หลกั การลงทุน การเทรดตงั้ แต่พืน้ ฐาน ไปจนถึงระดบั มอื อาชีพ
บทนำ หนงั สือเล่มน้ี ไดร้ วบรวมองคค์ วามรู้ท่ีสาคญั ในการเทรด Forex ต้งั แต่พ้นื ฐาน จนไปถึงเน้ือหาเชิงลึก โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ ก่ 1. Forex ระดบั พ้ืนฐาน 2. Forex ระดบั กลาง-สูง 3. บทความเสริม โดยสรุปส่วนต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบ เพ่อื ความเขา้ ใจไดง้ ่ายต่อการศึกษา มีจุดประสงคเ์ พ่ือ สร้างองคค์ วามรู้,ความเขา้ ใจในตลาด Forex ใหแ้ ก่ผสู้ นใจ และเป็นส่วนสาคญั ในการพฒั นา ความรู้ความสามารถของนกั ลงทุน เป็นพลงั ขบั เคล่ือนเศรษฐกิจไทย หนงั สือเล่มน้ี เป็นลิขสิทธ์ิของ ForexNew.org จดั ทาข้ึนโดยแจกฟรี ▪ อนุญาติใหน้ าหนงั สือเล่มน้ี ไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ▪ หา้ มผใู้ ดแกไ้ ขขอ้ ความ คดั ลอกเน้ือหา, แอบอา้ ง, นาไปคา้ กาไร, กิจกรรมที่เก่ียวขอ้ งกบั การแสวงผลกาไร ดว้ ยความเคารพ FOREXNEW.ORG Links - เรียนรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกบั เรา - ติดตอ่ เรา - นโยบายการใชง้ าน - แจง้ ขอ้ มูลลา้ หลงั , เน้ือหาไม่เหมาะสม Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
สำรบญั หน้ำที่ 1 Forex ระดับพืน้ ฐำน 6 บทที่ 1 : FOREX คืออะไร 7 บทที่ 2 : จะเริ่มตน้ ซ้ือขาย Forex อยา่ งไร 11 บทท่ี 3 : โบรกเกอร์ Forex คืออะไร , มีกี่ประเภท 14 บทท่ี 4 : การพิจารณาโบรกเกอร์ Forex ที่ดี 17 บทท่ี 5 : ควรจะเทรดคู่เงินตวั ไหน 18 บทที่ 6 : การใชง้ านโปรแกรมเทรด Metatrader 4 20 บทที่ 7 : MT4 กบั MT5 อะไรดีกวา่ กนั 21 บทที่ 8 : Pip กบั Point คอื อะไร 23 บทท่ี 9 : Pip Value กบั การคานวน Lot 26 บทที่ 10 : Leverage คืออะไร 29 บทท่ี 11 : Spread,Bid,Ask คืออะไร 32 บทท่ี 12 : การวเิ คราะหส์ ภาวะตลาด Trend, Sideway 37 บทท่ี 13 : Indicator ที่ควรรู้จกั บทท่ี 14 : ข่าว Non-Farm คืออะไร 39 45 Forex ระดับกลำง – สูง 47 บทท่ี 1 : ระดบั ของนกั ลงทุน 49 บทที่ 2 : Forex Trading Sessions 51 บทที่ 3 : การเทรดอยา่ งเป็นระบบคืออะไร 53 บทที่ 4 : องคป์ ระกอบของระบบเทรด 55 บทท่ี 5 : การสร้างระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด 59 บทที่ 6 : การวเิ คราะห์สถิติเบ้ืองตน้ 60 บทท่ี 7 : การวางแผนบริหารความเสี่ยง บทท่ี 8 : ความน่าเชื่อถือของผลสถิติ บทที่ 9 : หากไม่ใชห้ ลกั สถิติ ในการเทรด Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
สำรบญั หน้ำท่ี บทควำมเสริม 63 ▪ ความเชื่อผดิ ๆ ในตลาด Forex 67 ▪ มิจฉาชีพในวงการ Forex 70 ▪ เทรดผา่ นธนาคาร VS เทรดผา่ นโบรกเกอร์ 73 ▪ ทาไมโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ต้งั อยใู่ นไซปรัส Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
Section 1 : Forex ระดบั พืน้ ฐำน www.forexnew.org Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทท่ี 1 : FOREX คืออะไร ? 1 1.1 Forex คืออะไร ? Forex ยอ่ มาจากคาวา่ Foreign Exchange market Forex กค็ ือ “ตลำดซื้อขำยอตั รำแลกเปลย่ี น “ อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตวั แต่จริง ๆแลว้ มนั เป็นเร่ืองใกลต้ วั กวา่ ท่ีคิด ยกตวั อย่ำง ▪ คุณจะไป New York คุณเอาเงินไทย 30,000 บาท ไปแลกท่ีธนาคาร ไดม้ า 1,000$ ▪ ผา่ นไป 30 วนั กลบั มาประเทศไทย คุณเอา 1,000$ มาแลกคืนเป็นเงินบาทได้ 30,500 บาท เพราะอตั ราแลกเปล่ียนสูงข้ึน ธุรกรรมแบบนีแ้ หละคือ Forex มนั เกดิ ขนึ้ ทุกๆวนิ ำที o โลกของเรามีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสกลุ เงินกนั อยตู่ ลอดเวลา กำรเทรด FOREX กค็ ือ กำรเกง็ กำไรอตั รำแลกเปลย่ี นของสกลุ เงนิ ต่ำง ๆ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
2 1.2 มูลค่ำกำรซื้อขำยของตลำด Forex ตลำด Forex มมี ูลค่ำกำรซื้อขำยสูงทสี่ ุดในโลก ซึ่งสูงกว่ำตลำดอ่ืน ๆ หลำยเท่ำตวั • จึงทาให้ Forex มีความน่าสนใจเป็นอยา่ งมาก ในการลงทุน • เนื่องจากมีเมด็ เงินจานวนมาก และสภาพคล่องที่สูง • คุณสามารถซ้ือขาย Forex ไดภ้ ายในวนิ าที ผา่ นเครือข่ายอินเตอร์เนต็ แต่ตลำด Forex กม็ คี วำมผนั ผวนสูงมำกเช่นเดียวกนั • คุณสามารถทากาไรไดเ้ ร็วภายในไม่ก่ีนาที แต่คุณกส็ ามารถสูญเสียเงินท้งั หมด ในเวลารวดเร็วเช่นเดียวกนั • จึงเป็นอนั ตรายอยา่ งมาก หากนกั ลงทุน ขาดความรู้,ความเขา้ ใจท่ีถูกตอ้ ง ในการลงทุนในตลาดน้ี Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
1.3 ใครบ้ำงทซ่ี ื้อขำยในตลำด Forex 3 1. ธนาคารของรัฐบาล 2. ธนาคารพาณิชย์ 3. โบรกเกอร์ 4. กองทุนต่าง ๆ 5. บริษทั ประกนั ภยั 6. องคก์ รระหวา่ งประเทศ 7. บริษทั พาณิชย์ นาเขา้ ส่งออก 8. นกั เกง็ กาไรรายใหญ่ 9. นกั เกง็ กาไรรายยอ่ ย (บุคคลทวั่ ไป) 1.4 ซื้อขำยอะไรในตลำด Forex • การซ้ือขาย Forex คือการซ้ือสกลุ เงินหน่ึง และทาการขายอีก สกลุ เงินหน่ึง เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยน • ซ่ึงจะเป็นการแลกเปล่ียนระหวา่ ง 2 สกลุ เงินเสมอ * ซ่ึงเรียกกนั ว่ำ คู่เงิน ตัวอย่ำงเช่น • EUR/USD : คู่เงินยโู ร และดอลลาร์สหรัฐ • USD/JPY : คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเยน • GBP/USD : คู่เงินปอนด์ และดอลลาร์ • USD/CHF : คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และฟรังก์ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
4 * ตัวอย่ำง อธบิ ำยเพมิ่ เตมิ รำคำปัจจุบันของ EURUSD = 1.22428 ▪ หมายความวา่ 1 EUR แลกได้ 1.22428 USD นำย อำนำจ ได้ไปซื้อ เงิน EURUSD ไว้ทรี่ ำคำ 1.22428 ▪ และไปรอขายท่ี 1.22528 ▪ ทาใหน้ าย อานาจ ไดก้ าไรมา 100 จุด จากส่วนต่างของราคา ▪ ซ่ึงจานวนเงินท่ีไดน้ ้นั ข้ึนอยกู่ บั ขนาดของคาสง่ั ซ้ือ (Lot Size) ท่ีนายอานาจทาการซ้ือ 1.5 Forex ซื้อขำยได้ตอนไหน ? Forex ประกอบด้วย 4 ศูนย์กลำงใหญ่ ได้แก่ London , New York , Sydney , Tokyo - จึงสำมำรถทำกำรซื้อขำย ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง - ต้งั แต่เวลา 22.00 GMT ของวนั อาทิตยจ์ นถึงเวลา 22.00 GMT ของวนั ศุกร์ * หรือสรุปกค็ ือ เทรดได้ทุกวนั จนั ทร์-ศุกร์ (ปิ ดเสำร์,อำทติ ย์) Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
5 1.6 สรุปข้อดขี องตลำด Forex 1. ทาการซ้ือขายไดต้ ลอด 24 ชม. 2. ใชเ้ งินลงทุนนอ้ ย เปิ ดบญั ชีไดข้ ้นั ต่าต้งั แต่ 30$ 3. เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซ้ือขายมากถึง 5 ลา้ นลา้ นดอลลาร์ต่อวนั 4. สภาพคล่องสูง สามารถซ้ือขายไดภ้ ายในวนิ าที 5. สามารถเกง็ กาไรไดท้ ้งั ขาข้ึนและขาลง 6. คา่ คอมมิสชนั่ ต่ามาก,แทบจะไม่มี เมื่อเปรียบเทียบกบั การลงทุนรูปแบบอื่น 1.7 เรำจะซื้อขำย FOREX ได้อย่ำงไร ? ▪ ปัจจุบนั บุคคลทว่ั ไป,นกั ลงทุนรายยอ่ ย สามารถเทรด Forex ไดอ้ ยา่ งง่าย ▪ โดยการซ้ือขายผา่ น โบรกเกอร์ ▪ ซ่ึงเทคโนโลยพี ฒั นาไปมาก สามารถเปิ ดบญั ชีออนไลนใ์ นไม่ก่ีนาที ▪ ฝากถอนออนไลน์ , ใชเ้ งินลงทุนท่ีต่า ,ส่งคาสั่งซ้ือขายในวนิ าที คุณสามารถเรียนรู้ การเร่ิมตน้ ซ้ือขาย Forex ไดจ้ ากบทเรียนถดั ไป Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 2 : กำรเทรด Forex จะเริ่มต้นได้อย่ำงไร 6 กำรเทรด Forex จะเริ่มต้นได้อย่ำงไร ? • คุณไม่จาเป็นตอ้ งไปเรียน,จ่ายค่าอมรมสมั มนาแพงๆ • ทุกวนั น้ี สื่อความรู้มากมายอยใู่ นอินเตอร์เนต็ และฟรี • คุณสามารถศกึ ษาไดจ้ าก คลงั ความรู้ ของเรา Forexnew.org • ซ่ึงมีเน้ือหาต้งั แต่ พ้นื ฐานไปถึงระดบั สูง • เพ่ือสร้างองคค์ วามรู้ เพือ่ พฒั นาตวั เอง สู่การเป็น Trader มืออาชีพ คุณอาจเร่ิมตน้ โดยการ เปิ ดบญั ชีกบั โบรกเกอร์ XM ซ่ึงจะ ได้รับเงิน 30$ มำลองใช้เทรดฟรี ▪ หลงั จากที่คุณศึกษาทาความเขา้ ใจ ตลาด Forex ในระดบั หน่ึงแลว้ ▪ คุณควรเริ่มเทรด ดว้ ยบญั ชีทดลอง,เริ่มตน้ ดว้ ยเงินจานวนนอ้ ย เพื่อทาความเขา้ ใจ การเทรด Forex เบ้ืองตน้ * การเริ่มตน้ ทดลองเทรดดว้ ยเงินฟรี 30$ ของโบรกเกอร์ XM น้นั ใหป้ ระสบการณ์ท่ีดีมาก ▪ คุณจะไดท้ ดลองเทรด,บริหารพอร์ตจริง โดยไม่ตอ้ งลงทุน ซ่ึงไม่มีความเส่ียงใด ๆ ▪ การฝึกฝนบนพอร์ตจริง จะช่วยใหค้ ุณเรียนรู้ไดเ้ ร็ว กวา่ การอ่านตาราเพยี งอยา่ งเดียว XM เป็นโบรกเกอร์ท่ีมีมาตราฐานความปลอดภยั สูง จดทะเบียนหลายหน่วยงาน เขา้ สู่เวบ็ ไซต์ XM ▪ เงินทุนเทรดฟรี 30$ ใหส้ าหรับลูกคา้ ใหม่ สามารถใชเ้ ทรดไดจ้ ริง ▪ หากคุณเทรดไดก้ าไร กส็ ามารถถอนเงินออกมาใชไ้ ด้ ▪ หากคุณเทรดแลว้ ขาดทุน ไม่ตอ้ งเสีย จงึ ไม่มคี วำมเสี่ยงใดๆ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 3 : โบรกเกอร์ Forex คืออะไร 7 ▪ โบรกเกอร์ คือบริษทั ท่ีทาหนา้ ท่ีเป็นตวั แทน ในการส่งคาส่ังซ้ือขายของเรา เขา้ ไปสู่ศนู ยก์ ลางตลาด Forex ,ธนาคาร ,ผใู้ หบ้ ริการสภาพคล่อง โบรกเกอร์ Forex แบ่งออกเป็ นหลกั ๆ 2 ประเภท Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
8 1. โบรกเกอร์ แบบ Dealing Desk (DD) • คือโบรกเกอร์ ท่ีดาเนินการ ผา่ นเคานเ์ ตอร์จดั การ (Market Maker) • คาสั่งซ้ือท่ีคุณส่ง จะอยใู่ นมือของ Broker • เม่ือเราทาการซ้ือขาย Broker กจ็ ะทาการจบั คู่กบั อีกฝ่ังหน่ึงในระบบ * ตวั อย่ำงเช่น : มีการส่งคาสั่ง Buy คู่เงิน EUR/USD 100,000 หน่วย ไปยงั Broker • Broker จะพยายามแมทชก์ บั ออเดอร์ Sell กบั ลูกคา้ คนอ่ืนก่อน • จากน้นั ส่วนท่ีเกินจะถูกส่งต่อไปยงั ผใู้ หส้ ภาพคล่องในตลาดต่อไป • แต่ถา้ ไม่สามารถแมทช์ Order ได้ Broker อาจตอ้ งยอมรับ Order จากลูกคา้ เอง หรืออาจปฎิเสธ การรับ Order ไปเลย • ซ่ึงพบบ่อยในช่วงท่ีมีการประกาศข่าวแรงๆ เพราะไม่สามารถหา Order มาแมทชก์ นั ได้ ข้อดขี อง Broker แบบ Dealing Desk • ค่าบริการค่อนขา้ งถูกมาก • ส่วนใหญ่จะ Fix Spread ตายตวั ข้อเสียของ Broker แบบ Dealing Desk • การส่งคาส่ังซ้ือ อาจล่าชา้ เพราะตอ้ งผา่ น เคาเตอร์จดั การ และอาจมีการปฎิเสธการรับคาสงั่ ซ้ือ • อาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภยั เพราะ โบรกเกอร์แบบ Dealing Desk น้นั อาจไม่ได้ ส่งคาสง่ั ซ้ือไปยงั ธนาคาร, LP • หรืออธิบายใหเ้ ขา้ ใจง่ายคือ โบรกเกอร์อาจรับกิน Order เอง , ดงั น้นั ผลกาไร ขาดทุน ของ Trader จึงมีผลกระทบต่อ Broker • และมกั จะมีข่าว ไม่ดีบ่อย ๆกบั โบรกเกอร์ในลกั ษณะแบบน้ี เช่น การล่า Stop loss , การโกงราคากราฟ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
9 2. โบรกเกอร์ แบบ No Dealing Desk (NDD) • คือโบรกเกอร์ ที่มีการส่งคาสั่งซ้ือขาย ของเราเขา้ ไปท่ีส่วนกลางโดยตรง ซ่ึงกค็ ือ ธนาคาร, Liquid provider • ซ่ึงโบรกเกอร์แบบน้ี ที่ทาหนา้ ที่เหมือนสะพานเท่าน้นั ในการส่งคาส่ังซ้ือไปที่ศูนยก์ ลาง • กาไรของพวกเขาจะมาจากค่า Commission และ Spread สำมำรถแยกย่อยได้ 2 ประเภท คือ 1. STP (Straight Through Processing) คือ การประมวลผลโดยตรง 2. ECN+STP (Electronic Communication Network + Straight Through Processing) คือระบบอตั โนมตั ิ เพ่ือเกบ็ คาสั่งซ้ือที่ตรงกนั + การประมวลผลโดยตรง ข้อดีของ Broker แบบ No Dealing Desk • ส่งคาส่ังซ้ือไดเ้ ร็ว ไม่มีปัญหา Re quote (เปิ ด Order ไม่ได)้ • มีความปลอดภยั มากกวา่ Broker แบบ Dealing Desk เพราะส่งคาสั่งซ้ือเขา้ สู่ศูนยก์ ลาง ธนาคาร Liquid Provider โดยตรง • ซ่ึง Broker ทาหนา้ ท่ีเป็นเพยี งตวั กลางเท่าน้นั ข้อเสียของ Broker แบบ No Dealing Desk • ค่าบริการอาจสูงกวา่ Broker แบบ Dealing Desk เลก็ นอ้ ย Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
10 * สรุปภำพรวมประเภทของโบรกเกอร์ เหน็ ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรเลือกใช้งำน Broker ทดี่ นี ้ัน ควรเลือกทเี่ ป็ นแบบ No Dealing Desk • เพราะคาส่ังซ้ือ จะถูกส่งไปยงั ส่วนกลาง,ธนาคาร,Liquid Provider โดยตรง • ความปลอดภยั จึงมีมากกว่า Broker แบบ Dealing Desk • และทุกวนั น้ี Broker แบบ No Dealing Desk น้นั กค็ ดิ ค่า Commission, Spread ที่ต่ามาก เขา้ ชมการจดั อนั ดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยยี่ ม Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 4 : โบรกเกอร์ Forex ทดี่ ี เป็ นอย่ำงไร ? 11 4.1 กำรจดทะเบยี นสำคญั ทส่ี ุด • การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีน้นั ตอ้ งใหค้ วามสาคญั กบั กำรจดทะเบียน เป็นหลกั • เพราะเป็นส่ิงที่แสดงถึง ความมน่ั คง,ปลอดภยั มีหน่วยงานรับรอง หน่วยงำนทท่ี ำหน้ำทจี่ ดทะเบยี นช้ันนำของโลกน้ัน มี 3 ทหี่ ลกั ๆ ได้แก่ 1. Financial Conduct Authority (FCA, UK) 2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC ,Australia) 3. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec ,Cyprus) Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
12 4.2 ช่องทำงกำรฝำกถอน • ปัจจุบนั ไดม้ ี โบรกเกอร์จานวนมากท่ีสามารถ ฝากถอน ผ่ำนธนำคำรไทยได้ (Online Thai Banking) • ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีมาก ส่วนใหญ่จะไม่มีค่าธรรมเนียม และอตั ราแลกเปลี่ยนตามจริง กำรพจิ ำรณำเลือก โบรกเกอร์น้ัน ควรให้ควำมสำคญั กบั ช่องทำงกำร ฝำก,ถอน • เพราะหาก โบรกเกอร์น้นั ไม่รองรับการฝากถอนผา่ นธนาคาร ตอ้ งไปใชช้ ่องทางอ่ืนแทน • อาจทาใหเ้ กิด ค่ำธรรมเนียมทสี่ ูง เช่นการฝากถอนผา่ นบตั ร Visa ,MasterCard ที่มีค่าธรรมเนียม 2-3% • และการฝากถอนผา่ นช่องทางอ่ืน ๆท่ีไม่ใช่ธนาคารไทยโดยตรงน้นั อาจจะทาให้ ถอนเงินไดช้ า้ • เช่นการฝากถอน ผา่ น Bank Wire Transfer , PayPal เขา้ มายงั ธนาคารไทย ท่ีตอ้ งใชเ้ วลาหลายวนั และบางคร้ังอาจนานเป็นสปั ดาห์ 4.3 Spread, Commission • โบรกเกอร์ที่มี Spread, Commission ในการเทรดสูง จะทาใหก้ าไรในการเทรดลดนอ้ ยลง • ยงิ่ โบรกเกอร์มีอตั รา Spread, Commission ต่าเท่าไหร่ อตั ราการทากาไรของเราจะยง่ิ สูงข้ึน • ค่าใชจ้ ่ายต่าลง = กาไรมากข้ึน • Spread ของ EURUSD โดยมาตราฐานทว่ั ไป ไม่ควรเกิน 18 จุด Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
13 4.4 Promotion • ทุกวนั น้ีไดม้ ีโบรกเกอร์ Forex เกิดข้ึนเป็นอยา่ งมาก การแข่งขนั จึงมีสูง • โบรกเกอร์ต่างนา Promotion ออกมา แข่งขนั กนั เพอ่ื แยง่ ลูกคา้ * คนทไี่ ด้ประโยชน์สูงสุดกค็ ือ นักลงทนุ รำยย่อยอย่ำงเรำ • คุณมีสิทธิเลือก ที่จะใช้ โบรกเกอร์ ท่ีมีขอ้ เสนอ Promotion ดีท่ีสุด • ส่ิงสาคญั คือ การเลือกใชโ้ บรกเกอร์ใด ๆน้นั จะดูแต่ Promotion อยา่ งเดียวไม่ได้ • ส่ิงที่สาคญั กวา่ คือความมนั่ คง ซ่ึงตอ้ งดูจากการจดทะเบียนของโบรกเกอร์เป็นหลกั 4.5 ฝ่ ำย Support • ฝ่ าย Support เป็นส่ิงท่ีสาคญั มาก เวลาที่คุณเกิดปัญหา และตอ้ งการคุยเจา้ หนา้ ที่ • การเลือก โบรกเกอร์ ท่ีมีฝ่ าย Support เป็นภาษาไทย , มี Live Chat โดยตรง จะช่วยใหค้ ุณแกไ้ ขปัญหาต่าง ๆไดง้ ่าย เขา้ ชมการจดั อนั ดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยยี่ ม Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 5 : ควรจะเทรดคู่เงนิ ตวั ไหน 14 ทบทวนอีกคร้ัง คู่เงินเกิดจาก การนาสกลุ เงินสองตวั มาเปรียบเทียบอตั ราแลกเปลี่ยนกนั ตัวอย่ำง • EUR/USD : คู่เงินยโู ร และดอลลาร์สหรัฐ • USD/JPY : คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเยน • GBP/USD : คู่เงินปอนด์ และดอลลาร์ • USD/CHF : คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และฟรังก์ * ในตลาด Forex น้นั มคี ู่เงินจานวนมากใหค้ ุณเลือกเทรด ▪ การจะพจิ ารณา เทรดคู่เงินตวั ไหนน้นั ตอ้ งทาความเขา้ ใจประเภทของสกลุ เงินต่าง ๆก่อน _______________________________________________________________________________________________________________________________________ * ปริมำณกำรซื้อขำยของสกลุ เงนิ ต่ำง ๆ * สกลุ เงนิ หลกั ทม่ี ีกำรซื้อขำยสูงทส่ี ุดในโลกคือ US Dollar https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
15 คู่เงิน แบ่งออกเป็ นหลกั ๆ 3 ประเภท 1. Major Currency Pairs (คู่เงินหลกั ) • คือคู่เงินที่ มีสกลุ เงิน USD (US Dollar) อยฝู่ ่ังใดฝั่งหน่ึง • เป็นสกลุ เงินท่ีมี ปริมาณการซ้ือขายสูงที่สุดในโลก • จึงมีความเสถียร,สภาพคล่องสูง,ความผนั ผวนต่ากวา่ คู่เงินประเภทอื่น • และมี Spread , Commission ในการเทรด ต่ากวา่ คู่เงินอ่ืน 2. Minor Currency Pairs (คู่เงนิ รอง) • คือคู่เงินท่ี ไม่มีสกลุ เงิน USD (US Dollar) , อาจเรียกวา่ Cross Currency • Minor Currency ที่นิยมเทรดกนั ไดแ้ ก่ EURJPY , GBPJPY ตวั อยา่ ง EUR Cross ตวั อยา่ ง JPY Cross Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
16 3. Exotic Currency Pairs (คู่เงนิ เกดิ ใหม่) • คือ “คู่สกลุ เงินท่ีเก่ียวขอ้ งกบั สกุลเงินเกิดใหม่” (สกลุ เงินแปลกใหม่) • ซ่ึงอาจไม่ไดม้ ีสภาพคล่องสูงมากนกั • และมกั มี Spread, Commission ท่ีสูงในการเทรด • ตวั อยา่ งเช่น สกลุ เงิน Swedish Krona (SEK) , Norwegian Krone (NOK) Turkish Lira. สรุปภำพรวม • การเทรดกบั Major Currency (คู่เงินหลกั น้นั ) จะทาใหค้ ุณไดเ้ ปรียบกวา่ ในระยะยาว • เพราะมีอตั ราความผนั ผวนนอ้ ยกวา่ และความเสถียรท่ีสูงกวา่ คู่เงินอ่ืน • และคู่เงินหลกั ท่ีมีการซ้ือขายสูงน้นั Spread , Commission จะต่ากวา่ การเทรดคู่เงินประเภทอื่น ๆ คู่เงนิ ทมี่ ปี ริมำณกำรซื้อขำยสูงทส่ี ุดในโลกคือ • EUR/USD: The euro and the U.S. dollar • USD/JPY: The U.S. dollar and the Japanese yen • GBP/USD: The British pound sterling and the U.S. dollar • USD/CHF: The U.S. dollar and the Swiss fran Reference : https://www.investopedia.com/university/forex-currencies/currencies3.asp Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 6 : กำรใช้งำนโปรแกรมเทรด 17 Metatrader 4 Metatrader 4 (MT4) เป็ นโปรแกรมมำตรำฐำน ในกำรเทรด Forex ▪ ซ่ึงแทบจะทุกโบรกเกอร์ Forex ในโลกน้นั ใชโ้ ปรแกรมน้ีเป็นมาตราฐานเหมือนกนั ท้งั หมด ▪ โบรกเกอร์ XM ไดม้ ีการจดั ทา Video สอนการใชง้ านไวอ้ ยา่ งละเอียด ▪ ทางเราไดน้ า Video ส่วนสาคญั ต่าง ๆ จานวน 9 ตอน มารวบรวมไว้ เพ่ือความง่ายต่อการศกึ ษา ▪ การเรียนรู้จาก Video จะช่วยใหค้ ุณเขา้ ใจไดเ้ ร็วกวา่ การอ่านตวั หนงั สือ คุณสำมำรถเข้ำชม วดิ ีโอสอน กำรใช้งำน Metatrader 4 ได้จำก https://forexnew.org/คลงั ความรู้/metatrader-4/ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทท่ี 7 : MT4 กบั MT5 อะไรดีกว่ำกนั 18 Metatrader 5 น้ัน ได้ออกสู่ตลำดต้ังแต่วนั ท่ี 1 June 2010 • ซ่ึงผา่ นมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ปัจจุบนั น้ีปี 2018 แลว้ แต่กลบั ไม่เป็นที่นิยม • จานวนผใู้ ชง้ าน MT5 น้นั ยงั เป็นสัดส่วนท่ีต่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบั MT4 สำเหตุหลกั เนื่องมำกจำก • ในตอนเริ่มตน้ น้นั MT5 ไม่รองรับกลยทุ ธ์การเทรดแบบ Hedging และ Scalping • ตามกฎของ FIFO ซ่ึงมีความเขม้ งวดเร่ืองกฎระเบียบ ในการซ้ือขาย • EA , Indicator ที่เคยใชง้ านกบั MT4 จะนามาใชบ้ น MT5 ไม่ได้ เพราะเขียนดว้ ยคนละภาษากนั MT4 เขียนดว้ ยภาษา MQL แต่ MT5 เขียนดว้ ยภาษา C++ • MT5 ใชท้ รพยากรเครื่อง Ram, CPU สูงข้ึนกวา่ เดิมมาก • นกั ลงทุนส่วนใหญ่จึงไม่อยากเปลี่ยนไปใชง้ าน MT5 ถึงแม้ปัจจุบัน MT5 จะสำมำรถ Hedging, Scalping ได้แล้ว • แต่จานวน Indicator, EA ท่ีรองรับการใชง้ านกบั MT5 น้นั ยงั มีนอ้ ยมาก • เน่ืองจากจานวนผใู้ ชง้ านที่นอ้ ย, นกั พฒั นาจึงไม่ค่อยใหค้ วามสนใจ สร้าง Indicator , EA รองรับกบั MT5 • และบางโบรกเกอร์น้นั กย็ งั ไม่รองรับ MT5 • อาจตอ้ งใชเ้ วลาอีกสักพกั กวา่ จานวนผใู้ ชง้ าน MT5 จะสูงข้ึน Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
19 สรุปเปรียบเทยี บกำรทำงำน MT4 กบั MT5 หากคุณเพ่งิ เริ่มตน้ เทรด Forex แนะนาใหเ้ ร่ิมโดยการใชง้ าน MT4 เพราะมี Indicator , เคร่ืองมือช่วยภายนอกมากกวา่ ที่รองรับ และ MT4 เป็นท่ีนิยมมากกวา่ , MT5 น้นั จานวนผใู้ ชง้ านยงั ต่ามาก ทดลองใชง้ าน MT4 หรือ MT5 กบั Broker XM ใหท้ ุนเทรดฟรี 30$ ไม่ตอ้ งฝากเงิน เขา้ สู่เวบ็ ไซต์ XM ▪ เงินทุนเทรดฟรี 30$ ใหส้ าหรับลูกคา้ ใหม่ สามารถใชเ้ ทรดไดจ้ ริง ▪ หากคุณเทรดไดก้ าไร กส็ ามารถถอนเงินออกมาใชไ้ ด้ ▪ หากคุณเทรดแลว้ ขาดทุน ไม่ตอ้ งเสีย จงึ ไม่มคี วำมเสี่ยงใดๆ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 8 : Pip คืออะไร , Point คืออะไร 20 Pip กบั Point คือหน่วยท่ีใชว้ ดั ปริมาณการเคล่ือนไหวของราคาในตลาด Forex • Point ตวั เลขตวั หลงั สุดของราคา, 10 Point = 1 Pip เสมอ ใหจ้ าง่ายๆวา่ Point คือ ทศนิยมตวั หลงั สุด และ 10 Point = 1 Pip ตัวอย่ำงกำรนับ Pip, Point ตวั อยา่ งที่ 1 • ราคาปัจจุบนั ของ EUR/USD = 1.23450 เคล่ือนไป 1.23460 • แบบน้ีเรียกวา่ ราคาข้ึนมา 10 Point หรือ 1 Pip ตวั อยา่ งท่ี 2 • ราคาปัจจุบนั ของ USDJPY = 123.450 เคล่ือนไปเป็น 123.480 • แบบน้ีเรียกวา่ ราคาข้ึนมา 30 Point หรือ 3 Pip ตวั อยา่ งท่ี 3 • ราคาปัจจุบนั ของ GBPUSD = 1.23450 เคล่ือนไปเป็น 1.23470 • แบบน้ีเรียกวา่ ราคาข้ึนมา 20 Point หรือ 2 Pip Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 9 : Pip Value กบั กำรคำนวน Lot 21 Pip Value คืออะไร ? ▪ Pip Value คือ มูลค่าการเคล่ือนท่ีของราคา คิดเป็นจานวนเงิน ตัวอย่ำง : เปิ ดออเดอร์ Lot Size Standard 1.00 ▪ Pip Value ของ EUR/USD = 10$ ▪ หมายความความ หากราคาข้ึนไป 1 Pip = กาไร 10$ หากราคาลงไป 1 Pip = ขาดทุน 10$ Lots คืออะไร ▪ Lot คือ ปริมาณ,ขนาดของการซ้ือขายในตลาด Forex ในการส่งคาสง่ั ซ้ือ ▪ ซ่ึงในการส่งคาสงั่ ซ้ือทุกคร้ัง เราจะตอ้ งระบุจานวน Lot วา่ ตอ้ งการซ้ือขนาด,จานวนเท่าไหร่ ▪ โดยมาตราฐาน Standard Lot Size 1.00 มคี ่าเท่ากบั 100,000 Units Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
22 กำรคำนวณหำ Pip Value , Lot ▪ สูตรการคานวณ : (Lot Size Unit x One Pip) / Exchange Rate * ตัวอย่ำงกำรคำนวณ Pip Value * คุณสามารถใชค้ วามรู้เร่ือง Pip Value ในการคานวณหา Lot EUR/USD ท่ีเหมาะสมในการเปิ ด Order ได้ , ในการเทรดทุกคร้ังน้นั ▪ 100,000 x 0.0001 / 1 ควรมีการบริหารความเสี่ยง อยา่ งเหมาะสม ▪ Pip Value = $10 นกั ลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่เปิ ด Order โดยกาหนด Lot ,SL USD/CHF ใหม้ ีความเส่ียงเพยี ง 1-2% ของเงินทุนเท่าน้นั ▪ 100,000 x 0.0001 / 1.0195 ▪ Pip Value = $9.80 USD/JPY ▪ 100,000 x 0.01 / 120.65 ▪ Pip Value = $8.28 เครื่องมือช่วยคำนวณ Pip Value , Lot อตั โนมตั ิ • คุณไม่จาเป็นตอ้ งมานงั่ คิดคานวณเอง และเส่ียงกบั การคานวณผดิ พลาด • ท่ี Forexnew.org เรามีเครื่องมือท่ีจะช่วยคานวณ Pip Value, Lot size ใหโ้ ดยอตั โนมตั ิ https:/forexnew.org/คลงั ความรู้/pip-value-การคานวน-lot Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 10 : Leverage คืออะไร 23 Leverage คืออะไร ? ▪ คือความสามารถในการลงทุนจานวนมาก โดยใช้เงินลงทนุ เพยี งเลก็ น้อย ▪ ซ่ึงแต่ละโบรกเกอร์ที่เราเปิ ดบญั ชี น้นั จะใหเ้ ลือกว่า ตอ้ งการใชข้ นาดเท่าไหร่ ตัวอย่ำงเช่น Leverage 1:100 ▪ หมายความวา่ สามารถเทรดได้ 100 เท่า ของเงินทุน ▪ คือมีเงินทุนเพยี ง 100$ แต่สามารถซ้ือไดจ้ านวน 10,000$ เปรียบเทยี บกำรต้ังค่ำ Leverage ▪ เงินทุน 1,000$ , Leverage 1:100 >> Lot สูงสุดที่เปิ ดได้ = 1.00 (100,000 Unit) ▪ เงินทุน 1,000$ , Leverage 1:200 >> Lot สูงสุดท่ีเปิ ดได้ = 2.00 (200,000 Unit) ▪ เงินทุน 1,000$ , Leverage 1:500 >> Lot สูงสุดที่เปิ ดได้ = 5.00 (500,000 Unit) Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
24 ตวั อย่ำงกำรใช้งำน Leverage กำรต้งั ค่ำ Leverage = 1:100 ทุน 1,000$ • หมายความวา่ คุณสามารถเปิ ด Order โดยใช้ Lot Size ขนาดสูงสุดไดท้ ่ี 1.00 • Lot ขนาด 1.00 ถา้ ราคาเคล่ือนท่ีไป 1 Pip จะเท่ากบั 10$ โดยเฉล่ีย ดงั น้นั หากคุณใชท้ ุน 1,000$ แลว้ เทรดขนาด Lot สูงสุด 1.00 - ถา้ ขาดทุน 100 Pips กจ็ ะลา้ งพอร์ต - ถา้ กาไร 100 Pips กก็ าไร 1,000$ กำรต้งั ค่ำ Leverage = 1:200 ทุน 1,000$ • หมายความวา่ คุณสามารถเปิ ด Order โดยใช้ Lot Size ขนาดสูงสุดไดท้ ่ี 2.00 • Lot ขนาด 2.00 ถา้ ราคาเคลื่อนที่ไป 1 Pip จะเท่ากบั 20$ โดยเฉล่ีย ดงั น้นั หากคุณใชท้ ุน 1,000 $ แลว้ เทรดขนาด Lot สูงสุด 2.00 - ถา้ ขาดทุน 50 Pips กจ็ ะลา้ งพอร์ต - ถา้ กาไร 50 Pips กก็ าไร 1,000$ * Leverage ไม่เกยี่ วกบั มูลค่ำของ Lot, Pips ▪ ไม่วา่ คุณจะต้งั ค่า Leverage เท่าไหร่ การเปล่ียนแปลงต่อ 1 Pip (กาไร:ขาดทนุ ) กย็ งั คงเท่าเดิม ▪ กำรต้งั ค่ำ Leverage ทสี่ ูงขนึ้ ช่วยให้คุณสำมำรถเปิ ด Order โดยใช้ Lot ทส่ี ูงขนึ้ ได้ โดยใช้เงินทุนเท่ำเดมิ หรือเปิ ด Order ได้มำกขนึ้ เท่ำน้ัน Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
25 Leverage มที ้งั ประโยชน์และโทษ • ประโยชนค์ ือทาใหค้ ุณสามารถ ใชเ้ งินทุนท่ีนอ้ ย ในการทากาไรสูงๆได้ เพราะเปิ ด Lot ไดใ้ หญ่ข้ึน • ซ่ึงน้นั เป็นขอ้ ไดเ้ ปรียบของ ธุรกิจ Forex ที่มี Leverage สูงๆอยา่ ง 1:500 • แต่การใชก้ น็ ้นั กเ็ ป็นดาบสองคม เพราะทาใหค้ วามเส่ียงในการเทรดสูงข้ึนได้ หากคุณเปิ ด Order โดยใช้ Lot ท่ีใหญ่ข้ึน • นกั ลงทุน จึงจาเป็นตอ้ งวางแผนการบริหารความเสี่ยงในการเทรดใหร้ อบคอบ • นกั ลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่น้นั ต้งั ค่าความเส่ียงในการเทรดแต่ละคร้ังเพียง 1-2% ของเงินทุนเท่าน้นั Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 11 : Spread ,Bid ,Ask คืออะไร 26 Spread คืออะไร • Spread คือค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม ในการเทรด ที่โบรกเกอร์คิดจากเรา • ซ่ึงเมื่อคุณเปิ ด Order ไม่วา่ คุณจะเทรดคู่เงินตวั ไหน กจ็ ะติดลบทนั ที เพื่อใหเ้ ขา้ ใจไดง้ ่าย ใหค้ ุณนึกถึงร้านทอง ท่ีมกั จะติดป้ายใหล้ กั ษณะที่วา่ “ขาย 20,000 บาท , รับซ้ือ 19,500 บาท” ซ่ึงเมื่อคุณซ้ือคุณจะขาดทุนทนั ที การซ้ือขาย Forex กเ็ ป็นแบบน้นั เราเรียกส่วนต่างน้นั วา่ Spread Bid, Ask คืออะไร • BID คือ ราคาขายท่ีโบรกเกอร์เสนอให้ ใชก้ บั การเปิ ด Order แบบ Sell • ASK คือ ราคาซ้ือท่ีโบรกเกอร์เสนอให้ ใชก้ บั การเปิ ด Order แบบ Buy • ราคา Ask จะสูงกวา่ Bid เสมอ ซ่ึงส่วนต่างตรงน้ีเรียกวา่ Spread * เม่ือคุณเปิ ด Order Sell คุณจะ เปิ ดไดท้ ี่ราคา Bid , ปิ ดไดท้ ่ีราคา Ask * เมื่อคุณเปิ ด Order Buy คุณจะ เปิ ดไดท้ ี่ราคา Ask , ปิ ดไดท้ ี่ราคา Bid Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
27 กำรคำนวณ Spread • Spread สามารถคานวณไดจ้ ากโดย นาราคา Ask ไปลบกบั ราคา Bid • โดยเปิ ดแถบ Market Watch ในโปรแกรม Metatrader ข้ึนมา ตวั อย่ำง USDJPY ตวั อย่ำง EURUSD ▪ ราคา Bid = 108.801 ▪ ราคา Bid = 1.22515 ▪ ราคา Ask = 108.089 ▪ ราคา Ask = 1.22530 ▪ เมื่อนามาลบกนั = 8 ▪ เมื่อนามาลบกนั = 15 ▪ หมายความวา่ USDJPY มี Spread = 8 Point ▪ หมายความวา่ EURUSD มี Spread = 15 Point ▪ เม่ือคุณเปิ ด Order USDJPY ▪ เม่ือคุณเปิ ด Order EURUSD คุณจะติดลบทนั ที ▪ คุณจะติดลบทนั ที 8 Points หรือ 0.8 Pips 15 Points หรือ 1.5 Pips Spread มีความสาคญั อยา่ งมากในการเทรด การเลือกเทรดกบั โบรกเกอร์ที่มี Spread ต่าน้นั ช่วยใหค้ ุณมีโอกาสทากาไรไดส้ ูงข้ึน เพราะมีค่าใชจ้ ่ายท่ีต่าลง โดยมาตราฐานทว่ั ไป Spread สาหรับ EURUSD ไม่ควรเกิน 20 Point ดูตารางเปรียบเทียบ Spread ของโบรกเกอร์ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
28 ทบทวนก่อนอกี คร้ัง Order แบบ Buy , แบบ Sell คืออะไร ? ▪ Forex เป็นการซ้ือขายคู่เงิน ซ่ึงเกิดจาก การนา 2 สกลุ เงินมาเปรียบเทียบกนั ▪ ดงั น้นั จึงสามารถเกง็ กาไรมนั ไดท้ ้งั ขาข้ึนและขาลง - ถา้ คุณเช่ือวา่ Base Currency (สกลุ เงินตวั หนา้ ) จะสูงข้ึน แสดงวา่ คุณตอ้ งการท่ีจะซ้ือ (Buy) แลว้ ค่อยขาในราคาสูงกวา่ แบบน้ีจะเรียกวา่ Long Position หรือเรียกกนั วา่ \"Buy” - ถา้ คุณเชื่อวา่ Base Currency (สกลุ เงินตวั หนา้ ) จะมีค่านอ้ ยลง แสดงวา่ คุณตอ้ งการท่ีจะขาย (Sell) แลว้ ค่อยซ้ือที่ราคาต่ากวา่ แบบน้ีจะเรียกวา่ Short Position หรือเรียกกนั วา่ \"SELL\" * สรุปแบบเข้ำใจง่ำย - ถา้ คิดวา่ ราคาคู่เงินท่ีเทรดอยมู่ นั จะข้ึน กค็ ือเปิ ด Order แบบ Buy - ถา้ คิดวา่ ราคาคู่เงินที่เทรดอยมู่ นั จะลง กค็ ือเปิ ด Order แบบ Sell Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 12 : กำรวเิ ครำะห์สภำวะตลำด Trend , Sideway 29 Trend คืออะไร ? Trend คือแนวโนม้ ของราคา ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดงั น้ี 1. เทรนขาข้ึน (Up Trend) 2. เทรนขาลง (Down Trend) 3. ไซตเ์ วย์ (Side Way) 1. เทรนขำขนึ้ (Up Trend) ▪ คือสภาวะท่ี Pattern ของราคา มีการปรับตวั และสร้างฐาน แนวรับแนวตา้ นที่ สูงขนึ้ เรื่อย ๆ ตัวอย่ำงดงั ภำพ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
30 2. เทรนขำลง Down Trend ▪ คือสภาวะท่ี Pattern ของราคา มีการปรับตวั และสร้างฐาน แนวรับแนวตา้ นที่ ตำ่ ลง เรื่อย ๆ ตัวอย่ำงดงั ภำพ 3. ไซต์เวย์ Sideway ▪ คือสภาวะท่ี Pattern ของราคา ไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน เป็นช่วงที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรลงทุน ตัวอย่ำงดังภำพ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
31 สรุปภำพรวม ▪ นกั ลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ เลือกเทรดในช่วงท่ีตลาดมี Trend ท่ีชดั เจน ▪ และหลีกเล่ียงการเทรดในช่วง Sideway เพราะเป็นช่วงที่มีความผนั ผวนสูง , Volume การซ้ือขายต่า และคาดการณ์ทิศทางของราคาไดย้ าก * คุณสำมำรถใช้เครื่องมือ Indicator ในกำรช่วยวเิ ครำะห์ Trend ได้ สามารถศึกษา การใชง้ าน Indicator ไดจ้ ากบทเรียนถดั ไป Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทท่ี 13 : Indicator คืออะไร,กำรนำมำใช้งำน 32 Indicator คืออะไร ▪ Indicator คือเคร่ืองมือ,ตวั ช้ีวดั ท่ีจะช่วยในการวเิ คราะหส์ ภาพตลาด ดว้ ยเงื่อนไข,สูตรการคานวณต่าง ๆ ▪ ซ่ึง Indicator น้นั มีอยจู่ านวนมาก และแบ่งออกเป็นหลายประเภท ประโยชน์ของ Indicator • ช่วยในการประเมิน Trend หรือแนวโนม้ ของตลาด วา่ อยใู่ นสถานการณ์ไหน Trend , Sideway • ช่วยในการหาจงั หวะเขา้ ซ้ือขายท่ีไดเ้ ปรียบ • ช่วยในการหาจงั หวะ ปิ ด Order , Cut Loss • ช่วยในการบอกสภาวะ Overbought , Oversold , แนวโนม้ การกลบั ตวั ของราคา _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Indicator Moving Average ▪ Moving Average เป็น Indicator ยอดนิยม ใชก้ นั อยา่ งแพร่หลาย ซ่ึงมีอยแู่ ลว้ ในโปรแกรม Metatrader ▪ สามารถใช้ Moving Average ในการช่วยวเิ คราะห์ Trend ของราคา หาจุดเขา้ ซ้ือ,ขาย ท่ีเหมาะสม * ตวั อย่ำง กำรใช้งำน Simple Moving Average ( SMA) Period 100 ▪ เมื่อราคา ตดั ข้ึนเหนือ เสน้ SMA 100 เป็นสญั ญาณของ Trend ขาข้ึน UP Trend ▪ เมื่อราคา ตดั ลงต่ากวา่ เสน้ SMA 100 เป็นสญั ญาณของ Trend ขาลง Down Trend Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
33 2. Indicator MACD ▪ MACD เป็น Indicator อีกตวั ท่ีนิยมใชก้ นั อยา่ งแพร่หลาย ▪ MACD สามารถใชว้ เิ คราะห์ Trend และให้ Signal ในการเทรดได้ * ตัวอย่ำงกำรใช้งำน MACD ▪ เม่ือแท่ง Histogram ของ MACD ปิ ดสูงกวา่ 0 เป็นสัญญาณของ Trend ขาข้ึน หรืออาจเป็นการแสดง การกลบั ตวั ของราคา จากขาลง เปลี่ยน เป็นขาข้ึน ▪ เมื่อแท่ง Histogram ของ MACD ปิ ดต่ากวา่ 0 เป็นสัญญาณของ Trend ขาลง หรืออาจเป็นการแสดง การกลบั ตวั ของราคา จากขาข้ึน เปลี่ยนเป็น ขาลง Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
34 3. Currency Strength Meter ▪ เป็น Indicator ท่ีใชว้ ดั ความแขง็ ,ความอ่อนของสกลุ เงิน ▪ สามารถนามาใชพ้ จิ ารณา ภาพรวมของ คู่เงินในแต่ละวนั , ดูแนวโนม้ ใหญ่วา่ ควรเทรดคู่เงินตวั ไหน ▪ Currency Strength Meter เป็น Custom Indicator , ไม่มีอยใู่ นโปรแกรม Metatrader ▪ ตอ้ ง Download และนาไปติดต้งั ก่อน สามารถ Download Currency Strength Meter ไดจ้ ากท่ีน่ี หลกั กำรทำงำน ▪ ความแขง็ ,อ่อน ของสกลุ เงินน้นั มีระดบั ต้งั แต่ 0-10 ▪ 10 คือ แขง็ ที่สุด , 0 คือ อ่อนที่สุด Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
35 ตัวอย่ำงกำรใช้งำนท่ี 1 • จากภาพดา้ นบน สกลุ เงินที่มีความแขง็ มากท่ีสุดคือ GBP • สกลุ เงินที่มีความอ่อนมาท่ีสุดคือ USD • สกลุ เงิน 2 ตวั น้ีรวมกนั = คู่เงิน GBPUSD • หมายความวา่ GBP แขง็ กวา่ USD มาก • ดงั น้นั GBPUSD มีแนวโนม้ ที่จะ เป็นเทรนขาข้ึน (UP Trend) สูงที่สุด ในบรรดาคู่เงินท้งั หมด ในวนั น้ี Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
36 ตวั อย่ำงกำรใช้งำนที่ 2 • จากภาพดา้ นบน สกลุ เงินที่มีความแขง็ มากท่ีสุดคือ JPY • สกลุ เงินที่มีความอ่อนมาที่สุดคือ USD • สกลุ เงิน 2 ตวั น้ีรวมกนั = คู่เงิน USDJPY • หมายความวา่ JPY แขง็ กวา่ USD มาก • ดงั น้นั USDJPY มีแนวโนม้ ท่ีจะ เป็นเทรนขาลง (Down Trend) สูงที่สุด ในบรรดาคู่เงินท้งั หมด ในวนั น้ี * นกั ลงทุนควรหา Indicator ,ออกแบบระบบเทรด ใหเ้ หมาะกบั สไตล์ การลงทุนของตวั เอง ฝึกฝน,ทดลอง,ทดสอบใชง้ าน จนมีความเขา้ ใจชานาญ และส่ิงท่ีสาคญั ท่ีสุดคือ การบริหารความเส่ียงในการเทรดทุกคร้ัง Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 14 : ข่ำว Non-Farm คืออะไร 37 ▪ Non-Farm Employment Change คือขา่ วการรายงานอตั ราการจา้ งงานของสหรัฐ (ไม่รวมอุตสาหกรรมภาคเกษตร) ▪ ข่าว Non-Farm จะประกาศ ทุกๆ วนั ศุกร์แรกของเดือน , เวลำ 20.30 น. ประเทศไทย ▪ หรือบางเดือนอาจจะประกาศเวลา 19.30 น. (ตามการปรับเวลาออมแสง Daylight Time Saving) * คุณสามารถติดตามการประกาศข่าว Non-Farm แบบ Real-Time ไดจ้ ากเวบ็ ไซต์ Forexnew.org/calendar หรือเวบ็ ไซต์ Forexfactory.com ข่ำว Non-Farm ส่งผลกระทบอย่ำงไร ? • ในช่วงเวลาของการประกาศข่าว Non-Farm น้นั • การเคล่ือนไหวของคู่เงินต่าง ๆ จะมี Volume ที่สูงมาก และมกั จะเกดิ ควำมผนั ผวนอย่ำงรุนแรงโดยทนั ที • เหตุการณ์ที่พบบ่อยคือ ราคาพุง่ ไปทิศทางใดทิศทางหน่ึง หลายร้อย,หลายพนั จุด ในช่วงไม่กี่นาทีหลงั การ ประกาศข่าว Copyright © 2018 ForexNew.org นกั ลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ หลีกเลี่ยงการเทรดในข่วงของการประกาศข่าว Visit https://forexnew.org Non-Farm เพราะมีความผนั ผวน ,ความเสี่ยงสูง , แตก่ ม็ ีนกั ลงทุนบางกลุ่ม ท่ีนิยมเทรดข่าว Non-Farm และถือวา่ เป็น Bonus ประจาเดือน * หากคุณยงั มีประสบการณ์ในตลาด Forex นอ้ ย ขอแนะนาใหห้ ลีกเล่ียง การเทรดในช่วงการประกาศข่าว Non-Farm เพือ่ ความปลอดภยั
38 Section 2 : Forex ระดบั กลำง-สูง www.forexnew.org Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทท่ี 1 : ระดบั ของนักลงทนุ 39 ▪ เป็นเร่ืองสาคญั มาก ท่ีคุณจะตอ้ งทาความเขา้ ใจเรื่องน้ี ▪ เพ่อื ที่จะพฒั นาทกั ษะของตวั เอง ไปในทิศทางที่ถูกตอ้ ง สู่การเป็น Trader มืออาชีพ เปรียบเสมือน Road map สู่ความสาเร็จ ▪ เรำต้องคอยสังเกตุว่ำข้อผดิ พลำดของเรำคืออะไร ทำไมจงึ ยงั ไม่สำเร็จสักที ? ▪ และเรียนรู้ที่จะแกไ้ ขมนั “การทาตวั เหมือนน้าเตม็ แกว้ ไม่ยอมรับความผดิ พลาดของตวั เอง” เป็นส่ิงท่ีเลวร้าย ไม่ใช่นิสยั ของคนที่ควรจะประสบความสาเร็จ เพื่อควำมเข้ำใจได้ง่ำย จะแบ่งระดบั Level ของนักลงทุน ออกเป็ น 5 ระดบั ดงั ต่อไปนี้ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
40 Level 1. มือใหม่ร้อนวชิ ำ เพงิ่ เข้ำมำในตลำด ไม่มปี ระสบกำรณ์ ▪ เริ่มตน้ จากบญั ชี Demo , ฝากเงินจานวนนอ้ ย ▪ คนกลุ่มน้ี มกั จะเฝ้าหนา้ จอท้งั วนั เปิ ด Order บ่อย , Lot Size สูง ▪ พยายามเอาชนะตลาดตลอดเวลา ▪ ไม่รู้จกั การรอจงั หวะ ไม่เขา้ ใจหลกั การลงทุน เทรดอยา่ งไร้ระบบ “ส่วนใหญ่จะล้ำงพอร์ตภำยใน 1-3 วนั ” Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
41 Level 2. หนูทดลอง เร่ิมศึกษำมำกขนึ้ ตำมหำ Indicator , EA , ระบบเทรด จำกส่ือสังคมต่ำง ๆ ▪ ศึกษาระบบเทรด ทดลองไปเรื่อย ๆ ▪ แต่กย็ งั ไม่สามารถทาเงินไดใ้ นระยะยาว ▪ เพราะระบบเทรดท่ีดีจริง ๆ ในระยะยาวน้นั มีนอ้ ยมาก ▪ ยงั ทดสอบระบบไม่เป็น มกั จะเชื่อคนง่าย ระบบไหนเขาวา่ ดี กล็ องเอาไปใชจ้ ริงเลย ▪ เพราะยงั ไม่เขา้ ใจ การทดสอบ,ทาสถิติของระบบไม่เป็น แม้เจอระบบทด่ี ี มกี ำรทดสอบมำแล้วจำนวนมำก กไ็ ม่ประสบควำมสำเร็จ ▪ เพราะขาดความอดทน ไร้วนิ ยั ไม่มีวนิ ยั พอท่ีจะอดทนทาตามระบบไปไดต้ ลอด ▪ เมื่อเจอสถานการณ์ Drawdown จะหวั เสีย และออกนอกทางของระบบไปในท่ีสุด ▪ ยงั เป็นช่วงคึกคะนอง ตอ้ งลองผดิ ลองถูกไปเร่ือย คนส่วนใหญ่ จะมายอมแพใ้ นช่วงน้ี และอาจเลิกเทรด Forex ไปเลย เพราะไปเจอระบบที่ไม่ดี หรือถา้ เจอระบบดี ตวั เองกย็ งั ไม่มีวนิ ยั พอ Copyright © 2018 ForexNew.oทrgี่จะอดทนทาตามระบบไดต้ ลอด จึงไม่สามารถทาเงินไดจ้ ริง ๆสักที Visit https://forexnew.org
42 Level 3. นักวจิ ัย หำกไม่ยอมแพ้ใน Level ที่ 2 , คนกล่มุ นีห้ ลงั จำกทดลอง Indicator , EA ,ระบบมำเยอะ เขำจะเริ่มจับทำงได้ ▪ คน้ พบระบบท่ีดี เขา้ ใจหลกั สถิติ ใหค้ วามสาคญั กบั การบริหารความเส่ียง ▪ สามารถเร่ิมทาเงินไดจ้ ริง มีเป้าหมายชดั เจน ▪ มีความสามารถ ในการประเมินไดว้ า่ จะมีกาไรเฉลี่ยเท่าไหร่ ความเส่ียงเท่าไหร่ ▪ เขา้ ใจสถานการณ์ Drawdown เทรดอยา่ งมีวนิ ยั Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
43 Level 4. นักลงทนุ คุณภำพ หลงั จำกเจอระบบทดี่ ี ทำเงนิ ได้ เทรดตำมระบบมำเป็ นระยะเวลำนำน ▪ ทาตามระบบ ทาส่ิงเดิม ๆซ้ากนั ทุกวนั สภาพจิตใจ จะมน่ั คง มีวนิ ยั ในการเทรดมาก แทบจะเหมือนหุ่นยนต์ เพราะทาทุกอยา่ งเป็นระบบ ▪ จนแทบจะไม่มีความรู้สึกกบั ความผนั ผวนของสภาพตลาด หรือ Drawdown ที่เกิดข้ึน เพราะเขา้ ใจทุกอยา่ ง ที่ตวั เองไดท้ ดสอบ ทาสถิติ ระบบเทรดมา ▪ ในช่วงน้ี เขาสามารถทาเงินไดอ้ ยา่ งเร่ือย ๆ และมนั่ คง วางแผนการโตเติบของพอร์ต คาดการณ์อนาคต ไดท้ ้งั หมด ท้งั กาไรเฉล่ีย อตั ราความเสี่ยง คนทจี่ ะมำถงึ จุดนี้ มเี พยี งประมำณ 5% ของนักลงทุนท้งั หมดเท่ำน้ัน เพรำะต้องใช้เวลำ ไม่ยอมแพ้ อดทน ทดสอบไปเรื่อย ๆ จงึ เจอระบบทด่ี จี ริง ๆ เข้ำใจหลกั กำรลงทนุ ,บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงดีเยย่ี ม และทส่ี ำคญั คือมวี นิ ัย Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
44 Level 5. ผู้สร้ำง จำกกำรทดลอง ระบบมำจำนวนมำก จนเกดิ เป็ นประสบกำรณ์ ▪ สามารถพฒั นาระบบเทรดแบบของตวั เองได้ ▪ แต่กย็ งั ตอ้ งอยสู่ ่ิงเดิม ๆ คือ การนงั่ หนา้ คอม,มือถือ รอจงั หวะเทรด คอยวเิ คราะห์ส่งคาสั่งซ้ือขาย ▪ ซ่ึงเป็นงานที่หนกั เขำจะเร่ิมรู้สึกว่ำเปลืองเวลำใช้ชีวติ คนกล่มุ นีอ้ ำจพฒั นำระบบเทรดของตน ไปสู่ Robot แบบอตั โนมตั ิ • ไม่ตอ้ งมานงั่ เทรดเอง ให้ Robot ทาหนา้ ที่แทนตวั เองท้งั หมด • ซ่ึง Robot กจ็ ะเทรดตามระบบที่กาหนดไว้ โดยเงื่อนไขการวเิ คราะห์ การส่งคาสั่งซ้ือน้นั เขียนเง่ือนไขให้ Robot เทรดเหมือนตวั เอง เสมือนเทรดเองท้งั หมด • น้นั จึงเกิดเป็นจุดเริ่มตน้ ของ Passive Income อยา่ งแทจ้ ริง ในทกุ วนั นี้ คุณไม่จำเป็ นต้องมคี วำมรู้ในกำรเขยี นโปรแกรม • เพราะมีโปรแกรมเมอร์เก่งๆมากมาย การจา้ งโปรแกรมเมอร์สักคน ใหเ้ ขียนระบบของคุณเป็น EA เทรดอตั โนมตั ิน้นั • มีค่าใชจ้ ่ายที่ไม่สูง ราคาเฉล่ียที่พบในการจา้ งเขียน EA ทว่ั ไปคือ 2,000-5,000 บาท เท่าน้นั ซ่ึงข้ึนอยกู่ บั ความยาก,ซบั ซอ้ นของระบบ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 2 : Forex Trading Sessions 45 ▪ Forex Trading Session คือช่วงเวลา เปิ ด,ปิ ด ของศูนยก์ ลางใหญ่ ▪ Forex น้นั ประกอบดว้ ย 4 ศูนยก์ ลางใหญ่ 4 แห่ง ไดแ้ ก่ London , New York , Sydney ,Tokyo ซ่ึงมีเวลา เปิ ด,ปิ ด ตลาดที่แตกต่างกนั ตามเวลาประเทศไทย * ตลาด Forex น้นั เปิ ด 24 ช.ม. กจ็ ริง , แต่ไม่ไดห้ มายความวา่ จะมีปริมาณการซ้ือขาย Volume สูงอยตู่ ลอดเวลา เนื่องจำกเวลำเปิ ด Session ทแี่ ตกต่ำงต่ำงกนั จะส่งผลกบั คู่เงินทเี่ กย่ี วข้องโดยตรง ควำมเกยี่ วข้องของคู่เงนิ ต่ำง ๆ กบั Time Session • ตลาด London, New York ไดแ้ ก่ EURUSD , USDCHF , GBPUSD • ตลาด Tokyo , Sydney ไดแ้ ก่ EURJPY , AUDUSD , USDJPY , AUDJPY Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
Search
