Bollettino 23-2017

Anno 142 - N. 23 (1a quindicina di dicembre) € 8,00 Milano, 15 dicembre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 337Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Agevolare Strumenti finanziari: Warrant DBA le nostre start-up Group 2017-2021 (“Warrant”) Azioni Rubrica dell’azionista .............. pag. 337 Intervista a Walter Ricciotti, Inizio delle negoziazioni Operazioni in corso, approvate CEO di Quadrivio Group Data inizio negoziazioni: 14 dicembre e deliberate ..................................... » 338 2017 - Mercato di negoziazione: AIM Ita- Dividendi.......................................... » 340 La crescita vertiginosa del Bit Coin è semplicemente frutto di una bolla spe- lia / Mercato Alternativo del Capitale - Convocazioni Assemblee e CDA .. » 341 culativa? Denominazione a Regolamento: Warrant A mio parere da un lato c’è sicuramente una speculazione in atto con il rischio che DBA Group 2017-2021 -Numero dei war- Obbligazioni si tratti di una bolla destinata in parte a sgonfiarsi (ed è ancora presto per valutare rant in circolazione: n. 1.916.600 War- Rubrica dell’obbligazionista .......... » 342 le conseguenze dell’introduzione dei futures sui bitcoin alla borsa di Chicago), ma rant - Rapporto di esercizio: sottoscrizio- Obbligazioni del mese.................... » 342 dall’altro è importante sottolineare quanto la tecnologia sottostante del blockchain ne di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. Nuove quotazioni............................ » 344 sia dirompente come e forse più di quanto fu vent’anni fa la diffusione di internet. 1 Warrant presentato per l’esercizio- Pe- Cedole ............................................. » 349 riodo di esercizio: I Non Performing Loans sono sempre solo un problema o anche un’opportu- - dal 15 gennaio 2019 al 31 gennaio Fondi di investimento nità d’investimento? 2019 (“Primo Periodo di Esercizio”); Fondi “nuovi autorizzati”................ » 347 Gli NPL sono senza dubbio una interessante opportunità di investimento, ma come - dal 15 gennaio 2020 al 31 gennaio Dividendi Fondi/ETF....................... » 347 tutte le asset class necessitano di competenze specifiche da parte dei gestori. La mia 2020 (“Secondo Periodo di Esercizio”); percezione è che stiano entrando nel mercato alcuni operatori non dotati delle skills - dal 15 gennaio 2021 al 1 febbraio Analisi del mercato necessarie per affrontare questa strategia di investimento, a fianco invece di players 2021 (“Terzo Periodo di Esercizio”). I mercati........................................... » 352 altamente competenti, che saranno quelli che continueranno a trasformare un pro- Prezzo di esercizio: - euro 4,40 per Costo del capitale proprio calcolato blema in un’opportunità di plusvalenza. azione per il Primo Periodo di Esercizio tramite CAPM ................................. » 352 (“Primo Prezzo di Esercizio”); Indici mercato azionario italiano ... » 352 Il private equity continua a crescere mentre il venture capital in Italia non de- - euro 4,84 per azione per il Secondo Indice delle banche sistemiche..... » 352 colla. Qual è il suo punto di vista? Periodo di Esercizio (“Secondo Prezzo di Tassi d’interesse emissioni Vi sono due principali motivazioni per il differente livello di sviluppo, la prima è che Esercizio”); governative...................................... » 352 il private equity ha ora solidamente anche in Italia un track record di ottimi ritorni - euro 5,324 per azione per il Terzo Pe- con contenuta volatilità, mentre il settore del venture capital non ha mai generato in riodo di Esercizio (“Terzo Prezzo di Eser- Rubrica dell’azionista passato ritorni importanti per gli investitori, e ciò rende la raccolta di fondi di ven- cizio”); Codice ISIN: IT0005313017 - ture capital più complesso. La seconda differenza è che l’ecosistema industriale ita- Quantitativo minimo di negoziazione: IT0005314635 - ALKEMY S.p.A. - La liano di piccole e medie aziende è molto adatto allo sviluppo del private equity, men- n. 1 Warrant.Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato tre non ci sono ancora tutte le condizioni “ambientali” che facilitino in Italia la cre- Dal giorno 14 dicembre2017 le azionil’ammissione alle negoziazioni sul mer- scita di start-up. Questo è un tema molto importante per il paese, che su questo fron- ordinarie DBA GROUP e i WARR DBAcato AIM Italia / Mercato Alternativo del te è molto indietro rispetto alla maggior parte delle altre nazioni europee. Le start up GROUP 2017-2021 sono negoziati suCapitale con decorrenza dal 1° dicembre di oggi saranno le piccole, medie e possibilmente grandi aziende di domani, non pos- AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca-2017. siamo farne a meno. pitale. IT0005282725 - GAMENET GROUP Caratteristiche della Società: Denomi- La vostra società controllata Quadrivio Capital SGR ha comprato una parteci- S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co-nazione statutaria: Alkemy S.p.A.; Sede pazione di maggioranza in un’azienda leader in Europa nella componentistica municato l’ammissione alle negoziazionilegale: Via San Gregorio, 34 - Milano; At- auto. Perché e quali altri settori vi attraggono maggiormente? sul mercato Mercato MTA - Segmento ditività: La società è attiva nel settore del- La società in cui abbiamo investito con il nostro più recente fondo di private equity, negoziazione: STAR con decorrenza dall’innovazione tecnologica e digitale for- TFM, è un’eccellenza della meccanica di precisione, uno dei settori in cui l’Italia 6 dicembre 2017.nendo a società medio-grandi consulenza esprime leader mondiali. La nostra filosofia continua ad essere quella di investire Caratteristiche della Società: Denomi-per l’ideazione e l’implementazione di nelle aree in cui il nostro paese ha dei forti vantaggi competitivi, motivo per cui ad nazione statutaria: Gamenet Grouppiani di trasformazione digitale; Capita- oggi ci stiamo concentrando da un lato su quelli che sono i settori più tipici del Ma- S.p.A. - Sede legale: Corso d’Italia, 6 - Ro-le sociale: euro 566.961,00; Composizio- de in Italy (design, fashion, beauty e food) e dall’altro sui settori di eccellenza tec- ma - Attività: Opera nel settore del giocone del capitale sociale: n. 5.403.330 azio- nologica e manifatturiera italiana, quali, solo per citarne alcuni, la meccanica di pre- regolamentato esclusivamente sul mer-ni ordinarie prive di valore nominale; cisione, la robotica e la produzione di macchinari. cato nazionale. - Capitale sociale: euroesercizio Sociale: 01/01 - 31/12. 30.000.000,00 - Composizione del capita- da DBA GROUP S.p.A. -Caratteristiche ordinarie - Società emittente: DBA le sociale: n. 30.000.000 az. ordinarie pri- Strumenti finanziari: Azioni ordinarie. della Società: Denominazione statutaria: Group S.p.A. - Strumenti finanziari: ve del valore nominale - Esercizio Socia- Inizio delle negoziazioni: Data inizio DBA Group S.p.A. - Sede legale: Viale Azioni ordinarie. le: 1/1 - 31/12.negoziazione:5 dicembre 2017; Mercato Gian Giacomo Felissent, n. 20/D - Villor- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo-di negoziazione: AIM Italia / Mercato Al- ba (TV) - Attività: La società opera nel- Inizio delle negoziazioni: Data inizio tazioneternativo del Capitale; Descrizione - de- l’ambito dell’architettura e ingegneria, negoziazione: 14 dicembre 2017 - Mer- Descrizione - denominazione a Listino:nominazione: ALKEMY; Numero titoli: del project management e dell’informa- cato di negoziazione: AIM Italia / Merca- GAMENET - Categoria: azioni ordinarie5.403.330; Valore nominale unitario: tion and communication technology.- to Alternativo del Capitale - Descrizione - - Numero titoli: 30.000.000 - Valore no-azioni prive del valore nominale; Valore Capitale sociale: euro 3.195.875,93 - denominazione: DBA GROUP - Numero minale unitario: azioni prive del valorenominale complessivo: euro 566.961,00; Composizione del capitale sociale: n. titoli: 11.500.000 - Valore nominale uni- nominale - Valore nominale complessivo:Valuta: EURO; Godimento: 01/01/2017; 11.500.000 azioni ordinarie prive di va- tario: azioni prive del valore nominale - euro 30.000.000,00 - Godimento:Numero cedola in corso: 1; Quantitativo lore nominale e n. 1.500.000 Price Adju- Valore nominale complessivo: euro 01/01/2017 - Numero cedola in corso: 1 -minimo di negoziazione: 200; Codice stment Shares prive di valore nominale - 2.827.121,02 - Valuta: EURO - Godimen- Quantitativo minimo di negoziazione: 1 -ISIN: IT0005314635. Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12 - Deno- to: 01/01/2017 -Numero cedola in corso: Codice ISIN: IT0005282725. Dal giorno 5 dicembre 2017 le azioni minazione statutaria: EnVent Capital 1 - Quantitativo minimo di negoziazione: Disposizioni di Borsa Italianaordinarie ALKEMY sono negoziate su Markets Ltd. - Sede legale: 42 Berkeley 300 -Codice ISIN: IT0005285942. Essendosi verificate le condizioni di cuiAIM Italia / Mercato Alternativo del Ca- Square, W1J 5AW London (UK) .Azioni all’articolo 2.4.3 del Regolamento deipitale. “Warrant DBA GROUP 2017-2021” Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa IT0005285942 - DBA GROUP S.p.A. - Società emittente: DBA Group S.p.A. Italiana, dal giorno 6 Dicembre 2017 leLa Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato azioni ordinarie GAMENET saranno ne-l’ammissione alle negoziazioni sul mer- goziate nel mercato MTA segmento STARcato AIM Italia / Mercato Alternativo delCapitale con decorrenza dal 12 dicembre2017 delle azioni ordinarie e dei “WAR-RANT DBA GROUP 2017-2021” emessi

Pag. 338 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23e verranno contestualmente inserite nel - Quantitativo minimo di negoziazione: veratesi tutte le condizioni dell’Offerta, a Azionisti in data 14 settembre 2012 e 28Listino Ufficiale. n. 1 Warrant. fronte dello scambio delle azioni portate giugno 2013 relativo ai cd. crediti NPL in adesione sopra indicate, saranno asse- (Non Performing Loan) e riservato in sot- IT0004195308 - GRUPPO MU- Dal giorno 11 dicembre 2017 le azioni gnate n. 20.950.121 azioni di Kronos toscrizione agli istituti di credito titolariTUIONLINE - Il 4 dicembre 2017 la So- ordinarie IDEAMI e i WARR IDEAMI so- S.p.A. pari al 68,13% del capitale sociale di crediti chirografari di categoria A ecietà ha comunicato la nuova composi- no negoziati sul mercato AIM Italia / di Kronos S.p.A. parti dell’Accordo di Ristrutturazione deizione del capitale sociale (interamente Mercato Alternativo del Capitale. Debiti.sottoscritto e versato) di Gruppo Mu- In ragione dei risultati provvisori del-tuiOnline S.p.A., depositato presso il Re- IT0005283111 - IL SOLE 24 ORE - Il l’Offerta, BGS verrebbe a detenere una Sono state integralmente sottoscrittegistro delle Imprese di Milano in data 1° 4 dicembre 2017 la Società ha comuni- percentuale pari al 75,06% delle proprie dalle banche creditrici, tramite compen-dicembre 2017 e risultante in seguito alle cato, ai sensi dell’art. 85-bis del Regola- azioni ordinarie e 3,55% delle proprie sazione con crediti chirografari di cate-sottoscrizioni effettuate da dipendenti del mento Emittenti n. 11971/99, la compo- azioni di risparmio. goria A di pari importo vantati dalle stes-gruppo cui l’Emittente fa capo fino al 30 sizione del capitale sociale (interamente se nei confronti della Società, n. 312.103novembre 2017, conseguenti all’esercizio sottoscritto e versato) risultante a segui- IT0000066123 - 12/12/2017 - nuove azioni ordinarie Gabetti Propertydelle opzioni nell’ambito del piano di to della chiusura dell’aumento di capita- 31/12/2017 - BPER BANCA: il 5 dicem- Solutions S.p.A. (codice ISINstock option per dipendenti, amministra- le e alla contestuale riduzione del capita- bre 2017 BPER Banca ha comunicato IT0005023038), prive di valore nominaletori e collaboratori approvato dall’Assem- le sociale ad euro 50.000,00 (comunicato che sono state iscritte nel Registro delle espresso, aventi le medesime caratteristi-blea dei Soci del 25 settembre 2014, in il 30 novembre 2017). Imprese di Ferrara, in data 4 dicembre che di quelle in circolazione, al prezzo diforza dell’aumento di capitale deliberato 2017, e nel Registro delle Imprese di Mo- euro 2,56 per azione, per un controvalo-dal Consiglio di Amministrazione del- Capitale Sociale attuale: dena, in data 5 dicembre 2017, le delibe- re complessivo di euro 798.983,68. Ill’Emittente in data 28 settembre 2017, an- euro 570.124,76 composto da n. re di fusione per incorporazione di CA- nuovo capitale sociale di Gabetti Proper-nunciato in data 2 ottobre 2017, sulla ba- 65.345.797 azioni prive di valore nomi- RIFE SIM S.p.A., con sede in Ferrara, in ty Solutions S.p.A., che verrà iscritto perse della delega conferita dall’assemblea nale, di cui OPTIMA S.p.A. SIM, con sede in l’attestazione al Registro delle Imprese,straordinaria del 22 aprile 2016 ai sensi euro 78.522,61 composto da n. risulta pari ad euro 14.685.000,00, suddi-dell’art. 2443 c.c., da attuarsi ai sensi del- 9.000.000 azioni ordinarie ISIN CODE Modena, adottate dalle rispettive As- viso in n. 58.662.409 azioni ordinarie,l’art. 2441, comma 8°, del codice civile: IT0005283103 semblee straordinarie ai sensi dell’art. prive di valore nominale.Capitale Sociale pari a euro 1.005.719,80 (godimento regolare: 01/01/2017) nu- 2502 codice civile.composto da n. 39.737.870 azioni ordina- mero cedola in corso:2. IT0005221517 - 13/12/2017 -rie prive di valore nominale. euro 491.602,15 composto da n. Dall’ultima delle due iscrizioni di cui 15/12/2017 - GPI: l’11 dicembre 2017 la 56.345.797 azioni speciali ISIN CODE sopra, decorre il termine di sessanta gior- Società ha comunicato di aver perfezio- IT0005314627 - IDEAMI S.p.A. - La IT0005283111 ni previsto dall’art. 2503 codice civile per nato l’acquisto del 60% di XIDERA SRL,Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- (godimento regolare: 01/01/2017) nu- poter attuare la fusione. realtà informatica specializzata nella ge-missione alle negoziazioni sul mercato mero cedola in corso:2. stione dell’accoglienza.AIM Italia / Mercato Alternativo del Capi- Gli Organi amministrativi delle due so-tale con decorrenza dal 7 dicembre 2017 Operazioni in corso cietà partecipanti alla fusione, al fine di XIDERA progetta e sviluppa softwaredelle Azioni ordinarie e dei “Warrant conseguire economie di costo e maggior gestionali mirati all’azzeramento delleIDEAMI S.P.A.” emessi da IDeaMI S.P.A. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti efficienza operativa, hanno deliberato di code negli uffici aperti al pubblico, alla dare esecuzione alla stessa entro l’anno gestione degli appuntamenti, alla razio- Caratteristiche della Società: Denomi- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e in corso, quindi, prima della scadenza nalizzazione dei percorsi degli utenti e alnazione statutaria: IDeaMI S.p.A. - Sede del termine previsto dalla citata norma. dimensionamento ottimale delle risorselegale: Via Brera, 21 - Milano - Attività: di fine dell’operazione) Saranno poste in essere tutte le necessa- destinate all’accoglienza.La società ha per oggetto sociale la ricer- rie attività volte all’ottenimento del con-ca e la selezione di potenziali acquisizio- IT0005108730 - 13/12/2017 - senso dei creditori legittimati, o al loro Il corrispettivo per l’acquisizione delni di partecipazioni in altre imprese e di 15/12/2017 - BIODUE: l’11 dicembre pagamento, nonché al deposito presso 60% del capitale di XIDERA è pari a cir-altre forme di potenziale aggregazione 2017 BioDue S.p.A. ha sottoscritto l’au- una Banca delle somme corrispondenti ca 1,0 milioni di euro. Il pagamento èdella Società stessa con altre imprese. - mento di capitale da un milione di euro ai crediti residui. previsto per circa la metà in denaro e perCapitale sociale: euro 25.875.000,00 - di Labiotre S.r.l. Tavarnelle Val di Pesa. il rimanente in azioni proprie valorizza-Composizione del capitale sociale: n. az. IT0003152417 - 05/12/2017 - te euro 15,00 ciascuna. Sono previste op-25.000.000 ordinarie prive di valore no- La Società ha comunicato che, in ese- 19/12/2017 - EDISON: il 1° dicembre zioni di acquisto e vendita da esercitareminale n. az. 875.000 speciali prive di va- cuzione degli accordi sottoscritti in data 2017 con riferimento alle adesioni all’of- decorsi 37 mesi dal closing aventi ad og-lore nominale. - Esercizio Sociale: 01/01 24 novembre 2017, è stato sottoscritto un ferta pubblica di acquisto promossa sul- getto il 40% del capitale di Xidera.- 31/12. aumento di capitale riservato di € 1 mi- la totalità delle azioni ordinarie di Fren- lione della Labiotre (già partecipata al dy Energy Spa, Edison ha comunicato Operazioni approvate Caratteristiche degli strumenti finan- 39%), per effetto del quale BioDue deter- che dal 27 novembre 2017 al 1° dicembreziari – Azioni ordinarie: rà il 51,2% del capitale sociale della La- 2017, sono state consegnate n. 358.618 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate biotre post aumento. azioni Frendy Energy. Società emittente: IDeaMI S.p.A. - Stru- IT0005108763 - BANCA CARIGE: il 6menti finanziari: Azioni ordinarie: inizio A partire dall’esercizio 2017 Labiotre Sono state offerte n. 29.612.338 azioni dicembre 2017 Banca Carige ha comuni-delle negoziazioni: Data inizio negoziazio- rientrerà dunque nel perimetro di conso- ordinarie Frendy Energy Spa (negoziate cato si è concluso il periodo di sottoscri-ne: 11 dicembre 2017 - Mercato di nego- lidamento del Gruppo BioDue. sull’AIM Italia - codice ISIN zione relativo all’aumento di capitale. Daiziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo IT0004819857), periodo di adesione al- dati preliminari pervenuti l’aumento didel Capitale - Descrizione - denominazio- IT0003217335 - 05/12/2017 - l’Offerta dal 22 novembre 2017 al 19 di- capitale in opzione risulta essere statone: IDEAMI - Numero titoli: 25.000.000 - 15/12/2017 - BORGOSESIA: il 5 dicem- cembre 2017 con data di pagamento, sal- sottoscritto per circa il 66%, pari a circaValore nominale unitario: azioni prive del bre Borgosesia S.p.A. in liquidazione ha vo proroghe e in conformità alla norma- €331 milioni.valore nominale - Valore nominale com- comunicato che, con riferimento all’of- tiva applicabile, il 22 dicembre 2017.plessivo: euro 25.000.000,00 - Valuta: EU- ferta pubblica di scambio volontaria sul- A tale ammontare vanno aggiunti circaRO - Godimento: 06/11/2017 - Numero ce- le proprie azioni ordinarie e di risparmio, Le azioni ordinarie Frendy Energy ac- €46 milioni relativi alle adesioni perve-dola in corso: 1 - Quantitativo minimo di su massime n. su massime n. 24.059.569 quistate sul mercato nei giorni 18 e 19 di- nute nel contesto della tranche riservatanegoziazione: 100 - Codice ISIN: azioni ordinarie di BGS e su tutte le n. cembre 2017 non potranno essere appor- ai portatori dei titoli subordinati oggettoIT0005314627 894.412 azioni di risparmio di BGS (Of- tate in adesione all’offerta. dell’LME (valore complessivo pari a circa ferta) si è concluso il periodo di adesione €377 milioni). “Warrant IDEAMI S.P.A.”: Società iniziato in data 13 novembre 2017 (Pe- IT0004496029 - 05/12/2017 -emittente: IDeaMI S.p.A. - Strumenti fi- riodo di Adesione). 15/12/2017 - EXPERT SYSTEM: il 30 I diritti di opzione non esercitati ver-nanziari: Warrant IDeaMI S.p.A. (“War- novembre 2017 Expert System ha comu- ranno offerti in Borsa secondo un calen-rant”): Inizio delle negoziazioni: Data ini- Sulla base dei risultati provvisori co- nicato che si è concluso il periodo del- dario che verrà tempestivamente comu-zio negoziazioni: 11 dicembre 2017 - municati da Sempione SIM S.p.A., nella l’Offerta in Opzione agli azionisti delle nicato al mercato. Nel caso in cui a se-Mercato di negoziazione: AIM Italia / sua qualità di intermediario incaricato massime n. 3.718.654 azioni (Nuove guito dell’offerta in Borsa rimanesseroMercato Alternativo del Capitale - Deno- del coordinamento della raccolta delle Azioni) oggetto dell’aumento di capitale diritti inoptati, gli stessi saranno sotto-minazione a Regolamento: Warrant adesioni, sono state portate in adesione deliberato dal Consiglio di Amministra- scritti dai sub-garanti di prima allocazio-IDeaMI S.p.A. - Numero dei warrant in all’Offerta: zione in data 8 novembre 2017 (delega ne e a seguire dai garanti e dai sub-ga-circolazione: n. 5.000.000 Warrant - Rap- conferita dall’Assemblea Straordinaria ranti proporzionali su base pari passu,porto di esercizio: si veda l’art. 3 del Re- - n. 20.918.400 azioni ordinarie di BGS, degli Azionisti il 7 luglio 2017), avviato il fermo restando il diritto di Malacalza In-golamento - Periodo di esercizio: a parti- pari a circa il 53,87% del capitale sociale 13 novembre 2017. Sono stati complessi- vestimenti Srl di sottoscrivere nuovere dal secondo mese di calendario che se- di BGS, a circa il 68,85% dell’intero nu- vamente esercitati n. 23.977.530 diritti di azioni che dovessero risultare non sotto-gue la data di efficacia dell’Operazione mero di azioni ordinarie di BGS, al netto opzione e, quindi, sono state sottoscritte scritte al termine dell’asta, per un am-Rilevante e fino alla prima tra le seguen- delle azioni proprie, e a circa l’86,94% n. 3.197.004 Nuove Azioni, pari montare che consenta alla stessa di rag-ti date: i) il quinto anniversario dalla da- delle azioni ordinarie oggetto di Offerta; all’85,97% delle azioni complessivamen- giungere una partecipazione pari al 28%ta di efficacia dell’Operazione Rilevante, te offerte e corrispondenti a un contro- del capitale sociale post aumento. Al fine(ii) il sessantesimo giorno successivo al- - n. 31.721 azioni di risparmio di BGS, valore totale pari a euro 4.156.105,20. di aggiornare il prospetto informativola Comunicazione di Accelerazione (artt. pari a circa il 0,08% del capitale sociale pubblicato per l’aumento di capitale con1 e 3 del Regolamento) - Prezzo di eser- di BGS e a circa il 3,55% delle azioni di IT0005023038 - 13/12/2017 - l’evoluzione delle operazioni comunicatecizio: euro 10,5 per azione (art. 1 del Re- risparmio di BGS in circolazione e og- 15/12/2017 - GABETTI PROPERTY al mercato il 4 e il 6 dicembre, Banca Ca-golamento) - Codice ISIN: IT0005315277 getto di Offerta. SOLUTIONS: l’11 dicembre 2017 Gabet- rige ha predisposto un supplemento al ti Property Solutions S.p.A. ha comuni- prospetto stesso soggetto ad approvazio- Il corrispettivo per ciascuna azione or- cato che si è conclusa l’ulteriore esecu- dinaria di BGS o azione di risparmio di zione parziale dell’aumento di capitale BGS portata in adesione è pari a una sociale deliberato dall’Assemblea degli azione ordinaria di Kronos S.p.A. Conseguentemente, il 12 dicembre 2017 (Data di Pagamento), una volta av-

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 339ne da parte di CONSOB; la pubblicazio- zione del rapporto di cambio, ai prezzi di seguito dell’efficacia della Fusione, entro lica ha collocato un prestito obbligazio-ne del supplemento implica il diritto di mercato e senza aggravio di spese, bolli il 9 novembre 2017. nario subordinato, destinato esclusiva-recesso ex art. 95-bis del decreto legisla- o commissioni. mente a investitori qualificati, di impor-tivo del 24 febbraio 1998 numero 58. IT0003865570 - SALINI IMPREGI- to pari a euro 500 milioni e della durata Le nuove azioni attribuite da Intek in LO: l’11 Dicembre 2017 Salini Impregilo di trenta anni. L’emissione ha ricevuto or- IT0005108748 - BOMI: l’11 dicembre concambio delle azioni di Ergy avranno ha comunicato l’aggiudicazione di con- dini da più di 250 investitori per un tota-2017, Bomi Italia S.p.A., leader nel setto- godimento regolare ed attribuiranno ai tratti per un valore complessivo di 490 le di oltre euro 3 miliardi, pari a circa 7re della logistica biomedicale e della ge- loro possessori i medesimi diritti delle milioni di dollari in Oman, Abu Dhabi e volte l’ammontare target dell’emissione.stione di prodotti ad alta tecnologia per la azioni Intek in circolazione al momento negli Stati Uniti, rafforzando il posizio-tutela della salute e quotata sul sistema della loro emissione. Nessun onere verrà namento del Gruppo a livello globale nel- L’operazione contribuirà a sostenere ilmultilaterale di negoziazione AIM Italia / posto a carico degli azionisti per le ope- la realizzazione di grandi infrastrutture profilo patrimoniale e finanziario di Cat-Mercato Alternativo del Capitale, ha co- razioni di concambio. complesse, e la sua leadership nei settori tolica (Il prestito andrà a costituire unmunicato che è stato stipulato l’atto di fu- acqua e trasporti. elemento dei fondi propri di livello 2 am-sione mediante incorporazione delle so- Denominazione e capitale sociale della missibili a copertura del requisito patri-cietà Chasqui S.r.l., Berga S.r.l. e Logik società risultante dalla Fusione Salini Impregilo entra nel mercato del- moniale di solvibilità e del requisito pa-Trans S.r.l. nella società G. Carrai & C. l’Oman con Fisia Italimpianti, società del trimoniale minimo della Società ai sensiS.r.l., tutte società controllate direttamen- Ad esito della Fusione non verrà modi- Gruppo, aggiudicandosi un contratto del di quanto previsto dalla Direttivate e indirettamente dal Gruppo Bomi. ficato il capitale sociale di Intek, che sa- valore di 100 milioni di dollari per un im- 2009/138/CE (Solvency II), in seguito al rà sempre pari ad euro 335.069.009,80, pianto di dissalazione da realizzare in perfezionamento dell’accordo tra Cattoli- Il predetto atto sarà depositato ai sensi mentre si modificherà il numero delle joint venture con la società Abengoa per ca e Banco BPM per l’acquisizione deldi legge presso il competente Registro azioni, che sarà quindi rappresentato da il cliente ACWA Power, Lead Developer 65% di Avipop Assicurazioni e Popolaredelle Imprese. complessive n. 439.241.296 azioni, di cui privato saudita, insieme agli altri due de- Vita e all’avvio di una partnership strate- n. 389.131.478 azioni ordinarie prive di velopers, Veolia e Dhofar International gica tra il Gruppo Banco BPM e Cattolica IT0001498481 - FIDIA: il 5 dicembre indicazione del valore nominale, per eu- for Investment and Development Co SA- Assicurazioni per una durata di 15 anni.2017 la Società ha comunicato che la ro 296.843.443,92, e n. 50.109.818 azioni OG. La JV, di cui Fisia Italimpianti detie-Volkswagen al termine di un accurato di risparmio prive di indicazione del va- ne una quota del 51%, realizzerà un im- L’emissione è stata accolta con favore eprocesso di valutazione con i migliori lore nominale, per euro 38.225.565,88. pianto di dissalazione a osmosi inversa sottoscritta da primari investitori quali-produttori di sistemi di fresatura Euro- (OI) da 113.650 mc/g che fornirà acqua ficati italiani (43%) ed esteri (57%). Lapei, ha scelto Fidia per la richiesta di for- A seguito della delibera dell’Assemblea potabile alla città di Salalah, nel sud qualità degli investitori coinvolti e l’am-nitura di tre importanti commesse. straordinaria di Ergy che ha approvato la ovest del Paese. Il contratto, da comple- montare collocato confermano il succes- Fusione, è stato esercitato il diritto di re- tare entro 27 mesi, è la seconda aggiudi- so dell’operazione. Due grandi macchine altamente auto- cesso, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cazione per Fisia Italimpianti nel 2017,matizzate saranno fornite alla Skoda per del codice civile, per complessive n. 1.025 dopo quella del valore di 255 milioni di Il prestito avrà le seguenti principalila lavorazione di stampi di carrozzeria azioni Ergy e in data 2-11-2017 si è con- dollari assegnatale ad aprile, per la rea- caratteristiche: euro 500 milioni in lineapresso lo Stabilimento di Mlada Boleslav clusa l’offerta in opzione ai sensi dell’ar- lizzazione di un impianto di dissalazione capitale; scadenza il 14 dicembre 2047,- Repubblica Ceca - ed una terza macchi- ticolo 2437-quater del codice civile con in Arabia Saudita. Entrambi i progetti ri- fatti salvi i casi di rimborso anticipato;na sarà fornita alla Seat per la produzio- l’assegnazione di tutte le medesime n. spondono al crescente bisogno di acqua prezzo di emissione pari a 100%; cedolane di modelli in grandezza naturale nel 1.025 azioni, come da comunicato stam- nella regione, caratterizzata da un clima iniziale pari al 4,25% fino alla scadenzaCentro Stile di Barcellona. pa diffuso da Ergy il 9-11-2017. desertico. del decimo anno, data che coincide con la call date. In caso di mancato esercizio Per entrambi i progetti la consegna è Il pagamento del valore di liquidazione Ad Abu Dhabi Salini Impregilo si ag- della call al ricorrere del decimo anni-prevista per la fine del 2018. delle azioni a ciascun azionista che abbia giudica un contratto del valore di 200 mi- versario della data di emissione dei tito- esercitato il diritto di recesso sarà effet- lioni di dollari per la progettazione e la li, la cedola diverrà a tasso variabile e sa- IT0004552359 - INTEK GROUP: il 6 tuato, tramite i rispettivi intermediari, realizzazione di un collegamento strada- rà pari al tasso Euribor di riferimentodicembre 2017 Intek Group SpA ed Er- con valuta alla Data di Efficacia della Fu- le attraverso due isole di Abu Dhabi, per maggiorato di uno step-up di 100 bps ri-gyCapital SpA hanno comunicato che, a sione e subordinatamente all’efficacia collegare il Capital District e il Central spetto allo spread rilevato alla data diseguito dell’avveramento di tutte le con- della Fusione medesima. Business District, per cui la capitale degli emissione (calcolato sul valore del tassodizioni previste, è stato stipulato l’atto di Emirati Arabi Uniti ha previsto un piano c.d. mid-swap a 10 anni).fusione per incorporazione di Ergy in In- IT0004283807 - MERIDIE: il 6 no- di sviluppo entro il 2030, come stimolotek (Fusione) il cui progetto di fusione è vembre 2017 la Società ha comunicato per la sua crescita economica. Una volta La data di emissione del prestito è pre-stato approvato dalle competenti Assem- che, dal giorno 8 novembre 2017 le azio- completato, entro il 2020, il collegamen- vista per il 14 dicembre 2017, data a de-blee in data 23 giugno 2017. ni MERIDIE (IT0004283807) verranno to stradale tra le due isole di Umm Lafi- correre dalla quale è atteso che le obbli- revocate dalla quotazione a seguito del- na e Al Reem attraverserà una riserva di gazioni siano quotate presso il mercato Gli effetti giuridici della Fusione de- l’efficacia della fusione per incorporazio- mangrovie, dove Salini Impregilo ripian- regolamentato della Borsa di Irlanda.correranno a partire dal terzo giorno di ne di Meridie S.p.A. in Meridie Advisory terà un numero doppio degli esemplarimercato aperto successivo alla data del- S.r.l. (società non quotata). persi durante i lavori, secondo criteri di FR0011443266 - MONDO TV FRAN-l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusio- sostenibilità che il Gruppo persegue in CE: il 7 dicembre 2017 è stata emessa lane presso i Registri delle Imprese di Mi- In relazione alla fusione per incorpora- tutti le sue opere. seconda tranche composta da 25 Bond,lano e di Firenze, ai sensi dell’articolo zione di Meridie S.p.A. (Incorporanda) per un controvalore complessivo di euro2504-bis, comma 2, del codice civile (Da- nella società interamente posseduta Me- Negli Stati Uniti Lane Construction, 250.000 e che il Contratto Atlas, il cui va-ta di Efficacia della Fusione). L’ultimo ridie Advisory S.r.l. (Incorporante), in da- controllata del Gruppo Salini Impregilo, lore complessivo totale è pari ad euro 2,5giorno in cui le azioni Ergy saranno ne- ta 3 novembre 2017 è stato iscritto l’atto si aggiudica due contratti nel settore stra- milioni, prevede la facoltà della Societàgoziate sul Mercato Telematico degli In- di Fusione sia presso il Registro delle Im- de in Virginia, del valore complessivo pa- di richiedere la sottoscrizione dei Bondvestment Vehicles sarà il giorno prece- prese di Milano che presso il Registro ri a 190 milioni di dollari. entro 30 mesi a partire dalla data di sot-dente la Data di Efficacia della Fusione. delle Imprese di Napoli; pertanto, gli ef- toscrizione del Contratto Atlas in dieciSi prevede comunque che la Fusione pos- fetti civilistici della Fusione decorreran- I contratti rafforzano la presenza del tranche di 25 Bond ciascuna; residuanosa essere efficace entro la fine del cor- no dal 8 novembre 2017 (Data di Effica- Gruppo nel mercato statunitense ed en- ancora 8 tranche.rente esercizio. Gli effetti contabili e fi- cia), data in cui le azioni di Meridie - fatizzano ancora una volta la sua leader-scali della Fusione decorreranno invece quotate sul segmento professionale del ship nel settore strade ed autostrade del Sempre in data odierna Mondo TVdal 1° gennaio dell’anno in cui sarà effi- mercato degli Investment Vehicles orga- paese. France S.A. ha comunicato che ha rice-cace la Fusione. nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. vuto da Atlas Special Opportunities, del - saranno revocate dalla quotazione. Al Il primo contratto, del valore di 105 mi- gruppo Atlas Capital Markets, una ri- In conformità a quanto deliberato dal- termine del periodo di adesione dell’Of- lioni di dollari, prevede la realizzazione chiesta di conversione di dieci dei 25l’Assemblea straordinaria di Intek del 23 ferta in Opzione (concluso in data 30 ot- di uno svincolo a Virginia Beach, parte di bond emessi il 7-12-2017. Successiva-giugno 2017, la Società procederà al- tobre 2017), gli azionisti di Meridie han- una fase secondaria del progetto I-64/I- mente alla conversione odierna, risulta-l’emissione di n. 18.914.116 nuove azioni no espresso la volontà di acquistare - sia 264 Interchange Improvements. I lavori no quindi 15 ulteriori Bond da converti-ordinarie Intek, senza aumento del capi- per effetto dei diritti d’opzione, sia per ef- cominceranno nella primavera del 2018, re in base alla seconda tranche, per untale sociale, stante la mancanza di indi- fetto dell’esercizio della prelazione ai sen- per essere completati entro l’autunno del valore di euro 150.000.cazione del valore nominale delle azioni, si dell’articolo 2437- quater Cod. Civ. - 2021. Il secondo contratto, del valore dida attribuire agli azionisti di Ergy nel tutte le n. 1.707.151 azioni Meridie offer- 85,6 milioni di dollari, prevede la realiz- Il numero di azioni oggetto della con-rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordi- te in opzione al prezzo unitario di euro zazione di una strada di transito lungo versione è stato determinato in confor-naria Intek ogni n. 4,5 (quattro virgola 0,0967. una parte a est della I-66 nell’area di Bal- mità al dettato contrattuale sulla basecinque) azioni Ergy da concambiare. lston. La costruzione inizierà verso metà del 92% del prezzo medio ponderato dei Le azioni richieste in prelazione sono del 2018 e impiegherà circa 30 mesi per prezzi per volume delle transazioni qua- Le azioni di Intek di nuova emissione state superiori al numero di azioni di- essere completata. lificanti rilevate da Bloomberg durantea servizio del concambio della Fusione sponibili, pertanto, le azioni residuate tre giorni di borsa entro 15 giorni prece-saranno messe a disposizione degli azio- dall’offerta in opzione sono state asse- I quattro contratti rientrano in settori denti la data di oggi. Il prezzo così de-nisti di Ergy, secondo le forme proprie gnate agli azionisti che hanno esercitato del mercato infrastrutturale globale con terminato è risultato essere pari a eurodelle azioni in regime di dematerializza- il diritto di prelazione, mediante riparto forti prospettive di crescita. 0,0866 per azione: pertanto i Bond og-zione, a partire dal primo giorno lavora- proporzionale al numero dei diritti di op- getto di conversione danno diritto a sot-tivo successivo alla data di decorrenza zione posseduti e con gli arrotondamen- Operazioni deliberate toscrivere 1.154.290 azioni ordinariedegli effetti civilistici della Fusione. ti del caso all’unità. Mondo TV pari a circa lo 1,0648% del ca- IT0000784154 - CATTOLICA ASSI- pitale sociale attualmente in circolazio- Si provvederà inoltre a mettere a di- Il pagamento del controvalore delle CURAZIONI: il 5 dicembre 2017, Catto- ne.sposizione dei soci di Ergy un servizio azioni acquistate mediante l’esercizio delper consentire di ottenere un numero in- diritto di opzione e prelazione avverrà, atero di azioni Intek spettanti in applica-

Pag. 340 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2016 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017US0188051017 AEGON NV EUR 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017DE0008404005 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0001012639 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0003261069 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017IT0000084043 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017IT0003261697 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0001268561 ANSALDO STS EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0000088853 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0001031084 ASCOPIAVE EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0003188064 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0000784196 ASTALDI EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0001007209 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0003173629 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0001281374 ATLANTIA EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0001041000 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016ES0113900J37 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016DE000BASF111 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0001033700 AXA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017DE000BAY0017 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIEDE0005190003 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 CERAMICHE SPA EUR 24/05/2017CH0038389992 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 24/05/2017IT0001479523 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 26/04/2017IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 26/07/2017IT0001389631 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 10/05/2017IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 07/07/2017IT0005108730 BANCA GENERALI EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 19/06/2017FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 19/06/2017IT0000066966 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 17/05/2017IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 26/04/2017IT0005252728 BANCA MEDIOLANUM EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 24/05/2017IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 26/04/2017IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 23/06/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 10/05/2017IT0001489720 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0005282865 REPLY EUR 10/05/2017IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 17/05/2017IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 31/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 04/05/2017FR0000120172 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 04/05/2017IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 24/05/2017IT0001128047 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 24/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 24/05/2017IT0005010423 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 18/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 15/05/2017IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 24/05/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 04/05/2017IT0004818636 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 26/04/2017IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 27/09/2017IT0005136681 BANCO SANTANDER SA EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0003201198 SIAS EUR 24/05/2017IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 06/02/2017FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 24/05/2017IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 02/06/2017IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 24/05/2017DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 21/12/2016IT0000076502 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21/06/2017IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 16/06/2017IT0001469995 BB BIOTECH AG CHF 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,15 0,111 08/05/2017 24/05/2017DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,1003 0,074222 03/07/2017 22/11/2017IT0003043418 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 21/06/2017IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 22/11/2017IT0005188336 BEGHELLI SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 24/05/2017IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 10/05/2017IT0001237053 BENI STABILI EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 12/01/2017IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 06/04/2017IT0003128367 BIESSE EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 07/06/2017IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 12/10/2017IT0004356751 BIODUE SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 24/05/2017FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 24/05/2017IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 27/09/2017IT0003132476 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,55 0,407 02/05/2017 07/12/2016IT0005084717 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 15/03/2017IT0001157020 BPER BANCA EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 07/06/2017IT0003850929 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 06/09/2017NL0012059018 BREMBO SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 09/06/2017IT0003198790 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 24/05/2017NL0011585146 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 01/06/2017IT0001498481 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 10/05/2017IT0004967292 BUZZI UNICEM RN EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 24/05/2017IT0000072170 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 10/05/2017IT0005252736 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 04/05/2017IT0000060886 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 01/06/2017IT0003203947 CAD IT SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 15/05/2017IT0000062072 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 2,2 1,1396 31/05/2017 29/11/2017IT0003697080 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,15 0,111 22/05/2017 28/06/2017IT0001210050 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,06 0,03774 19/12/2016 10/05/2017IT0005221517 CALEFFI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 0,06 0,03774 20/03/2017 0,06 0,03774 26/06/2017 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,03774 18/09/2017 0,069 0,05106 29/05/2017 CARREFOUR EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 0,065 0,0481 15/05/2017 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 0,0875 0,06475 05/06/2017 CEMBRE SPA EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 0,2 0,11692 14/06/2017 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,28 0,17612 22/05/2017 0,13 0,08177 20/11/2017 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 0,07426 0,054952 20/11/2017 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 0,498 0,3685 08/05/2017 CLABO SPA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 0,61 0,31598 20/03/2017 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 0,62 0,32116 21/09/2017 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 0,3 0,222 15/05/2017 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 1 0,74 25/09/2017 COIMA RES EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 0,3201 0,201343 09/02/2017 COVER 50 SPA EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 0,3585 0,225497 03/08/2017 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 0,18 0,1332 22/05/2017 CREDITO EMILIANO EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 0,33 0,2442 08/05/2017 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 0,21 0,1554 08/05/2017 DAIMLER AG EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 0,4 0,2072 01/06/2017 DANIELI RN EUR 2 1,08965 11/05/2017 0,1 0,0629 29/11/2017 DANIELI RN EUR 0,3 0,222 26/06/2017 0,252 0,186 08/05/2017 DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 341 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILERitenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.Austria 25 Norvegia 15 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario equity linkedBelgio 25 Paesi Bassi 15 e conseguenti modifiche dell’art. 6 dello Statuto.Danimarca 27 Portogallo 35Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/12/2017 15/12/2017Francia 30 21 nomine; compensi; modifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega alGermania 26,375 Spagna 15 CdA, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale socialeIrlanda 20 Stati Uniti d’America 15 a pagamento, in una o più volte e anche in più tranche, mediante emissione diLussemburgo 15 35 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli Svezia aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione Svizzera del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Ci- vile, previa revoca della precedente delega conferita in data 28-6-2016; modifica dell’art. 6 (Capitale) dello Statuto Sociale.(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- consultazione non vincolante degli azionisti ordinari in merito all’ipotesi di con-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle versione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie emersa dall’Assemblea Spe- 15/12/2017 15/12/2017eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- ciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017.plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. 19/12/2017 19/12/2017I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0001063210 MEDIASET SPA o. 19/12/2017 19/12/2017condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- 20/12/2017 20/12/2017na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- modifica dell’articolo 17 dello Statuto sociale; introduzione dell’articolo 8-bis; mo-te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- 22/12/2017 22/12/2017 23/12/2017venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere difica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto sociale.non supera il 15% del valore della ritenuta subita). 29/12/2017 29/12/2017 30/12/2017(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005242026 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 aumento di capitale da euro 700 milioni previsto dal piano industriale 2018 - 2020. 27/02/2018 27/02/2018 16/03/2018 16/03/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 12/04/2018 12/04/2018 conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027. 16/04/2018 16/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o.s. 19/04/2018 19/04/2018 approvazione Piano di Stock Option riservato a dipendenti, amministratori e col- 19/04/2018 19/04/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI laboratori di Elettra Investimenti SpA e di società controllate; autorizzazione ac- 19/04/2018 19/04/2018 quisto e disposizione azioni proprie; aumento capitale sociale a pagamento, in via 23/04/2018 23/04/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO scindibile, con esclusione del diritto di opzione; modifica statuto sociale conforme 23/04/2018 23/04/2018 a cambiamento normativa AIM Italia in tema di partecipazioni rilevanti. 24/04/2018 24/04/2018FR0000133308 01/12/2017 01/12/2017 27/04/2018 27/04/2018ES0178430E18 01/12/2017 01/12/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 27/04/2018 27/04/2018IT0003201198 04/12/2017 06/12/2017 27/04/2018 27/04/2018FR0000121014 ORANGE EUR 0,25 0,1295 05/12/2017 07/12/2017 nomine; compensi; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede so- 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018IT0000084027 TELEFONICA 11/12/2017 13/12/2017IT0001469995 SIAS EUR 0,2 0,11692 11/12/2017 13/12/2017 ciale a Biella. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018NL0000009355 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 02/11/2017 13/12/2017 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018IT0001012639 ASTM SPA EUR 0,15 0,111 27/12/2017 19/12/2017 IT0004607518 STEFANEL SPA o. 08/05/2018 08/05/2018NL0000226223 DIGITAL BROS SPA 18/12/2017 20/12/2017 14/12/2018 14/12/2018 UNILEVER NV EUR 1,6 0,8288 proroga del termine per l’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea Straor- ASSITECA SPA ST MICROELECTRONICS EUR 0,214 0,15836 dinaria del 21-9-2017, dal 31-12-2017 al 28-2-2018. EUR 0,15 0,111 IT0005160996 ABITARE IN o. approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. EUR 0,3585 0,225497 EUR 0,05 0,037 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. progetto bilancio esercizio chiusosi al 31 ottobre 2017. USD 0,06 0,03774 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004967292 FILA SPA o. rinnovo degli organi societari. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001384590 AEFFE o. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004965148 MONCLER SPA o.s. bilancio.IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA o.IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 04/05/2018 bilancio.IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 18/12/2017IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s. 15/12/2017 15/12/2017 23/12/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.IT0003261069 ASTALDI s. 15/12/2017 15/12/2017 bilancio.IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 15/05/2018IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 22/12/2017 22/12/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o.IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 18/12/2017 bilancio.IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 05/12/2017IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/12/2017 15/12/2017 28/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o.IT0005242026 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 19/12/2017 19/12/2017 15/12/2017 bilancio.IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 19/12/2017 19/12/2017 30/12/2017IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 12/12/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o.IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 bilancio.IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o.s. 20/12/2017 20/12/2017IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o.IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018 bilancio.IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o.IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o. 01/12/2017 01/12/2017 bilancio.IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. 05/12/2017 05/12/2017IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2018 27/02/2018 IT0001489720 CAD IT SPA o.IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali.IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA o. 05/12/2017 04/12/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o.LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 bilancio.IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001063210 MEDIASET SPA o. 15/12/2017 15/12/2017 IT0004967292 FILA SPA o.IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o.s. 14/12/2017 14/12/2017 bilancio.IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA o.IT0004607518 STEFANEL SPA o. 29/12/2017 29/12/2017IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso alIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005239360 UNICREDIT o.s. 04/12/2017 04/12/2017 31-12-2017.IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. o. 11/12/2017 11/12/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. bilancio. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. bilancio. LU0556041001 IVS GROUP o. bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- (vedere indice alfabetico in tabella precedente) l’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban- ca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto traCODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- nale più rilevante. PROBABILEIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o. 01/12/2017 01/12/2017 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEnomina del revisore legale per il novennio 2017-2025 ai sensi di legge. 04/12/2017 04/12/2017 (dal 11-12-2017 al 15-11-2018) 05/12/2017 05/12/2017IT0005239360 UNICREDIT o.s. 05/12/2017 04/12/2017 05/12/2017 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005043507 OVS SPAproposta eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto; proposta 11/12/2017 11/12/2017 12/12/2017 11/12/2017 ALTRO CdA per l’approvazione dei 14/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 IT0003025019 CALEFFI SPAconversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA 12/12/2017 principali indicatori di 15/12/2017 15/12/2017 IT0005160996 ABITARE IN 12/12/2017IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. 22/12/2017 performance economico finanziariintegrazione del Collegio sindacale e del CdA. 15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/01/2018 relativi al 3° trimestre 2017.IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA o. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 18/01/2018 3° TRIMESTREriduzione numero dei componenti dell’organo amministrativo e nomina di due IT0000062957 MEDIOBANCA IT0003828271 RECORDATI SPA 08/02/2018 3° TRIMESTREconsiglieri; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni or- 08/02/2018 IT0001384590 AEFFE ALTRO approvazione progetto bilanciodinarie proprie; proposta di annullamento di n. 685.000 azioni riscattabili proprie 14/02/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA chiuso al 30-09-2017.in portafoglio; conseguenti modifiche degli artt. 5, 6 e 12 dello Statuto sociale. IT0004965148 MONCLER SPA 14/02/2018 26/02/2018 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. o. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 27/02/2018 Ricavi Netti dell’Esercizio 2017. 28/02/2018distribuzione di un dividendo straordinario pari ad euro 0,30 per ciascuna azione IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE ALTRO progetto di bilancio esercizio 06/03/2018avente diritto. chiusosi al 31 ottobre 2017.IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o.s. ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017.approvazione operazione di reverse take over; rinnovo delle cariche sociali; ap- ALTRO approvazione dati preconsuntiviprovazione aumento capitale sociale di Modelleria Brambilla da offrirsi in sotto- relativi al 2017.scrizione a Costamp S.r.l., per un ammontare massimo pari a euro 62.621.100, da ALTRO approvazione dei Ricavi di venditasottoscriversi in natura mediante conferimento dell’intera partecipazione di Co- consolidati esercizio 2017.stamp in Costamp Tools; approvazione aumento capitale sociale di Modelleria 1° TRIMESTREBrambilla, per un ammontare massimo di euro 4.999.000. ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio eIT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s. Bilancio Consolidato 2017.nomina Amministratore; proposta attribuzione al CdA della delega, ad aumenta- BILANCIOre a pagamento il capitale sociale, anche in una o più tranche e in forma scindibi- ALTRO approvazione dati al 31 dicembrele, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 300.000.000, mediante 2017 (Semestrale).emissione di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti, modifica dell’articolo 5 del- ALTRO approvazione piano industrialelo Statuto sociale. 2018-2020 e, del progetto diIT0003261069 ASTALDI s. bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31-12-2017.

Pag. 342 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/03/2018 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 2° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE 08/03/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 24/07/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/03/2018 BILANCIO IT0004965148 MONCLER SPA 25/07/2018 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 14/03/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 26/07/2018IT0001489720 CAD IT SPA 15/03/2018 BILANCIO IT0001384590 AEFFE 27/07/2018 2° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 15/03/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2018IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 15/03/2018 BILANCIO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 01/08/2018 SEMESTRALEIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 15/03/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/08/2018IT0003828271 RECORDATI SPA 15/03/2018 BILANCIO IT0004967292 FILA SPA 03/08/2018 SEMESTRALEIT0004967292 FILA SPA 21/03/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/08/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA 22/03/2018 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 03/08/2018 SEMESTRALEIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 26/03/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2018LU0556041001 IVS GROUP 27/03/2018 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 07/09/2018 SEMESTRALEIT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/03/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018 BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 SEMESTRALE 08/05/2018 BILANCIO 13/09/2018 SEMESTRALE 08/05/2018 13/09/2018 09/05/2018 BILANCIO 14/09/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 24/10/2018 10/05/2018 BILANCIO SEMESTRALE 10/05/2018 30/10/2018 BILANCIO 06/11/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 06/11/2018 10/05/2018 BILANCIO 06/11/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 07/11/2018 14/05/2018 BILANCIO 07/11/2018 SEMESTRALE 08/11/2018 15/05/2018 ALTRO approvazione dell’Interim 08/11/2018 ALTRO approvazione del progetto di 15/05/2018 13/11/2018 15/05/2018 Management Statement al 13/11/2018 Bilancio al 30 giugno 2018. 15/05/2018 14/11/2018 16/05/2018 31-3-2018. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 28/06/2018 LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA SEMESTRALEIT0003828271 RECORDATI SPA IT0004965148 MONCLER SPAIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTREIT0001384590 AEFFEIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE (nessuno) approvazione dell’InterimIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE Management Statement al 1° TRIMESTRE 30-9-2018. ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA (Trimestrale). IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPAIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPAIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTREIT0001489720 CAD IT SPA IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA ALTRO approvazione Informazioni IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP finanziarie periodiche aggiuntive al IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE 31-3-2018. 3° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA BILANCIOIT0004967292 FILA SPALU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLAIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRERubrica obbligazionista dicembre 2017 si svolgeranno regolar- rata di trenta anni. L’emissione ha rice- sta di conversione dell’ultima parte della vuto ordini da più di 250 investitori per quinta tranche del prestito obbligaziona- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI mente secondo il calendario previsto. un totale di oltre euro 3 miliardi, pari a rio emesso il 30 ottobre 2017. In partico-ORDINARI DEL TESORO 14-12- circa 7 volte l’ammontare target del- lare, la richiesta di conversione ha per2017/14-12-2018 - (cod. ISIN «CONCAMBIO TITOLI DI STATO». - l’emissione. oggetto 20 obbligazioni per un controva-IT0005317331). - Il 14-12-2017 sono sta- lore complessivo pari a euro 200.000. Lati offerti B.O.T a 365 giorni (14-12- Il Ministero del Tesoro in data 13 dicem- Il prestito avrà le seguenti principali Società ha emesso, a favore di Atlas, la2017/14-12-2018), per un importo pari a caratteristiche: euro 500 milioni in linea quarta e la quinta tranche del prestito ob-4.750,00 milioni di euro con data di re- bre 2017, ha comunicato una operazione capitale; scadenza il 14 dicembre 2047, bligazionario; le tranches sono compostegolamento il 14-12-2017. L’importo ri- fatti salvi i casi di rimborso anticipato; singolarmente da 40 obbligazioni del va-chiesto è stato di 9.959,750 milioni di eu- di concambio telematico di Titoli di Sta- prezzo di emissione pari a 100%; cedola lore di Euro 10.000 ciascuna, per un con-ro con un rapporto di copertura in asta iniziale pari al 4,25% fino alla scadenza trovalore complessivo pari ad Europari a 2,10 il rendimento medio è risulta- to che si svolgerà il 15 dicembre 2017. del decimo anno, data che coincide con 800.000. Successivamente alla conversio-to pari a -0,407% rispetto allo -0,395% re- la call date. In caso di mancato esercizio ne e in relazione alla quinta tranche, nongistrato nella precedente asta; il prezzo Sarà offerto un titolo in emissione a della call al ricorrere del decimo anni- risulteranno ulteriori Obbligazioni damedio ponderato dell’emissione è pari a versario della data di emissione dei tito- convertire. Il numero di azioni oggettoeuro 100,414. fronte di un massimo di cinque titoli in li, la cedola diverrà a tasso variabile e sa- della conversione e stato determinato in rà pari al tasso Euribor di riferimento conformità al dettato contrattuale sulla Le obbligazioni sono prive di cedole. Il riacquisto. maggiorato di uno step-up di 100 bps ri- base del 90% del prezzo medio pondera-rendimento è pari alla differenza (sog- spetto allo spread rilevato alla data di to dei prezzi per volume delle transazio-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- Il titolo in emissione sarà il BTP emissione (calcolato sul valore del tasso ni qualificanti rilevate da Bloomberg du-plicata al momento della sottoscrizione) c.d. mid-swap a 10 anni). rante i venti giorni consecutivi di borsafra valore di rimborso (100%) e il prezzo 01/08/2039, cedola 5,00% aperta precedenti l’odierna data. Il prez-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). La data di emissione del prestito è pre- zo cosi determinato e risultato essere pa- (IT0004286966). vista per il 14 dicembre 2017, data a de- ri ad euro 2,7042 per azione: pertanto le «COMUNICAZIONE MEF» - In data correre dalla quale è atteso che le obbli- obbligazioni oggetto di richiesta di con-24 novembre 2017, il Ministero dell’Eco- I titoli ammissibili al concambio (og- gazioni siano quotate presso il mercato versione daranno diritto a sottoscriverenomia e della Finanza ha comunicato regolamentato della Borsa di Irlanda. 73.959 azioni ordinarie Energica Motorche, in considerazione dell’ampia dispo- getto del riacquisto) saranno: Company pari allo 0,55% del capitale so-nibilità di cassa e delle ridotte esigenze «COMUNICATO ENERGICA MO- ciale post conversione.di finanziamento, le aste di titoli a me- - IT0005175366 CTZ 28/03/2018 TOR COMPANY» - Il 12 dicembre 2017dio-lungo termine previste per il giorno Energica Motor Company S.p.A. ha co-13 dicembre 2017 non avranno luogo. Si - IT0004716319 CCTeu 15/04/2018 municato di aver ricevuto da parte diprecisa che tutte le altre aste del mese di Atlas Special Opportunities, una richie- - IT0004361041 BTP 01/08/2018, cedo- la 4,50% - IT0004992308 BTP 01/05/2019, cedo- la 2,50% - IT0005030504 BTP 01/08/2019, cedo- la 1,50%. Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 19 dicembre 2017. «COMUNICATO CATTOLICA ASSI- CURAZIONI» - Il 5 dicembre 2017, Cat- tolica ha collocato un prestito obbliga- zionario subordinato, destinato esclusi- vamente a investitori qualificati, di im- porto pari a euro 500 milioni e della du- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE GPI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA a 7 anni a tasso variabi-le, OBBLIGAZIONI SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA a 5 e 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ICCREA BANCAIMPRESA SPA a 7 anni atasso fisso, OBBLIGAZIONE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA Green Bond a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CREDIT AGRICOLE CARI-PARMA SPA a 8 anni a tasso fisso la Sanità. L’offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità diIl Segmento Professionale del mercato regolamentato EXTRAMOT vede crescere consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di busi-il numero delle emissioni anche da parte di nuove società confermandosi come in- ness: Sistemi Informativi, Business Process Outsourcing (BPO) per la Sanità, Lo-teressante piattaforma semplice ed economica di primo accesso al mercato dei ca- gistica del farmaco e Automazione, Servizi professionali ICT e Monetica.pitali. CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA, società di dimensioni interregionali spe-GPI SPA, società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel cializzata nella produzione e commercializzazione diretta di prodotti dell’industriamercato della Sanità e del Sociale, propone una nuova emissione della durata di 5 lattiero-casearia, si affaccia sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmentoanni ad un tasso facciale del 3,00% per un nominale di 20 milioni di euro. La rac- Professionale con un’emissione di ammontare pari a 15 milioni di euro e durata 7colta di denaro sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale anni indicizzata al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 325 punti base.sarà prevalentemente destinata a rimodulare l’esposizione a medio-lungo termine CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA è un’azienda privata quotata dal 2000 aldella società e per l’ottimizzazione del percorso di sviluppo industriale intrapreso MTA di Borsa Italiana S.p.A. e nel 2001 è stata ammessa al Segmento STAR. In ag-dal Gruppo. giunta al core-business, la Società ha sviluppato aree di interesse ad elevata po-Grazie alle specifiche conoscenze e agli investimenti in innovazione di prodotto e tenzialità in altri settori agroalimentari di cui gestisce direttamente la produzionedi processo applicati ai settori e-health, e-welfare & well-being, il Gruppo propone e la vendita. Commercializza con propri marchi, prodotti confezionati nel seg-soluzioni tecnologiche all’avanguardia e nuovi modelli di servizio per il mondo del- mento fresco-freschissimo come uova, formaggi, pasta e dessert. Nel corso del 2016

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 343ha avuto luogo l’operazione di fusione per incorporazione della Centrale del Latte LIANE SPA. Il titolo rappresenta il primo green bond emesso sul mercato da undi Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. e il successivo scorporo e conferimento di azien- operatore ferroviario per finanziare nuovi treni sia per il trasporto regionale siada alla Centrale del Latte della Toscana S.p.A. per l’alta velocità. L’emissione ha un valore nominale di 600 milioni di euro e una durata di 6 anni ad un tasso facciale annuo dello 0.875%. Come previsto dal Gre-SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA colloca due bond del valore en Bond Framework di FS i proventi dell’emissione saranno utilizzati per finan-complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro necessari per finanziare il completamen- ziare progetti con impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale, nello spe-to della Superstrada Pedemontana Veneta previsto per la fine del 2020. Le due ob- cifico saranno destinati al rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblicobligazioni, per un totale emesso di 1,571 miliardi di euro, sono composte da come di seguito dettagliato:un’emissione senior da 1.221 milioni di euro con scadenza 2047 e con un tasso fac- - Nuovi treni “Electric Multiple Unit (EMU)” per il trasporto passeggeri regionale;ciale del 5%, e da una subordinata scadenza 2027 da 350 milioni di euro al tasso - Nuovi treni Alta Velocità “ETR 1000” per il trasporto passeggeri Alta Velocità.dell’8%. Entrambi i progetti assicurano miglioramenti dell’efficienza energetica, riduzioneLa Società userà i proventi delle due obbligazioni per finanziare i costi di costru- delle emissioni di gas serra e lo shift modale verso l’utilizzo del treno nel traspor-zione, gli oneri finanziari, le tasse attese e gli altri costi di progetto sostenuti nella to pubblico locale e nella lunga percorrenza, oltreché altri miglioramenti connes-fase di costruzione o ogni altro costo e spesa sostenuti in connessione con l’offer- si alla qualità dell’aria e al comfort dei passeggerita. La Società ha richiesto alla Irish Stock Exchange l’ammissione dei bond al li-stino ufficiale e alla loro trattazione sul suo mercato regolamentato. CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA, capogruppo del Gruppo Bancario Cre- dit Agricole Italia, uno tra i piu’ importanti gruppi bancari italiani, ripropone sulNuova emissione anche per il gruppo bancario ICCREA BANCAIMPRESA SPA, mercato un Covered Bond a 8 anni al tasso annuo dello 0,625% e per un ammon-società che fornisce in esclusiva prodotti e servizi alle oltre 400 Banche di Credito tare di 750 milioni di euro. L’emissione, che nasce a supporto dell’attività bancariaCooperativo e Casse Rurali (BCC-CR). e per sostenere la crescita degli impieghi a famiglie e imprese, s’inserisce nell’am-In pratica i soggetti incaricati del Collocamento delle Obbligazioni sono tutte le bito del programma di Covered Bond da 8 miliardi di euro avente come sottostantesocietà di Credito Cooperativo e Casse Rurali dislocate su tutto il territorio nazio- mutui ipotecari residenziali italiani.nale e facenti capo al Gruppo Bancario ICCREA. L’obbligazione ha la durata di 5 I “Covered Bond” sono obbligazioni bancarie “garantite” e caratterizzate da unanni e produrrà interessi annui del 2,50% pagabili semestralmente. profilo di rischio molto basso e da un’elevata liquidita’. Garantiscono la restitu- zione di capitale ed interessi grazie al vincolo di una fetta dell’attivo patrimonialeGrande successo per il green bond inaugurale di FERROVIE DELLO STATO ITA- della banca destinato esclusivamente alla remunerazione ed al rimborso del bond. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIGPI SPA 2017/2022 T.F. 3,00% Codice ISIN: XS1577953505 Cedola: trimestrale il 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione e 01 ottobreCodice ISIN: IT0005312886 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,068%Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione mentabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,14% lordo, 0,84% net-Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 EUR totabile di EUR 50.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Riservato: institutionalCapitale in circolazione: 20.000.000,00 EUR ogni obbligazione)Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Data godimento: 29 novembre 2017 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA Greenogni obbligazione) Data scadenza: 30 giugno 2047 Bond 2017/2023 T.F. 0,875%Data godimento: 30 novembre 2017 Cedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembreData scadenza: 31 dicembre 2022 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Codice ISIN: XS1732400319Cedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% net- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% to neRendimento all’emissione: 3,02% lordo, 2,23% net- Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-to mentabile di EUR 100.000 e multipliQuotazione: EXTRAMOTPRO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA Capitale in circolazione: 600.000.000,00 EURRiservato: institutional 2017/2027 Subordinato T.F. 8,00% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA 2017/2024 Codice ISIN: IT0005278525 Data godimento: 01 dicembre 2017Tasso Variabile Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 07 dicembre 2023 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Cedola: annuale il 07 dicembreCodice ISIN: IT0005316184 mentabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875%Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Capitale in circolazione: 350.000.000,00 EUR Rendimento all’emissione:ne Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Riservato: institutionalTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione)mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 29 novembre 2017 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA CoveredCapitale in circolazione: 15.000.000,00 EUR Data scadenza: 30 giugno 2027 Bond 2017/2026 T.F. 0,625%Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembreogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00% Codice ISIN: IT0005316788Data godimento: 01 dicembre 2017 Rendimento all’emissione: 8,16% lordo, 6,01% net- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-Data scadenza: 01 dicembre 2024 to neCedola: semestrale il 01 giugno e il 01 dicembre Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Call: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prezzo di rimborso mentabile di EUR 100.000 e multipli101,50 ICCREA BANCAIMPRESA SPA 2017/2024 T.F. Capitale in circolazione: 750.000.000,00 EURdal 01/01/2023 al 31/12/2023 Prezzo di rimborso 1,068% Prezzo di emissione: 99,101% (EUR 99.101,00 per101,00 ogni obbligazione)dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Prezzo di rimborso Codice ISIN: IT0005314478 Data godimento: 13 dicembre 2017100,00 Valore nominale: EUR 130.000 per ogni obbligazio- Data scadenza: 13 gennaio 2026Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 ne Cedola: annuale il 13 gennaiomesi + spread 3,25 Taglio minimo acquistabile: EUR 130.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625%Rendimento all’emissione: mentabile di EUR 130.000 e multipli Rendimento all’emissione:Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: 13.000.000,00 EUR Riservato: institutionalRiservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 130.000,00 per ogni obbligazione)SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA Data godimento: 21 novembre 20172017/2047 T.F. 5,00% Data scadenza: 01 luglio 2024

Pag. 344 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 5 AL 14 DICEMBRE 2017 EuroMOT XS1729872736 FORD MOTOR TV 01.12.2024 EUR XS1729872652 FORD MOTOR TV 01.12.2021 EUR Dal 5 dicembre2017 XS167328482 BNP PARIBAS - INTESA SANPAOLO 07.12.2020US298785HN98 EIB USD 2,000% Notes Due 2022 XS1728005213 BNP PARIBAS - EURO/TRY 29.11.2022 PL0000106126 REPUBBLICA DI POLONIA 5.25%XS1697550512 Dal 6 dicembre2017 25.10.2020 PLN PL0000106670 REPUBBLICA DI POLONIA 5.75%XS1721365671 EIB ZAR Zero Coupon Bonds due 2032 25.10.2021 PLN PL0000108197 REPUBBLICA DI POLONIA 3.25%XS1698526263 Dal 7 dicembre2017 25.07.2025 PLN US105756BB58 BRASILE 8.25% 20.01.2034 USDUS500769HQ03 BIRS Floating Rate Notes 2027 US71656MBN83 PETRÓLEOS MEXICANOS - TV 11.03.2022 USDUS500769HP20 US71656MBP32 PETRÓLEOS MEXICANOS 5.375% CALL Dal 12 dicembre 2017 13.03.2022 USDGR0114030555 US71656MBQ15GR0124034688 BIRS TRY 10% 2021GR0128015725 US900123BB58GR0133011248 Dal 14 dicembre 2017 US900123BJ84GR0138015814 XS0285127329 KFW TF 1,875% DC20 USD XS1379157404 PETRÓLEOS MEXICANOS 6.5%FR0013298387 KFW GREEN BOND TF 2% ST22 USD 13.03.2027 USDIT0005312118 IT0005314569 TURCHIA 7.25% 05.03.2038 USD EuroTLX TURCHIA 6% 14.01.2041 USDFR0013299435 IT0005315301 TURCHIA 5.875% 02.04.2019 EURXS1061642317 Dal 5 dicembre 2017 PETRÓLEOS MEXICANOS 3.75%XS1117300241 Dal 12 dicembre 2017 CALLABLE 15.03.2019 EURXS1703065620 REPUBBLICA GRECA 3.5% 30.01.2023 EU IT0005317703 REPUBBLICA GRECA 3.75% 30.01.2028 EUR IT0005316606 ExtraMOTXS1724626699 REPUBBLICA GRECA 3.9% 30.01.2033 EUR Nessuna nuova ammissione REPUBBLICA GRECA 4% 30.01.2037 EUR REPUBBLICA GRECA 4.2% 30.01.2042 EUR ExtraMOT-PRO Dal 7 dicembre 2017 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0% CALL 23.11.2020 Dal 5 dicembre 2017 BNL - TV 30.11.2020 EUR ADRIANO LEAS TV GE49 ABS AMORT Dal 8 dicembre 2017 CALL EUR C PARDO TF 3,9% ST18 CALL EUR RENAULT 1% CALLABLE 28.11.2025 EUR INTERSYS TF 4,3% GN18 CALL EUR ALTICE LUXEMBOURG 7.25% CALLABLE BRERA TV NV71 ABS AMORT CALL EUR 15.05.2022 EUR ALTICE LUXEMBOURG 6.25% CALLABLE MOT-DOMESTICMOT 15.02.2025 EUR CMA CGM 5.25% CALLABLE 15.01.2025 EUR Dal 11 dicembre 2017 Dal 13 dicembre 2017 VOLVO CAR 2% CALLABLE 24.01.2025 EUR IT0005317331 BOT (ann) 14-12-2017/2018FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Società di gestione: Amundi SGR Destinazione proventi: annuale Amundi Accumulazione Value 2023 Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finan-ISIN: IT0005283889 ziari obbligazionari con durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per in-Società di gestione: Amundi SGR teressi e capitale) di breve, medio e lungo periodo. La durata finanziaria media delDestinazione proventi: accumulazione portafoglio è gestita attivamente ed è tendenzialmente compresa tra -1 e 8 anni. L’espo-Politica di investimento: investe in titoli di debito (titoli di Stato e obbligazioni so- sizione ai mercati obbligazionari è ottenuta tramite l’investimento in titoli obbliga-cietarie), azioni, OICR (compresi gli ETF) e strumenti finanziari derivati. In parti- zionari, OICR (fondi comuni di investimento e SICAV) e strumenti finanziari deriva-colare, il Fondo utilizza in misura principale OICR gestiti dalla stessa SGR o da al- ti. Gli OICR sono selezionati anche fra quelli che investono in obbligazioni converti-tre società del gruppo di appartenenza della SGR. bili e quelli flessibili con stile di gestione total return. L’investimento in OICR gestitiAl termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un porta- dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è significativo. Gli in-foglio la cui componente obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati vestimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati ed in tutte le aree va-azionari sarà contenuto. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo lutarie. L’esposizione verso emittenti di Paesi emergenti è compresa tra il 10% e il 30%di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composi- dell’attivo del Fondo. Gli investimenti sono diretti sia verso i titoli di Stato sia verso lezione del portafoglio, in termini di pesi delle diverse categorie di strumenti finanzia- obbligazioni di società private, inclusi in entrambi i casi gli strumenti finanziari diri, ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capa-riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di cità di assolvere i propri impegni finanziari). In particolare, il Fondo investe in stru-esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Pe- menti finanziari high yield in misura residuale. L’esposizione verso i Paesi emergentiriodo di Accumulazione, il portafoglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la com- è ottenuta tramite la partecipazione ad altri OICR. Gli strumenti finanziari sono de-ponente azionaria e obbligazionaria. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso nominati euro e valute estere. Gli investimenti nei mercati valutari sono realizzati an-strumenti finanziari emessi da società c.d. “value“, ossia società le cui quotazioni sul che mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati. Complessivamente, il Fondo èmercato azionario appaiono, in base ai risultati dell’analisi tecnica, inferiori al loro esposto ai rischi valutari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziarireale valore patrimoniale e/o potenziale di guadagno, per cui offrono un potenziale di derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co-aumento del valore del titolo verso il corretto valore della società. Le obbligazioni e i pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo-titoli di Stato in cui investe il Fondo sono classificati di “adeguata qualità creditizia” sizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,2.(c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di cre- Area geografica: Globaldito adottato dalla SGR (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buo- Classificazione: Flessibili - Internazionaline capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli investimenti obbligazionari Grado di rischio: 5effettuati per il tramite di OICR sono diretti anche verso emittenti con merito di cre- Riservato: Retaildito inferiore ad investment grade (in misura residuale). Gli investimenti sono diver- Inception date: 05/12/2017sificati in tutte le aree geografiche/mercati e le aree valutarie (in particolare, dollaro Scadenza: 06/03/2023USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giapponese). L’investimento in strumenti fi- Spese correnti: 1,51%nanziari di emittenti di Paesi emergenti è compreso tra il 10% e il 30% dell’attivo del Commissione ingresso: 0%Fondo. L’esposizione ai rischi valutari è significativa. Gli investimenti valutari po- Commissione rimborso: 3,25%tranno essere effettuati anche attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati. Il Fon- Commissioni di performance: 20% della variazione percentuale positiva matura-do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per ta nel periodo compreso tra il primo giorno lavorativo successivo al 5 marzo di ognifinalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- anno ed il 5 marzo dell’anno successivo (“anno convenzionale”) tra: il valore delladenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,1. quota del Fondo (tenuto conto degli eventuali proventi distribuiti), rilevato ogni gior-Area geografica: Global no dell’anno convenzionale, il più alto tra i valori unitari della quota di ogni ultimoClassificazione: Flessibili - Internazionali giorno lavorativo degli anni convenzionali precedenti (tenuto conto degli eventualiGrado di rischio: 5 proventi precedentemente distribuiti) – c.d. High Water Mark – incrementato del-Riservato: Retail l’equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo (la variazione percentuale del va-Inception date: 05/12/2017 lore dell’indice Barclays Euro TSY-Bills 0-6 Months Index Total Return Index ValueScadenza: 06/03/2023 Unhedged maggiorata di uno spread pari a 1,00% annuo). È previsto un limite per-Spese correnti: 1,23% centuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo, che le commissioni legateCommissione ingresso: 0% al rendimento non possono superare, che è pari a 1,50%.Commissione rimborso: 3,5% Versamento minimo iniziale: 500€Commissioni di performance: 0%Versamento minimo iniziale: 500€ Amundi Obiettivo Trend 2023 ISIN: IT0005283863 Amundi Obiettivo Reddito Multistrategy 2023 Società di gestione: Amundi SGRISIN: IT0005283905 Destinazione proventi: annuale

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 345Politica di investimento: investe in un portafoglio composto da strumenti finanzia- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAri obbligazionari e strumenti finanziari azionari. Con riguardo al mercato azionario, Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)la SGR investe in particolare nei settori merceologici collegati ai cd. megatrend (i trend Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbliga-di cambiamento globale attualmente in atto che stanno influenzando in modo signi- zionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria so-ficativo la situazione politico-economica internazionale). Gli investimenti azionari col- no comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-legati ai megatrend sono effettuati tramite la partecipazione ad altri OICR. menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. In-Gli investimenti obbligazionari sono diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le ob- vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino albligazioni di società private, inclusi in entrambi i casi gli strumenti finanziari di 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diver-emittenti con basso merito di credito (cd. high yield). L’esposizione verso i Paesi si da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun-emergenti e verso gli emittenti high yield è ottenuta tramite la partecipazione ad al- que esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40% delle attività. Non ètri OICR. Nell’Orizzonte di Investimento (che va dal termine del periodo di colloca- previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposi-mento fino al 3 marzo 2023), il Fondo mira a generare un rendimento in linea con zione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del totale delle attività dell’obiettivo di riconoscere annualmente ai partecipanti un ammontare pro-quota di Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Il Fondoimporto variabile compreso tra 1,00% e 2,00% del valore iniziale della quota. Per investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM e FIA aperti non riservaticonseguirlo, il team di gestione adotta una strategia di gestione di tipo flessibile (OICR), principalmente collegati, compatibili con la politica di investimento del Fon-orientata alla diversificazione degli investimenti tra le aree geografiche, le valute ed do stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse clas-i singoli strumenti finanziari, in funzione delle prospettive a medio termine dei mer- si di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) viene effettuata sul-cati finanziari, e caratterizzata da un budget di rischio che varia dinamicamente nel la base della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni e delle obbli-tempo in funzione della durata residua dell’Orizzonte di Investimento e dei rendi- gazioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali e tenutomenti conseguiti dal Fondo. conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo nonchè del-Area geografica: Global la performance già conseguita. La gestione mira ad investire maggiormente in azioniClassificazione: Bilanciati Misti - Internazionali quando la stima del rendimento atteso nel lungo termine è elevata e viceversa a ridur-Grado di rischio: 5 re l’investimento in azioni quando la stima del rendimento atteso nel lungo termine ri-Riservato: Retail sulta inferiore. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fon-Inception date: 04/12/2017 damentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e diScadenza: 03/03/2023 governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors - ESG)Spese correnti: n.d. con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e mag-Commissione ingresso: 0% giormente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia perCommissione rimborso: 3,5% finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar-Commissioni di performance: 20% della variazione percentuale positiva matura- bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat-ta nel periodo compreso tra il primo giorno lavorativo successivo al 2 marzo di ogni tico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.anno ed il 2 marzo dell’anno successivo (“anno convenzionale”) tra: il valore della Area geografica: Globalquota del Fondo (tenuto conto degli eventuali proventi distribuiti), rilevato ogni gior- Classificazione: Flessibili – Internazionalino dell’anno convenzionale, il più alto tra i valori unitari della quota di ogni ultimo Grado di rischio: 4giorno lavorativo degli anni convenzionali precedenti (tenuto conto degli eventuali Riservato: Retailproventi precedentemente distribuiti) – c.d. High Water Mark – incrementato del- Inception date: 05/12/2017l’equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo (la variazione percentuale del va- Scadenza: 31/03/2023lore dell’indice Barclays Euro TSY-Bills 0-6 Months Index Total Return Index Value Spese correnti: 1,87% (di cui commissione di gestione 1,15%)Unhedged maggiorata di uno spread pari a 3,00% annuo). È previsto un limite per- Commissione ingresso: 0%centuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo, che le commissioni legate Commissione rimborso: 3,25%al rendimento non possono superare, che è pari a 2,20%. Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter-Versamento minimo iniziale: 500€ corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con- venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al Eurizon Difesa Flessibile Marzo 2023 più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degliISIN: IT0005312563 anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valoreSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferi-Destinazione proventi: semestrale mento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 2,00%) nell’anno convenzionale.Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- Versamento minimo iniziale: 500€rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi-nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- ISIN: IT0005312639 (Classe A)tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating ISIN: IT0005312654 (Classe D)inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAal rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio-40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prin- naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenticipalmente collegati, fino al 30% delle attività. Gli OICR sono selezionati principal- quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.mente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-collegati), nonchè fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e per- zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre-sistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchè della solidità dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati indel processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo risul- valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lota esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi-finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui tà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di-arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla basetattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Nel Periodo di Sottoscri- della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo-zione e dal 1° aprile 2023, gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanzia- luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio-ri, anche derivati, di natura monetaria/obbligazionaria aventi al momento dell’ac- nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in-quisto merito di credito non inferiore ad investment grade , e/o in depositi bancari. formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmen-Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Gli tal, Social and Corporate governance factors - ESG) con l’obiettivo di identificareinvestimenti denominati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nelcambio. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. tempo.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura deiArea geografica: Global rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi-Classificazione: Flessibili - Internazionali nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata conGrado di rischio: 4 il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Nel Periodo diRiservato: Retail Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche de-Inception date: 30/11/2017 rivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura),Scadenza: 31/03/2023 aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment gra-Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 0,9%) de e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulteràCommissione ingresso: 0% tendenzialmente inferiore ai 2 anni.Commissione rimborso: 2,5% Area geografica: GlobalCommissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter- Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionalicorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con- Grado di rischio: 6venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al Riservato: Retailpiù elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli Inception date: 30/11/2017anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore Scadenza: 31/03/2025della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferi- Spese correnti: 2,03% (di cui commissione di gestione 1,5%)mento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,00%) nell’anno convenzionale. Commissione ingresso: 0%Versamento minimo iniziale: 500€ Commissione rimborso: 2,25% Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter- Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Marzo 2023 corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con-ISIN: IT0005312449 (Classe A) venzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto alISIN: IT0005312464 (Classe D) più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli

Pag. 346 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore Spese correnti: 1,87% (di cui commissione di gestione 1,15%)della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferi- Commissione ingresso: 0%mento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 4,00%) nell’anno convenzionale. Commissione rimborso: 3.25%Versamento minimo iniziale: 500€ Commissioni di performance: 20% Versamento minimo iniziale: 500€ Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2023ISIN: IT0005312712 (Classe A) Eurizon Top Selection Gennaio 2023ISIN: IT0005312738 (Classe D) ISIN: IT0005312589 (Classe A)Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ISIN: IT0005312605 (Classe D)Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAPolitica di investimento: investe, direttamente o mediante l’utilizzo di strumenti fi- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), semestrale (Classe D)nanziari derivati: in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; in va- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino allute diverse dall’euro; in depositi bancari (fino al 20% delle attività). L’esposizione a 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività; l’esposizione a valute Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio-di Paesi Emergenti non può comunque superare il 50% delle attività. Le obbligazio- nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti dini e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo-e società. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve-di emittenti di Paesi Emergenti fino al 70% delle attività (emittenti societari di Pae- stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi-si Emergenti fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre-tura obbligazionaria/monetaria di emittenti aventi rating inferiore ad investment dito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superaregrade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fi- il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6no al 100% delle attività (emittenti degli Stati Uniti d’America aventi rating inferio- anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente col-re ad investment grade o privi di rating fino al 60% delle attività). La durata media legati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli ge-finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Il Fondo investe tendenzial- stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonchèmente fino al 30% delle attività in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risulta-patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati ti e della trasparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processo d’inve-fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “col- stimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziarilegati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co-risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processo pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo-d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Area geografica: Globalquelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Classificazione: Flessibili - Internazionalidiante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Grado di rischio: 4Area geografica: Global Riservato: RetailClassificazione: Absolute Return Obbligazionario Inception date: 30/11/2017Grado di rischio: 4 Scadenza: 31/01/2023Riservato: Retail Spese correnti: 1,82% (di cui commissione di gestione 1,2%)Inception date: 30/11/2017 Commissione ingresso: 0%Scadenza: 31/03/2023 Commissione rimborso: 2,75%Spese correnti: 1,87% (di cui commissione di gestione 1,35%) Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare (1°Commissione ingresso: 0% gennaio - 31 dicembre di ogni anno) tra: l’incremento percentuale del valore dellaCommissione rimborso: 2% quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo gior-Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nel periodo inter- no di valorizzazione degli anni solari precedenti; la differenza tra l’incremento per-corrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno con- centuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore delvenzionale) tra: l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 2,00%) nell’an-più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli no solare.anni convenzionali precedenti; la differenza tra l’incremento percentuale del valore Versamento minimo iniziale: 500€della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferi-mento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 2,00%) nell’anno convenzionale. ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIVersamento minimo iniziale: 500€ Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Marzo 2023 BNP Paribas Easy MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETFISIN: IT0005312449 (Classe A) ISIN: LU1659681313ISIN: IT0005312464 (Classe D) Società di gestione: BNP Paribas EasySocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: annualeDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: Global Emerging MarketsPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Benchmark: MSCI Emerging Markets SRIbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionalinaria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e Data inizio quotazione: 12/12/2017gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Grado di rischio: 6cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer- Spese correnti: 0,45%genti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diemittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o pri- BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETFvi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40% ISIN: LU1659681669delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Società di gestione: BNP Paribas Easytenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del Destinazione proventi: annualetotale delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è in- Area geografica: North-Americaferiore a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM Benchmark: MSCI KLD 400 Sociale FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la poli- Classificazione: Azionari USAtica di investimento del Fondo stesso. Data inizio quotazione: 12/12/2017Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di at- Grado di rischio: 5tività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) viene effettuata sulla Spese correnti: 0,3%base della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni e delle obbli-gazioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali e Boost Bund 30Y 3x Short Daily ETPtenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo non- ISIN: IE00BF4TW453chè della performance già conseguita. La gestione mira ad investire maggiormente Società di gestione: Boost Issuer PLCin azioni quando la stima del rendimento atteso nel lungo termine è elevata e vice- Destinazione proventi: accumulazioneversa a ridurre l’investimento in azioni quando la stima del rendimento atteso nel Area geografica: Germanylungo termine risulta inferiore. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle infor- Benchmark: BNP Paribas Long Bund 30Y Rolling Future Indexmazioni di natura fondamentale vengono considerate anche informazioni di natura Classificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged Shortambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate Data inizio quotazione: 08/12/2017governance factors - ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di gene- Spese correnti: 0,3%rare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tempo.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Boost US Treasuries 30Y 3x Short Daily ETPsia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- ISIN: IE00BF4TW784ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Società di gestione: Boost Issuer PLCtodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Area geografica: North-AmericaClassificazione: Flessibili - Internazionali Benchmark: BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future IndexGrado di rischio: 4 Classificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged ShortRiservato: Retail Data inizio quotazione: 08/12/2017Inception date: 05/12/2017 Spese correnti: 0,3%Scadenza: 31/03/2023

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 347 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI INCEPTIONCODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION 24/11/2017CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS 24/11/2017LU1629966224 Retail Asia Pacific Flessibili - Asia Pacific 24/11/2017LU1629966497 Retail Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset A-2 CHF Acc Aberdeen Global Services SA CHF Asia Pacific Flessibili - Asia Pacific 24/11/2017LU1629966141 Retail Asia Pacific Flessibili - Asia Pacific 24/11/2017LU1629966570 Retail Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset A-2 EUR Acc Aberdeen Global Services SA EUR Asia Pacific Flessibili - Asia Pacific 24/11/2017LU1629966653 Retail Asia Pacific Flessibili - Asia Pacific 30/11/2017LU1629966810 Retail Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset A-2 USD Acc Aberdeen Global Services SA USD Asia Pacific Flessibili - Asia Pacific 05/12/17LU1663962121 Retail Global Flessibili - Internazionali 21/11/2017LU1583296113 Retail Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset E-2 EUR Acc Aberdeen Global Services SA EUR Asia Pacific Azionari Asia Pacific 22/11/2017LU1531399464 Retail China Azionari - China 04/12/2017LU1723463326 Retail Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset W-1 USD Inc Aberdeen Global Services SA USD Global Azionari - Internazionali 27/11/2017LU1638060969 Retail Global Obbligazionari Internazionali 01/12/2017LU1598863790 Retail Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset W-2 USD Acc Aberdeen Global Services SA USD Global Bilanciati Azionari - Internazionali 28/11/2017LU0690088447 Retail Global Azionari Internazionali 15/12/17IE00BF0GWF13 Retail Credit Suisse (Lux) Capital Allocation B USD Credit Suisse Fund Management S.A. USD Euro Obbligazionari Euro 15/12/17LU1721355284 Retail Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 15/12/17LU1721355870 Retail Edmond de Rothschild Fund Asean Equity A-CHF (H) Edmond de Rothschild Fund CHF Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 15/12/17LU1721358460 Retail Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 15/12/17LU0994703998 Retail Eurizon Fund - Equity China A Z Acc Eurizon Capital S.A. EUR Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 15/12/17LU1706106447 Retail Europe Azionari Europe 15/12/17LU1706108062 Retail Fidelity Funds - World Y-Acc-EUR (hedged) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR Europe Azionari Europe 05/12/2017LU1721351457 Retail Europe Obbligazionari Europe - High Yield 05/12/2017LU1711570488 Retail Lemanik Global Bond R Dist. Lemanik EUR Europe Azionari Europe 05/12/2017LU1711565132 Retail Euro Obbligazionari Euro - Corporate 24/11/2017LU1711565306 Retail LO Selection The Growth (EUR) PA Lombard Odier Selection EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 24/11/2017LU1711577574 Retail Europe Obbligazionari Europe - High Yield 24/11/2017LU1711576170 Retail Lombard Odier Funds Emerging High Conviction R Acc Lombard Odier Funds USD Europe Obbligazionari Europe - High Yield 27/11/2017LU1711576337 Retail Europe Obbligazionari Europe - High Yield 20/11/2017IE00BZ006S40 Institutional Muzinich Fixed Maturity 2024 Hedged Euro Income P (Monthly) Units Muzinich & Co. (Ireland) Limited EUR North-America Flessibili - USA 24/11/2017LU1689218888 Institutional Euro Obbligazionari Euro - Corporate 24/11/2017LU1720194718 Institutional Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return BP - EUR Nordea EUR Global Obbligazionari Internazionali 06/11/2017LU1720194809 Institutional Global Obbligazionari Internazionali 30/11/2017LU1705615976 Institutional Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return BP - USD Nordea USD Global Obbligazionari Internazionali 30/11/2017LU1675761503 Institutional Global Flessibili - Internazionali 30/11/2017LU1675761685 Institutional Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E - USD Nordea USD Global Flessibili - Internazionali 24/11/2017LU1675761768 Institutional Global Flessibili - Internazionali 24/11/2017LU1004510779 Institutional Nordea 1 Emerging Stars Equity AP - EUR Nordea EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 24/11/2017LU1564311410 Institutional Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 24/11/2017LU1587908077 Institutional Nordea 1 European Stars Equity BP - EUR Nordea EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 24/11/2017LU1479961952 Institutional Global Azionari - Internazionali 24/11/2017LU1248309079 Institutional Nordea 1 European Stars Equity E - EUR Nordea EUR Global Azionari - Internazionali 01/12/2017GB00BZCCYN91 Institutional Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 01/12/2017GB00BZCCYF18 Institutional Nordea 1 Low Duration European High Yield Bond BP - EUR Nordea EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 01/12/2017GB00BZCCYG25 Institutional Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - InternazionaliGB00BZCCYD93 Institutional PrivilEdge JPMorgan Pan European Flexible Equity (EUR) NA PrivilEdge EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 17/11/2017LU1718392464 Institutional PrivilEdge NN IP Euro Credit (EUR) NA PrivilEdge EUR Global Alternative - Azionari altre strategie 22/11/2017LU1718419176 Institutional 27/11/2017 PrivilEdge NN IP Euro Credit (EUR) PA PrivilEdge EUR Europe Azionari Europe 27/11/2017LU0360612435 Institutional Euro Obbligazionari Euro - Corporate 27/11/2017LU1725244864 Institutional Priviledge T. Rowe Price European High Yield Bond Syst. Hdg (USD) PA PrivilEdge USD Global Bilanciati Misti - Internazionali 05/12/2017LU1506359931 Institutional Global Obbligazionari Internazionali 05/12/2017LU1711570058 Institutional Priviledge T. Rowe Price European High Yield Bond,(EUR) NA PrivilEdge EUR Europe Azionari EuropeLU1711564754 Institutional Euro Obbligazionari Euro - Corporate Priviledge T. Rowe Price European High Yield Bond,(EUR) PA PrivilEdge EUR Anima Funds Smart Volatility USA I Anima Funds EUR AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Distribution EUR AXA Funds Management S.A. EUR BlueBay Global Income I - EUR BlueBay Funds EUR BlueBay Global Income I - GBP BlueBay Funds GBP BlueBay Global Income I - JPY BlueBay Funds JPY Credit Suisse (Lux) Capital Allocation UB USD Credit Suisse Fund Management S.A. USD Credit Suisse (Lux) Capital Allocation UBH CHF Credit Suisse Fund Management S.A. CHF Credit Suisse (Lux) Capital Allocation UBH EUR Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix DB EUR Acc Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Credit Suisse Fund Management S.A. EUR First State All China FundB (Accumulation) GBP First State Investment Mgmt (UK) Ltd GBP First State Global Emerging Markets Focus B (Accumulation) EUR First State Investment Mgmt (UK) Ltd EUR First State Global Emerging Markets Focus B (Accumulation) GBP First State Investment Mgmt (UK) Ltd GBP First State Global Emerging Markets Focus B (Accumulation) USD First State Investment Mgmt (UK) Ltd USD Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio IO Shares JPY Acc Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited JPY JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund I JPMorgan Asset Management (Europe) S.2.l. EUR Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZX Morgan Stanley IF EUR Morgan Stanley IF Global Balanced Income ZR Morgan Stanley IF EUR Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond ZX Morgan Stanley IF EUR PrivilEdge JPMorgan Pan European Flexible Equity (EUR) IA PrivilEdge EUR PrivilEdge NN IP Euro Credit (EUR) IA PrivilEdge EUR TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1258889689 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield AI 28/11/17 2,52000 1,88610 EUR 25,15478% LU0120688915 Vontobel Euro Short Term Bond A 28/11/17 1,13000 0,83917 EUR 25,73693%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1395536086 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield A 28/11/17 2,55000 1,88700 USD 26,00000% LU1395536169 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield AH 28/11/17 2,44082 1,80621 CHF 26,00000%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 14/11/17 0,24000 0,19326 EUR 19,47670% LU1395536243 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield AH 28/11/17 2,27512 1,68359 EUR 26,00000%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 14/11/17 0,16000 0,13113 EUR 18,04432% LU0756125596 Vontobel High Yield Bond AS 28/11/17 4,38000 3,24881 EUR 25,82625%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/11/17 0,01000 0,00858 EUR 14,20576% LU0120694640 Vontobel Swiss Money A 28/11/17 0,82000 0,60954 CHF 25,66614%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/11/17 0,18000 0,15071 EUR 16,27393% LU1380459195 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 28/11/17 3,76306 2,79867 CHF 25,62786%LU0112250559 Deka-CorporateBond Euro TF 20/11/17 0,54000 0,40148 EUR 25,65242% LU1380459351 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 28/11/17 3,91608 2,91247 USD 25,62786%LU0100187060 Deka-EuropaValue CF 20/11/17 1,20000 0,88800 EUR 26,00000% LU1380459278 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 28/11/17 3,51165 2,61169 EUR 25,62786%LU0100186849 Deka-EuropaValue TF 20/11/17 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% LU1380459435 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 28/11/17 4,03650 3,06604 CHF 24,04202%LU0097654924 Deka-EuroStocks TF 20/11/17 0,68000 0,50320 EUR 26,00000% LU1380459518 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 28/11/17 3,76805 2,86213 EUR 24,04202%LU0062625115 DekaLux-Europa TF 20/11/17 1,16000 0,85840 EUR 26,00000% LU1380459609 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 28/11/17 4,18068 3,17556 USD 24,04202%IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/11/17 0,03870 0,02903 USD 24,97130% LU0120690143 Vontobel US Dollar Money A 28/11/17 1,40000 1,04172 USD 25,59149%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 20/11/17 0,03046 0,02353 USD 22,74920% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 29/11/17 0,03300 0,02442 USD 26,00000%IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/11/17 0,02184 0,01781 USD 18,44135% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 29/11/17 0,06700 0,05042 EUR 24,74871%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/11/17 0,04890 0,03628 USD 25,81505% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 29/11/17 0,03900 0,02935 USD 24,74871%IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/11/17 0,02573 0,01923 USD 25,28045% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 29/11/17 0,04900 0,03687 EUR 24,74871%IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/11/17 0,02483 0,01855 EUR 25,28045% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 29/11/17 0,06000 0,04853 EUR 19,11333%IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 20/11/17 0,04550 0,03367 USD 26,00000% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 29/11/17 0,06700 0,05419 USD 19,11333%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/11/17 0,01640 0,01277 USD 22,15790% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 29/11/17 0,03800 0,03004 EUR 20,94947%LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 22/11/17 0,22000 0,18197 EUR 17,28494% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 29/11/17 0,02900 0,02292 EUR 20,94947%LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 22/11/17 1,22000 0,95225 EUR 21,94663% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 29/11/17 0,02000 0,01575 EUR 21,24209%LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 22/11/17 0,39000 0,30133 EUR 22,73665% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 29/11/17 0,02100 0,01654 USD 21,24209%LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 22/11/17 0,40000 0,30905 EUR 22,73665% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-TermLU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 22/11/17 0,30000 0,24973 EUR 16,75588% 29/11/17 0,03000 0,02381 EUR 20,61702%DE0008490988 DWS Hybrid Bond LD 24/11/17 1,50000 1,11126 EUR 25,91595% Bonds AECIE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 24/11/17 0,28012 0,20729 EUR 26,00000% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term 29/11/17 0,03000 0,02381 USD 20,61702%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 24/11/17 0,13702 0,11114 USD 18,88164% 29/11/17 0,02500 0,02014 EUR 19,42396%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 24/11/17 0,31235 0,23748 USD 23,96873% Bonds AUP 29/11/17 0,06200 0,04588 EUR 26,00000%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 24/11/17 0,40076 0,31183 USD 22,19055% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 29/11/17 0,06100 0,04514 USD 26,00000%IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A 24/11/17 0,36896 0,29401 USD 20,31433% LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 29/11/17 0,04700 0,03478 EUR 26,00000%FR0011386499 BNP Paribas BNP Paribas ABC3 A 27/11/17 0,70000 0,53747 EUR 23,21900% LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 30/11/17 0,03125 0,02313 USD 25,99993%FR0011386507 BNP Paribas BNP Paribas ABC3 B 27/11/17 0,70000 0,53747 EUR 23,21900% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/11/17 0,04240 0,03138 USD 25,99993%FR0011291178 Groupama Euro Stock I Dist. 28/11/17 0,69000 0,51060 EUR 26,00000% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 30/11/17 0,03878 0,02931 EUR 24,40355%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/11/17 0,17000 0,13896 EUR 18,26146% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 30/11/17 0,03961 0,03198 EUR 19,25844%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/11/17 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 30/11/17 0,03893 0,03090 USD 20,63262%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/11/17 0,27000 0,19980 USD 26,00000% LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 30/11/17 0,03508 0,02633 USD 24,94130%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/11/17 0,43000 0,33968 EUR 21,00526% GB00BWD1K256 M&G Dynamic Allocation AH Inc 30/11/17 0,03528 0,02648 USD 24,94130%LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/11/17 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 30/11/17 0,05663 0,04268 USD 24,63121%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/11/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 30/11/17 0,05170 0,03897 EUR 24,63121%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/11/17 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 30/11/17 0,05820 0,04387 USD 24,63121%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/11/17 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 30/11/17 0,05577 0,04203 EUR 24,63121%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/11/17 0,42000 0,31080 EUR 26,00000% GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 30/11/17 0,00220 0,00166 GBP 24,63121%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/11/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 30/11/17 0,02964 0,02323 EUR 21,63305%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/11/17 0,73000 0,59954 EUR 17,87149% GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 30/11/17 0,02851 0,02234 USD 21,63305%LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/11/17 1,40000 1,14980 USD 17,87149% GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 30/11/17 0,08252 0,06467 EUR 21,63305%LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 28/11/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 30/11/17 0,02731 0,02140 EUR 21,63305%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/11/17 0,22000 0,16609 EUR 24,50588% GB00BVYJ1B75 M&G Income Allocation A Inc. 30/11/17 0,02686 0,02105 USD 21,63305%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/11/17 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 30/11/17 0,02282 0,01746 GBP 23,46990%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/11/17 0,19000 0,14110 EUR 25,73881% GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 30/11/17 0,01993 0,01525 USD 23,46990%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/11/17 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% GB00B1H05049 M&G Optimal Income A Inc. 30/11/17 0,03756 0,02796 USD 25,55295%LU0218908985 Vontobel Absolute Return Bond (CHF) A 28/11/17 1,40000 1,08738 CHF 22,33003% GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 30/11/17 0,03743 0,02787 SGD 25,55295%LU0105717663 Vontobel Absolute Return Bond (EUR) A 28/11/17 1,40000 1,07981 EUR 22,87063% IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 30/11/17 0,02908 0,02211 USD 23,98339%LU1106543751 Vontobel Absolute Return Bond Dynamic A 28/11/17 2,72000 2,21405 EUR 18,60095% IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 30/11/17 0,03925 0,02983 USD 23,98339%LU1112750762 Vontobel Bond Global Aggregate A 28/11/17 2,27000 1,74375 EUR 23,18262% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 30/11/17 0,02855 0,02159 USD 24,36480%LU0035744662 Vontobel Bond Global Aggregate AH 28/11/17 2,92000 2,24307 USD 23,18262% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 30/11/17 0,03522 0,02775 USD 21,20084%LU1428950999 Vontobel Bond Global Aggregate AI 28/11/17 2,64000 2,02798 EUR 23,18262% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 30/11/17 0,04659 0,03671 USD 21,20084%LU1116636702 Vontobel Bond Global Aggregate AS 28/11/17 2,37000 1,82057 EUR 23,18262% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/11/17 0,03579 0,02662 EUR 25,63312%LU0080215030 Vontobel Eastern European Bond A 28/11/17 1,75000 1,49459 EUR 14,59469% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 30/11/17 0,03656 0,02718 EUR 25,63312%LU1482064224 Vontobel Emerging Markets Debt AH 28/11/17 3,43796 2,74173 EUR 20,25119% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 30/11/17 0,03694 0,02747 EUR 25,63312%LU1482064067 Vontobel Emerging Markets Debt AS 28/11/17 3,38000 2,69551 USD 20,25119% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 30/11/17 0,03448 0,02564 EUR 25,63312%LU0563307551 Vontobel Emerging Markets Local Currency Bond A 28/11/17 3,46000 2,92806 USD 15,37413% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc.LU0153585566 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield A 28/11/17 2,04000 1,52684 EUR 25,15478% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class

Pag. 348 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/11/17 0,01924 0,01533 HKD 20,31513% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/12/17 0,01440 0,01242 EUR 13,73914% 0,01919 0,01529 USD 20,31513% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/12/17 0,00530 0,00418 EUR 21,11957%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 30/11/17 0,03975 0,02941 USD 25,99981% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/12/17 0,01390 0,01043 EUR 24,96515% 0,04691 0,03472 USD 25,99981% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/12/17 0,00910 0,00683 EUR 24,96515%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 30/11/17 0,02184 0,01713 USD 21,57539% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/12/17 0,03770 0,02790 EUR 26,00000% 0,03369 0,02642 USD 21,57539% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/12/17 0,03670 0,02724 EUR 25,77876%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 30/11/17 0,03337 0,02555 GBP 23,42330% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/12/17 0,03060 0,02271 EUR 25,77876% 0,03333 0,02553 HKD 23,42330% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/12/17 0,03290 0,02442 EUR 25,77876%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 30/11/17 0,03670 0,02810 SGD 23,42330% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/12/17 0,01420 0,01114 EUR 21,58139% 0,03670 0,02810 USD 23,42330% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/12/17 0,03430 0,02538 USD 26,00000%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 30/11/17 0,03353 0,02568 CHF 23,42330% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/12/17 0,03980 0,02945 EUR 26,00000% 0,03423 0,02621 HKD 23,42330% LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 08/12/17 0,03160 0,02338 PLN 26,00000%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 30/11/17 0,03660 0,02803 USD 23,42330% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/12/17 0,02430 0,01798 EUR 26,00000% 0,03657 0,02800 EUR 23,42330% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/12/17 0,03270 0,02420 EUR 26,00000%IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 30/11/17 0,33333 0,25526 CNH 23,42330% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/12/17 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% 0,03403 0,02606 SGD 23,42330% LU0718465395 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Mdis) 08/12/17 0,02970 0,02582 EUR 13,05255%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/11/17 0,03670 0,02810 EUR 23,42330% LU0840141252 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Minc) 08/12/17 0,02500 0,02174 EUR 13,05255% 0,03677 0,02815 USD 23,42330% LU0390710613 Fidelity Funds Global High Grade Income A Dist. mensile 08/12/17 0,02810 0,02443 USD 13,05255%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/11/17 0,03337 0,02555 HKD 23,42330% LU0718467177 Fidelity Funds Global High Grade Income E Dist. 08/12/17 0,02670 0,02321 EUR 13,05255% 0,03333 0,02553 CHF 23,42330% LU0840141500 Fidelity Funds Global High Grade Income E-MINC 08/12/17 0,02080 0,01809 EUR 13,05255%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 30/11/17 0,03357 0,02570 EUR 23,42330% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/12/17 0,03930 0,02915 EUR 25,81526% 0,03337 0,02555 SGD 23,42330% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/12/17 0,03520 0,02611 EUR 25,81526%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 30/11/17 0,03373 0,02583 USD 23,42330% LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/12/17 0,04370 0,03242 EUR 25,81526% 0,03363 0,02576 EUR 23,42330% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/12/17 0,02290 0,01728 USD 24,54144%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 30/11/17 0,03357 0,02570 USD 23,42330% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/12/17 0,03170 0,02392 USD 24,54144% 0,03343 0,02560 USD 23,42330% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/12/17 0,03230 0,02419 USD 25,12013%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/17 0,03350 0,02565 EUR 23,42330% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/12/17 0,03740 0,02801 EUR 25,12013% 0,00844 0,00672 HKD 20,39803% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/12/17 0,02520 0,01954 EUR 22,47726%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/17 0,04377 0,03241 USD 25,95566% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/12/17 0,02450 0,01899 EUR 22,47726% 0,06000 0,04505 EUR 24,92127% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/12/17 0,01250 0,01027 USD 17,84024%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/11/17 0,09590 0,07200 EUR 24,92127% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/12/17 0,04190 0,03101 USD 26,00000% 0,11370 0,08536 USD 24,92127% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/12/17 0,03660 0,02708 USD 26,00000%IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/11/17 0,04970 0,04046 EUR 18,58588% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/12/17 0,03200 0,02368 EUR 26,00000% 0,00740 0,00604 EUR 18,38226% IE00BCCW0V89 Muzinich EmergingMarketsShortDuration Euro Income S 08/12/17 1,87000 1,40289 EUR 24,97940%IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 30/11/17 0,05540 0,04287 EUR 22,62211% IE00B4MQD153 Muzinich Enhancedyield Short-Term Euro Income R 08/12/17 1,45000 1,07300 EUR 26,00000% 0,19930 0,15421 EUR 22,62211% IE0033759329 Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged GBP Inc. 08/12/17 1,59000 1,17660 GBP 26,00000%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 30/11/17 0,06000 0,05097 EUR 15,05356% IE0033759543 Muzinich Enhancedyield Short-Term USD Income A 08/12/17 1,72000 1,27280 USD 26,00000% IE0005324847 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. A 08/12/17 1,51000 1,11740 EUR 26,00000%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 30/11/17 IE00BYT3QV08 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. P 08/12/17 1,45000 1,07300 EUR 26,00000% LU0565419693 First Eagle Amundi International AED 11/12/17 1,25000 0,93869 EUR 24,90515%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 30/11/17 LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 11/12/17 0,07410 0,05536 EUR 25,29400% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 11/12/17 0,06780 0,05065 EUR 25,29400%IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 30/11/17 LU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 11/12/17 0,05820 0,04318 USD 25,80257% LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/12/17 0,10510 0,07798 CNY 25,80257%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 30/11/17 LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/12/17 0,00950 0,00705 USD 25,80257% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/12/17 0,03700 0,02745 USD 25,80257%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 30/11/17 LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/12/17 0,04480 0,03360 USD 24,99944% LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/12/17 0,03800 0,02850 USD 24,99944%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 30/11/17 LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/12/17 0,01550 0,01330 EUR 14,18622% LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/12/17 0,03510 0,03012 USD 14,18622%IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 30/11/17 LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/12/17 0,01770 0,01519 EUR 14,18622% LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/12/17 0,02760 0,02368 USD 14,18622%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/11/17 LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/12/17 0,04320 0,03252 USD 24,72609% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/12/17 0,02530 0,01904 EUR 24,72609%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/11/17 LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/12/17 0,03720 0,02800 USD 24,72609% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/12/17 0,01460 0,01091 EUR 25,26244%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/11/17 LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/12/17 0,00640 0,00478 EUR 25,26244% LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 11/12/17 0,02570 0,02036 EUR 20,79697%LU0232544840 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF CX 01/12/17 LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/12/17 0,00520 0,00412 EUR 20,79697% LU1218208111 Invesco Funds Pan European Equity Income C 11/12/17 0,03640 0,02694 EUR 26,00000%LU0232549054 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/12/17 LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/12/17 0,02010 0,01487 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/12/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU0204782170 ACMBernstein Developed Markets Multi-Asset Inc. PF I 01/12/17 LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 11/12/17 0,08710 0,06563 EUR 24,64672% LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 11/12/17 0,08590 0,06473 EUR 24,64672%LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/12/17 LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 11/12/17 0,08530 0,06428 EUR 24,64672% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 11/12/17 0,05540 0,04100 USD 26,00000%LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 01/12/17 LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/12/17 0,02740 0,02034 USD 25,76836% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/12/17 0,02230 0,01655 USD 25,76836%LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/12/17 LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/12/17 0,01630 0,01210 EUR 25,76836% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 11/12/17 0,05030 0,03773 USD 24,99923%LU0623860375 ACMBernstein Global High Yield PF IQD 01/12/17 LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 11/12/17 0,05050 0,03788 USD 24,99923% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/12/17 0,04720 0,03540 EUR 24,99923%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/12/17 LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/12/17 0,04690 0,03518 EUR 24,99923% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 11/12/17 0,04270 0,03210 EUR 24,81957%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/12/17 0,04100 0,03082 EUR 24,81957% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/12/17 0,05750 0,04289 USD 25,41018% Valute Locali S - A 01/12/17 0,33000 0,28157 EUR 14,67717% LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 11/12/17 0,10540 0,08064 EUR 23,49430% 0,12000 0,09565 EUR 20,29535% LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 11/12/17 0,09150 0,07027 EUR 23,20549%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/12/17 5,28334 4,21340 EUR 20,25119% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/12/17 0,04360 0,03226 USD 26,00000% 1,77000 1,49226 EUR 15,69173% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/12/17 0,03300 0,02452 USD 25,70487%LU1086766554 Vontobel Emerging Markets Debt AI 01/12/17 0,99000 0,73260 EUR 26,00000% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/12/17 0,03000 0,02220 USD 26,00000% 0,53086 0,39284 EUR 26,00000% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/12/17 0,02000 0,01480 EUR 26,00000%LU0035744233 Vontobel Euro Bond A 01/12/17 0,86000 0,63640 EUR 26,00000% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/12/17 0,03600 0,02664 USD 26,00000% 0,52000 0,39401 CHF 24,22911% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/12/17 0,02400 0,01811 EUR 24,52165%LU0384406087 Vontobel Future Resources A 01/12/17 15,00000 11,17780 CHF 25,48136% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/12/17 0,02300 0,01736 USD 24,52165% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/12/17 0,02500 0,01887 EUR 24,52165%LU1121575069 Vontobel Global Equity AI 01/12/17 LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/12/17 0,02400 0,01811 EUR 24,52165% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/12/17 0,01500 0,01189 EUR 20,73706%LU0138258404 Vontobel New Power A 01/12/17 LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/12/17 0,01700 0,01347 USD 20,73706% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/12/17 0,01700 0,01347 EUR 20,73706%LU0035736726 Vontobel Swiss Franc Bond A 01/12/17 LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/12/17 0,03900 0,02993 USD 23,25695% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/12/17 0,01000 0,00829 EUR 17,08071%LU1166642162 CS IF 1 CS (Lux) Focused Bond QAH CHF 05/12/17 LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/12/17 0,00900 0,00746 USD 17,08071% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/12/17 0,04300 0,03317 EUR 22,86410%LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/12/17 0,03300 0,02442 USD 26,00000% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/12/17 0,05200 0,03848 USD 26,00000% Other Currency 05/12/17 0,41908 0,31475 SGD 24,89488% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/12/17 0,04400 0,03256 USD 26,00000% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/12/17 0,04500 0,03330 USD 26,00000%LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/12/17 0,03500 0,02590 EUR 26,00000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/12/17 0,03600 0,02664 EUR 26,00000% Base (MDist.) 05/12/17 0,42025 0,31563 USD 24,89488% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/12/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000% 0,01776 0,01474 USD 17,02419% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/12/17 0,03400 0,02516 EUR 26,00000%LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 05/12/17 0,01676 0,01352 USD 19,32914% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/12/17 0,01500 0,01115 USD 25,68184% 0,01920 0,01548 USD 19,32914% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/12/17 0,03000 0,02283 USD 23,88766%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/12/17 0,01609 0,01298 EUR 19,32914% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/12/17 0,02500 0,01903 EUR 23,88766% 0,28912 0,21398 USD 25,98813% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/12/17 0,02600 0,01979 EUR 23,88766%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/12/17 0,03590 0,02662 USD 25,85796% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/12/17 0,02600 0,01979 EUR 23,88766% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/12/17 0,01400 0,01036 USD 26,00000%LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency 05/12/17 LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/12/17 0,01900 0,01406 USD 26,00000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/12/17 0,00900 0,00666 USD 26,00000%LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 05/12/17 LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/12/17 0,01200 0,00919 USD 23,44641% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/12/17 0,03700 0,03090 EUR 16,49333%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 05/12/17 LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/12/17 0,04400 0,03674 USD 16,49333% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/12/17 0,03900 0,03257 EUR 16,49333%LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/12/17 0,04300 0,03591 USD 16,49333% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/12/17 0,07200 0,06069 USD 15,70990% M Dist 05/12/17 0,03502 0,02597 USD 25,85796% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/12/17 0,06600 0,05563 USD 15,70990% 0,03815 0,02829 USD 25,85796% LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/12/17 0,09700 0,08159 USD 15,88236%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 05/12/17 LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/12/17 0,08300 0,06982 EUR 15,88236% LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/12/17 0,56200 0,47274 CNH 15,88236%LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/12/17 0,06100 0,05131 EUR 15,88236% LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/12/17 0,07000 0,05888 EUR 15,88236% Hedged 05/12/17 0,34652 0,25691 HKD 25,85796% LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/12/17 0,05100 0,04290 USD 15,88236% 0,25206 0,18781 USD 25,49280% LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/12/17 0,07000 0,05888 EUR 15,88236%LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 05/12/17 0,33667 0,25084 EUR 25,49280% 0,41012 0,30557 USD 25,49280%LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 05/12/17 0,33990 0,25325 EUR 25,49280% 0,01947 0,01530 USD 21,41138%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/12/17 0,04106 0,03227 USD 21,41138% 0,07871 0,06185 USD 21,41138%LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 05/12/17 0,01242 0,00966 USD 22,21124% 0,01467 0,01141 USD 22,21124%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 05/12/17 0,01935 0,01506 USD 22,21124% 0,26575 0,19665 USD 26,00000%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/12/17 0,28207 0,20873 USD 26,00000% 0,19262 0,14254 USD 26,00000%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 05/12/17LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 05/12/17LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 05/12/17LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 05/12/17LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 05/12/17LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 05/12/17LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/12/17LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency Shares Dist. 05/12/17 0,19280 0,14267 SGD 26,00000% 0,24627 0,18224 USD 26,00000%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/12/17 0,22844 0,16904 USD 26,00000% 0,24843 0,19842 EUR 20,12750%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/12/17 0,02795 0,02233 USD 20,12750% 0,51657 0,38226 EUR 26,00000%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 05/12/17 0,50565 0,37418 EUR 26,00000% 0,50382 0,37282 EUR 26,00000%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 05/12/17 0,04993 0,03695 USD 26,00000% 0,04602 0,03405 USD 26,00000%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 05/12/17 0,05647 0,04179 USD 26,00000% 0,31798 0,26191 EUR 17,63270%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 05/12/17 0,04151 0,03606 EUR 13,13585% 0,43618 0,34429 USD 21,06710%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 05/12/17 0,01676 0,01256 USD 25,06310% 0,02287 0,01714 USD 25,06310%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 05/12/17 0,39072 0,29273 USD 25,07930% 0,31185 0,23077 USD 26,00000%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 05/12/17 0,30143 0,22306 USD 26,00000% 0,35854 0,26854 EUR 25,10225%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 05/12/17 0,45223 0,35002 SGD 22,60070% 0,43664 0,33796 USD 22,60070%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 05/12/17 0,35335 0,27349 USD 22,60070% 0,23927 0,18421 USD 23,01245%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 05/12/17 0,04000 0,02960 GBP 26,00000% 7,42000 5,86141 USD 21,00526%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 05/12/17 4,75000 3,75225 GBP 21,00526% 6,64000 5,75396 USD 13,34405%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 05/12/17 0,18000 0,13320 GBP 26,00000% 0,14000 0,10360 GBP 26,00000%LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 05/12/17 0,41000 0,30340 GBP 26,00000% 1,29000 0,95460 GBP 26,00000%LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 05/12/17 0,36000 0,26856 USD 25,39925% 0,16000 0,11840 EUR 26,00000%LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 05/12/17 0,01570 0,01250 EUR 20,38135% 0,02300 0,01702 USD 26,00000%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 05/12/17 0,02580 0,01971 USD 23,60903% 0,03760 0,02793 USD 25,72139%LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 05/12/17 0,03710 0,02756 EUR 25,72139% 0,02190 0,01632 EUR 25,48512%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 05/12/17 0,02280 0,01699 USD 25,48512% 0,01860 0,01386 EUR 25,48512%LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 05/12/17 0,02000 0,01490 USD 25,48512% 0,02700 0,02093 EUR 22,49173%LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 05/12/17 0,01930 0,01496 EUR 22,49173% 0,02550 0,02103 EUR 17,53382%LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 05/12/17 0,02300 0,01897 EUR 17,53382% 0,01790 0,01544 EUR 13,73914%LU0448836949 Pictet Clean Energy I Dist. 06/12/17LU0760712090 Pictet Emerging Local Currency Debt I Dist. 06/12/17LU0465232295 Pictet Emerging Local Currency Debt I Dist. 06/12/17LU0532860383 Pictet Latin American Local Currency Debt I Dist. 06/12/17LU0448837160 Pictet Nutrition I Dist. 06/12/17LU0448836519 Pictet Premium Brands I Dist. 06/12/17LU0448837087 Pictet Timber I Dist. 06/12/17LU0448836600 Pictet Water I Dist. 06/12/17LU0546920728 NN (L) US Credit X Dist. 07/12/17LU0133666676 Deka-ConvergenceAktien CF 08/12/17LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 08/12/17LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/12/17LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/12/17LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/12/17LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/12/17LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/12/17LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/12/17LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/12/17LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/12/17LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/12/17LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/12/17LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/12/17LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/12/17LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/12/17

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 349CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/12/17 0,03300 0,02442 USD 26,00000% XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 03/12/2017 0,66775 0,494135 03/03/2018 0,66775 LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/12/17 0,03000 0,02220 USD 26,00000% 03/12/2017 0,19275 0,142635 03/03/2018 0,19275 LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/12/17 0,05800 0,04539 USD 21,73938% XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 03/12/2017 2,542 1,88108 LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/12/17 0,04900 0,03835 EUR 21,73938% 03/12/2017 2,542 1,88108 LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/12/17 0,08600 0,07241 USD 15,79915% XS1088810111 CMC RAVENNA 7.50% 08/21 03/12/2017 2,75 2,40625 LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/12/17 0,07300 0,06147 EUR 15,79915% 03/12/2017 2,625 1,9425 LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/12/17 0,58000 0,48836 CNH 15,79915% XS1088811432 CMC RAVENNA 7.50% 08/21 03/12/2017 4,5 3,33 LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/12/17 0,05400 0,04547 EUR 15,79915% 03/12/2017 3,9 3,4125 LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/12/17 0,07300 0,06147 EUR 15,79915% EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 03/12/2017 3,15 2,331 03/12/2018 2,75 LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/12/17 0,06200 0,05220 EUR 15,79915% 03/12/2017 0,281 0,20794 03/12/2018 2,625 LU1480268660 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) 19/12/17 2,42128 1,81872 EUR 24,88585% CH0185843023 GLENCORE FINANCE 2.625% 12/18 03/12/2017 0,375 0,2775 03/12/2018 4,5 LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 29/12/17 0,03020 0,02234 USD 25,99993% 03/12/2017 0,32666 0,241728 03/06/2018 3,9 LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 29/12/17 0,03750 0,02835 USD 24,40355% XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 03/12/2017 3,125 2,3125 03/06/2018 3,15 LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 29/12/17 0,07933 0,06405 USD 19,25844% 03/12/2017 0,375 0,2775 LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 29/12/17 0,02067 0,01530 EUR 25,99079% US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 04/12/2017 4,_ 2,96 03/03/2018 0,375 GB00BMP3SG99 M&G Global Floating Rate High Yield A Dist. Hedged 29/12/17 0,10286 0,07721 EUR 24,94130% 04/12/2017 0,03059 0,022637 03/03/2018 0,32372 GB00BMP3S691 M&G Global Floating Rate High Yield A Inc. 29/12/17 0,10646 0,07990 USD 24,94130% IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 04/12/2017 2,75 2,035 03/12/2018 3,125 GB00BYQRBV05 M&G Global Floating Rate High Yield B Dist. Hedged 29/12/17 0,10464 0,07854 EUR 24,94130% 04/12/2017 5,875 4,3475 03/12/2018 0,375 GB00BMP3SJ21 M&G Global Floating Rate High Yield Euro C-H 29/12/17 0,10343 0,07763 EUR 24,94130% IT0004653843 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib6m 12/17 04/12/2017 0,39288 0,290731 04/12/2018 4,_ GB00BMP3S816 M&G Global Floating Rate High Yield USD C 29/12/17 0,10718 0,08045 USD 24,94130% 04/12/2017 2,75 2,035 05/03/2018 0,0302 GB00B2B3NZ73 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 29/12/17 0,03999 0,03409 EUR 14,75315% IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 04/12/2017 0,_ 0,_ 04/06/2018 2,75 GB00B2B3NY66 Threadneedle TSIF Emerging Market Local RN Inc 29/12/17 0,04654 0,03967 USD 14,75315% 04/12/2017 6,75 5,90625 04/12/2018 5,875 GB00B1Z2MZ68 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/12/17 0,01471 0,01089 USD 26,00000% NL0009288133 RBS Eonia 12/19 04/12/2017 0,375 0,2775 05/03/2018 0,_ GB00B1Z2NM05 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/12/17 0,01264 0,00935 EUR 26,00000% 04/12/2017 0,56 0,4144 04/12/2018 2,75 GB00B96MSC09 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/12/17 0,01587 0,01174 USD 26,00000% XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21 04/12/2017 4,3 3,182 05/03/2018 0,_ GB00B8DFFW47 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/12/17 0,01364 0,01009 EUR 26,00000% 04/12/2017 3,125 2,3125 GB00B132HH52 Threadneedle TSIF Pan European Equity Dividend IN Inc 29/12/17 0,01569 0,01161 EUR 26,00000% CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 04/12/2017 0,37917 0,280586 05/03/2018 0,375 GB00B12ZG015 Threadneedle TSIF Pan European Equity Dividend RN Inc 29/12/17 0,01441 0,01066 EUR 26,00000% 04/12/2017 3,2 2,368 GB00BZ563J79 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/12/17 0,01101 0,00815 USD 26,00000% XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 04/12/2017 4,25 3,145 04/12/2018 4,7 GB00BZ6TF223 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/12/17 0,00946 0,00700 EUR 26,00000% 04/12/2017 0,75833 0,561164 04/06/2018 3,125 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 04/12/2017 0,775 0,5735 05/03/2018 0,37917 04/12/2017 0,04323 0,03199 04/12/2018 3,2 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 04/12/2017 0,04727 0,03498 04/12/2018 N/A 04/12/2017 2,325 1,7205 05/03/2018 0,75833 XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19 04/12/2017 0,_ 0,_ 04/03/2018 0,775 04/12/2017 3,75 2,775 05/03/2018 N/A US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 04/12/2017 4,2 3,108 04/01/2018 N/A 04/12/2017 1,125 0,8325 04/06/2018 2,325 XS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20 04/12/2017 0,675 0,4995 04/06/2018 0,_ 04/12/2017 5,625 4,1625 04/12/2018 3,75 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 04/12/2017 0,023 0,01702 04/12/2018 4,2 05/12/2017 2,_ 1,48 04/12/2018 1,125 XS1147506627 EIB IDR 6.75% 12/17 05/12/2017 0,_ 0,_ 04/03/2018 0,675 05/12/2017 4,375 3,2375 04/12/2018 5,625 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 05/12/2017 7,5 6,5625 02/03/2018 0,0227 05/12/2017 3,625 2,6825 05/12/2018 2,_ IT0004866346 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/17 05/12/2017 3,875 2,8675 05/03/2018 N/A 05/12/2017 0,45525 0,336885 IT0004866353 INTESA/S.PAOLO Step-up 12/18 05/12/2017 5,375 3,9775 05/12/2018 7,5 06/12/2017 1,5 1,11 05/12/2018 3,625 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 06/12/2017 1,07 0,7918 06/12/2017 4,125 3,0525 05/03/2018 0,456 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 06/12/2017 2,936 2,17264 07/12/2017 1,1875 0,87875 06/06/2018 1,75 IT0004965577 MEDIOBANCA MB27 43a 3.20% 12/18 07/12/2017 1,025 0,7585 07/12/2017 1,41556 1,047514 06/12/2018 4,125 IT0004965585 MEDIOBANCA MB28 S&P500 12/19 07/12/2017 5,_ 3,7 06/12/2018 2,936 07/12/2017 6,_ 5,25 07/06/2018 1,1875 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 07/12/2017 3,75 3,28125 07/06/2018 1,025 07/12/2017 4,25 3,71875 07/03/2018 1,4 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 07/12/2017 4,125 3,609375 07/12/2017 2,125 1,859375 07/12/2018 6,_ XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 07/12/2017 2,375 2,078125 07/12/2018 3,75 07/12/2017 2,25 1,96875 07/12/2018 4,25 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 07/12/2017 2,125 1,859375 07/12/2017 2,125 1,859375 07/06/2018 2,125Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) US00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 07/12/2017 2,375 2,078125 07/06/2018 2,375 07/12/2017 2,125 1,859375 07/06/2018 2,25 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 07/12/2017 2,125 1,859375 07/06/2018 2,125 07/12/2017 4,_ 3,5 07/06/2018 2,125CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1119130489 SG ISSUER SA MXN 3.75% 12/18 07/12/2017 3,_ 2,625 07/06/2018 2,375 0,21045 0,15573 EUR 26,00000% 07/12/2017 2,125 1,859375 07/06/2018 2,125DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF 15/12/17 0,15813 0,11702 EUR 26,00000% XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 07/12/2017 1,5 1,11 07/06/2018 2,125 0,74000 0,54760 EUR 26,00000% 07/12/2017 0,00025 0,000185 07/06/2018 4,_DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF 15/12/17 0,14000 0,10360 EUR 26,00000% XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 07/12/2017 6,_ 4,44 07/06/2018 3,_ 0,59000 0,43660 EUR 26,00000% 07/12/2017 6,375 4,7175 07/06/2018 2,125LU0496786905 Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D 15/12/17 0,17000 0,12580 EUR 26,00000% IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 07/12/2017 1,5 1,11 07/12/2018 1,5 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% 07/12/2017 2,_ 1,48FR0007054358 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF D 15/12/17 1,63000 1,20620 EUR 26,00000% XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 07/12/2017 4,_ 2,96 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 08/12/2017 5,125 3,7925LU0908501132 Lyxor Index Fund Euro Stoxx 300 (DR) UCITS ETF D 15/12/17 0,45000 0,33300 EUR 26,00000% XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 08/12/2017 1,875 1,3875 0,58000 0,42920 EUR 26,00000% 08/12/2017 1,4375 1,06375LU0496786574 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D 15/12/17 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 08/12/2017 4,375 3,2375 0,10000 0,07400 EUR 26,00000% 08/12/2017 3,125 2,734375FR0007075494 Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 15/12/17 0,17000 0,12580 EUR 26,00000% IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 08/12/2017 2,173 1,60802 1,85000 1,61875 USD 12,50000% 08/12/2017 1,5 1,11FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D 15/12/17 0,75000 0,65625 USD 12,50000% XS0861828407 FINMECCANICA FIN 4.375% 12/17 09/12/2017 0,6455 0,47767 0,98000 0,85750 USD 12,50000% 09/12/2017 0,75 0,555FR0010833558 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit Developed Europe D 15/12/17 0,84000 0,62160 EUR 26,00000% XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24 09/12/2017 1,375 1,0175 1,48000 1,09520 EUR 26,00000% 09/12/2017 5,289 3,91386FR0010833574 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit Global Developed D 15/12/17 1,22000 0,90280 EUR 26,00000% IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 09/12/2017 0,5 0,37 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% 10/12/2017 5,625 4,1625FR0010833566 Lyxor UCITS ETF FTSE Epra/Nareit United States D 15/12/17 1,74000 1,43069 USD 17,77648% XS0860574176 TOTAL CAPITAL INT 3.875% 12/17 10/12/2017 2,5 1,85 0,95290 0,70515 USD 26,00000% 10/12/2017 0,_ 0,_FR0010010827 Lyxor UCITS ETF FTSE Mib 15/12/17 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 10/12/2017 2,75 2,035 2,46960 1,83154 USD 25,83668% 10/12/2017 1,125 0,8325FR0010446658 Lyxor UCITS ETF FTSE Mib Daily Leveraged 15/12/17 0,32880 0,24340 EUR 25,97302% XS0432619913 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 12/17 10/12/2017 0,29 0,2146 0,35890 0,26560 EUR 25,99632% 10/12/2017 1,883 1,39342FR0010361675 Lyxor UCITS ETF Hong Kong (Hsi) D 15/12/17 0,05320 0,03937 GBP 26,00000% IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 10/12/2017 2,25 1,665 0,12300 0,09102 USD 25,99808% 11/12/2017 1,5 1,11FR0010961003 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 10Y+ (DR) 15/12/17 1,01530 0,88719 EUR 12,61812% IT0004866551 B.CO POPOLARE 299a Eurib3m 12/17 11/12/2017 0,_ 0,_ 0,26760 0,22219 EUR 16,97121% 11/12/2017 2,_ 1,48LU1407887162 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 1-3Y (DR) 15/12/17 0,49100 0,40817 USD 16,86894% XS1000137544 NESTLE’ HOLDINGS AUD 4.125 12/18 11/12/2017 0,08089 0,059859 2,16270 1,60040 USD 26,00000% 11/12/2017 0,07583 0,056114LU1407888996 Lyxor UCITS ETF Iboxx $ Treasuries 5-7Y (DR) 15/12/17 XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 11/12/2017 0,03033 0,022444 0,32098 0,27954 USD 12,91016% 11/12/2017 0,75833 0,561164FR0010261198 Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D 15/12/17 0,16744 0,12629 EUR 24,57474% XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 11/12/2017 1,14685 0,848669 0,59496 0,44323 USD 25,50237% 11/12/2017 2,1875 1,61875FR0010296061 Lyxor UCITS ETF MSCI Usa D 15/12/17 0,39799 0,29520 USD 25,82762% US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 11/12/2017 0,_ 0,_ 0,35188 0,26100 EUR 25,82762% 11/12/2017 2,92 2,1608FR0010315770 Lyxor UCITS ETF MSCI World D 15/12/17 0,13361 0,09952 USD 25,51173% XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 11/12/2017 0,865 0,6401 0,20220 0,14963 USD 26,00000% 11/12/2017 4,375 3,2375FR0010378604 Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 15/12/17 1,01350 0,74999 USD 26,00000% IT0004729452 DEXIA-CREDIOP 6a 5.00% 12/17 12/12/2017 7,75 5,735 0,24070 0,17812 USD 26,00000% 12/12/2017 2,375 1,7575LU1285959703 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF C 15/12/17 XS0085727559 EIB 6.00% 12/28 12/12/2017 5,125 3,7925 12/12/2017 5,75 4,255IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/12/17 XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 12/12/2017 0,07558 0,055929 12/12/2017 2,25 1,665IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 12/12/2017 2,25 1,665 13/12/2017 3,16 2,3384(Dist) 29/12/17 XS0434040167 EIB GBP 4.125% 12/17 13/12/2017 1,5 1,3125 13/12/2017 3,5 2,59IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) 29/12/17 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 13/12/2017 1,5 1,11 13/12/2017 1,1375 0,84175IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 29/12/17 GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 14/12/2017 1,_ 0,74IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 29/12/17 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50%IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/12/17 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25%IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 29/12/17 GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25%IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 29/12/17 GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75%IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/12/17 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25%IE00B6TLBW47 iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 29/12/17 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25%IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8%ETF Inc. 29/12/17 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6%IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 29/12/17 GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25%IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI 29/12/17 XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 29/12/17 XS0556045259 MEDIOBANCA 437a Euribor3m 12/17IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 29/12/17 XS0860702512 RABOBANK NEDERLAND 6.00% 12/17IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 29/12/17 XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 07/12/2018 6,375 07/12/2018 1,5IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 29/12/17 XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF 29/12/17 XS0861827268 TOTAL CAPITAL INT 2.00% 12/17IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 29/12/17 XS0595707570 TOYOTA MOTOR CREDIT 4.00% 12/17 XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 08/12/2018 5,125 08/12/2018 1,875 XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 08/06/2018 1,4375 PROSPETTO DELLE CEDOLE US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 08/06/2018 3,125 08/06/2018 2,173 DE000A1ZTAT3 BMW US CAPITAL NZD 4.375% 12/17 08/12/2018 1,5CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 09/12/2018 0,793 09/06/2018 1,375IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/12/2017 1,5775 1,16735 01/03/2018 1,5775 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 09/12/2018 5,289 01/12/2017 3,5625 2,63625 01/06/2018 3,5625 09/03/2018 0,5XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/12/2017 0,32903 0,243482 01/03/2018 0,3701 CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 10/12/2018 5,625 01/12/2017 1,1 0,9625 01/06/2018 1,1XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/12/2017 0,8 0,7 01/06/2018 0,8 XS0695633767 B.IMI 73a Euribor3m TF+TV 12/17 10/03/2018 0,_ 01/12/2017 0,225 0,196875 01/06/2018 0,225 10/12/2018 2,75IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/12/2017 0,625 0,546875 01/06/2018 0,625 IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 10/12/2018 1,125 01/12/2017 1,25 1,09375 01/06/2018 1,25 10/03/2018 0,29IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/12/2017 1,_ 0,875 01/06/2018 1,_ XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 01/12/2017 0,525 0,459375 01/06/2018 0,525 10/12/2018 2,25IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/12/2017 0,75 0,65625 01/06/2018 0,75 XS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 01/12/2017 1,75 1,53125 01/06/2018 1,75 12/03/2018 N/AIT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/12/2017 1,75 1,53125 01/06/2018 1,75 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 11/12/2018 2,_ 01/12/2017 0,75 0,555 01/12/2018 0,75 12/03/2018 N/AIT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/12/2017 1,25 0,925 XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 09/03/2018 N/A 01/12/2017 5,_ 4,375 12/03/2018 N/AIT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 01/12/2017 1,85 1,61875 IT0004650740 B.IMI Euribor6m 12/17 12/03/2018 0,75833 01/12/2017 0,52985 0,392089 11/03/2018 1,13425IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 01/12/2017 1,25 0,925 IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 01/12/2017 0,5625 0,41625 12/03/2018 N/AIT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 01/12/2017 5,_ 3,7 XS1055530304 DAIMLER AG NOK 2.75% 12/18 11/12/2018 2,92 01/12/2017 1,8125 1,34125IT0004907843 BTP 02/04/13-01/06/18 3.50% 01/12/2017 2,875 2,1275 BE0002456318 ING BELGIQUE SA Cov 1.125% 12/18 11/12/2018 4,375 01/12/2017 2,875 2,1275 12/12/2018 7,75IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 02/12/2017 10,_ 7,4 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 12/12/2018 2,375 02/12/2017 9,25 8,09375 12/12/2018 5,125XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 02/12/2017 2,125 1,5725 IT0004867153 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib6m 12/17 12/12/2018 5,75 02/12/2017 1,794 1,32756 12/03/2018 0,076XS1166284817 DAIMLER AG GBP 1.25% 12/17 02/12/2017 0,625 0,4625 XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 02/12/2017 1,375 1,0175XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 02/12/2017 1,2125 0,89725 01/12/2018 5,_ IT0004977820 B.CO DESIO LAZIO Step-up 12/17 02/12/2017 0,5 0,4375 01/12/2018 1,85EU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 02/12/2017 2,25 1,665 01/03/2018 N/A XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 02/12/2017 3,875 2,8675 01/12/2018 1,25US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 02/12/2017 2,13 1,5762 01/03/2018 0,5625 IT0004967706 BANCA PROSSIMA 2.00% 12/18 02/12/2017 2,375 1,7575 01/12/2018 5,_CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 02/12/2017 4,875 3,6075 01/06/2018 1,8125 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 03/12/2017 1,123 0,83102 01/06/2018 2,875XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/12/2017 0,_ 0,_ 01/06/2018 2,875 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 03/12/2017 0,41775 0,309135XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 FR0012354132 RENAULT SA CNY 4.375% 12/17IT0006731068 BNP PARIBAS ARBITR. 10.00% 12/17 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 02/12/2018 9,25 XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 02/12/2018 2,125XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 02/06/2018 1,794 XS0334815601 UNICREDITO 247a Cms10a LT2 12/17 02/12/2018 0,625XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 02/12/2018 1,375 FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 02/06/2018 1,2125XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 02/06/2018 0,5 XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 02/12/2018 2,25XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 02/12/2018 3,875 FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 02/12/2018 2,13XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 02/12/2018 2,375 XS0173603969 CITIGROUP INC sub 5.125% 12/18 02/12/2018 4,875XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 03/06/2018 1,114 XS0182242247 FINMECCANICA 5.75% 12/18 03/03/2018 0,_XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 03/03/2018 0,41775 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 XS0828005909 KOMMUNALBANKEN NOK 2.25% 12/17XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 XS1002934120 NATIONAL AUSTRALIA 2.25% 12/17XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 13/12/2018 3,16 13/12/2018 1,75XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 13/12/2018 3,5 13/12/2018 1,5FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 13/03/2018 1,125 14/06/2018 1,_IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19IT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22

Pag. 350 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 14/12/2018 3,375XS0739933421 BMW FINANCE NV GBP 3.375% 12/18 14/12/2017 3,375 2,4975 IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/12/2017 2,375 1,7575 19/06/2018 2,375 14/12/2017 0 0 19/12/2017 4,225 3,1265 19/06/2018 4,225DE0001104669 BSA 11/11/16-14/12/18 0.00% 14/12/2017 0,875 0,765625 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/12/2017 3,_ 2,22 19/06/2018 3,_ 14/12/2017 0,6875 0,50875 19/12/2017 4,75 3,515 19/06/2018 4,75US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 14/12/2017 0,75 0,555 14/06/2018 0,875 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 19/12/2017 0,_ 0,_ 19/03/2018 N/A 14/12/2017 2,1875 1,61875 14/06/2018 0,6875 19/12/2017 2,9305 2,16857 19/06/2018 2,9305US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 14/12/2017 0,05561 0,041151 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 19/12/2017 0,41775 0,309135 14/12/2017 2,75 2,035 20/12/2017 2,7205 2,01317IT0005142572 M.PASCHI 18a Market 1.50% 12/17 14/12/2017 6,25 4,625 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/12/2017 5,_ 3,7 14/12/2017 2,375 1,7575 20/12/2017 0,09884 0,073142IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 14/12/2017 1,375 1,0175 14/06/2018 2,1875 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 20/12/2017 0,04275 0,037406 14/12/2017 6,125 4,5325 14/03/2018 N/A 20/12/2017 1,15545 0,855033XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 14/12/2017 3,45 2,553 14/12/2018 3,15 IT0004776230 UNICREDIT 34a Euribor3m 12/17 20/12/2017 7,321 5,41754 14/12/2017 3,875 2,8675 14/12/2018 6,25 20/12/2017 1,875 1,3875XS0890308462 PALLADIUM SEC. Step-up 12/18 15/12/2017 0,5 0,37 14/12/2018 2,375 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/12/2017 1,98958 1,472289 20/06/2018 2,7205 15/12/2017 1,_ 0,74 14/12/2018 1,375 20/12/2017 0,_ 0,_ 20/06/2018 5,_XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2017 0,_ 0,_ 14/12/2018 6,125 IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 20/12/2017 4,_ 2,96 20/03/2018 N/A 15/12/2017 1,075 0,940625 14/12/2018 3,45 20/12/2017 0,5 0,4375 20/03/2018 N/ACH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2017 0,175 0,153125 14/12/2018 3,875 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/12/2017 0,12917 0,095586 20/03/2018 N/A 15/12/2017 0,03059 0,022637 15/06/2018 0,5 20/12/2017 0,71309 0,527687 20/12/2018 7,321XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2017 2,_ 1,48 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/12/2017 8,5 6,29 20/12/2018 1,875 15/12/2017 0,269 0,235375 20/12/2017 0,8125 0,60125XS0794393396 TELECOM ITALIA 6.125% 12/18 15/12/2017 0,219 0,191625 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/12/2017 0,5375 0,39775 15/12/2017 0,142 0,12425 20/12/2017 0,85 0,629CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2017 0,8 0,592 XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 20/12/2017 1,25 0,925 15/12/2017 1,03025 0,762385 20/12/2017 2,7 1,998XS0578264870 TOTAL CAPITAL GBP 3.875% 12/18 15/12/2017 0,625 0,4625 XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 20/12/2017 2,75 2,035 15/12/2017 0,5 0,4375 20/12/2017 3,_ 2,22IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/12/2017 0,01178 0,010308 IT0005256638 DATACOL SRL 3.75% 12/17 20/12/2017 0,04323 0,03199 15/12/2017 0,5 0,4375 20/12/2017 0,09378 0,069397IT0005067860 BIM 2.00% 12/17 15/12/2017 0,5 0,4375 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/12/2017 0,48025 0,355385 20/03/2018 N/A 15/12/2017 1,_ 0,875 21/12/2017 1,375 1,203125DE0001104628 BSA 20/11/15-15/12/17 0.00% 15/12/2017 0,31667 0,277086 IT0004982143 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 21/12/2017 N/A N/A 15/12/2017 0,6875 0,601563 21/12/2017 4,_ 2,96IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/12/2017 0,8125 0,710938 15/06/2018 1,075 XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 21/12/2017 9,_ 7,875 20/12/2018 0,5 15/12/2017 0,8125 0,710938 15/06/2018 0,175 21/12/2017 5,75 5,03125 20/03/2018 N/AIT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2017 1,1875 1,039063 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 21/12/2017 N/A N/A 15/12/2017 0,37158 0,274969 15/12/2018 N/A 21/12/2017 0,008 0,00592XS1079975808 C.SUISSE LONDON Euribor3m 12/17 15/12/2017 3,875 2,8675 15/06/2018 N/A XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 21/12/2017 0,7 0,518 15/12/2017 1,12 0,8288 15/06/2018 N/A 22/12/2017 0,75 0,555IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 15/12/2017 6,25 4,625 15/06/2018 N/A XS1434163488 KFW ZAR 8.50% 12/18 22/12/2017 0,471 0,34854 20/12/2018 8,5 15/12/2017 0,58644 0,433966 15/03/2018 0,8 22/12/2017 4,25 3,71875IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/12/2017 3,_ 2,22 15/03/2018 N/A FR0012171221 LVMH MOET-HENNESSY 1.625% 12/17 22/12/2017 1,875 1,640625 15/12/2017 0,5625 0,492188 15/12/2018 0,625 22/12/2017 2,875 2,1275IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2017 0,5 0,4375 15/06/2018 0,5 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/12/2017 0,27831 0,205949 20/03/2018 0,5375 15/12/2017 1,75 1,295 15/12/2018 0,05 22/12/2017 2,5 1,85 20/03/2018 0,85IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/12/2017 0,73429 0,642504 15/06/2018 0,5 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/12/2017 1,5 1,11 20/03/2018 1,25 15/12/2017 1,375 1,203125 22/12/2017 0,_ 0,_XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/12/2017 3,25 2,84375 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 22/12/2017 0,9505 0,831688 15/12/2017 0,5 0,4375 22/12/2017 0,_ 0,_IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/12/2017 0,4375 0,382813 XS0853353679 MEDIOBANCA 5.40% 12/17 23/12/2017 1,875 1,3875 15/12/2017 2,25 1,665 23/12/2017 0,5625 0,41625ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 15/12/2017 2,6 1,924 XS0853358470 MEDIOBANCA 5.50% 12/17 23/12/2017 2,1 1,554 15/12/2017 0,26264 0,194354 23/12/2017 1,7625 1,30425US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 15/12/2017 0,18225 0,134865 XS0963363907 RABOBANK NEDERLAND 3.00% 12/18 23/12/2017 5,_ 3,7 20/12/2018 3,_ 15/12/2017 4,6 3,404 23/12/2017 0,18 0,1332 20/03/2018 N/AXS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 15/12/2017 1,6 1,184 XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 23/12/2017 0,609 0,45066 20/03/2018 N/A 15/12/2017 0,75 0,555 23/12/2017 0,458333 0,339167 20/03/2018 N/AUS298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 15/12/2017 0,4375 0,32375 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 23/12/2017 0,458333 0,339167 21/06/2018 1,375 15/12/2017 1,43438 1,061441 23/12/2017 0,0925 0,06845 21/03/2018 N/AUS298785FZ47 EIB USD 1.00% 12/17 15/12/2017 3,975 2,9415 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/12/2017 0,105 0,0777 21/12/2018 4,4 15/12/2017 3,975 2,9415 23/12/2017 1.8 1.44 21/12/2018 9,_XS0558939269 EIB USD 2.00% 12/17 15/12/2017 2,125 1,5725 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 23/12/2017 2,5 1,85 15/12/2017 2,3 1,702 24/12/2017 2,1 1,554US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/12/2017 3,125 2,3125 15/06/2018 1,_ XS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 24/12/2017 2,_ 1,48 15/12/2017 3,0625 2,26625 15/06/2018 0,6875 24/12/2017 7,5 6,5625US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/12/2017 0,5 0,4375 15/06/2018 0,8125 XS0557640421 CITIGROUP INC Step-up 12/18 24/12/2017 2,125 1,859375 15/12/2017 2,6875 2,351563 15/06/2018 0,8125 24/12/2017 1,125 0,984375US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/12/2017 2,75 2,035 15/06/2018 1,1875 XS0356222173 EIB 9.00% 12/18 24/12/2017 0,06 0,0444 15/12/2017 7,375 5,4575 15/03/2018 N/A 24/12/2017 6,375 5,578125US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/12/2017 N/A N/A 15/06/2018 3,875 XS0875343591 EIB ZAR 5.75% 12/17 25/12/2017 0,275 0,2035 15/12/2017 0,5 0,37 15/06/2018 1,12 25/12/2017 3,4 2,516US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/12/2017 0,75 0,65625 IT0004241078 ISP (ex VB) LT2 Eurib3m 06/17 25/12/2017 2,875 2,1275 16/12/2017 0,19489 0,144219 26/12/2017 1,65 1,44375US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 16/12/2017 0,_ 0,_ IT0003974760 MEDIOBANCA Euribor3m 12/17 26/12/2017 0,39 0,2886 16/12/2017 0,25 0,185 26/12/2017 2,5085 1,85629US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 16/12/2017 4,771 3,53054 IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 27/12/2017 0,25 0,185 21/03/2018 N/A 16/12/2017 3,1355 2,32027 27/12/2017 0,04392 0,032501 22/06/2018 N/AUS345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 16/12/2017 2,375 1,7575 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 27/12/2017 0,07437 0,055034 22/03/2018 N/A 16/12/2017 4,875 3,6075 27/12/2017 1,475 1,290625 22/06/2018 4,25XS0148124588 GENERAL ELEC CAP COR 6.25% 12/17 16/12/2017 4,_ 2,96 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 27/12/2017 0,30106 0,222784 22/12/2018 1,875 16/12/2017 1,309 0,96866 27/12/2017 N/A N/A 22/12/2018 2,875US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/12/2017 0,08 0,0592 15/03/2018 N/A IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 27/12/2017 0,775 0,5735 22/03/2018 N/A 16/12/2017 5,5 4,07 15/06/2018 3,_ 27/12/2017 0,17148 0,126895 22/06/2018 2,5US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 16/12/2017 0,2395 0,17723 15/06/2018 0,5625 XS1028901673 COUNCIL OF EUROPE 1.875% 12/18 27/12/2017 2,55 1,887 22/06/2018 N/A 16/12/2017 1,3 0,962 27/12/2017 1.3 1.04 22/06/2018 N/AUS912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 16/12/2017 5,375 3,9775 XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 27/12/2017 0,72986 0,540096 22/06/2018 0,9505 16/12/2017 3,11 2,3014 28/12/2017 1,75 1,295 22/03/2018 N/AUS912828G799 GOVT 15/12/14-17 1.00% 16/12/2017 4,_ 2,96 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 28/12/2017 1,75 1,295 23/06/2018 2,125 16/12/2017 2,75 2,035 28/12/2017 N/A N/A 23/03/2018 0,625XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 16/12/2017 0,25525 0,188885 15/06/2018 1,75 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 28/12/2017 0,25 0,185 23/12/2018 2,1 17/12/2017 4,_ 2,96 15/12/2018 0,625 28/12/2017 0,19275 0,142635XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23 17/12/2017 3,55 2,627 15/12/2018 1,375 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 28/12/2017 0,5 0,37 23/12/2018 5,_ 17/12/2017 2,6 1,924 28/12/2017 0,_ 0,_ 23/03/2018 N/AXS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20 17/12/2017 0,19489 0,144219 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 28/12/2017 0,0428 0,031672 23/12/2018 N/A 17/12/2017 0,875 0,765625 28/12/2017 0,168 0,12432 23/01/2018 0,458333XS0485770241 IBRD SEK Green 3.25% 12/17 17/12/2017 0,05 0,04375 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 28/12/2017 0,118 0,08732 23/01/2018 0,458333 17/12/2017 N/A N/A 28/12/2017 1,175 0,8695 23/03/2018 N/AUS459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 17/12/2017 2,6 1,924 15/06/2018 0,5 FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 28/12/2017 1,05 0,777 23/03/2018 N/A 17/12/2017 4,36 3,2264 15/06/2018 0,4375 28/12/2017 0,_ 0,_US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 17/12/2017 2,875 2,1275 15/06/2018 2,25 IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 28/12/2017 0,440043 0,325632 23/06/2018 2,5 17/12/2017 2,25 1,665 15/06/2018 2,6 28/12/2017 8,5 6,29 24/12/2018 N/AIT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 18/12/2017 3,1 2,294 15/03/2018 N/A IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 28/12/2017 3,5625 3,117188 24/12/2018 2,2 18/12/2017 1,25 0,925 15/03/2018 N/A 28/12/2017 2.1 1,68 24/12/2018 7,5IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 18/12/2017 0,32128 0,237747 XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 29/12/2017 0,_ 0,_ 24/06/2018 2,125 18/12/2017 0,19489 0,144219 29/12/2017 0,1875 0,13875 24/06/2018 1,125XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 18/12/2017 0,18225 0,134865 IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 29/12/2017 1,_ 0,74 24/03/2018 N/A 18/12/2017 4,5 3,9375 29/12/2017 0,04275 0,031635 24/06/2018 6,375XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 18/12/2017 0,8125 0,710938 IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 29/12/2017 0,0685 0,05069 25/03/2018 N/A 18/12/2017 0,40546 0,30004 29/12/2017 0,2 0,148 25/06/2018 3,4IT0004657471 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 18/12/2017 0,46 0,3404 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 29/12/2017 0,775 0,5735 25/06/2018 2,875 18/12/2017 1,375 1,0175 29/12/2017 0,3635 0,26899 26/03/2018 1,65US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 18/12/2017 0,75833 0,561164 15/06/2018 1,6 IT0001411633 POP.EM.ROMAGNA Cms10a 12/19 29/12/2017 0,04323 0,03199 26/03/2018 N/A 18/12/2017 4,5 3,33 15/06/2018 0,75 29/12/2017 0,16961 0,125511 26/06/2018 2,5085US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 18/12/2017 1,06195 0,785843 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/12/2017 0,168 0,147 27/06/2018 0,25 18/12/2017 1,055 0,7807 29/12/2017 2,5 1,85 26/03/2018 N/AUS500769GG30 KFW USD 0.875% 12/17 18/12/2017 0,5 0,37 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 29/12/2017 2,_ 1,48 26/03/2018 N/A 19/12/2017 0,_ 0,_ 29/12/2017 0,05525 0,040885 27/06/2018 1,475US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 19/12/2017 0,_ 0,_ 15/06/2018 1,0625 GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 29/12/2017 0,00531 0,003929 27/03/2018 N/A 19/12/2017 0,11906 0,088104 15/06/2018 4,5 30/12/2017 1,5 1,11 26/03/2018 N/AXS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 19/12/2017 1,875 1,3875 15/06/2018 4,5 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 30/12/2017 0,19489 0,144219 26/03/2018 N/A 19/12/2017 0,01795 0,013283 15/06/2018 2,125 30/12/2017 0,129 0,09546 26/03/2018 N/AXS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 19/12/2017 2,375 1,7575 15/06/2018 2,3 IT0005004855 UNICREDIT 4a Step-up 12/17 30/12/2017 0,116 0,08584 27/06/2018 2,55 19/12/2017 N/A N/A 15/06/2018 3,125 30/12/2017 0,029 0,02146IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 19/12/2017 2,249 1,66426 15/06/2018 3,0625 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/12/2017 0,_ 0,_ 25/06/2018 N/A 15/12/2018 0,5 28/06/2018 1,75IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 15/06/2018 2,6875 IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 28/06/2018 1,75 15/06/2018 2,75XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 28/03/2018 N/A 28/03/2018 N/AUS780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 IT0006526302 IADB Step-down 12/18 28/03/2018 N/A 28/03/2018 N/AXS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 28/03/2018 N/AUS465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19XS0430578632 TELECOM ITALIA 23a 7.375% 12/17 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/03/2018 N/A IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 15/03/2018 N/AXS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 15/06/2018 0,75 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 16/03/2018 N/AUS912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 16/03/2018 0,_ IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 16/01/2018 N/AIT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/06/2018 N/A XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 16/06/2018 N/AIT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/12/2018 2,375 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 16/12/2018 4,875IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/06/2018 4,_ US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 16/12/2018 1,309IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 16/03/2018 0,08 XS0169726576 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.50% 06/18 16/12/2018 5,5IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 16/06/2018 N/A XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 16/06/2018 1,3XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21 16/12/2018 5,375 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 16/12/2018 3,11XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21 16/12/2018 4,_ XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 16/06/2018 2,75XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 16/03/2018 N/A XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 17/12/2018 4,_XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 17/12/2018 3,55 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. Euribor3m 06/22 17/12/2018 2,6IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 17/03/2018 N/A IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 17/06/2018 0,875XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 17/12/2018 0,05 XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18 17/12/2018 N/AIT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 17/06/2018 2,6 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 17/06/2018 4,36IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 17/12/2018 2,875 IT0005021529 UNICREDIT 5a Step-up 12/17 17/12/2018 2,25XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 18/12/2018 3,1 XS0372227982 UNICREDITO 324a Euribor6m 06/18 18/06/2018 1,25XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 19/03/2018 N/A IT0004930738 B.CO POPOLARE 336a 3.50% 06/18 18/03/2018 N/AIT0004558794 UBI Cov. Extendable 4.00% 12/19 16/03/2018 N/A IT0004931405 B.ETRURIA LT2 3.50% 06/18 18/12/2018 4,5IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 18/06/2018 0,8125 XS0702208066 B.IMI Barriera 12/17 18/06/2018 N/AIT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 18/03/2018 0,46 IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 18/12/2018 1,375XS0719962986 AKZO NOBEL NV 4.00% 12/18 19/03/2018 N/A IT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 18/06/2018 4,5XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 19/03/2018 0,96829 IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18 18/12/2018 1,055XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 16/03/2018 N/A IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 IT0004873151 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17EU000A1U9886 ESM 0.05% 12/18 IT0004873425 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21 IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/03/2018 1,175 28/03/2018 1,05XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/03/2018 N/A 28/03/2018 N/AXS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 28/12/2018 8,5 28/06/2018 3,5625XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 29/03/2018 N/AXS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20 IT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 29/03/2018 N/A 29/03/2018 1,_XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/03/2018 N/AXS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 IT0004991961 UNICREDIT 3a Step-up 12/17 29/03/2018 N/A 29/06/2018 0,775XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18 29/06/2018 N/A 29/03/2018 N/AIT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/03/2018 N/A 29/03/2018 N/AIT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/06/2018 2,5 31/12/2018 2,_XS0963725311 EBRD MXN 4.50% 12/18 IT0004775307 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 12/17 29/03/2018 N/A 29/03/2018 N/AUS298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 IT0004796741 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/18 30/06/2018 1,75 30/03/2018 N/AXS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 30/03/2018 N/A 30/03/2018 N/AIT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 IT0005095309 M.PASCHI 9a 1.55% 06/18 30/03/2018 N/AIT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20XS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23IT0005069635 B.IMI Euribor6m 12/17 IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/06/2018 N/A XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 19/03/2018 N/AXS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18XS0866278921 CARREFOUR SA Protect 1.875 12/17 IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 19/03/2018 N/A IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 19/12/2018 2,375XS1078758833 GE CAPITAL UK FUND 2.375% 12/18 19/12/2018 N/A IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 19/12/2018 2,249XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 IT0005069304 B.N.L. Euribor3m 12/17BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18

15 dicembre 2017 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 351CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004980329 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 30/12/2017 0,017 0,01258 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 31/12/2017 2,9 2,146 30/06/2018 2,9 30/12/2017 0,1125 0,08325 31/12/2017 2,8125 2,08125 30/06/2018 2,8125IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/12/2017 0,525 0,3885 30/03/2018 N/A IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 31/12/2017 2,575 1,9055 30/06/2018 2,575 30/12/2017 3,1875 2,35875 30/03/2018 0,525 31/12/2017 2,45 1,813 30/06/2018 2,45XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/12/2017 0,91775 0,679135 30/06/2018 3,1875 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 31/12/2017 3,2 2,368 30/06/2018 3,2 30/12/2017 2,5 1,85 30/03/2018 N/A 31/12/2017 0,9375 0,820313 30/06/2018 0,9375IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/12/2017 2,75 2,40625 30/06/2018 2,5 IT0005028979 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 31/12/2017 0,8125 0,710938 30/06/2018 0,8125 30/12/2017 0,8125 0,710938 30/06/2018 2,75 31/12/2017 1,0625 0,929688 30/06/2018 1,0625IT0004803158 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/12/2017 1,0625 0,929688 30/06/2018 0,8125 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 31/12/2017 2,15 1,591 30/06/2018 2,15 30/12/2017 0,5625 0,41625 30/06/2018 1,0625 31/12/2017 2,_ 1,48 31/03/2018 2,_IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 30/12/2017 0,37 0,2738 30/03/2018 0,5625 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 30/12/2017 0,362 0,26788 30/03/2018 N/A 31/12/2017 2,7 1,998 30/06/2018 2,7AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 30/12/2017 0,51 0,3774 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% 31/12/2017 0,425 0,371875 31/03/2018 0,425 30/12/2017 1,8 1,332 30/03/2018 N/A 31/12/2017 1,15 0,851 31/03/2018 1,15US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% 30/12/2017 0,5625 0,41625 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 31/12/2017 1,15 0,851 31/03/2018 1,15 30/12/2017 0,9375 0,69375 30/03/2018 0,5625 31/12/2017 0,01 0,0074 31/03/2018 N/AUS912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% 30/12/2017 1,_ 0,74 30/06/2018 0,9375 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 31/12/2017 0,17 0,1258 31/03/2018 N/A 30/12/2017 0,85 0,629 30/03/2018 N/A 31/12/2017 0,42 0,3108 31/03/2018 N/AXS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 30/12/2017 1,625 1,2025 30/06/2018 0,85 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75 30/12/2017 0,789 0,58386 30/03/2018 1,625 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 2,75IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 30/12/2017 0,41775 0,309135 30/06/2018 N/A IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 31/12/2017 3,25 2,405 30/06/2018 3,25 30/12/2017 0,275 0,2035 30/03/2018 N/A 31/12/2017 0,70875 0,524475 31/03/2018 N/AIT0004660202 INTESA/S.PAOLO TF+HICP 12/17 30/12/2017 0,28 0,2072 30/03/2018 N/A IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 31/12/2017 0,5 0,37 31/03/2018 0,5 30/12/2017 0,04525 0,033485 30/03/2018 0,28 31/12/2017 0,5 0,37 31/03/2018 0,5IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 31/12/2017 1,776 1,31424 30/03/2018 N/A XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,_ 31/12/2017 1,6936 1,253264 30/06/2018 1,776 31/12/2017 2,125 1,5725IT0004974439 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/17 31/12/2017 1,527 1,12998 30/06/2018 N/A IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 31/12/2017 0,_ 0,_ 31/12/2017 N/A N/A 30/06/2018 1,527 31/12/2017 2,_ 1,48XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 31/12/2017 0,029 0,02146 30/06/2018 N/A IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 31/12/2017 8,_ 5,92 31/12/2017 0,55 0,407 31/03/2018 N/A 31/12/2017 2,7 1,998US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 31/12/2017 2,_ 1,48 31/03/2018 0,55 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 31/12/2017 0,16775 0,124135 31/12/2017 0,2545 0,18833 30/06/2018 2,_ 31/12/2017 0,5 0,37XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 31/12/2017 0,3775 0,27935 30/06/2018 0,2545 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 31/12/2017 3,_ 2,22 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 0,3775 31/12/2017 0,16775 0,124135IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 31/12/2017 2,125 1,5725 30/06/2018 2,5 IT0004692817 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 31/12/2017 N/A N/A 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,125 31/12/2017 6,_ 4,44IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 31/12/2017 2,5 1,85 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 2,5 31/12/2017 2,9 2,146IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 31/12/2017 3,_ 2,22 30/06/2018 2,5 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 01/01/2018 0,81192 0,600821 31/12/2017 1,25 0,925 30/06/2018 3,_ 01/01/2018 2,5 1,85IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/12/2017 1,5625 1,15625 31/03/2018 1,25 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 01/01/2018 2,45 1,813 31/12/2017 N/A N/A 31/03/2018 1,5625 01/01/2018 1,75 1,295IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 N/A IT0005090326 M.PASCHI 7a USDLibor3m 03/18 01/01/2018 1,96164 1,451614 31/12/2017 3,_ 2,22 30/06/2018 2,75 01/01/2018 2,8125 2,08125IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 3,_ IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 01/01/2018 0,_ 0,_ 30/06/2018 2,75IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 IT0004659931 POP.COM.IND. Step-up 12/17IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 30/06/2018 N/A 31/03/2018 2,_IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 31/12/2018 8,_ 30/06/2018 2,7IT0005090508 B.N.L. Euribor3m 03/18 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 31/03/2018 N/A 31/03/2018 0,5XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 IT0004723489 UBI LT2 5.40% 06/18 31/12/2018 4,2 31/03/2018 N/AIT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 IT0004698418 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 30/06/2018 N/A 31/12/2018 6,_IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 30/06/2018 2,5 30/06/2018 2,9IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 IT0004964224 UNICREDIT 13a Step-up 12/18 03/04/2018 N/A 01/07/2018 2,5IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 01/07/2018 2,45 01/07/2018 1,75IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 01/07/2018 2,_ 01/07/2018 2,8125IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 01/07/2018 N/AIT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 IT0004377260 CARIGE 387a Euribor6m 07/18 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005025579 10000IT0004854870 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 03/06/2020 100000 100000 03/12/2017 3,15 2,331 03/06/2018 3,15 2,331IT0004657471 05/12/2019 1000 702 05/12/2017 0,45525 0,336885 05/03/2018 0,456 0,33744IT0005222168 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 15/12/2017 1000 235 15/12/2017 4,6 3,404 99IT0004245814 15/12/2021 15/12/2017 2,75 2,035 191 15/06/2018 2,75IT0004718489 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 15/09/2034 100000 90000 15/12/2017 N/A N/A 10000 15/03/2018 N/AIT0004982143 16/06/2018 1000000 680000 16/12/2017 2,75 2,035 8000 16/06/2018IT0005070401 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 20/12/2017 20/12/2017 4,_ 2,96 2,75 2,035 10000IT0004781016 20/03/2022 1000 200 20/12/2017 0,48025 0,355385 924 20/03/2018 N/A 8000IT0005244204 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 23/12/2017 1000 604 23/12/2017 1,7625 1,30425 N/A 200IT0005222218 23/10/2021 10000 10000 23/12/2017 0,458333 0,339167 200 23/01/2018 2,035IT0004870926 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 23/12/2021 1000 200 23/12/2017 2,5 1,85 155 23/06/2018 0,458333IT0004781073 28/12/2018 10000 9017 28/12/2017 1,175 0,8695 28/03/2018 2,5IT0004803158 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 28/12/2018 100000 100000 28/12/2017 8,5 6,29 200 28/12/2018 1,175IT0005020711 30/03/2018 1000 400 30/12/2017 0,91775 0,679135 62 30/03/2018 8,5IT0005066144 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 16/05/2019 1000 814 30/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/A N/A 2000IT0005066151 31/12/2028 1000 200 31/12/2017 1,776 1,31424 84788 30/06/2018 2,5IT0005222275 CREDEM LT2 7.05% 12/17 31/12/2028 3200000 2732502 31/12/2017 1,6936 1,253264 1681 30/06/2018 1,776IT0005222283 30/06/2030 100000 90311 31/12/2017 1,527 1,12998 1681 30/06/2018 N/AIT0005120834 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2030 100000 90311 31/12/2017 N/A N/A 840 30/06/2018 1,527 0,339167 154IT0005203077 30/06/2021 100000 98380 31/12/2017 2,5 1,85 840 30/06/2018 N/A 1,85 12500IT0005203275 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2021 100000 98380 31/12/2017 3,_ 2,22 11111 30/06/2018 2,5 0,8695IT0005209827 30/06/2022 100000 88889 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 3,_ 6,29 62IT0005028979 CREDEM LT2 4.70% 12/18 30/06/2022 100000 100000 31/12/2017 3,_ 2,22 5000 30/06/2018 2,75 N/A 200IT0005058190 30/06/2021 50000 50000 31/12/2017 2,45 1,813 5000 30/06/2018 3,_ 1,85 86882IT0004692817 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 10/10/2020 50000 50000 31/12/2017 3,2 2,368 15625 30/06/2018 2,45 1,31424 3419IT0005107237 31/03/2018 125000 125000 31/12/2017 0,42 0,3108 10268 31/03/2018 3,2 N/A 3419IT0005087082 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 31/12/2022 100000 71875 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 N/A 1,12998 950IT0005275166 31/12/2019 50000 20128 31/12/2017 2,75 2,035 23077 30/06/2018 2,75 N/A 950IT0004723489 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 31/12/2024 100000 94000 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,75 1,85 11111IT0004698418 30/06/2018 100000 100000 31/12/2017 2,7 1,998 111 30/06/2018 2,_ 2,22 25000IT0004564628 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/03/2018 100000 100000 31/12/2017 0,16775 0,124135 31/03/2018 2,7 2,035 5000IT0005188716 31/12/2025 1000 200 31/12/2017 N/A N/A 8000 30/06/2018 N/A 2,22 5000IT0005188708 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2021 1000 200 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/A 1,813 15625IT0005123168 31/12/2022 1000 592 31/12/2017 2,9 2,146 2 30/06/2018 2,5 2,368 10268IT0001299384 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 01/07/2020 50000 50000 01/01/2018 2,8 2,072 166667 01/07/2018 2,9 N/A 7468IT0001307963 02/01/2019 50000 50000 02/01/2018 4,4 3,256 2500 02/01/2019 2,8 2,035 3843IT0004871338 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 02/01/2019 50000 50000 02/01/2018 4,2 3,108 2500 02/01/2019 4,4 2,035IT0005120511 02/01/2018 3000 750 02/01/2018 0,925 0,6845 2500 4,2 1,48 6277IT0005039059 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 07/07/2020 1000 250 07/01/2018 2,625 1,9425 2500 07/07/2018 1,998 200IT0005038838 10/07/2034 1000 966 10/01/2018 2,1 1,554 2500 10/07/2018 2,625 N/A 200IT0005039521 CLABO SPA 6.00% 06/21 10/07/2034 1000000 1000000 10/01/2018 2,1 1,554 2500 10/07/2018 2,1 N/AIT0005039331 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 2500 10/07/2018 2,1 1,85 7000IT0005038770 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 2500 10/07/2018 2,1 2,146 500IT0005039604 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 16667 10/07/2018 2,1 2,072 8000IT0005039646 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 56 10/07/2018 2,1 3,256 750IT0005039596 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 10/07/2018 2,1 3,108 250IT0005122269 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 10/07/2034 100000 95000 10/01/2018 2,1 1,554 154 10/07/2018 2,1US105756BH29 10/07/2020 100000 95000 10/01/2018 2,575 1,9055 3703 10/07/2018 2,1IT0005123275 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 15/01/2018 100000 95000 15/01/2018 4,_ 3,5 32000 2,575IT0005244204 22/07/2020 100000 100000 22/01/2018 2,875 2,1275 9091 22/07/2018IT0005204695 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 23/10/2021 1000 56 23/01/2018 0,458333 0,339167 3673 23/02/2018 2,875IT0005276727 28/07/2019 100000 100000 28/01/2018 0,_ 0,_ 210 28/04/2018 0,458333IT0005124265 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 28/07/2020 10000 9017 28/01/2018 0,_ 0,_ 28/04/2018 N/AIT0004991706 29/07/2022 100000 44447 29/01/2018 2,125 1,5725 25000 29/07/2018 N/AIT0005124026 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/01/2019 100000 92000 31/01/2018 7,5 5,55 148 31/01/2019 2,125IT0005121469 31/07/2022 100000 90909 31/01/2018 4,_ 2,96 31/07/2018 7,5IT0005041030 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/07/2022 50000 42655 31/01/2018 2,_ 1,48 31/07/2018 4,_IT0004780562 31/07/2019 10000 9370 31/01/2018 N/A N/A 31/07/2018 2,_ UBI LT2 5.40% 06/18 31/01/2019 100000 100000 31/01/2018 8,3 6,142 31/01/2019 N/A 100000 100000 8,5 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 1000 556 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 CARISBO 366a Step-up 01/19 CARISBO 371a Step-up 01/19 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 FAB SRL 5.25% 07/20 1,9425 166667 1,554 2500 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 2500 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 1,554 2500 1,9055 16667 ASI SPA 4.20% 07/34 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 BRAZIL 8.00% 01/18 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 2,1275 20000 0,339167 154 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 3703 N/A 6000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 1,5725 9091 5,55 7164 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2,96 210 1,48 5000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 N/A 6,29 25000 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 148 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 MPG SPA Euribor3m 07/19 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. 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Pag. 352 Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 - n. 23 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/12/2017La fine del 2017 sta raggiungendo livelli di capitalizzazione di mercato record. Bloomberg valu- Performance % Volatilità % Perdita max %ta il mercato azionario mondiale intorno ai 100 trilioni di dollari (cento mila miliardi, i.e. mas-simo storico). Tale crescita è accompagnata dalla scomparsa della volatilità: a tal proposito ba- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annisti pensare che la volatilità a 2 mesi dei titoli azionari è addirittura inferiore a quella del merca- Azionario Generale 1,83 21,48 29,22 17,85 -30,74to obbligazionario. Questo nonostante i continui interventi delle banche centrali, che vedono Azionario Large Cap 1,26 17,06 22,5 22,46 -33,67praticamente tutti i rendimenti dei titoli di stato europei a due anni sotto il -0.4%). La banca Azionario Small Cap -2,93 37,4 54,33 14,58 -30,centrale europea durante il 2017 ha raggiunto e sorpassato la Fed per quanto riguarda la cifradi bilancio a circa 5.3 trilioni di dollari. La Fed invece è ferma a 4.6 miliardi da fine 2014, ma Indici Settoriali 7,85 63,1 138,43 23,22 -39,73quello che preoccupa è l’appiattirsi della curva dei rendimenti, il che implica che il quantitative Automobili e Componentistica 3,08 47,5 163,44 16,84 -16,61easing ha solo raggiunto un livello ulteriore di intervento sulla curva dei tassi. Con i governi che Farmaceutici e Biotecnologie 3,93 33,85 76,72 11,46 -14,31non riescono ad attrarre investimenti diretti, i rendimenti vengono ricercati sulle obbligazioni Alimentari e Beni prima necessità 12,65 45,68 25,02 21,01 -47,16aziendali (corporate) e questo ha permesso ai bond corporate con rating investment grade di ve- Real Estate 2,34 35,44 54,59 15,52 -19,35dere crescere gli afflussi per 45 settimane consecutive, decretando un ulteriore record per l’an- Trasporti e Turismo -2,29 40,99 118,15 16,48 -16,2no in corso. Gli investimenti con rating non-investment grade Europei sono addirittura scesi ad Software e Servizi ICT -0,06 33,89 117,04 20,26 -28,13un rendimento sotto il 3% per la prima volta durante il 2017. Tecnologia e Apparecchiature 4,71 26,64 36,06 16,4 -22,07Janet Yellen, nell’ultima testimonianza davanti al congresso USA ha fatto un’affermazione che è Telecomunicazioni e Servizi 3,67 19,12 52,12 16,65 -29,74passata sotto traccia riguardo al debito USA, affermando che “Sono molto preoccupata dalla so- Industria -3,8 25,27 48,44 22,92 -40,67stenibilità della traiettoria del debito federale Usa. Il rapporto tra debito e Pil del 75% non è allar- Servizi finanziari -2,29 12,32 43,04 18,93 -30,85mante ma non è nemmeno basso. È il genere di cose che dovrebbe tenere tutti svegli la notte”. Costruzioni 1,14 8,12 28,6 19,45 -35,22Il maxi piano di riforma fiscale approvato da poco da Trump prevede un abbattimento delle tasse, Tessile e Vendita al dettaglio 3,86 -2,55 5,08 21,55 -34,92con un abbassamento della corporate tax al 20% dal 35%, che dovrebbe favorire il rientro parzia- Chimica e Energia -3,32 23,21 -10,57 30,98 -61,52le della montagna di cash detenuto all’estero dai colossi dell’universo hi-tech, (e.g. Apple, Micro- Banche -0,39 6,72 -1,55 22,05 -42,51soft, Alphabet-google e Amazon), rischia tuttavia di mettere in difficoltà i conti pubblici a meno che Assicurazionisalari, occupazione economia non registrino tassi di crescita più elevati di quelli attuali.Secondo Michael Lebowitz, professore emerito di economia presso la Simon Fraser University Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichedel Canada, le percentuali della corporate tax sono legate a doppio filo con la crescita economi- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.ca. “Un’aliquota più bassa equivale a una crescita economica più bassa nel lungo periodo. I pro-fitti aziendali, inoltre, non sono quasi per nulla influenzati dalle aliquote fiscali”. Ma i Governi Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*di oggi non sembrano cogliere il ruolo dello stato nell’economia hanno una visione a breve ter-mine e semplicistica dei problemi che le economie sviluppate si trovano ad affrontare. In breve, Al 13.12.2017 è pari a 92,79 Base 100: 31.12.2007.i rialzi di borsa dovuti al taglio della corporate tax omettono un aspetto importante: dove prele-vare i soldi mancanti all’appello. Se infatti nel breve termine i consumi e l’economia potranno L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-avere un effetto positivo da tali tagli, la sfida è tenere il debito sotto controllo. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 13/12/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 7,78 13,83 22,39 24,04 Massima Perdita% -3,47 -4,39 -7,08 -7,08 Volatilità% 9,63 10,79 11,40 11,58 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 7,61 19,23 21,48Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -4,37 19,34 19,18Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 22,46 29,55 32,54Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,95 14,19 16,85 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 10,72 14,62 16,79Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -0,73 -10,22 -7,55 Capitale da inizio al 13.12 BNP PARIBAS SA EUR 1,59 12,37 10,85 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 13,76 26,59 22,14 CITIGROUP INC USD 17,20 27,51 28,29 1 BANCO BPM (*) 1,372 7,9% 8,7% 3.918 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 2,87 31,51 28,61 2 UBI BANCA 1,267 7,3% 57,6% 4.300 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 31,08 23,62 29,71 3 UNICREDIT 1,255 7,3% 23,0% 37.146 DEUTSCHE BANK AG EUR 6,14 7,13 8,50 4 BPER BANCA 1,122 6,6% -13,6% 2.039 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 14,73 8,48 8,08 5 BUZZI UNICEM 0,932 5,7% -1,0% 3.677 HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,96 23,24 23,85 6 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,919 5,6% 75,4% 23.363 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 25,82 37,18 40,43 7 EXOR 0,887 5,4% 28,4% 12.544 ING GROEP NV EUR 3,83 19,39 21,63 8 MEDIOBANCA 0,864 5,3% 27,7% 8.437 JPMORGAN CHASE & CO USD 22,25 27,29 25,04 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,859 5,3% -23,4% 5.769 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 14,49 13,81 18,1610 INTESA SAN PAOLO 0,850 5,3% 27,7% 45.581 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 5,10 -2,25 2,5011 UNIPOL 0,807 5,0% 18,3% 2.760 MORGAN STANLEY USD 19,00 27,40 28,3312 FERRARI 0,785 4,9% 64,9% 17.588 NORDEA BANK AB SEK -9,53 3,35 5,2813 TELECOM ITALIA 0,751 4,8% -11,7% 11.303 ROYAL BANK OF CANADA CAD 10,76 16,10 16,5214 AZIMUT 0,711 4,6% 5,6% 2.270 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 12,32 27,97 25,0715 FINECO 0,703 4,5% 66,6% 5.192 SOCIETE GENERALE SA EUR -5,36 0,19 -0,2316 CNH INDUSTRIAL 0,666 4,3% 37,0% 15.213 STANDARD CHARTERED PLC GBP 0,61 15,83 16,6417 MEDIOLANUM 0,653 4,3% 11,0% 5.295 STATE STREET CORPORATION USD 12,92 26,16 29,3318 BANCA GENERALI 0,650 4,3% 31,4% 3.309 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 16,60 9,20 14,0019 ASSICURAZIONI GENERALI 0,635 4,2% 14,7% 24.083 UBS AG CHF 13,33 9,88 15,8720 ST MICROELECTRONICS 0,631 4,2% 75,9% 17.147 UNICREDIT SPA EUR 4,22 28,55 23,0421 UNIPOLSAI SPA 0,617 4,1% 1,1% 5.512 WELLS FARGO & COMPANY USD 10,64 9,37 10,8222 ENEL 0,610 4,1% 35,9% 55.25523 PRYSMIAN 0,563 3,8% 13,9% 5.874 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.24 SAIPEM 0,562 3,8% -35,7% 3.419 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-25 ITALGAS SPA (*) 0,510 3,6% 47,3% 4.252 zione sul mercato di Hong Kong.26 SALVATORE FERRAGAMO 0,504 3,5% 1,1% 3.792 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.27 A2A 0,488 3,4% 33,4% 4.940 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.28 SNAM 0,486 3,4% 10,8% 14.492 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.29 ENI 0,480 3,4% -3,6% 51.023 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.30 RECORDATI 0,469 3,3% 42,7% 7.911 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei31 BREMBO 0,460 3,3% 11,3% 4.240 singoli titoli inclusi nel paniere.32 MEDIASET 0,456 3,3% -19,7% 3.89033 ATLANTIA 0,443 3,2% 26,7% 22.296 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/12/201734 YOOX Net-A-Porter 0,439 3,2% 13,2% 2.82135 TENARIS 0,426 3,1% -20,6% 15.429 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.36 TERNA 0,400 3,0% 21,8% 10.301 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%37 CAMPARI 0,390 3,0% 41,7% 7.620 CANADA 1,85% 0,05% 1,64% 0,06% 1,44% 0,08%38 POSTE ITALIANE 0,381 2,9% 3,1% 8.045 USA 2,37% 0,03% 2,14% 0,07% 1,80% 0,05%39 MONCLER 0,357 2,8% 51,6% 6.28640 LUXOTTICA GROUP 0,344 2,7% 0,5% 24.419 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 17,6% 512.751 AUSTRALIA 2,56% 0,09% 2,23% 0,18% 1,90% 0,18% FTSE ITALIA ALL SHARE CHINA 3,90% -0,01% 3,87% -0,02% 3,77% 0,03% INDIA 7,13% 0,04% 6,98% 0,11% 6,37% 0,06% JAPAN 0,05% 0,02% -0,12% 0,01% -0,16% 0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,42% 0,01% -0,09% 0,30% -0,50% 0,19% NORWAY 1,54% 0,05% 1,14% 0,05% 0,47% -0,01% SWEDEN 0,70% -0,01% -0,21% 0,04% -0,87% 0,03% SWITZERLAND -0,21% -0,03% -0,59% -0,01% -0,99% 0,00% UNITED KINGDOM 1,21% -0,10% 0,75% -0,05% 0,49% -0,02%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,49% -0,02% -0,22% 0,01% -0,56% 0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,52% -0,06% -0,28% -0,01% -0,61% -0,01%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,49% -0,04% -0,25% -0,03% -0,69% -0,02%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,66% -0,04% -0,12% 0,00% -0,59% 0,00% GERMANY 0,32% -0,05% -0,34% -0,02% -0,74% -0,04%Nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve rileviamo parecchi IRELAND 0,53% -0,05% -0,10% -0,03% -0,61% -0,01%avvicendamenti di posizioni, in particolare meno quindici posizioni da parte di Mediaset e di sei per ITALY 1,79% 0,02% 0,51% -0,02% -0,29% 0,02%Banca Generali, Assicurazioni Generali e Poste Italiane. Invece in positivo salgono di ben otto Fer- NETHERLAND 0,42% -0,05% -0,39% -0,01% -0,76% -0,04%rari e di sette Cnh Industrial e Recordati. La market capitalization in aumento per un totale di PORTUGAL 1,88% -0,04% 0,51% 0,01% -0,31% 0,00%512.751 mln di euro. Sempre stabile da inizio anno a 17,6% l’indice FTSE Italia All Share. SPAIN 1,48% 0,01% 0,34% 0,00% -0,37% -0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,14% 0,11% 0,00% 0,00% 0,05% 0,04% POLAND 3,15% -0,07% 2,47% -0,01% 1,30% 0,07% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 – n. 23PMI SETTORIALE USANonostante l’ulti o trimestre dell’a o sia ancora positivo per l’eco o ia americana, per la prima volta nel corso del 2017 a far da protagonista, nel mesedi novembre, è stato il settore finanziario. Settore che va a spodestare con un dato di PMI a 62.4 rispetto al 59.1 (registrato a ottobre) il comportatotecnologico, che più volte ell’a o ha aggiornato e raggiunto nuovi record. Positivo anche il settore delle materie prime, in espansione anche grazie allequotazioni del greggio che ritornano ad essere ai livelli del 2015, sulla sia delle nuove tensioni in medio oriente. Bene anche il settore industriale dovemigliorano le aspettative adesso che la riforma fiscale ha ottenuto le prime approvazioni al Senato. Scivola invece in territorio negativo il dato PMI sulsettore sanitario, passando dal 53.8 registrato ad ottobre a 49.1 nel mese di novembre; retrocede ma restano in territorio positivo anche il settore dei benial consumo. Ambito di maggiore interesse resta il meeting della FED dove si è proceduto, quasi all’u a i ità, all’approvazio e di un nuovo rialzo dei tassidi interesse, portando il costo del denaro a quota 1,5%.PMI SETTORIALE EUROPAUn mese ricco di sorprese è quello che ha caratterizzato l’eco o ia dell’area euro. Infatti se a livello globale è possibile affermare che la crescita si siamantenuta positiva e solida anche nel mese di novembre, analizzando i settori che l’ha o guidata si colgono diverse novità. In primo luogo brilla il settoreautomobilistico, che passa da un PMI di 57.2 (registrato ad ottobre) a quota 64.1, segnando il tasso di crescita più pronunciato dal 2010. Segue a ruota ilsettore chimico che rompe la soglia dei 60 (PMI) con la performance relativa più alta mai registrata nel settore dal 1998. Bene anche il settore tecnologicoche mantiene il suo trend ai massimi stagionali mentre retrocede il settore turistico che scivola in territorio negativo a quota 48.3. Nel contesto europeo siintensificano le discussioni intorno alla tematica della Brexit ed in generale sulla stabilità politica della zona, che seppur mitigata, rimane uno deglielementi di maggiore apprensione in vista anche delle future elezioni italiane.PMI GIAPPONEAnche in per il Giappone l’eco o ia mostra segnali di consolidamento nel mese di novembre. A brillare sono i settori legati all’eco o ia reale ed inparticolar modo quello automobilistico, chimico/farmaceutico, ed edile. L’a da e to congiunturale economico rimane nel mese stabile e positivo, infatti,solamente 8 dei 22 settori analizzati hanno mostrato una contrazione rispetto ai dati registrati ad ottobre. Sono al vaglio, sul fronte della politicamonetaria, proposte di nuovi stimoli fiscali.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 – n. 23L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiA ottobre 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale Nel mese di ottobre 2017 l'indice dei prezzi alla produzioneregistra un aumento dello 0,5% rispetto a settembre. Nella media del dell'industria aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente e deltrimestre agosto-ottobre 2017 la produzione è aumentata dello 0,8% nei 2,0% nei confronti di ottobre 2016.confronti dei tre mesi precedenti. Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria aumentanoCorretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2017 l'indice è aumentato dello 0,4% rispetto a settembre e del 2,2% su base tendenziale. Alin termini tendenziali del 3,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 netto del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,2%, indi ottobre 2016). Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la termini congiunturali e del 2,0% rispetto a ottobre 2016.produzione è aumentata del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industriaprecedente. aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (aumento dello 0,2%L'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali sia per l'area euro sia per quella non euro). In termini tendenziali sipositive nel comparto dell'energia (+1,7%), dei beni intermedi (+1,0%) e registra un aumento dell'1,4% (con una variazione dell'1,9% per l'areadei beni strumentali (+0,7%). Una variazione nulla segnano invece i beni euro e dell'1,1 % per quella non euro).di consumo. Il contributo maggiore all’i cre e to tendenziale dei prezzi allaIn termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario produzione dell'industria è determinato, per il mercato interno, dairegistrano a ottobre 2017 un aumento rilevante per i beni strumentali beni intermedi e dall’e ergia (+0,9 punti percentuali); per il mercato(+5,2%); aumentano anche i beni di consumo (+3,5%) e i beni intermedi estero il contributo maggiore è determinato dai beni strumentali per(+3,2%), mentre il comparto dell'energia segna una variazione negativa entrambe le aree (rispettivamente, +1,4 punti percentuali per l'area(-4,0%). euro e +0,7 per l'area non euro ).Per quanto riguarda i settori di attività economica, a ottobre 2017 i Il settore di attività economica per il quale si rileva l'aumentocomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli tendenziale dei prezzi più ampio per il mercato interno è quellodella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+8,6%), delle metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine ealtre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed impianti) in cui si osserva un aumento del 6,1%; per il mercato esteroapparecchiature (+8,3%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto l'aumento tendenziale maggiore si rileva nel settore della(+8,1%); diminuzioni si registrano invece nei settori della attività fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con un aumentoestrattiva (-7,9%), della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria del 5,8%.(-5,4%) e della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica eottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Fonte: ISTAT(-2,6%). Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali Fonte: ISTAT (base 2010)Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 dicembre 2017 – n. 23Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA ottobre 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto A novembre 2017, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale deia settembre. Il tasso di occupazione dei 15-64enni rimane invariato al prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,58,1%. diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,9% rispetto aLa stabilità dell'occupazione ell’ulti o mese è frutto di un calo tra i 25- novembre 2016 (era +1,0% a ottobre).49enni e di un aumento tra gli ultracinquantenni. L'occupazione è stabile L'ulteriore lieve frenata dell'inflazione (per il terzo mese consecutivo) siper entrambe le componenti di genere. Risultano in aumento i deve per lo più al rallentamento, dal lato dei beni, della crescita deidipendenti a tempo determinato, stabili i permanenti, in calo gli prezzi degli Alimentari non lavorati (+3,2% da +3,8% di ottobre) e, dalindipendenti. lato dei servizi, dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura dellaNel periodo agosto-ottobre si registra una crescita degli occupati persona (+0,9% da +1,4%), mitigato dall’accelerazio e dei prezzi deglirispetto al trimestre precedente (+0,3%, +73 mila) che interessa uomini e Energetici non regolamentati (+5,0% da +4,3% del mese precedente).donne e si concentra soprattutto tra gli over50, in misura più lieve anche Pertanto, l'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e deglitra i 15-34enni, mentre i 35-49enni sono ancora in calo. L'aumento è alimentari freschi, scende di un decimo di punto percentuale (+0,4% dadeterminato esclusivamente dai dipendenti a termine, mentre calano i +0,5% di ottobre) come quella al netto dei soli Beni energetici, che sipermanenti e gli indipendenti. attesta a +0,6% (da +0,7%).La stima delle persone in cerca di occupazione a ottobre diminuisce La diminuzione su base mensile dell'indice generale è dovutaancora lievemente (-0,1%, -4 mila) per il terzo mese consecutivo. La prevalentemente al calo, influenzato da fattori stagionali, dei prezzi deidiminuzione della disoccupazione è determinata dalla componente Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-1,4%) e dei Servizifemminile e, per quanto riguarda l'età, dai 15-24enni e dagli over 50, relativi ai trasporti (-1,0%), solo in parte bilanciato dall’i cre e to deimentre si osserva un aumento tra gli uomini e i 25-49enni. Il tasso di prezzi dei Beni energetici non regolamenti (+1,3%), spinti dal rialzo didisoccupazione si attesta all'11,1%, invariato rispetto a settembre, quelli di carburanti e gasolio.mentre quello giovanile cala al 34,7% (-0,7 punti percentuali). Su base annua la crescita dei prezzi dei beni accelera, seppurLa stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente lievemente, e si attesta a +1,3% (da +1,2% di ottobre) mentre rallentainvariata. La stabilità è frutto di un calo tra gli uomini e nelle classi di età quella dei servizi (+0,5% da +0,7%). Il differenziale inflazionistico tracentrali comprese tra 25 e 49 anni, a fronte di un aumento tra le donne, i servizi e beni si conferma quindi negativo e pari a -0,8 punti percentualigiovani di 15-24 anni e gli over 50. Il tasso di inattività rimane invariato al (era -0,5 a ottobre).34,5%. L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l'indice generale e +0,6% per la componente di fondo. Fonte: ISTAT Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro -dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT