Bollettino 23-2019

Anno 144 - N. 23 (1a quindicina di dicembre) € 8,00 Milano, 13 dicembre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 337 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Troppa liquidità - Sede legale: Via Gebbia Grande 1/B - nei conti correnti San Piero Patti (ME) - Attività: La socie- Azioni tà offre servizi di produzione video attra- Rubrica dell’azionista ................. pag. 337 Antonio Bottillo, Country Head ed Executive Managing verso la progettazione e sviluppo di even- Operazioni in corso, approvate Director di Natixis Investment Managers in Italia ti televisivi con regie mobili. e deliberate ....................................... » 338 Dividendi............................................ » 339 Come trovare valore e ottenere rendimento nello scenario di mercato attuale? Capitale sociale: Euro 769.000,00 Convocazioni Assemblee e CDA .... » 340 Veniamo da un decennio di bassi tassi e modesta crescita economica che hanno spin- Composizione del capitale sociale: n. to gli investitori verso una ricerca di fonti alternative di rendimento. Poiché le atti- 7.190.000 az. ordinarie prive di valore no- Obbligazioni vità tradizionali non offrono i ritorni di cui gli investitori, in particolar modo per minale n. 500.000 - Esercizio Sociale: 1/1 Rubrica dell’obbligazionista ............ » 341 quanto riguarda gli investitori istituzionali, hanno bisogno per ottenere i propri - 31/12. Obbligazioni del mese...................... » 342 obiettivi a lungo termine, e date le loro aspettative di un’altra contrazione nel breve Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Nuove quotazioni.............................. » 343 termine, quasi sette investitori istituzionali su dieci (68%) hanno affermato in un re- tazione Cedole ............................................... » 349 cente studio a cura di Natixis Investment Managers (“Natixis Investment Managers Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Survey - Gli Investitori Istituzionali prevedono una crisi finanziaria globale nei pros- dola in corso: 1. Fondi di investimento simi cinque anni e credono che l’attuale contesto favorisca la gestione attiva”) che gli Titolo AZIONI ORDINARIE Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 343 investimenti privati svolgeranno un ruolo più permanente nei portafogli futuri. Gli Descrizione-denominazione a Listi- Dividendi Fondi/ETF......................... » 347 investitori sanno anche che la politica potrebbe rendere i mercati più volatili ed i no:NVP - Mercato di Quotazione: AIM tassi di interesse ancora più difficile la ricerca di rendimento, all’interno di un con- Italia - Data inizio negoziazioni: Analisi del mercato testo in cui la crescita globale è destinata a rimanere lenta. 05/12/2019 - Codice ISIN: IT0005390783 I mercati............................................. » 352 - Sigla Alfabetica: NVP - Numero titoli: Costo del capitale proprio calcolato L’industria del risparmio gestito italiano: quali i trend e le sfide del 2020? 7.190.000 - Valuta: EUR - Quantitativo tramite CAPM ................................... » 352 Nel contesto attuale e guardando ai prossimi mesi, sono molte ed eterogenee le sfi- minimo di negoziazione: 500. Indici mercato azionario italiano ..... » 352 de e le opportunità per il futuro della consulenza e dell’Asset Management. Gli inve- IT0003549422 - SANLORENZO - Il 6 Indice delle banche sistemiche....... » 352 stitori vogliono evitare il momentum e si stanno scontrando con sfide importanti, che dicembre 2019 la Borsa Italiana S.p.A. ha Tassi d’interesse emissioni ruotano intorno a trend di lungo periodo, in grado di impattare sui processi pro- comunicato che il primo giorno di nego- governative........................................ » 352 duttivi. La chiave per affrontare la situazione è proprio quella di osservare questi ziazione delle azioni ordinarie SANLO- cambiamenti in un’ottica di lungo periodo. Soprattutto in Italia, dove la paura del ri- RENZO è stato il 10 dicembre 2019. Rubrica dell’azionista schio spinge a tenere molta liquidità nei conti correnti, i professionisti del nostro Caratteristiche della Società emittente settore devono guadagnare la fiducia dei clienti, in modo da guidarli verso investi- Denominazione statutaria: Sanlorenzo IT0000074077 - BANCA INTERMO- menti profittevoli. S.p.A. - Sede legale: Via Armezzone, 3 - BILIARE: il 29 novembre 2019 la Socie- Ameglia (SP) - Attività: La società opera tà ha comunicato che, con provvedimen- Per la prima volta Natixis IM, in occasione del recente NIF 2019, ha riunito in nella progettazione, produzione e com- to del 29 novembre 2019, la Banca d’Ita- Italia i responsabili di 5 affiliate. Perché? mercializzazione di yacht, superyacht e lia ha rilasciato a Banca Intermobiliare A inizio mese abbiamo invitato in Italia cinque responsabili di nostre cinque affilia- sport utility yacth fatti su misura. - Capi- di Investimenti e Gestioni S.p.A. (BIM) i te in occasione del Natixis Investment Forum – CEO’s Storming Day (che si è svolto tale sociale: euro 34.500.000,00 - Compo- nulla osta e le autorizzazioni a cui erano lo scorso 4 dicembre). Nello specifico, all’incontro con circa 750 investitori, hanno sizione del capitale sociale: n. 34.500.000 subordinate le deliberazioni assunte in preso parte: Philippe Zaouati, CEO di Mirova, Ibrahima Kobar, Deputy CEO di az. ord. prive di valore nominale - Eser- sede straordinaria dall’Assemblea dei so- Ostrum Asset Management, Bruno Poulin, CEO di Ossiam, Karen Kharmandarian, cizio Sociale: 1/1 - 31/12. ci del 22 novembre 2019. Chairman e Partner di Thematics Asset Managent, e Bruno Crastes, CEO di H2O As- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- set Management. E, tra i principali argomenti di cui abbiamo dibattuto insieme, al- tazione Banca d’Italia ha autorizzato la ridu- cuni macro-temi che stanno interessando investitori e player di mercato: regola- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- zione del capitale sociale di BIM a co- mentazione dei mercati, nuove tecnologie, ambiente, gender equality, invecchia- dola in corso: 1. pertura delle perdite registrate alla data mento della popolazione, ma anche temi più vicini all’operatività dei mercati e del- Titolo AZIONI ORDINARIE del 31 agosto 2019 e ha accertato che le le relative scelte di investimento, come quello legato al contesto dei tassi negativi. Descrizione denominazione a Listino: modificazioni statutarie approvate dal- SANLORENZO - Mercato di Quotazione: l’Assemblea - inclusa la delega al Consi- Da più parti, all’interno dell’industria del risparmio gestito, ci si concentra sul- MTA – STAR - Data inizio negoziazioni: glio di Amministrazione ad aumentare il la rilevanza dei trend di lungo periodo e i cosiddetti investimenti tematici. Qual 10/12/2019 - Codice ISIN: IT0003549422 capitale sociale fino a 100 milioni di eu- è la posizione, e l’offerta dedicata, di Natixis Investment Managers? - Sigla Alfabetica: SL - Numero titoli: ro - non contrastano con il principio di L’aspetto positivo dell’investimento tematico risiede nel lungo termine: quello che, in 34.500.000 - Valuta: EUR - Quantitativo sana e prudente gestione. termini di orizzonte di investimento, non prende in considerazione la prossima ear- minimo di negoziazione:1. ning season, o il prossimo esercizio, ma passa attraverso la ricerca di nomi in grado IT0003007728 - TOD’S - Il 9 dicembre BIM procederà, pertanto, al deposito di garantire risultati agli investitori attraverso una serie di forze primarie alla base 2019 la Società ha comunicato che è sta- per l’iscrizione nel Registro delle Impre- delle strategie della nostra affiliata Thematics Asset Management, come demografia, to depositato per l’iscrizione presso il Re- se delle deliberazioni di cui sopra, così progressi tecnologici, tendenze della globalizzazione, scarsità di risorse e cambia- gistro delle Imprese delle Marche l’atto di che le stesse acquistino piena efficacia. menti ambientali. Di conseguenza, i temi core di Thematics Asset Management - so- fusione transfrontaliera per incorpora- cietà di investimento specializzata su strategie tematiche innovative, affiliata di Na- zione della società interamente control- IT0003128367 - ENEL - Il 5 dicembre tixis Investment Managers, lanciata lo scorso marzo, con un patrimonio in gestione lata Holpaf B.V. nella Tod’s S.p.A., stipu- 2019 la Società ha comunicato che, Enel di 450 milioni di euro che investe principalmente in titoli di società che operano su lato in esecuzione delle delibere di fusio- S.p.A. ha stipulato due contratti di share mercati che crescono a un tasso superiore a quello dell’economia globale – sono in ne rispettivamente adottate dal CdA del- swap con un istituto finanziario per au- grado di generare rendimenti interessanti nel lungo termine. la Tod’s S.p.A. in data 7 agosto 2019 e dal- mentare la propria partecipazione nella l’assemblea dei soci di Holpaf B.V. in da- controllata cilena quotata Enel Chile S.A. mente fino al 3,0% del capitale della so- IT0005390783 - NVP - La Borsa Ita- ta 18 novembre 2019. per un massimo del 3% del capitale dal- cietà. liana S.p.A. ha comunicato che dal gior- L’atto di fusione sarà trasmesso alla l’attuale 61,9%. Tramite le operazioni di no 3 dicembre 2019 le azioni ordinarie Consob nei termini previsti dalla norma- swap, Enel potrà acquisire, in date che si Le Operazioni risultano in linea con il emesse da NVP S.p.A. sono ammesse al- tiva regolamentare vigente. La fusione prevede ricorrano entro il quarto trime- Piano Strategico 2020-2022 del Gruppo le negoziazioni sul mercato AIM Italia e non è soggetta alla procedura sulle ope- stre del 2020: Enel presentato ai mercati, che prevede negoziate dal 5 dicembre 2019. razioni con parti correlate poiché realiz- la riduzione della presenza delle parteci- zata con società interamente controllata - fino a 1.763.747.209 azioni ordinarie pazioni di minoranza nelle società del Caratteristiche della Società emittente senza interessi significativi di altre parti di Enel Chile; e Gruppo che operano in Sud America. Denominazione statutaria: NVP S.p.A. correlate. - fino a 6.224.990 American Depositary Shares di Enel Chile, ognuna delle quali è equivalente a 50 delle suddette azioni ordinarie. Le suddette azioni ordinarie e ADS di Enel Chile rappresentano complessiva-

Pag. 338 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 Operazioni in corso esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 Qualora, in applicazione del rapporto denza per gli Addetti e gli Impiegati in dicembre 2019 al 18 dicembre 2019 di cambio, spettasse agli azionisti della Agricoltura ha fatto pervenire in data Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti (estremi inclusi); e - i Diritti di Opzione Scissa di ricevere un numero non intero odierna a B.F. S.p.A. il proprio impegno siano negoziabili sul Mercato Telematico di azioni della Beneficiaria, quest’ultima irrevocabile (valido sino al 31 marzo (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Azionario, organizzato e gestito da Borsa assegnerà un numero di azioni fino a 2020) a sottoscrivere l’Aumento di Capi- Italiana S.p.A., dal 2 dicembre 2019 al 12 concorrenza del numero intero arroton- tale in Denaro per un importo comples- di fine dell’operazione) dicembre 2019. dato per difetto, e riconoscerà agli azio- sivo non inferiore a 15 milioni di Euro, nisti il controvalore dei diritti frazionari assumendo altresì l’impegno a non cede- IT0005108730 - 03/12/2019 - Aumento a pagamento del capitale so- sulla base del valore delle azioni ordina- re le azioni che le saranno assegnate per 15/12/2019 - BIODUE: il 29 novembre ciale mediante offerta in opzione agli rie della Beneficiaria registrato l’ultimo un periodo non inferiore a dodici mesi. 2019 Aurora Dodici S.p.A. (Offerente) ha azionisti. giorno di negoziazione precedente la Da- comunicato che si è concluso il periodo ta di Efficacia della Scissione. Considerato l’impegno di sottoscrizio- di adesione relativo all’offerta pubblica di Disposizioni di Borsa Italiana ne assunto da Fondazione Cassa di Ri- acquisto totalitaria, avente ad oggetto Dal giorno 2 dicembre 2019 le azioni La Scissione comporterà il trasferi- sparmio di Lucca per non meno di 3 mi- massime n. 1.809.380 azioni ordinarie di ordinarie JUVENTUS FOOTBALL CLUB mento a favore della Beneficiaria - che in lioni di euro, al 10.12.2019, gli impegni BioDue S.p.A. promossa dall’Offerente. (IT0000336518) saranno quotate “EX dipendenza di ciò diverrà operativa nel di sottoscrizione pervenuti alla Società OPZIONE” e verrà modificato il numero campo degli investimenti in non perfor- rappresentano complessivamente il 40% Sulla base dei risultati provvisori co- della cedola in corso (n. 8). ming assets (“NPA”) - di tutte le attività e dell’ammontare massimo dell’Aumento municati da Banca Akros S.p.A., l’Inter- Caratteristiche dell’offerta in opzione: le passività di pertinenza della Scissa di- di Capitale in Denaro. mediario Incaricato del Coordinamento Periodo di esercizio del Diritto di Opzio- verse dal Patrimonio Residuo (“Compen- della Raccolta delle Adesioni, ha comu- ne: dal 2/12/2019 al 18/12/2019; Numero dio”). IT0003127898 - VIANINI: il 25 no- nicato che risultano portate in adesione di strumenti oggetto dell’Offerta: massi- vembre 2019 la Società ha comunicato all’Offerta n. 1.347.356 azioni BioDue, me n. 322.485.328 azioni ordinarie prive Fra le passività risulteranno compresi, che il CdA di Vianini S.p.A. ha assunto le pari all’11,99% del capitale sociale del- del valore nominale; Rapporto di sotto- previo formale adattamento dei rispetti- delibere di propria competenza in meri- l’Emittente e al 74,47% delle azioni Bio- scrizione : n. 8 nuove azioni ordinarie vi regolamenti dipendente dalla Scissio- to all’operazione di scissione parziale Due oggetto dell’Offerta, per un contro- ogni n. 25 azioni ordinarie possedute (os- ne, i seguenti prestiti obbligazionari: non proporzionale e asimmetrica della valore complessivo pari ad euro sia ogni n. 25 diritti di opzione possedu- società controllata (per il tramite di Do- 8.757.814. ti); Prezzo di sottoscrizione: euro 0,93 CdR Advance Capital 2015-2021 Obbli- mus Italia) Domus Roma 15 S.r.l. (Socie- per azione; Godimento delle nuove azio- gazioni Convertibili 6% ISIN tà Scissa) in favore di una società benefi- Il pagamento del Corrispettivo dell’Of- ni: godimento regolare 1/7/2019. IT0005124653; ciaria di nuova costituzione (Società Be- ferta ai titolari delle azioni BioDue por- Tipo di strumento: Diritti di opzione - neficiaria). tate in adesione durante il Periodo di Descrizione/Denominazione: JUVENTUS CdR Advance Capital 2016-2022 Obbli- Adesione (pari a euro 6,50 per ciascuna AZAZ - Mercato: MTA - Inizio periodo di gazioni Convertibili 5% ISIN La Scissione prevede, tra le altre cose: azione BioDue), a fronte del contestuale negoziazione diritto: 2/12/2019 - Fine pe- IT0005224909; - l’assegnazione da parte di Domus Ro- trasferimento di proprietà all’Offerente di riodo di negoziazione diritto: 12/12/2019 ma in favore della Società Beneficiaria tali azioni, è avvenuto il 4 dicembre 2019. - ISIN: IT0005391070 - Sigla alfabetica: Prestito obbligazionario NPL Italian del ramo d’azienda costituito dagli ele- JUVAA - Valuta di negoziazione: EUR - Opportunities 2016/2021 TV ISIN menti patrimoniali riguardanti il settore L’Offerente, esercitando il Diritto di Ac- Cedola rappresentativa del diritto: 7 - Lot- IT0005224917; della vendita di beni immobili, come me- quisto, adempirà all’obbligo di acquista- to minimo di negoziazione: 1. glio individuato nel progetto di Scissione re le Azioni Residue dagli azionisti del- Prestito obbligazionario NPL Global (il “Ramo Vendite”); l’Emittente che ne facciano richiesta ai Operazioni approvate 5% 2017/2022 ISIN IT0005277360; - il mantenimento in capo a Domus Ro- sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF ma di tutti gli elementi patrimoniali (di- (Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Prestito obbligazionario Jumbo 2018- versi da quelli che fanno parte del Ramo comma 1, del TUF”), dando pertanto cor- 2024 - 6,25% ISIN IT0005347171. Vendite) riguardanti il settore della loca- so ad un’unica procedura (“Procedura IT0004818636 - CDR ADVANCE CA- zione di beni immobili, come meglio in- Congiunta”) che avrà ad oggetto le n. PITAL: il 10 dicembre 2019 CdR Advan- Efficace la Scissione i prestiti obbliga- dividuato nel progetto di Scissione (“Ra- 176.376 Azioni Residue, pari a circa ce Capital SpA (“Scissa”) e Borgosesia zionari convertibili quotati sull’AIM Ita- mo Locazioni”). l’1,57% del capitale sociale dell’Emitten- SpA (“Beneficiaria”) hanno stipulato l’at- lia assumeranno rispettivamente la de- IT0005365223 - VISIBILIA EDITO- te alla data del presente comunicato, per to di scissione parziale e proporzionale nominazione di “Borgosesia 2015-2021 RE: il 25 novembre 2019 Visibilia Edito- un controvalore complessivo pari ad eu- del patrimonio della prima a favore della Obbligazioni Convertibili 6%” e “Borgo- re S.p.A. ha comunicato che il CdA ha de- ro 1.146.444 entro l’11 dicembre 2019. seconda in conformità al progetto di scis- sesia 2016-2022 Obbligazioni Convertibi- liberato di convocare l’assemblea dei so- sione approvato dalle rispettive assem- li 5%” rimanendo quotati su tale merca- ci, in sede ordinaria e straordinaria, per Borsa Italiana disporrà che le azioni blee il 21 dicembre 2018. to. Per gli stessi si renderà peraltro ap- l’approvazione di due operazioni. dell’Emittente siano sospese dalle nego- plicabile il nuovo rapporto di conversio- Acquisto azioni proprie ziazioni sull’AIM Italia nelle sedute del 9 L’efficacia della scissione, oltre che al- ne di n. 2.360 azioni ordinarie Borgosesia Il Consiglio ha deliberato di sottoporre e 10 dicembre 2019 e revocate dalle ne- l’iscrizione al competente registro delle SpA ogni 22 obbligazioni. all’approvazione dell’assemblea la propo- goziazioni a partire dalla seduta dell’11 imprese, è sospensivamente condiziona- sta di autorizzare lo stesso organo am- dicembre 2019. ta al rilascio da parte di Consob del nul- Nel primo trimestre 2020 Borgosesia ministrativo all’acquisto e alla disposi- la osta alla pubblicazione del Prospetto SpA, inoltre, terrà l’assemblea degli azio- zione di azioni proprie, nei limiti stabili- IT0000336518 - 03/12/2019 - relativo all’ammissione alle negoziazioni nisti di risparmio a cui verrà sottoposta ti dalla vigente normativa. 15/12/2019 - JUVENTUS F.C.: il 26 no- sul Mercato Telematico Azionario, orga- la possibilità di conversione obbligatoria L’operazione di acquisto e disposizione vembre 2019 il CdA di Juventus Football nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in azioni ordinarie sulla base di un rap- di azioni proprie trova giustificazione Club S.p.A., ha deliberato di esercitare delle azioni rivenienti dalla scissione, e porto di tre azioni ordinarie ogni due nella finalità di compiere, direttamente o integralmente la delega attribuita dal- decorrerà dal terzo giorno di mercato azioni di risparmio. anche tramite intermediari, nel rispetto l’Assemblea straordinaria del 24 ottobre aperto successivo a tale rilascio. Per l’ef- della normativa vigente, operazioni a so- 2019 “ad aumentare il capitale sociale, in fetto, la Scissa ridurrà il proprio capitale Operazioni deliberate stegno della liquidità del titolo e della ef- via scindibile, fissando inoltre le condi- sociale e le restanti riserve rispettiva- ficienza del mercato, nonché per even- zioni definitive dell’aumento nonché il mente ad euro 50.000 (suddiviso in n. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee tuali impieghi di carattere finanziario, calendario dell’offerta in opzione delle 22.661.731 azioni di Categoria A e n. gestionale e strategico ritenuti meritevo- nuove azioni” (Aumento di Capitale). 11.330.865 azioni di Categoria B) ed eu- IT0005187460 – B.F.: il 10 dicembre li dall’organo amministrativo. ro 150.000 e ciò a fronte del trasferimen- 2019 la Società ha comunicato che, con Aumento di capitale in opzione In esecuzione dell’Aumento di Capitale to di tutto il suo patrimonio - eccezion riferimento alla proposta di aumento del Nella medesima seduta, il CdA ha ap- saranno emesse massimo n. 322.485.328 fatta per disponibilità liquide per euro capitale sociale a pagamento, con esclu- provato di proporre l’attribuzione al CdA, azioni ordinarie Juventus di nuova emis- 200.000 o per titoli ad elevata liquidabili- sione del diritto di opzione ai sensi del- ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., una dele- sione (Nuove Azioni), prive di valore no- tà di pari importo (“Patrimonio Resi- l’articolo 2441, quinto comma, del Codi- ga ad aumentare il capitale sociale a pa- minale espresso, aventi le medesime ca- duo”) - a favore di Borgosesia S.p.A. che, ce Civile e in via scindibile ai sensi del- gamento, fino all’importo massimo di no- ratteristiche delle azioni ordinarie Ju- a sua volta, aumenterà il proprio capita- l’articolo 2439, secondo comma, del Co- minali Euro 4.800.000, comprensivo di ventus già in circolazione e godimento le sociale di euro 263.639,65 (portandolo dice Civile, per un ammontare comples- sovrapprezzo, in una o più tranches en- regolare, da offrire in opzione agli azio- ad euro 9.896.380,07) e ciò a fronte della sivo di massimi euro 45.000.000, a un tro e non oltre il 31 dicembre 2024, in nisti della Società aventi diritto nel rap- emissione di n. 33.086.127 nuove azioni prezzo d’emissione unitario pari ad euro forma scindibile, mediante emissione di porto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 25 ordinarie (“Azioni di Compendio”) che 2,55, da offrirsi in sottoscrizione, in via nuove azioni ordinarie della Società, azioni Juventus possedute, al prezzo di eleveranno ad n. 45.992.325 quelle in cir- riservata, ad investitori istituzionali, che aventi le stesse caratteristiche di quelle in sottoscrizione di euro 0,93 per ciascuna colazione. possono comprendere anche fondazioni, circolazione, da offrire in opzione a tutti Nuova Azione, da imputarsi quanto a eu- enti previdenziali e holding di partecipa- i soci di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi ro 0,01 a capitale sociale e quanto a euro Le Azioni di Compendio verranno as- zioni, con esclusione in ogni caso di in- dell’art. dell’art. 2441, comma 1, Cod. Civ. 0,92 a sovrapprezzo. Il controvalore del- segnate ai titolari di azioni CdR Advance vestitori retail o persone fisiche o giuri- L’aumento di capitale che verrà propo- l’Offerta in Opzione sarà pertanto pari a Capital SpA secondo il seguente rappor- diche che operano - direttamente o indi- sto in deliberazione è funzionale, per una massimi euro 299.911.355,04. to: rettamente - in settori in concorrenza ri- parte a consentire a Visibilia Editore spetto a quelli della Società, in numero S.p.a. di perseguire le strategie di conso- Con riferimento al calendario dell’Of- - n.1,18 Azioni di Compendio ogni n. 1 complessivamente inferiore a dieci e che lidamento e sviluppo della propria attivi- ferta in Opzione, subordinatamente al- Azione di categoria A della Scissa; assumano l’impegno di non trasferire - tà e, per la parte residua, a consentire al- l’ottenimento dei provvedimenti di auto- direttamente o indirettamente - a terzi le rizzazione alla pubblicazione del Pro- - n. 0,56 Azioni di Compendio ogni n. 1 azioni che saranno da ciascuno di essi spetto da parte della Consob, e previsto Azione di categoria B della Società Scis- sottoscritte nell’ambito di tale aumento che: sa. di capitale per un periodo di dodici mesi dall’assegnazione delle stesse (Aumento - i diritti di opzione per la sottoscrizio- di Capitale in Denaro); Fondazione ne delle azioni ordinarie Juventus di nuo- E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previ- va emissione (Diritti di Opzione) siano

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 339 la Società di cogliere future opportunità 2019 presso la sede legale. La Società CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO di investimento e quindi, allo scopo di provvederà a diramare formale avviso di dotarsi di uno strumento idoneo a sup- convocazione e a mettere a disposizione, IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 portare eventuali acquisizioni che con- nei termini di legge, la documentazione DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 sentirebbero una crescita del perimetro relativa agli argomenti all’ordine del gior- DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 editoriale. no. IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 Detto aumento di capitale, è struttural- Apertura nuova sede e approvazione di IT0001044996 DOVALUE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 mente sovrapponibile a quello delibera- un contratto tra parti correlate DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 to in data 29 aprile 2016, l’attuazione IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 avrebbe efficacia dal 1 gennaio 2020 e Nella stessa seduta, il Consiglio di Am- IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 quindi con il termine di decadenza della ministrazione, a seguito dell’informativa IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 precedente delega. resa dal Presidente, circa l’opportunità di IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 aprire dei nuovi uffici della Società a Ro- IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 In conseguenza di quanto sopra deli- ma per la rivista Ciak, al fine di assicura- IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 berato, il Consiglio ha deliberato di sot- re con la presenza di un adeguato spazio IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 toporre all’approvazione dell’assemblea lavorativo e di rappresentanza nella ca- FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 straordinaria la proposta di modifica del- pitale del cinema, il collegamento con il IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 l’articolo 6.4 dello Statuto sociale. network delle istituzioni cinematografi- IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 che romane, ha approvato un accordo IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 Convocazione dell’assemblea con parti correlate relativo alla sottoscri- IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 Il Consiglio ha infine deliberato di con- zione di un contratto di affitto di spazi at- IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 vocare l’assemblea, in sede ordinaria e trezzati. IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 straordinaria, per il giorno 16 dicembre IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° NOVEMBRE 2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001137345 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084043 AMBIENTHESIS SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005119810 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0003261697 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0005244402 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0001031084 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0004776628 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0004776628 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784196 ASTM SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 DE0005190003 AXA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0003127930 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 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USD COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR

Pag. 340 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 09/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 11/01/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 23/12/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0005337495 PORTOBELLO o.s. 20/12/2019 20/12/2019 30/04/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0004659428 TITANMET o. 20/12/2019 20/12/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o.s. 16/12/2019 16/12/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 20/12/2019 20/12/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0000080553 ZUCCHI SPA RISP NC o.s. 20/12/2019 20/12/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 PROBABILE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o.s. 16/12/2019 16/12/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., per l’acquisto e 19/12/2019 19/12/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 la disposizione di azioni proprie; delega al CdA ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile 20/12/2019 20/12/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 20/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 ad aumentare a pagamento e in forma scindibile, in una o più volte, il Capitale so- IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 20/12/2019 20/12/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 ciale, per massimi euro 4.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 20/12/2019 20/12/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0005090300 INWIT SPA o.s. 20/12/2019 20/12/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 nomine; distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente al perfe- 23/12/2019 23/12/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 zionamento della fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in INWIT 09/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 11/01/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 S.p.a.; approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Vodafone To- 28/02/2020 28/02/2020 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 04/03/2020 04/03/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 wers S.r.l. in INWIT S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma 1, lett. g) 07/04/2020 07/04/2020 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 08/04/2020 08/04/2020 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 del Regolamento Emittenti Consob al fine dell’esenzione dall’obbligo di offerta pub- 20/04/2020 20/04/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 20/04/2020 20/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 blica di acquisto totalitaria; approvazione delle modifiche dello Statuto sociale agli 20/04/2020 20/04/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 21/04/2020 21/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 articoli 5, 11, 13, 16, 18, 22 e 23 e conseguente approvazione del nuovo Statuto so- 21/04/2020 21/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 22/04/2020 22/04/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 ciale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. 23/04/2020 23/04/2020 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 23/04/2020 23/04/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 24/04/2020 24/04/2020 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337495 PORTOBELLO o.s. 27/04/2020 27/04/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 28/04/2020 28/04/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 approvazione piano stock grant; compensi; approvazione del regolamento assem- 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 29/04/2020 29/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 bleare; proposta modifiche artt.; aumento gratuito del capitale sociale; aumento 30/04/2020 30/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 12/05/2020 12/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 capitale sociale a pagamento. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0004659428 TITANMET o. (*) Consultare tabella ritenute. approvazione della transazione dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393; approvazione dell’accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali. IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. nomine; compensi. IT0000080553 ZUCCHI SPA RISP NC o.s. rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità; raggruppamento delle azioni or- dinarie Zucchi nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regola- re ogni 100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di n. 178 azioni neces- sario a consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del capitale; modifiche dello statuto sociale. IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT s. emissione di obbligazioni convertibili automaticamente alla scadenza denomina- te Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019-2020 per un importo com- plessivo di massimi euro 8.000.000; aumento del capitale sociale a pagamento, scin- dibile, con esclusione del diritto di opzione, al servizio della conversione delle ob- Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) bligazioni Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019-2020. IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. nomine; proposta attribuzione al CdA facoltà di aumentare, a pagamento, in par- Austria 25 Norvegia 15 te in denaro e in parte con apporto di beni in natura, in via scindibile, da attuarsi Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 anche per tranches, il Capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 in una o più volte, entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, me- Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 diante emissione di nuove azioni ordinarie. Lussemburgo 15 35 Svezia IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. Svizzera approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. IT0003007728 TOD’S SPA o. assemblea annuale azionisti. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle bilancio. eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0000066016 MONRIF SPA o. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- bilancio. condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- bilancio. venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. approvazione bilancio esercizio 2019. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003007728 TOD’S SPA o. bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005252728 BREMBO SPA o. FR0000133308 ORANGE 02/12/2019 04/12/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3 0,1554 31/10/2019 04/12/2019 progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 06/12/2019 10/12/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,4104 0,258142 16/12/2019 18/12/2019 nanziaria 2019. EUR 2,2 1,1396 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. bilancio. USD 0,06 0,03774 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005162406 TECHNOGYM o. bilancio. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004125677 MASI AGRICOLA o. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005341059 GIBUS o. bilancio. IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio; nomine. IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o. 20/12/2019 20/12/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT s. 23/12/2019 23/12/2019 approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005090300 INWIT SPA o.s. 19/12/2019 19/12/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 approvazione del bilancio d’esercizio 2019. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. approvazione bilancio 2019. IT0001233417 A2A SPA o. bilancio.

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 341 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 11-12-2019 al 13-11-2020) IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2020 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000066016 MONRIF SPA 05/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0005043507 OVS SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 12/12/2019 di performance economico- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 16/12/2019 finanziari relativi al III trimestre IT0005252728 BREMBO SPA 19/12/2019 IT0001233417 A2A SPA 07/01/2020 2019. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 06/05/2020 1° TRIMESTRE 09/01/2020 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0004095888 BIANCAMANO SPA ALTRO bilancio di esercizio e bilancio IT0005162406 TECHNOGYM 07/05/2020 1° TRIMESTRE 10/01/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 22/01/2020 consolidato al 31 dicembre 2018; IT0003203947 GEFRAN SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE 30/01/2020 LU0556041001 IVS GROUP 11/02/2020 relazione finanziaria semestrale al IT0001029492 SAES GETTERS SPA 07/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/02/2020 30 giugno 2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0001447785 MONDO TV SPA 14/02/2020 ALTRO pre-consuntivo 2019. IT0000066016 MONRIF SPA 11/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/02/2020 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 18/02/2020 ALTRO approvazione dei dati Preliminari IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 12/05/2020 1° TRIMESTRE 27/02/2020 IT0005252728 BREMBO SPA di Ricavi Netti dell’Esercizio 2019. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE 04/03/2020 IT0001233417 A2A SPA IT0005239881 UNIEURO SPA 05/03/2020 ALTRO approvazione Resoconto IT0003828271 RECORDATI SPA 06/03/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA Intermedio di Gestione al IT0003007728 TOD’S SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE 09/03/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA 30.11.2019. IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/05/2020 1° TRIMESTRE 10/03/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005341059 GIBUS 10/03/2020 ALTRO esame e approvazione dei Ricavi LU0556041001 IVS GROUP 14/05/2020 1° TRIMESTRE 10/03/2020 IT0005162406 TECHNOGYM IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 11/03/2020 consolidati al 31.12.2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE 11/03/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0003007728 TOD’S SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio IT0005341059 GIBUS IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 12/03/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 12/03/2020 chiusosi al 31.10.2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 14/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 16/03/2020 ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. 15/05/2020 1° TRIMESTRE 17/03/2020 18/03/2020 ALTRO approvazione risultati economici 25/06/2020 SEMESTRALE 19/03/2020 individuali e consolidati al 14/07/2020 2° TRIMESTRE 23/03/2020 31.12.2019; proposta di 24/03/2020 30/03/2020 destinazione dell’utile d’esercizio. 22/07/2020 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA ALTRO approvazione dei dati 22/07/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA preconsuntivi consolidati al 22/07/2020 SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 31.12.2019. 28/07/2020 SEMESTRALE ALTRO approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 29/07/2020 SEMESTRALE 2019. 29/07/2020 SEMESTRALE ALTRO approvazione del Resoconto 29/07/2020 SEMESTRALE Intermedio di Gestione al 30/07/2020 SEMESTRALE 31.12.2019. BILANCIO approvazione bilancio esercizio al 30/07/2020 SEMESTRALE 31.12.2019. 30/07/2020 SEMESTRALE ALTRO approvazione della Relazione 04/08/2020 SEMESTRALE Finanziaria annuale e per 06/08/2020 SEMESTRALE convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 07/08/2020 SEMESTRALE 31.12.2019. 27/08/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA BILANCIO bilancio d’esercizio e bilancio 08/09/2020 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0004125677 MASI AGRICOLA consolidato al 31.12.2019. 09/09/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria semestrale al 31.12.2019. 10/09/2020 3° TRIMESTRE BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola 10/09/2020 SEMESTRALE S.p.A. e del bilancio consolidato 28/09/2020 SEMESTRALE dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. 30/09/2020 SEMESTRALE BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e 27/10/2020 ALTRO approvazione informazioni Dichiarazione non Finanziaria finanziarie aggiuntive dei primi 2019. nove mesi al 30.09.2020. IT0000066016 MONRIF SPA BILANCIO IT0005162406 TECHNOGYM 28/10/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0000076502 DANIELI RN BILANCIO attività di revisione sull’andamento IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO dei ricavi consolidati nel terzo SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. trimestre e nei primi nove mesi del BILANCIO approvazione progetto di bilancio e l’esercizio 2020. bilancio consolidato 2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0000066016 MONRIF SPA IT0003007728 TOD’S SPA BILANCIO IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA ALTRO approvazione dei risultati IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA dell’esercizio 2019. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA ALTRO relazione Finanziaria Annuale IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM IT0001029492 SAES GETTERS SPA esercizio 2019. IT0003007728 TOD’S SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM BILANCIO 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA ALTRO approvazione del bilancio 05/11/2020 3° TRIMESTRE consolidato 2019 e del progetto di 09/11/2020 3° TRIMESTRE bilancio d’esercizio 2019 nonché della dichiarazione consolidata di 10/11/2020 3° TRIMESTRE carattere non finanziario 2019. 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA BILANCIO approvazione progetto bilancio 11/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0005341059 GIBUS d’esercizio e bilancio consolidato gennaio-30 settembre 2020. LU0556041001 IVS GROUP IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 2019. BILANCIO IT0001233417 A2A SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA ALTRO approvazione bozza di bilancio LU0556041001 IVS GROUP 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 2019. 12/11/2020 3° TRIMESTRE BILANCIO approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 13/11/2020 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Grande Distribuzione SIIQ”» - Il 28 no- 2019) sono state emesse le nuove obbli- rendimento è pari alla differenza (sog- vembre 2019 la Società ha comunicato gazioni del valore nominale di «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- che sono state riacquistate le obbligazio- €400.000.000 con scadenza al 28 novem- ORDINARI DEL TESORO 13-12-2019 plicata al momento della sottoscrizione) ni rappresentative dei prestiti obbliga- bre 2024 e tasso fisso pari al 2,125% per / 14-12-2020 - (cod. ISIN fra valore di rimborso (100%) e il prezzo zionari denominati “€300,000,000 2.500 anno, da corrispondersi annualmente in IT0005394421). - Il 13-12-2019 sono sta- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). per cent. Notes due 31 May 2021 cod. via posticipata, con eventuale incremen- ti offerti B.O.T a 367 giorni (13-12- ISIN XS1425959316” e “€162,000,000 to non superiore all’1,25% per anno al ve- 2019/14-12-2020), per un importo pari a «COMUNICATO ASTE» - Il MEF ha 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022 rificarsi di determinati eventi legati al ra- 6.000,00 milioni di euro con data di re- comunicato che, in considerazione del- cod. ISIN XS1221097394 ” (“Obbligazio- ting assegnato alle obbligazioni, come golamento il 13-12-2019. L’importo ri- l’ampia disponibilità di cassa e delle ri- ni Esistenti”) portate in adesione all’of- meglio descritto nel regolamento del pre- chiesto è stato di 8.983,000 milioni di eu- dotte esigenze di finanziamento, le aste ferta di acquisto promossa da BNP Pari- stito. ro con un rapporto di copertura in asta di titoli a medio-lungo termine previste bas S.A., il cui regolamento è avvenuto in pari a 1,50 il rendimento medio è risulta- per il giorno 12 dicembre 2019 non han- data 22 novembre 2019. Le nuove obbligazioni sono regolate to pari a -0,191% rispetto allo -0,135% re- no avuto luogo. Si precisa che tutte le al- dalla legge inglese e sono ammesse alle gistrato nella precedente asta; il prezzo tre aste del mese di dicembre 2019 si A seguito del riacquisto, la Società ha negoziazioni sul sistema multilaterale di medio ponderato dell’emissione è pari a svolgeranno regolarmente secondo il ca- richiesto la cancellazione della porzione negoziazione denominato “Global Ex- euro 100,195. lendario previsto. delle Obbligazioni esistenti dalla stessa change Market” gestito da Euronext Du- riacquistate; in pari data (28 novembre blin (ISIN: XS2084425466). «COMUNICATO IGD “Immobiliare

Pag. 342 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE RICCI SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE PORTALE SARDEGNA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIO- NE OFFICINE CST SPA a 2 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ITALGAS SPA a 12 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA INTESA/SANPAOLO SPA Sustainable bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA a 3, 5, 10 e 20 anni a tasso fisso in Dollari Statunitensi Al nuovo segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle PMI (Extra- cessità (soprattutto per la scadenza di un bond a maggio 2020) ed ha collocato sul MOTProCube) nell’ultima settimana si presentano tre società, la prima già cono- mercato dei capitali un’obbligazione da 300 milioni di euro e pagherà per 5 anni sciuta, le altre affrontano per la prima volta il mercato dei capitali piuttosto del si- un tasso fisso annuo dell’1,375%: boom di richieste che hanno raggiunto 1,5 mi- stema bancario per raccogliere denaro fresco da utilizzare per i propri progetti di liardi di euro. sviluppo. ITALGAS SPA la principale società che distribuisce gas in Italia e la terza in Eu- RICCI SPA, società varesina attiva nel settore edile ed impiantistico, si ripresenta ropa, ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con un bond per un importo complessivo di 4 milioni di euro della durata di 3 an- con scadenza 2031 (durata 12 anni), ad un tasso facciale fisso annuo dell’1,00% ni, con un tasso facciale del 5,00% identico al bond già in circolazione. per un ammontare di 500 milioni di euro. Attiva nel settore edile ed impiantistico, opera in particolare nell’ambito del ter- L’operazione rappresenta l’emissione con maggiore durata tra quelle finora rea- ziario avanzato dell’edilizia civile, con acquisizioni in forma di GENERAL CON- lizzate e ha fatto registrare una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, con TRACTOR per via della qualità e della rapidità nei tempi di esecuzione. un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Realizza interventi di ristrutturazione e nuova costruzione chiavi in mano. I proventi saranno utilizzati principalmente per il riacquisto di due titoli obbliga- Possiede una forte specializzazione nel comparto antisismico e importanti progetti zionari con scadenza 2022 e 2024 e con lo scopo di ridurre il rischio di rifinan- di innovazione nel settore. ziamento ed estendere la durata media dell’esposizione debitoria. La società è presente nelle maggiori città italiane tra cui Torino, Roma, Napoli e Tra le Piccole e Medie Imprese si colloca anche PORTALE SARDEGNA SPA: la so- Venezia e detiene 1/3 del mercato della distribuzione del gas naturale italiano; cietà specializzata nel segmento turistico per la Sardegna, propone un bond della una parte della raccolta di denaro appena conclusa servirà per finanziare un im- durata di 5 anni, un tasso cedolare annuo del 5,00% per un nominale collocato di portante piano di investimenti che prevede interventi mirati alla manutenzione, 3 milioni di euro. al rinnovamento e allo sviluppo e digitalizzazione della rete e dei processi. Il progetto Portale Sardegna Point nasce con l’obiettivo di ridefinire la strategia di sviluppo turistico della Sardegna e offrire al turista un’esperienza completa a 360 BANCA INTESA/SANPAOLO SPA emette il suo primo “Sustenibility Bond” raf- gradi. forzando l’impegno verso strumenti di finanza sostenibile in linea con gli stan- Punta sui nuovi trend del turismo, quali l’extra alberghiero e il turismo esperien- dard sociali ed ambientali. ziale, attraverso un modello basato su una rete di servizi ad alto valore aggiunto, Il gruppo bancario ha offerto al mercato un importo di 750 milioni di euro, una diversificati e complementari tra loro, strettamente aderenti al territorio in cui si cedola annua dello 0,75% per 5 anni di durata. trovano, accessibili al turista in modo semplice e immediato. Le risorse di ogni “Green, Social and Sustainability Bond” emesso saranno utiliz- zate per finanziare investimenti che rientrano nelle seguenti categorie: Per ultima tra le PMI si propone OFFICINE CST SPA, società romana attiva nel- • Infrastrutture e sviluppo delle città: promuovere lo sviluppo del territorio, la ri- la gestione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione: l’emissione generazione urbana, lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi pubblici; di 4 milioni di euro prevede un tasso facciale annuo del 3,25% pagato semestral- • Istruzione: incoraggiare l’accesso all’istruzione e alla cultura promuovendo la co- mente e con la possibilità di rimborso anticipato a partire dal secondo semestre struzione di edifici scolastici e l’integrazione delle categorie svantaggiate; dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. • Finanziamento alle piccole e medie imprese: supportare l’occupazione e la cre- L’emittente, fondata nel 2004, è società indipendente operante nella gestione di scita economica attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese; crediti sia performing che non-performing derivanti da forniture verso la Pubbli- • Sostenibilità energetica e ambientale: contribuire alla transazione energetica e al- ca Amministrazione Italiana, il mercato corporate e retail e da procedure consor- la nascita di un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente. suali e crediti non-performung bancari (NPL). OFFICINE SPA ha tra i propri clienti alcune delle principali Utilities italiane, isti- Risulta vero anche per un colosso come la PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA tuti finanziari, veicoli e fondi di investimento nazionali ed internazionali e PMI. (Repubblica Popolare Cinese) che gli interessi economici prevalgano quelli po- litici: dopo che per I contrasti sui dazi, per la prima volta in 15 anni, sono state Gli scopi di un’emissione obbligazionaria possono essere di diversa specie: diver- emesse obbligazioni in euro, Pechino ritorna sui suoi passi e colloca sul mercato sificare le fonti di indebitamento, allungarne la durata ed abbassarne il tasso me- americano ed europeo titoli di stato per 6 miliardi di Dollari Statunitensi. dio, recuperare denaro fresco per investimenti oppure trovare denaro per rimbor- Il bond è suddiviso in 4 tranches a tasso fisso: le emissioni hanno durate che van- sate precedenti bond che vanno in scadenza. no dai 3 ai 20 anni ed i tassi facciali annui vanno dall’1,875% al 2,75%. RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA ha messo insieme tutte queste ne- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI RICCI SPA 2019/2022 T.F. 5,00% Cedola: semestrale il 31 luglio e 31 dicembre RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Call: dal 20/11/2021 al 19/11/2024 Prezzo di rimbor- 2019/2024 T.F. 1,375% Codice ISIN: IT0005388829 so 100,00 Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Codice ISIN: XS2089322098 Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incremen- Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% net- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 10.000 e multipli to Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO mentabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 98,50% ( EUR 9.850,00 per Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,823% ( EUR 998,23 per Data godimento: 05 dicembre 2019 OFFICINE CST SPA 2019/2021 T.F. 2,35% ogni obbligazione) Data scadenza: 05 dicembre 2022 Data godimento: 04 dicembre 2019 Cedola: semestrale 30 giugno e 31 dicembre Codice ISIN: IT0005394314 Data scadenza: 04 dicembre 2024 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 5,63% lordo, 4,16% net- ne Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375% to Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 1,41% lordo, 1,04% net- Quotazione: EXTRAMOTPRO mentabile di EUR 100.000 e multipli to Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00 Quotazione: DUBLINO Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 Riservato: institutional PORTALE SARDEGNA SPA 2019/2024 T.F. 5,00% per ogni obbligazione) Data godimento: 09 dicembre 2019 ITALGAS SPA 2019/2031 T.F. 1,00% Codice ISIN: IT0005391088 Data scadenza: 31 dicembre 2021 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Codice ISIN: XS2090807293 ne Call: dal 09/06/2020 al 30/12/2021 Prezzo di rimbor- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- so 101,50 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- mentabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,35% mentabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,36% lordo, 1,74% net- Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 to Prezzo di emissione: 99,271% ( EUR 992,71 per per ogni obbligazione) Quotazione: EXTRAMOTPRO ogni obbligazione) Data godimento: 20 novembre 2019 Riservato: institutional Data godimento: 11 dicembre 2019 Data scadenza: 20 novembre 2024 Data scadenza: 11 dicembre 2031

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 343 Cedola: annuale Prezzo di emissione: 99,843% ( USD 998,43 per Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Rendimento all’emissione: 1,06% lordo, 0,79% net- Data godimento: 03 dicembre 2019 mentabile di USD 1.000 e multipli to Data scadenza: 03 dicembre 2022 Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Quotazione: LUSSEMBURGO Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 98,993% ( USD 989,93 per Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,93% lordo, 1,69% net- Data godimento: 03 dicembre 2019 BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2024 T.F. to Data scadenza: 03 dicembre 2029 0,75% Sustainable Bond Quotazione: STOCCARDA, MONACO Cedola: semestrale Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125% Codice ISIN: XS2089368596 Rendimento all’emissione: 2,25% lordo, 1,97% net- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2024 T.F. to Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- 1,95% Quotazione: STOCCARDA, MONACO mentabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Codice ISIN: XS2084424493 Prezzo di emissione: 99,966% ( EUR 999,66 per Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2039 T.F. ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- 2,75% Data godimento: 04 dicembre 2019 mentabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 04 dicembre 2024 Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Codice ISIN: XS2084425623 Cedola: annuale Prezzo di emissione: 99,782% ( USD 997,82 per Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Rendimento all’emissione: 0,76% lordo, 0,56% net- Data godimento: 03 dicembre 2019 mentabile di USD 1.000 e multipli to Data scadenza: 03 dicembre 2024 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Quotazione: LUSSEMBURGO Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 98,019% ( USD 980,19 per Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,95% ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,00% lordo, 1,75% net- Data godimento: 03 dicembre 2019 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA b2022 T.F. to Data scadenza: 03 dicembre 2039 1,875% Quotazione: STOCCARDA, MONACO Cedola: semestrale Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Codice ISIN: XS2084424063 Rendimento all’emissione: 2,90% lordo, 2,54% net- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2029 T.F. to Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- 2,125% Quotazione: STOCCARDA, MONACO mentabile di USD 1.000 e multipli Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Codice ISIN: XS2084425110 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 NOVEMBRE AL 12 DICEMBRE 2019 EuroMOT US532716AN75 L BRANDS INC 7.60% 01/37 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE US501797AR52 L BRANDS INC 7.50% 06/29 US532716AK37 L BRANDS INC 6.95% 03/33 EuroTLX US55616XAG25 MACY’S RETAIL HOLD 5.125% 01/42 IT0005388829 ExtraMOT IT0005391088 Dal 29 novembre 2019 Dal 2 dicembre 2019 CREDEM Euribor3m TF+TV 10/ IT0005394314 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2068978050 Dal 4 dicembre 2019 ExtraMOT-PRO AK STEEL CORP 7.00% 03/27 XS2083187059 US001546AU45 Dal 5 dicembre 2019 IT0005394421 Dal 5 dicembre 2019 Dal 10 dicembre 2019 NORDSTROM INC 5.00% 01/44 US655664AR15 Dal 11 dicembre 2019 ENEL FINANCE INT. 1.125% 10/34 RICCI SPA 5.00% 12/22 XS2066706735 ENEL FINANCE INT. 0.00% 10/24 XS2066706818 ENEL FINANCE INT. 0.375% 06/27 Dal 6 dicembre 2019 XS2066706909 CR FOSSANO 323a 1.30% 10/24 IT0005385809 PORTALE SARDEGNA SPA 5.00% 11/24 MACY’S RETAIL HOLD 4.30% 02/43 US55616XAJ63 ERAMET SA 5.875% 05/25 Dal 9 dicembre 2019 FR0013461274 ICCREA BANCA SPA T2 TF+TV 11/29 OFFICINE CST SPA 2.35% 12/21 XS2084827935 MOT-DOMESTICMOT Dal 5 dicembre 2019 ALERION CLEANPOWER 3.00% 12/25 Dal 12 dicembre 2019 BOT (ann) 13-12-2019/14-12-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2025 di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate e/o in parti ISIN: IT0005389793 di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche Società di gestione: Amundi SGR analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento Destinazione proventi: accumulazione contenuto in depositi bancari. Investimento significativo in strumenti finanziari di na- Area geografica: Global tura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM Inception date: 29/11/2019 flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Gli strumenti finanziari sono de- Spese correnti: 0,54% nominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi e Sterline. L’investimento in OICVM, anche collegati, può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fon- Amundi Selezione Millennials 2025 do. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a iden- ISIN: IT0005389819 tificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia se- Società di gestione: Amundi SGR guita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, Destinazione proventi: annuale valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi- Area geografica: Global lo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di cono- Classificazione: Azionari Internazionali scenza delle scelte gestionali assunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio com- Inception date: 29/11/2019 plessivo, in particolari situazioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito an- Spese correnti: 2,34% che totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM specializzati nell’investimento in stru- Anima Obiettivo Globale Plus 2025 menti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in ISIN: IT0005389140 misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: Società di gestione: Anima SGRpA qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Investimento in misura

Pag. 344 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 contenuta nei Paesi Emergenti. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono deno- finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- minati in Euro e/o in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura re- tico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. siduale. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di Area geografica: Global cambio in misura prevalente. Area geografica di riferimento: Componente Obbliga- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali zionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo Grado di rischio: 4 utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Riservato: Retail nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tenden- Inception date: 29/11/2019 ziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- Scadenza: 30/06/2026 pegni) è compresa tra 1 e 1,2. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 3,5% Classificazione: Azionari Internazionali Spese correnti: 1,34% Grado di rischio: 6 Commissione performance: 15% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 500€ Inception date: 06/12/2019 Scadenza: 30/06/2024 Anima Primopasso PAC 2023 Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005389041 Commissione rimborso: 0-3,75% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 2,15% Destinazione proventi: accumulazione Commissione performance: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e Investimento minimo iniziale: 5000€ del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino al 10% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Il Fondo può BP Dynamic Allocation investire, altresì, nel limite del 25% del valore complessivo netto in strumenti finanziari ISIN: IT0005389371 di natura azionaria inclusi i derivati. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investi- Società di gestione: BancoPosta mento in strumenti di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con graduali- Destinazione proventi: accumulazione tà entro 18 mesi dalla data di avvio del Fondo, riducendo progressivamente l’investi- Area geografica: Global mento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. In- Classificazione: Flessibili - Internazionali vestimento in depositi bancari in misura significativa. Esposizione al rischio di cam- Inception date: 25/11/2019 bio fino al 30%. Area geografica di riferimento: componente obbligazionaria: princi- palmente Italia; componente azionaria: principalmente Paesi Sviluppati. L’esposizio- Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 ne combinata del Fondo in strumenti finanziari di debito - o correlati agli stessi – di ISIN: IT0005390551 (Classe A) emittenti appartenenti ai mercati emergenti e strumenti finanziari obbligazionari di ISIN: IT0005390577 (Classe D) emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata, non può superare l‘80% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deriva- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) ti sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbli- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni gazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei Area geografica: Italy mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbliga- Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate zioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie Grado di rischio: 3 e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emitten- Riservato: Retail ti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dal- Inception date: 02/12/2019 l’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo stile di gestione è Scadenza: 30/06/2024 flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbliga- Commissione ingresso: 0% zioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche Commissione rimborso: 0,5% di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimen- Spese correnti: 0,62% to atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evoluzione dei mercati finan- Commissione performance: 0% ziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte Investimento minimo iniziale: 500€ d’investimento del Fondo e della performance già conseguita. Nella selezione dei tito- li azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche Anima Picpac Magellano 2023 informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. ‘Environmen- ISIN: IT0005389082 tal, Social and Corporate governance factors’ - ESG) con l’obiettivo di identificare emit- Società di gestione: Anima SGRpA tenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tempo. Destinazione proventi: accumulazione Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia Politica di investimento: investimento in strumenti finanziari di natura obbligazio- per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- naria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- nonché di emittenti societari. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari gli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. di natura azionaria. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in strumenti Area geografica: Global finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità nel cor- Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali so del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Fondo - ri- Grado di rischio: 6 ducendo progressivamente l’investimento in strumenti finanziari di natura obbliga- Riservato: Retail zionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o Inception date: 28/11/2019 in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non ri- Scadenza: 31/03/2027 servati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. La ge- Commissione ingresso: 0% stione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio non Commissione rimborso: 2,5% superiore al 75% del totale delle attività. Area geografica di riferimento: Componente Spese correnti: 1,76% (di cui commissione di gestione 1,55%) Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Commissione performance: 20% L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o ob- Investimento minimo iniziale: 500€ bligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche ana- Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 loghe, non può superare il 25% del valore complessivo netto del Fondo. Con riferi- ISIN: IT0005390486 (Classe A) mento alla componente obbligazionaria investimenti in misura contenuta in emitten- ISIN: IT0005390502 (Classe D) ti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza stru- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è com- monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle at- presa tra 1 e 1,1. tività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le Area geografica: Italy obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Classificazione: Bilanciati Misti - Euro li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Grado di rischio: 4 Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- Riservato: Retail netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Inception date: 06/12/2019 stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- Scadenza: 05/03/2023 to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- Commissione ingresso: 0% dito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro non Commissione rimborso: 0-3,75% possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inoltre fino al 10% del- Spese correnti: 1,9% le attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, Commissione performance: 0% OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). La durata media Investimento minimo iniziale: 5000€ finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e signifi- cative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 30% delle attività in altri Anima Picpac Valore Globale 2023 OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento ISIN: IT0005389108 del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- Società di gestione: Anima SGRpA pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La Destinazione proventi: accumulazione leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata Politica di investimento: investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (in- con il metodo degli impegni) è pari a 2. clusi eventuali investimenti in OICR aperti di natura azionaria). Investimento nel limite Area geografica: Global del 30% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in strumenti finanziari di natu- Grado di rischio: 4 ra azionaria avverrà con gradualità nel corso del primo anno - e comunque non oltre Riservato: Retail i 18 mesi dalla data di avvio del Fondo - a partire dal 20% e fino al 90% del valore com- Inception date: 28/11/2019 plessivo netto, riducendo progressivamente l’investimento in strumenti finanziari di Scadenza: 31/03/2025

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 345 Commissione ingresso: 0% nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di ana- Commissione rimborso: 2% lisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Spese correnti: 1,19% (di cui commissione di gestione 0,95%) schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finan- Commissione performance: 20% ziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Investimento minimo iniziale: 500€ todo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005390734 (Classe A) Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005390759 (Classe D) Riservato: Retail Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Inception date: 28/11/2019 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Scadenza: 31/03/2025 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Commissione ingresso: 0% monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle at- Commissione rimborso: 2% tività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le Spese correnti: 1,22% (di cui commissione di gestione 1%) obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Commissione performance: 20% li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Investimento minimo iniziale: 500€ Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Euromobiliare Azioni Italiane I stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- ISIN: IT0005390296 to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA dito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro non Destinazione proventi: accumulazione possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inoltre fino al 10% del- Politica di investimento: investe in azioni denominate in Euro, emesse principal- le attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, mente da società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani e/o da emittenti ita- OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). La durata media liani quotati in altri mercati regolamentati dell’area Euro, a vario grado di capitaliz- finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e signifi- zazione e con prospettive di crescita nel tempo. Fino al 10% dell’attivo del Fondo può cative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 30% delle attività in altri essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investi- OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento mento sono compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire in strumenti fi- del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- nanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del por- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La tafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può av- leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata valersi di una leva tendenziale pari a 1,3. con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Italy Area geografica: Global Classificazione: Azionari Italy Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 6 Grado di rischio: 5 Riservato: Istituzionale Riservato: Retail Inception date: 16/12/2019 Inception date: 28/11/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 31/03/2025 Commissione rimborso: 0% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 0,93% Commissione rimborso: 2,5% Commissione performance: 0% Spese correnti: 1,72% (di cui commissione di gestione 1,45%) Investimento minimo iniziale: 1000000€ Commissione performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500€ Euromobiliare Flessibile 60 I ISIN: IT0005390338 Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA ISIN: IT0005390619 (Classe A) Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005390635 (Classe D) Politica di investimento: investe almeno il 30% dell’attivo in strumenti finanziari di Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA natura obbligazionaria, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al è previsto sino ad un massimo del 60% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire sino 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. ad un massimo del 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio- aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Fondo. Gli strumenti finanziari, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti, sono prin- Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- cipalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. Il netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Pae- stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- si Emergenti. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi dito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- di rating è previsto fino al 50% dell’attivo. Il Fondo può investire in strumenti finan- riore a 6 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 60% delle ziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafo- attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente glio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi ‘collegati’, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati prin- di una leva massima pari a 1,3. cipalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo Area geografica: Global (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della quali- Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali tà e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della so- Grado di rischio: 5 lidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo Riservato: Istituzionale utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Inception date: 16/12/2019 nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, Commissione ingresso: 0% realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impe- Commissione rimborso: 0% gni) è pari a 2. Spese correnti: 1% Area geografica: Global Commissione performance: 0% Classificazione: Flessibili - Internazionali Investimento minimo iniziale: 1000000€ Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Euromobiliare Flessibile Azionario I Inception date: 28/11/2019 ISIN: IT0005390312 Scadenza: 31/03/2025 Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 2,25% Politica di investimento: investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione 1,3%) finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai merca- Commissione performance: 20% ti di riferimento. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell’80% dell’attivo in Investimento minimo iniziale: 500€ strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti fi- ISIN: IT0005390361 (Classe A) nanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Fino ISIN: IT0005390387 (Classe D) al 10% dell’attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non ri- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA servati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Per Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale in- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o vestimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fi- monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle at- no al 50% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fi- tività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- ni di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investi- vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di mento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva mas- emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- sima pari a 1,3. ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito in- Area geografica: Global feriore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- Classificazione: Absolute Return Flessibile schio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al Grado di rischio: 6 merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non Riservato: Istituzionale può superare il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è Inception date: 16/12/2019 inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), princi- Commissione ingresso: 0% palmente ‘collegati’, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Gli OICR so- Commissione rimborso: 0% no selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- Spese correnti: 1,03% cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla Commissione performance: 0% base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, Investimento minimo iniziale: 1000000€

Pag. 346 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 Euromobiliare Obiettivo 2023 I Grado di rischio: 5 ISIN: IT0005390270 Riservato: Istituzionale Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Inception date: 03/12/2019 Destinazione proventi: accumulazione Scadenza: 17/03/2026 Politica di investimento: investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari ob- Commissione ingresso: 1% bligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in strumenti fi- Commissione rimborso: 0% nanziari azionari. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non su- Spese correnti: 1,224% periore al 20% dell’attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in OICR Commissione performance: 0% (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di inve- Investimento minimo iniziale: 500000€ stimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti finanziari non pre- sentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e ai setto- Top Funds Selection Strategia Contrarian Eurizon C ri economici. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è ISIN: IT0005393894 previsto nella misura massima del 20% dell’attivo. Per quanto riguarda la componen- Società di gestione: Sella SGR SpA te del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali strumenti di debito con meri- Destinazione proventi: accumulazione to creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo. La Politica di investimento: investe fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbli- durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a gazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di ef- 6 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento fettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di dell’obiettivo di investimento indicato. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappre- derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e sentativi delle valute. L’investimento in OICR azionari e bilanciati è compreso tra il di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una 20% e il 60% del totale delle attività. Il Comparto può essere investito fino al 30% del leva massima pari a 1,3. totale attività in titoli di debito, di adeguata qualità creditizia, espressi in qualsiasi va- Area geografica: Global luta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. In relazione all’andamento dei Classificazione: Absolute Return Obbligazionario mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Comparto può man- Grado di rischio: 6 tenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il Comparto può investire anche in mi- Riservato: Istituzionale sura principale in OICR istituiti o gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. o da società Inception date: 16/12/2019 appartenenti al medesimo gruppo. Aree geografiche e Settori: nessuna limitazione. Ca- Commissione ingresso: 0% tegorie di emittenti: OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di Commissione rimborso: 0% natura obbligazionaria e monetaria di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, en- Spese correnti: 0,93% ti sovranazionali ed emittenti societari. Emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, en- Commissione performance: 0% ti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia. Paesi Emergen- Investimento minimo iniziale: 1000000€ ti: investimento fino al 20% in OICR che investono principalmente in Paesi Emergen- ti. Rating: investimento in titoli di debito di adeguata qualità creditizia. Strumenti de- Euromobiliare Science 4 Life I rivati: il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ISIN: IT0005390254 rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Destinazione proventi: accumulazione il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. Politica di investimento: investe fino al totale dell’attivo in strumenti finanziari azio- Area geografica: Global nari, obbligazionari (di cui massimo 10% in obbligazioni convertibili) e/o del merca- Classificazione: Flessibili - Internazionali to monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazio- Grado di rischio: 3 ne, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento. Nella selezione Riservato: Istituzionale dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari, vengono considerate anche in- Inception date: 11/12/2019 formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, So- Commissione ingresso: 2,5% cial and Corporate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti Commissione rimborso: 0% in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo. L’investimento in Paesi Spese correnti: 1,06% Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 30%. Il Fondo può inoltre investire, in Commissione performance: 0% via residuale, in depositi bancari e fino al 10% dell’attivo in OICVM la cui politica di Investimento minimo iniziale: 500€ investimento è compatibile con quella del Fondo. La negoziazione degli strumenti fi- nanziari avviene principalmente su Mercati Regolamentati. In relazione alla finalità di ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Area geografica: Global Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR (A) Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: LU2037748774 Grado di rischio: 4 Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Riservato: Istituzionale Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 16/12/2019 Area geografica: Euro Commissione ingresso: 0% Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Commissione rimborso: 0% Data inizio quotazione: 29/11/2019 Spese correnti: 0,52% Spese correnti: 0,12% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 1000000€ Amundi Smart Factory UCITS ETF EUR (C) ISIN: LU2037749822 Mediobanca Active Allocation A Dis Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav ISIN: IT0005386377 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Area geografica: Global Destinazione proventi: annuale Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Politica di investimento: investe in un ampio e diversificato insieme di strumenti fi- Data inizio quotazione: 29/11/2019 nanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quo- Spese correnti: 0,35% tati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, orga- nismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria Amundi Smart City UCITS ETF EUR (C) industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari ISIN: LU2037748345 derivati nonché parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (“OICR collega- Destinazione proventi: accumulazione ti”), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei Area geografica: Global mercati finanziari e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio. Il Fondo in- Classificazione: Azionari Internazionali veste principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finan- Data inizio quotazione: 29/11/2019 ziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta Spese correnti: 0,35% (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che può arrivare al 100% degli attivi del Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR USD (c) Fondo. Il Fondo può inoltre investire in via residuale in ETP (diversi dagli ETF); in via ISIN: LU2037750168 residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti dalla stessa SGR Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al 40% delle attività in Destinazione proventi: accumulazione attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di investimento risulti un Area geografica: North-America focus principale su strumenti non Investment Grade) e strumenti monetari di emit- Classificazione: Azionari Internazionali tenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbli- Data inizio quotazione: 29/11/2019 gazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del Spese correnti: 0,16% 10% delle attività; in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- schi sia per finalità diverse da quelle di copertura. Il Fondo può investire in qualsiasi JPM Emerging Sovereign UCITS ETF USD area geografica, con un focus prevalente su aree non emergenti. La durata media fi- ISIN: IE00BJ06C937 nanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 10 anni. Il Fondo utilizza una com- Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV binazione dinamica di due strategie decorrelate: una strategia top-down direzionale ba- Destinazione proventi: accumulazione sata sull’analisi delle principali asset classes e una seconda strategia top-down di ana- Area geografica: Emerging-Markets lisi dei settori azionari su diversi mercati su cui implementare un’allocazione di por- Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond tafoglio market neutral. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla co- Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali pertura dei rischi, all’ef-ficiente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli stru- Data inizio quotazione: 10/12/2019 menti finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte Spese correnti: 0,39% nette. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere supe- riore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1,1 e 1,7. Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 347 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS Bilanciati Obbligazionari - Internazionali CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Azionari Internazionali IT0005391955 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 P Dis Arca Fondi SGR SpA Global Azionari Internazionali IT0005391971 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 R Dis Arca Fondi SGR SpA Global - IT0005391997 Arca Opportunità Sostenibili 2025 P Cap Arca Fondi SGR SpA Global - IT0005392011 Arca Opportunità Sostenibili 2025 R Cap Arca Fondi SGR SpA Global IT0005391575 Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A Dis Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global IT0005391609 Euromobiliare Innovation 4 Future A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2056363588 Retail AB I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio A2 EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/11/2019 LU2028899214 Retail Amundi SI Obbligazionario Alto Rendimento 11/2025 B EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 LU2028899487 Retail Amundi SI Obbligazionario Alto Rendimento 11/2025 B EUR Hgd Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 LU2028899305 Retail Amundi SI Obbligazionario Alto Rendimento 11/2025 E EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/11/2019 LU1955178436 Retail AXA World Framlington All China Evolving Trends A Cap USD USD Acc Azionari China 28/11/2019 LU1956131921 Retail BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity Privilege EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/11/2019 LU2050929277 Retail Capital Group New Economy (LUX) B EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU2050929863 Retail Capital Group New Economy (LUX) B USD Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU1989764078 Retail CPR Invest Future Cities F EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 03/12/2019 LU2061962895 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income A-QINC(G)-EUR EUR Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2061962382 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income D-ACC-EUR EUR Acc Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2061963513 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income D-QINC(G)-EUR EUR Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2061962978 Retail Fidelity Funds European Multi Asset Income E-QINC(G)-EUR EUR Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2055179365 Retail MFS Meridian Funds European Core Equity WH1USD USD Acc Azionari Europe 21/11/2019 IE00BYV1RM06 Retail Neuberger Berman Asian Debt Hard Currency SGD A (Monthly) Dist Class Hedged SGD Dis Obbligazionari Asia Pacific 25/10/2019 IE00BJR5T254 Retail Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond HKD A Monthly Dist Class Hedged HKD Dis Obbligazionari Internazionali 31/10/2019 IE00BF47NQ85 Retail Neuberger Berman Global Real Estate Securities USD M Acc Class USD Acc Flessibili - Internazionali 02/10/2019 IE00BJSF9135 Retail PIMCO GIS Euro Income Bond E Class Income Q EUR Dis Obbligazionari Euro 30/09/2019 IE00BJSF9028 Retail PIMCO GIS Income E Class EUR (hedged) Income Ii Q EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 30/09/2019 IE00BJSF8Z00 Retail PIMCO GIS Income E Class Income Q USD Dis Absolute Return Obbligazionario 30/09/2019 LU2055183805 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV A EUR Hedged Dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali 19/11/2019 LU2055183045 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV A USD Dis USD Dis Obbligazionari Internazionali 19/11/2019 LU0181328930 Retail T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD Acc Obbligazionari USD 31/10/2019 LU1893657210 Retail THEAM QUANT Equity World Guru Privilege EUR EUR Acc Azionari Internazionali 22/11/2019 LU1995620025 Retail THEAM QUANT Equity World Guru Privilege EUR EUR Dis Azionari Internazionali 22/11/2019 LU1955178600 Istituzionale AXA World Framlington All China Evolving Trends G Cap USD USD Acc Azionari China 28/11/2019 LU1955178519 Istituzionale AXA World Framlington All China Evolving Trends I Cap USD USD Acc Azionari China 28/11/2019 LU1527611476 Istituzionale AXA World Global Green Bonds G Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 25/11/2019 IE00BJ7WSB83 Istituzionale BlackRock Diversifying Fixed Income Institutional 1 Dist Unit Class EUR Dis Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 IE00BKFVZB33 Istituzionale BlackRock iShares Emerging Markets Government Bond Index (IE) D Dist GBP Hedged GBP Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 27/11/2019 LU0720470870 Istituzionale BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond I - USD (AIDiv) USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 05/12/2019 LU1956132069 Istituzionale BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity I EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/11/2019 LU2032731189 Istituzionale Capital Group New Economy (LUX) Z USD Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU2050928030 Istituzionale Capital Group New Economy (LUX) Z EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 07/11/2019 LU1875412477 Istituzionale CS Inv. 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond EBH CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 27/11/2019 LU2076257877 Istituzionale CS Inv. 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation DBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 LU2080572279 Istituzionale CS Inv. 1 Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond MBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/12/2019 LU2067181615 Istituzionale CS Inv. 2 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity A EUR EUR Dis Azionari Internazionali 25/11/2019 LU1330433654 Istituzionale CS Inv. 2 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity A USD USD Dis Azionari Internazionali 25/11/2019 LU2049550853 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QAX EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 25/11/2019 LU2054449710 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 26/11/2019 LU2049552636 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QAX USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2054449801 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2049552719 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QAX USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2054449983 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QBX USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2076205058 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QBXH CHF CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/11/2019 LU2076204671 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QBXH EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/11/2019 LU1419778490 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Canada DB USD USD Acc Azionari Canada 02/12/2019 LU2061963356 Istituzionale Fidelity Funds European Multi Asset Income Y-QINC(G)-EUR EUR Dis Bilanciati Misti - Euro 13/11/2019 LU2079712944 Istituzionale Fisch Bond Global High Yield Vge Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 15/11/2019 LU2063421536 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond I (Stable MDist) USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 31/10/2019 LU2076913214 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend IO (GBP-Partially Hedged) GBP Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/11/2019 LU2076913131 Istituzionale Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond IO (Acc.) (GBP-Hedged) GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 22/11/2019 LU2075335484 Istituzionale Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond E Shares (Acc.) EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 13/11/2019 LU2065168440 Istituzionale HSBC GIF Asia High Yield Bond IC USD Acc USD Acc Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 28/11/2019 LU1963063406 Istituzionale Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond GU2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 27/09/2019 LU2051033335 Istituzionale JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/11/2019 LU1494600635 Istituzionale JPM Global Income Conservative X (acc) EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 02/12/2019 FR0013431186 Istituzionale La Française Carbon Impact 2026 Part R EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/11/2019 IE00BKTN1W83 Istituzionale Lyxor / Bridgewater Core Global Macro A1-EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 06/11/2019 LU2065730587 Istituzionale MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond IH2EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 LU2065730405 Istituzionale MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond IH2GBP GBP Dis Obbligazionari Internazionali 20/11/2019 LU2009168910 Istituzionale Multilabel Lapis Global Top 50 Dividend Yield CG acc EUR Acc Azionari Internazionali 06/11/2019 IE00BK5WW150 Istituzionale PIMCO GIS Diversified Income Institutional SGD (hedged) Income SGD Dis Obbligazionari Internazionali 07/11/2019 IE00BJ0LPQ63 Istituzionale PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg Adm. SEK (hedged) Acc SEK Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/11/2019 IE00BK5WVZ23 Istituzionale PIMCO GIS Income R Class Acc USD Acc Absolute Return Obbligazionario 07/11/2019 IE00BK5WW044 Istituzionale PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond E Class Acc USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 07/11/2019 LU1893657996 Istituzionale THEAM QUANT Equity World Guru I EUR EUR Acc Azionari Internazionali 22/11/2019 LU2064627016 Istituzionale UBS (Lux) Bond Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/11/2019 LU2064627107 Istituzionale UBS (Lux) Bond Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/11/2019 LU2064451730 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (USD hedged) P-acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064452977 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (USD hedged) P-dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064456457 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (USD hedged) Q-acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2064456614 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (USD hedged) Q-dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 22/11/2019 LU2086836165 Istituzionale Vontobel Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/12/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 02/12/19 0,02050 0,01525 USD 25,60232% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 02/12/19 0,02878 0,02141 USD 25,60232% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 02/12/19 0,02863 0,02130 USD 25,60232% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 02/12/19 0,03139 0,02335 USD 25,60232% LU1112750762 Vontobel Bond Global Aggregate A 29/11/19 3,55000 2,69642 EUR 24,04445% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 02/12/19 0,01400 0,01103 USD 21,19694% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 02/12/19 0,02398 0,01824 GBP 23,93190% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/12/19 0,01800 0,01371 USD 23,83741% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 02/12/19 0,05500 0,04430 USD 19,44792% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/12/19 0,02716 0,02069 USD 23,83741% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 02/12/19 0,03987 0,03387 USD 15,05707% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 02/12/19 0,02663 0,02028 USD 23,83741% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 02/12/19 0,01716 0,01458 USD 15,05707% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/12/19 0,02304 0,01755 USD 23,83741% LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 02/12/19 0,04284 0,03639 USD 15,05707% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/12/19 0,02763 0,02104 USD 23,83741% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 02/12/19 0,02389 0,02029 USD 15,05707% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/12/19 0,06000 0,05085 EUR 15,24594% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 02/12/19 0,04460 0,03788 USD 15,05707% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em 02/12/19 0,27000 0,23040 EUR 14,66498% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/12/19 0,02507 0,02019 USD 19,44792% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/12/19 0,12000 0,09541 EUR 20,48781% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/12/19 0,03111 0,02506 GBP 19,44792% LU0105717663 Vontobel Absolute Return Bond (EUR) A 02/12/19 1,29000 0,97258 EUR 24,60659% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/12/19 0,01550 0,01153 USD 25,64509% LU1106543751 Vontobel Absolute Return Bond Dynamic A 02/12/19 1,58000 1,22816 EUR 22,26838% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/12/19 0,01893 0,01408 USD 25,64509% LU0084450369 Vontobel Asia Pacific Equity A 02/12/19 1,40000 1,03600 USD 26,00000% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/12/19 0,02200 0,01633 USD 25,75206% LU0035744662 Vontobel Bond Global Aggregate AH 02/12/19 3,72000 2,82555 USD 24,04445% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/12/19 0,01450 0,01159 USD 20,05447% LU1116636702 Vontobel Bond Global Aggregate AS 02/12/19 2,30000 1,74698 EUR 24,04445% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/12/19 0,02211 0,01768 USD 20,05447% LU0080215030 Vontobel Eastern European Bond A 02/12/19 1,60000 1,36554 EUR 14,65392% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 02/12/19 0,01010 0,00807 USD 20,05447% LU1482064224 Vontobel Emerging Markets Debt AH 02/12/19 4,30000 3,40897 EUR 20,72166% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 02/12/19 0,02505 0,02003 USD 20,05447% LU1086766554 Vontobel Emerging Markets Debt AI 02/12/19 6,38000 5,05796 EUR 20,72166% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 02/12/19 0,02000 0,01727 USD 13,66910% LU1482064067 Vontobel Emerging Markets Debt AS 02/12/19 1,98000 1,56971 USD 20,72166% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 02/12/19 0,01085 0,00937 USD 13,66910% LU0040506734 Vontobel Emerging Markets Equity A 02/12/19 3,76000 2,78240 USD 26,00000% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 02/12/19 0,02122 0,01832 USD 13,66910% LU0858753618 Vontobel Emerging Markets Equity AHI 02/12/19 0,88000 0,65120 EUR 26,00000% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 02/12/19 0,01550 0,01167 USD 24,68651% LU0153585566 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield A 02/12/19 1,77000 1,32537 EUR 25,12012% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 02/12/19 0,01323 0,00996 USD 24,68651%

Pag. 348 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0035744233 Vontobel Euro Bond A 02/12/19 0,94000 0,80608 EUR 14,24706% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 09/12/19 0,01450 0,01090 EUR 24,85925% LU0120688915 Vontobel Euro Short Term Bond A 02/12/19 2,43000 1,82945 EUR 24,71380% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 09/12/19 0,00820 0,00616 EUR 24,85925% LU0153585053 Vontobel European Equity A 02/12/19 1,34000 0,99160 EUR 26,00000% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. 09/12/19 0,01290 0,00969 USD 24,85925% LU0120692511 Vontobel European Mid and Small Cap Equity A 02/12/19 1,91000 1,41340 EUR 26,00000% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 09/12/19 0,01260 0,00947 EUR 24,85925% LU0384406087 Vontobel Future Resources A 02/12/19 0,72000 0,53280 EUR 26,00000% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 09/12/19 0,00630 0,00473 EUR 24,85925% LU1395536086 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield A 02/12/19 2,16000 1,59853 USD 25,99415% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 09/12/19 0,01830 0,01415 EUR 22,69858% LU1395536243 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield AH 02/12/19 2,04000 1,50972 EUR 25,99415% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 09/12/19 0,01760 0,01361 EUR 22,69858% LU1395536169 Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield AH 02/12/19 1,97000 1,45792 CHF 25,99415% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/12/19 0,01320 0,01092 USD 17,28373% LU0129603287 Vontobel Global Equity Income A Gross USD 02/12/19 7,06000 5,22440 USD 26,00000% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/12/19 0,03670 0,02718 USD 25,93453% LU0756125596 Vontobel High Yield Bond AS 02/12/19 2,83000 2,10549 EUR 25,60106% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/12/19 0,03190 0,02363 USD 25,93453% LU0278091896 Vontobel mtx China Leaders A 02/12/19 2,73000 2,02020 USD 26,00000% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 09/12/19 0,02620 0,01941 EUR 25,93453% LU0384409180 Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A 02/12/19 1,71000 1,26540 USD 26,00000% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS 10/12/19 0,15705 0,12412 EUR 20,96621% LU0571085330 Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A 02/12/19 1,34000 0,99160 USD 26,00000% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 10/12/19 0,31781 0,23704 USD 25,41440% LU0848325295 Vontobel mtx Sustainable Global Leaders A 02/12/19 0,95000 0,70300 USD 26,00000% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 10/12/19 0,43261 0,32013 EUR 26,00000% LU0563307551 Vontobel Sustainable Emerging Markets Local 02/12/19 3,60000 3,05829 USD 15,04750% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 10/12/19 0,41925 0,31024 EUR 26,00000% LU0035736726 Vontobel Swiss Franc Bond A 02/12/19 0,40000 0,30368 CHF 24,07908% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 10/12/19 0,41691 0,30851 EUR 26,00000% LU0129602552 Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A 02/12/19 0,36000 0,26640 CHF 26,00000% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 10/12/19 0,04599 0,03403 USD 26,00000% LU0120694640 Vontobel Swiss Money A 02/12/19 0,61000 0,45308 CHF 25,72429% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 10/12/19 0,04196 0,03105 USD 26,00000% LU1380459351 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 02/12/19 3,81000 2,85019 USD 25,19196% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 10/12/19 0,05259 0,03891 USD 26,00000% LU1380459278 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 02/12/19 3,71000 2,77538 EUR 25,19196% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A 10/12/19 0,22273 0,18744 EUR 15,84656% LU1380459195 Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH 02/12/19 3,61000 2,70057 CHF 25,19196% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C 10/12/19 0,27579 0,23208 USD 15,84656% LU1380459609 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 02/12/19 3,62000 2,80814 USD 22,42701% LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE 10/12/19 0,03520 0,03048 EUR 13,41091% LU1380459518 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 02/12/19 3,53000 2,73833 EUR 22,42701% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 10/12/19 0,34990 0,27371 USD 21,77454% LU1380459435 Vontobel TwentyFour Strategic Income AH 02/12/19 3,40000 2,63748 CHF 22,42701% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 10/12/19 0,34217 0,26766 USD 21,77454% LU0120690143 Vontobel US Dollar Money A 02/12/19 2,44000 1,80726 USD 25,93215% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 10/12/19 0,01414 0,01061 USD 24,98520% LU0218908985 Vontobel Value Bond CHF A 02/12/19 1,59000 1,20094 CHF 24,46923% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 10/12/19 0,01919 0,01439 USD 24,98520% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 04/12/19 0,01243 0,00941 EUR 24,26191% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 10/12/19 0,29866 0,22101 USD 26,00000% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/12/19 0,38482 0,28784 USD 25,20073% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 10/12/19 0,28581 0,21150 USD 26,00000% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/12/19 0,41471 0,31020 USD 25,20073% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS 10/12/19 0,28311 0,21336 EUR 24,63498% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/12/19 0,39608 0,29627 GBP 25,20073% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 10/12/19 0,22094 0,16719 USD 24,32552% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 04/12/19 0,40771 0,30496 SGD 25,20073% LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A quarterly Dist EUR 11/12/19 0,07030 0,05259 EUR 25,19861% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 04/12/19 0,01566 0,01298 USD 17,08371% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E quarterly Dist EUR 11/12/19 0,06430 0,04810 EUR 25,19861% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 04/12/19 0,03269 0,02653 USD 18,82644% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/12/19 0,00620 0,00459 USD 25,96108% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 04/12/19 0,04011 0,03256 USD 18,82644% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/12/19 0,03700 0,02739 USD 25,96108% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 04/12/19 0,03509 0,02849 USD 18,82644% LU0367026134 Invesco Asia Balanced A quarterly Dist USD 11/12/19 0,04590 0,03398 USD 25,96108% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 04/12/19 0,36875 0,28943 USD 21,50919% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/12/19 0,04490 0,03326 USD 25,92346% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base 04/12/19 0,15014 0,11785 USD 21,50919% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/12/19 0,03880 0,02874 USD 25,92346% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base 04/12/19 0,02532 0,01987 USD 21,50919% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR 11/12/19 0,01400 0,01195 EUR 14,66481% LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Other 04/12/19 0,15260 0,11978 GBP 21,50919% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A 11/12/19 0,02950 0,02517 USD 14,66481% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged 04/12/19 0,26789 0,19824 USD 26,00000% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR 11/12/19 0,01600 0,01365 EUR 14,66481% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 04/12/19 0,03541 0,02620 USD 26,00000% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed 11/12/19 0,02310 0,01971 USD 14,66481% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration 04/12/19 0,03339 0,02471 USD 26,00000% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed 11/12/19 0,04100 0,03063 USD 25,29194% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 04/12/19 0,04613 0,03414 USD 26,00000% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR 11/12/19 0,02070 0,01546 EUR 25,29194% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 04/12/19 0,03745 0,02771 USD 26,00000% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed 11/12/19 0,03530 0,02637 USD 25,29194% LU1518660342 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Base 04/12/19 0,69590 0,51497 USD 26,00000% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/12/19 0,01120 0,00834 EUR 25,52862% LU1533064942 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF E 04/12/19 0,04497 0,03327 EUR 26,00000% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/12/19 0,00350 0,00261 EUR 25,52862% LU1512666063 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Other 04/12/19 0,64936 0,48052 EUR 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 11/12/19 0,01880 0,01391 USD 26,00000% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 04/12/19 0,26453 0,19627 USD 25,80388% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/12/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 04/12/19 0,51900 0,38508 USD 25,80388% LU1332269742 Invesco Global Flexible Bond A EUR Hedged quarterly 11/12/19 0,08000 0,06054 EUR 24,32107% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 04/12/19 0,39158 0,29053 USD 25,80388% LU1097688805 Invesco Global Income A quarterly Dist gross income EUR 11/12/19 0,09790 0,07639 EUR 21,96631% LU1341142153 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR 04/12/19 1,05211 0,78062 EUR 25,80388% LU1097689795 Invesco Global Income E quarterly Dist gross income EUR 11/12/19 0,09550 0,07452 EUR 21,96631% LU1518660185 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Base Gross Q-Dist 04/12/19 0,03520 0,02605 USD 26,00000% LU1097689878 Invesco Global Income R quarterly Dist gross income EUR 11/12/19 0,09460 0,07382 EUR 21,96631% LU1533065246 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF E Gross Q-Dist 04/12/19 0,04824 0,03569 EUR 26,00000% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A 11/12/19 0,03950 0,02923 USD 26,00000% LU1512664522 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Other 04/12/19 0,07469 0,05527 EUR 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 11/12/19 0,02650 0,01970 USD 25,67451% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 04/12/19 0,23644 0,18468 USD 21,89126% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 11/12/19 0,02240 0,01665 USD 25,67451% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 04/12/19 0,25451 0,19879 USD 21,89126% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 11/12/19 0,01560 0,01159 EUR 25,67451% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 04/12/19 0,28611 0,22348 USD 21,89126% LU0534240741 Invesco Global Total Return EUR Bond E quarterly Dist EUR 11/12/19 0,04280 0,03464 EUR 19,07263% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 04/12/19 0,01364 0,01045 USD 23,34723% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/12/19 0,00790 0,00639 EUR 19,07263% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 04/12/19 0,01590 0,01219 USD 23,34723% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/12/19 0,04700 0,03766 USD 19,86982% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 04/12/19 0,02001 0,01534 USD 23,34723% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/12/19 0,04230 0,03390 USD 19,86982% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross 04/12/19 0,29854 0,22092 USD 26,00000% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 11/12/19 0,03760 0,03013 EUR 19,86982% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 04/12/19 0,19798 0,14650 USD 26,00000% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 11/12/19 0,03710 0,02973 EUR 19,86982% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 04/12/19 0,19974 0,14781 USD 26,00000% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/12/19 0,04610 0,03694 USD 19,86982% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 04/12/19 0,28496 0,21087 USD 26,00000% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/12/19 0,04100 0,03063 EUR 25,29227% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 04/12/19 0,28880 0,21371 USD 26,00000% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A quarterly Dist EUR 11/12/19 0,08620 0,06440 EUR 25,29227% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 04/12/19 0,25040 0,18529 USD 26,00000% LU1332271136 Invesco Strategic Income A EUR Hedged quarterly Dist 11/12/19 0,10310 0,07723 EUR 25,09016% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 04/12/19 0,25539 0,18899 USD 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/12/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU0503635038 Pictet-SmartCity-R dy EUR 04/12/19 1,88000 1,39120 EUR 26,00000% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 16/12/19 0,02000 0,01481 EUR 25,95171% LU1699964828 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund A USD 05/12/19 0,73000 0,54057 USD 25,94914% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 16/12/19 0,02800 0,02073 USD 25,95171% LU1699965049 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF 05/12/19 0,71000 0,52576 CHF 25,94914% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 16/12/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% LU1735551134 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund A EUR 05/12/19 0,47000 0,34780 EUR 26,00000% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 16/12/19 0,03000 0,02280 EUR 24,01358% LU1768137256 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH JPY 05/12/19 48,00000 35,52000 JPY 26,00000% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 16/12/19 0,02700 0,02052 USD 24,01358% LU1735551217 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH USD 05/12/19 0,50000 0,37000 USD 26,00000% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 16/12/19 0,03100 0,02356 EUR 24,01358% LU1527165754 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 A USD 05/12/19 0,78000 0,57720 USD 26,00000% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 16/12/19 0,02900 0,02204 EUR 24,01358% LU1527165911 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 AH CHF 05/12/19 0,72000 0,53280 CHF 26,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 16/12/19 0,01000 0,00814 EUR 18,61135% LU1527166216 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 AH SGD 05/12/19 0,76000 0,56240 SGD 26,00000% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 16/12/19 0,01100 0,00895 USD 18,61135% LU0635710246 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH CHF 05/12/19 0,80000 0,59200 CHF 26,00000% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 16/12/19 0,01100 0,00895 EUR 18,61135% LU0635710162 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR 05/12/19 0,86000 0,63640 EUR 26,00000% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 16/12/19 0,04200 0,03252 USD 22,56457% LU0635710592 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD 05/12/19 0,87000 0,64380 SGD 26,00000% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 16/12/19 0,01900 0,01514 EUR 20,32680% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/12/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 16/12/19 0,01500 0,01195 USD 20,32680% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 09/12/19 0,03310 0,02478 USD 25,14748% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 16/12/19 0,03400 0,02624 EUR 22,81217% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 09/12/19 0,02580 0,01929 USD 25,23725% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 16/12/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/12/19 0,03730 0,02777 USD 25,56058% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 16/12/19 0,03800 0,02812 USD 26,00000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 09/12/19 0,03500 0,02605 EUR 25,56058% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 16/12/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01641% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 09/12/19 0,06780 0,05027 USD 25,85015% LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 16/12/19 0,05500 0,04124 USD 25,01641% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 09/12/19 0,02950 0,02199 EUR 25,46878% LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 16/12/19 0,04800 0,03599 EUR 25,01641% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 09/12/19 0,03250 0,02422 USD 25,46878% LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 16/12/19 0,03900 0,02924 EUR 25,01641% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 09/12/19 0,02650 0,01975 EUR 25,46878% LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 16/12/19 0,04200 0,03149 USD 25,01641% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 09/12/19 0,03020 0,02251 USD 25,46878% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 16/12/19 0,01600 0,01209 USD 24,46566% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/12/19 0,04740 0,03702 EUR 21,89465% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 16/12/19 0,03200 0,02416 EUR 24,49625% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/12/19 0,03250 0,02538 EUR 21,89465% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 16/12/19 0,02800 0,02114 EUR 24,49625% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 09/12/19 0,02670 0,02191 EUR 17,92430% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 16/12/19 0,03500 0,02643 USD 24,49625% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 09/12/19 0,02420 0,01986 EUR 17,92430% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 16/12/19 0,02800 0,02114 EUR 24,49625% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 09/12/19 0,03020 0,02383 EUR 21,08465% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 16/12/19 0,01200 0,00942 USD 21,53771% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 09/12/19 0,01590 0,01346 EUR 15,31948% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 16/12/19 0,02200 0,01632 USD 25,82295% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 09/12/19 0,01240 0,01050 EUR 15,31948% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 16/12/19 0,02200 0,01632 USD 25,82295% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/12/19 0,00240 0,00178 EUR 25,70975% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 16/12/19 0,01400 0,01057 USD 24,46822% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 09/12/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 16/12/19 0,00900 0,00680 USD 24,46822% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/12/19 0,02890 0,02140 EUR 25,96693% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High 16/12/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/12/19 0,02370 0,01755 EUR 25,96693% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em 16/12/19 0,28000 0,22416 EUR 19,94366% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/12/19 0,02520 0,01866 EUR 25,96693% LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 16/12/19 0,03200 0,02751 USD 14,03317% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 09/12/19 0,00720 0,00566 EUR 21,36410% LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 16/12/19 0,03000 0,02579 EUR 14,03317% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/12/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 16/12/19 0,03100 0,02665 USD 14,03317% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/12/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 16/12/19 0,05000 0,04273 USD 14,54838% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 09/12/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 16/12/19 0,04500 0,03845 USD 14,54838% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/12/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 16/12/19 0,06600 0,05584 USD 15,40019% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/12/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 16/12/19 0,06000 0,05076 EUR 15,40019% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/12/19 0,03530 0,02615 EUR 25,93048% LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 16/12/19 0,04000 0,03384 EUR 15,40019% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/12/19 0,03160 0,02341 EUR 25,93048% LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 16/12/19 0,38300 0,32402 CNH 15,40019% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 09/12/19 0,01820 0,01359 USD 25,33445% LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 16/12/19 0,04500 0,03807 EUR 15,40019% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/12/19 0,03290 0,02456 USD 25,33445% LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 16/12/19 0,03500 0,02961 USD 15,40019% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 09/12/19 0,03410 0,02579 USD 24,38068% LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 16/12/19 0,03800 0,02812 USD 26,00000% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 09/12/19 0,03740 0,02828 EUR 24,38068% LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 16/12/19 0,03400 0,02516 USD 26,00000%

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 349 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 16/12/19 0,04200 0,03319 EUR 20,98244% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 16/12/19 0,04600 0,03635 USD 20,98244% LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 16/12/19 0,06000 0,05125 EUR 14,57600% IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/12/2019 1,5775 1,16735 01/03/2020 1,5775 LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 16/12/19 0,04000 0,03417 EUR 14,57600% 01/12/2019 0,- 0,- 01/06/2020 0,- LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 16/12/19 0,45000 0,38441 CNH 14,57600% XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/12/2019 1,1 0,9625 01/06/2020 1,1 LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 16/12/19 0,06600 0,05638 USD 14,57600% 01/12/2019 0,8 0,7 01/06/2020 0,8 LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 16/12/19 0,04500 0,03844 EUR 14,57600% IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/12/2019 0,225 0,196875 01/06/2020 0,225 LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 16/12/19 0,03400 0,02904 USD 14,57600% 01/12/2019 0,625 0,546875 01/06/2020 0,625 IE00BFXR7124 ANIMA Orizzonte Consumi 2023 Silver 18/12/19 0,06250 0,05347 EUR 14,45445% IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/12/2019 1,4 1,225 01/06/2020 1,4 LU1061737885 CS (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund A USD 19/12/19 1,89000 1,41564 USD 25,09820% 01/12/2019 1,25 1,09375 01/06/2020 1,25 LU0953015418 CS (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund AH CHF 19/12/19 1,68000 1,25835 CHF 25,09820% IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/12/2019 1,- 0,875 01/06/2020 1,- LU1144398606 CS (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UA USD 19/12/19 2,32000 1,73772 USD 25,09820% 01/12/2019 0,525 0,459375 LU1144398788 CS (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UAH CHF 19/12/19 2,04000 1,52800 CHF 25,09820% IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/12/2019 0,75 0,65625 LU1307159829 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UA USD 19/12/19 0,48000 0,40947 USD 14,69278% 01/12/2019 1,62945 1,205793 LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DisM PLN hdg1 19/12/19 69,90000 51,72650 PLN 25,99929% IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 01/12/2019 0,75 0,555 LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bond-EUR Em 27/12/19 0,32000 0,24052 EUR 24,83900% 01/12/2019 5,- 4,375 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 27/12/19 0,32000 0,24652 EUR 22,96250% IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/12/2019 1,85 1,61875 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 27/12/19 0,36000 0,30217 EUR 16,06400% 01/12/2019 1,25 0,925 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 27/12/19 0,36000 0,30105 EUR 16,37450% IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 01/12/2019 0,5625 0,41625 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 27/12/19 0,32000 0,27516 EUR 14,01200% 01/12/2019 1,8125 1,34125 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 27/12/19 0,18000 0,14717 EUR 18,23750% IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 01/12/2019 0,916667 0,678333 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 31/12/19 0,03640 0,02798 USD 23,11278% 01/12/2019 2,875 2,1275 LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 31/12/19 0,03633 0,02793 USD 23,11278% IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 01/12/2019 2,875 2,1275 01/06/2020 0,75 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 31/12/19 0,03304 0,02445 USD 25,99805% 01/12/2019 2,25 1,665 01/06/2020 1,62945 LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 31/12/19 0,04715 0,03489 USD 25,99805% IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 02/12/2019 9,25 8,09375 01/12/2020 0,75 LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 31/12/19 0,02326 0,02003 USD 13,88831% 02/12/2019 2,125 1,5725 01/12/2020 5,- LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund 31/12/19 0,05040 0,04064 USD 19,37288% XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 02/12/2019 1,794 1,32756 01/12/2020 1,85 LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund 31/12/19 0,04088 0,03296 USD 19,37288% 02/12/2019 0,625 0,4625 01/12/2020 1,25 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/12/19 0,04153 0,03415 USD 17,77582% XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 02/12/2019 1,375 1,0175 01/03/2020 0,5625 LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 31/12/19 0,05512 0,04463 USD 19,03173% 02/12/2019 1,2125 0,89725 01/06/2020 1,8125 LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund 31/12/19 0,01490 0,01105 GBP 25,88021% EU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 02/12/2019 0,5 0,4375 01/01/2020 0,916667 LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund 31/12/19 0,05450 0,04040 GBP 25,88021% 02/12/2019 5,- 3,7 01/06/2020 2,875 LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 31/12/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54420% CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 02/12/2019 2,25 1,665 01/06/2020 2,875 LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/12/19 0,34000 0,26657 USD 21,59741% 02/12/2019 3,875 2,8675 01/06/2020 2,25 LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/12/19 0,54000 0,43708 USD 19,05854% XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 02/12/2019 2,13 1,5762 02/12/2020 9,25 LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 31/12/19 0,13000 0,10587 USD 18,55783% 02/12/2019 2,375 1,7575 02/12/2020 2,125 LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 31/12/19 0,04000 0,02961 USD 25,96490% US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 02/12/2019 4,875 3,6075 02/06/2020 1,794 LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 31/12/19 0,26000 0,21865 USD 15,90544% 02/12/2019 0,- 0,- LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 31/12/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/12/2019 0,39175 0,289895 GB00B2B3NZ73 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market Local Retail 31/12/19 0,03275 0,02750 EUR 16,01945% 03/12/2019 0,64175 0,474895 GB00B2B3NW43 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market Local Retail 31/12/19 0,02817 0,02366 GBP 16,01945% XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 03/12/2019 0,16675 0,123395 GB00B2B3NY66 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market Local Retail 31/12/19 0,03651 0,03066 USD 16,01945% 03/12/2019 2,75 2,40625 GB00B1Z2MW38 Threadneedle Specialist ICVC Global Equity Income Retail 31/12/19 0,01050 0,00777 GBP 26,00000% XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 03/12/2019 0,- 0,- GB00B12WJY78 Threadneedle Specialist ICVC UK Equity Alpha Income 31/12/19 0,01557 0,01152 GBP 26,00000% 03/12/2019 4,5 3,33 GB00BZ6TF223 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail Inc EUR 31/12/19 0,01069 0,00791 EUR 26,00000% US963320AV88 WHIRLPOOL CORP 4.50% 06/46 03/12/2019 3,15 2,331 GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail Inc GBP 31/12/19 0,00920 0,00681 GBP 26,00000% 03/12/2019 0,37917 0,280586 GB00BZ563J79 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail Inc USD 31/12/19 0,01192 0,00882 USD 26,00000% XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 03/12/2019 0,32583 0,241114 03/12/2019 3,125 2,3125 XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 03/12/2019 0,375 0,2775 04/12/2019 4,- 2,96 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 04/12/2019 0,00354 0,00262 04/12/2019 2,75 2,035 XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 04/12/2019 5,875 4,3475 04/12/2019 0,92263 0,682746 XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 04/12/2019 0,61242 0,453191 02/12/2020 1,375 04/12/2019 2,75 2,035 02/06/2020 1,2125 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 04/12/2019 0,21096 0,18459 02/06/2020 0,5 04/12/2019 0,53319 0,394561 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 04/12/2019 3,125 2,3125 04/12/2019 4,25 3,145 XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 04/12/2019 0,75833 0,561164 04/12/2019 0,65941 0,487963 XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 04/12/2019 0,- 0,- 04/12/2019 4,2 3,108 XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 04/12/2019 1,125 0,8325 04/12/2019 3,915 2,8971 XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 04/12/2019 5,625 4,1625 02/12/2020 2,13 05/12/2019 2,- 1,48 02/12/2020 2,375 XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 05/12/2019 5,- 3,7 05/12/2019 7,5 6,5625 02/03/2020 0,00581 FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 05/12/2019 7,5 6,5625 03/03/2020 0,39975 05/12/2019 3,625 2,6825 03/03/2020 0,64975 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 05/12/2019 3,- 2,22 03/03/2020 0,17475 05/12/2019 0,4255 0,31487 03/12/2020 2,75 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 06/12/2019 2,936 2,17264 07/12/2019 1,1875 0,87875 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 07/12/2019 0,69062 0,511059 07/12/2019 6,- 5,25 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 07/12/2019 3,75 3,28125 07/12/2019 4,25 3,71875 EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 07/12/2019 0,26884 0,235235 07/12/2019 2,125 1,859375 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/12/2019 2,375 2,078125 07/12/2019 2,25 1,96875 XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 07/12/2019 2,125 1,859375 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 07/12/2019 2,375 2,078125 03/06/2020 3,15 07/12/2019 2,125 1,859375 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 07/12/2019 4,- 3,5 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 07/12/2019 3,- 2,625 07/12/2019 2,125 1,859375 XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21 07/12/2019 1,5 1,11 03/12/2020 3,125 07/12/2019 1,2 0,888 03/12/2020 0,375 CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 07/12/2019 6,375 4,7175 04/12/2020 4,- 07/12/2019 1,5 1,11 04/03/2020 0,01264 XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 08/12/2019 5,125 3,7925 08/12/2019 1,875 1,3875 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 08/12/2019 1,4375 1,06375 08/12/2019 3,125 2,734375 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 08/12/2019 2,173 1,60802 08/12/2019 2,6455 1,95767 XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19 08/12/2019 1,5 1,11 09/12/2019 0,04778 0,035357 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 09/12/2019 0,847 0,62678 04/06/2020 N/A 09/12/2019 0,- 0,- 04/03/2020 0,55362 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 09/12/2019 5,289 3,91386 04/12/2020 2,75 09/12/2019 0,01475 0,010915 04/12/2020 0,5 XS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20 09/12/2019 0,06547 0,048448 10/12/2019 5,625 4,1625 EU000A2R4FY3 EUROPEAN UNION 0.50% 12/35 10/12/2019 1,25 0,925 10/12/2019 0,75833 0,561164 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 10/12/2019 1,- 0,74 10/12/2019 2,25 1,665 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 10/12/2019 0,75 0,555 11/12/2019 0 0 IT0004965585 MEDIOBANCA MB28 S&P500 12/19 11/12/2019 1,14685 0,848669 11/12/2019 2,92 2,1608 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 11/12/2019 4,375 3,2375 04/03/2020 0,75833 12/12/2019 7,75 5,735 04/03/2020 0,60003 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 12/12/2019 2,375 1,7575 04/06/2020 0,- 12/12/2019 0,75 0,555 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 12/12/2019 0,21613 0,159936 12/12/2019 0,23888 0,176771 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 12/12/2019 1,6875 1,24875 XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 30/11/19 0,30407 0,22548 EUR 25,84531% XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 04/06/2020 3,915 LU0908501132 Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF Dist 13/12/19 0,56000 0,41440 EUR 26,00000% 04/12/2020 5,625 LU1812091194 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS 13/12/19 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 05/12/2020 2,- LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS 13/12/19 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% 05/12/2020 5,- LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF 13/12/19 0,61000 0,45140 EUR 26,00000% DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 05/06/2020 7,5 LU1900067940 Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist - EUR 13/12/19 0,15000 0,11100 EUR 26,00000% 05/12/2020 7,5 LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist 13/12/19 0,44000 0,32560 EUR 26,00000% XS1273453842 CITIGROUP INC TF+TV 12/28 05/12/2020 3,625 LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 13/12/19 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% 05/12/2020 3,- FR0007056841 Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D 13/12/19 0,95000 0,70300 EUR 26,00000% XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 LU1285959703 Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF 13/12/19 1,51000 1,20223 USD 20,38233% 06/12/2020 2,936 FR0007075494 MULTI UNITS FRANCE Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS 13/12/19 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24 07/06/2020 1,1875 FR0007054358 MULTI UNITS FRANCE Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS 13/12/19 0,15000 0,11100 EUR 26,00000% 07/03/2020 0,63574 FR0010446658 MULTI UNITS FRANCE Lyxor FTSE MIB Daily 2x Leveraged 13/12/19 0,07000 0,05180 EUR 26,00000% IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 07/12/2020 6,- FR0010010827 MULTI UNITS FRANCE Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Dist 13/12/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% 07/12/2020 3,75 FR0010261198 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI Europe DR UCITS 13/12/19 0,89000 0,65860 EUR 26,00000% XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/Pe 07/12/2020 4,25 FR0010296061 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist 13/12/19 0,68000 0,50320 EUR 26,00000% 07/06/2020 0,3125 FR0010315770 MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist 13/12/19 0,34000 0,25160 EUR 26,00000% IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 07/06/2020 2,125 LU0496786905 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Australia (S&P/ASX 200) 13/12/19 0,71000 0,52540 EUR 26,00000% 07/06/2020 2,375 LU1407888996 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core iBoxx 13/12/19 1,07000 0,93625 USD 12,50000% XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 07/06/2020 2,25 LU1781541096 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core Morningstar 13/12/19 0,15000 0,11100 GBP 26,00000% 07/06/2020 2,125 LU1781540957 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core Morningstar US 13/12/19 0,06000 0,04440 USD 26,00000% XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2020 2,125 LU1646360971 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor Core MSCI EMU 13/12/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 07/06/2020 2,375 LU1407890620 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor iBoxx $ Treasuries 13/12/19 1,77000 1,54875 USD 12,50000% XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/06/2020 2,125 LU0496786574 MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor S&P 500 UCITS 13/12/19 0,21000 0,15540 EUR 26,00000% 07/06/2020 2,125 DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 16/12/19 0,13675 0,10120 EUR 26,00000% XS0085727559 EIB 6.00% 12/28 07/06/2020 4,- IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/12/19 1,02800 0,76072 USD 26,00000% 07/06/2020 3,- IE00B6TLBW47 iShares $ Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF 27/12/19 2,36200 1,74788 USD 26,00000% XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 07/06/2020 2,125 IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS 27/12/19 2,38490 1,76969 USD 25,79604% 07/12/2020 1,5 IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 27/12/19 0,52540 0,38886 EUR 25,98785% XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 07/06/2020 1,2 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 0,32320 0,23917 EUR 25,99999% 07/12/2020 6,375 IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 27/12/19 0,39100 0,28934 USD 26,00000% GB00BK5CVX03 GILT 03/07/19-07/06/25 0.625% 07/12/2020 1,5 IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) 27/12/19 0,23770 0,17590 USD 26,00000% IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 27/12/19 0,06070 0,04492 GBP 26,00000% GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 08/12/2020 1,875 IE0031442068 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist 27/12/19 0,12230 0,09050 USD 26,00000% 08/06/2020 1,4375 IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 0,03660 0,02708 EUR 26,00000% GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 08/06/2020 3,125 IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 0,09940 0,07356 EUR 26,00000% 08/06/2020 2,173 IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 0,07000 0,05180 EUR 26,00000% GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 08/06/2020 2,6455 IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 0,06380 0,04721 EUR 26,00000% 08/12/2020 1,5 IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 27/12/19 0,12340 0,09132 USD 25,99865% GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 09/03/2020 0,0594 IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 1,13400 0,99147 EUR 12,56885% 09/12/2020 0,108 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 27/12/19 0,35400 0,29439 EUR 16,83909% GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 09/03/2020 0,- IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 27/12/19 0,42580 0,35423 USD 16,80759% 09/12/2020 5,289 IE00B0M63730 iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD 27/12/19 0,09100 0,06734 USD 26,00000% GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 09/03/2020 0,02625 IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 27/12/19 0,13330 0,09864 USD 26,00000% 09/03/2020 0,0771 IE00B0M63177 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dist 27/12/19 0,07890 0,05839 USD 26,00000% GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 10/12/2020 5,625 IE00B14X4N27 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) 27/12/19 0,04390 0,03249 EUR 26,00000% 10/06/2020 1,25 IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) 27/12/19 0,18650 0,13801 USD 26,00000% GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 10/03/2020 0,75833 IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) 27/12/19 0,16840 0,12462 USD 26,00000% 10/12/2020 1,- IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 27/12/19 0,07200 0,05328 GBP 26,00000% GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 10/12/2020 2,25 10/12/2020 0,75 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24 US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26 XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 XS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 XS0460658676 NATWEST MARKETS PLC 1.00% 12/23 XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 DE000A2TSTE8 SAP SE 0.75% 12/24 DE0001104743 BSA 15/11/18-11/12/20 0.00% NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 11/12/2020 2,92 11/12/2020 4,375 FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 12/12/2020 7,75 12/12/2020 2,375 XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 12/03/2020 0,75 12/03/2020 N/A FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 12/03/2020 N/A 12/06/2020 1,6875 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22

Pag. 350 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US654902AE56 NOKIA OYJ 4.375% 06/27 12/12/2019 2,1875 1,61875 12/06/2020 2,1875 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 20/12/2019 0,06926 0,051252 20/03/2020 N/A 12/12/2019 0,03665 0,027121 12/03/2020 N/A 20/12/2019 0,20197 0,149458 20/03/2020 N/A FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/12/2019 2,15 1,591 12/06/2020 2,15 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 20/12/2019 0,07684 0,056862 20/03/2020 N/A 13/12/2019 3,16 2,3384 13/12/2020 3,16 20/12/2019 0,4635 0,34299 20/03/2020 N/A IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 13/12/2019 0,- 0,- CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/12/2019 1,- 0,875 21/06/2020 1,- 13/12/2019 2,- 1,75 21/12/2019 1,375 1,203125 21/06/2020 1,375 XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 13/12/2019 1,4375 1,257813 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/12/2019 0,7 0,518 21/12/2020 0,7 13/12/2019 1,4375 1,257813 21/12/2019 8,25 7,21875 21/12/2020 8,25 DE0001104701 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% 13/12/2019 3,5 2,59 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 22/12/2019 0,75 0,555 13/12/2019 1,0625 0,929688 22/12/2019 0,404 0,29896 XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 13/12/2019 0,29 0,2146 13/12/2020 2,15 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 22/12/2019 4,25 3,71875 13/12/2019 1,5 1,11 13/06/2020 1,4375 22/12/2019 5,- 3,7 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2019 1,1375 0,84175 13/06/2020 1,4375 IT0005318552 C.D.PRESTITI 0.70% 12/22 22/12/2019 2,875 2,1275 13/12/2019 1,2 0,888 13/12/2020 3,5 22/12/2019 0,625 0,4625 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2019 0,25 0,185 13/06/2020 1,0625 XS1844348570 IBRD ZAR 8.25% 12/26 22/12/2019 2,5 1,85 13/12/2019 2,1 1,554 13/03/2020 0,29 22/12/2019 1,5 1,11 XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 14/12/2019 1,25 0,925 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 22/12/2019 3,15 2,75625 14/12/2019 1,426 1,24775 22/12/2019 0,9505 0,831688 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 14/12/2019 1,5625 1,367188 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 23/12/2019 1,76944 1,309386 22/03/2020 N/A 14/12/2019 2,65 1,961 23/12/2019 0,6875 0,50875 22/06/2020 4,25 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 14/12/2019 2,1875 1,61875 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 23/12/2019 N/A N/A 22/12/2020 5,- 14/12/2019 6,25 4,625 23/12/2019 2,3 1,702 22/12/2020 2,875 IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19 14/12/2019 2,375 1,7575 XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22 23/12/2019 0,16 0,1184 22/12/2020 0,625 14/12/2019 1,375 1,0175 23/12/2019 0,26137 0,193414 22/06/2020 2,5 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/12/2019 3,45 2,553 13/03/2020 1,1375 XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 23/12/2019 0,458333 0,339167 22/06/2020 N/A 15/12/2019 2,125 1,5725 13/12/2020 1,25 23/12/2019 0,458333 0,339167 22/06/2020 3,15 IT0005316556 UNICREDIT 05a Step-up 12/27 15/12/2019 2,3 1,702 13/03/2020 0,2625 XS1743222280 INTESA/S.PAOLO 879a 0.625% 12/22 23/12/2019 0,- 0,- 22/06/2020 0,9505 15/12/2019 1,075 0,940625 13/06/2020 2,1 23/12/2019 0,- 0,- 23/03/2020 N/A IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/12/2019 0,175 0,153125 14/06/2020 1,25 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 23/12/2019 0,- 0,- 23/03/2020 0,75 15/12/2019 0,275 0,240625 14/12/2020 1,426 23/12/2019 2,5 1,85 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 15/12/2019 0,224 0,196 14/06/2020 1,5625 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/12/2019 3,25 2,405 15/12/2019 0,148 0,1295 14/06/2020 2,65 24/12/2019 3,- 2,22 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/12/2019 0,625 0,4625 14/06/2020 2,1875 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 24/12/2019 1,125 0,984375 15/12/2019 0,05 0,04375 14/12/2020 6,25 24/12/2019 2,125 1,859375 EU000A1G0D54 EFSF 1.426% 12/47 15/12/2019 1,- 0,875 14/12/2020 2,375 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 24/12/2019 1,125 0,984375 15/12/2019 0,6875 0,601563 14/12/2020 1,375 24/12/2019 0,04 0,0296 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 15/12/2019 0,8125 0,710938 14/12/2020 3,45 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 24/12/2019 6,375 5,578125 15/12/2019 0,8125 0,710938 15/06/2020 2,125 25/12/2019 3,4 2,516 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/12/2019 1,1875 1,039063 15/06/2020 2,3 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 26/12/2019 0,38 0,2812 15/12/2019 1,4375 1,257813 15/06/2020 1,075 26/12/2019 2,5085 1,85629 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2019 3,875 2,8675 15/06/2020 0,175 IT0001411633 BPER Cms10a 12/19 27/12/2019 0,03757 0,027802 15/12/2019 3,- 2,22 15/06/2020 N/A 27/12/2019 0,05546 0,04104 XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2019 1,75 1,295 15/06/2020 N/A XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 27/12/2019 1,475 1,290625 23/12/2020 2,3 15/12/2019 0,625 0,546875 15/06/2020 N/A 27/12/2019 0,28058 0,207629 23/03/2020 N/A CH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2019 1,375 1,203125 15/12/2020 0,625 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 27/12/2019 N/A N/A 23/03/2020 N/A 15/12/2019 2,25 1,665 15/12/2020 0,05 27/12/2019 0,775 0,5735 23/01/2020 0,458333 XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2019 2,6 1,924 15/06/2020 1,- XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 27/12/2019 0,0759 0,056166 23/01/2020 0,458333 15/12/2019 0,- 0,- 15/06/2020 0,6875 27/12/2019 0,11122 0,082303 23/03/2020 N/A CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2019 1,6 1,184 15/06/2020 0,8125 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 27/12/2019 3,- 2,22 22/06/2020 N/A 15/12/2019 0,75 0,555 15/06/2020 0,8125 27/12/2019 2,55 1,887 21/03/2020 N/A IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 15/12/2019 0,9375 0,69375 15/06/2020 1,1875 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/12/2019 0,675 0,590625 23/06/2020 2,5 15/12/2019 1,0625 0,78625 15/06/2020 1,4375 28/12/2019 1,05 0,777 24/12/2020 N/A IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 15/12/2019 1,5625 1,15625 15/06/2020 3,875 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 28/12/2019 0,- 0,- 15/12/2019 4,5 3,33 15/06/2020 3,- 28/12/2019 2,- 1,48 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/12/2019 4,5 3,33 15/06/2020 1,75 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 28/12/2019 3,5625 3,117188 15/12/2019 3,125 2,3125 15/12/2020 0,625 28/12/2019 3,5625 3,117188 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2019 3,0625 2,26625 15/12/2020 1,375 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 29/12/2019 0,0143 0,010582 15/12/2019 0,5 0,4375 15/06/2020 2,25 29/12/2019 1,- 0,74 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/12/2019 2,6875 2,351563 15/06/2020 2,6 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 29/12/2019 0,18 0,1332 15/12/2019 2,75 2,035 15/12/2020 0,- 29/12/2019 0,147 0,128625 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2019 0,75 0,65625 15/06/2020 1,6 IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 29/12/2019 2,5 1,85 15/12/2019 1,25 0,925 15/06/2020 0,75 30/12/2019 0,5 0,37 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 16/12/2019 0,1686 0,124764 15/06/2020 0,9375 IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 30/12/2019 2,625 1,9425 16/12/2019 N/A N/A 15/06/2020 1,0625 30/12/2019 0,1125 0,08325 ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 16/12/2019 4,759 3,52166 15/06/2020 1,5625 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 30/12/2019 0,17366 0,128508 24/06/2020 1,125 16/12/2019 3,1295 2,31583 15/06/2020 4,5 30/12/2019 0,7761 0,574314 24/06/2020 2,125 XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 16/12/2019 2,375 1,7575 15/06/2020 4,5 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 30/12/2019 3,1875 2,35875 24/06/2020 1,125 16/12/2019 4,875 3,6075 15/06/2020 3,125 30/12/2019 1,5625 1,15625 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 16/12/2019 0,- 0,- 15/06/2020 3,0625 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 30/12/2019 0,- 0,- 16/12/2019 4,- 2,96 15/12/2020 0,5 30/12/2019 2,75 2,40625 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 16/12/2019 0,78829 0,583335 15/06/2020 2,6875 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 30/12/2019 0,63558 0,470329 16/12/2019 0,0043 0,003182 15/06/2020 2,75 30/12/2019 0,49 0,3626 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 16/12/2019 1,309 0,96866 15/06/2020 0,75 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 30/12/2019 0,9375 0,69375 24/06/2020 6,375 16/12/2019 0,23685 0,175269 15/12/2020 1,25 30/12/2019 0,14838 0,109801 25/06/2020 3,4 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 16/12/2019 0,15596 0,11541 16/03/2020 N/A XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 30/12/2019 2,- 1,48 26/03/2020 N/A 16/12/2019 0,40495 0,299663 16/03/2020 N/A 30/12/2019 0,39675 0,293595 26/06/2020 2,5085 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 16/12/2019 5,5 4,07 16/06/2020 N/A IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 30/12/2019 0,02175 0,016095 26/03/2020 N/A 16/12/2019 5,375 3,9775 16/06/2020 N/A 30/12/2019 0,02425 0,017945 26/03/2020 N/A US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 16/12/2019 0,5295 0,39183 16/12/2020 2,375 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 31/12/2019 1,776 1,31424 27/06/2020 1,475 16/12/2019 3,11 2,3014 16/12/2020 4,875 31/12/2019 1,7308 1,280792 27/03/2020 N/A US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 16/12/2019 4,- 2,96 16/03/2020 N/A XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 31/12/2019 2,02153 1,495932 25/03/2020 N/A 16/12/2019 0,22925 0,169645 31/12/2019 1,527 1,12998 25/03/2020 N/A US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 16/12/2019 0,49444 0,365886 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 31/12/2019 N/A N/A 26/03/2020 N/A 16/12/2019 0,- 0,- 31/12/2019 1,38082 1,021807 27/03/2020 N/A XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 17/12/2019 3,55 2,627 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 31/12/2019 0,55 0,407 27/12/2020 3,05 17/12/2019 2,6 1,924 31/12/2019 2,- 1,48 27/06/2020 2,55 XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23 17/12/2019 0,17694 0,130936 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 31/12/2019 0,2545 0,18833 28/03/2020 0,675 17/12/2019 0,- 0,- 31/12/2019 0,3775 0,27935 28/03/2020 1,05 XS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20 17/12/2019 N/A N/A XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 31/12/2019 2,5 1,85 28/12/2020 0,- 17/12/2019 2,6 1,924 31/12/2019 2,125 1,5725 28/03/2020 N/A IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 17/12/2019 2,875 2,1275 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 31/12/2019 2,5 1,85 28/06/2020 3,5625 17/12/2019 1,26879 0,938905 31/12/2019 2,5 1,85 28/06/2020 3,5625 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 17/12/2019 2,25 1,665 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 31/12/2019 2,5 1,85 29/03/2020 N/A 18/12/2019 3,1 2,294 31/12/2019 3,- 2,22 29/03/2020 1,- IT0004657471 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 18/12/2019 0,17846 0,13206 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 31/12/2019 3,- 2,22 29/03/2020 N/A 18/12/2019 1,375 1,0175 31/12/2019 2,375 1,7575 29/03/2020 N/A US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 18/12/2019 0,75833 0,561164 XS1853107289 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 31/12/2019 1,25 0,925 29/06/2020 2,5 18/12/2019 1,055 0,7807 31/12/2019 N/A N/A 30/06/2020 0,5 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 19/12/2019 N/A N/A XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 31/12/2019 2,75 2,035 30/06/2020 2,625 19/12/2019 1,- 0,875 31/12/2019 3,- 2,22 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 19/12/2019 2,249 1,66426 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 31/12/2019 2,125 1,5725 19/12/2019 3,- 2,22 31/12/2019 2,75 2,035 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 19/12/2019 4,75 3,515 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 31/12/2019 2,9 2,146 19/12/2019 0,- 0,- 31/12/2019 2,8125 2,08125 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 19/12/2019 2,9305 2,16857 IT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2019 2,875 2,1275 19/12/2019 2,9305 2,16857 31/12/2019 1,79 1,3246 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 19/12/2019 2,9305 2,16857 IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 31/12/2019 0,9375 0,820313 20/12/2019 2,7205 2,01317 31/12/2019 0,8125 0,710938 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 20/12/2019 0,026 0,02275 US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2019 1,0625 0,929688 20/12/2019 0,9065 0,67081 31/12/2019 0,8125 0,710938 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 20/12/2019 1,164 0,86136 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2019 1,0625 0,929688 20/12/2019 1,13851 0,842497 31/12/2019 1,5 1,11 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 20/12/2019 7,321 5,41754 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 31/12/2019 2,15 1,591 20/12/2019 1,875 1,3875 31/12/2019 2,- 1,48 XS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 20/12/2019 0,- 0,- FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 31/12/2019 2,5 1,85 20/12/2019 4,22 3,1228 31/12/2019 2,7 1,998 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 20/12/2019 0,5 0,4375 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 31/12/2019 2,175 1,6095 20/12/2019 0,11476 0,084922 31/12/2019 N/A N/A IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 20/12/2019 0,11223 0,08305 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 31/12/2019 1,15 0,851 20/12/2019 0,- 0,- 31/12/2019 1,15 0,851 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 20/12/2019 0,5375 0,39775 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2019 3 2.22 20/12/2019 0,85 0,629 31/12/2019 2,5 1,85 XS1734548644 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 12/25 20/12/2019 1,25 0,925 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 31/12/2019 2,5 1,85 20/12/2019 0,17796 0,13169 31/12/2019 1,23611 0,914721 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/06/2020 3,1875 XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/03/2020 N/A 30/06/2020 2,75 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 28/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/03/2020 N/A XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/06/2020 0,9375 16/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 16/12/2020 1,309 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 29/12/2020 2,- 16/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 16/03/2020 N/A US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 30/03/2020 N/A 16/06/2020 N/A XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 16/03/2020 N/A IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 1,776 30/06/2020 N/A XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2020 2,5625 30/06/2020 1,527 IT0004558794 UBI Cov.Extend 4.00% 12/19 XS2037757684 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 30/06/2020 N/A 30/06/2020 3,- IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 16/03/2020 N/A IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/03/2020 0,55 16/03/2020 N/A 30/06/2020 2,- XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2020 N/A IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 17/12/2020 3,55 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 17/12/2020 2,6 IT0005382913 BLASTNESS SRL 6.00% 06/26 17/03/2020 N/A XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 17/03/2020 N/A XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 17/12/2020 N/A XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2020 0,3775 30/06/2020 2,5 XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 2,125 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25 17/12/2020 2,875 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 17/03/2020 N/A US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/12/2020 2,25 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2020 2,5 18/12/2020 3,1 30/06/2020 2,5 XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20 18/03/2020 N/A IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 30/06/2020 3,- 18/12/2020 1,375 30/06/2020 3,- XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33 18/03/2020 N/A IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/06/2020 2,375 18/12/2020 1,055 31/03/2020 1,25 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 19/12/2020 N/A IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2020 N/A 19/12/2020 1,- 30/06/2020 2,75 IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 19/12/2020 2,249 IT0005379646 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 30/06/2020 3,- 19/06/2020 3,- 30/06/2020 2,125 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 19/06/2020 4,75 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/06/2020 2,75 19/03/2020 N/A 30/06/2020 2,9 XS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 19/06/2020 2,9305 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 30/06/2020 2,8125 19/06/2020 2,9305 30/06/2020 2,875 XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/06/2020 2,9305 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2020 3,2 20/06/2020 2,7205 30/06/2020 0,9375 XS1756550429 IBRD GBP 1.00% 12/22 20/03/2020 N/A IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2020 0,8125 20/06/2020 0,9065 30/06/2020 1,0625 BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 20/06/2020 1,164 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 20/03/2020 N/A US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/12/2020 7,321 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 20/12/2020 1,875 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/03/2020 N/A IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 20/12/2020 4,22 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/06/2020 1,0625 30/06/2020 1,5 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 30/06/2020 2,15 XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/06/2020 2,5 30/06/2020 2,7 XS1557051833 HSBC BANK PLC 4.22% 12/21 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/06/2020 2,175 31/03/2020 N/A XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/03/2020 1,15 31/03/2020 1,15 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/03/2020 N/A XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/06/2020 3,- 20/03/2020 N/A 30/06/2020 2,5 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/03/2020 0,- IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/06/2020 2,5 20/03/2020 0,5375 30/06/2020 2,5 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 20/03/2020 0,85 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 20/03/2020 1,25 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/03/2020 N/A IT0005381063 ICM SPA 6.00% 12/24 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 IT0005386310 INOX MARKET SERVICE 5.00% 06/26

13 dicembre 2019 - n. 23 Bollettino delle Estrazioni Pag. 351 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 31/12/2019 0,- 0,- 31/03/2020 N/A XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 02/01/2020 1,13021 0,836355 01/04/2020 N/A 31/12/2019 0,15 0,111 31/03/2020 N/A 03/01/2020 0,- 0,- 03/04/2020 N/A IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 31/12/2019 2,75 2,035 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 03/01/2020 0,62659 0,463677 03/04/2020 N/A 31/12/2019 0,- 0,- 03/01/2020 0,92562 0,684959 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/12/2019 0,- 0,- XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 03/01/2020 4,375 3,2375 31/12/2019 2,- 1,48 04/01/2020 6,25 5,46875 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 31/12/2019 1,5655 1,15847 31/03/2020 N/A XS1061501927 JPMORGAN STRUCTURED Eur3m 01/20 04/01/2020 4,- 3,5 31/12/2019 0,- 0,- 31/03/2020 N/A 04/01/2020 6,25 5,46875 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 31/12/2019 2,475 1,8315 30/06/2020 2,- XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 04/01/2020 5,625 4,921875 03/01/2021 4,375 31/12/2019 1,6875 1,24875 30/06/2020 N/A 04/01/2020 5,5 4,8125 04/01/2021 6,25 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/12/2019 8,- 5,92 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 04/01/2020 3,25 2,84375 04/01/2021 4,- 31/12/2019 N/A N/A 04/01/2020 2,- 1,75 04/01/2021 6,25 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/12/2019 1,- 0,74 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 04/01/2020 2,5 2,1875 04/01/2021 5,625 31/12/2019 0,07175 0,053095 04/01/2020 4,625 3,4225 04/01/2021 5,5 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 31/12/2019 N/A N/A DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 05/01/2020 1,3125 1,148438 31/12/2019 0,875 0,765625 06/01/2020 0,01958 0,017133 IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 31/12/2019 1,25 1,09375 30/06/2020 2,475 DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 06/01/2020 1,1875 1,039063 31/12/2019 6,- 4,44 30/06/2020 N/A 06/01/2020 0,- 0,- IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 31/12/2019 2,5 1,85 DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% 06/01/2020 3,3125 2,898438 31/12/2019 2,9 2,146 06/01/2020 3,3125 2,898438 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 01/01/2020 1,75 1,295 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% 06/01/2020 3,5625 3,117188 01/01/2020 2,- 1,48 06/01/2020 3,5625 3,117188 IT0004991573 TERNIENERGIA SPA TF+Eur6m 12/27 01/01/2020 2,8125 2,08125 30/06/2020 N/A DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 06/01/2020 0,- 0,- 04/01/2021 2,- 01/01/2020 0,875 0,765625 30/06/2020 1,- 06/01/2020 4,75 3,515 04/01/2021 2,5 IT0005038382 TREVI FIN. SPA (5.25) 2.0% 12/24 01/01/2020 2,8 2,072 31/03/2020 N/A DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 06/01/2020 4,247 3,14278 04/01/2021 4,625 01/01/2020 3,65 2,701 30/06/2020 N/A 06/01/2020 0,00632 0,004677 05/07/2020 1,3125 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 01/01/2020 0,916667 0,678333 30/06/2020 0,875 DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 07/01/2020 3,- 2,22 06/04/2020 N/A 01/01/2020 1,875 1,3875 30/06/2020 1,25 07/01/2020 2,125 1,859375 06/07/2020 1,1875 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 02/01/2020 1,06563 0,788566 31/12/2020 6,- US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 07/01/2020 2,8125 2,460938 06/07/2020 N/A 02/01/2020 0,89332 0,661057 30/06/2020 2,5 07/01/2020 2,625 1,9425 06/07/2020 3,3125 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 02/01/2020 0,27651 0,204617 30/06/2020 2,9 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 07/01/2020 2,3125 1,71125 06/07/2020 3,3125 02/01/2020 0,35 0,259 01/07/2020 1,75 07/01/2020 0,625 0,4625 06/07/2020 3,5625 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 01/07/2020 2,- XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 06/07/2020 3,5625 01/07/2020 2,8125 06/04/2020 N/A XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 01/07/2020 0,875 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 01/07/2020 2,8 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/07/2020 3,65 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 01/02/2020 0,916667 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/07/2020 1,875 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 01/04/2020 N/A XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/04/2020 N/A US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 02/04/2020 N/A XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 02/01/2021 0,35 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 06/01/2021 4,247 06/04/2020 N/A IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 07/01/2021 3,- 07/07/2020 2,125 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25 07/07/2020 2,8125 07/07/2020 2,625 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 07/07/2020 2,3125 07/01/2021 0,625 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 IT0005335770 01/12/2024 100000 100000 01/12/2019 1,62945 1,205793 2845 01/06/2020 1,62945 1,205793 10000 IT0005025579 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 54994 01/12/2019 0,916667 0,678333 01/01/2020 0,916667 0,678333 2871 IT0004854870 03/06/2020 100000 60000 03/12/2019 3,15 2,331 99 03/06/2020 3,15 2,331 60000 IT0005384315 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 05/12/2019 05/12/2019 0,4255 0,31487 3571 IT0005315350 12/09/2026 1000 0 12/12/2019 0,75 0,555 12/03/2020 0,75 IT0005316382 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 12/12/2027 100000 100000 12/12/2019 2,15 1,591 5000 12/06/2020 2,15 IT0005222036 14/12/2023 100000 100000 14/12/2019 2,65 1,961 10000 14/06/2020 2,65 IT0005222168 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 14/12/2023 100000 100000 14/12/2019 2,1875 1,61875 8000 14/06/2020 2,1875 0,555 3571 IT0004245814 15/12/2021 50000 45000 15/12/2019 2,75 2,035 15/06/2020 2,75 1,591 6250 IT0005070401 RDS SPA 4.30% 12/27 15/09/2034 100000 50000 15/12/2019 N/A N/A 238 15/03/2020 N/A 1,961 10000 IT0005315095 20/03/2022 1000000 616000 20/12/2019 0,4635 0,34299 307 20/03/2020 N/A 1,61875 5000 IT0005244204 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 23/04/2023 10000 23/12/2019 0,458333 0,339167 12500 23/01/2020 0,458333 2,035 10000 IT0005222218 23/10/2021 10000 6000 23/12/2019 0,458333 0,339167 10000 23/01/2020 0,458333 N/A 8000 IT0005237075 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 23/12/2021 10000 5143 23/12/2019 2,5 1,85 5000 23/06/2020 2,5 N/A 2000 IT0005326803 29/12/2023 100000 4500 29/12/2019 2,5 1,85 25000 29/06/2020 2,5 0,339167 238 IT0005120891 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/12/2022 100000 62500 30/12/2019 2,625 1,9425 2486 30/06/2020 2,625 0,339167 297 IT0005066144 30/06/2020 60000 90000 30/12/2019 3,1875 2,35875 2486 30/06/2020 3,1875 1,85 12500 IT0005066151 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 31/12/2028 100000 55000 31/12/2019 1,776 1,31424 1810 30/06/2020 1,776 1,85 10000 IT0005222275 31/12/2028 100000 50000 31/12/2019 1,7308 1,280792 1810 30/06/2020 N/A 1,9425 5000 IT0005222283 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 30/06/2030 100000 79404 31/12/2019 1,527 1,12998 11111 30/06/2020 1,527 2,35875 25000 IT0005120834 30/06/2030 100000 79404 31/12/2019 N/A N/A 12500 30/06/2020 N/A 1,31424 3603 IT0005187213 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2021 100000 93440 31/12/2019 2,5 1,85 14286 30/06/2020 2,5 N/A 3603 IT0005124786 25/05/2023 100000 93440 31/12/2019 2,125 1,5725 30/06/2020 2,125 1,12998 2480 IT0005203077 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2021 100000 44444 31/12/2019 2,5 1,85 9091 30/06/2020 2,5 N/A 2480 IT0005224750 30/06/2021 100000 100000 31/12/2019 3,- 2,22 5000 30/06/2020 3,- 1,85 11111 IT0005203275 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2024 100000 71429 31/12/2019 N/A N/A 5000 30/06/2020 N/A 1,5725 12500 IT0005209827 30/06/2022 100000 50000 31/12/2019 2,75 2,035 30/06/2020 2,75 1,85 14286 IT0005331340 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2022 50000 100000 31/12/2019 3,- 2,22 6250 30/06/2020 3,- 2,22 25000 IT0005225849 31/12/2024 50000 30000 31/12/2019 2,125 1,5725 6250 30/06/2020 2,125 N/A 9091 IT0005225856 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2022 100000 30000 31/12/2019 2,75 2,035 1000 30/06/2020 2,75 2,035 5000 IT0005240475 31/12/2022 50000 100000 31/12/2019 2,9 2,146 10268 30/06/2020 2,9 2,22 5000 IT0005058190 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2023 50000 43750 31/12/2019 2,875 2,1275 10000 30/06/2020 2,875 1,5725 10000 IT0005187320 10/10/2020 10000 43750 31/12/2019 1,79 1,3246 30/06/2020 3,2 2,035 6250 IT0005237398 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/10/2023 100000 9000 31/12/2019 2,15 1,591 10000 30/06/2020 2,15 2,146 6250 IT0005338063 31/12/2023 100000 30804 31/12/2019 2,7 1,998 2500 30/06/2020 2,7 2,1275 1000 IT0005223430 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 31/12/2021 50000 90000 31/12/2019 2,175 1,6095 30/06/2020 2,175 2,368 10268 IT0005381063 30/06/2023 50000 50000 31/12/2019 1,15 0,851 53846 31/03/2020 1,15 1,591 10000 IT0005087082 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2024 50000 50000 31/12/2019 3 2.22 6630 30/06/2020 3,- 1,998 7500 IT0005275166 31/12/2019 100000 50000 31/12/2019 2,75 2,035 3400 1,6095 10000 IT0005348542 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 2,- 1,48 1103 30/06/2020 2,- 0,851 IT0005333551 31/12/2033 100000 53846 31/12/2019 1,5655 1,15847 111 30/06/2020 N/A 2,22 10000 IT0004564628 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2036 100000 80826 31/12/2019 1,6875 1,24875 7250 30/06/2020 N/A IT0005188716 31/12/2025 50000 96600 31/12/2019 N/A N/A 1500 30/06/2020 N/A IT0005188708 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 30/06/2021 48049 31/12/2019 2,5 1,85 8500 30/06/2020 IT0005123168 31/12/2022 1000 370 31/12/2019 2,9 2,146 2871 30/06/2020 2,5 IT0005335770 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 01/07/2020 50000 28750 01/01/2020 2,8 2,072 166667 01/07/2020 2,9 IT0005120511 01/05/2021 50000 46500 01/01/2020 0,916667 0,678333 2500 01/02/2020 2,8 IT0005039059 CLABO SPA 6.00% 06/21 07/07/2020 50000 17000 07/01/2020 2,625 1,9425 2500 07/07/2020 0,916667 IT0005038838 10/07/2034 100000 54994 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,625 IT0005039521 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 10/07/2034 1000000 333333 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039331 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005038770 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039604 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039646 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039596 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 16667 10/07/2020 2,1 IT0005122269 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 IT0005123275 10/07/2020 100000 85000 10/01/2020 2,575 1,9055 238 10/07/2020 2,1 IT0005315095 FENICIA SPA 5.50% 12/22 22/07/2020 100000 85000 22/01/2020 2,875 2,1275 297 22/07/2020 2,575 IT0005244204 23/04/2023 100000 33333 23/01/2020 0,458333 0,339167 12000 23/02/2020 2,875 IT0005276727 FENICIA SPA 5.80% 12/22 23/10/2021 100000 50000 23/01/2020 0,458333 0,339167 3636 23/02/2020 0,458333 IT0005123507 28/07/2020 10000 5143 28/01/2020 0,- 0,- 28/04/2020 0,458333 IT0005105900 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 28/07/2022 10000 4500 28/01/2020 0,- 0,- 8333 28/04/2020 N/A IT0005124174 29/04/2020 100000 30000 29/01/2020 1,4375 1,06375 10000 29/04/2020 N/A IT0005238727 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 31/12/2024 100000 69094 31/01/2020 2,- 1,48 340 31/07/2020 1,4375 IT0005124026 31/01/2024 100000 10000 31/01/2020 3,- 2,22 7500 31/07/2020 2,- IT0005121469 GPI SPA 4.30% 10/23 31/07/2022 100000 91667 31/01/2020 4,- 2,96 31/07/2020 3,- IT0005124893 31/07/2022 100000 90000 31/01/2020 2,- 1,48 10000 31/07/2020 4,- IT0005275695 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 31/07/2021 10000 8270 31/01/2020 3,- 2,22 10000 31/07/2020 2,- IT0005275687 31/07/2023 100000 82500 31/01/2020 2,97 2,1978 31/07/2020 3,- GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/07/2023 100000 66667 31/01/2020 3,175 2,3495 31/07/2020 2,97 100000 80000 3,175 ICM SPA 4.60% 06/23 100000 80000 ICM SPA 6.00% 12/24 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 1,48 6780 N/A 3700 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 N/A 1047 N/A SOLIS SRL Euribor6m 06/36 7000 1,85 1500 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 2,146 8500 2,072 2897 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 0,678333 166667 1,9425 2500 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 1,554 2500 1,554 2500 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 1,554 2500 1,554 2500 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 1,554 2500 1,554 2500 FAB SRL 5.25% 07/20 1,554 2500 1,554 16667 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 1,9055 50000 2,1275 190 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 0,339167 267 0,339167 10000 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 N/A N/A 10000 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 1,06375 8333 1,48 10000 ASI SPA 4.20% 07/34 2,22 340 2,96 10000 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 1,48 33333 2,22 10000 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 2,1978 10000 2,3495 ETRA 4.20% 07/34 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 352 Bollettino delle Estrazioni 13 dicembre 2019 - n. 23 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 11/12/2019 L’indice S&P 500 ha raggiunto massimi record di tutti i tempi, la performance realizzata su ba- Performance % Volatilità % Perdita max % se annuale (YTD) è poco oltre il 25% del prezzo dell’indice, ciò nonostante molti investitori guar- dano il comparto azionario dei loro portafogli e si chiedono perché i loro rendimenti sembrano Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni inferiori a quello che ogni giorno viene pubblicato sui mercati. Nel complesso degli investimen- Azionario Generale 5,79 23,88 27,66 12,34 -24,34 ti azionari, gli indici internazionali emergenti e sviluppati hanno subito significativi ritardi ri- Azionario Large Cap 5,42 23,93 25,48 14,57 -25,2 spetto a molti indici azionari nazionali. Tuttavia pur trascurando questo fattore contrario delle Azionario Small Cap 15,45 23,37 29,13 11,17 -32,08 azioni internazionali rispetto alla tendenza domestica, come mai i portafogli di molti investito- Indici Settoriali ri individuali hanno registrato nel complesso deboli performance? Farmaceutici e Biotecnologie 8,26 52,7 95,46 15,55 -20,48 Probabilmente molti investitori hanno detenuto troppa liquidità per la maggior parte di questo Servizi finanziari 12,82 42,02 56,03 17,3 -30,02 periodo di crescita del mercato. Le ragioni sono molte, ma soprattutto coloro che per ragioni di Tecnologia e Apparecchiature 12,85 43,94 36,23 19,46 -40,77 età erano rimasti scottati durante lo scoppio della bolla tecnologica dopo i massimi del marzo Assicurazioni 7,07 38,68 37,82 14,2 -20,1 2000 e poi la successiva crisi finanziaria del 2008 sono stati generalmente molto più cauti durante Telecomunicazioni e Servizi 5,88 29,86 47,98 12,49 -21,06 questa ripresa mantenendo investito la maggior parte del patrimonio in liquidità. Un’altra con- Tessile e Vendita al dettaglio 10,1 26,35 27,76 15,87 -24,53 siderazione è più specifica e riguarda gli investimenti nei settori ad alta capitalizzazione, in par- Automobili e Componentistica 3,94 22,45 74,89 20,21 -30,44 ticolare il settore dell’Information Technology rappresenta circa il 22% della capitalizzazione di Real Estate 9,12 15,54 29,39 15,16 -27,77 mercato totale dell’indice S&P 500. Sulla base di dati recenti gli investitori in generale – proba- Banche 11,5 19,38 1,57 21,93 -41,84 bilmente segnati anche in questo caso dai minimi borsistici del marzo 2009 - risultano piutto- Alimentari e Beni prima necessità 0,51 8,18 37,03 11,1 -14,62 sto sotto investiti in questo settore con le migliori performance. Si consideri che al momento il Trasporti e Turismo -5,79 22,99 26,93 17,62 -31,2 settore Tech è in crescita di poco più del 40% da inizio anno. Ciò significa che questo settore ha Industria 3,94 17,97 26,73 13,04 -23,47 contribuito quest’anno per oltre il 20% del rendimento del prezzo dell’indice S&P 500. Costruzioni 1,86 14,48 2,36 16,17 -33,53 In questo contesto la Fed ha mantenuto invariati i tassi, come da attese. Il numero uno Jerome Chimica e Energia -2,74 -2,82 -1,42 14,05 -21,93 Powell ha parlato di prospettive economiche “favorevoli” per il prossimo anno nonostante gli sviluppi e i rischi globali, segno che la politica monetaria sta funzionando. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche Sul fronte dell’area Euro la prima conferenza stampa del presidente della BCE Christine Lagar- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. de attesa in questi giorni, sta concentrando l’attenzione per capire che indirizzo vuole dare alla sua presidenza. L’inflazione ad ogni modo rimane contenuta dopo un ulteriore calo in ottobre, Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* sulla base del profilo di crescita anemico della regione. È improbabile che ci siano grandi sor- prese al rialzo nell’indice armonizzato dei prezzi al consumo di novembre, che dovrebbe rima- Al 11.12.2019 è pari a 91,60 Base 100: 31.12.2007. nere ben al di sotto dell’obiettivo, giustificando così una politica monetaria meno rigida. Pur tuttavia, con la perdita di efficacia delle misure della Banca centrale europea e l’esaurimen- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- to delle munizioni da parte della banca centrale, la spesa fiscale e le riforme strutturali dovreb- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- bero svolgere nel breve termine un ruolo più importante nel produrre stimoli all’economia, ma cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- un aumento dell’allentamento fiscale e un introduzione di riforme strutturali - ad oggi non in visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla agenda - probabilmente verranno avviate solo con l’aggravarsi dei dati macroeconomici. base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/12/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 7,58 9,78 16,98 18,11 Massima Perdita% -6,07 -10,74 -13,02 12,49 Volatilità% 12,49 13,65 13,68 18,11 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,62 1,98 -0,10 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -8,90 -3,03 -5,32 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 20,54 39,95 39,61 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD -2,45 3,42 0,06 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 13,57 7,19 8,56 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 13,09 14,48 17,16 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 21,29 32,95 37,01 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 5,13 5,13 3,99 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 12,91 38,17 49,21 Capitale da inizio al 11.12 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 20,62 36,79 43,40 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 9,45 18,35 20,87 DEUTSCHE BANK AG EUR 5,98 -10,18 -4,22 1 UNICREDIT 1,246 7,2% 33,9% 28.716 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 14,93 27,67 35,12 2 SAIPEM 1,158 6,8% 28,2% 4.186 HSBC HOLDINGS PLC GBP -11,99 -7,01 -7,38 3 UBI BANCA 1,155 6,8% 20,5% 3.324 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 2,52 9,54 5,82 4 PIRELLI 1,148 6,7% -4,3% 5.224 ING GROEP NV EUR 5,75 12,39 18,27 5 BANCO BPM 1,139 6,7% 2,5% 3.045 JPMORGAN CHASE & CO USD 23,07 37,87 41,75 6 CNH INDUSTRIAL 1,084 6,4% 22,7% 12.912 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 15,23 3,77 12,78 7 ST MICROELECTRONICS 1,066 6,3% 95,4% 21.604 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 11,39 -1,82 3,20 8 FINECO 1,059 6,3% 30,5% 6.761 MORGAN STANLEY USD 14,99 25,26 28,32 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,982 5,9% 38,9% 6.050 ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,41 15,53 15,43 10 EXOR 0,962 5,8% 45,3% 16.315 SOCIETE GENERALE SA EUR 31,17 8,29 15,18 11 INTESA SAN PAOLO 0,941 5,7% 30,6% 40.464 STANDARD CHARTERED PLC GBP -0,59 20,50 16,58 12 PRYSMIAN 0,92 5,6% 26,6% 5.558 STATE STREET CORPORATION USD 44,33 27,92 27,01 13 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,899 5,5% 30,9% 19.953 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 6,34 6,94 14,37 14 TENARIS 0,878 5,4% 9,7% 11.817 TORONTO DOMINION BANK CAD -1,89 9,20 11,66 15 AZIMUT 0,86 5,3% 146,0% 3.119 UBS AG CHF -0,80 0,20 1,39 16 TELECOM ITALIA 0,857 5,3% 14,0% 8.430 UNICREDIT SPA EUR 24,86 24,21 33,99 17 BPER BANCA 0,852 5,3% 37,5% 2.285 WELLS FARGO & COMPANY USD 17,30 15,76 19,98 18 UNIPOL 0,789 4,9% 50,3% 3.641 19 MEDIOBANCA 0,779 4,9% 42,8% 8.938 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 POSTE ITALIANE 0,752 4,8% 56,1% 13.341 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 FERRARI 0,711 4,6% 73,0% 28.894 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 MONCLER 0,697 4,5% 45,7% 10.654 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 BUZZI UNICEM 0,688 4,4% 48,4% 3.698 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 ATLANTIA 0,656 4,3% 22,2% 17.638 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 ENI 0,598 4,0% 5,2% 49.395 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 SALVATORE FERRAGAMO 0,598 4,0% 3,5% 3.065 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 UNIPOLSAI SPA 0,576 3,9% 37,7% 7.224 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 SNAM 0,532 3,7% 20,8% 14.913 29 ASSICURAZIONI GENERALI 0,521 3,6% 32,1% 28.664 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 12/12/2019 30 ENEL 0,497 3,5% 40,9% 69.184 31 DIASORIN 0,432 3,2% 73,2% 6.769 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 RECORDATI 0,42 3,1% 20,7% 7.580 BRAZIL 17,03% -0,03% 4,34% -0,27% 0,67% -0,89% 33 TERNA 0,418 3,1% 18,6% 11.384 CANADA 0,05% 1,64% 0,07% 1,70% 0,10% 34 ITALGAS SPA 0,417 3,1% 14,4% 4.450 USA 1,62% -0,04% 1,64% -0,01% 1,61% 0,00% 35 NEXI (*) 0,397 3,0% 27,1% 6.905 1,80% 36 A2A 0,397 3,0% 9,0% 5.166 37 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,393 3,0% 16,0% 1.271 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 HERA 0,375 2,9% 50,1% 5.815 AUSTRALIA 1,14% -0,04% 0,76% -0,05% 0,75% -0,05% 39 AMPLIFON 0,352 2,8% 85,6% 5.886 CHINA 3,18% -0,07% 2,91% -0,12% 2,76% -0,11% 40 CAMPARI 0,321 2,6% 11,6% 9.554 INDIA 6,73% 0,26% 6,55% 0,38% 5,78% 0,12% 25,9% 523.792 JAPAN -0,02% 0,16% -0,13% 0,08% -0,13% 0,09% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,29% 0,01% -0,53% 0,01% -0,73% 0,02% NORWAY 1,45% -0,01% 1,26% -0,01% 1,30% 0,07% SWEDEN 0,01% 0,02% -0,32% 0,03% -0,33% 0,04% SWITZERLAND -0,65% -0,09% -0,79% -0,03% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,66% 0,02% 0,56% 0,05% 0,55% 0,02% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,10% -0,01% -0,43% -0,04% -0,56% -0,03% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,05% -0,01% -0,42% -0,02% -0,66% -0,03% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,07% 0,00% -0,47% -0,02% -0,53% -0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,02% 0,01% -0,41% -0,02% -0,63% -0,02% GERMANY -0,33% 0,00% -0,59% 0,00% -0,65% 0,00% IRELAND -0,02% -0,08% -0,42% -0,07% -0,51% -0,03% ITALY 1,18% -0,04% 0,47% -0,11% -0,21% -0,09% NETHERLAND -0,20% 0,00% -0,54% -0,02% -0,65% 0,00% PORTUGAL 0,35% 0,01% -0,14% 0,00% -0,56% -0,07% SPAIN 0,41% -0,01% -0,12% -0,02% -0,40% -0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,01% 0,02% 0,04% 0,00% 0,02% 0,00% POLAND 1,99% -0,04% 1,69% -0,05% 1,38% 0,05% RUSSIA -0,45% -0,10% -1,20% -0,07% -17,21% -16,93%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 Dicembre 2019 - n. 23 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A settembre 2019 si stima un aumento congiunturale dello 0,1% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria, con una diminuzione Ad ottobre 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione tendenziale dell’1,7%. industriale diminuisca dello 0,3% rispetto a settembre. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dustria aumentano trimestre agosto-ottobre la produzione mostra una flessione dello 0,1% rispetto al mese precedente e diminuiscono del 2,4% rispetto congiunturale dello 0,6%. a settembre 2018. Al netto del comparto energetico, la variazione L’i dice destagionalizzato mensile cresce, marginalmente, su base congiunturale è nulla, quella tendenziale evidenzia un incremento pari a congiunturale solo per i beni di consumo (+0,3%); diminuiscono invece +0,4%. l’e ergia (-1,9%) e i beni strumentali (-0,8%) mentre i beni intermedi Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’i dustria fanno risultano stabili. registrare la stessa variazione positiva sia rispetto al mese precedente Corretto per gli effetti di calendario, ad ottobre 2019 l’i dice sia a livello tendenziale (+0,3%), sintesi di variazioni positive in complessivo è diminuito in termini tendenziali del 2,4% (i giorni entrambe le aree di riferimento. lavorativi sono stati 23, come ad ottobre 2018). Nella media del periodo Nel trimestre luglio-settembre 2019 si stima una flessione congiunturale gennaio-ottobre l’i dice ha registrato una flessione tendenziale dei prezzi alla produzione dell’i dustria pari a -0,6%. Dall’i izio del 2019 dell’1,2%. si rileva una crescita tendenziale dell’1,1%; la dinamica dei prezzi è più Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, ad ottobre 2019 sostenuta sul mercato interno (+1,3%) rispetto a quello estero (+0,5%). si registra una moderata crescita esclusivamente per il comparto dei Nel mese di settembre 2019, per il mercato interno le variazioni beni di consumo (+0,5%); al contrario, marcate diminuzioni tendenziali positive più significative si registrano nel settore dei prodotti contraddistinguono i beni intermedi (-4,8%) e i beni strumentali (-3,4%), farmaceutici (+2,1%) e in quello dei mezzi di trasporto (+1,7%). Per il mentre l’e ergia registra una variazione nulla. mercato estero, area euro, si segnalano variazioni tendenziali positive I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi nei settori dei computer e prodotti di elettronica (+3,0%), dei prodotti tendenziali sono i prodotti farmaceutici di base e preparati (+3,6%), le chimici (+1,6%) e dei mezzi di trasporto (+1,4%) mentre, per l’area non industrie alimentari, bevande e tabacco (+3,0%) e le altre industrie euro, nel settore della riparazione e installazione di macchine e (+2,8%). Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di mezzi apparecchiature (+3,1%) in quello dei dei computer e prodotti di di trasporto (-8,6%), nelle attività estrattive (-8,1%) e nella metallurgia e elettronica (+2,5%) e ell’i dustria tessile (+2,1%). Per quanto riguarda i fabbricazione di prodotti in metallo (-6,9%). prodotti petroliferi raffinati, si rilevano variazioni negative su base annua sia per il mercato interno (-7,3%) sia per il mercato estero (area Fonte: ISTAT euro -9,9%, area non euro -13,1%). Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 Dicembre 2019 - n. 23 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A ottobre 2019 la stima degli occupati risulta in crescita (+0,2%, pari a Nel mese di ottobre 2019, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al +46 mila unità) rispetto a settembre. Il tasso di occupazione sale al consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una 59,2% (+0,1 punti percentuali). diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dello 0,2% su L’occupazio e è in aumento per entrambe le componenti di genere; base annua (in lieve rallentamento da +0,3% di settembre); la stima cresce tra gli over 35 (+49 mila), cala lievemente tra i 25-34enni ed è preliminare era +0,3%. stabile tra gli under 25. L’i cre e to dell’occupazio e è dovuto alla La lieve decelerazione dell’i flazio e è dovuta principalmente crescita degli indipendenti (+38 mila) e dei dipendenti a termine (+6 all’a plia e to della flessione dei prezzi dei Beni energetici mila) mentre risultano sostanzialmente stabili i dipendenti permanenti. regolamentati (da -5,3% a -8,0%), solo in parte compensato Le persone in cerca di occupazione sono in diminuzione (-1,7%, pari a - dall’accelerazio e dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,4% a 44 mila unità ell’ulti o mese). L’a da e to della disoccupazione è +1,8%). sintesi di un marcato calo per gli uomini (-3,9%, pari a -52 mila unità) e di L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari un lieve aumento tra la donne (+0,7%, pari a +8 mila unità), e coinvolge freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe da tutte le classi d’età tranne gli ultracinquantenni. Il tasso di +0,6% a +0,7%. disoccupazione scende al 9,7% (-0,2 punti percentuali). La lieve diminuzione su base congiunturale dell’i dice generale è dovuta La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a ottobre è in essenzialmente al calo, dovuto per lo più a fattori stagionali, dei prezzi aumento (+0,2%, pari a +25 mila unità), l’a da e to è sintesi della dei Servizi relativi ai trasporti (-0,7%) e dei Servizi ricreativi, culturali e crescita della componente maschile e della diminuzione di quella per la cura della persona (-0,8%), solo in parte bilanciato dall’au e to femminile. Il tasso di inattività sale al 34,3% (+0,1 punti percentuali). congiunturale dei prezzi dei Beni energetici, sia nella componente Nel trimestre agosto-ottobre l’occupazio e nel complesso è regolamentata (+2,9%) che non (+0,9%). sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente, con una Si accentua la flessione dei prezzi dei beni (da -0,2% a -0,5%), mentre leggera crescita della componente femminile. Nello stesso periodo accelerano quelli dei servizi (da +0,9% a +1,1%); il differenziale aumentano i dipendenti a termine (+1,2%, +38 mila) e sono inflazionistico rimane positivo e si amplia portandosi a +1,6 punti sostanzialmente stabili i permanenti, mentre risultano in calo gli percentuali (era +1,1 a settembre). indipendenti (-0,7%, -40 mila); si registrano segnali positivi per i 25- L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,6% per l’i dice generale e +0,5% 34enni e per gli over 50, negativi nelle altre classi. per la componente di fondo. Oltre agli occupati, nel trimestre si rileva stabile anche il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni, mentre risultano in calo le persone in cerca di Fonte: ISTAT occupazione (-1,9%, pari a -50 mila). Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività Fonte: ISTAT (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - dati destagionalizzati (valori percentuali) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT