Home Explore Bollettino 01-2019

Bollettino 01-2019

Published by c.rech, 2019-01-15 03:48:48

Description: Bollettino 01-2019

Read the Text Version

Pages:

1 - 19

Anno 144 - N. 1 $1a quindicina di gennaio$ € 8\,00 Milano\, 15 gennaio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 1 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla\, diretto da Sandro Gerbi INDICE Le nuove sfide Ltd. hanno firmato un contratto per la co- struzione di due nuove navi da crociera di Azioni 1 alla diversificazione nuova concezione destinate al brand Ocea- nia Cruises\, che saranno consegnate ri- Rubrica dell’azionista .................. pag. 1 Intervista a Andrea Delitala\, Head of Investment spettivamente nel 2022 e 2025 e daranno Operazioni in corso\, approvate 3 Advisory PICTET Asset Management avvio alla \“classe Allura\”. L’accordo ha un e deliberate......................................... » 4 valore complessivo di oltre un miliardo di Dividendi............................................. » A suo giudizio quali sono i maggiori cambiamenti indotti dall’entrata in vigore del- euro. Con circa 67.000 tonnellate di stazza Convocazioni Assemblee e CDA ..... » la direttiva MIFID 2? lorda e una capacità di ospitare circa 1.200 Le nuova normativa MIFID 2 punta a introdurre una maggiore trasparenza nel rapporto passeggeri\, queste unità saranno le ammi- Obbligazioni tra intermediari finanziari e clienti\, promuovendo una maggiore consapevolezza negli in- raglie della flotta del futuro di Oceania Rubrica dell’obbligazionista ............. » 5 vestitori. Ovviamente le due conseguenze principali per gli operatori professionali sono Cruises\, per cui il Gruppo ha costruito \“Ma- Obbligazioni del mese....................... » 6 una rinnovata attenzione e pressione sui costi e le considerazioni relative alla product go- rina\” e \“Riviera\” rispettivamente nel 2011 e Nuove quotazioni............................... » 7 vernance. 2012 presso il cantiere di Sestri. Calendario 2019 emissioni titoli di La trasparenza passa innanzitutto dai costi. Gli operatori devono informare gli investito- ri di tutti gli oneri da sostenere\, in modo da offrire un quadro dettagliato che permetta ai IT0003856405 - LEONARDO - L’ 8 gen- stato italiani in euro ............................ » 7 clienti di conoscere i costi associati al singolo strumento finanziario in modo aggregato. naio 2019 Leonardo\, attraverso la control- Sarà più semplice\, in questo modo\, misurare con precisione l’impatto che i costi com- lata statunitense Leonardo DRS\, si è aggiu- Cedole.................................................. » 14 plessivi hanno sul rendimento atteso. In questo senso la distribuzione è alle prese con una dicata un nuovo contratto del valore di cir- vera e propria corsa al contenimento dei costi sostenuti dal cliente finale\, molto spesso at- ca 80 milioni di dollari statunitensi che pre- Fondi di investimento traverso la creazione di nuovi prodotti di investimento realizzati in delega di gestione af- vede una fornitura aggiuntiva\, destinata al- fidata ai migliori specialisti delle singole asset class. l’Esercito e ai Corpi dei Marines degli USA\, Fondi \“nuovi autorizzati\”.................... » 8 Questa tendenza\, che sta emergendo con grande evidenza sul mercato domestico\, rispon- di sistemi Trophy per la protezione attiva Dividendi Fondi/ETF........................... » 10 de anche alla necessità di razionalizzare la gamma d’offerta\, in risposta ai requisiti impo- di carri armati Abrams. Il contratto porta a sti da MIFID 2 in termini di product governance. I criteri di adeguatezza dei prodotti ai oltre 200 milioni di dollari statunitensi il Analisi del mercato profili della clientela passano infatti necessariamente attraverso un incremento dei costi valore complessivamente finanziato del di ricerca e analisi e questa maggiore profondità degli screening quantitativi si traduce in programma e consentirà di equipaggiare I mercati............................................... » 16 un maggiore controllo a monte della filiera distributiva\, con le scelte allocative dei porta- ulteriori brigate con i sistemi Trophy. fogli della clientela che saranno sempre più guidate dalla selezione e dalle analisi degli uf- Costo del capitale proprio calcolato fici studi dei distributori italiani. Operazioni in corso tramite CAPM ..................................... » 16 Le elezioni europee di fine maggio rappresentano uno dei momenti più attesi nel Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti 2019. Sarà realmente un passaggio rilevante per i mercati? Indici mercato azionario italiano ....... » 16 Le prossime elezioni europee sono più volte entrate nel dibattito politico nazionale di mol- $Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Indice delle banche sistemiche......... » 16 ti paesi del vecchio continente\, inclusa l’Italia. In particolare\, è stato sottolineato come i Tassi d’interesse emissioni partiti tradizionalmente opposti all’ordine e all’orientamento che le istituzioni europee di fine dell’operazione$ governative.......................................... » 16 hanno mantenuto sinora\, stiano guadagnando rapidamente consenso. I dati relativi agli opinion polls disponibili al momento\, tuttavia\, supportano solo in parte tali considera- IT0005038002 - 11/01/2019 - Rubrica dell’azionista zioni. Infatti\, sebbene il consenso attribuito ai gruppi Euroscettici mostri una chiara ten- 31/01/2019 - GO INTERNET\: il 9 gennaio denza al rialzo\, l’intensità del trend rimane contenuta\: si stima un incremento del 5% nel- 2019 GO internet S.p.A. ha comunicato che IT0003128367 - ENEL - Il 27 dicembre la quota dei seggi parlamentari destinati ai populisti $dal 30% al 35%$ a fronte di una ri- il CdA\, in esecuzione della deliberazione as- 2018 la Società ha comunicato che l’As- duzione corrispondente sul fronte degli europeisti\, che passerebbero dal 70% al 65%. Se sunta dall’Assemblea Straordinaria della semblea chiamata a deliberare circa l’ap- queste stime dovessero rivelarsi veritiere\, la maggioranza resterebbe saldamente in mano Società il 27 dicembre 2018\, ha determina- provazione del bilancio di esercizio di Enel europeista\, consentendo ai partiti membri di questo \“super-gruppo\” di proseguire nel pro- to le condizioni definitive dell’aumento di al 31-12-2018\, nonché sulla destinazione getto di integrazione europea\, anche se sotto maggiori pressioni esercitate dalle opposi- capitale da offrire in opzione agli aventi di- degli utili\, è programmata per il 16 maggio zioni. Lo sviluppo più rilevante pertanto si potrà osservare a livello di candidati scelti dai ritto ai sensi dell’art. 2441\, comma 1\, cod. 2019 in unica convocazione. singoli paesi\, alcuni dei quali potrebbero proporre canditati decisamente orientati al po- civ. $Offerta in Opzione$. pulismo e all’euroscetticismo. In linea con la politica dei dividendi ap- Il CdA ha deliberato di emettere sino a plicata a decorrere dai risultati dell’eserci- Siete alla vigilia del roadshow invernale di Pictet. In un contesto di accresciuta vo- massime n. 6.213.462 nuove azioni ordina- zio 2016\, si prevede che il pagamento dei latilità quali strategie suggerite? rie\, prive di indicazione del valore nomina- dividendi nel corso dell’anno 2019 è previ- Una delle lezioni più importanti impartite dai mercati nel 2018 è che gli shock di volatili- le espresso\, con godimento regolare\, aven- sto come segue\: tà e di correlazione rischiano di diventare un elemento di rischio importante nei portafo- ti le medesime caratteristiche delle azioni gli con cui i gestori in generale e quelli multi-asset in particolare devono misurarsi per su- in circolazione $Nuove Azioni$\, da offrire in - 23 gennaio 2019\: pagamento dell’ac- perare questa fase. La crescente fragilità/volatilità dei mercati dell’anno passato\, culminata opzione agli aventi diritto ovvero agli azio- conto sul dividendo dell’esercizio 2018\, con nella violenta correzione del mese di dicembre ha due principali motivazioni fondamen- nisti\, nel rapporto di n. 6 Nuove Azioni ogni \“data stacco\” il 21 gennaio 2019 e record tali\: n. 13 azioni possedute\, al prezzo di euro date $ossia data di legittimazione al paga- i$ Il ritiro della liquidità globale. La rimozione dello stimolo monetario da parte della FED\, 0\,80 $di cui euro 0\,10 a titolo di sovrap- mento del dividendo stesso$ in data 22 gen- la conclusione del QE della BCE\, la prudenza delle autorità monetarie cinesi nel sommi- prezzo\) per azione $Prezzo di Sottoscrizio- naio 2019; nistrare liquidità hanno rimosso la cosiddetta \“put delle Banche Centrali\” \(ovvero la per- ne$\, per un controvalore complessivo pari cezione di tempestività degli interventi da parte degli istituti centrali\) che tanto ha con- a massimi euro 4.970.769\,60. - 24 luglio 2019\: pagamento del saldo del tribuito a contenere volatilità degli asset finanziari negli anni del QE. dividendo dell’esercizio 2018\, con \“data ii\) La maturazione del ciclo economico globale $e americano in particolare$ introduce una Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà stacco\” coincidente con il 22 luglio 2019 e volatilità incrementale nei dati macroeconomici che accresce il rischio di errori di policy assegnato n. 1 diritto di opzione $Diritto di record date in data 23 luglio 2019. da parte dei responsabili di politica monetaria \(FED in testa$ e fiscale $US\, Cina in parti- Opzione$ - con annullamento\, per esigenze colare\). di quadratura del rapporto di opzione\, di n. IT0004887409 - ENERTRONICA - Il 7 A livello di gestione di prodotti multi-asset riteniamo quindi importante costruire porta- 10 Diritti di Opzione - per complessivi n. gennaio 2019 Enertronica S.p.A. ha comu- fogli che non facciano solo affidamento sulla tradizionale diversificazione fra asset-class 13.462.501 Diritti di Opzione. nicato che si è perfezionata l’iscrizione pres- \“storicamente\” poco correlate. Nell’attuale contesto di volatilità elevata e correlazioni in- so il registro delle imprese dell’aumento di stabili\, sarà opportuno disporre di strategie di protezione che offrano buone probabilità I Diritti di Opzione per la sottoscrizione capitale\, con esclusione del diritto di opzio- di performance in tali contesti. delle Nuove Azioni\, contraddistinti dalla ne\, da 4\,1 mln di euro offerto in sottoscri- Tra queste citiamo\: strategie sugli indici di volatilità implicita $futures e opzioni su VIX e cedola n. 2\, verranno messi a disposizione zione a Carraro S.p.A. e Carraro Internatio- degli aventi diritto tramite Monte Titoli nal S.E. e da queste ultime liberato median- segue a pag. 16 S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN\: te il complessivo conferimento del 49% del- IT0005358384. La data di stacco dei relati- la società Elettronica Santerno S.p.A. vi Diritti di Opzione è il 14 gennaio 2019. Detto aumento ha comportato l’emissio- I Diritti di Opzione dovranno essere eser- ne di n. 2.555.100 nuove azioni ordinarie citati\, a pena di decadenza\, nel periodo di Enertronica S.p.A.\, con godimento regola- offerta \(in opzione e prelazione$ stabilito re ed aventi le medesime caratteristiche di tra il 14 gennaio 2019 e il 29 gennaio 2019\, quelle in circolazione\, per un controvalore estremi compresi $Periodo di Offerta$. I Di- complessivo di euro 4.164.813\,00\, di cui eu- ritti di Opzione saranno negoziabili su AIM ro 255.510\,00 capitale sociale ed euro Italia - Mercato Alternativo del Capitale\, si- 3.909.303 sovrapprezzo azioni. stema multilaterale di negoziazione orga- Capitale Sociale attuale pari a euro 784.988\,40 composto da n. 7.849.884\,00 azioni ordinarie del valore nominale di 0\,10 cad. IT0001415246 - FINCANTIERI - L’8 gennaio 2019 Fincantieri e il gruppo ame- ricano Norwegian Cruise Line Holdings

Pag. 2 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. AZIONI ORDINARIE $2$ $3 citeranno il diritto di opzione\, purché ne fac- La BCE ha inoltre nominato un Comitato \(AIM Italia\”$ dal 14 gennaio 2019 al 23 gen- 0\,0665 0\,9435 ciano contestuale richiesta nel modulo di ade- di Sorveglianza composto da tre membri. naio 2019. $1$ $2$ $3$ $1$ 0\,0620 0\,9330 sione\, avranno diritto di prelazione sull’acqui- 0\,0570 0\,9230 sto delle azioni che al termine del Periodo di Il provvedimento\, conseguente alle dimis- L’Offerta in Opzione è finalizzata\: 1\,2350 0\,1375 1\,0975 1\,0100 0\,0525 0\,9125 Offerta dovessero restare inoptate\, allo stesso sioni della maggioranza dei membri del - a dotare la Società delle risorse finan- 0\,0475 0\,9025 prezzo di euro 7\,15 per Nuova Azione. Consiglio di Amministrazione\, darà mag- ziare necessarie per il pagamento\, in 1\,2200 0\,1330 1\,0870 0\,9950 0\,0430 0\,8920 giore stabilità e coerenza al governo della so- un’unica soluzione\, dei contributi $deter- 0\,0380 0\,8820 Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste cietà che sarà ancora più efficace nel servi- minati sulla base dei parametri indicati nel- 1\,2050 0\,1280 1\,0770 0\,9800 0\,0335 0\,8715 inoptate non siano sufficienti a soddisfare re\, grazie ai propri dipendenti\, i depositan- la delibera 183/18/CONS dell’Autorità per 0\,0285 0\,8615 tutte le richieste di sottoscrizione pervenute\, ti\, i clienti ed il territorio. le garanzie nelle comunicazioni$ riconnes- 1\,1900 0\,1235 1\,0665 0\,9650 0\,0240 0\,8510 l’Emittente provvederà a effettuarne l’asse- si alla proroga dei diritti d’uso delle fre- 1\,1750 0\,1185 1\,0565 0\,9500 0\,0190 0\,8410 gnazione sulla base di un meccanismo di ri- Tra i primi atti della rinnovata gestione quenze BWA in banda 3400-3600 MHz per 1\,1600 0\,1140 1\,0460 0\,9350 0\,0145 0\,8305 parto proporzionale ai titoli già posseduti dell’Istituto ci sarà anche l’avvio di riflessio- il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 1\,1450 0\,1090 1\,0360 0\,9200 0\,0095 0\,8205 dai richiedenti\, computandosi anche quelli ni con lo Schema Volontario di Intervento 2029; 1\,1300 0\,1045 1\,0255 0\,9050 0\,0050 0\,8100 sottoscritti per effetto dell’esercizio del di- del Fondo Interbancario di Tutela dei Depo- - a reperire nuove risorse finanziarie per 1\,1150 0\,0995 1\,0155 0\,8900 0\,0000 0\,8000 ritto d’opzione. siti $SVI$ per rivalutare l’operazione alla lu- il perseguimento degli obiettivi strategici 1\,1000 0\,0950 1\,0050 0\,8750 ce del nuovo quadro venutosi a creare e al previsti dal piano industriale 2019-2023 ap- 1\,0850 0\,0900 0\,9950 0\,8600 Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine fine di consentire il proseguimento delle at- provato dal CdA il 26 ottobre 2018 e\, in par- 1\,0700 0\,0855 0\,9845 0\,8450 del Periodo di Offerta saranno accreditate tività di rafforzamento patrimoniale del- ticolare\, per consentire alla Società\, anche 1\,0550 0\,0810 0\,9740 0\,8300 sui conti degli intermediari aderenti al si- l’Istituto. per effetto della proroga delle frequenze\, di 1\,0400 0\,0760 0\,9640 0\,8150 stema di gestione accentrata gestito da Mon- continuare nell’implementazione ed espan- 1\,0250 0\,0715 0\,9535 0\,8000 te Titoli al termine della fase di regolamen- IT0001389631 - BENI STABILI\: la So- sione dell’infrastruttura di rete 5G ready in to dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta cietà ha comunicato che di seguito a quan- overlay mediante l’installazione di nuovi $1$ Quotazione \“cum diritto\” con disponibilità in pari data. Le Nuove to comunicato in data 28 novembre 2018 e apparati nelle regioni Marche ed Emilia $2$ Diritto di Opzione. Azioni che saranno assegnate a seguito del- alla consegna del certificato di legittimità Romagna. $3$ Quotazione \“ex diritto\” l’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione della fusione\, Euronext ha emesso un avviso L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e IT0004604762 - 10/01/2019 - 15/01/2019 saranno accreditate sui conti degli interme- che conferma l’ammissione alle negoziazio- non potrà essere sottoposta a condizioni. - SAFILO\: il 2 gennaio 2019 la Società\, fa- diari aderenti al sistema di gestione accen- ni su Euronext Paris\, a partire dal 2 genna- Ai sensi dell’art. 2441\, comma 3\, cod. civ.\, cendo seguito al comunicato diffuso in data trata gestito da Monte Titoli al termine del- io 2019\, delle nuove azioni di Covivio che so- coloro che eserciteranno i Diritti di Opzio- 28 dicembre 2018\, ha comunicato che l’azio- la fase di regolamento che si concluderà en- no state emesse e assegnate agli azionisti di ne\, purché ne facciano contestuale richie- nista di riferimento Multibrands Italy B.V. tro il 31 gennaio 2019 e saranno pertanto di- Beni Stabili nel contesto della fusione. sta nel modulo di adesione\, avranno diritto società controllata da HAL Holding N.V.\, in sponibili in pari data. di prelazione sull’acquisto delle Nuove conformità all’ impegno assunto in data 26 Con il rilascio del predetto provvedimen- Azioni che\, al termine del Periodo di Offer- settembre 2018 $Accordo di Sottoscrizione$\, L’adesione all’offerta di sottoscrizione do- to\, si è avverata l’ultima delle condizioni so- ta\, dovessero restare inoptate\, al medesimo ha sottoscritto e liberato tutte le n. vrà avvenire mediante un apposito modulo spensive previste nel Progetto di Fusione per Prezzo di Sottoscrizione $Diritto di Prela- 25.193.337 azioni ordinarie della Società ri- di adesione\, da compilare\, sottoscrivere e l’efficacia dell’operazione. zione$. Nel caso in cui le Nuove Azioni ri- maste non sottoscritte $Nuove Azioni Resi- consegnare presso l’intermediario autoriz- maste inoptate non siano sufficienti a sod- due$ ad esito del periodo di offerta in Borsa\, zato\, aderente al sistema di gestione accen- La fusione ha acquistato efficacia da un disfare tutte le richieste di sottoscrizione conclusosi lo scorso 28 dicembre 2018 $Of- trata gestito da Monte Titoli S.p.A.\, presso il punto di vista civilistico\, contabile e fiscale il pervenute\, la Società provvederà ad effet- ferta in Borsa$\, per un controvalore com- quale sono depositati i diritti. 31 dicembre 2018\, sulla base di un rapporto tuarne l’assegnazione sulla base di un mec- plessivo pari ad euro 17.736.109\,25. di cambio pari a 8\,245 azioni di Covivio per canismo di riparto proporzionale ai Diritti Per effetto della sottoscrizione e liberazione Gli intermediari saranno tenuti a dare le ogni 1.000 azioni di Beni Stabili. di Opzione esercitati\, entro il 31 gennaio $i$ di n. 171.972.663 azioni ordinarie di relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. en- 2019. nuova emissione della Società\, durante il pe- tro il 24 gennaio 2019. Alla data di efficacia della Fusione\, tenuto Le Nuove Azioni che dovessero eventual- riodo di offerta in opzione\, nonché conto delle nuove azioni che sono state mente rimanere inoptate successivamente $ii$ di n. 15.877.881 azioni ordinarie di Le Nuove Azioni che dovessero eventual- emesse da Covivio al servizio del concambio all’esercizio dei Diritti di Opzione e del Di- nuova emissione della Società\, ad esito del- mente rimanere inoptate successivamente azionario in favore degli azionisti di Beni ritto di Prelazione da parte degli aventi di- l’Offerta in Borsa e\, infine\, all’esercizio del diritto di opzione e del dirit- Stabili\, il capitale sociale di Covivio è pari a ritto potranno essere collocate\, a cura del- $iii$ delle n. 25.193.337 Nuove Azioni Re- to di prelazione da parte degli azionisti del- euro 248.708.694\, costituito da n. l’organo amministrativo e nel rispetto della sidue\, sottoscritte da Multibrands ai sensi l’Emittente potranno essere collocate\, a cu- 82.902.898 azioni ordinarie\, ciascuna con normativa vigente\, entro il termine finale del predetto Accordo di Sottoscrizione\, l’au- ra del CdA e nel rispetto della normativa vi- valore nominale pari a euro 3\,00. di sottoscrizione del 31 luglio 2019. mento di capitale deliberato dall’Assemblea gente\, entro il termine del 30 aprile 2019. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Straordinaria degli azionisti del 29 ottobre Con provvedimento n. 8522 del 14 dicem- dovrà essere effettuato all’atto della sotto- 2018 $Aumento di Capitale$ è stato intera- Le Nuove Azioni saranno ammesse alla bre 2018\, Borsa Italiana ha disposto l’am- scrizione delle stesse presso l’intermediario mente sottoscritto tramite emissione di un quotazione presso AIM Italia al pari delle missione a quotazione sul Mercato Telema- autorizzato presso il quale è stata presenta- totale di n. 213.043.881 nuove azioni\, per un azioni ordinarie della Società attualmente in tico Azionario $MTA$ delle azioni ordinarie ta la richiesta di sottoscrizione mediante controvalore complessivo pari a euro circolazione. di Covivio. l’esercizio dei relativi Diritti di Opzione\, se- 149.982.892\,22. condo i termini e le modalità indicate nella In conformità a quanto previsto dall’art AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPI- Operazioni deliberate scheda di sottoscrizione medesima. 2444 del Codice Civile\, l’attestazione dell’av- TALE SOCIALE MEDIANTE OFFERTA IN Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine venuta integrale sottoscrizione dell’Aumen- OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI da sottoporsi all’approvazione delle assemblee del Periodo di Offerta saranno accreditate to di Capitale\, con l’indicazione del nuovo ORDINARIE DISPOSIZIONI DI BORSA sui conti degli intermediari aderenti al si- capitale sociale\, sarà depositata presso il Re- ITALIANA - Dal giorno 7 gennaio 2019 le IT0005143547 - ENERGICA MOTOR stema di gestione accentrata gestito da gistro delle Imprese di Padova nei termini di azioni ordinarie SOLUTIONS CAPITAL MA- COMPANY\: il 9 gennaio 2019 la Società\, ha Monte Titoli al termine della fase di regola- legge. NAGEMENT SIM $IT0005200248$ saranno comunicato che sono state emesse 50.005 mento dell’ultimo giorno del Periodo di Of- IT0005200248 - 10/01/2019 - 30/01/2019 quotate \“EX OPZIONE\”. azioni ordinarie\, aventi godimento\, diritti e ferta con disponibilità in pari data. Le Nuo- - SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT\: caratteristiche pari a quelle in circolazione ve Azioni che saranno assegnate a seguito il 2 gennaio 2019 la Società quotata su AIM Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie SO- alla data del 9-1-2019. Le nuove azioni sono dell’eventuale esercizio del Diritto di Prela- Italia $Mercato Alternativo del Capitale di LUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM state assegnate a seguito della ricezione\, in zione saranno accreditate sui conti degli in- Borsa Italiana S.p.A.$\, quotata sul mercato non eseguiti al termine della seduta del 4 data 4 gennaio 2019\, della richiesta di con- termediari aderenti al sistema di gestione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capita- gennaio 2019 sono stati cancellati. versione\, da Atlas Special Opportunities\, del accentrata gestito da Monte Titoli al termi- le\, organizzato e gestito da Borsa Italiana residuo della prima tranche del prestito ob- ne della fase di regolamento del 31 genna- S.p.A. $AIM Italia$\, ha comunicato che sa- Dal medesimo giorno verrà modificato re- bligazionario\, emessa in data 26 settembre io 2019 e saranno\, pertanto\, disponibili in ranno emesse nell’ambito dell’Aumento in lativamente alle azioni ordinarie SOLU- 2018. pari data. Opzione sino a un massimo di n. 163.704 TIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM Aumento a pagamento del capitale socia- nuove azioni ordinarie della Società nel rap- $IT0005200248$ il numero della cedola in L’attestazione della parziale avvenuta ese- le mediante offerta in opzione agli azionisti porto di opzione di 3 Nuove Azioni ogni 35 corso $n. 2$. cuzione dell’aumento di capitale sociale a di azioni ordinarie. Disposizione della Bor- possedute\, aventi le stesse caratteristiche di servizio della conversione del predetto pre- sa Italiana\: quelle in circolazione\, con godimento rego- Caratteristiche dell’Offerta in Opzione – stito obbligazionario sarà depositata presso Dal giorno 14 gennaio 2019 le azioni or- lare $Nuove Azioni$\, al prezzo di euro 7\,15 Periodo di esercizio del diritto di Opzione\: il Registro delle Imprese di Modena nei ter- dinarie GO INTERNET $IT0005038002$ sa- per Nuova Azione $di cui euro 6\,15 a titolo di dal 07/01/2019 al 24/01/2019 – Numero di mini e con le modalità di legge. ranno quotate \“Ex Opzione\”. sovrapprezzo$\, per un controvalore com- strumenti oggetto dell’offerta\: massime n. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie GO plessivo pari a massimi euro 1.170.483\,60. 163.704 azioni ordinarie prive del valore no- Il capitale sociale risulterà essere pari a INTERNET non eseguiti al termine della I diritti di opzione per la sottoscrizione minale – Rapporto di sottoscrizione\: n. 3 euro 150.683\,36 suddiviso in 15.068.336 seduta dell’11-1-2019 verranno cancellati. delle azioni di nuova emissione verranno nuove azioni ordinarie ogni n. 35 azioni or- azioni ordinarie. Con riferimento alla prima Dal medesimo giorno verrà modificato messi a disposizione degli aventi diritto tra- dinarie possedute $ossia ogni n. 35 diritti di tranche del prestito obbligazionario non re- relativamente alle azioni ordinarie GO IN- mite Monte Titoli S.p.A. opzione posseduti$ – Prezzo di sottoscrizio- siduano ulteriori bond da convertire. TERNET $IT0005038002$ il numero della La data di stacco dei relativi diritti di op- ne\: euro 7\,15 per azione – Godimento delle cedola in corso $n. 2$. zione è il 7 gennaio 2019. Ai diritti di opzio- nuove azioni\: godimento regolare 1/1/2018. La Società ha comunicato di aver ricevu- Caratteristiche dell’Offerta in Opzione - ne per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è to in data 8 gennaio 2019 da parte di Atlas Periodo di esercizio del Diritto di Opzione\: stato attribuito il codice ISIN Operazioni approvate Special Opportunities\, una richiesta di con- dal 14/01/2019 al 29/01/2019 - Numero di IT0005357444. I diritti di opzione sono rap- versione di parte della seconda tranche del strumenti oggetto dell’Offerta\: massime n. presentati dalla cedola n. 1. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate prestito obbligazionario emessa il 3 dicem- 6.213.462 azioni ordinarie prive del valore L’operazione di aumento di capitale non è bre 2018. La richiesta di conversione ha per nominale - Rapporto di sottoscrizione\: n. 6 assistita da garanzie o impegni di sottoscri- IT0005108763 - BANCA CARIGE\: il 2 oggetto 10 obbligazioni per un controvalore nuove azioni ordinarie ogni n. 13 azioni or- zione da parte degli attuali azionisti. gennaio 2019 Banca Carige ha comunicato complessivo pari a euro 200.000\, a parziale dinarie possedute - Prezzo di sottoscrizio- I diritti di opzione dovranno essere eser- che è stata disposta dalla Banca Centrale esecuzione della richiesta di emissione del- ne\: euro 0\,80 per azione - Godimento delle citati\, a pena di decadenza\, nel periodo di Europea l’Amministrazione Straordinaria la seconda tranche del prestito obbligazio- nuove azioni\: godimento regolare 1/1/2018. offerta stabilito tra il dal 7 al 24 gennaio dell’Istituto. nario\, emesso dalla Società nei confronti di 2019 $Periodo di Offerta$. Atlas. Come già comunicato in data 3 di- I diritti di opzione saranno negoziabili su Sono stati nominati 3 Commissari Straor- cembre 2018\, la Società ha emesso\, a favore AIM Italia dal 7 al 18 gennaio 2019 compresi. dinari di Banca CARIGE e opereranno in di Atlas\, la seconda tranche del prestito ob- Ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.\, coloro che eser- base all’articolo 72 del TUB esercitando tut- bligazionario; le tranches sono composte te le funzioni e tutti i poteri spettanti all’or- singolarmente da 50 obbligazioni del valore gano di amministrazione ai sensi dello Sta- di euro 20.000 ciascuna\, per un controvalo- tuto della banca e della normativa applica- re complessivo pari ad euro 1.000.000. Suc- bile. In particolare\, adotteranno tutte le de- cessivamente alla conversione e in relazione cisioni necessarie per la gestione operativa alla prima tranche\, risulteranno 40 bond an- della banca\, riferendone periodicamente al- cora da convertire. la Vigilanza.

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 3 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI $EX CEDOLA$ DAL 1° NOVEMBRE 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO$*$ STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO$*$ STACCO PAGAMENTO IT0005325912 FERVI EUR 0\,15 0\,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0004967292 FILA EUR 0\,09 0\,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0\,0578 0\,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0\,01 0\,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001207098 0\,63 0\,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0\,285 0\,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0\,05 0\,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0\,1481 0\,109594 14/05/2018 16/05/2018 NL0000303709 0\,14 0\,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0000060886 FNM EUR 0\,02 0\,0148 18/06/2018 20/06/2018 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0\,14 0\,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0\,125 0\,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0001006128 0\,392 0\,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0\,6 0\,444 07/05/2018 09/05/2018 BE0974264930 AEGON NV EUR 2\,1 1\,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0\,35 0\,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0004720733 0\,045 0\,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0\,85 0\,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005244030 AEGON NV EUR 0\,046 0\,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0\,06 0\,0444 21/05/2018 23/05/2018 US0188051017 0\,98608 0\,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0\,3 0\,222 07/05/2018 09/05/2018 DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4\,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0\,3 0\,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0004056880 0\,11 0\,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0\,082 0\,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0\,19 0\,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0\,095 0\,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0005241192 0\,24 0\,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0\,02 0\,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0\,18 0\,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1\,7 1\,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0001012639 0\,05 0\,037 27/12/2017 29/12/2017 IT0005322612 IGD EUR 0\,5 0\,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0001012639 ALFIO BARDOLLA EUR 0\,07 0\,0518 27/12/2018 31/12/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0\,43 0\,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0000084027 0\,214 0\,15836 11/12/2017 13/12/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0\,24 0\,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0\,255 0\,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0\,6 0\,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0000084027 0\,23 0\,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0\,21 0\,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0\,57 0\,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0\,214 0\,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0003506190 0\,65 0\,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0\,203 0\,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0001137345 AMPLIFON EUR 0\,19 0\,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0\,19 0\,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0000084043 1 0\,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0\,05 0\,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0005119810 ANIMA HOLDING SPA EUR 0\,38 0\,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0\,07 0\,0518 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120628 1\,26 0\,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0\,208 0\,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261697 AQUAFIL EUR 1 0\,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0\,4 0\,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0001268561 0\,42 0\,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22\,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0005244402 ASCOPIAVE EUR 0\,492 0\,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22\,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0000088853 0\,03 0\,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0\,55 0\,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0001031084 ASSITECA SPA EUR 1\,25 0\,925 21/05/2018 23/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0\,28 0\,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0003188064 1 0\,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1\,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0\,2 0\,148 20/11/2017 22/11/2017 FR0000121485 KERING EUR 4 2\,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0004776628 0\,2 0\,148 23/04/2018 25/04/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0\,63 0\,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0004776628 ASTM SPA EUR 0\,2 0\,148 19/11/2018 21/11/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0\,8 0\,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0000784196 0\,07 0\,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3\,55 1\,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0\,005 0\,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0\,23 0\,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003173629 0\,086 0\,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0\,14 0\,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0\,1202 0\,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0\,05 0\,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001041000 0\,1001 0\,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0\,22 0\,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001005070 ATLANTIA EUR 0\,15 0\,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1\,01 0\,7474 23/04/2018 25/04/2018 ES0113900J37 0\,06 0\,035076 26/01/2018 01/02/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1\,6 0\,8288 05/12/2017 07/12/2017 ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0\,06 0\,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3\,4 1\,7612 17/04/2018 19/04/2018 ES0113900J37 0\,065 0\,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1\,036 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0\,035 0\,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0\,128 0\,09472 30/04/2018 03/05/2018 DE000BASF111 3\,1 1\,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0\,74 0\,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001033700 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0\,06 0\,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0\,1 0\,074 24/09/2018 26/09/2018 DE000BAY0017 2\,8 1\,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0\,47 0\,3478 19/11/2018 21/11/2018 DE0005190003 AVIO SPA EUR 4 2\,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0\,28 0\,2072 21/05/2018 23/05/2018 CH0038389992 3\,3 1\,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0001479523 AXA EUR 0\,02 0\,0148 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8\,6 4\,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0001389631 0\,033 0\,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0\,153 0\,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001389631 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0\,02137 0\,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0\,1 0\,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0003097257 0\,48 0\,3552 07/05/2018 09/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0\,19 0\,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0005108730 B\&C SPEAKERS SPA EUR 0\,06 0\,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0\,092 0\,06808 21/05/2018 23/05/2018 FR0000131104 3\,02 1\,56436 30/05/2018 01/06/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0\,25 0\,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0000066123 BANCA FARMAFACTORING EUR 0\,11 0\,0814 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0\,4 0\,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0005252728 0\,22 0\,1628 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0\,3 0\,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0004764699 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0\,27 0\,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0\,12 0\,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0001369427 0\,204 0\,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0005043507 OVS SPA EUR 0\,15 0\,111 12/06/2018 14/06/2018 IT0001347308 BANCA GENERALI EUR 0\,12 0\,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0\,07 0\,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004329733 0\,1 0\,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0\,007 0\,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003127930 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0\,06 0\,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0\,055 0\,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001046553 0\,17 0\,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0\,06 0\,0444 30/07/2018 01/08/2018 FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0\,46 0\,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0\,15 0\,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0000784154 0\,35 0\,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0\,11 0\,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0001128047 BANCA MEDIOLANUM EUR 0\,8 0\,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0\,42 0\,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0003126783 0\,1 0\,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0\,42 0\,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0005010423 BANCA MEDIOLANUM EUR 0\,27 0\,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0\,4 0\,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 0\,038 0\,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0\,42 0\,3108 30/04/2018 03/05/2018 NL0010545661 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0\,14 0\,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES \& SYSTEM EUR 0\,43 0\,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0004818636 0\,01326 0\,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0\,2026 0\,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 BANCA PROFILO SPA EUR 0\,01326 0\,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0\,13 0\,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0000070786 0\,014 0\,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0\,42 0\,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0005136681 BANCA SISTEMA SPA EUR 0\,09 0\,0666 13/11/2017 15/11/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0\,43 0\,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005136681 0\,18 0\,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0\,45 0\,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0\,1 0\,074 19/11/2018 21/11/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3\,55 1\,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0003389522 0\,0022 0\,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0\,0031 0\,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0004105653 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0\,0535 0\,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0\,35 0\,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005105868 0\,5 0\,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0\,02 0\,0148 07/05/2018 09/05/2018 FR0000045072 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0\,63 0\,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0\,5 0\,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0003121677 0\,2 0\,148 14/05/2018 16/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1\,5 0\,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0\,04 0\,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0\,55 0\,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0005257347 0\,08 0\,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0\,7 0\,518 30/04/2018 03/05/2018 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3\,65 1\,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0\,7 0\,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0000076502 0\,1 0\,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0\,053 0\,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0\,1207 0\,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0\,053 0\,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076486 0\,1207 0\,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0\,38 0\,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0\,1 0\,074 19/11/2018 21/11/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3\,03 1\,56954 11/05/2018 15/05/2018 FR0000120644 1\,9 0\,9842 02/05/2018 31/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1\,4 0\,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0004053440 BASF SE EUR 0\,5 0\,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0\,12 0\,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 0\,05 0\,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0\,17 0\,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0003115950 BASIC NET SPA EUR 1 0\,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0\,6 0\,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0001431805 0\,12 0\,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0\,15 0\,111 04/12/2017 06/12/2017 DE0005140008 BAYER AG EUR 0\,11 0\,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0\,2 0\,148 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 0\,65 0\,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0\,165 0\,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0003492391 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0\,85 0\,629 21/05/2018 23/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3\,7 2\,015853 01/02/2018 05/02/2018 IT0001469995 0\,15 0\,111 11/12/2017 13/12/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0\,0862 0\,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0005089476 BB BIOTECH AG CHF 0\,04 0\,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0\,1293 0\,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0001044996 0\,394 0\,29156 21/05/2018 23/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2\,2 1\,1396 30/05/2018 01/06/2018 DE000ENAG999 BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA EUR 0\,3 0\,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0\,15 0\,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0003043418 2\,5 1\,85 21/05/2018 23/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1\,3 0\,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0005188336 BENI STABILI EUR 0\,4 0\,296 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0\,06 0\,03774 18/12/2017 20/12/2017 IT0004745607 0\,4 0\,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0\,06 0\,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0001237053 BENI STABILI EUR 0\,035 0\,0259 04/06/2018 06/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0\,06 0\,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0005176406 0\,1864 0\,137936 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0\,06 0\,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0003128367 BIESSE EUR 0\,105 0\,0777 22/01/2018 24/01/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0\,06 0\,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0003128367 0\,132 0\,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0\,07 0\,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004356751 BIODUE SPA EUR 0\,082 0\,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0\,09 0\,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 0\,35 0\,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0\,14 0\,1036 04/06/2018 08/06/2018 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0\,37 0\,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0\,0275 0\,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0003132476 0\,4 0\,296 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0\,2 0\,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0003132476 BPER BANCA EUR 0\,42 0\,3108 24/09/2018 26/09/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0\,2 0\,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0005312027 0\,22 0\,1628 07/05/2018 09/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0\,2 0\,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0001157020 BREMBO SPA EUR 1\,15 0\,851 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0\,13 0\,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0003850929 0\,135 0\,0999 14/05/2018 16/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0\,28 0\,17612 21/05/2018 23/05/2018 NL0012059018 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0\,35 0\,22015 18/06/2018 20/06/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0\,13 0\,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0003198790 0\,053 0\,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0\,07426 0\,054952 20/11/2017 22/11/2017 NL0011585146 BUZZI UNICEM RN EUR 0\,71 0\,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0\,145737 0\,107845 18/06/2018 20/06/2018 BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR

Pag. 4 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO$*$ STACCO PAGAMENTO CONVOCAZIONI ASSEMBLEE $vedere indice alfabetico in tabella precedente$ IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0\,0787 0\,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1\,4 1\,036 21/05/2018 23/05/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0\,531 0\,39294 04/06/2018 06/06/2018 PROBABILE FR0000120271 TOTAL SA EUR 0\,62 0\,32116 19/12/2017 11/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0\,62 0\,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 09/01/2019 09/01/2019 17/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0\,62 0\,32116 11/06/2018 28/06/2018 autorizzazione acquisto azioni proprie e disposizione delle stesse. 11/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0\,64 0\,33152 21/09/2018 12/10/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0\,64 0\,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA s. 15/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0\,0348 0\,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0\,74 07/05/2018 09/05/2018 raggruppamento azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l’intero ca- 18/01/2019 18/01/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0\,11 0\,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0\,32 0\,2368 23/04/2018 25/04/2018 pitale sociale\, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordi- 24/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0\,74 11/06/2018 13/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0\,3585 0\,225497 02/11/2017 13/12/2017 narie esistenti\, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo ne- 01/02/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0\,3585 0\,225497 15/02/2018 21/03/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0\,3872 0\,243549 03/05/2018 06/06/2018 cessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. 27/02/2019 27/02/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0\,3872 0\,243549 02/08/2018 05/09/2018 28/03/2019 28/03/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0\,3872 0\,243549 01/11/2018 05/12/2018 Modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. 02/04/2019 02/04/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0\,74 0\,403171 07/06/2018 07/06/2018 11/04/2019 11/04/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0\,18 0\,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0004607518 STEFANEL SPA o.s. 16/04/2019 16/04/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0\,145 0\,1073 21/05/2018 23/05/2018 16/04/2019 16/04/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0\,33 0\,2442 07/05/2018 09/05/2018 nomine; situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018; provvedimenti 17/04/2019 17/04/2019 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0\,16 0\,1184 21/05/2018 23/05/2018 17/04/2019 17/04/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0\,06 0\,0444 21/05/2018 23/05/2018 di cui all’articolo 2447 del C.C.. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0\,28 0\,2072 07/05/2018 09/05/2018 17/04/2019 17/04/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0\,45 0\,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA s. 17/04/2019 17/04/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3\,9 2\,124818 04/05/2018 08/05/2018 17/04/2019 17/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0\,1 0\,0629 29/11/2017 29/11/2017 previa revoca della delega attribuita al CdA dall’Assemblea straordinaria del 27 giu- US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0\,1 0\,0629 27/02/2018 27/02/2018 17/04/2019 17/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0\,1 0\,0629 29/05/2018 29/05/2018 gno 2014\, attribuzione al CdA\, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile\, della facoltà 18/04/2019 18/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0\,1 0\,0629 28/08/2018 28/08/2018 18/04/2019 18/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0\,12 0\,07548 26/11/2018 26/11/2018 di aumentare in una o più volte\, a pagamento e in via scindibile\, il capitale sociale 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0\,1 0\,074 28/05/2018 30/05/2018 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0\,32 0\,2368 14/05/2018 16/05/2018 per un importo massimo non superiore a euro 10.000.000\, comprensivo del so- 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 vrapprezzo\, con emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 24/04/2019 24/04/2019 sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; proposta di modifica dell’art. 7 dello 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 statuto sociale. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA o.s. 30/04/2019 30/04/2019 nomine; approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società con- 30/04/2019 30/04/2019 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 trollata Hi Welfare Srl in Health Italia SpA. 15/05/2019 15/05/2019 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. delibere di cui all’articolo 2364\, comma 2\) del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti aventi ad oggetto la nomina della nuova società di revisione. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. bilancio. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. bilancio. IT0003152417 EDISON o. approvazione bilancio 2018; nomina CdA. $*$ Consultare tabella ritenute. IT0005239360 UNICREDIT o. IT0003697080 GEOX SPA o. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri $\“Netto frontiera\”$ bilancio. IT0004965148 MONCLER SPA o. bilancio. Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004056880 AMPLIFON o. Danimarca 27 Portogallo 35 bilancio. Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 IT0005136681 COIMA RES o. Germania 26\,375 Spagna 15 bilancio. ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0001157020 Lussemburgo 15 35 Svezia bilancio. Svizzera IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. bilancio. $*$ I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale $la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0003683528 OPENJOBMETIS o. piti a partire dal 1° luglio 2014$\, i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio plessivo del dividendo\, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d\'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione\, prima alla fonte se- Consolidato relativo all’anno 2018. condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito\, se residente in Italia\, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005054967 RAI WAY SPA o. te l\'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l\'Italia ha stipulato una Con- bilancio. venzione contro le doppie imposizioni $in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita$. IT0001384590 AEFFE o. $#$ Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni $non soggetto a tassazione$. approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0001031084 BANCA GENERALI o. bilancio. IT0001479523 BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA o. bilancio. IT0001128047 CEMBRE SPA o. assemblea azionisti. IT0003365613 FIERA MILANO o. bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO$*$ STACCO PAGAMENTO FR0000121485 15/01/2019 17/01/2019 KERING EUR 3\,5 1\,813 IT0004093263 ASCOPIAVE o. bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. $*$ Consultare tabella ritenute. IT0005332595 GRIFAL o. bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA o. bilancio. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE $per gli ordini del giorno vedere tabella seguente$ IT0005262149 SIT o. bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. bilancio. IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 26/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 19/04/2019 bilancio. IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 17/01/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0001479523 BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA s. 18/01/2019 18/01/2019 25/01/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 16/01/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 11/01/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 09/01/2019 09/01/2019 approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001233417 A2A SPA o. IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA o.s. 24/01/2019 24/01/2019 IT0004623051 PIRELLI \& C. SPA o. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2018 bilancio. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 $dal 07-01-2019 al 15-11-2019$ IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004623051 PIRELLI \& C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 07/01/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001384590 AEFFE 16/01/2019 BILANCIO Ricavi Netti dell’Esercizio 2018. IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 29/01/2019 ALTRO IT0004607518 STEFANEL SPA o.s. 15/01/2019 15/01/2019 05/02/2019 ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA consolidati esercizio 2018. IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA s. 11/01/2019 10/01/2019 IT0005239360 UNICREDIT 06/02/2019 ALTRO approvazione risultati consolidati IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 01/02/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 06/02/2019 ALTRO relativi all’esercizio 2018 e proposta 07/02/2019 ALTRO di destinazione dell’utile d’esercizio. IT0000062957 MEDIOBANCA dati preconsuntivi consolidati IT0004240443 PIQUADRO SPA 07/02/2019 SEMESTRALE relativi all’esercizio 2018. 07/02/2019 ALTRO Bilancio UniCredit S.p.A. e Bilancio Consolidato al 31.12.2018. approvazione dei risultati preliminari consolidati 2018 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio. relazione semestrale al 31.12.2018. informativa relativa ai dati di

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 5 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO fatturato e alla posizione IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING Gruppo 1Q19. approvazione schemi di bilancio finanziaria netta del Gruppo IT0003697080 GEOX SPA 10/05/2019 ALTRO individuale e consolidato al 10/05/2019 ALTRO 31.03.2019. Piquadro al 31-12-2018. 31.03.2019. SIT approvazione dell’Interim IT0005262149 ASCOPIAVE Management Statement al IT0005239360 UNICREDIT 07/02/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0004093263 GEFRAN SPA IT0003152417 EDISON IT0003203947 CEMBRE SPA IT0003203947 GEFRAN SPA 14/02/2019 4Q18 e FY18. IT0001128047 DIGITAL BROS SPA IT0004623051 PIRELLI \& C. SPA 14/02/2019 IT0001469995 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA BILANCIO IT0001157020 OPENJOBMETIS IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/02/2019 IT0003683528 PIRELLI \& C. SPA ALTRO approvazione dati preconsuntivi IT0004623051 IT0005136681 COIMA RES 14/02/2019 RAI WAY SPA IT0001233417 A2A SPA consolidati al 31-12-2018. IT0005054967 A2A SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 19/02/2019 IT0001233417 ENAV 13/05/2019 ALTRO esame dei risultati preliminari al IT0005176406 GAROFALO HEALTH CARE 13/05/2019 1° TRIMESTRE 21/02/2019 IT0005345233 MASI AGRICOLA 14/05/2019 26/02/2019 31 dicembre 2018. IT0004125677 ENEL SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003128367 I GRANDI VIAGGI SPA 14/05/2019 26/02/2019 ALTRO approvazione del Resoconto Inter IT0005108219 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 14/05/2019 26/02/2019 medio di Gestione al 31-12-2018. MONCLER SPA 1° TRIMESTRE IT0004965148 COIMA RES 14/05/2019 26/02/2019 BILANCIO approvazione del progetto di IT0005136681 AEFFE 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/02/2019 IT0001384590 AMPLIFON 15/05/2019 bilancio e bilancio consolidato IT0004056880 BANCA GENERALI 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/02/2019 IT0001031084 EDISON 15/05/2019 28/02/2019 al 31-12-2018. IT0003152417 GEOX SPA 16/05/2019 ALTRO approvazione del resoconto inter 28/02/2019 IT0003697080 RENO DE MEDICI SPA 27/06/2019 05/03/2019 BILANCIO IT0001178299 FIERA MILANO 11/07/2019 medio di gestione al 31 marzo 06/03/2019 IT0003365613 INTESA SANPAOLO SPA ALTRO risultati consolidati preliminari IT0000072618 ITALMOBILIARE SPA 24/07/2019 2019. 06/03/2019 IT0005253205 RAI WAY SPA 25/07/2019 06/03/2019 esercizio 2018. IT0005054967 BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE 08/03/2019 IT0001479523 ENEL SPA 30/07/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0003128367 MEDIOBANCA 30/07/2019 1° TRIMESTRE 11/03/2019 IT0000062957 30/07/2019 11/03/2019 d’esercizio della Capogruppo e del PIRELLI \& C. SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE 11/03/2019 IT0004623051 A2A SPA 30/07/2019 12/03/2019 bilancio consolidato relativi IT0001233417 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001157020 MASI AGRICOLA 31/07/2019 all’esercizio 2018. IT0004125677 OPENJOBMETIS 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003683528 ASCOPIAVE 31/07/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della Relazione IT0004093263 SIT 01/08/2019 BILANCIO IT0005262149 ENAV 01/08/2019 Finanziaria Semestrale esercizio IT0005176406 GEFRAN SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0003203947 UNICREDIT 2018/2019. IT0005239360 BANCA FARMAFACTORING 01/08/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0005244402 BRUNELLO CUCINELLI SPA 02/08/2019 IT0004623051 PIRELLI \& C. SPA BILANCIO IT0004764699 GAROFALO HEALTH CARE 02/08/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0005345233 CEMBRE SPA 02/08/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari IT0001128047 EQUITA GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005312027 I GRANDI VIAGGI SPA 05/08/2019 dell’esercizio chiuso al 31-12-2018. IT0005108219 FIRST CAPITAL SPA 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005252736 FRENDY ENERGY SPA 06/08/2019 IT0003697080 GEOX SPA BILANCIO IT0004819857 GAROFALO HEALTH CARE 06/08/2019 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0005345233 MONCLER SPA 06/08/2019 IT0004965148 MONCLER SPA ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0004965148 EDISON 08/08/2019 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON IT0003152417 AMPLIFON 28/08/2019 IT0000076502 DANIELI RN BILANCIO IT0004056880 BANCA GENERALI 29/08/2019 SEMESTRALE IT0001031084 FIERA MILANO 11/09/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 RENO DE MEDICI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001178299 INTESA SANPAOLO SPA 12/09/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria IT0000072618 EQUITA GROUP 26/09/2019 SEMESTRALE IT0005312027 SIT 26/09/2019 semestrale al 31-12-2018. IT0005262149 UNICREDIT 26/09/2019 SEMESTRALE IT0005239360 AEFFE 24/10/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO IT0001384590 BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA 29/10/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0001479523 BRUNELLO CUCINELLI SPA 30/10/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI BILANCIO IT0004764699 31/10/2019 SEMESTRALE COIMA RES 31/10/2019 ALTRO esame del progetto di Bilancio IT0005136681 ENEL SPA 04/11/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ITALMOBILIARE SPA 05/11/2019 d’esercizio e consolidato al IT0005253205 UNICREDIT 06/11/2019 SEMESTRALE IT0005239360 06/11/2019 31-12-2018. BANCA FARMAFACTORING 06/11/2019 SEMESTRALE IT0005244402 ASCOPIAVE 07/11/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE BILANCIO IT0004093263 OPENJOBMETIS 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0003683528 PIRELLI \& C. SPA 07/11/2019 IT0005176406 ENAV BILANCIO IT0004623051 A2A SPA ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0001384590 AEFFE IT0001233417 ENAV 07/11/2019 BILANCIO IT0005176406 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 07/11/2019 di dividendo. IT0001157020 GEFRAN SPA 07/11/2019 ALTRO approvazione della bozza di IT0003203947 CEMBRE SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001128047 GEOX SPA bilancio civilistico e consolidato al IT0003697080 08/11/2019 SEMESTRALE RAI WAY SPA 11/11/2019 31-12-2018. BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA 12/03/2019 BILANCIO IT0005054967 GAROFALO HEALTH CARE 12/11/2019 SEMESTRALE IT0001479523 FIERA MILANO 12/03/2019 IT0005345233 12/11/2019 IT0003365613 EQUITA GROUP 13/03/2019 BILANCIO 13/11/2019 SEMESTRALE IT0005312027 13/11/2019 14/03/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio 13/11/2019 SEMESTRALE 14/03/2019 13/11/2019 14/03/2019 di esercizio e bilancio consolidato 14/11/2019 SEMESTRALE 14/03/2019 14/11/2019 14/03/2019 al 31-12-2018. SEMESTRALE 14/03/2019 14/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA BILANCIO 15/11/2019 2° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 14/03/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 18/03/2019 BILANCIO SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 21/03/2019 BILANCIO 2° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 22/03/2019 BILANCIO SEMESTRALE 22/03/2019 22/03/2019 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 25/03/2019 ALTRO approvazione Progetto di Bilancio SEMESTRALE 29/03/2019 di Esercizio relativo all’anno 2018 e SEMESTRALE 03/04/2019 Bilancio Consolidato relativo SEMESTRALE 29/04/2019 02/05/2019 all’anno 2018. 3° TRIMESTRE 03/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 07/05/2019 BILANCIO SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 07/05/2019 08/05/2019 ALTRO approvazione della Relazione SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 08/05/2019 08/05/2019 Finanziaria Annuale esercizio 2018. 2° TRIMESTRE 09/05/2019 09/05/2019 ALTRO relazione finanziaria annuale 3° TRIMESTRE 09/05/2019 09/05/2019 relativa all’esercizio 2018 e 3° TRIMESTRE 09/05/2019 09/05/2019 proposta di destinazione degli utili. 3° TRIMESTRE 09/05/2019 IT0005332595 GRIFAL 09/05/2019 BILANCIO 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 09/05/2019 IT0005262149 SIT BILANCIO 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del Progetto di 3° TRIMESTRE Bilancio di Esercizio e del Bilancio 3° TRIMESTRE Consolidato 2018. 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE ALTRO approvazione del Bilancio 3° TRIMESTRE IT0005340051 SCIUKER FRAMES Consolidato al 31-12-2018. 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO approvazione progetto di bilancio 3° TRIMESTRE d’esercizio e bilancio consolidato ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 2018. 30 settembre 2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES IT0003152417 EDISON 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA IT0003365613 FIERA MILANO 1° TRIMESTRE ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005239360 UNICREDIT IT0001384590 AEFFE 1° TRIMESTRE 3Q19 e 9M19. IT0001031084 BANCA GENERALI IT0001479523 BE THINK\, SOLVE\, EXECUTE SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005312027 EQUITA GROUP 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA IT0005239360 UNICREDIT 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim Manage 1° TRIMESTRE ment Statement al 30.09.2019. ALTRO presentazione risultati di 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista TRIENNALI 2\,30% 15-10-2018 / 15-10- cazione d’asta\, più conguaglio interessi quella per gli specialisti\) - mediante asta 2021 $3ª tranche$ - $cod. ISIN dal 15-10-2018 \(92 giorni di interesse$; marginale e salvo riparto $i privati pote- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI IT0005348443$. - Sono stati nuovamen- non sono previste provvigioni a carico vano effettuare le prenotazioni presso gli ORDINARI DEL TESORO 14-01-2019 te offerti in pubblica sottoscrizione - $ter- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- sportelli delle Aziende di credito entro le / 14-01-2020 - \(cod. ISIN za tranche per il pubblico e sesta tranche ro triennali al tasso fisso del 2\,30% an- ore 17 del 10-01-2019$ - questi nuovi Buo- IT0005358152\). - Il 09-01-2019 sono sta- comprendendo quella per gli specialisti\) nuo $al lordo dell’imposta sostitutiva del ni del Tesoro settennali aventi godimento ti offerti B.O.T a 365 giorni \(14-01- - mediante asta marginale e salvo riparto 12\,50% per le persone fisiche e per gli al- 17-09-2018 e scadenza 15-11-2025. 2019/14-01-2020$\, per un importo pari a $i privati potevano effettuare le prenota- tri soggetti equiparati$. I titoli hanno go- 7.000\,00 milioni di euro con data di re- zioni presso gli sportelli delle Aziende di dimento 15-10-2018 e verranno rimbor- L’importo assegnato è stato pari a golamento il 14-01-2019. L’importo ri- credito entro le ore 17 del 10-01-2019\) - sati in unica soluzione alla scadenza 15- 2.250\,000 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 10.790\,500 milioni di questi nuovi Buoni del Tesoro triennali 10-2021 alla pari 100%. Le cedole sono chiesto è stato di 3.687\,180 milioni di eu- euro con un rapporto di copertura in asta aventi godimento 15-10-2018 e scadenza semestrali $15 aprile e 15 ottobre$. I sud- ro con un rapporto di copertura in asta pari a 1\,54 il rendimento medio è risulta- 01-10-2021. detti BTP $taglio minimo di sottoscrizio- pari a 1\,64; il rendimento lordo è risulta- to pari a 0\,285% rispetto allo 0\,370% re- ne 1.000 euro$ sono esenti\, salvo l’impo- to pari a 2\,35%. gistrato nella precedente asta; il prezzo L’importo assegnato è stato pari a sta sostitutiva del 12\,50% sugli interessi\, medio ponderato dell’emissione è pari a 3.000\,000 milioni di euro. L’importo ri- da altre eventuali imposte\, compresa Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- euro 99\,712. chiesto è stato di 4.479\,500 milioni di eu- quella sulle successioni. to pari a euro 101\,02%. Per le persone fi- ro con un rapporto di copertura in asta siche il prezzo di sottoscrizione è stato Le obbligazioni sono prive di cedole. Il pari a 1\,49; il rendimento lordo è risulta- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pari a euro 101\,018796%. rendimento è pari alla differenza $sog- to pari a 1\,07%. BUONI DEL TESORO POLIENNALI getta a ritenuta alla fonte del 12\,50% ap- 2\,50% 17-09-2018 / 15-11-2025 \(4ª tran- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- plicata al momento della sottoscrizione$ Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- che\) - $cod. ISIN IT0005345183$. - Sono sato al 15-01-2019 al prezzo di aggiudi- fra valore di rimborso $100%$ e il prezzo to pari a euro 103\,34%. Per le persone fi- stati nuovamente offerti in pubblica sot- cazione d’asta\, più conguaglio interessi di sottoscrizione $prezzo fiscale 100%$. siche il prezzo di sottoscrizione è stato toscrizione - $quarta tranche per il pub- dal 15-11-2018 \(61 giorni di interesse$; pari a euro 103\,334229%. blico e settima tranche comprendendo non sono previste provvigioni a carico «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- BUONI DEL TESORO POLIENNALI Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ro settennali al tasso fisso del 2\,50% an- sato al 15-01-2019 al prezzo di aggiudi-

Pag. 6 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 nuo $al lordo dell’imposta sostitutiva del Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Importo\: 1 miliardo e 250 milioni di emissione finale è infatti stato pari a T + 12\,50% per le persone fisiche e per gli al- to pari a euro 96\,46%. Per le persone fi- euro 400 punti base per la tranche a tasso fis- tri soggetti equiparati$. I titoli hanno go- siche il prezzo di sottoscrizione è stato so e 390 punti base + US Libor per la dimento 17-09-2018 e verranno rimbor- pari a euro 96\,452105%. Data di regolamento\: 11 gennaio 2019 tranche a tasso variabile\, all’incirca equi- sati in unica soluzione alla scadenza 15- Scadenza\: 11 aprile 2024 valente a Euribor a 3 mesi + 365 punti 11-2025 alla pari 100%. Le cedole sono Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Cedola\: 4\,000% base. Si tratta della riduzione più marca- semestrali $15 maggio e 15 novembre$; sato al 15-01-2019 al prezzo di aggiudi- Prezzo di emissione\: 99\,436% ta in termini di spread registrata sul mer- prima cedola corta - Durata\: 59 gg. su un cazione d’asta più conguaglio interessi Prezzo di rimborso\: 100\,000% cato USD fino ad ora nel 2019\, sia presso semestre di 184 gg - Scadenza 1ª cedola\: dal 01-09-2018 $136 giorni di interesse$; Il rendimento effettivo a scadenza pari investitori statunitensi che europei. 15/11/2018 - Tasso\:0\,400815%. non sono previste provvigioni a carico a 4\,125%\, corrisponde ad un rendimento del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- di 387\,6 punti base sopra il tasso di rife- UniCredit dimostra di avere una base I suddetti BTP $taglio minimo di sotto- ro trentennali al tasso fisso del 3\,45% an- rimento \(mid swap$. di investitori molto solida\, con una capa- scrizione 1.000 euro\) sono esenti\, salvo nuo $al lordo dell’imposta sostitutiva del I titoli saranno emessi nell’ambito del cità di accesso al mercato continuativa\, l’imposta sostitutiva del 12\,50% sugli in- 12\,50% per le persone fisiche e per gli al- programma EMTN da Euro 20 miliardi importante e diversificata. teressi\, da altre eventuali imposte\, com- tri soggetti equiparati$. I titoli hanno go- del Gruppo e saranno quotati presso la presa quella sulle successioni. dimento 01-03-2017 e verranno rimbor- Borsa del Lussemburgo. Le due tranche avranno i seguenti ter- sati in unica soluzione alla scadenza 01- «OBBLIGAZIONI UNICREDIT» - Il 9 mini\: «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 03-2048 alla pari 100%. Le cedole sono gennaio 2019 UniCredit SpA ha comuni- BUONI DEL TESORO POLIENNALI semestrali $1 marzo e 1 settembre$.I sud- cato di aver emesso un bond per un im- - per i bond a tasso fisso a 3 anni\, una TRENTENNALI 3\,45% 01-03-2017 / detti BTP $taglio minimo di sottoscrizio- porto pari a USD 2\,5 miliardi a tasso fis- cedola al 6\,572%\, pagata semestralmen- 01-03-2048 \(7ª tranche$ - $cod. ISIN ne 1.000 euro$ sono esenti\, salvo l’impo- so e un bond per un importo pari a USD te\, con un prezzo di emissione/riofferta IT0005273013\). - Sono stati nuovamen- sta sostitutiva del 12\,50% sugli interessi\, 0\,5 miliardi a tasso variabile\, entrambi di 100%; te offerti in pubblica sottoscrizione - $set- da altre eventuali imposte\, compresa con scadenza il 14 gennaio 2022 per un tima tranche per il pubblico e dodicesi- quella sulle successioni. ammontare complessivo di USD 3 mi- - per i bond a tasso variabile a 3 anni\, ma tranche comprendendo quella per gli liardi. una cedola al US Libor a 3 mesi + 390 specialisti$ - mediante asta marginale e «OBBLIGAZIONI TELECOM ITA- Questa transazione è la terza sul mer- punti base\, pagata trimestralmente\, con salvo riparto $i privati potevano effettua- LIA» emissione obbligazionaria a 5 an- cato dei bond Senior Non-Preferred col- un prezzo di emissione/riofferta di 100%. re le prenotazioni presso gli sportelli del- ni e 3 mesi per 1 miliardo e 250 milio- locati da UniCredit\, dopo la prima emis- le Aziende di credito entro le ore 17 del ni di Euro. - L’8 gennaio 2019 la società sione nel gennaio 2018 di un bond a 5 an- I Titoli sono emessi in regime di esen- 10-01-2019$ - questi nuovi Buoni del Te- ha comunicato che ha concluso con suc- ni per un importo di EURO 1\,5 miliardi e zione dall’obbligo di registrazione dello soro trentennali aventi godimento 01-03- cesso il lancio di un’emissione obbliga- di quella a 5 anni per un importo pari a United States Securities Act del 1933\, co- 2017 e scadenza 01-03-2048. zionaria a tasso fisso per euro 1 miliardo USD 3 miliardi a novembre 2018. me some successivamente modificato $il e 250 milioni destinata ad investitori isti- Dato l’interesse positivo del mercato e \“Securities Act\”$\, e possono essere ven- L’importo assegnato è stato pari a tuzionali. il portafoglio ordini molto consistente\, lo duti solo $i$ negli Stati Uniti ad investito- 1.249\,650 milioni di euro. L’importo ri- spread comunicato inizialmente fissato a ri istituzionali qualificati\, come definiti chiesto è stato di 1.687\,650 milioni di eu- Il rendimento dell’emissione\, pari a 430 punti base sul US Treasury a 3 anni ai sensi della Rule 144A del Securities ro con un rapporto di copertura in asta 4\,125%\, risulta inferiore al costo medio ha registrato un significativo migliora- Act\, in regime di esenzione dall’obbligo pari a 1\,35; il rendimento lordo è risulta- del debito del Gruppo\, che a fine settem- mento di 30 punti base. Lo spread di di registrazione ai sensi del Securities Act to pari a 3\,68%. bre 2018 si attestava a ca. 4\,4%. e $ii$ al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act o di Emittente\: Telecom Italia S.p.A. altre esenzioni applicabili alla registra- zione. Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE WERTHER INTERNATIONAL SPA Minibond a 9 mesi a tasso fisso\, OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA SPA a 5 anni a tasso fisso e variabile e in Valuta\, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA $BPER$ a 5 anni a tasso fisso e variabile\, OBBLIGA- ZIONE TELECOM ITALIA SPA a 5 anni e 3 mesi a tasso fisso WERTHER INTERNATIONAL SPA\, società di Reggio Emilia che opera nel cam- Il primo bond\, emesso per 500 milioni di euro\, ha una durata quinquennale ed un po delle autoattrezzature\, a distanza di 10 mesi emette la sua terza obbligazione\, tasso fisso annuo crescente\, con valori di tasso che vanno dall’1\,85% al 2\,45% men- un minibond a 9 mesi per un ammontare di 500 mila euro e riconosce al sotto- tre il secondo bond\, emesso in Dollari Statunitensi per un ammontare di 40 milioni\, scrittore un tasso facciale annuo del 4\,20%\: l’obbligazione potrà essere rimborsa- riconoscerà per 4 anni un tasso fisso annuo del 4\,35%. ta a partire dal sesto mese col riconoscimento di un premio di rimborso nei con- Infine il terzo bond\, emesso per 500 milioni di euro\, pagherà per 5 anni un tasso fronti del sottoscrittore. variabile con cedole trimestrali legate alla performance dell’Indice Euribor a 3 me- WERTHER INTERNATIONAL SPA da oltre 30 anni lavora nel campo delle auto- si aumentato di 188 punti base con un minimo garantito dell’1\,00% annuo. attrezzature ed è diversificata in 3 divisioni produttive\, ciascuna specializzata per BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA $BPER$ inizia l’anno con 2 nuo- tipologia di prodotti fabbricati\: ve emissioni. • Attrezzature per garage $ponti sollevatori\, cric\, gru e presse idrauliche\, colonne Il gruppo emiliano\, presente ai primissimi posti tra i maggiori gruppi bancari italia- mobili\, carrelli portattrezzi$ ni\, presenta bonds a tasso fisso e variabile con identica durata finanziaria $5 anni$. • Attrezzature per gommisti $smontagomme ed equilibratrici$ Il primo bond $50 milioni di euro$ riconoscerà ai sottoscrittori un tasso fisso an- • Compressori silenziosi e senza olio\, compressori per applicazioni hobby e tem- nuo del 2\,05% pagato semestralmente mentre il secondo bond\, emesso anch’esso po libero\, compressori a secco per dentisti\, odontotecnici\, laboratori cliniche ed per 50 milioni di euro\, pagherà un tasso variabile con cedole semestrali legate al- ospedali. la performance dell’Indice Euribor a 6 mesi aumentato di 175 punti base. La società collabora con i maggiori costruttori europei e mondiali fornendo at- TELECOM ITALIA SPA riapre il mercato per gli emittenti corporate italiani nel trezzature personalizzate con loro marchi in conformità a loro specifiche consen- 2019 e conclude con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fis- tendo di sviluppare l’export sino al 90 % del volume totale delle vendite. so per Euro 1 miliardo e 250 milioni destinata ad investitori istituzionali. Ad inizio 2019 MEDIOBANCA SPA si ripresenta al mercato dei capitali con tre L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debi- proposte di investimento diversificate tra loro per accontentare abituali clienti e to in scadenza\: il tasso del nuovo bond si attesta al di sotto del proprio costo me- non. dio del debito. Si tratta di due bond a tasso fisso in Euro e Dollaro Statunitense ed un bond a tas- I titoli saranno emessi nell’ambito del programma da 20 miliardi di Euro del Grup- so variabile\: vengono tutti collocati con un discreto periodo di sottoscrizione $dai po e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. 15 ai 25 giorni$. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI WERTHER INTERNATIONAL SPA 2019/2019 T.F. Tasso cedolare annuo\: fisso del 4\,20%\, periodale del Data scadenza\: 25 gennaio 2024 4\,20% Minibond 3\,41833% Cedola\: annuale Rendimento all’emissione\: 4.20% lordo\, 3\,11% netto Tasso cedolare annuo\: fisso del 1\,85% il 1° anno\, Codice ISIN\: IT0005356545 Quotazione\: EXTRAMOTPRO del 2\,00% il 2° anno\, Valore nominale\: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato\: institutional del 2\,15% il 3° anno Taglio minimo acquistabile\: EUR 50.000 incrementa- del 2\,30% il 4° anno bile di EUR 50.000 e multipli MEDIOBANCA SPA 2019/2024 T.F. crescente del 2\,45% il 5° anno Capitale in circolazione\: EUR 500.000\,00 Rendimento all’emissione\: 2\,14% lordo\, 1\,59% net- Prezzo di emissione\: 100\,000% $ EUR 50.000\,00 per Codice ISIN\: XS1928480166 to ogni obbligazione$ Valore nominale\: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato\: institutional\, retail Data godimento\: 11 gennaio 2019 Taglio minimo acquistabile\: EUR 1.000 incrementa- Data scadenza\: 31 ottobre 2019 bile di EUR 1.000 e multipli MEDIOBANCA SPA 2019/2023 T.F. 4\,35% Dollaro Cedola\: annuale Capitale in circolazione\: EUR 500.000.000\,00 Statunitense Call\: il 31/072019 Prezzo di rimborso 100\,03 Prezzo di emissione\: 100\,00% $ EUR 1.000\,00 per ogni il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100\,02 obbligazione$ Codice ISIN\: IT0005355232 il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100\,01 Data godimento\: 25 gennaio 2019 Valore nominale\: USD 2.000 per ogni obbligazione

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 7 Taglio minimo acquistabile\: USD 2.000 incrementa- BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Data godimento\: 02 gennaio 2019 bile di USD 2.000 e multipli $BPER$ 2019/2024 T.F. 2\,05% Data scadenza\: 02 gennaio 2024 Capitale in circolazione\: USD 40.000.000\,00 Cedola\: trimestrale Prezzo di emissione\: 100\,00% $ USD 2.000\,00 per ogni Codice ISIN\: IT0005357303 Tasso cedolare annuo\: Variabile al Tasso Euribor 3 obbligazione$ Valore nominale\: EUR 100.000 per ogni obbligazione mesi + Spread 1\,88 Data godimento\: 25 gennaio 2019 Taglio minimo acquistabile\: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione\: 1\,55% lordo\, 1\,14% net- Data scadenza\: 25 gennaio 2023 tabile di EUR 100.000 e multipli to Cedola\: annuale Capitale in circolazione\: EUR 50.000.000\,00 Riservato\: institutional Tasso cedolare annuo\: fisso del 4\,35% Prezzo di emissione\: 100\,00% $ EUR 100.000\,00 per Rendimento all’emissione\: 4\,35% lordo\, 3\,22% netto ogni obbligazione$ TELECOM ITALIA SPA 2019/2024 T.F. 4\,00% Riservato\: institutional\, retail Data godimento\: 02 gennaio 2019 Data scadenza\: 02 gennaio 2024 Codice ISIN\: XS1935256369 MEDIOBANCA SPA 2019/2024 Tasso variabile Cedola\: semestrale Valore nominale\: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo\: fisso del 2\,05% Taglio minimo acquistabile\: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN\: XS1928480752 Rendimento all’emissione\: 2\,06% lordo\, 1\,52% net- tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale\: EUR 1.000 per ogni obbligazione to Capitale in circolazione\: EUR 1.250.000.000\,00 Taglio minimo acquistabile\: EUR 1.000 incrementa- Riservato\: institutional Prezzo di emissione\: 99\,436% $ EUR 994\,36 per ogni bile di EUR 1.000 e multipli obbligazione$ Capitale in circolazione\: EUR 500.000.000\,00 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Data godimento\: 11 gennaio 2019 Prezzo di emissione\: 100\,00% $ EUR 1.000\,00 per ogni \(BPER$ 2019/2024 Tasso variabile Data scadenza\: 11 aprile 2024 obbligazione\) Cedola\: annuale il 11 aprile Data godimento\: 25 gennaio 2019 Codice ISIN\: IT0005357246 Call\: dal 11/01/2024 al 10/04/2024 Prezzo di rimborso Data scadenza\: 25 gennaio 2024 Valore nominale\: EUR 100.000 per ogni obbligazione 100\,00 ogni giorno Cedola\: trimestrale Taglio minimo acquistabile\: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo\: fisso del 4\,00% Tasso cedolare annuo\: Variabile al Tasso Euribor 3 tabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione\: 4\,12% lordo\, 3\,05% net- mesi + Spread 1\,88 Capitale in circolazione\: EUR 50.000.000\,00 to Rendimento all’emissione\: 1\,61% lordo\, 1\,19% netto Prezzo di emissione\: 100\,00% $ EUR 1.000\,00 per ogni Quotazione\: LUSSEMBURGO Riservato\: institutional\, retail obbligazione$ Riservato\: institutional OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 DICEMBRE AL’11 GENNAIO 2019 EuroMOT Dal 9 gennaio 2019 XS1273453842 CITIGROUP INC TF+TV 12/28 Dal 28 dicembre 2018 XS1917880285 IBRD Solactive Human Cap 12/23 ExtraMOT US298785HT68 Dal 10 gennaio 2019 Dal 3 gennaio 2019 XS1894628244 XS1877643350 EIB USD 3.125% 12/23 IT0005357188 BONI SPA 3.60% 10/19 EBRD TRY 30.00% 01/20 IT0005356222 TSW INDUSTRIES SRL 6.00% 12/23 IT0005351629 EBRD TRY 24.00% 09/21 IT0005357188 IT0005355307 IT0005356222 ExtraMOT-PRO IT0005354102 EuroTLX XS1853107289 Dal 28 dicembre 2018 Dal 28 dicembre 2018 BONI SPA 3.60% 10/19 TSW INDUSTRIES SRL 6.00% 12/23 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 Dal 2 gennaio 2019 Dal 11 gennaio 2019 Dal 3 gennaio 2019 UBI Banco Energia Step-up 12/21 IT0005357105 WERTHER INT. SPA 4.20% 10/19 UBI 2.20% 12/21 IT0005358152 MOT-DOMESTICMOT SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 Dal 11 gennaio 2019 BOT $ann$ 14-01-2019/14-01-2020 CALENDARIO ANNO 2019 DELLE EMISSIONI TITOLI DI STATO MAGGIO 2019 24 comunicazione BOT ITALIANI IN EURO $BOT-CTZ-BTP-BTP€i-CCT$ 25 comunicazione BTP-CCT 3 regolamento BTP-CCT 26 asta CTZ- BTP€i Il Ministero del Tesoro ha diramato il calendario di 22 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT 7 comunicazione BOT 29 asta BOT tutte le scadenze relative ai Titoli di Stato in Euro $BOT- 26 asta Bot; regolamento CTZ- BTP€i 9 comunicazione BTP 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i CTZ-BTP-BTP€i-CCT$ e precisamente\: le date di co- 27 asta BTP-CCT 10 asta BOT 31 regolamento BOT municazione al mercato delle caratteristiche delle nuo- 28 regolamento BOT 14 asta BTP; regolamento BOT ve emissioni o delle riaperture di precedenti emissioni\, 16 regolamento BTP AGOSTO 2019 le date delle aste e le date di regolamento conti. MARZO 2019 23 comunicazione CTZ-BTP€i 24 comunicazione BOT 1 regolamento BTP-CCT Riportiamo qui di seguito il calendario completo 1 regolamento BTP-CCT 27 comunicazione BTP-CCT 6 comunicazione BOT delle suddette scadenze per l\'anno 2019 e per il mese 7 comunicazione BOT 28 asta CTZ- BTP€i 8 comunicazione BTP di gennaio 2020\: 8 comunicazione BTP 29 asta BOT 9 asta BOT 12 asta BOT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 13 asta BTP GENNAIO 2019 13 asta BTP 31 regolamento BOT 14 regolamento BOT 14 regolamento BOT 15 regolamento BTP 2 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 15 regolamento BTP GIUGNO 2019 22 comunicazione CTZ-BTP€i 7 comunicazione BOT 21 comunicazione CTZ-BTP€i 23 comunicazione BOT 8 comunicazione BTP 22 comunicazione BOT 3 regolamento BTP-CCT 26 comunicazione BTP-CCT 10 asta BOT 25 comunicazione BTP-CCT 7 comunicazione BOT 27 asta CTZ- BTP€i 11 asta BTP 26 asta CTZ- BTP€i 10 comunicazione BTP 28 asta BOT 14 regolamento BOT 27 asta BOT 12 asta BOT 29 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 15 regolamento BTP 28 asta BTP-CCT-regolamento CTZ-BTP€i 13 asta BTP 30 regolamento BOT 22 comunicazione CTZ-BTP€i 29 regolamento BOT 14 regolamento BOT 24 comunicazione BOT 17 regolamento BTP SETTEMBRE 2019 25 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT APRILE 2019 20 comunicazione CTZ-BTP€i 29 asta BOT ; regolamento CTZ-BTP€i 21 comunicazione BOT 2 regolamento BTP-CCT 30 asta BTP-CCT 1 regolamento BTP-CCT 24 comunicazione BTP-CCT 6 comunicazione BOT 31 regolamento BOT 5 comunicazione BOT 25 asta CTZ-BTP€ 9 comunicazione BTP 8 comunicazione BTP 26 asta BOT 11 asta BOT FEBBRAIO 2019 10 asta BOT 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 12 asta BTP 11 asta BTP 28 regolamento BOT 13 regolamento BOT 1 regolamento BTP-CCT 12 regolamento BOT 16 regolamento BTP 7 comunicazione BOT 15 regolamento BTP LUGLIO 2019 20 comunicazione CTZ-BTP€i 8 comunicazione BTP 18 comunicazione CTZ-BTP€i 23 comunicazione BOT 12 asta BOT 23 comunicazione BOT 1 regolamento BTP-CCT 24 comunicazione BTP-CCT 13 asta BTP 24 asta CTZ-BTP€i 5 comunicazione BOT 25 asta CTZ- BTP€i 14 regolamento BOT 26 asta BOT ; comunicazione BTP-CCT 8 comunicazione BTP 26 asta BOT 15 regolamento BTP 29 regolamento CTZ-BTP€i 10 asta BOT 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 19 comunicazione CTZ- BTP€i 30 asta BTP-CCT; regolamento BOT 11 asta BTP 30 regolamento BOT 21 comunicazione BOT 12 regolamento BOT 15 regolamento BTP 23 comunicazione CTZ-BTP€i

Pag. 8 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 OTTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019 28 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i GENNAIO 2020 29 regolamento BOT 1 regolamento BTP-CCT 1 regolamento BTP-CCT 3 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 7 comunicazione BOT 7 comunicazione BOT DICEMBRE 2019 7 comunicazione BOT 8 comunicazione BTP 8 comunicazione BTP 9 comunicazione BTP 10 asta BOT 12 asta BOT 2 regolamento BTP-CCT 10 asta BOT 11 asta BTP 13 asta BTP 6 comunicazione BOT 14 asta BTP; regolamento BOT 14 regolamento BOT 14 regolamento BOT 9 comunicazione BTP 16 regolamento BTP 15 regolamento BTP 15 regolamento BTP 11 asta BOT 23 comunicazione CTZ-BTP€i 22 comunicazione CTZ-BTP€i 21 comunicazione CTZ-BTP€i 12 asta BTP 24 comunicazione BOT 24 comunicazione BOT 22 comunicazione BOT 13 regolamento BOT 27 comunicazione BTP-CCT 25 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT 25 comunicazione BTP-CCT 16 regolamento BTP 28 asta CTZ- BTP€i 29 asta BOT 26 asta CTZ- BTP€i 18 comunicazione BOT-CTZ 29 asta BOT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 27 asta BOT 23 asta BOT-CTZ; comunicazione BTP-CCT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 31 regolamento BOT 30 asta BTP-CCT 31 regolamento BOT FONDI \“NUOVI AUTORIZZATI\” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI vestimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può essere espo- sto al rischio di cambio in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti derivati per Anima Traguardo 2024 Flex Dis finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura $tra cui ar- ISIN\: IT0005351041 bitraggio$. La leva finanziaria tendenziale\, realizzata mediante esposizioni di tipo Società di gestione\: Anima SGRpA tattico $calcolata con il metodo degli impegni$ è pari a 1\,3. Destinazione proventi\: annuale Area geografica\: Global Politica di investimento\: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Classificazione\: Absolute Return Obbligazionario rio\, di emittenti governativi\, enti locali\, organismi sovranazionali e corporate\, de- Grado di rischio\: 3 nominati in Euro e in parti di OICVM\, specializzati nell’investimento in strumenti Riservato\: Retail finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- Inception date\: 02/01/2019 gazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria\, denominati in Commissione ingresso\: 0% Classe P\)\, 0% Classe R\)\, qualsiasi valuta\, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Commissione rimborso\: 0% Classe P\)\, 1\,4% Classe R\)\, nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e Spese correnti\: 0\,857% Classe P\)\, 0\,807% Classe R\)\, OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nel limite del 25% del va- Commissioni di performance\: 20% lore complessivo netto. L’esposizione combinata del Fondo in $i$ strumenti di debi- to - o correlati agli stessi - di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e $ii$ stru- Arca Opportunità Globali 2024 III menti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferio- ISIN\: IT0005353732 $Classe P$ re ad adeguata\, non può superare il 50% del valore complessivo netto. Con riferi- ISIN\: IT0005353757 $Classe R$ mento all’investimento in parti di OICR\, l’attività di selezione mira a identificare Società di gestione\: Arca Fondi SGR SpA OICR $anche collegati$ che\, a giudizio del gestore\, in relazione alla strategia seguita Destinazione proventi\: semestrale rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato\, va- Politica di investimento\: investe\, per la componente obbligazionaria\, in strumen- lutando elementi quali\: potenzialità di performance prospettiche\, rischiosità\, profi- ti emessi da emittenti sovrani\, da organismi internazionali e da emittenti corporate lo di liquidità\, incidenza dei costi\, accesso al portafoglio sottostante e grado di co- principalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità in- noscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al rischio di cambio fino al 20% feriore e\, per la componente azionaria\, principalmente in strumenti azionari di emit- del valore complessivo netto. Area geografica di riferimento\: Componente Obbliga- tenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidi- zionaria\: principalmente Italia. Componente Azionaria\: qualsiasi Mercato. Investi- tà denominati in qualsiasi valuta. La durata media finanziaria del fondo sarà non su- mento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati periore a 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell’Area Euro e sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura aderenti all’OCSE. Il fondo è esposto al rischio di cambio nella misura massima del $tra cui arbitraggio$. La leva finanziaria tendenziale\, realizzata mediante esposizio- 70%. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura $tra cui ni di tipo tattico \(e calcolata con il metodo degli impegni$ è pari a 1. arbitraggio\). La leva finanziaria tendenziale\, realizzata mediante esposizioni di tipo Area geografica\: Euro tattico $calcolata con il metodo degli impegni$ è pari a 1\,2. Classificazione\: Obbligazionari Euro Area geografica\: Global Grado di rischio\: 4 Classificazione\: Flessibili - Internazionali Riservato\: Retail Grado di rischio\: 5 Inception date\: 28/12/2018 Riservato\: Retail Scadenza\: 21/03/2024 Inception date\: 02/01/2019 Commissione ingresso\: 0% Commissione ingresso\: 2\,5% Classe P\)\, 0% Classe R\)\, Commissione rimborso\: 0-3\,25% Commissione rimborso\: 0% Classe P\)\, 2\,1% Classe R\)\, Spese correnti\: 1\,15% Spese correnti\: 1\,569% Classe P\)\, 1\,619% Classe R\)\, Commissioni di performance\: 15% Commissioni di performance\: 0% Investimento minimo iniziale\: 2000€ Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024 D Arca 2024 Reddito Multivalore Plus VIII ISIN\: IT0005352403 ISIN\: IT0005353658 $Classe P$ Società di gestione\: Eurizon Capital SGR SpA ISIN\: IT0005353674 $Classe R$ Destinazione proventi\: annuale Società di gestione\: Arca Fondi SGR SpA Politica di investimento\: investe\, direttamente o mediante strumenti finanziari de- Destinazione proventi\: semestrale rivati\, in\: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- Politica di investimento\: investe in obbligazioni governative\, in obbligazioni cor- nanziari di natura azionaria $fino al 50% delle attività$; valute diverse dall’euro; de- porate\, ivi compresi titoli ibridi e subordinati\, e Asset-Backed Security $ABS$\, clas- positi bancari $fino al 30% delle attività$. Investimento in strumenti finanziari di na- sificati sia \“di adeguata qualità creditizia\” sia di qualità inferiore. L’ esposizione azio- tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating naria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sono inferiore ad investment grade o privi di rating $e dunque esposti significativamente principalmente Europa\, America e Pacifico. è consentita in via contenuta un’espo- al rischio di credito$ fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- sizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- nalità di copertura dei rischi\, sia per finalità diverse da quelle di copertura $tra cui nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al arbitraggio$. La leva finanziaria massima\, realizzata mediante esposizioni di tipo 40% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% tattico $e calcolata con il metodo degli impegni$ è pari a 2. delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati $OICR$\, principal- Area geografica\: Global mente collegati\, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen- Classificazione\: Flessibili - Internazionali te fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo $OICR col- Grado di rischio\: 4 legati$\, nonché fra quelli gestiti da primarie società\, sulla base della qualità e persi- Riservato\: Retail stenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione\, nonché della solidità Inception date\: 02/01/2019 del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- Commissione ingresso\: 2\,5% Classe P\)\, 0% Classe R\)\, za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- Commissione rimborso\: 0% Classe P\)\, 3\,25% Classe R\)\, tà diverse da quelle di copertura $tra cui arbitraggio$. La leva finanziaria massima\, Spese correnti\: 1\,462% Classe P\)\, 1\,412% Classe R\)\, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico $e calcolata con il metodo degli im- Commissioni di performance\: 20% pegni$ è pari a 2. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro saranno co- perti dal rischio di cambio. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente infe- Arca Cedola Attiva 2024 IX riore ai 2 anni. ISIN\: IT0005353690 $Classe P$ Area geografica\: Global ISIN\: IT0005353716 $Classe R$ Classificazione\: Cap.Preservation Società di gestione\: Arca Fondi SGR SpA Grado di rischio\: 4 Destinazione proventi\: semestrale Riservato\: Retail Politica di investimento\: investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani\, Inception date\: 14/12/2018 di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia Scadenza\: 31/03/2024 sia di qualità inferiore\, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire Commissione ingresso\: 0% in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. È escluso l’in- Commissione rimborso\: 2\,5%

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 9 Spese correnti\: 1\,47% $di cui 0\,9% commissione di gestione$ Destinazione proventi\: accumulazione Commissioni di performance\: 20% Area geografica\: Canada Investimento minimo iniziale\: 500€ Benchmark\: MSCI Canada Classificazione\: Azionari Canada Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 A Grado di rischio\: 5 ISIN\: IT0005352247 Data inizio quotazione\: 04/01/2019 Società di gestione\: Eurizon Capital SGR SpA Spese correnti\: 0\,33% Destinazione proventi\: accumulazione Politica di investimento\: investe in strumenti finanziari di natura azionaria\, fino al UBS-ETF MSCI EM UCITS ETF USD A Acc 50% delle attività\, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. ISIN\: LU0950674175 Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati\, organismi sovranazio- Società di gestione\: UBS ETF Sicav nali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% Destinazione proventi\: accumulazione delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Area geografica\: Global Emerging-Markets Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari Benchmark\: MSCI EM di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gra- Classificazione\: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali de o privi di rating $e dunque esposti significativamente al rischio di credito$ fino al 40% Grado di rischio\: 6 delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Data inizio quotazione\: 04/01/2019 tenti italiani. La durata media finanziaria $duration$ del Fondo è inferiore a 6 anni. In- Spese correnti\: 0\,23% vestimento in OICVM e FIA aperti non riservati $OICR$\, principalmente ‘collegatì\, fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla So- UBS-ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP A-acc cietà di Gestione e da altre Società del Gruppo $OICR ‘collegatì$\, nonché tra quelli ge- ISIN\: LU0950670850 stiti da primarie società\, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- Società di gestione\: UBS ETF Sicav sparenza nella comunicazione\, nonché della solidità del processo d’investimento valu- Destinazione proventi\: accumulazione tato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Area geografica\: United Kingdom per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura $tra cui Benchmark\: MSCI United Kingdom arbitraggio$. La leva finanziaria massima\, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- Classificazione\: Azionari UK tico $e calcolata con il metodo degli impegni$ è pari a 2. Grado di rischio\: 5 Area geografica\: Global Data inizio quotazione\: 04/01/2019 Classificazione\: Flessibili - Internazionali Spese correnti\: 0\,2% Grado di rischio\: 4 Riservato\: Retail UBS $Irl$ ETF MSCI USA UCITS ETF A-acc Inception date\: 04/01/2019 ISIN\: IE00BD4TXS21 Commissione ingresso\: 0% Società di gestione\: UBS $Irl$ ETF PLC Commissione rimborso\: 3\,25% Destinazione proventi\: accumulazione Spese correnti\: 1\,77% $di cui 1\,05% commissione di gestione$ Area geografica\: North-America Commissioni di performance\: 20% Benchmark\: MSCI USA Investimento minimo iniziale\: 500€ Classificazione\: Azionari USA Grado di rischio\: 5 ETF-ETC-ETN \“QUOTATI\” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Data inizio quotazione\: 04/01/2019 Spese correnti\: 0\,14% UBS-ETF MSCI Canada UCITS ETF CAD A Acc ISIN\: LU0950672807 Società di gestione\: UBS ETF Sicav ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005358046 Amundi Accumulazione Megatrend 2024 Amundi SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005355828 Amundi Meta 03/2024 Dis Amundi SGR Global Absolute Return Obbligazionario IT0005355802 Amundi Meta 05/2024 Dis Amundi SGR Global Absolute Return Obbligazionario IT0005358020 Amundi Private Megatrend 2024 Amundi SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005355786 Amundi Selezione Absolute 04/2022 Cap Amundi SGR Global Absolute Return Flessibile IT0005358061 Amundi Selezione Benessere 05/2024 Amundi SGR Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005355760 Anima Metodo Attivo 2024 Dis Anima Funds PLC Global Flessibili - Internazionali IT0005358301 BP Focus Benessere 2024 BancoPosta Fondi SpA SGR Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005356347 Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026 Dis Epsilon SGR SpA Global - IT0005358087 Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005358103 Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005358129 Eurizon Private Allocation 20-60 Cap Eurizon Capital SGR SpA - - IT0005357527 Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 C Dis Mediobanca SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005357543 Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 I Dis Mediobanca SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005357568 Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 L Dis Mediobanca SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005357584 Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 M Dis Mediobanca SGR SpA Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC/DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1917163617 Retail BlackRock Global FinTech Fund E2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 05/12/2018 LU1917164342 Retail BlackRock Global Future of Transport Fund E2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 05/12/2018 LU1917164938 Retail BlackRock Global Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 12/12/2018 LU1919855244 Retail BlackRock Strategic BlackRock European Unconstrained Fund E2 EUR EUR Acc Azionari Europe 12/12/2018 LU1908247569 Retail BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund A4 EUR Hedged EUR Dis Azionari Internazionali 12/12/2018 LU1919855673 Retail BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR EUR Acc Azionari Internazionali 19/12/2018 LU1919855087 Retail BlackRock Strategic BlackRock Style Advantage Screened Fund E2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 12/12/2018 LU1881514001 Retail Fidelity Global Communication Fund A-ACC-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Telecommunications 11/12/2018 LU1881514779 Retail Fidelity Global Communication Fund Y-ACC-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Telecommunications 11/12/2018 LU1881514423 Retail Fidelity Global Communication Fund Y-DIST-EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Telecommunications 11/12/2018 FR0013282738 Retail H2O Largo N C EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 18/12/2018 LU1839389084 Retail JPMorgan Emerging Europe Equity D USD acc USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Europe 07/12/2018 LU1839389753 Retail JPMorgan Emerging Markets Debt Fund D USD acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/12/2018 LU1873127366 Retail JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV A Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873127440 Retail JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV B Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873127523 Retail JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV C Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873127879 Retail JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV D Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873128687 Retail JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV A Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873128844 Retail JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV B Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873128927 Retail JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV C Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873129222 Retail JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV D Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873130741 Retail JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV A Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873130824 Retail JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV B Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873131046 Retail JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV C Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850235836 Retail JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity VNAV Agency Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873132366 Retail JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury CNAV C Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850238343 Retail JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury VNAV C Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LI0247162683 Retail LGT Multi-Assets SICAV LGT Alpha Indexing Fund CHF C CHF Acc Flessibili - Internazionali 05/12/2018 LU1900799617 Retail M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR A Acc EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900799708 Retail M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR A Dis EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900799880 Retail M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR B Acc EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900799963 Retail M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR B Dis EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900801454 Retail M\&G Lux Sustainable Allocation Fund USD A-H Acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900801611 Retail M\&G Lux Sustainable Allocation Fund USD A-H Dis USD Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 IE00BDFKF338 Retail Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Acc NP EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 10/12/2018 IE00BG341746 Retail Muzinich High Yield Bond 2024 Fund Euro Acc H EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 20/12/2018 IE00BG341B84 Retail Muzinich High Yield Bond 2024 Fund Euro Inc P EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/12/2018 IE00BG365X48 Retail Neuberger Berman Emerging Markets Sustainable Equity Fund JPY I Acc Unhedged JPY Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 03/12/2018

Pag. 10 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 LU1917163450 Institutional BlackRock Global FinTech Fund D2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 05/12/2018 LU1917163963 Institutional BlackRock Global FinTech Fund I2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 05/12/2018 LU1917164003 Institutional BlackRock Global FinTech Fund I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 05/12/2018 LU1917164268 Institutional BlackRock Global Future of Transport Fund D2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 05/12/2018 LU1917164698 Institutional BlackRock Global Future of Transport Fund I2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 05/12/2018 LU1917164771 Institutional BlackRock Global Future of Transport Fund I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 05/12/2018 LU1917164854 Institutional BlackRock Global Next Generation Technology Fund D2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 12/12/2018 LU1917165075 Institutional BlackRock Global Next Generation Technology Fund I2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 12/12/2018 LU1917165158 Institutional BlackRock Global Next Generation Technology Fund I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 12/12/2018 LU1893597481 Institutional BlackRock Strategic BlackRock European Unconstrained Equity Fund D2 EUR EUR Acc Azionari Europe 05/12/2018 LU1908247643 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund D2 USD USD Acc Azionari Internazionali 12/12/2018 LU1908248294 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Z2 CHF Hedged CHF Acc Azionari Internazionali 12/12/2018 LU1908247999 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Z2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Internazionali 12/12/2018 LU1908248021 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged GBP Acc Azionari Internazionali 12/12/2018 LU1908247726 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Global Equity Absolute Return Fund Z2 USD USD Acc Azionari Internazionali 12/12/2018 LU1919855327 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Macro Opportunities Fund D2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 12/12/2018 LU1919855830 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Macro Opportunities Fund I2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/12/2018 LU1919855160 Institutional BlackRock Strategic BlackRock Style Advantage Screened Fund I2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 12/12/2018 IE00BF29DW24 Institutional Comgest Growth Plc Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc Class USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/12/2018 LU1808486812 Institutional Credit Suisse Index Fund Lux CSIF Lux Equity World DB EUR EUR Acc Azionari Internazionali 07/01/2019 LU1909087808 Institutional Credit Suisse Index Fund Lux CSIF Lux Equity World Minimum Volatility FA GBP GBP Dis Azionari Internazionali 14/12/2018 LU1799130114 Institutional Credit Suisse Nova Lux Supply Chain Finance High Income Fund IBH5 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 10/12/2018 LU1787038626 Institutional CS ILS SICAV-SIF Credit Suisse Lux IRIS Low Volatility Plus Fund SBH SEK SEK Acc Azionari Internazionali 17/12/2018 LU1708479115 Institutional CS ILS SICAV-SIF Credit Suisse Lux IRIS Low Volatility Plus Fund XBH GBP GBP Acc Azionari Internazionali 17/12/2018 LU1732803868 Institutional CS Investment Funds 1 Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund MB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 12/12/2018 IE00BGSXST72 Institutional Dynamic Bond Fund H Inst Acc USD Acc Absolute Return Obbligazionario 12/12/2018 IE00BGJWX216 Institutional Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged Income EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 12/12/2018 FR0013282720 Institutional H2O Largo I C EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 18/12/2018 FR0013282746 Institutional H2O Largo R C EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 18/12/2018 IE00BG482169 Institutional Invesco Markets II plc Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc USD Acc Absolute Return Obbligazionario 07/12/2018 IE00BHJYDT11 Institutional Invesco Markets II plc Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc USD Acc Azionari Internazionali 07/12/2018 IE00BZ048579 Institutional iShares II plc iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD Dist USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/12/2018 IE00BGDPWV87 Institutional iShares II plc iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc USD Acc Azionari Settoriali - Real Estate Asia Pacific 10/12/2018 IE00BGDPWW94 Institutional iShares II plc iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist EUR Dis Azionari Europe 04/12/2018 IE00BFM15T99 Institutional iShares III plc iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Dist USD Dis Azionari Japan 04/12/2018 IE00BG0SKF03 Institutional iShares IV plc iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD Acc USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 04/12/2018 IE00BGDQ0T50 Institutional iShares IV plc iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist USD Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 04/12/2018 IE00BGDQ0V72 Institutional iShares IV plc iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist USD Dis Azionari Japan 04/12/2018 IE00BZ173T46 Institutional iShares IV plc iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist USD Dis Azionari USA 04/12/2018 IE00BGDQ0L74 Institutional iShares plc iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Acc EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Europe 11/12/2018 IE00BG47J908 Institutional JPMorgan ETFs Ireland ICAV JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP acc GBP Acc Obbligazionari GBP - Breve Termine 13/12/2018 IE00BG8BCY43 Institutional JPMorgan ETFs Ireland ICAV JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD acc USD Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 13/12/2018 LU1873127952 Institutional JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV E Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873128091 Institutional JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV G Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873128331 Institutional JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV R Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873128414 Institutional JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV W Acc EUR Acc Liquidità - EUR 03/12/2018 LU1873128505 Institutional JPMorgan Liquidity JPM EUR Liquidity LVNAV X Acc EUR Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873129149 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV Capital Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873129578 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV E Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873129651 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV G Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873130071 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV R Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873130584 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV W Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873130667 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity LVNAV X Acc GBP Acc Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1850231504 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity VNAV Capital Dis GBP Dis Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1850231769 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity VNAV E Dis GBP Dis Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1850231926 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity VNAV G Dis GBP Dis Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1850233542 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity VNAV W Dis GBP Dis Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1850233625 Institutional JPMorgan Liquidity JPM GBP Liquidity VNAV X Dis GBP Dis Liquidità - GBP 03/12/2018 LU1873131475 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV E Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873131558 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV G Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873131632 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV Inst Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873131806 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV R Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873131988 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV W Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873132010 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity LVNAV X Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850236214 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity VNAV E Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850236487 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity VNAV G Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850236644 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity VNAV Inst Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850237964 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity VNAV W Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850238186 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Liquidity VNAV X Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873132796 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury CNAV E Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873132879 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury CNAV G Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1873132952 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury CNAV Inst Acc USD Acc Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850238772 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury VNAV E Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 LU1850238939 Institutional JPMorgan Liquidity JPM USD Treasury VNAV G Dis USD Dis Liquidità - USD 03/12/2018 FR0013352721 Institutional Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Daily Hedged EUR Acc Global - Commodities 11/12/2018 LU1797814412 Institutional to EUR Acc EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 17/12/2018 LU1900800050 Institutional M\&G Lux Optimal Income Fund EUR CI Dis EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900800217 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR C Acc EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900800308 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR C Dis EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900800480 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR CI Acc EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900800563 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR CI Dis EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900800647 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR L Acc EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900801884 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR LI Acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900802007 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund USD C-H Acc USD Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900802262 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund USD C-H Dis USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 LU1900802429 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund USD CI-H Acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/12/2018 IE00BGSXSR58 Institutional M\&G Lux Sustainable Allocation Fund USD L-H Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 12/12/2018 IE00BGJWX109 Institutional Pimco GIS Global Bond Ex-US Fund H Inst Acc EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 12/12/2018 IE00BGSXSS65 Institutional Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Currency Exposure Income USD Dis Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 12/12/2018 IE00BGSXSX19 Institutional Pimco GIS Low Average Duration Fund H Inst Inc USD Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 12/12/2018 IE00BD5DFJ88 Institutional Pimco GIS US Short-Term Fund H Inst Acc USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2018 IE00BD2ZKT29 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income A2 Inc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2018 IE00BD5DFN25 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Euro EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2018 IE00BYP55026 Institutional Hedged A Acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2018 IE00BYP54W74 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Euro USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2018 IE00BD2ZL442 Institutional Hedged A2 Inc CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2018 IE00B94Z5758 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Euro USD Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 28/12/2018 LU1917951649 Institutional Hedged N Acc USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 05/12/2018 LU1877492550 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income N Inc EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 13/12/2018 LU1877492634 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Swiss EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 13/12/2018 Franc Hedged A Acc Principal Global Investors Origin Global Smaller Companies A Acc T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Value Equity Fund I9 UBS Lux Key Selection SICAV Multi Asset Defensive Growth EUR P-acc UBS Lux Key Selection SICAV Multi Asset Defensive Growth EUR Q-acc TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE $% patrimonio del fondo investito in titoli di stato$ LU0348324558 Threadneedle $Lux$ Global Dynamic Real Return AEC 28/12/18 0\,01300 0\,01016 EUR 21\,86834% LU0276348264 Threadneedle $Lux$ Global Dynamic Real Return AUP 28/12/18 0\,01500 0\,01172 USD 21\,86834% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0348324392 Threadneedle $Lux$ Global Emerging Markets Short-Term 28/12/18 0\,02800 0\,02236 EUR 20\,12778% LU0880371892 Threadneedle $Lux$ Global Emerging Markets Short-Term 28/12/18 0\,03600 0\,02875 SGD 20\,12778% LU1278137523 Generali Investments Global Solutions Obiettivo Cedola R 14/12/18 2\,50000 1\,85000 EUR 26\,00000% LU0281377290 Threadneedle $Lux$ Global Emerging Markets Short-Term 28/12/18 0\,02800 0\,02236 USD 20\,12778% LU0122975302 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A Dist. 17/12/18 0\,44993 0\,33295 USD 26\,00000% LU1746309688 Threadneedle $Lux$ Global Investment Grade Credit 28/12/18 0\,08200 0\,06068 EUR 26\,00000% LU1147734682 Goldman Sachs F. Global Sovereign Bond PF Base 17/12/18 1\,11577 0\,94101 USD 15\,66311% LU1793338051 Threadneedle $Lux$ Global Investment Grade Credit 28/12/18 0\,08000 0\,05920 EUR 26\,00000% LU0129911425 Goldman Sachs F. Japan Equity PF I 17/12/18 12\,50521 9\,25386 JPY 26\,00000% LU1102542534 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income AEC 28/12/18 0\,12400 0\,09253 EUR 25\,38171% LU0385343941 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Base $Dist.$ 17/12/18 0\,00564 0\,00417 USD 26\,00000% LU1297909035 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income AEP 28/12/18 0\,13800 0\,10297 EUR 25\,38171% LU0385344162 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Dist. 17/12/18 0\,00696 0\,00515 GBP 26\,00000% LU1297908904 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income AUP 28/12/18 0\,13800 0\,10297 USD 25\,38171% LU0385346027 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF I 17/12/18 0\,09314 0\,06893 USD 26\,00000% LU1102555510 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income DEC 28/12/18 0\,12000 0\,08954 EUR 25\,38171% LU0385344675 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Other Currency SGD 17/12/18 0\,00940 0\,00695 SGD 26\,00000% LU1297908730 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income DEP 28/12/18 0\,13300 0\,09924 EUR 25\,38171% LU0385344329 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Other Currency Shares Dist. 17/12/18 0\,00723 0\,00535 EUR 26\,00000% LU1129921117 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income DUP 28/12/18 0\,12800 0\,09551 USD 25\,38171% LU0385345300 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF P Dist. 17/12/18 0\,05148 0\,03809 USD 26\,00000% LU1132616415 Threadneedle $Lux$ Global Multi Asset Income ZEC 28/12/18 0\,13500 0\,10073 EUR 25\,38171% LU0967516484 AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - AMUNDI UNICREDIT A 18/12/18 4\,00000 3\,43117 EUR 14\,22076% LU0849392344 Threadneedle $Lux$ Global Strategic Bond DEC 28/12/18 0\,01900 0\,01547 EUR 18\,56137% LU1664199483 Credit Suisse $Lux$ Supply Chain Finance IAH10 JPY 18/12/18 461\,00000 342\,39678 JPY 25\,72738% LU1487255439 Threadneedle $Lux$ UK Equity Income AEC 28/12/18 0\,20300 0\,15022 EUR 26\,00000% LU0794601178 Oyster European Corporate Bonds EUR D 27/12/18 2\,23000 1\,65255 EUR 25\,89451% LU1481599808 Threadneedle $Lux$ UK Equity Income AUC USD 28/12/18 0\,32500 0\,24050 USD 26\,00000% LU1451264011 Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds CQEURH 28/12/18 1\,01000 0\,74740 EUR 26\,00000% LU1487255512 Threadneedle $Lux$ UK Equity Income DEC 28/12/18 0\,20000 0\,14800 EUR 26\,00000% LU1044873351 Threadneedle $Lux$ Developed Asia Growth and Income 28/12/18 0\,02400 0\,01776 SGD 26\,00000% LU1487255603 Threadneedle $Lux$ UK Equity Income DGP 28/12/18 0\,09700 0\,07178 GBP 26\,00000% LU1044873518 Threadneedle $Lux$ Developed Asia Growth and Income AUP 28/12/18 0\,02500 0\,01850 USD 26\,00000% LU1475749591 Threadneedle $Lux$ UK Equity Income ZGP GBP 28/12/18 0\,01800 0\,01332 GBP 26\,00000% LU1116211449 Threadneedle $Lux$ Developed Asia Growth and Income 28/12/18 0\,02400 0\,01776 AUD 26\,00000% LU0713424926 Threadneedle $Lux$ US High Yield Bond AEC 28/12/18 0\,05500 0\,04070 EUR 26\,00000% LU0713368677 Threadneedle $Lux$ Emerging Markets Corporate Bonds AEC 28/12/18 0\,05700 0\,04286 EUR 24\,81261% LU0259967718 Threadneedle $Lux$ US High Yield Bond AUP 28/12/18 0\,05600 0\,04144 USD 26\,00000% LU0198719758 Threadneedle $Lux$ Emerging Markets Corporate Bonds AUP 28/12/18 0\,03500 0\,02632 USD 24\,81261% LU0849392773 Threadneedle $Lux$ US High Yield Bond DEC 28/12/18 0\,04200 0\,03108 EUR 26\,00000% LU0849392690 Threadneedle $Lux$ Emerging Markets Corporate Bonds DEC 28/12/18 0\,04100 0\,03083 EUR 24\,81261% LU1642712779 Threadneedle $Lux$ US High Yield Bond IEC EUR 28/12/18 0\,03900 0\,02886 EUR 26\,00000% LU0348323824 Threadneedle $Lux$ Emerging Markets Debt AEC 28/12/18 0\,04600 0\,03728 EUR 18\,94572% LU1589837290 Threadneedle $Lux$European Social Bond IEP 28/12/18 0\,03700 0\,02881 EUR 22\,13548% LU0198726027 Threadneedle $Lux$ Emerging Markets Debt AUP 28/12/18 0\,05300 0\,04296 USD 18\,94572% LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A Hedged MInc EUR 31/12/18 0\,03536 0\,02705 EUR 23\,49816% LU0202641105 Threadneedle $Lux$ Emerging Markets Debt SUP 28/12/18 0\,05200 0\,04215 USD 18\,94572% LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A MInc EUR 31/12/18 0\,03457 0\,02644 EUR 23\,49816% LU0713493574 Threadneedle $Lux$ European Strategic Bond AEP 28/12/18 0\,02400 0\,01870 EUR 22\,06480% LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A MInc USD 31/12/18 0\,03582 0\,02740 USD 23\,49816% LU0849392427 Threadneedle $Lux$ European Strategic Bond DEP 28/12/18 0\,01800 0\,01403 EUR 22\,06480% LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I Hedged MInc EUR 31/12/18 0\,03606 0\,02758 EUR 23\,49816% LU0932066573 Threadneedle $Lux$ Flexible Asian Bond ASC 28/12/18 0\,03400 0\,02705 SGD 20\,44725% LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD 31/12/18 0\,03639 0\,02693 USD 25\,99143% LU0932066227 Threadneedle $Lux$ Flexible Asian Bond AUP 28/12/18 0\,03500 0\,02784 USD 20\,44725% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X MInc USD 31/12/18 0\,04033 0\,02985 USD 25\,99143% LU1062006454 Threadneedle $Lux$ Global Corporate Bond AEC 28/12/18 0\,08300 0\,06283 EUR 24\,29711% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z MInc USD 31/12/18 0\,05005 0\,03704 USD 25\,99143% LU1062006371 Threadneedle $Lux$ Global Corporate Bond AUP 28/12/18 0\,09700 0\,07343 USD 24\,29711% LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A 31/12/18 0\,03146 0\,02706 USD 13\,99477% LU1062007007 Threadneedle $Lux$ Global Corporate Bond DEC 28/12/18 0\,08000 0\,06056 EUR 24\,29711% LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A MInc USD 31/12/18 0\,06206 0\,04928 USD 20\,58980% LU1504938546 Threadneedle $Lux$ Global Corporate Bond DUP 28/12/18 0\,08200 0\,06208 USD 24\,29711% LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W MInc USD 31/12/18 0\,05249 0\,04168 USD 20\,58980% LU1815332348 Threadneedle $Lux$ Global Corporate Bond IEC EUR 28/12/18 0\,08200 0\,06208 EUR 24\,29711%

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 11 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I Hedged 31/12/18 0\,04034 0\,03260 EUR 19\,17807% IE00B75JXB24 Pimco GIS Global High Yield Bond R Dist. Hedged 31/12/18 0\,12323 0\,09138 GBP 25\,85129% LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A Hedged 31/12/18 0\,06213 0\,04598 GBP 25\,99743% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond T Class 31/12/18 0\,09884 0\,07329 USD 25\,85129% LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A MInc EUR 31/12/18 0\,01943 0\,01438 EUR 25\,99743% IE00BF99S647 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Adm Inc SGD 31/12/18 0\,07586 0\,05888 SGD 22\,38273% LU1199022234 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term H EUR 31/12/18 12\,61358 9\,41172 EUR 25\,38419% IE00B3KYRP60 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Admin Inc. 31/12/18 0\,10038 0\,07791 USD 22\,38273% LU1128906705 AMUNDI II Pioneer Strategic Income I USD Quarterly Dist 31/12/18 10\,98079 8\,36003 USD 23\,86674% IE00B3L7TL48 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Admin Inc. 31/12/18 0\,10370 0\,08049 GBP 22\,38273% LU1655260401 Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 12/2022 E EUR Dist 31/12/18 0\,10000 0\,07692 EUR 23\,08400% IE00B4WX2F32 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Admin Inc. 31/12/18 0\,09523 0\,07392 EUR 22\,38273% LU1582980311 M\&G $Lux$ IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A 31/12/18 0\,03430 0\,02549 USD 25\,68777% IE00BF0F6C36 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Administrative HKD 31/12/18 0\,07720 0\,05992 HKD 22\,38273% LU1582980402 M\&G $Lux$ IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C 31/12/18 0\,03460 0\,02571 USD 25\,68777% IE00B65YMD51 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 31/12/18 0\,09439 0\,07326 GBP 22\,38273% LU1648212691 M\&G $Lux$ IF 1 Floating Rate High Yield Solution A Dist. 31/12/18 0\,05220 0\,04492 USD 13\,95298% IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 31/12/18 0\,09235 0\,07168 USD 22\,38273% LU1648213079 M\&G $Lux$ IF 1 Floating Rate High Yield Solution C $Mdis$ 31/12/18 0\,05250 0\,04517 USD 13\,95298% IE00B7Y26570 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. Hedge 31/12/18 0\,07041 0\,05465 SGD 22\,38273% LU1665234784 M\&G $Lux$ IF 1 Global High Yield ESG Bond A $Mdis$ 31/12/18 0\,03620 0\,02679 USD 26\,00000% IE00B66BK865 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Inc. Hedged 31/12/18 0\,07077 0\,05493 EUR 22\,38273% LU1665237027 M\&G $Lux$ IF 1 Global Listed Infrastructure A $Mdis$ 31/12/18 0\,04730 0\,03500 USD 26\,00000% IE00BN79R108 Pimco GIS Global Investment Grade Credit G Retail EUR 31/12/18 0\,28966 0\,22482 EUR 22\,38273% LU1582984909 M\&G $Lux$ IF 1 Income Allocation A Dist. 31/12/18 0\,02350 0\,01739 EUR 26\,00000% IE00B3D1YW09 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10923 0\,08478 EUR 22\,38273% LU1582986433 M\&G $Lux$ IF 1 Income Allocation A-H Dist. 31/12/18 0\,02410 0\,01783 USD 26\,00000% IE00B3BMD843 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,12467 0\,09677 GBP 22\,38273% LU1582985625 M\&G $Lux$ IF 1 Income Allocation C Dist. 31/12/18 0\,02370 0\,01754 EUR 26\,00000% IE0033386453 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 31/12/18 0\,11326 0\,08791 USD 22\,38273% LU1582986607 M\&G $Lux$ IF 1 Income Allocation C-H Dist. 31/12/18 0\,02420 0\,01791 USD 26\,00000% IE00BD08CW06 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 31/12/18 0\,08758 0\,06798 USD 22\,38273% LU0012182126 Parvest Bond USD Short Duration Classic MD 31/12/18 0\,16000 0\,12734 USD 20\,41100% IE00BWC52K02 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 31/12/18 0\,09323 0\,07236 PLN 22\,38273% IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 31/12/18 0\,11049 0\,08233 USD 25\,48975% IE00BWC52L19 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 31/12/18 0\,08614 0\,06686 CZK 22\,38273% IE00BLZH2N98 Pimco GIS Capital Securities E Class 31/12/18 0\,07158 0\,05333 USD 25\,48975% IE00BVL8FF90 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 31/12/18 0\,08492 0\,06591 CHF 22\,38273% IE00BZBWL408 Pimco GIS Capital Securities E Dist. Hedge 31/12/18 0\,06852 0\,05105 EUR 25\,48975% IE00BYXVW891 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 31/12/18 0\,09360 0\,07265 SGD 22\,38273% IE00BCCW5L37 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,11018 0\,08210 EUR 25\,48975% IE00BWC52J96 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 31/12/18 0\,08689 0\,06744 HUF 22\,38273% IE00BCCW5K20 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,11503 0\,08571 GBP 25\,48975% IE00B3KQH416 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,09878 0\,07667 CHF 22\,38273% IE00BYXVW784 Pimco GIS Capital Securities Institutional 31/12/18 0\,11263 0\,08392 SGD 25\,48975% IE00B3KQH309 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10925 0\,08479 GBP 22\,38273% IE00BLZH2R37 Pimco GIS Capital Securities Institutional 31/12/18 0\,09513 0\,07088 USD 25\,48975% IE00B3KQH291 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10344 0\,08029 EUR 22\,38273% IE00BP8GHP86 Pimco GIS Capital Securities Institutional EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,10505 0\,07827 EUR 25\,48975% IE00B3KQH184 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Inc. 31/12/18 0\,10882 0\,08446 USD 22\,38273% IE00BLZH2P13 Pimco GIS Capital Securities Investor 31/12/18 0\,08564 0\,06381 USD 25\,48975% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/12/18 0\,02198 0\,01706 USD 22\,38273% IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/12/18 0\,04343 0\,03236 USD 25\,48975% IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/12/18 0\,03156 0\,02450 USD 22\,38273% IE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD 31/12/18 0\,03093 0\,02305 HKD 25\,48975% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail HKD 31/12/18 0\,02115 0\,01641 HKD 22\,38273% IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD $Hedged$ 31/12/18 0\,04339 0\,03233 SGD 25\,48975% IE00B7VHNQ59 Pimco GIS Global Investment Grade Credit R Dist. 31/12/18 0\,08533 0\,06623 USD 22\,38273% IE00BK8FYT34 Pimco GIS Capital Securities R Class 31/12/18 0\,09199 0\,06854 USD 25\,48975% IE00B8GF2Y22 Pimco GIS Global Investment Grade Credit R Dist. Hedged 31/12/18 0\,08487 0\,06587 GBP 22\,38273% IE00BN795J42 Pimco GIS Capital Securities R Class EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,08499 0\,06333 EUR 25\,48975% IE00B8XWMB30 Pimco GIS Global Investment Grade Credit R Dist. Hedged 31/12/18 0\,08136 0\,06315 EUR 22\,38273% IE00BN795H28 Pimco GIS Capital Securities R Class GBP $Hedged$ 31/12/18 0\,08847 0\,06592 GBP 25\,48975% IE00BHZKQ839 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional 31/12/18 0\,02568 0\,02203 USD 14\,24007% IE00BRB37S36 Pimco GIS Capital Securities T Class 31/12/18 0\,06317 0\,04707 USD 25\,48975% IE00BHZKQC78 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional EUR 31/12/18 0\,02697 0\,02313 EUR 14\,24007% IE00BJZ2WR47 Pimco GIS Credit Absolute Return G Institutional EUR 31/12/18 0\,47455 0\,38762 EUR 18\,31998% IE00BSTL7758 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional EUR 31/12/18 0\,03784 0\,03245 EUR 14\,24007% IE00BDD29W83 Pimco GIS Credit Absolute Return Institutional EUR 31/12/18 0\,13720 0\,11207 EUR 18\,31998% IE00BHZKQD85 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional GBP 31/12/18 0\,02755 0\,02362 GBP 14\,24007% IE00B4PJC039 Pimco GIS Diversified Income Admin Inc. 31/12/18 0\,10439 0\,08063 GBP 22\,76282% IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset E Dist. 31/12/18 0\,09083 0\,07196 USD 20\,77412% IE00B4KNT432 Pimco GIS Diversified Income Admin Inc. 31/12/18 0\,10526 0\,08130 USD 22\,76282% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset E Inc. Hedged 31/12/18 0\,08752 0\,06934 EUR 20\,77412% IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 31/12/18 0\,08686 0\,06686 USD 23\,02844% IE00B4NFSX84 Pimco GIS Global Multi-Asset G Dist. Hedged 31/12/18 0\,36528 0\,28939 EUR 20\,77412% IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 31/12/18 0\,07730 0\,05950 EUR 23\,02844% IE00B3ZP9M52 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst. 31/12/18 0\,09479 0\,07510 EUR 20\,77412% IE00B8240T43 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Inst. 31/12/18 0\,10348 0\,07965 GBP 23\,02844% IE00B53H1M14 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,09955 0\,07887 GBP 20\,77412% IE00BDD2F427 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Inst. 31/12/18 0\,11293 0\,08692 EUR 23\,02844% IE00B0MD9N28 Pimco GIS Global Real Return E Dist. 31/12/18 0\,01374 0\,01177 USD 14\,36536% IE00BYXVW677 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Institutional 31/12/18 0\,11582 0\,08915 USD 23\,02844% IE00B50W2933 Pimco GIS Global Real Return E Inc. Hedged 31/12/18 0\,01329 0\,01138 GBP 14\,36536% IE00BJL57T46 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Investor 31/12/18 0\,09682 0\,07452 USD 23\,02844% IE00B0V9TB92 Pimco GIS Global Real Return Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,04833 0\,04139 EUR 14\,36536% IE00B8RJX404 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged R Dist. 31/12/18 0\,10189 0\,07842 USD 23\,02844% IE0033591854 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 31/12/18 0\,05349 0\,04581 USD 14\,36536% IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income E Dist. 31/12/18 0\,11433 0\,08831 USD 22\,76282% IE00B07Q3Z63 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 31/12/18 0\,02975 0\,02548 GBP 14\,36536% IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income E Inc. Hedged 31/12/18 0\,09886 0\,07635 EUR 22\,76282% IE00BYXVW560 Pimco GIS Global Real Return Institutional 31/12/18 0\,03362 0\,02879 CHF 14\,36536% IE00B7RMZ801 Pimco GIS Diversified Income G Dist. Hedged 31/12/18 0\,34431 0\,26594 EUR 22\,76282% IE00B4Y6GS14 Pimco GIS Global Real Return Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,03227 0\,02763 EUR 14\,36536% IE00BJZ2WQ30 Pimco GIS Diversified Income G Institutional EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,42260 0\,32640 EUR 22\,76282% IE00B4Y6GV43 Pimco GIS Global Real Return Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,03098 0\,02653 CHF 14\,36536% IE00B0Y8YW95 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,08046 0\,06215 GBP 22\,76282% IE0033592043 Pimco GIS Global Real Return Inv. Inc. 31/12/18 0\,03412 0\,02922 USD 14\,36536% IE00B28D5Z40 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10902 0\,08420 EUR 22\,76282% IE00B71LQQ83 Pimco GIS Global Real Return R Dist. Hedged 31/12/18 0\,02732 0\,02339 GBP 14\,36536% IE00B138GV00 Pimco GIS Diversified Income Inst./Dist. 31/12/18 0\,16099 0\,12435 USD 22\,76282% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP $Hedged$ Income 31/12/18 0\,03337 0\,02594 GBP 22\,27288% IE00B8WS6X29 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. 31/12/18 0\,10000 0\,07723 USD 22\,76282% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD $Unhedged$ Income 31/12/18 0\,03333 0\,02591 HKD 22\,27288% IE00B97J1N24 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,09477 0\,07320 EUR 22\,76282% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/12/18 0\,03670 0\,02853 USD 22\,27288% IE00B7VCGY95 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10373 0\,08012 CHF 22\,76282% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/12/18 0\,03670 0\,02853 SGD 22\,27288% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/12/18 0\,02831 0\,02186 USD 22\,76282% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF $Hedged$ 31/12/18 0\,03353 0\,02606 CHF 22\,27288% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income M Dist. 31/12/18 0\,02745 0\,02120 AUD 22\,76282% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/12/18 0\,03660 0\,02845 USD 22\,27288% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 31/12/18 0\,03580 0\,02765 USD 22\,76282% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/12/18 0\,03423 0\,02661 HKD 22\,27288% IE00B8L13979 Pimco GIS Diversified Income R Dist. 31/12/18 0\,10569 0\,08163 USD 22\,76282% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/12/18 0\,03657 0\,02842 EUR 22\,27288% IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income T Class 31/12/18 0\,07957 0\,06146 USD 22\,76282% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/12/18 0\,33333 0\,25909 CNH 22\,27288% IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income T Class EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,07501 0\,05794 EUR 22\,76282% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/12/18 0\,03403 0\,02645 SGD 22\,27288% IE00B464K924 Pimco GIS Dynamic Bond E Dist. 31/12/18 0\,05658 0\,04510 USD 20\,27552% IE00BJZ2WK77 Pimco GIS Income G Institutional EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,41680 0\,32397 EUR 22\,27288% IE00B4YZM796 Pimco GIS Dynamic Bond G Dist. Hedged 31/12/18 0\,24858 0\,19818 EUR 20\,27552% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,03670 0\,02853 EUR 22\,27288% IE00BJZ2WG32 Pimco GIS Dynamic Bond G Institutional EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,33648 0\,26826 EUR 20\,27552% IE00B8RHFL59 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,03420 0\,02658 GBP 22\,27288% IE00B550HH55 Pimco GIS Dynamic Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,08312 0\,06626 EUR 20\,27552% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 31/12/18 0\,03677 0\,02858 USD 22\,27288% IE00B597QY25 Pimco GIS Dynamic Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,07913 0\,06309 GBP 20\,27552% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/12/18 0\,03337 0\,02594 HKD 22\,27288% IE00B53XYJ72 Pimco GIS Dynamic Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,08732 0\,06962 USD 20\,27552% IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/12/18 0\,03333 0\,02591 CHF 22\,27288% IE00B3V1X819 Pimco GIS Dynamic Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,06928 0\,05523 USD 20\,27552% IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,01590 0\,01236 EUR 22\,27288% IE00B8300B32 Pimco GIS Dynamic Bond R Dist. 31/12/18 0\,07354 0\,05863 USD 20\,27552% IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD $Hedged$ 31/12/18 0\,03337 0\,02594 SGD 22\,27288% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/12/18 0\,02684 0\,02014 USD 24\,95528% IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/12/18 0\,03373 0\,02622 USD 22\,27288% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond M 31/12/18 0\,02345 0\,01759 HKD 24\,95528% IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/12/18 0\,03363 0\,02614 EUR 22\,27288% IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond E Dist. 31/12/18 0\,08732 0\,07295 USD 16\,44856% IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/12/18 0\,03357 0\,02609 USD 22\,27288% IE00B4VCT614 Pimco GIS Emerging Local Bond G Dist. 31/12/18 0\,40426 0\,33776 EUR 16\,44856% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income R Dist. 31/12/18 0\,03673 0\,02855 GBP 22\,27288% IE00BJZ2WP23 Pimco GIS Emerging Local Bond G Institutional EUR 31/12/18 0\,56546 0\,47245 EUR 16\,44856% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/12/18 0\,03343 0\,02599 USD 22\,27288% IE00B2QL3783 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,11388 0\,09515 EUR 16\,44856% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,03350 0\,02604 EUR 22\,27288% IE00B2QV4J77 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,11195 0\,09354 USD 16\,44856% IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration E Dist. 31/12/18 0\,05043 0\,03862 USD 23\,42739% IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond E Dist. 31/12/18 0\,08631 0\,06876 USD 20\,32994% IE00B0V9T425 Pimco GIS Low Average Duration Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,06972 0\,05339 GBP 23\,42739% IE00BD0YVD27 Pimco GIS Emerging Markets Bond G Institutional EUR 31/12/18 0\,40749 0\,32465 EUR 20\,32994% IE00B0V9T532 Pimco GIS Low Average Duration Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,05654 0\,04330 EUR 23\,42739% IE00B0TWNK73 Pimco GIS Emerging Markets Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,20387 0\,16242 CHF 20\,32994% IE0032379681 Pimco GIS Low Average Duration Inst./Dist. 31/12/18 0\,07273 0\,05569 USD 23\,42739% IE00B0V9TF31 Pimco GIS Emerging Markets Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,04712 0\,03754 GBP 20\,32994% IE0033327333 Pimco GIS Low Average Duration Inv. Inc. 31/12/18 0\,06289 0\,04815 USD 23\,42739% IE00B0V9TG48 Pimco GIS Emerging Markets Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,09451 0\,07530 EUR 20\,32994% IE00BRS5T089 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure E Class 31/12/18 0\,08138 0\,06055 EUR 25\,60107% IE0030760429 Pimco GIS Emerging Markets Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,18399 0\,14659 USD 20\,32994% IE00BRS5SV26 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure E Class 31/12/18 0\,08638 0\,06427 USD 25\,60107% IE0030760197 Pimco GIS Emerging Markets Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,11001 0\,08765 USD 20\,32994% IE00BSJWZG35 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure E Class 31/12/18 0\,08629 0\,06420 USD 25\,60107% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/12/18 0\,01931 0\,01538 USD 20\,32994% IE00BRS5T204 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure Institutional 31/12/18 0\,08806 0\,06551 GBP 25\,60107% IE00B95LVH48 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/12/18 0\,01838 0\,01464 AUD 20\,32994% IE00BRS5SQ72 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure Institutional 31/12/18 0\,09073 0\,06750 USD 25\,60107% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 31/12/18 0\,02897 0\,02308 USD 20\,32994% IE00BRS5SX40 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure Institutional 31/12/18 0\,08575 0\,06380 EUR 25\,60107% IE00B8H5KP83 Pimco GIS Emerging Markets Corporate Bond Admin Inc. 31/12/18 0\,08903 0\,06770 USD 23\,95952% IE00BRS5SS96 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure Investor 31/12/18 0\,13840 0\,10296 USD 25\,60107% IE00B41D3H39 Pimco GIS Emerging Markets Corporate Bond Inst. 31/12/18 0\,10222 0\,07773 GBP 23\,95952% IE00BRS5T428 Pimco GIS MLP \& Energy Infrastructure R Class 31/12/18 0\,08699 0\,06472 GBP 25\,60107% IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local 31/12/18 0\,07099 0\,05604 USD 21\,06515% IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Class CHF $Hedged$ 31/12/18 0\,01930 0\,01445 CHF 25\,13461% IE00BJZ2WJ62 Pimco GIS Euro Bond G Institutional 31/12/18 0\,09106 0\,07154 EUR 21\,44037% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 31/12/18 0\,01942 0\,01454 EUR 25\,13461% IE0030554277 Pimco GIS Euro Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,03941 0\,03096 EUR 21\,44037% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 31/12/18 0\,02065 0\,01546 USD 25\,13461% IE0005304559 Pimco GIS Euro Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,02413 0\,01896 EUR 21\,44037% IE00BD0YVG57 Pimco GIS Mortgage Opportunities G Institutional EUR 31/12/18 0\,36132 0\,27050 EUR 25\,13461% IE00BDD2B004 Pimco GIS Euro Credit Institutional 31/12/18 0\,04839 0\,03631 EUR 24\,95575% IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 31/12/18 0\,02495 0\,01868 USD 25\,13461% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/12/18 0\,02388 0\,01809 EUR 24\,25116% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income E $Hedged$ Income II 31/12/18 0\,10400 0\,07960 EUR 23\,46092% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 31/12/18 0\,02555 0\,01936 EUR 24\,25116% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income E Income II 31/12/18 0\,10730 0\,08213 USD 23\,46092% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,02532 0\,01918 EUR 24\,25116% IE00BYW6Q161 Pimco GIS Strategic Income G Institutional 31/12/18 0\,33526 0\,25660 EUR 23\,46092% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 31/12/18 0\,02161 0\,01637 EUR 24\,25116% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income T Class EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,05143 0\,03936 EUR 23\,46092% IE00B4JX6219 Pimco GIS Global Advantage E Dist. 31/12/18 0\,03580 0\,02813 USD 21\,41045% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. 31/12/18 0\,06547 0\,05074 USD 22\,49498% IE00B6SKQX82 Pimco GIS Global Advantage Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,06446 0\,05066 CHF 21\,41045% IE00B8525230 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. Hedge 31/12/18 0\,05165 0\,04003 SGD 22\,49498% IE00BJZ2WM91 Pimco GIS Global Advantage Real Return G Institutional EUR 31/12/18 0\,37176 0\,31630 EUR 14\,91879% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond E Inc. Hedged 31/12/18 0\,05015 0\,03887 EUR 22\,49498% IE00B7LPQF93 Pimco GIS Global Advantage Real Return Inst. Acc. Hedged 31/12/18 0\,12889 0\,10966 GBP 14\,91879% IE00BJZ2WH49 Pimco GIS Total Return Bond G Institutional EUR $Hedged$ 31/12/18 0\,26712 0\,20703 EUR 22\,49498% IE00B99CRB96 Pimco GIS Global Advantage Real Return Inst. Dist. Unhedged 31/12/18 0\,11190 0\,09520 EUR 14\,91879% IE00B0V9T086 Pimco GIS Total Return Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10771 0\,08348 EUR 22\,49498% IE00B1Q33C22 Pimco GIS Global Bond Admin Inc. 31/12/18 0\,05765 0\,04520 GBP 21\,59009% IE00B0V9T193 Pimco GIS Total Return Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,07337 0\,05686 GBP 22\,49498% IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond E Dist. 31/12/18 0\,03692 0\,02895 USD 21\,59009% IE00B7GJZX79 Pimco GIS Total Return Bond Inst. Dist. Unhedged 31/12/18 0\,07564 0\,05862 CAD 22\,49498% IE00B5BG2273 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 31/12/18 0\,03835 0\,03007 GBP 21\,59009% IE0002459976 Pimco GIS Total Return Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,12317 0\,09546 USD 22\,49498% IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 31/12/18 0\,02789 0\,02187 EUR 21\,59009% IE0005300136 Pimco GIS Total Return Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,11026 0\,08546 USD 22\,49498% IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond E Inc. UnHedged 31/12/18 0\,03092 0\,02424 USD 21\,59009% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/12/18 0\,01667 0\,01292 HKD 22\,49498% IE00BYXVW230 Pimco GIS Global Bond ESG E Inc 31/12/18 0\,02800 0\,02191 USD 21\,73461% IE00B76YFP46 Pimco GIS Total Return Bond R Dist. 31/12/18 0\,06669 0\,05169 USD 22\,49498% IE00BD5P8952 Pimco GIS Global Bond ESG H dist. 31/12/18 0\,05109 0\,03999 NZD 21\,73461% IE00B70YV858 Pimco GIS Total Return Bond R Dist. Hedged 31/12/18 0\,06649 0\,05153 GBP 22\,49498% IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. 31/12/18 0\,03020 0\,02400 USD 20\,54270% IE00BWX5WP44 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy E Class 31/12/18 0\,01217 0\,00917 GBP 24\,68004% IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. Hedge 31/12/18 0\,01887 0\,01500 USD 20\,54270% IE00BWX5WJ83 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy E Dist. 31/12/18 0\,01225 0\,00922 USD 24\,68004% IE00B0V9TH54 Pimco GIS Global Bond Ex-US Inst./Dist. 31/12/18 0\,06747 0\,05361 USD 20\,54270% IE00BWX5WN20 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy E Dist. Hedge 31/12/18 0\,01168 0\,00880 EUR 24\,68004% IE00B84YTS47 Pimco GIS Global Bond G Dist. Hedged 31/12/18 0\,10623 0\,08329 EUR 21\,59009% IE00BWX5WW11 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 31/12/18 0\,03954 0\,02978 GBP 24\,68004% IE0032876173 Pimco GIS Global Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,10438 0\,08184 CHF 21\,59009% IE00BWX5WX28 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 31/12/18 0\,03771 0\,02841 EUR 24\,68004% IE00B016J213 Pimco GIS Global Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,06910 0\,05418 GBP 21\,59009% IE00BWX5WH69Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 31/12/18 0\,03972 0\,02991 USD 24\,68004% IE00B03TPT78 Pimco GIS Global Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,21900 0\,17172 NZD 21\,59009% IE00BWX5WT81 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Investor 31/12/18 0\,03102 0\,02336 USD 24\,68004% IE00B073NJ12 Pimco GIS Global Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,09270 0\,07269 EUR 21\,59009% IE00BWY53N85 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy R Class 31/12/18 0\,03779 0\,02846 GBP 24\,68004% IE00B0V9SY54 Pimco GIS Global Bond Inst. Dist. Unhedged 31/12/18 0\,10547 0\,08270 USD 21\,59009% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond E Dist. 31/12/18 0\,12847 0\,09528 USD 25\,83785% IE0002460198 Pimco GIS Global Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,09328 0\,07314 USD 21\,59009% IE00B0V9T755 Pimco GIS US High Yield Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,17969 0\,13326 EUR 25\,83785% IE00BDD2B558 Pimco GIS Global Bond Institutional EUR $Hedged$ Income II 31/12/18 0\,06095 0\,04779 EUR 21\,59009% IE0002460081 Pimco GIS US High Yield Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,14301 0\,10606 USD 25\,83785% IE0005300912 Pimco GIS Global Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,06457 0\,05063 USD 21\,59009% IE0005300359 Pimco GIS US High Yield Bond Inv. Inc. 31/12/18 0\,10853 0\,08049 USD 25\,83785% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/12/18 0\,01910 0\,01498 HKD 21\,59009% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/12/18 0\,03804 0\,02821 USD 25\,83785% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/12/18 0\,01899 0\,01489 USD 21\,59009% IE00B8JZZ402 Pimco GIS US High Yield Bond R Dist. 31/12/18 0\,13822 0\,10250 USD 25\,83785% IE00B7Y4JD21 Pimco GIS Global Bond R Dist. Hedged 31/12/18 0\,04696 0\,03682 GBP 21\,59009% IE00B89SN345 Pimco GIS US High Yield Bond R Dist. Hedged 31/12/18 0\,13661 0\,10131 GBP 25\,83785% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond T Class 31/12/18 0\,02135 0\,01674 USD 21\,59009% IE00BD0B0471 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond H 31/12/18 0\,09297 0\,07224 USD 22\,29495% IE00B45J8M76 Pimco GIS Global High Yield Bond Admin Eur hedge 31/12/18 0\,11902 0\,08825 EUR 25\,85129% IE00BDBBRC39 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E hedged 31/12/18 0\,07494 0\,05823 EUR 22\,29495% IE00B64LNM30 Pimco GIS Global High Yield Bond Admin Inc. 31/12/18 0\,12714 0\,09427 USD 25\,85129% IE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E Inc 31/12/18 0\,07787 0\,06051 USD 22\,29495% IE00B40R5035 Pimco GIS Global High Yield Bond Admin Inc. 31/12/18 0\,12702 0\,09418 GBP 25\,85129% IE00BDBBQM61 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc 31/12/18 0\,09991 0\,07763 USD 22\,29495% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond E Dist. 31/12/18 0\,11697 0\,08673 USD 25\,85129% IE00BDBBRF69 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 31/12/18 0\,09609 0\,07467 EUR 22\,29495% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 31/12/18 0\,10715 0\,07945 EUR 25\,85129% IE00BDBBRG76 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 31/12/18 0\,10963 0\,08519 GBP 22\,29495% IE00B523KC34 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 31/12/18 0\,13624 0\,10102 GBP 25\,85129% LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 31/12/18 0\,76000 0\,58038 GBP 23\,63369% IE00B74T5L79 Pimco GIS Global High Yield Bond G Dist. Hedged 31/12/18 0\,42549 0\,31549 EUR 25\,85129% LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 31/12/18 0\,79000 0\,60329 USD 23\,63369% IE00B9LZZ901 Pimco GIS Global High Yield Bond H dist. 31/12/18 0\,12340 0\,09150 USD 25\,85129% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 02/01/19 0\,03070 0\,02458 EUR 19\,94139% IE00B0V9T862 Pimco GIS Global High Yield Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,07837 0\,05811 GBP 25\,85129% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/01/19 0\,02350 0\,01881 EUR 19\,94139% IE00B0V9TC00 Pimco GIS Global High Yield Bond Inst. Dist. Hedged 31/12/18 0\,15863 0\,11762 EUR 25\,85129% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 02/01/19 0\,06030 0\,04927 EUR 18\,28511% IE00B0V9T979 Pimco GIS Global High Yield Bond Inst./Dist. 31/12/18 0\,14387 0\,10668 USD 25\,85129% LU0511406646 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H 02/01/19 0\,02990 0\,02443 EUR 18\,28511% IE00B846S495 Pimco GIS Global High Yield Bond Inv. Dist. Hedged 31/12/18 0\,12316 0\,09132 CHF 25\,85129% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 02/01/19 0\,01930 0\,01517 EUR 21\,42100% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/12/18 0\,03379 0\,02505 USD 25\,85129% LU0448041581 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR H 02/01/19 0\,04030 0\,03167 EUR 21\,42100% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/12/18 0\,03904 0\,02894 USD 25\,85129% LU0683598568 AB I Global Plus Fixed Income Portfolio AT 02/01/19 0\,01750 0\,01436 USD 17\,92077%

Pag. 12 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0654559607 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT 02/01/19 0\,05550 0\,04153 USD 25\,16599% LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BX 07/01/19 0\,18621 0\,13779 EUR 26\,00000% LU0654560951 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT EUR H 02/01/19 0\,01700 0\,01272 EUR 25\,16599% LU1807328619 0\,17660 0\,13069 EUR 26\,00000% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/01/19 0\,04860 0\,03637 USD 25\,16599% LU0360611460 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond CX 07/01/19 0\,25135 0\,18600 EUR 26\,00000% LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5 EUR Hedged 02/01/19 0\,11688 0\,08711 EUR 25\,47087% LU1033666311 0\,36856 0\,27273 EUR 26\,00000% LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 02/01/19 0\,08356 0\,06821 EUR 18\,37193% LU1033668440 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ZX 07/01/19 0\,33875 0\,25067 EUR 26\,00000% LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund Class E5 02/01/19 0\,07433 0\,05521 EUR 25\,72762% LU1033668523 0\,34363 0\,25428 EUR 26\,00000% LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class E5 02/01/19 0\,07815 0\,06719 EUR 14\,02276% LU1033675908 Morgan Stanley IF European Equity Alpha AR 07/01/19 0\,12101 0\,08955 EUR 26\,00000% LU0500207542 BGF Euro Corporate Bond Fund Class E5 EUR 02/01/19 0\,00190 0\,00142 EUR 25\,31161% LU1033676468 0\,11560 0\,08554 EUR 26\,00000% LU0579995191 BGF European Equity Income Fund Class E5G EUR 02/01/19 0\,09311 0\,06890 EUR 26\,00000% LU1033677193 Morgan Stanley IF European Equity Alpha BR 07/01/19 0\,11666 0\,08632 EUR 26\,00000% LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 02/01/19 0\,06764 0\,05005 EUR 26\,00000% LU0857971310 0\,18168 0\,13445 EUR 26\,00000% LU1129992308 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class I5 02/01/19 0\,06979 0\,05286 EUR 24\,25878% LU0858082067 Morgan Stanley IF European Equity Alpha CR 07/01/19 0\,05898 0\,04365 EUR 26\,00000% LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 02/01/19 0\,10632 0\,07883 EUR 25\,85448% LU1808493438 0\,20001 0\,14801 EUR 26\,00000% LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/19 0\,11577 0\,08608 EUR 25\,64661% LU0858082497 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha AR 07/01/19 0\,08537 0\,06317 EUR 26\,00000% LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I5G Hedged EUR 02/01/19 0\,12294 0\,09141 EUR 25\,64661% LU0905733811 0\,15709 0\,11625 EUR 26\,00000% IE00BDCJYG94 BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Euro H Inc. 02/01/19 0\,01980 0\,01554 EUR 21\,50450% LU1092475372 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha BR 07/01/19 0\,26917 0\,21503 EUR 20\,11265% LU1786037280 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 02/01/19 0\,94513 0\,69939 EUR 26\,00000% LU1135002472 0\,25597 0\,20449 EUR 20\,11265% LU1786037447 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 02/01/19 0\,81905 0\,60609 EUR 26\,00000% LU1135010228 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha CR 07/01/19 0\,25909 0\,20698 EUR 20\,11265% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME $G$ Hedged 02/01/19 0\,06780 0\,05037 USD 25\,71043% LU1725244864 0\,29015 0\,23179 EUR 20\,11265% GB00BSKRTM18 M\&G Optimal Income AH Inc 02/01/19 0\,02816 0\,02184 USD 22\,45355% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR $EUR$ 07/01/19 0\,10519 0\,08515 EUR 19\,05020% LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 02/01/19 0\,02300 0\,01750 USD 23\,89734% LU0218435716 0\,15513 0\,12558 USD 19\,05020% LU1280190577 MFS Meridian Diversified Income A3 02/01/19 0\,03288 0\,02502 USD 23\,89734% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX $EUR$ 07/01/19 0\,05129 0\,04152 EUR 19\,05020% LU1099987700 MFS Meridian Diversified Income I2 02/01/19 0\,32842 0\,24994 GBP 23\,89734% LU0691071509 0\,05820 0\,04711 USD 19\,05020% LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 02/01/19 0\,02087 0\,01588 USD 23\,89734% LU0239683559 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHR $EUR$ 07/01/19 0\,00691 0\,00511 USD 26\,00000% LU1280190817 MFS Meridian Diversified Income N3 02/01/19 0\,03465 0\,02637 USD 23\,89734% LU1378880410 0\,27510 0\,20357 EUR 26\,00000% LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 02/01/19 0\,02792 0\,02125 USD 23\,89734% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX $EUR$ 07/01/19 0\,29187 0\,21598 USD 26\,00000% LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 02/01/19 0\,02561 0\,01949 GBP 23\,89734% LU1378880683 0\,26817 0\,19845 EUR 26\,00000% LU1280190908 MFS Meridian Diversified Income W3 02/01/19 0\,03269 0\,02488 USD 23\,89734% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities IHX $EUR$ 07/01/19 0\,28448 0\,21051 USD 26\,00000% LU1280191039 MFS Meridian Diversified Income WH3 02/01/19 0\,03304 0\,02514 GBP 23\,89734% LU1378880766 0\,26989 0\,19972 EUR 26\,00000% LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/01/19 0\,06000 0\,04837 USD 19\,38750% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 07/01/19 0\,28631 0\,21187 USD 26\,00000% LU1280189306 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A3 02/01/19 0\,08009 0\,06456 USD 19\,38750% LU1378880097 0\,29909 0\,22133 USD 26\,00000% LU0808560592 MFS Meridian Emerg. Markets Debt I2 02/01/19 0\,50094 0\,40382 GBP 19\,38750% LU1378880337 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 07/01/19 0\,30032 0\,22224 USD 26\,00000% LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 02/01/19 0\,05505 0\,04680 USD 14\,98053% LU0360612351 0\,34547 0\,25565 USD 26\,00000% LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 02/01/19 0\,02378 0\,02022 USD 14\,98053% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 07/01/19 0\,31978 0\,23700 EUR 25\,88660% LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 02/01/19 0\,05408 0\,04598 USD 14\,98053% LU1506359188 0\,10250 0\,07597 EUR 25\,88660% LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 02/01/19 0\,03192 0\,02714 USD 14\,98053% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Balanced Income ZR 07/01/19 0\,25966 0\,19244 EUR 25\,88660% LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 02/01/19 0\,05567 0\,04733 USD 14\,98053% LU1506359428 0\,04202 0\,03114 EUR 25\,88660% LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 02/01/19 0\,02865 0\,02310 USD 19\,38750% LU0410169147 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 07/01/19 0\,00442 0\,00327 EUR 26\,00000% LU1280189991 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N3 02/01/19 0\,04009 0\,03232 USD 19\,38750% LU0360613086 0\,00640 0\,00474 USD 26\,00000% LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/01/19 0\,03587 0\,02892 USD 19\,38750% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Bond AX 07/01/19 0\,22099 0\,17074 EUR 22\,73840% LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/01/19 0\,03555 0\,02866 GBP 19\,38750% LU0699139464 0\,17645 0\,13633 EUR 22\,73840% LU1280190064 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W3 02/01/19 0\,04345 0\,03503 USD 19\,38750% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 07/01/19 0\,19210 0\,14842 USD 22\,73840% LU1280190221 MFS Meridian Emerg. Markets Debt WH3 02/01/19 0\,04235 0\,03414 GBP 19\,38750% LU1033668796 0\,21076 0\,16283 EUR 22\,73840% LU0458495974 MFS Meridian Global Credit A2 02/01/19 0\,01800 0\,01337 USD 25\,74828% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Bond BX 07/01/19 0\,11099 0\,08576 EUR 22\,73840% LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 02/01/19 0\,01257 0\,00933 USD 25\,74828% LU0699139621 0\,12178 0\,09409 USD 22\,73840% LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 02/01/19 0\,01986 0\,01475 USD 25\,74828% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Brands AX 07/01/19 0\,21635 0\,16716 EUR 22\,73840% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 02/01/19 0\,02200 0\,01632 USD 25\,82073% LU0864486377 0\,13400 0\,10353 EUR 22\,73840% LU1280188597 MFS Meridian Global High Yield A3 02/01/19 0\,02765 0\,02051 USD 25\,82073% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 07/01/19 0\,14620 0\,11295 USD 22\,73840% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 02/01/19 0\,03122 0\,02316 USD 25\,82073% LU1697575774 0\,25003 0\,19318 USD 22\,73840% LU1280188837 MFS Meridian Global High Yield N3 02/01/19 0\,04484 0\,03326 USD 25\,82073% LU0712123198 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 07/01/19 0\,20499 0\,15838 USD 22\,73840% LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 02/01/19 0\,03936 0\,02920 USD 25\,82073% LU0712123271 0\,21246 0\,16415 USD 22\,73840% LU1280188910 MFS Meridian Global High Yield W3 02/01/19 0\,04595 0\,03409 USD 25\,82073% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 07/01/19 0\,33400 0\,24716 EUR 26\,00000% LU1280189215 MFS Meridian Global High Yield WH2 02/01/19 0\,04080 0\,03026 GBP 25\,82073% LU0702163378 0\,36332 0\,26886 USD 26\,00000% LU1280189058 MFS Meridian Global High Yield WH3 02/01/19 0\,04683 0\,03474 GBP 25\,82073% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 07/01/19 0\,27106 0\,20059 EUR 26\,00000% LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 02/01/19 0\,01900 0\,01512 USD 20\,40648% LU0702162990 0\,29535 0\,21856 USD 26\,00000% LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 02/01/19 0\,02835 0\,02256 USD 20\,40648% LU1807328965 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 07/01/19 0\,28418 0\,21029 EUR 26\,00000% LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 02/01/19 0\,01495 0\,01190 USD 20\,40648% LU1807328882 0\,29185 0\,21597 USD 26\,00000% LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 02/01/19 0\,02802 0\,02230 USD 20\,40648% LU0712124758 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 07/01/19 0\,31268 0\,23139 USD 26\,00000% LU0219442380 MFS Meridian Global Total Return A2 02/01/19 0\,02398 0\,01833 USD 23\,56158% LU0947203542 0\,23444 0\,17348 USD 26\,00000% LU1280187516 MFS Meridian Global Total Return A3 02/01/19 0\,13902 0\,10626 USD 23\,56158% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income IR 07/01/19 0\,20079 0\,14859 EUR 26\,00000% LU1280187862 MFS Meridian Global Total Return N3 02/01/19 0\,06187 0\,04729 USD 23\,56158% LU0858068744 0\,12100 0\,08954 EUR 26\,00000% LU0808561723 MFS Meridian Global Total Return W2 02/01/19 0\,03817 0\,02918 USD 23\,56158% LU0266115475 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income ZR 07/01/19 0\,21392 0\,15830 USD 26\,00000% LU1280187946 MFS Meridian Global Total Return W3 02/01/19 0\,06966 0\,05325 USD 23\,56158% LU0360613599 0\,22137 0\,16382 USD 26\,00000% LU1280188324 MFS Meridian Global Total Return WH2 02/01/19 0\,02844 0\,02174 GBP 23\,56158% LU1033666584 Morgan Stanley IF Global Brands ZX 07/01/19 0\,11305 0\,08365 USD 26\,00000% LU1280188167 MFS Meridian Global Total Return WH3 02/01/19 0\,06055 0\,04629 GBP 23\,56158% LU0225306827 1\,33600 1\,09051 GBP 18\,37507% LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 02/01/19 0\,02000 0\,01729 USD 13\,57142% LU0225307122 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 07/01/19 1\,23920 1\,01150 GBP 18\,37507% LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 02/01/19 0\,00862 0\,00745 USD 13\,57142% LU0356218577 1\,45890 1\,08534 GBP 25\,60553% LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 02/01/19 0\,01730 0\,01495 USD 13\,57142% LU0356218650 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 07/01/19 1\,55610 1\,15765 GBP 25\,60553% LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 02/01/19 0\,01500 0\,01125 USD 25\,02269% LU0859614033 0\,33170 0\,24677 SGD 25\,60553% LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 02/01/19 0\,01397 0\,01047 USD 25\,02269% LU0925037128 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 07/01/19 LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 02/01/19 0\,02306 0\,01729 USD 25\,02269% 0\,41050 0\,30546 SGD 25\,58825% LU0808563000 MFS Meridian U.K. Equity I2 02/01/19 2\,10236 1\,55575 GBP 26\,00000% LU0240774033 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 07/01/19 0\,70370 0\,59916 GBP 14\,85575% LU0808562960 MFS Meridian U.K. Equity W2 02/01/19 0\,18038 0\,13348 GBP 26\,00000% LU0240774546 0\,72660 0\,61866 GBP 14\,85575% LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 02/01/19 0\,02300 0\,01708 USD 25\,75731% LU0271024845 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZHX 07/01/19 0\,94760 0\,79009 GBP 16\,62196% LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 02/01/19 0\,03126 0\,02321 USD 25\,75731% LU0403659740 0\,55740 0\,41248 GBP 26\,00000% LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 02/01/19 0\,01904 0\,01414 USD 25\,75731% LU0403659823 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZX 07/01/19 0\,45820 0\,33907 GBP 26\,00000% LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 02/01/19 0\,03082 0\,02288 USD 25\,75731% LU0549551207 1\,45220 1\,07463 GBP 26\,00000% LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 02/01/19 0\,02586 0\,01920 USD 25\,75731% LU1450810095 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 07/01/19 0\,46360 0\,34306 GBP 26\,00000% LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 02/01/19 0\,03163 0\,02348 USD 25\,75731% LU1632767395 1\,56440 1\,15766 GBP 26\,00000% LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 02/01/19 0\,01700 0\,01333 USD 21\,59290% LU1531016399 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 07/01/19 1\,57620 1\,16639 USD 26\,00000% LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 02/01/19 0\,01107 0\,00868 USD 21\,59290% LU1578303254 0\,94730 0\,70889 GBP 25\,16773% LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 02/01/19 0\,02550 0\,01999 USD 21\,59290% LU1247883660 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 07/01/19 0\,88570 0\,66279 CHF 25\,16773% LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 02/01/19 0\,02400 0\,01845 USD 23\,10681% LU1247883587 0\,99840 0\,74713 GBP 25\,16773% LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 02/01/19 0\,03061 0\,02354 USD 23\,10681% LU1640477680 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 07/01/19 0\,95060 0\,71136 USD 25\,16773% LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 02/01/19 0\,01893 0\,01456 USD 23\,10681% LU0222772518 1\,47660 1\,09268 GBP 26\,00000% LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 02/01/19 0\,03053 0\,02348 USD 23\,10681% LU0222772781 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 07/01/19 1\,34790 0\,99745 GBP 26\,00000% LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 02/01/19 0\,02722 0\,02093 USD 23\,10681% LU0435651251 1\,22720 0\,90855 GBP 25\,96598% LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 02/01/19 0\,03101 0\,02384 USD 23\,10681% LU0435651335 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 07/01/19 1\,15320 0\,85376 GBP 25\,96598% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 02/01/19 7\,50000 5\,76971 EUR 23\,07051% LU0627763310 0\,47340 0\,38146 GBP 19\,42186% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/01/19 0\,06000 0\,05062 EUR 15\,64146% LU0627763583 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 07/01/19 0\,43510 0\,35060 GBP 19\,42186% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti 02/01/19 0\,31000 0\,26262 EUR 15\,28455% LU0223989970 0\,60650 0\,45708 GBP 24\,63691% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/01/19 0\,11000 0\,08712 EUR 20\,80378% LU0225310001 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 07/01/19 0\,61930 0\,46672 GBP 24\,63691% LU1657048358 Allianz GIF Coupon Select PlUS Iv A2 EUR 03/01/19 0\,63000 0\,51641 EUR 18\,03095% LU1750348465 0\,35550 0\,29968 EUR 15\,70247% IT0005221434 Gestielle Cedola Corporate Professionale 04/01/19 0\,02250 0\,01692 EUR 24\,80660% LU1586343763 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 07/01/19 0\,32110 0\,27889 EUR 13\,14503% LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A $Mdis$ 04/01/19 0\,04633 0\,03777 USD 18\,47429% LU1598155874 1\,31330 1\,01380 CAD 22\,80496% LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 04/01/19 0\,04033 0\,02984 USD 26\,00000% LU1128624399 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IR 07/01/19 1\,17930 0\,91036 EUR 22\,80496% LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 04/01/19 0\,27535 0\,20376 USD 26\,00000% LU1128623821 1\,19910 0\,92565 GBP 22\,80496% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 07/01/19 0\,12923 0\,09609 EUR 25\,64661% LU1128624639 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IX 07/01/19 1\,21800 0\,94024 USD 22\,80496% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 07/01/19 0\,15903 0\,12056 EUR 24\,18965% LU1449962163 1\,00000 0\,83393 EUR 16\,60670% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 07/01/19 0\,15275 0\,11580 EUR 24\,18965% LU1055793738 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities ZX 07/01/19 0\,28000 0\,20720 USD 26\,00000% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 07/01/19 0\,15617 0\,11839 EUR 24\,18965% LU1050661047 1\,17320 0\,90502 GBP 22\,85869% LU0239678633 Morgan Stanley IF Asian Property IX 07/01/19 0\,22069 0\,16331 USD 26\,00000% LU1273507282 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 07/01/19 0\,05150 0\,03838 USD 25\,47485% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 07/01/19 0\,27958 0\,20725 EUR 25\,86905% LU1284734750 0\,05430 0\,04047 USD 25\,47485% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 07/01/19 0\,30236 0\,22414 USD 25\,86905% LU0877626530 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 07/01/19 0\,02300 0\,01702 USD 26\,00000% LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 07/01/19 0\,21593 0\,16007 EUR 25\,86905% LU1439102374 LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 07/01/19 0\,23390 0\,17340 USD 25\,86905% Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 07/01/19 0\,02930 0\,02189 USD 25\,28720% LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX $EUR$ 07/01/19 0\,22164 0\,16430 EUR 25\,86905% LU0605512432 0\,03470 0\,02607 USD 24\,87275% LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 07/01/19 0\,22740 0\,16858 USD 25\,86905% LU0286669428 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 07/01/19 0\,03830 0\,02854 USD 25\,47485% LU0947203971 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt ZHX $EUR$ 07/01/19 0\,30093 0\,22308 EUR 25\,86905% LU0922333165 0\,03720 0\,02772 EUR 25\,47485% LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 07/01/19 0\,25880 0\,21139 EUR 18\,31850% LU0900496232 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX $EUR$ 07/01/19 0\,03430 0\,02556 EUR 25\,48768% LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 07/01/19 0\,59801 0\,48847 USD 18\,31850% LU0900496075 0\,03680 0\,02742 USD 25\,48768% LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 07/01/19 0\,20612 0\,16836 EUR 18\,31850% LU0900496406 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 07/01/19 0\,03140 0\,02340 EUR 25\,48768% LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 07/01/19 0\,22306 0\,18219 USD 18\,31850% LU1162115643 0\,03490 0\,02600 USD 25\,48768% LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX $EUR$ 07/01/19 0\,24975 0\,20400 EUR 18\,31850% LU0238204472 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond IX 07/01/19 0\,04090 0\,03208 EUR 21\,56188% LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 07/01/19 0\,25455 0\,20792 USD 18\,31850% LU0718470049 0\,02950 0\,02314 EUR 21\,56188% LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 07/01/19 0\,16906 0\,14485 EUR 14\,31845% LU0900494534 Morgan Stanley IF Global Infrastructure ZX 07/01/19 0\,02440 0\,02000 EUR 18\,04108% LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 07/01/19 0\,18496 0\,15848 USD 14\,31845% LU0900494708 0\,02210 0\,01811 EUR 18\,04108% LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 07/01/19 0\,13513 0\,11578 EUR 14\,31845% LU1268459283 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHR $EUR$ 07/01/19 0\,02020 0\,01594 EUR 21\,10490% LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 07/01/19 0\,14953 0\,12812 USD 14\,31845% LU0840139512 0\,02940 0\,02515 EUR 14\,44603% LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX $EUR$ 07/01/19 0\,23376 0\,20029 EUR 14\,31845% LU0840139603 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX $EUR$ 07/01/19 0\,02620 0\,02242 EUR 14\,44603% LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 07/01/19 0\,24204 0\,20739 USD 14\,31845% LU0168050333 0\,00870 0\,00711 EUR 18\,32255% LU0360613839 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt ZX 07/01/19 0\,21988 0\,18839 USD 14\,31845% LU0605514487 Morgan Stanley IF Global Property IX 07/01/19 0\,01370 0\,01036 EUR 24\,39553% LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 07/01/19 0\,37842 0\,30661 EUR 18\,97730% LU0840139355 0\,00930 0\,00703 EUR 24\,39553% LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 07/01/19 0\,36607 0\,29660 EUR 18\,97730% LU0857700040 Morgan Stanley IF Global Property ZX 07/01/19 0\,03990 0\,02953 EUR 26\,00000% LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 07/01/19 0\,37220 0\,30157 EUR 18\,97730% LU0168053600 0\,03370 0\,02496 EUR 25\,93723% LU0360609993 Morgan Stanley IF Euro Bond ZX 07/01/19 0\,06559 0\,05255 EUR 19\,88855% LU1387833673 Morgan Stanley IF Global Quality ZX 07/01/19 0\,02820 0\,02089 EUR 25\,93723% LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 07/01/19 0\,12207 0\,09033 EUR 26\,00000% LU0718468068 0\,03040 0\,02252 EUR 25\,93723% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 07/01/19 0\,04124 0\,03052 EUR 26\,00000% LU1345484528 BlueBay Emerging Market Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 0\,01740 0\,01366 EUR 21\,51800% LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 07/01/19 0\,05674 0\,04199 EUR 26\,00000% LU0731783048 0\,03530 0\,02612 USD 26\,00000% LU1832969577 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged AX 07/01/19 0\,08992 0\,06654 EUR 26\,00000% LU0731782826 BlueBay Emerging Market Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 0\,04050 0\,02997 EUR 26\,00000% LU1832969221 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX 07/01/19 0\,03042 0\,02251 EUR 26\,00000% LU1387832600 0\,02500 0\,01850 EUR 26\,00000% LU0239681009 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond IX 07/01/19 0\,13455 0\,09957 EUR 26\,00000% LU0840139785 BlueBay Emerging Market Corporate Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 0\,03360 0\,02486 EUR 26\,00000% LU0360612435 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZX 07/01/19 0\,12376 0\,09158 EUR 26\,00000% LU1084165056 0\,02680 0\,01983 EUR 26\,00000% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 07/01/19 0\,10932 0\,08817 EUR 19\,34045% LU0740037378 BlueBay Emerging Market Corporate Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 0\,03930 0\,02914 EUR 25\,84678% LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 07/01/19 0\,03647 0\,02942 EUR 19\,34045% LU0740037451 0\,03520 0\,02610 EUR 25\,84678% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 07/01/19 0\,05348 0\,04314 EUR 19\,34045% LU0740037881 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R - SGD $MIDiv$ 08/01/19 0\,04370 0\,03240 EUR 25\,84678% LU1832968413 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged AX 07/01/19 0\,08722 0\,06454 EUR 26\,00000% LU0882574485 0\,02480 0\,01865 USD 24\,80660% LU1832968686 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged BX 07/01/19 0\,03029 0\,02241 EUR 26\,00000% LU0882574568 BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R - 0\,03170 0\,02384 USD 24\,80660% LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond AX 07/01/19 0\,26045 0\,19273 EUR 26\,00000% LU0905234141 0\,03320 0\,02497 USD 24\,80390% SGD $MIDiv$ 08/01/19 BlueBay Emerging Market Local Currency Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Emerging Market Local Currency Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Emerging Market Select Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global Convertible Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global Convertible Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global High Yield Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global High Yield Bond I - GBP $MIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global High Yield Bond Q - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global High Yield Bond S - USD $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond I - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q - CHF $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q - USD $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay High Yield Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay High Yield Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay High Yield Corporate Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay High Yield Corporate Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Investment Grade Bond D - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Investment Grade Bond DR - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond I - EUR $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Investment Grade Euro Government Bond I - EUR $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Total Return Credit C - CAD $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Total Return Credit C - EUR $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Total Return Credit C - GBP $QIDiv$ 08/01/19 BlueBay Total Return Credit C - USD $QIDiv$ 08/01/19 Eurizon OpportunitÃ Global Bond Cedola 12/2021 RD 08/01/19 High Income Loan L - USD $MFDiv$ 08/01/19 Total Return Diversified Credit H - GBP $QIDiv$ 08/01/19 Fidelity Asian High Yield Y-MDIST-USD 09/01/19 Fidelity Asian High Yield Y-MINC-USD 09/01/19 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/01/19 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth \& Income A-MINCOME 09/01/19 Fidelity Funds Asian Bond A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/01/19 Fidelity Funds Asian High Yield E $Mdis hedged$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A $Mdis hedged$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E $Mdis hedged$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 09/01/19 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/01/19 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds European Dividend A $Minc$ 09/01/19 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/01/19 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/01/19 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/01/19 Fidelity Funds Flexible Bond E $Mdis hedged$ 09/01/19 Fidelity Funds Global Dividend A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Global Dividend A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME$G$ 09/01/19 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/01/19 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/01/19 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/01/19 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/01/19 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 09/01/19 Fidelity Funds Global Income A $Mdis$ 09/01/19 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/01/19 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A $Minc$ 09/01/19

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 13 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME$G$ 09/01/19 0\,03740 0\,02812 EUR 24\,80390% LU0080735540 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. C Dist. 18/01/19 0\,74969 0\,64963 USD 13\,34663% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A $Mdis$ 09/01/19 0\,01510 0\,01225 EUR 18\,84500% LU0546251033 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. C Dist. 18/01/19 1\,13348 0\,98220 EUR 13\,34663% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A $Minc$ 09/01/19 0\,00820 0\,00665 EUR 18\,84500% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. 18/01/19 0\,34563 0\,26955 USD 22\,01383% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 09/01/19 0\,01380 0\,01120 USD 18\,84500% LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. Hedged 18/01/19 0\,84564 0\,65948 EUR 22\,01383% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 09/01/19 0\,01340 0\,01087 EUR 18\,84500% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Dist. 18/01/19 0\,33956 0\,26481 USD 22\,01383% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 09/01/19 0\,00630 0\,00511 EUR 18\,84500% LU1469675828 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Dist. Hedged 18/01/19 0\,83403 0\,65043 EUR 22\,01383% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A $Mdis hedged$ 09/01/19 0\,02600 0\,02011 EUR 22\,66753% LU1196710518 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Dist. 18/01/19 0\,35431 0\,27632 USD 22\,01383% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E $Mdis hedged$ 09/01/19 0\,02510 0\,01941 EUR 22\,66753% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A Dist. 18/01/19 0\,05415 0\,04353 EUR 19\,61662% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/01/19 0\,01920 0\,01575 USD 17\,97290% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,09883 0\,07944 EUR 19\,61662% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/01/19 0\,04580 0\,03391 USD 25\,97030% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B Dist. 18/01/19 0\,06793 0\,05460 EUR 19\,61662% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/01/19 0\,04050 0\,02998 USD 25\,97030% LU0093472917 Schroder ISF EURO Bond C Dist. 18/01/19 0\,18717 0\,15045 EUR 19\,61662% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 09/01/19 0\,03470 0\,02569 EUR 25\,97030% LU0425487740 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dist. 18/01/19 0\,24213 0\,18064 EUR 25\,39389% LU1622746433 Fidelity Global Multi Asset Income Y-MINC$G$-USD 09/01/19 0\,03380 0\,02542 USD 24\,80390% LU0406854488 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,22610 0\,16868 EUR 25\,39389% LU1284737852 Fidelity US Dollar Bond Y-MDIST-USD 09/01/19 0\,02020 0\,01657 USD 17\,97290% LU0512749036 Schroder ISF EURO Corporate Bond B Dist. 18/01/19 0\,23212 0\,17317 EUR 25\,39389% LU1273508173 Fidelity US High Yield Y-MDIST-USD 09/01/19 0\,04520 0\,03346 USD 25\,97030% LU0552054859 Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dist. 18/01/19 0\,43821 0\,32693 EUR 25\,39389% LU1284733786 Fidelity US High Yield Y-MINC-USD 09/01/19 0\,04280 0\,03168 USD 25\,97030% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dist. 18/01/19 0\,50056 0\,37284 EUR 25\,51563% LU1086154785 CS IF 2 CS $Lux$ Asia Pacific Income Equity A USD 10/01/19 0\,20000 0\,14800 USD 26\,00000% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dist. 18/01/19 0\,49538 0\,36898 EUR 25\,51563% LU1169959480 CS IF 2 CS $Lux$ Asia Pacific Income Equity AH CHF 10/01/19 0\,20000 0\,14800 CHF 26\,00000% LU0995120242 Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dist. 18/01/19 1\,57122 1\,17305 EUR 25\,34160% LU1086155162 CS IF 2 CS $Lux$ Asia Pacific Income Equity EAH SGD 10/01/19 19\,99000 14\,79260 SGD 26\,00000% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dist. 18/01/19 0\,70093 0\,52331 EUR 25\,34160% LU1144415384 CS IF 2 CS $Lux$ Asia Pacific Income Equity UA USD 10/01/19 0\,22000 0\,16280 USD 26\,00000% LU0995120838 Schroder ISF EURO Credit Conviction C 18/01/19 0\,74162 0\,55368 EUR 25\,34160% LU1164614122 CS IF 2 CS $Lux$ Asia Pacific Income Equity UAH CHF 10/01/19 0\,21000 0\,15540 CHF 26\,00000% LU0053903893 Schroder ISF EURO Government Bond A Dist. 18/01/19 0\,09040 0\,07877 EUR 12\,86869% LU0439729285 CS IF 2 CS $Lux$ European Dividend Plus Equity A 10/01/19 0\,01000 0\,00740 EUR 26\,00000% LU0063575632 Schroder ISF EURO Government Bond B Dist. 18/01/19 0\,08963 0\,07809 EUR 12\,86869% LU1144416861 CS IF 2 CS $Lux$ European Dividend Plus Equity UA EUR 10/01/19 0\,04000 0\,02960 EUR 26\,00000% LU0062904189 Schroder ISF EURO Government Bond C Dist. 18/01/19 0\,09811 0\,08549 EUR 12\,86869% LU1594283548 CS IF 2 CS $Lux$ Global Dividend Plus Equity AH EUR 10/01/19 0\,34000 0\,25160 EUR 26\,00000% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A Dist. 18/01/19 1\,33680 0\,99567 EUR 25\,51850% LU0439730374 CS IF 2 CS $Lux$ Global Dividend Plus Equity A 10/01/19 0\,05000 0\,03700 USD 26\,00000% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B Dist. 18/01/19 1\,33434 0\,99384 EUR 25\,51850% LU1144417596 CS IF 2 CS $Lux$ Global Dividend Plus Equity UA USD 10/01/19 0\,07000 0\,05180 USD 26\,00000% LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C Dist. 18/01/19 1\,37901 1\,02711 EUR 25\,51850% LU1215828135 CS IF 2 CS $Lux$ Global Property Income Maximiser Equity 10/01/19 11\,75000 8\,69500 USD 26\,00000% LU0085618691 Schroder ISF EURO Short Term Bond C Dist. 18/01/19 0\,03933 0\,03196 EUR 18\,73275% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 10/01/19 0\,03880 0\,02881 USD 25\,74485% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dist. 18/01/19 0\,80789 0\,59784 EUR 26\,00000% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AMHEUR 10/01/19 0\,01264 0\,00939 EUR 25\,74485% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dist. 18/01/19 0\,76817 0\,56844 EUR 26\,00000% LU0756178793 Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond 16/01/19 4\,58335 3\,39168 EUR 26\,00000% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dist. 18/01/19 0\,75573 0\,55924 EUR 26\,00000% LU0641126270 Aviva InvestorsGlobal High Yield Bond Bah Income EUR 16/01/19 0\,42035 0\,31106 EUR 26\,00000% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Dist. 18/01/19 0\,87127 0\,64474 EUR 26\,00000% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A $Mdis$ 16/01/19 0\,03700 0\,02749 USD 25\,69991% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A Dist. 18/01/19 0\,10939 0\,08094 EUR 26\,00000% LU0800341132 FTIF Franklin Brazil Opportunities A $Qdis$ 16/01/19 0\,15300 0\,12481 USD 18\,42456% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 Dist. 18/01/19 0\,11078 0\,08198 EUR 26\,00000% LU0800341306 FTIF Franklin Brazil Opportunities N $Qdis$ 16/01/19 0\,15000 0\,12236 USD 18\,42456% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B Dist. 18/01/19 0\,09797 0\,07250 EUR 26\,00000% LU1244551203 FTIF Franklin Diversified Balanced A $Qdis$ 16/01/19 0\,06200 0\,04815 EUR 22\,33800% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C Dist. 18/01/19 0\,12456 0\,09218 EUR 26\,00000% LU1244551385 FTIF Franklin Diversified Balanced I 16/01/19 0\,06300 0\,04893 EUR 22\,33800% LU0062647606 Schroder ISF European Large Cap A Dist. 18/01/19 5\,29198 3\,91606 EUR 26\,00000% LU1244550908 FTIF Franklin Diversified Conservative A $Qdis$ 16/01/19 0\,03500 0\,02777 EUR 20\,65825% LU0062908172 Schroder ISF European Large Cap C Dist. 18/01/19 3\,92919 2\,90760 EUR 26\,00000% LU1685367390 FTIF Franklin Diversified Conservative A $Qdis$ - H1 16/01/19 0\,03900 0\,03094 USD 20\,65825% LU0748064069 Schroder ISF European Market Neutral A Dist. 18/01/19 0\,59750 0\,44230 EUR 25\,97434% LU1244551039 FTIF Franklin Diversified Conservative I 16/01/19 0\,03600 0\,02856 EUR 20\,65825% LU0053902499 Schroder ISF European Smaller Companies A Dist. 18/01/19 0\,85418 0\,63209 EUR 26\,00000% LU0923958390 FTIF Franklin Euro Government Bond I $Qdis$ 16/01/19 0\,03100 0\,02694 EUR 13\,08114% LU0057074394 Schroder ISF European Smaller Companies B Dist. 18/01/19 0\,75868 0\,56142 EUR 26\,00000% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A $Mdis$ 16/01/19 0\,02000 0\,01480 EUR 25\,99994% LU0062904858 Schroder ISF European Smaller Companies C Dist. 18/01/19 0\,90553 0\,67009 EUR 26\,00000% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A $Mdis$ 16/01/19 0\,02900 0\,02146 USD 25\,99994% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Dist. Hedged 18/01/19 0\,05934 0\,04705 EUR 20\,71515% LU1162221839 FTIF Franklin Euro High Yield A-H1 16/01/19 0\,03500 0\,02590 USD 25\,99994% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,05706 0\,04524 EUR 20\,71515% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A $Mdis$ 16/01/19 0\,02900 0\,02146 USD 26\,00000% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Dist. Hedged 18/01/19 0\,05726 0\,04540 EUR 20\,71515% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A $Mdis$ 16/01/19 0\,02400 0\,01820 USD 24\,17147% LU0062905582 Schroder ISF Global Bond C Dist. 18/01/19 0\,16155 0\,12808 USD 20\,71515% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A $Mdis$ 16/01/19 0\,02600 0\,01972 EUR 24\,17147% LU0683716608 Schroder ISF Global Cities Real Estate A Dist. 18/01/19 1\,44704 1\,07081 EUR 26\,00000% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 16/01/19 0\,02700 0\,02047 EUR 24\,17147% LU0232938208 Schroder ISF Global Cities Real Estate C Dist. 18/01/19 3\,09098 2\,28733 USD 26\,00000% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N $Mdis$ 16/01/19 0\,02500 0\,01896 EUR 24\,17147% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist. 18/01/19 0\,69948 0\,51784 USD 25\,96760% LU1212702770 FTIF Franklin European Income N-H1 16/01/19 0\,02400 0\,01820 USD 24\,17147% LU1148416842 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist. 18/01/19 0\,65914 0\,48797 EUR 25\,96760% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A $Mdis$ 16/01/19 0\,01500 0\,01212 USD 19\,18142% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A Dist. Hedged 18/01/19 0\,78879 0\,58371 EUR 26\,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A $Mdis$ 16/01/19 0\,01300 0\,01051 EUR 19\,18142% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,75849 0\,56128 EUR 26\,00000% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N $Mdis$ 16/01/19 0\,01500 0\,01212 EUR 19\,18142% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B Dist. Hedged 18/01/19 0\,74715 0\,55289 EUR 26\,00000% LU1353033050 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Dist./Hedged Euro 16/01/19 0\,05100 0\,03794 EUR 25\,61229% LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C Dist. 18/01/19 0\,17734 0\,13123 USD 26\,00000% LU1374578653 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N $Qdis$ 16/01/19 0\,03800 0\,02827 USD 25\,61229% LU0686062687 Schroder ISF Global Convertible Bond C Dist. Hedged 18/01/19 0\,76830 0\,56854 EUR 26\,00000% LU1353033217 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Dist. Hedged 16/01/19 0\,03700 0\,02752 EUR 25\,61229% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 18/01/19 0\,01143 0\,00857 USD 25\,01126% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,05200 0\,04040 USD 22\,30215% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 18/01/19 0\,70672 0\,52996 EUR 25\,01126% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,01700 0\,01371 USD 19\,35171% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,01557 0\,01167 USD 25\,01126% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,02200 0\,01774 EUR 19\,35171% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,86017 0\,64503 EUR 25\,01126% LU0909057910 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A $Qdis$ 16/01/19 0\,06500 0\,04810 USD 26\,00000% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Dist. 18/01/19 0\,85665 0\,64239 EUR 25\,01126% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 16/01/19 0\,03300 0\,02558 EUR 22\,48060% LU0063575715 Schroder ISF Global Corporate Bond B Dist. 18/01/19 0\,18568 0\,13924 USD 25\,01126% LU0909060542 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A $Qdis$ 16/01/19 0\,10600 0\,08217 EUR 22\,48060% LU0062905079 Schroder ISF Global Corporate Bond C Dist. 18/01/19 0\,20992 0\,15741 USD 25\,01126% LU1573966253 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G $Qdis$ 16/01/19 0\,10200 0\,07907 EUR 22\,48060% LU0856522817 Schroder ISF Global Corporate Bond C Dist. 18/01/19 4\,68467 3\,51298 EUR 25\,01126% LU0909057753 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income I $Qdis$ 16/01/19 0\,11000 0\,08527 EUR 22\,48060% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Dist. 18/01/19 0\,65631 0\,49305 EUR 24\,87607% LU1244549991 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N $Qdis$ 16/01/19 0\,09300 0\,07209 EUR 22\,48060% LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Dist. 18/01/19 0\,62766 0\,47153 EUR 24\,87607% LU0229948244 FTIF Franklin Global Real Estate A $Qdis$ 16/01/19 0\,06200 0\,04588 USD 26\,00000% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Dist. 18/01/19 0\,61700 0\,46351 EUR 24\,87607% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A $Mdis$ 16/01/19 0\,02900 0\,02146 USD 26\,00000% LU0231327023 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged C Dist. 18/01/19 2\,53641 1\,90545 EUR 24\,87607% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I $Mdis$ 16/01/19 0\,04600 0\,03404 USD 26\,00000% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Dist. Hedged 18/01/19 0\,83453 0\,62380 EUR 25\,25083% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N $Mdis$ 16/01/19 0\,03900 0\,02886 USD 26\,00000% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Dist. Hedged 18/01/19 0\,82623 0\,61760 EUR 25\,25083% LU0098860793 FTIF Franklin Income A $Mdis$ 16/01/19 0\,05500 0\,04104 USD 25\,37470% LU1514168373 Schroder ISF Global Credit Income C Dist. Hedged 18/01/19 0\,84585 0\,63226 EUR 25\,25083% LU0976567460 FTIF Franklin Income A $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,04100 0\,03060 EUR 25\,37470% LU1514167219 Schroder ISF Global Credit Income C MF USD 18/01/19 0\,43477 0\,32499 USD 25\,25083% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 16/01/19 0\,04600 0\,03433 EUR 25\,37470% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A Dist. 18/01/19 0\,74611 0\,57365 EUR 23\,11462% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 16/01/19 0\,04200 0\,03134 USD 25\,37470% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dist. 18/01/19 0\,70090 0\,53889 EUR 23\,11462% LU1022657347 FTIF Franklin Income N $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,04000 0\,02985 EUR 25\,37470% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. 18/01/19 0\,07855 0\,05813 USD 26\,00000% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A $Mdis$ 16/01/19 0\,02400 0\,01812 USD 24\,49101% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. Hedged 18/01/19 0\,14620 0\,10819 EUR 26\,00000% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A $Mdis$ 16/01/19 0\,04400 0\,03333 USD 24\,25386% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. 18/01/19 0\,07462 0\,05522 USD 26\,00000% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A $Mdis$ 16/01/19 0\,03900 0\,02954 EUR 24\,25386% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,14121 0\,10449 EUR 26\,00000% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,03600 0\,02727 EUR 24\,25386% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. 18/01/19 0\,07525 0\,05568 USD 26\,00000% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,03600 0\,02727 EUR 24\,25386% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. Hedged 18/01/19 0\,14002 0\,10362 EUR 26\,00000% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A $Mdis$ 16/01/19 0\,01700 0\,01335 USD 21\,47781% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Dist. 18/01/19 0\,08497 0\,06288 USD 26\,00000% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A $Mdis$ 16/01/19 0\,02500 0\,01854 USD 25\,83235% LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Dist. 18/01/19 0\,71716 0\,59052 EUR 17\,65809% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I $Mdis$ 16/01/19 0\,02600 0\,01928 USD 25\,83235% LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 Dist. 18/01/19 0\,68438 0\,56353 EUR 17\,65809% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N $Mdis$ 16/01/19 0\,02500 0\,01854 USD 25\,83235% LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B Dist. 18/01/19 0\,67827 0\,55850 EUR 17\,65809% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A $Mdis$ 16/01/19 0\,02000 0\,01529 USD 23\,55174% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 18/01/19 0\,27389 0\,20268 USD 26\,00000% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N $Mdis$ 16/01/19 0\,01400 0\,01070 USD 23\,55174% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 18/01/19 0\,26334 0\,19487 USD 26\,00000% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,05000 0\,04274 EUR 14\,51338% LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C Dist. 18/01/19 0\,89161 0\,65979 USD 26\,00000% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,05700 0\,04873 USD 14\,51338% LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Dist. Hedged 18/01/19 0\,99377 0\,79852 EUR 19\,64723% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I $Mdis$ 16/01/19 0\,05300 0\,04531 EUR 14\,51338% LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,99283 0\,79776 EUR 19\,64723% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N $Mdis$ 16/01/19 0\,05600 0\,04787 USD 14\,51338% LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Dist. Hedged 18/01/19 0\,96188 0\,77290 EUR 19\,64723% LU0608807946 FTIF Templeton Emerging Markets Balanced A $Qdis$ 16/01/19 0\,10400 0\,08231 USD 20\,85595% LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Dist. 18/01/19 0\,37146 0\,27781 EUR 25\,21182% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,07200 0\,06167 USD 14\,34356% LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Dist. 18/01/19 1\,61648 1\,20894 EUR 25\,21182% LU0152984307 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A $Qdis$ 16/01/19 0\,32800 0\,28095 EUR 14\,34356% LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Dist. 18/01/19 0\,33452 0\,25018 EUR 25\,21182% LU0029876355 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A $Qdis$ 16/01/19 0\,37100 0\,31779 USD 14\,34356% LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dist. 18/01/19 0\,05283 0\,04603 EUR 12\,87656% LU0260869499 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I $Qdis$ 16/01/19 0\,30000 0\,25697 USD 14\,34356% LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,04875 0\,04248 EUR 12\,87656% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 16/01/19 0\,06500 0\,05568 USD 14\,34356% LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dist. 18/01/19 0\,04910 0\,04277 EUR 12\,87656% LU0052756011 FTIF Templeton Global Balanced A $Qdis$ 16/01/19 0\,18000 0\,13817 USD 23\,24085% LU0294150569 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Dist. 18/01/19 0\,22454 0\,19562 EUR 12\,87656% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,11500 0\,09717 USD 15\,50766% LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Dist. Hedged 18/01/19 0\,92777 0\,69723 EUR 24\,84911% LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A $Mdis$ 16/01/19 0\,09900 0\,08365 EUR 15\,50766% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 18/01/19 0\,23765 0\,17860 EUR 24\,84911% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,66100 0\,55849 CNH 15\,50766% LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Dist. Hedged 18/01/19 0\,94244 0\,70825 EUR 24\,84911% LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,06900 0\,05830 EUR 15\,50766% LU1732477531 Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible A Dist. EUR Hedged 18/01/19 0\,59844 0\,47057 EUR 21\,36824% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I $Mdis$ 16/01/19 0\,08400 0\,07097 EUR 15\,50766% LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 18/01/19 0\,69730 0\,53754 EUR 22\,91041% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N $Mdis$ 16/01/19 0\,05900 0\,04985 USD 15\,50766% LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,67332 0\,51906 EUR 22\,91041% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,07800 0\,06590 EUR 15\,50766% LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dist. Hedged 18/01/19 0\,66867 0\,51548 EUR 22\,91041% LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A $Qdis$ 16/01/19 0\,03100 0\,02294 USD 26\,00000% LU0757361265 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Dist. Hedged 18/01/19 0\,72671 0\,56022 EUR 22\,91041% LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 16/01/19 0\,02800 0\,02072 USD 26\,00000% LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dist. Hedged 18/01/19 0\,65383 0\,51920 EUR 20\,59013% LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A $Mdis$ 16/01/19 0\,05500 0\,04368 USD 20\,58939% LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Dist. Hedged 18/01/19 0\,63561 0\,50474 EUR 20\,59013% LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A $Mdis$ 16/01/19 0\,04800 0\,03812 EUR 20\,58939% LU0067016716 Schroder ISF Italian Equity A Dist. 18/01/19 0\,60872 0\,45045 EUR 26\,00000% LU0211326839 FTIF Templeton Global Income A $Qdis$ 16/01/19 0\,14000 0\,10796 USD 22\,88353% LU0067017284 Schroder ISF Italian Equity B Dist. 18/01/19 0\,58882 0\,43573 EUR 26\,00000% LU1022656968 FTIF Templeton Global Income A $Qdis$ - H1 16/01/19 0\,09400 0\,07249 EUR 22\,88353% LU0195149785 Schroder ISF Korean Equity C Dist. 18/01/19 0\,20009 0\,14807 USD 26\,00000% LU1022657008 FTIF Templeton Global Income N $Qdis$ H1 16/01/19 0\,09200 0\,07095 EUR 22\,88353% LU1725197922 Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia A Dist. EUR 18/01/19 1\,34267 1\,01684 EUR 24\,26673% LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A $Mdis$ 16/01/19 0\,11700 0\,09914 USD 15\,26922% LU1725198144 Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia B Dist. EUR 18/01/19 1\,31282 0\,99424 EUR 24\,26673% LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A $Mdis$ 16/01/19 0\,10200 0\,08643 EUR 15\,26922% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 18/01/19 0\,18960 0\,14701 USD 22\,46013% LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,79300 0\,67192 CNH 15\,26922% LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 18/01/19 0\,83937 0\,65085 EUR 22\,46013% LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,07000 0\,05931 EUR 15\,26922% LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,79964 0\,62004 EUR 22\,46013% LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I $Mdis$ 16/01/19 0\,10200 0\,08643 EUR 15\,26922% LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Dist. 18/01/19 0\,79382 0\,61553 EUR 22\,46013% LU0923958044 FTIF Templeton Global Total Return N $Mdis$ 16/01/19 0\,06000 0\,05084 USD 15\,26922% LU0209719755 Schroder ISF Strategic Bond C Dist. 18/01/19 2\,79471 2\,16701 USD 22\,46013% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N $Mdis$ - H1 16/01/19 0\,08100 0\,06863 EUR 15\,26922% LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Dist. Hedged 18/01/19 0\,70481 0\,52161 EUR 25\,99307% IE00B1XBN637 Pyrford Global Total Return $Sterling$ A Dist. 16/01/19 0\,05090 0\,04216 GBP 17\,16709% LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Dist. Hedged 18/01/19 0\,68865 0\,50965 EUR 25\,99307% IE00BDZS0D21 Pyrford Global Total Return $Sterling$ C Dist. Hedged 16/01/19 0\,04970 0\,04117 EUR 17\,16709% LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. 18/01/19 0\,08339 0\,06463 USD 22\,50198% LU0264605907 Henderson HF Asian Dividend Income A1 18/01/19 0\,07811 0\,05780 USD 26\,00000% LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. Hedged 18/01/19 0\,85487 0\,66251 EUR 22\,50198% LU1059380631 Henderson HF Global Equity Income I3 Inc USD 18/01/19 0\,59736 0\,44204 USD 26\,00000% LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. 18/01/19 0\,15271 0\,11835 USD 22\,50198% LU0999457616 Henderson HF Global High Yield Bond A1 EUR H 18/01/19 1\,31100 0\,97014 EUR 26\,00000% LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,82147 0\,63662 EUR 22\,50198% LU1586378470 Schroder International Selection Global High Yield C 18/01/19 0\,21168 0\,15831 USD 25\,21182% LU0083284470 Schroder ISF US Dollar Bond B Dist. 18/01/19 0\,41179 0\,31913 USD 22\,50198% LU1406014388 Schroder International Selection Global Multi Credit C 18/01/19 0\,25785 0\,19378 USD 24\,84911% LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Dist. Hedged 18/01/19 0\,80654 0\,62505 EUR 22\,50198% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 18/01/19 0\,14178 0\,11342 EUR 20\,00273% LU0083284553 Schroder ISF US Dollar Bond C Dist. 18/01/19 0\,43664 0\,33839 USD 22\,50198% LU0091253616 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Dist. 18/01/19 0\,27698 0\,22158 USD 20\,00273% LU0856522494 Schroder ISF US Dollar Bond C Dist. Hedged 18/01/19 4\,75455 3\,68468 EUR 22\,50198% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 18/01/19 0\,43207 0\,31973 EUR 26\,00000% LU0006306889 Schroder ISF US Large Cap A Dist. 18/01/19 1\,64311 1\,21590 USD 26\,00000% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 18/01/19 0\,42071 0\,31132 EUR 26\,00000% LU0062903884 Schroder ISF US Large Cap C Dist. 18/01/19 1\,87038 1\,38408 USD 26\,00000% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 18/01/19 0\,41874 0\,30987 EUR 26\,00000% LU0062903702 Schroder ISF US Smaller Companies C Dist. 18/01/19 1\,41948 1\,05399 USD 25\,74793% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 18/01/19 0\,04261 0\,03153 USD 26\,00000% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 18/01/19 0\,03907 0\,02891 USD 26\,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 18/01/19 0\,04848 0\,03587 USD 26\,00000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 18/01/19 0\,15904 0\,12953 EUR 18\,55213% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE $% patrimonio ETF investito in titoli di stato$ LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Dist. 18/01/19 0\,19274 0\,15698 USD 18\,55213% LU0048388663 Schroder ISF Asian Opportunities A Dist. 18/01/19 0\,29320 0\,21697 USD 26\,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0062906986 Schroder ISF Asian Opportunities C Dist. 18/01/19 0\,32356 0\,23944 USD 26\,00000% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD $Dist$ $MI$ 28/12/18 0\,48290 0\,40036 USD 17\,09312% LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A Dist. 18/01/19 0\,16998 0\,14729 EUR 13\,34663% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 18/01/19 0\,03694 0\,03201 EUR 13\,34663% LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. B Dist. 18/01/19 0\,17853 0\,15470 EUR 13\,34663%

Pag. 14 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/01/2019 3\,3125 2\,898438 06/07/2019 3\,3125 06/01/2019 3\,5625 3\,117188 06/07/2019 3\,5625 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 30/12/2018 0\,5 0\,37 30/06/2019 0\,5 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 06/01/2019 3\,5625 3\,117188 06/07/2019 3\,5625 30/12/2018 2\,625 1\,9425 30/06/2019 2\,625 06/01/2019 4\,75 3\,515 06/01/2020 4\,75 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/12/2018 1\,75 1\,295 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 06/01/2019 4\,247 3\,14278 06/01/2020 4\,247 30/12/2018 0\,119 0\,08806 07/01/2019 3\,- 2\,22 07/01/2020 3\,- IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18 30/12/2018 0\,1125 0\,08325 XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 07/01/2019 2\,125 1\,859375 07/07/2019 2\,125 30/12/2018 0\,19767 0\,146276 07/01/2019 2\,8125 2\,460938 07/07/2019 2\,8125 IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/12/2018 0\,525 0\,3885 30/03/2019 0\,12 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 07/01/2019 2\,625 1\,9425 07/07/2019 2\,625 30/12/2018 3\,1875 2\,35875 30/03/2019 0\,1125 07/01/2019 2\,3125 1\,71125 07/07/2019 2\,3125 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/12/2018 2\,5 1\,85 30/03/2019 0\,19775 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25 07/01/2019 0\,- 0\,- 08/07/2019 0\,- 30/12/2018 2\,75 2\,40625 30/03/2019 0\,525 07/01/2019 0\,60959 0\,451097 07/01/2020 0\,625 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/12/2018 0\,8125 0\,710938 30/06/2019 3\,1875 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 07/01/2019 0\,00809 0\,005987 08/04/2019 0\,01036 30/12/2018 1\,0625 0\,929688 07/01/2019 0\,03337 0\,024694 08/04/2019 0\,03564 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/12/2018 0\,37 0\,2738 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 08/01/2019 2\,5625 1\,89625 08/07/2019 2\,5625 30/12/2018 0\,51 0\,3774 08/01/2019 0\,75 0\,555 08/04/2019 0\,75 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/12/2018 0\,5625 0\,41625 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 08/01/2019 2\,75 2\,035 08/07/2019 2\,75 30/12/2018 0\,9375 0\,69375 08/01/2019 0\,10889 0\,080579 08/04/2019 0\,10874 IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 30/12/2018 1\,- 0\,74 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 08/01/2019 1\,171 0\,86654 08/04/2019 1\,173 30/12/2018 0\,85 0\,629 09/01/2019 1\,6 1\,184 09/01/2020 1\,6 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 30/12/2018 1\,625 1\,2025 30/06/2019 2\,75 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 09/01/2019 1\,6875 1\,24875 09/07/2019 1\,6875 30/12/2018 0\,79 0\,5846 30/06/2019 0\,8125 09/01/2019 6\,- 4\,44 09/01/2020 3\,04681 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% 30/12/2018 0\,4205 0\,31117 30/06/2019 1\,0625 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 09/01/2019 1\,6095 1\,19103 09/07/2019 1\,6095 30/12/2018 0\,275 0\,2035 09/01/2019 0\,77384 0\,572642 09/04/2019 0\,8542 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% 30/12/2018 0\,28 0\,2072 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 09/01/2019 1\,55 1\,147 09/07/2019 1\,55 30/12/2018 0\,048 0\,03552 09/01/2019 0\,25 0\,185 09/04/2019 0\,25 IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 31/12/2018 1\,776 1\,31424 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 09/01/2019 1\,6 1\,184 09/01/2020 1\,6 31/12/2018 1\,7215 1\,27391 09/01/2019 3\,125 2\,3125 09/01/2020 3\,125 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 31/12/2018 1\,527 1\,12998 30/03/2019 0\,52 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 09/01/2019 3\,5 2\,59 09/07/2019 3\,5 31/12/2018 0\,55 0\,407 30/03/2019 0\,5625 09/01/2019 2\,3295 1\,72383 09/04/2019 2\,3095 XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 31/12/2018 2\,- 1\,48 30/06/2019 0\,9375 XS0461387168 DEUTSCHE B.$LB$ USDLibor3m 07/25 10/01/2019 4\,375 3\,2375 10/01/2020 4\,375 31/12/2018 0\,2545 0\,18833 30/03/2019 1\,- 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 31/12/2018 0\,3775 0\,27935 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 31/12/2018 2\,5 1\,85 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 31/12/2018 2\,125 1\,5725 NL0009062215 RBS Flip $trasformato$ 10/19 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 31/12/2018 2\,5 1\,85 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 31/12/2018 2\,5 1\,85 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 10/01/2019 0\,35 0\,259 10/07/2019 0\,35 31/12/2018 2\,5 1\,85 10/01/2019 1\,03225 0\,763865 10/04/2019 1\,10188 IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 31/12/2018 3\,- 2\,22 30/03/2019 1\,625 IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 31/12/2018 3\,- 2\,22 30/06/2019 0\,806 10/01/2019 1\,125 0\,8325 10/01/2020 1\,125 IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 31/12/2018 1\,25 0\,925 30/03/2019 0\,42275 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 31/12/2018 1\,5625 1\,15625 30/03/2019 0\,275 10/01/2019 2\,1 1\,554 10/07/2019 2\,1 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/12/2018 2\,75 2\,035 30/03/2019 0\,28 XS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27 10/01/2019 3\,4375 2\,54375 10/07/2019 3\,4375 31/12/2018 3\,- 2\,22 30/03/2019 0\,05025 10/01/2019 3\,375 2\,4975 10/01/2020 3\,375 IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 31/12/2018 2\,81781 2\,085179 30/06/2019 1\,776 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 10/01/2019 2\,5 1\,85 10/07/2019 2\,5 31/12/2018 2\,75 2\,035 30/06/2019 N/A 10/01/2019 0\,- 0\,- 10/04/2019 N/A IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 31/12/2018 2\,9 2\,146 30/06/2019 1\,527 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 10/01/2019 1\,375 1\,0175 10/07/2019 1\,375 31/12/2018 2\,8125 2\,08125 31/03/2019 0\,55 10/01/2019 2\,575 1\,9055 10/07/2019 2\,575 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 31/12/2018 2\,575 1\,9055 30/06/2019 2\,- US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 11/01/2019 4\,75 3\,515 31/12/2018 3\,2 2\,368 30/06/2019 0\,2545 11/01/2019 0\,45 0\,333 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2018 0\,9375 0\,820313 30/06/2019 0\,3775 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 11/01/2019 1\,65 1\,221 31/12/2018 0\,8125 0\,710938 30/06/2019 2\,5 11/01/2019 2\,25 1\,665 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2018 1\,0625 0\,929688 30/06/2019 2\,125 IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 11/01/2019 3\,75 2\,775 31/12/2018 1\,5 1\,11 30/06/2019 2\,5 11/01/2019 2\,375 1\,7575 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2018 2\,15 1\,591 30/06/2019 2\,5 FR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 11/01/2019 7\,5 6\,5625 31/12/2018 2\,- 1\,48 30/06/2019 2\,5 11/01/2019 0\,05929 0\,043875 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 31/12/2018 2\,5 1\,85 30/06/2019 3\,- IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 11/01/2019 4\,125 3\,609375 31/12/2018 2\,7 1\,998 30/06/2019 3\,- 11/01/2019 2\,03 1\,5022 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 31/12/2018 2\,175 1\,6095 31/03/2019 1\,25 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 11/01/2019 0\,44403 0\,328582 31/12/2018 0\,425 0\,371875 31/03/2019 1\,5625 11/01/2019 3\,68662 2\,728099 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 31/12/2018 1\,15 0\,851 30/06/2019 2\,75 XS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 11/01/2019 4\,- 2\,96 31/12/2018 1\,15 0\,851 30/06/2019 3\,- 11/01/2019 2\,92937 2\,167734 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 31/12/2018 0\,01 0\,0074 30/06/2019 2\,125 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 11/01/2019 2\,12571 1\,573025 31/12/2018 0\,17 0\,1258 30/06/2019 2\,75 11/01/2019 0\,89444 0\,661886 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2018 2\,75 2\,035 30/06/2019 2\,9 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 11/01/2019 2\,3125 2\,023438 31/12/2018 2\,75 2\,035 30/06/2019 2\,8125 11/01/2019 2\,9375 2\,570313 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/12/2018 3\,25 2\,405 30/06/2019 2\,575 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 11/01/2019 3\,4375 3\,007813 31/12/2018 0\,- 0\,- 30/06/2019 3\,2 11/01/2019 6\,- 5\,25 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 31/12/2018 0\,- 0\,- 30/06/2019 0\,9375 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2019 3\,1 2\,294 31/12/2018 0\,04726 0\,034972 30/06/2019 0\,8125 11/01/2019 3\,9 2\,886 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2018 0\,17782 0\,131587 30/06/2019 1\,0625 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 11/01/2019 N/A N/A 31/12/2018 2\,- 1\,48 30/06/2019 1\,5 11/01/2019 0\,775 0\,5735 IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 31/12/2018 0\,58075 0\,429755 30/06/2019 2\,15 IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 11/01/2019 1\,05 0\,777 31/12/2018 0\,- 0\,- 31/03/2019 2\,- 11/01/2019 0\,00818 0\,006053 IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 31/12/2018 2\,- 1\,48 30/06/2019 2\,5 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 12/01/2019 1\,375 1\,0175 31/12/2018 2\,- 1\,48 30/06/2019 2\,7 12/01/2019 1\,375 1\,0175 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2018 8\,- 5\,92 30/06/2019 2\,175 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 12/01/2019 0\,6063 0\,448662 31/12/2018 0\,0955 0\,07067 31/03/2019 0\,425 12/01/2019 4\,- 2\,96 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 31/12/2018 4\,2 3\,108 31/03/2019 1\,15 XS1747444831 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28 12/01/2019 0\,125 0\,0925 31/12/2018 0\,625 0\,546875 31/03/2019 1\,15 12/01/2019 0\,41125 0\,304325 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 31/12/2018 0\,625 0\,546875 31/03/2019 0\,01 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 12/01/2019 1\,3 0\,962 31/12/2018 0\,875 0\,765625 31/03/2019 0\,17 12/01/2019 1\,4 1\,036 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2018 1\,25 1\,09375 30/06/2019 2\,75 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 12/01/2019 0\,875 0\,6475 31/12/2018 6\,- 4\,44 30/06/2019 2\,75 12/01/2019 0\,- 0\,- IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 31/12/2018 0\,00809 0\,005987 30/06/2019 3\,25 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 12/01/2019 1\,35 1\,18125 31/12/2018 2\,5 1\,85 29/03/2019 0\,- 12/01/2019 7\,625 6\,671875 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 31/12/2018 2\,9 2\,146 31/03/2019 N/A XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22 12/01/2019 2\,625 1\,9425 01/01/2019 2\,5 1\,85 12/01/2019 3\,- 2\,22 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 01/01/2019 2\,45 1\,813 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 12/01/2019 4\,125 3\,0525 01/01/2019 1\,75 1\,295 12/01/2019 0\,75 0\,555 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 01/01/2019 2\,- 1\,48 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 12/01/2019 1\,375 1\,203125 01/01/2019 2\,8125 2\,08125 12/01/2019 1\,715 1\,2691 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 01/01/2019 2\,8 2\,072 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 13/01/2019 3\,625 2\,6825 01/01/2019 3\,65 2\,701 13/01/2019 8\,5 6\,29 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 01/01/2019 0\,058 0\,04292 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 13/01/2019 2\,3125 2\,023438 01/01/2019 0\,916667 0\,678333 13/01/2019 3\,5 3\,0625 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 01/01/2019 1\,875 1\,3875 XS0729213131 ABN AMRO NV 4.75% 01/19 13/01/2019 0\,625 0\,4625 02/01/2019 1\,06563 0\,788566 13/01/2019 1\,5 1\,11 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 02/01/2019 4\,4 3\,256 IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 13/01/2019 1\,5625 1\,15625 11/07/2019 0\,45 02/01/2019 4\,2 3\,108 13/01/2019 1\,25 0\,925 11/07/2019 1\,65 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% 02/01/2019 0\,30207 0\,223532 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 13/01/2019 4\,875 3\,6075 11/01/2020 2\,25 02/01/2019 0\,30207 0\,223532 13/01/2019 0\,60908 0\,450719 11/01/2020 3\,75 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 02/01/2019 0\,2771 0\,205054 XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 13/01/2019 2\,6875 1\,98875 11/01/2020 2\,375 02/01/2019 0\,35 0\,259 13/01/2019 1\,75 1\,295 11/01/2020 7\,5 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 02/01/2019 1\,04806 0\,775564 FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 13/01/2019 4\,625 3\,4225 11/04/2019 0\,0605 03/01/2019 0\,5625 0\,41625 13/01/2019 0\,- 0\,- IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 03/01/2019 1\,1875 0\,87875 DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 13/01/2019 0\,5 0\,37 03/01/2019 0\,17 0\,1258 14/01/2019 0\,875 0\,6475 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 03/01/2019 0\,59953 0\,443652 XS1748439533 EIB BRL 7.50% 01/23 14/01/2019 0\,00836 0\,006186 03/01/2019 4\,375 3\,2375 14/01/2019 2\,875 2\,1275 IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 04/01/2019 6\,25 5\,46875 XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 14/01/2019 6\,- 4\,44 04/01/2019 4\,- 3\,5 14/01/2019 3\,25 2\,405 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 04/01/2019 6\,25 5\,46875 XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 14/01/2019 4\,125 3\,0525 04/01/2019 5\,625 4\,921875 14/01/2019 0\,02831 0\,020949 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 04/01/2019 5\,5 4\,8125 XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 14/01/2019 0\,73356 0\,641865 11/01/2020 2\,03 04/01/2019 3\,25 2\,84375 14/01/2019 3\,5 3\,0625 11/04/2019 0\,38304 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 04/01/2019 3\,75 3\,28125 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 14/01/2019 5\,- 3\,7 04/01/2019 2\,- 1\,75 14/01/2019 1\,15 0\,851 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 04/01/2019 2\,5 2\,1875 IT0004941875 MEDIOBANCA 34a FOI Italia 01/19 14/01/2019 2\,9375 2\,17375 04/01/2019 0\,04651 0\,040696 14/01/2019 0\,74476 0\,551122 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 04/01/2019 4\,625 3\,4225 XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 14/01/2019 1\,125 0\,8325 11/01/2020 4\,- 04/01/2019 0\,- 0\,- 14/01/2019 1\,5 1\,3125 11/01/2020 3\,71474 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 05/01/2019 1\,3125 1\,148438 NL0009289339 RBS HICP 01/20 14/01/2019 1\,125 0\,8325 11/04/2019 2\,077 06/01/2019 1\,1875 1\,039063 14/01/2019 0\,01 0\,0074 11/04/2019 0\,875 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 06/01/2019 3\,3125 2\,898438 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/07/2019 2\,3125 11/07/2019 2\,9375 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/07/2019 3\,4375 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 XS0625388136 REP. OF HUNGARY 6.00% 01/19 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 11/01/2020 3\,1 11/01/2020 3\,9 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 29/03/2019 0\,16891 XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 11/04/2019 N/A 30/06/2019 2\,- 11/04/2019 0\,775 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 30/06/2019 1\,506583 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 11/04/2019 1\,05 30/06/2019 0\,- 11/04/2019 0\,0105 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/03/2019 2\,- XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/01/2020 1\,375 30/12/2019 2\,- 12/01/2020 1\,375 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 31/12/2019 8\,- XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/04/2019 N/A 31/03/2019 0\,09775 12/01/2020 4\,- IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 12/01/2020 0\,125 12/04/2019 N/A XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 XS1548493946 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/07/2019 1\,375 12/01/2020 1\,4 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 XS1645503621 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2020 0\,875 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 IT0004964224 UNICREDIT 13a Step-up 12/18 XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 US912828XV77 US TREASURY NOTE 1.25% 06/19 30/06/2019 0\,625 XS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 US912828U998 US TREASURY NOTE 1.25% 12/18 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 30/06/2019 0\,875 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 30/06/2019 1\,25 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 31/12/2019 6\,- DE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 30/03/2019 N/A XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 30/06/2019 2\,5 DE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 30/06/2019 2\,9 XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 01/07/2019 2\,5 XS0467851779 DEUTSCHE B.$LB$ TF+TV 01/19 01/07/2019 2\,45 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/07/2019 1\,75 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 12/07/2019 1\,35 01/07/2019 2\,- 12/01/2020 7\,625 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/07/2019 2\,8125 XS1747661772 EIB MXN 7.625% 01/22 12/07/2019 2\,625 01/07/2019 2\,8 12/07/2019 3\,- IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 01/07/2019 3\,65 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 12/01/2020 4\,125 01/04/2019 0\,06 12/01/2020 0\,75 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 01/02/2019 0\,916667 IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 12/07/2019 1\,375 01/07/2019 1\,875 12/01/2020 1\,715 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/04/2019 1\,01979 XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 13/01/2020 3\,625 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 IT0005123168 ISAIA \& ISAIA SPA 5.60% 07/20 XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 IT0005123150 ISAIA \& ISAIA SPA 7.30% 07/22 XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 XS1546193308 B.IMI Collezione RUB 8.50% 01/19 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 13/07/2019 2\,3125 13/01/2020 3\,5 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 XS0477543721 CANADA 13/01/10-20 3.50% 13/01/2020 0\,625 13/01/2020 1\,5 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 IT0005316788 CARIPARMA Covered 0.625% 01/26 13/07/2019 1\,5625 13/01/2020 1\,25 IT0001299384 CARISBO 366a Step-up 01/19 XS1550144072 DAIMLER AG GBP 1.50% 01/22 13/01/2020 4\,875 13/04/2019 0\,69924 IT0001307963 CARISBO 371a Step-up 01/19 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/07/2019 2\,6875 13/01/2020 1\,75 IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 02/04/2019 0\,2975 XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 13/01/2020 4\,625 02/04/2019 0\,2975 13/01/2020 0\,- IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 01/04/2019 0\,29503 XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 13/01/2020 0\,5 02/01/2020 0\,35 14/01/2020 0\,875 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 01/04/2019 1\,00496 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 12/04/2019 N/A 03/04/2019 0\,5625 14/01/2020 2\,875 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 03/04/2019 1\,1875 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 14/01/2020 6\,- 03/04/2019 0\,17 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 03/04/2019 0\,70191 XS1274034658 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/21 03/01/2020 4\,375 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/01/2020 6\,25 XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 04/01/2020 4\,- XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 04/01/2020 6\,25 FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 04/01/2020 5\,625 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/01/2020 5\,5 FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 04/01/2020 3\,25 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% XS0729046218 BMW FINANCE NV 3.25% 01/19 DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% XS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 14/01/2020 4\,125 15/04/2019 N/A DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 14/01/2020 0\,875 14/01/2020 3\,5 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% XS1791485011 EIB EUR 0.875% 01/28 DE0001135374 BUND 14/11/08-04/01/19 3.75% XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 04/01/2020 2\,- FR0011164664 EUTELSAT SA 5.00% 01/19 04/01/2020 2\,5 DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 04/04/2019 0\,0475 US36962G7G36 GENERAL ELEC CAP COR 2.30% 01/19 04/01/2020 4\,625 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 04/04/2019 0\,- US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 14/07/2019 2\,9375 05/07/2019 1\,3125 DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 06/07/2019 1\,1875 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 14/01/2020 1\,125 06/07/2019 3\,3125 14/01/2020 1\,5 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 14/01/2020 1\,125 14/04/2019 0\,01 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 XS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 XS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19

15 gennaio 2019 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 15 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 14/01/2019 1\,8649 1\,380026 15/07/2019 1\,85236 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2019 1\,24583 0\,921914 15/04/2019 N/A 14/01/2019 0\,26111 0\,193221 12/04/2019 0\,24444 15/01/2019 2\,375 1\,7575 15/07/2019 2\,375 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/01/2019 0\,59349 0\,439183 12/04/2019 0\,58288 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2019 4\,45 3\,293 15/07/2019 4\,45 14/01/2019 3\,875 2\,8675 14/01/2020 3\,875 15/01/2019 1\,6 1\,184 15/07/2019 1\,6 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/01/2019 1\,125 0\,8325 14/07/2019 1\,125 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2019 4\,0625 3\,00625 15/07/2019 4\,0625 14/01/2019 4\,125 3\,0525 14/01/2020 4\,125 15/01/2019 6\,- 4\,44 XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 14/01/2019 0\,02924 0\,021638 12/04/2019 N/A US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/01/2019 0\,69928 0\,517467 14/01/2019 3\,25 2\,405 14/01/2020 3\,25 15/01/2019 4\,- 2\,96 US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 14/01/2019 2\,- 1\,48 14/01/2020 2\,- US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 15/01/2019 2\,855 2\,1127 15/01/2019 2\,875 2\,515625 15/07/2019 2\,875 15/01/2019 1\,9375 1\,43375 XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 15/01/2019 0\,35 0\,259 15/07/2019 0\,35 XS0385688097 GE CAPITAL FUNDING 6.00% 01/19 15/01/2019 1\,486 1\,09964 15/01/2019 2\,65 1\,961 15/07/2019 2\,65 15/01/2019 0\,132 0\,09768 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 15/01/2019 0\,19984 0\,147882 15/04/2019 0\,198 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/01/2019 0\,221 0\,16354 15/04/2019 N/A 15/01/2019 0\,25096 0\,18571 15/04/2019 0\,248 15/01/2019 0\,625 0\,4625 15/01/2020 4\,- XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 15/01/2019 0\,19984 0\,147882 15/04/2019 0\,198 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 15/01/2019 1\,125 0\,8325 15/07/2019 2\,855 15/01/2019 1\,125 0\,8325 15/01/2020 1\,125 15/01/2019 1\,625 1\,2025 XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 15/01/2019 0\,02096 0\,01551 15/04/2019 N/A US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2019 1\,61944 1\,198386 15/01/2019 6\,375 5\,578125 15/07/2019 6\,375 15/01/2019 7\,875 5\,8275 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2019 3\,75 2\,775 US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 15/01/2019 0\,63283 0\,468294 15/01/2019 1\,75 1\,295 15/01/2019 0\,61 0\,4514 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/01/2019 0\,219 0\,191625 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE\&Co. 2.972% 01/23 15/01/2019 2\,5 2\,1875 15/07/2019 1\,486 15/01/2019 0\,82706 0\,612024 15/01/2019 0\,- 0\,- 15/01/2020 0\,132 IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/01/2019 0\,05929 0\,043875 DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 15/01/2019 5\,5 4\,8125 15/01/2020 0\,221 15/01/2019 7\,56164 6\,616435 15/01/2019 2\,75 2\,40625 15/01/2020 0\,625 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/01/2019 3\,625 3\,171875 DE000A2GSNQ2 KFW EUR 0.221% 01/25 15/01/2019 3\,75 3\,28125 15/01/2020 1\,125 15/01/2019 0\,01584 0\,01386 15/01/2019 4\,- 3\,5 15/01/2020 1\,625 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/01/2019 0\,- 0\,- DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 15/01/2019 1\,25 1\,09375 15/07/2019 1\,375 15/01/2019 1\,4 1\,225 15/01/2019 0\,25 0\,21875 15/01/2020 7\,875 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2019 0\,- 0\,- DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 15/01/2019 1\,1875 0\,87875 15/04/2019 N/A 15/01/2019 2\,125 1\,859375 15/01/2019 3\,5 2\,59 XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2019 7\,5 6\,5625 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 15/01/2019 1\,1695 0\,86543 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2020 1\,75 IT0001292850 M.LOMBARDO 1a TF+TV 01/19 15/07/2019 0\,233 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 $0.70 AT$ 15/04/2019 N/A NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 15/01/2020 2\,5 15/04/2019 N/A 15/01/2020 0\,- US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 15/01/2020 5\,5 15/01/2020 2\,75 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 15/01/2020 3\,75 15/01/2020 4\,- XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2020 3\,625 NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/04/2019 N/A NL0010514246 NEDS 28/06/13-15/01/19 1.25% 15/07/2019 1\,4 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 15/01/2020 0\,25 XS1350662737 EIB EUR 0.00% 01/19 US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2020 2\,125 XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 15/01/2020 N/A 15/01/2020 7\,5 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005326803 IT0005120891 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/12/2022 60000 60000 30/12/2018 2\,625 1\,9425 30/06/2019 2\,625 1\,9425 5000 IT0005020711 30/06/2020 100000 100000 30/12/2018 3\,1875 2\,35875 30/06/2019 3\,1875 2\,35875 25000 IT0005066144 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 16/05/2019 3200000 2560832 30/12/2018 2\,5 1\,85 25000 IT0005066151 31/12/2028 100000 85211 31/12/2018 1\,776 1\,31424 89027 30/06/2019 1\,776 IT0005222275 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 31/12/2028 100000 85211 31/12/2018 1\,7215 1\,27391 2380 30/06/2019 N/A IT0005120834 30/06/2030 100000 96590 31/12/2018 1\,527 1\,12998 2380 30/06/2019 IT0005124786 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2021 100000 66667 31/12/2018 2\,5 1\,85 1020 30/06/2019 1\,527 1\,31424 3427 IT0005203077 31/12/2021 100000 100000 31/12/2018 2\,5 1\,85 11111 30/06/2019 2\,5 N/A 3427 IT0005203275 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2021 100000 75000 31/12/2018 3\,_ 2\,22 14286 30/06/2019 2\,5 2130 IT0005209827 30/06/2022 50000 40000 31/12/2018 2\,75 2\,035 30/06/2019 3\,_ 1\,12998 11111 IT0005225849 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2022 50000 40000 31/12/2018 3\,_ 2\,22 5000 30/06/2019 2\,75 1\,85 14286 IT0005225856 31/12/2022 50000 50000 31/12/2018 2\,75 2\,035 5000 30/06/2019 3\,_ 1\,85 25000 IT0005240475 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2022 50000 50000 31/12/2018 2\,9 2\,146 30/06/2019 2\,75 2\,22 5000 IT0005058190 31/12/2023 10000 10000 31/12/2018 2\,575 1\,9055 10268 30/06/2019 2\,9 2\,035 5000 IT0005187320 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 10/10/2020 100000 51339 31/12/2018 3\,2 2\,368 30/06/2019 2\,575 2\,22 6250 IT0005107237 31/10/2023 100000 100000 31/12/2018 2\,15 1\,591 3843 30/06/2019 3\,2 2\,035 6250 IT0005087082 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2022 100000 87037 31/12/2018 2\,75 2\,035 23077 30/06/2019 2\,15 2\,146 1000 IT0005275166 31/12/2019 100000 76923 31/12/2018 2\,75 2\,035 6370 30/06/2019 2\,75 1\,9055 10268 IT0005348542 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2024 100000 93723 31/12/2018 2\,_ 1\,48 30/06/2019 2\,75 2\,368 10000 IT0005188716 31/12/2033 100000 100000 31/12/2018 0\,58075 0\,429755 7250 30/06/2019 2\,_ 1\,591 5765 IT0005188708 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2021 50000 43000 31/12/2018 2\,5 1\,85 1500 30/06/2019 N/A 2\,035 IT0005123168 31/12/2022 50000 49500 31/12/2018 2\,9 2\,146 8500 30/06/2019 2\,5 2\,035 6527 IT0005335770 FENICIA SPA 5.50% 12/22 01/07/2020 50000 34000 01/01/2019 2\,8 2\,072 2573 01/07/2019 2\,9 1\,48 3400 IT0001299384 01/05/2021 100000 87480 01/01/2019 0\,916667 0\,678333 750 01/02/2019 2\,8 N/A 7000 IT0001307963 FENICIA SPA 5.80% 12/22 02/01/2019 02/01/2019 4\,4 3\,256 250 0\,916667 1\,85 1500 IT0005120511 02/01/2019 3000 750 02/01/2019 4\,2 3\,108 166667 07/07/2019 2\,146 8500 IT0005039059 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 07/07/2020 1000 250 07/01/2019 2\,625 1\,9425 2500 10/07/2019 2\,072 2597 IT0005038838 10/07/2034 1000000 666667 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 0\,678333 IT0005039521 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 IT0005039331 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 IT0005038770 GPI SPA 4.30% 10/23 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 IT0005039604 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 IT0005039646 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 IT0005039596 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 2500 10/07/2019 IT0005122269 LEGO SPA 5.50% 12/19 10/07/2034 100000 90000 10/01/2019 2\,1 1\,554 16667 10/07/2019 IT0005123275 10/07/2020 100000 90000 10/01/2019 2\,575 1\,9055 22/07/2019 IT0005315095 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 22/07/2020 100000 66667 22/01/2019 2\,875 2\,1275 190 23/02/2019 IT0005244204 23/04/2023 100000 80000 23/01/2019 0\,458333 0\,339167 143 23/02/2019 IT0005240103 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 23/10/2021 10000 7667 23/01/2019 0\,458333 0\,339167 16668 IT0005204695 28/01/2019 10000 7151 28/01/2019 0\,_ 0\,_ 9259 28/04/2019 IT0005276727 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 28/07/2019 100000 61112 28/01/2019 0\,_ 0\,_ 4000 28/04/2019 IT0005124265 28/07/2020 100000 27782 28/01/2019 0\,_ 0\,_ 9091 29/07/2019 IT0005105900 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 29/07/2022 100000 48000 29/01/2019 2\,125 1\,5725 29/04/2019 IT0005124174 29/04/2020 100000 72727 29/01/2019 1\,4375 1\,06375 7164 31/07/2019 IT0005238727 ISAIA \& ISAIA SPA 5.60% 07/20 31/12/2024 100000 50000 31/01/2019 2\,_ 1\,48 340 31/07/2019 IT0004991706 31/01/2024 100000 100000 31/01/2019 3\,_ 2\,22 5000 IT0005124026 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 31/01/2019 100000 100000 31/01/2019 7\,5 5\,55 31/07/2019 IT0005121469 31/07/2022 50000 38982 31/01/2019 4\,_ 2\,96 10000 31/07/2019 IT0005124893 CARISBO 366a Step-up 01/19 31/07/2022 10000 8950 31/01/2019 2\,_ 1\,48 10000 31/07/2019 IT0005275695 31/07/2021 100000 95000 31/01/2019 3\,_ 2\,22 148 31/07/2019 IT0005275687 CARISBO 371a Step-up 01/19 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 2\,97 2\,1978 2597 31/07/2019 IT0004780562 31/07/2023 100000 100000 31/01/2019 3\,175 2\,3495 10000 IT0005335770 FAB SRL 5.25% 07/20 31/01/2019 100000 100000 31/01/2019 8\,5 6\,29 9285 01/03/2019 2\,625 1\,9425 166667 IT0005083453 01/05/2021 1000 409 01/02/2019 0\,916667 0\,678333 2855 03/02/2020 2\,1 1\,554 2500 IT0005125205 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 03/02/2025 100000 87480 03/02/2019 3\,59 2\,6566 3335 07/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005125163 07/08/2020 100000 70000 07/02/2019 2\,65 1\,961 4500 07/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005125171 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 07/08/2021 50000 44290 07/02/2019 2\,65 1\,961 07/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005125353 07/08/2022 50000 44290 07/02/2019 2\,65 1\,961 12500 07/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005325136 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 07/08/2022 50000 43330 07/02/2019 3\,45 2\,553 17000 10/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005042939 10/08/2022 50000 42000 10/02/2019 0\,525 0\,3885 17000 11/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005043994 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 11/08/2019 500000 500000 11/02/2019 3\,125 2\,3125 3333 14/08/2019 2\,1 1\,554 2500 IT0005044026 14/08/2019 100000 25000 14/02/2019 2\,5 1\,85 2000 14/08/2019 2\,575 1\,9055 16667 IT0004329071 ASI SPA 4.20% 07/34 14/08/2021 100000 34000 14/02/2019 3\,_ 2\,22 15/02/2020 2\,875 2\,1275 30000 IT0005067027 15/02/2023 100000 100000 15/02/2019 5\,41 4\,0034 238 16/05/2019 0\,458333 0\,339167 238 USP16394AF89 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 16/02/2022 50000 16667 16/02/2019 0\,4835 0\,35779 147 20/08/2019 0\,458333 0\,339167 147 USP16394AG62 20/02/2029 10000 8000 20/02/2019 4\,25 3\,145 2750 20/08/2019 IT0005325227 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 20/02/2038 100 100 20/02/2019 3\,3835 2\,50379 7142 23/02/2020 N/A N/A 9259 IT0005325201 23/02/2024 100 100 23/02/2019 5\,25 3\,885 50 23/02/2020 N/A N/A 4000 IT0005315095 ETRA 4.20% 07/34 23/02/2024 100000 100000 23/02/2019 4\,75 3\,515 23/03/2019 9091 IT0005244204 23/04/2023 50000 50000 23/02/2019 0\,458333 0\,339167 23/03/2019 2\,125 1\,5725 20000 IT0005244212 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 23/10/2021 10000 7667 23/02/2019 0\,458333 0\,339167 28/05/2019 1\,4375 1\,06375 8333 IT0005118150 28/02/2022 10000 7151 28/02/2019 1\,3 0\,962 31/08/2019 2\,_ 1\,48 10000 IT0004883689 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 31/01/2025 50000 41750 28/02/2019 1\,625 1\,2025 28/02/2020 3\,_ 2\,22 28/02/2020 100000 92858 28/02/2019 4\,6 3\,404 340 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 1000 849 4\,_ 2\,96 7500 2\,_ 1\,48 33333 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 3\,_ 2\,22 10000 2\,97 2\,1978 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 3\,175 2\,3495 2621 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 0\,916667 0\,678333 10000 3\,59 2\,6566 9285 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2\,65 1\,961 2855 2\,65 1\,961 3335 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 2\,65 1\,961 4500 3\,45 2\,553 125000 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 0\,525 0\,3885 12500 3\,125 2\,3125 17000 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 2\,5 1\,85 16000 3\,_ 2\,22 3333 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 5\,41 4\,0034 N/A N/A 5 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 4\,25 3\,145 3 3\,3835 2\,50379 20000 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 5\,25 3\,885 10000 4\,75 3\,515 238 MENZ\&GASSER SPA 4.00% 06/22 0\,458333 0\,339167 152 0\,458333 0\,339167 3000 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 1\,3 0\,962 7142 1\,625 1\,2025 50 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 5\,_ 3\,7 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 UNICREDIT 5.41% 02/23 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 BELIZE 8.50% 02/29 BELIZE Step-up 02/38 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail\: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295\,00 Verifica gratuita\, per i privati\, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso\, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395\,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 $ric. aut.$ - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http\://titoli.bondonline.it - Email\: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi\, per nessun motivo. Qua- $La riproduzione dei testi è riservata$ lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore\: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile\: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago $MI$ Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 16 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 continua da pag. 1 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/01/2019 Vstoxx\); Put o altre strutture opzionali ribassiste sugli indici azionari; Posizioni in acqui- Performance % Volatilità % Perdita max % sto su valute rifugio $Yen giapponese\, Franco Svizzero in primis$\, oro\, protezione sul cre- dito\, bond governativi \“core\”. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni Il risultato cui ambire è\, come sempre\, cercare di isolare il risparmio da oscillazioni vio- Azionario Generale -0\,82 -16\,03 1\,19 16\,57 -24\,34 lente del suo valore anche quando il mercato cambia ‘regime’. Azionario Large Cap -0\,48 -15\,61 1\,11 19\,78 -25\,2 Azionario Small Cap -2\,3 -23\,69 2\,5 13\,88 -32\,08 E quali progetti prevede il Gruppo per il mercato italiano? Mifid II impone un’attenta riflessione di tutti gli operatori professionali del sistema fi- Indici Settoriali 6\,68 -2\,16 38\,48 11\,44 -14\,62 nanziario sul valore offerto rispetto al costo sostenuto dagli investitori. Per questo da an- Alimentari e Beni prima necessità 13\,02 -5\,39 8\,48 15\,13 -21\,06 ni riteniamo che gli investimenti nella formazione siano il miglior modo per offrire valo- Telecomunicazioni e Servizi -0\,09 -9\,44 50\,8 17\,02 -20\,48 re ai nostri partner distributivi innalzando al contempo la qualità del servizio offerto. In- Farmaceutici e Biotecnologie 6\,74 -4\,3 -2\,71 21\,01 -33\,03 tendiamo proseguire in questa direzione anche nel prossimo futuro\, con un’offerta capil- Assicurazioni -9\,03 -2\,36 12\,92 18\,7 -18\,66 lare di contenuti di qualità attraverso i cicli di incontri che da anni contraddistinguono le Chimica e Energia 8\,43 -19\,33 6\,2 17\,47 -31\,2 nostre attività sul territorio\, come il roadshow invernale che stiamo cominciando in que- Trasporti e Turismo -3\,28 -19\,61 85\,95 23\,81 -30\,44 sti giorni e che ci vedrà coinvolti in 23 città in due mesi. La nostra offerta formativa è in Automobili e Componentistica -6\,41 -14\,52 24\,31 15\,57 -23\,47 effetti multicanale attraverso diversi portali di informazione finanziaria dedicati tanto Industria -0\,92 -17\,39 11\,44 22\,51 -30\,02 agli investitori professionali quanto agli investitori finali. In questo senso intendiamo nel Servizi finanziari -6\,02 -3\,72 -2\,49 16\,68 -24\,53 2019 non solo rinnovare ma anche incrementare il nostro impegno a favore della diffu- Tessile e Vendita al dettaglio 2\,73 -15\,89 -15\,98 18\,62 -35\, sione di una maggiore cultura e consapevolezza finanziaria nel paese\, attraverso il pro- Real Estate -7\,95 -30\,06 22\,96 20\,69 -40\,77 getto Pictetperte $www.pictetperte.it$\, un portale dedicato all’alfabetizzazione finanziaria Tecnologia e Apparecchiature -12\,46 -26\,22 0\,17 18\,35 -33\,53 dei risparmiatori italiani interessati. Fare educazione finanziaria è anche un modo per Costruzioni -6\,18 -33\,38 -41\,13 31\,12 -51\,63 lavorare a favore della sostenibilità\, un concetto a noi molto caro\, a cui abbiamo dedica- Banche to specifiche soluzioni di investimento SRI a partire dagli anni ’90 e che in questi mesi ve- drà un ulteriore importante passo con l’integrazione dei fattori di screening ESG in tutte Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche le nostre strategie di gestione attive. Riteniamo infatti che sia nostra responsabilità\, come calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. asset manager\, convogliare i flussi di investimento verso quelle aziende più meritevoli che fanno dell’attenzione all’ambiente e alla società che lasceremo alle generazioni future uno Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* dei principali obiettivi di gestione\, come facciamo noi. Perché siamo infatti convinti che questa aziende siano virtuose e siano le vincitrici nel lungo termine attraverso migliori ri- Al 11.01.2019 è pari a 79\,77 Base 100\: 31.12.2007. sultati finanziari. È per questa ragione che da oltre dieci anni abbiamo iniziato un impe- gnativo programma di riduzione del 40% dell’impronta di carbonio per dipendente entro L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- il 2020. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board $FSB$ come \“sistemiche\” $Global Systemical- Parlando di soluzioni di investimento\, abbiamo approntato una gamma di prodotti multi- ly Important Banks \"G-SIBs\" – \“too big to fail\”$. Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto asset e total return altamente competitiva per gli investitori istituzionali\, che rappresenta- dal FSB e l\'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- no secondo noi una valida opportunità per affrontare la volatilità dei mercati nel 2019\, le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari $so- stretti tra il processo di normalizzazione delle banche centrali e il complesso contesto ma- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo$. croeconomico dominato dalle tensioni commerciali e dalle spinte populiste europee. 11/01/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -4\,94 -8\,83 -18\,64 3\,99 Massima Perdita% -13\,76 -19\,83 -29\,88 -0\,74 Volatilità% 17\,44 15\,05 15\,11 14\,55 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -3\,59 -7\,79 1\,75 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI $FTSE MIB$ BANCO SANTANDER SA EUR -5\,67 -24\,37 7\,80 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -8\,28 -13\,52 5\,64 CAPM\: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2\,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -6\,04 -10\,92 1\,18 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5\,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -8\,92 -15\,19 2\,15 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -15\,04 -18\,01 4\,45 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -21\,33 -34\,82 4\,80 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -3\,94 -9\,98 1\,86 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -15\,43 -23\,32 8\,89 Capitale da inizio al 11.01 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -12\,98 -32\,03 4\,84 Proprio anno YTD $in milioni di €$ CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -21\,29 -34\,84 8\,01 DEUTSCHE BANK AG EUR -22\,12 -50\,91 7\,02 1 BANCO BPM 1\,279 8\,4% 1\,1% 2.990 GOLDMAN SACHS GROUP\, INC USD -21\,01 -29\,69 5\,91 2 UBI BANCA 1\,133 7\,7% 0\,3% 2.879 HSBC HOLDINGS PLC GBP -5\,38 -14\,16 0\,11 3 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1\,121 7\,6% 11\,3% 22.023 INDUSTRIAL \& COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 2\,70 -8\,05 2\,15 4 INTESA SAN PAOLO 1\,104 7\,5% 3\,3% 35.211 ING GROEP NV EUR -19\,35 -37\,60 4\,42 5 UNICREDIT 1\,101 7\,5% 7\,3% 23.622 JPMORGAN CHASE \& CO USD -4\,66 -7\,53 3\,19 6 EXOR 1\,039 7\,2% 10\,9% 12.604 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -9\,42 -34\,07 4\,96 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1\,010 7\,1% 4\,0% 4.596 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -5\,65 -16\,28 2\,23 8 CNH INDUSTRIAL 0\,994 7\,0% 7\,7% 11.556 MORGAN STANLEY USD -11\,48 -21\,29 5\,27 9 ST MICROELECTRONICS 0\,957 6\,8% 0\,3% 11.193 ROYAL BANK OF CANADA CAD -2\,06 -4\,53 3\,38 10 BPER BANCA 0\,954 6\,8% -1\,9% 1.573 SOCIETE GENERALE SA EUR -20\,08 -34\,40 3\,72 11 MEDIOBANCA 0\,952 6\,8% 4\,7% 6.878 STANDARD CHARTERED PLC GBP -8\,20 -24\,36 1\,25 12 BANCA GENERALI 0\,948 6\,7% 10\,5% 2.328 STATE STREET CORPORATION USD -26\,77 -35\,26 6\,25 13 PRYSMIAN 0\,906 6\,5% 9\,0% 4.881 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP\, INC JPY -8\,80 -24\,12 4\,75 14 FINECO 0\,872 6\,4% 6\,8% 5.683 UBS AG CHF -13\,30 -28\,02 5\,72 15 SAIPEM 0\,857 6\,3% 17\,4% 3.814 UNICREDIT SPA EUR -26\,42 -37\,54 7\,31 16 POSTE ITALIANE 0\,821 6\,1% 3\,4% 9.427 WELLS FARGO \& COMPANY USD -13\,30 -21\,80 3\,88 17 AZIMUT 0\,793 6\,0% 8\,1% 1.476 18 PIRELLI 0\,770 5\,9% 7\,5% 6.060 * \“Too big to fail\”\, troppo grande per fallire. 19 BUZZI UNICEM 0\,738 5\,7% 6\,9% 2.637 $1$ L\'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 20 TELECOM ITALIA 0\,736 5\,7% 3\,6% 7.610 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice\, poiché non quotato. 21 BREMBO 0\,727 5\,6% 10\,7% 3.299 $2$ La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 22 ATLANTIA 0\,712 5\,6% 7\,4% 15.974 $3$ La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 23 TENARIS 0\,697 5\,5% 9\,8% 12.165 $4$ La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 24 ENEL 0\,662 5\,3% 3\,0% 52.866 $5$ Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 25 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0\,661 5\,3% 17\,1% 1.272 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici\, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 26 UNIPOL 0\,658 5\,3% 12\,2% 2.795 singoli titoli inclusi nel paniere. 27 AMPLIFON 0\,654 5\,3% 12\,2% 3.569 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0\,639 5\,2% 2\,2% 23.344 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/01/2019 29 FERRARI 0\,630 5\,2% 10\,6% 18.764 30 ENI 0\,618 5\,1% 3\,5% 51.496 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 31 DIASORIN 0\,589 4\,9% 6\,8% 4.190 BRAZIL 9\,98% -0\,01% 9\,59% 0\,00% 9\,44% 0\,00% 32 A2A 0\,570 4\,9% 1\,0% 4.990 CANADA 1\,99% -0\,02% 1\,91% -0\,04% 1\,88% -0\,04% 33 MONCLER 0\,568 4\,8% 6\,2% 7.790 USA 2\,66% -0\,11% 2\,48% -0\,15% 2\,51% -0\,08% 34 SNAM 0\,566 4\,8% 7\,3% 14.233 35 ITALGAS SPA 0\,556 4\,8% 4\,8% 4.244 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 TERNA 0\,539 4\,7% 6\,6% 10.648 AUSTRALIA 2\,27% -0\,10% 1\,84% -0\,11% 1\,86% -0\,10% 37 UNIPOLSAI SPA 0\,510 4\,6% 8\,7% 6.044 CHINA 3\,15% -0\,11% 2\,93% -0\,05% 2\,71% -0\,16% 38 RECORDATI 0\,499 4\,5% -2\,5% 6.231 INDIA 7\,36% 0\,08% 7\,22% 0\,08% 6\,96% -0\,07% 39 SALVATORE FERRAGAMO 0\,469 4\,3% -2\,4% 2.985 JAPAN 0\,01% -0\,01% -0\,15% -0\,02% -0\,15% -0\,02% 40 CAMPARI 0\,337 3\,7% 4\,7% 9.002 5\,1% 434.942 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE DENMARK 0\,14% -0\,07% -0\,30% -0\,05% -0\,58% 0\,02% NORWAY 1\,75% 0\,00% 1\,31% -0\,06% 1\,13% -0\,01% SWEDEN 0\,39% -0\,06% -0\,07% -0\,02% -0\,40% 0\,02% SWITZERLAND -0\,36% 0\,01% -0\,74% -0\,04% -0\,84% 0\,23% UNITED KINGDOM 1\,15% 0\,00% 0\,92% 0\,03% 0\,77% 0\,03% NOTE\: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve $ultimi 12 mesi$ del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all\'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0\,43% -0\,05% -0\,21% -0\,03% -0\,47% 0\,13% ferimento\, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell\'indice. BELGIUM 0\,68% -0\,08% -0\,09% -0\,04% -0\,56% 0\,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0\,48% -0\,05% -0\,19% -0\,03% -0\,49% 0\,04% $*$ Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0\,63% -0\,07% -0\,03% -0\,05% -0\,48% 0\,00% GERMANY 0\,21% -0\,02% -0\,38% -0\,05% -0\,61% 0\,03% IRELAND 0\,82% -0\,06% -0\,14% -0\,03% -0\,47% 0\,03% ITALY 2\,86% 0\,08% 1\,83% 0\,00% 0\,70% -0\,02% NETHERLAND 0\,31% -0\,07% -0\,34% -0\,04% -0\,64% 0\,06% PORTUGAL 1\,70% 0\,03% 0\,45% 0\,06% -0\,11% 0\,00% SPAIN 1\,42% 0\,04% 0\,35% 0\,05% -0\,15% 0\,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1\,08% -0\,04% 0\,42% -0\,07% 0\,35% -0\,07% POLAND 2\,63% -0\,10% 1\,75% -0\,08% 1\,15% 0\,29% RUSSIA 0\,52% 0\,00% 0\,32% -0\,26% 0\,71% -0\,13%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 PMI USA I dati PMI settoriale di dicembre evidenziano per l’eco o ia americana elementi di ripresa dopo un periodo caratterizzato da forti incertezze. Procede a passo spedito il settore dei beni al consumo\, in crescita per il quarto mese consecutivo\, andando a registrare un dato di PMI di 56.2. Bene anche il settore industriale\, che con un PMI di 55.7\, si mantiene ai livelli più alti registrati ell’ulti o semestre grazie all’au e to degli input produttivi. A virare in territorio negativo $PMI di 48.9$ è il settore delle materie prime\, che sprofonda ai livelli minimi di fine 2016\, a pesare sul comparto è stato il recente crollo dei prezzi del greggio. Sul fronte finanziario il 2018 non è stato un anno particolarmente brillante\: il timore dell’i izio di una fase di recessione accompagnato dal taglio delle stime di fatturato per le maggiori imprese statunitensi ha provocato un sell-off generale sull’azio a iato dove gli investitori hanno cominciato a prediligere investimenti più conservativi. A seguito del momento di forte volatilità dei mercati l’app occio della banca centrale americana si è rivelato più cauto sul processo di normalizzazione dei tassi ipotizzando per il 2019 solo due strette monetaria anziché quattro. PMI EUROPE Anche per l’eco o ia del vecchio continente i dati di PMI settoriale di fine anno non definiscono un quadro di crescita armonico. Se da un lato il settore tecnologico e quello alimentare registrano dati di PMI rispettivamente di 55.7 e 55.9\, il settore delle materie prime e quello automobilistico si attestano ai livelli di crescita più bassi dal 2013 con PMI ben al di sotto della neutralità di 45.3 e 45.7 rispettivamente. A pesare sono state le paure legate ad una ipotetica guerra commerciale tra Cina e America\, le cui trattative sembrerebbero essere entrate in una fase risolutiva solamente negli ultimi gironi\, oltre che ai tentativi di accordo bilaterale sulla questione Brexit inglese dove u ’i tesa non è stata ancora raggiunta. In un contesto così teso la BCE si è ritrovata a dover ritrattare nuovamente le sue posizioni in vista della fine del quantitative easing\, il mancato supporto all’ac uisto dei titoli di stato potrebbe creare forti squilibri per le nazioni maggiormente esposte al debito pubblico\, queste paure si sono riflesse sui principali titoli bancari specialmente in quelli italiani e greci. PMI JAPAN In linea con America ed Europa anche l’eco o ia giapponese chiude il 2018 con dati misti anche per la gran parte l’outlook generale rimane positivo. A brillare nel mese è stato il settore assicurativo\, PMI di 58.2\, che mantiene un ritmo di crescita stabile e sostenuto\, stabili anche i dati i dati PMI del settore farmaceutico $56.1$ e dei trasporti $56$ che beneficiano di una ripresa legata all’au e to dei nuovi ordini produttivi. La peggior performance di dicembre\, invece\, è stata ancora una volta quella del settore delle materie prime e dei macchinari industriali registrando i peggior risultati dal 2015 ben al di sotto della neutralità.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale Ad ottobre 2018 si stima un aumento congiunturale dell’1\,3% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia. Su base annua si registra una A novembre 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della crescita del 5\,8%. produzione industriale diminuisca dell’1\,6% rispetto a ottobre. Nella Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia aumentano media del trimestre settembre–novembre 2018 il livello della dell’1\,8% su settembre e del 7\,1% su base annua. Al netto del comparto produzione registra una flessione dello 0\,1% rispetto ai tre mesi energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un precedenti. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale incremento tendenziale molto più contenuto $+1\,0%$. solo nel comparto dell’e e gia $+1\,0%$; variazioni negative registrano\, invece\, i beni intermedi $-2\,4%$\, i beni strumentali $-1\,7%$ e i beni di Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva consumo $-0\,9%$. $+0\,1%$ e su base annua si registra un aumento dell’1\,9% $+1\,5% area Corretto per gli effetti di calendario\, a novembre 2018 l’i dice è euro\, +2\,3% area non euro$. Al netto dell’e e gia il ritmo di crescita diminuito in termini tendenziali del 2\,6% $i giorni lavorativi sono stati 21 tendenziale dei prezzi all’expo t è più contenuto \(+1\,0% per l’a ea euro come a novembre 2017$. Nella media dei primi undici mesi dell’a o la e +1\,3% per quella non euro\). produzione è cresciuta dell’1\,2% rispetto all’a o precedente. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a novembre 2018 Nel trimestre agosto-ottobre si stima un incremento dei prezzi alla una moderata crescita tendenziale solo per i beni di consumo $+0\,7%$; produzione ell’i dust ia del 2\,0% sul trimestre precedente; la dinamica diminuzioni rilevanti si osservano\, invece\, per i beni intermedi $-5\,3%$\, congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno $+2\,8%$ per l’e e gia $-4\,2%$ e\, in misura più contenuta\, per i beni strumentali $- 2\,0%$. rispetto a quello estero $+0\,2%$. I settori di attività economica con variazioni tendenziali positive sono le industrie alimentari\, bevande e tabacco $+2\,7%$\, la produzione di Il settore manifatturiero che registra il più ampio aumento tendenziale prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici $+1\,3%$ e le altre industrie manifatturiere\, riparazione e installazione di macchine ed dei prezzi alla produzione è la fabbricazione di prodotti petroliferi apparecchiature $+1\,1%$. Le maggiori flessioni si rilevano\, viceversa\, raffinati $+17\,8% sul mercato interno\, +36\,8% in area euro e +31\,1% in ell’i dust ia del legno\, della carta e stampa \(-10\,4%$\, ell’attività estrattiva $-9\,7%$ e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie area non euro\). Per il mercato interno le variazioni positive più plastiche\, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi $- significative si rilevano per i prodotti chimici \(+2\,4%$ e per l’i dust ia del 6\,7%\). legno\, carta e stampa $+1\,9%$\, l’u ica variazione negativa nella manifattura si registra nel settore della fabbricazione dei computer $- Fonte\: ISTAT 0\,4%$. Sul mercato estero le variazioni positive più ampie si registrano Indice destagionalizzato della produzione industriale $base 2015=100$ nel settore della metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo $+3\,8% per l’a ea euro e +5\,3% per l’a ea non euro$; le variazioni negative maggiori per l’a ea euro si rilevano nel settore dei prodotti farmaceutici $-1\,6%$\, mentre per l’a ea non euro nei settori della fabricazione di computer $-1\,6%$ e in quello dei mezzi di trasporto $- 1\,4%$. Fonte\: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali $base 2015$ Fonte\: ISTAT Fonte\: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie $base 2015=100$ aree $base 2015$ Fonte\: ISTAT Fonte\: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2019 - n. 1 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A novembre 2018 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile Nel mese di novembre 2018\, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al consumo per l’i te a collettività $NIC$\, al lordo dei tabacchi\, diminuisca rispetto a ottobre; anche il tasso di occupazione rimane invariato al dello 0\,2% rispetto al mese precedente e aumenti dell’1\,6% su base annua $stabile rispetto al mese di ottobre$. La stima preliminare era 58\,6%. Come già accaduto in ottobre\, l’a da e to degli occupati è sintesi di un +1\,7%. La stabilità dell’i flazio e è dovuta a dinamiche contrapposte che si lieve aumento dei dipendenti permanenti $+15 mila$ e una diminuzione compensano\: da una parte le lievi accelerazioni dei prezzi di alcune di quelli a termine $-22 mila$. Cresce l’occupazio e maschile\, mentre cala tipologie di prodotto $tra cui Beni alimentari lavorati da +1\,0% di ottobre quella femminile. a +1\,1%\, Beni alimentari non lavorati da +0\,8% a +1\,1%\, Servizi ricreativi\, Torna a calare\, dopo due mesi di crescita\, la stima delle persone in cerca culturali e per la cura della persona da +1\,0% a +1\,1%\, Servizi relativi ai di occupazione \(-0\,9%\, pari a -25 mila unità$. Il calo si concentra trasporti da +1\,8% a +2\,0%\)\, dall’alt a il rallentamento dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati $da +9\,5% a +7\,8%$\, la cui crescita rimane prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 anni. Il tasso di però molto ampia e\, insieme a quella dei regolamentati $stabili a disoccupazione si attesta al 10\,5% \(-0\,1 punti percentuali$\, quello +10\,7%\)\, contribuisce per circa la metà dell’a piezza al tasso di inflazione e l’acce tua si della flessione dei Beni durevoli $da -1\,4% a - giovanile scende al 31\,6% \(-0\,6 punti$. 1\,9%\). Alla luce di questo quadro l’ i flazio e di fo do \, al netto degli A novembre si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni $+0\,2%\, energetici e degli alimentari freschi\, è pari a +0\,7% \(stabile rispetto a pari a +26 mila unità$. L’au e to si concentra tra le donne e le classi di ottobre\) e quella al netto dei soli beni energetici è in lieve decelerazione età estreme dei 15-24enni e degli over50. Il tasso di inattività sale al da +0\,8% a +0\,7%. 34\,3% $+0\,1 punti percentuali$. La diminuzione su base congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al Nel trimestre settembre-novembre 2018 l’occupazio e registra una lieve consumo è dovuta per lo più al calo dei prezzi dei Servizi ricreativi\, flessione rispetto al trimestre precedente $-0\,1%\, pari a -26 mila unità$. culturali e per la cura della persona $-1\,3%$ e dei Servizi relativi ai La diminuzione riguarda le donne e le età centrali tra i 25 e i 49 anni. trasporti $-0\,9%$\, imputabile prevalentemente a fattori stagionali\, solo in Nell’a co del periodo crescono i dipendenti a termine $+13 mila$ mentre parte compensato dall’au e to dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati $+1\,1%$. calano i permanenti $-23 mila$ e gli indipendenti $-17 mila$. L’i flazio e decelera lievemente per i beni $da +1\,8% a +1\,7%$\, così come lievemente accelera per i servizi $da +1\,3% a +1\,4%$; rispetto al mese di Nel trimestre al calo degli occupati si associa quello degli inattivi $-0\,2%\, ottobre il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo\, pari a -32 mila$ mentre aumentano i disoccupati $+1\,3%\, +35 mila$. Su base annua\, l’occupazio e cresce dello 0\,4%\, pari a +99 mila unità. ma più contenuto $da -0\,5 punti percentuali a -0\,3$. L’espa sio e interessa solo gli uomini e i lavoratori a termine $+162 Fonte\: ISTAT mila$; risultano lievemente in crescita gli indipendenti\, mentre si registra una flessione dei dipendenti permanenti $-68 mila$. Nell’a o Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività $NIC$\, al lordo dei tabacchi $base 2015=100$ aumentano esclusivamente gli occupati ultracinquantenni $+275 mila$\, mentre si registra una flessione tra i 15-49enni $-175 mila$. Al netto della componente demografica si stima comunque un segno positivo per l’occupazio e in tutte le classi di età. Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - dati destagionalizzati $valori percentuali$ Fonte\: ISTAT Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa $base 2015=100$ per sesso - dati destagionalizzati $valori percentuali$ Fonte\: ISTAT Fonte\: ISTAT

c.rech

Bollettino 01-2019

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook

TOP SEARCH

business design fashion music health life sports home marketing children

Bollettino 01-2019

Description: Bollettino 01-2019

Read the Text Version

c.rech

TOP SEARCH

RELATED PUBLICATIONS