การเงิน

วเิ คราะห์สถานการณก์ ารเงินการคลงั

ขอ้ มูลดา้ นการเงนิ ทนุ สารองสุทธิ กาไรสุทธริ วมค่าเสื่อมราคา (Net Working Capital : NWC (Net Income : NI 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 (พ.ค.) (พ.ค.)23,540,732.96 34,408,530.22 48,136,116.70 61,388,463.13 2,936,923.51 23,192,104.52 5,960,960.14 11,408,690.66

ข้อมลู ดา้ นการเงนิ หน่วย Serv อตั ราส่วนทุนหมุนเวยี น อตั ราส่วนทุนหมุนเวยี นเร็ว อตั ราส่วนเงนิ สดต่อหนีส้ ิน บริการ Bed (Current Ratio) > 1.5 (Quick Ratio) > 1.0 หมุนเวยี น (Cash Ratio) > 0.8 รพ. 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561ทพั ทนั 90 2.09 3.16 5.18 5.05 1.57 2.55 4.56 4.57 1.31 1.80 3.87 3.96

ฐานะทางการเงิน ของ รพ.ทพั ทนั แยกรายปี ต้งั แต่ปี งบประมาณ 2558 – เดือน พ.ค. 2561บาท

ผลการดาเนินงาน ของ รพ. ทพั ทนัแยกรายปี ตงั้ แต่ปี งบประมาณ 2558 – เดือน พ.ค. 2561รายได้ท้งั หมดไม่รวมงบลงทนุ รายจ่ายท้งั หมดไม่รวมค่าเสื่อมราคา กาไรสุทธิไม่รวมค่าเส่ือมราคาบาท 180,000,000 2558 บาท 2560 พ.ค.-61 160,000,000 158,959,549.83 169,353,561.41 116,232,692.97 140,000,000 149,792,944.18 2559 155,460,333.62 101,202,965.77 120,000,000 9,166,605.65 167,813,617.13 13,893,227.79 15,029,727.20 100,000,000 148,124,025.89 80,000,000 19,689,591.24 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 รายได้ท้งั หมดไม่รวมงบลงทนุ รายจ่ายท้งั หมดไม่รวมค่าเสื่อมราคา กาไรสุทธิไม่รวมค่าเส่ือมราคา

ตารางแสดงการเปรียบเทยี บ วกิ ฤติ 7 ระดบัรายไตรมาส ต้งั แต่ปี งบประมาณ 2558- 2561(พ.ค.)ปี งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2558 1 0 1 0 0 0 02559 0 0 0 0 -2560 0 0 02561 (ตค-พ.ค) 0

วกิ ฤติ 7 ระดบั ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559- เดือนพฤษภาคม 2561เดือน CR > QR > Cash > NWC(เงินทุน NI+Depreciation Liquid Status Survive Risk 1.5 1.0 0.8 หมุนเวยี น) (รายได้สูง/ตา่ กว่าค่าใช้จ่าย Index Index Index Scoringต.ค.-59 สุทธิรวมค่าเสื่อมราคา)พ.ย.-59 3.61 3.03 2.20 46,063,791.51 0 0 0 0ธ.ค.-59 3.49 2.95 2.05 45,956,795.11 10,401,132.96 0 0 0 0ม.ค.-60 3.19 2.71 1.92 44,520,639.50 9,307,510.78 0 0 0 0ก.พ.-60 3.20 2.88 2.12 51,600,102.92 8,891,456.10 0 0 0 0มี.ค.-60 3.10 2.75 2.24 48,125,349.44 16,380,570.82 0 0 0 0เม.ย.-60 3.37 2.96 2.35 47,009,500.89 12,135,902.30 0 0 0 0พ.ค.-60 3.97 3.52 2.66 48,360,935.07 10,389,430.83 0 0 0 0มิ.ย.-60 3.68 3.22 2.71 44,611,115.08 9,638,281.89 0 0 0 0ก.ค.-60 4.24 3.73 3.04 49,742,306.53 5,323,131.76 0 0 0 0ส.ค.-60 3.99 3.53 2.78 48,555,273.92 9,758,626.18 0 0 0 0ก.ย.-60 4.22 3.66 2.95 47,544,912.29 7,849,771.30 0 0 0 0ต.ค.-60 5.18 4.56 3.87 48,136,116.70 6,167,019.29 0 0 0 0พ.ย.-60 7.90 7.15 5.52 54,198,699.82 5,960,960.14 0 0 0 0ธ.ค.-60 6.52 5.80 5.04 62,417,253.44 7,083,529.27 0 0 0 0ม.ค.-61 4.67 4.06 3.38 60,288,659.52 14,581,470.39 0 0 0 0ก.พ.-61 5.38 4.82 4.20 69,307,105.86 12,283,035.99 0 0 0 0มี.ค.-61 5.80 5.26 4.59 68,543,108.95 20,498,418.84 0 0 0 0เม.ย.-61 6.05 5.45 4.74 67,210,962.23 19,092,873.10 0 0 0 0พ.ค.-61 5.17 4.63 4.00 64,167,966.77 17,303,673.06 0 0 0 0 5.05 4.57 3.96 61,388,463.13 14,197,959.20 0 0 0 0 11,408,690.66

การประเมินประสิทธิภาพทางการเงนิ 7 Plus Efficiency Score เปรียบเทียบรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2560 – 2561ปี งบประมาณ CR QR Cash NWC NI+ Liquid Index เงินบารุงคงเหลือ Depreciation StatusIndex (หักหนีแ้ ล้ว) Survival Index Months Risk Scoring Operating Margin Return on Asset A Payment Period A Collection Period-UC A Collection Period -CSMBS A Collection Period-SSS Inventory Management GradePlus RG+Q1/60 3.19 2.71 1.92 44,520,639.50 8,891,456.10 0 0 0 0 16,773,356.60 0 0 1 1 1 1 1 B 0BQ2/60 3.37 2.96 2.35 47,009,500.89 10,389,430.83 0 0 0 0 26,087,248.83 0 0 1 1 1 1 1 B 0BQ3/60 4.24 3.73 3.04 49,716,306.53 9,758,626.18 0 0 0 0 31,621,920.49 1 0 1 1 1 1 1 A- 0A-Q4/60 5.18 4.56 3.87 48,136,116.70 5,960,960.14 0 0 0 0 32,640,532.83 1 1 1 1 1 1 1 A 0AQ1/61 4.67 4.06 3.38 60,288,659.52 12,283,035.99 0 0 0 0 41,720,159.69 1 1 1 1 1 1 1 A 0AQ2/61 6.05 5.45 4.74 67,210,962.23 17,303,673.06 0 0 0 0 49,615,015.01 0 0 1 1 1 0 0 C 0C

ตวั ชี้วดั ท่ี 72 ร้อยละของหน่วยบริการท่ปี ระสบภาวะวกิ ฤติทางการเงนิ (ระดบั 7 ไม่เกนิ ร้อยละ 6) Risk 7 scoring Plus ไตรมาส 2 (มนี าคม 2561) A A- B B- C C- D F 00 Q4/60 Q3/60 Q1/60 Q2/61 Q1/61 Q2/60 พ.ค.6111223344556677

คาดการณ์ภาวะวกิ ฤติทางการเงิน ณ ไตรมาสที่ 4/2561Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio NWC NI Risk Scoring3.78 3.42 2.97 56,308,965.64 9,102,528.06 0เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิ สด หนีส้ นิ หมนุ เวียน 60,026,214.40 20,225,502.49

Planfin

การวเิ คราะหแ์ ผนรายได ้ -ควบคมุ คา่ ใชจ้ า่ ย(Planfin) ปีงบประมาณ 256011221 ทพั ทนั , รพช. แผนท้งั ปี ประมาณการทค่ี วรเป็ น ค่าทเ่ี ป็ นจริง ส่วนต่าง ร้อยละจาก ผล แผน รายได้ 40,757,763.78 40,757,763.78 39,818,041.11 - 939,722.67 -2% Not OKP04 รายได้ UC 239,781.82 239,781.82 238,000.00 - 1,781.82 -1% Not OKP05 รายไดจ้ าก EMS 280,392.27 280,392.27 154,934.00 - 125,458.27 -45% Not OKP06 รายไดค้ า่ รักษาเบิกตน้ สงั กดั 4,292,448.31 4,292,448.31 4,145,000.00 - 147,448.31 -3% Not OKP061 รายไดค้ า่ รักษา อปท. 40,848,187.76 40,848,187.76 41,961,985.08 1,113,797.32 3% OKP07 รายไดค้ ่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบญั ชีกลาง 2,117,526.31 2,117,526.31 1,847,870.74 - 269,655.57 -13% Not OKP08 รายไดป้ ระกนั สงั คม 124,697.61 124,697.61 160,190.07 28% OKP09 รายไดแ้ รงงานตา่ งดา้ ว 13,211,418.47 13,211,418.47 14,151,739.17 35,492.46 7% OKP10 รายไดค้ ่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 57,657,320.76 57,657,320.76 56,359,596.20 940,320.70 -2% Not OKP11 รายไดง้ บประมาณส่วนบุคลากร 5,663,261.22 5,663,261.22 10,516,205.04 - 1,297,724.56 86% OKP12 รายไดอ้ ื่น 4,614,431.23 4,614,431.23 1,915,006.76 4,852,943.82 -58% Not OKP13 รายไดง้ บลงทุน - 2,699,424.47 169,807,229.54 169,807,229.54 171,268,568.17 1% รวมรายได้ 1,461,338.63 12,890,560.55 12,890,560.55 14,362,975.71 11% Not OK ค่าใช้จ่าย 3,639,809.99 3,639,809.99 4,875,342.89 1,472,415.16 34% Not OKP14 ตน้ ทุนยา 1,584,541.99 1,584,541.99 1,434,068.70 1,235,532.90 -9% OKP15 ตน้ ทุนเวชภณั ฑม์ ิใช่ยาและวสั ดุการแพทย์ 8,276,697.92 8,276,697.92 8,188,936.33 - 150,473.29 -1% OKP151 ตน้ ทุนวสั ดุทนั ตกรรม 57,657,320.76 57,657,320.76 56,359,596.20 - 87,761.59 -2% OKP16 ตน้ ทุนวสั ดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 14,228,729.45 14,228,729.45 14,509,275.50 - 1,297,724.56 2% Not OKP17 เงินเดือนและค่าจา้ งประจา 27,574,547.32 27,574,547.32 25,675,205.98 280,546.05 -7% OKP18 ค่าจา้ งชวั่ คราว 3,661,871.94 3,661,871.94 4,466,587.57 - 1,899,341.34 22% Not OKP19 คา่ ตอบแทน 7,429,427.80 7,429,427.80 7,963,281.77 804,715.63 7% Not OKP20 คา่ ใชจ้ ่ายบุคลากรอ่ืน 5,552,729.06 5,552,729.06 4,559,907.88 533,853.97 -18% OKP21 ค่าใชส้ อย 5,794,669.53 5,794,669.53 - 992,821.18P22 คา่ สาธารณูปโภค 5,843,266.76 1% Not OKP23 วสั ดุใชไ้ ป 48,597.23

การวเิ คราะหแ์ ผนรายได ้ -ควบคมุ คา่ ใชจ้ า่ ย(Planfin) ปีงบประมาณ 2561(พ.ค.)11221 ทพั ทนั . รพช. แผนท้งั ปี ประมาณการที่ควรเป็ น ค่าที่เป็ นจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน ผล รายได้ 36,875,360.00 24,583,573.33 31,019,455.41 6,435,882.08 26.18% OKP04 รายได้ UC 240,000.00 160,000.00 189,850.00 29,850.00 18.66% OKP05 รายไดจ้ าก EMS 300,780.00 200,520.00 211,410.00 10,890.00 5.43% OKP06 รายไดค้ ่ารักษาเบิกตน้ สงั กดั 5,415,419.05 3,610,279.37 2,775,045.57 -23.13% Not OKP061 รายไดค้ ่ารักษา อปท. - 835,233.80 40,277,893.98 26,851,929.32 26,824,797.51 -0.10% Not OKP07 รายไดค้ ่ารักษาเบิกจา่ ยตรงกรมบญั ชีกลาง 1,935,566.89 1,290,377.93 2,269,981.84 - 27,131.81 75.92% OKP08 รายไดป้ ระกนั สงั คม 130,476.07 979,603.91 -64.98% Not OKP09 รายไดแ้ รงงานตา่ งดา้ ว 14,217,086.48 86,984.05 30,461.79 -3.60% Not OKP10 รายไดค้ ่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 57,229,495.44 9,478,057.65 9,136,434.00 - 56,522.26 -4.80% Not OKP11 รายไดง้ บประมาณส่วนบคุ ลากร 4,303,214.49 38,152,996.96 36,322,410.00 - 341,623.65 159.79% OKP12 รายไดอ้ ื่น 2,963,762.06 2,868,809.66 7,452,846.85 - 1,830,586.96 12.80% OKP13 รายไดง้ บลงทนุ 1,975,841.37 2,228,693.40 163,889,054.46 4,584,037.19 8.42% รวมรายได้ 109,259,369.64 118,461,386.37 252,852.03 ค่าใช้จ่ายP14 ตน้ ทุนยา 8,529,784.72 9,202,016.73P15 ตน้ ทุนเวชภณั ฑม์ ใิ ช่ยาและวสั ดกุ ารแพทย์ 2,522,787.29P151 ตน้ ทนุ วสั ดุทนั ตกรรม 14,762,457.88 9,841,638.59 965,440.31 - 1,311,853.87 -13.33% OKP16 ตน้ ทุนวสั ดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 4,385,516.75 2,923,677.83 5,109,598.65 - 400,890.54 -13.71% OKP17 เงินเดือนและคา่ จา้ งประจา 1,179,442.31 786,294.87 36,322,410.00 22.78% Not OKP18 ค่าจา้ งชวั่ คราว 8,155,247.57 5,436,831.71 10,011,637.13 179,145.44 -6.02% OKP19 ค่าตอบแทน 57,229,495.44 38,152,996.96 18,146,851.61 - 327,233.06 -4.80% OK 14,386,827.00 9,591,218.00 - 1,830,586.96 Not OKP20 คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรอ่ืน 25,494,259.99 16,996,173.33 3,090,242.72 4.38% Not OKP21 คา่ ใชส้ อย 5,667,722.08 420,419.13 6.77%P22 คา่ สาธารณูปโภค 4,352,292.97 2,901,528.65 3,668,484.93 1,150,678.28 Not OKP23 วสั ดุใชไ้ ป 6,640,405.43 4,426,936.95 2,985,213.30 6.50% Not OKP24 คา่ เส่ือมราคาและคา่ ตดั จาหน่าย 5,313,072.02 3,542,048.01 5,849,729.94 188,714.07 28.03% Not OKP241 หน้ีสูญและสงสยั จะสูญ 5,650,522.61 3,767,015.07 624,186.43 1,240,785.13 3.57% OKP26 ค่าใชจ้ ่ายอ่ืน 9,995,643.11 6,663,762.07 3,558,606.60 126,436.92 -20.75% 880,655.50 587,103.67 107,052,695.71 - 781,801.77 -12.22% OK รวมค่าใช้จ่าย 3,415,250.40 2,276,833.60 - 814,032.13 6.32% Not OK 161,841,088.98 107,894,059.32 56.30% Not OK 37,082.76 -0.78% 1,281,773.00 - 841,363.61

เปรียบเทียบแผนรายได-้ ควบคุมค่าใชจ้ ่าย ณ เดือนพฤษภาคม ปี งบประมาณ 2560-2561 ร้อยละจากแผน ร้อยละจากแผน 11221 ทุ่งโพธ์ิทะเล, รพช. แผนท้งั ปี 60 แผนท้งั ปี 61 ค่าท่เี ป็ นจริงพ.ค.60 ค่าทเี่ ป็ นจริงพ.ค.61 ผลต่างปี 61-60 พ.ค.60 พ.ค.61 รายได้ 40,757,763.78 36,875,360.00 26,922,490.22 31,019,455.41 -4,096,965.19 -1% 26.18%P04 รายได้ UC 239,781.82 240,000.00 186,050.00 189,850.00 -3,800.00 16% 18.66%P05 รายไดจ้ าก EMS 280,392.27 300,780.00 100,780.00 211,410.00 -46% 5.43%P06 รายไดค้ ่ารักษาเบิกตน้ สงั กดั 4,292,448.31 5,415,419.05 -110,630.00 -6% -23.13%P061 รายไดค้ ่ารักษา อปท. 2,700,026.33 2,775,045.57 -75,019.24 5% -0.10%P07 รายไดค้ ่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบญั ชีกลาง 40,848,187.76 40,277,893.98 28,654,340.15 26,824,797.51 1,829,542.64 -25% 75.92%P08 รายไดป้ ระกนั สงั คม 2,117,526.31 1,935,566.89 1,064,364.12 2,269,981.84 -1,205,617.72 55% -64.98%P09 รายไดแ้ รงงานต่างดา้ ว 124,697.61 130,476.07 98,694.28 7% -3.60%P10 รายไดค้ า่ รักษาและบริการอ่ืน ๆ 13,211,418.47 14,217,086.48 129,156.07 30,461.79 291,328.88 -10% -4.80%P11 รายไดง้ บประมาณส่วนบุคลากร 57,657,320.76 57,229,495.44 9,427,762.88 9,136,434.00 -1,551,963.80 69% 159.79%P12 รายไดอ้ ่ืน 5,663,261.22 4,303,214.49 34,770,446.20 36,322,410.00 -1,068,639.01 -38% 12.80%P13 รายไดง้ บลงทุน 4,614,431.23 2,963,762.06 6,384,207.84 7,452,846.85 -313,686.64 -1% 8.42% 169,807,229.54 163,889,054.46 1,915,006.76 2,228,693.40 -6,206,755.80 รวมรายได้ 112,254,630.57 118,461,386.37 ค่าใช้จ่าย 12,890,560.55 9,841,638.59 9,940,945.22 8,529,784.72 1,411,160.50 16% -13.33%P14 ตน้ ทนุ ยา 3,639,809.99 2,923,677.83 2,880,438.11 2,522,787.29 357,650.82 19% -13.71%P15 ตน้ ทุนเวชภณั ฑม์ ิใช่ยาและวสั ดุการแพทย์ 1,584,541.99 786,294.87 -234,645.13 -31% 22.78%P151 ตน้ ทุนวสั ดุทนั ตกรรม 8,276,697.92 5,436,831.71 730,795.18 965,440.31 495,552.57 2% -6.02%P16 ตน้ ทุนวสั ดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57,657,320.76 38,152,996.96 5,605,151.22 5,109,598.65 -10% -4.80%P17 เงินเดือนและคา่ จา้ งประจา 14,228,729.45 9,591,218.00 34,770,446.20 36,322,410.00 -1,551,963.80 0% 4.38%P18 คา่ จา้ งชว่ั คราว 27,574,547.32 16,996,173.33 9,488,417.35 10,011,637.13 -523,219.78 -8% 6.77%P19 ค่าตอบแทน 3,661,871.94 2,901,528.65 16,997,241.66 18,146,851.61 13% 6.50%P20 ค่าใชจ้ า่ ยบคุ ลากรอื่น 7,429,427.80 4,426,936.95 2,759,842.57 3,090,242.72 -1,149,609.95 4% 28.03%P21 คา่ ใชส้ อย 5,552,729.06 3,542,048.01 5,168,168.27 5,667,722.08 -330,400.15 -17% 3.57%P22 ค่าสาธารณูปโภค 5,794,669.53 3,767,015.07 3,089,187.85 3,668,484.93 -499,553.81 -5% -20.75%P23 วสั ดุใชไ้ ป 10,243,559.36 6,663,762.07 3,675,789.23 2,985,213.30 -579,297.08 -1% -12.22%P24 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั จาหน่าย 725,794.46 587,103.67 6,744,601.28 5,849,729.94 690,575.93 55% 6.32%P241 หน้ีสูญและสงสยั จะสูญ 6,965,500.56 2,276,833.60 894,871.34 -7% 56.30%P26 คา่ ใชจ้ ่ายอ่ืน 166,225,760.69 107,894,059.32 752,277.01 624,186.43 128,090.58 -4% -0.78% 4,328,197.66 3,558,606.60 769,591.06 รวมค่าใช้จ่าย 106,931,498.81 107,052,695.71 -121,196.90

ปรับ Planfin61 ครึ่งปี หลงั รวมค่าใช้จ่าย (ไม่ วงเงนิ ท่ลี งทนุ ได้ จัดซือ้ จัดหาด้วย งบลงทุน (เงิน (ร้อยละ 20%ของ เงินบารุงของ รพ. บารุง)รวมรายได้ (ไม่รวม รวมค่าเส่ือมราคา EBITDA สรุปแผนประมาณ การ EBITDA) ปี 2561 เปรียบเทยี บกับงบลงทุน) และค่าตัด EBITDA >20% จาหน่าย)85,083,770.52 83,101,857.51 9,079,846.53 เกนิ ดุล 1,815,969.31 1,800,000.00 15,969.31ทุนสารองสุทธิ เงินบารุงคงเหลือ Risk EBITDA Risk Investment Risk NWC เหลือต่อ PlanFin แบบ >20% EBITDA รายจ่าย:เดือน(Networking (หักหนีส้ ินและ NWC เหลือหลังCapital) ณ 31 ภาระผูกพนั ) ณ 31 ลงทุน>20%EBITDA มี.ค.61 มี.ค.6166,702,542.89 49,615,015.01 66,718,512.20 Normal Normal Normal 1

ต้นทุนต่อหน่วยบริการ(Quick Method)

การคานวณตน้ ทุนการใหบ้ ริการผปู้ ่ วยนอก และตน้ ทุนผปู้ ่ วยใน (Quick Method) แยกรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2560-2561 ต้นทุนบริการผ้ปู ่ วยนอก ต้นทนุ บริการผ้ปู ่ วยใน ผลการประเมนิ ต้นทนุ บริการ ต้นทุนบริการ จานวนคร้ังผ้ปู ่ วย ผ้ปู ่ วยนอกต่อ ผู้ป่ วยในต่อ ต้นทุนบริการผ้ปู ่ วย นอก(คร้ัง) (OP คร้ัง (Unit ต้นทนุ บริการผู้ป่ วย AdjRw (Unitไตรมาส นอก (OP Cost) visit) Cost OP) Mean+1SD ใน (IP Cost) Sum AdjRw Cost AdjRw) Mean+1SD OP IP OP&IP1/60 27,133,880.53 50,592 536.33 746.71 12,651,085.74 1526.71 8,286.45 16,278.09 ผ่าน ผ่าน ผ่าน2/60 54,034,584.98 105,331 513.00 768.29 23,410,146.94 2,779.20 8,423.33 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน3/60 80,643,543.21 147,140 548.07 778.14 34,423,877.16 3,976.09 8,657.71 18,013.46 ผ่าน ผ่าน ผ่าน4/60 108,221,298.02 192,449 562.34 776.74 50,196,118.18 5,082.66 9,875.94 18,676.75 ผ่าน ผ่าน ผ่าน1/61 25,587,780.15 54,213 471.99 790.73 10,514,956.91 1531.30 6,866.66 18,213.83 ผ่าน ผ่าน ผ่าน2/61 50,336,644.73 95,490 527.14 768.76 25,082,978.95 2,475.90 10,130.85 18,100.20 ผ่าน ผ่าน ผ่าน

แนวทางการดาเนนิ งาน ปี 2561การจดั สรรเงินและการเฝ้าระวังความเส่ียงการเกิด การวางแผนการเงนิ การคลงั และควบคุมกากบั สภาพคลอ่ งทางการเงนิ Plan-fin Control & Management• ทบทวนคาสัง่ คณะกรรมการ CFO ทกุ ฝา่ ยมีสว่ นรว่ ม • ทาแผนแบบ เกินดลุ (ทบทวนการนาเงนิ บารุงไป ลงทุนทางด้านการจัดซอื้ ครภุ ัณฑ์ และการซ่อมแซม)• เฝา้ ระวังสถาะการเงนิ การคลงั ด้วย Risk Scoring Plus ทกุ เดอื น • ควบคมุ กากับ และตดิ ตามประเมินแผนยอ่ ย7 แผน รายได้ -คา่ ใช้จา่ ยจริง เปรียบเทียบกบั Plan-fin ทุก• ประชมุ คณะกรรมการ CFO ทกุ เดอื น เดอื น เป้าหมายที่รายจ่ายไม่เกิน 5% จากแผนท่ตี ง้ั ไว้ และรายรบั ไม่น้อยกว่าแผนที่ตัง้ ไว้ 5%• มกี ารรายงานผลต่อผู้บรหิ ารทราบทุกเดือน ประชุมร่วมกับ จงั หวัดรายไตรมาส • มีการปรบั แผนรอบ 6 เดือนเม่ือการดาเนินงานไมต่ รง ตามเป้าหมาย• มี มาตรการในการเพม่ิ รายได้ ลดรายจ่าย• การจัดสรรเงนิ ให้รพสต.ในเครอื ขา่ ยตามหลกั เกณฑ์จงั หวัด และตดิ ตามสถานการณ์เงนิ คงเหลอื ของรพสต.

แนวทางการดาเนนิ งาน ปี 2561 ระบบข้อมลู บัญชี และ การเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การ สร้างเครือขา่ ยการเงินการคลัง ( Effective Management) (Network&Capacity Building)• พฒั นาศูนยป์ ระกันสขุ ภาพของโรงพยาบาล 1.สง่ ทีมCFO เข้ารับการอบรมรมระดับ เป็นศูนยจ์ ัดเก็บรายได้ ต้นแบบ จังหวดั เขตและ สว่ นกลาง 2.สนับสนุนฝ่ายต่างๆให้ส่งตัวแทนเขา้• การเพ่ิมศักยภาพการบรกิ ารผู้ป่วยใน เพม่ิ มารว่ มทมี CFO อัตราครองเตยี ง 3.มีข้อตกลงรว่ มในการทางาน 4.มกี ารประชุมร่วมกบั รพสต.ใน• ดาเนินการศึกษาข้อมลู ตน้ ทุนต่อหนว่ ย เครือขา่ ย• พัฒนาระบบบัญชนี าเงนิ นอกงบประมาณ 5.อบรมความรใู้ ห้กบั อสม.องคก์ รอ่ืนๆ ในการเขยี นโครงการขอใชง้ บจากอปท. เขา้ ระบบGFMIS

สวสั ดี