Bollettino 05-2019

Anno 144 - N. 5 (1a quindicina di marzo) € 8,00 Milano, 15 marzo 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 65 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Non è da tutti ne di un dividendo di 0,13 euro per azione, con stacco cedola (c.d ex-date) il 15 Aprile Azioni attrarre competenze 2019 e pagamento (c.d. payment date) il 17 Rubrica dell’azionista ................. pag. 65 Aprile 2019. In tal caso, avranno diritto al Operazioni in corso, approvate Intervista a Maurizia Villa, Managing Director dividendo coloro che risulteranno azionisti e deliberate......................................... » 66 e Country Chair Italia - Korn Ferry di Carraro SpA al termine della giornata Dividendi............................................. » 68 contabile del 16 aprile 2019 (c.d. record da- Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 69 In base alla sua esperienza come sono congegnati procedure e ruolo dei “na- te). vigator” ? Obbligazioni L’approccio al mondo del lavoro è complesso e richiede professionalità specifiche ed NL0010545661 - CNH INDUSTRIAL - Il Rubrica dell’obbligazionista ............. » 72 esperienza, oltre a una buona conoscenza del mercato e del substrato industriale del 1° marzo 2019 la Società ha comunicato Obbligazioni del mese....................... » 72 Paese. Partendo da queste premesse, credo che ciò che è previsto per il reclutamen- che ha depositato il suo Bilancio Annuale Nuove quotazioni............................... » 74 to dei navigator indichi un’altra direzione: sono richiesti percorsi formativi specifi- 2018, redatto in conformità agli U.S. GAAP, Cedole................................................. » 78 ci e non adeguati; non sono dettagliate le competenze; non si capisce se e in che mo- presso la Securities and Exchange Commis- do avverrà la preparazione di queste figure. sion statunitense e la pubblicazione della Fondi di investimento Come potranno questi navigator valutare gli aspetti psicologici, professionali, di aspi- Relazione Finanziaria Europea 2018 (che Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 74 razione, di flessibilità e di motivazione e interagire con lavoratori dai profili e dal include il Bilancio Consolidato redatto in Dividendi Fondi/ETF........................... » 77 background variegato, che magari sono rimasti fuori dal mercato del lavoro per ca- conformità agli IFRS e il Bilancio d’eserci- ratteristiche spesso di età o geo-economiche o per una mancanza di competenze? zio di CNH Industrial N.V.). Analisi del mercato Individuare i punti di forza di queste persone e guidarle in un processo che li ripor- I mercati............................................... » 80 ti nel mondo del lavoro richiede professionalità e tanta esperienza; l’improvvisazio- La Società ha anche pubblicato l’avviso di Costo del capitale proprio calcolato ne non può che generare frustrazione in chi cerca lavoro e bloccare la crescita delle convocazione con l’Ordine del giorno del- tramite CAPM ..................................... » 80 imprese, causando solo danni. l’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 12 Indici mercato azionario italiano ....... » 80 aprile 2019 ad Amsterdam (Olanda). Indice delle banche sistemiche......... » 80 L’Economia è in fase di stagnazione: quali le conseguenze dal suo osservatorio Tassi d’interesse emissioni privilegiato? L’Ordine del giorno dell’Assemblea inclu- governative.......................................... » 80 Già da qualche mese il vento è cambiato: secondo l’inglese “The Economist” ci tro- de: viamo di fronte a una ‘mild recession’, ovvero una recessione mite, ma lo stesso set- Rubrica dell’azionista timanale evidenzia come oggi non siamo attrezzati per affrontarla. E su questo mi (i) l’approvazione della Relazione Finan- trovo pienamente d’accordo. Se, infatti, nel 2008 abbiamo affrontato una crisi pe- ziaria Europea 2018; IT0003173629 - BANCA SISTEMA - La sante grazie a una cooperazione internazionale molto forte, oggi ci troviamo davan- Società ha comunicato che il CdA di Banca ti una serie di ostacoli principalmente di natura politica che non agevolano la con- (ii) la proposta di distribuzione di un divi- Sistema, il 1° marzo 2018, ha approvato il certazione di interventi preventivi. dendo di euro 0,18 per ciascuna azione progetto di bilancio d’esercizio della Banca La globalizzazione degli ultimi decenni ha prodotto molto, ha dato grandi risultati e il bilancio consolidato del Gruppo Banca che però sono stati distribuiti male o comunque in maniera non equilibrata. Abbia- ordinaria in circolazione; Sistema al 31 dicembre 2018, confermando mo assistito ad una polarizzazione delle posizioni economiche dei ceti sociali, con (iii) il rinnovo della composizione del Con- i risultati già approvati dal Consiglio stesso. pochi che possono contare su redditi molto ampi, tanti a basso reddito, con potere siglio di Amministrazione; d’acquisto in diminuzione e una conseguente contrazione del ceto medio. (iv) il rinnovo dell’incarico alla Società di La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2018 Tra le prime sfide che l’Italia si trova ad affrontare c’è sicuramente la produttività fer- Revisione e con un utile netto di euro 28,1 milioni. A li- ma ormai da decenni. Peccato che fra le principali motivazioni che limitano la pro- (v) la riattribuzione dell’autorizzazione al vello consolidato l’esercizio si è chiuso con duttività nel nostro Paese ci sia la forte difficoltà a fare impresa. Fare business in Consiglio di Amministrazione per l’acquisto un utile pari a euro 27,2 milioni. Italia è molto più difficile che altrove a causa dell’elevata tassazione, della difficoltà di azioni ordinarie della Società. di accesso al credito, della mancanza di regole certe. Qualora la suddetta proposta di distribu- Il Consiglio di Amministrazione ha deli- Un altro grosso problema è il basso livello di competenze del capitale umano, feno- zione di dividendo venga approvata dagli berato di proporre all’Assemblea degli Azio- meno di cui si parla troppo poco e che ci vede, tra i paesi avanzati, non solo agli ul- azionisti, tale dividendo sarà posto in paga- nisti, che si riunirà in data 18 aprile 2019, timi posti come percentuale di laureati ma soprattutto con skills disallineate rispet- mento il 2 maggio 2019 (stacco cedola pre- la distribuzione di un dividendo pari a euro to alle esigenze delle aziende. Altre aree critiche sono poi quelle della formazione visto per il 23 aprile 2019). La data di legit- 0,087 per ciascuna azione ordinaria. Il pa- professionale e dei rapporti tra scuola/università e mondo produttivo. timazione a percepire il dividendo (record gamento del dividendo, se approvato dal- Lo scenario geopolitico mondiale e il quadro nazionale non ci consentono di perde- date) sarà il 24 aprile 2019 sia per le azioni l’Assemblea, avverrà l’8 maggio 2019, con re tempo: servono interventi strutturali importanti per porre fine alla nostra sta- ordinarie negoziate presso l’MTA italiano stacco cedola il 6 maggio 2019 (cedola n. 7) gnazione e soprattutto abbiamo bisogno di politiche anticicliche per invertire il pe- sia per quelle negoziate presso il NYSE ne- e record date il 7 maggio 2019. ricoloso ripiegamento che abbiamo imboccato. gli Stati Uniti. IT0001431805 - DEA CAPITAL - Il 1° IT0001041000 - BANCO DI DESIO E Quanto l’incertezza pesa sulle decisioni d’investimento delle aziende? marzo 2019 la Società ha comunicato che, DELLA BRIANZA - L’ 11 marzo 2019 la So- Purtroppo l’incertezza politica a livello globale, le tensioni commerciali e l’erosione nell’ambito della strategia di rafforzamento cietà, con riferimento alla Fusione per in- della fiducia dei consumatori pesano moltissimo sulle scelte aziendali e sulle strate- della Piattaforma di Alternative Asset Ma- corporazione di Banca Popolare di Spoleto gie di investimento. Per quanto riguarda il mio campo di attività, le posso fare un nagement, DeA Capital S.p.A. ha perfezio- S.p.A. (BPS) in Banco di Desio e della esempio pratico di come la mancanza di concentrazione sul futuro e cambiamenti nato, l’acquisizione da Fondazione Cassa di Brianza S.p.A. (Banco Desio), ha comuni- sempre più dinamici del business a livello mondiale stanno influenzando le aziende Risparmio della Spezia del 6% circa di DeA cato che, in data 8 marzo 2019, la Banca in tema di acquisizione delle risorse. Fra novembre e dicembre 2018, come Korn Capital Real Estate SGR, salendo quindi al d’Italia, considerato l’esito positivo del- Ferry abbiamo realizzato una survey che ha raccolto le risposte di oltre 600 profes- 100% del capitale sociale di quest’ultima. l’istruttoria dalla stessa condotta, ha rila- sionisti specializzati nell’acquisizione di talenti in tutto il mondo. Il corrispettivo dell’acquisizione è stato sciato l’autorizzazione alla Fusione sensi de- Ebbene, da questa ricerca emerge chiaramente che, anche se l’83% dei professioni- fissato in 8,0 milioni di euro, in linea con il gli artt. 56, 57 e 61 TUB. sti intervistati riconosce di avere nella sua Organizzazione un piano di acquisizio- pro-quota del patrimonio netto di DeA Ca- ne di talenti a lungo termine strettamente collegato alle strategie aziendali, in fase pital Real Estate SGR, regolato tramite la Il Progetto di Fusione, approvato dai Con- di attuazione molto spesso questo piano non viene rispettato. Il 40% di loro am- cessione da parte di DeA Capital S.p.A. di n. sigli di Amministrazione di Banco Desio e mette infatti di prevedere solo un orizzonte temporale di sei mesi o meno per le esi- 5.174.172 azioni proprie (1,7% dell’attuale di BPS in data 11 dicembre 2018, sarà de- genze di assunzioni future, mentre il 16% dichiara di pianificare solo le necessità capitale sociale); è inoltre previsto un mec- positato presso il rispettivo Registro delle immediate. canismo di earn-out, sino a massimi 0,9 mi- Imprese ai fini della relativa iscrizione. Questo vuol dire che - nonostante i cambiamenti nelle necessità delle imprese non lioni di euro, collegato al raggiungimento di siano mai stati così frenetici come in questo momento e richiedano il massimo im- determinati obiettivi di nuove masse in ge- Subordinatamente al rilascio della Rela- pegno anche in termini di investimenti per il futuro - le Aziende si concentrano sul stione da parte della stessa SGR nell’arco zione sulla congruità del rapporto di cam- del triennio 2019-2021. bio ai sensi dell’art. 2501 sexies, c.c., il Pro- segue a pag. 80 Sulle azioni DeA Capital S.p.A. oggetto getto di Fusione sarà sottoposto all’esame e dell’operazione, Fondazione Cassa di Ri- all’approvazione delle Assemblee straordi- sparmio della Spezia ha assunto un impe- narie di Banco Desio e di BPS. gno di lock-up della durata di sei mesi. IT0003152417 - EDISON - Il 5 marzo Banco Desio e BPS provvederanno a ren- 2019 Edison e Ansaldo Energia hanno co- dere disponibile la documentazione neces- municato la firma di un contratto per un saria di fini della Fusione nei tempi e se- nuovo ciclo combinato a gas di ultima ge- condo le modalità previste ai sensi di legge nerazione che userà la più avanzata tecno- e di regolamento. logia italiana e renderà l’impianto termoe- lettrico di Marghera Levante (VE) il più ef- IT0001046553 - CARRARO - Il 6 marzo ficiente d’Europa. L’investimento comples- 2019 il CdA della Società ha deliberato di sivo ammonta a oltre 300 milioni di euro e proporre all’Assemblea dei Soci che si terrà sarà destinato anche alla realizzazione del- l’11 aprile 2019 di approvare la distribuzio- l’isola di potenza, che comprende la turbi- na a gas ad alta efficienza GT36 sviluppata

Pag. 66 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 dalla società genovese, esempio di eccellen- ha comunicato che la propria controllata nizzazione commerciale di Orsero in Fran- Operazioni in corso za italiana. La nuova turbina alimenterà il Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto cia. ciclo combinato di Marghera, che avrà una con Abu Dhabi Polymers Company (Borou- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti potenza elettrica complessiva di 780 MW e ge) per le attività di Front-End Engineering L’operazione sarà finanziata tramite l’uso un rendimento energetico pari al 63%, il più and Design (FEED) relative alla quarta fase di risorse finanziarie proprie del Gruppo (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e alto reso disponibile oggi dalla tecnologia. di espansione del complesso petrolchimico Orsero. di fine dell’operazione) Questo si traduce in un abbattimento delle di Ruwais, ad Abu Dhabi, negli Emirati Ara- emissioni specifiche di CO2 del 40% rispet- bi Uniti. IT0004623051 - PIRELLI & C. - Il 26 feb- IT0003152417 - 15/02/2019-01/04/2019 to alla media dell’attuale parco termoelet- braio 2019 il CdA della Società ha approva- - EDISON: la Società ha comunicato che i trico italiano e di quelle di ossidi di azoto Borouge è la joint venture fra Abu Dhabi to di proporre all’assemblea la distribuzione possessori di azioni di risparmio di Edison (NOX) di oltre il 70%. Il nuovo ciclo combi- National Oil Company (ADNOC), una tra le di un dividendo di 0,177 per ogni azione, S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal- nato di Marghera Levante contribuirà alla società oil & gas più grandi al mondo, e Bo- pari a un monte dividendi di 177 milioni di l’art. 25 comma 3 dello statuto, nel periodo transizione energetica del Paese garanten- realis, produttore austriaco leader a livello euro, con un payout del 40% del risultato 15 febbraio 2019 - 1 aprile 2019 (Periodo di do la sicurezza e la flessibilità di produzio- internazionale nella fornitura di soluzioni netto consolidato. Il dividendo relativo al- Conversione), hanno la facoltà di chiedere ne necessarie a bilanciare l’intermittenza innovative nel campo delle poliolefine, pro- l’esercizio 2018 sarà posto in pagamento a la conversione delle azioni di risparmio, di delle fonti rinnovabili. dotti chimici e fertilizzanti. partire dal 22 maggio 2019 (stacco cedola in nominali euro 1 ciascuna, nel rapporto di n. data 20 maggio 2019 e record date in data 1 (una) azione ordinaria (IT0003152417) IT0005176406 - ENAV - L’11 marzo 2019 Il valore complessivo del contratto FEED 21 maggio 2019). La politica dei dividendi è per ogni n. 1 (una) azione di risparmio il CdA di ENAV S.p.A ha deliberato di pro- è pari a circa 45 milioni di dollari su base in linea con quanto previsto in sede di IPO, (IT0003372205 e IT0003372213) presentata porre all’Assemblea di distribuire in favore rimborsabile. sia in termini di payout ratio (in media 40% (la Conversione Volontaria). degli Azionisti un dividendo di 0,1998 euro del risultato netto consolidato) sia in termi- per azione, pari a 108,2 milioni di euro, re- Il completamento del progetto è previsto ni di tempistiche (primo dividendo da di- La Conversione Volontaria sarà valida- lativo all’esercizio 2018, da mettere in pa- entro il 2020. stribuire nel 2019 sulla base dei risultati del- mente esercitata mediante sottoscrizione e gamento il 22 maggio 2019, con stacco ce- l’esercizio 2018). consegna da parte del titolare di azioni di ri- dola fissato al 20 maggio 2019 e record da- IT0005364333 - MAPS S.p.A. - La Borsa sparmio (o del rappresentante che ne abbia te il 21 maggio 2019. Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammissione IT0005353484 - SEIF S.p.A. - La Borsa i poteri), entro il Periodo di Conversione, Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammissione anche per il tramite dell’intermediario pres- IT0001157020 - ERG - Il 7 marzo 2019 il alle negoziazioni sul mercato AIM Italia alle negoziazioni sul mercato AIM Italia so il quale il titolare delle azioni di rispar- CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea /Mercato Alternativo del Capitale con de- /Mercato Alternativo del Capitale con de- mio oggetto di conversione abbia acceso il un dividendo ordinario a 0,75 euro per azio- correnza dal 5 marzo 2019 delle azioni or- correnza dal 12 marzo 2019 delle azioni or- conto titoli, della scheda predisposta dal- ne, coerentemente con le indicazioni conte- dinarie e i “Warrant Maps” emessi da Maps dinarie e i “Warrant SEIF” emessi da Socie- l’intermediario aderente al sistema di ge- nute nel Piano Industriale. S.p.A., e negoziati dal giorno 7 marzo 2019. tà Editoriale Il Fatto S.p.A., e negoziati dal stione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. giorno 14 marzo 2019. (Intermediario Depositario o gli Interme- Il CdA proporrà all’Assemblea Ordinaria Caratteristiche della Società emittente. diari Depositari) disponibile presso gli In- degli Azionisti, che sarà convocata per il 17 Denominazione statutaria: Maps S.p.A. - Caratteristiche della Società emittente. termediari Depositari. Pertanto, l’esercizio aprile 2019 in prima convocazione ed, even- Denominazione statutaria: Società Edito- della Conversione Volontaria richiede che le tualmente occorrendo, per il 18 aprile 2019 Sede legale: Via Paradigna, 38/A - Parma - riale Il Fatto S.p.A. - Sede legale: Via San- azioni di risparmio di Edison S.p.A. risulti- in seconda convocazione, la distribuzione Attività: Opera nel settore dello sviluppo di t’Erasmo, 2 - Roma -Attività: La società ope- no regolarmente iscritte e disponibili, ovve- di un dividendo pari a 0,75 euro per azione software per l’analisi di big data - Capitale ra nella pubblicazione e edizione, anche on ro contestualmente depositate in regime di che sarà messo in pagamento a partire dal sociale: euro 1.000.000,00 - Composizione line, di quotidiani, periodici, libri e riviste. - dematerializzazione e gestione accentrata, 22 maggio 2019 (payment date), previo stac- del capitale sociale: n. 8.538.000 az. ordina- Capitale sociale: euro 2.500.000,00 - Com- nel conto titoli acceso dal relativo titolare co della cedola a partire dal 20 maggio 2019 rie prive di valore nominale - Esercizio So- posizione del capitale sociale: n. 25.000.000 presso l’Intermediario Depositario. (ex date) e record date il 21 maggio 2019. ciale: 1/1 - 31/12. az. ordinarie prive di valore nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. Decorso il periodo di Conversione Volon- NL0011585146 - FERRARI NV - Il 28 Caratteristiche dei titoli oggetto di quota- Caratteristiche dei titoli oggetto di quota- taria le azioni di risparmio conserveranno febbraio 2019 FERRARI NV ha comunicato zione. zione. la caratteristica di non convertibilità. che il CdA ha approvato una distribuzione, Godimento: 01/01/2018 - Numero cedola a favore dei possessori di azioni ordinarie Godimento: 01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - Rapporto di esercizio del War- L’esercizio della Conversione Volontaria è della Società, di un dividendo pari a 1,03 eu- rant: n. 1 nuova azione per ogni n. 4 war- irrevocabile. ro per azione ordinaria, corrispondente a in corso: 1 - Rapporto di esercizio del War- rant. una distribuzione complessiva di circa 194 rant: n. 1 nuova azione per ogni n. 1 war- Titolo:AZIONI ORDINARIE Per le azioni di risparmio rivenienti da milioni di euro. La distribuzione sarà su- rant - Periodi di esercizio del Warrant: Descrizione-denominazione a Listino: SO- operazioni di acquisto effettuate sul MTA bordinata alla sua approvazione da parte CIETA’ EDITORIALE “IL FATTO” - Mercato potrà essere esercitata la Conversione Vo- dell’Assemblea dei Soci prevista per il 12 si veda l’art. 1 del Regolamento - Prezzo di di Quotazione AIM Italia - Data inizio ne- lontaria solo a seguito dell’avvenuto regola- aprile 2019. Qualora la proposta di distri- esercizio del Warrant:euro 2,00 per azione. goziazioni 14/03/2019 - Codice ISIN mento dell’operazione nell’ambito del siste- buzione di dividendo venga approvata dagli IT0005353484 - Sigla Alfabetica SEIF - Nu- ma di liquidazione. Ne consegue che po- azionisti, la data di stacco della cedola (ex- Titolo: AZIONI ORDINARIE mero titoli 25.000.000 - Valuta EUR - Quan- tranno essere presentate per la Conversione date) è prevista il 23 aprile 2019, la data di Descrizione-denominazione a Listino: titativo minimo di negoziazione 2.000. Volontaria solo le azioni acquistate entro la legittimazione a percepire il dividendo (re- Titolo WARRANT giornata borsistica del 27 marzo 2019 in- cord date) il 24 aprile 2019 per le azioni or- MAPS - Mercato di Quotazione: AIM Italia Descrizione-denominazione a Listino: cluso. dinarie negoziate sia presso l’MTA italiano - Data inizio negoziazioni: 7/03/2019 - Codi- WARR SOCIETA’ EDITORIALE “IL FATTO” sia presso il NYSE negli Stati Uniti e la da- ce ISIN: IT0005364333 (1) - Sigla Alfabeti- 19-21 - Mercato di Quotazione AIM Italia - Le azioni ordinarie di Edison S.p.A. che ta di pagamento del dividendo il 2 maggio ca: MAPS - Numero titoli: 8.538.000 - Valu- Data inizio negoziazioni 14/03/2019 - Codi- saranno emesse a fronte della Conversione 2019 (La cedola rappresentativa del divi- ta: EUR - Quantitativo minimo di negozia- ce ISIN IT0005364143 - Sigla Alfabetica Volontaria saranno messe a disposizione il 5 dendo è la numero 4). zione: 1.000. WSEIF - Numero titoli 22.634.107 - Valuta aprile 2019, e non saranno negoziabili sul EUR. MTA in quanto le azioni ordinarie di Edison IT0000060886 - FERROVIE NORD MI- Titolo: WARRANT - Descrizione-denomi- IT0003487029 - UNIONE BANCHE ITA- S.p.A. sono state revocate dalla quotazione LANO - L’11 marzo 2019 il CdA di FNM LIANE - Il 7 marzo 2019 il Consiglio di Sor- sul MTA da Borsa Italiana S.p.A. con decor- S.p.A.ha esaminato ed approvato i risultati nazione a Listino: WARR MAPS 2019-2024 veglianza di UBI Banca, ha approvato al- renza dal 10 settembre 2012. consolidati del Gruppo facente capo a FNM - Mercato di Quotazione AIM Italia - Data l’unanimità il bilancio consolidato e il bi- e il progetto di bilancio d’esercizio di FNM inizio negoziazioni: Da comunicare (1) - Co- lancio d’esercizio di UBI Banca al 31 di- Le azioni ordinarie emesse a fronte della per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. dice ISIN: IT0005364325 - Sigla Alfabetica: cembre 2018, nei termini approvati dal Con- Conversione Volontaria avranno godimento WMAPS - Numero titoli: Da comunicare (1) siglio di Gestione in data 7 febbraio. regolare. In continuità con la scelta operata negli - Valuta: EUR. Verrà sottoposta all’Assemblea degli Azio- ultimi esercizi e coerentemente con il Pia- nisti la proposta di distribuzione di un divi- La Conversione Volontaria è una facoltà no Industriale 2018-2020 “che prevede un (1) AVVERTENZA RELATIVA AL CODICE dendo unitario in crescita a 0,12 euro per riconosciuta a parità di condizioni a tutti i obiettivo di pay-out ratio pari al 40% del- ISIN DELLE AZIONI: le Azioni sono iden- ciascuna delle azioni in circolazione (n. titolari delle azioni di risparmio di Edison l’utile distribuibile derivante dal bilancio ci- tificate con il codice ISIN IT0005364929 in 1.134.878.415, escludendo le azioni detenu- S.p.A. vilistico di FNM” il Consiglio di Ammini- quanto danno diritto a ricevere, a fronte del te in portafoglio da UBI Banca stessa). Il di- strazione della Società ritiene di destinare, possesso ininterrotto di sette giorni dalla videndo, se deliberato dall’Assemblea degli ma esclusivamente sul mercato italiano, anche per l’esercizio 2018, una parte del ri- data di inizio delle negoziazioni n. 1 war- Azionisti nella misura proposta, sarà messo in quanto le azioni di risparmio sono nego- sultato di esercizio alla remunerazione di- rant ogni n. 4 Azioni. Qualora le Azioni sia- in pagamento con data di stacco, record da- ziate unicamente sul MTA. retta del capitale investito; no oggetto di trasferimento prima del pre- te e data di pagamento rispettivamente il detto termine, assumeranno codice ISIN 20, 21 e 22 maggio 2019. L’esercizio della Conversione Volontaria è nel sottoporre all’Assemblea degli Azioni- IT0005364333. IT0004582083 - VISIBILIA EDITORE - riconosciuto a parità di condizioni indistin- sti l’approvazione del bilancio dell’esercizio Il 4 marzo 2019 Visibilia Editore S.p.A., ha tamente a tutti i titolari di azioni di rispar- 2018, propone la seguente destinazione del- IT0005138703 - ORSERO: il 12 marzo comunicato la nuova composizione del ca- mio di Edison S.p.A., ma non ai titolari di l’utile: 2019 Orsero S.p.A. ha comunicato di aver pitale sociale interamente sottoscritto e ver- azioni di risparmio negli Stati Uniti d’Ame- sottoscritto un accordo per l’acquisto del sato, a seguito dell’avvenuto raggruppa- rica, o in ogni altro territorio sottoposto al- - euro 1.215.585 a riserva legale; Gruppo Fruttica, specializzato nell’impor- mento delle azioni ordinarie Visibilia Edi- la giurisdizione degli Stati Uniti d’America - euro 9.785.308 a dividendo ordinario agli tazione e distribuzione all’ingrosso di orto- tore S.p.A. Il raggruppamento è stato ese- (collettivamente gli “Stati Uniti d’America”) Azionisti, in misura tale da assicurare una frutta, con particolare focus nella distribu- guito, in virtù della deliberazione assunta ovvero ad una U.S. Person (come definita ai remunerazione di euro 0,0225 per ciascuna zione in Francia, di uva di produzione ita- dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti sensi del U.S. Securities Act del 1933 e suc- azione ordinaria in circolazione (al lordo liana (ca. 50% del volume), di meloni, pere tenutasi in data 22 febbraio 2019, ed iscrit- cessive modificazioni), né in Australia, Ca- delle eventuali ritenute di legge); e ortaggi. ta al Registro delle Imprese di Milano in da- nada, Giappone nonché in altri paesi diver- - euro 13.310.810 a riserva straordinaria. ta 1 marzo 2019, nel rapporto di n. 1 nuova si dall’Italia in cui lo stesso non sia consen- Il dividendo, cedola n. 13, sarà messo in Ai sensi dell’Accordo, l’acquisizione sarà azione ordinaria, priva di valore nominale, tito in assenza di autorizzazione da parte pagamento il 5 giugno 2019, con data stac- finalizzata entro il mese di maggio 2019, ad avente godimento regolare (codice ISIN delle competenti autorità (collettivamente co della cedola il 3 giugno 2019 e record da- IT0005365223), ogni n. 100 azioni ordina- gli “Altri Paesi”), né utilizzando i servizi po- te il 4 giugno 2019. esito delle opportune verifiche contabili, fi- rie esistenti, prive del valore nominale (co- stali né alcun altro strumento di comunica- IT0005211237 - ITALGAS - Il 25 febbra- scali e legali e dell’ottenimento delle neces- dice ISIN IT0004582083), previo annulla- zione o commercio internazionale (ivi in- io 2019, in relazione all’approvazione da sarie autorizzazioni, mediante la stipula ed mento di n. 75 azioni ordinarie al solo fine clusi, a titolo esemplificativo, la rete posta- parte del CdA di Italgas dei risultati 2018 e esecuzione dell’accordo definitivo di com- di consentire la quadratura complessiva del- le, il fax, il telex, la posta elettronica, il tele- della proposta di dividendo di 0,234 euro pravendita che prevedrà, tra l’altro, il rila- l’operazione e senza riduzione dell’ammon- fono e internet) degli Stati Uniti d’America, per azione da sottoporre all’Assemblea de- scio di dichiarazioni e garanzie in linea con tare complessivo del capitale sociale. Australia, Canada, Giappone o degli Altri gli Azionisti convocata per il prossimo 4 operazioni analoghe. Capitale Socie attuale euro 2.080.171,91 Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno aprile 2019, la Società ha comunicato le da- composto da n. 641.3631 azioni ordinarie degli intermediari finanziari degli Stati Uni- te di pagamento del dividendo per l’anno fi- Il corrispettivo per il 100% delle azioni del (ISIN IT0005365223 cedola n. 1). ti d’America, Australia, Canada, Giappone o scale 2018 e previsto a partire dal 22 maggio Gruppo Fruttica è stato definito in 10 mi- degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei 2019 (record date 21 maggio 2019), con da- mercati regolamentati nazionali degli Stati ta di stacco 20 maggio 2019. lioni di euro che verrà corrisposto per l’80% Uniti d’America, Australia, Canada, Giap- IT0004931058 - MAIRE TECNIMONT - alla data di sottoscrizione del contratto de- pone o degli Altri Paesi. Il 26 febbraio 2019 Maire Tecnimont S.p.A. finitivo di compravendita, mentre il rima- Pertanto, l’esercizio della Conversione Vo- nente 20% sarà pagato in 2 rate di pari im- lontaria da parte di soggetti residenti in pae- porto rispettivamente dopo 12 e 24 mesi si diversi dall’Italia può essere soggetta a dalla stessa data. specifici obblighi o restrizioni previsti da di- Il Gruppo Fruttica non ha debiti finanzia- ri e detiene una importante dotazione di li- quidità, generata dagli utili originati dall’at- tività operativa, che verrà distribuita al So- cio venditore sotto forma di dividendo pri- ma dell’esecuzione dell’acquisizione. L’Accordo prevede altresì il mantenimento delle figure chiave del Gruppo Fruttica al fi- ne di assicurare la continuità di gestione di tali società e di dare un contributo alla orga-

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 67 sposizioni di legge o regolamentari. È esclu- positari affinché sia garantito, subordinata- - il pagamento di un dividendo pari a eu- (b) la delega al CdA, ai sensi dell’art. 2441, siva responsabilità dei titolari di azioni di mente alla disponibilità di azioni derivanti ro 0,02, al lordo delle eventuali ritenute di comma 4, primo periodo, del codice civile risparmio conformarsi a tali norme e, per- dal raggruppamento del complesso delle legge, per ciascuna delle n. 47.597.339 azio- ad aumentare il capitale sociale, a paga- tanto, prima di esercitare la Conversione azioni liquidate, ai titolari di un numero di ni ordinarie che risulteranno in circolazione mento, per un importo massimo di euro Volontaria, verificarne l’esistenza e l’appli- azioni esistenti inferiore a 100 che ne fac- alla data di stacco della cedola, escluse 171.708.624, comprensivo dell’eventuale so- cabilità, anche rivolgendosi a propri consu- ciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova azio- quindi le azioni proprie in portafoglio della vrapprezzo, mediante emissione di n. lenti e conformandosi alle disposizioni stes- ne, contro pagamento del relativo controva- Società pari a n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER a servi- se prima dell’esercizio della Conversione lore. zio del conferimento di 10.731.789 azioni Volontaria. 172.991. Lo stacco della cedola n. 3 è pre- ordinarie Banco di Sardegna S.p.A. detenu- Raggruppamento delle azioni ordinarie. visto in data 04 marzo 2019, con record da- te da Fondazione di Sardegna; e IT0003128367 - 01/03/2019-30/03/2019 Disposizione di Borsa Italiana: te (data di legittimazione al pagamento del - ENEL: il 28 febbraio 2019 Enel S.p.A. ha dal giorno 11 marzo 2019 le azioni ordi- dividendo ai sensi dell’art. 83-terdecies del (iii) ad eventuali ulteriori acquisizioni di comunicato che il CdA della controllata ci- narie VISIBILIA EDITORE saranno quota- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) minorities in società del Gruppo BPER, me- lena Enel Américas S.A. (Enel Américas), di te “EX RAGGRUPPAMENTO”. in data 5 marzo 2019 e con messa in paga- diante delega al CdA ad aumentare il capi- cui Enel possiede il 51,8% del capitale, ha Caratteristiche del raggruppamento mento del dividendo a decorrere dal 6 mar- tale sociale, a pagamento, mediante emis- convocato per il prossimo 30 aprile l’As- Periodo di raggruppamento: dall’11 marzo zo 2019. sione di massime n. 2.500.000 azioni ordi- semblea straordinaria degli azionisti per de- 2019. Rapporto di raggruppamento: n. 1 narie BPER, prive del valore nominale liberare un aumento del capitale sociale fi- nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni - La destinazione a -utili portati a nuovo- espresso, con esclusione del diritto di op- no a 3,5 miliardi di dollari statunitensi, da ordinarie possedute. Numero azioni post- della rimanente parte di utile pari a euro zione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e/o 5, sottoscrivere interamente in denaro. Si pre- raggruppamento: 641.363 previo annulla- 934.071. del codice civile. vede che tale aumento venga realizzato me- mento di n. 75 azioni ordinarie. Cedola an- diante emissione di nuove azioni ordinarie nessa alle azioni raggruppate: nr. 1. Operazioni deliberate Il progetto di modifiche statutarie delibe- e nuove American Depositary Shares (ADS) Titolo Azioni Ordinarie - Descrizione VI- rato dal Consiglio di Amministrazione verrà da offrire in opzione ai soci in proporzione SIBILIA EDITORE - Mercato AIM Italia - da sottoporsi all’approvazione delle assemblee sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizio- al numero di azioni/ADS da essi possedute. Data di Efficacia 11/03/2019 - ISIN ante-rag- IT0001005070 - BANCO SARDEGNA: il ni, al prescritto accertamento da parte del- gruppamento IT0004582083 - ISIN post- 5 marzo 2019 il CdA di BPER Banca S.p.A. la Banca Centrale Europea. Attraverso tale aumento di capitale Enel raggruppamento IT0005365223 - Sigla Al- ha deliberato di dare avvio ad un processo Américas, secondo la proposta formulata fabetica VE - Valuta EUR. di ulteriore razionalizzazione della struttu- IT0000066123 - BPER BANCA: il 28 feb- dal proprio CdA, mira a potenziare la pro- L’ 11 marzo 2019 la Società ha comunica- ra dell’azionariato di Banco di Sardegna braio 2019 BPER Banca S.p.A. ha comuni- pria posizione finanziaria per perseguire to che si è proceduto, in esecuzione della de- S.p.A., società facente parte del Gruppo cato che il CdA ha deliberato il Piano Long nuove opportunità di crescita organiche e liberazione assunta dall’assemblea degli BPER. Term Incentive 2019-2021 (il Piano) basato inorganiche, sia attraverso minority buyout azionisti di Visibilia Editore S.p.A., tenuta- L’implementazione di tale progetto è su- su azioni di BPER Banca, da sottoporre al- sia tramite attività di M&A, ottimizzando i si in data 22 febbraio 2019 in sede straordi- bordinata alle necessarie autorizzazioni del- l’approvazione della convocanda Assemblea flussi di cassa e migliorando il livello di in- naria, al raggruppamento delle azioni ordi- le Autorità competenti e all’approvazione dei Soci del 17 aprile 2019. debitamento. Inoltre, l’aumento di capitale narie Visibilia Editore S.p.A., nel rapporto dell’Assemblea Straordinaria di BPER e po- consentirà un incremento del flottante e di n. 1 nuova azione ordinaria, priva di va- trà essere perseguita per il tramite della pro- Il CdA ha deliberato di sottoporre alla ri- della capitalizzazione. lore nominale, avente godimento regolare e mozione da parte di BPER di un’offerta chiamata Assemblea dei Soci proposta di munita di cedola n. 1 (codice ISIN pubblica di scambio volontaria, ai sensi del- autorizzazione all’acquisto e alla disposi- Il Consiglio di Amministrazione di Enel IT0005365223), ogni n. 100 azioni ordina- l’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, zione di azioni proprie per un numero mas- valuterà nel corso delle prossime riunioni le rie esistenti, prive del valore nominale e mu- avente ad oggetto tutte le azioni di rispar- simo di 5.000.000 azioni ordinarie BPER modalità di adesione della Società all’indi- nita di cedola n. 3 (codice ISIN mio di BdS detenute da terzi diversi da Banca, al fine di poter disporre degli stru- cato aumento di capitale, in vista dello svol- IT0004582083), senza riduzione dell’am- BPER, finalizzata al delisting di tali azioni menti finanziari necessari a dare attuazio- gimento dell’Assemblea straordinaria di montare complessivo del capitale sociale. di risparmio (OPS). ne al Piano. Enel Américas convocata per deliberare al Il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BPER intenderebbe offrire agli aderenti riguardo. Visibilia Editore S.p.A. rilevato sul Mercato all’OPS, in concambio delle azioni di ri- Il Piano Long Term Incentive 2019-2021 è Telematico Azionario l’8 marzo 2019 è pari sparmio BdS portate in adesione e quale finalizzato a riconoscere ai beneficiari un Enel Américas investe nei settori della ge- a euro 0,0176. Tale prezzo, comunicato a corrispettivo delle medesime, azioni ordi- incentivo da corrispondere esclusivamente nerazione e distribuzione di energia elettri- Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari de- narie BPER di nuova emissione, ai sensi in azioni ordinarie BPER Banca, secondo ca in Argentina, Brasile, Colombia e Perù e, positari, sarà dunque utilizzato per valoriz- dell’art. 2441, 4 comma, del codice civile, modalità conformi alle disposizioni in ma- con una capacità installata di oltre 11 GW e zare le frazioni di nuove azioni generate dal- aventi le medesime caratteristiche e i me- teria ed in coerenza con quanto definito nel più di 24 milioni di clienti, è la maggiore so- l’applicazione del rapporto di raggruppa- desimi diritti delle azioni ordinarie BPER in Piano Industriale 2019-2021. cietà elettrica privata del Sudamerica. mento sopra ricordato. quel momento in circolazione; verrà convo- cata l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Nell’ambito delle politiche di remunera- IT0004582083 - 06/03/2019-30/03/2019 Operazioni approvate BPER per il conferimento al CdA, ai sensi zione adottate dal Gruppo per il 2019, il Pia- - VISIBILIA EDITORE: il 1 marzo 2019 Vi- dell’art. 2443 del codice civile, di una delega no è proposto quindi per: sibilia Editore S.p.A. ha comunicato che, in dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate ad aumentare il capitale sociale a servizio esecuzione della deliberazione assunta dal- IT0005117848 - CLASS EDITORI: il 27 dell’OPS per massime n. 7.883.368 azioni - allineare gli interessi del Management al- l’assemblea degli azionisti di Visibilia Edi- febbraio 2019, con riferimento all’Offerta ordinarie BPER, prive del valore nominale la creazione di valore di lungo termine per tore S.p.A., tenutasi il 22 febbraio 2019 in Pubblica di Scambio promossa da Class espresso (Aumento di Capitale OPS). gli azionisti; sede straordinaria ed iscritta al Registro del- Editori S.p.A. sulla totalità delle azioni or- Il CdA ha preliminarmente determinato le Imprese di Milano in data 1-3.2019, in da- dinarie di Gambero Rosso S.p.A., escluse le tale importo sulla base di una iniziale valu- - motivare il Management al raggiungi- ta 11 marzo 2019 - previo annullamento di azioni già detenute da Class Editori stessa, tazione del possibile rapporto di concambio mento degli obiettivi del Piano Industriale n. 75 azioni ordinarie messe a disposizione Class Editori rende noti i risultati definitivi pari a 7 azioni ordinarie BPER di nuova 2019-2021, in una cornice di sana e pru- dal socio di maggioranza Visibilia Editore delle adesioni all’Offerta nel periodo di ade- emissione ogni 3 azioni di risparmio BdS dente gestione del rischio e di sostenibilità Holding S.r.l. al solo fine di consentire la sione iniziato in data 4 febbraio 2019 e ter- apportate all’Offerta. ESG; quadratura complessiva dell’operazione di minato in data 22 febbraio 2019 (Periodo di L’eventuale promozione dell’OPS e la de- raggruppamento e senza che ciò comporti Adesione). terminazione puntuale dei termini e delle - rafforzare lo spirito di appartenenza del- riduzione del capitale sociale - si procederà Risultano essere state portate in adesione condizioni della stessa avverrà solo succes- le persone chiave per il conseguimento del- al raggruppamento: delle n. 64.136.300 all’OPS n. 1.978.750 Azioni Gambero Ros- sivamente all’Assemblea Straordinaria dei la strategia di medio-lungo termine del azioni ordinarie esistenti in esito all’annul- so, complessivamente rappresentative del soci di BPER che avrà deliberato l’attribu- Gruppo. lamento di cui in precedenza, prive di indi- 13,69% del capitale sociale dell’Emittente e zione al Consiglio di Amministrazione della cazione di valore nominale, nel rapporto di del 42,11% della totalità delle Azioni Gam- menzionata delega ad aumentare il capitale Il Piano triennale ha come beneficiari di- n. 1 nuova azione ordinaria, priva di indi- bero Rosso oggetto dell’OPS. Il controvalo- sociale. pendenti del Gruppo BPER ricompresi nel cazione di valore nominale (codice ISIN re complessivo delle Azioni Gambero Ros- Il CdA di BPER si è inoltre riservato di perimetro del Personale considerato strate- IT0005365223) godimento regolare, cedola so portate in adesione all’OPS è pari a proporre ai competenti organi di BdS, a val- gico del Gruppo stesso (stimati in circa 40 n. 1 ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti 7.717.125 Azioni Class Editori di nuova le dell’eventuale OPS e subordinatamente risorse). Sono esclusi dal Piano i responsa- (codice ISIN IT0004582083), prive di valore emissione, per un aumento di capitale com- alla sussistenza delle opportune condizioni bili delle funzioni aziendali di controllo e nominale cedola n. 3. plessivo pari euro 3.053.666,36 (di cui euro di mercato, l’avvio dell’iter volto ad addive- delle funzioni assimilate, per i quali si pre- 738.528,86 di sovrapprezzo), che porta il ca- nire alla conversione volontaria e obbliga- vede un’incidenza massima della remune- Ad esito del raggruppamento, il capitale pitale sociale di Class Editori a euro toria delle azioni di risparmio BdS in azio- razione variabile pari al 33% sulla remune- sociale di Visibilia Editore S.p.A. rimarrà in- 43.100.619,90. ni privilegiate (o ordinarie) BdS, non quo- razione fissa. variato e pari a euro 2.080.171,91 comples- Tenuto conto delle Azioni Gambero Ros- tate su alcun mercato. sivamente suddiviso in n. 641.363 azioni or- so detenute da Class Editori prima dell’ese- Il CdA di BPER ha, infine, deliberato di IT0000072618 - INTESA SANPAOLO: il dinarie senza valore nominale. cuzione dell’Offerta, pari al 67,5% circa del sottoporre all’approvazione della citata As- 26 febbraio 2019 il CdA di Intesa Sanpaolo capitale sociale di Gambero Rosso, Class semblea Straordinaria dei Soci le modifiche ha approvato il progetto di bilancio d’eser- Al fine di facilitare le operazioni di rag- Editori detiene complessivamente n. statutarie connesse: cizio e il bilancio consolidato al 31 dicem- gruppamento per i singoli soci e la gestione 11.728.750 Azioni Gambero Rosso, pari a (i) all’eventuale promozione dell’OPS, ov- bre 2018. di eventuali resti che dovessero emergere circa l’81,2% del capitale sociale di Gambe- verosia l’Aumento di Capitale OPS; dalle stesse, Visibilia Editore S.p.A. ha con- ro Rosso. (ii) alle ulteriori operazioni con Fondazio- L’approvazione del progetto di bilancio ferito incarico a Banca Finnat Euramerica Il pagamento del corrispettivo dell’Offerta ne di Sardegna annunciate al mercato l’8 d’esercizio include la proposta di destina- S.p.A. di rendersi controparte con valuta di è stato effettuato il giorno 28 febbraio 2018, febbraio u.s., precisamente: zione dell’utile dell’esercizio, che recepisce regolamento 19 marzo 2019 ai fini della li- a fronte del contestuale trasferimento a (a) la delega al Consiglio di Amministra- la proposta già formulata dal Consiglio di quidazione delle frazioni di azioni Visibilia Class Editori delle Azioni Gambero Rosso zione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2441, Amministrazione in occasione dell’appro- Editore S.p.A. raggruppate eccedenti il nu- apportate all’OPS. comma 5, del codice civile, ad emettere vazione dei risultati al 31 dicembre 2018. mero minimo necessario per consentire agli IT0005108219 - I GRANDI VIAGGI: il 27 strumenti convertibili per un importo com- azionisti di detenere un numero intero di febbraio 2019 la Società ha comunicato che plessivo massimo di nominali euro Verranno sottoposti all’approvazione del- nuove azioni. Tali frazioni saranno liquida- si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azio- 150.000.000, con esclusione del diritto di l’Assemblea ordinaria, prevista per il pros- te, senza aggravio di spese, bolli o commis- nisti de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha ap- opzione, nonché ad aumentare il capitale simo 30 aprile, il bilancio d’esercizio al 31 sioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni provato il bilancio della Società chiusosi al sociale, a pagamento, per un importo mas- dicembre 2018 e la distribuzione cash di ordinarie e di risparmio Visibilia Editore 31 ottobre 2018 con un utile pari a euro simo di euro 150.000.000, comprensivo del- 19,7 centesimi di euro per azione, al lordo S.p.A. dell’8 marzo 2019 giorno di borsa 1.985.282 unitamente alla proposta formu- l’eventuale sovrapprezzo, mediante emis- delle ritenute di legge. La proposta del Con- aperta antecedente quello di effettuazione lata dal Consiglio di Amministrazione di de- sione di massime n. 35.714.286 azioni ordi- siglio prevede la distribuzione cash di delle operazioni di raggruppamento; tale stinazione dell’utile dell’esercizio pari ad eu- narie BPER, prive del valore nominale 3.449.367.762,32 euro, risultante da un di- prezzo sarà comunicato a Monte Titoli ro 1.985.282 che prevede: espresso, con esclusione del diritto di op- videndo unitario di 19,7 centesimi di euro S.p.A.e agli intermediari depositari l’11 - lo stanziamento di euro 99.264 corri- zione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del per ciascuna delle n. 17.509.481.027 azioni marzo 2019. Le operazioni di raggruppa- spondenti al 5% dell’utile stesso a riserva le- codice civile, a servizio della conversione ordinarie; non verrà peraltro effettuata al- mento potranno essere effettuate presso gale; degli strumenti convertibili sopra menzio- cuna distribuzione alle azioni proprie di cui Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli in- nati e la Banca si trovasse eventualmente in pos- termediari autorizzati, secondo le disposi- sesso alla record date. La distribuzione zioni che gli stessi riceveranno da ciascun cash, se approvata dall’Assemblea, avrà luo- soggetto titolare di un deposito titoli presso go a partire dal giorno 22 maggio 2019 (con di loro. Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno stacco cedole il 20 maggio e record date il altresì date istruzioni agli intermediari de- 21 maggio).

Pag. 68 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE000BASF111 AVIO SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 DE000BAY0017 AXA EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003097257 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 FR0000131104 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BANCA GENERALI EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0001369427 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0004329733 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0000784154 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0003126783 BANCA PROFILO SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0004105653 BANCO SANTANDER SA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005257347 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 FR0000120644 BASF SE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0005252207 BASIC NET SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0005089476 BB BIOTECH AG CHF 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 DE000ENAG999 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001237053 BENI STABILI EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0003128367 BIESSE EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0003132476 BPER BANCA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0005312027 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0003850929 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0003198790 BUZZI UNICEM RN EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0005325912 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0005256323 CALTAGIRONE SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0005203424 CARRARO SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0003203947 CARREFOUR EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0003697080 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0004195308 CEMBRE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0001250932 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0005108219 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001049623 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONVIVIO EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 69 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 29/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0003153415 SNAM SPA o.s. 02/04/2019 02/04/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 Francia 30 21 IT0003007728 TOD’S SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 Lussemburgo 15 35 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 Svezia IT0004810054 UNIPOL o.s. 18/04/2019 18/04/2019 Svizzera IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle CONVOCAZIONI ASSEMBLEE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- (vedere indice alfabetico in tabella precedente) plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- PROBABILE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 19/03/2019 19/03/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere bilancio. 22/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 29/03/2019 29/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 nomine; compensi; proposta emissione di strumenti finanziari partecipativi riser- 02/04/2019 02/04/2019 vati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, 04/04/2019 04/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di eu- 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 ro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.; modifi- 11/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI ca degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 12/04/2019 12/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO bilancio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione; conferimento dell’incarico 12/04/2019 12/04/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 di revisione per il periodo 2019-2027; revoca e nomina di n. 5 Amministratori. 12/04/2019 12/04/2019 NL0000009355 14/02/2019 20/03/2019 12/04/2019 12/04/2019 IT0001281374 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/04/2019 05/04/2019 IT0003152417 EDISON o. IT0001041000 03/04/2019 05/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 IT0000072170 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0839 0,062086 23/04/2019 25/04/2019 approvazione bilancio 2018; destinazione utile esercizio 2018; consultazione sulla 15/04/2019 15/04/2019 IT0005239360 23/04/2019 25/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0003132476 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 20/05/2019 22/05/2019 -Prima sezione- della Relazione sulla Remunerazione; nomine; compensi. 16/04/2019 16/04/2019 IT0000072618 20/05/2019 22/05/2019 16/04/2019 16/04/2019 IT0003487029 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA o.s. 17/04/2019 17/04/2019 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 bilancio esercizio 2018; delibera destinazione utile esercizio 2018; rinnovo cariche 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 sociali; annullamento azioni proprie in portafoglio e modifica dell’art. 5.1 dello Sta- 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 tuto. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 IT0005211237 ITALGAS SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. bilancio di esercizio 2018; delibera distribuzione utile dell’esercizio 2018; nomina 17/04/2019 17/04/2019 CDA e Collegio Sindacale. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. assemblea dei soci. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005322612 IGD o. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) bilancio. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. approvazione bilancio e destinazione utile di esercizio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 26/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 12/04/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 13/04/2019 bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; compensi; presentazione del piano di IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 19/04/2019 Phantom Stock ai sensi dell’art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 13/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 58, relativo al 2019; piano Long Term Incentive 2019 - 2021 destinato al personale IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 considerato strategico, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attua- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 26/04/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. 12/04/2019 12/04/2019 zione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Ban- IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 03/05/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 23/03/2019 ca S.p.A.. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 11/04/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 12/06/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 approvazione bilancio esercizio 2018; determinazioni relative alle politiche di re- IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. 12/04/2019 12/04/2019 24/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 munerazione; piani di compensi; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 16/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 proprie ai sensi di legge; nomina dei componenti del CdA e del Comitato per il Con- IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 trollo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021; determinazione per gli esercizi IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 2019 - 2021 del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Co- IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 mitato per il Controllo sulla Gestione nonchè della relativa indennità di presenza; IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 nomina del Collegio dei Probiviri. IT0003128367 ENEL SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Europea 2018; proposta distribuzione IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. 12/04/2019 12/04/2019 dividendo; rinnovo della composizione del CdA; rinnovo dell’incarico alla Società IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 di Revisione; riattribuzione dell’autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni or- IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 dinarie della Società. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 07/05/2019 07/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK o. IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 approvazione del bilancio al 31-12-2018. IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 30/04/2019 30/04/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti in essere con Pri- IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 cewaterhouseCoopers S.p.A.; conferimento incarico di revisione per il periodo IT0005090300 INWIT SPA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0001069902 ISAGRO o. 30/04/2019 30/04/2019 2019-2027. IT0005211237 ITALGAS SPA o. 04/04/2019 04/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 bilancio. IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005138703 ORSERO SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione ai IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 19/03/2019 19/03/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regola- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 17/04/2019 17/04/2019 mento CONSOB n. 11971/1999; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e al- IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 Codice Civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dal- l’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2018. IT0004056880 AMPLIFON o. bilancio. IT0000066123 BPER BANCA o. pianco incentivazione 2019/2021. IT0005136681 COIMA RES o. bilancio. IT0001044996 DOBANK o. bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. bilancio. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. bilancio. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. bilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio Consolidato relativo all’anno 2018. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. bilancio d’esercizio al 31-12-2018; destinazione degli utili di esercizio e distribu- zione del dividendo; nomine; compensi; conferimento al CdA dell’autorizzazione al- l’acquisto e disposizione di azioni proprie; modifiche al piano di incentivazione già approvato con delibera assembleare del 12 aprile 2018; consultazione sulle politi- che di remunerazione del Gruppo Prysmian. IT0005054967 RAI WAY SPA o. bilancio.

Pag. 70 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. bilancio; nomine; conferimento incarico di revisione legale per gli esercizi 2021- 2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Re- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 07/05/2019 07/05/2019 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018. lazione sulla remunerazione; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azio- IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 bilancio. ni proprie e della società controllante; modifica degli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Sta- tuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 approvazione bilancio 2018. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 zione utili. bilancio. IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. IT0001128047 CEMBRE SPA o. IT0005239881 UNIEURO SPA o. assemblea azionisti. approvazione Bilancio al 28.02.2019. IT0003365613 FIERA MILANO o. IT0004729759 SESA SPA o. bilancio. bilancio esercizio al 30-4-2019. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. bilancio. IT0005203424 FOPE SPA o. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE bilancio. (dal 11-03-2019 al 09-01-2020) IT0003428445 MARR o. bilancio. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004093263 ASCOPIAVE IT0004007560 PIERREL SPA o. IT0001128047 CEMBRE SPA 11/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0005176406 ENAV 11/03/2019 IT0001384590 AEFFE 11/03/2019 BILANCIO 12/03/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA BILANCIO bilancio. 12/03/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA ALTRO approvazione della bozza di IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 12/03/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 12/03/2019 bilancio civilistico e consolidato al IT0001044996 DOBANK bilancio d’esercizio 2018; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 12/03/2019 31-12-2018. IT0003365613 FIERA MILANO di azioni proprie. IT0003428445 MARR 12/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione IT0004729759 SESA SPA 12/03/2019 IT0004810054 UNIPOL o.s. IT0005312027 EQUITA GROUP 12/03/2019 Finanziaria Annuale. 13/03/2019 bilancio; nomine; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO 13/03/2019 2021-2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 IT0004724107 RATTI SPA BILANCIO approvazione del progetto di IT0001029492 SAES GETTERS SPA 13/03/2019 e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Testo Unico della Fi- IT0004604762 SAFILO GROUP 13/03/2019 bilancio individuale e del bilancio IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/03/2019 nanza; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/03/2019 consolidato relativi all’esercizio 2018. 14/03/2019 del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azioni proprie; modifica IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0003121677 CREDITO EMILIANO 14/03/2019 degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Re- IT0003115950 DE LONGHI 14/03/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al 14/03/2019 golamento IVASS n. 38/2018. IT0003492391 DIASORIN SPA 31-12-2018. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/03/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 14/03/2019 BILANCIO nomine; compensi. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 14/03/2019 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 14/03/2019 BILANCIO 23/04/2019 23/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/03/2019 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 14/03/2019 1° TRIMESTRE 23/04/2019 23/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/03/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/03/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio bilancio. 14/03/2019 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA di esercizio e bilancio consolidato 24/04/2019 24/04/2019 IT0004810054 UNIPOL 14/03/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 26/04/2019 26/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 14/03/2019 al 31-12-2018. bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005323594 VEI 14/03/2019 29/04/2019 29/04/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/03/2019 BILANCIO approvazione Relazione Annuale 29/04/2019 29/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA 15/03/2019 IT0005332595 GRIFAL o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/03/2019 Integrata e Bilancio Consolidato e bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 15/03/2019 29/04/2019 29/04/2019 15/03/2019 Progetto di Bilancio d’Esercizio al 29/04/2019 29/04/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2019 29/04/2019 18/03/2019 31.12.2018. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. IT0005138703 ORSERO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 19/03/2019 BILANCIO approvazione bilancio di esercizio al 31-12-2018. IT0000066016 MONRIF SPA 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 19/03/2019 BILANCIO 30/04/2019 30/04/2019 19/03/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000084027 ASTM SPA BILANCIO bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003201198 SIAS 20/03/2019 30/04/2019 30/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA 20/03/2019 BILANCIO 30/04/2019 30/04/2019 21/03/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005138703 ORSERO SPA BILANCIO approvazione Progetto di Bilancio 30/04/2019 30/04/2019 21/03/2019 approvazione Bilancio di Esercizio 2018; relazione sulla remunerazione; rinnovo 30/04/2019 30/04/2019 IT0005332595 GRIFAL di Esercizio e del Bilancio 30/04/2019 30/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 22/03/2019 organi sociali. IT0003056386 PININFARINA SPA 22/03/2019 Consolidato al 31-12-2018. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005262149 SIT 22/03/2019 30/04/2019 30/04/2019 22/03/2019 BILANCIO 30/04/2019 30/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0003203947 GEFRAN SPA o. 25/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0004997984 PITECO IT0005275778 NEODECORTECH 25/03/2019 ALTRO approvazione progetto Relazione 26/03/2019 IT0005262149 SIT o. IT0005202277 VETRYA SPA Finanziaria Annuale al 31.12.2018. bilancio. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/03/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/03/2019 BILANCIO IT0005340051 SCIUKER FRAMES 29/03/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. IT0001233417 A2A SPA 29/03/2019 BILANCIO bilancio. 03/04/2019 2018. BILANCIO IT0005043507 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. BILANCIO approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA o. BILANCIO bilancio. BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. ALTRO approvazione Progetto di Bilancio bilancio. di Esercizio relativo all’anno 2018 e IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. Bilancio Consolidato relativo bilancio. all’anno 2018. BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA o. BILANCIO bilancio. BILANCIO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. BILANCIO bilancio. BILANCIO IT0004604762 SAFILO GROUP o. BILANCIO bilancio. BILANCIO ALTRO approvazione ricavi preliminari al IT0003201198 SIAS o. 28.02.2019. bilancio. ALTRO approvazione della Relazione IT0005202277 VETRYA SPA o. Finanziaria Annuale esercizio 2018. bilancio. BILANCIO approvazione progetto Bilancio IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. d’esercizio e Bilancio consolidato al relazione finanziaria annuale al 31-12-2018. nomine; relazione sulla renumerazio- 31.12.2018. ne; politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019; proposta in- BILANCIO nalzamento del premio variabi le a figure apicali della Banca. BILANCIO approvazione bilancio di esercizio IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. di Poste Italiane S.p.A. al bilancio. 31.12.2018; destinazione utili. BILANCIO IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. BILANCIO bilancio. ALTRO relazione finanziaria annuale IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. relativa all’esercizio 2018 e approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018. proposta di destinazione degli utili. IT0003115950 DE LONGHI o. ALTRO approvazione progetto di bilancio relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. di esercizio e consolidato al 31-12-2018. IT0003128367 ENEL SPA s. BILANCIO proposta aumento capitale. BILANCIO IT0005312027 EQUITA GROUP o. BILANCIO approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. ALTRO approvazione del Progetto di IT0004818297 EUKEDOS SPA o. Bilancio di Esercizio e del Bilancio relazione Finanziaria al 31-12-2018. consolidato 2018. ALTRO approvazione del Bilancio IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. Consolidato al 31-12-2018. approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. BILANCIO IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. ALTRO approvazione progetto di bilancio bilancio. di Neodecortech S.p.A. e bilancio IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. consolidato al 31.12..2018. approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- BILANCIO nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. BILANCIO BILANCIO IT0001069902 ISAGRO o. BILANCIO esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2018. BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0005275778 NEODECORTECH o. d’esercizio e bilancio consolidato bilancio. OVS SPA 17/04/2019 BILANCIO approvazione Progetto bilancio IT0004997984 PITECO o. esercizio e bilancio consolidato al bilancio. 31.01.2019.

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 71 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 19/04/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato IT0001044996 DOBANK 2019 qualora si verificassero i pre IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 26/04/2019 e Progetto di Bilancio di esercizio IT0005322612 IGD supposti per la distribuzione dei 29/04/2019 IT0003428445 MARR 30/04/2019 al 31.12.2018. IT0004125677 MASI AGRICOLA proventi. 02/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0000076536 SOGEFI SPA 03/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 03/05/2019 IT0003201198 SIAS 02/08/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK 02/08/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 07/05/2019 IT0005262149 SIT 02/08/2019 IT0004056880 AMPLIFON 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 02/08/2019 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 08/05/2019 IT0005176406 ENAV 02/08/2019 IT0005322612 IGD 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 05/08/2019 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 08/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT 05/08/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 08/05/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 05/08/2019 IT0003128367 ENEL SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 09/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 06/08/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 06/08/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 09/05/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 08/08/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 09/05/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 08/08/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 28/08/2019 SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 29/08/2019 IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 02/09/2019 SEMESTRALE IT0001044996 DOBANK 09/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 09/09/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 12/09/2019 2° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 IT0005043507 OVS SPA 12/09/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 10/05/2019 IT0005323594 VEI 12/09/2019 1° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 12/09/2019 2° TRIMESTRE 10/05/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 12/09/2019 10/05/2019 BILANCIO IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 19/09/2019 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE 10/05/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 19/09/2019 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 23/09/2019 SEMESTRALE 13/05/2019 IT0004997984 PITECO 24/09/2019 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA 26/09/2019 SEMESTRALE 13/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 26/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 26/09/2019 2° TRIMESTRE 14/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 27/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 27/09/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0003152417 EDISON 27/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 27/09/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 22/10/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 24/10/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 25/10/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 25/10/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/10/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 30/10/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 30/10/2019 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 30/10/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/10/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 31/10/2019 3° TRIMESTRE 14/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 04/11/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 05/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 15/05/2019 ALTRO presentazione risultati di 05/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0005262149 SIT 05/11/2019 15/05/2019 Gruppo 1Q19. IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0001384590 AEFFE 06/11/2019 IT0004810054 UNIPOL 1° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 06/11/2019 1° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI 15/05/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 06/11/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE 15/05/2019 06/11/2019 15/05/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio IT0005136681 COIMA RES 06/11/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 15/05/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 20/05/2019 individuale e consolidato al IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 Finanziaria Semestrale al 11/06/2019 IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 19/06/2019 31.03.2019. IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 31.07-.2019. IT0005322612 IGD IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 27/06/2019 1° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 10/07/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 SEMESTRALE 11/07/2019 IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 Management Statement al 07/11/2019 SEMESTRALE 11/07/2019 IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 31.03.2019. IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 SEMESTRALE 22/07/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 07/11/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 24/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK 07/11/2019 IT0005262149 SIT 25/07/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 07/11/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 25/07/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 07/11/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 26/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 07/11/2019 2° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 29/07/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/11/2019 IT0000084027 ASTM SPA 29/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 08/11/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 30/07/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 08/11/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 11/11/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 30/07/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 11/11/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 11/11/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 30/07/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 12/11/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 12/11/2019 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 30/07/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 12/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 30/07/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 31/07/2019 IT0000084027 ASTM SPA 13/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 13/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 13/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0003201198 SIAS 01/08/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 14/11/2019 01/08/2019 ALTRO approvazione del resoconto inter 15/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 15/11/2019 02/08/2019 medio di gestione al 31 marzo 11/12/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 02/08/2019 2019. 19/12/2019 3° TRIMESTRE 09/01/2020 IT0005054967 RAI WAY SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS IT0001233417 A2A SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0005176406 ENAV 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO presentazione dei risultati di 1° TRIMESTRE Gruppo 3Q&9M2019. 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Informazioni 3° TRIMESTRE Finanziarie al 31.03.2019. 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0003153415 SNAM SPA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0005211237 ITALGAS SPA 1° TRIMESTRE al 30 settembre 2019. IT0005043507 OVS SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO piano Strategico 2019-2025. 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 3° TRIMESTRE di performance economico - finan- 3° TRIMESTRE ziari relativi al I trimestre 2019. 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA ALTRO approvazione del Resoconto 3° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al 3° TRIMESTRE 31.05.2019. ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA ALTRO approvazione dati Preliminari di 3Q19 e 9M19. IT0004729759 SESA SPA Ricavi Netti al 30 giugno 2019. 3° TRIMESTRE (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato 3° TRIMESTRE al 30-4-2019. 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0005136681 COIMA RES SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim SEMESTRALE Management Statement al SEMESTRALE 30.09.2019. ALTRO presentazione dei risultati di 3° TRIMESTRE Gruppo 2Q&1H2019. 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori di dividendo. di performance economico- IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE finanziari relativi al III trimestre IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0004810054 UNIPOL 2° TRIMESTRE 2019. IT0004827454 UNIPOLSAI IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALE Intermedio di Gestione al SEMESTRALE 30.11.2019. ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno

Pag. 72 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 Rubrica obbligazionista ma cedola corta - Durata: 122 gg. su un per il pubblico e ottava tranche com- La proposta concordataria della Socie- semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: prendendo quella per gli specialisti) - me- tà prevede il pagamento parziale dei cre- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. diante asta marginale e salvo riparto (i diti derivanti dai Prestiti, nei seguenti ORDINARI DEL TESORO 14-03-2019 privati potevano effettuare le prenotazio- termini e condizioni: / 13-03-2020 - (cod. ISIN I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- IT0005365454). - Il 12-03-2019 sono sta- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo dito entro le ore 17 del 12-03-2019) - que- - inserimento nella classe di creditori ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-03- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- sti Buoni del Tesoro ventennali aventi go- chirografari denominata “Classe: 8 – Altri 2019/13-03-2020), per un importo pari a teressi, da altre eventuali imposte, com- dimento 01-09-2017 e scadenza 01-09- creditori chirografari”; 6.500,00 milioni di euro con data di re- presa quella sulle successioni. 2038. golamento il 14-03-2019. L’importo ri- - percentuale di pagamento: 17,5% chiesto è stato di 9.783,388 milioni di eu- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo assegnato è stato pari a - modalità e condizioni: rimborso in ro con un rapporto di copertura in asta BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- misura pari alla suddetta percentuale, pari a 1,51 il rendimento medio è risulta- 2,50% 17-09-2018 / 15-11-2025 (6ª chiesto è stato di 1.696,350 milioni di eu- senza il riconoscimento di interessi, in 3 to pari a 0,060% rispetto allo 0,181% re- tranche) - (cod. ISIN IT0005345183). - ro con un rapporto di copertura in asta rate di pari importo, con remissione del- gistrato nella precedente asta; il prezzo Sono stati nuovamente offerti in pubbli- pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- la residua porzione di debito per capita- medio ponderato dell’emissione è pari a ca sottoscrizione - (sesta tranche per il to pari a 3,35%. le e per interessi corrispettivi, compensa- euro 99,939. pubblico e undicesima tranche com- tivi e/o di mora (nonché di qualsivoglia prendendo quella per gli specialisti) - me- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- altro onere, costo o spesa) dovuti (adde- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il diante asta marginale e salvo riparto (i to pari a euro 94,75%. Per le persone fi- bitati o non addebitati) sino alla data di rendimento è pari alla differenza (sog- privati potevano effettuare le prenotazio- siche il prezzo di sottoscrizione è stato deposito del ricorso concordatario, ad ec- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- pari a euro 94,747864%. cezione degli interessi al tasso legale pre- plicata al momento della sottoscrizione) dito entro le ore 17 del 12-03-2019) - que- visti ai sensi del ricorso stesso; fra valore di rimborso (100%) e il prezzo sti nuovi Buoni del Tesoro settennali Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- - tempistiche: prima rata scadente en- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). aventi godimento 17-09-2018 e scadenza sato al 15-03-2019 al prezzo di aggiudi- tro il terzo anno dall’omologa della pro- 15-11-2025. cazione, più conguaglio interessi dal 01- posta di concordato e ultima entro il «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI 03-2019 (14 giorni di interesse); non sono quinto anno dall’omologazione della me- DEL TESORO POLIENNALI 1,00% 15- L’importo assegnato è stato pari a previste provvigioni a carico del sotto- desima. 03-2019 / 15-07-2022 (1ª tranche) - 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- scrittore. «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI (cod. ISIN IT0005366007). - Sono stati chiesto è stato di 3.488,593 milioni di eu- SITI – B&T CONVERTIBILE 4% 2016 offerti in pubblica sottoscrizione - me- ro con un rapporto di copertura in asta Questi Buoni del Tesoro ventennali al – 2021” codice ISIN IT0005172165 – Il diante asta marginale e salvo riparto (i pari a 1,40; il rendimento lordo è risulta- tasso fisso del 2,95% annuo (al lordo del- 1° marzo 2019 – SITI - B&T Group S.p.A. privati potevano effettuare le prenotazio- to pari a 2,05%. l’imposta sostitutiva del 12,50% per le - produttore di impianti completi a servi- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- persone fisiche e per gli altri soggetti zio dell’industria ceramica mondiale, dito entro le ore 17 del 12-03-2019) - que- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- equiparati). I titoli hanno godimento 01- quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: sti nuovi Buoni del Tesoro triennali aven- to pari a euro 102,84%. Per le persone fi- 09-2017 e verranno rimborsati in unica SITI) – comunica che ai sensi del Rego- ti godimento 15-03-2019 e scadenza 15- siche il prezzo di sottoscrizione è stato soluzione alla scadenza 01-09-2038. Le lamento del Prestito Obbligazionario 07-2022. pari a euro 102,838204%. cedole sono semestrali (1 marzo e 1 set- Convertibile “SITI – B&T CONVERTIBI- tembre). I suddetti BTP (taglio minimo LE 4% 2016 – 2021” codice ISIN L’importo assegnato è stato pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- IT0005172165, dal 1 marzo e fino al 31 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- sato al 15-03-2019 al prezzo di aggiudi- ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% marzo 2019 (Periodo di Conversione”) chiesto è stato di 5.968,836 milioni di eu- cazione d’asta, più conguaglio interessi sugli interessi, da altre eventuali imposte, gli Obbligazionisti potranno richiedere la ro con un rapporto di copertura in asta dal 15-11-2018 (120 giorni di interesse); compresa quella sulle successioni. conversione in azioni ordinarie SITI - pari a 1,49; il rendimento lordo è risulta- non sono previste provvigioni a carico B&T codice ISIN IT0005171936 (le to pari a 1,06%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI “Azioni”) sulla base del rapporto di con- ro settennali al tasso fisso del 2,50% an- FERRARINI 6,375% 2015-2020 e FER- versione di n. 200 (duecento) Azioni per Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del RARINI S.P.A. 5,625% 2016-2020 - Il 26 ogni Obbligazione Convertibile. to pari a euro 99,80%. Per le persone fi- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- febbraio 2019 Ferrarini S.p.A, società Le richieste di conversione potranno siche il prezzo di sottoscrizione è stato tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- emittente i prestiti obbligazionari deno- essere presentate all’intermediario pres- ugualmente pari a euro 99,800000%. dimento 17-09-2018 e verranno rimbor- minati Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015- so cui le Obbligazioni Convertibili sono sati in unica soluzione alla scadenza 15- 2020 cod. ISIN IT0005104713 e Ferrarini depositate in qualunque giorno lavorati- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 11-2025 alla pari 100%. Le cedole sono S.p.A. 5,625% 2016-2020 cod. ISIN vo bancario nel corso del Periodo di Con- sato al 15-03-2019 al prezzo di aggiudi- semestrali (15 maggio e 15 novembre). IT0005210445, ammessi alle negoziazio- versione. cazione d’asta, senza conguaglio interes- ni sul mercato EXTRAMOT operato e ge- Ai sensi dell’art. 8.3 del Regolamento le si; non sono previste provvigioni a carico I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- stito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto Azioni di Compendio rivenienti dall’eser- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo che le Assemblee degli Obbligazionisti cizio del Diritto di Conversione saranno ro triennali al tasso fisso del 1% annuo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- dei Prestiti, convocate per il 26 febbraio emesse entro il 10° (decimo) giorno di (al lordo dell’imposta sostitutiva del teressi, da altre eventuali imposte, com- 2019 in prima convocazione sono andate borsa aperta del mese successivo a quel- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- presa quella sulle successioni. deserte. lo di presentazione della Richiesta di tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- Conversione. dimento 15-03-2019 e verranno rimbor- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Le Assemblee degli Obbligazionisti dei sati in unica soluzione alla scadenza 15- BUONI DEL TESORO POLIENNALI Prestiti sono convocate per il giorno 28 07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono VENTENNALI 2,95% 01-09-2017 / 01- febbraio 2019, in seconda convocazione. semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- 09-2038 (4ª tranche) - (cod. ISIN IT0005321325). - Sono stati offerti in Trattamento concordatario dei Prestiti pubblica sottoscrizione - (quarta tranche Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI IMI FABI SPA a 5 anni e 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA a 6 anni tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 6 e 10 anni a tasso fisso crescente in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA Covered Bond a 3 anni a tas- so fisso, OBBLIGAZIONE BNP PARIBAS SA a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 5 anni a tasso fisso in Va- luta, OBBLIGAZIONI COCA COLA COMPANY a 3.5, 7.5 e 12 anni a tasso fisso e a 2 anni a tasso variabile IMI FABI SPA, società chimico-mineraria originaria della Valmalenco (Sondrio) La proposta degli ultimi giorni ripete un’identica offerta fatta nell’estate scorsa e e produttrice mondiale di talco, emette due bond a 5 anni e 9 mesi di durata, un costituita da due emissioni a tasso fisso crescente. tasso fisso identico del 5,00% annuo corrisposto semestralmente ed un nominale Il primo bond, emesso per 300 milioni di Euro, ha durata 10 anni e pagherà cedo- complessivo di 30 milioni di euro: il rimborso del capitale sottoscritto verrà effet- le fisse annuali crescenti con tassi che vanno dall’1,80% al 2,60% mentre il secon- tuato gradualmente con periodicità annuale negli ultimi 5 anni di vita dei titoli. do bond, emesso per 300 milioni di Dollari Statunitensi, ha durata 6 anni e pa- La società è nata negli anni ‘50 con il raggiungimento delle prime concessioni per gherà cedole fisse annuali crescenti con tassi che vanno dal 2,80% al 6,00% sfruttare le risorse minerarie situate in Valmalenco. Entrambe le obbligazioni sono quotate al mercato dell’EUROTLX e dell’EURO- Gradualmente IMI FABI SPA ha raggiunto un livello di internazionalizzazione at- MOT. traverso miniere e impianti di lavorazione in Italia, Stati Uniti, Australia, Cina e Pa- Il ritardo di 2 mesi rispetto agli altri grandi gruppi bancari italiani anche la BAN- kistan. CA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA emette il primo Covered Bond dell’an- Attualmente il Gruppo è il principale produttore di talco in Italia e il terzo pro- no 2019, 500 milioni di euro ed un tasso facciale fisso annuo dello 0,50% per 3 an- duttore al mondo. Il talco è utilizzato in molti settori industriali e principalmente: ni: l’eventuale rimborso posticipato (fino al 2050) riconoscerà al sottoscrittore una • materie plastiche; cedola trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 50 • industria cartaria; punti base. • vernici e rivestimenti; BNP PARIBAS SA, uno dei leader europei nei servizi finanziari di portata mon- • industria della ceramica; diale, offre agli investitori retail un bond in Valuta Dollaro Statunitense (25 milio- • agricoltura ni) con una struttura a tasso fisso crescente e con l’opzione (valida per l’ultimo dei • farmaceutica / cosmetica. 7 anni di vita dell’obbligazione) di scommessa sull’innalzamento dei tassi ameri- Un altro titolo per BANCA ETICA: 15 milioni di euro in sottoscrizione fino a me- cani con scadenza 12 mesi. tà marzo (data di emissione) per un’obbligazione della durata di 6 anni ad un tas- Infatti se alla data di valutazione del 25 febbraio 2025 il tasso USDLibor a 12 me- so fisso dell’1,10% pagato semestralmente. si è superiore od uguale al 3,00%, allora alla cedola finale del 4,05% verrà som- BANCA IMI SPA ritorna sul mercato dei capitali con i classici due bond del pro- mata una cedola premio dell’1,00% altrimenti rimarrà invariato il valore stabilito gramma denominato “Collezione” emessi su due valute differenti: Euro e Dollaro all’emissione (4,05%). I tassi facciali progressivi annui vanno dall’1,80% al 4,05% Statunitense. Il bond è stato messo in quotazione sul mercato dell’EUROTLX.

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 73 Per chi scommette sulla moneta statunitense la solita GOLDMAN SACHS GROUP liardo di Euro e con durata 7 anni e mezzo, riconoscerà una cedola annua dello INC propone un nuovo bond con una lunga sottoscrizione partita a metà febbra- 0,75%; il terzo bond con 12 anni di durata ed un emesso di 750 milioni di Euro, pa- io: gli investitori retail (nominale di 2.000 dollari) potranno prenotare fino a 50 gherà ai sottoscrittori un tasso annuo dell’1,25%. milioni di Dollari Statunitensi ed ottenere un tasso annuo facciale del 3,05% per 5 Il quarto bond, emesso per 750 milioni di Euro e con durata di 2 anni, riconosce- anni di durata. rà invece una cedola variabile trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a Quotazione al mercato dell’EUROTLX. 3 mesi maggiorato di 20 punti base. Infine dalle solite Americhe arrivano sul mercato europeo le consuete megaemis- La società vende più di 400 diversi tipi di bevande in oltre 200 paesi e territori in sioni dei colossi dell’industria americana. tutto il mondo: in generale la COCA COLA CO produce concentrati di sciroppo In questa occasione una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di be- venduti a varie società imbottigliatrici nel mondo legate alla casa madre da con- vande analcoliche e concentrati di sciroppi a livello mondiale, la COCA COLA tratti di franchising. COMPANY, emette un bond per 3,5 miliardi di Euro suddiviso in 4 tranches, tre a Il nome Coca-Cola venne ideato prendendo spunto dall’insieme dei due principali tasso fisso e una a tasso variabile. ingredienti: le stimolanti foglie di coca provenienti dal Sudamerica e le aromatiz- Il primo bond, con durata 3 anni e mezzo ed un nominale emesso di 1 miliardo di zanti noci di cola, fonti di caffeina. Euro, pagherà un tasso annuo dello 0,125%; il secondo bond, emesso per 1 mi- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IMI FABI SPA 2019/2024 T.F. 5,00% Riservato: institutional, retail Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Codice ISIN: IT0005365314 BANCA IMI SPA SPA 2019/2025 T.F. Crescente Dol- obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione laro Statunitense Collezione Opera II Data godimento: 14 marzo 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 14 marzo 2024 tabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: XS1958657105 Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3,05% Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 3,05% lordo, 2,25% netto ogni obbligazione) bile di USD 2.000 e multipli Quotazione: EUROTLX, BERLINO Data godimento: 11 marzo 2019 Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Riservato: institutional, retail Data scadenza: 31 dicembre 2024 Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre obbligazione) COCA COLA COMPANY 2019/2022 T.F. 0,125% Ammortamento: costante (italiano) annuale a partire Data godimento: 11 marzo 2019 dal 31/12/2020 Data scadenza: 11 marzo 2025 Codice ISIN: XS1955024630 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Cedola: annuale Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 5,05% lordo, 3,73% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% il 1o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: EXTRAMOTPRO del 2,00% il 2o anno tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional del 4,00% il 3o anno Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 del 4,00% il 4o anno Prezzo di emissione: 99,873% (EUR 998,73 per ogni IMI FABI SPA 2019/2024 T.F. 5,00% del 6,00% il 5o anno obbligazione) del 6,00% il 6o anno Data godimento: 08 marzo 2019 Codice ISIN: IT0005365306 Rendimento all’emissione: 4,18% lordo, 3,11% netto Data scadenza: 22 settembre 2022 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Cedola: annuale il 22 settembre Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 0,125% tabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,18% lordo, 0,13% netto Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per (BPER) 2019/2022 T.F. 0,50% Covered Bond Riservato: institutional, retail ogni obbligazione) Data godimento: 12 marzo 2019 Codice ISIN: IT0005365553 COCA COLA COMPANY 2019/2026 T.F. 0,75% Data scadenza: 31 dicembre 2024 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: XS1955024713 Ammortamento: costante (italiano) annuale a partire tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione dal 31/12/2020 Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni tabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 5,05% lordo, 3,73% netto obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 13 marzo 2019 Prezzo di emissione: 99,68% (EUR 996,80 per ogni ob- Riservato: institutional Data scadenza: 28 aprile 2022 bligazione) Cedola: annuale il 28 aprile Data godimento: 08 marzo 2019 BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2025 T.F. 1,10% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Data scadenza: 22 settembre 2026 Data Rimborso estesa: 28 ottobre 2050 Cedola: annuale il 22 settembre Codice ISIN: IT0005362949 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Euribor 3 mesi + spread 0,50 Rendimento all’emissione: 0,79% lordo, 0,59% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 0,50% lordo, 0,37% netto Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE bile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGO Riservato: institutional, retail Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni COCA COLA COMPANY 2019/2031 T.F. 1,25% obbligazione) BNP PARIBAS SA 2019/2026 T.F. Crescente Digital Data godimento: 15 marzo 2019 bond Codice ISIN: XS1955024986 Data scadenza: 15 marzo 2025 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale Codice ISIN: XS1947928161 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,10% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,10% lordo, 0,81% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Riservato: retail bile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,36% (EUR 993,60 per ogni ob- Capitale in circolazione: EUR 12.805.000,00 bligazione) BANCA IMI SPA SPA 2019/2029 T.F. Crescente Euro Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 08 marzo 2019 Collezione Opera III obbligazione) Data scadenza: 08 marzo 2031 Data godimento: 28 febbraio 2019 Cedola: annuale Codice ISIN: XS1958656982 Data scadenza: 28 febbraio 2026 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 1,31% lordo, 0,97% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,80% il 1° anno Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE bile di EUR 1.000 e multipli 2,05% il 2° anno Riservato: institutional, retail Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 2,30% il 3° anno Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni 2,55% il 4° anno COCA COLA COMPANY 2019/2021 Tasso variabile obbligazione) 3,05% il 5° anno Data godimento: 11 marzo 2019 3,55% il 6° anno Codice ISIN: XS1955024390 Data scadenza: 11 marzo 2029 4,05% il 7° anno Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale + 1,00% se al 26/02/2025 USDLibor 12 mesi >= 3,00% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,80% il 1o anno + 0,00% se al 26/02/2025 USDLibor 12 mesi < 3,00% tabile di EUR 1.000 e multipli del 1,80% il 2o anno Rendimento all’emissione: 2,72% lordo, 2,02% netto Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 del 2,00% il 3o anno Quotazione: EUROTLX Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni del 2,00% il 4o anno Riservato: retail obbligazione) del 2,20% il 5o anno Data godimento: 08 marzo 2019 del 2,20% il 6o anno GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. Data scadenza: 08 marzo 2021 del 2,40% il 7o anno 3,05% Cedola: trimestrale del 2,40% il 8o anno Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 del 2,60% il 9o anno Codice ISIN: XS1610674233 mesi + Spread 0,20 del 2,60% il 10o anno Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% netto Rendimento all’emissione: 2,18% lordo, 1,62% netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE Quotazione: EUROTLX, EUROMOT bile di USD 2.000 e multipli Riservato: institutional, retail

Pag. 74 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 FEBBRAIO AL 14 MARZO 2019 EuroMOT Dal 12 marzo 2019 Dal 28 febbraio 2019 XS1958656982 B.IMI EUR Step-up 03/29 XS1856020448 EBRD TRY 20.00% 10/19 XS1768074319 REP. OF ROMANIA 3.375% 02/38 XS1877643350 EBRD TRY 24.00% 09/21 US77586TAE64 REP. OF ROMANIA 6.125% 01/44 XS1958657105 B.IMI USD Step-up 03/25 US77586TAC09 REP. OF ROMANIA 4.375% 08/23 XS1753775730 IFC MXN 7.75% 01/30 XS1768067297 REP. OF ROMANIA 2.50% 02/30 XS1860487252 EIB TRY 16.00% 08/23 XS1420357318 REP. OF ROMANIA 2.875% 05/28 XS1860980058 IFC TRY 16.00% 08/23 XS1312891549 REP. OF ROMANIA 2.75% 10/25 XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 XS1129788524 REP. OF ROMANIA 2.875% 10/24 XS1878324380 EBRD TRY 27.50% 09/20 XS1837994794 REP. OF ROMANIA 5.125% 06/48 IT0005338634 CR FOSSANO 317a 0.70% 07/21 GR0124035693 REP. OF GREECE 3.875% 03/29 DE0001104750 Dal 4 marzo 2019 US298785HW97 BSA 28/02/19-12/03/21 0.00% Dal 13 marzo 2019 ES0000012E69 Dal 6 marzo 2019 EIB USD 2.625% 05/22 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 XS1960361720 DEUDA 05/03/19-30/07/35 1.85% IT0005363780 INTESA/S.PAOLO 1.70% 03/24 XS1958534528 IT0005363764 INTESA/S.PAOLO 1.00% 03/22 EU000A1Z99H6 XS1960684063 BANCO BPM 2.00% 03/22 XS1958656982 Dal 11 marzo 2019 Dal 14 marzo 2019 XS1958657105 REP. OF POLAND 2.00% 03/49 US03938LBA17 ARCELORMITTAL 4.55% 03/26 GR0124035693 REP. OF POLAND 1.00% 03/29 ESM 0.50% 03/29 ExtraMOT ES0L02003066 Dal 12 marzo 2019 Dal 1 marzo 2019 DE0001104750 Dal 13 marzo 2019 IT0005358723 Dal 14 marzo 2019 B.IMI EUR Step-up 03/29 DE000A2RYD83 DAIMLER INT. BV EUR 0.625% 02/23 IT0005360083 B.IMI USD Step-up 03/25 DE000A2RYD91 DAIMLER INT. BV EUR 1.375% 06/26 IT0005360091 DE000A2TR083 DAIMLER AG 2.00% 02/31 REP. OF GREECE 3.875% 03/29 XS1955187932 XS1955187932 Dal 5 marzo 2019 XS1893972916 LETRA 08/03/19-06/03/20 -0.313% XS1628417427 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 02/39 XS1956050923 ExtraMOT-PRO XS1947928161 US71654QCL41 EuroTLX Dal 1 marzo 2019 US55616XAL10 XS1958656552 XS1954087695 BBVA T2 TF+TV 02/29 XS1958656552 XS1957442541 Dal 1 marzo 2019 IT0005365314 IT0005365306 BSA 28/02/19-12/03/21 0.00% Dal 6 marzo 2019 B.CO DESIO Step-up 03/22 UBI Step-up 02/22 UBI T2 5.875%+Reset 03/29 UBI Welcome Edition 2.00% 02/22 Dal 11 marzo 2019 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 Dal 6 marzo 2019 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 02/39 Dal 12 marzo 2019 SG ISSUER SA EUROSTOXX Mem 02/24 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/23 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 REP. OF CYPRUS 2.75% 02/34 MOT-DOMESTICMOT Dal 7 marzo 2019 Dal 28 febbraio 2019 Dal 13 marzo 2019 BNP PARIBAS Step-up Digit 02/26 IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 02/48 IT0005365454 BOT (ann) 14-03-2019/13-03-2020 MACYS RETAIL INC 3.625% 03/24 UBI T2 5.875%+Reset 03/29 Dal 11 marzo 2019 Dal 14 marzo 2019 SNAM SPA 1.25% 08/25 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI la selezione degli OICR azionari, gli investimenti del Fondo sono indirizzati verso le società operanti nei settori collegati alla ricerca del benessere e allo stile di vita de- Amundi Accumulazione Megatrend 2024 gli individui (es: sanità, salute, ricerca, ambiente, nutrizione, biotecnologie), che la ISIN: IT0005358046 SGR ritiene beneficeranno maggiormente, nel prossimo futuro, dei trend di cam- Società di gestione: Amundi SGR biamento globale attualmente in atto che stanno influenzando in modo significati- Destinazione proventi: accumulazione vo la situazione sociale e politico-economica internazionale (c.d. megatrend). Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali. Gli Area geografica: Global investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collega- Classificazione: Flessibili - Internazionali ti, specializzati nell’investimento in società operanti nei settori e mercati che nel Riservato: Retail prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggiormente delle tendenze di cambia- Inception date: 28/02/2019 mento globale attualmente in atto che stanno influenzando in modo significativo la Scadenza: 01/06/2024 situazione politico-economica internazionale (c.d. megatrend). L’obiettivo di gestio- Commissione ingresso: 0% ne del Fondo è generare, in un orizzonte temporale di 5 anni coincidente con il Pe- Commissione rimborso: 3,5% riodo di Accumulazione (fino al 1° giugno 2024), un rendimento per gli investitori Spese correnti: 2,6% (di cui 1,15% commissione di gestione) volto a realizzare una crescita moderata del capitale investito. Per conseguirlo, il te- Investimento minimo iniziale: 500€ am di gestione adotta una politica di investimento che prevede il progressivo incre- mento dell’esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio iden- Anima Commodities tificabile con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pari a -9,75%. ISIN: IT0005332686 Area geografica: Global Società di gestione: Anima SGRpA Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Riservato: Retail Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Inception date: 28/02/2019 ed azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e socie- Scadenza: 01/06/2024 tari), denominati in Euro, Dollari Statunitensi e Sterline. Investimento in misura si- Commissione ingresso: 0% gnificativa in strumenti finanziari legati al rendimento di materie prime inclusi i Commissione rimborso: 3,5% metalli preziosi e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumen- Spese correnti: 1,35% (di cui 0,9% commissione di gestione) ti (Exchange Trade Commodities, derivati su indici di merci, inclusi gli indici di me- Investimento minimo iniziale: 500€ talli preziosi) nonché in OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanzia- ri aventi caratteristiche analoghe (ad esempio ETF specializzati in commodities). Amundi Selezione Benessere 05/2024 Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche col- ISIN: IT0005358061 legati e OICR chiusi (FIA chiusi quotati e non quotati). Investimento contenuto in Società di gestione: Amundi SGR strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in deri- Destinazione proventi: annuale vati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti fi- Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari. L’obiettivo nanziari di natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che di gestione del Fondo è generare, in un orizzonte temporale di circa 5 anni (fino al abbiano ad oggetto tali strumenti. Principalmente investimenti con merito di credi- 1° giugno 2024), un rendimento che, tenuto conto anche dei proventi distribuiti, sia to adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad in linea con l’obiettivo di riconoscere annualmente ai partecipanti un ammontare adeguato o privi di rating. Investimento contenuto in depositi bancari. Esposizione pro-quota di importo variabile compreso tra 1,00% e 2,00% del valore iniziale della al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Compo- quota. Per conseguirlo, il team di gestione adotta una politica di investimento ca- nente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Merca- ratterizzata da un’ampia libertà di selezione di strumenti finanziari in funzione del- to. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- le prospettive dei mercati finanziari (strategia flessibile) e da un budget di rischio che schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- varia dinamicamente nel tempo in funzione della durata residua dell’orizzonte tem- nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con porale e dei rendimenti ottenuti dal Fondo. Con riguardo ai mercati azionari ed al- il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,5.

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 75 Area geografica: Global re il 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emitten- Classificazione: Global - Commodities ti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Grado di rischio: 5 menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Riservato: Institutional ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Inception date: 25/02/2019 di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Commissione ingresso: 4% rito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Commissione rimborso: 0% Fondo è inferiore a 6 anni. Spese correnti: 0,73% Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, Commissioni di performance: 20% tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen- Investimento minimo iniziale: 1000000€ te tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR col- legati), nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persi- Emerging Bond Cedola 2024 stenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità ISIN: IT0005364242 del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- Società di gestione: Sella SGR SpA za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- Destinazione proventi: annuale tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, Politica di investimento: investe in: obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- derivati e depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e deri- pegni) è pari a 2. vati di natura azionaria. Area geografica: Global La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari obbligazionari e Classificazione: Flessibili - Internazionali monetari: denominati in USD e Euro e residualmente in altre valute, di emittenti Grado di rischio: 4 appartenenti ai paesi emergenti fino al massimo del 30% del totale delle attività di Riservato: Retail emittenti di altri Paesi, di emittenti appartenenti a tutti i settori emessi da: Stati so- Inception date: 07/03/2019 vrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, Scadenza: 31/05/2024 di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati regolamentati o OTC. Commissione ingresso: 0% L’investimento in obbligazioni, strumenti monetari e OICR obbligazionari è con- Commissione rimborso: 3,25% sentito fino al massimo del 100% del totale delle attività. L’investimento in obbliga- Spese correnti: 1,77% (di cui 1,5% commissione di gestione) zioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino Commissioni di performance: 20% al massimo del 10% del totale delle attività. Una componente prevalente degli stru- Investimento minimo iniziale: 500€ menti obbligazionari presenta una vita residua media correlata all’orizzonte tem- porale del Fondo mentre la restante parte sarà composta da strumenti finanziari di Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024 natura obbligazionaria con vita residua non superiore di 2 anni alla scadenza del ISIN: IT0005363541 (Classe D) fondo. L’investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% del totale del- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA le attività. L’investimento in depositi bancari in Euro è consentito fino al massimo Destinazione proventi: annuale (Classe D) del 30% del totale delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per fi- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- nalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- definite nel paragrafo relativo alle “Altre caratteristiche del Fondo”. nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- Area geografica: Global Emerging-Markets positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating Grado di rischio: 3 inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Riservato: Retail al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- Inception date: 04/03/2019 guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- Scadenza: 31/03/2024 nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al Commissione ingresso: 2% 40% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% Commissione rimborso: 0% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- Spese correnti: 1,1% (di cui 1% commissione di gestione) mente collegati, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati Commissioni di performance: 0% principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- Investimento minimo iniziale: 500€ po (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026 della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il ISIN: IT0005364564 Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Società di gestione: Epsilon SGR SpA sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Destinazione proventi: annuale ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- degli impegni) è pari a 2. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore rivati, in: strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); stru- ai 2 anni. menti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; depositi bancari in qual- Area geografica: Global siasi valuta (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura Classificazione: Cap.Preservation obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating infe- Grado di rischio: 4 riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- Riservato: Retail schio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo Inception date: 07/03/2019 al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di Scadenza: 31/05/2024 natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle Commissione ingresso: 0% attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. L’espo- Commissione rimborso: 2,5% sizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% delle attività. Lo stile di ge- Spese correnti: 1,47% (di cui 1,2% commissione di gestione) stione è flessibile. L’investimento azionario tenderà a privilegiare titoli europei, in- Commissioni di performance: 20% teressanti dal punto di vista della valutazione, tenuto conto, in particolare, delle Investimento minimo iniziale: 500€ aspettative di dividendo elevato, della profittabilità dei bilanci e della sostenibilità nel tempo delle politiche di dividendo. Al fine di evitare concentrazioni settoriali e/o Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 geografiche il portafoglio sarà investito anche in indici settoriali e/o di mercato con ISIN: IT0005363301 (Classe A) aspettative di elevato Dividend Yield . L’esposizione obbligazionaria può essere ge- ISIN: IT0005363327 (Classe D) stita tatticamente e può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei mer- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA cati. L’obiettivo di protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumen- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) ti obbligazionari con scadenza generalmente prossima a quella del ciclo di investi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mento del Fondo. L’esposizione alle diverse classi di attività rischiose potrà essere ot- monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria tenuta attraverso l’investimento diretto in titoli azionari, titoli obbligazionari e divi- sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in stru- se estere ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quotati e non menti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’Ame- quotati aventi il medesimo sottostante. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati rica. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura vranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di giungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Area geografica: Global grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- Classificazione: Flessibili - Internazionali no al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- Grado di rischio: 5 to degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- Riservato: Retail riore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- Inception date: 05/03/2019 mente collegati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen- Scadenza: 31/03/2026 te fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR col- Commissione ingresso: 0% legati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persi- Commissione rimborso: 2,5% stenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità Spese correnti: 1,08% (di cui 0,8% commissione di gestione) del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- Commissioni di performance: 0% za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- Investimento minimo iniziale: 500€ tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 pegni) è pari a 2. ISIN: IT0005363525 (Classe D) Area geografica: Global Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: annuale (Classe D) Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Riservato: Retail 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Inception date: 07/03/2019 ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Scadenza: 31/05/2024 nazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può supera-

Pag. 76 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 Commissione ingresso: 0% tenti con qualità creditizia inferiore all’“investment grade”. L’investimento in stru- Commissione rimborso: 2,25% menti finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del Fondo. Il pa- Spese correnti: 1,47% (di cui 1,25% commissione di gestione) trimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in stru- Commissioni di performance: 20% menti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti loca- Investimento minimo iniziale: 500€ li, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pub- blico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo GIP Alto Flessibile Protetto detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non su- ISIN: IT0005356727 (Classe B) peri il 30% del totale delle attività del Fondo. Il rischio di cambio non sarà oggetto Società di gestione: Generali Investments Europe SGR SpA di copertura sistematica, tuttavia l’esposizione ad investimenti denominati in divise Destinazione proventi: accumulazione non Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 30% del Fondo. Il Fondo Area geografica: Global può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La durata Classificazione: Absolute Return Flessibile media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 6 anni. Grado di rischio: 3 Area geografica: Global Inception date: 05/03/2019 Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Commissione ingresso: 3% Grado di rischio: 4 Commissione rimborso: 0% Riservato: Institutional Commissione di gestione: 1% Inception date: 05/03/2019 Commissioni di performance: 0% Scadenza: 01/09/2025 Commissione ingresso: 0% GIP Alto Global Protetto B Commissione rimborso: 1% ISIN: IT0005356743 (Classe B) Spese correnti: 0,975% Società di gestione: Generali Investments Europe SGR SpA Commissioni di performance: 0% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 500000€ Area geografica: Global Classificazione: Absolute Return Obbligazionario ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Grado di rischio: 4 Inception date: 05/03/2019 Boost Enhanced Energy ETC Commissione ingresso: 3% ISIN: IE00BF4TWF63 Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Boost Issuer PLC Commissione di gestione: 1% Destinazione proventi: accumulazione Commissioni di performance: 0% Area geografica: Global Benchmark: Optimised Roll Energy Total Return Index GIP Alto Trends Protetto Classificazione: Azionari Settoriali - Energy ISIN: IT0005356768 (Classe B) Data inizio quotazione: 27/02/2019 Società di gestione: Generali Investments Europe SGR SpA Spese correnti: 0,4% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Boost Enhanced Industrial Metals ETC Classificazione: Azionari Euro ISIN: IE00BF4TWC33 Grado di rischio: 4 Società di gestione: Boost Issuer PLC Inception date: 05/03/2019 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 3% Area geografica: Global Commissione rimborso: 0% Benchmark: Optimised Roll Industrial Metals Total Return Index Commissione di gestione: 1% Classificazione: Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals Commissioni di performance: 0% Data inizio quotazione: 27/02/2019 Spese correnti: 0,4% Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 ISIN: IT0005357543 (Classe I) SPDR MSCI World UCITS ETF Società di gestione: Mediobanca SGR SpA ISIN: IE00BFY0GT14 Destinazione proventi: annuale (Classe D) Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Destinazione proventi: accumulazione sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti Area geografica: Global locali, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari, denominati princi- Benchmark: MSCI World palmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politi- Classificazione: Azionari Internazionali ca di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché Data inizio quotazione: 06/03/2019 in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Fondo può investi- Spese correnti: 0,12% re fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbligazionari di emit- ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005362832 Amundi Protezione 85 Amundi SGR - Cap.Preservation IT0005364721 Anima Metodo Attivo 2024 II Dis Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005365470 Anima Patrimonio Globale Health Care 2024 Anima SGRpA Global Azionari Settoriali - Health Care IT0005364747 Anima Target Visconteo 2024 Dis Anima SGRpA Global - IT0005362774 Anima Traguardo 2024 Flex II Dis Anima SGRpA Euro Obbligazionari Euro IT0005365033 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus IX P Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005365058 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus IX R Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005365116 Arca Cedola Attiva 2024 X P Arca Fondi SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005365132 Arca Cedola Attiva 2024 X R Arca Fondi SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005365074 Arca Opportunità Globali 2024 IV P Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005365090 Arca Opportunità Globali 2024 IV R Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005364119 Eighty-Twenty A Cap Investitori SGR S.P.A - - IT0005364135 Eighty-Twenty B Cap Investitori SGR S.P.A - - NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1920532428 Retail AMUNDI S.F. European Equity Optimal Volatility E EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1920532691 Retail AMUNDI S.F. European Equity Optimal Volatility F EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1920532774 Retail AMUNDI S.F. European Equity Optimal Volatility G EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1920533822 Retail AMUNDI S.F. European Research E EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1920534044 Retail AMUNDI S.F. European Research F EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1920534127 Retail AMUNDI S.F. European Research G EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1915993577 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA Formula ESG Giugno 2025 E (C) EUR Acc Azionari Internazionali 22/02/2019 LU1915992843 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 02/2024 E (d) EUR Dis Obbligazionari Euro 15/02/2019 LU1951319455 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 04/2024 B Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro 05/03/2019 LU1670744306 Retail AXA World Euro Buy and Maintain Credit F Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 28/02/2019 FR0013398286 Retail BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA 2024 II Classic Dist EUR Dis Obbligazionari Euro 25/02/2019 LU1859444843 Retail BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 15/01/2019 LU1859444769 Retail BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 15/01/2019 LU1732778656 Retail BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced Privilege Solidarity Acc EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 14/02/2019 LU1670628491 Retail M&G (Lux) Global Themes EUR A Acc EUR Acc Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1670628574 Retail M&G (Lux) Global Themes EUR A Dis EUR Dis Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1670628657 Retail M&G (Lux) Global Themes EUR C Acc EUR Acc Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1670628814 Retail M&G (Lux) Global Themes EUR C Dis EUR Dis Azionari Internazionali 19/03/2019 IE00BJCYZD00 Retail Neuberger Berman Absolute Alpha USD A Acc USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 20/02/2019 IE00BF0K7B44 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency AUD AUD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 09/01/2019 LU1915689316 Retail Nordea 1 SICAV Emerging Stars Bond BP USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/01/2019 LU1915689589 Retail Nordea 1 SICAV Emerging Stars Bond BC USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/01/2019 LU1915690165 Retail Nordea 1 SICAV Emerging Stars Bond E USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/01/2019 LU1927796778 Retail Nordea 1 SICAV European Corporate Stars Bond BC EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 10/01/2019 LU1927797156 Retail Nordea 1 SICAV European Corporate Stars Bond BP EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 10/01/2019 LU1927798048 Retail Nordea 1 SICAV European Corporate Stars Bond E EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 10/01/2019 LU1915690678 Retail Nordea 1 SICAV European Covered Bond Opportunities BC EUR EUR Acc Obbligazionari Europe 29/01/2019 LU1915690595 Retail Nordea 1 SICAV European Covered Bond Opportunities BP EUR EUR Acc Obbligazionari Europe 29/01/2019

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 77 LU1915690918 Retail Nordea 1 SICAV European Covered Bond Opportunities E EUR EUR Acc Obbligazionari Europe 29/01/2019 LU1927799798 Retail Nordea 1 SICAV European High Yield Stars Bond BC EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 15/01/2019 LU1927798717 Retail Nordea 1 SICAV European High Yield Stars Bond BP EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 15/01/2019 LU1927799954 Retail Nordea 1 SICAV European High Yield Stars Bond E EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 15/01/2019 IE00BYXVW230 Retail Pimco GIS Global Bond ESG EIncome USD Dis Obbligazionari Internazionali 08/03/2019 IE00BDBBQL54 Retail Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond EIncome USD Dis Obbligazionari USD - Corporate 08/03/2019 LU1952108964 Retail T. Rowe Price European High Yield Bond Q2 EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 18/02/2019 LU1952108709 Retail T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q2 USD Acc Azionari USA 18/02/2019 LU1685637446 Retail THEAM Quant Equity World Defi Market Neutral C EUR H EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 15/02/2019 LU1918890374 Retail UBS (Lux) Key Selection Global Multi Income (USD) CHF Dis Bilanciati Misti - Internazionali 07/01/2019 LU1923163676 Istituzionale Amundi Floating Rate Euro Corporate 1 3 Ucits Etf GBP Hedged GBP Acc Obbligazionari Euro - Corporate 24/01/2019 LU1923163759 Istituzionale Amundi Floating Rate Euro Corporate 1 3 Ucits Etf USD Hedged USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 24/01/2019 LU1920532857 Istituzionale AMUNDI S.F. European Equity Optimal Volatility H EUR Non Dist EUR Acc Azionari Europe 22/03/2019 LU1790048877 Istituzionale AXA World Global Inflation Bonds Redex ZF Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Inflation L 08/03/2019 LU1943619715 Istituzionale BlueBay Global High Yield ESG Bond R EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/03/2019 LU1858864330 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities C USD (CPerf) (QIDiv) USD Dis Obbligazionari Internazionali 04/03/2019 LU1920264667 Istituzionale BlueBay Investment Grade Structured Credit G EUR GBP Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/02/2019 LU1862449235 Istituzionale BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Track I Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 15/01/2019 LU1753045332 Istituzionale BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF Acc EUR Acc Azionari Europe 18/02/2019 LU1932489690 Istituzionale Carmignac Portfolio Unconstrained Credit F EUR Acc EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 07/03/2019 LU1598748348 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IB100 USD USD Acc Liquidità - USD 18/03/2019 LU1799128050 Istituzionale Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income EB USD USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 11/03/2019 LU1708469405 Istituzionale CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus SAH EUR EUR Dis - 01/03/2019 LU1947556863 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) International Property III I1 USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 01/03/2019 LU1947556947 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) International Property III I10 USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 01/03/2019 LU1947557325 Istituzionale CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) International Property III U USD Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 01/03/2019 IE00BHJYDV33 Istituzionale Invesco MDAX UCITS ETF Acc EUR Acc Azionari Germany - Mid Small Cap 11/02/2019 IE00BH3YZ803 Istituzionale Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD Acc Azionari USA - Mid Small Cap 28/01/2019 IE00BGR7L912 Istituzionale iShares $ Treasury Bond 0 1yr UCITS ETF USD Dist USD Dis Obbligazionari USD - Breve Termine 22/02/2019 IE00BGSF1X88 Istituzionale iShares $ Treasury Bond 0 1yr UCITS ETFUSD Acc USD Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 22/02/2019 IE00BGL86Z12 Istituzionale iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc USD Acc Azionari Settoriali - Technology 22/02/2019 LU1931928318 Istituzionale JPM Asean Equity I2 Acc EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific 25/01/2019 LU1931928409 Istituzionale JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 Acc USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 25/01/2019 LU1938385884 Istituzionale JPM Euro Government Short Duration Bond I2 Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 29/01/2019 LU1931928581 Istituzionale JPM Europe Dynamic Technologies I2 Acc EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 25/01/2019 LU1931928748 Istituzionale JPM Multi Manager Alternatives I2 Acc EUR hedged EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 25/01/2019 LU1931928821 Istituzionale JPM US Opportunistic Long Short Equity I2 (perf) Acc EUR hedged EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 25/01/2019 LU1931929043 Istituzionale JPM US Technology I2 Acc EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 25/01/2019 LU1856131278 Istituzionale MainFirst Global Equities Unconstrained R EUR Acc Azionari Internazionali 27/02/2019 LU1940199711 Istituzionale MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor MSCI Europe ESG EUR Acc Azionari Europe 12/02/2019 IE00BHSR8M95 Istituzionale Neuberger Berman Absolute Alpha USD I Acc USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 20/02/2019 LU1920352447 Istituzionale Parvest Equity USA Mid Cap I EUR EUR Acc Azionari USA - Mid Small Cap 21/02/2019 IE00BG370M10 Istituzionale PGIM Global Corporate Bond EUR Hedged P Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 11/02/2019 IE00B4QL5Y33 Istituzionale Pimco GIS Diversified Income Institutional CAD Hedged Acc CAD Acc Obbligazionari Internazionali 20/02/2019 IE00BGPBSL61 Istituzionale Pimco GIS Global Bond Ex US Institutional GBP Hedged Income GBP Dis Obbligazionari Internazionali 26/02/2019 LU1893651015 Istituzionale THEAM Quant Equity Eurozone DEFI J EUR EUR Acc Azionari Area Euro 22/02/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1280188597 MFS Meridian - Global High Yield A3USD 28/02/19 0,03826 0,74179 USD 25,82073% LU0870262648 MFS Meridian - Global High Yield N2USD 28/02/19 0,05480 0,74179 USD 25,82073% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1280188837 MFS Meridian - Global High Yield N3USD 28/02/19 0,06750 0,74179 USD 25,82073% LU0808561996 MFS Meridian - Global High Yield W2USD 28/02/19 0,08424 0,74179 USD 25,82073% IE00BZ18VW62 BNY Mellon Global Infrastructure Income A Inc. 11/02/19 0,01000 0,74000 USD 26,00000% LU1280188910 MFS Meridian - Global High Yield W3USD 28/02/19 0,05474 0,74179 USD 25,82073% 0,01000 0,74000 EUR 26,00000% LU1280189215 MFS Meridian - Global High Yield WH2GBP 28/02/19 0,03900 0,74179 GBP 25,82073% IE00BZ18VT34 BNY Mellon Global Infrastructure Income A Inc. 11/02/19 0,01000 0,74000 EUR 26,00000% LU1280189058 MFS Meridian - Global High Yield WH3GBP 28/02/19 0,04519 0,74179 GBP 25,82073% 0,50430 0,86690 USD 13,31000% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 28/02/19 0,02591 0,79594 USD 20,40648% IE00BZ18W019 BNY Mellon Global Infrastructure Income H Inc. hedged 11/02/19 0,13807 0,81439 USD 18,56150% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 28/02/19 0,02624 0,79594 USD 20,40648% 0,28608 0,76754 USD 23,24600% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 28/02/19 0,01286 0,79594 USD 20,40648% IE00B52QP169 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Local 21/02/19 0,10000 0,83315 EUR 16,68500% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 28/02/19 0,02591 0,79594 USD 20,40648% 0,02400 0,74000 SGD 26,00000% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 28/02/19 0,03500 0,86429 USD 13,57142% IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A 21/02/19 0,02400 0,74000 AUD 26,00000% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 28/02/19 0,05654 0,86429 USD 13,57142% 0,02400 0,74000 SGD 26,00000% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 28/02/19 0,05582 0,86429 USD 13,57142% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist D 21/02/19 0,04600 0,80556 EUR 19,44394% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 28/02/19 0,02200 0,74977 USD 25,02269% 0,05300 0,80556 USD 19,44394% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 28/02/19 0,02882 0,74977 USD 25,02269% IT0004981558 Amundi Meta Plus 2019 Mercati Sviluppati D 26/02/19 0,05200 0,80556 USD 19,44394% LU0808562531 MFS Meridian - Limited Maturity W2USD 28/02/19 0,02843 0,74977 USD 25,02269% 0,03500 0,74397 USD 25,60269% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 28/02/19 0,03140 0,74243 USD 25,75731% LU1864953655 Threadneedle (Lux) - GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 27/02/19 0,02400 0,76593 EUR 23,40707% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 28/02/19 0,02250 0,74243 USD 25,75731% 0,01800 0,76593 EUR 23,40707% LU0870267951 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N2USD 28/02/19 0,03331 0,74243 USD 25,75731% LU1864954034 Threadneedle (Lux) - GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 27/02/19 0,03400 0,78761 SGD 21,23924% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 28/02/19 0,03450 0,74243 USD 25,75731% 0,03300 0,78761 AUD 21,23924% LU0870268413 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W2USD 28/02/19 0,03390 0,74243 USD 25,75731% LU1044873351 Threadneedle (Lux) DEVELOPED ASIA GROWTH 27/02/19 0,03500 0,78761 USD 21,23924% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 28/02/19 0,02798 0,74243 USD 25,75731% 0,03300 0,78761 USD 21,23924% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 28/02/19 0,01650 0,78407 USD 21,59290% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR Hedged 27/02/19 0,01300 0,77991 EUR 22,00910% LU0870271474 MFS Meridian - U.S. Government Bond N2USD 28/02/19 0,01441 0,78407 USD 21,59290% 0,01500 0,77991 USD 22,00910% LU0808563265 MFS Meridian - U.S. Government Bond W2USD 28/02/19 0,02235 0,78407 USD 21,59290% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 27/02/19 0,05500 0,74000 EUR 26,00000% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 28/02/19 0,01696 0,76893 USD 23,10681% 0,05600 0,74000 USD 26,00000% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 28/02/19 0,01000 0,76893 USD 23,10681% LU0202641105 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT SUP 27/02/19 0,04200 0,74000 EUR 26,00000% LU0870265237 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N2USD 28/02/19 0,00122 0,76893 USD 23,10681% 0,03900 0,74000 EUR 26,00000% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 28/02/19 0,00465 0,76893 USD 23,10681% LU1829332870 Threadneedle (Lux) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1UT 27/02/19 0,03599 0,76707 USD 23,29347% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 28/02/19 0,01267 0,76893 USD 23,10681% 0,03682 0,76707 USD 23,29347% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 28/02/19 0,02536 0,76893 USD 23,10681% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 27/02/19 0,03622 0,76707 USD 23,29347% LU0823389779 PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EM 28/02/19 0,13000 0,80913 USD 19,08665% 0,03741 0,74009 USD 25,99127% LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 28/02/19 0,28000 0,74710 USD 25,28990% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 27/02/19 LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 28/02/19 0,54000 0,80071 USD 19,92905% 0,06487 0,80224 USD 19,77607% LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic MD 28/02/19 0,26000 0,84082 USD 15,91820% LU0932066573 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND ASC 27/02/19 IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc USD 28/02/19 0,03118 0,76418 USD 23,58191% 0,05501 0,80224 USD 19,77607% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc Hedged AUD 28/02/19 0,02988 0,76418 AUD 23,58191% LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 27/02/19 0,04326 0,82123 USD 17,87742% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc II USD 28/02/19 0,03810 0,76418 USD 23,58191% 0,07741 0,81010 USD 18,99018% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond FundE Inc USD 28/02/19 0,02759 0,74641 USD 25,35873% LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond Fund AUP USD 27/02/19 0,08952 0,81010 USD 18,99018% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond FundM Ret Inc USD 28/02/19 0,03089 0,79458 USD 20,54156% 0,03778 0,81010 USD 18,99018% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond FundM Ret Inc II USD 28/02/19 0,03948 0,79458 USD 20,54156% LU1854166581 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond Fund ZUP USD 27/02/19 0,01780 0,74003 GBP 25,99743% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond FundE Inc EUR 28/02/19 0,02388 0,75596 EUR 24,40438% 0,06247 0,74003 GBP 25,99743% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond FundInst Inc EUR 28/02/19 0,02555 0,75596 EUR 24,40438% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 27/02/19 0,33000 0,75523 EUR 24,47720% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond FundInv Inc EUR 28/02/19 0,02532 0,75596 EUR 24,40438% 0,28000 0,75465 EUR 24,53525% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond FundT Inc EUR 28/02/19 0,02161 0,75596 EUR 24,40438% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 27/02/19 1,00000 0,76314 EUR 23,68610% IE00BD3CPK86 Pimco GIS Euro Short-Term FundInst Inc II EUR 28/02/19 0,00143 0,76479 EUR 23,52051% 1,00000 0,76314 EUR 23,68610% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond FundM Ret Inc II HKD 28/02/19 0,01922 0,77400 HKD 22,59984% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 27/02/19 1,00000 0,76314 EUR 23,68610% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond FundM Ret Inc II USD 28/02/19 0,01905 0,77400 USD 22,59984% 1,53000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 28/02/19 0,03820 0,74187 USD 25,81289% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 27/02/19 13,15000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc II USD 28/02/19 0,04265 0,74187 USD 25,81289% 1,37000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income FundAdmin Inc HKD 28/02/19 0,03333 0,77609 HKD 22,39115% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 27/02/19 0,82000 0,75658 EUR 24,34220% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income FundAdmin Inc USD 28/02/19 0,03670 0,77609 USD 22,39115% 0,93000 0,75658 EUR 24,34220% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income FundAdmin Inc Hedged GBP 28/02/19 0,03337 0,77609 GBP 22,39115% LU1642712779 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund IEC EUR Hedged 27/02/19 3,64000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income FundAdmin Inc Hedged SGD 28/02/19 0,03670 0,77609 SGD 22,39115% 0,41300 0,74206 USD 25,79369% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income FundE Inc USD 28/02/19 0,03660 0,77609 USD 22,39115% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 28/02/19 0,03517 0,76103 USD 23,89734% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged CHF 28/02/19 0,03353 0,77609 CHF 22,39115% 0,01700 0,76103 USD 23,89734% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged CNH 28/02/19 0,33333 0,77609 CNH 22,39115% LU1124235752 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc USD 28/02/19 0,34265 0,76103 GBP 23,89734% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged EUR 28/02/19 0,03657 0,77609 EUR 22,39115% 0,02624 0,76103 USD 23,89734% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged SGD 28/02/19 0,03403 0,77609 SGD 22,39115% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD 28/02/19 0,00873 0,76103 USD 23,89734% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income FundE Inc II Hedged EUR 28/02/19 0,01660 0,77609 EUR 22,39115% 0,02564 0,76103 USD 23,89734% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income FundE Inc Unhedged HKD 28/02/19 0,03423 0,77609 HKD 22,39115% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 28/02/19 0,02665 0,76103 USD 23,89734% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income FundInst Inc USD 28/02/19 0,03677 0,77609 USD 22,39115% 0,02700 0,76103 GBP 23,89734% IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income FundInst Inc Hedged CHF 28/02/19 0,03333 0,77609 CHF 22,39115% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc 0,03416 0,76103 GBP 23,89734% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income FundInst Inc Hedged EUR 28/02/19 0,03670 0,77609 EUR 22,39115% 0,07857 0,80613 USD 19,38750% IE00B8RHFL59 Pimco GIS Income FundInst Inc Hedged GBP 28/02/19 0,03420 0,77609 GBP 22,39115% USD 28/02/19 0,01700 0,80613 USD 19,38750% IE00BSTL7535 Pimco GIS Income FundInst Inc Hedged SGD 28/02/19 0,03337 0,77609 SGD 22,39115% 0,48885 0,80613 GBP 19,38750% IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income FundInst Inc II Hedged EUR 28/02/19 0,01590 0,77609 EUR 22,39115% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W MInc 0,01800 0,85019 USD 14,98053% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income FundInst Inc Unhedged HKD 28/02/19 0,03337 0,77609 HKD 22,39115% 0,01043 0,85019 USD 14,98053% IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income FundInv Inc USD 28/02/19 0,03373 0,77609 USD 22,39115% USD 28/02/19 0,01319 0,85019 USD 14,98053% IE00BWY53M78 Pimco GIS Income FundInv Inc Hedged EUR 28/02/19 0,03363 0,77609 EUR 22,39115% 0,02099 0,85019 USD 14,98053% IE00BWX5X178 Pimco GIS Income FundR Inc USD 28/02/19 0,03357 0,77609 USD 22,39115% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 28/02/19 0,03234 0,85019 USD 14,98053% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income FundR Inc Hedged GBP 28/02/19 0,03673 0,77609 GBP 22,39115% 0,01180 0,80613 USD 19,38750% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income FundT Inc USD 28/02/19 0,03343 0,77609 USD 22,39115% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 28/02/19 0,00866 0,80613 USD 19,38750% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income FundT Inc Hedged EUR 28/02/19 0,03350 0,77609 EUR 22,39115% 0,01988 0,80613 USD 19,38750% IE00BDT57Z04 Pimco GIS Low Duration Income FundE Inc Hedged 28/02/19 0,02233 0,74010 EUR 25,98981% LU0231480053 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 28/02/19 0,04005 0,80613 USD 19,38750% IE00BDT57S37 Pimco GIS Low Duration Income FundInst Inc USD 28/02/19 0,02863 0,74010 USD 25,98981% 0,03904 0,80613 GBP 19,38750% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc USD 28/02/19 0,00938 0,74696 USD 25,30410% LU1254612127 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 28/02/19 0,04387 0,80613 GBP 19,38750% IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc 28/02/19 0,00901 0,74696 CHF 25,30410% 0,02300 0,74252 USD 25,74828% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc Hedged EUR 28/02/19 0,00890 0,74696 EUR 25,30410% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A 28/02/19 0,03235 0,74252 USD 25,74828% IE00BYZNBC06 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInst Inc USD 28/02/19 0,01621 0,74696 USD 25,30410% 0,01894 0,74252 USD 25,74828% IE00BYZNBJ74 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInst Inc Hedged EUR 28/02/19 0,01548 0,74696 EUR 25,30410% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A 28/02/19 0,04506 0,74179 USD 25,82073% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic MD 28/02/19 LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 28/02/19 LU0641748271 DNCA INVEST - EUROSE AAD 28/02/19 LU1253057175 DNCA INVEST - EUROSE IND 28/02/19 LU1234712963 DNCA INVEST - EUROSE NCD 28/02/19 LU1055118761 DNCA INVEST - EVOLUTIF ADD 28/02/19 LU1253057332 DNCA INVEST - EVOLUTIF IND 28/02/19 LU1278539751 DNCA INVEST - MIURI IND 28/02/19 LU1490785760 DNCA INVEST - SERENITE PLUS AAD 28/02/19 LU1490785687 DNCA INVEST - SERENITE PLUS IND 28/02/19 LU1234713854 DNCA INVEST - VALUE EUROPE IND 28/02/19 LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 28/02/19 LU1099986561 MFS Meridian - Diversified Income A2USD 28/02/19 LU1280190577 MFS Meridian - Diversified Income A3USD 28/02/19 LU1099987700 MFS Meridian - Diversified Income I2GBP 28/02/19 LU1099987296 MFS Meridian - Diversified Income N2USD 28/02/19 LU1280190817 MFS Meridian - Diversified Income N3USD 28/02/19 LU1099987452 MFS Meridian - Diversified Income W2USD 28/02/19 LU1280190908 MFS Meridian - Diversified Income W3USD 28/02/19 LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 28/02/19 LU1280191039 MFS Meridian - Diversified Income WH3GBP 28/02/19 LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 28/02/19 LU1280189306 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A3USD 28/02/19 LU0808560592 MFS Meridian - Emerging Markets Debt I2GBP 28/02/19 LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 28/02/19 LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 28/02/19 LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 28/02/19 LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 28/02/19 LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 28/02/19 LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 28/02/19 LU1280189991 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N3USD 28/02/19 LU0808560162 MFS Meridian - Emerging Markets Debt W2USD 28/02/19 LU1280190064 MFS Meridian - Emerging Markets Debt W3USD 28/02/19 LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 28/02/19 LU1280190221 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH3GBP 28/02/19 LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 28/02/19 LU0870261913 MFS Meridian - Global Credit N2USD 28/02/19 LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 28/02/19 LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 28/02/19

Pag. 78 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IE00BYVP8H46 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInst Inc II USD 28/02/19 0,02133 0,74696 USD 25,30410% IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 09/03/2019 0,44295 0,327783 09/09/2019 N/A IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInv Inc Inc USD 28/02/19 0,01354 0,74696 USD 25,30410% 09/03/2019 1,5 1,11 09/03/2020 1,5 IE00BH3X8443 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundM Ret Inc II USD 28/02/19 0,03989 0,74153 USD 25,84653% DE000A2AAL31 DAIMLER AG 1.50% 03/26 09/03/2019 0,8125 0,710938 09/09/2019 0,8125 IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond FundM Ret Inc Unhedged HKD 28/02/19 0,01592 0,76640 HKD 23,35990% 09/03/2019 0,375 0,2775 09/03/2020 0,375 IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond FundM Ret Inc USD 28/02/19 0,04440 0,74261 USD 25,73904% US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 09/03/2019 0,75 0,555 09/09/2019 0,75 IT0005221756 Anima Italia AD 18/03/19 0,21800 0,74000 EUR 26,00000% 09/03/2019 2,875 2,1275 09/03/2020 2,875 IT0005248460 Anima Italia BD 18/03/19 0,21100 0,74000 EUR 26,00000% DE000A168Y55 KFW EUR 0.375% 03/26 09/03/2019 2,7 1,998 09/03/2020 2,7 IT0005256190 Anima Magellano AD 18/03/19 0,02500 0,76039 EUR 23,96148% 09/03/2019 3,0625 2,679688 09/09/2019 3,0625 IT0005002701 Anima Obbligazionario Corporate AD 18/03/19 0,04500 0,74243 EUR 25,75689% US500769HN71 KFW USD 1.50% 09/19 09/03/2019 1,875 1,640625 09/03/2020 1,875 IT0005002727 Anima Obbligazionario Emergente AD 18/03/19 0,06500 0,80851 EUR 19,14885% 09/03/2019 2,75 2,40625 09/09/2019 2,75 IT0005221970 Anima Obbligazionario Euro AD 18/03/19 0,04100 0,84469 EUR 15,53074% XS1575994535 MERCEDES_BENZ AUS 2.875% 03/20 09/03/2019 1,- 0,74 09/03/2020 1,- IT0004896954 Anima Obbligazionario High Yield AD 18/03/19 0,20600 0,74155 EUR 25,84477% 09/03/2019 0,04625 0,034225 09/06/2019 0,048 IT0005221954 Anima Pacifico AD 18/03/19 0,07900 0,74000 EUR 26,00000% XS1577353573 QUADRIFOGLIO SPA 2.70% 03/24 10/03/2019 1,75 1,295 10/03/2020 1,75 IT0005248502 Anima Pacifico BD 18/03/19 0,07700 0,74000 EUR 26,00000% 10/03/2019 1,29 0,9546 10/03/2020 1,29 IT0005221897 Anima Pianeta AD 18/03/19 0,05700 0,86298 EUR 13,70153% XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 10/03/2019 0,8125 0,710938 10/09/2019 0,8125 IT0005044547 Anima Progetto Europa 2021 Cedola 18/03/19 0,02800 0,80143 EUR 19,85740% 10/03/2019 2,75 2,035 10/03/2020 2,75 IT0005070104 Anima Progetto Globale 2022 Cedola 18/03/19 0,02500 0,80143 EUR 19,85740% SK4120012691 REP. OF SLOVAKIA 1.875% 03/37 10/03/2019 5,6 4,144 10/03/2020 5,6 IT0005277972 Anima Reddito Bilanciato 2023 18/03/19 0,09900 0,76909 EUR 23,09069% 10/03/2019 0,173 0,12802 10/03/2020 0,192 IT0005158883 Anima Reddito Flessibile AD 18/03/19 0,02400 0,83700 EUR 16,30013% US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 10/03/2019 0,3 0,222 IT0001040135 Anima Risparmio AD 18/03/19 0,03600 0,75822 EUR 24,17755% 10/03/2019 4,375 3,2375 IT0005086191 Anima Sforzesco AD 18/03/19 0,06200 0,77307 EUR 22,69260% XS1288335521 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 03/21 10/03/2019 1,125 0,8325 IT0005158941 Anima Sforzesco Plus AD 18/03/19 0,02400 0,77307 EUR 22,69260% 10/03/2019 1,125 0,8325 IT0005221871 Anima Valore Globale AD 18/03/19 0,40100 0,74000 EUR 26,00000% IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 10/03/2019 1,125 0,8325 IT0005248544 Anima Valore Globale BD 18/03/19 0,39900 0,74000 EUR 26,00000% 10/03/2019 0,06164 0,045614 IT0005257651 Anima Vespucci AD 18/03/19 0,02500 0,78388 EUR 21,61250% XS1199453728 ABN AMRO NV CAD 1.75% 03/20 10/03/2019 0,30822 0,228083 IT0005086175 Anima Visconteo AD 18/03/19 0,22100 0,76396 EUR 23,60370% 10/03/2019 0,40068 0,296503 IT0005159006 Anima Visconteo Plus AD 18/03/19 0,02500 0,75606 EUR 24,39362% XS1377257032 ABN AMRO NV Covered 1.29% 03/36 10/03/2019 1,5 1,11 11/03/2019 4,875 3,6075 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 11/03/2019 2,875 2,1275 11/03/2019 0,07963 0,058926 FR0011318658 EDF SA 2.75% 03/23 11/03/2019 0,5625 0,492188 11/03/2019 0,03413 0,025256 XS0603195370 ENEL FINANCE INT. 5.60% 03/31 11/03/2019 0,75833 0,561164 11/03/2019 1,13425 0,839345 XS1317187646 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 03/28 11/03/2019 5,- 4,375 11/03/2019 2,525 2,209375 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 11/03/2019 4,75 3,515 11/03/2019 2,25 1,665 XS0213972614 NATIONAL GRID PLC 4.375% 03/20 12/03/2019 2,25 1,96875 10/03/2020 4,375 12/03/2019 5,25 4,59375 10/03/2020 1,125 XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 12/03/2019 1,1875 0,87875 10/03/2020 1,125 12/03/2019 0,5625 0,492188 10/03/2020 1,125 FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 12/03/2019 1,25 1,09375 10/03/2020 0,25 12/03/2019 4,25 3,71875 10/03/2020 1,25 XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 12/03/2019 0,0665 0,04921 10/03/2020 1,625 12/03/2019 1,75 1,295 10/03/2020 1,5 DE000A2TSTD0 SAP SE 0.25% 03/22 12/03/2019 5,597 4,14178 11/03/2020 4,875 13/03/2019 3,- 2,22 11/03/2020 2,875 DE000A2TSTF5 SAP SE 1.25% 03/28 13/03/2019 5,25 3,885 10/06/2019 N/A 13/03/2019 2,125 1,5725 11/09/2019 0,5625 DE000A2TSTG3 SAP SE 1.625% 03/31 13/03/2019 2,645 1,9573 10/06/2019 N/A 13/03/2019 2,29875 1,701075 10/06/2019 0,75833 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF DE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 13/03/2019 4,- 2,96 11/06/2019 1,15945 13/03/2019 11,- 8,14 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 13/03/2019 1,25 0,925 13/03/2019 2,- 1,48 XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 13/03/2019 0,375 0,2775 13/03/2019 0 0 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 13/03/2019 2,5 1,85 13/03/2019 0,- 0,- 0,40390 0,82928 EUR 17,07162% CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 13/03/2019 1,- 0,74 0,15605 0,74000 EUR 26,00000% 13/03/2019 0,5 0,37 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 27/02/19 0,29100 0,74000 USD 26,00000% XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 13/03/2019 1,5 1,11 DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 15/03/19 0,28890 0,74000 EUR 26,00000% 13/03/2019 1,55 1,147 IE00BG0TQB18 Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist 21/03/19 0,26750 0,85498 USD 14,50171% IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 13/03/2019 1,125 0,8325 IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg 21/03/19 0,03410 0,74000 EUR 26,00000% 13/03/2019 1,5 1,3125 IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF 21/03/19 0,22720 0,74000 USD 26,00000% NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 13/03/2019 1,75 1,53125 IE00BF51K249 Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF 21/03/19 0,22790 0,74000 EUR 26,00000% 13/03/2019 1,4 1,036 IE00BDVJF675 Invesco Preferred Shares UCITS ETF 21/03/19 0,30430 0,74000 USD 26,00000% IT0006527532 REP. OF GREECE 5.0% 03/19 13/03/2019 5,4 4,725 IE00BDT8V027 Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg 21/03/19 0,16530 0,74000 USD 26,00000% 13/03/2019 1,- 0,74 IE00BWTN6Y99 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 21/03/19 0,15200 0,74000 USD 26,00000% XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 13/03/2019 0,791 0,58534 11/09/2019 2,525 IE00BF51K025 Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF 21/03/19 0,14850 0,74000 EUR 26,00000% 13/03/2019 0,25 0,185 11/03/2020 4,75 IE00BDRTCQ08 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF 21/03/19 0,49940 0,74000 USD 26,00000% XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 14/03/2019 3,125 2,3125 11/03/2020 2,25 IE00BFZ11324 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg 21/03/19 1,06840 0,74000 USD 26,00000% 14/03/2019 3,5 2,59 IE00BG21M733 Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF 21/03/19 1,52110 0,87356 USD 12,64414% XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 14/03/2019 1,625 1,2025 IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 27/03/19 0,38060 0,74001 EUR 25,99927% 14/03/2019 3,625 3,171875 IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Dist 27/03/19 1,80120 0,74019 EUR 25,98136% XS1015120964 EIB SEK 2.25% 03/19 14/03/2019 1,- 0,875 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 27/03/19 1,35190 0,74104 USD 25,89606% 14/03/2019 1,- 0,74 IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 27/03/19 2,27390 0,74128 USD 25,87165% XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 14/03/2019 1,125 0,8325 IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist 27/03/19 0,16592 0,75084 EUR 24,91602% 14/03/2019 3,- 2,625 IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist 27/03/19 0,71705 0,76798 USD 23,20203% US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 15/03/2019 4,15 3,63125 IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF 29/03/19 0,45947 0,74151 USD 25,84899% 15/03/2019 2,625 2,296875 IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF Inc 29/03/19 0,22790 0,75239 USD 24,76108% US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 15/03/2019 1,- 0,74 12/09/2019 0,5625 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 29/03/19 0,21650 0,74000 USD 26,00000% 15/03/2019 3,0625 2,26625 12/09/2019 1,25 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 29/03/19 0,88750 0,74000 USD 26,00000% AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 15/03/2019 0,- 0,- IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD 29/03/19 0,07120 0,74000 EUR 26,00000% 15/03/2019 0,475 0,415625 12/06/2019 N/A IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF USD 29/03/19 0,25810 0,74000 USD 26,00000% SE0002241083 KINGDOM OF SWEDEN 4.25% 03/19 15/03/2019 0,725 0,634375 12/03/2020 1,75 IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR 29/03/19 0,37520 0,83762 USD 16,23815% 15/03/2019 1,3 1,1375 12/03/2020 5,597 IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 29/03/19 0,21600 0,74000 USD 26,00000% FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 15/03/2019 1,175 1,028125 13/03/2020 3,- IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist 05/04/19 15/03/2019 1,05 0,91875 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 05/04/19 DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 15/03/2019 1,55 1,35625 13/03/2020 2,125 15/03/2019 1,175 1,028125 XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 15/03/2019 1,175 1,028125 15/03/2019 1,275 1,115625 DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 15/03/2019 0,625 0,546875 15/03/2019 4,- 2,96 XS1041789105 ANZ BANK LTD NZD 5.25% 03/19 15/03/2019 0,141 0,123375 15/03/2019 0,74705 0,552817 XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 15/03/2019 0,- 0,- 15/03/2019 2,5 2,1875 IT0005001521 B.IMI Collezione NZD TF+TV 03/19 15/03/2019 2,75 2,40625 15/03/2019 1,0625 0,929688 IT0005001422 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/19 15/03/2019 2,625 2,296875 15/03/2019 1,4375 1,257813 XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 15/03/2019 2,125 1,859375 13/03/2020 4,- 15/03/2019 0,- 0,- XS1575872855 B.IMI TRY Opera VI 11.00% 03/19 15/03/2019 0,375 0,328125 13/03/2020 1,25 15/03/2019 1,625 1,421875 13/03/2020 2,- XS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 15/03/2019 1,- 0,875 15/03/2019 1,125 0,984375 XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 15/03/2019 1,25 1,09375 15/03/2019 0,9375 0,820313 XS1203851941 BAT INT.FIN 0.375% 03/19 15/03/2019 1,0625 0,929688 15/03/2019 0,4375 0,382813 DE0001104719 BSA 22/02/18-13/03/20 0.00% 15/03/2019 0,75 0,65625 15/03/2019 0,71822 0,531483 IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 15/03/2019 4,6075 3,40955 13/03/2020 N/A 15/03/2019 3,- 2,22 13/03/2020 0,- XS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26 15/03/2019 2,625 1,9425 13/03/2020 1,- 15/03/2019 0,926 0,68524 13/03/2020 0,5 PROSPETTO DELLE CEDOLE FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26 15/03/2019 0,25867 0,191416 13/03/2020 1,5 15/03/2019 0,18064 0,133674 13/03/2020 1,55 FR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22 15/03/2019 3,125 2,3125 13/06/2019 1,15 15/03/2019 0,375 0,2775 13/03/2020 1,5 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35 13/03/2020 1,75 13/03/2020 1,4 IT0005325854 C.CURA S.M.MADDALENA 3.60% 03/19 05/03/2019 3,6 2,664 IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20 13/03/2020 5,4 05/03/2019 2,05 1,517 13/03/2020 1,- XS1139713637 C.SUISSE LONDON EUROSTOXX 03/22 05/03/2019 0,625 0,4625 05/03/2020 2,05 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 05/03/2019 0,- 0,- 05/03/2020 0,625 13/06/2019 0,25 DE000A168650 DAIMLER AG 0.625% 03/20 05/03/2019 0,- 0,- XS1185971923 NIBK NOK 1.50% 03/25 05/03/2019 0,- 0,- IT0004795149 DEUTSCHE BANK AG Altipiano 03/19 05/03/2019 7,5 6,5625 NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75% 05/03/2019 4,75 3,515 IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 05/03/2019 1,175 0,8695 XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27 05/03/2019 3,- 2,22 IT0006527524 EBRD Step-down 03/24 05/03/2019 3,125 2,3125 05/03/2020 4,- IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 05/03/2019 1,- 0,875 05/03/2020 7,5 XS0490347415 IBRD MXN Green 7.50% 03/20 05/03/2019 1,771 1,549625 05/03/2020 4,75 DE000A2G8VT5 SAP SE 1.00% 03/26 05/03/2019 4,375 3,2375 05/09/2019 1,175 XS0860855930 IGT PLC 4.75% 03/20 05/03/2019 0,4585 0,33929 05/09/2019 3,- IT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 06/03/2019 6,125 5,359375 05/03/2020 3,125 US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 06/03/2019 1,- 0,875 05/09/2019 1,- IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 06/03/2019 2,4375 1,80375 05/03/2020 1,771 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 06/03/2019 10,- 7,4 05/03/2020 4,375 XS1041493757 ABN AMRO NV NOK 3.125% 03/19 06/03/2019 1,125 0,8325 05/06/2019 0,46 FR0011769090 RENAULT SA 3.125% 03/21 06/03/2019 0,- 0,- 06/09/2019 6,125 XS1044894944 BANCO BPM 3.50% 03/19 06/03/2019 0,25 0,185 06/03/2020 1,- XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 06/03/2019 1,- 0,74 06/09/2019 2,4375 US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 14/09/2019 1,625 06/03/2019 1,- 0,875 14/03/2020 3,625 XS1199014306 REPUBLIC OF ITALY 1.771% 03/29 06/03/2019 2,3325 1,72605 06/03/2020 1,125 XS0752034206 EIB 3.625% 03/42 14/03/2020 1,- 06/03/2019 2,4475 1,81115 06/03/2020 0,- 14/03/2020 1,- XS1041042828 UGF SPA 4.375% 03/21 07/03/2019 1,19 0,8806 06/03/2020 0,25 XS1183208328 EIB EUR 1.00% 03/31 14/03/2020 1,125 07/03/2019 0,33 0,2442 06/03/2020 1,- 14/03/2020 3,- IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 07/03/2019 0,497 0,36778 06/03/2020 1,- XS1684269332 ENI SPA 1.00% 03/25 15/03/2020 4,15 07/03/2019 3,248 2,40352 06/09/2019 2,3325 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 07/03/2019 1,125 0,984375 06/09/2019 2,4475 XS1578294081 ITALGAS SPA 1.125% 03/24 15/09/2019 1,- 07/03/2019 0,84928 0,628467 07/03/2020 1,19 15/09/2019 3,0625 CH0236803992 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/23 07/03/2019 5,375 4,703125 07/09/2019 0,33 NO0010705536 NORWAY 14/03/14-24 3.00% 07/03/2019 4,5 3,9375 07/09/2019 0,497 15/09/2019 0,475 USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 07/03/2019 2,25 1,96875 07/03/2020 3,248 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15% 15/09/2019 0,725 07/03/2019 10,- 8,75 15/09/2019 1,3 XS1042116746 KFW TRY 10.00% 03/19 07/03/2019 1,575 1,1655 07/06/2019 0,80916 AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 15/09/2019 1,175 07/03/2019 2,125 1,859375 15/09/2019 1,05 XS1788515788 METRO AG 1.125% 03/23 07/03/2019 1,875 1,640625 07/03/2020 4,5 IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 15/09/2019 1,55 07/03/2019 1,875 1,640625 07/03/2020 2,25 15/09/2019 1,175 XS1574156623 PFIZER 0.00% 03/20 07/03/2019 1,375 1,203125 07/03/2020 10,- XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/09/2019 1,175 07/03/2019 1,125 0,984375 07/09/2019 1,575 15/09/2019 1,275 XS1574157357 PFIZER 0.25% 03/22 07/03/2019 2,25 1,96875 07/09/2019 2,125 DE0001104677 BSA 02/03/17-15/03/19 0.00% 15/09/2019 0,625 07/03/2019 1,875 1,640625 07/09/2019 1,875 15/03/2020 N/A XS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27 07/03/2019 0,875 0,765625 07/09/2019 1,875 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/09/2019 0,163 07/03/2019 2,125 1,859375 07/09/2019 1,375 15/06/2019 N/A SI0002103776 REP. OF SLOVENIA 1.00% 03/28 07/03/2019 2,25 1,96875 07/09/2019 1,125 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 07/03/2019 2,- 1,75 07/09/2019 2,25 US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 07/03/2019 2,375 2,078125 07/09/2019 1,875 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 07/03/2019 3,25 2,405 07/09/2019 0,875 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 07/03/2019 1,0625 0,78625 07/09/2019 2,125 IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 07/03/2019 5,125 3,7925 XS1374540760 ABN AMRO NV Covered 1.19% 03/36 08/03/2019 2,375 1,7575 07/09/2019 2,- IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 08/03/2019 0,25 0,185 07/09/2019 2,375 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 08/03/2019 5,75 4,255 07/03/2020 3,25 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 08/03/2019 1,375 1,0175 07/09/2019 1,0625 XS1876096741 BNP PARIBAS JPY 0.994% 09/28 08/03/2019 1,- 0,74 07/03/2020 5,125 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 08/03/2019 3,125 2,734375 08/03/2020 2,375 FR0011765825 CASINO GUICHARD PERR 3.248 03/24 08/03/2019 2,75 2,035 08/03/2020 0,25 IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 08/03/2019 0,09411 0,069641 08/03/2020 5,75 XS1346130419 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 03/19 08/03/2020 1,375 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 08/03/2020 1,- XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 08/09/2019 3,125 IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 08/03/2020 2,75 XS0302736219 EIB 5.375% 03/19 10/06/2019 0,10236 XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27 XS0295479983 EIB GBP 4.50% 03/44 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) XS1051861851 EIB GBP Green 2.25% 03/20 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 XS1574041999 EIB TRY 10.00% 03/22 IT0006527516 COUNCIL OF EUROPE Fund TM 03/19 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 XS0669743246 EIB 2.50% 03/19 GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% XS0884635524 EIB 2.75% 03/40 15/03/2020 2,75 GB00B4YRFP41 GILT 08/07/09-07/09/19 3.75% US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19 15/03/2020 2,625 15/09/2019 1,4375 GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% XS0878008225 EIB 2.625% 03/35 15/03/2020 0,- GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 15/03/2020 0,375 15/03/2020 1,625 GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19 15/09/2019 1,- 15/09/2019 1,125 GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 15/09/2019 1,25 GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 GB00B39R3F84 GILT 26/09/08-07/03/19 4.50% US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% US298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19 GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% XS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19 XS1768650167 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 03/28 US298785HV15 EIB USD 2.625% 03/24 15/09/2019 1,3125 15/03/2020 0,75 US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27 15/09/2019 4,6075 XS0737747211 LLOYDS TSB BANK PLC 5.125% 03/25 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/03/2020 2,625 DE000A1R0691 DAIMLER AG 2.375% 03/23 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 17/06/2019 N/A 17/06/2019 N/A DE000DL19SH3 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 03/24 AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19 17/06/2019 N/A 15/09/2019 3,125 XS0187202303 EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 15/03/2020 0,375 FR0013241361 RCI BANQUE 1.375% 03/24 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 FR0013240835 RENAULT SA 1.00% 03/23 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 DE000A2AAPF1 THYSSENKRUPP 2.75% 03/21 XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23

15 marzo 2019 - n. 5 Bollettino delle Estrazioni Pag. 79 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 15/03/2019 0,8125 0,60125 15/09/2019 0,8125 XS1111559768 TOTAL CAPITAL LTD 1.125% 03/22 18/03/2019 1,125 0,8325 18/03/2020 1,125 15/03/2019 2,0625 1,52625 15/09/2019 2,0625 18/03/2019 3,- 2,22 18/03/2020 3,- XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 15/03/2019 3,875 2,8675 15/09/2019 3,875 XS1206977495 UNIPOL B. 3.00% 03/25 19/03/2019 4,875 3,6075 19/03/2020 4,875 15/03/2019 0,375 0,2775 15/09/2019 0,375 19/03/2019 1,0625 0,929688 19/09/2019 1,0625 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 15/03/2019 1,8125 1,585938 15/09/2019 1,8125 XS1044893540 ANZ BANK LTD AUD 4.875% 03/21 19/03/2019 0,12225 0,090465 19/06/2019 N/A 15/03/2019 1,- 0,74 15/03/2020 1,- 19/03/2019 1,25 0,925 19/03/2020 1,25 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 15/03/2019 2,- 1,48 15/03/2020 2,- US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 19/03/2019 2,75 2,035 19/03/2020 2,75 15/03/2019 4,35 3,80625 19/03/2019 2,5 1,85 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/03/2019 4,85 4,24375 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/03/2019 3,5 2,59 15/03/2019 0,- 0,- 19/03/2019 6,625 4,9025 XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 15/03/2019 0,8 0,7 XS1793252419 BNP PARIBAS 1.25% 03/25 19/03/2019 3,625 2,6825 15/03/2019 3,75 2,775 19/03/2019 1,5 1,11 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 15/03/2019 4,75 3,515 XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 19/03/2019 1,75 1,295 15/03/2019 2,125 1,5725 19/03/2019 2,75 2,035 AT0000A08968 REP. OF AUSTRIA 4.35% 03/19 15/03/2019 N/A N/A XS0758419658 HEINEKEN NV 2.50% 03/19 19/03/2019 6,875 5,0875 15/03/2019 0,48889 0,361779 19/03/2019 0,- 0,- AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 15/03/2019 0,4375 0,382813 15/03/2020 4,85 XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24 19/03/2019 5,- 3,7 19/03/2020 3,5 15/03/2019 0,02664 0,019714 15/09/2019 0,- 20/03/2019 3,25 2,405 19/03/2020 6,625 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 16/03/2019 1,25 0,925 15/03/2020 0,8 XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20 20/03/2019 0,25 0,185 16/03/2019 4,5 3,33 15/03/2020 3,75 20/03/2019 3,125 2,3125 IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22 16/03/2019 0,8125 0,710938 15/03/2020 4,75 XS0758640279 LUXOTTICA 3.625% 03/19 20/03/2019 2,375 1,7575 16/03/2019 4,375 3,2375 15/03/2020 2,125 20/03/2019 0,10225 0,075665 XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/Pe 16/03/2019 2,325 1,7205 15/06/2019 N/A XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25 20/03/2019 0,04725 0,041344 19/03/2020 1,5 16/03/2019 0,19725 0,145965 17/06/2019 N/A 20/03/2019 1,14725 0,848965 19/03/2020 1,75 XS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 16/03/2019 0,25 0,185 15/09/2019 0,4375 XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20 20/03/2019 0,- 0,- 19/03/2020 2,75 16/03/2019 0,- 0,- 17/06/2019 N/A 20/03/2019 0,- 0,- 19/03/2020 6,875 XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 16/03/2019 7,75 5,735 16/03/2020 1,25 XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25 20/03/2019 1,75 1,295 19/06/2019 N/A 16/03/2019 4,25 3,145 16/03/2020 4,5 20/03/2019 2,125 1,5725 19/03/2020 5,- IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 16/03/2019 0,75 0,65625 16/09/2019 0,8125 XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20 20/03/2019 3,389 2,50786 20/03/2020 3,25 16/03/2019 2,625 2,296875 16/03/2020 4,375 20/03/2019 0,6875 0,601563 20/03/2020 0,25 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2019 2,09 1,82875 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2019 0,13475 0,099715 20/03/2020 3,125 16/03/2019 0,5625 0,492188 20/03/2019 1,75 1,295 20/03/2020 2,375 US9128282G41 US TREASURY NOTE 0.875% 09/19 16/03/2019 0,8125 0,710938 XS1045887863 WESTPAC BANKING AUD 5.00% 03/21 20/03/2019 0,13225 0,097865 16/03/2019 0,8125 0,710938 20/03/2019 2,75 2,035 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 16/03/2019 0,8125 0,710938 XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2019 0,- 0,- 16/03/2019 1,5 1,11 20/03/2019 1,875 1,3875 XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 16/03/2019 2,1875 1,61875 FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23 20/03/2019 0,5375 0,39775 16/03/2019 4,55 3,367 20/03/2019 0,85 0,629 XS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 16/03/2019 2,625 1,9425 FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23 20/03/2019 1,25 0,925 16/03/2019 0,08 0,0592 20/03/2019 0,08975 0,066415 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/03/2019 1,55 1,147 XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20 20/03/2019 2,- 1,48 16/03/2019 2,9375 2,570313 20/03/2019 0,04725 0,034965 XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 16/03/2019 0,25975 0,192215 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/03/2019 0,- 0,- 17/03/2019 5,25 3,885 20/03/2019 0,- 0,- IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19 17/03/2019 5,75 4,255 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/03/2019 3,9 3,4125 20/06/2019 N/A 17/03/2019 3,1275 2,31435 20/03/2019 0,09725 0,071965 20/06/2019 N/A IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 17/03/2019 0,19725 0,145965 16/06/2019 N/A XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/03/2019 0,48475 0,358715 17/03/2019 1,225 0,9065 16/04/2019 N/A 21/03/2019 5,- 3,7 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/03/2019 3,161 2,33914 IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 21/03/2019 2,75 2,035 17/03/2019 2,625 1,9425 21/03/2019 4,5 3,33 IT0001312708 CENTROBANCA Step-down+IL 03/19 17/03/2019 4,5 3,33 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 21/03/2019 2,25 1,665 20/06/2019 N/A 17/03/2019 1,125 0,8325 21/03/2019 2,5 1,85 20/03/2020 1,75 DE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 17/03/2019 1,125 0,8325 16/03/2020 7,75 XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 21/03/2019 2,4375 1,80375 20/09/2019 2,125 17/03/2019 1,25 0,925 16/03/2020 4,25 21/03/2019 4,364 3,22936 20/03/2020 3,389 XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 17/03/2019 1,75 1,295 16/09/2019 0,75 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 21/03/2019 3,745 2,7713 20/09/2019 0,6875 17/03/2019 1,9375 1,695313 16/03/2020 2,625 21/03/2019 0,3665 0,27121 20/06/2019 N/A US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 17/03/2019 0,272 0,20128 16/03/2020 N/A XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 21/03/2019 1,5 1,11 20/03/2020 1,75 17/03/2019 1,5 1,3125 16/09/2019 0,5625 21/03/2019 0,5 0,37 20/06/2019 N/A XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 17/03/2019 5,25 3,885 16/09/2019 0,8125 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 21/03/2019 1,- 0,74 20/03/2020 2,75 17/03/2019 3,4375 3,007813 16/09/2019 0,8125 21/03/2019 1,875 1,3875 20/06/2019 0,- XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 18/03/2019 1,513 1,11962 16/09/2019 0,8125 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 22/03/2019 0,1225 0,09065 18/03/2019 4,5 3,33 16/03/2020 1,5 22/03/2019 0,75869 0,561431 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 18/03/2019 0,32225 0,238465 16/09/2019 2,1875 XS1785340172 INTESA/S.PAOLO 1.75% 03/28 22/03/2019 6,375 4,7175 18/03/2019 0,19725 0,145965 22/03/2019 4,75 3,515 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 18/03/2019 0,1868 0,138232 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 22/03/2019 0,125 0,109375 18/03/2019 2,75 2,035 22/03/2019 0,25 0,21875 US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 18/03/2019 1,- 0,74 XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20 22/03/2019 0,375 0,328125 18/03/2019 0,02171 0,016065 22/03/2019 0,0625 0,054688 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 18/03/2019 0,0048 0,003552 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 22/03/2019 0,0625 0,054688 18/03/2019 1,668 1,23432 22/03/2019 0,0625 0,054688 XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 18/03/2019 0,03514 0,026004 DE000A1MBB62 KFW 1.875% 03/19 22/03/2019 0,0625 0,054688 18/03/2019 0,875 0,6475 22/03/2019 0,1875 0,164063 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 18/03/2019 2,25 1,665 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/03/2019 0,3125 0,273438 20/06/2019 0,5375 18/03/2019 0,75 0,555 22/03/2019 2,- 1,48 20/06/2019 0,85 XS1199328821 GOLDMAN SACHS G CNY 4.55% 03/19 18/03/2019 1,43279 1,060265 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/03/2019 0,27378 0,202597 20/06/2019 1,25 18/03/2019 4,125 3,609375 22/03/2019 0,925 0,6845 20/06/2019 N/A XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 18/03/2019 0,56219 0,491916 16/09/2019 2,625 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 22/03/2019 2,- 1,48 20/03/2020 2,- 18/03/2019 3,4 2,975 16/06/2019 0,09 22/03/2019 1,25 1,09375 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 18/03/2019 0,69705 0,515817 16/03/2020 1,55 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 16/09/2019 2,9375 XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 16/06/2019 N/A FR0013323326 PEUGEOT SA 2.00% 03/25 17/03/2020 5,25 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 17/03/2020 5,75 XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 17/03/2020 N/A IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/06/2019 N/A GR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 20/03/2020 0,- 20/03/2020 0,- XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 20/03/2020 3,9 20/06/2019 N/A XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 IE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 20/06/2019 N/A IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 XS0904123535 ABN AMRO NV AUD 5.00% 03/19 XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 17/03/2020 3,161 IT0005003501 B.NUOVA 229a 2.75% 03/19 17/03/2020 2,625 XS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 17/03/2020 4,5 XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23 21/03/2020 4,5 17/03/2020 1,125 21/09/2019 2,25 XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 17/03/2020 1,125 USF2893TAU00 EDF SA USD 4.50% 09/28 21/09/2019 2,5 17/03/2020 1,25 21/09/2019 2,4375 DE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2020 1,75 USF2893TAT37 EDF SA USD 5.00% 09/48 21/03/2020 4,364 17/09/2019 1,9375 DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2020 N/A USF2893TAV82 EDF SA USD 4.875% 09/38 21/09/2019 0,3665 17/09/2019 1,5 21/03/2020 1,5 XS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 17/03/2020 5,25 XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 21/03/2020 0,5 17/09/2019 3,4375 21/03/2020 1,- XS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 18/03/2020 1,513 XS1047552085 ISP exPOPVI 3.745% 03/19 21/03/2020 1,875 18/03/2020 4,5 22/06/2019 N/A US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 IT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 FR0013324332 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 03/23 XS0214965963 TELECOM ITALIA 8a 5.25% 03/55 FR0013324340 SANOFI AVENTIS SA 1.00% 03/26 US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 FR0013324373 SANOFI AVENTIS SA 1.875% 03/37 XS1381467585 ABN AMRO NV Covered 1.513% 03/36 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 FR0010870949 ALSTOM 4.50% 03/20 US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 DE000CB83CE3 COMMERZBANK AG sub 6.375% 03/19 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 18/06/2019 N/A XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/03/2020 4,75 17/06/2019 N/A 22/09/2019 N/A IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/09/2019 N/A 22/09/2019 N/A XS1046851025 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.75% 03/19 GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 22/09/2019 N/A 22/09/2019 N/A DE000DL19SQ4 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 03/19 GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 22/09/2019 N/A 22/09/2019 N/A XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 17/06/2019 N/A GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 22/09/2019 N/A 17/06/2019 N/A 22/09/2019 N/A XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 18/09/2019 1,668 GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 22/03/2020 2,- 17/06/2019 N/A 24/06/2019 N/A US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 22/03/2020 N/A XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 22/03/2020 1,25 DE000A1R07X9 KFW EUR 0.875% 03/19 GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 XS1046272420 MEDIOBANCA 2.25% 03/19 GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/06/2019 N/A GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 17/06/2019 N/A US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 18/03/2020 4,125 XS1796209010 GOLDMAN SACHS G 2.00% 03/28 18/03/2020 1,35 XS0215153296 REP. OF CZECH 4.125% 03/20 18/03/2020 3,4 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 17/06/2019 N/A IE00BFZRQ242 REPUBLIC OF IRELAND 1.35% 03/31 US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 IE00B6X95T99 REPUBLIC OF IRELAND 3.40% 03/24 XS0188858590 MEDIOBANCA Cms10a Flip 03/24 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 SI0002103685 REP. OF SLOVENIA 1.25% 03/27 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 7238 23/03/2019 0,458333 0,339167 238 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005054744 23/10/2021 10000 6861 23/03/2019 0,458333 0,339167 152 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 IT0005094526 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 29/09/2019 100000 60000 29/03/2019 2,8 2,072 29/09/2019 2,8 2,072 60000 IT0004907785 30/03/2020 100000 50000 30/03/2019 3,25 2,405 16667 30/09/2019 3,25 2,405 16667 IT0005095150 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/06/2020 1000 856 30/03/2019 0,42275 0,312835 30/06/2019 N/A N/A 48 IT0004982200 31/03/2021 100000 75000 31/03/2019 5,5 4,07 25000 31/03/2020 5,5 4,07 25000 IT0005246480 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2021 1000 600 31/03/2019 4,3 3,182 200 31/03/2020 4,7 3,478 200 IT0005246514 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005335770 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005055394 01/05/2021 100000 79689 01/04/2019 0,916667 0,678333 2645 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 IT0005056244 EGEA SPA 5.50% 03/21 06/10/2019 100000 34000 06/04/2019 3,05 2,257 17000 06/10/2019 3,05 2,257 17000 IT0004842370 07/10/2021 100000 60000 07/04/2019 2,95 2,183 10000 07/10/2019 2,95 2,183 10000 IT0005010480 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 08/10/2019 1000 224 08/04/2019 3,- 2,22 08/10/2019 3,- 2,22 194 IT0004917917 10/04/2021 100000 78750 10/04/2019 3,5 2,59 17000 10/10/2019 3,5 2,59 IT0005105884 VELIER SPA 5.875% 03/23 15/07/2020 1000 400 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/07/2019 N/A N/A 200 IT0005057770 20/04/2020 100000 40000 20/04/2019 5,4 3,996 20000 20/04/2020 5,4 3,996 20000 IT0005315095 VELIER SPA 5.875% 03/23 21/10/2020 100000 66667 21/04/2019 4,0625 3,00625 21/10/2019 4,0625 3,00625 33333 IT0005244204 23/04/2023 10000 7238 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 23/05/2019 0,458333 0,339167 IT0005204695 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/10/2021 10000 6861 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005276727 28/07/2019 100000 18523 28/04/2019 0,- 0,- 9259 28/07/2019 N/A N/A 246 IT0005123507 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 28/07/2020 100000 44000 28/04/2019 0,- 0,- 4000 28/07/2019 N/A N/A 9264 IT0005107385 28/07/2022 100000 72730 28/04/2019 0,- 0,- 28/07/2019 N/A N/A IT0005105900 INGLASS SPA 5.90% 10/21 28/04/2021 100000 60000 28/04/2019 5,5 4,07 20000 28/04/2020 5,5 4,07 3636 IT0005091035 29/04/2020 100000 50000 29/04/2019 1,4375 1,06375 20000 29/07/2019 1,4375 1,06375 20000 IT0005247603 UBI LT2 6.00% 10/19 31/10/2023 100000 93000 30/04/2019 3,375 2,4975 8000 31/10/2019 3,375 2,4975 31/10/2023 100000 100000 30/04/2019 2,8 2,072 10000 31/10/2019 2,8 2,072 8000 IPI SPA 7.00% 04/21 10000 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 80 Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 continua da pag. 65 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/03/2019 breve termine mentre sarebbe fondamentale lavorare per prevedere e anticipare le Performance % Volatilità % Perdita max % future esigenze di talenti e assumere o riqualificare le risorse esistenti per affronta- re le sfide del futuro. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni Azionario Generale 9,29 -7,6 13,83 14,99 -24,34 Korn Ferry si posiziona come società leader in grado di sincronizzare strate- Azionario Large Cap 9,45 -6,63 12,41 17,89 -25,2 gia e talento e garantire performance aziendali superiori. Quali le attività pre- Azionario Small Cap 9,89 -17,6 14,86 12,22 -32,08 viste nel 2019? Da qualche mese anche in Italia la nostra società ha completato il processo di inte- Indici Settoriali 19,27 16,28 80,89 15,63 -20,48 grazione di Korn Ferry – leader internazionale nell’executive search – e di Hay Group, Farmaceutici e Biotecnologie 20,31 5,73 18,5 15,9 -24,53 specializzato in people strategy e valutazione delle performance aziendali, e stiamo Tessile e Vendita al dettaglio 12,93 2,85 15,29 19,25 -26,44 proponendo i nostri servizi e i nostri prodotti sotto un unico brand, ovvero quello Assicurazioni 9,66 -5,17 36,06 14,25 -23,47 Korn Ferry. Industria 8, 8,97 18,22 17,08 -18,66 Questa integrazione ha portato alla nascita di una Società di consulenza organizza- Chimica e Energia 14,86 7,24 4,99 17,16 -28,82 tiva globale, in grado di accompagnare le aziende nel ridisegnare i propri asset ma- Real Estate 19,21 -9,37 16,19 16,83 -31,2 nageriali e i processi, per far fronte alle nuove sfide dei mercati. La progressiva di- Trasporti e Turismo 15,41 -9,82 17,58 17,46 -33,53 sintermediazione del settore, incentivata anche da Internet, ci ha indirizzati verso Costruzioni 1,98 1,55 39,25 10,64 -14,62 servizi e consulenza a tutto tondo, ponendoci come punto di riferimento per le Azien- Alimentari e Beni prima necessità 9,79 -12,56 34,54 20,33 -30,02 de che necessitano di una attività di advisory indipendente e meritocratica. E que- Servizi finanziari 8,35 4,87 15,06 14,16 -21,06 sto continuerà ad essere il fulcro di tutte le nostre attività per l’anno in corso. La pro- Telecomunicazioni e Servizi 6,02 -11,78 97,44 21,79 -30,44 fonda conoscenza del tessuto industriale italiano dei nostri professionisti, unita a Automobili e Componentistica 7,69 -22,78 42,01 19,75 -40,77 un database altamente profilato e a tools innovativi, ci permette infatti di generare Tecnologia e Apparecchiature 4,69 -27,98 -28,26 28,99 -44,46 i migliori risultati per le Aziende e le Organizzazioni che si affidano a noi. La con- Banche sulenza che offriamo va dalla strategia organizzativa all’acquisizione di talenti, al- l’attività di costruzione di una corretta Governace Board secondo la best practice Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche anglosassone, alle compensation, ai benefit, ai piani di assessment e successione, al- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. lo sviluppo della leadership. Una delle attività principali per accompagnare le Aziende a ridisegnare gli asset ma- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* nageriali è la valutazione e il potenziamento delle competenze dei Cda: in tal senso non solo interveniamo per costruire una corretta governance dei board, ma anche af- Al 13.03.2019 è pari a 84,10 Base 100: 31.12.2007. finché la loro composizione comprenda tutte le competenze necessarie. Anche le politiche di remunerazione e incentivazione dei professionisti stanno di- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- ventando sempre più complesse. La nostra expertise ci permette di sviluppare piani te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- di remunerazione flessibili e competitivi allineati con la strategia aziendale, co- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto struendo programmi di coinvolgimento delle persone per attrarre e motivare risor- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- se diversificate per rafforzare la cultura aziendale e gli obiettivi. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 13/03/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 7,06 -4,05 -15,53 9,64 Massima Perdita% -5,82 -19,17 -25,69 -2,77 Volatilità% 12,90 15,06 14,17 12,36 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 1,91 -16,72 8,75 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR 2,35 -17,89 9,01 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -1,76 -7,68 19,48 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD 7,65 -12,83 8,28 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 3,55 -4,31 11,99 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -2,50 -18,89 11,54 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -15,08 -26,53 10,34 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 6,71 -14,49 8,36 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -8,00 -12,90 23,13 Capitale da inizio al 13.03 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -10,48 -15,54 16,67 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -16,61 -28,97 11,30 DEUTSCHE BANK AG EUR -18,12 -37,29 14,24 1 BANCO BPM 1,376 8,4% -1,0% 2.907 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -12,91 -25,44 18,56 2 UBI BANCA 1,249 7,7% -4,1% 2.782 HSBC HOLDINGS PLC GBP -1,90 -5,77 -1,67 3 UNICREDIT 1,234 7,7% 16,4% 25.825 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 8,55 -11,96 6,80 4 INTESA SAN PAOLO 1,178 7,4% 10,2% 37.724 ING GROEP NV EUR -0,97 -19,87 14,96 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,095 7,0% 1,1% 19.699 JPMORGAN CHASE & CO USD -6,64 -7,88 7,82 6 MEDIOBANCA 1,033 6,7% 18,8% 7.877 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -15,01 -21,24 4,89 7 BPER BANCA 1,010 6,6% 6,2% 1.712 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -9,40 -9,28 0,94 8 EXOR 0,999 6,5% 15,1% 13.148 MORGAN STANLEY USD -9,90 -25,11 7,71 9 BANCA GENERALI 0,992 6,5% 21,6% 2.575 ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,80 11,07 10 ST MICROELECTRONICS 0,988 6,4% 16,1% 12.719 SOCIETE GENERALE SA EUR -24,74 4,96 -3,92 11 LEONARDO - FINMECCANICA 0,970 6,4% 13,4% 4.991 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,84 -38,00 2,38 12 CNH INDUSTRIAL 0,951 6,3% 19,3% 12.811 STATE STREET CORPORATION USD -18,10 -19,18 10,75 13 FINECO 0,944 6,2% 31,0% 6.909 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -8,97 -33,50 6,86 14 PRYSMIAN 0,943 6,2% 0,4% 4.354 UBS AG CHF -18,24 -12,33 0,57 15 SAIPEM 0,910 6,1% 46,0% 4.936 UNICREDIT SPA EUR -13,97 -25,90 17,20 16 AZIMUT 0,848 5,7% 46,7% 2.059 WELLS FARGO & COMPANY USD -7,66 -30,47 9,33 17 POSTE ITALIANE 0,843 5,7% 13,6% 10.396 -10,45 18 PIRELLI 0,758 5,3% 2,6% 5.806 19 TENARIS 0,743 5,2% 26,5% 14.532 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 TELECOM ITALIA 0,721 5,1% 8,9% 7.957 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 BREMBO 0,717 5,1% 14,2% 3.466 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 UNIPOL 0,700 5,0% 18,0% 2.976 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 BUZZI UNICEM 0,687 4,9% 14,1% 2.890 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 FERRARI 0,652 4,8% 32,9% 22.262 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 ATLANTIA 0,637 4,7% 20,9% 18.043 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 AMPLIFON 0,636 4,7% 16,7% 3.768 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,632 4,7% 8,1% 24.745 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,617 4,6% 13,4% 1.447 29 ENI 0,615 4,6% 10,2% 56.489 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/03/2019 30 ENEL 0,589 4,4% 11,3% 55.774 31 MONCLER 0,552 4,3% 23,9% 9.224 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 UNIPOLSAI SPA 0,543 4,2% 14,3% 6.431 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 7,39% -0,01% 33 ITALGAS SPA 0,531 4,2% 8,6% 4.346 CANADA 1,80% -0,11% 1,67% -0,10% 1,66% -0,10% 34 DIASORIN 0,525 4,1% 24,0% 4.848 USA 2,63% 0,00% 2,44% 0,00% 2,47% 0,00% 35 SNAM 0,506 4,0% 16,6% 15.066 36 TERNA 0,490 4,0% 10,1% 10.918 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 A2A 0,488 3,9% 1,9% 5.029 AUSTRALIA 1,97% -0,10% 1,60% -0,12% 1,58% -0,12% 38 SALVATORE FERRAGAMO 0,481 3,9% 0,6% 3.249 CHINA 3,12% -0,07% 3,03% 0,05% 2,74% 0,09% 39 RECORDATI 0,406 3,5% 11,5% 7.219 INDIA 7,39% -0,04% 7,00% -0,12% 6,61% -0,17% 40 CAMPARI 0,265 2,8% 9,8% 9.472 JAPAN -0,05% -0,02% -0,17% 0,00% -0,17% 0,00% 12,9% 469.381 FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,16% -0,06% -0,33% -0,03% -0,54% -0,01% NORWAY 1,67% -0,01% 1,33% 0,06% 1,16% 0,03% SWEDEN 0,29% -0,01% -0,17% -0,01% -0,44% -0,01% SWITZERLAND -0,51% -0,05% -0,75% 0,00% -1,08% -0,21% UNITED KINGDOM 1,23% 0,15% 0,90% 0,02% 0,76% -0,02% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,48% 0,13% -0,04% 0,18% -0,41% 0,00% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,53% -0,11% -0,07% -0,07% -0,47% -0,03% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,47% 0,09% -0,09% 0,05% -0,41% 0,04% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,46% -0,06% -0,17% -0,07% -0,49% -0,02% GERMANY 0,08% -0,03% -0,35% -0,01% -0,55% 0,02% IRELAND 0,69% -0,09% -0,02% -0,03% -0,44% -0,01% ITALY 2,51% -0,24% 1,45% -0,22% 0,38% -0,22% NETHERLAND 0,16% -0,06% -0,34% -0,01% -0,57% 0,00% PORTUGAL 1,32% -0,10% 0,23% -0,04% -0,26% 0,01% SPAIN 1,18% 0,04% 0,14% 0,00% -0,24% -0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,99% 0,07% 0,43% 0,01% 0,35% 0,01% POLAND 2,75% 0,04% 2,28% 0,44% 1,61% 0,34% RUSSIA 0,98% 0,03% 0,20% -0,03% 0,71% -0,05%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A novembre 2018 si stima una diminuzione congiunturale dello 0,7% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria. Su base annua si A gennaio 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione registra una crescita del 4,5%. industriale aumenti dell’1,7% rispetto a dicembre. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dustria diminuiscono trimestre novembre-gennaio, il livello destagionalizzato della dello 0,8% su ottobre 2018 e aumentano del 5,7% su base annua. Al produzione diminuisce dell’1,8% rispetto ai tre mesi precedenti. netto del comparto energetico l’i dice rimane invariato rispetto al mese L’i dice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali diffusi a precedente, mentre su base annua si riscontra un aumento dell’1,0%. tutti i comparti; aumenta in misura marcata l’e ergia (+6,4%) e, con una Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva dinamica meno accentuata, crescono anche i beni di consumo (+2,4%), i (+0,1%) per l’area euro e stazionaria per quella non euro. L’i cre e to beni intermedi (+1,0%) e i beni strumentali (+0,3%). tendenziale è pari all’1,8% (+1,4% per l’area euro e +2,0% per quella non Corretto per gli effetti di calendario, a gennaio 2019 l’i dice è diminuito euro). in termini tendenziali dello 0,8% (i giorni lavorativi sono stati 22, come a Nel trimestre settembre–novembre 2018 si stima un incremento dei gennaio 2018). prezzi alla produzione dell’1,7% sul trimestre precedente. La dinamica Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a gennaio 2019 congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,3%) un accentuato aumento tendenziale per l’e ergia (+11,7%); diminuiscono invece i beni intermedi (-3,3%), i beni di consumo (-2,7%) rispetto a quello estero (+0,2%). e, in misura più contenuta i beni strumentali (-1,7%). I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali Il settore manifatturiero che a novembre registra il più ampio aumento positive più rilevanti sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+14,8%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e tendenziale è la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+8,7% sul ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+4,4%) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche e mercato interno, +31,5% in area euro e +23,8% in area non euro); a apparecchiature per uso domestico non elettriche (+2,2%). Le diminuzioni maggiori si registrano nella produzione di prodotti seguire, con incrementi più contenuti, i prodotti chimici (+1,9% sul farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-10,5%), nella metallurgia e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-8,8%) e ell’attività mercato interno, +2,6% in area euro e +4,7% in area non euro) e estrattive (-4,6%). l’i dustria del legno, carta e stampa (+1,6% sul mercato interno, +3,2% in area euro e +3,4% in area non euro). In diminuzione, sul mercato Fonte: ISTAT interno, il settore della fabbricazione di computer, prodotti di Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) elettronica e ottica (-0,4%). Sul mercato estero le flessioni più marcate si registrano nel settore dei prodotti farmaceutici (-1,0% in entrambe le aree) e in quello dei mezzi di trasporto (-1,3% per l’area non euro). Nel settore delle costruzioni si stima che l’i dice dei prezzi alla produzione degli edifici residenziali cresca a novembre dello 0,3% su ottobre e dell’1,7% su base annua. Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 marzo 2019 - n. 5 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A gennaio 2019 la stima degli occupati è in lieve crescita rispetto a Secondo le stime preliminari, nel mese di febbraio 2019 l’i dice dicembre (+0,1%, pari a +21 mila unità); il tasso di occupazione rimane nazionale dei prezzi al consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei stabile al 58,7%. tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su L’a da e to degli occupati è determinato da un aumento consistente base annua (da +0,9% registrato nel mese precedente). dei dipendenti permanenti (+56 mila), mentre si osserva un calo dei La lieve accelerazione dell’i flazio e a febbraio è imputabile dipendenti a termine (-16 mila) e degli indipendenti (-19 mila). La prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari sia lavorati (da una crescita coinvolge esclusivamente gli uomini (+27 mila) mentre risultano variazione tendenziale nulla a +1,2%) sia non lavorati (da +1,7% a +3,7%) in lieve calo le donne (-6 mila). e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da A gennaio la stima delle persone in cerca di occupazione aumenta dello +0,3% a +0,8%) e dei Tabacchi (da +2,9% a +4,5%); questa dinamica è 0,6% (+15 mila). La crescita riguarda quasi esclusivamente gli uomini e le stata in parte attenuata dal rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai persone oltre i 35 anni. Il tasso di disoccupazione è stabile rispetto al trasporti (da +2,2% a +0,9%) e dall’a pliarsi della flessione di quelli dei mese precedente, e si attesta al 10,5%. Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,0% a -4,9%). La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a gennaio è in calo (-0,2%, pari a L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari -22 mila unità). La diminuzione coinvolge solo gli uomini (-33 mila) e si freschi, rimane contenuta e stabile a +0,5%, mentre quella al netto dei concentra tra i 25-49enni (-48 mila). Il tasso di inattività resta stabile al soli beni energetici accelera da +0,6% a +0,8%. 34,3% per il terzo mese consecutivo. Il lieve aumento congiunturale dell’i dice generale (+0,2%) è dovuto Nel periodo da novembre 2018 a gennaio 2019 l’occupazio e registra un principalmente all’au e to dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati lieve calo rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1%, pari a -19 mila unità). La (+1,3%), dei Tabacchi (+1,5%) e dei Beni energetici non regolamentati flessione riguarda gli uomini e le persone tra i 15 e i 49 anni. Nel periodo (+0,6%), solo in parte bilanciato dal calo dei prezzi dei Servizi relativi alle diminuiscono i dipendenti a termine e gli indipendenti, mentre si comunicazioni (-2,8%). registra un segnale positivo per i dipendenti permanenti. L’i flazio e torna ad accelerare in modo marcato per i beni (da +0,7% a Nel trimestre al lieve calo degli occupati si associa un aumento delle +1,5%), mentre rallenta per i servizi (da +1,1% a +0,7%); pertanto persone in cerca di occupazione (+1,3%, pari a +35 mila) mentre rispetto al mese di gennaio il differenziale inflazionistico tra servizi e diminuiscono gli inattivi (-0,4%, -53 mila). beni torna negativo e pari a -0,8 punti percentuali (era +0,4 nel mese Su base annua l’occupazio e cresce dello 0,7%, pari a +160 mila unità. precedente). L’espa sio e interessa entrambe le componenti di genere L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,3% per l’i dice generale e -0,2% concentrandosi esclusivamente tra gli ultracinquantenni (+250 mila). Al per la componente di fondo. netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le classi di età tranne i 15-34enni. Crescono soprattutto i dipendenti a Fonte: ISTAT termine (+126 mila) ma si registrano segnali positivi anche per i dipendenti permanenti (+29 mila) e gli indipendenti (+6 mila). Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Fonte: ISTAT Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT