Bollettino 11-2017

Anno 142 - N. 11 (1a quindicina di giugno) € 8,00 Milano, 15 giugno 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 161Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Sempre alla ricerca 0,52, Codice Isin IT0001046553 (godi- di efficienza mento regolare: 01/01/2017) - numero ce- Azioni dola in corso: 12. Intervista a Andrea Cecchini, Country Head Italy Rubrica dell’azionista .............. pag. 161 presso RBC Investor & Treasury services IT0005043507 - OVS - Il 6 giugno Operazioni in corso, approvate 2017 la Società ha comunicato che l’As- e deliberate ..................................... » 161 La tecnologia sta cambiando il modo in cui le banche operano e interagiscono semblea degli Azionisti di OVS S.p.A., te- Dividendi.......................................... » 163 con i loro clienti? nutasi in data 31 maggio 2017, ha deli- Convocazioni Assemblee e CDA .. » 165 La banca è stata tradizionalmente sostenuta da infrastrutture IT molto complesse, berato di distribuire agli azionisti un di- sviluppate negli anni e con un gran numero di interconnessioni. Il boom delle Fin- videndo pari ad euro 0,15 per azione, al Obbligazioni Tech sta portando cambiamenti tecnologici ad un ritmo molto più veloce rispetto al- lordo delle ritenute di legge, che verrà le generazioni precedenti. messo in pagamento a decorrere dal 14 Rubrica dell’obbligazionista .......... » 166 Le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale possono contribuire ad aumentare la giugno 2017, previo stacco della cedola il Obbligazioni del mese.................... » 166 produttività e l’efficacia dei consulenti in filiale, per migliorare la rilevazione del- 12 giugno (cedola n. 2) e record date il 13 Nuove quotazioni............................ » 169 le frodi, nel migliorare la sicurezza del cliente e per contribuire a ridurre i rischi giugno 2017. Cedole ............................................. » 173 operativi. Riteniamo che l’Intelligenza Artificiale e le altre tecnologie digitali debbano essere Operazioni in corso Fondi di investimento considerate complementari e di supporto ai rapporti tra cliente e consulente – at- traverso una maggiore collaborazione, un maggiore accesso ai canali online e mobile Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Fondi “nuovi autorizzati”................ » 169 e agli approfondimenti più rilevanti e funzionali. In definitiva per offrire al cliente Dividendi Fondi/ETF....................... » 171 un servizio altamente personalizzato. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Analisi del mercato Blockchain è stato recentemente utilizzato in test per acquistare e vendere fon- di fine dell’operazione) di comuni, quanto è probabile che la tecnologia blockchain crescerà rapida- I mercati........................................... » 176 mente e quali saranno le conseguenze per l’industria del risparmio gestito? IT0004779523 - 31/05/2017 - Costo del capitale proprio calcolato Ritengo che nel tempo Blockchain sarà significativo per l’industria; ossia una parte tramite CAPM ................................. » 176 fondamentale del modo in cui l’esperienza del cliente viene riconfigurata e rinnova- 30/06/2017 - AMBROMOBILIARE Indici mercato azionario italiano ... » 176 ta, Blockchain ha il potenziale per ridurre il rischio, aumentare la trasparenza e la 2011/2017 WARRANT: il 29 maggio Indice delle banche sistemiche..... » 176 tracciabilità delle transazioni e rendere l’intera catena del valore più efficiente. Mi- 2017 Ambromobiliare S.p.A., ha comuni- Tassi d’interesse emissioni gliora la scala nei processi operativi precedentemente molto manuali (ad esempio, cato che il 1° giugno 2017 si apre l’ultimo governative...................................... » 176 processi contrattuali), riducendo il rischio operativo o l’errore umano. periodo di esercizio del Warrant Ambro- mobiliare 2011-2017. Rubrica dell’azionista Come entra l’Italia nel business di RBC e quali strategie il Gruppo ha deciso di adottare per il nostro paese? I portatori dei Warrant in circolazione IT0004776628 - BANCA MEDIOLA- La strategia di Royal Bank of Canada è sempre stata quella di sviluppare le attività potranno richiederne l’esercizio a decor-NUM - Il 31 maggio 2017 la Società ha in modo misurato e sostenibile, individuando le aree in cui possiamo fornire valore rere dal 1° giugno 2017 e fino al 31 lugliocomunicato la nuova composizione del per i nostri clienti. 2017, termini iniziale e finale compresicapitale sociale (interamente sottoscritto Siamo a fianco dei nostri clienti per fornire loro il supporto necessario ad evolversi, (Sesto Periodo di Esercizio), per ciascune versato) a seguito del deposito presso il sia in Europa, dove impieghiamo oltre 5000 persone, e soprattutto in Italia dove sia- giorno di mercato aperto, con diritto diRegistro delle Imprese dell’attestazione mo presenti attualmente con i nostri servizi di securities services quali banca depo- sottoscrivere ulteriori azioni ordinariedell’aumento di capitale, prevista dall’art. sitaria, calcolo valore della quota dei fondi comuni di diritto italiano e banca corri- Ambromobiliare S.p.A. di nuova emis-2444, comma 1, del codice civile, inter- spondente per i fondi esteri e off-shore. sione, prive del valore nominale, aventivenuto in data 29 maggio 2017. Da considerare che Royal Bank of Canada è attiva in Italia da oltre 25 anni attraverso godimento regolare e con le medesime una struttura che impiega oggi circa 90 collaboratori e oggi l’obiettivo è di espandersi caratteristiche delle azioni ordinarie Am- Il Capitale Sociale attuale è pari a euro ulteriormente acquisendo nuovi clienti trai gestori di patrimoni in Italia, sfruttando bromobiliare S.p.A. in circolazione alla600.090.141,60 pari a n. 739.303.273 la posizione di leader in Lussemburgo e Irlanda e sostenendo i gestori di asset glo- data di emissione e negoziate su AIM Ita-azioni ordinarie senza valore nominale, bali in cerca di ampliare le loro attività locali e mix di prodotti. lia (Azioni di compendio), in ragione digodimento regolare; cedola in corso n. 4. n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 Nel corso degli ultimi anni, la complessità dei fondi e le novità normative in Warrant esercitato. IT0000066180 - BRIOSCHI - Il 5 giu- ambito europeo e italiano hanno portato ad una profonda evoluzione del ruo-gno 2017 Brioschi Sviluppo Immobiliare lo di banca depositaria. Quali ulteriori cambiamenti si prevedono all’orizzon- Il prezzo di esercizio dei Warrant rela-ha comunicato che la controllata Mila- te? tivamente all’ultimo Periodo di Esercizionofiori 2000 s.r.l. ha sottoscritto con il Per quanto riguarda il contesto italiano, abbiamo assistito ad un processo di conso- è pari ad euro 7,666 per ciascuna AzioneComune di Assago una convenzione per lidamento delle banche che svolgono attività di banca depositaria a favore di player di Compendio e dovrà essere integral-la gestione dei parcheggi pubblici (in internazionali che vedono l’attività di securities services come core business. Il mer- mente versato all’atto della presentazio-struttura) e di quelli asserviti ad uso pub- cato italiano sta cambiando, è importante focalizzarsi su 3 aspetti: regolamentazio- ne della relativa richiesta.blico (a raso) nell’area di Milanofiori ne, ricerca di efficienza e tecnologia. Dobbiamo inoltre fronteggiare alcune criticitàNord per circa 3000 posti auto comples- relative alle nuove asset class che sono state lanciate nell’ultimo periodo come i non Le richieste di sottoscrizione dovrannosivi. performing loans e i fondi di credito. essere presentate all’intermediario ade- rente al sistema di amministrazione ac- La convenzione affida a Milanofiori centrata di Monte Titoli S.p.A. presso il2000 sia la gestione dei parcheggi privati quale i Warrant sono depositati, senzaad uso pubblico (circa 1400) che reste- aggravio di spese. L’emissione e la messaranno gratuiti, sia la gestione, per 30 an- a disposizione, per il tramite di Monte Ti-ni, dei parcheggi pubblici (circa 1600 po- toli S.p.A., delle Azioni di Compendiosti auto). Di questi, circa 1100 diverranno sottoscritte dai portatori dei Warrant,entro breve a pagamento. avranno luogo entro il 10° giorno di Bor- sa aperta a decorrere dalla scadenza del IT0001046553 - CARRARO - Il 6 giu- Primo Periodo di Esercizio.gno 2017 la Società ha comunicato lanuova composizione del capitale sociale IT0005252728 - 26/05/2017 -di Carraro S.p.A, interamente sottoscrit- 15/06/2017 - BREMBO: il 24 maggioto e versato, a seguito della totale sotto- 2017 la Società ha comunicato che inscrizione dell’aumento di capitale delibe- esecuzione della delibera dell’Assemblearato dall’assemblea straordinaria del 27 Straordinaria del 20 aprile 2017, deposi-giugno 2016. tata presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 4 maggio 2017, le ope- L’attestazione di avvenuta esecuzione razioni di frazionamento delle numerodell’aumento di capitale ai sensi dell’arti- 66.784.450 azioni ordinarie totali dicolo 2444 del codice civile è stata deposi- Brembo S.p.A. avranno inizio a partiretata presso il Registro delle Imprese di dal 29 maggio 2017.Padova il 6-6-2017. Il frazionamento avverrà tramite l’as- L’attuale Capitale Sociele è pari a euro segnazione di 5 nuove azioni ordinarie di41.452.543,60 composto da 79.716.430 Brembo S.p.A. (nuovo codice ISINazioni ordinarie dal valore nominale di

Pag. 162 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11IT0005252728 - godimento regolare - ce- ta presso il Registro delle Imprese di Pa- Codice Civile, nel rapporto di n. 4 nuove dinarie PININFARINA (IT0003056386)dola n. 1 e seguenti) per ciascuna vecchia dova nei termini di legge. azioni ogni n. 5 azioni ordinarie Pininfa- saranno quotate “ex Opzione”.azione ordinaria posseduta (vecchio co- rina possedute, al prezzo unitario pari addice ISIN IT0001050910 - godimento re- IT0005256323 - 09/06/2017 - euro 1,10, di cui euro 0,10 a titolo di so- Dal medesimo giorno verrà modificatogolare - cedola n. 27 e seguenti), che sarà 15/06/2017 - FINLOGIC S.p.A _ La Bor- vrapprezzo, per un controvalore com- sul Listino Ufficiale, relativamente allecontestualmente ritirata e annullata. Il 26 sa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- plessivo di massimi euro 26.532.528, co- azioni ordinarie PININFARINAmaggio è l’ultimo giorno di negoziazione missione alla quotazione su AIM Italia / sì come deliberato dall’Assemblea straor- (IT0003056386), il numero della cedoladel titolo ante frazionamento e che dal 29 Mercato Alternativo del Capitale delle dinaria degli Azionisti della Società in in corso (n. 8).maggio 2017 il titolo sarà negoziato post azioni ordinarie e dei Warrant Finlogic data 21 novembre 2016, nonché secondofrazionamento. 2017-2020 emessi da Finlogic S.p.A., con quanto stabilito dal Consiglio di Ammi- La modifica sul Listino Ufficiale del ca- decorrenza dal 7 giugno 2017. nistrazione di Pininfarina in data 5 giu- pitale sociale quotato corrispondente al- Il capitale sociale resta invariato in gno 2017 (Aumento di Capitale). le azioni ordinarie e del numero dellecomplessivi euro 34.727.914 e sarà rap- Inizio delle negoziazioni: azioni medesime avrà luogo successiva-presentato da n. 333.922.250 azioni ordi- AZIONI ORDINARIE: Denominazione Il calendario dell’offerta prevede che: mente alla comunicazione da parte dellanarie di nuova emissione (prive di valore statutaria: Finlogic S.p.A. - Sede legale: - i diritti di opzione dovranno, a pena società dell’avvenuta variazione del capi-nominale). Via Galileo Ferraris, 125/B - Bollate (MI) di decadenza, essere esercitati dal 12 giu- tale sociale. - Attività: La società opera nel settore del- gno 2017 al 30 giugno 2017 (Periodo di Trattandosi di azioni dematerializzate, l’Information Technology con la realizza- Offerta); IT0003487029 - 09/06/2017 -l’assegnazione delle nuove azioni Brem- zione di soluzioni complete e innovative - i diritti di opzione saranno negoziabi-bo S.p.A. non richiederà alcun adempi- per la codifica e l’identificazione auto- li sul MTA dal 12 giugno 2017 al 26 giu- 30/06/2017 - UNIONE DI BANCHEmento da parte dei soci e sarà effettuata matica dei prodotti attraverso l’utilizzo di gno 2017. ITALIANE: l’8 giugno 2017 il Consiglioper il tramite degli intermediari aderenti codici a barre e della tecnologia RFID - - i diritti di opzione, che daranno dirit- di Gestione ha approvato le condizionial sistema di gestione accentrata presso Capitale sociale: euro 1.350.000,00 - to alla sottoscrizione delle azioni emesse definitive dell’aumento di capitale in op-Monte Titoli S.p.A., ai sensi della vigente Composizione del capitale sociale: n. nel contesto zione e fissato le condizioni definitivenormativa. Nessuna spesa sarà posta a 6.750.000 az. ordinarie prive di valore no- dell’Aumento di Capitale, sono identi- dell’aumento di capitale in esercizio del-carico degli azionisti. minale - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12 - ficati dal codice ISIN IT0005239857; la delega ex art. 2443 del Codice Civile Inizio negoziazione: 9 giugno 2017 - Mer- - i risultati dell’offerta in opzione sa- conferita dall’Assemblea dei Soci del 7 FRAZIONAMENTO DELLE AZIONI cato di negoziazione: AIM Italia / Merca- ranno comunicati entro cinque giorni la- aprile 2017, nonché il calendario dell’of-ORDINARIE - Disposizioni di Borsa Ita- to Alternativo del Capitale - Descrizio- vorativi successivi alla chiusura del Pe- ferta in opzione ai Soci aventi diritto del-liana. ne/denominazione: FINLOGIC - Numero riodo di Offerta; le nuove azioni da emettersi. titoli: 6.750.000 - Valore nominale unita- - entro il mese successivo alla fine del Periodo di esecuzione del fraziona- rio: azioni prive del valore nominale - Va- Periodo di Offerta i diritti di opzione non In esecuzione dell’aumento di capitalemento: dal 29 maggio 2017 - Rapporto di lore nominale complessivo: euro esercitati saranno offerti in Borsa dalla saranno emesse massimo n. 167.006.712Frazionamento: n. 5 nuove azioni ordi- 1.350.000 - Valuta: EURO - Godimento: Società per almeno cinque giorni di mer- azioni ordinarie UBI Banca, prive di va-narie prive del valore nominale (cedola n. 01/01/2017 - Numero cedola in corso: 1 - cato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, lore nominale espresso, aventi le medesi-1 e seguenti) ogni n. 1 azione ordinaria Quantitati.vo minimo di negoziazione: comma 3, del Codice Civile e nel rispetto me caratteristiche delle azioni ordinariepriva del valore nominale posseduta (ce- 500 - Codice ISIN: IT0005256323. della normativa vigente, secondo le mo- UBI Banca già in circolazione e godi-dola n. 27 e seguenti) - Nuovo CODICE WARRANT FINLOGIC 2017 - 2020: So- dalità e i termini che saranno successiva- mento regolare, da offrire in opzione agliISIN delle azioni frazionate: cietà emittente: Finlogic S.p.A. - Stru- mente comunicati al mercato. azionisti di UBI Banca aventi diritto nelIT0005252728. menti finanziari: Warrant Finlogic 2017 - In esecuzione del nuovo piano indu- rapporto di n. 6 azioni di nuova emissio- 2020 (“Warrant”) - Data inizio negozia- striale e finanziario per il periodo 2016- ne ogni n. 35 azioni possedute, al prezzo Dal giorno 29 maggio 2017 le azioni or- zioni: 9 giugno 2017 - Mercato di nego- 2020, con proiezioni fino al 2025, asseve- di sottoscrizione di euro 2,395 per cia-dinarie BREMBO saranno quotate “ex ziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo rato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lette- scuna nuova azione, da imputarsi intera-frazionamento” con il nuovo codice del Capitale - Denominazione a Regola- ra (d) della Legge Fallimentare, in data mente a capitale sociale.ISIN. mento: Warrant Finlogic 2017 - 2020 - 14 dicembre 2015 è stato sottoscritto un Numero dei warrant in circolazione: n. accordo di investimento tra Pincar S.r.l. L’avvio dell’Offerta in Opzione e le con- Dal medesimo giorno sul Listino Uffi- 6.500.000 Warrant - Rapporto di eserci- in liquidazione - alla data azionista di dizioni della stessa sono subordinate alciale verranno modificati, relativamente zio: sottoscrizione di n. 1 nuova azione controllo di Pininfarina - e le società Ma- rilascio delle autorizzazioni previste dal-alle azioni ordinarie BREMBO: ordinaria Finlogic ogni n. 10 Warrant hindra&Mahindra Ltd. e Tech Mahindra la vigente normativa. presentati per l’esercizio. Ltd. Ai sensi di tale accordo le predette - il numero delle azioni (pari a n. Periodo di esercizio: società e in particolare PF Holdings B.V., Il controvalore dell’Offerta in Opzione333.922.250); - dal 2 luglio 2018 al 16 luglio 2018 quale soggetto dalle stesse designato, sarà pari a massimi euro 399.981.075. (“Primo Periodo di Esercizio”); hanno assunto un impegno, non assistito - il codice ISIN (IT0005252728); - dal 1° luglio 2019 al 16 luglio 2019 da garanzia, a sottoscrivere e liberare Il calendario dell’Offerta in Opzione - il numero della cedola in corso (n. 1). (“Secondo Periodo di Esercizio”); (anche mediante compensazione dei cre- prevede che: Tutti gli ordini sulle azioni BREMBO - dal 1° luglio 2020 al 16 luglio 2020 diti vantati nei confronti della Società)non eseguiti al termine della seduta del (“Terzo Periodo di Esercizio”); un numero di azioni ordinarie Pininfari- - i diritti di opzione per la sottoscrizio-26 maggio 2017 verranno cancellati. Prezzo di esercizio: na rivenienti dall’Aumento di Capitale ne delle azioni ordinarie UBI Banca di - euro 3,96 per azione per il Primo Pe- corrispondente ad un importo comples- nuova emissione (Diritti di Opzione) sia- IT0001046553 - 05/06/2017 - riodo di Esercizio (“Primo Prezzo di sivamente pari a euro 20 milioni. no esercitabili, a pena di decadenza, dal15/06/2017 - CARRARO: il 5 giugno 2017 Esercizio”); Aumento a pagamento del capitale so- 12 giugno 2017 al 27 giugno 2017; ela Società ha comunicato che si è conclu- - euro 4,36 per azione per il Secondo ciale mediante offerta in opzione aglisa l’offerta di massime n. 33.726.630 azio- Periodo di Esercizio (“Secondo Prezzo di aventi diritto di azioni ordinarie. - i Diritti di Opzione non esercitati en-ni ordinarie (o di azioni B, a scelta di cia- Esercizio”); Caratteristiche dell’operazione. Perio- tro la fine del periodo di sottoscrizionescun sottoscrittore) di nuova emissione, - euro 4,79 per azione per il Terzo Pe- do di esercizio del diritto di Opzione: dal saranno offerti sul MTA, ai sensi dell’art.del valore nominale di euro 0,52 cad., ef- riodo di Esercizio (“Terzo Prezzo di Eser- 12/06/2017 al 30/06/2017 - Numero di 2441, terzo comma, del Codice Civile. Lefettuata in esecuzione dell’aumento di ca- cizio”). strumenti oggetto dell’Offerta: massime date delle sedute di borsa in cui sarannopitale in forma scindibile e a pagamento, Codice ISIN: IT0005256349 - Quantita- n. 24.120.480 azioni ordinarie del valore offerti i Diritti di Opzione verranno co-deliberato dall’Assemblea straordinaria tivo minimo di negoziazione: n. 1 War- nominale di euro 1,00 - Rapporto di sot- municate tramite specifico avviso dal 12dell’Emittente in data 27 giugno 2016, per rant. toscrizione delle nuove azioni: n. 4 nuo- giugno 2017 al 21 giugno 2017.l’ammontare complessivo di massimi eu- Dal giorno 9 giugno 2017 le azioni FIN- ve azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordi-ro 54.000.000,00. LOGIC e i WARR FINLOGIC 2017-2020 narie possedute (ossia ogni n. 5 diritti di L’avvio dell’Offerta in Opzione, così co- saranno negoziati sul mercato AIM Italia opzione posseduti) - Prezzo di sottoscri- me le condizioni definitive di emissione Durante il periodo di opzione (8 mag- / Mercato Alternativo del Capitale. zione delle nuove azioni: euro 1,10 per delle nuove azioni e il calendario sopragio 2017 - 26 maggio 2017, il “Periodo di Proposte di negoziazione: si comunica azione ordinaria - Godimento delle nuo- indicati, sono subordinati al rilascio daOpzione”) sono stati esercitati n. agli operatori che il primo giorno di ne- ve azioni: godimento regolare 1/1/2017 - parte della Consob del provvedimento di43.225.974 diritti di opzione per la sotto- goziazione delle azioni FINLOGIC e dei Cedole annesse alle nuove azioni: n. 8 e approvazione dei Documenti di Registra-scrizione di n. n. 33.620.202 Azioni in Of- relativi warrant non sarà consentita l’im- seguenti - Disposizioni di Borsa Italiana zione.ferta, pari al 99,684% del totale della missione di proposte senza limite di - Data di quotazione “ex Opzione” delleAzioni in Offerta, per un controvalore prezzo. azioni: 12/06/2017 - Diritti di Opzione da AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA-complessivo di 53.657.842,32 euro. negoziare: UNO - Periodo di trattazione PITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- IT0003056386 - 12/06/2017 - del diritto di Opzione: dal 12/06/2017 al TA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRIT- Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, 30/06/2017 - PININFARINA: il 9 giugno 26/06/2017 - Mercato di trattazione del TO DI AZIONI ORDINARIE.del Codice Civile, la Società ha offerto in 2017 la Società Pininfarina S.p.A. ha co- diritto do Opzione: MTA - Cedola rap-Borsa (l’”Offerta in Borsa”) n. 136.836 di- municato di aver ottenuto da CONSOB il presentativa del diritto di Opzione: n. 7 - Caratteristiche dell’operazione:ritti di opzione non esercitati nel Perio- provvedimento di autorizzazione alla Codice ISIN del diritto di Opzione: Periodo di esercizio del diritto di op-do di Opzione (i “Diritti Inoptati”). Tutti pubblicazione del prospetto informativo IT0005239857 - Denominazione a Listi- zione: dal 12/06/2017 al 27/06/2017 - Nu-i Diritti Inoptati sono risultati intera- relativo all’offerta in opzione e all’am- no del diritto di Opzione: PININFARINA mero di strumenti oggetto dell’offerta:mente venduti nel corso della prima se- missione alle negoziazioni sul Mercato AA - Quantitativo minimo di negoziazio- massime n. 167.006.712 azioni ordinarieduta dell’Offerta in Borsa, il giorno 31 Telematico Azionario, organizzato e ge- ne del diritto di Opzione: n. 1 diritto. prive del valore nominale - Rapporto dimaggio 2017. stito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), di A partire dalla seduta del 12 giugno sottoscrizione delle nuove azioni: n. 6 massime n. 24.120.480 azioni ordinarie 2017 e fino a successiva comunicazione, nuove azioni ordinarie ogni n. 35 azioni All’esito dell’Offerta in Borsa sono sta- Pininfarina di nuova emissione del valo- sui diritti di opzione PININFARINA AA ordinarie possedute (ossia ogni n. 35 di-te sottoscritte n. 106.428 azioni ordina- re nominale di euro 1 cadauna, aventi le (PINFAA) sarà inibita l’immissione di or- ritti di opzione posseduti). Prezzo di sot-rie, relative a n. 136.836 Diritti Inoptati, stesse caratteristiche di quelle in circola- dini senza limite di prezzo. toscrizione delle nuove azioni: euro 2,395per un controvalore complessivo pari a zione e godimento regolare, da offrirsi in Dal giorno 12 giugno 2017 le azioni or- per azione ordinaria - Godimento delleeuro 169.859,09. opzione a tutti gli azionisti della Società nuove azioni: godimento regolare ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del 1/1/2017 - Cedole annesse alle nuove Pertanto, ad esito di quanto sopra, l’au- azioni: n. 21 e seguenti - Disposizioni dimento di capitale in opzione risulta inte- Borsa Italiana.gralmente sottoscritto per un controva- Data di quotazione “ex opzione” dellelore complessivo (inclusivo di sovrap- azioni: 12/06/2017 - Diritti di Opzione daprezzo) pari a euro 53.827.701,48. In negoziare : UNO - Periodo di trattazioneconformità a quanto previsto dall’art del diritto di opzione: dal 12/06/2017 al2444 del Codice Civile, l’attestazione del- 21/06/2017 - Mercato di trattazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione del- diritto di Opzione: MTA - Cedola rappre-l’aumento di capitale, con l’indicazione sentativa del diritto di Opzione: n. 20 -del nuovo capitale sociale, sarà deposita-

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 163Codice del Diritto di Opzione: il finanziamento dell’attività di ricerca e S.A. (“PFR”) al prezzo convenuto di PLN offrire in opzione a pagamento, stabilen-IT0005262230 - Denominazione a listino sviluppo, la conduzione di studi preclini- 123 per azione e quindi per un corrispet- do volta per volta il prezzo di emissionedel diritto di Opzione: UBI BANCA AA - ci e clinici, l’acquisizione o l’ottenimento tivo complessivo di PLN 10,6 miliardi. delle azioni da emettersi,Quantitativo minimo di negoziazione del in licenza di nuovi potenziali candidatidiritto di Opzione: n. 1 diritto. per la pipeline, la preparazione e imple- Il perfezionamento della transazione il loro godimento, l’eventuale contribu- mentazione di possibili nuove richieste porterà un beneficio sul capitale CET1 to spese o con esclusione del diritto di La liquidazione dei contratti relativi ai di autorizzazione riguardanti nuovi far- Fully Loaded del Gruppo UniCredit pari opzione.diritti di opzione avviene il secondo gior- maci e, in generale, il finanziamento del a 70 punti base.no di borsa aperta successivo alla stipu- capitale circolante. (b) per un importo massimo di eurolazione degli stessi. UniCredit si è avvalsa di Morgan Stan- 185.000, mediante emissione di massime IT0005185548 - INDUSTRIAL ley, UBS Investment Bank e UniCredit n. 616.666 azioni ordinarie di categoria Dal giorno 12 giugno 2017 le azioni or- STARS OF ITALY 2: il 31 maggio 2017 Corporate & Investment Banking quali A, da offrire/attribuire a dipendenti e col-dinarie UBI BANCA (IT0003487029) sa- Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ha co- consulenti finanziari della transazione laboratori.ranno quotate “ex Opzione”. municato che il 24 maggio 2017 è scadu- mentre Weil, Gotshal & Manges hanno to il termine per l’esercizio del diritto di agito in qualità di consulenti legali. Al CdA sono stati attribuiti i più ampi Dal medesimo giorno verrà modificato recesso sorto, ai sensi dell’art. 2437, com- poteri per la determinazione dei terminisul Listino Ufficiale, relativamente alle ma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del co- Operazioni deliberate e delle modalità di esecuzione degli au-azioni ordinarie UBI BANCA dice civile (Diritto di Recesso), in favore menti di capitale, ivi compresa la predi-(IT0003487029), il numero della cedola dei titolari di azioni ordinarie IN- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee sposizione e l’adozione di un piano diin corso (n. 20). DSTARS2 che non abbiano concorso alla stock options; delibera di approvazione della fusione IT0005117848 - CLASS EDITORI: il La modifica sul Listino Ufficiale del ca- per incorporazione di INDSTARS2 in SIT 25 Maggio 2017 l’Assemblea dei soci di L’Assemblea ha inoltre deliberato dipitale sociale quotato corrispondente al- S.p.A. assunta dall’Assemblea Straordi- Class Editori S.p.A. ha deliberato: conferire al CdA la facoltà per aumentarele azioni ordinarie e del numero delle naria della Società il 5 maggio 2017; la il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443,azioni medesime avrà luogo successiva- Società ha comunicato che alla scadenza in sede ordinaria il bilancio d’esercizio primo comma, secondo periodo C.C., conmente alla comunicazione da parte della del termine il Diritto di Recesso non è e il bilancio consolidato al 31-12-2016. Il i limiti e le modalità indicate al secondosocietà dell’avvenuta variazione del capi- stato esercitato per alcuna delle azioni bilancio consolidato si è chiuso con un comma dell’art. 6 dello Statuto sociale,tale sociale. ordinarie di INDSTARS2. Pertanto, non risultato netto di gruppo dopo gli inte- per un importo massimo di euro si è avverata la condizione risolutiva cui, ressi di terzi e le imposte pari a -16,87 3.000.000,00 e comunque per un importo Operazioni approvate ai sensi dell’art. 15.3 dello Statuto socia- milioni di euro, con una forte riduzione massimo pari al 10% del capitale esisten- le di INDSTARS2, era soggetta la delibe- delle perdite rispetto all’anno precedente te al momento del primo esercizio della dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate ra dell’Assemblea Straordinaria della So- (22,33 milioni di euro). Il risultato netto delega mediante emissione del corrispon- cietà del 5 maggio 2017 che ha approva- dopo le imposte, nel bilancio d’esercizio, dente numero di azioni di categoria A, pri- IT0005242026 - CREDITO VALTEL- to la Fusione. è stato negativo per 12.630.751 euro, cir- ve di indicazione del valore nominale,LINESE: il 6 giugno 2017 il CdA del Cre- ca la metà rispetto alla perdita registratadito Valtellinese ha esaminato le risul- IT0004822695 - PRIMI SUI MOTO- nel 2015 (-24.249.448 euro). con esclusione del diritto di opzione.tanze della procedura competitiva volta RI: il 24 maggio 2017 Primi sui motori IT0005211237 - ITALGAS: il 31 mag-all’individuazione del possibile acquiren- S.p.A (Incorporante), una delle società L’Assemblea ha deliberato il rinvio a gio 2017 la Società ha comunicato il Pia-te di un portafoglio di immobili stru- leader nel settore del web e digital mar- nuovo della perdita d’esercizio, pari ad no Strategico del Gruppo Italgas per ilmentali del Gruppo, costituito da 17 uni- keting, quotata sul mercato AIM Italia, euro 12.630.751. periodo 2017-2023, approvato il 30 mag-tà immobiliari per una superficie lorda con riferimento all’operazione di fusione gio 2017 dal CdA.complessiva di circa 21.700 metri qua- per incorporazione di Crearevalore s.r.l. E’ stata inoltre approvata la Relazione Investimenti complessivi per 5 miliardidrati (Perimetro Immobiliare). Preso at- (Incorporanda) in PSM, approvata dalle sulla Remunerazione, e nominati i nuovi di euro:to dell’esito della procedura competitiva competenti assemblee lo scorso 27 apri- consiglieri. - 3 miliardi di euro per crescita organi-e assunte le relative deliberazioni, al ter- le (PSM) e 28 aprile (CV), rende noto che ca: focalizzati sullo sviluppo manteni-mine della riunione è stato dunque sot- l’atto di fusione verrà stipulato senza ri- In sede straordinaria è stata deliberata mento e digitalizzazione della rete e sul-toscritto l’accordo tra Credito Valtelline- correre all’aumento di capitale a servizio l’autorizzazione all’acquisto e disposizio- l’implementazione dell’installazione deise, Credito Siciliano e Stelline Real Esta- del concambio, essendo PSM divenuta ti- ne di azioni proprie (con contestuale revo- contatori elettronici (smart meters);te, da una parte, e Beni Stabili Siiq tolare del 100% delle quote di CV. ca della precedente delega) di categoria - 2 miliardi di euro per partecipazioneS.p.A., dall’altra, per il trasferimento del “A”. alle gare d’ambito e i conseguenti ulte-Perimetro Immobiliare. Il socio di minoranza di CV ha eserci- riori investimenti tecnici con l’obiettivo tato ai sensi e per gli effetti dell’articolo L’Assemblea ha attribuito agli ammini- di raggiungere una quota di mercato Questa operazione “sale & leaseback” 2505-bis, primo comma, del codice civile, stratori una nuova delega (previa revoca prossima al 40% (dal 30% attuale);riguardante immobili in massima parte il diritto di far acquistare le quote, da egli della precedente) per aumentare il capi- Italgas tenuto conto delle prospettive dia destinazione uffici e filiali del Gruppo detenute in CV, pari all’1%, dalla Incor- tale sociale, in una o più volte, entro il sviluppo del Piano Strategico, nonchéCreval, prevalentemente situati a Milano porante PSM, al corrispettivo determina- termine massimo di cinque anni a parti- delle prospettive economico-finanziariee nel resto della Lombardia, oltre ad al- to alla stregua dei criteri previsti per il re- re dal 25-5-2017: e patrimoniali, ha fissato una politica deicune porzioni immobiliari situate a Ro- cesso, è fissato in euro 17.230,00, coe- dividendi per il periodo 2017-2019, parima ed in Sicilia. rentemente con quanto previsto nel pro- (a) per un importo massimo di euro 50 al DPS 2016 (€0,20) incrementato del 4% getto di fusione. milioni, mediante emissione di un mas- annuo. Il portafoglio immobiliare resterà nella simo di n. 166.666.666 azioni di catego-disponibilità delle società del Gruppo IT0005040628 - TECH VALUE WAR- ria “A”, prive del valore nominale, da as-CreVal in virtù di contratti di locazione RANT: il 30 maggio 2017 il CdA di Tech- segnare gratuitamente, nei limiti delle ri-con durata compresa tra 9 e 12 anni pro- Value ha deliberato di proporre all’As- serve disponibili, agli aventi diritto; darogabili, a discrezione del conduttore, semblea dei portatori dei warrant e al-per ulteriori 6 anni. l’Assemblea straordinaria degli Azionisti TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2016 la proroga del termine finale di esercizio Per il Gruppo Creval l’operazione de- dei n. 3.035.040 ¡§Warrant Tech-Value CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOtermina a livello di bilancio consolidato 2014/2017 e una riduzione del prezzo diuna plusvalenza pari a circa 70 milioni di esercizio e le modifiche del relativo rego- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,041 0,03034 20/06/2016 22/06/2016Euro, considerando il prezzo definito per lamento. IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017il Perimetro Immobiliare - pari 115,4 mi- IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,5 0,37 20/06/2016 22/06/2016lioni di Euro circa - e il relativo valore di La proposta prevede l’estensione del IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017bilancio al 31 dicembre 2016 - pari a 46 termine di scadenza al 30 novembre NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 24/05/2016 24/06/2016milioni di euro circa. 2018, introducendo ulteriori tre periodi NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 19/08/2016 16/09/2016 di Esercizio: IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 Il perfezionamento dell’operazione è BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017atteso entro la fine del primo semestre - Quarto periodo di esercizio inteso co- IT0005025496 ALBA PRIVATE EQUITY EUR 0,25 0,185 20/06/2016 22/06/2016dell’anno 2017. me il periodo ricompreso tra il 1° no- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 20/06/2016 22/06/2016 vembre 2017 e il 30 novembre 2017; IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 US12648L6011 - CTI BIOPHARMA: US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017il 5 giugno 2017 la Società ha comunica- - Quinto periodo di esercizio inteso co- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017to l’intenzione di procedere all’offerta, me il periodo ricompreso tra il 1° giugno IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017nel rispetto dei vincoli di mercato e di al- 2018 e il 30 giugno 2018; IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017tre condizioni, di Azioni Privilegiate del- IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016la Serie N-3 nell’ambito di un’offerta ga- - Sesto periodo di esercizio inteso co- IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017rantita. me il periodo ricompreso tra il 1° no- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 30/05/2016 01/06/2016 vembre 2018 e il 30 novembre 2018. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016 Ciascuna delle Azioni Privilegiate della IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017Serie N-3 avrà un valore nominale unita- Viene richiesto alle assemblee compe- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016rio pari a 1.000 Dollari US e, dopo l’emis- tenti di procedere alla riduzione del prez- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017sione, sarà convertibile in azioni ordina- zo di esercizio, per ciascun Periodo di IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,12 0,0888 06/06/2016 08/06/2016rie a discrezione del titolare in qualun- Esercizio, di ciascuna Azione di Com- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017que momento successivo l’emissione, fat- pendio riveniente dall’esercizio dei War- FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017te salve alcune limitazioni. rant, pari a euro 4 mentre resta invariato IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016 il rapporto di esercizio, pari a n. 3 (tre) IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 CTI intende utilizzare le risorse nette warrant per n. 1 Azione di Compendio IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017ricavate dall’Offerta per condurre lo stu- della Società. IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017dio clinico PAC203, per presentare una IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017nuova domanda di autorizzazione all’im- IT0005239360 - UNICREDIT: il 7 giu- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017missione in commercio alla European gno 2017 UniCredit ha comunicato che, IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016Medicines Agency per pacritinib, per si è perfezionata la cessione della parte- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017condurre ulteriori ricerche in merito al cipazione pari al 32,8% detenuta in Bank IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017possibile utilizzo di pacritinib in ambiti Pekao a Powszechny Zak.ad Ubezpiecze. IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017diversi da quello della mielofibrosi, e S.A. (“PZU”) e Polski Fundusz Rozwoju IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017completare lo studio clinico PIX306; ol- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017tre che per altri obiettivi societari, tra cui IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/07/2016 01/08/2016 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017

Pag. 164 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 25/07/2016 27/07/2016DE000BAY0017 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016DE0005190003 BAYER AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017CH0038389992 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,0703 0,052022 30/05/2016 01/06/2016IT0001479523 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,26 0,16354 17/06/2016 28/06/2016IT0001389631 BB BIOTECH AG CHF 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 21/06/2016 23/06/2016IT0005108730 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0688 0,050912 06/06/2016 08/06/2016 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016FR0000131104 2,31 1,19658 02/06/2016 06/06/2016 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 06/06/2016 08/06/2016FR0000131104 BEGHELLI SPA EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHEIT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 SPA EUR 0,07 24/05/2017IT0000066123 BENI STABILI EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 24/05/2017IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 26/04/2017IT0005152092 BIESSE EUR 0,15 0,111 19/09/2016 21/09/2016 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 03/08/2016IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,1 01/06/2016IT0001369427 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 10/05/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,077 29/06/2016IT0001489720 BNP PARIBAS EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,34 22/06/2016IT0004329733 0,05 # 22/05/2017 24/05/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,34 22/06/2016IT0003025019 BNP PARIBAS EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 17/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 26/04/2017FR0000120172 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,7 0,3626 23/05/2016 21/06/2016 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,0518 22/05/2017 24/05/2017IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,0111 22/05/2017 23/11/2016IT0001128047 BPER BANCA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,0407 24/04/2017 26/04/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,0296 01/08/2016 10/05/2017IT0005010423 BREMBO SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0001499679 REPLY SPA EUR 1,15 0,074 30/05/2016 10/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,111 08/05/2017 17/05/2017NL0010545661 BRIDGE MANAGEMENT EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,05698 27/06/2016 31/05/2017IT0004818636 0,0275 0,02035 04/07/2016 06/07/2016 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,2516 20/06/2016 04/05/2017IT0005136681 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,2516 20/06/2016 04/05/2017IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,222 15/05/2017 24/05/2017FR0000045072 BUZZI UNICEM RN EUR 0,6 0,3108 27/05/2016 21/06/2016 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,3182 24/04/2017 24/05/2017FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0003121677 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 0,259 21/11/2016 18/05/2017IT0001127874 0,05 0,037 06/06/2016 08/06/2016 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,259 24/04/2017 15/05/2017DE0007100000 CAD IT SPA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,001961 08/05/2017 24/05/2017IT0000076486 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,851 08/05/2017 04/05/2017IT0000076502 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,222 15/05/2017 26/04/2017FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 14/09/2016IT0004053440 CALEFFI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,4193 02/05/2017 23/11/2016IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,407 02/05/2017 24/05/2017IT0003115950 CALTAGIRONE SPA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 0,1924 22/05/2017 06/02/2017IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,03922 22/05/2017 24/05/2017DE0005140008 CARREFOUR EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 0,3404 22/05/2017 02/06/2017IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 1,53328 16/05/2017 24/05/2017IT0001469995 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,681031 11/05/2017 22/06/2016DE000ENAG999 0,5 0,272412 09/06/2016 09/06/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,074 22/05/2017 21/09/2016DE000ENAG999 CEMBRE SPA EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,514248 02/05/2017 21/12/2016IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,111 24/04/2017 22/03/2017IT0003043418 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,061 0,3552 12/09/2016 01/06/2016IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,1036 21/11/2016 31/05/2017IT0004745607 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,1332 22/05/2017 10/05/2017IT0001237053 0,025 0,0185 06/06/2016 08/06/2016 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 1,96137 02/02/2017 17/05/2017IT0005176406 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,1554 22/05/2017 04/05/2017IT0003128367 0,16 0,1184 20/06/2016 22/06/2016 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,08 1,1396 31/05/2017 15/06/2016IT0003128367 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,111 22/05/2017 22/06/2016IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,03774 20/06/2016 01/11/2016FR0010208488 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,03774 19/09/2016 01/12/2016FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,03774 19/12/2016 23/11/2016IT0003132476 COIMA RES EUR 0,4 0,296 19/09/2016 21/09/2016 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,03774 20/03/2017 24/05/2017IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,13 0,04514 30/05/2016 22/06/2016IT0005084717 COVER 50 SPA EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,05106 29/05/2017 23/11/2016IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 0,00888 08/05/2017 24/05/2017IT0003850929 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,0481 15/05/2017 10/05/2017NL0012059018 0,35 0,259 20/06/2016 22/06/2016 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,0444 02/05/2017 23/06/2016IT0003198790 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,0592 13/06/2016 14/10/2016NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,02035 20/06/2016 12/01/2017IT0004967292 CREDITO EMILIANO EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,20461 01/11/2016 06/04/2017IT0000072170 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,198764 15/11/2016 24/05/2017IT0005252736 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,08177 21/11/2016 17/05/2017IT0000060886 0,014 0,01036 13/06/2016 15/06/2016 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003203947 DAIMLER AG EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,0962 20/06/2016 01/06/2016IT0000062072 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,053354 21/11/2016 07/08/2016IT0003697080 DANIELI RN EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 1,258 22/05/2017 07/12/2016IT0001210050 0,35 0,259 25/07/2016 27/07/2016 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,3685 08/05/2017 15/03/2017IT0005221517 DANIELI RN EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,31598 06/06/2016 24/05/2017IT0004195308 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,31598 27/09/2016 01/06/2017IT0005221004 DANONE EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,31598 21/12/2016 10/05/2017IT0001250932 0,09 0,0666 20/06/2016 22/06/2016 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,31598 20/03/2017 24/05/2017IT0001049623 DATALOGIC SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,0555 22/05/2017 10/05/2017IT0003745889 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,222 15/05/2017 04/05/2017NL0011821202 DAVIDE CAMPARI EUR 0,24 0,15096 05/08/2016 05/08/2016 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,0814 22/05/2017 01/06/2017NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,11 0,201343 28/04/2016 23/06/2016IT0005037905 DE LONGHI EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 0,201343 04/08/2016 15/05/2017IT0001078911 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,201343 26/10/2016 10/05/2017IT0000072626 DEA CAPITAL SPA EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 0,201343 09/02/2017IT0000072618 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 0,1332 22/05/2017IT0005090300 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 0,0925 01/06/2017IT0001077780 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 0,2442 08/05/2017IT0003027817 DIASORIN SPA EUR 0,055 0,0407 20/06/2016 22/06/2016 0,037 22/05/2017IT0005211237 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 0,1554 08/05/2017IT0005075764 DIGITAL BROS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 0,2072 02/05/2017IT0005187940 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 0,2072 01/06/2017IT0005070641 E. ON SE EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 0,059931 21/06/2016IT0000074614 5,6 4,144 01/09/2016 01/09/2016 1,08965 11/05/2017IT0005253205 E. ON SE EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 0,186 08/05/2017FR0000121485 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017FR0000121485 EI TOWERS SPA EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0004967672 0,12 0,0888 25/07/2016 27/07/2016NL0011794037 EI TOWERS SPA EUR 1,29 0,81141 18/07/2016 18/07/2016NL0011794037 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017NL0000009538 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,8 0,5032 16/05/2016 15/06/2016FR0000120321 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0001055521 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,28 0,2072 04/07/2016 06/07/2016IT0003856405 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0004973696 EMAK SPA EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005107492 ENAV EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001479374 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017FR0000121014 ENEL SPA EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016FR0000121014 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0004931058 ENEL SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003428445 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0004125677 ENERVIT SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0000062957 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016IT0004965148 ENGIE EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017FR0011443266 0,0012 0,000622 18/07/2016 20/07/2016IT0001447785 ENGIE EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016 ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR (*) Consultare tabella ritenute. (#) Ai fini fiscali il dividendo unitario di euro 0,05 è da considerarsi per euro 0,0002 dalla distribuzione di INTESA SANPAOLO SPA EUR riserve di capitali e per euro 0,0498 dalla distribuzione di riserve di utili. INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR ITALIAONLINE RISP EUR Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 ITALMOBILIARE RN EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 ITALMOBILIARE SPA EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 KERING EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 KERING EUR Svezia Svizzera KI GROUP SPA EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- LEONARDO EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- LEONE FILM GROUP S.P.A EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- LUCISANO MEDIA GROUP EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- LU-VE SPA EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere LUXOTTICA GROUP. EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MASI AGRICOLA EUR MEDIOBANCA EUR MONCLER SPA EUR MONDO TV FRANCE SA EUR MONDO TV SPA EUR

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 165 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 07-06-2017 al 12-12-2017)CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTODE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0004999451 GALA SPA 07/06/2017 ALTRO approvazione progetto bilancioIT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 09/06/2017 esercizio al 31-12-2016 e bilancioIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 12/06/2017 consolidato al 31-12-2016.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 14/06/2017DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA ALTRO lettera con allegato del ViceIT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 27/06/2017NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 Presidente del 30.05.2017-InerentiFR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 27/06/2017IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 13/07/2017 determinazioni.ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 21/07/2017IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA 25/07/2017 BILANCIOIT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 IT0005216533 AGATOS SPA 25/07/2017NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 26/07/2017 ALTRO approvazione progetto bilancioIT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 27/07/2017IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 27/07/2017 esercizio e consolidato 2016 dellaIT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 21/06/2017 27/07/2017IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 27/07/2017 TE Wind Spa e della Agatos Srl.IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 27/07/2017NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 27/07/2017 ALTRO approvazione Relazione finanziariaFR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 27/07/2017IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 27/07/2017 semestrale relativa al semestre cheLU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 27/07/2017IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 28/07/2017 si chiuderà al 30-4-2017.FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 28/07/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA 28/07/2017 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/07/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG 28/07/2017 2° TRIMESTRE IT0003043418 EI TOWERS SPA 28/07/2017 IT0001162509 NOVA RE SIIQ S.P.A. 28/07/2017 SEMESTRALE IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 31/07/2017 IT0001384590 AEFFE 31/07/2017 SEMESTRALE IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 31/07/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI 02/08/2017 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 02/08/2017 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 03/08/2017 IT0003856405 LEONARDO 03/08/2017 SEMESTRALE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 03/08/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 03/08/2017 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 03/08/2017 SEMESTRALE IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 04/08/2017 IT0003365613 FIERA MILANO 04/08/2017 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 04/08/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A 04/08/2017 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 04/08/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 04/08/2017 SEMESTRALE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 04/08/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 04/08/2017 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 04/08/2017 IT0005239360 UNICREDIT 07/08/2017 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 08/08/2017 IT0004967292 FILA SPA 09/08/2017 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 09/08/2017 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 10/08/2017 SEMESTRALE IT0001069902 ISAGRO 10/08/2017 IT0003007728 TOD’S SPA 29/08/2017 SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/09/2017 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 07/09/2017 SEMESTRALE IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 08/09/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003097257 BIESSE 12/09/2017 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003428445 MARR 14/09/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 15/09/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 15/09/2017 SEMESTRALE IT0000074903 SNAITECH SPA 15/09/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004585243 TESMEC SPA 20/09/2017 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 21/09/2017IT0005216533 AGATOS SPA o. 29/06/2017 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 21/09/2017 SEMESTRALEIT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 29/06/2017 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 25/09/2017IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 28/06/2017 26/05/2017 29/06/2017 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 27/09/2017 SEMESTRALEIT0001446613 CHL o. 29/06/2017 29/06/2017 28/07/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 28/09/2017IT0005001943 ECOSUNTEK SPA o.s. 29/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 28/09/2017 SEMESTRALEIT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o. 30/05/2017 29/06/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/09/2017IT0005022097 ENERGY LAB SPA o. 29/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 IT0003025019 CALEFFI SPA 28/09/2017 SEMESTRALEIT0004370448 ERGYCAPITAL SPA s. 22/06/2017 30/05/2017 31/05/2017 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 28/09/2017IT0004583941 FINTEL ENERGIA GROUP SPA o. 15/06/2017 29/06/2017 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 28/09/2017 2° TRIMESTREIT0004999451 GALA SPA o. 28/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 28/09/2017IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 29/06/2017 15/06/2017 30/06/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0004981038 INNOVATEC SPA o. 31/07/2017 28/06/2017 30/06/2017 29/09/2017IT0004552359 INTEK GROUP SPA o.s. 22/06/2017 29/06/2017 29/09/2017 SEMESTRALEIT0003057624 IT WAY SPA o. 29/06/2017 31/07/2017 23/06/2017 29/09/2017IT0004967672 KI GROUP SPA o. 20/07/2017 22/06/2017 30/06/2017 29/09/2017 SEMESTRALEIT0004283807 MERIDIE SPA o. 19/06/2017 29/06/2017 29/09/2017IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA o. 29/06/2017 20/07/2017 21/06/2017 29/09/2017 SEMESTRALEIT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2017 19/06/2017 30/06/2017 29/09/2017IT0005239881 UNIEURO SPA o. 20/06/2017 29/06/2017 20/10/2017 SEMESTRALEIT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 09/06/2017 31/05/2017 25/10/2017 20/06/2017 27/10/2017 SEMESTRALE 09/06/2017 27/10/2017 31/10/2017 SEMESTRALE 02/11/2017 06/11/2017 SEMESTRALE 07/11/2017 07/11/2017 SEMESTRALE 07/11/2017 07/11/2017 SEMESTRALE 08/11/2017 08/11/2017 SEMESTRALE 08/11/2017 09/11/2017 2° TRIMESTRE 09/11/2017 09/11/2017 SEMESTRALE 09/11/2017 09/11/2017 SEMESTRALE 09/11/2017 09/11/2017 SEMESTRALE 09/11/2017 09/11/2017 SEMESTRALE 09/11/2017 09/11/2017 SEMESTRALE 09/11/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) SEMESTRALE SEMESTRALECODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. SEMESTRALE PROBABILE SEMESTRALEIT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o. 30/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 SEMESTRALEbilancio. 31/05/2017 31/05/2017 09/06/2017 09/06/2017 SEMESTRALE 15/06/2017 15/06/2017 30/06/2017 19/06/2017 19/06/2017 21/06/2017 SEMESTRALEIT0005043507 OVS SPA o. 20/06/2017 20/06/2017 SEMESTRALEbilancio. 22/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 ALTRO approvazione progetto di bilancio.IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 28/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 ALTRO approvazione Informazionibilancio. 28/06/2017 28/06/2017 30/06/2017 29/06/2017 26/05/2017 29/06/2017 Periodiche Aggiuntive. 29/06/2017 29/06/2017 28/07/2017IT0004583941 FINTEL ENERGIA GROUP SPA o. IT0005105868 COVER 50 SPA SEMESTRALE 29/06/2017 29/06/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPAapprovazione bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2016; 29/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 IT0004967672 KI GROUP SPA SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPAcompensi. 29/06/2017 29/06/2017 IT0001489720 CAD IT SPA SEMESTRALE 29/06/2017 29/06/2017 IT0005107492 LU-VE SPAIT0004283807 MERIDIE SPA o. IT0004983182 WM CAPITAL SPA SEMESTRALEapprovazione Bilancio esercizio al 31-12-2016 e presentazione del Bilancio Con- 29/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 IT0005202277 VETRYA SPAsolidato al 31 dicembre 2016; provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile; re- 29/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA SEMESTRALElazione sulla Remunerazione. 20/07/2017 20/07/2017 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 31/07/2017 31/07/2017 IT0005203622 DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. SEMESTRALE IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0004674666 H-FARMIT0005239881 UNIEURO SPA o. IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA SEMESTRALE IT0005216533 AGATOS SPAapprovazione Bilancio d’Esercizio al 28-2-2017; destinazione dell’utile di esercizio IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE IT0005108748 BOMI ITALIA SPAe proposta di distribuzione del dividendo; relazione sulla remunerazione. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA SEMESTRALE IT0004999451 GALA SPAIT0004370448 ERGYCAPITAL SPA s. IT0005221517 GPI SPA SEMESTRALE IT0004981038 INNOVATEC SPAprogetto di Fusione di ErgyCapital S.p.A. in Intek Group S.p.A. redatto ai sensi IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA (nessuno) CH0038389992 BB BIOTECH AGdell’art. 2501-ter del C.C.. IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA IT0003073266 PIAGGIO SPA SEMESTRALE IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPAIT0004552359 INTEK GROUP SPA o.s. IT0003043418 EI TOWERS SPA SEMESTRALEbilancio; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto e disposizio- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIEne di azioni proprie; fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA in Intek Group IT0005108763 BANCA CARIGE SPA SEMESTRALESpA. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPAIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. IT0005239360 UNICREDIT 2° TRIMESTREbilancio. IT0001384590 AEFFE IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA SEMESTRALE IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPAIT0004999451 GALA SPA o. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLapprovazione progetto bilancio esercizio al 31-12-2016 e bilancio consolidato al IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA31-12-2016. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPAIT0005216533 AGATOS SPA o. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 3° TRIMESTREbilancio. IT0003856405 LEONARDO IT0003826473 PARMALAT S.P.A 3° TRIMESTREIT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 3° TRIMESTREbilancio; relazione sulla Remunerazione; modifica degli artt. 5, 6, 27 e 29 dello Sta-tuto sociale al fine di adeguare le clausole statutarie in tema di diritti delle azioni 3° TRIMESTREdi risparmio all’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001446613 CHL o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005001943 ECOSUNTEK SPA o.s. 3° TRIMESTREapprovazione bilancio esercizio al 31-12-2016 corredato delle relazioni del CdA,del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conse- 3° TRIMESTREguenti; presentazione bilancio consolidato al 31-12-2016; modifica dell’art. 5 (Og-getto) dello Statuto Sociale. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005022097 ENERGY LAB SPA o. 3° TRIMESTREapprovazione bilancio. 3° TRIMESTREIT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 3° TRIMESTREapprovazione bilancio al 31-12-2015 e 31-12-2016; nomine; approvazione della re-lazione sulla remunerazione; aumenti capitale da liberarsi mediante conferimen- 3° TRIMESTREti in denaro; modifica dell’art 8 dello Statuto sociale. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003057624 IT WAY SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTREIT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA o. 3° TRIMESTREapprovazione bilancio al 31.12.2016. 3° TRIMESTREIT0004967672 KI GROUP SPA o. 3° TRIMESTREapprovazione distribuzione dividendi. ALTRO informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi eIT0004981038 INNOVATEC SPA o. fatturato di Gruppo e relativabilancio. ripartizione per area geografica).

Pag. 166 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- sato al 15-06-2017 al prezzo di aggiudi- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo-IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 09/11/2017 3° TRIMESTRE cazione d’asta; senza conguaglio interes- sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi,IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 10/11/2017 si. Questi Buoni del Tesoro triennali e da altre eventuali imposte, compresaIT0003886469 ANIMA S.G.R. 10/11/2017 3° TRIMESTRE due mesi al tasso fisso dello 0,35% annuo quella sulle successioni.IT0003097257 BIESSE 10/11/2017 (al lordo dell’imposta sostitutiva delIT0003365613 FIERA MILANO 10/11/2017 3° TRIMESTRE 12,50% per le persone fisiche e per gli al- «NUOVE OBBLIGAZIONI BIOERA»IT0000074903 SNAITECH SPA 10/11/2017 tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- BIOERA 7% 2017 / 2022 - Il 6 giugnoIT0004585243 TESMEC SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE dimento 18-04-2017 e verranno rimbor- 2017 Bioera S.p.A. ha comunicato che ilIT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2017 sati in unica soluzione alla scadenza 15- CdA della Società ha approvato l’emis-IT0004967292 FILA SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE 06-2020 alla pari 100%. Le cedole sono sione, anche in più tranche, di un presti-IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/11/2017 semestrali (15 giugno e 15 dicembre); to obbligazionario non convertibileIT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE prima cedola corta di 58 giorni su un se- “Bioera 2017-2022” di ammontare nomi-IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2017 mestre di 182 giorni pari a 0,055769%. I nale complessivo pari a massimi euroIT0005117848 CLASS EDITORI SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- 5.000.000 e con un tasso del 7% annuo zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- lordo. 14/11/2017 3° TRIMESTRE posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- 14/11/2017 ressi, da altre eventuali imposte, com- Il Prestito Obbligazionario, emesso in 14/11/2017 3° TRIMESTRE presa quella sulle successioni. regime di dematerializzazione e da col- 14/11/2017 locarsi, anche in più tranche, entro il 31 14/11/2017 3° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» dicembre 2018, sarà riservato a investi- 14/11/2017 tori qualificati ai sensi dell’art. 100, com- 15/11/2017 3° TRIMESTRE BUONI DEL TESORO POLIENNALI ma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 12/12/2017 febbraio 1998, n. 58 nonché dell’art. 34- 3° TRIMESTRE SETTENNALI E DUE MESI 1,85% 15- ter, comma 1, lettera b), del relativo re- golamento di attuazione adottato dalla ALTRO approvazione informazioni 03-2017 / 15-05-2024 (4ª tranche) - Consob con delibera n. 11971 del 14 (cod. ISIN IT0005246340). - Sono stati maggio 1999, e successive modifiche e periodiche aggiuntive al nuovamente offerti in pubblica sottoscri- integrazioni ed emesso in esenzione dal- zione (quarta tranche per il pubblico e l’obbligo di pubblicare un prospetto d’of- 30/09/2017. settima tranche comprendendo quella ferta ai sensi e per gli effetti dei citati ar- per gli specialisti) - mediante asta margi- ticoli.IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE nale e salvo riparto (i privati potevano ef-IT0004818297 EUKEDOS SPA fettuare le prenotazioni presso gli spor- Il Prestito Obbligazionario avrà durataIT0001069902 ISAGRO 3° TRIMESTRE telli delle Aziende di credito entro le ore sino al sessantesimo mese successivo al-IT0003428445 MARR 17 del 12-06-2017) - questi nuovi Buoni la prima data di emissione, salve le ipo-IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 3° TRIMESTRE del Tesoro settennali aventi godimento tesi di rimborso anticipato analiticamen-IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 15-03-2017 e scadenza 15-05-2024 per un te previste nel regolamento dei titoli. I ti-IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE importo assegnato pari a 3.000,000 mi- toli, per i quali è previsto il rimborso al-IT0003025019 CALEFFI SPA lioni di euro. L’importo richiesto è stato la scadenza, potranno essere sottoscritti 3° TRIMESTRE di 4.106,626 milioni di euro con un rap- da investitori qualificati, ad un prezzo di porto di copertura in asta pari a 1,37; il emissione pari al 100% del valore nomi- 3° TRIMESTRE rendimento lordo è risultato pari a nale di ciascun titolo obbligazionario 1,35%. (emissione alla pari). 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il Prestito Obbligazionario sarà garan- 3° TRIMESTRE to pari a euro 103,34%. Per le persone fi- tito da pegno - per un importo pari al siche il prezzo di sottoscrizione è stato 100% del valore nominale complessivoRubrica obbligazionista Caratteristiche: pari a euro 103,338726%. del Prestito Obbligazionario - su un nu- importo: 6.500 milioni di euro mero di azioni della controllata “Ki «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI decorrenza: 1° marzo 2017 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Group S.p.A.” che verrà determinato alla scadenza: 1° marzo 2048 sato al 15-06-2017 al prezzo di aggiudi- data di emissione e formalizzazione del-ORDINARI DEL TESORO 14-06-2017 / tasso di interesse: 3,45% annuo, paga- cazione d’asta, più conguaglio interessi l’atto di pegno, restando inteso che ai fi- bile in due semestralità, il 1° marzo ed il dal 15-5-2017 (31 giorni di ni del relativo calcolo il controvalore del-14-06-2018 - (cod. ISIN IT0005260010) 1° settembre di ogni anno di durata del interesse).Questi Buoni del Tesoro quin- le azioni costituite a garanzia sarà pari- Il 09-06-2017 sono stati offerti B.O.T a prestito quennali al tasso fisso dell’1,85% annuo alla media aritmetica dell’andamento365 giorni (14-06-2017/14-06-2018), per data di regolamento: 14 giugno 2017 (al lordo dell’imposta sostitutiva del delle quotazioni ufficiali di Borsa Italia-un importo pari a 6.500,00 milioni di eu- dietimi d’interesse: 105 giorni 12,50% per le persone fisiche e per gli al- na delle stesse nei 30 giorni di calendarioro con data di regolamento il 14-06-2017. prezzo di emissione: 98,956 tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- che precedono la data della costituzioneL’importo richiesto è stato di 10.291,500 rimborso: alla pari dimento 15-3-2017 e verranno rimborsa- del pegno, e da liquidità.milioni di euro con un rapporto di coper- commissione di collocamento: 0,25% ti in unica soluzione alla scadenza 15-05-tura in asta pari a 1,58 il rendimento me- dell’importo nominale dell’emissione. 2024 alla pari 100%. Le cedole sono se-dio è risultato pari a -0,351% rispetto allo mestrali (15 maggio e 15 novembre); pri--0,304% registrato nella precedente asta; «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ma cedola corta di 61 giorni su un seme-Il prezzo medio ponderato dell’emissione stre di 181 giorni pari a 0,31174%. I sud-è pari a euro 100,357. BUONI DEL TESORO POLIENNALI Le obbligazioni sono prive di cedole. Il TRIENNALI 0,35% 18-04-2017 / 15-06-rendimento è pari alla differenza (sog-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 2020 (3ª tranche) - (cod. ISINplicata al momento della sottoscrizione) IT0005250946) - Sono stati nuovamentefra valore di rimborso (100%) e il prezzo offerti in pubblica sottoscrizione (terzadi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). tranche per il pubblico e quinta tranche comprendendo quella per gli specialisti) «COMUNICAZIONE NUOVO BTP» - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenota-BUONI DEL TESORO POLIENNALI zioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 12-06-2017) -TRENTENNALI 3,45% 01-03-2017 / questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 18-04-2017 e scadenza01-03-2048 - (cod. ISIN IT0005273013) 15-06-2020.- Il 6 giugno 2017 il Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze ha comunicato di L’importo assegnato è stato pari a 2.500aver affidato a BNP Paribas, Citigroup milioni di euro. L’importo richiesto è sta-Global Markets Ltd., Goldman Sachs Int. to di 3.775,736 milioni di euro con unBank, HSBC France e UniCredit S.p.A. il rapporto di copertura in asta pari a 1,51;mandato per il collocamento sindacato il rendimento lordo è risultato pari adi un nuovo benchmark a 30 anni BTP – 0,15%.scadenza 1° marzo 2048.Il nuovo BTP hascadenza 1° marzo 2048, godimento 1° Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-marzo 2017 e tasso annuo 3,45%, pagato to pari a euro 100,60%. Per le persone fi-in due cedole semestrali. Il regolamento siche il prezzo di sottoscrizione è statodell’operazione è fissato per il 14 giugno pari a euro 100,597738%.2017. Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE DATACOL SRL Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENERGON ESCO SPA a 7 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE BH SRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA SCRL a 5 e 7 anni a tasso fisso e tasso misto, OBBLIGAZIONIVENETO BANCA SPA a 2 e 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE DI VICENZA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LEONARDOSPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE AEROPORTI DI ROMA SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BNP PARIBAS a 7 anni a tasso variabilee a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BANCA EUROPEA d’INVESTIMEN-TO (BEI o EIB) a 7 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI EBAY INC a 3, 5 e 10 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabileDopo una prima emissione di minibond entrato a fine 2016 nel mercato regola- fici a Roma nata da un’esperienza pluridecennale e fornisce energia elettrica, ter-mentato EXTRAMOT Segmento Professionale la DATACOL SRL, azienda vero- mica e frigorifera prodotta mediante sistemi cogenerativi e fonti rinnovabili.nese specializzata nella carpenteria metallica per diversi segmenti industriali, si ENERGON ESCO SPA produce energia a chilometro zero, direttamente presso ilripresenta anche quest’anno con un’identica struttura di minibond: tasso fisso di cliente finale, nel rispetto dell’ambiente e attraverso le più recenti tecnologie eco-durata 6 mesi per un ammontare di 1 milione di euro ed un tasso facciale annuo sostenibili: impianti di cogenerazione, caldaie a biomassa, assorbitori per la pro-del 3,75% pagato a scadenza. duzione di freddo. Nello specifico l’azienda progetta, costruisce e gestisce:La DATACOL SRL nei 25 anni di presenza nel mercato della carpenteria metallica Moduli energetici e centrali di cogenerazione, sia a gas metano sia a fonti rinno-è diventata leader italiana nella commercializzazione di sistemi di fissaggio e pro- vabili;dotti specifici per l’utilizzo professionale nel settore dell’Autotrazione (officine mec- • Impianti pre-esistenti riqualificati;caniche, concessionarie auto e moto, carrozzerie, elettrauto, gommisti, stazioni di • Impianti per la produzione di energia in edifici di nuova costruzione;servizio e lavaggio, autonoleggi, officine installazioni impianti a gas e aria condi- • Impianti in teleriscaldamento con cogenerazione;zionata). • Impianti ad energie rinnovabili;Tra le Piccole e Medie Imprese che si presentano per la prima volta al mercato dei • Centrali di produzione raffrescamento con tecnologia ad assorbimento;capitali ecco la ENERGON ESCO SPA, società modenese impegnata nel compar- Altra società che differenzia il proprio indebitamento avvalendosi del mercato deito delle Utilities a costruire o riqualificare impianti di produzione energetica (cal- capitali è la BH SRL, azienda di Busto Garolfo (Milano), che emette un bond ado, freddo, elettricità), con un’emissione obbligazionaria interessante e rivolta ad tasso fisso (facciale annuo del 6.25%) per una durata di 5 anni.investitori qualificati: 2 milioni di euro con un tasso facciale annuo del 7,00% pa- BH SRL è impegnata nell’acquisto, permuta, vendita, anche frazionata di terrenigato trimestralmente per una durata di 7 anni. e fabbricati industriali, commerciali, abitativi e rurali; costruzione, ristrutturazio-Energon Esco è una società di servizi energetici con sede centrale a Modena e uf- ne, restauro e manutenzione di immobili abitativi di proprietà.

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 167Tra le banche di piccole/medie dimensioni segnaliamo il ritorno dopo un mese sul La società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, il più gran-mercato dei capitali di BANCA POPOLARE ETICA SCRL, radici padovane ma de operatore italiano ed il quinto in Europa per numero di viaggiatori, proponefiliali in buona parte d’Italia. agli investitori istituzionali un bond a tasso fisso dell’1.625% annuo per una dura-Ripresenta due tipologie di bond, un tasso fisso della durata di 5 anni con un va- ta di 10 anni.lore facciale annuo dell’1,00% pagato semestralmente ed tasso misto della durata Lo scopo dell’emissione è quella di allungare la durata media del debito, abbassa-di 7 anni, primi 3 anni tasso fisso dell’1,10% pagato semestralmente e successiva- re il tasso di indebitamento riacquistando il bond con scadenza 2021 ed aumenta-mente tasso variabile annuo legato all’andamento del tasso Euribor a 6 mesi mag- re il livello di liquidità per finanziare gli interventi di ammodernamento degli sca-giorato di 90 punti base. li capitolini previsti nei prossimi anni.Ricordiamo che la BANCA POPOLARE ETICA è un istituto di credito specializza- Tra i gruppi bancari europei BNP PARIBAS SA si presenta con due interessantito nella finanza etica ed alternativa: nasce nel 1996 come cooperativa di volonta- emissioni con differenti caratteristiche, un tasso misto ed un tasso variabile.ri, cooperatori, pacifisti, ecologisti per poi raccogliere nel 1998 il capitale sociale Il primo bond emesso per un ammontare complessivo di 100 milioni di dollari sta-e costituire una banca popolare e trovare un riconoscimento finanziario partendo tunitensi (taglio minimo 1000 dollari) prevede per i primi 3 anni un tasso fisso delda un forte pensiero politico e sociale. 2,20% pagato trimestralmente e per i successivi 4 anni un tasso variabile trime-La politica del credito di Banca Etica definisce il “perimetro di azione” entro il strale legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo garantitoquale si sviluppa l’attività creditizia, coerentemente con il “Manifesto” che defini- del 2,00% annuo ed un massimo consentito annuo del 5,00%: quotazione al mer-sce il modo di fare banca: trasparente, partecipato, rivolto al bene comune. cato EUROTLX.Conforme al programma di ristrutturazione del debito e salvataggio delle società Il secondo bond emesso per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro pre-bancarie concordato con il governo italiano la BANCA POPOLARE DI VICENZA vede un tasso variabile annuale legato all’andamento del tasso Euribor a 3 mesiSPA e VENETO BANCA SPA proseguono nell’emissione di obbligazioni garanti- maggiorato di 75 punti base pagato trimestralmente per una durata di 7 anni.te dallo Stato Italiano: la prima con un titolo a 3 anni di durata, un tasso facciale Anche GOLDMAN SACHS GROUP INC si presenta sul mercato dei capitali per glidello 0,50% per un nominale complessivo di 2,2 miliardi di euro, la seconda ban- investitori Retail con un’interessante bond a tasso fisso crescente e con un lungoca con due titoli a 2 e 3 anni di durata, un tasso facciale dello 0,40% e 0,50% per periodo di sottoscrizione (andrà in emissione il 27 luglio): 20 milioni di dollari sta-un nominale complessivo di 1,4 miliardi di euro. tunitensi, taglio minimo 2000 dollari, 10 anni di durata e tassi facciali annui cheLEONARDO SPA (ex FINMECCANICA) ritorna sul mercato dei capitali per rac- vanno dal 2,75% al 3,65%.cogliere 600 milioni di euro tramite un bond a tasso fisso della durata di 7 anni ed Tra gli organismi sovranazionali c’è da segnalare la BANCA EUROPEA DI INVE-un tasso fisso facciale annuo dell’1,50%. STIMENTI (BEI o EIB) che presenta sul mercato un titolo in valuta, lo Zloty po-Leonardo è un’azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’Aerospazio, Dife- lacco.sa e Sicurezza. Chi intende scommettere sulla divisa polacca nei confronti dell’euro mette in cas-Sede in Italia, Leonardo conta uffici e insediamenti industriali in oltre 150 siti nel sa un tasso facciale annuo del 3,00% per 7 anni.mondo, con una presenza industriale in quattro mercati principali (Italia, Regno Nel mercato globale mondiale si riaffaccia un colosso dell’e-commerce, la EBAYUnito, USA e Polonia) e collaborazioni strategiche nei più importanti mercati in- INC, sito di vendita e aste on-line fondato nel lontano 1995.ternazionali ad alto potenziale. La società americana offre 3 bond a tasso fisso con differenti durate finanziarieIl business societario si sviluppa su 7 divisioni strategiche: (3, 5 e 10 anni) e progressivi tassi annui facciali che vanno dal 2,15% al 3,60%.• Elicotteri Nella megaemissione fa capolino anche un bond a tasso variabile con cedole tri-• Velivoli mestrali legate all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi maggiorato di 87 pun-• Aerostrutture ti base.• Sistemi avionici e spaziali Complessivamente sono stati emessi bond per 2,5 miliardi di dollari.• Elettronica per la difesa terrestre e spaziale Ebay è una piattaforma web molto simile ad un sito di e-commerce, che offre ai• Sistemi di difesa propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi sia usati, in• Sistemi per la sicurezza e le informazioni qualsiasi momento, da qualunque postazione Internet e con diverse modalità, in-Dopo qualche anno di assenza AEROPORTI DI ROMA SPA ritorna a raccogliere cluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite comedenaro fresco dal mercato dei capitali. “aste online”: in pratica qualunque acquirente può essere anche venditore. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIDATACOL SRL 2017/2017 T.F. 3,75% BH SRL 2017/2022 T.F. 6,25% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- bile di EUR 1.000 e multipliCodice ISIN: IT0005256638 Codice ISIN: IT0005256000 Capitale in circolazione: 2.000,000,00 EURValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 perTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione)tabile di EUR 50.000 e multipli mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 27 giugno 2017Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Capitale in circolazione: 6.000.000,00 EUR Data scadenza: 27 giugno 2024Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Cedola: semestraleogni obbligazione) ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,10% per i primi 3Data godimento: 12 giugno 2017 Data godimento: 01 giugno 2017 anniData scadenza: 20 dicembre 2017 Data scadenza: 30 giugno 2022 variabile al Tasso Euribor 6 mesi + Spread 0,90 i suc-Cedola: one coupon Cedola: annuale il 30 giugno cessivi anniCall: il 31/10/2017 Prezzo di rimborso 100,03 Call: dal 01/06/2017 al 29/06/2022 ogni giorno Rendimento all’emissione: 0,85% lordo, 0,63% net-il 30/11/2017 Prezzo di rimborso 100,01 Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25% toTasso cedolare annuo: fisso del 3,75%, periodale del Rendimento all’emissione: 6,25% lordo, 4,62% netto Riservato: retail1,989% Riservato: institutionalRendimento all’emissione: 3,75% lordo, 2,78% netto VENETO BANCA SPA 2017/2019 T.F. 0,40% Ga-Riservato: institutional BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2017/2022 T.F. rantito dallo Stato 1,00%ENERGON ESCO SPA 2017/2024 T.F. 7,00% Codice ISIN: IT0005250185 Codice ISIN: IT0005254104 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-Codice ISIN: IT0005254419 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione neValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-ne bile di EUR 1.000 e multipli mentabile di EUR 100.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: 3.000,000,00 EUR Capitale in circolazione: 700.000.000,00 EURmentabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 perCapitale in circolazione: 2.000.000,00 EUR ogni obbligazione) ogni obbligazione)Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Data godimento: 27 giugno 2017 Data godimento: 31 maggio 2017ogni obbligazione) Data scadenza: 27 giugno 2022 Data scadenza: 31 maggio 2019Data godimento: 29 maggio 2017 Cedola: semestrale Cedola: semestraleData scadenza: 31 marzo 2024 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,40%Cedola: trimestrale il 31 marzo 30 giugno 30 settem- Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Rendimento all’emissione: 0,40% lordo, 0,30% nettobre e 31 dicembre Riservato: retail Riservato: institutionalAmmortamento: atipico semestrale a partire dal 10otrimestre BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2017/2024 Tasso VENETO BANCA SPA 2017/2020 T.F. 0,50% Ga-Call: dal 31/03/2020 ad ogni stacco cedola Misto rantito dallo StatoTasso cedolare annuo: fisso del 7,00%Rendimento all’emissione: 7,18% lordo, 5,28% net- Codice ISIN: IT0005254096 Codice ISIN: IT0005257768to Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneRiservato: institutional

Pag. 168 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Data scadenza: 31 maggio 2024 EBAY INC 2017/2020 T.F. 2,15%mentabile di EUR 100.000 e multipli Cedola: trimestraleCapitale in circolazione: 700.000.000,00 EUR Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi tre Codice ISIN: US278642AR47Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per anni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneogni obbligazione) Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi an- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Data godimento: 31 maggio 2017 ni bile di USD 1.000 e multipliData scadenza: 31 maggio 2020 Cedola minima : 2,00% annuo Capitale in circolazione: 500.000.000,00 USDCedola: semestrale Cedola massima: 6,00% annuo Prezzo di emissione: 99,899% ( USD 998,99 per ogniTasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Rendimento all’emissione: 2,01% lordo, 1,49% net- obbligazione)Rendimento all’emissione: 0,50% lordo, 0,37% net- to Data godimento: 06 giugno 2017to Quotazione: EUROTLX Data scadenza: 05 giugno 2020Riservato: institutional Riservato: retail Cedola: semestrale il 5 giugno e 5 dicembre Tasso cedolare annuo: fisso del 2,15%BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 2017/2020 BNP PARIBAS SA 2017/2024 Tasso Variabile Rendimento all’emissione: 2,19% lordo, 1,62% net-T.F. 0,50% Garantito dallo Stato to Codice ISIN: XS1626933102 Quotazione: BERLINOCodice ISIN: IT0005247645 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Riservato: institutional, retailValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- nene Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- EBAY INC 2017/2023 T.F. 2,75%Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- mentabile di EUR 100.000 e multiplimentabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: 750.000.000,00 EUR Codice ISIN: US278642AS20Capitale in circolazione: 2.200.000.000,00 EUR Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazionePrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-ogni obbligazione) Data godimento: 07 giugno 2017 bile di USD 1.000 e multipliData godimento: 01 giugno 2017 Data scadenza: 07 giugno 2024 Capitale in circolazione: 750.000.000,00 USDData scadenza: 01 giugno 2020 Cedola: trimestrale Prezzo di emissione: 99,955% ( USD 999,55 per ogniCedola: semestrale Tasso cedolare annuo:Variabile al Tasso Euribor a 3 obbligazione)Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% mesi + Spread 0,75 Data godimento: 06 giugno 2017Rendimento all’emissione: 0,50% lordo, 0,37% net- Rendimento all’emissione: 0,43% lordo, 0,32% net- Data scadenza: 30 gennaio 2023to to Cedola: semestrale il 30 gennaio e 30 luglioRiservato: institutional Quotazione: FRANCOFORTE Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 2,77% lordo, 2,05% net-LEONARDO SPA 2017/2024 T.F. 1,50% to GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017/2027 T.F. Quotazione: BERLINOCodice ISIN: XS1627782771 Crescente Riservato: institutional, retailValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: XS1417274278 EBAY INC 2017/2027 T.F. 3,60%mentabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneCapitale in circolazione: 600.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: US278642AU75Prezzo di emissione: 99,147% (EUR 991,47 per ogni bile di USD 2.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneobbligazione) Capitale in circolazione: 20.000.000,00 USD Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Data godimento: 07 giugno 2017 Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per bile di USD 1.000 e multipliData scadenza: 07 giugno 2024 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: 850.000.000,00 USDCedola: annuale Data godimento: 27 luglio 2017 Prezzo di emissione: 99,917% ( USD 999,17 per ogniTasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Data scadenza: 27 luglio 2027 obbligazione)Rendimento all’emissione: 1,63% lordo, 1,21% net- Cedola: annuale Data godimento: 06 giugno 2017to Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% il 1o anno Data scadenza: 05 giugno 2027Quotazione: EUROTLX 2,85% il 2o anno Cedola: semestrale il 5 giugno e 5 dicembreRiservato: institutional 2,95% il 3o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 3,60% 3,05% il 4o anno Rendimento all’emissione: 3,64% lordo, 2,69% net-AEROPORTI DI ROMA SPA 2017/2027 T.F. 1,625% 3,15% il 5o anno to 3,25% il 6o anno Quotazione: BERLINOCodice ISIN: XS1627947440 3,35% il 7o anno Riservato: institutional, retailValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione 3,45% il 8o annoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- 3,55% il 9o anno EBAY INC 2017/2023 Tasso Variabilementabile di EUR 1.000 e multipli 3,65% il 10o annoCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 3,17% lordo, 2,35% net- Codice ISIN: US278642AT03Prezzo di emissione: 99,307% (EUR 993,07 per ogni to Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneobbligazione) Riservato: retail Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Data godimento: 08 giugno 2017 bile di USD 1.000 e multipliData scadenza: 08 giugno 2027 BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI (BEI o Capitale in circolazione: 400.000.000,00 USDCedola: annuale EIB) 2017/2024 T.F. 3,00% (Zloty) Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 perTasso cedolare annuo: fisso del 1,625% ogni obbligazione)Rendimento all’emissione: 1,70% lordo, 1,26% net- Codice ISIN: XS1622379698 Data godimento: 06 giugno 2017to Valore nominale: PLN 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 gennaio 2023Quotazione: EUROTLX, EXTRAMOT Taglio minimo acquistabile: PLN 1.000 incrementa- Cedola: trimestrale il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglioRiservato: institutional bile di PLN 1.000 e multipli e 30 ottobre Capitale in circolazione: 1.500.000.000,00 PLN Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLiborBNP PARIBAS SA 2017/2024 Tasso Misto Prezzo di emissione: 99,76% ( PLN 997,60 per ogni a 3 mesi + Spread 0.87 obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,11% lordo, 1,56% net-Codice ISIN: XS1602208131 Data godimento: 07 giugno 2017 toValore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 24 maggio 2024 Quotazione: STOCCARDATaglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa- Cedola: annuale il 24 maggio Riservato: institutional, retailbile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%Capitale in circolazione: 25.000.000,00 USD Rendimento all’emissione: 3,04% lordo, 2,66% net-Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per toogni obbligazione) Quotazione: FRANCOFORTEData godimento: 31 maggio 2017 Riservato: institutional, retail

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 169 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2017 EuroMOT USN30707AD06 ENEL FINANCE INT.USD 2.875 05/22 Dal 1 giugno 2017 Dal 13 giugno 2017XS1561104693 GOLDMAN SACHS FIN 2.50% 05/22 ES00000128X2 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05%US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33US500769HB34 KFW USD 1.00% 03/19 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27US500769HC17 KFW USD 1.25% 09/19 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 US71654QAX07 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 01/21 US71654QBB77 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/22\ Dal 2 giugno 2017 US71654QBE17 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 06/44US29874QCY89 US71654QBG64 PETROLEOS MEXICANOS 3.50% 01/23US29874QCZ54 EBRD USD 1.50% 11/21 US71654QBX97 PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 01/46US298785HL33 EBRD USD 2.00% 02/21 US71654QCD25 PETROLEOS MEXICANOS 4.625% 09/23BE0000344532 EIB USD 1.625% 08/20 US91086QAZ19 MEXICO 5.75% 10/2110EU000A18Z2D4 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22EU000A18YZ05 EUROPEAN UNION 0.75% 04/31 US91086QBB32 MEXICO 4.75% 03/44 EUROPEAN UNION 1.125% 04/36 US91086QBC15 MEXICO 4.00% 10/23US500769HK33 US91086QBE70 MEXICO 5.55% 01/45EU000A1U9977 Dal 7 giugno 2017 US91086QBF46 MEXICO 4.60% 01/46 US91087BAA89 MEXICO 3.60% 01/25ES00000128X2 KFW USD 1.625% 05/20 XS1198103456 MEXICO 3.00% 03/45XS1429037929 ESM 0.875% 07/42 XS1218289103 MEXICO 4.00% 03/2115 XS1511779305 MEXICO 1.375% 01/25XS1605368536 Dal 8 giugno 2017 US91087BAB62 MEXICO 4.35% 01/47XS1069567151XS0902035848 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05% XS1523974027 COUNCIL OF EUROPE 0.375% 06/26 XS1602480508US61744YAH18 XS1627782771XS1615079974 Dal 9 giugno 2017 XS1627947440 Dal 14 giugno 2017 XS1588019650AU3CB0241784 EIB ZAR 8.00% 05/27 XS1588019817 IBRD RUB 7.25% 11/20AU3CB0234961 RENTENBANK 9.50% 05/22 EBRD RUB 8.00% 04/18 RENTENBANK 6.00% 03/19 US06051GGJ22 LEONARDO SPA 1.50% 06/24BE0000344532 XS0606704558 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 EuroTLX XS0562852375 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24XS1619967182 US46647PAD87 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27XS1624210933 Dal 31 maggio 2017 US172967LH22XS1612543121 MORGAN STANLEY 2.75% 05/22 DE000CZ40L63 ExtraMOTXS1612543394 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 US71647NAR08XS1612542669 US71647NAS80XS1612542826 Dal 1 giugno 2017 XS1623794457 Dal 1 giugno 2017XS1609252645 IBRD AUD 2.80% 01/22 BANK OF AMERICA CO USD3m 04/23XS1602208131 IBRD AUD 2.80% 01/21 BNP PARIBAS 4.50% 03/23USN30707AC23 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 Dal 2 giugno 2017 JP MORGAN CHASE&Co. USD3m 04/23 CITIGROUP INC USDLibor3m 04/22 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% Dal 5 giugno 2017 Dal 9 giugno 2017 POP.EM.ROMAGNA T2 Reset TF 05/27 COMMERZBANK AG 1.125% 05/24 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 PETROBRAS GLOBAL BV 6.125% 01/22 PETROBRAS GLOBAL BV 7.375% 01/27 Dal 7 giugno 2017 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 GENERAL ELECTRIC CO 1.50% 05/29 ExtraMOT-PRO GENERAL ELECTRIC CO 2.125% 05/37 Nessuna nuova ammissione GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 05/22 GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 05/25 MOT-DOMESTICMOT GENERAL MOTORS FIN. USD3m 05/21 Dal 9 giugno 2017 Dal 14 giugno 2017 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 IT0005260010 BOT (ann) 14-6-2017/14-6-2018 ENEL FINANCE INT.USD 3.625 05/27 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ziari obbligazionari con durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per in- teressi e capitale) di breve, medio e lungo periodo. La durata finanziaria media del AcomeA Italia portafoglio è gestita attivamente ed è tendenzialmente compresa tra -1 e 8 anni.ISIN portatore: IT0005251332 (Classe PIR P1) L’esposizione ai mercati obbligazionari è ottenuta tramite l’investimento in titoli ob-ISIN portatore: IT0005251357 (Classe PIR P2) bligazionari, OICR (fondi comuni di investimento e SICAV) e strumenti finanziari de-Società di gestione: AcomeA SGR rivati. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di apparte-Destinazione proventi: accumulazione nenza della SGR è significativo. Gli investimenti sono diversificati in tutte le areePolitica di investimento: investe per almeno il 70% in strumenti finanziari, anche geografiche/mercati ed in tutte le aree valutarie. L’esposizione verso emittenti di Pae-non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, si emergenti è compresa tra il 10% e il 30% dell’attivo del Fondo. Gli investimenti so-emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, no diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private, inclu-residenti nel territorio dello Stato italiano o in stato membri dell’UE o aderenti al- si in entrambi i casi gli strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credi-l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio to (cd. high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impe-italiano. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% in strumenti fi- gni finanziari). In particolare, il Fondo investe in strumenti finanziari high yield innanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB o indici equi- misura compresa tra il 10% ed il 30% dell’attivo. L’esposizione verso i Paesi emer-valenti di altri mercati regolamentati. Gli investimenti sono effettuati per almeno il genti e verso gli emittenti high yield è ottenuta tramite la partecipazione ad altri70% delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento fino al OICR. Gli investimenti nei mercati valutari sono significativi, effettuati anche attra-10% delle attività in OICR che investono nelle predette categorie. Il fondo può uti- verso l’uso di strumenti derivati, e non sono oggetto di copertura sistematica. Il Fon-lizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimen- do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siato ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massi- per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziariama pari a 1,3. tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo è indicativamente pari a 1,3. Ta-Area geografica: Italy le utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagniBenchmark: Thomson Reuters Italy Total Return Local Currency Index o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a pro-Classificazione: Azionari Italy durre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimen-Grado di rischio: 6 to (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterareRiservato: Retail il profilo di rischio - rendimento del fondo. Nell’Orizzonte di Investimento (che vaInception date: 24/05/2017 dal termine del periodo di collocamento fino al 06/09/2022), il Fondo mira a gene-Spese correnti: 2,01% (Classe PIR P1), 0,91 (Classe PIR P2) rare un rendimento in linea con l’obiettivo di riconoscere annualmente ai parteci-Commissione ingresso: 4% o 0% panti un ammontare pro-quota fisso predeterminato pari all’1,00% del valore ini-Commissione rimborso: 0% o 4% ziale della quota. Per conseguirlo, il team di gestione adotta una strategia di gestio- ne di tipo flessibile orientata alla diversificazione degli investimenti tra le aree geo- Amundi Obiettivo Reddito 2022 Quattro grafiche, le valute ed i singoli strumenti finanziari, in funzione delle prospettive aISIN portatore: IT0005250201 (Classe D) medio termine dei mercati finanziari, e caratterizzata dall’utilizzo variabile del bud-Società di gestione: Amundi SGR get di rischio. Al riguardo, è previsto che l’utilizzo del budget di rischio a disposizioneDestinazione proventi: annuale del gestore possa variare nel tempo in funzione della durata residua dell’OrizzontePolitica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finan- di Investimento e dei rendimenti conseguiti dal Fondo. Successivamente al termine

Pag. 170 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11dell’Orizzonte di Investimento e comunque entro il 06/12/2022, il Fondo verrà fuso perare il 20% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-in un altro fondo della SGR avente una politica di investimento compatibile. tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru-Area geografica: Global menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad inve-Classificazione: Obbligazionari Internazionali stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre-Grado di rischio: 4 dito), fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meritoRiservato: Retail di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del FondoInception date: 08/06/2017 è inferiore a 6 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso di ciascun ciclo diScadenza: 06/12/2022 investimento. Lo stile di gestione è flessibile. La selezione degli strumenti obbliga-Spese correnti: 1,51% zionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media fi-Commissione ingresso: 0% nanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di merito cre-Commissione rimborso: 3,25% ditizio (investment grade/non investment grade) di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall’euro). Nel primo ci- Consultinvest Risparmio Italia clo di investimento una parte dell’attivo sarà investita in strumenti finanziari di na-ISIN portatore: IT0005253759 (Classe AR) tura obbligazionaria/monetaria con scadenza entro 4 anni. Al termine del primo ci-ISIN portatore: IT0005253734 (Classe C) clo di investimento il portafoglio sarà reinvestito in base alle condizioni di mercatoISIN portatore: IT0005253692 (Classe PIR) nel secondo ciclo di investimento di 4 anni. Nella definizione delle scelte gestionaliISIN portatore: IT0005253718 (Classe PIR E) vengono valutati altresì la durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo eSocietà di gestione: ConsultInvest Asset Management SpA SGR la performance già conseguita. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodo-Destinazione proventi: accumulazione logie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumentiPolitica di investimento: mira a compensare le oscillazioni tipiche degli investi- finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse damenti azionari con la redditività derivante da investimenti in altre categorie di stru- quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me-menti finanziari. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani diante esposizioni di tipo tattico è pari a 2.individuali di risparmio a lungo termine (PIR) disciplinati dalla Legge n. 232/ 2016 Area geografica: Global(la “Legge di Stabilità 2017”). Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessi- Classificazione: Obbligazionari Internazionalivo del proprio patrimonio in (i) azioni, (ii) altri strumenti finanziari rientranti tra gli Grado di rischio: 6investimenti ammessi in relazione ai PIR, così come di tempo in tempo individuati Riservato: Retaildalla legge (gli “Strumenti Finanziari PIR”), e (iii) derivati, emessi da o stipulati con Inception date: 25/05/2017imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare e che sono residenti nel Scadenza: 31/07/2022territorio dello Stato Italiano ovvero in Stati Membri dell’Unione Europea o in Sta- Commissione di gestione: 1%ti aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo aventi stabili organizza- Spese correnti: 1,07%zioni nel territorio italiano. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% Commissione ingresso: 1%– ossia il 21% del valore complessivo del patrimonio del Fondo – in Strumenti Fi- Commissione rimborso: 0%nanziari PIR emessi da imprese diverse da quelle ricomprese nell’indice FTSE MIB Versamento minimo iniziale: 500 €di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il patrimoniodel Fondo non può essere investito per una quota superiore al 10% del totale in stru- Fondaco World Government Bondmenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con ISIN portatore: IT0005254138 (Classe RSA)altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o Società di gestione: Fondaco SGR SpAin depositi e conti correnti. Il Fondo investe anche, in via residuale e nel rispetto de- Destinazione proventi: accumulazionegli obblighi di concentrazione derivanti dalla Legge di Stabilità 2017, in depositi Area geografica: Globalbancari. Il Fondo investe inoltre, sempre in via residuale e nel rispetto degli obbli- Classificazione: Obbligazionari internazionalighi di concentrazione derivanti dalla Legge di Stabilità 2017, in OICVM, la cui poli- Riservato: Institutionaltica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in FIA aperti non riser- Inception date: 07/06/2017vati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddi-sfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% UBI Cedola Certa 2023del patrimonio netto del Fondo nonché in FIA chiusi, la cui politica di investimen- ISIN portatore: IT0005253007to è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla di- Società di gestione: UBI Sicavsciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fi- Destinazione proventi: annualeno ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. L’utilizzo dei derivati è Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, infinalizzato alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse, di cambio e di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato mone-credito e/o a finalità di investimento e, in ogni caso, ad una più efficiente gestione tario senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimentidel portafoglio, senza che ciò comporti l’esposizione a rischi ulteriori che possano al- sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Vieneterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo, ed è coerente con il profilo di ri- altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. La durata media tendenzialeschio del Fondo. È possibile l’utilizzo della leva finanziaria nella misura massima pa- della componente obbligazionaria (duration) del portafoglio è compatibile con l’oriz-ri a 1,2. Per la parte azionaria, la politica di investimento tiene conto degli obblighi zonte temporale del fondo (6 anni), con uno scostamento massimo di un anno. Ildi concentrazione derivanti dalla Legge di Stabilità 2017 e, in tale ambito, si basa sul- fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emit-le analisi delle singole società con l’obiettivo di identificare quelle società che forni- tenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestione è discono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evo- tipo attivo. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle con-luzione delle principali variabili macroeconomiche. Per la parte obbligazionaria, la dizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e allapolitica di investimento si basa sulle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza stru-e delle valute nonché – sempre nel rispetto degli obblighi di concentrazione deri- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità. Inve-vanti dalla Legge di Stabilità 2017 – sul giudizio circa la qualità degli emittenti. La stimenti al termine del periodo di investimento (6 anni): il fondo al termine del pe-scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto riodo di investimento (7 luglio 2023) sino alla data di scadenza investirà in via esclu-della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli stru- siva in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria tra cui fondi/SI-menti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società CAV (inclusi ETF) anche collegati, emessi in Euro, depositi bancari o liquidità. Lache evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ot- duration del portafoglio non sarà superiore a 6 mesi.tenute e trasparenza nella comunicazione. La componente obbligazionaria del por- Area geografica: Eurotafoglio non ha vincolo di duration Classificazione: Obbligazionari EuroArea geografica: Italy Grado di rischio: 4Classificazione: Flessibili - Italy Riservato: RetailGrado di rischio: 6 Inception date: 30/05/2017Riservato: Retail Scadenza: 29/09/2023Inception date: 01/06/2017 Spese Correnti: 1,21%Spese correnti: 2,79% Commissione ingresso: 0%Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,6%Commissione rimborso: 0% (Classe C e PIR) 6% (Classi AR, PIR E) Versamento minimo iniziale: 1000 € Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIISIN portatore: IT0005253403 (Classe A)ISIN portatore: IT0005253429 (Classe D) PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETFSocietà di gestione: Epsilon SGR SpA ISIN portatore: IE00BDZCKK11Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Società di gestione: PowerShares Global Funds Ireland PLCPolitica di investimento: Il Fondo prevede due cicli di investimento, ciascuno del- Destinazione proventi: trimestralela durata di 4 anni: 1° ciclo di investimento dal 29/06/2017 al 31/07/2021; 2° ciclo di Politica di investimento: l’Indice è concepito per rappresentare la performance del-investimento dal 01/08/2021 al 31/07/2025. Il Fondo investe, direttamente o mediante le società appartenenti all’S&P 500 Index con la più alta esposizione complessiva al’utilizzo di strumenti finanziari derivati, in: strumenti finanziari di natura obbliga- tre fattori d’investimento: qualità, valore e momentum. Ciascun fattore è compostozionaria/monetaria; valute diverse dall’euro; depositi bancari (fino al 20% delle atti- da indicatori, come di seguito riepilogato. 1. Il fattore qualità è concepito per indi-vità). Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- viduare società con una solida posizione patrimoniale e robusti risultati operativivranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può su-

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 171storici, calcolati sulla base di tre parametri fondamentali: rendimento del capitale, Data inizio quotazione: 31/05/2017coefficiente di accantonamento e coefficiente di leva finanziaria. 2. Il fattore valore Spese correnti: 0,48%è concepito per individuare società con basse valutazioni rispetto al loro valore fon-damentale, laddove quest’ultimo è misurato tramite coefficienti contabili, ossia va- SG ETC Silver +2x Daily Leverag Collateralizedlore contabile rispetto al patrimonio netto, utili rispetto al prezzo e vendite rispetto ISIN portatore: XS1526242802al prezzo. 3. Il fattore momentum è concepito per identificare società che hanno esi- Società di gestione: SG Issuer SAbito robusti schemi positivi di rendimenti sulla base di un movimento fortemente po- Destinazione proventi: accumulazionesitivo dei prezzi negli ultimi 12 mesi. Area geografica: GlobalArea geografica: North America Benchmark: Silver Futures x2 LeveragedBenchmark: S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Classificazione: Alternative - Commodities LeveragedClassificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 31/05/2017Data inizio quotazione: 07/06/2017 Spese correnti: 0,65%Spese correnti: 0,35% SG ETC Silver Collateralized SG ETC Gold +2x Daily Leveraged Collat ISIN portatore: XS1526242711ISIN portatore: XS1526243107 Società di gestione: SG Issuer SASocietà di gestione: SG Issuer SA Destinazione proventi: accumulazioneDestinazione proventi: accumulazione Area geografica: GlobalArea geografica: Global Benchmark: Silver Futures LongBenchmark: Gold Futures x2 Leveraged Classificazione: Global - CommoditiesClassificazione: Alternative - Commodities Leveraged Data inizio quotazione: 31/05/2017Data inizio quotazione: 31/05/2017 Spese correnti: 0,48%Spese correnti: 0,65% SG ETC Silver Daily Euro Hedged Collateral SG ETC Natural Gas +2x Daily Lev Collat ISIN portatore: XS1526243362ISIN portatore: XS1526243016 Società di gestione: SG Issuer SASocietà di gestione: SG Issuer SA Destinazione proventi: accumulazioneDestinazione proventi: accumulazione Area geografica: GlobalArea geografica: Global Benchmark: Silver Futures Long Index - EUR HedgedBenchmark: Natural Gas Futures x2 Leveraged Classificazione: Global - CommoditiesClassificazione: Alternative - Commodities Leveraged Data inizio quotazione: 31/05/2017Data inizio quotazione: 31/05/2017 Spese correnti: 0,48%Spese correnti: 0,65% SG ETC WTI +2x Daily Leveraged Collat SG ETC Natural Gas Collateralized ISIN portatore: XS1526243289ISIN portatore: XS1526242984 Società di gestione: SG Issuer SASocietà di gestione: SG Issuer SA Destinazione proventi: accumulazioneDestinazione proventi: accumulazione Area geografica: GlobalArea geografica: Global Benchmark: WTI Futures x2 LeveragedBenchmark: Natural Gas Futures Long Classificazione: Alternative - Commodities LeveragedClassificazione: Global - Commodities Data inizio quotazione: 31/05/2017Data inizio quotazione: 31/05/2017 Spese correnti: 0,65%Spese correnti: 0,48% SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collat SG ETC Natural Gas Daily Eur Hdg Collat ISIN portatore: XS1526243529ISIN portatore: XS1526243446 Società di gestione: SG Issuer SASocietà di gestione: SG Issuer SA Destinazione proventi: accumulazioneDestinazione proventi: accumulazione Area geografica: GlobalArea geografica: Global Benchmark: WTI Futures Long Index - EUR HedgedBenchmark: Natural Gas Futures Long Index - EUR Hedged Classificazione: Alternative - Commodities LeveragedClassificazione: Global - Commodities Data inizio quotazione: 31/05/2017 Spese correnti: 0,48% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1170318619 Institutional BlueBay Emerging Market Bond Q - USD BlueBay Funds USD Global Emerging Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/06/17LU1450810095 Institutional BlueBay Global High Yield Bond I - GBP (MIDiv) BlueBay Funds GBP GlobalLU1618016403 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities Q - SEK (CPerf) BlueBay Funds SEK Global Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/06/2017LU1170327958 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Q - EUR BlueBay Funds EUR EuroLU1618015850 Institutional BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond M - NOK BlueBay Funds NOK Global Obbligazionari Internazionali 02/06/2017LU1618016155 Institutional BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond M - NOK (BHedged) BlueBay Funds NOK Global Obbligazionari Euro 07/06/17LU1598155874 Institutional BlueBay Total Return Credit C - CAD (QIDiv) BlueBay Funds CAD GlobalFR0013237401 Retail BNP Paribas BNPP Moderate Focus Italia Classic BNP Paribas EUR Italy Obbligazionari Internazionali 31/05/2017LU1481203070 Retail BNP Paribas Easy MSCI Japan ex Contr Weapons UCITS ETF H BNP Paribas Easy EUR JapanLU1244893936 Institutional Edmond de Rothschild Fund Big Data C-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Global Obbligazionari Internazionali 31/05/2017LU1570334505 Retail Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 05/2022 RD Eurizon Opportunità EUR Global Absolute Return Obbligazionario 30/05/2017LU1081198530 Institutional LO Funds Ultra Low Duration Bond (EUR) NA Lombard Odier Funds USD Global Bilanciati Obbligazionari - Euro 16/05/2017LU1598854708 Retail LO Selection The Balanced (CHF) PA Lombard Odier Selection CHF Global Azionari Japan 17/05/2017LU1598856075 Retail LO Selection The Conservative (CHF) PA Lombard Odier Selection CHF Global Azionari Settoriali - Technology 11/05/2017LU1598860184 Institutional LO Selection The Global Fixed Income Opp Dyn. Hdg.(CHF) IA Lombard Odier Selection CHF Global Obbligazionari Internazionali 23/05/2017LU1625185936 Institutional Morgan Stanley IF Global Discovery I Morgan Stanley IF USD Global Obbligazionari CHF 29/05/2017LU1610903798 Retail Morgan Stanley IF US Dollar High Yield Bond BH (EUR) Morgan Stanley IF EUR North America Bilanciati Azionari - Internazionali 30/05/2017LU1602468800 Retail New Millennium PIR Bilanciato Sistema Italia L New Millennium EUR Italy Bilanciati Misti - Internazionali 29/05/2017IE00BD45YR69 Institutional Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Pimco Global Investors Series USD Global Obbligazionari Internazionali 29/05/2017IE00BD45YQ52 Institutional Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor EUR (Hedged) Pimco Global Investors Series EUR Global Azionari Internazionali 09/06/17 Obbligazionari USD - High Yield 26/05/2017 Bilanciati Misti - Euro 24/05/2017 Absolute Return Obbligazionario 12/05/2017 Absolute Return Obbligazionario 12/05/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term 26/05/17 0,03300 0,02595 EUR 21,37105% Bonds AUPCODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 26/05/17 0,03200 0,02516 USD 21,37105% LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 26/05/17 0,02300 0,01845 EUR 19,76957%LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 24/05/17 0,40000 0,30971 EUR 22,57276% LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 26/05/17 0,06200 0,04588 EUR 26,00000%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 25/05/17 0,32103 0,23756 EUR 26,00000% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 26/05/17 0,06000 0,04440 USD 26,00000%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 25/05/17 0,16921 0,13854 USD 18,12267% LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 26/05/17 0,04700 0,03478 EUR 26,00000%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 25/05/17 0,31942 0,24005 USD 24,84798% LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/05/17 0,20000 0,14807 EUR 25,96535%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 25/05/17 0,35598 0,27670 USD 22,26995% LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/05/17 0,26000 0,19249 USD 25,96535%IE00BWCH3Z81 Anima Funds Credit Opportunities I Dist. 26/05/17 0,05890 0,04359 EUR 26,00000% LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/05/17 0,45000 0,35964 EUR 20,08101%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 26/05/17 0,03000 0,02220 USD 26,00000% LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/05/17 0,24000 0,17761 EUR 25,99433%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 26/05/17 0,06600 0,04955 EUR 24,92159% LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/05/17 0,50000 0,37037 EUR 25,92679%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 26/05/17 0,03800 0,02853 USD 24,92159% LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/05/17 0,22000 0,16362 EUR 25,62641%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 26/05/17 0,04900 0,03679 EUR 24,92159% LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/05/17 0,32000 0,23700 EUR 25,93639%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 26/05/17 0,05500 0,04407 EUR 19,86833% LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/05/17 0,75000 0,60828 EUR 18,89555%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 26/05/17 0,06100 0,04888 USD 19,86833% LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 30/05/17 1,40000 1,13546 USD 18,89555%LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 26/05/17 0,02900 0,02314 EUR 20,21715% LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/05/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000%LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 26/05/17 0,02200 0,01755 EUR 20,21715% LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/05/17 0,22000 0,16588 EUR 24,59863%LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 26/05/17 0,03300 0,02773 USD 15,98054% 30/05/17 0,35000 0,25900 EUR 26,00000%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 26/05/17 0,01800 0,01409 EUR 21,71776%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 26/05/17 0,01900 0,01487 USD 21,71776%

Pag. 172 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/05/17 0,19000 0,14113 EUR 25,71909% LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 12/06/17 0,02110 0,01793 EUR 15,01939% 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 12/06/17 0,04310 0,03234 USD 24,95527%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 30/05/17 1,62160 1,40007 EUR 13,66100% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 12/06/17 0,03230 0,02424 EUR 24,95527% 3,25000 2,80119 EUR 13,80950% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 12/06/17 0,03710 0,02784 USD 24,95527%LU1046416282 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Europa Luglio 2019 E Acc. 30/05/17 0,03163 0,02341 USD 25,99419% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 12/06/17 0,01760 0,01309 EUR 25,61271% 0,03370 0,02494 USD 25,99419% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 12/06/17 0,00850 0,00632 EUR 25,61271%LU1046416365 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Sel. Div. 07/2019 E Acc. 30/05/17 0,04511 0,03338 USD 25,99419% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 12/06/17 0,00930 0,00732 EUR 21,32912% 0,03528 0,02821 EUR 20,05109% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 12/06/17 0,06310 0,04669 USD 26,00000%LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/05/17 0,05009 0,03930 USD 21,54635% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 12/06/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000% 0,03630 0,02720 USD 25,06580% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/06/17 0,03010 0,02233 USD 25,79887%LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/05/17 0,03636 0,02725 USD 25,06580% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/06/17 0,02450 0,01818 USD 25,79887% 0,04405 0,03320 USD 24,64055% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 12/06/17 0,01800 0,01336 EUR 25,79887%LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/05/17 0,03587 0,02803 USD 21,85550% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 12/06/17 0,05140 0,03841 USD 25,27537% 0,03117 0,02387 USD 23,43365% LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 12/06/17 0,05130 0,03833 USD 25,27537%LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 USD 31/05/17 0,04050 0,03000 USD 25,91487% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 12/06/17 0,04850 0,03624 EUR 25,27537% 0,04067 0,03013 SGD 25,91487% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 12/06/17 0,04820 0,03602 EUR 25,27537%GB00BWD1K256 M&G Dynamic Allocation AH Inc 31/05/17 0,03350 0,02531 USD 24,45231% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 12/06/17 0,04100 0,03091 EUR 24,60848% 0,03579 0,02667 EUR 25,50218% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 12/06/17 0,05800 0,04322 USD 25,48097%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/05/17 0,03973 0,02940 USD 25,99979% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 12/06/17 0,04620 0,03419 USD 26,00000% 0,04746 0,03512 USD 25,99979% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/06/17 0,03300 0,02463 USD 25,37708%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/05/17 0,02234 0,01776 USD 20,50701% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/06/17 0,03200 0,02368 USD 25,99974% 0,03451 0,02743 USD 20,50701% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/06/17 0,03900 0,02940 USD 24,60718%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/05/17 0,03337 0,02556 GBP 23,38393% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/06/17 0,01000 0,00834 EUR 16,61295% 0,03670 0,02812 USD 23,38393% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/06/17 0,00800 0,00667 USD 16,61295%GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 31/05/17 0,03670 0,02812 SGD 23,38393% LU0800342379 FTIF Franklin Global High Income Bond A (Mdis) 15/06/17 0,04800 0,03552 USD 26,00000% 0,03353 0,02569 CHF 23,38393% LU1129995822 FTIF Franklin Global High Income Bond N 15/06/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/05/17 0,03660 0,02804 USD 23,38393% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/06/17 0,04400 0,03403 EUR 22,65859% 0,03423 0,02623 HKD 23,38393% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/06/17 0,03000 0,02220 USD 26,00000%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/05/17 0,03403 0,02607 SGD 23,38393% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/06/17 0,04800 0,03552 USD 26,00000% 0,03333 0,02554 CHF 23,38393% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/06/17 0,04200 0,03108 USD 26,00000%IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 31/05/17 0,03337 0,02556 HKD 23,38393% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/06/17 0,04500 0,03330 USD 26,00000% 0,03357 0,02572 EUR 23,38393% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/06/17 0,03500 0,02590 EUR 26,00000%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/05/17 0,03337 0,02556 SGD 23,38393% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/06/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000% 0,03373 0,02584 USD 23,38393% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/06/17 0,03900 0,02886 EUR 26,00000%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/05/17 0,03363 0,02577 EUR 23,38393% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/06/17 0,03500 0,02590 EUR 26,00000% 0,03357 0,02572 USD 23,38393% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/06/17 0,04000 0,03035 EUR 24,13112%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/05/17 0,03343 0,02562 USD 23,38393% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/06/17 0,04400 0,03338 USD 24,13112% 0,03350 0,02567 EUR 23,38393% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/06/17 0,03700 0,02807 EUR 24,13112%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/05/17 0,01477 0,01171 HKD 20,72034% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/06/17 0,03600 0,02731 EUR 24,13112% 0,04627 0,03424 USD 25,99910% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/06/17 0,01400 0,01036 USD 26,00000%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/05/17 0,05540 0,04238 EUR 23,50841% LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/06/17 0,01900 0,01406 USD 26,00000% 2,65000 1,96100 EUR 26,00000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/06/17 0,00900 0,00666 USD 26,00000%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/05/17 0,06000 0,05095 EUR 15,08958% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/06/17 0,00800 0,00610 USD 23,70493% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/06/17 0,04500 0,03684 EUR 18,13041%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 31/05/17 0,33000 0,27978 LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/06/17 0,05100 0,04175 USD 18,13041% 0,16000 0,12797 LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/06/17 0,04700 0,03848 EUR 18,13041%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/05/17 0,02621 0,02230 LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/06/17 0,05000 0,04093 USD 18,13041% 0,15991 0,12851 LU0909059296 FTIF Templeton Asian Dividend A (Mdis) 15/06/17 0,03200 0,02368 USD 26,00000%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/05/17 0,04236 0,03676 LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/06/17 0,07300 0,05963 USD 18,31303% 0,41268 0,32076 LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 21/06/17 0,06860 0,05121 EUR 25,34385%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 31/05/17 0,01278 0,00950 LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 21/06/17 0,06220 0,04644 EUR 25,34385% 0,17775 0,13621 LU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 21/06/17 0,10980 0,08137 USD 25,89183%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/05/17 0,00139 0,00103 LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 21/06/17 0,04630 0,03642 EUR 21,32912% 0,00240 0,00178 LU1218208111 Invesco Funds Pan European Equity Income C 21/06/17 0,16380 0,12121 EUR 26,00000%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/05/17 0,00638 0,00473 LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 21/06/17 0,12680 0,09603 EUR 24,26524% 0,00140 0,00104 LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 21/06/17 0,12520 0,09482 EUR 24,26524%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/05/17 0,00111 0,00083 LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 21/06/17 0,12460 0,09437 EUR 24,26524% 0,00250 0,00185 LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 21/06/17 0,06610 0,04891 USD 26,00000%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/05/17 0,05685 0,04548 LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 21/06/17 0,10790 0,08135 EUR 24,60848% 0,06569 0,05252 LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 21/06/17 0,10880 0,08217 EUR 24,47540%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/05/17 0,03097 0,02476 LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 21/06/17 0,08790 0,06632 EUR 24,54860% 0,02081 0,01722 LU0474692794 JB Multibond Credit Opportunities BF EM 27/06/17 0,35000 0,28012 EUR 19,96550%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 31/05/17 1,17000 0,89320 LU0806868898 JB Multibond Emerging BF (USD) EM 27/06/17 0,40000 0,33450 EUR 16,37450% 3,25000 2,43462 LU0784393356 JB Multibond Emerging Markets Corporate BF EM 27/06/17 0,35000 0,26127 EUR 25,35200%IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 31/05/17 2,58000 1,93271 LU0564979515 JB Multibond Emerging Markets Inf. Linked BF EM 27/06/17 0,45000 0,38330 EUR 14,82200% 2,70000 2,05978 LU0854727046 JB Multibond Emerging Markets Inv. Grade BF EM 27/06/17 0,20000 0,16501 EUR 17,49500%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/05/17 0,46000 0,34040 LU1001760096 JB Multibond Emerging Markets Opportunities BF EM Dist 27/06/17 0,40000 0,33558 EUR 16,10450% 2,18000 1,80847 LU0719520883 JB Multibond Global High Yield BF EM 27/06/17 0,50000 0,37277 EUR 25,44650%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/05/17 2,03000 1,68403 LU0719520966 JB Multibond Local Emerging BF EM 27/06/17 0,35000 0,29860 EUR 14,68700% 3,15000 2,33100 LU0719520701 JB Multibond Total Return BF EM 27/06/17 0,20000 0,16531 EUR 17,34650%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/05/17 1,73000 1,28020 LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 30/06/17 0,32000 0,24177 EUR 24,44750% 4,17000 3,08580 LU1091780046 DPAM L Global Target Income A 30/06/17 0,77000 0,60260 EUR 21,73967%IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/05/17 1,59000 1,27083 LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 30/06/17 0,28000 0,20926 USD 25,26425% 1,97000 1,57455 LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 30/06/17 0,12000 0,09731 USD 18,90575%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/05/17 0,02399 0,01776 LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 30/06/17 0,21000 0,16269 USD 22,52915% 1,35000 1,03445 LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 30/06/17 0,52000 0,41534 USD 20,12615%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/05/17 0,07418 0,05490 LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 30/06/17 0,32000 0,27340 USD 14,56145% 0,54600 0,40745 GB00B2B3NY66 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 30/06/17 0,03129 0,02655 USD 15,13993%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/05/17 0,63130 0,47067LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/06/17 0,51780 0,38317 0,24070 0,18862LU0107883588 BPER International Emerging Markets Multi Asset Dividend P 01/06/17 0,02930 0,02312 0,02300 0,01702AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/06/17 0,02870 0,02160 0,03890 0,02890AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbl Mercati Emergenti Valute 0,03880 0,02882 0,02560 0,01907 Locali S - A 01/06/17 0,02640 0,01966 EUR 15,21852% 0,02220 0,01654 EUR 20,02169%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/06/17 0,02370 0,01765 USD 14,90111% 0,03580 0,02778 EUR 19,64083%LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 02/06/17 0,02520 0,01955 EUR 13,20335% 0,02870 0,02385 USD 22,27400%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 02/06/17 0,02590 0,02152 USD 25,63010% 0,01680 0,01455 USD 23,37223%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 02/06/17 0,01290 0,01117 GBP 26,00000% 0,00370 0,00292 GBP 25,86838%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 02/06/17 0,01240 0,00924 EUR 25,86838% 0,00770 0,00573 GBP 25,78805%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 02/06/17 0,03770 0,02790 GBP 25,78805% 0,03850 0,02857 GBP 26,00000%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 02/06/17 0,03210 0,02382 USD 19,99725% 0,03460 0,02568 USD 20,05109%GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 02/06/17 0,01610 0,01292 EUR 20,05109% 0,03980 0,02945 USD 17,28449%GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 02/06/17 0,03370 0,02494 CHF 23,65775% 0,12500 0,09680 EUR 25,08875%GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 02/06/17 0,12500 0,09785 EUR 25,08875% 0,31980 0,23665 USD 23,71175%GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 02/06/17 0,32670 0,24176 EUR 26,00000% 1,82370 1,35890 EUR 17,04275%GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 02/06/17 1,56670 1,15936 EUR 17,04275% 1,76130 1,30336 EUR 26,00000%GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 02/06/17 1,45750 1,07855 EUR 26,00000% 1,57750 1,16735 EUR 26,00000%LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 03/06/17 0,29400 0,21788 EUR 20,07350% 0,02690 0,01994 CHF 20,07350%LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 04/06/17 0,03700 0,02742 EUR 25,99211% 0,03240 0,02408 EUR 23,37425%LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 05/06/17 0,02540 0,01887 GBP 25,99211% SGD 25,37630%LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 06/06/17LU0415163640 UBS (Lux) BF CHF Q-dist 06/06/17LU0464251890 UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist 06/06/17LU0464250496 UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD) P Dist. Hedged 06/06/17LU0415176113 UBS (Lux) BF USD Q-dist 06/06/17LU0415178911 UBS (Lux) Bond Convert Europe (EUR) Q-dist 06/06/17LU0033049577 UBS (Lux) Bond EUR P Dist. 06/06/17LU0415166585 UBS (Lux) Bond EUR Q-dist 06/06/17LU0415180495 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) N Dist. 06/06/17LU0085995990 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) P Dist. 06/06/17LU0415181543 UBS (Lux) Bond Euro High Yield (EUR) Q-dist 06/06/17LU0487186123 UBS (Lux) Bond Global (CHF) P Dist. Hedged 06/06/17LU0415184133 UBS (Lux) Bond Global (CHF) Q Dist. 06/06/17LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 07/06/17LU0579081497 BPER International Multi Asset Dividend P Dist. 07/06/17LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 08/06/17LU0859614033 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R - SGD (MIDiv) 08/06/17LU0925037128 BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R - SGD TABELLA DEI DIVIDENDI ETF (MIDiv) 08/06/17 SGD 25,44380% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) GBP 26,00000%LU1450809832 BlueBay Global High Yield Bond M - GBP (MIDiv) 08/06/17 GBP 21,63680% EUR 21,08817%LU1087903933 BlueBay Investment Grade Bond I - GBP (MIDiv) 08/06/17 USD 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ USD 24,74779%LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 08/06/17 USD 25,71867% IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/17 2,92740 2,17173 USD 25,81366% EUR 25,71867% 1,84020 1,60157 USD 12,96771%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/06/17 EUR 25,51544% IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) 31/05/17 1,48540 1,27720 EUR 14,01648% USD 25,51544% 0,05200 0,04446 EUR 14,50422%LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/06/17 EUR 25,51544% IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/17 0,76570 0,66151 EUR 13,60756% USD 25,51544% 0,12260 0,10713 GBP 12,62067%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/06/17 EUR 22,40959% IE00B1FZS681 iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/17 0,35210 0,29065 EUR 17,45157% EUR 22,40959% 0,46650 0,38595 USD 17,26729%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/06/17 EUR 16,90918% IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/17 EUR 16,90918% 0,50098 0,43241 USD 13,68638%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/06/17 EUR 13,42039% IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 31/05/17 EUR 13,42039% 0,51737 0,38511 USD 25,56437%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/06/17 EUR 21,12566% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 31/05/17 EUR 25,52081% 0,46722 0,34778 EUR 25,56437%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/06/17 EUR 25,52081% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/17 0,15274 0,11361 USD 25,61622% EUR 26,00000% 0,24089 0,17826 EUR 26,00000%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/06/17 EUR 25,78870% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 0,97960 0,72490 USD 26,00000% EUR 25,78870% 2,26560 1,67654 USD 26,00000%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/06/17 EUR 25,78870% ETF Inc. 31/05/17 EUR 19,78167% 2,57690 1,91108 USD 25,83820%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/06/17 EUR 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 0,36440 0,26976 EUR 25,97220% EUR 26,00000% 0,38060 0,28166 EUR 25,99567%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/06/17 EUR 22,56155% ETF A 31/05/17 0,12000 0,08880 USD 26,00000% EUR 21,71780% 1,12610 0,98356 EUR 12,65753%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/06/17 USD 26,00000% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 0,23370 0,19292 EUR 17,45157% USD 26,00000% 0,49300 0,40787 USD 17,26729%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/06/17 EUR 25,48673% ETF EUR-Hedged 31/05/17 EUR 26,00000% 0,41968 0,36224 USD 13,68638%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/06/17 GBP 26,00000% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/05/17 0,00082 0,00063 EUR 23,07834% USD 26,00000% 0,17320 0,13116 EUR 24,27238%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/06/17 EUR 26,00000% DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF 15/06/17 0,59429 0,44213 USD 25,60350% CNY 25,89183%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/06/17 USD 25,89183% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 0,39836 0,29652 USD 25,56437% USD 25,89183%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/06/17 USD 25,69355% IE00B6TLBW47 iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17 0,35168 0,26178 EUR 25,56437% USD 25,69355% 0,11645 0,08662 USD 25,61622%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/06/17 IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD 0,33600 0,24864 USD 26,00000% 1,01380 0,75021 USD 26,00000%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/06/17 (Dist) 30/06/17 0,28310 0,20949 USD 26,00000%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/06/17 IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) 30/06/17LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/06/17 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 30/06/17LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/06/17 IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)30/06/17LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/06/17 IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 30/06/17LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/06/17 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 30/06/17IT0005094146 Gestielle Cedola Emerging Markets Opportunity 08/06/17 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 30/06/17IT0005094120 Gestielle Cedola Italy Opportunity 08/06/17 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITSLU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 08/06/17 ETF Inc. 30/06/17LU1240947710 High Income Loan S - USD (MFDiv) 08/06/17 IE00B5ZR2157 PIMCO Euro Short Maturity Source ETF 30/06/17IE00BCCW0V89 Muzinich EmergingMarketsShortDuration Euro Income S 09/06/17 IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 30/06/17IE00B4MQD153 Muzinich Enhancedyield Short-Term Euro Income R 09/06/17 IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI 30/06/17IE0033759329 Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged GBP Inc. 09/06/17 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index SourceIE0033759543 Muzinich Enhancedyield Short-Term USD Income A 09/06/17 ETF A 30/06/17IE0005324847 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. A 09/06/17 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Index Source ETFLU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 12/06/17 EUR-Hedged 30/06/17LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 12/06/17 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 30/06/17LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 12/06/17 IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 03/07/17LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 12/06/17 IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF 03/07/17LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 12/06/17 IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 03/07/17

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 173 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 08/06/2017 1,25 0,925 08/06/2018 1,25 09/06/2017 5,08 3,7592 09/06/2018 5,08 01/06/2017 1,5775 1,16735 01/09/2017 1,5775 XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 09/06/2017 4,8 3,552 09/06/2018 4,8 01/06/2017 4,16 3,0784 01/06/2018 4,16 09/06/2017 3,625 2,6825 09/06/2018 3,625IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2017 3,5625 2,63625 01/12/2017 3,5625 XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 09/06/2017 5,875 4,3475 09/06/2018 5,875 01/06/2017 1,45 1,073 01/06/2018 1,45 09/06/2017 0,6665 0,49321 09/12/2017 N/AXS1422836038 ANZ BANK LTD CNY 4.16% 06/18 01/06/2017 0,24932 0,184497 01/06/2018 0,5 XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 09/06/2017 0,75 0,65625 09/06/2018 0,75 01/06/2017 0,3125 0,23125 01/09/2017 N/A 09/06/2017 0,5 0,37 09/06/2018 0,5XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2017 4,154 3,07396 01/06/2018 4,154 XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 09/06/2017 2,87671 2,517121 09/06/2018 7,5 01/06/2017 0,72527 0,634611 01/12/2017 1,1 09/06/2017 0,0755 0,05587 11/09/2017 N/AXS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2017 0,8 0,7 01/12/2017 0,8 XS0695633767 B.IMI 73a Euribor3m TF+TV 12/17 09/06/2017 1,375 1,0175 09/12/2017 1,375 01/06/2017 0,225 0,196875 01/12/2017 0,225 09/06/2017 0,5 0,37 09/09/2017 0,5XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2017 2,375 2,078125 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 10/06/2017 0,_ 0,_ 10/09/2017 N/A 01/06/2017 0,625 0,546875 10/06/2017 2,25 1,665 10/06/2018 2,25XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/06/2017 1,25 1,09375 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 10/06/2017 3,5 2,59 10/06/2018 3,5 01/06/2017 1,_ 0,875 10/06/2017 0,65 0,56875 10/06/2018 0,65XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/06/2017 0,525 0,459375 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 10/06/2017 0,29 0,2146 10/09/2017 N/A 01/06/2017 0,75 0,65625 10/06/2017 0,03092 0,022881 10/09/2017 N/AIT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/06/2017 1,75 1,53125 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 10/06/2017 4,7 3,478 10/06/2018 N/A 01/06/2017 1,75 1,53125 11/06/2017 1,5 1,11 11/12/2017 1,5IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/06/2017 3,75 2,775 XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 11/06/2017 5,875 4,3475 11/06/2018 5,875 01/06/2017 8,35 7,30625 11/06/2017 1,5 1,11 11/06/2018 1,5IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/06/2017 1,375 1,0175 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 11/06/2017 5,55 4,107 11/06/2018 5,55 01/06/2017 2,25 1,665 11/06/2017 2,75 2,035 11/06/2018 2,75IT0004820426 BTP 01/06/12-17 4.75% 01/06/2017 0,46883 0,346934 IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 11/06/2017 1,15945 0,857993 11/09/2017 1,15945 01/06/2017 0,5625 0,41625 11/06/2017 2,1875 1,61875 11/12/2017 2,1875IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/06/2017 1,97361 1,460471 01/12/2017 0,625 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 11/06/2017 5,75 5,03125 11/06/2018 5,75 01/06/2017 0,125 0,0925 01/12/2017 1,25 11/06/2017 5,625 4,1625 11/06/2018 5,625IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/06/2017 2,875 2,1275 01/12/2017 1,_ XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 12/06/2017 1,625 1,2025 12/06/2018 1,625 01/06/2017 2,875 2,1275 01/12/2017 0,525 12/06/2017 0,_ 0,_ 11/09/2017 N/AIT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 02/06/2017 0,75 0,555 01/12/2017 0,75 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 12/06/2017 0,93814 0,694224 12/09/2017 N/A 02/06/2017 1,794 1,32756 01/12/2017 1,75 12/06/2017 4,75 3,515 12/06/2018 4,75IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 02/06/2017 1,2125 0,89725 01/12/2017 1,75 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 12/06/2017 5,625 4,1625 02/06/2017 0,5 0,4375 01/06/2018 3,75 12/06/2017 1,5 1,11IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 02/06/2017 8,25 6,105 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 12/06/2017 N/A N/A 02/06/2017 2,35 1,739 12/06/2017 0,08114 0,060044IT0004907843 BTP 02/04/13-01/06/18 3.50% 02/06/2017 0,29275 0,216635 NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 12/06/2017 5,375 3,9775 02/06/2017 0,_ 0,_ 12/06/2017 0,07609 0,056307IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 02/06/2017 4,375 3,828125 IT0004977820 B.CO DESIO LAZIO Step-up 12/17 12/06/2017 3,5 2,59 02/06/2017 0,023 0,01702 12/06/2017 0,78333 0,579664XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 03/06/2017 1,625 1,2025 XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 12/06/2017 2,6875 2,351563 03/06/2017 1,1405 0,84397 12/06/2017 0,_ 0,_XS1238078551 EBRD IDR 8.35% 06/17 03/06/2017 1,_ 0,74 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 12/06/2017 0,03059 0,022637 03/06/2017 1,3 0,962 13/06/2017 1,15 0,851XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 03/06/2017 0,_ 0,_ 01/06/2018 1,375 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 13/06/2017 0,79222 0,586243 03/06/2017 1,5 1,11 01/06/2018 2,25 13/06/2017 0,_ 0,_FR0011261916 ENGIE SA 2.25% 06/18 03/06/2017 1,5 1,11 01/09/2017 N/A IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 13/06/2017 0,09992 0,073941 03/06/2017 0,19275 0,142635 01/09/2017 N/A 13/06/2017 0,_ 0,_US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 03/06/2017 2,875 2,1275 01/12/2017 1,8125 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 14/06/2017 1,_ 0,74 03/06/2017 3,9 3,4125 01/06/2018 0,125 14/06/2017 0,875 0,765625XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/06/2017 3,15 2,331 01/12/2017 2,875 FR0012354132 RENAULT SA CNY 4.375% 12/17 14/06/2017 8,5 7,4375 03/06/2017 0,375 0,2775 01/12/2017 2,875 14/06/2017 3,75 2,775US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 03/06/2017 0,37 0,2738 02/09/2017 N/A XS0369470397 REP. OF HUNGARY 5.75% 06/18 14/06/2017 0,75 0,555 03/06/2017 5,75 4,255 02/12/2017 1,794 14/06/2017 2,1875 1,61875DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 03/06/2017 0,33192 0,245621 02/12/2017 1,2125 XS0369461644 SIEMENS FINANCIERING 5.625% 06/18 14/06/2017 0,05648 0,041795 03/06/2017 2,_ 1,48 02/12/2017 0,5 14/06/2017 1,5 1,11XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/06/2017 2,75 2,035 02/06/2018 8,25 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 14/06/2017 3,6 2,664 04/06/2017 4,875 3,6075 14/06/2017 4,75 4,15625XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/06/2017 4,_ 2,96 XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 14/06/2017 2,5 1,85 04/06/2017 2,5 1,85 14/06/2017 4,7 3,478IT0004751704 B.CO DESIO Euribor3m 09/17 04/06/2017 3,5 3,0625 IT0004842719 B.IMI Euribor3m 09/17 14/06/2017 N/A N/A 04/06/2017 4,5 3,33 15/06/2017 0,5 0,37XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 04/06/2017 0,56 0,4144 XS0170343247 ENEL 4.75% 06/18 15/06/2017 0,54275 0,401635 04/06/2017 3,125 2,3125 15/06/2017 N/A N/AXS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 04/06/2017 0,775 0,5735 XS0305093311 FIAT FIN. NORTH AM. 5.625% 06/17 15/06/2017 0,13457 0,099582 04/06/2017 2,325 1,7205 15/06/2017 1,_ 0,74XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 04/06/2017 0,675 0,4995 US345397WD17 FORD MOTOR CREDIT C 3.00% 06/17 15/06/2017 0 0 04/06/2017 1,_ 0,74 15/06/2017 1,075 0,940625XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 04/06/2017 5,_ 3,7 XS1068130787 GOLDMAN SACHS G Area Euro 06/20 15/06/2017 0,05577 0,048799 12/06/2018 N/A 05/06/2017 3,03 2,2422 15/06/2017 0,294 0,25725 11/09/2017 N/AGB00B6HZ3S81 RBS 4.70% 06/17 05/06/2017 0,03 0,0222 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 15/06/2017 0,244 0,2135 05/06/2017 1,5 1,11 15/06/2017 1,154 1,00975 12/09/2017 N/AGB00B6HZ3Q67 RBS Euribor3m TF+TV 06/17 05/06/2017 2,25 1,665 XS0300900478 IFIL SPA 5.375% 06/17 15/06/2017 0,168 0,147 12/06/2018 3,5 05/06/2017 N/A N/A 15/06/2017 0,8 0,592 11/09/2017 N/AGB00B6HZ3R74 RBS Obiettivo 6% 06/17 05/06/2017 0,75 0,65625 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 15/06/2017 3,625 2,6825 05/06/2017 0,_ 0,_ 15/06/2017 2,7 1,998 11/09/2017 N/AXS0501195480 REP. OF ARGENTINA 8.75% 06/17 05/06/2017 0,375 0,2775 XS0942233262 MEDIOBANCA 487a GBP 3.50% 06/18 15/06/2017 1,03 0,7622 11/09/2017 N/A 05/06/2017 5,25 3,885 15/06/2017 0,03067 0,022696 13/09/2017 N/AXS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 05/06/2017 0,69 0,5106 04/09/2017 N/A IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 15/06/2017 0,5 0,4375 05/06/2017 0,39167 0,289836 03/06/2018 1,625 15/06/2017 0,8125 0,710938XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 05/06/2017 0,75833 0,561164 03/12/2017 N/A US465410BS63 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/17 15/06/2017 0,125 0,109375 05/06/2017 0,04465 0,033041 03/06/2018 N/A 15/06/2017 0,5 0,4375IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 05/06/2017 6,7 4,958 03/06/2018 N/A FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 15/06/2017 0,5 0,4375 05/06/2017 0,45525 0,336885 03/09/2017 N/A 15/06/2017 1,_ 0,875IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 06/06/2017 2,25 1,665 03/09/2017 N/A XS1107638832 VOLVO TREASURY Euribor3m 09/17 15/06/2017 0,6875 0,601563 06/06/2017 1,5 1,11 03/09/2017 N/A 15/06/2017 0,8125 0,710938IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 06/06/2017 1,07 0,7918 03/09/2017 N/A IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 15/06/2017 0,8125 0,710938 06/06/2017 1,816 1,34384 03/06/2018 2,875 15/06/2017 0,6003 0,525263IT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 06/06/2017 3,5 2,59 03/12/2017 3,9 XS0631516613 PALLADIUM SEC. 62 Eurib3m 09/17 15/06/2017 0,32742 0,242291 06/06/2017 4,125 3,0525 03/12/2017 3,15 15/06/2017 3,875 2,8675XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 06/06/2017 5,375 3,9775 03/09/2017 N/A XS0631514832 PALLADIUM SEC. Abs Range 09/17 15/06/2017 1,12 0,8288 07/06/2017 1,1875 0,87875 03/06/2018 N/A 15/06/2017 3,625 2,6825XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 07/06/2017 1,025 0,7585 03/06/2018 5,75 XS1075471265 RCI BANQUE Euribor3m 06/17 15/06/2017 0,31446 0,2327 07/06/2017 0,25 0,185 03/09/2017 N/A 15/06/2017 0,54465 0,403041XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 07/06/2017 1,_ 0,74 IT0004750615 UNICREDIT 24a TF+Eurib3m 09/17 15/06/2017 3,_ 2,22 13/09/2017 N/A 07/06/2017 4,_ 2,96 04/12/2017 2,75 15/06/2017 0,5625 0,492188 14/12/2017 1,_XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 07/06/2017 4,_ 2,96 04/06/2018 4,875 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/06/2017 0,5 0,4375 14/12/2017 0,875 07/06/2017 2,125 1,5725 04/06/2018 N/A 15/06/2017 1,75 1,295 14/06/2018 8,5US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 07/06/2017 1,43111 1,059021 04/06/2018 2,5 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 15/06/2017 0,5 0,4375 14/06/2018 3,75 07/06/2017 1,375 1,203125 04/06/2018 3,5 15/06/2017 0,4375 0,382813 14/12/2017 0,75IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 07/06/2017 5,375 4,703125 04/06/2018 4,5 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 15/06/2017 2,25 1,665 14/12/2017 2,1875 07/06/2017 5,625 4,921875 04/09/2017 N/A 15/06/2017 2,6 1,924 14/09/2017 N/AIT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 07/06/2017 4,5 3,9375 04/12/2017 3,125 XS0943420231 KFW NZD 3.75% 06/18 15/06/2017 0,26578 0,196677 14/06/2018 1,5 07/06/2017 2,125 1,859375 04/09/2017 0,775 15/06/2017 0,184 0,13616 14/06/2018 4,_IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 07/06/2017 2,375 2,078125 04/12/2017 2,325 IT0005142572 M.PASCHI 18a Market 1.50% 12/17 15/06/2017 0,454 0,33596 14/06/2018 4,75 07/06/2017 2,25 1,96875 04/09/2017 N/A 15/06/2017 4,75 3,515 14/06/2018 2,5XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 07/06/2017 2,125 1,859375 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/06/2017 1,6 1,184 07/06/2017 2,125 1,859375 04/06/2018 5,_ 15/06/2017 0,43767 0,323876NL0009288133 RBS Eonia 12/19 07/06/2017 2,375 2,078125 05/06/2018 3,03 XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 15/06/2017 3,125 2,3125 07/06/2017 2,125 1,859375 04/09/2017 0,04752 15/06/2017 0,75 0,555IT0005021396 VENETO BANCA 4.00% 06/17 07/06/2017 2,125 1,859375 05/06/2018 1,5 CH0323735651 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 06/18 15/06/2017 0,4375 0,32375 07/06/2017 4,_ 3,5 05/06/2018 2,25 15/06/2017 2,625 1,9425XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 07/06/2017 3,_ 2,625 05/09/2017 N/A IT0004932668 POP.VICENZA 737a Step-up 06/18 15/06/2017 N/A N/A 07/06/2017 2,125 1,859375 15/06/2017 2,125 1,5725XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 07/06/2017 0,00026 0,000192 04/09/2017 N/A PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% 15/06/2017 2,3 1,702 07/06/2017 2,5 1,85 04/09/2017 N/A 15/06/2017 4,45 3,89375DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 08/06/2017 1,4375 1,06375 05/06/2018 5,25 XS0942996249 TOTAL CAPITAL INT 2.50% 06/18 15/06/2017 4,8 4,2 08/06/2017 4,75 3,515 15/06/2017 3,0625 2,26625XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 08/06/2017 4,625 3,4225 04/09/2017 N/A IT0004615305 UNICREDIT LT2 Step-up 06/17 15/06/2017 2,6875 2,351563 08/06/2017 3,125 2,734375 04/09/2017 N/A 15/06/2017 2,_ 1,75EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 08/06/2017 0,49 0,42875 04/09/2017 N/A IT0004233810 UNICREDIT 07SE17 T21.5 06/17 15/06/2017 2,75 2,035 08/06/2017 3,875 3,390625 05/06/2018 6,7 15/06/2017 N/A N/AXS0937583580 ING BANK NV SIDNEY 4.50% 06/18 08/06/2017 2,173 1,60802 05/09/2017 N/A IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/06/2017 0,5 0,37 15/12/2017 0,5 08/06/2017 3,942 2,91708 16/06/2017 0,1967 0,145558IT0004866346 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/17 08/06/2017 N/A N/A 06/12/2017 1,5 IT0004815855 B.CO DESIO Euribor3m LT2 06/17 15/06/2018 N/A 06/09/2017 N/A 15/09/2017 N/AAU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 06/06/2018 N/A XS0638296920 BANK OF AMERICA 597a Oro 06/18 15/12/2017 1,_ 06/06/2018 3,5IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 06/06/2018 4,125 XS1109782356 BARCLAYS BANK PLC GBPLIB3m 09/17 15/12/2017 1,075 06/06/2018 5,375 15/12/2017 0,175US00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 07/12/2017 1,1875 IT0005067860 BIM 2.00% 12/17 15/12/2017 N/A 07/12/2017 1,025 15/12/2017 N/AIT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 07/06/2018 0,25 DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00% 07/06/2018 1,_ 15/12/2017 N/AIT0004811839 VENETO BANCA 3a TF+Eur6m 06/17 07/06/2018 4,_ IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/09/2017 0,8 07/06/2018 4,_ 15/06/2018 3,625XS0169888558 VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18 07/06/2018 2,125 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 07/09/2017 1,43111 15/09/2017 N/AXS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 07/06/2018 1,375 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/09/2017 N/A 07/06/2018 5,375 15/12/2017 0,5IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 07/06/2018 5,625 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 07/06/2018 4,5 15/06/2018 0,125XS0860596575 BMW FINANCE NV 1.50% 06/19 07/12/2017 2,125 IT0004809809 CCTeu 15/12/11-06/17 (2.50 AT) 15/12/2017 0,5 07/12/2017 2,375 15/12/2017 0,5XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 07/12/2017 2,25 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/12/2017 1,_ 07/12/2017 2,125 15/12/2017 0,6875IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 07/12/2017 2,125 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/12/2017 0,8125 07/12/2017 2,375 15/12/2017 0,8125EU000A1G0BF3 EFSF 0.75% 06/17 07/12/2017 2,125 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/12/2017 1,1875 07/12/2017 2,125 15/09/2017 N/AXS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/12/2017 4,_ IT0004820053 CREDEM 5.40% 06/17 15/12/2017 3,875 07/12/2017 3,_ 15/12/2017 1,12XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 07/12/2017 2,125 IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 07/09/2017 N/AXS0368232327 ING BANK NV Covered 5.25% 06/18 07/06/2018 2,5 XS1079975808 CREDIT SUISSE LN Euribor3m 12/17 08/12/2017 1,4375IT0004814098 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/17 08/06/2018 4,75 US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 08/12/2017 3,125 US298785FW16 EIB 1.625% 06/17 08/06/2018 N/AIT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 08/06/2018 3,875 XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 08/12/2017 2,173XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 08/06/2018 N/A US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18XS0367777884 UNICREDIT 315a UT2 6.70% 06/18 US298785FZ47 EIB USD 1.00% 12/17IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 XS0558939269 EIB USD 2.00% 12/17XS1074209088 ABN AMRO NV NOK 2.25% 06/17 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21IT0004866551 B.CO POPOLARE 299a Eurib3m 12/17 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 US345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 XS0626808496 GE CAPITAL FUNDING 3.625% 06/17US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 XS0626808223 GE CAPITAL FUNDING Eurib6m 06/17XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/09/2017 N/A 15/12/2017 3,_XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/12/2017 0,5625 15/12/2017 0,5XS1396701168 CREDIT SUISSE LB GBP TF+TV 06/26 US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 15/12/2017 1,75 15/12/2017 0,5XS1396700194 CREDIT SUISSE LB USD TF+TV 06/24 US912828G799 GOVT 15/12/14-17 1.00% 15/12/2017 0,4375 15/12/2017 2,25XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/12/2017 2,6 15/09/2017 N/AXS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 15/09/2017 N/A 15/06/2018 N/AEU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 15/12/2017 1,6XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/06/2018 1,125 15/06/2018 3,125XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 15/12/2017 0,75 15/12/2017 0,4375XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2018 2,625GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/12/2017 2,125 15/12/2017 2,3GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 15/06/2018 4,45 15/06/2018 4,8GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% XS0304508921 INTESA/S.PAOLO 356a 4.75% 06/17 15/12/2017 3,0625 15/12/2017 2,6875GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 15/06/2018 N/A 15/12/2017 2,75GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 15/09/2017 N/A 15/09/2017 N/AGB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 16/09/2017 N/AGB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% DE000A1H36X9 KFW EUR 3.125% 06/18GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% US500769GG30 KFW USD 0.875% 12/17GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% XS0856333843 PALLADIUM SEC. 89a HICP 06/17XS0556045259 MEDIOBANCA 437a Euribor3m 12/17 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45%XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80%XS0304458721 BK OF SCOTLAND Cov 4.625% 06/17 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34XS0256427674 ITALEASE A28 DeltaCMSTF+TV 06/21 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21IT0006719956 MACQUARIE EUROPE Barriera 06/17 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20

Pag. 174 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005026262 B.NUOVA 236a 2.00% 06/17 16/06/2017 2,_ 1,48 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 22/06/2017 0,016177 0,014155 22/12/2017 N/A 16/06/2017 0,_ 0,_ 22/06/2017 0,9505 0,831688 22/12/2017 0,9505IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/06/2017 0,184 0,13616 16/09/2017 N/A XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 22/06/2017 0,_ 0,_ 22/09/2017 N/A 16/06/2017 N/A N/A 18/09/2017 N/A 23/06/2017 1,875 1,3875 23/12/2017 1,875IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 16/06/2017 4,717 3,49058 16/07/2017 N/A FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 23/06/2017 0,5625 0,41625 23/09/2017 0,5625 16/06/2017 3,1085 2,30029 16/12/2017 N/A 23/06/2017 1,7625 1,30425 23/09/2017 1,7625IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/06/2017 4,6 3,404 16/12/2017 N/A IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 23/06/2017 0,3437 0,254338 23/06/2018 N/A 16/06/2017 0,_ 0,_ 16/06/2018 4,6 23/06/2017 0,18 0,1332 23/09/2017 N/AIT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 16/06/2017 4,_ 2,96 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 23/06/2017 3,625 2,6825 16/06/2017 4,_ 2,96 16/12/2017 4,_ 23/06/2017 0,458333 0,339167IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 16/06/2017 0,42618 0,315373 16/06/2018 4,_ IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 23/06/2017 0,09275 0,068635 16/06/2017 0,08 0,0592 18/12/2017 N/A 23/06/2017 0,10525 0,077885IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 16/06/2017 0,2665 0,19721 16/09/2017 N/A IT0001347506 EFIBANCA Cms10a 06/19 23/06/2017 2,5 1,85 16/06/2017 0,95 0,703 16/12/2017 N/A 24/06/2017 2,375 1,7575DE0001104602 BSA 08/05/15-16/06/17 0.00% 16/06/2017 1,3 0,962 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 24/06/2017 5,_ 3,7 16/06/2017 3,75 2,775 16/12/2017 1,3 24/06/2017 5,75 4,255XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 16/06/2017 2,_ 1,48 16/06/2018 3,75 XS1078209498 MERCEDES_BENZ AUS 3.625% 06/17 24/06/2017 2,125 1,859375 16/06/2017 0,5 0,37 24/06/2017 1,125 0,984375XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 16/06/2017 2,75 2,035 18/09/2017 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 24/06/2017 0,06 0,0444 23/07/2017 0,458333 16/06/2017 0,255 0,1887 16/12/2017 2,75 24/06/2017 6,375 5,578125 23/09/2017 N/AXS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 17/06/2017 6,_ 4,44 16/09/2017 N/A GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 24/06/2017 3,75 2,775 23/09/2017 N/A 17/06/2017 3,375 2,4975 17/06/2018 6,_ 24/06/2017 2,5 1,85 23/12/2017 2,5IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 17/06/2017 0,19703 0,145802 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 25/06/2017 0,275 0,2035 24/06/2018 2,375 17/06/2017 4,2 3,108 17/09/2017 N/A 25/06/2017 3,4 2,516 24/06/2018 5,_IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 17/06/2017 8,6 6,364 17/06/2018 4,2 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 25/06/2017 2,_ 1,48 24/06/2018 5,75 17/06/2017 0,875 0,765625 25/06/2017 0,875 0,6475 24/12/2017 2,125IT0005024275 M.PASCHI 25a 1.90% 06/17 17/06/2017 2,6 1,924 17/12/2017 0,875 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 25/06/2017 4,_ 2,96 24/12/2017 1,125 17/06/2017 4,36 3,2264 17/12/2017 2,6 25/06/2017 0,69 0,5106 24/09/2017 N/AIT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 17/06/2017 1,125 0,8325 17/12/2017 4,36 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 25/06/2017 1,75 1,53125 24/12/2017 6,375 17/06/2017 1,875 1,3875 17/06/2018 1,125 25/06/2017 2,625 1,9425 24/06/2018 3,75IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 18/06/2017 1,75 1,295 17/06/2018 1,875 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 25/06/2017 1,625 1,2025 24/06/2018 2,5 18/06/2017 1,25 0,925 18/06/2018 1,75 25/06/2017 2,875 2,1275 25/09/2017 N/AIT0005026239 POP.VICENZA 785a 2.00% 06/17 18/06/2017 3,875 2,8675 18/12/2017 1,25 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 26/06/2017 1,75 1,295 25/12/2017 3,4 18/06/2017 0,8 0,592 18/06/2018 3,875 26/06/2017 4,35 3,219 25/06/2018 2,_XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 18/06/2017 0,19703 0,145802 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 26/06/2017 3,5 2,59 25/06/2018 0,875 18/06/2017 2,75 2,035 18/09/2017 N/A 26/06/2017 1,225 0,9065 25/06/2018 4,_IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 18/06/2017 2,375 1,7575 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 26/06/2017 0,04439 0,032849 25/06/2018 N/A 18/06/2017 0,8125 0,710938 18/06/2018 2,375 26/06/2017 1,65 1,44375 25/06/2018 1,75IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 18/06/2017 2,875 2,1275 18/12/2017 0,8125 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 26/06/2017 2,5085 1,85629 25/06/2018 2,625 18/06/2017 2,_ 1,48 18/06/2018 2,875 26/06/2017 0,75833 0,561164 25/06/2018 1,625XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 18/06/2017 0,46 0,3404 18/06/2018 2,_ XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 26/06/2017 4,75 3,515 25/12/2017 2,875 18/06/2017 N/A N/A 18/09/2017 N/A 26/06/2017 2,_ 1,48 26/06/2018 1,75XS1078807390 ALPHA CREDIT PLC 3.375% 06/17 18/06/2017 4,5 3,33 18/06/2018 N/A XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 26/06/2017 0,16936 0,125326 26/06/2018 4,35 18/06/2017 3,25 2,405 18/12/2017 4,5 26/06/2017 3,75 2,775 26/06/2018 3,5IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 18/06/2017 1,95 1,70625 18/06/2018 3,25 IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 26/06/2017 0,7415 0,54871 18/06/2017 4,4 3,85 18/06/2018 1,95 27/06/2017 0,25 0,185IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 18/06/2017 2,125 1,5725 18/06/2018 4,4 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 27/06/2017 2,125 1,5725 19/06/2017 0,32128 0,237747 18/06/2018 2,125 27/06/2017 6,05 4,477IT0005026833 B.IMI Collezione TRY 8.60% 06/17 19/06/2017 0,_ 0,_ 18/09/2017 N/A DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 27/06/2017 1,75 1,53125 19/06/2017 0,_ 0,_ 19/12/2017 N/A 27/06/2017 3,75 2,775US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 19/06/2017 2,375 1,7575 19/12/2017 N/A DE000A1RET80 KFW EUR 0.875% 06/18 27/06/2017 5,375 3,9775 19/06/2017 0,11906 0,088104 19/06/2018 2,375 27/06/2017 1,475 1,290625XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 19/06/2017 2,43 1,7982 19/09/2017 N/A XS0519671787 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 06/18 27/06/2017 0,30411 0,225041 19/06/2017 0,75 0,65625 19/06/2018 2,43 27/06/2017 0,09456 0,069974XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 19/06/2017 0,_ 0,_ IT0001339586 MEDIOBANCA Step-down+TV 06/19 27/06/2017 2,55 1,887 19/06/2017 1,5 1,11 18/09/2017 N/A 27/06/2017 2,75 2,035IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 19/06/2017 0,01795 0,013283 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% 28/06/2017 1,67079 1,236385 19/06/2017 0,75833 0,561164 19/09/2017 N/A 28/06/2017 3,62 2,6788XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 19/06/2017 2,375 1,7575 18/09/2017 N/A XS0945074051 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 06/18 28/06/2017 1,75 1,295 19/06/2017 1,0518 0,778332 19/12/2017 2,375 28/06/2017 1,75 1,295XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 19/06/2017 4,225 3,1265 18/09/2017 N/A XS1080952960 RBS GROUP 1.625% 06/19 28/06/2017 6,4 4,736 19/06/2017 3,_ 2,22 19/12/2017 4,225 28/06/2017 0,25 0,185XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 19/06/2017 0,_ 0,_ 19/12/2017 3,_ IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 28/06/2017 0,1925 0,14245 19/06/2017 0,_ 0,_ 19/06/2018 0,_ 28/06/2017 0,5 0,37FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 19/06/2017 0,46042 0,340711 19/09/2017 N/A XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 28/06/2017 0,_ 0,_ 19/06/2017 1,5 1,11 18/06/2018 N/A 28/06/2017 0,_ 0,_IT0005025983 B.CO DESIO 1.60% 06/17 19/06/2017 0,41775 0,309135 19/06/2018 1,5 XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 28/06/2017 0,0425 0,03145 20/06/2017 5,_ 3,7 19/09/2017 N/A 28/06/2017 0,168 0,12432IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 20/06/2017 0,09992 0,073941 20/12/2017 5,_ XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 28/06/2017 0,118 0,08732 20/06/2017 1,_ 0,74 20/09/2017 N/A 28/06/2017 3,5 3,0625IT0004825607 C.VALTELLINESE 5.50% 06/17 20/06/2017 2,8 2,072 20/06/2018 1,25 IT0006714858 BARCLAYS BANK 28a Eurib6m 06/17 28/06/2017 1,175 0,8695 20/06/2017 0,04275 0,037406 20/06/2018 2,8 28/06/2017 1,05 0,777XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 20/06/2017 0,11681 0,086439 20/09/2017 N/A XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 28/06/2017 0,_ 0,_ 25/09/2017 N/A 20/06/2017 0,_ 0,_ 20/09/2017 N/A 28/06/2017 2,_ 1,48 26/09/2017 1,65US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 20/06/2017 3,85 2,849 20/09/2017 N/A XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 28/06/2017 0,39899 0,295253 26/12/2017 2,5085 20/06/2017 2,75 2,035 20/06/2018 3,85 28/06/2017 2,35 2,05625 25/09/2017 N/AXS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 20/06/2017 5,25 3,885 20/06/2018 2,75 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 28/06/2017 5,_ 3,7 20/06/2017 6,25 4,625 28/06/2017 4,25 3,71875XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 20/06/2017 4,_ 2,96 20/06/2018 6,25 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 29/06/2017 0,_ 0,_ 20/06/2017 0,13059 0,096637 20/12/2017 4,_ 29/06/2017 3,25 2,405IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 20/06/2017 3,_ 2,22 20/09/2017 N/A XS1078802755 RABOBANK NEDERLAND 4.75% 06/17 29/06/2017 0,_ 0,_ 20/06/2017 0,8125 0,60125 20/06/2018 3,_ 29/06/2017 N/A N/AIT0004909682 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18 20/06/2017 0,85 0,629 20/12/2017 0,8125 XS0760139773 ROCHE FINANCE BV 2.00% 06/18 29/06/2017 0,1875 0,13875 25/06/2018 2,_ 20/06/2017 N/A N/A 20/09/2017 0,85 29/06/2017 5,375 4.3 26/09/2017 N/AIT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 20/06/2017 2,75 2,035 XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18 29/06/2017 3,25 2,405 26/06/2018 3,75 20/06/2017 0.720920 0,533481 20/06/2018 2,75 29/06/2017 1,875 1,3875 27/12/2017 N/AXS0944435121 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18 20/06/2017 0,0437 0,032338 20/09/2017 N/A XS1081434448 TOTAL CAPITAL INT 3.75% 06/19 29/06/2017 0,28622 0,211803 27/12/2017 0,25 20/06/2017 3,15 2,75625 20/09/2017 N/A 29/06/2017 0,_ 0,_ 27/06/2018 2,125AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 20/06/2017 5,625 4,921875 20/06/2018 3,15 XS0372227982 UNICREDITO 324a Euribor6m 06/18 29/06/2017 3,125 2,3125 27/06/2018 6,05 20/06/2017 0,09481 0,070159 20/06/2018 5,625 29/06/2017 4,019 3,516625 27/06/2018 1,75IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 20/06/2017 0,48025 0,355385 20/09/2017 N/A XS0169726576 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.50% 06/18 29/06/2017 1,_ 0,74 27/06/2018 3,75 21/06/2017 6,84 5,0616 20/09/2017 N/A 29/06/2017 0,0425 0,03145XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 21/06/2017 1,375 1,203125 21/06/2018 6,84 DE000A1PGQY7 DAIMLER AG 2.125% 06/18 29/06/2017 3,875 2,8675 21/06/2017 2,875 2,1275 21/12/2017 1,375 29/06/2017 4,125 3,0525XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 21/06/2017 N/A N/A XS0924120677 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.05% 06/19 29/06/2017 4,_ 2,96 21/06/2017 5,625 4,1625 21/09/2017 N/A 29/06/2017 N/A N/AIT0005069635 B.IMI Euribor6m 12/17 21/06/2017 1,5 1,11 21/06/2018 5,625 EU000A1G0BQ0 EFSF 1.75% 06/24 29/06/2017 0,775 0,5735 21/06/2017 0,008 0,00592 21/06/2018 1,5 29/06/2017 0,39 0,2886IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 21/06/2017 5,1 3,774 21/09/2017 N/A XS0798555537 ENI SPA 3.75% 06/19 29/06/2017 4,_ 2,96 21/06/2017 0,7 0,518 21/06/2018 5,1 29/06/2017 3,375 2,4975XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 21/06/2017 0,16775 0,124135 21/09/2017 N/A XS0307504547 ERICSSON 5.375% 06/17 29/06/2017 1,_ 0,74 21/06/2017 0,18426 0,136352 21/09/2017 N/A 29/06/2017 0,168 0,147XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 22/06/2017 3,625 2,6825 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 29/06/2017 2,5 1,85 27/12/2017 1,475 22/06/2017 0,775 0,5735 22/06/2018 3,625 29/06/2017 0,055 0,0407 27/09/2017 N/AIT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 3a 2.43% 06/24 22/06/2017 0,8 0,7 22/12/2017 N/A XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 30/06/2017 1,41 1,0434 27/09/2017 N/A 22/06/2017 2,25 1,96875 22/06/2018 0,8 30/06/2017 1,776 1,31424 27/12/2017 2,55US222213AF71 COUNCIL OF EUROPE 1.50% 06/17 22/06/2017 3,75 3,28125 22/06/2018 2,25 XS0834644964 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 09/17 30/06/2017 1,6936 1,253264 27/06/2018 2,75 22/06/2017 3,_ 2,625 22/06/2018 3,75 30/06/2017 1,527 1,12998 28/06/2018 1,68DE000A161515 DAIMLER AG Euribor3m 09/17 22/06/2017 2,6 2,275 22/06/2018 3,_ XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 30/06/2017 N/A N/A 28/06/2018 3,62 22/06/2017 1,25 1,09375 22/06/2018 2,6 30/06/2017 1,5 1,11 28/12/2017 1,75IT0005068025 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 12/19 22/06/2017 1,25 0,925 22/06/2018 1,25 XS0798790027 TELENOR ASA 2.75% 06/22 30/06/2017 0,19678 0,145617 28/12/2017 1,75 22/06/2017 4,25 3,71875 22/09/2017 1,25 30/06/2017 4,_ 2,96 28/06/2018 6,4XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 22/06/2017 1,5 1,3125 22/12/2017 4,25 XS1439448678 ALPERIA SPA 1.68% 06/24 30/06/2017 N/A N/A 28/09/2017 N/A 22/06/2017 3,625 3,171875 22/06/2018 N/A 30/06/2017 0,1065 0,07881 28/09/2017 N/AIT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 22/06/2017 0,28137 0,208214 22/06/2018 3,625 XS1438262013 ANZ BANK LTD CNY 3.62% 06/18 30/06/2017 2,75 2,035 28/09/2017 N/A 22/06/2017 2,1 1,554 22/09/2017 N/A 30/06/2017 0,029 0,02146 28/09/2017 N/AIT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 22/06/2017 1,_ 0,875 22/06/2018 2,2 IT0004930738 B.CO POPOLARE 336a 3.50% 06/18 30/06/2017 0,13 0,0962 22/06/2017 1,9 1,6625 22/06/2018 1,_ 30/06/2017 0,117 0,08658US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 22/06/2017 1,_ 0,875 22/06/2018 1,9 IT0004931405 B.ETRURIA LT2 3.50% 06/18 30/06/2017 0,029 0,02146 22/06/2017 1,6 1,4 22/06/2018 1,_ 30/06/2017 0,_ 0,_XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 22/06/2017 2,15 1,88125 22/06/2018 1,6 IT0004938269 B.IMI Collezione AUD 6.40% 06/18 30/06/2017 0,018 0,01332 22/06/2017 0,32658 0,285758 22/06/2018 2,15 30/06/2017 0,1125 0,08325US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 22/06/2017 0,78904 0,69041 22/06/2018 0,8 IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 30/06/2017 1,175 0,8695 22/06/2017 2,5 1,85 22/06/2018 2,25 30/06/2017 0,03 0,0222GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 22/06/2017 1,5 1,11 22/12/2017 2,5 IT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 30/06/2017 0,55 0,407 22/12/2017 N/AXS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18XS0368221809 UNICREDIT TF+TV 06/18 IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 IT0004931371 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/17IT0004776230 UNICREDIT 34a Euribor3m 12/17 IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18 28/09/2017 N/A 28/09/2017 N/AIT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 IT0004873151 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 28/09/2017 N/AXS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 IT0004873425 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 BE0000323320 BELGIU 28/03/11-28/06/17 3.50%IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/09/2017 1,175 28/09/2017 1,05IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/09/2017 N/A 28/06/2018 N/AXS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 28/09/2017 N/A 28/06/2018 N/AXS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 XS0507783123 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 XS1410230806 IBRD USD TF+TV 06/26XS0306644344 ENEL 5.25% 06/17 IT0004826167 POP.BARI 5.00% 06/17XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 XS0098449456 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 06/29 28/06/2018 N/AIT0004982143 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 IT0004820574 B.CO POPOLARE 274a Eurib6m 06/17XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 XS0789997649 B.IMI Cms10a 06/17DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18 29/09/2017 N/A 29/06/2018 N/AFR0012171221 LVMH MOET-HENNESSY 1.625% 12/17 XS0782588023 B.IMI 87a Valute Emerging 06/18 29/09/2017 0,1875XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/06/2018 3,25 29/06/2018 1,875XS0783732455 MEDIOBANCA 469a TF+Basket 06/17 XS0307791698 BAT INT.FIN 5.375% 06/17XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 CH0031409177 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.25% 06/37XS0336683254 POP.VICENZA sub. Euribor3m 12/17 XS1238020124 BMW FINANCE NV GBP 1.875% 06/20XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 XS0789291548 BNP PARIBAS Euribor3m 06/17AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 XS0791302143 BNP PARIBAS Euribor6m cap 06/17XS0371500611 REP. OF POLAND 5.625% 06/18 XS0800340597 CITIGROUP INC 6.25% 06/17CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 XS0223484345 COMUNE DI MILANO 4.019% 06/35 29/06/2018 4,019 29/09/2017 1,_IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/09/2017 N/A 29/06/2018 3,875XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 IT0004775307 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 12/17 29/06/2018 4,125 29/06/2018 4,_AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 XS0522030310 DNB NOR BANK 3.875% 06/20 29/09/2017 N/A 29/12/2017 0,775XS0794620806 B.FED. CREDIT MUTUEL 2.875 06/17 XS0223447227 EDP FINANCE BV 4.125% 06/20 29/12/2017 N/A 29/06/2018 4,_XS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 XS0521000975 ENI SPA 4.00% 06/20 29/06/2018 3,375XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/09/2017 N/A 29/12/2017 2,5XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 IT0005095309 M.PASCHI 9a 1.55% 06/18 29/09/2017 N/A 30/06/2018 1,41IT0003974760 MEDIOBANCA Euribor3m 12/17 IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 31/12/2017 1,776 31/12/2017 N/AXS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 XS0520755488 NORDEA BANK AB 4.00% 06/20 31/12/2017 1,527 31/12/2017 N/AIT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 XS1238017765 RABOBANK AUSTRALIA 3.375% 06/20 30/12/2017 1,5 30/09/2017 N/AIT0004755119 UNICREDIT 26a TF+Eurib3m 09/17 GB00B6HZ3D39 RBS HICP 06/17 30/06/2018 4,_IT0004241078 VENETO BANCA LT2 Eurib3m 06/17 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% XS1439531812 ALPERIA SPA 1.41% 06/23BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30BE0000329384 BELGIU 26/02/13-22/06/18 1.25% IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 XS0631820957 B.IMI 66a Barriera 06/17XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 IT0004611932 B.IMI Euribor3m 06/17XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 IT0004614654 B.IMI Euribor6m Digital 06/17IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 IT0005090508 B.N.L. Euribor3m 03/18 30/09/2017 N/A 30/09/2017 N/ABE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 30/09/2017 N/A 30/09/2017 N/ABE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2017 N/A 30/09/2017 N/ABE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% IT0005069304 B.N.L. Euribor3m 12/17 30/09/2017 N/ABE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% IT0004980329 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% IT0004620842 BANCA SELLA Euribor6m 06/17NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 IT0006715483 BARCLAYS BANK PLC 30 TF+TV 06/17NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/09/2017 0,55

15 giugno 2017 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 175CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/06/2017 0,525 0,3885 30/09/2017 0,525 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 30/06/2017 3,25 2,405 31/12/2017 3,25 30/06/2017 2,_ 1,48 31/12/2017 2,_ 30/06/2017 1,_ 0,74 30/09/2017 N/AIT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 30/06/2017 0,2545 0,18833 31/12/2017 0,2545 XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 30/06/2017 0,66169 0,489651 30/09/2017 N/A 30/06/2017 0,3775 0,27935 31/12/2017 0,3775 30/06/2017 1,_ 0,74IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 30/06/2017 N/A N/A IT0005090326 M.PASCHI 7a USDLibor3m 03/18 30/06/2017 1,_ 0,74 30/06/2017 3,1875 2,35875 30/06/2017 0,85 0,629IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2017 2,5 1,85 IT0005021099 M.PASCHI 18a Territ. 2.00 06/17 30/06/2017 1,_ 0,74 30/06/2017 2,125 1,5725 30/06/2017 N/A N/AIT0005030314 C.D.PRESTITI Euribor3m 06/17 30/06/2017 2,5 1,85 IT0005021214 M.PASCHI 19a Territ. 2.00 06/17 30/06/2017 0,5 0,37 30/06/2017 2,5 1,85 30/06/2017 0,5 0,37IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2017 2,5 1,85 30/12/2017 3,1875 IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 30/06/2017 N/A N/A 30/12/2017 0,85 30/06/2017 3,_ 2,22 31/12/2017 2,5 30/06/2017 0,17122 0,126703IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2017 N/A N/A 31/12/2017 2,125 IT0005021131 M.PASCHI 20a Territ. 2.00 06/17 30/06/2017 N/A N/A 30/06/2017 N/A N/A 31/12/2017 2,5 30/06/2017 2,125 1,5725IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 30/06/2017 1,25 0,925 31/12/2017 2,5 IT0005026759 MEDIOBANCA 57a DJEURO 06/21 30/06/2017 0,_ 0,_ 30/06/2018 N/A 30/06/2017 1,5625 1,15625 31/12/2017 2,5 30/06/2017 3,5 2,59 30/09/2017 0,5IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 30/06/2017 0,9175 0,67895 31/12/2017 3,_ IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/06/2017 0,75 0,555 30/09/2017 0,5 30/06/2017 1,125 0,8325 02/01/2018 N/A 30/06/2017 5,_ 3,7 29/09/2017 N/AIT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2017 1,642 1,21508 02/01/2018 N/A IT0005212292 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/06/2017 0,_ 0,_ 29/09/2017 N/A 30/06/2017 3,2 2,368 30/09/2017 1,25 30/06/2017 2,_ 1,48 30/06/2018 N/AIT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 30/06/2017 0,069 0,05106 30/09/2017 1,5625 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 30/06/2017 1,29452 0,957945 31/12/2017 2,125 30/06/2017 2,75 2,035 30/09/2017 N/A 30/06/2017 1,625 1,2025 31/12/2017 N/AIT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2017 3,_ 2,22 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 30/06/2017 2,375 1,7575 30/06/2018 3,5 30/06/2017 2,5 1,85 30/06/2017 2,7 1,998XS1009465136 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19 30/06/2017 2,75 2,40625 IT0005021602 MEDIOBANCA MB39 55a DJEURO 06/21 30/06/2017 0,817 0,60458 30/06/2017 2,75 2.035 30/06/2017 1,125 0,8325XS1009589968 COGEMAT SPA Euribor6m 07/19 30/06/2017 2.9 2,146 IT0004659931 POP.COM.IND. Step-up 12/17 30/06/2017 0,4175 0,30895 30/06/2017 3,25171 2,406265 30/06/2017 4,5 3,33IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/06/2017 2,11644 1,566166 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 30/06/2017 0,275 0,2035 30/06/2017 2,45 1,813 30/06/2017 0,1675 0,12395IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 30/06/2017 3,2 2,368 IT0004613946 POP.MILANO 3.50% 06/18 30/06/2017 0,28 0,2072 30/06/2017 0,0425 0,03145 30/06/2017 0,045 0,0333IT0004803158 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/06/2017 1,25 1,09375 IT0004733777 POP.VICENZA 601a Euribor3m 06/17 30/06/2017 0,5 0,37 30/06/2017 0,9375 0,820313 30/06/2017 0,1675 0,12395IT0004737489 CREDEM LT2 4.50% 06/17 30/06/2017 0,3125 0,273438 IT0004735566 POP.VICENZA 606a 5.00% 06/21 30/06/2017 0,78375 0,579975 30/06/2018 5,_ 30/06/2017 0,8125 0,710938 30/06/2017 0,1975 0,14615 30/09/2017 N/AIT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 30/06/2017 1,0625 0,929688 31/12/2017 N/A NL0009560002 RBS NV TF+TV 09/17 30/06/2017 0,00511 0,003781 30/09/2017 2,_ 30/06/2017 0,8125 0,710938 30/06/2018 N/A 30/06/2017 2,5 1,85XS0461332693 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 30/06/2017 1,0625 0,929688 29/09/2017 N/A IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 30/06/2017 2,9 2,146 30/06/2017 2,15 1,591 31/12/2017 2,75 01/07/2017 2,5 1,85IT0004796741 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/18 30/06/2017 5,5 4,07 31/12/2017 3,_ IT0003872394 SIAS cv 2.625% 06/17 01/07/2017 2,45 1,813 30/06/2017 2,_ 1,48 30/12/2017 2,5 01/07/2017 1,75 1,295IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2017 2.7 1,998 30/12/2017 2,75 IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 01/07/2017 2,8125 2,08125 30/09/2017 1,625 30/06/2017 2.5 1,85 31/12/2017 2,75 01/07/2017 1,25 0,925IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2017 0,425 0,371875 31/12/2017 2,9 XS0914292254 SNAM SPA 2.375% 06/17 01/07/2017 6,5 4,81 30/06/2017 1,15 0,851 31/12/2017 2,8125 01/07/2017 1,75 1,295IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 30/06/2017 1,15 0,851 31/12/2017 2,575 IT0004723489 UBI LT2 5.40% 06/18 01/07/2017 2,5 1,85 31/12/2017 2,7 30/06/2017 0,5625 0,41625 31/12/2017 2,45 01/07/2017 0,_ 0,_ 30/12/2017 N/AAU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 30/06/2017 0,01 0,0074 31/12/2017 3,2 IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 01/07/2017 2,8 2,072 30/06/2018 1,125 30/06/2017 0,17 0,1258 01/07/2017 3,65 2,701 30/09/2017 N/AIT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 30/06/2017 0,37 0,2738 XS1254428540 UBS AG (LB) 1.125% 06/20 01/07/2017 6,_ 4,44 30/06/2018 5,_ 30/06/2017 0,51 0,3774 01/07/2017 3,5 2,59 30/09/2017 N/AIT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 30/06/2017 0,5625 0,41625 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 01/07/2017 2,5 1,85 30/09/2017 N/A 30/06/2017 0,5625 0,41625 01/07/2017 1,375 1,0175 30/09/2017 0,28IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 30/06/2017 0,42 0,3108 IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 01/07/2017 5,_ 3,7 30/09/2017 N/A 30/06/2017 0,32 0,2368 01/07/2017 1,75 1,295 30/09/2017 0,5IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 30/06/2017 0,9375 0,69375 IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 02/07/2017 2,375 1,7575 30/09/2017 N/A 30/06/2017 3,05 2,257 02/07/2017 1,95 1,443IT0005028979 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 30/06/2017 2,75 2,035 IT0004698418 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 02/07/2017 3,125 2,3125IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23XS0617319032 GLOBAL BOND S. 8 TF+Eur3m 09/17 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19US912828NK23 GOVT 30/06/10-17 2.50% IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 31/12/2017 0,9375 IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18US912828XJ40 GOVT 30/06/15-17 0.625% IT0004725914 UNICREDIT 17a Euribor3m 06/17US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% 30/12/2017 0,8125 IT0004762586 UNICREDIT 27a TF+Eurib3m 09/17 30/09/2017 N/A 30/12/2017 1,0625 29/09/2017 N/AUS912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% 31/12/2017 0,8125 XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 31/12/2017 2,5 31/12/2017 1,0625 31/12/2017 2,9US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% 31/12/2017 2,15 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/01/2018 2,5 30/06/2018 5,5 01/01/2018 2,45US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/09/2017 2,_ IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/01/2018 1,75 31/12/2017 2,7 01/01/2018 2,8125IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 31/12/2017 2,5 IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 30/09/2017 0,425IT0004981913 GPI SPA 5.50% 06/18 30/09/2017 1,15 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 30/09/2017 1,15IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 30/09/2017 0,5625 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 30/09/2017 N/AIT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/09/2017 N/A US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 30/09/2017 N/AIT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/09/2017 N/A IT0005027955 BIM 2.50% 07/17 30/09/2017 0,5625XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 22/11/2017 0,893836 IT0004923816 CAAR SPA 6.50% 07/18 01/07/2018 6,5 30/09/2017 N/A 01/07/2018 1,75IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/09/2017 N/A FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 01/07/2018 2,5 30/12/2017 0,9375 01/01/2018 N/AIT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 31/12/2017 3,05 FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 01/01/2018 2,8 31/12/2017 2,75 01/01/2018 3,65XS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 IT0004377260 CARIGE 387a Euribor6m 07/18 01/07/2018 6,_ 01/07/2018 3,5IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/07/2018 2,5 01/07/2018 1,375IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 01/07/2018 5,_IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 IT0005028276 POP.VICENZA 788a 3.50% 07/19XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24XS0788138906 INTESA/S.PAOLO 665a 2.25% 11/17 XS1082970853 TESCO CORP SERVICES 1.375% 07/19IT0004692817 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 XS1082457604 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 07/19IT0004634983 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 IT0004931363 VENETO BANCA Step-up 07/17US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 02/07/2018 2,375IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 05/20 IT0004816499 B.ANTONVENETA 3.90% 07/17IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 CH0031388124 BK NEDERLANDSE GEMEE3.125% 07/18 02/07/2018 3,125 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004615305IT0004819006 UNICREDIT LT2 Step-up 06/17 14/06/2017 1000 347 14/06/2017 4,7 3,478 163 15/09/2017 N/AIT0005222168 15/06/2018 1000 200 15/06/2017 1,03 0,7622 267 15/12/2017 2,75IT0004245814 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/12/2021 100000 100000 15/06/2017 2,75 2,035 10000 15/09/2017 N/AIT0004718489 15/09/2034 1000000 696000 15/06/2017 N/A N/A 8000 16/12/2017 N/A 2,035IT0004982143 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 16/06/2018 1000 400 16/06/2017 2,75 2,035 200 20/12/2017 2,75 10000IT0005244204 20/12/2017 1000 1000 20/06/2017 4,_ 2,96 396 23/07/2017 4,_ N/A 8000IT0005066144 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 23/10/2021 10000 10000 23/06/2017 0,458333 0,339167 150 31/12/2017 0,458333 2,035IT0005066151 31/12/2028 100000 93230 30/06/2017 1,776 1,31424 2919 31/12/2017 1,776 2,96 924IT0005222275 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 31/12/2028 100000 93230 30/06/2017 1,6936 1,253264 2919 31/12/2017 0,339167 180IT0005222283 30/06/2030 100000 100000 30/06/2017 1,527 1,12998 1620 31/12/2017 N/A 1,31424 1681XS0508527842 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 30/06/2030 100000 100000 30/06/2017 N/A N/A 1620 30/06/2018 1,527 1681IT0005120834 30/06/2020 1000 400 30/06/2017 4,_ 2,96 31/12/2017 N/A 840IT0004737489 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2021 100000 100000 30/06/2017 2,5 1,85 11111 N/A 1,12998 840IT0005203275 30/06/2017 1000 200 30/06/2017 1,125 0,8325 200 31/12/2017 4,_ 200IT0005209827 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2022 50000 50000 30/06/2017 2,75 2,035 31/12/2017 2,5 N/A 11111IT0005020711 30/06/2022 50000 50000 30/06/2017 3,_ 2,22 82744 30/12/2017 2,96IT0005028979 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 16/05/2019 3200000 2815246 30/06/2017 2,5 1,85 31/12/2017 2,75 1,85 5000IT0005058190 30/06/2021 125000 125000 30/06/2017 2,45 1,813 10268 31/12/2017 3,_ 5000IT0004634983 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 10/10/2020 100000 82143 30/06/2017 3,2 2,368 30/09/2017 2,5 2,035 84788IT0005107237 30/09/2017 50000 14204 30/06/2017 0,32 0,2368 19000 31/12/2017 2,45 2,22 15625IT0005087082 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 15/05/2020 100000 94000 30/06/2017 3,05 2,257 31/12/2017 3,2 1,85 10268IT0004723489 31/12/2019 100000 100000 30/06/2017 2,75 2,035 200 31/12/2017 N/A 1,813 8949IT0004907785 B.IMI 50a Step-up 06/20 30/06/2018 1000 400 30/06/2017 2,7 1,998 48 30/09/2017 3,05 2,368 10000IT0004907850 30/06/2020 1000 952 30/06/2017 0,4175 0,30895 68 30/06/2018 2,75 N/A 23077IT0004723927 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 1000 932 30/06/2017 4,5 3,33 157 30/09/2017 2,7 2,257IT0004564628 30/06/2018 1000 528 30/06/2017 0,1675 0,12395 31/12/2017 N/A 2,035 68IT0004923816 CREDEM LT2 4.50% 06/17 31/12/2025 1000 592 30/06/2017 N/A N/A 10714 01/07/2018 5,_ 1,998IT0005123168 01/07/2018 50000 28571 01/07/2017 6,5 4,81 01/01/2018 N/A N/A 111IT0004871338 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 01/07/2020 50000 50000 01/07/2017 2,8 2,072 2 02/10/2017 N/A 3,7 21429IT0005031395 02/01/2018 1000 970 02/07/2017 0,925 0,6845 20000 03/07/2018 6,5 N/A 8000IT0005120511 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 03/07/2020 100000 80000 03/07/2017 7,_ 5,18 07/01/2018 2,8 N/AIT0005039059 07/07/2020 1000000 1000000 07/07/2017 2,625 1,9425 2500 10/01/2018 0,925 4,81 2IT0005038838 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 7,_ 2,072 20000IT0005039521 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,625 0,6845 166667IT0005039331 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 5,18 2500IT0005038770 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,9425 2500IT0005039604 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039646 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039596 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005122269 10/07/2034 100000 97500 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1 1,554 2500US105756BH29 LANDI RENZO SPA 6.10% 05/20 10/07/2020 100000 100000 10/07/2017 2,575 1,9055 56 15/01/2018 2,1 1,554 2500IT0004917917 15/01/2018 1000 111 15/07/2017 4,_ 3,5 200 15/10/2017 2,1 1,554 2500IT0004917867 LEGO SPA 5.50% 12/19 15/07/2020 1000 800 15/07/2017 0,5795 0,42883 100 15/07/2018 2,575 1,554 16667IT0005244204 15/07/2020 1000 900 15/07/2017 4,5 3,33 180 23/08/2017 4,_ 1,554 UBI LT2 5.40% 06/18 23/10/2021 10000 10000 23/07/2017 0,458333 0,339167 N/A 1,9055 56 5,_ 3,5 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 0,458333 N/A 100 3,7 168 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 0,339167 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 CAAR SPA 6.50% 07/18 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 FAB SRL 5.25% 07/20 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 AZ. SERV. INTEGRATI 4.20% 07/34 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 BRAZIL 8.00% 01/18 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://brambillatitoli.exactnetwork.net - Email: [email protected] IBAN IT24P 03500 01619 000000036803l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Brambilla Titoli srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 176 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 - n. 11 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/06/2017Continua anche nelle urne inglesi la vittoria dell’Europa, con la prima ministra Theresa May ri- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %dimensionata. A questo punto, scampato il pericolo di derive populiste in Austria, Olanda, Fran- Azionario Generale 7,96 4,51cia ed in Italia proprio a seguito del mancato accordo sulla legge elettorale, si allontana la “mic- Azionario Large Cap 6,85 1 anno -0,5 3 anni 3 annicia politica” della prossima crisi. Questa possibilità veniva messa come una delle prime cause di Azionario Small Cap 14,55 26,22 16,16 18,8 -30,74cigno nero da parte delle principali banche d’affari USA. La Gran Bretagna ha visto infatti una 26,19 23,79 -33,67brusca frenata della sua economia nel primo trimestre e, ora forse l’opinione pubblica si è resa Indici Settoriali 18,71 38,5 15,36 -30,conto che un incertezza prolungata potrebbe diventare insostenibile. Nel frattempo la sterlina sta Farmaceutici e Biotecnologie 11,24vivendo un nuovo indebolimento, andando a rivedere livelli da post Brexit. Un dato curioso è sta- Tecnologia e Apparecchiature 10,84 39,58 152,75 16,97 -16,61to nel 2016 anche la corsa alla richiesta di cittadinanza tedesca da parte dei cittadini britannici Automobili e Componentistica 14,5 77,36 98,56 20,52 -28,13(+361% rispetto al 2015). In questi giorni, ad attirare l’attenzione economica sono state il petro- Alimentari e Beni prima necessità 8,9 71,74 79,87 23,89 -39,73lio e la sua volatilità accentuata e l’euro, con il suo rafforzamento. Gli investimenti nelle azien- Software e Servizi ICT 8,73 38,16 49,97 12,22 -18,98de europee e, come detto sopra, la nuova situazione politica sembrano per ora farci dimentica- Servizi finanziari 13,41 47,29 74,88 16,62 -19,31re i fattori che evidenziavano la crisi della moneta unica. Secondo lo strategist di Deutsche Bank Trasporti e Turismo 13,74 45,01 36,35 23,43 -40,67George Saravelos qualcosa di strano è successo da inizio anno. I modelli di correlazione della Telecomunicazioni e Servizi 5,52 20,57 24,53 16,73 -19,35banca, che includono differenziali di tasso di interesse, la performance del mercato azionario e Industria 4,13 15,09 12,17 17,48 -22,07lo spread dei PIGS, generano uno stato di allerta. Questo testimonia un certo interesse da par- Tessile e Vendita al dettaglio 8,93 32,52 18,11 17,22 -29,74te degli investitori esteri in azioni ed obbligazioni in euro (senza copertura di cambio); se que- Banche 4,99 21,85 24,76 20,09 -35,22sto può essere vero nel breve periodo, secondo Saravelos la forza dell’euro pone una certa pre- Costruzioni 2,36 27,68 -28,62 32,4 -61,52occupazione nel caso che il mercato avesse un aumento della volatilità. Assicurazioni 8,13 35,99 -8,75 20,02 -38,75Più in generale, secondo Bill Gross i mercati sono tutti sopravvalutati e sarà sempre più diffici- Real Estate -1,73 15,86 -7,92 22,83 -42,51le trovare opportunità di investimento, anche se per ora non si vede come questa bolla possa Chimica e Energia 0,31 -25,8 21,91 -47,16scoppiare. Nel frattempo i prezzi alla produzione (Core Producers Prices) USA hanno raggiun- 5,92 -24,38 22,5to il livello del 2.1%, sopra il livello target della Fed, nonostante la debolezza del petrolio, graziealla crescita dei prezzi del terziario. Il dato controbilancia la deflazione creata dai salari sta- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichegnanti. Questo potrebbe sottendere un aumento dei rendimenti dei titoli di stato americani e ul- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.teriori rialzi (oltre a quelli promessi) da parte della Fed. Anche il ministro delle finanze Schau-ble al Bloomberg Germania G-20 Day conference a Berlino chiede a gran voce la fine della po- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*litica della BCE, dichiarando che “La Federal Reserve ha già iniziato questo processo e anche laBCE dovrebbe seguire questa strada”. Il ministro ha affermato che la politica monetaria non Al 13.06.2017 è pari a 81,46 Base 100: 31.12.2007.convenzionale ha generato “un indebito aumento dei rischi, compiacenza politica, mislocaliz-zazione di capitale e bolle di prezzi di asset” e “continuerà a farlo se non viene invertito nel tem- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-po “. Per essere più chiaro ha poi dichiarato che “Dobbiamo eliminare la politica monetaria at- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-tuale in modo tempestivo e tornare ad una curva (dei rendimenti ndr) più normale”. Alla fine co- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”).munque ha prevalso una nota di realismo, affermando che “è ancora più difficile per la BCE rea- Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no-gire”, in quanto si trova davanti a sfide derivanti da “una costruzione molto difficile dell’unione vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz-monetaria. zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 13/06/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 1,20 7,45 41,72 8,90 Massima Perdita% -7,08 -7,08 -10,94 -7,08 Volatilità% 12,38 11,94 16,49 12,37 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 10,80 37,18 12,89CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANCO SANTANDER SA EUR 24,79 70,07 24,62Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD 5,79 77,32 8,23Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 8,81 28,46 11,34Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 3,52 23,15 5,49 BARCLAYS PLC GBP -9,56 26,78 -6,87 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 10,61 53,60 9,11 Capitale CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 11,28 34,92 7,37 1 BPER BANCA Proprio da inizio al 13.06 CITIGROUP INC USD 8,80 51,77 9,46 2 UNICREDIT CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 27,84 85,95 25,02 3 BANCO BPM (*) anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -5,69 22,10 -1,05 4 UBI BANCA DEUTSCHE BANK AG EUR 0,94 30,14 2,22 5 MEDIOBANCA 1,573 8,9% -12,2% 2.134 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -5,45 52,81 -5,80 6 INTESA SAN PAOLO 1,544 8,7% 18,1% 36.145 HSBC HOLDINGS PLC GBP 6,94 68,32 7,46 7 UNIPOL 1,511 8,6% 15,2% 4.290 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 9,03 34,47 11,61 8 ASSICURAZIONI GENERALI 1,402 8,0% 43,9% 3.590 ING GROEP NV EUR 14,99 60,82 17,14 9 TELECOM ITALIA 1,382 7,9% 10,7% 7.617 JPMORGAN CHASE & CO USD 4,12 41,59 2,2810 MEDIOLANUM 1,355 7,8% 14,2% 41.045 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -0,59 49,87 3,2011 MEDIASET 1,189 6,9% 13,5% 2.691 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -7,00 31,92 -2,4712 AZIMUT 1,015 6,1% 7,5% 22.708 MORGAN STANLEY USD 7,06 82,70 7,8513 LEONARDO - FINMECCANICA 0,962 5,8% -1,3% 12.626 NORDEA BANK AB SEK 14,24 57,08 16,3814 UNIPOLSAI SPA 0,94 5,7% 11,7% 5.478 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 13,94 15,73 11,3515 BANCA GENERALI 0,922 5,6% -15,1% 4.136 SOCIETE GENERALE SA EUR 5,87 56,01 5,4316 EXOR 0,896 5,5% 18,6% 2.565 STANDARD CHARTERED PLC GBP 15,13 53,58 15,9317 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,88 5,4% 19,6% 9.094 STATE STREET CORPORATION USD 11,72 53,15 14,5318 SAIPEM 0,837 5,2% 3,6% 5.642 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -6,34 41,30 -2,2319 FINECO 0,814 5,1% 28,2% 3.264 UBS AG CHF -3,05 19,73 2,2420 YOOX Net-A-Porter 0,811 5,1% 22,2% 12.086 UNICREDIT SPA EUR 23,34 40,46 18,0521 PRYSMIAN 0,792 5,0% 14,8% 15.219 WELLS FARGO & COMPANY USD -1,15 16,97 0,1622 BUZZI UNICEM 0,772 4,9% -32,5% 3.63923 CNH INDUSTRIAL 0,769 4,8% 39,4% 4.372 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.24 ITALGAS SPA (*) 0,758 4,8% -12,2% 2.163 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-25 ENEL 0,737 4,7% 6,6% 5.584 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.26 ENI 0,689 4,4% 4,7% 3.920 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.27 A2A 0,666 4,3% 23,4% 13.684 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.28 FERRARI 0,609 4,0% 28,2% 3.710 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.29 POSTE ITALIANE 0,607 4,0% 18,8% 49.328 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.30 MONCLER 0,602 4,0% -6,5% 50.914 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei31 ST MICROELECTRONICS 0,582 3,9% 25,7% 4.652 singoli titoli inclusi nel paniere.32 ATLANTIA 0,569 3,8% 43,9% 15.31933 SALVATORE FERRAGAMO 0,569 3,8% 1,3% 8.378 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/06/201734 BREMBO 0,533 3,7% 26,6% 5.29735 SNAM 0,525 3,6% 31,9% 13.019 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.36 TENARIS 0,519 3,6% 18,2% 21.478 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%37 TERNA 0,508 3,5% 9,0% 4.120 CANADA 1,36% 1,36% 1,18% 0,21% 0,90% 0,20%38 RECORDATI 0,481 3,4% 16,9% 4.417 USA 2,20% -0,04% 1,77% -0,01% 1,35% 0,05%39 CAMPARI 0,474 3,4% 11,3% 14.52740 LUXOTTICA GROUP 0,439 3,2% -16,6% 16.574 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,41 3,1% 16,2% 10.180 AUSTRALIA 2,40% 0,01% 1,97% 0,04% 1,62% 0,06% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,329 2,6% 36,7% 7.653 CHINA 3,49% -0,17% 3,53% -0,10% 3,54% -0,06% 0,308 2,5% 32,2% 7.132 INDIA 6,56% -0,19% 6,54% -0,25% 6,25% -0,19% 0,289 2,4% 7,5% 26.456 JAPAN 0,06% 0,03% -0,08% 0,05% -0,12% 0,05% 11,6% 486.846 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,47% -0,07% -0,32% -0,02% -0,61% 0,00% NORWAY 1,49% -0,01% 0,86% 0,03% 0,59% 0,04% SWEDEN 0,40% -0,09% -0,23% -0,07% -0,73% -0,01% SWITZERLAND 0,08% -0,01% -0,69% -0,08% -1,01% -0,10% UNITED KINGDOM 0,99% -0,02% 0,41% -0,05% 0,12% 0,03%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,53% -0,07% -0,27% -0,01% -0,57% -0,01%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,58% -0,08% -0,26% -0,03% -0,58% 0,00%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,34% -0,03% -0,41% -0,03% -0,64% -0,03%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,61% -0,14% -0,24% -0,05% -0,51% -0,02% GERMANY 0,26% -0,05% -0,44% -0,01% -0,72% 0,02%Fondamentalmente invariata la classifica della nostra tabella per Beta delle prime quattordici po- IRELAND 0,68% -0,08% -0,19% -0,06% -0,47% 0,04%sizioni. Da rilevare un guadagno di due posizioni da parte di Banca Generali e Italgas e una per- ITALY 1,95% -0,25% 0,67% -0,25% -0,29% -0,13%dita sempre di due da parte di Saipem ed Eni. In aumento la performance dell’indice FTSE Ita- NETHERLAND 0,48% -0,05% -0,37% -0,01% -0,69% -0,04%lia All Share da inizio anno che sale al 11,6%. In leggero aumento anche la market capitalization PORTUGAL 2,86% -0,26% 1,25% -0,23% -0,01% -0,20%per un totale di 486,846 mln di euro. SPAIN 1,40% -0,14% 0,20% -0,15% -0,32% -0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,91% -0,07% 2,52% 0,01% 0,31% 0,07% POLAND 3,07% -0,10% 2,43% -0,11% 1,68% -0,09% RUSSIA 7,39% -0,02% 7,55% -0,09% 7,45% -0,35%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 – n. 11Ad un punto di svoltaDiversi sono stati gli analisti che nell’ultimo periodo hanno espresso il loro giudizio circa lo stato di salute dell’economia mondiale, ungiudizio che non trova una condivisone assoluta e di difficile lettura poiché basto su pareri contrastanti. Da un lato, gli ultimi indicatori delPMI mondiale hanno registrato nel mese di Maggio robusti incrementi nel settore tecnologico, che raggiunge e supera il massimo a 32mesi, e in quello industriale, che supera il suo massimo a 26 mesi, seguiti a ruota dal settore delle telecomunicazioni che allunga ilsentiment positivo assieme a quello finanziario. Registrano una contrazione, pur rimando in territorio positivo, anche il settore sanitario equello dei servizi legati al consumo. In parallelo a questi dati incoraggianti c’è però chi inizia a domandarsi se questa fase di espansionecontinuerà ancora nei prossimi mesi o se subirà un rintracciamento di carattere fisiologico, a tal proposito Societè Gènèrale fornisce unabreve analisi sui probabili “market movers” positivi e negativi nel breve periodo. Nella coda di sinistra del grafico vengono quindi riportatigli accadimenti che potrebbero provocare un rallentamento della crescita globale e un incremento della volatilità, tra questi svetta lapossibilità che il neo presidente americano non faccia fede alle sue promesse circa i tagli alla tassazione americana, assieme alla paurache l’instabilità politica dell’eurozona possa aumentare. Nella coda di destra invece, dove vengono elencati gli accadimenti che possonofavorire un sentimento di positività verso il futuro, infatti, è possibile notare: una politica fiscale più accomandante condivisa a livellomondiale ed un innalzamento degli investimenti per nel settore industriale. A ciascuno di questi eventi viene associata una probabilità diaccadimento stimata dalla società finanziaria mentre la grandezza del cigno indica l’impatto che tale evento potrebbe avere sull’economiamondiale si dovesse concretizzare.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2017 – n. 11L’andamento dell’economia italiana Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali2015 A venduti sul mercato estero (base 2010)MPrezzi alla produzione dei prodotti industriali G 106 LNel mese di aprile 2017 l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria 105 Aaumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 3,7% nei confronti di 105 Saprile 2016. 104 OI prezzi alla produzione dell'industria, sul mercato interno aumentano dello 104 N0,1% rispetto a marzo e del 4,4% su base tendenziale. Al netto del 103 Dcomparto energetico si registrano aumenti dello 0,1%, in termini 103congiunturali e del 2,0% rispetto ad aprile 2016. 102 2016 GPer il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria 102 Faumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (con una crescita dello 101 M0,4% per l'area euro e dello 0,1% per quella non euro). In termini tendenziali Asi registra un aumento del 2,1% (con una variazione positiva del 2,6% per Fonte: ISTATMl'area euro e dell'1,8% per quella non euro). GIl contributo maggiore all'incremento tendenziale dei prezzi alla produzione Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industrialiLdell'industria, per il mercato interno, proviene dal comparto energetico (+3,1 venduti sulla zona euro (base 2010) Apunti percentuali). Per mercato estero i contributi positivi più rilevanti Sderivano dai beni intermedi sia per l'area euro sia per l'area non euro 104.500 O(rispettivamente +1,6 punti percentuali e +0,8 punti percentuali). 104.00 NIl settore di attività economica per il quale si rileva l'aumento tendenziale dei Dprezzi più ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, è quello 103.500della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con una crescita 103.00 2017 Grispettivamente del 16,3% e del 33,1%. F 102.500 M Fonte: ISTAT 102.00 AIndice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 101.5002010) 101.00105 100.500 100.00104103102101100 99 98 972015 A M G L A S O N D 2016 G F M A M G L A S O N D 2017 G F M 2015 A M G L A S O N D 2016 G F M A M G L A S O N D 2017 G F M A Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (base 2010) venduti sulla zona euro (base 2010)104 106.00103 105.500102101 105.00100 104.500 99 104.00 98 103.500 97 96 103.00 102.500 102.00 101.500 2015 A M G L A S O N D 2016 G F M A M G L A S O N D 2017 G F M A Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT