 0,01 0,0074 13/07/2019 2,5 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 21/07/2018 0,7 0,518 14/07/2018 3,- 2,22 15/10/2018 N/A 21/07/2018 7,8 5,772XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 14/07/2018 2,- 1,75 13/01/2019 1,5625 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 21/07/2018 6,- 4,44 14/07/2018 1,125 0,8325 13/07/2019 4,25 21/07/2018 2,5 1,85IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 14/07/2018 4,125 3,0525 13/07/2019 3,75 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 21/07/2018 6,8 5,032 15/07/2018 2,625 1,9425 21/07/2018 1,475 1,0915XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 15/07/2018 3,9 3,4125 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 21/07/2018 2,875 2,515625 17/10/2018 N/A 15/07/2018 6,25 5,46875 21/07/2018 0,75 0,555 17/07/2019 1,625XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 15/07/2018 2,875 2,515625 XS1015212811 BMW FINANCE NV 1.625% 07/19 21/07/2018 9,375 6,9375 17/01/2019 1,5 15/07/2018 0,35 0,259 22/07/2018 4,75 3,515 17/07/2019 1,625XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 15/07/2018 1,75 1,295 USP3143NAP98 C.N. 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OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 22/07/2018 1,625 1,421875 15/07/2018 4,75 3,515 22/07/2018 1,75 1,53125IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 15/07/2018 4,75 3,515 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 22/07/2018 1,75 1,53125 15/07/2018 2,375 1,7575 22/07/2018 1,875 1,640625IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 15/07/2018 4,45 3,293 US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31 22/07/2018 4,25 3,71875 15/07/2018 1,6 1,184 22/07/2018 5,8 5,075IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 15/07/2018 4,0625 3,00625 XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 22/07/2018 1,75 1,53125 15/07/2018 0,4375 0,382813 22/07/2018 0,375 0,2775FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 15/07/2018 2,855 2,1127 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 22/07/2018 2,875 2,1275 15/07/2018 1,9375 1,43375 22/07/2018 0,5 0,37FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 15/07/2018 1,5 1,11 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 22/07/2018 1,7955 1,32867 15/07/2018 1,486 1,09964 22/07/2018 1,9855 1,46927XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 15/07/2018 3,25 2,84375 EU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42 22/07/2018 3,- 2,22 15/07/2018 3,5 3,0625 22/07/2018 2,- 1,75XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 15/07/2018 0,75 0,65625 XS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 22/07/2018 1,5 1,11 15/07/2018 2,25 1,96875 23/07/2018 5,25 3,885XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 15/07/2018 4,- 3,5 IT0005026213 M.PASCHI 28a Eur6m TF+TV 07/18 23/07/2018 1,25 0,925 15/07/2018 0,25068 0,219345 23/07/2018 4,375 3,2375XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 15/07/2018 1,75 1,53125 IT0005026122 M.PASCHI 30a 2.10% 07/18 23/07/2018 2,625 1,9425 15/07/2018 0,5 0,4375 23/07/2018 0,- 0,-US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 15/07/2018 4,- 3,5 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 23/07/2018 0,- 0,- 18/01/2019 2,4375 15/07/2018 0,25 0,21875 23/07/2018 0,0182 0,013468XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 15/07/2018 2,- 1,75 US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 18/01/2019 3,125 18/10/2018 0,5XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 19/10/2018 N/AUS25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 US38147MAA36 GOLDMAN SACHS G 2.90% 07/18XS0878567394 EIB 1.00% 07/18 US459058FE81 IBRD USD 0.875% 07/18XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 13/07/2019 4,- XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 19/10/2018 N/A 14/01/2019 N/A 19/07/2019 1,5XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 13/10/2018 N/A XS0805500062 NESTLE’ FIN. 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II BV 4.75% 07/19 22/01/2019 2,875 22/07/2019 0,5IT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/01/2019 1,7955 22/01/2019 1,9855IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/01/2019 2,65 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/07/2019 3,- 15/10/2018 N/A 22/01/2019 2,-IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/10/2018 N/A XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 22/01/2019 1,5 15/10/2018 N/A 23/07/2019 5,25IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/01/2019 6,375 IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 23/07/2019 1,25 15/01/2019 3,75IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/07/2019 1,75 USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 15/01/2019 N/AUS105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/07/2019 3,- USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 15/07/2019 1,5USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/07/2019 N/A USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 15/01/2019 1,4XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2019 4,75 XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20 15/07/2019 4,75IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2019 2,375 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 15/01/2019 4,45XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/01/2019 1,6 GB00B8KP6M44 GILT 15/02/13-22/07/18 1.25% 15/01/2019 4,0625XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00%XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75%AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25%XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50%XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50%US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75%US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 XS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 XS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875% XS1087815483 KFW EUR Green 0.375% 07/19US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2019 2,855 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 15/01/2019 1,9375US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20IT0005027567 ISP (ex VB) Step-up 07/18 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/01/2019 1,486 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 15/07/2019 3,25NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 15/07/2019 3,5 XS1204531229 RABOBANK AUSTRALIA 3.00% 07/19 15/07/2019 0,75NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 15/07/2019 2,25 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 15/07/2019 4,-NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 15/07/2019 0,75 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 15/07/2019 1,75NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 15/07/2019 0,5 XS0953132999 ABN AMRO NV AUD 5.25% 07/19NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00% IT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% XS1017966554 BMW FINANCE NV AUD 4.375% 07/18NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% XS0807802573 BNP PARIBAS 2.625% 07/18NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 23/10/2018 N/A 23/10/2018 N/ANL0006227316 NEDS 25/02/08-15/07/18 4.00% XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 22/10/2018 N/ANL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% 15/07/2019 0,25 XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 15/07/2019 2,-NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00%

13 luglio 2018 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 207CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 23/07/2018 0,01314 0,009724 22/10/2018 N/A IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 27/07/2018 N/A N/A 29/10/2018 N/A 23/07/2018 1,875 1,640625 23/01/2019 1,875 27/07/2018 0,13195 0,097643 29/10/2018 N/AAU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19 23/07/2018 5,125 3,7925 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 27/07/2018 1,3 0,962 27/01/2019 1,3 23/07/2018 0,35187 0,260384 27/07/2018 2,75 2,035 27/07/2019 2,75XS0172851650 INNOGY FINANCE BV 5.125% 07/18 23/07/2018 1,125 0,8325 IT0004987688 B.CO DESIO 2.60% 01/19 27/07/2018 2,5 1,85 27/07/2019 2,5 23/07/2018 2,25 1,665 27/07/2018 0,293 0,21682 27/10/2018 N/AXS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 23/07/2018 0,56875 0,420875 23/10/2018 N/A XS1266866927 B.CO POPOLARE 2.75% 07/20 27/07/2018 1,- 0,74 27/10/2018 1,- 23/07/2018 0,7737 0,572538 23/01/2019 1,125 27/07/2018 0,5914 0,437636 29/10/2018 N/AUS46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 23/07/2018 0,8228 0,608872 23/07/2019 2,25 XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20 27/07/2018 2,5 2,1875 27/01/2019 2,5 23/07/2018 0,458333 0,339167 22/10/2018 N/A 27/07/2018 3,125 2,3125 27/07/2019 3,125XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 23/07/2018 0,458333 0,339167 23/10/2018 N/A XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/07/2018 0,7 0,518 27/10/2018 0,7 23/07/2018 0,80928 0,598867 22/10/2018 N/A 27/07/2018 7,- 6,125 27/07/2019 7,-XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 23/07/2018 0,04348 0,032175 23/08/2018 0,458333 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/07/2018 0,86501 0,640107 29/10/2018 N/A 23/07/2018 1,75 1,295 23/08/2018 0,458333 27/07/2018 0,75 0,555 27/10/2018 N/AUS61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 24/07/2018 2,05 1,517 22/10/2018 N/A XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 27/07/2018 2,- 1,48 27/07/2019 2,- 24/07/2018 0,5625 0,41625 23/10/2018 N/A 27/07/2018 1,625 1,2025 27/07/2019 1,625US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 24/07/2018 0,105 0,0777 23/01/2019 1,75 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 27/07/2018 0,16987 0,125704 29/10/2018 N/A 24/07/2018 1,438 1,06412 24/01/2019 2,05 27/07/2018 1,05459 0,780397 29/10/2018 N/AIT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/07/2018 1,834 1,35716 24/10/2018 0,625 XS1265778933 CELLNEX TELECOM SA 3.125% 07/22 27/07/2018 2,- 1,48 27/01/2019 2,- 24/07/2018 0,8365 0,61901 24/10/2018 N/A 27/07/2018 1,- 0,74 27/01/2019 N/AIT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/07/2018 0,60161 0,445191 24/01/2019 1,438 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/07/2018 1,875 1,3875 27/01/2019 1,875 24/07/2018 N/A N/A 24/01/2019 1,834 27/07/2018 0,09403 0,069582 29/10/2018 N/AUS89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 24/07/2018 1,375 1,0175 24/10/2018 N/A XS1555155388 EIB MXN 7.00% 07/20 27/07/2018 6,5 4,81 27/07/2019 6,5 24/07/2018 2,1875 1,914063 24/10/2018 N/A 27/07/2018 2,4375 1,80375 27/01/2019 2,4375XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 24/07/2018 1,941 1,43634 24/10/2018 N/A XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 27/07/2018 0,23256 0,172094 29/10/2018 N/A 24/07/2018 2,016 1,49184 24/07/2019 1,375 27/07/2018 1,28 0,9472 27/07/2019 1,28XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19 24/07/2018 N/A N/A 24/01/2019 2,1875 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 28/07/2018 3,- 2,22 28/07/2019 3,25 24/07/2018 0,75833 0,561164 24/01/2019 1,941 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 N/AUS06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 24/07/2018 2,6875 2,351563 24/01/2019 2,016 XS1265805090 GOLDMAN SACHS G 2.00% 07/23 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 N/A 24/07/2018 5,65 4,181 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 N/AXS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/07/2018 1,5 1,11 XS1458408561 GOLDMAN SACHS G 1.625% 07/26 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 N/A 24/07/2018 0,03084 0,022822 28/07/2018 0,11931 0,088289 28/10/2018 N/AXS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/07/2018 4,75 3,515 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 N/A 25/07/2018 3,5 2,59 28/07/2018 1,25 0,925 28/10/2018 1,25US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 25/07/2018 1,35 0,999 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 28/07/2018 5,5 4,8125 28/07/2019 5,5 25/07/2018 0,875 0,765625 28/07/2018 0,6875 0,50875 28/01/2019 0,6875US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 25/07/2018 8,5 7,4375 US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 28/07/2018 0,37397 0,276738 28/10/2018 N/A 25/07/2018 1,6875 1,476563 28/07/2018 2,125 1,859375 28/07/2019 2,125US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 25/07/2018 0,375 0,2775 IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 28/07/2018 1,3125 0,97125 28/10/2018 1,3125 25/07/2018 3,875 2,8675 28/07/2018 2,3 1,702XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 25/07/2018 6,- 4,44 IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 29/07/2018 N/A N/A 25/07/2018 0,375 0,2775 29/07/2018 3,5625 2,63625IT0004780679 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 01/19 26/07/2018 0,441 0,32634 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 29/07/2018 1,62329 1,201235 26/07/2018 1,375 1,0175 29/07/2018 2,29966 1,701748XS1250867642 DEUTSCHE WOHNEN AG 1.375% 07/20 26/07/2018 0,16987 0,125704 XS0132735373 NATIONAL GRID E.T. 6.50% 07/28 29/07/2018 1,5 1,11 26/07/2018 6,5 5,6875 29/07/2018 2,35 2,05625US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 26/07/2018 0,625 0,546875 US65557DAJ00 NORDEA BANK AB USD 4.875% 01/20 29/07/2018 1,625 1,421875 26/07/2018 1,- 0,875 29/07/2018 8,375 7,328125US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 26/07/2018 2,8125 2,460938 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 29/07/2018 0,5 0,4375 26/07/2018 2,8125 2,460938 29/07/2018 1,25 1,09375US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 26/07/2018 3,4375 3,007813 IT0005275992 UNICREDIT 04a 1.28% 07/24 29/07/2018 2,125 1,5725 26/07/2018 3,4375 3,007813 29/07/2018 4,65 3,441IT0004931090 MEDIOBANCA MB19 DJEUROSTO 07/18 26/07/2018 1,375 1,0175 XS1251926967 B.IMI USD Step-up 07/20 29/07/2018 1,4375 1,06375 26/07/2018 4,3 3,182 29/07/2018 3,125 2,734375IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 24/10/2018 N/A IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 24/01/2019 2,6875US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19IT0004826092 UNICREDIT 19a 5.65% 07/18 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20XS1652855815 VODAFONE GROUP PLC 1.50% 07/27 24/07/2019 1,5 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 24/10/2018 N/AXS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 25/07/2019 4,75 IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 25/07/2019 3,5XS0953725115 CANADIAN IMPERIAL B. 4.75% 07/19 25/07/2019 1,35 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 25/07/2019 0,875XS0461328238 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.50% 07/19 25/07/2019 8,5 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 25/01/2019 1,6875XS0461327776 DEUTSCHE B.(LB) USD 1.35% 07/19 25/01/2019 0,375 XS1653056801 EIB INR 5.50% 07/21 25/07/2019 3,875EU000A1G0DY0 EFSF 0.875% 07/27 25/07/2019 6,- US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 25/07/2019 0,375XS0995130712 EIB TRY 8.50% 07/19 26/01/2019 N/A XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 26/07/2019 1,375NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 26/10/2018 N/A SI0002103545 REP. OF SLOVENIA 2.125% 07/25 26/07/2019 6,5IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 26/01/2019 0,625 IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 26/01/2019 1,-XS0954910146 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 07/23 26/01/2019 2,8125 IT0004750102 UBI 4.60% 07/18 26/01/2019 2,8125IT0006730235 TE WIND SA 6.00% 07/20 26/01/2019 3,4375 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/10/2018 N/A 26/01/2019 3,4375 29/01/2019 3,5625XS1439749109 TEVA PHARMACEUTICAL 0.375% 07/20 26/07/2019 1,375 CH0352765157 CREDIT SUISSE T1 7.125% 17/Pe 29/07/2019 1,5 26/07/2019 4,3 29/07/2019 2,125IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 FR0013264421 CTE SA 1.50% 07/28 29/07/2019 1,5 29/07/2019 2,35XS1173845436 GOLDMAN SACHS G 1.375% 07/22 FR0013264439 CTE SA 2.125% 07/32 29/01/2019 1,625 29/07/2019 8,375XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 XS1258496790 EASTERN CREATION 1.50% 07/19 29/07/2019 0,5 29/01/2019 1,25XS0809448375 IBRD RUB Green 6.50% 07/19 EU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 07/44 29/01/2019 2,125 29/07/2019 4,65US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 29/10/2018 1,4375 29/01/2019 3,125US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 XS1090019370 EIB ZAR 8.375% 07/22US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 XS0525480124 IBRD AUD 0.50% 07/22USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 XS0951401149 MEDIOBANCA 4.65% 07/23XS1652866002 TERNA SPA 1.375% 07/27 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20DE000UB43CW1 UBS AG (LB) 4.30% 07/21 US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004923816 CAAR SPA 6.50% 07/18 01/07/2018 50000 0 01/07/2018 6,5 4,81 21429 01/01/2019 2,8IT0005123168 01/07/2020 50000 34000 01/07/2018 2,8 2,072 8000 01/08/2018 0,916667IT0005335770 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/05/2021 100000 97564 01/07/2018 0 0 01/08/2018 0,916667 2,072 8500IT0005335770 01/05/2021 100000 97564 01/07/2018 0,916667 0,678333 20000 03/07/2019 7,- 0,678333 2459IT0005031395 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/07/2020 100000 40000 03/07/2018 7,- 5,18 166667 07/01/2019 2,625 0,678333 2459IT0005120511 07/07/2020 1000000 666667 07/07/2018 2,625 1,9425 2500 10/01/2019 2,1 5,18 20000IT0005039059 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,9425 166667IT0005038838 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039521 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039331 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005038770 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039604 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039646 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039596 10/07/2034 100000 90000 10/07/2018 2,1 1,554 16667 10/01/2019 2,575 1,554 2500IT0005122269 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2020 100000 66667 10/07/2018 2,575 1,9055 333 12/07/2019 3,382 1,554 2500EU000A1GTHP0 12/07/2019 1000 12/07/2018 3,382 2,95925 200 15/10/2018 N/A 1,9055 16667IT0004917917 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 15/07/2020 1000 667 15/07/2018 0,58025 0,429385 100 15/07/2019 5,5 2,95925 333IT0004917867 15/07/2020 1000 600 15/07/2018 5,- 3,7 20000 22/01/2019 2,875 N/AIT0005123275 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 22/07/2020 100000 800 22/07/2018 2,875 2,1275 238 23/08/2018 0,458333 4,07 100IT0005315095 23/04/2023 10000 100000 23/07/2018 0,458333 0,339167 139 23/08/2018 0,458333 2,1275IT0005244204 ASI SPA 4.20% 07/34 23/10/2021 10000 8905 23/07/2018 0,458333 0,339167 28/10/2018 N/A 0,339167 238IT0005204695 28/07/2019 100000 7984 28/07/2018 0,- 0,- 6000 28/10/2018 N/A 0,339167 139IT0005276727 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 28/07/2020 100000 37041 28/07/2018 0,- 0,- 9091 29/01/2019 2,125 N/A 9259IT0005124265 29/07/2022 100000 54000 29/07/2018 2,125 1,5725 29/10/2018 1,4375 N/AIT0005105900 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 29/04/2020 100000 81818 29/07/2018 1,4375 1,06375 210 31/01/2019 4,- 1,5725 9091IT0005124026 31/07/2022 10000 65000 31/07/2018 4,- 2,96 5000 31/01/2019 2,- 1,06375 15000IT0005121469 ETRA 4.20% 07/34 31/07/2022 100000 9160 31/07/2018 2,- 1,48 31/01/2019 2,97 2,96IT0005275695 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 2,97 2,1978 2459 31/01/2019 3,175 1,48 340IT0005275687 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 3,175 2,3495 20000 01/09/2018 0,916667 2,1978 5000IT0005335770 01/05/2021 100000 100000 01/08/2018 0,916667 0,678333 17000 04/08/2019 5,5 2,3495 10000IT0005210973 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 04/08/2022 100000 97564 04/08/2018 5,5 4,07 69 04/08/2019 5,- 0,678333 10000IT0005210981 04/08/2022 100000 100000 04/08/2018 5,- 3,7 47 4,07 2481XS0524524732 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 06/08/2018 1000 100000 06/08/2018 3,1 2,7125 2855 07/02/2019 3,7 20000IT0004840796 06/08/2018 1000 724 06/08/2018 1,0625 0,78625 2855 07/02/2019 17000IT0005125205 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 07/08/2020 50000 47 07/08/2018 2,65 1,961 3335 07/02/2019IT0005125163 07/08/2021 50000 47145 07/08/2018 2,65 1,961 4000 07/02/2019IT0005125171 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 07/08/2022 50000 47145 07/08/2018 2,65 1,961 144IT0005125353 07/08/2022 50000 46665 07/08/2018 3,45 2,553 12500 11/02/2019XS0522807964 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 09/08/2018 1000 46000 09/08/2018 4,5 3,33 16000 14/02/2019IT0005042939 11/08/2019 100000 569 11/08/2018 3,125 2,3125 14/02/2019IT0005043994 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 14/08/2019 100000 37500 14/08/2018 2,5 1,85 1250 15/11/2018IT0005044026 14/08/2021 100000 50000 14/08/2018 3,- 2,22 2094IT0004975485 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 15/11/2018 20000 100000 15/08/2018 1,3184 0,975616 238 23/09/2018IT0004747330 19/08/2018 10000 2500 19/08/2018 6,- 4,44 139 23/09/2018IT0005315095 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 23/04/2023 10000 1626 23/08/2018 0,458333 0,339167 2750 28/11/2018IT0005244204 23/10/2021 10000 8905 23/08/2018 0,458333 0,339167 5263 30/11/2018IT0005244212 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 28/02/2022 50000 7984 28/08/2018 1,3 0,962 31/08/2019IT0005092173 28/02/2022 100000 47250 31/08/2018 1,625 1,2025 7142 28/02/2019IT0005277600 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/08/2022 100000 78947 31/08/2018 6,25 4,625IT0005118150 31/01/2025 100000 100000 31/08/2018 1,625 1,2025 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 100000 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 2,65 1,961 9285 2,65 1,961 2855 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 2,65 1,961 3335 3,45 2,553 4500 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 3,125 2,3125 12500 SIRIO SPA 6.90% 08/22 2,5 1,85 17000 3,- 2,22 17000 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 N/A N/A 1250 SIGIT SPA 6.25% 08/19 0,458333 0,339167 190 0,458333 0,339167 139 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 1,3 0,962 2750 1,625 1,2025 5263 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 6,25 4,625 25000 1,625 1,2025 7142 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 208 Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 - n. 13 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 12/07/2018Dopo una prima metà dell’anno forte, nel secondo semestre l’outlook dell’economia globale si Performance % Volatilità % Perdita max %presenta meno brillante. La prima metà del 2018 ha infatti avuto un buon inizio a livello globa-le, ma in tempi recenti un certo numero di potenziali fattori contrari potrebbe essere in grado Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annidi interrompere la traiettoria di crescita nella seconda metà. Potenzialmente il più dirompente Azionario Generale -4,16 3,55 2,8 17,29 -30,53di questi eventi contrari sono le politiche commerciali protezioniste guidate dagli Stati Uniti e Azionario Large Cap -3,98 4,39 -0,61 21,27 -33,28le conseguenti rappresaglie minacciate: da un lato i dazi entrati in vigore il 6 Luglio su volumi Azionario Small Cap -5,45 -3,86 18,72 14,29 -25,76complessivi di 34 milardi di dollari delle importazioni cinesi verso gli Stati Uniti, dall’altro la Ci-na prevede di tassare una quantità simile di prodotti agricoli e automobilistici degli Stati Uniti. Indici Settoriali 14,72 14,81 96,08 17,41 -19,96E’, ovviamente, difficile valutare l’impatto effettivo di tutte queste misure, ma certamente la mi- Farmaceutici e Biotecnologie -1,39 29,48 79,31 23,73 -39,06naccia di una loro forte escalation potrebbe pesare alla lunga sui fondamentali delle società. E Automobili e Componentistica 2,92 16,61 30,18 16,27 -28,21le ripercussioni sull’economia cinese sono preoccupanti in quanto potrebbero compromettere il Industria 6,54 24,81 6,31 20,14 -30,45ciclo di crescita globale. Pechino sta prendendo contromisure per far crescere la domanda in- Chimica e Energia 5,21 6,39 49,66 11,24 -14,31terna, cercando di sostenere la spesa delle famiglie con un piano di stimolo fiscale. Alimentari e Beni prima necessità 0,11 0,25 53,5 20,36 -28,13In termini generali, il commercio globale, misurato dalla variazione anno su anno del volume Tecnologia e Apparecchiature 4,49 14,87 2,74 18,3 -35,22complessivo delle esportazioni, ha registrato un andamento più marcato rispetto a quanto rea- Tessile e Vendita al dettaglio -5,49 8,82 25,03 15,44 -19,35lizzato negli ultimi anni. In effetti, il commercio globale era in piena espansione all’inizio del Trasporti e Turismo 1,43 -0,71 16,98 18,27 -26,882018, in cui il tasso annuo di crescita delle esportazioni è passato dal 5,6% di gennaio a appena Costruzioni -0,99 7,17 -10,33 19,53 -41,7lo 0,8% di marzo, per poi risalire al 4,3% fino ad aprile. In questo contesto, il dato specifico re- Real Estate -7,31 0,03 6,66 23,18 -40,67centemente segnato dall’industria tedesca mette in evidenza ancora una fase espansiva con i Servizi finanziari -7,53 -0,95 3,53 16,01 -22,07nuovi ordini in crescita del 2,6% a maggio, molto meglio rispetto al + 1,1% atteso. Dunque è ap- Telecomunicazioni e Servizi -8,99 -1,81 -9,81 21,6 -39,01pena iniziata una guerra di nervi sui mercati azionari pur partendo da presupposti di dati eco- Assicurazioni -14,76 -14,91 -38,58 30,55 -61,52nomici ancora solidi. BancheIn analoghe condizioni, appare in sofferenza anche il mercato del credito di enti emittenti carat-terizzati da una medio-bassa qualità del proprio rating, alla fine di maggio e all’inizio di giugno, Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichei mercati dei titoli sovrani nel Sud Europa hanno rivissuto in parte la peggiore volatilità osservata calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.negli anni. In Italia, i rendimenti obbligazionari dei BTP a 10 anni sono saliti al di sopra del 3%, ilpiù alto dal 2014, poiché le preoccupazioni sulla stabilità fiscale del governo sono tornate a pre- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*occupare i mercati obbligazionari. Queste preoccupazioni si sono in parte attenuate, ma sono an-cora tutte presenti, con rendimenti attuali in Italia pari ai valori più alti ottenuti nel 2015. Al 11.07.2018 è pari a 87,49 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 11/07/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -7,60 -10,76 4,08 -6,50CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Massima Perdita% -11,20 -18,42 -18,42 -18,42Coefficiente di rischio sistematico Volatilità% 12,94 15,18 13,11 15,08Rendimento attività prive di rischioPremio per il rischio di mercato Rf 1,0% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -4,35 8,46 4,58 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR -19,82 -15,72 -13,48 Capitale da inizio al 11.07 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -5,71 18,61 -2,07 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF CHINA LIMITED HKD -5,19 2 BANCO BPM BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -6,88 5,17 0,24 3 UBI BANCA 1,272 7,4% 11,5% 25.820 BARCLAYS PLC GBP -3,50 5,59 -0,02 4 EXOR 1,260 7,3% 0,2% 3.990 BNP PARIBAS SA EUR -17,14 -7,58 -6,83 5 BPER BANCA 1,145 6,7% -7,9% 3.781 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -6,28 -14,93 -10,81 6 UNICREDIT 1,124 6,6% 11,6% 13.640 CITIGROUP INC USD -9,33 16,31 -0,16 7 FINECO 1,001 6,0% 11,3% 2.220 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -21,89 3,46 -7,92 8 CNH INDUSTRIAL 0,973 5,9% -7,0% 31.936 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -17,22 -19,08 -13,77 9 ST MICROELECTRONICS 0,944 5,7% 19,5% 6.069 DEUTSCHE BANK AG EUR -36,96 3,38 -13,5610 LEONARDO - FINMECCANICA 0,927 5,6% -20,5% 11.870 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -10,99 -41,68 -39,0511 INTESA SAN PAOLO 0,908 5,5% 4,9% 17.393 HSBC HOLDINGS PLC GBP -9,27 0,72 -10,8612 TELECOM ITALIA 0,906 5,5% -12,0% 4.980 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -10,47 -0,79 -5,8313 MEDIOBANCA 0,898 5,5% -3,8% 39.252 ING GROEP NV EUR -22,63 16,46 -7,0514 BANCA GENERALI 0,847 5,2% -12,9% 9.608 JPMORGAN CHASE & CO USD -3,01 -16,64 -16,5015 BUZZI UNICEM 0,830 5,2% -16,3% 7.014 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -27,21 17,07 1,0416 ENEL 0,813 5,1% -16,6% 2.577 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -11,27 -13,50 -22,3217 PRYSMIAN 0,786 4,9% -7,5% 3.422 MORGAN STANLEY USD -11,08 -4,73 -6,3218 UNIPOL 0,772 4,9% -4,5% 48.911 NORDEA BANK AB SEK -10,96 7,05 -8,1519 MEDIASET 0,757 4,8% -19,8% 5.053 ROYAL BANK OF CANADA CAD -2,52 -16,43 -7,5120 SAIPEM 0,728 4,6% -11,0% 2.399 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -17,45 9,79 -0,2121 AZIMUT 0,714 4,6% -14,6% 3.255 SOCIETE GENERALE SA EUR -17,92 -4,48 -11,8722 ATLANTIA 0,706 4,5% 8,0% 4.201 STANDARD CHARTERED PLC GBP -17,61 -21,63 -11,2123 RECORDATI 0,696 4,5% -10,4% 1.909 STATE STREET CORPORATION USD -11,60 -15,95 -12,4024 A2A 0,691 4,5% -3,7% 20.446 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -16,80 4,57 -4,2025 PIRELLI (*) 0,687 4,4% -15,6% 6.484 UBS AG CHF -16,97 1,22 -10,6526 ASSICURAZIONI GENERALI 0,681 4,4% 2,3% 4.752 UNICREDIT SPA EUR -15,11 -7,80 -13,4627 POSTE ITALIANE 0,675 4,4% -2,9% 7.000 WELLS FARGO & COMPANY USD -9,81 -16,32 -7,0428 ENI 0,659 4,3% -0,4% 22.483 4,72 -6,3329 BREMBO 0,637 4,2% 25,6% 9.76930 TERNA 0,635 4,2% 20,4% 59.062 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.31 FERRARI 0,619 4,1% -5,8% 3.920 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-32 ITALGAS SPA 0,610 4,1% -1,4% 9.362 zione sul mercato di Hong Kong.33 TENARIS 0,609 4,0% 33,7% 22.572 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.34 SNAM 0,598 4,0% -4,0% 3.806 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.35 UNIPOLSAI SPA 0,588 3,9% 22,0% 18.811 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.36 SALVATORE FERRAGAMO 0,578 3,9% -7,2% 12.391 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.37 MONCLER 0,544 3,7% 7,7% 5.527 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei38 LUXOTTICA GROUP 0,533 3,7% -10,5% 3.265 singoli titoli inclusi nel paniere.39 CAMPARI 0,388 2,9% 44,1% 9.57940 YOOX Net-A-Porter 0,336 2,7% 11,1% 27.070 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 12/07/2018 0,306 2,5% 14,3% 8.549 FTSE ITALIA ALL SHARE 0,281 2,4% 28,8% 3.642 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -1,2% 507.790 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% CANADA 2,12% 0,08% 2,05% 0,14% 1,75% 0,14% USA 2,85% 0,02% 2,76% 0,05% 2,59% 0,09% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,63% 0,01% 2,25% -0,01% 1,98% -0,01% CHINA 3,51% -0,01% 3,30% -0,10% 3,07% -0,30% INDIA 8,00% -0,09% 7,92% -0,12% 7,47% -0,07% JAPAN 0,03% 0,00% -0,11% 0,01% -0,14% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,33% 0,01% -0,17% 0,01% -0,57% 0,04% NORWAY 1,70% -0,10% 1,33% -0,04% 1,10% -0,02% SWEDEN 0,47% -0,02% -0,09% 0,00% -0,56% 0,00% SWITZERLAND -0,18% -0,04% -0,53% 0,06% -0,80% 0,05% UNITED KINGDOM 1,28% 0,03% 1,03% 0,03% 0,73% 0,04%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,53% -0,08% -0,10% 0,02% -0,46% 0,12%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,66% -0,08% -0,05% 0,00% -0,55% 0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,52% -0,04% -0,17% -0,01% -0,54% 0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,64% -0,08% 0,02% 0,18% -0,47% 0,13% GERMANY 0,29% -0,02% -0,30% 0,01% -0,65% 0,05%Nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, in particolare se- IRELAND 0,83% -0,02% -0,12% 0,02% -0,52% 0,05%gnaliamo un guadagno di ben sei posizioni per Recordati e di tre per Azimut, Poste Italiane e Pry- ITALY 2,65% -0,18% 1,77% -0,11% 0,73% -0,15%sman, mentre ne perde sei Ferrari e tre Pirelli e Saipem. La market capitalization è in aumento NETHERLAND 0,45% -0,03% -0,23% 0,01% -0,65% 0,05%attestandosi a 507.790 mln di euro, mentre l’indice FTSE Italia All Share da inizio anno perde PORTUGAL 1,76% -0,07% 0,59% -0,07% -0,12% -0,01%un -1,2%. SPAIN 1,29% -0,06% 0,34% -0,08% -0,29% -0,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,93% 0,04% 1,48% 0,17% 1,42% -0,48% POLAND 3,15% -0,02% 2,17% -0,03% 1,26% 0,02% RUSSIA 0,47% -0,06% -0,23% -0,11% -0,15% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 – n. 13PMI USAIl sondaggio di giugno relativo ai principali dati di PMI settoriale, evidenziaper l’e o o ia americana un momentum positivo. Infatti, miglioranuovamente il settore industriale che registra nel mese un PMI record di58.3, in aumento dello 0.4 rispetto al mese di maggio, settore cheprobabilmente inizia a beneficiare dei tagli fiscali introdotti a fine 2017. Inforte ripresa anche il settore tecnologico che con un PMI di 57.9 si riportaai livelli di crescita registrati ad inizio anno dopo aver chiuso il trimestreprecedente non in maniera particolarmente brillante. Ad esseremaggiormente penalizzato è stato il settore delle materie che con un datodi PMI a quota 50.6 subisce una flessione di ben 5 punti rispetto al meseprecedente, flessione che può essere attribuita in parte al recenteapprezzamento del dollaro rispetto a principali cross valutari. Prosegue asinghiozzi il botta e risposta tra Cina e USA in merito alle politiche doganali;i mercati rimangano sotto stress per una possibile escalation ad una guerracommerciale che provocherebbe ulteriori sbalzi di volatilità nel breve emedio termine. In merito alla politica monetaria viene confermato daparte della FED un approccio rialzista dei tassi, anche se si iniziano asollevarsi le prime perplessità legate all’i versio e della curva deirendimenti americana, temuto segnale di inizio recessione.PMI EUROPEGli ultimi dati PMI settoriali di giugno provenienti dall’eurozo a mostranoun quadro economico sostanzialmente invariato rispetto al meseprecedente. Con un dato di PMI di 56.3 il settore tecnologico evidenzianegli ultimi tre mesi un trend discendente dai massimi assoluti registrati inaprile pur rimanendo in una fase di crescita positiva. Resta invariato ancheil dato conseguito dal settore industriale, che con PMI di 54.7 eguaglia ilrisultato registrato nel precedente nonostante il livello aggregato didisoccupazione registrato ell’area sia migliorato nel corso del trimestre. Inforte recupero il settore finanziario con un PMI 54.3 registra una crescitanel mese di 2.1 punti rispetto al dato di maggio, spinto delle parole diincoraggiamento di Draghi che vede una struttura patrimoniale delleprincipali banche europee molto più solida rispetto allo scorso decennio.Più complesso è il quadro politico dell’eurozo a che tra le tensioni legate altema dell’i igrazio e, gli esiti incerti sul processo di Brexit del RegnoUnito e le riposte ai dazi introdotti dall’a i istrazio e Trump rende ilvecchio continente poco attraente per investimenti a medio-lungotermine. Si avvia alla chiusa del mandato l’era di Mario Draghi alla guidadella BCE che cerca di rincuorare i mercati sulla ritrovata stabilità europea,mercati che però restano vigli per sul suo possibile successore.PMI JAPANPositivi di dati settoriali giapponesi nel mese di giugno, infatti, ben 16 dei19 settori analizzati risultano in espansione rispetto al mese precedente. Abrillare è il settore dei macchinari ad alta tecnologia, che con un PMI di57.8 rimane mantiene la leadership di settore trainante del paese seguito aruota dal settore assicurativo e bancario che mostrano indicatori di PMIrispettivamente di 54.6 e 54.2. Vacilla invece il settore del sanitario e dellematerie prime che scivolano al di sotto della neutralità.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 – n. 13L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Ad aprile si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti su base congiunturale dello 0,3%, dopo la variazione positiva dello 0,6% rilevataAd aprile 2018 si stima un lieve aumento congiunturale sia per le nel mese precedente; tuttavia, nella media degli ultimi tre mesi, l’i di e complessivo diminuisce dello 0,6% sui tre mesi precedenti.esportazioni (+0,1%) sia per le importazioni (+0,7%). La lieve crescitacongiunturale dell’export è la sintesi dell’au e to delle vendite verso i Gli ordinativi registrano una diminuzione congiunturale (-1,3%), chemercati Ue (+0,9%) e della flessione verso l’area extra Ue (-0,9%).Ad aprile 2018 la crescita dell’export su base annua è pari a +6,6% e segue il leggero incremento del mese precedente (+0,3%). Nella mediacoinvolge sia l’area Ue (+8,0%) sia i paesi extra Ue (+4,8%). Lacorrezione per gli effetti di calendario porta la variazione dell’export a degli ultimi tre mesi sui tre mesi precedenti si registra una riduzione pari+3,5% e quella dell’i port a +5,5%.Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante all’au e to al 2,9%.tendenziale dell’export nel mese di aprile, si segnalano macchine e L’a da e to congiunturale del fatturato ad aprile è sintesi di unapparecchi n.c.a (+7,1%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi incremento sul mercato estero (+1,2%) e di una leggera flessione sumacchine e impianti (+11,3%), apparecchi elettrici (+12,3%) e prodotti quello interno (-0,2%). La flessione congiunturale degli ordinativi è piùalimentari, bevande e tabacco (+7,4%). rilevante per le commesse raccolte sul mercato estero (-1,6%) rispetto aSu base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla crescita quelle provenienti dal mercato interno (-1,0%).delle esportazioni sono Germania (+12,1%), Francia (+9,2%), Stati Uniti Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi(+6,0%), Svizzera (+11,2%) e Regno Unito (+7,0%). congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie aNel periodo gennaio-aprile 2018, la crescita tendenziale dell’export èpari a (+4,1%) ed è principalmente determinata da metalli di base e eccezione dei beni di consumo (-0,7%); il maggior aumento è quello relativo all’e ergia (+3,3%).prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7,7%), prodotti Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 19alimentari, bevande e tabacco (+6,1%), macchinari e apparecchi n.c.a contro i 18 di aprile 2017), il fatturato totale cresce in termini(+2,8%) e prodotti tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+3,6%).Si stima che il surplus commerciale diminuisca da +3.603 milioni ad tendenziali del 4,0%, con incrementi del 3,7% sul mercato interno e delaprile 2017 a +2.938 milioni ad aprile 2018. Nei primi quattro mesi 4,4% su quello estero.dell’a o l’ava zo commerciale raggiunge +10.470 milioni (+22.975milioni al netto dei prodotti energetici). Tutti i settori manifatturieri registrano incrementi tendenziali delNel mese di aprile 2018 si stima che l’i di e dei prezzi all’i portazio eaumenti dello 0,6% su marzo 2018 e dell’1,5% su base annua. Al netto fatturato: i più rilevanti riguardano le industrie metallurgiche (+10,0%) edei prodotti energetici l’i di e aumenta dello 0,1% in terminicongiunturali, mentre diminuisce dello 0,2% in termini tendenziali. quelle che producono macchinari (+8,0%). L’i di e grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 6,4%, con un incremento maggiore per il mercato estero (+7,3%) rispetto a quanto rilevato per il mercato interno (+5,7%). Anche in questo caso la crescita più ampia si registra per la metallurgia (+10,0%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 luglio 2018 – n. 13Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, segnali eterogenei provengono dai climi di fiducia settoriali: l’i di e diminuisce nel settore manifatturiero (daA giugno 2018 si stima che l’i di e del clima di fiducia dei consumatori 107,6 a 106,9) e nelle costruzioni (da 134,1 a 132,9), mentre è inaumenti, passando da 113,9 a 116,2; anche per l’i di e composito del aumento nei servizi (da 106,0 a 107,8) e nel commercio al dettaglio (daclima di fiducia delle imprese si stima un aumento da 104,6 a 105,4. 100,1 a 103,9).Il clima di fiducia dei consumatori si riporta su livelli solo di poco Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel compartoinferiori a quelli precedenti la caduta registrata a maggio, con un manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sullaaumento della componente economica e di quella futura (da 133,4 a produzione, in presenza di scorte di magazzino giudicate stabili rispetto142,9 e da 116,7 a 122,4 rispettivamente). Il clima personale e quello al mese scorso. Nel settore delle costruzioni, si registra uncorrente mantengono, invece, una dinamica con intonazione miglioramento delle aspettative sull’o upazio e mentre i giudizi suglilievemente negativa per il terzo mese consecutivo (da 107,7 a 107,1 e ordini sono di nuovo in peggioramento.da 112,4 a 111,8). Per quanto riguarda i servizi, l’au e to dell’i di e di fiducia riflette una dinamica positiva di tutte le componenti: in particolare, si segnala un Fonte: ISTAT diffuso ottimismo sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini. L’au e to della fiducia nel commercio al dettaglio è caratterizzato da giudizi ed attese sugli ordini in marcato miglioramento, soprattutto nella grande distribuzione. Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impreseIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT