งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565

นิตบิ ุคคลอาคารชุด เซ็นทรคิ รชั ดา-หว้ ยขวาง Centric Ratchada - Huai khwang juristic person condominium งบแสดงรายรบั - รายจา่ ย ประจาเดอื น มถิ นุ ายน สน้ิ สดุ วนั ที่ 30 มถิ ุนายน 2565

นิตบิ ุคคลอาคารชุด เซน็ ทริค รัชดา-ห้วยขวาง / Centric Ratchada-Huai- Khwang Juristic Person งบแสดงรายรับ - รายจ่าย (เกณฑ์เงนิ สด) / Earning and Expenses Report (Cash Flow) สาหรับงวด 7 เดอื น สนิ้ สุดวันท่ี 30 มถิ ุนายน 2565 / For Monthly of June 30, 2022 เงนิ ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรัพย์ (#060-292252-7) / SCB Bank รายการ / Description ยอดสะสม/Total พ.ค.65/May.22 มิ.ย.65/Jun.22 รายรับ / Revenues 1 รายรับคา่ ใช้จ่ายสว่ นกลาง / Revenue - Common Facility Dec.21 - Jun.22 2 รายรับคา่ นา้ ประปา / Revenue - Water 3 รายรับคา่ ไฟฟา้ / Revenue - Electricity 368,069.85 39,911.89 11,358,139.00 4 รายรับคา่ เช่าพนื ้ ท่จี อดรถ - สว่ นกลาง / Rental Car Common Area 56,180.00 18,600.00 283,240.00 5 รายรับคา่ เช่าพนื ้ ทสี่ ว่ นกลาง / Rental space Common Area 65,184.00 12,812.00 239,660.00 6 รายรับคา่ สติก๊ เกอร์จอดรถ,คีย์การ์ด / Revenue - Parking Sticker 86,960.00 49,320.00 473,670.00 7 รายรับคา่ ปรับทาผิดกฎพกั อาศยั ,ล๊อคล้อ / Fines abuse 10,500.00 102,000.00 193,768.00 8 รับเงนิ ฝากออมทรัพย์ ,ดอกเบยี ้ ,ฝากประจา / Revenue Interest 8,900.00 3,900.00 41,300.00 9 รายรับเงินเพ่ิมคา่ สว่ นกลาง / Revenue - Fine 5,000.00 2,000.00 11,000.00 10 รายรับคา่ เคลมประกนั ภยั / Compensation for damages 8,790.46 12,016.00 11 รายรับเงนิ โอนเข้าบญั ชีออมทรัพย์รอออกใบเสร็จ / Tranfer saving - 2,990.64 98,855.04 12 รายรับอื่น (คา่ เปิดนา้ ,เงนิ สนบั สนนุ ,คืนเงนิ สดยอ่ ย) / Revenue Other 23,916.13 177,810.05 รวมรายรับ /Total Revenues 56,428.43 - 215,725.11 215,725.11 51,486.91 รายจ่าย / Expenses - 18,329.00 1. รายจ่าย - ตามสัญญา / Service by Contract 19,407.70 474,379.10 13,156,670.11 700,546.11 1.1 คา่ บริหารอาคาร / Management Expenses 1.2 คา่ บริการรักษาความปลอดภยั / Security Expenses - 1,433,085.72 2,921,117.72 1.3 คา่ บริการรักษาความสะอาด / Cleaning Expenses 1.4 คา่ บริการดแู ลสวน / Garden Service Expense - 395,110.96 1,400,568.41 1.5 คา่ เชา่ เคร่ืองถา่ ยเอกสาร / Photocopy Expenses 1.6 คา่ บริการดแู ลระบบลฟิ ท์ / Lift Expenses - 448,262.88 1,041,400.18 1.7 คา่ เบยี ้ ประกนั ภยั อาคาร / Insurance Expenses - 114,727.60 304,005.00 รวมรายจ่ายตามสัญญา / Total Service by Contract 2. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค / Utilities Expenses - 5,139.37 17,223.41 2.1 คา่ ไฟฟา้ / Electricity Expenses - - 293,821.85 2.2 คา่ นา้ ประปา / Water Expenses - - 398,659.64 รวมรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค / Total Utilities Expenses 3. รายจ่ายดาเนินงานและสานักงาน / Operation Expenses - 2,396,326.53 6,376,796.21 3.1 ตงั้ เบกิ วงเงนิ สดยอ่ ยในแตล่ ะ่ เดือน / Petty Cash 172,815.26 185,287.37 1,185,254.78 3.2 คา่ จดั เก็บขยะมลู ฝอย,สง่ิ ปฎิกลู / Garbag 33,479.02 35,358.84 244,765.67 3.3 คา่ บริการดแู ลระบบบญั ชี A-Soft / Program Account 206,294.28 220,646.21 3.4 คา่ ธรรมเนียมธนาคาร / Bank Charge - Fee Duty 1,430,020.45 3.5 คา่ จดั ทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม / Environmental impact report 3.6 คา่ ใช้จา่ ยทนายยน่ื โนติสคา่ สว่ นกลางค้างชาระ / Lawyer fee - 29,554.98 82,208.02 3.7 คา่ บริการตรวจสอบบญั ชี / Audit Expenses - 48,000.00 48,000.00 รวมรายจ่ายดาเนินงานและสานักงาน / Total Operation Expenses - 4,056.00 4,056.00 - 300.00 1,350.00 - - 62,400.00 - - 10,028.00 - - 12,610.00 - 81,910.98 220,652.02

นิตบิ คุ คลอาคารชุด เซน็ ทริค รัชดา-ห้วยขวาง / Centric Ratchada-Huai- Khwang Juristic Person งบแสดงรายรับ - รายจ่าย (เกณฑ์เงนิ สด) / Earning and Expenses Report (Cash Flow) สาหรับงวด 7 เดอื น สิน้ สุดวันท่ี 30 มถิ ุนายน 2565 / For Monthly of June 30, 2022 เงนิ ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บญั ชอี อมทรัพย์ (#060-292252-7) / SCB Bank รายการ / Description ยอดสะสม/Total 4รา. ยรารัยบจ/่าRยeงาveนnรuะeบsบและซ่อมแซมฯ / Repairs & Maintenance Expenses พ.ค.65/May.22 มิ.ย.65/Jun.22 Dec.21 - Jun.22 4.1 คา่ บารุงรักษา - พนื ้ ทสี่ ว่ นกลาง / Comon Area - 31,100.00 218,277.49 4.2 คา่ บารุงรักษา - สระวา่ ยนา้ ,เคมีภณั ฑ์ / Chlorinated pool - 11,770.00 51,520.50 4.3 คา่ บารุงรักษา - ระบบบาบดั นา้ เสีย / Waste water treatment System - - 65,710.00 4.4 คา่ บารุงรักษา - ระบบลิฟต์โดยสาร / Lift System - - 1,307,956.00 4.5 คา่ บารุงรักษา - ระบบไฟฟา้ / Electrical System - 7,370.00 7,370.00 4.6 คา่ บารุงรักษา - ระบบประปา / Water System - - 188,000.00 4.7 คา่ บารุงรักษา - ระบบ Access Control / Access Control System - - 87,360.00 4.8 คา่ บารุงรักษา - ระบบวงจรปิด / CCTV. System - - 7,497.80 4.9 คา่ บารุงรักษา - ระบบสญั ญาณโทรทศั น์ /Television System - - 31,200.00 4.10 คา่ ใช้จ่ายสบู สิ่งปฎกิ ลู / Pumping sewage - - 25,000.00 รวมรายจ่ายระบบและซ่อมแซมส่วนกลาง / Repairs & Maintenance Expenses - 50,240.00 1,989,891.79 5. รายจ่ายอ่ืนๆ /Others Expenses 5.1 จา่ ยคา่ ภาษีหกั ณ ทจ่ี า่ ย / Withholding Tax - - 136,842.65 5.2 ตงั้ เบกิ เงนิ สดยอ่ ยงวดแรก ( บจก.ออมนิ แมเนจเม้นท)์ / Petty Cash - 20,000.00 20,000.00 5.3 สารองจา่ ยคา่ จดั ประชมุ ใหญ,่ กิจกรรม,ทาบญุ ,หนีไฟ / Cash Advance - - 105,000.00 5.4 จ่ายคา่ คืนเงินประกนั / Deposit Expenses - 3,600.00 3,600.00 5.5 จ่ายคา่ เคลมประกนั เจ้าของร่วม / Craim Insurance - 51,076.43 160,458.05 รวมรายจ่ายอ่นื / Total Others Expenses - 74,676.43 425,900.70 รวมรายจ่ายทงั้ สนิ้ / Total Expenses 206,294.28 2,823,800.15 10,443,261.17 รายรับสงู (ต่า) กว่ารายจ่าย / Monthly Profit & (Loss) Net 494,251.83 (2,349,421.05) - เงนิ ฝากธนาคารยกมา ณ วันต้นงวด ( ออมทรัพย์) / Bank Deposit first part of the month 6,970,754.93 7,465,006.76 - เงนิ ฝากธนาคารยกไป ณ วันสิน้ งวด / Bank Deposit end of the month 7,465,006.76 5,115,585.71 - รายละเอยี ดเงนิ ฝากประจา / Fix พ.ค.65/May.22 มิ.ย.65/Jun.22 ยอดสะสม/Total Dec.21 - Jun.22 เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ ( #060-292253-5) / Saving SCB เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ .กรุงศรี ( #670-1-25674-7) / Saving Krungsri 108,590.90 108,726.27 108,726.27 เงินฝากกระแสรายวนั ธ .กรุงศรี ( #670-0002078) / Current Krungsri เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ .ออมสิน (รับดอกเบยี ้ ) (#020179643950) / Saving Government 2,022.71 2,025.24 2,025.24 เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ .ธกส. (รับดอกเบยี ้ ) ( #020134268660) / Saving Bank BAAC เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ .ธอส. (รับดอกเบยี ้ ) ( #001-91-013224-9) / Saving G H Bank 710,886.56 709,886.56 709,886.56 สลากออมสิน ธ .ออมสนิ 3 ปี # 400032151823 / Government Savings Bank lottery เงินฝากประจา 6 เดือน LH BANK ( #532-3-01272-3) -สว่ นกลาง / Fix L H Bank 890,314.28 903,289.87 903,289.87 เงินฝากประจา 12 เดอื น ธกส. ( #310-002995645) -สว่ นกลาง / Fix BAAC สลากออมทรัพย์ - ธ.อาคารสงเคราะห์ # 001-26-001560-8-0001 / Fix GH Bank 302.14 262.14 262.14 15,430.09 16,372.98 16,372.98 14,489,650.00 14,489,650.00 14,489,650.00 2,180,189.40 2,180,189.40 2,180,189.40 3,159,345.00 3,159,345.00 3,159,345.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 เงนิ ฝากประจายกไป ณ วันสนิ้ งวด (เงนิ ฝากประจา) 26,556,731.08 26,569,747.46 26,569,747.46 หมายเหตุ : 1.1 คา่ บริการบริหารอาคาร ตดั บญั ชี เดอื น ม.ิ ย.65 เป็นคา่ ใช้จา่ ย ม.ี ค.65 - มิ.ย.65 หมายเหตุ : 1.2 คา่ บริการรักษาความปลอดภยั ตดั บญั ชี เดือน ม.ิ ย.65 เป็นคา่ ใช้จา่ ย ม.ี ค.65 - เม.ย.65 หมายเหตุ : 1.3 คา่ บริการรักษาความสะอาด ตดั บญั ชี เดือน ม.ิ ย.65 เป็นคา่ ใช้จ่าย ม.ี ค.65 - พ.ค.65 หมายเหตุ : 1.4 คา่ บริการงานสวน ตดั บญั ชี เดือน ม.ิ ย.65 เป็นคา่ ใช้จ่าย ม.ี ค.65 - พ.ค.65 หมายเหตุ : 1.5 คา่ บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตดั บญั ชี เดอื น ม.ิ ย.65 เป็นคา่ ใช้จา่ ย ม.ี ค.65 - เม.ย.65