Bollettino 24-2018

Anno 143 - N. 24 (2a quindicina di dicembre) € 8,00 Milano, 28 dicembre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 353Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Con indipendenza Powersoft 2018-2021” emessi da Power- soft S.p.A. Azioni e innovazione si vince Rubrica dell’azionista ................. pag. 353 Caratteristiche della Società emittente. Operazioni in corso, approvate Intervista a Paolo Tadini, Amministratore Delegato Denominazione statutaria: Powersoft e deliberate ....................................... » 353 di DEPObank – Banca Depositaria Italiana SpA S.p.A. - Sede legale: Via E. Conti, 5 - Dividendi............................................ » 354 Scandicci (FI) - Attività: Opera nel setto- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 356 Saranno gli instant payments a portare maggiori opportunità e discontinuità re progettazione e produzione di solu- nei sistemi di pagamento rimettendo in discussione la filiera tradizionale. Che zioni e tecnologie compatte, ad alta po- Obbligazioni impatti prevede sui mercati? tenza ed efficienza energetica per il mer- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 357 La nostra previsione è che nella fase iniziale gli Instant Payments si affiancheranno cato dell’audio professionale. -Capitale Obbligazioni del mese...................... » 357 ai pagamenti elettronici tradizionali ma non li sostituiranno. Tuttavia la portata in- sociale: euro 1.141.361,26 - Composizio- Nuove quotazioni.............................. » 360 novativa dello strumento, in combinazione con le altre novità normative contenute ne del capitale sociale: n. 10.900.000 az. Cedole ............................................... » 365 nella PSD2, stimolerà un rapido sviluppo di prodotti e servizi di pagamento nel com- ordinarie prive di valore nominale - Eser- Tabelle indici isTAT ......................... » 361 parti del commercio elettronico, dei pagamenti B2B, B2C e P2P. cizio Sociale: 1/1 - 31/12. Il costo del servizio rappresenterà una delle variabili critiche di successo rispetto al- Caratteristiche delle azioni ordinarie Fondi di investimento la diffusione dei pagamenti Instant, insieme alle capacità di raggiungibilità e inte- oggetto di quotazione - Data inizio nego- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 361 roperabilità che saranno in grado di offrire le piattaforme di regolamento (vedi ad ziazioni 17/12/2018 - Codice ISIN Dividendi Fondi/ETF......................... » 364 es. la piattaforma TIPS di BCE, EBA-RT1 e NEXI/BI-Comp). IT0005353815 (avvertenza relativa al co- Altro fattore che potrà incidere significativamente sull’utilizzo, anche “cannibaliz- dice ISIN delle azioni sottoscritte in sede Analisi del mercato zando” altri prodotti (come ad es. le carte di credito), sarà l’offerta combinata In- di collocamento: le azioni sottoscritte in i mercati............................................. » 368 stant Payments / Instant Lending, che consentirà alle banche di proporli ai propri sede di collocamento saranno identifica- Costo del capitale proprio calcolato clienti anche in modalità “revolving”, per fidelizzare e ridurre i costi. te con il codice ISIN IT0005353823 in tramite CAPM ................................... » 368 Infine ci aspettiamo che i nuovi operatori di mercato abilitati dalla PSD2, favori- quanto incorporano il diritto a ricevere, a indici mercato azionario italiano ..... » 368 ranno l’ambito competitivo e proporranno l’adozione di nuovi casi d’uso per i paga- fronte (i) del possesso ininterrotto di indice delle banche sistemiche....... » 368 menti Instant a partire da quelli P2P, integrando e ottimizzando l’operatività di quel- trenta giorni dalla data di inizio delle ne- Tassi d’interesse emissioni li che il sistema bancario ha pianificato e/o sta già fornendo. goziazioni, warrant a titolo di Bonus governative........................................ » 368 DEPObank, in questo contesto, sta realizzando una piattaforma moderna ed effi- Warrant (ii) del possesso ininterrotto di ciente che abiliterà ai pagamenti Instant, a costi contenuti, tutti i Payment Service 12 mesi dalla data di inizio delle nego-Rubrica dell’azionista Provider di piccole e medie dimensioni, che altrimenti sarebbero costretti ad inve- ziazioni, azioni a titolo di Bonus Share; stire significativamente, per ottenere lo stesso level playng field dei grandi operato- qualora le azioni siano oggetto di trasfe- IT0003128367 - ENEL - Il 12 dicem- ri. La proposta e la strategia di DEPObank sono dunque in continuità con lo storico rimento prima dei predetti termini, assu-bre 2018 Enel S.p.A. ha comunicato che ruolo di “Banca di Sistema”. meranno codice ISIN IT0005353815) -è stato iscritto presso il Registro delle Sigla Alfabetica: PWS - Numero titoli:Imprese di Roma l’atto di fusione per in- Come può sopravvivere un operatore italiano in un ambito, come è quello dei 10.900.000 - Valuta: EUR Quantitativocorporazione in Enel di Enel Holding Securities Services, dominato dai colossi stranieri? minimo di negoziazione: 500.Cile S.r.l., società interamente parteci- Sono diversi i fattori che rendono possibile essere competitivi e nel caso di DEPO- Caratteristiche dei Warrant oggetto dipata da Enel in via diretta, e Hydromac bank conquistare anche posizioni di leadership, in un mercato dominato da colossi. quotazione - Godimento: 01/01/2018 -Energy S.r.l., società interamente parte- Tra i più importanti, c’è sicuramente essere un operatore italiano. Noi conosciamo Numero cedola in corso: 1 - Rapporto dicipata da Enel per il tramite di Enel Hol- le peculiarità dell’ecosistema in cui ci muoviamo e siamo in grado di interagire ve- esercizio del Warrant: n. 1 nuova azioneding Cile. locemente, sinergicamente e con lo stesso linguaggio dei nostri Clienti. Abbiamo una per ogni n. 1 warrant - consolidata competenza delle normative, dei regolamenti ecc.., la nostra filiera è in- Periodo di esercizio del Warrant: Gli effetti reali della fusione decorre- tegrata e concentrata su poli italiani e i nostri servizi non sono standardizzati ma rea- 1-15 ottobre 2019 (Primo Periodo diranno dal 12-12-2018, mentre gli effetti lizzati su misura. Esercizio);contabili e fiscali saranno imputati al bi- Ci proponiamo come hub domestico per le realtà finanziarie di piccole dimensioni 1-15 ottobre 2020 (Secondo Periodo dilancio della società incorporante con ef- e lo facciamo sostenendo gli investimenti “di sistema”, generando economie di sca- Esercizio);ficacia retroattiva al 30 marzo 2018. la e riducendo gli impatti di procedure e controlli. 1-15 ottobre 2021 (Terzo Periodo di La relazione continuativa, strutturata e collaborativa con i nostri clienti ci consente Esercizio). IT0005339160 - PLC - Il 12 dicembre di cogliere sul nascere le opportunità, pianificare progetti di sviluppo del business e Prezzo di esercizio del Warrant:2018 la Società ha comunicato che, in di proporci come outsourcer ideale. Euro 4,14 (Primo Prezzo di Esercizio);esecuzione della delibera assunta dal- Infine, in alcuni ambiti, la nostra proposta beneficia di partnership con top player Euro 4,76 (Secondo Prezzo di Eserci-l’Assemblea ordinaria del 27 giugno internazionali. Questo ci consente di proporre un pricing altamente competitivo e di zio);2018, si procederà al pagamento del divi- introdurre nel mercato domestico le innovazioni del mercato globale. Euro 5,48 (Terzo Prezzo di Esercizio).dendo straordinario di euro 0,0833 per Data inizio negoziazioni: 17/12/2018 -ciascuna delle n. 24.005.031 azioni ordi- In Italia la costituzione di una pensione complementare costituisce una ne- Codice ISIN: IT0005353799 - Sigla Alfa-narie a valere sulla riserva sovrapprezzo cessità per colmare la perdita di reddito dovuta al nostro sistema pensionisti- betica: WPWS21 - Numero titoli: 141.750azioni. co contributivo. Quale è il valore, in questo contesto, del ruolo dei Depositario? - Valuta: EUR - Quantitativo minimo di La finalità della pensione complementare è integrare la pensione di base con risor- negoziazione: 1. Il pagamento del dividendo sarà effet- se aggiuntive e la sua più significativa peculiarità è quella di essere alla portata di tut-tuato il 19 dicembre 2018 con data stac- ti. La previdenza integrativa consente infatti di scegliere sia il comparto gestionale Operazioni in corsoco cedola n. 1 il 17 dicembre 2018 e re- più coerente con la propria propensione al rischio, sia di definire entità e cadenzacord date il 18 dicembre 2018. temporale dei versamenti volontari verso il fondo pensione. Questa forma di rispar- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti mio è fortemente tutelata e protetta sia dal fallimento del gestore sia dagli gli even- Ai sensi della disciplina vigente gli tuali creditori dell’aderente. Le forme pensionistiche integrative costituiscono infat- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio eazionisti titolari di azioni non ancora de- ti dei patrimoni autonomi e separati, controllati da un soggetto terzo che è il Depo-materializzate dovranno preventivamen- sitario e che a sua volta è vigilato da COVIP. di fine dell’operazione)te consegnare le stesse ad un Interme- La normativa vigente assegna al Depositario un ruolo centrale, esclusivo, per pre-diario per la loro immissione nel sistema servare l’autonomia patrimoniale dei Fondi Pensione, che sono tenuti ad affidare a IT0001479374 - 12/12/2018 -di gestione accentrata in regime di de- esso la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide. Per mezzo 18/01/2019 - LUXOTTICA: il 3 dicembrematerializzazione. 2018, Essilor Luxottica (Offerente) ha an- segue a pag. 368 nunciato (i) i risultati definitivi dell’of- IT0005353815 - POWERSOFT S.p.A.- La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicatol’ammissione alle negoziazioni sul mer-cato AIM Italia /Mercato Alternativo delCapitale con decorrenza dal 13 dicembre2018 delle azioni ordinarie e i “Warrant

Pag. 354 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24ferta pubblica di scambio obbligatoria per la Sanità e il Sociale ha comunicato incrementarsi in funzione dell’eventuale dinarie possedute (Raggruppamento); e(Offerta”) promossa dall’Offerente in da- di aver presentato in data 10 dicembre emissione e assegnazione di nuove azio- (ii) conseguente modifica dell’articolo 6ta 11 ottobre 2018 sulle azioni ordinarie 2018 a Borsa Italiana la domanda di am- ni ordinarie Parmalat nell’ambito delle dello Statuto sociale.in circolazione di Luxottica Group S.p.A. missione a quotazione delle azioni ordi- residue tranche dell’aumento di capitale(“Luxottica” o l’”Emittente”) ai sensi de- narie e dei warrant sul Mercato Telema- sociale (deliberato dall’assemblea straor- L’operazione proposta è diretta allagli articoli 102 e 106, commi 1-bis e 2-bis, tico Azionario, nonché la richiesta di re- dinaria dell’Emittente del 1° marzo 2005 semplificazione della gestione degli stru-del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, voca di tali strumenti finanziari dalle ne- e prorogato con delibera del 27 febbraio menti finanziari interessati, anche sotton. 58, come successivamente modificato goziazioni sull’AIM Italia, subordinata- 2015), incluse (a) le tranche destinate ai il profilo degli scambi borsistici, ed haed integrato (il “TUF”), come descritta mente alla contestuale ammissione degli creditori in conformità alle previsioni l’ulteriore obiettivo di rendere più leggi-nel documento di offerta approvato da stessi alle negoziazioni sul MTA. della Proposta di Concordato; (b) la tran- bile il loro valore unitario.CONSOB con delibera n. 20648 del 25 ot- che a servizio dell’esercizio dei -Warranttobre 2018 e pubblicato il 27 ottobre Subordinatamente e con efficacia dalla azioni ordinarie Parmalat S.p.A. 2016- Al fine di gestire convenientemente il2018 e (ii) i termini della procedura at- data di avvio delle negoziazioni delle 2020- in circolazione. problema dei (resti) che potrebberotraverso la quale l’Offerente, avendo rag- Azioni e dei Warrant sul MTA, GPI inten- emergere dall’esecuzione del Raggruppa-giunto attraverso l’Offerta una partecipa- de derogare agli adempimenti previsti L’adempimento dell’Obbligo di Acqui- mento, ove l’assemblea degli azionisti ap-zione superiore al 90% ma inferiore al dagli art. 70, sto comporterà la revoca della quotazio- provi la proposta, verrà conferito ad un95% del capitale sociale di Luxottica (in- ne delle azioni ordinarie Parmalat dal intermediario autorizzato l’incarico di ef-cluse le Azioni Proprie), adempirà al- comma 6, e 71, comma 1, del Regola- Mercato Telematico Azionario organiz- fettuare, in favore degli azionisti che lol’Obbligo di Acquisto con riferimento al- mento adottato con delibera CONSOB zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. richiedessero, le operazioni di vendita ole restanti 32.487.842 azioni ordinarie di del 14 maggio 1999, n. 11971, come suc- (c.d. delisting), secondo le modalità e le di acquisto della quantità frazionaria mi-Luxottica ancora in circolazione che non cessivamente modificato ed integrato co- procedure previste dalla normativa vi- nima non raggruppabile, per consentiresono già detenute dall’Offerente (Azioni me comunicato a CONSOB e Borsa Ita- gente. il possesso di un numero di azioniResidue), che rappresentano il 6,70% del liana.capitale sociale di Luxottica. Sofil intende esercitare il diritto di ac- pari a 100 o suo multiplo. Ciò avverrà IT0005200248 -SOLUTIONS CAPI- quisto a seguito dell’adempimento del- senza alcun onere e/o commissione a ca- Il periodo concordato con Borsa Italia- TAL MANAGEMENT: il 13 dicembre l’Obbligo di Acquisto. rico degli azionisti.na nel corso del quale l’Offerente adem- 2018 Solutions Capital Managementpirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi del- SIM, società quotata su AIM Italia (Mer- IT0004582083 - VISIBILIA EDITO- L’Azionista Visibilia Editore Holdingl’art. 108, comma 2, del TUF e i titolari cato Alternativo del Capitale di Borsa Ita- RE: il 20 dicembre 2018 - Visibilia Edi- S.r.l., ha manifestato il proprio consensodelle Azioni Residue potranno, mediante liana S.p.A.), con riferimento all’esercizio tore S.p.A., società quotata su AIM Italia all’annullamento, senza rimborso, della presentazione di una Richiesta di Ven- della delega per l’aumento di capitale ef- sistema multilaterale di negoziazione or- numero minimo di Azioni necessari al fi-dita, chiedere all’Offerente di acquisire fettuato in data 11 dicembre 2018, ha co- ganizzato e gestito da Borsa Italiana, co- ne di rendere numericamente possibiletali azioni avrà inizio il 12 dicembre 2018 municato che l’operazione in questione munica che il CdA ha convocato l’Assem- l’esecuzione del Raggruppamento.e terminerà il 18 gennaio 2019 (Periodo rientra nella strategia di rafforzamento blea degli Azionisti in sede straordinaria,di Presentazione delle Richieste di Ven- patrimoniale coerente con la realizzazio- per il giorno 10 gennaio 2019 in prima Ove l’Assemblea approvi il propostodita”), soggetto a eventuale proroga ai ne degli obiettivi strategici dell’azienda. convocazione occorrendo, il giorno 11 Raggruppamento, i warrants verrannosensi delle leggi e dei regolamenti appli- gennaio 2019 in seconda convocazione, rettificati per tenere conto dell’operazio-cabili. La società ha anche segnalato che al per sottoporre all’Assemblea: ne. momento non esistono impegni e/o ma- Il pagamento del Corrispettivo dell’Ob- nifestazioni di interesse a sottoscrivere (i) il raggruppamento della totalità del- È previsto che l’operazione di Rag-bligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, parte dell’aumento di capitale da parte le azioni che costituiscono il capitale so- gruppamento, una volta approvata dal-comma 2, del TUF agli Azionisti Richie- degli attuali azionisti. ciale della Società, in ragione di n. 1 nuo- l’Assemblea, sia eseguita nei tempi e se-denti sarà effettuato il quinto Giorno di va azione ordinaria ogni n. 100 azioni or- condo le modalità che saranno concor-Borsa Aperta successivo alla data di chiu- Operazioni deliberate date con Borsa Italiana S.p.A. e le altresura del Periodo di Presentazione delle Autorità competenti.Richieste di Vendita, ossia in data 25 gen- da sottoporsi all’approvazione delle assembleenaio 2019 (Data di Pagamento del Corri- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° SETTEMBRE 2017spettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi IT0003121644 -PARMALAT FINAN-dell’Art. 108, comma 2, del TUF, soggetto ZIARIA: il 3 dicembre 2018 la Società ha CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOa eventuale proroga ai sensi delle dispo- comunicato che Sofil S.a.s. - società delsizioni normative e regolamentari appli- Gruppo Lactalis - ha acquistato ai bloc- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018cabili. chi n. 114.546.237 azioni ordinarie Par- IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 malat S.p.A., rappresentative del 6,175% IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 Operazioni approvate del capitale sociale della stessa, ad un NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 prezzo pari ad euro 2,85 per azione. NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 L’esecuzione dell’Acquisto determina, te- BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0003365613 - FIERA MILANO: il nuto conto della partecipazione già dete- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/201814 dicembre 2018 Fiera Milano S.p.A. ha nuta complessivamente in Parmalat da IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018comunicato che è stato depositato, pres- Sofil e dalle persone che agiscono di con- US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018so il competente Registro Imprese di Mi- certo con la stessa (n. 1.662.787.476 azio- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018lano Monza Brianza Lodi, l’atto di fusio- ni ordinarie pari al 89,631% del capitale IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018ne per incorporazione in Fiera Milano sociale), il raggiungimento di una parteci- IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018S.p.A. della società interamente possedu- pazione complessiva di n. 1.777.333.713 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018ta Ipack-Ima S.p.A. azioni ordinarie pari al 95,805% del capi- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 tale sociale di Parmalat e pertanto il su- IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 L’atto di fusione, giuridicamente effi- peramento della soglia del 90%. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017cace dalla sua iscrizione presso il Regi- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018stro delle Imprese, acquisterà efficacia Ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018retroattiva, ai fini contabili e fiscali, a de- comma 2, del TUF e dell’art. 50 del Re- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017correre dal 1° gennaio 2018. golamento Consob n. 11971/1999, Sofil IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 ha comunicato di non procedere al ripri- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 Essendo Ipack Ima S.p.A. totalmente stino di un flottante sufficiente ad assi- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018partecipata da Fiera Milano S.p.A., e sus- curare il regolare andamento delle nego- IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018sistendo pertanto i presupposti per la fu- ziazioni delle azioni ordinarie Parmalat. FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018sione c.d. semplificata ai sensi dell’art IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/20182505 c.c., alla data di efficacia della fu- Sofil unitamente alle persone che agi- IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018sione le azioni rappresentative del capi- scono di concerto con la stessa, ha l’ob- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018tale sociale di Ipack-Ima S.p.A. verranno bligo di acquistare dai restanti azionisti IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018annullate senza emissione di nuove azio- dell’Emittente che ne facciano richiesta IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018ni da parte di Fiera Milano S.p.A., con la (Obbligo di Acquisto) tutte le azioni or- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018conseguenza che detta operazione non dinarie residue in circolazione escluse le IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017comporterà alcuna modifica nella com- n. 2.049.096 azioni proprie in portafoglio IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018posizione dell’azionariato e nel relativo (Azioni Residue) nell’ambito dell’apposi- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018assetto di controllo di Fiera Milano ta procedura per l’adempimento dell’Ob- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018S.p.A. bligo di Acquisto (Procedura per l’adem- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 pimento dell’Obbligo di Acquisto). Alla IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0005221517 - GPI: l’11 dicembre data del presente comunicato, le Azioni IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/20182018 la Società quotata su AIM Italia, Residue sono pari a n. IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018leader nei Sistemi Informativi e Servizi IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 75.766.868, corrispondenti a circa il ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 4,084% del capitale sociale di Parmalat. ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 Il numero delle Azioni Residue potrebbe ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 355CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0001046553 CALTAGIRONE SPA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0000784154 CARRARO SPA EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0003126783 CARREFOUR EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0000080447 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0004818636 CEMBRE SPA EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0000070786 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018IT0005136681 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0005136681 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0003389522 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018IT0005105868 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0003121677 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0005257347 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0000076502 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018IT0000076486 COIMA RES EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018FR0000120644 COIMA RES EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018IT0005252207 COIMA RES EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0001431805 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018DE0005557508 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018IT0001469995 COVER 50 SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018IT0001044996 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0003043418 CREDITO EMILIANO EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0004745607 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0005176406 CULTI MILANO EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0003128367 DAIMLER AG EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017FR0010208488 DANIELI RN EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0003132476 DANIELI RN EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018IT0005312027 DANIELI RN EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0003850929 DANIELI RN EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0003198790 DANONE EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0005325912 DATALOGIC SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0001415246 DAVIDE CAMPARI EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0005256323 DE LONGHI EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0005203424 DEA CAPITAL SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0003203947 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0003697080 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0004195308 DIASORIN SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0001250932 DIGITAL BROS SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0001049623 DIGITOUCH SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018NL0011821202 DOBANK EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018NL0011821202 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018IT0005037905 E. ON SE EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0001078911 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0000072626 EI TOWERS SPA EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0005090300 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0001077780 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0003027817 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018IT0005211237 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0005075764 EMAK SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018IT0005187940 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005070641 ENAV EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005253205 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018LU0556041001 ENEL SPA EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018FR0000121485 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018FR0000121485 ENEL SPA EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018NL0011794037 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018NL0000009538 ENERVIT SPA EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018FR0000120321 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001055521 ENGIE EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0003856405 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0004522162 ENGIE EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005107492 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0001479374 ENI SPA EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018FR0000121014 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017FR0000121014 ENI SPA EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0004931058 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0003428445 EQUITA GROUP EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0004125677 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018IT0000062957 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018IT0004965148 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0004081706 ESPRINET EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018DE0008430026 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0005275778 EXOR SPA EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0003317945 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018FI0009000681 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0005330516 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018FR0000133308 FERRARI NV EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017FR0000133308 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0005138703 FERVI EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0005043507 0,15 0,111 12/06/2018 14/06/2018IT0001467577 FILA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0003826473 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0003073266 FINCANTIERI SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALMOBILIARE SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute. IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 LA DORIA SPA EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 LEONARDO EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 LUCISANO MEDIA GROUP EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 LU-VE SPA EUR Svezia Svizzera LUXOTTICA GROUP. EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MASI AGRICOLA EUR MEDIOBANCA EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- MONCLER SPA EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- MUENCHENER RUECK AG EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- NEODECORTECH EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere NICE SPA EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). NOKIA CORP EUR NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR ORANGE EUR ORANGE EUR ORSERO SPA EUR OVS SPA EUR PANARIAGROUP SPA EUR PARMALAT S.P.A EUR PIAGGIO SPA EUR

Pag. 356 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILECODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2018 bilancio. 16/04/2019 16/04/2019FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 17/04/2019 17/04/2019FR0000133308 ORANGE 04/12/2018 06/12/2018 17/04/2019 17/04/2019IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,3 0,1554 17/12/2018 19/12/2018 IT0004965148 MONCLER SPA o. 17/04/2019 17/04/2019NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 17/12/2018 19/12/2018 bilancio. 17/04/2019 17/04/2019ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,02137 0,015814 18/12/2018 20/12/2018 17/04/2019 17/04/2019IT0001012639 ASSITECA SPA 27/12/2018 31/12/2018 18/04/2019 18/04/2019 USD 0,06 0,03774 IT0004056880 AMPLIFON o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. bilancio. 23/04/2019 23/04/2019 EUR 0,2 0,11692 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 29/04/2019 29/04/2019 EUR 0,07 0,0518 IT0005136681 COIMA RES o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 15/05/2019 15/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/12/2019 17/12/2019 19/12/2019 bilancio. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005054967 RAI WAY SPA o. bilancio.IT0005338493 ABITARE IN o.s. 18/12/2018 18/12/2018 20/12/2018 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o.IT0004720733 19/12/2018 19/12/2018 26/04/2019 bilancio.IT0004056880 ALERION CLEAN POWER SPA s. 17/04/2019 17/04/2019IT0004093263 23/04/2019 23/04/2019 21/12/2018IT0005108763 AMPLIFON o. 22/12/2018 22/12/2018 17/01/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o.IT0004222102 18/01/2019 18/01/2019 19/12/2019 bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018.IT0003217335 ASCOPIAVE o. 21/12/2018 21/12/2018 03/05/2019IT0004764699 29/04/2019 29/04/2019IT0004818636 BANCA CARIGE SPA s. 18/12/2018 18/12/2018 16/01/2019 IT0005332595 GRIFAL o.IT0005136681 17/04/2019 17/04/2019 bilancio.IT0004818685 BIALETTI INDUSTRIE SPA s. 20/12/2018 20/12/2018IT0004105653 17/12/2018 17/12/2018IT0005188336 BORGOSESIA SPA s. 09/01/2019 09/01/2019IT0004887409 17/12/2019 17/12/2019IT0001157020 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o.IT0005252736 18/04/2019 18/04/2019 bilancio.IT0003203947 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. s. 24/04/2019 24/04/2019IT0005332595 23/04/2019 23/04/2019IT0005108219 COIMA RES o. 27/02/2019 27/02/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.IT0005253205 17/04/2019 17/04/2019 bilancio.LU0556041001 COMPAGNIA DELLA RUOTA ORD. 2012-2017 WARRANT s. 28/12/2018 28/12/2018IT0005283640 18/12/2018 18/12/2018IT0004125677 CONAFI PRESTITO SPA s. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o.IT0004965148 16/04/2019 16/04/2019 bilancio.IT0004623051 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 15/05/2019 15/05/2019IT0005054967 17/04/2019 17/04/2019IT0005340051 ENERTRONICA SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o.IT0004607518 15/01/2019 15/01/2019 bilancio. ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. FIRST CAPITAL SPA o. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. bilancio. GEFRAN SPA o. GRIFAL o. I GRANDI VIAGGI SPA o. IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. ITALMOBILIARE SPA o. aumento capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi euro 4.165.000,00 IVS GROUP o. comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di n. 2.555.100,00 azioni, con KRENERGY SPA o. godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla da- MASI AGRICOLA o. ta di emissione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma MONCLER SPA o. quarto, cod. civ., da liberarsi mediante il conferimento del 49% del capitale socia- PIRELLI & C. SPA o. le di Elettronica Santerno S.p.A.. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto So- RAI WAY SPA o. ciale; modifica della denominazione sociale; trasferimento sede sociale. SCIUKER FRAMES o. STEFANEL SPA o.s. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) (dal 19-12-2018 al 14-11-2019) ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale PROBABILE 21/12/2018 al 31-10-2018. 28/12/2018 IT0005091324 CLABO SPA 07/01/2019 3° TRIMESTRE IT0004249329 DAMIANI SPAIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 17/12/2018 17/12/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 16/01/2019 3° TRIMESTRE 18/12/2018 18/12/2018 20/12/2018 07/02/2019annullamento di n. 4.654.587 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del ca- 18/12/2018 18/12/2018 07/02/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di 18/12/2018 18/12/2018pitale sociale, e conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. 19/12/2018 19/12/2018 14/02/2019 Ricavi Netti dell’Esercizio 2018.IT0005338493 ABITARE IN o.s. 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/02/2019 BILANCIO 21/12/2018 21/12/2018 IT0000062957 MEDIOBANCAautorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. per l’acquisto e IT0004240443 PIQUADRO SPA 21/02/2019 SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018. 22/12/2018 22/12/2018 26/02/2019la disposizione di azioni proprie; modifica dell’art. 10 dello statuto sociale con in- ALTRO informativa relativa ai dati di 28/12/2018 28/12/2018 26/02/2019troduzione di una clausola che preveda la facoltà di assegnare utili e riserve ai pre- 09/01/2019 09/01/2019 17/01/2019 28/02/2019 fatturato e alla posizione 15/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 28/02/2019statori di lavoro mediante emissione di azioni della Società da attribuire a questi a 18/01/2019 18/01/2019 05/03/2019 finanziaria netta del Gruppo 06/03/2019titolo gratuito; proposta aumento gratuito del capitale sociale. Piquadro al 31-12-2018. 06/03/2019IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. s. IT0003203947 GEFRAN SPA 06/03/2019 ALTRO approvazione dati preconsuntivi 11/03/2019assemblea speciale: consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamen- IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/03/2019 consolidati al 31-12-2018. 14/03/2019to degli strumenti finanziari denominati Strumenti Finanziari CDR Conv. 2013 con IT0005136681 COIMA RES 14/03/2019 ALTRO esame dei risultati preliminari al 31 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 14/03/2019riferimento all’art. 3.1 b). 14/03/2019 dicembre 2018. 22/03/2019 22/03/2019 BILANCIO 29/03/2019IT0005283640 KRENERGY SPA o. 02/05/2019 ALTRO approvazione della Relazione 07/05/2019proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci di 09/05/2019 Finanziaria Semestrale esercizio 09/05/2019K.R.Energy S.p.A. ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile; nomina dei 09/05/2019 2018/2019. 09/05/2019componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 13/05/2019 BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/05/2019IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA s. IT0004965148 MONCLER SPA 14/05/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0004056880 AMPLIFON 14/05/2019proposta modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; proposta di attribuzione al CdA IT0000076502 DANIELI RN 14/05/2019 BILANCIOai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale socia- 14/05/2019 1° TRIMESTRE 15/05/2019le a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sen- 27/06/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria 11/07/2019si dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo complessivo semestrale al 31-12-2018. 24/07/2019di euro 50 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 25/07/2019 BILANCIO IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 30/07/201931 dicembre 2019; proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. IT0004093263 ASCOPIAVE 31/07/2019 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 31/07/2019IT0004818685 COMPAGNIA DELLA RUOTA ORD. 2012-2017 WARRANT s. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 01/08/2019 BILANCIOproposta modifica del regolamento dei Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012- IT0003203947 GEFRAN SPA2022, prevista nell’ambito delle attività propedeutiche alla Scissione. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 01/08/2019 BILANCIO IT0005054967 RAI WAY SPA 02/08/2019 IT0005332595 GRIFAL 02/08/2019 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 05/08/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES 06/08/2019 BILANCIO IT0005136681 COIMA RES 28/08/2019IT0003217335 BORGOSESIA SPA s. IT0004056880 AMPLIFON 12/09/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 26/09/2019aumento del capitale sociale, a servizio della scissione, per massimi nominali eu- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 24/10/2019 BILANCIO IT0000062957 MEDIOBANCA 30/10/2019ro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, IT0004965148 MONCLER SPA 07/11/2019 BILANCIO IT0004093263 ASCOPIAVEa servizio della scissione, da assegnare ai titolari di azioni di Categoria A e ai tito- IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPAlari di azioni Categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. sulla base del rapporto di IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO IT0004623051 PIRELLI & C. SPAcambio indicato nel progetto di scissione; aumento del capitale sociale per massi- 1° TRIMESTREmi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove 1° TRIMESTREazioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito Com- 1° TRIMESTREpagnia della Ruota 2014-2019 - obbligazioni Convertibili 6,5%; aumento del capi- 1° TRIMESTREtale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime 1° TRIMESTREn. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni 1° TRIMESTREdel prestito CdR Advance Capital 2015-2021 -Obbligazioni Convertibili 6%; au- 1° TRIMESTREmento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emis- 1° TRIMESTREsione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione 1° TRIMESTREdelle obbligazioni del prestito CdR Advance Capital 2016-2022 -Obbligazioni Con- 1° TRIMESTREvertibili 5%. ALTRO approvazione del resocontoIT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA intermedio di gestione al E IMPERIA SPA s. 31 marzo 2019.aumento a pagamento del capitale sociale; proposta di raggruppare le azioni ordi- IT0005054967 RAI WAY SPA 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLAnarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordi- IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAnaria avente godimento regolare ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e SEMESTRALEdi n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000 ALTRO approvazione dati Preliminari(mille) azioni di risparmio possedute. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale; pro- di Ricavi Netti al 30 giugno 2019.posta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RESSocietà; proposta di riduzione del capitale per perdite; reliberazioni in merito alla IT0004056880 AMPLIFON SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPAmancata ricostituzione delle riserve valutative. IT0005054967 RAI WAY SPA SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALELU0556041001 IVS GROUP o. SEMESTRALEapprovazione di un piano di incentivazione per il periodo 2019-2021 che prevede ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e propostal’attribuzione agli amministratori esecutivi ed ai key managers del gruppo IVS del di dividendo.diritto di opzione ad acquistare complessivamente n. 350.000 azioni della Società; IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.Aautorizzazione all’acquisto azioni della Società nei tempi e nelle quantità ritenute IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVEopportune e in qualsiasi forma consentita dalla legge. IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALEautorizzazione acquisto azioni proprie e disposizione delle stesse. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFONIT0004607518 STEFANEL SPA o.s. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 2° TRIMESTRE 30 settembre 2019.nomine; situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018; provvedimenti IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPAdi cui all’articolo 2447 del C.C.. IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPAIT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA s. IT0005054967 RAI WAY SPA 3° TRIMESTREprevia revoca della delega attribuita al CdA dall’Assemblea straordinaria del 27 giu- ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti algno 2014, attribuzione al CdA, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltàdi aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale 07/11/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTREper un importo massimo non superiore a euro 10.000.000, comprensivo del so- 11/11/2019 3° TRIMESTRE 12/11/2019 3° TRIMESTREvrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore 13/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTREnominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto 14/11/2019 3° TRIMESTREsociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; proposta di modifica dell’art. 7 dellostatuto sociale.

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 357Rubrica obbligazionista DECENNALI 2,80% 01-08-2018 / 01- 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono euro 3.555,500 milioni di euro, con un 12-2028 (6ª tranche) - (cod. ISIN semestrali (1 febbraio e 1 agosto). I sud- rapporto di copertura in asta pari a 1,78; «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI IT0005340929). - Sono stati nuovamen- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- il rendimento lordo è risultato pari aORDINARI DEL TESORO 02-01-2019 te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- 0,699%./ 28-06-2019 - (cod. ISIN sta tranche per il pubblico e undicesima sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi,IT0005355588). - Il 27-12-2018 sono sta- tranche comprendendo quella per gli da altre eventuali imposte, compresa Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-ti offerti B.O.T a 177 giorni (02-01- specialisti) mediante asta marginale e quella sulle successioni. to pari a euro 98,683%. Per le persone fi-2019/28-06-2019), per un importo pari a salvo riparto (i privati potevano effettua- siche il prezzo di sottoscrizione è stato6.500,00 milioni di euro con data di re- re le prenotazioni presso gli sportelli del- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pari a euro 98,648760%.golamento il 02-01-2019. L’importo ri- le Aziende di credito entro le ore 17 del CCTeu 15-03-2018/15-09-2025 A TAS-chiesto è stato di 8.653,600 milioni di eu- 27-12-2018) - questi nuovi Buoni del Te- SO VARIABILE 8ª tranche - cod. ISIN L’importo minimo prenotabile è pari aro con un rapporto di copertura in asta soro decennali aventi godimento 01-08- IT0005331878). - Sono stati nuovamen- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-pari a 1,33 il rendimento medio è risulta- 2018 e scadenza 01-12-2028. te offerti in pubblica sottoscrizione - (ot- gnati è fissato al 02-01-2019 al prezzo dito pari a 0,215% rispetto allo 0,163% re- tava tranche per il pubblico e diciassette- aggiudicazione d’asta; non sono previstegistrato nella precedente asta. Il prezzo Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sima tranche comprendendo quella per provvigioni a carico del sottoscrittore. Imedio ponderato dell’emissione è pari a sato al 02-01-2019 al prezzo di aggiudi- gli specialisti) - mediante asta marginale nuovi Certificati di credito del Tesoro so-euro 99,894. cazione più conguaglio interessi dal 01- e salvo riparto (i privati potevano effet- no Zero coupon, cioè privi di cedole per 12-2018 (32 giorni di interesse); non sono tuare le prenotazioni presso gli sportelli il pagamento degli interessi. All’atto del- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il previste provvigioni a carico del sotto- della Banca d’Italia e delle Aziende di cre- la sottoscrizione è previsto il versamentorendimento è pari alla differenza (sog- scrittore. Questi Buoni del Tesoro decen- dito entro le ore 17 del 27-12-2018) - que- di una somma inferiore al valore nomi-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- nali al tasso fisso del 2,80% annuo (al lor- sti nuovi CCTeu aventi godimento 15-03- nale dei titoli e corrispondente al prezzoplicata al momento della sottoscrizione) do dell’imposta sostitutiva del 12,50% 2018 e scadenza 15-09-2025. di aggiudicazione; alla scadenza del tito-fra valore di rimborso (100%) e il prezzo per le persone fisiche e per gli altri sog- lo si riceverà il valore nominale dei titolidi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). getti equiparati). I titoli hanno godimen- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per to 01-08-2018 e verranno rimborsati in sato al 02-01-2019 al prezzo di aggiudi- le persone fisiche ed i soggetti equipara- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» unica soluzione alla scadenza 01-12-2028 cazione d’asta, più conguaglio interessi ti. I titoli hanno godimento 30-10-2018 eBUONI DEL TESORO POLIENNALI alla pari 100%. Le cedole sono semestra- dal 15-09-2018 (109 giorni di interesse); verranno rimborsati in unica soluzioneQUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / li (1 giugno e 1 dicembre); prima cedola non sono previste provvigioni a carico alla scadenza 27-11-2020 alla pari01-10-2023 (5ª tranche) - (cod. ISIN corta - Durata: 122 gg. - Scadenza: del sottoscrittore. I titoli hanno godi- (100%).IT0005344335). - Sono stati nuovamen- 01/12/2018 - Tasso:0,933333%. mento 15-03-2018 e verranno rimborsatite offerti in pubblica sottoscrizione - in unica soluzione alla scadenza 15-09- I suddetti Certificati del Tesoro Zero(quinta tranche per il pubblico e nona I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- coupon sono esenti da eventuali imposte,tranche comprendendo quella per gli scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri- compresa quella sulle successioni. Si ri-specialisti) mediante asta marginale e l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- ma cedola pari a 0,143%. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-salvo riparto (i privati potevano effettua- teressi, da altre eventuali imposte, com- sazione delle eventuali plusvalenze.re le prenotazioni presso gli sportelli del- presa quella sulle successioni. Il tasso delle cedole interessi sarà de-le Aziende di credito entro le ore 17 del terminato sulla base del rendimento del- INDICE NAZIONALE PREZZI AL27-12-2018) - questi nuovi Buoni del Te- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» l’Euribor 6 mesi più uno spread dello CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIsoro quinquennali aventi godimento 01- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-08-2018 e scadenza 01-10-2023. DECENNALI 2% 01-02-2018 / 01-02- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- 2028 (7ª tranche) - (cod. ISIN esenti, salvo l’imposta sostitutiva del LI URBANI (aggiornamento del cano- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- IT0005323032). - Sono stati nuovamen- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ne). - L’indice nazionale per il mese disato al 02-01-2019 al prezzo di aggiudi- te offerti in pubblica sottoscrizione - (set- imposte, compresa quella sulle succes- novembre 2018 (con base 2010 = 100) ècazione d’asta più conguaglio interessi tima tranche per il pubblico e quattordi- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- stato 102,2.dal 01-10-2018 (93 giorni di interesse); cesima tranche comprendendo quella vista la tassazione delle eventuali plusva-non sono previste provvigioni a carico per gli specialisti) - mediante asta margi- lenze. La variazione fra indice di novembredel sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- nale e salvo riparto (i privati potevano ef- 2017 e di novembre 2018 è stata pari aro quinquennali al tasso fisso del 2,45% fettuare le prenotazioni presso gli spor- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» +1,4%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul-annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva telli delle Aziende di credito entro le ore CERTIFICATI DEL TESORO ZERO l’equo canone, la variazione ISTAT del-del 12,50% per le persone fisiche e per gli 17 del 27-12-2018) - questi nuovi Buoni COUPON 30-10-2018 / 27-11-2020 (3ª l’indice dei prezzi al consumo per le fa-altri soggetti equiparati). I titoli hanno del Tesoro decennali aventi godimento tranche) - (cod. ISIN IT0005350514). - miglie di operai e impiegati (cosiddettogodimento 01-08-2018 e verranno rim- 01-02-2018 e scadenza 01-02-2028. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- costo della vita) fra novembre 2017 e no-borsati in unica soluzione alla scadenza ca sottoscrizione -(terza tranche per il vembre 2018, come già indicato, è stata01-10-2023 alla pari 100%. Le cedole so- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pubblico e quinta tranche comprenden- pari a +1,4%.no semestrali (1 aprile e 1 ottobre); pri- sato al 02-01-2019 al prezzo di aggiudi- do quella per gli specialisti) - mediantema cedola corta - Durata: 61 gg. - Sca- cazione d’asta, più conguaglio interessi asta marginale e salvo riparto (i privati Facciamo presente che l’aggiornamen-denza: 01/10/2018 - Tasso:0,408333%. dal 01-08-2018 (154 giorni di interesse); potevano effettuare le prenotazioni pres- to annuale del canone, ove applicabile, è non sono previste provvigioni a carico so gli sportelli delle Aziende di credito pari al 75% delle suddette variazioni per I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- entro le ore 17 del 24-12-2018) - questi i contratti residenziali assistiti, mentrescrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo ro decennali al tasso fisso del 2% annuo nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- per i contratti liberi può arrivare fino all’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- (al lordo dell’imposta sostitutiva del ro coupon (CTZ) aventi godimento 30- 100%.teressi, da altre eventuali imposte, com- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 10-2018 e scadenza 27-11-2020, per unpresa quella sulle successioni. tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- importo pari a 2.000,000 milioni di euro, La variazione biennale da novembre dimento 01-02-2018 e verranno rimbor- senza indicazione del prezzo base di 2016 a novembre 2018 è stata pari a «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sati in unica soluzione alla scadenza 01- emissione. L’importo richiesto è stato di +2,2%. (per immobili destinati ad uso di-BUONI DEL TESORO POLIENNALI verso da quello di abitazione, con ag- giornamento massimo, ove applicabile, del 75% di tale variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE TSW INDUSTRIES SRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE 2M SRL Minibond a 1 anno a tasso fisso, OBBLI-GAZIONE EXPERGREEN SRL a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MILIONE SPA a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE COBRAL SRL Minibond a 5 me-si a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LUCAPRINT SPA Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI CIPRIANI PROFILATI SPA a 6 e 7 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Cambiali a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ETT SPA a 6 anni e 3 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIO-NE PRISMI SPA Minibond a 4 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social bond a 3 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONEBIALETTI INDUSTRIE SPA a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE INTERNATIONAL BANKFOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) Sustainable Bond a 5 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI SAP SE a 3, 6, 9 e 12 anni a tasso fissoLe Piccole e Medie Imprese sembra si siano date appuntamento nei giorni di fine mo, controlla società tecniche in Spagna e in Piemonte ed ha aperto una filialeanno per raccogliere dal mercato i finanziamenti necessari per la loro prospettiva commerciale in America.di sviluppo e/o consolidamento del mercato. Le soluzioni realizzate per il processo produttivo e confezionamento si suddivido-Cominciamo dalle new-entries. TSW INDUSTRIES SRL, società con sede a Mi- no in:lano specializzata nella progettazione di macchinari per l’imballaggio, emette un • Impianti per il modellaggio dei prodotti,bond a tasso fisso della durata di 5 anni, con un tasso facciale del 6,00% (nomina- • Impianti per l’incarto primario dei prodotti,le emesso per 1 milione di euro), un rimborso costante a partire dal terzo semestre • Impianti per l’incarto secondario dei prodotti,di vita e con la possibilità di rimborso anticipato al terz’ultimo e penultimo anno mentre gli investimenti verranno riversati nello sviluppo di soluzioni per:di vita dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. • Sistemi di packaging ed imballaggio flessibile verticale,La Società è attiva nella progettazione ed esecuzione di macchine ed impianti ad • Sistemi di colaggio e dosatura per sostanze liquide,elevato contenuto tecnologico per l’imballaggio sia flessibile che rigido con appli- 2M SRL, azienda vicentina impegnata nel mercato della carpenteria meccanica ecazione nel settore alimentare (in particolare cioccolato e prodotti dolciari / pasta specializzata nella lavorazione di materiali ferrosi ed acciaio inossidabile, emette/ prodotti da forno) e dei beni di largo consumo (cosmetici, beauty care, tabacchi). invece un minibond (1 anno di durata) pagando agli investitori professionali un tas-Dispone di stabilimenti produttivi in provincia di Asti (sede amministrativa) e Co- so facciale del 4,20%, conservando la possibilità di rimborso anticipato a partire

Pag. 358 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24dall’ottavo mese di vita dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. PRISMI SPA opera da più di dieci anni nel settore del web marketing offrendo ser-La società Opera nel settore della carpenteria per trasformatori dagli anni novan- vizi professionali, completi e integrati: è specializzata nella realizzazione e gestio-ta e tutte le lavorazioni quali taglio laser, taglio plasma-ossitaglio, piegatura, lavo- ne di siti web, in particolare nel posizionamento sui motori di ricerca (Search En-razioni meccaniche, saldatura, sabbiatura e verniciatura vengono effettuate all’in- gine Optimization, SEO).terno dell’azienda. PRISMI investe costantemente in ricerca e sviluppo per essere sempre pronta a co-Vengono fornite tutte le certificazioni per ciò che concerne: gliere le opportunità che il web offre per migliorare il business dei suoi clienti.• i materiali trattati, Attraverso una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tut-• i controlli sulle saldature (liquidi penetranti, la magnetoscopia, gli ultrasuoni e te le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo lorole radiografie), servizi innovativi, customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza• i trattamenti termici e la verniciatura. online di successo.Sono partner di ABB, SIEMENS, GRUPPO TERNA. Dal 2012 PRISMI è quotata sul segmento AIM dedicato proprio alle PMI ad alto po-EXPERGREEN SRL, società del cuneese che produce e commercia prodotti ed in- tenziale di crescita.gredienti biologici, debutta al mercato dei capitali con un bond a tasso fisso della Per chiudere bene l’anno finanziario UBI BANCA SPA offre alla propria clientela undurata di 7 anni, una cedola facciale annua del 4,60% pagata semestralmente ed un altro Social Bond preceduto da un periodo di sottoscrizione con data di emissione 31piano di rimborso costante a partire dal settimo semestre: dall’ottavo semestre in- dicembre. Si tratta di un’obbligazione a tasso fisso con 3 anni di durata e tasso annuovece la società può rimborsare il bond dietro il riconoscimento di un premio di crescente corrisposto semestralmente: i tassi facciali annui vanno dal 2,00% al 2,40%rimborso. e l’importo pari a massimo Euro 20.000 sarà devoluto dall’Emittente a titolo di libe-Le attività svolte da EXPERGREEN SRL riguardano la produzione e commercia- ralità a Banco dell’Energia Onlus per il progetto intitolato “Banco Energia”lizzazione di prodotti semilavorati derivanti dalla trasformazione del pomodoro e La onlus BANCO DELL’ENERGIA è un’associazione di volontariato promossa dadella mandorla biologici, distribuiti alle grandi industrie di trasformazione ali- A2A e dalle Fondazioni AEM, ASM e CARIPLO, è un ente senza scopo di lucro, na-mentare. to con l’obiettivo di supportare coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilitàIl denaro fresco recuperato dal mercato (2 milioni di euro) finanzieranno l’ultimo economica e sociale: l’obiettivo è dare un concreto aiuto che nello specifico com-progetto agricolo che prevede l’implementazione di un mandorleto biologico nel prende la distribuzione di beni di prima necessità e il pagamento di spese urgenti,Comune di Noto (SR). come le bollette di gas e luce di qualsiasi operatore.MILIONE SPA, società di gestione degli aeroporti del Nord-Italia, emette un cor- Saranno le organizzazioni non profit selezionate dal Banco Energia che indivi-poso bond (300 milioni di euro) della durata di 8 anni e riconoscerà ai sottoscrit- dueranno le persone vulnerabili ed erogheranno interventi di sostegno volti ad al-tori un tasso annuo del 2,47% pagato semestralmente. leggerire il periodo di difficoltà economica e sociale, attraverso percorsi di reinse-MILIONE SPA è la società veicolo per il gruppo SAVE SPA la quale detiene la gestio- rimento sociale e lavorativo insieme al pagamento delle spese urgenti.ne degli aeroporti di Venezia e Treviso posizionandosi nei primi 5 posti della classifi- Il consiglio di amministrazione di BIALETTI INDUSTRIE SPA ha deliberatoca relativa al trasporto passeggeri; deiene inoltre partecipazioni importanti nelle so- l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo com-cietà che gestiscono gli aeroporti di Verona e Brescia ed a Charleroi in Francia. plessivo di nominali 17 milioni nell’ambito dell’accordo sulla ristrutturazione delNella tipologia Minibond vanno ad occupare per la prima volta un posto sia CO- debito a cui fa fronte, a garanzia del finanziamento, un pegno sui marchi BialettiBRAL SRL che LUCAPRINT SPA. e Aeternum e un privilegio su beni e macchinari di Bialetti.L’obbligazione, della du-COBRAL SRL è una società di Settimo Milanese specializzata nella distribuzione rata di 5 anni, prevede il pagamento di una cedola variabile semestrale calcolata sul-di nastri in tutte le leghe di alluminio e rame e si presenta sul mercato dei capita- la base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 600 punti base.li con un minibond di brevissima durata (5 mesi) ed un tasso facciale annuo del La particolarità del bond a tasso variabile consiste in questo: in aggiunta alla com-4,00%. ponente variabile (componente CASH) sarà riconosciuta una componente pari alLa produzione di nastri e lastre in alluminio e le sue leghe, in rame, in ottone, in bron- 6% annuo capitalizzato (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso del-zo e in alpacca sono la risposta della società alla domanda di settori quali l’automo- l’importo capitale del Prestito Obbligazionario (la “Componente PIK”).tive, l’industria farmaceutica, meccanica, idrotermosanitaria, edile ed industriale. In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, conLUCAPRINT SPA è invece società vicentina che opera nel comparto del packaging riferimento a ciascun distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la cor-e propone un minibond con durata 6 mesi ad un tasso facciale annuo del 4,50%. responsione di un’ulteriore cedola pari al 5% annuo, da corrispondersi in via se-È una realtà di medie dimensioni che opera però da più di 60 anni in particolare mestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash.nel settore cartotecnico realizzando imballi di qualità in cartoncino riciclato o da La BIALETTI INDUSTRIE SPA è una realtà industriale leader in Italia e tra i prin-fibre vergini. cipali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lungaTra le aziende già conosciute nel segmento EXTRAMOT Professionale ritroviamo tradizione e assoluta notorietà quali Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.CIPRIANI PROFILATI SPA con due nuovi bond a media scadenza (6 e 7 anni), un Opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti alla casa e, innominale complessivo di 7 milioni di euro, tasso facciale annuo del 6,00% ed un particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione delrimborso graduale atipico/costante a partire dal 4°/5° semestre. caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche, macchine elettriche per ilLa società opera nella fabbricazione e vendita di componenti metalliche in accia- caffè espresso, una linea di caffè in capsule.io zincato per realizzazione di strutture edilizie in ambito residenziale e commer- Il brand, inoltre, è dedicato alla produzione di strumenti da cottura top di gammaciale (profilati per pareti, contropareti, soffitti, controsoffitti) e strutture di soste- e accessori per la pasticceria tramite i marchi Aeternum, Rondine e CEM.gno per viticoltura (filari) ed orticoltura. Tra le banche d’affari MEDIOBANCA SPA si presenta con un tasso misto in EuroAnche i grossi calibri finanziari come CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA si af- con cedola annua al 2,00% per il primo anno e a tasso variabile nei successivi an-facciano al mercato EXTRAMOT Professionale, questa volta con due Cambiali Fi- ni con cedole trimestrali legate alla performance dell’Indice Euribor a 3 mesi au-nanziarie, in pratica due tassi zero coupon a breve (1 anno) che, per le condizioni mentato di 140 punti base con un minimo garantito dello 0,00%.attuali di mercato, riescono ad offrire un minimo tasso positivo (0.37% annuo). INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTAltra società che spesso chiede denaro fresco dal mercato dei capitali è ETT SPA, (IBRD), società facente parte del gruppo WORLD BANK (Banca Mondiale), pro-ragione sociale del genovese specializzata in innovazione tecnologica soprattutto segue nelle emissioni di bonds dedicati al finanziamento dello sviluppo sostenibi-in ambito culturale: negli ultimi giorni di dicembre conclude positivamente il pia- le sponsorizzato dalle Nazioni Unite.no di emissioni di prestiti obbligazionari del 2018 per l’importo complessivo di Nello specifico IBRD (o BIRS) emette un’obbligazione per 3 milioni di Dollari Sta-quattro milioni di euro a sostegno dei numerosi progetti di sviluppo che l’azienda tunitensi dedicata al mercato borsistico italiano, avrà una durata quinquennale esta attuando. pagherà un tasso fisso facciale del 4,00% per il primo anno mentre mentre ognu-Nello specifico viene proposto un bond con durata di 6 anni e tre mesi, un tasso fis- na delle successive cedole (con effetto “memoria”) sarà del 4% lordo se il valoreso facciale identico agli altri due bond del programma (6.50%), un nominale di 2,5 dell’indice “Solactive Human Capital World”, alla data di rilevazione stabilita permilioni di euro, una cedola pagata trimestralmente ed un rimborso graduale se- ciascun anno, risulterà non inferiore alla quotazione del 21 dicembre 2018; altri-mestrale a partire dal 3° semestre. menti la relativa cedola annuale sarà pari a zero, con la possibilità di recupero ne-Nello specifico ETT SPA è un’azienda operante nel settore della fornitura di solu- gli anni successivi.zioni software per: L’indice “Solactive Human Capital World MV” seleziona le società a livello mon-gestione e manutenzione di piattaforme informatiche per gestione dati e flussi in- diale in base a due fattori chiave:formativi; • equità lavorativa (che comprende diversità, rapporti di lavoro responsabili, re-implementazioni di soluzioni in realtà aumentata e virtuale, a clientela del settore munerazione equa e condizioni di lavoro sicure)cultura e di altri ambiti industriali • sviluppo della società (che comprende diritti umani, tasse eque e catena di ap-Per la pubblica amministrazione realizza soluzioni multimediali ed interattive per provvigionamento responsabile).musei, istituzioni culturali, promozione del territorio, formazione ed educazione Il ricavato dell’emissione sosterrà il finanziamento delle attività della Banca Mon-interattiva mentre per i gruppi privati attivi negli ambiti della moda, del lusso, del diale volte a sradicare la povertà e promuovere la prosperità condivisa: il “Proget-design, dei beni di largo consumo offre altri servizi quali il digital marketing, il to per il Capitale Umano” è uno sforzo ambizioso per accrescere la qualità e quan-web design ed i messaggi pubblicitari in forma audio o visiva (advertising). tità degli investimenti nelle persone, per fare in modo che tutti i bambini arrivinoPRISMI SPA, già PRIMI SUI MOTORI, conclude anch’essa il programma di emis- a scuola ben nutriti e pronti a imparare, possano apprendere e siano in grado di en-sione obbligazionaria di importo massimo pari a 10,5 milioni, emettendo la sesta trare nel mercato del lavoro come adulti sani, qualificati e produttivi.tranche del prestito, denominata “PRISMI 85 2018-2023- Tranche F”, di importo Tra gli eurobonds SAP SE propone al mercato dei capitali una corposa emissionepari a 1.125.000 euro. (4 miliardi di euro) suddivisa in 4 tranches a tasso fisso.Riconosce cedole mensili ad un tasso facciale annuo del 5,00% con rimborso gra- Le durate finanziarie vanno dai 3 anni e 3 mesi ai 12 anni e 3 mesi mentre i tassiduale a partire dal quarto mese. facciali annui vanno dallo 0,25% all’1,625%.

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 359TSW INDUSTRIES SRL 2018/2023 T.F. 6,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Codice ISIN: IT0005357287 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: IT0005354151 COBRAL SRL 2018/2019 T.F. 4,00% Minibond Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 100.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: IT0005355448 Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00tabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,62829% (EUR 99.628,29 perCapitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- ogni obbligazione)Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per bile di EUR 50.000 e multipli Data godimento: 21 dicembre 2018ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Data scadenza: 19 dicembre 2019Data godimento: 19 dicembre 2018 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Cedola: annualeData scadenza: 19 dicembre 2023 ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 0,37%Cedola: semestrale Data godimento: 21 dicembre 2018 Rendimento all’emissione: 0.37% lordo, 0,27% nettoAmmortamento: costante (italiano) a partire dal 3° se- Data scadenza: 31 maggio 2019 Quotazione: EXTRAMOTPROmestre Cedola: annuale Riservato: institutionalCall: il 19/12/2021 Prezzo di rimborso 106,00 Call: il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,02il 19/12/2022 Prezzo di rimborso 106,00 il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2019 T.F.Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%, periodale 0,37% Cambiale FinanziariaRendimento all’emissione: 6,08% lordo, 4,48% netto 1,78889%Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 4.00% lordo, 2,96% netto Codice ISIN: IT0005357295Riservato: institutional Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-2M SRL 2018/2019 T.F. 4,20% Minibond tabile di EUR 100.000 e multipli LUCAPRINT SPA 2018/2019 T.F. 4,50% Minibond Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00Codice ISIN: IT0005356545 Prezzo di emissione: 99,62727% (EUR 99.627,27perValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005356586 ogni obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data godimento: 21 dicembre 2018bile di EUR 50.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data scadenza: 20 dicembre 2019Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 bile di EUR 50.000 e multipli Cedola: annualePrezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,37%ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Rendimento all’emissione: 0.37% lordo, 0,27% nettoData godimento: 19 dicembre 2018 ogni obbligazione) Quotazione: EXTRAMOTPROData scadenza: 19 dicembre 2019 Data godimento: 21 dicembre 2018 Riservato: institutionalCedola: annuale Data scadenza: 21 giugno 2019Call: il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100,04 Cedola: annuale ETT SPA 2018/2025 T.F. 6,50%il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Call: il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,02il 31/10/2019 Prezzo di rimborso 100,01 il 31/05/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Codice ISIN: IT0005356685il 30/11/2019 Prezzo di rimborso 100,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%, periodale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTasso cedolare annuo: fisso del 4,20% 2,275% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Rendimento all’emissione: 4.20% lordo, 3,09% netto Rendimento all’emissione: 4.50% lordo, 3,33% netto tabile di EUR 100.000 e multipliQuotazione: EXTRAMOTPRO Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 2.500.000,00Riservato: institutional Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)EXPERGREEN SRL 2018/2025 T.F. 4,60% CIPRIANI PROFILATI SPA 2018/2025 T.F. 6,00% Data godimento: 20 dicembre 2018 Data scadenza: 31 marzo 2025Codice ISIN: IT0005357162 Codice ISIN: IT0005355976 Cedola: trimestrale il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembreValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione e 31 dicembreTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Ammortamento: costante (italiano) con periodicità se-tabile di EUR 100.000 e multipli tabile di EUR 100.000 e multipli mestrale a partire dal 4° semestreCapitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 5.000.000,00 Call: dal 31/03/2020 al 30/09/2020 Prezzo di rimborsoPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per 104,00ogni obbligazione) ogni obbligazione) dal 31/03/2021 al 30/09/2021 Prezzo di rimborso 103,00Data godimento: 20 dicembre 2018 Data godimento: 21 dicembre 2018 dal 31/03/2022 al 30/09/2024 Prezzo di rimborso 102,00Data scadenza: 20 dicembre 2025 Data scadenza: 31 gennaio 2025 Tasso cedolare annuo: fisso del 6,50%Cedola: semestrale Cedola: semestrale il 31 gennaio e 31 luglio Rendimento all’emissione: 6,65% lordo, 4,89% nettoAmmortamento: costante (italiano) a partire dal 7° se- Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 4° Quotazione: EXTRAMOTPROmestre semestre Riservato: institutionalCall: dal 20/12/2022 Prezzo di rimborso 101,50 ed ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00%stacco successivo Rendimento all’emissione: 6,08% lordo, 4,48% netto PRISMI SPA 2018/2023 T.F. 5,00%Tasso cedolare annuo: fisso del 4,60% Quotazione: EXTRAMOTPRORendimento all’emissione: 4,65% lordo, 3,43% netto Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005355653Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneRiservato: institutional CIPRIANI PROFILATI SPA 2018/2025 T.F. 6,00% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- bile di EUR 1.000 e multipliMILIONE SPA 2018/2026 T.F. 2,47% Codice ISIN: IT0005355935 Capitale in circolazione: EUR 1.125.000,00 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 perCodice ISIN: XS1922522021 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- ogni obbligazione)Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 12 dicembre 2018Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 Data scadenza: 12 luglio 2023tabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Cedola: mensileCapitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 ogni obbligazione) Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 4°Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Data godimento: 21 dicembre 2018 meseogni obbligazione) Data scadenza: 21 dicembre 2025 Call: il 12/07/2019 Prezzo di rimborso 100,00Data godimento: 20 dicembre 2018 Cedola: semestrale il 12/07/2020 Prezzo di rimborso 100,00Data scadenza: 20 dicembre 2026 Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° se- il 12/07/2021 Prezzo di rimborso 100,00Cedola: semestrale mestre il 12/07/2022 Prezzo di rimborso 100,00Tasso cedolare annuo: fisso del 2,47% Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% il 12/07/2023 Prezzo di rimborso 100,00Rendimento all’emissione: 2,48% lordo, 1,83% netto Rendimento all’emissione: 6,08% lordo, 4,48% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00%Quotazione: EXTRAMOTPRO Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 5,11% lordo, 3,76% nettoRiservato: institutional Riservato: institutional Riservato: institutional CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2019 T.F. 0,37% Cambiale Finanziaria

Pag. 360 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24UBI BANCA SPA 2018/2021 T.F. Crescente Social Rendimento all’emissione: 1,26% lordo, 0,92% netto Codice ISIN: DE000A2TSTE8Bond Quotazione: domanda di ammissione per LUSSEM- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione BURGO e EUROTLX Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Codice ISIN: IT0005355307 Riservato: institutional, retail tabile di EUR 1.000 e multipliValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 850.000.000,00Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- IBRD 2018/2023 Tasso misto Index Linked “Solacti- Prezzo di emissione: 99,452% (EUR 994,52 per ognibile di EUR 1.000 e multipli ve Human Capital World MV” obbligazione)Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Data godimento: 10 dicembre 2018Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Codice ISIN: XS1917880285 Data scadenza: 10 dicembre 2024obbligazione) Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: annualeData godimento: 31 dicembre 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75%Data scadenza: 31 dicembre 2021 bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,84% lordo, 0,62% nettoCedola: semestrale Capitale in circolazione: USD 100.000.000,00 Quotazione: BERLINOTasso cedolare annuo: fisso del 2,00% il 1° anno, Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000.00 per ogni Riservato: institutionaldel 2,20% il 2° anno, obbligazione)del 2,40% il 3° anno Data godimento: 28 dicembre 2018 SAP SE 2018/2031 T.F. 1,625%Rendimento all’emissione: 1,46% lordo, 1,08% netto Data scadenza: 28 dicembre 2023Riservato: retail Cedola: annuale Codice ISIN: DE000A2TSTG3 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% il primo anno Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneBIALETTI INDUSTRIE SPA 2018/2023 Tasso varia- mentre i successivi anni; Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-bile variabile: 4,00% se Indice >= Valore Iniziale Indice alle tabile di EUR 1.000 e multipli Date di Valutazione; Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00Codice ISIN: IT0005353054 0,00% se Altrimenti Prezzo di emissione: 98,657% (EUR 986,57 per ogniValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Indice: Solactive Human Capital World MV obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Date di Valutazione: 20/12 dal 2020 al 2023 Data godimento: 10 dicembre 2018tabile di EUR 100.000 e multipli Valore iniziale: 21/12/2018 Data scadenza: 10 marzo 2024Capitale in circolazione: EUR 17.000.000,00 Effetto memoria: se la condizione è verificata c’è il re- Cedola: annuale il 10 marzoPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per cupero del 4,00% per ogni cedola precedente a 0 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,81% lordo, 0,71% netto Rendimento all’emissione: 1,75% lordo, 1,29% nettoData godimento: 27 novembre 2018 Quotazione: richiesta di ammissione al mercato EU- Quotazione: BERLINOData scadenza: 27 novembre 2023 ROMOT Riservato: institutionalCedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Riservato: retailTasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 me- SAP SE 2018/2020 Tasso variabilesi + Spread 6,00 SAP SE 2018/2022 T.F. 0,25%Cedola minima: 6,25% annua Codice ISIN: DE000A2TSTC2Rendimento all’emissione: 6,45% lordo, 4,75% netto Codice ISIN: DE000A2TSTD0 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneRiservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- bile di EUR 1.000 e multipliMEDIOBANCA SPA 2018/2024 Tasso misto tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 900.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 perCodice ISIN: IT0005351629 Prezzo di emissione: 99,829% (EUR 998,29 per ogni ogni obbligazione)Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Data godimento: 10 dicembre 2018Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Data godimento: 10 dicembre 2018 Data scadenza: 10 dicembre 2020bile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 10 marzo 2022 Cedola: trimestraleCapitale in circolazione: EUR 50.000.000,00 Cedola: annuale il 10 marzo Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me-Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 2.000,00 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25% si + Spread 0,23obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,30% lordo, 0,22% netto Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% nettoData godimento: 28 dicembre 2018 Quotazione: BERLINO Quotazione: BERLINOData scadenza: 28 dicembre 2024 Riservato: institutional Riservato: institutional, retailCedola: trimestraleTasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per il primo SAP SE 2018/2024 T.F. 0,75%anno;variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,40 negli an-ni successivi OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 13 AL 24 DICEMBRE 2018 EuroMOT XS1909186451 ING GROEP NV 2.50% 11/30 Dal 17 dicembre 2018 IT0005355661 Dal 14 dicembre 2018XS1610682764 GOLDMAN SACHS G Step-up 12/25 IT0005356545 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 IT0005354151USN30707AK49 EuroTLX Dal 19 dicembre 2018USN30707AJ75 IT0005356685XS1881004730 Dal 13 dicembre 2018 IT0005357162 2M SRL 4.20% 12/19XS1747479548 XS1922522021 TSW INDUSTRIES SRL 6.00% 12/23FR0013385473 ENEL FINANCE INT.USD 4.625 09/25 IT0005355448 Dal 20 dicembre 2018FR0013383213 ENEL FINANCE INT.USD 4.25% 09/23 IT0005356586XS1914937021 SNAM SPA 1.00% 09/23 IT0005355976 ETT SPA 6.50% 03/25 IT0005355935 EXPERGREEN SRL 4.60% 12/25 Dal 18 dicembre 2018 IT0005357287 MILIONE SPA 2.47% 12/26 IT0005357295 DEUTSCHE B.(LB)Msci Em.Mkt 11/21 IT0005355588 Dal 21 dicembre 2018 Dal 21 dicembre 2018 COBRAL SRL 4.00% 05/19 LUCAPRINT SPA 4.50% 06/19 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 01/30 CIPRIANI PROFILATI 6.00% 01/25 CIPRIANI PROFILATI 6.00% 12/25 ExtraMOT C.D.PRESTITI Camb.( 0.370) 12/19 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE C.D.PRESTITI Camb.( 0.370) 12/19 ExtraMOT-PRO MOT-DOMESTICMOT Dal 13 dicembre 2018 CARREFOUR SA 1.75% 05/26 Dal 24 dicembre 2018 ING BANK NV 0.375% 11/21 BOT (sem) 24-12-2018/02-01-2019

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 361Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1961 101,78 giu. 2004 123,3 mag. 2009 135,1 apr. 2014 107,4 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 lug. 2004 123,4 giu. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1963 115,7 ago. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1964 122,8 set. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1965 126,3 ott. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ago. 2014 107,5dic. 1966 128,6 nov. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 set. 2014 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1967 102,6 dic. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 ott. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1968 104 gen. 2005 123,9 dic. 2009 135,8 nov. 2014 107 x 1.3730dic. 1969 108,5 feb. 2005 124,3 gen. 2010 136 dic. 2014 107dic. 1970 114,3 mar. 2005 124,5 feb. 2010 136,2 gen. 2015 106,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1971 107,1 apr. 2005 124,9 mar. 2010 136,5 feb. 2015 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1972 115 mag. 2005 125,1 apr. 2010 137 mar. 2015 107 x 1,8644dic. 1973 129,1 giu. 2005 125,3 mag. 2010 137,1 apr. 2015 107,1dic. 1974 161,7 lug. 2005 125,6 giu. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1975 179,7 ago. 2005 125,8 lug. 2010 137,6 giu. 2015 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1976 218,8 set. 2005 125,9 ago. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 / 105,9dic. 1977 124,7 ott. 2005 126,1 set. 2010 137,5 ago. 2015 107,4dic. 1978 139,5 nov. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 set. 2015 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1979 167,1 dic. 2005 126,3 nov. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegatidic. 1980 202,3 gen. 2006 126,6 dic. 2010 138,4 nov. 2015 107dic. 1981 127,4 feb. 2006 126,9 gen. 2011 101,2 dic. 2015 107 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1982 148,2 mar. 2006 127,1 feb. 2011 101,5 gen. 2016 1966 1,2740 1,071dic. 1983 167,1 apr. 2006 127,4 mar. 2011 101,9 feb. 2016 99,7 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1984 181,8 mag. 2006 127,8 apr. 2011 102,4 mar. 2016 99,5 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1985 197,4 giu. 2006 127,9 mag. 2011 102,5 apr. 2016 99,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1986 108 lug. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 mag. 2016 99,6 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1987 113,5 ago. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 giu. 2016 99,7 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1988 119,7 set. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1989 127,5 ott. 2006 128,2 set. 2011 103,2 ago. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1990 109,2 nov. 2006 128,3 ott. 2011 103,6 set. 2016 100,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1991 115,8 dic. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 ott. 2016 100 2015 24,9899 19,6152dic. 1992 121,2 gen. 2007 128,5 dic. 2011 104 nov. 2016 100dic. 1993 106 feb. 2007 128,8 gen. 2012 104,4 dic. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1994 110,3 mar. 2007 129 feb. 2012 104,8 gen. 2017 100,3 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1995 116,7 apr. 2007 129,2 mar. 2012 105,2 feb. 2017 100,6 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1996 104,9 mag. 2007 129,6 apr. 2012 105,7 mar. 2017 101dic. 1997 106,5 giu. 2007 129,9 mag. 2012 105,6 apr. 2017 101dic. 1998 108,1 lug. 2007 130,2 giu. 2012 105,8 mag. 2017 101,3dic. 1999 110,4 ago. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 giu. 2017 101,1dic. 2000 113,4 set. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 lug. 2017 101dic. 2001 116 ott. 2007 130,8 set. 2012 106,4 ago. 2017 101dic. 2002 119,1 nov. 2007 131,3 ott. 2012 106,4 set. 2017 101,5gen. 2003 119,6 dic. 2007 131,8 nov. 2012 106,2 ott. 2017 101,1feb. 2003 119,8 gen. 2008 132,2 dic. 2012 106,5 nov. 2017 100,9mar. 2003 120,2 feb. 2008 132,5 gen. 2013 106,7 dic. 2017 100,8apr. 2003 120,4 mar. 2008 133,2 feb. 2013 106,7 gen. 2018 101,1mag. 2003 120,5 apr. 2008 133,5 mar. 2013 106,9 feb. 2018 100,5giu. 2003 120,6 mag. 2008 134,2 apr. 2013 106,9 mar. 2018 101,5lug. 2003 120,9 giu. 2008 134,8 mag. 2013 106,9 apr. 2018 101,7ago. 2003 121,1 lug. 2008 135,4 giu. 2013 107,1 mag. 2018 101,7set. 2003 121,4 ago. 2008 135,5 lug. 2013 107,2 giu. 2018 102ott. 2003 121,5 set. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 lug. 2018 102,2nov. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 set. 2013 107,2 ago. 2018 102,5dic. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 ott. 2013 107,1 set. 2018 102,9gen. 2004 122 dic. 2008 134,5 nov. 2013 106,8 ott. 2018 102,4feb. 2004 122,4 gen. 2009 134,2 dic. 2013 107,1 nov. 2018 102,4mar. 2004 122,5 feb. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 102,2apr. 2004 122,8 mar. 2009 134,5 feb. 2014 107,2mag. 2004 123 apr. 2009 134,8 mar. 2014 107,2 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI mento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla So- Anima Patrimonio Globale 2024 cietà di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quelli ge-ISIN: IT0005351025 stiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra-Società di gestione: Anima SGRpA sparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento va-Destinazione proventi: annuale lutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati siaPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cuidi emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denomina- arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tat-ti in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari tico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Gli investimenti denominatiaventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. In- in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di cambio. La duration del Fon-vestimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, do risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in Area geografica: Globalstrumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilan- Classificazione: Cap.Preservationciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in Grado di rischio: 4misura contenuta nei Paesi Emergenti. Con riferimento all’investimento in parti di Riservato: RetailOICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio Inception date: 14/12/2018del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investi- Scadenza: 31/03/2024mento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di Commissione ingresso: 0%performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, acces- Commissione rimborso: 2,5%so al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. L’in- Spese correnti: 1,47% (di cui 0,9% commissione di gestione)vestimento in OICVM collegati può raggiungere il 100% del valore complessivo netto Commissioni di performance: 20%del Fondo. Esposizione al rischio di cambio: contenuta. Area geografica di riferimen- Investimento minimo iniziale: 500€to: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qual-siasi Mercato. Investimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumen- Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 Dti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da ISIN: IT0005352262quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata me- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAdiante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compre- Destinazione proventi: annualesa tra 1 e 1,3. Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino alArea geografica: Global 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio-Grado di rischio: 5 nali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40%Riservato: Retail delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di PaesiInception date: 17/12/2018 Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti moneta-Scadenza: 30/06/2024 ri di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investmentCommissione ingresso: 0% grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) finoCommissione rimborso: 0-3,75% al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-Spese correnti: 1,2% gli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6Commissioni di performance: 15% anni.Investimento minimo iniziale: 2000€ Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fi- no al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dal- Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024 D la Società di Gestione e da altre Società del Gruppo, nonché tra quelli gestiti da pri-ISIN: IT0005352403 marie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenzaSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da unDestinazione proventi: annuale apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finali-Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- tà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi-rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti finan- traggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tatticoziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; depositi (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura ob- Area geografica: Globalbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore Classificazione: Flessibili - Internazionaliad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di Grado di rischio: 4credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito Riservato: Retaildi credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura ob- Inception date: 14/12/2018bligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Scadenza: 31/03/2024L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% delle attività. Investi- Commissione ingresso: 0%

Pag. 362 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24Commissione rimborso: 3,5% JPM EUR corporate Bond research Enhanced index UCITS ETF-EURSpese correnti: 1,57% (di cui 1,05% commissione di gestione) ISIN: IE00BF59RX87Commissioni di performance: 20% Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVInvestimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 Benchmark: ETF a gestione attivaISIN: IT0005352106 (Classe A) Classificazione: Obbligazionari Euro - CorporateISIN: IT0005352122 (Classe D) Data inizio quotazione: 13/12/2018Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Spese correnti: 0,19%Destinazione proventi: accumulazione (Classe A, annuale (Classe D)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equitymonetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria so- (ESG) UCITS ETF USDno comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in strumentiquotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le ISIN: IE00BF4G6Z54obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVli/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% Destinazione proventi: accumulazionedelle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da Area geografica: Global Emerging-Marketsquelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating Benchmark: ETF a gestione attiva(e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - InternazionaliNon è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Data inizio quotazione: 13/12/2018La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in Spese correnti: 0,3%OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delleattività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Ge- JPM USD corporate Bond research Enhanced index UCITS ETF-USDstione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da pri- ISIN: IE00BF59RV63marie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVnella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un Destinazione proventi: accumulazioneapposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finali- Area geografica: North-Americatà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- Benchmark: ETF a gestione attivatraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Classificazione: Azionari Obbligazionari USD - Corporate(e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Data inizio quotazione: 13/12/2018Area geografica: Global Spese correnti: 0,19%Classificazione: Flessibili - InternazionaliGrado di rischio: 4 Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation UCITS ETFRiservato: Retail ISIN: LU1900069300Inception date: 14/12/2018 Società di gestione: Multi Units Luxembourg SicavScadenza: 31/03/2024 Destinazione proventi: accumulazioneCommissione ingresso: 0% Area geografica: EuroCommissione rimborso: 2,25% Benchmark: ETF a gestione attivaSpese correnti: 1,52% (di cui 1% commissione di gestione) Classificazione: Obbligazionari Euro - Inflation LCommissioni di performance: 20% Data inizio quotazione: 13/12/2018Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,35% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI JPM EUR corporate Bond 1-5 YR research Enhanced Lyxor Inverse US 10Y Inflation UCITS ETF index UCITS ETF-EUR ISIN: LU1879532940 Società di gestione: Multi Units Luxembourg SicavISIN: IE00BF59RW70 Destinazione proventi: accumulazioneSocietà di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Area geografica: North-AmericaDestinazione proventi: accumulazione Benchmark: ETF a gestione attivaArea geografica: Euro Classificazione: Obbligazionari USD - Inflation LBenchmark: ETF a gestione attiva Data inizio quotazione: 13/12/2018Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Spese correnti: 0,35%Data inizio quotazione: 13/12/2018Spese correnti: 0,19% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSISIT0005353930 8a+ Eiger T 8a+ Investimenti SGR SpA Euro Azionari EuroIT0005353658 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus VIII P Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005353674 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus VIII R Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005353690 Arca Cedola Attiva 2024 IX P Arca Fondi SGR SpA Global Absolute Return ObbligazionarioIT0005353716 Arca Cedola Attiva 2024 IX R Arca Fondi SGR SpA Global Absolute Return ObbligazionarioIT0005353732 Arca Opportunità Globali 2024 III P Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005353757 Arca Opportunità Globali 2024 III R Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1881742214 Retail AXA IM Fixed Income Investment Strategies US F Dist USD USD Dis Obbligazionari USD - Corporate 02/11/2018LU1170319344 Retail BlueBay Emerging Market Corporate Bond Q - USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 05/11/2018BE6304414939 Retail DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked N EUR HEDGED EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Inflation L 19/12/2018FR0013219276 Retail Edmond de Rothschild Equity Europe Solve D EUR Dis Azionari Europe 19/12/2018LU1910195715 Retail European Long Short Equity BC EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1910195632 Retail European Long Short Equity BP EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1910195806 Retail European Long Short Equity E EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1888990212 Retail Global Frontier Markets BC EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1888990139 Retail Global Frontier Markets BC USD USD Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1888989982 Retail Global Frontier Markets BP EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1888990055 Retail Global Frontier Markets BP USD USD Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1890757401 Retail Global Frontier Markets E EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1890757740 Retail Global Frontier Markets E USD USD Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/12/2018LU1897414303 Retail Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD USD Acc Azionari Settoriali - Biotechnology 13/12/2018LU1670629549 Retail M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR A Acc EUR Acc Obbligazionari EUR - Corporate 09/11/2018LU1670629622 Retail M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR A Dis EUR Dis Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670630042 Retail M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD A-H Acc USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670630125 Retail M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD A-H Dis USD Dis Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670708335 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670708418 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670708509 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR A-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670708681 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR A-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670708764 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR B Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670708848 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR B Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670708921 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR B-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709069 Retail M&G (Lux) Global Convertibles EUR B-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709655 Retail M&G (Lux) Global Convertibles USD A-H Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709739 Retail M&G (Lux) Global Convertibles USD A-H Dis USD Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670713335 Retail M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR A-H Acc EUR Acc Obbligazionari internazionali corporate investment grade 07/12/2018LU1670713418 Retail M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR A-H Dis EUR Dis Obbligazionari internazionali corporate investment grade 07/12/2018LU1670712956 Retail M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Acc USD Acc Obbligazionari internazionali corporate investment grade 07/12/2018LU1670713095 Retail M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Dis USD Dis Obbligazionari internazionali corporate investment grade 07/12/2018LU1670726402 Retail M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670726741 Retail M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670726824 Retail M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670727046 Retail M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670725933 Retail M&G (Lux) Global High Yield Bond USD A Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670726071 Retail M&G (Lux) Global High Yield Bond USD A Dis USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670715207 Retail M&G (Lux) Global Select EUR A Acc EUR Acc Azionari Internazionali 09/11/2018LU1670715116 Retail M&G (Lux) Global Select EUR A Dis EUR Dis Azionari Internazionali 13/11/2018LU1670715389 Retail M&G (Lux) Global Select EUR B Acc EUR Acc Azionari Internazionali 13/11/2018LU1670714812 Retail M&G (Lux) Global Select USD A Acc USD Acc Azionari Internazionali 13/11/2018LU1670714739 Retail M&G (Lux) Global Select USD A Dis USD Dis Azionari Internazionali 09/11/2018

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 363CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1797807127 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan A-H Acc. USD Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1797806400 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan A-H Acc. EUR Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1797817787 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan Smaller Companies A-H Acc. EUR Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 07/11/2018LU1797817514 Retail M&G (Lux) IF 1 Japan Smaller Companies A-H Acc. USD Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 07/11/2018LU1670627253 Retail M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1670627337 Retail M&G (Lux) North American Dividend EUR A Dis EUR Dis Azionari USA 13/11/2018LU1670627410 Retail M&G (Lux) North American Dividend EUR A-H Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018LU1670627923 Retail M&G (Lux) North American Dividend USD A Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018LU1670628061 Retail M&G (Lux) North American Dividend USD A Dis USD Dis Azionari USA 13/11/2018LU1670626792 Retail M&G (Lux) North American Value EUR A Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018LU1878968608 Retail M&G (Lux) North American Value EUR A-H Acc EUR Acc Azionari USA 19/11/2018LU1670627097 Retail M&G (Lux) North American Value USD A Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018LU1670711719 Retail M&G (Lux) Pan European Dividend EUR A Acc EUR Acc Azionari Europe 07/12/2018LU1670711800 Retail M&G (Lux) Pan European Dividend EUR A Dis EUR Dis Azionari Europe 07/12/2018LU1670711982 Retail M&G (Lux) Pan European Dividend EUR B Acc EUR Acc Azionari Europe 07/12/2018LU1670712014 Retail M&G (Lux) Pan European Dividend EUR B Dis EUR Dis Azionari Europe 07/12/2018LU1670712360 Retail M&G (Lux) Pan European Dividend USD A Acc USD Acc Azionari Europe 07/12/2018LU1670712444 Retail M&G (Lux) Pan European Dividend USD A Dis USD Dis Azionari Europe 07/12/2018LU1670716437 Retail M&G (Lux) Pan European Select EUR A Acc EUR Acc Azionari Europe 09/11/2018LU1670716510 Retail M&G (Lux) Pan European Select EUR B Acc EUR Acc Azionari Europe 09/11/2018LU1670716270 Retail M&G (Lux) Pan European Select USD A Acc USD Acc Azionari Europe 09/11/2018IE00BFMHXP92 Retail Private Selection Conservative A EUR Acc Flessibili - Internazionali 15/12/2018IE00BFMHY237 Retail Private Selection Equity A EUR Acc Azionari Internazionali 15/12/2018LU1605730156 Retail PrivilEdge - AXA IM Short Duration Inflation Bond, (USD) PA USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 16/112018LU1861295639 Institutional Absolute Return Bond A Cap. EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 14/12/2018IE00BWY57036 Institutional Algebris Financial Equity I GBP GBP Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 07/11/2018IE00BG47J783 Institutional ANIMA Brightview 2024-V I EUR Dis Flessibili - Internazionali 15/12/2018LU0814373279 Institutional AXA World Defensive Optimal Income F Cap USD Hedged USD Acc Flessibili - Internazionali 28/11/2018LU1845380754 Institutional AXA World Global Inflation Bonds E Dist Quarterly EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Inflation L 23/11/2018IE00BYVZVL92 Institutional BlackRock Fixed Income Dublin Public Limited Company EUR Acc Obbligazionari USD - Corporate 20/12/2018LU1708469231 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SA USD USD Dis Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708469314 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SAH CHF CHF Dis Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708469405 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SAH EUR EUR Dis Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708469587 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SAH GBP GBP Dis Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708468852 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SB USD USD Acc Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708468936 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SBH CHF CHF Acc Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708469074 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SBH EUR EUR Acc Azionari Internazionali 01/12/2018LU1708469157 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SBH GBP GBP Acc Azionari Internazionali 01/12/2018LU1244894587 Institutional Edmond de Rothschild Fund Big Data K-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 12/11/2018IE00BF2YKC65 Institutional HI Smart Portfolio Initial EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 08/11/2018LU1797804967 Institutional M&G (Lux) Asian EUR CI Acc EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 07/11/2018LU1797816540 Institutional M&G (Lux) Episode Macro EUR TI-H Acc EUR Acc Absolute Return Flessibile 07/11/2018LU1797816466 Institutional M&G (Lux) Episode Macro USD TI Acc USD Acc Absolute Return Flessibile 07/11/2018LU1670629895 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR C Acc EUR Acc Obbligazionari EUR - Corporate 09/11/2018LU1670629978 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR C Dis EUR Dis Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1797809503 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari EUR - Corporate 19/11/2018LU1670630398 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD C-H Acc USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670630471 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD C-H Dis USD Dis Obbligazionari Euro - Corporate 13/11/2018LU1670709143 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles EUR C Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709226 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles EUR C Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709499 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles EUR C-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709572 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles EUR C-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1797811749 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/11/2018LU1797812044 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/11/2018LU1670709812 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles USD C-H Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1670709903 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles USD C-H Dis USD Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 09/11/2018LU1866904789 Institutional M&G (Lux) Global Convertibles USD CI-H Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/11/2018LU1670713509 Institutional M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR C-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/12/2018LU1670713681 Institutional M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR C-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/12/2018LU1797815906 Institutional M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 17/12/2018LU1670713178 Institutional M&G (Lux) Global Corporate Bond USD C Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/12/2018LU1670713251 Institutional M&G (Lux) Global Corporate Bond USD C Dis USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/12/2018LU1797815732 Institutional M&G (Lux) Global Corporate Bond USD CI Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 17/12/2018LU1797805345 Institutional M&G (Lux) Global Emerging Markets EUR CI Acc EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/11/2018LU1797805931 Institutional M&G (Lux) Global Emerging Markets USD CI Acc USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/11/2018LU1670727129 Institutional M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR C-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670727392 Institutional M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR C-H Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1866905166 Institutional M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 19/11/2018LU1670726238 Institutional M&G (Lux) Global High Yield Bond USD C Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1670726311 Institutional M&G (Lux) Global High Yield Bond USD C Dis USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/11/2018LU1797820658 Institutional M&G (Lux) Global High Yield Bond USD CI Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 19/11/2018LU1797819726 Institutional M&G (Lux) Global Macro Bond EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 07/11/2018LU1797819999 Institutional M&G (Lux) Global Macro Bond EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 07/11/2018LU1797819486 Institutional M&G (Lux) Global Macro Bond USD CI Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 07/11/2018LU1670715546 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR C Acc EUR Acc Azionari Internazionali 13/11/2018LU1670715462 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR C Dis EUR Dis Azionari Internazionali 13/11/2018LU1797816979 Institutional M&G (Lux) Global Select EUR CI Acc EUR Acc Azionari Internazionali 19/11/2018LU1670715033 Institutional M&G (Lux) Global Select USD C Acc USD Acc Azionari Internazionali 13/11/2018LU1670714903 Institutional M&G (Lux) Global Select USD C Dis USD Dis Azionari Internazionali 13/11/2018LU1866905323 Institutional M&G (Lux) Global Select USD CI Acc USD Acc Azionari Internazionali 19/11/2018LU1797806665 Institutional M&G (Lux) Japan EUR C-H Acc EUR Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1797806582 Institutional M&G (Lux) Japan EUR CI Acc EUR Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1797817944 Institutional M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR C-H Acc EUR Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 05/11/2018LU1797817860 Institutional M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR CI Acc EUR Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 05/11/2018LU1797817605 Institutional M&G (Lux) Japan Smaller Companies USD C-H Acc USD Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 05/11/2018LU1866903625 Institutional M&G (Lux) Japan Smaller Companies USD CI Acc USD Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 05/11/2018LU1797807473 Institutional M&G (Lux) Japan USD C-H Acc USD Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1797807390 Institutional M&G (Lux) Japan USD CI Acc USD Acc Azionari Japan 07/11/2018LU1670627501 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR C Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018LU1670627683 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR C Dis EUR Dis Azionari USA 13/11/2018LU1670627766 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR C-H Acc EUR Acc Azionari USA 13/11/2018LU1797808521 Institutional M&G (Lux) North American Dividend EUR CI Acc EUR Acc Azionari USA 19/11/2018LU1670628145 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD C Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018LU1670628228 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD C Dis USD Dis Azionari USA 13/11/2018LU1797809255 Institutional M&G (Lux) North American Dividend USD CI Acc USD Acc Azionari USA 19/11/2018LU1670626875 Institutional M&G (Lux) North American Value EUR C Acc EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1797808281 Institutional M&G (Lux) North American Value EUR CI Acc EUR Acc Azionari USA 19/11/2018LU1670627170 Institutional M&G (Lux) North American Value USD C Acc USD Acc Azionari USA 13/11/2018LU1797808448 Institutional M&G (Lux) North American Value USD CI Acc USD Acc Azionari USA 19/11/2018LU1670712105 Institutional M&G (Lux) Pan European Dividend EUR C Acc EUR Acc Azionari Europe 07/12/2018LU1670712287 Institutional M&G (Lux) Pan European Dividend EUR C Dis EUR Dis Azionari Europe 07/12/2018LU1797815062 Institutional M&G (Lux) Pan European Dividend EUR CI Acc EUR Acc Azionari Europe 17/12/2018LU1797815146 Institutional M&G (Lux) Pan European Dividend EUR CI Dis EUR Dis Azionari Europe 17/12/2018LU1670712527 Institutional M&G (Lux) Pan European Dividend USD C Acc USD Acc Azionari Europe 07/12/2018LU1670712790 Institutional M&G (Lux) Pan European Dividend USD C Dis USD Dis Azionari Europe 07/12/2018LU1670717674 Institutional M&G (Lux) Pan European Select EUR C Acc EUR Acc Azionari Europe 09/11/2018LU1797818322 Institutional M&G (Lux) Pan European Select EUR CI Acc EUR Acc Azionari Europe 19/11/2018LU1670716353 Institutional M&G (Lux) Pan European Select USD C Acc USD Acc Azionari Europe 09/11/2018LU1797818918 Institutional M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 07/11/2018IE00B8BB3Q47 Institutional PGIF Origin Global Emerging Markets I EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 06/12/2018LU1840469545 Institutional PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) UA EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 28/112018LU1861627575 Institutional Schroder GAIA - Schroder GAIA UK Dynamic Absolute EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/11/2018LU1897127822 Institutional Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income - XUP - USD USD Dis Azionari Asia Pacific Ex Japan 13/11/2018LU1868837482 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities - 1E - EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/11/2018LU1868837565 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities - 1U - USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/11/2018LU1868837649 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities - 2E - EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/11/2018LU1868837722 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities - 2U - USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/11/2018LU1868837995 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities - 8E - EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/11/2018LU1868838027 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities - 8U - USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/11/2018LU0584932791 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term XU - USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 13/11/2018LU1854166318 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - AQ - HKD HKD Acc Absolute Return Flessibile 11/12/2018LU1854166409 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - AQM - HKD HKD Dis Absolute Return Flessibile 11/12/2018LU1898126120 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - AUM - USD USD Dis Absolute Return Flessibile 13/11/2018LU1897128127 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend - AUP - USD USD Dis Azionari Europe 13/11/2018LU1868838290 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 3EH - EUR EUR Acc Azionari UK 09/11/2018LU1868838373 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 3EP - EUR EUR Dis Azionari UK 09/11/2018LU1868838456 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 3FH - CHF CHF Acc Azionari UK 09/11/2018LU1868838530 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 3UH - USD USD Acc Azionari UK 09/11/2018LU1868838613 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 9EH - EUR EUR Acc Azionari UK 09/11/2018LU1868838704 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 9EP - EUR EUR Dis Azionari UK 09/11/2018LU1868838886 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 9FH - CHF CHF Acc Azionari UK 09/11/2018LU1868838969 Institutional Threadneedle (Lux) - UK Equities - 9UH - USD USD Acc Azionari UK 09/11/2018LU1868841245 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 1E EUR EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868841328 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 1EH EUR EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868841591 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 1EP EUR EUR Dis Azionari USA 09/11/2018LU1868841674 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 1U USD USD Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868841757 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 2EH EUR EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868841831 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 2U USD USD Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868841914 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 3E EUR EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868842052 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 3U USD USD Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868842136 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 8EH EUR EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868842219 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 8U USD USD Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868842300 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 9E EUR EUR Acc Azionari USA 09/11/2018LU1868842482 Institutional Threadneedle (Lux) American Select 9U USD USD Acc Azionari USA 09/11/2018LU1882612564 Institutional Vontobel TwentyFour Monument European Asset Backed A EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 05/11/2018

Pag. 364 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 03/12/18 0,01959 0,01454 USD 25,78481% 0,02200 0,01633 USD 25,75398%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 03/12/18 0,02768 0,02055 USD 25,75398% 0,03540 0,02628 EUR 25,75398%LU0812865748 GAM Multibond - ABS-EUR Ca 21/11/18 1,15000 0,85100 EUR 26,00000% LU1280188597 MFS Meridian Global High Yield A3 03/12/18 0,04503 0,03343 EUR 25,75398% 2,17000 1,83518 EUR 15,42950% 0,03115 0,02313 USD 25,75398%LU0370946179 GAM Multibond - Absolute Return Emerging Bond-EUR Ca 21/11/18 4,12000 3,25070 EUR 21,09950% LU1280189132 MFS Meridian Global High Yield AH2 03/12/18 0,04313 0,03202 USD 25,75398% 3,64000 3,04446 EUR 16,36100% 0,03937 0,02923 USD 25,75398%LU0407121275 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Ca 21/11/18 3,23000 2,41680 EUR 25,17650% LU1280188670 MFS Meridian Global High Yield AH3 03/12/18 0,04594 0,03411 USD 25,75398% 3,88000 3,26772 EUR 15,78050% 0,04176 0,03101 EUR 25,75398%LU0806868385 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Ca 21/11/18 5,22000 4,39626 USD 15,78050% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 03/12/18 0,04170 0,03096 GBP 25,75398% 1,91000 1,66326 EUR 12,91850% 0,04758 0,03533 EUR 25,75398%LU0784393190 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Ca 21/11/18 4,25000 3,64359 CHF 14,26850% LU1280188837 MFS Meridian Global High Yield N3 03/12/18 0,04695 0,03486 GBP 25,75398% 3,12000 2,67482 EUR 14,26850% 0,01900 0,01498 USD 21,13934%LU1001759833 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Ca 21/11/18 3,58000 3,06919 EUR 14,26850% LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 03/12/18 0,02719 0,02144 USD 21,13934% 3,73000 3,19778 GBP 14,26850% 0,01802 0,01421 EUR 21,13934%LU1149512854 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-USD Ca 21/11/18 4,62000 3,96080 USD 14,26850% LU1280188910 MFS Meridian Global High Yield W3 03/12/18 0,02583 0,02037 EUR 21,13934% 4,81000 4,12369 USD 14,26850% 0,01501 0,01184 USD 21,13934%LU1298639359 GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond-EUR Ca 21/11/18 2,44000 2,01411 EUR 17,45450% LU1307989696 MFS Meridian Global High Yield WH2 03/12/18 0,02687 0,02119 USD 21,13934% 4,33000 3,72445 CHF 13,98500% 0,02500 0,02171 USD 13,16011%LU0984443944 GAM Multibond - Local Emerging Bond-CHF Ra 21/11/18 3,28000 2,82129 EUR 13,98500% LU1280189215 MFS Meridian Global High Yield WH2 03/12/18 0,01278 0,01110 USD 13,16011% 3,78000 3,25137 EUR 13,98500% 0,01859 0,01614 USD 13,16011%LU0370946096 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Ca 21/11/18 3,88000 3,33738 GBP 13,98500% LU1307989779 MFS Meridian Global High Yield WH3 03/12/18 0,01500 0,01118 USD 25,44388% 4,15000 3,56962 USD 13,98500% 0,01341 0,01000 USD 25,44388%LU0984443605 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Ra 21/11/18 4,63000 3,98249 USD 13,98500% LU1280189058 MFS Meridian Global High Yield WH3 03/12/18 0,02147 0,01601 USD 25,44388% 2,93000 2,41977 EUR 17,41400% 0,02500 0,01856 USD 25,75472%LU0984444082 GAM Multibond - Local Emerging Bond-GBP Ra 21/11/18 1,93000 1,42820 EUR 26,00000% LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 03/12/18 0,03125 0,02320 USD 25,75472% 1,98000 1,46520 USD 26,00000% 0,01635 0,01214 USD 25,75472%LU0784394321 GAM Multibond - Local Emerging Bond-USD Ca 21/11/18 0,50000 0,39619 EUR 20,76200% LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 03/12/18 0,03386 0,02514 USD 25,75472% 0,50000 0,39619 EUR 20,76200% 0,02550 0,01893 USD 25,75472%LU0984443514 GAM Multibond - Local Emerging Bond-USD Ra 21/11/18 0,82000 0,60680 EUR 26,00000% LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 03/12/18 0,03159 0,02345 USD 25,75472% 0,89000 0,76952 EUR 13,53680% 0,02478 0,01840 EUR 25,75472%LU0862679262 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Ca 21/11/18 0,84000 0,68194 EUR 18,81665% LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 03/12/18 0,01700 0,01324 USD 22,11806% 0,78000 0,63323 EUR 18,81665% 0,01187 0,00924 USD 22,11806%LU0984443274 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-CHF Ra 21/11/18 1,04000 0,76966 EUR 25,99460% LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 03/12/18 0,02351 0,01831 USD 22,11806% 1,04000 0,76966 EUR 25,99460% 0,02300 0,01759 USD 23,53944%LU0564970993 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Ca 21/11/18 1,00000 0,74005 EUR 25,99460% LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 03/12/18 0,03013 0,02304 USD 23,53944% 0,97000 0,71785 EUR 25,99460% 0,01800 0,01376 USD 23,53944%LU0984442979 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Ra 21/11/18 0,73000 0,54059 EUR 25,94600% LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 03/12/18 0,03008 0,02300 USD 23,53944% 0,63000 0,54901 EUR 12,85505% 0,02816 0,02153 USD 23,53944%LU0984443357 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-GBP Ra 21/11/18 0,59000 0,51416 EUR 12,85505% LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 03/12/18 0,03091 0,02363 USD 23,53944% 0,96000 0,73379 EUR 23,56325% 0,04253 0,03453 USD 18,80876%LU0564970480 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-USD Ca 21/11/18 0,60000 0,44407 EUR 25,98785% LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 03/12/18 0,03806 0,02816 USD 26,00000% 0,06000 0,04441 EUR 25,98785% 0,35079 0,26069 USD 25,68503%LU0984442896 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-USD Ra 21/11/18 1,15000 0,85465 EUR 25,68275% LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 03/12/18 0,17752 0,13915 USD 21,61386% 1,08000 0,80263 EUR 25,68275% 0,24955 0,18466 USD 26,00000%LU0854726741 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EUR Ca 21/11/18 0,48000 0,36799 EUR 23,33645% LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 03/12/18 0,01581 0,01170 EUR 26,00000% 1,57000 1,16180 EUR 26,00000% 0,01730 0,01280 GBP 26,00000%LU1171707307 GAM Multistock - Emerging Markets Equity-EUR Ca 21/11/18 1,50000 1,11000 EUR 26,00000% LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 03/12/18 0,01331 0,00985 USD 26,00000% 0,80000 0,59200 EUR 26,00000% 1,07357 0,81473 EUR 24,11000%LU1171707059 GAM Multistock - Emerging Markets Equity-USD Ca 21/11/18 0,76000 0,56240 EUR 26,00000% LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 03/12/18 1,00023 0,75907 EUR 24,11000% 0,99000 0,73998 EUR 25,25480% 10,43231 7,91708 EUR 24,11000%LU1278762403 JB Multipartner BAM - Classis - Vicini Sempre A 21/11/18 1,49000 1,10777 EUR 25,65305% LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 03/12/18 0,47000 0,34780 EUR 26,00000% 1,26000 0,93677 EUR 25,65305% 135,90000 109,64201 EUR 19,32155%LU1278762585 JB Multipartner BAM - Classis - Vicini Sempre A2 21/11/18 0,95000 0,71389 EUR 24,85385% LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 03/12/18 0,11000 0,08161 EUR 25,80771% 0,96000 0,72140 EUR 24,85385% 0,18000 0,13320 EUR 26,00000%LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D Div 21/11/18 1,30000 0,96651 EUR 25,65305% LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 03/12/18 0,01000 0,00853 EUR 14,67088% 1,07000 0,79551 EUR 25,65305% 0,15000 0,12774 EUR 14,83717%LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div 21/11/18 1,29000 0,95908 EUR 25,65305% LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 03/12/18 0,32000 0,25737 EUR 19,57296% 0,53000 0,39865 EUR 24,78365% 6,72000 4,97280 EUR 26,00000%LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 21/11/18 0,54000 0,40617 EUR 24,78365% LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 03/12/18 0,37699 0,29977 EUR 20,48270% 0,97000 0,74451 EUR 23,24600% 0,03500 0,02591 USD 25,97725%LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 21/11/18 0,76000 0,58731 USD 22,72220% LU1307986759 MFS Meridian U.S. Corporate Bond WH2 03/12/18 3,75725 2,78924 EUR 25,76379% 1,03000 0,76230 EUR 25,99055% 0,07000 0,05322 EUR 23,97072%LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 21/11/18 1,00000 0,74009 EUR 25,99055% LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 03/12/18 2,90468 2,15693 EUR 25,74309% 1,50000 1,15030 EUR 23,31350% 0,25000 0,20000 EUR 20,00096%LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 21/11/18 0,09863 0,08242 GBP 16,43818% LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 03/12/18 0,62500 0,48374 EUR 22,60100% 0,03547 0,02964 USD 16,43818% 0,00417 0,00310 EUR 25,58047%LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 21/11/18 0,09142 0,07639 USD 16,43818% LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 03/12/18 2,35540 1,74300 EUR 26,00000% 0,05025 0,03718 EUR 26,00000% 0,02900 0,02146 EUR 26,00000%LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 21/11/18 5,69131 4,21157 AUD 26,00000% LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 03/12/18 0,90504 0,66973 EUR 26,00000% 0,09395 0,08108 EUR 13,69555% 0,02500 0,01854 EUR 25,83199%LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 21/11/18 0,08631 0,07449 USD 13,69555% LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 03/12/18 0,01667 0,01248 EUR 25,11925% 0,03585 0,02743 EUR 23,49816% 0,41258 0,30585 USD 25,86809%LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 21/11/18 0,03493 0,02672 EUR 23,49816% LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 03/12/18 1,99461 1,49823 EUR 24,88585% 0,03622 0,02771 USD 23,49816% 0,04795 0,03602 USD 24,88585%LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 21/11/18 0,03654 0,02795 EUR 23,49816% LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 03/12/18 0,04517 0,03344 EUR 25,95932% 0,03364 0,02489 USD 25,99143% 0,06600 0,04887 USD 25,95932%LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 21/11/18 0,03846 0,02846 USD 25,99143% LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 03/12/18 0,10480 0,07759 USD 25,95932% 0,04802 0,03554 USD 25,99143% 0,39098 0,28948 EUR 25,95932%LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A Dist. Hedged 21/11/18 0,03084 0,02283 USD 25,99742% LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 03/12/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932% 0,03360 0,02890 USD 13,99477% 31,68117 23,45695 EUR 25,95932%LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D Dist. Hedged 21/11/18 0,01871 0,01385 USD 26,00000% LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/12/18 0,02600 0,01925 EUR 25,96962% 2,71782 2,01119 EUR 26,00000% 0,04700 0,03479 USD 25,96962%LU0697242484 JPM Global Multi Strategy Income A Dist. 21/11/18 0,07194 0,05713 USD 20,58980% LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 05/12/18 0,01667 0,01234 EUR 26,00000% 0,06186 0,04912 USD 20,58980% 0,03750 0,02775 USD 26,00000%LU0697242641 JPM Global Multi Strategy Income D Dist. 21/11/18 0,03815 0,03083 EUR 19,17807% LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/12/18 42,13136 31,17721 USD 26,00000% 0,08076 0,06527 USD 19,17807% 37,75000 30,45611 USD 19,32155%LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A Dist./Hedged Euro 21/11/18 0,04397 0,03553 EUR 19,17807% LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/12/18 205,00000 176,25049 EUR 14,02415% 0,05782 0,04279 GBP 25,99743% 39,50000 29,23000 EUR 26,00000%LU0722079638 JPM IF Europe Strategic Dividend C Div. 21/11/18 0,01816 0,01344 EUR 25,99743% LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/12/18 3,60000 2,66400 EUR 26,00000% 0,15421 0,11412 EUR 26,00000% 13,56000 10,03440 GBP 26,00000%LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 21/11/18 0,16333 0,12086 USD 26,00000% IE00BL0RDL96 BNY Mellon Asian Income Euro W Inc. 07/12/18 19,96000 14,77040 USD 26,00000% 0,30740 0,23889 EUR 22,28823% 11,20000 9,06426 EUR 19,06910%LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 21/11/18 0,18000 0,14717 USD 18,23885% IE00BL0RDJ74 BNY Mellon Asian Income Sterling W Inc. 07/12/18 10,10000 7,54463 EUR 25,30070% 0,16000 0,12734 USD 20,41100% 1,56000 1,24163 USD 20,40859%LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 21/11/18 0,02300 0,01749 USD 23,93558% IE00BL0RDQ42 BNY Mellon Asian Income USD W Inc. 07/12/18 0,59000 0,44189 EUR 25,10415% 0,02163 0,01646 EUR 23,93558% 0,23000 0,17385 CHF 24,41299%LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 21/11/18 0,03504 0,02665 USD 23,93558% LU1095740665 First Eagle Amundi Income Builder Fe-Qd (d) 07/12/18 0,04217 0,03145 EUR 25,42066% 0,03415 0,02597 EUR 23,93558% 0,06300 0,04698 USD 25,42066% 0,34731 0,26418 GBP 23,93558% LU1095740749 First Eagle Amundi Income Builder Fhe-Qd (d) 07/12/18 0,15000 0,12794 USD 14,70683% 0,02087 0,01587 USD 23,93558% 0,15000 0,12794 EUR 14,70683%LU0395794307 JPM IF Global Income A Dist. 21/11/18 0,03686 0,02804 USD 23,93558% LU1095741556 First Eagle Amundi Income Builder Ihe-Qd (d) 07/12/18 9,20000 7,84697 USD 14,70683% 0,02296 0,01747 EUR 23,93558% 0,55000 0,46911 USD 14,70683%LU0395796690 JPM IF Global Income C Div. 21/11/18 0,02574 0,01958 GBP 23,93558% LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield She-Md (d) 13/12/18 0,50000 0,42647 CHF 14,70683% 0,02803 0,02132 USD 23,93558% 0,55000 0,46911 EUR 14,70683%LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 21/11/18 0,03507 0,02668 EUR 23,93558% LU0555021020 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I Dist. Hedged 14/12/18 0,40000 0,34117 GBP 14,70683% 0,03526 0,02682 USD 23,93558% 1,65000 1,25125 USD 24,16676%LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 21/11/18 0,02659 0,02023 EUR 23,93558% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 17/12/18 1,55000 1,17542 CHF 24,16676% 0,03489 0,02654 EUR 23,93558% 1,65000 1,25125 EUR 24,16676%LU0404220724 JPM IF Global Income D Dist. 21/11/18 0,03530 0,02685 GBP 23,93558% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 17/12/18 2,05000 1,55458 USD 24,16676% 0,05800 0,04652 USD 19,79089% 2,00000 1,51666 CHF 24,16676%LU0605964849 JPM IF Global Income T Dist. 21/11/18 0,07613 0,06106 USD 19,79089% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 17/12/18 2,05000 1,55458 EUR 24,16676% 0,03119 0,02502 EUR 19,79089% 0,19668 0,16812 USD 14,52044%LU0395797581 JPM IF Global Income X Div 21/11/18 0,04323 0,03468 EUR 19,79089% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale S 17/12/18 0,23247 0,18166 USD 21,85776% 0,44198 0,35451 GBP 19,79089% 0,21813 0,17045 EUR 21,85776%LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 21/11/18 0,05269 0,04469 USD 15,18602% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 17/12/18 0,22655 0,17703 EUR 21,85776% 0,02332 0,01978 USD 15,18602% 0,24198 0,18909 USD 21,85776%LU1041600344 JPM Income B hedged 21/11/18 0,05181 0,04394 USD 15,18602% FR0010588350 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement D 18/12/18 0,22923 0,19005 USD 17,09393% 0,02986 0,02533 USD 15,18602% 0,24490 0,20304 USD 17,09393%LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 21/11/18 0,05328 0,04519 USD 15,18602% LU0856992614 Allianz GIF Advanced Fixed Income Short Duration A EUR 19/12/18 0,08262 0,06114 EUR 26,00000% 0,02622 0,02103 USD 19,79089% 0,08871 0,06564 USD 26,00000%LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A Div 21/11/18 0,03940 0,03160 USD 19,79089% LU0488056044 Allianz GIF Asian Multi Income Plus AM USD 19/12/18 0,08566 0,06339 EUR 26,00000% 0,03727 0,02990 EUR 19,79089% 0,09194 0,06804 USD 26,00000%LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 21/11/18 0,03350 0,02687 GBP 19,79089% LU0665628672 Allianz GIF China Strategic Bond A H2-EUR 19/12/18 0,19889 0,14718 EUR 26,00000% 0,03475 0,02787 USD 19,79089% 0,22739 0,16827 USD 26,00000%LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 21/11/18 0,04397 0,03527 EUR 19,79089% LU1339306984 Allianz GIF Coupon Select Plus A2 EUR 19/12/18 0,24029 0,17782 USD 26,00000% 0,04163 0,03339 USD 19,79089% 0,24361 0,19907 USD 18,28540%LU1022125097 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Ca 21/11/18 0,03731 0,02992 EUR 19,79089% LU1381296240 Allianz GIF Dynamic Asian Investment Grade Bond A H2 EUR 19/12/18 0,53396 0,43632 USD 18,28540% 0,04343 0,03483 EUR 19,79089% 0,31008 0,25338 EUR 18,28540%LU0231455709 Aberdeen Global Asian Local Currency Short Term Bond A 30/11/18 0,04075 0,03269 GBP 19,79089% LU1377963175 Allianz GIF Dynamic Multi Asset Strategy 15 AQ EUR 19/12/18 0,37373 0,29582 USD 20,84754% 0,01700 0,01262 USD 25,78481% 0,27886 0,22073 EUR 20,84754%LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Currency Short Term Bond A 30/11/18 0,01234 0,00916 USD 25,78481% LU1377963258 Allianz GIF Dynamic Multi Asset Strategy 50 AQ EUR 19/12/18LU0837966349 Aberdeen Global Asian Local Currency Short Term Bond X 30/11/18 LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive 19/12/18LU0498180685 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A AInc EUR 30/11/18 LU0482909818 Allianz GIF Euro High Yield Bond A EUR 19/12/18LU1760136058 Aberdeen Global Australian Dollar Government Bond A 30/11/18 LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM EUR 19/12/18LU0728927988 Aberdeen Global Brazil Bond A QInc EUR 30/11/18 LU0706716890 Allianz GIF Euro Investment Grade Bond Strategy A EUR 19/12/18LU0728927558 Aberdeen Global Brazil Bond A QInc USD 30/11/18 LU1221075150 Allianz GIF Europe Income And Growth AM EUR 19/12/18LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A Hedged MInc EUR 30/11/18 LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2-EUR 19/12/18LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A MInc EUR 30/11/18 LU1480270997 Allianz GIF Global High Yield A USD 19/12/18LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A MInc USD 30/11/18 LU1480268660 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit A H2-EUR 19/12/18LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I Hedged MInc EUR 30/11/18 LU1568875873 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ USD 19/12/18LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A 30/11/18 LU0913601281 Allianz GIF Income And Growth AM H2-EUR 19/12/18LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X 30/11/18 LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 19/12/18LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z 30/11/18 LU1145028129 Allianz GIF Income And Growth AQ EUR 19/12/18LU0523223161 Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity A 30/11/18 LU1145024482 Allianz GIF Income And Growth AQ H2-EUR 19/12/18LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A 30/11/18 LU1129901515 Allianz GIF Income And Growth CM USD 19/12/18LU1760136728 Aberdeen Global Emerging Markets Total Return Bond I 30/11/18 LU0641242853 Allianz GIF Income And Growth I H2-EUR 19/12/18LU0505661883 Aberdeen Global European Equity Dividend A AInc EUR 30/11/18 LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2-EUR 19/12/18LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A MInc USD 30/11/18 LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 19/12/18LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W MInc USD 30/11/18 LU1328247892 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond AM H2-EUR 19/12/18LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A 30/11/18 LU1322973634 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond AM USD 19/12/18LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A 30/11/18 LU1282652012 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond W USD 19/12/18LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I 30/11/18 LU0555020642 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Dist. 19/12/18LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A 30/11/18 LU0577867525 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) I Dist. 19/12/18LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A MInc EUR 30/11/18 LU0228636907 NN (L) Euro Income X Dist. 19/12/18LU1581389308 Aberdeen Global Smart Beta Low Volatility Global Equity 30/11/18 LU1086541718 NN (L) European High Yield X Dis EUR 19/12/18LU1581389134 Aberdeen Global Smart Beta Low Volatility Global Equity 30/11/18 LU0428438732 NN (L) Flex Senior Loans G Dist. Hedged 19/12/18GB00BK6MCM55 M&G Optimal Income CH Inc. 30/11/18 LU0973210940 NN (L) Flex Senior Loans U Dist. Hedged 19/12/18LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 30/11/18 LU1088905846 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis EUR 19/12/18LU0012182126 Parvest Bond USD Short Duration Classic MD 30/11/18 LU1387175182 NN (L) Multi Asset High Income X Dist. 19/12/18LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 03/12/18 LU1422763562 Vontobel Emerging Markets Debt AQG 19/12/18LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 03/12/18 LU1594302512 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield AQG 19/12/18LU1280190577 MFS Meridian Diversified Income A3 03/12/18 LU1374300454 Vontobel Swiss Franc Bond AQG 19/12/18LU1280190650 MFS Meridian Diversified Income AH3 03/12/18 LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMG H2-EUR 20/12/18LU1099987700 MFS Meridian Diversified Income I2 03/12/18 LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD 20/12/18LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 03/12/18 LU1307159316 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond A USD 20/12/18LU1280190817 MFS Meridian Diversified Income N3 03/12/18 LU1307159407 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond AH EUR 20/12/18LU1307987302 MFS Meridian Diversified Income W2 03/12/18 LU1336947574 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond MA USD 20/12/18LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 03/12/18 LU1307159829 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond UA USD 20/12/18LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 03/12/18 LU1307160165 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond UAH CHF 20/12/18LU1307987484 MFS Meridian Diversified Income W3 03/12/18 LU1307160082 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond UAH EUR 20/12/18LU1280190908 MFS Meridian Diversified Income W3 03/12/18 LU1584817669 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond UAH GBP 20/12/18LU1307987054 MFS Meridian Diversified Income WH2 03/12/18 LU1061737885 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond A USD 20/12/18LU1307987138 MFS Meridian Diversified Income WH3 03/12/18 LU0953015418 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond AH CHF 20/12/18LU1280191039 MFS Meridian Diversified Income WH3 03/12/18 LU0953015251 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond AH EUR 20/12/18LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 03/12/18 LU1144398606 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond UA USD 20/12/18LU1280189306 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A3 03/12/18 LU1144398788 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond UAH CHF 20/12/18LU1280190494 MFS Meridian Emerg. Markets Debt AH2 03/12/18 LU1144398861 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond UAH EUR 20/12/18LU1280189488 MFS Meridian Emerg. Markets Debt AH3 03/12/18 IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 20/12/18LU0808560592 MFS Meridian Emerg. Markets Debt I2 03/12/18 IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 20/12/18LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 03/12/18 IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A 20/12/18LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 03/12/18 IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 20/12/18LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 03/12/18 IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 20/12/18LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 03/12/18 IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 20/12/18LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 03/12/18 IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 20/12/18LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 03/12/18 IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 20/12/18LU1280189991 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N3 03/12/18 IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 20/12/18LU1307988292 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 03/12/18 IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 20/12/18LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 03/12/18 IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 20/12/18LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 03/12/18 IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 20/12/18LU1307988375 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W3 03/12/18 IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 20/12/18LU1280190064 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W3 03/12/18 IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 20/12/18LU1307987641 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH2 03/12/18 IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 20/12/18LU1307987997 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH3 03/12/18 IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 20/12/18LU1280190221 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH3 03/12/18 IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 20/12/18LU0458495974 MFS Meridian Global Credit A2 03/12/18 IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total 20/12/18LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 03/12/18 IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 20/12/18

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 365CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLEIE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 20/12/18 0,33103 0,25458 USD 23,09417% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 0,28697 0,22070 EUR 23,09417%IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 20/12/18 0,43769 0,33661 USD 23,09417% IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/12/2018 0,5 0,37 0,32749 0,25709 USD 21,49705% 15/12/2018 1,075 0,940625IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 20/12/18 0,29514 0,23169 EUR 21,49705% IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/12/2018 0,175 0,153125 15/06/2019 1,075 0,26223 0,20586 EUR 21,49705% 15/12/2018 2,_ 1,48 15/06/2019 0,175IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 20/12/18 0,33766 0,26507 EUR 21,49705% IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2018 0,27 0,23625 15/12/2019 2,_ 0,47376 0,37191 USD 21,49705% 15/12/2018 0,22 0,1925 15/06/2019 0,284IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 20/12/18 0,42481 0,34886 USD 17,87817% IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 15/12/2018 0,143 0,125125 15/06/2019 0,233 15/12/2018 0,633525 0,468809 15/06/2019 0,157IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 20/12/18 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/12/2018 0,625 0,4625 15/03/2019 0,74705 15/12/2018 0,05 0,04375 15/12/2019 0,625IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 20/12/18 15/12/2018 1,_ 0,875 15/12/2019 0,05 15/12/2018 0,6875 0,601563 15/06/2019 1,_IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 20/12/18 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2018 0,8125 0,710938 15/06/2019 0,6875 15/12/2018 0,8125 0,710938 15/06/2019 0,8125IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A 20/12/18 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/12/2018 1,1875 1,039063 15/06/2019 0,8125 15/12/2018 0,74271 0,649871 15/06/2019 1,1875IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/12/2018 3,875 2,8675 15/06/2019 1,4375 15/12/2018 3,_ 2,22 15/06/2019 3,875A (Mdis) 20/12/18 0,09399 0,07042 USD 25,08200% ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 15/12/2018 1,75 1,295 15/06/2019 3,_ 0,13672 0,10242 EUR 25,08200% 15/12/2018 0,625 0,546875 15/06/2019 1,75IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond PR 20/12/18 XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 15/12/2018 1,375 1,203125 15/12/2019 0,625 15/12/2018 2,25 1,665 15/12/2019 1,375IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/12/2018 2,6 1,924 15/06/2019 2,25 15/12/2018 1,6 1,184 15/06/2019 2,6A (Mdis) 20/12/18 0,31360 0,23303 USD 25,69084% US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/12/2018 0,75 0,555 15/06/2019 1,6 0,35413 0,26205 USD 26,00000% 15/12/2018 0,9375 0,69375 15/06/2019 0,75IE00BF3FPC39 Legg Mason GF Western Asset Structured Opportunities D Dist. 20/12/18 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/12/2018 1,0625 0,78625 15/06/2019 0,9375 15/12/2018 0,50347 0,372568 15/06/2019 1,0625IE00BF3FP896 Legg Mason GF Western Asset Structured Opportunities D Dist. US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/12/2018 4,5 3,33 15/06/2019 1,5625 15/12/2018 4,5 3,33 15/06/2019 4,5Hedged 20/12/18 0,34803 0,25754 EUR 26,00000% US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/12/2018 2,125 1,5725 15/06/2019 4,5 0,28560 0,22061 USD 22,75584% 15/12/2018 2,3 1,702 15/06/2019 2,125IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 20/12/18 0,36754 0,27271 USD 25,80022% US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 15/12/2018 3,125 2,3125 15/06/2019 2,3 0,32973 0,24466 EUR 25,80022% 15/12/2018 3,0625 2,26625 15/06/2019 3,125IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 20/12/18 0,23662 0,17689 USD 25,24400% US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/12/2018 0,5 0,4375 15/06/2019 3,0625 0,23429 0,19568 USD 16,47865% 15/12/2018 2,6875 2,351563 15/12/2019 0,5IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro 20/12/18 1,32116 0,97766 EUR 26,00000% US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/12/2018 2,75 2,035 15/06/2019 2,6875 0,20000 0,16661 EUR 16,69742% 15/12/2018 0,75 0,65625 15/06/2019 2,75IE00BCQNQK89 Legg Mason GF Western Asset US Mortgage-Backed Securities 20/12/18 1,22000 0,95410 EUR 21,79529% XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/12/2018 1,25 0,925 15/06/2019 0,75 0,37000 0,28809 EUR 22,13887% 16/12/2018 0,19742 0,146091 15/12/2019 1,25IE00BZ3FPT04 Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment 20/12/18 0,38000 0,29587 EUR 22,13887% XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23 16/12/2018 0,25 0,185 16/03/2019 0,19725 0,29000 0,24201 EUR 16,54879% 16/12/2018 4,768 3,52832 16/01/2019 0,25IE00BYQP5902 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Premier Class 20/12/18 1,38000 1,02120 EUR 26,00000% XS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20 16/12/2018 3,134 2,31916 16/06/2019 4,739 1,77000 1,30980 EUR 26,00000% 16/12/2018 2,375 1,7575 16/06/2019 3,1195LU1122113498 Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR 21/12/18 0,38606 0,28660 USD 25,76379% IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 16/12/2018 4,875 3,6075 16/12/2019 2,375 39,13430 29,05182 EUR 25,76379% 16/12/2018 4,_ 2,96 16/12/2019 4,875LU1299302684 Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR 21/12/18 0,79000 0,59953 EUR 24,11000% IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 16/12/2018 1,309 0,96866 16/06/2019 4,_ 0,03460 0,02560 EUR 26,00000% 16/12/2018 0,08 0,0592 16/12/2019 1,309LU1163533422 Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR 21/12/18 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/12/2018 5,5 4,07 16/03/2019 0,08 0,03536 0,02705 EUR 23,49816% 16/12/2018 5,375 3,9775 16/12/2019 5,5LU1163533778 Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR 21/12/18 0,03457 0,02644 EUR 23,49816% US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 16/12/2018 3,11 2,3014 16/12/2019 5,375 0,03582 0,02740 USD 23,49816% 16/12/2018 4,_ 2,96 16/12/2019 3,11LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond 21/12/18 0,03606 0,02758 EUR 23,49816% US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 16/12/2018 0,25775 0,190735 16/12/2019 4,_ 0,03533 0,02703 EUR 23,49816% 17/12/2018 4,_ 2,96 16/03/2019 0,25975LU0992632611 Edmond de Rothschild Fund Income Europe B-EUR 21/12/18 0,03661 0,02800 USD 23,49816% US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 17/12/2018 3,55 2,627 0,03611 0,02762 USD 23,49816% 17/12/2018 2,6 1,924 17/12/2019 3,55LU0992632454 Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID 21/12/18 0,03639 0,02693 USD 25,99143% US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 17/12/2018 0,19742 0,146091 17/12/2019 2,6 0,02960 0,02191 USD 25,99143% 17/12/2018 0,18478 0,136737 17/03/2019 0,19725LU0665630819 Allianz GIF China Strategic Bond A USD 24/12/18 0,04033 0,02985 USD 25,99143% XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 17/12/2018 0,875 0,765625 18/03/2019 0,1868 0,05005 0,03704 USD 25,99143% 17/12/2018 0,05 0,04375 17/06/2019 0,875LU0665629993 Allianz GIF China Strategic Bond I H2-EUR 24/12/18 0,03146 0,02706 USD 13,99477% XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 17/12/2018 0,62793 0,464668 0,06206 0,04928 USD 20,58980% 17/12/2018 0,02048 0,015155 15/03/2019 0,71822LU1091780046 DPAM L Global Target Income A 28/12/18 0,05249 0,04168 USD 20,58980% IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 17/12/2018 0,00278 0,002057 18/03/2019 0,02171 0,06020 0,04875 EUR 19,03240% 17/12/2018 0,84279 0,623665 18/03/2019 0,0048IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR Inst./Dist. 28/12/18 0,06047 0,04896 USD 19,03240% IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 17/12/2018 0,03311 0,024501 15/03/2019 0,926 0,04034 0,03260 EUR 19,17807% 17/12/2018 0,_ 0,_ 18/03/2019 0,03514LU0099064445 Lemanik Selected Bond Dist. 28/12/18 0,08634 0,06978 USD 19,17807% XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 17/12/2018 2,6 1,924 17/12/2019 N/A 0,03643 0,02944 USD 19,17807% 17/12/2018 0,26567 0,196596 17/06/2019 2,6LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A Hedged MInc EUR 31/12/18 0,06213 0,04598 GBP 25,99743% US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 17/12/2018 0,18478 0,136737 15/03/2019 0,25867 0,01943 0,01438 EUR 25,99743% 17/12/2018 0,4004 0,296296 15/03/2019 0,18064LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A MInc EUR 31/12/18 0,01763 0,01305 GBP 25,99743% XS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 17/12/2018 4,36 3,2264 17/06/2019 0,41506 0,02403 0,01778 EUR 25,99743% 17/12/2018 2,875 2,1275 17/06/2019 4,36LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A MInc USD 31/12/18 0,03731 0,02761 EUR 25,99743% US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 17/12/2018 1,31802 0,975335 17/12/2019 2,875 0,80000 0,61093 EUR 23,63369% 17/12/2018 0,5835 0,43179 18/03/2019 1,43279LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I Hedged MInc EUR 31/12/18 0,03200 0,02562 USD 19,94139% IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 17/12/2018 2,25 1,665 18/03/2019 0,69705 0,02810 0,02250 EUR 19,94139% 17/12/2018 0,5 0,37 17/12/2019 2,25LU1124235596 Aberdeen Global Diversified Income I MInc EUR 31/12/18 0,06320 0,05164 USD 18,28511% US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 17/12/2018 0,02553 0,018892 15/03/2019 0,48889 0,05560 0,04543 EUR 18,28511% 18/12/2018 3,1 2,294 15/03/2019 0,02664LU1124235752 Aberdeen Global Diversified Income I MInc USD 31/12/18 0,01960 0,01536 EUR 21,62115% XS1734548644 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 12/25 18/12/2018 1,25 0,925 18/12/2019 3,1 0,02060 0,01619 USD 21,42100% 18/12/2018 0,32381 0,239619LU1475069297 Aberdeen Global Diversified Income W MInc USD 31/12/18 0,01810 0,01422 EUR 21,42100% IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 18/12/2018 0,19742 0,146091 18/03/2019 0,32225 0,00197 0,00146 GBP 26,00000% 18/12/2018 0,_ 0,_ 18/03/2019 0,19725LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD 31/12/18 0,00229 0,00170 GBP 26,00000% IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 18/12/2018 4,5 3,9375 0,00156 0,00115 GBP 26,00000% 18/12/2018 0,8125 0,710938LU1254606582 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond W MInc USD 31/12/18 0,00367 0,00272 GBP 26,00000% IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 18/12/2018 1,375 1,0175 0,00377 0,00279 GBP 26,00000% 18/12/2018 0,75883 0,561534LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X MInc USD 31/12/18 0,00420 0,00311 GBP 25,95815% IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 18/12/2018 4,5 3,33 0,00136 0,00102 GBP 25,08335% 18/12/2018 1,055 0,7807LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z MInc USD 31/12/18 0,00128 0,00096 GBP 25,08335% XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21 19/12/2018 0,_ 0,_ 0,00251 0,00188 GBP 25,08335% 19/12/2018 0,12159 0,089977LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A 31/12/18 0,00251 0,00188 GBP 25,08335% XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21 19/12/2018 2,375 1,7575 0,00390 0,00289 GBP 26,00000% 19/12/2018 0,_ 0,_LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A MInc USD 31/12/18 0,00450 0,00333 GBP 26,00000% XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 19/12/2018 0,90137 0,788699 19/12/2018 2,249 1,66426LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W MInc USD 31/12/18 XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 19/12/2018 2,375 1,7575 19/12/2018 4,225 3,1265LU1254412387 Aberdeen Global Indian Bond A MInc EUR 31/12/18 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 19/12/2018 3,_ 2,22 19/12/2018 4,75 3,515LU1254412114 Aberdeen Global Indian Bond A MInc USD 31/12/18 XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 19/12/2018 0,_ 0,_ 19/12/2018 2,9305 2,16857LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I Hedged MInc EUR 31/12/18 XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 19/12/2018 2,9305 2,16857 19/12/2018 2,9305 2,16857LU0231480053 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I MInc USD 31/12/18 XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 20/12/2018 2,5 1,85 20/12/2018 2,7205 2,01317LU1254612127 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond W MInc USD 31/12/18 IT0004558794 UBI Cov. Extendable 4.00% 12/19 20/12/2018 5,_ 3,7 20/12/2018 0,10136 0,075006LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A Hedged MInc GBP 31/12/18 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 20/12/2018 0,04525 0,039594 20/12/2018 0,9065 0,67081LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A MInc EUR 31/12/18 20/12/2018 1,164 0,86136 20/12/2018 1,15798 0,856905LU0231456855 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A MInc GBP 31/12/18 XS0719962986 AKZO NOBEL NV 4.00% 12/18 20/12/2018 7,321 5,41754 20/12/2018 1,875 1,3875LU1254612713 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond W MInc EUR 31/12/18 XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 20/12/2018 0,_ 0,_ 20/12/2018 0,5 0,4375LU0837982205 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond X MInc EUR 31/12/18 XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 20/12/2018 0,13423 0,09933 20/12/2018 0,1317 0,097458LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 31/12/18 IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 20/12/2018 0,_ 0,_ 20/12/2018 8,5 6,29LU0044958022 AB FCP I American Income Portfolio C 01/01/19 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 20/12/2018 0,5375 0,39775 20/12/2018 0,85 0,629LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 01/01/19 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 20/12/2018 1,25 0,925 20/12/2018 0,08873 0,06566LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 01/01/19 EU000A1U9886 ESM 0.05% 12/18 20/12/2018 3,_ 2,22LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 01/01/19 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 01/01/19 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20LU0081337197 AB FCP I Global High Yield Portfolio C 01/01/19 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/01/19 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23GB00B39QB844 Threadneedle TIF High Yield Bond IG Inc 04/01/19 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20GB0008371121 Threadneedle TIF High Yield Bond IN Inc 04/01/19 XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21GB0033884809 Threadneedle TIF High Yield Bond RG Inc 04/01/19 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19GB00B99MVQ21 Threadneedle TIF High Yield Bond ZGI 04/01/19 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23GB00B7SGDT88 Threadneedle TIF High Yield Bond ZNI 04/01/19 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20GB00B8BZ3226 Threadneedle TIF Monthly Extra Income ZN Inc 04/01/19 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20GB00B39QB620 Threadneedle TIF Strategic Bond IG Inc 04/01/19 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19GB0031022261 Threadneedle TIF Strategic Bond IN Inc 04/01/19 XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25GB00B882KH00 Threadneedle TIF Strategic Bond ZGI 04/01/19 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20GB00B882QB67 Threadneedle TIF Strategic Bond ZNI 04/01/19 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26GB00B97CHR71 Threadneedle TIF UK Monthly Income INI 04/01/19 XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20GB00B8BV4509 Threadneedle TIF UK Monthly Income ZNI 04/01/19 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 2,77220 2,05596 USD 25,83643% IT0006526153 EBRD Step-down+ZC 12/18 2,44580 2,13436 USD 12,73359%IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 1,76190 1,53660 EUR 12,78748% XS0963725311 EBRD MXN 4.50% 12/18IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,78070 0,57772 USD 26,00000%IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,10670 0,07896 EUR 26,00000% US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,08400 0,07336 GBP 12,66939%IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,28040 0,20750 EUR 26,00000% IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 18/12/2019 1,375IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 28/11/18 0,07920 0,05861 USD 26,00000% 18/03/2019 0,75IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 28/11/18 0,43870 0,32464 USD 26,00000% IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,44410 0,36819 USD 17,09312% 18/12/2019 1,055IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,47370 0,35054 USD 26,00000% IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,08800 0,06512 EUR 26,00000% 19/03/2019 0,12225IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/11/18 0,05840 0,04322 EUR 26,00000% XS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23IE0008471009 iSharesCoreEUROS TOXX50€(Dist) UCITS ETF (MI) 28/11/18 0,16590 0,12277 EUR 26,00000% 19/12/2019 N/ADE000A0D8Q07 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (MI) 14/12/18 0,15600 0,11544 EUR 26,00000% IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/12/2019 1,_DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (MI) 14/12/18 0,85000 0,74375 USD 12,50000% 19/12/2019 2,249DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (MI) 14/12/18 0,02900 0,02146 EUR 26,00000% XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/06/2019 2,375LU1407887162 Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (MI) 14/12/18 0,21640 0,16014 USD 26,00000% 19/06/2019 4,225IE00BF51K249 Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,21900 0,16206 EUR 26,00000% XS1078758833 GE CAPITAL UK FUND 2.375% 12/18 19/06/2019 3,_IE00BDVJF675 Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist (MI) 20/12/18 0,40910 0,33936 EUR 17,04804% 19/06/2019 4,75IE00BDT8V027 Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist (MI) 20/12/18 0,48290 0,40036 USD 17,09312% XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/03/2019 0,_IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF 28/12/18 0,38529 0,33623 USD 12,73378% 19/06/2019 2,9305IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 28/12/18 0,18613 0,13948 EUR 25,06473% XS1756550429 IBRD GBP 1.00% 12/22 19/06/2019 2,9305IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 31/12/18 0,79639 0,61641 USD 22,59895% 19/06/2019 2,9305IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS (MI) 31/12/18 BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 20/06/2019 2,5IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF 31/12/18 0,49562 0,36716 USD 25,91918% 20/06/2019 2,7205IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 0,43921 0,32537 EUR 25,91918% IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 31/12/18 0,26302 0,19681 USD 25,17200% 20/03/2019 0,10225 A (MI) 31/12/18 0,01990 0,01473 USD 26,00000% XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 20/03/2019 0,04725IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/12/18 0,27820 0,20587 USD 26,00000% 20/06/2019 0,9065IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 17/01/19 0,06890 0,05099 EUR 26,00000% US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/06/2019 1,164IE00B23D9240 Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,20140 0,14904 USD 26,00000% 20/03/2019 1,14725IE0032077012 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,09270 0,06860 USD 26,00000% XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/12/2019 7,321IE00BZ4BMM98 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility 17/01/19 0,01770 0,01310 USD 26,00000% 20/12/2019 1,875IE00BYYXBF44 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 17/01/19 0,04810 0,03559 EUR 26,00000% XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2019 0,_IE00B23LNQ02 Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,03750 0,02775 EUR 26,00000% 20/12/2019 0,5IE00B23D9570 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,08110 0,06001 USD 26,00000% IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/03/2019 0,13475IE00B23D8Y98 Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,10140 0,07504 USD 26,00000% 20/03/2019 0,13225IE00B23D8X81 Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,28750 0,21275 USD 26,00000% IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/03/2019 0,_IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,09520 0,07045 USD 26,00000%IE00BLSNMW37 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 0,07550 0,05587 USD 26,00000% XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/03/2019 0,5375IE00BWTN6Y99 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 17/01/19 0,38150 0,28231 USD 26,00000% 20/03/2019 0,85IE00BDZCKK11 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 20/03/2019 1,25IE00BX8ZXS68 Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Dist (MI) 17/01/19 20/03/2019 0,08975IE00BD0Q9673 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (MI) XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 XS1434163488 KFW ZAR 8.50% 12/18 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 XS0963363907 RABOBANK NEDERLAND 3.00% 12/18

Pag. 366 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 20/12/2018 0,04575 0,033855 20/03/2019 0,04725 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/12/2018 2,175 1,6095 30/06/2019 2,175 20/12/2018 0,09631 0,071269 20/03/2019 0,09725 31/12/2018 0,425 0,371875 31/03/2019 0,425CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 20/12/2018 0,48275 0,357235 20/03/2019 0,48475 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 31/12/2018 1,15 0,851 31/03/2019 1,15 21/12/2018 1,_ 0,875 21/06/2019 1,_ 31/12/2018 1,15 0,851 31/03/2019 1,15IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/12/2018 1,375 1,203125 21/06/2019 1,375 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 31/12/2018 0,01 0,0074 31/03/2019 0,01 21/12/2018 0,7 0,518 21/12/2019 0,7 31/12/2018 0,17 0,1258 31/03/2019 0,17AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 21/12/2018 4,4 3,256 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,75 21/12/2018 9,_ 7,875 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,75AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 21/12/2018 3,88767 3,401711 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 31/12/2018 3,25 2,405 30/06/2019 3,25 22/12/2018 0,75 0,555 31/12/2018 0,_ 0,_ 29/03/2019 N/AIT0005318552 C.D.PRESTITI 0.70% 12/22 22/12/2018 0,12025 0,088985 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 31/12/2018 0,_ 0,_ 31/03/2019 N/A 22/12/2018 4,25 3,71875 31/12/2018 0,04726 0,034972XS0557640421 CITIGROUP INC Step-up 12/18 22/12/2018 5,_ 3,7 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 31/12/2018 0,17782 0,131587 22/12/2018 1,875 1,640625 31/12/2018 2,_ 1,48XS0356222173 EIB 9.00% 12/18 22/12/2018 2,875 2,1275 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/12/2018 0,58075 0,429755 22/12/2018 0,625 0,4625 31/12/2018 0,_ 0,_XS1844348570 IBRD ZAR 8.25% 12/26 22/12/2018 2,5 1,85 21/12/2019 8,25 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 31/12/2018 2,_ 1,48 22/12/2018 1,59 1,1766 22/06/2019 0,775 31/12/2018 2,_ 1,48IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 22/12/2018 0,9505 0,831688 22/03/2019 N/A IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 31/12/2018 N/A N/A 23/12/2018 2,125 1,5725 22/06/2019 4,25 31/12/2018 8,_ 5,92XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 23/12/2018 0,625 0,4625 22/12/2019 5,_ IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 31/12/2018 0,0955 0,07067 23/12/2018 2,1 1,554 31/12/2018 4,2 3,108IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 23/12/2018 5,_ 3,7 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 31/12/2018 N/A N/A 23/12/2018 0,18 0,1332 31/12/2018 0,625 0,546875XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22 23/12/2018 0,77169 0,571051 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 31/12/2018 0,625 0,546875 29/03/2019 N/A 23/12/2018 0,458333 0,339167 31/12/2018 0,875 0,765625 30/06/2019 2,_XS1028901673 COUNCIL OF EUROPE 1.875% 12/18 23/12/2018 0,458333 0,339167 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/12/2018 1,25 1,09375 30/06/2019 N/A 23/12/2018 0,04525 0,033485 31/12/2018 6,_ 4,44 30/06/2019 0,_XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 23/12/2018 2,5 1,85 22/12/2019 2,875 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/12/2018 0,00809 0,005987 31/03/2019 2,_ 24/12/2018 2,2 1,628 22/12/2019 0,625 31/12/2018 2,5 1,85 30/12/2019 2,_XS1743222280 INTESA/S.PAOLO 879a 0.625% 12/22 24/12/2018 0,66895 0,495023 22/06/2019 2,5 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 31/12/2018 2,9 2,146 30/06/2019 N/A 24/12/2018 0,13423 0,09933 22/06/2019 N/A 01/01/2019 2,5 1,85 31/12/2019 8,_NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/12/2018 7,5 6,5625 22/06/2019 0,9505 IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 01/01/2019 2,45 1,813 31/03/2019 N/A 24/12/2018 2,125 1,859375 01/01/2019 1,75 1,295NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/12/2018 1,125 0,984375 XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 01/01/2019 2,_ 1,48 24/12/2018 0,06 0,0444 01/01/2019 2,8125 2,08125XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 24/12/2018 0,28084 0,207822 IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 01/01/2019 2,8 2,072 24/12/2018 0,_ 0,_ 01/01/2019 3,65 2,701IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 24/12/2018 0,_ 0,_ IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 01/01/2019 0,058 0,04292 24/12/2018 6,375 5,578125 01/01/2019 0,916667 0,678333IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 24/12/2018 0,_ 0,_ 23/03/2019 0,6875 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 01/01/2019 1,875 1,3875 25/12/2018 0,275 0,2035 23/12/2019 2,3 02/01/2019 1,06563 0,788566XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 25/12/2018 3,4 2,516 23/12/2019 5,_ IT0004964224 UNICREDIT 13a Step-up 12/18 02/01/2019 4,4 3,256 25/12/2018 2,875 2,1275 23/03/2019 0,18 02/01/2019 4,2 3,108IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 26/12/2018 1,65 1,44375 23/12/2019 N/A IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 02/01/2019 0,30207 0,223532 30/06/2019 N/A 26/12/2018 0,4 0,296 23/01/2019 0,458333 02/01/2019 0,30207 0,223532 30/06/2019 0,625IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 26/12/2018 2,5085 1,85629 23/01/2019 0,458333 US912828XV77 US TREASURY NOTE 1.25% 06/19 02/01/2019 0,2771 0,205054 27/12/2018 0,05903 0,043682 23/03/2019 N/A 02/01/2019 0,35 0,259IT0001411633 POP.EM.ROMAGNA Cms10a 12/19 27/12/2018 0,07692 0,056921 23/06/2019 2,5 US912828U998 US TREASURY NOTE 1.25% 12/18 02/01/2019 1,04806 0,775564 27/12/2018 1,475 1,290625 24/12/2019 3,_ 03/01/2019 0,5625 0,41625IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 27/12/2018 0,30359 0,224657 22/03/2019 N/A US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 03/01/2019 1,1875 0,87875 30/06/2019 0,875 27/12/2018 0,775 0,5735 25/03/2019 N/A 03/01/2019 0,17 0,1258 30/06/2019 1,25IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/12/2018 0,13423 0,09933 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 03/01/2019 0,59953 0,443652 31/12/2019 6,_ 27/12/2018 2,55 1,887 03/01/2019 4,375 3,2375 30/03/2019 N/ANL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 28/12/2018 0,25 0,185 XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 04/01/2019 6,25 5,46875 30/06/2019 2,5 28/12/2018 1,175 0,8695 04/01/2019 4,_ 3,5 30/06/2019 2,9IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 28/12/2018 1,05 0,777 XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 04/01/2019 6,25 5,46875 01/07/2019 2,5 28/12/2018 0,_ 0,_ 04/01/2019 5,625 4,921875 01/07/2019 2,45IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 28/12/2018 0,70679 0,523025 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 04/01/2019 5,5 4,8125 01/07/2019 1,75 28/12/2018 8,5 6,29 04/01/2019 3,25 2,84375 01/07/2019 2,_US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 28/12/2018 3,5625 3,117188 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 04/01/2019 3,75 3,28125 01/07/2019 2,8125 28/12/2018 3,5625 3,117188 04/01/2019 2,_ 1,75 01/07/2019 2,8XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 29/12/2018 0,0203 0,015022 IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 04/01/2019 2,5 2,1875 01/07/2019 3,65 29/12/2018 1,_ 0,74 04/01/2019 0,04651 0,040696 01/04/2019 N/AIT0006526302 IADB Step-down 12/18 29/12/2018 0,2 0,148 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 04/01/2019 4,625 3,4225 01/02/2019 0,916667 29/12/2018 0,365 0,2701 04/01/2019 0,_ 0,_ 01/07/2019 1,875AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 29/12/2018 0,1705 0,149188 24/06/2019 2,125 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 05/01/2019 1,3125 1,148438 01/04/2019 N/A 29/12/2018 2,5 1,85 24/06/2019 1,125 06/01/2019 1,1875 1,039063US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 30/12/2018 0,5 0,37 24/03/2019 0,06 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 06/01/2019 3,3125 2,898438 30/12/2018 2,625 1,9425 22/03/2019 0,27378 06/01/2019 3,3125 2,898438IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 30/12/2018 1,75 1,295 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 06/01/2019 3,5625 3,117188 30/12/2018 0,19767 0,146276 06/01/2019 3,5625 3,117188XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 30/12/2018 0,119 0,08806 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 06/01/2019 4,75 3,515 30/12/2018 0,1125 0,08325 06/01/2019 4,247 3,14278IT0001287249 M.CENTRALE Step-down+ZC 12/18 30/12/2018 0,525 0,3885 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 07/01/2019 3,_ 2,22 30/12/2018 3,1875 2,35875 07/01/2019 2,125 1,859375IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 30/12/2018 2,5 1,85 24/06/2019 N/A IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 07/01/2019 2,8125 2,460938 30/12/2018 2,75 2,40625 24/06/2019 6,375 07/01/2019 2,625 1,9425XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 30/12/2018 0,8125 0,710938 22/03/2019 N/A IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 07/01/2019 2,3125 1,71125 30/12/2018 1,0625 0,929688 25/03/2019 0,275 07/01/2019 0,_ 0,_FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 30/12/2018 0,37 0,2738 25/06/2019 3,4 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 07/01/2019 0,60959 0,451097 30/12/2018 0,51 0,3774 25/06/2019 2,875 07/01/2019 0,00809 0,005987IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 30/12/2018 0,5625 0,41625 26/03/2019 1,65 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 07/01/2019 0,03337 0,024694 30/12/2018 0,9375 0,69375 26/03/2019 0,4 08/01/2019 2,5625 1,89625XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 30/12/2018 1,_ 0,74 26/06/2019 2,5085 IT0001299384 CARISBO 366a Step-up 01/19 08/01/2019 0,75 0,555 30/12/2018 0,85 0,629 26/03/2019 N/A 08/01/2019 2,75 2,035IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 30/12/2018 1,625 1,2025 26/03/2019 N/A IT0001307963 CARISBO 371a Step-up 01/19 08/01/2019 0,10889 0,080579 30/12/2018 0,79 0,5846 27/06/2019 1,475 08/01/2019 1,171 0,86654XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 30/12/2018 0,4205 0,31117 27/03/2019 N/A IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 09/01/2019 1,6 1,184 02/04/2019 N/A 30/12/2018 0,275 0,2035 25/03/2019 0,73333 09/01/2019 1,6875 1,24875 02/04/2019 N/AIT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 30/12/2018 0,28 0,2072 27/03/2019 N/A IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 09/01/2019 6,_ 4,44 01/04/2019 N/A 30/12/2018 0,048 0,03552 27/06/2019 2,55 09/01/2019 1,6095 1,19103 02/01/2020 0,35US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 31/12/2018 1,776 1,31424 28/03/2019 N/A XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 09/01/2019 0,77384 0,572642 01/04/2019 N/A 31/12/2018 1,7215 1,27391 09/01/2019 1,55 1,147 03/04/2019 0,5625XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 31/12/2018 1,527 1,12998 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 09/01/2019 0,25 0,185 03/04/2019 1,1875 31/12/2018 0,55 0,407 09/01/2019 1,6 1,184 03/04/2019 N/AXS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 31/12/2018 2,_ 1,48 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 09/01/2019 3,125 2,3125 03/04/2019 N/A 31/12/2018 0,2545 0,18833 09/01/2019 3,5 2,59 03/01/2020 4,375XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 31/12/2018 0,3775 0,27935 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 09/01/2019 2,3295 1,72383 04/01/2020 6,25 31/12/2018 2,5 1,85 10/01/2019 4,375 3,2375 04/01/2020 4,_XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 31/12/2018 2,125 1,5725 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 10/01/2019 2,1 1,554 04/01/2020 6,25 31/12/2018 2,5 1,85 10/01/2019 2,1 1,554 04/01/2020 5,625IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 31/12/2018 2,5 1,85 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 10/01/2019 2,1 1,554 04/01/2020 5,5 31/12/2018 2,5 1,85 10/01/2019 2,1 1,554 04/01/2020 3,25XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 31/12/2018 3,_ 2,22 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 10/01/2019 2,1 1,554 31/12/2018 3,_ 2,22 10/01/2019 0,35 0,259 04/01/2020 2,_XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 31/12/2018 1,25 0,925 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 10/01/2019 1,03225 0,763865 04/01/2020 2,5 31/12/2018 1,5625 1,15625 10/01/2019 2,1 1,554 04/04/2019 N/AIT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 31/12/2018 2,75 2,035 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 10/01/2019 1,125 0,8325 04/01/2020 4,625 31/12/2018 3,_ 2,22 10/01/2019 2,1 1,554 04/04/2019 N/AIT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 31/12/2018 2,81781 2,085179 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 10/01/2019 2,1 1,554 05/07/2019 1,3125 31/12/2018 2,75 2,035 10/01/2019 3,4375 2,54375 06/07/2019 1,1875FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 31/12/2018 2,9 2,146 28/03/2019 1,05 DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 10/01/2019 3,375 2,4975 06/07/2019 3,3125 31/12/2018 2,8125 2,08125 28/03/2019 N/A 10/01/2019 2,5 1,85 06/07/2019 3,3125XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 31/12/2018 2,575 1,9055 28/03/2019 N/A DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 10/01/2019 0,_ 0,_ 06/07/2019 3,5625 31/12/2018 3,2 2,368 10/01/2019 1,375 1,0175 06/07/2019 3,5625XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 31/12/2018 0,9375 0,820313 DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% 10/01/2019 2,575 1,9055 06/01/2020 4,75 31/12/2018 0,8125 0,710938 11/01/2019 4,75 3,515 06/01/2020 4,247IT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2018 1,0625 0,929688 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% 11/01/2019 0,45 0,333 07/01/2020 3,_ 31/12/2018 1,5 1,11 11/01/2019 1,65 1,221 07/07/2019 2,125US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2018 2,15 1,591 28/06/2019 3,5625 DE0001135374 BUND 14/11/08-04/01/19 3.75% 11/01/2019 2,25 1,665 07/07/2019 2,8125 31/12/2018 2,_ 1,48 28/06/2019 3,5625 11/01/2019 3,75 2,775 07/07/2019 2,625USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2018 2,5 1,85 29/03/2019 N/A DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 11/01/2019 2,375 1,7575 07/07/2019 2,3125 31/12/2018 2,7 1,998 29/03/2019 1,_ 11/01/2019 7,5 6,5625 08/07/2019 N/AIT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/03/2019 0,2 DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 07/01/2020 0,625 29/06/2019 N/A 08/04/2019 N/AFR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/03/2019 N/A XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 08/04/2019 N/A 29/06/2019 2,5 08/07/2019 2,5625IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 30/06/2019 0,5 DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 08/04/2019 0,75 30/06/2019 2,625 08/07/2019 2,75IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 08/04/2019 N/A 08/04/2019 N/AXS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 09/01/2020 1,6 09/07/2019 1,6875IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 09/01/2020 N/A 09/07/2019 1,6095XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 09/04/2019 N/A 09/07/2019 1,55IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 09/04/2019 N/A 09/01/2020 1,6IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 09/01/2020 3,125 09/07/2019 3,5IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 30/03/2019 N/A USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 09/04/2019 N/A 30/03/2019 N/A 10/01/2020 4,375IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/03/2019 N/A XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 10/07/2019 2,1 30/03/2019 0,525 10/07/2019 2,1IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/06/2019 3,1875 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 10/07/2019 2,1 10/07/2019 2,1XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25 10/07/2019 2,1 10/07/2019 0,35IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 10/04/2019 N/A 10/07/2019 2,1IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 10/01/2020 1,125 10/07/2019 2,1AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 30/06/2019 2,75 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2019 2,1 30/06/2019 0,8125 10/07/2019 3,4375US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% 30/06/2019 1,0625 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 10/01/2020 3,375 10/07/2019 2,5US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 10/04/2019 N/A 10/07/2019 1,375IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 10/07/2019 2,575IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 30/03/2019 0,52 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 11/07/2019 0,45 30/03/2019 0,5625 11/07/2019 1,65XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 30/06/2019 0,9375 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 11/01/2020 2,25 30/03/2019 N/A 11/01/2020 3,75US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 11/01/2020 2,375 11/01/2020 7,5XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 30/03/2019 1,625 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 30/06/2019 0,806IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 30/03/2019 N/A IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 30/03/2019 N/AIT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/03/2019 0,28 IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 30/03/2019 N/AIT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 30/06/2019 1,776 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 30/06/2019 N/AIT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 30/06/2019 1,527 XS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27 31/03/2019 0,55IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 30/06/2019 2,_ US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 30/06/2019 0,2545IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2019 0,3775 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 30/06/2019 2,5IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2019 2,125 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 30/06/2019 2,5IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2019 2,5 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 30/06/2019 2,5XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/06/2019 3,_ IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 30/06/2019 3,_IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 31/03/2019 1,25 FR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 31/03/2019 1,5625IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 30/06/2019 2,75 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 30/06/2019 3,_IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2019 2,125 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 30/06/2019 2,75IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2019 2,9 XS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 30/06/2019 2,8125IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 30/06/2019 2,575 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 30/06/2019 3,2IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 30/06/2019 0,9375 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 30/06/2019 0,8125IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2019 1,0625 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 30/06/2019 1,5IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 30/06/2019 2,15 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 31/03/2019 2,_IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/06/2019 2,5 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 30/06/2019 2,7IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 XS1747444831 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% XS0729213131 ABN AMRO NV 4.75% 01/19US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 XS1748439533 EIB BRL 7.50% 01/23

28 dicembre 2018 - n. 24 Bollettino delle Estrazioni Pag. 367CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 11/04/2019 N/AXS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/01/2019 0,05929 0,043875 XS1548493946 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2019 1,375 1,0175 12/01/2020 1,375 11/01/2019 4,125 3,609375 12/01/2019 1,375 1,0175 12/01/2020 1,375XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 11/01/2019 2,03 1,5022 XS1645503621 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2019 0,6063 0,448662 12/04/2019 N/A 11/01/2019 0,44403 0,328582 12/01/2019 4,_ 2,96 12/01/2020 4,_XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 11/01/2019 3,68662 2,728099 11/01/2020 2,03 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 12/01/2019 0,125 0,0925 12/01/2020 0,125 11/01/2019 4,_ 2,96 11/04/2019 N/A 12/01/2019 0,41125 0,304325 12/04/2019 N/AXS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 11/01/2019 2,92937 2,167734 XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 12/01/2019 1,3 0,962 12/07/2019 1,375 11/01/2019 2,12571 1,573025 12/01/2019 1,4 1,036 12/01/2020 1,4IT0004941875 MEDIOBANCA 34a FOI Italia 01/19 11/01/2019 0,89444 0,661886 XS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 12/01/2019 0,875 0,6475 12/01/2020 0,875 11/01/2019 2,3125 2,023438 12/01/2019 0,_ 0,_XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 11/01/2019 2,9375 2,570313 11/01/2020 4,_ XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 12/01/2019 1,35 1,18125 11/01/2019 3,4375 3,007813 11/01/2020 N/A 12/01/2019 7,625 6,671875NL0009289339 RBS HICP 01/20 11/01/2019 6,_ 5,25 11/04/2019 N/A XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 12/01/2019 2,625 1,9425 11/01/2019 3,1 2,294 11/04/2019 N/A 12/01/2019 3,_ 2,22NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/01/2019 3,9 2,886 11/07/2019 2,3125 DE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 12/01/2019 4,125 3,0525 11/01/2019 N/A N/A 11/07/2019 2,9375 12/01/2019 0,75 0,555NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/01/2019 0,775 0,5735 11/07/2019 3,4375 DE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 12/01/2019 1,375 1,203125 11/01/2019 1,05 0,777 12/01/2019 1,715 1,2691US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 11/01/2019 0,00818 0,006053 XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 13/01/2019 3,625 2,6825US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 12/07/2019 1,35 12/01/2020 7,625US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 XS1747661772 EIB MXN 7.625% 01/22 12/07/2019 2,625 12/07/2019 3,_XS0625388136 REP. OF HUNGARY 6.00% 01/19 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 12/01/2020 4,125 12/01/2020 0,75XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 11/01/2020 3,1 IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 12/07/2019 1,375 11/01/2020 3,9 12/01/2020 1,715XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 11/04/2019 N/A XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 13/01/2020 3,625 11/04/2019 0,775IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 11/04/2019 1,05 FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 11/04/2019 N/AXS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005222168IT0005070401 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 15/12/2021 100000 60000 15/12/2018 2,75 2,035 10000 15/06/2019 2,75 2,035 10000IT0005315095 20/03/2022 10000 8000 20/12/2018 0,48275 0,357235 20/03/2019 0,48475 0,358715 2000IT0005244204 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/04/2023 10000 7667 23/12/2018 0,458333 0,339167 190 23/01/2019 0,458333 0,339167 190IT0005222218 23/10/2021 10000 7151 23/12/2018 0,458333 0,339167 139 23/01/2019 0,458333 0,339167 143IT0004870926 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/12/2021 100000 75000 23/12/2018 2,5 1,85 12500 23/06/2019 2,5 1,85 12500IT0004781073 28/12/2018 1000 200 28/12/2018 1,175 0,8695 200IT0005237075 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/12/2018 1000 751 28/12/2018 8,5 6,29 62 29/06/2019IT0005326803 29/12/2023 100000 100000 29/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019IT0005120891 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/12/2022 60000 60000 30/12/2018 2,625 1,9425 25000 30/06/2019IT0005020711 30/06/2020 100000 100000 30/12/2018 3,1875 2,35875 89027IT0005066144 CREDEM LT2 4.70% 12/18 16/05/2019 3200000 2560832 30/12/2018 2,5 1,85 2380 30/06/2019IT0005066151 31/12/2028 100000 85211 31/12/2018 1,776 1,31424 2380 30/06/2019IT0005222275 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2028 100000 85211 31/12/2018 1,7215 1,27391 1020 30/06/2019IT0005222283 30/06/2030 100000 96590 31/12/2018 1,527 1,12998 1020 30/06/2019IT0005120834 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2030 100000 96590 31/12/2018 N/A N/A 11111 30/06/2019 2,5 1,85 10000IT0005124786 30/06/2021 100000 66667 31/12/2018 2,5 1,85 14286 30/06/2019 2,625 1,9425 5000IT0005203077 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2021 100000 100000 31/12/2018 2,5 1,85 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000IT0005203275 30/06/2021 100000 75000 31/12/2018 3,_ 2,22 5000 30/06/2019IT0005209827 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2022 50000 40000 31/12/2018 2,75 2,035 5000 30/06/2019 1,776 1,31424 3427IT0005225849 30/06/2022 50000 40000 31/12/2018 3,_ 2,22 30/06/2019 N/A N/A 3427IT0005225856 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 31/12/2022 50000 50000 31/12/2018 2,75 2,035 10268 30/06/2019 2130IT0005240475 31/12/2022 50000 50000 31/12/2018 2,9 2,146 30/06/2019 1,527 1,12998 2130IT0005058190 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2023 10000 10000 31/12/2018 2,575 1,9055 3843 30/06/2019 N/A N/A 11111IT0005187320 10/10/2020 100000 51339 31/12/2018 3,2 2,368 23077 30/06/2019 14286IT0005107237 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/10/2023 100000 100000 31/12/2018 2,15 1,591 6370 30/06/2019 2,5 1,85 25000IT0005087082 31/12/2022 100000 87037 31/12/2018 2,75 2,035 30/06/2019 2,5 1,85 5000IT0005275166 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2019 100000 76923 31/12/2018 2,75 2,035 1471 30/06/2019 3,_ 2,22 5000IT0005348542 31/12/2024 100000 93723 31/12/2018 2,_ 1,48 111 30/06/2019 2,75 2,035 6250IT0005333551 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2033 100000 100000 31/12/2018 0,58075 0,429755 7250 30/06/2019 3,_ 2,22 6250IT0004564628 30/06/2036 50000 50000 31/12/2018 N/A N/A 1500 30/06/2019 2,75 2,035 1000IT0005188716 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2025 1000 481 31/12/2018 N/A N/A 8500 30/06/2019 2,9 2,146 10268IT0005188708 30/06/2021 50000 43000 31/12/2018 2,5 1,85 2573 30/06/2019 2,575 1,9055 10000IT0005123168 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2022 50000 49500 31/12/2018 2,9 2,146 750 01/07/2019 3,2 2,368 5765IT0005335770 01/07/2020 50000 34000 01/01/2019 2,8 2,072 250 01/02/2019 2,15 1,591IT0001299384 CLABO SPA 6.00% 06/21 01/05/2021 100000 87480 01/01/2019 0,916667 0,678333 166667 2,75 2,035 6527IT0001307963 02/01/2019 3000 750 02/01/2019 4,4 3,256 2500 07/07/2019 2,75 2,035 3400IT0005120511 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 02/01/2019 1000 250 02/01/2019 4,2 3,108 2500 10/07/2019 2,_ 1,48 480IT0005039059 07/07/2020 1000000 666667 07/01/2019 2,625 1,9425 2500 10/07/2019 N/A N/AIT0005038838 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 N/A N/A 7000IT0005039521 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 N/A N/A 1500IT0005039331 FENICIA SPA 5.50% 12/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 2,5 1,85 8500IT0005038770 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 2,9 2,146 2597IT0005039604 FENICIA SPA 5.80% 12/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 2500 10/07/2019 2,8 2,072IT0005039646 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 16667 10/07/2019 0,916667 0,678333IT0005039596 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 10/07/2019IT0005122269 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2,1 1,554 190 22/07/2019IT0005123275 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2020 100000 66667 10/01/2019 2,575 1,9055 143 23/02/2019IT0005315095 22/07/2020 100000 80000 22/01/2019 2,875 2,1275 16668 23/02/2019IT0005244204 GPI SPA 4.30% 10/23 23/04/2023 10000 7667 23/01/2019 0,458333 0,339167 9259IT0005240103 23/10/2021 10000 7151 23/01/2019 0,458333 0,339167 4000 28/04/2019IT0005204695 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 28/01/2019 100000 61112 28/01/2019 0,_ 0,_ 9091 28/04/2019IT0005276727 28/07/2019 100000 27782 28/01/2019 0,_ 0,_ 29/07/2019IT0005124265 LEGO SPA 5.50% 12/19 28/07/2020 100000 48000 28/01/2019 0,_ 0,_ 7164 29/04/2019IT0005105900 29/07/2022 100000 72727 29/01/2019 2,125 1,5725 340 31/07/2019IT0005124174 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 29/04/2020 100000 50000 29/01/2019 1,4375 1,06375 5000 31/07/2019IT0005238727 31/12/2024 100000 100000 31/01/2019 2,_ 1,48IT0004991706 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/01/2024 100000 100000 31/01/2019 3,_ 2,22 10000 31/07/2019IT0005124026 31/01/2019 50000 38982 31/01/2019 7,5 5,55 10000 31/07/2019IT0005121469 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 31/07/2022 10000 8950 31/01/2019 4,_ 2,96 148 31/07/2019IT0005124893 31/07/2022 100000 95000 31/01/2019 2,_ 1,48 2597 31/07/2019IT0005275695 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/07/2021 100000 100000 31/01/2019 3,_ 2,22 10000 31/07/2019IT0005275687 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 2,97 2,1978 9285IT0004780562 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 3,175 2,3495 2855 01/03/2019IT0005335770 31/01/2019 1000 409 31/01/2019 8,5 6,29 3335 03/02/2020IT0005083453 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/05/2021 100000 87480 01/02/2019 0,916667 0,678333 4500 07/08/2019IT0005125205 03/02/2025 100000 70000 03/02/2019 3,59 2,6566 07/08/2019IT0005125163 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 07/08/2020 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 12500 07/08/2019IT0005125171 07/08/2021 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 17000 07/08/2019IT0005125353 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 07/08/2022 50000 43330 07/02/2019 2,65 1,961 17000 10/08/2019IT0005325136 07/08/2022 50000 42000 07/02/2019 3,45 2,553 3333 11/08/2019IT0005042939 CARISBO 366a Step-up 01/19 10/08/2022 500000 500000 10/02/2019 0,525 0,3885 2000 14/08/2019IT0005043994 11/08/2019 100000 25000 11/02/2019 3,125 2,3125 14/08/2019IT0005044026 CARISBO 371a Step-up 01/19 14/08/2019 100000 34000 14/02/2019 2,5 1,85 238 15/02/2020IT0004329071 14/08/2021 100000 100000 14/02/2019 3,_ 2,22 147 16/05/2019IT0005067027 FAB SRL 5.25% 07/20 15/02/2023 50000 16667 15/02/2019 5,41 4,0034 2750 20/08/2019 2,625 1,9425 166667USP16394AF89 16/02/2022 10000 8000 16/02/2019 0,4835 0,35779 7142 20/08/2019 2,1 1,554 2500USP16394AG62 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 20/02/2029 100 20/02/2019 4,25 3,145 50 23/02/2020 2,1 1,554 2500IT0005325227 20/02/2038 100 100 20/02/2019 3,3835 2,50379 23/02/2020 2,1 1,554 2500IT0005325201 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 23/02/2024 100 100000 23/02/2019 5,25 3,885 23/03/2019 2,1 1,554 2500IT0005315095 23/02/2024 100000 50000 23/02/2019 4,75 3,515 23/03/2019 2,1 1,554 2500IT0005244204 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 23/04/2023 50000 7667 23/02/2019 0,458333 0,339167 28/05/2019 2,1 1,554 2500IT0005244212 23/10/2021 10000 7151 23/02/2019 0,458333 0,339167 31/08/2019 2,1 1,554 2500IT0005118150 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 28/02/2022 10000 41750 28/02/2019 1,3 0,962 28/02/2020 2,1 1,554 2500IT0004883689 31/01/2025 50000 92858 28/02/2019 1,625 1,2025 2,575 1,9055 16667 ASI SPA 4.20% 07/34 28/02/2020 100000 849 28/02/2019 4,6 3,404 2,875 2,1275 30000 1000 0,458333 0,339167 238 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 0,458333 0,339167 147 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 N/A N/A 9259 N/A N/A 4000 ETRA 4.20% 07/34 9091 2,125 1,5725 20000 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 1,4375 1,06375 8333 2,_ 1,48 10000 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 3,_ 2,22 340 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 4,_ 2,96 7500 2,_ 1,48 33333 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 3,_ 2,22 10000 2,97 2,1978 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 3,175 2,3495 2621 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 0,916667 0,678333 10000 3,59 2,6566 9285 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2,65 1,961 2855 2,65 1,961 3335 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 2,65 1,961 4500 3,45 2,553 125000 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 0,525 0,3885 12500 3,125 2,3125 17000 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 2,5 1,85 16000 3,_ 2,22 3333 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 5,41 4,0034 N/A N/A 5 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 4,25 3,145 3 3,3835 2,50379 20000 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 5,25 3,885 10000 4,75 3,515 238 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 0,458333 0,339167 152 0,458333 0,339167 3000 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 1,3 0,962 7142 1,625 1,2025 50 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 5,_ 3,7 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 UNICREDIT 5.41% 02/23 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 BELIZE 8.50% 02/29 BELIZE Step-up 02/38 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 368 Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 - n. 24continua da pag. 353 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/12/2018del controllo degli attivi, della loro custodia e del regolamento delle operazioni po- Performance % Volatilità % Perdita max %ste in essere dai Gestori, DEPObank svolge il ruolo di principale garante nei con-fronti dell’aderente circa la correttezza di tutti i processi che riguardano il patrimo- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anninio gestito e i relativi controlli. Azionario Generale -15,06 -16,74 -9,46 16,65 -24,95Per raggiungere tale obiettivo, DEPOBank ha implementato un sistema di controllo Azionario Large Cap -14, -16,1 -9,49 19,86 -26,63volto a garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali (amministrativi, pro- Azionario Small Cap -19,52 -25,58 -7,76 13,91 -32,08duttivi, distributivi), la salvaguardia del valore delle attività e la protezione delle per-dite degli strumenti finanziari, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabi- Indici Settoriali -4,19 -4,97 30,3 11,48 -14,62li e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza Alimentari e Beni prima necessità 2,63 -7,46 4,45 15,19 -21,06nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. Tali controlli Telecomunicazioni e Servizi -15,15 -9,44 41,64 17,01 -20,48sono distribuiti su più livelli gerarchici e indipendenti fra loro, così come richiesto Farmaceutici e Biotecnologie -15,49 -1,98 2,84 18,81 -20,06dall’Organo di Vigilanza. Chimica e Energia -7,3 -5,8 -14,46 21,09 -37,13 Assicurazioni -19,63 -13,86 10,42 15,64 -22,71Le banche depositarie che operano in Italia sono poche e per lo più interna- Industria -21,34 -16,83 56,43 23,79 -30,34zionali. DEPOBank con 87 fondi comuni d’investimento, tre SGR clienti e un Automobili e Componentistica -8,41 -23,65 -6,41 17,47 -31,2patrimonio di 26,6 miliardi di euro è leader italiano del settore. Quali sono i Trasporti e Turismo -18,3 -14,79 -7,69 22,56 -36,19progetti in cantiere? Servizi finanziari -20,43 -10,03 -11,81 16,72 -26,61Nel corso degli ultimi anni, nel mercato domestico, abbiamo assistito a due impor- Tessile e Vendita al dettaglio -24,6 -29,95 9,91 20,62 -39,87tanti fenomeni: l’incremento delle operazioni di cessione da parte di intermediari Tecnologia e Apparecchiature -15,44 -23,19 -25,08 18,51 -37,2italiani e il consolidamento di operatori esteri. Real Estate -27,83 -26,72 -13,29 18,31 -33,07In questo contesto altamente competitivo, abbiamo lavorato per anticipare i trend e Costruzioni -25,36 -33,09 -49,05 31,13 -55,1per cogliere le reali esigenze dei nostri clienti, proponendo un approccio consulen- Bancheziale e servizi flessibili e personalizzati.Siamo stati il primo operatore in Italia a svolgere il servizio di Depositario per i Fon- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichedi Pensione e grazie alla ventennale esperienza in questo specifico ruolo, abbiamo calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.conseguito la leadership nel mercato dei fondi pensione chiusi. Questo importanterisultato ci consente di guardare al futuro con fiducia e determinazione. Siamo pron- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*ti ad investire in tecnologia e in innovazione, per diversificare servizi/prodotti e percoprire l’intera catena di valore, permettendo così ai nostri clienti di avere un unico Al 24.12.2018 è pari a 74,13 Base 100: 31.12.2007.interlocutore specializzato nei servizi amministravi e di controllo (calcolo del NAVe Trasfer Agent nei fondi FIA, Prestito Titoli, analisi delle performance e rischi di L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-portafoglio). te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 24/12/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -18,14 -16,23 -20,87 -20,78 Massima Perdita% -18,14 -19,67 -29,74 -29,74 Volatilità% 15,87 14,55 14,81 14,95 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -9,55 -1,48 -1,48 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -15,97 -27,37 -25,85 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -20,76 -22,51 -21,57CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -9,71 -7,33 -8,30Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -20,71 -15,96 -15,74Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -23,58 -25,96 -26,31Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -28,06 -34,95 -34,22 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -9,71 -5,48 -7,45 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -25,74 -33,31 -32,34 Capitale da inizio al 21.12 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -21,02 -30,51 -29,50 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -30,36 -39,00 -37,53 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -25,83 -56,38 -55,17 3 UBI BANCA 1,295 8,5% -26,0% 2.933 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -30,31 -38,79 -37,78 4 INTESA SAN PAOLO 1,182 7,9% -11,7% 20.337 HSBC HOLDINGS PLC GBP -8,16 -10,36 -10,98 5 UNICREDIT 1,155 7,8% -32,1% 2.784 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -3,74 -7,57 -7,72 6 EXOR 1,115 7,6% -25,8% 33.481 ING GROEP NV EUR -24,97 -37,03 -36,13 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,106 7,5% -36,0% 21.904 JPMORGAN CHASE & CO USD -11,79 -12,30 -11,89 8 CNH INDUSTRIAL 1,062 7,3% -6,4% 11.392 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -11,97 -34,00 -32,45 9 ST MICROELECTRONICS 1,019 7,1% -20,2% 4.473 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -6,49 -14,55 -13,2910 BPER BANCA 0,997 7,0% -28,5% 10.688 MORGAN STANLEY USD -23,34 -28,25 -27,9111 PRYSMIAN 0,991 7,0% -33,9% 10.906 ROYAL BANK OF CANADA CAD -9,25 -8,55 -8,7312 MEDIOBANCA 0,971 6,9% -20,2% 1.599 SOCIETE GENERALE SA EUR -23,77 -32,73 -32,1013 BANCA GENERALI 0,935 6,7% -36,7% 4.562 STANDARD CHARTERED PLC GBP -16,16 -21,63 -22,8014 FINECO 0,931 6,7% -17,6% 6.525 STATE STREET CORPORATION USD -38,47 -37,81 -37,8815 POSTE ITALIANE 0,917 6,6% -31,4% 2.103 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -12,65 -23,38 -21,6916 SAIPEM 0,907 6,5% 5.305 UBS AG CHF -22,33 -30,93 -30,2817 AZIMUT 0,831 6,2% 2,8% 9.022 UNICREDIT SPA EUR -32,07 -37,54 -36,0018 PIRELLI 0,800 6,0% 16,6% 3.273 WELLS FARGO & COMPANY USD -17,92 -27,09 -26,0319 BUZZI UNICEM 0,772 5,9% -15,1% 1.37720 TELECOM ITALIA 0,755 5,8% -36,1% 5.618 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.21 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,748 5,7% -22,9% 2.486 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-22 ATLANTIA 0,742 5,7% -33,2% 7.607 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.23 BREMBO 0,724 5,6% -30,2% 1.058 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.24 TENARIS 0,719 5,6% 37,9% 14.888 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.25 ENEL 0,706 5,5% -30,1% 3.060 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.26 AMPLIFON 0,686 5,4% -27,1% 10.915 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.27 FERRARI 0,681 5,4% -28,5% 52.724 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,667 5,3% 4,7% 3.037 singoli titoli inclusi nel paniere.29 ENI 0,651 5,3% 5,3% 17.10030 UNIPOL 0,651 5,3% -0,7% 22.741 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/12/201831 A2A 0,622 5,1% 0,4% 50.05732 SNAM 0,620 5,1% 4,0% 2.422 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.33 ITALGAS SPA 0,586 4,9% -9,9% 5.015 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%34 TERNA 0,558 4,8% 8,1% 13.668 CANADA 2,01% -0,03% 1,94% -0,13% 1,92% 0,09%35 RECORDATI 0,551 4,8% 2,3% 4.120 USA 2,77% -0,13% 2,63% -0,13% 2,59% -0,18%36 DIASORIN 0,544 4,7% 3,6% 10.20237 MONCLER 0,543 4,7% 9,0% 6.336 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 UNIPOLSAI SPA 0,542 4,7% -17,0% 4.053 AUSTRALIA 2,37% -0,10% 1,95% -0,13% 1,96% -0,03%39 SALVATORE FERRAGAMO 0,540 4,7% -1,5% 7.103 CHINA 3,26% -0,02% 2,98% -0,02% 2,87% 0,09%40 CAMPARI 0,505 4,5% 6,1% 5.451 INDIA 7,28% -0,12% 7,14% -0,19% 7,03% -0,01% 0,465 4,3% 5,7% 2.979 JAPAN 0,02% -0,03% -0,13% -0,01% -0,13% 0,03% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,301 3,5% -18,7% 8.671 17,0% 413.975 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -16,5% DENMARK 0,21% -0,04% -0,25% -0,03% -0,60% 0,00% NORWAY 1,75% -0,11% 1,37% -0,08% 1,14% -0,04% SWEDEN 0,45% -0,01% -0,05% 0,00% -0,42% 0,05% SWITZERLAND -0,37% -0,09% -0,70% -0,05% -1,07% -0,16% UNITED KINGDOM 1,15% 0,04% 0,89% 0,02% 0,74% 0,02%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,48% -0,06% -0,18% -0,06% -0,60% -0,07%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,76% 0,02% -0,05% -0,02% -0,57% -0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,53% -0,04% -0,16% -0,08% -0,53% -0,07%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,70% -0,03% 0,02% -0,03% -0,48% -0,04% GERMANY 0,23% -0,04% -0,33% -0,07% -0,63% -0,05% IRELAND 0,88% -0,06% -0,11% -0,09% -0,50% -0,02% ITALY 2,78% -0,10% 1,83% -0,06% 0,71% -0,02% NETHERLAND 0,37% -0,05% -0,30% -0,07% -0,70% -0,06% PORTUGAL 1,67% -0,02% 0,39% -0,06% -0,11% 0,00% SPAIN 1,38% -0,02% 0,30% -0,06% -0,21% -0,09% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,12% -0,12% 0,49% 0,04% 0,42% 0,04% POLAND 2,73% -0,12% 1,83% -0,08% 0,86% 0,35% RUSSIA 0,52% 0,00% 0,58% 0,07% 0,84% -0,05%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 – n. 24L’andamento dell’economia italianaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Fatturato e ordinativi dell’industriaA ottobre 2018 entrambi i flussi commerciali con l’estero registrano una A ottobre si stima che il fatturato dell’i dustria diminuisca in termini congiunturali dello 0,5%, dopo la variazione nulla del mese precedente;crescita congiunturale, più intensa per le esportazioni (+2,5%) che per le nella media degli ultimi tre mesi, l’i dice complessivo cresce comunqueimportazioni (+2,1%). L’au e to congiunturale dell’export è da dello 0,3% sui tre mesi precedenti.ascrivere prevalentemente al marcato incremento delle vendite verso i Gli ordinativi registrano una lieve diminuzione congiunturale (-0,3%);mercati extra Ue (+5,3%) mentre quello verso l’area Ue è meno intenso anche in questo caso nella media degli ultimi tre mesi si registra un(+0,4%).Nel trimestre agosto-ottobre 2018, rispetto al precedente, si registrano contenuto aumento (+0,5%) sui tre mesi precedenti.incrementi per entrambi i flussi, più intenso per le importazioni (+2,7%) La dinamica congiunturale del fatturato riflette la flessione sia delche per le esportazioni (+1,0%). mercato interno (-0,7%) sia di quello estero (-0,2%). Anche per gliA ottobre 2018 l’au e to dell’export su base annua è pari a +9,6% ecoinvolge sia l’area extra Ue (+11,5%) sia i paesi Ue (+8,1%). La ordinativi la riduzione congiunturale è dovuta a cali, in questo caso disostenuta crescita dell’i port (+14,2%) è trainata dal forte incremento pari entità (-0,3%), delle commesse provenienti da entrambi i mercati.degli acquisti dai paesi extra Ue (+24,8%). La correzione per gli effetti dicalendario porta la variazione dell’export a +5,3% e quella dell’i port a Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a ottobre gli+10,1%. indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per i beni di consumo (+1,4%) e per l’e ergia (+1,6%); la maggioreTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita contrazione si rileva per i beni strumentali (-3,5%).tendenziale dell’export nel mese di ottobre, si segnalano articoli Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+45,0%), macchinari e contro i 22 di ottobre 2017), il fatturato totale cresce in terminiapparecchi n.c.a. (+10,0%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi tendenziali del 2,0%, con incrementi dell’1,7% sul mercato interno e delmacchine e impianti (+8,9%) e sostanze e prodotti chimici (+12,7%). In 2,7% su quello estero.diminuzione, su base annua, le esportazioni di autoveicoli (-8,1%) e di Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore del coke e deiprodotti dell’agricoltura (-5,6%).Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i cre e to prodotti petroliferi raffinati registra la crescita tendenziale più rilevantedelle esportazioni sono Stati Uniti (+22,3%), Germania (+7,7%), Svizzera (+15,5%), mentre il comparto dei mezzi di trasporto mostra la flessione(+16,2%), Francia (+4,6%) e Paesi Bassi (+20,8%).Nel periodo gennaio-ottobre 2018, la crescita tendenziale dell’export è maggiore (-11,5%). L’i dice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 2,0%,pari a +3,8% ed è sospinta da metalli di base e prodotti in metallo, dovuto all’i cre e to dell’1,2% per il mercato interno e del 3,0% per il mercato estero. La maggiore crescita tendenziale si registraesclusi macchine e impianti (+6,2%), mezzi di trasporto, autoveicoliesclusi (+8,3%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici ell’i dustria chimica (+7,9%), mentre la diminuzione più marcata si(+7,2%), apparecchi elettrici e articoli in pelle, escluso abbigliamento e rileva nel comparto dei mezzi di trasporto (-5,1%). Fonte: ISTATsimili (+4,0% per entrambi). Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 dicembre 2018 – n. 24Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, l’i dice di fiducia diminuisce in tutti i settori (nel settore manifatturiero l’i dice passa da 104,3 a 103,6, nelleA dicembre 2018 si stima una flessione dell’i dice del clima di fiducia costruzioni da 132,5 a 130,3 e nei servizi da 101,7 a 99,5) ad eccezionedei consumatori da 114,7 a 113,1; anche l’i dice composito[1] del clima del commercio al dettaglio dove l’i dice aumenta da 102,1 a 104,8.di fiducia delle imprese registra una dinamica negativa, peraltro in atto Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese,già dallo scorso luglio, passando da 101,0 a 99,8.Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in nel comparto manifatturiero, che registra una flessione più contenutapeggioramento: il clima economico passa da 131,5 a 129,4, il climapersonale scende da 108,9 a 107,0, il clima corrente diminuisce da rispetto al settore dei servizi e a quello delle costruzioni, si rileva un111,5 a 110,0 e il clima futuro cala da 118,7 a 116,0. peggioramento dei giudizi sul livello degli ordini e della domanda Fonte: ISTAT unitamente ad un aumento del saldo relativo alle scorte di magazzino; peraltro, le aspettative sul livello della produzione sono in aumento rispetto al mese scorso. Nel settore delle costruzioni si registra, per il secondo mese consecutivo, un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull’occupazio e. Per quanto riguarda il settore dei servizi, si segnala il deterioramento dei giudizi sull’a da e to degli affari e sul livello della domanda; le attese sugli ordini sono invece in aumento. Nel commercio al dettaglio migliorano tutte le componenti dell’i dice (giudizi e attese sulle vendite, giudizi sul livello delle giacenze). Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impreseIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT