Bollettino 18-2018

Anno 143 - N. 18 (2a quindicina di settembre) € 8,00 Milano, 28 settembre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 257Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Consulenti in crescita sazione agevolata a favore delle aziende il con margini ridotti cui reddito è generato, direttamente o in- Azioni direttamente, mediante l’utilizzo di beni Rubrica dell’azionista ................. pag. 257 Intervista a Sergio Vicinanza, immateriali coperti da copyright, brevet- Operazioni in corso, approvate Amministratore delegato Symphonia SGR ti, marchi, disegni e know-how. Il van- e deliberate ....................................... » 258 taggio è determinato escludendo dal red- Dividendi............................................ » 259 I rapporti tra Washington e Pechino in materia di dazi sono piuttosto turbo- dito imponibile di ciascun esercizio una Convocazioni Assemblee e CDA .... » 260 lenti. Conseguenze per i mercati? determinata quota di reddito attribuibile Abbiamo già visto una buona parte degli effetti, in termini di multipli e di aggiusta- all’utilizzo di beni immateriali: tale per- Obbligazioni menti delle valutazioni. Ormai gli analisti stimano le conseguenze dei provvedimenti centuale è pari al 30% per l’esercizio Rubrica dell’obbligazionista ............ » 262 come fattore endogeno, e, in mancanza di ulteriori iniziative ostili da parte dell’Am- 2015, al 40% per il 2016 e al 50% per il Obbligazioni del mese...................... » 263 ministrazione Trump, cominciano a guardare alle possibili reazioni dell’Ammini- triennio 2017-2019. Nuove quotazioni.............................. » 265 strazione cinese in materia di stimolo all’economia, con un possibile effetto positi- Tabelle indici isTAT .......................... » 265 vo sui mercati emergenti. IT0000060886 - FERROVIE NORD Cedole ............................................... » 268 MILANO - Il 12 settembre 2018 FNM Dopo la nota di aggiornamento al DEF, si passa alla legge di stabilità. Si aspet- S.p.A. ha comunicato che ha sottoscritto Fondi di investimento ta una significativa volatilità dello spread nei prossimi mesi? con Hitachi Rail Italy S.p.A. un accordo Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 265 Temo che fino alle elezioni europee previste alla fine di maggio 2019, il rischio Ita- quadro per la fornitura di treni ad Alta Dividendi Fondi/ETF......................... » 267 lia sarà piuttosto volatile. Gli investitori esteri hanno già ridotto in modo significa- Capacità, a doppio piano, per il servizio tivo la loro esposizione al debito italiano, e siamo tutti in attesa di conoscere gli im- ferroviario regionale (Accordo Quadro). Analisi del mercato pegni del Governo in materia di finanza pubblica. La nota di aggiornamento del DEF Tale sottoscrizione fa anche seguito al- i mercati............................................. » 272 svelerà l’entità del deficit programmato. Dopo saremo in grado di valutare la quali- l’aggiudicazione a favore della stessa Hi- Costo del capitale proprio calcolato tà delle manovre. Aspetteremo l’esito dell’analisi da parte della Commissione Euro- tachi Rail Italy della gara indetta da FNM tramite CAPM ................................... » 272 pea, e del ciclo di bilancio che culminerà con l’approvazione delle Camere, nel suo - anche per conto della controllata totali- indici mercato azionario italiano ..... » 272 testo definitivo. Vivremo sicuramente un periodo di volatilità dello spread. taria FERROVIENORD S.p.A. indice delle banche sistemiche....... » 272 Tassi d’interesse emissioni La normativa MIFID II cambia il rapporto col cliente retail stabilendo nuovi L’Accordo Quadro ha una durata di 8 governative........................................ » 272 standard di trasparenza. Come cambierà l’industria del risparmio? anni e prevede la fornitura a FNM (in La normativa punta sulla trasparenza e regola il rapporto tra intermediario e inve- qualità di Ro.S.Co così come previsto dalRubrica dell’azionista stitore, nel cui interesse l’intermediario dovrà agire in modo ancor più strutturato. Piano Industriale approvato in data 4 La coerenza tra caratteristiche degli investimenti proposti e profilo di rischio, insie- aprile 2018) o FERROVIENORD, previa IT0005322786 - AGATOS - Il 21 set- me a una serie di misure finalizzate alla tutela del cliente, hanno stimolato lo svi- sottoscrizione di contratti applicativi, ditembre 2018 Agatos Spa ha comunicato luppo di nuovi servizi. È prevedibile la contrazione dei margini, e la crescita del mer- n. 120 convogli ad Alta Capacità, che sa-che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento cato della consulenza su base indipendente, che vedrà l’intermediario progressiva- ranno destinati alle linee ferroviarie ad“Warrant Agatos 2013-2018” - Codice Al- mente allineare i propri interessi a quelli dell’investitore. alta frequentazione. La quantità minimafanumerico WAGA18; ISIN Code garantita a Hitachi Rail Italy, con la sot-LU0975261412- il termine ultimo per Symphonia è un’eccellenza nella gestione dei patrimoni individuali e colletti- toscrizione dell’Accordo Quadro, è di n.l’esercizio del suddetto strumento è fis- vi. Quali sono le prospettive alla luce del piano industriale rilasciato da BIM la 50 treni di cui n. 30 a configurazione cor-sato all’11 ottobre 2018. scorsa settimana? ta (4 casse) e n. 20 a configurazione lun- Il Piano Industriale di BIM rappresenta un vero punto di svolta per il Gruppo, per- ga (5 casse). Il prezzo di fornitura è di Le domande di esercizio potranno es- ché al di là delle previsioni economico finanziarie, poggia sul risanamento patrimo- 7.917.000 euro per il convoglio a confi-sere presentate al proprio intermediario niale e sulla qualità dell’attivo. Una Banca Private indipendente, con un CET1 best gurazione corta e di 9.317.000 euro per iladerente a Monte Titoli S.p.A. presso cui in class, priva di rischi e con un ambizioso programma di investimenti, ha tutte le convoglio a configurazione lunga.i Warrant sono depositati entro e non ol- caratteristiche per tornare a giocare da protagonista.tre l’11 ottobre 2018. L’Accordo Quadro prevede inoltre la cali in tutto il territorio statunitense e se- NL0011585146 - FERRARI N.V. - L’11 possibilità di affidare a Hitachi Rail Italy Al 21 settembre il warrant, avendo un de a Sarasota (FL) prosegue quindi la sua settembre 2018 Ferrari N.V. ha comuni- la manutenzione dei suddetti convogliprezzo strike pari a 1,625 euro, risulta collaborazione con HMC per lo sviluppo cato che Ferrari S.p.A., società intera- per un periodo di 3 anni.“out-of-the-money”. della sua attività che prevede nell’arco dei mente controllata, ha siglato con l’Agen- prossimi 12/18 mesi oltre 200 nuove zia delle Entrate italiana l’accordo pre- L’Accordo Quadro prevede appositi IT0005218380 - BANCO BPM - Il 5 aperture, Howard McCray ha chiuso il ventivo per accedere al regime di tassa- meccanismi di tutela, standard per que-settembre 2018 la Società ha comunicato primo semestre con ricavi in crescita del zione agevolata previsto dal Patent Box. sta tipologia di contratti, a favore di FNMche, a seguito dell’ottenimento dell’auto- 16% sul primo semestre 2017 ed ordini Il Patent Box in Italia prevede un regime o FERROVIENORD volti a garantire il ri-rizzazione alla fusione rilasciata dalla in crescita del 24% raffrontando gli stes- agevolato per un periodo di cinque anni spetto da parte di Hitachi Rail Italy deiBanca Centrale Europea, il 4 settembre si periodi (dati non audited e gestionali). dal 2015 al 2019. Il beneficio fiscale sti- tempi di consegna dei convogli nonché la2018 è stato iscritto, presso i competenti mato per il triennio 2015-2017 ammonta disponibilità, affidabilità e manutenibili-Registri delle Imprese, il progetto di fu- IT0003132476 - ENI - Il 14 settembre a circa euro 139 milioni e sarà intera- tà degli stessi.sione per incorporazione di Società Ge- 2018 la Società ha comunicato il paga- mente riportato nei risultati del terzo tri-stione Servizi BP S.C.p.A. (SGS) e BP Pro- mento dell’acconto del dividendo 2018 mestre 2018 del Gruppo, come rettifica I treni saranno dotati del più modernoperty Management S.C. a r.l. (BP Proper- sarà effettuato il 26 settembre 2018, con sulle imposte sul reddito per gli anni pre- e avanzato sistema di sicurezzaty) nel Banco BPM S.p.A. (Banco BPM), data di stacco il 24 settembre 2018 e re- cedenti. I vantaggi fiscali per il 2018 e il ERTMS/ETCS che, oltre a garantire ele-redatto ai sensi degli artt.2501-ter e 2505 cord date il 25 settembre 2018. 2019 saranno quantificati e inseriti nel vati standard di sicurezza, permetterà didel codice civile (Progetto di Fusione). bilancio del Gruppo dei rispettivi eserci- incrementare la capacità di traffico sulle L’importo dell’acconto del dividendo zi finanziari. linee ferroviarie. La presenza di pedane IT0005091324 - CLABO - Il 7 settem- 2018 sarà di 0,42 € per ciascuna azione mobili agevolerà l’accessibilità da partebre 2018 la Società leader mondiale nel come deliberato dal Consiglio di Ammi- Il Patent Box prevede un regime di tas- delle persone a mobilità ridotta. Con talisettore delle vetrine espositive professio- nistrazione il 13 settembre 2018. convogli si avrà una significativa ridu-nali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffet- zione dei consumi di energia elettrica eterie e hotel, quotata sul mercato AIM della rumorosità nonché il recupero diItalia, organizzato e gestito da Borsa Ita- energia elettrica in frenatura; inoltre,liana S.p.A., ha comunicato che la con- l’utilizzo di materiali innovativi permet-trollata americana Howard McCray terà la riduzione del peso ed elevati tassi(HMC) ha concluso un accordo per la di riutilizzabilità (96%) e biodegradabili-fornitura di 250 vetrine per l’esposizione tà (95%).di cibi con la catena statunitense di ri-storazione Boar’s Head. Saranno infine presenti a bordo treno La catena di ristoranti specializzata incarni, formaggi e condimenti, che ha lo-

Pag. 258 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18postazioni per le biciclette e prese elet- ha comunicato che il CdA del 13 settem- Vecchia denominazione a listino = SIN- lennium la descrizione/denominazione etriche per la ricarica delle e-bike. bre 2018 ha approvato ai sensi degli arti- TESI - Nuova denominazione a listino = la sigla di negoziazione/symbol delle coli 2501-ter e 2505 del codice civile ed TITANMET azioni e dei warrant Innova Italy 1 con- Contestualmente alla firma dell’Accor- in virtù di quanto consentito dall’articolo seguentemente al cambio della denomi-do Quadro, FERROVIENORD ha sotto- 16 dello Statuto sociale, il progetto di fu- Vecchia sigla = SII - Nuova sigla/sym- nazione sociale in FINE FOODS &scritto con Hitachi Rail Italy il primo sione per incorporazione in RCS Media- bol = TTT PHARMACEUTICALS NTM.contratto applicativo per la fornitura di Group S.p.A. di RCS International New-n. 30 convogli a configurazione corta, per spapers S.r.l. I relativi codici ISIN e Instrument ID A partire da tale data la descrizione/de-un importo complessivo di 237.510.000 restano invariati. nominazione e la sigla di negoziazione /euro. Le risorse finanziarie che verranno IT0005174518 - SITI WARRANT - Il symbol delle azioni INNOVA ITALY 1 sa-utilizzare da FERROVIENORD per far 31 agosto 2018 SITI - B&T Group S.p.A. Operazioni in corso ranno modificate come segue:fronte al pagamento del sopracitato com- ha comunicato che il Terzo Periodo diplessivo deriveranno dall’importo stan- Esercizio dei “Warrant SITI - B&T 2016- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Vecchia descrizione INNOVA ITALY 1 -ziato da Regione Lombardia per la rea- 2021 codice ISIN IT0005174518 (War- Nuova descrizione / denominazione FI-lizzazione del Programma di Acquisto. rant) si è aperto il 1 settembre 2018 e si (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e NE FOODS & PHARMACEUTICALS chiuderà il 30 settembre 2018 (incluso). NTM IT0003057624 - IT WAY - Il 14 set- di fine dell’operazione)tembre 2018 la Società ha comunicato I titolari dei Warrant potranno richie- Vecchia sigla II1 - Nuova sigla/symbolche con provvedimento n. 8490 la Borsa dere di sottoscrivere nuove azioni di IT0005215329 - 25/09/2018 - FFitaliana ha disposto l’ammissione alla compendio nel rapporto di n. 1 (una) 01/10/2018 -INNOVA ITALY 1: il 21 set-quotazione delle azioni ordinarie IT WAY azione di compendio ogni n. 1 (uno) war- tembre 2018 Innova Italy 1 S.p.A. ha co- I relativi codici ISIN e Instrument IDSpA (cod. ISIN IT0003057624) per la ne- rant presentato per l’esercizio, al prezzo municato che, è stato iscritto presso il rimarranno invariati.goziazione nel Mercato Telematico Azio- di Euro 10 (dieci) per ciascuna azione di Registro delle Imprese di Milano, Mon-nario (MTA) e la contestuale esclusione compendio. za, Brianza e Lodi e presso il Registro A partire da tale data la descrizione/de-dalla qualifica di STAR dal 21 settembre delle Imprese di Bergamo l’atto di fusio- nominazione e la sigla di negoziazione /2018. Le richieste di esercizio potranno esse- ne relativo alla fusione per incorporazio- symbol dei warrant WARR INNOVA ITA- re effettuate in qualsiasi giorno lavorati- ne di Fine Foods & Pharmaceuticals LY 1 saranno modificate come segue: IT0004997984 - PITECO S.p.A.- La vo bancario nel corso del Secondo Perio- NTM S.p.A. (Fine Foods) in Innova (Fu-Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato do di Esercizio e dovranno essere pre- sione), la cui stipula è avvenuta in data Vecchia descrizione WARR INNOVAl’ammissione alle negoziazioni sul mer- sentate all’intermediario aderente a Mon- 19 settembre 2018. ITALY 1 - Nuova descrizione / denomina-catoAIM Italia / Mercato Alternativo del te Titoli presso cui i Warrant sono depo- zione WARR FINE FOODS & PHARMA-Capitale con decorrenza dal 25 settembre sitati. La Fusione avrà efficacia a decorrere CEUTICALS NTM.2018 delle azioni ordinarie e obbligazio- dall’1 ottobre 2018 (Data di Efficacia).ni convertibili emessi da PITECO S.p.A. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento dei Vecchia sigla WII1 - Nuova sigla / sym- Warrant le azioni di compendio sotto- Alla Data di Efficacia, gli attuali azio- bol WFF. Denominazione statutaria: Piteco scritte dai portatori di Warrant saranno nisti di Fine Foods deterranno comples-S.p.A.- Sede legale: Via Giuseppe Mercal- messe a disposizione entro il 10° (deci- sivamente n. 12.240.000 azioni (ordina- I relativi codici ISIN e Instrument IDli, n. 16 - Milano - Attività: Opera nella mo) giorno di borsa aperta dal termine rie, riscattabili e a voto plurimo) pari al rimarranno invariati.progettazione, sviluppo e implementa- ultimo del periodo di esercizio. 54,5% circa del capitale sociale comples-zione di soluzioni gestionali in area teso- sivo. Tutti gli ordini sulle azioni ordinariereria, finanza e pianificazione finanzia- Codice ISIN Azioni ordinarie INNOVA ITALY 1 e sui warrant WARRria.- Capitale sociale: euro 18.154.900,00 IT0005171936 - Codice Alfanumerico SI- Alla Data di Efficacia in conformità al INNOVA ITALY 1 non eseguiti al termine- Composizione del capitale sociale: n. TI Regolamento dei “Warrant Innova Italy 1 della seduta del 28 settembre 2018 ver-18.132.500 az. ordinarie prive del valore S.p.A.” (ISIN IT0005215337), ai soggetti ranno cancellati.nominale - Esercizio Sociale: 01/01 - Codice ISIN Warrant IT0005174518 che saranno azionisti della Società il31/12. Codice ISIN Prestito Obbligazionario giorno antecedente alla Data di Efficacia Dal giorno 1 ottobre 2018 relativamen- Convertibile IT0005172165 verranno assegnati gratuitamente n. 3 te alle azioni ordinarie FF IT0005215329 Azioni ordinarie IT0005329815 - SOMEC - La Società, warrant ogni n. 10 azioni ordinarie dete- verranno modificati: Descrizione - denominazione a Listino: il 29 agosto 2018, ha comunicato l’acqui- nute. Il numero complessivo di warrantPITECO - Categoria: azioni ordinarie - sto di una nuova commessa per un valo- in circolazione sarà pari a massimo n. - il numero di azioni ordinarie pari aNumero titoli: 18.132.500 - Valore nomi- re complessivo di 54 mil di euro. 5.000.000. 17.540.000;nale unitario: azioni prive del valore no- Somec ha ricevuto da Fincantieri unminale - Valore nominale complessivo: ordine per la realizzazione degli involu- Alla Data di Efficacia i warrant assu- - il capitale sociale quotato (euroeuro 18.154.900,00 - Godimento: cri vetrati di 4 navi da crociera, con l’op- meranno la denominazione di “Warrant 17.636.645,00).01/01/2018 - Numero cedola in corso: 4 - zione per ulteriori 2 navi classe Leonardo Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.Quantitativo minimo di negoziazione: 1 - per l’armatore Norwegian Cruise Line S.p.A. IT0005275778 - 11/09/2018 -Codice ISIN: IT0004997984 (NCL). Le unità hanno un valore di circa Obbligazioni convertibili in azioni “PI- 9 mil di euro ciascuna e saranno conse- La società risultante dalla Fusione as- 30/09/2018 - NEODECORTECH WAR-TECO CONVERTIBILE 4,50% 2015- gnate a partire dal 1° Semestre 2022 fino sumerà la denominazione sociale di “Fi- RANT: il 10 settembre 2018 Neodecor-2020” al 2025 ovvero, nel caso dell’esercizio del- ne Foods & Pharmaceuticals NTM tech S.p.A. ha comunicato che saranno Numero obbligazioni in circolazione: l’opzione, fino al 2027. S.p.A.” in forma abbreviata “Fine Foods assegnati gratuitamente, automatica-n. 1.182 - Valore nominale unitario: euro La classe Leonardo di NCL è composta NTM S.p.A.” mente e senza necessità di ulteriori ri-4.200,00 cadauna - Valore nominale com- una serie di 6 navi di stazza lorda chieste, a tutti gli azionisti massimi n.plessivo delle obbligazioni in circolazio- 140.000 tonnellate con capacità di ospi- ASSEGNAZIONE GRATUITA DI 13.101.500 warrant, uno per ogni azionene: euro 4.964.400,00 - Rapporto di con- tare 3.300 passeggeri. L’ordine riguarda “°WARRANT INNOVA ITALY 1 S.p.A.” Neodecortech posseduta, ad eccezioneversione: n. 1.000 azioni Piteco di nuova la realizzazione per ogni nave sia delle delle azioni proprie. In caso di esercizio,emissione (prive di valore nominale) ogni vetrate per le aree pubbliche che delle Disposizioni di Borsa Italiana: Periodo per ogni quattro warrant posseduti saràn. 1 Obbligazione Convertibile presenta- balcony delle cabine e comprende la rea- di assegnazione: dall’1/10/2018 - Data di possibile sottoscrivere una nuova azioneta in conversione - Periodo di conversio- lizzazione customizzata degli skywalk stacco del diritto: 1/10/2018 - Rapporto di ordinaria Neodecortech.ne: dal 31 luglio 2015 (compreso) al 24 panoramici su due piani con passeggiata assegnazione: n. 3 Warrant per ogni n. 10luglio 2020 - Godimento del Prestito: 31 su pavimento vetrato. azioni ordinarie, prive di valore nomina- L’esercizio dei warrant è previsto in unluglio 2015 - Interessi: interesse fisso no- IT0004659428 - SINTESI - Il 5 set- le, possedute (Possedute ante-fusione per unico periodo che decorre dal 3 giugnominale annuo del 4,50% corrisposto con tembre 2018 Sintesi, Società di Investi- incorporazione di Fine Foods & Phar- 2019 fino all’ultimo giorno lavorativo delpagamento annuale posticipato il 31 lu- menti e Partecipazioni S.p.A. ha comu- maceuticals NTM S.p.A. in Innova Italy mese di dicembre del 2020.glio di ogni anno - Modalità di calcolo dei nicato che, facendo seguito alla delibera 1 S.p.A.) - Cedola rappresentativa del di-ratei: actual/actual su base periodale - assembleare del 7 agosto 2018 concer- ritto di assegnazione: n. 1 - Codice ISIN Il prezzo di esercizio dei warrant è fis-Scadenza: 31 luglio 2020. Le obbligazio- nente il cambio di denominazione in -Ti- dei Warrant: IT0005215337. sato a euro 4,00 per ciascuna azione dini non convertite saranno rimborsate al- tanMet S.p.A., e della conseguente eva- compendio.la pari in un’unica data coincidente con il sione della pratica presso il Registro del- Il diritto di assegnazione non è nego-31 luglio 2020. - Importo minimo di ne- le Imprese di Milano, la Società ha as- ziabile. Operazioni approvategoziazione: euro 4.200 (pari a 1 obbliga- sunto, a decorrere dal 5 settembre 2018,zione convertibile). la nuova denominazione. Dal giorno 1° ottobre 2018 le azioni or- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Codice ISIN: IT0005119083 Dal giorno 7 settembre 2018 vengono dinarie INNOVA ITALY 1 (IT0005215329) Disposizioni di Borsa Italiana modificate sul Sistema Telematico di saranno negoziate “Ex assegnazione” . IT0004095888 - BIANCAMANO: la So- Dal giorno 25 settembre 2018 le azioni Borsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sul- Dal giorno 1°ottobre 2018 relativamente cietà ha comunicato che il 18 settembreordinarie e le obbligazioni convertibili la piattaforma Millennium la descrizio- ai WARR INNOVA ITALY 1 2018 l’Assemblea Ordinaria degli Azioni-PITECO sono negoziate sul mercato ne/denominazione “long, la denomina- (IT0005215337): sti, ha approvato all’unanimità il BilancioMTA e verranno contestualmente esclu- zione a listino e la sigla di negoziazio- dell’esercizio 2017, e deliberato di rinvia-se dalle negoziazioni sul mercato AIM ne/symbol delle azioni SINTESI conse- - il numero dei warrant in circolazione re a nuovo la perdita dell’esercizio pari aItalia/Mercato Alternativo del Capitale e guentemente al cambio della denomina- pari a 5.000.000; euro 2.914.860,65. Sono stati inoltre pre-inserite nel Listino Ufficiale. zione sociale in TITANMET: sentati agli Azionisti il Bilancio consoli- Vecchia descrizione= SINTESI - Nuo- - Exchange Market Size sarà pari a dato al 31 dicembre 2017 e la Dichiara- IT0004931496 - RCS MEDIAGROUP va descrizione / denominazione “long” = 12.500; zione consolidata di carattere non finan-- Il 21 settembre 2018 RCS MediaGroup TITANMET ziario 2017 ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Il - sarà aggiornato il relativo Periodo di bilancio di esercizio ed il bilancio conso- Esercizio: dal 3 novembre 2018 al 2 otto- lidato al 31 dicembre 2017 non recepisco- bre 2023. no ancora gli effetti esdebitativi attesi dal- la ristrutturazione dell’indebitamento fi- CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE nanziario e non finanziario nell’ambito SOCIALE DI INNOVA ITALY 1 S.p.A. IN del concordato preventivo della controlla- FINE FOODS & PHARMACEUTICALS ta Aimeri Ambiente e dell’accordo di ri- NTM S.p.A. strutturazione dei debiti ex art 182 bis l.fall. dell’Emittente, omologati nel corso Disposizioni di Borsa Italiana del 2018, che dai rispettivi piani ammon- Dal giorno 1° ottobre 2018, verranno tano complessivamente a circa euro 200 modificate sul Sistema Telematico di Borsa Italiana e sulla piattaforma Mil-

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 259milioni e che consentiranno al Gruppo di giorno avverrà entro l’11 ottobre 2018, IT0001477402 - EXPRIVIA: l’11 set- S.r.l., per l’approvazione dei rispettiviavere un patrimonio netto consolidato si- data della scadenza del prestito obbliga- tembre 2018 Exprivia ha comunicato progetti di fusione per incorporazione.gnificativamente positivo. zionario “Convertibile TE Wind S.A. che, agli effetti dell’art. 16 dello Statuto 2013-2018”. sociale nonché ai sensi degli articoli IT0004359037 - TERNIENERGIA: IT0005275778 - NEODECORTECH: 2365, 2502 e 2505 del Codice civile, il TerniEnergia, società quotata sul MTA dila Società, il 21 settembre 2018, ha co- Nel dettaglio, Agatos informa inoltre CdA ha deliberato: Borsa Italiana e parte del Gruppo Itale-municato che il CdA ha deliberato di de- che: af, e GIL Capital Ltd, il 17 settembreterminare in n. 13.077.500 i “Warrant a) la fusione per incorporazione in Ex- 2018 hanno sottoscritto un accordo pre-Neodecortech 2018-2020” (Warrant) e in - Le proposte di modifica al Regolamen- privia S.p.A. di Exprivia Enterprise Con- liminare vincolante per l’acquisizione dan. 3.269.375 le azioni di Neodecortech to del prestito denominato “Convertibile sulting S.r.l., società controllata al 100% parte di GIL Capital di una Newco deno-S.p.A. (Azioni di Compendio) da emette- TE Wind S.A. 2013-2018” riguardano: operante nei mercati dell’Energia princi- minata -TerniEnergia Progetti - nellare e, pertanto, di richiedere l’ammissione palmente su piattaforma SAP; quale confluirà il perimetro del ramo dialle negoziazioni degli strumenti finan- o L’innalzamento della cedola dall’at- azienda EPC (engineering, procurement,ziari sull’AIM Italia. tuale 6.0% al 7.0%; b) la fusione per incorporazione in Ex- construction e commissioning) di im- privia S.p.A. di Advanced Computer Sy- pianti fotovoltaici di TerniEnergia. Il cor- Il 14 settembre 2018 l’Assemblea ha de- o L’ allungamento della scadenza di 18 stems A.C.S. S.r.l., anch’essa controllata rispettivo complessivo per l’acquisizioneliberato l’emissione di massimi n. mesi (quindi maturity ad aprile 2020); al 100% e operante nel settore dello svi- 100% del capitale sociale della Newco -13.101.500 Warrant da assegnare gratui- luppo di stazioni terrestri per la ricezione TerniEnergia Progetti- da parte di GILtamente e senza necessità di ulteriori ri- o un Rapporto di Conversione aumen- ed elaborazione dei dati satellitari e dei Capital è pari a euro 0,5 milioni. Il paga-chieste agli azionisti della Società, nel tato da 62 a 500 azioni; servizi di ingegneria, progettazione e in- mento avverrà contestualmente al clo-rapporto di numero 1 Warrant per ogni tegrazione di sistemi; sing, che le Parti si sono impegnate a sot-numero 1 azione posseduta, con esclu- o una clausola di diritto di rimborso toscrivere entro i dieci giorni lavorativisione delle azioni proprie detenute dalla anticipato a favore di Agatos Spa. secondo le modalità dei rispettivi pro- del mese successivo a quello nel qualeSocietà, validi per la sottoscrizione di getti di fusione approvati il 26 giugno verranno raggiunte le condizioni di na-massime numero 3.275.375 Azioni di - L’aumento di capitale in esclusione scorso. tura sindacale e tecnico-contrattualisti-Compendio, in ragione del rapporto di del diritto di opzione, ai sensi dell’art. ca.numero 1 Azione di Compendio ogni nu- 2441, comma 5, Cod. civ., di cui al prece- L’11 settembre 2018 si sono tenute con-mero 4 Warrant posseduti. Tra le altre co- dente punto (b.) sarà per massimi 4 mi- testualmente anche le assemblee delle so-se, l’Assemblea ha approvato il Regola- lioni di euro; Il prezzo di tale aumento di cietà Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.mento dei Warrant. capitale verrà definito ed annunciato nel- e Advanced Computer System A.C.S. le prossime ore; Ai fini dell’ammissione alle negoziazio- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° AGOSTO 2017ni dei Warrant e delle sottostanti Azioni - I termini dell’emissione del nuovodi Compendio sull’AIM Italia, il CdA ha prestito obbligazionario convertibile in CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOapprovato, tra l’altro, il Documento di azioni, con l’esclusione del diritto di op-Ammissione e la Domanda di Ammissio- zione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018ne da trasmettere a Borsa Italiana. Cod. civ., che verrà emesso solo nel caso IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 in cui le modifiche del prestito denomi- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 Operazioni deliberate nato “Convertibile TE Wind S.A. 2013- NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 2018” proposte dalla Società non siano NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee approvate dall’assemblea degli Obbliga- NL0000303709 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 zionisti, saranno i seguenti: IT0001006128 AEGON NV EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0005216533 - AGATOS: il 17 set- BE0974264930 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018tembre 2018 Agatos Spa ha comunicato o importo massimo 4 milioni di euro IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018le seguenti relazioni illustrative: o cedola pari al 7.0% IT0005244030 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 o scadenza 18 mesi US0188051017 AEGON NV EUR 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 - dell’assemblea degli obbligazionisti o prezzo di esercizio pari a Euro 0.20 DE0008404005 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018portatori dei titoli del prestito denomi- per azione IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018nato “Convertibile TE Wind S.A. 2013- o possibilità di sottoscrizione in cash IT0004998065 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/20182018” (codice ISIN IT0006727934) con- oppure in natura tramite conferimento IT0005241192 AGEAS SA/NV EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018vocata per deliberare sulle modifiche re- dell’obbligazione “Convertibile TE Wind IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018golamento del prestito obbligazionario; S.A. 2013-2018”. IT0001012639 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 Agatos Spa informa che l’emissione del IT0000084027 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 - dell’assemblea straordinaria degli nuovo prestito obbligazionario converti- IT0003506190 ALFIO BARDOLLA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017azionisti della società. bile è subordinata alla condizione che IT0003506190 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 l’assemblea degli obbligazionisti già con- IT0001137345 ALLIANZ SE USD 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 Tali assemblee sono state convocate vocata non deliberi positivamente le mo- IT0000084043 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018per il 3 ottobre. difiche del regolamento. Se, pertanto, il IT0005119810 ALLIANZ SE EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 prossimo 3 ottobre, l’assemblea degli ob- FR0000120628 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 L’ordine del giorno dell’Assemblea de- bligazionisti avesse successo in termini IT0003261697 AMPLIFON EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018gli Obbligazionisti è il seguente costitutivi e deliberativi accettando le IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 modiche proposte, l’assemblea straordi- IT0000088853 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 a). Modifiche al Regolamento del Presti- naria degli azionisti nel pomeriggio non IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018to Obbligazionario convertibile denomi- approverà l’emissione del nuovo prestito IT0003188064 AQUAFIL EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018nato “Convertibile TE Wind S.A. 2013- obbligazionario convertibile. IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/20172018”. IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0005319444 - CREDITO VALTEL- IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 L’ordine del giorno dell’Assemblea stra- LINESE: con rifermento alla fusione per IT0001073045 ASSITECA SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018ordinaria degli Azionisti è il seguente: incorporazione della controllata Creval IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 Sistemi e Servizi Soc. Cons.p.A. in Creval IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 b). Aumento di capitale sociale con S.p.A. (Fusione) annunciata lo scorso 26 IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018esclusione del diritto di opzione ai sensi luglio, CREVAL il 19 settembre 2018 ha IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a paga- comunicato che è stato siglato un accor- ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017mento, per massimi euro 4.000.000 me- do tra la Banca e le Organizzazioni Sin- ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017diante emissione di nuove azioni. Deli- dacali che disciplina gli aspetti giuslavo- ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018berazioni inerenti e conseguenti; ristici connessi all’Operazione. ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 c). Modifiche al Regolamento del Pre- L’accordo regola in particolare le rica- DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018stito Obbligazionario convertibile deno- dute lavoristiche derivanti dall’Operazio- IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018minato “Convertibile TE Wind S.A. 2013- ne in un’ottica di valorizzazione delle DE000BAY0017 AVIO SPA EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/20182018” (ISIN IT0006727934). Deliberazio- professionalità e delle Risorse interessa- DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018ni inerenti e conseguenti. te dalla Fusione. CH0038389992 AXA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 d). Emissione di un prestito obbliga- L’intesa raggiunta oggi - commenta IT0001389631 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018zionario convertibile in azioni di Agatos l’Amministratore Delegato - conferma il IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018S.p.A. denominato “Agatos S.p.A. 2018- positivo dialogo tra Creval e le Organiz- IT0005108730 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/20182020 7%” per un importo complessivo zazioni Sindacali e contribuirà da un la- FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018massimo pari a euro 4.000.000, con to a favorire il processo di semplificazio- IT0000066123 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018esclusione del diritto di opzione ai sensi ne dell’assetto societario che ha già visto IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in l’incorporazione di tutte le banche terri- IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018quanto riservata a terzi. toriali con l’obiettivo di creare la cosid- IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 detta ‘banca unica’ cosi come previsto dal IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 e). Aumento del capitale sociale ai sen- Piano Strategico 2018-2020 e dall’altro a IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018si dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., conseguire benefici in termini di sinergie IT0003127930 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018in va scindibile, con esclusione del dirit- di costo e snellezza organizzativa. IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018to di opzione, ai sensi dell’art. 2441, com- FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018ma 5 cod. civ., a servizio della conversio- Ottenuta l’Autorizzazione dalle Autori- IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018ne del prestito obbligazionario converti- tà competenti e completato l’iter civilisti- IT0001128047 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018bile per massimi euro 4.000.000 inclusivo co, si prevede che l’efficacia della Fusio- IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e ne possa intervenire entro la fine del cor- IT0005010423 BANCA PROFILO SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018conseguenti. rente esercizio. IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 NL0010545661 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 L’esecuzione dei punti all’ordine del IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0003389522 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0005257347 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 FR0000120644 BANCO SANTANDER SA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 BASF SE EUR BASIC NET SPA EUR BAYER AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR

Pag. 260 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute.NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 Austria 25 Norvegia 15IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 Danimarca 27 Portogallo 35IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 Francia 30 21IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 Germania 26,375 Spagna 15IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 Lussemburgo 15 35IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 SveziaLU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 SvizzeraFR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleFR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereFR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIDE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 (*) Consultare tabella ritenute.IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005216533 AGATOS SPA s. 03/10/2018 03/10/2018 02/10/2018IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2018 25/10/2018IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o. 20/09/2018 20/09/2018 26/09/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005091324 CLABO SPA s. 05/10/2018 05/10/2018 02/10/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 12/10/2018 12/10/2018 23/11/2018IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 08/10/2018IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 25/09/2018 25/09/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0004967292 FILA SPA s. 11/10/2018 11/10/2018DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 25/10/2018 25/10/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005283640 KRENERGY SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. 02/10/2018 25/09/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0003621783 SS LAZIO SPA o. 26/10/2018 26/10/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0005246142 T.P.S. SPA s. 05/10/2018 05/10/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA o.s. 19/10/2018 19/10/2018IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 261 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0001012639 ASSITECA SPA 28/09/2018 SEMESTRALECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 28/09/2018 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 28/09/2018 SEMESTRALE PROBABILE IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 28/09/2018 IT0005089476 DIGITOUCH SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2018IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o. 20/09/2018 20/09/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA 28/09/2018 SEMESTRALEproposta revoca dell’attuale CdA; nomine. IT0004981038 INNOVATEC SPA 28/09/2018 IT0005337073 LONGINO & CARDENAL 28/09/2018 2° TRIMESTRE IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 28/09/2018IT0005312027 EQUITA GROUP o. 25/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 IT0005338139 MONNALISA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005340655 RENERGETICA 28/09/2018conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 17 del IT0005340051 SCIUKER FRAMES 28/09/2018 SEMESTRALE CH0038389992 BB BIOTECH AG 19/10/2018D.lgs. 39/2010, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni or- IT0000076536 SOGEFI SPA 22/10/2018 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2018dinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, previa risoluzione con- SEMESTRALE 25/10/2018sensuale dell’incarico in essere. SEMESTRALE 25/10/2018IT0005065849 AEDES SPA s. 27/09/2018 27/09/2018 25/10/2018 SEMESTRALEraggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di n. 1 nuo- SEMESTRALEva azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esisten- SEMESTRALEti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario a con- 3° TRIMESTREsentire la regolare esecuzione del raggruppamento; approvazione del progetto di 3° TRIMESTREscissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ ALTRO approvazione dell’InterimS.p.A., modifica della denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ Management Statement al 30-9-S.p.A.. 2018. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA ALTRO approvazione dei ResocontiIT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018 02/10/2018 Intermedi di gestione al 30-9-2018proposta autorizzazione compimento Operazione Rilevante; proposta distribuzio- 01/10/2018 01/10/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare,ne riserve; nomine: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 02/10/2018 25/09/2018 02/10/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. 03/10/2018 03/10/2018ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE 05/10/2018 05/10/2018 IT0005107492 LU-VE SPAmodalità indicate nel progetto di fusione approvato dal CdA. 05/10/2018 05/10/2018 08/10/2018 ALTRO pubblicazione informazioni 11/10/2018 11/10/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. periodiche aggiuntive alapprovazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad ammi- 30.09.2018. MEDIOBANCA 25/10/2018 3° TRIMESTRE IT0000062957 TECHNOGYM 25/10/2018nistratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione di un deter- IT0005162406 KI GROUP SPA 26/10/2018 3° TRIMESTRE IT0004967672 FIERA MILANO 29/10/2018minato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114-bis del D. Lgs. n. IT0003365613 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 30/10/2018 3° TRIMESTRE IT0003023980 NOVA RE SIIQ S.P.A. 30/10/201858/1998. IT0005330516 RECORDATI SPA 30/10/2018 3° TRIMESTRE IT0003828271 EI TOWERS SPA 05/11/2018IT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. IT0003043418 PRIMA INDUSTRIE 05/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003124663 BANCA CARIGE SPA 06/11/2018modificazione degli articoli 1, 3, 5, 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale, nonché di IT0005108763 BANCA GENERALI 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001031084 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/11/2018inserimento dei nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter 8 e 23. IT0004764699 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005252207 ENEL SPA 06/11/2018IT0005216533 AGATOS SPA s. IT0003128367 INTESA SANPAOLO SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000072618 INWIT SPA 06/11/2018aumento capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, IT0005090300 MEDIASET SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001063210 SNAM SPA 06/11/2018comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi euro 4.000.000 mediante emissione IT0003153415 3° TRIMESTRE 06/11/2018di nuove azioni; modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario converti- 07/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018bile Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018 (ISIN IT0006727934). 07/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018IT0005091324 CLABO SPA s. 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018aumento capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per complessivi mas- 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018simi euro 4.900.000; emissione Warrant Clabo 2018/2021; aumento capitale socia- 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018le a pagamento e a servizio dell’emissione dei nuovi Warrant. 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018IT0005246142 T.P.S. SPA s. 08/11/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione alaumenti di capitale sociale a pagamento. 08/11/2018 09/11/2018 30-9-2018: Piano Strategico 09/11/2018IT0004967292 FILA SPA s. 09/11/2018 2019-2022. 09/11/2018proposta aumento capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 12/11/2018massimo complessivo di euro 100.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrap- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 12/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 12/11/2018prezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, con emissione di azioni or- IT0003796171 POSTE ITALIANE 12/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 13/11/2018dinarie e azioni B, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci ; pro- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 13/11/2018posta aumento capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore mas- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 13/11/2018simo complessivo di USD 2.050.000 da convertirsi in euro al tasso di cambio vigente IT0005136681 COIMA RES 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 13/11/2018alla data di determinazione, da parte del CdA, da eseguirsi entro e non oltre il 31- IT0005312027 EQUITA GROUP 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 13/11/201812-2025, a servizio dell’esercizio degli warrant assegnati ad alcuni manager dipen- IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 13/11/2018denti della controllata Pacon Holding Company. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 13/11/2018IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 12/10/2018 12/10/2018 IT0003506190 ATLANTIA 14/11/2018 3° TRIMESTREnomine. 19/10/2018 19/10/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/11/2018 25/10/2018 25/10/2018 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 25/10/2018 25/10/2018 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 14/11/2018 26/10/2018 26/10/2018 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 14/11/2018 SEMESTRALE 26/10/2018 26/10/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA 14/11/2018IT0003487029 UBI BANCA o.s. 26/10/2018 26/10/2018 23/11/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 14/11/2018proposta modifica Regolamento Assembleare; approvazione nuovo Statuto socia- 27/10/2018 27/10/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018 07/11/2018 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2018le in relazione all’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo. 23/04/2019 23/04/2019 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 30/04/2019 30/04/2019 IT0001455473 DADA SPA 14/11/2018IT0001012639 ASSITECA SPA o. IT0004053440 DATALOGIC SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREbilancio d’esercizio al 30-6-2018. IT0003850929 ESPRINET 15/11/2018 IT0004967292 FILA SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 15/11/2018IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. IT0005278236 PIRELLI 22/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 19/12/2018bilancio esercizio al 30-6-2018; nomine; compensi; relazione sulla remunerazione IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTREai sensi dell’articolo 123-ter del D.lgs.58/98. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN o. 3° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale al 30-06-2018; nomine; compensi; autorizzazione ac- 3° TRIMESTREquisto e alienazione azioni proprie. 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 3° TRIMESTREapprovazione del bilancio al 30-06-2018; nomine; compensi; relazione sulla Re- 3° TRIMESTREmunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58. 3° TRIMESTREIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 3° TRIMESTRErelazione annuale del Consiglio di Sorveglianza; determinazioni in ordine al risul- 3° TRIMESTREtato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30-6-2018; relazione sulla remunera- 3° TRIMESTREzione; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 3° TRIMESTRE2018/2019 al 2026/2027. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA o. 3° TRIMESTREapprovazione del bilancio al 30-6-2018; nomina di due Amministratori; politiche di 3° TRIMESTREremunerazione; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni proprie. 3° TRIMESTREIT0005283640 KRENERGY SPA o.s. ALTRO approvazione dei principalinomine; compensi; proposta di modifica dell’art.1 (Denominazione) dello statuto indicatori di performancesociale. economico-finanziari relativi al IIIIT0005332595 GRIFAL o. trimestre 2018.bilancio. IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005340051 SCIUKER FRAMES o. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTREbilancio. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTRE (dal 20-09-2018 al 1-08-2019) IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0004240443 PIQUADRO SPAISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTRE al 31-10-2018.IT0000062957 MEDIOBANCA 20/09/2018 BILANCIO IT0005091324 CLABO SPA 3° TRIMESTRECH0274177580 MONDO TV SUISSE 20/09/2018 SEMESTRALE IT0004249329 DAMIANI SPAIT0005162406 TECHNOGYM 20/09/2018 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 21/09/2018 SEMESTRALE IT0004240443 PIQUADRO SPAIT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 21/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005316705 ILLA 21/09/2018 SEMESTRALEIT0004967672 KI GROUP SPA 24/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 24/09/2018 SEMESTRALEIT0005331845 ARCHIMEDE 25/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 25/09/2018 SEMESTRALEIT0000076502 DANIELI RN 25/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPA 25/09/2018 SEMESTRALEIT0003955009 M&C SPA 25/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005337107 ESAUTOMOTION 26/09/2018 SEMESTRALEIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0004674666 H-FARM 26/09/2018 SEMESTRALEIT0005240046 TELESIA SPA 26/09/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALEIT0005244618 CELLULARLINE 27/09/2018 SEMESTRALE 21/12/2018 3° TRIMESTREIT0000060886 FNM 27/09/2018 SEMESTRALE 28/12/2018IT0005122392 GAMBERO ROSSO 27/09/2018 SEMESTRALE 07/02/2019 3° TRIMESTREIT0005332595 GRIFAL 27/09/2018 SEMESTRALE 07/02/2019IT0005337818 INTRED 27/09/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.IT0005040354 MAILUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALE 26/02/2019IT0004607518 STEFANEL SPA 27/09/2018 SEMESTRALE ALTRO informativa relativa ai dati diIT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2018 SEMESTRALE 28/02/2019IT0005314635 ALKEMY 28/09/2018 SEMESTRALE 06/03/2019 fatturato e alla posizioneIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/09/2018 SEMESTRALE finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31-12-2018. IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della Relazione IT0001469995 DIGITAL BROS SPA Finanziaria Semestrale esercizio IT0000076502 DANIELI RN semestrale al 31-12-2018. 2018/2019. IT0005332595 GRIFAL IT0005340051 SCIUKER FRAMES ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0000062957 MEDIOBANCA IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO approvazione Relazione finanziaria IT0000062957 MEDIOBANCA 22/03/2019 BILANCIO 29/03/2019 09/05/2019 BILANCIO 14/05/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta di dividendo.

Pag. 262 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18Rubrica obbligazionista sato al 01-10-2018 al prezzo di aggiudi- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- alla scadenza 30-03-2020 alla pari cazione più conguaglio interessi dal 01- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte (100%). «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 08-2018 (61 giorni di interesse); non sono sui redditi nella misura del 12,50% per le previste provvigioni a carico del sotto- persone fisiche ed i soggetti equiparati. I suddetti Certificati del Tesoro ZeroORDINARI DEL TESORO 28-09-2018 scrittore. Questi Buoni del Tesoro decen- coupon sono esenti da eventuali imposte, nali al tasso fisso del 2,80% annuo (al lor- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» compresa quella sulle successioni. Si ri-/ 29-03-2019 - (cod. ISIN do dell’imposta sostitutiva del 12,50% corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-IT0005344863). - Il 25-08-2018 sono sta- per le persone fisiche e per gli altri sog- CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 A TAS- sazione delle eventuali plusvalenze.ti offerti B.O.T a 182 giorni (28-09- getti equiparati). I titoli hanno godimen-2018/29-03-2019), per un importo pari a to 01-08-2018 e verranno rimborsati in SO VARIABILE (5ª tranche) - (cod. «NUOVE OBBLIGAZIONI CNH IN-6.000,00 milioni di euro con data di re- unica soluzione alla scadenza 01-12-2028 ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo- DUSTRIAL N.V.» - Il 12 settembre 2018golamento il 28-09-2018. L’importo ri- alla pari 100%. Le cedole sono semestra- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- CNH Industrial ha comunicato l’inten-chiesto è stato di 9.857,245 milioni di eu- li (1 giugno e 1 dicembre); prima cedola ne - (quinta tranche per il pubblico e un- zione di procedere ad una emissione ob-ro con un rapporto di copertura in asta corta - Durata: 122 gg. - Scadenza: dicesima tranche comprendendo quella bligazionaria benchmark denominata inpari a 1,64 il rendimento medio è risulta- 01/12/2018 - Tasso:0,933333%. per gli specialisti)- mediante asta margi- euro, subordinatamente alle condizionito pari a 0,206% rispetto allo 0,438% re- nale e salvo riparto (i privati potevano ef- di mercato. L’emissione obbligazionariagistrato nella precedente asta. Il prezzo I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- fettuare le prenotazioni presso gli spor- sarà effettuata da CNH Industrial Finan-medio ponderato dell’emissione è pari a scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo telli della Banca d’Italia e delle Aziende ce Europe S.A., società interamente con-euro 99,896. l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- di credito entro le ore 17 del 26-09-2018) trollata da CNH Industrial N.V., nell’am- teressi, da altre eventuali imposte, com- - questi nuovi CCTeu aventi godimento bito del programma di Euro Medium Le obbligazioni sono prive di cedole. Il presa quella sulle successioni. 15-03-2018 e scadenza 15-09-2025. Term Notes garantito da CNH Industrialrendimento è pari alla differenza (sog- N.V. I termini finali dell’emissione saran-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo assegnato è stato pari a no definiti al momento del pricing in ba-plicata al momento della sottoscrizione) 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- se alle condizioni di mercato. In caso difra valore di rimborso (100%) e il prezzo BUONI DEL TESORO POLIENNALI chiesto è stato di 2.083,100 milioni di eu- emissione, CNH Industrial Finance Eu-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ro con un rapporto di copertura in asta rope S.A. richiederà la quotazione dei ti- DICIASSETTENNALI 1,25% “INDI- pari a 1,67; il rendimento lordo è risulta- toli nonché l’ammissione alle contratta- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» to pari a 1,77%. zioni presso il mercato regolamentato ir- CIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE landese (Irish Stock Exchange); la stessaBUONI DEL TESORO POLIENNALI Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- intende utilizzare i proventi netti del- AREA EURO” 15-9-2015 / 15-9-2032 - to pari a euro 90,11%. Per le persone fi- l’emissione obbligazionaria per le gene-QUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / siche il prezzo di sottoscrizione è stato rali esigenze aziendali. RIAPERTURA EMISSIONE (11ª tran- ugualmente pari a euro 90,110000%.01-10-2023 (2ª tranche) - (cod. ISIN che) - (cod. ISIN IT0005138828). - So- «NUOVE OBBLIGAZIONI ENEL FI-IT0005344335). - Sono stati offerti in no stati nuovamente offerti in pubblica Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- NANCE INTERNATIONAL N.V.» - Il 12pubblica sottoscrizione - (seconda tran- sottoscrizione (undicesima tranche per il sato al 01-10-2018 al prezzo di aggiudi- settembre 2018 Enel Finance Internatio-che per il pubblico e terza tranche com- pubblico e ventesima tranche compren- cazione d’asta, più conguaglio interessi nal N.V. (“EFI”), la società finanziaria delprendendo quella per gli specialisti) me- dendo quella per gli specialisti) - me- dal 15-09-2018 (16 giorni di interesse); Gruppo controllata da Enel S.p.A.diante asta marginale e salvo riparto (i diante asta marginale e salvo riparto (i non sono previste provvigioni a carico (“Enel”), ha lanciato sul mercato statuni-privati potevano effettuare le prenotazio- privati potevano effettuare le prenotazio- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- tense e sui mercati internazionalini presso gli sportelli delle Aziende di cre- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- mento 15-03-2018 e verranno rimborsati un’emissione obbligazionaria multi-tran-dito entro le ore 17 del 26-09-2018) - que- dito entro le ore 17 del 24-09-2018) - que- in unica soluzione alla scadenza 15-09- che destinata ad investitori istituzionalisti nuovi Buoni del Tesoro quinquennali sti nuovi Buoni del Tesoro diciassetten- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- per un totale di 4 miliardi di dollari USA,aventi godimento 01-08-2018 e scadenza nali aventi godimento 15-9-2015 e sca- mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri- pari a un controvalore complessivo in eu-01-10-2023. denza 15-9-2032, per un importo asse- ma cedola pari a 0,143%. ro di circa 3,5 miliardi. L’emissione, ga- gnato pari a 1.000,000 milioni di euro. rantita da Enel, ha ricevuto richieste in L’importo assegnato è stato pari a L’importo richiesto è stato di euro Il tasso delle cedole interessi sarà de- esubero per circa 3 volte, totalizzando or-2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 1.720,000 milioni di euro con un rappor- terminato sulla base del rendimento del- dini per un ammontare pari a circa 11chiesto è stato di 2.834,283 milioni di eu- to di copertura in asta pari a 1,72; il ren- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello miliardi di dollari USA.ro con un rapporto di copertura in asta dimento lordo è risultato pari a 1,65%. 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini-pari a 1,42; il rendimento lordo è risulta- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono L’emissione obbligazionaria rientrato pari a 2,03%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del nella strategia di finanziamento del to pari a euro 95,06%. Per le persone fi- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali Gruppo Enel e di rifinanziamento del de- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- siche il prezzo di sottoscrizione è stato imposte, compresa quella sulle succes- bito consolidato in scadenza. L’elevatato pari a euro 102,01%. Per le persone fi- pari a euro 95,054915%. sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- domanda da parte degli investitori persiche il prezzo di sottoscrizione è stato vista la tassazione delle eventuali plusva- questa terza emissione lanciata sul mer-ugualmente pari a euro 102,010000%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- lenze. cato statunitense da Enel dal 2017 ad og- sato al 27-09-2018 al prezzo di aggiudi- gi conferma ancora una volta l’apprezza- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- cazione d’asta, più conguaglio interessi «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» mento dei mercati finanziari per la soli-sato al 01-10-2018 al prezzo di aggiudi- dal 15-9-2018 (12 giorni di interesse); dità dei fondamentali, dei risultati eco-cazione d’asta, senza conguaglio interes- non sono previste provvigioni a carico CERTIFICATI DEL TESORO ZERO nomici e della struttura finanziaria delsi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Gruppo.del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- COUPON 28-03-2018/30-03-2020 - RIA-ro quinquennali al tasso fisso del 2,45% Questi Buoni del tesoro diciassettenna- L’operazione è strutturata nelle se-annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva li fruttano, sul valore nominale rivaluta- PERTURA EMISSIONE (7ª tranche) - guenti tranches:del 12,50% per le persone fisiche e per gli to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- (cod. ISIN IT0005329336). - Sono statialtri soggetti equiparati). I titoli hanno dole semestrali posticipate pari allo nuovamente offerti in pubblica sottoscri- - 1.250 milioni di USD a tasso fissogodimento 01-08-2018 e verranno rim- 0,625% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- zione - (settima tranche per il pubblico e 4,250% con scadenza 2023;borsati in unica soluzione alla scadenza tembre di ogni anno - Indicizzazione: il tredicesima tranche comprendendo quel-01-10-2023 alla pari 100%. Le cedole so- capitale, su cui le cedole fisse sono cal- la per gli specialisti) - mediante asta mar- - 1.500 milioni di USD a tasso fissono semestrali (1 aprile e 1 ottobre); pri- colate, viene rivalutato in base all’anda- ginale e salvo riparto (i privati potevano 4,625% con scadenza 2025;ma cedola corta - Durata: 61 gg. - Sca- mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato effettuare le prenotazioni presso gli spor-denza: 01/10/2018 - Tasso:0,408333%. dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- telli delle Aziende di credito entro le ore - 1.250 milioni di USD a tasso fisso l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. 17 del 24-09-2018) - questi nuovi Certifi- 4,875% con scadenza 2029. I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- cati di credito del Tesoro Zero couponscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo La cedola fissa reale semestrale, assu- (CTZ) aventi godimento 28-03-2018 e INDICE NAZIONALE PREZZI ALl’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- me perciò un valore variabile, perchè ap- scadenza 30-03-2020, per un importo pa-teressi, da altre eventuali imposte, com- plicata ad un nominale che cambia ogni ri a 1.750,000 milioni di euro, senza in- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIpresa quella sulle successioni. giorno secondo le variazioni del coeffi- dicazione del prezzo base di emissione. ciente di indicizzazione; l’indice base di L’importo richiesto è stato di euro OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» riferimento iniziale è stabilito in 117,376 3.681,500 milioni di euro, con un rap- (valore dell’Inflazione di Riferimento al porto di copertura in asta pari a 2,10; il sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-BUONI DEL TESORO POLIENNALI tempo base “15/09/2015” ora pari a rendimento lordo è risultato pari a 100,30, espresso in base 2015=100 in se- 0,715%. LI URBANI (aggiornamento del cano-DECENNALI 2,80% 01-08-2018 / 01- guito al ribasamento dell’Indice Euro- ne). - L’indice nazionale per il mese di stat), ad esso saranno rapportati gli indi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- agosto 2018 (con base 2010 = 100) è sta-12-2028 (3ª tranche) - (cod. ISIN ci di inflazione dei giorni di pagamento, to pari a euro 98,932%. Per le persone fi- to 102,9.IT0005340929). - Sono stati nuovamen- calcolati in base alla media lineare dei siche il prezzo di sottoscrizione è statote offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- primi 2 mesi del trimestre precedente le ugualmente pari a euro 98,932000%. La variazione fra indice di agosto 2017za tranche per il pubblico e quinta tran- singole date. I BTP saranno rimborsabili e di agosto 2018 è stata pari a +1,5%. Aiche comprendendo quella per gli specia- in un’unica soluzione alla scadenza del L’importo minimo prenotabile è pari a sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-listi) mediante asta marginale e salvo ri- prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- none, la variazione ISTAT dell’indice deiparto (i privati potevano effettuare le pre- eventuale maggiorazione pari al rappor- gnati è fissato al 27-09-2018 al prezzo di prezzi al consumo per le famiglie di ope-notazioni presso gli sportelli delle Azien- to tra il valore dell’Inflazione di riferi- aggiudicazione d’asta; non sono previste rai e impiegati (cosiddetto costo della vi-de di credito entro le ore 17 del 26-09- mento del giorno di scadenza (con tron- provvigioni a carico del sottoscrittore. I ta) fra agosto 2017 e agosto 2018, come2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro de- camento alla sesta cifra decimale e arro- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- già indicato, è stata pari a +1,5%.cennali aventi godimento 01-08-2018 e tondato alla quinta), e il valore dell’Infla- no Zero coupon, cioè privi di cedole perscadenza 01-12-2028. zione di Riferimento del giorno di emis- il pagamento degli interessi. All’atto del- Facciamo presente che l’aggiornamen- sione (117,376 valore dell’Inflazione di la sottoscrizione è previsto il versamento to annuale del canone, ove applicabile, è L’importo assegnato è stato pari a Riferimento al tempo base “15/09/2015” di una somma inferiore al valore nomi- pari al 75% delle suddette variazioni per2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- ora pari a 100,30, espresso in base nale dei titoli e corrispondente al prezzo i contratti residenziali assistiti, mentrechiesto è stato di 2.871,555 milioni di eu- 2015=100 in seguito al ribasamento del- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- per i contratti liberi può arrivare fino alro con un rapporto di copertura in asta l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- lo si riceverà il valore nominale dei titoli 100%.pari a 1,44; il rendimento lordo è risulta- coltà di rimborso anticipato dei Buoni. stessi al netto dell’imposta sostitutiva perto pari a 2,90%. Agli interessi, premi ed altri frutti dei le persone fisiche ed i soggetti equipara- La variazione biennale da agosto 2016 ti. I titoli hanno godimento 28-03-2018 e a agosto 2018 è stata pari a +2,7%. (per Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- verranno rimborsati in unica soluzione immobili destinati ad uso diverso dato pari a euro 99,31%. Per le persone fi- quello di abitazione, con aggiornamentosiche il prezzo di sottoscrizione è stato massimo, ove applicabile, del 75% di ta-pari a euro 99,309071%. le variazione). Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 263 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE SELLE ROYAL GROUP a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ICCREA BANCA SPA a 5 anni a tasso misto, OBBLI-GAZIONE SNAM SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IREN SPA Green bond a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FCA BANK SPA (IB) a 3 anni emezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA a 7 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SG ISSUER SA a 5 anni atasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI ENEL FINANCE INTERNATIONAL BV a 5, 7 e 10 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI HEINEKEN NV a 8 an-ni mezzo e 12 anni e mezzo a tasso fissoPer le Piccole e Medie Imprese si ripresenta SELLE ROYAL GROUP, società vi- Il gruppo IREN SPA ha incorporato nel tempo le varie realtà locali che gestivanocentina specializzata nella produzione di selle per biciclette, che emette un bond la distribuzione di acqua e gas e sta ora garantendo questo servizio a città capo-di durata 6 anni, un nominale circolante di 10 milioni di euro per un tasso faccia- luogo come Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia costruendo e ge-le annuo del 4,95% pagato semestralmente: verrà effettuato un graduale rimborso stendo direttamente centrali elettriche ed idroelettriche.a partire dal quarto semestre. FCA BANK SPA, filiale irlandese del gruppo FCA, emette sul mercato eurobondsL’Emittente ha per oggetto sociale la produzione, la vendita, il commercio e la di- un’obbligazione della durata di 3 anni e mezzo, un tasso facciale annuo dell’1,00%stribuzione in Italia e all’estero, anche per corrispondenza, via Internet o similari, per un nominale emesso di 600 milioni di euro.di selle e di ogni altro tipo di accessorio per ciclo o motociclo diventando la socie- Anche CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA approfitta di una congiuntu-tà più ammirata nell’industria per gusto, design, personalità ed integrità ed arri- ra finanziaria favorevole per piazzare il suo eurobond: tasso facciale annuovando a detenere una primaria posizione nel mercato con brand per ogni tipo di dell’1,875% per una durata di 7 anni e mezzo ed una raccolta di denaro per 500 mi-segmento e clientela. lioni di euro.Il gruppo ICCREA BANCA SPA ritorna nel mercato obbligazionario con un’offerta La società estende i suoi servizi finanziari a tutto il gruppo CNH INDUSTRIAL NVdiversa dai consueti bond a tasso fisso o variabile con graduale rimborso del capi- (area FCA GROUP) che rappresenta una forza internazionale di primo piano neltale: questa volta si tratta di un’emissione a tasso misto, durata 5 anni con tasso fis- settore industriale di competenza:so annuo del 3,00% per i primi due anni ed il successivo periodo a tasso variabile con • Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole,cedole annue legate al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 250 punti base. • Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra,Cedole pagate semestralmente e nominale emesso pari a 100 milioni di euro. • Iveco per i veicoli commerciali,L’Istituto Centrale del Credito Cooperativo emette queste obbligazioni nell’ambito • Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i pullman,dell’ordinaria attività di raccolta da parte dell’Emittente: l’Offerta sarà riservata • Iveco Astra per i veicoli cava cantiere,unicamente ai clienti al dettaglio dei Soggetti Incaricati del Collocamento e dei Di- • Magirus per i veicoli antincendio,stributori, cioè tutte le Banche di Credito Cooperativo appartenenti al gruppo IC- • Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile.CREA. Parte con un lungo periodo di sottoscrizione (2 mesi) la nuova emissione di SGLe Obbligazioni saranno come sempre offerte in sottoscrizione mediante distri- ISSUER SA, società impegnata in attività di finanziamento e controllata da SO-buzione su Hi-Mtf, la piattaforma Multilateral Trading Facility dedicata alla nego- CIETE GENERALE GROUP SA che garantisce la copertura sull’investimento pro-ziazione di strumenti finanziari e che offre garanzie di trasparenza, liquidità ed ef- posto.ficienza. Il bond ha una durata di 5 anni, un nominale offerto di 40 milioni di Dollari Sta-ICCREA BANCA SPA, Istituto Centrale del Credito Cooperativo, è al vertice del tunitensi ed una struttura a tasso fisso crescente, con tassi annui che vanno dalGruppo bancario ICCREA e sviluppa il mercato delle BCC per sostenere la clien- 2,85% al 3,10%.tela locale accentrando servizi concernenti le principali funzioni di governo e con- L’obbligazione verrà emessa in data 31 ottobre ed inizialmente quotata al merca-trollo, presidiando e gestendo le attività bancarie, finanziarie e di servizio nei con- to del Lussemburgo e verrà presentata domanda di ammissione alle negoziazionifronti delle BCC. delle Obbligazioni sul Sistema diOffre servizi su finanza, crediti istituzionali, amministrazione titoli, sistemi di pa- Negoziazione Multilaterale denominato Euro TLX organizzato e gestito da Eurogamento e monetica, cura la gestione delle infrastrutture tecnologiche e sviluppa TLX SIM S.p.A. con effetto dalla o appena possibile dopo la Data di Emissione.progetti web e di multicanalità per il Gruppo. SG ISSUER SA SG ISSUER SA si dedica ad attività di finanziamento offrendo agliApprofittando di una finestra favorevole di mercato, dove le Utilities italiane han- investitori l’accesso ai servizi di ingegneria finanziaria legati a varie classi di atti-no guadagnato anche nel comparto azionario, SNAM SPA colloca presso investi- vità, tra cui azioni, tassi di interesse, valute, credito, materie prime e fondi.tori istituzionali un nuovo bond per 600 milioni di euro spuntando una cedola an- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV, sulla scia di ENI SPA, sonda e sposa ilnua dell’1,00% con un buon prezzo di emissione (valore sotto la pari a 99,285). mercato americano per raccogliere denaro fresco in valuta Dollaro Statunitense eL’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 6 volte l’offerta, con sostenere le attività del Gruppo ENEL.un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. È stata offerta al mercato una mega emissione per 4 miliardi di Dollari suddivisiQuesta emissione per la società rappresenta un ulteriore passo avanti nel percor- in tre tranches: sono tutti bond con struttura a tasso fisso, con durate finanziarieso di ottimizzazione della struttura del debito e la domanda elevata consegna un che vanno dai 5 anni ai 9 anni e mezzo e tassi facciali annui che vanno dal 4,25%segnale importante dell’interesse e della fiducia degli investitori nei confronti di al 4,875%SNAM SPA. ENEL SPA è la società elettrica multinazionale italiana per eccellenza e un opera-La società fu costituita nel 1941 con lo scopo principale di costruire metanodotti tore integrato nei settori dell’elettricità e del gas, con particolare attenzione al-e e distribuire e vendere gas. l’Europa e all’America Latina.Con la collaborazione di oltre 3000 dipendenti attualmente la società: La Società è attiva nella generazione e distribuzione di energia da fonti conven-• progetta, realizza e gestisce le infrastrutture per il trasporto del gas; zionali e rinnovabili.• è il principale operatore di rigassificazione del gas naturale liquefatto in Italia; Tra gli eurobond HEINEKEN NV propone al mercato dei capitali europeo un’in-• si occupa di stoccaggio del gas naturale (circa 14 miliardi di metri cubi, inclusi teressante bond suddiviso in due tranches per un nominale complessivo di 1,255 miliardi di metri cubi di riserva strategica). miliardi di euro: tassi fissi dell’1,25% e 1,75% pagati rispettivamente per 8 anni eIREN SPA, società operante nel ciclo idrico, gas, energia, ambiente e sede a Reg- mezzo e 12 anni e mezzo.gio Emilia, ha concluso con pieno successo l’emissione del suo secondo Green HEINEKEN NV è la più famosa società olandese produttrice di birra, possiede 165Bond, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel segmento green confer- siti produttivi in oltre 70 paesi e produce oltre 200 milioni di ettolitri di birra divi-mando l’intenzione della società di proseguire con il programma di emissioni in- si in 250 marchi.centrato principalmente sulla sostenibilità dei progetti finanziati. HEINEKEN NV è famosa in tutto il mondo ed offre il suo marchio come sponsorIl collocamento obbligazionario effettuato ha offerto al mercato un importo di 500 ufficiale in molte manifestazioni sportive quali il rugby, il tennis, il calcio e l’auto-milioni di euro, una cedola annua dell’1,95% per 7 anni di durata: si prevede che mobilismo ed in eventi musicali e culturali.lo strumento verrà quotato sia sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda e Le due emissioni sono entrate in quotazione al mercato regolamentato dell’EX-sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione “ExtraMOT TRAMOT Segmento Professionale.PRO” organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai green.La sostenibilità ambientale rappresenta uno dei pilastri strategici del Piano Indu-striale del Gruppo che ha individuato nelle città resilienti (città attente ai cambia-menti climatici e che non stanno a guardare ma hanno strategie per il presente eil futuro), nella decarbonizzazione, nell’economia circolare (un sistema economi-co pensato per potersi rigenerare da solo) e nella tutela delle risorse idriche le areein cui effettuare investimenti (pari a circa 1 miliardo di euro) con l’obiettivo di rag-giungere i target di sviluppo sostenibile al 2030 indicati dalle Nazioni Unite. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONISELLE ROYAL GROUP 2018/2024 T.F. 4,95% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Rendimento all’emissione: 4,99% lordo, 3,68% netto ogni obbligazione) Quotazione: EXTRAMOTPROCodice ISIN: IT0005342693 Data godimento: 24 settembre 2018 Riservato: institutionalValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Data scadenza: 31 dicembre 2024ne Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre ICCREA BANCA SPA 2018/2023 Tasso mistoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 4°mentabile di EUR 100.000 e multipli semestre Codice ISIN: IT0005344913Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,95% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione

Pag. 264 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA Rendimento all’emissione: 4,78% lordo, 3,53% net-bile di EUR 1.000 e multipli 2018/2026 T.F. 1,875% toCapitale in circolazione: EUR 100.000.000,00 Quotazione: BERLINOPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Codice ISIN: XS1823623878 Riservato: institutionalogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData godimento: 26 settembre 2018 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2018/2029Data scadenza: 26 settembre 2023 mentabile di EUR 1.000 e multipli T.F. 4,875%Cedola: semestrale Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EURTasso cedolare annuo: fisso del 3,00% per i primi due Prezzo di emissione: 98,944% ( EUR 989,44 per ogni Codice ISIN: USN30707AL22anni obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneVariabile al Tasso Euribor a 6 mesi + Spread 2,50 i Data godimento: 19 settembre 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre-successivi anni Data scadenza: 19 gennaio 2026 mentabile di USD 1.000 e multipliRendimento all’emissione: 2,55% lordo, 1,88% net- Cedola: annuale il 19 gennaio Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00to Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% Prezzo di emissione: 99,191% ( USD 991,91 per ogniQuotazione: HI-MTF Rendimento all’emissione: 2,03% lordo, 1,50% net- obbligazione)Riservato: retail to Data godimento: 14 settembre 2018 Quotazione: BERLINO Data scadenza: 14 giugno 2029SNAM SPA 2018/2023 T.F. 1,00% Riservato: institutional Cedola: semestrale il14 giugno e 14 dicembre Tasso cedolare annuo: fisso del 4,875%Codice ISIN: XS1881004730 SG ISSUER SA 2018/2023 T.F. Crescente Dollaro Sta- Rendimento all’emissione: 5,03% lordo, 3,72% net-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tunitense toTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Quotazione: BERLINOmentabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1842058668 Riservato: institutionalCapitale in circolazione: EUR 600.000.000,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazionePrezzo di emissione: 99,285% ( EUR 992,85 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- HEINEKEN NV 2018/2027 T.F. 1,25%obbligazione) bile di USD 2.000 e multipliData godimento: 18 settembre 2018 Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Codice ISIN: XS1877595444Data scadenza: 18 settembre 2023 Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneCedola: annuale ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data godimento: 31 ottobre 2018 mentabile di EUR 1.000 e multipliRendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,70% net- Data scadenza: 31 ottobre 2023 Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00to Cedola: annuale Prezzo di emissione: 99,491% ( EUR 994,91 per ogniQuotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO, Tasso cedolare annuo: fisso del 2,85% il 1o anno obbligazione)BERLINO del 2,95% il 2o anno Data godimento: 17 settembre 2018Riservato: institutional del 3,00% il 3o anno Data scadenza: 17 marzo 2027 del 3,05% il 4o anno Cedola: annuale il 17 marzoIREN SPA 2018/2025 T.F. 1,95% del 3,10% il 5o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Rendimento all’emissione: 2,98% lordo, 2,21% net- Rendimento all’emissione: 1,31% lordo, 0,97% net-Codice ISIN: XS1881533563 to toValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: LUSSEMBURGO, richiesta di ammis- Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTETaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- sione ad EUROTLX Riservato: institutionalmentabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional, retailCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR HEINEKEN NV 2018/2031 T.F. 1,75%Prezzo di emissione: 99,129% ( EUR 991,29 per ogni ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2018/2023obbligazione) T.F. 4,25% Codice ISIN: XS1877595014Data godimento: 19 settembre 2018 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 19 settembre 2025 Codice ISIN: USN30707AJ75 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Cedola: annuale Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione mentabile di EUR 1.000 e multipliTasso cedolare annuo: fisso del 1,95% Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00Rendimento all’emissione: 2,08% lordo, 1,54% net- mentabile di USD 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 98,600% ( EUR 986,00 per ognito Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 obbligazione)Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO e richiesta Prezzo di emissione: 99,924% ( USD 999,24 per ogni Data godimento: 17 settembre 2018per DUBLINO obbligazione) Data scadenza: 17 marzo 2031Riservato: institutional Data godimento: 14 settembre 2018 Cedola: annuale il 17 marzo Data scadenza: 14 settembre 2023 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%FCA BANK SPA (IB) 2018/2022 T.F. 1,00% Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 1,88% lordo, 1,39% net- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% toCodice ISIN: XS1881804006 Rendimento all’emissione: 4,31% lordo, 3,18% net- Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTEValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione to Riservato: institutionalTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Quotazione: BERLINOmentabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutionalCapitale in circolazione: 600.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 99,584% ( EUR 995,84 per ogni ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2018/2025obbligazione) T.F. 4,625%Data godimento: 21 settembre 2018Data scadenza: 21 febbraio 2022 Codice ISIN: USN30707AK49Cedola: annuale il 21 febbraio Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneTasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre-Rendimento all’emissione: 1,12% lordo, 0,83% net- mentabile di USD 1.000 e multiplito Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO e richiesta Prezzo di emissione: 99,369% ( USD 993,69 per ogniper DUBLINO obbligazione)Riservato: institutional Data godimento: 14 settembre 2018 Data scadenza: 14 settembre 2025 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 4,625%

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 265 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 2018 AL 27 SETTEMBRE 2018 EuroMOT XS1881005976 JAGUAR EUR 4.50% 01/26 ExtraMOT FR0013359197 Dal 14 settembre 2018 FR0013359239 XS1877846110ES0L01909131 LETRA 14/09/18-13/09/19 -0.372% XS1877937851 NESSUNA NUOVA AMMISSIONEXS1878833695 EIB EUR 0.375% 05/26 FR0013357845 FR0013357852DE0001141786 FR0013357860 ExtraMOT-PROXS1515221064 Dal 17 settembre 2018 XS1881004730XS1760775145 XS1877595444XS1349367547 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% XS1877595014 Dal 14 settembre 2018XS0173649798 XS1881533563XS1559528903 EuroTLX ORANGE SA 1.00% 09/25XS1807207581 XS1881005976 ORANGE SA 1.875% 09/30XS1559906356 Dal 24 settembre 2018 IT0005342693 TELEFONICA EMISIONES 1.495 09/25XS1555164299 2i RETE GAS SPA 2.195% 09/25XS1793259265 EIB AUD Step-up 12/24 XS1881804006 MICHELIN SCA 0.875% 09/25XS1796077789 EIB MXN 7.75% 01/25 XS1881574591 MICHELIN SCA 1.75% 09/30XS1637357846 EBRD RUB ZC (8.19%) 01/26 XS1881593971 MICHELIN SCA 2.50% 09/38XS1576699075 UNIPOLSAI TF+Eur3m 07/23XS1760115649 IFC RUB 6.75% 02/20 IT0005345183 Dal 19 settembre 2018XS1333828280 EIB TRY 11.00% 04/26XS1799047565 IFC TRY 11.000% 02/21 IT0005344863 SNAM SPA 1.00% 09/23XS1574041999 EBRD RUB 6.00% 07/23 HEINEKEN NV 1.25% 03/27XS1649504096 IFC RUB 5.50% 03/23 HEINEKEN NV 1.75% 03/31 IFC RUB 5.25% 03/22 IREN SPA Green 1.95% 09/25US71647NAY58 IFC TRY 10.40% 06/22US71647NAV10 IBRD TRY 10.00% 03/20 Dal 24 settembre 2018US92343VEP58 EIB MXN 7.50% 07/23US025816BX68 IFC RUB 8.75% 12/18 JAGUAR EUR 4.50% 01/26US035240AK69 EIB TRY 12.50% 03/21 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24US37045XCC83 EIB TRY 10.00% 03/22US931142EH28 IFC MXN 7.00% 07/27 Dal 25 settembre 2018US37045XCH70 Dal 26 settembre 2018 FCA BANK SPA (IB) 1.00% 02/22 CIE SAINT GOBAIN 0.875% 09/23 CIE SAINT GOBAIN 1.875% 09/28 PETROBRAS GLOBAL BV 5.999% 01/28 MOT-DOMESTICMOT PETROBRAS GLOBAL BV 5.299% 01/25 VERIZON COMMUNIC. USDLib3a 05/25 Dal 14 settembre 2018 AMERICAN EXPRESS CO USD3m 08/23 ANHEUSER BUSCH INC USD3m 01/24 BTP 2,50 17/09/18-15/11/25 GENERAL MOTORS FIN. USD3m 11/20 WAL-MART STORES USDLib3m 11/20 Dal 27 settembre 2018 GENERAL MOTORS FIN. USD3m 04/21 BOT (sem) 28-09-2018/29-03-2019Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 mag. 2004 123 mar. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 giu. 2004 123,3 apr. 2009 134,8 feb. 2014 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 lug. 2004 123,4 mag. 2009 135,1 mar. 2014 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 ago. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 set. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 ott. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 giu. 2014 107,4dic. 1967 102,6 nov. 2004 123,9 set. 2009 135,4 lul. 2014 107,3 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 dic. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 ago. 2014 107,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 gen. 2005 123,9 nov. 2009 135,6 set. 2014 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 feb. 2005 124,3 dic. 2009 135,8 ott. 2014 107,2dic. 1971 107,1 mar. 2005 124,5 gen. 2010 136 nov. 2014 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 apr. 2005 124,9 feb. 2010 136,2 dic. 2014 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 mag. 2005 125,1 mar. 2010 136,5 gen. 2015 106,5 x 1,8644dic. 1974 161,7 giu. 2005 125,3 apr. 2010 137 feb. 2015 106,8dic. 1975 179,7 lug. 2005 125,6 mag. 2010 137,1 mar. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 ago. 2005 125,8 giu. 2010 137,1 apr. 2015 107,1 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 set. 2005 125,9 lug. 2010 137,6 mag. 2015 107,2 / 105,9dic. 1978 139,5 ott. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 giu. 2015 107,3dic. 1979 167,1 nov. 2005 126,1 set. 2010 137,5 lug. 2015 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 dic. 2005 126,3 ott. 2010 137,8 ago. 2015 107,4 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 gen. 2006 126,6 nov. 2010 137,9 set. 2015 107dic. 1982 148,2 feb. 2006 126,9 dic. 2010 138,4 ott. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 mar. 2006 127,1 gen. 2011 101,2 nov. 2015 107 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 apr. 2006 127,4 feb. 2011 101,5 dic. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 mag. 2006 127,8 mar. 2011 101,9 gen. 2016 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 giu. 2006 127,9 apr. 2011 102,4 feb. 2016 99,7 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 lug. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 mar. 2016 99,5 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 ago. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 apr. 2016 99,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 set. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 mag. 2016 99,6 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 ott. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 giu. 2016 99,7 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 nov. 2006 128,3 set. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 dic. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 ago. 2016 100 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 gen. 2007 128,5 nov. 2011 103,7 set. 2016 100,2dic. 1994 110,3 feb. 2007 128,8 dic. 2011 104 ott. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 mar. 2007 129 gen. 2012 104,4 nov. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 apr. 2007 129,2 feb. 2012 104,8 dic. 2016 100 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 mag. 2007 129,6 mar. 2012 105,2 gen. 2017 100,3dic. 1998 108,1 giu. 2007 129,9 apr. 2012 105,7 feb. 2017 100,6dic. 1999 110,4 lug. 2007 130,2 mag. 2012 105,6 mar. 2017 101dic. 2000 113,4 ago. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 apr. 2017 101dic. 2001 116 set. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 mag. 2017 101,3dic. 2002 119,1 ott. 2007 130,8 ago. 2012 106,4 giu. 2017 101,1gen. 2003 119,6 nov. 2007 131,3 set. 2012 106,4 lug. 2017 101feb. 2003 119,8 dic. 2007 131,8 ott. 2012 106,4 ago. 2017 101mar. 2003 120,2 gen. 2008 132,2 nov. 2012 106,2 set. 2017 101,5apr. 2003 120,4 feb. 2008 132,5 dic. 2012 106,5 ott. 2017 101,1mag. 2003 120,5 mar. 2008 133,2 gen. 2013 106,7 nov. 2017 100,9giu. 2003 120,6 apr. 2008 133,5 feb. 2013 106,7 dic. 2017 100,8lug. 2003 120,9 mag. 2008 134,2 mar. 2013 106,9 gen. 2018 101,1ago. 2003 121,1 giu. 2008 134,8 apr. 2013 106,9 feb. 2018 100,5set. 2003 121,4 lug. 2008 135,4 mag. 2013 106,9 mar. 2018 101,5ott. 2003 121,5 ago. 2008 135,5 giu. 2013 107,1 apr. 2018 101,7nov. 2003 121,8 set. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 mag. 2018 101,7dic. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 giu. 2018 102gen. 2004 122 nov. 2008 134,7 set. 2013 107,2 lug. 2018 102,2feb. 2004 122,4 dic. 2008 134,5 ott. 2013 107,1 ago. 2018 102,5mar. 2004 122,5 gen. 2009 134,2 nov. 2013 106,8 102,9apr. 2004 122,8 feb. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trime- stre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, il portafoglio del Fondo Amundi Private Megatrend 2023 sarà ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di na-ISIN: IT0005340952 tura azionaria ed una componente residuale investita in strumenti finanziari di na-Società di gestione: Amundi SGR tura obbligazionaria. L’esposizione ai mercati obbligazionari ed azionari è ottenutaDestinazione proventi: accumulazione tramite l’investimento in altri OICR. In particolare, il Fondo utilizza in misura prin-Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali. Al cipale OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenzatermine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un porta- della SGR (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR,foglio la cui componente obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati compresi gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investimento in società operan-azionari sarà contenuto. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del pe- ti nei settori e mercati che nel prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggior-riodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la mente delle tendenze di cambiamento globale attualmente in atto che stanno in-composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investi- fluenzando in modo significativo la situazione politico-economica internazionalementi nei mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine

Pag. 266 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18(c.d. megatrend). Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mer- Commissioni di performance: 0%cati (inclusi i Paesi emergenti), tipologie di emittenti (governativi, societari, organi- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 150000€ (Classe I), 1000000€smi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). In partico- (Classe F)lare, il Fondo investe in misura contenuta in OICR specializzati nell’investimento instrumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero Eurizon Equity Target 30 - Dicembre 2023emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli strumenti ISIN: IT0005341802finanziari sono denominati in Euro ed altre valute (in particolare, dollaro USA). Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAL’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari Destinazione proventi: accumulazionederivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Area geografica: Globalverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Classificazione: Flessibili - InternazionaliArea geografica: Global Riservato: ReatilClassificazione: Flessibili - Internazionali Inception date: in collocamentoGrado di rischio: 6 Scadenza: 30/12/2023Riservato: RetailInception date: 19/09/2018 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIScadenza: 30/11/2023Commissione ingresso: 0% Lyxor Robotics & AI UCITS ETFCommissione rimborso: 0-2,75% ISIN: LU1838002480Spese correnti: 0,62 – 2,65% Società di gestione: Lyxor Index Fund SicavCommissioni di performance: 0% Destinazione proventi: accumulazioneInvestimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Benchmark: Rise of the Robots NTR Anima Monetario Classificazione: Azionari Settoriali - TechnologyISIN: IT0005339095 (Classe A) Data inizio quotazione: 18/09/2018ISIN: IT0005339111 (Classe F) Spese correnti: 0,4%ISIN: IT0005339137 (Classe I)Società di gestione: Anima SGRpA JPM Equity Long-Short UCITS ETF EUR Hedged (Acc)Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BDDRF148Politica di investimento: Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di in- Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVvestimento: strumenti finanziari del mercato monetario, quotati e non quotati emes- Destinazione proventi: accumulazionesi o garantiti da un’autorità centrale, o da una Banca Centrale di uno Stato membro Area geografica: Globaldell’UE, dalla Banca Centrale Europea, dall’UE, dalla Banca europea per gli investi- Benchmark: U.S. Treasury Bill 3-Month Indexmenti e dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finan- Classificazione: Alternative - Azionari Long/Shortziaria. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del Fon- Grado di rischio: 4do. Esposizione al rischio di cambio: integrale copertura del rischio di cambio. Il Data inizio quotazione: 13/09/2018patrimonio del Fondo non può essere investito in strumenti finanziari emessi o ga- Spese correnti: 0,67%rantiti da un’autorità centrale o da una Banca Centrale di uno stesso Stato in misu-ra superiore al 30% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti fi- JPM Managed Futures EUR Hedged (Acc)nanziari derivati per finalità di copertura dei rischi. Il Fondo non fa ricorso alla le- ISIN: IE00BF2SYS28va finanziaria. Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVArea geografica: Euro Destinazione proventi: accumulazioneClassificazione: Liquidità – EUR Area geografica: GlobalGrado di rischio: 1 Benchmark: BofAML US 3-Month Treasury BillRiservato: Retail (Classi A), Institutional (Classe F, I) Classificazione: Alternative - Azionari altre strategieInception date: 14/09/2018 Grado di rischio: 4Commissione ingresso: 0% Data inizio quotazione: 13/09/2018Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 0,57%Spese correnti: 0,38% (Classe A), 0,23% (Classe I) e 0,15% (Classe F) NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1838099031 Retail Aberdeen Global - Artificial Intelligence Global Equity Fund A Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 20/08/2018LU1867140169 Retail Aberdeen Global - Artificial Intelligence Global Equity Fund W Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 20/09/2018LU1848873714 Retail Aberdeen Global - China A Share Equity Fund A Acc con copertura EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2018LU1848764343 Retail Aberdeen Global - China A Share Equity Fund W Acc con copertura EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2018LU1848764269 Retail Aberdeen Global - China A Share Equity Fund W Acc USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2018LU1834168475 Retail Aberdeen Global - Listed Private Capital Fund A Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 28/06/2018LU1867140243 Retail Aberdeen Global - Listed Private Capital Fund W Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 20/09/2018LU1737505872 Retail AXA World Framlington Women Empowerment A Cap EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/09/2018IE00BFXY3P97 Retail FAM Series Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 01/08/2018IE00BFXY3M66 Retail FAM Series Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/09/2018IE00BFXY1V18 Retail FAM Series Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/09/2018IE00BFXY3H14 Retail FAM Series Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro 01/08/2018IE00BFXY3G07 Retail FAM Series Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Euro 05/09/2018IE00BFXY3D75 Retail FAM Series Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Euro 05/09/2018IE00BFXY1T95 Retail FAM Series Amundi European Equity Value FAM Fund EUR Acc Azionari Europe 01/08/2018IE00BFXY1Q64 Retail FAM Series Amundi European Equity Value FAM Fund L EUR Acc Azionari Europe 05/09/2018IE00BFXY4890 Retail FAM Series Blackrock Em Bond Hard Currency FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/09/2018IE00BFXY4452 Retail FAM Series Blackrock Em Bond Hard Currency FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 05/09/2018IE00BFXY3V57 Retail FAM Series Blackrock Euro Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro 01/08/2018IE00BFXY3T36 Retail FAM Series Blackrock Euro Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Euro 05/09/2018IE00BFXY3R12 Retail FAM Series Blackrock Euro Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Euro 05/09/2018IE00BFXY3Z95 Retail FAM Series Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 01/08/2018IE00BFXY3Y88 Retail FAM Series Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 05/09/2018IE00BFXY3W64 Retail FAM Series Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 05/09/2018IE00BFXY4346 Retail FAM Series Blackrock Euro Short Duration Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 01/08/2018IE00BFXY4239 Retail FAM Series Blackrock Euro Short Duration Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 05/09/2018IE00BFXY4015 Retail FAM Series Blackrock Euro Short Duration Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 05/09/2018IE00BFXY6168 Retail FAM Series Fidelity Euro Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro 01/08/2018IE00BFXY6051 Retail FAM Series Fidelity Euro Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Euro 05/09/2018IE00BFXY5Y29 Retail FAM Series Fidelity Euro Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Euro 05/09/2018IE00BFXY6507 Retail FAM Series Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 01/08/2018IE00BFXY6499 Retail FAM Series Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund A EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 05/09/2018IE00BFXY6275 Retail FAM Series Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 05/09/2018IE00BFXY5X12 Retail FAM Series Fidelity Global Dividend FAM Fund EUR Acc Azionari Internazionali 01/08/2018IE00BFXY5V97 Retail FAM Series Fidelity Global Dividend FAM Fund A EUR Acc Azionari Internazionali 05/09/2018IE00BFXY6D80 Retail FAM Series Fidelity World FAM Fund EUR Acc Azionari Internazionali 01/08/2018IE00BFXY6B66 Retail FAM Series Fidelity World FAM Fund A EUR Acc Azionari Internazionali 05/09/2018IE00BFXY6614 Retail FAM Series Fidelity World FAM Fund L EUR Acc Azionari Internazionali 05/09/2018IE00BFXY6J43 Retail FAM Series JPMorgan European Equity FAM Fund EUR Acc Azionari Europe 01/08/2018IE00BFXY6R27 Retail FAM Series JPMorgan US Equity Value FAM Fund EUR Acc Azionari USA 01/08/2018IE00BFXY6P03 Retail FAM Series JPMorgan us equity value FAM fund A EUR Acc Azionari USA 05/09/2018IE00BFXY6K57 Retail FAM Series JPMorgan us equity value FAM fund L EUR Acc Azionari USA 05/09/2018IE00BFXY1Y49 Retail FAM Series M&G European Corporate Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Europe - Corporate 01/08/2018IE00BFXY1W25 Retail FAM Series M&G European Corporate Bond FAM Fund L ACC EUR Acc Obbligazionari Europe - Corporate 05/09/2018IE00BFXY2308 Retail FAM Series M&G North American Value FAM Fund EUR Acc Azionari USA 01/08/2018IE00BFXY1Z55 Retail FAM Series M&G North American Value FAM Fund L ACC EUR Acc Azionari USA 05/09/2018IE00BFXY2746 Retail FAM Series M&G Optimal Income FAM Fund EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 01/08/2018IE00BFXY2415 Retail FAM Series M&G Optimal Income FAM Fund EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 01/08/2018IE00BFXY2639 Retail FAM Series M&G Optimal Income FAM Fund A ACC EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 05/09/2018IE00BFXY6W79 Retail FAM Series Schroder Euro Bond FAM Fund EUR Acc Obbligazionari Euro 01/08/2018

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 267LU1625263329 Retail HSBC GIF Euro Convertible Bond AD EUR Dist Obbligazionari Europe - Convertibili 21/09/2018LU1625263758 Retail HSBC GIF Euro Convertible Bond EDLU1863923964 Retail HSBC GIF Global Asset-Backed Bond ACHEUR EUR Dist Obbligazionari Europe - Convertibili 21/09/2018LU1863924186 Retail HSBC GIF Global Asset-Backed Bond ECHEURLU1827011492 Retail HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/09/2018LU1827011575 Retail HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ECIE00BG88R400 Institutional ANIMA Brightview 2024-IV I EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/09/2018IE00BG0RCS41 Institutional ANIMA Zephyr Real Asset IIE00BZCPNF37 Institutional AXA IM WAVe Cat Bonds I Cap GBP Hedged EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 21/09/2018LU1198178896 Institutional AXA World Framlington Global Convertibles F Cap GBP HedgedLU1816215088 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund Q - EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 21/09/2018IE00BYYLQ199 Institutional Comgest Growth Japan GBP I Acc ClassLU1494415737 Institutional DPAM Equities L US SRI MSCI Index E EUR Dist Flessibili - Internazionali In collocamentoLU1781817009 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core CR-EURLU1745523123 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core J-EUR EUR Dist Flessibili - Internazionali In collocamentoLU1745523479 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core O-EURLU1730857023 Institutional Edmond de Rothschild Equity Euro Core R-USD GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 30/09/2018LU1845376729 Institutional High Income Loan S - JPY (AIDiv)LU1460729848 Institutional HSBC GIF Euro Convertible Bond ID GBP Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 18/09/2018LU1863923709 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed Crossover Bond (Euro Hedged) ICHEURLU1823213381 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed Crossover Bond IC EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 17/09/2018LU1863923881 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed Crossover Bond IDLU1863922727 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed High Yield Bond ICHEUR GBP Acc Azionari Japan 18/09/2018 EUR Dist Azionari USA 13/09/2018 EUR Acc Azionari Euro 21/09/2018 EUR Dist Azionari Euro 21/09/2018 EUR Dist Azionari Euro 21/09/2018 USD Dist Azionari Euro 21/09/2018 JPY Dist Obbligazionari Internazionali - Corporate 20/09/2018 EUR Dist Obbligazionari Europe - Convertibili 21/09/2018 EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/09/2018 USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 14/09/2018 USD Dist Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/09/2018 EUR Dist Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/09/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 20/09/18 0,25011 0,19544 USD 21,85776% 0,23420 0,18301 EUR 21,85776%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 20/09/18 SGD 24,89099%LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF 06/09/18 0,39067 0,29343 IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed IncomeLU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Base 0,39383 0,29580 Class A USD 20/09/18 0,22574 0,18715 USD 17,09393% 0,38425 0,28861 0,24314 0,20158 USD 17,09393%(MDist.) 06/09/18 0,02236 0,01864 USD 24,89099% IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 20/09/18 0,04389 0,03564 GBP 24,89099%LU1623917637 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PFOther 06/09/18 USD 16,62422% IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 0,03645 0,02960 USD 18,80876%LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 06/09/18 0,28699 0,21237 Distributing (M) 20/09/18 0,17408 0,12882 EUR 26,00000% 0,03739 0,02767 0,18704 0,13841 USD 26,00000%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 06/09/18 IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 20/09/18 0,18008 0,13326 EUR 26,00000% 0,03710 0,02745 0,19350 0,14319 USD 26,00000%LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency 0,03967 0,02936 IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 20/09/18 0,22188 0,16419 EUR 26,00000% 0,36444 0,26968 0,25315 0,18733 USD 26,00000%EUR Hedged 06/09/18 0,24516 0,18219 EUR 18,80876% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 20/09/18 0,26631 0,19707 USD 26,00000% 0,32277 0,23986 USD 26,00000% 0,24823 0,20284 USD 18,28540%LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 06/09/18 0,41302 0,30693 USD 26,00000% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 20/09/18 0,26879 0,21964 USD 18,28540% 0,18527 0,14523 0,25369 0,20730 USD 18,28540%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 06/09/18 0,20755 0,16269 IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 20/09/18 0,30582 0,24990 EUR 18,28540% 0,23924 0,18753LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) 0,01417 0,01107 IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 20/09/18 0,01673 0,01307M Dist 06/09/18 0,02131 0,01665 USD 26,00000% IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 20/09/18 0,29456 0,21797 USD 26,00000%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 06/09/18 0,31514 0,23320 HKD 26,00000% IE00B2Q1FF07 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A Dist. 20/09/18 0,22508 0,16656 USD 25,68503%LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD Hedged 06/09/18 0,26850 0,19869 EUR 25,68503% IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 20/09/18 0,28122 0,20810 USD 25,68503%LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 06/09/18 0,16000 0,12796 USD 21,61386% IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 20/09/18 0,14000 0,11508 USD 21,61386%LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 06/09/18 0,11000 0,08161 USD 21,61386% IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate 0,18000 0,13320 USD 21,87530%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 06/09/18 0,01000 0,00853 USD 21,87530% Bond A (Mdis) 20/09/18 0,25051 0,18963 USD 24,30112% 0,15000 0,12774 USD 21,87530%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 06/09/18 0,32000 0,25737 USD 26,00000% IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local Currency 0,37400 0,27725 USD 26,00000%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 06/09/18 0,40300 0,29822 SGD 26,00000% Debt A Dist. 20/09/18 0,43620 0,37646 USD 13,69671% 0,42600 0,31524 USD 26,00000%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 06/09/18 0,30700 0,22718 USD 26,00000% IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 0,34600 0,26001 EUR 20,02211%LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 06/09/18 0,39200 0,29144 EUR 17,79730% Bond A (Mdis) 20/09/18 0,32170 0,25463 USD 20,84754% 0,42700 0,32774 EUR 25,80771%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 06/09/18 1,75000 1,30556 EUR 26,00000% IE0034203483 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 1,65000 1,23096 EUR 14,67088%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 06/09/18 0,03481 0,02616 EUR 14,83717% Bond A Dist. 20/09/18 0,35254 0,27905 USD 20,84754% 0,03717 0,02794 EUR 19,57296%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 06/09/18 0,02554 0,01935 EUR 25,86905% IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 0,02968 0,02249 EUR 26,00000%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 06/09/18 0,01579 0,01279 EUR 26,00000% Bond E 20/09/18 0,23261 0,18412 EUR 20,84754% 0,01065 0,00863 EUR 26,00000% 0,22143 0,16386 EUR 26,00000%LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency 06/09/18 0,03699 0,02745 EUR 24,85385% IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 20/09/18 0,14977 0,12263 USD 18,12110% 0,04043 0,03000 EUR 25,65305% 0,16910 0,12735 USD 24,69095%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/09/18 0,03781 0,02805 EUR 23,24600% IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 20/09/18 0,31480 0,24210 USD 23,09417% 0,02456 0,01839 USD 25,39636% 0,28087 0,21600 USD 23,09417%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/09/18 0,02257 0,01690 CHF 25,39636% IE00B53R4L11 Legg Mason GF Western Asset Global Credit A Dist. 20/09/18 0,30280 0,23287 USD 23,09417% 0,02175 0,01629 EUR 24,84296% 0,27049 0,20802 EUR 23,09417%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 13/09/18 0,02094 0,01554 USD 24,84296% IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 20/09/18 0,42194 0,32450 USD 23,09417% 0,02210 0,01640 EUR 24,22682% 0,30848 0,24216 USD 21,49705%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 13/09/18 0,02080 0,01543 USD 24,22682% IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 20/09/18 0,36329 0,28519 USD 21,49705% 0,04002 0,02965 EUR 19,02600% 0,27812 0,21834 EUR 21,49705%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 17/09/18 0,03769 0,02792 USD 19,02600% IE00B55W1F74 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. 20/09/18 0,26043 0,20444 USD 21,49705% 0,02583 0,01912 EUR 25,80317%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 17/09/18 0,02370 0,01754 USD 25,80317% IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 20/09/18 0,02277 0,01685 EUR 25,80317%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 17/09/18 0,01870 0,01384 USD 25,11120% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 20/09/18 0,01731 0,01281 EUR 25,11120%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 17/09/18 0,02045 0,01555 EUR 25,11120% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 20/09/18 0,01852 0,01408 EUR 25,78647%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 17/09/18 0,35000 0,25900 USD 25,78647% IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 20/09/18 0,58000 0,42920 EUR 25,78647%LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 18/09/18 0,03000 0,02220 EUR 25,91665% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 20/09/18 0,56000 0,41440 USD 25,91665%LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 18/09/18 1,38000 1,09836 USD 26,00000% IE00B58YSJ33 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Dist. 20/09/18 0,54000 0,40444 EUR 26,00000%LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 18/09/18 0,36000 0,27211 EUR 26,00000% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 0,06000 0,04475 USD 26,00000%LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 18/09/18 0,04333 0,03232 EUR 26,00000% Distributing (M) 20/09/18 0,24362 0,19125 EUR 21,49705% EUR 23,96351% 0,32212 0,25287 EUR 21,49705%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 18/09/18 0,00833 0,00620 USD 23,96351% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 20/09/18 0,45180 0,35468 USD 21,49705% 0,03333 0,02466 USD 26,00000%LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 18/09/18 0,02500 0,01854 EUR 26,00000% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 20/09/18 0,02083 0,01560 USD 26,00000%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 18/09/18 0,04795 0,03602 USD 26,00000% IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class 0,06600 0,04887 USD 20,40859%LU1097743329 CS IF 4 CS (Lux) Global High Income USD A 19/09/18 0,04933 0,03652 EUR 25,10415% A USD 20/09/18 0,39371 0,32332 USD 17,87817% 0,10480 0,07759 CHF 24,41299% 1,98892 1,63333 USD 17,87817%LU1109643400 CS IF 4 CS (Lux) Global High Income USD AH CHF 19/09/18 0,52130 0,38597 USD 25,42066% IE00BHBX1G94 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond PR 20/09/18 0,42009 0,32148 USD 23,47317% 0,05200 0,03850 EUR 25,42066%IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 19/09/18 0,03533 0,02615 IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 20/09/18 0,18909 0,16163IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 19/09/18 1,44758 1,23739 IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond 1,30883 1,11878IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 19/09/18 1,41451 1,20912 A (Mdis) 20/09/18 0,08857 0,06636 USD 25,08200% 0,24074 0,18812 0,13141 0,09845 EUR 25,08200%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 19/09/18 0,22595 0,17656 IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond PR 20/09/18IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 19/09/18IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 19/09/18 IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income BondIE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 19/09/18 A (Mdis) 20/09/18 0,32062 0,23825 USD 25,69084%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 19/09/18 IE0034202634 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income BondIE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 19/09/18 A Dist. 20/09/18 0,31162 0,23156 USD 25,69084% 0,16701 0,12679 USD 24,08030%IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 19/09/18 IE0031615739 Legg Mason GF Western Asset US Core Bond A Dist. 20/09/18 0,20348 0,15717 USD 22,75584% 0,27243 0,21044 USD 22,75584%IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 19/09/18 IE00B19Z7J08 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond A Dist. 20/09/18 0,37294 0,27672 USD 25,80022% 0,30660 0,22750 USD 25,80022%IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 19/09/18 IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 20/09/18IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 19/09/18 IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 20/09/18IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 19/09/18 IE0034203152 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A Dist. 20/09/18IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 19/09/18 IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A EuroIE00B3LF0X75 Janus Cap. High Yield E Inc 19/09/18 Distributing 20/09/18 0,33457 0,24825 EUR 25,80022% 0,33804 0,25083 USD 25,80022%IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 19/09/18 IE00B57L6B31 Legg Mason GF Western Asset US High Yield E Dist. 20/09/18 0,02593 0,02209 USD 14,80280% 0,20000 0,16661 EUR 16,69742%IE00B7GPM896 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 19/09/18 IE00B19Z8085 Legg Mason GF Western Asset US Short-Term Government A Dist. 20/09/18 1,22000 0,95410 EUR 21,79529% 0,37000 0,28809 EUR 22,13887%IE00B7717R09 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 19/09/18 LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 21/09/18 0,38000 0,29587 EUR 22,13887% 0,29000 0,24201 EUR 16,54879%IE00B797BM99 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility E Inc 19/09/18 LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 21/09/18 0,24000 0,18483 EUR 22,98950% 0,06746 0,05011 EUR 25,72762%IE00B7GPMV29 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 19/09/18 LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 21/09/18 1,52000 1,21566 EUR 20,02211% 1,78000 1,42361 USD 20,02211%IE00B3P4BP97 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 19/09/18 LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 21/09/18 40,11000 31,91408 EUR 20,43360% 0,05000 0,03702 EUR 25,96625%IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 19/09/18 LU1299302098 Carmignac PF Unconstrained Global Bond A Dist. 21/09/18 10,18000 7,53320 USD 26,00000% 0,26000 0,19240 USD 26,00000%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 19/09/18 LU1253564519 SCM Bond Strategy Retail B 24/09/18 5,96000 4,41102 EUR 25,98956% 1373,11000 1016,10140 JPY 26,00000%LU0083573666 JPM Emerging Middle East Equity A Dist. 19/09/18 LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 27/09/18 5,97000 4,41780 USD 26,00000% 28,51000 21,68041 USD 23,95507%LU0089640097 JPM Euroland Equity A Dist. 19/09/18 LU0839534384 Amundi Bond Global Aggregate Rhe (d) 28/09/18 2,46000 1,82040 USD 26,00000% 0,79000 0,59953 EUR 24,11000%LU0053685615 JPM Funds Emerging Markets Equity A Dist. 19/09/18 LU0839534970 Amundi Bond Global Aggregate Ru (d) 28/09/18 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% 0,33000 0,24420 EUR 26,00000%LU0117842756 JPM Singapore A Dist. 19/09/18 LU0907912652 Amundi Bond Global Emerging Hard Currency Ie (d) 28/09/18 0,70000 0,53456 GBP 23,63369% 0,66000 0,50402 EUR 23,63369%LU1422763562 Vontobel Emerging Markets Debt AQG 19/09/18 LU0568614753 Amundi Convertible Europe Ie (d) 28/09/18 7,50000 5,76393 EUR 23,14754%LU1594302512 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield AQG 19/09/18 LU0319685425 Amundi Equity Emerging Focus Iu (d) 28/09/18LU1374300454 Vontobel Swiss Franc Bond AQG 19/09/18 LU1661675584 Amundi Equity Emerging Focus Ru (d) 28/09/18LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 20/09/18 LU0568606908 Amundi Equity Euroland Small Cap Ie (d) 28/09/18LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 20/09/18 LU0568582455 Amundi Equity Japan Target Ij (d) 28/09/18LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AM LU0568613516 Amundi Equity Mena Iu (d) 28/09/18(H2-EUR) 20/09/18 EUR 25,58047% LU0568616709 Amundi US Aggregate Iu (d) 28/09/18 EUR 26,00000%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 20/09/18 EUR 25,83199% LU0568585045 Amundi Wells Fargo US Mid Cap Iu (d) 28/09/18 EUR 25,11925%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 20/09/18 USD 24,88585% LU1091780046 DPAM L Global Target Income A 28/09/18 USD 25,95932%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 20/09/18 EUR 25,95932% LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/09/18 USD 25,95932%LU1568875873 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ (USD) 20/09/18 EUR 25,95932% LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/09/18 USD 25,96962%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 20/09/18 EUR 25,96962% LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 28/09/18 USD 14,52044%LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 20/09/18 USD 14,52044% LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 28/09/18 EUR 14,52044%LU1145028129 Allianz GIF Income and Growth AQ 20/09/18 USD 14,52044% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 01/10/18 USD 21,85776%LU1145024482 Allianz GIF Income and Growth AQ (H2-EUR) 20/09/18 EUR 21,85776%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 20/09/18LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 20/09/18 TABELLA DEI DIVIDENDI ETFIE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 20/09/18 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)IE0033637442 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Dist. 20/09/18IE00B23Z8Z66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Dist. Hedged 20/09/18IE00B0D43V07 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income Premier/Dist. 20/09/18 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 20/09/18IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A 20/09/18 DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (MI) 17/09/18 0,17775 0,13153 EUR 26,00000%

Pag. 268 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 18/09/2018 0,46 0,3404 18/09/2018 2,3 1,702AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 15/09/2018 2,625 2,296875 15/03/2019 2,625 IT0004953615 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/19 18/09/2018 5,35 3,959 18/09/2019 2,3 15/09/2018 0,9 0,666 15/03/2019 1,- 18/09/2018 6,- 4,44IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 15/09/2018 3,0625 2,26625 15/03/2019 3,0625 XS0972240997 INTESA/S.PAOLO VITA 5.35% 09/18 18/09/2018 0,76667 0,567336 18/09/2019 N/A 15/09/2018 1,5 1,11 15/09/2019 1,5 18/09/2018 3,- 2,22 18/12/2018 0,75883XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/09/2018 2,5 1,85 15/09/2019 2,5 IT0004941842 MEDIOBANCA DJEUROSTO 09/19 18/09/2018 2,125 1,5725 18/09/2019 N/A 15/09/2018 0,475 0,415625 15/03/2019 0,475 19/09/2018 1,0625 0,929688 18/09/2019 2,125XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 15/09/2018 0,725 0,634375 15/03/2019 0,725 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 19/09/2018 0,12241 0,090583 19/03/2019 1,0625 15/09/2018 1,3 1,1375 15/03/2019 1,3 19/09/2018 5,25 3,885 19/12/2018 0,12159XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26 15/09/2018 1,175 1,028125 15/03/2019 1,175 IT0005040024 MEDIOBANCA MB41 58a DJEURO 09/21 19/09/2018 0,83 0,6142 19/09/2019 5,25 15/09/2018 1,05 0,91875 15/03/2019 1,05 19/09/2018 0,625 0,4625 19/09/2019 0,83IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/09/2018 1,55 1,35625 15/03/2019 1,55 XS1111559925 TOTAL CAPITAL LTD 2.125% 09/29 19/09/2018 1,125 0,8325 19/09/2019 0,625 15/09/2018 1,175 1,028125 15/03/2019 1,175 19/09/2018 4,125 3,0525 19/09/2019 1,125IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/09/2018 1,175 1,028125 15/03/2019 1,175 US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 19/09/2018 6,- 4,44 19/09/2019 4,125 15/09/2018 1,275 1,115625 15/03/2019 1,275 19/09/2018 4,125 3,0525 19/09/2019 6,-IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/09/2018 0,625 0,546875 15/03/2019 0,625 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/09/2018 4,- 2,96 15/09/2018 0,85 0,74375 19/09/2018 3,625 2,6825 19/09/2019 4,-IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 15/09/2018 1,125 0,8325 XS0969811123 BNP PARIBAS AUD 5.25% 09/19 19/09/2018 5,25 3,885 15/09/2018 0,143 0,125125 19/09/2018 0,- 0,- 19/09/2019 5,25IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/09/2018 0,63516 0,470018 XS1492671158 BP CAPITAL MARKET 0.83% 09/24 19/09/2018 0,5 0,37 19/12/2018 0,- 15/09/2018 2,75 2,40625 20/09/2018 0,10146 0,07508 19/09/2019 0,5IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/09/2018 2,75 2,40625 XS1493322355 ENI SPA 0.625% 09/24 20/09/2018 0,04425 0,038719 20/12/2018 0,10136 15/09/2018 1,375 1,203125 20/09/2018 1,16968 0,865563 20/12/2018 0,04525IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/09/2018 1,375 1,203125 XS1493328477 ENI SPA 1.125% 09/28 20/09/2018 0,- 0,- 20/12/2018 1,15798 15/09/2018 1,0625 0,929688 20/09/2018 0,- 0,- 20/03/2019 0,-IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/09/2018 1,4375 1,257813 XS0229567440 GENERAL ELEC CAP COR4.125% 09/35 20/09/2018 3,5 2,59 20/12/2018 0,- 15/09/2018 2,125 1,859375 20/09/2018 2,- 1,48 20/09/2019 4,1IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/09/2018 1,75 1,53125 FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 09/33 20/09/2018 2,125 1,5725 20/09/2019 2,- 15/09/2018 1,125 0,984375 20/09/2018 0,6875 0,601563 20/03/2019 2,125IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 15/09/2018 1,- 0,875 XS0942787911 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 09/18 20/09/2018 0,13212 0,097769 20/03/2019 0,6875 15/09/2018 1,125 0,984375 20/09/2018 0,- 0,- 20/12/2018 0,1317IT0004890882 BTPei 31/01/13-09/18 1.70% reale 15/09/2018 1,25 1,09375 XS0758779192 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 09/22 20/09/2018 0,5375 0,39775 20/12/2018 0,- 15/09/2018 0,9375 0,820313 20/09/2018 0,85 0,629 20/12/2018 0,5375XS1291175161 C.SUISSE LONDON 1.125% 09/20 15/09/2018 1,0625 0,929688 15/09/2019 1,125 FR0011568963 RENAULT SA 3.625% 09/18 20/09/2018 1,25 0,925 20/12/2018 0,85 15/09/2018 1,625 1,421875 15/03/2019 0,141 20/09/2018 0,08868 0,065623 20/12/2018 1,25IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) 15/09/2018 1,125 0,984375 15/12/2018 0,633525 XS0829190585 SNAM SPA 5.25% 09/22 20/09/2018 5,- 3,7 20/12/2018 0,08873 15/09/2018 4,6075 3,40955 15/09/2019 2,75 20/09/2018 0,04523 0,03347XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/09/2018 3,- 2,22 15/09/2019 2,75 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/09/2018 2,1 1,8375 20/12/2018 0,04575 15/09/2018 3,5 2,59 15/09/2019 1,375 20/09/2018 0,- 0,- 20/09/2019 2,1XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2018 0,375 0,2775 15/09/2019 1,375 CH0337829268 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 09/31 20/09/2018 0,09634 0,071292 20/09/2019 0,- 15/09/2018 3,928 2,90672 15/03/2019 1,0625 20/09/2018 0,48175 0,356495 20/12/2018 0,09631XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2018 3,125 2,3125 15/03/2019 1,4375 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 21/09/2018 3,5 2,59 20/12/2018 0,48275 15/09/2018 0,- 0,- 15/03/2019 2,125 21/09/2018 2,625 1,9425 21/09/2019 3,5XS0858366098 EIB 1.375% 09/20 15/09/2018 0,50411 0,373041 15/09/2019 1,75 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 21/09/2018 2,75 2,40625 15/09/2018 1,125 0,8325 15/09/2019 1,125 21/09/2018 3,- 2,625 21/09/2019 2,75XS0918749622 EIB 1.375% 09/21 15/09/2018 0,8125 0,60125 15/03/2019 1,- XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 21/09/2018 3,75 2,775 21/09/2019 2,3534 15/09/2018 2,0625 1,52625 15/03/2019 1,125 21/09/2018 0,8 0,592 21/09/2019 3,75US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19 15/09/2018 3,875 2,8675 15/03/2019 1,25 IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 21/09/2018 0,364 0,26936 15/09/2018 0,1645 0,12173 15/03/2019 0,9375 21/09/2018 1,5 1,11 21/03/2019 0,3665US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 15/09/2018 0,8 0,592 15/03/2019 1,0625 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 21/09/2018 0,7 0,518 21/09/2019 1,5 15/09/2018 1,- 0,74 15/09/2019 1,625 22/09/2018 1,6 1,184AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19 15/09/2018 0,375 0,2775 XS0520028183 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 09/20 22/09/2018 0,11925 0,088245 22/09/2019 1,6 15/09/2018 1,8125 1,585938 22/09/2018 1,875 1,3875 22/12/2018 0,12025XS1107247725 EIB EUR 1.75% 09/45 15/09/2018 5,125 3,7925 XS0519706245 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 09/20 22/09/2018 0,125 0,109375 22/09/2019 1,875 15/09/2018 3,3 2,442 22/09/2018 0,25 0,21875 22/03/2019 0,125XS1361554584 EIB EUR 1.125% 09/36 15/09/2018 2,4 1,776 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 22/09/2018 0,375 0,328125 22/03/2019 0,25 15/09/2018 1,25 0,925 22/09/2018 0,0625 0,054688 22/03/2019 0,375US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 15/09/2018 0,5 0,37 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 22/09/2018 0,0625 0,054688 22/03/2019 0,0625 15/09/2018 3,5 3,0625 22/09/2018 0,0625 0,054688 22/03/2019 0,0625US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 15/09/2018 4,625 4,046875 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 22/09/2018 0,0625 0,054688 22/03/2019 0,0625 15/09/2018 1,875 1,3875 22/09/2018 0,1875 0,164063 22/03/2019 0,0625US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 15/09/2018 2,5 1,85 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. 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NV 1.125 09/26 BE6258027729 ANHEUSER BUSCH 2.25% 09/20 24/09/2019 2,25 24/09/2019 N/AXS0451457435 ENI SPA 4.125% 09/19 XS1040303197 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 09/21 24/12/2018 0,66895 24/03/2019 3,1875XS0541453147 FRANCE TELECOM 3.375% 09/22 US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 24/12/2018 0,13423US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 US29878TCH59 EIB CAD 2.625% 09/18XS1110449458 JP MORGAN CHASE&Co. 1.375 09/21 XS0973079469 EIB CAD 2.625% 09/18XS1490689962 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 09/21 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 24/12/2018 0,06 24/12/2018 0,28084CH0115457670 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 09/21 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 24/09/2019 1,-US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 IT0004961295 INTESA/S.PAOLO Ext. 2.25% 09/18 24/12/2018 0,-XS0541787783 TOTAL CAPITAL 3.125% 09/22 FR0012173706 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 09/21 25/09/2019 11,- 25/12/2018 0,275IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 25/09/2019 2,213 25/09/2019 1,75IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 XS0972738800 TOTAL CAPITAL CNY 3.75% 09/18 25/03/2019 2,1875IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 XS1685354901 B.IMI TRY Opera VII 11.00% 09/19 25/09/2019 3,75 25/03/2019 0,366IT0006716440 BARCLAYS BANK PLC HICP 09/20 IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 25/03/2019 2,475 27/12/2018 0,775US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 XS1114473579 BP CAPITAL MARKET 2.213% 09/26 25/09/2019 N/A 25/09/2019 4,875US29874QCK85 EBRD USD 1.00% 09/18 XS1377745937 COVESTRO AG 1.75% 09/24 26/09/2019 4,76 26/09/2019 1,875XS1110395933 EIB ZAR 8.50% 09/24 17/09/2019 8,5 XS0176914579 EADS FINANCE B.V. 5.50% 09/18 27/12/2018 0,05903 17/12/2018 0,62793 26/09/2019 2,875US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 17/12/2018 0,02048 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 26/09/2019 1,526 17/12/2018 0,00278 26/09/2019 5,-XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 17/12/2018 0,84279 IT0004852189 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.75% 09/19 27/12/2018 0,07692 17/12/2018 0,03311 26/12/2018 1,65XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 17/03/2019 1,9375 IT0004997513 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/19 26/12/2018 0,4 17/09/2019 1,75 26/09/2019 1,375US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 17/12/2018 0,26567 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 26/09/2019 0,75 17/12/2018 0,18478 26/03/2019 3,125XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 17/09/2019 2,7 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 17/09/2019 5,75 27/09/2019 2,875US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 17/09/2019 1,75 IT0004952401 MEDIOBANCA MB24 DJEUROSTO 09/21 27/09/2019 2,15 17/09/2019 6,5 27/12/2018 0,30359XS1291004270 IBERDROLA INT BV 1.75% 09/23 17/09/2019 N/A XS0974375130 TELECOM ITALIA 4.875% 09/20 27/09/2019 0,625 17/12/2018 1,31802 27/09/2019 1,125XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 XS0830620372 ABN AMRO NV NOK 4.76% 09/22 27/09/2019 2,125XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1688199949 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 09/29XS1290256202 INTESA/S.PAOLO 819a St.up 09/30 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22XS0451790280 KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 09/29 XS0895249620 BNP PARIBAS 2.875% 09/23XS0828235225 LINDE AG 1.75% 09/20 XS1114477133 BP CAPITAL MARKET 1.526% 09/22XS0543369184 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 09/40 XS0972856917 GE CAPITAL AUD FUND 5.00% 09/19IT0005122830 MEDIOBANCA MB45 70a DJEURO 09/22 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19XS0388021270 RBS GBP 6.625% 09/18 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 17/03/2019 1,5 XS1293087703 KONINKLIJKE DSM NV 1.375% 09/22 17/12/2018 0,5835XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 17/03/2019 3,4375 FR0013283371 RCI BANQUE 0.75% 06/22 17/12/2018 0,5US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 17/12/2018 0,02553 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 18/12/2018 0,32381XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 18/12/2018 0,19742 IT0004959844 B.CO DESIO Step-up 09/18 18/09/2019 1,125XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 18/09/2019 8,75 XS1114452060 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 09/21 18/03/2019 1,668XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 XS0461329806 DEUTSCHE B.(LB) CAD 2.15% 09/19IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24DE000A1Z6M12 BMW US CAPITAL 1.125% 09/21 XS1689739347 MEDIOBANCA 0.625% 09/22XS1075219763 EIB TRY 8.75% 09/21 XS1689535000 NORDEA BANK AB 1.125% 09/27US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 FR0012173862 PERNOD RICARD 2.125% 09/24

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 269CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47 27/09/2018 2,825 2,471875 27/03/2019 2,825 IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/10/2018 0,6 0,525 01/04/2019 0,6 27/09/2018 3,4375 3,007813 27/03/2019 3,4375 01/10/2018 0,40833 0,357289 01/04/2019 1,225US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 27/09/2018 0,13442 0,099471 27/12/2018 N/A IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% 01/10/2018 0,- 0,- 27/09/2018 1,- 0,74 27/09/2019 1,- 01/10/2018 3,- 2,22XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 27/09/2018 3,475 2,5715 27/09/2019 3,475 IT0004410608 CARIGE 405a Euribor6m 10/18 01/10/2018 3,3125 2,45125 28/09/2018 3,- 2,22 28/09/2019 N/A 01/10/2018 1,375 1,0175XS1496010155 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/22 28/09/2018 3,6 2,664 28/09/2019 N/A XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 01/10/2018 1,7 1,258 01/10/2019 3,- 28/09/2018 0,25 0,185 28/12/2018 0,25 01/10/2018 2,- 1,48 01/04/2019 3,3125XS0834947862 VOLVO TREASURY 3.475% 09/24 28/09/2018 4,05 2,997 US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/10/2018 2,875 2,515625 01/04/2019 1,375 28/09/2018 3,- 2,625 01/10/2018 0,5025 0,439687 01/04/2019 1,7XS1490787113 B.IMI Collezione EUR TF+TV 09/26 28/09/2018 4,25 3,71875 USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/10/2018 0,5 0,37 01/04/2019 2,- 28/09/2018 2,177 1,61098 01/10/2018 1,475 1,0915 01/04/2019 2,875XS1490786735 B.IMI Collezione USD TF+TV 09/22 28/09/2018 6,25 4,625 USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 01/10/2018 1,375 1,0175 28/09/2018 1,175 0,8695 01/10/2018 0,9375 0,69375IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 28/09/2018 1,05 0,777 USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 01/10/2018 4.35 3,219 28/09/2018 0,- 0,- 01/10/2018 0,0565 0,04181IT0004845084 B.IMI USDLibor3m 09/18 28/09/2018 3,- 2,625 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 01/10/2018 0,916667 0,678333 28/09/2018 2,- 1,48 01/10/2018 4,- 2,96BE0000327362 BELGIU 04/04/12-28/09/19 3.00% 28/09/2018 1,25 0,925 28/09/2019 3,- US45905UWE09 IBRD USD Green 1.005% 10/18 01/10/2018 5,- 3,7 28/09/2018 0,70166 0,519228 28/09/2019 4,25 01/10/2018 3,875 2,8675BE0000325341 BELGIU 24/01/12-28/09/22 4.25% 28/09/2018 2,1 1,554 28/09/2019 2,177 BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 01/10/2018 0,24427 0,18076 01/10/2019 0,5 28/09/2018 2,7 2,3625 01/10/2018 1,1059 0,818366 01/04/2019 1,475XS1040506112 BP CAPITAL MARKET 2.177% 09/21 28/09/2018 0,- 0,- US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 02/10/2018 0,25 0,21875 01/10/2019 1,375 28/09/2018 0,04449 0,032923 02/10/2018 3,- 2,22 01/04/2019 0,9375XS0835273235 BUZZI UNICEM 6.25% 09/18 28/09/2018 0,17088 0,126451 FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 02/10/2018 0,30053 0,222392 01/04/2019 3,375 28/09/2018 3,75 3,28125 02/10/2018 0,30053 0,222392 01/01/2019 N/AIT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/09/2018 4,25 3,71875 28/12/2018 1,175 US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 02/10/2018 1,875 1,3875 01/11/2018 0,916667 28/09/2018 1,875 1,3875 28/12/2018 1,05 02/10/2018 1,125 0,8325 01/10/2019 4,-FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/09/2018 0,00657 0,004862 28/12/2018 N/A XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 02/10/2018 1,375 1,0175 01/10/2019 5,- 29/09/2018 1,65 1,221 28/09/2019 3,- 03/10/2018 1,936 1,43264 01/10/2019 3,875XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 29/09/2018 6,75 4,995 28/09/2019 2,- IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/10/2018 0,5625 0,41625 02/01/2019 N/A 29/09/2018 0,019 0,01406 28/03/2019 1,25 03/10/2018 1,1875 0,87875 02/01/2019 N/AXS0544644957 EIB 3.00% 09/22 29/09/2018 1,- 0,74 28/12/2018 N/A IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/10/2018 9,25 8,09375 02/04/2019 0,25 29/09/2018 1,09555 0,810707 28/09/2019 2,25 03/10/2018 1,- 0,875 02/10/2019 3,-FR0013284270 ENGIE SA 2.00% 09/37 29/09/2018 5,25 3,885 XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe 03/10/2018 1,5 1,11 02/01/2019 N/A 29/09/2018 1,625 1,2025 03/10/2018 0,17 0,1258 02/01/2019 N/AXS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 29/09/2018 0,875 0,765625 XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe 03/10/2018 1,94063 1,436066 02/10/2019 1,875 29/09/2018 0,2 0,148 03/10/2018 0,58395 0,432123 02/10/2019 1,125XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 29/09/2018 1,- 0,74 XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 03/10/2018 4,875 3,6075 02/04/2019 1,375 29/09/2018 4,- 2,96 03/10/2018 5,125 3,7925 03/10/2019 1,936XS1417282610 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24 29/09/2018 1,15 0,851 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/10/2018 2,5 1,85 03/01/2019 0,5625 29/09/2018 0,169 0,147875 04/10/2018 2,25 1,665 03/01/2019 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N/A IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/10/2018 2,75 2,035 30/09/2018 7,48 5,5352 29/09/2019 1,65 04/10/2018 0,125 0,0925BE0000321308 OLO61 25/01/11-09/21 4.25% 30/09/2018 0,119 0,08806 29/09/2019 6,75 XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 04/10/2018 1,- 0,74 30/09/2018 0,- 0,- 29/12/2018 0,0203 04/10/2018 4,5 3,33FR0012968931 PERNOD RICARD 1.875% 09/23 30/09/2018 0,1125 0,08325 29/12/2018 1,- XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 04/10/2018 0,85 0,629 30/09/2018 0,55 0,407 29/09/2019 0,875 04/10/2018 0,- 0,-XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 30/09/2018 0,525 0,3885 29/09/2019 5,25 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 04/10/2018 1,125 0,8325 30/09/2018 2,- 1,48 29/09/2019 1,625 05/10/2018 1,2755 0,94387XS1692167205 ABN AMRO NV Covered 1.65% 09/37 30/09/2018 2,5 1,85 29/03/2019 0,875 XS1692332684 COMMONWEALTH BANK TF+TV 10/29 05/10/2018 0,5 0,4375 30/09/2018 4,5 3,33 29/12/2018 0,2 05/10/2018 3,5 2,59XS1685355973 B.IMI BRL Opera II 6.75% 09/19 30/09/2018 1,25 0,925 29/03/2019 1,- XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 05/10/2018 0,125 0,0925 30/09/2018 1,5625 1,15625 29/09/2019 4,- 05/10/2018 0.25 0,185IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 30/09/2018 2,75 2,035 29/03/2019 1,15 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 06/10/2018 3,- 2,22 30/09/2018 3,125 2,3125 29/12/2018 N/A 06/10/2018 6,- 4,44FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 30/09/2018 6,- 4,44 29/03/2019 3,1875 XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24 06/10/2018 1,614 1,41225 30/09/2018 3,375 2,4975 29/03/2019 2,8 06/10/2018 3,05 2,257FR0013264405 CTE SA 0.875% 09/24 30/09/2018 2,125 1,5725 30/09/2019 1,5 XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26 06/10/2018 2,625 1,9425 30/09/2018 0,6875 0,601563 30/03/2019 2,5 07/10/2018 2,875 2,1275XS0177089298 ENEL INVEST 5.25% 09/23 30/09/2018 0,5 0,4375 30/09/2019 5,- XS1691781865 HEINEKEN NV 1.50% 10/29 07/10/2018 4,- 2,96 30/09/2018 1,- 0,875 30/03/2019 0,25 07/10/2018 0 0XS1497682036 FCA CAPITAL PLC 1.625% 09/21 30/09/2018 0,6875 0,601563 31/03/2019 1,125 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 07/10/2018 3,- 2,625 30/09/2018 0,875 0,765625 31/03/2019 1,35 07/10/2018 9,125 7,984375XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 30/09/2018 0,6875 0,601563 30/12/2018 N/A US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 07/10/2018 0,91 0,79625 30/09/2018 0,875 0,765625 07/10/2018 0,9375 0,820313IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 30/09/2018 2,- 1,48 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 07/10/2018 0,9375 0,820313 30/09/2018 0,425 0,371875 07/10/2018 1,0625 0,929688US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 30/09/2018 0,6875 0,601563 XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 07/10/2018 2,95 2,183 30/09/2018 1,15 0,851 07/10/2018 4,25 3,145XS0542950810 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 09/20 30/09/2018 1,15 0,851 XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 07/10/2018 3,625 2,6825 30/09/2018 0,01 0,0074 08/10/2018 1,25 0,925IT0005326431 MEDIOBANCA 84a USD 2.30% 03/19 30/09/2018 0,17 0,1258 IT0004959851 B.CO DESIO Step-up 10/18 08/10/2018 2,25 1,665 30/09/2018 0,37 0,2738 08/10/2018 0,- 0,-XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/09/2018 0,51 0,3774 AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 08/10/2018 4,- 2,96 04/04/2019 2,25 30/09/2018 0,5625 0,41625 08/10/2018 3,- 2,625 04/01/2019 N/AUS445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 30/09/2018 0,625 0,4625 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 08/10/2018 0,75 0,555 04/10/2019 1,5 30/09/2018 0,875 0,6475 08/10/2018 2,5 1,85 04/10/2019 1,375IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/09/2018 5,625 4,1625 EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35 08/10/2018 1,875 1,3875 30/09/2018 4,- 2,96 08/10/2018 0,10813 0,080016XS1298431799 ABN AMRO NV Covered 1.50% 09/30 30/09/2018 1,- 0,74 EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29 08/10/2018 1,625 1,2025 30/09/2018 0,5645 0,41773 08/10/2018 3,- 2,22US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 30/09/2018 2,1 1,554 EU000A1GV187 EUROPEAN UNION 2.375% 10/18 08/10/2018 3,- 2,22 30/09/2018 0,5 0,37 08/10/2018 1,17 0,8658XS1115800655 ASR NEDERLAND NV TF+TV 14/Pe 30/09/2018 4,- 2,96 EU000A1GSWT3 EUROPEAN UNION 3.125% 10/18 08/10/2018 0,00757 0,005602 30/09/2018 3,25 2,405 08/10/2018 0,03368 0,024923IT0005215436 B.CO DESIO 0.50% 09/19 30/09/2018 7,- 5,18 XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21 09/10/2018 1,625 1,2025 04/10/2019 3,25 30/09/2018 1,125 0,8325 09/10/2018 0,- 0,- 04/04/2019 1,5IT0005004020 B.CO DESIO 2.25% 03/19 30/09/2018 3,96301 2,932627 US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 09/10/2018 0,779 0,57646 04/04/2019 1,65 30/09/2018 3,96301 2,932627 09/10/2018 1,5 1,11 04/04/2019 N/AIT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 30/09/2018 1,5 1,11 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 09/10/2018 2,75 2,035 04/10/2019 0,125 30/09/2018 3,25 2,405 09/10/2018 0,205 0,179375 04/04/2019 1,-IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 30/09/2018 1,625 1,2025 XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 09/10/2018 0,75609 0,559507 04/10/2019 4,5 30/09/2018 5,375 3,9775 09/10/2018 1,35 0,999IT0005042160 B.IMI TRY 7.48% 09/18 30/09/2018 1,125 0,8325 DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 09/10/2018 2,0625 1,52625 30/09/2018 1,13 0,98875 09/10/2018 0,24 0,1776IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2018 1,25 1,09375 30/12/2018 0,119 US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 09/10/2018 0,19 0,1406 30/09/2018 1,13 0,98875 09/10/2018 0,04574 0,033848IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18 30/09/2018 1,13 0,98875 XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 09/10/2018 2,3405 1,73197 30/09/2018 2,- 1,48 09/10/2018 2,4375 2,132813IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/09/2018 1,625 1,2025 30/12/2018 0,1125 XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 10/10/2018 1,575 1,1655 30/09/2018 3,- 2,22 31/12/2018 0,55 10/10/2018 1,975 1,4615XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/09/2018 0,419 0,31006 30/12/2018 0,525 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 10/10/2018 1,01109 0,748207 04/01/2019 N/A 30/09/2018 0,275 0,2035 30/09/2019 N/A 10/10/2018 1,125 0,8325 04/10/2019 1,125XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/09/2018 0,28 0,2072 30/09/2019 2,5 IT0005283491 UBI 23a Cov.Extend 1.125% 10/27 10/10/2018 3,625 2,6825 30/09/2018 0,0465 0,03441 30/09/2019 4,5 10/10/2018 3,5 2,59IT0003925796 C.D.PRESTITI Cms10a 09/20 30/09/2018 0,094 0,06956 31/12/2018 1,25 US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18 10/10/2018 1,875 1,3875 30/09/2018 0,375 0,328125 31/12/2018 1,5625 10/10/2018 0,- 0,-XS1389110716 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 09/26 30/09/2018 2,9375 2,17375 30/09/2019 2,75 US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18 10/10/2018 3,- 2,22 30/09/2018 2,9375 2,17375 30/09/2019 3,125 10/10/2018 1,5 1,11XS0683564156 COMP.S.GOBAIN SA 4.50% 09/19 01/10/2018 1,04271 0,771605 30/09/2019 6,- XS0686448019 LANDWIRTSCHAFT RENTE 3.50% 10/18 10/10/2018 0,625 0,4625 01/10/2018 2,2 1,628 30/09/2019 3,375 10/10/2018 0,615 0,538125IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 01/10/2018 2,- 1,48 30/09/2019 2,125 XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21 10/10/2018 1,75 1,53125 05/10/2019 0,125 01/10/2018 2,4375 1,80375 11/10/2018 0,75 0,555 05/10/2019 0,25IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 01/10/2018 1,5 1,11 XS1692348847 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20 11/10/2018 1,- 0,74 06/10/2019 3,- 01/10/2018 2,875 2,1275 11/10/2018 1,4 1,036 06/10/2019 N/AXS1300465926 DAVIDE CAMPARI 2.75% 09/20 IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 06/10/2019 1,614 06/04/2019 3,05CH0254281626 FIAT FINANCE EUROPE 3.125% 09/19 XS1696593380 BNP PARIBAS ARBITR. TF+TV 10/27 06/04/2019 2,625 07/04/2019 2,875IT0004964364 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 EU000A1G0D21 EFSF 1.614% 10/47 07/10/2019 4,- 07/10/2019 0,-XS0974877150 GLENCORE FINANCE 3.375% 09/20 IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/04/2019 3,- 07/10/2019 9,125XS1116263325 GOLDMAN SACHS G 2.125% 09/24 IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 07/10/2019 N/A 07/04/2019 0,9375US912828RH57 GOVT 30/09/11-18 1.375% USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/04/2019 0,9375 07/04/2019 1,0625US912828TR12 GOVT 30/09/12-19 1.00% 31/03/2019 0,5 XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 07/04/2019 2,95 30/03/2019 1,- 07/10/2019 4,25US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 30/03/2019 0,6875 DE0001141760 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00% 07/10/2019 3,625 30/03/2019 0,875 08/10/2019 1,25US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% 31/03/2019 0,6875 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 08/10/2019 2,25 31/03/2019 0,875 08/10/2019 0,-US912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% 31/12/2018 2,- XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 31/12/2018 0,425US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% 30/03/2019 0,6875 IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 31/12/2018 1,15US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 31/12/2018 1,15 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 31/12/2018 0,01IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 31/12/2018 0,17 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 30/12/2018 0,37XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/12/2018 0,51 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 30/12/2018 0,5625US459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 30/03/2019 0,625 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 31/03/2019 0,875IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/09/2019 5,625 XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 30/09/2019 N/AIT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 30/12/2018 N/A XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 31/03/2019 N/AIT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 30/09/2019 2,1 XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 31/12/2018 N/AIT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00%IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 XS0546725358 COMP.S.GOBAIN SA 4.00% 10/18XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 08/04/2019 3,- 08/01/2019 0,75US500769HC17 KFW USD 1.25% 09/19 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 08/10/2019 2,5 08/10/2019 1,875US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 08/01/2019 N/A 08/10/2019 1,625XS0454773713 KONINKLIJKE KPN NV 5.625% 09/24 XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24IT0001377339 M.CENTRALE Cms30a 09/19 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24IT0005086829 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 03/19 IT0004964612 SUDCOMMERCI PWCenter 6.00 10/18IT0005212300 MEDIOBANCA 79a St-up 09/22 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 08/04/2019 3,- 08/01/2019 N/AIT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 07/01/2019 N/A 07/01/2019 N/AIT0004955685 MEDIOBANCA 38a Step-up 09/18 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 09/04/2019 1,625 09/10/2019 N/AXS1298728707 MICHELIN LUX 3.25% 09/45 30/09/2019 3,25 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 09/04/2019 0,779 30/09/2019 7,-IT0005216475 NET INSURANCE SPA 7.00% 09/26 30/09/2019 1,125 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 31/03/2019 2,75XS1585010074 NOVARTIS FINANCE 1.125% 09/27 31/03/2019 2,75 IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19 31/03/2019 1,5IT0005320152 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/24 30/03/2019 3,25 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 30/03/2019 1,625IT0005320145 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/25 30/09/2019 5,375 XS0977500767 DEUTSCHE POST AG 1.50% 10/18 30/09/2019 1,125IT0005318073 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 31/03/2019 1,13 XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23 09/10/2019 2,75 31/03/2019 1,25 09/10/2019 0,205IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2019 1,13 XS1302501140 EIB EUR 0.205% 10/21 09/01/2019 N/A 31/03/2019 1,13 09/04/2019 1,35IT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 31/12/2018 2,- US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 09/04/2019 2,0625 30/12/2018 1,625 09/01/2019 N/AXS0454984765 RBS 5.375% 09/19 30/09/2019 3,- US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 09/10/2019 0,19 30/12/2018 N/AFR0012173144 RCI BANQUE 1.125% 09/19 30/12/2018 N/A US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 30/12/2018 0,28XS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 30/12/2018 N/A IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 31/12/2018 N/AUS040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 XS1303314329 KFW EUR 0.19% 10/21XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18XS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 09/01/2019 N/A 09/04/2019 2,4375IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 10/04/2019 1,575 10/04/2019 1,975IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 10/01/2019 N/A 10/10/2019 1,125XS1497606365 TELECOM ITALIA 3.00% 09/25 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 10/04/2019 3,625 10/04/2019 3,5IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 XS0980066996 LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/18US912828T420 US TREASURY NOTE 0.75% 09/18 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 10/01/2019 N/A 10/10/2019 3,-IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 31/03/2019 2,9375 XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 10/10/2019 N/A 31/03/2019 2,9375 10/10/2019 0,625IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 02/01/2019 N/A XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24 10/04/2019 N/A 01/04/2019 2,2 10/10/2019 1,75XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/04/2019 2,- XS1694212181 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 11/04/2019 0,75 01/04/2019 2,4375 11/04/2019 1,-IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 11/04/2019 1,4US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 XS1696445516 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19XS0836260975 BASF SE 1.50% 10/18 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 01/10/2019 2,875 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26

Pag. 270 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDODE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% 11/10/2018 0,25 0,21875 11/10/2019 0,25 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/10/2018 2,5625 2,242188 15/04/2019 2,5625 11/10/2018 0,2 0,175 11/04/2019 0,2 15/10/2018 2,5625 2,242188 15/04/2019 2,5625IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/10/2018 0,2 0,175 11/04/2019 0,2 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/10/2018 0,58225 0,430865 15/01/2019 N/A 11/10/2018 8,- 7,- 15/10/2018 0,5 0,4375 15/04/2019 0,5IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/10/2018 0,375 0,328125 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/10/2018 0,07053 0,052192 15/01/2019 N/A 11/10/2018 0,05852 0,043305 16/10/2018 0,41975 0,310615 16/01/2019 N/AXS0978719572 EBRD TRY 8.00% 10/18 11/10/2018 4,25 3,145 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 16/10/2018 0,19908 0,147319 16/01/2019 N/A 11/10/2018 1,5 1,11 16/10/2018 0,19908 0,147319 16/01/2019 N/AEU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 11/10/2018 0,39342 0,291131 11/10/2019 0,375 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 16/10/2018 0,25 0,185 16/11/2018 N/A 11/10/2018 2,12648 1,573595 11/01/2019 N/A 16/10/2018 4,771 3,53054 16/04/2019 N/AXS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/10/2018 0,89444 0,661886 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/10/2018 0,25 0,21875 16/10/2019 0,25 11/10/2018 4,125 3,0525 16/10/2018 0,03297 0,024398 16/01/2019 N/AXS0767977811 IBERDROLA INT BV 4.25% 10/18 11/10/2018 1,- 0,74 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/10/2018 0,7 0,518 16/01/2019 0,7 11/10/2018 0,775 0,5735 16/10/2018 0,31164 0,272685 16/10/2019 0,625XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22 11/10/2018 1,05 0,777 11/10/2019 1,5 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/10/2018 1,12192 0,98168 16/10/2019 1,5 11/10/2018 0,00741 0,005483 11/01/2019 N/A 16/10/2018 0,25283 0,221226 16/01/2019 N/AXS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/10/2018 N/A N/A 11/01/2019 N/A IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/10/2018 4,75 3,515 16/10/2019 4,75 12/10/2018 3,75 2,775 11/01/2019 N/A 16/10/2018 0,44 0,3256NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/10/2018 0,00741 0,005483 11/10/2019 4,125 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/10/2018 1,125 0,8325 12/10/2018 0,58436 0,432426 11/10/2019 1,- 16/10/2018 0,85079 0,629585NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/10/2018 2,0168 1,492432 11/01/2019 0,775 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% 17/10/2018 0,19908 0,147319 12/10/2018 0,37997 0,281178 11/01/2019 1,05 17/10/2018 4,5 3,33XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 12/10/2018 1,- 0,875 11/01/2019 N/A XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 17/10/2018 1,625 1,2025 12/10/2018 3,- 2,22 14/01/2019 N/A 17/10/2018 0,- 0,-XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 12/10/2018 0,- 0,- 12/10/2019 3,75 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 17/10/2018 0,125 0,109375 12/10/2018 4,625 4,046875 14/01/2019 N/A 17/10/2018 2,6 1,924XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/10/2018 5,5 4,07 12/01/2019 N/A EU000A1G0D88 EFSF 0.625% 10/26 17/10/2018 2,325 1,7205 12/10/2018 4,75 3,515 12/04/2019 N/A 17/10/2018 5,- 3,7XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/10/2018 1,- 0,74 12/01/2019 N/A XS1753042743 EIB EUR 1.50% 10/48 17/10/2018 0,1863 0,137862 12/10/2018 0,25556 0,189114 17/10/2018 1,25 0,925XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 12/10/2018 0,55953 0,414052 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 17/10/2018 3,625 2,6825 12/10/2018 3,- 2,22 17/10/2018 3,5 2,59XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 12/10/2018 0,02786 0,020616 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 17/10/2018 2,2 1,925 12/10/2018 3,375 2,953125 17/10/2018 1,58938 1,390708FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 12/10/2018 2,375 1,7575 IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 17/10/2018 0,318 0,23532 13/10/2018 0,875 0,6475 17/10/2018 1,93 1,4282XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/10/2018 0 0 DE000A1R07T7 KFW EUR 1.125% 10/18 17/10/2018 2,318 1,71532 13/10/2018 10,- 8,75 17/10/2018 2,932 2,16968IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/10/2018 1,- 0,74 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 18/10/2018 2,4 1,776 16/01/2019 N/A 13/10/2018 1,875 1,3875 18/10/2018 4,1 3,034 17/01/2019 N/AIT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 13/10/2018 1,175 0,8695 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 18/10/2018 4,4 3,256 17/10/2019 4,5 13/10/2018 2,375 1,7575 18/10/2018 2,35389 1,741879 17/10/2019 1,625XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/10/2018 2,475 1,8315 XS1700435453 BANCA IFIS SPA T2 Reset TF 10/27 18/10/2018 0,25 0,185 17/04/2019 N/A 13/10/2018 2,625 1,9425 18/10/2018 2,875 2,1275 17/10/2019 0,125DE0001141679 BOBL 06/09/13-12/10/18 1.00% 13/10/2018 1,8125 1,34125 XS1698714000 BENI STABILI SPA 1.625% 10/24 18/10/2018 0,50137 0,371014 13/10/2018 1,0625 0,929688 18/10/2018 3,5 2,59XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 13/10/2018 0,22 0,1628 12/10/2019 3,- IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 18/10/2018 2,5 1,85 13/10/2018 0,58425 0,432345 12/01/2019 N/A 18/10/2018 2,5 1,85XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 13/10/2018 4,25 3,145 12/10/2019 4,625 EU000A1G0D39 EFSF 0.125% 10/23 18/10/2018 0,25 0,21875 13/10/2018 4,4 3,256 12/10/2019 5,5 18/10/2018 0 0XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 14/10/2018 0,243 0,17982 12/10/2019 4,75 IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 18/10/2018 4,5 3,9375 14/10/2018 2,- 1,48 12/10/2019 1,- 18/10/2018 5,- 4,375XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 14/10/2018 2,- 1,48 14/01/2019 N/A US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 18/10/2018 5,9 5,1625 17/04/2019 2,325 14/10/2018 1,75 1,295 14/01/2019 N/A 18/10/2018 0,5 0,37 17/10/2019 5,-XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 14/10/2018 2,25 1,665 12/10/2019 3,- IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 19/10/2018 1,625 1,2025 17/01/2019 N/A 14/10/2018 3,- 2,625 14/01/2019 N/A 19/10/2018 2,3125 1,71125 17/10/2019 1,25XS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 14/10/2018 4,875 3,6075 12/10/2019 3,375 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 19/10/2018 3,625 2,6825 17/10/2019 3,625 14/10/2018 6,75 4,995 12/10/2019 2,375 19/10/2018 0,14286 0,105716IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/10/2018 0,875 0,6475 13/10/2019 0,875 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 19/10/2018 0,875 0,765625 14/10/2018 0,01 0,0074 13/10/2019 0,- 19/10/2018 1,25 0,925IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/10/2018 4,37 3,2338 13/10/2019 10,- IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 19/10/2018 0,16074 0,118948 14/10/2018 4,37 3,2338 13/10/2019 1,- 19/10/2018 3,875 2,8675IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 14/10/2018 2,4375 2,132813 13/10/2019 1,875 XS0691801327 RABOBANK NEDERLAND 3.50% 10/18 19/10/2018 1,15 1,00625 14/10/2018 2,125 1,859375 13/04/2019 1,175 19/10/2018 1,- 0,74FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/10/2018 3,125 2,3125 13/04/2019 2,375 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 19/10/2018 0,75 0,555 17/10/2019 2,2 14/10/2018 0,75 0,555 13/04/2019 2,475 20/10/2018 4,155 3,0747 17/10/2019 2,125CH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 15/10/2018 1,803 1,33422 13/04/2019 2,625 PTOTEVOE0018 REP. OF PORTUGAL 2.125% 10/28 20/10/2018 0,25 0,21875 17/10/2019 0,318 15/10/2018 2,25 1,96875 13/04/2019 1,8125 20/10/2018 0,25 0,21875 17/10/2019 1,93XS1698218523 TELECOM ITALIA 2.375% 10/27 15/10/2018 1,3 0,962 13/04/2019 1,0625 XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 20/10/2018 5,5 4,07 17/10/2019 2,318 15/10/2018 1,25 0,925 13/10/2019 0,22 20/10/2018 7,- 5,18 17/10/2019 2,932XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 15/10/2018 0,19908 0,147319 13/01/2019 N/A XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 20/10/2018 3,4 2,516 18/04/2019 2,4 15/10/2018 0,25019 0,185141 13/10/2019 4,25 20/10/2018 1,75 1,53125 18/10/2019 4,1DE0001141786 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% 15/10/2018 0,19908 0,147319 13/10/2019 4,8 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28 20/10/2018 2,875 2,515625 18/10/2019 4,4 15/10/2018 3,625 2,6825 14/04/2019 0,243 20/10/2018 2,- 1,48 18/10/2019 N/AXS1698526263 EBRD TRY 10.00% 10/21 15/10/2018 0,01997 0,014778 XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 20/10/2018 1,2 1,05 18/01/2019 N/A 15/10/2018 2,125 1,5725 20/10/2018 0,75 0,555FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 15/10/2018 0,05 0,04375 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 20/10/2018 2,75 2,035 15/10/2018 0,025 0,021875 20/10/2018 0,75 0,65625FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 15/10/2018 0,325 0,284375 IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 20/10/2018 1,2 1,05 15/10/2018 0,15 0,13125 20/10/2018 1,75 1,53125USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 15/10/2018 0,025 0,021875 IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 21/10/2018 1,375 1,203125 15/10/2018 0,1 0,0875 21/10/2018 1,375 1,203125USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 15/10/2018 0,675 0,590625 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 21/10/2018 1,625 1,421875 15/10/2018 0,421 0,368375 21/10/2018 1,625 1,421875USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 15/10/2018 0,345 0,301875 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 21/10/2018 1,625 1,421875 15/10/2018 5,25 3,885 21/10/2018 1,875 1,640625USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 15/10/2018 2,11111 1,562221 XS0692723553 C.SUISSE AG 2.875% 10/18 21/10/2018 2,25 1,96875 15/10/2018 2,50694 1,855136 21/10/2018 2,375 2,078125USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 15/10/2018 5,5 4,07 FR0013327962 CAP GEMINI 1.00% 10/24 21/10/2018 2,75 2,40625 18/10/2019 1,- 15/10/2018 0,79352 0,587205 21/10/2018 2,35 1,739 18/10/2019 3,5US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 15/10/2018 3,75 2,775 FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 21/10/2018 2,- 1,48 18/10/2019 2,5 15/10/2018 0,03846 0,02846 21/10/2018 6,- 5,25 18/10/2019 N/AXS1695411162 KFW EUR 0.22% 10/24 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 21/10/2018 0,9375 0,820313 18/10/2019 0,25 15/10/2018 0,05789 0,042839 21/10/2018 2,35 1,739 18/10/2019 0,-IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/10/2018 2,25 1,96875 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 21/10/2018 4,0625 3,00625 15/10/2018 2,5 2,1875 21/10/2018 1,65 1,44375XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 15/10/2018 4,- 3,5 AT0000A19XC3 REP. 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OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2019 3,125 15/10/2019 1,25 22/04/2019 3,125XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/01/2019 N/A USP04808AG92 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2019 3,125 15/10/2019 2,875 22/04/2019 3,75XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 USP04808AH75 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/04/2019 3,75 22/04/2019 3,75IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 22/04/2019 3,4375 22/04/2019 3,4375XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2019 3,4375 22/04/2019 3,8125NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46

28 settembre 2018 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 271CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUSP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 22/10/2018 3,8125 3,335938 22/04/2019 3,8125 IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) 27/10/2018 0,625 0,546875 27/04/2019 0,625 22/10/2018 3,8125 3,335938 22/04/2019 3,8125 27/10/2018 0,625 0,546875 27/04/2019 0,625USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 22/10/2018 0,213 0,186375 22/04/2019 N/A IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) 27/10/2018 1,375 1,0175 27/10/2019 1,375 22/10/2018 1,25 1,09375 22/10/2019 1,25 27/10/2018 1,9 1,406 27/04/2019 1,9XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 22/10/2018 2,125 1,859375 22/10/2019 2,125 XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 27/10/2018 0,7 0,518 27/01/2019 0,7 22/10/2018 0,80562 0,596159 22/01/2019 N/A 27/10/2018 4,- 3,5 27/10/2019 4,-XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 23/10/2018 1,06 0,7844 23/10/2019 N/A IT0005329773 COMES SPA 3.80% 04/19 27/10/2018 0,55521 0,410855 28/01/2019 N/A 23/10/2018 0,825 0,721875 23/04/2019 0,825 27/10/2018 0,75 0,555 27/01/2019 N/AXS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 23/10/2018 0,825 0,721875 23/04/2019 0,825 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/10/2018 0,9375 0,820313 27/04/2019 0,9375 23/10/2018 0,- 0,- 23/01/2019 N/A 27/10/2018 0,125 0,0925 27/10/2019 0,125US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 23/10/2018 0,- 0,- 23/01/2019 N/A XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/A 23/10/2018 5,125 3,7925 23/10/2019 5,125 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 0,-IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 23/10/2018 1,7 1,258 23/10/2019 1,7 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/A 23/10/2018 0,125 0,109375 23/10/2019 0,125 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AIT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 23/10/2018 0,35752 0,264565 23/01/2019 N/A XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 28/10/2018 0,12267 0,090776 28/01/2019 N/A 23/10/2018 3,15 2,331 23/04/2019 3,15 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AIT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 23/10/2018 0,78892 0,583801 23/01/2019 N/A US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 28/10/2018 1,25 0,925 28/01/2019 1,25 23/10/2018 0,458333 0,339167 23/11/2018 0,458333 28/10/2018 4,5 3,33 28/10/2019 4,5IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 23/10/2018 0,458333 0,339167 23/11/2018 0,458333 XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 28/10/2018 1,375 1,0175 28/10/2019 1,375 23/10/2018 4,935 3,6519 23/10/2019 4,935 28/10/2018 0,37808 0,279779 28/01/2019 N/AXS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 23/10/2018 0,04574 0,033848 23/01/2019 N/A IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 28/10/2018 3,084 2,28216 28/10/2019 3,084 24/10/2018 1,- 0,74 24/10/2019 1,- 28/10/2018 4,966 3,67484 28/10/2019 4,966XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 24/10/2018 1,- 0,875 24/04/2019 1,- IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/10/2018 4,9 3,626 28/10/2019 4,9 24/10/2018 2,875 2,1275 24/10/2019 2,875 28/10/2018 1,3125 0,97125 28/01/2019 1,3125XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 24/10/2018 0,625 0,4625 24/01/2019 0,625 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/10/2018 5,75 4,255 28/10/2019 5,75 24/10/2018 0,10725 0,079365 24/01/2019 N/A 28/10/2018 0,04827 0,03572 28/01/2019 N/AXS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 24/10/2018 0,175 0,153125 24/04/2019 0,175 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 29/10/2018 4,42 3,2708 29/10/2019 4,42 24/10/2018 0,175 0,153125 24/04/2019 0,175 29/10/2018 N/A N/A 28/01/2019 N/AXS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/10/2018 6,- 4,44 24/10/2019 6,- IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 29/10/2018 0,13813 0,102216 28/01/2019 N/A 24/10/2018 3,875 2,8675 29/10/2018 2,125 1,5725 29/10/2019 2,125US46625HHL78 JP MORGAN CHASE&Co. 6.30% 04/19 24/10/2018 5,25 3,885 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 29/10/2018 4,75 3,515 29/10/2019 4,75 24/10/2018 0,84118 0,622473 29/10/2018 0,13397 0,099138 28/01/2019 N/AUS61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 24/10/2018 0,60822 0,450083 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 29/10/2018 1,955 1,4467 29/01/2019 N/A 24/10/2018 N/A N/A 29/10/2018 0,00758 0,005609 28/01/2019 N/AIT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/10/2018 2,75 2,035 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 29/10/2018 0,58422 0,432323 28/01/2019 N/A 24/10/2018 5,75 4,255 29/10/2018 1,75 1,53125 29/10/2019 1,75IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/10/2018 3,875 2,8675 DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 29/10/2018 0,89535 0,662559 28/01/2019 N/A 24/10/2018 2,5 1,85 29/10/2018 N/A N/A 29/10/2019 N/AXS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 24/10/2018 1,5 1,11 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 29/10/2018 0,09606 0,071084 29/01/2019 N/A 24/10/2018 3,375 2,4975 29/10/2018 0,17729 0,131195 28/01/2019 N/AXS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 24/10/2018 0,76667 0,567336 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 29/10/2018 0,10869 0,080431 29/01/2019 N/A 24/10/2018 0,067 0,058625 29/10/2018 1,09118 0,807473 28/01/2019 N/AXS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 24/10/2018 1,875 1,3875 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 29/10/2018 0,875 0,6475 29/04/2019 0,875 24/10/2018 0,03297 0,024398 29/10/2018 1,4375 1,06375 29/01/2019 1,4375US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 24/10/2018 2,6875 1,98875 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 29/10/2018 0,09896 0,07323 28/01/2019 N/A 25/10/2018 4,- 2,96 29/10/2018 3,75 2,775 29/04/2019 3,75XS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 25/10/2018 4,5 3,33 IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 29/10/2018 2,125 1,859375 29/10/2019 2,125 25/10/2018 4,25 3,71875 29/10/2018 0,19232 0,142317 28/01/2019 N/AXS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/10/2018 1,- 0,74 XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 29/10/2018 0,5847 0,432678 28/01/2019 N/A 25/10/2018 1,3125 0,97125 29/10/2018 0,02022 0,014963 29/01/2019 N/AXS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/10/2018 5,- 3,7 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 30/10/2018 0,5 0,37 25/10/2018 0,888 0,65712 30/10/2018 2,- 1,48IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 25/10/2018 4,- 3,5 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 30/10/2018 0,6 0,444 25/10/2018 4,25 3,71875 30/10/2018 0,1125 0,08325IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 25/10/2018 4,25 3,71875 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 30/10/2018 0,3 0,222 25/10/2018 3,75 3,28125 30/10/2018 1,98 1,4652XS1678838423 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 10/27 25/10/2018 2,5 2,1875 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 30/10/2018 1,125 0,8325 25/10/2018 3,25 2,84375 30/10/2018 1,8125 1,34125IT0004967698 CARIGE Covered 3.875% 10/18 25/10/2018 2,25 1,96875 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 30/10/2018 0,375 0,2775 25/10/2018 2,75 2,40625 30/10/2018 2,- 1,48XS0694766279 CARREFOUR SA Protect 5.25 10/18 25/10/2018 5,75 5,03125 FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 30/10/2018 1,25 1,09375 25/10/2018 8,5 7,4375 30/10/2018 0,6875 0,601563US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 25/10/2018 6,- 5,25 24/01/2019 N/A XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/10/2018 0,875 0,765625 25/10/2018 4,95 4,33125 24/01/2019 N/A 30/10/2018 4,- 2,96XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 25/10/2018 0,- 0,- 24/01/2019 N/A IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 30/10/2018 0,- 0,- 25/10/2018 0,875 0,6475 24/10/2019 2,75 30/10/2018 0,14567 0,107796IT0004780679 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 01/19 25/10/2018 1,375 1,0175 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/10/2018 0,- 0,- 25/10/2018 3,125 2,3125 30/10/2018 0,76667 0,567336XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.75% 10/24 26/10/2018 3,6 2,664 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 30/10/2018 5,25 3,885 26/10/2018 0,17352 0,128405 30/10/2018 0,58472 0,432693XS0695401801 ENEL FINANCE INT. 5.75% 10/18 26/10/2018 1,5 1,11 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 30/10/2018 1,8125 1,34125 26/10/2018 7,25 6,34375 30/10/2018 1,4375 1,257813XS0695461458 HSBC BANK PLC 3.875% 10/18 26/10/2018 1,75 1,295 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 31/10/2018 1,608 1,18992 26/10/2018 4,5 3,33 31/10/2018 3,375 2,4975XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 26/10/2018 0,06433 0,047604 24/10/2019 2,5 XS1112822181 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 10/21 31/10/2018 0,35 0,259 27/10/2018 5,- 3,7 24/10/2019 1,5 31/10/2018 0,575 0,4255XS1704789590 IREN SPA Green 1.50% 10/27 27/10/2018 0,29475 0,218115 XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 31/10/2018 3,15 2,331 27/10/2018 1,- 0,74 24/01/2019 N/A 31/10/2018 0,10989 0,081319XS0395139354 LLOYDS TSB BANK PLC 6.75% 10/18 24/10/2019 N/A XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 24/01/2019 N/A XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 24/04/2019 2,6875XS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 25/10/2019 4,- XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 25/10/2019 4,5XS0984751254 SES GLOBAL AMERI 1.875% 10/18 25/10/2019 4,25 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 25/04/2019 1,-XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 25/04/2019 1,3125 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 25/04/2019 0,888 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 25/10/2019 4,-FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 25/10/2019 4,25 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 25/10/2019 3,75 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 25/10/2019 2,5XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 25/10/2019 3,25 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 25/10/2019 2,25US38141GVT83 GOLDMAN SACHS G 2.00% 04/19 25/10/2019 2,75 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 25/10/2019 5,75US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 25/10/2019 8,5 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 25/10/2019 6,-XS0985326502 ISP exPOPVI 5.00% 10/18 25/10/2019 4,95 IT0005138596 B.CO DESIO 1.00% 10/18 25/10/2019 0,-US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 25/10/2019 0,875 IT0004965916 B.CO DESIO Step-up 10/18 25/10/2019 1,375FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% 25/10/2019 3,125 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/04/2019 0,7 30/01/2019 N/AFR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% 28/01/2019 N/A IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/01/2019 N/A 26/10/2019 1,5 30/04/2019 1,98FR0010670737 OAT 25/10/07-18 4.25% 26/10/2019 7,25 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 30/04/2019 1,125 26/10/2019 1,75 30/04/2019 1,8125FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% 26/10/2019 4,5 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 30/10/2019 0,375 28/01/2019 N/A 30/10/2019 2,-FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 27/10/2019 5,- US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 30/04/2019 1,25 27/01/2019 N/A 30/04/2019 0,6875FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 27/01/2019 1,- US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 30/04/2019 0,875 30/10/2019 4,-FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 30/01/2019 N/A 30/01/2019 N/AFR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 30/01/2019 N/AFR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 30/10/2019 N/A 30/01/2019 N/AFR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 30/04/2019 1,8125 30/04/2019 1,4375FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 31/10/2019 1,608 30/04/2019 3,375PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23 30/04/2019 0,35 31/01/2019 N/AXS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/10/2019 4,55 31/01/2019 N/AXS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29XS1700721464 SNAM SPA 1.375% 10/27 XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18DE000A1R0410 THYSSENKRUPP 3.125% 10/19 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23IT0005286049 DATACOL SRL 3.60% 10/18 IT0004958069 MEDIOBANCA MB26 DJEUROSTO 10/21XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 XS1808984501 PIAGGIO SPA 3.625% 04/25IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 US9128284M90 US TREASURY NOTE 2.875% 04/25XS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 XS1709374497 2i RETE GAS SPA 1.608% 10/27XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 IT0004957020 B.IMI BancoPosta Sprint 2a 10/19XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23IT0005244204 23/04/2023 10000 8238 23/09/2018 0,458333 0,339167 190 23/10/2018 0,458333 0,339167 190IT0004870926 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 7568 23/09/2018 0,458333 0,339167 139 23/10/2018 0,458333 0,339167 139IT0005054744 28/12/2018 1000 200 28/09/2018 1,175 0,8695 28/12/2018 1,175 0,8695 200IT0004964364 CREDEM LT2 4.70% 12/18 29/09/2019 100000 80000 29/09/2018 2,8 2,072 20000 29/03/2019 2,8 2,072IT0005094526 30/09/2019 100000 68000 30/09/2018 6,- 4,44 16000 30/09/2019 6,- 4,44 32000IT0005246480 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/03/2020 100000 66667 30/09/2018 3,25 2,405 16667 30/03/2019 3,25 2,405 16667IT0005246514 31/03/2023 50000 50000 30/09/2018 2,9375 2,17375 4500 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500IT0005335770 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 31/03/2023 50000 50000 30/09/2018 2,9375 2,17375 4500 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500IT0005055394 01/05/2021 100000 95060 01/10/2018 0,916667 0,678333 2504 01/11/2018 0,916667 0,678333 2527IT0005056244 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 06/10/2019 100000 50000 06/10/2018 3,05 2,257 16000 06/04/2019 3,05 2,257 17000IT0004842370 07/10/2021 100000 70000 07/10/2018 2,95 2,183 10000 07/04/2019 2,95 2,183 10000IT0005010480 VELIER SPA 5.875% 03/23 08/10/2019 1000 418 08/10/2018 3,- 2,22 194 08/04/2019 3,- 2,22IT0004941412 10/04/2021 100000 78750 10/10/2018 3,5 2,59 10/04/2019 3,5 2,59 17000IT0005058430 VELIER SPA 5.875% 03/23 13/10/2020 1000 600 13/10/2018 4,4 3,256 200 13/10/2019 4,8 3,552 200IT0004960669 17/10/2018 50000 9250 17/10/2018 2,6 1,924 9250IT0005057770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 17/10/2020 100000 60000 17/10/2018 5,- 3,7 20000 17/10/2019 5,-IT0005315095 21/10/2020 100000 100000 21/10/2018 4,0625 3,00625 33333 21/04/2019 4,0625IT0005244204 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 23/04/2023 10000 8238 23/10/2018 0,458333 0,339167 190 23/11/2018 0,458333IT0005240103 23/10/2021 10000 7568 23/10/2018 0,458333 0,339167 139 23/11/2018 0,458333IT0005204695 INGLASS SPA 5.90% 10/21 28/01/2019 100000 61112 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AIT0005276727 28/07/2019 100000 37041 28/10/2018 0,- 0,- 9259 28/01/2019 0,-IT0005105900 UBI LT2 6.00% 10/19 28/07/2020 100000 48000 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AIT0005091035 29/04/2020 100000 65000 29/10/2018 1,4375 1,06375 15000 29/01/2019 1,4375IT0005247603 IPI SPA 7.00% 04/21 31/10/2023 100000 100000 31/10/2018 3,375 2,4975 7000 30/04/2019 3,375IT0004764004 31/10/2023 100000 100000 31/10/2018 2,8 2,072 30/04/2019 2,8 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 31/10/2018 1000 337 31/10/2018 7,2 5,328 166 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 3,7 20000 3,00625 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 0,339167 190 0,339167 139 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 N/A 16668 0,- 9259 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 4000 1,06375 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 2,4975 8000 2,072 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 272 Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 - n. 18 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/09/2018I timori di una resa dei conti tra il nuovo governo italiano e l’Unione europea continuano a pe- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %nalizzare in particolare il mercato azionario italiano e a rinnovare le preoccupazioni sulla coe- Azionario Generale 0,96 8,57sione dell’UE. Il generale scetticismo sull’impegno del governo italiano nei confronti della disci- Azionario Large Cap 0,39 1 anno 5,53 3 anni 3 anniplina fiscale indicata dall’UE ed il ritardo della crescita in Europa rispetto ad altre regioni, con- Azionario Small Cap -2,05 -1,83 16,21 16,38 -28,02tribuiscono notevolmente al ribasso delle aspettative degli investitori rispetto ai mercati azio- -1,74 20,02 -30,17nari statunitensi e dei paesi emergenti, che evidentemente sono visti con migliori prospettive nel Indici Settoriali 1,07 -13,69 13,49 -24,86loro complesso. Automobili e Componentistica 6,27Come è noto il sell-off in Italia è stato in un primo tempo scatenato dalle dichiarazioni d’inten- Chimica e Energia 1,72 9,4 111,56 23,24 -33,03ti che il governo italiano avrebbe anche potuto violare il limite del deficit di bilancio dell’UE del Industria 2,18 17,38 19,71 19,08 -28,463% del PIL, poi solo recentemente gli indici azionari domestici hanno recuperato un po’ delle per- Tessile e Vendita al dettaglio 3,79 9,3 39,27 15,32 -25,18dite, solo dopo che il ministro dell’Economia Tria in particolare, ha ripetutamente assicurato Servizi finanziari 7,58 18,12 7,64 16,9 -30,93che avrebbe rispettato le norme dell’UE nel suo prossimo bilancio. E’ attesa la possibilità di un’ul- Costruzioni 7,94 -0,84 22,14 22,43 -39,49teriore ripresa dei prezzi degli indici azionari italiani, ma difficile immaginare che i valori pos- Assicurazioni -0,05 -1,49 21,16 17,45 -24,69sano tornare nel breve ai livelli pre-elettorali. Un numero di fattori strutturali sta infatti appe- Alimentari e Beni prima necessità -2,83 4,31 2,39 20,88 -39,01santendo sia il patrimonio italiano che quello europeo. Questo spiega perché le azioni europee Farmaceutici e Biotecnologie -2,77 2,07 45,69 10,92 -14,31hanno sotto-performato rispetto agli altri mercati sviluppati a livello globale nel 2018. Tecnologia e Apparecchiature -1,2 2,73 86,16 16,86 -19,96In questo contesto dunque tutti gli occhi sono puntati sul bilancio 2019 dell’Italia, iI budget - che Telecomunicazioni e Servizi -0,89 -9,94 57,53 19,67 -28,13sarà annunciato a breve e presentato alla Commissione europea entro metà ottobre - è probabi- Real Estate 1,72 -8,05 5,11 15,29 -22,07le che sia abbastanza moderato per ottenere l’approvazione dell’UE. Ciò dovrebbe creare uno Banche -12,9 -2,83 -12,69 18,78 -40,67spazio per i mercati azionari periferici dell’Europa per rimbalzare ulteriormente, anche se i pro- Trasporti e Turismo -15,95 -33,12 30,25 -58,18blemi strutturali permangono sotto la superficie. -15,19 0,92 17,41 -29,15Un ulteriore deterioramento dei fondamentali italiani già deboli - in particolare il peso del rap-porto debito/PIL superiore al 130% ed un potenziale di crescita inferiore all’1% - lascerebbe l’Ita- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichelia vulnerabile ad un rallentamento della crescita o a uno shock esterno, sebbene non ne sia pre- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.visto alcuno di imminente.Per quanto riguarda la regione nel suo complesso, l’agenda della riforma della zona euro si sta Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*muovendo nella giusta direzione. Tuttavia, i progressi in questo senso appaiono probabilmentetroppo lenti per rappresentare una differenza significativa. Le prospettive di un sistema di assi- Al 26.09.2018 è pari a 90,24 Base 100: 31.12.2007.curazione comune per i depositi bancari in tutta la regione sembrano quasi estinte allo stato at-tuale, e il quadro che si avrebbe in caso di liquidazione di una banca europea in fallimento non L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-è per nulla chiaro. La leadership tedesca è stata indebolita dal momento che la cancelliera An- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-gela Merkel si trova di fronte a una reazione popolare contro le politiche di immigrazione del suo ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistopartito. È anche un momento cruciale per i negoziati sulla Brexit, ci si aspetta un accordo, ma dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-la strada per questo risultato sembra irregolare. L’attenzione del mercato verso il rischio di fram- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so-mentazione europea si trova solo marginalmente al di sopra della media a lungo termine, ciò si- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).gnifica che sorprese negative potrebbero incitare a una forte reazione del mercato. Tra le pochenote positive, una tregua nelle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’UE ha contribuito cer- 26/09/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. annotamente ad alleviare una certa pressione sulle aziende europee, in particolare le case automobi-listiche. Performance% 3,54 -4,31 4,49 -3,57 Massima Perdita% -5,70 -11,20 -18,42 -18,42 Volatilità% 12,28 12,87 13,25 14,35 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -7,75 15,32 11,52 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -11,98 -16,91 -15,26 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 23,53CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,13 3,38Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -12,75 -5,61 -3,89Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 1,47 -2,26Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 0,54 -4,63 -11,58 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -13,60 -12,82 -7,35 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 10,42 -0,16 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -2,05 4,12 -1,16 1 BANCO BPM Capitale da inizio al 25.09 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -12,23 -9,47 -1,73 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR 2,47 -11,25 3 UBI BANCA Proprio anno YTD (in milioni di €) GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 4,96 -24,03 -34,80 4 EXOR HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,20 0,82 -9,29 5 INTESA SAN PAOLO 1,275 8,4% -11,1% 3.540 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -2,11 -0,25 -7,37 6 UNICREDIT 1,202 8,0% 3,0% 23.563 ING GROEP NV EUR -7,47 4,97 -4,21 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,109 7,5% 6,6% 4.362 JPMORGAN CHASE & CO USD -9,59 -20,39 -20,76 8 BPER BANCA 1,032 7,2% 15,7% 14.079 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 4,62 25,39 9,24 9 CNH INDUSTRIAL 1,012 7,1% -5,2% 42.847 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -10,34 3,63 -10,8610 ST MICROELECTRONICS 1,010 7,1% -7,5% 31.793 MORGAN STANLEY USD -9,52 5,58 1,1211 TELECOM ITALIA 1,000 7,0% 10,3% 6.102 NORDEA BANK AB SEK 5,36 2,54 -7,7112 FINECO 0,952 6,8% 5,5% 2.090 ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,09 -1,94 5,7713 ATLANTIA 0,920 6,6% -3,7% 14.442 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 8,33 14,58 4,5214 MEDIOBANCA 0,872 6,4% -9,4% 14.901 SOCIETE GENERALE SA EUR -11,21 -1,72 -7,4515 BANCA GENERALI 0,815 6,1% 8.358 STANDARD CHARTERED PLC GBP 12,20 -15,76 -6,1616 ENEL 0,814 6,1% -22,8% 7.233 STATE STREET CORPORATION USD 6,53 -9,90 -17,0317 BUZZI UNICEM 0,814 6,1% 42,4% 15.264 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -0,47 -6,59 -10,9118 MEDIASET 0,806 6,0% -28,6% 8.212 UBS AG CHF -6,61 12,77 -1,9519 SAIPEM 0,780 5,9% -2,4% 2.825 UNICREDIT SPA EUR -9,30 2,30 -7,5720 POSTE ITALIANE 0,775 5,9% -9,2% 46.736 WELLS FARGO & COMPANY USD -14,28 -17,34 -7,7221 PRYSMIAN 0,741 5,7% -6,5% 3.103 7,45 1,58 -10,5422 TENARIS 0,740 5,7% -16,3% 3.222 0,4423 AZIMUT 0,736 5,7% -16,1% 5.267 -12,8524 PIRELLI (*) 0,709 5,5% 34,2% 9.393 3,1925 ENI 0,678 5,4% 20,3% 5.53926 A2A 0,678 5,4% -22,6% 17.601 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,676 5,4% 12,7% 1.982 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-28 ITALGAS SPA 0,648 5,2% -7,5% 7.006 zione sul mercato di Hong Kong.29 BANCA MEDIOLANUM 0,646 5,2% -2,2% 60.160 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.30 RECORDATI 0,639 5,2% 24,7% 4.843 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.31 UNIPOL 0,637 5,2% 3,8% 24.260 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.32 TERNA 0,625 5,1% 7,2% 3.892 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.33 BREMBO 0,614 5,1% -1,9% 4.730 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei34 SNAM 0,613 5,1% -9,3% 6.148 singoli titoli inclusi nel paniere.35 FERRARI 0,601 5,0% -20,1% 2.84736 SALVATORE FERRAGAMO 0,600 5,0% 5,8% 9.450 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/09/201837 UNIPOLSAI SPA 0,582 4,9% -0,4% 3.85338 MONCLER 0,573 4,9% -6,7% 13.026 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.39 LUXOTTICA GROUP 0,528 4,6% -2,8% 22.970 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%40 CAMPARI 0,495 4,5% 36,0% 3.561 CANADA 2,41% 0,09% 2,28% 0,07% 1,90% 0,02% 0,475 4,4% -3,5% 5.999 USA 3,05% 0,08% 2,95% 0,08% 2,82% 0,07% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,364 3,8% 16,3% 9.682 0,313 3,6% 44,4% 27.721 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,223 3,1% 13,2% 8.479 AUSTRALIA 2,68% 0,08% 2,24% 0,07% 2,05% 0,02% 13,1% CHINA 3,62% -0,03% 3,44% -0,07% 3,22% 0,01% 511.081 INDIA 8,15% -0,04% 8,14% -0,15% 7,92% -0,17% -1,4% JAPAN 0,12% 0,01% -0,07% 0,01% -0,12% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,43% 0,07% -0,03% 0,09% -0,52% 0,02% NORWAY 1,95% 0,09% 1,54% 0,06% 1,25% 0,03% SWEDEN 0,65% 0,10% 0,12% 0,11% -0,46% 0,01% SWITZERLAND -0,08% 0,07% -0,48% 0,07% -0,95% -0,03% UNITED KINGDOM 1,44% 0,09% 1,16% 0,07% 0,81% 0,02%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,72% 0,11% 0,06% 0,09% -0,40% 0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,86% 0,11% 0,15% 0,13% -0,43% 0,04%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,76% 0,18% 0,10% 0,11% -0,41% 0,03%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,84% 0,11% 0,20% 0,11% -0,35% 0,06% GERMANY 0,51% 0,09% -0,05% 0,11% -0,51% 0,04% IRELAND 1,01% 0,11% 0,04% 0,09% -0,43% 0,04% ITALY 2,89% -0,06% 1,89% -0,05% 0,80% 0,02% NETHERLAND 0,61% 0,10% -0,03% 0,13% -0,54% 0,03% PORTUGAL 1,89% 0,03% 0,73% 0,06% -0,12% 0,01% SPAIN 1,51% 0,05% 0,51% 0,07% -0,24% 0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,78% 0,03% 1,05% -0,12% 0,99% -0,11% POLAND 3,18% -0,02% 2,14% -0,03% 1,07% -0,02% RUSSIA 0,51% 0,00% 0,51% -0,13% 0,81% -0,17%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 settemnre 2018 – n. 18L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A luglio si stima che il fatturato dell’i dustria diminuisca su base congiunturale dell’1,0%, confermando una tendenza negativa giàA luglio 2018 si stima un calo congiunturale per le esportazioni (-2,6%) e registrata nel mese precedente (-0,3%); nella media degli ultimi tre mesi, l’i di e complessivo cresce tuttavia dell’1,4% sui tre mesiun aumento per le importazioni (+2,4%). La flessione congiunturale precedenti.dell’export è da ascrivere prevalentemente all’a pia diminuzione dellevendite verso i mercati extra Ue (-5,5%) mentre quella verso l’area Ue è Anche gli ordinativi registrano una riduzione congiunturale (-2,3%), chemeno intensa (-0,4%). segue la flessione del mese precedente (-1,5%). Nella media degli ultimiNel trimestre maggio-luglio 2018, rispetto al precedente, si registrano tre mesi sui tre mesi precedenti si registra, invece, un incremento pariincrementi per entrambi i flussi, più intensi per le importazioni (+3,0%) all’1,1%. La dinamica congiunturale del fatturato riflette l’a da e to negativoche per le esportazioni (+1,2%). sia del mercato interno (-1,4%) sia, in misura meno accentuata, di quelloA luglio 2018 l’au e to dell’export su base annua è pari al 6,8% ecoinvolge sia l’area Ue (+8,5%) sia i paesi extra Ue (+4,8%). La estero (-0.4%). Anche per gli ordinativi la flessione congiunturale è piùcorrezione per gli effetti di calendario porta la variazione dell’export a+5,1% e quella dell’i port a +8,7%. rilevante per le commesse raccolte sul mercato interno (-2,5%) rispettoTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescitatendenziale dell’export nel mese di luglio, si segnalano metalli di base e a quelle provenienti dal mercato estero (-1,9%).prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+12,4%), macchinari e Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano diminuzioniapparecchi n.c.a. (+7,0%), prodotti petroliferi raffinati (+41,6%) e mezzi congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie; ladi trasporto, esclusi autoveicoli (+12,0%). In diminuzione, su base variazione negativa più marcata si rileva per l’e ergia (-3,1%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22annua, le esportazioni di autoveicoli (-6,0%) e articoli farmaceutici, contro i 21 di luglio 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenzialichimico-medicinali e botanici (-2,8%).Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i re e to del 2,9%, con incrementi del 2,5% sul mercato interno e del 3,8% sudelle esportazioni sono Francia (+11,9%), Germania (+9,0%), Svizzera quello estero.(+14,4%) e Spagna (+8,7%).Nel periodo gennaio-luglio 2018, la crescita tendenziale dell’export è Nel comparto manufatturiero i settori che registrano le variazionipari a +4,2% ed è sospinta da metalli di base e prodotti in metallo, tendenziali più rilevanti sono quelli dei prodotti di elettronica (+14,7%)esclusi macchine e impianti (+7,8%), prodotti alimentari, bevande e e dei prodotti farmaceutici (+12,1%), mentre il settore dei mezzi ditabacco (+4,7%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+11,9%), articoli trasporto mostra la flessione maggiore (-3,0%).farmaceutici, chimico-medicinali e botanici e apparecchi elettrici (+5,0% L’i di e grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 2,8%, con un incremento maggiore per il mercato interno (+4,0%) rispetto aentrambi). quanto rilevato per il mercato estero (+1,0%). Il settore che registra la Fonte: ISTAT maggiore crescita tendenziale è quello dei prodotti farmaceutici (+16,3%), mentre diminuzioni si rilevano nella metallurgia (-4,7%) e nel settore tessile e dell’a iglia e to (-0,6%). Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 settembre 2018 – n. 18Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia registra una dinamica positiva nel settore manifatturiero (da 105,0 a 105,7) e in quello deiA settembre 2018 si stima un aumento dell’i di e del clima di fiducia servizi (da 104,7 a 105,1); nel commercio al dettaglio l’i di e rimanedei consumatori che passa da 115,3 a 116,0; l’i di e composito del sostanzialmente stabile ( da 104,3 a 104,4) mentre nelle costruzioniclima di fiducia delle imprese mostra invece un ulteriore, seppur lieve, diminuisce da 139,3 a 136,9.peggioramento (da 103,9 a 103,7). Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia, nel compartoTutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini in presenza di attese sullamiglioramento: il clima economico e quello futuro, dopo il calo produzione stabili rispetto al mese scorso; il saldo delle scorte diregistrato lo scorso mese, aumentano, rispettivamente, da 136,7 a magazzino è in aumento. Nel settore delle costruzioni, si registra un137,8 e da 119,3 a 120,2, così come il clima corrente, che passa da 112,8 deterioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettativea 114,1; la componente personale sale per il terzo mese consecutivo sull’o upazio e.passando da 108,5 a 109,3. Per quanto riguarda il settore dei servizi, l’au e to dell’i di e di fiducia è dovuto essenzialmente ad un deciso miglioramento dei giudizi Fonte: ISTAT sull’a da e to degli affari mentre i giudizi e le attese sugli ordini sono in peggioramento. Nel commercio al dettaglio si evidenzia una dinamica positiva delle attese sulle vendite future mentre i relativi giudizi peggiorano rispetto al mese scorso; le scorte di magazzino sono giudicate in lieve accumulo. Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impreseIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)119 110117 108115 106113 104111 102109107 100105 982016 S O N D 2017 G F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S 2016 S O N D 2017 G F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)150 145140 140130 135120 130110 125100 120 115 90 110 105 100 952016 S O N D 2017 G F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S 2016 S O N D 2017 G F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A Manifatturiere Costruzioni Clima Economico Clima Personale Servizi di mercato Commercio al dettaglio Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT