Aplicación Depreciación Contable de Activos Fijos

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 10 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 PROCESO APLICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO ----------------------------------------------- 3 2

Proceso Aplicación Depreciación de Activo Fijo Aplicación Depreciación Contable. El proceso de aplicación de la depreciación se realiza una vez que se ha realizado la validación de los cálculos de la depreciación, en este proceso se hará la aplicación a la contabilidad general de cada uno de los cálculos de la depreciación del mes por tipos de activos, por el periodo procesado (año, mes). Considerar que es una vez aplicada la depreciación es un proceso concluido por el mes calculado y procesado. Pasos a seguir 1. La ruta de acceso es Activos > Aplicación Depreciación Contable. 2. Se desplegará una vista NSO AF|CÁLCULO DEPRECIACIÓN, en ella visualizaremos el Estatus de Cálculo, daremos click en el botón Crear NSO AF| Cálculo Depreciación: 3

3. En la pantalla NSO AF|CÁLCULO DEPRECIACIÓN diligenciaremos: Subsidiaria: Ubicar la subsidiaria en donde se realizará la aplicación de la depreciación. Tipo Activo: Seleccionar el o los tipos de activos de activos a realizar el proceso de aplicación. Año: Año del cálculo procesado. Mes: Procesado a aplicar. Estatus Aplica Depreciación: Cada proceso de cálculo tiene dos estatus, Pendiente de Aplicar y Depreciación Aplicada. 4

4. En el cuadro Aplica Depreciación Contable (Activos), daremos click en el botón de Aplica Depreciación para procesar la aplicación de la depreciación: 7. Una vez procesada se mostrará un cambio en el estatus de Aplica Depreciación con el valor “Depreciación Aplicada” y en la pestaña de “Asiento Contable” se relaciona el registro relacionado de la póliza diario con el impacto contable de la Depreciación Aplicada en libros. 8. La entrada de diario quedará en estado Aprobación Pendiente, y registrará el movimiento mensual del cálculo de la Depreciación: 5

9. Por ultimo procederemos a Aprobar la Entrada de Diario. 6