Laporan GFS Strategis TW I 2023

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022 Uraian (Dalam Rupiah) 2023 Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4) Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir 74

LAMPIRAN I NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL 75

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 0 567,507,347,802 567,507,347,802 1110100- Kas di Kas Daerah 0 203,915,874 0 203,915,874 1,576,451,175 1110200- Kas di Bendahara Penerimaan 0 1,576,451,175 14,607,992,618 0 14,607,992,618 7,987,800,100 1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran 0 7,987,800,100 29,803,951,473 29,803,951,473 27.676.114.672 1110400- Kas di BLUD 140.626.052 27.535.488.620 22.639.158.862 2.354.247.098 20.284.911.764 16.765.722.227 1110500- Kas Lainnya 16.537.024.227 12.020.260.809 228.698.000 11.920.753.538 137.090.860 1110600- Setara Kas 99.507.271 3,873,106,440 0 1.208.534.830 111611- Kas di Bendahara Pengeluaran 137.090.860 (1.234.391.916) 772.096.506.200 5,107,498,356 (32.862.255.060) 111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 1.237.549.659 (29.014.829) 7.589.472.841 723.819.539.938 48.276.966.262 6.445.885.036 111711- Kas di Bendahara Penerimaan (32.862.255.060) 328.826.046.793 0 22.269.468.943 111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 7.589.472.841 0 80.319.296.946 6.445.885.036 111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah 0 328.826.046.793 23.536.599.778 0 22.269.468.943 34.925.874.648 111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 0 80.319.296.946 229.098.562.784 0 111826- Kas Lainnya di BLU 23.536.599.778 9.080.855.943 0 34.925.874.648 13.500.000 111911- Kas dan Bank - BLU 0 229.098.562.784 0 78.337.156.502 111914- Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 0 9.080.855.943 (2.415.596.528) 0 13.500.000 111929- Setara kas Lainnya - BLU 0 8.421.000 0 78.337.156.502 1.645.373.696 1120700- Investasi Jangka Pendek Lainnya 1.719.824 (2.415.596.528) 8.949.579.393 14.511.531.542 1130100- Piutang Pajak Daerah 12.896.853.666 6.701.176 (14.491.488) 0 (12.866.157.846) 91.125.000 1130200- Piutang Retribusi 1.557.733.470 0 (3.947.274.273) (239,866,712,246) 1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 (14.491.488) (71,504,167,333) 12.524.187.470 12.524.187.470 1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah 578.263.592 (1.466.608.470) 578.263.592 1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 20.859.000 (239,866,712,246) 20.859.000 1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 4.883.227.142 4.883.227.142 1130800- Piutang Pendapatan Lainnya 15.076.800.401 (71,504,167,333) 15.076.800.401 1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 46.090.412.309 0 46.090.412.309 1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 757.874.614 0 757.874.614 1140500- Uang Muka 23.157.024.607 0 23.157.024.607 114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid) 126.325.233.313 0 126.325.233.313 114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid) 2.698.698.712 0 2.698.698.712 114115- Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid) 2.340.942.782 0 2.340.942.782 114211- uang muka belanja pegawai (prepayment) 123.348.187 0 123.348.187 114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 39.365.863.896 0 39.365.863.896 1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan 1.159.744.893 0 1.159.744.893 1150200- Penyisihan Piutang Lainnya 40.000.000 0 40.000.000 115121- Piutang PPh Pasal 21 16.000.000 0 16.000.000 115122- Piutang PPh Pasal 22 3.083.494.080 0 3.083.494.080 115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor 1.076.374.119 0 1.076.374.119 115124- Piutang PPh Pasal 23 47.821.000 0 47.821.000 115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 2.315.000 0 2.315.000 115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan 85.185.838.772 0 84.233.598.745 115127- Piutang PPh Pasal 26 1.889.604.879 0 1.969.998.154 115128- Piutang PPh Final (1.844.738.327) 0 (1.844.738.327) 115131- Piutang PPN Dalam Negeri 1.844.748.317 0 1.844.748.317 115132- Piutang PPN Impor 0 115153- Piutang PBB Perkebunan 115154- Piutang PBB Perhutanan (952.240.027) 115155- Piutang PBB Pertambangan 80.393.275 115159- Piutang PBB Lainnya 0 115164- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 115169- Piutang Pendapatan Cukai Lainnya 115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh 115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN 115181- Piutang Bea masuk 115193- Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan 115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 115212- Piutang Lainnya 115231- Piutang Transfer Dana Perimbangan 115239- Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya 76

115411- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 287.545.097 (287.545.097) 0 115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 206.318.412 (206.318.412) 0 115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 162.070.157.904 162.070.157.904 115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 0 34.301.000 115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional 34.301.000 0 1.862.446.111 1160200- Beban Barang Dibayar Dimuka 1.862.446.111 0 3.178.668.383 1160300- Beban Jasa Dibayar Dimuka 3.178.668.383 1.099.809.421 116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas 0 1.099.809.421 (49.594.465.068) 0 0 116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN (49.594.465.068) (65.754.127.910) 116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB 0 (16.540.920.446) (65.754.127.910) 0 116116- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai (16.540.920.446) (5.600.000) 0 116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya (5.600.000) (862.868.700) 116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan 0 -601.895 Internasional (862.868.700) 0 116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP -601.895 (43.256.094.378) 116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya (40.238.800) (18.930.492) 116411- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan (43.215.855.578) 291.835 0 Perbendaharaan (19.222.327) 116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan (1.437.725) 1.437.725 0 Ganti Rugi 116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (8.911.374) 8.911.374 (58.760.520.031) 116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan (58.760.520.031) 0 -171.505 116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non -171.505 0 (684.544.208) Operasional Lainnya BLU 1170100- Persediaan Bahan Pakai Habis (684.544.208) 0 238.623.663.974 1170200- Persediaan Bahan/Material 30.787.521.288 1170300- Persediaan Barang Lainnya 0 238.623.663.974 117111- Barang Konsumsi 0 30.787.521.288 151.291.456.564 117112- Amunisi 0 132.425.124.652 117113- Bahan untuk Pemeliharaan 130.782.885.906 151.291.456.564 111.198.666.300 117114- Suku Cadang 111.201.460.878 1.642.238.746 117121- Pita Cukai, Materai dan Leges 1.621.244.582 (2.794.578) 1.725.501.493 117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 16.857.747.098 104.256.911 17.061.198.251 0 203.451.153 117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 96.173.670.198 27.412.560 27.412.560 3.829.999.000 100.003.669.198 117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 1.390.782.907 774.445.550 2.165.228.457 117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat 123.509.157.122 17.125.000 123.526.282.122 117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 1.318.476.950.944 117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (15.097.983.000) 1.303.378.967.944 117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 156.676.667.069 179.900.000 1.767.240.000 158.443.907.069 117129- Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam 707.600.000 887.500.000 Proses 1.983.338.032 117131- Bahan Baku 4.381.140.019 6.364.478.051 117141- Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial 275.734.887.475 117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 10.574.831.513 286.309.718.988 117199- Persediaan Lainnya 10.909.073.248 117911- Persediaan yang belum diregister 603.981.460 3.028.999.451 13.938.072.699 1210400- Dana Bergulir 952.121.366 (148.227.725) 455.753.735 1210700- Cadangan Dana Bergulir (177.568.066) 774.553.300 1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 80.280.158.799 1.350.480.232 1220200- Investasi Permanen Lainnya 0 43.538.239.480 81.630.639.031 1310100- Tanah Perkampungan 0 15.046.797.691 43.538.239.480 1310200- Tanah Pertanian 0 (7.061.247.154) 15.046.797.691 1310300- Tanah Perkebunan 0 1.392.752.499.251 (7.061.247.154) 1310700- Danau/Rawa 0 1.392.752.499.251 1310800- Tanah Tandus/Rusak 0 41.780.632 1311000- Tanah Pengguna Lain 0 4.378.569.321 41.780.632 1311100- Tanah Untuk Bangunan Gedung 0 418.047.193.412 4.378.569.321 0 1.019.155.106 418.047.193.412 0 1.019.155.106 0 299.328.028 0 3.788.921.759 299.328.028 7.799.374.666 3.788.921.759 6.159.960.757.697 7.799.374.666 6.159.960.757.697 77

131111- Tanah 23.546.516.371.793 6.453.219.747 23.552.969.591.540 1311300- Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 0 2.596.432.921.130 2.596.432.921.130 1320100- Alat-Alat Besar Darat 0 3.360.570.621.001 3.360.570.621.001 1320200- Alat-Alat Besar Apung 0 6.762.500.000 1320300- Alat-alat Bantu 0 6.762.500.000 22.662.725.575 1320400- Alat Angkutan Darat Bermotor 0 22.662.725.575 681.123.115.696 1320500- Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 0 681.123.115.696 1.302.722.040 1320600- Alat Angkut Apung Bermotor 0 41.509.283.574 1320700- Alat Angkut Apung Tak Bermotor 0 1.302.722.040 6.090.559.285 1320800- Alat Angkut Bermotor Udara 0 41.509.283.574 39.900.000 1320900- Alat Bengkel Bermesin 0 41.368.902.442 1321000- Alat Bengkel Tak Bermesin 0 6.090.559.285 16.009.913.349 1321100- Alat Ukur 0 39.900.000 27.930.884.492 132111- Peralatan dan Mesin 1321200- Alat Pengolahan 10.640.328.536.674 41.368.902.442 10.643.057.030.159 1321300- Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 0 16.009.913.349 68.493.338.790 1321400- Alat Kantor 0 27.930.884.492 18.626.278.987 1321500- Alat Rumah Tangga 0 1321600- Komputer 0 2.728.493.485 274.451.658.520 1321700- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0 68.493.338.790 521.480.932.007 1321800- Alat Studio 0 18.626.278.987 739.068.163.596 1321900- Alat Komunikasi 0 274.451.658.520 1322000- Peralatan Pemancar 0 521.480.932.007 63.880.283.918 1322100- Alat Kedokteran 0 739.068.163.596 65.740.570.448 1322200- Alat Kesehatan 0 63.880.283.918 21.106.439.331 1322300- Unit-Unit Laboratorium 0 65.740.570.448 1322400- Alat Peraga/Praktek Sekolah 0 21.106.439.331 9.224.523.695 1322500- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 0 1.128.917.419.592 1322600- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 0 9.224.523.695 1322700- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 0 1.128.917.419.592 147.077.567.736 1322800- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) 0 190.569.307.363 0 147.077.567.736 101.072.435.582 1322900- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 190.569.307.363 1323000- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 0 101.072.435.582 531.151.069 1323100- Senjata Api 0 5.038.104.634 1323200- Persenjataan Non Senjata Api 0 531.151.069 1323500- Alat Keamanan dan Perlindungan 0 5.038.104.634 845.751.049 1330100- Bangunan Gedung Tempat Kerja 0 6.202.767.825 1330200- Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0 845.751.049 1330300- Bangunan Menara 0 6.202.767.825 7.568.538.168 1330500- Tugu Peringatan 0 15.012.985.433 1330600- Candi 0 7.568.538.168 1330700- Monumen/Bangunan Bersejarah 0 15.012.985.433 4.227.772.526 1330800- Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 449.279.225 1330900- Rambu-Rambu 0 4.227.772.526 133111- Gedung dan Bangunan 0 449.279.225 50.679.459.613 1340100- Jalan 8.056.380.801.219 11.157.655.259.284 1340200- Jembatan 0 50.679.459.613 1340300- Bangunan Air Irigasi 0 11.157.655.259.284 374.579.595.310 1340400- Bangunan Air Pasang Surut 0 1.739.218.626 1340500- Bangunan Air Rawa 0 374.579.595.310 1340600- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 0 1.739.218.626 44.058.613.569 0 554.654.000 1340700- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 44.058.613.569 1340800- Bangunan Air Bersih/Baku 0 554.654.000 11.603.652.298 1340900- Bangunan Air Kotor 0 141.312.811.414 1341000- Bangunan Air 0 11.603.652.298 1341100- Instalasi Air Minum Bersih 0 141.312.811.414 186.691.371 134111- Jalan dan Jembatan 0 8.055.776.930.903 134112- Irigasi 12.048.091.427.643 186.691.371 18.712.796.623.318 134113- Jaringan 3.649.962.418.513 (603.870.316) 1341200- Instalasi Air Kotor 632.388.549.553 18.712.796.623.318 512.012.776.945 0 512.012.776.945 601.607.751.140 601.607.751.140 21.391.544.909 21.391.544.909 3.159.671.894 3.159.671.894 724.601.270.541 724.601.270.541 11.653.723.311 101.496.614.875 11.653.723.311 101.496.614.875 21.538.854.168 213.353.332.028 21.538.854.168 124.723.440.438 213.353.332.028 124.723.440.438 0 12.048.091.427.643 26.323.975.505 3.676.286.394.018 (16.188.278.000) 616.200.271.553 59.345.928.944 59.345.928.944 78

1341300- Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik 0 13.133.464.000 13.133.464.000 1341500- Instalasi Pembangkit Listrik 0 33.681.011.872 33.681.011.872 1341600- Instalasi Gardu Listrik 0 14.535.992.800 14.535.992.800 1341700- Instalasi Pertahanan 0 1341800- Instalasi Gas 0 5.598.266.007 5.598.266.007 1341900- Instalasi Pengaman 0 4.085.657.013 4.085.657.013 1342000- Jaringan Air Minum 0 1342100- Jaringan Listrik 0 556.521.857 556.521.857 1342200- Jaringan Telepon 0 119.543.607.421 119.543.607.421 1342300- Jaringan Gas 0 1350100- Buku 0 70.478.654.697 70.478.654.697 1350200- Terbitan 0 3.229.944.450 3.229.944.450 1350300- Barang-Barang Perpustakaan 0 1350400- Barang Bercorak Kebudayaan 0 23.295.961.341 23.295.961.341 1350600- Hewan 0 479.777.957.692 479.777.957.692 1350700- Tanaman 0 1350800- Aset Tetap Renovasi 0 1.337.644.400 1.337.644.400 135111- Aset Tetap Renovasi 2.271.322.006.159 41.011.677.214 41.011.677.214 135121- Aset Tetap Lainnya 151.674.088.945 26.790.137.569 26.790.137.569 1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 136111- Konstruksi Dalam pengerjaan 4.540.238.119.685 2.595.720.766 2.595.720.766 1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 9.595.207.717 9.595.207.717 1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 42.828.435.301 42.828.435.301 1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan 0 2.271.592.259.087 1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 270.252.928 151.692.610.953 137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (7.756.376.462.618) 18.522.008 930.024.162.446 137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.099.301.079.492) 4.660.925.946.050 137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (5.778.657.484.637) 930.024.162.446 (5,246,144,661,752) 137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi (1.124.132.771.644) 120.687.826.365 (3,027,263,145,286) 137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan (187.921.314.622) (5,246,144,661,752) (12,035,255,690,314) 137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (1.594.000.426.018) (3,027,263,145,286) (102,189,217,209) 139111- Aset Tetap yang Belum Diregister 0 (12,035,255,690,314) (7.733.000.684.724) 1510200- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0 (102,189,217,209) (1.088.856.510.989) 1520100- Sewa 0 (5.777.169.419.249) 1520200- Kerjasama Pemanfaatan 0 23.375.777.894 (1.124.038.151.948) 152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 829.713.256 10.444.568.503 (184.889.630.691) (1.594.000.426.018) 152211- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan 1.488.065.388 99.586.893.235 Layanan Umum 94.619.696 164,294,142,925 1530100- Goodwill 1530300- Hak Cipta 3.031.683.931 195.300.000 1530500- Aset Tidat Berwujud Lainnya 0 158,040,281,622 1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1540100- Aset Lain-lain 99.586.893.235 1.528.973.469 156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan 164,294,142,925 Ganti Rugi 161111- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 195.300.000 162141- Paten 158,040,281,622 162151- Software 162161- Lisensi 699.260.213 162171- Hasil Kajian/Penelitian 162191- Aset Tak Berwujud Lainnya 0 (250,000) (250,000) 163119- Dana lainnya 166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 0 29,582,637,738 29,582,637,738 166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 0 170,923,885 170,923,885 Pemerintahan 0 166411- Aset Lainnya yang belum diregister 0 83,290,815,644 83,290,815,644 169111- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga 0 (58,688,635,933) (58,688,635,933) 169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi (32,599,037) 2,032,673,194,739 2,032,673,194,739 Pemerintahan 169314- Akumulasi Amortisasi Paten (1.268.749) (33,867,786) 169315- Akumulasi Amortisasi Software 169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi 3.226.657.696.729 0 3.226.657.696.729 675 0 675 0 48.119.711.380 0 48.119.711.380 7.585.719.293 0 7.585.719.293 0 190.385.305.804 0 190.385.305.804 10.581.898.650 27.705.810.907 10.581.898.650 440.469.081 (398.688.620) 440.469.081 815.802.023.216 843.507.834.123 20.084.833.573 19.686.144.953 0 187.600.000 187.600.000 (506.860.968.424) 0 (506.860.968.424) (623.956.842.241) (650.235.766.110) (26.278.923.869) (675,000) 0 (675,000) (33.772.726.671) 0 (33.772.726.671) 0 (2.506.719.331) (2.506.719.331) 79

169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam (915.709.543) 398.688.620 (517.020.923) Operasional Pemerintahan 2110100- Utang Taspen 0 (805.142.289) (805.142.289) 2110700- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 0 (20.016.341.376) (20.016.341.376) 2120300- Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD 0 212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar (5.348.593.071) (119.358.974) (119.358.974) 212112- Belanja barang yang masih harus dibayar (3.330.250.935) (178.906.165.275) (184.254.758.346) 212113- Belanja modal yang masih harus dibayar (904.512.451) 212115- Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar 0 (23.703.311.692) (27.033.562.627) 212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU (62.491.715.160) (695.762.610) (1.600.275.061) 212144- Pengeluaran transito yang masih harus dibayar 0 (3.128.875.000) 212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (5.816.400.372) (3.128.875.000) 212192- Dana Pihak Ketiga -766288176,36 28.419.807.920 (34.071.907.240) 212193- Dana Pihak Ketiga BLU (946.681.150) (1.392.000.726) (1.392.000.726) 2130100- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 0 (8.476.097.192) 2130200- Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 (3.397.956.773) (14.292.497.564) 2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 0 -4164244949,36 2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya 0 33.880.000 2150100- Utang Belanja Pegawai 0 (54.849.872.492) (912.801.150) 2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa 0 (32.324.649.147) (54.849.872.492) 2150300- Utang Belanja Modal 0 (32.324.649.147) 2150500- Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 0 (100.909.500) 215111- Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar 0 (672.163.744) (100.909.500) 2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya 0 (67.976.936.608) (672.163.744) 218111- Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 (140.641.511.890) (67.976.936.608) 218211- Hibah Langsung yang Belum Disahkan (99.922.790) (51.097.543.721) (140.641.511.890) 219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh (141.150.471) (289.207.774.335) (51.097.543.721) 219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM (1.917.207.384) (108.565.633.000) (289.207.774.335) 219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka (586.296.880) (63.337.938.560) (108.565.633.000) 219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka (344.399.278) (59.602.215.204) (63.337.938.560) 219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU (16.326.067.184) (59.602.215.204) 219511- Uang Muka dari KPPN (783.380.916) 0 219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (68.859.385) 0 (99.922.790) 2210100- Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 0 0 (141.150.471) 2210200- Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 97.260.346 (1.917.207.384) 2210400- Utang Pemerintah Pusat 0 9.666.667 (489.036.534) 2220100- Utang Jangka Panjang Lainnya 0 58.636.350 (334.732.611) 3110100- Ekuitas 0 0 (16.267.430.834) 311111- SAL 9.415.768.775.333 0 (783.380.916) 313111- Ditagihkan ke Entitas Lain (9.548.732.241.503) (281.018.928.963) 313121- Diterima dari Entitas Lain 133.080.136.549 (1.507.753.846.750) (68.859.385) 313211- Transfer Keluar 0 (239.745.517.508) (281.018.928.963) 313221- Transfer Masuk 0 (237.739.000.909) (1.507.753.846.750) 3910100- Ekuitas Awal Pemerintah Daerah 0 (33,456,647,820,277) (239.745.517.508) 391111- Ekuitas (54,136,322,377,434) 0 (237.739.000.909) 391113- Koreksi Nilai Persediaan 0 (4.095.878.837.786) (33,456,647,820,277) 391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 907.811.262.803 9.415.768.775.333 391119- Koreksi Lainnya 1.961.962.301 16.070.734.565 (13.644.611.079.289) 391131- Pengesahan Hibah Langsung 0 (18.847.299.885) 1.040.891.399.352 3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya 0 (36.015.941.060.271) 399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BP KL (1.711.492.234) 2.947.282.584.319 16.070.734.565 399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BLU KL (305.571.957.653) (2.315.401.580) (18.847.299.885) 399913- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas Hibah KL (27.222.820) 371.950.416 (36.015.941.060.271) (47.580.622.275) (51,189,039,793,115) 411121- Pendapatan PPh Pasal 21 (748.632.280) 411122- Pendapatan PPh Pasal 22 3,005,869,002,886 (2.315.401.580) 411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 0 371.950.416 411124- Pendapatan PPh Pasal 23 0 411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 0 (45.618.659.974) 411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (748.632.280) 411127- Pendapatan PPh Pasal 26 411128- Pendapatan PPh Final 3,005,869,002,886 (1.711.492.234) (305.571.957.653) (27.222.820) 0 (160.657.212.687) (160.657.212.687) 0 (15.803.597.159) (15.803.597.159) 0 (2.562.204.891) (2.562.204.891) 0 (22.436.601.433) (22.436.601.433) 0 (25.081.151.604) (25.081.151.604) 0 (57.525.845.413) (57.525.845.413) 0 (4.487.647.013) (4.487.647.013) 0 (120.110.563.621) (120.110.563.621) 80

411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri 0 (279.424.139.022) (279.424.139.022) 411212- Pendapatan PPN Impor 0 (2.191.043.218) (2.191.043.218) 411219- Pendapatan PPN Lainnya 0 (96.110.492) (96.110.492) 411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 0 (115.815.853) (115.815.853) 411313- Pendapatan PBB Perkebunan 0 (15.616.863) (15.616.863) 411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara 0 (29.889.761) (29.889.761) 411319- Pendapatan PBB Lainnya 0 (194.525.521) (194.525.521) 411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 0 (5.238.543.600) (5.238.543.600) 411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 (100.000.000) (100.000.000) 411519- Pendapatan Cukai Lainnya 0 (2.808.000) (2.808.000) 411611- Pendapatan Bea Meterai 0 (300.377.000) (300.377.000) 411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 0 (13.260.060.000) (13.260.060.000) 411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh 0 (2.758.282) (2.758.282) 411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN 0 (756,173) (756,173) 412111- Pendapatan Bea Masuk 0 (1.576.272.700) (1.576.272.700) 412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean 0 (15.230.800) (15.230.800) 412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 0 (7.088.000) (7.088.000) 412211- Pendapatan Bea Keluar 0 (46.898.296.000) (46.898.296.000) 419999- Pendapatan Pajak lain-lain 0 (129.588.048) (129.588.048) 424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 0 (76.074.742.152) (76.074.742.152) 424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 (95.685.532.500) (95.685.532.500) 424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 (70.057.600) (70.057.600) 424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 (6.500.000) (6.500.000) 424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 0 (325.073.851) (325.073.851) 424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas 0 (22.256.000) (22.256.000) Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 (1.352.764.471) (1.352.764.471) 424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (9.563.450) (9.563.450) 424916- Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (400.000.000) (400.000.000) 424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 0 (110.700.000) (110.700.000) 424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 (3.995.000) (3.995.000) 424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 0 (51.136.350) (51.136.350) 425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 0 (210.265.865) (210.265.865) Budidaya 425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 0 (1.000.000) (1.000.000) 425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 (6.600.000) (6.600.000) 425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 (108.796.466) (108.796.466) 425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 (1.397.840.200) (1.397.840.200) 425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 (1.125.583.288) (1.125.583.288) 425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 0 (9.240.000) (9.240.000) 425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 0 (112.116.578) (112.116.578) 425211- Pendapatan Paspor 0 (1.011.350.000) (1.011.350.000) 425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit) 0 (433.000.000) (433.000.000) 425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya 0 (61.500.000) (61.500.000) 425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya 0 (7.047.500) (7.047.500) 425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 0 (200,000) (200,000) 425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan 0 (10.350.000) (10.350.000) Peradilan 425233- Pendapatan Ongkos Perkara 0 (63.169.000) (63.169.000) 425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah 0 (61.575.000) (61.575.000) diputuskan/ditetapkan pengadilan 425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 0 (346.019.500) (346.019.500) 425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya 0 (675.160.480) (675.160.480) 425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 (156.339.681) (156.339.681) 425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah 0 (100.000.000) (100.000.000) Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah 0 (2.299.560.532) (2.299.560.532) Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi 0 (300.000.000) (300.000.000) 425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 0 (251.285.480) (251.285.480) 81

425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah 0 (7.725.000) (7.725.000) Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 (50,000) (50,000) 425259- Pendapatan Perizinan Lainnya 0 (364.942.925) (364.942.925) 425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) 0 (661.550.000) (661.550.000) 425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) 0 (1.426.855.000) (1.426.855.000) 425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 0 (4.351.000.000) (4.351.000.000) (STNK) 425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor 0 (294.220.000) (294.220.000) (TCKB) 425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 0 (4.697.175.000) (4.697.175.000) 425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 0 (2.008.980.000) (2.008.980.000) 425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi 0 (121.100.000) (121.100.000) 425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah 0 (134.500.000) (134.500.000) 425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan 0 (310.000.000) (310.000.000) 425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan 0 (861.370.000) (861.370.000) Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 0 (478.675.000) (478.675.000) 425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 0 (127.875.000) (127.875.000) 425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu 0 (2.085.275.000) (2.085.275.000) 425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang 0 (173.543.250) (173.543.250) Perindustrian 425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang 0 (70.665.000) (70.665.000) Kesehatan 425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang 0 (27.660.000) (27.660.000) Pekerjaan Umum 425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya 0 (192.716.460) (192.716.460) 425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 0 (1.599.050.900) (1.599.050.900) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 0 (9.160.514.700) (9.160.514.700) Lanjutan (FKTL) 425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 0 (8.772.744.345) (8.772.744.345) 425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 0 (287.395.000) (287.395.000) 425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 0 (127.065.000) (127.065.000) 425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 0 (98.230.000) (98.230.000) 425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan 0 (463.227.413) (463.227.413) 425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 0 (545,000) (545,000) 425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan 0 (2.325.164.538) (2.325.164.538) 425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 0 (565.800.000) (565.800.000) 425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya 0 (31.130.000) (31.130.000) 425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 0 (5.800.000) (5.800.000) 425412- Pendapatan Biaya Pendidikan 0 (54.356.925.241) (54.356.925.241) 425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya 0 (262.520.000) (262.520.000) 425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 0 (6.698.415.000) (6.698.415.000) 425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya 0 (206.716.000) (206.716.000) 425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 0 (30.735.000) (30.735.000) 425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek 0 (292.068.400) (292.068.400) 425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 0 (7.000.000) (7.000.000) 425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 0 (2.322.902.068) (2.322.902.068) 425514- Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 0 (983.181.333) (983.181.333) 425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 0 (985.709.135) (985.709.135) 425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 0 (143.134.353) (143.134.353) 425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 0 (78.311.528) (78.311.528) 425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI 0 (30.981.500) (30.981.500) 425611- Pendapatan Wisata Alam 0 (71.472.500) (71.472.500) 425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 (631,000) (631,000) 425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan 0 (677.638.363) (677.638.363) 425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 0 (351,000) (351,000) 425699- Pendapatan Jasa Lainnya 0 (236.772.100) (236.772.100) 425719- Pendapatan Bunga Lainnya 0 (5.212.702) (5.212.702) 425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 (3.425.945) (3.425.945) 425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 0 (3.600.000) (3.600.000) 82

425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I 0 (360.612.888) (360.612.888) 425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II 0 (137.123.400) (137.123.400) 425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian 0 (1.043.576.644) (1.043.576.644) 425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 0 (8.271.883) (8.271.883) 425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai 0 (340.706.104) (340.706.104) Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. 425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara 0 (301.064.900) (301.064.900) 425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak 0 (333.402.256) (333.402.256) Lain/Pihak Ketiga 425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 (2.718.031.448) (2.718.031.448) 425839- Pendapatan Denda Lainnya 0 (1.103.677.449) (1.103.677.449) 425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (1.455.251.500) (1.455.251.500) 425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (1.283.424.803) (1.283.424.803) 425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (2.740.565.813) (2.740.565.813) 425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 0 (30.746.670.463) (30.746.670.463) Anggaran Yang Lalu 425995- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak 0 (80,881) (80,881) Diambil oleh yang Berhak 425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 (3.035.273) (3.035.273) 439999- Pendapatan Hibah Lain-lain 0 (5.177.233.985) (5.177.233.985) 491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 (8.228.804.802) (8.228.804.802) 491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 (1.650.000) (1.650.000) 499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer 0 (2.947.282.584.319) (2.947.282.584.319) 511111- Belanja Gaji Pokok PNS 0 192.263.171.358 192.263.171.358 511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 2.726.112 2.726.112 511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 13.333.047.054 13.333.047.054 511122- Belanja Tunj. Anak PNS 0 3.320.350.072 3.320.350.072 511123- Belanja Tunj. Struktural PNS 0 3.185.600.000 3.185.600.000 511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 32.385.842.141 32.385.842.141 511125- Belanja Tunj. PPh PNS 0 2.343.009.280 2.343.009.280 511126- Belanja Tunj. Beras PNS 0 9.960.738.000 9.960.738.000 511129- Belanja Uang Makan PNS 0 20.551.892.369 20.551.892.369 511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 0 1.561.279.326 1.561.279.326 511139- Belanja Tunjangan SAR PNS 0 172.400.000 172.400.000 511151- Belanja Tunjangan Umum PNS 0 3.318.179.438 3.318.179.438 511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru 0 14.017.448.478 14.017.448.478 511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen 0 25.578.377.400 25.578.377.400 511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 0 4.125.667.000 4.125.667.000 511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 1.205.450.000 1.205.450.000 511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 0 1.035.000.000 1.035.000.000 511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 0 6.882.213.797 6.882.213.797 511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 0 104.311 104.311 511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 0 439.637.026 439.637.026 511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 0 104.608.412 104.608.412 511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 0 433.480.000 433.480.000 511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 0 47.405.000 47.405.000 511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 0 3.599.555 3.599.555 511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 0 349.354.080 349.354.080 511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 0 922.056.700 922.056.700 511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 0 16.815.000 16.815.000 511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 0 167.405.000 167.405.000 511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau 0 40.053.200 40.053.200 Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI 511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 0 181.750.076.600 181.750.076.600 511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 0 3.502.741 3.502.741 511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 0 11.941.423.801 11.941.423.801 511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 0 3.411.463.071 3.411.463.071 511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 0 10.163.195.000 10.163.195.000 511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 0 374.260.000 374.260.000 511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 0 817.583.438 817.583.438 511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 0 15.541.068.940 15.541.068.940 83

511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 0 119.488.130.000 119.488.130.000 511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 0 116.750.000 116.750.000 511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 0 451.850.000 451.850.000 511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI 0 107.925.000 107.925.000 511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 0 103.100.000 103.100.000 511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 0 180.397.000 180.397.000 511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 0 77.137.000 77.137.000 511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 0 706.600.000 706.600.000 511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan 0 2.100.115.925 2.100.115.925 Wilayah Perbatasan TNI 511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 0 15.380.000 15.380.000 511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri 0 3.850.000 3.850.000 511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 0 3.754.950.000 3.754.950.000 511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan 0 2.342.767.100 2.342.767.100 POLRI 511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 5.519.652.000 5.519.652.000 511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 0 1.758.720.762 1.758.720.762 511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 130.939.182 130.939.182 511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS 0 100.822.750 100.822.750 511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 0 1.363.020.380 1.363.020.380 511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 0 1.376.000.000 1.376.000.000 511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non 0 2.250.000 2.250.000 PNS 511611- Belanja Gaji Pokok PPPK 0 416.424.000 416.424.000 511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0 5.396 5.396 511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 0 24.337.880 24.337.880 511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK 0 6.786.568 6.786.568 511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0 75.580.000 75.580.000 511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK 0 24.622.800 24.622.800 511628- Belanja Uang Makan PPPK 0 46.814.000 46.814.000 512111- Belanja Uang Honor Tetap 0 596.710.000 596.710.000 512211- Belanja Uang Lembur 0 1.929.572.000 1.929.572.000 512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 0 111.359.270.485 111.359.270.485 512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK 0 199.791.027 199.791.027 521111- Belanja Keperluan Perkantoran 0 45.166.225.526 45.166.225.526 521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 16.356.551.468 16.356.551.468 521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 583.388.709 583.388.709 521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 400.616.127 400.616.127 521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 14.116.035.916 14.116.035.916 521119- Belanja Barang Operasional Lainnya 0 64.070.271.275 64.070.271.275 521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 2.881.156.463 2.881.156.463 521211- Belanja Bahan 0 25.321.851.056 25.321.851.056 521213- Belanja Honor Output Kegiatan 0 9.732.791.850 9.732.791.850 521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 23.993.674.006 23.993.674.006 521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang 0 7.200.000 7.200.000 521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang 0 2.065.150.000 2.065.150.000 521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 452.301.172 452.301.172 521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 3.877.800 3.877.800 522111- Belanja Langganan Listrik 0 9.423.996.044 9.423.996.044 522112- Belanja Langganan Telepon 0 2.392.029.319 2.392.029.319 522113- Belanja Langganan Air 0 1.588.627.461 1.588.627.461 522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 3.493.089.022 3.493.089.022 522121- Belanja Jasa Pos dan Giro 0 (4.127.691) (4.127.691) 522131- Belanja Jasa Konsultan 0 4.637.205.340 4.637.205.340 522141- Belanja Sewa 0 14.010.054.084 14.010.054.084 522151- Belanja Jasa Profesi 0 2.664.781.705 2.664.781.705 522191- Belanja Jasa Lainnya 0 3.714.878.079 3.714.878.079 522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0 1.121.616.790 1.121.616.790 523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 18.139.384.017 18.139.384.017 84

523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 107.400.000 107.400.000 523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 660.242.174 660.242.174 523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 24.380.296.212 24.380.296.212 523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus 0 3.410.076.402 3.410.076.402 Non Pertamina 523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 36.422.104 36.422.104 523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 14.070.915.605 14.070.915.605 523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 389.400.000 389.400.000 523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 8.431.294.858 8.431.294.858 523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 209.489.000 209.489.000 524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 40.853.469.494 40.853.469.494 524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap 0 149.056.441 149.056.441 524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1.894.557.918 1.894.557.918 524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 5.678.039.155 5.678.039.155 524115- Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 0 49.830.000 49.830.000 524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 7.698.429.967 7.698.429.967 525111- Belanja Gaji dan Tunjangan 0 35.784.345.595 35.784.345.595 525112- Belanja Barang 0 2.540.071.291 2.540.071.291 525113- Belanja Jasa 0 16.331.366.443 16.331.366.443 525114- Belanja Pemeliharaan 0 1.084.614.276 1.084.614.276 525115- Belanja Perjalanan 0 925.384.095 925.384.095 525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 34.818.800.817 34.818.800.817 525152- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 0 18.824.500 18.824.500 526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada 0 1.132.414.370 1.132.414.370 Masyarakat/Pemda 526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 0 20.000.000 20.000.000 Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 0 1.040.000.000 1.040.000.000 Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 0 120.000.000 120.000.000 Bantuan Pemerintah 532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 (3.450.000) (3.450.000) 571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang 0 25.000.000 25.000.000 573112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk 0 238.079.975 238.079.975 Barang 574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang 0 7.986.475.000 7.986.475.000 593111- Belanja Persediaan konsumsi 0 14.513.534.449 14.513.534.449 593112- Belanja Persediaan amunisi 0 2.844.578 2.844.578 593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan 0 307.571.100 307.571.100 593114- Belanja Persediaan suku cadang 0 921.842.397 921.842.397 593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges 0 7.977.000 7.977.000 593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan 0 322.962.865 322.962.865 kepada Masyarakat 593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada 0 15.097.983.000 15.097.983.000 Masyarakat 593127- Belanja Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 0 283.600.000 283.600.000 593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0 336.483.320 336.483.320 Masyarakat 593131- Belanja Persediaan bahan baku 0 612.783.763 612.783.763 593141- Belanja Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 0 181.768.066 181.768.066 593149- Belanja persediaan lainnya 0 383.510.589 383.510.589 593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan 0 5.112.610 5.112.610 594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP 0 (1.271.305) (1.271.305) 594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya 0 (261) (261) 594411- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan 0 (9.932.453) (9.932.453) Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan 0 23.827 23.827 Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0 387.934.500 387.934.500 595113- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 0 7.618.841.000 7.618.841.000 595122- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU 0 34.211.100 34.211.100 596111- Kerugian Pelepasan Aset 0 18.457.008.974 18.457.008.974 596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang 0 101.560.500 101.560.500 85

611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 25.429.835.400 25.429.835.400 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 2.883.196.000 2.883.196.000 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 731.133.200 731.133.200 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota 0 2.389.078.800 2.389.078.800 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap 0 746.099.600 746.099.600 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti 0 30.327.387.200 30.327.387.200 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian 0 10.331.405.400 10.331.405.400 Pemerintah 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap 0 67.242.600 67.242.600 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 0 61.430.400 61.430.400 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi 0 28.686.900 28.686.900 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 0 4.736.408.250 4.736.408.250 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya 0 2.014.894.536.000 2.014.894.536.000 621122- Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan 0 23.700.000.000 23.700.000.000 621123- Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan 0 150.035.667.000 150.035.667.000 621124- Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan 0 122.782.952.000 122.782.952.000 621125- Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum 0 54.364.148.000 54.364.148.000 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0 220.538.062.608 220.538.062.608 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 64.531.860.000 64.531.860.000 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana 0 20.781.641.000 20.781.641.000 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 0 1.261.506.500 1.261.506.500 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 0 1.602.737.500 1.602.737.500 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak 0 12.938.057.861 12.938.057.861 Usia Dini (BOP-PAUD) 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan 0 4.990.520.200 4.990.520.200 Kesetaraan 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan 0 900.000.000 900.000.000 Taman Budaya 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0 1.176.600.000 1.176.600.000 662111- Belanja Dana Desa 0 175.052.391.900 175.052.391.900 8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO 0 (93.553.396.386) (93.553.396.386) 8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO 0 (61.951.502.675) (61.951.502.675) 8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 0 (80.839.605.474) (80.839.605.474) 8110400- Pajak Air Permukaan - LO 0 (145.148.950) (145.148.950) 8110600- Pajak Hotel - LO 0 (9.654.040.161) (9.654.040.161) 8110700- Pajak Restoran - LO 0 (26.443.482.459) (26.443.482.459) 8110800- Pajak Hiburan - LO 0 (2.041.564.766) (2.041.564.766) 8110900- Pajak Reklame - LO 0 (2.238.986.556) (2.238.986.556) 8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO 0 (35.523.544.386) (35.523.544.386) 8111100- Pajak Parkir - LO 0 (2.467.211.622) (2.467.211.622) 8111200- Pajak Air Tanah - LO 0 (1.209.530.363) (1.209.530.363) 8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO 0 (13.920.000) (13.920.000) 8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 0 (6.042.306.975) (6.042.306.975) 8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO 0 (2.712.236.238) (2.712.236.238) 8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO 0 (14.366.848.046) (14.366.848.046) 8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 0 (28.073.173.057) (28.073.173.057) 8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 0 (3.220.478.437) (3.220.478.437) 8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 0 (326.505.382) (326.505.382) 8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO 0 (1.128.827.857) (1.128.827.857) 8120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 0 (43.076.136) (43.076.136) 8120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 0 (54.723.579) (54.723.579) 8121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO 0 (588) (588) 8121200- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO 0 (7.948.583) (7.948.583) 8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 0 (555.128.299) (555.128.299) 8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 0 (534.362.947) (534.362.947) 8121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LO 0 (2.971.357) (2.971.357) 8121800- Retribusi Terminal - LO 0 (67.363.553) (67.363.553) 8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO 0 (730.066.009) (730.066.009) 8122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO 0 -813.889 -813.889 8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO 0 (35.933.262) (35.933.262) 8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO 0 (400.672.113) (400.672.113) 86

8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 0 (258.451.574) (258.451.574) 8122400- Retribusi Penyebrangan Air - LO 0 (14.283.400) (14.283.400) 8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO 0 (445.364.376) (445.364.376) 8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 0 (1.041.806.522) (1.041.806.522) 8122700- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 0 (51.156.403) (51.156.403) 8122900- Retribusi Izin Trayek - LO 0 (49.732.695) (49.732.695) 8123000- Retribusi Izin Perikanan - LO 0 (348.922.068) (348.922.068) 8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan 0 (90.800.216.636) (90.800.216.636) modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO 8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO 0 (2.245.959.981) (2.245.959.981) 8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO 0 (3.376.987.401) (3.376.987.401) 8140400- Pendapatan Bunga - LO 0 (724.220.677) (724.220.677) 8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO 0 (1.906.523.742) (1.906.523.742) 8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO 0 (563.483.531) (563.483.531) 8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO 0 (2.218.142.085) (2.218.142.085) 8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO 0 (3.504.778.399) (3.504.778.399) 8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO 0 (616.683.059) (616.683.059) 8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO 0 (59.771.700) (59.771.700) 8142000- Pendapatan BLUD - LO 0 (3.234.534.861) (3.234.534.861) 8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO 0 (3.035.347.107) (3.035.347.107) 8210100- Bagi Hasil Pajak - LO 0 (122.937.518.050) (122.937.518.050) 8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO 0 (36.544.906.184) (36.544.906.184) 8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 0 (1.331.685.132.116) (1.331.685.132.116) 8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 0 (187.292.712.402) (187.292.712.402) 8230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 0 (38.049.582.346) (38.049.582.346) 8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 0 (62.462.000) (62.462.000) 8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam 0 (27.915.500) (27.915.500) Negeri - LO 8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO 0 (191.206.950) (191.206.950) 9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO 0 828.321.584.036 828.321.584.036 9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 0 215.671.929.015 215.671.929.015 9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 0 49.428.249.897 49.428.249.897 KDH/WKDH - LO 9120100- Beban Bahan Pakai Habis 0 87.772.261.860 87.772.261.860 9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material 0 35,666,305,603 35,666,305,603 9120300- Beban Jasa Kantor 0 275.257.897.619 275.257.897.619 9121500- Beban Perjalanan Dinas 0 90.269.114.078 90.269.114.078 9121800- Beban Pemeliharaan 0 19.894.351.823 19.894.351.823 9122800- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS 0 2.357.115.994 2.357.115.994 9130100- Bunga Utang Pinjaman 0 8.016.578.613 8.016.578.613 9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah 0 2.198.512.500 2.198.512.500 9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 0 23.194.610.520 23.194.610.520 9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat 0 1.609.000.000 1.609.000.000 9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 0 66.746.754.618 66.746.754.618 Kabupaten/Kota 9220100- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan 0 25.512.850 25.512.850 Kabupaten/Kota 9230200- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 0 11.616.640.720 11.616.640.720 9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0 41.051.577.014 41.051.577.014 9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah 0 446,575,762,892 446,575,762,892 0 (33,010,072,057,385) (33,010,072,057,385) Jumlah 87

LAMPIRAN II NERACA SALDO BUKU BESAR KAS 88

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 3.395.000 27.535.488.620 27.538.883.620 111611- Kas di Bendahara Pengeluaran 20.284.911.764 21.993.008.998 111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 1.708.097.234 0 27.222.820 111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga 27.222.820 dari Hibah 45.183.930.108 350.755.887.761 305.571.957.653 1.764.768.240 (313.874.430) 111911- Kas dan Bank - BLU (2.078.642.670) 0 212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 42.022.076.163 42.022.076.163 311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah (4.211.896.529.671) Langsung (35.184.949.797.431) 937.154.113.056 (39.396.846.327.102) 313111- Ditagihkan ke Entitas Lain 12.339.299.959.196 13.276.454.072.252 22.505.299.530.932 2.838.716.951.319 25.344.016.482.251 313121- Diterima dari Entitas Lain (1.711.492.234) (47.820.400.384) (49.531.892.618) 391111- Ekuitas 399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari 2.078.642.670 (1.764.768.240) 313.874.430 Kas BP KL 399915- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari (107.381.027) 0 (107.381.027) Akun Aset/Kewajiban 399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari (7.163.568.306) 0 (7.163.568.306) Koreksi Kas KPPN 399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari 0 (93.553.396.386) (93.553.396.386) Koreksi Kas BLU 0 (61.951.502.675) (61.951.502.675) 4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA 4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - 0 (80.839.605.474) (80.839.605.474) LRA 0 (145.148.950) (145.148.950) 0 4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 0 (9.654.040.161) (9.654.040.161) 4110400- Pajak Air Permukaan - LRA 0 (26.443.482.459) (26.443.482.459) 4110600- Pajak Hotel - LRA 0 4110700- Pajak Restoran - LRA 0 (2.041.564.766) (2.041.564.766) 4110800- Pajak Hiburan - LRA 0 (2.238.986.556) (2.238.986.556) 4110900- Pajak Reklame - LRA 0 (35.523.544.386) (35.523.544.386) 0 (2.467.211.622) (2.467.211.622) 4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA 0 4111100- Pajak Parkir - LRA 0 (22.213.618) (22.213.618) 411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya 0 (1.209.530.363) (1.209.530.363) 4111200- Pajak Air Tanah - LRA 0 (207.913.482.246) (207.913.482.246) 411121- Pendapatan PPh Pasal 21 0 (21.066.700.225) (21.066.700.225) 0 411122- Pendapatan PPh Pasal 22 0 (5.474.189) (5.474.189) 411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 0 (24.045.477.587) (24.045.477.587) 411124- Pendapatan PPh Pasal 23 0 (29.518.733.343) (29.518.733.343) 411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 0 (73.132.585.649) (73.132.585.649) 411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 0 0 (7.768.937.713) (7.768.937.713) 411127- Pendapatan PPh Pasal 26 (75.313.782.880) (75.313.782.880) 411128- Pendapatan PPh Final 0 411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya (39.849.635) (39.849.635) 4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA 0 (13.920.000) (13.920.000) 4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 0 (6.042.306.975) (6.042.306.975) 0 (2.712.236.238) (2.712.236.238) 4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 0 Perkotaan - LRA 0 (14.366.848.046) (14.366.848.046) 4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA 0 (315.008.035.375) (315.008.035.375) 411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri 0 (6.044.081) (6.044.081) 411212- Pendapatan PPN Impor 0 (156.894.747) (156.894.747) 411219- Pendapatan PPN Lainnya 0 (36.080.744) (36.080.744) 411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 0 411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan 0 (45.052.445.221) (45.052.445.221) Batubara 0 411319- Pendapatan PBB Lainnya 0 (5.171.148) (5.171.148) 411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl 0 (6.223.252.000) (6.223.252.000) Alkohol 411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 (140.266.000) (140.266.000) (10.196.000) (10.196.000) 411519- Pendapatan Cukai Lainnya 0 411611- Pendapatan Bea Meterai 0 (229.152.000) (229.152.000) 411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai (12.051.500.000) (12.051.500.000) 411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA (654.168) (654.168) (28.073.173.057) (28.073.173.057) 4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA (3.220.478.437) (3.220.478.437) 4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA (326.505.382) (326.505.382) 4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA (1.128.827.857) (1.128.827.857) 4120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA (43.076.136) (43.076.136) 89

4120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 0 (54.723.579) (54.723.579) Kebakaran - LRA 4121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 0 (588.370) (588.370) Kakus - LRA 412111- Pendapatan Bea Masuk 0 (266.017.000) (266.017.000) 0 (33.403.000) (33.403.000) 412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean 0 (7.948.583) (7.948.583) 4121200- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA 0 (120.296.000) 412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 0 (555.128.299) (120.296.000) 4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 0 (534.362.947) (555.128.299) 4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - (534.362.947) LRA 0 (2.971.357) 4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA 0 (67.363.553) (2.971.357) 4121800- Retribusi Terminal - LRA 0 (730.066.009) (67.363.553) 4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 0 (813.889) (730.066.009) 4122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 0 (35.933.262) (813.889) 4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA 0 (8.157.704.000) 412211- Pendapatan Bea Keluar 0 (400.672.113) (35.933.262) 4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 0 (258.451.574) (8.157.704.000) 4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 0 (14.283.400) 0 (445.364.376) (400.672.113) 4122400- Retribusi Penyeberangan Air - LRA (258.451.574) 4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - 0 (1.041.806.522) LRA 0 (51.156.403) (14.283.400) 4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA (445.364.376) 0 (49.732.695) 4122700- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 0 (348.922.068) (1.041.806.522) Beralkohol - LRA 0 (90.800.216.636) (51.156.403) 4122900- Retribusi Izin Trayek - LRA 4123000- Retribusi Izin Perikanan - LRA 0 (2.245.959.981) (49.732.695) 4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (348.922.068) (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 0 (3.376.987.401) (90.800.216.636) Daerah/BUMD - LRA 0 (724.220.677) 4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 0 (1.906.523.742) (2.245.959.981) Dipisahkan - LRA 0 (563.483.531) (3.376.987.401) 4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA 0 (2.218.142.085) (724.220.677) 4140400- Pendapatan Bunga - LRA 4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 0 (3.504.778.399) (1.906.523.742) 4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 0 (616.683.059) (563.483.531) - LRA 0 (59.771.700) 0 (3.234.534.861) (2.218.142.085) 4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan 0 (3.035.347.107) Pelaksanaan Pekerjaan - LRA (3.504.778.399) 4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA 0 (25) (616.683.059) 4141300- Pendapatan dari Pengembalian 0 (122.937.518.050) (59.771.700) 0 (36.544.906.184) 4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA (3.234.534.861) 4141800- Pendapatan BLUD - LRA 0 (1.331.685.132.116) (3.035.347.107) 4142000- Pendapatan Jaminan kesehatan Nasional 0 (187.292.712.402) (BPJS) 0 (16.405.673.400) (25) 419999- Pendapatan Pajak lain-lain 0 (38.049.582.346) (122.937.518.050) 0 (97.997.796.134) 4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA 0 (100.665.424.852) (36.544.906.184) 4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 0 (188.932.300) LRA (1.331.685.132.116) 4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 0 (13.000.000) (187.292.712.402) 4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 0 (2.262.839.709) (16.405.673.400) (38.049.582.346) 4220500- Dana Desa 0 (29.114.000) (97.997.796.134) 4230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA (100.665.424.852) 424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 0 (939.928.064) (188.932.300) 424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 (950.000) 424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa (13.000.000) Lainnya 0 (69.270.000) (2.262.839.709) 424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 (3.500.000) 424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan 0 (28.300.000) (29.114.000) Usaha 0 (4.012.500) (939.928.064) 424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber 0 (160.656.400) (950.000) dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga (69.270.000) 424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (3.500.000) 424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu (28.300.000) 424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (4.012.500) 424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan (160.656.400) dan Mesin 424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya 90 425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Budidaya 0 (13.000.000) (13.000.000) 425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non 0 (522.875.295) (522.875.295) Litbang Lainnya 0 (82.350.998) (82.350.998) 425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 (693.373.573) (693.373.573) 425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 0 (3.360.000) (3.360.000) Lainnya 0 (112.591.428) (112.591.428) 425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan 0 (4.138.100.000) (4.138.100.000) Bangunan 0 (1.560.000.000) (1.560.000.000) 0 (595.400.000) 425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin (595.400.000) 0 (415.900.000) 425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana 0 (5.379.500) (415.900.000) sesuai dengan Tusi (5.379.500) 0 (170.000) 425211- Pendapatan Paspor 0 (12.030.000) (170.000) (12.030.000) 425212- Pendapatan Visa 0 (62.115.000) 0 (53.929.030) (62.115.000) 425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk (53.929.030) Kembali (Re-entry permit) 0 (213.440.500) 0 (79.000.000) (213.440.500) 425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya 0 (125.910.500) (79.000.000) 0 (279.000.000) 425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum (125.910.500) Lainnya 0 (10.000.000) (279.000.000) 425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 0 (3.167.000) (10.000.000) 425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada 0 (826.674.500) (3.167.000) Panitera Badan Peradilan 0 (65.659.000) (826.674.500) 425233- Pendapatan Ongkos Perkara 0 (100.000) (65.659.000) 425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil 0 (54.393.415) (100.000) Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan 0 (829.300.000) (54.393.415) 425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 0 (981.775.000) (829.300.000) 425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya 0 (4.576.400.000) (981.775.000) 425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 (112.580.000) (4.576.400.000) 425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang 0 (4.283.100.000) (112.580.000) Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 0 (2.118.400.000) (4.283.100.000) 425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 0 (110.650.000) (2.118.400.000) 0 (145.400.000) 425245- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak (110.650.000) Pidana Korupsi 0 (320.000.000) (145.400.000) 425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 0 (824.610.000) (320.000.000) 425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya 0 (432.400.000) (824.610.000) yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 0 (111.920.000) (432.400.000) 425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan 0 (2.946.190.000) Hidup dan Kehutanan (111.920.000) 0 (327.973.750) (2.946.190.000) 425259- Pendapatan Perizinan Lainnya 0 (71.936.000) (327.973.750) 425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) 0 (179.558.000) (71.936.000) 425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 0 (165.973.215) (179.558.000) (SIM) 0 (1.854.194.801) (165.973.215) 425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (1.854.194.801) 425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor 91 Kendaraan Bermotor (TCKB) 425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi 425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah 425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan 425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu 425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian 425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan 425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum 425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya 425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 0 (3.888.136.378) (3.888.136.378) Pertama (FKTP). 425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas 0 (2.511.730.434) (2.511.730.434) Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 0 (215.995.000) (215.995.000) 425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 0 (44.325.000) (44.325.000) 0 (54.610.000) (54.610.000) 425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 0 (540.841.931) (540.841.931) 425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 0 (240.000) (240.000) 425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan 0 (2.909.352.849) (2.909.352.849) Peternakan 0 (463.200.000) 425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 0 (118.140.000) (463.200.000) 425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan 0 (2.300.000) (118.140.000) 425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 0 (12.170.611.088) 0 (7.600.000) (2.300.000) 425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya 0 (19.400.000) (12.170.611.088) 425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 425412- Pendapatan Biaya Pendidikan 0 (400.000) (7.600.000) 425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya (19.400.000) 425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau 0 (21.340.000) Pelatihan (400.000) 425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya 0 (111.882.400) Manusia Lainnya (21.340.000) 425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi 0 (3.802.421.541) dan Geofisika 0 (1.618.949.254) (111.882.400) 425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil 0 (822.751.755) Pengembangan Iptek 0 (178.191.062) (3.802.421.541) 425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 0 (1.013.085.736) (1.618.949.254) 425514- Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 0 (85.044.468) 0 (29.991.000) (822.751.755) 425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 0 (231.772.000) (178.191.062) 425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 0 (43.860.000) (1.013.085.736) 425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 0 (521.256.465) (85.044.468) 425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI 0 (287.125) (29.991.000) 0 (264.149.730) (231.772.000) 425611- Pendapatan Wisata Alam 0 (5.152.487) (43.860.000) 425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup 0 (700.000) dan Kehutanan (521.256.465) 425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan 0 (566.628.899) (287.125) 425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 0 (64.034.400) 0 (717.762.930) (264.149.730) 425699- Pendapatan Jasa Lainnya 0 (5.775.731) (5.152.487) 425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (700.000) 425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara 0 (48.077.450) dengan Surat Paksa (566.628.899) 425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I 0 (9.500.000) (64.034.400) 425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II 0 (18.556.323) (717.762.930) 425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (5.775.731) 425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan 0 (4.933.450.939) Piutang Negara (48.077.450) 425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 0 (47.890.219) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat 0 (274.048.032) (9.500.000) Lain. 425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 0 (1.508.967.389) (18.556.323) Terhadap Bendahara 425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 0 (1.212.794.784) (4.933.450.939) Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga 425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 0 (400.000) (47.890.219) Pemerintah (274.048.032) 0 (30.746.670.463) 425839- Pendapatan Denda Lainnya (1.508.967.389) 425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun 0 (8.114.721) Anggaran Yang Lalu 0 (9.260.000) (1.212.794.784) 425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun 0 (62.462.000) Anggaran Yang Lalu 0 (27.915.500) (400.000) 425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (191.206.950) (30.746.670.463) 425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu (8.114.721) 425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan (9.260.000) Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu (62.462.000) 425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (27.915.500) 425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain (191.206.950) 4310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA 4310300- Pendapatan Hibah dari 92 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA 4310400- Pendapatan Hibah dari kelompok

masyarakat/perorangan - LRA 0 (2.838.716.951.319) (2.838.716.951.319) 499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer 0 828.321.584.036 828.321.584.036 5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan 0 215.671.929.015 215.671.929.015 5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0 49.428.249.897 5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan 49.428.249.897 anggota DPRD serta KDH/WKDH 0 139.101.552.660 511111- Belanja Gaji Pokok PNS 0 (10.918.519) 139.101.552.660 511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 9.514.813.361 (10.918.519) 511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 2.357.851.879 511122- Belanja Tunj. Anak PNS 0 2.009.925.000 9.514.813.361 511123- Belanja Tunj. Struktural PNS 0 25.137.837.617 2.357.851.879 511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 1.767.364.774 2.009.925.000 511125- Belanja Tunj. PPh PNS 0 7.186.164.360 25.137.837.617 511126- Belanja Tunj. Beras PNS 0 21.511.456.950 1.767.364.774 511129- Belanja Uang Makan PNS 0 150.050.800 7.186.164.360 511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 0 186.720.000 21.511.456.950 511139- Belanja Tunjangan SAR PNS 0 2.474.679.800 511151- Belanja Tunjangan Umum PNS 0 12.371.089.322 150.050.800 511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru 0 17.976.703.000 186.720.000 511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen 0 2.715.320.500 2.474.679.800 511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 0 892.400.000 12.371.089.322 511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 640.500.000 17.976.703.000 511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 0 4.812.713.240 2.715.320.500 511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 0 75.882 892.400.000 511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 0 304.019.226 640.500.000 511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 0 73.969.508 4.812.713.240 511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 0 315.305.000 511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 0 33.067.500 75.882 511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 0 2.637.916 304.019.226 511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 0 245.369.280 511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 0 851.939.741 73.969.508 511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 0 11.970.000 315.305.000 511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 0 126.535.000 511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 0 38.139.300 33.067.500 511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau 2.637.916 Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS 0 137.414.967.100 POLRI 0 2.589.822 245.369.280 511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 0 8.767.773.629 851.939.741 511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 0 2.503.572.619 511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 0 7.529.810.000 11.970.000 511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 0 280.630.000 126.535.000 511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 0 712.980.356 511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 0 11.602.992.110 38.139.300 511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 0 90.792.140.100 511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 0 89.400.000 137.414.967.100 511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 0 303.700.000 2.589.822 511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 0 271.350.000 511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 0 75.100.000 8.767.773.629 511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI 2.503.572.619 511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang 0 205.339.000 7.529.810.000 Persandian TNI/POLRI 0 7.050.000 511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 0 525.850.000 280.630.000 511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 0 4.818.628.975 712.980.356 511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 11.602.992.110 511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada 0 17.920.000 90.792.140.100 Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI 0 4.866.300 511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 89.400.000 511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat 0 2.898.913.895 303.700.000 Terpencil TNI/Polri 0 1.765.883.500 271.350.000 511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil 0 4.586.294.000 75.100.000 Terluar/Perbatasan POLRI 0 282.686.453 511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 15.448.586 205.339.000 511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 0 28.245.000 7.050.000 511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 1.481.329.700 511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS 0 1.382.000.000 525.850.000 511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 0 1.168.614.000 4.818.628.975 511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 0 20.617 511611- Belanja Gaji Pokok PPPK 0 79.440.900 17.920.000 511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.866.300 511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 2.898.913.895 1.765.883.500 4.586.294.000 282.686.453 15.448.586 28.245.000 1.481.329.700 1.382.000.000 1.168.614.000 20.617 79.440.900 93

511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK 0 20.846.590 20.846.590 0 179.940.000 179.940.000 511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0 80.531.040 511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK 0 212.203.000 80.531.040 511628- Belanja Uang Makan PPPK 0 87.772.261.860 212.203.000 5120100- Belanja Bahan Pakai Habis 0 275.257.897.619 87.772.261.860 5120300- Belanja Jasa Kantor 0 291.660.000 275.257.897.619 0 90.269.114.078 291.660.000 512111- Belanja Uang Honor Tetap 0 19.894.351.823 90.269.114.078 5121500- Belanja Perjalanan Dinas 0 2.418.429.000 19.894.351.823 5121800- Belanja Pemeliharaan 0 2.339.000 2.418.429.000 512211- Belanja Uang Lembur 0 2.357.115.994 512212- Belanja Uang Lembur PPPK 2.339.000 0 100.443.363.573 2.357.115.994 5122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0 832.579.309 100.443.363.573 512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 0 8.016.578.613 832.579.309 0 2.198.512.500 512414- Belanja Pegawai Tunjangan 0 23.194.610.520 8.016.578.613 Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK 2.198.512.500 5130100- Bunga Utang Pinjaman 0 1.609.000.000 23.194.610.520 5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah 0 12.871.684.958 5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi 1.609.000.000 Kemasyarakatan 0 40.079.921.506 12.871.684.958 5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 0 14.118.390.068 5211100- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk 0 628.753.966 40.079.921.506 Bangunan Gedung 0 398.924.176 14.118.390.068 0 10.866.266.369 521111- Belanja Keperluan Perkantoran 0 46.019.028.396 628.753.966 521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 6.543.216 398.924.176 521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.866.266.369 521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 377.045.313 46.019.028.396 521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521119- Belanja Barang Operasional Lainnya 0 26.938.647.481 6.543.216 0 43.075.135.301 521121- Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam 0 23.542.289.615 377.045.313 Satu Kementerian Negara/Lembaga 0 2.123.910.000 521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan 26.938.647.481 Pandemi COVID-19 0 8.484.000 43.075.135.301 23.542.289.615 521211- Belanja Bahan 0 115.151.000 521213- Belanja Honor Output Kegiatan 2.123.910.000 521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 189.604.717 521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional 0 15.474.936.150 8.484.000 dalam bentuk uang 0 120.000 115.151.000 521234- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam 0 797.287.500 bentuk barang 0 51.218.090 189.604.717 521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 0 708.274.869 15.474.936.150 Pandemi COVID-19 0 76.807.000 120.000 521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 0 7.088.742.700 521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 797.287.500 521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai 0 14.500.000 51.218.090 dan Leges 521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku 0 13.418.980.760 708.274.869 0 2.314.064.196 521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya 0 1.273.685.852 76.807.000 521841- Belanja Barang Persediaan - Penanganan 0 5.687.416.718 7.088.742.700 Pandemi COVID-19 0 20.700.000 5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 0 11.850.430 14.500.000 0 3.974.649.505 5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 0 7.677.503.869 13.418.980.760 Bermotor 0 32.522.103.039 2.314.064.196 5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel 0 3.318.269.993 1.273.685.852 Bermesin 0 4.155.729.554 5.687.416.718 522111- Belanja Langganan Listrik 0 880.226.250 20.700.000 0 6.434.916.696 11.850.430 522112- Belanja Langganan Telepon 0 17.978.000 3.974.649.505 522113- Belanja Langganan Air 0 45.796.500 7.677.503.869 522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 0 946.970.717 32.522.103.039 522121- Belanja Jasa Pos dan Giro 3.318.269.993 4.155.729.554 522131- Belanja Jasa Konsultan 880.226.250 5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 6.434.916.696 522141- Belanja Sewa 17.978.000 522151- Belanja Jasa Profesi 45.796.500 5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer 946.970.717 5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio 522191- Belanja Jasa Lainnya 94 522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 0 19.057.667.425 19.057.667.425 0 318.034.763 318.034.763 523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 0 303.876.810 303.876.810 Gedung dan Bangunan 523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 25.275.405.890 25.275.405.890 Lainnya 0 519.959.332 519.959.332 523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) 0 1.790.378.330 1.790.378.330 dan Pelumas Khusus Non Pertamina 523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 0 6.367.511.289 6.367.511.289 Peralatan dan Mesin 523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak 0 48.747.400 48.747.400 dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 10.814.270.213 10.814.270.213 Lainnya 0 352.400.000 352.400.000 523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 7.790.839.674 523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 97.241.500 7.790.839.674 523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 304.244.275 97.241.500 523135- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi 0 9.206.481.697 0 310.476.000 304.244.275 523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 61.021.069.274 9.206.481.697 5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan 0 364.197.686 5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0 6.076.366.716 310.476.000 524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 10.813.941.542 61.021.069.274 524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap 0 6.769.782.946 364.197.686 524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.076.366.716 524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 0 72.600.000 10.813.941.542 Kota 0 56.641.437.065 524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 0 4.574.424.064 6.769.782.946 Kota 0 7.512.247.635 5250100- Belanja modal Pengadaan Buku 0 7.979.162.010 72.600.000 525111- Belanja Gaji dan Tunjangan 0 1.178.056.615 56.641.437.065 525112- Belanja Barang 0 26.632.975.859 525113- Belanja Jasa 4.574.424.064 0 41.767.603.939 7.512.247.635 525114- Belanja Pemeliharaan 7.979.162.010 525115- Belanja Perjalanan 0 151.200.000 1.178.056.615 525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 0 1.260.000 26.632.975.859 Lainnya 525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 0 1.451.998.899 41.767.603.939 BLU 0 405.785.000 525123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 151.200.000 525124- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai 0 8.472.016.769 1.260.000 dan Leges - BLU 0 1.740.687.600 1.451.998.899 525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 405.785.000 526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 0 678.900.000 Kepada Masyarakat/Pemda 8.472.016.769 526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 55.000.000 Kepada Masyarakat/Pemda 1.740.687.600 0 510.000.000 526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk 678.900.000 Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 527.129.738 526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan 55.000.000 Kepada Masyarakat/Pemda 0 45.000.000 510.000.000 526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 0 607.718.383 kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 0 5.427.265.783 527.129.738 526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 25.034.419.992 kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 0 746.714.000 45.000.000 0 22.681.438.753 526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk 0 323.075.621 607.718.383 Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 5.427.265.783 526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang 0 1.776.362.706 25.034.419.992 Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 0 7.059.007.800 746.714.000 5270100- Belanja Modal Aset Lainnya 0 763.322.000 22.681.438.753 5310100- Belanja Tak Terduga 0 73.642.419.399 532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 764.912.399 323.075.621 532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.776.362.706 533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 7.059.007.800 533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan 763.322.000 Bangunan 534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan 73.642.419.399 764.912.399 534121- Belanja Modal Irigasi 534131- Belanja Modal Jaringan 95 534135- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan

534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 70.548.922.019 70.548.922.019 0 272.337.100 272.337.100 536111- Belanja Modal Lainnya 0 17.000.000 17.000.000 536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ 0 4.243.585.780 4.243.585.780 Aset Lainnya 0 103.554.825 103.554.825 0 4.781.630.760 537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 0 43.168.000 4.781.630.760 43.168.000 537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 0 9.531.150.000 9.531.150.000 537115- Belanja Modal Lainnya - BLU 0 66.746.754.618 66.746.754.618 571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 25.429.835.400 Dalam Bentuk Barang 0 2.883.196.000 25.429.835.400 0 731.133.200 2.883.196.000 574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan 0 2.389.078.800 731.133.200 Sosial Dalam Bentuk Uang 2.389.078.800 0 25.512.850 6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 25.512.850 Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 746.099.600 746.099.600 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 30.327.387.200 30.327.387.200 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 10.331.405.400 10.331.405.400 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 67.242.600 67.242.600 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 61.430.400 Kabupaten/Kota 0 28.686.900 61.430.400 28.686.900 6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada 0 4.736.408.250 Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 11.616.640.720 4.736.408.250 0 1.960.870.324.000 11.616.640.720 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 1.960.870.324.000 Iuran Tetap 0 22.700.000.000 22.700.000.000 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 114.956.899.000 Royalti 0 109.589.291.000 114.956.899.000 0 49.095.156.000 109.589.291.000 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah 0 41.051.577.014 49.095.156.000 0 220.538.062.608 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 41.051.577.014 Bumi - Iuran Tetap 0 64.531.860.000 220.538.062.608 0 20.781.641.000 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 64.531.860.000 0 1.261.506.500 20.781.641.000 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi 0 1.602.737.500 1.261.506.500 0 12.938.057.861 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 1.602.737.500 0 4.990.520.200 12.938.057.861 6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 0 900.000.000 4.990.520.200 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya 0 1.176.600.000 900.000.000 621122- Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan 0 175.052.391.900 1.176.600.000 Kelurahan 0 (177.455.449.700) 0 (456.000) 175.052.391.900 621123- Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan (177.455.449.700) 0 541.807.110.776 621124- Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan (456.000) 0 50.000.000.000 621125- Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan 0 1.420.940.193 541.807.110.776 Umum 0 33.472.393.215 50.000.000.000 6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0 (179.440.000) 1.420.940.193 0 (194.552.900) 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah 33.472.393.215 (BOS) 0 (3.395.000) (179.440.000) 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan (194.552.900) 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga (3.395.000) Berencana 96 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 662111- Belanja Dana Desa 7120100- Pencairan Dana Cadangan 7160400- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP 7220200- Penyertaan Modal pada BUMD 7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank 7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan 815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 815114- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan

Tahun Anggaran yang Lalu 0 (40.452.363.819) (40.452.363.819) 0 (2.808.090.703) (2.808.090.703) 815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang 0 (1.708.097.234) (1.708.097.234) Persediaan 0 (4.682.712.952) (4.682.712.952) 815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang 0 (175.052.391.900) (175.052.391.900) Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 0 23.610.938.620 0 4.301.937.900 23.610.938.620 815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan 0 61.911.304.189 4.301.937.900 Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang 0 3.342.159.331 Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu 0 6.447.481.192 61.911.304.189 0 175.052.391.900 3.342.159.331 817111- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena 00 6.447.481.192 kesalahan Rekening 175.052.391.900 817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana 0 Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa 825111- Pengeluaran Uang Persediaan 825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan 825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 827111- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening 827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa Jumlah 97

LAMPIRAN III NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI 98

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 0 (25.429.835.400) (25.429.835.400) 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 (2.883.196.000) (2.883.196.000) 0 (731.133.200) 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 (731.133.200) (2.389.078.800) (2.389.078.800) 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 (746.099.600) (746.099.600) 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 (20.573.633.034) Kabupaten/Kota (20.573.633.034) 0 (10.331.405.400) 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - (10.331.405.400) Iuran Tetap 0 (1.334.720.479.223) (1.334.720.479.223) 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 (67.242.600) Royalti (67.242.600) 0 (61.430.400) 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (61.430.400) (28.686.900) Bumi - Setoran Bagian Pemerintah (28.686.900) 0 (4.736.408.250) 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan 0 (4.736.408.250) (79.109.789.341) Penggunaannya (79.109.789.341) 0 (64.531.860.000) 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (64.531.860.000) (20.781.641.000) Bumi - Iuran Tetap (20.781.641.000) 0 (1.261.506.500) 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH (1.261.506.500) 0 (12.938.057.861) 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana (12.938.057.861) Reboisasi 0 (1.602.737.500) 0 (1.602.737.500) (4.990.520.200) 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan (4.990.520.200) 0 (900.000.000) 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (900.000.000) (BOS) 0 3.035.347.107 0 3.035.347.107 31.433.243.400 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 31.433.243.400 36.544.906.184 0 36.544.906.184 1.331.685.132.116 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga 0 1.331.685.132.116 187.292.712.402 Berencana 0 187.292.712.402 (1.176.600.000) (1.176.600.000) 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha 0 0 Mikro Kecil 0 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya 8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO 8210100- Bagi Hasil Pajak - LO 8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO 8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah 99

LAMPIRAN IV NERACA SALDO BUKU BESAR KAS ELIMINASI/KONSOLDASI 100

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 0 (25.429.835.400) (25.429.835.400) 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 (2.883.196.000) (2.883.196.000) 0 (731.133.200) 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 (731.133.200) (2.389.078.800) (2.389.078.800) 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 (746.099.600) (746.099.600) 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 (20.573.633.034) Kabupaten/Kota (20.573.633.034) 0 (10.331.405.400) 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - (10.331.405.400) Iuran Tetap 0 (1.331.685.132.116) (1.331.685.132.116) 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 (67.242.600) Royalti (67.242.600) 0 (61.430.400) 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (61.430.400) (28.686.900) Bumi - Setoran Bagian Pemerintah (28.686.900) 0 (4.736.408.250) 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan 0 (4.736.408.250) (79.109.789.341) Penggunaannya (79.109.789.341) 0 (16.405.673.400) 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (16.405.673.400) (64.531.860.000) Bumi - Iuran Tetap 0 (64.531.860.000) (20.781.641.000) (20.781.641.000) 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 0 (1.261.506.500) (1.261.506.500) 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana 0 (12.938.057.861) Reboisasi (12.938.057.861) 0 (1.602.737.500) 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 0 (1.602.737.500) (4.990.520.200) (4.990.520.200) 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah 0 (900.000.000) (BOS) (900.000.000) 0 31.433.243.400 662111- Belanja Dana Desa 0 31.433.243.400 36.544.906.184 36.544.906.184 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 1.331.685.132.116 0 1.331.685.132.116 187.292.712.402 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga 0 187.292.712.402 16.405.673.400 Berencana 0 16.405.673.400 (1.176.600.000) (1.176.600.000) 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha 0 0 Mikro Kecil 0 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya 4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA 4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 4220500- Dana Desa 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah 101

LAPORAN GFS STRATEGIS TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN I TAHUN 2023 METADATA LSKP-TW

METADATA INFORMASI DASAR : Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah (LSKP-TW) 1. Nama Data 2. Penyelenggara Statistik : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3. Alamat : Gedung Keuangan Negara Lantai 3 Jalan Bethesda No. 8 Manado 4. Nomor Telepon : 0431-848444 5. Nomor Faksimili : 0431-848666 6. Email : [email protected], [email protected]; [email protected] DEFINISI DATA Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara selama satu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts – SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Monetary and Financial Statistics Manual). LSKP-TW ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah. LSKP-TW disusun terdiri dari: 1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan 2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintahan 4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintahan 5. Metadata. CAKUPAN DATA Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah meliputi: 1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. 2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber 102

dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. 4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. PERIODE PUBLIKASI Triwulan I Tahun 2023. WAKTU PUBLIKASI Data triwulan diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data. STATUS DATA Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan karena LSKP-TW Triwulan I Tahun 2023 disusun menggunakan angka estimasi. SUMBER DATA 1. Kertas Kerja excel input LRA. 2. Kertas Kerja excel Estimasi Neraca dan LO. 3. Kertas kerja excel Eliminasi. 4. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga 5. Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara 6. Raw data Pemda yang diunduh dari SIKRI MP. METODOLOGI Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan mapping BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam GFS classification assistant yang berupa kertas kerja MS Excel yang menyediakan kerangka mapping masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui mapping BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW), (2) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui mapping BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW), dan (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW). INTEGRITAS DATA 1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data yang telah audited yang telah terekonsiliasi dari 511 UAKPA dari 44 Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan 103

Provinsi Sulawesi Utara, serta data LK UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Data ini berasal dari Aplikasi SPAN dan diambil/diunduh/diproses dengan Aplikasi SIKRI-MP. 2. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Triwulan I 2023, Proses konsolidasi dilakukan terhadap 16 LKPD yang datanya menggunakan data unduhan SIKRI MP, sedangkan LRA Per Urusan, Neraca, LO dan LPE menggunakan data estimasi. Data LKPD diperoleh dari tanggal 26 s.d. 27 April 2023. 3. Pemuktahiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan. AKSES DATA Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Gedung Keuangan Negara Lantai 3, Jalan Bethesda No. 8 Manado. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat. 104

LAPORAN GFS STRATEGIS TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN I TAHUN 2023 DAFTAR USULAN PERBAIKAN APLIKASI SPAN MP-SIKRI

KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR USULAN PERBAIKAN APLIKASI SPAN MP-SIKRI TRIWULAN I TAHUN 2023 No. Uraian Permasalahan Usulan Perbaikan 1. Terdapat realisasi belanja bersumber dana Karena Data Pemerintah Pusat berasal dari Aplikasi pinjaman luar negeri (APBN) di Sulawesi Utara SPAN, tidak ada input dari user SPAN MP-SIKRI, pada Triwulan I TA 2023 sebesar maka kami mengusulkan agar SPAN MP-SIKRI dapat Rp1.086.365.678, namun di dalam GFS Table 6 memroses data sumber dana tersebut untuk mengisi unduhan dari SIKRI tidak terdapat data rupiah data pada external creditors (perbaikan proses pada pos external creditors. External creditors aplikasi). menurut pemahaman kami adalah pihak-pihak pemberi pinjaman luar negeri. 2 Dokumen PDF output SIKRI berupa LRA, Neraca, Seluruh laporan tersebut agar dibuat komparasi LO, LPE, LPSAL Face LKPK-TW belum memuat dengan tahun sebelumnya. data komparasi dengan tahun sebelumnya. 3 Dokumen PDF output SIKRI berupa Laporan Agar dibuat lengkap dengan arus kas masuk/keluar Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan dari seluruh aktivitas (Operasi, Investasi, dan Pemerintah hanya memuat data arus kas masuk Pembiayaan) atau Operating, Investment, Financing dari aktivitas operasi. Activities. 4 Data Kertas Kerja (KK) LRA Per Urusan LKPK- Agar dibuat data KK LRA Per Urusan LKPK-TW yang TW hanya memuat data LKPP dan tidak memuat data konsolidasian LKPP dengan LKPDK. mengkonsolidasi data LKPDK. Kepala Bidang PAPK, Ditandatangani secara elektronik Joko Supriyanto 105