งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2565

นิ ติบคุ คลอาคารชดุ ศภุ าลยั พรีเมียรเ์ พลส SUPALAI PREMIER PLACE JURISTIC PERSON รายงานรายรบั - รายจ่าย (กระแสเงินสด) Cash Flow Report สาํ หรบั เดือน กรกฎาคม 2565 For Period 31 July, 2022 บริหารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชดุ ศุภาลยั พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หน่วย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report 11,138,493.45 สาํ หรับเดอื น กรกฎาคม 2565 / For Period 31 July, 2022 เงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื ยกมา / Add Beginning Balance 01/07/2022 กระแสเงนิ สดรับ Cash Inflows (01/07/2022 - 31/07/2022) รายรบั - ค่าส่วนกลาง / Common fee 2,361,052.88 รายรบั - ค่าเบยี ประกนั ภยั / Insurance 3,716.76 รายรบั - คา่ นาํ ประปา / Water charge 48,383.99 รายรบั - ค่าเช่าพืนที 61,500.00 รายรบั - ส่วนแบง่ ตหู้ ยอดเหรยี ญ 1,931.00 รายรบั - ค่านาํ ประปาเช่าพนื ที 360.00 รายรบั - ค่าไฟฟ้าเช่าพืนที 8,176.00 รายรบั - คา่ เช่าพืนทีส่วนกลาง - วางโบวชั วั ร์ 2,000.00 เงินประกนั ตกแต่ง / Fitting out deposit 20,000.00 รายรบั - ค่าบรกิ ารตกแต่งหอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 1,000.00 รายรบั - คียก์ ารด์ / Card 4,200.00 รายรบั - ดอกเบยี เงินฝาก / Interest 54,983.04 เงินเพมิ คา่ ส่วนกลาง / Penalty charge 18,698.80 รายรบั อืน / Other 1,400.72 เงินรบั ล่วงหนา้ - เคลมประกนั ภยั 86,525.00 เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection 43,736.00 รวมกระแสเงนิ สดรับ / Total Cash Inflows 2,717,664.19 หกั กระแสเงนิ สดจา่ ย / Cash Outflows (01/07/2022 - 31/07/2022) เช็คจา่ ย / CHQ. 236011 ค่าสินไหมทดแทนเนืองจากภยั จากนาํ หอ้ ง 60/111/คณุ วินสั ดา วชั รนลู เกยี รติ 47,750.00 236027 จ่ายคา่ เช่าเครอื งถา่ ยเอกสาร เดอื น พ.ค.65/บจก.พนู ธนามารเ์ ก็ตติง (IV0238623X 3,235.64 236028 จ่ายคา่ บรกิ ารดแู ลสวนหยอ่ ม เดือน พ.ค.65 /คณุ นิธิษา เจียกเจิม (SPP-005-052022) 16,490.00 236030 บนั ทกึ ค่ารกั ษาความสะอาด เดอื น พ.ค.65/บจก.เบทเทอร์ สแตนดารด์ (ไทยแลนด)์ In.65-100 125,320.00 236031 จ่ายคา่ สินไหมทดแทน หอ้ งชดุ 60/331/คณุ อนชุ ยั วิทยน์ ลากรณ์ 44,500.00 236032 ค่าบรกิ ารเกบ็ ขยะอาคารชุด เดือน พ.ค.65/คณุ สมศกั ดิ บรรทดั จนั ทร์ 1,500.00 236033 จ่ายค่ารกั ษาความปลอดภยั เดอื น พ.ค.65/บรษิ ัท รกั ษาความปลอดภยั พ.ี จี.การด์ (048/65) 168,480.00 236038 คืนเงินคาํ ประกนั หอ้ ง 60/130 /Mr.Till Mathias Morstadt 20,000.00 236034 นาํ ส่งภาษีหกั ณ ทีจ่าย เดือน ม.ิ ย.65/กรมสรรพากร 16,756.98 236036 เงินทดรองจา่ ยดาํ เนนิ การงานติดตงั ขาคาํ กระจกส่วนกลาง/คณุ ชตุ ิมา สินวริ ส 10,000.00 236037 เบกิ เงนิ สดย่อย PC1 -6506000009-6506000025 รอบ 9/6/65-28/6/65/นายอดสิ ร นาคอน้ 9,250.58 236039 เบกิ เงินสดย่อย PC1 -6506000026-6507000008 รอบ 29/6/65-5/7/65 /คณุ ชุติมา สินวิรส 4,925.00 236040 จ่ายคา่ รกั ษาความปลอดภยั เดอื น ม.ิ ย.65 /บจก.รปภ พี.จี.การด์ . *069/65* 168,480.00 236042 จ่ายคา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด เดอื น ม.ิ ย.65/บจก.เบทเทอร์ สแตนดารด์ (ไทยแลนด)์ *In.65-118* 125,320.00 236043 ค่าบรกิ ารดแู ลลิฟท์ เดือน ม.ิ ย.65/บจก.กดู๊ ลิฟท์ เซอรว์ ิส *2206145* 24,960.00 236046 จ่ายคา่ ธรรมเนียมบรหิ ารจดั การ เดอื น / บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเมน้ ท์ จาํ กดั Ref:JV 237,120.00 บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ ศภุ าลยั พรีเมยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หน่วย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรับเดอื น กรกฎาคม 2565 / For Period 31 July, 2022 330.00 111,929.99 หกั กระแสเงนิ สดจา่ ย / Cash Outflows (01/07/2022 - 31/07/2022) 32,522.17 หกั ผ่านบัญชี / TR ค่าธรรมเนียมธนาคาร / สมดุ เช็ค / Bank fee 1,168,870.36 12,687,287.28 คา่ ไฟฟ้าส่วนกลาง เดือนมถิ นุ ายน 65 ค่านาํ ประปาสว่ นกลาง เดือนมิถนุ ายน 65 รวมกระแสเงนิ สดจา่ ย / Net expenses เงนิ ฝากธนาคารคงเหลือยกไป / Ending balance per bank 31/07/2022 รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วนั สนิ งวด / Bank - Ending Balance 10,000.00 3,904,481.18 เงนิ ใช้หมุนเวยี น เงินสดย่อย /Petty cash 903,112.79 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 4,817,593.97 ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 เงนิ กองทนุ 7,327,526.53 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 18,626.86 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 280,000.00 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 2,095.89 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) เงนิ คาํ ประกันไฟฟ้า 241,444.03 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงินฝากประจาํ F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) 7,869,693.31 12,687,287.28 บริหารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมยี รเ์ พลส รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแ สาํ หรับเดอื น กรกฎาคม 2565 รายการ ม.ค. ก.พ January Februa Description 132,990.00 16, กระแสเงนิ สดรับ Cash Inflow 5,025.64 31,520.09 48, 1.รายรับคา่ ส่วนกลาง / Common area 65, 169,535.73 1.1 รายรบั - คา่ สว่ นกลาง / Common fee 1.2 รายรบั - คา่ เบียประกนั ภยั / Insurance 31,500.00 31, 1.3 รายรบั - คา่ นาํ ประปา / Water charge - 50, - รวมรายรับส่วนกลาง / Total common area 2, 1,279.00 2.รายรับชดเชยพนื ทสี ว่ นกลาง / Common area usage fees 1, 2.1 รายรบั - คา่ เชา่ พนื ที 72.00 1, - A CUP SHOP - 87, - บรษิ ทั ซีเอสดบั บลิว แอสเซท จาํ กดั - บรษิ ัท เฟิรส์ ไมล์ จาํ กดั 144.00 2.2 รายรบั - สว่ นแบง่ ตหู้ ยอดเหรียญ 2.3 รายรบั - คา่ นาํ ประปาเชา่ พืนที 2,520.00 - A CUP SHOP 126.00 - บริษัท ซเี อสดบั บลิว แอสเซท จาํ กดั - ตหู้ ยอดเหรียญ (เพยี ว วอเทอร์ ซพั พลาย) 3,591.00 2.4 รายรบั - คา่ ไฟฟา้ เชา่ พนื ที 1,757.00 - A CUP SHOP - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพยี ว วอเทอร์ ซพั พลาย) - - แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส เนท็ เวอรค์ จาํ กดั 1,000.00 - บริษัท ทรู อนิ เทอรเ์ นต็ คอรป์ อเรชนั จาํ กดั 41,989.00 - บริษัท ซีเอสดบั บลวิ แอสเซท จาํ กดั 2.5 รายรบั - คา่ เชา่ พนื ทสี ว่ นกลาง - วางโบวชั วั ร์ รวมรายรับชดเชยพนื ทสี ว่ นกลาง / Total common area usage fees บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จ

ส / Supalai Premier Place Juristic Person แสเงินสด) / Cash Flow Report 5 / For Period 31 July, 2022 (หนว่ ย : บาท / Baht) พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม ary March April May June July Balance ,857.00 89,400.00 - 23,253.00 260,229.00 2,361,052.88 2,883,781.88 548.35 2,683.52 - 1,348.33 8,380.90 3,716.76 21,703.50 ,146.01 36,711.00 23,127.90 32,722.00 39,365.00 48,383.99 259,975.99 ,551.36 128,794.52 23,127.90 57,323.33 307,974.90 2,413,153.63 3,165,461.37 ,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 220,500.00 ,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 165,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - 1,668.00 - - - 1,931.00 4,878.00 90.00 108.00 90.00 72.00 90.00 126.00 648.00 36.00 54.00 36.00 36.00 - 36.00 198.00 198.00 - 198.00 540.00 - - - 3,087.00 3,150.00 4,431.00 22,253.00 ,380.00 84.00 3,591.00 3,094.00 - 140.00 350.00 - - - - - 861.00 - - 4,193.00 8,631.00 847.00 - 1,575.00 6,615.00 - 2,352.00 1,638.00 784.00 - 2,030.00 10,192.00 2,000.00 2,205.00 2,128.00 2,000.00 9,000.00 ,477.00 66,912.00 1,500.00 1,000.00 73,967.00 458,805.00 ,000.00 500.00 69,114.00 49,933.00 ,330.00 69,560.00 จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียรเ์ พลส รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแ สาํ หรับเดอื น กรกฎาคม 2565 รายการ ม.ค. ก.พ January Februa Description - 3.รายรับคา่ ปรับ / fines for violation - 3.1 คา่ ปรบั ผิดระเบยี บ / Fines not following the rules รวมรับคา่ ปรับ / Total fines for violation 40,000.00 20, 40,000.00 20, 4.เงนิ คาํ ประกัน , เงนิ มดั จาํ / Guarantees , Deposits 4.1 เงินประกนั ตกแตง่ / Fitting out deposit 2,000.00 2, รวมรายรับเงนิ คาํ ประกัน , เงนิ มัดจาํ / Total guarantees , deposits 1,200.00 1, 5.รายรับอนื ๆ / Other Income - 39, 5.1 รายรบั - คา่ บริการตกแตง่ หอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 6,456.36 (25, 5.2 รายรบั - คียก์ ารด์ / Card 18, 5.3 รายรบั - ดอกเบียเงินฝาก / Interest - 191, 5.4 เงินเพมิ คา่ สว่ นกลาง / Penalty charge - 5.5 เคลยี รเ์ งินทดรองจา่ ย / Clear Advance payment 1,295.00 5.6 เงินรบั ล่วงหนา้ - เคลมประกนั ภยั / Insurance - Advance 1.00 5.7 รายรบั อนื / Other 26,081.00 5.8 สว่ นเกิน(ขาด)เศษสตางค์ / Other- Excess satang (5,985.00) 5.9 เงินโอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection 31,048.36 หกั เงินโอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ รวมรายรับอนื ๆ / Total other income 282,573.09 รวมกระแสเงนิ สดรบั / Total Cash Inflow บรหิ ารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จ

ส / Supalai Premier Place Juristic Person แสเงนิ สด) / Cash Flow Report 5 / For Period 31 July, 2022 (หนว่ ย : บาท / Baht) พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม ary March April May June July Balance - - 1,000.00 - - - 1,000.00 1,000.00 - - 1,000.00 - - - ,000.00 40,000.00 - 20,000.00 40,000.00 20,000.00 180,000.00 ,000.00 40,000.00 180,000.00 - 20,000.00 40,000.00 20,000.00 - 7,000.00 - 1,000.00 2,000.00 1,000.00 13,000.00 ,400.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 6,300.00 4,200.00 21,600.00 485.88 6,196.49 54,983.04 61,665.41 ,630.78 - - - 6,594.48 18,698.80 37,578.33 2,726.13 - 1,471.78 - - - - 123.00 - 123.00 - - 47,000.00 86,525.00 212,250.00 - - - 78,725.00 1,400.00 - - - 2,980.00 ,551.17 285.00 1,634.00 - 1.00 0.72 2.72 ,847.00) - (1,067.00) - 2,556.00 48,552.00 ,220.83 3,567.00 80,871.80 (78,177.72) (4,816.00) 281,103.97 81,858.00 (79,873.00) (7,529.75) 210,543.56 (229,535.30) ,102.19 (33,769.58) 97,254.90 85,195.58 400,768.13 59,722.55 390,378.15 2,717,664.19 4,206,034.50 231,632.91 295,429.07 จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียรเ์ พลส รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแ สาํ หรับเดือน กรกฎาคม 2565 รายการ ม.ค. ก.พ January Februa Description 234,000.00 234, กระแสเงนิ สดจ่าย / Cash Outflow 167,949.06 168, 125,320.00 1. รายจ่าย - ตามสัญญา / Contract Expenses 84,938.44 16, 1.1 คา่ บรหิ ารอาคาร / Management fee - 25, 1.2 คา่ บรกิ ารรกั ษาความปลอดภยั / Security service - 24, 1.3 คา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด / Cleaning service 1,500.00 1.4 คา่ เชา่ เครอื งถา่ ยเอกสาร / Copy machine rental exp. 24,960.00 469, 1.5 คา่ บรกิ ารดแู ลสวน / Garden service and landscape service - 1.6 คา่ บรกิ ารตรวจสอบและกาํ จดั แมลง / Pest control service 638,667.50 1.7 คา่ บริการเกบ็ ขยะมลู ฝอย / Garbage collection expense 1.8 คา่ บรกิ ารบาํ รุงรกั ษาลิฟต์ / Elevator maintenance fee 25,592.90 16, 1.9 คา่ บริการตรวจสอบบญั ชี / Audit fee 11,244.93 7, รวมรายจ่ายตามสัญญา 300.00 24, - 2. รายจา่ ยดาํ เนนิ งานและสาํ นักงาน / Administrative Expenses - - 2.1 ภาษีหกั ณ ทจี า่ ย / Withholding tax 2.2 เงินสดย่อย / Petty cash 20,000.00 2.3 คา่ ธรรมเนยี มธนาคาร / สมดุ เชค็ / Bank fee 57,137.83 2.4 คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ / Meeting expense 2.5 เงินทดรองจา่ ย / Advance payment 84,037.46 98, 2.6 เคลมประกนั ภยั / Insurance claim 24,476.95 26, 2.7 คนื เงนิ ประกนั ตกแตง่ / Refund of fitting out service 108,514.41 125, รวมรายจ่ายดาํ เนินงานและสาํ นักงาน / Total Administrative Expenses 3. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค / Utility Expenses 3.1 คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง / Electricity - Common area 3.2 คา่ นาํ ประปาสว่ นกลาง / Water - Common area รวมรายจา่ ยค่าสาธารณูปโภค / Total Utility Expenses บรหิ ารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จ

ส / Supalai Premier Place Juristic Person แสเงนิ สด) / Cash Flow Report 5 / For Period 31 July, 2022 (หนว่ ย : บาท / Baht) พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม ary March April May June July Balance ,000.00 234,000.00 239,200.00 239,200.00 239,200.00 237,120.00 1,656,720.00 ,480.00 168,480.00 168,480.00 165,360.00 - 336,960.00 1,175,709.06 250,640.00 125,320.00 250,640.00 - - 125,320.00 877,240.00 - 6,432.60 2,907.00 6,049.04 - 3,235.64 103,562.72 ,490.00 16,490.00 16,490.00 16,490.00 16,490.00 98,940.00 - 26,000.00 16,490.00 26,000.00 ,500.00 - 1,500.00 - - - 34,500.00 ,960.00 1,500.00 24,960.00 1,500.00 1,500.00 174,720.00 - 24,960.00 1,500.00 24,960.00 11,640.00 ,430.00 - - 49,920.00 4,159,031.78 - 604,857.00 11,640.00 - 702,502.60 440,239.04 - 870,905.64 127,638.95 432,430.00 62,989.50 1,890.00 ,585.59 16,699.20 17,872.50 17,108.64 17,023.14 16,756.98 12,480.00 ,763.00 7,309.00 4,216.00 8,155.25 10,125.74 14,175.58 18,000.00 240.00 125,725.00 270.00 210.00 240.00 300.00 330.00 119,000.00 - - - 12,480.00 - 467,723.45 - - 39,000.00 - - 61,298.50 8,000.00 - 10,000.00 685,886.10 - - 33,475.00 92,250.00 195,155.22 ,588.59 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 881,041.32 44,278.20 93,403.88 153,512.56 33,503.89 ,395.41 87,025.98 100,280.99 95,912.61 108,303.66 111,929.99 ,824.42 25,343.00 28,077.92 27,895.60 30,015.16 32,522.17 ,219.83 112,368.98 128,358.91 123,808.21 138,318.82 144,452.16 จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมยี รเ์ พลส รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแ สาํ หรับเดือน กรกฎาคม 2565 รายการ ม.ค. ก.พ Description January Februa 4. รายจ่ายบาํ รุงและซอ่ มแซม / Repair and Maintenance - 4.1 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบไฟฟา้ / R/M-Electricity system and MDB - 4.2 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบประปา/ R/M - Water system - 4.3 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบสขุ าภบิ าล/ R/M - Sanitary system รวมรายจ่ายบาํ รุงและซอ่ มแซม / Total Repair and Maintenance - 5. รายจา่ ยอนื / Other Expenses 29,928.00 619, 5.1 จา่ ยคืนเงินคาํ ประกนั คา่ เชา่ พนื ที 49,600.00 (428,1 5.2 จา่ ยคืนเงินคาํ ประกนั ผลงาน 13,500, 5.3 จา่ ยคืนเงินคา่ ปรบั จอดรถผดิ ระเบียบ หอ้ ง 60/172 - 13,072,4 รวมรายจ่ายอนื / Total Other Expenses 79,528.00 รวมกระแสเงนิ สดจ่าย / Net expenses 883,847.74 กระแสเงนิ สดรับสูง (ตาํ ) กว่ากระแสเงนิ สดจ่าย / Cash inflows are higher (lower) than cash outflows บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Beginning Balance (601,274.65) เงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคารคงเหลือ / Ending balance per bank 14,101,898.33 13,500,623.68 บรหิ ารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จ

ส / Supalai Premier Place Juristic Person แสเงนิ สด) / Cash Flow Report 5 / For Period 31 July, 2022 (หนว่ ย : บาท / Baht) พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม ary March April May June July Balance - - 8,256.00 - - - 8,256.00 10,000.00 - 10,000.00 - - - - 14,065.00 32,321.00 - 14,065.00 - - - - - 24,065.00 8,256.00 - - - - - - - - - 29,928.00 - - - - - - 49,600.00 - - - - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 80,528.00 - - - - - 5,620,645.55 665,152.70 (1,414,611.05) ,238.42 883,214.78 802,770.41 597,551.14 1,168,870.36 (274,774.55) 136.23) (587,785.71) (705,515.51) (365,918.23) 11,413,268.00 1,548,793.83 ,623.68 13,072,487.45 12,484,701.74 11,779,186.23 11,138,493.45 11,138,493.45 487.45 12,484,701.74 11,779,186.23 11,413,268.00 12,687,287.28 จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมยี รเ์ พลส รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแ สาํ หรับเดือน กรกฎาคม 2565 รายการ ม.ค. ก.พ Description January Februa รายละเอยี ดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วันสนิ งวด / Bank - Ending Balance เงินสดยอ่ ย /Petty cash 10,000.00 10, ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงินฝากกระแสรายวนั / C/A SCB # 234-300029-0 - ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 2,347, ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 2,776,506.79 901, ธ.เกียรตินาคิน บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A KK # 00012560000532 901,988.39 ธ.ออมสิน บญั ชเี ผอื เรียก / S/A GSB # 020290782380 - เงนิ กองทุน - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 7,272,682.53 7,272, ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 18,487.82 18, ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) เงนิ คาํ ประกนั ไฟฟ้า 2,280,000.00 2,280, ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชเี งินฝากประจาํ F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) - รวมเงนิ ฝากทงั สนิ / Total 240,958.15 241, 13,500,623.68 13,072, บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จ

ส / Supalai Premier Place Juristic Person แสเงินสด) / Cash Flow Report 5 / For Period 31 July, 2022 (หนว่ ย : บาท / Baht) พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม ary March April May June July Balance ,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - - ,884.68 1,760,098.97 1,054,583.46 688,665.23 2,410,670.39 3,904,481.18 ,988.39 901,988.39 901,988.39 901,988.39 903,112.79 903,112.79 - - - - - - - - - - - - ,682.53 7,272,682.53 7,272,682.53 7,272,682.53 7,272,682.53 7,327,526.53 R.0.55% Due. 11/07/2023 ,487.82 18,487.82 18,487.82 18,487.82 18,487.82 18,626.86 R.0.55% Due. 14/07/2023 ,000.00 280,000.00 280,000.00 R.0.55% Due. 27/01/2023 2,280,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 2,095.89 2,095.89 R.0.55% Due. 29/06/2023 - - - - ,444.03 241,444.03 241,444.03 241,444.03 241,444.03 241,444.03 R.0.40% Due. 07/08/2022 ,487.45 12,484,701.74 11,779,186.23 11,413,268.00 11,138,493.45 12,687,287.28 จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD