Utilitarios

FATURAMENTO UTILITÁRIOS Módulo Integrante do Sistema de Gestão RAJ TECNOLOGIA RAJ Tecnologia Versão Julho/2022 Todos os direitos reservados

Versão Julho/2022 UTILITÁRIOS  EMISSÃO DE DUPLICATAS Objetivo: Gerar duplicatas Como acessar: Utilitários  Emitir Duplicata Procedimento: 1) Na tela do Gerador de Duplicata temos os seguintes recursos:  Marca/Desmarca – Marca ou Desmarca uma Duplicata;  Gerar Duplicatas – Imprime a duplicata selecionada;  Filtro – Determina uma condição para filtro da duplicata;  Atualizar – Atualiza a tela;  Somente não Impressos – Se ativo, mostra as duplicatas não impressas;  Filtra por Doc. Externo – Busca N.F pelo documento externo. OPERAÇÕES COM N.F  NOTA FISCAL AVULSA Objetivo: Emitir uma Nota Fiscal sem vínculo com Pedido ou outra integração Como acessar: Utilitários  Operação com Notas Fiscais  Nota fiscal avulsa Procedimento: 1) Informe o tipo de nota fiscal:  Saída: Nota de Vendas;  Entrada: Nota de Compras;  Importação: Nota de Entrada para mercadoria exportada. 2) Em seguida identifique o solicitante e seus endereços para:  Fatura;  Entrega,  Cobrança e;  Transporte; Que devem sempre estar previamente cadastrados. Clique no botão Avançar;

Versão Julho/2022 3) Identifique os itens a serem faturados informando os dados necessários:  Quantidade, valor unitário, impostos, etc. 4) Na próxima tela:  Coloque a série da Nota Fiscal, confirme a natureza de operação (CFOP);  Existem três botões ao lado direito do CFOP:  SPED, para validar informações cadastrais antes da emissão da Nota Fiscal;  INFORMA DI, que são informações relacionadas a Declaração de Importação no caso de Nota Fiscal de entrada de mercadorias.  Data de saída: Data de emissão da N.F.  Desconto sobre o item (caso não tenha definido na tela anterior),  Previsão no Financeiro (já vem preenchido conforme configuração nas variáveis de ambiente) e também a condição de pagamento  Despesas (valor do frete, valor do seguro e encargos financeiros).  Insira uma observação se necessário;  Preencha as informações complementares:  Peso líquido, peso bruto, marca placa, embalagem e volume;  Selecione o responsável pelo pagamento do frete (destinatário ou emitente);  Indique o tipo de transporte (terrestre, marítimo, aéreo ou ferroviário);  Se a soma das despesas acessórias somarem no total da nota, ative o campo.  Clique no botão Próximo e nessa última tela, dividida em duas pastas (endereços e impostos) visualiza-se os dados da nota, podendo ser alterado os campos:  Base de cálculo ICMS, valor ICMS, Valor IPI, Valor do frete, valor do seguro, despesas acessórias, imposto de importação e valor total da nota.  Calculo Automático dos Valores da N.F: Ao desabilitar é removido a obrigatoriedade do sistema de realizar os Cálculos e preencher automaticamente os Valores, devendo ser realizado de forma manual.  Por fim, clique no botão Emitir ou Gravar Nota (Nota ficará gravada na tela de Pré-Nota).  CANCELAMENTO Objetivo: Cancelar uma Nota Fiscal emitida Procedimento: O procedimento para cancelamento de Nota Fiscal é irreversível, portanto deve ser executado com absoluta certeza de sua necessidade e os dados a serem informados.  Para cancelar a N.F temos três opções:

Versão Julho/2022 1) Através do Faturamento – Utilitários. Como acessar: RajToolBar  Faturamento  Utilitários  Operação NFs,  Cancelamento de Nota Fiscal. Objetivo: Cancelar Nota Fiscal somente no sistema, pois a mesma não foi enviada para SEFAZ ou Prefeitura. A) Para fazer o cancelamento deve-se:  Preencher o campo Série e o número da Nota Fiscal à ser cancelada.  Automaticamente o sistema mostrara o Cliente, data de emissão e valor da Nota Fiscal.  Caso não seja a Nota fiscal que necessite cancelar, basta digitar outro número de Nota Fiscal e clicar em Buscar;  Encontrada a Nota Fiscal, preencha o campo motivo do cancelamento.  Caso seja necessário refazer o pedido, deixar o campo Refazer Pedido ativo e clicar no botão Confirma. 2) Através SPED Como acessar: RajToolBar  Faturamento  SPED  Emissão das NFs  Notas Fiscais imitidas. Objetivo: Cancelar nota fiscal enviada ao Governo (SEFAZ). B) Para fazer o cancelamento deve-se:  Selecionar a nota fiscal que deseja cancelar;  Clicar no botão Cancelar;  Preencher justificativa do cancelamento, lembrando que o sistema só permitira o cancelamento se a nota tiver sido enviada para prefeitura em 24 horas, passado o prazo deve-se entrar em contato com a contabilidade. 3) Através NFS-e Como acessar: RajToolBar  Faturamento NFS-e  Procedimentos  Gerar arquivos. Objetivo: Cancelar nota fiscal enviada a Prefeitura (NFS-e). C) Para fazer o cancelamento deve-se  Selecionar a nota fiscal que deseja cancelar;

Versão Julho/2022  Clicar no botão Cancelar;  Preencher justificativa do cancelamento;  Habilitar a opção refazer pedido, caso seja necessário enviar pedido para faturamento. 4) Caso exista carta de correção na nota especifica o sistema não permitira o cancelamento da nota sem antes executar-se o cancelamento da carta de correção. 5) O cancelamento de Nota fiscal elimina contas a receber que possam estar relacionados e retorna estoques envolvidos e disponibiliza materiais em seus respectivos lotes, quando for o caso. OBS: Recomendado cancelar uma N.F somente dentro do prazo de 24 horas.  DISPONIBILIZAÇÃO Objetivo: Disponibilizar para utilização a última nota emitida Como acessar: Utilitários  Operação NFs  Disponibilização Procedimento: O procedimento para disponibilização de Nota Fiscal é irreversível, portanto deve ser executado com absoluta certeza de sua necessidade e somente para ultima nota emitida.  ATENÇÃO: Somente o responsável técnico da Empresa deve ter acesso a este procedimento.  Este procedimento deve ser utilizado principalmente para casos de falha na impressão da Nota Fiscal sem comprometimento do formulário, visando simplesmente aproveitá-lo.  Para fazer a disponibilização, basta selecionar a Série da Nota, o sistema trará automaticamente a numeração da Nota Fiscal que sempre será a ultima Nota Fiscal emitida.  Caso seja necessário, refazer o pedido, deixar ativo o campo Refazer Pedido.  A disponibilidade de Nota fiscal elimina contas a receber que possam estar relacionados.  A disponibilidade de Nota fiscal retorna estoques envolvidos e disponibiliza materiais em seus respectivos lotes, quando for o caso.  Importante: Para fazer a disponibilização de uma Nota, ela tem que ser a última Nota impressa.

Versão Julho/2022  DEVOLUÇÃO Objetivo: Efetuar a devolução de uma Nota de saída. Como acessar: Utilitários  Operação NFs  Devolução Procedimento: 1) Selecione a série e o número da Nota Fiscal Origem e em seguida clique no botão Buscar; 2) Indique se é uma: a) Devolução Nossa: Será criada uma replica conforme Nota Origem para a Devolução:  Clique no ícone Criar Nota Fiscal Nossa, que irá abrir a tela de Pré- Nota, criando automaticamente uma réplica da Nota de Saída como entrada, bastando selecionar o CFOP e emitir a Nota de Entrada.  Ao fechar a tela, o número da nota de devolução automaticamente já estará no campo Número. b) Se for Devolução do cliente, basta informar o número da Nota que entrou pelo GCE.  O próximo passo é na tela de visualização, clicando-se no botão Confirma Devolução e será feito uma análise das Notas.  Acertado o financeiro, estoque e a devolução estão finalizados.  NOTA COMPLEMENTAR Objetivo: Complementar ICMS, IPI ou valor unitário de uma Nota emitida. Como acessar: Utilitários  Operação NFs  Nota complementar Procedimento: 1) Buscar o número da Nota Fiscal e em seguida informar os campos necessários para o acréscimo de valores. 2) Para digitação, estarão disponíveis os campos em amarelos. Feitas as alterações, clique no botão Gerar NF Complementar. A) Para complementar ICMS, localizar Aba ICMS, é permitido modificar:  % do ICMS;  Base Tributada;  Base Isenta;

Versão Julho/2022  Base Outros;  CST ICMS;  Cod. Enquadramento do IPI;  Observação; B) Complementar IPI, localizar Aba IPI, permitido modificar:  % do IPI;  Base Tributada;  Base Isenta;  Base Outros;  CST IPI;  Cód. Enquadramento do IPI;  Total do Item; C) Complementar Valor Unitário, permitido modificar:  CST ICMS;  CST IPI;  Cód. Enquadramento do IPI;  Valor Unitário;  Total do Item;  Observação; D) Complementar ICMS por Substituição, permitido modificar:  CST ICMS;  CST IPI;  Cód. Enquadramento do IPI;  % Subs Tributada;  % ICMS ST Int;  Base de Cálculo;  Valor;  Total do Item e Observação;  CORRIGIR COMISSÃO DE N.F Objetivo: Permite corrigir o valor de comissão do vendedor para uma nota fiscal já emitida, atualizando a informação na N.F. Como Acessar: RajToolBar  Faturamento  Utilitários  Operações com N.F  Corrigir Comissão de N.F emitida; Procedimento: Ao abrir a tela é necessário informar a nota fiscal para correção e, depois de carregadas as informações preencher os campos:  Vendedor: Responsável por receber a comissão.  % Vendedor: Valor a ser pago em porcentagem;

Versão Julho/2022 Realizado alteração as informações são salvas automaticamente, sendo possível verificar nas Notas Emitidas.  MOVIMENTO DE ESTOQUE PENDENTE; Objetivo: Movimentar o estoque de um ITEM, após a emissão da Nota Fiscal para atualizar corretamente a posição de estoque. Como acessar: Utilitários  Operação NFs  Movimentos de Estoque pendentes. Ao abri a tela são carregados os itens que estão com estoque pendente, podendo ser realizado em Tela:  Filtro por Data: Traz as informações com base nas datas definidas.  Filtro por CFOP: Traz as informações conforme opção escolhida sim ou Não para movimento de estoque.  Filtro por ITEM: Traz as informações conforme opção escolhida sim ou não movimenta de estoque.  Movimento de Estoque da N.F: Ao Selecionar o ITEM desde que haja estoque disponível permite-se a movimentação do mesmo.  Propriedades: Abre as propriedades da Nota Fiscal para visualização.  Atualizar: Recarregar as informações em tela.  EMISSÃO DE NF DE ROMANEIO Objetivo: Emitir o Romaneio conforme verificação do mesmo para correta saída do material. Acessar: RajToolBar  Faturamento  Utilitários  Emissão de Romaneio; Procedimento: Inserir número do Romaneio criado e confirmar será aberto à tela para emissão de nota fiscal avulsa, assim preencher as informações necessárias e emitir. Depois de preenchido as informações Emitir a N.F para finalizar o Romaneio. OBS: os Romaneios para emissão são oriundos de Pedido e O.S caracterizados como Romaneio para Autoriza Emissão.  RE-EMISSÃO DE NOTA FISCAL Objetivo: Permite a correção de informações de uma nota fiscal, caso a mesma tenha tido algum problema ao ser enviada para SEFAZ ou PREFEITURA. Como Acessar: RajToolBar  Faturamento  Utilitários  Reemissão.

Versão Julho/2022 Procedimentos: Ao abrir a tela é necessário informar o Numero da nota fiscal que deseja manipular as informações, tendo como opções:  Calculo Automático dos Valores da NF: Ao habilitar permite que o sistema preencha automaticamente os campos de valores, com base nas parametrizações do sistema e ao desmarcar é de total de responsabilidade do usuário informa todos os valores.  Tabela de preço: Ao definir uma tabela de preço o valor unitário do Item é validado conforme valor máximo e mínimo.  Botão Calcular: Executa novamente os Cálculos conforme variável marcada: Calculo Automático dos Valores da NF.  Observação: Alterar observação da nota fiscal.  Na linha do ITEM sé necessário alterar os campos dispostos em tela e avançar para próximas telas;  Na Reemissão não é permitido corrigir:  Quantidade solicitada;  Alterar o item inserido na N.F ou  Alterar o CFOP e a serie da N.F.  Preencher os demais campos e GRAVAR para enviar para o SPED. No SPED a nota estará pronta para ser emitida.  REGISTRO DE DESPACHO Objetivo: Registrar o despacho de importação de uma nota fiscal emitida. Como Acessar: RajToolBar  Faturamento  Utilitários  Operações com N.F  Registro de Despachos; Procedimento: Ao abrir a tela são apresentadas as NFs de importação emitidas, permitindo:  Filtrar: Buscar nota especifica.  Alterar: Permite alterar um despacho pendente.  Imprimir: Gera um PDF com as informações do despacho;  E-mail: Enviar E-mail com as informações do despacho;