FAM Creación de registros contables de Activos Fijos

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha: Contenido

NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO .................................................................................................. 3 1. CREACIÓN:................................................................................................................................... 4 1.3. Creación de registros contables de Activos Fijos................................................................ 4

NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Entidades Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

1. CREACIÓN: 1.3. Creación de registros contables de Activos Fijos Procedimiento Este manual le guiara paso a paso en el procedimiento para el registro de asientos contables relacionados con activos fijos. Creación de registros contables de Activos Cuando se crean activos directamente o mediante la importación de registros csv no hay afectación contable lo que requiere que los asientos contables se carguen directamente.  DEC-Gestión de Activos Fijos Pasos a seguir 1. Haga Clic en Transacciones >> Financiero >> Realizar entradas de diario específicas del libro: 2. En el formulario Diario. Haga Clic en el campo SUBSIDIARIA 3. Seleccione haciendo Clic sobre la subsidiaria correspondiente

4. Haga Clic sobre el campo TIPO DE MOVIMIENTO 5. Haga Clic sobre el elemento de la lista [Activos Fijos] 6. Haga Clic sobre el campo FECHA 7. Haga Clic sobre la fecha correspondiente de la transacción 8. Haga Clic sobre la barra de desplazamiento vertical 9. Haga Clic sobre el campo CUENTA 10. Seleccione la cuenta de activos fijos correspondiente en la transacción 11. Registre el valor de la transacción 12. Haga Clic sobre el campo CLASE 13. Seleccione la CLASE de la lista 14. Haga Clic sobre el campo DEPARTAMENTO 15. Seleccione el DEPARTAMENTO de la lista 16. Haga Clic sobre el campo UBICACIÓN 17. Seleccione la UBICACIÓN de la lista

18. Haga Clic sobre la barra de desplazamiento vertical Figura 1.3.2: Formulario diario especifico de libro 19. Haga Clic sobre el botón AGREGAR 20. Haga Clic sobre el campo CUENTA y seleccione la cuenta correspondiente a la contrapartida. 21. Haga Clic sobre el campo CRÉDITO 22. Seleccione la CLASE, UBICACIÓN y DEPARTAMENTO correspondiente 23. Haga Clic en el botón Agregar 24. Haga Clic en la barra de desplazamiento vertical 25. Haga Clic en el botón Guardar

26. El documento debe ser aprobado. Figura 1.4.3: Formulario diario especifico de libro Fin de procedimiento.