Grupos de Pagos Electrónicos

MANUAL DE USUARIO: Grupo de pagos electrónicos Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Julio 2019

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 CONTENIDO 1. SOLICITUD DE PAGO – TARJETA DE CRÉDITO........................................................................................ 5 1.1.1 Solicitud de pago Tarjeta de Crédito............................................................................................. 5 2. PAGO PROVEEDORES PAGOS ELECTRÓNICOS....................................................................................... 9 2.1.1 Pago Proveedores pagos electrónicos .......................................................................................... 9 Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 RESTRICCIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Negocios en Tecnología y Software HGEG, S.A. de C.V., en lo sucesivo NETSOFT es dueño de la información contenida en este documento y anexos que lo acompañen, prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, así como modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir o transmitir, sin la previa autorización por escrito de NETSOFT. Dicha información y documentación deberán recibir un trato estrictamente confidencial por ser secreto comercial, salvo aquella información que sea pública; la información pública de NETSOFT se encuentra en la página www.netsoft.com.mx. CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS Revisión Fecha Autor(es) Aprobador(es) Resumen de cambios 1.0 09/07/2019 Francy Angulo Creación de documento Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 1. Solicitud de pago – Tarjeta de Crédito 1.1.1 Solicitud de pago Tarjeta de Crédito Este registro personalizado se crea para solicitar el pago de la Tarjeta de Crédito El pago de este registro se realiza únicamente por el grupo de pagos, para que genere el impacto Contable ❖ Pasos para seguir 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de transacciones -- Cuentas por pagar -- Solicitud de pago Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 2. Despliegue la lista de Solicitud de Pago y oprima el botón “Crear Solicitud de Pago” 3. Despliega el registro personalizado Solicitud de Pago 4. Seleccione la subsidiaria Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 5. Seleccione la Clase 6. Seleccione la Ubicación 7. Seleccione el Departamento 8. Seleccione el proveedor (es el banco al que pertenece la tarjeta de crédito) Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 9. Digite el valor a pagar 10. Seleccione la tarjeta de crédito a la que se le va a realizar el pago 11. Seleccione la fecha de la solicitud 12. Seleccione la moneda en la que va a realizar el pago al banco 13. Oprima el botón “Guardar” Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 14. Se genera el registro en estatus “Pendiente de Aprobación” 15. Oprima el botón “Aprobar” 16. Cambia el estado del registro a “Aprobado” 2. PAGO PROVEEDORES PAGOS ELECTRÓNICOS 2.1.1 Pago Proveedores pagos electrónicos En la transacción de factura proveedor se selecciona el Método de pago – PAGOS ELECTRÓNICOS-PSE Se realiza el pago de proveedores con el método de pago – PAGOS ELECTRÓNICOS- PSE ❖ Pasos para seguir Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 1. Ingrese a la transacción de factura proveedor y en el campo “Método de Pago”, seleccione PAGOS ELECTRÓNICOS-PSE 2. Se guarda la transacción y se realiza la aprobación Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 3. En la selección de los filtros de los grupos de pago, seleccione el campo “Método de Pago - Medios Electrónicos” 4. Seleccione el check “Agregar proveedores” 5. Oprima el botón Filtrar 6. Puede observar que a nivel de línea en la pestaña Transacciones de proveedor, se listan todas las facturas que tienen método de pago- PAGOS ELECTRÓNICOS-PSE 7. Puede observar que en la pestaña Solicitudes de pago se listan todas las solicitudes aprobadas Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 8. Se marca el check en la línea de la transacción seleccionada para pagar 9. Oprima el botón “Genera Solicitud” 10. Después de generar la solicitud, aparece la pantalla de Aprobación de finanzas 11. El Rol autorizado para realizar la aprobación de pagos, da clic en el botón “Aprobación de Finanzas” 12. En la pestaña de facturas seleccionadas de esta pantalla, se visualizan las transacciones que se seleccionaron para pagar Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 13. Una vez revisadas que son correctas las transacciones, de clic en el botón “Genera Aprobación” 14. En la pestaña de Personalizado de esta pantalla, se visualizan las solicitudes de pago que se van a pagar en este grupo de pagos Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de Usuario: Grupo de pagos electrónicos 09/07/2019 V1 15. En la pestaña de Proveedores de esta pantalla, se visualizan las facturas que se van a pagar en este grupo de pagos 16. Oprima el botón “Generar pago” para aplicar los pagos. Tome en cuenta que no se genera archivo TXT 17. El sistema muestra una alerta de la generación del proceso de pagos 18. Queda en estatus “PAGOS EN PROCESO” 19. Cambia el estatus a “PAGOS APLICADOS” 20. Por cada pestaña, en la columna PAGOS APLICADOS de cada íneas de transacción, se encuentra la transacción que se generó Metodología Netsoft V.1 FECHA

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